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 信达澳银新目标混合(003456) 数据日期:2020-07-01
  
最新净值:1.331
累计净值:1.618
日 涨 幅:0.76%
基金公司:信达澳银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-10-19基金经理:孔学峰 邹运 杨超 投资风格:
最新份额:1.51亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与信达澳银新目标混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.1771.1772016-09-27何家琪 1.54亿份华夏基金
华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-27何家琪 暂无华夏基金
天弘喜利混合契约型开放式混合型0.8750.8752016-11-18姜晓丽 钱文成 0.00亿份天弘基金
易方达信息产业混合契约型开放式混合型2.2702.2702016-09-27郑希 37.13亿份易方达基金
华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-20杨景涵 罗远航 吴邦栋 0.09亿份华泰柏瑞基金
新华鑫锐混合契约型开放式混合型1.0911.0912016-10-26李会忠 张永超 0.07亿份新华基金管理股份有限公司
融通新优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.0461.0462016-11-020.05亿份融通基金
万家瑞祥混合A契约型开放式混合型1.0341.1952016-11-17苏谋东 3.71亿份万家基金
万家瑞祥混合C契约型开放式混合型1.0321.1872016-11-17苏谋东 0.32亿份万家基金
九泰久利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8460.8472016-11-07刘心任 林柏川 27.02亿份九泰基金
诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.4741.4742016-09-22宋德舜 1.60亿份诺安基金
工银新焦点灵活配置混合A契约型开放式混合型1.6761.6762016-10-10李昱 0.20亿份工银瑞信基金
诺安优选混合契约型开放式混合型1.0551.3052016-09-22李玉良 0.05亿份诺安基金
诺安进取回报混合契约型开放式混合型1.1051.1332016-09-27裴禹翔 吴博俊 2.70亿份诺安基金
嘉实策略优选混合契约型开放式混合型1.1591.2612016-11-18胡永青 轩璇 4.01亿份嘉实基金
嘉实成长增强混合契约型开放式混合型1.3351.3352016-11-10邵秋涛 3.24亿份嘉实基金
国泰福益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-10-26樊利安 王琳 0.07亿份国泰基金
博时沪港深成长企业混合契约型开放式混合型1.4711.4712016-11-02牟星海 0.03亿份博时基金
中融强国制造混合契约型开放式混合型1.0361.0712016-11-10沈潼 王玥 甘传琦 0.00亿份中融基金
前海开源沪港深价值精选混合契约型开放式混合型1.7221.8922016-11-18曲扬 陶曙斌 0.80亿份前海开源基金
工银新焦点灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6371.6372016-10-10李昱 0.15亿份工银瑞信基金
华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
华安新希望灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0691.0692016-11-18朱才敏 贺涛 0.10亿份华夏基金
华安新希望灵活配置混合C契约型开放式混合型3.8033.8032016-11-18朱才敏 贺涛 0.00亿份华安基金
广发安悦回报混合契约型开放式混合型1.0791.2372016-11-07谢军 7.00亿份广发基金
广发沪港深新起点股票契约型开放式股票型1.6391.7242016-11-02李耀柱 31.71亿份广发基金
广发鑫惠纯债定期开放债券契约型开放式混合型1.0121.1592016-11-16任爽 15.08亿份广发基金
广发鑫利混合契约型开放式混合型1.1971.1972016-11-18谢军 任爽 0.00亿份广发基金
广发鑫隆混合A契约型开放式混合型1.3531.3532016-11-07王予柯 0.01亿份广发基金
广发鑫隆混合C契约型开放式混合型1.3271.3272016-11-07王予柯 0.00亿份广发基金
广发鑫益混合契约型开放式混合型1.4811.4812016-11-16费逸 1.45亿份广发基金
广发鑫源混合A契约型开放式混合型1.1451.1452016-11-02谢军 1.92亿份广发基金
广发鑫源混合C契约型开放式混合型1.1741.1742016-11-02谢军 0.00亿份广发基金
博时裕诚纯债契约型开放式债券型1.0351.1502016-10-31郭思洁 9.89亿份博时基金
华安安润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0401.0402016-10-31孙丽娜 郑可成 0.09亿份华安基金
华安安润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0391.0392016-10-31孙丽娜 郑可成 0.00亿份华安基金
汇丰晋信沪港深股票A契约型开放式股票型1.4401.4952016-11-10程彧 8.66亿份汇丰晋信基金
汇丰晋信沪港深股票C契约型开放式股票型1.4081.4632016-11-10程彧 0.37亿份汇丰晋信基金
华夏鼎利债券A契约型开放式债券型1.2121.4022016-11-18何家琪 0.72亿份华夏基金
华夏鼎利债券C契约型开放式债券型1.2071.3972016-11-18何家琪 1.07亿份华夏基金
东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.4521.4522016-09-22盛泽 2.10亿份东方基金管理有限责任公司
民生加银养老服务混合契约型开放式混合型1.8681.8682016-10-21高松 0.20亿份民生加银基金
博时鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.5561.5562016-10-13王曦 过钧 2.27亿份博时基金
博时鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.5371.5372016-10-13王曦 过钧 0.04亿份博时基金
泓德泓汇混合契约型开放式混合型1.9151.9152016-11-16蔡丞丰 3.24亿份泓德基金
新沃通盈混合契约型开放式混合型1.4691.8192016-09-22俞瓅 陈乐华 0.17亿份新沃基金
工银现代服务业混合契约型开放式混合型1.4831.4832016-10-27王筱苓 胡志利 2.02亿份工银瑞信基金
融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型1.3471.3472016-09-20余志勇 黄浩荣 2.10亿份融通基金
广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23谢军 0.01亿份广发基金
华宝未来主导混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-11-04夏林锋 0.87亿份华宝基金
前海开源沪港深大消费主题混合A契约型开放式混合型1.4371.4372016-09-29范洁 0.07亿份前海开源基金
前海开源沪港深大消费主题混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-09-29范洁 0.35亿份前海开源基金
万家沪深300指数增强A契约型开放式混合型1.2761.2762016-09-26乔亮 1.96亿份万家基金
万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.6121.6122016-09-26乔亮 0.15亿份万家基金
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3651.5492016-11-08曹名长 卢博森 罗佳明 6.20亿份中欧基金
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3481.5162016-11-08曹名长 卢博森 罗佳明 0.56亿份中欧基金
红塔红土长益债券A契约型开放式债券型1.0441.1762016-10-26梁钧 2.39亿份红塔红土基金
红塔红土长益债券C契约型开放式债券型1.0441.1592016-10-26梁钧 0.00亿份红塔红土基金
广发集丰债券A契约型开放式债券型1.1071.1862016-11-01吴迪 3.19亿份广发基金
广发集丰债券C契约型开放式债券型1.0971.1722016-11-01吴迪 0.01亿份广发基金
华富华鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2451.2652016-11-11尹培俊 1.14亿份华富基金
华富华鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2381.2582016-11-11尹培俊 0.09亿份华富基金
泓德裕和纯债债券A契约型开放式债券型1.2061.2062016-11-11李倩 赵琳婧 28.65亿份泓德基金
泓德裕和纯债债券C契约型开放式债券型1.1891.1892016-11-11李倩 赵琳婧 0.49亿份泓德基金
博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22程卓 2.93亿份博时基金
博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-22程卓 0.47亿份博时基金
光大保德信铭鑫混合A契约型开放式混合型1.7191.7192016-10-17林晓凤 1.72亿份光大保德信基金
光大保德信铭鑫混合C契约型开放式混合型1.7401.7402016-10-17林晓凤 0.30亿份光大保德信基金
前海联合新思路混合A契约型开放式混合型1.0751.0752016-11-11林材 王静 1.60亿份新疆前海联合基金
前海联合新思路混合C契约型开放式混合型1.1701.6702016-11-11林材 王静 0.00亿份新疆前海联合基金
东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.3181.3382016-09-23纪文静 2.59亿份上海东方证券资产
东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.2981.3182016-09-23纪文静 0.35亿份上海东方证券资产
融通现金宝货币契约型开放式货币型0.4641.6802016-11-10黄浩荣 刘明 2.10亿份融通基金
融通稳利债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-11-18王超 0.04亿份融通基金
招商丰美混合A契约型开放式混合型1.1531.2512016-11-10王刚 3.02亿份招商基金
招商丰美混合C契约型开放式混合型1.1501.2452016-11-10王刚 0.00亿份招商基金
融通通和债券契约型开放式债券型1.0501.1432016-11-02刘明 1.90亿份融通基金
融通稳利债券C契约型开放式债券型1.0161.0162016-11-18王超 0.02亿份融通基金
南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.3721.6312016-09-21夏晨曦 申俊华 6.63亿份南方基金管理股份有限公司
华夏网购精选混合A契约型开放式混合型0.9970.9972016-11-02张弘弢 5.14亿份华夏基金
景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-20袁媛 0.23亿份景顺长城基金
景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-20袁媛 0.08亿份景顺长城基金
融通通裕定期开放债券契约型开放式债券型1.1531.2112016-11-02张一格 19.44亿份融通基金
交银天利宝货币A契约型开放式货币型0.5062.3022016-10-19黄莹洁 12.43亿份交银施罗德基金
交银天利宝货币E契约型开放式货币型0.5712.5452016-10-19黄莹洁 8.43亿份交银施罗德基金
华夏天利货币A契约型开放式货币型0.4551.9682016-10-13曲波 123.67亿份华夏基金
华夏天利货币B契约型开放式货币型0.5212.2132016-10-13曲波 0.60亿份华夏基金
富国睿利定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.1951.1952016-09-29袁宜 黄纪亮 0.77亿份富国基金
鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-27李韵怡 0.51亿份鹏华基金
中欧强惠债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-10-20尹诚庸 0.00亿份中欧基金
大成景盛一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0811.0812016-11-08李富强 0.55亿份大成基金
大成景盛一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0661.0662016-11-08李富强 0.02亿份大成基金
广发中证军工ETF联接A契约型开放式混合型0.8160.8162016-09-26霍华明 1.40亿份广发基金
中欧强裕债券契约型开放式债券型1.0131.0132016-11-07蒋雯文 0.00亿份中欧基金
平安惠金定开债券A契约型开放式债券型1.1641.1642016-11-02WANG AO 10.54亿份平安基金
平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.4311.9342016-09-23田元强 张文平 239.18亿份平安基金
广发集瑞债券A契约型开放式债券型1.0391.1562016-11-18马文文 5.49亿份广发基金
广发集瑞债券C契约型开放式债券型1.0241.1402016-11-18马文文 0.00亿份广发基金
农银金利定开债券契约型开放式债券型1.0321.1322016-11-02史向明 5.10亿份农银汇理基金
华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-09-20厉骞 0.31亿份华商基金
华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型0.9900.9902016-09-20厉骞 0.42亿份华商基金
大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-22张雪 2.26亿份摩根士丹利华鑫基金
中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型2.8202.8952016-09-29葛兰 13.23亿份中欧基金
中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型2.8092.8842016-09-29葛兰 15.92亿份中欧基金
中科沃土沃鑫成长精选混合契约型开放式混合型1.0351.0352016-10-25徐伟 0.92亿份中科沃土基金
国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.3671.3672016-09-27李捷 4.38亿份国寿安保基金
金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.1671.1672016-09-22周博洋 贾丽杰 16.96亿份金元顺安基金
鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-29周恩源 张栓伟 0.00亿份鹏华基金
鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-29周恩源 张栓伟 0.01亿份鹏华基金
大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型1.3461.3462016-09-20黎新平 0.22亿份大成基金
国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-29綦缚鹏 颜文浩 0.12亿份国投瑞银基金
南方安泰混合契约型开放式混合型1.1271.2492016-09-22孙鲁闽 15.05亿份南方基金管理股份有限公司
华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.1981.1982016-09-29杨景涵 0.30亿份华泰柏瑞基金
前海联合添利债券A契约型开放式债券型1.0441.0442016-11-11林材 黄浩东 0.02亿份新疆前海联合基金
前海联合添利债券C契约型开放式债券型1.0751.0752016-11-11林材 黄浩东 1.31亿份新疆前海联合基金
鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.2141.2142016-09-27李韵怡 1.64亿份鹏华基金
汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.2271.2272016-09-29吴江宏 曾刚 1.30亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛盛琪一年定开债券A契约型开放式债券型1.0111.0902016-09-27葛鹤军 3.50亿份长盛基金
长盛盛琪一年定开债券C契约型开放式债券型1.0091.0772016-09-27葛鹤军 0.01亿份长盛基金
博时合鑫货币契约型开放式货币型0.4641.6222016-10-12鲁邦旺 174.13亿份博时基金
东兴量化多策略混合契约型开放式混合型0.6700.6702016-10-27李兵伟 孙继青 0.14亿份东兴证券股份有限公司
中银悦享定期开放债券契约型开放式债券型1.0541.1152016-09-28白洁 196.10亿份中银基金
信诚至鑫混合A契约型开放式混合型1.1001.1002016-10-12王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至鑫混合C契约型开放式混合型1.1071.1072016-10-12王颖 0.00亿份中信保诚基金
浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1442016-09-27赵柳燕 2.20亿份浙商基金
新华丰利债券A契约型开放式债券型1.1491.1492016-10-26赵楠 0.37亿份新华基金管理股份有限公司
新华丰利债券C契约型开放式债券型1.1331.1332016-10-26赵楠 0.26亿份新华基金管理股份有限公司
博时安祺一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0031.0722016-09-29程卓 6.99亿份博时基金
博时安祺一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0021.0512016-09-29程卓 0.04亿份博时基金
创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型1.1011.1012016-09-27董梁 1.78亿份创金合信基金
创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-09-27董梁 0.65亿份创金合信基金
上投摩根中国世纪混合(QDII)契约型开放式QDII1.7451.7452016-11-11征茂平 王丽军 1.54亿份上投摩根基金
上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11征茂平 王丽军 1.54亿份上投摩根基金
上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11征茂平 王丽军 1.54亿份上投摩根基金
华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.5411.7632016-09-22郑青 9.77亿份华泰柏瑞基金
建信恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.1491.1492016-11-150.00亿份建信基金管理有限责任公司
融通通尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-10-19余志勇 0.05亿份融通基金
融通通尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-19余志勇 0.00亿份融通基金
大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.5061.7052016-09-29欧阳亮 张俊杰 5.65亿份大成基金
大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.5711.9502016-09-29欧阳亮 张俊杰 0.50亿份大成基金
前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.4051.9652016-09-23曾健飞 4.31亿份前海开源基金
前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.4231.9832016-09-23曾健飞 10.38亿份前海开源基金
博时富祥纯债A契约型开放式债券型1.1161.1502016-11-10陈黎 1.41亿份博时基金
安信沪深300增强A契约型开放式股票型1.2051.2052016-10-12龙川 0.14亿份安信基金管理有限责任公司
安信沪深300增强C契约型开放式股票型1.1901.1902016-10-12龙川 0.02亿份安信基金管理有限责任公司
招商招坤纯债债券A契约型开放式债券型1.1301.1482016-10-18郭敏 4.70亿份招商基金
招商招坤纯债债券C契约型开放式债券型1.1121.1302016-10-18郭敏 0.31亿份招商基金
新华壹诺宝货币B契约型开放式货币型0.7651.7492016-10-24王滨 38.92亿份新华基金管理股份有限公司
招商招乾3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.1511.3562016-10-26周欣宇 34.66亿份招商基金
招商招乾3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.1141.3052016-10-26周欣宇 0.00亿份招商基金
安信永丰定开债券A契约型开放式债券型1.0741.0742016-10-10潘巍 0.45亿份安信基金管理有限责任公司
安信永丰定开债券C契约型开放式债券型1.0651.0652016-10-10潘巍 0.14亿份安信基金管理有限责任公司
国联安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.2231.2232016-09-29薛琳 王欢 邹新进 0.33亿份国联安基金
国联安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.2021.2022016-09-29薛琳 王欢 邹新进 0.02亿份国联安基金
融通沪港深智慧生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-11-08何博 余志勇 2.20亿份融通基金
鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1101.1512016-09-22方昶 8.55亿份鹏华基金
信诚至裕混合A契约型开放式混合型1.2341.2342016-09-29韩海平 0.65亿份中信保诚基金
信诚至裕混合C契约型开放式混合型1.1111.1112016-09-29韩海平 3.40亿份中信保诚基金
平安大华惠享纯债A契约型开放式债券型1.0111.1572016-10-27余斌 3.00亿份平安基金
创金合信尊泰纯债债券契约型开放式债券型0.9741.0072016-10-21郑振源 0.01亿份创金合信基金
长城久稳债券契约型开放式债券型1.0071.1202016-11-11蔡旻 1.00亿份长城基金
南方安裕混合A契约型开放式混合型1.1191.2362016-11-15孙鲁闽 林乐峰 7.17亿份南方基金管理股份有限公司
华夏鼎融债券A契约型开放式债券型1.1301.1302016-11-07张弘弢 2.00亿份华夏基金
华夏鼎融债券C契约型开放式债券型1.1141.1142016-11-07张弘弢 0.00亿份华夏基金
前海开源沪港深核心资源混合A契约型开放式混合型1.5121.5422016-10-17吴国清 0.20亿份前海开源基金
前海开源沪港深核心资源混合C契约型开放式混合型1.5051.5352016-10-17吴国清 0.21亿份前海开源基金
兴业启元一年定开债券A契约型开放式债券型1.1331.1332016-10-27唐丁祥 2.14亿份兴业基金
兴业启元一年定开债券C契约型开放式债券型1.1161.1162016-10-27唐丁祥 1.54亿份兴业基金
中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0161.1452016-09-22白洁 239.22亿份中银基金
浙商惠南纯债债券契约型开放式债券型1.0071.1432016-11-17刘爱民 19.95亿份浙商基金
建信瑞丰添利混合A契约型开放式混合型1.0971.0972016-11-01牛兴华 彭紫云 0.08亿份建信基金管理有限责任公司
建信瑞丰添利混合C契约型开放式混合型1.0881.0882016-11-01牛兴华 彭紫云 0.03亿份建信基金管理有限责任公司
东方永兴18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0581.2302016-11-02吴萍萍 0.97亿份东方基金管理有限责任公司
东方永兴18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0551.2132016-11-02吴萍萍 1.14亿份东方基金管理有限责任公司
博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.2621.2622016-09-29王申 10.05亿份博时基金
南方荣发定期开放混合发起契约型开放式混合型1.1981.1982016-11-082.31亿份南方基金管理股份有限公司
中融融信双盈债券A契约型开放式债券型1.0241.0242016-11-02朱柏蓉 0.22亿份中融基金
中融融信双盈债券C契约型开放式债券型1.0101.0102016-11-02朱柏蓉 0.34亿份中融基金
长江收益增强债券契约型开放式债券型1.0951.1442016-10-17漆志伟 2.01亿份长江证券(上海)资产
南方颐元债券发起式A契约型开放式债券型1.0661.1322016-09-26陶铄 29.49亿份南方基金管理股份有限公司
南方颐元债券发起式C契约型开放式债券型1.0661.1322016-09-26陶铄 暂无南方基金管理股份有限公司
华安睿享定开混合A契约型开放式混合型1.1511.1512016-11-02胡宜斌 贺涛 0.91亿份华安基金
华安睿享定开混合C契约型开放式混合型1.1401.1402016-11-02胡宜斌 贺涛 0.13亿份华安基金
工银瑞盈18个月定开债券契约型开放式债券型1.1271.1272016-11-02李敏 李昱 0.46亿份工银瑞信基金
鹏华弘惠混合A契约型开放式混合型1.1091.1582016-09-27刘方正 1.86亿份鹏华基金
鹏华弘惠混合C契约型开放式混合型1.1071.1562016-09-27刘方正 2.19亿份鹏华基金
安信新成长混合A契约型开放式混合型1.1331.2232016-09-29陈一峰 庄园 4.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新成长混合C契约型开放式混合型1.1291.2152016-09-29陈一峰 庄园 0.53亿份安信基金管理有限责任公司
长信稳益纯债债券契约型开放式债券型1.0541.3302016-10-26张文琍 15.93亿份长信基金管理有限责任公司
广发鑫盛18个月定开混合契约型开放式债券型1.0271.0272016-11-18王小罡 0.10亿份广发基金
招商稳荣定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0811.0812016-10-25王平 0.66亿份招商基金
招商稳荣定开灵活混合C契约型开放式混合型1.0611.0612016-10-25王平 0.01亿份招商基金
信诚至优混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-26提云涛 0.00亿份中信保诚基金
信诚至优混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-26提云涛 0.01亿份中信保诚基金
招商稳祥定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0051.0052016-10-11滕越 1.78亿份招商基金
招商稳祥定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9910.9912016-10-11滕越 0.35亿份招商基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数契约型开放式股票型1.1111.1112016-09-27胡剑 26.42亿份易方达基金
长江乐享货币A契约型开放式货币型0.4661.5342016-10-26漆志伟 陆威 0.02亿份长江证券(上海)资产
长江乐享货币B契约型开放式货币型0.5311.7632016-10-26漆志伟 陆威 4.58亿份长江证券(上海)资产
长江乐享货币C契约型开放式货币型0.3961.2712016-10-26漆志伟 陆威 64.25亿份长江证券(上海)资产
鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.1511.1512016-09-27张栓伟 0.35亿份鹏华基金
鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.1321.1322016-09-27张栓伟 0.20亿份鹏华基金
招商招庆纯债债券A契约型开放式债券型1.0151.0682016-10-18周欣宇 1.01亿份招商基金
招商招庆纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0642016-10-18周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招轩纯债A契约型开放式债券型1.1171.2132016-10-26许强 2.68亿份招商基金
招商招轩纯债C契约型开放式债券型1.0541.1402016-10-26许强 0.00亿份招商基金
大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1821.1822016-09-29李富强 0.12亿份大成基金
大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1791.1792016-09-29李富强 3.02亿份大成基金
广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.1171.1282016-09-26王予柯 30.35亿份广发基金
广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.1011.1122016-09-26王予柯 12.42亿份广发基金
信诚至选混合A契约型开放式混合型1.1341.2422016-11-08提云涛 杨立春 5.76亿份中信保诚基金
信诚至选混合C契约型开放式混合型1.1341.2402016-11-08提云涛 杨立春 0.11亿份中信保诚基金
博时裕信纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0492016-10-25陈凯杨 0.00亿份博时基金
民生加银鑫享债券A契约型开放式债券型1.1831.1912016-10-31陆欣 110.69亿份民生加银基金
民生加银鑫享债券C契约型开放式债券型1.1731.1812016-10-31陆欣 42.34亿份民生加银基金
