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 农银金丰定开债券(003050) 数据日期:2018-06-19
  
最新净值:1.024
累计净值:1.024
日 涨 幅:0.05%
基金公司:农银汇理基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-08-15基金经理:投资风格:
最新份额:10.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与农银金丰定开债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.0021.0022016-08-24周恩源 7.71亿份鹏华基金
银华惠添益货币契约型开放式货币型0.8983.0642016-07-21洪利平 1.43亿份银华基金
东方区域发展混合契约型开放式混合型0.7760.7762016-09-07薛子徵 0.66亿份东方基金管理有限责任公司
南方转型混合契约型开放式混合型0.8270.8272016-08-17张旭 林乐峰 5.15亿份南方基金
汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.3011.3012016-07-276.35亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.4681.5382016-08-10周可彦 周大鹏 周书 2.51亿份银华基金
泰达宏利量化股票契约型开放式股票型1.0061.0062016-08-300.86亿份泰达宏利基金
中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型0.9430.9432016-08-03王浩 周紫光 0.31亿份中信建投基金
国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-17樊利安 王琳 4.51亿份国泰基金
上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0061.0562016-08-051.11亿份上投摩根基金
国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-26吴西燕 邓钟锋 0.01亿份国海富兰克林基金
国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0551.0552016-08-26吴西燕 邓钟锋 1.03亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合A契约型开放式混合型1.1391.1392016-08-31吴西燕 邓钟锋 0.00亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合C契约型开放式混合型1.1141.1142016-08-31吴西燕 邓钟锋 2.14亿份国海富兰克林基金
华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.2151.2152016-08-031.81亿份华夏基金
新沃通宝货币B契约型开放式货币型1.0233.8292016-08-0512.63亿份新沃基金
中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0011.1032016-08-11杨成 5.44亿份中银基金
中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0001.1012016-08-11杨成 1.29亿份中银基金
中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0041.1312016-08-01涂海强 6.29亿份中银基金
中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0031.1282016-08-01涂海强 1.41亿份中银基金
国泰民利保本混合契约型开放式混合型1.0301.0302016-07-19陈雷 16.84亿份国泰基金
中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.0521.0522016-08-25张萌 许进财 吴昊 1.59亿份中邮创业基金
招商丰益混合A契约型开放式混合型1.1601.1602016-08-24何文韬 0.05亿份招商基金
招商丰益混合C契约型开放式混合型1.0711.0712016-08-24何文韬 1.49亿份招商基金
招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.44亿份招商基金
招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
民生加银鑫福混合契约型开放式混合型1.0831.0832016-08-224.00亿份民生加银基金
光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0001.0452016-09-02魏丽 0.06亿份光大保德信基金
泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0471.0472016-08-303.51亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1841.1842016-08-300.00亿份泰康资产管理有限责任公司
招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰和混合A契约型开放式混合型1.0241.1042016-08-11余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰和混合C契约型开放式混合型1.0241.1042016-08-11余芽芳 2.00亿份招商基金
长城久鼎保本混合契约型开放式保本型1.0431.0432016-07-2122.81亿份长城基金
招商瑞庆混合契约型开放式混合型1.0041.1542016-08-24郭锐 余芽芳 1.48亿份招商基金
招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-25康晶 余芽芳 0.45亿份招商基金
博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0181.0462016-09-0747.31亿份博时基金
招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.1641.1642016-08-24何文韬 0.05亿份招商基金
招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.0841.0842016-08-24何文韬 1.50亿份招商基金
中银颐利混合A契约型开放式混合型1.0021.1072016-08-09宋殿宇 5.24亿份中银基金
中银颐利混合C契约型开放式混合型1.0011.1062016-08-09宋殿宇 0.28亿份中银基金
中欧消费主题股票A契约型开放式股票型1.3631.3632016-07-220.53亿份中欧基金
广发优企精选混合契约型开放式混合型1.3641.3642016-08-044.87亿份广发基金
招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-25余芽芳 0.03亿份招商基金
民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0061.0542016-09-09吕军涛 8.09亿份民生加银基金
中欧消费主题股票C契约型开放式股票型1.3761.3762016-07-220.18亿份中欧基金
华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1311.1312016-09-02陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1281.1282016-09-02陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
江信祺福债券A契约型开放式债券型1.0021.0022016-07-271.00亿份江信基金
江信祺福债券C契约型开放式债券型0.9920.9922016-07-270.02亿份江信基金
华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2341.2342016-09-070.98亿份华富基金
华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2241.2242016-09-070.47亿份华富基金
泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1691.3692016-08-155.84亿份泓德基金
泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0351.0352016-08-150.00亿份泓德基金
建信现金增利货币契约型开放式货币型1.2014.4742016-07-26陈建良 先轲宇 445.97亿份建信基金管理有限责任公司
光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型1.0771.0772016-09-13王维诚 1.11亿份光大保德信基金
中融融裕双利债券A契约型开放式债券型0.9730.9732016-07-21沈潼 金拓 王玥 1.77亿份中融基金
中融融裕双利债券C契约型开放式债券型0.9640.9642016-07-21沈潼 金拓 王玥 0.14亿份中融基金
融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.06亿份融通基金
景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.0431.0482016-07-19袁媛 9.87亿份景顺长城基金
景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.0381.0412016-07-19袁媛 0.07亿份景顺长城基金
浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-08-01应洁茜 0.50亿份浙商基金
浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0381.0382016-08-01应洁茜 0.15亿份浙商基金
融通通安债券契约型开放式债券型1.0051.0622016-07-21黄浩荣 许富强 13.96亿份融通基金
招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25余芽芳 0.00亿份招商基金
招商盛达混合A契约型开放式混合型0.9840.9842016-08-30张林 0.25亿份招商基金
招商盛达混合C契约型开放式混合型0.9750.9752016-08-30张林 0.52亿份招商基金
浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.0211.0422016-08-01周锦程 刘爱民 4.91亿份浙商基金
华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型0.9960.9962016-08-24毛颖 陈伟彦 何家琪 1.84亿份华夏基金
华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-24毛颖 陈伟彦 何家琪 0.28亿份华夏基金
华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.0721.1632016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 4.93亿份华夏基金
华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 暂无华夏基金
金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.0761.0762016-08-09于利强 2.52亿份金鹰基金
上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0001.0442016-08-050.21亿份上投摩根基金
南方品质混合契约型开放式混合型1.5411.5412016-08-0142.16亿份南方基金
华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0032.0032016-08-260.09亿份华富基金
华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1131.1132016-08-260.01亿份华富基金
长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0302016-08-152.90亿份长信基金管理有限责任公司
长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0221.0232016-08-150.08亿份长信基金管理有限责任公司
前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型1.0381.1382016-08-30曲扬 10.60亿份前海开源基金
新华恒稳添利债券契约型开放式债券型1.0671.0672016-08-095.95亿份新华基金管理股份有限公司
华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.8780.8782016-08-09荣膺 0.11亿份华夏基金
华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型1.0001.0002016-08-09荣膺 暂无华夏基金
华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-09刘鲁旦 佟巍 陈伟彦 0.03亿份华夏基金
华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09刘鲁旦 佟巍 陈伟彦 暂无华夏基金
华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-09韩会永 佟巍 陈伟彦 0.03亿份华夏基金
华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09韩会永 佟巍 陈伟彦 暂无华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII0.9650.9652016-07-273.88亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1510.1512016-07-273.88亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1510.1512016-07-273.88亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII0.9560.9562016-07-270.25亿份华夏基金
