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  浙商沪深300指数分级稳健(150076)
  浙商沪深300指数分级进取(150077)
 浙商大数据智选消费混合(002967) 数据日期:2020-07-13
  
最新净值:2.101
累计净值:2.101
日 涨 幅:2.84%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-01-11基金经理:查晓磊 投资风格:
最新份额:1.53亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金浙商大数据智选消费灵活配置混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.05006377.00007084850.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.03004100.00004555100.0000
4000056建信消费升级混合5.94003400.00003777400.0000
5000057中银消费主题股票6.06002759.00003065250.0000
6000058国联安安泰混合7.07005896.00006550460.0000
7000066诺安鸿鑫混合6.93006500.00007221500.0000
8000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.180013424.000014914100.0000
10000083汇添富消费行业股票9.4000650039.0000722193000.0000
11000110金鹰元安混合A2.05004000.00004444000.0000
12000117广发轮动配置股票6.010038867.000043181200.0000
13000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
14000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
15000167广发聚优灵活配置混合9.670026496.000029437100.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
17000173汇添富美丽30股票6.1900210000.0000233310000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强4.620062901.000069883000.0000
19000190中银保本二号混合5.020023100.000025664100.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
21000273华润元大安鑫混合A9.66006800.00007554800.0000
22000279华商红利优选混合5.44009500.000010554500.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
24000312华安沪深300增强A4.700018077.000020083500.0000
25000313华安沪深300增强C4.700018077.000020083500.0000
26000328上投摩根转型动力混合3.010014300.000015887300.0000
27000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
32000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合3.280012440.000013820800.0000
34000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
35000520上银新兴价值成长股票10.430021691.000024098700.0000
36000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
37000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
38000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
39000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.820021082.000023422100.0000
41000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
42000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
46000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
47000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
48000585嘉实对冲套利定开混合2.62003475.00003860720.0000
49000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
50000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
51000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
52000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
53000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
54000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
55000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
56000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
57000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
58000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
59000634富国天盛灵活配置混合7.670028692.000031876800.0000
60000649长城久鑫灵活配置混合3.26001800.00001999800.0000
61000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
62000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
63000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
64000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
65000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
66000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
67000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
68000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
69000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
70000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
71000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
72000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
73000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
74000824圆信永丰双红利混合A7.300059291.000065872300.0000
75000825圆信永丰双红利混合C7.300059291.000065872300.0000
76000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
77000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
79000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
80000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
81000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
82000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
83000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
84000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
85000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
86000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
87000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
88000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
89000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
90000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
91000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
92000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
93000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
94000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
95000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
96000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
97000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
98001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
100001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
101001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
102001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
103001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
104001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
105001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
106001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
107001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
108001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
109001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
110001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
111001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
112001047光大保德信国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
113001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
114001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
115001059中金绝对收益混合2.13002500.00002777500.0000
116001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
117001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
118001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
119001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
120001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
121001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
122001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
123001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
124001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
125001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
126001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
127001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
128001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
129001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
130001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
131001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
132001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
137001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
138001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
139001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
140001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
141001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
142001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
143001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
144001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
145001190鹏华弘润灵活配置混合A0.52007200.00007999200.0000
146001191鹏华弘润灵活配置混合C0.52007200.00007999200.0000
147001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
148001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
149001196东方鼎新灵活配置混合1.49003300.00003666300.0000
150001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
151001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.50005000.00005555000.0000
152001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
153001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
154001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
155001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
156001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
157001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
158001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
159001231银华泰利A3.67003400.00003777400.0000
160001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
161001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
162001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
163001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
164001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
165001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
166001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
167001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
168001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
169001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
170001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
171001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
172001297平安大华智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
173001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
174001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
175001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
176001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
177001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
178001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
179001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
180001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
181001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
182001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
183001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
184001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
186001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
187001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
188001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
189001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
190001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
191001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
192001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
193001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
194001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.0600125000.0000138875000.0000
195001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
196001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
197001384东方新思路灵活配置混合A8.850018900.000020997900.0000
198001385东方新思路灵活配置混合C8.850018900.000020997900.0000
199001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
200001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
201001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
202001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
203001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
204001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
205001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
206001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
207001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
208001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
209001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
210001428工银灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
211001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
212001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
213001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
214001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
215001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
216001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
217001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
218001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
219001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
220001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
221001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
222001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
223001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
224001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
225001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
226001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
227001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
228001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
229001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
230001538上投摩根科技前沿混合2.090015406.000017116100.0000
231001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
232001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
233001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
234001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
235001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
236001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
237001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
238001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
239001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
240001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
241001596信诚新泽混合A5.21009800.000010887800.0000
242001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
243001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
244001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
245001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
246001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
247001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
248001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
249001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
250001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
251001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
252001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
253001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
254001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
255001675江信同福混合A10.15002100.00002333100.0000
256001676江信同福混合C10.15002100.00002333100.0000
257001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
258001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
259001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
260001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
261001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
262001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
263001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
264001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
265001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
266001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
267001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
268001723华商新动力混合5.35003000.00003333000.0000
269001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
270001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
271001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.50005000.00005555000.0000
272001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
273001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
274001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
275001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
276001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
277001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
278001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
279001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
280001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
281001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
282001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
283001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
284001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
285001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
286001792大成绝对收益混合发起C3.87003600.00003999600.0000
287001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
288001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
289001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
290001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
291001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
292001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
293001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
294001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
295001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
296001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
297001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
298001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
299001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
300001881中欧新趋势混合(LOF)E6.9300257184.0000285731000.0000
301001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
302001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
303001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
304001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
305001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
306001910泰康新机遇灵活配置混合5.7100121839.0000135363000.0000
307001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
308001927华夏消费升级混合A8.340070924.000078796600.0000
309001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
310001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
311001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
312001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
313001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
314001998工银新焦点灵活配置混合C9.85004000.00004444000.0000
315002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
316002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
317002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
318002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
319002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
320002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
321002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
322002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
323002023红塔红土稳健回报混合A1.37001600.00001777600.0000
324002024红塔红土稳健回报混合C1.37001600.00001777600.0000
325002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
326002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
327002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
328002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
329002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
330002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
331002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
332002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
333002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
334002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
335002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
336002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
337002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
338002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
339002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
340002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
341002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
342002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
343002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
344002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
345002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
346002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
347002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
348002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
349002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
350002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
351002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
352002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
353002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
354002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
355002573建信汇利灵活配置混合5.56005602.00006223820.0000
356002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
357002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
358002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
359002584富安达长盈灵活配置混合6.41005900.00006554900.0000
360002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
361002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
362002595博时工业4.0主题股票4.19002000.00002222000.0000
363002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
364002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
365002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
366002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
367002630江信瑞福混合A4.8000932.00001035450.0000
368002631江信瑞福混合C4.8000932.00001035450.0000
369002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
370002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
371002639天弘价值精选混合2.19005400.00005999400.0000
372002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
373002643鹏华兴利混合0.48002800.00003110800.0000
374002649民生加银智造2025混合3.89004825.00005360580.0000
375002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
376002660兴业聚源灵活配置混合2.49005300.00005888300.0000
377002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
378002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
379002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
380002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
381002732长盛沪港深优势精选混合6.20006650.00007388150.0000
382002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
383002767泰康宏泰回报混合2.620030651.000034053300.0000
384002768华安安进混合5.35006600.00007332600.0000
385002770安信新回报混合A5.480016000.000017776000.0000
386002771安信新回报混合C5.480016000.000017776000.0000
387002780前海联合泓鑫混合A8.330022000.000024442000.0000
388002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
389002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
390002789长盛同享灵活配置混合A3.96005100.00005666100.0000
391002790长盛同享灵活配置混合C3.96005100.00005666100.0000
392002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
393002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
394002810金信转型创新成长混合8.93006013.00006680440.0000
395002833华夏新锦绣混合A3.22005800.00006443800.0000
396002834华夏新锦绣混合C3.22005800.00006443800.0000
397002837华夏网购精选混合A4.230017200.000019109200.0000
398002838华夏新锦程混合A1.24005700.00006332700.0000
399002839华夏新锦程混合C1.24005700.00006332700.0000
400002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
401002862金信量化精选混合8.85006012.00006679330.0000
402002885大摩万众创新混合4.70004300.00004777300.0000
403002901财通资管积极收益债券A0.15001000.00001111000.0000
404002902财通资管积极收益债券C0.15001000.00001111000.0000
405002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
406002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
407002934泰康恒泰回报混合A2.83006200.00006888200.0000
408002935泰康恒泰回报混合C2.83006200.00006888200.0000
409002952建信多因子量化股票6.88003500.00003888500.0000
410002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
411002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.840012005.000013337600.0000
412002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
413002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
414002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
415003015中金沪深300指数A3.01002700.00002999700.0000
416003028安信新优选混合A2.61007000.00007777000.0000
417003029安信新优选混合C2.61007000.00007777000.0000
418003030安信新目标混合A1.00007200.00007999200.0000
419003031安信新目标混合C1.00007200.00007999200.0000
420003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
421003104泰达宏利定宏混合6.01004100.00004555100.0000
422003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
423003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
424003125中科沃土沃鑫成长精选混合5.37004199.00004665090.0000
425003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
426003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
427003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
428003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
429003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
430003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
431003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
432003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
433003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
434003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
435003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
436003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
437003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
438003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
439003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
440003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
441003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
442003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
443003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
444003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
445003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
446003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
447003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
448003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
449003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
450003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
451003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
452003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
453003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
454003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
455003432信诚至瑞混合A2.05006400.00007110400.0000
456003433信诚至瑞混合C2.05006400.00007110400.0000
