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 招商招裕纯债债券C(002995) 数据日期:2020-05-27
  
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累计净值:1.120
日 涨 幅:-0.07%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-07-28基金经理:范刚强 投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与招商招裕纯债债券C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.1491.1492016-08-24王石千 4.55亿份鹏华基金
银华惠添益货币契约型开放式货币型0.4411.5362016-07-21刘谢冰 李晓彬 6.41亿份银华基金管理股份有限公司
泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-30张勋 庞宝臣 0.81亿份泰达宏利基金
南方转型混合契约型开放式混合型1.1011.1012016-08-17林乐峰 3.18亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.1481.1482016-07-27杨威风 3.49亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.6921.7622016-08-10周大鹏 周晶 1.07亿份银华基金管理股份有限公司
中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型1.5201.5202016-08-03周紫光 0.79亿份中信建投基金
国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17樊利安 王琳 4.51亿份国泰基金
上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0261.1212016-08-05聂曙光 唐瑭 0.24亿份上投摩根基金
景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型1.5711.5712016-07-13黎海威 3.13亿份景顺长城基金
长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-13杨衡 王超 0.52亿份长盛基金
长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-13杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26邓钟锋 0.28亿份国海富兰克林基金
国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26邓钟锋 0.03亿份国海富兰克林基金
华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.8861.8862016-08-03陈斌 1.98亿份华夏基金
新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.3301.2402016-08-05俞瓅 17.60亿份新沃基金
中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0891.3342016-08-11杨成 4.69亿份中银基金
中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0881.3282016-08-11杨成 0.13亿份中银基金
中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0811.3412016-08-01宋殿宇 4.73亿份中银基金
中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0841.3392016-08-01宋殿宇 0.08亿份中银基金
前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.2351.4172016-07-04刘小明 0.19亿份前海开源基金
中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.2431.2432016-08-25吴昊 杨欢 3.76亿份中邮创业基金
招商丰益混合A契约型开放式混合型1.2261.3272016-08-24付斌 张磊 0.05亿份招商基金
招商丰益混合C契约型开放式混合型1.1261.2192016-08-24付斌 张磊 1.83亿份招商基金
招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.44亿份招商基金
招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-22邱世磊 0.20亿份民生加银基金
招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 2.00亿份招商基金
长城久鼎混合契约型开放式混合型1.5321.5322016-07-21廖瀚博 1.55亿份长城基金
招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.0161.3162016-08-24余芽芳 王垠 2.91亿份招商基金
招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-25康晶 余芽芳 0.45亿份招商基金
招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.2821.2822016-08-24付斌 张磊 0.56亿份招商基金
招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.1881.1882016-08-24付斌 张磊 1.55亿份招商基金
华夏新起点混合A契约型开放式混合型1.3591.3592016-06-30王劲松 0.72亿份华夏基金
中银颐利混合A契约型开放式混合型1.1531.2582016-08-09宋殿宇 1.78亿份中银基金
中银颐利混合C契约型开放式混合型1.1501.2552016-08-09宋殿宇 0.06亿份中银基金
中欧消费主题股票A契约型开放式股票型2.3322.3322016-07-22郭睿 1.35亿份中欧基金
广发优企精选混合契约型开放式混合型1.8131.8642016-08-04傅友兴 程琨 8.04亿份广发基金
招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-25余芽芳 0.03亿份招商基金
兴业聚全灵活配置混合契约型开放式混合型1.1501.1902016-06-30唐丁祥 16.61亿份兴业基金
兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.2091.2092016-06-30徐青 0.73亿份兴业基金
兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1961.2512016-07-13唐丁祥 4.35亿份兴业基金
前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.1141.1142016-07-15刘静 0.28亿份前海开源基金
前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.1071.1072016-07-15刘静 0.17亿份前海开源基金
中欧消费主题股票C契约型开放式股票型2.3332.3332016-07-22郭睿 0.54亿份中欧基金
大摩健康产业混合契约型开放式混合型2.0992.0992016-06-30王大鹏 1.51亿份摩根士丹利华鑫基金
江信祺福债券A契约型开放式债券型1.1481.1482016-07-27静鹏 2.87亿份江信基金
江信祺福债券C契约型开放式债券型1.1311.1312016-07-27静鹏 0.01亿份江信基金
长盛沪港深优势精选混合契约型开放式混合型1.0931.0932016-07-05吴达 1.01亿份长盛基金
泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1211.5322016-08-15李倩 赵端端 32.57亿份泓德基金
泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0881.1822016-08-15李倩 赵端端 0.12亿份泓德基金
泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1271.2472016-07-15李倩 毛静平 13.67亿份泓德基金
泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1111.2312016-07-15李倩 毛静平 0.17亿份泓德基金
建信现金增利货币契约型开放式货币型0.5171.8962016-07-26陈建良 先轲宇 951.71亿份建信基金管理有限责任公司
新华双利债券A契约型开放式债券型1.1371.1372016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
新华双利债券C契约型开放式债券型1.1191.1192016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
华安安进混合契约型开放式混合型1.1431.1432016-07-05贺涛 孙晨进 1.27亿份华安基金
招商安荣混合A契约型开放式混合型1.1491.1492016-07-15侯杰 王刚 0.49亿份招商基金
招商安荣混合C契约型开放式混合型1.1141.1142016-07-15侯杰 王刚 0.12亿份招商基金
中融融裕双利债券A契约型开放式债券型1.0161.0162016-07-21杨萍 赵睿 0.31亿份中融基金
中融融裕双利债券C契约型开放式债券型0.9990.9992016-07-21杨萍 赵睿 0.01亿份中融基金
融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-19余志勇 张一格 0.06亿份融通基金
景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1801.1852016-07-19袁媛 1.95亿份景顺长城基金
景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1651.1682016-07-19袁媛 0.06亿份景顺长城基金
东方红沪港深混合契约型开放式混合型1.9441.9442016-07-11刚登峰 秦绪文 49.57亿份上海东方证券资产
浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1151.1852016-08-01应洁茜 1.99亿份浙商基金
浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0991.1692016-08-01应洁茜 5.60亿份浙商基金
融通通安债券契约型开放式债券型1.0381.1832016-07-21许富强 9.98亿份融通基金
博时裕通3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0711.1572016-07-15黄海峰 0.00亿份博时基金
招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25余芽芳 0.00亿份招商基金
浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.1641.1852016-08-01周锦程 5.04亿份浙商基金
国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-13狄晓娇 綦缚鹏 0.16亿份国投瑞银基金