华润元大现金通货币A契约型开放式货币型2.7525.6642016-07-27张俊杰 8.34亿份华润元大基金
华润元大现金通货币B契约型开放式货币型2.7895.8122016-07-27张俊杰 2.75亿份华润元大基金
南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型0.8300.8302016-08-171.11亿份南方基金
财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.0501.0902016-07-19宫志芳 顾宇笛 0.29亿份财通证券资产
财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0471.0822016-07-19宫志芳 顾宇笛 1.43亿份财通证券资产
鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-13汤志彦 0.53亿份鹏华基金
中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型0.9800.9802016-08-240.01亿份中银基金
交银现金宝货币E契约型开放式货币型1.4604.0702016-08-151.64亿份交银施罗德基金
东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.9050.9052016-08-11周健 秦斌 2.22亿份东吴基金
融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-192.00亿份融通基金
华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.0431.0432016-08-241.71亿份华商基金
博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0491.0492016-07-2710.34亿份博时基金
博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0211.0582016-08-309.99亿份博时基金
南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0321.0322016-08-03郑迎迎 0.99亿份南方基金
圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.0691.0692016-07-27洪流 余文龙 李明阳 2.70亿份圆信永丰基金
圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0611.0612016-07-27洪流 余文龙 李明阳 0.62亿份圆信永丰基金
中银证券健康产业混合契约型开放式混合型1.0101.0102016-09-07罗众球 张燕 1.56亿份中银国际证券有限责任公司
广发创新升级混合契约型开放式混合型1.1641.1642016-08-24刘格菘 13.19亿份广发基金
广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0731.0732016-07-264.01亿份广发基金
广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0981.0982016-07-260.00亿份广发基金
华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.0271.0272016-08-093.44亿份华安基金
华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0201.0202016-08-090.10亿份华安基金
建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.0021.0022016-08-090.48亿份建信基金管理有限责任公司
融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.8910.8912016-08-17何天翔 章椹元 1.63亿份融通基金
财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.9122.9992016-07-27张亦博 罗晓倩 1.78亿份财通基金
财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.9773.2482016-07-27张亦博 罗晓倩 33.86亿份财通基金
汇添富盈稳保本混合契约型开放式保本型1.0741.0742016-08-0320.20亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时合利货币契约型开放式货币型1.0003.6612016-08-0338.03亿份博时基金
中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9850.9852016-08-240.82亿份中海基金
中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9820.9822016-08-240.06亿份中海基金
前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.0141.0142016-07-190.05亿份前海开源基金
前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.0091.0092016-07-190.00亿份前海开源基金
华夏创新前沿股票契约型开放式股票型0.9790.9792016-09-07林晶 2.68亿份华夏基金
泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-24陈怡 1.85亿份泰康资产管理有限责任公司
平安大华鼎信债券契约型开放式债券型1.0671.0672016-07-21汪澳 5.00亿份平安大华基金
融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.0814.3272016-08-1211.91亿份融通基金
招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-31周欣宇 0.01亿份招商基金
招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-31周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0501.0552016-07-28周欣宇 1.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0351.0392016-07-28周欣宇 0.00亿份招商基金
工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0242016-08-25何秀红 26.86亿份工银瑞信基金
博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-3012.66亿份博时基金
博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-303.33亿份博时基金
国金及第七天理财债券契约型开放式货币型0.9194.0802016-08-04刘辉 12.69亿份国金基金
招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0101.0102016-08-30马龙 张林 贾仁栋 3.88亿份招商基金
中金沪深300指数A契约型开放式股票型1.1691.1692016-07-22魏孛 0.13亿份中金基金
中金中证500指数契约型开放式股票型1.0141.0142016-07-22魏孛 0.18亿份中金基金
建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型1.1754.3732016-09-02陈建良 先轲宇 165.99亿份建信基金管理有限责任公司
博时景发纯债债券契约型开放式债券型0.9920.9922016-08-035.00亿份博时基金
安信新价值混合A契约型开放式混合型1.1981.1982016-08-190.10亿份安信基金管理有限责任公司
安信新价值混合C契约型开放式混合型1.1931.1932016-08-191.48亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0261.1162016-07-28庄园 张明 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0191.1092016-07-28庄园 张明 2.67亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合A契约型开放式混合型1.0501.0672016-08-09杨凯玮 聂世林 0.04亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合C契约型开放式混合型1.0331.0502016-08-09杨凯玮 聂世林 6.66亿份安信基金管理有限责任公司
南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型0.9950.9952016-08-10郑迎迎 2.17亿份南方基金
广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0751.0752016-08-196.09亿份广发基金
广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0351.0352016-08-190.00亿份广发基金
鑫元得利债券契约型开放式债券型1.0491.0492016-08-170.29亿份鑫元基金
交银活期通货币A契约型开放式货币型1.0463.8612016-07-27182.51亿份交银施罗德基金
交银活期通货币E契约型开放式货币型1.1114.1092016-07-2797.68亿份交银施罗德基金
东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.0501.1002016-08-30纪文静 李家春 8.27亿份上海东方证券资产
东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.0421.0922016-08-30纪文静 李家春 0.64亿份上海东方证券资产
招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII0.9300.9302016-09-02白海峰 0.67亿份招商基金
招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1450.1452016-09-02白海峰 0.67亿份招商基金
民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-260.02亿份民生加银基金
民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-260.10亿份民生加银基金
农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.0231.0232016-08-1510.00亿份农银汇理基金
嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型0.9840.9842016-09-07王凯 张丹华 2.36亿份嘉实基金
嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型0.9770.9772016-09-07王凯 张丹华 0.33亿份嘉实基金
博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0441.0442016-08-09杨永光 沙炜 王衍胜 7.93亿份博时基金
嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0511.0542016-09-13曲扬 崔思维 8.00亿份嘉实基金
建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-13陈建良 牛兴华 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-13陈建良 牛兴华 0.03亿份建信基金管理有限责任公司
长信先利半年定期开放混合契约型开放式混合型0.9700.9702016-09-07左金保 朱轶伦 2.57亿份长信基金管理有限责任公司
银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-08-051.50亿份银华基金
银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0361.0362016-08-050.00亿份银华基金
南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.0181.0182016-08-03王啸 5.10亿份南方基金
泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0161.0212016-08-30庞宝臣 4.97亿份泰达宏利基金
泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0151.0242016-08-30庞宝臣 0.00亿份泰达宏利基金
中融货币E契约型开放式货币型1.0113.8792016-08-18李倩 5.74亿份中融基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型0.9910.9912016-08-261.41亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9840.9840.16亿份
中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-03朱晨杰 0.00亿份中欧基金
德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-13刘长俊 孙权 2.70亿份德邦基金
德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-13刘长俊 孙权 0.21亿份德邦基金
长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0111.0112016-08-0414.97亿份长盛基金
