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 先锋精一混合A(003586) 数据日期:2020-07-07
  
最新净值:0.967
累计净值:0.967
日 涨 幅:0.35%
基金公司:先锋基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-11-18基金经理:杨帅 投资风格:
最新份额:0.11亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金先锋精一灵活配置混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.05006377.00007084850.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.03004100.00004555100.0000
4000056建信消费升级混合5.94003400.00003777400.0000
5000057中银消费主题股票6.06002759.00003065250.0000
6000058国联安安泰混合7.07005896.00006550460.0000
7000066诺安鸿鑫混合6.93006500.00007221500.0000
8000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.180013424.000014914100.0000
10000083汇添富消费行业股票9.4000650039.0000722193000.0000
11000110金鹰元安混合A2.05004000.00004444000.0000
12000117广发轮动配置股票6.010038867.000043181200.0000
13000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
14000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
15000167广发聚优灵活配置混合9.670026496.000029437100.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
17000173汇添富美丽30股票6.1900210000.0000233310000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强4.620062901.000069883000.0000
19000190中银保本二号混合5.020023100.000025664100.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
21000273华润元大安鑫混合A9.66006800.00007554800.0000
22000279华商红利优选混合5.44009500.000010554500.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
24000312华安沪深300增强A4.700018077.000020083500.0000
25000313华安沪深300增强C4.700018077.000020083500.0000
26000328上投摩根转型动力混合3.010014300.000015887300.0000
27000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
32000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合3.280012440.000013820800.0000
34000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
35000520上银新兴价值成长股票10.430021691.000024098700.0000
36000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
37000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
38000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
39000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.820021082.000023422100.0000
41000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
42000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
46000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
47000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
48000585嘉实对冲套利定开混合2.62003475.00003860720.0000
49000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
50000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
51000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
52000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
53000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
54000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
55000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
56000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
57000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
58000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
59000634富国天盛灵活配置混合7.670028692.000031876800.0000
60000649长城久鑫灵活配置混合3.26001800.00001999800.0000
61000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
62000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
63000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
64000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
65000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
66000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
67000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
68000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
69000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
70000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
71000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
72000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
73000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
74000824圆信永丰双红利混合A7.300059291.000065872300.0000
75000825圆信永丰双红利混合C7.300059291.000065872300.0000
76000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
77000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
79000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
80000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
81000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
82000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
83000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
84000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
85000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
86000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
87000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
88000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
89000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
90000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
91000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
92000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
93000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
94000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
95000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
96000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
97000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
98001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
100001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
101001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
102001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
103001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
104001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
105001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
106001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
107001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
108001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
109001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
110001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
111001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
112001047光大保德信国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
113001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
114001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
115001059中金绝对收益混合2.13002500.00002777500.0000
116001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
117001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
118001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
119001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
120001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
121001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
122001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
123001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
124001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
125001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
126001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
127001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
128001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
129001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
130001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
131001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
132001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
137001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
138001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
139001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
140001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
141001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
142001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
143001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
144001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
145001190鹏华弘润灵活配置混合A0.52007200.00007999200.0000
146001191鹏华弘润灵活配置混合C0.52007200.00007999200.0000
147001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
148001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
149001196东方鼎新灵活配置混合1.49003300.00003666300.0000
150001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
151001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.50005000.00005555000.0000
152001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
153001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
154001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
155001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
156001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
157001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
158001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
159001231银华泰利A3.67003400.00003777400.0000
160001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
161001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
162001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
163001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
164001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
165001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
166001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
167001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
168001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
169001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
170001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
171001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
172001297平安大华智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
173001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
174001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
175001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
176001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
177001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
178001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
179001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
180001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
181001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
182001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
183001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
184001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
186001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
187001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
188001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
189001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
190001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
191001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
192001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
193001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
194001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.0600125000.0000138875000.0000
195001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
196001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
197001384东方新思路灵活配置混合A8.850018900.000020997900.0000
198001385东方新思路灵活配置混合C8.850018900.000020997900.0000
199001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
200001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
201001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
202001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
203001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
204001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
205001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
206001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
207001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
208001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
209001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
210001428工银灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
211001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
212001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
213001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
214001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
215001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
216001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
217001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
218001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
219001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
220001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
221001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
222001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
223001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
224001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
225001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
226001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
227001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
228001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
229001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
230001538上投摩根科技前沿混合2.090015406.000017116100.0000
231001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
232001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
233001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
234001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
235001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
236001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
237001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
238001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
239001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
240001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
241001596信诚新泽混合A5.21009800.000010887800.0000
242001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
243001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
244001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
245001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
246001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
247001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
248001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
249001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
250001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
251001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
252001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
253001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
254001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
255001675江信同福混合A10.15002100.00002333100.0000
256001676江信同福混合C10.15002100.00002333100.0000
257001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
258001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
259001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
260001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
261001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
262001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
263001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
264001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
265001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
266001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
267001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
268001723华商新动力混合5.35003000.00003333000.0000
269001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
270001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
271001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.50005000.00005555000.0000
272001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
273001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
274001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
275001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
276001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
277001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
278001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
279001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
280001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
281001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
282001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
283001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
284001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
285001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
286001792大成绝对收益混合发起C3.87003600.00003999600.0000
287001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
288001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
289001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
290001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
291001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
292001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
293001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
294001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
295001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
296001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
297001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
298001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
299001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
300001881中欧新趋势混合(LOF)E6.9300257184.0000285731000.0000
301001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
302001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
303001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
304001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
305001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
306001910泰康新机遇灵活配置混合5.7100121839.0000135363000.0000
307001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
308001927华夏消费升级混合A8.340070924.000078796600.0000
309001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
310001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
311001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
312001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
313001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
314001998工银新焦点灵活配置混合C9.85004000.00004444000.0000
315002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
316002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
317002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
318002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
319002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
320002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
321002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
322002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
323002023红塔红土稳健回报混合A1.37001600.00001777600.0000
324002024红塔红土稳健回报混合C1.37001600.00001777600.0000
325002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
326002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
