首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  华安稳健回报混合(000072)
  华安双债添利债券A(000149)
  华安双债添利债券C(000150)
  华安黄金易(ETF联接)A(000216)
  华安黄金易(ETF联接)C(000217)
  华安年年红债券A(000227)
  华安年年盈定期开放债券A(000239)
  华安年年盈定期开放债券C(000240)
  华安生态优先股票(000294)
  华安沪深300增强A(000312)
  华安沪深300增强C(000313)
  华安中证细分医药ETF联接A(000373)
  华安中证细分医药ETF联接C(000376)
  华安大国新经济股票(000549)
  华安新活力混合(000590)
  华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)
  华安安享混合(000708)
  华安汇财通货币(000709)
  华安中证高分红指数增强A(000820)
  华安中证高分红指数增强C(000821)
  华安现金宝货币A(000873)
  华安现金宝货币B(000874)
  华安物联网主题股票(001028)
  华安媒体互联网混合(001071)
  华安智能装备主题股票(001072)
  华安新丝路主题股票(001104)
  华安新动力灵活配置混合(001139)
  华安新机遇灵活配置混合(001282)
  华安新回报灵活配置混合(001311)
  华安新优选灵活配置混合A(001312)
  华安国企改革主题灵活配置混合(001445)
  华安添颐混合(001485)
  华安文体健康混合(001532)
  华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)
  华安沪港深外延增长灵活配置混合(001694)
  华安新乐享混合(001800)
  华安安益灵活配置混合(001905)
  华安年年红债券C(001994)
  华安新财富灵活配置混合A(002033)
  华安新财富灵活配置混合C(002034)
  华安新希望灵活配置混合C(002038)
  华安新优选灵活配置混合C(002144)
  华安安润灵活配置混合A(002153)
  华安安润灵活配置混合C(002154)
  华安事件驱动量化策略混合(002179)
  华安大安全混合(002181)
  华安乐惠保本混合A(002238)
  华安乐惠保本混合C(002239)
  华安安华灵活配置混合(002350)
  华安安康灵活配置混合A(002363)
  华安安康灵活配置混合C(002364)
  华安全球美元收益债券(QDII)A(002391)
  华安全球美元收益债券(QDII)A现汇(002392)
  华安全球美元收益债券(QDII)C(002393)
  华安安禧灵活配置混合A(002398)
  华安安禧灵活配置混合C(002399)
  华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)
  华安全球美元票息债券(QDII)A现汇(002427)
  华安全球美元票息债券(QDII)C(002429)
  华安稳固收益债券A(002534)
  华安安进混合(002768)
  华安聚利18个月定开债A(002948)
  华安聚利18个月定开债C(002949)
  华安丰利18个月定开债A(002950)
  华安丰利18个月定开债C(002951)
  华安睿享定开混合A(003339)
  华安睿享定开混合C(003340)
  华安睿安定开混合A(003508)
  华安睿安定开混合C(003509)
  华安新瑞利灵活配置混合A(003797)
  华安新瑞利灵活配置混合C(003798)
  华安新泰利混合A(003799)
  华安新泰利混合C(003800)
  华安新安平混合A(003801)
  华安新安平混合C(003802)
  华安新丰利混合A(003803)
  华安新丰利混合C(003804)
  华安新恒利混合A(003805)
  华安新恒利混合C(003806)
  华安鼎丰债券(003847)
  华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
  华安幸福生活混合(005136)
  华安鼎瑞定开债券(005377)
  华安全球稳健配置(QDII-FOF)A(005440)
  华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)
  华安安逸半年定开债(005501)
  华安红利精选混合(005521)
  华安安悦债券A(005531)
  华安安悦债券C(005532)
  华安研究精选混合(005630)
  华安睿明两年定开混合A(005695)
  华安睿明两年定开混合C(005696)
  华安鼎益债券A(005709)
  华安MSCI中国A股国际ETF联接A(005747)
  华安MSCI中国A股国际ETF联接C(005748)
  华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)
  华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)
  华安信用四季红债券C(006015)
  华安双核驱动混合(006121)
  华安低碳生活混合(006122)
  华安中证500低波ETF联接A(006129)
  华安中证500低波ETF联接C(006130)
  华安制造先锋混合(006154)
  华安安浦债券A(006337)
  华安安浦债券C(006338)
  华安安泰定开债发起式(006418)
  华安鼎益债券C(006554)
  华安养老2030三年(FOF)(006575)
  华安沪港深优选混合(006768)
  华安智能生活混合(006879)
  华安安盛3个月定开债(006936)
  华安安业债券A(006953)
  华安安业债券C(006954)
  华安添鑫中短债C(007020)
  华安安和债券A(007167)
  华安安和债券C(007168)
  华安中债1-3年政策金融债A(007180)
  华安中债1-3年政策金融债C(007181)
  华安安平6个月定开债(007213)
  华安中债7-10年国开债A(007228)
  华安中债7-10年国开债C(007229)
  华安安嘉定开(007370)
  华安鼎信3个月定开债(007420)
  华安成长创新混合(007460)
  华安年年丰定开债A(007624)
  华安年年丰定开债C(007625)
  华安稳健养老一年(FOF)(007643)
  华安现金润利(007746)
  华安鑫福定开债A(008214)
  华安鑫福定开债C(008215)
  华安汇智精选两年持有期混合(008371)
  华安创新股票(040001)
  华安中国A股增强指数(040002)
  华安现金富利货币A(040003)
  华安宝利配置混合(040004)
  华安宏利股票(040005)
  华安国际配置混合(QDII)(040006)
  华安中小盘成长股票(040007)
  华安策略优选股票(040008)
  华安稳定收益债券A(040009)
  华安稳定收益债券B(040010)
  华安核心股票(040011)
  华安强化收益债券A(040012)
  华安强化收益债券B(040013)
  华安动态灵活配置混合(040015)
  华安行业轮动股票(040016)
  华安香港精选股票(QDII)(040018)
  华安稳固收益债券(040019)
  华安升级主题股票(040020)
  华安大中华升级股票(QDII)(040021)
  华安可转债债券A(040022)
  华安可转债债券B(040023)
  华安科技动力股票(040025)
  华安信用四季红债券A(040026)
  华安月月鑫短期理财债券A(040028)
  华安月月鑫短期理财债券B(040029)
  华安季季鑫短期理财债券A(040030)
  华安季季鑫短期理财债券B(040031)
  华安月安鑫短期理财债券A(040033)
  华安月安鑫短期理财债券B(040034)
  华安逆向策略股票(040035)
  华安安心收益债券A(040036)
  华安安心收益债券B(040037)
  华安日日鑫货币A(040038)
  华安日日鑫货币B(040039)
  华安纯债债券A(040040)
  华安纯债债券C(040041)
  华安7日鑫短期理财债券A(040042)
  华安7日鑫短期理财债券B(040043)
  华安添鑫中短债A(040045)
  华安纳斯达克100指数(QDII)(040046)
  华安纳斯达克100指数现钞(QDII)(040047)
  华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)
  华安上证180ETF联接(040180)
  华安上证龙头ETF联接(040190)
  华安现金富利货币B(041003)
  华安创业板50ETF(159949)
  华安量化多因子混合(160415)
  华安标普石油指数(QDII-LOF)(160416)
  华安沪深300指数分级(160417)
  华安中证银行指数分级(160418)
  华安中证全指证券公司指数分级(160419)
  华安创业板50指数分级(160420)
  华安智增精选灵活配置混合(LOF)(160421)
  华安创业板50ETF联接(160422)
  华安慧增优选定期开放灵活配置混合(160423)
  华安科创主题混合(501073)
  华安上证180ETF(510180)
  华安上证龙头ETF(510190)
  华安日日鑫货币H(511600)
  华安中证细分地产ETF(512110)
  华安中证细分医药ETF(512120)
  华安中证低波动ETF(512260)
  华安行业中性低波动ETF(512270)
  华安中证民企成长ETF(512790)
  华安MSCI中国A股国际ETF(512860)
  华安德国30(DAX)ETF(QDII)(513030)
  华安日经225ETF(513880)
  华安CES港股通精选100ETF(513900)
  华安沪深300ETF(515390)
  华安黄金易(ETF)(518880)
  华安安信消费股票(519002)
  华安安顺混合(519909)
  华安沪深300指数分级A(150104)
  华安沪深300指数分级B(150105)
  华安中证银行指数分级A(150299)
  华安中证银行指数分级B(150300)
  华安中证全指证券公司指数分级A(150301)
  华安中证全指证券公司指数分级B(150302)
  华安创业板50指数分级A(150303)
  华安创业板50指数分级B(150304)
  基金安久(184709)
  基金安信(500003)
  基金安顺(500009)
  基金安瑞(500013)
 华安聚利18个月定开债C(002949) 数据日期:2019-11-29
  
最新净值:1.094
累计净值:1.094
日 涨 幅:0.11%
基金公司:华安基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-08-09基金经理:石雨欣 投资风格:
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华安聚利18个月定开债C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.1071.1072016-08-24王石千 1.55亿份鹏华基金
银华惠添益货币契约型开放式货币型0.5162.1002016-07-21刘谢冰 李晓彬 1.62亿份银华基金管理股份有限公司
东方区域发展混合契约型开放式混合型0.8710.8712016-09-07薛子徵 0.28亿份东方基金管理有限责任公司
南方转型混合契约型开放式混合型0.9540.9542016-08-17林乐峰 3.94亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.0471.0472016-07-27杨威风 3.13亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.5531.6232016-08-10周大鹏 周晶 1.40亿份银华基金管理股份有限公司
泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.9640.9642016-08-30刘洋 0.30亿份泰达宏利基金
中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型1.1861.1862016-08-03周紫光 0.27亿份中信建投基金
国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17樊利安 王琳 4.51亿份国泰基金
上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0291.1072016-08-05聂曙光 唐瑭 0.34亿份上投摩根基金
景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型1.4981.4982016-07-13黎海威 3.66亿份景顺长城基金
长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-13杨衡 王超 0.52亿份长盛基金
长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-13杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26邓钟锋 0.28亿份国海富兰克林基金
国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26邓钟锋 0.03亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31邓钟锋 0.00亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31邓钟锋 0.95亿份国海富兰克林基金
华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.3421.3422016-08-03陈斌 1.65亿份华夏基金
新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.6403.9642016-08-05俞瓅 20.76亿份新沃基金
中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0851.2482016-08-11杨成 4.70亿份中银基金
中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0851.2432016-08-11杨成 0.07亿份中银基金
中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0891.2772016-08-01宋殿宇 4.71亿份中银基金
中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0921.2752016-08-01宋殿宇 0.00亿份中银基金
中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.1511.1512016-08-25张萌 吴昊 杨欢 1.25亿份中邮创业基金
招商丰益混合A契约型开放式混合型1.1991.2592016-08-24付斌 0.05亿份招商基金
招商丰益混合C契约型开放式混合型1.1021.1572016-08-24付斌 1.03亿份招商基金
招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.44亿份招商基金
招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1171.1172016-08-22邱世磊 0.83亿份民生加银基金
光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1112016-09-02魏丽 104.84亿份光大保德信基金
泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0751.1262016-08-30任翀 8.78亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1561.2672016-08-30任翀 6.63亿份泰康资产管理有限责任公司