长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0081.0082016-08-040.00亿份长盛基金
诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-15赵滔滔 0.02亿份诺德基金
长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0131.0132016-08-0414.97亿份长盛基金
长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0121.0122016-08-040.01亿份长盛基金
泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型0.9860.9862016-09-13张勋 庞宝臣 0.66亿份泰达宏利基金
光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-08-19房雷 11.99亿份光大保德信基金
光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型1.0801.0802016-08-19房雷 0.00亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.0121.0612016-08-19房雷 曾小丽 0.04亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.0011.0492016-08-19房雷 曾小丽 1.61亿份光大保德信基金
博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.2281.2282016-08-240.63亿份博时基金
博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.2261.2262016-08-240.49亿份博时基金
信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-0414.98亿份信诚基金
鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型1.0011.0322016-08-25张栓伟 0.80亿份鹏华基金
信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-040.00亿份信诚基金
易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型0.9710.9712016-09-051.38亿份易方达基金
易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型0.9660.9662016-09-050.00亿份易方达基金
鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.2172.2172016-08-100.01亿份鹏华基金
鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-107.13亿份鹏华基金
华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.1601.1602016-08-04林昊 0.64亿份华宝兴业基金
中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.8180.8182016-09-071.04亿份中融基金
融通通优债券契约型开放式债券型1.0181.0522016-08-09许富强 8.01亿份融通基金
中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0381.0382016-08-22张跃鹏 朱晨杰 1.99亿份中欧基金
中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4331.4332016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.00亿份中欧基金
华宝新活力混合契约型开放式混合型1.2391.2392016-09-07林昊 0.77亿份华宝兴业基金
中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0642016-08-1934.14亿份中加基金
招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型0.9981.0382016-08-24周欣宇 29.85亿份招商基金
招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型0.9971.0352016-08-24周欣宇 0.00亿份招商基金
万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0161.0162016-08-15周潜玮 4.97亿份万家基金
万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0091.0092016-08-15周潜玮 0.00亿份万家基金
博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0331.0542016-08-17程卓 29.88亿份博时基金
金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0211.0622016-08-19黄倩倩 25.85亿份金鹰基金
建信现金添利货币B契约型开放式货币型1.1454.2742016-08-04于倩倩 陈建良 472.33亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.0511.0512016-08-19张栓伟 汤志彦 1.29亿份鹏华基金
鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.0471.0472016-08-19张栓伟 汤志彦 0.42亿份鹏华基金
前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.0511.0512016-08-1621.98亿份博时基金
前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-08-160.00亿份博时基金
长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-160.90亿份长盛基金
长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.0911.0912016-08-160.01亿份长盛基金
鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-25刘太阳 刘涛 0.04亿份鹏华基金
民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0481.0482016-09-09吕军涛 0.00亿份民生加银基金
德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0541.0542016-08-262.00亿份德邦基金
德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0501.0502016-08-260.00亿份德邦基金
广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0431.0432016-08-3038.00亿份广发基金
山西证券裕利债券契约型开放式债券型1.0341.0582016-08-245.98亿份山西证券股份有限公司
嘉实安益混合契约型开放式混合型1.0861.0862016-08-2511.98亿份嘉实基金
创金合信鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0011.0012016-08-220.01亿份创金合信基金
创金合信鑫回报混合C契约型开放式混合型0.9880.9882016-08-220.00亿份创金合信基金
创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0381.0672016-09-027.98亿份创金合信基金
博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0321.0612016-09-073.00亿份博时基金
鹏华丰达债券契约型开放式债券型0.9780.9782016-08-30刘太阳 刘涛 孙柠 祝松 14.98亿份鹏华基金
博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0331.0602016-08-30程卓 9.98亿份博时基金
易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0372016-08-24张雅君 李一硕 李一硕 42.84亿份易方达基金
鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-09-011.63亿份鹏华基金
鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.0421.0422016-09-011.53亿份鹏华基金
信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0341.0442016-09-0210.00亿份信诚基金
信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0341.0432016-09-020.00亿份信诚基金
创金合信鑫动力混合A契约型开放式混合型1.0231.0232016-08-30李晗 张荣 闫一帆 0.04亿份创金合信基金
创金合信鑫动力混合C契约型开放式混合型0.9650.9652016-08-30李晗 张荣 闫一帆 0.00亿份创金合信基金
创金合信鑫价值混合A契约型开放式混合型1.0181.0182016-08-30张荣 闫一帆 0.03亿份创金合信基金
创金合信鑫价值混合C契约型开放式混合型1.0251.0252016-08-30张荣 闫一帆 0.00亿份创金合信基金
信诚至利混合A契约型开放式混合型1.0371.0372016-09-02王颖 0.40亿份信诚基金
信诚至利混合C契约型开放式混合型1.0321.0322016-09-02王颖 0.12亿份信诚基金
信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0351.0352016-09-020.59亿份信诚基金
信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0331.0332016-09-020.00亿份信诚基金
泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.1211.1212016-08-30丁宇佳 3.99亿份泰达宏利基金
泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.1161.1162016-08-30丁宇佳 0.00亿份泰达宏利基金
信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07提云涛 0.10亿份信诚基金
信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07提云涛 0.00亿份信诚基金
博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0031.0142016-09-072.10亿份博时基金
新华活期添利货币B契约型开放式货币型1.1444.3242016-08-29王滨 11.83亿份新华基金管理股份有限公司
博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0181.0252016-09-09倪玉娟 49.54亿份博时基金
国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-090.04亿份国联安基金
国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-090.00亿份国联安基金
信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型1.0331.0532016-09-0920.04亿份信诚基金
信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0301.0502016-09-090.00亿份信诚基金
广发活期宝货币B契约型开放式货币型1.1434.2882016-09-02142.47亿份广发基金
国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0572016-09-02李一鸣 张英 198.05亿份国寿安保基金
信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-0914.99亿份信诚基金
信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0181.0182016-09-090.00亿份信诚基金
嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.0541.0542016-09-141.64亿份嘉实基金
南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2031.2332016-08-17董浩 0.12亿份南方基金
南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.1711.2012016-08-17董浩 0.51亿份南方基金
华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.9280.9282016-09-13刘伟亭 王春 9.04亿份华安基金
博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型0.9860.9862016-08-012.12亿份博时基金
博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型0.9720.9722016-08-010.76亿份博时基金
博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型0.9410.9412016-08-19陈鹏扬 金晟哲 3.30亿份博时基金
博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型0.9821.0282016-09-07魏桢 程卓 3.04亿份博时基金