华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.1321.1322016-08-24李俊 1.84亿份华夏基金
华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-24李俊 0.28亿份华夏基金
华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1351.2262016-08-09陈伟彦 4.75亿份华夏基金
华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09陈伟彦 暂无华夏基金
金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.4161.4162016-08-09李海 0.33亿份金鹰基金
上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0251.0992016-08-05聂曙光 唐瑭 0.05亿份上投摩根基金
天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.4051.5242016-07-14王登峰 李晨 刘莹 125.81亿份天弘基金
金信智能中国2025混合契约型开放式混合型1.0371.3012016-07-01吴清宇 高俊芳 0.92亿份金信基金
南方甑智混合契约型开放式混合型1.0481.0482016-07-06刘文良 林乐峰 1.05亿份南方基金管理股份有限公司
南方品质混合契约型开放式混合型1.8891.8892016-08-01李振兴 18.47亿份南方基金管理股份有限公司
招商财富宝货币ETFA契约型开放式货币型0.2651.1542016-06-30许强 65.74亿份招商基金
华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26龚炜 0.07亿份华富基金
华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26龚炜 0.00亿份华富基金
长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0781.1552016-08-15张文琍 1.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0751.1392016-08-15张文琍 0.31亿份长信基金管理有限责任公司
金信量化精选混合契约型开放式混合型0.8380.8382016-07-01周谧 1.02亿份金信基金
新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-09李显君 王滨 0.20亿份新华基金管理股份有限公司
华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.9410.9412016-08-09孙蒙 0.12亿份华夏基金
华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.9400.9402016-08-09孙蒙 0.11亿份华夏基金
华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0031.0712016-07-27邓思聪 1.14亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1420.1512016-07-27邓思聪 1.14亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1420.1512016-07-27邓思聪 1.14亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0001.0522016-07-27邓思聪 0.17亿份华夏基金
华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.3411.2162016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 2.08亿份华润元大基金
华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.3781.3522016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 7.22亿份华润元大基金
南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式混合型1.1761.1762016-08-17孙伟 3.25亿份南方基金管理股份有限公司
财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.1111.2012016-07-19宫志芳 1.01亿份财通证券资产
财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0991.1842016-07-19宫志芳 0.58亿份财通证券资产
兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.3991.5732016-07-15丁进 刘禹含 37.83亿份兴业基金
鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0891.1632016-07-13颜昕 9.97亿份鑫元基金
中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24杨成 0.01亿份中银基金
嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.4911.9392016-06-30李曈 李金灿 47.00亿份嘉实基金
交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.5072.2802016-08-15季参平 1.87亿份交银施罗德基金
东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.9760.9762016-08-11秦斌 1.50亿份东吴基金
创金合信尊誉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-11蒋小玲 郑振源 0.00亿份创金合信基金
融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19张一格 余志勇 王超 2.00亿份融通基金
兴业聚惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4551.4552016-07-01徐青 0.55亿份兴业基金
华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.1481.1482016-08-24张永志 0.68亿份华商基金
长盛盛和纯债债券A契约型开放式债券型1.0201.1062016-07-05段鹏 14.93亿份长盛基金
长盛盛和纯债债券C契约型开放式债券型1.0171.1022016-07-05段鹏 0.00亿份长盛基金
博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.1301.1732016-07-27陈黎 10.35亿份博时基金
南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-03郑迎迎 0.34亿份南方基金管理股份有限公司
圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.1031.2032016-07-27李明阳 林铮 11.05亿份圆信永丰基金
圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0861.1862016-07-27李明阳 林铮 0.17亿份圆信永丰基金
泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.0631.2042016-07-13任慧娟 桂跃强 0.98亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1111.2592016-07-13任慧娟 桂跃强 1.41亿份泰康资产管理有限责任公司
广发创新升级混合契约型开放式混合型2.3282.3732016-08-24刘格菘 费逸 31.34亿份广发基金
广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-26代宇 0.02亿份广发基金
广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-26代宇 0.00亿份广发基金
华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1531.1532016-08-09石雨欣 3.11亿份华安基金
华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.1351.1352016-08-09石雨欣 0.02亿份华安基金
建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.1131.1132016-08-09叶乐天 1.05亿份建信基金管理有限责任公司
融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.3231.3232016-08-17何天翔 1.84亿份融通基金
财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.3131.3812016-07-27罗晓倩 张婉玉 1.87亿份财通基金
财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.3751.6182016-07-27罗晓倩 张婉玉 70.79亿份财通基金
汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.2521.2522016-08-03李云鑫 2.77亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时合利货币契约型开放式货币型0.3611.2472016-08-03鲁邦旺 0.65亿份博时基金
易方达黄金ETF联接C契约型开放式混合型1.3521.3522016-07-01范冰 余海燕 5.64亿份易方达基金
国投瑞银顺鑫债券契约型开放式债券型1.0991.1492016-07-13颜文浩 19.56亿份国投瑞银基金
中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型1.0381.0382016-08-24周梦婕 0.26亿份中海基金
中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型1.0361.0362016-08-24周梦婕 0.02亿份中海基金
博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1512016-07-15郭思洁 5.38亿份博时基金
前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.1351.1352016-07-19曾健飞 0.10亿份前海开源基金
前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.1251.1252016-07-19曾健飞 0.10亿份前海开源基金
广发能源联接C契约型开放式混合型0.7450.7452016-07-06陆志明 0.83亿份广发基金
广发信息技术联接C契约型开放式混合型1.1351.1352016-07-06陆志明 霍华明 3.44亿份广发基金
广发原材料联接C契约型开放式混合型0.8700.8702016-07-06陆志明 0.04亿份广发基金
广发主要消费联接C契约型开放式混合型1.1391.1392016-07-06陆志明 0.06亿份广发基金