招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 2.00亿份招商基金
长城久鼎混合契约型开放式混合型1.1121.1122016-07-21廖瀚博 15.10亿份长城基金
招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.1181.2682016-08-24余芽芳 王垠 2.09亿份招商基金
招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-25康晶 余芽芳 0.45亿份招商基金
博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0301.1082016-09-07陈凯杨 47.31亿份博时基金
招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.2161.2162016-08-24付斌 0.05亿份招商基金
招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.1281.1282016-08-24付斌 1.03亿份招商基金
中银颐利混合A契约型开放式混合型1.1001.2052016-08-09宋殿宇 3.31亿份中银基金
中银颐利混合C契约型开放式混合型1.0981.2032016-08-09宋殿宇 0.05亿份中银基金
中欧消费主题股票A契约型开放式股票型1.7301.7302016-07-22郭睿 0.85亿份中欧基金
广发优企精选混合契约型开放式混合型1.5231.5742016-08-04傅友兴 程琨 7.09亿份广发基金
招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-25余芽芳 0.03亿份招商基金
兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.2121.2122016-07-13唐丁祥 5.91亿份兴业基金
前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.0761.0762016-07-15丁骏 刘静 1.83亿份前海开源基金
前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-07-15丁骏 刘静 0.51亿份前海开源基金
中欧消费主题股票C契约型开放式股票型1.7361.7362016-07-22郭睿 0.34亿份中欧基金
华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
江信祺福债券A契约型开放式债券型1.1141.1142016-07-27静鹏 1.48亿份江信基金
江信祺福债券C契约型开放式债券型1.0991.0992016-07-27静鹏 0.01亿份江信基金
华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2171.3632016-09-07张惠 1.40亿份华富基金
华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1851.3312016-09-07张惠 1.36亿份华富基金
泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1241.4852016-08-15李倩 赵端端 29.71亿份泓德基金
泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0641.1382016-08-15李倩 赵端端 0.17亿份泓德基金
泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1771.1772016-07-15李倩 毛静平 1.03亿份泓德基金
泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1631.1632016-07-15李倩 毛静平 0.00亿份泓德基金
建信现金增利货币契约型开放式货币型0.7532.7842016-07-26陈建良 先轲宇 954.65亿份建信基金管理有限责任公司
新华双利债券A契约型开放式债券型1.1161.1162016-07-13马英 0.03亿份新华基金管理股份有限公司
新华双利债券C契约型开放式债券型1.1011.1012016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
招商安荣混合A契约型开放式混合型1.0841.0842016-07-15侯杰 王刚 0.51亿份招商基金
招商安荣混合C契约型开放式混合型1.0551.0552016-07-15侯杰 王刚 0.06亿份招商基金
中融融裕双利债券A契约型开放式债券型0.9640.9642016-07-21朱柏蓉 杨萍 赵睿 0.42亿份中融基金
中融融裕双利债券C契约型开放式债券型0.9500.9502016-07-21朱柏蓉 杨萍 赵睿 0.01亿份中融基金
融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-19余志勇 张一格 0.06亿份融通基金
景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1381.1432016-07-19袁媛 1.94亿份景顺长城基金
景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1261.1292016-07-19袁媛 0.06亿份景顺长城基金
东方红沪港深混合契约型开放式混合型1.9131.9132016-07-11林鹏 刚登峰 秦绪文 42.72亿份上海东方证券资产
浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.0911.1612016-08-01应洁茜 0.48亿份浙商基金
浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0771.1472016-08-01应洁茜 0.08亿份浙商基金
融通通安债券契约型开放式债券型1.0201.1442016-07-21许富强 9.98亿份融通基金
博时裕通3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0251.1112016-07-15黄海峰 0.00亿份博时基金
招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25余芽芳 0.00亿份招商基金
招商盛达混合A契约型开放式混合型1.1651.1652016-08-30张林 0.14亿份招商基金
招商盛达混合C契约型开放式混合型1.1451.1452016-08-30张林 0.14亿份招商基金
浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.1101.1312016-08-01周锦程 5.03亿份浙商基金
国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-13狄晓娇 綦缚鹏 0.16亿份国投瑞银基金
华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.1121.1122016-08-24李俊 1.84亿份华夏基金
华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-24李俊 0.28亿份华夏基金
华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1081.1992016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 4.75亿份华夏基金
华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 暂无华夏基金
金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.2121.2122016-08-09李海 0.33亿份金鹰基金
上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0241.0882016-08-05聂曙光 唐瑭 0.05亿份上投摩根基金
天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.6202.5382016-07-14王登峰 李晨 刘莹 106.99亿份天弘基金
南方品质混合契约型开放式混合型1.6231.6232016-08-01李振兴 28.64亿份南方基金管理股份有限公司
华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26龚炜 0.07亿份华富基金
华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26龚炜 0.00亿份华富基金
长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0381.1152016-08-15张文琍 1.95亿份长信基金管理有限责任公司
长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0371.1012016-08-15张文琍 0.04亿份长信基金管理有限责任公司
前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9541.0542016-08-30曲扬 肖立强 2.00亿份前海开源基金
新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-09李显君 王滨 0.20亿份新华基金管理股份有限公司
华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.8750.8752016-08-09荣膺 0.24亿份华夏基金
华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.7420.7422016-08-09荣膺 0.11亿份华夏基金
华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0711.1172016-07-27邓思聪 1.48亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-27邓思聪 1.48亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-27邓思聪 1.48亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0671.1002016-07-27邓思聪 0.20亿份华夏基金
华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.6432.3472016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 3.01亿份华润元大基金
华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.6812.4902016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 3.06亿份华润元大基金
南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型0.9850.9852016-08-17孙伟 3.04亿份南方基金管理股份有限公司
财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.0751.1652016-07-19宫志芳 1.96亿份财通证券资产
财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0651.1502016-07-19宫志芳 0.78亿份财通证券资产
兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型1.0192.5112016-07-15丁进 刘禹含 42.85亿份兴业基金
鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0531.1272016-07-13颜昕 9.97亿份鑫元基金
中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24杨成 0.01亿份中银基金
交银现金宝货币E契约型开放式货币型1.1342.9562016-08-15季参平 9.12亿份交银施罗德基金
东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.8950.8952016-08-11秦斌 1.75亿份东吴基金
创金合信尊誉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-11蒋小玲 郑振源 0.00亿份创金合信基金
融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19张一格 余志勇 王超 2.00亿份融通基金
华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.1161.1162016-08-24张永志 0.51亿份华商基金
博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0911.1352016-07-27陈黎 10.34亿份博时基金
博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1022016-08-30陈黎 9.99亿份博时基金
南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-03郑迎迎 0.34亿份南方基金管理股份有限公司
圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.0691.1692016-07-27李明阳 许燕 4.06亿份圆信永丰基金
圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0541.1542016-07-27李明阳 许燕 0.21亿份圆信永丰基金
泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.0891.1782016-07-13桂跃强 任慧娟 0.89亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1391.2322016-07-13桂跃强 任慧娟 1.60亿份泰康资产管理有限责任公司
中银证券健康产业混合契约型开放式混合型0.9720.9722016-09-07吴文钊 1.00亿份中银国际证券股份有限公司
广发创新升级混合契约型开放式混合型1.6361.6812016-08-24刘格菘 12.92亿份广发基金
广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-26代宇 0.02亿份广发基金
广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-26代宇 0.00亿份广发基金
华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1081.1082016-08-09石雨欣 3.44亿份华安基金
华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0941.0942016-08-09石雨欣 0.10亿份华安基金
建信多因子量化股票契约型开放式股票型0.9860.9862016-08-09叶乐天 0.37亿份建信基金管理有限责任公司
融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.0841.0842016-08-17何天翔 1.31亿份融通基金
财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.6382.2942016-07-27罗晓倩 1.09亿份财通基金
财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.7012.5402016-07-27罗晓倩 47.87亿份财通基金
汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.1661.1662016-08-03吴江宏 曾刚 10.30亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时合利货币契约型开放式货币型0.7182.6112016-08-03鲁邦旺 0.57亿份博时基金
国投瑞银顺鑫债券契约型开放式债券型1.0611.1112016-07-13颜文浩 10.03亿份国投瑞银基金
中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9580.9582016-08-24周梦婕 0.36亿份中海基金
中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9580.9582016-08-24周梦婕 0.05亿份中海基金
博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0031.1272016-07-15陈凯杨 7.88亿份博时基金
前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.0811.0812016-07-19曾健飞 0.09亿份前海开源基金
前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.0731.0732016-07-19曾健飞 0.27亿份前海开源基金
华夏创新前沿股票契约型开放式股票型1.2421.2422016-09-07林晶 2.64亿份华夏基金
中银季季红定期开放债券契约型开放式债券型1.0051.1302016-07-15王妍 18.12亿份中银基金
泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.1611.1612016-08-24陈怡 任慧娟 3.33亿份泰康资产管理有限责任公司
平安大华鼎信债券契约型开放式债券型1.0411.1652016-07-21余斌 0.00亿份平安基金
融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.0834.3302016-08-12张延闽 5.94亿份融通基金
嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0081.0882016-07-15曲扬 崔思维 15.11亿份嘉实基金
招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-31周欣宇 0.01亿份招商基金
招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-31周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.1151.1192016-07-28周欣宇 1.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0951.0992016-07-28周欣宇 0.00亿份招商基金
工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0231.1312016-08-25李娜 26.86亿份工银瑞信基金
博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-3012.66亿份博时基金
博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30陈鹏扬 3.33亿份博时基金
招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0471.0472016-08-30马龙 贾仁栋 2.06亿份招商基金
中金沪深300指数A契约型开放式股票型1.2371.2372016-07-22魏孛 0.22亿份中金基金
中金中证500指数契约型开放式股票型1.0121.0122016-07-22魏孛 0.45亿份中金基金
建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型0.7032.7612016-09-02陈建良 先轲宇 273.78亿份建信基金管理有限责任公司
博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0191.0622016-08-03张鹿 陈黎 19.32亿份博时基金
安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3331.3832016-08-19王涛 钟光正 0.02亿份安信基金管理有限责任公司
安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3231.3732016-08-19王涛 钟光正 0.22亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0341.2322016-07-28庄园 张明 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0261.2232016-07-28庄园 张明 3.14亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合A契约型开放式混合型1.1401.1972016-08-09杨凯玮 聂世林 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合C契约型开放式混合型1.1181.1752016-08-09杨凯玮 聂世林 6.17亿份安信基金管理有限责任公司
南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0631.0632016-08-10郑迎迎 1.27亿份南方基金管理股份有限公司
广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1131.1132016-08-17赵慧 9.18亿份鑫元基金
交银活期通货币A契约型开放式货币型0.6262.4982016-07-27连端清 黄莹洁 176.52亿份交银施罗德基金
交银活期通货币E契约型开放式货币型0.6922.7442016-07-27连端清 黄莹洁 157.10亿份交银施罗德基金
东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.1521.2022016-08-30纪文静 4.23亿份上海东方证券资产
东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1361.1862016-08-30纪文静 0.40亿份上海东方证券资产
招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII1.0981.0982016-09-02白海峰 0.58亿份招商基金
招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1560.1562016-09-02白海峰 0.58亿份招商基金
民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-26李慧鹏 李文君 0.02亿份民生加银基金
民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26李慧鹏 李文君 0.10亿份民生加银基金
农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.1011.1092016-08-15史向明 10.00亿份农银汇理基金
嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.2061.2062016-09-07王凯 张丹华 2.13亿份嘉实基金
嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.1891.1892016-09-07王凯 张丹华 0.32亿份嘉实基金
博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09杨永光 沙炜 王衍胜 7.93亿份博时基金
长信先利半年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0471.0472016-09-07姜锡峰 吴晖 0.85亿份长信基金管理有限责任公司
银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-05吴文明 3.20亿份银华基金管理股份有限公司
银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-05吴文明 0.14亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.1491.1492016-08-03王啸 2.82亿份南方基金管理股份有限公司
泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0481.0942016-08-30庞宝臣 4.73亿份泰达宏利基金
泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0441.0942016-08-30庞宝臣 0.00亿份泰达宏利基金
中融货币E契约型开放式货币型0.5992.3532016-08-18李倩 朱柏蓉 6.76亿份中融基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26唐瑭 聂曙光 0.18亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998唐瑭 聂曙光 0.04亿份
中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-03朱晨杰 0.00亿份中欧基金
长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0932016-08-04段鹏 14.98亿份长盛基金
长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0051.1052016-08-04段鹏 0.07亿份长盛基金
诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-15赵滔滔 0.02亿份诺德基金
长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型0.9921.0822016-08-04段鹏 14.97亿份长盛基金
长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型0.9921.0792016-08-04段鹏 0.00亿份长盛基金
光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.3413.5922016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.12亿份光大保德信基金
光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.3383.5892016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.43亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.1321.1812016-08-19房雷 黄波 1.56亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.1121.1602016-08-19房雷 黄波 0.93亿份光大保德信基金
博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.4451.4452016-08-24王曦 过钧 0.29亿份博时基金
博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.4411.4412016-08-24王曦 过钧 0.19亿份博时基金
信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0311.1032016-08-04宋海娟 14.98亿份中信保诚基金
鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25张栓伟 李君 0.07亿份鹏华基金
信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0381.1102016-08-04宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.1211.1612016-09-05韩阅川 0.33亿份易方达基金
易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.1271.1572016-09-05韩阅川 0.59亿份易方达基金
鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.3512.4112016-08-10刘方正 1.28亿份鹏华基金
鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.1161.1362016-08-10刘方正 1.54亿份鹏华基金
华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2801.2802016-08-04林昊 2.08亿份华宝基金
中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.8610.8612016-09-07柯海东 1.18亿份中融基金
融通通优债券契约型开放式债券型1.0451.1142016-08-09王超 19.70亿份融通基金
中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.01亿份中欧基金
中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.00亿份中欧基金
华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3121.3122016-09-07林昊 2.63亿份华宝基金
中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0161.1292016-08-19杨宇俊 34.14亿份中加基金
招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0501.1502016-08-24周欣宇 30.12亿份招商基金
招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0491.1442016-08-24周欣宇 0.16亿份招商基金
万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0811.0812016-08-15周潜玮 4.97亿份万家基金
万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0671.0672016-08-15周潜玮 0.00亿份万家基金
博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0501.1262016-08-17程卓 29.89亿份博时基金
金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0541.1442016-08-19黄倩倩 25.89亿份金鹰基金
建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.7432.7252016-08-04于倩倩 陈建良 627.43亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.2051.2052016-08-19张栓伟 汤志彦 4.34亿份鹏华基金
鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.1961.1962016-08-19张栓伟 汤志彦 0.28亿份鹏华基金
前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1101.1102016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 18.42亿份博时基金