大成定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.9400.9622016-08-19戴军 10.06亿份大成基金
国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.1751.1972016-08-05刘钦 杨冬冬 桑俊 1.96亿份国投瑞银基金
银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.8540.8542016-08-0116.22亿份银华基金
信诚惠泽债券(LOF)契约型开放式债券型1.0061.0502016-09-09杨立春 缪夏美 15.00亿份信诚基金
平安大华鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型0.7200.7202016-07-215.24亿份平安大华基金
九泰锐益定增混合契约型开放式混合型0.9750.9752016-08-1122.44亿份九泰基金
九泰锐丰定增混合契约型开放式混合型0.9781.0062016-08-308.84亿份九泰基金
东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.4941.7162016-08-04林鹏 李响 63.66亿份上海东方证券资产
中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.9030.9332016-07-28101.35亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安日日鑫货币H契约型开放式货币型1.1013.9622016-08-29孙丽娜 李邦长 郑可成 苏卿云 孙丽娜 0.04亿份华安基金
建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型1.1094.1222016-09-02陈建良 先轲宇 2.04亿份建信基金管理有限责任公司
安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.1740.6372016-09-09杨凯玮 肖芳芳 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.7650.7652016-08-305.13亿份华宝兴业基金
国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.6920.6922016-07-265.26亿份国泰基金
广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.6770.6772016-08-303.01亿份广发基金
华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.6570.6572016-08-050.88亿份华宝兴业基金
国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8050.8052016-07-2612.57亿份国泰基金
海富通富祥混合契约型开放式混合型1.0061.0062016-07-27陈轶平 杜晓海 0.79亿份海富通基金
海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.01亿份海富通基金
海富通瑞丰一年定开债券契约型开放式债券型1.0271.0382016-08-1515.00亿份海富通基金
海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.0261.0782016-09-07谈云飞 夏妍妍 夏妍妍 金晓鸣 杜晓海 1.00亿份海富通基金
海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.0661.1202016-09-07谈云飞 夏妍妍 夏妍妍 金晓鸣 杜晓海 0.82亿份海富通基金
浦银安盛盛元纯债债券A契约型开放式债券型1.0141.0772016-07-22章潇枫 49.42亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛元纯债债券C契约型开放式债券型1.0131.0702016-07-22章潇枫 0.01亿份浦银安盛基金
银河君尚混合A契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.06亿份银河基金
银河君尚混合C契约型开放式混合型1.0291.0292016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.08亿份银河基金
银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0361.0362016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 1.19亿份银河基金
银河君信混合A契约型开放式混合型1.0301.0852016-09-07杨琪 刘铭 9.23亿份银河基金
银河君信混合C契约型开放式混合型1.0271.0752016-09-07杨琪 刘铭 0.05亿份银河基金
银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07杨琪 刘铭 暂无银河基金
银河君荣混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-09-05袁曦 刘铭 0.03亿份银河基金
银河君荣混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-09-05袁曦 刘铭 0.09亿份银河基金
银河君荣混合I契约型开放式混合型1.0101.0102016-09-05袁曦 刘铭 0.98亿份银河基金
交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7760.7762016-08-169.18亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07连端清 0.04亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-07连端清 0.08亿份交银施罗德基金
交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1351.1352016-09-135.50亿份交银施罗德基金
长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.7240.7242016-07-275.88亿份长信基金管理有限责任公司
长信富泰纯债一年定开债券C1.0361.0420.23亿份
长信富泰纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0411.0502016-07-210.19亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得景瑞混合契约型开放式混合型0.8770.8772016-08-25朱朝华 冷文鹏 0.61亿份西部利得基金
西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0391.0622016-08-25王宇 刘心峰 严志勇 32.87亿份西部利得基金
西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.1911.1912016-08-25王宇 刘心峰 严志勇 1.50亿份西部利得基金
西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.0651.0652016-09-09张维文 0.00亿份西部利得基金
西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0201.0612016-09-09张维文 5.00亿份西部利得基金
中银香港全天候中国高息债券A1契约型开放式债券型----2016-08-17暂无中银香港资产
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.0021.0022016-08-240.00%0.20%1.11%2.24%1.42%2.14%
2银华惠添益货币契约型开放式货币型0.8983.0642016-07-210.06%0.36%0.98%1.76%3.62%1.56%
3东方区域发展混合契约型开放式混合型0.7760.7762016-09-072.17%-3.01%-7.19%-6.48%-12.39%-7.15%
4南方转型混合契约型开放式混合型0.8270.8272016-08-17-2.22%-0.71%-4.90%-6.18%-5.97%-3.58%
5汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.3011.3012016-07-27-1.36%0.77%0.54%0.46%12.51%-0.76%
6银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.4681.5382016-08-10-0.34%3.21%5.48%6.39%29.91%4.44%
7泰达宏利量化股票契约型开放式股票型1.0061.0062016-08-30-2.02%-5.38%-8.11%-6.76%2.51%-7.52%
8中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型0.9430.9432016-08-03-2.50%-5.89%-11.96%-16.46%-3.71%-15.10%
9国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-17-0.18%-0.36%-0.72%0.27%6.64%0.36%
10上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0061.0562016-08-05-0.10%-0.30%0.10%1.37%5.43%1.18%
11国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-260.04%0.10%2.09%5.83%9.70%5.84%
12国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0551.0552016-08-260.04%0.07%-0.72%2.83%6.37%2.86%
13国富新收益混合A契约型开放式混合型1.1391.1392016-08-31-0.40%-1.15%-0.75%4.97%11.09%3.84%
14国富新收益混合C契约型开放式混合型1.1141.1142016-08-31-0.42%-1.22%-1.02%3.28%8.84%2.18%
15华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.2151.2152016-08-03-3.92%-0.57%9.29%13.23%14.50%13.02%
16新沃通宝货币B契约型开放式货币型1.0233.8292016-08-050.07%0.33%1.05%2.18%4.21%1.94%
17中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0011.1032016-08-110.10%0.30%0.12%3.30%8.09%2.60%
18中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0001.1012016-08-110.10%0.30%0.12%3.21%8.00%2.61%
19中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0041.1312016-08-01-0.10%0.50%1.30%3.32%8.08%3.22%
20中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0031.1282016-08-010.00%0.60%1.31%3.22%7.99%3.23%
21国泰民利保本混合契约型开放式混合型1.0301.0302016-07-19-0.10%-0.19%-0.10%0.78%2.59%0.68%
22中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.0521.0522016-08-250.10%0.19%0.77%1.84%4.99%1.54%
23招商丰益混合A契约型开放式混合型1.1601.1602016-08-24-0.85%-0.34%-0.94%0.78%4.02%0.43%
24招商丰益混合C契约型开放式混合型1.0711.0712016-08-24-0.92%-0.46%-1.01%0.66%3.87%0.37%
25招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.26%1.33%6.13%13.06%2.97%
26招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-250.53%-0.26%1.25%5.80%12.43%2.82%
27民生加银鑫福混合契约型开放式混合型1.0831.0832016-08-22-0.09%0.37%-0.09%0.84%4.94%0.65%
28光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0001.0452016-09-020.00%-0.20%-0.20%1.10%2.49%1.00%
29泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0471.0472016-08-300.27%0.48%2.29%3.39%4.50%3.46%
30泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1841.1842016-08-300.27%0.50%2.26%3.29%4.24%3.38%
31招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-115.93%5.93%32.60%30.50%35.57%30.76%
32招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-115.85%5.85%27.36%25.22%29.96%25.60%
33招商丰和混合A契约型开放式混合型1.0241.1042016-08-11-1.43%-3.28%-3.00%-0.19%8.05%-0.58%
34招商丰和混合C契约型开放式混合型1.0241.1042016-08-11-1.43%-3.19%-2.91%-0.10%7.95%-0.58%
35长城久鼎保本混合契约型开放式保本型1.0431.0432016-07-21-0.10%-0.29%0.28%1.35%3.36%0.96%