广发可选消费联接C契约型开放式混合型0.7000.7002016-07-06陆志明 0.47亿份南方基金管理股份有限公司
广发医药卫生联接C契约型开放式混合型0.9910.9912016-07-06陆志明 霍华明 1.40亿份广发基金
广发金融地产联接C契约型开放式混合型0.9800.9802016-07-06陆志明 3.37亿份广发基金
广发养老指数C契约型开放式股票型1.0261.0262016-07-06霍华明 0.46亿份广发基金
广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.5670.5672016-07-06霍华明 2.44亿份广发基金
中银季季红定期开放债券契约型开放式债券型1.0131.1732016-07-15王妍 13.06亿份中银基金
泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.1971.1972016-08-24任慧娟 陈怡 8.00亿份泰康资产管理有限责任公司
广发沪深300ETF联接C契约型开放式混合型1.7991.7992016-07-06刘杰 7.81亿份广发基金
平安大华鼎信债券契约型开放式债券型1.0471.2082016-07-21余斌 10.09亿份平安基金
融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.2804.5192016-08-12邹曦 4.78亿份融通基金
嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1182016-07-15曲扬 崔思维 15.11亿份嘉实基金
招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.1401.1452016-07-28范刚强 1.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.1191.1232016-07-28范刚强 0.00亿份招商基金
工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0401.1662016-08-25何秀红 26.86亿份工银瑞信基金
中金沪深300指数A契约型开放式股票型1.2961.2962016-07-22魏孛 0.60亿份中金基金
中金中证500指数契约型开放式股票型1.1471.1472016-07-22魏孛 0.71亿份中金基金
博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0681.1102016-08-03张鹿 陈黎 9.66亿份博时基金
安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3921.4422016-08-19王涛 钟光正 0.07亿份安信基金管理有限责任公司
安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3801.4302016-08-19王涛 钟光正 0.23亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0721.2702016-07-28庄园 张明 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0621.2592016-07-28庄园 张明 3.07亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合A契约型开放式混合型1.2021.2592016-08-09聂世林 潘巍 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合C契约型开放式混合型1.1771.2342016-08-09聂世林 潘巍 7.49亿份安信基金管理有限责任公司
南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0861.0862016-08-10郑迎迎 0.48亿份南方基金管理股份有限公司
广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1481.1482016-08-17赵慧 9.18亿份鑫元基金
交银活期通货币A契约型开放式货币型0.7622.3632016-07-27连端清 黄莹洁 156.97亿份交银施罗德基金
交银活期通货币E契约型开放式货币型0.8282.6082016-07-27连端清 黄莹洁 191.72亿份交银施罗德基金
民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-26李慧鹏 李文君 0.02亿份民生加银基金
民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26李慧鹏 李文君 0.10亿份民生加银基金
农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.1451.1532016-08-15史向明 10.00亿份农银汇理基金
博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09杨永光 沙炜 王衍胜 7.93亿份博时基金
银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1761.1762016-08-05吴文明 3.14亿份银华基金管理股份有限公司
银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1511.1512016-08-05吴文明 0.18亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.1821.1822016-08-03王啸 2.83亿份南方基金管理股份有限公司
中融货币E契约型开放式货币型0.3461.2932016-08-18李倩 4.33亿份中融基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26唐瑭 聂曙光 0.18亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998唐瑭 聂曙光 0.04亿份
中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-03朱晨杰 0.00亿份中欧基金
长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0291.1162016-08-04段鹏 14.98亿份长盛基金
长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0281.1272016-08-04段鹏 0.03亿份长盛基金
诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-15赵滔滔 0.02亿份诺德基金
长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0101.0992016-08-04段鹏 14.97亿份长盛基金
长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0081.0952016-08-04段鹏 0.00亿份长盛基金
光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.4583.7092016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.38亿份光大保德信基金
光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.4523.7032016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.48亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.2101.2592016-08-19房雷 曾小丽 1.62亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.1881.2362016-08-19房雷 曾小丽 0.40亿份光大保德信基金
博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.4821.4822016-08-24王曦 过钧 2.18亿份博时基金
博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.4781.4782016-08-24王曦 过钧 0.12亿份博时基金
信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0641.1362016-08-04宋海娟 14.98亿份中信保诚基金
鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25张栓伟 0.07亿份鹏华基金
信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0701.1422016-08-04宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.4702.5302016-08-10刘方正 1.48亿份鹏华基金
鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.1721.1922016-08-10刘方正 2.52亿份鹏华基金
华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.3571.3572016-08-04林昊 1.58亿份华宝基金
融通通优债券契约型开放式债券型1.0741.1432016-08-09王超 13.57亿份融通基金
中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.01亿份中欧基金
中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.00亿份中欧基金
中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0331.1572016-08-19王霈 34.14亿份中加基金
招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0361.1922016-08-24周欣宇 30.06亿份招商基金
招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0361.1842016-08-24周欣宇 0.12亿份招商基金
万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.1121.1122016-08-15周潜玮 4.97亿份万家基金
万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0951.0952016-08-15周潜玮 0.00亿份万家基金
博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0181.1562016-08-17程卓 29.88亿份博时基金
金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0601.1812016-08-19黄倩倩 25.88亿份金鹰基金
建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.4971.8282016-08-04于倩倩 陈建良 666.79亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.3951.3952016-08-19张栓伟 汤志彦 4.11亿份鹏华基金
鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.3841.3842016-08-19张栓伟 汤志彦 0.20亿份鹏华基金
