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 广发集富纯债C(003040) 数据日期:2019-10-17
  
最新净值:1.043
累计净值:1.098
日 涨 幅:0.00%
基金公司:广发基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-01-13基金经理:谢军 投资风格:
最新份额:0.75亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与广发集富纯债C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鑫元合丰纯债C契约型开放式债券型1.0141.2082016-12-27王海燕 0.10亿份鑫元基金
鑫元合丰纯债A契约型开放式债券型1.0161.3082016-12-27王海燕 15.99亿份鑫元基金
华泰柏瑞行业竞争优势混合契约型开放式混合型0.8440.8442016-12-27吕慧建 盛豪 0.07亿份华泰柏瑞基金
大成景润灵活配置混合契约型开放式混合型0.7470.7472017-01-25黄万青 周志超 李富强 3.51亿份大成基金
建信鑫荣回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.4561.4562016-12-23叶乐天 1.88亿份建信基金管理有限责任公司
天弘聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3721.3722016-12-16姜晓丽 钱文成 0.28亿份天弘基金
汇添富全球互联混合(QDII)契约型开放式QDII1.6191.6192017-01-25杨瑨 1.97亿份汇添富基金管理股份有限公司
工银新增利混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-12-29张洋 0.50亿份工银瑞信基金
工银新增益混合契约型开放式混合型1.0861.0862016-12-29张洋 2.02亿份工银瑞信基金
工银银和利混合契约型开放式混合型1.1481.1482016-12-29何秀红 1.01亿份工银瑞信基金
前海开源嘉鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.1282016-12-26赵雪芹 李炳智 2.20亿份前海开源基金
前海开源嘉鑫混合C契约型开放式混合型1.0821.1222016-12-26赵雪芹 李炳智 0.50亿份前海开源基金
九泰久益混合A契约型开放式混合型1.2631.3972017-01-25何昕 0.01亿份九泰基金
国泰信益灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742016-12-16樊利安 1.23亿份国泰基金
汇添富新睿精选混合A契约型开放式混合型1.1641.1642016-12-21刘伟林 曾刚 1.23亿份汇添富基金管理股份有限公司
九泰久兴灵活配置混合契约型开放式混合型1.0811.1312017-01-20孟亚强 1.75亿份九泰基金
九泰久益混合C契约型开放式混合型1.2131.3472017-01-25何昕 0.28亿份九泰基金
国泰安益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2281.2282016-12-23樊利安 王琳 2.23亿份国泰基金
工银新生利混合契约型开放式混合型1.0991.0992016-12-29李敏 李昱 魏欣 1.95亿份工银瑞信基金
华宝新起点混合契约型开放式混合型1.0881.1332016-12-19李栋梁 高文庆 0.52亿份华宝基金
广发鑫富混合A契约型开放式混合型1.0621.0622016-12-22王予柯 谢军 0.03亿份广发基金
广发鑫富混合C契约型开放式混合型1.0011.0012016-12-22王予柯 谢军 0.00亿份广发基金
汇添富新睿精选混合C契约型开放式混合型1.1721.1722016-12-21刘伟林 曾刚 0.19亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安事件驱动量化策略混合契约型开放式混合型0.9040.9042016-12-14孙晨进 0.56亿份华安基金
天弘金利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8870.9342016-12-21姜晓丽 钱文成 0.01亿份天弘基金
泓德裕祥债券A契约型开放式债券型1.1791.1792017-01-13李倩 秦毅 赵端端 4.24亿份泓德基金
泓德裕祥债券C契约型开放式债券型1.1661.1662017-01-13李倩 秦毅 赵端端 0.00亿份泓德基金
泓德优势领航混合契约型开放式混合型1.1791.1792016-12-21王克玉 7.78亿份泓德基金
招商招益两年债券A契约型开放式债券型1.0001.0872016-12-15康晶 0.11亿份招商基金
招商招益两年债券C契约型开放式债券型1.0001.0802016-12-15康晶 0.05亿份招商基金
九泰久鑫债券A契约型开放式债券型0.9260.9842016-12-19刘勇 0.07亿份九泰基金
九泰久鑫债券C契约型开放式债券型0.9170.9752016-12-19刘勇 0.07亿份九泰基金
金信深圳成长混合契约型开放式混合型1.2591.2592016-12-22唐雷 0.90亿份金信基金
华夏移动互联混合(QDII)契约型开放式QDII1.2591.2592016-12-14刘平 0.96亿份华夏基金
华夏移动互联混合(QDII)现汇契约型开放式QDII0.1780.1782016-12-14刘平 0.96亿份华夏基金
华夏移动互联混合(QDII)现钞契约型开放式QDII0.1740.1742016-12-14刘平 0.96亿份华夏基金
易方达供给改革灵活配置混合契约型开放式混合型0.8590.8592017-01-25兰传杰 杨宗昌 0.61亿份易方达基金
广发集源债券A契约型开放式债券型1.0891.1332017-01-20刘志辉 1.00亿份广发基金
广发集源债券C契约型开放式债券型1.0871.1272017-01-20刘志辉 0.01亿份广发基金
华夏沃利货币A契约型开放式货币型0.7482.5892017-01-13曲波 7.64亿份华夏基金
华夏沃利货币B契约型开放式货币型0.8132.8322017-01-13曲波 4.80亿份华夏基金
广发多因子混合契约型开放式混合型1.3511.3512016-12-30唐晓斌 0.92亿份广发基金
信诚主题轮动灵活配置混合契约型开放式混合型1.1971.1972017-01-23张光成 王颖 0.03亿份中信保诚基金
浙商大数据智选消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.3731.3732017-01-11查晓磊 1.42亿份浙商基金
长信国防军工量化混合契约型开放式混合型0.7750.7752017-01-05宋海岸 5.05亿份长信基金管理有限责任公司
华夏鼎益债券A契约型开放式债券型1.0871.0872016-12-27祝灿 0.02亿份华夏基金
华夏鼎益债券I契约型开放式债券型1.0151.0152016-12-27祝灿 2.00亿份华夏基金
中融恒泰纯债A契约型开放式债券型1.0511.1192016-12-27李倩 4.58亿份中融基金
中融恒泰纯债C契约型开放式债券型1.0691.1272016-12-27李倩 0.01亿份中融基金
广发集富纯债A契约型开放式债券型1.0561.2552017-01-13谢军 13.76亿份广发基金
广发集富纯债C契约型开放式债券型1.0431.0982017-01-13谢军 0.75亿份广发基金
泰康安惠纯债债券契约型开放式债券型1.0281.1332016-12-26任翀 15.26亿份泰康资产管理有限责任公司
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.0751.075朱柏蓉 0.09亿份
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0631.0632016-12-22朱柏蓉 0.01亿份中融基金
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0791.0792016-12-27朱柏蓉 9.59亿份中融基金
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0701.0702016-12-27朱柏蓉 0.01亿份中融基金
中融银行间1-3年高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0661.0662016-12-22朱柏蓉 0.09亿份中融基金
中融银行间1-3年高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0551.0552016-12-22朱柏蓉 0.01亿份中融基金
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0601.0602016-12-27朱柏蓉 0.09亿份中融基金
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0521.0522016-12-27朱柏蓉 0.01亿份中融基金
光大保德信安祺债券A契约型开放式债券型1.0841.0842017-01-11黄波 2.00亿份光大保德信基金
光大保德信安祺债券C契约型开放式债券型1.0751.0752017-01-11黄波 0.00亿份光大保德信基金
光大保德信安和债券A契约型开放式债券型1.0601.2072017-01-05董伟炜 周华 7.92亿份光大保德信基金
光大保德信安和债券C契约型开放式债券型1.0571.1982017-01-05董伟炜 周华 1.60亿份光大保德信基金
光大保德信诚鑫混合A契约型开放式混合型1.0631.0632016-12-15翟云飞 黄波 0.79亿份光大保德信基金
光大保德信诚鑫混合C契约型开放式混合型1.0741.0742016-12-15翟云飞 黄波 2.41亿份光大保德信基金
长信纯债半年债券A契约型开放式债券型1.0981.0982016-12-23陆莹 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
长信纯债半年债券C契约型开放式债券型1.0891.0892016-12-23陆莹 0.06亿份长信基金管理有限责任公司
德邦新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.2111.3492017-01-13戴鹤忠 1.54亿份德邦基金
华富天鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9020.9022016-12-29龚炜 陈启明 0.77亿份华富基金
华富天鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8820.8822016-12-29龚炜 陈启明 0.26亿份华富基金
博时聚源纯债债券契约型开放式债券型1.0651.2322017-02-09黄海峰 38.05亿份博时基金
广发集安债券A契约型开放式债券型0.9951.0352017-01-20张芊 曾雪兰 0.00亿份广发基金
广发集安债券C契约型开放式债券型0.9881.0232017-01-20张芊 曾雪兰 0.00亿份广发基金
易方达科瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.1724.6792017-01-03杨嘉文 7.95亿份易方达基金
嘉实物流产业股票A契约型开放式股票型1.3931.3932016-12-29肖觅 0.58亿份嘉实基金
嘉实物流产业股票C契约型开放式股票型1.3861.3862016-12-29肖觅 0.14亿份嘉实基金
华夏圆和混合契约型开放式混合型1.1701.1702016-12-29董阳阳 5.03亿份华夏基金
大摩睿成中小盘弹性股票契约型开放式股票型0.8110.8112017-01-16陈健夫 0.76亿份摩根士丹利华鑫基金
景顺长城景瑞双利债券契约型开放式债券型1.0971.0972017-01-25成念良 0.06亿份景顺长城基金
易原油(QDII-LOF-FOF)C契约型开放式QDII1.0391.0392016-12-19张胜记 范冰 成曦 1.30亿份易方达基金
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇契约型开放式QDII0.1490.1492016-12-19张胜记 范冰 成曦 1.12亿份易方达基金
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇契约型开放式QDII0.1470.1472016-12-19张胜记 范冰 成曦 1.30亿份易方达基金
泰信智选成长混合契约型开放式混合型0.7160.7162016-12-21朱志权 张彦 0.77亿份泰信基金
工银国债纯债债券A契约型开放式债券型1.0681.0682016-12-16张略钊 0.16亿份工银瑞信基金
大成中证360互联网+大数据100指数C契约型开放式股票型1.0001.0002017-01-18夏高 0.13亿份大成基金
浙商汇金中证转型成长指数契约型开放式股票型0.8410.8412016-12-19周涛 0.48亿份浙商基金
金鹰添盈纯债债券契约型开放式债券型1.0291.1462017-01-11黄倩倩 10.10亿份金鹰基金
工银全球美元债(QDII)A契约型开放式QDII1.0911.0912017-01-23刘琦 0.87亿份工银瑞信基金
工银全球美元债(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1540.1542017-01-23刘琦 0.87亿份工银瑞信基金
工银全球美元债(QDII)C契约型开放式QDII1.0841.0842017-01-23刘琦 0.24亿份工银瑞信基金
工银可转债债券契约型开放式债券型1.1451.1452016-12-14张洋 1.22亿份工银瑞信基金
景顺长城景泰丰利纯债债券A契约型开放式债券型1.1011.2482017-01-13成念良 毛从容 袁媛 94.47亿份景顺长城基金
景顺长城景泰丰利纯债债券C契约型开放式债券型1.0881.2352017-01-13成念良 毛从容 袁媛 0.27亿份景顺长城基金
中加丰泽纯债债券契约型开放式债券型1.0621.1662016-12-16杨宇俊 8.73亿份中加基金
国寿安保添利货币A契约型开放式货币型0.6032.2872016-12-27桑迎 0.20亿份国寿安保基金
国寿安保添利货币B契约型开放式货币型0.6712.5312016-12-27桑迎 92.08亿份国寿安保基金
博时鑫丰混合A契约型开放式混合型0.9441.0082016-12-21王曦 杨永光 0.01亿份博时基金
博时鑫丰混合C契约型开放式混合型0.9441.0052016-12-21王曦 杨永光 0.00亿份博时基金
招商招华纯债A契约型开放式债券型1.0251.1272016-12-21周欣宇 万亿 5.00亿份招商基金
招商招华纯债C契约型开放式债券型----2016-12-21周欣宇 万亿 暂无招商基金
嘉实现金宝货币契约型开放式货币型0.5011.9412016-12-22李曈 李金灿 张文玥 1.06亿份嘉实基金
新华鑫盛灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742016-12-22崔建波 0.25亿份新华基金管理股份有限公司
富荣货币A契约型开放式货币型0.6082.3682016-12-26吕晓蓉 王丹 0.15亿份富荣基金
富荣货币B契约型开放式货币型0.6742.6132016-12-26吕晓蓉 王丹 22.53亿份富荣基金
南方安颐混合契约型开放式混合型1.0831.0832016-12-14吴剑毅 3.05亿份中邮创业基金管理股份有限公司
南方睿见混合契约型开放式混合型1.1221.1222016-12-21陈乐 刘骥 0.96亿份南方基金管理股份有限公司
光大保德信耀钱包货币B契约型开放式货币型0.7062.6022016-12-21魏丽 43.25亿份光大保德信基金
景顺长城景颐丰利债券A契约型开放式债券型1.0621.1162017-01-18杨锐文 袁媛 1.66亿份景顺长城基金
景顺长城景颐丰利债券C契约型开放式债券型1.0581.1122017-01-18杨锐文 袁媛 0.00亿份景顺长城基金
