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  易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)
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  易方达军工分级(502003)
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  易方达沪深300医药ETF(512010)
  易方达沪深300非银ETF(512070)
  易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)
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  易方达中证国企一带一路ETF(515110)
  易方达中证红利ETF(515180)
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  易方达中小板指数分级稳健(150106)
  易方达中小板指数分级进取(150107)
  易方达银行指数分级A(150255)
  易方达银行指数分级B(150256)
  易方达生物科技指数分级A(150257)
  易方达生物科技指数分级B(150258)
  易方达重组指数分级A(150259)
  易方达重组指数分级B(150260)
  基金科汇(184712)
  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
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  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
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  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达富惠纯债债券(003214) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.018
累计净值:1.143
日 涨 幅:0.02%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-08-24基金经理:胡剑 投资风格:
最新份额:43.22亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与易方达富惠纯债债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.1071.1072016-08-24王石千 1.55亿份鹏华基金
华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-20杨景涵 罗远航 吴邦栋 0.09亿份华泰柏瑞基金
东方区域发展混合契约型开放式混合型0.8790.8792016-09-07薛子徵 0.28亿份东方基金管理有限责任公司
南方转型混合契约型开放式混合型0.9640.9642016-08-17林乐峰 3.94亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.0611.0612016-07-27杨威风 3.13亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.5971.6672016-08-10周大鹏 周晶 1.40亿份银华基金管理股份有限公司
诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.3531.3532016-09-22宋德舜 0.07亿份诺安基金
泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.9790.9792016-08-30刘洋 0.30亿份泰达宏利基金
诺安优选混合契约型开放式混合型1.0171.2672016-09-22李玉良 0.06亿份诺安基金
中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型1.2471.2472016-08-03周紫光 0.27亿份中信建投基金
国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17樊利安 王琳 4.51亿份国泰基金
上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0301.1082016-08-05聂曙光 唐瑭 0.34亿份上投摩根基金
华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26邓钟锋 0.28亿份国海富兰克林基金
国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26邓钟锋 0.03亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31邓钟锋 0.00亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31邓钟锋 0.95亿份国海富兰克林基金
华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.3751.3752016-08-03陈斌 1.65亿份华夏基金
新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.6102.2662016-08-05俞瓅 20.76亿份新沃基金
中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0931.2562016-08-11杨成 4.70亿份中银基金
中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0931.2512016-08-11杨成 0.07亿份中银基金
中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0981.2862016-08-01宋殿宇 4.71亿份中银基金
中银宏利混合C契约型开放式混合型1.1011.2842016-08-01宋殿宇 0.00亿份中银基金
中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.1601.1602016-08-25张萌 吴昊 杨欢 1.25亿份中邮创业基金
招商丰益混合A契约型开放式混合型1.1671.2682016-08-24付斌 0.05亿份招商基金
招商丰益混合C契约型开放式混合型1.0731.1662016-08-24付斌 1.03亿份招商基金
招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.44亿份招商基金
招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1191.1192016-08-22邱世磊 0.83亿份民生加银基金
光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1112016-09-02魏丽 104.84亿份光大保德信基金
泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0761.1262016-08-30任翀 8.78亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1571.2682016-08-30任翀 6.63亿份泰康资产管理有限责任公司
招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 2.00亿份招商基金
东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.2251.2252016-09-22盛泽 2.10亿份东方基金管理有限责任公司
新沃通盈混合契约型开放式混合型1.0601.4102016-09-22俞瓅 陈乐华 0.09亿份新沃基金
招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.1211.2712016-08-24余芽芳 王垠 2.09亿份招商基金
招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-25康晶 余芽芳 0.45亿份招商基金
博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0301.1082016-09-07陈凯杨 47.31亿份博时基金
招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.2231.2232016-08-24付斌 0.05亿份招商基金
招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.1351.1352016-08-24付斌 1.03亿份招商基金
融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型1.2121.2122016-09-20彭炜 余志勇 黄浩荣 1.00亿份融通基金
中银颐利混合A契约型开放式混合型1.1021.2072016-08-09宋殿宇 3.31亿份中银基金
中银颐利混合C契约型开放式混合型1.0991.2042016-08-09宋殿宇 0.05亿份中银基金
广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23谢军 0.01亿份广发基金
广发优企精选混合契约型开放式混合型1.5701.6212016-08-04傅友兴 程琨 7.09亿份广发基金
招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-25余芽芳 0.03亿份招商基金
民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0111.1282016-09-09姚航 6.09亿份民生加银基金
华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
江信祺福债券A契约型开放式债券型1.1181.1182016-07-27静鹏 1.48亿份江信基金
江信祺福债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-07-27静鹏 0.01亿份江信基金
华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2201.3662016-09-07张惠 1.40亿份华富基金
华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1881.3342016-09-07张惠 1.36亿份华富基金
泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1251.4862016-08-15李倩 赵端端 29.71亿份泓德基金
泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0651.1392016-08-15李倩 赵端端 0.17亿份泓德基金
博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22程卓 2.93亿份博时基金
博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-22程卓 0.47亿份博时基金
建信现金增利货币契约型开放式货币型0.7672.8042016-07-26陈建良 先轲宇 954.65亿份建信基金管理有限责任公司
光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型1.1081.1082016-09-13金昉毅 0.60亿份光大保德信基金
东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.2031.2232016-09-23纪文静 4.73亿份上海东方证券资产
东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.1871.2072016-09-23纪文静 0.42亿份上海东方证券资产
融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-19余志勇 张一格 0.06亿份融通基金
浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.0921.1622016-08-01应洁茜 0.48亿份浙商基金
浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0781.1482016-08-01应洁茜 0.08亿份浙商基金
招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25余芽芳 0.00亿份招商基金
招商盛达混合A契约型开放式混合型1.2171.2172016-08-30张林 0.14亿份招商基金
招商盛达混合C契约型开放式混合型1.1961.1962016-08-30张林 0.14亿份招商基金
南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.6352.5292016-09-21夏晨曦 4.33亿份南方基金管理股份有限公司
浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.1111.1322016-08-01周锦程 5.03亿份浙商基金
华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.1321.1322016-08-24李俊 1.84亿份华夏基金
华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-24李俊 0.28亿份华夏基金
华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1151.2062016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 4.75亿份华夏基金
华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 暂无华夏基金
景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-20袁媛 0.23亿份景顺长城基金
景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-20袁媛 0.08亿份景顺长城基金
金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.2701.2702016-08-09李海 0.33亿份金鹰基金
上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0241.0882016-08-05聂曙光 唐瑭 0.05亿份上投摩根基金
南方品质混合契约型开放式混合型1.6741.6742016-08-01李振兴 28.64亿份南方基金管理股份有限公司
华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26龚炜 0.07亿份华富基金
华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26龚炜 0.00亿份华富基金
长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0401.1172016-08-15张文琍 1.95亿份长信基金管理有限责任公司