前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1621.1622016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 18.42亿份博时基金
前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.1451.1452016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 0.00亿份博时基金
长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.2081.2082016-08-16李琪 1.04亿份长盛基金
长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.2171.2172016-08-16李琪 0.37亿份长盛基金
鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.04亿份鹏华基金
德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0581.1282016-08-26杨严 1.48亿份德邦基金
德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0561.1262016-08-26杨严 0.00亿份德邦基金
山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0901.1622016-08-24华志贵 11.54亿份山西证券股份有限公司
嘉实安益混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-08-25曲扬 2.87亿份嘉实基金
创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型1.8091.7212016-08-22陈建军 0.18亿份创金合信基金
创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型1.7851.6862016-08-22陈建军 0.42亿份创金合信基金
易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0361.1812016-08-24胡剑 43.10亿份易方达基金
华安创业板50ETF契约型开放式ETF0.7700.7702016-06-30许之彦 83.43亿份华安基金
南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.3501.3802016-08-17董浩 0.13亿份南方基金管理股份有限公司
南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.3051.3352016-08-17董浩 0.58亿份南方基金管理股份有限公司
国泰国证新能源汽车指数契约型开放式股票型0.9010.9012016-07-01谢东旭 5.10亿份国泰基金
博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0861.0862016-08-01陈鹏扬 0.44亿份博时基金
博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.0531.0532016-08-01陈鹏扬 0.17亿份博时基金
博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.1331.1332016-08-19张锦 0.83亿份博时基金
鹏华医药分级契约型开放式股票型1.2131.0992016-07-15罗捷 0.54亿份鹏华基金
大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.2511.2732016-08-19戴军 2.97亿份大成基金
国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.4761.5082016-08-05綦缚鹏 1.15亿份国投瑞银基金
银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型1.0041.0042016-08-01王海峰 4.65亿份银华基金管理股份有限公司
平安大华鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型0.8780.8782016-07-21刘俊廷 张俊生 2.69亿份平安基金
九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.1491.1492016-08-1122.44亿份九泰基金
东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.4371.7982016-08-04李响 周杨 44.91亿份上海东方证券资产
中证上海国企ETF契约型开放式ETF0.7800.8102016-07-28吴振翔 129.40亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商财富宝货币ETFE契约型开放式货币型0.3361.4022016-06-30许强 0.15亿份招商基金
国寿安保货币E契约型开放式货币型0.4221.5602016-07-01桑迎 0.00亿份国寿安保基金
国泰中证军工ETF契约型开放式ETF0.8080.8082016-07-26艾小军 32.31亿份国泰基金
华宝中证军工ETF契约型开放式ETF0.7860.7862016-08-050.82亿份华宝基金
国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF0.9020.9022016-07-26艾小军 134.23亿份国泰基金
海富通富祥混合契约型开放式混合型1.1341.1342016-07-27朱斌全 夏妍妍 2.15亿份海富通基金
海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.01亿份海富通基金
海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.1041.1452016-08-15夏妍妍 1.98亿份海富通基金
浦银安盛盛元纯债债券A契约型开放式债券型1.1011.2222016-07-22章潇枫 87.57亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛元纯债债券C契约型开放式债券型1.0971.2092016-07-22章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债券A契约型开放式债券型1.0671.1952016-07-11章潇枫 3.29亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债券C契约型开放式债券型1.0581.1772016-07-11章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
银河君尚混合A契约型开放式混合型1.1421.1422016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 0.54亿份银河基金
银河君尚混合C契约型开放式混合型1.1191.1192016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 0.06亿份银河基金
银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 2.41亿份银河基金
交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.4751.4752016-08-16田彧龙 12.05亿份交银施罗德基金
长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型1.0071.0072016-07-27左金保 3.54亿份长信基金管理有限责任公司
长信富泰纯债一年定开债券C1.1661.175段博卿 0.08亿份
长信利率债A契约型开放式债券型1.1801.1932016-07-21段博卿 12.32亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得景瑞混合A契约型开放式混合型1.3051.4002016-08-25陈保国 1.13亿份西部利得基金
西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0511.1872016-08-25刘心峰 严志勇 32.92亿份西部利得基金
西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0831.3202016-08-25刘心峰 严志勇 0.53亿份西部利得基金
农银汇理消费主题混合H契约型开放式股票型8.0248.0242016-07-08徐文卉 0.00亿份农银汇理基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.1491.1492016-08-240.18%-0.09%2.51%4.09%7.12%2.23%
2银华惠添益货币契约型开放式货币型0.4411.5362016-07-210.03%0.17%0.52%1.07%2.24%0.52%
3泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-301.79%-0.72%-3.01%-1.02%-1.43%-1.43%
4南方转型混合契约型开放式混合型1.1011.1012016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.1481.1482016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.6921.7622016-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型1.5201.5202016-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17-1.64%-3.78%-2.87%-7.80%-9.60%-3.88%
9上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0261.1212016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型1.5711.5712016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-131.40%1.40%0.65%0.93%0.37%0.28%
12长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-131.31%1.14%0.43%0.52%-0.17%-0.17%
13国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26-1.27%-1.53%0.27%3.41%5.89%6.08%
14国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26-1.27%-1.56%0.19%0.48%2.73%3.02%
15华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.8861.8862016-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.3301.2402016-08-050.04%0.16%0.58%1.28%2.65%0.59%