中邮消费升级灵活配置混合契约型开放式混合型1.1701.1702016-12-15聂璐 0.46亿份中邮创业基金管理股份有限公司
国泰利是宝货币契约型开放式货币型0.6132.3942016-12-22韩哲昊 1246.48亿份国泰基金
东方永熙18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.1381.1382016-12-27周薇 0.25亿份东方基金管理有限责任公司
东方永熙18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.1261.1262016-12-27周薇 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
国联安睿智定期开放混合契约型开放式混合型1.0461.0462016-12-29薛琳 2.02亿份国联安基金
泰达宏利沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.6001.6002017-02-09刘洋 0.03亿份泰达宏利基金
泰达改革动力混合C契约型开放式混合型1.3551.3552017-02-09刘欣 0.00亿份泰达宏利基金
泰达宏利大数据混合C契约型开放式混合型1.2351.2352017-02-09刘欣 0.00亿份泰达宏利基金
博时泰安债券A契约型开放式债券型1.0261.0262016-12-21杨永光 周志超 张李陵 0.54亿份博时基金
博时泰安债券C契约型开放式债券型1.0231.0232016-12-21杨永光 周志超 张李陵 0.00亿份博时基金
华夏行业景气混合契约型开放式混合型1.2481.2482017-02-04陈虎 0.53亿份华夏基金
泰康沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.1881.1882016-12-28刘伟 黄成扬 1.02亿份泰康资产管理有限责任公司
前海联合国民健康混合A契约型开放式混合型1.1081.1082016-12-29林材 0.52亿份新疆前海联合基金
建信稳定鑫利债券A契约型开放式债券型1.0831.1282017-01-06李峰 46.12亿份建信基金管理有限责任公司
建信稳定鑫利债券C契约型开放式债券型1.0711.1162017-01-06李峰 0.20亿份建信基金管理有限责任公司
华泰柏瑞享利混合A契约型开放式混合型1.2181.2182016-12-29杨景涵 罗远航 2.00亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞享利混合C契约型开放式混合型1.2111.2112016-12-29杨景涵 罗远航 0.00亿份华泰柏瑞基金
长盛盛腾混合A契约型开放式混合型1.4361.4362017-01-13杨衡 0.01亿份长盛基金
长盛盛腾混合C契约型开放式混合型1.4411.4412017-01-13杨衡 0.07亿份长盛基金
华商润丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.0211.0212017-01-25胡中原 0.17亿份华商基金
华福长富一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0281.0282016-12-16杨凡颖 陈博亮 2.08亿份兴银基金管理有限责任公司
上投摩根全球配置(QDII-FOF)契约型开放式QDII1.2411.2412016-12-19张军 5.59亿份上投摩根基金
上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞契约型开放式QDII0.1750.1752016-12-19张军 5.59亿份上投摩根基金
上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇契约型开放式QDII0.1750.1752016-12-19张军 5.59亿份上投摩根基金
招商稳乾定开混合A契约型开放式混合型1.0281.0282016-12-29滕越 0.60亿份招商基金
招商稳乾定开混合C契约型开放式混合型1.0171.0172016-12-29滕越 0.03亿份招商基金
安信永鑫增强债券A契约型开放式债券型1.0711.1542017-01-13潘巍 0.03亿份安信基金管理有限责任公司
安信永鑫增强债券C契约型开放式债券型1.0701.1522017-01-13潘巍 0.26亿份安信基金管理有限责任公司
工银瑞盈半年定开债券契约型开放式债券型1.0261.0262017-01-25张洋 杜洋 0.32亿份工银瑞信基金
兴业裕丰债券契约型开放式债券型1.0121.1182017-01-03冯小波 13.21亿份兴业基金
工银国债纯债债券C契约型开放式债券型1.0621.0622016-12-16张略钊 0.65亿份工银瑞信基金
融通通弘债券契约型开放式债券型1.0181.0272017-01-04黄浩荣 0.10亿份融通基金
创金合信中证1000指数增强A契约型开放式股票型0.9690.9692016-12-22董梁 0.53亿份创金合信基金
创金合信中证1000指数增强C契约型开放式股票型0.9620.9622016-12-22董梁 0.77亿份创金合信基金
招商招泰6个月定开债券A契约型开放式债券型1.0561.0562016-12-23向霈 0.45亿份招商基金
招商招泰6个月定开债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-12-23向霈 0.04亿份招商基金
山西证券策略精选混合契约型开放式混合型0.9210.9212016-12-29蔡文 0.59亿份山西证券股份有限公司
鹏华永盛定期开放债券契约型开放式债券型1.1781.1782016-12-29祝松 3.00亿份鹏华基金
新沃通利纯债债券A契约型开放式债券型1.0751.0752016-12-27俞瓅 0.39亿份新沃基金
新沃通利纯债债券C契约型开放式债券型1.0951.0952016-12-27俞瓅 0.01亿份新沃基金
融通通玺债券契约型开放式债券型1.0661.1202016-12-22朱浩然 9.97亿份融通基金
博时安慧18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0391.0392016-12-16鲁邦旺 0.42亿份博时基金
博时安慧18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.0282016-12-16鲁邦旺 0.05亿份博时基金
融通通穗债券契约型开放式债券型1.0411.0412016-12-27许富强 0.05亿份融通基金
汇安丰融混合A契约型开放式混合型1.1031.1032016-12-22仇秉则 商震 0.77亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰融混合C契约型开放式混合型1.0971.0972016-12-22仇秉则 商震 0.30亿份汇安基金管理有限责任公司
农银汇理金泰一年定开债券契约型开放式债券型1.1421.1422016-12-27史向明 0.92亿份农银汇理基金
华夏新锦祥混合A契约型开放式混合型1.0071.0072017-01-10祝灿 0.02亿份华夏基金
华夏新锦祥混合C契约型开放式混合型----2017-01-10祝灿 暂无华夏基金
平安大华中证沪港深高股息指数契约型开放式股票型0.9520.9522017-01-25施旭 钱晶 0.15亿份平安基金
光大保德信事件驱动混合契约型开放式混合型0.9900.9902017-01-18翟云飞 金昉毅 0.69亿份光大保德信基金
宝盈消费主题混合契约型开放式混合型1.1291.1292017-01-04杨思亮 2.44亿份宝盈基金
融通通宸债券契约型开放式债券型1.0421.1082016-12-21许富强 王超 0.95亿份融通基金
新华华瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.4611.4612017-01-11张永超 0.01亿份新华基金管理股份有限公司
广发汇平一年定期债券A契约型开放式债券型1.1031.1032017-01-06代宇 0.21亿份广发基金
广发汇平一年定期债券C契约型开放式债券型1.0921.0922017-01-06代宇 0.35亿份广发基金
万家鑫享纯债债券A契约型开放式债券型1.0761.1022017-02-09周潜玮 9.79亿份万家基金
万家鑫享纯债债券C契约型开放式债券型1.0711.0932017-02-09周潜玮 0.00亿份万家基金
创金合信鑫收益混合A契约型开放式混合型1.0961.0962016-12-19谢创 郑振源 0.00亿份创金合信基金
创金合信鑫收益混合C契约型开放式混合型1.2241.2242016-12-19谢创 郑振源 0.00亿份创金合信基金
工银如意货币A契约型开放式货币型0.7092.4832016-12-23王朔 14.77亿份工银瑞信基金
工银如意货币B契约型开放式货币型0.7742.7292016-12-23王朔 839.43亿份工银瑞信基金
国泰普益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2031.2032016-12-23樊利安 王琳 0.96亿份国泰基金
国泰普益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1961.1962016-12-23樊利安 王琳 0.87亿份国泰基金
国开开泰混合A契约型开放式混合型1.0581.1572016-12-27王婷婷 0.11亿份国开泰富基金管理有限责任公司
国开开泰混合C契约型开放式混合型1.0451.1442016-12-27王婷婷 2.01亿份国开泰富基金管理有限责任公司
国联安鑫利混合A契约型开放式混合型1.0891.0892016-12-15侯慧娣 0.02亿份国联安基金
国联安鑫利混合C契约型开放式混合型1.0861.0862016-12-15侯慧娣 0.00亿份国联安基金
上投安瑞回报混合A契约型开放式混合型0.9911.0012017-01-25聂曙光 黄栋 0.15亿份上投摩根基金
上投安瑞回报混合C契约型开放式混合型0.9800.9872017-01-25聂曙光 黄栋 0.01亿份上投摩根基金
招商稳泰定开灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392017-02-09滕越 0.31亿份招商基金
方正富邦惠利纯债A契约型开放式债券型1.0421.0882016-12-19程同朦 王靖 6.58亿份方正富邦基金
方正富邦惠利纯债C契约型开放式债券型1.0591.3182016-12-19程同朦 王靖 0.05亿份方正富邦基金
泰达宏利溢利债券A契约型开放式债券型2.3962.4882017-01-22庞宝臣 1.99亿份泰达宏利基金
泰达宏利溢利债券C契约型开放式债券型1.0461.1302017-01-22庞宝臣 0.00亿份泰达宏利基金
方正富邦睿利纯债A契约型开放式债券型1.0341.1312016-12-16程同朦 王靖 10.94亿份方正富邦基金
方正富邦睿利纯债C契约型开放式债券型1.0311.1292016-12-16程同朦 王靖 0.00亿份方正富邦基金
华安新安平混合A契约型开放式混合型1.2991.2992017-01-10石雨欣 孙晨进 0.48亿份华安基金
华安新安平混合C契约型开放式混合型1.1551.1552017-01-10石雨欣 孙晨进 0.00亿份华安基金
华安新丰利混合A契约型开放式混合型3.4453.4452016-12-29孙丽娜 孙晨进 0.01亿份华安基金
华安新丰利混合C契约型开放式混合型1.2081.2082016-12-29孙丽娜 孙晨进 1.97亿份华安基金
泰康金泰3月定开混合契约型开放式混合型1.1521.1522017-01-22陈怡 任慧娟 0.58亿份泰康资产管理有限责任公司
天弘信利债券A契约型开放式债券型1.0521.1182016-12-16姜晓丽 王昌俊 14.95亿份天弘基金
天弘信利债券C契约型开放式债券型1.0501.1122016-12-16姜晓丽 王昌俊 0.10亿份天弘基金
华夏鼎汇债券A契约型开放式债券型1.0951.0952017-01-18宋洋 1.00亿份华夏基金
华夏鼎汇债券C1.0861.086宋洋 0.00亿份
鹏华兴惠定期开放混合契约型开放式混合型1.1521.1522017-01-25李韵怡 1.17亿份鹏华基金
新沃鑫禧债券契约型开放式债券型2.0532.0532016-12-22俞瓅 0.01亿份新沃基金
中邮景泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0511.0872016-12-29吴昊 杨欢 1.90亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮景泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0441.0732016-12-29吴昊 杨欢 0.00亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中银广利混合A契约型开放式混合型1.0711.1652016-12-14苗婷 4.29亿份中银基金
中银广利混合C契约型开放式混合型1.0831.1752016-12-14苗婷 0.00亿份中银基金
中银锦利混合A契约型开放式混合型1.0941.2102016-12-22杨成 3.09亿份中银基金
中银锦利混合C契约型开放式混合型1.0911.2072016-12-22杨成 2.22亿份中银基金
汇安丰华混合A契约型开放式混合型1.0321.6772017-01-10杨芳 19.54亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰华混合C契约型开放式混合型1.0351.1272017-01-10杨芳 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
国都聚鑫定期开放混合契约型开放式混合型1.0581.0582016-12-21张崴 杨鹏飞 3.97亿份国都证券股份有限公司
前海开源周期优选混合A契约型开放式混合型1.0841.0842017-01-25谢屹 0.28亿份前海开源基金
前海开源周期优选混合C契约型开放式混合型1.0761.0762017-01-25谢屹 0.16亿份前海开源基金
招商招旭纯债A契约型开放式债券型1.1161.1162016-12-15郭敏 3.47亿份招商基金
招商招旭纯债C契约型开放式债券型1.1131.4342016-12-15郭敏 1.78亿份招商基金
创金合信量化多因子股票C契约型开放式股票型1.0771.0772017-01-06董梁 0.05亿份创金合信基金
富国久利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0951.0952016-12-27张明凯 0.99亿份富国基金
富国久利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0841.0842016-12-27张明凯 0.19亿份富国基金
易方达瑞弘混合A契约型开放式混合型1.2951.2952017-01-11林森 5.51亿份易方达基金
易方达瑞弘混合C契约型开放式混合型1.2921.2922017-01-11林森 0.00亿份易方达基金
汇安沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.2061.2062017-01-25朱晨歌 0.60亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.1221.1222017-01-25朱晨歌 0.05亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰利混合A契约型开放式混合型0.9921.1172016-12-19仇秉则 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰利混合C契约型开放式混合型0.9771.1022016-12-19仇秉则 1.38亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安嘉源纯债契约型开放式债券型1.0371.1182016-12-22仇秉则 杨芳 6.94亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰泽混合A契约型开放式混合型2.3482.3482017-01-13戴杰 0.90亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰泽混合C契约型开放式混合型2.2982.2982017-01-13戴杰 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
