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 信诚至选混合C(003380) 数据日期:2020-07-06
  
最新净值:1.162
累计净值:1.268
日 涨 幅:1.17%
基金公司:中信保诚基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-11-08基金经理:提云涛 杨立春 投资风格:
最新份额:0.11亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金信诚至选混合C前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.05006377.00007084850.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.03004100.00004555100.0000
4000056建信消费升级混合5.94003400.00003777400.0000
5000057中银消费主题股票6.06002759.00003065250.0000
6000058国联安安泰混合7.07005896.00006550460.0000
7000066诺安鸿鑫混合6.93006500.00007221500.0000
8000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.180013424.000014914100.0000
10000083汇添富消费行业股票9.4000650039.0000722193000.0000
11000110金鹰元安混合A2.05004000.00004444000.0000
12000117广发轮动配置股票6.010038867.000043181200.0000
13000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
14000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
15000167广发聚优灵活配置混合9.670026496.000029437100.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
17000173汇添富美丽30股票6.1900210000.0000233310000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强4.620062901.000069883000.0000
19000190中银保本二号混合5.020023100.000025664100.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
21000273华润元大安鑫混合A9.66006800.00007554800.0000
22000279华商红利优选混合5.44009500.000010554500.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
24000312华安沪深300增强A4.700018077.000020083500.0000
25000313华安沪深300增强C4.700018077.000020083500.0000
26000328上投摩根转型动力混合3.010014300.000015887300.0000
27000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
32000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合3.280012440.000013820800.0000
34000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
35000520上银新兴价值成长股票10.430021691.000024098700.0000
36000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
37000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
38000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
39000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.820021082.000023422100.0000
41000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
42000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
46000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
47000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
48000585嘉实对冲套利定开混合2.62003475.00003860720.0000
49000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
50000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
51000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
52000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
53000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
54000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
55000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
56000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
57000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
58000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
59000634富国天盛灵活配置混合7.670028692.000031876800.0000
60000649长城久鑫灵活配置混合3.26001800.00001999800.0000
61000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
62000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
63000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
64000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
65000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
66000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
67000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
68000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
69000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
70000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
71000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
72000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
73000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
74000824圆信永丰双红利混合A7.300059291.000065872300.0000
75000825圆信永丰双红利混合C7.300059291.000065872300.0000
76000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
77000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
79000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
80000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
81000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
82000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
83000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
84000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
85000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
86000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
87000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
88000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
89000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
90000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
91000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
92000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
93000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
94000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
95000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
96000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
97000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
98001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
100001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
101001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
102001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
103001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
104001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
105001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
106001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
107001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
108001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
109001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
110001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
111001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
112001047光大保德信国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
113001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
114001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
115001059中金绝对收益混合2.13002500.00002777500.0000
116001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
117001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
118001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
119001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
120001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
121001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
122001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
123001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
124001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
125001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
126001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
127001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
128001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
129001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
130001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
131001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
132001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
137001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
138001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
139001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
140001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
141001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
142001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
143001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
144001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
145001190鹏华弘润灵活配置混合A0.52007200.00007999200.0000
146001191鹏华弘润灵活配置混合C0.52007200.00007999200.0000
147001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
148001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
149001196东方鼎新灵活配置混合1.49003300.00003666300.0000
150001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
151001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.50005000.00005555000.0000
152001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
153001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
154001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
155001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
156001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
157001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
158001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
159001231银华泰利A3.67003400.00003777400.0000
160001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
161001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
162001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
163001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
164001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
165001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
166001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
167001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
168001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
169001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
170001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
171001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
172001297平安大华智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
173001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
174001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
175001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
176001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
177001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
178001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
179001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
180001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
181001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
182001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
183001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
184001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
186001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
187001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
188001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
189001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
190001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
191001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
192001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
193001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
194001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.0600125000.0000138875000.0000
195001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
196001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
197001384东方新思路灵活配置混合A8.850018900.000020997900.0000
198001385东方新思路灵活配置混合C8.850018900.000020997900.0000
199001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
200001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
201001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
202001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
203001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
204001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
205001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
206001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
207001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
208001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
209001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
210001428工银灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
211001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
212001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
213001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
214001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
215001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
216001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
217001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
218001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
219001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
220001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
221001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
222001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
223001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
224001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
225001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
226001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
227001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
228001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
229001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
230001538上投摩根科技前沿混合2.090015406.000017116100.0000
231001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
232001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
233001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
234001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
235001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
236001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
237001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
238001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
239001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
240001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
241001596信诚新泽混合A5.21009800.000010887800.0000
242001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
243001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
244001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
245001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
246001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
247001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
248001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
249001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
250001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
251001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
252001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
253001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
254001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
255001675江信同福混合A10.15002100.00002333100.0000
256001676江信同福混合C10.15002100.00002333100.0000
257001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
258001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
259001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
260001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
261001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
262001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
263001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
264001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
265001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
266001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
267001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
268001723华商新动力混合5.35003000.00003333000.0000
269001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
270001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
271001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.50005000.00005555000.0000
272001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
273001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
274001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
275001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
276001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
277001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
278001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
279001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
280001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
281001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
282001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
283001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
284001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
285001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
286001792大成绝对收益混合发起C3.87003600.00003999600.0000
287001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
288001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
289001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
290001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
291001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
292001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
293001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
294001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
295001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
296001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
297001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
298001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
299001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
300001881中欧新趋势混合(LOF)E6.9300257184.0000285731000.0000
301001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
302001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
303001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
304001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
305001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
306001910泰康新机遇灵活配置混合5.7100121839.0000135363000.0000
307001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
308001927华夏消费升级混合A8.340070924.000078796600.0000
309001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
310001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
311001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
312001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
313001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
314001998工银新焦点灵活配置混合C9.85004000.00004444000.0000
315002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
316002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
317002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
318002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
319002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
320002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
321002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
322002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
323002023红塔红土稳健回报混合A1.37001600.00001777600.0000
324002024红塔红土稳健回报混合C1.37001600.00001777600.0000
325002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
326002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
327002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
328002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
329002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
330002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
331002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
332002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
333002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
334002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
335002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
336002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
337002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
338002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
339002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
340002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
341002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
342002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
343002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
344002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
345002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
346002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
347002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
348002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
349002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
350002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
351002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
352002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
353002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
354002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
355002573建信汇利灵活配置混合5.56005602.00006223820.0000
356002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
357002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
358002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
359002584富安达长盈灵活配置混合6.41005900.00006554900.0000
360002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
361002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
362002595博时工业4.0主题股票4.19002000.00002222000.0000
363002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
364002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
365002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
366002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
367002630江信瑞福混合A4.8000932.00001035450.0000
368002631江信瑞福混合C4.8000932.00001035450.0000
369002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
370002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
371002639天弘价值精选混合2.19005400.00005999400.0000
372002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
373002643鹏华兴利混合0.48002800.00003110800.0000
374002649民生加银智造2025混合3.89004825.00005360580.0000
375002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
376002660兴业聚源灵活配置混合2.49005300.00005888300.0000
377002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
378002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
379002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
380002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
381002732长盛沪港深优势精选混合6.20006650.00007388150.0000
382002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
383002767泰康宏泰回报混合2.620030651.000034053300.0000
384002768华安安进混合5.35006600.00007332600.0000
385002770安信新回报混合A5.480016000.000017776000.0000
386002771安信新回报混合C5.480016000.000017776000.0000
387002780前海联合泓鑫混合A8.330022000.000024442000.0000
388002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
389002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
390002789长盛同享灵活配置混合A3.96005100.00005666100.0000
391002790长盛同享灵活配置混合C3.96005100.00005666100.0000
392002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
393002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
394002810金信转型创新成长混合8.93006013.00006680440.0000
395002833华夏新锦绣混合A3.22005800.00006443800.0000
396002834华夏新锦绣混合C3.22005800.00006443800.0000
397002837华夏网购精选混合A4.230017200.000019109200.0000
398002838华夏新锦程混合A1.24005700.00006332700.0000
399002839华夏新锦程混合C1.24005700.00006332700.0000
400002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
401002862金信量化精选混合8.85006012.00006679330.0000
402002885大摩万众创新混合4.70004300.00004777300.0000
403002901财通资管积极收益债券A0.15001000.00001111000.0000
404002902财通资管积极收益债券C0.15001000.00001111000.0000
405002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
406002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
407002934泰康恒泰回报混合A2.83006200.00006888200.0000
408002935泰康恒泰回报混合C2.83006200.00006888200.0000
409002952建信多因子量化股票6.88003500.00003888500.0000
410002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
411002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.840012005.000013337600.0000
412002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
413002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
414002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
415003015中金沪深300指数A3.01002700.00002999700.0000
416003028安信新优选混合A2.61007000.00007777000.0000
417003029安信新优选混合C2.61007000.00007777000.0000
418003030安信新目标混合A1.00007200.00007999200.0000
419003031安信新目标混合C1.00007200.00007999200.0000
420003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
421003104泰达宏利定宏混合6.01004100.00004555100.0000
422003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
423003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
424003125中科沃土沃鑫成长精选混合5.37004199.00004665090.0000
425003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
426003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
427003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
428003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
429003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
430003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
431003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
432003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
433003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
434003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
435003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
436003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
437003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
438003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
439003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
440003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
441003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
442003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
443003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
444003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
445003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
446003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
447003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
448003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
449003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
450003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
451003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
452003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
453003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
454003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
455003432信诚至瑞混合A2.05006400.00007110400.0000
456003433信诚至瑞混合C2.05006400.00007110400.0000
457003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
458003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
459003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
460003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
461003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
462003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
463003501泰达睿智稳健混合5.41005748.00006386030.0000
464003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
465003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
466003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
467003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
468003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
469003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
470003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
471003579中金沪深300指数C3.01002700.00002999700.0000
472003586先锋精一灵活配置混合A7.28001300.00001444300.0000
473003587先锋精一灵活配置混合C7.28001300.00001444300.0000
474003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
475003594长盛盛崇灵活配置混合A5.26006800.00007554800.0000
476003595长盛盛崇灵活配置混合C5.26006800.00007554800.0000
477003598华商润丰灵活配置混合3.84003200.00003555200.0000
478003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
479003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
480003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
481003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
482003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
483003684汇安丰融混合A2.7500700.0000777700.0000
484003685汇安丰融混合C2.7500700.0000777700.0000
485003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
486003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
487003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
488003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
489003797华安新瑞利灵活配置混合A0.79005300.00005888300.0000
490003798华安新瑞利灵活配置混合C0.79005300.00005888300.0000
491003803华安新丰利混合A3.23006900.00007665900.0000
492003804华安新丰利混合C3.23006900.00007665900.0000
493003826华夏鼎汇债券A0.3000300.0000333300.0000
494003827华夏鼎汇债券C0.3000300.0000333300.0000
495003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.95004976.00005528340.0000
496003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
497003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
498003857前海开源周期优选混合A5.88001400.00001555400.0000
499003858前海开源周期优选混合C5.88001400.00001555400.0000
500003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
501003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
502003885汇安沪深300指数增强C5.300012000.000013332000.0000
503003889汇安丰泽混合A10.260011500.000012776500.0000
504003890汇安丰泽混合C10.260011500.000012776500.0000
505003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.88003000.00003333000.0000
506003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.0700220562.0000245044000.0000
507003950博时鑫润混合A5.24009541.000010600100.0000
508003951博时鑫润混合C5.24009541.000010600100.0000
509003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.320027420.000030463600.0000
510003957安信新起点混合A4.22004900.00005443900.0000
511003958安信新起点混合C4.22004900.00005443900.0000
512003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
513003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
514003993前海开源沪港深核心驱动混合7.74009200.000010221200.0000
515004000泰达睿选稳健混合0.9100739.0000821029.0000
516004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
517004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
518004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
519004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
520004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
521004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
522004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
523004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
524004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
525004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
526004076国联安锐意成长混合5.02005400.00005999400.0000
527004083国联安鑫隆混合A3.42007300.00008110300.0000
528004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
529004091博时沪港深价值优选混合A7.25002500.00002777500.0000
530004092博时沪港深价值优选混合C7.25002500.00002777500.0000
531004099前海开源沪港深景气混合3.40001500.00001666500.0000
532004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
533004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
534004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
535004153信诚新悦混合A4.76009800.000010887800.0000
536004154信诚新悦混合B4.76009800.000010887800.0000
537004157信诚至诚混合A0.81002700.00002999700.0000
538004158信诚至诚混合B0.81002700.00002999700.0000
539004166东方价值挖掘混合A1.13003000.00003333000.0000
540004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
541004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
542004189华商民营活力混合9.14001600.00001777600.0000
543004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
544004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
545004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
546004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
547004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
548004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
549004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
550004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
551004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
552004249安信中国制造混合8.22002500.00002777500.0000
553004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
554004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
555004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
556004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
557004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
558004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
559004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
560004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
561004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
562004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
563004320前海开源沪港深乐享生活混合8.28003200.00003555200.0000
564004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
565004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
566004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
567004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
568004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
569004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
570004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
571004393安信合作创新混合7.28004553.00005058380.0000
572004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
573004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
574004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
575004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
576004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
577004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
578004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
579004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
580004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
581004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
582004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
583004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
584004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
585004456华福消费新趋势灵活配置混合5.20002500.00002777500.0000
586004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
587004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
588004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
589004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
590004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
591004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
592004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
593004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
594004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
595004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
596004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
597004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
598004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.16001400.00001555400.0000
599004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
600004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
601004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
602004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
603004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
604004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
605004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
606004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
607004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
608004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
609004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
610004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
611004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
612004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
613004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
614004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
615004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
616004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
617004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
618004693前海联合泳隽混合4.64009928.000011030000.0000
619004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
620004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
621004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
622004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
623004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.05003500.00003888500.0000
624004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
625004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
626004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.05003500.00003888500.0000
627004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
628004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
629004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
630004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
631004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
632004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
633004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
634004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
635004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
636004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
637004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
638004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
639004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
640004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
641004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
642004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
643004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
644004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
645004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
646004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
647004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
648004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
649004777国都消费升级混合4.7600900.0000999900.0000
650004788富荣福泰混合A8.220011400.000012665400.0000
651004789富荣福泰混合C8.220011400.000012665400.0000
652004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
653004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
654004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
655004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
656004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.930012000.000013332000.0000
657004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
658004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
659004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
660004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
661004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
662004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
663004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
664004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
665004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
666004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
667004934圆信永丰消费升级混合4.070022000.000024442000.0000
668004942格林伯元灵活配置混合A1.5500200.0000222200.0000
669004943格林伯元灵活配置混合C1.5500200.0000222200.0000
670004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
671004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
672004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
673004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
674004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
675004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
676004987诺德新享混合7.6500200.0000222200.0000
677004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
678004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
679004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
680005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
681005005中金金泽混合A6.120011700.000012998700.0000
682005006中金金泽混合C6.120011700.000012998700.0000
683005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
684005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
685005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
686005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
687005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
688005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
689005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
690005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
691005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
692005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
693005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
694005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
695005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
696005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
697005082诺德量化蓝筹混合A5.41007800.00008665800.0000
698005083诺德量化蓝筹混合C5.41007800.00008665800.0000
699005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
700005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
701005109汇安多策略混合A5.600018200.000020220200.0000
702005110汇安多策略混合C5.600018200.000020220200.0000
703005113平安大华沪深300指数量化增强A4.54003300.00003666300.0000
704005114平安大华沪深300指数量化增强C4.54003300.00003666300.0000
705005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.77003700.00004110700.0000
706005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
707005126银河量化稳进混合3.0400800.0000888800.0000
708005133兴业量化混合3.93002100.00002333100.0000
709005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
710005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
711005152农银汇理沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
712005164富荣福锦混合A7.020014176.000015749500.0000
713005165富荣福锦混合C7.020014176.000015749500.0000
714005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.10006200.00006888200.0000
715005175国寿安保消费新蓝海混合4.57003100.00003444100.0000
716005177华夏睿磐泰利混合A1.36004800.00005332800.0000
717005178华夏睿磐泰利混合C1.36004800.00005332800.0000
718005179信达澳银新起点定期开放混合A0.1500100.0000111100.0000
719005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
720005218华夏聚惠(FOF)A0.66003000.00003333000.0000
721005219华夏聚惠(FOF)C0.66003000.00003333000.0000
722005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
723005226山西证券改革精选混合6.65003800.00004221800.0000
724005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.2100100.0000111100.0000
725005235银华食品饮料量化股票发起式A6.89002205.00002449760.0000
726005236银华食品饮料量化股票发起式C6.89002205.00002449760.0000
727005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
728005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
729005247国都量化精选混合4.36003800.00004221800.0000
