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  华安中证全指证券公司分级A(150301)
  华安中证全指证券公司分级B(150302)
  华安创业板50指数分级A(150303)
  华安创业板50指数分级B(150304)
  基金安久(184709)
  基金安信(500003)
  基金安顺(500009)
  基金安瑞(500013)
 华安聚利18个月定开债C(002949) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.111
累计净值:1.111
日 涨 幅:-0.72%
基金公司:华安基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-08-09基金经理:石雨欣 投资风格:
最新份额:0.02亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华安聚利18个月定开债C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鹏华丰饶定开债契约型开放式债券型1.1071.1532016-08-24王石千 4.44亿份鹏华基金
银华惠添益货币契约型开放式货币型0.6422.3802016-07-21刘谢冰 李晓彬 3.12亿份银华基金管理股份有限公司
东方区域发展混合契约型开放式混合型1.0021.0022016-09-07薛子徵 1.60亿份东方基金管理有限责任公司
南方转型混合契约型开放式混合型1.3701.3702016-08-17林乐峰 1.91亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.4081.4082016-07-27杨威风 3.03亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华沪港深增长股票契约型开放式股票型2.1772.2472016-08-10周大鹏 周晶 0.94亿份银华基金管理股份有限公司
泰达宏利量化股票契约型开放式股票型1.2331.2332016-08-30刘洋 1.09亿份泰达宏利基金
中信建投智信物联网A契约型开放式混合型2.0822.0822016-08-03周紫光 3.79亿份中信建投基金
国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17樊利安 王琳 4.51亿份国泰基金
上投摩根安鑫回报A契约型开放式混合型1.0511.1462016-08-05聂曙光 唐瑭 0.19亿份上投摩根基金
景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型2.0542.0542016-07-13黎海威 2.82亿份景顺长城基金
长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-13杨衡 王超 0.52亿份长盛基金
长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-13杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26邓钟锋 0.28亿份国海富兰克林基金
国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26邓钟锋 0.03亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31邓钟锋 0.00亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31邓钟锋 0.95亿份国海富兰克林基金
华夏乐享健康混合契约型开放式混合型2.4182.4182016-08-03陈斌 9.76亿份华夏基金
新沃通宝B契约型开放式货币型0.3861.4822016-08-05俞瓅 27.96亿份新沃基金
中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0801.3782016-08-11杨成 4.69亿份中银基金
中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0791.3722016-08-11杨成 0.11亿份中银基金
中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0621.3742016-08-01宋殿宇 4.59亿份中银基金
中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0651.3722016-08-01宋殿宇 0.07亿份中银基金
国泰民利策略收益混合契约型开放式混合型1.2261.2262016-07-19戴计辉 樊利安 2.92亿份国泰基金
中邮睿信增强债契约型开放式债券型1.2581.2582016-08-25吴昊 杨欢 31.42亿份中邮创业基金管理股份有限公司
招商丰益混合A契约型开放式混合型1.3141.4602016-08-24付斌 张磊 0.05亿份招商基金
招商丰益混合C契约型开放式混合型1.2021.3402016-08-24付斌 张磊 1.59亿份招商基金
招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.44亿份招商基金
招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1991.1992016-08-22邱世磊 0.24亿份民生加银基金
光大恒利纯债契约型开放式债券型0.9991.1312016-09-02魏丽 114.56亿份光大保德信基金
泰康安益纯债A契约型开放式债券型1.0921.1422016-08-30任翀 4.20亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康安益纯债C契约型开放式债券型1.1721.2832016-08-30任翀 3.10亿份泰康资产管理有限责任公司
招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.07亿份招商基金
长城久鼎混合契约型开放式混合型1.9791.9792016-07-21廖瀚博 1.12亿份长城基金
招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.0551.3552016-08-24余芽芳 王垠 2.54亿份招商基金
招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-25康晶 余芽芳 0.45亿份招商基金
博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1232016-09-07郭思洁 47.31亿份博时基金
招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.4031.4032016-08-24付斌 张磊 0.41亿份招商基金
招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.3001.3002016-08-24付斌 张磊 1.29亿份招商基金
中银颐利混合A契约型开放式混合型1.2111.3162016-08-09宋殿宇 0.78亿份中银基金
中银颐利混合C契约型开放式混合型1.2081.3132016-08-09宋殿宇 0.68亿份中银基金
中欧消费主题股票A契约型开放式股票型2.9892.9892016-07-22郭睿 2.87亿份中欧基金
广发优企精选混合契约型开放式混合型2.1402.1912016-08-04傅友兴 程琨 8.64亿份广发基金
招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-25余芽芳 0.03亿份招商基金
兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1471.2392016-07-13唐丁祥 4.35亿份兴业基金
前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-07-15刘静 0.23亿份前海开源基金
前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.1131.1132016-07-15刘静 0.11亿份前海开源基金
中欧消费主题股票C契约型开放式股票型2.9872.9872016-07-22郭睿 1.20亿份中欧基金
华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
江信祺福A契约型开放式债券型1.2051.2052016-07-27静鹏 2.87亿份江信基金
江信祺福C契约型开放式债券型1.1861.1862016-07-27静鹏 0.01亿份江信基金
华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2611.4672016-09-07张惠 1.11亿份华富基金
华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2241.4302016-09-07张惠 1.71亿份华富基金
泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1001.5112016-08-15李倩 赵端端 36.34亿份泓德基金
泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0671.1612016-08-15李倩 赵端端 0.46亿份泓德基金
泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1671.2872016-07-15李倩 毛静平 21.15亿份泓德基金
泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1501.2702016-07-15李倩 毛静平 0.19亿份泓德基金
建信现金增利货币契约型开放式货币型0.5191.9212016-07-26陈建良 先轲宇 1261.57亿份建信基金管理有限责任公司
新华双利债券A契约型开放式债券型1.2271.2272016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
新华双利债券C契约型开放式债券型1.2071.2072016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
招商安荣混合A契约型开放式混合型1.2651.2652016-07-15侯杰 王刚 0.33亿份招商基金
招商安荣混合C契约型开放式混合型1.2251.2252016-07-15侯杰 王刚 0.08亿份招商基金
中融融裕双利债券A契约型开放式债券型1.0711.0712016-07-21杨萍 赵睿 0.23亿份中融基金
中融融裕双利债券C契约型开放式债券型1.0521.0522016-07-21杨萍 赵睿 0.01亿份中融基金
融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-19余志勇 张一格 0.01亿份融通基金
景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1831.1882016-07-19袁媛 1.96亿份景顺长城基金
景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1671.1702016-07-19袁媛 0.08亿份景顺长城基金
东方红沪港深混合契约型开放式混合型2.3812.3812016-07-11刚登峰 秦绪文 56.53亿份上海东方证券资产
浙商汇金聚利一年定开债A契约型开放式债券型1.1121.1822016-08-01应洁茜 1.99亿份浙江浙商证券资产
浙商汇金聚利一年定开债C契约型开放式债券型1.0961.1662016-08-01应洁茜 5.60亿份浙江浙商证券资产
融通通安债券契约型开放式债券型1.0201.1652016-07-21许富强 9.99亿份融通基金
博时裕通定开债C契约型开放式债券型1.0491.1352016-07-15黄海峰 0.00亿份博时基金
招商丰乐灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰乐灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25余芽芳 0.00亿份招商基金
招商盛达混合A契约型开放式混合型1.9071.9072016-08-30张林 0.07亿份招商基金
招商盛达混合C契约型开放式混合型1.8701.8702016-08-30张林 0.04亿份招商基金
浙商惠丰定开债契约型开放式债券型1.1401.1612016-08-01周锦程 5.04亿份浙商基金
国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-13狄晓娇 綦缚鹏 0.16亿份国投瑞银基金
华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.3921.3922016-08-24李俊 1.84亿份华夏基金
华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-24李俊 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1971.2882016-08-09陈伟彦 4.57亿份华夏基金
华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09陈伟彦 暂无华夏基金
金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.8521.8522016-08-09李海 0.84亿份金鹰基金
上投摩根安鑫回报C契约型开放式混合型1.0491.1232016-08-05聂曙光 唐瑭 0.05亿份上投摩根基金
天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.4391.4932016-07-14王登峰 李晨 刘莹 133.11亿份天弘基金
南方品质混合契约型开放式混合型2.2962.2962016-08-01李振兴 14.00亿份南方基金管理股份有限公司
华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26龚炜 0.07亿份华富基金