安信新视野混合A契约型开放式混合型0.9620.9622016-12-19蓝雁书 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新视野混合C契约型开放式混合型0.9480.9482016-12-19蓝雁书 0.03亿份安信基金管理有限责任公司
国泰民惠收益定期开放债券契约型开放式债券型1.0371.0372016-12-29陈雷 2.08亿份国泰基金
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.2091.2092016-12-14凌超 3.00亿份交银施罗德基金
交银瑞景定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.1731.1732016-12-21李娜 3.00亿份交银施罗德基金
德邦锐璟债券A契约型开放式债券型1.0041.0542016-12-16孔飞 0.02亿份德邦基金
德邦锐璟债券C契约型开放式债券型1.0051.0552016-12-16孔飞 0.00亿份德邦基金
华夏新锦图混合A契约型开放式混合型0.8730.8732016-12-29宋洋 毛颖 0.03亿份华夏基金
华夏新锦图混合C契约型开放式混合型----2016-12-29宋洋 毛颖 暂无华夏基金
南方和利债券A契约型开放式债券型1.0871.0872017-01-25金凌志 0.27亿份南方基金管理股份有限公司
南方和利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792017-01-25金凌志 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
银华盛世精选灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.4481.6392016-12-22李晓星 张萍 30.03亿份银华基金管理股份有限公司
博时聚享纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072016-12-19魏桢 0.12亿份博时基金
兴全稳泰债券契约型开放式债券型1.0381.1322016-12-16王帅 32.38亿份兴全基金
华泰柏瑞价值精选30混合契约型开放式混合型1.0601.1052017-02-03杨景涵 0.43亿份华泰柏瑞基金
南方教育股票契约型开放式股票型1.1511.1512017-01-25茅炜 萧嘉倩 0.97亿份南方基金管理股份有限公司
平安大华量化混合A契约型开放式混合型0.9990.9992017-01-23刘俊廷 0.21亿份平安基金
平安大华量化混合C契约型开放式混合型0.9550.9552017-01-23刘俊廷 0.00亿份平安基金
易方达瑞程混合A契约型开放式混合型1.4861.4862016-12-15林森 1.20亿份易方达基金
易方达瑞程混合C契约型开放式混合型1.5001.5002016-12-15林森 0.06亿份易方达基金
博时慧选3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0841.1322016-12-19陈黎 69.20亿份博时基金
华夏新锦略混合A契约型开放式混合型1.0111.0592017-01-22毛颖 0.01亿份华夏基金
华夏新锦略混合C契约型开放式混合型----2017-01-22毛颖 暂无华夏基金
中银润利混合A契约型开放式混合型1.0571.2262016-12-14宋殿宇 0.20亿份中银基金
中银润利混合C契约型开放式混合型1.0541.2222016-12-14宋殿宇 4.65亿份中银基金
交银天益宝货币A契约型开放式货币型0.6542.5142016-12-20黄莹洁 0.24亿份交银施罗德基金
交银天益宝货币E契约型开放式货币型0.7202.7612016-12-20黄莹洁 45.75亿份交银施罗德基金
华泰柏瑞兴利混合A契约型开放式混合型0.8921.0172016-12-29杨景涵 罗远航 0.11亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞兴利混合C契约型开放式混合型0.9021.0272016-12-29杨景涵 罗远航 0.00亿份华泰柏瑞基金
国富美元债定期债券(QDII)契约型开放式QDII1.0841.0842017-01-25徐成 1.73亿份国海富兰克林基金
国富美元债定期债券(QDII)现汇契约型开放式QDII0.1530.1532017-01-25徐成 1.73亿份国海富兰克林基金
中银证券瑞益混合A契约型开放式混合型1.1471.1472017-01-25王玉玺 张燕 0.45亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞益混合C契约型开放式混合型1.1321.1322017-01-25王玉玺 张燕 0.06亿份中银国际证券股份有限公司
申万菱信中证500指数优选增强A契约型开放式股票型1.2061.2942017-01-10袁英杰 3.13亿份申万菱信基金
富国富利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0481.0482017-01-25钟智伦 0.09亿份富国基金
富国富利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0601.0602017-01-25钟智伦 0.03亿份富国基金
泰达睿选稳健混合契约型开放式混合型1.0161.0162017-01-23刘欣 0.81亿份泰达宏利基金
泰达宏利恒利债券A契约型开放式债券型1.0621.1362017-01-22丁宇佳 傅浩 7.80亿份泰达宏利基金
泰达宏利恒利债券C契约型开放式债券型1.0561.1242017-01-22丁宇佳 傅浩 0.00亿份泰达宏利基金
中融鑫思路混合A契约型开放式混合型1.3761.7592017-01-16朱柏蓉 姜涛 0.75亿份中融基金
中融鑫思路混合C契约型开放式混合型1.3491.7322017-01-16朱柏蓉 姜涛 0.79亿份中融基金
华泰柏瑞鼎利A契约型开放式混合型1.1101.2112016-12-22罗远航 吴邦栋 2.01亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞鼎利C契约型开放式混合型1.1361.2362016-12-22罗远航 吴邦栋 0.00亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞裕利混合A契约型开放式混合型0.9360.9362017-01-13柳军 0.01亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞裕利混合C契约型开放式混合型0.8940.8942017-01-13柳军 0.00亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞锦利混合A契约型开放式混合型0.9280.9282017-01-13柳军 0.01亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞锦利混合C契约型开放式混合型0.8880.8882017-01-13柳军 0.00亿份华泰柏瑞基金
招商兴华灵活混合A契约型开放式混合型1.1171.1172016-12-16张韵 徐张红 0.05亿份招商基金
招商兴华灵活混合C契约型开放式混合型1.1191.1192016-12-16张韵 徐张红 0.00亿份招商基金
嘉实丰安6个月定期债券契约型开放式债券型1.0361.1262016-12-29王亚洲 15.00亿份嘉实基金
鹏华弘樽混合A契约型开放式混合型1.0941.0942016-12-29李韵怡 0.05亿份鹏华基金
鹏华弘樽混合C契约型开放式混合型1.0951.0952016-12-29李韵怡 0.00亿份鹏华基金
中欧骏泰货币契约型开放式货币型0.6882.6142016-12-19洪慧梅 139.38亿份中欧基金
华夏鼎智债券A契约型开放式债券型1.0451.1152017-01-20刘明宇 42.02亿份华夏基金
华夏鼎智债券C契约型开放式债券型1.0441.1132017-01-20刘明宇 0.00亿份华夏基金
华夏惠利货币A契约型开放式货币型0.6202.4162017-02-10曲波 68.24亿份华夏基金
鑫元招利债券契约型开放式债券型1.0511.1222016-12-22赵慧 颜昕 8.94亿份鑫元基金
博时兴盛货币契约型开放式货币型0.6272.3112016-12-21鲁邦旺 0.56亿份博时基金
中融量化多因子混合契约型开放式混合型0.8320.8322016-12-29易海波 0.35亿份中融基金
中融鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0111.0112016-12-22姜涛 沈潼 王文龙 0.00亿份中融基金
中融鑫回报混合C契约型开放式混合型0.9870.9872016-12-22姜涛 沈潼 王文龙 0.00亿份中融基金
金元顺安金通宝货币A契约型开放式货币型0.5822.2722017-01-20郭建新 0.02亿份金元顺安基金
金元顺安金通宝货币B契约型开放式货币型0.6482.5182017-01-20郭建新 19.36亿份金元顺安基金
国联安锐意成长混合契约型开放式混合型1.4781.4782017-01-23高兰君 1.45亿份国联安基金
金信民发货币A契约型开放式货币型0.5452.2382016-12-16周余 杨杰 0.24亿份金信基金
金信民发货币B契约型开放式货币型0.6112.4842016-12-16周余 杨杰 4.00亿份金信基金
万家鑫丰纯债债券A契约型开放式债券型1.0531.1352017-01-18陈奕雯 4.99亿份万家基金
万家鑫丰纯债债券C契约型开放式债券型1.0541.1312017-01-18陈奕雯 0.02亿份万家基金
工银国债(7-10年)指数A契约型开放式债券型1.0681.0682017-01-04刘琦 0.56亿份工银瑞信基金
工银国债(7-10年)指数C契约型开放式债券型1.0681.0682017-01-04刘琦 0.05亿份工银瑞信基金
汇添富鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0351.1202016-12-26陆文磊 胡娜 50.78亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0581.1032016-12-26陆文磊 胡娜 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时沪港深价值优选混合A契约型开放式混合型1.1951.1952017-01-25杨涛 0.28亿份博时基金
博时沪港深价值优选混合C契约型开放式混合型1.1811.1812017-01-25杨涛 0.16亿份博时基金
招商丰诚灵活混合A契约型开放式混合型1.1181.1182017-01-10康晶 何文韬 0.05亿份招商基金
招商丰诚灵活混合C契约型开放式混合型----2017-01-10康晶 何文韬 暂无招商基金
农银汇理日日鑫A契约型开放式货币型0.5872.1822016-12-27许娅 黄晓鹏 57.24亿份农银汇理基金
信诚稳悦债券A契约型开放式债券型1.0421.1312017-02-10宋海娟 5.00亿份中信保诚基金
信诚稳悦债券C契约型开放式债券型1.0421.1312017-02-10宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚稳丰债券A契约型开放式债券型1.0661.1292017-01-23宋海娟 14.97亿份中信保诚基金
信诚稳丰债券C契约型开放式债券型1.0631.1262017-01-23宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信国企活力混合契约型开放式混合型0.9840.9842017-01-23曹春林 0.58亿份创金合信基金
华泰柏瑞泰利混合A契约型开放式混合型0.9450.9452017-01-13柳军 0.01亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞泰利混合C契约型开放式混合型0.9040.9042017-01-13柳军 0.00亿份华泰柏瑞基金
嘉实新添瑞混合契约型开放式混合型1.1751.1752016-12-21曲扬 刘宁 0.05亿份嘉实基金
博时裕鹏纯债债券契约型开放式债券型1.0251.1882016-12-22黄海峰 41.02亿份博时基金
华福现金添利货币契约型开放式货币型0.6342.4332016-12-30傅峤钰 10.41亿份兴银基金管理有限责任公司
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1381.1382017-01-23章潇枫 7.09亿份浦银安盛基金
中航航行宝货币契约型开放式货币型0.5422.0862017-01-25茅勇峰 杜晓安 1.46亿份中航基金
博时民泽纯债债券契约型开放式债券型1.0321.1032017-01-13程卓 67.84亿份博时基金
博时合惠货币契约型开放式货币型0.7822.8912017-01-13陈凯杨 魏桢 559.73亿份博时基金
上投摩根安丰回报混合A契约型开放式债券型1.2331.2332017-01-18唐瑭 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根安丰回报混合C契约型开放式债券型1.1711.1712017-01-18唐瑭 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根安泽回报混合A契约型开放式债券型1.2301.2302017-01-18唐瑭 施虓文 0.04亿份上投摩根基金
上投摩根安泽回报混合C契约型开放式债券型1.1651.1652017-01-18唐瑭 施虓文 0.00亿份上投摩根基金
博时鑫惠混合A契约型开放式混合型1.1201.1202017-01-10杨永光 王曦 1.11亿份博时基金
博时鑫惠混合C契约型开放式混合型1.1171.1172017-01-10杨永光 王曦 0.01亿份博时基金
信诚新悦混合A契约型开放式混合型1.2821.2822016-12-29吴昊 0.17亿份中信保诚基金
信诚新悦混合B契约型开放式混合型1.2651.2652016-12-29吴昊 1.99亿份中信保诚基金
中欧天启债券A契约型开放式债券型1.0551.0552017-01-25王家柱 0.09亿份中欧基金
中欧天启债券C契约型开放式债券型1.0471.0472017-01-25王家柱 0.00亿份中欧基金
安信活期宝货币B契约型开放式货币型0.6982.6422016-12-22杨凯玮 肖芳芳 任凭 21.71亿份安信基金管理有限责任公司
博时富嘉纯债债券契约型开放式债券型1.1151.1152017-01-20程卓 5.01亿份博时基金
信诚永益一年定开混合A契约型开放式混合型1.0261.1552017-01-25提云涛 缪夏美 30.00亿份中信保诚基金
信诚永益一年定开混合C契约型开放式混合型1.0241.1432017-01-25提云涛 缪夏美 0.00亿份中信保诚基金
嘉实增益宝货币契约型开放式货币型0.6632.4662016-12-27李金灿 李曈 70.78亿份嘉实基金
博时鑫泰混合A契约型开放式混合型1.2211.4232016-12-29王申 杨永光 王曦 0.00亿份博时基金
博时鑫泰混合C契约型开放式混合型1.2171.3192016-12-29王申 杨永光 王曦 1.79亿份博时基金
招商沪深300指数A契约型开放式股票型1.2351.2352017-02-10王平 0.80亿份招商基金
招商沪深300指数C契约型开放式股票型1.2251.2252017-02-10王平 1.09亿份招商基金
华富天益货币A契约型开放式货币型0.6582.4282017-01-25姚姣姣 0.01亿份华富基金
华富天益货币B契约型开放式货币型0.7232.6752017-01-25姚姣姣 284.39亿份华富基金
华夏财富宝货币B契约型开放式货币型0.7582.7212016-12-27曲波 41.25亿份华夏基金
华商元亨灵活配置混合契约型开放式混合型0.9090.9092017-01-25李丹 胡中原 3.52亿份华商基金
前海开源货币E契约型开放式货币型0.4932.2462017-01-13刘静 汤丛珊 林悦 0.01亿份前海开源基金