327002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
328002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
329002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
330002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
331002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
332002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
333002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
334002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
335002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
336002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
337002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
338002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
339002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
340002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
341002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
342002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
343002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
344002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
345002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
346002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
347002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
348002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
349002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
350002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
351002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
352002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
353002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
354002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
355002573建信汇利灵活配置混合5.56005602.00006223820.0000
356002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
357002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
358002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
359002584富安达长盈灵活配置混合6.41005900.00006554900.0000
360002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
361002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
362002595博时工业4.0主题股票4.19002000.00002222000.0000
363002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
364002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
365002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
366002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
367002630江信瑞福混合A4.8000932.00001035450.0000
368002631江信瑞福混合C4.8000932.00001035450.0000
369002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
370002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
371002639天弘价值精选混合2.19005400.00005999400.0000
372002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
373002643鹏华兴利混合0.48002800.00003110800.0000
374002649民生加银智造2025混合3.89004825.00005360580.0000
375002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
376002660兴业聚源灵活配置混合2.49005300.00005888300.0000
377002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
378002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
379002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
380002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
381002732长盛沪港深优势精选混合6.20006650.00007388150.0000
382002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
383002767泰康宏泰回报混合2.620030651.000034053300.0000
384002768华安安进混合5.35006600.00007332600.0000
385002770安信新回报混合A5.480016000.000017776000.0000
386002771安信新回报混合C5.480016000.000017776000.0000
387002780前海联合泓鑫混合A8.330022000.000024442000.0000
388002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
389002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
390002789长盛同享灵活配置混合A3.96005100.00005666100.0000
391002790长盛同享灵活配置混合C3.96005100.00005666100.0000
392002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
393002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
394002810金信转型创新成长混合8.93006013.00006680440.0000
395002833华夏新锦绣混合A3.22005800.00006443800.0000
396002834华夏新锦绣混合C3.22005800.00006443800.0000
397002837华夏网购精选混合A4.230017200.000019109200.0000
398002838华夏新锦程混合A1.24005700.00006332700.0000
399002839华夏新锦程混合C1.24005700.00006332700.0000
400002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
401002862金信量化精选混合8.85006012.00006679330.0000
402002885大摩万众创新混合4.70004300.00004777300.0000
403002901财通资管积极收益债券A0.15001000.00001111000.0000
404002902财通资管积极收益债券C0.15001000.00001111000.0000
405002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
406002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
407002934泰康恒泰回报混合A2.83006200.00006888200.0000
408002935泰康恒泰回报混合C2.83006200.00006888200.0000
409002952建信多因子量化股票6.88003500.00003888500.0000
410002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
411002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.840012005.000013337600.0000
412002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
413002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
414002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
415003015中金沪深300指数A3.01002700.00002999700.0000
416003028安信新优选混合A2.61007000.00007777000.0000
417003029安信新优选混合C2.61007000.00007777000.0000
418003030安信新目标混合A1.00007200.00007999200.0000
419003031安信新目标混合C1.00007200.00007999200.0000
420003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
421003104泰达宏利定宏混合6.01004100.00004555100.0000
422003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
423003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
424003125中科沃土沃鑫成长精选混合5.37004199.00004665090.0000
425003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
426003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
427003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
428003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
429003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
430003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
431003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
432003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
433003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
434003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
435003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
436003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
437003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
438003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
439003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
440003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
441003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
442003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
443003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
444003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
445003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
446003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
447003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
448003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
449003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
450003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
451003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
452003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
453003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
454003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
455003432信诚至瑞混合A2.05006400.00007110400.0000
456003433信诚至瑞混合C2.05006400.00007110400.0000
457003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
458003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
459003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
460003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
461003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
462003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
463003501泰达睿智稳健混合5.41005748.00006386030.0000
464003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
465003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
466003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
467003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
468003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
469003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
470003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
471003579中金沪深300指数C3.01002700.00002999700.0000
472003586先锋精一灵活配置混合A7.28001300.00001444300.0000
473003587先锋精一灵活配置混合C7.28001300.00001444300.0000
474003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
475003594长盛盛崇灵活配置混合A5.26006800.00007554800.0000
476003595长盛盛崇灵活配置混合C5.26006800.00007554800.0000
477003598华商润丰灵活配置混合3.84003200.00003555200.0000
478003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
479003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
480003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
481003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
482003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
483003684汇安丰融混合A2.7500700.0000777700.0000
484003685汇安丰融混合C2.7500700.0000777700.0000
485003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
486003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
487003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
488003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
489003797华安新瑞利灵活配置混合A0.79005300.00005888300.0000
490003798华安新瑞利灵活配置混合C0.79005300.00005888300.0000
491003803华安新丰利混合A3.23006900.00007665900.0000
492003804华安新丰利混合C3.23006900.00007665900.0000
493003826华夏鼎汇债券A0.3000300.0000333300.0000
494003827华夏鼎汇债券C0.3000300.0000333300.0000
495003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.95004976.00005528340.0000
496003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
497003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
498003857前海开源周期优选混合A5.88001400.00001555400.0000
499003858前海开源周期优选混合C5.88001400.00001555400.0000
500003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
501003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
502003885汇安沪深300指数增强C5.300012000.000013332000.0000
503003889汇安丰泽混合A10.260011500.000012776500.0000
504003890汇安丰泽混合C10.260011500.000012776500.0000
505003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.88003000.00003333000.0000
506003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.0700220562.0000245044000.0000
507003950博时鑫润混合A5.24009541.000010600100.0000
508003951博时鑫润混合C5.24009541.000010600100.0000
509003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.320027420.000030463600.0000
510003957安信新起点混合A4.22004900.00005443900.0000
511003958安信新起点混合C4.22004900.00005443900.0000
512003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
513003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
514003993前海开源沪港深核心驱动混合7.74009200.000010221200.0000
515004000泰达睿选稳健混合0.9100739.0000821029.0000
516004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
517004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
518004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
519004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
520004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
521004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
522004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
523004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
524004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
525004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
526004076国联安锐意成长混合5.02005400.00005999400.0000
527004083国联安鑫隆混合A3.42007300.00008110300.0000
528004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
529004091博时沪港深价值优选混合A7.25002500.00002777500.0000
530004092博时沪港深价值优选混合C7.25002500.00002777500.0000
531004099前海开源沪港深景气混合3.40001500.00001666500.0000
532004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
533004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
534004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
535004153信诚新悦混合A4.76009800.000010887800.0000
536004154信诚新悦混合B4.76009800.000010887800.0000
537004157信诚至诚混合A0.81002700.00002999700.0000
538004158信诚至诚混合B0.81002700.00002999700.0000
539004166东方价值挖掘混合A1.13003000.00003333000.0000
540004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
541004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
542004189华商民营活力混合9.14001600.00001777600.0000
543004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
544004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
545004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
546004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
547004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
548004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
549004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
550004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
551004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
552004249安信中国制造混合8.22002500.00002777500.0000
553004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
554004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
555004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
556004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
557004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
558004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
559004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
560004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
561004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
562004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
563004320前海开源沪港深乐享生活混合8.28003200.00003555200.0000
564004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
565004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
566004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
567004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
568004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
569004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
570004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
571004393安信合作创新混合7.28004553.00005058380.0000
572004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
573004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
574004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
575004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
576004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
577004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
578004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
579004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
580004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
581004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
582004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
583004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
584004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
585004456华福消费新趋势灵活配置混合5.20002500.00002777500.0000
586004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
587004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
588004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
589004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
590004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
591004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
592004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
593004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
594004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
595004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
596004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
597004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
598004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.16001400.00001555400.0000
599004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
600004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
601004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
602004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
603004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
604004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
605004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
606004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
607004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
608004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
609004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
610004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
611004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
612004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
613004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
614004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
615004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
616004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
617004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
618004693前海联合泳隽混合4.64009928.000011030000.0000
619004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
620004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
621004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
622004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
623004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.05003500.00003888500.0000
624004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
625004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
626004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.05003500.00003888500.0000
627004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
628004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
629004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
630004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
631004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
632004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
633004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
634004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
635004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
636004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
637004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
638004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
639004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
640004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
641004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
642004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
643004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
644004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
645004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
646004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
647004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
648004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
