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 天治鑫利半年定期开放债券A(003123) 数据日期:2019-02-18
  
最新净值:1.057
累计净值:1.057
日 涨 幅:-0.16%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-07基金经理:向桂英 投资风格:
最新份额:0.53亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-181.05671.0567-0.16%
2019-02-151.05841.05840.04%
2019-02-141.05801.0580-0.05%
2019-02-131.05851.0585-0.08%
2019-02-121.05931.05930.03%
2019-02-111.05901.05900.11%
2019-02-011.05781.05780.07%
2019-01-311.05711.05710.08%
2019-01-301.05631.05630.16%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-181.05671.0567-0.16%
2019-02-151.05841.05840.04%
2019-02-141.05801.0580-0.05%
2019-02-131.05851.0585-0.08%
2019-02-121.05931.05930.03%
2019-02-111.05901.05900.11%
2019-02-011.05781.05780.07%
2019-01-311.05711.05710.08%
2019-01-301.05631.05630.16%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天治鑫利半年定期开放债券A0.07%0.23%1.36%2.34%4.39%0.62%
同类型排名1380/13801365/13651288/12881195/11951059/10591363/1363
上证指数2.45%5.78%1.91%-3.54%-16.15%7.56%
深证成指5.75%9.67%2.74%-7.50%-22.11%12.24%
沪深3002.81%8.83%4.17%-1.01%-15.84%10.90%
股票型基金3.77%5.14%0.66%-3.77%-13.56%8.01%
混合型基金2.08%3.71%1.44%-1.25%-6.80%5.45%
保本型基金0.50%1.04%1.45%1.42%1.79%1.74%
债券型基金0.35%0.81%2.02%2.99%5.07%1.52%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.53亿份未公布
2018-09-300.53亿份未公布
2018-06-300.19亿份未公布
2018-03-310.35亿份未公布
2017-12-310.35亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.76亿净资产:0.56亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.74亿97.30%
现金0.01亿0.95%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿1.74%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名向桂英任职时间2016-12-23
向桂英,女,硕士研究生,证券从业年限4年,证券投资管理从业年限4年。2010.11-至今就职于本公司,历任交易员、交易部副总监,2015年03月16日任天治天得利货币市场基金基金经理。2016年12月23日任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年10月8日起代任天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
天治基金管理有限公司    http://www.chinanature.com.cn

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