方正富邦鑫利宝货币A契约型开放式货币型0.0000.4042017-01-25王健 0.00亿份方正富邦基金
方正富邦鑫利宝货币B契约型开放式货币型0.0000.4742017-01-25王健 0.61亿份方正富邦基金
兴业安润货币A契约型开放式货币型0.6982.4182017-01-06雷志强 0.23亿份兴业基金
兴业安润货币B契约型开放式货币型0.7642.6642017-01-06雷志强 450.81亿份兴业基金
长信纯债壹号债券C契约型开放式债券型1.1281.4482017-01-09张文琍 4.05亿份长信基金管理有限责任公司
长信量化先锋混合C契约型开放式股票型1.2411.5412017-01-09左金保 0.03亿份长信基金管理有限责任公司
国寿安保稳诚混合A契约型开放式债券型1.0071.1242017-01-20方旭赟 吴坚 2.43亿份国寿安保基金
国寿安保稳诚混合C契约型开放式债券型1.0071.1222017-01-20方旭赟 吴坚 0.39亿份国寿安保基金
中欧行业成长混合(LOF)C契约型开放式股票型1.2581.4562017-01-12王培 0.19亿份中欧基金
中欧价值发现混合C契约型开放式股票型1.5242.5552017-01-12曹名长 蓝小康 1.40亿份中欧基金
中欧盛世成长混合(LOF)C契约型开放式股票型1.3821.3822017-01-12魏博 0.02亿份中欧基金
中欧数据挖掘混合C契约型开放式混合型1.0841.0842017-01-19张跃鹏 0.23亿份中欧基金
中欧价值智选混合C契约型开放式混合型2.0222.0222017-01-19刘晨 0.06亿份中欧基金
中欧新动力混合(LOF)C契约型开放式股票型1.8762.4172017-01-19王健 许文星 0.01亿份中欧基金
中欧新蓝筹混合C契约型开放式混合型1.4681.9532017-01-12周蔚文 金媛媛 0.18亿份中欧基金
中欧时代先锋股票C契约型开放式股票型1.4961.7682017-01-19周应波 2.82亿份中欧基金
兴业增益三年定开债券契约型开放式债券型1.0331.0812017-01-20丁进 2.00亿份兴业基金
德邦锐乾债券A契约型开放式债券型1.0191.1292017-01-18张铮烁 9.97亿份德邦基金
德邦锐乾债券C契约型开放式债券型1.0201.1312017-01-18张铮烁 0.00亿份德邦基金
华宝新动力混合契约型开放式混合型1.1051.1052017-01-20李栋梁 林昊 6.00亿份华宝基金
华夏惠利货币B契约型开放式货币型0.6862.6612017-02-10曲波 0.30亿份华夏基金
国寿安保稳嘉混合A契约型开放式债券型1.0231.1862017-02-10李一鸣 董瑞倩 张标 2.84亿份国寿安保基金
国寿安保稳嘉混合C契约型开放式债券型1.0231.1832017-02-10李一鸣 董瑞倩 张标 0.07亿份国寿安保基金
金鹰持久增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1431.1432017-01-20林龙军 0.04亿份金鹰基金
国寿安保稳荣混合A契约型开放式债券型1.0201.1332017-02-10吴闻 吴坚 2.61亿份国寿安保基金
国寿安保稳荣混合C契约型开放式债券型1.0201.1302017-02-10吴闻 吴坚 0.48亿份国寿安保基金
博时新财富混合C契约型开放式债券型1.0941.0942017-01-23王申 0.04亿份博时基金
创金合信尊隆纯债债券契约型开放式债券型1.0731.1062017-02-10郑振源 1.94亿份创金合信基金
华夏磐泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.0151.0152016-12-26张城源 0.39亿份华夏基金
大成海外中国机会混合(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.1401.1402016-12-29冉凌浩 0.45亿份大成基金
易原油(QDII-LOF-FOF)A契约型开放式QDII1.0511.0512016-12-19张胜记 范冰 成曦 1.12亿份易方达基金
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.0741.0742017-01-23杨冬冬 吴潇 1.65亿份国投瑞银基金
广发再融资主题混合(LOF)契约型开放式混合型1.0651.0652016-12-19吴兴武 1.00亿份广发基金
长信利鑫债券(LOF)A契约型开放式债券型0.6631.0952017-01-09张文琍 2.89亿份长信基金管理有限责任公司
新华惠鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9350.9352017-01-24于泽雨 0.09亿份新华基金管理股份有限公司
工银政府债纯债债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9470.9472017-01-06张略钊 0.00亿份工银瑞信基金
九泰锐华混合A契约型开放式混合型0.9490.9492016-12-19张鹏程 0.15亿份九泰基金
九泰锐华混合C契约型开放式混合型0.9350.9352016-12-19张鹏程 1.02亿份九泰基金
东海祥龙混合(LOF)契约型开放式混合型1.0881.0882016-12-21胡德军 3.17亿份东海基金管理有限责任公司
红土精选混合契约型开放式混合型1.2731.2732016-12-30朱然 盖俊龙 0.39亿份红塔红土基金
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9850.9852016-12-22吴振翔 0.38亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9780.9782016-12-22吴振翔 0.23亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证生物科技指数(LOF)A契约型开放式股票型1.3171.3172016-12-22过蓓蓓 0.76亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证生物科技指数(LOF)C契约型开放式股票型1.3211.3212016-12-22过蓓蓓 0.83亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证中药指数(LOF)A契约型开放式股票型0.7800.7802016-12-29过蓓蓓 0.44亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证中药指数(LOF)C契约型开放式股票型0.7750.7752016-12-29过蓓蓓 0.24亿份汇添富基金管理股份有限公司
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)契约型开放式QDII0.9460.9762017-01-18胡洁 24.43亿份华宝基金
汇添富中证环境治理指数(LOF)A契约型开放式股票型0.5640.5642016-12-29赖中立 0.86亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证环境治理指数(LOF)C契约型开放式股票型0.5640.5642016-12-29赖中立 0.63亿份汇添富基金管理股份有限公司
财通福盛定增定开混合契约型开放式混合型0.7670.7672017-01-252.63亿份财通基金
海富通上证周期产业债ETF契约型开放式股票型97.2411.2052017-01-23陈轶平 0.02亿份海富通基金
华夏快线货币ETF契约型开放式货币型0.5041.9142016-12-29曲波 0.02亿份华夏基金
广发中证环保产业ETF契约型开放式股票型0.7360.7362017-01-25刘杰 23.51亿份广发基金
易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)契约型开放式QDII1.1791.1792017-01-04余海燕 范冰 6.73亿份易方达基金
浦银经济带崛起混合契约型开放式混合型1.0991.0992017-02-07褚艳辉 1.12亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛达纯债债券A契约型开放式债券型1.0451.1452016-12-19章潇枫 94.30亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛达纯债债券C契约型开放式债券型1.0421.1352016-12-19章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
银河君怡债券契约型开放式债券型1.0521.1162016-12-27蒋磊 46.97亿份银河基金
银河君润混合A契约型开放式混合型1.0801.1782016-12-27刘铭 余科苗 5.99亿份银河基金
银河君润混合C契约型开放式混合型1.0821.1912016-12-27刘铭 余科苗 0.00亿份银河基金
银河睿利混合A契约型开放式混合型1.1001.2002016-12-29卢轶乔 何晶 0.71亿份银河基金
银河睿利混合C契约型开放式混合型1.0971.1972016-12-29卢轶乔 何晶 1.80亿份银河基金
交银荣泰保本混合契约型开放式保本型1.3591.4942016-12-30凌超 0.18亿份交银施罗德基金
交银丰享收益债券A契约型开放式债券型2.0682.1592017-01-20黄莹洁 5.05亿份交银施罗德基金
交银卓越回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-12-27李娜 0.00亿份交银施罗德基金
长信上证港股通指数发起式契约型开放式股票型1.1281.1922016-12-15杨帆 0.18亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得个股精选股票契约型开放式股票型1.1531.2752017-01-23刘荟 0.06亿份西部利得基金
西部利得汇逸债券A契约型开放式债券型1.0061.0712017-02-04张维文 20.41亿份西部利得基金
西部利得汇逸债券C契约型开放式债券型1.1341.1342017-02-04张维文 0.08亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鑫元合丰纯债C契约型开放式债券型1.0141.2082016-12-270.09%-0.05%0.85%2.16%4.18%2.50%
2鑫元合丰纯债A契约型开放式债券型1.0161.3082016-12-270.09%-0.04%0.88%2.20%4.29%2.58%
3华泰柏瑞行业竞争优势混合契约型开放式混合型0.8440.8442016-12-27-5.47%-12.79%-14.56%-29.13%-29.41%-28.62%
4大成景润灵活配置混合契约型开放式混合型0.7470.7472017-01-250.67%0.00%0.40%-8.23%4.62%5.81%
5建信鑫荣回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.4561.4562016-12-231.53%1.03%7.53%5.71%23.33%24.37%
6天弘聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3721.3722016-12-1629.37%29.47%29.51%29.87%36.54%29.40%
7汇添富全球互联混合(QDII)契约型开放式QDII1.6191.6192017-01-25-1.05%-4.13%0.00%2.11%14.61%21.77%
8工银新增利混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-12-290.80%0.00%1.88%2.25%10.28%9.01%
9工银新增益混合契约型开放式混合型1.0861.0862016-12-290.09%0.28%0.93%1.59%4.93%2.55%
10工银银和利混合契约型开放式混合型1.1481.1482016-12-290.09%0.09%0.88%1.41%5.51%2.68%
11前海开源嘉鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.1282016-12-260.46%-0.09%-1.36%-3.63%0.09%3.62%
12前海开源嘉鑫混合C契约型开放式混合型1.0821.1222016-12-260.46%-0.09%-1.37%-3.65%0.00%3.64%
13九泰久益混合A契约型开放式混合型1.2631.3972017-01-252.27%-3.51%4.21%-5.68%28.62%26.05%
14国泰信益灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742016-12-160.01%0.06%-17.57%-23.61%-19.77%-20.08%
15汇添富新睿精选混合A契约型开放式混合型1.1641.1642016-12-210.61%0.26%0.34%1.22%7.58%5.53%
16九泰久兴灵活配置混合契约型开放式混合型1.0811.1312017-01-204.04%-0.83%12.37%3.15%36.15%41.49%
17九泰久益混合C契约型开放式混合型1.2131.3472017-01-252.36%-3.50%4.12%-5.75%25.05%25.31%
18国泰安益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2281.2282016-12-230.68%0.61%6.82%7.98%12.91%14.73%
19工银新生利混合契约型开放式混合型1.0991.0992016-12-290.09%0.27%0.92%1.76%5.27%2.90%
20华宝新起点混合契约型开放式混合型1.0881.1332016-12-190.82%0.87%2.30%2.67%8.79%7.57%
21广发鑫富混合A契约型开放式混合型1.0621.0622016-12-221.71%3.19%4.50%5.64%--6.69%
22广发鑫富混合C契约型开放式混合型1.0011.0012016-12-221.72%3.07%-0.20%-0.40%--0.60%
23汇添富新睿精选混合C契约型开放式混合型1.1721.1722016-12-210.51%0.17%0.17%0.95%7.03%5.11%
24华安事件驱动量化策略混合契约型开放式混合型0.9040.9042016-12-142.38%-0.55%7.11%2.26%32.36%31.97%
25天弘金利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8870.9342016-12-21-2.05%-6.97%-12.21%-12.89%-10.89%-12.29%
26泓德裕祥债券A契约型开放式债券型1.1791.1792017-01-130.60%-0.17%3.33%2.79%10.50%9.37%
27泓德裕祥债券C契约型开放式债券型1.1661.1662017-01-130.60%-0.17%3.28%2.46%9.90%8.87%
28泓德优势领航混合契约型开放式混合型1.1791.1792016-12-212.26%-1.91%7.47%1.38%29.28%29.70%
29招商招益两年债券A契约型开放式债券型1.0001.0872016-12-15-0.10%-8.00%-7.49%-5.93%-2.63%-0.10%
30招商招益两年债券C契约型开放式债券型1.0001.0802016-12-150.00%-7.41%-6.98%-5.48%-2.34%0.00%
31九泰久鑫债券A契约型开放式债券型0.9260.9842016-12-190.00%-0.86%-1.28%-2.11%-9.13%-1.17%
32九泰久鑫债券C契约型开放式债券型0.9170.9752016-12-190.00%-0.86%-1.29%-2.24%-9.48%-1.19%
33金信深圳成长混合契约型开放式混合型1.2591.2592016-12-22-0.16%-2.55%21.17%7.61%26.28%28.60%