长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0381.1022016-08-15张文琍 0.04亿份长信基金管理有限责任公司
前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9611.0612016-08-30曲扬 肖立强 2.00亿份前海开源基金
新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-09李显君 王滨 0.20亿份新华基金管理股份有限公司
华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.8900.8902016-08-09荣膺 0.24亿份华夏基金
华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.7420.7422016-08-09荣膺 0.11亿份华夏基金
华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0731.1192016-07-27邓思聪 1.48亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-27邓思聪 1.48亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-27邓思聪 1.48亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0691.1022016-07-27邓思聪 0.20亿份华夏基金
华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.6312.3432016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 3.01亿份华润元大基金
华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.6702.4872016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 3.06亿份华润元大基金
南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型1.0391.0392016-08-17孙伟 3.04亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-13汤志彦 0.53亿份鹏华基金
中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24杨成 0.01亿份中银基金
交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.7362.8382016-08-15季参平 9.12亿份交银施罗德基金
东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.9060.9062016-08-11秦斌 1.75亿份东吴基金
华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.1251.1252016-08-24张永志 0.51亿份华商基金
博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0931.1362016-07-27陈黎 10.34亿份博时基金
博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1032016-08-30陈黎 9.99亿份博时基金
南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-03郑迎迎 0.34亿份南方基金管理股份有限公司
圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.0741.1742016-07-27李明阳 许燕 4.06亿份圆信永丰基金
圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0591.1592016-07-27李明阳 许燕 0.21亿份圆信永丰基金
中银证券健康产业混合契约型开放式混合型0.9850.9852016-09-07吴文钊 1.00亿份中银国际证券股份有限公司
广发创新升级混合契约型开放式混合型1.7641.8092016-08-24刘格菘 12.92亿份广发基金
广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-26代宇 0.02亿份广发基金
广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-26代宇 0.00亿份广发基金
华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1091.1092016-08-09石雨欣 3.44亿份华安基金
华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0941.0942016-08-09石雨欣 0.10亿份华安基金
建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.0091.0092016-08-09叶乐天 0.37亿份建信基金管理有限责任公司
融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.1081.1082016-08-17何天翔 1.31亿份融通基金
财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.6232.3122016-07-27罗晓倩 1.09亿份财通基金
财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.6892.5632016-07-27罗晓倩 47.87亿份财通基金
汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.1701.1702016-08-03吴江宏 曾刚 10.30亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时合利货币契约型开放式货币型0.6782.6252016-08-03鲁邦旺 0.57亿份博时基金
中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9670.9672016-08-24周梦婕 0.36亿份中海基金
中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9660.9662016-08-24周梦婕 0.05亿份中海基金
华夏创新前沿股票契约型开放式股票型1.2871.2872016-09-07林晶 2.64亿份华夏基金
泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.1661.1662016-08-24陈怡 任慧娟 3.33亿份泰康资产管理有限责任公司
融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.1014.3472016-08-12张延闽 5.94亿份融通基金
招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-31周欣宇 0.01亿份招商基金
招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-31周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.1151.1192016-07-28范刚强 1.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0951.0992016-07-28范刚强 0.00亿份招商基金
工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1312016-08-25李娜 26.86亿份工银瑞信基金
博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-3012.66亿份博时基金
博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30陈鹏扬 3.33亿份博时基金
招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0611.0612016-08-30马龙 贾仁栋 2.06亿份招商基金
建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型0.7732.8112016-09-02陈建良 先轲宇 273.78亿份建信基金管理有限责任公司
博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0201.0622016-08-03张鹿 陈黎 19.32亿份博时基金
安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3401.3902016-08-19王涛 钟光正 0.02亿份安信基金管理有限责任公司
安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3301.3802016-08-19王涛 钟光正 0.22亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0381.2362016-07-28庄园 张明 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0291.2262016-07-28庄园 张明 3.14亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合A契约型开放式混合型1.1431.2002016-08-09杨凯玮 聂世林 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合C契约型开放式混合型1.1211.1782016-08-09杨凯玮 聂世林 6.17亿份安信基金管理有限责任公司
南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0671.0672016-08-10郑迎迎 1.27亿份南方基金管理股份有限公司
平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.7602.7532016-09-23田元强 张文平 110.96亿份平安基金
广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1151.1152016-08-17赵慧 9.18亿份鑫元基金
交银活期通货币A契约型开放式货币型0.6302.6512016-07-27连端清 黄莹洁 176.52亿份交银施罗德基金
交银活期通货币E契约型开放式货币型0.6962.8982016-07-27连端清 黄莹洁 157.10亿份交银施罗德基金
东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.1541.2042016-08-30纪文静 4.23亿份上海东方证券资产
东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1381.1882016-08-30纪文静 0.40亿份上海东方证券资产
招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII1.1001.1002016-09-02白海峰 0.58亿份招商基金
招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1560.1562016-09-02白海峰 0.58亿份招商基金
民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-26李慧鹏 李文君 0.02亿份民生加银基金
民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26李慧鹏 李文君 0.10亿份民生加银基金
农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.1021.1102016-08-15史向明 10.00亿份农银汇理基金
嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.2551.2552016-09-07王凯 张丹华 2.13亿份嘉实基金
嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.2371.2372016-09-07王凯 张丹华 0.32亿份嘉实基金
博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09杨永光 沙炜 王衍胜 7.93亿份博时基金
嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0431.1322016-09-13曲扬 崔思维 8.00亿份嘉实基金
建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-13陈建良 牛兴华 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-13陈建良 牛兴华 0.03亿份建信基金管理有限责任公司
长信先利半年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-09-07姜锡峰 吴晖 0.85亿份长信基金管理有限责任公司
银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-08-05吴文明 3.20亿份银华基金管理股份有限公司
银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1111.1112016-08-05吴文明 0.14亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.1571.1572016-08-03王啸 2.82亿份南方基金管理股份有限公司
泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0481.0942016-08-30庞宝臣 4.73亿份泰达宏利基金
泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0441.0942016-08-30庞宝臣 0.00亿份泰达宏利基金
中融货币E契约型开放式货币型0.5942.1932016-08-18李倩 朱柏蓉 6.76亿份中融基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26唐瑭 聂曙光 0.18亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998唐瑭 聂曙光 0.04亿份
中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-03朱晨杰 0.00亿份中欧基金
华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型0.9250.9252016-09-20李丹 0.23亿份华商基金
华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型0.9130.9132016-09-20李丹 0.49亿份华商基金
大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-22张雪 2.26亿份摩根士丹利华鑫基金