457003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
458003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
459003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
460003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
461003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
462003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
463003501泰达睿智稳健混合5.41005748.00006386030.0000
464003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
465003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
466003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
467003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
468003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
469003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
470003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
471003579中金沪深300指数C3.01002700.00002999700.0000
472003586先锋精一灵活配置混合A7.28001300.00001444300.0000
473003587先锋精一灵活配置混合C7.28001300.00001444300.0000
474003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
475003594长盛盛崇灵活配置混合A5.26006800.00007554800.0000
476003595长盛盛崇灵活配置混合C5.26006800.00007554800.0000
477003598华商润丰灵活配置混合3.84003200.00003555200.0000
478003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
479003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
480003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
481003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
482003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
483003684汇安丰融混合A2.7500700.0000777700.0000
484003685汇安丰融混合C2.7500700.0000777700.0000
485003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
486003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
487003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
488003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
489003797华安新瑞利灵活配置混合A0.79005300.00005888300.0000
490003798华安新瑞利灵活配置混合C0.79005300.00005888300.0000
491003803华安新丰利混合A3.23006900.00007665900.0000
492003804华安新丰利混合C3.23006900.00007665900.0000
493003826华夏鼎汇债券A0.3000300.0000333300.0000
494003827华夏鼎汇债券C0.3000300.0000333300.0000
495003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.95004976.00005528340.0000
496003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
497003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
498003857前海开源周期优选混合A5.88001400.00001555400.0000
499003858前海开源周期优选混合C5.88001400.00001555400.0000
500003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
501003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
502003885汇安沪深300指数增强C5.300012000.000013332000.0000
503003889汇安丰泽混合A10.260011500.000012776500.0000
504003890汇安丰泽混合C10.260011500.000012776500.0000
505003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.88003000.00003333000.0000
506003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.0700220562.0000245044000.0000
507003950博时鑫润混合A5.24009541.000010600100.0000
508003951博时鑫润混合C5.24009541.000010600100.0000
509003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.320027420.000030463600.0000
510003957安信新起点混合A4.22004900.00005443900.0000
511003958安信新起点混合C4.22004900.00005443900.0000
512003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
513003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
514003993前海开源沪港深核心驱动混合7.74009200.000010221200.0000
515004000泰达睿选稳健混合0.9100739.0000821029.0000
516004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
517004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
518004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
519004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
520004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
521004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
522004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
523004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
524004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
525004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
526004076国联安锐意成长混合5.02005400.00005999400.0000
527004083国联安鑫隆混合A3.42007300.00008110300.0000
528004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
529004091博时沪港深价值优选混合A7.25002500.00002777500.0000
530004092博时沪港深价值优选混合C7.25002500.00002777500.0000
531004099前海开源沪港深景气混合3.40001500.00001666500.0000
532004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
533004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
534004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
535004153信诚新悦混合A4.76009800.000010887800.0000
536004154信诚新悦混合B4.76009800.000010887800.0000
537004157信诚至诚混合A0.81002700.00002999700.0000
538004158信诚至诚混合B0.81002700.00002999700.0000
539004166东方价值挖掘混合A1.13003000.00003333000.0000
540004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
541004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
542004189华商民营活力混合9.14001600.00001777600.0000
543004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
544004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
545004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
546004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
547004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
548004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
549004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
550004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
551004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
552004249安信中国制造混合8.22002500.00002777500.0000
553004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
554004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
555004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
556004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
557004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
558004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
559004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
560004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
561004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
562004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
563004320前海开源沪港深乐享生活混合8.28003200.00003555200.0000
564004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
565004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
566004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
567004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
568004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
569004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
570004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
571004393安信合作创新混合7.28004553.00005058380.0000
572004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
573004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
574004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
575004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
576004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
577004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
578004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
579004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
580004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
581004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
582004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
583004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
584004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
585004456华福消费新趋势灵活配置混合5.20002500.00002777500.0000
586004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
587004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
588004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
589004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
590004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
591004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
592004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
593004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
594004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
595004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
596004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
597004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
598004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.16001400.00001555400.0000
599004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
600004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
601004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
602004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
603004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
604004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
605004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
606004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
607004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
608004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
609004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
610004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
611004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
612004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
613004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
614004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
615004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
616004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
617004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
618004693前海联合泳隽混合4.64009928.000011030000.0000
619004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
620004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
621004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
622004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
623004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.05003500.00003888500.0000
624004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
625004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
626004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.05003500.00003888500.0000
627004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
628004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
629004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
630004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
631004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
632004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
633004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
634004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
635004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
636004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
637004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
638004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
639004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
640004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
641004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
642004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
643004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
644004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
645004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
646004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
647004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
648004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
649004777国都消费升级混合4.7600900.0000999900.0000
650004788富荣福泰混合A8.220011400.000012665400.0000
651004789富荣福泰混合C8.220011400.000012665400.0000
652004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
653004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
654004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
655004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
656004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.930012000.000013332000.0000
657004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
658004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
659004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
660004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
661004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
662004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
663004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
664004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
665004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
666004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
667004934圆信永丰消费升级混合4.070022000.000024442000.0000
668004942格林伯元灵活配置混合A1.5500200.0000222200.0000
669004943格林伯元灵活配置混合C1.5500200.0000222200.0000
670004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
671004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
672004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
673004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
674004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
675004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
676004987诺德新享混合7.6500200.0000222200.0000
677004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
678004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
679004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
680005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
681005005中金金泽混合A6.120011700.000012998700.0000
682005006中金金泽混合C6.120011700.000012998700.0000
683005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
684005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
685005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
686005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
687005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
688005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
689005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
690005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
691005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
692005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
693005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
694005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
695005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
696005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
697005082诺德量化蓝筹混合A5.41007800.00008665800.0000
698005083诺德量化蓝筹混合C5.41007800.00008665800.0000
699005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
700005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
701005109汇安多策略混合A5.600018200.000020220200.0000
702005110汇安多策略混合C5.600018200.000020220200.0000
703005113平安大华沪深300指数量化增强A4.54003300.00003666300.0000
704005114平安大华沪深300指数量化增强C4.54003300.00003666300.0000
705005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.77003700.00004110700.0000
706005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
707005126银河量化稳进混合3.0400800.0000888800.0000
708005133兴业量化混合3.93002100.00002333100.0000
709005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
710005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
711005152农银汇理沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
712005164富荣福锦混合A7.020014176.000015749500.0000
713005165富荣福锦混合C7.020014176.000015749500.0000
714005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.10006200.00006888200.0000
715005175国寿安保消费新蓝海混合4.57003100.00003444100.0000
716005177华夏睿磐泰利混合A1.36004800.00005332800.0000
717005178华夏睿磐泰利混合C1.36004800.00005332800.0000
718005179信达澳银新起点定期开放混合A0.1500100.0000111100.0000
719005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
720005218华夏聚惠(FOF)A0.66003000.00003333000.0000
721005219华夏聚惠(FOF)C0.66003000.00003333000.0000
722005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
723005226山西证券改革精选混合6.65003800.00004221800.0000
724005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.2100100.0000111100.0000
725005235银华食品饮料量化股票发起式A6.89002205.00002449760.0000
726005236银华食品饮料量化股票发起式C6.89002205.00002449760.0000
727005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
728005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
729005247国都量化精选混合4.36003800.00004221800.0000
730005248新华沪深300指数增强A4.34009200.000010221200.0000
731005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
732005251银华多元动力灵活配置混合2.76006400.00007110400.0000
733005262鑫元欣享混合A6.00003500.00003888500.0000
734005263鑫元欣享混合C6.00003500.00003888500.0000
735005268鹏华优势企业股票4.100014100.000015665100.0000
736005275中欧创新成长灵活配置混合A5.0000119696.0000132982000.0000
737005276中欧创新成长灵活配置混合C5.0000119696.0000132982000.0000
738005280安信阿尔法定开混合A4.26005200.00005777200.0000
739005293诺德新旺混合8.6600300.0000333300.0000
740005295诺德天富混合3.28004200.00004666200.0000
741005305长信合利混合A2.11003000.00003333000.0000
742005306长信合利混合C2.11003000.00003333000.0000
743005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
744005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
745005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
746005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
747005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
748005343长安裕盛混合A5.58006300.00006999300.0000
749005344长安裕盛混合C5.58006300.00006999300.0000
750005351添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
751005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
752005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
753005373中加紫金混合A1.0900300.0000333300.0000
754005374中加紫金混合C1.0900300.0000333300.0000
755005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.56005500.00006110500.0000
756005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
757005396中金丰硕混合5.64006749.00007498140.0000
758005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
759005405中金金序量化蓝筹混合A5.64006064.00006737100.0000
760005406中金金序量化蓝筹混合C5.64006064.00006737100.0000
761005414创金合信国证A股指数A2.9600300.0000333300.0000
762005415创金合信国证A股指数C2.9600300.0000333300.0000
763005429渤海汇金睿选混合A0.8500100.0000111100.0000
764005430渤海汇金睿选混合C0.8500100.0000111100.0000
765005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.0900677.0000752147.0000
766005450华夏稳盛混合9.7400197191.0000219079000.0000
767005459银河嘉谊混合A2.81005100.00005666100.0000
768005460银河嘉谊混合C2.81005100.00005666100.0000
769005463银华多元收益定期开放混合A0.8900400.0000444400.0000
770005464银华多元收益定期开放混合C0.8900400.0000444400.0000
771005472富国价值驱动灵活配置混合A8.40006233.00006924860.0000
772005473富国价值驱动灵活配置混合C8.40006233.00006924860.0000
773005474泰康均衡优选混合A5.15009595.000010660000.0000
774005475泰康均衡优选混合C5.15009595.000010660000.0000
775005481银华瑞泰灵活配置混合9.220060913.000067674300.0000
776005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
777005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
778005498银华积极成长混合5.770016524.000018358200.0000
779005517富国新趋势灵活配置混合A1.13002800.00003110800.0000
780005518富国新趋势灵活配置混合C1.13002800.00003110800.0000
781005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.40001700.00001888700.0000
782005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
783005522华泰保兴吉年福混合3.68008500.00009443500.0000
784005523泰康颐年混合A1.120018267.000020294600.0000
785005524泰康颐年混合C1.120018267.000020294600.0000
786005526工银新生代消费混合4.920036300.000040329300.0000
787005530添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
788005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
789005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
790005543银华心诚灵活配置混合8.230062508.000069446400.0000
791005544银华瑞和灵活配置混合7.73006142.00006823760.0000
792005549富国成长优选三年定开混合7.7700153070.0000170061000.0000
793005550汇安成长优选混合A9.64007174.00007970310.0000
794005551汇安成长优选混合C9.64007174.00007970310.0000
795005563创金合信国证1000指数A3.3100300.0000333300.0000
796005564创金合信国证1000指数C3.3100300.0000333300.0000
797005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.79004300.00004777300.0000
798005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.79004300.00004777300.0000
799005596建信战略精选灵活配置混合A8.330014096.000015660700.0000
800005597建信战略精选灵活配置混合C8.330014096.000015660700.0000
801005599汇安量化优选混合A7.93005000.00005555000.0000
802005600汇安量化优选混合C7.93005000.00005555000.0000
803005612嘉实核心优势股票10.3500150007.0000166658000.0000
804005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
805005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
806005635博时量化多策略股票A2.69003000.00003333000.0000
807005636博时量化多策略股票C2.69003000.00003333000.0000
808005658华夏沪深300ETF联接C0.03004100.00004555100.0000
809005671前海联合研究优选混合A4.92007900.00008776900.0000
810005672前海联合研究优选混合C4.92007900.00008776900.0000
811005682财通资管消费精选混合3.390016332.000018144900.0000
812005683国寿安保华兴灵活配置混合2.72006000.00006666000.0000
813005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
814005706兴业龙腾双益平衡混合4.940016000.000017776000.0000
815005724交银致远智投混合1.0900800.0000888800.0000
816005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
817005732富国臻选成长灵活配置混合7.97009497.000010551200.0000
818005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
819005738长城智能产业灵活配置混合4.140017970.000019964700.0000
820005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
821005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
822005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
823005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
824005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.840059564.000066175600.0000
825005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.840059564.000066175600.0000
826005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
827005771银华可转债债券0.6700796.0000884356.0000
828005787中欧新趋势混合(LOF)C6.9300257184.0000285731000.0000
829005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
830005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
831005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
832005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
833005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
834005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
835005812鹏华产业精选混合10.040019947.000022161100.0000
836005823泰康颐享混合A2.17005800.00006443800.0000
837005824泰康颐享混合C2.17005800.00006443800.0000
838005825申万菱信智能驱动股票5.17009500.000010554500.0000
839005826华夏潜龙精选股票6.73003500.00003888500.0000
840005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
841005829建信MSCI联接A0.1200100.0000111100.0000
842005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
843005840富国产业驱动混合5.46001400.00001555400.0000
844005850财通量化价值优选混合3.12001120.00001244320.0000
845005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
846005867国泰沪深300指数C4.120069191.000076871200.0000
847005870鹏华沪深300指数2.1300500.0000555500.0000
848005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
849005880建信上证50ETF联接A0.4000200.0000222200.0000
850005881建信上证50ETF联接C0.4000200.0000222200.0000
851005888华夏新兴消费混合A3.08004500.00004999500.0000
852005889华夏新兴消费混合C3.08004500.00004999500.0000
853005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
854005899国投瑞银品牌优势混合5.74005900.00006554900.0000
855005901诺安汇利混合A4.81006300.00006999300.0000
856005902诺安汇利混合C4.81006300.00006999300.0000
857005903泰达宏利绩优混合7.94002183.00002425310.0000
858005904华泰保兴成长优选混合A3.42007100.00007888100.0000
859005905华泰保兴成长优选混合C3.42007100.00007888100.0000
860005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
861005918天弘沪深300指数C0.13007688.00008541370.0000
862005933前海联合先进制造混合A2.95002200.00002444200.0000
863005934前海联合先进制造混合C2.95002200.00002444200.0000
864005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.76001700.00001888700.0000
865005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.76001700.00001888700.0000
866005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
867005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
868006004工银添祥一年定开债券0.1100700.0000777700.0000
869006005诺安鼎利混合A0.7400200.0000222200.0000
870006006诺安鼎利混合C0.7400200.0000222200.0000
871006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
872006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
873006022富国大盘价值量化精选混合2.740010500.000011665500.0000
874006025诺安优化配置混合8.57006200.00006888200.0000
875006034富国MSCI中国A股国际通3.77003000.00003333000.0000
876006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
877006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
878006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.89001704.00001893140.0000
879006100平安大华优势产业混合A5.410029500.000032774500.0000
880006101平安大华优势产业混合C5.410029500.000032774500.0000
881006111泰康弘实3月定开混合5.0800161148.0000179035000.0000
882006121华安双核驱动混合7.760020117.000022350000.0000
883006147宝盈融源可转债债券A6.27004500.00004999500.0000
884006148宝盈融源可转债债券C6.27004500.00004999500.0000
885006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
886006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
887006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
888006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
889006162财通资管积极收益债券E0.15001000.00001111000.0000
890006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
891006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
892006179富国品质生活混合7.16009400.000010443400.0000
893006181格林伯锐灵活配置混合A4.2800700.0000777700.0000
894006182格林伯锐灵活配置混合C4.2800700.0000777700.0000
895006190前海开源裕瑞混合C3.1500600.0000666600.0000
896006193鑫元核心资产股票A3.99006200.00006888200.0000
897006194鑫元核心资产股票C3.99006200.00006888200.0000
898006198长盛龙头双核驱动混合3.95007000.00007777000.0000
899006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
900006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
901006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
902006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
903006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
904006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
905006251银华兴盛股票5.94005600.00006221600.0000
906006277中金瑞和混合A6.970013300.000014776300.0000
907006278中金瑞和混合C6.970013300.000014776300.0000
908006279中金瑞祥混合A8.85006300.00006999300.0000
909006280中金瑞祥混合C8.85006300.00006999300.0000
910006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
911006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
912006302银华行业轮动混合3.89001700.00001888700.0000
913006341中金MSCI质量指数A4.49003700.00004110700.0000
914006342中金MSCI质量指数C4.49003700.00004110700.0000
915006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000368559000.0000
916006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