730005248新华沪深300指数增强A4.34009200.000010221200.0000
731005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
732005251银华多元动力灵活配置混合2.76006400.00007110400.0000
733005262鑫元欣享混合A6.00003500.00003888500.0000
734005263鑫元欣享混合C6.00003500.00003888500.0000
735005268鹏华优势企业股票4.100014100.000015665100.0000
736005275中欧创新成长灵活配置混合A5.0000119696.0000132982000.0000
737005276中欧创新成长灵活配置混合C5.0000119696.0000132982000.0000
738005280安信阿尔法定开混合A4.26005200.00005777200.0000
739005293诺德新旺混合8.6600300.0000333300.0000
740005295诺德天富混合3.28004200.00004666200.0000
741005305长信合利混合A2.11003000.00003333000.0000
742005306长信合利混合C2.11003000.00003333000.0000
743005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
744005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
745005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
746005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
747005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
748005343长安裕盛混合A5.58006300.00006999300.0000
749005344长安裕盛混合C5.58006300.00006999300.0000
750005351添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
751005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
752005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
753005373中加紫金混合A1.0900300.0000333300.0000
754005374中加紫金混合C1.0900300.0000333300.0000
755005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.56005500.00006110500.0000
756005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
757005396中金丰硕混合5.64006749.00007498140.0000
758005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
759005405中金金序量化蓝筹混合A5.64006064.00006737100.0000
760005406中金金序量化蓝筹混合C5.64006064.00006737100.0000
761005414创金合信国证A股指数A2.9600300.0000333300.0000
762005415创金合信国证A股指数C2.9600300.0000333300.0000
763005429渤海汇金睿选混合A0.8500100.0000111100.0000
764005430渤海汇金睿选混合C0.8500100.0000111100.0000
765005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.0900677.0000752147.0000
766005450华夏稳盛混合9.7400197191.0000219079000.0000
767005459银河嘉谊混合A2.81005100.00005666100.0000
768005460银河嘉谊混合C2.81005100.00005666100.0000
769005463银华多元收益定期开放混合A0.8900400.0000444400.0000
770005464银华多元收益定期开放混合C0.8900400.0000444400.0000
771005472富国价值驱动灵活配置混合A8.40006233.00006924860.0000
772005473富国价值驱动灵活配置混合C8.40006233.00006924860.0000
773005474泰康均衡优选混合A5.15009595.000010660000.0000
774005475泰康均衡优选混合C5.15009595.000010660000.0000
775005481银华瑞泰灵活配置混合9.220060913.000067674300.0000
776005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
777005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
778005498银华积极成长混合5.770016524.000018358200.0000
779005517富国新趋势灵活配置混合A1.13002800.00003110800.0000
780005518富国新趋势灵活配置混合C1.13002800.00003110800.0000
781005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.40001700.00001888700.0000
782005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
783005522华泰保兴吉年福混合3.68008500.00009443500.0000
784005523泰康颐年混合A1.120018267.000020294600.0000
785005524泰康颐年混合C1.120018267.000020294600.0000
786005526工银新生代消费混合4.920036300.000040329300.0000
787005530添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
788005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
789005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
790005543银华心诚灵活配置混合8.230062508.000069446400.0000
791005544银华瑞和灵活配置混合7.73006142.00006823760.0000
792005549富国成长优选三年定开混合7.7700153070.0000170061000.0000
793005550汇安成长优选混合A9.64007174.00007970310.0000
794005551汇安成长优选混合C9.64007174.00007970310.0000
795005563创金合信国证1000指数A3.3100300.0000333300.0000
796005564创金合信国证1000指数C3.3100300.0000333300.0000
797005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.79004300.00004777300.0000
798005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.79004300.00004777300.0000
799005596建信战略精选灵活配置混合A8.330014096.000015660700.0000
800005597建信战略精选灵活配置混合C8.330014096.000015660700.0000
801005599汇安量化优选混合A7.93005000.00005555000.0000
802005600汇安量化优选混合C7.93005000.00005555000.0000
803005612嘉实核心优势股票10.3500150007.0000166658000.0000
804005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
805005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
806005635博时量化多策略股票A2.69003000.00003333000.0000
807005636博时量化多策略股票C2.69003000.00003333000.0000
808005658华夏沪深300ETF联接C0.03004100.00004555100.0000
809005671前海联合研究优选混合A4.92007900.00008776900.0000
810005672前海联合研究优选混合C4.92007900.00008776900.0000
811005682财通资管消费精选混合3.390016332.000018144900.0000
812005683国寿安保华兴灵活配置混合2.72006000.00006666000.0000
813005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
814005706兴业龙腾双益平衡混合4.940016000.000017776000.0000
815005724交银致远智投混合1.0900800.0000888800.0000
816005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
817005732富国臻选成长灵活配置混合7.97009497.000010551200.0000
818005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
819005738长城智能产业灵活配置混合4.140017970.000019964700.0000
820005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
821005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
822005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
823005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
824005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.840059564.000066175600.0000
825005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.840059564.000066175600.0000
826005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
827005771银华可转债债券0.6700796.0000884356.0000
828005787中欧新趋势混合(LOF)C6.9300257184.0000285731000.0000
829005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
830005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
831005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
832005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
833005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
834005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
835005812鹏华产业精选混合10.040019947.000022161100.0000
836005823泰康颐享混合A2.17005800.00006443800.0000
837005824泰康颐享混合C2.17005800.00006443800.0000
838005825申万菱信智能驱动股票5.17009500.000010554500.0000
839005826华夏潜龙精选股票6.73003500.00003888500.0000
840005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
841005829建信MSCI联接A0.1200100.0000111100.0000
842005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
843005840富国产业驱动混合5.46001400.00001555400.0000
844005850财通量化价值优选混合3.12001120.00001244320.0000
845005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
846005867国泰沪深300指数C4.120069191.000076871200.0000
847005870鹏华沪深300指数2.1300500.0000555500.0000
848005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
849005880建信上证50ETF联接A0.4000200.0000222200.0000
850005881建信上证50ETF联接C0.4000200.0000222200.0000
851005888华夏新兴消费混合A3.08004500.00004999500.0000
852005889华夏新兴消费混合C3.08004500.00004999500.0000
853005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
854005899国投瑞银品牌优势混合5.74005900.00006554900.0000
855005901诺安汇利混合A4.81006300.00006999300.0000
856005902诺安汇利混合C4.81006300.00006999300.0000
857005903泰达宏利绩优混合7.94002183.00002425310.0000
858005904华泰保兴成长优选混合A3.42007100.00007888100.0000
859005905华泰保兴成长优选混合C3.42007100.00007888100.0000
860005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
861005918天弘沪深300指数C0.13007688.00008541370.0000
862005933前海联合先进制造混合A2.95002200.00002444200.0000
863005934前海联合先进制造混合C2.95002200.00002444200.0000
864005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.76001700.00001888700.0000
865005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.76001700.00001888700.0000
866005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
867005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
868006004工银添祥一年定开债券0.1100700.0000777700.0000
869006005诺安鼎利混合A0.7400200.0000222200.0000
870006006诺安鼎利混合C0.7400200.0000222200.0000
871006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
872006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
873006022富国大盘价值量化精选混合2.740010500.000011665500.0000
874006025诺安优化配置混合8.57006200.00006888200.0000
875006034富国MSCI中国A股国际通3.77003000.00003333000.0000
876006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
877006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
878006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.89001704.00001893140.0000
879006100平安大华优势产业混合A5.410029500.000032774500.0000
880006101平安大华优势产业混合C5.410029500.000032774500.0000
881006111泰康弘实3月定开混合5.0800161148.0000179035000.0000
882006121华安双核驱动混合7.760020117.000022350000.0000
883006147宝盈融源可转债债券A6.27004500.00004999500.0000
884006148宝盈融源可转债债券C6.27004500.00004999500.0000
885006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
886006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
887006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
888006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
889006162财通资管积极收益债券E0.15001000.00001111000.0000
890006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
891006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
892006179富国品质生活混合7.16009400.000010443400.0000
893006181格林伯锐灵活配置混合A4.2800700.0000777700.0000
894006182格林伯锐灵活配置混合C4.2800700.0000777700.0000
895006190前海开源裕瑞混合C3.1500600.0000666600.0000
896006193鑫元核心资产股票A3.99006200.00006888200.0000
897006194鑫元核心资产股票C3.99006200.00006888200.0000
898006198长盛龙头双核驱动混合3.95007000.00007777000.0000
899006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
900006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
901006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
902006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
903006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
904006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
905006251银华兴盛股票5.94005600.00006221600.0000
906006277中金瑞和混合A6.970013300.000014776300.0000
907006278中金瑞和混合C6.970013300.000014776300.0000
908006279中金瑞祥混合A8.85006300.00006999300.0000
909006280中金瑞祥混合C8.85006300.00006999300.0000
910006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
911006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
912006302银华行业轮动混合3.89001700.00001888700.0000
913006341中金MSCI质量指数A4.49003700.00004110700.0000
914006342中金MSCI质量指数C4.49003700.00004110700.0000
915006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000368559000.0000
916006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
917006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
918006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
919006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
920006385华泰保兴研究智选混合A8.10008200.00009110200.0000
921006386华泰保兴研究智选混合C8.10008200.00009110200.0000
922006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.6400140241.0000155808000.0000
923006398宝盈祥颐定期开放混合A0.97008000.00008888000.0000
924006399宝盈祥颐定期开放混合C0.97008000.00008888000.0000
925006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
926006419人保优势产业混合A2.70001200.00001333200.0000
927006420人保优势产业混合C2.70001200.00001333200.0000
928006424嘉合锦程混合A5.2400900.0000999900.0000
929006425嘉合锦程混合C5.2400900.0000999900.0000
930006430凯石澜龙头经济定开混合3.300016395.000018214800.0000
931006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
932006459人保鑫裕增强债券A0.91001800.00001999800.0000
933006460人保鑫裕增强债券C0.91001800.00001999800.0000
934006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1500100.0000111100.0000
935006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.10006200.00006888200.0000
936006522财通新兴蓝筹混合A6.04001372.00001524290.0000
937006523财通新兴蓝筹混合C6.04001372.00001524290.0000
938006524前海开源MSCI中国A股指数A3.09001400.00001555400.0000
939006525前海开源MSCI中国A股指数C3.09001400.00001555400.0000
940006526鹏华优选回报混合4.1900300.0000333300.0000
941006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
942006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
943006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
944006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
945006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
946006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
947006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
948006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
949006573人保行业轮动混合A5.90003200.00003555200.0000
950006574人保行业轮动混合C5.90003200.00003555200.0000
951006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
952006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
953006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
954006600人保沪深300指数3.94006036.00006706000.0000
955006603嘉实互融精选股票6.63002700.00002999700.0000
956006604嘉实消费精选股票A8.390019360.000021509000.0000
957006605嘉实消费精选股票C8.390019360.000021509000.0000
958006620华夏养老2045(FOF)A0.38001800.00001999800.0000
959006621华夏养老2045(FOF)C0.38001800.00001999800.0000
960006642华泰保兴吉年利定开混合3.73009800.000010887800.0000
961006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
962006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
963006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
964006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
965006692金信消费升级股票A9.91001785.00001983140.0000
966006693金信消费升级股票C9.91001785.00001983140.0000
967006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
968006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
969006712前海开源MSCI中国A股消费A25.41006396.00007105960.0000
970006713前海开源MSCI中国A股消费C25.41006396.00007105960.0000
971006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
972006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
973006720平安核心优势混合A3.2800500.0000555500.0000
974006721平安核心优势混合C3.2800500.0000555500.0000
975006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
976006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
977006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
978006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
979006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
980006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
981006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
982006759银河乐活优萃混合6.10003000.00003333000.0000
983006769长城研究精选混合3.53004600.00005110600.0000
984006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
985006796富国消费升级混合6.04006600.00007332600.0000
986006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
987006815凯石涵行业精选混合C8.44005667.00006296040.0000
988006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
989006877天治量化核心精选混合A9.86006700.00007443700.0000
990006878天治量化核心精选混合C9.86006700.00007443700.0000
991006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.19007500.00008332500.0000
992006890上投摩根领先优选混合3.39003000.00003333000.0000
993006912长城久泰沪深300指数C2.560017514.000019458100.0000
994006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
995006923前海开源沪港深非周期股票A4.33001960.00002177560.0000
996006924前海开源沪港深非周期股票C4.33001960.00002177560.0000
997006937工银沪深300指数C4.2200133927.0000148793000.0000
998006939鹏华沪深300指数C4.350015547.000017272700.0000
999006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
1000006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
1001007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1002007039前海联合沪深300指数C3.4500500.0000555500.0000
1003007043前海联合泓鑫混合C8.330022000.000024442000.0000
1004007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
1005007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
1006007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
1007007056银华积极精选混合6.30003868.00004297350.0000
1008007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1009007082平安高端制造混合A3.35008500.00009443500.0000
1010007083平安高端制造混合C3.35008500.00009443500.0000
1011007096大成沪深300指数C3.020045293.000050320500.0000
1012007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
1013007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
1014007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
1015007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
1016007137鹏扬元合量化大盘A6.75002400.00002666400.0000
1017007138鹏扬元合量化大盘C6.75002400.00002666400.0000
1018007139富国民裕进取沪港深成长5.0100600.0000666600.0000
1019007143国投瑞银沪深300量化A4.48004100.00004555100.0000
1020007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
1021007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004400.00004888400.0000
1022007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
1023007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1024007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1025007207华夏常阳三年定开混合8.0700222297.0000246972000.0000
1026007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1027007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
1028007257凯石沣混合A2.07002600.00002888600.0000
1029007258凯石沣混合C2.07002600.00002888600.0000
1030007275银河沪深300指数增强A2.88002700.00002999700.0000
1031007276银河沪深300指数增强C2.88002700.00002999700.0000
1032007277恒生前海消费升级混合4.760018100.000020109100.0000
1033007281嘉合消费升级混合6.82001100.00001222100.0000
1034007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
1035007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
1036007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
1037007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
1038007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
1039007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
1040007393上银未来生活灵活配置混合4.76003519.00003909610.0000
1041007399凯石浩品质经营混合A6.49005300.00005888300.0000
1042007400凯石浩品质经营混合C6.49005300.00005888300.0000
1043007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
1044007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
1045007412景顺长城绩优成长混合9.1900130000.0000144430000.0000
1046007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1047007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1048007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1049007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1050007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
1051007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
1052007502前海开源裕和混合C2.42001600.00001777600.0000
1053007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
1054007506华夏AH经济蓝筹股票C1.55001000.00001111000.0000
1055007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
1056007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
1057007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
1058007534格林创新成长混合C8.14003900.00004332900.0000
1059007538永赢沪深300A4.05009500.000010554500.0000
1060007539永赢沪深300C4.05009500.000010554500.0000
1061007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
1062007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
1063007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1064007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
1065007574宝盈新价值混合C8.270053110.000059005200.0000
1066007575宝盈祥泰混合C3.18004600.00005110600.0000
1067007580宝盈中证100指数增强C6.020010100.000011221100.0000
1068007586华泰保兴多策略6.47008100.00008999100.0000
1069007592华夏价值精选混合3.960074100.000082325100.0000
1070007632华润元大安鑫混合C9.66006800.00007554800.0000
1071007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
1072007657东方红中证竞争力指数A4.020074222.000082460600.0000
1073007658东方红中证竞争力指数C4.020074222.000082460600.0000
1074007663平安安享混合C2.80006100.00006777100.0000
1075007671建信中证红利潜力指数A11.310020649.000022941000.0000
1076007672建信中证红利潜力指数C11.310020649.000022941000.0000
1077007686东方价值挖掘混合C1.13003000.00003333000.0000
1078007687东方成长收益混合C4.66007000.00007777000.0000
1079007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
1080007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
1081007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1082007775汇安量化先锋混合A4.30001800.00001999800.0000
1083007776汇安量化先锋混合C4.30001800.00001999800.0000
1084007781天弘弘新混合发起式1.91005300.00005888300.0000
1085007806建信MSCI中国A股指数增强A4.40005100.00005666100.0000
1086007807建信MSCI中国A股指数增强C4.40005100.00005666100.0000
1087007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1088007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
1089007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
1090007887东方红启元三年持有混合B3.1700164991.0000183305000.0000
1091007895嘉实价值成长混合7.4700112500.0000124988000.0000
1092007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
1093007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
1094007929天治稳健双鑫债券2.55008100.00008999100.0000
1095007939华夏网购精选混合C4.230017200.000019109200.0000
1096007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
1097007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
1098007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
1099007968华泰柏瑞研究精选7.7800118166.0000131282000.0000
1100008025汇添富稳健增长混合A3.8600310205.0000344638000.0000
1101008026汇添富稳健增长混合C3.8600310205.0000344638000.0000
1102008091中信保诚红利精选混合A3.27009700.000010776700.0000
1103008092中信保诚红利精选混合C3.27009700.000010776700.0000
1104008119鹏华金享混合1.71005000.00005555000.0000
1105008135华宸未来价值先锋2.81001300.00001444300.0000
1106008138富国龙头优势混合4.3200200915.0000223217000.0000
1107008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
1108008162浦银经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
1109008177建信高股息主题股票2.040025849.000028718200.0000
1110008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
1111008184新华沪深300指数增强C4.34009200.000010221200.0000
1112008208博道嘉泰回报混合3.07008100.00008999100.0000
1113008209南方宝泰一年混合A0.480010001.000011111100.0000
1114008210南方宝泰一年混合C0.480010001.000011111100.0000
1115008212华夏新机遇混合C2.39006800.00007554800.0000
1116008221兴业聚鑫混合C1.59005300.00005888300.0000
1117008240东财上证50指数A10.010019300.000021442300.0000
1118008241东财上证50指数C10.010019300.000021442300.0000
1119008244上银鑫卓混合4.710023400.000025997400.0000
1120008251汇安宜创量化精选混合A7.510012800.000014220800.0000
1121008252汇安宜创量化精选混合C7.510012800.000014220800.0000
1122008264南方ESG股票A5.230097406.0000108218000.0000
1123008265南方ESG股票C5.230097406.0000108218000.0000
1124008271大成优势企业混合A7.850054200.000060216200.0000
1125008272大成优势企业混合C7.850054200.000060216200.0000
1126008291民生加银沪深300ETF联接A0.1500300.0000333300.0000
1127008292民生加银沪深300ETF联接C0.1500300.0000333300.0000
1128008305大摩量化配置股票C4.180015600.000017331600.0000
1129008318博道久航混合A2.900046078.000051192700.0000
1130008319博道久航混合C2.900046078.000051192700.0000
1131008353泰达宏利消费混合A7.050049259.000054726700.0000
1132008354泰达宏利消费混合C7.050049259.000054726700.0000
1133008373华泰柏瑞景气回报A7.600086060.000095612700.0000
1134008374华泰柏瑞景气回报C7.600086060.000095612700.0000
1135008375中欧启航三年混合A4.4000107200.0000119099000.0000
1136008376中欧启航三年混合C4.4000107200.0000119099000.0000
1137008404华泰紫金泰盈混合A3.990037266.000041402500.0000
1138008405华泰紫金泰盈混合C3.990037266.000041402500.0000
1139008467博道嘉瑞混合A3.180013700.000015220700.0000
1140008468博道嘉瑞混合C3.180013700.000015220700.0000
1141008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.2600800.0000888800.0000
1142008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.2600800.0000888800.0000
1143008547博道安远6个月定开混合0.69002000.00002222000.0000
1144008592天弘沪深300指数增强A2.72001100.00001222100.0000
1145008593天弘沪深300指数增强C2.72001100.00001222100.0000
1146008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.34007100.00007888100.0000
1147008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.34007100.00007888100.0000
1148008712景顺长城品质成长混合3.2700196511.0000218324000.0000
1149008768创金上证超大盘量化A8.64001100.00001222100.0000
1150008769创金上证超大盘量化C8.64001100.00001222100.0000
1151008830海富通安益对冲混合C1.510037457.000041614700.0000
1152008831海富通安益对冲混合A1.510037457.000041614700.0000
1153008893创金合信鑫利混合A3.08005500.00006110500.0000
1154008894创金合信鑫利混合C3.08005500.00006110500.0000
1155008973大成中华沪深港300指数C2.27003200.00003555200.0000
1156009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2.30005206.00005783870.0000
1157020005国泰金马稳健混合10.020092400.0000102656000.0000
1158020010国泰金牛创新股票2.980040000.000044440000.0000
1159020011国泰沪深300指数A4.120069191.000076871200.0000
1160020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1161040001华安创新股票4.060064700.000071881700.0000
1162040002华安中国A股增强指数3.110067000.000074437000.0000
1163040004华安宝利配置混合3.480061333.000068141000.0000
1164040005华安宏利股票7.0200156800.0000174205000.0000
1165040008华安策略优选股票9.3400448032.0000497764000.0000
1166040035华安逆向策略股票5.050066300.000073659300.0000
1167050001博时价值增长混合2.660091300.0000101434000.0000
1168050002博时沪深300指数4.0800216057.0000240039000.0000
1169050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1170050012博时策略配置混合4.290014800.000016442800.0000
1171050022博时回报灵活配置混合4.080048700.000054105700.0000
1172050201博时价值增长贰号混合2.570033300.000036996300.0000
1173070002嘉实增长混合4.680099631.0000110690000.0000
1174070003嘉实稳健混合4.2300101531.0000112801000.0000
1175070006嘉实服务增值行业混合8.0600102214.0000113560000.0000
1176070010嘉实主题混合6.9300145700.0000161873000.0000
1177070011嘉实策略混合8.0600245049.0000272249000.0000
1178070013嘉实研究精选股票2.400045445.000050489400.0000
1179070015嘉实多元债券A2.870015900.000017664900.0000
1180070016嘉实多元债券B2.870015900.000017664900.0000
1181070017嘉实量化阿尔法股票2.71004100.00004555100.0000
1182070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
1183070032嘉实优化红利股票8.5500147854.0000164266000.0000
1184080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
1185090004大成精选增值混合4.220044565.000049511700.0000
1186090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1187090009大成行业轮动股票9.560010332.000011478900.0000
1188090015大成内需增长股票9.730024400.000027108400.0000
1189090016大成消费主题股票7.28001900.00002110900.0000
1190100016富国天源平衡混合8.350034500.000038329500.0000
1191100020富国天益价值股票6.5800309326.0000343661000.0000
1192100022富国天瑞强势混合6.0500129406.0000143770000.0000
1193100026富国天合稳健股票3.770077000.000085547000.0000
1194100029富国天成红利混合6.050047820.000053128000.0000
1195100038富国沪深300增强2.8500231579.0000257284000.0000
1196100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1197110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1198110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
1199110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
1200110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
1201110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
1202110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
1203110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
1204110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
1205110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
1206110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
1207121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
1208121008国投瑞银成长优选股票3.430013400.000014887400.0000
1209121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.80004800.00005332800.0000
1210150008瑞和小康4.10006781.00007533690.0000
1211150009瑞和远见4.10006781.00007533690.0000
1212150012国联安双禧中证100指数A6.170010088.000011207800.0000
1213150013国联安双禧中证100指数B6.170010088.000011207800.0000
1214150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1215150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1216150036建信稳健2.74003400.00003777400.0000
1217150037建信进取2.74003400.00003777400.0000
1218150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
1219150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
1220150051信诚沪深300指数分级A3.750011615.000012904300.0000
1221150052信诚沪深300指数分级B3.750011615.000012904300.0000
1222150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
1223150104华安沪深300指数分级A6.62001033.00001147660.0000
1224150105华安沪深300指数分级B6.62001033.00001147660.0000
1225150123建信央视财经50指数分级A5.770034201.000037997300.0000
1226150124建信央视财经50指数分级B5.770034201.000037997300.0000
1227150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
1228150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
1229150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1230150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1231150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1232150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1233150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1234150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1235150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1236151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1237159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1238159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1239159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1240159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
1241159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
1242160127南方新兴消费增长分级股票8.290040427.000044914400.0000
1243160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
1244160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.0900321705.0000357414000.0000
1245160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1246160417华安沪深300指数分级6.62001033.00001147660.0000
1247160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5.920011236.000012483200.0000
1248160512博时卓越品牌股票(LOF)7.830019000.000021109000.0000
1249160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.85007900.00008776900.0000
1250160605鹏华中国50混合10.110089880.000099856700.0000
1251160611鹏华优质治理股票(LOF)3.740041900.000046550900.0000
1252160615鹏华沪深300指数A4.350015547.000017272700.0000
1253160627鹏华策略优选混合6.880022400.000024886400.0000
1254160632鹏华酒分级9.710044718.000049681700.0000
1255160645鹏华精选回报三年定开混合7.760017656.000019615800.0000
1256160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05008219.00009131310.0000
1257160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1258160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.05008219.00009131310.0000
1259160726嘉实瑞享定期混合3.970060000.000066660000.0000
1260160806长盛同庆4.370014103.000015668400.0000
1261160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
1262160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1263160910大成创新成长混合(LOF)8.7500137020.0000152229000.0000
1264160925大成中华沪深港300指数A2.27003200.00003555200.0000
1265161005富国天惠成长混合(LOF)A3.0700300568.0000333931000.0000
1266161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1267161132易方达科顺定期开放混合9.010028900.000032107900.0000
1268161207国投瑞银沪深300指数分级4.10006781.00007533690.0000
1269161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)10.07002967.00003296340.0000
1270161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1271161607融通巨潮100指数(LOF)A6.050045524.000050577200.0000
1272161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1273161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
1274161818银华消费分级股票7.450013100.000014554100.0000
1275161837银华大盘两年定开混合8.3200137806.0000153102000.0000
1276162107金鹰中证500指数分级2.5100200.0000222200.0000
1277162203泰达宏利稳定股票9.640011495.000012770900.0000
1278162204泰达宏利精选股票6.280024867.000027627200.0000
1279162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
1280162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.450059554.000066164500.0000
1281162209泰达宏利市值优选股票8.120072876.000080965200.0000
1282162211泰达宏利品质生活混合7.71006400.00007110400.0000
1283162213泰达宏利沪深300指数增强A3.15009665.000010737800.0000
1284162307海富通中证100指数(LOF)6.78009348.000010385600.0000
1285162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
1286162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1287162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.7800437200.0000485729000.0000
1288162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
1289163407兴全沪深300指数(LOF)3.2800158000.0000175538000.0000
1290163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
1291163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
1292163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
1293163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
1294163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
1295163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
1296163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
1297164508国富中证100指数增强分级6.14004477.00004973950.0000
1298164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
1299165309建信沪深300指数(LOF)4.120017345.000019270300.0000
1300165312建信央视财经50指数分级5.770034201.000037997300.0000
1301165508信诚深度价值股票(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1302165512信诚新机遇股票(LOF)3.250015867.000017628200.0000
1303165515信诚沪深300指数分级3.750011615.000012904300.0000
1304165526信诚新旺混合(LOF)A1.91006400.00007110400.0000
1305165527信诚新旺混合(LOF)C1.91006400.00007110400.0000
1306165806东吴深证100指数增强(LOF)4.2500324.0000359964.0000
1307165810东吴沪深300指数C4.2500324.0000359964.0000
1308166001中欧新趋势股票(LOF)6.9300257184.0000285731000.0000
1309166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
1310166006中欧行业成长混合5.3700417281.0000463599000.0000
1311166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1312166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.710091800.0000101990000.0000
1313166802浙商沪深300指数分级5.020012577.000013973000.0000
1314167601国金沪深300指数增强3.0700341.0000378851.0000
1315167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
1316167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
1317180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1318180010银华优质增长股票5.6800110763.0000123058000.0000
1319180012银华富裕主题股票8.8400621348.0000690318000.0000
1320180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
1321180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1322180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1323180028银华永祥灵活配置混合3.99002100.00002333100.0000
1324200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1325200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1326200008长城品牌优选股票9.5200214602.0000238423000.0000
1327200012长城中小盘成长股票4.090011214.000012458800.0000
1328202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1329202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1330202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
1331202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
1332202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1333202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1334202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1335202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1336202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1337202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1338202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1339202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1340206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1341210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1342213008宝盈资源优选股票8.7700142547.0000158370000.0000
1343213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1344217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1345217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1346217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1347217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1348217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1349233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1350233007大摩卓越成长股票4.370020300.000022553300.0000
1351233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1352233015大摩量化配置股票A4.180015600.000017331600.0000
1353240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1354240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1355240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1356240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1357240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1358240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1359253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1360253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1361253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1362257050国联安主题驱动股票4.21003100.00003444100.0000
1363260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1364260104景顺长城内需增长股票9.8100125000.0000138875000.0000
1365260108景顺长城新兴成长股票9.61001199000.00001332090000.0000
1366260109景顺长城内需贰号股票9.4200250000.0000277750000.0000
1367260110景顺长城精选蓝筹股票6.9000200000.0000222200000.0000
1368260116景顺长城核心竞争力股票9.0600200000.0000222200000.0000
1369270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1370270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1371270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1372270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1373270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1374288001华夏经典配置混合6.150035447.000039381600.0000
1375310318申万菱信沪深300指数增强4.790021444.000023824300.0000
1376310328申万菱信新动力股票8.970067007.000074444800.0000
1377310368申万菱信竞争优势股票6.95007400.00008221400.0000
1378310388申万菱信消费增长股票6.770012600.000013998600.0000
1379310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1380310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1381320005诺安价值增长股票4.130050000.000055550000.0000
1382320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1383320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1384320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1385320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1386320016诺安多策略股票8.67006000.00006666000.0000
1387320021诺安双利债券发起式0.40003700.00004110700.0000
1388350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1389350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1390350008天治成长精选股票4.7100700.0000777700.0000
1391350009天治稳定收益债券8.28005600.00006221600.0000
1392370023上投摩根中证消费指数4.37001148.00001275430.0000
1393370027上投摩根智选30股票2.890039793.000044210000.0000
1394376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1395393001中海保本混合8.07006000.00006666000.0000
1396398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1397400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1398400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1399400007东方策略成长股票6.740018000.000019998000.0000
1400400011东方核心动力股票2.84005000.00005555000.0000
1401400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
1402400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1403400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1404400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1405410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1406420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1407420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1408450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1409450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1410450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1411450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1412460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1413470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1414470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1415470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1416470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1417470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1418470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1419470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1420470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1421470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1422481001工银核心价值股票4.4700151000.0000167761000.0000
1423481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1424481013工银消费服务行业股票7.310034277.000038081700.0000
1425481017工银量化策略股票4.110011925.000013248700.0000
1426483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1427485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1428485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1429487016工银灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1430501028财通福瑞混合发起6.310018636.000020704600.0000
1431501032财通福盛混合发起5.70006156.00006839320.0000
1432501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1433501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1434501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1435501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1436501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1437501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.6400140241.0000155808000.0000
1438501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1439501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1440501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1441501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1442501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1443501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1444501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1445501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1446501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1447501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A14.710031500.000034996500.0000
1448501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5.100052600.000058438600.0000
1449501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1450502020国金上证50分级9.11005500.00006110500.0000
1451502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1452502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1453502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1454502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1455502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1456502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1457510020超大ETF5.00006801.00007555910.0000
1458510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1459510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1460510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1461510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1462510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1463510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1464510210富国上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1465510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1466510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1467510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1468510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1469510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1470510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1471510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1472510390平安大华沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1473510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1474510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1475510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1476510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1477510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1478510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1479510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1480512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1481512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1482519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1483519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1484519025海富通领先成长股票4.16004000.00004444000.0000
