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 创金合信医疗保健股票A(003230) 数据日期:2020-07-06
  
最新净值:2.731
累计净值:2.643
日 涨 幅:-1.25%
基金公司:创金合信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2016-08-30基金经理:皮劲松 投资风格:
最新份额:0.26亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与创金合信医疗保健股票A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.1041.1502016-08-24王石千 4.44亿份鹏华基金
华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.2551.2552016-09-27何家琪 1.54亿份华夏基金
华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-27何家琪 暂无华夏基金
易方达信息产业混合契约型开放式混合型2.3122.3122016-09-27郑希 37.13亿份易方达基金
华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-20杨景涵 罗远航 吴邦栋 0.09亿份华泰柏瑞基金
东方区域发展混合契约型开放式混合型0.9870.9872016-09-07薛子徵 1.60亿份东方基金管理有限责任公司
南方转型混合契约型开放式混合型1.2651.2652016-08-17林乐峰 1.91亿份南方基金管理股份有限公司
银华沪港深增长股票契约型开放式股票型2.0642.1342016-08-10周大鹏 周晶 0.94亿份银华基金管理股份有限公司
诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.5671.5672016-09-22宋德舜 1.60亿份诺安基金
泰达宏利量化股票契约型开放式股票型1.1341.1342016-08-30刘洋 1.09亿份泰达宏利基金
诺安优选混合契约型开放式混合型1.0541.3042016-09-22李玉良 0.05亿份诺安基金
诺安进取回报混合契约型开放式混合型1.1161.1442016-09-27裴禹翔 吴博俊 2.70亿份诺安基金
中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型1.7411.7412016-08-03周紫光 3.79亿份中信建投基金
国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17樊利安 王琳 4.51亿份国泰基金
上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0391.1342016-08-05聂曙光 唐瑭 0.19亿份上投摩根基金
华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26邓钟锋 0.28亿份国海富兰克林基金
国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26邓钟锋 0.03亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31邓钟锋 0.00亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31邓钟锋 0.95亿份国海富兰克林基金
华夏乐享健康混合契约型开放式混合型2.2392.2392016-08-03陈斌 9.76亿份华夏基金
新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.5061.5982016-08-05俞瓅 27.96亿份新沃基金
中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0741.3722016-08-11杨成 4.69亿份中银基金
中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0731.3662016-08-11杨成 0.11亿份中银基金
中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0551.3672016-08-01宋殿宇 4.59亿份中银基金
中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0581.3652016-08-01宋殿宇 0.07亿份中银基金
中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.2591.2592016-08-25吴昊 杨欢 31.42亿份中邮创业基金
招商丰益混合A契约型开放式混合型1.2711.4172016-08-24付斌 张磊 0.05亿份招商基金
招商丰益混合C契约型开放式混合型1.1631.3012016-08-24付斌 张磊 1.59亿份招商基金
招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.44亿份招商基金
招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1611.1612016-08-22邱世磊 0.24亿份民生加银基金
光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0031.1352016-09-02魏丽 114.56亿份光大保德信基金
泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.1001.1502016-08-30任翀 4.20亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1811.2922016-08-30任翀 3.10亿份泰康资产管理有限责任公司
招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.07亿份招商基金
东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.5521.5522016-09-22盛泽 2.10亿份东方基金管理有限责任公司
新沃通盈混合契约型开放式混合型1.5061.8562016-09-22俞瓅 陈乐华 0.17亿份新沃基金
招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.0391.3392016-08-24余芽芳 王垠 2.54亿份招商基金
招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-25康晶 余芽芳 0.45亿份招商基金
博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0431.1272016-09-07郭思洁 47.31亿份博时基金
招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.3641.3642016-08-24付斌 张磊 0.41亿份招商基金
招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.2641.2642016-08-24付斌 张磊 1.29亿份招商基金
融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型1.3621.3622016-09-20余志勇 黄浩荣 2.10亿份融通基金
中银颐利混合A契约型开放式混合型1.2011.3062016-08-09宋殿宇 0.78亿份中银基金
中银颐利混合C契约型开放式混合型1.1981.3032016-08-09宋殿宇 0.68亿份中银基金
广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23谢军 0.01亿份广发基金
广发优企精选混合契约型开放式混合型2.0242.0752016-08-04傅友兴 程琨 8.64亿份广发基金
招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-25余芽芳 0.03亿份招商基金
前海开源沪港深大消费主题混合A契约型开放式混合型1.4741.4742016-09-29范洁 0.07亿份前海开源基金
前海开源沪港深大消费主题混合C契约型开放式混合型1.4651.4652016-09-29范洁 0.35亿份前海开源基金
万家沪深300指数增强A契约型开放式混合型1.3631.3632016-09-26乔亮 1.96亿份万家基金
万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.7221.7222016-09-26乔亮 0.15亿份万家基金
民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0161.1532016-09-09姚航 6.09亿份民生加银基金
华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2391.4452016-09-07张惠 1.11亿份华富基金
华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2021.4082016-09-07张惠 1.71亿份华富基金
泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1091.5202016-08-15李倩 赵端端 36.34亿份泓德基金
泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0761.1702016-08-15李倩 赵端端 0.46亿份泓德基金
博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22程卓 2.93亿份博时基金
博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-22程卓 0.47亿份博时基金
光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型1.3801.3802016-09-13金昉毅 1.44亿份光大保德信基金
东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.3381.3582016-09-23纪文静 2.59亿份上海东方证券资产
东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.3171.3372016-09-23纪文静 0.35亿份上海东方证券资产
融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-19余志勇 张一格 0.01亿份融通基金
浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1141.1842016-08-01应洁茜 1.99亿份浙商基金
浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0971.1672016-08-01应洁茜 5.60亿份浙商基金
招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25余芽芳 0.00亿份招商基金
招商盛达混合A契约型开放式混合型1.6871.6872016-08-30张林 0.07亿份招商基金
招商盛达混合C契约型开放式混合型1.6541.6542016-08-30张林 0.04亿份招商基金
南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.4261.7432016-09-21夏晨曦 申俊华 6.63亿份南方基金管理股份有限公司
浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.1471.1682016-08-01周锦程 5.04亿份浙商基金
华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.3011.3012016-08-24李俊 1.84亿份华夏基金
华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-24李俊 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1771.2682016-08-09陈伟彦 4.57亿份华夏基金
华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09陈伟彦 暂无华夏基金
景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-20袁媛 0.23亿份景顺长城基金
景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-20袁媛 0.08亿份景顺长城基金
金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.5421.5422016-08-09李海 0.84亿份金鹰基金
上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0381.1122016-08-05聂曙光 唐瑭 0.05亿份上投摩根基金
南方品质混合契约型开放式混合型2.1412.1412016-08-01李振兴 14.00亿份南方基金管理股份有限公司
华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26龚炜 0.07亿份华富基金
华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26龚炜 0.00亿份华富基金
长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0711.1482016-08-15张文琍 1.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0671.1312016-08-15张文琍 0.31亿份长信基金管理有限责任公司
前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9681.0682016-08-30刘小明 2.16亿份前海开源基金
新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-09李显君 王滨 0.20亿份新华基金管理股份有限公司
华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型1.0671.0672016-08-09孙蒙 0.12亿份华夏基金
华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型1.0661.0662016-08-09孙蒙 0.11亿份华夏基金
华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式混合型1.3151.3152016-08-17孙伟 4.93亿份南方基金管理股份有限公司
富国睿利定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.2001.2002016-09-29袁宜 黄纪亮 0.77亿份富国基金
鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-27李韵怡 0.51亿份鹏华基金
鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-13汤志彦 0.53亿份鹏华基金
中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24杨成 0.01亿份中银基金
交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.5151.9132016-08-15季参平 2.08亿份交银施罗德基金
东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型1.0961.0962016-08-11秦斌 1.14亿份东吴基金
华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.2481.2482016-08-24张永志 0.68亿份华商基金
博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0461.1182016-08-30陈黎 9.99亿份博时基金
南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-03郑迎迎 0.34亿份南方基金管理股份有限公司
中银证券健康产业混合契约型开放式混合型1.3901.3902016-09-07吴文钊 0.70亿份中银国际证券股份有限公司
广发创新升级混合契约型开放式混合型2.7292.7742016-08-24刘格菘 费逸 48.22亿份广发基金
华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1371.1372016-08-09石雨欣 3.11亿份华安基金
华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.1191.1192016-08-09石雨欣 0.02亿份华安基金
建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.2941.2942016-08-09叶乐天 0.55亿份建信基金管理有限责任公司
融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.5461.5462016-08-17何天翔 1.73亿份融通基金
汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.4961.4962016-08-03李云鑫 2.14亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时合利货币契约型开放式货币型0.5642.2642016-08-03鲁邦旺 0.63亿份博时基金
中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型1.1361.1362016-08-24周梦婕 0.16亿份中海基金
中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型1.1341.1342016-08-24周梦婕 0.02亿份中海基金
华夏创新前沿股票契约型开放式股票型1.9961.9962016-09-07林晶 屠环宇 6.95亿份华夏基金
泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.2211.2212016-08-24任慧娟 陈怡 17.28亿份泰康资产管理有限责任公司
融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.4824.7142016-08-12邹曦 6.19亿份融通基金
招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-31周欣宇 0.01亿份招商基金
招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-31周欣宇 0.00亿份招商基金
工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0251.1502016-08-25何秀红 26.86亿份工银瑞信基金
博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-300.67亿份博时基金
博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30陈鹏扬 0.35亿份博时基金
招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.2351.2352016-08-30马龙 贾仁栋 0.93亿份招商基金
广发中证军工ETF联接A契约型开放式混合型0.8490.8492016-09-26霍华明 1.40亿份广发基金
建信现金添益货币ETFA契约型开放式货币型0.5272.0332016-09-02陈建良 先轲宇 346.30亿份建信基金管理有限责任公司
博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0471.0892016-08-03张鹿 陈黎 11.58亿份博时基金
安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3931.4432016-08-19王涛 钟光正 0.27亿份安信基金管理有限责任公司
安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3811.4312016-08-19王涛 钟光正 0.41亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合A契约型开放式混合型1.2271.2842016-08-09聂世林 潘巍 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合C契约型开放式混合型1.2021.2592016-08-09聂世林 潘巍 6.95亿份安信基金管理有限责任公司
南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.1091.1092016-08-10郑迎迎 0.48亿份南方基金管理股份有限公司
平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.6172.0102016-09-23田元强 张文平 239.18亿份平安基金
广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1381.1382016-08-17赵慧 9.18亿份鑫元基金
东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.2021.2522016-08-30纪文静 胡伟 20.65亿份上海东方证券资产
东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1831.2332016-08-30纪文静 胡伟 1.97亿份上海东方证券资产
招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII1.0801.0802016-09-02白海峰 0.33亿份招商基金
招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1570.1572016-09-02白海峰 0.33亿份招商基金
农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.1331.1422016-08-15史向明 10.00亿份农银汇理基金
嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.5211.5212016-09-07王凯 张丹华 1.51亿份嘉实基金
嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.4961.4962016-09-07王凯 张丹华 0.58亿份嘉实基金
博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09杨永光 沙炜 王衍胜 7.93亿份博时基金
嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0151.1572016-09-13曲扬 崔思维 8.00亿份嘉实基金
建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-13陈建良 牛兴华 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-13陈建良 牛兴华 0.03亿份建信基金管理有限责任公司
长信先利半年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0761.0762016-09-07吴晖 0.52亿份长信基金管理有限责任公司
银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2131.2132016-08-05吴文明 2.57亿份银华基金管理股份有限公司
银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1871.1872016-08-05吴文明 0.16亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.2281.2282016-08-03王啸 3.38亿份南方基金管理股份有限公司
泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0611.1072016-08-30杜磊 宁霄 4.73亿份泰达宏利基金
泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0551.1052016-08-30杜磊 宁霄 0.00亿份泰达宏利基金
中融货币E契约型开放式货币型0.4182.3582016-08-18李倩 4.48亿份中融基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26唐瑭 聂曙光 0.18亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998唐瑭 聂曙光 0.04亿份
中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-03朱晨杰 0.00亿份中欧基金
华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-09-20厉骞 0.31亿份华商基金
华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型1.0091.0092016-09-20厉骞 0.42亿份华商基金
大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-22张雪 2.26亿份摩根士丹利华鑫基金
中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型2.8392.9142016-09-29葛兰 13.23亿份中欧基金
中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型2.8262.9012016-09-29葛兰 15.92亿份中欧基金
德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-13刘长俊 孙权 0.03亿份德邦基金
德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-13刘长俊 孙权 0.00亿份德邦基金
长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0121.0992016-08-04段鹏 14.98亿份长盛基金
长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0101.1102016-08-04段鹏 0.02亿份长盛基金
诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-15赵滔滔 0.02亿份诺德基金
长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型0.9981.0872016-08-04段鹏 0.13亿份长盛基金
长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型0.9961.0822016-08-04段鹏 0.00亿份长盛基金
泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.1271.2182016-09-13张勋 0.75亿份泰达宏利基金
光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.6183.8692016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.38亿份光大保德信基金
光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.6123.8632016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.07亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.2531.3022016-08-19房雷 曾小丽 1.55亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.2301.2782016-08-19房雷 曾小丽 0.76亿份光大保德信基金
博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.6281.6282016-08-24王曦 过钧 2.13亿份博时基金
博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.6231.6232016-08-24王曦 过钧 0.07亿份博时基金
信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0491.1212016-08-04宋海娟 14.98亿份中信保诚基金
鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25张栓伟 0.07亿份鹏华基金
信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0561.1282016-08-04宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.4351.4352016-09-27李捷 4.38亿份国寿安保基金
易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.2341.2742016-09-05韩阅川 0.18亿份易方达基金
易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.2401.2702016-09-05韩阅川 0.81亿份易方达基金
金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.1781.1782016-09-22周博洋 贾丽杰 16.96亿份金元顺安基金
鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-29周恩源 张栓伟 0.00亿份鹏华基金
鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-29周恩源 张栓伟 0.01亿份鹏华基金
鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.5382.5982016-08-10刘方正 0.94亿份鹏华基金
鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.2041.2242016-08-10刘方正 2.20亿份鹏华基金
华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.4011.4012016-08-04林昊 1.79亿份华宝基金
中融竞争优势股票契约型开放式股票型1.3221.3222016-09-07柯海东 0.77亿份中融基金
融通通优债券契约型开放式债券型1.0311.1292016-08-09王超 13.38亿份融通基金
大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型1.4081.4082016-09-20黎新平 0.22亿份大成基金
中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.01亿份中欧基金
中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.00亿份中欧基金
华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3881.4432016-09-07林昊 2.14亿份华宝基金
中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0161.1482016-08-19王霈 34.14亿份中加基金
招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0281.1842016-08-24周欣宇 30.03亿份招商基金
招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0281.1762016-08-24周欣宇 0.10亿份招商基金
国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-29綦缚鹏 颜文浩 0.12亿份国投瑞银基金
万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0651.1092016-08-15周潜玮 4.97亿份万家基金
万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0481.0922016-08-15周潜玮 0.00亿份万家基金
南方安泰混合契约型开放式混合型1.1411.2632016-09-22孙鲁闽 15.05亿份南方基金管理股份有限公司
博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0101.1482016-08-17程卓 29.88亿份博时基金
金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0231.1692016-08-19黄倩倩 25.88亿份金鹰基金
建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.5132.1952016-08-04于倩倩 陈建良 982.61亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.6451.6452016-08-19张栓伟 汤志彦 4.02亿份鹏华基金
鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.6311.6312016-08-19张栓伟 汤志彦 0.15亿份鹏华基金
前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1661.1662016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 18.42亿份博时基金
前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.1481.1482016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 0.00亿份博时基金
长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.3421.3422016-08-16李琪 1.47亿份长盛基金
