天治鑫利纯债债券A
(003123)公募债券型
1.1126
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-28]
1.1580
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:1.89%
- 最近半年:2.58%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:3.43%
- 最近两年:3.13%
- 最近三年:4.41%
- 成立以来:14.11%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:郝杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.38亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天治
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.028500 | 2024-03-26 |