17中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0891.3342016-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0881.3282016-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0811.3412016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0841.3392016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.2351.4172016-07-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.2431.2432016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23招商丰益混合A契约型开放式混合型1.2261.3272016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24招商丰益混合C契约型开放式混合型1.1261.2192016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.26%1.33%6.13%13.06%2.97%
26招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-250.53%-0.26%1.25%5.80%12.43%2.82%
27民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-115.93%5.93%32.60%30.50%35.57%30.76%
29招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-115.85%5.85%27.36%25.22%29.96%25.60%
30招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.54%-3.85%-11.51%-13.98%-7.32%-11.16%
31招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.43%-3.75%-11.42%-13.98%-7.32%-11.16%
32长城久鼎混合契约型开放式混合型1.5321.5322016-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.0161.3162016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.35%1.06%5.74%12.85%2.70%
35招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-250.53%-0.26%1.06%5.66%12.77%2.71%
36招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.2821.2822016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.1881.1882016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38华夏新起点混合A契约型开放式混合型1.3591.3592016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39中银颐利混合A契约型开放式混合型1.1531.2582016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40中银颐利混合C契约型开放式混合型1.1501.2552016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41中欧消费主题股票A契约型开放式股票型2.3322.3322016-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42广发优企精选混合契约型开放式混合型1.8131.8642016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-250.97%0.44%-0.61%6.60%14.60%9.98%
44招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-251.00%0.41%-0.66%12.77%21.12%9.90%
45兴业聚全灵活配置混合契约型开放式混合型1.1501.1902016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.2091.2092016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1961.2512016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.1141.1142016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.1071.1072016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50中欧消费主题股票C契约型开放式股票型2.3332.3332016-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51大摩健康产业混合契约型开放式混合型2.0992.0992016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52江信祺福债券A契约型开放式债券型1.1481.1482016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53江信祺福债券C契约型开放式债券型1.1311.1312016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54长盛沪港深优势精选混合契约型开放式混合型1.0931.0932016-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1211.5322016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0881.1822016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1271.2472016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1111.2312016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59建信现金增利货币契约型开放式货币型0.5171.8962016-07-260.04%0.21%0.68%1.37%2.76%0.68%
60新华双利债券A契约型开放式债券型1.1371.1372016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61新华双利债券C契约型开放式债券型1.1191.1192016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62华安安进混合契约型开放式混合型1.1431.1432016-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63招商安荣混合A契约型开放式混合型1.1491.1492016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64招商安荣混合C契约型开放式混合型1.1141.1142016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65中融融裕双利债券A契约型开放式债券型1.0161.0162016-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66中融融裕双利债券C契约型开放式债券型0.9990.9992016-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.00%0.10%0.10%3.28%4.42%4.31%
68景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1801.1852016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1651.1682016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70东方红沪港深混合契约型开放式混合型1.9441.9442016-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1151.1852016-08-010.18%0.27%1.46%2.30%5.05%1.46%
72浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0991.1692016-08-010.09%0.27%1.39%2.05%4.36%1.30%
73融通通安债券契约型开放式债券型1.0381.1832016-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74博时裕通3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0711.1572016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-250.00%0.08%16.81%20.38%26.31%18.90%
76招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-250.00%0.08%16.80%24.76%30.65%18.94%
77浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.1641.1852016-08-010.35%0.97%2.42%3.81%5.93%2.33%
78国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-130.00%-0.10%0.10%0.00%0.49%0.39%
79华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.1321.1322016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-240.63%1.17%2.33%5.27%10.11%0.91%
81华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24-0.45%1.13%0.30%0.55%8.19%1.13%
82华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24-0.46%1.12%0.29%0.52%8.09%1.12%
83华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1351.2262016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
85金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.4161.4162016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0251.0992016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.4051.5242016-07-140.04%0.18%0.58%1.19%2.38%0.58%
88金信智能中国2025混合契约型开放式混合型1.0371.3012016-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89南方甑智混合契约型开放式混合型1.0481.0482016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90南方品质混合契约型开放式混合型1.8891.8892016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91招商财富宝货币ETFA契约型开放式货币型0.2651.1542016-06-300.03%0.14%0.52%1.08%2.30%0.52%