华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26龚炜 0.00亿份华富基金
长信富平纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0671.1442016-08-15张文琍 1.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信富平纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.0631.1272016-08-15张文琍 0.31亿份长信基金管理有限责任公司
前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9881.0882016-08-30刘小明 2.16亿份前海开源基金
新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-09李显君 王滨 0.20亿份新华基金管理股份有限公司
华夏智胜价值成长A契约型开放式股票型1.1621.1622016-08-09孙蒙 0.12亿份华夏基金
华夏智胜价值成长C契约型开放式股票型1.1611.1612016-08-09孙蒙 0.11亿份华夏基金
华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏大中华信用债A契约型开放式QDII1.0081.0882016-07-27邓思聪 3.91亿份华夏基金
华夏大中华信用债美元现汇A契约型开放式QDII0.1440.1552016-07-27邓思聪 3.91亿份华夏基金
华夏大中华信用债美元现钞A契约型开放式QDII0.1440.1552016-07-27邓思聪 3.91亿份华夏基金
华夏大中华信用债C契约型开放式QDII1.0071.0682016-07-27邓思聪 1.03亿份华夏基金
华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.3961.5552016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 1.97亿份华润元大基金
华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.4341.6982016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 11.40亿份华润元大基金
南方中证500信息技术联接A契约型开放式股票型1.4701.4702016-08-17孙伟 4.93亿份南方基金管理股份有限公司
财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.1201.2102016-07-19宫志芳 0.73亿份财通证券资产
财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.1061.1912016-07-19宫志芳 0.51亿份财通证券资产
兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.6641.6522016-07-15丁进 刘禹含 30.44亿份兴业基金
鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0741.1482016-07-13颜昕 9.97亿份鑫元基金
中银尊享半年定开债契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24杨成 0.01亿份中银基金
交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.4751.8042016-08-15季参平 2.08亿份交银施罗德基金
东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型1.1791.1792016-08-11秦斌 1.14亿份东吴基金
创金合信尊誉纯债契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-11蒋小玲 郑振源 0.00亿份创金合信基金
融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19张一格 余志勇 王超 2.00亿份融通基金
华商瑞鑫定开债契约型开放式债券型1.3221.3222016-08-24张永志 0.68亿份华商基金
博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.1171.1612016-07-27陈黎 10.37亿份博时基金
博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0421.1142016-08-30陈黎 9.99亿份博时基金
南方荣毅契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-03郑迎迎 0.34亿份南方基金管理股份有限公司
圆信永丰强化收益A契约型开放式债券型1.1431.2432016-07-27李明阳 林铮 13.19亿份圆信永丰基金
圆信永丰强化收益C契约型开放式债券型1.1241.2242016-07-27李明阳 林铮 0.15亿份圆信永丰基金
泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.1181.2602016-07-13任慧娟 桂跃强 1.16亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1691.3172016-07-13任慧娟 桂跃强 1.10亿份泰康资产管理有限责任公司
中银证券健康产业混合契约型开放式混合型1.4791.4792016-09-07吴文钊 0.70亿份中银国际证券股份有限公司
广发创新升级混合契约型开放式混合型3.0913.1362016-08-24刘格菘 费逸 48.22亿份广发基金
广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-26代宇 0.02亿份广发基金
广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-26代宇 0.00亿份广发基金
华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1281.1282016-08-09石雨欣 3.11亿份华安基金
华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.1111.1112016-08-09石雨欣 0.02亿份华安基金
建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.3991.3992016-08-09叶乐天 0.55亿份建信基金管理有限责任公司
融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.6751.6752016-08-17何天翔 1.73亿份融通基金
财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.4041.5112016-07-27罗晓倩 张婉玉 0.67亿份财通基金
财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.4701.7552016-07-27罗晓倩 张婉玉 63.52亿份财通基金
汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.6601.6602016-08-03李云鑫 2.14亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时合利货币B契约型开放式货币型0.5592.0392016-08-03鲁邦旺 0.63亿份博时基金
国投瑞银顺鑫定开契约型开放式债券型1.0801.1302016-07-13颜文浩 19.56亿份国投瑞银基金
中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型1.2011.2012016-08-24周梦婕 0.16亿份中海基金
中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型1.1991.1992016-08-24周梦婕 0.02亿份中海基金
博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0051.1452016-07-15郭思洁 5.38亿份博时基金
前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.1721.1722016-07-19曾健飞 0.05亿份前海开源基金
前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.1611.1612016-07-19曾健飞 0.06亿份前海开源基金
华夏创新前沿股票契约型开放式股票型2.2112.2112016-09-07林晶 屠环宇 6.95亿份华夏基金
中银季季红定开债契约型开放式债券型1.0151.1752016-07-15王妍 10.05亿份中银基金
泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.2371.2372016-08-24任慧娟 陈怡 17.28亿份泰康资产管理有限责任公司
平安鼎信债券契约型开放式债券型0.9971.1882016-07-21余斌 18.92亿份平安基金
融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.5824.8112016-08-12邹曦 6.19亿份融通基金
嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0221.1022016-07-15曲扬 崔思维 15.11亿份嘉实基金
招商招元纯债A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-31周欣宇 0.01亿份招商基金
招商招元纯债C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-31周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招裕纯债A契约型开放式债券型1.1291.1332016-07-28范刚强 1.00亿份招商基金
招商招裕纯债C契约型开放式债券型1.1071.1112016-07-28范刚强 0.00亿份招商基金
工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0161.1412016-08-25何秀红 26.86亿份工银瑞信基金
博时弘裕18个月定开债A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-300.67亿份博时基金
博时弘裕18个月定开债C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30陈鹏扬 0.35亿份博时基金
国金及第中短债债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-048.65亿份国金基金
招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.3001.3002016-08-30马龙 贾仁栋 0.93亿份招商基金
中金沪深300A契约型开放式股票型1.6581.6582016-07-22魏孛 0.54亿份中金基金
中金中证500A契约型开放式股票型1.4421.4422016-07-22魏孛 0.72亿份中金基金
建信现金添益货币A契约型开放式货币型0.4911.8102016-09-02陈建良 先轲宇 346.30亿份建信基金管理有限责任公司
博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0712016-08-03张鹿 陈黎 11.58亿份博时基金
安信新价值混合A契约型开放式混合型1.4171.4672016-08-19王涛 钟光正 0.27亿份安信基金管理有限责任公司
安信新价值混合C契约型开放式混合型1.4051.4552016-08-19王涛 钟光正 0.41亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合A契约型开放式混合型1.1421.3402016-07-28庄园 张明 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合C契约型开放式混合型1.1321.3292016-07-28庄园 张明 2.85亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合A契约型开放式混合型1.2371.2942016-08-09聂世林 潘巍 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合C契约型开放式混合型1.2111.2682016-08-09聂世林 潘巍 6.95亿份安信基金管理有限责任公司
南方荣冠定开混合契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-10郑迎迎 0.48亿份南方基金管理股份有限公司
广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1321.1322016-08-17赵慧 9.18亿份鑫元基金
交银活期通货币A契约型开放式货币型0.3861.5812016-07-27连端清 黄莹洁 152.47亿份交银施罗德基金
交银活期通货币E契约型开放式货币型0.4511.8252016-07-27连端清 黄莹洁 191.76亿份交银施罗德基金
东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.2131.2632016-08-30纪文静 胡伟 20.65亿份上海东方证券资产
东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1941.2442016-08-30纪文静 胡伟 1.97亿份上海东方证券资产
招商信用定开债人民币契约型开放式债券型1.0801.0802016-09-02白海峰 0.33亿份招商基金
招商信用定开债美元契约型开放式债券型0.1570.1572016-09-02白海峰 0.33亿份招商基金