649004777国都消费升级混合4.7600900.0000999900.0000
650004788富荣福泰混合A8.220011400.000012665400.0000
651004789富荣福泰混合C8.220011400.000012665400.0000
652004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
653004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
654004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
655004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
656004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.930012000.000013332000.0000
657004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
658004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
659004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
660004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
661004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
662004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
663004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
664004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
665004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
666004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
667004934圆信永丰消费升级混合4.070022000.000024442000.0000
668004942格林伯元灵活配置混合A1.5500200.0000222200.0000
669004943格林伯元灵活配置混合C1.5500200.0000222200.0000
670004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
671004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
672004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
673004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
674004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
675004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
676004987诺德新享混合7.6500200.0000222200.0000
677004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
678004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
679004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
680005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
681005005中金金泽混合A6.120011700.000012998700.0000
682005006中金金泽混合C6.120011700.000012998700.0000
683005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
684005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
685005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
686005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
687005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
688005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
689005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
690005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
691005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
692005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
693005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
694005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
695005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
696005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
697005082诺德量化蓝筹混合A5.41007800.00008665800.0000
698005083诺德量化蓝筹混合C5.41007800.00008665800.0000
699005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
700005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
701005109汇安多策略混合A5.600018200.000020220200.0000
702005110汇安多策略混合C5.600018200.000020220200.0000
703005113平安大华沪深300指数量化增强A4.54003300.00003666300.0000
704005114平安大华沪深300指数量化增强C4.54003300.00003666300.0000
705005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.77003700.00004110700.0000
706005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
707005126银河量化稳进混合3.0400800.0000888800.0000
708005133兴业量化混合3.93002100.00002333100.0000
709005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
710005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
711005152农银汇理沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
712005164富荣福锦混合A7.020014176.000015749500.0000
713005165富荣福锦混合C7.020014176.000015749500.0000
714005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.10006200.00006888200.0000
715005175国寿安保消费新蓝海混合4.57003100.00003444100.0000
716005177华夏睿磐泰利混合A1.36004800.00005332800.0000
717005178华夏睿磐泰利混合C1.36004800.00005332800.0000
718005179信达澳银新起点定期开放混合A0.1500100.0000111100.0000
719005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
720005218华夏聚惠(FOF)A0.66003000.00003333000.0000
721005219华夏聚惠(FOF)C0.66003000.00003333000.0000
722005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
723005226山西证券改革精选混合6.65003800.00004221800.0000
724005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.2100100.0000111100.0000
725005235银华食品饮料量化股票发起式A6.89002205.00002449760.0000
726005236银华食品饮料量化股票发起式C6.89002205.00002449760.0000
727005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
728005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
729005247国都量化精选混合4.36003800.00004221800.0000
730005248新华沪深300指数增强A4.34009200.000010221200.0000
731005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
732005251银华多元动力灵活配置混合2.76006400.00007110400.0000
733005262鑫元欣享混合A6.00003500.00003888500.0000
734005263鑫元欣享混合C6.00003500.00003888500.0000
735005268鹏华优势企业股票4.100014100.000015665100.0000
736005275中欧创新成长灵活配置混合A5.0000119696.0000132982000.0000
737005276中欧创新成长灵活配置混合C5.0000119696.0000132982000.0000
738005280安信阿尔法定开混合A4.26005200.00005777200.0000
739005293诺德新旺混合8.6600300.0000333300.0000
740005295诺德天富混合3.28004200.00004666200.0000
741005305长信合利混合A2.11003000.00003333000.0000
742005306长信合利混合C2.11003000.00003333000.0000
743005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
744005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
745005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
746005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
747005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
748005343长安裕盛混合A5.58006300.00006999300.0000
749005344长安裕盛混合C5.58006300.00006999300.0000
750005351添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
751005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
752005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
753005373中加紫金混合A1.0900300.0000333300.0000
754005374中加紫金混合C1.0900300.0000333300.0000
755005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.56005500.00006110500.0000
756005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
757005396中金丰硕混合5.64006749.00007498140.0000
758005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
759005405中金金序量化蓝筹混合A5.64006064.00006737100.0000
760005406中金金序量化蓝筹混合C5.64006064.00006737100.0000
761005414创金合信国证A股指数A2.9600300.0000333300.0000
762005415创金合信国证A股指数C2.9600300.0000333300.0000
763005429渤海汇金睿选混合A0.8500100.0000111100.0000
764005430渤海汇金睿选混合C0.8500100.0000111100.0000
765005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.0900677.0000752147.0000
766005450华夏稳盛混合9.7400197191.0000219079000.0000
767005459银河嘉谊混合A2.81005100.00005666100.0000
768005460银河嘉谊混合C2.81005100.00005666100.0000
769005463银华多元收益定期开放混合A0.8900400.0000444400.0000
770005464银华多元收益定期开放混合C0.8900400.0000444400.0000
771005472富国价值驱动灵活配置混合A8.40006233.00006924860.0000
772005473富国价值驱动灵活配置混合C8.40006233.00006924860.0000
773005474泰康均衡优选混合A5.15009595.000010660000.0000
774005475泰康均衡优选混合C5.15009595.000010660000.0000
775005481银华瑞泰灵活配置混合9.220060913.000067674300.0000
776005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
777005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
778005498银华积极成长混合5.770016524.000018358200.0000
779005517富国新趋势灵活配置混合A1.13002800.00003110800.0000
780005518富国新趋势灵活配置混合C1.13002800.00003110800.0000
781005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.40001700.00001888700.0000
782005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
783005522华泰保兴吉年福混合3.68008500.00009443500.0000
784005523泰康颐年混合A1.120018267.000020294600.0000
785005524泰康颐年混合C1.120018267.000020294600.0000
786005526工银新生代消费混合4.920036300.000040329300.0000
787005530添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
788005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
789005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
790005543银华心诚灵活配置混合8.230062508.000069446400.0000
791005544银华瑞和灵活配置混合7.73006142.00006823760.0000
792005549富国成长优选三年定开混合7.7700153070.0000170061000.0000
793005550汇安成长优选混合A9.64007174.00007970310.0000
794005551汇安成长优选混合C9.64007174.00007970310.0000
795005563创金合信国证1000指数A3.3100300.0000333300.0000
796005564创金合信国证1000指数C3.3100300.0000333300.0000
797005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.79004300.00004777300.0000
798005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.79004300.00004777300.0000
799005596建信战略精选灵活配置混合A8.330014096.000015660700.0000
800005597建信战略精选灵活配置混合C8.330014096.000015660700.0000
801005599汇安量化优选混合A7.93005000.00005555000.0000
802005600汇安量化优选混合C7.93005000.00005555000.0000
803005612嘉实核心优势股票10.3500150007.0000166658000.0000
804005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
805005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
806005635博时量化多策略股票A2.69003000.00003333000.0000
807005636博时量化多策略股票C2.69003000.00003333000.0000
808005658华夏沪深300ETF联接C0.03004100.00004555100.0000
809005671前海联合研究优选混合A4.92007900.00008776900.0000
810005672前海联合研究优选混合C4.92007900.00008776900.0000
811005682财通资管消费精选混合3.390016332.000018144900.0000
812005683国寿安保华兴灵活配置混合2.72006000.00006666000.0000
813005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
814005706兴业龙腾双益平衡混合4.940016000.000017776000.0000
815005724交银致远智投混合1.0900800.0000888800.0000
816005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
817005732富国臻选成长灵活配置混合7.97009497.000010551200.0000
818005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
819005738长城智能产业灵活配置混合4.140017970.000019964700.0000
820005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
821005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
822005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
823005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
824005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.840059564.000066175600.0000
825005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.840059564.000066175600.0000
826005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
827005771银华可转债债券0.6700796.0000884356.0000
828005787中欧新趋势混合(LOF)C6.9300257184.0000285731000.0000
829005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
830005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
831005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
832005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
833005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
834005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
835005812鹏华产业精选混合10.040019947.000022161100.0000
836005823泰康颐享混合A2.17005800.00006443800.0000
837005824泰康颐享混合C2.17005800.00006443800.0000
838005825申万菱信智能驱动股票5.17009500.000010554500.0000
839005826华夏潜龙精选股票6.73003500.00003888500.0000
840005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
841005829建信MSCI联接A0.1200100.0000111100.0000
842005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
843005840富国产业驱动混合5.46001400.00001555400.0000
844005850财通量化价值优选混合3.12001120.00001244320.0000
845005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
846005867国泰沪深300指数C4.120069191.000076871200.0000
847005870鹏华沪深300指数2.1300500.0000555500.0000
848005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
849005880建信上证50ETF联接A0.4000200.0000222200.0000
850005881建信上证50ETF联接C0.4000200.0000222200.0000
851005888华夏新兴消费混合A3.08004500.00004999500.0000
852005889华夏新兴消费混合C3.08004500.00004999500.0000
853005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
854005899国投瑞银品牌优势混合5.74005900.00006554900.0000
855005901诺安汇利混合A4.81006300.00006999300.0000
856005902诺安汇利混合C4.81006300.00006999300.0000
857005903泰达宏利绩优混合7.94002183.00002425310.0000
858005904华泰保兴成长优选混合A3.42007100.00007888100.0000
859005905华泰保兴成长优选混合C3.42007100.00007888100.0000
860005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
861005918天弘沪深300指数C0.13007688.00008541370.0000
862005933前海联合先进制造混合A2.95002200.00002444200.0000
863005934前海联合先进制造混合C2.95002200.00002444200.0000
864005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.76001700.00001888700.0000
865005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.76001700.00001888700.0000
866005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
867005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
868006004工银添祥一年定开债券0.1100700.0000777700.0000
869006005诺安鼎利混合A0.7400200.0000222200.0000
870006006诺安鼎利混合C0.7400200.0000222200.0000
871006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
872006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
873006022富国大盘价值量化精选混合2.740010500.000011665500.0000
874006025诺安优化配置混合8.57006200.00006888200.0000
875006034富国MSCI中国A股国际通3.77003000.00003333000.0000
876006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
877006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
878006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.89001704.00001893140.0000
879006100平安大华优势产业混合A5.410029500.000032774500.0000
880006101平安大华优势产业混合C5.410029500.000032774500.0000
881006111泰康弘实3月定开混合5.0800161148.0000179035000.0000
882006121华安双核驱动混合7.760020117.000022350000.0000
883006147宝盈融源可转债债券A6.27004500.00004999500.0000
884006148宝盈融源可转债债券C6.27004500.00004999500.0000
885006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
886006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
887006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
888006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
889006162财通资管积极收益债券E0.15001000.00001111000.0000
890006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
891006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
892006179富国品质生活混合7.16009400.000010443400.0000
893006181格林伯锐灵活配置混合A4.2800700.0000777700.0000
894006182格林伯锐灵活配置混合C4.2800700.0000777700.0000
895006190前海开源裕瑞混合C3.1500600.0000666600.0000
896006193鑫元核心资产股票A3.99006200.00006888200.0000
897006194鑫元核心资产股票C3.99006200.00006888200.0000
898006198长盛龙头双核驱动混合3.95007000.00007777000.0000
899006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
900006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
901006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
902006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
903006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
904006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
905006251银华兴盛股票5.94005600.00006221600.0000
906006277中金瑞和混合A6.970013300.000014776300.0000
907006278中金瑞和混合C6.970013300.000014776300.0000
908006279中金瑞祥混合A8.85006300.00006999300.0000
909006280中金瑞祥混合C8.85006300.00006999300.0000
910006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
911006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
912006302银华行业轮动混合3.89001700.00001888700.0000
913006341中金MSCI质量指数A4.49003700.00004110700.0000
914006342中金MSCI质量指数C4.49003700.00004110700.0000
915006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000368559000.0000
916006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
917006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
918006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
919006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
920006385华泰保兴研究智选混合A8.10008200.00009110200.0000
921006386华泰保兴研究智选混合C8.10008200.00009110200.0000
922006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.6400140241.0000155808000.0000
923006398宝盈祥颐定期开放混合A0.97008000.00008888000.0000
924006399宝盈祥颐定期开放混合C0.97008000.00008888000.0000
925006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
926006419人保优势产业混合A2.70001200.00001333200.0000
927006420人保优势产业混合C2.70001200.00001333200.0000
928006424嘉合锦程混合A5.2400900.0000999900.0000
929006425嘉合锦程混合C5.2400900.0000999900.0000
930006430凯石澜龙头经济定开混合3.300016395.000018214800.0000
931006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
932006459人保鑫裕增强债券A0.91001800.00001999800.0000
933006460人保鑫裕增强债券C0.91001800.00001999800.0000
934006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1500100.0000111100.0000
935006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.10006200.00006888200.0000
936006522财通新兴蓝筹混合A6.04001372.00001524290.0000
937006523财通新兴蓝筹混合C6.04001372.00001524290.0000
938006524前海开源MSCI中国A股指数A3.09001400.00001555400.0000
939006525前海开源MSCI中国A股指数C3.09001400.00001555400.0000
940006526鹏华优选回报混合4.1900300.0000333300.0000
941006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
942006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
943006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
944006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
945006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
946006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
947006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
948006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
949006573人保行业轮动混合A5.90003200.00003555200.0000
950006574人保行业轮动混合C5.90003200.00003555200.0000
951006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
952006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
953006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
954006600人保沪深300指数3.94006036.00006706000.0000
955006603嘉实互融精选股票6.63002700.00002999700.0000
956006604嘉实消费精选股票A8.390019360.000021509000.0000
957006605嘉实消费精选股票C8.390019360.000021509000.0000
958006620华夏养老2045(FOF)A0.38001800.00001999800.0000
959006621华夏养老2045(FOF)C0.38001800.00001999800.0000
960006642华泰保兴吉年利定开混合3.73009800.000010887800.0000
961006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
962006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
963006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
964006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
965006692金信消费升级股票A9.91001785.00001983140.0000
966006693金信消费升级股票C9.91001785.00001983140.0000
967006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
968006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
969006712前海开源MSCI中国A股消费A25.41006396.00007105960.0000
970006713前海开源MSCI中国A股消费C25.41006396.00007105960.0000
971006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
972006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
973006720平安核心优势混合A3.2800500.0000555500.0000
974006721平安核心优势混合C3.2800500.0000555500.0000
975006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
976006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
977006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
978006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
979006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
980006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
981006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
982006759银河乐活优萃混合6.10003000.00003333000.0000
983006769长城研究精选混合3.53004600.00005110600.0000
984006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
985006796富国消费升级混合6.04006600.00007332600.0000
986006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