92华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26----0.20%0.40%1.36%0.35%
93华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26----0.18%0.36%0.99%0.27%
94长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0781.1552016-08-150.32%0.51%1.93%3.20%5.31%1.88%
95长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0751.1392016-08-150.31%0.47%1.82%3.00%4.87%1.78%
96金信量化精选混合契约型开放式混合型0.8380.8382016-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-090.09%0.09%0.28%-2.44%0.56%-2.18%
98华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.9410.9412016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.9400.9402016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-----100.00%
100华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.01%-0.16%8.44%35.99%35.12%36.55%
101华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
102华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.01%-0.02%5.21%20.86%20.16%21.37%
103华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
104华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0031.0712016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1420.1512016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1420.1512016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0001.0522016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.3411.2162016-07-270.03%0.17%0.56%1.17%2.29%0.57%
109华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.3781.3522016-07-270.04%0.18%0.60%1.24%2.43%0.60%
110南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式混合型1.1761.1762016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.1111.2012016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0991.1842016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.3991.5732016-07-150.04%0.18%0.57%1.21%2.39%0.57%
114鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0891.1632016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24--3.49%1.94%0.91%2.93%1.67%
116嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.4911.9392016-06-300.04%0.21%0.65%1.31%2.60%0.65%
117交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.5072.2802016-08-150.05%0.22%0.64%1.32%2.77%0.64%
118东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.9760.9762016-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119创金合信尊誉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-111.11%2.35%2.88%2.88%3.63%3.42%
120融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19--0.28%1.34%2.42%4.44%1.54%
121兴业聚惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4551.4552016-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.1481.1482016-08-24-0.93%-7.27%-0.59%5.87%6.06%-1.92%
123长盛盛和纯债债券A契约型开放式债券型1.0201.1062016-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124长盛盛和纯债债券C契约型开放式债券型1.0171.1022016-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.1301.1732016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-030.48%0.76%1.25%1.93%5.07%0.00%
127圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.1031.2032016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
128圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0861.1862016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
129泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.0631.2042016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1111.2592016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131广发创新升级混合契约型开放式混合型2.3282.3732016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-260.38%-1.03%-1.49%-2.40%1.05%-2.31%
133广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-261.30%-0.18%-0.73%-1.71%2.06%-1.71%
134华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1531.1532016-08-090.27%0.51%1.85%2.83%4.88%1.77%
135华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.1351.1352016-08-090.27%0.48%1.75%2.62%4.45%1.67%
136建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.1131.1132016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.3231.3232016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.3131.3812016-07-270.04%0.17%0.54%1.13%2.19%0.54%
139财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.3751.6182016-07-270.04%0.19%0.60%1.25%2.43%0.60%
140汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.2521.2522016-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141博时合利货币契约型开放式货币型0.3611.2472016-08-030.03%0.15%0.55%1.18%2.18%0.55%
142易方达黄金ETF联接C契约型开放式混合型1.3521.3522016-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143国投瑞银顺鑫债券契约型开放式债券型1.0991.1492016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型1.0381.0382016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型1.0361.0362016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1512016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.1351.1352016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.1251.1252016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149广发能源联接C契约型开放式混合型0.7450.7452016-07-06-1.19%-7.72%-8.14%-21.28%-12.63%-15.90%
150广发信息技术联接C契约型开放式混合型1.1351.1352016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151广发原材料联接C契约型开放式混合型0.8700.8702016-07-06-5.58%-6.03%-17.45%-19.35%-24.76%-23.10%
152广发主要消费联接C契约型开放式混合型1.1391.1392016-07-06-7.45%-13.02%-17.32%-14.16%-5.73%-17.81%