德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-13刘长俊 孙权 0.03亿份德邦基金
德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-13刘长俊 孙权 0.00亿份德邦基金
长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0061.0932016-08-04段鹏 14.98亿份长盛基金
长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0051.1052016-08-04段鹏 0.07亿份长盛基金
诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-15赵滔滔 0.02亿份诺德基金
长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型0.9931.0822016-08-04段鹏 14.97亿份长盛基金
长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型0.9921.0792016-08-04段鹏 0.00亿份长盛基金
泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.0371.1282016-09-13张勋 0.48亿份泰达宏利基金
光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.3533.6042016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.12亿份光大保德信基金
光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.3493.6002016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.43亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.1391.1882016-08-19房雷 黄波 1.56亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.1191.1672016-08-19房雷 黄波 0.93亿份光大保德信基金
博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.4721.4722016-08-24王曦 过钧 0.29亿份博时基金
博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.4681.4682016-08-24王曦 过钧 0.19亿份博时基金
信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0321.1042016-08-04宋海娟 14.98亿份中信保诚基金
鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25张栓伟 李君 0.07亿份鹏华基金
信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0391.1112016-08-04宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.1371.1772016-09-05韩阅川 0.33亿份易方达基金
易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.1441.1742016-09-05韩阅川 0.59亿份易方达基金
金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.1271.1272016-09-22周博洋 15.24亿份金元顺安基金
鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.3572.4172016-08-10刘方正 1.28亿份鹏华基金
鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.1191.1392016-08-10刘方正 1.54亿份鹏华基金
华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2851.2852016-08-04林昊 2.08亿份华宝基金
中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.8980.8982016-09-07柯海东 1.18亿份中融基金
融通通优债券契约型开放式债券型1.0461.1142016-08-09王超 19.70亿份融通基金
大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型1.0381.0382016-09-20黎新平 0.48亿份大成基金
中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.01亿份中欧基金
中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.00亿份中欧基金
华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3171.3172016-09-07林昊 2.63亿份华宝基金
中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0171.1302016-08-19杨宇俊 34.14亿份中加基金
招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0211.1512016-08-24周欣宇 30.12亿份招商基金
招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0211.1452016-08-24周欣宇 0.16亿份招商基金
万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0821.0822016-08-15周潜玮 4.97亿份万家基金
万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0681.0682016-08-15周潜玮 0.00亿份万家基金
南方安泰混合契约型开放式混合型1.0641.1862016-09-22孙鲁闽 3.95亿份南方基金管理股份有限公司
博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0501.1262016-08-17程卓 29.89亿份博时基金
金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0541.1452016-08-19黄倩倩 25.89亿份金鹰基金
建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.7462.7402016-08-04于倩倩 陈建良 627.43亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.2361.2362016-08-19张栓伟 汤志彦 4.34亿份鹏华基金
鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.2271.2272016-08-19张栓伟 汤志彦 0.28亿份鹏华基金
前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1141.1142016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 18.42亿份博时基金
前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0991.0992016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 0.00亿份博时基金
长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-16李琪 1.08亿份长盛基金
长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.1281.1282016-08-16李琪 0.20亿份长盛基金
信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.6932.9112016-09-18孔学峰 0.19亿份信达澳银基金
鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.04亿份鹏华基金
民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0891.1192016-09-09姚航 0.00亿份民生加银基金
德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0391.0892016-08-26杨严 1.70亿份德邦基金
德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0381.0882016-08-26杨严 0.00亿份德邦基金
广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30王予柯 0.00亿份广发基金
山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0571.1302016-08-24华志贵 11.54亿份山西证券股份有限公司
建信货币B契约型开放式货币型0.7602.7822016-09-19于倩倩 陈建良 先轲宇 吴沛文 7.09亿份建信基金管理有限责任公司
嘉实安益混合契约型开放式混合型1.1701.1702016-08-25曲扬 2.87亿份嘉实基金
创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型1.6071.5292016-08-22陈建军 0.11亿份创金合信基金
创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型1.5911.5022016-08-22陈建军 0.50亿份创金合信基金
创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0551.1352016-09-02郑振源 7.98亿份创金合信基金
上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.9060.9062016-09-18楚天舒 8.48亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0561.1472016-09-07陈凯杨 3.01亿份博时基金
鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0241.0602016-08-30邓明明 14.98亿份鹏华基金
博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0571.1312016-08-30程卓 9.98亿份博时基金
易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0181.1432016-08-24胡剑 43.22亿份易方达基金
鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.1041.1042016-09-01李韵怡 0.72亿份鹏华基金
鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-01李韵怡 0.70亿份鹏华基金
信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0221.1302016-09-02宋海娟 10.00亿份中信保诚基金
信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0271.1342016-09-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型1.5641.5142016-08-30皮劲松 0.04亿份创金合信基金
创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型1.5591.4242016-08-30皮劲松 0.05亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.9601.0422016-08-30张荣 0.06亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.9521.0432016-08-30张荣 0.04亿份创金合信基金
信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1611.1612016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1611.1612016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0851.0852016-09-02宋海娟 2.44亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0821.0822016-09-02宋海娟 0.23亿份中信保诚基金
华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.6982.5762016-09-22郑青 13.47亿份华泰柏瑞基金
泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30丁宇佳 0.01亿份泰达宏利基金
泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30丁宇佳 0.00亿份泰达宏利基金
前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.6291.9292016-09-23曾健飞 0.34亿份前海开源基金
前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.6511.9512016-09-23曾健飞 0.12亿份前海开源基金
信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07提云涛 0.10亿份中信保诚基金
信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07提云涛 0.00亿份中信保诚基金
博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.1241.1302016-09-18黄海峰 91.10亿份博时基金
博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0531.1052016-09-07张鹿 40.06亿份博时基金
新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.7212.6532016-08-29王滨 15.56亿份新华基金管理股份有限公司
博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0621.0862016-09-09程卓 14.56亿份博时基金
国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09薛琳 0.04亿份国联安基金