1485519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1486519062海富通阿尔法对冲混合2.0000132799.0000147540000.0000
1487519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1488519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1489519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1490519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1491519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1492519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1493519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1494519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1495519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1496519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1497519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1498519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1499519619银河君荣混合A9.03008800.00009776800.0000
1500519620银河君荣混合C9.03008800.00009776800.0000
1501519621银河君荣混合I9.03008800.00009776800.0000
1502519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1503519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1504519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1505519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1506519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1507519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1508519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1509519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1510519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1511519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1512519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1513519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1514519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1515519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1516519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1517519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1518519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1519519664银河美丽股票A4.640022769.000025296400.0000
1520519665银河美丽股票C4.640022769.000025296400.0000
1521519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1522519678银河消费驱动股票7.89004700.00005221700.0000
1523519679银河主题策略股票5.410028000.000031108000.0000
1524519710交银荣安保本混合9.610044093.000048987300.0000
1525519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1526590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1527620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1528660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1529660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1530673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1531673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1532673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1533700001平安大华行业先锋股票3.04005500.00006110500.0000
1534730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1535740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1536750005安信平稳增长混合发起3.0300200.0000222200.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票4.9800872308.000060337500.0000
2000045工银产业债债券A0.4300603425.000041738900.0000
3000046工银产业债债券B0.4300603425.000041738900.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0500118742.00008213380.0000
5000058国联安安泰混合8.8400118400.00008189730.0000
6000066诺安鸿鑫混合8.9500135000.00009337950.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票4.4700302858.000020948700.0000
8000110金鹰元安混合A1.110035000.00002420950.0000
9000117广发轮动配置股票3.2700339483.000023482000.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强5.16001129869.000078153000.0000
13000181景顺长城四季金利纯债债券A0.70006300.0000435771.0000
14000182景顺长城四季金利纯债债券C0.70006300.0000435771.0000
15000184工银添福债券A2.310035597.00002462240.0000
16000185工银添福债券B2.310035597.00002462240.0000
17000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
18000195工银成长收益混合A1.470050000.00003458500.0000
19000196工银成长收益混合C1.470050000.00003458500.0000
20000199国泰策略收益灵活配置混合3.810039700.00002746050.0000
21000236工银月月薪定期支付债券0.690080000.00005533600.0000
22000251工银金融地产股票8.00005197030.0000359479000.0000
23000256上投摩根红利回报混合0.77003000.0000207510.0000
24000273华润元大安鑫混合A8.840099940.00006912850.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强6.19007301305.0000505031000.0000
26000312华安沪深300增强A4.3700269712.000018656000.0000
27000313华安沪深300增强C4.3700269712.000018656000.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.100073511.00005084760.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合3.350078800.00005450600.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000457上投摩根核心成长股票3.99001321188.000091386600.0000
32000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合6.3100384806.000026617000.0000
34000520上银新兴价值成长股票8.8800296500.000020508900.0000
35000526国泰浓益灵活配置混合0.800040000.00002766800.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合9.080071918.00004974570.0000
37000536前海开源可转债债券0.32002200.0000152174.0000
38000550广发新动力股票3.6800271400.000018772700.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000573天弘通利混合1.0900100000.00006917000.0000
41000585嘉实对冲套利定开混合3.590076400.00005284590.0000
42000589光大保德信银发商机股票2.670069000.00004772730.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接0.130088200.00006100790.0000
44000646华润元大医疗保健量化股票6.6700110000.00007608700.0000
45000656前海开源沪深300指数6.3500161392.000011163500.0000
46000688景顺长城研究精选股票5.370020257.00001401180.0000
47000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
48000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
49000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
50000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
51000778鹏华先进制造股票5.0100127700.00008833010.0000
52000835华润元大富时中国A50指数11.2800260505.000018019100.0000
53000844南方绝对收益混合1.170074000.00005118580.0000
54000845国投瑞银信息消费混合5.210056600.00003915020.0000
55000854鹏华养老产业股票4.8600384515.000026596900.0000
56000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
57000880富国研究精选灵活配置混合2.9700261100.000018060300.0000
58000887上投摩根稳进回报混合1.70005000.0000345850.0000
59000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
60000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
61000935浙商汇金转型成长混合3.710055200.00003818180.0000
62000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
63000958东吴鼎元债券A0.7800500.000034585.0000
64000959东吴鼎元债券C0.7800500.000034585.0000
65000961天弘沪深300指数A0.1800164636.000011387900.0000
66000992广发对冲套利定开混合2.2900940198.000065033500.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001011华夏希望债券A0.100028200.00001950590.0000
69001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
70001015华夏沪深300指数增强A4.0100516716.000035741200.0000
71001016华夏沪深300指数增强C4.0100516716.000035741200.0000
72001047光大保德信国企改革股票5.6300660000.000045652200.0000
73001059中金绝对收益混合2.850053861.00003725570.0000
74001067鹏华弘盛混合0.540056500.00003908100.0000
75001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
76001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
77001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.020095300.00006591900.0000
78001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
79001117中欧精选定期开放混合A3.8900740401.000051213500.0000
80001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
81001148申万菱信多策略灵活配置混合5.480060000.00004150200.0000
82001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
83001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
84001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
85001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
86001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
87001183南方利淘混合A0.840066600.00004606720.0000
88001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
89001185安信动态策略混合5.1800147900.000010230200.0000
90001190鹏华弘润灵活配置混合A0.390086800.00006003960.0000
91001191鹏华弘润灵活配置混合C0.390086800.00006003960.0000
92001196东方鼎新灵活配置混合1.390049200.00003403160.0000
93001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
94001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
95001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
96001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
97001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
98001231银华泰利A2.150032000.00002213440.0000
99001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
100001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
101001250天弘新活力混合2.070075300.00005208500.0000
102001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
103001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
104001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
105001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
106001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
107001273民生加银新动力定开混合A7.190088300.00006107710.0000
108001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
109001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
110001283红塔红土盛金新动力混合A4.5500147000.000010168000.0000
111001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
112001289银华汇利灵活配置混合0.730080500.00005568180.0000
113001291大摩量化多策略股票2.4200122600.00008480240.0000
114001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
115001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
116001325鹏华弘和混合A1.480092700.00006412060.0000
117001326鹏华弘和混合C1.480092700.00006412060.0000
118001329鹏华弘实混合A1.370080200.00005547430.0000
119001330鹏华弘实混合C1.370080200.00005547430.0000
120001334南方利鑫混合A0.780071700.00004959490.0000
121001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
122001336鹏华弘益混合A0.9700106400.00007359690.0000
123001337鹏华弘益混合C0.9700106400.00007359690.0000
124001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
125001348大摩新机遇混合5.550069700.00004821150.0000
126001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
127001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
128001379景顺长城领先回报混合C1.330070323.00004864240.0000
129001380鹏华弘盛混合C0.540056500.00003908100.0000
130001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
131001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
132001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
133001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
134001402信诚新选混合A2.3300120100.00008307320.0000
135001405东方红策略精选混合A0.950080000.00005533600.0000
136001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
137001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
138001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
139001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
140001419泰达宏利新思路混合A3.520051824.00003584670.0000
141001420南方大数据300指数A4.0200204944.000014176000.0000
142001426南方大数据300指数C4.0200204944.000014176000.0000
143001430中邮乐享收益灵活配置混合8.630064500.00004461460.0000
144001447天弘惠利混合2.030075100.00005194670.0000
145001453鹏华弘鑫混合A1.290080200.00005547430.0000
146001454鹏华弘鑫混合C1.290080200.00005547430.0000
147001464光大保德信鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
148001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
149001479中邮风格轮动灵活配置混合7.3900132800.00009185780.0000
150001484天弘新价值混合2.3200100000.00006917000.0000
151001488万家瑞丰混合A1.290038400.00002656130.0000
152001489万家瑞丰混合C1.290038400.00002656130.0000
153001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
154001503南方利鑫混合C0.780071700.00004959490.0000
155001504南方利淘混合C0.840066600.00004606720.0000
156001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
157001511兴全新视野定期开放混合发起式8.090016867788.00001166740000.0000
158001520国投瑞银研究精选股票4.200077100.00005333010.0000
159001522博时新策略混合A1.140057900.00004004940.0000
160001523博时新策略混合C1.140057900.00004004940.0000
161001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
162001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
163001547兴业聚惠混合1.510075300.00005208500.0000
164001548天弘上证50指数A12.81003467710.0000239862000.0000
165001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
166001552天弘中证证券保险指数A12.03001792142.0000123962000.0000
167001553天弘中证证券保险指数C12.03001792142.0000123962000.0000
168001577嘉实低价策略股票4.290080000.00005533600.0000
169001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
170001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
171001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
172001596信诚新泽混合A2.620079235.00005480680.0000
173001604浙商汇金转型升级混合7.120013800.0000954546.0000
174001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
175001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
176001614东方区域发展混合3.450070000.00004841900.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
180001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3.7200135289.00009357940.0000
181001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
182001650工银丰收回报灵活配置混合A0.580028700.00001985180.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
185001675江信同福混合A5.450018100.00001251980.0000
186001676江信同福混合C5.450018100.00001251980.0000
187001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
188001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
192001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
193001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
194001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
195001720工银新增利混合0.580032000.00002213440.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.480060000.00004150200.0000
197001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
198001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
199001733泰达宏利量化股票4.640068200.00004717390.0000
200001738大摩新趋势混合6.860098200.00006792490.0000
201001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
202001745易方达瑞富混合I1.200050776.00003512180.0000
203001746易方达瑞富混合E1.200050776.00003512180.0000
204001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
205001758嘉实研究增强混合4.4500116800.00008079060.0000
206001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
207001789国泰量化收益灵活配置混合3.960083400.00005768780.0000
208001791大成绝对收益混合发起A5.580083500.00005775700.0000
209001792大成绝对收益混合发起C5.580083500.00005775700.0000
210001797华融新利混合0.9400700.000048419.0000
211001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
212001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
213001823光大保德信鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
214001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.150030900.00002137350.0000
215001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合(LOF)E3.85002292600.0000158579000.0000
217001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.010014846.00001026900.0000
218001885中欧新蓝筹混合E3.84005442313.0000376445000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E3.8900740401.000051213500.0000
220001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
221001910泰康新机遇灵活配置混合4.92001684829.0000116540000.0000
222001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
223001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
224001932国寿安保灵活优选混合1.460061000.00004219370.0000
225001939光大保德信睿鑫混合A1.570083400.00005768780.0000
226001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
227001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
228001980中欧量化驱动混合2.170059100.00004087950.0000
229002003工银新机遇灵活配置混合A2.540045102.00003119710.0000
230002004工银新机遇灵活配置混合C2.540045102.00003119710.0000
231002006工银新得益混合0.820060000.00004150200.0000
232002009中欧瑾通灵活配置混合A0.510060000.00004150200.0000
233002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
234002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
235002021华夏回报二号混合2.87001980927.0000137021000.0000
236002023红塔红土稳健回报混合A2.100039200.00002711460.0000
237002024红塔红土稳健回报混合C2.100039200.00002711460.0000
238002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
239002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
240002063国泰结构转型灵活配置混合C6.3100384806.000026617000.0000
241002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
242002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
243002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
244002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
245002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
246002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.400050000.00003458500.0000
247002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
248002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
249002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
250002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
251002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
252002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
253002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
254002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
255002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
256002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
257002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
258002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
259002584富安达长盈灵活配置混合8.7800129800.00008978270.0000
260002593富国美丽中国混合3.9800441634.000030547800.0000
261002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
262002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
263002628招商安博混合A2.950040300.00002787550.0000
264002629招商安博混合C2.950040300.00002787550.0000
265002630江信瑞福混合A6.910021560.00001491310.0000
266002631江信瑞福混合C6.910021560.00001491310.0000
267002639天弘价值精选混合1.910075600.00005229250.0000
268002653泰康沪港深精选混合1.0200125000.00008646250.0000
269002655南方卓享绝对收益混合2.240059613.00004123430.0000
270002660兴业聚源灵活配置混合2.150073600.00005090910.0000
271002717红塔红土盛隆灵活配置混合A6.3100144000.00009960480.0000
272002718红塔红土盛隆灵活配置混合C6.3100144000.00009960480.0000
273002723江信祺福债券A1.830086600.00005990120.0000
274002724江信祺福债券C1.830086600.00005990120.0000
275002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
276002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
277002742泓德裕祥债券A0.590084600.00005851780.0000
278002743泓德裕祥债券C0.590084600.00005851780.0000
279002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
280002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
281002767泰康宏泰回报混合1.9400364900.000025240100.0000
282002768华安安进混合7.1700141947.00009818470.0000
283002778前海联合新思路混合A7.4100170400.000011786600.0000
284002779前海联合新思路混合C7.4100170400.000011786600.0000
285002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
286002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
287002789长盛同享灵活配置混合A3.770078000.00005395260.0000
288002790长盛同享灵活配置混合C3.770078000.00005395260.0000
289002804华泰柏瑞量化对冲混合2.600051900.00003589920.0000
290002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
291002810金信转型创新成长混合7.080076532.00005293720.0000
292002833华夏新锦绣混合A4.5800132500.00009165020.0000
293002834华夏新锦绣混合C4.5800132500.00009165020.0000
294002837华夏网购精选混合A5.6700370300.000025613700.0000
295002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
296002862金信量化精选混合7.370080374.00005559470.0000
297002885大摩万众创新混合5.400079400.00005492100.0000
298002923兴业聚惠灵活配置混合C1.510075300.00005208500.0000
299002934泰康恒泰回报混合A2.550089700.00006204550.0000
300002935泰康恒泰回报混合C2.550089700.00006204550.0000
301002952建信多因子量化股票1.600013100.0000906127.0000
302002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
303002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
304002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
305003015中金沪深300指数A4.380063183.00004370370.0000
306003062银华通利灵活配置混合A1.710078000.00005395260.0000
307003063银华通利灵活配置混合C1.710078000.00005395260.0000
308003104泰达宏利定宏混合6.520071500.00004945660.0000
309003105光大保德信永鑫混合A0.960021100.00001459490.0000
310003106光大保德信永鑫混合C0.960021100.00001459490.0000
311003115光大保德信诚鑫混合A2.310079700.00005512850.0000
312003116光大保德信诚鑫混合C2.310079700.00005512850.0000
313003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.350054641.00003779520.0000
314003131国寿安保强国智造混合3.3300228000.000015770800.0000
315003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
316003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
317003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
318003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
319003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
320003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
321003186鹏华兴安定期开放混合4.6100121000.00008369570.0000
322003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
323003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000899210.0000
324003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000899210.0000
325003232创金合信金融地产股票A8.63009800.0000677866.0000
326003233创金合信金融地产股票C8.63009800.0000677866.0000
327003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
328003292嘉实优势成长混合4.760057500.00003977280.0000
329003293易方达科瑞灵活配置混合4.6100432493.000029915500.0000
330003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
331003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
332003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
333003343鹏华弘惠混合A1.500092700.00006412060.0000
334003344鹏华弘惠混合C1.500092700.00006412060.0000
335003367鹏华兴合定期开放混合A1.840016000.00001106720.0000
336003368鹏华兴合定期开放混合C1.840016000.00001106720.0000
337003379信诚至选混合A1.0400100000.00006917000.0000
338003380信诚至选混合C1.0400100000.00006917000.0000
339003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
340003432信诚至瑞混合A2.0600103000.00007124510.0000
341003433信诚至瑞混合C2.0600103000.00007124510.0000
342003456信达澳银新目标混合3.280079200.00005478260.0000
343003475前海联合沪深300指数A3.43008000.0000553360.0000
344003493申万菱信安鑫优选混合A1.070078600.00005436760.0000
345003494富国天惠成长混合(LOF)C3.98006254200.0000432603000.0000
346003495鹏华弘尚混合A0.8700110000.00007608700.0000
347003496鹏华弘尚混合C0.8700110000.00007608700.0000
348003501泰达睿智稳健混合5.020085680.00005926490.0000
349003502金鹰鑫瑞混合A0.420023000.00001590910.0000
350003503金鹰鑫瑞混合C0.420023000.00001590910.0000
351003512申万菱信安鑫优选混合C1.070078600.00005436760.0000
352003548泰达宏利沪深300指数增强C5.3200262155.000018133300.0000
353003579中金沪深300指数C4.380063183.00004370370.0000
354003580泰康沪港深价值优选混合1.950030000.00002075100.0000
355003586先锋精一灵活配置混合A5.960017100.00001182810.0000
356003587先锋精一灵活配置混合C5.960017100.00001182810.0000
357003593国泰景气行业灵活配置混合6.6700362045.000025042700.0000
358003598华商润丰灵活配置混合5.330071200.00004924900.0000
359003601申万菱信安鑫精选混合A2.4400117700.00008141310.0000
360003602申万菱信安鑫精选混合C2.4400117700.00008141310.0000
361003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
362003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
363003610南方荣安定期开放混合A1.080026600.00001839920.0000
364003611南方荣安定期开放混合C1.080026600.00001839920.0000
365003655信达澳银新财富混合3.350079800.00005519770.0000
366003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
367003663鹏华兴泰定期开放混合1.990092700.00006412060.0000
368003684汇安丰融混合A4.270017500.00001210480.0000
369003685汇安丰融混合C4.270017500.00001210480.0000
370003692大成景尚灵活配置混合A0.560071300.00004931820.0000
371003693大成景尚灵活配置混合C0.560071300.00004931820.0000
372003713英大睿盛混合A3.010073724.00005099490.0000
373003714英大睿盛混合C3.010073724.00005099490.0000
374003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
375003803华安新丰利混合A4.5300155257.000010739100.0000
376003804华安新丰利混合C4.5300155257.000010739100.0000
377003826华夏鼎汇债券A0.47007700.0000532609.0000
378003827华夏鼎汇债券C0.47007700.0000532609.0000
379003828鹏华兴惠定期开放混合0.880025000.00001729250.0000
380003842中邮景泰灵活配置混合A1.310062000.00004288540.0000
381003843中邮景泰灵活配置混合C1.310062000.00004288540.0000
382003848中银广利混合A0.930060800.00004205540.0000
383003849中银广利混合C0.930060800.00004205540.0000
384003876华宝沪深300增强A5.4400324100.000022418000.0000
385003884汇安沪深300指数增强A5.7800210000.000014525700.0000
386003885汇安沪深300指数增强C5.7800210000.000014525700.0000
387003889汇安丰泽混合A4.850087300.00006038540.0000
388003890汇安丰泽混合C4.850087300.00006038540.0000
389003950博时鑫润混合A3.310096950.00006706030.0000
390003951博时鑫润混合C3.310096950.00006706030.0000
391003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.0300319317.000022087200.0000
392003957安信新起点混合A5.4500101500.00007020760.0000
393003958安信新起点混合C5.4500101500.00007020760.0000
394004000泰达睿选稳健混合0.36004700.0000325099.0000
395004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
396004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
397004010华泰柏瑞鼎利A3.8900133400.00009227280.0000
398004011华泰柏瑞鼎利C3.8900133400.00009227280.0000
399004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
400004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
401004083国联安鑫隆混合A3.5000120000.00008300400.0000
402004084国联安鑫隆混合C3.5000120000.00008300400.0000
403004099前海开源沪港深景气混合3.890027600.00001909090.0000
404004128前海联合泳隆混合7.9100120000.00008300400.0000
405004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
406004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
407004153信诚新悦混合A2.400079243.00005481240.0000
408004154信诚新悦混合B2.400079243.00005481240.0000
409004175博时鑫泰混合A3.0000101542.00007023660.0000
410004176博时鑫泰混合C3.0000101542.00007023660.0000
411004190招商沪深300指数A4.8900206719.000014298800.0000
412004191招商沪深300指数C4.8900206719.000014298800.0000
413004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
414004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
415004237中欧新蓝筹混合C3.84005442313.0000376445000.0000
416004258国寿安保稳嘉混合A1.270066000.00004565220.0000
417004259国寿安保稳嘉混合C1.270066000.00004565220.0000
418004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
419004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
420004320前海开源沪港深乐享生活混合7.910049100.00003396250.0000
421004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
422004340泰康兴泰回报沪港深混合1.9700224500.000015528700.0000
423004342南方沪深300ETF联接C0.130021180.00001465020.0000
424004350汇丰晋信价值先锋股票2.360030200.00002088930.0000
425004353嘉实新添华定期混合0.810013500.0000933795.0000
426004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
427004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
428004361上投安通回报混合A2.79005447.0000376769.0000
429004362上投安通回报混合C2.79005447.0000376769.0000
430004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
431004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
432004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
433004442中欧康裕混合A0.560072000.00004980240.0000
434004446南方荣年混合A2.6800107600.00007442690.0000
435004447南方荣年混合C2.6800107600.00007442690.0000
436004453前海开源盈鑫混合A6.560092500.00006398220.0000
437004454前海开源盈鑫混合C6.560092500.00006398220.0000
438004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
439004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
440004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
441004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
442004484泰达宏利业绩股票A5.120086283.00005968200.0000
443004485泰达宏利业绩股票C5.120086283.00005968200.0000
444004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.29002203.0000152382.0000
445004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
446004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
447004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
448004560汇安丰益混合A7.760095800.00006626490.0000
449004561汇安丰益混合C7.760095800.00006626490.0000
450004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
451004604富国新活力灵活配置混合A5.150089100.00006163050.0000
452004605富国新活力灵活配置混合C5.150089100.00006163050.0000
453004606上投摩根优选多因子股票2.05009100.0000629447.0000
454004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
455004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
456004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
457004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
458004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
459004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
460004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
461004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
462004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
463004676中信建投睿信混合C6.650083000.00005741110.0000
464004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
465004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
466004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
467004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
468004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.910052500.00003631420.0000
469004716信诚量化阿尔法股票5.3300201100.000013910100.0000
470004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.910052500.00003631420.0000
471004720华夏睿磐泰茂混合A2.8900140100.00009690720.0000
472004721华夏睿磐泰茂混合C2.8900140100.00009690720.0000
473004730建信量化事件驱动股票2.300028108.00001944230.0000
474004731万家瑞尧混合A1.640043900.00003036560.0000
475004732万家瑞尧混合C1.640043900.00003036560.0000
476004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.590095000.00006571150.0000
477004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.590095000.00006571150.0000
478004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600848100.000058663100.0000
479004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
480004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
481004756国寿安保稳吉混合A0.720043000.00002974310.0000
482004757国寿安保稳吉混合C0.720043000.00002974310.0000
483004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
484004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
485004769申万菱信价值优先混合5.5400104800.00007249020.0000
486004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
487004814中欧红利优享灵活配置混合A3.160020000.00001383400.0000
488004815中欧红利优享灵活配置混合C3.160020000.00001383400.0000
489004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.630080000.00005533600.0000
490004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
491004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
492004858长信量化多策略股票C3.100081322.00005625040.0000
493004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
494004874融通巨潮100指数(LOF)C7.2300873463.000060417400.0000
495004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
496004926中航军民融合精选混合A8.5600150797.000010430600.0000
497004927中航军民融合精选混合C8.5600150797.000010430600.0000
498004934圆信永丰消费升级混合3.9100340079.000023523300.0000
499004942格林伯元灵活配置混合A0.77001600.0000110672.0000
500004943格林伯元灵活配置混合C0.77001600.0000110672.0000
501004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.090041700.00002884390.0000
502004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.090041700.00002884390.0000
503004951申万菱信价值优利混合5.2000167399.000011579000.0000
504005014泰康景泰回报混合A4.4200227400.000015729300.0000
505005015泰康景泰回报混合C4.4200227400.000015729300.0000
506005053银河量化价值混合3.690037700.00002607710.0000
507005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
508005078富国宝利增强债券0.920018800.00001300400.0000
509005080海富通量化多因子混合C3.810096537.00006677460.0000
510005081海富通量化多因子混合A3.810096537.00006677460.0000
511005082诺德量化蓝筹混合A5.2900122400.00008466410.0000
512005083诺德量化蓝筹混合C5.2900122400.00008466410.0000
513005095国泰量化成长优选混合A5.300063600.00004399210.0000
514005096国泰量化成长优选混合C5.300063600.00004399210.0000
515005109汇安多策略混合A5.1100266700.000018447600.0000
516005110汇安多策略混合C5.1100266700.000018447600.0000
517005113平安大华沪深300指数量化增强A5.890068800.00004758900.0000
518005114平安大华沪深300指数量化增强C5.890068800.00004758900.0000
519005120上投摩根量化多因子混合2.020019600.00001355730.0000
520005126银河量化稳进混合4.250018000.00001245060.0000
521005133兴业量化混合5.860050300.00003479250.0000
522005137长信量化价值精选混合4.790087975.00006085230.0000
523005152农银汇理沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
524005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.5200106500.00007366600.0000
525005177华夏睿磐泰利混合A2.4300138200.00009559290.0000
526005178华夏睿磐泰利混合C2.4300138200.00009559290.0000
527005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
528005226山西证券改革精选混合4.280039300.00002718380.0000
529005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.29002203.0000152382.0000
530005247国都量化精选混合3.400047600.00003292490.0000
531005248新华沪深300指数增强A5.8400198800.000013751000.0000
532005258景顺长城量化平衡混合4.4500201147.000013913300.0000
533005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
534005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
535005280安信阿尔法定开混合A5.5100107950.00007466900.0000
536005295诺德天富混合5.2400107700.00007449610.0000
537005325景顺长城泰恒回报混合A2.580065000.00004496050.0000
538005326景顺长城泰恒回报混合C2.580065000.00004496050.0000
539005343长安裕盛混合A4.960090000.00006225300.0000
540005344长安裕盛混合C4.960090000.00006225300.0000
541005352鹏扬景泰成长混合A7.6000334790.000023157400.0000
542005353鹏扬景泰成长混合C7.6000334790.000023157400.0000
543005396中金丰硕混合7.5200144400.00009988150.0000
544005399长信量化价值驱动混合3.350076000.00005256920.0000
545005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
546005404创金合信价值红利混合C3.5700173600.000012007900.0000
547005405中金金序量化蓝筹混合A7.5200129900.00008985180.0000
548005406中金金序量化蓝筹混合C7.5200129900.00008985180.0000
549005414创金合信国证A股指数A2.76004500.0000311265.0000
550005415创金合信国证A股指数C2.76004500.0000311265.0000
551005444光大保德信多策略精选18个月混合0.670013600.0000940712.0000
552005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
553005459银河嘉谊混合A4.0100116800.00008079060.0000
554005460银河嘉谊混合C4.0100116800.00008079060.0000
555005472富国价值驱动灵活配置混合A6.900082211.00005686540.0000
556005473富国价值驱动灵活配置混合C6.900082211.00005686540.0000
557005491兴全合宜混合C5.680013001372.0000899305000.0000
558005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.930031600.00002185770.0000
559005523泰康颐年混合A0.9800257100.000017783600.0000
560005524泰康颐年混合C0.9800257100.000017783600.0000
561005530添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
562005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
563005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
564005550汇安成长优选混合A7.680091800.00006349810.0000
565005551汇安成长优选混合C7.680091800.00006349810.0000
566005563创金合信国证1000指数A3.50005100.0000352767.0000
567005564创金合信国证1000指数C3.50005100.0000352767.0000
568005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.570037058.00002563300.0000
569005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.570037058.00002563300.0000
570005587安信比较优势混合5.7700429400.000029701600.0000
571005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
572005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
573005599汇安量化优选混合A8.890090000.00006225300.0000
574005600汇安量化优选混合C8.890090000.00006225300.0000
575005635博时量化多策略股票A3.780067800.00004689730.0000
576005636博时量化多策略股票C3.780067800.00004689730.0000
577005658华夏沪深300ETF联接C0.0500118742.00008213380.0000
578005662嘉实金融精选股票A7.5000838844.000058022800.0000
579005663嘉实金融精选股票C7.5000838844.000058022800.0000
580005683国寿安保华兴灵活配置混合1.990070500.00004876480.0000
581005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
582005724交银致远智投混合0.980011600.0000802372.0000
583005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
584005737博时上证50ETF联接C0.11008900.0000615613.0000
585005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
586005760富国周期优势混合3.0900325752.000022532300.0000
587005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.6000513700.000035532600.0000
588005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.6000513700.000035532600.0000
589005787中欧新趋势混合(LOF)C3.85002292600.0000158579000.0000
590005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
591005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0200900.000062253.0000
592005823泰康颐享混合A2.310099500.00006882420.0000
593005824泰康颐享混合C2.310099500.00006882420.0000
594005829建信MSCI联接A0.0600800.000055336.0000
595005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
596005850财通量化价值优选混合5.200030012.00002075930.0000
597005867国泰沪深300指数C5.73001546838.0000106995000.0000
598005870鹏华沪深300指数3.870014600.00001009880.0000
599005880建信上证50ETF联接A0.53004200.0000290514.0000
600005881建信上证50ETF联接C0.53004200.0000290514.0000
601005899国投瑞银品牌优势混合7.6000125500.00008680840.0000
602005901诺安汇利混合A6.0500127400.00008812260.0000
603005902诺安汇利混合C6.0500127400.00008812260.0000
604005914景顺长城智能生活混合5.850045000.00003112650.0000
605005918天弘沪深300指数C0.1800164636.000011387900.0000
606005937工银精选金融地产混合A3.3100107600.00007442690.0000
607005938工银精选金融地产混合C3.3100107600.00007442690.0000
608005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A3.350052000.00003596840.0000
609005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C3.350052000.00003596840.0000
610005960博时量化价值股票A1.7600107400.00007428860.0000
611005961博时量化价值股票C1.7600107400.00007428860.0000
612005970国泰消费优选股票6.380069300.00004793480.0000
613005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.43003800.0000262846.0000
614006004工银添祥一年定开债券0.110011300.0000781621.0000
615006005诺安鼎利混合A0.71003100.0000214427.0000
616006006诺安鼎利混合C0.71003100.0000214427.0000
617006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
618006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
619006022富国大盘价值量化精选混合4.6500286300.000019803400.0000
620006025诺安优化配置混合8.9800104400.00007221350.0000
621006034富国MSCI中国A股国际通1.860023800.00001646250.0000
622006049恒越研究精选混合A7.06008500.0000587945.0000
623006051鹏扬核心价值灵活配置A6.7200185919.000012860000.0000
624006052鹏扬核心价值灵活配置C6.7200185919.000012860000.0000
625006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.640034550.00002389820.0000
626006111泰康弘实3月定开混合4.38002227486.0000154075000.0000
627006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
628006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
629006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
630006181格林伯锐灵活配置混合A6.860018000.00001245060.0000
631006182格林伯锐灵活配置混合C6.860018000.00001245060.0000
632006193鑫元核心资产股票A5.3400133393.00009226790.0000
633006194鑫元核心资产股票C5.3400133393.00009226790.0000
634006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
635006201景顺长城量化先锋混合4.920066475.00004598080.0000
636006225人保量化混合A1.600013600.0000940712.0000
637006226人保量化混合C1.600013600.0000940712.0000
638006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
639006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
640006279中金瑞祥混合A8.440096500.00006674900.0000
641006280中金瑞祥混合C8.440096500.00006674900.0000
642006290南方养老2035混合(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
643006291南方养老2035混合(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
644006299恒越核心精选混合5.390035500.00002455540.0000
645006302银华行业轮动混合4.170029300.00002026680.0000
646006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
647006362凯石涵行业精选混合A9.130098477.00006811650.0000
648006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.80002291000.0000158468000.0000
649006398宝盈祥颐定期开放混合A1.2500165400.000011440700.0000
650006399宝盈祥颐定期开放混合C1.2500165400.000011440700.0000
651006419人保优势产业混合A2.200015700.00001085970.0000
652006420人保优势产业混合C2.200015700.00001085970.0000
653006430凯石澜龙头经济定开混合3.1100248570.000017193600.0000
654006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.5200106500.00007366600.0000
655006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
656006524前海开源MSCI中国A股指数A2.060015000.00001037550.0000
657006525前海开源MSCI中国A股指数C2.060015000.00001037550.0000
658006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
659006547红塔红土盛弘混合型发起式A6.2100170000.000011758900.0000
660006548红塔红土盛弘混合型发起式C6.2100170000.000011758900.0000
661006564圆信永丰精选回报5.620027500.00001902180.0000
662006573人保行业轮动混合A6.470056277.00003892680.0000
663006574人保行业轮动混合C6.470056277.00003892680.0000
664006600人保沪深300指数5.4900135121.00009346320.0000
665006603嘉实互融精选股票4.550029756.00002058220.0000
666006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
667006620华夏养老2045(FOF)A0.370028000.00001936760.0000
668006621华夏养老2045(FOF)C0.370028000.00001936760.0000
669006652富国金融地产行业混合7.780025004.00001729530.0000
670006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
671006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
672006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
673006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
674006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
675006739工银瑞信添慧债券C0.600015000.00001037550.0000
676006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
677006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
678006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
679006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
680006815凯石涵行业精选混合C9.130098477.00006811650.0000
681006818安信盈利驱动股票A5.7000131700.00009109690.0000
682006819安信盈利驱动股票C5.7000131700.00009109690.0000
683006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
684006877天治量化核心精选混合A2.290025000.00001729250.0000
685006878天治量化核心精选混合C2.290025000.00001729250.0000
686006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000121729.00008420000.0000
687006912长城久泰沪深300指数C5.8000637993.000044130000.0000
688006937工银沪深300指数C5.66002887380.0000199720000.0000
689006939鹏华沪深300指数C5.9100338985.000023447600.0000
690006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
691006973太平睿盈混合0.580030000.00002075100.0000
692007039前海联合沪深300指数C3.43008000.0000553360.0000
693007040前海联合泳隆混合C7.9100120000.00008300400.0000
694007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
695007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
696007096大成沪深300指数C4.0900986457.000068233200.0000
697007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
698007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
699007128天弘增强回报债券A1.250022400.00001549410.0000
700007129天弘增强回报债券C1.250022400.00001549410.0000
701007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
702007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
703007137鹏扬元合量化大盘A5.910033800.00002337950.0000
704007138鹏扬元合量化大盘C5.910033800.00002337950.0000
705007143国投瑞银沪深300量化A4.920072270.00004998920.0000
706007144国投瑞银沪深300量化C4.920072270.00004998920.0000
707007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
708007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
709007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
710007202天弘优质成长企业7.7000172900.000011959500.0000