153广发可选消费联接C契约型开放式混合型0.7000.7002016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154广发医药卫生联接C契约型开放式混合型0.9910.9912016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155广发金融地产联接C契约型开放式混合型0.9800.9802016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156广发养老指数C契约型开放式股票型1.0261.0262016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.5670.5672016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158中银季季红定期开放债券契约型开放式债券型1.0131.1732016-07-150.38%-0.13%2.24%4.41%5.73%1.94%
159泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.1971.1972016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160广发沪深300ETF联接C契约型开放式混合型1.7991.7992016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161平安大华鼎信债券契约型开放式债券型1.0471.2082016-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.2804.5192016-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1182016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.1401.1452016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.1191.1232016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0401.1662016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167中金沪深300指数A契约型开放式股票型1.2961.2962016-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168中金中证500指数契约型开放式股票型1.1471.1472016-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
169博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0681.1102016-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3921.4422016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3801.4302016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0721.2702016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0621.2592016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174安信新目标混合A契约型开放式混合型1.2021.2592016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175安信新目标混合C契约型开放式混合型1.1771.2342016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0861.0862016-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-190.09%0.09%5.30%4.20%5.51%4.20%
178广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-191.45%1.45%1.06%-0.38%0.67%-0.38%
179鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1481.1482016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180交银活期通货币A契约型开放式货币型0.7622.3632016-07-270.04%0.20%0.54%1.15%2.50%0.54%
181交银活期通货币E契约型开放式货币型0.8282.6082016-07-270.05%0.22%0.60%1.27%2.76%0.60%
182民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-260.00%0.17%0.56%1.08%2.49%0.82%
183民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26-0.01%1.96%2.29%2.71%3.93%2.53%
184农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.1451.1532016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09-1.43%-1.53%-1.34%0.19%1.28%0.68%
186银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1761.1762016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1511.1512016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.1821.1822016-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189中融货币E契约型开放式货币型0.3461.2932016-08-180.04%0.17%0.58%1.20%2.44%0.58%
190上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26--0.20%0.80%1.82%3.60%3.60%
191上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998--0.20%0.71%1.53%3.31%3.21%
192中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-030.06%0.97%0.89%1.69%2.49%0.42%
193长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0291.1162016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0281.1272016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-150.26%1.46%0.24%-4.83%-1.85%-4.77%
196长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0101.0992016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0081.0952016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.4583.7092016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.4523.7032016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.2101.2592016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
201光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.1881.2362016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
202博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.4821.4822016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
203博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.4781.4782016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0641.1362016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25-0.08%-0.22%-0.57%-5.78%-3.85%-9.91%
206信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0701.1422016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.4702.5302016-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.1721.1922016-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
209华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.3571.3572016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210融通通优债券契约型开放式债券型1.0741.1432016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
211中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22-0.09%2.80%3.13%4.13%5.93%4.51%
212中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22-0.10%-0.59%-0.29%0.46%46.34%0.84%
213中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0331.1572016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0361.1922016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
215招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0361.1842016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.1121.1122016-08-150.13%0.42%1.45%2.46%4.31%1.42%
217万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0951.0952016-08-150.12%0.39%1.34%2.25%3.88%1.32%
218博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0181.1562016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
219金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0601.1812016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