前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0951.0952016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 0.00亿份博时基金
长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.1021.1022016-08-16李琪 1.08亿份长盛基金
长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.1111.1112016-08-16李琪 0.20亿份长盛基金
鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.04亿份鹏华基金
德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0871.0872016-08-26杨严 1.70亿份德邦基金
德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0861.0862016-08-26杨严 0.00亿份德邦基金
广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30王予柯 0.00亿份广发基金
山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0571.1292016-08-24华志贵 11.54亿份山西证券股份有限公司
嘉实安益混合契约型开放式混合型1.1691.1692016-08-25曲扬 2.87亿份嘉实基金
创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型1.5621.4872016-08-22陈建军 0.11亿份创金合信基金
创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型1.5471.4612016-08-22陈建军 0.50亿份创金合信基金
创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0541.1352016-09-02郑振源 7.98亿份创金合信基金
博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0551.1452016-09-07陈凯杨 3.01亿份博时基金
鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0241.0602016-08-30祝松 14.98亿份鹏华基金
博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0571.1312016-08-30程卓 9.98亿份博时基金
易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0341.1422016-08-24胡剑 43.22亿份易方达基金
鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.1021.1022016-09-01李韵怡 0.72亿份鹏华基金
鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.0851.0852016-09-01李韵怡 0.70亿份鹏华基金
信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0211.1292016-09-02宋海娟 10.00亿份中信保诚基金
信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0261.1332016-09-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型1.5441.4942016-08-30皮劲松 0.04亿份创金合信基金
创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型1.5391.4052016-08-30皮劲松 0.05亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.9401.0202016-08-30张荣 0.06亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.9321.0212016-08-30张荣 0.04亿份创金合信基金
信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1601.1602016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1601.1602016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0851.0852016-09-02宋海娟 2.44亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0821.0822016-09-02宋海娟 0.23亿份中信保诚基金
泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30丁宇佳 0.01亿份泰达宏利基金
泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30丁宇佳 0.00亿份泰达宏利基金
信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07提云涛 0.10亿份中信保诚基金
信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07提云涛 0.00亿份中信保诚基金
博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0531.1052016-09-07张鹿 40.06亿份博时基金
新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.7192.6682016-08-29王滨 15.56亿份新华基金管理股份有限公司
广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.7352.8292016-09-02任爽 温秀娟 474.81亿份广发基金
国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0601.1412016-09-02李一鸣 198.05亿份国寿安保基金
南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2821.3122016-08-17董浩 0.14亿份南方基金管理股份有限公司
南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2411.2712016-08-17董浩 0.64亿份南方基金管理股份有限公司
博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0391.0392016-08-01陈鹏扬 2.12亿份博时基金
博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.0121.0122016-08-01陈鹏扬 0.76亿份博时基金
博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.0281.0282016-08-19张锦 1.61亿份博时基金
博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0171.1152016-09-07程卓 0.09亿份博时基金
鹏华医药分级契约型开放式股票型1.0280.9322016-07-15罗捷 0.58亿份鹏华基金
大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.0051.0272016-08-19戴军 3.92亿份大成基金
国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.2991.3312016-08-05綦缚鹏 1.43亿份国投瑞银基金
银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.8090.8092016-08-01王鑫钢 王海峰 16.22亿份银华基金管理股份有限公司
平安大华鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型0.7710.7712016-07-21刘俊廷 张俊生 3.50亿份平安基金
九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.0241.0242016-08-1122.44亿份九泰基金
九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1961.2232016-08-30刘开运 1.30亿份九泰基金
东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.4371.7982016-08-04林鹏 李响 周杨 63.66亿份上海东方证券资产
中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.8880.9182016-07-28吴振翔 楚天舒 95.80亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.6542.3512016-08-29李邦长 苏卿云 孙丽娜 朱才敏 0.01亿份华安基金
建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型0.6372.5132016-09-02陈建良 先轲宇 1.66亿份建信基金管理有限责任公司
华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8550.8552016-08-30丰晨成 33.83亿份华宝基金
国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.7240.7242016-07-26艾小军 26.05亿份国泰基金
广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.7330.7332016-08-30霍华明 4.93亿份广发基金
华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.6980.6982016-08-05胡洁 0.97亿份华宝基金
国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8980.8982016-07-26艾小军 87.59亿份国泰基金
海富通富祥混合契约型开放式混合型1.0911.0912016-07-27朱斌全 夏妍妍 0.44亿份海富通基金
海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.01亿份海富通基金
海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.0591.1002016-08-15夏妍妍 1.98亿份海富通基金
海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.3421.4362016-09-07夏妍妍 朱斌全 0.06亿份海富通基金
海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.0851.2592016-09-07夏妍妍 朱斌全 2.86亿份海富通基金
浦银安盛盛元纯债债券A契约型开放式债券型1.0551.1762016-07-22章潇枫 87.57亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛元纯债债券C契约型开放式债券型1.0521.1642016-07-22章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债券A契约型开放式债券型1.0771.1572016-07-11章潇枫 3.29亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债券C契约型开放式债券型1.0661.1402016-07-11章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
银河君尚混合A契约型开放式混合型1.0761.0762016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 0.52亿份银河基金
银河君尚混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 0.39亿份银河基金
银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0291.0292016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 1.68亿份银河基金
银河君信混合A契约型开放式混合型1.0921.1672016-09-07刘铭 石磊 7.85亿份银河基金
银河君信混合C契约型开放式混合型1.0851.1492016-09-07刘铭 石磊 0.03亿份银河基金
银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07刘铭 石磊 暂无银河基金
银河君荣混合A契约型开放式混合型1.2571.2952016-09-05刘铭 0.02亿份银河基金
银河君荣混合C契约型开放式混合型1.2391.2772016-09-05刘铭 0.07亿份银河基金
银河君荣混合I契约型开放式混合型1.1591.1972016-09-05刘铭 1.06亿份银河基金
交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.1591.1592016-08-16田彧龙 8.57亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07连端清 0.04亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-07连端清 0.08亿份交银施罗德基金
长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.8050.8052016-07-27左金保 4.85亿份长信基金管理有限责任公司
长信富泰纯债一年定开债券C1.1311.137姜锡峰 0.06亿份
长信利率债A契约型开放式债券型1.1421.1522016-07-21姜锡峰 0.04亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得景瑞混合契约型开放式混合型1.2261.3212016-08-25曹祥 1.34亿份西部利得基金
西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0321.1392016-08-25刘心峰 严志勇 33.21亿份西部利得基金
西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0361.2732016-08-25刘心峰 严志勇 2.27亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.1071.1072016-08-240.18%0.18%1.00%2.88%6.23%5.22%
2银华惠添益货币契约型开放式货币型0.5162.1002016-07-210.04%0.17%0.50%1.10%2.41%2.11%
3东方区域发展混合契约型开放式混合型0.8710.8712016-09-07-0.68%0.96%5.81%7.68%18.59%26.45%
4南方转型混合契约型开放式混合型0.9540.9542016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.0471.0472016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.5531.6232016-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.9640.9642016-08-30-0.61%0.52%3.18%4.40%17.51%23.48%