711007207华夏常阳三年定开混合3.42001513000.0000104654000.0000
712007243安信核心竞争力混合A5.840025000.00001729250.0000
713007244安信核心竞争力混合C5.840025000.00001729250.0000
714007257凯石沣混合A2.120042700.00002953560.0000
715007258凯石沣混合C2.120042700.00002953560.0000
716007275银河沪深300指数增强A6.140092600.00006405140.0000
717007276银河沪深300指数增强C6.140092600.00006405140.0000
718007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
719007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
720007393上银未来生活灵活配置混合5.220061900.00004281620.0000
721007399凯石浩品质经营混合A6.600086500.00005983200.0000
722007400凯石浩品质经营混合C6.600086500.00005983200.0000
723007404华宝沪深300增强C5.4400324100.000022418000.0000
724007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
725007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
726007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
727007493朱雀产业臻选混合A4.4500714700.000049435800.0000
728007494朱雀产业臻选混合C4.4500714700.000049435800.0000
729007533格林创新成长混合A7.860060500.00004184780.0000
730007534格林创新成长混合C7.860060500.00004184780.0000
731007538永赢沪深300A5.4100203894.000014103300.0000
732007539永赢沪深300C5.4100203894.000014103300.0000
733007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
734007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
735007570方正富邦红利精选C8.230096300.00006661070.0000
736007575宝盈祥泰混合C4.3700101400.00007013840.0000
737007580宝盈中证100指数增强C8.1300219025.000015150000.0000
738007592华夏价值精选混合3.77001134400.000078466400.0000
739007632华润元大安鑫混合C8.840099940.00006912850.0000
740007657东方红中证竞争力指数A3.3600997514.000068998000.0000
741007658东方红中证竞争力指数C3.3600997514.000068998000.0000
742007781天弘弘新混合发起式2.2400100000.00006917000.0000
743007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300400.000027668.0000
744007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300400.000027668.0000
745007800申万菱信沪深300价值指数C8.79001187278.000082124000.0000
746007806建信MSCI中国A股指数增强A2.330043300.00002995060.0000
747007807建信MSCI中国A股指数增强C2.330043300.00002995060.0000
748007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
749007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
750007880朱雀产业智选混合A3.5000208215.000014402200.0000
751007881朱雀产业智选混合C3.5000208215.000014402200.0000
752007882易方达沪深300非银ETF联接C0.320064243.00004443690.0000
753007895嘉实价值成长混合3.9000943749.000065279100.0000
754007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
755007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
756007939华夏网购精选混合C5.6700370300.000025613700.0000
757007944永赢乾元三年定开4.7200554780.000038374100.0000
758007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
759007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
760007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
761008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
762008050同泰慧择混合A2.670023200.00001604740.0000
763008051同泰慧择混合C2.670023200.00001604740.0000
764008119鹏华金享混合2.2700106976.00007399530.0000
765008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
766008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
767008184新华沪深300指数增强C5.8400198800.000013751000.0000
768008212华夏新机遇混合C2.2700103500.00007159100.0000
769008221兴业聚鑫混合C1.400075300.00005208500.0000
770008240东财上证50指数A13.4600417035.000028846300.0000
771008241东财上证50指数C13.4600417035.000028846300.0000
772008244上银鑫卓混合5.0800404939.000028009600.0000
773008251汇安宜创量化精选混合A4.9700136000.00009407120.0000
774008252汇安宜创量化精选混合C4.9700136000.00009407120.0000
775008291民生加银沪深300ETF联接A0.19006400.0000442688.0000
776008292民生加银沪深300ETF联接C0.19006400.0000442688.0000
777008305大摩量化配置股票C4.5500272800.000018869600.0000
778008318博道久航混合A3.2700836500.000057860700.0000
779008319博道久航混合C3.2700836500.000057860700.0000
780008324宝盈祥利稳健配置混合A0.990096100.00006647240.0000
781008325宝盈祥利稳健配置混合C0.990096100.00006647240.0000
782008378兴全社会价值三年持有混合4.76001930414.0000133527000.0000
783008418惠升惠泽混合A3.2700383600.000026533600.0000
784008419惠升惠泽混合C3.2700383600.000026533600.0000
785008477安信价值驱动三年持有混合5.6400127300.00008805340.0000
786008592天弘沪深300指数增强A4.200027300.00001888340.0000
787008593天弘沪深300指数增强C4.200027300.00001888340.0000
788008640方正富邦科技创新A6.130082600.00005713440.0000
789008641方正富邦科技创新C6.130082600.00005713440.0000
790008768创金上证超大盘量化A8.750017900.00001238140.0000
791008769创金上证超大盘量化C8.750017900.00001238140.0000
792008809安信民稳增长混合A0.2500181000.000012519800.0000
793008810安信民稳增长混合C0.2500181000.000012519800.0000
794008830海富通安益对冲混合C1.0800431500.000029846900.0000
795008831海富通安益对冲混合A1.0800431500.000029846900.0000
796008936中银产业债C4.0100212088.000014670100.0000
797008973大成中华沪深港300指数C3.090070001.00004841970.0000
798009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3.7200135289.00009357940.0000
799020005国泰金马稳健混合6.2200920291.000063656500.0000
800020011国泰沪深300指数A5.73001546838.0000106995000.0000
801020018国泰金鹿混合9.0600228500.000015805300.0000
802020021国泰金融ETF联接0.150021028.00001454510.0000
803020022国泰策略价值灵活配置混合4.660081600.00005644270.0000
804040002华安中国A股增强指数3.88001340731.000092738400.0000
805040005华安宏利股票4.42001586807.0000109759000.0000
806050002博时沪深300指数6.02005113506.0000353701000.0000
807050013超大ETF联接0.0500900.000062253.0000
808070003嘉实稳健混合4.96001911700.0000132232000.0000
809070006嘉实服务增值行业混合7.36001500068.0000103760000.0000
810070011嘉实策略混合4.47002184158.0000151078000.0000
811070013嘉实研究精选股票3.73001134004.000078439100.0000
812070015嘉实多元债券A1.080096000.00006640320.0000
813070016嘉实多元债券B1.080096000.00006640320.0000
814070017嘉实量化阿尔法股票4.5900111400.00007705540.0000
815070018嘉实回报混合4.3200255800.000017693700.0000
816070032嘉实优化红利股票5.18001440163.000099616100.0000
817090011大成核心双动力股票2.560035900.00002483200.0000
818100038富国沪深300增强4.63006036628.0000417554000.0000
819110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
820110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
821110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
822110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
823110015易方达行业领先股票2.8700450000.000031126500.0000
824110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
825110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
826110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
827110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
828110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
829110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
830121001国投瑞银融华债券2.310069200.00004786560.0000
831121003国投瑞银核心企业股票2.5800480821.000033258400.0000
832121008国投瑞银成长优选股票3.2900206400.000014276700.0000
833121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.930047100.00003257910.0000
834150008瑞和小康5.9700158686.000010976300.0000
835150009瑞和远见5.9700158686.000010976300.0000
836150012国联安双禧中证100指数A8.2900217758.000015062300.0000
837150013国联安双禧中证100指数B8.2900217758.000015062300.0000
838150016兴全合润分级股票A4.01004174394.0000288743000.0000
839150017兴全合润分级股票B4.01004174394.0000288743000.0000
840150036建信稳健6.7600134734.00009319550.0000
841150037建信进取6.7600134734.00009319550.0000
842150051信诚沪深300指数分级A6.0700301875.000020880700.0000
843150052信诚沪深300指数分级B6.0700301875.000020880700.0000
844150104华安沪深300指数分级A4.040010131.0000700761.0000
845150105华安沪深300指数分级B4.040010131.0000700761.0000
846150123建信央视财经50指数分级A4.8200458809.000031735800.0000
847150124建信央视财经50指数分级B4.8200458809.000031735800.0000
848150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
849150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
850150157信诚中证800金融指数分级A13.13001302497.000090093700.0000
851150158信诚中证800金融指数分级B13.13001302497.000090093700.0000
852150167银华沪深300指数分级A5.3000136899.00009469300.0000
853150168银华沪深300指数分级B5.3000136899.00009469300.0000
854150177鹏华证券保险分级A12.23001621284.0000112144000.0000
855150178鹏华证券保险分级B12.23001621284.0000112144000.0000
856150225博时证券保险指数分级A12.2400261600.000018094900.0000
857150226博时证券保险指数分级B12.2400261600.000018094900.0000
858150281长盛中证金融地产分级A15.2800435557.000030127500.0000
859150282长盛中证金融地产分级B15.2800435557.000030127500.0000
860150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
861150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
862150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
863150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
864159919嘉实沪深300ETF5.990022522025.00001557850000.0000
865159923大成中证100ETF8.750030988.00002143440.0000
866159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
867159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
868159933国投瑞银金融地产ETF15.6600532101.000036805400.0000
869159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
870159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
871159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.5500709088.000049047600.0000
872159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.3200127800.00008839930.0000
873159984南方粤港澳大湾区ETF8.3700303850.000021017300.0000
874160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
875160311华夏蓝筹混合(LOF)4.49002102287.0000145415000.0000
876160417华安沪深300指数分级4.040010131.0000700761.0000
877160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)3.8300116712.00008072970.0000
878160516博时证券保险指数分级12.2400261600.000018094900.0000
879160605鹏华中国50混合5.5600793786.000054906200.0000
880160615鹏华沪深300指数A5.9100338985.000023447600.0000
881160625鹏华证券保险分级12.23001621284.0000112144000.0000
882160627鹏华策略优选混合5.6200294100.000020342900.0000
883160645鹏华精选回报三年定开混合6.0900222700.000015404200.0000
884160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0900240710.000016649900.0000
885160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.69001794816.0000124147000.0000
886160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0900240710.000016649900.0000
887160725嘉实基本面50指数(LOF)C7.69001794816.0000124147000.0000
888160806长盛同庆5.1900269087.000018612700.0000
889160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
890160814长盛中证金融地产分级15.2800435557.000030127500.0000
891160925大成中华沪深港300指数A3.090070001.00004841970.0000
892161005富国天惠成长混合(LOF)A3.98006254200.0000432603000.0000
893161207国投瑞银沪深300指数分级5.9700158686.000010976300.0000
894161211国投金融地产ETF联接0.340012000.0000830040.0000
895161222国投瑞银瑞利混合3.540069725.00004822880.0000
896161607融通巨潮100指数(LOF)A7.2300873463.000060417400.0000
897161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
898161811银华沪深300指数分级5.3000136899.00009469300.0000
899162107金鹰中证500指数分级2.34003000.0000207510.0000
900162203泰达宏利稳定股票3.610069200.00004786560.0000
901162211泰达宏利品质生活混合8.4800113100.00007823130.0000
902162213泰达宏利沪深300指数增强A5.3200262155.000018133300.0000
903162307海富通中证100指数(LOF)9.1200201756.000013955500.0000
904162414华宝新机遇混合A3.2600141000.00009752970.0000
905162509国联安双禧中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
906163402兴全趋势投资混合(LOF)7.470020186199.00001396280000.0000
907163406兴全合润分级股票4.01004174394.0000288743000.0000
908163407兴全沪深300指数(LOF)5.70004410923.0000305104000.0000
909163415兴全商业模式优选股票3.79003605315.0000249380000.0000
910163417兴全合宜混合A5.680013001372.0000899305000.0000
911163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
912163805中银策略股票5.7600461841.000031945500.0000
913163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
914163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
915163827中银产业债A4.0100212088.000014670100.0000
916164205天弘文化新兴产业股票6.4600469900.000032503000.0000
917164508国富中证100指数增强分级7.960093200.00006446640.0000
918164814工银双债增强债券0.750011700.0000809289.0000
919165309建信沪深300指数(LOF)5.4900371132.000025671200.0000
920165312建信央视财经50指数分级4.8200458809.000031735800.0000
921165508信诚深度价值股票(LOF)6.390036700.00002538540.0000
922165515信诚沪深300指数分级6.0700301875.000020880700.0000
923165521信诚中证800金融指数分级13.13001302497.000090093700.0000
924165526信诚新旺混合(LOF)A2.2500121600.00008411070.0000
925165527信诚新旺混合(LOF)C2.2500121600.00008411070.0000
926165528信诚鼎利混合(LOF)2.110040000.00002766800.0000
927165806东吴深证100指数增强(LOF)5.65006923.0000478864.0000
928165810东吴沪深300指数C5.65006923.0000478864.0000
929166001中欧新趋势股票(LOF)3.85002292600.0000158579000.0000
930166002中欧新蓝筹混合A3.84005442313.0000376445000.0000
931166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.010014846.00001026900.0000
932166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600848100.000058663100.0000
933166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.10008785.0000607658.0000
934166802浙商沪深300指数分级6.4600260260.000018002200.0000
935167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
936167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
937167601国金沪深300指数增强4.36007772.0000537589.0000
938167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
939167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
940168104九泰锐丰混合(LOF)7.410079400.00005492100.0000
941168106九泰锐华混合A2.210018500.00001279640.0000
942168107九泰锐华混合C2.210018500.00001279640.0000
943180015银华增强收益债券0.690018539.00001282340.0000
944200002长城久泰沪深300指数A5.8000637993.000044130000.0000
945202015南方沪深300ETF联接A0.130021180.00001465020.0000
946202019南方策略优化股票3.2500240800.000016656100.0000
947202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
948206007鹏华消费优选混合5.9500648491.000044856100.0000
949210010金鹰元泰信用债债券A0.840046400.00003209490.0000
950210011金鹰元泰信用债债券C0.840046400.00003209490.0000
951213010宝盈中证100指数增强A8.1300219025.000015150000.0000
952217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
953217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
954233015大摩量化配置股票A4.5500272800.000018869600.0000
955240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
956240016华宝上证180价值ETF联接0.16002400.0000166008.0000
957253010国联安安心成长混合2.4100126400.00008743090.0000
958257050国联安主题驱动股票3.040036000.00002490120.0000
959260111景顺长城公司治理股票6.490084976.00005877790.0000
960260116景顺长城核心竞争力股票4.23001500000.0000103755000.0000
961260117景顺长城支柱产业股票5.670085013.00005880350.0000
962270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
963270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
964310318申万菱信沪深300指数增强5.1500370041.000025595700.0000
965310368申万菱信竞争优势股票7.1400122000.00008438740.0000
966310398申万菱信沪深300价值指数A8.79001187278.000082124000.0000
967310508申万菱信稳益宝债券0.680025800.00001784590.0000
968310518申万菱信可转债债券0.640010000.0000691700.0000
969320001诺安平衡混合8.02001516322.0000104884000.0000
970320008诺安增利债券A0.63003600.0000249012.0000
971320009诺安增利债券B0.63003600.0000249012.0000
972320010诺安中证100指数7.7900269778.000018660500.0000
973320014诺安沪深300指数增强6.3600233257.000016134400.0000
974320016诺安多策略股票9.7700108600.00007511860.0000
975320020诺安策略精选股票9.3700113551.00007854320.0000
976320021诺安双利债券发起式0.520078500.00005429840.0000
977340001兴全可转债混合2.09001402400.000097004000.0000
978340008兴全有机增长混合3.93001348778.000093295000.0000
979350009天治稳定收益债券4.860052800.00003652180.0000
980370023上投摩根中证消费指数3.870016319.00001128790.0000
981376510上投摩根大盘蓝筹股票6.2000239951.000016597400.0000
982393001中海保本混合7.370088000.00006086960.0000
983399001中海上证50指数增强9.9400442901.000030635500.0000
984400011东方核心动力股票4.0100113200.00007830040.0000
985400020东方成长回报平衡混合6.9100130900.00009054350.0000
986400023东方多策略灵活配置混合0.850014900.00001030630.0000
987410008华富中证100指数8.3500284928.000019708500.0000
988420003天弘永定价值成长股票4.3700348300.000024091900.0000
989420005天弘周期策略股票6.8100141700.00009801390.0000
990420009天弘安康颐养混合A1.0400117966.00008159710.0000
991450008国富沪深300指数4.0100139927.00009678750.0000
992450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
993450011国富研究精选股票5.400040000.00002766800.0000
994460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
995470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
996481009工银沪深300指数A5.66002887380.0000199720000.0000
997481017工银量化策略股票2.9600138131.00009554520.0000
998501002长信价值优选混合2.970049700.00003437750.0000
999501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.570068613.00004745960.0000
1000501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.570068613.00004745960.0000
1001501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.060038410.00002656820.0000
1002501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.6000165100.000011420000.0000
1003501045汇添富沪深300指数(LOF)C5.6000165100.000011420000.0000
1004501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.80002291000.0000158468000.0000
1005501055财通福佑定开混合发起6.3000125007.00008646730.0000
1006501060中金中证优选300指数(LOF)A3.870092700.00006412060.0000
1007501061中金中证优选300指数(LOF)C3.870092700.00006412060.0000
1008501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
1009501088嘉实瑞虹三年定期混合4.13001463448.0000101227000.0000
1010502020国金上证50分级12.3200119400.00008258900.0000
1011502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1012502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1013502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1014502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1015502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1016502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1017510010治理ETF15.2000619035.000042818700.0000
1018510030价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1019510050华夏上证50ETF14.190087428000.00006047390000.0000
1020510090责任ETF19.2500215600.000014913100.0000
1021510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1022510110周期ETF18.550070842.00004900140.0000
1023510180华安上证180ETF9.170023612442.00001633270000.0000
1024510210富国上证综指ETF2.920069200.00004786560.0000
1025510230金融ETF13.71007582007.0000524447000.0000
1026510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1027510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1028510330华夏沪深300ETF5.970023505535.00001625880000.0000
1029510350工银瑞信沪深300ETF5.94002864588.0000198144000.0000
1030510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1031510380国寿安保沪深300ETF6.01003895007.0000269418000.0000
1032510390平安大华沪深300ETF5.98002459434.0000170119000.0000
1033510600申万菱信上证50ETF13.8700131681.00009108380.0000
1034510650华夏金融ETF13.590061510.00004254650.0000
1035510680万家上证380ETF13.9200142100.00009829060.0000
1036510710博时上证50ETF13.77001464992.0000101333000.0000
1037510800建信上证50ETF13.9800577990.000039979600.0000
1038510850工银瑞信上证50ETF14.01004070183.0000281535000.0000
1039512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1040512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6800144900.000010022700.0000
1041512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1042519039长盛同德主题股票4.4100642162.000044418300.0000
1043519062海富通阿尔法对冲混合2.06002199974.0000152172000.0000
1044519093新华钻石品质企业股票3.600090000.00006225300.0000
1045519223海富通欣荣混合C4.6300189600.000013114600.0000
1046519613银河君尚混合A4.580086900.00006010870.0000
1047519614银河君尚混合C4.580086900.00006010870.0000
1048519615银河君尚混合I4.580086900.00006010870.0000
1049519616银河君信混合A0.600070000.00004841900.0000
1050519617银河君信混合C0.600070000.00004841900.0000
1051519618银河君信混合I0.600070000.00004841900.0000
1052519619银河君荣混合A6.010094100.00006508900.0000
1053519620银河君荣混合C6.010094100.00006508900.0000
1054519621银河君荣混合I6.010094100.00006508900.0000
1055519623银河君耀混合A6.8300127800.00008839930.0000
1056519624银河君耀混合C6.8300127800.00008839930.0000
1057519625银河君盛混合A1.890065500.00004530640.0000
1058519626银河君盛混合C1.890065500.00004530640.0000
1059519627银河君润混合A0.620060000.00004150200.0000
1060519628银河君润混合C0.620060000.00004150200.0000
1061519629银河睿利混合A2.880086000.00005948620.0000
1062519630银河睿利混合C2.880086000.00005948620.0000
1063519640银河鸿利混合A1.100080000.00005533600.0000
1064519641银河鸿利混合C1.100080000.00005533600.0000
1065519647银河鸿利混合I1.100080000.00005533600.0000
1066519671银河沪深300指数8.67002497477.0000172750000.0000
1067519673银河康乐股票3.9200250000.000017292500.0000
1068620001金元惠理宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1069660008农银汇理沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1070673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1071673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1072730002方正富邦红利精选A8.230096300.00006661070.0000
所有基金的持有京沪高铁601816的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安稳健回报混合2.52001295051.00007503530.0000
2000273华润元大安鑫混合A6.5200906536.00005094730.0000
3000410益民服务领先混合6.1200906536.00005094730.0000
4000590华安新活力混合1.4400906536.00005094730.0000
5000708华安安享混合0.63001295051.00007503530.0000
6000743红塔红土盛世普益混合发起式4.0500906536.00005094730.0000
7000950易方达沪深300非银ETF联接A0.3700906536.00005094730.0000
8001067鹏华弘盛混合0.7000906536.00005094730.0000
9001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.7900906536.00005094730.0000
10001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.7900906536.00005094730.0000
11001122鹏华弘利混合A0.5300906536.00005094730.0000
12001123鹏华弘利混合C0.5300906536.00005094730.0000
13001136易方达裕如混合0.8700906536.00005094730.0000
14001139华安新动力灵活配置混合0.60001295051.00007503530.0000
15001146中欧瑾源灵活配置混合A1.0600906536.00005094730.0000
16001147中欧瑾源灵活配置混合C1.0600906536.00005094730.0000
17001164中欧琪和灵活配置混合A0.6000906536.00005094730.0000
18001165中欧琪和灵活配置混合C0.6000906536.00005094730.0000
19001172鹏华弘泽灵活配置混合1.4200906536.00005094730.0000
20001196东方鼎新灵活配置混合2.1600906536.00005303240.0000
21001198东方惠新灵活配置混合A2.1100906536.00005303240.0000
22001231银华泰利A2.5200460950.00002590540.0000
23001249易方达新利混合1.0200906536.00005094730.0000
24001250天弘新活力混合2.0200906551.00005094830.0000
25001273民生加银新动力定开混合A6.0000906536.00005094730.0000
26001274民生加银新动力定开混合D6.0000906536.00005094730.0000
27001283红塔红土盛金新动力混合A2.2800906536.00005094730.0000
28001284红塔红土盛金新动力混合C2.2800906536.00005094730.0000
29001285易方达新鑫混合I1.0200906536.00005094730.0000
30001286易方达新鑫混合E1.0200906536.00005094730.0000
31001287安信优势增长混合A2.8200906536.00005094730.0000
32001289银华汇利灵活配置混合0.6700906536.00005094730.0000
33001311华安新回报灵活配置混合1.05001295051.00007503530.0000
34001312华安新优选灵活配置混合A1.4000906536.00005094730.0000
35001318东方新策略灵活配置混合A2.2000906536.00005303240.0000
36001329鹏华弘实混合A1.2500906536.00005094730.0000
37001330鹏华弘实混合C1.2500906536.00005094730.0000
38001342易方达新享混合A1.0100906536.00005094730.0000
39001343易方达新享混合C1.0100906536.00005094730.0000
40001380鹏华弘盛混合C0.7000906536.00005094730.0000
41001381鹏华弘泽灵活配置混合C1.4200906536.00005094730.0000
42001382易方达国企改革混合5.8500906536.00005094730.0000
43001402信诚新选混合A1.4300906536.00005094730.0000
44001411诺安创新驱动混合A0.7900906536.00005094730.0000
45001415信诚新锐混合A2.4800384125.00002158780.0000
46001433易方达瑞景混合1.0200906536.00005094730.0000
47001447天弘惠利混合1.9900906551.00005094830.0000
48001453鹏华弘鑫混合A1.1900906536.00005094730.0000
49001454鹏华弘鑫混合C1.1900906536.00005094730.0000
50001484天弘新价值混合1.7100906536.00005094730.0000
51001485华安添颐混合0.4500906551.00005094830.0000
52001495东方新价值混合A2.2900906536.00005303240.0000
53001562易方达瑞和混合1.1600906536.00005094730.0000
54001614东方区域发展混合3.7800906536.00005303240.0000
55001650工银丰收回报灵活配置混合A0.6300384125.00002158780.0000
56001660富安达行业轮动混合4.7200614600.00003454050.0000
57001682新华鑫回报混合34.9000906536.00005094730.0000
58001744诺安进取回报混合1.8600906536.00005094730.0000
59001745易方达瑞富混合I1.7400906536.00005094730.0000
60001746易方达瑞富混合E1.7400906536.00005094730.0000
61001747易方达瑞祺混合I1.6100906536.00005094730.0000
62001748易方达瑞祺混合E1.6100906536.00005094730.0000
63001780诺安改革趋势灵活配置混合11.5700537775.00003022300.0000
64001802易方达瑞财混合I0.4000906536.00005094730.0000
65001803易方达瑞财混合E0.4000906536.00005094730.0000
66001806易方达瑞智混合I1.0300906536.00005094730.0000
67001807易方达瑞智混合E1.0300906536.00005094730.0000
68001817易方达瑞兴混合I1.0300906536.00005094730.0000
69001818易方达瑞兴混合E1.0300906536.00005094730.0000
70001825建信中国制造2025股票3.5600384150.00002158940.0000
71001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.0100906536.00005094730.0000
72001836易方达瑞祥灵活配置混合E1.0100906536.00005094730.0000
73001884中欧沪深300指数增强(LOF)E4.2300384125.00002158780.0000
74001980中欧量化驱动混合2.7000906536.00005094730.0000
75001983中邮低碳经济灵活配置混合4.4600906536.00005094730.0000
76001990中欧数据挖掘混合A1.4500907051.00005097930.0000
77002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6200906536.00005094730.0000
78002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6200906536.00005094730.0000
79002018鹏华弘安混合A0.5300906536.00005094730.0000
80002019鹏华弘安混合C0.5300906536.00005094730.0000
81002023红塔红土稳健回报混合A3.9400906536.00005094730.0000
82002024红塔红土稳健回报混合C3.9400906536.00005094730.0000
83002030信诚新选混合B1.4300906536.00005094730.0000
84002036安信优势增长混合C2.8200906536.00005094730.0000
85002233工银丰收回报灵活配置混合C0.6300384125.00002158780.0000
86002307银华多元视野灵活配置混合2.7600906536.00005094730.0000
87002364华安安康灵活配置混合C1.1000460950.00002590540.0000
88002398华安安禧灵活配置混合A1.3100906536.00005094730.0000
89002399华安安禧灵活配置混合C1.3100906536.00005094730.0000
90002612融通国企改革新机遇混合1.4000906536.00005094730.0000
91002639天弘价值精选混合1.8600906551.00005094830.0000
92002643鹏华兴利混合0.7900906536.00005094730.0000
93002683民生加银前沿科技混合7.0900906536.00005094730.0000
94002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.2300906536.00005094730.0000
95002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.2300906536.00005094730.0000
96002813博时颐泰混合A2.8800906536.00005094730.0000
97002814博时颐泰混合C2.8800906536.00005094730.0000
98002919东吴智慧医疗量化策略混合4.9300906536.00005094730.0000
99003025新华红利回报混合16.3700906536.00005094730.0000
100003030安信新目标混合A0.6300906536.00005094730.0000
101003031安信新目标混合C0.6300906536.00005094730.0000
102003062银华通利灵活配置混合A1.3700768250.00004317560.0000
103003063银华通利灵活配置混合C1.3700768250.00004317560.0000
104003125中科沃土沃鑫成长精选混合6.4900995051.00005643530.0000
105003186鹏华兴安定期开放混合2.3800768250.00004317560.0000
106003224鹏华兴润定期开放混合A3.8600384125.00002158780.0000
107003225鹏华兴润定期开放混合C3.8600384125.00002158780.0000
108003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.1400906536.00005094730.0000
109003282信诚至裕混合A1.1800906536.00005094730.0000
110003283信诚至裕混合C1.1800906536.00005094730.0000
111003331博时乐臻定开混合0.1700384750.00002162660.0000
112003367鹏华兴合定期开放混合A3.5800384125.00002158780.0000
113003368鹏华兴合定期开放混合C3.5800384125.00002158780.0000
114003379信诚至选混合A0.7700906536.00005094730.0000
115003380信诚至选混合C0.7700906536.00005094730.0000
116003432信诚至瑞混合A1.4700906536.00005094730.0000
117003433信诚至瑞混合C1.4700906536.00005094730.0000
118003495鹏华弘尚混合A0.5800906536.00005094730.0000
119003496鹏华弘尚混合C0.5800906536.00005094730.0000
120003797华安新瑞利灵活配置混合A1.01001295051.00007503530.0000
121003798华安新瑞利灵活配置混合C1.01001295051.00007503530.0000
122003799华安新泰利混合A1.4000906536.00005094730.0000
123003800华安新泰利混合C1.4000906536.00005094730.0000
124003803华安新丰利混合A2.1500906536.00005094730.0000
125003804华安新丰利混合C2.1500906536.00005094730.0000
126003805华安新恒利混合A2.19001295051.00007503530.0000
127003806华安新恒利混合C2.19001295051.00007503530.0000
128003828鹏华兴惠定期开放混合1.8700653013.00003669930.0000
129003842中邮景泰灵活配置混合A1.5600906536.00005094730.0000
130003843中邮景泰灵活配置混合C1.5600906536.00005094730.0000
131003854汇安丰华混合A1.4600906551.00005094830.0000
132003855汇安丰华混合C1.4600906551.00005094830.0000
133003950博时鑫润混合A1.2600453525.00002548960.0000
134003951博时鑫润混合C1.2600453525.00002548960.0000
135004149博时鑫惠混合A0.7400460950.00002590540.0000
136004150博时鑫惠混合C0.7400460950.00002590540.0000
137004157信诚至诚混合A1.3800906536.00005094730.0000
138004158信诚至诚混合B1.3800906536.00005094730.0000
139004205东方支柱产业灵活配置混合3.4300906536.00005303240.0000
140004212中融量化智选混合2.5500453325.00002547720.0000
141004234中欧数据挖掘混合C1.4500907051.00005097930.0000
142004244东方周期优选灵活配置混合3.9000906536.00005303240.0000
143004284华宝新优选混合4.8300906536.00005094730.0000
144004292鹏华沪深港互联网股票6.2000906536.00005094730.0000
145004442中欧康裕混合A0.5700906536.00005094730.0000
146004455中欧康裕混合C0.5700906536.00005094730.0000
147004608长信乐信混合A2.1300906536.00005094730.0000
148004609长信乐信混合C2.1300906536.00005094730.0000
149004694天弘策略精选混合A2.2400906536.00005094730.0000
150004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.2300906536.00005094730.0000
151004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.2300906536.00005094730.0000
152004738上投摩根安隆回报混合A0.8700906536.00005094730.0000
153004739上投摩根安隆回报混合C0.8700906536.00005094730.0000
154004748天弘策略精选混合C2.2400906536.00005094730.0000
155004777国都消费升级混合14.3300514728.00003011160.0000
156004783中融量化智选混合C2.5500453325.00002547720.0000
157004788富荣福泰混合A3.3100906536.00005094730.0000
158004789富荣福泰混合C3.3100906536.00005094730.0000
159004836中融鑫价值混合A5.3500906536.00005094730.0000
160004837中融鑫价值混合C5.3500906536.00005094730.0000
161004858长信量化多策略股票C2.8100906551.00005094830.0000
162004925长信低碳环保行业量化股票7.3700906551.00005094830.0000
163004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A3.6800906536.00005094730.0000
164004945长信中证500指数增强6.4500691450.00003885960.0000
165004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C3.6800906536.00005094730.0000
166005090嘉合睿金定期开放混合A7.0700384125.00002158780.0000
167005091嘉合睿金定期开放混合C7.0700384125.00002158780.0000
168005095国泰量化成长优选混合A6.1300906536.00005094730.0000
169005096国泰量化成长优选混合C6.1300906536.00005094730.0000
170005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式4.3600845076.00004749330.0000
171005137长信量化价值精选混合4.0100906551.00005094830.0000
172005209东吴双三角股票A6.6300906536.00005094730.0000
173005210东吴双三角股票C6.6300906536.00005094730.0000
174005247国都量化精选混合2.7400453268.00002651620.0000
175005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.1100906536.00005094730.0000
176005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1.1100906536.00005094730.0000
177005280安信阿尔法定开混合A1.5900384125.00002158780.0000
178005305长信合利混合A3.2300906536.00005094730.0000
179005306长信合利混合C3.2300906536.00005094730.0000
180005399长信量化价值驱动混合3.2400906551.00005094830.0000
181005416鹏华尊惠定期开放混合A1.4500906536.00005094730.0000
182005417鹏华尊惠定期开放混合C1.4500906536.00005094730.0000
183005434鹏华睿投混合2.4000906536.00005094730.0000
184005493鑫元价值精选混合A8.3600837394.00004706150.0000
185005494鑫元价值精选混合C8.3600837394.00004706150.0000
186005569中融智选红利股票A9.4500906551.00005094830.0000
187005570中融智选红利股票C9.4500906551.00005094830.0000
188005634汇安行业龙头混合4.2400906536.00005094730.0000
189005652国富天颐混合A1.4000906551.00005094830.0000
190005653国富天颐混合C1.4000906551.00005094830.0000
191005876易方达鑫转增利混合A2.4300722155.00004058510.0000
192005877易方达鑫转增利混合C2.4300722155.00004058510.0000
193005910广发龙头优选混合5.5600906536.00005094730.0000
194005955易方达鑫转添利混合A3.6400906536.00005094730.0000
195005956易方达鑫转添利混合C3.6400906536.00005094730.0000
196006009国融融银混合A7.4900384125.00002158780.0000
197006010国融融银混合C7.4900384125.00002158780.0000
198006013易方达鑫转招利混合A1.3800906536.00005094730.0000
199006014易方达鑫转招利混合C1.3800906536.00005094730.0000
200006025诺安优化配置混合6.3400906536.00005094730.0000
201006061红土创新增强收益债券A0.02007000.000043400.0000
202006064红土创新增强收益债券C0.02007000.000043400.0000
203006160博道启航混合A1.2700906536.00005094730.0000
204006161博道启航混合C1.2700906536.00005094730.0000
205006193鑫元核心资产股票A2.9500906536.00005094730.0000
206006194鑫元核心资产股票C2.9500906536.00005094730.0000
207006231国融融君混合A8.7500384125.00002158780.0000
208006232国融融君混合C8.7500384125.00002158780.0000
209006270汇安核心成长混合A8.9100537775.00003022300.0000
210006271汇安核心成长混合C8.9100537775.00003022300.0000
211006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.7100906536.00005094730.0000
212006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.7100906536.00005094730.0000
213006424嘉合锦程混合A11.3100384150.00002158940.0000
214006425嘉合锦程混合C11.3100384150.00002158940.0000
215006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.6900906536.00005094730.0000
216006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.6900906536.00005094730.0000
217006593博道中证500增强A1.7500906536.00005094730.0000
218006594博道中证500增强C1.7500906536.00005094730.0000
219006601国融融泰混合A3.4800715975.00004127140.0000
220006602国融融泰混合C3.4800715975.00004127140.0000
221006689方正富邦信泓混合A6.9000906536.00005094730.0000
222006698红土创新沪深300增强A9.7300906551.00005094830.0000
223006699红土创新沪深300增强C9.7300906551.00005094830.0000
224006700红土创新稳健混合A2.5900915051.00005147530.0000
225006701红土创新稳健混合C2.5900915051.00005147530.0000
226007044博道沪深300指数增强A1.7600906536.00005094730.0000
227007045博道沪深300指数增强C1.7600906536.00005094730.0000
228007126博道远航混合A1.3300430220.00002417840.0000
229007127博道远航混合C1.3300430220.00002417840.0000
230007293长信利信混合C1.7500906551.00005094830.0000
231007294长信利信混合E1.7500906551.00005094830.0000
232007339易方达沪深300ETF联接C0.0900906536.00005094730.0000
233007381国融融信消费严选混合A5.07001154136.00006629850.0000
234007382国融融信消费严选混合C5.07001154136.00006629850.0000
235007470博道叁佰智航股票A1.5700691425.00003885810.0000
236007471博道叁佰智航股票C1.5700691425.00003885810.0000
237007613嘉合医疗健康混合7.0200906536.00005094730.0000
238007632华润元大安鑫混合C6.5200906536.00005094730.0000
239007687东方成长收益混合C3.1800906536.00005303240.0000
240007781天弘弘新混合发起式1.6500906536.00005094730.0000
241007850方正富邦天睿混合A5.9100906536.00005094730.0000
242007851方正富邦天睿混合C5.9100906536.00005094730.0000
243007863长信利泰混合C1.1200906536.00005094730.0000
244007875国融融兴混合A8.0600906551.00005094830.0000
245007876国融融兴混合C8.0600906551.00005094830.0000
246007882易方达沪深300非银ETF联接C0.3700906536.00005094730.0000
247007923方正富邦天鑫混合A4.2900906536.00005094730.0000
248007924方正富邦天鑫混合C4.2900906536.00005094730.0000
249008033中加科盈混合A1.43001006536.00005714730.0000
250008034中加科盈混合C1.43001006536.00005714730.0000
251008071长信利泰混合E1.1200906536.00005094730.0000
252008182方正富邦信泓混合C6.9000906536.00005094730.0000
253020022国泰策略价值灵活配置混合4.2100906536.00005094730.0000
254110020易方达沪深300ETF联接A0.0900906536.00005094730.0000
255150030银华中证等权90指数金利2.5400906536.00005094730.0000
256150031银华中证等权90指数鑫利2.5400906536.00005094730.0000
257150167银华沪深300指数分级A2.8500906536.00005094730.0000
258150168银华沪深300指数分级B2.8500906536.00005094730.0000
259160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)4.0700143442622.0000804713000.0000
260161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)2.4600114754098.0000643770000.0000
261161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)2.7700130486018.0000742517000.0000
262161811银华沪深300指数分级2.8500906536.00005094730.0000
263161816银华中证等权90指数分级2.5400906536.00005094730.0000
264165526信诚新旺混合(LOF)A1.3700906536.00005094730.0000
265165527信诚新旺混合(LOF)C1.3700906536.00005094730.0000
266165528信诚鼎利混合(LOF)3.8900906536.00005094730.0000
267166007中欧沪深300指数增强(LOF)4.2300384125.00002158780.0000
268184801鹏华前海万科REITS0.1600906536.00005094730.0000
269206013鹏华宏观混合1.4600906536.00005094730.0000
270240011华宝兴业大盘精选股票4.9000906536.00005094730.0000
271253010国联安安心成长混合0.5900384125.00002158780.0000
272320010诺安中证100指数2.1300906536.00005094730.0000
273320016诺安多策略股票6.6300906536.00005094730.0000
274400011东方核心动力股票2.7100906536.00005303240.0000
275400013东方成长收益混合A3.1800906536.00005303240.0000
276420009天弘安康颐养混合A0.6500906551.00005094830.0000
277450010国富策略回报混合2.5100384750.00002162660.0000
278501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)23.9100906536.00005094730.0000
279501073华安科创主题混合0.4900906536.00005094730.0000
280501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)5.5300122950819.0000689754000.0000
281501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)3.6800102459016.0000574795000.0000
282501189嘉实战略配售混合(LOF)4.5300102459016.0000574795000.0000
283530016建信恒稳价值混合4.8000384125.00002158780.0000
284673040西部利得行业主题优选混合1.6900906536.00005094730.0000
285673050西部利得新盈混合3.1300906536.00005094730.0000
286673081西部利得祥运混合A1.9100906551.00005094830.0000
287673083西部利得祥运混合C1.9100906551.00005094830.0000
288673120西部利得新富混合4.5100906551.00005094830.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.54001647493.000053181100.0000
2000046工银产业债债券B0.54001647493.000053181100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0300136400.00004402990.0000
4000058国联安安泰混合4.6000132100.00004264190.0000
5000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
6000066诺安鸿鑫混合5.4900177300.00005723240.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票3.7300542175.000017501400.0000
8000117广发轮动配置股票2.7800619700.000020003900.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强3.00001404419.000045334600.0000
10000251工银金融地产股票9.770013599900.0000439005000.0000
11000273华润元大安鑫混合A5.5100133448.00004307700.0000
12000279华商红利优选混合4.4000264100.00008525150.0000
13000312华安沪深300增强A3.2900435863.000014069700.0000
14000313华安沪深300增强C3.2900435863.000014069700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A0.890098600.00003182810.0000
16000411景顺长城优质成长股票2.400062000.00002001360.0000
17000414嘉实绝对收益策略定期混合2.0600103722.00003348150.0000
18000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
19000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
20000507泰达宏利宏达混合A2.180099900.00003224770.0000
21000508泰达宏利宏达混合B2.180099900.00003224770.0000
22000511国泰国策驱动灵活配置混合1.4600129600.00004183490.0000
23000512国泰结构转型灵活配置混合4.3700570499.000018415700.0000
24000520上银新兴价值成长股票9.2100659000.000021272500.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合0.840090000.00002905200.0000
26000531东吴阿尔法灵活配置混合8.1500138411.00004467910.0000
27000532景顺长城优势企业股票4.5700337900.000010907400.0000
28000536前海开源可转债债券0.33005000.0000161400.0000
29000550广发新动力股票3.0200477400.000015410500.0000
30000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
31000573天弘通利混合2.2900452624.000014610700.0000
32000589光大保德信银发商机股票5.7100316000.000010200500.0000
33000613国寿安保沪深300ETF联接0.060084800.00002737340.0000
34000646华润元大医疗保健量化股票6.7700239200.00007721380.0000
35000656前海开源沪深300指数2.9400160303.00005174580.0000
36000688景顺长城研究精选股票2.030016400.0000529392.0000
37000689前海开源新经济混合8.3500270612.00008735360.0000
38000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
39000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
40000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
41000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
42000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
43000824圆信永丰双红利混合A4.73001323227.000042713800.0000
44000825圆信永丰双红利混合C4.73001323227.000042713800.0000
45000835华润元大富时中国A50指数6.3600314800.000010161700.0000
46000844南方绝对收益混合1.2900175200.00005655460.0000
47000845国投瑞银信息消费混合6.1600143207.00004622720.0000
48000880富国研究精选灵活配置混合3.2300608370.000019638200.0000
49000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
50000926中信建投睿信混合A8.9700240000.00007747200.0000
51000953国泰睿吉灵活配置混合A1.5400136200.00004396540.0000
52000954国泰睿吉灵活配置混合C1.5400136200.00004396540.0000
53000961天弘沪深300指数A0.0800156544.00005053240.0000
54000963兴业多策略混合8.5000947498.000030585200.0000
55000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
56000992广发对冲套利定开混合1.57001379956.000044545000.0000
57001011华夏希望债券A0.100061600.00001988450.0000
58001013华夏希望债券C0.100061600.00001988450.0000
59001015华夏沪深300指数增强A3.2500895700.000028913200.0000
60001016华夏沪深300指数增强C3.2500895700.000028913200.0000
61001031华夏安康优选债券A3.9400270300.00008725280.0000
62001033华夏安康优选债券C3.9400270300.00008725280.0000
63001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3.1200324650.000010479700.0000
64001140工银总回报灵活配置混合3.8300657300.000021217600.0000
65001148申万菱信多策略灵活配置混合4.9400116100.00003747710.0000
66001164中欧琪和灵活配置混合A0.4800125500.00004051140.0000
67001165中欧琪和灵活配置混合C0.4800125500.00004051140.0000
68001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
69001184易方达新常态混合3.05002239235.000072282500.0000
70001185安信动态策略混合2.9800182400.00005887870.0000
71001196东方鼎新灵活配置混合1.220092900.00002998810.0000
72001237博时上证50ETF联接A0.05009100.0000293748.0000
73001250天弘新活力混合1.8300143100.00004619270.0000
74001254泰达宏利新起点混合2.720029300.0000945804.0000
75001265国泰兴益灵活配置混合A1.4400119500.00003857460.0000
76001268富国国家安全主题混合3.22001279000.000041286100.0000
77001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
78001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
79001272兴业聚利灵活配置混合8.4700451000.000014558300.0000
80001273民生加银新动力定开混合A7.1700188700.00006091240.0000
81001274民生加银新动力定开混合D7.1700188700.00006091240.0000
82001283红塔红土盛金新动力混合A1.8700129906.00004193370.0000
83001284红塔红土盛金新动力混合C1.8700129906.00004193370.0000
84001291大摩量化多策略股票2.7700300200.00009690460.0000
85001311华安新回报灵活配置混合0.310067500.00002178900.0000
86001316安信稳健增值混合A0.1200180093.00005813400.0000
87001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
88001329鹏华弘实混合A0.580072400.00002337070.0000
89001330鹏华弘实混合C0.580072400.00002337070.0000
90001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
91001338安信稳健增值混合C0.1200180093.00005813400.0000
92001339兴银鼎新灵活配置混合2.430015800.0000510024.0000
93001345富国新收益灵活配置混合A0.290017700.0000571356.0000
94001347富国新收益灵活配置混合C0.290017700.0000571356.0000
95001348大摩新机遇混合3.8700104200.00003363580.0000
96001358宝盈祥泰混合A2.2100109800.00003544340.0000
97001362景顺长城领先回报混合A0.550062100.00002004590.0000
98001366金鹰产业整合混合2.9400175000.00005649000.0000
99001379景顺长城领先回报混合C0.550062100.00002004590.0000
100001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
101001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
102001399安信鑫安得利混合A2.4100130000.00004196400.0000
103001400安信鑫安得利混合C2.4100130000.00004196400.0000
104001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
105001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
106001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
107001415信诚新锐混合A1.540041400.00001336390.0000
108001419泰达宏利新思路混合A1.740055000.00001775400.0000
109001420南方大数据300指数A4.2800467096.000015077900.0000
110001426南方大数据300指数C4.2800467096.000015077900.0000
111001430中邮乐享收益灵活配置混合5.710091400.00002950390.0000
112001447天弘惠利混合1.8000143100.00004619270.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.640085300.00002753480.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.640085300.00002753480.0000
115001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.2800126452.00004081870.0000
117001484天弘新价值混合2.3800220000.00007101600.0000
118001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.7800119732.00003864950.0000
119001499国投瑞银新增长混合A1.8600141800.00004577300.0000
120001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
121001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
122001520国投瑞银研究精选股票3.1900125600.00004054370.0000
123001530万家瑞富混合1.2900159400.00005145430.0000
124001536南方君选混合4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.19003600.0000116208.0000
126001548天弘上证50指数A5.69003301712.0000106579000.0000
127001549天弘上证50指数C5.69003301712.0000106579000.0000
128001570南方利安灵活配置混合A0.450073400.00002369350.0000
129001580南方利安灵活配置混合C0.450073400.00002369350.0000
130001583安信新常态股票4.47002009835.000064877500.0000
131001588天弘中证800指数A1.860086300.00002785760.0000
132001589天弘中证800指数C1.860086300.00002785760.0000
133001594天弘中证银行指数A14.190022187248.0000716204000.0000
134001595天弘中证银行指数C14.190022187248.0000716204000.0000
135001596信诚新泽混合A2.5400164600.00005313290.0000
136001604浙商汇金转型升级混合7.700032000.00001032960.0000