建信天添益货币A契约型开放式货币型0.4611.8812016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 2.73亿份建信基金管理有限责任公司
建信天添益货币B契约型开放式货币型0.3951.6362016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 1.02亿份建信基金管理有限责任公司
建信天添益货币C契约型开放式货币型0.4611.8812016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 75.65亿份建信基金管理有限责任公司
建信恒安一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1482016-11-08黎颖芳 155.44亿份南方基金管理股份有限公司
安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0261.1582016-09-29张翼飞 李君 33.57亿份安信基金管理有限责任公司
东方红优享红利混合契约型开放式混合型1.8261.8262016-10-31刚登峰 13.17亿份上海东方证券资产
银华体育文化灵活配置混合契约型开放式混合型1.6201.6202016-11-17王翔 0.80亿份银华基金管理股份有限公司
太平日日金货币A契约型开放式货币型0.3250.9562016-11-04吴超 潘莉 0.12亿份太平基金
太平日日金货币B契约型开放式货币型0.3911.1992016-11-04吴超 潘莉 18.53亿份太平基金
建信恒瑞一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1482016-11-16李菁 160.00亿份建信基金管理有限责任公司
安信活期宝货币契约型开放式货币型0.5571.8522016-10-17肖芳芳 任凭 6.60亿份安信基金管理有限责任公司
招商稳盛定开混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-11-10滕越 0.01亿份招商基金
招商稳盛定开混合C契约型开放式混合型1.0371.0372016-11-10滕越 0.00亿份招商基金
景顺长城景颐盛利债券A契约型开放式债券型1.1581.1582016-10-13毛从容 成念良 0.00亿份景顺长城基金
景顺长城景颐盛利债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-10-13毛从容 成念良 0.00亿份景顺长城基金
鹏华弘康混合A契约型开放式混合型1.2891.2892016-09-29张栓伟 叶朝明 0.01亿份鹏华基金
鹏华弘康混合C契约型开放式混合型1.2391.2392016-09-29张栓伟 叶朝明 13.88亿份鹏华基金
泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型0.8100.8582016-09-29庄腾飞 0.14亿份泰达宏利基金
泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.0001.0452016-09-29庄腾飞 0.00亿份泰达宏利基金
招商财经大数据股票A契约型开放式股票型0.9160.9162016-11-02王平 0.16亿份招商基金
华润元大润鑫债券A契约型开放式债券型1.0361.1352016-10-17李仆 王致远 梁昕 2.00亿份华润元大基金
江信添福债券A契约型开放式债券型1.1471.1572016-11-02杨淳 杨鹏飞 0.20亿份江信基金
江信添福债券C契约型开放式债券型1.0821.0922016-11-02杨淳 杨鹏飞 0.01亿份江信基金
建信恒远一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0511.1492016-11-17朱虹 160.00亿份建信基金管理有限责任公司
中加丰盈纯债契约型开放式债券型1.1051.1542016-11-02杨宇俊 9.41亿份中加基金
中证兴业中高等级信用债指数契约型开放式债券型1.0441.1772016-11-0476.30亿份兴业基金
兴业14天理财债券A契约型开放式货币型0.4982.0272016-10-24伍方方 0.06亿份兴业基金
兴业14天理财债券B契约型开放式货币型0.5092.0682016-10-24伍方方 38.40亿份兴业基金
信诚至瑞混合A契约型开放式混合型1.2281.2882016-10-21提云涛 杨立春 2.17亿份中信保诚基金
信诚至瑞混合C契约型开放式混合型1.2231.2832016-10-21提云涛 杨立春 0.63亿份中信保诚基金
博时鑫泽混合A契约型开放式混合型1.5531.6182016-10-17王曦 金晟哲 3.26亿份博时基金
博时鑫泽混合C契约型开放式混合型1.5491.6142016-10-17王曦 金晟哲 0.00亿份博时基金
招商招怡纯债债券A契约型开放式债券型1.0471.1112016-11-08孙麓深 19.98亿份招商基金
招商招怡纯债债券C契约型开放式债券型1.0441.1042016-11-08孙麓深 0.00亿份招商基金
中加丰享纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1532016-11-11王霈 60.72亿份中加基金
招商招盛纯债A契约型开放式债券型1.1191.4452016-10-26周欣宇 93.71亿份招商基金
招商招盛纯债C契约型开放式债券型1.1101.4302016-10-26周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招通纯债A契约型开放式债券型1.0451.1432016-10-20黄晓婷 22.75亿份招商基金
招商招通纯债C契约型开放式债券型1.0311.1262016-10-20黄晓婷 2.89亿份招商基金
信达澳银新目标混合契约型开放式混合型1.3031.5902016-10-19孔学峰 邹运 杨超 1.51亿份信达澳银基金
泰达宏利亚洲债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0411.0412016-10-14师婧 0.22亿份泰达宏利基金
泰达宏利亚洲债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0271.0272016-10-14师婧 0.06亿份泰达宏利基金
长城久盛安稳纯债两年定开债券契约型开放式债券型1.0161.0742016-11-04马强 张棪 10.00亿份长城基金
德邦德景一年定开债券A契约型开放式债券型1.0091.0092016-11-10刘长俊 0.06亿份德邦基金
德邦德景一年定开债券C契约型开放式债券型1.0051.0052016-11-10刘长俊 0.02亿份德邦基金
前海联合添鑫一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1451.1632016-10-18敬夏玺 0.05亿份新疆前海联合基金
前海联合添鑫一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.1091.1202016-10-18敬夏玺 0.94亿份新疆前海联合基金
南方天天利货币A契约型开放式货币型0.5201.8402016-10-20夏晨曦 蔡奕奕 68.08亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天利货币B契约型开放式货币型0.5862.0852016-10-20夏晨曦 蔡奕奕 1131.90亿份南方基金管理股份有限公司
财通资管鑫管家货币A契约型开放式货币型0.3831.5772016-10-25宫志芳 邹舟 25.98亿份财通基金
财通资管鑫管家货币B契约型开放式货币型0.4511.8242016-10-25宫志芳 邹舟 377.28亿份财通基金
金鹰鑫益混合A契约型开放式混合型1.1851.1852016-11-16林龙军 0.21亿份金鹰基金
金鹰鑫益混合C契约型开放式混合型1.1891.1892016-11-16林龙军 0.04亿份金鹰基金
平安大华惠融纯债债券契约型开放式债券型1.0791.1412016-11-01高勇标 21.35亿份平安基金
长盛盛平混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-10-25杨衡 王超 0.02亿份长盛基金
长盛盛平混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-25杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
前海开源外向企业股票契约型开放式股票型1.3341.3342016-11-17石峰 0.13亿份前海开源基金
申万菱信安鑫优选混合A契约型开放式混合型1.1721.2172016-11-07叶瑜珍 4.25亿份申万菱信基金
鹏华弘尚混合A契约型开放式混合型1.1631.2632016-10-25张栓伟 7.77亿份鹏华基金
鹏华弘尚混合C契约型开放式混合型1.2091.2642016-10-25张栓伟 0.02亿份鹏华基金
银华添泽定期开放债券契约型开放式债券型1.1061.1542016-11-11邹维娜 8.71亿份银华基金管理股份有限公司
鑫元聚利债券契约型开放式债券型1.0091.1452016-10-27颜昕 20.00亿份鑫元基金
申万菱信安鑫优选混合C契约型开放式混合型1.1661.2112016-11-07叶瑜珍 0.32亿份申万菱信基金
国寿安保安享纯债契约型开放式债券型1.0011.1242016-10-19李一鸣 18.09亿份国寿安保基金
万家鑫通纯债债券A契约型开放式债券型1.0121.0122016-11-18柳发超 0.01亿份万家基金
万家鑫通纯债债券C契约型开放式债券型1.0091.0092016-11-18柳发超 0.00亿份万家基金
华福现金收益货币契约型开放式货币型0.6272.1482016-10-25李文程 傅峤钰 11.36亿份兴银基金管理有限责任公司
农银金穗3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.1151.1192016-11-07姚臻 680.42亿份农银汇理基金
鹏华丰腾债券契约型开放式债券型1.0541.1132016-10-27张丽娟 19.99亿份鹏华基金
浦银安盛日日丰货币A契约型开放式货币型0.5432.1372016-11-07曹治国 0.59亿份浦银安盛基金
浦银安盛日日丰货币B契约型开放式货币型0.6042.3812016-11-07曹治国 55.85亿份浦银安盛基金
浦银安盛日日丰货币D契约型开放式货币型0.5382.1342016-11-07曹治国 319.54亿份浦银安盛基金
安信现金增利货币B契约型开放式货币型0.3191.1842016-10-17肖芳芳 任凭 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
鹏华丰禄债券契约型开放式债券型1.0581.2362016-10-27刘涛 23.52亿份鹏华基金
浙商惠裕纯债债券契约型开放式债券型1.0721.1162016-11-07赵柳燕 15.29亿份浙商基金
工银恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0402016-10-27李敏 李娜 陈桂都 0.10亿份工银瑞信基金
平安大华量化成长混合A契约型开放式混合型0.9770.9772016-11-02施旭 0.00亿份平安基金
平安大华量化成长混合C契约型开放式混合型0.9750.9752016-11-02施旭 0.00亿份平安基金
博时安诚3个月定开债券A契约型开放式债券型0.9961.0862016-11-10程卓 4.94亿份博时基金
博时安诚3个月定开债券C契约型开放式债券型0.9951.0692016-11-10程卓 0.01亿份博时基金
博时臻选纯债债券契约型开放式债券型1.0411.1362016-11-07程卓 4.95亿份博时基金
平安大华惠利纯债债券契约型开放式债券型1.1421.1922016-11-18余斌 5.16亿份平安基金
中信建投稳裕债券A契约型开放式债券型1.0881.1532016-11-07许健 8.60亿份中信建投基金
大成惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0421.1522016-11-02方孝成 14.98亿份大成基金
大成惠益纯债契约型开放式债券型1.0151.1172016-11-02欧阳亮 59.94亿份大成基金
中金量化多策略混合契约型开放式混合型1.1681.3282016-11-10刘重晋 1.62亿份中金基金
先锋精一灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8680.8682016-11-18杨帅 0.11亿份先锋基金
先锋精一灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8310.8312016-11-18杨帅 0.15亿份先锋基金
东吴增鑫宝货币A契约型开放式货币型0.4471.4482016-11-07王文华 邵笛 黄婧丽 0.26亿份东吴基金
东吴增鑫宝货币B契约型开放式货币型0.5131.6912016-11-07王文华 邵笛 黄婧丽 58.05亿份东吴基金
长盛盛崇灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1161.2762016-11-10杨衡 0.74亿份长盛基金
长盛盛崇灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1101.2492016-11-10杨衡 0.74亿份长盛基金
申万菱信安鑫精选混合A契约型开放式混合型1.1361.2462016-11-18范磊 3.12亿份申万菱信基金
申万菱信安鑫精选混合C契约型开放式混合型1.1331.2432016-11-18范磊 0.00亿份申万菱信基金
景顺长城景泰汇利定开债券A契约型开放式债券型1.1491.1912016-11-11何江波 袁媛 11.55亿份景顺长城基金
博时富益纯债债券契约型开放式债券型0.9981.1532016-11-04陈凯杨 20.06亿份博时基金
南方卓元债券A契约型开放式债券型1.1541.1842016-11-11郑迎迎 5.02亿份南方基金管理股份有限公司
南方卓元债券C契约型开放式债券型1.1371.1672016-11-11郑迎迎 0.01亿份南方基金管理股份有限公司
招商招旺纯债债券A契约型开放式债券型1.1171.1602016-11-02范刚强 5.00亿份招商基金
招商招旺纯债债券C契约型开放式债券型1.1091.1532016-11-02范刚强 0.00亿份招商基金
创金合信优价成长股票A契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-02李晗 0.18亿份创金合信基金
创金合信优价成长股票C契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-02李晗 0.15亿份创金合信基金
创金合信资源主题精选股票A契约型开放式股票型1.1481.1482016-11-02李游 0.50亿份创金合信基金
创金合信资源主题精选股票C契约型开放式股票型1.1261.1262016-11-02李游 0.52亿份创金合信基金
长盛盛丰混合A契约型开放式混合型1.1591.2302016-11-18杨衡 0.00亿份长盛基金
长盛盛丰混合C契约型开放式混合型1.1431.1912016-11-18杨衡 2.02亿份长盛基金
融通通祺债券契约型开放式债券型1.0471.1682016-11-10朱浩然 2.10亿份融通基金
博时丰达纯债6个月定期开放债券契约型开放式债券型0.9981.1302016-11-08程卓 51.88亿份博时基金
博时锦禄纯债债券契约型开放式债券型0.9820.9822016-11-080.00亿份博时基金
信达澳银新财富混合契约型开放式混合型1.2821.5732016-11-10邹运 杨超 1.51亿份信达澳银基金
中加纯债两年债券A契约型开放式债券型1.0931.1952016-11-11杨宇俊 10.00亿份中加基金
中加纯债两年债券C契约型开放式债券型1.1031.1872016-11-11杨宇俊 0.00亿份中加基金
天弘安盈混合契约型开放式混合型1.1561.1562016-11-11姜晓丽 钱文成 0.04亿份天弘基金
兴业裕恒债券契约型开放式债券型1.0361.1232016-11-0476.78亿份兴业基金
建信睿享纯债债券契约型开放式债券型1.0731.1622016-11-08黎颖芳 28.67亿份建信基金管理有限责任公司
博时安弘一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0581.1672016-11-15魏桢 5.12亿份博时基金