民生加银鑫盈债A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-26李慧鹏 李文君 0.02亿份民生加银基金
民生加银鑫盈债C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26李慧鹏 李文君 0.10亿份民生加银基金
农银汇理金丰一年定开债契约型开放式债券型1.1261.1342016-08-15史向明 10.00亿份农银汇理基金
嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.6721.6722016-09-07王凯 张丹华 1.51亿份嘉实基金
嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.6451.6452016-09-07王凯 张丹华 0.58亿份嘉实基金
博时招财二号保本契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09杨永光 沙炜 王衍胜 7.93亿份博时基金
长信先利半年定开混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-09-07吴晖 0.52亿份长信基金管理有限责任公司
银华通利混合A契约型开放式混合型1.2351.2352016-08-05吴文明 2.57亿份银华基金管理股份有限公司
银华通利混合C契约型开放式混合型1.2081.2082016-08-05吴文明 0.16亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣欢混合契约型开放式混合型1.2731.2732016-08-03王啸 3.38亿份南方基金管理股份有限公司
泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0511.0972016-08-30杜磊 宁霄 4.73亿份泰达宏利基金
泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0461.0962016-08-30杜磊 宁霄 0.00亿份泰达宏利基金
中融货币E契约型开放式货币型0.3901.4342016-08-18李倩 4.48亿份中融基金
上投摩根岁岁丰定开债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26唐瑭 聂曙光 0.18亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁丰定开债券C契约型开放式债券型0.9980.9982016-08-26唐瑭 聂曙光 0.04亿份上投摩根基金
中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-03朱晨杰 0.00亿份中欧基金
长盛盛景纯债A契约型开放式债券型1.0021.0892016-08-04段鹏 14.98亿份长盛基金
长盛盛景纯债C契约型开放式债券型1.0001.1002016-08-04段鹏 0.02亿份长盛基金
诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-15赵滔滔 0.02亿份诺德基金
长盛盛裕纯债A契约型开放式债券型0.9981.0872016-08-04段鹏 0.13亿份长盛基金
长盛盛裕纯债C契约型开放式债券型0.9961.0822016-08-04段鹏 0.00亿份长盛基金
光大永鑫混合A契约型开放式混合型3.7053.9562016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.38亿份光大保德信基金
光大永鑫混合C契约型开放式混合型3.6993.9502016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.07亿份光大保德信基金
光大吉鑫混合A契约型开放式混合型1.2881.3372016-08-19房雷 曾小丽 1.55亿份光大保德信基金
光大吉鑫混合C契约型开放式混合型1.2641.3122016-08-19房雷 曾小丽 0.76亿份光大保德信基金
博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.7341.7342016-08-24王曦 过钧 2.13亿份博时基金
博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.7281.7282016-08-24王曦 过钧 0.07亿份博时基金
中信保诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0381.1102016-08-04宋海娟 14.98亿份中信保诚基金
鹏华兴盛灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25张栓伟 0.07亿份鹏华基金
中信保诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0451.1172016-08-04宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.2771.3172016-09-05韩阅川 0.18亿份易方达基金
易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.2831.3132016-09-05韩阅川 0.81亿份易方达基金
鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.5612.6212016-08-10刘方正 0.94亿份鹏华基金
鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.2151.2352016-08-10刘方正 2.20亿份鹏华基金
华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.4121.4122016-08-04林昊 1.79亿份华宝基金
中融竞争优势契约型开放式股票型1.4321.4322016-09-07柯海东 0.77亿份中融基金
融通通优债券契约型开放式债券型1.0251.1232016-08-09王超 13.38亿份融通基金
中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.01亿份中欧基金
中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.00亿份中欧基金
华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3971.4522016-09-07林昊 2.14亿份华宝基金
中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0111.1442016-08-19王霈 34.14亿份中加基金
招商招悦纯债A契约型开放式债券型1.0201.1752016-08-24周欣宇 30.03亿份招商基金
招商招悦纯债C契约型开放式债券型1.0201.1672016-08-24周欣宇 0.10亿份招商基金
万家恒瑞18个月定开债A契约型开放式债券型1.0591.1032016-08-15周潜玮 4.97亿份万家基金
万家恒瑞18个月定开债C契约型开放式债券型1.0431.0862016-08-15周潜玮 0.00亿份万家基金
博时富宁纯债债券契约型开放式债券型1.0041.1422016-08-17程卓 29.88亿份博时基金
金鹰添益3个月定开债契约型开放式债券型1.0171.1622016-08-19黄倩倩 25.88亿份金鹰基金
建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.4931.8052016-08-04于倩倩 陈建良 982.61亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华弘嘉混合A类契约型开放式混合型1.7811.7812016-08-19张栓伟 汤志彦 4.02亿份鹏华基金
鹏华弘嘉混合C类契约型开放式混合型1.7671.7672016-08-19张栓伟 汤志彦 0.15亿份鹏华基金
前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1671.1672016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 18.42亿份前海开源基金
前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.1491.1492016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 0.00亿份前海开源基金
长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.4201.4202016-08-16李琪 1.47亿份长盛基金
长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.4301.4302016-08-16李琪 0.42亿份长盛基金
鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.04亿份鹏华基金
德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0701.1402016-08-26杨严 2.59亿份德邦基金
德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0671.1372016-08-26杨严 0.01亿份德邦基金
广发景盛纯债契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30王予柯 0.00亿份广发基金
山西裕利定开债契约型开放式债券型1.0761.1482016-08-24华志贵 11.54亿份山西证券股份有限公司
嘉实安益混合契约型开放式混合型1.2111.2112016-08-25曲扬 2.45亿份嘉实基金
创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型2.3752.2612016-08-22陈建军 0.10亿份创金合信基金
创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型2.3422.2122016-08-22陈建军 0.23亿份创金合信基金
创金合信尊丰纯债契约型开放式债券型1.0751.1562016-09-02郑振源 7.98亿份创金合信基金
博时富发纯债契约型开放式债券型1.0811.1712016-09-07郭思洁 3.01亿份博时基金
鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0451.0812016-08-30邓明明 14.98亿份鹏华基金
博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0771.1522016-08-30程卓 9.98亿份博时基金
易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0191.1642016-08-24胡剑 43.24亿份易方达基金
鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.2471.2472016-09-01张栓伟 0.35亿份鹏华基金
鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.2261.2262016-09-01张栓伟 0.16亿份鹏华基金
信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0311.1492016-09-02宋海娟 10.00亿份中信保诚基金
信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0351.1522016-09-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信医疗保健股票A契约型开放式股票型2.9272.8342016-08-30皮劲松 0.26亿份创金合信基金
创金合信医疗保健股票C契约型开放式股票型2.9052.6542016-08-30皮劲松 0.45亿份创金合信基金
创金合信金融地产A契约型开放式股票型1.1351.2322016-08-30李龑 0.04亿份创金合信基金
创金合信金融地产C契约型开放式股票型1.1211.2272016-08-30李龑 0.05亿份创金合信基金
信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1701.1702016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1691.1692016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0981.0982016-09-02宋海娟 1.88亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0901.0902016-09-02宋海娟 0.23亿份中信保诚基金
泰达宏利启智灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30丁宇佳 0.01亿份泰达宏利基金
泰达宏利启智灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30丁宇佳 0.00亿份泰达宏利基金
信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07提云涛 0.10亿份中信保诚基金
信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07提云涛 0.00亿份中信保诚基金
博时利发纯债契约型开放式债券型0.9821.1162016-09-07张鹿 31.33亿份博时基金
新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.4241.7612016-08-29王滨 李洁 10.55亿份新华基金管理股份有限公司
广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.4351.7522016-09-02任爽 温秀娟 432.77亿份广发基金