137001614东方区域发展混合2.6500115000.00003712200.0000
138001623兴业国企改革混合5.8700450000.000014526000.0000
139001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.6600129014.00004164570.0000
140001648工银新价值灵活配置混合2.6900107750.00003478170.0000
141001650工银丰收回报灵活配置混合A0.620066000.00002130480.0000
142001651工银新蓝筹股票4.7400314481.000010151400.0000
143001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
144001660富安达行业轮动混合0.25005700.0000183996.0000
145001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
146001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
147001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
148001686安信新动力混合A2.7700122200.00003944620.0000
149001687安信新动力混合C2.7700122200.00003944620.0000
150001692南方国策动力股票7.4200500000.000016140000.0000
151001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
152001706诺安积极回报混合2.2100143200.00004622500.0000
153001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
154001710安信新趋势混合A0.1800180000.00005810400.0000
155001711安信新趋势混合C0.1800180000.00005810400.0000
156001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.9400116100.00003747710.0000
157001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
158001739中融融安二号混合2.8700113200.00003654100.0000
159001745易方达瑞富混合I1.5700143000.00004616040.0000
160001746易方达瑞富混合E1.5700143000.00004616040.0000
161001755嘉实新思路混合1.2100126800.00004093100.0000
162001756嘉实策略优选混合1.3800190500.00006149340.0000
163001758嘉实研究增强混合3.8900219200.00007075780.0000
164001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
165001791大成绝对收益混合发起A2.930094000.00003034320.0000
166001792大成绝对收益混合发起C2.930094000.00003034320.0000
167001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.160066400.00002143390.0000
168001829北信瑞丰中国智造主题混合4.800089200.00002879380.0000
169001850国泰安益灵活配置混合A1.4100120100.00003876830.0000
170001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.700042644.00001376550.0000
171001903光大保德信欣鑫混合A1.5400180000.00005810400.0000
172001904光大保德信欣鑫混合C1.5400180000.00005810400.0000
173001910泰康新机遇灵活配置混合4.64003411100.0000110110000.0000
174001922国泰多策略收益混合1.7900100796.00003253700.0000
175001932国寿安保灵活优选混合1.5200136000.00004390080.0000
176001939光大保德信睿鑫混合A0.440050630.00001634340.0000
177001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
178001980中欧量化驱动混合1.590092600.00002989130.0000
179002001华夏回报混合3.560011610026.0000374772000.0000
180002006工银新得益混合0.6400100000.00003228000.0000
181002011华夏红利混合3.97008559626.0000276305000.0000
182002021华夏回报二号混合3.63005360217.0000173028000.0000
183002023红塔红土稳健回报混合A0.910036600.00001181450.0000
184002024红塔红土稳健回报混合C0.910036600.00001181450.0000
185002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
186002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
187002029安信动态策略混合C2.9800182400.00005887870.0000
188002055国泰兴益灵活配置混合C1.4400119500.00003857460.0000
189002061国泰安康定期支付混合C0.890098600.00003182810.0000
190002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.4600129600.00004183490.0000
191002063国泰结构转型灵活配置混合C4.3700570499.000018415700.0000
192002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
193002123北信瑞丰外延增长混合1.22005000.0000161400.0000
194002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
195002174东方互联网嘉混合7.4100148600.00004796810.0000
196002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.2600250000.00008070000.0000
197002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.3800112900.00003644410.0000
198002231华夏新趋势混合A3.1700107200.00003460420.0000
199002232华夏新趋势混合C3.1700107200.00003460420.0000
200002233工银丰收回报灵活配置混合C0.620066000.00002130480.0000
201002314泰达宏利新思路混合B1.740055000.00001775400.0000
202002411华夏新机遇混合A3.0900302400.00009761470.0000
203002562泓德泓益混合4.20001034600.000033396900.0000
204002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
205002584富安达长盈灵活配置混合4.2900136000.00004390080.0000
206002594工银现代服务业混合5.2500394700.000012740900.0000
207002630江信瑞福混合A4.390029348.0000947353.0000
208002631江信瑞福混合C4.390029348.0000947353.0000
209002639天弘价值精选混合1.6500140200.00004525660.0000
210002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
211002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
212002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
213002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
214002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
215002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
216002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
217002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.2700160000.00005164800.0000
218002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.2700160000.00005164800.0000
219002720国寿安保尊利增强回报债券A0.630018000.0000581040.0000
220002721国寿安保尊利增强回报债券C0.630018000.0000581040.0000
221002728华富益鑫灵活配置混合A0.590060312.00001946870.0000
222002729华富益鑫灵活配置混合C0.590060312.00001946870.0000
223002745北信瑞丰丰利混合0.63002500.000080700.0000
224002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
225002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
226002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
227002833华夏新锦绣混合A1.6800103900.00003353890.0000
228002834华夏新锦绣混合C1.6800103900.00003353890.0000
229002837华夏网购精选混合A2.5200352500.000011378700.0000
230002885大摩万众创新混合2.850089700.00002895520.0000
231002932圆信永丰强化收益债券A0.9200409074.000013204900.0000
232002933圆信永丰强化收益债券C0.9200409074.000013204900.0000
233002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
234002965中海合嘉增强收益债券A1.65009500.0000306660.0000
235002966中海合嘉增强收益债券C1.65009500.0000306660.0000
236002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
237002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
238003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
239003030安信新目标混合A0.7800193800.00006255860.0000
240003031安信新目标混合C0.7800193800.00006255860.0000
241003064南方荣欢定期开放混合1.0400126600.00004086650.0000
242003104泰达宏利定宏混合2.890068000.00002195040.0000
243003105光大保德信永鑫混合A0.510024100.0000777948.0000
244003106光大保德信永鑫混合C0.510024100.0000777948.0000
245003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.9900134219.00004332590.0000
246003131国寿安保强国智造混合2.6400387000.000012492400.0000
247003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
248003152华富天鑫灵活配置混合A3.9600120000.00003873600.0000
249003153华富天鑫灵活配置混合C3.9600120000.00003873600.0000
250003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
251003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
252003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
253003182华富弘鑫灵活配置混合A0.570060312.00001946870.0000
254003183华富弘鑫灵活配置混合C0.570060312.00001946870.0000
255003186鹏华兴安定期开放混合2.0000112500.00003631500.0000
256003187嘉实安益混合1.4600131400.00004241590.0000
257003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
258003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
259003232创金合信金融地产股票A9.740023700.0000765036.0000
260003233创金合信金融地产股票C9.740023700.0000765036.0000
261003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
262003292嘉实优势成长混合8.0400208000.00006714240.0000
263003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
264003332南方荣发定期开放混合发起1.4400115800.00003738020.0000
265003379信诚至选混合A0.6900142500.00004599900.0000
266003380信诚至选混合C0.6900142500.00004599900.0000
267003414泰达宏利创金混合A6.570036100.00001165310.0000
268003415泰达宏利创金混合C6.570036100.00001165310.0000
269003432信诚至瑞混合A1.4400154000.00004971120.0000
270003433信诚至瑞混合C1.4400154000.00004971120.0000
271003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
272003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
273003471前海联合添鑫一年定期开放债券A1.430048000.00001549440.0000
274003472前海联合添鑫一年定期开放债券C1.430048000.00001549440.0000
275003501泰达睿智稳健混合1.920070357.00002271120.0000
276003502金鹰鑫瑞混合A0.300035000.00001129800.0000
277003503金鹰鑫瑞混合C0.300035000.00001129800.0000
278003548泰达宏利沪深300指数增强C2.4700261116.00008428820.0000
279003561诺德成长精选混合A4.0300183800.00005933060.0000
280003562诺德成长精选混合C4.0300183800.00005933060.0000
281003580泰康沪港深价值优选混合0.460015000.0000484200.0000
282003586先锋精一灵活配置混合A4.310026500.0000855420.0000
283003587先锋精一灵活配置混合C4.310026500.0000855420.0000
284003641长盛盛丰混合A5.4000359930.000011618500.0000
285003642长盛盛丰混合C5.4000359930.000011618500.0000
286003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
287003684汇安丰融混合A2.010017600.0000568128.0000
288003685汇安丰融混合C2.010017600.0000568128.0000
289003692大成景尚灵活配置混合A1.3700371500.000011992000.0000
290003693大成景尚灵活配置混合C1.3700371500.000011992000.0000
291003704光大保德信事件驱动混合5.0700295000.00009522600.0000
292003754国泰普益灵活配置混合A1.040078704.00002540560.0000
293003755国泰普益灵活配置混合C1.040078704.00002540560.0000
294003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4900111700.00003605680.0000
295003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4900111700.00003605680.0000
296003803华安新丰利混合A2.7300200400.00006468910.0000
297003804华安新丰利混合C2.7300200400.00006468910.0000
298003876华宝沪深300增强A3.0400388100.000012527900.0000
299003884汇安沪深300指数增强A3.0800240000.00007747200.0000
300003885汇安沪深300指数增强C3.0800240000.00007747200.0000
301003889汇安丰泽混合A5.8500225500.00007279140.0000
302003890汇安丰泽混合C5.8500225500.00007279140.0000
303003957安信新起点混合A2.6100104300.00003366800.0000
304003958安信新起点混合C2.6100104300.00003366800.0000
305003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4800580062.000018724400.0000
306003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5400185700.00005994400.0000
307004005东方民丰回报赢安混合A0.92001000.000032280.0000
308004006东方民丰回报赢安混合C0.92001000.000032280.0000
309004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
310004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
311004010华泰柏瑞鼎利A1.8800138300.00004464320.0000
312004011华泰柏瑞鼎利C1.8800138300.00004464320.0000
313004050华夏新锦升混合A7.1100433300.000013986900.0000
314004051华夏新锦升混合C7.1100433300.000013986900.0000
315004083国联安鑫隆混合A2.1100155000.00005003400.0000
316004084国联安鑫隆混合C2.1100155000.00005003400.0000
317004099前海开源沪港深景气混合1.690025700.0000829596.0000
318004112创金合信国企活力混合9.250080000.00002582400.0000
319004153信诚新悦混合A2.3200164600.00005313290.0000
320004154信诚新悦混合B2.3200164600.00005313290.0000
321004157信诚至诚混合A1.4100161400.00005209990.0000
322004158信诚至诚混合B1.4100161400.00005209990.0000
323004166东方价值挖掘混合A1.3200120000.00003873600.0000
324004202华夏睿磐泰兴混合0.820087700.00002830960.0000
325004205东方支柱产业灵活配置混合7.5200360000.000011620800.0000
326004206华商元亨灵活配置混合0.990063500.00002049780.0000
327004244东方周期优选灵活配置混合2.7200114700.00003702520.0000
328004252国泰安益灵活配置混合C1.4100120100.00003876830.0000
329004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
330004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
331004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
332004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
333004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
334004320前海开源沪港深乐享生活混合7.8800104800.00003382940.0000
335004335华宝新飞跃混合2.5900123200.00003976900.0000
336004342南方沪深300ETF联接C0.060020300.0000655284.0000
337004353嘉实新添华定期混合1.960070400.00002272510.0000
338004355嘉实丰和灵活配置混合9.16001594330.000051465000.0000
339004403平安大华股息精选沪港深股票A6.8500221170.00007139370.0000
340004404平安大华股息精选沪港深股票C6.8500221170.00007139370.0000
341004405国寿安保稳寿混合A0.8200105000.00003389400.0000
342004406国寿安保稳寿混合C0.8200105000.00003389400.0000
343004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
344004446南方荣年混合A1.2600108500.00003502380.0000
345004447南方荣年混合C1.2600108500.00003502380.0000
346004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
347004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
348004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.17002800.000090384.0000
349004512海富通沪深300指数增强C3.810010100.0000326028.0000
350004513海富通沪深300指数增强A3.810010100.0000326028.0000
351004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.430050000.00001614000.0000
352004560汇安丰益混合A6.6000174600.00005636090.0000
353004561汇安丰益混合C6.6000174600.00005636090.0000
354004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
355004597南方银行联接A0.480022253.0000718327.0000
356004598南方银行联接C0.480022253.0000718327.0000
357004604富国新活力灵活配置混合A5.4000200000.00006456000.0000
358004605富国新活力灵活配置混合C5.4000200000.00006456000.0000
359004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.1700142200.00004590220.0000
360004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.1700142200.00004590220.0000
361004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
362004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.200076600.00002472650.0000
363004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.200076600.00002472650.0000
364004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.6500167500.00005406900.0000
365004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.6500167500.00005406900.0000
366004676中信建投睿信混合C8.9700240000.00007747200.0000
367004686华夏研究精选股票5.3700414310.000013373900.0000
368004687添富熙和混合A2.7400152717.00004929700.0000
369004688添富熙和混合C2.7400152717.00004929700.0000
370004694天弘策略精选混合A2.2700160000.00005164800.0000
371004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
372004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
373004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
374004716信诚量化阿尔法股票3.5000282700.00009125560.0000
375004720华夏睿磐泰茂混合A0.840086900.00002805130.0000
376004721华夏睿磐泰茂混合C0.840086900.00002805130.0000
377004731万家瑞尧混合A2.2100127300.00004109240.0000
378004732万家瑞尧混合C2.2100127300.00004109240.0000
379004737富国新优享灵活配置混合A0.29004200.0000135576.0000
380004738上投摩根安隆回报混合A1.4600264951.00008552620.0000
381004739上投摩根安隆回报混合C1.4600264951.00008552620.0000
382004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
383004747富国新优享灵活配置混合C0.29004200.0000135576.0000
384004748天弘策略精选混合C2.2700160000.00005164800.0000
385004756国寿安保稳吉混合A1.2100155000.00005003400.0000
386004757国寿安保稳吉混合C1.2100155000.00005003400.0000
387004760国寿安保稳瑞混合A1.5200133000.00004293240.0000
388004761国寿安保稳瑞混合C1.5200133000.00004293240.0000
389004775嘉实新添泽定期混合2.850074791.00002414250.0000
390004777国都消费升级混合2.400015600.0000503568.0000
391004823上投安裕回报混合A1.7100291940.00009423820.0000
392004824上投安裕回报混合C1.7100291940.00009423820.0000
393004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.3800250000.00008070000.0000
394004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
395004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
396004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
397004858长信量化多策略股票C3.8700217200.00007011220.0000
398004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
399004874融通巨潮100指数(LOF)C4.83001251900.000040411300.0000
400004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
401004916嘉实新添丰定期混合1.530037900.00001223410.0000
402004926中航军民融合精选混合A6.4700244200.00007882780.0000
403004927中航军民融合精选混合C6.4700244200.00007882780.0000
404004942格林伯元灵活配置混合A0.83003700.0000119436.0000
405004943格林伯元灵活配置混合C0.83003700.0000119436.0000
406004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.890081200.00002621140.0000
407004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.890081200.00002621140.0000
408004951申万菱信价值优利混合3.7200256704.00008286400.0000
409004987诺德新享混合5.78005200.0000167856.0000
410005005中金金泽混合A3.6300239100.00007718150.0000
411005006中金金泽混合C3.6300239100.00007718150.0000
412005039鹏扬景兴混合A2.6000353215.000011401800.0000
413005040鹏扬景兴混合C2.6000353215.000011401800.0000
414005041人保精选混合A2.150099200.00003202180.0000
415005042人保精选混合C2.150099200.00003202180.0000
416005078富国宝利增强债券0.580025600.0000826368.0000
417005080海富通量化多因子混合C3.7600204100.00006588350.0000
418005081海富通量化多因子混合A3.7600204100.00006588350.0000
419005082诺德量化蓝筹混合A3.9000193500.00006246180.0000
420005083诺德量化蓝筹混合C3.9000193500.00006246180.0000
421005109汇安多策略混合A3.9200438800.000014164500.0000
422005110汇安多策略混合C3.9200438800.000014164500.0000
423005126银河量化稳进混合3.460031400.00001013590.0000
424005144东吴优益债券A2.1600138000.00004454640.0000
425005145东吴优益债券C2.1600138000.00004454640.0000
426005152农银汇理沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
427005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.5200123200.00003976900.0000
428005177华夏睿磐泰利混合A0.710086200.00002782540.0000
429005178华夏睿磐泰利混合C0.710086200.00002782540.0000
430005212汇安稳裕债券0.490070900.00002288650.0000
431005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
432005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
433005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
434005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.17002800.000090384.0000
435005247国都量化精选混合1.780053400.00001723750.0000
436005248新华沪深300指数增强A2.5500186200.00006010540.0000
437005250银华估值优势混合5.4100795783.000025687900.0000
438005267嘉实价值精选股票9.77004422613.0000142762000.0000
439005291华富星玉衡混合A0.980030000.0000968400.0000
440005292华富星玉衡混合C0.980030000.0000968400.0000
441005293诺德新旺混合5.03006000.0000193680.0000
442005295诺德天富混合2.6900118600.00003828410.0000
443005343长安裕盛混合A4.7700185400.00005984710.0000
444005344长安裕盛混合C4.7700185400.00005984710.0000
445005352鹏扬景泰成长混合A5.0900480000.000015494400.0000
446005353鹏扬景泰成长混合C5.0900480000.000015494400.0000
447005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.7600200000.00006456000.0000
448005396中金丰硕混合3.3700138800.00004480460.0000
449005399长信量化价值驱动混合4.0900198849.00006418850.0000
450005405中金金序量化蓝筹混合A3.3800125043.00004036390.0000
451005406中金金序量化蓝筹混合C3.3800125043.00004036390.0000
452005459银河嘉谊混合A2.2300139000.00004486920.0000
453005460银河嘉谊混合C2.2300139000.00004486920.0000
454005463银华多元收益定期开放混合A1.670025946.0000837537.0000
455005464银华多元收益定期开放混合C1.670025946.0000837537.0000
456005489中金衡优混合A1.570050700.00001636600.0000
457005490中金衡优混合C1.570050700.00001636600.0000
458005517富国新趋势灵活配置混合A2.1800185500.00005987940.0000
459005518富国新趋势灵活配置混合C2.1800185500.00005987940.0000
460005522华泰保兴吉年福混合2.7100215400.00006953110.0000
461005530添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
462005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
463005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
464005550汇安成长优选混合A7.2000184400.00005952430.0000
465005551汇安成长优选混合C7.2000184400.00005952430.0000
466005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.230068790.00002220540.0000
467005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.230068790.00002220540.0000
468005587安信比较优势混合4.2200672700.000021714800.0000
469005599汇安量化优选混合A5.8300126400.00004080190.0000
470005600汇安量化优选混合C5.8300126400.00004080190.0000
471005603嘉实新添康定期混合A3.490051800.00001672100.0000
472005604嘉实新添康定期混合C3.490051800.00001672100.0000
473005612嘉实核心优势股票8.02003999980.0000129119000.0000
474005650万家量化同顺多策略混合A3.410018400.0000593952.0000
475005651万家量化同顺多策略混合C3.410018400.0000593952.0000
476005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
477005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
478005658华夏沪深300ETF联接C0.0300136400.00004402990.0000
479005662嘉实金融精选股票A7.94001903367.000061440700.0000
480005663嘉实金融精选股票C7.94001903367.000061440700.0000
481005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6600126000.00004067280.0000
482005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
483005706兴业龙腾双益平衡混合2.6900300000.00009684000.0000
484005711永赢惠添利灵活配置混合5.06004032914.0000130182000.0000
485005726国泰价值精选灵活配置混合4.26001814900.000058585000.0000
486005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
487005737博时上证50ETF联接C0.05009100.0000293748.0000
488005739富国转型机遇混合2.8600627176.000020245200.0000
489005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
490005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.3100977840.000031564700.0000
491005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.3100977840.000031564700.0000
492005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
493005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
494005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
495005826华夏潜龙精选股票4.540081200.00002621140.0000
496005829建信MSCI联接A0.05001600.000051648.0000
497005830建信MSCI联接C0.05001600.000051648.0000
498005848银华裕利混合发起式6.530037421.00001207950.0000
499005850财通量化价值优选混合3.160039100.00001262150.0000
500005867国泰沪深300指数C2.41001394885.000045026900.0000
501005880建信上证50ETF联接A0.23004000.0000129120.0000
502005881建信上证50ETF联接C0.23004000.0000129120.0000
503005899国投瑞银品牌优势混合3.4100120547.00003891260.0000
504005901诺安汇利混合A2.6400118900.00003838090.0000
505005902诺安汇利混合C2.6400118900.00003838090.0000
506005918天弘沪深300指数C0.0800156544.00005053240.0000
507005937工银精选金融地产混合A9.8600686200.000022150500.0000
508005938工银精选金融地产混合C9.8600686200.000022150500.0000
509005970国泰消费优选股票8.0200186700.00006026680.0000
510005983上投摩根核心精选4.130038369.00001238550.0000
511005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.19003600.0000116208.0000
512006004工银添祥一年定开债券0.180038700.00001249240.0000
513006005诺安鼎利混合A0.32003000.000096840.0000
514006006诺安鼎利混合C0.32003000.000096840.0000
515006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
516006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
517006022富国大盘价值量化精选混合2.9700391400.000012634400.0000
518006025诺安优化配置混合6.3400158000.00005100240.0000
519006034富国MSCI中国A股国际通2.420066500.00002146620.0000
520006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
521006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
522006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
523006193鑫元核心资产股票A2.3900128100.00004135070.0000
524006194鑫元核心资产股票C2.3900128100.00004135070.0000
525006202交银核心资产混合4.9500120000.00003873600.0000
526006252永赢消费主题混合A4.2400489000.000015784900.0000
527006253永赢消费主题混合C4.2400489000.000015784900.0000
528006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
529006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
530006266永赢智能领先混合A4.91001222400.000039459100.0000
531006269永赢智能领先混合C4.91001222400.000039459100.0000
532006279中金瑞祥混合A5.1500126200.00004073740.0000
533006280中金瑞祥混合C5.1500126200.00004073740.0000
534006351中金MSCI中国A股红利指数A4.640021800.0000703704.0000
535006352中金MSCI中国A股红利指数C4.640021800.0000703704.0000
536006362凯石涵行业精选混合A5.0500116700.00003767080.0000
537006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
538006385华泰保兴研究智选混合A4.7500165600.00005345570.0000
539006386华泰保兴研究智选混合C4.7500165600.00005345570.0000
540006397长信内需成长混合E4.26002494535.000080523600.0000
541006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
542006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.5200123200.00003976900.0000
543006524前海开源MSCI中国A股指数A1.570024389.0000787277.0000
544006525前海开源MSCI中国A股指数C1.570024389.0000787277.0000
545006527富国优质发展混合A2.620017700.0000571356.0000
546006528富国优质发展混合C2.620017700.0000571356.0000
547006535恒生前海恒锦裕利A0.99002200.000071016.0000
548006536恒生前海恒锦裕利C0.99002200.000071016.0000
549006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.2400190000.00006133200.0000
550006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.2400190000.00006133200.0000
551006573人保行业轮动混合A6.7800126500.00004083420.0000
552006574人保行业轮动混合C6.7800126500.00004083420.0000
553006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
554006600人保沪深300指数2.7000142396.00004596540.0000
555006603嘉实互融精选股票8.4600118600.00003828410.0000
556006620华夏养老2045(FOF)A0.370060300.00001946480.0000
557006621华夏养老2045(FOF)C0.370060300.00001946480.0000
558006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
559006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
560006738工银瑞信添慧债券A0.930050000.00001614000.0000
561006739工银瑞信添慧债券C0.930050000.00001614000.0000
562006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
563006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
564006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
565006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
566006803嘉实互通精选股票6.570039200.00001265380.0000
567006815凯石涵行业精选混合C5.0500116700.00003767080.0000
568006818安信盈利驱动股票A4.3800216800.00006998300.0000
569006819安信盈利驱动股票C4.3800216800.00006998300.0000
570006832鹏扬添利增强债券A0.6200102000.00003292560.0000
571006833鹏扬添利增强债券C0.6200102000.00003292560.0000
572006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
573006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
574006877天治量化核心精选混合A5.2200122125.00003942200.0000
575006878天治量化核心精选混合C5.2200122125.00003942200.0000
576006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.070095600.00003085970.0000
577006890上投摩根领先优选混合3.4700105699.00003411960.0000
578006912长城久泰沪深300指数C2.4200570769.000018424400.0000
579006937工银沪深300指数C2.56002792972.000090157100.0000
580006939鹏华沪深300指数C2.6200321955.000010392700.0000
581006982嘉实新添元定期混合A0.380033741.00001089160.0000
582006983嘉实新添元定期混合C0.380033741.00001089160.0000
583007096大成沪深300指数C1.8400948842.000030628600.0000
584007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
585007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
586007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
587007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
588007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
589007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
590007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
591007275银河沪深300指数增强A2.030065500.00002114340.0000
592007276银河沪深300指数增强C2.030065500.00002114340.0000
593007326国投瑞银新增长混合C1.8600141800.00004577300.0000
594007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
595007385华泰保兴安盈定开混合0.770080000.00002582400.0000
596007393上银未来生活灵活配置混合5.9200150500.00004858140.0000
597007404华宝沪深300增强C3.0400388100.000012527900.0000
598007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
599007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
600007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
601007533格林创新成长混合A3.080050700.00001636600.0000
602007534格林创新成长混合C3.080050700.00001636600.0000
603007538永赢沪深300A2.5000202300.00006530240.0000
604007539永赢沪深300C2.5000202300.00006530240.0000
605007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
606007570方正富邦红利精选C5.9700149700.00004832320.0000
607007575宝盈祥泰混合C2.2100109800.00003544340.0000
608007580宝盈中证100指数增强C3.8100220100.00007104830.0000
609007592华夏价值精选混合7.68004945490.0000159640000.0000
610007632华润元大安鑫混合C5.5100133448.00004307700.0000
611007657东方红中证竞争力指数A3.27002076797.000067039000.0000
612007658东方红中证竞争力指数C3.27002076797.000067039000.0000
613007663平安安享混合C1.5900119100.00003844550.0000
614007686东方价值挖掘混合C1.3200120000.00003873600.0000
615007781天弘弘新混合发起式2.0900200000.00006456000.0000
616007792嘉实央企创新驱动ETF联接A2.8300182100.00005878190.0000
617007793嘉实央企创新驱动ETF联接C2.8300182100.00005878190.0000
618007794申万菱信中证500指数优选增强C1.4800580062.000018724400.0000
619007796博时央企创新驱动ETF联接A2.7800230800.00007450220.0000
620007797博时央企创新驱动ETF联接C2.7800230800.00007450220.0000
621007800申万菱信沪深300价值指数C6.01001741351.000056210800.0000
622007806建信MSCI中国A股指数增强A2.190087300.00002818040.0000
623007807建信MSCI中国A股指数增强C2.190087300.00002818040.0000
624007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.840050000.00001614000.0000
625007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
626007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
627007879嘉实致安3个月定期债券0.570092178.00002975510.0000
628007895嘉实价值成长混合3.26001688200.000054495100.0000
629007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
630007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
631007929天治稳健双鑫债券2.5700280900.00009067450.0000
632007939华夏网购精选混合C2.5200352500.000011378700.0000
633007944永赢乾元三年定开4.68001178676.000038047700.0000
634007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
635007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
636008025汇添富稳健增长混合A0.72002000130.000064564200.0000
637008026汇添富稳健增长混合C0.72002000130.000064564200.0000
638008063汇添富大盘核心资产混合4.700015199945.0000490654000.0000
639008091中信保诚红利精选混合A2.0400208400.00006727150.0000
640008092中信保诚红利精选混合C2.0400208400.00006727150.0000
641008119鹏华金享混合1.0100101900.00003289330.0000
642008162浦银经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
643008177建信高股息主题股票1.7500760300.000024542500.0000
644008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
645008184新华沪深300指数增强C2.5500186200.00006010540.0000
646008209南方宝泰一年混合A2.09001500004.000048420100.0000
647008210南方宝泰一年混合C2.09001500004.000048420100.0000
648008212华夏新机遇混合C3.0900302400.00009761470.0000
649008240东财上证50指数A5.9800397017.000012815700.0000
650008241东财上证50指数C5.9800397017.000012815700.0000
651008244上银鑫卓混合4.4900767000.000024758800.0000
652008251汇安宜创量化精选混合A4.7800280100.00009041630.0000
653008252汇安宜创量化精选混合C4.7800280100.00009041630.0000
654008291民生加银沪深300ETF联接A0.09006100.0000196908.0000
655008292民生加银沪深300ETF联接C0.09006100.0000196908.0000
656008298华夏中证银行ETF联接A2.02009600.0000309888.0000
657008299华夏中证银行ETF联接C2.02009600.0000309888.0000
658008305大摩量化配置股票C3.0600393700.000012708600.0000
659008306方正富邦天璇混合A6.4900167000.00005390760.0000
660008307方正富邦天璇混合C6.4900167000.00005390760.0000
661008318博道久航混合A1.3500741100.000023922700.0000
662008319博道久航混合C1.3500741100.000023922700.0000
663008404华泰紫金泰盈混合A5.78001860700.000060063400.0000
664008405华泰紫金泰盈混合C5.78001860700.000060063400.0000
665008547博道安远6个月定开混合0.520052100.00001681790.0000
666008592天弘沪深300指数增强A3.620050400.00001626910.0000
667008593天弘沪深300指数增强C3.620050400.00001626910.0000
668008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3200229200.00007398580.0000
669008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3200229200.00007398580.0000
670008704广发高股息优享混合A4.94005417625.0000174881000.0000
671008705广发高股息优享混合C4.94005417625.0000174881000.0000
672008768创金上证超大盘量化A4.880021400.0000690792.0000
673008769创金上证超大盘量化C4.880021400.0000690792.0000
674008809安信民稳增长混合A0.1600255000.00008231400.0000
675008810安信民稳增长混合C0.1600255000.00008231400.0000
676008830海富通安益对冲混合C0.9600816000.000026340500.0000
677008831海富通安益对冲混合A0.9600816000.000026340500.0000
678008973大成中华沪深港300指数C1.370066600.00002149850.0000
679009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1.6600129014.00004164570.0000
680020005国泰金马稳健混合5.51001747700.000056415800.0000
681020011国泰沪深300指数A2.41001394885.000045026900.0000
682020018国泰金鹿混合9.6500521578.000016836500.0000
683020021国泰金融ETF联接0.110033100.00001068470.0000
684040002华安中国A股增强指数3.16002341600.000075586800.0000
685040005华安宏利股票7.80005996292.0000193560000.0000
686050002博时沪深300指数2.94005358900.0000172985000.0000
687070003嘉实稳健混合4.99004119445.0000132976000.0000
688070006嘉实服务增值行业混合5.73002500040.000080701300.0000
689070011嘉实策略混合6.97007290776.0000235346000.0000
690070013嘉实研究精选股票3.56002320000.000074889600.0000
691070015嘉实多元债券A1.4300272300.00008789840.0000
692070016嘉实多元债券B1.4300272300.00008789840.0000
693070019嘉实价值优势股票9.73005077465.0000163901000.0000
694090006大成2020生命周期混合1.3800771916.000024917400.0000
695090011大成核心双动力股票2.020060900.00001965850.0000
696090013大成竞争优势股票5.9900296600.00009574250.0000
697100038富国沪深300增强2.92008170195.0000263734000.0000
698110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
699110015易方达行业领先股票3.88001300000.000041964000.0000
700110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
701110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
702121001国投瑞银融华债券2.4200155200.00005009860.0000
703121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6400125500.00004051140.0000
704121012国投瑞银优化增强债券A/B0.9000446400.000014409800.0000
705128112国投瑞银优化增强债券C0.9000446400.000014409800.0000
706150008瑞和小康2.6500150586.00004860920.0000
707150009瑞和远见2.6500150586.00004860920.0000
708150012国联安双禧中证100指数A3.6800207304.00006691770.0000
709150013国联安双禧中证100指数B3.6800207304.00006691770.0000
710150051信诚沪深300指数分级A2.5200268215.00008657980.0000
711150052信诚沪深300指数分级B2.5200268215.00008657980.0000
712150104华安沪深300指数分级A1.860010003.0000322897.0000
713150105华安沪深300指数分级B1.860010003.0000322897.0000
714150123建信央视财经50指数分级A4.1600847620.000027361200.0000
715150124建信央视财经50指数分级B4.1600847620.000027361200.0000
716150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
717150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
718150157信诚中证800金融指数分级A8.15001732280.000055918000.0000
719150158信诚中证800金融指数分级B8.15001732280.000055918000.0000
720150209富国中证国有企业改革指数分级A2.93005095226.0000164474000.0000
721150210富国中证国有企业改革指数分级B2.93005095226.0000164474000.0000
722150227鹏华银行分级A14.220015421287.0000497799000.0000
723150228鹏华银行分级B14.220015421287.0000497799000.0000
724150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
725150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
726150255易方达银行指数分级A13.96001048157.000033834500.0000
727150256易方达银行指数分级B13.96001048157.000033834500.0000
728150267博时中证银行指数分级A13.9900552159.000017823700.0000
729150268博时中证银行指数分级B13.9900552159.000017823700.0000
730150281长盛中证金融地产分级A6.9900426602.000013770700.0000
731150282长盛中证金融地产分级B6.9900426602.000013770700.0000
732150291中融银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
733150292中融银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
734150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9400124200.00004009180.0000
735150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9400124200.00004009180.0000
736150299华安中证银行指数分级A14.39003046028.000098325800.0000
737150300华安中证银行指数分级B14.39003046028.000098325800.0000
738159919嘉实沪深300ETF2.660021443231.0000692188000.0000
739159923大成中证100ETF3.900029561.0000954229.0000
740159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
741159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
742159933国投瑞银金融地产ETF6.9500506091.000016336600.0000
743159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
744159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
745159974富国央企创新ETF2.96001479300.000047751800.0000
746159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.47001504344.000048560200.0000
747159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.2000269800.00008709140.0000
748159984南方粤港澳大湾区ETF8.2900644716.000020811400.0000
749160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
750160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.980082000.00002646960.0000
751160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.980082000.00002646960.0000
752160311华夏蓝筹混合(LOF)8.95008971654.0000289605000.0000
753160324华夏磐晟混合3.010091800.00002963300.0000
754160417华安沪深300指数分级1.860010003.0000322897.0000
755160418华安中证银行指数分级14.39003046028.000098325800.0000
756160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4.3200282116.00009106700.0000
757160505博时主题行业股票(LOF)4.260012000000.0000387360000.0000
758160517博时中证银行指数分级13.9900552159.000017823700.0000
759160615鹏华沪深300指数A2.6200321955.000010392700.0000
760160631鹏华银行分级14.220015421287.0000497799000.0000
761160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400232382.00007501290.0000
762160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.44002217261.000071573200.0000
763160722嘉实惠泽混合(LOF)4.3900204000.00006585120.0000
764160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0400232382.00007501290.0000
765160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.44002217261.000071573200.0000
766160806长盛同庆2.3000255516.00008248060.0000
767160814长盛中证金融地产分级6.9900426602.000013770700.0000
768160915大成景丰债券(LOF)0.1500500.000016140.0000
769160925大成中华沪深港300指数A1.370066600.00002149850.0000
770161026富国中证国有企业改革指数分级2.93005095226.0000164474000.0000
771161029富国中证银行指数分级13.97001117837.000036083800.0000
772161121易方达银行指数分级13.96001048157.000033834500.0000
773161207国投瑞银沪深300指数分级2.6500150586.00004860920.0000
774161211国投金融地产ETF联接0.240018658.0000602280.0000
775161222国投瑞银瑞利混合3.8200161200.00005203540.0000
776161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)3.4300176900.00005710330.0000
777161607融通巨潮100指数(LOF)A4.83001251900.000040411300.0000
778161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
779161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
780162107金鹰中证500指数分级2.52006900.0000222732.0000
781162203泰达宏利稳定股票3.6200148546.00004795060.0000
782162211泰达宏利品质生活混合5.2600150200.00004848460.0000
783162213泰达宏利沪深300指数增强A2.4700261116.00008428820.0000
784162307海富通中证100指数(LOF)4.0900194013.00006262740.0000
785162414华宝新机遇混合A1.3900128800.00004157660.0000
786162509国联安双禧中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
787163407兴全沪深300指数(LOF)2.46004082200.0000131773000.0000
788163803中银增长股票6.68003176455.0000102536000.0000
789163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
790164205天弘文化新兴产业股票6.50001013300.000032709300.0000
791164508国富中证100指数增强分级3.520088200.00002847100.0000
792165309建信沪深300指数(LOF)2.6000376680.000012159200.0000
793165312建信央视财经50指数分级4.1600847620.000027361200.0000
794165508信诚深度价值股票(LOF)7.100087400.00002821270.0000
795165512信诚新机遇股票(LOF)5.3200893300.000028835700.0000
796165515信诚沪深300指数分级2.5200268215.00008657980.0000
797165516信诚周期轮动股票(LOF)3.1400276600.00008928650.0000
798165521信诚中证800金融指数分级8.15001732280.000055918000.0000
799165526信诚新旺混合(LOF)A1.2600145700.00004703200.0000
800165527信诚新旺混合(LOF)C1.2600145700.00004703200.0000
801165806东吴深证100指数增强(LOF)3.28008600.0000277608.0000
802165810东吴沪深300指数C3.28008600.0000277608.0000
803166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.700042644.00001376550.0000
804166105信达澳银稳定增利分级债券0.690099400.00003208630.0000
805166802浙商沪深300指数分级3.6400314294.000010145400.0000
806167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
807167601国金沪深300指数增强1.94007412.0000239259.0000
808168205中融银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
809169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.510028600.0000923208.0000
810200002长城久泰沪深300指数A2.4200570769.000018424400.0000
811202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
812202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
813202015南方沪深300ETF联接A0.060020300.0000655284.0000
814202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
815202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
816210006金鹰元禧混合A0.940086900.00002805130.0000
817210010金鹰元泰信用债债券A0.9400111500.00003599220.0000
818210011金鹰元泰信用债债券C0.9400111500.00003599220.0000
819213010宝盈中证100指数增强A3.8100220100.00007104830.0000
820217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
821233015大摩量化配置股票A3.0600393700.000012708600.0000
822240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
823240016华宝上证180价值ETF联接0.15004900.0000158172.0000
824253010国联安安心成长混合1.0700120400.00003886510.0000
825257050国联安主题驱动股票3.150080000.00002582400.0000
826270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
827270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
828270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
829310318申万菱信沪深300指数增强3.7700580067.000018724600.0000
830310368申万菱信竞争优势股票5.3900197300.00006368840.0000
831310398申万菱信沪深300价值指数A6.01001741351.000056210800.0000
832320008诺安增利债券A0.26003200.0000103296.0000
833320009诺安增利债券B0.26003200.0000103296.0000
834320010诺安中证100指数3.4500255546.00008249020.0000
835320014诺安沪深300指数增强2.2000172471.00005567360.0000
836320016诺安多策略股票6.1600146700.00004735480.0000
837340007兴全社会责任股票4.41007000000.0000225960000.0000
838350005天治中国制造20254.270040000.00001291200.0000
839350006天治稳健双盈债券0.9900222900.00007195210.0000
840350009天治稳定收益债券4.7200110000.00003550800.0000
841360001光大保德信量化股票4.03004421325.0000142720000.0000
842370023上投摩根中证消费指数2.010018180.0000586850.0000
843372010上投摩根强化回报债券A1.190011037.0000356274.0000
844372110上投摩根强化回报债券B1.190011037.0000356274.0000
845373010上投摩根双息平衡混合2.71001049938.000033892000.0000
846376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9700412302.000013309100.0000
847393001中海保本混合4.8000122900.00003967210.0000
848399001中海上证50指数增强6.3600606587.000019580600.0000
849400020东方成长回报平衡混合3.0600124100.00004005950.0000
850410008华富中证100指数3.7100271246.00008755820.0000
851420009天弘安康颐养混合A1.2000291000.00009393480.0000
852450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
853450002国富弹性市值股票6.48007088174.0000228806000.0000
854450003国富潜力组合股票5.03002769500.000089399500.0000
855450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
856450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
857450008国富沪深300指数1.8200136029.00004391020.0000
858450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
859450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
860450011国富研究精选股票4.930078200.00002524300.0000
861460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
862470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
863470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
864470021汇添富理财21天债券发起式A3.3400196400.00006339790.0000
865470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
866470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
867481008工银大盘蓝筹股票4.7000543865.000017556000.0000
868481009工银沪深300指数A2.56002792972.000090157100.0000
869481013工银消费服务行业股票2.8600461103.000014884400.0000
870485014工银添颐债券B1.0200187791.00006061890.0000
871485114工银添颐债券A1.0200187791.00006061890.0000
872501002长信价值优选混合3.9800142700.00004606360.0000
873501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5900123026.00003971280.0000
874501026财通多策略福享混合(LOF)5.06001510600.000048762200.0000
875501038银华明择多策略定期开放混合3.98001184591.000038238600.0000
876501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.5000158200.00005106700.0000
877501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.5000158200.00005106700.0000
878501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.7400616400.000019897400.0000
879501055财通福佑定开混合发起7.0100298271.00009628190.0000
880501060中金中证优选300指数(LOF)A4.4100226471.00007310480.0000
881501061中金中证优选300指数(LOF)C4.4100226471.00007310480.0000
882501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
883501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
884501088嘉实瑞虹三年定期混合3.98003027206.000097718200.0000
885501189嘉实战略配售混合(LOF)1.52005967200.0000192621000.0000
886502006易方达国企改革分级2.9200197800.00006384980.0000
887502007易方达国企改革分级A2.9200197800.00006384980.0000
888502008易方达国企改革分级B2.9200197800.00006384980.0000
889502020国金上证50分级5.4700113600.00003667010.0000
890502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
891502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
892502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
893502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
894502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
895502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
896510010治理ETF6.7400588682.000019002700.0000
897510030价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