917006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
918006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
919006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
920006385华泰保兴研究智选混合A8.10008200.00009110200.0000
921006386华泰保兴研究智选混合C8.10008200.00009110200.0000
922006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.6400140241.0000155808000.0000
923006398宝盈祥颐定期开放混合A0.97008000.00008888000.0000
924006399宝盈祥颐定期开放混合C0.97008000.00008888000.0000
925006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
926006419人保优势产业混合A2.70001200.00001333200.0000
927006420人保优势产业混合C2.70001200.00001333200.0000
928006424嘉合锦程混合A5.2400900.0000999900.0000
929006425嘉合锦程混合C5.2400900.0000999900.0000
930006430凯石澜龙头经济定开混合3.300016395.000018214800.0000
931006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
932006459人保鑫裕增强债券A0.91001800.00001999800.0000
933006460人保鑫裕增强债券C0.91001800.00001999800.0000
934006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1500100.0000111100.0000
935006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.10006200.00006888200.0000
936006522财通新兴蓝筹混合A6.04001372.00001524290.0000
937006523财通新兴蓝筹混合C6.04001372.00001524290.0000
938006524前海开源MSCI中国A股指数A3.09001400.00001555400.0000
939006525前海开源MSCI中国A股指数C3.09001400.00001555400.0000
940006526鹏华优选回报混合4.1900300.0000333300.0000
941006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
942006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
943006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
944006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
945006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
946006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
947006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
948006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
949006573人保行业轮动混合A5.90003200.00003555200.0000
950006574人保行业轮动混合C5.90003200.00003555200.0000
951006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
952006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
953006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
954006600人保沪深300指数3.94006036.00006706000.0000
955006603嘉实互融精选股票6.63002700.00002999700.0000
956006604嘉实消费精选股票A8.390019360.000021509000.0000
957006605嘉实消费精选股票C8.390019360.000021509000.0000
958006620华夏养老2045(FOF)A0.38001800.00001999800.0000
959006621华夏养老2045(FOF)C0.38001800.00001999800.0000
960006642华泰保兴吉年利定开混合3.73009800.000010887800.0000
961006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
962006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
963006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
964006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
965006692金信消费升级股票A9.91001785.00001983140.0000
966006693金信消费升级股票C9.91001785.00001983140.0000
967006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
968006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
969006712前海开源MSCI中国A股消费A25.41006396.00007105960.0000
970006713前海开源MSCI中国A股消费C25.41006396.00007105960.0000
971006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
972006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
973006720平安核心优势混合A3.2800500.0000555500.0000
974006721平安核心优势混合C3.2800500.0000555500.0000
975006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
976006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
977006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
978006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
979006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
980006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
981006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
982006759银河乐活优萃混合6.10003000.00003333000.0000
983006769长城研究精选混合3.53004600.00005110600.0000
984006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
985006796富国消费升级混合6.04006600.00007332600.0000
986006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
987006815凯石涵行业精选混合C8.44005667.00006296040.0000
988006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
989006877天治量化核心精选混合A9.86006700.00007443700.0000
990006878天治量化核心精选混合C9.86006700.00007443700.0000
991006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.19007500.00008332500.0000
992006890上投摩根领先优选混合3.39003000.00003333000.0000
993006912长城久泰沪深300指数C2.560017514.000019458100.0000
994006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
995006923前海开源沪港深非周期股票A4.33001960.00002177560.0000
996006924前海开源沪港深非周期股票C4.33001960.00002177560.0000
997006937工银沪深300指数C4.2200133927.0000148793000.0000
998006939鹏华沪深300指数C4.350015547.000017272700.0000
999006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
1000006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
1001007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1002007039前海联合沪深300指数C3.4500500.0000555500.0000
1003007043前海联合泓鑫混合C8.330022000.000024442000.0000
1004007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
1005007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
1006007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
1007007056银华积极精选混合6.30003868.00004297350.0000
1008007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1009007082平安高端制造混合A3.35008500.00009443500.0000
1010007083平安高端制造混合C3.35008500.00009443500.0000
1011007096大成沪深300指数C3.020045293.000050320500.0000
1012007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
1013007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
1014007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
1015007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
1016007137鹏扬元合量化大盘A6.75002400.00002666400.0000
1017007138鹏扬元合量化大盘C6.75002400.00002666400.0000
1018007139富国民裕进取沪港深成长5.0100600.0000666600.0000
1019007143国投瑞银沪深300量化A4.48004100.00004555100.0000
1020007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
1021007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004400.00004888400.0000
1022007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
1023007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1024007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1025007207华夏常阳三年定开混合8.0700222297.0000246972000.0000
1026007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1027007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
1028007257凯石沣混合A2.07002600.00002888600.0000
1029007258凯石沣混合C2.07002600.00002888600.0000
1030007275银河沪深300指数增强A2.88002700.00002999700.0000
1031007276银河沪深300指数增强C2.88002700.00002999700.0000
1032007277恒生前海消费升级混合4.760018100.000020109100.0000
1033007281嘉合消费升级混合6.82001100.00001222100.0000
1034007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
1035007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
1036007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
1037007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
1038007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
1039007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
1040007393上银未来生活灵活配置混合4.76003519.00003909610.0000
1041007399凯石浩品质经营混合A6.49005300.00005888300.0000
1042007400凯石浩品质经营混合C6.49005300.00005888300.0000
1043007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
1044007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
1045007412景顺长城绩优成长混合9.1900130000.0000144430000.0000
1046007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1047007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1048007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1049007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1050007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
1051007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
1052007502前海开源裕和混合C2.42001600.00001777600.0000
1053007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
1054007506华夏AH经济蓝筹股票C1.55001000.00001111000.0000
1055007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
1056007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
1057007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
1058007534格林创新成长混合C8.14003900.00004332900.0000
1059007538永赢沪深300A4.05009500.000010554500.0000
1060007539永赢沪深300C4.05009500.000010554500.0000
1061007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
1062007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
1063007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1064007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
1065007574宝盈新价值混合C8.270053110.000059005200.0000
1066007575宝盈祥泰混合C3.18004600.00005110600.0000
1067007580宝盈中证100指数增强C6.020010100.000011221100.0000
1068007586华泰保兴多策略6.47008100.00008999100.0000
1069007592华夏价值精选混合3.960074100.000082325100.0000
1070007632华润元大安鑫混合C9.66006800.00007554800.0000
1071007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
1072007657东方红中证竞争力指数A4.020074222.000082460600.0000
1073007658东方红中证竞争力指数C4.020074222.000082460600.0000
1074007663平安安享混合C2.80006100.00006777100.0000
1075007671建信中证红利潜力指数A11.310020649.000022941000.0000
1076007672建信中证红利潜力指数C11.310020649.000022941000.0000
1077007686东方价值挖掘混合C1.13003000.00003333000.0000
1078007687东方成长收益混合C4.66007000.00007777000.0000
1079007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
1080007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
1081007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1082007775汇安量化先锋混合A4.30001800.00001999800.0000
1083007776汇安量化先锋混合C4.30001800.00001999800.0000
1084007781天弘弘新混合发起式1.91005300.00005888300.0000
1085007806建信MSCI中国A股指数增强A4.40005100.00005666100.0000
1086007807建信MSCI中国A股指数增强C4.40005100.00005666100.0000
1087007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1088007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
1089007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
1090007887东方红启元三年持有混合B3.1700164991.0000183305000.0000
1091007895嘉实价值成长混合7.4700112500.0000124988000.0000
1092007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
1093007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
1094007929天治稳健双鑫债券2.55008100.00008999100.0000
1095007939华夏网购精选混合C4.230017200.000019109200.0000
1096007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
1097007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
1098007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
1099007968华泰柏瑞研究精选7.7800118166.0000131282000.0000
1100008025汇添富稳健增长混合A3.8600310205.0000344638000.0000
1101008026汇添富稳健增长混合C3.8600310205.0000344638000.0000
1102008091中信保诚红利精选混合A3.27009700.000010776700.0000
1103008092中信保诚红利精选混合C3.27009700.000010776700.0000
1104008119鹏华金享混合1.71005000.00005555000.0000
1105008135华宸未来价值先锋2.81001300.00001444300.0000
1106008138富国龙头优势混合4.3200200915.0000223217000.0000
1107008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
1108008162浦银经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
1109008177建信高股息主题股票2.040025849.000028718200.0000
1110008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
1111008184新华沪深300指数增强C4.34009200.000010221200.0000
1112008208博道嘉泰回报混合3.07008100.00008999100.0000
1113008209南方宝泰一年混合A0.480010001.000011111100.0000
1114008210南方宝泰一年混合C0.480010001.000011111100.0000
1115008212华夏新机遇混合C2.39006800.00007554800.0000
1116008221兴业聚鑫混合C1.59005300.00005888300.0000
1117008240东财上证50指数A10.010019300.000021442300.0000
1118008241东财上证50指数C10.010019300.000021442300.0000
1119008244上银鑫卓混合4.710023400.000025997400.0000
1120008251汇安宜创量化精选混合A7.510012800.000014220800.0000
1121008252汇安宜创量化精选混合C7.510012800.000014220800.0000
1122008264南方ESG股票A5.230097406.0000108218000.0000
1123008265南方ESG股票C5.230097406.0000108218000.0000
1124008271大成优势企业混合A7.850054200.000060216200.0000
1125008272大成优势企业混合C7.850054200.000060216200.0000
1126008291民生加银沪深300ETF联接A0.1500300.0000333300.0000
1127008292民生加银沪深300ETF联接C0.1500300.0000333300.0000
1128008305大摩量化配置股票C4.180015600.000017331600.0000
1129008318博道久航混合A2.900046078.000051192700.0000
1130008319博道久航混合C2.900046078.000051192700.0000
1131008353泰达宏利消费混合A7.050049259.000054726700.0000
1132008354泰达宏利消费混合C7.050049259.000054726700.0000
1133008373华泰柏瑞景气回报A7.600086060.000095612700.0000
1134008374华泰柏瑞景气回报C7.600086060.000095612700.0000
1135008375中欧启航三年混合A4.4000107200.0000119099000.0000
1136008376中欧启航三年混合C4.4000107200.0000119099000.0000
1137008404华泰紫金泰盈混合A3.990037266.000041402500.0000
1138008405华泰紫金泰盈混合C3.990037266.000041402500.0000
1139008467博道嘉瑞混合A3.180013700.000015220700.0000
1140008468博道嘉瑞混合C3.180013700.000015220700.0000
1141008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.2600800.0000888800.0000
1142008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.2600800.0000888800.0000
1143008547博道安远6个月定开混合0.69002000.00002222000.0000
1144008592天弘沪深300指数增强A2.72001100.00001222100.0000
1145008593天弘沪深300指数增强C2.72001100.00001222100.0000
1146008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.34007100.00007888100.0000
1147008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.34007100.00007888100.0000
1148008712景顺长城品质成长混合3.2700196511.0000218324000.0000
1149008768创金上证超大盘量化A8.64001100.00001222100.0000
1150008769创金上证超大盘量化C8.64001100.00001222100.0000
1151008830海富通安益对冲混合C1.510037457.000041614700.0000
1152008831海富通安益对冲混合A1.510037457.000041614700.0000
1153008893创金合信鑫利混合A3.08005500.00006110500.0000
1154008894创金合信鑫利混合C3.08005500.00006110500.0000
1155008973大成中华沪深港300指数C2.27003200.00003555200.0000
1156009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2.30005206.00005783870.0000
1157020005国泰金马稳健混合10.020092400.0000102656000.0000
1158020010国泰金牛创新股票2.980040000.000044440000.0000
1159020011国泰沪深300指数A4.120069191.000076871200.0000
1160020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1161040001华安创新股票4.060064700.000071881700.0000
1162040002华安中国A股增强指数3.110067000.000074437000.0000
1163040004华安宝利配置混合3.480061333.000068141000.0000
1164040005华安宏利股票7.0200156800.0000174205000.0000
1165040008华安策略优选股票9.3400448032.0000497764000.0000
1166040035华安逆向策略股票5.050066300.000073659300.0000
1167050001博时价值增长混合2.660091300.0000101434000.0000
1168050002博时沪深300指数4.0800216057.0000240039000.0000
1169050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1170050012博时策略配置混合4.290014800.000016442800.0000
1171050022博时回报灵活配置混合4.080048700.000054105700.0000
1172050201博时价值增长贰号混合2.570033300.000036996300.0000
1173070002嘉实增长混合4.680099631.0000110690000.0000
1174070003嘉实稳健混合4.2300101531.0000112801000.0000
1175070006嘉实服务增值行业混合8.0600102214.0000113560000.0000
1176070010嘉实主题混合6.9300145700.0000161873000.0000
1177070011嘉实策略混合8.0600245049.0000272249000.0000
1178070013嘉实研究精选股票2.400045445.000050489400.0000
1179070015嘉实多元债券A2.870015900.000017664900.0000
1180070016嘉实多元债券B2.870015900.000017664900.0000
1181070017嘉实量化阿尔法股票2.71004100.00004555100.0000
1182070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
1183070032嘉实优化红利股票8.5500147854.0000164266000.0000
1184080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
1185090004大成精选增值混合4.220044565.000049511700.0000
1186090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1187090009大成行业轮动股票9.560010332.000011478900.0000
1188090015大成内需增长股票9.730024400.000027108400.0000
1189090016大成消费主题股票7.28001900.00002110900.0000
1190100016富国天源平衡混合8.350034500.000038329500.0000
1191100020富国天益价值股票6.5800309326.0000343661000.0000
1192100022富国天瑞强势混合6.0500129406.0000143770000.0000
1193100026富国天合稳健股票3.770077000.000085547000.0000
1194100029富国天成红利混合6.050047820.000053128000.0000
1195100038富国沪深300增强2.8500231579.0000257284000.0000
1196100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1197110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1198110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
1199110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
1200110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
1201110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
1202110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
1203110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
1204110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
1205110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
1206110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
1207121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
1208121008国投瑞银成长优选股票3.430013400.000014887400.0000
1209121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.80004800.00005332800.0000
1210150008瑞和小康4.10006781.00007533690.0000
1211150009瑞和远见4.10006781.00007533690.0000
1212150012国联安双禧中证100指数A6.170010088.000011207800.0000
1213150013国联安双禧中证100指数B6.170010088.000011207800.0000
1214150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1215150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1216150036建信稳健2.74003400.00003777400.0000
1217150037建信进取2.74003400.00003777400.0000
1218150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
1219150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
1220150051信诚沪深300指数分级A3.750011615.000012904300.0000
1221150052信诚沪深300指数分级B3.750011615.000012904300.0000
1222150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
1223150104华安沪深300指数分级A6.62001033.00001147660.0000
1224150105华安沪深300指数分级B6.62001033.00001147660.0000
1225150123建信央视财经50指数分级A5.770034201.000037997300.0000
1226150124建信央视财经50指数分级B5.770034201.000037997300.0000
1227150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
1228150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
1229150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1230150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1231150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1232150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1233150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1234150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1235150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1236151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1237159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1238159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1239159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1240159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
1241159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
1242160127南方新兴消费增长分级股票8.290040427.000044914400.0000
1243160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
1244160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.0900321705.0000357414000.0000
1245160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1246160417华安沪深300指数分级6.62001033.00001147660.0000
1247160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5.920011236.000012483200.0000
1248160512博时卓越品牌股票(LOF)7.830019000.000021109000.0000
1249160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.85007900.00008776900.0000
1250160605鹏华中国50混合10.110089880.000099856700.0000
1251160611鹏华优质治理股票(LOF)3.740041900.000046550900.0000
1252160615鹏华沪深300指数A4.350015547.000017272700.0000
1253160627鹏华策略优选混合6.880022400.000024886400.0000
1254160632鹏华酒分级9.710044718.000049681700.0000
1255160645鹏华精选回报三年定开混合7.760017656.000019615800.0000
1256160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05008219.00009131310.0000
1257160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1258160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.05008219.00009131310.0000
1259160726嘉实瑞享定期混合3.970060000.000066660000.0000
1260160806长盛同庆4.370014103.000015668400.0000
1261160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
1262160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1263160910大成创新成长混合(LOF)8.7500137020.0000152229000.0000
1264160925大成中华沪深港300指数A2.27003200.00003555200.0000
1265161005富国天惠成长混合(LOF)A3.0700300568.0000333931000.0000
1266161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1267161132易方达科顺定期开放混合9.010028900.000032107900.0000
1268161207国投瑞银沪深300指数分级4.10006781.00007533690.0000
1269161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)10.07002967.00003296340.0000
1270161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1271161607融通巨潮100指数(LOF)A6.050045524.000050577200.0000
1272161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1273161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
1274161818银华消费分级股票7.450013100.000014554100.0000
1275161837银华大盘两年定开混合8.3200137806.0000153102000.0000
1276162107金鹰中证500指数分级2.5100200.0000222200.0000
1277162203泰达宏利稳定股票9.640011495.000012770900.0000
1278162204泰达宏利精选股票6.280024867.000027627200.0000
1279162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
1280162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.450059554.000066164500.0000
1281162209泰达宏利市值优选股票8.120072876.000080965200.0000
1282162211泰达宏利品质生活混合7.71006400.00007110400.0000
1283162213泰达宏利沪深300指数增强A3.15009665.000010737800.0000
1284162307海富通中证100指数(LOF)6.78009348.000010385600.0000
1285162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
1286162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1287162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.7800437200.0000485729000.0000
1288162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
1289163407兴全沪深300指数(LOF)3.2800158000.0000175538000.0000
1290163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
1291163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
1292163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
1293163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
1294163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
1295163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
1296163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
1297164508国富中证100指数增强分级6.14004477.00004973950.0000
1298164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
1299165309建信沪深300指数(LOF)4.120017345.000019270300.0000
1300165312建信央视财经50指数分级5.770034201.000037997300.0000
1301165508信诚深度价值股票(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1302165512信诚新机遇股票(LOF)3.250015867.000017628200.0000
1303165515信诚沪深300指数分级3.750011615.000012904300.0000
1304165526信诚新旺混合(LOF)A1.91006400.00007110400.0000
1305165527信诚新旺混合(LOF)C1.91006400.00007110400.0000
1306165806东吴深证100指数增强(LOF)4.2500324.0000359964.0000
1307165810东吴沪深300指数C4.2500324.0000359964.0000
1308166001中欧新趋势股票(LOF)6.9300257184.0000285731000.0000
1309166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
1310166006中欧行业成长混合5.3700417281.0000463599000.0000
1311166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1312166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.710091800.0000101990000.0000
1313166802浙商沪深300指数分级5.020012577.000013973000.0000
1314167601国金沪深300指数增强3.0700341.0000378851.0000
1315167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
1316167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
1317180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1318180010银华优质增长股票5.6800110763.0000123058000.0000
1319180012银华富裕主题股票8.8400621348.0000690318000.0000
1320180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
1321180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1322180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1323180028银华永祥灵活配置混合3.99002100.00002333100.0000
1324200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1325200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1326200008长城品牌优选股票9.5200214602.0000238423000.0000
1327200012长城中小盘成长股票4.090011214.000012458800.0000
1328202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1329202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1330202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
1331202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
1332202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1333202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1334202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1335202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1336202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1337202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1338202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1339202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1340206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1341210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1342213008宝盈资源优选股票8.7700142547.0000158370000.0000
1343213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1344217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1345217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1346217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1347217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1348217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1349233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1350233007大摩卓越成长股票4.370020300.000022553300.0000
1351233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1352233015大摩量化配置股票A4.180015600.000017331600.0000
1353240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1354240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1355240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1356240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1357240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1358240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1359253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1360253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1361253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1362257050国联安主题驱动股票4.21003100.00003444100.0000
1363260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1364260104景顺长城内需增长股票9.8100125000.0000138875000.0000
1365260108景顺长城新兴成长股票9.61001199000.00001332090000.0000
1366260109景顺长城内需贰号股票9.4200250000.0000277750000.0000
1367260110景顺长城精选蓝筹股票6.9000200000.0000222200000.0000
1368260116景顺长城核心竞争力股票9.0600200000.0000222200000.0000
1369270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1370270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1371270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1372270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1373270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1374288001华夏经典配置混合6.150035447.000039381600.0000
1375310318申万菱信沪深300指数增强4.790021444.000023824300.0000
1376310328申万菱信新动力股票8.970067007.000074444800.0000
1377310368申万菱信竞争优势股票6.95007400.00008221400.0000
1378310388申万菱信消费增长股票6.770012600.000013998600.0000
1379310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1380310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1381320005诺安价值增长股票4.130050000.000055550000.0000