987006815凯石涵行业精选混合C8.44005667.00006296040.0000
988006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
989006877天治量化核心精选混合A9.86006700.00007443700.0000
990006878天治量化核心精选混合C9.86006700.00007443700.0000
991006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.19007500.00008332500.0000
992006890上投摩根领先优选混合3.39003000.00003333000.0000
993006912长城久泰沪深300指数C2.560017514.000019458100.0000
994006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
995006923前海开源沪港深非周期股票A4.33001960.00002177560.0000
996006924前海开源沪港深非周期股票C4.33001960.00002177560.0000
997006937工银沪深300指数C4.2200133927.0000148793000.0000
998006939鹏华沪深300指数C4.350015547.000017272700.0000
999006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
1000006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
1001007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1002007039前海联合沪深300指数C3.4500500.0000555500.0000
1003007043前海联合泓鑫混合C8.330022000.000024442000.0000
1004007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
1005007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
1006007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
1007007056银华积极精选混合6.30003868.00004297350.0000
1008007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1009007082平安高端制造混合A3.35008500.00009443500.0000
1010007083平安高端制造混合C3.35008500.00009443500.0000
1011007096大成沪深300指数C3.020045293.000050320500.0000
1012007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
1013007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
1014007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
1015007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
1016007137鹏扬元合量化大盘A6.75002400.00002666400.0000
1017007138鹏扬元合量化大盘C6.75002400.00002666400.0000
1018007139富国民裕进取沪港深成长5.0100600.0000666600.0000
1019007143国投瑞银沪深300量化A4.48004100.00004555100.0000
1020007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
1021007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004400.00004888400.0000
1022007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
1023007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1024007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1025007207华夏常阳三年定开混合8.0700222297.0000246972000.0000
1026007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1027007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
1028007257凯石沣混合A2.07002600.00002888600.0000
1029007258凯石沣混合C2.07002600.00002888600.0000
1030007275银河沪深300指数增强A2.88002700.00002999700.0000
1031007276银河沪深300指数增强C2.88002700.00002999700.0000
1032007277恒生前海消费升级混合4.760018100.000020109100.0000
1033007281嘉合消费升级混合6.82001100.00001222100.0000
1034007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
1035007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
1036007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
1037007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
1038007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
1039007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
1040007393上银未来生活灵活配置混合4.76003519.00003909610.0000
1041007399凯石浩品质经营混合A6.49005300.00005888300.0000
1042007400凯石浩品质经营混合C6.49005300.00005888300.0000
1043007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
1044007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
1045007412景顺长城绩优成长混合9.1900130000.0000144430000.0000
1046007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1047007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1048007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1049007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1050007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
1051007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
1052007502前海开源裕和混合C2.42001600.00001777600.0000
1053007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
1054007506华夏AH经济蓝筹股票C1.55001000.00001111000.0000
1055007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
1056007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
1057007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
1058007534格林创新成长混合C8.14003900.00004332900.0000
1059007538永赢沪深300A4.05009500.000010554500.0000
1060007539永赢沪深300C4.05009500.000010554500.0000
1061007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
1062007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
1063007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1064007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
1065007574宝盈新价值混合C8.270053110.000059005200.0000
1066007575宝盈祥泰混合C3.18004600.00005110600.0000
1067007580宝盈中证100指数增强C6.020010100.000011221100.0000
1068007586华泰保兴多策略6.47008100.00008999100.0000
1069007592华夏价值精选混合3.960074100.000082325100.0000
1070007632华润元大安鑫混合C9.66006800.00007554800.0000
1071007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
1072007657东方红中证竞争力指数A4.020074222.000082460600.0000
1073007658东方红中证竞争力指数C4.020074222.000082460600.0000
1074007663平安安享混合C2.80006100.00006777100.0000
1075007671建信中证红利潜力指数A11.310020649.000022941000.0000
1076007672建信中证红利潜力指数C11.310020649.000022941000.0000
1077007686东方价值挖掘混合C1.13003000.00003333000.0000
1078007687东方成长收益混合C4.66007000.00007777000.0000
1079007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
1080007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
1081007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1082007775汇安量化先锋混合A4.30001800.00001999800.0000
1083007776汇安量化先锋混合C4.30001800.00001999800.0000
1084007781天弘弘新混合发起式1.91005300.00005888300.0000
1085007806建信MSCI中国A股指数增强A4.40005100.00005666100.0000
1086007807建信MSCI中国A股指数增强C4.40005100.00005666100.0000
1087007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1088007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
1089007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
1090007887东方红启元三年持有混合B3.1700164991.0000183305000.0000
1091007895嘉实价值成长混合7.4700112500.0000124988000.0000
1092007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
1093007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
1094007929天治稳健双鑫债券2.55008100.00008999100.0000
1095007939华夏网购精选混合C4.230017200.000019109200.0000
1096007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
1097007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
1098007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
1099007968华泰柏瑞研究精选7.7800118166.0000131282000.0000
1100008025汇添富稳健增长混合A3.8600310205.0000344638000.0000
1101008026汇添富稳健增长混合C3.8600310205.0000344638000.0000
1102008091中信保诚红利精选混合A3.27009700.000010776700.0000
1103008092中信保诚红利精选混合C3.27009700.000010776700.0000
1104008119鹏华金享混合1.71005000.00005555000.0000
1105008135华宸未来价值先锋2.81001300.00001444300.0000
1106008138富国龙头优势混合4.3200200915.0000223217000.0000
1107008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
1108008162浦银经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
1109008177建信高股息主题股票2.040025849.000028718200.0000
1110008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
1111008184新华沪深300指数增强C4.34009200.000010221200.0000
1112008208博道嘉泰回报混合3.07008100.00008999100.0000
1113008209南方宝泰一年混合A0.480010001.000011111100.0000
1114008210南方宝泰一年混合C0.480010001.000011111100.0000
1115008212华夏新机遇混合C2.39006800.00007554800.0000
1116008221兴业聚鑫混合C1.59005300.00005888300.0000
1117008240东财上证50指数A10.010019300.000021442300.0000
1118008241东财上证50指数C10.010019300.000021442300.0000
1119008244上银鑫卓混合4.710023400.000025997400.0000
1120008251汇安宜创量化精选混合A7.510012800.000014220800.0000
1121008252汇安宜创量化精选混合C7.510012800.000014220800.0000
1122008264南方ESG股票A5.230097406.0000108218000.0000
1123008265南方ESG股票C5.230097406.0000108218000.0000
1124008271大成优势企业混合A7.850054200.000060216200.0000
1125008272大成优势企业混合C7.850054200.000060216200.0000
1126008291民生加银沪深300ETF联接A0.1500300.0000333300.0000
1127008292民生加银沪深300ETF联接C0.1500300.0000333300.0000
1128008305大摩量化配置股票C4.180015600.000017331600.0000
1129008318博道久航混合A2.900046078.000051192700.0000
1130008319博道久航混合C2.900046078.000051192700.0000
1131008353泰达宏利消费混合A7.050049259.000054726700.0000
1132008354泰达宏利消费混合C7.050049259.000054726700.0000
1133008373华泰柏瑞景气回报A7.600086060.000095612700.0000
1134008374华泰柏瑞景气回报C7.600086060.000095612700.0000
1135008375中欧启航三年混合A4.4000107200.0000119099000.0000
1136008376中欧启航三年混合C4.4000107200.0000119099000.0000
1137008404华泰紫金泰盈混合A3.990037266.000041402500.0000
1138008405华泰紫金泰盈混合C3.990037266.000041402500.0000
1139008467博道嘉瑞混合A3.180013700.000015220700.0000
1140008468博道嘉瑞混合C3.180013700.000015220700.0000
1141008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.2600800.0000888800.0000
1142008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.2600800.0000888800.0000
1143008547博道安远6个月定开混合0.69002000.00002222000.0000
1144008592天弘沪深300指数增强A2.72001100.00001222100.0000
1145008593天弘沪深300指数增强C2.72001100.00001222100.0000
1146008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.34007100.00007888100.0000
1147008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.34007100.00007888100.0000
1148008712景顺长城品质成长混合3.2700196511.0000218324000.0000
1149008768创金上证超大盘量化A8.64001100.00001222100.0000
1150008769创金上证超大盘量化C8.64001100.00001222100.0000
1151008830海富通安益对冲混合C1.510037457.000041614700.0000
1152008831海富通安益对冲混合A1.510037457.000041614700.0000
1153008893创金合信鑫利混合A3.08005500.00006110500.0000
1154008894创金合信鑫利混合C3.08005500.00006110500.0000
1155008973大成中华沪深港300指数C2.27003200.00003555200.0000
1156009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2.30005206.00005783870.0000
1157020005国泰金马稳健混合10.020092400.0000102656000.0000
1158020010国泰金牛创新股票2.980040000.000044440000.0000
1159020011国泰沪深300指数A4.120069191.000076871200.0000
1160020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1161040001华安创新股票4.060064700.000071881700.0000
1162040002华安中国A股增强指数3.110067000.000074437000.0000
1163040004华安宝利配置混合3.480061333.000068141000.0000
1164040005华安宏利股票7.0200156800.0000174205000.0000
1165040008华安策略优选股票9.3400448032.0000497764000.0000
1166040035华安逆向策略股票5.050066300.000073659300.0000
1167050001博时价值增长混合2.660091300.0000101434000.0000
1168050002博时沪深300指数4.0800216057.0000240039000.0000
1169050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1170050012博时策略配置混合4.290014800.000016442800.0000
1171050022博时回报灵活配置混合4.080048700.000054105700.0000
1172050201博时价值增长贰号混合2.570033300.000036996300.0000
1173070002嘉实增长混合4.680099631.0000110690000.0000
1174070003嘉实稳健混合4.2300101531.0000112801000.0000
1175070006嘉实服务增值行业混合8.0600102214.0000113560000.0000
1176070010嘉实主题混合6.9300145700.0000161873000.0000
1177070011嘉实策略混合8.0600245049.0000272249000.0000
1178070013嘉实研究精选股票2.400045445.000050489400.0000
1179070015嘉实多元债券A2.870015900.000017664900.0000
1180070016嘉实多元债券B2.870015900.000017664900.0000
1181070017嘉实量化阿尔法股票2.71004100.00004555100.0000
1182070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
1183070032嘉实优化红利股票8.5500147854.0000164266000.0000
1184080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
1185090004大成精选增值混合4.220044565.000049511700.0000
1186090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1187090009大成行业轮动股票9.560010332.000011478900.0000
1188090015大成内需增长股票9.730024400.000027108400.0000
1189090016大成消费主题股票7.28001900.00002110900.0000
1190100016富国天源平衡混合8.350034500.000038329500.0000
1191100020富国天益价值股票6.5800309326.0000343661000.0000
1192100022富国天瑞强势混合6.0500129406.0000143770000.0000
1193100026富国天合稳健股票3.770077000.000085547000.0000
1194100029富国天成红利混合6.050047820.000053128000.0000
1195100038富国沪深300增强2.8500231579.0000257284000.0000
1196100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1197110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1198110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
1199110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
1200110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
1201110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
1202110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
1203110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
1204110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
1205110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
1206110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
1207121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
1208121008国投瑞银成长优选股票3.430013400.000014887400.0000
1209121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.80004800.00005332800.0000
1210150008瑞和小康4.10006781.00007533690.0000
1211150009瑞和远见4.10006781.00007533690.0000
1212150012国联安双禧中证100指数A6.170010088.000011207800.0000
1213150013国联安双禧中证100指数B6.170010088.000011207800.0000
1214150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1215150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1216150036建信稳健2.74003400.00003777400.0000
1217150037建信进取2.74003400.00003777400.0000
1218150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
1219150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
1220150051信诚沪深300指数分级A3.750011615.000012904300.0000
1221150052信诚沪深300指数分级B3.750011615.000012904300.0000
1222150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
1223150104华安沪深300指数分级A6.62001033.00001147660.0000
1224150105华安沪深300指数分级B6.62001033.00001147660.0000
1225150123建信央视财经50指数分级A5.770034201.000037997300.0000
1226150124建信央视财经50指数分级B5.770034201.000037997300.0000
1227150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
1228150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
1229150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1230150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1231150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1232150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1233150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1234150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1235150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1236151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1237159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1238159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1239159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1240159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
1241159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
1242160127南方新兴消费增长分级股票8.290040427.000044914400.0000
1243160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
1244160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.0900321705.0000357414000.0000
1245160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1246160417华安沪深300指数分级6.62001033.00001147660.0000
1247160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5.920011236.000012483200.0000
1248160512博时卓越品牌股票(LOF)7.830019000.000021109000.0000
1249160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.85007900.00008776900.0000
1250160605鹏华中国50混合10.110089880.000099856700.0000
1251160611鹏华优质治理股票(LOF)3.740041900.000046550900.0000
1252160615鹏华沪深300指数A4.350015547.000017272700.0000
1253160627鹏华策略优选混合6.880022400.000024886400.0000
1254160632鹏华酒分级9.710044718.000049681700.0000
1255160645鹏华精选回报三年定开混合7.760017656.000019615800.0000
1256160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05008219.00009131310.0000
1257160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1258160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.05008219.00009131310.0000
1259160726嘉实瑞享定期混合3.970060000.000066660000.0000
1260160806长盛同庆4.370014103.000015668400.0000
1261160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
1262160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1263160910大成创新成长混合(LOF)8.7500137020.0000152229000.0000
1264160925大成中华沪深港300指数A2.27003200.00003555200.0000
1265161005富国天惠成长混合(LOF)A3.0700300568.0000333931000.0000
1266161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1267161132易方达科顺定期开放混合9.010028900.000032107900.0000
1268161207国投瑞银沪深300指数分级4.10006781.00007533690.0000
1269161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)10.07002967.00003296340.0000
1270161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1271161607融通巨潮100指数(LOF)A6.050045524.000050577200.0000
1272161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1273161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
1274161818银华消费分级股票7.450013100.000014554100.0000
1275161837银华大盘两年定开混合8.3200137806.0000153102000.0000
1276162107金鹰中证500指数分级2.5100200.0000222200.0000
1277162203泰达宏利稳定股票9.640011495.000012770900.0000
1278162204泰达宏利精选股票6.280024867.000027627200.0000
1279162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
1280162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.450059554.000066164500.0000
1281162209泰达宏利市值优选股票8.120072876.000080965200.0000
1282162211泰达宏利品质生活混合7.71006400.00007110400.0000
1283162213泰达宏利沪深300指数增强A3.15009665.000010737800.0000
1284162307海富通中证100指数(LOF)6.78009348.000010385600.0000
1285162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
1286162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1287162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.7800437200.0000485729000.0000
1288162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
1289163407兴全沪深300指数(LOF)3.2800158000.0000175538000.0000
1290163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
1291163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
1292163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
1293163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
1294163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
1295163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
1296163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
1297164508国富中证100指数增强分级6.14004477.00004973950.0000
1298164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
1299165309建信沪深300指数(LOF)4.120017345.000019270300.0000
1300165312建信央视财经50指数分级5.770034201.000037997300.0000
1301165508信诚深度价值股票(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1302165512信诚新机遇股票(LOF)3.250015867.000017628200.0000
1303165515信诚沪深300指数分级3.750011615.000012904300.0000
1304165526信诚新旺混合(LOF)A1.91006400.00007110400.0000
1305165527信诚新旺混合(LOF)C1.91006400.00007110400.0000
1306165806东吴深证100指数增强(LOF)4.2500324.0000359964.0000
1307165810东吴沪深300指数C4.2500324.0000359964.0000
1308166001中欧新趋势股票(LOF)6.9300257184.0000285731000.0000
1309166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
1310166006中欧行业成长混合5.3700417281.0000463599000.0000
1311166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1312166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.710091800.0000101990000.0000
1313166802浙商沪深300指数分级5.020012577.000013973000.0000
1314167601国金沪深300指数增强3.0700341.0000378851.0000
1315167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
1316167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
1317180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1318180010银华优质增长股票5.6800110763.0000123058000.0000