8中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型1.1861.1862016-08-032.42%5.27%13.73%29.78%48.75%51.45%
9国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17-1.64%-3.78%-2.87%-7.80%-9.60%-3.88%
10上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0291.1072016-08-05-0.10%-0.10%-0.19%0.87%6.48%6.37%
11景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型1.4981.4982016-07-13-1.24%-1.24%1.81%10.82%26.33%30.46%
12长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-131.40%1.40%0.65%0.93%0.37%0.28%
13长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-131.31%1.14%0.43%0.52%-0.17%-0.17%
14国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26-1.27%-1.53%0.27%3.41%5.89%6.08%
15国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26-1.27%-1.56%0.19%0.48%2.73%3.02%
16国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31-4.65%-15.34%-20.52%-19.90%-14.83%-17.19%
17国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31-4.68%-14.66%-18.56%-19.12%-14.32%-16.49%
18华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.3421.3422016-08-03-3.38%-1.47%4.19%23.12%35.42%53.20%
19新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.6403.9642016-08-050.07%0.23%0.68%1.42%2.92%2.57%
20中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0851.2482016-08-110.37%1.78%2.08%10.41%18.98%19.85%
21中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0851.2432016-08-110.37%1.78%2.08%10.41%18.90%19.77%
22中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0891.2772016-08-010.28%1.78%2.92%8.91%15.81%17.11%
23中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0921.2752016-08-010.28%1.77%2.82%9.20%16.14%17.32%
24中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.1511.1512016-08-25-0.52%-0.17%1.41%5.50%7.77%7.67%
25招商丰益混合A契约型开放式混合型1.1991.2592016-08-24-0.41%1.52%3.99%9.00%13.40%14.42%
26招商丰益混合C契约型开放式混合型1.1021.1572016-08-24-0.36%1.56%3.97%8.83%13.06%14.16%
27招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.26%1.33%6.13%13.06%2.97%
28招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-250.53%-0.26%1.25%5.80%12.43%2.82%
29民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1171.1172016-08-22-0.09%-0.09%0.99%1.64%6.99%6.08%
30光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1112016-09-020.10%0.40%0.79%2.07%4.27%3.56%
31泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0751.1262016-08-300.08%0.37%0.88%2.43%3.79%3.30%
32泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1561.2672016-08-300.09%0.34%0.80%2.27%3.46%3.00%
33招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-115.93%5.93%32.60%30.50%35.57%30.76%
34招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-115.85%5.85%27.36%25.22%29.96%25.60%
35招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.54%-3.85%-11.51%-13.98%-7.32%-11.16%
36招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.43%-3.75%-11.42%-13.98%-7.32%-11.16%
37长城久鼎混合契约型开放式混合型1.1121.1122016-07-210.10%0.81%1.92%4.55%5.51%5.31%
38招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.1181.2682016-08-240.04%1.17%2.42%7.28%14.77%15.13%
39招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.35%1.06%5.74%12.85%2.70%
40招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-250.53%-0.26%1.06%5.66%12.77%2.71%
41博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0301.1082016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.2161.2162016-08-24-0.65%-0.65%-0.08%4.99%8.83%10.51%
43招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.1281.1282016-08-24-0.79%-0.79%-0.18%4.72%8.33%10.02%
44中银颐利混合A契约型开放式混合型1.1001.2052016-08-090.09%0.55%1.66%7.95%16.77%17.15%
45中银颐利混合C契约型开放式混合型1.0981.2032016-08-090.09%0.55%1.57%7.86%16.56%17.06%
46中欧消费主题股票A契约型开放式股票型1.7301.7302016-07-22-3.00%-0.85%4.49%11.58%56.41%63.91%
47广发优企精选混合契约型开放式混合型1.5231.5742016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-250.97%0.44%-0.61%6.60%14.60%9.98%
49招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-251.00%0.41%-0.66%12.77%21.12%9.90%
50兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.2121.2122016-07-130.17%0.58%0.92%2.89%5.48%4.94%
51前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.0761.0762016-07-150.00%0.06%0.14%0.36%1.40%1.12%
52前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-07-15-0.01%0.05%0.11%0.26%1.21%1.02%
53中欧消费主题股票C契约型开放式股票型1.7361.7362016-07-22-2.99%-0.91%4.35%11.39%55.83%63.55%
54华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02-0.04%-0.06%0.66%2.18%8.12%3.28%
55华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02-0.12%-0.15%0.54%2.03%7.85%3.11%
56江信祺福债券A契约型开放式债券型1.1141.1142016-07-270.05%0.30%1.12%4.31%11.14%11.56%
57江信祺福债券C契约型开放式债券型1.0991.0992016-07-270.05%0.26%0.99%4.08%11.05%11.52%
58华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2171.3632016-09-070.08%0.41%1.59%6.70%8.57%8.66%
59华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1851.3312016-09-070.17%0.42%1.54%6.70%8.34%8.43%
60泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1241.4852016-08-150.00%0.72%0.81%2.73%5.57%4.93%
61泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0641.1382016-08-150.00%0.66%0.76%2.59%5.16%4.56%
62泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1771.1772016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1631.1632016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64建信现金增利货币契约型开放式货币型0.7532.7842016-07-260.05%0.23%0.68%1.38%2.91%2.60%
65新华双利债券A契约型开放式债券型1.1161.1162016-07-130.00%-1.06%-0.09%3.81%6.79%7.93%
66新华双利债券C契约型开放式债券型1.1011.1012016-07-130.00%-1.08%-0.09%3.67%6.17%7.41%
67招商安荣混合A契约型开放式混合型1.0841.0842016-07-15-0.17%0.31%1.80%2.20%11.94%13.13%
68招商安荣混合C契约型开放式混合型1.0551.0552016-07-15-0.17%0.25%1.60%1.79%11.06%12.31%
69中融融裕双利债券A契约型开放式债券型0.9640.9642016-07-21-0.62%-0.72%-0.52%0.21%1.26%0.94%
70中融融裕双利债券C契约型开放式债券型0.9500.9502016-07-21-0.63%-0.63%-0.52%0.00%0.85%0.64%
71融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.00%0.10%0.10%3.28%4.42%4.31%
72景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1381.1432016-07-19-0.12%0.42%0.27%3.08%6.36%5.40%
73景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1261.1292016-07-19-0.13%0.39%0.17%2.87%5.94%5.01%
74东方红沪港深混合契约型开放式混合型1.9131.9132016-07-11-0.82%2.34%8.39%20.03%37.82%42.20%
75浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.0911.1612016-08-010.09%0.28%0.82%1.97%6.07%5.11%
76浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0771.1472016-08-010.09%0.19%0.56%1.64%5.47%4.70%
77融通通安债券契约型开放式债券型1.0201.1442016-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78博时裕通3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0251.1112016-07-150.03%0.58%0.75%2.09%3.01%2.89%
79招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-250.00%0.08%16.81%20.38%26.31%18.90%
80招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-250.00%0.08%16.80%24.76%30.65%18.94%
81招商盛达混合A契约型开放式混合型1.1651.1652016-08-30-2.07%0.17%5.91%18.42%45.87%48.62%
82招商盛达混合C契约型开放式混合型1.1451.1452016-08-30-2.10%0.09%5.82%18.07%45.19%47.96%
83浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.1101.1312016-08-010.36%0.54%0.91%2.50%4.92%4.33%
84国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-130.00%-0.10%0.10%0.00%0.49%0.39%
85华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.1121.1122016-08-24-0.48%-1.71%1.21%11.23%29.23%34.43%
86华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-240.63%1.17%2.33%5.27%10.11%0.91%
87华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24-0.45%1.13%0.30%0.55%8.19%1.13%
88华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24-0.46%1.12%0.29%0.52%8.09%1.12%