1382320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1383320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1384320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1385320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1386320016诺安多策略股票8.67006000.00006666000.0000
1387320021诺安双利债券发起式0.40003700.00004110700.0000
1388350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1389350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1390350008天治成长精选股票4.7100700.0000777700.0000
1391350009天治稳定收益债券8.28005600.00006221600.0000
1392370023上投摩根中证消费指数4.37001148.00001275430.0000
1393370027上投摩根智选30股票2.890039793.000044210000.0000
1394376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1395393001中海保本混合8.07006000.00006666000.0000
1396398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1397400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1398400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1399400007东方策略成长股票6.740018000.000019998000.0000
1400400011东方核心动力股票2.84005000.00005555000.0000
1401400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
1402400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1403400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1404400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1405410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1406420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1407420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1408450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1409450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1410450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1411450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1412460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1413470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1414470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1415470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1416470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1417470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1418470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1419470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1420470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1421470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1422481001工银核心价值股票4.4700151000.0000167761000.0000
1423481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1424481013工银消费服务行业股票7.310034277.000038081700.0000
1425481017工银量化策略股票4.110011925.000013248700.0000
1426483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1427485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1428485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1429487016工银灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1430501028财通福瑞混合发起6.310018636.000020704600.0000
1431501032财通福盛混合发起5.70006156.00006839320.0000
1432501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1433501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1434501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1435501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1436501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1437501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.6400140241.0000155808000.0000
1438501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1439501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1440501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1441501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1442501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1443501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1444501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1445501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1446501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1447501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A14.710031500.000034996500.0000
1448501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5.100052600.000058438600.0000
1449501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1450502020国金上证50分级9.11005500.00006110500.0000
1451502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1452502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1453502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1454502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1455502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1456502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1457510020超大ETF5.00006801.00007555910.0000
1458510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1459510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1460510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1461510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1462510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1463510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1464510210富国上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1465510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1466510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1467510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1468510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1469510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1470510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1471510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1472510390平安大华沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1473510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1474510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1475510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1476510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1477510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1478510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1479510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1480512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1481512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1482519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1483519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1484519025海富通领先成长股票4.16004000.00004444000.0000
1485519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1486519062海富通阿尔法对冲混合2.0000132799.0000147540000.0000
1487519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1488519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1489519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1490519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1491519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1492519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1493519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1494519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1495519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1496519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1497519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1498519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1499519619银河君荣混合A9.03008800.00009776800.0000
1500519620银河君荣混合C9.03008800.00009776800.0000
1501519621银河君荣混合I9.03008800.00009776800.0000
1502519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1503519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1504519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1505519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1506519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1507519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1508519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1509519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1510519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1511519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1512519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1513519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1514519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1515519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1516519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1517519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1518519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1519519664银河美丽股票A4.640022769.000025296400.0000
1520519665银河美丽股票C4.640022769.000025296400.0000
1521519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1522519678银河消费驱动股票7.89004700.00005221700.0000
1523519679银河主题策略股票5.410028000.000031108000.0000
1524519710交银荣安保本混合9.610044093.000048987300.0000
1525519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1526590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1527620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1528660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1529660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1530673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1531673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1532673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1533700001平安大华行业先锋股票3.04005500.00006110500.0000
1534730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1535740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1536750005安信平稳增长混合发起3.0300200.0000222200.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.520076505.00002284440.0000
2000058国联安安泰混合2.260070000.00002090200.0000
3000066诺安鸿鑫混合2.250078700.00002349980.0000
4000107富国信用增强债券A0.5600150000.00004479000.0000
5000109富国信用增强债券C0.5600150000.00004479000.0000
6000110金鹰元安混合A1.3800100200.00002991970.0000
7000181景顺长城四季金利纯债债券A0.720015000.0000447900.0000
8000182景顺长城四季金利纯债债券C0.720015000.0000447900.0000
9000195工银成长收益混合A1.220096000.00002866560.0000
10000196工银成长收益混合C1.220096000.00002866560.0000
11000215广发趋势优选混合A0.6200400000.000011944000.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.5600485100.000014485100.0000
13000273华润元大安鑫混合A3.010078900.00002355950.0000
14000368汇添富沪深300安中指数1.5900179532.00005360830.0000
15000414嘉实绝对收益策略定期混合1.320071800.00002143950.0000
16000432中银优秀企业股票4.4400132200.00003947490.0000
17000471富国城镇发展股票5.73001620717.000048394600.0000
18000480东方红新动力混合6.94004576777.0000136663000.0000
19000529广发竞争优势混合6.27001271823.000037976600.0000
20000538诺安优势行业混合1.050025500.0000761430.0000
21000551信诚幸福消费股票5.1200660000.000019707600.0000
22000573天弘通利混合1.5500331685.00009904110.0000
23000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.71005000.0000149300.0000
24000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.71005000.0000149300.0000
25000585嘉实对冲套利定开混合1.590078300.00002338040.0000
26000591中银健康生活股票4.4400116600.00003481680.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.030050805.00001517040.0000
28000619东方红产业升级混合6.990012245342.0000365646000.0000
29000628大成高新技术产业股票5.11001383618.000041314800.0000
30000639宝盈祥瑞混合A0.49002500.000074650.0000
31000656前海开源沪深300指数1.270074626.00002228330.0000
32000778鹏华先进制造股票6.4400380400.000011358700.0000
33000805中银新经济混合2.4200303000.00009047580.0000
34000845国投瑞银信息消费混合5.2300131447.00003925010.0000
35000880富国研究精选灵活配置混合6.49001319410.000039397600.0000
36000894中欧睿达定期开放混合A0.790044151.00001318350.0000
37000926中信建投睿信混合A9.0600262000.00007823320.0000
38000961天弘沪深300指数A0.040092729.00002768890.0000
39000963兴业多策略混合4.4400535572.000015992200.0000
40000970东方红睿元混合8.68002817359.000084126300.0000
41000973新华增盈回报债券0.6600752800.000022478600.0000
42000976长城新兴产业混合3.0600119400.00003565280.0000
43001007国联安鑫安灵活配置混合3.4300145100.00004332690.0000
44001017泰达改革动力混合A3.7400357513.000010675300.0000
45001059中金绝对收益混合1.800078900.00002355950.0000
46001068华融新锐灵活配置混合2.350045000.00001343700.0000
47001112东方红中国优势混合9.240018770210.0000560478000.0000
48001115广发聚安混合A2.5200174000.00005195640.0000
49001116广发聚安混合C2.5200174000.00005195640.0000
50001117中欧精选定期开放混合A5.02002214120.000066113600.0000
51001127中银宏观策略混合3.75001169653.000034925800.0000
52001148申万菱信多策略灵活配置混合5.4600138500.00004135610.0000
53001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.3800344110.000010275100.0000
54001154北信瑞丰平安中国主题混合3.030045900.00001370570.0000
55001163银华中国梦30股票6.2100992900.000029648000.0000
56001181南方改革机遇混合2.0300381000.000011376700.0000
57001188鹏华改革红利股票6.73002063236.000061608200.0000
58001193中金消费升级股票4.3500228495.00006822860.0000
59001196东方鼎新灵活配置混合0.760062600.00001869240.0000
60001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A0.8900110000.00003284600.0000
61001202东方红领先精选混合1.2000154701.00004619370.0000
62001250天弘新活力混合1.8900159800.00004771630.0000
63001257兴业收益增强债券A1.5400240000.00007166400.0000
64001258兴业收益增强债券C1.5400240000.00007166400.0000
65001272兴业聚利灵活配置混合4.9200283105.00008453520.0000
66001273民生加银新动力定开混合A9.3000264649.00007902420.0000
67001274民生加银新动力定开混合D9.3000264649.00007902420.0000
68001309东方红睿逸定期开放混合1.5500640361.000019121200.0000
69001324华宝新价值混合0.530074700.00002230540.0000
70001335南方利众混合A1.6500102200.00003051690.0000
71001345富国新收益灵活配置混合A0.980063800.00001905070.0000
72001347富国新收益灵活配置混合C0.980063800.00001905070.0000
73001348大摩新机遇混合2.110061300.00001830420.0000
74001358宝盈祥泰混合A0.990053500.00001597510.0000
75001384东方新思路灵活配置混合A5.1600410033.000012243600.0000
76001385东方新思路灵活配置混合C5.1600410033.000012243600.0000
77001399安信鑫安得利混合A1.270074000.00002209640.0000
78001400安信鑫安得利混合C1.270074000.00002209640.0000
79001402信诚新选混合A0.9100108183.00003230340.0000
80001405东方红策略精选混合A0.9400184258.00005501940.0000
81001406东方红策略精选混合C0.9400184258.00005501940.0000
82001411诺安创新驱动混合A0.6800147900.00004416290.0000
83001413中融鑫起点混合A3.130068300.00002039440.0000
84001414中融鑫起点混合C3.130068300.00002039440.0000
85001419泰达宏利新思路混合A1.940066200.00001976730.0000
86001422景顺长城安享回报混合A0.8800122300.00003651880.0000
87001423景顺长城安享回报混合C0.8800122300.00003651880.0000
88001430中邮乐享收益灵活配置混合3.120054004.00001612560.0000
89001468广发改革混合4.2700614300.000018343000.0000
90001479中邮风格轮动灵活配置混合1.800074800.00002233530.0000
91001488万家瑞丰混合A2.3800164400.00004908980.0000
92001489万家瑞丰混合C2.3800164400.00004908980.0000
93001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.960067100.00002003610.0000
94001499国投瑞银新增长混合A1.5200125500.00003747430.0000
95001505南方利众混合C1.6500102200.00003051690.0000
96001520国投瑞银研究精选股票3.7800160800.00004801490.0000
97001528诺安先进制造股票9.4100608036.000018156000.0000
98001537中加改革红利混合3.250061800.00001845350.0000
99001548天弘上证50指数A3.11001951557.000058273500.0000
100001549天弘上证50指数C3.11001951557.000058273500.0000
101001564东方红京东大数据混合7.17002305986.000068856700.0000
102001566南方利达灵活配置混合A1.3100140375.00004191600.0000
103001567南方利达灵活配置混合C1.3100140375.00004191600.0000
104001570南方利安灵活配置混合A0.430076000.00002269360.0000
105001580南方利安灵活配置混合C0.430076000.00002269360.0000
106001588天弘中证800指数A1.020051100.00001525850.0000
107001589天弘中证800指数C1.020051100.00001525850.0000
108001596信诚新泽混合A2.6600186100.00005556950.0000
109001607英大策略优选混合A3.3100133000.00003971380.0000
110001608英大策略优选混合C3.3100133000.00003971380.0000
111001631天弘中证食品饮料指数A8.99002301461.000068721600.0000
112001632天弘中证食品饮料指数C8.99002301461.000068721600.0000
113001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.6100219800.00006563230.0000
114001648工银新价值灵活配置混合1.840079625.00002377600.0000
115001657长安鑫富领先混合2.390013400.0000400124.0000
116001667南方转型混合6.0500400000.000011944000.0000
117001675江信同福混合A6.500050000.00001493000.0000
118001676江信同福混合C6.500050000.00001493000.0000
119001686安信新动力混合A1.710081500.00002433590.0000
120001687安信新动力混合C1.710081500.00002433590.0000
121001688嘉实新起点混合A0.8200101600.00003033780.0000
122001706诺安积极回报混合2.3600165661.00004946640.0000
123001712东方红优势精选混合6.36003005614.000089747600.0000
124001714工银文体产业股票3.28005091570.0000152034000.0000
125001720工银新增利混合0.630080000.00002388800.0000
126001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.4600138500.00004135610.0000
127001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C0.8900110000.00003284600.0000
128001733泰达宏利量化股票2.420082300.00002457480.0000
129001738大摩新趋势混合2.290075900.00002266370.0000
130001739中融融安二号混合1.590067800.00002024510.0000
131001744诺安进取回报混合2.5800237100.00007079810.0000
132001751华商信用增强债券A0.40001500.000044790.0000
133001752华商信用增强债券C0.40001500.000044790.0000
134001755嘉实新思路混合1.7100193440.00005776120.0000
135001789国泰量化收益灵活配置混合1.830089500.00002672470.0000
136001791大成绝对收益混合发起A2.250077900.00002326090.0000
137001792大成绝对收益混合发起C2.250077900.00002326090.0000
138001816汇添富新睿精选混合A2.0500139600.00004168460.0000
139001827富国研究优选沪港深灵活配置混合6.3900145400.00004341640.0000
140001834长盛战略新兴产业混合C8.5500545000.000016273700.0000
141001862东方红收益增强债券A0.79001005546.000030025600.0000
142001863东方红收益增强债券C0.79001005546.000030025600.0000
143001881中欧新趋势混合(LOF)E5.31007325548.0000218741000.0000
144001885中欧新蓝筹混合E4.930016205336.0000483891000.0000
145001890中欧精选定期开放混合E5.02002214120.000066113600.0000
146001900诺安精选价值混合4.240021500.0000641990.0000
147001910泰康新机遇灵活配置混合5.75004561330.0000136201000.0000
148001927华夏消费升级混合A5.06001600000.000047776000.0000
149001928华夏消费升级混合C5.06001600000.000047776000.0000
150001939光大保德信睿鑫混合A0.540067090.00002003310.0000
151001967华宝转型升级混合1.750074900.00002236510.0000
152002003工银新机遇灵活配置混合A2.400098700.00002947180.0000
153002004工银新机遇灵活配置混合C2.400098700.00002947180.0000
154002023红塔红土稳健回报混合A0.480020900.0000624074.0000
155002024红塔红土稳健回报混合C0.480020900.0000624074.0000
156002030信诚新选混合B0.9100108183.00003230340.0000
157002031华夏策略混合2.1500515600.000015395800.0000
158002053诺安优势行业混合C1.050025500.0000761430.0000
159002111华宝新起点混合1.380072100.00002152910.0000
160002120广发安悦回报混合0.5200132200.00003947490.0000
161002174东方互联网嘉混合3.800082400.00002460460.0000
162002178嘉实新起点混合C0.8200101600.00003033780.0000
163002228长城新优选混合C0.7200822200.000024550900.0000
164002231华夏新趋势混合A2.010073400.00002191720.0000
165002232华夏新趋势混合C2.010073400.00002191720.0000
166002292诺安益鑫混合3.210057200.00001707990.0000
167002314泰达宏利新思路混合B1.940066200.00001976730.0000
168002350华安安华灵活配置混合1.8000785950.000023468500.0000
169002411华夏新机遇混合A1.2300130200.00003887770.0000
170002456招商安元混合A1.2800109200.00003260710.0000
171002463创金合信价值红利混合A2.7200306000.00009137160.0000
172002496前海开源量化优选混合C2.040035100.00001048090.0000
173002501银华远景债券0.63001232480.000036801900.0000
174002536中银鑫利混合C0.530055200.00001648270.0000
175002584富安达长盈灵活配置混合2.080071149.00002124510.0000
176002593富国美丽中国混合5.98001535892.000045861700.0000
177002618中银裕利混合A2.2000182100.00005437510.0000
178002619中银裕利混合C2.2000182100.00005437510.0000
179002639天弘价值精选混合1.6600152000.00004538720.0000
180002640中信建投睿溢混合A1.69008500.0000253810.0000
181002649民生加银智造2025混合4.0500187270.00005591880.0000
182002651东方红汇利债券A0.6000750000.000022395000.0000
183002652东方红汇利债券C0.6000750000.000022395000.0000
184002701东方红汇阳债券A0.64001200000.000035832000.0000
185002702东方红汇阳债券C0.64001200000.000035832000.0000
186002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.0300160000.00004777600.0000
187002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.0300160000.00004777600.0000
188002723江信祺福债券A1.3700150000.00004479000.0000
189002724江信祺福债券C1.3700150000.00004479000.0000
190002732长盛沪港深优势精选混合3.2600130200.00003887770.0000
191002767泰康宏泰回报混合1.0400454100.000013559400.0000
192002768华安安进混合1.750080400.00002400740.0000
193002778前海联合新思路混合A9.5400508000.000015168900.0000
194002779前海联合新思路混合C9.5400508000.000015168900.0000
195002783东方红价值精选混合A1.1700145389.00004341320.0000
196002784东方红价值精选混合C1.1700145389.00004341320.0000
197002789长盛同享灵活配置混合A4.0400193300.00005771940.0000
198002790长盛同享灵活配置混合C4.0400193300.00005771940.0000
199002803东方红沪港深混合5.560019560056.0000584063000.0000
200002833华夏新锦绣混合A1.230082200.00002454490.0000
201002834华夏新锦绣混合C1.230082200.00002454490.0000
202002837华夏网购精选混合A1.3800208400.00006222820.0000
203002885大摩万众创新混合1.550052700.00001573620.0000
204002934泰康恒泰回报混合A3.5200287000.00008569820.0000
205002935泰康恒泰回报混合C3.5200287000.00008569820.0000
206002952建信多因子量化股票1.560029600.0000883856.0000
207002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.9800304367.00009088400.0000
208002987广发沪深300ETF联接C0.030036000.00001074960.0000
209003015中金沪深300指数A2.630087860.00002623500.0000
210003025新华红利回报混合2.700028100.0000839066.0000
211003044东方红战略精选混合A0.4700415152.000012396400.0000
212003045东方红战略精选混合C0.4700415152.000012396400.0000
213003059长信先利半年定期开放混合A1.040019300.0000576298.0000
214003062银华通利灵活配置混合A0.550058000.00001731880.0000
215003063银华通利灵活配置混合C0.550058000.00001731880.0000
216003064南方荣欢定期开放混合0.8300110000.00003284600.0000
217003104泰达宏利定宏混合1.570039900.00001191410.0000
218003105光大保德信永鑫混合A0.380019500.0000582270.0000
219003106光大保德信永鑫混合C0.380019500.0000582270.0000
220003115光大保德信诚鑫混合A0.730058300.00001740840.0000
221003116光大保德信诚鑫混合C0.730058300.00001740840.0000
222003117光大保德信吉鑫混合A0.860078100.00002332070.0000
223003118光大保德信吉鑫混合C0.860078100.00002332070.0000
224003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.790081080.00002421050.0000
225003131国寿安保强国智造混合2.4300385000.000011496100.0000
226003144华宝新机遇混合(LOF)C0.730073500.00002194710.0000
227003161南方安泰混合0.5500300800.00008981890.0000
228003169长盛盛辉混合A1.030074400.00002221580.0000
229003170长盛盛辉混合C1.030074400.00002221580.0000
230003186鹏华兴安定期开放混合1.010061600.00001839380.0000
231003190创金合信消费主题股票A5.630096602.00002884540.0000
232003191创金合信消费主题股票C5.630096602.00002884540.0000
233003208东兴量化多策略混合2.93007700.0000229922.0000
234003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.060084300.00002517200.0000
235003292嘉实优势成长混合3.9500110400.00003296540.0000
236003295南方安裕混合A1.7100500000.000014930000.0000
237003331博时乐臻定开混合0.130055000.00001642300.0000
238003332南方荣发定期开放混合发起1.3200114854.00003429540.0000
239003379信诚至选混合A0.6000134000.00004001240.0000
240003380信诚至选混合C0.6000134000.00004001240.0000
241003396东方红优享红利混合4.16002915556.000087058500.0000
242003416招商财经大数据股票A1.65007100.0000212006.0000
243003432信诚至瑞混合A1.2900150000.00004479000.0000
244003433信诚至瑞混合C1.2900150000.00004479000.0000
245003476南方安颐混合1.1700113200.00003380150.0000
246003494富国天惠成长混合(LOF)C4.180015200000.0000453872000.0000
247003501泰达睿智稳健混合2.7300107789.00003218580.0000
248003502金鹰鑫瑞混合A0.05006000.0000179160.0000
249003503金鹰鑫瑞混合C0.05006000.0000179160.0000
250003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9300220523.00006584820.0000
251003550泰达改革动力混合C3.7400357513.000010675300.0000
252003554泰达宏利大数据混合C2.780071141.00002124270.0000
253003579中金沪深300指数C2.630087860.00002623500.0000
254003641长盛盛丰混合A1.3900100000.00002986000.0000
255003642长盛盛丰混合C1.3900100000.00002986000.0000
256003684汇安丰融混合A1.050010000.0000298600.0000
257003685汇安丰融混合C1.050010000.0000298600.0000
258003739新华鑫弘灵活配置混合2.0600128700.00003842980.0000
259003762国开开泰混合A0.12005400.0000161244.0000
260003763国开开泰混合C0.12005400.0000161244.0000
261003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9300181200.00005410630.0000
262003848中银广利混合A1.1900180500.00005389730.0000
263003849中银广利混合C1.1900180500.00005389730.0000
264003912泰达宏利启富混合A1.040079300.00002367900.0000
265003913泰达宏利启富混合C1.040079300.00002367900.0000
266003950博时鑫润混合A1.340090800.00002711290.0000
267003951博时鑫润混合C1.340090800.00002711290.0000
268003957安信新起点混合A1.390059856.00001787300.0000
269003958安信新起点混合C1.390059856.00001787300.0000
270004008中融鑫思路混合A0.870072500.00002164850.0000
271004009中融鑫思路混合C0.870072500.00002164850.0000
272004010华泰柏瑞鼎利A0.920073300.00002188740.0000
273004011华泰柏瑞鼎利C0.920073300.00002188740.0000
274004076国联安锐意成长混合5.4100216800.00006473650.0000
275004081国联安鑫乾混合A4.840067300.00002009580.0000
276004082国联安鑫乾混合C4.840067300.00002009580.0000
277004083国联安鑫隆混合A0.970077000.00002299220.0000
278004084国联安鑫隆混合C0.970077000.00002299220.0000
279004128前海联合泳隆混合8.5300300000.00008958000.0000
280004153信诚新悦混合A2.4300186100.00005556950.0000
281004154信诚新悦混合B2.4300186100.00005556950.0000
282004175博时鑫泰混合A1.2800100254.00002993580.0000
283004176博时鑫泰混合C1.2800100254.00002993580.0000
284004183富国产业升级混合6.5900245253.00007323250.0000
285004202华夏睿磐泰兴混合0.660076000.00002269360.0000
286004237中欧新蓝筹混合C4.930016205336.0000483891000.0000
287004258国寿安保稳嘉混合A1.4400173000.00005165780.0000
288004259国寿安保稳嘉混合C1.4400173000.00005165780.0000
289004276浦银安盛安和回报定开混合A1.710010000.0000298600.0000
290004277浦银安盛安和回报定开混合C1.710010000.0000298600.0000
291004301国寿安保稳信混合A2.2100228000.00006808080.0000
292004302国寿安保稳信混合C2.2100228000.00006808080.0000
293004320前海开源沪港深乐享生活混合8.1600117351.00003504100.0000
294004335华宝新飞跃混合1.100056300.00001681120.0000
295004342南方沪深300ETF联接C0.030012796.0000382089.0000
296004346南方小康ETF联接C0.070010302.0000307618.0000
297004353嘉实新添华定期混合2.7300106000.00003165160.0000
298004359创金合信量化核心混合A2.010074842.00002234780.0000
299004360创金合信量化核心混合C2.010074842.00002234780.0000
300004405国寿安保稳寿混合A0.680094000.00002806840.0000
301004406国寿安保稳寿混合C0.680094000.00002806840.0000
302004407招商上证消费80ETF联接C0.300011500.0000343390.0000
303004410招商央视财经50指数C5.77001047343.000031273700.0000
304004453前海开源盈鑫混合A7.9600260000.00007763600.0000
305004454前海开源盈鑫混合C7.9600260000.00007763600.0000
306004480华宝智慧产业混合3.020069600.00002078260.0000
307004481华宝第三产业混合2.6400142300.00004249080.0000
308004517南方安康混合0.8700120000.00003583200.0000
309004560汇安丰益混合A3.230092320.00002756680.0000
310004561汇安丰益混合C3.230092320.00002756680.0000
311004607长信利尚一年定期开放混合0.8200120018.00003583740.0000
312004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.650050000.00001493000.0000
313004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.650050000.00001493000.0000
314004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.2600160270.00004785660.0000
315004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.2600160270.00004785660.0000
316004648南方安睿混合1.1100120000.00003583200.0000
317004651长信利丰债券E1.0200748265.000022343200.0000
318004676中信建投睿信混合C9.0600262000.00007823320.0000
319004694天弘策略精选混合A1.8400140000.00004180400.0000
320004695东兴未来价值混合A2.520075500.00002254430.0000
321004696东兴量化优享混合3.150013000.0000388180.0000
322004716信诚量化阿尔法股票1.9500170700.00005097100.0000
323004720华夏睿磐泰茂混合A0.660074300.00002218600.0000
324004721华夏睿磐泰茂混合C0.660074300.00002218600.0000
325004731万家瑞尧混合A1.290080400.00002400740.0000
326004732万家瑞尧混合C1.290080400.00002400740.0000
327004737富国新优享灵活配置混合A1.030016000.0000477760.0000
328004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.73002410204.000071968700.0000
329004746易方达上证50指数C9.640060052480.00001793170000.0000
330004747富国新优享灵活配置混合C1.030016000.0000477760.0000
331004748天弘策略精选混合C1.8400140000.00004180400.0000
332004852广发价值回报混合A0.950019700.0000588242.0000