1319180012银华富裕主题股票8.8400621348.0000690318000.0000
1320180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
1321180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1322180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1323180028银华永祥灵活配置混合3.99002100.00002333100.0000
1324200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1325200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1326200008长城品牌优选股票9.5200214602.0000238423000.0000
1327200012长城中小盘成长股票4.090011214.000012458800.0000
1328202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1329202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1330202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
1331202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
1332202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1333202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1334202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1335202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1336202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1337202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1338202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1339202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1340206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1341210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1342213008宝盈资源优选股票8.7700142547.0000158370000.0000
1343213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1344217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1345217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1346217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1347217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1348217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1349233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1350233007大摩卓越成长股票4.370020300.000022553300.0000
1351233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1352233015大摩量化配置股票A4.180015600.000017331600.0000
1353240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1354240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1355240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1356240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1357240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1358240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1359253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1360253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1361253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1362257050国联安主题驱动股票4.21003100.00003444100.0000
1363260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1364260104景顺长城内需增长股票9.8100125000.0000138875000.0000
1365260108景顺长城新兴成长股票9.61001199000.00001332090000.0000
1366260109景顺长城内需贰号股票9.4200250000.0000277750000.0000
1367260110景顺长城精选蓝筹股票6.9000200000.0000222200000.0000
1368260116景顺长城核心竞争力股票9.0600200000.0000222200000.0000
1369270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1370270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1371270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1372270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1373270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1374288001华夏经典配置混合6.150035447.000039381600.0000
1375310318申万菱信沪深300指数增强4.790021444.000023824300.0000
1376310328申万菱信新动力股票8.970067007.000074444800.0000
1377310368申万菱信竞争优势股票6.95007400.00008221400.0000
1378310388申万菱信消费增长股票6.770012600.000013998600.0000
1379310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1380310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1381320005诺安价值增长股票4.130050000.000055550000.0000
1382320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1383320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1384320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1385320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1386320016诺安多策略股票8.67006000.00006666000.0000
1387320021诺安双利债券发起式0.40003700.00004110700.0000
1388350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1389350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1390350008天治成长精选股票4.7100700.0000777700.0000
1391350009天治稳定收益债券8.28005600.00006221600.0000
1392370023上投摩根中证消费指数4.37001148.00001275430.0000
1393370027上投摩根智选30股票2.890039793.000044210000.0000
1394376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1395393001中海保本混合8.07006000.00006666000.0000
1396398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1397400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1398400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1399400007东方策略成长股票6.740018000.000019998000.0000
1400400011东方核心动力股票2.84005000.00005555000.0000
1401400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
1402400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1403400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1404400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1405410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1406420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1407420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1408450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1409450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1410450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1411450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1412460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1413470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1414470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1415470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1416470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1417470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1418470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1419470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1420470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1421470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1422481001工银核心价值股票4.4700151000.0000167761000.0000
1423481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1424481013工银消费服务行业股票7.310034277.000038081700.0000
1425481017工银量化策略股票4.110011925.000013248700.0000
1426483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1427485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1428485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1429487016工银灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1430501028财通福瑞混合发起6.310018636.000020704600.0000
1431501032财通福盛混合发起5.70006156.00006839320.0000
1432501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1433501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1434501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1435501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1436501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1437501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.6400140241.0000155808000.0000
1438501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1439501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1440501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1441501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1442501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1443501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1444501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1445501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1446501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1447501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A14.710031500.000034996500.0000
1448501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5.100052600.000058438600.0000
1449501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1450502020国金上证50分级9.11005500.00006110500.0000
1451502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1452502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1453502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1454502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1455502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1456502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1457510020超大ETF5.00006801.00007555910.0000
1458510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1459510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1460510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1461510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1462510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1463510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1464510210富国上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1465510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1466510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1467510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1468510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1469510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1470510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1471510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1472510390平安大华沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1473510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1474510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1475510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1476510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1477510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1478510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1479510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1480512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1481512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1482519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1483519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1484519025海富通领先成长股票4.16004000.00004444000.0000
1485519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1486519062海富通阿尔法对冲混合2.0000132799.0000147540000.0000
1487519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1488519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1489519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1490519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1491519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1492519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1493519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1494519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1495519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1496519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1497519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1498519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1499519619银河君荣混合A9.03008800.00009776800.0000
1500519620银河君荣混合C9.03008800.00009776800.0000
1501519621银河君荣混合I9.03008800.00009776800.0000
1502519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1503519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1504519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1505519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1506519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1507519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1508519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1509519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1510519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1511519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1512519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1513519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1514519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1515519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1516519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1517519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1518519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1519519664银河美丽股票A4.640022769.000025296400.0000
1520519665银河美丽股票C4.640022769.000025296400.0000
1521519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1522519678银河消费驱动股票7.89004700.00005221700.0000
1523519679银河主题策略股票5.410028000.000031108000.0000
1524519710交银荣安保本混合9.610044093.000048987300.0000
1525519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1526590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1527620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1528660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1529660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1530673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1531673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1532673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1533700001平安大华行业先锋股票3.04005500.00006110500.0000
1534730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1535740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1536750005安信平稳增长混合发起3.0300200.0000222200.0000
所有基金的持有老板电器002508的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000545中邮核心竞争灵活配置混合4.1900679986.000019338800.0000
2000573天弘通利混合0.9600214368.00006096630.0000
3000577安信价值精选股票9.250010083786.0000286783000.0000
4000823银华高端制造业混合4.1900430246.000012236200.0000
5000974安信消费医药股票9.10003430520.000097564000.0000
6001017泰达改革动力混合A2.5800258366.00007347930.0000
7001030天弘云端生活优选混合4.9500453236.000012890000.0000
8001086华富恒利债券A0.9800156061.00004438380.0000
9001087华富恒利债券C0.9800156061.00004438380.0000
10001716工银新趋势灵活配置混合A3.1500160300.00004558930.0000
11001997工银新趋势灵活配置混合C3.1500160300.00004558930.0000
12002035安信平稳增长混合发起C1.94005000.0000142200.0000
13002598平安消费精选混合A3.800030500.0000867420.0000
14002599平安消费精选混合C3.800030500.0000867420.0000
15002720国寿安保尊利增强回报债券A0.620020000.0000568800.0000
16002721国寿安保尊利增强回报债券C0.620020000.0000568800.0000
17003345安信新成长混合A0.9100160400.00004561780.0000
18003346安信新成长混合C0.9100160400.00004561780.0000
19003550泰达改革动力混合C2.5800258366.00007347930.0000
20003586先锋精一灵活配置混合A7.170050000.00001422000.0000
21003587先锋精一灵活配置混合C7.170050000.00001422000.0000
22003593国泰景气行业灵活配置混合5.2400690917.000019649700.0000
23003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合2.2200285913.00008131370.0000
24004249安信中国制造混合6.570078046.00002219630.0000
25004393安信合作创新混合5.7300140089.00003984130.0000
26004726先锋聚优混合A8.520016000.0000455040.0000
27004727先锋聚优混合C8.520016000.0000455040.0000
28005018国金民丰回报混合1.720018900.0000537516.0000
29005063广发中证全指家用电器指数A6.2500259656.00007384620.0000
30005064广发中证全指家用电器指数C6.2500259656.00007384620.0000
31005262鑫元欣享混合A4.340099000.00002815560.0000
32005263鑫元欣享混合C4.340099000.00002815560.0000
33005335浙商全景消费混合2.8900394471.000011218800.0000
34006459人保鑫裕增强债券A0.690053000.00001507320.0000
35006460人保鑫裕增强债券C0.690053000.00001507320.0000
36006535恒生前海恒锦裕利A0.99002500.000071100.0000
37006536恒生前海恒锦裕利C0.99002500.000071100.0000
38006822凯石湛混合A4.270070000.00001990800.0000
39006823凯石湛混合C4.270070000.00001990800.0000
40006863国联安智能制造混合5.600080900.00002300800.0000
41007177浙商智能行业优选混合A1.8500300000.00008532000.0000
42007217浙商智能行业优选混合C1.8500300000.00008532000.0000
43007657东方红中证竞争力指数A4.27003079592.000087583600.0000
44007658东方红中证竞争力指数C4.27003079592.000087583600.0000
45008353泰达宏利消费混合A4.66001272727.000036196400.0000
46008354泰达宏利消费混合C4.66001272727.000036196400.0000
47159996国泰中证全指家电ETF2.9800892143.000027442300.0000
48160613鹏华盛世创新股票(LOF)4.2000665894.000018938000.0000
49162205泰达宏利风险预算混合0.750099900.00002841160.0000
50162212泰达宏利红利先锋股票4.0700143900.00004092520.0000
51164205天弘文化新兴产业股票8.13001439532.000040940300.0000
52165528信诚鼎利混合(LOF)1.520070000.00001990800.0000
53165531信诚多策略灵活配置混合1.370020000.0000568800.0000
54377010上投摩根阿尔法股票2.73001300807.000036995000.0000
55420001天弘精选混合3.31001296016.000036858700.0000
56420003天弘永定价值成长股票3.9200759351.000021595900.0000
57420009天弘安康颐养混合A1.0700295897.00008415310.0000
58481006工银红利股票3.6200577342.000016419600.0000
59501069华宝标普中国A股质量价值2.150022200.0000631368.0000
60512190浙商汇金中证50ETF4.1300168900.00004803520.0000
61673020西部利得成长精选混合3.63002600.000073944.0000
62688888浙商聚潮产业成长股票6.7200412337.000011726900.0000
63700001平安大华行业先锋股票3.9000276141.00007853450.0000
64750005安信平稳增长混合发起1.94005000.0000142200.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票4.9800872308.000060337500.0000
2000045工银产业债债券A0.4300603425.000041738900.0000
3000046工银产业债债券B0.4300603425.000041738900.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0500118742.00008213380.0000
5000058国联安安泰混合8.8400118400.00008189730.0000
6000066诺安鸿鑫混合8.9500135000.00009337950.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票4.4700302858.000020948700.0000
8000110金鹰元安混合A1.110035000.00002420950.0000
9000117广发轮动配置股票3.2700339483.000023482000.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强5.16001129869.000078153000.0000
13000181景顺长城四季金利纯债债券A0.70006300.0000435771.0000
14000182景顺长城四季金利纯债债券C0.70006300.0000435771.0000
15000184工银添福债券A2.310035597.00002462240.0000
16000185工银添福债券B2.310035597.00002462240.0000
17000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
18000195工银成长收益混合A1.470050000.00003458500.0000
19000196工银成长收益混合C1.470050000.00003458500.0000
20000199国泰策略收益灵活配置混合3.810039700.00002746050.0000
21000236工银月月薪定期支付债券0.690080000.00005533600.0000
22000251工银金融地产股票8.00005197030.0000359479000.0000
23000256上投摩根红利回报混合0.77003000.0000207510.0000
24000273华润元大安鑫混合A8.840099940.00006912850.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强6.19007301305.0000505031000.0000
26000312华安沪深300增强A4.3700269712.000018656000.0000
27000313华安沪深300增强C4.3700269712.000018656000.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.100073511.00005084760.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合3.350078800.00005450600.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000457上投摩根核心成长股票3.99001321188.000091386600.0000
32000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合6.3100384806.000026617000.0000
34000520上银新兴价值成长股票8.8800296500.000020508900.0000
35000526国泰浓益灵活配置混合0.800040000.00002766800.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合9.080071918.00004974570.0000
37000536前海开源可转债债券0.32002200.0000152174.0000
38000550广发新动力股票3.6800271400.000018772700.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000573天弘通利混合1.0900100000.00006917000.0000
41000585嘉实对冲套利定开混合3.590076400.00005284590.0000
42000589光大保德信银发商机股票2.670069000.00004772730.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接0.130088200.00006100790.0000
44000646华润元大医疗保健量化股票6.6700110000.00007608700.0000
45000656前海开源沪深300指数6.3500161392.000011163500.0000
46000688景顺长城研究精选股票5.370020257.00001401180.0000
47000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
48000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
49000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
50000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
51000778鹏华先进制造股票5.0100127700.00008833010.0000