36招商瑞庆混合契约型开放式混合型1.0041.1542016-08-24-0.10%-0.13%1.80%9.83%16.83%9.00%
37招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.35%1.06%5.74%12.85%2.70%
38招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-250.53%-0.26%1.06%5.66%12.77%2.71%
39博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0181.0462016-09-070.00%0.20%1.19%2.30%4.25%2.20%
40招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.1641.1642016-08-24-0.85%-0.60%-1.27%2.19%6.30%1.48%
41招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.0841.0842016-08-24-0.82%-0.55%-1.27%2.16%6.26%1.50%
42中银颐利混合A契约型开放式混合型1.0021.1072016-08-090.40%0.70%0.01%2.48%7.21%1.70%
43中银颐利混合C契约型开放式混合型1.0011.1062016-08-090.40%0.60%-0.09%2.38%7.00%1.60%
44中欧消费主题股票A契约型开放式股票型1.3631.3632016-07-22-1.22%1.70%7.51%7.76%30.33%6.84%
45广发优企精选混合契约型开放式混合型1.3641.3642016-08-04-2.62%-0.36%2.76%5.93%35.70%4.80%
46招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-250.97%0.44%-0.61%6.60%14.60%9.98%
47招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-251.00%0.41%-0.66%12.77%21.12%9.90%
48民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0061.0542016-09-090.00%0.00%1.20%2.52%4.78%2.41%
49中欧消费主题股票C契约型开放式股票型1.3761.3762016-07-22-1.28%1.61%7.35%8.19%30.85%7.19%
50华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1311.1312016-09-02-0.08%0.56%-0.61%3.32%10.17%3.12%
51华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1281.1282016-09-02-0.09%0.54%-0.63%3.23%10.00%3.04%
52江信祺福债券A契约型开放式债券型1.0021.0022016-07-27-0.22%-1.29%0.61%2.28%2.11%2.39%
53江信祺福债券C契约型开放式债券型0.9920.9922016-07-27-0.22%-1.33%0.49%2.01%1.60%2.15%
54华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2341.2342016-09-070.00%-0.16%0.90%4.40%14.04%4.22%
55华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2241.2242016-09-070.08%-0.16%0.82%4.43%13.64%4.17%
56泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1691.3692016-08-150.00%0.17%1.21%3.00%5.85%2.81%
57泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0351.0352016-08-150.00%0.10%1.17%2.78%5.50%2.68%
58建信现金增利货币契约型开放式货币型1.2014.4742016-07-260.08%0.37%1.11%2.26%4.49%2.05%
59光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型1.0771.0772016-09-13-1.63%-1.90%0.74%3.34%12.68%1.69%
60中融融裕双利债券A契约型开放式债券型0.9730.9732016-07-21-0.31%-0.41%-0.61%-0.31%2.85%0.10%
61中融融裕双利债券C契约型开放式债券型0.9640.9642016-07-21-0.31%-0.41%-0.93%-0.72%2.23%-0.21%
62融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.00%0.10%0.10%3.28%4.42%4.31%
63景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.0431.0482016-07-190.12%0.22%0.76%1.56%2.54%1.43%
64景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.0381.0412016-07-190.11%0.18%0.66%1.35%2.13%1.23%
65浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-08-010.00%-0.19%0.97%2.15%5.88%2.05%
66浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0381.0382016-08-010.00%-0.19%0.87%1.96%5.49%1.86%
67融通通安债券契约型开放式债券型1.0051.0622016-07-210.00%0.30%1.20%2.61%4.67%2.41%
68招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-250.00%0.08%16.81%20.38%26.31%18.90%
69招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-250.00%0.08%16.80%24.76%30.65%18.94%
70招商盛达混合A契约型开放式混合型0.9840.9842016-08-30-3.74%-6.70%-11.94%-14.27%4.92%-13.61%
71招商盛达混合C契约型开放式混合型0.9750.9752016-08-30-3.78%-6.85%-12.05%-14.47%4.31%-13.73%
72浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.0211.0422016-08-010.10%0.20%0.29%1.49%3.52%1.39%
73华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型0.9960.9962016-08-24-1.21%-2.40%-5.83%-8.36%-2.58%-8.39%
74华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-240.63%1.17%2.33%5.27%10.11%0.91%
75华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24-0.45%1.13%0.30%0.55%8.19%1.13%
76华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24-0.46%1.12%0.29%0.52%8.09%1.12%
77华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.0721.1632016-08-090.20%0.87%0.66%3.24%8.71%2.71%
78华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
79金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.0761.0762016-08-09-0.52%1.99%2.02%1.19%17.62%3.65%
80上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0001.0442016-08-05-0.10%-0.30%0.00%1.08%4.83%0.98%
81南方品质混合契约型开放式混合型1.5411.5412016-08-010.32%2.39%0.13%0.52%26.25%0.19%
82华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0032.0032016-08-26-0.25%-0.30%0.00%0.70%85.65%0.86%
83华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1131.1132016-08-26-0.27%-0.36%-0.09%0.18%3.34%0.36%
84长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0302016-08-15-0.11%-0.32%1.25%2.16%4.46%2.03%
85长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0221.0232016-08-15-0.13%-0.37%1.14%1.94%3.99%1.84%
86前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型1.0381.1382016-08-30-3.17%-3.44%-3.88%0.10%8.22%-0.10%
87新华恒稳添利债券契约型开放式债券型1.0671.0672016-08-090.00%0.28%1.14%2.50%4.40%2.30%
88华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.8780.8782016-08-09-1.67%-4.89%-8.72%-17.30%-24.01%-16.14%
89华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型1.0001.0002016-08-09------------
90华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.01%-0.16%8.44%35.99%35.12%36.55%
91华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
92华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.01%-0.02%5.21%20.86%20.16%21.37%
93华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
94华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII0.9650.9652016-07-270.00%0.10%-1.02%-3.30%-2.03%-2.91%
95华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1510.1512016-07-27-0.07%-0.85%-2.20%-0.07%3.85%-0.92%
96华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1510.1512016-07-27-0.07%-0.85%-2.20%-0.07%3.85%-0.79%
97华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII0.9560.9562016-07-270.00%0.10%-1.14%-3.53%-2.45%-3.14%
98华润元大现金通货币A契约型开放式货币型2.7525.6642016-07-270.11%0.38%1.10%2.23%4.37%2.02%
99华润元大现金通货币B契约型开放式货币型2.7895.8122016-07-270.11%0.39%1.13%2.30%4.50%2.08%
100南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型0.8300.8302016-08-17-2.12%-7.33%-9.50%-11.90%-3.87%-8.53%
101财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.0501.0902016-07-190.30%0.49%1.40%3.09%6.88%3.09%
102财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0471.0822016-07-190.29%0.45%1.32%2.91%6.29%2.91%
103鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-134.67%2.97%2.70%1.49%10.57%1.18%
104中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型0.9800.9802016-08-24-1.61%-1.55%-3.93%-1.50%2.56%-1.75%
105交银现金宝货币E契约型开放式货币型1.4604.0702016-08-150.08%0.36%1.15%2.04%3.87%1.86%
106东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.9050.9052016-08-11-2.76%-0.43%1.10%-0.97%2.34%-0.54%
107融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19--0.28%1.34%2.42%4.44%1.54%
108华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.0431.0432016-08-240.29%-1.81%-4.09%-3.73%4.34%-3.91%
109博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0491.0492016-07-270.10%0.29%1.88%3.28%4.90%3.17%