89华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1081.1992016-08-090.09%1.33%1.59%4.05%3.30%3.25%
90华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
91金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.2121.2122016-08-09-3.55%-1.36%4.79%7.53%38.18%40.00%
92上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0241.0882016-08-05-0.10%0.00%-0.19%0.68%6.00%6.00%
93天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.6202.5382016-07-140.05%0.21%0.58%1.20%2.49%2.24%
94南方品质混合契约型开放式混合型1.6231.6232016-08-01-2.28%-1.63%5.84%11.48%33.55%30.87%
95华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26----0.20%0.40%1.36%0.35%
96华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26----0.18%0.36%0.99%0.27%
97长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0381.1152016-08-150.22%0.46%0.78%2.29%5.12%4.22%
98长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0371.1012016-08-150.21%0.42%0.66%2.06%4.68%3.83%
99前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9541.0542016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-090.09%0.09%0.28%-2.44%0.56%-2.18%
101华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.8750.8752016-08-09-0.07%-2.43%0.46%1.70%14.99%20.14%
102华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.7420.7422016-08-091.94%--------1.95%
103华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.01%-0.16%8.44%35.99%35.12%36.55%
104华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
105华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.01%-0.02%5.21%20.86%20.16%21.37%
106华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
107华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0711.1172016-07-270.37%0.00%1.28%4.10%9.83%9.83%
108华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-270.00%0.53%1.90%2.07%8.41%7.17%
109华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-270.00%0.53%1.90%2.02%8.35%7.11%
110华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0671.1002016-07-270.38%0.00%1.24%3.87%9.34%9.34%
111华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.6432.3472016-07-270.04%0.20%0.59%1.15%2.38%2.13%
112华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.6812.4902016-07-270.05%0.21%0.63%1.22%2.52%2.26%
113南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型0.9850.9852016-08-170.10%-1.58%3.83%16.24%46.37%54.28%
114财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.0751.1652016-07-190.09%0.43%0.96%1.90%4.13%3.70%
115财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0651.1502016-07-190.08%0.39%0.85%1.67%3.70%3.32%
116兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型1.0192.5112016-07-150.05%0.21%0.60%1.19%2.52%2.24%
117鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0531.1272016-07-130.08%0.37%0.58%1.57%3.64%3.23%
118中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24--3.49%1.94%0.91%2.93%1.67%
119交银现金宝货币E契约型开放式货币型1.1342.9562016-08-150.06%0.24%0.68%1.40%2.97%2.65%
120东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.8950.8952016-08-11-1.84%-1.31%5.35%15.56%21.77%34.22%
121创金合信尊誉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-111.11%2.35%2.88%2.88%3.63%3.42%
122融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19--0.28%1.34%2.42%4.44%1.54%
123华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.1161.1162016-08-240.18%0.45%3.60%6.96%11.09%15.08%
124博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0911.1352016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1022016-08-300.07%0.24%0.63%1.34%2.70%2.46%
126南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-030.48%0.76%1.25%1.93%5.07%0.00%
127圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.0691.1692016-07-27-0.06%-0.59%0.48%3.11%10.40%10.13%
128圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0541.1542016-07-27-0.06%-0.63%0.38%2.90%10.01%9.73%
129泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.0891.1782016-07-130.05%0.67%2.13%3.88%6.49%6.19%
130泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1391.2322016-07-130.04%0.65%2.10%3.82%6.16%5.88%
131中银证券健康产业混合契约型开放式混合型0.9720.9722016-09-07-4.22%-0.32%0.89%5.64%15.96%26.22%
132广发创新升级混合契约型开放式混合型1.6361.6812016-08-24-4.15%7.73%18.30%39.95%78.29%87.54%
133广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-260.38%-1.03%-1.49%-2.40%1.05%-2.31%
134广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-261.30%-0.18%-0.73%-1.71%2.06%-1.71%
135华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1081.1082016-08-090.15%0.10%0.57%1.75%4.10%3.74%
136华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0941.0942016-08-090.14%0.06%0.46%1.53%3.67%3.37%
137建信多因子量化股票契约型开放式股票型0.9860.9862016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.0841.0842016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.6382.2942016-07-270.04%0.19%0.56%1.07%2.34%2.08%
140财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.7012.5402016-07-270.05%0.21%0.62%1.19%2.58%2.30%
141汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.1661.1662016-08-03-0.34%0.09%1.22%5.14%8.36%8.67%
142博时合利货币契约型开放式货币型0.7182.6112016-08-030.04%0.20%0.56%1.06%2.28%1.99%
143国投瑞银顺鑫债券契约型开放式债券型1.0611.1112016-07-130.26%0.35%0.83%2.03%4.76%3.71%
144中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9580.9582016-08-24-0.21%-0.78%-1.62%-0.21%2.02%2.20%
145中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9580.9582016-08-24-0.21%-0.80%-1.36%0.07%2.22%2.41%
146博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0031.1272016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.0811.0812016-07-190.00%-0.18%-0.83%4.85%5.36%5.26%
148前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.0731.0732016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149华夏创新前沿股票契约型开放式股票型1.2421.2422016-09-07-1.43%1.22%5.70%24.82%48.92%53.71%
150中银季季红定期开放债券契约型开放式债券型1.0051.1302016-07-150.01%0.29%0.70%2.64%4.66%3.83%
151泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.1611.1612016-08-24-0.13%-0.22%0.77%2.35%8.17%7.82%
152平安大华鼎信债券契约型开放式债券型1.0411.1652016-07-210.02%2.69%3.14%2.38%5.00%4.27%
153融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.0834.3302016-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0081.0882016-07-150.08%-2.66%-2.48%-1.20%-3.99%0.36%
155招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-310.13%0.22%0.54%18.18%15.82%17.01%
156招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-310.12%0.20%0.47%1.03%-1.18%-0.14%
157招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.1151.1192016-07-280.04%0.42%0.56%1.39%3.19%2.86%
158招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0951.0992016-07-280.04%0.40%0.50%1.29%2.98%2.67%
159工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0231.1312016-08-250.13%0.54%0.83%2.60%5.29%4.77%
160博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-300.25%-0.63%0.17%0.75%2.36%0.53%
161博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-300.25%-0.67%0.05%0.53%1.94%0.46%
162招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0471.0472016-08-30-0.63%-0.23%1.27%2.21%4.46%4.86%
163中金沪深300指数A契约型开放式股票型1.2371.2372016-07-22-0.48%-0.69%2.75%5.55%24.02%27.85%
164中金中证500指数契约型开放式股票型1.0121.0122016-07-220.14%-1.57%1.16%4.16%19.87%24.47%
165建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型0.7032.7612016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0191.0622016-08-030.04%0.81%0.61%2.15%4.33%3.42%
167安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3331.3832016-08-19-0.11%0.01%-1.08%7.21%15.04%13.32%
168安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3231.3732016-08-19-0.11%-0.01%-1.12%7.14%14.85%13.16%