长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.3521.3522016-08-16李琪 0.42亿份长盛基金
信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.3831.5192016-09-18孔学峰 0.37亿份信达澳银基金
鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.04亿份鹏华基金
民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0181.1432016-09-09姚航 0.00亿份民生加银基金
华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.3161.3162016-09-29杨景涵 0.30亿份华泰柏瑞基金
德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0681.1382016-08-26杨严 2.59亿份德邦基金
德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0651.1352016-08-26杨严 0.01亿份德邦基金
广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30王予柯 0.00亿份广发基金
山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0821.1542016-08-24华志贵 11.54亿份山西证券股份有限公司
建信货币B契约型开放式货币型0.5842.1482016-09-19于倩倩 陈建良 先轲宇 吴沛文 10.81亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.2531.2532016-09-27李韵怡 1.64亿份鹏华基金
嘉实安益混合契约型开放式混合型1.2111.2112016-08-25曲扬 2.45亿份嘉实基金
汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.2451.2452016-09-29吴江宏 曾刚 1.30亿份汇添富基金管理股份有限公司
创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型2.2112.1042016-08-22陈建军 0.10亿份创金合信基金
创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型2.1812.0592016-08-22陈建军 0.23亿份创金合信基金
创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0851.1662016-09-02郑振源 7.98亿份创金合信基金
上海国企ETF联接契约型开放式混合型0.9150.9152016-09-18董瑾 4.02亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛盛琪一年定开债券A契约型开放式债券型1.0131.0922016-09-27葛鹤军 3.50亿份长盛基金
长盛盛琪一年定开债券C契约型开放式债券型1.0121.0802016-09-27葛鹤军 0.01亿份长盛基金
博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0891.1802016-09-07郭思洁 3.01亿份博时基金
鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0511.0872016-08-30邓明明 14.98亿份鹏华基金
博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0841.1582016-08-30程卓 9.98亿份博时基金
中银悦享定期开放债券契约型开放式债券型1.0571.1172016-09-28白洁 196.10亿份中银基金
易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0261.1712016-08-24胡剑 43.24亿份易方达基金
浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0491.1452016-09-27赵柳燕 2.20亿份浙商基金
鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.2151.2152016-09-01张栓伟 0.35亿份鹏华基金
鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.1951.1952016-09-01张栓伟 0.16亿份鹏华基金
信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0371.1552016-09-02宋海娟 10.00亿份中信保诚基金
信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0421.1592016-09-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型2.7652.6772016-08-30皮劲松 0.26亿份创金合信基金
创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型2.7452.5072016-08-30皮劲松 0.45亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型1.0651.1562016-08-30李龑 0.04亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型1.0521.1522016-08-30李龑 0.05亿份创金合信基金
信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1701.1702016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1681.1682016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.1111.1112016-09-02宋海娟 1.88亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.1031.1032016-09-02宋海娟 0.23亿份中信保诚基金
博时安祺一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0051.0742016-09-29程卓 6.99亿份博时基金
博时安祺一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0041.0542016-09-29程卓 0.04亿份博时基金
创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型1.1531.1532016-09-27董梁 1.78亿份创金合信基金
创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型1.1171.1172016-09-27董梁 0.65亿份创金合信基金
华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.5061.8742016-09-22郑青 9.77亿份华泰柏瑞基金
泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30丁宇佳 0.01亿份泰达宏利基金
泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30丁宇佳 0.00亿份泰达宏利基金
大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.5411.9082016-09-29欧阳亮 张俊杰 5.65亿份大成基金
大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.6072.1552016-09-29欧阳亮 张俊杰 0.50亿份大成基金
前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.4051.9652016-09-23曾健飞 4.31亿份前海开源基金
前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.4241.9842016-09-23曾健飞 10.38亿份前海开源基金
信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07提云涛 0.10亿份中信保诚基金
信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07提云涛 0.00亿份中信保诚基金
博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0991.1572016-09-18黄海峰 91.10亿份博时基金
博时利发纯债债券契约型开放式债券型0.9981.1332016-09-07张鹿 31.33亿份博时基金
新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.5762.0592016-08-29王滨 李洁 10.55亿份新华基金管理股份有限公司
博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0171.1122016-09-09程卓 14.56亿份博时基金
国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09薛琳 0.04亿份国联安基金
国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09薛琳 0.00亿份国联安基金
国联安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.2331.2332016-09-29薛琳 王欢 邹新进 0.33亿份国联安基金
国联安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.2121.2122016-09-29薛琳 王欢 邹新进 0.02亿份国联安基金
信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型0.9991.1342016-09-09宋海娟 20.04亿份中信保诚基金
信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0031.1382016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1111.1532016-09-22方昶 8.55亿份鹏华基金
广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.4141.8462016-09-02任爽 温秀娟 432.77亿份广发基金
信诚至裕混合A契约型开放式混合型1.2501.2502016-09-29韩海平 0.65亿份中信保诚基金
信诚至裕混合C契约型开放式混合型1.1261.1262016-09-29韩海平 3.40亿份中信保诚基金
国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0761.1722016-09-02李一鸣 198.05亿份国寿安保基金
信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0511.1242016-09-09宋海娟 14.99亿份中信保诚基金
信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0501.1232016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0181.1472016-09-22白洁 239.22亿份中银基金
万家鑫璟纯债债券A契约型开放式债券型1.1691.2312016-09-18周潜玮 19.66亿份万家基金
万家鑫璟纯债债券C契约型开放式债券型1.1631.2212016-09-18周潜玮 6.06亿份万家基金
万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0791.1802016-09-18陈奕雯 151.69亿份万家基金
万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0761.1722016-09-18陈奕雯 0.00亿份万家基金
博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.2711.2712016-09-29王申 10.05亿份博时基金
南方颐元债券发起式A契约型开放式债券型1.0671.1342016-09-26陶铄 29.49亿份南方基金管理股份有限公司
南方颐元债券发起式C契约型开放式债券型1.0671.1342016-09-26陶铄 暂无南方基金管理股份有限公司
鹏华弘惠混合A契约型开放式混合型1.1281.1772016-09-27刘方正 1.86亿份鹏华基金
鹏华弘惠混合C契约型开放式混合型1.1271.1762016-09-27刘方正 2.19亿份鹏华基金
安信新成长混合A契约型开放式混合型1.1461.2362016-09-29陈一峰 庄园 4.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新成长混合C契约型开放式混合型1.1421.2282016-09-29陈一峰 庄园 0.53亿份安信基金管理有限责任公司
信诚至优混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-26提云涛 0.00亿份中信保诚基金
信诚至优混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-26提云涛 0.01亿份中信保诚基金
嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1721.1722016-09-14王亚洲 0.75亿份嘉实基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数契约型开放式股票型1.1111.1112016-09-27胡剑 26.42亿份易方达基金
鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.1761.1762016-09-27张栓伟 0.35亿份鹏华基金
鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-09-27张栓伟 0.20亿份鹏华基金
大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2441.2442016-09-29李富强 0.12亿份大成基金
大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2411.2412016-09-29李富强 3.02亿份大成基金
广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.1171.1282016-09-26王予柯 30.35亿份广发基金
广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.1011.1122016-09-26王予柯 12.42亿份广发基金
安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0281.1602016-09-29张翼飞 李君 33.57亿份安信基金管理有限责任公司
鹏华弘康混合A契约型开放式混合型1.2911.2912016-09-29张栓伟 叶朝明 0.01亿份鹏华基金
鹏华弘康混合C契约型开放式混合型1.2401.2402016-09-29张栓伟 叶朝明 13.88亿份鹏华基金
泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型0.8100.8582016-09-29庄腾飞 0.14亿份泰达宏利基金
泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.0001.0452016-09-29庄腾飞 0.00亿份泰达宏利基金
南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.3241.3542016-08-17董浩 0.23亿份南方基金管理股份有限公司
南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2791.3092016-08-17董浩 0.70亿份南方基金管理股份有限公司
华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.4991.4992016-09-13王春 1.72亿份华安基金
博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.1631.1632016-08-01陈鹏扬 0.44亿份博时基金
博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.1271.1272016-08-01陈鹏扬 0.17亿份博时基金
博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.3291.3292016-08-19张锦 0.63亿份博时基金
博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0231.1682016-09-07程卓 0.03亿份博时基金
鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.3681.3682016-09-205.62亿份鹏华基金
嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.4281.4522016-09-29方晗 1.31亿份嘉实基金
大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.1551.3772016-08-19戴军 0.95亿份大成基金
国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.6391.6712016-08-05綦缚鹏 0.96亿份国投瑞银基金
银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型1.1891.1892016-08-01王海峰 3.60亿份银华基金管理股份有限公司
建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.7711.7712016-09-29吴尚伟 0.74亿份建信基金管理有限责任公司
信诚惠泽债券契约型开放式债券型1.0191.1942016-09-09何文忠 15.00亿份中信保诚基金
平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.4831.4832016-09-20刘俊廷 张俊生 0.19亿份平安基金
九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.3571.3572016-08-1122.44亿份九泰基金
九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.5631.5912016-08-30刘开运 0.60亿份九泰基金
九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.4591.4592016-09-263.36亿份九泰基金
东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.6732.0342016-08-04李响 周杨 37.08亿份上海东方证券资产
鹏华香港中小企业指数契约型开放式QDII1.0541.0542016-09-29尤柏年 张羽翔 0.14亿份鹏华基金
财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型0.9790.9792016-09-18夏钦 12.06亿份财通基金
华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.4471.6632016-08-29李邦长 苏卿云 朱才敏 0.01亿份华安基金
建信现金添益货币ETFH契约型开放式货币型0.4611.7862016-09-02陈建良 先轲宇 1.49亿份建信基金管理有限责任公司
安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5701.5542016-09-09杨凯玮 肖芳芳 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.5411.9082016-09-29欧阳亮 张俊杰 0.19亿份大成基金
平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.6172.0102016-09-23田元强 张文平 0.02亿份平安基金
华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.1351.1352016-08-30丰晨成 120.86亿份华宝基金
南方中证1000ETF契约型开放式ETF0.8580.8582016-09-29崔蕾 2.79亿份南方基金管理股份有限公司
广发中证军工ETF契约型开放式ETF0.8710.8712016-08-30霍华明 3.68亿份广发基金
华宝中证军工ETF契约型开放式ETF0.8360.8362016-08-050.62亿份华宝基金
海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.01亿份海富通基金
海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.0921.1332016-08-15夏妍妍 1.98亿份海富通基金
海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0701.1382016-09-22谈云飞 27.08亿份海富通基金
海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.4401.5342016-09-07夏妍妍 朱斌全 0.52亿份海富通基金
海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.1651.3392016-09-07夏妍妍 朱斌全 2.25亿份海富通基金
海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.5141.5142016-09-22杜晓海 0.68亿份海富通基金
海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.5131.5132016-09-22杜晓海 1.63亿份海富通基金
海富通集利债券契约型开放式债券型0.9920.9922016-09-29何谦 0.00亿份海富通基金
银河君尚混合A契约型开放式混合型1.2941.2942016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.50亿份银河基金
银河君尚混合C契约型开放式混合型1.2671.2672016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.04亿份银河基金
银河君尚混合I契约型开放式混合型1.2371.2372016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.69亿份银河基金
银河君信混合A契约型开放式混合型1.0651.2592016-09-07刘铭 石磊 7.84亿份银河基金
银河君信混合C契约型开放式混合型1.0641.2392016-09-07刘铭 石磊 0.02亿份银河基金
银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07刘铭 石磊 0.02亿份银河基金
银河君荣混合A契约型开放式混合型1.5091.5472016-09-05刘铭 0.02亿份银河基金
银河君荣混合C契约型开放式混合型1.4831.5212016-09-05刘铭 0.03亿份银河基金
银河君荣混合I契约型开放式混合型1.3911.4292016-09-05刘铭 0.88亿份银河基金
交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.7561.7562016-08-16田彧龙 26.90亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07连端清 0.04亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-07连端清 0.08亿份交银施罗德基金
交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-13李娜 0.03亿份交银施罗德基金
长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.7701.7702016-09-29沈佳 0.64亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得景瑞混合A契约型开放式混合型1.4951.5902016-08-25陈保国 0.55亿份西部利得基金
西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0381.1732016-08-25刘心峰 严志勇 33.43亿份西部利得基金
西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0691.3062016-08-25刘心峰 严志勇 0.79亿份西部利得基金
西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.1191.1192016-09-09唐煜 0.00亿份西部利得基金
西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0551.0962016-09-09唐煜 1.94亿份西部利得基金
西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.5582.0642016-09-28刘心峰 1.34亿份西部利得基金
西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.6242.3072016-09-28刘心峰 256.27亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.1041.1502016-08-240.45%0.54%0.45%1.61%6.11%2.51%
2华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.2551.2552016-09-277.45%10.57%14.30%16.96%28.59%10.18%
3华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-272.35%8.58%8.58%9.69%21.97%3.34%
4易方达信息产业混合契约型开放式混合型2.3122.3122016-09-272.26%14.51%27.45%25.79%88.89%31.21%
5华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-200.01%-2.07%-2.57%-1.36%0.42%-1.28%
6东方区域发展混合契约型开放式混合型0.9870.9872016-09-072.75%2.99%11.85%13.93%15.20%9.30%
7南方转型混合契约型开放式混合型1.2651.2652016-08-174.55%10.67%21.99%30.82%50.42%22.93%
8银华沪港深增长股票契约型开放式股票型2.0642.1342016-08-104.72%15.70%34.99%32.14%38.43%22.27%
9诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.5671.5672016-09-226.96%10.74%18.71%21.28%19.16%9.05%
10泰达宏利量化股票契约型开放式股票型1.1341.1342016-08-306.18%10.96%20.51%21.28%19.12%8.93%
11诺安优选混合契约型开放式混合型1.0541.3042016-09-220.00%-0.09%-0.28%1.93%1.09%3.13%
12诺安进取回报混合契约型开放式混合型1.1161.1442016-09-271.18%1.55%9.52%12.84%20.39%7.41%
13中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型1.7411.7412016-08-033.13%10.06%19.94%23.24%87.37%26.09%
14国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17-1.64%-3.78%-2.96%-5.66%-10.08%-3.97%
15上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0391.1342016-08-050.48%1.27%1.86%2.56%3.24%2.15%
16华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-220.00%-2.09%-1.62%-0.58%3.10%-1.62%
17华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-220.00%-2.12%-3.51%-2.50%1.70%-1.65%
18国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26-1.27%-1.53%0.29%-0.59%5.90%5.53%
19国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26-1.27%-1.56%0.21%-1.14%2.74%2.48%
20国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31-4.65%-15.34%-20.52%-20.04%-14.83%-17.60%
21国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31-4.68%-14.66%-18.56%-18.20%-14.32%-16.90%
22华夏乐享健康混合契约型开放式混合型2.2392.2392016-08-034.19%16.13%24.67%46.24%94.19%56.68%
23新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.5061.5982016-08-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
24中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0741.3722016-08-110.66%1.98%6.50%9.01%19.72%9.31%
25中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0731.3662016-08-110.66%1.89%6.51%8.91%19.73%9.21%
26中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0551.3672016-08-010.76%1.15%4.29%6.47%15.83%6.37%
27中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0581.3652016-08-010.76%1.14%4.37%6.45%16.01%6.35%
28中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.2591.2592016-08-251.12%1.53%2.78%6.88%12.81%6.69%
29招商丰益混合A契约型开放式混合型1.2711.4172016-08-243.08%5.36%10.95%14.22%19.74%10.30%
30招商丰益混合C契约型开放式混合型1.1631.3012016-08-243.10%5.32%10.92%14.16%19.41%10.21%
31招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.00%-0.61%1.06%2.79%12.97%2.42%
32招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-250.00%-0.62%0.98%2.54%12.23%2.26%
33民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1611.1612016-08-221.22%3.20%3.94%3.38%5.45%3.20%
34光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0031.1352016-09-020.00%-0.10%-0.11%1.36%3.67%1.76%
35泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.1001.1502016-08-300.05%-0.16%-0.10%1.16%4.34%1.96%
36泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1811.2922016-08-300.03%-0.19%-0.18%1.04%4.02%1.79%
37招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-115.93%5.93%32.60%31.02%35.57%30.37%
38招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-115.85%5.85%27.36%25.72%29.96%25.10%
39招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.54%-4.25%-11.51%-12.59%-7.32%-12.01%
40招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.43%-4.15%-11.42%-12.51%-7.32%-12.01%
41东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.5521.5522016-09-227.32%14.19%22.18%26.62%34.98%17.38%
42新沃通盈混合契约型开放式混合型1.5061.8562016-09-223.72%10.41%25.81%23.65%43.29%28.06%
43招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.0391.3392016-08-241.70%2.09%3.82%5.66%12.72%5.00%
