泰康安惠纯债债券A
(003078)公募债券型
1.1735
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-24]
1.3003
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：32.38%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1735 | 1.3003 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.1738 | 1.3006 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.1736 | 1.3004 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.1732 | 1.3000 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.1730 | 1.2998 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.1726 | 1.2994 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1724 | 1.2992 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.1721 | 1.2989 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.1716 | 1.2984 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.1712 | 1.2980 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安惠纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 34.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 32.56亿份 | 55478 |
| 2023-03-31 | 30.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 34.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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任翀 上任时间：2016-12-26
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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