天治鑫利纯债债券A

(003123)公募债券型
1.1126 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-28]
1.1580
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.28%
  • 最近一季:1.89%
  • 最近半年:2.58%
  • 今年以来:1.80%
  • 最近一年:3.43%
  • 最近两年:3.13%
  • 最近三年:4.41%
  • 成立以来:14.11%
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金经理:郝杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:17.96亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天治
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.028500 2024-03-26