34华夏移动互联混合(QDII)契约型开放式QDII1.2591.2592016-12-141.29%-2.25%17.88%6.51%27.69%32.67%
35华夏移动互联混合(QDII)现汇契约型开放式QDII0.1780.1782016-12-141.31%-2.09%14.76%1.08%24.74%28.71%
36华夏移动互联混合(QDII)现钞契约型开放式QDII0.1740.1742016-12-14-1.08%-6.05%12.56%-1.92%19.61%25.94%
37易方达供给改革灵活配置混合契约型开放式混合型0.8590.8592017-01-251.85%-1.77%4.68%-7.10%-2.94%9.11%
38广发集源债券A契约型开放式债券型1.0891.1332017-01-200.13%0.26%0.92%2.98%5.35%3.80%
39广发集源债券C契约型开放式债券型1.0871.1272017-01-200.11%0.22%0.83%2.83%5.39%3.96%
40华夏沃利货币A契约型开放式货币型0.7482.5892017-01-130.08%0.21%0.64%1.29%2.79%2.12%
41华夏沃利货币B契约型开放式货币型0.8132.8322017-01-130.08%0.23%0.70%1.41%3.02%2.30%
42广发多因子混合契约型开放式混合型1.3511.3512016-12-302.85%-1.85%12.61%-0.99%47.01%44.87%
43信诚主题轮动灵活配置混合契约型开放式混合型1.1971.1972017-01-23-2.60%-7.92%-5.90%-4.32%8.52%-4.24%
44浙商大数据智选消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.3731.3732017-01-112.39%2.23%9.14%13.38%47.79%47.95%
45长信国防军工量化混合契约型开放式混合型0.7750.7752017-01-050.40%-7.65%6.72%-0.18%22.07%29.63%
46华夏鼎益债券A契约型开放式债券型1.0871.0872016-12-270.00%0.00%7.62%7.87%8.70%8.91%
47华夏鼎益债券I契约型开放式债券型1.0151.0152016-12-270.01%0.51%1.68%1.52%--1.66%
48中融恒泰纯债A契约型开放式债券型1.0511.1192016-12-270.11%0.14%0.83%1.49%3.59%2.19%
49中融恒泰纯债C契约型开放式债券型1.0691.1272016-12-270.11%0.11%0.74%1.34%3.31%1.96%
50广发集富纯债A契约型开放式债券型1.0561.2552017-01-130.09%0.19%0.86%1.72%4.04%2.88%
51广发集富纯债C契约型开放式债券型1.0431.0982017-01-130.10%0.19%0.77%1.45%3.72%2.53%
52泰康安惠纯债债券契约型开放式债券型1.0281.1332016-12-260.13%0.32%1.24%2.38%5.44%3.84%
53中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.0751.075-0.10%0.12%0.56%1.51%3.05%2.01%
54中融银行间3-5年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0631.0632016-12-22-0.11%0.09%0.48%1.36%2.75%1.78%
55中融银行间1-3年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0791.0792016-12-270.14%0.33%1.60%2.57%4.36%3.29%
56中融银行间1-3年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0701.0702016-12-270.12%0.31%1.52%2.40%4.03%3.03%
57中融银行间1-3年高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0661.0662016-12-22-0.13%0.08%0.48%1.24%2.74%1.75%
58中融银行间1-3年高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0551.0552016-12-22-0.14%0.06%0.40%1.09%2.44%1.51%
59中融银行间0-1年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0601.0602016-12-27-0.08%0.09%0.53%1.06%2.52%1.59%
60中融银行间0-1年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0521.0522016-12-27-0.09%0.06%0.46%0.91%2.23%1.36%
61光大保德信安祺债券A契约型开放式债券型1.0841.0842017-01-110.39%0.13%2.79%3.59%5.86%4.84%
62光大保德信安祺债券C契约型开放式债券型1.0751.0752017-01-110.38%0.11%2.71%3.44%5.56%4.60%
63光大保德信安和债券A契约型开放式债券型1.0601.2072017-01-050.27%0.08%2.91%2.39%7.54%5.96%
64光大保德信安和债券C契约型开放式债券型1.0571.1982017-01-050.28%0.07%2.84%2.25%7.24%5.72%
65光大保德信诚鑫混合A契约型开放式混合型1.0631.0632016-12-150.56%0.43%5.70%8.36%9.10%8.23%
66光大保德信诚鑫混合C契约型开放式混合型1.0741.0742016-12-150.55%0.40%5.55%8.17%8.83%8.01%
67长信纯债半年债券A契约型开放式债券型1.0981.0982016-12-23-0.02%0.14%0.65%1.26%2.88%1.71%
68长信纯债半年债券C契约型开放式债券型1.0891.0892016-12-23-0.03%0.11%0.57%1.11%2.57%1.48%
69德邦新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.2111.3492017-01-132.02%-0.51%13.73%9.21%35.52%39.70%
70华富天鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9020.9022016-12-292.29%0.91%12.53%9.46%16.32%20.81%
71华富天鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8820.8822016-12-292.27%0.83%12.30%9.03%15.39%20.05%
72博时聚源纯债债券契约型开放式债券型1.0651.2322017-02-090.08%0.10%0.92%1.92%4.45%2.66%
73广发集安债券A契约型开放式债券型0.9951.0352017-01-20-0.30%-0.70%-1.39%0.06%1.83%0.06%
74广发集安债券C契约型开放式债券型0.9881.0232017-01-20-0.40%-0.80%-1.50%-0.64%0.83%-0.73%
75易方达科瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.1724.6792017-01-032.09%2.11%9.88%10.38%39.47%42.42%
76嘉实物流产业股票A契约型开放式股票型1.3931.3932016-12-291.16%0.22%8.40%5.21%40.85%37.92%
77嘉实物流产业股票C契约型开放式股票型1.3861.3862016-12-291.24%0.29%8.45%5.16%40.85%37.77%
78华夏圆和混合契约型开放式混合型1.1701.1702016-12-290.39%-0.31%1.39%-1.05%1.74%2.02%
79大摩睿成中小盘弹性股票契约型开放式股票型0.8110.8112017-01-162.30%-2.21%4.97%-9.67%14.84%18.58%
80景顺长城景瑞双利债券契约型开放式债券型1.0971.0972017-01-250.09%0.04%0.31%0.81%3.03%0.88%
81易原油(QDII-LOF-FOF)C契约型开放式QDII1.0391.0392016-12-19-3.43%-5.80%-5.76%-11.68%-26.95%13.52%
82易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇契约型开放式QDII0.1490.1492016-12-19-3.44%-5.62%-8.18%-15.95%-28.50%10.52%
83易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇契约型开放式QDII0.1470.1472016-12-19-3.41%-5.62%-8.21%-16.10%-28.78%10.15%
84泰信智选成长混合契约型开放式混合型0.7160.7162016-12-211.55%-0.49%7.20%-1.17%11.18%18.04%
85工银国债纯债债券A契约型开放式债券型1.0681.0682016-12-160.03%0.24%0.78%1.45%2.99%2.08%
86大成中证360互联网+大数据100指数C契约型开放式股票型1.0001.0002017-01-182.35%-3.01%5.60%-8.51%40.85%31.06%
87浙商汇金中证转型成长指数契约型开放式股票型0.8410.8412016-12-194.47%-0.24%3.19%-6.14%22.77%28.99%
88金鹰添盈纯债债券契约型开放式债券型1.0291.1462017-01-110.05%0.15%0.90%2.60%5.30%3.91%
89工银全球美元债(QDII)A契约型开放式QDII1.0911.0912017-01-230.13%0.19%3.47%7.70%7.76%7.67%
90工银全球美元债(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1540.1542017-01-230.19%0.33%0.85%2.25%5.32%4.54%
91工银全球美元债(QDII)C契约型开放式QDII1.0841.0842017-01-230.11%0.14%3.36%7.56%7.85%7.45%
92工银可转债债券契约型开放式债券型1.1451.1452016-12-141.51%-1.68%8.58%4.67%22.04%23.35%
93景顺长城景泰丰利纯债债券A契约型开放式债券型1.1011.2482017-01-130.11%0.16%0.98%-2.03%0.70%-1.31%
94景顺长城景泰丰利纯债债券C契约型开放式债券型1.0881.2352017-01-130.11%0.14%0.88%-2.25%0.26%-1.63%
95中加丰泽纯债债券契约型开放式债券型1.0621.1662016-12-160.00%0.19%1.63%3.30%6.94%4.55%
96国寿安保添利货币A契约型开放式货币型0.6032.2872016-12-270.06%0.23%0.56%1.22%2.51%1.92%
97国寿安保添利货币B契约型开放式货币型0.6712.5312016-12-270.08%0.25%0.63%1.34%2.75%2.12%
98博时鑫丰混合A契约型开放式混合型0.9441.0082016-12-210.00%0.53%-1.56%-4.26%-5.01%0.32%
99博时鑫丰混合C契约型开放式混合型0.9441.0052016-12-210.00%0.53%-1.77%-4.36%-5.06%0.32%
100招商招华纯债A契约型开放式债券型1.0251.1272016-12-210.09%0.15%0.98%2.10%4.54%2.97%
101招商招华纯债C契约型开放式债券型----2016-12-21------------
102嘉实现金宝货币契约型开放式货币型0.5011.9412016-12-220.04%0.17%0.47%0.93%2.18%1.52%
103新华鑫盛灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742016-12-22---1.73%-2.32%2.02%---2.60%
104富荣货币A契约型开放式货币型0.6082.3682016-12-260.06%0.19%0.57%1.16%2.50%1.86%
105富荣货币B契约型开放式货币型0.6742.6132016-12-260.08%0.21%0.64%1.28%2.74%2.06%
106南方安颐混合契约型开放式混合型1.0831.0832016-12-140.32%-0.29%1.57%1.58%9.08%9.13%
107南方睿见混合契约型开放式混合型1.1221.1222016-12-210.63%0.99%2.28%3.13%10.76%10.00%
108光大保德信耀钱包货币B契约型开放式货币型0.7062.6022016-12-210.08%0.22%0.68%1.37%2.88%2.19%
109景顺长城景颐丰利债券A契约型开放式债券型1.0621.1162017-01-180.49%-0.08%1.80%2.16%6.76%3.92%
110景顺长城景颐丰利债券C契约型开放式债券型1.0581.1122017-01-180.48%-0.10%1.70%1.97%6.34%3.59%
111中邮消费升级灵活配置混合契约型开放式混合型1.1701.1702016-12-152.90%-0.43%9.76%-0.51%40.46%43.03%
112国泰利是宝货币契约型开放式货币型0.6132.3942016-12-220.05%0.20%0.60%1.20%2.57%1.92%
113东方永熙18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.1381.1382016-12-270.18%-0.68%0.90%1.01%9.85%3.54%
114东方永熙18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.1261.1262016-12-270.16%-0.72%0.79%0.82%9.41%3.22%
115国联安睿智定期开放混合契约型开放式混合型1.0461.0462016-12-290.41%0.33%0.72%1.40%2.76%1.80%
116泰达宏利沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.6001.6002017-02-092.39%-0.66%6.89%3.91%31.74%38.74%
117泰达改革动力混合C契约型开放式混合型1.3551.3552017-02-092.07%0.14%5.64%0.67%33.99%35.57%
118泰达宏利大数据混合C契约型开放式混合型1.2351.2352017-02-092.36%0.23%4.13%-2.56%26.77%28.86%
119博时泰安债券A契约型开放式债券型1.0261.0262016-12-21-0.08%1.96%0.30%1.66%2.53%0.20%
120博时泰安债券C契约型开放式债券型1.0231.0232016-12-21-0.08%1.93%0.22%1.49%2.26%0.20%
121华夏行业景气混合契约型开放式混合型1.2481.2482017-02-041.93%-0.06%4.15%3.91%32.58%27.55%
122泰康沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.1881.1882016-12-282.64%-0.80%6.48%2.72%24.93%26.19%
123前海联合国民健康混合A契约型开放式混合型1.1081.1082016-12-293.94%4.53%13.99%15.18%18.50%29.74%
124建信稳定鑫利债券A契约型开放式债券型1.0831.1282017-01-060.05%-0.03%0.82%1.48%5.13%1.92%