52000835华润元大富时中国A50指数11.2800260505.000018019100.0000
53000844南方绝对收益混合1.170074000.00005118580.0000
54000845国投瑞银信息消费混合5.210056600.00003915020.0000
55000854鹏华养老产业股票4.8600384515.000026596900.0000
56000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
57000880富国研究精选灵活配置混合2.9700261100.000018060300.0000
58000887上投摩根稳进回报混合1.70005000.0000345850.0000
59000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
60000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
61000935浙商汇金转型成长混合3.710055200.00003818180.0000
62000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
63000958东吴鼎元债券A0.7800500.000034585.0000
64000959东吴鼎元债券C0.7800500.000034585.0000
65000961天弘沪深300指数A0.1800164636.000011387900.0000
66000992广发对冲套利定开混合2.2900940198.000065033500.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001011华夏希望债券A0.100028200.00001950590.0000
69001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
70001015华夏沪深300指数增强A4.0100516716.000035741200.0000
71001016华夏沪深300指数增强C4.0100516716.000035741200.0000
72001047光大保德信国企改革股票5.6300660000.000045652200.0000
73001059中金绝对收益混合2.850053861.00003725570.0000
74001067鹏华弘盛混合0.540056500.00003908100.0000
75001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
76001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
77001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.020095300.00006591900.0000
78001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
79001117中欧精选定期开放混合A3.8900740401.000051213500.0000
80001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
81001148申万菱信多策略灵活配置混合5.480060000.00004150200.0000
82001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
83001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
84001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
85001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
86001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
87001183南方利淘混合A0.840066600.00004606720.0000
88001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
89001185安信动态策略混合5.1800147900.000010230200.0000
90001190鹏华弘润灵活配置混合A0.390086800.00006003960.0000
91001191鹏华弘润灵活配置混合C0.390086800.00006003960.0000
92001196东方鼎新灵活配置混合1.390049200.00003403160.0000
93001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
94001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
95001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
96001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
97001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
98001231银华泰利A2.150032000.00002213440.0000
99001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
100001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
101001250天弘新活力混合2.070075300.00005208500.0000
102001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
103001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
104001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
105001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
106001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
107001273民生加银新动力定开混合A7.190088300.00006107710.0000
108001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
109001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
110001283红塔红土盛金新动力混合A4.5500147000.000010168000.0000
111001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
112001289银华汇利灵活配置混合0.730080500.00005568180.0000
113001291大摩量化多策略股票2.4200122600.00008480240.0000
114001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
115001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
116001325鹏华弘和混合A1.480092700.00006412060.0000
117001326鹏华弘和混合C1.480092700.00006412060.0000
118001329鹏华弘实混合A1.370080200.00005547430.0000
119001330鹏华弘实混合C1.370080200.00005547430.0000
120001334南方利鑫混合A0.780071700.00004959490.0000
121001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
122001336鹏华弘益混合A0.9700106400.00007359690.0000
123001337鹏华弘益混合C0.9700106400.00007359690.0000
124001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
125001348大摩新机遇混合5.550069700.00004821150.0000
126001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
127001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
128001379景顺长城领先回报混合C1.330070323.00004864240.0000
129001380鹏华弘盛混合C0.540056500.00003908100.0000
130001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
131001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
132001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
133001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
134001402信诚新选混合A2.3300120100.00008307320.0000
135001405东方红策略精选混合A0.950080000.00005533600.0000
136001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
137001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
138001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
139001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
140001419泰达宏利新思路混合A3.520051824.00003584670.0000
141001420南方大数据300指数A4.0200204944.000014176000.0000
142001426南方大数据300指数C4.0200204944.000014176000.0000
143001430中邮乐享收益灵活配置混合8.630064500.00004461460.0000
144001447天弘惠利混合2.030075100.00005194670.0000
145001453鹏华弘鑫混合A1.290080200.00005547430.0000
146001454鹏华弘鑫混合C1.290080200.00005547430.0000
147001464光大保德信鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
148001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
149001479中邮风格轮动灵活配置混合7.3900132800.00009185780.0000
150001484天弘新价值混合2.3200100000.00006917000.0000
151001488万家瑞丰混合A1.290038400.00002656130.0000
152001489万家瑞丰混合C1.290038400.00002656130.0000
153001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
154001503南方利鑫混合C0.780071700.00004959490.0000
155001504南方利淘混合C0.840066600.00004606720.0000
156001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
157001511兴全新视野定期开放混合发起式8.090016867788.00001166740000.0000
158001520国投瑞银研究精选股票4.200077100.00005333010.0000
159001522博时新策略混合A1.140057900.00004004940.0000
160001523博时新策略混合C1.140057900.00004004940.0000
161001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
162001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
163001547兴业聚惠混合1.510075300.00005208500.0000
164001548天弘上证50指数A12.81003467710.0000239862000.0000
165001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
166001552天弘中证证券保险指数A12.03001792142.0000123962000.0000
167001553天弘中证证券保险指数C12.03001792142.0000123962000.0000
168001577嘉实低价策略股票4.290080000.00005533600.0000
169001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
170001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
171001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
172001596信诚新泽混合A2.620079235.00005480680.0000
173001604浙商汇金转型升级混合7.120013800.0000954546.0000
174001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
175001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
176001614东方区域发展混合3.450070000.00004841900.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
180001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3.7200135289.00009357940.0000
181001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
182001650工银丰收回报灵活配置混合A0.580028700.00001985180.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
185001675江信同福混合A5.450018100.00001251980.0000
186001676江信同福混合C5.450018100.00001251980.0000
187001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
188001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
192001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
193001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
194001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
195001720工银新增利混合0.580032000.00002213440.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.480060000.00004150200.0000
197001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
198001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
199001733泰达宏利量化股票4.640068200.00004717390.0000
200001738大摩新趋势混合6.860098200.00006792490.0000
201001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
202001745易方达瑞富混合I1.200050776.00003512180.0000
203001746易方达瑞富混合E1.200050776.00003512180.0000
204001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
205001758嘉实研究增强混合4.4500116800.00008079060.0000
206001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
207001789国泰量化收益灵活配置混合3.960083400.00005768780.0000
208001791大成绝对收益混合发起A5.580083500.00005775700.0000
209001792大成绝对收益混合发起C5.580083500.00005775700.0000
210001797华融新利混合0.9400700.000048419.0000
211001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
212001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
213001823光大保德信鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
214001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.150030900.00002137350.0000
215001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合(LOF)E3.85002292600.0000158579000.0000
217001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.010014846.00001026900.0000
218001885中欧新蓝筹混合E3.84005442313.0000376445000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E3.8900740401.000051213500.0000
220001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
221001910泰康新机遇灵活配置混合4.92001684829.0000116540000.0000
222001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
223001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
224001932国寿安保灵活优选混合1.460061000.00004219370.0000
225001939光大保德信睿鑫混合A1.570083400.00005768780.0000
226001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
227001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
228001980中欧量化驱动混合2.170059100.00004087950.0000
229002003工银新机遇灵活配置混合A2.540045102.00003119710.0000
230002004工银新机遇灵活配置混合C2.540045102.00003119710.0000
231002006工银新得益混合0.820060000.00004150200.0000
232002009中欧瑾通灵活配置混合A0.510060000.00004150200.0000
233002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
234002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
235002021华夏回报二号混合2.87001980927.0000137021000.0000
236002023红塔红土稳健回报混合A2.100039200.00002711460.0000
237002024红塔红土稳健回报混合C2.100039200.00002711460.0000
238002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
239002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
240002063国泰结构转型灵活配置混合C6.3100384806.000026617000.0000
241002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
242002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
243002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
244002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
245002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
246002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.400050000.00003458500.0000
247002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
248002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
249002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
250002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
251002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
252002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
253002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
254002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
255002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
256002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
257002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
258002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
259002584富安达长盈灵活配置混合8.7800129800.00008978270.0000
260002593富国美丽中国混合3.9800441634.000030547800.0000
261002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
262002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
263002628招商安博混合A2.950040300.00002787550.0000
264002629招商安博混合C2.950040300.00002787550.0000
265002630江信瑞福混合A6.910021560.00001491310.0000
266002631江信瑞福混合C6.910021560.00001491310.0000
267002639天弘价值精选混合1.910075600.00005229250.0000
268002653泰康沪港深精选混合1.0200125000.00008646250.0000
269002655南方卓享绝对收益混合2.240059613.00004123430.0000
270002660兴业聚源灵活配置混合2.150073600.00005090910.0000
271002717红塔红土盛隆灵活配置混合A6.3100144000.00009960480.0000
272002718红塔红土盛隆灵活配置混合C6.3100144000.00009960480.0000
273002723江信祺福债券A1.830086600.00005990120.0000
274002724江信祺福债券C1.830086600.00005990120.0000
275002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
276002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
277002742泓德裕祥债券A0.590084600.00005851780.0000
278002743泓德裕祥债券C0.590084600.00005851780.0000
279002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
280002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
281002767泰康宏泰回报混合1.9400364900.000025240100.0000
282002768华安安进混合7.1700141947.00009818470.0000
283002778前海联合新思路混合A7.4100170400.000011786600.0000
284002779前海联合新思路混合C7.4100170400.000011786600.0000
285002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
286002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
287002789长盛同享灵活配置混合A3.770078000.00005395260.0000
288002790长盛同享灵活配置混合C3.770078000.00005395260.0000
289002804华泰柏瑞量化对冲混合2.600051900.00003589920.0000
290002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
291002810金信转型创新成长混合7.080076532.00005293720.0000
292002833华夏新锦绣混合A4.5800132500.00009165020.0000
293002834华夏新锦绣混合C4.5800132500.00009165020.0000
294002837华夏网购精选混合A5.6700370300.000025613700.0000
295002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
296002862金信量化精选混合7.370080374.00005559470.0000
297002885大摩万众创新混合5.400079400.00005492100.0000
298002923兴业聚惠灵活配置混合C1.510075300.00005208500.0000
299002934泰康恒泰回报混合A2.550089700.00006204550.0000
300002935泰康恒泰回报混合C2.550089700.00006204550.0000
301002952建信多因子量化股票1.600013100.0000906127.0000
302002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
303002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
304002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
305003015中金沪深300指数A4.380063183.00004370370.0000
306003062银华通利灵活配置混合A1.710078000.00005395260.0000
307003063银华通利灵活配置混合C1.710078000.00005395260.0000
308003104泰达宏利定宏混合6.520071500.00004945660.0000
309003105光大保德信永鑫混合A0.960021100.00001459490.0000
310003106光大保德信永鑫混合C0.960021100.00001459490.0000
311003115光大保德信诚鑫混合A2.310079700.00005512850.0000
312003116光大保德信诚鑫混合C2.310079700.00005512850.0000
313003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.350054641.00003779520.0000
314003131国寿安保强国智造混合3.3300228000.000015770800.0000
315003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
316003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
317003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
318003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
319003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
320003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
321003186鹏华兴安定期开放混合4.6100121000.00008369570.0000
322003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
323003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000899210.0000
324003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000899210.0000
325003232创金合信金融地产股票A8.63009800.0000677866.0000
326003233创金合信金融地产股票C8.63009800.0000677866.0000
327003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
328003292嘉实优势成长混合4.760057500.00003977280.0000
329003293易方达科瑞灵活配置混合4.6100432493.000029915500.0000
330003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
331003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
332003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
333003343鹏华弘惠混合A1.500092700.00006412060.0000
334003344鹏华弘惠混合C1.500092700.00006412060.0000
335003367鹏华兴合定期开放混合A1.840016000.00001106720.0000
336003368鹏华兴合定期开放混合C1.840016000.00001106720.0000
337003379信诚至选混合A1.0400100000.00006917000.0000
338003380信诚至选混合C1.0400100000.00006917000.0000
339003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
340003432信诚至瑞混合A2.0600103000.00007124510.0000
341003433信诚至瑞混合C2.0600103000.00007124510.0000
342003456信达澳银新目标混合3.280079200.00005478260.0000
343003475前海联合沪深300指数A3.43008000.0000553360.0000
344003493申万菱信安鑫优选混合A1.070078600.00005436760.0000
345003494富国天惠成长混合(LOF)C3.98006254200.0000432603000.0000
346003495鹏华弘尚混合A0.8700110000.00007608700.0000
347003496鹏华弘尚混合C0.8700110000.00007608700.0000
348003501泰达睿智稳健混合5.020085680.00005926490.0000
349003502金鹰鑫瑞混合A0.420023000.00001590910.0000
350003503金鹰鑫瑞混合C0.420023000.00001590910.0000
351003512申万菱信安鑫优选混合C1.070078600.00005436760.0000
352003548泰达宏利沪深300指数增强C5.3200262155.000018133300.0000
353003579中金沪深300指数C4.380063183.00004370370.0000
354003580泰康沪港深价值优选混合1.950030000.00002075100.0000
355003586先锋精一灵活配置混合A5.960017100.00001182810.0000
356003587先锋精一灵活配置混合C5.960017100.00001182810.0000
357003593国泰景气行业灵活配置混合6.6700362045.000025042700.0000
358003598华商润丰灵活配置混合5.330071200.00004924900.0000
359003601申万菱信安鑫精选混合A2.4400117700.00008141310.0000
360003602申万菱信安鑫精选混合C2.4400117700.00008141310.0000
361003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
362003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
363003610南方荣安定期开放混合A1.080026600.00001839920.0000
364003611南方荣安定期开放混合C1.080026600.00001839920.0000
365003655信达澳银新财富混合3.350079800.00005519770.0000
366003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
367003663鹏华兴泰定期开放混合1.990092700.00006412060.0000
368003684汇安丰融混合A4.270017500.00001210480.0000
369003685汇安丰融混合C4.270017500.00001210480.0000
370003692大成景尚灵活配置混合A0.560071300.00004931820.0000
371003693大成景尚灵活配置混合C0.560071300.00004931820.0000
372003713英大睿盛混合A3.010073724.00005099490.0000
373003714英大睿盛混合C3.010073724.00005099490.0000
374003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
375003803华安新丰利混合A4.5300155257.000010739100.0000
376003804华安新丰利混合C4.5300155257.000010739100.0000
377003826华夏鼎汇债券A0.47007700.0000532609.0000
378003827华夏鼎汇债券C0.47007700.0000532609.0000
379003828鹏华兴惠定期开放混合0.880025000.00001729250.0000
380003842中邮景泰灵活配置混合A1.310062000.00004288540.0000
381003843中邮景泰灵活配置混合C1.310062000.00004288540.0000
382003848中银广利混合A0.930060800.00004205540.0000
383003849中银广利混合C0.930060800.00004205540.0000
384003876华宝沪深300增强A5.4400324100.000022418000.0000
385003884汇安沪深300指数增强A5.7800210000.000014525700.0000
386003885汇安沪深300指数增强C5.7800210000.000014525700.0000
387003889汇安丰泽混合A4.850087300.00006038540.0000
388003890汇安丰泽混合C4.850087300.00006038540.0000
389003950博时鑫润混合A3.310096950.00006706030.0000
390003951博时鑫润混合C3.310096950.00006706030.0000
391003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.0300319317.000022087200.0000
392003957安信新起点混合A5.4500101500.00007020760.0000
393003958安信新起点混合C5.4500101500.00007020760.0000
394004000泰达睿选稳健混合0.36004700.0000325099.0000
395004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
396004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
397004010华泰柏瑞鼎利A3.8900133400.00009227280.0000
398004011华泰柏瑞鼎利C3.8900133400.00009227280.0000
399004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
400004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
401004083国联安鑫隆混合A3.5000120000.00008300400.0000
402004084国联安鑫隆混合C3.5000120000.00008300400.0000
