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 中融盈泽债券A(003009) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.155
累计净值:1.252
日 涨 幅:0.01%
基金公司:中融基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-03-27基金经理:王玥 投资风格:
最新份额:2.49亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.15501.25210.01%
2019-08-221.15491.25200.03%
2019-08-211.15451.2516-0.01%
2019-08-201.15461.25170.03%
2019-08-191.15421.25130.07%
2019-08-161.15341.25050.01%
2019-08-151.15331.25040.03%
2019-08-141.15291.25000.03%
2019-08-131.15261.24970.09%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中融盈泽债券A0.14%0.82%1.15%1.88%5.17%3.22%
同类型排名719/2674891/26191859/25091179/23401102/19831091/2247
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.90%2.33%8.05%10.05%13.02%33.70%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.23%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-312.49亿份未公布
2018-09-302.26亿份未公布
2018-06-302.86亿份未公布
2018-03-310.01亿份未公布
2017-12-310.50亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:4.50亿净资产:3.29亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券3.05亿67.67%
现金1.42亿31.44%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿0.89%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名王玥任职时间2018-06-19
王玥女士,中国国籍。北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士,具备基金从业资格。曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至2017年2月22日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年2月12日至2017年2月22日任中融融安保本混合型证券投资基金(2017年2月17日转型为中融融安灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月22日至2017年2月22日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月16日至2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月13日至2018年4月20日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年4月5日至2017年9月28日休产假)。2017年9月20日起至2019年5月14日任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。2017年9月20日起至2019年5月14日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月20日起至2019年5月14日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月20日起至2019年5月14日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月20日起至2019年5月14日任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理。2017年9月20日起至2019年5月14日任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2017年9月20日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月19日起任中融季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日起任中融恒信纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日起任中融盈泽债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日起任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日起任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2018年7月13日起任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2018年7月13日起任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2018年7月13日起任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。自2018年10月17日起任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年10月26日起任中融恒裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月27日起任中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月28日起任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年08月20日起任中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年08月21日起任中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
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