125建信稳定鑫利债券C契约型开放式债券型1.0711.1162017-01-060.05%-0.06%0.73%1.32%4.74%1.66%
126华泰柏瑞享利混合A契约型开放式混合型1.2181.2182016-12-290.89%0.42%5.56%3.25%12.24%12.33%
127华泰柏瑞享利混合C契约型开放式混合型1.2111.2112016-12-290.89%0.41%5.75%3.37%12.24%12.39%
128长盛盛腾混合A契约型开放式混合型1.4361.4362017-01-130.43%0.38%0.65%3.01%21.98%3.10%
129长盛盛腾混合C契约型开放式混合型1.4411.4412017-01-130.43%0.29%0.31%2.55%21.83%2.64%
130华商润丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.0211.0212017-01-251.29%1.09%1.79%1.69%10.14%11.34%
131华福长富一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0281.0282016-12-160.07%0.53%1.02%2.23%2.70%2.70%
132上投摩根全球配置(QDII-FOF)契约型开放式QDII1.2411.2412016-12-19-1.04%-1.75%1.15%5.64%3.60%13.81%
133上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞契约型开放式QDII0.1750.1752016-12-19-1.13%-1.13%-1.13%0.57%1.74%10.76%
134上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇契约型开放式QDII0.1750.1752016-12-19-1.13%-1.13%-1.13%0.57%1.74%10.76%
135招商稳乾定开混合A契约型开放式混合型1.0281.0282016-12-290.00%-0.08%-2.22%1.24%-0.86%1.18%
136招商稳乾定开混合C契约型开放式混合型1.0171.0172016-12-29-0.01%-0.14%-2.35%0.96%-1.38%1.10%
137安信永鑫增强债券A契约型开放式债券型1.0711.1542017-01-130.17%-0.06%1.67%3.01%8.19%7.08%
138安信永鑫增强债券C契约型开放式债券型1.0701.1522017-01-130.16%-0.08%1.59%2.85%7.87%6.83%
139工银瑞盈半年定开债券契约型开放式债券型1.0261.0262017-01-250.40%0.38%1.13%1.00%1.48%0.60%
140兴业裕丰债券契约型开放式债券型1.0121.1182017-01-030.10%0.09%0.86%1.75%3.13%2.42%
141工银国债纯债债券C契约型开放式债券型1.0621.0622016-12-160.03%0.25%0.76%1.41%2.95%2.08%
142融通通弘债券契约型开放式债券型1.0181.0272017-01-04-0.04%-0.04%1.17%1.81%----
143创金合信中证1000指数增强A契约型开放式股票型0.9690.9692016-12-222.36%-2.67%5.03%-6.23%34.26%30.17%
144创金合信中证1000指数增强C契约型开放式股票型0.9620.9622016-12-222.35%-2.72%4.92%-6.45%33.43%29.42%
145招商招泰6个月定开债券A契约型开放式债券型1.0561.0562016-12-23-0.03%0.10%0.64%1.56%3.08%2.05%
146招商招泰6个月定开债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-12-23-0.04%0.07%0.55%1.37%2.81%1.92%
147山西证券策略精选混合契约型开放式混合型0.9210.9212016-12-29-0.60%-4.40%9.31%-4.65%9.35%15.41%
148鹏华永盛定期开放债券契约型开放式债券型1.1781.1782016-12-290.22%0.13%2.10%3.48%8.03%6.48%
149新沃通利纯债债券A契约型开放式债券型1.0751.0752016-12-27-0.22%0.05%1.01%2.25%3.78%3.19%
150新沃通利纯债债券C契约型开放式债券型1.0951.0952016-12-27-0.24%0.01%0.88%2.01%3.49%2.97%
151融通通玺债券契约型开放式债券型1.0661.1202016-12-220.10%0.20%0.89%1.92%4.06%2.95%
152博时安慧18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0391.0392016-12-16-0.04%0.02%0.61%2.46%1.52%2.73%
153博时安慧18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.0282016-12-16-0.06%-0.06%0.43%2.12%0.87%2.37%
154融通通穗债券契约型开放式债券型1.0411.0412016-12-27-1.00%-1.08%-0.92%0.11%1.43%0.00%
155汇安丰融混合A契约型开放式混合型1.1031.1032016-12-220.05%0.21%1.01%1.54%2.38%3.97%
156汇安丰融混合C契约型开放式混合型1.0971.0972016-12-220.05%0.19%0.98%1.48%2.27%3.88%
157农银汇理金泰一年定开债券契约型开放式债券型1.1421.1422016-12-270.11%-0.02%1.13%2.12%6.01%3.43%
158华夏新锦祥混合A契约型开放式混合型1.0071.0072017-01-100.46%0.11%-3.61%-8.45%-4.69%-7.83%
159华夏新锦祥混合C契约型开放式混合型----2017-01-10------------
160平安大华中证沪港深高股息指数契约型开放式股票型0.9520.9522017-01-251.64%-1.54%1.41%-6.80%12.82%13.62%
161光大保德信事件驱动混合契约型开放式混合型0.9900.9902017-01-181.76%0.02%1.95%-5.40%9.93%10.44%
162宝盈消费主题混合契约型开放式混合型1.1291.1292017-01-042.40%-2.16%5.35%3.09%40.09%38.46%
163融通通宸债券契约型开放式债券型1.0421.1082016-12-210.00%-0.13%0.34%1.06%3.38%1.80%
164新华华瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.4611.4612017-01-119.59%29.41%28.39%28.82%27.03%29.56%
165广发汇平一年定期债券A契约型开放式债券型1.1031.1032017-01-060.08%-0.03%0.93%1.82%4.75%2.94%
166广发汇平一年定期债券C契约型开放式债券型1.0921.0922017-01-060.07%-0.06%0.83%1.61%4.34%2.65%
167万家鑫享纯债债券A契约型开放式债券型1.0761.1022017-02-090.08%0.15%0.88%2.19%4.49%2.85%
168万家鑫享纯债债券C契约型开放式债券型1.0711.0932017-02-090.08%0.15%0.88%2.20%4.49%2.85%
169创金合信鑫收益混合A契约型开放式混合型1.0961.0962016-12-190.09%0.55%1.67%2.81%11.04%5.79%
170创金合信鑫收益混合C契约型开放式混合型1.2241.2242016-12-190.08%0.25%0.91%2.00%5.25%2.60%
171工银如意货币A契约型开放式货币型0.7092.4832016-12-230.05%0.20%0.61%1.23%2.67%2.00%
172工银如意货币B契约型开放式货币型0.7742.7292016-12-230.05%0.22%0.67%1.35%2.91%2.18%
173国泰普益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2031.2032016-12-230.82%0.91%7.20%8.43%10.29%11.75%
174国泰普益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1961.1962016-12-230.82%0.89%7.17%8.38%10.06%11.65%
175国开开泰混合A契约型开放式混合型1.0581.1572016-12-270.36%-0.30%2.60%2.63%7.71%6.04%
176国开开泰混合C契约型开放式混合型1.0451.1442016-12-270.35%-0.33%2.48%2.41%7.23%5.68%
177国联安鑫利混合A契约型开放式混合型1.0891.0892016-12-150.06%0.15%9.87%9.25%--8.77%
178国联安鑫利混合C契约型开放式混合型1.0861.0862016-12-150.05%0.22%9.57%8.90%--8.41%
179上投安瑞回报混合A契约型开放式混合型0.9911.0012017-01-25-0.18%-0.05%-0.43%-0.94%-0.70%0.00%
180上投安瑞回报混合C契约型开放式混合型0.9800.9872017-01-25-0.19%-0.13%-0.61%-1.25%-1.31%0.00%
181招商稳泰定开灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392017-02-090.18%0.26%-3.19%-3.66%-1.02%-1.00%
182方正富邦惠利纯债A契约型开放式债券型1.0421.0882016-12-190.05%-0.17%0.35%1.37%4.58%1.81%
183方正富邦惠利纯债C契约型开放式债券型1.0591.3182016-12-190.05%-0.18%0.31%1.27%6.22%1.69%
184泰达宏利溢利债券A契约型开放式债券型2.3962.4882017-01-220.03%128.66%137.87%139.32%142.64%140.46%
185泰达宏利溢利债券C契约型开放式债券型1.0461.1302017-01-220.02%-0.04%3.97%4.45%5.64%4.83%
186方正富邦睿利纯债A契约型开放式债券型1.0341.1312016-12-160.02%-0.21%0.34%1.40%4.26%1.81%
187方正富邦睿利纯债C契约型开放式债券型1.0311.1292016-12-160.02%-0.23%0.31%1.33%4.11%1.71%
188华安新安平混合A契约型开放式混合型1.2991.2992017-01-100.02%0.76%19.13%20.35%23.95%22.92%
189华安新安平混合C契约型开放式混合型1.1551.1552017-01-100.00%0.16%6.78%7.71%10.10%9.32%
190华安新丰利混合A契约型开放式混合型3.4453.4452016-12-292.40%0.30%8.55%5.03%33.71%37.10%
191华安新丰利混合C契约型开放式混合型1.2081.2082016-12-292.38%0.28%8.50%4.95%33.54%36.97%
192泰康金泰3月定开混合契约型开放式混合型1.1521.1522017-01-220.57%-0.25%1.95%0.12%11.13%9.97%
193天弘信利债券A契约型开放式债券型1.0521.1182016-12-160.10%0.20%0.97%2.13%4.49%3.41%
194天弘信利债券C契约型开放式债券型1.0501.1122016-12-160.10%0.19%0.92%2.02%4.28%3.25%
195华夏鼎汇债券A契约型开放式债券型1.0951.0952017-01-180.41%-0.20%1.00%0.87%5.35%3.12%
196华夏鼎汇债券C1.0861.0860.40%-0.23%0.92%0.71%5.03%2.88%
197鹏华兴惠定期开放混合契约型开放式混合型1.1521.1522017-01-250.74%0.37%4.67%5.66%10.63%12.09%
198新沃鑫禧债券契约型开放式债券型2.0532.0532016-12-220.02%-0.52%99.94%101.67%105.44%0.07%
199中邮景泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0511.0872016-12-290.56%0.10%1.85%2.60%0.47%-0.51%
200中邮景泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0441.0732016-12-290.55%0.05%1.79%2.48%-0.07%-0.47%
201中银广利混合A契约型开放式混合型1.0711.1652016-12-140.54%0.12%4.48%5.09%7.40%7.34%
202中银广利混合C契约型开放式混合型1.0831.1752016-12-140.55%0.12%4.44%5.15%8.38%7.77%
203中银锦利混合A契约型开放式混合型1.0941.2102016-12-220.28%-0.55%4.33%6.54%14.79%16.61%
204中银锦利混合C契约型开放式混合型1.0911.2072016-12-220.28%-0.55%4.30%6.50%14.68%16.53%
205汇安丰华混合A契约型开放式混合型1.0321.6772017-01-100.08%0.18%0.64%1.31%2.53%2.22%
206汇安丰华混合C契约型开放式混合型1.0351.1272017-01-100.07%0.15%0.55%1.22%3.88%2.71%
207国都聚鑫定期开放混合契约型开放式混合型1.0581.0582016-12-21-0.23%0.31%0.52%-0.42%-3.11%0.29%
208前海开源周期优选混合A契约型开放式混合型1.0841.0842017-01-252.59%-0.07%7.98%3.01%29.03%33.53%
209前海开源周期优选混合C契约型开放式混合型1.0761.0762017-01-252.59%-0.07%7.96%2.96%28.90%33.42%
210招商招旭纯债A契约型开放式债券型1.1161.1162016-12-150.15%0.24%1.27%2.83%6.21%4.75%
211招商招旭纯债C契约型开放式债券型1.1131.4342016-12-150.13%0.22%1.21%2.72%6.00%4.58%
212创金合信量化多因子股票C契约型开放式股票型1.0771.0772017-01-062.23%-3.63%4.25%-9.22%27.62%24.37%
213富国久利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0951.0952016-12-270.46%-0.65%0.01%1.34%5.78%5.72%
214富国久利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0841.0842016-12-270.45%-0.68%-0.08%1.15%5.36%5.40%
215易方达瑞弘混合A契约型开放式混合型1.2951.2952017-01-110.66%0.95%5.99%6.72%19.17%17.16%
216易方达瑞弘混合C契约型开放式混合型1.2921.2922017-01-110.65%0.93%6.08%6.77%19.10%17.15%
217汇安沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.2061.2062017-01-252.45%0.45%8.19%3.38%23.14%32.10%