110博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0211.0582016-08-300.06%0.26%1.01%2.13%4.07%1.99%
111南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0321.0322016-08-03-0.10%-0.10%1.18%3.20%5.52%3.30%
112圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.0691.0692016-07-270.22%-0.13%-0.12%2.31%6.55%1.79%
113圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0611.0612016-07-270.20%-0.15%-0.22%2.09%6.11%1.60%
114中银证券健康产业混合契约型开放式混合型1.0101.0102016-09-07-2.66%-2.75%-1.04%-0.82%3.80%0.54%
115广发创新升级混合契约型开放式混合型1.1641.1642016-08-24-2.27%-4.02%-9.71%-13.34%8.07%-11.84%
116广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0731.0732016-07-26-0.83%-0.28%-0.46%-0.55%6.32%-0.37%
117广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0981.0982016-07-26-0.81%-0.27%-0.54%-0.72%6.47%-0.54%
118华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.0271.0272016-08-09-0.06%-0.02%1.63%2.47%5.01%2.23%
119华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0201.0202016-08-09-0.07%-0.06%1.51%2.26%4.57%2.04%
120建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.0021.0022016-08-09-2.80%-7.43%-10.29%-7.39%3.77%-7.91%
121融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.8910.8912016-08-17-2.30%-6.51%-7.19%-7.76%-3.05%-7.38%
122财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.9122.9992016-07-270.06%0.30%0.86%1.83%3.74%1.62%
123财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.9773.2482016-07-270.06%0.32%0.92%1.95%3.98%1.73%
124汇添富盈稳保本混合契约型开放式保本型1.0741.0742016-08-030.19%-0.28%-1.01%1.51%6.76%1.32%
125博时合利货币契约型开放式货币型1.0003.6612016-08-030.07%0.32%1.05%2.17%4.36%1.95%
126中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9850.9852016-08-24-0.36%-1.38%-1.67%-1.24%2.86%-1.38%
127中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9820.9822016-08-24-0.37%-1.40%-1.73%-1.33%2.65%-1.46%
128前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.0141.0142016-07-190.00%0.00%-0.49%-0.88%1.71%-0.98%
129前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.0091.0092016-07-190.00%0.00%0.00%-1.18%1.51%-1.37%
130华夏创新前沿股票契约型开放式股票型0.9790.9792016-09-07-1.68%-1.10%-1.68%-2.26%2.69%-0.50%
131泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-24-0.44%0.93%2.28%4.57%7.81%4.54%
132平安大华鼎信债券契约型开放式债券型1.0671.0672016-07-210.06%0.32%1.66%3.05%4.85%3.05%
133融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.0814.3272016-08-120.03%-3.02%-3.42%2.87%14.59%0.46%
134招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-310.13%0.22%0.54%18.18%15.82%17.01%
135招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-310.12%0.20%0.47%1.03%-1.18%-0.14%
136招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0501.0552016-07-280.02%0.18%1.40%2.71%4.15%2.64%
137招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0351.0392016-07-280.02%0.17%1.35%2.61%3.94%2.55%
138工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0242016-08-25-0.06%0.04%1.84%3.26%4.14%3.20%
139博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-300.25%-0.63%0.17%0.75%2.36%0.53%
140博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-300.25%-0.67%0.05%0.53%1.94%0.46%
141国金及第七天理财债券契约型开放式货币型0.9194.0802016-08-040.08%0.37%1.15%2.35%4.64%2.13%
142招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0101.0102016-08-300.09%-0.50%-0.67%0.39%3.62%0.26%
143中金沪深300指数A契约型开放式股票型1.1691.1692016-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144中金中证500指数契约型开放式股票型1.0141.0142016-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型1.1754.3732016-09-02-1.53%2.11%-2.72%-2.69%1.60%-9.71%
146博时景发纯债债券契约型开放式债券型0.9920.9922016-08-030.02%0.10%1.16%2.12%1.57%2.09%
147安信新价值混合A契约型开放式混合型1.1981.1982016-08-19-0.51%-0.09%-1.57%0.23%13.18%-0.65%
148安信新价值混合C契约型开放式混合型1.1931.1932016-08-19-0.52%-0.11%-1.61%0.07%12.86%-0.82%
149安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0261.1162016-07-28-0.37%-0.22%0.42%2.47%8.10%2.38%
150安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0191.1092016-07-28-0.38%-0.23%0.39%2.42%7.99%2.34%
151安信新目标混合A契约型开放式混合型1.0501.0672016-08-090.00%-0.07%0.62%0.92%4.01%0.73%
152安信新目标混合C契约型开放式混合型1.0331.0502016-08-09-0.13%-0.04%0.69%0.71%3.82%0.64%
153南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型0.9950.9952016-08-10-0.20%-0.10%1.01%2.15%2.57%2.15%
154广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0751.0752016-08-193.66%1.90%2.28%2.67%6.12%2.58%
155广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0351.0352016-08-190.00%-1.90%-1.62%-2.17%1.67%-1.43%
156鑫元得利债券契约型开放式债券型1.0491.0492016-08-170.10%0.40%1.65%2.72%4.72%2.67%
157交银活期通货币A契约型开放式货币型1.0463.8612016-07-270.08%0.37%1.19%2.20%4.17%1.98%
158交银活期通货币E契约型开放式货币型1.1114.1092016-07-270.09%0.39%1.26%2.33%4.42%2.10%
159东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.0501.1002016-08-30-0.47%-0.83%-1.50%0.56%8.02%0.25%
160东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.0421.0922016-08-30-0.48%-0.85%-1.60%0.35%7.57%0.06%
161招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII0.9300.9302016-09-02-0.53%-0.32%-3.33%-6.63%-8.73%-6.53%
162招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1450.1452016-09-02-0.68%-1.36%-4.61%-3.33%-3.33%-4.61%
163民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-260.00%0.17%0.56%1.08%2.49%0.82%
164民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26-0.01%1.96%2.29%2.71%3.93%2.53%
165农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.0231.0232016-08-15-0.05%0.05%1.05%1.43%2.94%2.28%
166嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型0.9840.9842016-09-07-3.65%-7.29%-13.00%-13.07%-0.89%-8.48%
167嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型0.9770.9772016-09-07-3.58%-7.34%-13.08%-13.23%-1.09%-8.62%
168博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0441.0442016-08-090.10%0.00%1.06%2.15%4.60%2.05%
169嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0511.0542016-09-130.12%0.37%1.78%3.30%4.71%3.18%
170建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-130.03%1.97%4.11%6.07%7.75%8.01%
171建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-130.03%1.98%4.08%5.89%7.40%7.74%
172长信先利半年定期开放混合契约型开放式混合型0.9700.9702016-09-070.02%-0.25%-0.77%0.08%0.72%-0.06%
173银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-08-050.31%0.50%0.92%1.78%3.70%0.88%
174银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0361.0362016-08-050.30%0.47%0.82%1.60%3.37%0.71%
175南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.0181.0182016-08-030.00%0.20%1.09%2.31%4.09%2.31%
176泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0161.0212016-08-300.06%-0.38%0.07%1.28%2.14%1.18%
177泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0151.0242016-08-300.06%-0.40%0.04%1.13%1.95%1.05%
178中融货币E契约型开放式货币型1.0113.8792016-08-180.07%0.32%1.04%2.02%3.94%1.79%
179上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型0.9910.9912016-08-260.00%0.20%0.92%1.95%2.06%2.06%
180上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9840.9840.00%0.10%0.82%1.76%1.65%1.76%