333004853广发价值回报混合C0.950019700.0000588242.0000
334004858长信量化多策略股票C2.4500148800.00004443170.0000
335004868交银股息优化混合5.8300534806.000015969300.0000
336004888财通资管鑫逸混合A1.310019900.0000594214.0000
337004889财通资管鑫逸混合C1.310019900.0000594214.0000
338004934圆信永丰消费升级混合4.97001000000.000029860000.0000
339004942格林伯元灵活配置混合A0.85004100.0000122426.0000
340004943格林伯元灵活配置混合C0.85004100.0000122426.0000
341004993中欧可转债债券A0.7800700000.000020902000.0000
342004994中欧可转债债券C0.7800700000.000020902000.0000
343004995广发品牌消费股票4.480051800.00001546750.0000
344005000泰康泉林量化价值精选混合A1.580045200.00001349670.0000
345005004交银品质升级混合5.0600702895.000020988400.0000
346005008东方红汇阳债券Z0.64001200000.000035832000.0000
347005053银河量化价值混合1.620038300.00001143640.0000
348005082诺德量化蓝筹混合A2.1300114100.00003407030.0000
349005083诺德量化蓝筹混合C2.1300114100.00003407030.0000
350005088嘉实新添辉定期混合A1.520049705.00001484190.0000
351005089嘉实新添辉定期混合C1.520049705.00001484190.0000
352005090嘉合睿金定期开放混合A1.470015000.0000447900.0000
353005091嘉合睿金定期开放混合C1.470015000.0000447900.0000
354005104富荣福康混合A1.290022300.0000665878.0000
355005105富荣福康混合C1.290022300.0000665878.0000
356005111泰康泉林量化价值精选混合C1.580045200.00001349670.0000
357005126银河量化稳进混合2.150021100.0000630046.0000
358005152农银汇理沪深300指数C1.3900313144.00009350480.0000
359005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.420091500.00002732190.0000
360005173富荣富安债券A0.51002300.000068678.0000
361005174富荣富安债券C0.51002300.000068678.0000
362005177华夏睿磐泰利混合A0.7600100600.00003003920.0000
363005178华夏睿磐泰利混合C0.7600100600.00003003920.0000
364005212汇安稳裕债券0.9600150000.00004479000.0000
365005235银华食品饮料量化股票发起式A4.460053168.00001587600.0000
366005236银华食品饮料量化股票发起式C4.460053168.00001587600.0000
367005247国都量化精选混合0.920029800.0000889828.0000
368005248新华沪深300指数增强A1.4000110100.00003287590.0000
369005280安信阿尔法定开混合A1.370062000.00001851320.0000
370005331益民优势安享灵活配置混合2.230031400.0000937604.0000
371005343长安裕盛混合A1.740073100.00002182770.0000
372005344长安裕盛混合C1.740073100.00002182770.0000
373005386银河睿达混合A5.4200170000.00005076200.0000
374005387银河睿达混合C5.4200170000.00005076200.0000
375005392长信价值蓝筹两年定期开放混合4.2700294800.00008802730.0000
376005396中金丰硕混合1.810080600.00002406720.0000
377005397南方安养混合1.200052900.00001579590.0000
378005404创金合信价值红利混合C2.7200306000.00009137160.0000
379005405中金金序量化蓝筹混合A1.810072460.00002163660.0000
380005406中金金序量化蓝筹混合C1.810072460.00002163660.0000
381005414创金合信国证A股指数A0.85003200.000095552.0000
382005415创金合信国证A股指数C0.85003200.000095552.0000
383005526工银新生代消费混合2.8000769900.000022989200.0000
384005537中航新起航灵活配置混合A2.740091700.00002738160.0000
385005538中航新起航灵活配置混合C2.740091700.00002738160.0000
386005563创金合信国证1000指数A1.04003500.0000104510.0000
387005564创金合信国证1000指数C1.04003500.0000104510.0000
388005599汇安量化优选混合A2.270053200.00001588550.0000
389005600汇安量化优选混合C2.270053200.00001588550.0000
390005691南方中证100指数C1.9500128900.00003848950.0000
391005708国联安远见成长混合7.7600108000.00003224880.0000
392005728华宝绿色主题混合2.920075700.00002260400.0000
393005760富国周期优势混合2.9600722049.000021560400.0000
394005771银华可转债债券1.030045597.00001361530.0000
395005775中加转型动力混合A3.070070100.00002093190.0000
396005776中加转型动力混合C3.070070100.00002093190.0000
397005787中欧新趋势混合(LOF)C5.31007325548.0000218741000.0000
398005823泰康颐享混合A3.4600345068.000010303700.0000
399005824泰康颐享混合C3.4600345068.000010303700.0000
400005850财通量化价值优选混合1.360018175.0000542706.0000
401005867国泰沪深300指数C1.3200828460.000024737800.0000
402005880建信上证50ETF联接A0.13002400.000071664.0000
403005881建信上证50ETF联接C0.13002400.000071664.0000
404005899国投瑞银品牌优势混合2.000076500.00002284290.0000
405005901诺安汇利混合A1.450070500.00002105130.0000
406005902诺安汇利混合C1.450070500.00002105130.0000
407005918天弘沪深300指数C0.040092729.00002768890.0000
408005953人保转型混合A1.760071000.00002120060.0000
409005954人保转型混合C1.760071000.00002120060.0000
410005960博时量化价值股票A1.4200201200.00006007830.0000
411005961博时量化价值股票C1.4200201200.00006007830.0000
412005991长信利丰债券A1.0200748265.000022343200.0000
413006007诺安积极配置混合A8.580050000.00001493000.0000
414006008诺安积极配置混合C8.580050000.00001493000.0000
415006025诺安优化配置混合2.500067300.00002009580.0000
416006111泰康弘实3月定开混合3.09003642996.0000108780000.0000
417006114人保鑫利债券A1.020055000.00001642300.0000
418006115人保鑫利债券C1.020055000.00001642300.0000
419006179富国品质生活混合7.3700359900.000010746600.0000
420006193鑫元核心资产股票A1.290074800.00002233530.0000
421006194鑫元核心资产股票C1.290074800.00002233530.0000
422006279中金瑞祥混合A2.920077300.00002308180.0000
423006280中金瑞祥混合C2.920077300.00002308180.0000
424006341中金MSCI质量指数A5.1700158500.00004732810.0000
425006342中金MSCI质量指数C5.1700158500.00004732810.0000
426006345景顺长城集英两年定开混合4.29005800000.0000173188000.0000
427006351中金MSCI中国A股红利指数A4.000020332.0000607114.0000
428006352中金MSCI中国A股红利指数C4.000020332.0000607114.0000
429006353东方红核心优选定开混合0.5100466140.000013918900.0000
430006362凯石涵行业精选混合A4.7800119500.00003568270.0000
431006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.14001701385.000050803400.0000
432006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9800300000.00008958000.0000
433006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9800300000.00008958000.0000
434006429诺安恒鑫混合8.99001080048.000032250200.0000
435006430凯石澜龙头经济定开混合4.9400913672.000027282200.0000
436006449浙商汇金量化精选混合3.7200368600.000011006400.0000
437006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.420091500.00002732190.0000
438006478长盛多因子策略优选6.1600200000.00005972000.0000
439006529中欧匠心两年持有期混合A4.53003097526.000092492100.0000
440006530中欧匠心两年持有期混合C4.53003097526.000092492100.0000
441006547红塔红土盛弘混合型发起式A4.7300300000.00008958000.0000
442006548红塔红土盛弘混合型发起式C4.7300300000.00008958000.0000
443006556海富通研究精选混合C0.79002800.000083608.0000
444006557海富通研究精选混合A0.79002800.000083608.0000
445006564圆信永丰精选回报3.880044000.00001313840.0000
446006568国联安行业领先混合3.5600137700.00004111720.0000
447006573人保行业轮动混合A6.4100129200.00003857910.0000
448006574人保行业轮动混合C6.4100129200.00003857910.0000
449006585南方宝元债券C0.50001300017.000038818500.0000
450006586南方安裕混合C1.7100500000.000014930000.0000
451006600人保沪深300指数1.400079592.00002376620.0000
452006689方正富邦信泓混合A2.920072300.00002158880.0000
453006712前海开源MSCI中国A股消费A2.770025900.0000773374.0000
454006713前海开源MSCI中国A股消费C2.770025900.0000773374.0000
455006743中融央视财经50ETF联接A0.19002100.000062706.0000
456006744中融央视财经50ETF联接C0.19002100.000062706.0000
457006796富国消费升级混合2.9500120000.00003583200.0000
458006815凯石涵行业精选混合C4.7800119500.00003568270.0000
459006843中信建投睿溢混合C1.69008500.0000253810.0000
460006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1200166600.00004974680.0000
461006896新华聚利债券A0.830013900.0000415054.0000
462006897新华聚利债券C0.830013900.0000415054.0000
463006912长城久泰沪深300指数C2.3300595336.000017776700.0000
464006937工银沪深300指数C1.38001625600.000048540400.0000
465006939鹏华沪深300指数C1.4300190687.00005693910.0000
466007016富国睿泽回报混合5.4000433000.000012929400.0000
467007040前海联合泳隆混合C8.5300300000.00008958000.0000
468007074国寿安保新蓝筹混合6.3900120000.00003583200.0000
469007133嘉实长青竞争优势股票A1.980065700.00001961800.0000
470007134嘉实长青竞争优势股票C1.980065700.00001961800.0000
471007135广发中证100ETF联接A0.07003300.000098538.0000
472007136广发中证100ETF联接C0.07003300.000098538.0000
473007143国投瑞银沪深300量化A1.900064800.00001934930.0000
474007144国投瑞银沪深300量化C1.900064800.00001934930.0000
475007243安信核心竞争力混合A5.250052100.00001555710.0000
476007244安信核心竞争力混合C5.250052100.00001555710.0000
477007257凯石沣混合A3.4500161000.00004807460.0000
478007258凯石沣混合C3.4500161000.00004807460.0000
479007287合煦智远消费主题股票发起式A8.210046400.00001385500.0000
480007288合煦智远消费主题股票发起式C8.210046400.00001385500.0000
481007308华宝消费升级混合3.540024500.0000731570.0000
482007326国投瑞银新增长混合C1.5200125500.00003747430.0000
483007339易方达沪深300ETF联接C0.020046357.00001384220.0000
484007407农银养老2035混合(FOF)1.8900100000.00002986000.0000
485007415南方致远混合A1.3600200000.00005972000.0000
486007416南方致远混合C1.3600200000.00005972000.0000
487007505华夏AH经济蓝筹股票A1.650039500.00001179470.0000
488007506华夏AH经济蓝筹股票C1.650039500.00001179470.0000
489007533格林创新成长混合A4.240075600.00002257420.0000
490007534格林创新成长混合C4.240075600.00002257420.0000
491007550东兴未来价值混合C2.520075500.00002254430.0000
492007570方正富邦红利精选C2.930079400.00002370880.0000
493007575宝盈祥泰混合C0.990053500.00001597510.0000
494007577宝盈祥瑞混合C0.49002500.000074650.0000
495007580宝盈中证100指数增强C1.9400121100.00003616050.0000
496007632华润元大安鑫混合C3.010078900.00002355950.0000
497007663平安安享混合C1.4400116883.00003490130.0000
498007671建信中证红利潜力指数A5.4900373200.000011143800.0000
499007672建信中证红利潜力指数C5.4900373200.000011143800.0000
500007786富国中证国企一带一路ETF联接A0.10002400.000071664.0000
501007787富国中证国企一带一路ETF联接C0.10002400.000071664.0000
502007788易方达中证国企带路联接A1.13008400.0000250824.0000
503007789易方达中证国企带路联接C1.13008400.0000250824.0000
504007811淳厚信泽混合A6.0500370000.000011048200.0000
505007812淳厚信泽混合C6.0500370000.000011048200.0000
506007850方正富邦天睿混合A2.690077500.00002314150.0000
507007851方正富邦天睿混合C2.690077500.00002314150.0000
508007887东方红启元三年持有混合B7.780015054359.0000449523000.0000
509007899大成远见成长混合A5.0800218869.00006535430.0000
510007900大成远见成长混合C5.0800218869.00006535430.0000
511007923方正富邦天鑫混合A1.620064600.00001928960.0000
512007924方正富邦天鑫混合C1.620064600.00001928960.0000
513007939华夏网购精选混合C1.3800208400.00006222820.0000
514007952招商财经大数据股票C1.65007100.0000212006.0000
515008041长信先利半年定期开放混合C1.040019300.0000576298.0000
516008091中信保诚红利精选混合A1.8900208000.00006210880.0000
517008092中信保诚红利精选混合C1.8900208000.00006210880.0000
518008127广发趋势优选混合C0.6200400000.000011944000.0000
519008182方正富邦信泓混合C2.920072300.00002158880.0000
520008184新华沪深300指数增强C1.4000110100.00003287590.0000
521008209南方宝泰一年混合A0.5200400042.000011945300.0000
522008210南方宝泰一年混合C0.5200400042.000011945300.0000
523008212华夏新机遇混合C1.2300130200.00003887770.0000
524008240东财上证50指数A3.2700234717.00007008650.0000
525008241东财上证50指数C3.2700234717.00007008650.0000
526008263东方红品质优选定开混合1.40001073100.000032042800.0000
527008271大成优势企业混合A5.73001471800.000043947900.0000
528008272大成优势企业混合C5.73001471800.000043947900.0000
529008291民生加银沪深300ETF联接A0.05003600.0000107496.0000
530008292民生加银沪深300ETF联接C0.05003600.0000107496.0000
531008305大摩量化配置股票C1.7000236900.00007073830.0000
532008324宝盈祥利稳健配置混合A0.9200205700.00006142200.0000
533008325宝盈祥利稳健配置混合C0.9200205700.00006142200.0000
534008345南华瑞泽债券A1.170035000.00001045100.0000
535008346南华瑞泽债券C1.170035000.00001045100.0000
536008353泰达宏利消费混合A7.09001843400.000055043900.0000
537008354泰达宏利消费混合C7.09001843400.000055043900.0000
538008372富国阿尔法两年持有期混合3.05001116300.000033332700.0000
539008768创金上证超大盘量化A3.420016200.0000483732.0000
540008769创金上证超大盘量化C3.420016200.0000483732.0000
541008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.4800549800.000016417000.0000
542008830海富通安益对冲混合C0.5600516900.000015434600.0000
543008831海富通安益对冲混合A0.5600516900.000015434600.0000
544009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2.6100219800.00006563230.0000
545020011国泰沪深300指数A1.3200828460.000024737800.0000
546040002华安中国A股增强指数1.53001221651.000036478500.0000
547050002博时沪深300指数1.47002887400.000086217800.0000
548050013超大ETF联接0.05002000.000059720.0000
549070003嘉实稳健混合4.04003604509.0000107631000.0000
550070010嘉实主题混合4.11003214000.000095970000.0000
551080008长盛战略新兴产业混合8.5500545000.000016273700.0000
552090003大成蓝筹稳健混合6.82006577288.0000196398000.0000
553090007大成策略回报股票8.16002665337.000079587000.0000
554090011大成核心双动力股票2.150070000.00002090200.0000
555100026富国天合稳健股票5.97004534886.0000135412000.0000
556100029富国天成红利混合3.79001113100.000033237200.0000
557110003易方达上证50指数A9.640060052480.00001793170000.0000
558110020易方达沪深300ETF联接A0.020046357.00001384220.0000
559110022易方达消费行业股票2.450014468529.0000432030000.0000
560121001国投瑞银融华债券2.4800172341.00005146100.0000
561121003国投瑞银核心企业股票2.79001206800.000036035000.0000
562150008瑞和小康1.310080490.00002403430.0000
563150009瑞和远见1.310080490.00002403430.0000
564150012国联安双禧中证100指数A2.0100122600.00003660840.0000
565150013国联安双禧中证100指数B2.0100122600.00003660840.0000
566150032嘉实多利分级债券优先0.510011500.0000343390.0000
567150033嘉实多利分级债券进取0.510011500.0000343390.0000
568150049南方新兴消费收益3.4500626000.000018692400.0000
569150050南方新兴消费进取3.4500626000.000018692400.0000
570150051信诚沪深300指数分级A1.2600145559.00004346390.0000
571150052信诚沪深300指数分级B1.2600145559.00004346390.0000
572150104华安沪深300指数分级A1.12006521.0000194717.0000
573150105华安沪深300指数分级B1.12006521.0000194717.0000
574150123建信央视财经50指数分级A5.54001221755.000036481600.0000
575150124建信央视财经50指数分级B5.54001221755.000036481600.0000
576150135国富中证100指数增强分级A1.880053462.00001517250.0000
577150136国富中证100指数增强分级B1.880053462.00001517250.0000
578150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.520012362493.0000369144000.0000
579150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.520012362493.0000369144000.0000
580151002银河收益债券1.0500138000.00004120680.0000
581159919嘉实沪深300ETF1.450012677650.0000378555000.0000
582159923大成中证100ETF2.130017442.0000520818.0000
583159925南方沪深300ETF1.4500638936.000019078600.0000
584159928汇添富中证主要消费ETF12.220017574127.0000524763000.0000
585159965中融央视财经50ETF5.9900342900.000010239000.0000
586159986弘毅远方国证消费100ETF4.0000306800.00009161050.0000
587160127南方新兴消费增长分级股票3.4500626000.000018692400.0000
588160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.17001095816.000032721100.0000
589160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.520012362493.0000369144000.0000
590160324华夏磐晟混合3.1300103200.00003081550.0000
591160417华安沪深300指数分级1.12006521.0000194717.0000
592160615鹏华沪深300指数A1.4300190687.00005693910.0000
593160627鹏华策略优选混合6.4700783700.000023401300.0000
594160642鹏华增瑞混合(LOF)2.3400499919.000014927600.0000
595160718嘉实多利分级债券0.510011500.0000343390.0000
596160806长盛同庆1.2700152334.00004548690.0000
597160807长盛沪深300指数(LOF)1.390093810.00002801170.0000
598160910大成创新成长混合(LOF)5.72003336714.000099634300.0000
599161005富国天惠成长混合(LOF)A4.180015200000.0000453872000.0000
600161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.74006479994.0000193493000.0000
601161207国投瑞银沪深300指数分级1.310080490.00002403430.0000
602161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.000032912.0000982752.0000
603161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.7400241300.00007205220.0000
604161818银华消费分级股票7.9200518000.000015467500.0000
605161837银华大盘两年定开混合3.76002317477.000069199900.0000
606162205泰达宏利风险预算混合1.0300130800.00003905690.0000
607162211泰达宏利品质生活混合2.060063600.00001899100.0000
608162212泰达宏利红利先锋股票4.7100158800.00004741770.0000
609162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9300220523.00006584820.0000
610162307海富通中证100指数(LOF)2.3500120571.00003600250.0000
611162414华宝新机遇混合A0.730073500.00002194710.0000
612162509国联安双禧中证100指数2.0100122600.00003660840.0000
613162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.41009000000.0000268740000.0000
614163808中银中证100指数增强1.9600300634.00008976930.0000
615163810中银价值混合3.3700269741.00008054470.0000
616164508国富中证100指数增强分级1.970053462.00001596380.0000
617165309建信沪深300指数(LOF)1.3400209172.00006245880.0000
618165312建信央视财经50指数分级5.54001221755.000036481600.0000
619165508信诚深度价值股票(LOF)4.600061200.00001827430.0000
620165515信诚沪深300指数分级1.2600145559.00004346390.0000
621165526信诚新旺混合(LOF)A1.0800135200.00004037070.0000
622165527信诚新旺混合(LOF)C1.0800135200.00004037070.0000
623165528信诚鼎利混合(LOF)2.050090000.00002687400.0000
624165531信诚多策略灵活配置混合0.720010000.0000298600.0000
625166001中欧新趋势股票(LOF)5.31007325548.0000218741000.0000
626166002中欧新蓝筹混合A4.930016205336.0000483891000.0000
627166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.73002410204.000071968700.0000
628168001国寿安保中证养老产业指数分级2.710058101.00001734900.0000
629169101东方红睿丰混合(LOF)8.270017538821.0000523709000.0000
630169102东方红睿阳混合(LOF)4.55002125171.000063457600.0000
631169103东方红睿轩沪港深混合5.46006491158.0000193826000.0000
632169105东方红睿华沪港深混合6.640011329774.0000338307000.0000
633169106东方红创新优选定开混合0.9200639300.000019089500.0000
634180001银华优势企业混合3.1900829156.000024758600.0000
635180010银华优质增长股票3.19002316874.000069181900.0000
636180025银华信用双利债券A0.5600145579.00004346990.0000
637180026银华信用双利债券C0.5600145579.00004346990.0000
638200002长城久泰沪深300指数A2.3300595336.000017776700.0000
639202009南方盛元红利股票4.13001000047.000029861400.0000
640202015南方沪深300ETF联接A0.030012796.0000382089.0000
641202021南方小康ETF联接A0.070010302.0000307618.0000
642202101南方宝元债券A0.50001300017.000038818500.0000
643202211南方中证100指数A1.9500128900.00003848950.0000
644202213南方核心竞争混合2.3200102900.00003072590.0000
645210006金鹰元禧混合A1.2100121800.00003636950.0000
646210010金鹰元泰信用债债券A0.8600110500.00003299530.0000
647210011金鹰元泰信用债债券C0.8600110500.00003299530.0000
648213010宝盈中证100指数增强A1.9400121100.00003616050.0000
649217017招商上证消费80ETF联接A0.300011500.0000343390.0000
650217027招商央视财经50指数A5.77001047343.000031273700.0000
651233012大摩多元收益债券A1.24002044300.000061042800.0000
652233013大摩多元收益债券C1.24002044300.000061042800.0000
653233015大摩量化配置股票A1.7000236900.00007073830.0000
654255010国联安稳健混合4.0900200000.00005972000.0000
655257030国联安优势股票6.1300760000.000022693600.0000
656260104景顺长城内需增长股票5.48002600000.000077636000.0000
657260108景顺长城新兴成长股票5.390025000000.0000746500000.0000
658260109景顺长城内需贰号股票4.86004799924.0000143326000.0000
659260112景顺长城能源基建股票4.29001437014.000042909200.0000
660270007广发大盘成长混合6.30006919544.0000206618000.0000
661270010广发沪深300指数A0.030036000.00001074960.0000
662310368申万菱信竞争优势股票3.0400120500.00003598130.0000
663320008诺安增利债券A0.15002000.000059720.0000
664320009诺安增利债券B0.15002000.000059720.0000
665320010诺安中证100指数1.9300154443.00004611670.0000
666320011诺安中小盘精选股票9.08001508843.000045054100.0000
667320012诺安主题精选股票3.5600400000.000011944000.0000
668320014诺安沪深300指数增强2.4000204000.00006091440.0000
669320015诺安行业轮动混合8.9200508970.000015197800.0000
670320016诺安多策略股票3.240083300.00002487340.0000
671360007光大保德信优势配置股票3.66002053000.000061302600.0000
672370023上投摩根中证消费指数2.730026656.0000795948.0000
673393001中海保本混合2.680074100.00002212630.0000
674400020东方成长回报平衡混合1.670073300.00002188740.0000
675400027东方双债添利债券A0.6800280011.00008361130.0000
676400029东方双债添利债券C0.6800280011.00008361130.0000
677410008华富中证100指数2.0300160391.00004789280.0000
678420009天弘安康颐养混合A1.2700332621.00009932060.0000
679481009工银沪深300指数A1.38001625600.000048540400.0000
680481013工银消费服务行业股票2.1900382100.000011409500.0000
681501002长信价值优选混合3.9800154500.00004613370.0000
682501015财通多策略升级混合(LOF)8.78002201633.000065740800.0000
683501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.380094034.00002807860.0000
684501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.380094034.00002807860.0000
685501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.14001701385.000050803400.0000
686501053东方红目标优选定开混合0.9100318000.00009495480.0000
687501054东方红睿泽三年定开混合7.970020218480.0000603724000.0000
688501060中金中证优选300指数(LOF)A2.6900149179.00004454480.0000
689501061中金中证优选300指数(LOF)C2.6900149179.00004454480.0000
690501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8.8000701300.000020940800.0000
691502020国金上证50分级2.990067200.00002006590.0000
692502040长盛上证50指数分级3.2500132600.00003959440.0000
693502041长盛上证50指数分级A3.2500132600.00003959440.0000
694502042长盛上证50指数分级B3.2500132600.00003959440.0000
695502048易方达上证50指数分级3.2100435911.000013016300.0000
696502049易方达上证50指数分级A3.2100435911.000013016300.0000
697502050易方达上证50指数分级B3.2100435911.000013016300.0000
698510010治理ETF3.7100350300.000010460000.0000
699510020超大ETF5.0400254939.00007612480.0000
700510050华夏上证50ETF3.450049212469.00001469480000.0000
701510100易方达上证50ETF3.3300315200.00009411870.0000
702510120海富通上证非周期ETF5.260034806.00001039310.0000
703510150招商上证消费80ETF9.3900679186.000020280500.0000
704510160中证南方小康产业指数ETF3.0300452581.000013514100.0000
705510180华安上证180ETF2.230013284904.0000396687000.0000
706510270中银上证国企100ETF3.490017800.0000531508.0000
707510300华泰柏瑞沪深300ETF1.420019487862.0000581908000.0000
708510310易方达沪深300发起式ETF1.44004028944.0000120304000.0000
709510330华夏沪深300ETF1.450013230984.0000395077000.0000
710510350工银瑞信沪深300ETF1.45001616918.000048281200.0000
711510360广发沪深300ETF1.43001473549.000044000200.0000
712510380国寿安保沪深300ETF1.46002192401.000065465100.0000
713510390平安大华沪深300ETF1.45001383797.000041320200.0000
714510600申万菱信上证50ETF3.380074382.00002221050.0000
715510630华夏消费ETF13.53001052065.000031414700.0000
716510680万家上证380ETF3.390080100.00002391790.0000
717510710博时上证50ETF3.3500826176.000024669600.0000
718510800建信上证50ETF3.3900325033.00009705480.0000
719510850工银瑞信上证50ETF3.41002291192.000068415000.0000
720519011海富通精选混合6.17002783168.000083105400.0000
721519015海富通精选贰号混合6.1400935159.000027923800.0000
722519062海富通阿尔法对冲混合1.26003120900.000093190100.0000
723519613银河君尚混合A1.620071200.00002126030.0000
724519614银河君尚混合C1.620071200.00002126030.0000
725519615银河君尚混合I1.620071200.00002126030.0000
726519623银河君耀混合A1.640071200.00002126030.0000
727519624银河君耀混合C1.640071200.00002126030.0000
728519660银河增利债券A0.750070000.00002090200.0000
729519661银河增利债券C0.750070000.00002090200.0000
730519676银河强化债券0.5700413500.000012347100.0000
731519710交银荣安保本混合4.7400808693.000024147600.0000
732519915富国消费主题混合7.64003026358.000090367000.0000
733519976长信可转债C1.23002220700.000066310100.0000
734620001金元惠理宝石动力混合2.480066800.00001994650.0000
735660008农银汇理沪深300指数A1.3900313144.00009350480.0000
736673090西部利得个股精选股票1.760065327.00001950660.0000
737673100西部利得沪深300指数增强A1.760097100.00002899410.0000
738730002方正富邦红利精选A2.930079400.00002370880.0000
739740101长安沪深300非周期行业指数2.430037230.00001111690.0000
740750001安信灵活配置混合4.5200212600.00006348240.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.07001169196.0000134691000.0000
2000045工银产业债债券A0.4400371900.000042842900.0000
3000046工银产业债债券B0.4400371900.000042842900.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.030042345.00004878140.0000
5000056建信消费升级混合7.160039508.00004551320.0000
6000083汇添富消费行业股票7.04004700070.0000541448000.0000
7000117广发轮动配置股票4.7800298300.000034364200.0000
8000143鹏华双债加利债券0.51003200.0000368640.0000
9000167广发聚优灵活配置混合9.8800261075.000030075800.0000
10000214广发成长优选混合2.100015300.00001762560.0000
11000248汇添富中证主要消费ETF联接0.5800130900.000015079700.0000
12000259农银区间收益混合2.910097600.000011243500.0000
13000270建信灵活配置混合0.41003200.0000368640.0000
14000294华安生态优先股票5.1600489800.000056425000.0000
15000312华安沪深300增强A2.580095800.000011036200.0000
16000313华安沪深300增强C2.580095800.000011036200.0000
17000333长城稳固收益债券A0.55001800.0000207360.0000
18000334长城稳固收益债券C0.55001800.0000207360.0000
19000338鹏华双债保利债券0.670053500.00006163200.0000
20000368汇添富沪深300安中指数1.870054769.00006309390.0000
21000435建信稳定添利债券A1.13001800.0000207360.0000
22000458英大领先回报混合2.53009600.00001105920.0000
23000477广发主题领先混合4.9300339700.000039133400.0000
24000512国泰结构转型灵活配置混合2.7800101713.000011717300.0000
25000520上银新兴价值成长股票3.180063700.00007338240.0000
26000527南方新优享混合A3.5100700912.000080745100.0000
27000529广发竞争优势混合9.1500481168.000055430600.0000
28000550广发新动力股票5.0300223000.000025689600.0000
29000551信诚幸福消费股票5.9800200000.000023040000.0000
30000574宝盈新价值混合A4.3400268622.000030945300.0000
31000577安信价值精选股票4.70001265440.0000145779000.0000
32000590华安新活力混合0.920028300.00003260160.0000
33000613国寿安保沪深300ETF联接0.040017000.00001958400.0000
34000634富国天盛灵活配置混合6.7700244037.000028113100.0000
35000656前海开源沪深300指数1.570023901.00002753400.0000
36000688景顺长城研究精选股票2.04004613.0000531418.0000
37000723建信稳定添利债券C1.13001800.0000207360.0000
38000746招商行业精选股票4.8300419500.000048326400.0000
39000761国富健康优质生活股票2.7200100000.000011520000.0000
40000822东海美丽中国灵活配置混合3.90005800.0000668160.0000
41000835华润元大富时中国A50指数3.720051600.00005944320.0000
42000854鹏华养老产业股票9.3300443197.000051056300.0000
43000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6.9200115809.000013341200.0000
44000926中信建投睿信混合A4.200031500.00003628800.0000
45000961天弘沪深300指数A0.050029493.00003397590.0000
46000992广发对冲套利定开混合1.2200300227.000034586200.0000
47000993华宝稳健回报混合6.6800136700.000015747800.0000
48001011华夏希望债券A0.120020000.00002304000.0000
49001013华夏希望债券C0.120020000.00002304000.0000
50001015华夏沪深300指数增强A1.7000131400.000015137300.0000
51001016华夏沪深300指数增强C1.7000131400.000015137300.0000
52001017泰达改革动力混合A3.770093300.000010748200.0000
53001018易方达新经济混合4.5700620057.000071430600.0000
54001043工银美丽城镇股票4.0800193300.000022268200.0000
55001053南方创新经济混合3.4000214600.000024721900.0000
56001059中金绝对收益混合1.270014400.00001658880.0000
57001060前海开源高端装备制造混合1.120023500.00002707200.0000
58001076易方达改革红利混合9.8000928818.0000107000000.0000
59001104华安新丝路主题股票4.9800446795.000051470800.0000
60001135益民品质升级混合7.3900105617.000012167100.0000
61001140工银总回报灵活配置混合2.060099100.000011416300.0000
62001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.1500109500.000012614400.0000
63001154北信瑞丰平安中国主题混合4.810018900.00002177280.0000
64001163银华中国梦30股票7.5500312449.000035994100.0000
65001192上投摩根整合驱动混合5.1400320946.000036973000.0000
66001193中金消费升级股票5.830079369.00009143310.0000
67001205建信稳健回报灵活配置混合3.040040000.00004608000.0000
68001222鹏华外延成长混合7.05001176700.0000135556000.0000
69001239长盛国企改革混合5.7200309500.000035654400.0000
70001245工银生态环境股票2.9200227700.000026231000.0000
71001267泰达宏利蓝筹混合5.970061000.00007027200.0000
72001270英大灵活配置混合发起式A2.590019900.00002292480.0000
73001271英大灵活配置混合发起式B2.590019900.00002292480.0000
74001280银华聚利灵活配置混合4.5300214096.000024663900.0000
75001281长安鑫利优选混合A3.09009200.00001059840.0000
76001297平安大华智慧中国混合3.1500243544.000028056300.0000
77001304建信鑫安回报灵活配置混合3.050049400.00005690880.0000
78001329鹏华弘实混合A0.550019300.00002223360.0000
79001330鹏华弘实混合C0.550019300.00002223360.0000
80001373易方达新丝路混合7.53004483936.0000516549000.0000
81001382易方达国企改革混合9.830074250.00008553600.0000
82001384东方新思路灵活配置混合A8.0100165000.000019008000.0000
83001385东方新思路灵活配置混合C8.0100165000.000019008000.0000
84001443易方达瑞选混合I1.5200134900.000015540500.0000
85001444易方达瑞选混合E1.5200134900.000015540500.0000
86001453鹏华弘鑫混合A0.520019300.00002223360.0000
87001454鹏华弘鑫混合C0.520019300.00002223360.0000
88001473建信大安全战略精选股票7.7500122600.000014123500.0000
89001487宝盈优势产业混合9.420070700.00008144640.0000
90001490汇添富国企创新股票5.6200228000.000026265600.0000
91001496工银聚焦30股票4.900071600.00008248320.0000
92001543宝盈新锐混合9.5200308400.000035527700.0000
93001588天弘中证800指数A1.250016297.00001877410.0000
94001589天弘中证800指数C1.250016297.00001877410.0000
95001623兴业国企改革混合4.480096126.000011073700.0000
96001631天弘中证食品饮料指数A8.1700541797.000062415000.0000
97001632天弘中证食品饮料指数C8.1700541797.000062415000.0000
98001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.190047700.00005495040.0000
99001650工银丰收回报灵活配置混合A0.510015200.00001751040.0000
100001651工银新蓝筹股票4.140077124.00008884680.0000