169安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0341.2322016-07-280.10%0.58%1.42%6.58%13.68%12.81%
170安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0261.2232016-07-28-0.03%0.18%1.13%6.08%12.96%12.35%
171安信新目标混合A契约型开放式混合型1.1401.1972016-08-090.02%0.72%1.04%5.53%9.44%9.23%
172安信新目标混合C契约型开放式混合型1.1181.1752016-08-090.02%0.72%0.99%5.42%9.24%9.05%
173南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0631.0632016-08-100.09%0.19%0.09%1.14%4.52%4.22%
174广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-190.09%0.09%5.30%4.20%5.51%4.20%
175广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-191.45%1.45%1.06%-0.38%0.67%-0.38%
176鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1131.1132016-08-170.09%0.32%0.84%2.13%3.61%2.94%
177交银活期通货币A契约型开放式货币型0.6262.4982016-07-270.05%0.21%0.61%1.28%2.72%2.42%
178交银活期通货币E契约型开放式货币型0.6922.7442016-07-270.06%0.23%0.67%1.41%2.99%2.67%
179东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.1521.2022016-08-300.05%0.88%2.42%5.73%12.90%13.67%
180东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1361.1862016-08-300.04%0.84%2.31%5.51%12.44%13.25%
181招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII1.0981.0982016-09-020.37%-0.09%1.39%4.17%11.47%9.36%
182招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1560.1562016-09-020.00%0.65%1.30%1.96%9.86%6.85%
183民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-260.00%0.17%0.56%1.08%2.49%0.82%
184民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26-0.01%1.96%2.29%2.71%3.93%2.53%
185农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.1011.1092016-08-150.12%0.61%0.57%2.71%4.69%4.45%
186嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.2061.2062016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.1891.1892016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09-1.43%-1.53%-1.34%0.19%1.28%0.68%
189长信先利半年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0471.0472016-09-070.12%0.06%0.39%3.38%7.68%9.11%
190银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-050.02%0.28%1.34%5.30%6.87%6.43%
191银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-050.01%0.24%1.25%5.15%6.56%6.15%
192南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.1491.1492016-08-03-0.35%0.96%2.40%6.17%10.33%10.12%
193泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0481.0942016-08-300.07%0.32%0.66%1.82%3.68%3.33%
194泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0441.0942016-08-300.05%0.29%0.58%1.66%3.54%3.22%
195中融货币E契约型开放式货币型0.5992.3532016-08-180.05%0.20%0.62%1.26%2.55%2.26%
196上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26--0.20%0.80%1.82%3.60%3.60%
197上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998--0.20%0.71%1.53%3.31%3.21%
198中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-030.06%0.97%0.89%1.69%2.49%0.42%
199长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0932016-08-040.06%0.49%-0.87%-1.07%-1.11%-1.47%
200长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0051.1052016-08-040.06%0.48%-0.88%-1.11%-1.24%-1.60%
201诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-150.26%1.46%0.24%-4.83%-1.85%-4.77%
202长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型0.9921.0822016-08-040.04%0.31%-2.15%-2.16%-2.49%-2.99%
203长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型0.9921.0792016-08-040.04%0.30%-2.15%-2.12%-2.53%-3.02%
204光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.3413.5922016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.3383.5892016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.1321.1812016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.1121.1602016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.4451.4452016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
209博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.4411.4412016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0311.1032016-08-040.10%0.50%0.73%2.61%4.77%4.38%
211鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25-0.08%-0.22%-0.57%-5.78%-3.85%-9.91%
212信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0381.1102016-08-040.10%0.52%0.75%2.59%4.75%4.35%
213易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.1211.1612016-09-05-1.04%-0.93%0.98%5.26%16.85%15.83%
214易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.1271.1572016-09-05-1.05%-0.96%0.92%5.08%17.19%16.10%
215鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.3512.4112016-08-100.00%0.34%1.23%6.66%5.05%5.05%
216鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.1161.1362016-08-100.01%0.34%1.21%6.62%4.97%4.97%
217华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2801.2802016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
218中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.8610.8612016-09-07-0.03%0.43%5.96%14.18%42.17%47.41%
219融通通优债券契约型开放式债券型1.0451.1142016-08-090.04%0.26%0.64%1.64%3.43%2.75%
220中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22-0.09%2.80%3.13%4.13%5.93%4.51%
221中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22-0.10%-0.59%-0.29%0.46%46.34%0.84%
222华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3121.3122016-09-07-0.13%0.74%1.27%7.37%16.55%21.12%
223中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0161.1292016-08-190.09%0.33%0.68%1.66%3.72%3.23%
224招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0501.1502016-08-240.11%0.68%0.97%3.10%6.00%5.44%
225招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0491.1442016-08-240.10%0.66%0.92%2.99%5.79%5.24%
226万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0811.0812016-08-150.06%0.38%0.87%2.11%3.71%3.32%
227万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0671.0672016-08-150.06%0.35%0.76%1.90%3.30%2.94%
228博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0501.1262016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
229金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0541.1442016-08-190.03%0.58%0.73%2.05%4.18%3.65%
230建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.7432.7252016-08-040.05%0.23%0.67%1.35%2.88%2.59%
231鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.2051.2052016-08-19-0.15%0.25%4.10%14.25%27.04%29.86%
232鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.1961.1962016-08-19-0.15%0.23%4.04%14.14%26.78%29.62%
233前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1101.1102016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
234前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0951.0952016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
235长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.1021.1022016-08-16-0.73%-0.69%2.16%8.24%17.46%18.58%
236长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.1111.1112016-08-16-0.73%-0.71%2.07%8.11%17.22%18.36%
237鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.56%2.63%4.32%5.82%5.86%6.09%
238德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0871.0872016-08-260.07%0.36%0.70%1.39%2.36%2.14%
239德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0861.0862016-08-260.07%0.34%0.65%1.71%2.69%2.49%
240广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30-0.28%-0.01%2.59%4.90%5.56%5.36%
241山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0571.1292016-08-240.20%0.33%0.73%1.80%3.99%3.43%
242嘉实安益混合契约型开放式混合型1.1691.1692016-08-250.09%0.26%0.43%1.92%3.91%3.54%
243创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型1.5621.4872016-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
244创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型1.5471.4612016-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