国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0641.1602016-09-02李一鸣 198.05亿份国寿安保基金
博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.2321.2322016-08-01陈鹏扬 0.44亿份博时基金
博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.1941.1942016-08-01陈鹏扬 0.17亿份博时基金
博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.4231.4232016-08-19张锦 0.63亿份博时基金
博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0171.1622016-09-07程卓 0.03亿份博时基金
大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.2321.4542016-08-19戴军 0.95亿份大成基金
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2821.2822016-08-01王海峰 3.60亿份银华基金管理股份有限公司
平安鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1741.1742016-07-21刘俊廷 张俊生 1.93亿份平安基金
九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.4861.4862016-08-1122.44亿份九泰基金
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A契约型开放式混合型1.7051.7332016-08-30刘开运 0.60亿份九泰基金
东方红睿华沪港深混合(LOF)契约型开放式混合型1.7812.1422016-08-04李响 周杨 37.08亿份上海东方证券资产
汇添富中证上海国企ETF契约型开放式ETF0.9841.0142016-07-28吴振翔 124.66亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.4291.5922016-08-30李邦长 苏卿云 朱才敏 0.01亿份华安基金
建信现金添益货币H契约型开放式货币型0.4241.5802016-09-02陈建良 先轲宇 1.49亿份建信基金管理有限责任公司
华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.2661.2662016-08-30丰晨成 120.86亿份华宝基金
国泰中证军工ETF契约型开放式ETF1.0111.0112016-07-26艾小军 23.03亿份国泰基金
广发中证军工ETF契约型开放式ETF1.0341.0342016-08-30霍华明 3.68亿份广发基金
华宝中证军工ETF契约型开放式ETF0.9870.9872016-08-050.62亿份华宝基金
国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.3281.3282016-07-26艾小军 196.51亿份国泰基金
海富通富祥混合契约型开放式混合型1.2161.2162016-07-27朱斌全 夏妍妍 2.07亿份海富通基金
海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.01亿份海富通基金
海富通瑞丰债券型契约型开放式债券型1.0821.1232016-08-15夏妍妍 1.98亿份海富通基金
海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.4701.5642016-09-07夏妍妍 朱斌全 0.52亿份海富通基金
海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.1891.3632016-09-07夏妍妍 朱斌全 2.25亿份海富通基金
浦银安盛盛元定开债A契约型开放式债券型1.0871.2082016-07-22章潇枫 87.57亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛元定开债C契约型开放式债券型1.0821.1942016-07-22章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债A契约型开放式债券型1.0471.1752016-07-11章潇枫 3.29亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债C契约型开放式债券型1.0371.1562016-07-11章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
银河君尚混合A契约型开放式混合型1.3861.3862016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.50亿份银河基金
银河君尚混合C契约型开放式混合型1.3571.3572016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.04亿份银河基金
银河君尚混合I契约型开放式混合型1.3251.3252016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.69亿份银河基金
银河君信混合A契约型开放式混合型1.0741.2692016-09-07刘铭 石磊 7.84亿份银河基金
银河君信混合C契约型开放式混合型1.0731.2482016-09-07刘铭 石磊 0.02亿份银河基金
银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07刘铭 石磊 0.02亿份银河基金
银河君荣灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5951.6332016-09-05刘铭 0.02亿份银河基金
银河君荣灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5681.6062016-09-05刘铭 0.03亿份银河基金
银河君荣灵活配置混合I契约型开放式混合型1.4711.5092016-09-05刘铭 0.88亿份银河基金
交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.9371.9372016-08-16田彧龙 26.90亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07连端清 0.04亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-07连端清 0.08亿份交银施罗德基金
长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型1.4491.4492016-07-27左金保 2.28亿份长信基金管理有限责任公司
长信利率C契约型开放式债券型1.1501.1582016-07-21段博卿 0.07亿份长信基金管理有限责任公司
长信利率A契约型开放式债券型1.1641.1772016-07-21段博卿 12.31亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得景瑞灵活配置混合A契约型开放式混合型1.6561.7512016-08-25陈保国 0.55亿份西部利得基金
西部利得合享A契约型开放式债券型1.0311.1672016-08-25刘心峰 严志勇 33.43亿份西部利得基金
西部利得合享C契约型开放式债券型1.0631.3002016-08-25刘心峰 严志勇 0.79亿份西部利得基金
嘉实成长收益混合H契约型开放式混合型1.4451.4502016-07-29胡涛 0.00亿份嘉实基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鹏华丰饶定开债契约型开放式债券型1.1071.1532016-08-240.27%0.73%0.20%1.44%6.30%2.79%
2银华惠添益货币契约型开放式货币型0.6422.3802016-07-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3东方区域发展混合契约型开放式混合型1.0021.0022016-09-071.47%4.18%12.99%11.21%18.88%10.90%
4南方转型混合契约型开放式混合型1.3701.3702016-08-178.30%18.51%30.10%29.49%66.46%33.14%
5汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.4081.4082016-07-273.91%13.64%29.65%22.97%30.13%26.39%
6银华沪港深增长股票契约型开放式股票型2.1772.2472016-08-105.47%20.48%37.09%27.76%50.03%28.97%
7泰达宏利量化股票契约型开放式股票型1.2331.2332016-08-308.73%19.02%29.52%24.55%33.15%18.44%
8中信建投智信物联网A契约型开放式混合型2.0822.0822016-08-0319.56%31.61%43.60%28.70%129.38%50.75%
9国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17-1.64%-3.78%-2.96%-5.66%-10.08%-3.97%
10上投摩根安鑫回报A契约型开放式混合型1.0511.1462016-08-051.15%2.34%2.64%2.54%4.63%3.33%
11景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型2.0542.0542016-07-139.72%24.03%33.38%31.25%43.34%27.74%
12长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-131.40%1.30%0.74%-0.18%0.65%-0.18%
13长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-131.31%1.31%0.43%-0.60%0.09%-0.60%
14国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26-1.27%-1.53%0.29%-0.59%5.90%5.53%
15国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26-1.27%-1.56%0.21%-1.14%2.74%2.48%
16国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31-4.65%-15.34%-20.52%-20.04%-14.83%-17.60%
17国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31-4.68%-14.66%-18.56%-18.20%-14.32%-16.90%
18华夏乐享健康混合契约型开放式混合型2.4182.4182016-08-037.99%20.54%30.63%39.29%113.23%69.21%
19新沃通宝B契约型开放式货币型0.3861.4822016-08-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0801.3782016-08-110.56%2.08%6.39%7.35%21.08%9.92%
21中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0791.3722016-08-110.56%1.99%6.30%7.26%20.97%9.82%
22中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0621.3742016-08-010.66%1.72%4.59%5.14%17.16%7.07%
23中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0651.3722016-08-010.66%1.72%4.67%5.12%17.33%7.06%
24国泰民利策略收益混合契约型开放式混合型1.2261.2262016-07-192.99%5.97%9.78%10.42%16.20%10.84%
25中邮睿信增强债契约型开放式债券型1.2581.2582016-08-25-0.08%1.53%1.62%3.97%13.64%6.61%
26招商丰益混合A契约型开放式混合型1.3141.4602016-08-243.38%8.15%13.46%15.29%24.21%14.03%
27招商丰益混合C契约型开放式混合型1.2021.3402016-08-243.35%8.10%13.39%15.16%23.87%13.91%
28招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.00%-0.61%1.06%2.79%12.97%2.42%
29招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-250.00%-0.62%0.98%2.54%12.23%2.26%
30民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1991.1992016-08-223.27%6.01%6.86%5.92%9.10%6.58%
31光大恒利纯债契约型开放式债券型0.9991.1312016-09-02-0.40%-0.30%-1.47%0.66%3.36%1.35%
32泰康安益纯债A契约型开放式债券型1.0921.1422016-08-30-0.74%-0.59%-1.31%0.29%3.48%1.21%
33泰康安益纯债C契约型开放式债券型1.1721.2832016-08-30-0.74%-0.62%-1.38%0.17%3.17%1.04%
34招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-115.93%5.93%32.60%31.02%35.57%30.37%