44招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.00%-0.61%0.88%2.61%12.86%2.24%
45招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-250.00%-0.61%0.80%2.43%12.57%2.16%
46博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0431.1272016-09-070.00%-0.29%0.00%0.97%3.35%1.45%
47招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.3641.3642016-08-242.33%4.44%9.47%11.80%13.86%9.12%
48招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.2641.2642016-08-242.27%4.38%9.34%11.66%13.67%9.06%
49融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型1.3621.3622016-09-201.12%2.92%7.82%11.04%16.53%9.23%
50中银颐利混合A契约型开放式混合型1.2011.3062016-08-090.92%2.21%5.63%9.38%15.26%5.82%
51中银颐利混合C契约型开放式混合型1.1981.3032016-08-090.93%2.22%5.64%9.31%15.08%5.74%
52广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23-0.09%-0.55%1.68%2.94%9.47%3.13%
53广发优企精选混合契约型开放式混合型2.0242.0752016-08-042.43%8.93%21.71%32.63%40.75%20.84%
54招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-250.97%0.53%-0.52%6.31%14.60%9.35%
55招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-251.00%0.50%-0.58%12.56%21.12%9.30%
56前海开源沪港深大消费主题混合A契约型开放式混合型1.4741.4742016-09-292.15%14.44%25.88%30.44%32.20%23.24%
57前海开源沪港深大消费主题混合C契约型开放式混合型1.4651.4652016-09-292.16%14.45%25.86%30.45%32.22%23.32%
58万家沪深300指数增强A契约型开放式混合型1.3631.3632016-09-267.14%13.22%22.20%26.10%32.18%15.01%
59万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.7221.7222016-09-267.14%13.19%22.08%25.88%31.96%14.77%
60民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0161.1532016-09-090.20%0.00%-0.29%1.08%4.42%2.09%
61华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02-0.04%-0.06%0.71%-0.52%8.09%2.72%
62华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02-0.12%-0.15%0.60%-0.64%7.82%2.53%
63华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2391.4452016-09-071.72%2.91%4.29%6.33%12.79%4.54%
64华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2021.4082016-09-071.69%2.82%4.16%6.26%12.50%4.33%
65泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1091.5202016-08-150.09%-0.27%-0.18%1.28%5.20%2.50%
66泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0761.1702016-08-150.09%-0.28%-0.19%1.22%4.93%2.38%
67博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-220.00%0.20%0.82%0.82%0.82%0.92%
68博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-220.00%0.21%0.72%0.62%0.41%0.83%
69光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型1.3801.3802016-09-135.34%12.47%20.42%25.45%38.00%17.05%
70东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.3381.3582016-09-231.88%2.90%5.90%8.61%18.82%7.23%
71东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.3171.3372016-09-231.88%2.87%5.79%8.43%18.35%7.02%
72融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.00%0.10%0.10%0.68%4.52%4.31%
73浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1141.1842016-08-010.27%0.36%0.27%1.00%3.58%1.64%
74浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0971.1672016-08-010.27%0.27%0.18%0.83%3.25%1.39%
75招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-250.00%0.00%8.82%17.90%25.80%18.12%
76招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25-0.08%0.00%8.70%22.20%30.16%18.09%
77招商盛达混合A契约型开放式混合型1.6871.6872016-08-302.30%13.30%34.74%34.96%59.45%33.36%
78招商盛达混合C契约型开放式混合型1.6541.6542016-08-302.29%13.21%34.58%34.69%58.73%33.07%
79南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.4261.7432016-09-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
80浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.1471.1682016-08-010.09%0.00%0.00%1.59%5.23%2.50%
81华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.3011.3012016-08-246.90%10.51%18.62%20.33%22.52%8.36%
82华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-242.19%2.77%4.10%6.50%11.82%2.57%
83华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24-0.45%1.13%0.23%1.33%8.19%1.09%
84华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24-0.46%1.12%0.22%1.32%8.09%1.07%
85华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1771.2682016-08-092.12%3.06%5.26%5.66%8.52%3.08%
86华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
87景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-200.01%0.53%1.51%0.91%1.60%0.50%
88景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-200.01%0.50%1.42%0.76%1.22%0.29%
89金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.5421.5422016-08-094.27%5.06%15.10%7.10%30.36%15.31%
90上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0381.1122016-08-050.58%1.27%1.76%2.36%2.85%1.96%
91南方品质混合契约型开放式混合型2.1412.1412016-08-013.18%8.63%24.99%34.48%44.27%19.61%
92华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-260.00%0.00%0.20%0.50%1.30%0.00%
93华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-260.00%0.00%0.18%0.45%0.99%0.00%
94长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0711.1482016-08-150.07%0.08%0.58%1.71%5.04%2.60%
95长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0671.1312016-08-150.07%0.07%0.49%1.55%4.61%2.40%
96前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9681.0682016-08-302.11%0.62%21.76%6.14%-2.42%-4.91%
97新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-090.09%0.09%0.28%0.28%0.56%-2.35%
98华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型1.0671.0672016-08-093.64%7.69%16.31%24.93%19.06%13.58%
99华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型1.0661.0662016-08-093.65%7.67%16.25%24.80%16.89%13.44%
100华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.01%-0.16%8.44%31.25%35.08%36.48%
101华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
102华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.01%-0.02%5.21%16.60%20.12%21.30%
103华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
104南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式混合型1.3151.3152016-08-174.33%7.02%18.62%21.44%52.62%17.68%
105富国睿利定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.2001.2002016-09-290.42%0.50%0.25%4.90%12.15%3.27%
106鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-271.26%1.04%1.25%1.53%6.67%1.93%
107鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-134.66%3.01%2.70%1.60%10.57%0.71%
108中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-240.00%0.00%1.94%-0.33%2.84%1.20%
109交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.5151.9132016-08-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
110东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型1.0961.0962016-08-110.50%11.09%19.28%23.03%31.28%19.28%
111华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.2481.2482016-08-246.03%6.58%7.12%4.00%15.77%2.97%
112博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0461.1182016-08-300.01%-0.04%0.20%0.87%2.56%1.19%
113南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-030.48%0.76%1.25%2.62%5.07%5.49%
114中银证券健康产业混合契约型开放式混合型1.3901.3902016-09-070.32%14.39%31.07%40.19%42.71%41.58%
115广发创新升级混合契约型开放式混合型2.7292.7742016-08-243.36%14.87%26.34%40.16%122.75%45.00%
116华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1371.1372016-08-090.11%-0.09%-0.07%1.05%3.85%1.81%
117华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.1191.1192016-08-090.10%-0.12%-0.18%0.88%3.43%1.60%
118建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.2941.2942016-08-093.55%11.97%23.99%31.19%35.07%23.19%
119融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.5461.5462016-08-173.83%12.27%26.93%37.79%67.32%29.16%
120汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.4961.4962016-08-033.96%14.99%26.14%29.52%32.62%25.08%
121博时合利货币契约型开放式货币型0.5642.2642016-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
122中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型1.1361.1362016-08-245.72%6.53%9.08%14.33%16.49%10.71%
123中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型1.1341.1342016-08-245.72%6.51%8.99%14.20%16.67%10.56%
124华夏创新前沿股票契约型开放式股票型1.9961.9962016-09-072.99%12.70%29.69%45.59%89.02%46.87%
125泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.2211.2212016-08-241.03%1.75%3.51%4.54%6.93%3.76%
126融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.4824.7142016-08-125.04%11.36%28.19%41.73%40.99%24.32%
127招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-310.13%0.22%0.54%16.80%15.82%16.77%
128招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-310.12%0.20%0.47%-0.14%-1.18%-0.35%