国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09薛琳 0.00亿份国联安基金
信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型1.0131.1202016-09-09宋海娟 20.04亿份中信保诚基金
信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0161.1232016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1101.1202016-09-22方昶 9.16亿份鹏华基金
广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.7442.7352016-09-02任爽 温秀娟 474.81亿份广发基金
国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0611.1422016-09-02李一鸣 198.05亿份国寿安保基金
信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0321.1052016-09-09宋海娟 14.99亿份中信保诚基金
信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0321.1052016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0121.1262016-09-22白洁 239.22亿份中银基金
万家鑫璟纯债债券A契约型开放式债券型1.1161.1782016-09-18周潜玮 1.98亿份万家基金
万家鑫璟纯债债券C契约型开放式债券型1.1121.1702016-09-18周潜玮 0.01亿份万家基金
万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0551.1422016-09-18陈奕雯 151.69亿份万家基金
万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0531.1362016-09-18陈奕雯 0.00亿份万家基金
嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1521.1522016-09-14王亚洲 1.40亿份嘉实基金
南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2821.3122016-08-17董浩 0.14亿份南方基金管理股份有限公司
南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2411.2712016-08-17董浩 0.64亿份南方基金管理股份有限公司
华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2621.2622016-09-13王春 2.73亿份华安基金
博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0491.0492016-08-01陈鹏扬 2.12亿份博时基金
博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.0221.0222016-08-01陈鹏扬 0.76亿份博时基金
博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-19张锦 1.61亿份博时基金
博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0181.1162016-09-07程卓 0.09亿份博时基金
鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.0921.0922016-09-20伍旋 6.87亿份鹏华基金
大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.0191.0412016-08-19戴军 3.92亿份大成基金
国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.3211.3532016-08-05綦缚鹏 1.43亿份国投瑞银基金
银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.8170.8172016-08-01王鑫钢 王海峰 16.22亿份银华基金管理股份有限公司
信诚惠泽债券契约型开放式债券型1.0161.1582016-09-09缪夏美 15.00亿份中信保诚基金
平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.1421.1422016-09-20刘俊廷 张俊生 0.56亿份平安基金
九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-1122.44亿份九泰基金
九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.2291.2572016-08-30刘开运 1.30亿份九泰基金
东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.4701.8312016-08-04林鹏 李响 周杨 63.66亿份上海东方证券资产
财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型0.8780.8782016-09-18夏钦 19.87亿份财通基金
中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.8960.9262016-07-28吴振翔 楚天舒 95.80亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.6382.3562016-08-29李邦长 苏卿云 孙丽娜 朱才敏 0.01亿份华安基金
建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型0.7072.5622016-09-02陈建良 先轲宇 1.66亿份建信基金管理有限责任公司
安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5701.5542016-09-09杨凯玮 肖芳芳 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.7602.7532016-09-23田元强 张文平 0.05亿份平安基金
华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8810.8812016-08-30丰晨成 33.83亿份华宝基金
国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.7460.7462016-07-26艾小军 26.05亿份国泰基金
广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.7560.7562016-08-30霍华明 4.93亿份广发基金
华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.7190.7192016-08-05胡洁 0.97亿份华宝基金
国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.9260.9262016-07-26艾小军 87.59亿份国泰基金
海富通富祥混合契约型开放式混合型1.0961.0962016-07-27朱斌全 夏妍妍 0.44亿份海富通基金
海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.01亿份海富通基金
海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.0601.1012016-08-15夏妍妍 1.98亿份海富通基金
海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0501.1192016-09-22谈云飞 27.08亿份海富通基金
海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.3471.4412016-09-07夏妍妍 朱斌全 0.06亿份海富通基金
海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.0891.2632016-09-07夏妍妍 朱斌全 2.86亿份海富通基金
海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.2421.2422016-09-22谈云飞 杜晓海 0.01亿份海富通基金
海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.2401.2402016-09-22谈云飞 杜晓海 1.22亿份海富通基金
银河君尚混合A契约型开放式混合型1.0811.0812016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 0.52亿份银河基金
银河君尚混合C契约型开放式混合型1.0621.0622016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 0.39亿份银河基金
银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 1.68亿份银河基金
银河君信混合A契约型开放式混合型1.0941.1692016-09-07刘铭 石磊 7.85亿份银河基金
银河君信混合C契约型开放式混合型1.0871.1512016-09-07刘铭 石磊 0.03亿份银河基金
银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07刘铭 石磊 暂无银河基金
银河君荣混合A契约型开放式混合型1.2781.3162016-09-05刘铭 0.02亿份银河基金
银河君荣混合C契约型开放式混合型1.2591.2972016-09-05刘铭 0.07亿份银河基金
银河君荣混合I契约型开放式混合型1.1781.2162016-09-05刘铭 1.06亿份银河基金
交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.2011.2012016-08-16田彧龙 8.57亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07连端清 0.04亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-07连端清 0.08亿份交银施罗德基金
交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-13李娜 0.03亿份交银施罗德基金
长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.8470.8472016-07-27左金保 4.85亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得景瑞混合契约型开放式混合型1.2241.3192016-08-25曹祥 1.34亿份西部利得基金
西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0331.1402016-08-25刘心峰 严志勇 33.21亿份西部利得基金
西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0371.2742016-08-25刘心峰 严志勇 2.27亿份西部利得基金
西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.0941.0942016-09-09张维文 0.06亿份西部利得基金
西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0321.0732016-09-09张维文 0.44亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.1071.1072016-08-24-0.09%0.09%0.91%2.88%6.14%5.13%
2华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-200.01%-2.07%-2.57%-1.51%0.42%-0.46%
3东方区域发展混合契约型开放式混合型0.8790.8792016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4南方转型混合契约型开放式混合型0.9640.9642016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.0611.0612016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.5971.6672016-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.3531.3532016-09-220.07%-2.53%0.22%10.60%26.86%23.26%
8泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.9790.9792016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9诺安优选混合契约型开放式混合型1.0171.2672016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型1.2471.2472016-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17-1.64%-3.78%-2.87%-7.80%-9.60%-3.88%
12上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0301.1082016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22-1.62%-2.18%-1.34%-0.19%3.10%-1.62%
14华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22-1.65%-2.21%-3.24%-2.12%1.80%-1.65%
15国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26-1.27%-1.53%0.27%3.41%5.89%6.08%
16国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26-1.27%-1.56%0.19%0.48%2.73%3.02%
17国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31-4.65%-15.34%-20.52%-19.90%-14.83%-17.19%
18国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31-4.68%-14.66%-18.56%-19.12%-14.32%-16.49%
19华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.3751.3752016-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.6102.2662016-08-050.04%0.22%0.68%1.39%2.90%2.61%
