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 天治鑫利半年定期开放债券A(003123) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:1.046
累计净值:1.046
日 涨 幅:0.05%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-07基金经理:向桂英 投资风格:
最新份额:0.53亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-161.04551.04550.05%
2018-11-151.04501.04500.02%
2018-11-141.04481.04480.05%
2018-11-131.04431.04430.02%
2018-11-121.04411.04410.00%
2018-11-091.04411.0441-0.01%
2018-11-081.04421.04420.02%
2018-11-071.04401.04400.04%
2018-11-061.04361.04360.05%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-161.04551.04550.05%
2018-11-151.04501.04500.02%
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2018-11-131.04431.04430.02%
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2018-11-061.04361.04360.05%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天治鑫利半年定期开放债券A0.13%0.50%1.03%2.12%3.09%3.79%
同类型排名1676/19471540/19091234/18281046/17101011/1509963/1562
上证指数3.05%4.29%-1.62%-16.10%-21.29%-18.88%
深证成指5.35%8.26%-6.06%-25.02%-29.69%-26.91%
沪深3002.80%4.16%-1.03%-17.02%-20.05%-19.09%
股票型基金3.88%8.31%-2.06%-15.89%-20.48%-17.95%
混合型基金2.43%4.57%-2.18%-10.74%-12.39%-11.02%
保本型基金0.35%0.54%0.08%-0.29%0.75%0.89%
债券型基金0.52%1.11%1.18%8.00%3.53%3.68%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.53亿份未公布
2018-06-300.19亿份未公布
2018-03-310.35亿份未公布
2017-12-310.35亿份未公布
2017-09-301.07亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.66亿净资产:0.55亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.62亿94.41%
现金0.02亿2.43%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿3.17%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名向桂英任职时间2016-12-23
向桂英,女,硕士研究生,证券从业年限4年,证券投资管理从业年限4年。2010.11-至今就职于本公司,历任交易员、交易部副总监,2015年03月16日任天治天得利货币市场基金基金经理。2016年12月23日任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年10月8日起代任天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
天治基金管理有限公司    http://www.chinanature.com.cn

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