101001708东兴改革精选混合4.34005700.0000656640.0000
102001714工银文体产业股票2.49001001897.0000115419000.0000
103001725汇添富高端制造股票4.4200550000.000063360000.0000
104001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式6.950064705.00007454020.0000
105001733泰达宏利量化股票2.090018457.00002126250.0000
106001796汇添富安鑫智选混合A2.050087400.000010068500.0000
107001832易方达瑞恒混合8.7100266441.000030694000.0000
108001834长盛战略新兴产业混合C7.8700130000.000014976000.0000
109001849前海开源强势共识100强股票1.14001900.0000218880.0000
110001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8400378433.000043595500.0000
111001866北信瑞丰新成长混合5.440080000.00009216000.0000
112001878嘉实沪港深精选股票5.62001749989.0000201599000.0000
113001892长盛新兴成长混合6.0800129800.000014953000.0000
114001898易方达大健康主题灵活配置混合3.4100163710.000018859400.0000
115001927华夏消费升级混合A8.8200723203.000083313000.0000
116001928华夏消费升级混合C8.8200723203.000083313000.0000
117002001华夏回报混合7.54006896164.0000794438000.0000
118002021华夏回报二号混合7.06002924680.0000336923000.0000
119002063国泰结构转型灵活配置混合C2.7800101713.000011717300.0000
120002072长安鑫利优选混合C3.09009200.00001059840.0000
121002085长盛互联网+混合6.540083600.00009630720.0000
122002228长城新优选混合C0.5100150900.000017383700.0000
123002233工银丰收回报灵活配置混合C0.510015200.00001751040.0000
124002378建信弘利灵活配置混合5.670055000.00006336000.0000
125002443前海开源沪港深龙头精选混合9.120029000.00003340800.0000
126002463创金合信价值红利混合A2.200064200.00007395840.0000
127002573建信汇利灵活配置混合7.810075800.00008732160.0000
128002585建信兴利灵活配置混合2.750013500.00001555200.0000
129002594工银现代服务业混合2.840059800.00006888960.0000
130002622广发稳裕混合1.080056100.00006462720.0000
131002640中信建投睿溢混合A2.83003700.0000426240.0000
132002745北信瑞丰丰利混合0.5400600.000069120.0000
133002746汇添富多策略定开混合2.9700300000.000034560000.0000
134002767泰康宏泰回报混合1.6700188039.000021662100.0000
135002770安信新回报混合A3.9000110000.000012672000.0000
136002771安信新回报混合C3.9000110000.000012672000.0000
137002780前海联合泓鑫混合A6.6700170000.000019584000.0000
138002833华夏新锦绣混合A2.100036400.00004193280.0000
139002834华夏新锦绣混合C2.100036400.00004193280.0000
140002837华夏网购精选混合A1.690066400.00007649280.0000
141002850南方甑智混合0.54003600.0000414720.0000
142002861工银智能制造股票6.150020570.00002369660.0000
143002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.530069992.00008063080.0000
144002971前海开源鼎安债券A0.3900400.000046080.0000
145002972前海开源鼎安债券C0.3900400.000046080.0000
146003133易方达裕鑫债券A1.940019500.00002246400.0000
147003134易方达裕鑫债券C1.940019500.00002246400.0000
148003169长盛盛辉混合A1.960036800.00004239360.0000
149003170长盛盛辉混合C1.960036800.00004239360.0000
150003190创金合信消费主题股票A8.540038000.00004377600.0000
151003191创金合信消费主题股票C8.540038000.00004377600.0000
152003293易方达科瑞灵活配置混合7.3900416608.000047993200.0000
153003301华夏鼎融债券A0.34006500.0000748800.0000
154003302华夏鼎融债券C0.34006500.0000748800.0000
155003319建信瑞丰添利混合A0.3000300.000034560.0000
156003320建信瑞丰添利混合C0.3000300.000034560.0000
157003494富国天惠成长混合(LOF)C3.82003600000.0000414720000.0000
158003548泰达宏利沪深300指数增强C2.550075300.00008674560.0000
159003550泰达改革动力混合C3.770093300.000010748200.0000
160003561诺德成长精选混合A4.860062121.00007156340.0000
161003562诺德成长精选混合C4.860062121.00007156340.0000
162003567华夏行业景气混合3.160010100.00001163520.0000
163003586先锋精一灵活配置混合A4.24007300.0000840960.0000
164003587先锋精一灵活配置混合C4.24007300.0000840960.0000
165003593国泰景气行业灵活配置混合7.0900230900.000026599700.0000
166003594长盛盛崇灵活配置混合A4.410055000.00006336000.0000
167003595长盛盛崇灵活配置混合C4.410055000.00006336000.0000
168003634嘉实农业产业股票4.9700208900.000024065300.0000
169003684汇安丰融混合A1.22003000.0000345600.0000
170003685汇安丰融混合C1.22003000.0000345600.0000
171003803华安新丰利混合A3.100063900.00007361280.0000
172003804华安新丰利混合C3.100063900.00007361280.0000
173003826华夏鼎汇债券A0.29002800.0000322560.0000
174003827华夏鼎汇债券C0.29002800.0000322560.0000
175003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.290065500.00007545600.0000
176003857前海开源周期优选混合A4.22009700.00001117440.0000
177003858前海开源周期优选混合C4.22009700.00001117440.0000
178003884汇安沪深300指数增强A1.740038000.00004377600.0000
179003885汇安沪深300指数增强C1.740038000.00004377600.0000
180003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.65002280222.0000262682000.0000
181003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.0600224500.000025862400.0000
182003957安信新起点混合A1.700019000.00002188800.0000
183003958安信新起点混合C1.700019000.00002188800.0000
184004000泰达睿选稳健混合1.23009600.00001105920.0000
185004081国联安鑫乾混合A0.83003000.0000345600.0000
186004082国联安鑫乾混合C0.83003000.0000345600.0000
187004099前海开源沪港深景气混合1.34005700.0000656640.0000
188004119广发创新驱动混合8.3800124300.000014319400.0000
189004129国联安鑫汇混合A1.630030000.00003456000.0000
190004130国联安鑫汇混合C1.630030000.00003456000.0000
191004182建信瑞福添利混合A1.47003600.0000414720.0000
192004189华商民营活力混合9.180015500.00001785600.0000
193004190招商沪深300指数A2.550064748.00007458970.0000
194004191招商沪深300指数C2.550064748.00007458970.0000
195004209大成智惠量化多策略混合1.70001800.0000207360.0000
196004222金信民旺债券A0.0500100.000011520.0000
197004283中欧达安混合0.200012300.00001416960.0000
198004340泰康兴泰回报沪港深混合1.4700101000.000011635200.0000
199004342南方沪深300ETF联接C0.03003305.0000380736.0000
200004345南方深证成份ETF联接C0.10002200.0000253440.0000
201004357南方智慧混合5.6400466153.000053700800.0000
202004359创金合信量化核心混合A1.690016300.00001877760.0000
203004360创金合信量化核心混合C1.690016300.00001877760.0000
204004402金信民旺债券C0.0500100.000011520.0000
205004408招商深证100指数C4.720043333.00004991960.0000
206004436汇添富年年泰定开混合A1.40007800.0000898560.0000
207004437汇添富年年泰定开混合C1.40007800.0000898560.0000
208004442中欧康裕混合A0.540041300.00004757760.0000
209004451汇添富年年丰定开混合A1.11006900.0000794880.0000
210004452汇添富年年丰定开混合C1.11006900.0000794880.0000
211004455中欧康裕混合C0.540041300.00004757760.0000
212004456华福消费新趋势灵活配置混合7.500034800.00004008960.0000
213004466长盛盛杰一年期定开混合1.97009000.00001036800.0000
214004468建信瑞福添利混合C1.47003600.0000414720.0000
215004477嘉实沪港深回报混合3.5800536362.000061788900.0000
216004484泰达宏利业绩股票A2.840028726.00003309240.0000
217004485泰达宏利业绩股票C2.840028726.00003309240.0000
218004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1100500.000057600.0000
219004549富安达消费主题混合5.210023000.00002649600.0000
220004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合5.300010000.00001152000.0000
221004604富国新活力灵活配置混合A5.470056800.00006543360.0000
222004605富国新活力灵活配置混合C5.470056800.00006543360.0000
223004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.520027900.00003214080.0000
224004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.520027900.00003214080.0000
225004634前海联合泳涛混合A2.380020000.00002304000.0000
226004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.210039100.00004504320.0000
227004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.210039100.00004504320.0000
228004676中信建投睿信混合C4.200031500.00003628800.0000
229004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.420023400.00002695680.0000
230004716信诚量化阿尔法股票2.030046000.00005299200.0000
231004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.420023400.00002695680.0000
232004741农银区间策略混合3.09008400.0000967680.0000
233004742易方达深证100ETF联接C0.03005342.0000615398.0000
234004746易方达上证50指数C3.79006121600.0000705208000.0000
235004756国寿安保稳吉混合A0.750027000.00003110400.0000
236004757国寿安保稳吉混合C0.750027000.00003110400.0000
237004788富荣福泰混合A6.960093100.000010725100.0000
238004789富荣福泰混合C6.960093100.000010725100.0000
239004801浦银安盛安久回报定开混合A1.820012987.00001496100.0000
240004802浦银安盛安久回报定开混合C1.820012987.00001496100.0000
241004852广发价值回报混合A0.92004900.0000564480.0000
242004853广发价值回报混合C0.92004900.0000564480.0000
243004868交银股息优化混合9.6600229470.000026434900.0000
244004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300161765.000018635300.0000
245004875融通深证成份指数C2.620029305.00003375940.0000
246004876融通深证100指数C4.79002006479.0000231146000.0000
247004888财通资管鑫逸混合A1.55006100.0000702720.0000
248004889财通资管鑫逸混合C1.55006100.0000702720.0000
249004935国都智能制造混合5.55006000.0000691200.0000
250004942格林伯元灵活配置混合A0.80001000.0000115200.0000
251004943格林伯元灵活配置混合C0.80001000.0000115200.0000
252004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.370016500.00001900800.0000
253004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.370016500.00001900800.0000
254004986鹏华策略回报混合9.5500471482.000054314700.0000
255004987诺德新享混合5.15001300.0000149760.0000
256004995广发品牌消费股票6.880020600.00002373120.0000
257005004交银品质升级混合9.6600348089.000040099900.0000
258005039鹏扬景兴混合A1.130043000.00004953600.0000
259005040鹏扬景兴混合C1.130043000.00004953600.0000
260005078富国宝利增强债券0.42005100.0000587520.0000
261005106银华农业产业股票发起式3.9100293904.000033857700.0000
262005109汇安多策略混合A3.6900115800.000013340200.0000
263005110汇安多策略混合C3.6900115800.000013340200.0000
264005128华夏永康添福混合0.55002000.0000230400.0000
265005146兴银丰润灵活配置混合2.91008000.0000921600.0000
266005152农银汇理沪深300指数C1.700099642.000011478800.0000
267005164富荣福锦混合A4.750092522.000010658500.0000
268005165富荣福锦混合C4.750092522.000010658500.0000
269005186长安鑫兴混合A3.080013400.00001543680.0000
270005187长安鑫兴混合C3.080013400.00001543680.0000
271005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1100500.000057600.0000
272005235银华食品饮料量化股票发起式A6.870021216.00002444080.0000
273005236银华食品饮料量化股票发起式C6.870021216.00002444080.0000
274005248新华沪深300指数增强A1.710035012.00004033380.0000
275005250银华估值优势混合6.3200260558.000030016300.0000
276005259建信龙头企业股票3.710048050.00005535360.0000
277005268鹏华优势企业股票7.3200243069.000028001500.0000
278005293诺德新旺混合5.09001700.0000195840.0000
279005329添富民安增益定开混合A1.120035000.00004032000.0000
280005330添富民安增益定开混合C1.120035000.00004032000.0000
281005379添富价值创造定开混合4.14002000167.0000230419000.0000
282005404创金合信价值红利混合C2.200064200.00007395840.0000
283005414创金合信国证A股指数A0.9200900.0000103680.0000
284005415创金合信国证A股指数C0.9200900.0000103680.0000
285005450华夏稳盛混合9.29001812318.0000208779000.0000
286005459银河嘉谊混合A1.670029200.00003363840.0000
287005460银河嘉谊混合C1.670029200.00003363840.0000
288005481银华瑞泰灵活配置混合7.4400474042.000054609600.0000
289005489中金衡优混合A1.350012200.00001405440.0000
290005490中金衡优混合C1.350012200.00001405440.0000
291005492农银研究驱动混合5.790061553.00007090910.0000
292005498银华积极成长混合5.0000138003.000015897900.0000
293005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.190015400.00001774080.0000
294005521华安红利精选混合4.1400788400.000090823700.0000
295005523泰康颐年混合A0.340053300.00006140160.0000
296005524泰康颐年混合C0.340053300.00006140160.0000
297005526工银新生代消费混合3.3700239506.000027591100.0000
298005530添富价值多因子股票2.130022800.00002626560.0000
299005543银华心诚灵活配置混合8.0800591970.000068194900.0000
300005544银华瑞和灵活配置混合6.470049563.00005709660.0000
301005549富国成长优选三年定开混合6.66001265879.0000145829000.0000
302005550汇安成长优选混合A3.460024834.00002860880.0000
303005551汇安成长优选混合C3.460024834.00002860880.0000
304005563创金合信国证1000指数A1.0300900.0000103680.0000
305005564创金合信国证1000指数C1.0300900.0000103680.0000
306005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.500013000.00001497600.0000
307005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.500013000.00001497600.0000
308005596建信战略精选灵活配置混合A6.100099600.000011473900.0000
309005597建信战略精选灵活配置混合C6.100099600.000011473900.0000
310005612嘉实核心优势股票4.0100560023.000064514600.0000
311005638农银汇理量化智慧动力混合2.920018700.00002154240.0000
312005658华夏沪深300ETF联接C0.030042345.00004878140.0000
313005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.350023300.00002684160.0000
314005680财通资管价值成长混合5.8000260542.000030014400.0000
315005691南方中证100指数C2.400041000.00004723200.0000
316005708国联安远见成长混合4.990018000.00002073600.0000
317005724交银致远智投混合0.65004600.0000529920.0000
318005742南方成安优选混合3.470034800.00004008960.0000
319005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.5500183993.000021196000.0000
320005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.5500183993.000021196000.0000
321005794银华心怡灵活配置混合8.2500952608.0000109740000.0000
322005802添富智能制造股票3.5500399979.000046077600.0000
323005810南方瑞祥一年混合A4.1000252095.000029041300.0000
324005811南方瑞祥一年混合C4.1000252095.000029041300.0000
325005812鹏华产业精选混合9.6100184213.000021221300.0000
326005825申万菱信智能驱动股票4.320076500.00008812800.0000
327005826华夏潜龙精选股票6.680033500.00003859200.0000
328005827易方达蓝筹精选混合9.54007733492.0000890898000.0000
329005833工银红利优享混合A3.37001500.0000172800.0000
330005834工银红利优享混合C3.37001500.0000172800.0000
331005848银华裕利混合发起式6.500010425.00001200960.0000
332005867国泰沪深300指数C1.6100260623.000030023800.0000
333005888华夏新兴消费混合A4.440062600.00007211520.0000
334005889华夏新兴消费混合C4.440062600.00007211520.0000
335005910广发龙头优选混合6.290050000.00005760000.0000
336005918天弘沪深300指数C0.050029493.00003397590.0000
337005945工银可转债优选债券A1.03003700.0000426240.0000
338005946工银可转债优选债券C1.03003700.0000426240.0000
339005960博时量化价值股票A1.680061500.00007084800.0000
340005961博时量化价值股票C1.680061500.00007084800.0000
341005998嘉实深证基本面120联接C0.10009424.00001085640.0000
342006020广发沪深300指数增强A1.890077600.00008939520.0000
343006021广发沪深300指数增强C1.890077600.00008939520.0000
344006039国富估值优势混合4.210016000.00001843200.0000
345006121华安双核驱动混合4.9800124597.000014353600.0000
346006136广发估值优势混合4.980038300.00004412160.0000
347006179富国品质生活混合6.340080283.00009248600.0000
348006193鑫元核心资产股票A1.730025900.00002983680.0000
349006194鑫元核心资产股票C1.730025900.00002983680.0000
350006199长盛同锦研究精选混合6.640070011.00008065270.0000
351006225人保量化混合A1.41007200.0000829440.0000
352006226人保量化混合C1.41007200.0000829440.0000
353006231国融融君混合A1.96004200.0000483840.0000
354006232国融融君混合C1.96004200.0000483840.0000
355006235东方城镇消费主题混合5.570010000.00001152000.0000
356006302银华行业轮动混合3.980016800.00001935360.0000
357006341中金MSCI质量指数A4.250033800.00003893760.0000
358006342中金MSCI质量指数C4.250033800.00003893760.0000
359006345景顺长城集英两年定开混合8.51002980000.0000343296000.0000
360006363建信深证基本面60ETF联接C0.07006000.0000691200.0000
361006377广发趋势动力混合4.990020500.00002361600.0000
362006397长信内需成长混合E5.6000920400.0000106030000.0000
363006408添富消费升级混合4.1600260300.000029986600.0000
364006500建信润利增强债券A0.38005400.0000622080.0000
365006501建信润利增强债券C0.38005400.0000622080.0000
366006524前海开源MSCI中国A股指数A1.15005000.0000576000.0000
367006525前海开源MSCI中国A股指数C1.15005000.0000576000.0000
368006533易方达科融混合4.3500157300.000018121000.0000
369006590南方新优享混合C3.5100700912.000080745100.0000
370006600人保沪深300指数1.830027011.00003111670.0000
371006604嘉实消费精选股票A8.8900197775.000022783700.0000
372006605嘉实消费精选股票C8.8900197775.000022783700.0000
373006644弘毅远方消费升级混合6.770089132.000010268000.0000
374006648汇安多因子混合A3.9900205800.000023708200.0000
375006649汇安多因子混合C3.9900205800.000023708200.0000
376006671广发消费升级股票8.0600169700.000019549400.0000
377006675宝盈品牌消费股票A8.810047800.00005506560.0000
378006676宝盈品牌消费股票C8.810047800.00005506560.0000
379006687方正富邦深证100ETF联接A0.15004800.0000552960.0000
380006688方正富邦深证100ETF联接C0.15004800.0000552960.0000
381006698红土创新沪深300增强A3.010013700.00001578240.0000
382006699红土创新沪深300增强C3.010013700.00001578240.0000
383006712前海开源MSCI中国A股消费A7.170017400.00002004480.0000
384006713前海开源MSCI中国A股消费C7.170017400.00002004480.0000
385006720平安核心优势混合A3.20004700.0000541440.0000
386006721平安核心优势混合C3.20004700.0000541440.0000
387006738工银瑞信添慧债券A0.670010000.00001152000.0000
388006739工银瑞信添慧债券C0.670010000.00001152000.0000
389006843中信建投睿溢混合C2.83003700.0000426240.0000
390006857蜂巢卓睿混合A3.700010000.00001152000.0000
391006858蜂巢卓睿混合C3.700010000.00001152000.0000
392006904泰康产业升级混合A2.7700260000.000029952000.0000
393006905泰康产业升级混合C2.7700260000.000029952000.0000
394006921南方智诚混合4.5900365787.000042138700.0000
395006923前海开源沪港深非周期股票A4.800020949.00002413320.0000
396006924前海开源沪港深非周期股票C4.800020949.00002413320.0000
397006937工银沪深300指数C1.6900517380.000059602200.0000
398006939鹏华沪深300指数C1.760060680.00006990340.0000
399006991民生加银康宁养老(FOF)0.4300200000.000023040000.0000
400007032平安可转债债券A0.92009000.00001036800.0000
401007033平安可转债债券C0.92009000.00001036800.0000
402007041前海联合泳涛混合C2.380020000.00002304000.0000
403007043前海联合泓鑫混合C6.6700170000.000019584000.0000
404007044博道沪深300指数增强A2.250056600.00006520320.0000
405007045博道沪深300指数增强C2.250056600.00006520320.0000
406007047长城核心优势混合8.8300230000.000026496000.0000
407007056银华积极精选混合5.350031682.00003649770.0000
408007082平安高端制造混合A3.000073513.00008468700.0000
409007083平安高端制造混合C3.000073513.00008468700.0000
410007096大成沪深300指数C2.3700342944.000039507100.0000
411007119睿远成长价值混合A5.51005645820.0000650398000.0000
412007120睿远成长价值混合C5.51005645820.0000650398000.0000
413007133嘉实长青竞争优势股票A2.110018200.00002096640.0000
414007134嘉实长青竞争优势股票C2.110018200.00002096640.0000
415007135广发中证100ETF联接A0.0800900.0000103680.0000
416007136广发中证100ETF联接C0.0800900.0000103680.0000
417007137鹏扬元合量化大盘A4.400015100.00001739520.0000
418007138鹏扬元合量化大盘C4.400015100.00001739520.0000
419007152诺德策略精选5.060069500.00008006400.0000
420007207华夏常阳三年定开混合7.63002026060.0000233402000.0000
421007281嘉合消费升级混合5.79009000.00001036800.0000
422007306华泰柏瑞基本面智选A6.860016300.00001877760.0000
423007307华泰柏瑞基本面智选C6.860016300.00001877760.0000
424007308华宝消费升级混合6.130010984.00001265360.0000
425007405华宝中证100指数C2.6100143554.000016537400.0000
426007412景顺长城绩优成长混合7.55001030000.0000118656000.0000
427007533格林创新成长混合A4.030018600.00002142720.0000
428007534格林创新成长混合C4.030018600.00002142720.0000
429007538永赢沪深300A1.630036900.00004250880.0000
430007539永赢沪深300C1.630036900.00004250880.0000
431007548易方达ESG责任投资股票9.7600714431.000082302400.0000
432007574宝盈新价值混合C4.3400268622.000030945300.0000
433007580宝盈中证100指数增强C2.410038926.00004484280.0000
434007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.4400450000.000051840000.0000
435007671建信中证红利潜力指数A4.840085238.00009819420.0000
436007672建信中证红利潜力指数C4.840085238.00009819420.0000
437007697中金衡益增强债券A0.35004400.0000506880.0000
438007698中金衡益增强债券C0.35004400.0000506880.0000
439007775汇安量化先锋混合A1.98008000.0000921600.0000
440007776汇安量化先锋混合C1.98008000.0000921600.0000
441007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0600500.000057600.0000
442007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0600500.000057600.0000
443007806建信MSCI中国A股指数增强A2.900032400.00003732480.0000
444007807建信MSCI中国A股指数增强C2.900032400.00003732480.0000
445007939华夏网购精选混合C1.690066400.00007649280.0000
446008063汇添富大盘核心资产混合4.76004313630.0000496930000.0000
447008078农银汇理区间精选混合2.670031700.00003651840.0000
448008184新华沪深300指数增强C1.710035012.00004033380.0000
449008251汇安宜创量化精选混合A3.480057172.00006586210.0000
450008252汇安宜创量化精选混合C3.480057172.00006586210.0000
451008264南方ESG股票A3.5300634061.000073043800.0000
452008265南方ESG股票C3.5300634061.000073043800.0000
453008291民生加银沪深300ETF联接A0.06001100.0000126720.0000
454008292民生加银沪深300ETF联接C0.06001100.0000126720.0000
455008305大摩量化配置股票C1.990071800.00008271360.0000
456008314上投摩根慧选成长A2.4700760174.000087572000.0000
457008315上投摩根慧选成长C2.4700760174.000087572000.0000
458008353泰达宏利消费混合A6.9400468000.000053913600.0000
459008354泰达宏利消费混合C6.9400468000.000053913600.0000
460008371华安汇智精选两年持有期混合5.3000561200.000064650200.0000
461008592天弘沪深300指数增强A2.900011300.00001301760.0000
462008593天弘沪深300指数增强C2.900011300.00001301760.0000
463008712景顺长城品质成长混合2.32001341093.0000154494000.0000
464009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2.190047700.00005495040.0000
465020005国泰金马稳健混合6.9800620100.000071435500.0000
466020011国泰沪深300指数A1.6100260623.000030023800.0000
467020019国泰双利债券A0.65003100.0000357120.0000
468020020国泰双利债券C0.65003100.0000357120.0000
469040002华安中国A股增强指数1.6300337444.000038873500.0000
470040005华安宏利股票6.57001416318.0000163160000.0000
471040008华安策略优选股票4.18001935538.0000222974000.0000
472040016华安行业轮动股票4.130073408.00008456600.0000
473040020华安升级主题股票5.000094194.000010851100.0000
474050002博时沪深300指数1.9000968500.0000111571000.0000
475050007博时平衡配置混合2.9000115761.000013335700.0000
476070003嘉实稳健混合4.3100996778.0000114829000.0000
477070006嘉实服务增值行业混合6.8000831831.000095826900.0000
478070013嘉实研究精选股票2.1800397962.000045845200.0000
479070018嘉实回报混合8.5600304062.000035027900.0000
480070023嘉实深证基本面120联接A0.10009424.00001085640.0000
481070032嘉实优化红利股票6.16001026900.0000118299000.0000
482080008长盛战略新兴产业混合7.8700130000.000014976000.0000
483090009大成行业轮动股票4.080042500.00004896000.0000
484110001易方达平稳增长混合2.8700569300.000065583400.0000
485110003易方达上证50指数A3.79006121600.0000705208000.0000
486110009易方达价值精选股票9.24001913398.0000220423000.0000
487110011易方达中小盘股票9.680012359980.00001423870000.0000
488110012易方达科汇灵活配置混合7.4100206000.000023731200.0000
489110013易方达科翔股票4.82001439800.0000165865000.0000
490110015易方达行业领先股票8.3000779988.000089854600.0000
491110019易方达深证100ETF联接A0.03005342.0000615398.0000
492110022易方达消费行业股票9.460014450419.00001664690000.0000
493110029易方达科讯股票3.57001309090.0000150807000.0000
494121012国投瑞银优化增强债券A/B0.580080300.00009250560.0000
495128112国投瑞银优化增强债券C0.580080300.00009250560.0000
496150008瑞和小康1.570025002.00002880230.0000
497150009瑞和远见1.570025002.00002880230.0000
498150012国联安双禧中证100指数A2.480039053.00004498910.0000
499150013国联安双禧中证100指数B2.480039053.00004498910.0000
500150018银华稳进5.12001917679.0000220917000.0000
501150019银华锐进5.12001917679.0000220917000.0000
502150022申万菱信深证成指分级收益2.5800623885.000071871600.0000
503150023申万菱信深证成指分级进取2.5800623885.000071871600.0000
504150036建信稳健3.060036573.00004213210.0000
505150037建信进取3.060036573.00004213210.0000
506150049南方新兴消费收益7.1600336960.000038817800.0000
507150050南方新兴消费进取7.1600336960.000038817800.0000
508150051信诚沪深300指数分级A1.600047751.00005500920.0000
509150052信诚沪深300指数分级B1.600047751.00005500920.0000
510150083广发深证100指数分级A4.720010693.00001231830.0000
511150084广发深证100指数分级B4.720010693.00001231830.0000
512150092诺德深证300指数分级A2.93001100.0000126720.0000
513150093诺德深证300指数分级B2.93001100.0000126720.0000
514150104华安沪深300指数分级A1.81002721.0000313459.0000
515150105华安沪深300指数分级B1.81002721.0000313459.0000
516150135国富中证100指数增强分级A2.430017221.00001961300.0000
517150136国富中证100指数增强分级B2.430017221.00001961300.0000
518150167银华沪深300指数分级A5.580086495.00009964220.0000
519150168银华沪深300指数分级B5.580086495.00009964220.0000
520150198国泰国证食品饮料行业指数分级A12.24002900987.0000334194000.0000
521150199国泰国证食品饮料行业指数分级B12.24002900987.0000334194000.0000
522150209富国中证国有企业改革指数分级A2.83001376419.0000158563000.0000
523150210富国中证国有企业改革指数分级B2.83001376419.0000158563000.0000
524150229鹏华酒分级A8.9600397619.000045805700.0000
525150230鹏华酒分级B8.9600397619.000045805700.0000
526150269招商中证白酒指数分级A13.810014390479.00001657780000.0000
527150270招商中证白酒指数分级B13.810014390479.00001657780000.0000
528150295南方中证国有企业改革指数分级A2.840033630.00003874180.0000
529150296南方中证国有企业改革指数分级B2.840033630.00003874180.0000
530159901易方达深证100ETF4.98003306053.0000380857000.0000
531159903深成ETF2.770094641.000010902600.0000
532159905工银深证红利ETF9.95001865125.0000214862000.0000
533159910嘉实深证基本面120ETF2.4500231217.000026636200.0000
534159912汇添富深证300ETF3.200031168.00003590550.0000
535159916深F60ETF3.1200248137.000028585400.0000
536159919嘉实沪深300ETF1.79004035765.0000464920000.0000
537159923大成中证100ETF2.59005513.0000635098.0000
538159925南方沪深300ETF1.7800203170.000023405200.0000
539159928汇添富中证主要消费ETF12.62004703775.0000541875000.0000
540159943大成深证成份ETF2.740053300.00006140160.0000
541159961方正富邦深证100ETF4.9300147427.000016983600.0000
542159962华夏中证四川国改ETF14.10003825697.0000440720000.0000
543159969银华深证100ETF4.920041325.00004760640.0000
544159970工银瑞信深证100ETF4.910041700.00004803840.0000
545159975招商深证100ETF4.900078029.00008988940.0000
546159986弘毅远方国证消费100ETF4.650092400.000010644500.0000
547160127南方新兴消费增长分级股票7.1600336960.000038817800.0000
548160136南方中证国有企业改革指数分级2.840033630.00003874180.0000
549160222国泰国证食品饮料行业指数分级12.24002900987.0000334194000.0000
550160314华夏行业股票(LOF)3.4900685226.000078938000.0000
551160324华夏磐晟混合5.400046100.00005310720.0000
552160417华安沪深300指数分级1.81002721.0000313459.0000
553160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5.6100102625.000011822400.0000
554160512博时卓越品牌股票(LOF)7.5900177800.000020482600.0000
555160605鹏华中国50混合9.7400834809.000096170000.0000
556160611鹏华优质治理股票(LOF)7.0700763509.000087956200.0000
557160615鹏华沪深300指数A1.760060680.00006990340.0000
558160632鹏华酒分级8.9600397619.000045805700.0000
559160645鹏华精选回报三年定开混合6.7400148000.000017049600.0000
560160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030041453.00004775390.0000
561160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030041453.00004775390.0000
562160726嘉实瑞享定期混合3.4300500000.000057600000.0000
563160805长盛同智优势混合(LOF)4.7400214200.000024675800.0000
564160806长盛同庆1.590049398.00005690650.0000
565160807长盛沪深300指数(LOF)1.690029503.00003398750.0000
566161005富国天惠成长混合(LOF)A3.82003600000.0000414720000.0000
567161026富国中证国有企业改革指数分级2.83001376419.0000158563000.0000
568161132易方达科顺定期开放混合8.3700258900.000029825300.0000
569161207国投瑞银沪深300指数分级1.570025002.00002880230.0000
570161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.750010656.00001227570.0000
571161227国投瑞银深证100指数(LOF)4.6400135240.000015579600.0000
572161604融通深证100指数4.79002006479.0000231146000.0000
573161607融通巨潮100指数(LOF)A2.2300161765.000018635300.0000
574161612融通深证成份指数A2.620029305.00003375940.0000
575161706招商优质成长股票(LOF)4.8500504800.000058153000.0000
576161725招商中证白酒指数分级13.810014390479.00001657780000.0000
577161811银华沪深300指数分级5.580086495.00009964220.0000
578161812银华深证100指数分级5.12001917679.0000220917000.0000
579161818银华消费分级股票4.200071244.00008207310.0000
580161837银华大盘两年定开混合7.49001195746.0000137750000.0000
581162203泰达宏利稳定股票9.4300108400.000012487700.0000
582162204泰达宏利精选股票6.3500242404.000027924900.0000
583162208泰达宏利首选企业股票3.7600192200.000022141400.0000
584162213泰达宏利沪深300指数增强A2.550075300.00008674560.0000
585162307海富通中证100指数(LOF)2.740036376.00004190520.0000
586162509国联安双禧中证100指数2.480039053.00004498910.0000
587162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.05003900000.0000449280000.0000
588162717广发再融资主题混合(LOF)4.160071500.00008236800.0000
589163109申万菱信深证成指分级2.5800623885.000071871600.0000
590163808中银中证100指数增强2.470098205.000011313200.0000
591164508国富中证100指数增强分级2.450017221.00001983860.0000
592165309建信沪深300指数(LOF)1.640066487.00007659300.0000
593165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)5.410047000.00005414400.0000
594165512信诚新机遇股票(LOF)3.2700153978.000017738300.0000
595165515信诚沪深300指数分级1.600047751.00005500920.0000
596165707诺德深证300指数分级2.93001100.0000126720.0000
597166802浙商沪深300指数分级2.120051255.00005904580.0000
598180001银华优势企业混合4.3400292085.000033648200.0000
599180003银华-道琼斯88指数A3.7300569113.000065561800.0000
600180010银华优质增长股票3.7800711827.000082002500.0000
601180012银华富裕主题股票7.71005226639.0000602109000.0000
602180013银华领先策略股票4.8900339360.000039094300.0000
603180018银华和谐主题混合6.6100196687.000022658300.0000
604180031银华中小盘股票6.45002553106.0000294118000.0000
605200008长城品牌优选股票8.79001911024.0000220150000.0000