129工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0251.1502016-08-250.10%-0.63%-0.71%0.44%3.91%1.35%
130博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-30-0.08%0.21%0.75%-0.41%2.05%0.02%
131博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30-0.09%0.17%0.64%-0.59%1.63%-0.07%
132招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.2351.2352016-08-30-1.95%5.02%15.80%7.75%18.63%13.27%
133广发中证军工ETF联接A契约型开放式混合型0.8490.8492016-09-263.83%3.89%12.06%18.23%12.03%10.46%
134建信现金添益货币ETFA契约型开放式货币型0.5272.0332016-09-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
135博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0471.0892016-08-030.04%-0.21%-0.86%0.94%4.20%2.15%
136安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3931.4432016-08-191.02%0.64%0.32%0.77%7.45%0.35%
137安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3811.4312016-08-191.01%0.62%0.28%0.69%7.24%0.25%
138安信新目标混合A契约型开放式混合型1.2271.2842016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139安信新目标混合C契约型开放式混合型1.2021.2592016-08-091.12%1.92%3.94%6.04%11.42%6.08%
140南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.1091.1092016-08-100.27%2.31%2.97%3.55%5.42%2.50%
141平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.6172.0102016-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
142广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-190.09%0.09%5.30%4.00%5.30%4.10%
143广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-191.45%1.45%1.06%-0.48%0.48%-0.48%
144鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1381.1382016-08-170.06%-0.34%-0.20%1.05%3.87%1.70%
145东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.2021.2522016-08-301.14%1.28%2.26%3.39%7.63%2.94%
146东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1831.2332016-08-301.14%1.25%2.16%3.22%7.20%2.73%
147招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII1.0801.0802016-09-020.09%-1.64%-1.91%-0.83%7.57%-0.92%
148招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1570.1572016-09-020.00%0.00%0.64%1.95%6.08%0.00%
149农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.1331.1422016-08-150.35%-0.08%0.22%1.57%4.92%2.37%
150嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.5211.5212016-09-072.01%9.19%19.58%19.86%42.02%10.78%
151嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.4961.4962016-09-072.05%9.20%19.49%19.58%41.40%10.49%
152博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09-1.34%-1.72%-1.43%-0.96%1.48%0.68%
153嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0151.1572016-09-130.07%-0.08%-0.27%1.21%3.78%1.75%
154建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-13-2.20%-0.30%1.78%2.61%5.49%5.47%
155建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-13-2.20%-0.30%1.75%2.52%5.15%5.19%
156长信先利半年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0761.0762016-09-070.00%-0.07%1.00%-0.99%3.85%-1.43%
157银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2131.2132016-08-051.92%2.49%4.29%7.08%10.78%5.09%
158银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1871.1872016-08-051.92%2.47%4.22%6.95%10.44%4.93%
159南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.2281.2282016-08-030.74%3.54%5.32%6.41%12.56%4.42%
160泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0611.1072016-08-300.08%-0.14%-0.81%0.67%2.47%0.87%
161泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0551.1052016-08-300.07%-0.17%-0.82%0.62%2.23%0.79%
162中融货币E契约型开放式货币型0.4182.3582016-08-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
163上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-260.10%0.10%0.80%1.72%3.60%3.50%
164上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.9980.00%0.00%0.71%1.53%3.31%3.21%
165中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-030.04%0.46%0.87%1.56%2.58%0.37%
166华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-09-201.38%3.43%8.01%9.51%11.90%9.51%
167华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型1.0091.0092016-09-201.41%3.38%7.91%9.32%11.37%9.20%
168大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-220.00%0.43%0.97%0.03%2.37%0.27%
169中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型2.8392.9142016-09-29-0.98%14.61%41.03%59.85%95.79%64.29%
170中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型2.8262.9012016-09-29-1.02%14.51%40.67%59.30%94.90%63.64%
171德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-130.69%0.86%1.62%2.86%4.44%2.08%
172德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-130.70%0.83%1.52%2.70%4.03%1.94%
173长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0121.0992016-08-040.05%-0.43%-0.77%0.60%2.33%1.55%
174长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0101.1102016-08-040.04%-0.43%-0.81%0.52%2.14%1.45%
175诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-150.26%1.53%0.42%-4.67%-1.85%-4.99%
176长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型0.9981.0872016-08-040.01%0.18%-1.34%-0.24%0.96%0.24%
177长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型0.9961.0822016-08-040.00%0.16%-1.39%-0.39%0.72%0.08%
178泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.1271.2182016-09-133.87%4.74%10.38%11.69%12.44%5.23%
179光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.6183.8692016-08-190.95%3.11%6.01%8.03%10.17%5.73%
180光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.6123.8632016-08-190.95%3.11%5.99%7.98%10.09%5.68%
181光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.2531.3022016-08-191.38%3.04%5.29%8.77%18.88%8.20%
182光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.2301.2782016-08-191.32%3.02%5.22%8.66%18.84%8.08%
183博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.6281.6282016-08-245.03%5.71%14.25%12.04%11.89%0.12%
184博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.6231.6232016-08-244.98%5.73%14.22%12.01%11.78%0.06%
185信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0491.1212016-08-040.09%-0.12%-0.85%0.26%3.56%1.20%
186鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25-0.08%-0.22%-0.57%-5.89%-3.85%-9.94%
187信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0561.1282016-08-040.09%-0.13%-0.87%0.22%3.48%1.15%
188国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.4351.4352016-09-275.38%12.98%30.10%32.24%42.86%21.62%
189易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.2341.2742016-09-052.49%4.15%5.16%7.74%13.53%5.90%
190易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.2401.2702016-09-052.49%4.14%5.12%7.67%13.24%5.80%
191金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.1781.1782016-09-220.92%1.88%2.82%3.81%6.92%2.13%
192鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-290.19%-6.51%-6.26%-8.29%-4.79%-7.55%
193鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-290.17%-6.54%-6.29%-8.05%-4.60%-7.31%
194鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.5382.5982016-08-101.79%2.01%5.93%6.88%14.00%6.25%
195鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.2041.2242016-08-101.79%2.00%5.91%6.86%13.92%6.23%
196华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.4011.4012016-08-041.57%2.67%5.74%8.52%14.94%7.06%
197中融竞争优势股票契约型开放式股票型1.3221.3222016-09-070.79%11.69%34.61%42.98%69.25%37.74%
198融通通优债券契约型开放式债券型1.0311.1292016-08-090.08%-0.11%-0.82%0.57%2.62%1.04%
199大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型1.4081.4082016-09-205.98%9.93%16.79%32.61%53.47%25.12%
200中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22-0.09%2.80%3.13%3.72%5.93%4.39%
201中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22-0.10%-0.59%-0.29%0.27%46.34%0.73%
202华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3881.4432016-09-071.74%3.54%6.42%8.80%15.50%7.88%
203中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0161.1482016-08-190.09%-0.05%-0.20%0.62%3.12%1.26%
204招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0281.1842016-08-240.13%-0.09%0.16%1.42%5.73%2.60%
205招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0281.1762016-08-240.12%-0.10%0.11%1.33%5.52%2.49%
206国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-290.18%0.92%0.00%0.17%0.74%0.06%
207万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0651.1092016-08-150.01%0.20%0.53%1.53%4.19%2.09%
208万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0481.0922016-08-150.00%0.16%0.43%1.35%3.76%1.87%