898510050华夏上证50ETF6.310083242758.00002687080000.0000
899510060上证中央企业50ETF12.5700461306.000014891000.0000
900510090责任ETF8.2300197530.00006376270.0000
901510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
902510110周期ETF8.510069655.00002248460.0000
903510180华安上证180ETF4.080022481057.0000725689000.0000
904510210富国上证综指ETF2.5600130222.00004203570.0000
905510230金融ETF10.420012347604.0000398581000.0000
906510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
907510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
908510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
909510330华夏沪深300ETF2.650022368675.0000722061000.0000
910510350工银瑞信沪深300ETF2.64002732388.000088201500.0000
911510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
912510380国寿安保沪深300ETF2.67003708676.0000119716000.0000
913510390平安大华沪深300ETF2.66002338703.000075493300.0000
914510600申万菱信上证50ETF5.9500121059.00003907780.0000
915510650华夏金融ETF11.2900109481.00003534050.0000
916510680万家上证380ETF6.2000135600.00004377170.0000
917510710博时上证50ETF6.12001394500.000045014500.0000
918510800建信上证50ETF6.1900548300.000017699100.0000
919510850工银瑞信上证50ETF6.22003869290.0000124901000.0000
920512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.3600273487.00008828160.0000
921512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
922512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
923519062海富通阿尔法对冲混合1.44003297500.0000106443000.0000
924519223海富通欣荣混合C4.3000377700.000012192200.0000
925519613银河君尚混合A1.990080700.00002605000.0000
926519614银河君尚混合C1.990080700.00002605000.0000
927519615银河君尚混合I1.990080700.00002605000.0000
928519619银河君荣混合A4.4600149563.00004827890.0000
929519620银河君荣混合C4.4600149563.00004827890.0000
930519621银河君荣混合I4.4600149563.00004827890.0000
931519623银河君耀混合A2.9000116200.00003750940.0000
932519624银河君耀混合C2.9000116200.00003750940.0000
933519625银河君盛混合A1.7400129000.00004164120.0000
934519626银河君盛混合C1.7400129000.00004164120.0000
935519627银河君润混合A0.7200150000.00004842000.0000
936519628银河君润混合C0.7200150000.00004842000.0000
937519640银河鸿利混合A1.1600180000.00005810400.0000
938519641银河鸿利混合C1.1600180000.00005810400.0000
939519646银河鑫利混合I1.9700112200.00003621820.0000
940519647银河鸿利混合I1.1600180000.00005810400.0000
941519652银河鑫利混合A1.9700112200.00003621820.0000
942519653银河鑫利混合C1.9700112200.00003621820.0000
943519671银河沪深300指数5.74003540210.0000114278000.0000
944620001金元惠理宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
945660008农银汇理沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
946673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
947673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
948730002方正富邦红利精选A5.9700149700.00004832320.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.520076505.00002284440.0000
2000058国联安安泰混合2.260070000.00002090200.0000
3000066诺安鸿鑫混合2.250078700.00002349980.0000
4000107富国信用增强债券A0.5600150000.00004479000.0000
5000109富国信用增强债券C0.5600150000.00004479000.0000
6000110金鹰元安混合A1.3800100200.00002991970.0000
7000181景顺长城四季金利纯债债券A0.720015000.0000447900.0000
8000182景顺长城四季金利纯债债券C0.720015000.0000447900.0000
9000195工银成长收益混合A1.220096000.00002866560.0000
10000196工银成长收益混合C1.220096000.00002866560.0000
11000215广发趋势优选混合A0.6200400000.000011944000.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.5600485100.000014485100.0000
13000273华润元大安鑫混合A3.010078900.00002355950.0000
14000368汇添富沪深300安中指数1.5900179532.00005360830.0000
15000414嘉实绝对收益策略定期混合1.320071800.00002143950.0000
16000432中银优秀企业股票4.4400132200.00003947490.0000
17000471富国城镇发展股票5.73001620717.000048394600.0000
18000480东方红新动力混合6.94004576777.0000136663000.0000
19000529广发竞争优势混合6.27001271823.000037976600.0000
20000538诺安优势行业混合1.050025500.0000761430.0000
21000551信诚幸福消费股票5.1200660000.000019707600.0000
22000573天弘通利混合1.5500331685.00009904110.0000
23000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.71005000.0000149300.0000
24000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.71005000.0000149300.0000
25000585嘉实对冲套利定开混合1.590078300.00002338040.0000
26000591中银健康生活股票4.4400116600.00003481680.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.030050805.00001517040.0000
28000619东方红产业升级混合6.990012245342.0000365646000.0000
29000628大成高新技术产业股票5.11001383618.000041314800.0000
30000639宝盈祥瑞混合A0.49002500.000074650.0000
31000656前海开源沪深300指数1.270074626.00002228330.0000
32000778鹏华先进制造股票6.4400380400.000011358700.0000
33000805中银新经济混合2.4200303000.00009047580.0000
34000845国投瑞银信息消费混合5.2300131447.00003925010.0000
35000880富国研究精选灵活配置混合6.49001319410.000039397600.0000
36000894中欧睿达定期开放混合A0.790044151.00001318350.0000
37000926中信建投睿信混合A9.0600262000.00007823320.0000
38000961天弘沪深300指数A0.040092729.00002768890.0000
39000963兴业多策略混合4.4400535572.000015992200.0000
40000970东方红睿元混合8.68002817359.000084126300.0000
41000973新华增盈回报债券0.6600752800.000022478600.0000
42000976长城新兴产业混合3.0600119400.00003565280.0000
43001007国联安鑫安灵活配置混合3.4300145100.00004332690.0000
44001017泰达改革动力混合A3.7400357513.000010675300.0000
45001059中金绝对收益混合1.800078900.00002355950.0000
46001068华融新锐灵活配置混合2.350045000.00001343700.0000
47001112东方红中国优势混合9.240018770210.0000560478000.0000
48001115广发聚安混合A2.5200174000.00005195640.0000
49001116广发聚安混合C2.5200174000.00005195640.0000
50001117中欧精选定期开放混合A5.02002214120.000066113600.0000
51001127中银宏观策略混合3.75001169653.000034925800.0000
52001148申万菱信多策略灵活配置混合5.4600138500.00004135610.0000
53001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.3800344110.000010275100.0000
54001154北信瑞丰平安中国主题混合3.030045900.00001370570.0000
55001163银华中国梦30股票6.2100992900.000029648000.0000
56001181南方改革机遇混合2.0300381000.000011376700.0000
57001188鹏华改革红利股票6.73002063236.000061608200.0000
58001193中金消费升级股票4.3500228495.00006822860.0000
59001196东方鼎新灵活配置混合0.760062600.00001869240.0000
60001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A0.8900110000.00003284600.0000
61001202东方红领先精选混合1.2000154701.00004619370.0000
62001250天弘新活力混合1.8900159800.00004771630.0000
63001257兴业收益增强债券A1.5400240000.00007166400.0000
64001258兴业收益增强债券C1.5400240000.00007166400.0000
65001272兴业聚利灵活配置混合4.9200283105.00008453520.0000
66001273民生加银新动力定开混合A9.3000264649.00007902420.0000
67001274民生加银新动力定开混合D9.3000264649.00007902420.0000
68001309东方红睿逸定期开放混合1.5500640361.000019121200.0000
69001324华宝新价值混合0.530074700.00002230540.0000
70001335南方利众混合A1.6500102200.00003051690.0000
71001345富国新收益灵活配置混合A0.980063800.00001905070.0000
72001347富国新收益灵活配置混合C0.980063800.00001905070.0000
73001348大摩新机遇混合2.110061300.00001830420.0000
74001358宝盈祥泰混合A0.990053500.00001597510.0000
75001384东方新思路灵活配置混合A5.1600410033.000012243600.0000
76001385东方新思路灵活配置混合C5.1600410033.000012243600.0000
77001399安信鑫安得利混合A1.270074000.00002209640.0000
78001400安信鑫安得利混合C1.270074000.00002209640.0000
79001402信诚新选混合A0.9100108183.00003230340.0000
80001405东方红策略精选混合A0.9400184258.00005501940.0000
81001406东方红策略精选混合C0.9400184258.00005501940.0000
82001411诺安创新驱动混合A0.6800147900.00004416290.0000
83001413中融鑫起点混合A3.130068300.00002039440.0000
84001414中融鑫起点混合C3.130068300.00002039440.0000
85001419泰达宏利新思路混合A1.940066200.00001976730.0000
86001422景顺长城安享回报混合A0.8800122300.00003651880.0000
87001423景顺长城安享回报混合C0.8800122300.00003651880.0000
88001430中邮乐享收益灵活配置混合3.120054004.00001612560.0000
89001468广发改革混合4.2700614300.000018343000.0000
90001479中邮风格轮动灵活配置混合1.800074800.00002233530.0000
91001488万家瑞丰混合A2.3800164400.00004908980.0000
92001489万家瑞丰混合C2.3800164400.00004908980.0000
93001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.960067100.00002003610.0000
94001499国投瑞银新增长混合A1.5200125500.00003747430.0000
95001505南方利众混合C1.6500102200.00003051690.0000
96001520国投瑞银研究精选股票3.7800160800.00004801490.0000
97001528诺安先进制造股票9.4100608036.000018156000.0000
98001537中加改革红利混合3.250061800.00001845350.0000
99001548天弘上证50指数A3.11001951557.000058273500.0000
100001549天弘上证50指数C3.11001951557.000058273500.0000
101001564东方红京东大数据混合7.17002305986.000068856700.0000
102001566南方利达灵活配置混合A1.3100140375.00004191600.0000
103001567南方利达灵活配置混合C1.3100140375.00004191600.0000
104001570南方利安灵活配置混合A0.430076000.00002269360.0000
105001580南方利安灵活配置混合C0.430076000.00002269360.0000
106001588天弘中证800指数A1.020051100.00001525850.0000
107001589天弘中证800指数C1.020051100.00001525850.0000
108001596信诚新泽混合A2.6600186100.00005556950.0000
109001607英大策略优选混合A3.3100133000.00003971380.0000
110001608英大策略优选混合C3.3100133000.00003971380.0000
111001631天弘中证食品饮料指数A8.99002301461.000068721600.0000
112001632天弘中证食品饮料指数C8.99002301461.000068721600.0000
113001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.6100219800.00006563230.0000
114001648工银新价值灵活配置混合1.840079625.00002377600.0000
115001657长安鑫富领先混合2.390013400.0000400124.0000
116001667南方转型混合6.0500400000.000011944000.0000
117001675江信同福混合A6.500050000.00001493000.0000
118001676江信同福混合C6.500050000.00001493000.0000
119001686安信新动力混合A1.710081500.00002433590.0000
120001687安信新动力混合C1.710081500.00002433590.0000
121001688嘉实新起点混合A0.8200101600.00003033780.0000
122001706诺安积极回报混合2.3600165661.00004946640.0000
123001712东方红优势精选混合6.36003005614.000089747600.0000
124001714工银文体产业股票3.28005091570.0000152034000.0000
125001720工银新增利混合0.630080000.00002388800.0000
126001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.4600138500.00004135610.0000
127001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C0.8900110000.00003284600.0000
128001733泰达宏利量化股票2.420082300.00002457480.0000
129001738大摩新趋势混合2.290075900.00002266370.0000
130001739中融融安二号混合1.590067800.00002024510.0000
131001744诺安进取回报混合2.5800237100.00007079810.0000
132001751华商信用增强债券A0.40001500.000044790.0000
133001752华商信用增强债券C0.40001500.000044790.0000
134001755嘉实新思路混合1.7100193440.00005776120.0000
135001789国泰量化收益灵活配置混合1.830089500.00002672470.0000
136001791大成绝对收益混合发起A2.250077900.00002326090.0000
137001792大成绝对收益混合发起C2.250077900.00002326090.0000
138001816汇添富新睿精选混合A2.0500139600.00004168460.0000
139001827富国研究优选沪港深灵活配置混合6.3900145400.00004341640.0000
140001834长盛战略新兴产业混合C8.5500545000.000016273700.0000
141001862东方红收益增强债券A0.79001005546.000030025600.0000
142001863东方红收益增强债券C0.79001005546.000030025600.0000
143001881中欧新趋势混合(LOF)E5.31007325548.0000218741000.0000
144001885中欧新蓝筹混合E4.930016205336.0000483891000.0000
145001890中欧精选定期开放混合E5.02002214120.000066113600.0000
146001900诺安精选价值混合4.240021500.0000641990.0000
147001910泰康新机遇灵活配置混合5.75004561330.0000136201000.0000
148001927华夏消费升级混合A5.06001600000.000047776000.0000
149001928华夏消费升级混合C5.06001600000.000047776000.0000
150001939光大保德信睿鑫混合A0.540067090.00002003310.0000
151001967华宝转型升级混合1.750074900.00002236510.0000
152002003工银新机遇灵活配置混合A2.400098700.00002947180.0000
153002004工银新机遇灵活配置混合C2.400098700.00002947180.0000
154002023红塔红土稳健回报混合A0.480020900.0000624074.0000
155002024红塔红土稳健回报混合C0.480020900.0000624074.0000
156002030信诚新选混合B0.9100108183.00003230340.0000
157002031华夏策略混合2.1500515600.000015395800.0000
158002053诺安优势行业混合C1.050025500.0000761430.0000
159002111华宝新起点混合1.380072100.00002152910.0000
160002120广发安悦回报混合0.5200132200.00003947490.0000
161002174东方互联网嘉混合3.800082400.00002460460.0000
162002178嘉实新起点混合C0.8200101600.00003033780.0000
163002228长城新优选混合C0.7200822200.000024550900.0000
164002231华夏新趋势混合A2.010073400.00002191720.0000
165002232华夏新趋势混合C2.010073400.00002191720.0000
166002292诺安益鑫混合3.210057200.00001707990.0000
167002314泰达宏利新思路混合B1.940066200.00001976730.0000
168002350华安安华灵活配置混合1.8000785950.000023468500.0000
169002411华夏新机遇混合A1.2300130200.00003887770.0000
170002456招商安元混合A1.2800109200.00003260710.0000
171002463创金合信价值红利混合A2.7200306000.00009137160.0000
172002496前海开源量化优选混合C2.040035100.00001048090.0000
173002501银华远景债券0.63001232480.000036801900.0000
174002536中银鑫利混合C0.530055200.00001648270.0000
175002584富安达长盈灵活配置混合2.080071149.00002124510.0000
176002593富国美丽中国混合5.98001535892.000045861700.0000
177002618中银裕利混合A2.2000182100.00005437510.0000
178002619中银裕利混合C2.2000182100.00005437510.0000
179002639天弘价值精选混合1.6600152000.00004538720.0000
180002640中信建投睿溢混合A1.69008500.0000253810.0000
181002649民生加银智造2025混合4.0500187270.00005591880.0000
182002651东方红汇利债券A0.6000750000.000022395000.0000
183002652东方红汇利债券C0.6000750000.000022395000.0000
184002701东方红汇阳债券A0.64001200000.000035832000.0000
185002702东方红汇阳债券C0.64001200000.000035832000.0000
186002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.0300160000.00004777600.0000
187002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.0300160000.00004777600.0000
188002723江信祺福债券A1.3700150000.00004479000.0000
189002724江信祺福债券C1.3700150000.00004479000.0000
190002732长盛沪港深优势精选混合3.2600130200.00003887770.0000
191002767泰康宏泰回报混合1.0400454100.000013559400.0000
192002768华安安进混合1.750080400.00002400740.0000
193002778前海联合新思路混合A9.5400508000.000015168900.0000
194002779前海联合新思路混合C9.5400508000.000015168900.0000
195002783东方红价值精选混合A1.1700145389.00004341320.0000
196002784东方红价值精选混合C1.1700145389.00004341320.0000
197002789长盛同享灵活配置混合A4.0400193300.00005771940.0000
198002790长盛同享灵活配置混合C4.0400193300.00005771940.0000
199002803东方红沪港深混合5.560019560056.0000584063000.0000
200002833华夏新锦绣混合A1.230082200.00002454490.0000
201002834华夏新锦绣混合C1.230082200.00002454490.0000
202002837华夏网购精选混合A1.3800208400.00006222820.0000
203002885大摩万众创新混合1.550052700.00001573620.0000
204002934泰康恒泰回报混合A3.5200287000.00008569820.0000
205002935泰康恒泰回报混合C3.5200287000.00008569820.0000
206002952建信多因子量化股票1.560029600.0000883856.0000
207002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.9800304367.00009088400.0000
208002987广发沪深300ETF联接C0.030036000.00001074960.0000
209003015中金沪深300指数A2.630087860.00002623500.0000
210003025新华红利回报混合2.700028100.0000839066.0000
211003044东方红战略精选混合A0.4700415152.000012396400.0000
212003045东方红战略精选混合C0.4700415152.000012396400.0000
213003059长信先利半年定期开放混合A1.040019300.0000576298.0000
214003062银华通利灵活配置混合A0.550058000.00001731880.0000
215003063银华通利灵活配置混合C0.550058000.00001731880.0000
216003064南方荣欢定期开放混合0.8300110000.00003284600.0000
217003104泰达宏利定宏混合1.570039900.00001191410.0000
218003105光大保德信永鑫混合A0.380019500.0000582270.0000
219003106光大保德信永鑫混合C0.380019500.0000582270.0000
220003115光大保德信诚鑫混合A0.730058300.00001740840.0000
221003116光大保德信诚鑫混合C0.730058300.00001740840.0000
222003117光大保德信吉鑫混合A0.860078100.00002332070.0000
223003118光大保德信吉鑫混合C0.860078100.00002332070.0000
224003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.790081080.00002421050.0000
225003131国寿安保强国智造混合2.4300385000.000011496100.0000
226003144华宝新机遇混合(LOF)C0.730073500.00002194710.0000
227003161南方安泰混合0.5500300800.00008981890.0000
228003169长盛盛辉混合A1.030074400.00002221580.0000
229003170长盛盛辉混合C1.030074400.00002221580.0000
230003186鹏华兴安定期开放混合1.010061600.00001839380.0000
231003190创金合信消费主题股票A5.630096602.00002884540.0000
232003191创金合信消费主题股票C5.630096602.00002884540.0000
233003208东兴量化多策略混合2.93007700.0000229922.0000
234003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.060084300.00002517200.0000
235003292嘉实优势成长混合3.9500110400.00003296540.0000
236003295南方安裕混合A1.7100500000.000014930000.0000
237003331博时乐臻定开混合0.130055000.00001642300.0000
238003332南方荣发定期开放混合发起1.3200114854.00003429540.0000
239003379信诚至选混合A0.6000134000.00004001240.0000
240003380信诚至选混合C0.6000134000.00004001240.0000
241003396东方红优享红利混合4.16002915556.000087058500.0000
242003416招商财经大数据股票A1.65007100.0000212006.0000
243003432信诚至瑞混合A1.2900150000.00004479000.0000
244003433信诚至瑞混合C1.2900150000.00004479000.0000
245003476南方安颐混合1.1700113200.00003380150.0000
246003494富国天惠成长混合(LOF)C4.180015200000.0000453872000.0000
247003501泰达睿智稳健混合2.7300107789.00003218580.0000
248003502金鹰鑫瑞混合A0.05006000.0000179160.0000
249003503金鹰鑫瑞混合C0.05006000.0000179160.0000
250003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9300220523.00006584820.0000
251003550泰达改革动力混合C3.7400357513.000010675300.0000
252003554泰达宏利大数据混合C2.780071141.00002124270.0000
253003579中金沪深300指数C2.630087860.00002623500.0000
254003641长盛盛丰混合A1.3900100000.00002986000.0000
255003642长盛盛丰混合C1.3900100000.00002986000.0000
256003684汇安丰融混合A1.050010000.0000298600.0000
257003685汇安丰融混合C1.050010000.0000298600.0000
258003739新华鑫弘灵活配置混合2.0600128700.00003842980.0000
259003762国开开泰混合A0.12005400.0000161244.0000
260003763国开开泰混合C0.12005400.0000161244.0000
261003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9300181200.00005410630.0000
262003848中银广利混合A1.1900180500.00005389730.0000
263003849中银广利混合C1.1900180500.00005389730.0000
264003912泰达宏利启富混合A1.040079300.00002367900.0000
265003913泰达宏利启富混合C1.040079300.00002367900.0000
266003950博时鑫润混合A1.340090800.00002711290.0000
267003951博时鑫润混合C1.340090800.00002711290.0000
268003957安信新起点混合A1.390059856.00001787300.0000
269003958安信新起点混合C1.390059856.00001787300.0000
270004008中融鑫思路混合A0.870072500.00002164850.0000
271004009中融鑫思路混合C0.870072500.00002164850.0000
272004010华泰柏瑞鼎利A0.920073300.00002188740.0000
273004011华泰柏瑞鼎利C0.920073300.00002188740.0000
274004076国联安锐意成长混合5.4100216800.00006473650.0000
275004081国联安鑫乾混合A4.840067300.00002009580.0000
276004082国联安鑫乾混合C4.840067300.00002009580.0000
277004083国联安鑫隆混合A0.970077000.00002299220.0000
278004084国联安鑫隆混合C0.970077000.00002299220.0000
279004128前海联合泳隆混合8.5300300000.00008958000.0000
280004153信诚新悦混合A2.4300186100.00005556950.0000
281004154信诚新悦混合B2.4300186100.00005556950.0000
282004175博时鑫泰混合A1.2800100254.00002993580.0000
283004176博时鑫泰混合C1.2800100254.00002993580.0000
284004183富国产业升级混合6.5900245253.00007323250.0000
285004202华夏睿磐泰兴混合0.660076000.00002269360.0000
286004237中欧新蓝筹混合C4.930016205336.0000483891000.0000
287004258国寿安保稳嘉混合A1.4400173000.00005165780.0000
288004259国寿安保稳嘉混合C1.4400173000.00005165780.0000
289004276浦银安盛安和回报定开混合A1.710010000.0000298600.0000
290004277浦银安盛安和回报定开混合C1.710010000.0000298600.0000
291004301国寿安保稳信混合A2.2100228000.00006808080.0000
292004302国寿安保稳信混合C2.2100228000.00006808080.0000
293004320前海开源沪港深乐享生活混合8.1600117351.00003504100.0000
294004335华宝新飞跃混合1.100056300.00001681120.0000
295004342南方沪深300ETF联接C0.030012796.0000382089.0000
296004346南方小康ETF联接C0.070010302.0000307618.0000
297004353嘉实新添华定期混合2.7300106000.00003165160.0000
298004359创金合信量化核心混合A2.010074842.00002234780.0000
299004360创金合信量化核心混合C2.010074842.00002234780.0000
300004405国寿安保稳寿混合A0.680094000.00002806840.0000
301004406国寿安保稳寿混合C0.680094000.00002806840.0000
302004407招商上证消费80ETF联接C0.300011500.0000343390.0000
303004410招商央视财经50指数C5.77001047343.000031273700.0000
304004453前海开源盈鑫混合A7.9600260000.00007763600.0000
305004454前海开源盈鑫混合C7.9600260000.00007763600.0000
306004480华宝智慧产业混合3.020069600.00002078260.0000
307004481华宝第三产业混合2.6400142300.00004249080.0000
308004517南方安康混合0.8700120000.00003583200.0000
309004560汇安丰益混合A3.230092320.00002756680.0000
310004561汇安丰益混合C3.230092320.00002756680.0000
311004607长信利尚一年定期开放混合0.8200120018.00003583740.0000
312004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.650050000.00001493000.0000
313004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.650050000.00001493000.0000
314004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.2600160270.00004785660.0000
315004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.2600160270.00004785660.0000
316004648南方安睿混合1.1100120000.00003583200.0000
317004651长信利丰债券E1.0200748265.000022343200.0000
318004676中信建投睿信混合C9.0600262000.00007823320.0000
319004694天弘策略精选混合A1.8400140000.00004180400.0000
320004695东兴未来价值混合A2.520075500.00002254430.0000
321004696东兴量化优享混合3.150013000.0000388180.0000
322004716信诚量化阿尔法股票1.9500170700.00005097100.0000
323004720华夏睿磐泰茂混合A0.660074300.00002218600.0000
324004721华夏睿磐泰茂混合C0.660074300.00002218600.0000
325004731万家瑞尧混合A1.290080400.00002400740.0000
326004732万家瑞尧混合C1.290080400.00002400740.0000
327004737富国新优享灵活配置混合A1.030016000.0000477760.0000
328004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.73002410204.000071968700.0000
329004746易方达上证50指数C9.640060052480.00001793170000.0000
330004747富国新优享灵活配置混合C1.030016000.0000477760.0000
331004748天弘策略精选混合C1.8400140000.00004180400.0000
332004852广发价值回报混合A0.950019700.0000588242.0000
333004853广发价值回报混合C0.950019700.0000588242.0000
334004858长信量化多策略股票C2.4500148800.00004443170.0000
335004868交银股息优化混合5.8300534806.000015969300.0000
336004888财通资管鑫逸混合A1.310019900.0000594214.0000
337004889财通资管鑫逸混合C1.310019900.0000594214.0000
338004934圆信永丰消费升级混合4.97001000000.000029860000.0000
339004942格林伯元灵活配置混合A0.85004100.0000122426.0000
340004943格林伯元灵活配置混合C0.85004100.0000122426.0000
341004993中欧可转债债券A0.7800700000.000020902000.0000
342004994中欧可转债债券C0.7800700000.000020902000.0000
343004995广发品牌消费股票4.480051800.00001546750.0000
344005000泰康泉林量化价值精选混合A1.580045200.00001349670.0000
345005004交银品质升级混合5.0600702895.000020988400.0000
346005008东方红汇阳债券Z0.64001200000.000035832000.0000
347005053银河量化价值混合1.620038300.00001143640.0000
348005082诺德量化蓝筹混合A2.1300114100.00003407030.0000
349005083诺德量化蓝筹混合C2.1300114100.00003407030.0000
350005088嘉实新添辉定期混合A1.520049705.00001484190.0000
351005089嘉实新添辉定期混合C1.520049705.00001484190.0000
352005090嘉合睿金定期开放混合A1.470015000.0000447900.0000
353005091嘉合睿金定期开放混合C1.470015000.0000447900.0000
354005104富荣福康混合A1.290022300.0000665878.0000
355005105富荣福康混合C1.290022300.0000665878.0000
356005111泰康泉林量化价值精选混合C1.580045200.00001349670.0000
357005126银河量化稳进混合2.150021100.0000630046.0000
358005152农银汇理沪深300指数C1.3900313144.00009350480.0000
359005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.420091500.00002732190.0000
360005173富荣富安债券A0.51002300.000068678.0000
361005174富荣富安债券C0.51002300.000068678.0000
362005177华夏睿磐泰利混合A0.7600100600.00003003920.0000
363005178华夏睿磐泰利混合C0.7600100600.00003003920.0000
364005212汇安稳裕债券0.9600150000.00004479000.0000
365005235银华食品饮料量化股票发起式A4.460053168.00001587600.0000
366005236银华食品饮料量化股票发起式C4.460053168.00001587600.0000
367005247国都量化精选混合0.920029800.0000889828.0000
368005248新华沪深300指数增强A1.4000110100.00003287590.0000
369005280安信阿尔法定开混合A1.370062000.00001851320.0000
370005331益民优势安享灵活配置混合2.230031400.0000937604.0000
371005343长安裕盛混合A1.740073100.00002182770.0000
372005344长安裕盛混合C1.740073100.00002182770.0000
373005386银河睿达混合A5.4200170000.00005076200.0000
374005387银河睿达混合C5.4200170000.00005076200.0000
375005392长信价值蓝筹两年定期开放混合4.2700294800.00008802730.0000
376005396中金丰硕混合1.810080600.00002406720.0000
377005397南方安养混合1.200052900.00001579590.0000
378005404创金合信价值红利混合C2.7200306000.00009137160.0000
379005405中金金序量化蓝筹混合A1.810072460.00002163660.0000
380005406中金金序量化蓝筹混合C1.810072460.00002163660.0000
381005414创金合信国证A股指数A0.85003200.000095552.0000
382005415创金合信国证A股指数C0.85003200.000095552.0000
383005526工银新生代消费混合2.8000769900.000022989200.0000
384005537中航新起航灵活配置混合A2.740091700.00002738160.0000
385005538中航新起航灵活配置混合C2.740091700.00002738160.0000
386005563创金合信国证1000指数A1.04003500.0000104510.0000
387005564创金合信国证1000指数C1.04003500.0000104510.0000
388005599汇安量化优选混合A2.270053200.00001588550.0000
389005600汇安量化优选混合C2.270053200.00001588550.0000
390005691南方中证100指数C1.9500128900.00003848950.0000
391005708国联安远见成长混合7.7600108000.00003224880.0000
392005728华宝绿色主题混合2.920075700.00002260400.0000
393005760富国周期优势混合2.9600722049.000021560400.0000
394005771银华可转债债券1.030045597.00001361530.0000
395005775中加转型动力混合A3.070070100.00002093190.0000
396005776中加转型动力混合C3.070070100.00002093190.0000
397005787中欧新趋势混合(LOF)C5.31007325548.0000218741000.0000
398005823泰康颐享混合A3.4600345068.000010303700.0000
399005824泰康颐享混合C3.4600345068.000010303700.0000
400005850财通量化价值优选混合1.360018175.0000542706.0000
401005867国泰沪深300指数C1.3200828460.000024737800.0000
402005880建信上证50ETF联接A0.13002400.000071664.0000
403005881建信上证50ETF联接C0.13002400.000071664.0000
404005899国投瑞银品牌优势混合2.000076500.00002284290.0000
405005901诺安汇利混合A1.450070500.00002105130.0000
406005902诺安汇利混合C1.450070500.00002105130.0000
407005918天弘沪深300指数C0.040092729.00002768890.0000
408005953人保转型混合A1.760071000.00002120060.0000
409005954人保转型混合C1.760071000.00002120060.0000
410005960博时量化价值股票A1.4200201200.00006007830.0000
411005961博时量化价值股票C1.4200201200.00006007830.0000
412005991长信利丰债券A1.0200748265.000022343200.0000
413006007诺安积极配置混合A8.580050000.00001493000.0000
414006008诺安积极配置混合C8.580050000.00001493000.0000
415006025诺安优化配置混合2.500067300.00002009580.0000
416006111泰康弘实3月定开混合3.09003642996.0000108780000.0000
417006114人保鑫利债券A1.020055000.00001642300.0000
418006115人保鑫利债券C1.020055000.00001642300.0000
419006179富国品质生活混合7.3700359900.000010746600.0000
420006193鑫元核心资产股票A1.290074800.00002233530.0000
421006194鑫元核心资产股票C1.290074800.00002233530.0000
422006279中金瑞祥混合A2.920077300.00002308180.0000
423006280中金瑞祥混合C2.920077300.00002308180.0000
424006341中金MSCI质量指数A5.1700158500.00004732810.0000
425006342中金MSCI质量指数C5.1700158500.00004732810.0000
426006345景顺长城集英两年定开混合4.29005800000.0000173188000.0000
427006351中金MSCI中国A股红利指数A4.000020332.0000607114.0000
428006352中金MSCI中国A股红利指数C4.000020332.0000607114.0000
429006353东方红核心优选定开混合0.5100466140.000013918900.0000
430006362凯石涵行业精选混合A4.7800119500.00003568270.0000
431006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.14001701385.000050803400.0000
432006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9800300000.00008958000.0000
433006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9800300000.00008958000.0000
434006429诺安恒鑫混合8.99001080048.000032250200.0000
435006430凯石澜龙头经济定开混合4.9400913672.000027282200.0000
436006449浙商汇金量化精选混合3.7200368600.000011006400.0000
437006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.420091500.00002732190.0000
438006478长盛多因子策略优选6.1600200000.00005972000.0000
439006529中欧匠心两年持有期混合A4.53003097526.000092492100.0000
440006530中欧匠心两年持有期混合C4.53003097526.000092492100.0000
441006547红塔红土盛弘混合型发起式A4.7300300000.00008958000.0000
442006548红塔红土盛弘混合型发起式C4.7300300000.00008958000.0000
443006556海富通研究精选混合C0.79002800.000083608.0000
444006557海富通研究精选混合A0.79002800.000083608.0000
445006564圆信永丰精选回报3.880044000.00001313840.0000
446006568国联安行业领先混合3.5600137700.00004111720.0000
447006573人保行业轮动混合A6.4100129200.00003857910.0000
448006574人保行业轮动混合C6.4100129200.00003857910.0000
449006585南方宝元债券C0.50001300017.000038818500.0000
450006586南方安裕混合C1.7100500000.000014930000.0000
451006600人保沪深300指数1.400079592.00002376620.0000
452006689方正富邦信泓混合A2.920072300.00002158880.0000
453006712前海开源MSCI中国A股消费A2.770025900.0000773374.0000
454006713前海开源MSCI中国A股消费C2.770025900.0000773374.0000
455006743中融央视财经50ETF联接A0.19002100.000062706.0000
456006744中融央视财经50ETF联接C0.19002100.000062706.0000
457006796富国消费升级混合2.9500120000.00003583200.0000
458006815凯石涵行业精选混合C4.7800119500.00003568270.0000
459006843中信建投睿溢混合C1.69008500.0000253810.0000
460006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1200166600.00004974680.0000
461006896新华聚利债券A0.830013900.0000415054.0000
462006897新华聚利债券C0.830013900.0000415054.0000
463006912长城久泰沪深300指数C2.3300595336.000017776700.0000
464006937工银沪深300指数C1.38001625600.000048540400.0000
465006939鹏华沪深300指数C1.4300190687.00005693910.0000
466007016富国睿泽回报混合5.4000433000.000012929400.0000
467007040前海联合泳隆混合C8.5300300000.00008958000.0000
468007074国寿安保新蓝筹混合6.3900120000.00003583200.0000
469007133嘉实长青竞争优势股票A1.980065700.00001961800.0000
470007134嘉实长青竞争优势股票C1.980065700.00001961800.0000
471007135广发中证100ETF联接A0.07003300.000098538.0000
472007136广发中证100ETF联接C0.07003300.000098538.0000
473007143国投瑞银沪深300量化A1.900064800.00001934930.0000
474007144国投瑞银沪深300量化C1.900064800.00001934930.0000
475007243安信核心竞争力混合A5.250052100.00001555710.0000
476007244安信核心竞争力混合C5.250052100.00001555710.0000
477007257凯石沣混合A3.4500161000.00004807460.0000
478007258凯石沣混合C3.4500161000.00004807460.0000
479007287合煦智远消费主题股票发起式A8.210046400.00001385500.0000
480007288合煦智远消费主题股票发起式C8.210046400.00001385500.0000
481007308华宝消费升级混合3.540024500.0000731570.0000
482007326国投瑞银新增长混合C1.5200125500.00003747430.0000
483007339易方达沪深300ETF联接C0.020046357.00001384220.0000
484007407农银养老2035混合(FOF)1.8900100000.00002986000.0000
485007415南方致远混合A1.3600200000.00005972000.0000
486007416南方致远混合C1.3600200000.00005972000.0000
487007505华夏AH经济蓝筹股票A1.650039500.00001179470.0000
488007506华夏AH经济蓝筹股票C1.650039500.00001179470.0000
489007533格林创新成长混合A4.240075600.00002257420.0000
490007534格林创新成长混合C4.240075600.00002257420.0000
491007550东兴未来价值混合C2.520075500.00002254430.0000
492007570方正富邦红利精选C2.930079400.00002370880.0000
493007575宝盈祥泰混合C0.990053500.00001597510.0000
494007577宝盈祥瑞混合C0.49002500.000074650.0000
495007580宝盈中证100指数增强C1.9400121100.00003616050.0000
496007632华润元大安鑫混合C3.010078900.00002355950.0000
497007663平安安享混合C1.4400116883.00003490130.0000
498007671建信中证红利潜力指数A5.4900373200.000011143800.0000
499007672建信中证红利潜力指数C5.4900373200.000011143800.0000
500007786富国中证国企一带一路ETF联接A0.10002400.000071664.0000
501007787富国中证国企一带一路ETF联接C0.10002400.000071664.0000
502007788易方达中证国企带路联接A1.13008400.0000250824.0000
503007789易方达中证国企带路联接C1.13008400.0000250824.0000
504007811淳厚信泽混合A6.0500370000.000011048200.0000
505007812淳厚信泽混合C6.0500370000.000011048200.0000
506007850方正富邦天睿混合A2.690077500.00002314150.0000
507007851方正富邦天睿混合C2.690077500.00002314150.0000
508007887东方红启元三年持有混合B7.780015054359.0000449523000.0000
509007899大成远见成长混合A5.0800218869.00006535430.0000
510007900大成远见成长混合C5.0800218869.00006535430.0000
511007923方正富邦天鑫混合A1.620064600.00001928960.0000
512007924方正富邦天鑫混合C1.620064600.00001928960.0000
513007939华夏网购精选混合C1.3800208400.00006222820.0000
514007952招商财经大数据股票C1.65007100.0000212006.0000
515008041长信先利半年定期开放混合C1.040019300.0000576298.0000
516008091中信保诚红利精选混合A1.8900208000.00006210880.0000
517008092中信保诚红利精选混合C1.8900208000.00006210880.0000
518008127广发趋势优选混合C0.6200400000.000011944000.0000
519008182方正富邦信泓混合C2.920072300.00002158880.0000
520008184新华沪深300指数增强C1.4000110100.00003287590.0000
521008209南方宝泰一年混合A0.5200400042.000011945300.0000
522008210南方宝泰一年混合C0.5200400042.000011945300.0000
523008212华夏新机遇混合C1.2300130200.00003887770.0000
524008240东财上证50指数A3.2700234717.00007008650.0000
525008241东财上证50指数C3.2700234717.00007008650.0000
526008263东方红品质优选定开混合1.40001073100.000032042800.0000
527008271大成优势企业混合A5.73001471800.000043947900.0000
528008272大成优势企业混合C5.73001471800.000043947900.0000
529008291民生加银沪深300ETF联接A0.05003600.0000107496.0000
530008292民生加银沪深300ETF联接C0.05003600.0000107496.0000
531008305大摩量化配置股票C1.7000236900.00007073830.0000
532008324宝盈祥利稳健配置混合A0.9200205700.00006142200.0000
533008325宝盈祥利稳健配置混合C0.9200205700.00006142200.0000
534008345南华瑞泽债券A1.170035000.00001045100.0000
535008346南华瑞泽债券C1.170035000.00001045100.0000
536008353泰达宏利消费混合A7.09001843400.000055043900.0000
537008354泰达宏利消费混合C7.09001843400.000055043900.0000
538008372富国阿尔法两年持有期混合3.05001116300.000033332700.0000
539008768创金上证超大盘量化A3.420016200.0000483732.0000
540008769创金上证超大盘量化C3.420016200.0000483732.0000
541008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.4800549800.000016417000.0000
542008830海富通安益对冲混合C0.5600516900.000015434600.0000
543008831海富通安益对冲混合A0.5600516900.000015434600.0000
544009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2.6100219800.00006563230.0000
545020011国泰沪深300指数A1.3200828460.000024737800.0000
546040002华安中国A股增强指数1.53001221651.000036478500.0000
547050002博时沪深300指数1.47002887400.000086217800.0000
548050013超大ETF联接0.05002000.000059720.0000
549070003嘉实稳健混合4.04003604509.0000107631000.0000
550070010嘉实主题混合4.11003214000.000095970000.0000
551080008长盛战略新兴产业混合8.5500545000.000016273700.0000
552090003大成蓝筹稳健混合6.82006577288.0000196398000.0000
553090007大成策略回报股票8.16002665337.000079587000.0000
554090011大成核心双动力股票2.150070000.00002090200.0000
555100026富国天合稳健股票5.97004534886.0000135412000.0000
556100029富国天成红利混合3.79001113100.000033237200.0000
557110003易方达上证50指数A9.640060052480.00001793170000.0000
558110020易方达沪深300ETF联接A0.020046357.00001384220.0000
559110022易方达消费行业股票2.450014468529.0000432030000.0000
560121001国投瑞银融华债券2.4800172341.00005146100.0000
561121003国投瑞银核心企业股票2.79001206800.000036035000.0000
562150008瑞和小康1.310080490.00002403430.0000
563150009瑞和远见1.310080490.00002403430.0000
564150012国联安双禧中证100指数A2.0100122600.00003660840.0000
565150013国联安双禧中证100指数B2.0100122600.00003660840.0000
566150032嘉实多利分级债券优先0.510011500.0000343390.0000
567150033嘉实多利分级债券进取0.510011500.0000343390.0000
568150049南方新兴消费收益3.4500626000.000018692400.0000
569150050南方新兴消费进取3.4500626000.000018692400.0000
570150051信诚沪深300指数分级A1.2600145559.00004346390.0000
571150052信诚沪深300指数分级B1.2600145559.00004346390.0000
572150104华安沪深300指数分级A1.12006521.0000194717.0000
573150105华安沪深300指数分级B1.12006521.0000194717.0000
574150123建信央视财经50指数分级A5.54001221755.000036481600.0000
575150124建信央视财经50指数分级B5.54001221755.000036481600.0000
576150135国富中证100指数增强分级A1.880053462.00001517250.0000
577150136国富中证100指数增强分级B1.880053462.00001517250.0000
578150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.520012362493.0000369144000.0000
579150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.520012362493.0000369144000.0000
580151002银河收益债券1.0500138000.00004120680.0000
581159919嘉实沪深300ETF1.450012677650.0000378555000.0000
582159923大成中证100ETF2.130017442.0000520818.0000
583159925南方沪深300ETF1.4500638936.000019078600.0000
584159928汇添富中证主要消费ETF12.220017574127.0000524763000.0000
585159965中融央视财经50ETF5.9900342900.000010239000.0000
586159986弘毅远方国证消费100ETF4.0000306800.00009161050.0000
587160127南方新兴消费增长分级股票3.4500626000.000018692400.0000
588160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.17001095816.000032721100.0000
589160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.520012362493.0000369144000.0000
590160324华夏磐晟混合3.1300103200.00003081550.0000
591160417华安沪深300指数分级1.12006521.0000194717.0000
592160615鹏华沪深300指数A1.4300190687.00005693910.0000
593160627鹏华策略优选混合6.4700783700.000023401300.0000
594160642鹏华增瑞混合(LOF)2.3400499919.000014927600.0000
595160718嘉实多利分级债券0.510011500.0000343390.0000
596160806长盛同庆1.2700152334.00004548690.0000
597160807长盛沪深300指数(LOF)1.390093810.00002801170.0000
598160910大成创新成长混合(LOF)5.72003336714.000099634300.0000
599161005富国天惠成长混合(LOF)A4.180015200000.0000453872000.0000
600161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.74006479994.0000193493000.0000
601161207国投瑞银沪深300指数分级1.310080490.00002403430.0000
602161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.000032912.0000982752.0000
603161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.7400241300.00007205220.0000
604161818银华消费分级股票7.9200518000.000015467500.0000
605161837银华大盘两年定开混合3.76002317477.000069199900.0000
606162205泰达宏利风险预算混合1.0300130800.00003905690.0000
607162211泰达宏利品质生活混合2.060063600.00001899100.0000
608162212泰达宏利红利先锋股票4.7100158800.00004741770.0000
609162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9300220523.00006584820.0000
610162307海富通中证100指数(LOF)2.3500120571.00003600250.0000
611162414华宝新机遇混合A0.730073500.00002194710.0000
612162509国联安双禧中证100指数2.0100122600.00003660840.0000
613162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.41009000000.0000268740000.0000
614163808中银中证100指数增强1.9600300634.00008976930.0000
615163810中银价值混合3.3700269741.00008054470.0000
616164508国富中证100指数增强分级1.970053462.00001596380.0000
617165309建信沪深300指数(LOF)1.3400209172.00006245880.0000
618165312建信央视财经50指数分级5.54001221755.000036481600.0000
619165508信诚深度价值股票(LOF)4.600061200.00001827430.0000
620165515信诚沪深300指数分级1.2600145559.00004346390.0000
621165526信诚新旺混合(LOF)A1.0800135200.00004037070.0000
622165527信诚新旺混合(LOF)C1.0800135200.00004037070.0000
623165528信诚鼎利混合(LOF)2.050090000.00002687400.0000
624165531信诚多策略灵活配置混合0.720010000.0000298600.0000
625166001中欧新趋势股票(LOF)5.31007325548.0000218741000.0000
626166002中欧新蓝筹混合A4.930016205336.0000483891000.0000
627166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.73002410204.000071968700.0000
628168001国寿安保中证养老产业指数分级2.710058101.00001734900.0000
629169101东方红睿丰混合(LOF)8.270017538821.0000523709000.0000
630169102东方红睿阳混合(LOF)4.55002125171.000063457600.0000
631169103东方红睿轩沪港深混合5.46006491158.0000193826000.0000
632169105东方红睿华沪港深混合6.640011329774.0000338307000.0000
633169106东方红创新优选定开混合0.9200639300.000019089500.0000
634180001银华优势企业混合3.1900829156.000024758600.0000
635180010银华优质增长股票3.19002316874.000069181900.0000
636180025银华信用双利债券A0.5600145579.00004346990.0000
637180026银华信用双利债券C0.5600145579.00004346990.0000
638200002长城久泰沪深300指数A2.3300595336.000017776700.0000
639202009南方盛元红利股票4.13001000047.000029861400.0000
640202015南方沪深300ETF联接A0.030012796.0000382089.0000
641202021南方小康ETF联接A0.070010302.0000307618.0000
642202101南方宝元债券A0.50001300017.000038818500.0000
643202211南方中证100指数A1.9500128900.00003848950.0000
644202213南方核心竞争混合2.3200102900.00003072590.0000
645210006金鹰元禧混合A1.2100121800.00003636950.0000
646210010金鹰元泰信用债债券A0.8600110500.00003299530.0000
647210011金鹰元泰信用债债券C0.8600110500.00003299530.0000
648213010宝盈中证100指数增强A1.9400121100.00003616050.0000
649217017招商上证消费80ETF联接A0.300011500.0000343390.0000
650217027招商央视财经50指数A5.77001047343.000031273700.0000
651233012大摩多元收益债券A1.24002044300.000061042800.0000
652233013大摩多元收益债券C1.24002044300.000061042800.0000
653233015大摩量化配置股票A1.7000236900.00007073830.0000
654255010国联安稳健混合4.0900200000.00005972000.0000
655257030国联安优势股票6.1300760000.000022693600.0000
656260104景顺长城内需增长股票5.48002600000.000077636000.0000
657260108景顺长城新兴成长股票5.390025000000.0000746500000.0000
658260109景顺长城内需贰号股票4.86004799924.0000143326000.0000
659260112景顺长城能源基建股票4.29001437014.000042909200.0000
660270007广发大盘成长混合6.30006919544.0000206618000.0000
661270010广发沪深300指数A0.030036000.00001074960.0000
662310368申万菱信竞争优势股票3.0400120500.00003598130.0000
663320008诺安增利债券A0.15002000.000059720.0000
664320009诺安增利债券B0.15002000.000059720.0000
665320010诺安中证100指数1.9300154443.00004611670.0000
666320011诺安中小盘精选股票9.08001508843.000045054100.0000
667320012诺安主题精选股票3.5600400000.000011944000.0000
668320014诺安沪深300指数增强2.4000204000.00006091440.0000
669320015诺安行业轮动混合8.9200508970.000015197800.0000
670320016诺安多策略股票3.240083300.00002487340.0000
671360007光大保德信优势配置股票3.66002053000.000061302600.0000
672370023上投摩根中证消费指数2.730026656.0000795948.0000
673393001中海保本混合2.680074100.00002212630.0000
674400020东方成长回报平衡混合1.670073300.00002188740.0000
675400027东方双债添利债券A0.6800280011.00008361130.0000
676400029东方双债添利债券C0.6800280011.00008361130.0000
677410008华富中证100指数2.0300160391.00004789280.0000
678420009天弘安康颐养混合A1.2700332621.00009932060.0000
679481009工银沪深300指数A1.38001625600.000048540400.0000
680481013工银消费服务行业股票2.1900382100.000011409500.0000
681501002长信价值优选混合3.9800154500.00004613370.0000
682501015财通多策略升级混合(LOF)8.78002201633.000065740800.0000
683501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.380094034.00002807860.0000
684501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.380094034.00002807860.0000
685501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.14001701385.000050803400.0000
686501053东方红目标优选定开混合0.9100318000.00009495480.0000
687501054东方红睿泽三年定开混合7.970020218480.0000603724000.0000
688501060中金中证优选300指数(LOF)A2.6900149179.00004454480.0000
689501061中金中证优选300指数(LOF)C2.6900149179.00004454480.0000
690501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8.8000701300.000020940800.0000
691502020国金上证50分级2.990067200.00002006590.0000
692502040长盛上证50指数分级3.2500132600.00003959440.0000
693502041长盛上证50指数分级A3.2500132600.00003959440.0000
694502042长盛上证50指数分级B3.2500132600.00003959440.0000
695502048易方达上证50指数分级3.2100435911.000013016300.0000
696502049易方达上证50指数分级A3.2100435911.000013016300.0000
697502050易方达上证50指数分级B3.2100435911.000013016300.0000
698510010治理ETF3.7100350300.000010460000.0000
699510020超大ETF5.0400254939.00007612480.0000
700510050华夏上证50ETF3.450049212469.00001469480000.0000
701510100易方达上证50ETF3.3300315200.00009411870.0000
702510120海富通上证非周期ETF5.260034806.00001039310.0000
703510150招商上证消费80ETF9.3900679186.000020280500.0000
704510160中证南方小康产业指数ETF3.0300452581.000013514100.0000
705510180华安上证180ETF2.230013284904.0000396687000.0000
706510270中银上证国企100ETF3.490017800.0000531508.0000
707510300华泰柏瑞沪深300ETF1.420019487862.0000581908000.0000
708510310易方达沪深300发起式ETF1.44004028944.0000120304000.0000
709510330华夏沪深300ETF1.450013230984.0000395077000.0000
710510350工银瑞信沪深300ETF1.45001616918.000048281200.0000
711510360广发沪深300ETF1.43001473549.000044000200.0000
712510380国寿安保沪深300ETF1.46002192401.000065465100.0000
713510390平安大华沪深300ETF1.45001383797.000041320200.0000
714510600申万菱信上证50ETF3.380074382.00002221050.0000
715510630华夏消费ETF13.53001052065.000031414700.0000
716510680万家上证380ETF3.390080100.00002391790.0000
717510710博时上证50ETF3.3500826176.000024669600.0000
718510800建信上证50ETF3.3900325033.00009705480.0000
719510850工银瑞信上证50ETF3.41002291192.000068415000.0000
720519011海富通精选混合6.17002783168.000083105400.0000
721519015海富通精选贰号混合6.1400935159.000027923800.0000
722519062海富通阿尔法对冲混合1.26003120900.000093190100.0000
723519613银河君尚混合A1.620071200.00002126030.0000
724519614银河君尚混合C1.620071200.00002126030.0000
725519615银河君尚混合I1.620071200.00002126030.0000
726519623银河君耀混合A1.640071200.00002126030.0000
727519624银河君耀混合C1.640071200.00002126030.0000
728519660银河增利债券A0.750070000.00002090200.0000
729519661银河增利债券C0.750070000.00002090200.0000
730519676银河强化债券0.5700413500.000012347100.0000
731519710交银荣安保本混合4.7400808693.000024147600.0000
732519915富国消费主题混合7.64003026358.000090367000.0000
733519976长信可转债C1.23002220700.000066310100.0000
734620001金元惠理宝石动力混合2.480066800.00001994650.0000
735660008农银汇理沪深300指数A1.3900313144.00009350480.0000
736673090西部利得个股精选股票1.760065327.00001950660.0000
737673100西部利得沪深300指数增强A1.760097100.00002899410.0000
738730002方正富邦红利精选A2.930079400.00002370880.0000
739740101长安沪深300非周期行业指数2.430037230.00001111690.0000
740750001安信灵活配置混合4.5200212600.00006348240.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A1.6500749100.00003857860.0000
2000056建信消费升级混合2.1700267700.00001378660.0000
3000065国富焦点驱动混合1.71004291460.000022101000.0000
4000072华安稳健回报混合0.2100123700.0000637055.0000
5000270建信灵活配置混合0.6100107700.0000554655.0000
6000314招商瑞丰灵活配置混合发起式2.01003686400.000018985000.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.35002213847.000011401300.0000
8000589光大保德信银发商机股票6.83002370000.000012205500.0000
9000590华安新活力混合1.75001203800.00006199570.0000
10000592建信改革红利股票5.42001513600.00007795040.0000
11000646华润元大医疗保健量化股票7.48001655469.00008525660.0000
12000743红塔红土盛世普益混合发起式5.41001321600.00006806240.0000
13000753华宝量化对冲混合A1.34001353200.00006968980.0000
14000754华宝量化对冲混合C1.34001353200.00006968980.0000
15000762汇添富绝对收益定开混合A1.000018879901.000097231500.0000
16000875建信稳定得利债券A0.7200460000.00002369000.0000
17000876建信稳定得利债券C0.7200460000.00002369000.0000
18001068华融新锐灵活配置混合2.7500305400.00001572810.0000
19001088华宝国策导向混合5.25005768049.000029705500.0000
20001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.57001970000.000010145500.0000
21001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.57001970000.000010145500.0000
22001122鹏华弘利混合A0.59001088100.00005603720.0000
23001123鹏华弘利混合C0.59001088100.00005603720.0000
24001139华安新动力灵活配置混合0.50001219400.00006279910.0000