606202015南方沪深300ETF联接A0.03003305.0000380736.0000
607202017南方深证成份ETF联接A0.10002200.0000253440.0000
608202211南方中证100指数A2.400041000.00004723200.0000
609206003鹏华信用增利A0.9000130034.000014979900.0000
610206004鹏华信用增利B0.9000130034.000014979900.0000
611206007鹏华消费优选混合8.6600566859.000065302200.0000
612213008宝盈资源优选股票9.02001414589.0000162961000.0000
613213010宝盈中证100指数增强A2.410038926.00004484280.0000
614217016招商深证100指数A4.720043333.00004991960.0000
615217021招商优势企业混合4.870021200.00002442240.0000
616233010大摩深证300指数增强3.430012100.00001393920.0000
617233015大摩量化配置股票A1.990071800.00008271360.0000
618240011华宝兴业大盘精选股票6.610059728.00006880670.0000
619240012华宝增强收益债券A0.95008900.00001025280.0000
620240013华宝增强收益债券B0.95008900.00001025280.0000
621240014华宝中证100指数A2.6100143554.000016537400.0000
622260103景顺长城动力平衡混合5.1900640777.000073817500.0000
623260104景顺长城内需增长股票8.13001000000.0000115200000.0000
624260108景顺长城新兴成长股票7.40008900000.00001025280000.0000
625260109景顺长城内需贰号股票7.43001900000.0000218880000.0000
626260110景顺长城精选蓝筹股票6.08001699916.0000195830000.0000
627260111景顺长城公司治理股票2.750021604.00002488780.0000
628260116景顺长城核心竞争力股票5.63001200000.0000138240000.0000
629260117景顺长城支柱产业股票2.060018500.00002131200.0000
630270006广发策略优选混合3.99001075923.0000123946000.0000
631270007广发大盘成长混合9.09002587166.0000298042000.0000
632288001华夏经典配置混合3.9800221287.000025492300.0000
633320010诺安中证100指数2.370049312.00005680740.0000
634360005光大保德信红利股票3.5100131500.000015148800.0000
635370023上投摩根中证消费指数3.36008512.0000980582.0000
636400007东方策略成长股票4.8500125000.000014400000.0000
637400011东方核心动力股票2.680045400.00005230080.0000
638400025东方新兴成长混合4.7900180000.000020736000.0000
639410008华富中证100指数2.490051010.00005876350.0000
640460001华泰柏瑞盛世中国股票6.3600713982.000082250700.0000
641470028汇添富社会责任股票6.68001200000.0000138240000.0000
642470068汇添富深证300ETF联接0.14001000.0000115200.0000
643481001工银核心价值股票3.60001171708.0000134981000.0000
644481006工银红利股票3.6600143900.000016577300.0000
645481009工银沪深300指数A1.6900517380.000059602200.0000
646481013工银消费服务行业股票6.0400273348.000031489700.0000
647483003工银精选平衡混合2.7100314400.000036218900.0000
648485014工银添颐债券B0.890045800.00005276160.0000
649485114工银添颐债券A0.890045800.00005276160.0000
650487021工银瑞信优质精选混合4.300028900.00003329280.0000
651501038银华明择多策略定期开放混合6.3800531570.000061236900.0000
652501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.670029601.00003410040.0000
653501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.670029601.00003410040.0000
654501055财通福佑定开混合发起6.280074915.00008630210.0000
655501063添富悦享定开混合4.7200400000.000046080000.0000
656501065汇添富经典成长混合6.3500570021.000065666400.0000
657501067招商富时A-H50指数A3.41008000.0000921600.0000
658501068招商富时A-H50指数C3.41008000.0000921600.0000
659501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A10.8100223214.000025714300.0000
660501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.27001726793.0000198927000.0000
661502006易方达国企改革分级2.820053500.00006163200.0000
662502007易方达国企改革分级A2.820053500.00006163200.0000
663502008易方达国企改革分级B2.820053500.00006163200.0000
664510080长盛全债指数增强债券0.85006300.0000725760.0000
665510300华泰柏瑞沪深300ETF1.75006211058.0000715514000.0000
666510310易方达沪深300发起式ETF1.77001284148.0000147934000.0000
667510330华夏沪深300ETF1.78004210613.0000485063000.0000
668510350工银瑞信沪深300ETF1.7800515596.000059396700.0000
669510360广发沪深300ETF1.7600469817.000054122900.0000
670510380国寿安保沪深300ETF1.7900698001.000080409700.0000
671510390平安大华沪深300ETF1.7900441300.000050837800.0000
672512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.630052700.00006071040.0000
673512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.570030306.00003491250.0000
674519011海富通精选混合8.71001018000.0000117274000.0000
675519015海富通精选贰号混合8.7200344300.000039663400.0000
676519039长盛同德主题股票4.7400414946.000047801800.0000
677519127浦银安盛盛世精选混合1.120030000.00003456000.0000
678519223海富通欣荣混合C1.710042100.00004849920.0000
679519610银河旺利混合A1.690090000.000010368000.0000
680519611银河旺利混合C1.690090000.000010368000.0000
681519612银河旺利混合I1.690090000.000010368000.0000
682519623银河君耀混合A2.610029300.00003375360.0000
683519624银河君耀混合C2.610029300.00003375360.0000
684519656银河灵活配置混合A2.410023696.00002729780.0000
685519657银河灵活配置混合C2.410023696.00002729780.0000
686519668银河成长股票3.970090200.000010391000.0000
687519676银河强化债券0.5900110700.000012752600.0000
688519678银河消费驱动股票7.260041700.00004803840.0000
689519710交银荣安保本混合9.5500422475.000048669100.0000
690519915富国消费主题混合5.9400609847.000070254400.0000
691530015建信深证基本面60ETF联接A0.07006000.0000691200.0000
692530016建信恒稳价值混合5.640022000.00002534400.0000
693620001金元惠理宝石动力混合6.890048100.00005541120.0000
694660004农银策略价值股票3.310099900.000011508500.0000
695660005农银中小盘股票2.3500165300.000019042600.0000
696660008农银汇理沪深300指数A1.700099642.000011478800.0000
697660012农银汇理消费主题股票6.6400392700.000045239000.0000
698660015农银汇理行业轮动股票2.060038000.00004377600.0000
699673100西部利得沪深300指数增强A2.150030800.00003548160.0000
700700002平安大华深证300指数增强3.000019600.00002257920.0000
701740101长安沪深300非周期行业指数3.070012200.00001405440.0000
所有基金的持有海大集团002311的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.43001047578.000042112600.0000
2000046工银产业债债券B0.43001047578.000042112600.0000
3000165国投瑞银策略精选混合2.4400168309.00006766020.0000
4000431鹏华品牌传承混合4.5000216600.00008707320.0000
5000471富国城镇发展股票8.58001801909.000072436700.0000
6000507泰达宏利宏达混合A1.560057400.00002307480.0000
7000508泰达宏利宏达混合B1.560057400.00002307480.0000
8000663国投瑞银美丽中国混合5.1100600646.000024146000.0000
9000824圆信永丰双红利混合A7.19001614114.000064887400.0000
10000825圆信永丰双红利混合C7.19001614114.000064887400.0000
11000845国投瑞银信息消费混合4.530084654.00003403090.0000
12001027前海开源中证大农业指数增强3.9600163953.00006590910.0000
13001037国投瑞银锐意改革混合4.6900933219.000037515400.0000
14001186富国文体健康股票3.1800576500.000023175300.0000
15001195工银农业产业股票4.71001200090.000048243600.0000
16001203东方红稳健精选混合A1.1900200000.00008040000.0000
17001204东方红稳健精选混合C1.1900200000.00008040000.0000
18001222鹏华外延成长混合3.83001831077.000073609300.0000
19001294新华战略新兴灵活配置混合3.0900115400.00004639080.0000
20001297平安大华智慧中国混合3.7700833759.000033517100.0000
21001309东方红睿逸定期开放混合2.2900700000.000028140000.0000
22001375金元顺安灵活配置混合C5.4500179400.00007211880.0000
23001499国投瑞银新增长混合A1.310080300.00003228060.0000
24001577嘉实低价策略股票3.1200100000.00004020000.0000
25001579国泰大农业股票2.7100223538.00008986230.0000
26001650工银丰收回报灵活配置混合A0.730061800.00002484360.0000
27001800华安新乐享混合2.010041600.00001672320.0000
28001811中欧明睿新常态混合A3.40004158173.0000167159000.0000
29001905华安安益灵活配置混合2.010038100.00001531620.0000
30001938中欧时代先锋股票A3.300013341296.0000536320000.0000
31001940农银汇理现代农业加混合5.410073400.00002950680.0000
32002233工银丰收回报灵活配置混合C0.730061800.00002484360.0000
33002319大成一带一路灵活配置混合4.4400259047.000010413700.0000
34002350华安安华灵活配置混合2.2100715678.000028770300.0000
35002364华安安康灵活配置混合C1.320077100.00003099420.0000
36002537平安安盈混合4.0400189942.00007635670.0000
37002614中银颐利混合A2.200091200.00003666240.0000
38002615中银颐利混合C2.200091200.00003666240.0000
39002622广发稳裕混合0.570084400.00003392880.0000
40002640中信建投睿溢混合A4.540017000.0000683400.0000
41002654上投摩根策略精选混合1.860014903.0000599101.0000
42002932圆信永丰强化收益债券A1.1200399471.000016058700.0000
43002933圆信永丰强化收益债券C1.1200399471.000016058700.0000
44002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.1100176900.00007111380.0000
45003150中欧睿诚定期开放混合A1.630040500.00001628100.0000
46003151中欧睿诚定期开放混合C1.630040500.00001628100.0000
47003292嘉实优势成长混合2.890060000.00002412000.0000
48003508华安睿安定开混合A2.01009800.0000393960.0000
49003509华安睿安定开混合C2.01009800.0000393960.0000
50003634嘉实农业产业股票8.0000963523.000038733600.0000
51004081国联安鑫乾混合A1.260013000.0000522600.0000
52004082国联安鑫乾混合C1.260013000.0000522600.0000
53004148圆信永丰多策略混合3.6600561200.000022560200.0000
54004241中欧时代先锋股票C3.300013341296.0000536320000.0000
55004283中欧达安混合0.210038100.00001531620.0000
56004534添富年年益定开混合A1.310020000.0000804000.0000
57004535添富年年益定开混合C1.310020000.0000804000.0000
58004604富国新活力灵活配置混合A5.0400150000.00006030000.0000
59004605富国新活力灵活配置混合C5.0400150000.00006030000.0000
60004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.5200110000.00004422000.0000
61004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.5200110000.00004422000.0000
62004805长信消费精选行业量化股票5.960018000.0000723600.0000
63005028鹏华研究精选混合3.4000849500.000034149900.0000
64005106银华农业产业股票发起式7.52001620837.000065157600.0000
65005161华商上游产业股票3.880050000.00002010000.0000
66005241中欧时代智慧混合A4.7300778219.000031284400.0000
67005242中欧时代智慧混合C4.7300778219.000031284400.0000
68005268鹏华优势企业股票3.9600376610.000015139700.0000
69005486平安大华量化精选混合A2.190013600.0000546720.0000
70005487平安大华量化精选混合C2.190013600.0000546720.0000
71005739富国转型机遇混合3.7200654300.000026302900.0000
72005741南方君信混合3.7500148800.00005981760.0000
73005765中欧明睿新常态混合C3.40004158173.0000167159000.0000
74005840富国产业驱动混合7.410052500.00002110500.0000
75006100平安大华优势产业混合A4.3900661609.000026596700.0000
76006101平安大华优势产业混合C4.3900661609.000026596700.0000
77006296鹏华养老2035混合(FOF)0.310026300.00001057260.0000
78006364招商丰韵混合A3.0600142400.00005724480.0000
79006365招商丰韵混合C3.0600142400.00005724480.0000
80006527富国优质发展混合A4.010021700.0000872340.0000
81006528富国优质发展混合C4.010021700.0000872340.0000
82006538东海核心价值4.35002600.0000104520.0000
83006604嘉实消费精选股票A4.6100294000.000011818800.0000
84006605嘉实消费精选股票C4.6100294000.000011818800.0000
85006720平安核心优势混合A3.900016400.0000659280.0000
86006721平安核心优势混合C3.900016400.0000659280.0000
87006843中信建投睿溢混合C4.540017000.0000683400.0000
88006904泰康产业升级混合A3.1500847793.000034081300.0000
89006905泰康产业升级混合C3.1500847793.000034081300.0000
90006976鹏华核心优势混合5.4900117200.00004711440.0000
91007082平安高端制造混合A3.7000259389.000010427400.0000
92007083平安高端制造混合C3.7000259389.000010427400.0000
93007133嘉实长青竞争优势股票A2.220054700.00002198940.0000
94007134嘉实长青竞争优势股票C2.220054700.00002198940.0000
95007146鹏华研究智选混合1.8700133700.00005374740.0000
96007326国投瑞银新增长混合C1.310080300.00003228060.0000
97007412景顺长城绩优成长混合5.12002000000.000080400000.0000
98007833长盛稳怡添利债券A0.940065000.00002613000.0000
99007834长盛稳怡添利债券C0.940065000.00002613000.0000
100007895嘉实价值成长混合3.52001466651.000058959400.0000
101008075招商核心优选股票A2.99002397128.000096364500.0000
102008076招商核心优选股票C2.99002397128.000096364500.0000
103008372富国阿尔法两年持有期混合6.22001691448.000067996200.0000
104008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.6000344300.000013840900.0000
105008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.6000344300.000013840900.0000
106070003嘉实稳健混合3.02002000251.000080410100.0000
107070011嘉实策略混合3.65003064267.0000123184000.0000
108070027嘉实周期优选股票3.25001015224.000040812000.0000
109090017大成可转债增强债券2.850018800.0000755760.0000
110100020富国天益价值股票4.38005680141.0000228342000.0000
111100022富国天瑞强势混合6.44003801986.0000152840000.0000
112110005易方达积极成长混合6.16003050178.0000122617000.0000
113121002国投瑞银景气行业混合3.4700593043.000023840300.0000
114121003国投瑞银核心企业股票3.20001026833.000041278700.0000
115121008国投瑞银成长优选股票5.7400620213.000024932600.0000
116121012国投瑞银优化增强债券A/B0.9400377600.000015179500.0000
117128112国投瑞银优化增强债券C0.9400377600.000015179500.0000
118150032嘉实多利分级债券优先0.47008000.0000321600.0000
119150033嘉实多利分级债券进取0.47008000.0000321600.0000
120160607鹏华价值优势股票(LOF)4.75002382292.000095768100.0000
121160610鹏华动力增长混合(LOF)3.21001113123.000044747500.0000
122160611鹏华优质治理股票(LOF)4.15001285000.000051657000.0000
123160718嘉实多利分级债券0.47008000.0000321600.0000
124160916大成优选股票(LOF)4.65003797960.0000152678000.0000
125160921大成多策略混合(LOF)4.4300119100.00004787820.0000
126161222国投瑞银瑞利混合4.9400167421.00006730320.0000
127161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.430014400.0000578880.0000
128162510国联安双力中小板综指(LOF)0.95001881.000075616.2000
129162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.820010900000.0000438180000.0000
130168108九泰锐诚混合4.4000126100.00005069220.0000
131180015银华增强收益债券0.830038400.00001543680.0000
132206002鹏华精选成长股票4.9300325100.000013069000.0000
133206012鹏华价值精选股票4.7900185600.00007461120.0000
134217005招商先锋混合3.27001242112.000049932900.0000
135260104景顺长城内需增长股票7.10002500000.0000100500000.0000
136260108景顺长城新兴成长股票5.800019999922.0000803997000.0000
137260109景顺长城内需贰号股票7.50005500000.0000221100000.0000
138350007天治趋势精选混合5.5900105800.00004253160.0000
139378010上投摩根成长先锋股票3.00001203726.000048389800.0000
140420003天弘永定价值成长股票4.1800572600.000023018500.0000
141470008汇添富策略回报股票3.96001179920.000047432800.0000
142470058汇添富可转债债券A1.01001000000.000040200000.0000
143470059汇添富可转债债券C1.01001000000.000040200000.0000
144501001财通多策略精选混合6.7000558936.000022469200.0000
145501038银华明择多策略定期开放混合3.7500894900.000035975000.0000
146501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.2000751171.000030197100.0000
147501088嘉实瑞虹三年定期混合3.17001932207.000077674700.0000
148501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3.1900910500.000036602100.0000
149519150新华优选消费股票3.300050800.00002042160.0000
150519976长信可转债C0.7300980010.000039396400.0000
151570008诺德周期策略股票8.9400401555.000016142500.0000
152673040西部利得行业主题优选混合2.1300160000.00006432000.0000
153673050西部利得新盈混合2.4700100000.00004020000.0000
所有基金的持有牧原股份002714的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.89009400.00001148770.0000
2000030长城核心优选5.8200125000.000015276200.0000
3000067民生加银转债优选A1.480023100.00002823050.0000
4000068民生加银转债优选C1.480023100.00002823050.0000
5000173汇添富美丽30股票3.24001000000.0000122210000.0000
6000248汇添富中证主要消费ETF联接0.330069280.00008466710.0000
7000294华安生态优先股票5.0100448700.000054835600.0000
8000377上投摩根双债增利债券A0.63001700.0000207757.0000
9000378上投摩根双债增利债券C0.63001700.0000207757.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.14006000.0000733260.0000
11000407汇添富双利增强债券C0.14006000.0000733260.0000
12000457上投摩根核心成长股票4.3900822169.0000100477000.0000
13000524上投摩根民生需求股票3.140049400.00006037170.0000
14000527南方新优享混合A4.1800787214.000096205400.0000
15000530招商丰盛稳定增长混合4.340023700.00002896380.0000
16000554中国梦灵活配置混合3.190040000.00004888400.0000
17000574宝盈新价值混合A9.8300573500.000070087400.0000
18000598长盛生态环境混合9.2800140100.000017121600.0000
19000616上投摩根优信增利债券A0.39005700.0000696597.0000
20000617上投摩根优信增利债券C0.39005700.0000696597.0000
21000692汇添富双利债券C1.9600250000.000030552500.0000
22000739平安大华新鑫先锋混合6.770026900.00003287450.0000
23000746招商行业精选股票6.9400567737.000069383100.0000
24000755富安达新兴成长混合5.810097400.000011903300.0000
25000828泰达转型机遇股票3.580051600.00006306040.0000
26000884民生加银优选股票8.9400158600.000019382500.0000
27000925汇添富外延增长主题股票7.22001279667.0000156388000.0000
28000955南方产业活力股票7.1800527980.000064524400.0000
29000971诺安新经济股票2.2900415460.000050773400.0000
30001027前海开源中证大农业指数增强6.860093473.000011423300.0000
31001053南方创新经济混合4.1800248800.000030405800.0000
32001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.300026000.00003177460.0000
33001097华泰柏瑞积极优选股票6.0000124800.000015251800.0000
34001104华安新丝路主题股票2.5100212383.000025955300.0000
35001106华商健康生活混合5.2700313700.000038337300.0000
36001113南方大数据100指数A1.2700277648.000033931400.0000
37001195工银农业产业股票8.3500700009.000085548100.0000
38001242博时中证淘金大数据100A1.070079800.00009752360.0000
39001243博时中证淘金大数据100I1.070079800.00009752360.0000
40001261中融新机遇混合5.400030000.00003666300.0000
41001277博时国企改革股票0.890064600.00007894770.0000
42001298金鹰民族新兴混合8.880079100.00009666810.0000
43001384东方新思路灵活配置混合A5.1500100000.000012221000.0000
44001385东方新思路灵活配置混合C5.1500100000.000012221000.0000
45001396建信互联网+产业升级股票5.3100378056.000046202200.0000
46001398华泰柏瑞健康生活混合9.8200300000.000036663000.0000
47001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.3000104100.000012722100.0000
48001416嘉实事件驱动股票3.68001179523.0000144150000.0000
49001443易方达瑞选混合I2.0400170400.000020824600.0000
50001444易方达瑞选混合E2.0400170400.000020824600.0000
51001445华安国企改革主题灵活配置混合6.6400155419.000018993800.0000
52001474兴银丰盈灵活配置混合2.66004644.0000567543.0000
53001482上投摩根新兴服务股票3.000014600.00001784270.0000
54001487宝盈优势产业混合10.420073700.00009006880.0000
55001515平安大华新鑫先锋混合C6.770026900.00003287450.0000
56001543宝盈新锐混合10.0900308200.000037665100.0000
57001569泰信国策驱动混合3.440035000.00004277350.0000
58001579国泰大农业股票3.7400101600.000012416500.0000
59001664平安大华鑫安混合A1.20008500.00001038780.0000
60001665平安大华鑫安混合C1.20008500.00001038780.0000
61001696南方智造股票4.350031000.00003788510.0000
62001733泰达宏利量化股票1.800015000.00001833150.0000
63001839九泰久兴灵活配置混合0.640012700.00001552070.0000
64001897九泰久盛量化先锋混合A1.490034900.00004265130.0000
65001940农银汇理现代农业加混合6.790030300.00003702960.0000
66001951金鹰改革红利混合7.740036200.00004424000.0000
67002035安信平稳增长混合发起C2.50001500.0000183315.0000
68002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.3000104100.000012722100.0000
69002419汇添富盈安3.570074600.00009116870.0000
70002456招商安元混合A1.350028200.00003446320.0000
71002621中欧消费主题股票A3.8500265852.000032489800.0000
72002628招商安博混合A2.860022143.00002706100.0000
73002629招商安博混合C2.860022143.00002706100.0000
74002655南方卓享绝对收益混合2.880043500.00005316140.0000
75002697中欧消费主题股票C3.8500265852.000032489800.0000
76002770安信新回报混合A3.390090000.000010998900.0000
77002771安信新回报混合C3.390090000.000010998900.0000
78002802广发东财大数据混合4.170020300.00002480860.0000
79002804华泰柏瑞量化对冲混合1.290014600.00001784270.0000
80002833华夏新锦绣混合A1.110018180.00002221780.0000
81002834华夏新锦绣混合C1.110018180.00002221780.0000
82002851南方品质混合9.83001940000.0000237087000.0000
83002901财通资管积极收益债券A0.09005400.0000659934.0000
84002902财通资管积极收益债券C0.09005400.0000659934.0000
85002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.110058200.00007112620.0000
86002971前海开源鼎安债券A0.4100400.000048884.0000
87002972前海开源鼎安债券C0.4100400.000048884.0000
88003026安信新价值混合A1.720013200.00001613170.0000
89003027安信新价值混合C1.720013200.00001613170.0000
90003190创金合信消费主题股票A9.900041500.00005071720.0000
91003191创金合信消费主题股票C9.900041500.00005071720.0000
92003510长盛可转债债券A1.750078700.00009617930.0000
93003511长盛可转债债券C1.750078700.00009617930.0000
94003582中金量化多策略混合0.810011100.00001356530.0000
95003601申万菱信安鑫精选混合A3.130085216.000010414200.0000
96003602申万菱信安鑫精选混合C3.130085216.000010414200.0000
97003634嘉实农业产业股票4.0200159394.000019479500.0000
98003751万家瑞隆灵活配置混合4.730014100.00001723160.0000
99003762国开开泰混合A0.23002600.0000317746.0000
100003763国开开泰混合C0.23002600.0000317746.0000
101003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4.0200999486.0000122147000.0000
102004144上投摩根安丰回报混合A1.28007800.0000953238.0000
103004145上投摩根安丰回报混合C1.28007800.0000953238.0000
104004209大成智惠量化多策略混合2.01002000.0000244420.0000
105004266招商沪港深科技创新混合2.650020200.00002468640.0000
106004344南方大数据100指数C1.2700277648.000033931400.0000
107004357南方智慧混合9.2800722470.000088293100.0000
108004413建信民丰回报定期开放混合1.250011000.00001344310.0000
109004451汇添富年年丰定开混合A1.880011000.00001344310.0000
110004452汇添富年年丰定开混合C1.880011000.00001344310.0000
111004466长盛盛杰一年期定开混合3.880016700.00002040910.0000
112004510九泰久盛量化先锋混合C1.490034900.00004265130.0000
113004534添富年年益定开混合A0.99005000.0000611050.0000
114004535添富年年益定开混合C0.99005000.0000611050.0000
115004703南方兴盛混合10.2800229934.000028100200.0000
116004774添富添福吉祥混合1.760010500.00001283200.0000
117004946添富盈润混合A1.11005600.0000684376.0000
118004947添富盈润混合C1.11005600.0000684376.0000
119005106银华农业产业股票发起式7.5500534926.000065373300.0000
120005113平安大华沪深300指数量化增强A2.230014700.00001796490.0000
121005114平安大华沪深300指数量化增强C2.230014700.00001796490.0000
122005123南方优享分红混合A10.0400892227.0000109039000.0000
123005179信达澳银新起点定期开放混合A0.1400900.0000109989.0000
124005206南方优选成长混合C2.8700350000.000042773500.0000
125005296南华丰淳混合A5.33002200.0000268862.0000
126005297南华丰淳混合C5.33002200.0000268862.0000
127005358东方阿尔法精选混合A9.9000747900.000091400900.0000
128005359东方阿尔法精选混合C9.9000747900.000091400900.0000
129005414创金合信国证A股指数A0.7600700.000085547.0000
130005415创金合信国证A股指数C0.7600700.000085547.0000
131005429渤海汇金睿选混合A0.4300460.000056216.6000
132005430渤海汇金睿选混合C0.4300460.000056216.6000
133005479安信永泰定开债券1.8700440800.000053870200.0000
134005543银华心诚灵活配置混合3.0200208827.000025520700.0000
135005620中欧品质消费股票A3.650055078.00006731080.0000
136005621中欧品质消费股票C3.650055078.00006731080.0000
137005632鹏华量化先锋混合1.58002200.0000268862.0000
138005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.1800300000.000036663000.0000
139005742南方成安优选混合4.280040500.00004949500.0000
140005774华夏产业升级混合4.490016000.00001955360.0000
141005810南方瑞祥一年混合A9.7300563479.000068862800.0000
142005811南方瑞祥一年混合C9.7300563479.000068862800.0000
143005983上投摩根核心精选4.240010400.00001270980.0000
144006103凯石淳行业精选混合5.63008400.00001026560.0000
145006114人保鑫利债券A0.61008000.0000977680.0000
146006115人保鑫利债券C0.61008000.0000977680.0000
147006162财通资管积极收益债券E0.09005400.0000659934.0000
148006236华泰柏瑞现代服务混合3.38001000.0000122210.0000
149006252永赢消费主题混合A7.8500238900.000029196000.0000
150006253永赢消费主题混合C7.8500238900.000029196000.0000
151006345景顺长城集英两年定开混合6.06002000000.0000244420000.0000
152006364招商丰韵混合A9.5800146600.000017916000.0000
153006365招商丰韵混合C9.5800146600.000017916000.0000
154006396长信双利优选混合E5.0100253691.000031003600.0000
155006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1400900.0000109989.0000
156006556海富通研究精选混合C0.8100700.000085547.0000
157006557海富通研究精选混合A0.8100700.000085547.0000
158006587南方优享分红混合C10.0400892227.0000109039000.0000
159006590南方新优享混合C4.1800787214.000096205400.0000
160006643华泰柏瑞核心优势混合7.50002100.0000256641.0000
161006675宝盈品牌消费股票A10.010051200.00006257150.0000
162006676宝盈品牌消费股票C10.010051200.00006257150.0000
163006696汇添富3年封闭研究混合4.5900318877.000038970000.0000
164006712前海开源MSCI中国A股消费A3.17007260.0000887245.0000
165006713前海开源MSCI中国A股消费C3.17007260.0000887245.0000
166006839安信聚利增强债券A1.8000139600.000017060500.0000
167006840安信聚利增强债券C1.8000139600.000017060500.0000
168006911长江量化匠心甄选A1.54001100.0000134431.0000
169006921南方智诚混合9.5700719150.000087887300.0000
170006957长江量化匠心甄选C1.54001100.0000134431.0000
171007012湘财长顺混合发起式A1.360018000.00002199780.0000
172007013湘财长顺混合发起式C1.360018000.00002199780.0000
173007049平安鑫安混合E1.20008500.00001038780.0000
174007137鹏扬元合量化大盘A3.340010800.00001319870.0000
175007138鹏扬元合量化大盘C3.340010800.00001319870.0000
176007277恒生前海消费升级混合3.1500109000.000013320900.0000
177007281嘉合消费升级混合3.41005000.0000611050.0000
178007306华泰柏瑞基本面智选A3.39007600.0000928796.0000
179007307华泰柏瑞基本面智选C3.39007600.0000928796.0000
180007412景顺长城绩优成长混合6.2200800000.000097768000.0000
181007518东方阿尔法优选混合A9.7900126700.000015484000.0000
182007519东方阿尔法优选混合C9.7900126700.000015484000.0000
183007523汇添富内需增长股票A4.8300477910.000058405400.0000
184007524汇添富内需增长股票C4.8300477910.000058405400.0000
185007574宝盈新价值混合C9.8300573500.000070087400.0000
186007799申万菱信中小板指数C3.930048800.00005963850.0000
187007806建信MSCI中国A股指数增强A1.800019000.00002321990.0000
188007807建信MSCI中国A股指数增强C1.800019000.00002321990.0000
189008075招商核心优选股票A9.14002408927.0000294395000.0000
190008076招商核心优选股票C9.14002408927.0000294395000.0000
191008264南方ESG股票A4.9000828500.0000101251000.0000
192008265南方ESG股票C4.9000828500.0000101251000.0000
193008592天弘沪深300指数增强A2.39008800.00001075450.0000
194008593天弘沪深300指数增强C2.39008800.00001075450.0000
195009089嘉实稳固收益债券A0.6000150000.000018331500.0000
196040001华安创新股票4.0600588880.000071967000.0000
197040004华安宝利配置混合7.53001207689.0000147592000.0000
198070020嘉实稳固收益债券C0.6000150000.000018331500.0000
199090001大成价值增长混合4.3400604907.000073925700.0000
200090006大成2020生命周期混合0.6800100271.000012254100.0000
201110030易方达沪深300量化增强1.6300150101.000018343800.0000
202150036建信稳健2.740030900.00003776290.0000
203150037建信进取2.740030900.00003776290.0000
204150049南方新兴消费收益9.7800433911.000053028300.0000
205150050南方新兴消费进取9.7800433911.000053028300.0000
206150064长盛同瑞A2.40001820.0000222422.0000
207150065长盛同瑞B2.40001820.0000222422.0000
208159902华夏中小板ETF4.2400784365.000095857200.0000
209159907广发中小板300ETF2.710041943.00005125850.0000
210159911鹏华深证民营ETF2.970012180.00001488520.0000
211159928汇添富中证主要消费ETF7.10002493493.0000304730000.0000
212159973弘毅远方民企领先100ETF2.440086800.000010607800.0000
213160105南方积极配置股票(LOF)3.6100180042.000022002900.0000
214160127南方新兴消费增长分级股票9.7800433911.000053028300.0000
215160133南方天元新产业股票(LOF)5.42001112762.0000135991000.0000
216160808长盛同瑞中证200指数分级2.40001820.0000222422.0000
217160813长盛同盛成长优选混合(LOF)8.9500108174.000013219900.0000
218160919大成产业升级股票(LOF)5.340097326.000011894200.0000
219161118易方达中小板指数分级3.970067920.00008300500.0000
220161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.75004680.0000571943.0000
221161706招商优质成长股票(LOF)7.8500769400.000094028400.0000
222161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.50004985.0000609217.0000
223161837银华大盘两年定开混合3.8800584674.000071453000.0000
224162214泰达宏利中小盘股票4.580031200.00003812950.0000
225162510国联安双力中小板综指(LOF)2.23001460.0000178427.0000
226162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.63003100000.0000378851000.0000
227163111申万菱信中小板指数A3.930048800.00005963850.0000
228168102九泰锐富事件驱动混合6.1900364400.000044533300.0000
229168106九泰锐华混合A1.99009404.00001149260.0000
230168107九泰锐华混合C1.99009404.00001149260.0000
231168301东海祥龙混合(LOF)4.520037800.00004619540.0000
232180025银华信用双利债券A0.510032340.00003952270.0000
233180026银华信用双利债券C0.510032340.00003952270.0000
234200008长城品牌优选股票3.5000716674.000087584700.0000
235200015长城优化升级股票2.660015500.00001894260.0000
236200016长城稳健成长混合2.360023000.00002810830.0000
237202001南方稳健成长混合3.8800602000.000073570400.0000
238202002南方稳健成长贰号混合3.8900529980.000064768900.0000
239202007南方隆元产业主题股票6.98001165358.0000142418000.0000
240202023南方优选成长混合A2.8700350000.000042773500.0000
241210003金鹰行业优势股票4.620060096.00007344330.0000
242210004金鹰稳健成长股票9.8000596033.000072841200.0000
243210005金鹰主题优势股票7.2600311000.000038007300.0000
244213008宝盈资源优选股票10.06001486937.0000181719000.0000
245217001招商安泰股票5.2800185800.000022706600.0000
246217002招商安泰平衡混合4.640070600.00008628030.0000
247217005招商先锋混合9.03001128140.0000137870000.0000
248217013招商中小盘精选股票2.920039800.00004863960.0000
249217020招商安达灵活配置混合3.800050200.00006134940.0000
250217021招商优势企业混合4.550018700.00002285330.0000
251260104景顺长城内需增长股票8.0300930000.0000113655000.0000
252260108景顺长城新兴成长股票7.05008000000.0000977680000.0000
253260109景顺长城内需贰号股票7.88001900000.0000232199000.0000
254270026广发中小板300联接0.0300400.000048884.0000
255290002泰信先行策略混合7.6200639100.000078104400.0000
256290004泰信优质生活股票6.7000210000.000025664100.0000
257290010泰信中证200指数2.650010492.00001282230.0000
258290014泰信现代服务业股票7.690037700.00004607320.0000
259310388申万菱信消费增长股票4.250071900.00008786900.0000
260310508申万菱信稳益宝债券1.610034700.00004240690.0000
261310518申万菱信可转债债券1.190010500.00001283200.0000
262320005诺安价值增长股票6.8600754840.000092249000.0000
263375010上投摩根中国优势混合6.8200752860.000092007000.0000
264377150上投摩根健康品质生活股票4.410032300.00003947380.0000
265377240上投摩根新兴动力混合A6.31002071001.0000253097000.0000