35招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-115.85%5.85%27.36%25.72%29.96%25.10%
36招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.54%-4.25%-11.51%-12.59%-7.32%-12.01%
37招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.43%-4.15%-11.42%-12.51%-7.32%-12.01%
38长城久鼎混合契约型开放式混合型1.9791.9792016-07-216.68%16.26%47.78%53.55%85.70%62.39%
39招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.0551.3552016-08-241.53%3.67%4.56%6.40%15.51%6.61%
40招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.00%-0.61%0.88%2.61%12.86%2.24%
41招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-250.00%-0.61%0.80%2.43%12.57%2.16%
42博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1232016-09-07-0.38%-0.29%-0.76%0.48%2.96%1.07%
43招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.4031.4032016-08-242.86%6.53%11.44%12.96%17.50%12.24%
44招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.3001.3002016-08-242.85%6.56%11.40%12.85%17.33%12.17%
45中银颐利混合A契约型开放式混合型1.2111.3162016-08-090.83%2.45%5.76%8.42%16.89%6.70%
46中银颐利混合C契约型开放式混合型1.2081.3132016-08-090.83%2.55%5.78%8.34%16.71%6.62%
47中欧消费主题股票A契约型开放式股票型2.9892.9892016-07-225.14%15.81%41.79%55.11%87.28%59.33%
48广发优企精选混合契约型开放式混合型2.1402.1912016-08-045.73%12.75%24.20%29.15%52.97%27.76%
49招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-250.97%0.53%-0.52%6.31%14.60%9.35%
50招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-251.00%0.50%-0.58%12.56%21.12%9.30%
51兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1471.2392016-07-13-0.40%-0.17%-0.83%0.73%4.20%1.72%
52前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-07-15-0.20%0.49%0.93%3.26%4.20%4.04%
53前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.1131.1132016-07-15-0.21%0.49%0.91%3.23%4.04%4.00%
54中欧消费主题股票C契约型开放式股票型2.9872.9872016-07-225.14%15.73%41.50%54.61%86.11%58.71%
55华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02-0.04%-0.06%0.71%-0.52%8.09%2.72%
56华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02-0.12%-0.15%0.60%-0.64%7.82%2.53%
57江信祺福A契约型开放式债券型1.2051.2052016-07-271.15%3.11%4.92%4.20%11.38%3.97%
58江信祺福C契约型开放式债券型1.1861.1862016-07-271.13%3.06%4.79%3.99%10.85%3.70%
59华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2611.4672016-09-071.78%4.73%5.97%6.91%15.36%6.40%
60华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2241.4302016-09-071.83%4.70%5.97%6.85%15.04%6.24%
61泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1001.5112016-08-15-0.81%-0.72%-1.70%0.27%4.35%1.66%
62泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0671.1612016-08-15-0.84%-0.74%-1.75%0.19%4.05%1.52%
63泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1671.2872016-07-151.13%3.09%5.71%6.97%13.44%8.56%
64泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1501.2702016-07-151.14%3.05%5.60%6.88%13.11%8.39%
65建信现金增利货币契约型开放式货币型0.5191.9212016-07-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
66新华双利债券A契约型开放式债券型1.2271.2272016-07-132.85%7.54%4.51%3.37%13.19%1.66%
67新华双利债券C契约型开放式债券型1.2071.2072016-07-132.81%7.58%4.41%3.25%12.80%1.43%
68招商安荣混合A契约型开放式混合型1.2651.2652016-07-153.58%7.56%9.67%10.81%19.37%8.99%
69招商安荣混合C契约型开放式混合型1.2251.2252016-07-153.56%7.49%9.45%10.44%18.41%8.52%
70中融融裕双利债券A契约型开放式债券型1.0711.0712016-07-211.81%3.78%6.78%6.36%10.53%8.84%
71中融融裕双利债券C契约型开放式债券型1.0521.0522016-07-211.74%3.75%6.59%6.16%10.04%8.68%
72融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.00%0.10%0.10%0.68%4.52%4.31%
73景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1831.1882016-07-190.96%1.21%-0.55%1.25%6.06%2.73%
74景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1671.1702016-07-190.96%1.17%-0.66%1.08%5.64%2.53%
75东方红沪港深混合契约型开放式混合型2.3812.3812016-07-116.25%13.92%26.11%16.37%43.52%13.76%
76浙商汇金聚利一年定开债A契约型开放式债券型1.1121.1822016-08-01-0.18%0.18%-0.27%0.54%3.40%1.46%
77浙商汇金聚利一年定开债C契约型开放式债券型1.0961.1662016-08-01-0.09%0.27%-0.27%0.55%3.16%1.29%
78融通通安债券契约型开放式债券型1.0201.1652016-07-21-0.68%-0.58%-1.45%0.39%3.88%1.47%
79博时裕通定开债C契约型开放式债券型1.0491.1352016-07-15-0.65%-0.64%-2.28%0.44%3.76%1.70%
80招商丰乐灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-250.00%0.00%8.82%17.90%25.80%18.12%
81招商丰乐灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25-0.08%0.00%8.70%22.20%30.16%18.09%
82招商盛达混合A契约型开放式混合型1.9071.9072016-08-3013.04%26.63%53.79%37.79%82.84%50.75%
83招商盛达混合C契约型开放式混合型1.8701.8702016-08-3013.06%26.61%53.66%37.50%81.91%50.44%
84浙商惠丰定开债契约型开放式债券型1.1401.1612016-08-01-0.61%-0.70%-1.55%0.80%4.49%1.88%
85国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-130.00%-0.10%0.10%-0.10%0.49%0.49%
86华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.3921.3922016-08-247.04%16.52%25.10%21.51%33.83%15.98%
87华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-242.19%2.77%4.10%6.50%11.82%2.57%
88华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24-0.45%1.13%0.23%1.33%8.19%1.09%
89华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24-0.46%1.12%0.22%1.32%8.09%1.07%
90华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1971.2882016-08-091.69%4.59%6.32%6.10%11.01%4.83%
91华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
92金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.8521.8522016-08-0920.10%27.11%43.62%15.66%65.32%38.48%
93上投摩根安鑫回报C契约型开放式混合型1.0491.1232016-08-051.06%2.24%2.44%2.24%4.14%3.04%
94天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.4391.4932016-07-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
95南方品质混合契约型开放式混合型2.2962.2962016-08-017.24%14.74%33.49%29.50%56.40%28.27%
96华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-260.00%0.00%0.20%0.50%1.30%0.00%
97华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-260.00%0.00%0.18%0.45%0.99%0.00%
98长信富平纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0671.1442016-08-15-0.42%-0.42%-0.56%1.05%4.48%2.16%
99长信富平纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.0631.1272016-08-15-0.43%-0.45%-0.65%0.89%4.05%1.96%
100前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9881.0882016-08-302.07%2.07%17.06%3.24%1.86%-2.95%
101新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-090.09%0.09%0.28%0.28%0.56%-2.35%
102华夏智胜价值成长A契约型开放式股票型1.1621.1622016-08-098.90%16.62%24.48%26.20%32.80%23.69%
103华夏智胜价值成长C契约型开放式股票型1.1611.1612016-08-098.89%16.60%24.40%26.08%27.28%23.53%
104华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.01%-0.16%8.44%31.25%35.08%36.48%
105华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
106华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.01%-0.02%5.21%16.60%20.12%21.30%
107华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
108华夏大中华信用债A契约型开放式QDII1.0081.0882016-07-270.05%0.65%6.43%-4.27%-0.03%-3.12%