25001146中欧瑾源灵活配置混合A2.81002610000.000013441500.0000
26001147中欧瑾源灵活配置混合C2.81002610000.000013441500.0000
27001157国联安睿祺灵活配置混合0.7800530000.00002729500.0000
28001162前海开源优势蓝筹股票A4.2300661100.00003404660.0000
29001183南方利淘混合A1.98002106300.000010847400.0000
30001250天弘新活力混合1.7800871000.00004485650.0000
31001265国泰兴益灵活配置混合A0.6100316400.00001629460.0000
32001311华安新回报灵活配置混合0.4800659700.00003397460.0000
33001318东方新策略灵活配置混合A5.91002770000.000014265500.0000
34001325鹏华弘和混合A1.98001671100.00008606160.0000
35001326鹏华弘和混合C1.98001671100.00008606160.0000
36001327鹏华弘华混合A3.41001646600.00008479990.0000
37001328鹏华弘华混合C3.41001646600.00008479990.0000
38001331鹏华弘信混合A1.74001646600.00008479990.0000
39001332鹏华弘信混合C1.74001646600.00008479990.0000
40001334南方利鑫混合A1.97002440800.000012570100.0000
41001352民生加银新战略混合1.6400743200.00003827480.0000
42001363长城久惠混合2.0900629800.00003243470.0000
43001399安信鑫安得利混合A1.0400350000.00001802500.0000
44001400安信鑫安得利混合C1.0400350000.00001802500.0000
45001402信诚新选混合A1.0700738300.00003802240.0000
46001405东方红策略精选混合A1.31001484500.00007645180.0000
47001406东方红策略精选混合C1.31001484500.00007645180.0000
48001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.3000600000.00003090000.0000
49001415信诚新锐混合A0.9800166000.0000854900.0000
50001418泰达宏利创益混合A1.78001200000.00006180000.0000
51001427招商丰泽混合A2.01003600000.000018540000.0000
52001430中邮乐享收益灵活配置混合2.4400244600.00001259690.0000
53001433易方达瑞景混合0.7100685600.00003530840.0000
54001446招商丰泽混合C2.01003600000.000018540000.0000
55001447天弘惠利混合1.7500871000.00004485650.0000
56001484天弘新价值混合1.4300830000.00004274500.0000
57001485华安添颐混合0.58001294900.00006668740.0000
58001488万家瑞丰混合A1.7700707600.00003644140.0000
59001489万家瑞丰混合C1.7700707600.00003644140.0000
60001495东方新价值混合A5.36002407700.000012399700.0000
61001499国投瑞银新增长混合A1.1800563900.00002904080.0000
62001503南方利鑫混合C1.97002440800.000012570100.0000
63001504南方利淘混合C1.98002106300.000010847400.0000
64001522博时新策略混合A1.56001060200.00005460030.0000
65001523博时新策略混合C1.56001060200.00005460030.0000
66001530万家瑞富混合1.46001124900.00005793240.0000
67001536南方君选混合7.80002477500.000012759100.0000
68001547兴业聚惠混合1.73001153800.00005942070.0000
69001566南方利达灵活配置混合A2.13001317100.00006783060.0000
70001567南方利达灵活配置混合C2.13001317100.00006783060.0000
71001594天弘中证银行指数A5.390052867172.0000272266000.0000
72001595天弘中证银行指数C5.390052867172.0000272266000.0000
73001633万家瑞祥混合A1.1500909834.00004685640.0000
74001634万家瑞祥混合C1.1500909834.00004685640.0000
75001638前海开源优势蓝筹股票C4.2300661100.00003404660.0000
76001678英大国企改革主题股票7.59001200000.00006180000.0000
77001688嘉实新起点混合A2.50001788500.00009210780.0000
78001708东兴改革精选混合3.5700104800.0000539720.0000
79001731广发百发大数据价值混合A1.6500298300.00001536240.0000
80001732广发百发大数据价值混合E1.6500298300.00001536240.0000
81001738大摩新趋势混合5.43001043300.00005373000.0000
82001745易方达瑞富混合I1.5300872445.00004493090.0000
83001746易方达瑞富混合E1.5300872445.00004493090.0000
84001755嘉实新思路混合1.53001008000.00005191200.0000
85001761广发安宏回报混合A1.5400776700.00004000000.0000
86001762广发安宏回报混合C1.5400776700.00004000000.0000
87001781建信现代服务业股票3.8600152800.0000786920.0000
88001797华融新利混合1.310013100.000067465.0000
89001802易方达瑞财混合I1.25003098100.000015955200.0000
90001803易方达瑞财混合E1.25003098100.000015955200.0000
91001817易方达瑞兴混合I0.6500626580.00003226890.0000
92001818易方达瑞兴混合E0.6500626580.00003226890.0000
93001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6400622800.00003207420.0000
94001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6400622800.00003207420.0000
95001850国泰安益灵活配置混合A1.1800625400.00003220810.0000
96001903光大保德信欣鑫混合A3.28002400478.000012362500.0000
97001904光大保德信欣鑫混合C3.28002400478.000012362500.0000
98001932国寿安保灵活优选混合1.4600820000.00004223000.0000
99001948建信稳定丰利债券A1.6900230000.00001184500.0000
100001949建信稳定丰利债券C1.6900230000.00001184500.0000
101001967华宝转型升级混合1.2600312100.00001607320.0000
102002009中欧瑾通灵活配置混合A1.00001600000.00008240000.0000
103002010中欧瑾通灵活配置混合C1.00001600000.00008240000.0000
104002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.01003686400.000018985000.0000
105002018鹏华弘安混合A0.5300998100.00005140220.0000
106002019鹏华弘安混合C0.5300998100.00005140220.0000
107002030信诚新选混合B1.0700738300.00003802240.0000
108002055国泰兴益灵活配置混合C0.6100316400.00001629460.0000
109002120广发安悦回报混合1.03001526900.00007863540.0000
110002174东方互联网嘉混合5.8500735300.00003786800.0000
111002178嘉实新起点混合C2.50001788500.00009210780.0000
112002273泰达宏利创益混合B1.78001200000.00006180000.0000
113002434中银宏利混合A1.79001711289.00008813140.0000
114002573建信汇利灵活配置混合4.2300919200.00004733880.0000
115002581招商丰凯混合A1.5300594100.00003059620.0000
116002582招商丰凯混合C1.5300594100.00003059620.0000
117002614中银颐利混合A3.71001200000.00006180000.0000
118002615中银颐利混合C3.71001200000.00006180000.0000
119002618中银裕利混合A3.13001502400.00007737360.0000
120002619中银裕利混合C3.13001502400.00007737360.0000
121002639天弘价值精选混合1.6300869500.00004477920.0000
122002643鹏华兴利混合0.6500810100.00004172020.0000
123002660兴业聚源灵活配置混合2.52001158800.00005967820.0000
124002670万家沪深300指数增强A2.80001292600.00006656890.0000
125002671万家沪深300指数增强C2.80001292600.00006656890.0000
126002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.1300960000.00004944000.0000
127002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.1300960000.00004944000.0000
128002732长盛沪港深优势精选混合3.9800920900.00004742640.0000
129002767泰康宏泰回报混合2.42006115955.000031497200.0000
130002819招商丰美混合A1.0000667700.00003438660.0000
131002820招商丰美混合C1.0000667700.00003438660.0000
132002849金信智能中国2025混合5.4100861593.00004437200.0000
133002885大摩万众创新混合1.5700311000.00001601650.0000
134002923兴业聚惠灵活配置混合C1.73001153800.00005942070.0000
135002934泰康恒泰回报混合A1.5800744804.00003835740.0000
136002935泰康恒泰回报混合C1.5800744804.00003835740.0000
137003105光大保德信永鑫混合A0.3700110200.0000567530.0000
138003106光大保德信永鑫混合C0.3700110200.0000567530.0000
139003109光大保德信安和债券A1.00007427100.000038249600.0000
140003110光大保德信安和债券C1.00007427100.000038249600.0000
141003142鹏华弘达混合A1.82001674600.00008624190.0000
142003143鹏华弘达混合C1.82001674600.00008624190.0000
143003154华宝新活力混合0.9600518400.00002669760.0000
144003176德邦景颐债券A2.81001500000.00007725000.0000
145003177德邦景颐债券C2.81001500000.00007725000.0000
146003184中证财通可持续发展100指数C1.6500749100.00003857860.0000
147003224鹏华兴润定期开放混合A2.6700290000.00001493500.0000
148003225鹏华兴润定期开放混合C2.6700290000.00001493500.0000
149003319建信瑞丰添利混合A0.580012800.000065920.0000
150003320建信瑞丰添利混合C0.580012800.000065920.0000
151003343鹏华弘惠混合A1.95001623700.00008362060.0000
152003344鹏华弘惠混合C1.95001623700.00008362060.0000
153003367鹏华兴合定期开放混合A3.4200400000.00002060000.0000
154003368鹏华兴合定期开放混合C3.4200400000.00002060000.0000
155003373大成景禄灵活配置混合A1.90001200000.00006180000.0000
156003374大成景禄灵活配置混合C1.90001200000.00006180000.0000
157003379信诚至选混合A0.5400690300.00003555040.0000
158003380信诚至选混合C0.5400690300.00003555040.0000
159003414泰达宏利创金混合A6.7800233579.00001202930.0000
160003415泰达宏利创金混合C6.7800233579.00001202930.0000
161003432信诚至瑞混合A1.1800790900.00004073140.0000
162003433信诚至瑞混合C1.1800790900.00004073140.0000
163003456信达澳银新目标混合3.0300983420.00005064610.0000
164003476南方安颐混合1.92001078700.00005555300.0000
165003484金鹰鑫益混合A1.1200700000.00003605000.0000
166003485金鹰鑫益混合C1.1200700000.00003605000.0000
167003594长盛盛崇灵活配置混合A3.0400848800.00004371320.0000
168003595长盛盛崇灵活配置混合C3.0400848800.00004371320.0000
169003598华商润丰灵活配置混合2.4100432300.00002226340.0000
170003641长盛盛丰混合A5.03002100000.000010815000.0000
171003642长盛盛丰混合C5.03002100000.000010815000.0000
172003655信达澳银新财富混合3.0500976173.00005027290.0000
173003663鹏华兴泰定期开放混合3.00001871100.00009636160.0000
174003704光大保德信事件驱动混合3.75001365700.00007033360.0000
175003739新华鑫弘灵活配置混合2.4000869200.00004476380.0000
176003780鹏华兴悦定期开放混合1.93001687100.00008688560.0000
177003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4900709600.00003654440.0000
178003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4900709600.00003654440.0000
179003805华安新恒利混合A1.2900858900.00004423340.0000
180003806华安新恒利混合C1.2900858900.00004423340.0000
181003828鹏华兴惠定期开放混合0.9200350000.00001802500.0000
182003835鹏华沪深港新兴成长混合3.1200750000.00003862500.0000
183003842中邮景泰灵活配置混合A2.36001500000.00007725000.0000
184003843中邮景泰灵活配置混合C2.36001500000.00007725000.0000
185003848中银广利混合A1.59001404497.00007233160.0000
186003849中银广利混合C1.59001404497.00007233160.0000
187003861招商兴福混合A1.0200580000.00002987000.0000
188003862招商兴福混合C1.0200580000.00002987000.0000
189003876华宝沪深300增强A2.98002382500.000012269900.0000
190003884汇安沪深300指数增强A2.05001000000.00005150000.0000
191003885汇安沪深300指数增强C2.05001000000.00005150000.0000
192003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.66002688600.000013846300.0000
193003950博时鑫润混合A1.3500531735.00002738440.0000
194003951博时鑫润混合C1.3500531735.00002738440.0000
195003966中银润利混合A2.05002049500.000010554900.0000
196003967中银润利混合C2.05002049500.000010554900.0000
197004050华夏新锦升混合A2.75001050000.00005407500.0000
198004051华夏新锦升混合C2.75001050000.00005407500.0000
199004083国联安鑫隆混合A1.5000688800.00003547320.0000
200004084国联安鑫隆混合C1.5000688800.00003547320.0000
201004149博时鑫惠混合A1.1800806900.00004155540.0000
202004150博时鑫惠混合C1.1800806900.00004155540.0000
203004157信诚至诚混合A0.8000573300.00002952500.0000
204004158信诚至诚混合B0.8000573300.00002952500.0000
205004175博时鑫泰混合A1.2600572107.00002946350.0000
206004176博时鑫泰混合C1.2600572107.00002946350.0000
207004205东方支柱产业灵活配置混合4.00001200000.00006180000.0000
208004223金信多策略精选混合4.4900858109.00004419260.0000
209004225国寿安保稳诚混合A2.35001155000.00005948250.0000
210004226国寿安保稳诚混合C2.35001155000.00005948250.0000
211004244东方周期优选灵活配置混合5.48001447300.00007453600.0000
212004252国泰安益灵活配置混合C1.1800625400.00003220810.0000
213004258国寿安保稳嘉混合A1.84001285600.00006620840.0000
214004259国寿安保稳嘉混合C1.84001285600.00006620840.0000
215004279国寿安保稳荣混合A1.74001111063.00005721970.0000
216004280国寿安保稳荣混合C1.74001111063.00005721970.0000
217004301国寿安保稳信混合A1.4400860000.00004429000.0000
218004302国寿安保稳信混合C1.4400860000.00004429000.0000
219004335华宝新飞跃混合1.1900355200.00001829280.0000
220004340泰康兴泰回报沪港深混合1.11001695678.00008732740.0000
221004405国寿安保稳寿混合A2.59002076732.000010695200.0000
222004406国寿安保稳寿混合C2.59002076732.000010695200.0000
223004410招商央视财经50指数C4.33004557541.000023471300.0000
224004442中欧康裕混合A0.4000694400.00003576160.0000
225004453前海开源盈鑫混合A7.28001378400.00007098760.0000
226004454前海开源盈鑫混合C7.28001378400.00007098760.0000
227004455中欧康裕混合C0.4000694400.00003576160.0000
228004484泰达宏利业绩股票A2.2300505200.00002601780.0000
229004485泰达宏利业绩股票C2.2300505200.00002601780.0000
230004517南方安康混合1.0000800000.00004120000.0000
231004560汇安丰益混合A3.3100548200.00002823230.0000
232004561汇安丰益混合C3.3100548200.00002823230.0000
233004597南方银行联接A0.180052000.0000267800.0000
234004598南方银行联接C0.180052000.0000267800.0000
235004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.1300500000.00002575000.0000
236004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.1300500000.00002575000.0000
237004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.0900446900.00002301540.0000
238004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.0900446900.00002301540.0000
239004710民生加银鹏程混合A0.4900588900.00003032840.0000
240004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.70001370000.00007055500.0000
241004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.70001370000.00007055500.0000
242004750广发鑫和混合A1.8800620500.00003195580.0000
243004751广发鑫和混合C1.8800620500.00003195580.0000
244004756国寿安保稳吉混合A2.54002040000.000010506000.0000
245004757国寿安保稳吉混合C2.54002040000.000010506000.0000
246004760国寿安保稳瑞混合A1.5000820000.00004223000.0000
247004761国寿安保稳瑞混合C1.5000820000.00004223000.0000
248004784招商稳健优选股票3.5500373200.00001921980.0000
249004916嘉实新添丰定期混合1.2100188300.0000969745.0000
250004975交银恒益灵活配置混合4.20002776300.000014297900.0000
251005059南方安福混合A1.93001121700.00005776760.0000
252005088嘉实新添辉定期混合A1.2800243390.00001253460.0000
253005089嘉实新添辉定期混合C1.2800243390.00001253460.0000
254005280安信阿尔法定开混合A1.6700440500.00002268580.0000
255005295诺德天富混合1.4500401800.00002069270.0000
256005339兴业中证国有企业改革指数增强2.140092600.0000476890.0000
257005386银河睿达混合A7.15001300000.00006695000.0000
258005387银河睿达混合C7.15001300000.00006695000.0000
259005397南方安养混合1.3200337700.00001739160.0000
260005517富国新趋势灵活配置混合A1.95001041900.00005365780.0000
261005518富国新趋势灵活配置混合C1.95001041900.00005365780.0000
262005523泰康颐年混合A0.74002620100.000013493500.0000
263005524泰康颐年混合C0.74002620100.000013493500.0000
264005563创金合信国证1000指数A0.890017500.000090125.0000
265005564创金合信国证1000指数C0.890017500.000090125.0000
266005656光大保德信安泽债券A1.02002042200.000010517300.0000
267005657光大保德信安泽债券C1.02002042200.000010517300.0000
268005664鹏扬景欣混合A1.5000959300.00004940400.0000
269005665鹏扬景欣混合C1.5000959300.00004940400.0000
270005741南方君信混合5.39001670400.00008602560.0000
271005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.77002290100.000011794000.0000
272005761招商MSCI中国A股国际通指数A0.96002557400.000013170600.0000
273005762招商MSCI中国A股国际通指数C0.96002557400.000013170600.0000
274005769南方共享经济混合2.8300452300.00002329340.0000
275005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01004300.000022145.0000
276005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01004300.000022145.0000
277005796嘉实新添荣定期混合A1.0400164900.0000849235.0000
278005797嘉实新添荣定期混合C1.0400164900.0000849235.0000
279005823泰康颐享混合A5.23003020300.000015554500.0000
280005824泰康颐享混合C5.23003020300.000015554500.0000
281005829建信MSCI联接A0.02004100.000021115.0000
282005830建信MSCI联接C0.02004100.000021115.0000
283005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02003200.000016480.0000
284005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02003200.000016480.0000
285005901诺安汇利混合A1.9000536700.00002764000.0000
286005902诺安汇利混合C1.9000536700.00002764000.0000
287005983上投摩根核心精选4.3000250600.00001290590.0000
288006034富国MSCI中国A股国际通1.6200279200.00001437880.0000
289006103凯石淳行业精选混合5.9900212000.00001091800.0000
290006351中金MSCI中国A股红利指数A4.7400139700.0000719455.0000
291006352中金MSCI中国A股红利指数C4.7400139700.0000719455.0000
292006362凯石涵行业精选混合A3.7800548200.00002823230.0000
293006466浦银安盛双债增强债券A0.2100100000.0000515000.0000
294006467浦银安盛双债增强债券C0.2100100000.0000515000.0000
295006478长盛多因子策略优选5.31001000000.00005150000.0000
296006500建信润利增强债券A0.200064000.0000329600.0000
297006501建信润利增强债券C0.200064000.0000329600.0000
298006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.26001200000.00006180000.0000
299006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.26001200000.00006180000.0000
300006580兴全安泰养老三年(FOF)0.74001636170.00008426280.0000
301006689方正富邦信泓混合A2.4600353200.00001818980.0000
302006743中融央视财经50ETF联接A0.15009700.000049955.0000
303006744中融央视财经50ETF联接C0.15009700.000049955.0000
304006785东方量化多策略混合2.650065100.0000335265.0000
305006815凯石涵行业精选混合C3.7800548200.00002823230.0000
306006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.0700547800.00002821170.0000
307006982嘉实新添元定期混合A0.4700266600.00001372990.0000
308006983嘉实新添元定期混合C0.4700266600.00001372990.0000
309007143国投瑞银沪深300量化A2.1500424200.00002184630.0000
310007144国投瑞银沪深300量化C2.1500424200.00002184630.0000
311007153添富中证银行ETF联接A0.110033000.0000169950.0000
312007154添富中证银行ETF联接C0.110033000.0000169950.0000
313007318中银民丰回报混合1.02001287100.00006628560.0000
314007326国投瑞银新增长混合C1.1800563900.00002904080.0000
315007399凯石浩品质经营混合A3.8600679500.00003499420.0000
316007400凯石浩品质经营混合C3.8600679500.00003499420.0000
317007404华宝沪深300增强C2.98002382500.000012269900.0000
318007421中金衡盈混合A0.9500183900.0000947085.0000
319007422中金衡盈混合C0.9500183900.0000947085.0000
320007569南方安福混合C1.93001121700.00005776760.0000
321007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A0.090015300.000078795.0000
322007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C0.090015300.000078795.0000
323007687东方成长收益混合C5.69001844600.00009499690.0000
324007749民生加银鹏程混合C0.4900588900.00003032840.0000
325007884易方达恒盛3个月定开混合0.2500274800.00001415220.0000
326008008易方达稳健收益债券C0.440021843932.0000112496000.0000
327008033中加科盈混合A0.4900381200.00001963180.0000
328008034中加科盈混合C0.4900381200.00001963180.0000
329008119鹏华金享混合0.6500413100.00002127460.0000
330008134鹏华优选价值股票5.950012806955.000065955800.0000
331008140汇添富绝对收益定开混合C1.000018879901.000097231500.0000
332008177建信高股息主题股票6.650018168100.000093565700.0000
333008182方正富邦信泓混合C2.4600353200.00001818980.0000
334008209南方宝泰一年混合A7.920035600000.0000183340000.0000
335008210南方宝泰一年混合C7.920035600000.0000183340000.0000
336008221兴业聚鑫混合C2.10001513700.00007795560.0000
337008269大成睿享混合A6.920060751700.0000312871000.0000
338008270大成睿享混合C6.920060751700.0000312871000.0000
339008298华夏中证银行ETF联接A0.770023000.0000118450.0000
340008299华夏中证银行ETF联接C0.770023000.0000118450.0000
341008305大摩量化配置股票C1.35001087100.00005598560.0000
342008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.72003237600.000016673600.0000
343008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.72003237600.000016673600.0000
344008830海富通安益对冲混合C1.14006086600.000031346000.0000
345008831海富通安益对冲混合A1.14006086600.000031346000.0000
346020021国泰金融ETF联接0.040069300.0000356895.0000
347100056富国低碳环保股票4.980030470965.0000156925000.0000
348110007易方达稳健收益债券A0.440021843932.0000112496000.0000
349110008易方达稳健收益债券B0.440021843932.0000112496000.0000
350150030银华中证等权90指数金利1.6900657125.00003384190.0000
351150031银华中证等权90指数鑫利1.6900657125.00003384190.0000
352150032嘉实多利分级债券优先0.620082100.0000422815.0000
353150033嘉实多利分级债券进取0.620082100.0000422815.0000
354150123建信央视财经50指数分级A4.94006322371.000032560200.0000
355150124建信央视财经50指数分级B4.94006322371.000032560200.0000
356150157信诚中证800金融指数分级A2.72003622072.000018653700.0000
357150158信诚中证800金融指数分级B2.72003622072.000018653700.0000
358150167银华沪深300指数分级A2.4100834010.00004295150.0000
359150168银华沪深300指数分级B2.4100834010.00004295150.0000
360150209富国中证国有企业改革指数分级A2.900031623600.0000162862000.0000
361150210富国中证国有企业改革指数分级B2.900031623600.0000162862000.0000
362150227鹏华银行分级A5.410036747543.0000189250000.0000
363150228鹏华银行分级B5.410036747543.0000189250000.0000
364150249招商中证银行指数分级A5.39008146238.000041953100.0000
365150250招商中证银行指数分级B5.39008146238.000041953100.0000
366150255易方达银行指数分级A5.31002497597.000012862600.0000
367150256易方达银行指数分级B5.31002497597.000012862600.0000
368150267博时中证银行指数分级A5.32001315700.00006775860.0000
369150268博时中证银行指数分级B5.32001315700.00006775860.0000
370150291中融银行指数分级A5.36001618400.00008334760.0000
371150292中融银行指数分级B5.36001618400.00008334760.0000
372150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9200772500.00003978380.0000
373150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9200772500.00003978380.0000
374150299华安中证银行指数分级A4.64006157261.000031709900.0000
375150300华安中证银行指数分级B4.64006157261.000031709900.0000
376151002银河收益债券2.43001850000.00009527500.0000
377159965中融央视财经50ETF4.65001540900.00007935640.0000
378160136南方中证国有企业改革指数分级2.9200772500.00003978380.0000
379160418华安中证银行指数分级4.64006157261.000031709900.0000
380160517博时中证银行指数分级5.32001315700.00006775860.0000
381160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.48004798764.000024713600.0000
382160631鹏华银行分级5.410036747543.0000189250000.0000
383160718嘉实多利分级债券0.620082100.0000422815.0000
384161026富国中证国有企业改革指数分级2.900031623600.0000162862000.0000
385161029富国中证银行指数分级5.32002666699.000013733500.0000
386161121易方达银行指数分级5.31002497597.000012862600.0000
387161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.3500947500.00004879620.0000
388161723招商中证银行指数分级5.39008146238.000041953100.0000
389161811银华沪深300指数分级2.4100834010.00004295150.0000
390161816银华中证等权90指数分级1.6900657125.00003384190.0000
391161907万家中证红利指数(LOF)1.5800109747.0000565197.0000
392162107金鹰中证500指数分级2.550043800.0000225570.0000
393165312建信央视财经50指数分级4.94006322371.000032560200.0000
394165521信诚中证800金融指数分级2.72003622072.000018653700.0000
395165526信诚新旺混合(LOF)A0.7400536800.00002764520.0000
396165527信诚新旺混合(LOF)C0.7400536800.00002764520.0000
397168205中融银行指数分级5.36001618400.00008334760.0000
398169106东方红创新优选定开混合0.99004000000.000020600000.0000
399184801鹏华前海万科REITS1.48008977735.000046235300.0000
400217021招商优势企业混合4.9300480300.00002473540.0000
401217027招商央视财经50指数A4.33004557541.000023471300.0000
402233015大摩量化配置股票A1.35001087100.00005598560.0000
403240008华宝收益增长混合4.96006746646.000034745200.0000
404240016华宝上证180价值ETF联接0.050010300.000053045.0000
405310368申万菱信竞争优势股票3.2300741300.00003817700.0000
406320022诺安研究精选股票3.47004242442.000021848600.0000
407360001光大保德信量化股票3.420023542000.0000121241000.0000
408360007光大保德信优势配置股票3.550011533300.000059396500.0000
409360010光大保德信均衡精选股票3.3700699300.00003601400.0000
410400013东方成长收益混合A5.69001844600.00009499690.0000
411450004国富深化价值股票3.0000831500.00004282220.0000
412450005国富强化收益债券A1.42001739800.00008959970.0000
413450006国富强化收益债券C1.42001739800.00008959970.0000
414501026财通多策略福享混合(LOF)4.93009225800.000047512900.0000
415501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.5300242500.00001248880.0000
416501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.4100127700.0000657655.0000
417502006易方达国企改革分级2.90001230600.00006337590.0000
418502007易方达国企改革分级A2.90001230600.00006337590.0000
419502008易方达国企改革分级B2.90001230600.00006337590.0000
420510010治理ETF2.26001234151.00006355880.0000
421510030价值ETF2.8900761200.00003920180.0000
422510230金融ETF3.470025784750.0000132791000.0000
423510270中银上证国企100ETF2.450072600.0000373890.0000
424510650华夏金融ETF3.7700228867.00001178660.0000
425512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.0000723800.00003727570.0000
426512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF0.9500411017.00002116740.0000
427512800华宝中证银行ETF5.700034280800.0000176546000.0000
428519613银河君尚混合A2.1200539000.00002775850.0000
429519614银河君尚混合C2.1200539000.00002775850.0000
430519615银河君尚混合I2.1200539000.00002775850.0000
431519619银河君荣混合A4.79001007900.00005190680.0000
432519620银河君荣混合C4.79001007900.00005190680.0000
433519621银河君荣混合I4.79001007900.00005190680.0000
434519625银河君盛混合A2.43001133200.00005835980.0000
435519626银河君盛混合C2.43001133200.00005835980.0000
436519627银河君润混合A1.38001800000.00009270000.0000
437519628银河君润混合C1.38001800000.00009270000.0000
438519629银河睿利混合A2.1500860000.00004429000.0000
439519630银河睿利混合C2.1500860000.00004429000.0000
440519640银河鸿利混合A1.23001200000.00006180000.0000
441519641银河鸿利混合C1.23001200000.00006180000.0000
442519647银河鸿利混合I1.23001200000.00006180000.0000
443519671银河沪深300指数2.700010427404.000053701100.0000
444673100西部利得沪深300指数增强A1.9600628800.00003238320.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A0.460097100.0000615614.0000
2000004中海可转债债券C0.460097100.0000615614.0000
3000507泰达宏利宏达混合A1.7200400000.00002536000.0000
4000508泰达宏利宏达混合B1.7200400000.00002536000.0000
5000646华润元大医疗保健量化股票5.1200919995.00005832770.0000
6001048富国新兴产业股票4.990011176000.000070855800.0000
7001068华融新锐灵活配置混合5.5700501800.00003181410.0000
8001173中欧瑾和灵活配置混合A3.0500366200.00002321710.0000
9001174中欧瑾和灵活配置混合C3.0500366200.00002321710.0000
10001183南方利淘混合A0.9800851799.00005400410.0000
11001196东方鼎新灵活配置混合1.0300399900.00002535370.0000
12001203东方红稳健精选混合A2.09002232300.000014152800.0000
13001204东方红稳健精选混合C2.09002232300.000014152800.0000
14001285易方达新鑫混合I0.6400509000.00003227060.0000
15001286易方达新鑫混合E0.6400509000.00003227060.0000
16001289银华汇利灵活配置混合0.2800341000.00002161940.0000
17001334南方利鑫混合A0.9800993270.00006297330.0000
18001335南方利众混合A2.1900639700.00004055700.0000
19001352民生加银新战略混合1.5600572900.00003632190.0000
20001402信诚新选混合A0.9500533200.00003380490.0000
21001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.3600500000.00003170000.0000
22001415信诚新锐混合A0.8400115000.0000729100.0000
23001447天弘惠利混合1.6900680800.00004316270.0000
24001484天弘新价值混合1.7000800000.00005072000.0000
25001488万家瑞丰混合A1.7400564900.00003581470.0000
26001489万家瑞丰混合C1.7400564900.00003581470.0000
27001495东方新价值混合A5.40001971100.000012496800.0000
28001499国投瑞银新增长混合A2.0000777500.00004929350.0000
29001503南方利鑫混合C0.9800993270.00006297330.0000
30001504南方利淘混合C0.9800851799.00005400410.0000
31001505南方利众混合C2.1900639700.00004055700.0000
32001520国投瑞银研究精选股票2.5800516700.00003275880.0000
33001522博时新策略混合A2.00001102800.00006991750.0000
34001523博时新策略混合C2.00001102800.00006991750.0000
35001530万家瑞富混合0.8000500100.00003170630.0000
36001536南方君选混合4.14001069200.00006778730.0000
37001566南方利达灵活配置混合A1.7000854000.00005414360.0000
38001567南方利达灵活配置混合C1.7000854000.00005414360.0000
39001570南方利安灵活配置混合A2.02001675000.000010619500.0000
40001580南方利安灵活配置混合C2.02001675000.000010619500.0000
41001614东方区域发展混合5.21001152080.00007304190.0000
42001648工银新价值灵活配置混合3.2400661400.00004193280.0000
43001678英大国企改革主题股票7.78001000000.00006340000.0000
44001688嘉实新起点混合A2.02001173400.00007439360.0000
45001708东兴改革精选混合2.810067000.0000424780.0000
46001720工银新增利混合0.7500450000.00002853000.0000
47001745易方达瑞富混合I1.1200518700.00003288560.0000
48001746易方达瑞富混合E1.1200518700.00003288560.0000
49001797华融新利混合2.770022400.0000142016.0000
50001806易方达瑞智混合I0.6600511000.00003239740.0000
51001807易方达瑞智混合E0.6600511000.00003239740.0000
52001903光大保德信欣鑫混合A3.60002140219.000013569000.0000
53001904光大保德信欣鑫混合C3.60002140219.000013569000.0000
54001932国寿安保灵活优选混合1.4500660000.00004184400.0000
55002015南方荣光灵活配置混合A1.98001913700.000012132900.0000
56002016南方荣光灵活配置混合C1.98001913700.000012132900.0000
57002120广发安悦回报混合0.6700800000.00005072000.0000
58002161银华万物互联灵活配置混合2.06001190300.00007546500.0000
59002174东方互联网嘉混合5.7600588000.00003727920.0000
60002178嘉实新起点混合C2.02001173400.00007439360.0000
61002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.3100900000.00005706000.0000
62002618中银裕利混合A2.2300867609.00005500640.0000
63002619中银裕利混合C2.2300867609.00005500640.0000
64002651东方红汇利债券A0.85005000000.000031700000.0000
65002652东方红汇利债券C0.85005000000.000031700000.0000
66002701东方红汇阳债券A0.75006700000.000042478000.0000
67002702东方红汇阳债券C0.75006700000.000042478000.0000
68002713广发转型升级混合5.4300645500.00004092470.0000
69002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.18001040000.00006593600.0000
70002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.18001040000.00006593600.0000
71002778前海联合新思路混合A3.0000752800.00004772750.0000
72002779前海联合新思路混合C3.0000752800.00004772750.0000
73002849金信智能中国2025混合4.4300573950.00003638840.0000
74003028安信新优选混合A1.9200900000.00005706000.0000
75003029安信新优选混合C1.9200900000.00005706000.0000
76003033南方荣冠定期开放混合1.9800162400.00001029620.0000
77003062银华通利灵活配置混合A0.8400418000.00002650120.0000
78003063银华通利灵活配置混合C0.8400418000.00002650120.0000
79003176德邦景颐债券A1.7100740000.00004691600.0000
80003177德邦景颐债券C1.7100740000.00004691600.0000
81003221新华丰利债券A1.0300113925.0000722284.0000
82003222新华丰利债券C1.0300113925.0000722284.0000
83003224鹏华兴润定期开放混合A2.9500260000.00001648400.0000
84003225鹏华兴润定期开放混合C2.9500260000.00001648400.0000
85003295南方安裕混合A3.63005000000.000031700000.0000
86003345安信新成长混合A1.39001100000.00006974000.0000
87003346安信新成长混合C1.39001100000.00006974000.0000
88003379信诚至选混合A0.4000415100.00002631730.0000
89003380信诚至选混合C0.4000415100.00002631730.0000
90003414泰达宏利创金混合A5.0500141400.0000896476.0000
91003415泰达宏利创金混合C5.0500141400.0000896476.0000
92003432信诚至瑞混合A0.8800478700.00003034960.0000
93003433信诚至瑞混合C0.8800478700.00003034960.0000
94003446英大睿鑫灵活配置混合A6.9400940000.00005959600.0000
95003447英大睿鑫灵活配置混合C6.9400940000.00005959600.0000
96003612南方卓元债券A1.98001763300.000011179300.0000
97003613南方卓元债券C1.98001763300.000011179300.0000
98003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4700551900.00003499050.0000
99003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4700551900.00003499050.0000
100003848中银广利混合A1.0700762814.00004836240.0000
101003849中银广利混合C1.0700762814.00004836240.0000
102003861招商兴福混合A1.0100465100.00002948730.0000
103003862招商兴福混合C1.0100465100.00002948730.0000
104004083国联安鑫隆混合A0.8000300000.00001902000.0000
105004084国联安鑫隆混合C0.8000300000.00001902000.0000
106004112创金合信国企活力混合8.8100387800.00002458650.0000
107004128前海联合泳隆混合3.6200600000.00003804000.0000
108004131国联安鑫发混合A3.53001150000.00007291000.0000
109004132国联安鑫发混合C3.53001150000.00007291000.0000
110004157信诚至诚混合A1.3700794700.00005038400.0000
111004158信诚至诚混合B1.3700794700.00005038400.0000
112004175博时鑫泰混合A1.3600503571.00003192640.0000
113004176博时鑫泰混合C1.3600503571.00003192640.0000
114004223金信多策略精选混合3.7500581940.00003689500.0000
115004225国寿安保稳诚混合A2.4300970000.00006149800.0000
116004226国寿安保稳诚混合C2.4300970000.00006149800.0000
117004244东方周期优选灵活配置混合5.24001123345.00007122010.0000
118004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.4400500000.00003170000.0000
119004279国寿安保稳荣混合A1.8400949971.00006022820.0000
120004280国寿安保稳荣混合C1.8400949971.00006022820.0000
121004446南方荣年混合A0.7300318800.00002021190.0000
122004447南方荣年混合C0.7300318800.00002021190.0000
123004453前海开源盈鑫混合A7.17001103500.00006996190.0000
124004454前海开源盈鑫混合C7.17001103500.00006996190.0000
125004517南方安康混合0.7700500000.00003170000.0000
126004585鹏扬汇利债券A1.890028841399.0000182854000.0000
127004586鹏扬汇利债券C1.890028841399.0000182854000.0000
128004694天弘策略精选混合A2.78001000000.00006340000.0000
129004748天弘策略精选混合C2.78001000000.00006340000.0000
130004750广发鑫和混合A1.6300435800.00002762970.0000
131004751广发鑫和混合C1.6300435800.00002762970.0000
132004760国寿安保稳瑞混合A1.4800660000.00004184400.0000
133004761国寿安保稳瑞混合C1.4800660000.00004184400.0000
134004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.0400480000.00003043200.0000
135004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.0400480000.00003043200.0000
136004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.5600300000.00001902000.0000
137004852广发价值回报混合A0.990096200.0000609908.0000
138004853广发价值回报混合C0.990096200.0000609908.0000
139004916嘉实新添丰定期混合1.5300192200.00001218550.0000
140004975交银恒益灵活配置混合2.86001538100.00009751550.0000
141005008东方红汇阳债券Z0.75006700000.000042478000.0000
142005279华泰紫金红利低波指数发起2.9000277900.00001761890.0000
143005295诺德天富混合1.1700262900.00001666790.0000
144005392长信价值蓝筹两年定期开放混合4.95001608563.000010198300.0000
145005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.8700141400.0000896476.0000
146005517富国新趋势灵活配置混合A3.64001578800.000010009600.0000
147005518富国新趋势灵活配置混合C3.64001578800.000010009600.0000
148005533银华国企改革混合发起式3.380089700.0000568698.0000
149005796嘉实新添荣定期混合A1.6400210156.00001332390.0000
150005797嘉实新添荣定期混合C1.6400210156.00001332390.0000
151005833工银红利优享混合A4.590037100.0000235214.0000
152005834工银红利优享混合C4.590037100.0000235214.0000
153005949鑫元行业轮动混合A2.7100160000.00001014400.0000
154005950鑫元行业轮动混合C2.7100160000.00001014400.0000
155006059鹏扬泓利债券A1.670017022083.0000107920000.0000
156006060鹏扬泓利债券C1.670017022083.0000107920000.0000
157006103凯石淳行业精选混合3.5900103200.0000654288.0000
158006343中金MSCI低波动指数A1.680041800.0000265012.0000
159006344中金MSCI低波动指数C1.680041800.0000265012.0000
160006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.35001000000.00006340000.0000
161006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.35001000000.00006340000.0000
162006585南方宝元债券C4.100050000053.0000317000000.0000
163006586南方安裕混合C3.63005000000.000031700000.0000
164006822凯石湛混合A5.4400400000.00002536000.0000
165006823凯石湛混合C5.4400400000.00002536000.0000
166006982嘉实新添元定期混合A0.3900179000.00001134860.0000
167006983嘉实新添元定期混合C0.3900179000.00001134860.0000
168007040前海联合泳隆混合C3.6200600000.00003804000.0000
169007277恒生前海消费升级混合2.94001958700.000012418200.0000
170007318中银民丰回报混合1.01001032700.00006547320.0000
171007326国投瑞银新增长混合C2.0000777500.00004929350.0000
172007385华泰保兴安盈定开混合3.66001948200.000012351600.0000
173007505华夏AH经济蓝筹股票A1.1600131200.0000831808.0000
174007506华夏AH经济蓝筹股票C1.1600131200.0000831808.0000
175007687东方成长收益混合C5.62001479000.00009376860.0000
176007781天弘弘新混合发起式1.4400700000.00004438000.0000
177007782大成MSCI价值100ETF联接A0.02003400.000021556.0000
178007783大成MSCI价值100ETF联接C0.02003400.000021556.0000
179008209南方宝泰一年混合A4.930018000049.0000114120000.0000
180008210南方宝泰一年混合C4.930018000049.0000114120000.0000
181008306方正富邦天璇混合A6.8700900000.00005706000.0000
182008307方正富邦天璇混合C6.8700900000.00005706000.0000
183008371华安汇智精选两年持有期混合3.98007647500.000048485200.0000
184008501鹏扬聚利六个月持有期债券A1.36006818100.000043226800.0000
185008502鹏扬聚利六个月持有期债券C1.36006818100.000043226800.0000
186008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.94003410000.000021619400.0000
187008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.94003410000.000021619400.0000
188008704广发高股息优享混合A3.820021358012.0000135410000.0000
189008705广发高股息优享混合C3.820021358012.0000135410000.0000
190070015嘉实多元债券A1.92001860800.000011797500.0000
191070016嘉实多元债券B1.92001860800.000011797500.0000
192100056富国低碳环保股票4.910024397808.0000154682000.0000
193121001国投瑞银融华债券1.1500375000.00002377500.0000
194150032嘉实多利分级债券优先0.880094200.0000597228.0000
195150033嘉实多利分级债券进取0.880094200.0000597228.0000
196160718嘉实多利分级债券0.880094200.0000597228.0000
197161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.6200918700.00005824560.0000
198165531信诚多策略灵活配置混合3.0500200000.00001268000.0000
199169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.1100164900.00001045470.0000
200184801鹏华前海万科REITS1.00004899907.000031065400.0000
201202101南方宝元债券A4.100050000053.0000317000000.0000
202210006金鹰元禧混合A0.8700412200.00002613350.0000
203400013东方成长收益混合A5.62001479000.00009376860.0000
204501053东方红目标优选定开混合0.61001000000.00006340000.0000
205519625银河君盛混合A2.5600967500.00006133950.0000
206519626银河君盛混合C2.5600967500.00006133950.0000
207519627银河君润混合A1.51001600000.000010144000.0000
208519628银河君润混合C1.51001600000.000010144000.0000
209519629银河睿利混合A4.15001351400.00008567880.0000
210519630银河睿利混合C4.15001351400.00008567880.0000
211519640银河鸿利混合A2.53002000000.000012680000.0000
212519641银河鸿利混合C2.53002000000.000012680000.0000
213519647银河鸿利混合I2.53002000000.000012680000.0000
所有基金的持有长江电力600900的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银保本二号混合0.9700286600.00004955310.0000
2000368汇添富沪深300安中指数4.8200941835.000016284300.0000
3000572中银多策略混合4.5600827114.000014300800.0000
4000708华安安享混合0.2700186500.00003224580.0000
5000753华宝量化对冲混合A0.7000211700.00003660290.0000
6000754华宝量化对冲混合C0.7000211700.00003660290.0000
7001009上投摩根安全战略股票3.12001266141.000021891600.0000
8001048富国新兴产业股票8.16006705624.0000115940000.0000
9001068华融新锐灵活配置混合3.010099600.00001722080.0000
10001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.1700437621.00007566470.0000
11001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.1700437621.00007566470.0000
12001139华安新动力灵活配置混合0.2700195200.00003375010.0000
13001146中欧瑾源灵活配置混合A1.6600460100.00007955130.0000
14001147中欧瑾源灵活配置混合C1.6600460100.00007955130.0000
15001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.5300620849.000010734500.0000
16001226中邮稳健添利灵活配置混合4.02001084711.000018754700.0000
17001228国联安鑫享灵活配置混合A1.5000240000.00004149600.0000
18001249易方达新利混合0.6500186800.00003229770.0000
19001250天弘新活力混合1.9400283000.00004893070.0000
20001278前海开源清洁能源混合A5.48002950000.000051005500.0000
21001285易方达新鑫混合I0.6500188300.00003255710.0000
22001286易方达新鑫混合E0.6500188300.00003255710.0000
23001296长城转型成长混合3.0000200000.00003458000.0000
24001318东方新策略灵活配置混合A1.4300200000.00003458000.0000
25001342易方达新享混合A0.6500187900.00003248790.0000
26001343易方达新享混合C0.6500187900.00003248790.0000
27001363长城久惠混合2.0500183300.00003169260.0000
28001370中银新趋势混合2.2600473201.00008181650.0000
29001420南方大数据300指数A3.6600745326.000012886700.0000
30001426南方大数据300指数C3.6600745326.000012886700.0000
31001433易方达瑞景混合0.6600189441.00003275440.0000
32001441易方达瑞信混合I1.4900368500.00006371360.0000
33001442易方达瑞信混合E1.4900368500.00006371360.0000
34001447天弘惠利混合1.8800278700.00004818720.0000
35001464光大保德信鼎鑫混合A1.5000241100.00004168620.0000
36001485华安添颐混合0.4000265807.00004595800.0000
37001488万家瑞丰混合A1.4600174500.00003017100.0000
38001489万家瑞丰混合C1.4600174500.00003017100.0000
39001499国投瑞银新增长混合A2.0400290400.00005021020.0000
40001522博时新策略混合A1.4200287700.00004974330.0000
41001523博时新策略混合C1.4200287700.00004974330.0000
42001538上投摩根科技前沿混合2.91001382332.000023900500.0000
43001562易方达瑞和混合1.4500366400.00006335060.0000
44001797华融新利混合2.39007100.0000122759.0000
45001806易方达瑞智混合I0.6600188200.00003253980.0000
46001807易方达瑞智混合E0.6600188200.00003253980.0000
47001817易方达瑞兴混合I0.6600188150.00003253110.0000
48001818易方达瑞兴混合E0.6600188150.00003253110.0000
49001823光大保德信鼎鑫混合C1.5000241100.00004168620.0000
50001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6400187308.00003238560.0000
51001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6400187308.00003238560.0000
52001877宝盈国家安全沪港深股票7.8500233700.00004040670.0000
53001990中欧数据挖掘混合A1.5500313173.00005414760.0000
54002174东方互联网嘉混合5.3400200000.00003458000.0000
55002434中银宏利混合A2.0600586641.000010143000.0000
56002536中银鑫利混合C1.0300185500.00003207300.0000
57002614中银颐利混合A4.6700450000.00007780500.0000
58002615中银颐利混合C4.6700450000.00007780500.0000
59002616中银益利混合A1.2100404500.00006993800.0000
60002617中银益利混合C1.2100404500.00006993800.0000
61002618中银裕利混合A2.6000371486.00006422990.0000
62002619中银裕利混合C2.6000371486.00006422990.0000
63002639天弘价值精选混合1.7800282600.00004886150.0000
64002714鹏华金城混合0.7100257700.00004455630.0000
65002767泰康宏泰回报混合1.62001219300.000021081700.0000
66002778前海联合新思路混合A2.6400242700.00004196280.0000
67002779前海联合新思路混合C2.6400242700.00004196280.0000
68002792景顺长城顺益回报混合A0.8200188700.00003262620.0000
69002793景顺长城顺益回报混合C0.8200188700.00003262620.0000
70002813博时颐泰混合A2.4200247500.00004279280.0000
71002814博时颐泰混合C2.4200247500.00004279280.0000
72002934泰康恒泰回报混合A1.1900167954.00002903920.0000
73002935泰康恒泰回报混合C1.1900167954.00002903920.0000
74002987广发沪深300ETF联接C0.030052000.0000899080.0000
75003062银华通利灵活配置混合A0.7100130000.00002247700.0000
76003063银华通利灵活配置混合C0.7100130000.00002247700.0000
77003117光大保德信吉鑫混合A0.8600135000.00002334150.0000
78003118光大保德信吉鑫混合C0.8600135000.00002334150.0000
79003379信诚至选混合A0.3100120700.00002086900.0000
80003380信诚至选混合C0.3100120700.00002086900.0000
81003414泰达宏利创金混合A4.520046400.0000802256.0000
82003415泰达宏利创金混合C4.520046400.0000802256.0000
83003805华安新恒利混合A0.7300144100.00002491490.0000
84003806华安新恒利混合C0.7300144100.00002491490.0000
85003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9200310700.00005372000.0000
86003842中邮景泰灵活配置混合A1.5900300000.00005187000.0000
87003843中邮景泰灵活配置混合C1.5900300000.00005187000.0000
88003848中银广利混合A1.4100371205.00006418130.0000
89003849中银广利混合C1.4100371205.00006418130.0000
90003850中银锦利混合A1.2700349542.00006043580.0000
91003851中银锦利混合C1.2700349542.00006043580.0000
92003966中银润利混合A1.4900444729.00007689360.0000
93003967中银润利混合C1.4900444729.00007689360.0000
94004099前海开源沪港深景气混合1.410039900.0000689871.0000
95004234中欧数据挖掘混合C1.5500313173.00005414760.0000
96004266招商沪港深科技创新混合4.3100232100.00004013010.0000
97004283中欧达安混合0.2800116200.00002009100.0000
98004321前海开源沪港深强国产业混合0.0000149.00002576.2100
99004340泰康兴泰回报沪港深混合0.9400429800.00007431240.0000
100004608长信乐信混合A3.6200500000.00008645000.0000
101004609长信乐信混合C3.6200500000.00008645000.0000
102004640华夏节能环保股票6.0100383300.00006627260.0000
103004687添富熙和混合A0.850088837.00001535990.0000
104004688添富熙和混合C0.850088837.00001535990.0000
105004694天弘策略精选混合A1.6200212900.00003681040.0000
106004710民生加银鹏程混合A0.4300153400.00002652290.0000
107004743易方达上证中盘ETF联接C0.01001100.000019019.0000
108004748天弘策略精选混合C1.6200212900.00003681040.0000
109004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.020081900.00001416050.0000
110004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.020081900.00001416050.0000
111005274中银景福回报混合1.1200112200.00001939940.0000
112005305长信合利混合A5.4800500000.00008645000.0000
113005306长信合利混合C5.4800500000.00008645000.0000
114005339兴业中证国有企业改革指数增强2.270029200.0000504868.0000
115005472富国价值驱动灵活配置混合A4.2600203200.00003513330.0000
116005473富国价值驱动灵活配置混合C4.2600203200.00003513330.0000
117005502华泰紫金智能量化股票发起2.510060000.00001037400.0000
118005523泰康颐年混合A0.7900826300.000014286700.0000
119005524泰康颐年混合C0.7900826300.000014286700.0000
120005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.290074300.00001284650.0000
121005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.290074300.00001284650.0000
122005669前海开源公用事业股票9.630090023.00001556500.0000
123005760富国周期优势混合4.09001721500.000029764700.0000
124005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.32001043469.000018041600.0000
125005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.32001043469.000018041600.0000
126005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001800.000031122.0000
127005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01001800.000031122.0000
128005823泰康颐享混合A2.0600354600.00006131030.0000
129005824泰康颐享混合C2.0600354600.00006131030.0000
130005829建信MSCI联接A0.03001700.000029393.0000
131005830建信MSCI联接C0.03001700.000029393.0000
132005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02001300.000022477.0000
133005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02001300.000022477.0000
134006103凯石淳行业精选混合4.510047600.0000823004.0000
135006119银华中证央企结构调整ETF联接0.06001500.000025935.0000
136006243中银双息回报混合2.3200323400.00005591590.0000
137006343中金MSCI低波动指数A2.980027100.0000468559.0000
138006344中金MSCI低波动指数C2.980027100.0000468559.0000
139006351中金MSCI中国A股红利指数A5.090044700.0000772863.0000
140006352中金MSCI中国A股红利指数C5.090044700.0000772863.0000
141006524前海开源MSCI中国A股指数A0.680019800.0000342342.0000
142006525前海开源MSCI中国A股指数C0.680019800.0000342342.0000
143006568国联安行业领先混合4.8500324100.00005603690.0000
144006700红土创新稳健混合A5.6400649961.000011237800.0000
145006701红土创新稳健混合C5.6400649961.000011237800.0000
146006952中银景元回报混合5.30001056900.000018273800.0000
147006973太平睿盈混合0.5800120000.00002074800.0000
148006991民生加银康宁养老(FOF)0.58001800000.000031122000.0000
149007070博时颐泽稳健养老(FOF)A1.0800216800.00003748470.0000
150007071博时颐泽稳健养老(FOF)C1.0800216800.00003748470.0000
151007163浦银安盛环保新能源A4.2500150000.00002593500.0000
152007164浦银安盛环保新能源C4.2500150000.00002593500.0000
153007326国投瑞银新增长混合C2.0400290400.00005021020.0000
154007339易方达沪深300ETF联接C0.020066700.00001153240.0000
155007439东海科技动力A3.000080000.00001383200.0000
156007463东海科技动力C3.000080000.00001383200.0000
157007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A0.08004300.000074347.0000
158007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C0.08004300.000074347.0000
159007749民生加银鹏程混合C0.4300153400.00002652290.0000
160007786富国中证国企一带一路ETF联接A0.07003000.000051870.0000
161007787富国中证国企一带一路ETF联接C0.07003000.000051870.0000
162007788易方达中证国企带路联接A0.940012000.0000207480.0000
163007789易方达中证国企带路联接C0.940012000.0000207480.0000
164007800申万菱信沪深300价值指数C2.75001485643.000025686800.0000
165008091中信保诚红利精选混合A1.5500295800.00005114380.0000
166008092中信保诚红利精选混合C1.5500295800.00005114380.0000
167008178同泰慧盈混合A3.0000184000.00003181360.0000
168008179同泰慧盈混合C3.0000184000.00003181360.0000