博时安弘一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0521.1512016-11-15魏桢 0.00亿份博时基金
大成景尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1161.2372016-11-11王磊 孙丹 8.00亿份大成基金
大成景尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1111.2322016-11-11王磊 孙丹 0.00亿份大成基金
博时富鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0271.1202016-11-17张鹿 99.28亿份博时基金
工银恒泰纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0212016-11-15李敏 李娜 陈桂都 0.15亿份工银瑞信基金
长安泓泽纯债债券A契约型开放式债券型1.1121.1652016-11-16刘兴旺 2.14亿份长安基金
长安泓泽纯债债券C契约型开放式债券型1.0831.1352016-11-16刘兴旺 0.04亿份长安基金
万家瑞盈混合A契约型开放式混合型1.1801.1802016-11-11侯慧娣 0.19亿份万家基金
万家瑞盈混合C契约型开放式混合型1.1791.1792016-11-11侯慧娣 3.14亿份万家基金
国泰创业板指数契约型开放式股票型1.1231.1232016-11-11徐成城 1.23亿份国泰基金
华夏港股通精选股票(LOF)契约型开放式股票型1.2551.3052016-11-11李湘杰 黄芳 0.92亿份华夏基金
鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.3171.3172016-09-205.62亿份鹏华基金
嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.3201.3442016-09-29方晗 1.31亿份嘉实基金
富国中证医药主题指数增强契约型开放式股票型1.9241.9242016-11-11牛志冬 蔡卡尔 2.86亿份富国基金
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.1621.1622016-11-02刘树荣 0.22亿份易方达基金
申万菱信新兴健康指数契约型开放式股票型0.9540.9542016-10-10龚丽丽 0.44亿份申万菱信基金
汇添富纯债契约型开放式债券型0.8691.7142016-11-04胡娜 25.47亿份汇添富基金管理股份有限公司
建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.6631.6632016-09-29吴尚伟 0.74亿份建信基金管理有限责任公司
平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.4381.4382016-09-20刘俊廷 张俊生 0.19亿份平安基金
九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.4011.4012016-09-263.36亿份九泰基金
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.4941.4942016-10-14王海峰 0.80亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华香港中小企业指数契约型开放式QDII1.0081.0082016-09-29尤柏年 张羽翔 0.14亿份鹏华基金
鹏华香港银行指数契约型开放式QDII0.9380.9882016-11-10聂毅翔 张羽翔 2.78亿份鹏华基金
华夏上证50AH优选指数(LOF)A契约型开放式股票型1.3391.3392016-10-27荣膺 13.11亿份华夏基金
大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.5061.7082016-09-29欧阳亮 张俊杰 0.19亿份大成基金
平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.4311.9342016-09-23田元强 张文平 0.02亿份平安基金
南方中证1000ETF契约型开放式ETF0.8240.8242016-09-29崔蕾 2.79亿份南方基金管理股份有限公司
海富通沪港深混合契约型开放式混合型1.4811.4812016-11-11王智慧 高峥 周雪军 1.24亿份海富通基金
万家家享纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1222016-11-01侯慧娣 2.61亿份万家基金
万家年年恒荣债券A契约型开放式债券型1.0631.1652016-11-15尹诚庸 5.56亿份万家基金
万家年年恒荣债券C契约型开放式债券型1.0561.1442016-11-15尹诚庸 0.00亿份万家基金
海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0681.1372016-09-22谈云飞 27.08亿份海富通基金
海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.4411.4412016-09-22杜晓海 0.68亿份海富通基金
海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.4391.4392016-09-22杜晓海 1.63亿份海富通基金
海富通集利债券契约型开放式债券型0.9920.9922016-09-29何谦 0.00亿份海富通基金
浦银安盛幸福聚益定开债券A契约型开放式债券型1.0671.1022016-11-17章潇枫 0.74亿份浦银安盛基金
浦银安盛幸福聚益定开债券C契约型开放式债券型1.0591.0892016-11-17章潇枫 0.04亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0371.1492016-11-11章潇枫 16.85亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛泰纯债债券C契约型开放式债券型1.0321.1352016-11-11章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
银河君耀混合A契约型开放式混合型1.2111.2712016-11-18刘铭 杨琪 0.14亿份银河基金
银河君耀混合C契约型开放式混合型1.2061.2662016-11-18刘铭 杨琪 1.07亿份银河基金
交银新生活力灵活配置混合契约型开放式混合型2.5732.5732016-11-11杨浩 39.43亿份交银施罗德基金
交银裕盈纯债债券A契约型开放式债券型1.1021.1522016-11-04连端清 5.34亿份交银施罗德基金
交银裕盈纯债债券C契约型开放式债券型1.1531.1532016-11-04连端清 0.00亿份交银施罗德基金
交银经济新动力混合契约型开放式混合型2.3972.3972016-10-20郭斐 32.86亿份交银施罗德基金
交银沪港深价值精选混合契约型开放式混合型1.6371.7322016-11-07陈俊华 3.05亿份交银施罗德基金
长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.7391.7392016-09-29沈佳 0.64亿份长信基金管理有限责任公司
长信利信混合A契约型开放式混合型1.1841.2442016-11-10黄韵 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得新动力混合A契约型开放式混合型1.4061.6192016-11-17韩丽楠 林静 0.13亿份西部利得基金
西部利得新动力混合C契约型开放式混合型1.3911.3912016-11-17韩丽楠 林静 1.05亿份西部利得基金
西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.4991.8682016-09-28刘心峰 1.34亿份西部利得基金
西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.5652.1122016-09-28刘心峰 256.27亿份西部利得基金
西部利得祥盈债券A契约型开放式债券型1.2691.2692016-11-17童国林 张英 0.55亿份西部利得基金
西部利得祥盈债券C契约型开放式债券型1.2271.2272016-11-17童国林 张英 1.23亿份西部利得基金
银华信用季季红债券H契约型开放式债券型1.0571.0572016-11-02邹维娜 34.98亿份银华基金管理股份有限公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.1771.1772016-09-272.35%8.58%8.58%9.69%21.97%3.34%
2华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-27------------
3天弘喜利混合契约型开放式混合型0.8750.8752016-11-18-3.09%-9.47%-16.71%-16.50%-14.48%-16.64%
4易方达信息产业混合契约型开放式混合型2.2702.2702016-09-277.84%17.86%25.28%23.50%93.19%28.83%
5华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-200.01%-2.07%-2.57%-1.36%0.42%-1.28%
6新华鑫锐混合契约型开放式混合型1.0911.0912016-10-260.00%0.00%0.86%-1.40%-8.39%0.00%
7融通新优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.0461.0462016-11-02-1.51%-1.88%3.98%3.56%0.00%4.08%
8万家瑞祥混合A契约型开放式混合型1.0341.1952016-11-170.37%0.73%2.29%3.87%8.08%2.78%
9万家瑞祥混合C契约型开放式混合型1.0321.1872016-11-170.37%0.71%2.23%3.80%7.87%2.68%
10九泰久利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8460.8472016-11-072.05%3.42%-1.40%-2.31%-8.84%-8.93%
11诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.4741.4742016-09-223.15%8.30%14.35%14.09%13.56%2.57%
12工银新焦点灵活配置混合A契约型开放式混合型1.6761.6762016-10-106.75%16.79%32.91%37.26%61.31%32.59%
13诺安优选混合契约型开放式混合型1.0551.3052016-09-220.09%0.00%-0.19%2.03%2.68%3.23%
14诺安进取回报混合契约型开放式混合型1.1051.1332016-09-270.09%1.75%10.06%11.73%20.50%6.35%
15嘉实策略优选混合契约型开放式混合型1.1591.2612016-11-180.70%2.48%4.51%3.21%11.34%2.39%
16嘉实成长增强混合契约型开放式混合型1.3351.3352016-11-105.04%13.04%27.02%25.35%30.12%21.03%
17国泰福益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-10-260.00%0.09%0.84%0.93%6.58%1.02%
18博时沪港深成长企业混合契约型开放式混合型1.4711.4712016-11-026.83%15.28%28.14%27.25%27.14%17.40%
19中融强国制造混合契约型开放式混合型1.0361.0712016-11-100.78%0.88%3.29%2.88%2.88%2.78%
20前海开源沪港深价值精选混合契约型开放式混合型1.7221.8922016-11-180.76%4.81%24.06%25.60%32.16%21.01%
21工银新焦点灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6371.6372016-10-106.71%16.68%32.77%36.87%60.33%32.12%
22华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-220.00%-2.09%-1.62%-0.58%3.10%-1.62%
23华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-220.00%-2.12%-3.51%-2.50%1.70%-1.65%
24华安新希望灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0691.0692016-11-18-0.19%-0.37%1.54%2.39%6.69%6.58%
25华安新希望灵活配置混合C契约型开放式混合型3.8033.8032016-11-18-0.18%-0.34%261.64%264.62%279.54%279.16%
26广发安悦回报混合契约型开放式混合型1.0791.2372016-11-070.19%0.01%2.22%3.40%8.04%3.21%
27广发沪港深新起点股票契约型开放式股票型1.6391.7242016-11-022.95%14.22%31.96%18.94%33.36%9.56%
28广发鑫惠纯债定期开放债券契约型开放式混合型1.0121.1592016-11-16-0.10%-0.86%0.19%1.07%3.97%1.96%
29广发鑫利混合契约型开放式混合型1.1971.1972016-11-18-0.08%-1.24%6.97%5.28%11.97%6.12%
30广发鑫隆混合A契约型开放式混合型1.3531.3532016-11-070.45%1.20%1.88%2.89%29.97%24.01%
31广发鑫隆混合C契约型开放式混合型1.3271.3272016-11-070.08%0.45%4.65%5.23%27.35%21.85%
32广发鑫益混合契约型开放式混合型1.4811.4812016-11-164.74%12.88%21.79%23.93%43.09%16.71%
33广发鑫源混合A契约型开放式混合型1.1451.1452016-11-020.70%1.60%2.97%2.88%2.32%-0.87%
34广发鑫源混合C契约型开放式混合型1.1741.1742016-11-020.60%1.47%2.80%2.62%1.82%-1.10%
35博时裕诚纯债契约型开放式债券型1.0351.1502016-10-31-0.19%-1.24%0.29%1.17%3.79%1.77%
36华安安润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0401.0402016-10-311.07%1.56%0.19%1.07%3.17%-1.14%
37华安安润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0391.0392016-10-311.07%1.56%0.19%1.07%3.08%-1.14%
38汇丰晋信沪港深股票A契约型开放式股票型1.4401.4952016-11-103.60%12.87%25.27%14.11%29.89%8.66%
39汇丰晋信沪港深股票C契约型开放式股票型1.4081.4632016-11-103.59%12.83%25.10%13.88%29.22%8.40%
40华夏鼎利债券A契约型开放式债券型1.2121.4022016-11-181.42%5.30%8.17%14.14%23.09%11.31%
41华夏鼎利债券C契约型开放式债券型1.2071.3972016-11-181.43%5.32%8.11%14.09%22.96%11.25%
42东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.4521.4522016-09-224.46%10.65%18.05%18.46%28.54%9.82%
43民生加银养老服务混合契约型开放式混合型1.8681.8682016-10-214.94%12.19%30.17%34.49%46.28%23.14%