109华夏大中华信用债美元现汇A契约型开放式QDII0.1440.1552016-07-270.72%1.50%7.10%-4.56%-1.78%-3.81%
110华夏大中华信用债美元现钞A契约型开放式QDII0.1440.1552016-07-270.73%1.50%7.10%-4.56%-4.02%-3.81%
111华夏大中华信用债C契约型开放式QDII1.0071.0682016-07-270.13%0.62%6.30%-4.40%-0.33%-3.30%
112华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.3961.5552016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
113华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.4341.6982016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
114南方中证500信息技术联接A契约型开放式股票型1.4701.4702016-08-1711.83%20.41%31.17%21.55%79.47%31.60%
115财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.1201.2102016-07-190.14%0.80%0.96%2.57%5.83%3.04%
116财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.1061.1912016-07-190.14%0.77%0.86%2.42%5.41%2.83%
117兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.6641.6522016-07-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
118鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0741.1482016-07-13-0.62%-0.52%-1.26%0.47%3.18%1.44%
119中银尊享半年定开债契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-240.00%0.00%1.94%-0.33%2.84%1.20%
120交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.4751.8042016-08-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
121东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型1.1791.1792016-08-117.57%15.44%24.78%23.35%43.28%28.31%
122创金合信尊誉纯债契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-111.05%2.81%3.35%3.54%4.09%3.84%
123融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-190.00%0.00%1.34%2.03%4.44%1.34%
124华商瑞鑫定开债契约型开放式债券型1.3221.3222016-08-245.93%13.87%12.61%8.45%23.90%9.08%
125博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.1171.1612016-07-27-0.53%-0.33%-0.84%0.64%4.50%1.70%
126博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0421.1142016-08-30-0.37%-0.29%-0.40%0.40%2.14%0.81%
127南方荣毅契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-030.48%0.76%1.25%2.62%5.07%5.49%
128圆信永丰强化收益A契约型开放式债券型1.1431.2432016-07-271.65%2.92%4.69%5.12%8.72%4.13%
129圆信永丰强化收益C契约型开放式债券型1.1241.2242016-07-271.65%2.89%4.59%4.97%8.27%3.92%
130泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.1181.2602016-07-132.28%4.25%5.63%6.14%12.08%6.29%
131泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1691.3172016-07-132.28%4.25%5.60%6.10%11.96%6.23%
132中银证券健康产业混合契约型开放式混合型1.4791.4792016-09-076.40%15.09%32.02%36.62%56.63%50.63%
133广发创新升级混合契约型开放式混合型3.0913.1362016-08-2413.23%26.47%44.28%43.49%155.21%64.18%
134广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-260.38%-1.03%-1.49%-1.77%1.05%-2.67%
135广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-261.30%-0.18%-0.73%-1.09%2.06%-2.07%
136华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1281.1282016-08-09-0.71%-0.85%-1.59%0.09%3.07%1.08%
137华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.1111.1112016-08-09-0.72%-0.88%-1.68%-0.07%2.66%0.87%
138建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.3991.3992016-08-098.17%19.36%31.81%32.46%48.40%33.25%
139融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.6751.6752016-08-178.34%18.46%34.21%36.51%84.67%39.93%
140财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.4041.5112016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
141财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.4701.7552016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
142汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.6601.6602016-08-0310.96%24.16%38.45%41.52%47.69%38.80%
143博时合利货币B契约型开放式货币型0.5592.0392016-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
144国投瑞银顺鑫定开契约型开放式债券型1.0801.1302016-07-13-0.59%-0.52%-1.33%0.31%3.37%1.19%
145中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型1.2011.2012016-08-245.78%12.78%14.26%15.66%23.52%17.11%
146中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型1.1991.1992016-08-245.78%12.76%14.17%15.54%23.72%16.95%
147博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0051.1452016-07-15-0.20%-0.10%-0.49%0.69%3.22%1.19%
148前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.1721.1722016-07-191.12%2.99%3.90%5.59%10.05%4.27%
149前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.1611.1612016-07-191.13%2.93%3.85%5.45%9.63%4.13%
150华夏创新前沿股票契约型开放式股票型2.2112.2112016-09-0710.77%22.15%42.10%40.92%114.04%62.69%
151中银季季红定开债契约型开放式债券型1.0151.1752016-07-150.49%1.29%0.32%1.69%6.43%2.51%
152泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.2371.2372016-08-241.31%2.91%4.19%4.44%8.59%5.11%
153平安鼎信债券契约型开放式债券型0.9971.1882016-07-21-0.92%-0.84%-1.94%0.09%4.39%1.72%
154融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.5824.8112016-08-126.78%15.21%30.49%38.38%51.67%32.75%
155嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0221.1022016-07-15-0.54%-0.56%-1.48%0.06%2.57%0.91%
156招商招元纯债A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-310.13%0.22%0.54%16.80%15.82%16.77%
157招商招元纯债C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-310.12%0.20%0.47%-0.14%-1.18%-0.35%
158招商招裕纯债A契约型开放式债券型1.1291.1332016-07-28-0.38%-0.38%-0.78%-0.04%2.23%0.91%
159招商招裕纯债C契约型开放式债券型1.1071.1112016-07-28-0.39%-0.40%-0.84%-0.13%2.02%0.80%
160工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0161.1412016-08-25-0.87%-0.77%-2.30%-0.57%2.90%0.47%
161博时弘裕18个月定开债A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-30-0.08%0.21%0.75%-0.41%2.05%0.02%
162博时弘裕18个月定开债C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30-0.09%0.17%0.64%-0.59%1.63%-0.07%
163国金及第中短债债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-04-0.78%-0.80%-2.09%-0.41%119.24%0.44%
164招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.3001.3002016-08-305.19%9.22%19.77%10.96%25.41%19.14%
165中金沪深300A契约型开放式股票型1.6581.6582016-07-227.99%19.91%29.90%28.21%36.12%23.41%
166中金中证500A契约型开放式股票型1.4421.4422016-07-229.41%19.17%31.19%30.19%47.56%30.29%
167建信现金添益货币A契约型开放式货币型0.4911.8102016-09-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
168博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0712016-08-03-1.71%-1.69%-3.56%-1.01%2.39%0.40%
169安信新价值混合A契约型开放式混合型1.4171.4672016-08-191.69%2.59%1.29%1.79%9.49%2.05%
170安信新价值混合C契约型开放式混合型1.4051.4552016-08-191.69%2.58%1.24%1.71%9.27%1.95%
171安信新优选混合A契约型开放式混合型1.1421.3402016-07-282.49%4.79%8.02%8.99%15.68%7.79%
172安信新优选混合C契约型开放式混合型1.1321.3292016-07-282.48%4.77%7.98%8.93%15.56%7.72%
173安信新目标混合A契约型开放式混合型1.2371.2942016-08-090.78%2.32%3.93%5.61%12.71%6.99%
174安信新目标混合C契约型开放式混合型1.2111.2682016-08-090.78%2.32%3.90%5.56%12.52%6.91%
175南方荣冠定开混合契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-101.80%3.77%3.96%4.63%7.22%4.34%
176广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-190.09%0.09%5.30%4.00%5.30%4.10%