169009004海富通中证500指数增强C3.810050000.0000864500.0000
170050012博时策略配置混合3.1100690200.000011933600.0000
171100056富国低碳环保股票8.200014940349.0000258319000.0000
172110020易方达沪深300ETF联接A0.020066700.00001153240.0000
173110021易方达上证中盘ETF联接A0.01001100.000019019.0000
174150209富国中证国有企业改革指数分级A3.07009965356.0000172301000.0000
175150210富国中证国有企业改革指数分级B3.07009965356.0000172301000.0000
176150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0800243200.00004204930.0000
177150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0800243200.00004204930.0000
178159959银华中证央企结构调整ETF2.81005070063.000087661400.0000
179160136南方中证国有企业改革指数分级3.0800243200.00004204930.0000
180160807长盛沪深300指数(LOF)1.1700135892.00002349570.0000
181161026富国中证国有企业改革指数分级3.07009965356.0000172301000.0000
182162210泰达宏利集利债券A0.110037800.0000653562.0000
183162212泰达宏利红利先锋股票2.4500142700.00002467280.0000
184162299泰达宏利集利债券C0.110037800.0000653562.0000
185163823中银稳健策略混合4.6200843300.000014580700.0000
186167601国金沪深300指数增强1.420010105.0000174715.0000
187210006金鹰元禧混合A1.6400283600.00004903440.0000
188240016华宝上证180价值ETF联接0.07004200.000072618.0000
189257050国联安主题驱动股票4.2200200000.00003458000.0000
190270010广发沪深300指数A0.030052000.0000899080.0000
191310398申万菱信沪深300价值指数A2.75001485643.000025686800.0000
192400023东方多策略灵活配置混合1.000070000.00001210300.0000
193501055财通福佑定开混合发起6.8000539770.00009332620.0000
194501060中金中证优选300指数(LOF)A2.2500215467.00003725420.0000
195501061中金中证优选300指数(LOF)C2.2500215467.00003725420.0000
196502006易方达国企改革分级3.0600387500.00006699880.0000
197502007易方达国企改革分级A3.0600387500.00006699880.0000
198502008易方达国企改革分级B3.0600387500.00006699880.0000
199510010治理ETF3.0400495640.00008569620.0000
200510030价值ETF3.9600310501.00005368560.0000
201510060上证中央企业50ETF5.7500393546.00006804410.0000
202510120海富通上证非周期ETF3.820043690.0000755400.0000
203510130中盘ETF5.1500625726.000010818800.0000
204510180华安上证180ETF1.860019178411.0000331595000.0000
205510220华泰柏瑞中小盘ETF2.8300119242.00002061690.0000
206510270中银上证国企100ETF2.850025100.0000433979.0000
207512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.3600294621.00005094000.0000
208512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.3000167550.00002896940.0000
209519032海富通上证非周期ETF联接0.21001700.000031246.0000
210519034海富通中证内地低碳指数3.810050000.0000864500.0000
211519671银河沪深300指数2.72003131870.000054150000.0000
212740101长安沪深300非周期行业指数2.010053307.0000921678.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000058国联安安泰混合3.1300182000.00002895620.0000
2000065国富焦点驱动混合2.04001651624.000026277300.0000
3000066诺安鸿鑫混合2.8800188500.00002999040.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票1.5700463020.00007366650.0000
5000107富国信用增强债券A0.5400270000.00004295700.0000
6000109富国信用增强债券C0.5400270000.00004295700.0000
7000176嘉实沪深300指数研究增强3.23003070566.000048852700.0000
8000199国泰策略收益灵活配置混合3.4200154736.00002461850.0000
9000273华润元大安鑫混合A3.8300188100.00002992670.0000
10000312华安沪深300增强A2.9700798775.000012708500.0000
11000313华安沪深300增强C2.9700798775.000012708500.0000
12000414嘉实绝对收益策略定期混合2.0000204100.00003247230.0000
13000512国泰结构转型灵活配置混合2.0800550900.00008764820.0000
14000585嘉实对冲套利定开混合2.1400197900.00003148590.0000
15000589光大保德信银发商机股票4.0500455000.00007239050.0000
16000613国寿安保沪深300ETF联接0.0300104200.00001657820.0000
17000646华润元大医疗保健量化股票6.5700470549.00007486430.0000
18000652博时裕隆混合4.94005512057.000087696800.0000
19000656前海开源沪深300指数1.6900186797.00002971940.0000
20000753华宝量化对冲混合A0.9500310583.00004941380.0000
21000754华宝量化对冲混合C0.9500310583.00004941380.0000
22000762汇添富绝对收益定开混合A1.790010879859.0000173099000.0000
23000835华润元大富时中国A50指数4.1800419800.00006679020.0000
24000849汇丰晋信双核策略混合A2.70001438942.000022893600.0000
25000850汇丰晋信双核策略混合C2.70001438942.000022893600.0000
26000875建信稳定得利债券A1.3400275000.00004375250.0000
27000876建信稳定得利债券C1.3400275000.00004375250.0000
28000926中信建投睿信混合A8.6200468000.00007445880.0000
29000935浙商汇金转型成长混合3.6800237700.00003781810.0000
30000961天弘沪深300指数A0.0500220663.00003510750.0000
31000992广发对冲套利定开混合0.93001662100.000026444000.0000
32001031华夏安康优选债券A1.1400159400.00002536050.0000
33001033华夏安康优选债券C1.1400159400.00002536050.0000
34001059中金绝对收益混合1.8200149700.00002381730.0000
35001067鹏华弘盛混合0.9300424800.00006758570.0000
36001148申万菱信多策略灵活配置混合5.9200282100.00004488210.0000
37001173中欧瑾和灵活配置混合A3.0500146000.00002322860.0000
38001174中欧瑾和灵活配置混合C3.0500146000.00002322860.0000
39001185安信动态策略混合2.7700343300.00005461900.0000
40001188鹏华改革红利股票5.32003062200.000048719600.0000
41001226中邮稳健添利灵活配置混合3.76001101203.000017520100.0000
42001237博时上证50ETF联接A0.050016400.0000260924.0000
43001273民生加银新动力定开混合A7.4400397400.00006322630.0000
44001274民生加银新动力定开混合D7.4400397400.00006322630.0000
45001283红塔红土盛金新动力混合A1.3400188000.00002991080.0000
46001284红塔红土盛金新动力混合C1.3400188000.00002991080.0000
47001318东方新策略灵活配置混合A1.9800300000.00004773000.0000
48001324华宝新价值混合0.7200189600.00003016540.0000
49001335南方利众混合A3.1600367900.00005853290.0000
50001348大摩新机遇混合5.6100306100.00004870050.0000
51001358宝盈祥泰混合A1.3000131100.00002085800.0000
52001380鹏华弘盛混合C0.9300424800.00006758570.0000
53001392国富金融地产混合A6.270077600.00001234620.0000
54001393国富金融地产混合C6.270077600.00001234620.0000
55001399安信鑫安得利混合A1.6500180000.00002863800.0000
56001400安信鑫安得利混合C1.6500180000.00002863800.0000
57001402信诚新选混合A1.0700238600.00003796130.0000
58001413中融鑫起点混合A3.9000159700.00002540830.0000
59001414中融鑫起点混合C3.9000159700.00002540830.0000
60001419泰达宏利新思路混合A1.9500124800.00001985570.0000
61001430中邮乐享收益灵活配置混合3.9600128800.00002049210.0000
62001469广发金融地产联接A0.180095700.00001522590.0000
63001479中邮风格轮动灵活配置混合2.7000210600.00003350650.0000
64001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.4900160100.00002547190.0000
65001505南方利众混合C3.1600367900.00005853290.0000
66001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.13005100.000081141.0000
67001548天弘上证50指数A3.96004654900.000074059500.0000
68001549天弘上证50指数C3.96004654900.000074059500.0000
69001566南方利达灵活配置混合A2.0500410200.00006526280.0000
70001567南方利达灵活配置混合C2.0500410200.00006526280.0000
71001570南方利安灵活配置混合A0.4300141600.00002252860.0000
72001580南方利安灵活配置混合C0.4300141600.00002252860.0000
73001583安信新常态股票4.53004131800.000065736900.0000
74001588天弘中证800指数A1.2900121600.00001934660.0000
75001589天弘中证800指数C1.2900121600.00001934660.0000
76001594天弘中证银行指数A11.230035637306.0000566990000.0000
77001595天弘中证银行指数C11.230035637306.0000566990000.0000
78001614东方区域发展混合4.9400435700.00006931990.0000
79001648工银新价值灵活配置混合2.5700208825.00003322410.0000
80001650工银丰收回报灵活配置混合A0.4900105000.00001670550.0000
81001657长安鑫富领先混合2.380025000.0000397750.0000
82001667南方转型混合4.0300500000.00007955000.0000
83001678英大国企改革主题股票7.2300370000.00005886700.0000
84001686安信新动力混合A1.8500165100.00002626740.0000
85001687安信新动力混合C1.8500165100.00002626740.0000
86001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.9200282100.00004488210.0000
87001733泰达宏利量化股票2.0200128860.00002050160.0000
88001738大摩新趋势混合2.9100181100.00002881300.0000
89001739中融融安二号混合1.9800158100.00002515370.0000
90001756嘉实策略优选混合0.4100114450.00001820900.0000
91001789国泰量化收益灵活配置混合2.0100184000.00002927440.0000
92001948建信稳定丰利债券A0.680030000.0000477300.0000
93001949建信稳定丰利债券C0.680030000.0000477300.0000
94001967华宝转型升级混合2.3100185300.00002948120.0000
95001980中欧量化驱动混合0.9200109400.00001740550.0000
96002023红塔红土稳健回报混合A0.640051800.0000824138.0000
97002024红塔红土稳健回报混合C0.640051800.0000824138.0000
98002025广发聚盛混合A1.2000270000.00004295700.0000
99002026广发聚盛混合C1.2000270000.00004295700.0000
100002029安信动态策略混合C2.7700343300.00005461900.0000
101002030信诚新选混合B1.0700238600.00003796130.0000
102002063国泰结构转型灵活配置混合C2.0800550900.00008764820.0000
103002111华宝新起点混合1.9600191400.00003045170.0000
104002161银华万物互联灵活配置混合2.0100463700.00007377470.0000
105002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.9300300000.00004773000.0000
106002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.4900168417.00002679510.0000
107002231华夏新趋势混合A2.0300139300.00002216260.0000
108002232华夏新趋势混合C2.0300139300.00002216260.0000
109002233工银丰收回报灵活配置混合C0.4900105000.00001670550.0000
110002314泰达宏利新思路混合B1.9500124800.00001985570.0000
111002361国富恒瑞债券A3.18001683354.000026782200.0000
112002581招商丰凯混合A2.0800261300.00004157280.0000
113002582招商丰凯混合C2.0800261300.00004157280.0000
114002584富安达长盈灵活配置混合3.0300195000.00003102450.0000
115002714鹏华金城混合0.4600181400.00002886070.0000
116002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.4200240000.00003818400.0000
117002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.4200240000.00003818400.0000
118002768华安安进混合3.7400321800.00005119840.0000
119002789长盛同享灵活配置混合A2.5800231800.00003687940.0000
120002790长盛同享灵活配置混合C2.5800231800.00003687940.0000
121002837华夏网购精选混合A1.7500497100.00007908860.0000
122002849金信智能中国2025混合8.4600436079.00006938020.0000
123002885大摩万众创新混合2.8600183000.00002911530.0000
124002979广发金融地产联接C0.180095700.00001522590.0000
125002987广发沪深300ETF联接C0.040086000.00001368260.0000
126003015中金沪深300指数A2.9500184558.00002936320.0000
127003044东方红战略精选混合A0.4600765100.000012172700.0000
128003045东方红战略精选混合C0.4600765100.000012172700.0000
129003064南方荣欢定期开放混合0.8700214800.00003417470.0000
130003104泰达宏利定宏混合1.890090300.00001436670.0000
131003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.3500182948.00002910700.0000
132003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9700181600.00002889260.0000
133003154华宝新活力混合0.8100141900.00002257630.0000
134003161南方安泰混合1.16001200600.000019101500.0000
135003169长盛盛辉混合A1.2400169200.00002691970.0000
136003170长盛盛辉混合C1.2400169200.00002691970.0000
137003175华泰柏瑞多策略混合5.9300129812.00002065310.0000
138003186鹏华兴安定期开放混合1.4200161700.00002572650.0000
139003189汇添富保鑫混合1.0100100000.00001591000.0000
140003275国联安鑫盈混合A1.130029000.0000461390.0000
141003276国联安鑫盈混合C1.130029000.0000461390.0000
142003295南方安裕混合A2.73001500000.000023865000.0000
143003331博时乐臻定开混合0.1900151600.00002411960.0000
144003379信诚至选混合A0.3000127000.00002020570.0000
145003380信诚至选混合C0.3000127000.00002020570.0000
146003414泰达宏利创金混合A4.130046000.0000731860.0000
147003415泰达宏利创金混合C4.130046000.0000731860.0000
148003416招商财经大数据股票A2.000016200.0000257742.0000
149003446英大睿鑫灵活配置混合A6.4800350000.00005568500.0000
150003447英大睿鑫灵活配置混合C6.4800350000.00005568500.0000
151003476南方安颐混合2.2100401800.00006392640.0000
152003579中金沪深300指数C2.9500184558.00002936320.0000
153003591华泰柏瑞享利混合A3.1700457000.00007270870.0000
154003592华泰柏瑞享利混合C3.1700457000.00007270870.0000
155003594长盛盛崇灵活配置混合A2.8600258600.00004114330.0000
156003595长盛盛崇灵活配置混合C2.8600258600.00004114330.0000
157003641长盛盛丰混合A2.2200300000.00004773000.0000
158003642长盛盛丰混合C2.2200300000.00004773000.0000
159003684汇安丰融混合A1.210021600.0000343656.0000
160003685汇安丰融混合C1.210021600.0000343656.0000
161003704光大保德信事件驱动混合2.4600290000.00004613900.0000
162003715宝盈消费主题混合4.6600700000.000011137000.0000
163003803华安新丰利混合A2.3500350200.00005571680.0000
164003804华安新丰利混合C2.3500350200.00005571680.0000
165003876华宝沪深300增强A2.1100546500.00008694820.0000
166003950博时鑫润混合A2.3300296407.00004715840.0000
167003951博时鑫润混合C2.3300296407.00004715840.0000
168003957安信新起点混合A1.7300140481.00002235050.0000
169003958安信新起点混合C1.7300140481.00002235050.0000
170004008中融鑫思路混合A1.0900170000.00002704700.0000
171004009中融鑫思路混合C1.0900170000.00002704700.0000
172004050华夏新锦升混合A4.7400586500.00009331220.0000
173004051华夏新锦升混合C4.7400586500.00009331220.0000
174004083国联安鑫隆混合A1.3400200000.00003182000.0000
175004084国联安鑫隆混合C1.3400200000.00003182000.0000
176004175博时鑫泰混合A2.0000294262.00004681710.0000
177004176博时鑫泰混合C2.0000294262.00004681710.0000
178004190招商沪深300指数A2.2600415100.00006604240.0000
179004191招商沪深300指数C2.2600415100.00006604240.0000
180004202华夏睿磐泰兴混合0.6600144400.00002297400.0000
181004205东方支柱产业灵活配置混合3.7100360000.00005727600.0000
182004212中融量化智选混合2.2600142200.00002262400.0000
183004223金信多策略精选混合8.0000494220.00007863040.0000
184004244东方周期优选灵活配置混合5.0500431400.00006863570.0000
185004266招商沪港深科技创新混合3.9200229100.00003644980.0000
186004335华宝新飞跃混合1.8300176400.00002806520.0000
187004342南方沪深300ETF联接C0.040030600.0000486846.0000
188004403平安大华股息精选沪港深股票A5.6800372000.00005918520.0000
189004404平安大华股息精选沪港深股票C5.6800372000.00005918520.0000
190004410招商央视财经50指数C5.25001791200.000028498000.0000
191004446南方荣年混合A0.7700135100.00002149440.0000
192004447南方荣年混合C0.7700135100.00002149440.0000
193004475华泰柏瑞富利混合5.6100999822.000015907200.0000
194004480华宝智慧产业混合4.1300178400.00002838340.0000
195004481华宝第三产业混合3.6600369600.00005880340.0000
196004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.10003300.000052503.0000
197004495博时量化平衡混合1.540041300.0000657083.0000
198004517南方安康混合1.1600300000.00004773000.0000
199004576新华恒益量化灵活配置混合6.7600462400.00007356780.0000
200004597南方银行联接A0.370034760.0000553032.0000
201004598南方银行联接C0.370034760.0000553032.0000
202004604富国新活力灵活配置混合A5.0600380000.00006045800.0000
203004605富国新活力灵活配置混合C5.0600380000.00006045800.0000
204004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.630090000.00001431900.0000
205004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.630090000.00001431900.0000
206004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.6300216107.00003438260.0000
207004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.6300216107.00003438260.0000
208004648南方安睿混合1.4800300000.00004773000.0000
209004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.7900197400.00003140630.0000
210004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.7900197400.00003140630.0000
211004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.9200374878.00005964310.0000
212004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.9200374878.00005964310.0000
213004676中信建投睿信混合C8.6200468000.00007445880.0000
214004716信诚量化阿尔法股票2.5800423388.00006736100.0000
215004720华夏睿磐泰茂混合A0.8300174300.00002773110.0000
216004721华夏睿磐泰茂混合C0.8300174300.00002773110.0000
217004731万家瑞尧混合A1.5100176000.00002800160.0000
218004732万家瑞尧混合C1.5100176000.00002800160.0000
219004746易方达上证50指数C3.340039055735.0000621377000.0000
220004783中融量化智选混合C2.2600142200.00002262400.0000
221004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.4100300000.00004773000.0000
222004874融通巨潮100指数(LOF)C2.78001461172.000023247200.0000
223004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A0.930080600.00001282350.0000
224004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C0.930080600.00001282350.0000
225005059南方安福混合A1.5600292300.00004650490.0000
226005078富国宝利增强债券0.500044800.0000712768.0000
227005082诺德量化蓝筹混合A2.8300285000.00004534350.0000
228005083诺德量化蓝筹混合C2.8300285000.00004534350.0000
229005137长信量化价值精选混合3.6000287300.00004570940.0000
230005152农银汇理沪深300指数C1.7600746959.000011884100.0000
231005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.4900176753.00002812140.0000
232005177华夏睿磐泰利混合A0.7800192800.00003067450.0000
233005178华夏睿磐泰利混合C0.7800192800.00003067450.0000
234005225广发量化多因子混合1.5000256200.00004076140.0000
235005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.10003300.000052503.0000
236005231红塔红土盛通混合型发起式A2.3400100000.00001591000.0000
237005232红塔红土盛通混合型发起式C2.3400100000.00001591000.0000
238005248新华沪深300指数增强A1.6300240898.00003832690.0000
239005279华泰紫金红利低波指数发起2.8500109125.00001736180.0000
240005280安信阿尔法定开混合A3.0000255600.00004066600.0000
241005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.7800300000.00004773000.0000
242005386银河睿达混合A8.5000500000.00007955000.0000
243005387银河睿达混合C8.5000500000.00007955000.0000
244005396中金丰硕混合2.3200193460.00003077950.0000
245005397南方安养混合1.000083100.00001322120.0000
246005405中金金序量化蓝筹混合A2.3300174780.00002780750.0000
247005406中金金序量化蓝筹混合C2.3300174780.00002780750.0000
248005414创金合信国证A股指数A1.12007900.0000125689.0000
249005415创金合信国证A股指数C1.12007900.0000125689.0000
250005445华宝价值发现混合4.7600460900.00007332920.0000
251005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式5.320061509.0000978608.0000
252005459银河嘉谊混合A1.5800200100.00003183590.0000
253005460银河嘉谊混合C1.5800200100.00003183590.0000
254005550汇安成长优选混合A4.1300214500.00003412700.0000
255005551汇安成长优选混合C4.1300214500.00003412700.0000
256005563创金合信国证1000指数A1.42009000.0000143190.0000
257005564创金合信国证1000指数C1.42009000.0000143190.0000
258005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.120070000.00001113700.0000
259005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.120070000.00001113700.0000
260005576华泰柏瑞新金融地产混合6.0100197100.00003135860.0000
261005587安信比较优势混合4.63001498120.000023835100.0000
262005599汇安量化优选混合A3.8300168400.00002679240.0000
263005600汇安量化优选混合C3.8300168400.00002679240.0000
264005662嘉实金融精选股票A7.79003786300.000060240000.0000
265005663嘉实金融精选股票C7.79003786300.000060240000.0000
266005691南方中证100指数C2.4800307400.00004890730.0000
267005724交银致远智投混合0.520026500.0000421615.0000
268005728华宝绿色主题混合3.9700193000.00003070630.0000
269005737博时上证50ETF联接C0.050016400.0000260924.0000
270005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.1500984800.000015668200.0000
271005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.1500984800.000015668200.0000
272005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001700.000027047.0000
273005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01001700.000027047.0000
274005806华泰柏瑞国企整合混合5.570021973.0000349590.0000
275005829建信MSCI联接A0.03001600.000025456.0000
276005830建信MSCI联接C0.03001600.000025456.0000
277005867国泰沪深300指数C1.69001982012.000031533800.0000
278005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02001200.000019092.0000
279005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02001200.000019092.0000
280005880建信上证50ETF联接A0.16005600.000089096.0000
281005881建信上证50ETF联接C0.16005600.000089096.0000
282005899国投瑞银品牌优势混合2.4200173700.00002763570.0000
283005901诺安汇利混合A1.8600170300.00002709470.0000
284005902诺安汇利混合C1.8600170300.00002709470.0000
285005918天弘沪深300指数C0.0500220663.00003510750.0000
286005937工银精选金融地产混合A3.5700504500.00008026600.0000
287005938工银精选金融地产混合C3.5700504500.00008026600.0000
288005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.13005100.000081141.0000
289006004工银添祥一年定开债券0.120050000.0000795500.0000
290006005诺安鼎利混合A0.22004200.000066822.0000
291006006诺安鼎利混合C0.22004200.000066822.0000
292006020广发沪深300指数增强A2.2600670000.000010659700.0000
293006021广发沪深300指数增强C2.2600670000.000010659700.0000
294006022富国大盘价值量化精选混合2.4500654800.000010417900.0000
295006025诺安优化配置混合3.9100197700.00003145410.0000
296006034富国MSCI中国A股国际通1.740096900.00001541680.0000
297006051鹏扬核心价值灵活配置A6.9800839611.000013358200.0000
298006052鹏扬核心价值灵活配置C6.9800839611.000013358200.0000
299006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0700132600.00002109670.0000
300006160博道启航混合A0.9500239190.00003805510.0000
301006161博道启航混合C0.9500239190.00003805510.0000
302006193鑫元核心资产股票A1.6600180100.00002865390.0000
303006194鑫元核心资产股票C1.6600180100.00002865390.0000
304006259添富红利增长混合A4.03004442299.000070677000.0000
305006260添富红利增长混合C4.03004442299.000070677000.0000
306006279中金瑞祥混合A3.6600181965.00002895060.0000
307006280中金瑞祥混合C3.6600181965.00002895060.0000
308006290南方养老2035混合(FOF)A0.2600108500.00001726240.0000
309006291南方养老2035混合(FOF)C0.2600108500.00001726240.0000
310006343中金MSCI低波动指数A1.730017100.0000272061.0000
311006344中金MSCI低波动指数C1.730017100.0000272061.0000
312006349中金MSCI中国A股价值指数A3.260028200.0000448662.0000
313006350中金MSCI中国A股价值指数C3.260028200.0000448662.0000
314006362凯石涵行业精选混合A3.9800186600.00002968810.0000
315006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.99004057900.000064561200.0000
316006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.4900176753.00002812140.0000
317006524前海开源MSCI中国A股指数A0.520016474.0000262101.0000
318006525前海开源MSCI中国A股指数C0.520016474.0000262101.0000
319006541南方成份精选混合C6.320016000027.0000254560000.0000
320006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.5200300000.00004773000.0000
321006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.5200300000.00004773000.0000
322006585南方宝元债券C1.65008000028.0000127280000.0000
323006586南方安裕混合C2.73001500000.000023865000.0000
324006650招商安庆债券1.0700121400.00001931470.0000
325006689方正富邦信泓混合A3.7100172500.00002744480.0000
326006696汇添富3年封闭研究混合6.11003259020.000051851000.0000
327006698红土创新沪深300增强A4.2600140100.00002228990.0000
328006699红土创新沪深300增强C4.2600140100.00002228990.0000
329006726农银汇理多因子股票2.600038100.0000606171.0000
330006743中融央视财经50ETF联接A0.18003700.000058867.0000
331006744中融央视财经50ETF联接C0.18003700.000058867.0000
332006803嘉实互通精选股票4.970060200.0000957782.0000
333006815凯石涵行业精选混合C3.9800186600.00002968810.0000
334006818安信盈利驱动股票A4.8200484100.00007702030.0000
335006819安信盈利驱动股票C4.8200484100.00007702030.0000
336006822凯石湛混合A5.1200150000.00002386500.0000
337006823凯石湛混合C5.1200150000.00002386500.0000
338006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.0900243200.00003869310.0000
339006912长城久泰沪深300指数C2.69001285539.000020452900.0000
340006937工银沪深300指数C1.77003923795.000062427600.0000
341006939鹏华沪深300指数C1.8200454252.00007227150.0000
342007044博道沪深300指数增强A3.2200588085.00009356430.0000
343007045博道沪深300指数增强C3.2200588085.00009356430.0000
344007070博时颐泽稳健养老(FOF)A0.6400140000.00002227400.0000
345007071博时颐泽稳健养老(FOF)C0.6400140000.00002227400.0000
346007096大成沪深300指数C1.26001315115.000020923500.0000
347007126博道远航混合A1.1500132100.00002101710.0000
348007127博道远航混合C1.1500132100.00002101710.0000
349007135广发中证100ETF联接A0.09007500.0000119325.0000
350007136广发中证100ETF联接C0.09007500.0000119325.0000
351007143国投瑞银沪深300量化A4.2600272000.00004327520.0000
352007144国投瑞银沪深300量化C4.2600272000.00004327520.0000
353007153添富中证银行ETF联接A0.220022050.0000350816.0000
354007154添富中证银行ETF联接C0.220022050.0000350816.0000
355007275银河沪深300指数增强A2.1500140800.00002240130.0000
356007276银河沪深300指数增强C2.1500140800.00002240130.0000
357007339易方达沪深300ETF联接C0.0300110200.00001753280.0000
358007399凯石浩品质经营混合A5.8200332000.00005282120.0000
359007400凯石浩品质经营混合C5.8200332000.00005282120.0000
360007404华宝沪深300增强C2.1100546500.00008694820.0000
361007405华宝中证100指数C2.4900988540.000015727700.0000
362007415南方致远混合A2.6400730600.000011623800.0000
363007416南方致远混合C2.6400730600.000011623800.0000
364007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00007955.0000
365007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00007955.0000
366007470博道叁佰智航股票A2.6900418300.00006655150.0000
367007471博道叁佰智航股票C2.6900418300.00006655150.0000
368007538永赢沪深300A1.6700274100.00004360930.0000
369007539永赢沪深300C1.6700274100.00004360930.0000
370007569南方安福混合C1.5600292300.00004650490.0000
371007570方正富邦红利精选C3.8300194621.00003096420.0000
372007575宝盈祥泰混合C1.3000131100.00002085800.0000
373007580宝盈中证100指数增强C2.7000316000.00005027560.0000
374007632华润元大安鑫混合C3.8300188100.00002992670.0000
375007657东方红中证竞争力指数A3.02003894000.000061953500.0000
376007658东方红中证竞争力指数C3.02003894000.000061953500.0000
377007663平安安享混合C1.1600176300.00002804930.0000
378007800申万菱信沪深300价值指数C4.18002455000.000039059000.0000
379007806建信MSCI中国A股指数增强A2.5200203700.00003240870.0000
380007807建信MSCI中国A股指数增强C2.5200203700.00003240870.0000
381007850方正富邦天睿混合A3.4200185300.00002948120.0000
382007851方正富邦天睿混合C3.4200185300.00002948120.0000
383007923方正富邦天鑫混合A2.0800154900.00002464460.0000
384007924方正富邦天鑫混合C2.0800154900.00002464460.0000
385007939华夏网购精选混合C1.7500497100.00007908860.0000
386007952招商财经大数据股票C2.000016200.0000257742.0000
387007959方正富邦天恒混合A7.6400555700.00008841190.0000
388007960方正富邦天恒混合C7.6400555700.00008841190.0000
389008033中加科盈混合A1.0400262700.00004179560.0000
390008034中加科盈混合C1.0400262700.00004179560.0000
391008119鹏华金享混合0.7000143600.00002284680.0000
392008140汇添富绝对收益定开混合C1.790010879859.0000173099000.0000
393008182方正富邦信泓混合C3.7100172500.00002744480.0000
394008184新华沪深300指数增强C1.6300240898.00003832690.0000
395008209南方宝泰一年混合A2.75004000057.000063640900.0000
396008210南方宝泰一年混合C2.75004000057.000063640900.0000
397008240东财上证50指数A4.1600559824.00008906800.0000
398008241东财上证50指数C4.1600559824.00008906800.0000
399008251汇安宜创量化精选混合A3.0100358200.00005698960.0000
400008252汇安宜创量化精选混合C3.0100358200.00005698960.0000
401008291民生加银沪深300ETF联接A0.06008500.0000135235.0000
402008292民生加银沪深300ETF联接C0.06008500.0000135235.0000
403008298华夏中证银行ETF联接A1.570015100.0000240241.0000
404008299华夏中证银行ETF联接C1.570015100.0000240241.0000
405008305大摩量化配置股票C1.4200369400.00005877150.0000
406008306方正富邦天璇混合A6.3200330000.00005250300.0000
407008307方正富邦天璇混合C6.3200330000.00005250300.0000
408008318博道久航混合A1.33001476600.000023492700.0000
409008319博道久航混合C1.33001476600.000023492700.0000
410008477安信价值驱动三年持有混合4.8400475500.00007565200.0000
411008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.2800556996.00008861810.0000
412008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.2800556996.00008861810.0000
413008768创金上证超大盘量化A3.130027800.0000442298.0000
414008769创金上证超大盘量化C3.130027800.0000442298.0000
415008830海富通安益对冲混合C0.69001190400.000018939300.0000
416008831海富通安益对冲混合A0.69001190400.000018939300.0000
417020011国泰沪深300指数A1.69001982012.000031533800.0000
418020021国泰金融ETF联接0.070046700.0000742997.0000
419040002华安中国A股增强指数1.78002672700.000042522700.0000
420050002博时沪深300指数2.18008071400.0000128416000.0000
421070013嘉实研究精选股票3.47004589100.000073012600.0000
422070017嘉实量化阿尔法股票3.0600322900.00005137340.0000
423070027嘉实周期优选股票3.93003105209.000049403900.0000
424090003大成蓝筹稳健混合6.540011847090.0000188487000.0000
425090007大成策略回报股票7.53004615673.000073435400.0000
426090011大成核心双动力股票2.4100146900.00002337180.0000
427100038富国沪深300增强2.520014316992.0000227783000.0000
428110003易方达上证50指数A3.340039055735.0000621377000.0000
429110020易方达沪深300ETF联接A0.0300110200.00001753280.0000
430110030易方达沪深300量化增强1.63001150600.000018306000.0000
431150008瑞和小康1.8200210717.00003352510.0000
432150009瑞和远见1.8200210717.00003352510.0000
433150012国联安双禧中证100指数A2.5600292318.00004650780.0000
434150013国联安双禧中证100指数B2.5600292318.00004650780.0000
435150036建信稳健3.9300340792.00005422000.0000
436150037建信进取3.9300340792.00005422000.0000
437150051信诚沪深300指数分级A1.8000388527.00006181460.0000
438150052信诚沪深300指数分级B1.8000388527.00006181460.0000
439150104华安沪深300指数分级A1.200013124.0000208803.0000
440150105华安沪深300指数分级B1.200013124.0000208803.0000
441150123建信央视财经50指数分级A5.00002071307.000032954500.0000
442150124建信央视财经50指数分级B5.00002071307.000032954500.0000
443150135国富中证100指数增强分级A2.3700118400.00001916900.0000
444150136国富中证100指数增强分级B2.3700118400.00001916900.0000
445150157信诚中证800金融指数分级A5.66002442356.000038857900.0000
446150158信诚中证800金融指数分级B5.66002442356.000038857900.0000
447150167银华沪深300指数分级A3.7000414640.00006596920.0000
448150168银华沪深300指数分级B3.7000414640.00006596920.0000
449150209富国中证国有企业改革指数分级A2.840010020893.0000159432000.0000
450150210富国中证国有企业改革指数分级B2.840010020893.0000159432000.0000
451150227鹏华银行分级A11.260024775380.0000394176000.0000
452150228鹏华银行分级B11.260024775380.0000394176000.0000
453150249招商中证银行指数分级A11.19005478756.000087167000.0000
454150250招商中证银行指数分级B11.19005478756.000087167000.0000
455150255易方达银行指数分级A11.05001683900.000026790800.0000
456150256易方达银行指数分级B11.05001683900.000026790800.0000
457150267博时中证银行指数分级A11.0800887100.000014113800.0000
458150268博时中证银行指数分级B11.0800887100.000014113800.0000
459150281长盛中证金融地产分级A4.3000532688.00008475070.0000
460150282长盛中证金融地产分级B4.3000532688.00008475070.0000
461150291中融银行指数分级A11.16001091162.000017360400.0000
462150292中融银行指数分级B11.16001091162.000017360400.0000
463150295南方中证国有企业改革指数分级A2.8500244400.00003888400.0000
464150296南方中证国有企业改革指数分级B2.8500244400.00003888400.0000
465150299华安中证银行指数分级A11.53004954475.000078825700.0000
466150300华安中证银行指数分级B11.53004954475.000078825700.0000
467159919嘉实沪深300ETF1.850030233732.0000481019000.0000
468159923大成中证100ETF2.710041678.0000663097.0000
469159925南方沪深300ETF1.84001523685.000024241800.0000
470159931汇添富中证金融地产ETF4.8200105358.00001676250.0000
471159933国投瑞银金融地产ETF4.8200712587.000011337300.0000
472159940广发中证全指金融地产ETF4.98002605356.000041451200.0000
473159965中融央视财经50ETF5.4500584600.00009300990.0000
474160136南方中证国有企业改革指数分级2.8500244400.00003888400.0000
475160417华安沪深300指数分级1.200013124.0000208803.0000
476160418华安中证银行指数分级11.53004954475.000078825700.0000
477160517博时中证银行指数分级11.0800887100.000014113800.0000
478160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.69001612791.000025659500.0000
479160615鹏华沪深300指数A1.8200454252.00007227150.0000
480160631鹏华银行分级11.260024775380.0000394176000.0000
481160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0300323724.00005150450.0000
482160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.23005307809.000084447200.0000
483160722嘉实惠泽混合(LOF)4.1000387200.00006160350.0000
484160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0300323724.00005150450.0000
485160725嘉实基本面50指数(LOF)C5.23005307809.000084447200.0000
486160806长盛同庆1.4800333271.00005302340.0000
487160807长盛沪深300指数(LOF)2.0100254130.00004043210.0000
488160812长盛同益成长回报(LOF)2.3700300000.00004773000.0000
489160814长盛中证金融地产分级4.3000532688.00008475070.0000
490161026富国中证国有企业改革指数分级2.840010020893.0000159432000.0000
491161029富国中证银行指数分级11.06001795859.000028572100.0000
492161121易方达银行指数分级11.05001683900.000026790800.0000
493161207国投瑞银沪深300指数分级1.8200210717.00003352510.0000
494161211国投金融地产ETF联接0.120019100.0000303881.0000
495161607融通巨潮100指数(LOF)A2.78001461172.000023247200.0000
496161624融通可转债A0.530010000.0000159100.0000
497161625融通可转债C0.530010000.0000159100.0000
498161723招商中证银行指数分级11.19005478756.000087167000.0000
499161811银华沪深300指数分级3.7000414640.00006596920.0000
500162107金鹰中证500指数分级2.230012400.0000197284.0000
501162211泰达宏利品质生活混合3.1600183400.00002917890.0000
502162307海富通中证100指数(LOF)2.8200271788.00004324150.0000
503162414华宝新机遇混合A0.9700181600.00002889260.0000
504162509国联安双禧中证100指数2.5600292318.00004650780.0000
505163808中银中证100指数增强2.5100723310.000011507900.0000
506164508国富中证100指数增强分级2.3300118400.00001883740.0000
507165309建信沪深300指数(LOF)1.7500513301.00008166620.0000
508165312建信央视财经50指数分级5.00002071307.000032954500.0000
509165512信诚新机遇股票(LOF)3.95001346694.000021425900.0000
510165515信诚沪深300指数分级1.8000388527.00006181460.0000
511165521信诚中证800金融指数分级5.66002442356.000038857900.0000
512165526信诚新旺混合(LOF)A0.8500200100.00003183590.0000
513165527信诚新旺混合(LOF)C0.8500200100.00003183590.0000
514165806东吴深证100指数增强(LOF)2.030010800.0000171828.0000
515165810东吴沪深300指数C2.030010800.0000171828.0000
516166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)2.030025000.0000397750.0000
517167601国金沪深300指数增强1.350010432.0000165973.0000
518168205中融银行指数分级11.16001091162.000017360400.0000
519200002长城久泰沪深300指数A2.69001285539.000020452900.0000
520202005南方成份精选股票6.320016000027.0000254560000.0000
521202015南方沪深300ETF联接A0.040030600.0000486846.0000
522202101南方宝元债券A1.65008000028.0000127280000.0000
523202211南方中证100指数A2.4800307400.00004890730.0000
524202212南方平衡混合4.1500650000.000010341500.0000
525213010宝盈中证100指数增强A2.7000316000.00005027560.0000
526217024招商安盈债券1.2100361900.00005757830.0000
527217027招商央视财经50指数A5.25001791200.000028498000.0000
528233015大摩量化配置股票A1.4200369400.00005877150.0000
529240005华宝多策略股票2.85002241300.000035659100.0000
530240014华宝中证100指数A2.4900988540.000015727700.0000
531240016华宝上证180价值ETF联接0.10006900.0000109779.0000
532253010国联安安心成长混合0.9300212800.00003385650.0000
533270010广发沪深300指数A0.040086000.00001368260.0000
534310368申万菱信竞争优势股票3.6700272700.00004338660.0000
535310398申万菱信沪深300价值指数A4.18002455000.000039059000.0000
536320008诺安增利债券A0.22005500.000087505.0000
537320009诺安增利债券B0.22005500.000087505.0000
538320010诺安中证100指数2.3500354085.00005633490.0000
539320016诺安多策略股票3.0400146900.00002337180.0000
540340001兴全可转债混合1.76005141256.000081797400.0000
541393001中海保本混合3.3600174300.00002773110.0000
542399001中海上证50指数增强3.5600688801.000010958800.0000
543400020东方成长回报平衡混合2.1200174400.00002774700.0000
544410008华富中证100指数2.5800382411.00006084160.0000
545450002国富弹性市值股票5.320011803911.0000187800000.0000
546450008国富沪深300指数2.2200336500.00005353720.0000
547450009国富中小盘股票3.99006841518.0000108849000.0000
548460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0700132600.00002109670.0000
549470098汇添富逆向投资股票5.03001580000.000025137800.0000
550481009工银沪深300指数A1.77003923795.000062427600.0000
551501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.7500223700.00003559070.0000
552501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.7500223700.00003559070.0000
553501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.99004057900.000064561200.0000
554501055财通福佑定开混合发起5.8200502065.00007987850.0000
555501060中金中证优选300指数(LOF)A3.4300356800.00005676690.0000
556501061中金中证优选300指数(LOF)C3.4300356800.00005676690.0000
557501063添富悦享定开混合3.26002000000.000031820000.0000
558501067招商富时A-H50指数A3.760064000.00001018240.0000
559501068招商富时A-H50指数C3.760064000.00001018240.0000
560501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.680049200.0000782772.0000
561502006易方达国企改革分级2.8300389300.00006193760.0000
562502007易方达国企改革分级A2.8300389300.00006193760.0000
563502008易方达国企改革分级B2.8300389300.00006193760.0000
564502020国金上证50分级3.8000160200.00002548780.0000
565502040长盛上证50指数分级3.9800305000.00004852550.0000
566502041长盛上证50指数分级A3.9800305000.00004852550.0000
567502042长盛上证50指数分级B3.9800305000.00004852550.0000
568502048易方达上证50指数分级4.08001039714.000016541800.0000
569502049易方达上证50指数分级A4.08001039714.000016541800.0000
570502050易方达上证50指数分级B4.08001039714.000016541800.0000
571510010治理ETF4.6900831362.000013227000.0000
572510030价值ETF6.1800526352.00008374260.0000
573510050华夏上证50ETF4.3800117364076.00001867260000.0000
574510090责任ETF5.5300269175.00004282570.0000
575510100易方达上证50ETF4.2300751600.000011958000.0000
576510110周期ETF5.810096393.00001533610.0000
577510180华安上证180ETF2.830031696632.0000504293000.0000
578510230金融ETF7.210017349316.0000276028000.0000
579510270中银上证国企100ETF4.390042014.0000668443.0000
580510300华泰柏瑞沪深300ETF1.810046503720.0000739874000.0000
581510310易方达沪深300发起式ETF1.82009605041.0000152816000.0000
582510330华夏沪深300ETF1.840031577933.0000502405000.0000
583510350工银瑞信沪深300ETF1.84003857650.000061375200.0000
584510360广发沪深300ETF1.77003419501.000054404300.0000
585510380国寿安保沪深300ETF1.85005228625.000083187400.0000
586510390平安大华沪深300ETF1.85003308879.000052644300.0000
587510600申万菱信上证50ETF4.3000177400.00002822430.0000
588510650华夏金融ETF7.8400154333.00002455440.0000
589510680万家上证380ETF4.3000190900.00003037220.0000
590510710博时上证50ETF4.25001963900.000031245600.0000
591510800建信上证50ETF4.3200776100.000012347800.0000
592510850工银瑞信上证50ETF4.33005464353.000086937900.0000
593512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.1700274857.00004372980.0000
594512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.1400159182.00002532590.0000
595512800华宝中证银行ETF11.850023081253.0000367223000.0000
596519223海富通欣荣混合C2.8800513089.00008163250.0000
597519613银河君尚混合A2.3000189900.00003021310.0000
598519614银河君尚混合C2.3000189900.00003021310.0000
599519615银河君尚混合I2.3000189900.00003021310.0000
600519619银河君荣混合A3.3600229000.00003643390.0000
601519620银河君荣混合C3.3600229000.00003643390.0000
602519621银河君荣混合I3.3600229000.00003643390.0000
603519623银河君耀混合A2.1300173000.00002752430.0000
604519624银河君耀混合C2.1300173000.00002752430.0000
605519627银河君润混合A1.4200600000.00009546000.0000
606519628银河君润混合C1.4200600000.00009546000.0000
607519629银河睿利混合A2.2600293000.00004661630.0000
608519630银河睿利混合C2.2600293000.00004661630.0000
609519640银河鸿利混合A1.5900500000.00007955000.0000
610519641银河鸿利混合C1.5900500000.00007955000.0000
611519647银河鸿利混合I1.5900500000.00007955000.0000
612519671银河沪深300指数4.12005164067.000082160300.0000
613519918华夏兴和混合3.9800736700.000011720900.0000
614590002中邮核心成长混合2.13006677306.0000106236000.0000
615620001金元惠理宝石动力混合2.3100117000.00001861470.0000
616660008农银汇理沪深300指数A1.7600746959.000011884100.0000
617730002方正富邦红利精选A3.8300194621.00003096420.0000
所有基金的持有中国银行601988的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000195工银成长收益混合A1.2600850000.00002958000.0000
2000196工银成长收益混合C1.2600850000.00002958000.0000
3000273华润元大安鑫混合A4.2400952500.00003314700.0000
4000639宝盈祥瑞混合A0.470020400.000070992.0000
5000708华安安享混合0.2600893000.00003107640.0000
6001048富国新兴产业股票5.350021817780.000075925900.0000
7001067鹏华弘盛混合1.03002152400.00007490350.0000
8001139华安新动力灵活配置混合0.2600939600.00003269810.0000
9001226中邮稳健添利灵活配置混合3.58004800000.000016704000.0000
10001325鹏华弘和混合A1.62002022500.00007038300.0000
11001326鹏华弘和混合C1.62002022500.00007038300.0000
12001327鹏华弘华混合A2.80002005000.00006977400.0000
13001328鹏华弘华混合C2.80002005000.00006977400.0000
14001331鹏华弘信混合A1.43002005000.00006977400.0000
15001332鹏华弘信混合C1.43002005000.00006977400.0000
16001363长城久惠混合1.9500870100.00003027950.0000
17001380鹏华弘盛混合C1.03002152400.00007490350.0000
18001402信诚新选混合A0.6600675400.00002350390.0000
19001495东方新价值混合A1.96001300000.00004524000.0000
20001530万家瑞富混合0.5500624800.00002174300.0000
21001594天弘中证银行指数A3.560051652321.0000179750000.0000
22001595天弘中证银行指数C3.560051652321.0000179750000.0000
23001633万家瑞祥混合A0.88001034200.00003599020.0000
24001634万家瑞祥混合C0.88001034200.00003599020.0000
25001755嘉实新思路混合1.80001747800.00006082340.0000
26001880长城中国智造灵活配置混合3.4900388700.00001352680.0000
27001903光大保德信欣鑫混合A1.76001902100.00006619310.0000
28001904光大保德信欣鑫混合C1.76001902100.00006619310.0000
29002030信诚新选混合B0.6600675400.00002350390.0000
30002120广发安悦回报混合1.09002392600.00008326250.0000
31002622广发稳裕混合3.01005152900.000017932100.0000
32002778前海联合新思路混合A4.95002261000.00007868280.0000
33002779前海联合新思路混合C4.95002261000.00007868280.0000
34002934泰康恒泰回报混合A0.6400448600.00001561130.0000
35002935泰康恒泰回报混合C0.6400448600.00001561130.0000
36003062银华通利灵活配置混合A0.7400668000.00002324640.0000
37003063银华通利灵活配置混合C0.7400668000.00002324640.0000
38003142鹏华弘达混合A2.00002722500.00009474300.0000
39003143鹏华弘达混合C2.00002722500.00009474300.0000
40003176德邦景颐债券A4.68003700000.000012876000.0000
41003177德邦景颐债券C4.68003700000.000012876000.0000
42003343鹏华弘惠混合A1.64002022481.00007038230.0000
43003344鹏华弘惠混合C1.64002022481.00007038230.0000
44003373大成景禄灵活配置混合A2.14002000000.00006960000.0000
45003374大成景禄灵活配置混合C2.14002000000.00006960000.0000
46003379信诚至选混合A0.2800536500.00001867020.0000
47003380信诚至选混合C0.2800536500.00001867020.0000
48003471前海联合添鑫一年定期开放债券A1.3800430000.00001496400.0000
49003472前海联合添鑫一年定期开放债券C1.3800430000.00001496400.0000
50003663鹏华兴泰定期开放混合2.51002322500.00008082300.0000
51003780鹏华兴悦定期开放混合1.65002135800.00007432580.0000
52003805华安新恒利混合A0.7900773400.00002691430.0000
53003806华安新恒利混合C0.7900773400.00002691430.0000
54003835鹏华沪深港新兴成长混合4.91001750000.00006090000.0000
55004128前海联合泳隆混合4.97001500000.00005220000.0000
56004149博时鑫惠混合A3.83003870800.000013470400.0000
57004150博时鑫惠混合C3.83003870800.000013470400.0000
58004244东方周期优选灵活配置混合5.12002000000.00006960000.0000
59004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.58001000000.00003480000.0000
60004453前海开源盈鑫混合A7.50002104100.00007322270.0000
61004454前海开源盈鑫混合C7.50002104100.00007322270.0000
62004597南方银行联接A0.120051800.0000180264.0000
63004598南方银行联接C0.120051800.0000180264.0000
64004608长信乐信混合A1.89001300000.00004524000.0000
65004609长信乐信混合C1.89001300000.00004524000.0000
66004695东兴未来价值混合A2.1900564000.00001962720.0000
67004750广发鑫和混合A1.9500949900.00003305650.0000
68004751广发鑫和混合C1.9500949900.00003305650.0000
69004769申万菱信价值优先混合2.2700854300.00002972960.0000
70004952兴全恒益债券A0.92006688000.000023274200.0000
71004953兴全恒益债券C0.92006688000.000023274200.0000
72004975交银恒益灵活配置混合2.45002394800.00008333900.0000
73005090嘉合睿金定期开放混合A2.1600190000.0000661200.0000
74005091嘉合睿金定期开放混合C2.1600190000.0000661200.0000
75005177华夏睿磐泰利混合A0.5600636400.00002214670.0000
76005178华夏睿磐泰利混合C0.5600636400.00002214670.0000
77005652国富天颐混合A1.29001353800.00004711220.0000
78005653国富天颐混合C1.29001353800.00004711220.0000
79005823泰康颐享混合A2.04001745800.00006075380.0000
80005824泰康颐享混合C2.04001745800.00006075380.0000
81005960博时量化价值股票A1.49001813600.00006311330.0000
82005961博时量化价值股票C1.49001813600.00006311330.0000
83006103凯石淳行业精选混合4.5600238800.0000831024.0000
84006419人保优势产业混合A5.0800720000.00002505600.0000
85006420人保优势产业混合C5.0800720000.00002505600.0000
86006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.0500590300.00002054240.0000
87006982嘉实新添元定期混合A0.2700227200.0000790656.0000
88006983嘉实新添元定期混合C0.2700227200.0000790656.0000
89007040前海联合泳隆混合C4.97001500000.00005220000.0000
90007096大成沪深300指数C1.20005758140.000020038300.0000
91007153添富中证银行ETF联接A0.070033000.0000114840.0000
92007154添富中证银行ETF联接C0.070033000.0000114840.0000
93007550东兴未来价值混合C2.1900564000.00001962720.0000
94007577宝盈祥瑞混合C0.470020400.000070992.0000
95007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A0.110027500.000095700.0000
96007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C0.110027500.000095700.0000
97007632华润元大安鑫混合C4.2400952500.00003314700.0000
98007782大成MSCI价值100ETF联接A0.02006400.000022272.0000
99007783大成MSCI价值100ETF联接C0.02006400.000022272.0000
100008033中加科盈混合A1.20001385000.00004819800.0000
101008034中加科盈混合C1.20001385000.00004819800.0000
102008114天弘中证红利低波动100A2.0400417700.00001453600.0000
103008115天弘中证红利低波动100C2.0400417700.00001453600.0000
104090011大成核心双动力股票2.0200564800.00001965500.0000
105100056富国低碳环保股票5.190046990331.0000163526000.0000
106150227鹏华银行分级A3.570035908543.0000124962000.0000
107150228鹏华银行分级B3.570035908543.0000124962000.0000
108150249招商中证银行指数分级A3.55007939021.000027627800.0000
109150250招商中证银行指数分级B3.55007939021.000027627800.0000
110150255易方达银行指数分级A3.50002440654.00008493480.0000
111150256易方达银行指数分级B3.50002440654.00008493480.0000
112150267博时中证银行指数分级A3.51001285700.00004474240.0000
113150268博时中证银行指数分级B3.51001285700.00004474240.0000
114150291中融银行指数分级A3.54001581400.00005503270.0000
115150292中融银行指数分级B3.54001581400.00005503270.0000
116150299华安中证银行指数分级A3.24006368154.000022161200.0000
117150300华安中证银行指数分级B3.24006368154.000022161200.0000
118160418华安中证银行指数分级3.24006368154.000022161200.0000
119160517博时中证银行指数分级3.51001285700.00004474240.0000
120160631鹏华银行分级3.570035908543.0000124962000.0000
121161029富国中证银行指数分级3.51002602811.00009057780.0000
122161121易方达银行指数分级3.50002440654.00008493480.0000
123161723招商中证银行指数分级3.55007939021.000027627800.0000
124168205中融银行指数分级3.54001581400.00005503270.0000
125169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.7600279800.0000973704.0000
126184801鹏华前海万科REITS1.570014062500.000048937500.0000
127320016诺安多策略股票4.1500916000.00003187680.0000
128376510上投摩根大盘蓝筹股票2.72002091400.00007278070.0000
129400023东方多策略灵活配置混合0.7700269000.0000936120.0000
130470007汇添富上证综合指数3.47009737211.000033885500.0000
131510060上证中央企业50ETF3.86001312092.00004566080.0000
132510210富国上证综指ETF3.11001465000.00005098200.0000
133510890兴业上证红利低波动ETF2.45003544100.000012333500.0000
134512800华宝中证银行ETF3.760033491696.0000116551000.0000
135673120西部利得新富混合7.70002500000.00008700000.0000