403004099前海开源沪港深景气混合3.890027600.00001909090.0000
404004128前海联合泳隆混合7.9100120000.00008300400.0000
405004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
406004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
407004153信诚新悦混合A2.400079243.00005481240.0000
408004154信诚新悦混合B2.400079243.00005481240.0000
409004175博时鑫泰混合A3.0000101542.00007023660.0000
410004176博时鑫泰混合C3.0000101542.00007023660.0000
411004190招商沪深300指数A4.8900206719.000014298800.0000
412004191招商沪深300指数C4.8900206719.000014298800.0000
413004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
414004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
415004237中欧新蓝筹混合C3.84005442313.0000376445000.0000
416004258国寿安保稳嘉混合A1.270066000.00004565220.0000
417004259国寿安保稳嘉混合C1.270066000.00004565220.0000
418004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
419004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
420004320前海开源沪港深乐享生活混合7.910049100.00003396250.0000
421004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
422004340泰康兴泰回报沪港深混合1.9700224500.000015528700.0000
423004342南方沪深300ETF联接C0.130021180.00001465020.0000
424004350汇丰晋信价值先锋股票2.360030200.00002088930.0000
425004353嘉实新添华定期混合0.810013500.0000933795.0000
426004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
427004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
428004361上投安通回报混合A2.79005447.0000376769.0000
429004362上投安通回报混合C2.79005447.0000376769.0000
430004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
431004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
432004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
433004442中欧康裕混合A0.560072000.00004980240.0000
434004446南方荣年混合A2.6800107600.00007442690.0000
435004447南方荣年混合C2.6800107600.00007442690.0000
436004453前海开源盈鑫混合A6.560092500.00006398220.0000
437004454前海开源盈鑫混合C6.560092500.00006398220.0000
438004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
439004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
440004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
441004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
442004484泰达宏利业绩股票A5.120086283.00005968200.0000
443004485泰达宏利业绩股票C5.120086283.00005968200.0000
444004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.29002203.0000152382.0000
445004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
446004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
447004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
448004560汇安丰益混合A7.760095800.00006626490.0000
449004561汇安丰益混合C7.760095800.00006626490.0000
450004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
451004604富国新活力灵活配置混合A5.150089100.00006163050.0000
452004605富国新活力灵活配置混合C5.150089100.00006163050.0000
453004606上投摩根优选多因子股票2.05009100.0000629447.0000
454004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
455004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
456004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
457004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
458004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
459004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
460004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
461004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
462004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
463004676中信建投睿信混合C6.650083000.00005741110.0000
464004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
465004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
466004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
467004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
468004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.910052500.00003631420.0000
469004716信诚量化阿尔法股票5.3300201100.000013910100.0000
470004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.910052500.00003631420.0000
471004720华夏睿磐泰茂混合A2.8900140100.00009690720.0000
472004721华夏睿磐泰茂混合C2.8900140100.00009690720.0000
473004730建信量化事件驱动股票2.300028108.00001944230.0000
474004731万家瑞尧混合A1.640043900.00003036560.0000
475004732万家瑞尧混合C1.640043900.00003036560.0000
476004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.590095000.00006571150.0000
477004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.590095000.00006571150.0000
478004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600848100.000058663100.0000
479004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
480004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
481004756国寿安保稳吉混合A0.720043000.00002974310.0000
482004757国寿安保稳吉混合C0.720043000.00002974310.0000
483004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
484004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
485004769申万菱信价值优先混合5.5400104800.00007249020.0000
486004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
487004814中欧红利优享灵活配置混合A3.160020000.00001383400.0000
488004815中欧红利优享灵活配置混合C3.160020000.00001383400.0000
489004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.630080000.00005533600.0000
490004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
491004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
492004858长信量化多策略股票C3.100081322.00005625040.0000
493004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
494004874融通巨潮100指数(LOF)C7.2300873463.000060417400.0000
495004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
496004926中航军民融合精选混合A8.5600150797.000010430600.0000
497004927中航军民融合精选混合C8.5600150797.000010430600.0000
498004934圆信永丰消费升级混合3.9100340079.000023523300.0000
499004942格林伯元灵活配置混合A0.77001600.0000110672.0000
500004943格林伯元灵活配置混合C0.77001600.0000110672.0000
501004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.090041700.00002884390.0000
502004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.090041700.00002884390.0000
503004951申万菱信价值优利混合5.2000167399.000011579000.0000
504005014泰康景泰回报混合A4.4200227400.000015729300.0000
505005015泰康景泰回报混合C4.4200227400.000015729300.0000
506005053银河量化价值混合3.690037700.00002607710.0000
507005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
508005078富国宝利增强债券0.920018800.00001300400.0000
509005080海富通量化多因子混合C3.810096537.00006677460.0000
510005081海富通量化多因子混合A3.810096537.00006677460.0000
511005082诺德量化蓝筹混合A5.2900122400.00008466410.0000
512005083诺德量化蓝筹混合C5.2900122400.00008466410.0000
513005095国泰量化成长优选混合A5.300063600.00004399210.0000
514005096国泰量化成长优选混合C5.300063600.00004399210.0000
515005109汇安多策略混合A5.1100266700.000018447600.0000
516005110汇安多策略混合C5.1100266700.000018447600.0000
517005113平安大华沪深300指数量化增强A5.890068800.00004758900.0000
518005114平安大华沪深300指数量化增强C5.890068800.00004758900.0000
519005120上投摩根量化多因子混合2.020019600.00001355730.0000
520005126银河量化稳进混合4.250018000.00001245060.0000
521005133兴业量化混合5.860050300.00003479250.0000
522005137长信量化价值精选混合4.790087975.00006085230.0000
523005152农银汇理沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
524005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.5200106500.00007366600.0000
525005177华夏睿磐泰利混合A2.4300138200.00009559290.0000
526005178华夏睿磐泰利混合C2.4300138200.00009559290.0000
527005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
528005226山西证券改革精选混合4.280039300.00002718380.0000
529005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.29002203.0000152382.0000
530005247国都量化精选混合3.400047600.00003292490.0000
531005248新华沪深300指数增强A5.8400198800.000013751000.0000
532005258景顺长城量化平衡混合4.4500201147.000013913300.0000
533005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
534005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
535005280安信阿尔法定开混合A5.5100107950.00007466900.0000
536005295诺德天富混合5.2400107700.00007449610.0000
537005325景顺长城泰恒回报混合A2.580065000.00004496050.0000
538005326景顺长城泰恒回报混合C2.580065000.00004496050.0000
539005343长安裕盛混合A4.960090000.00006225300.0000
540005344长安裕盛混合C4.960090000.00006225300.0000
541005352鹏扬景泰成长混合A7.6000334790.000023157400.0000
542005353鹏扬景泰成长混合C7.6000334790.000023157400.0000
543005396中金丰硕混合7.5200144400.00009988150.0000
544005399长信量化价值驱动混合3.350076000.00005256920.0000
545005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
546005404创金合信价值红利混合C3.5700173600.000012007900.0000
547005405中金金序量化蓝筹混合A7.5200129900.00008985180.0000
548005406中金金序量化蓝筹混合C7.5200129900.00008985180.0000
549005414创金合信国证A股指数A2.76004500.0000311265.0000
550005415创金合信国证A股指数C2.76004500.0000311265.0000
551005444光大保德信多策略精选18个月混合0.670013600.0000940712.0000
552005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
553005459银河嘉谊混合A4.0100116800.00008079060.0000
554005460银河嘉谊混合C4.0100116800.00008079060.0000
555005472富国价值驱动灵活配置混合A6.900082211.00005686540.0000
556005473富国价值驱动灵活配置混合C6.900082211.00005686540.0000
557005491兴全合宜混合C5.680013001372.0000899305000.0000
558005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.930031600.00002185770.0000
559005523泰康颐年混合A0.9800257100.000017783600.0000
560005524泰康颐年混合C0.9800257100.000017783600.0000
561005530添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
562005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
563005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
564005550汇安成长优选混合A7.680091800.00006349810.0000
565005551汇安成长优选混合C7.680091800.00006349810.0000
566005563创金合信国证1000指数A3.50005100.0000352767.0000
567005564创金合信国证1000指数C3.50005100.0000352767.0000
568005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.570037058.00002563300.0000
569005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.570037058.00002563300.0000
570005587安信比较优势混合5.7700429400.000029701600.0000
571005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
572005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
573005599汇安量化优选混合A8.890090000.00006225300.0000
574005600汇安量化优选混合C8.890090000.00006225300.0000
575005635博时量化多策略股票A3.780067800.00004689730.0000
576005636博时量化多策略股票C3.780067800.00004689730.0000
577005658华夏沪深300ETF联接C0.0500118742.00008213380.0000
578005662嘉实金融精选股票A7.5000838844.000058022800.0000
579005663嘉实金融精选股票C7.5000838844.000058022800.0000
580005683国寿安保华兴灵活配置混合1.990070500.00004876480.0000
581005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
582005724交银致远智投混合0.980011600.0000802372.0000
583005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
584005737博时上证50ETF联接C0.11008900.0000615613.0000
585005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
586005760富国周期优势混合3.0900325752.000022532300.0000
587005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.6000513700.000035532600.0000
588005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.6000513700.000035532600.0000
589005787中欧新趋势混合(LOF)C3.85002292600.0000158579000.0000
590005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
591005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0200900.000062253.0000
592005823泰康颐享混合A2.310099500.00006882420.0000
593005824泰康颐享混合C2.310099500.00006882420.0000
594005829建信MSCI联接A0.0600800.000055336.0000
595005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
596005850财通量化价值优选混合5.200030012.00002075930.0000
597005867国泰沪深300指数C5.73001546838.0000106995000.0000
598005870鹏华沪深300指数3.870014600.00001009880.0000
599005880建信上证50ETF联接A0.53004200.0000290514.0000
600005881建信上证50ETF联接C0.53004200.0000290514.0000
601005899国投瑞银品牌优势混合7.6000125500.00008680840.0000
602005901诺安汇利混合A6.0500127400.00008812260.0000
603005902诺安汇利混合C6.0500127400.00008812260.0000
604005914景顺长城智能生活混合5.850045000.00003112650.0000
605005918天弘沪深300指数C0.1800164636.000011387900.0000
606005937工银精选金融地产混合A3.3100107600.00007442690.0000
607005938工银精选金融地产混合C3.3100107600.00007442690.0000
608005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A3.350052000.00003596840.0000
609005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C3.350052000.00003596840.0000
610005960博时量化价值股票A1.7600107400.00007428860.0000
611005961博时量化价值股票C1.7600107400.00007428860.0000
612005970国泰消费优选股票6.380069300.00004793480.0000
613005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.43003800.0000262846.0000
614006004工银添祥一年定开债券0.110011300.0000781621.0000
615006005诺安鼎利混合A0.71003100.0000214427.0000
616006006诺安鼎利混合C0.71003100.0000214427.0000
617006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
618006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
619006022富国大盘价值量化精选混合4.6500286300.000019803400.0000
620006025诺安优化配置混合8.9800104400.00007221350.0000
621006034富国MSCI中国A股国际通1.860023800.00001646250.0000
622006049恒越研究精选混合A7.06008500.0000587945.0000
623006051鹏扬核心价值灵活配置A6.7200185919.000012860000.0000
624006052鹏扬核心价值灵活配置C6.7200185919.000012860000.0000
625006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.640034550.00002389820.0000
626006111泰康弘实3月定开混合4.38002227486.0000154075000.0000
627006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
628006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
629006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
630006181格林伯锐灵活配置混合A6.860018000.00001245060.0000
631006182格林伯锐灵活配置混合C6.860018000.00001245060.0000
632006193鑫元核心资产股票A5.3400133393.00009226790.0000
633006194鑫元核心资产股票C5.3400133393.00009226790.0000
634006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
635006201景顺长城量化先锋混合4.920066475.00004598080.0000
636006225人保量化混合A1.600013600.0000940712.0000
637006226人保量化混合C1.600013600.0000940712.0000
638006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
639006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
640006279中金瑞祥混合A8.440096500.00006674900.0000
641006280中金瑞祥混合C8.440096500.00006674900.0000
642006290南方养老2035混合(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
643006291南方养老2035混合(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
644006299恒越核心精选混合5.390035500.00002455540.0000
645006302银华行业轮动混合4.170029300.00002026680.0000
646006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
647006362凯石涵行业精选混合A9.130098477.00006811650.0000
648006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.80002291000.0000158468000.0000
649006398宝盈祥颐定期开放混合A1.2500165400.000011440700.0000
650006399宝盈祥颐定期开放混合C1.2500165400.000011440700.0000
651006419人保优势产业混合A2.200015700.00001085970.0000
652006420人保优势产业混合C2.200015700.00001085970.0000
653006430凯石澜龙头经济定开混合3.1100248570.000017193600.0000
654006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.5200106500.00007366600.0000
655006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
656006524前海开源MSCI中国A股指数A2.060015000.00001037550.0000
657006525前海开源MSCI中国A股指数C2.060015000.00001037550.0000
658006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
659006547红塔红土盛弘混合型发起式A6.2100170000.000011758900.0000
660006548红塔红土盛弘混合型发起式C6.2100170000.000011758900.0000
661006564圆信永丰精选回报5.620027500.00001902180.0000
662006573人保行业轮动混合A6.470056277.00003892680.0000
663006574人保行业轮动混合C6.470056277.00003892680.0000
664006600人保沪深300指数5.4900135121.00009346320.0000
665006603嘉实互融精选股票4.550029756.00002058220.0000
666006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
667006620华夏养老2045(FOF)A0.370028000.00001936760.0000
668006621华夏养老2045(FOF)C0.370028000.00001936760.0000
669006652富国金融地产行业混合7.780025004.00001729530.0000
670006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
671006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
672006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
673006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
674006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
675006739工银瑞信添慧债券C0.600015000.00001037550.0000
676006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
677006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
678006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
679006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
680006815凯石涵行业精选混合C9.130098477.00006811650.0000
681006818安信盈利驱动股票A5.7000131700.00009109690.0000
682006819安信盈利驱动股票C5.7000131700.00009109690.0000
683006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
684006877天治量化核心精选混合A2.290025000.00001729250.0000
685006878天治量化核心精选混合C2.290025000.00001729250.0000
686006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000121729.00008420000.0000
687006912长城久泰沪深300指数C5.8000637993.000044130000.0000
688006937工银沪深300指数C5.66002887380.0000199720000.0000
689006939鹏华沪深300指数C5.9100338985.000023447600.0000
690006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
691006973太平睿盈混合0.580030000.00002075100.0000
692007039前海联合沪深300指数C3.43008000.0000553360.0000
693007040前海联合泳隆混合C7.9100120000.00008300400.0000
694007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
695007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
696007096大成沪深300指数C4.0900986457.000068233200.0000
697007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
698007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
699007128天弘增强回报债券A1.250022400.00001549410.0000
700007129天弘增强回报债券C1.250022400.00001549410.0000
701007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
702007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
703007137鹏扬元合量化大盘A5.910033800.00002337950.0000
704007138鹏扬元合量化大盘C5.910033800.00002337950.0000
705007143国投瑞银沪深300量化A4.920072270.00004998920.0000
706007144国投瑞银沪深300量化C4.920072270.00004998920.0000
707007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
708007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
709007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
710007202天弘优质成长企业7.7000172900.000011959500.0000
711007207华夏常阳三年定开混合3.42001513000.0000104654000.0000
712007243安信核心竞争力混合A5.840025000.00001729250.0000
713007244安信核心竞争力混合C5.840025000.00001729250.0000
714007257凯石沣混合A2.120042700.00002953560.0000
715007258凯石沣混合C2.120042700.00002953560.0000
716007275银河沪深300指数增强A6.140092600.00006405140.0000
717007276银河沪深300指数增强C6.140092600.00006405140.0000
718007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
719007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
720007393上银未来生活灵活配置混合5.220061900.00004281620.0000
721007399凯石浩品质经营混合A6.600086500.00005983200.0000
722007400凯石浩品质经营混合C6.600086500.00005983200.0000
723007404华宝沪深300增强C5.4400324100.000022418000.0000
724007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
725007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
726007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
727007493朱雀产业臻选混合A4.4500714700.000049435800.0000
728007494朱雀产业臻选混合C4.4500714700.000049435800.0000
729007533格林创新成长混合A7.860060500.00004184780.0000
730007534格林创新成长混合C7.860060500.00004184780.0000
731007538永赢沪深300A5.4100203894.000014103300.0000
732007539永赢沪深300C5.4100203894.000014103300.0000
733007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
734007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
735007570方正富邦红利精选C8.230096300.00006661070.0000
736007575宝盈祥泰混合C4.3700101400.00007013840.0000
737007580宝盈中证100指数增强C8.1300219025.000015150000.0000
738007592华夏价值精选混合3.77001134400.000078466400.0000
739007632华润元大安鑫混合C8.840099940.00006912850.0000