245创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0541.1352016-09-020.05%0.52%0.44%1.50%3.61%3.22%
246博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0551.1452016-09-070.04%0.90%0.65%1.98%4.41%3.27%
247鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0241.0602016-08-300.10%0.37%0.56%2.05%4.33%3.99%
248博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0571.1312016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
249易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0341.1422016-08-240.12%0.46%0.83%2.85%5.48%4.85%
250鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.1021.1022016-09-010.04%0.36%3.23%6.69%10.14%11.62%
251鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.0851.0852016-09-010.03%0.32%3.17%6.57%9.88%11.42%
252信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0211.1292016-09-020.17%0.46%0.91%2.78%4.96%4.77%
253信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0261.1332016-09-020.17%0.45%0.92%2.77%4.88%4.71%
254创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型1.5441.4942016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
255创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型1.5391.4052016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
256创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.9401.0202016-08-30-0.72%-2.88%3.01%3.44%16.24%26.67%
257创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.9321.0212016-08-30-0.74%-2.94%2.63%2.92%15.32%25.74%
258信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1601.1602016-09-020.03%0.14%0.89%7.75%16.99%18.92%
259信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1601.1602016-09-020.16%0.26%0.79%9.75%16.96%18.91%
260信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0851.0852016-09-020.05%0.63%0.42%1.76%2.58%2.48%
261信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0821.0822016-09-020.04%0.62%0.39%1.70%2.46%2.41%
262泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30-0.63%-0.62%-1.04%-1.90%-2.22%0.00%
263泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30-0.64%-0.64%-1.42%-2.42%-2.86%0.00%
264信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07-0.14%-0.27%-0.45%0.00%1.57%1.27%
265信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07-0.14%-0.27%-0.47%-0.09%1.41%1.11%
266博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0531.1052016-09-070.03%0.91%0.51%2.13%4.02%3.08%
267新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.7192.6682016-08-290.05%0.22%0.66%1.29%2.78%2.47%
268广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.7352.8292016-09-020.05%0.22%0.67%1.34%2.87%2.55%
269国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0601.1412016-09-020.10%0.69%0.74%2.37%4.67%4.09%
270南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2821.3122016-08-17-0.04%1.13%-0.27%2.17%3.62%2.45%
271南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2411.2712016-08-17-0.05%1.10%-0.36%1.99%3.26%2.13%
272博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0391.0392016-08-01-0.05%-0.55%-1.08%1.61%6.94%5.92%
273博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.0121.0122016-08-01-0.06%-0.60%-1.27%1.20%6.09%5.16%
274博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.0281.0282016-08-190.29%-0.87%3.01%11.02%29.15%29.63%
275博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0171.1152016-09-070.20%0.39%0.39%2.56%4.69%4.28%
276鹏华医药分级契约型开放式股票型1.0280.9322016-07-15-3.41%-0.57%2.85%10.44%13.93%27.06%
277大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.0051.0272016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
278国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.2991.3312016-08-05-0.23%3.65%8.19%14.04%26.99%30.15%
279银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.8090.8092016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
280平安大华鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型0.7710.7712016-07-21-1.19%4.21%9.32%15.12%27.71%32.47%
281九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.0241.0242016-08-11-1.34%-1.15%2.28%8.18%23.18%27.28%
282九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1961.2232016-08-30-1.12%-0.11%-0.85%3.84%34.27%39.78%
283东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.4371.7982016-08-04-0.49%1.49%7.81%20.53%39.40%42.15%
284中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.8880.9182016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
285华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.6542.3512016-08-290.04%0.19%0.58%1.17%2.44%2.18%
286建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型0.6372.5132016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
287华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8550.8552016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
288国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.7240.7242016-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
289广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.7330.7332016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
290华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.6980.6982016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
291国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8980.8982016-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
292海富通富祥混合契约型开放式混合型1.0911.0912016-07-27-0.37%-0.91%-0.73%2.06%7.91%7.59%
293海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.32%0.49%0.24%23.83%24.70%24.32%
294海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.0591.1002016-08-150.08%0.82%0.62%2.19%4.51%3.91%
295海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.3421.4362016-09-07-0.07%0.92%2.11%6.43%12.40%12.40%
296海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.0851.2592016-09-07-0.09%0.98%2.18%6.51%12.48%12.48%
297浦银安盛盛元纯债债券A契约型开放式债券型1.0551.1762016-07-220.16%0.70%1.15%2.79%5.53%4.89%
298浦银安盛盛元纯债债券C契约型开放式债券型1.0521.1642016-07-220.16%0.67%1.06%2.61%5.23%4.57%
299浦银安盛盛鑫定开债券A契约型开放式债券型1.0771.1572016-07-110.19%0.28%0.65%2.09%4.86%4.57%
300浦银安盛盛鑫定开债券C契约型开放式债券型1.0661.1402016-07-110.28%0.28%0.57%2.01%4.09%3.90%
301银河君尚混合A契约型开放式混合型1.0761.0762016-08-17-0.22%0.33%2.09%2.69%8.91%8.62%
302银河君尚混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-17-0.23%0.28%1.97%2.43%8.36%8.13%
303银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0291.0292016-08-17-0.22%0.32%2.08%2.72%3.88%2.92%
304银河君信混合A契约型开放式混合型1.0921.1672016-09-07-0.14%-0.19%-0.01%5.37%9.23%8.84%
305银河君信混合C契约型开放式混合型1.0851.1492016-09-07-0.15%-0.24%-0.14%5.12%8.69%8.35%
306银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
307银河君荣混合A契约型开放式混合型1.2571.2952016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
308银河君荣混合C契约型开放式混合型1.2391.2772016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
309银河君荣混合I契约型开放式混合型1.1591.1972016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
310交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.1591.1592016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
311交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07-0.09%-0.19%0.19%2.03%7.42%0.57%
312交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-070.00%-0.10%0.20%1.90%3.87%0.39%
313长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.8050.8052016-07-27-0.62%-1.35%2.94%8.93%34.17%38.32%
314长信富泰纯债一年定开债券C1.1311.137-0.10%0.46%-0.16%2.33%5.65%4.33%
315长信利率债A契约型开放式债券型1.1421.1522016-07-21-0.09%0.50%-0.05%2.54%6.07%4.70%
316西部利得景瑞混合契约型开放式混合型1.2261.3212016-08-25-0.33%-1.05%0.15%20.98%72.54%67.93%
317西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0321.1392016-08-250.08%0.59%0.88%2.33%4.14%3.62%
318西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0361.2732016-08-250.08%0.58%0.87%2.31%4.10%3.58%