181中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-030.06%0.97%0.89%1.69%2.49%0.42%
182德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-130.69%0.86%1.85%2.74%4.34%2.75%
183德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-130.70%0.83%1.75%2.54%3.92%2.62%
184长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0111.0112016-08-04-0.03%0.23%1.65%3.00%4.05%2.99%
185长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0081.0082016-08-04-0.03%0.27%1.71%3.01%3.96%3.00%
186诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-150.26%1.46%0.24%-4.83%-1.85%-4.77%
187长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0131.0132016-08-040.00%0.24%1.63%2.95%4.11%2.97%
188长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0121.0122016-08-040.00%0.23%1.56%2.84%3.89%2.87%
189泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型0.9860.9862016-09-13-0.40%-2.66%-2.28%-3.33%-2.28%-2.95%
190光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-08-190.00%-0.64%0.19%1.50%7.13%1.31%
191光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型1.0801.0802016-08-190.00%-0.64%0.19%1.50%7.04%1.31%
192光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.0121.0612016-08-19-0.69%-1.46%-3.39%-1.97%4.71%-2.60%
193光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.0011.0492016-08-19-0.69%-1.47%-3.43%-1.99%4.66%-2.62%
194博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.2281.2282016-08-240.33%-3.61%-5.61%1.99%25.95%0.24%
195博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.2261.2262016-08-240.25%-3.69%-5.69%1.91%25.74%0.16%
196信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-04-0.06%0.08%1.58%3.00%3.98%2.98%
197鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型1.0011.0322016-08-25-0.36%-4.36%-5.96%-7.92%0.81%-8.17%
198信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-040.17%0.36%1.85%3.25%4.17%3.24%
199易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型0.9710.9712016-09-050.06%-4.18%-4.25%-5.10%-2.64%-4.96%
200易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型0.9660.9662016-09-050.06%-4.22%-4.36%-5.32%-2.99%-5.13%
201鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.2172.2172016-08-10-0.08%-0.29%-0.35%-0.35%4.98%-0.81%
202鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-10-0.09%-0.31%-0.41%-0.48%4.56%-0.93%
203华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.1601.1602016-08-04-0.48%-0.44%-1.07%0.13%5.34%-0.24%
204中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.8180.8182016-09-07-2.20%-9.75%-13.81%-13.76%-4.74%-12.01%
205融通通优债券契约型开放式债券型1.0181.0522016-08-090.08%0.33%1.25%2.49%1.89%2.30%
206中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0381.0382016-08-223.28%3.35%4.04%5.10%7.04%4.99%
207中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4331.4332016-08-22-0.11%-0.05%0.60%1.44%47.88%1.33%
208华宝新活力混合契约型开放式混合型1.2391.2392016-09-07-0.49%-2.87%-6.93%-4.73%16.43%-4.56%
209中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0642016-08-190.20%0.51%1.59%2.91%4.18%2.83%
210招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型0.9981.0382016-08-240.01%0.00%1.55%3.02%4.23%2.87%
211招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型0.9971.0352016-08-240.00%-0.02%1.49%2.93%4.04%2.77%
212万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0161.0162016-08-150.06%0.13%1.02%1.86%3.98%1.82%
213万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0091.0092016-08-150.05%0.09%0.92%1.66%3.57%1.64%
214博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0331.0542016-08-170.09%0.35%1.54%2.94%4.59%2.87%
215金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0211.0622016-08-190.10%0.29%1.34%2.68%4.55%2.50%
216建信现金添利货币B契约型开放式货币型1.1454.2742016-08-040.08%0.35%1.07%2.21%4.30%1.99%
217鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.0511.0512016-08-19-1.05%0.31%0.69%2.23%5.54%1.69%
218鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.0471.0472016-08-19-1.05%0.30%0.64%2.13%5.33%1.60%
219前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.0511.0512016-08-16-0.32%0.11%0.73%0.89%4.37%1.10%
220前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-08-16-0.33%0.08%0.62%0.68%3.97%0.92%
221长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-160.88%-1.69%-4.33%-0.75%6.07%-1.34%
222长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.0911.0912016-08-160.87%-1.70%-4.20%0.57%7.41%-0.03%
223鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.56%2.63%4.32%5.82%5.86%6.09%
224民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0481.0482016-09-090.00%0.00%1.16%2.34%4.38%2.24%
225德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0541.0542016-08-260.05%0.55%0.93%1.06%3.31%0.64%
226德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0501.0502016-08-260.04%0.54%0.86%0.95%3.09%0.54%
227广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0431.0432016-08-301.34%1.61%3.10%4.39%5.25%4.30%
228山西证券裕利债券契约型开放式债券型1.0341.0582016-08-240.08%0.26%1.41%2.74%4.50%2.61%
229嘉实安益混合契约型开放式混合型1.0861.0862016-08-250.09%0.28%0.56%2.75%6.27%2.36%
230创金合信鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0011.0012016-08-22-0.30%-1.57%-2.82%-1.48%1.01%-1.57%
231创金合信鑫回报混合C契约型开放式混合型0.9880.9882016-08-22-0.30%-1.59%-3.14%-1.89%0.51%-1.98%
232创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0381.0672016-09-020.09%0.46%1.52%2.91%5.06%2.77%
233博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0321.0612016-09-070.28%0.55%2.03%3.07%4.97%3.00%
234鹏华丰达债券契约型开放式债券型0.9780.9782016-08-300.01%0.09%1.17%2.26%2.39%2.30%
235博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0331.0602016-08-300.09%0.34%1.44%2.71%4.42%2.58%
236易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0372016-08-240.07%0.22%1.72%3.01%4.36%2.95%
237鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-09-01-0.55%-0.85%-0.84%0.49%5.07%-0.26%
238鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.0421.0422016-09-01-0.55%-0.89%-0.99%0.19%4.43%-0.52%
239信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0341.0442016-09-020.03%0.25%1.78%3.21%4.76%3.22%
240信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0341.0432016-09-020.08%0.30%1.87%3.28%4.83%3.30%
241创金合信鑫动力混合A契约型开放式混合型1.0231.0232016-08-300.10%-0.10%0.10%-6.40%-3.49%-5.89%
242创金合信鑫动力混合C契约型开放式混合型0.9650.9652016-08-300.10%-0.10%0.10%-6.49%-3.79%-6.04%
243创金合信鑫价值混合A契约型开放式混合型1.0181.0182016-08-300.00%-0.10%0.00%-6.00%1.60%-5.39%
244创金合信鑫价值混合C契约型开放式混合型1.0251.0252016-08-300.00%-0.10%0.10%-6.05%2.50%-5.44%
245信诚至利混合A契约型开放式混合型1.0371.0372016-09-02-0.43%-1.55%-2.26%-0.73%3.72%-1.07%
246信诚至利混合C契约型开放式混合型1.0321.0322016-09-02-0.43%-1.56%-2.28%-0.81%3.24%-1.14%
247信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0351.0352016-09-02-0.09%-0.86%-0.59%0.94%1.52%0.80%
248信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0331.0332016-09-02-0.09%-0.85%-0.60%0.90%1.43%0.77%
249泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.1211.1212016-08-300.71%-0.72%-1.98%0.56%9.50%-0.81%
250泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.1161.1162016-08-300.70%-0.75%-2.04%0.42%9.19%-0.91%
251信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07-0.14%-0.27%-0.45%0.00%1.57%1.27%
252信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07-0.14%-0.27%-0.47%-0.09%1.41%1.11%
253博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0031.0142016-09-070.06%0.22%1.11%2.25%3.81%2.14%
254新华活期添利货币B契约型开放式货币型1.1444.3242016-08-290.08%0.36%1.12%2.26%4.48%2.01%
255博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0181.0252016-09-090.05%0.19%1.30%2.67%3.96%2.60%
256国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09-2.07%-4.46%-4.92%-4.22%-4.43%-3.40%
257国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09-2.08%-4.51%-5.08%-4.50%-4.95%-3.83%
258信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型1.0331.0532016-09-090.10%0.32%1.44%2.86%4.70%2.78%
259信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0301.0502016-09-090.10%0.32%1.43%2.80%4.52%2.72%
260广发活期宝货币B契约型开放式货币型1.1434.2882016-09-020.08%0.36%1.10%2.23%4.49%2.00%
261国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0572016-09-020.01%0.25%1.59%2.91%4.26%2.84%
262信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-090.09%0.32%1.61%2.87%3.73%2.85%
263信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0181.0182016-09-090.08%0.22%1.62%2.81%3.73%2.79%
264嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.0541.0542016-09-14-0.02%0.25%1.51%2.86%4.46%2.75%
265南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2031.2332016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
266南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.1711.2012016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
267华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.9280.9282016-09-131.14%-3.04%-3.76%-2.24%1.50%-2.82%
268博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型0.9860.9862016-08-01-1.42%-5.38%-4.11%-1.33%-0.92%-1.82%
269博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型0.9720.9722016-08-01-1.44%-5.45%-4.30%-1.73%-1.72%-2.18%
270博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型0.9410.9412016-08-19-1.55%-4.12%-3.44%-2.25%-1.95%-4.60%
271博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型0.9821.0282016-09-070.00%0.20%0.00%1.03%0.51%0.92%
272大成定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.9400.9622016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
273国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.1751.1972016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
274银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.8540.8542016-08-01-0.69%-3.03%-6.18%-8.27%-12.63%-7.19%
275信诚惠泽债券(LOF)契约型开放式债券型1.0061.0502016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
276平安大华鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型0.7200.7202016-07-21-2.17%-4.77%-8.01%-15.06%-19.16%-9.84%
277九泰锐益定增混合契约型开放式混合型0.9750.9752016-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
278九泰锐丰定增混合契约型开放式混合型0.9781.0062016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
279东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.4941.7162016-08-04-0.82%-0.23%-2.41%4.37%36.34%1.74%
280中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.9030.9332016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
281华安日日鑫货币H契约型开放式货币型1.1013.9622016-08-290.07%0.34%1.02%2.08%4.04%1.85%
282建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型1.1094.1222016-09-02-1.65%2.26%-2.91%-2.83%1.67%-10.26%
283安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.1740.6372016-09-090.01%0.05%0.19%4.05%5.62%0.45%
284华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.7650.7652016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
285国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.6920.6922016-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
286广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.6770.6772016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
287华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.6570.6572016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
288国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8050.8052016-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
289海富通富祥混合契约型开放式混合型1.0061.0062016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
290海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.32%0.49%0.24%23.83%24.70%24.32%
291海富通瑞丰一年定开债券契约型开放式债券型1.0271.0382016-08-150.07%0.17%1.66%3.13%4.82%2.93%
292海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.0261.0782016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
293海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.0661.1202016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
294浦银安盛盛元纯债债券A契约型开放式债券型1.0141.0772016-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
295浦银安盛盛元纯债债券C契约型开放式债券型1.0131.0702016-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
296银河君尚混合A契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-170.60%1.72%3.29%1.81%1.52%1.61%
297银河君尚混合C契约型开放式混合型1.0291.0292016-08-170.59%1.67%3.16%1.56%1.01%1.38%
298银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0361.0362016-08-170.59%1.71%3.27%1.78%1.47%1.58%
299银河君信混合A契约型开放式混合型1.0301.0852016-09-07-0.16%0.51%1.14%2.97%6.88%2.32%
300银河君信混合C契约型开放式混合型1.0271.0752016-09-07-0.17%0.47%1.01%2.72%6.35%2.10%
301银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
302银河君荣混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-09-051.60%0.78%-0.99%0.95%4.89%0.91%
303银河君荣混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-09-051.58%0.73%-1.12%0.69%4.43%0.68%
304银河君荣混合I契约型开放式混合型1.0101.0102016-09-051.60%0.78%-1.01%0.92%1.03%0.89%
305交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7760.7762016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
306交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07-0.09%-0.19%0.19%2.03%7.42%0.57%
307交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-070.00%-0.10%0.20%1.90%3.87%0.39%
308交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1351.1352016-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
309长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.7240.7242016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
310长信富泰纯债一年定开债券C1.0361.042-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
311长信富泰纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0411.0502016-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
312西部利得景瑞混合契约型开放式混合型0.8770.8772016-08-25-2.96%-7.14%-8.10%-8.67%-8.20%-8.48%
313西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0391.0622016-08-250.14%0.51%1.78%3.05%4.92%2.94%
314西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.1911.1912016-08-250.14%0.51%1.78%3.04%16.80%2.93%
315西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.0651.0652016-09-090.04%0.26%1.31%2.70%4.64%2.54%
316西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0201.0612016-09-090.04%0.25%1.28%2.66%4.51%2.50%
317中银香港全天候中国高息债券A1契约型开放式债券型----2016-08-17------------