44博时鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.5561.5562016-10-130.45%5.06%9.19%6.28%8.13%-4.72%
45博时鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.5371.5372016-10-130.39%4.99%9.16%6.22%8.01%-4.77%
46泓德泓汇混合契约型开放式混合型1.9151.9152016-11-165.22%13.85%28.27%30.54%65.80%28.70%
47新沃通盈混合契约型开放式混合型1.4691.8192016-09-227.54%11.71%22.01%20.61%40.31%24.92%
48工银现代服务业混合契约型开放式混合型1.4831.4832016-10-273.56%10.26%26.86%27.08%33.72%21.86%
49融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型1.3471.3472016-09-200.64%2.39%7.33%9.78%15.54%7.99%
50广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23-0.09%-0.55%1.68%2.94%9.47%3.13%
51华宝未来主导混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-11-044.63%13.61%24.57%25.58%44.28%14.21%
52前海开源沪港深大消费主题混合A契约型开放式混合型1.4371.4372016-09-295.04%15.51%25.28%27.17%31.96%20.15%
53前海开源沪港深大消费主题混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-09-295.00%15.45%25.18%27.07%31.76%20.12%
54万家沪深300指数增强A契约型开放式混合型1.2761.2762016-09-264.29%11.17%17.48%18.04%25.97%7.65%
55万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.6121.6122016-09-264.28%11.13%17.36%17.84%25.77%7.43%
56中欧丰泓沪港深灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3651.5492016-11-081.87%10.93%25.84%15.98%39.48%9.02%
57中欧丰泓沪港深灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3481.5162016-11-081.89%10.92%25.52%15.59%38.54%8.61%
58红塔红土长益债券A契约型开放式债券型1.0441.1762016-10-26-0.02%3.30%6.00%7.98%9.29%6.72%
59红塔红土长益债券C契约型开放式债券型1.0441.1592016-10-26-0.02%3.28%5.90%7.81%8.86%6.52%
60广发集丰债券A契约型开放式债券型1.1071.1862016-11-010.45%1.10%2.98%6.55%10.75%4.72%
61广发集丰债券C契约型开放式债券型1.0971.1722016-11-010.37%1.01%2.91%6.31%10.31%4.46%
62华富华鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2451.2652016-11-111.22%8.92%14.22%20.87%32.31%12.26%
63华富华鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2381.2582016-11-111.23%8.88%14.21%20.90%32.27%12.14%
64泓德裕和纯债债券A契约型开放式债券型1.2061.2062016-11-11-0.17%-0.99%0.25%1.26%5.05%2.20%
65泓德裕和纯债债券C契约型开放式债券型1.1891.1892016-11-11-0.17%-1.00%0.08%1.19%4.67%1.97%
66博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-220.00%0.20%0.82%0.82%0.82%0.92%
67博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-220.00%0.21%0.72%0.62%0.41%0.83%
68光大保德信铭鑫混合A契约型开放式混合型1.7191.7192016-10-174.22%14.89%33.66%37.57%70.02%37.03%
69光大保德信铭鑫混合C契约型开放式混合型1.7401.7402016-10-174.22%14.88%33.64%37.51%69.59%36.97%
70前海联合新思路混合A契约型开放式混合型1.0751.0752016-11-111.99%5.08%10.14%8.37%11.63%-2.89%
71前海联合新思路混合C契约型开放式混合型1.1701.6702016-11-111.92%4.93%9.96%8.13%11.64%-3.07%
72东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.3181.3382016-09-230.85%2.70%5.12%7.01%18.29%5.65%
73东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.2981.3182016-09-230.85%2.67%5.01%6.84%17.82%5.45%
74融通现金宝货币契约型开放式货币型0.4641.6802016-11-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
75融通稳利债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-11-180.00%-0.49%-1.54%-1.64%0.29%0.20%
76招商丰美混合A契约型开放式混合型1.1531.2512016-11-100.70%1.41%1.77%3.41%8.26%2.31%
77招商丰美混合C契约型开放式混合型1.1501.2452016-11-100.79%1.41%1.77%3.42%8.08%2.31%
78融通通和债券契约型开放式债券型1.0501.1432016-11-02-0.28%-1.22%0.10%0.96%4.30%1.84%
79融通稳利债券C契约型开放式债券型1.0161.0162016-11-180.00%-0.49%-1.55%-1.74%0.30%0.30%
80南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.3721.6312016-09-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
81华夏网购精选混合A契约型开放式混合型0.9970.9972016-11-023.32%8.84%15.39%14.20%14.47%2.57%
82景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-200.01%0.53%1.51%0.91%1.60%0.50%
83景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-200.01%0.50%1.42%0.76%1.22%0.29%
84融通通裕定期开放债券契约型开放式债券型1.1531.2112016-11-02-0.11%-0.92%0.71%2.01%6.15%3.00%
85交银天利宝货币A契约型开放式货币型0.5062.3022016-10-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
86交银天利宝货币E契约型开放式货币型0.5712.5452016-10-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
87华夏天利货币A契约型开放式货币型0.4551.9682016-10-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
88华夏天利货币B契约型开放式货币型0.5212.2132016-10-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
89富国睿利定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.1951.1952016-09-29-0.08%-0.58%-0.17%4.46%11.89%2.84%
90鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-271.26%1.04%1.25%1.53%6.67%1.93%
91中欧强惠债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-10-20-0.09%-0.40%0.13%0.46%1.49%-0.04%
92大成景盛一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0811.0812016-11-080.06%0.35%2.43%4.52%8.18%3.57%
93大成景盛一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0661.0662016-11-080.06%0.32%2.32%4.37%7.76%3.38%
94广发中证军工ETF联接A契约型开放式混合型0.8160.8162016-09-26-0.20%2.51%6.75%13.58%12.22%6.12%
95中欧强裕债券契约型开放式债券型1.0131.0132016-11-07-0.07%0.16%0.51%1.43%3.70%3.46%
96平安惠金定开债券A契约型开放式债券型1.1641.1642016-11-02-0.26%-1.08%0.16%0.96%4.17%1.66%
97平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.4311.9342016-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
98广发集瑞债券A契约型开放式债券型1.0391.1562016-11-18-0.24%-1.38%0.06%0.94%3.78%1.45%
99广发集瑞债券C契约型开放式债券型1.0241.1402016-11-18-0.25%-1.41%-0.04%0.79%3.38%1.26%
100农银金利定开债券契约型开放式债券型1.0321.1322016-11-02-0.14%-1.26%0.22%1.19%4.19%1.76%
101华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-09-200.60%2.76%5.78%7.48%10.07%7.48%
102华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型0.9900.9902016-09-200.51%2.70%5.54%7.26%9.63%7.14%
103大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-220.00%0.43%0.97%0.03%2.37%0.27%
104中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型2.8202.8952016-09-292.62%18.19%50.40%58.78%104.05%63.19%
105中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型2.8092.8842016-09-292.63%18.12%50.13%58.34%103.40%62.65%
106中科沃土沃鑫成长精选混合契约型开放式混合型1.0351.0352016-10-251.81%4.88%11.24%14.60%19.68%4.70%
107国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.3671.3672016-09-274.92%13.36%28.52%25.97%39.90%15.85%
108金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.1671.1672016-09-220.60%1.66%1.73%2.92%6.96%1.26%
109鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-290.19%-6.51%-6.26%-8.29%-4.79%-7.55%
110鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-290.17%-6.54%-6.29%-8.05%-4.60%-7.31%
111大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型1.3461.3462016-09-203.50%9.27%13.26%26.74%51.87%19.58%
112国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-290.18%0.92%0.00%0.17%0.74%0.06%
113南方安泰混合契约型开放式混合型1.1271.2492016-09-220.44%0.96%3.56%4.47%12.29%3.66%
114华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.1981.1982016-09-291.00%4.73%6.39%4.78%-3.53%-10.63%
115前海联合添利债券A契约型开放式债券型1.0441.0442016-11-11-0.13%1.31%1.13%0.60%3.00%-0.11%
116前海联合添利债券C契约型开放式债券型1.0751.0752016-11-11-0.08%1.34%1.09%0.50%2.65%-0.24%
117鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.2141.2142016-09-270.71%3.23%9.19%9.39%16.68%10.15%
118汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.2271.2272016-09-290.41%0.66%1.24%3.02%6.33%1.74%
119长盛盛琪一年定开债券A契约型开放式债券型1.0111.0902016-09-27-0.10%-2.04%-2.11%-3.65%-2.38%-2.74%
120长盛盛琪一年定开债券C契约型开放式债券型1.0091.0772016-09-27-0.10%-1.93%-2.05%-3.37%-2.02%-2.48%
121博时合鑫货币契约型开放式货币型0.4641.6222016-10-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
122东兴量化多策略混合契约型开放式混合型0.6700.6702016-10-273.59%8.75%16.25%11.77%3.77%3.51%
123中银悦享定期开放债券契约型开放式债券型1.0541.1152016-09-28-0.15%-1.12%-0.35%0.86%4.55%2.29%
124信诚至鑫混合A契约型开放式混合型1.1001.1002016-10-12-0.73%0.56%-5.85%4.42%9.84%4.93%
125信诚至鑫混合C契约型开放式混合型1.1071.1072016-10-12-0.74%0.44%-5.26%5.24%10.66%5.77%
126浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1442016-09-27-0.10%-0.70%0.16%0.95%3.94%1.54%
127新华丰利债券A契约型开放式债券型1.1491.1492016-10-260.36%1.23%2.26%3.31%5.31%-0.25%
128新华丰利债券C契约型开放式债券型1.1331.1332016-10-260.35%1.21%2.16%3.15%4.96%-0.44%