21中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0931.2562016-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0931.2512016-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0981.2862016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24中银宏利混合C契约型开放式混合型1.1011.2842016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.1601.1602016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26招商丰益混合A契约型开放式混合型1.1671.2682016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27招商丰益混合C契约型开放式混合型1.0731.1662016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.26%1.33%6.13%13.06%2.97%
29招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-250.53%-0.26%1.25%5.80%12.43%2.82%
30民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1191.1192016-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1112016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0761.1262016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1571.2682016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-115.93%5.93%32.60%30.50%35.57%30.76%
35招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-115.85%5.85%27.36%25.22%29.96%25.60%
36招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.54%-3.85%-11.51%-13.98%-7.32%-11.16%
37招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.43%-3.75%-11.42%-13.98%-7.32%-11.16%
38东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.2251.2252016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39新沃通盈混合契约型开放式混合型1.0601.4102016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.1211.2712016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.35%1.06%5.74%12.85%2.70%
42招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-250.53%-0.26%1.06%5.66%12.77%2.71%
43博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0301.1082016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.2231.2232016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.1351.1352016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型1.2121.2122016-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47中银颐利混合A契约型开放式混合型1.1021.2072016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48中银颐利混合C契约型开放式混合型1.0991.2042016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23-0.09%-0.55%1.68%3.33%9.47%3.23%
50广发优企精选混合契约型开放式混合型1.5701.6212016-08-041.30%-1.76%4.00%18.90%31.09%35.65%
51招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-250.97%0.44%-0.61%6.60%14.60%9.98%
52招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-251.00%0.41%-0.66%12.77%21.12%9.90%
53民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0111.1282016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02-0.04%-0.06%0.66%2.18%8.12%3.28%
55华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02-0.12%-0.15%0.54%2.03%7.85%3.11%
56江信祺福债券A契约型开放式债券型1.1181.1182016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57江信祺福债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2201.3662016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1881.3342016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1251.4862016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0651.1392016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22-0.10%0.20%1.03%-0.10%0.82%1.03%
63博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-220.00%0.21%0.93%-0.31%0.41%0.93%
64建信现金增利货币契约型开放式货币型0.7672.8042016-07-260.05%0.22%0.67%1.37%2.90%2.65%
65光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型1.1081.1082016-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.2031.2232016-09-230.59%1.56%2.21%9.86%16.27%18.29%
67东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.1871.2072016-09-230.59%1.53%2.10%9.64%15.81%17.85%
68融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.00%0.10%0.10%3.28%4.42%4.31%
69浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.0921.1622016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0781.1482016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-250.00%0.08%16.81%20.38%26.31%18.90%
72招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-250.00%0.08%16.80%24.76%30.65%18.94%
73招商盛达混合A契约型开放式混合型1.2171.2172016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74招商盛达混合C契约型开放式混合型1.1961.1962016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.6352.5292016-09-210.05%0.20%0.57%1.14%2.43%2.22%
76浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.1111.1322016-08-010.09%0.63%1.00%2.59%4.92%4.42%
77华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.1321.1322016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-240.63%1.17%2.33%5.27%10.11%0.91%
79华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24-0.45%1.13%0.30%0.55%8.19%1.13%
80华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24-0.46%1.12%0.29%0.52%8.09%1.12%
81华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1151.2062016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
83景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-200.01%0.53%1.51%0.22%1.60%0.80%
84景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-200.01%0.50%1.42%0.05%1.22%0.58%
85金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.2701.2702016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0241.0882016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87南方品质混合契约型开放式混合型1.6741.6742016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26----0.20%0.40%1.36%0.35%
89华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26----0.18%0.36%0.99%0.27%
90长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0401.1172016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0381.1022016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9611.0612016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-090.09%0.09%0.28%-2.44%0.56%-2.18%
94华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.8900.8902016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.7420.7422016-08-091.94%--------1.95%
96华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.01%-0.16%8.44%35.99%35.12%36.55%
97华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
98华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.01%-0.02%5.21%20.86%20.16%21.37%
99华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
100华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0731.1192016-07-270.19%0.47%1.56%4.20%10.25%10.03%
101华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-270.20%0.53%2.31%1.95%8.03%7.38%
102华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0691.1022016-07-270.19%0.47%1.43%4.07%9.77%9.55%
104华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.6312.3432016-07-270.04%0.19%0.58%1.15%2.37%2.18%
105华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.6702.4872016-07-270.05%0.20%0.62%1.22%2.51%2.31%
106南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型1.0391.0392016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-134.67%2.97%2.70%1.49%10.57%1.18%
108中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24--3.49%1.94%0.91%2.93%1.67%
109交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.7362.8382016-08-150.06%0.24%0.67%1.40%2.96%2.71%
110东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.9060.9062016-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.1251.1252016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0931.1362016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1032016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-030.48%0.76%1.25%1.93%5.07%0.00%
115圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.0741.1742016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0591.1592016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117中银证券健康产业混合契约型开放式混合型0.9850.9852016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118广发创新升级混合契约型开放式混合型1.7641.8092016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-260.38%-1.03%-1.49%-2.40%1.05%-2.31%
120广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-261.30%-0.18%-0.73%-1.71%2.06%-1.71%
121华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1091.1092016-08-090.12%0.29%0.67%1.85%4.12%3.86%
122华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0941.0942016-08-090.11%0.24%0.55%1.64%3.70%3.48%
123建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.0091.0092016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.1081.1082016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.6232.3122016-07-270.04%0.18%0.56%1.07%2.34%2.13%
126财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.6892.5632016-07-270.05%0.20%0.62%1.19%2.58%2.36%
127汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.1701.1702016-08-03-0.17%-0.76%0.86%5.51%8.35%8.85%
128博时合利货币契约型开放式货币型0.6782.6252016-08-030.05%0.21%0.56%1.07%2.29%2.03%
129中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9670.9672016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9660.9662016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131华夏创新前沿股票契约型开放式股票型1.2871.2872016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.1661.1662016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.1014.3472016-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-310.13%0.22%0.54%18.18%15.82%17.01%
135招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-310.12%0.20%0.47%1.03%-1.18%-0.14%
136招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.1151.1192016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0951.0992016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1312016-08-250.09%0.68%0.80%2.53%5.14%4.84%
139博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-300.25%-0.63%0.17%0.75%2.36%0.53%
140博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-300.25%-0.67%0.05%0.53%1.94%0.46%
141招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0611.0612016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型0.7732.8112016-09-02-3.76%1.23%0.99%-5.17%-12.99%-18.25%
143博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0201.0622016-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3401.3902016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3301.3802016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0381.2362016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0291.2262016-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148安信新目标混合A契约型开放式混合型1.1431.2002016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149安信新目标混合C契约型开放式混合型1.1211.1782016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0671.0672016-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.7602.7532016-09-230.05%0.23%0.68%1.34%2.81%2.57%
152广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-190.09%0.09%5.30%4.20%5.51%4.20%
153广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-191.45%1.45%1.06%-0.38%0.67%-0.38%
154鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1151.1152016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155交银活期通货币A契约型开放式货币型0.6302.6512016-07-270.05%0.21%0.60%1.27%2.71%2.47%
156交银活期通货币E契约型开放式货币型0.6962.8982016-07-270.05%0.23%0.66%1.40%2.98%2.72%
157东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.1541.2042016-08-30-0.04%0.67%1.50%6.33%11.32%13.70%
158东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1381.1882016-08-30-0.05%0.64%1.40%6.12%10.88%13.28%
159招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII1.1001.1002016-09-020.18%-0.09%1.01%4.46%11.45%9.56%
160招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1560.1562016-09-020.00%0.00%1.30%1.96%9.86%6.85%
161民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-260.00%0.17%0.56%1.08%2.49%0.82%
162民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26-0.01%1.96%2.29%2.71%3.93%2.53%
163农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.1021.1102016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.2551.2552016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.2371.2372016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09-1.43%-1.53%-1.34%0.19%1.28%0.68%
167嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0431.1322016-09-130.04%0.40%0.72%1.83%0.34%3.28%
168建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-130.03%1.97%4.11%6.07%7.75%8.01%
169建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-130.03%1.98%4.08%5.89%7.40%7.74%
170长信先利半年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1111.1112016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.1571.1572016-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0481.0942016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0441.0942016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176中融货币E契约型开放式货币型0.5942.1932016-08-180.04%0.19%0.61%1.24%2.53%2.32%
177上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26--0.20%0.80%1.82%3.60%3.60%
178上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998--0.20%0.71%1.53%3.31%3.21%
179中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-030.06%0.97%0.89%1.69%2.49%0.42%
180华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型0.9250.9252016-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型0.9130.9132016-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-220.05%1.35%0.60%0.44%2.63%0.77%
183德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-130.69%0.86%1.85%2.74%4.34%2.75%
184德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-130.70%0.83%1.75%2.54%3.92%2.62%
185长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0061.0932016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0051.1052016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-150.26%1.46%0.24%-4.83%-1.85%-4.77%
188长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型0.9931.0822016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型0.9921.0792016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.0371.1282016-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.3533.6042016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.3493.6002016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.1391.1882016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.1191.1672016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.4721.4722016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.4681.4682016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0321.1042016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25-0.08%-0.22%-0.57%-5.78%-3.85%-9.91%
199信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0391.1112016-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.1371.1772016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
201易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.1441.1742016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