266400032东方主题精选混合3.730036000.00004399560.0000
267410010华富中小板指数增强型3.98003160.0000386184.0000
268460002华泰柏瑞积极成长混合5.8900349780.000042746600.0000
269460007华泰柏瑞行业领先股票9.8100290000.000035440900.0000
270470018汇添富双利债券A1.9600250000.000030552500.0000
271470021汇添富理财21天债券发起式A5.150080000.00009776800.0000
272470028汇添富社会责任股票2.3600400000.000048884000.0000
273470058汇添富可转债债券A2.5800837792.0000102387000.0000
274470059汇添富可转债债券C2.5800837792.0000102387000.0000
275470088汇添富6月红添利定开债券A2.1100200000.000024442000.0000
276470089汇添富6月红添利定开债券C2.1100200000.000024442000.0000
277481015工银主题策略股票2.7900215200.000026299600.0000
278501001财通多策略精选混合5.0900139662.000017068100.0000
279501038银华明择多策略定期开放混合6.9400545133.000066620700.0000
280501041汇添富弘安混合A1.50006600.0000806586.0000
281501042汇添富弘安混合C1.50006600.0000806586.0000
282501065汇添富经典成长混合3.7700319400.000039033900.0000
283510080长盛全债指数增强债券1.750012200.00001490960.0000
284510081长盛动态精选混合3.650090100.000011011100.0000
285519013海富通风格优势股票2.470080300.00009813460.0000
286519033海富通国策导向股票5.960043380.00005301470.0000
287530003建信优选成长股票7.67001035789.0000126584000.0000
288700002平安大华深证300指数增强2.010012400.00001515400.0000
289750001安信灵活配置混合6.060069600.00008505820.0000
290750005安信平稳增长混合发起2.50001500.0000183315.0000
291960007上投新兴H6.31002071001.0000253097000.0000
292960028建信优选成长混合H7.67001035789.0000126584000.0000
所有基金的持有洽洽食品002557的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银保本二号混合1.2100137700.00006211650.0000
2000294华安生态优先股票3.1700768952.000034687400.0000
3000538诺安优势行业混合1.040016700.0000753337.0000
4000747广发逆向策略混合9.9400180000.00008119800.0000
5000822东海美丽中国灵活配置混合3.630013800.0000622518.0000
6001193中金消费升级股票3.2400112800.00005088410.0000
7001242博时中证淘金大数据100A1.1100224345.000010120200.0000
8001243博时中证淘金大数据100I1.1100224345.000010120200.0000
9001247华泰柏瑞新利混合A0.610013000.0000586430.0000
10001255长城改革红利混合2.3400213075.00009611810.0000
11001411诺安创新驱动混合A0.570082369.00003715670.0000
12001528诺安先进制造股票3.5100150000.00006766500.0000
13001613长城久祥混合2.900033400.00001506670.0000
14001744诺安进取回报混合1.9800120094.00005417440.0000
15001800华安新乐享混合2.420044700.00002016420.0000
16001905华安安益灵活配置混合2.360039800.00001795380.0000
17001940农银汇理现代农业加混合3.040036800.00001660050.0000
18002015南方荣光灵活配置混合A0.260035800.00001614940.0000
19002016南方荣光灵活配置混合C0.260035800.00001614940.0000
20002053诺安优势行业混合C1.040016700.0000753337.0000
21002091华泰柏瑞新利混合C0.610013000.0000586430.0000
22002512长城久润混合2.410041700.00001881090.0000
23002624广发优企精选混合6.98002213697.000099859900.0000
24002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.9700150529.00006790360.0000
25003033南方荣冠定期开放混合0.26003000.0000135330.0000
26003508华安睿安定开混合A2.790012100.0000545831.0000
27003509华安睿安定开混合C2.790012100.0000545831.0000
28003612南方卓元债券A0.260033000.00001488630.0000
29003613南方卓元债券C0.260033000.00001488630.0000
30004424汇添富文体娱乐混合3.0000289209.000013046200.0000
31004995广发品牌消费股票7.450057000.00002571270.0000
32005049长安鑫旺价值混合A4.190066000.00002977260.0000
33005050长安鑫旺价值混合C4.190066000.00002977260.0000
34005106银华农业产业股票发起式4.9200945063.000042631800.0000
35005335浙商全景消费混合5.6400485200.000021887400.0000
36005381泰康睿利量化多策略混合A2.070029500.00001330740.0000
37005382泰康睿利量化多策略混合C2.070029500.00001330740.0000
38006102浙商丰利增强债券2.670059700.00002693070.0000
39006165建信中证1000指数增强A1.300012400.0000559364.0000
40006166建信中证1000指数增强C1.300012400.0000559364.0000
41006371长安鑫盈混合A3.3100500994.000022599800.0000
42006372长安鑫盈混合C3.3100500994.000022599800.0000
43006449浙商汇金量化精选混合3.1100203700.00009188910.0000
44006478长盛多因子策略优选6.9800150018.00006767310.0000
45006511博道卓远混合A3.8600273700.000012346600.0000
46006512博道卓远混合C3.8600273700.000012346600.0000
47006526鹏华优选回报混合2.89005100.0000230061.0000
48006780广发稳健策略混合5.7400214782.00009688820.0000
49007825博道志远混合A4.7900240500.000010849000.0000
50007826博道志远混合C4.7900240500.000010849000.0000
51007903长城量化小盘股票1.1600449167.000020261900.0000
52008135华宸未来价值先锋1.750020000.0000902200.0000
53008936中银产业债C1.070087029.00003925880.0000
54150049南方新兴消费收益4.2000504400.000022753500.0000
55150050南方新兴消费进取4.2000504400.000022753500.0000
56151001银河稳健混合3.8600850000.000038343500.0000
57160127南方新兴消费增长分级股票4.2000504400.000022753500.0000
58160603鹏华普天收益混合2.9600271000.000012224800.0000
59160624鹏华消费领先混合3.5500386774.000017447400.0000
60162107金鹰中证500指数分级2.09004100.0000184951.0000
61162203泰达宏利稳定股票3.6000105700.00004768130.0000
62163822中银主题策略股票5.9100414800.000018711600.0000
63163823中银稳健策略混合1.6600116300.00005246290.0000
64163827中银产业债A1.070087029.00003925880.0000
65270002广发稳健增长混合A2.95009800000.0000442078000.0000
66270008广发核心精选股票7.98001366300.000061633800.0000
67270025广发行业领先股票9.32002550000.0000115030000.0000
68270041广发消费品精选股票9.46001159631.000052311000.0000
69310328申万菱信新动力股票3.8400706762.000031882000.0000
70310388申万菱信消费增长股票4.5400208100.00009387390.0000
71420001天弘精选混合3.5600877813.000039598100.0000
72470009汇添富民营活力股票3.39003602822.0000162523000.0000
73501041汇添富弘安混合A0.59007000.0000315770.0000
74501042汇添富弘安混合C0.59007000.0000315770.0000
75501070广发睿阳三年定开混合5.10001000000.000045110000.0000
76501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)2.850010800.0000487188.0000
77510080长盛全债指数增强债券0.750014200.0000640562.0000
78519115浦银安盛红利精选股票3.210061945.00002794340.0000
79519655银河服务混合4.4400850000.000038343500.0000
80519678银河消费驱动股票8.1800120000.00005413200.0000
81660012农银汇理消费主题股票4.9000739785.000033371700.0000
所有基金的持有顺鑫农业000860的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000083汇添富消费行业股票4.79006000187.0000368351000.0000
2000117广发轮动配置股票3.9200458227.000028130600.0000
3000142融通增强收益债券A0.37003090.0000189695.0000
4000167广发聚优灵活配置混合7.6800381030.000023391400.0000
5000171易方达裕丰回报债券0.76001880017.0000115414000.0000
6000189易方达丰华债券A1.0200114438.00007025350.0000
7000466融通通瑞债券A0.2500600.000036834.0000
8000477广发主题领先混合4.5700590539.000036253200.0000
9000649长城久鑫灵活配置混合5.100051000.00003130890.0000
10000663国投瑞银美丽中国混合3.8700298160.000018304000.0000
11000692汇添富双利债券C0.9800249910.000015342000.0000
12000828泰达转型机遇股票3.5300101400.00006224950.0000
13000841富国新回报灵活配置混合A0.970072700.00004463050.0000
14000843富国新回报灵活配置混合C0.970072700.00004463050.0000
15000859融通通瑞债券C0.2500600.000036834.0000
16000935浙商汇金转型成长混合3.860064700.00003971930.0000
17000973新华增盈回报债券0.8900491300.000030160900.0000
18000993华宝稳健回报混合4.0900157223.00009651920.0000
19001027前海开源中证大农业指数增强3.8800105238.00006460560.0000
20001030天弘云端生活优选混合4.1800177100.000010872200.0000
21001037国投瑞银锐意改革混合4.0000520650.000031962700.0000
22001060前海开源高端装备制造混合1.210047600.00002922160.0000
23001069华泰柏瑞消费成长混合8.4000449150.000027573300.0000
24001102前海开源国家比较优势混合9.11002015567.0000123736000.0000
25001124融通增强收益债券C0.37003090.0000189695.0000
26001193中金消费升级股票2.320059310.00003641040.0000
27001216易方达新收益混合A4.5700379390.000023290800.0000
28001217易方达新收益混合C4.5700379390.000023290800.0000
29001247华泰柏瑞新利混合A0.61009600.0000589344.0000
30001254泰达宏利新起点混合4.840027400.00001682090.0000
31001303银华稳利灵活配置混合2.920016400.00001006800.0000
32001306中欧永裕混合A5.1900691849.000042472600.0000
33001307中欧永裕混合C5.1900691849.000042472600.0000
34001375金元顺安灵活配置混合C5.7900124930.00007669450.0000
35001445华安国企改革主题灵活配置混合3.3700157100.00009644370.0000
36001457华商新常态混合3.4000130036.00007982910.0000
37001487宝盈优势产业混合10.0000140790.00008643100.0000
38001490汇添富国企创新股票2.2900174000.000010681900.0000
39001531招商安益混合3.800030000.00001841700.0000
40001543宝盈新锐混合10.0800612843.000037622400.0000
41001579国泰大农业股票3.5200190000.000011664100.0000
42001603易方达安盈回报混合2.9900176600.000010841500.0000
43001631天弘中证食品饮料指数A3.0300377205.000023156600.0000
44001632天弘中证食品饮料指数C3.0300377205.000023156600.0000
45001679前海开源中国稀缺资产混合A9.89001692510.0000103903000.0000
46001682新华鑫回报混合3.78009000.0000552510.0000
47001832易方达瑞恒混合9.9900573614.000035214200.0000
48001857易方达现代服务业灵活配置混合9.6900778407.000047786400.0000
49001874前海开源沪港深价值精选混合6.3100119494.00007335740.0000
50001875前海开源沪港深优势精选混合8.4200949012.000058259800.0000
51001887中欧价值智选混合E5.2600183483.000011264000.0000
52001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.1500344939.000021175800.0000
53002079前海开源中国稀缺资产混合C9.89001692510.0000103903000.0000
54002091华泰柏瑞新利混合C0.61009600.0000589344.0000
55002228长城新优选混合C0.5200292800.000017975000.0000
56002537平安安盈混合4.1900129024.00007920780.0000
57002588博时银智大数据100指数A0.92005200.0000319228.0000
58002598平安消费精选混合A3.600013400.0000822626.0000
59002599平安消费精选混合C3.600013400.0000822626.0000
60002688红塔红土长益债券A1.260048000.00002946720.0000
61002689红塔红土长益债券C1.260048000.00002946720.0000
62002730华富华鑫灵活配置混合A0.720015616.0000958666.0000
63002731华富华鑫灵活配置混合C0.720015616.0000958666.0000
64002802广发东财大数据混合2.890028000.00001718920.0000
65002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.7700102980.00006321940.0000
66002969易方达丰和债券1.02001784035.0000109522000.0000
67003025新华红利回报混合2.190011100.0000681429.0000
68003238新华外延增长主题混合3.350024600.00001510190.0000
69003601申万菱信安鑫精选混合A3.1200169100.000010381000.0000
70003602申万菱信安鑫精选混合C3.1200169100.000010381000.0000
71003739新华鑫弘灵活配置混合1.040031700.00001946060.0000
72003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.76002848842.0000174890000.0000
73004119广发创新驱动混合10.1000281168.000017260900.0000
74004218前海开源裕和混合A1.660019804.00001215770.0000
75004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.1500344939.000021175800.0000
76004235中欧价值智选混合C5.2600183483.000011264000.0000
77004416博时银智大数据100指数C0.92005200.0000319228.0000
78004680前海开源裕瑞混合A1.68005800.0000356062.0000
79004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.250043000.00002639770.0000
80004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.250043000.00002639770.0000
81004774添富添福吉祥混合0.840010000.0000613900.0000
82004852广发价值回报混合A0.76007600.0000466564.0000
83004853广发价值回报混合C0.76007600.0000466564.0000
84004935国都智能制造混合1.87003800.0000233282.0000
85004946添富盈润混合A1.000010000.0000613900.0000
86004947添富盈润混合C1.000010000.0000613900.0000
87004995广发品牌消费股票4.980028000.00001718920.0000
88005290诺德新盛混合3.54006900.0000423591.0000
89005335浙商全景消费混合4.1500262700.000016127200.0000
90005379添富价值创造定开混合2.21002000130.0000122788000.0000
91005481银华瑞泰灵活配置混合3.2200384423.000023599700.0000
92005543银华心诚灵活配置混合4.1900576096.000035366500.0000
93005730国泰江源优势精选灵活配置混合6.0700700008.000042973500.0000
94005848银华裕利混合发起式3.07009236.0000566998.0000
95005876易方达鑫转增利混合A2.000054470.00003343910.0000
96005877易方达鑫转增利混合C2.000054470.00003343910.0000
97005955易方达鑫转添利混合A1.320030100.00001847840.0000
98005956易方达鑫转添利混合C1.320030100.00001847840.0000
99006013易方达鑫转招利混合A1.270076529.00004698120.0000
100006014易方达鑫转招利混合C1.270076529.00004698120.0000
101006100平安大华优势产业混合A4.6000454473.000027900100.0000
102006101平安大华优势产业混合C4.6000454473.000027900100.0000
103006102浙商丰利增强债券1.580026000.00001596140.0000
104006190前海开源裕瑞混合C1.68005800.0000356062.0000
105006671广发消费升级股票7.8600310600.000019067700.0000
106006675宝盈品牌消费股票A9.280094500.00005801360.0000
107006676宝盈品牌消费股票C9.280094500.00005801360.0000
108006712前海开源MSCI中国A股消费A3.350015280.0000938039.0000
109006713前海开源MSCI中国A股消费C3.350015280.0000938039.0000
110006867易方达丰华债券C1.0200114438.00007025350.0000
111006896新华聚利债券A0.91007400.0000454286.0000
112006897新华聚利债券C0.91007400.0000454286.0000
113007502前海开源裕和混合C1.660019804.00001215770.0000
114008135华宸未来价值先锋2.150018008.00001105510.0000
115008271大成优势企业混合A4.4900560746.000034424200.0000
116008272大成优势企业混合C4.4900560746.000034424200.0000
117050012博时策略配置混合4.4700279100.000017133900.0000
118110022易方达消费行业股票9.920028437617.00001745790000.0000
119121008国投瑞银成长优选股票3.8100269700.000016556900.0000
120121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.720049300.00003026530.0000
121121012国投瑞银优化增强债券A/B0.5900153300.00009411090.0000
122128112国投瑞银优化增强债券C0.5900153300.00009411090.0000
123150103银河银泰混合3.9200728350.000044713400.0000
124150198国泰国证食品饮料行业指数分级A2.63001170377.000071849400.0000
125150199国泰国证食品饮料行业指数分级B2.63001170377.000071849400.0000
126150229鹏华酒分级A9.3700780800.000047933300.0000
127150230鹏华酒分级B9.3700780800.000047933300.0000
128150269招商中证白酒指数分级A9.190017974016.00001103420000.0000
129150270招商中证白酒指数分级B9.190017974016.00001103420000.0000
130160222国泰国证食品饮料行业指数分级2.63001170377.000071849400.0000
131160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2000360085.000022105600.0000
132160610鹏华动力增长混合(LOF)3.8600877308.000053857900.0000
133160632鹏华酒分级9.3700780800.000047933300.0000
134160918大成中小盘股票(LOF)4.6600427955.000026272200.0000
135161132易方达科顺定期开放混合9.9500577418.000035447700.0000
136161222国投瑞银瑞利混合3.750083300.00005113790.0000
137161725招商中证白酒指数分级9.190017974016.00001103420000.0000
138161818银华消费分级股票4.0600129165.00007929440.0000
139162203泰达宏利稳定股票4.070087900.00005396180.0000
140166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.1500344939.000021175800.0000
141166019中欧价值智选混合A5.2600183483.000011264000.0000
142166105信达澳银稳定增利分级债券0.550041700.00002559960.0000
143180018银华和谐主题混合2.6900150449.00009236060.0000
144180031银华中小盘股票4.83003584557.0000220056000.0000
145200008长城品牌优选股票3.75001531164.000093998200.0000
146206012鹏华价值精选股票3.170080512.00004942630.0000
147213008宝盈资源优选股票6.01001767312.0000108495000.0000
148217009招商核心价值混合3.4000549713.000033746900.0000
149217010招商大盘蓝筹股票3.1900227491.000013965700.0000
150240010华宝兴业行业精选股票4.57001225342.000075223700.0000
151240011华宝兴业大盘精选股票4.110069709.00004279440.0000
152310308申万菱信盛利精选混合2.0100327700.000020117500.0000
153310508申万菱信稳益宝债券2.140091810.00005636220.0000
154310518申万菱信可转债债券2.100036900.00002265290.0000
155370024上投摩根核心优选股票2.6100319148.000019592500.0000
156460005华泰柏瑞价值增长股票8.52002116886.0000129956000.0000
157470018汇添富双利债券A0.9800249910.000015342000.0000
158470088汇添富6月红添利定开债券A0.7900150000.00009208500.0000
159470089汇添富6月红添利定开债券C0.7900150000.00009208500.0000
160501038银华明择多策略定期开放混合6.1500962738.000059102500.0000
161501041汇添富弘安混合A0.63005500.0000337645.0000
162501042汇添富弘安混合C0.63005500.0000337645.0000
163510081长盛动态精选混合3.0100147890.00009078970.0000
164519678银河消费驱动股票5.290057000.00003499230.0000
165570008诺德周期策略股票4.4700131400.00008066650.0000
166700001平安大华行业先锋股票3.6300119156.00007314990.0000
所有基金的持有华帝股份002035的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000308建信创新中国股票3.1700320600.00003561870.0000
2000435建信稳定添利债券A0.970016100.0000178871.0000
3000545中邮核心竞争灵活配置混合3.18001320957.000014675800.0000
4000551信诚幸福消费股票4.65001609960.000017886700.0000
5000723建信稳定添利债券C0.970016100.0000178871.0000
6001036嘉实企业变革股票3.30002575900.000028618200.0000
7001070建信信息产业股票3.16001188004.000013198700.0000
8001103前海开源工业革命4.0混合2.63001924109.000021376800.0000
9001205建信稳健回报灵活配置混合2.9100396900.00004409560.0000
10001304建信鑫安回报灵活配置混合2.9100489600.00005439460.0000
11001753红土创新新兴产业混合3.6100240300.00002669730.0000
12001810中欧潜力价值灵活配置混合A4.27007573030.000084136400.0000
13001858建信鑫利灵活配置混合3.0900475600.00005283920.0000
14001882中欧价值发现混合E4.800010793664.0000119918000.0000
15001891中欧成长优选混合E4.9700258000.00002866380.0000
16002585建信兴利灵活配置混合1.9700100400.00001115440.0000
17002598平安消费精选混合A3.940080994.0000899843.0000
18002599平安消费精选混合C3.940080994.0000899843.0000
19002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.6600546700.00006073840.0000
20004232中欧价值发现混合C4.800010793664.0000119918000.0000
21004521安信工业4.0混合A5.450049900.0000554389.0000
22004522安信工业4.0混合C5.450049900.0000554389.0000
23004726先锋聚优混合A7.910038000.0000422180.0000
24004727先锋聚优混合C7.910038000.0000422180.0000
25004982新华安享多裕定期开放混合1.0600275000.00003055250.0000
26005063广发中证全指家用电器指数A3.5900382050.00004244580.0000
27005064广发中证全指家用电器指数C3.5900382050.00004244580.0000
28005335浙商全景消费混合4.15001450894.000016119400.0000
29005764中欧潜力价值灵活配置混合C4.27007573030.000084136400.0000
30006822凯石湛混合A4.7600200000.00002222000.0000
31006823凯石湛混合C4.7600200000.00002222000.0000
32006836永赢惠泽一年0.9800326200.00003624080.0000
33007287合煦智远消费主题股票发起式A5.490083300.0000925463.0000
34007288合煦智远消费主题股票发起式C5.490083300.0000925463.0000
35007748天弘养老2035三年(FOF)0.780075100.0000834361.0000
36159996国泰中证全指家电ETF1.64001246026.000015101800.0000
37164205天弘文化新兴产业股票7.89003575507.000039723900.0000
38166005中欧价值发现混合A4.800010793664.0000119918000.0000
39166020中欧成长优选混合A4.9700258000.00002866380.0000
40166024中欧恒利三年定期开放混合3.270020068884.0000222965000.0000
41166801浙商聚潮新思维混合3.31001553371.000017258000.0000
42260110景顺长城精选蓝筹股票4.490013000000.0000144430000.0000
43260116景顺长城核心竞争力股票4.07009000000.000099990000.0000
44688888浙商聚潮产业成长股票7.91001242205.000013800900.0000
45700001平安大华行业先锋股票4.0800738969.00008209950.0000
所有基金的持有涪陵榨菜002507的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票3.720059700.00001882940.0000
2000143鹏华双债加利债券0.790018100.0000570874.0000
3000167广发聚优灵活配置混合5.8000560300.000017671900.0000
4000297鹏华可转债债券1.630092500.00002917450.0000
5000338鹏华双债保利债券0.9500277200.00008742890.0000
6000524上投摩根民生需求股票2.9900182400.00005752900.0000
7000541华商创新成长混合发起式3.9000700000.000022078000.0000
8000551信诚幸福消费股票9.67001180000.000037217200.0000
9000597中海积极收益混合2.060082000.00002586280.0000
10000805中银新经济混合2.3000271600.00008566260.0000
11001035中银恒利半年定期开放债券0.7500585200.000018457200.0000
12001067鹏华弘盛混合0.7600175000.00005519500.0000
13001106华商健康生活混合4.1300952323.000030036300.0000
14001282华安新机遇灵活配置混合1.860048400.00001526540.0000
15001339兴银鼎新灵活配置混合2.100013946.0000439857.0000
16001380鹏华弘盛混合C0.7600175000.00005519500.0000
17001445华安国企改革主题灵活配置混合3.6400330000.000010408200.0000
18001474兴银丰盈灵活配置混合3.050020659.0000651585.0000
19001482上投摩根新兴服务股票3.440064900.00002046950.0000
20001677中银战略新兴产业股票3.2400226952.00007158070.0000
21001753红土创新新兴产业混合3.640085400.00002693520.0000
22001796汇添富安鑫智选混合A1.8400287600.00009070900.0000
23001887中欧价值智选混合E5.0100339900.000010720400.0000
24002015南方荣光灵活配置混合A0.260050900.00001605390.0000
25002016南方荣光灵活配置混合C0.260050900.00001605390.0000
26002020国都创新驱动混合3.820072000.00002270880.0000
27002027中加心享混合0.2200109100.00003441010.0000
28002035安信平稳增长混合发起C2.15005000.0000157700.0000
29002533中加心享混合C0.2200109100.00003441010.0000
30002654上投摩根策略精选混合1.810018500.0000583490.0000
31002669华商万众创新混合3.740080000.00002523200.0000
32002770安信新回报混合A3.1100320000.000010092800.0000
33002771安信新回报混合C3.1100320000.000010092800.0000
34002802广发东财大数据混合3.080058000.00001829320.0000
35002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.4800179317.00005655660.0000
36003033南方荣冠定期开放混合0.26004300.0000135622.0000
37003513中邮消费升级灵活配置混合3.160030000.0000946200.0000
38003612南方卓元债券A0.260046800.00001476070.0000
39003613南方卓元债券C0.260046800.00001476070.0000
40003739新华鑫弘灵活配置混合1.130066700.00002103720.0000
41003799华安新泰利混合A1.3800159500.00005030630.0000
42003800华安新泰利混合C1.3800159500.00005030630.0000
43004005东方民丰回报赢安混合A0.90001000.000031540.0000
44004006东方民丰回报赢安混合C0.90001000.000031540.0000
45004025融通收益增强债券A1.0500450000.000014193000.0000
46004026融通收益增强债券C1.0500450000.000014193000.0000
47004119广发创新驱动混合6.6300359000.000011322900.0000
48004189华商民营活力混合4.200025900.0000816886.0000
49004235中欧价值智选混合C5.0100339900.000010720400.0000
50004895华商鑫安灵活配置混合3.6400180000.00005677200.0000
51005005中金金泽混合A3.2600219342.00006918050.0000
52005006中金金泽混合C3.2600219342.00006918050.0000
53005235银华食品饮料量化股票发起式A5.380060698.00001914410.0000
54005236银华食品饮料量化股票发起式C5.380060698.00001914410.0000
55005335浙商全景消费混合4.3900540003.000017031700.0000
56005589长信企业精选两年定开混合3.5500240000.00007569600.0000
57005598广发中小盘精选混合5.4400289010.00009115380.0000
58005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.35001200052.000037849600.0000
59005953人保转型混合A1.750067000.00002113180.0000
60005954人保转型混合C1.750067000.00002113180.0000
61006007诺安积极配置混合A7.250040000.00001261600.0000
62006008诺安积极配置混合C7.250040000.00001261600.0000
63006102浙商丰利增强债券2.730087500.00002759750.0000
64006114人保鑫利债券A0.800041000.00001293140.0000
65006115人保鑫利债券C0.800041000.00001293140.0000
66006136广发估值优势混合5.1500144800.00004566990.0000
67006243中银双息回报混合1.8100138300.00004361980.0000
68006277中金瑞和混合A3.2400217800.00006869410.0000
69006278中金瑞和混合C3.2400217800.00006869410.0000
70006430凯石澜龙头经济定开混合3.0400532800.000016804500.0000
71006642华泰保兴吉年利定开混合3.3200307900.00009711170.0000
72006759银河乐活优萃混合7.4500129100.00004071810.0000
73006796富国消费升级混合2.8800111000.00003500940.0000
74007072民生加银鑫福混合C0.48007900.0000249166.0000
75007257凯石沣混合A2.180096300.00003037300.0000
76007258凯石沣混合C2.180096300.00003037300.0000
77007407农银养老2035混合(FOF)1.400070000.00002207800.0000
78007421中金衡盈混合A0.660021100.0000665494.0000
79007422中金衡盈混合C0.660021100.0000665494.0000
80007811淳厚信泽混合A5.1800300000.00009462000.0000
81007812淳厚信泽混合C5.1800300000.00009462000.0000
82008037兴银先锋成长混合A2.8200305461.00009634240.0000
83008038兴银先锋成长混合C2.8200305461.00009634240.0000
84008135华宸未来价值先锋1.840030000.0000946200.0000
85161624融通可转债A0.63006000.0000189240.0000
86161625融通可转债C0.63006000.0000189240.0000
87161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.110078700.00002482200.0000
88163803中银增长股票3.61001755234.000055360100.0000
89163810中银价值混合2.0400154500.00004872930.0000
90163816中银转债增强债券A1.2600129800.00004093890.0000
91163817中银转债增强债券B1.2600129800.00004093890.0000
92166019中欧价值智选混合A5.0100339900.000010720400.0000
93168104九泰锐丰混合(LOF)6.4000150400.00004743620.0000
94168501北信瑞丰产业升级混合3.160080000.00002523200.0000
95200006长城消费增值股票2.90001400028.000044156900.0000
96217012招商行业领先股票4.8300561300.000017703400.0000
97233008大摩消费领航混合4.0700144600.00004560680.0000
98320012诺安主题精选股票3.7600400000.000012616000.0000
99350008天治成长精选股票3.820020000.0000630800.0000
100398061中海消费主题精选股票3.8300401807.000012673000.0000
101470098汇添富逆向投资股票4.4200700000.000022078000.0000
102501001财通多策略精选混合4.3300459900.000014505200.0000
103519646银河鑫利混合I1.620094500.00002980530.0000
104519651银河转型混合3.2300838500.000026446300.0000
105519652银河鑫利混合A1.620094500.00002980530.0000
106519653银河鑫利混合C1.620094500.00002980530.0000
107519664银河美丽股票A4.9300851823.000026866500.0000
108519665银河美丽股票C4.9300851823.000026866500.0000
109673081西部利得祥运混合A0.120010000.0000315400.0000
110673083西部利得祥运混合C0.120010000.0000315400.0000
111750005安信平稳增长混合发起2.15005000.0000157700.0000
所有基金的持有长安汽车000625的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000263工银信息产业股票2.76002066100.000021859300.0000
2000264博时内需增长混合8.72001977100.000020917700.0000
3000333长城稳固收益债券A0.410014500.0000153410.0000
4000334长城稳固收益债券C0.410014500.0000153410.0000
5000594大摩进取优选股票3.9700160100.00001693860.0000
6000849汇丰晋信双核策略混合A8.70006979638.000073844600.0000
7000850汇丰晋信双核策略混合C8.70006979638.000073844600.0000
8000955南方产业活力股票3.10002636661.000027895900.0000
9000977长城环保主题混合4.12001500000.000015870000.0000
10000991工银战略转型股票2.18002030644.000021484200.0000
11001035中银恒利半年定期开放债券0.69001593800.000016862400.0000
12001086华富恒利债券A0.9400398300.00004214010.0000
13001087华富恒利债券C0.9400398300.00004214010.0000
14001103前海开源工业革命4.0混合3.10002378799.000025167700.0000
15001278前海开源清洁能源混合A3.16002779951.000029411900.0000
16001287安信优势增长混合A3.1300534100.00005650780.0000
17001476中银智能制造股票3.22004281825.000045301700.0000
18001740光大保德信中国制造混合5.87006923337.000073248900.0000
19001753红土创新新兴产业混合5.6400394861.00004177630.0000
20001798泰康新回报灵活配置混合A4.6000283910.00003003770.0000
21001799泰康新回报灵活配置混合C4.6000283910.00003003770.0000
22002036安信优势增长混合C3.1300534100.00005650780.0000
23002542长城久鼎混合4.0900550000.00005819000.0000
24002595博时工业4.0主题股票5.4600273800.00002896800.0000
25002728华富益鑫灵活配置混合A0.8600267300.00002828030.0000
26002729华富益鑫灵活配置混合C0.8600267300.00002828030.0000
27002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.4700533500.00005644430.0000
28002986泰康丰盈债券0.59001143700.000012100300.0000
29003182华富弘鑫灵活配置混合A0.8300267800.00002833320.0000
30003183华富弘鑫灵活配置混合C0.8300267800.00002833320.0000
31004457光大保德信多策略智选18个月定开混合4.9200449800.00004758880.0000
32004854广发中证全指汽车指数A8.2600913600.00009665890.0000
33004855广发中证全指汽车指数C8.2600913600.00009665890.0000
34004925长信低碳环保行业量化股票3.3500218700.00002313850.0000
35005018国金民丰回报混合2.010059269.0000627066.0000
36005027光大保德信优选一年定开混合6.7000887400.00009388690.0000
37005033银华智能汽车量化股票发起式A7.2800128915.00001363920.0000
38005034银华智能汽车量化股票发起式C7.2800128915.00001363920.0000
39005041人保精选混合A2.0200283700.00003001550.0000
40005042人保精选混合C2.0200283700.00003001550.0000
41005299万家成长优选混合A3.9400611800.00006472840.0000
42005300万家成长优选混合C3.9400611800.00006472840.0000
43005335浙商全景消费混合3.33001223300.000012942500.0000
44005502华泰紫金智能量化股票发起1.820071100.0000752238.0000
45005998嘉实深证基本面120联接C0.090094300.0000997694.0000
46006102浙商丰利增强债券1.3900132200.00001398680.0000
47006132万家智造优势混合A3.6100111600.00001180730.0000
48006133万家智造优势混合C3.6100111600.00001180730.0000
49006207泰康裕泰债券A0.7100250300.00002648170.0000
50006208泰康裕泰债券C0.7100250300.00002648170.0000
51006233万家汽车新趋势混合A3.3600521600.00005518530.0000
52006234万家汽车新趋势混合C3.3600521600.00005518530.0000
53006363建信深证基本面60ETF联接C0.070063600.0000672888.0000
54006890上投摩根领先优选混合3.0200280600.00002968750.0000
55007177浙商智能行业优选混合A2.98001300000.000013754000.0000
56007217浙商智能行业优选混合C2.98001300000.000013754000.0000
57007277恒生前海消费升级混合2.86001145100.000012115200.0000
58007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.710082200.0000869676.0000
59008009华商高端装备制造股票4.6100660000.00006982800.0000
60070023嘉实深证基本面120联接A0.090094300.0000997694.0000
61110010易方达价值成长混合4.520020672905.0000218719000.0000
62150217交银国证新能源指数分级A1.7100377388.00003992760.0000
63150218交银国证新能源指数分级B1.7100377388.00003992760.0000
64159910嘉实深证基本面120ETF2.23002299451.000024328200.0000
65159916深F60ETF2.86002474858.000026184000.0000
66160133南方天元新产业股票(LOF)3.42008104800.000085748800.0000
67160225国泰国证新能源汽车指数3.42002830936.000029951300.0000
68162210泰达宏利集利债券A0.110059000.0000624220.0000
69162299泰达宏利集利债券C0.110059000.0000624220.0000
70163409兴全绿色投资股票(LOF)2.24001145600.000012120400.0000
71163411兴全精选混合3.630010516927.0000111269000.0000
72163804中银收益混合3.03003978272.000042090100.0000
73163807中银优选混合3.54001725000.000018250500.0000
74163816中银转债增强债券A1.1400347900.00003680780.0000
75163817中银转债增强债券B1.1400347900.00003680780.0000
76163822中银主题策略股票3.43001027200.000010867800.0000
77164905交银国证新能源指数分级1.7100377388.00003992760.0000
78166801浙商聚潮新思维混合3.29001621100.000017151200.0000
79169102东方红睿阳混合(LOF)4.64006121700.000064767600.0000
80202007南方隆元产业主题股票3.01005805299.000061420100.0000
81420005天弘周期策略股票7.91001076600.000011390400.0000
82481013工银消费服务行业股票2.93001445200.000015290200.0000
83501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A2.79003866400.000040906500.0000
84501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C2.79003866400.000040906500.0000
85530015建信深证基本面60ETF联接A0.070063600.0000672888.0000
86673020西部利得成长精选混合4.16008000.000084640.0000
87673060西部利得景瑞混合A4.6800300700.00003181410.0000
88688888浙商聚潮产业成长股票5.9700983548.000010405900.0000
89960012中银收益H3.03003978272.000042090100.0000