129博时安祺一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0031.0722016-09-29-0.06%-0.52%0.14%0.82%3.45%1.38%
130博时安祺一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0021.0512016-09-29-0.07%-0.54%0.06%0.71%3.03%1.24%
131创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型1.1011.1012016-09-272.11%10.54%16.79%22.24%28.16%14.76%
132创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-09-272.09%10.47%16.56%21.86%27.12%14.33%
133上投摩根中国世纪混合(QDII)契约型开放式QDII1.7451.7452016-11-114.62%14.80%33.41%19.19%32.20%18.31%
134上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11-0.73%4.17%1.04%6.80%35.91%2.51%
135上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11-0.73%4.17%1.04%6.80%35.91%2.51%
136华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.5411.7632016-09-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
137建信恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.1491.1492016-11-150.06%0.48%13.39%13.92%0.00%14.45%
138融通通尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-10-19-1.28%-1.41%-1.68%-1.38%3.52%-1.67%
139融通通尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-19-1.29%-1.44%-1.76%-1.49%3.22%-1.75%
140大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.5061.7052016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
141大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.5711.9502016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
142前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.4051.9652016-09-230.06%-15.97%-15.05%-14.44%-26.42%-14.11%
143前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.4231.9832016-09-230.05%-15.82%-14.96%-14.39%-26.40%-14.10%
144博时富祥纯债A契约型开放式债券型1.1161.1502016-11-100.06%-0.48%1.22%2.51%6.51%3.39%
145安信沪深300增强A契约型开放式股票型1.2051.2052016-10-121.81%-1.11%1.44%4.84%21.10%26.23%
146安信沪深300增强C契约型开放式股票型1.1901.1902016-10-121.81%-1.16%1.31%4.62%20.50%25.74%
147招商招坤纯债债券A契约型开放式债券型1.1301.1482016-10-18-0.15%-0.91%-0.14%0.98%4.08%1.85%
148招商招坤纯债债券C契约型开放式债券型1.1121.1302016-10-18-0.15%-0.94%-0.24%0.83%3.65%1.65%
149新华壹诺宝货币B契约型开放式货币型0.7651.7492016-10-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
150招商招乾3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.1511.3562016-10-26-0.15%-1.28%-0.31%0.32%4.00%1.28%
151招商招乾3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.1141.3052016-10-26-0.11%-1.25%-0.26%0.35%3.95%1.30%
152安信永丰定开债券A契约型开放式债券型1.0741.0742016-10-10-0.32%-1.31%-0.33%1.00%4.12%1.70%
153安信永丰定开债券C契约型开放式债券型1.0651.0652016-10-10-0.33%-1.33%-0.37%0.92%3.93%1.59%
154国联安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.2231.2232016-09-290.57%2.07%3.99%5.16%6.77%4.90%
155国联安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.2021.2022016-09-290.56%2.03%3.87%4.98%6.28%4.67%
156融通沪港深智慧生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-11-080.75%2.16%5.70%7.98%12.92%2.55%
157鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1101.1512016-09-22-0.05%-0.63%0.70%1.63%5.36%2.43%
158信诚至裕混合A契约型开放式混合型1.2341.2342016-09-290.88%2.70%7.28%8.99%12.22%8.00%
159信诚至裕混合C契约型开放式混合型1.1111.1112016-09-290.88%2.69%7.26%8.95%12.03%7.96%
160平安大华惠享纯债A契约型开放式债券型1.0111.1572016-10-27-0.27%-1.37%0.55%1.76%5.17%2.76%
161创金合信尊泰纯债债券契约型开放式债券型0.9741.0072016-10-21-0.06%-0.85%-0.85%-0.66%2.75%-0.61%
162长城久稳债券契约型开放式债券型1.0071.1202016-11-11-0.01%-0.35%-0.02%-0.28%-2.95%-0.10%
163南方安裕混合A契约型开放式混合型1.1191.2362016-11-150.35%0.44%2.59%3.32%10.97%2.91%
164华夏鼎融债券A契约型开放式债券型1.1301.1302016-11-070.96%2.53%3.37%4.45%6.39%3.01%
165华夏鼎融债券C契约型开放式债券型1.1141.1142016-11-070.95%2.50%3.26%4.29%5.98%2.82%
166前海开源沪港深核心资源混合A契约型开放式混合型1.5121.5422016-10-173.42%3.42%6.25%23.93%21.54%16.22%
167前海开源沪港深核心资源混合C契约型开放式混合型1.5051.5352016-10-173.44%3.37%6.21%23.87%21.37%16.13%
168兴业启元一年定开债券A契约型开放式债券型1.1331.1332016-10-27-0.21%-0.83%-0.03%1.33%4.87%2.14%
169兴业启元一年定开债券C契约型开放式债券型1.1161.1162016-10-27-0.21%-0.86%-0.13%1.19%4.44%1.95%
170中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0161.1452016-09-22-0.09%-0.65%-0.12%0.58%3.51%1.39%
171浙商惠南纯债债券契约型开放式债券型1.0071.1432016-11-17-0.20%-0.96%-0.12%0.68%3.10%1.19%
172建信瑞丰添利混合A契约型开放式混合型1.0971.0972016-11-01-0.19%-0.47%-0.05%1.19%2.88%1.12%
173建信瑞丰添利混合C契约型开放式混合型1.0881.0882016-11-01-0.20%-0.49%-0.11%1.11%2.67%1.02%
174东方永兴18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0581.2302016-11-020.00%-0.84%0.96%2.41%6.23%3.30%
175东方永兴18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0551.2132016-11-02-0.01%-0.87%0.86%2.26%5.80%3.12%
176博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.2621.2622016-09-29-0.03%0.21%1.63%3.23%7.36%3.89%
177南方荣发定期开放混合发起契约型开放式混合型1.1981.1982016-11-082.83%4.63%7.64%7.16%8.51%4.81%
178中融融信双盈债券A契约型开放式债券型1.0241.0242016-11-020.85%2.11%6.37%4.90%8.89%4.66%
179中融融信双盈债券C契约型开放式债券型1.0101.0102016-11-020.83%2.07%6.25%4.73%8.45%4.46%
180长江收益增强债券契约型开放式债券型1.0951.1442016-10-170.49%0.67%1.13%2.72%7.80%2.45%
181南方颐元债券发起式A契约型开放式债券型1.0661.1322016-09-26-0.17%-1.43%-0.40%0.63%3.82%1.59%
182南方颐元债券发起式C契约型开放式债券型1.0661.1322016-09-26-0.17%-1.43%-0.40%0.63%3.82%1.59%
183华安睿享定开混合A契约型开放式混合型1.1511.1512016-11-020.05%0.12%0.28%0.68%7.37%6.95%
184华安睿享定开混合C契约型开放式混合型1.1401.1402016-11-020.15%0.33%0.42%0.73%7.12%6.77%
185工银瑞盈18个月定开债券契约型开放式债券型1.1271.1272016-11-02-0.03%0.28%1.77%1.60%4.71%-1.51%
186鹏华弘惠混合A契约型开放式混合型1.1091.1582016-09-270.23%0.96%5.17%5.55%12.85%4.90%
187鹏华弘惠混合C契约型开放式混合型1.1071.1562016-09-270.23%0.96%5.17%5.54%12.83%4.89%
188安信新成长混合A契约型开放式混合型1.1331.2232016-09-290.54%1.35%3.01%3.71%8.03%1.81%
189安信新成长混合C契约型开放式混合型1.1291.2152016-09-290.53%1.33%2.95%3.62%7.80%1.71%
190长信稳益纯债债券契约型开放式债券型1.0541.3302016-10-26-0.12%-0.99%0.41%1.31%4.43%2.25%
191广发鑫盛18个月定开混合契约型开放式债券型1.0271.0272016-11-180.53%0.61%-0.30%-1.39%1.49%-4.57%
192招商稳荣定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0811.0812016-10-250.92%5.65%9.05%11.90%12.88%5.89%
193招商稳荣定开灵活混合C契约型开放式混合型1.0611.0612016-10-250.92%5.61%8.92%11.68%12.32%5.65%
194信诚至优混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-260.12%8.87%7.61%-2.96%12.12%4.79%
195信诚至优混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-260.12%8.65%7.38%-3.18%11.81%4.55%
196招商稳祥定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0051.0052016-10-110.67%4.14%1.34%-2.40%-4.13%-4.01%
197招商稳祥定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9910.9912016-10-110.66%4.09%1.15%-2.67%-4.79%-4.59%
198易方达中债7-10年期国开行债券指数契约型开放式股票型1.1111.1112016-09-27-0.02%-1.28%-0.33%0.97%6.62%3.57%
199长江乐享货币A契约型开放式货币型0.4661.5342016-10-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
200长江乐享货币B契约型开放式货币型0.5311.7632016-10-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
201长江乐享货币C契约型开放式货币型0.3961.2712016-10-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
202鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.1511.1512016-09-27-0.10%1.30%4.37%2.84%13.75%5.86%
203鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.1321.1322016-09-27-0.11%1.29%4.32%2.76%13.50%5.75%
204招商招庆纯债债券A契约型开放式债券型1.0151.0682016-10-180.08%0.27%1.64%2.55%4.87%2.88%
205招商招庆纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0642016-10-180.08%0.25%1.58%2.45%4.66%2.77%
206招商招轩纯债A契约型开放式债券型1.1171.2132016-10-26-0.06%-0.75%-0.13%0.50%2.91%0.89%
207招商招轩纯债C契约型开放式债券型1.0541.1402016-10-26-0.07%-0.76%-0.17%0.45%2.70%0.81%
208大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1821.1822016-09-295.66%8.68%14.00%21.36%37.14%16.53%
209大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1791.1792016-09-295.66%8.68%13.97%21.31%37.01%16.47%
210广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.1171.1282016-09-26-0.05%-1.28%-0.51%0.88%6.29%3.25%
211广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.1011.1122016-09-26-0.05%-1.31%-0.60%0.75%5.82%3.10%
212信诚至选混合A契约型开放式混合型1.1341.2422016-11-080.97%1.74%3.42%4.72%10.28%4.06%