209南方安泰混合契约型开放式混合型1.1411.2632016-09-221.36%1.78%4.39%5.81%13.18%5.00%
210博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0101.1482016-08-170.11%-0.22%0.01%1.11%3.61%1.69%
211金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0231.1692016-08-190.02%-0.26%-0.53%0.96%4.05%1.78%
212建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.5132.1952016-08-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
213鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.6451.6452016-08-194.17%10.93%25.20%31.79%48.35%21.40%
214鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.6311.6312016-08-194.16%10.91%25.14%31.68%48.04%21.27%
215前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1661.1662016-08-160.27%1.44%1.75%3.79%7.29%3.69%
216前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.1481.1482016-08-160.26%1.40%1.66%3.62%6.86%3.48%
217长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.3421.3422016-08-163.68%8.74%16.31%20.45%29.17%15.79%
218长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.3521.3522016-08-163.67%8.72%16.25%20.36%28.87%15.67%
219信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.3831.5192016-09-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
220鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.97%2.52%4.88%6.18%6.38%6.63%
221民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0181.1432016-09-090.10%0.00%-0.38%0.86%3.98%1.83%
222华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.3161.3162016-09-2911.02%11.38%14.08%15.06%4.99%-1.86%
223德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0681.1382016-08-261.20%1.01%0.55%2.52%6.01%3.72%
224德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0651.1352016-08-261.20%0.99%0.51%2.42%6.23%3.60%
225广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30-0.28%-0.01%2.59%4.33%5.56%5.26%
226山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0821.1542016-08-240.00%0.16%-0.01%1.17%3.88%1.84%
227建信货币B契约型开放式货币型0.5842.1482016-09-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
228鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.2531.2532016-09-272.90%5.28%12.63%12.91%19.41%13.68%
229嘉实安益混合契约型开放式混合型1.2111.2112016-08-250.50%0.58%2.02%2.45%4.85%2.80%
230汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.2451.2452016-09-291.30%1.88%2.47%4.53%7.05%3.23%
231创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型2.2112.1042016-08-225.57%16.74%35.99%55.93%49.77%34.08%
232创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型2.1812.0592016-08-225.56%16.67%35.74%55.47%48.15%33.61%
233创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0851.1662016-09-020.01%-0.17%-0.37%1.17%4.17%2.31%
234上海国企ETF联接契约型开放式混合型0.9150.9152016-09-1810.00%10.36%15.63%11.41%-5.98%-3.65%
235长盛盛琪一年定开债券A契约型开放式债券型1.0131.0922016-09-270.10%0.27%-0.87%0.02%3.27%0.96%
236长盛盛琪一年定开债券C契约型开放式债券型1.0121.0802016-09-270.10%0.24%-0.94%-0.11%2.96%0.81%
237博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0891.1802016-09-070.08%-0.17%-0.16%1.42%4.67%2.52%
238鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0511.0872016-08-300.07%-0.28%0.23%1.46%4.16%2.19%
239博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0841.1582016-08-300.04%-0.06%-0.02%1.40%4.09%2.01%
240中银悦享定期开放债券契约型开放式债券型1.0571.1172016-09-280.08%0.22%-0.43%1.11%4.59%2.54%
241易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0261.1712016-08-240.10%-0.18%0.03%1.34%4.98%2.27%
242浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0491.1452016-09-270.05%-0.19%0.11%1.06%3.80%1.65%
243鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.2151.2152016-09-011.12%4.46%8.98%7.12%14.74%8.65%
244鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.1951.1952016-09-011.12%4.45%8.93%7.04%14.51%8.53%
245信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0371.1552016-09-020.08%-0.23%0.14%1.32%4.91%1.99%
246信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0421.1592016-09-020.08%-0.24%0.11%1.27%4.84%1.93%
247创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型2.7652.6772016-08-30-1.29%16.44%43.15%66.19%108.04%76.51%
248创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型2.7452.5072016-08-30-1.29%16.38%42.91%65.71%106.56%75.91%
249创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型1.0651.1562016-08-3011.85%12.69%21.02%18.12%8.81%3.05%
250创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型1.0521.1522016-08-3011.84%12.63%20.82%17.78%7.91%2.70%
251信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1701.1702016-09-020.00%0.03%0.34%0.14%8.26%0.08%
252信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1681.1682016-09-020.00%0.03%0.31%0.09%7.29%0.02%
253信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.1111.1112016-09-020.00%-0.45%-0.35%0.85%3.59%1.97%
254信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.1031.1032016-09-020.00%-0.46%-0.68%0.50%3.16%1.61%
255博时安祺一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0051.0742016-09-290.08%0.27%0.09%1.06%3.50%1.62%
256博时安祺一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0041.0542016-09-290.07%0.24%0.01%0.94%3.07%1.47%
257创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型1.1531.1532016-09-274.89%10.51%21.12%27.97%34.16%20.14%
258创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型1.1171.1172016-09-274.87%10.43%20.88%27.53%33.09%19.65%
259华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.5061.8742016-09-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
260泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30-0.63%-0.62%-1.04%0.29%-2.63%-4.29%
261泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30-0.64%-0.64%-1.42%-0.21%-3.27%-4.89%
262大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.5411.9082016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
263大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.6072.1552016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
264前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.4051.9652016-09-230.00%-0.05%0.43%1.44%2.28%1.82%
265前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.4241.9842016-09-230.00%-0.08%0.33%1.27%1.88%1.62%
266信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07-0.14%-0.27%-0.45%-0.24%1.57%1.07%
267信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07-0.14%-0.27%-0.47%-0.32%1.41%0.92%
268博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0991.1572016-09-180.05%-0.19%0.22%1.16%4.06%2.00%
269博时利发纯债债券契约型开放式债券型0.9981.1332016-09-070.03%-0.26%-0.76%0.88%4.05%2.15%
270新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.5762.0592016-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
271博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0171.1122016-09-090.06%-0.19%-0.15%1.37%4.12%1.87%
272国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09-1.55%-4.35%-4.94%-4.11%-4.39%-3.49%
273国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09-1.56%-4.39%-5.11%-4.36%-4.92%-3.92%
274国联安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.2331.2332016-09-291.28%2.42%4.06%6.05%7.12%5.78%
275国联安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.2121.2122016-09-291.28%2.38%3.94%5.85%6.64%5.55%
276信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型0.9991.1342016-09-090.10%-0.31%-0.34%0.54%2.74%1.03%
277信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0031.1382016-09-090.10%-0.28%-0.31%0.54%2.71%1.03%
278鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1111.1532016-09-220.11%0.01%0.69%1.81%5.38%2.61%
279广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.4141.8462016-09-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
280信诚至裕混合A契约型开放式混合型1.2501.2502016-09-291.00%3.72%7.61%10.47%13.03%9.46%
281信诚至裕混合C契约型开放式混合型1.1261.1262016-09-291.00%3.71%7.58%10.42%12.84%9.41%
282国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0761.1722016-09-020.09%-0.23%-0.29%1.32%4.56%2.28%
283信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0511.1242016-09-090.07%-0.13%-0.60%0.50%3.72%1.34%
284信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0501.1232016-09-090.07%-0.14%-0.62%0.46%3.62%1.29%
285中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0181.1472016-09-220.13%0.22%-0.24%0.79%3.57%1.60%
286万家鑫璟纯债债券A契约型开放式债券型1.1691.2312016-09-18-0.03%0.07%0.48%2.06%7.45%4.26%
287万家鑫璟纯债债券C契约型开放式债券型1.1631.2212016-09-18-0.03%0.05%0.43%1.98%7.22%4.14%