218汇安沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.1221.1222017-01-252.43%0.41%8.06%3.21%22.33%31.75%
219汇安丰利混合A契约型开放式混合型0.9921.1172016-12-190.92%-2.56%10.99%8.85%7.48%13.20%
220汇安丰利混合C契约型开放式混合型0.9771.1022016-12-190.92%-2.58%10.89%8.64%7.94%13.69%
221汇安嘉源纯债契约型开放式债券型1.0371.1182016-12-220.09%0.18%0.77%1.66%3.49%2.45%
222汇安丰泽混合A契约型开放式混合型2.3482.3482017-01-132.91%5.29%15.56%29.28%70.74%80.82%
223汇安丰泽混合C契约型开放式混合型2.2982.2982017-01-132.91%5.29%15.57%29.27%70.78%80.81%
224安信新视野混合A契约型开放式混合型0.9620.9622016-12-190.65%0.80%0.52%-4.74%-9.12%0.00%
225安信新视野混合C契约型开放式混合型0.9480.9482016-12-190.65%0.79%0.48%-5.88%-10.31%0.00%
226国泰民惠收益定期开放债券契约型开放式债券型1.0371.0372016-12-29-0.10%-0.31%-0.55%-0.29%0.39%1.60%
227交银瑞鑫定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.2091.2092016-12-140.81%1.02%3.48%5.77%6.55%8.18%
228交银瑞景定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.1731.1732016-12-214.80%3.43%5.28%6.18%12.16%6.69%
229德邦锐璟债券A契约型开放式债券型1.0041.0542016-12-16-0.32%-0.48%0.20%2.45%3.20%3.45%
230德邦锐璟债券C契约型开放式债券型1.0051.0552016-12-16-0.32%-0.50%0.10%2.05%2.79%2.98%
231华夏新锦图混合A契约型开放式混合型0.8730.8732016-12-290.00%-0.73%-23.24%-22.41%-19.66%-20.53%
232华夏新锦图混合C契约型开放式混合型----2016-12-29------------
233南方和利债券A契约型开放式债券型1.0871.0872017-01-250.41%1.34%2.31%4.58%7.42%0.00%
234南方和利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792017-01-250.40%1.30%2.21%4.38%7.04%0.00%
235银华盛世精选灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.4481.6392016-12-222.16%2.40%7.48%9.86%49.61%61.64%
236博时聚享纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072016-12-190.07%0.15%0.06%0.66%--0.84%
237兴全稳泰债券契约型开放式债券型1.0381.1322016-12-160.13%0.25%1.16%2.77%4.72%3.71%
238华泰柏瑞价值精选30混合契约型开放式混合型1.0601.1052017-02-033.75%0.73%1.50%-7.88%20.55%24.55%
239南方教育股票契约型开放式股票型1.1511.1512017-01-252.07%-0.33%22.89%12.68%55.75%49.04%
240平安大华量化混合A契约型开放式混合型0.9990.9992017-01-23----0.47%-1.11%2.73%-0.13%
241平安大华量化混合C契约型开放式混合型0.9550.9552017-01-23-----0.23%-2.78%-1.59%-1.73%
242易方达瑞程混合A契约型开放式混合型1.4861.4862016-12-152.00%3.74%23.89%21.14%70.67%66.80%
243易方达瑞程混合C契约型开放式混合型1.5001.5002016-12-151.99%3.72%23.82%21.04%72.82%68.92%
244博时慧选3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0841.1322016-12-190.08%0.19%1.03%2.08%5.07%3.26%
245华夏新锦略混合A契约型开放式混合型1.0111.0592017-01-220.01%0.97%-0.22%1.26%4.53%1.29%
246华夏新锦略混合C契约型开放式混合型----2017-01-22------------
247中银润利混合A契约型开放式混合型1.0571.2262016-12-140.86%-0.74%4.73%6.80%13.74%14.65%
248中银润利混合C契约型开放式混合型1.0541.2222016-12-140.85%-0.75%4.67%6.71%13.60%14.52%
249交银天益宝货币A契约型开放式货币型0.6542.5142016-12-200.08%0.21%0.63%1.21%2.53%1.93%
250交银天益宝货币E契约型开放式货币型0.7202.7612016-12-200.08%0.23%0.69%1.33%2.78%2.12%
251华泰柏瑞兴利混合A契约型开放式混合型0.8921.0172016-12-29-0.03%-0.71%-2.45%-1.37%-16.90%-2.30%
252华泰柏瑞兴利混合C契约型开放式混合型0.9021.0272016-12-29-0.03%-0.67%-2.46%-1.09%-16.58%-2.29%
253国富美元债定期债券(QDII)契约型开放式QDII1.0841.0842017-01-25-0.14%0.14%3.21%6.73%7.04%7.99%
254国富美元债定期债券(QDII)现汇契约型开放式QDII0.1530.1532017-01-25-0.13%0.33%0.33%1.59%4.15%4.79%
255中银证券瑞益混合A契约型开放式混合型1.1471.1472017-01-251.68%-1.72%0.69%-4.64%17.71%21.98%
256中银证券瑞益混合C契约型开放式混合型1.1321.1322017-01-251.66%-1.77%0.55%-4.88%17.13%21.50%
257申万菱信中证500指数优选增强A契约型开放式股票型1.2061.2942017-01-103.74%0.04%10.03%2.84%35.50%41.46%
258富国富利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0481.0482017-01-250.34%0.00%0.98%1.85%4.19%3.28%
259富国富利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0601.0602017-01-250.33%1.41%2.38%3.16%5.31%4.53%
260泰达睿选稳健混合契约型开放式混合型1.0161.0162017-01-230.67%0.40%2.60%1.91%20.89%21.39%
261泰达宏利恒利债券A契约型开放式债券型1.0621.1362017-01-220.09%0.15%1.09%2.62%5.61%3.64%
262泰达宏利恒利债券C契约型开放式债券型1.0561.1242017-01-220.09%0.11%0.98%2.41%5.03%3.32%
263中融鑫思路混合A契约型开放式混合型1.3761.7592017-01-160.72%0.32%5.56%5.63%5.88%6.39%
264中融鑫思路混合C契约型开放式混合型1.3491.7322017-01-160.72%0.31%5.54%5.55%5.52%6.05%
265华泰柏瑞鼎利A契约型开放式混合型1.1101.2112016-12-220.73%0.52%7.24%8.95%11.40%10.60%
266华泰柏瑞鼎利C契约型开放式混合型1.1361.2362016-12-220.71%0.49%7.24%8.87%11.23%10.44%
267华泰柏瑞裕利混合A契约型开放式混合型0.9360.9362017-01-13-0.73%-5.22%-8.49%-9.87%-13.27%-12.98%
268华泰柏瑞裕利混合C契约型开放式混合型0.8940.8942017-01-13-0.73%-5.24%-8.36%-13.57%-16.94%-16.64%
269华泰柏瑞锦利混合A契约型开放式混合型0.9280.9282017-01-13-0.72%-5.12%-8.37%-10.51%-14.04%-13.68%
270华泰柏瑞锦利混合C契约型开放式混合型0.8880.8882017-01-13-0.70%-5.11%-8.15%-13.99%-17.58%-17.20%
271招商兴华灵活混合A契约型开放式混合型1.1171.1172016-12-16-0.01%0.26%0.79%6.50%--10.69%
272招商兴华灵活混合C契约型开放式混合型1.1191.1192016-12-160.00%0.00%0.48%6.74%--11.06%
273嘉实丰安6个月定期债券契约型开放式债券型1.0361.1262016-12-290.08%0.15%0.85%-0.14%-2.09%0.99%
274鹏华弘樽混合A契约型开放式混合型1.0941.0942016-12-292.26%-3.91%3.35%-1.48%5.45%1.72%
275鹏华弘樽混合C契约型开放式混合型1.0951.0952016-12-292.25%-3.93%3.32%-1.53%5.38%1.67%
276中欧骏泰货币契约型开放式货币型0.6882.6142016-12-190.08%0.21%0.65%1.31%2.79%2.12%
277华夏鼎智债券A契约型开放式债券型1.0451.1152017-01-200.10%0.28%1.08%2.02%4.13%3.19%
278华夏鼎智债券C契约型开放式债券型1.0441.1132017-01-200.10%0.28%1.05%1.98%4.03%3.11%
279华夏惠利货币A契约型开放式货币型0.6202.4162017-02-100.05%0.21%0.61%1.21%2.65%1.95%
280鑫元招利债券契约型开放式债券型1.0511.1222016-12-220.13%0.19%1.14%2.69%4.85%3.64%
281博时兴盛货币契约型开放式货币型0.6272.3112016-12-210.04%0.19%0.57%1.08%2.31%1.75%
282中融量化多因子混合契约型开放式混合型0.8320.8322016-12-293.16%-1.99%1.50%-6.63%33.44%31.31%
283中融鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0111.0112016-12-220.00%0.19%-1.76%-1.53%--0.98%
284中融鑫回报混合C契约型开放式混合型0.9870.9872016-12-22-0.01%0.69%-1.88%-2.56%---1.37%
285金元顺安金通宝货币A契约型开放式货币型0.5822.2722017-01-200.04%0.18%0.54%1.10%2.32%1.74%
286金元顺安金通宝货币B契约型开放式货币型0.6482.5182017-01-200.05%0.20%0.61%1.22%2.56%1.93%
287国联安锐意成长混合契约型开放式混合型1.4781.4782017-01-232.70%4.62%18.60%17.84%44.22%52.11%
288金信民发货币A契约型开放式货币型0.5452.2382016-12-160.04%0.18%0.52%1.07%2.51%1.81%
289金信民发货币B契约型开放式货币型0.6112.4842016-12-160.05%0.20%0.58%1.19%2.75%1.99%
290万家鑫丰纯债债券A契约型开放式债券型1.0531.1352017-01-180.10%0.24%0.90%1.89%4.51%2.89%
291万家鑫丰纯债债券C契约型开放式债券型1.0541.1312017-01-180.10%0.23%0.86%1.83%4.55%2.96%
292工银国债(7-10年)指数A契约型开放式债券型1.0681.0682017-01-040.01%-0.68%0.40%1.81%5.16%2.03%
293工银国债(7-10年)指数C契约型开放式债券型1.0681.0682017-01-040.00%-0.70%0.38%1.77%5.19%2.06%
294汇添富鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0351.1202016-12-260.07%0.07%0.87%0.88%-0.30%-2.10%
295汇添富鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0581.1032016-12-260.06%0.05%0.81%0.76%3.29%1.57%
296博时沪港深价值优选混合A契约型开放式混合型1.1951.1952017-01-252.13%-0.03%2.67%0.61%18.36%17.59%
297博时沪港深价值优选混合C契约型开放式混合型1.1811.1812017-01-252.11%-0.08%2.54%0.36%17.76%17.13%
298招商丰诚灵活混合A契约型开放式混合型1.1181.1182017-01-100.18%0.40%6.87%7.72%11.07%7.30%
299招商丰诚灵活混合C契约型开放式混合型----2017-01-10------------
300农银汇理日日鑫A契约型开放式货币型0.5872.1822016-12-270.06%0.19%0.59%1.23%2.74%2.05%
301信诚稳悦债券A契约型开放式债券型1.0421.1312017-02-100.12%0.23%0.86%1.78%4.37%2.76%
302信诚稳悦债券C契约型开放式债券型1.0421.1312017-02-100.11%0.22%0.83%1.73%4.30%2.71%
303信诚稳丰债券A契约型开放式债券型1.0661.1292017-01-230.10%0.18%1.13%2.33%4.68%3.47%
304信诚稳丰债券C契约型开放式债券型1.0631.1262017-01-230.10%0.16%1.09%2.27%4.58%3.36%
305创金合信国企活力混合契约型开放式混合型0.9840.9842017-01-231.23%-3.24%-1.30%-11.03%17.56%17.14%
306华泰柏瑞泰利混合A契约型开放式混合型0.9450.9452017-01-130.02%0.06%-5.10%-6.38%-11.68%0.00%
307华泰柏瑞泰利混合C契约型开放式混合型0.9040.9042017-01-130.01%0.07%-4.91%-10.10%-15.31%0.00%
308嘉实新添瑞混合契约型开放式混合型1.1751.1752016-12-21-0.79%1.67%1.90%1.23%0.96%-0.84%
309博时裕鹏纯债债券契约型开放式债券型1.0251.1882016-12-220.09%0.14%0.87%3.70%6.02%4.62%
310华福现金添利货币契约型开放式货币型0.6342.4332016-12-300.06%0.21%0.59%1.18%2.57%1.92%
311浦银安盛稳健增利债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1381.1382017-01-230.18%0.26%1.34%2.80%5.66%3.93%
312中航航行宝货币契约型开放式货币型0.5422.0862017-01-250.05%0.17%0.51%1.06%2.30%1.71%
313博时民泽纯债债券契约型开放式债券型1.0321.1032017-01-130.11%0.22%0.82%1.61%3.30%2.45%