213信诚至选混合C契约型开放式混合型1.1341.2402016-11-080.97%1.73%3.39%4.68%10.18%4.01%
214博时裕信纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0492016-10-250.05%0.31%1.70%2.66%3.10%3.18%
215民生加银鑫享债券A契约型开放式债券型1.1831.1912016-10-310.07%-0.16%0.55%1.35%3.96%2.09%
216民生加银鑫享债券C契约型开放式债券型1.1731.1812016-10-310.06%-0.20%0.45%1.19%3.57%1.90%
217建信天添益货币A契约型开放式货币型0.4611.8812016-10-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
218建信天添益货币B契约型开放式货币型0.3951.6362016-10-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
219建信天添益货币C契约型开放式货币型0.4611.8812016-10-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
220建信恒安一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1482016-11-08-0.03%-0.47%0.22%0.92%3.24%1.69%
221安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0261.1582016-09-290.00%-1.41%-0.10%1.08%4.21%1.64%
222东方红优享红利混合契约型开放式混合型1.8261.8262016-10-313.72%9.68%17.24%13.70%37.09%6.43%
223银华体育文化灵活配置混合契约型开放式混合型1.6201.6202016-11-174.85%19.73%27.76%33.44%62.98%33.88%
224太平日日金货币A契约型开放式货币型0.3250.9562016-11-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
225太平日日金货币B契约型开放式货币型0.3911.1992016-11-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
226建信恒瑞一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1482016-11-16-0.06%-0.47%-0.07%0.79%3.25%1.54%
227安信活期宝货币契约型开放式货币型0.5571.8522016-10-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
228招商稳盛定开混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-11-100.65%1.09%1.49%2.11%3.60%3.54%
229招商稳盛定开混合C契约型开放式混合型1.0371.0372016-11-100.05%0.36%0.79%1.36%2.84%2.75%
230景顺长城景颐盛利债券A契约型开放式债券型1.1581.1582016-10-13-0.04%-0.21%14.26%14.63%15.10%13.98%
231景顺长城景颐盛利债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-10-13-0.06%-0.24%6.85%7.92%8.10%7.16%
232鹏华弘康混合A契约型开放式混合型1.2891.2892016-09-29-0.03%-0.48%0.44%1.19%4.28%1.59%
233鹏华弘康混合C契约型开放式混合型1.2391.2392016-09-29-0.04%-0.49%0.41%1.13%3.24%1.53%
234泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型0.8100.8582016-09-290.68%0.30%-31.67%-35.19%-31.68%-35.23%
235泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.0001.0452016-09-290.36%-0.04%-14.97%-19.42%-15.21%-19.50%
236招商财经大数据股票A契约型开放式股票型0.9160.9162016-11-023.61%9.42%17.01%16.64%16.74%6.46%
237华润元大润鑫债券A契约型开放式债券型1.0361.1352016-10-17-0.01%-0.92%-0.31%0.59%3.08%1.27%
238江信添福债券A契约型开放式债券型1.1471.1572016-11-020.02%-0.48%-0.69%-0.10%3.12%0.65%
239江信添福债券C契约型开放式债券型1.0821.0922016-11-020.01%-0.51%-0.77%-0.23%2.58%0.50%
240建信恒远一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0511.1492016-11-17-0.05%-0.41%0.14%1.06%4.07%2.15%
241中加丰盈纯债契约型开放式债券型1.1051.1542016-11-02-0.14%-1.03%-0.29%0.60%3.62%1.29%
242中证兴业中高等级信用债指数契约型开放式债券型1.0441.1772016-11-04-0.19%-0.95%0.68%1.66%5.41%2.55%
243兴业14天理财债券A契约型开放式货币型0.4982.0272016-10-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
244兴业14天理财债券B契约型开放式货币型0.5092.0682016-10-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
245信诚至瑞混合A契约型开放式混合型1.2281.2882016-10-210.87%1.85%4.80%6.51%11.80%5.53%
246信诚至瑞混合C契约型开放式混合型1.2231.2832016-10-210.85%1.84%4.77%6.47%11.67%5.48%
247博时鑫泽混合A契约型开放式混合型1.5531.6182016-10-172.17%6.96%9.06%17.03%34.95%11.65%
248博时鑫泽混合C契约型开放式混合型1.5491.6142016-10-172.24%6.98%9.01%16.99%34.72%11.52%
249招商招怡纯债债券A契约型开放式债券型1.0471.1112016-11-08-0.11%-0.86%0.11%0.72%2.66%1.10%
250招商招怡纯债债券C契约型开放式债券型1.0441.1042016-11-08-0.12%-0.88%0.06%0.64%2.45%1.01%
251中加丰享纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1532016-11-11-0.08%-1.13%-0.02%0.94%3.71%1.55%
252招商招盛纯债A契约型开放式债券型1.1191.4452016-10-26-0.11%-1.14%-0.39%0.26%3.53%1.07%
253招商招盛纯债C契约型开放式债券型1.1101.4302016-10-26-0.12%-1.14%-0.43%0.20%3.35%0.99%
254招商招通纯债A契约型开放式债券型1.0451.1432016-10-20-0.11%-1.27%-0.23%0.72%3.75%1.57%
255招商招通纯债C契约型开放式债券型1.0311.1262016-10-20-0.10%-1.26%-0.22%0.72%3.73%1.57%
256信达澳银新目标混合契约型开放式混合型1.3031.5902016-10-193.25%11.46%17.28%20.31%38.50%10.52%
257泰达宏利亚洲债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0411.0412016-10-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
258泰达宏利亚洲债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0271.0272016-10-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
259长城久盛安稳纯债两年定开债券契约型开放式债券型1.0161.0742016-11-040.37%-3.27%-2.85%-1.05%2.06%1.26%
260德邦德景一年定开债券A契约型开放式债券型1.0091.0092016-11-10-0.08%-0.16%0.00%0.33%0.92%1.06%
261德邦德景一年定开债券C契约型开放式债券型1.0051.0052016-11-10-0.08%-0.18%-0.10%0.18%0.52%0.71%
262前海联合添鑫一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1451.1632016-10-180.13%0.43%1.82%1.12%4.10%0.37%
263前海联合添鑫一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.1091.1202016-10-180.13%0.41%1.73%0.97%3.80%0.18%
264南方天天利货币A契约型开放式货币型0.5201.8402016-10-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
265南方天天利货币B契约型开放式货币型0.5862.0852016-10-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
266财通资管鑫管家货币A契约型开放式货币型0.3831.5772016-10-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
267财通资管鑫管家货币B契约型开放式货币型0.4511.8242016-10-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
268金鹰鑫益混合A契约型开放式混合型1.1851.1852016-11-160.42%1.27%4.00%5.85%9.33%4.04%
269金鹰鑫益混合C契约型开放式混合型1.1891.1892016-11-160.42%1.26%3.98%5.82%9.19%4.00%
270平安大华惠融纯债债券契约型开放式债券型1.0791.1412016-11-01-0.16%-1.62%-0.05%1.20%4.52%1.99%
271长盛盛平混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-10-250.41%2.95%2.79%2.10%2.54%0.97%
272长盛盛平混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-250.41%2.94%-1.29%-0.76%-0.45%-1.91%
273前海开源外向企业股票契约型开放式股票型1.3341.3342016-11-173.79%15.57%21.28%21.74%27.32%11.86%
274申万菱信安鑫优选混合A契约型开放式混合型1.1721.2172016-11-071.12%2.36%6.26%6.84%13.14%6.16%
275鹏华弘尚混合A契约型开放式混合型1.1631.2632016-10-250.41%1.23%4.21%8.97%16.17%6.82%
276鹏华弘尚混合C契约型开放式混合型1.2091.2642016-10-250.42%1.21%4.16%8.88%16.05%6.72%
277银华添泽定期开放债券契约型开放式债券型1.1061.1542016-11-11-0.23%-1.11%0.18%1.38%4.54%2.17%
278鑫元聚利债券契约型开放式债券型1.0091.1452016-10-27-0.19%-0.95%0.05%0.83%3.25%1.39%
279申万菱信安鑫优选混合C契约型开放式混合型1.1661.2112016-11-071.13%2.28%6.19%6.78%13.00%6.00%
280国寿安保安享纯债契约型开放式债券型1.0011.1242016-10-19-0.14%-1.28%-0.00%0.82%3.31%1.44%
281万家鑫通纯债债券A契约型开放式债券型1.0121.0122016-11-180.01%-0.36%-0.80%-1.24%-0.02%-1.14%
282万家鑫通纯债债券C契约型开放式债券型1.0091.0092016-11-180.01%-0.36%-0.84%-1.30%-0.26%-1.20%
283华福现金收益货币契约型开放式货币型0.6272.1482016-10-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
284农银金穗3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.1151.1192016-11-070.01%-0.46%0.04%0.69%2.60%1.08%
285鹏华丰腾债券契约型开放式债券型1.0541.1132016-10-27-0.09%-0.70%0.25%0.79%2.67%1.20%
286浦银安盛日日丰货币A契约型开放式货币型0.5432.1372016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
287浦银安盛日日丰货币B契约型开放式货币型0.6042.3812016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
288浦银安盛日日丰货币D契约型开放式货币型0.5382.1342016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
289安信现金增利货币B契约型开放式货币型0.3191.1842016-10-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
290鹏华丰禄债券契约型开放式债券型1.0581.2362016-10-27-0.03%-0.30%0.98%3.48%9.03%4.22%
291浙商惠裕纯债债券契约型开放式债券型1.0721.1162016-11-07-0.17%-0.85%-0.18%0.61%4.03%1.32%
292工银恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0402016-10-270.05%0.16%0.67%1.08%3.38%0.69%
293平安大华量化成长混合A契约型开放式混合型0.9770.9772016-11-02-0.10%-0.51%-5.79%-7.39%-3.08%-12.06%
294平安大华量化成长混合C契约型开放式混合型0.9750.9752016-11-02-0.20%-0.61%-6.25%-8.02%-2.60%-10.80%
295博时安诚3个月定开债券A契约型开放式债券型0.9961.0862016-11-100.00%-1.39%-1.22%-0.46%1.74%-0.17%
296博时安诚3个月定开债券C契约型开放式债券型0.9951.0692016-11-100.00%-1.39%-1.32%-0.65%1.28%-0.36%
297博时臻选纯债债券契约型开放式债券型1.0411.1362016-11-07-0.10%-1.04%0.54%1.57%4.59%2.22%
298平安大华惠利纯债债券契约型开放式债券型1.1421.1922016-11-18-0.21%-1.30%0.37%1.52%6.03%2.71%
299中信建投稳裕债券A契约型开放式债券型1.0881.1532016-11-07-0.10%-0.78%-0.62%1.01%5.24%2.12%
300大成惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0421.1522016-11-02-0.22%-1.06%0.48%1.38%4.20%2.22%
301大成惠益纯债契约型开放式债券型1.0151.1172016-11-02-0.10%-0.72%0.16%0.79%2.95%1.24%