177广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-191.45%1.45%1.06%-0.48%0.48%-0.48%
178鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1321.1322016-08-17-0.55%-0.52%-1.15%0.37%3.22%1.13%
179交银活期通货币A契约型开放式货币型0.3861.5812016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
180交银活期通货币E契约型开放式货币型0.4511.8252016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
181东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.2131.2632016-08-300.93%2.25%2.72%3.52%9.44%3.90%
182东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1941.2442016-08-300.92%2.22%2.61%3.35%9.00%3.67%
183招商信用定开债人民币契约型开放式债券型1.0801.0802016-09-020.09%-1.64%-1.91%-0.83%7.57%-0.92%
184招商信用定开债美元契约型开放式债券型0.1570.1572016-09-020.00%0.00%0.64%1.95%6.08%0.00%
185民生加银鑫盈债A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-260.00%0.15%0.56%1.02%2.49%0.78%
186民生加银鑫盈债C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26-0.01%1.94%2.29%2.69%3.93%2.48%
187农银汇理金丰一年定开债契约型开放式债券型1.1261.1342016-08-15-0.64%-0.37%-1.36%0.80%4.12%1.71%
188嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.6721.6722016-09-079.93%17.42%30.73%15.55%60.92%21.78%
189嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.6451.6452016-09-079.96%17.42%30.66%15.36%60.18%21.49%
190博时招财二号保本契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09-1.34%-1.72%-1.43%-0.96%1.48%0.68%
191长信先利半年定开混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-09-071.12%1.07%1.43%-0.61%5.41%-0.32%
192银华通利混合A契约型开放式混合型1.2351.2352016-08-051.80%4.15%5.34%7.05%13.31%6.97%
193银华通利混合C契约型开放式混合型1.2081.2082016-08-051.79%4.12%5.25%6.91%12.96%6.81%
194南方荣欢混合契约型开放式混合型1.2731.2732016-08-033.66%6.97%8.71%8.99%17.76%8.25%
195泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0511.0972016-08-30-0.91%-0.88%-2.69%-0.41%1.51%-0.05%
196泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0461.0962016-08-30-0.92%-0.90%-2.69%-0.46%1.29%-0.13%
197中融货币E契约型开放式货币型0.3901.4342016-08-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
198上投摩根岁岁丰定开债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-260.10%0.10%0.80%1.72%3.60%3.50%
199上投摩根岁岁丰定开债券C契约型开放式债券型0.9980.9982016-08-260.00%0.00%0.71%1.53%3.31%3.21%
200中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-030.04%0.46%0.87%1.56%2.58%0.37%
201长盛盛景纯债A契约型开放式债券型1.0021.0892016-08-04-1.01%-1.07%-2.50%-0.52%1.16%0.52%
202长盛盛景纯债C契约型开放式债券型1.0001.1002016-08-04-1.01%-1.08%-2.54%-0.60%0.97%0.42%
203诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-150.26%1.53%0.42%-4.67%-1.85%-4.99%
204长盛盛裕纯债A契约型开放式债券型0.9981.0872016-08-040.01%0.10%-1.32%-0.35%0.83%0.25%
205长盛盛裕纯债C契约型开放式债券型0.9961.0822016-08-040.01%0.09%-1.36%-0.49%0.60%0.09%
206光大永鑫混合A契约型开放式混合型3.7053.9562016-08-192.40%4.84%7.77%9.20%12.92%8.27%
207光大永鑫混合C契约型开放式混合型3.6993.9502016-08-192.41%4.85%7.75%9.18%12.81%8.22%
208光大吉鑫混合A契约型开放式混合型1.2881.3372016-08-192.79%5.83%7.60%9.52%23.25%11.23%
209光大吉鑫混合C契约型开放式混合型1.2641.3122016-08-192.76%5.77%7.48%9.34%23.08%11.07%
210博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.7341.7342016-08-246.51%11.44%19.75%11.37%22.46%6.64%
211博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.7281.7282016-08-246.47%11.41%19.75%11.34%22.29%6.54%
212中信保诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0381.1102016-08-04-1.05%-1.02%-2.49%-0.94%2.38%0.14%
213鹏华兴盛灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25-0.08%-0.22%-0.57%-5.89%-3.85%-9.94%
214中信保诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0451.1172016-08-04-1.05%-1.02%-2.52%-0.98%2.32%0.09%
215易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.2771.3172016-09-053.51%7.13%7.92%5.78%18.25%9.61%
216易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.2831.3132016-09-053.51%7.11%7.87%5.71%17.93%9.51%
217鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.5612.6212016-08-100.93%2.79%5.79%6.76%15.35%7.24%
218鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.2151.2352016-08-100.92%2.77%5.77%6.74%15.27%7.21%
219华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.4121.4122016-08-040.74%3.20%5.53%7.78%16.33%7.85%
220中融竞争优势契约型开放式股票型1.4321.4322016-09-078.34%18.15%41.49%40.53%86.94%49.23%
221融通通优债券契约型开放式债券型1.0251.1232016-08-09-0.59%-0.52%-2.10%-0.30%2.01%0.44%
222中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22-0.09%2.80%3.13%3.72%5.93%4.39%
223中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22-0.10%-0.59%-0.29%0.27%46.34%0.73%
224华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3971.4522016-09-070.65%3.77%6.27%7.79%16.63%8.58%
225中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0111.1442016-08-19-0.45%-0.31%-1.21%0.07%2.60%0.81%
226招商招悦纯债A契约型开放式债券型1.0201.1752016-08-24-0.83%-0.68%-1.30%0.43%4.70%1.75%
227招商招悦纯债C契约型开放式债券型1.0201.1672016-08-24-0.84%-0.70%-1.35%0.33%4.49%1.63%
228万家恒瑞18个月定开债A契约型开放式债券型1.0591.1032016-08-15-0.55%-0.48%-0.38%0.83%3.52%1.52%
229万家恒瑞18个月定开债C契约型开放式债券型1.0431.0862016-08-15-0.55%-0.51%-0.47%0.67%3.11%1.31%
230博时富宁纯债债券契约型开放式债券型1.0041.1422016-08-17-0.59%-0.48%-1.11%0.41%2.94%1.09%
231金鹰添益3个月定开债契约型开放式债券型1.0171.1622016-08-19-0.61%-0.57%-1.80%0.22%3.30%1.17%
232建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.4931.8052016-08-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
233鹏华弘嘉混合A类契约型开放式混合型1.7811.7812016-08-198.31%17.05%32.11%30.66%65.43%31.48%
234鹏华弘嘉混合C类契约型开放式混合型1.7671.7672016-08-198.31%17.04%32.05%30.55%65.10%31.34%
235前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1671.1672016-08-160.15%1.41%0.86%2.76%7.58%3.84%
236前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.1491.1492016-08-160.13%1.37%0.75%2.58%7.13%3.61%
237长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.4201.4202016-08-165.76%13.51%21.68%21.39%38.46%22.46%
238长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.4301.4302016-08-165.76%13.49%21.63%21.30%38.15%22.34%
239鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.97%2.52%4.88%6.18%6.38%6.63%
240德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0701.1402016-08-260.19%1.53%0.25%1.90%6.17%3.91%
241德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0671.1372016-08-260.18%1.50%0.21%1.79%6.38%3.78%
242广发景盛纯债契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30-0.28%-0.01%2.59%4.33%5.56%5.26%
243山西裕利定开债契约型开放式债券型1.0761.1482016-08-24-0.52%-0.54%-1.06%0.57%3.23%1.31%
244嘉实安益混合契约型开放式混合型1.2111.2112016-08-250.00%0.75%1.42%1.85%4.67%2.80%
245创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型2.3752.2612016-08-227.43%22.56%42.80%52.46%58.15%44.04%
246创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型2.3422.2122016-08-227.42%22.49%42.54%52.02%56.47%43.52%
247创金合信尊丰纯债契约型开放式债券型1.0751.1562016-09-02-0.90%-0.86%-1.97%0.16%3.11%1.39%
248博时富发纯债契约型开放式债券型1.0811.1712016-09-07-0.78%-0.68%-1.88%0.51%3.83%1.72%
249鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0451.0812016-08-30-0.54%-0.49%-0.98%0.84%3.46%1.63%
250博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0771.1522016-08-30-0.62%-0.50%-1.27%0.65%3.33%1.38%
251易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0191.1642016-08-24-0.69%-0.60%-1.34%0.53%4.08%1.56%
252鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.2471.2472016-09-012.65%6.54%10.75%9.55%17.97%11.53%
253鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.2261.2262016-09-012.65%6.52%10.71%9.46%17.74%11.40%
254信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0311.1492016-09-02-0.60%-0.48%-0.97%0.59%4.14%1.38%
255信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0351.1522016-09-02-0.60%-0.49%-0.98%0.55%4.06%1.32%
256创金合信医疗保健股票A契约型开放式股票型2.9272.8342016-08-305.87%17.49%46.55%66.22%125.39%86.88%
257创金合信医疗保健股票C契约型开放式股票型2.9052.6542016-08-305.86%17.43%46.30%65.74%123.74%86.21%
258创金合信金融地产A契约型开放式股票型1.1351.2322016-08-306.55%20.24%27.39%21.31%20.62%9.80%
259创金合信金融地产C契约型开放式股票型1.1211.2272016-08-306.54%20.17%27.17%20.97%19.66%9.41%
260信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1701.1702016-09-020.01%0.02%0.33%0.07%8.23%0.09%
261信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1691.1692016-09-020.01%0.01%0.30%0.02%7.27%0.03%
262信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0981.0982016-09-02-1.15%-1.17%-2.10%-0.35%2.33%0.80%
263信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0901.0902016-09-02-1.15%-1.18%-2.43%-0.70%1.92%0.44%
264泰达宏利启智灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30-0.63%-0.62%-1.04%0.29%-2.63%-4.29%
265泰达宏利启智灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30-0.64%-0.64%-1.42%-0.21%-3.27%-4.89%
266信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07-0.14%-0.27%-0.45%-0.24%1.57%1.07%
267信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07-0.14%-0.27%-0.47%-0.32%1.41%0.92%
268博时利发纯债契约型开放式债券型0.9821.1162016-09-07-1.67%-1.67%-3.43%-0.95%2.33%0.44%
269新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.4241.7612016-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
270广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.4351.7522016-09-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
271国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0641.1602016-09-02-1.10%-1.05%-2.27%0.04%3.32%1.16%
272博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.2321.2322016-08-016.00%11.05%9.68%10.05%18.64%11.59%
273博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.1941.1942016-08-015.97%10.98%9.46%9.68%17.70%11.13%
274博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.4231.4232016-08-197.07%17.70%32.25%25.60%47.61%26.38%
275博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0171.1622016-09-07-0.59%-0.39%-0.88%1.73%6.10%4.05%
276大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.2321.4542016-08-196.67%9.49%23.53%29.39%56.76%31.39%
277银华鑫锐灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2821.2822016-08-017.82%19.15%37.85%40.57%59.45%46.85%
278平安鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1741.1742016-07-2111.07%21.54%37.48%22.49%68.11%37.13%
279九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.4861.4862016-08-119.51%20.03%33.39%26.79%52.57%32.21%
280九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A契约型开放式混合型1.7051.7332016-08-309.07%21.74%41.59%28.37%46.02%30.40%
281东方红睿华沪港深混合(LOF)契约型开放式混合型1.7812.1422016-08-046.47%13.85%27.37%16.18%42.70%13.80%
282汇添富中证上海国企ETF契约型开放式ETF0.9841.0142016-07-288.28%18.73%24.53%16.90%5.91%4.42%
283华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.4291.5922016-08-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
284建信现金添益货币H契约型开放式货币型0.4241.5802016-09-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
285华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.2661.2662016-08-3011.54%42.04%41.84%41.31%37.82%26.86%
286国泰中证军工ETF契约型开放式ETF1.0111.0112016-07-2618.27%24.51%28.07%27.78%34.87%31.32%
287广发中证军工ETF契约型开放式ETF1.0341.0342016-08-3018.70%25.21%28.89%29.10%38.96%32.61%
288华宝中证军工ETF契约型开放式ETF0.9870.9872016-08-0518.03%24.57%29.10%29.21%37.07%33.01%
289国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.3281.3282016-07-2611.52%41.91%41.61%41.28%37.73%26.80%
290海富通富祥混合契约型开放式混合型1.2161.2162016-07-272.27%5.46%8.19%9.45%11.97%8.77%
291海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.32%0.49%0.24%24.20%24.45%23.83%
292海富通瑞丰债券型契约型开放式债券型1.0821.1232016-08-15-0.92%-0.81%-1.83%0.53%3.58%1.65%
293海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.4701.5642016-09-072.08%4.11%5.91%7.06%15.08%7.06%
294海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.1891.3632016-09-072.06%4.12%5.88%7.12%15.20%7.12%
295浦银安盛盛元定开债A契约型开放式债券型1.0871.2082016-07-22-0.52%-0.36%-0.71%1.19%5.20%2.38%
296浦银安盛盛元定开债C契约型开放式债券型1.0821.1942016-07-22-0.52%-0.38%-0.79%1.06%4.85%2.21%
297浦银安盛盛鑫定开债A契约型开放式债券型1.0471.1752016-07-11-0.76%-0.85%-1.60%0.19%3.17%1.16%
298浦银安盛盛鑫定开债C契约型开放式债券型1.0371.1562016-07-11-0.77%-0.86%-1.61%0.00%2.80%0.97%
299银河君尚混合A契约型开放式混合型1.3861.3862016-08-177.10%15.85%24.39%26.57%32.34%26.17%
300银河君尚混合C契约型开放式混合型1.3571.3572016-08-177.09%15.81%24.25%26.32%31.67%25.84%
301银河君尚混合I契约型开放式混合型1.3251.3252016-08-177.11%15.85%24.39%26.55%32.32%26.14%
302银河君信混合A契约型开放式混合型1.0741.2692016-09-070.85%2.57%5.20%7.16%13.81%8.68%
303银河君信混合C契约型开放式混合型1.0731.2482016-09-070.86%2.54%5.08%6.95%13.25%8.41%
304银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
305银河君荣灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5951.6332016-09-055.73%13.90%24.14%23.15%38.44%16.91%
306银河君荣灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5681.6062016-09-055.73%13.85%23.99%22.89%37.99%16.61%
307银河君荣灵活配置混合I契约型开放式混合型1.4711.5092016-09-055.73%13.88%24.12%23.11%37.91%16.87%
308交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.9371.9372016-08-1610.31%22.67%39.55%32.49%124.19%50.74%
309交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07-0.09%-0.19%0.19%1.44%7.42%0.48%
310交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-070.00%-0.10%0.20%1.29%3.87%0.39%
311长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型1.4491.4492016-07-2715.37%34.79%51.89%39.33%96.08%59.58%
312长信利率C契约型开放式债券型1.1501.1582016-07-21-0.40%-0.50%-1.32%0.59%3.29%1.37%
313长信利率A契约型开放式债券型1.1641.1772016-07-21-0.39%-0.48%-1.22%0.75%3.70%1.57%
314西部利得景瑞灵活配置混合A契约型开放式混合型1.6561.7512016-08-2510.77%17.61%32.06%28.57%57.92%29.68%
315西部利得合享A契约型开放式债券型1.0311.1672016-08-25-0.59%-0.52%-1.78%0.81%4.32%1.89%
316西部利得合享C契约型开放式债券型1.0631.3002016-08-25-0.59%-0.52%-1.80%0.78%4.28%1.86%
317嘉实成长收益混合H契约型开放式混合型1.4451.4502016-07-294.34%10.33%28.17%32.16%28.60%31.22%