314博时合惠货币契约型开放式货币型0.7822.8912017-01-130.05%0.23%0.71%1.44%3.13%2.34%
315上投摩根安丰回报混合A契约型开放式债券型1.2331.2332017-01-180.73%0.00%0.60%0.93%13.47%1.22%
316上投摩根安丰回报混合C契约型开放式债券型1.1711.1712017-01-180.71%-0.03%0.54%0.74%10.27%0.91%
317上投摩根安泽回报混合A契约型开放式债券型1.2301.2302017-01-1811.80%13.17%16.30%16.54%16.85%15.96%
318上投摩根安泽回报混合C契约型开放式债券型1.1651.1652017-01-189.04%9.82%10.67%10.82%11.01%10.22%
319博时鑫惠混合A契约型开放式混合型1.1201.1202017-01-100.57%0.56%2.24%6.07%5.37%5.87%
320博时鑫惠混合C契约型开放式混合型1.1171.1172017-01-100.57%0.55%2.21%6.14%5.29%5.79%
321信诚新悦混合A契约型开放式混合型1.2821.2822016-12-290.71%0.55%7.64%8.28%17.83%18.37%
322信诚新悦混合B契约型开放式混合型1.2651.2652016-12-290.72%0.56%7.57%8.30%17.67%18.22%
323中欧天启债券A契约型开放式债券型1.0551.0552017-01-250.05%0.29%0.82%2.82%4.16%3.43%
324中欧天启债券C契约型开放式债券型1.0471.0472017-01-250.05%0.25%0.70%2.59%3.68%3.16%
325安信活期宝货币B契约型开放式货币型0.6982.6422016-12-220.08%0.23%0.69%1.38%2.99%2.23%
326博时富嘉纯债债券契约型开放式债券型1.1151.1152017-01-200.05%0.11%0.84%1.92%4.44%2.86%
327信诚永益一年定开混合A契约型开放式混合型1.0261.1552017-01-250.15%0.34%1.55%3.17%6.11%4.31%
328信诚永益一年定开混合C契约型开放式混合型1.0241.1432017-01-250.13%0.30%1.45%2.96%5.68%3.98%
329嘉实增益宝货币契约型开放式货币型0.6632.4662016-12-270.05%0.21%0.65%1.25%2.52%1.95%
330博时鑫泰混合A契约型开放式混合型1.2211.4232016-12-291.06%0.50%11.87%13.49%24.50%24.32%
331博时鑫泰混合C契约型开放式混合型1.2171.3192016-12-291.05%0.49%11.84%13.44%24.38%24.22%
332招商沪深300指数A契约型开放式股票型1.2351.2352017-02-102.75%-0.28%5.48%1.77%30.25%35.03%
333招商沪深300指数C契约型开放式股票型1.2251.2252017-02-102.72%-0.32%5.38%1.57%29.72%34.61%
334华富天益货币A契约型开放式货币型0.6582.4282017-01-250.06%0.19%0.59%1.15%2.38%1.83%
335华富天益货币B契约型开放式货币型0.7232.6752017-01-250.08%0.21%0.65%1.27%2.62%2.03%
336华夏财富宝货币B契约型开放式货币型0.7582.7212016-12-270.05%0.22%0.67%1.35%3.00%2.23%
337华商元亨灵活配置混合契约型开放式混合型0.9090.9092017-01-250.59%-0.18%5.59%3.14%18.77%14.29%
338前海开源货币E契约型开放式货币型0.4932.2462017-01-130.06%0.20%0.59%1.16%2.36%1.79%
339方正富邦鑫利宝货币A契约型开放式货币型0.0000.4042017-01-250.01%0.18%0.71%0.78%0.78%0.78%
340方正富邦鑫利宝货币B契约型开放式货币型0.0000.4742017-01-250.01%0.20%0.76%0.86%0.86%0.86%
341兴业安润货币A契约型开放式货币型0.6982.4182017-01-060.07%0.19%0.59%1.20%2.59%1.96%
342兴业安润货币B契约型开放式货币型0.7642.6642017-01-060.08%0.21%0.65%1.32%2.83%2.14%
343长信纯债壹号债券C契约型开放式债券型1.1281.4482017-01-090.06%0.12%0.89%1.68%4.63%2.70%
344长信量化先锋混合C契约型开放式股票型1.2411.5412017-01-093.50%-0.16%5.98%-6.62%17.63%21.79%
345国寿安保稳诚混合A契约型开放式债券型1.0071.1242017-01-200.38%0.19%1.25%1.48%5.27%2.90%
346国寿安保稳诚混合C契约型开放式债券型1.0071.1222017-01-200.38%0.18%1.24%1.43%5.19%2.83%
347中欧行业成长混合(LOF)C契约型开放式股票型1.2581.4562017-01-123.45%3.54%13.10%13.18%39.22%44.23%
348中欧价值发现混合C契约型开放式股票型1.5242.5552017-01-122.67%-1.83%-0.03%-10.52%15.24%19.92%
349中欧盛世成长混合(LOF)C契约型开放式股票型1.3821.3822017-01-122.26%1.11%6.83%5.60%32.71%35.95%
350中欧数据挖掘混合C契约型开放式混合型1.0841.0842017-01-192.45%-1.36%10.06%-0.01%37.85%35.26%
351中欧价值智选混合C契约型开放式混合型2.0222.0222017-01-192.37%-6.60%9.60%-3.07%34.81%32.32%
352中欧新动力混合(LOF)C契约型开放式股票型1.8762.4172017-01-192.94%0.86%13.76%4.98%39.70%38.27%
353中欧新蓝筹混合C契约型开放式混合型1.4681.9532017-01-124.40%3.44%12.98%16.61%56.13%55.20%
354中欧时代先锋股票C契约型开放式股票型1.4961.7682017-01-193.05%1.38%16.06%11.16%53.70%48.90%
355兴业增益三年定开债券契约型开放式债券型1.0331.0812017-01-200.10%0.19%0.49%1.05%2.49%1.72%
356德邦锐乾债券A契约型开放式债券型1.0191.1292017-01-180.11%0.18%1.34%3.23%6.19%3.81%
357德邦锐乾债券C契约型开放式债券型1.0201.1312017-01-180.10%0.16%1.33%3.20%6.28%3.71%
358华宝新动力混合契约型开放式混合型1.1051.1052017-01-201.44%-0.42%4.67%6.49%10.15%4.62%
359华夏惠利货币B契约型开放式货币型0.6862.6612017-02-100.05%0.23%0.67%1.33%2.89%2.14%
360国寿安保稳嘉混合A契约型开放式债券型1.0231.1862017-02-100.90%0.97%4.67%5.81%12.22%10.91%
361国寿安保稳嘉混合C契约型开放式债券型1.0231.1832017-02-100.89%0.96%4.64%5.76%12.09%10.82%
362金鹰持久增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1431.1432017-01-200.79%-1.04%7.06%3.78%14.13%16.69%
363国寿安保稳荣混合A契约型开放式债券型1.0201.1332017-02-100.62%0.31%3.16%3.16%6.59%5.09%
364国寿安保稳荣混合C契约型开放式债券型1.0201.1302017-02-100.62%0.30%3.14%3.11%6.47%5.00%
365博时新财富混合C契约型开放式债券型1.0941.0942017-01-23-0.34%-0.52%-1.11%0.37%-0.09%0.00%
366创金合信尊隆纯债债券契约型开放式债券型1.0731.1062017-02-100.12%0.24%0.82%1.69%3.56%2.43%
367华夏磐泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.0151.0152016-12-260.73%0.04%1.39%3.06%6.05%5.39%
368大成海外中国机会混合(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.1401.1402016-12-290.26%-3.70%-1.63%-3.62%8.03%11.50%
369易原油(QDII-LOF-FOF)A契约型开放式QDII1.0511.0512016-12-19-3.43%-5.78%-5.67%-11.51%-26.65%13.90%
370国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.0741.0742017-01-230.53%-0.56%4.20%2.42%18.81%16.90%
371广发再融资主题混合(LOF)契约型开放式混合型1.0651.0652016-12-192.40%4.21%9.12%11.52%36.54%37.60%
372长信利鑫债券(LOF)A契约型开放式债券型0.6631.0952017-01-090.29%-0.02%2.30%2.38%6.14%4.25%
373新华惠鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9350.9352017-01-241.15%-0.61%-1.85%-4.41%-10.60%0.55%
374工银政府债纯债债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9470.9472017-01-060.34%0.67%2.46%3.65%0.56%3.61%
375九泰锐华混合A契约型开放式混合型0.9490.9492016-12-193.25%-0.52%3.65%-3.23%8.37%10.99%
376九泰锐华混合C契约型开放式混合型0.9350.9352016-12-193.25%-0.56%3.52%-3.48%7.76%10.55%
377东海祥龙混合(LOF)契约型开放式混合型1.0881.0882016-12-212.57%2.83%9.57%10.62%30.14%33.12%
378红土精选混合契约型开放式混合型1.2731.2732016-12-301.29%-1.10%11.76%9.84%31.15%30.69%
379汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9850.9852016-12-222.52%-0.83%7.02%0.79%26.78%30.84%
380汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9780.9782016-12-222.50%-0.85%6.89%0.62%26.47%30.56%
381汇添富中证生物科技指数(LOF)A契约型开放式股票型1.3171.3172016-12-224.22%4.01%14.89%13.31%37.38%51.76%
382汇添富中证生物科技指数(LOF)C契约型开放式股票型1.3211.3212016-12-224.20%3.99%14.83%13.22%37.48%51.81%
383汇添富中证中药指数(LOF)A契约型开放式股票型0.7800.7802016-12-292.69%-2.39%-2.68%-17.31%-3.75%5.49%
384汇添富中证中药指数(LOF)C契约型开放式股票型0.7750.7752016-12-292.68%-2.42%-2.75%-17.40%-3.98%5.30%
385华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)契约型开放式QDII0.9460.9762017-01-182.19%-1.28%-0.19%-15.17%12.21%12.54%
386汇添富中证环境治理指数(LOF)A契约型开放式股票型0.5640.5642016-12-292.41%-3.98%-3.85%-15.56%9.91%8.04%
387汇添富中证环境治理指数(LOF)C契约型开放式股票型0.5640.5642016-12-292.40%-4.02%-3.90%-15.63%9.81%7.94%
388财通福盛定增定开混合契约型开放式混合型0.7670.7672017-01-250.04%-0.12%-0.57%-4.58%3.45%4.48%
389海富通上证周期产业债ETF契约型开放式股票型97.2411.2052017-01-23-----5.59%-4.89%-2.97%-4.99%
390华夏快线货币ETF契约型开放式货币型0.5041.9142016-12-290.06%0.15%0.47%0.98%2.33%1.73%
391广发中证环保产业ETF契约型开放式股票型0.7360.7362017-01-250.60%-5.03%0.11%-14.53%6.74%12.81%
392易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)契约型开放式QDII1.1791.1792017-01-04-0.40%-5.78%-2.42%-11.18%-1.12%11.40%
393浦银经济带崛起混合契约型开放式混合型1.0991.0992017-02-071.10%0.64%6.80%7.12%23.07%24.32%
394浦银安盛盛达纯债债券A契约型开放式债券型1.0451.1452016-12-190.11%0.03%0.92%2.06%4.99%3.35%
395浦银安盛盛达纯债债券C契约型开放式债券型1.0421.1352016-12-190.10%0.00%0.82%1.87%4.61%3.07%
396银河君怡债券契约型开放式债券型1.0521.1162016-12-270.13%0.26%1.09%2.11%4.11%3.19%
397银河君润混合A契约型开放式混合型1.0801.1782016-12-270.54%0.93%2.23%4.08%7.92%6.81%
398银河君润混合C契约型开放式混合型1.0821.1912016-12-270.55%0.92%2.46%4.27%8.09%6.98%
399银河睿利混合A契约型开放式混合型1.1001.2002016-12-290.73%0.73%7.32%10.11%16.16%18.28%
400银河睿利混合C契约型开放式混合型1.0971.1972016-12-290.73%0.73%7.34%10.14%15.96%18.08%
401交银荣泰保本混合契约型开放式保本型1.3591.4942016-12-300.37%-0.37%2.18%2.03%9.42%7.94%
402交银丰享收益债券A契约型开放式债券型2.0682.1592017-01-200.10%0.19%1.12%2.02%3.56%2.58%
403交银卓越回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-12-27-0.09%0.00%1.71%2.88%0.38%-1.11%
404长信上证港股通指数发起式契约型开放式股票型1.1281.1922016-12-150.89%-2.76%-4.16%-5.53%7.81%6.08%
405西部利得个股精选股票契约型开放式股票型1.1531.2752017-01-232.09%0.59%7.10%12.92%39.25%44.77%
406西部利得汇逸债券A契约型开放式债券型1.0061.0712017-02-040.13%0.28%0.92%1.80%4.59%3.31%
407西部利得汇逸债券C契约型开放式债券型1.1341.1342017-02-040.13%0.34%1.04%2.09%4.91%3.66%