202金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.1271.1272016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
203鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.3572.4172016-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.1191.1392016-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2851.2852016-08-040.08%0.32%1.41%8.38%12.92%15.67%
206中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.8980.8982016-09-072.52%0.06%6.39%23.31%39.76%52.37%
207融通通优债券契约型开放式债券型1.0461.1142016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型1.0381.0382016-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
209中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22-0.09%2.80%3.13%4.13%5.93%4.51%
210中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22-0.10%-0.59%-0.29%0.46%46.34%0.84%
211华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3171.3172016-09-070.08%0.54%1.07%7.83%14.01%21.42%
212中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0171.1302016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
213招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0211.1512016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0211.1452016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
215万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0821.0822016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0681.0682016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217南方安泰混合契约型开放式混合型1.0641.1862016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
218博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0501.1262016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
219金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0541.1452016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
220建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.7462.7402016-08-040.05%0.22%0.66%1.34%2.87%2.64%
221鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.2361.2362016-08-191.71%0.29%3.26%20.00%25.85%32.65%
222鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.2271.2272016-08-191.71%0.27%3.20%19.88%25.60%32.41%
223前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1141.1142016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
224前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0991.0992016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
226长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.1281.1282016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
227信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.6932.9112016-09-180.06%0.22%0.60%1.05%1.85%1.63%
228鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.56%2.63%4.32%5.82%5.86%6.09%
229民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0891.1192016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
230德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0391.0892016-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
231德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0381.0882016-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
232广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30-0.28%-0.01%2.59%4.90%5.56%5.36%
233山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0571.1302016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
234建信货币B契约型开放式货币型0.7602.7822016-09-190.05%0.23%0.68%1.41%2.91%2.68%
235嘉实安益混合契约型开放式混合型1.1701.1702016-08-250.09%0.43%0.52%1.92%3.82%3.63%
236创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型1.6071.5292016-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
237创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型1.5911.5022016-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
238创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0551.1352016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
239上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.9060.9062016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
240博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0561.1472016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
241鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0241.0602016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
242博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0571.1312016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
243易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0181.1432016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
244鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.1041.1042016-09-01-0.06%-0.28%2.63%6.80%10.66%11.55%
245鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-01-0.06%-0.29%2.56%6.67%10.40%11.35%
246信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0221.1302016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
247信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0271.1342016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
248创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型1.5641.5142016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
249创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型1.5591.4242016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
250创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.9601.0422016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
251创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.9521.0432016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
252信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1611.1612016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
253信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1611.1612016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
254信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0851.0852016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
255信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0821.0822016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
256华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.6982.5762016-09-220.05%0.20%0.60%1.21%2.65%2.41%
257泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30-0.63%-0.62%-1.04%-1.90%-2.22%0.00%
258泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30-0.64%-0.64%-1.42%-2.42%-2.86%0.00%
259前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.6291.9292016-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
260前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.6511.9512016-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
261信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07-0.14%-0.27%-0.45%0.00%1.57%1.27%
262信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07-0.14%-0.27%-0.47%-0.09%1.41%1.11%
263博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.1241.1302016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
264博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0531.1052016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
265新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.7212.6532016-08-290.05%0.22%0.66%1.28%2.76%2.54%
266博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0621.0862016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
267国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09-2.07%-4.46%-4.92%-4.22%-4.43%-3.40%
268国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09-2.08%-4.51%-5.08%-4.50%-4.95%-3.83%