220建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.4971.8282016-08-040.04%0.21%0.66%1.34%2.72%0.66%
221鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.3951.3952016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
222鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.3841.3842016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
223前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1621.1622016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
224前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.1451.1452016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.2081.2082016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
226长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.2171.2172016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
227鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.56%2.63%4.32%5.82%5.86%6.09%
228德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0581.1282016-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
229德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0561.1262016-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
230山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0901.1622016-08-240.17%0.67%1.70%2.65%4.36%1.64%
231嘉实安益混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
232创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型1.8091.7212016-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
233创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型1.7851.6862016-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
234易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0361.1812016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
235华安创业板50ETF契约型开放式ETF0.7700.7702016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
236南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.3501.3802016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
237南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.3051.3352016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
238国泰国证新能源汽车指数契约型开放式股票型0.9010.9012016-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
239博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0861.0862016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
240博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.0531.0532016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
241博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.1331.1332016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
242鹏华医药分级契约型开放式股票型1.2131.0992016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
243大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.2511.2732016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
244国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.4761.5082016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
245银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型1.0041.0042016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
246平安大华鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型0.8780.8782016-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
247九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.1491.1492016-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
248东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.4371.7982016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
249中证上海国企ETF契约型开放式ETF0.7800.8102016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
250招商财富宝货币ETFE契约型开放式货币型0.3361.4022016-06-300.03%0.16%0.58%1.20%2.54%0.58%
251国寿安保货币E契约型开放式货币型0.4221.5602016-07-010.05%0.20%0.61%1.02%1.81%0.61%
252国泰中证军工ETF契约型开放式ETF0.8080.8082016-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
253华宝中证军工ETF契约型开放式ETF0.7860.7862016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
254国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF0.9020.9022016-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
255海富通富祥混合契约型开放式混合型1.1341.1342016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
256海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.32%0.49%0.24%23.83%24.70%24.32%
257海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.1041.1452016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
258浦银安盛盛元纯债债券A契约型开放式债券型1.1011.2222016-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
259浦银安盛盛元纯债债券C契约型开放式债券型1.0971.2092016-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
260浦银安盛盛鑫定开债券A契约型开放式债券型1.0671.1952016-07-110.29%0.76%2.03%2.99%5.35%1.93%
261浦银安盛盛鑫定开债券C契约型开放式债券型1.0581.1772016-07-110.29%0.67%1.85%2.81%4.59%1.85%
262银河君尚混合A契约型开放式混合型1.1421.1422016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
263银河君尚混合C契约型开放式混合型1.1191.1192016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
264银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
265交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.4751.4752016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
266长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型1.0071.0072016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
267长信富泰纯债一年定开债券C1.1661.175-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
268长信利率债A契约型开放式债券型1.1801.1932016-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
269西部利得景瑞混合A契约型开放式混合型1.3051.4002016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
270西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0511.1872016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
271西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0831.3202016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
272农银汇理消费主题混合H契约型开放式股票型8.0248.0242016-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%