302中金量化多策略混合契约型开放式混合型1.1681.3282016-11-10-2.18%6.28%13.40%16.33%26.97%6.47%
303先锋精一灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8680.8682016-11-182.19%9.39%17.83%10.34%9.03%1.44%
304先锋精一灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8310.8312016-11-182.18%9.33%17.66%10.11%7.93%1.19%
305东吴增鑫宝货币A契约型开放式货币型0.4471.4482016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
306东吴增鑫宝货币B契约型开放式货币型0.5131.6912016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
307长盛盛崇灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1161.2762016-11-102.84%6.59%15.24%6.40%8.39%6.96%
308长盛盛崇灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1101.2492016-11-102.84%6.58%15.21%6.36%8.23%6.92%
309申万菱信安鑫精选混合A契约型开放式混合型1.1361.2462016-11-180.53%1.07%7.78%9.76%12.48%7.58%
310申万菱信安鑫精选混合C契约型开放式混合型1.1331.2432016-11-180.44%0.98%7.60%9.57%12.18%7.39%
311景顺长城景泰汇利定开债券A契约型开放式债券型1.1491.1912016-11-11-0.17%-0.96%0.06%1.15%5.07%2.41%
312博时富益纯债债券契约型开放式债券型0.9981.1532016-11-04-0.24%-1.58%-0.29%0.46%4.88%1.67%
313南方卓元债券A契约型开放式债券型1.1541.1842016-11-110.85%1.87%2.79%3.65%5.06%2.03%
314南方卓元债券C契约型开放式债券型1.1371.1672016-11-110.84%1.84%2.69%3.49%4.62%1.84%
315招商招旺纯债债券A契约型开放式债券型1.1171.1602016-11-02-0.04%-0.47%0.47%1.21%4.76%1.87%
316招商招旺纯债债券C契约型开放式债券型1.1091.1532016-11-02-0.05%-0.48%0.42%1.14%4.49%1.76%
317创金合信优价成长股票A契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-022.45%1.44%1.11%2.82%27.24%23.25%
318创金合信优价成长股票C契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-022.46%1.43%1.06%2.69%27.28%23.26%
319创金合信资源主题精选股票A契约型开放式股票型1.1481.1482016-11-023.63%7.80%16.82%15.09%23.88%4.25%
320创金合信资源主题精选股票C契约型开放式股票型1.1261.1262016-11-023.62%7.76%16.68%14.87%24.29%4.01%
321长盛盛丰混合A契约型开放式混合型1.1591.2302016-11-180.51%3.97%8.60%9.41%13.90%5.74%
322长盛盛丰混合C契约型开放式混合型1.1431.1912016-11-180.51%3.96%8.56%9.31%13.25%5.64%
323融通通祺债券契约型开放式债券型1.0471.1682016-11-10-0.17%-1.15%0.24%1.06%4.60%2.39%
324博时丰达纯债6个月定期开放债券契约型开放式债券型0.9981.1302016-11-08-0.20%-1.22%0.03%0.70%3.52%1.40%
325博时锦禄纯债债券契约型开放式债券型0.9820.9822016-11-08-3.49%-3.32%-3.23%-2.69%-1.80%-2.23%
326信达澳银新财富混合契约型开放式混合型1.2821.5732016-11-103.14%11.87%17.08%19.93%38.64%10.71%
327中加纯债两年债券A契约型开放式债券型1.0931.1952016-11-11-0.08%-0.81%-0.58%0.51%4.94%1.31%
328中加纯债两年债券C契约型开放式债券型1.1031.1872016-11-11-0.08%-0.83%-0.64%0.42%4.69%1.19%
329天弘安盈混合契约型开放式混合型1.1561.1562016-11-11-0.16%-0.03%7.02%7.53%11.75%7.81%
330兴业裕恒债券契约型开放式债券型1.0361.1232016-11-04-0.03%-1.17%-0.24%0.83%3.93%1.47%
331建信睿享纯债债券契约型开放式债券型1.0731.1622016-11-08-0.06%-0.62%0.55%1.57%4.13%2.44%
332博时安弘一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0581.1672016-11-15-0.28%-1.32%-1.15%-0.09%5.30%1.20%
333博时安弘一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0521.1512016-11-15-0.28%-1.34%-1.24%-0.24%4.88%1.03%
334大成景尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1161.2372016-11-110.43%0.25%2.30%3.92%9.85%4.23%
335大成景尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1111.2322016-11-110.42%0.24%2.27%3.88%9.74%4.18%
336博时富鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0271.1202016-11-17-0.00%-1.68%-0.30%0.77%4.22%2.03%
337工银恒泰纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0212016-11-150.23%0.29%0.65%0.98%2.25%0.97%
338长安泓泽纯债债券A契约型开放式债券型1.1121.1652016-11-16-0.10%-0.85%0.46%1.39%4.31%2.29%
339长安泓泽纯债债券C契约型开放式债券型1.0831.1352016-11-16-0.10%-0.85%0.45%1.36%4.22%2.25%
340万家瑞盈混合A契约型开放式混合型1.1801.1802016-11-11-0.16%-1.34%0.07%0.97%4.33%1.96%
341万家瑞盈混合C契约型开放式混合型1.1791.1792016-11-11-0.15%-1.33%0.07%0.97%4.38%1.96%
342国泰创业板指数契约型开放式股票型1.1231.1232016-11-114.97%15.98%25.96%31.09%54.26%28.32%
343华夏港股通精选股票(LOF)契约型开放式股票型1.2551.3052016-11-114.30%6.19%30.31%16.75%22.09%9.92%
344鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.3171.3172016-09-203.18%7.73%15.92%19.02%45.04%11.58%
345嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.3201.3442016-09-294.39%10.22%16.23%15.92%23.81%5.76%
346富国中证医药主题指数增强契约型开放式股票型1.9241.9242016-11-112.83%18.99%42.31%49.49%89.93%54.41%
347易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.1621.1622016-11-020.86%7.62%20.19%9.34%6.90%0.84%
348申万菱信新兴健康指数契约型开放式股票型0.9540.9542016-10-100.00%6.05%3.41%10.50%10.32%8.10%
349汇添富纯债契约型开放式债券型0.8691.7142016-11-040.00%-0.91%0.35%1.40%-0.34%2.00%
350建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.6631.6632016-09-292.29%12.38%25.56%29.22%58.86%27.09%
351平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.4381.4382016-09-206.96%17.08%22.56%18.45%56.11%19.56%
352九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.4011.4012016-09-265.09%12.64%23.47%23.54%48.42%20.73%
353银华鑫盛灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.4941.4942016-10-141.49%12.75%24.81%39.37%56.93%30.71%
354鹏华香港中小企业指数契约型开放式QDII1.0081.0082016-09-292.94%7.28%18.17%-1.17%-4.56%-9.68%
355鹏华香港银行指数契约型开放式QDII0.9380.9882016-11-100.83%2.83%2.38%-6.31%-14.80%-15.55%
356华夏上证50AH优选指数(LOF)A契约型开放式股票型1.3391.3392016-10-272.92%6.35%17.05%7.55%3.40%-4.08%
357大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.5061.7082016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
358平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.4311.9342016-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
359南方中证1000ETF契约型开放式ETF0.8240.8242016-09-290.93%10.46%14.71%22.93%25.63%13.13%
360海富通沪港深混合契约型开放式混合型1.4811.4812016-11-110.58%10.26%24.25%20.64%22.32%5.98%
361万家家享纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1222016-11-01-0.17%-1.39%0.03%1.04%3.12%1.72%
362万家年年恒荣债券A契约型开放式债券型1.0631.1652016-11-15-0.10%-0.53%0.25%1.09%4.63%1.70%
363万家年年恒荣债券C契约型开放式债券型1.0561.1442016-11-15-0.10%-0.56%0.16%0.96%4.24%1.53%
364海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0681.1372016-09-22-0.07%-0.61%0.15%0.88%3.40%1.38%
365海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.4411.4412016-09-223.59%10.42%20.22%19.37%30.38%9.04%
366海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.4391.4392016-09-223.59%10.44%20.27%19.46%30.56%9.14%
367海富通集利债券契约型开放式债券型0.9920.9922016-09-290.05%-0.05%0.06%0.27%1.93%0.77%
368浦银安盛幸福聚益定开债券A契约型开放式债券型1.0671.1022016-11-17-0.21%-1.19%-0.51%0.58%2.94%1.80%
369浦银安盛幸福聚益定开债券C契约型开放式债券型1.0591.0892016-11-17-0.21%-1.21%-0.60%0.45%2.58%1.63%
370浦银安盛盛泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0371.1492016-11-11-0.05%-1.43%-0.27%0.85%3.58%1.43%
371浦银安盛盛泰纯债债券C契约型开放式债券型1.0321.1352016-11-11-0.06%-1.47%-0.35%0.71%3.20%1.25%
372银河君耀混合A契约型开放式混合型1.2111.2712016-11-183.03%8.68%14.63%13.55%16.13%11.37%
373银河君耀混合C契约型开放式混合型1.2061.2662016-11-183.03%8.67%14.61%13.51%15.89%11.20%
374交银新生活力灵活配置混合契约型开放式混合型2.5732.5732016-11-112.18%12.06%20.29%28.91%63.89%25.76%
375交银裕盈纯债债券A契约型开放式债券型1.1021.1522016-11-04-0.09%-1.49%-0.19%1.12%3.45%1.71%
376交银裕盈纯债债券C契约型开放式债券型1.1531.1532016-11-04-0.10%-1.53%-0.29%0.95%3.07%1.51%
377交银经济新动力混合契约型开放式混合型2.3972.3972016-10-203.61%16.00%24.06%21.62%82.00%18.36%
378交银沪港深价值精选混合契约型开放式混合型1.6371.7322016-11-075.07%16.35%27.99%28.59%47.34%22.53%
379长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.7391.7392016-09-295.71%16.48%19.68%29.68%47.62%33.36%
380长信利信混合A契约型开放式混合型1.1841.2442016-11-100.77%2.87%5.43%7.83%14.18%6.57%
381西部利得新动力混合A契约型开放式混合型1.4061.6192016-11-172.37%5.59%13.35%16.15%24.49%13.21%
382西部利得新动力混合C契约型开放式混合型1.3911.3912016-11-172.37%5.58%13.30%16.06%24.25%13.11%
383西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.4991.8682016-09-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
384西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.5652.1122016-09-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
385西部利得祥盈债券A契约型开放式债券型1.2691.2692016-11-170.37%0.41%0.13%2.21%10.67%1.71%
386西部利得祥盈债券C契约型开放式债券型1.2271.2272016-11-170.37%0.40%0.11%2.17%10.48%1.67%
387银华信用季季红债券H契约型开放式债券型1.0571.0572016-11-020.00%0.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%