269信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型1.0131.1202016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
270信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0161.1232016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
271鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1101.1202016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
272广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.7442.7352016-09-020.05%0.22%0.67%1.32%2.86%2.61%
273国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0611.1422016-09-020.11%0.84%0.81%2.31%4.58%4.15%
274信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0321.1052016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
275信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0321.1052016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
276中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0121.1262016-09-220.07%0.38%0.75%2.12%4.05%3.48%
277万家鑫璟纯债债券A契约型开放式债券型1.1161.1782016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
278万家鑫璟纯债债券C契约型开放式债券型1.1121.1702016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
279万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0551.1422016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
280万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0531.1362016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
281嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1521.1522016-09-140.06%0.41%0.44%1.70%3.83%3.18%
282南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2821.3122016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
283南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2411.2712016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
284华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2621.2622016-09-13-0.42%-2.10%1.44%24.45%53.96%66.03%
285博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0491.0492016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
286博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.0221.0222016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
287博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
288博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0181.1162016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
289鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.0921.0922016-09-202.64%1.11%4.74%27.35%23.94%30.38%
290大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.0191.0412016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
291国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.3211.3532016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
292银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.8170.8172016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
293信诚惠泽债券契约型开放式债券型1.0161.1582016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
294平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.1421.1422016-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
295九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
296九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.2291.2572016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
297东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.4701.8312016-08-041.15%-0.39%6.01%23.47%36.61%43.78%
298财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型0.8780.8782016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
299中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.8960.9262016-07-280.48%-3.67%-6.34%-0.04%10.98%16.45%
300华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.6382.3562016-08-290.04%0.19%0.57%1.16%2.43%2.24%
301建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型0.7072.5622016-09-02-4.21%1.23%0.97%-5.78%-14.21%-19.73%
302安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5701.5542016-09-090.03%0.12%0.24%0.50%5.37%0.62%
303平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.7602.7532016-09-230.05%0.22%0.68%1.34%2.81%2.58%
304华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8810.8812016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
305国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.7460.7462016-07-263.52%0.19%-12.09%4.58%12.52%21.07%
306广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.7560.7562016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
307华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.7190.7192016-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
308国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.9260.9262016-07-263.11%-2.63%-6.82%2.10%16.78%28.71%
309海富通富祥混合契约型开放式混合型1.0961.0962016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
310海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.32%0.49%0.24%23.83%24.70%24.32%
311海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.0601.1012016-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
312海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0501.1192016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
313海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.3471.4412016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
314海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.0891.2632016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
315海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.2421.2422016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
316海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.2401.2402016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
317银河君尚混合A契约型开放式混合型1.0811.0812016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
318银河君尚混合C契约型开放式混合型1.0621.0622016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
319银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
320银河君信混合A契约型开放式混合型1.0941.1692016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
321银河君信混合C契约型开放式混合型1.0871.1512016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
322银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
323银河君荣混合A契约型开放式混合型1.2781.3162016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
324银河君荣混合C契约型开放式混合型1.2591.2972016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
325银河君荣混合I契约型开放式混合型1.1781.2162016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
326交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.2011.2012016-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
327交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07-0.09%-0.19%0.19%2.03%7.42%0.57%
328交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-070.00%-0.10%0.20%1.90%3.87%0.39%
329交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-130.08%0.76%1.18%5.64%9.50%0.00%
330长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.8470.8472016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
331西部利得景瑞混合契约型开放式混合型1.2241.3192016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
332西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0331.1402016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
333西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0371.2742016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
334西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.0941.0942016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
335西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0321.0732016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%