288万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0791.1802016-09-180.14%-0.12%0.09%1.73%5.32%2.77%
289万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0761.1722016-09-180.13%-0.12%0.07%1.66%5.13%2.68%
290博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.2711.2712016-09-290.53%1.23%2.26%3.95%7.62%4.62%
291南方颐元债券发起式A契约型开放式债券型1.0671.1342016-09-260.09%-0.31%-0.57%0.79%3.72%1.75%
292南方颐元债券发起式C契约型开放式债券型1.0671.1342016-09-260.09%-0.31%-0.57%0.79%3.72%1.75%
293鹏华弘惠混合A契约型开放式混合型1.1281.1772016-09-271.89%2.21%6.05%7.43%14.70%6.77%
294鹏华弘惠混合C契约型开放式混合型1.1271.1762016-09-271.88%2.20%6.04%7.41%14.68%6.75%
295安信新成长混合A契约型开放式混合型1.1461.2362016-09-291.22%1.78%3.66%4.86%8.53%2.94%
296安信新成长混合C契约型开放式混合型1.1421.2282016-09-291.21%1.76%3.60%4.76%8.32%2.84%
297信诚至优混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-260.12%8.87%7.61%-2.96%12.12%4.79%
298信诚至优混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-260.12%8.65%7.38%-3.18%11.81%4.55%
299嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1721.1722016-09-140.03%-0.15%-0.15%0.73%3.06%1.44%
300易方达中债7-10年期国开行债券指数契约型开放式股票型1.1111.1112016-09-27-0.06%-0.14%-0.94%0.96%5.96%3.56%
301鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.1761.1762016-09-271.52%3.86%6.55%5.08%15.36%8.17%
302鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-09-271.52%3.84%6.49%4.99%15.12%8.05%
303大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2441.2442016-09-296.03%13.89%19.04%27.77%44.43%22.68%
304大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2411.2412016-09-296.03%13.87%19.01%27.71%44.29%22.62%
305广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.1171.1282016-09-26-0.05%-0.16%-1.05%0.91%5.64%3.28%
306广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.1011.1122016-09-26-0.06%-0.19%-1.13%0.76%5.24%3.11%
307安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0281.1602016-09-290.07%-0.07%-0.52%1.26%4.04%1.82%
308鹏华弘康混合A契约型开放式混合型1.2911.2912016-09-290.05%-0.04%0.26%1.29%3.85%1.69%
309鹏华弘康混合C契约型开放式混合型1.2401.2402016-09-290.04%-0.06%0.21%1.22%3.21%1.61%
310泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型0.8100.8582016-09-290.68%0.30%-31.67%-35.19%-31.68%-35.23%
311泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.0001.0452016-09-290.36%-0.04%-14.97%-19.42%-15.21%-19.50%
312南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.3241.3542016-08-17-0.09%-0.41%-1.30%0.17%4.28%2.52%
313南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2791.3092016-08-17-0.10%-0.44%-1.39%0.02%3.92%2.35%
314华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.4991.4992016-09-134.74%7.55%21.61%23.44%31.89%13.65%
315博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.1631.1632016-08-013.97%4.62%3.55%8.47%11.45%5.28%
316博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.1271.1272016-08-013.97%4.56%3.35%8.13%10.56%4.87%
317博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.3291.3292016-08-194.81%13.30%25.26%28.53%36.17%18.03%
318博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0231.1682016-09-070.10%0.00%0.37%2.63%6.94%4.67%
319鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.3681.3682016-09-202.41%9.37%19.76%23.66%47.41%15.93%
320嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.4281.4522016-09-298.67%14.08%23.96%25.43%31.26%14.43%
321大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.1551.3772016-08-190.87%4.55%18.86%32.97%43.69%23.18%
322国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.6391.6712016-08-054.80%6.22%15.75%22.50%38.08%16.99%
323银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型1.1891.1892016-08-015.50%13.78%28.68%44.82%45.89%36.20%
324建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.7711.7712016-09-295.35%15.18%31.50%37.64%64.74%35.36%
325信诚惠泽债券契约型开放式债券型1.0191.1942016-09-090.10%-0.17%0.57%1.98%6.14%2.97%
326平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.4831.4832016-09-203.88%13.45%22.99%22.17%55.12%23.31%
327九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.3571.3572016-08-114.14%12.06%24.15%26.35%36.79%20.73%
328九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.5631.5912016-08-304.44%14.85%31.75%28.97%34.58%19.56%
329九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.4591.4592016-09-264.59%12.95%25.93%28.64%52.22%25.71%
330东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.6732.0342016-08-046.24%8.81%21.94%17.09%30.09%6.89%
331鹏华香港中小企业指数契约型开放式QDII1.0541.0542016-09-295.97%7.16%11.74%3.29%-2.32%-5.60%
332财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型0.9790.9792016-09-183.26%10.85%20.64%15.96%17.40%5.68%
333华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.4471.6632016-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
334建信现金添益货币ETFH契约型开放式货币型0.4611.7862016-09-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
335安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5701.5542016-09-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
336大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.5411.9082016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
337平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.6172.0102016-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
338华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.1351.1352016-08-3021.67%27.81%28.87%33.57%21.10%13.74%
339南方中证1000ETF契约型开放式ETF0.8580.8582016-09-294.46%8.65%19.62%28.06%30.10%17.86%
340广发中证军工ETF契约型开放式ETF0.8710.8712016-08-304.06%4.14%12.96%20.14%13.49%11.73%
341华宝中证军工ETF契约型开放式ETF0.8360.8362016-08-053.93%4.25%13.78%21.20%12.81%12.69%
342海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.32%0.49%0.24%24.20%24.45%23.83%
343海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.0921.1332016-08-150.09%-0.17%-0.11%1.73%4.61%2.60%
344海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0701.1382016-09-220.05%-0.14%0.07%0.98%3.29%1.48%
345海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.4401.5342016-09-071.41%2.35%4.42%6.35%12.30%4.88%
346海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.1651.3392016-09-071.39%2.37%4.48%6.49%12.48%4.95%
347海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.5141.5142016-09-225.45%11.76%22.28%25.46%33.96%14.60%
348海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.5131.5132016-09-225.45%11.78%22.34%25.56%34.13%14.71%
349海富通集利债券契约型开放式债券型0.9920.9922016-09-29-0.03%0.03%0.10%0.27%1.78%0.77%
350银河君尚混合A契约型开放式混合型1.2941.2942016-08-175.77%9.77%17.09%20.24%22.56%17.80%
351银河君尚混合C契约型开放式混合型1.2671.2672016-08-175.77%9.72%16.95%19.98%21.95%17.50%
352银河君尚混合I契约型开放式混合型1.2371.2372016-08-175.77%9.76%17.07%20.21%22.57%17.78%
353银河君信混合A契约型开放式混合型1.0651.2592016-09-070.47%1.88%5.15%8.59%12.58%7.76%
354银河君信混合C契约型开放式混合型1.0641.2392016-09-070.46%1.84%5.01%8.37%12.01%7.49%
355银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
356银河君荣混合A契约型开放式混合型1.5091.5472016-09-056.24%9.61%19.01%22.76%29.01%10.57%
357银河君荣混合C契约型开放式混合型1.4831.5212016-09-056.23%9.57%18.86%22.50%28.58%10.29%
358银河君荣混合I契约型开放式混合型1.3911.4292016-09-056.23%9.61%19.00%22.73%28.52%10.54%
359交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.7561.7562016-08-163.84%13.58%27.99%34.97%98.19%36.65%
360交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07-0.09%-0.19%0.19%1.44%7.42%0.48%
361交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-070.00%-0.10%0.20%1.29%3.87%0.39%
362交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-130.08%0.67%1.18%6.20%8.90%7.73%
363长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.7701.7702016-09-292.55%12.03%23.17%31.99%47.38%35.74%
364西部利得景瑞混合A契约型开放式混合型1.4951.5902016-08-254.77%8.18%22.24%25.74%41.68%17.07%
365西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0381.1732016-08-250.04%-0.21%-0.28%1.64%4.97%2.49%
366西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0691.3062016-08-250.04%-0.21%-0.29%1.62%4.93%2.46%
367西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.1191.1192016-09-090.01%-0.02%0.08%1.43%4.75%1.88%
368西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0551.0962016-09-090.02%-0.02%0.08%1.42%3.12%1.86%
369西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.5582.0642016-09-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
370西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.6242.3072016-09-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%