740007657东方红中证竞争力指数A3.3600997514.000068998000.0000
741007658东方红中证竞争力指数C3.3600997514.000068998000.0000
742007781天弘弘新混合发起式2.2400100000.00006917000.0000
743007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300400.000027668.0000
744007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300400.000027668.0000
745007800申万菱信沪深300价值指数C8.79001187278.000082124000.0000
746007806建信MSCI中国A股指数增强A2.330043300.00002995060.0000
747007807建信MSCI中国A股指数增强C2.330043300.00002995060.0000
748007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
749007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
750007880朱雀产业智选混合A3.5000208215.000014402200.0000
751007881朱雀产业智选混合C3.5000208215.000014402200.0000
752007882易方达沪深300非银ETF联接C0.320064243.00004443690.0000
753007895嘉实价值成长混合3.9000943749.000065279100.0000
754007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
755007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
756007939华夏网购精选混合C5.6700370300.000025613700.0000
757007944永赢乾元三年定开4.7200554780.000038374100.0000
758007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
759007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
760007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
761008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
762008050同泰慧择混合A2.670023200.00001604740.0000
763008051同泰慧择混合C2.670023200.00001604740.0000
764008119鹏华金享混合2.2700106976.00007399530.0000
765008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
766008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
767008184新华沪深300指数增强C5.8400198800.000013751000.0000
768008212华夏新机遇混合C2.2700103500.00007159100.0000
769008221兴业聚鑫混合C1.400075300.00005208500.0000
770008240东财上证50指数A13.4600417035.000028846300.0000
771008241东财上证50指数C13.4600417035.000028846300.0000
772008244上银鑫卓混合5.0800404939.000028009600.0000
773008251汇安宜创量化精选混合A4.9700136000.00009407120.0000
774008252汇安宜创量化精选混合C4.9700136000.00009407120.0000
775008291民生加银沪深300ETF联接A0.19006400.0000442688.0000
776008292民生加银沪深300ETF联接C0.19006400.0000442688.0000
777008305大摩量化配置股票C4.5500272800.000018869600.0000
778008318博道久航混合A3.2700836500.000057860700.0000
779008319博道久航混合C3.2700836500.000057860700.0000
780008324宝盈祥利稳健配置混合A0.990096100.00006647240.0000
781008325宝盈祥利稳健配置混合C0.990096100.00006647240.0000
782008378兴全社会价值三年持有混合4.76001930414.0000133527000.0000
783008418惠升惠泽混合A3.2700383600.000026533600.0000
784008419惠升惠泽混合C3.2700383600.000026533600.0000
785008477安信价值驱动三年持有混合5.6400127300.00008805340.0000
786008592天弘沪深300指数增强A4.200027300.00001888340.0000
787008593天弘沪深300指数增强C4.200027300.00001888340.0000
788008640方正富邦科技创新A6.130082600.00005713440.0000
789008641方正富邦科技创新C6.130082600.00005713440.0000
790008768创金上证超大盘量化A8.750017900.00001238140.0000
791008769创金上证超大盘量化C8.750017900.00001238140.0000
792008809安信民稳增长混合A0.2500181000.000012519800.0000
793008810安信民稳增长混合C0.2500181000.000012519800.0000
794008830海富通安益对冲混合C1.0800431500.000029846900.0000
795008831海富通安益对冲混合A1.0800431500.000029846900.0000
796008936中银产业债C4.0100212088.000014670100.0000
797008973大成中华沪深港300指数C3.090070001.00004841970.0000
798009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3.7200135289.00009357940.0000
799020005国泰金马稳健混合6.2200920291.000063656500.0000
800020011国泰沪深300指数A5.73001546838.0000106995000.0000
801020018国泰金鹿混合9.0600228500.000015805300.0000
802020021国泰金融ETF联接0.150021028.00001454510.0000
803020022国泰策略价值灵活配置混合4.660081600.00005644270.0000
804040002华安中国A股增强指数3.88001340731.000092738400.0000
805040005华安宏利股票4.42001586807.0000109759000.0000
806050002博时沪深300指数6.02005113506.0000353701000.0000
807050013超大ETF联接0.0500900.000062253.0000
808070003嘉实稳健混合4.96001911700.0000132232000.0000
809070006嘉实服务增值行业混合7.36001500068.0000103760000.0000
810070011嘉实策略混合4.47002184158.0000151078000.0000
811070013嘉实研究精选股票3.73001134004.000078439100.0000
812070015嘉实多元债券A1.080096000.00006640320.0000
813070016嘉实多元债券B1.080096000.00006640320.0000
814070017嘉实量化阿尔法股票4.5900111400.00007705540.0000
815070018嘉实回报混合4.3200255800.000017693700.0000
816070032嘉实优化红利股票5.18001440163.000099616100.0000
817090011大成核心双动力股票2.560035900.00002483200.0000
818100038富国沪深300增强4.63006036628.0000417554000.0000
819110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
820110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
821110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
822110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
823110015易方达行业领先股票2.8700450000.000031126500.0000
824110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
825110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
826110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
827110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
828110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
829110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
830121001国投瑞银融华债券2.310069200.00004786560.0000
831121003国投瑞银核心企业股票2.5800480821.000033258400.0000
832121008国投瑞银成长优选股票3.2900206400.000014276700.0000
833121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.930047100.00003257910.0000
834150008瑞和小康5.9700158686.000010976300.0000
835150009瑞和远见5.9700158686.000010976300.0000
836150012国联安双禧中证100指数A8.2900217758.000015062300.0000
837150013国联安双禧中证100指数B8.2900217758.000015062300.0000
838150016兴全合润分级股票A4.01004174394.0000288743000.0000
839150017兴全合润分级股票B4.01004174394.0000288743000.0000
840150036建信稳健6.7600134734.00009319550.0000
841150037建信进取6.7600134734.00009319550.0000
842150051信诚沪深300指数分级A6.0700301875.000020880700.0000
843150052信诚沪深300指数分级B6.0700301875.000020880700.0000
844150104华安沪深300指数分级A4.040010131.0000700761.0000
845150105华安沪深300指数分级B4.040010131.0000700761.0000
846150123建信央视财经50指数分级A4.8200458809.000031735800.0000
847150124建信央视财经50指数分级B4.8200458809.000031735800.0000
848150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
849150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
850150157信诚中证800金融指数分级A13.13001302497.000090093700.0000
851150158信诚中证800金融指数分级B13.13001302497.000090093700.0000
852150167银华沪深300指数分级A5.3000136899.00009469300.0000
853150168银华沪深300指数分级B5.3000136899.00009469300.0000
854150177鹏华证券保险分级A12.23001621284.0000112144000.0000
855150178鹏华证券保险分级B12.23001621284.0000112144000.0000
856150225博时证券保险指数分级A12.2400261600.000018094900.0000
857150226博时证券保险指数分级B12.2400261600.000018094900.0000
858150281长盛中证金融地产分级A15.2800435557.000030127500.0000
859150282长盛中证金融地产分级B15.2800435557.000030127500.0000
860150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
861150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
862150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
863150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
864159919嘉实沪深300ETF5.990022522025.00001557850000.0000
865159923大成中证100ETF8.750030988.00002143440.0000
866159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
867159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
868159933国投瑞银金融地产ETF15.6600532101.000036805400.0000
869159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
870159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
871159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.5500709088.000049047600.0000
872159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.3200127800.00008839930.0000
873159984南方粤港澳大湾区ETF8.3700303850.000021017300.0000
874160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
875160311华夏蓝筹混合(LOF)4.49002102287.0000145415000.0000
876160417华安沪深300指数分级4.040010131.0000700761.0000
877160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)3.8300116712.00008072970.0000
878160516博时证券保险指数分级12.2400261600.000018094900.0000
879160605鹏华中国50混合5.5600793786.000054906200.0000
880160615鹏华沪深300指数A5.9100338985.000023447600.0000
881160625鹏华证券保险分级12.23001621284.0000112144000.0000
882160627鹏华策略优选混合5.6200294100.000020342900.0000
883160645鹏华精选回报三年定开混合6.0900222700.000015404200.0000
884160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0900240710.000016649900.0000
885160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.69001794816.0000124147000.0000
886160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0900240710.000016649900.0000
887160725嘉实基本面50指数(LOF)C7.69001794816.0000124147000.0000
888160806长盛同庆5.1900269087.000018612700.0000
889160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
890160814长盛中证金融地产分级15.2800435557.000030127500.0000
891160925大成中华沪深港300指数A3.090070001.00004841970.0000
892161005富国天惠成长混合(LOF)A3.98006254200.0000432603000.0000
893161207国投瑞银沪深300指数分级5.9700158686.000010976300.0000
894161211国投金融地产ETF联接0.340012000.0000830040.0000
895161222国投瑞银瑞利混合3.540069725.00004822880.0000
896161607融通巨潮100指数(LOF)A7.2300873463.000060417400.0000
897161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
898161811银华沪深300指数分级5.3000136899.00009469300.0000
899162107金鹰中证500指数分级2.34003000.0000207510.0000
900162203泰达宏利稳定股票3.610069200.00004786560.0000
901162211泰达宏利品质生活混合8.4800113100.00007823130.0000
902162213泰达宏利沪深300指数增强A5.3200262155.000018133300.0000
903162307海富通中证100指数(LOF)9.1200201756.000013955500.0000
904162414华宝新机遇混合A3.2600141000.00009752970.0000
905162509国联安双禧中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
906163402兴全趋势投资混合(LOF)7.470020186199.00001396280000.0000
907163406兴全合润分级股票4.01004174394.0000288743000.0000
908163407兴全沪深300指数(LOF)5.70004410923.0000305104000.0000
909163415兴全商业模式优选股票3.79003605315.0000249380000.0000
910163417兴全合宜混合A5.680013001372.0000899305000.0000
911163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
912163805中银策略股票5.7600461841.000031945500.0000
913163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
914163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
915163827中银产业债A4.0100212088.000014670100.0000
916164205天弘文化新兴产业股票6.4600469900.000032503000.0000
917164508国富中证100指数增强分级7.960093200.00006446640.0000
918164814工银双债增强债券0.750011700.0000809289.0000
919165309建信沪深300指数(LOF)5.4900371132.000025671200.0000
920165312建信央视财经50指数分级4.8200458809.000031735800.0000
921165508信诚深度价值股票(LOF)6.390036700.00002538540.0000
922165515信诚沪深300指数分级6.0700301875.000020880700.0000
923165521信诚中证800金融指数分级13.13001302497.000090093700.0000
924165526信诚新旺混合(LOF)A2.2500121600.00008411070.0000
925165527信诚新旺混合(LOF)C2.2500121600.00008411070.0000
926165528信诚鼎利混合(LOF)2.110040000.00002766800.0000
927165806东吴深证100指数增强(LOF)5.65006923.0000478864.0000
928165810东吴沪深300指数C5.65006923.0000478864.0000
929166001中欧新趋势股票(LOF)3.85002292600.0000158579000.0000
930166002中欧新蓝筹混合A3.84005442313.0000376445000.0000
931166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.010014846.00001026900.0000
932166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600848100.000058663100.0000
933166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.10008785.0000607658.0000
934166802浙商沪深300指数分级6.4600260260.000018002200.0000
935167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
936167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
937167601国金沪深300指数增强4.36007772.0000537589.0000
938167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
939167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
940168104九泰锐丰混合(LOF)7.410079400.00005492100.0000
941168106九泰锐华混合A2.210018500.00001279640.0000
942168107九泰锐华混合C2.210018500.00001279640.0000
943180015银华增强收益债券0.690018539.00001282340.0000
944200002长城久泰沪深300指数A5.8000637993.000044130000.0000
945202015南方沪深300ETF联接A0.130021180.00001465020.0000
946202019南方策略优化股票3.2500240800.000016656100.0000
947202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
948206007鹏华消费优选混合5.9500648491.000044856100.0000
949210010金鹰元泰信用债债券A0.840046400.00003209490.0000
950210011金鹰元泰信用债债券C0.840046400.00003209490.0000
951213010宝盈中证100指数增强A8.1300219025.000015150000.0000
952217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
953217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
954233015大摩量化配置股票A4.5500272800.000018869600.0000
955240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
956240016华宝上证180价值ETF联接0.16002400.0000166008.0000
957253010国联安安心成长混合2.4100126400.00008743090.0000
958257050国联安主题驱动股票3.040036000.00002490120.0000
959260111景顺长城公司治理股票6.490084976.00005877790.0000
960260116景顺长城核心竞争力股票4.23001500000.0000103755000.0000
961260117景顺长城支柱产业股票5.670085013.00005880350.0000
962270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
963270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
964310318申万菱信沪深300指数增强5.1500370041.000025595700.0000
965310368申万菱信竞争优势股票7.1400122000.00008438740.0000
966310398申万菱信沪深300价值指数A8.79001187278.000082124000.0000
967310508申万菱信稳益宝债券0.680025800.00001784590.0000
968310518申万菱信可转债债券0.640010000.0000691700.0000
969320001诺安平衡混合8.02001516322.0000104884000.0000
970320008诺安增利债券A0.63003600.0000249012.0000
971320009诺安增利债券B0.63003600.0000249012.0000
972320010诺安中证100指数7.7900269778.000018660500.0000
973320014诺安沪深300指数增强6.3600233257.000016134400.0000
974320016诺安多策略股票9.7700108600.00007511860.0000
975320020诺安策略精选股票9.3700113551.00007854320.0000
976320021诺安双利债券发起式0.520078500.00005429840.0000
977340001兴全可转债混合2.09001402400.000097004000.0000
978340008兴全有机增长混合3.93001348778.000093295000.0000
979350009天治稳定收益债券4.860052800.00003652180.0000
980370023上投摩根中证消费指数3.870016319.00001128790.0000
981376510上投摩根大盘蓝筹股票6.2000239951.000016597400.0000
982393001中海保本混合7.370088000.00006086960.0000
983399001中海上证50指数增强9.9400442901.000030635500.0000
984400011东方核心动力股票4.0100113200.00007830040.0000
985400020东方成长回报平衡混合6.9100130900.00009054350.0000
986400023东方多策略灵活配置混合0.850014900.00001030630.0000
987410008华富中证100指数8.3500284928.000019708500.0000
988420003天弘永定价值成长股票4.3700348300.000024091900.0000
989420005天弘周期策略股票6.8100141700.00009801390.0000
990420009天弘安康颐养混合A1.0400117966.00008159710.0000
991450008国富沪深300指数4.0100139927.00009678750.0000
992450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
993450011国富研究精选股票5.400040000.00002766800.0000
994460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
995470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
996481009工银沪深300指数A5.66002887380.0000199720000.0000
997481017工银量化策略股票2.9600138131.00009554520.0000
998501002长信价值优选混合2.970049700.00003437750.0000
999501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.570068613.00004745960.0000
1000501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.570068613.00004745960.0000
1001501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.060038410.00002656820.0000
1002501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.6000165100.000011420000.0000
1003501045汇添富沪深300指数(LOF)C5.6000165100.000011420000.0000
1004501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.80002291000.0000158468000.0000
1005501055财通福佑定开混合发起6.3000125007.00008646730.0000
1006501060中金中证优选300指数(LOF)A3.870092700.00006412060.0000
1007501061中金中证优选300指数(LOF)C3.870092700.00006412060.0000
1008501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
1009501088嘉实瑞虹三年定期混合4.13001463448.0000101227000.0000
1010502020国金上证50分级12.3200119400.00008258900.0000
1011502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1012502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1013502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1014502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1015502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1016502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1017510010治理ETF15.2000619035.000042818700.0000
1018510030价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1019510050华夏上证50ETF14.190087428000.00006047390000.0000
1020510090责任ETF19.2500215600.000014913100.0000
1021510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1022510110周期ETF18.550070842.00004900140.0000
1023510180华安上证180ETF9.170023612442.00001633270000.0000
1024510210富国上证综指ETF2.920069200.00004786560.0000
1025510230金融ETF13.71007582007.0000524447000.0000
1026510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1027510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1028510330华夏沪深300ETF5.970023505535.00001625880000.0000
1029510350工银瑞信沪深300ETF5.94002864588.0000198144000.0000
1030510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1031510380国寿安保沪深300ETF6.01003895007.0000269418000.0000
1032510390平安大华沪深300ETF5.98002459434.0000170119000.0000
1033510600申万菱信上证50ETF13.8700131681.00009108380.0000
1034510650华夏金融ETF13.590061510.00004254650.0000
1035510680万家上证380ETF13.9200142100.00009829060.0000
1036510710博时上证50ETF13.77001464992.0000101333000.0000
1037510800建信上证50ETF13.9800577990.000039979600.0000
1038510850工银瑞信上证50ETF14.01004070183.0000281535000.0000
1039512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1040512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6800144900.000010022700.0000
1041512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1042519039长盛同德主题股票4.4100642162.000044418300.0000
1043519062海富通阿尔法对冲混合2.06002199974.0000152172000.0000
1044519093新华钻石品质企业股票3.600090000.00006225300.0000
1045519223海富通欣荣混合C4.6300189600.000013114600.0000
1046519613银河君尚混合A4.580086900.00006010870.0000
1047519614银河君尚混合C4.580086900.00006010870.0000
1048519615银河君尚混合I4.580086900.00006010870.0000
1049519616银河君信混合A0.600070000.00004841900.0000
1050519617银河君信混合C0.600070000.00004841900.0000
1051519618银河君信混合I0.600070000.00004841900.0000
1052519619银河君荣混合A6.010094100.00006508900.0000
1053519620银河君荣混合C6.010094100.00006508900.0000
1054519621银河君荣混合I6.010094100.00006508900.0000
1055519623银河君耀混合A6.8300127800.00008839930.0000
1056519624银河君耀混合C6.8300127800.00008839930.0000
1057519625银河君盛混合A1.890065500.00004530640.0000
1058519626银河君盛混合C1.890065500.00004530640.0000
1059519627银河君润混合A0.620060000.00004150200.0000
1060519628银河君润混合C0.620060000.00004150200.0000
1061519629银河睿利混合A2.880086000.00005948620.0000
1062519630银河睿利混合C2.880086000.00005948620.0000
1063519640银河鸿利混合A1.100080000.00005533600.0000
1064519641银河鸿利混合C1.100080000.00005533600.0000
1065519647银河鸿利混合I1.100080000.00005533600.0000
1066519671银河沪深300指数8.67002497477.0000172750000.0000
1067519673银河康乐股票3.9200250000.000017292500.0000
1068620001金元惠理宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1069660008农银汇理沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1070673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1071673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1072730002方正富邦红利精选A8.230096300.00006661070.0000
所有基金的持有大亚圣象000910的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000849汇丰晋信双核策略混合A2.54001972942.000021584000.0000
2000850汇丰晋信双核策略混合C2.54001972942.000021584000.0000
3001810中欧潜力价值灵活配置混合A3.47006239422.000068259300.0000
4001882中欧价值发现混合E2.92006669567.000072965100.0000
5001891中欧成长优选混合E5.5500292500.00003199950.0000
6003586先锋精一灵活配置混合A4.690085000.0000929900.0000
7003587先锋精一灵活配置混合C4.690085000.0000929900.0000
8004232中欧价值发现混合C2.92006669567.000072965100.0000
9004726先锋聚优混合A4.710023000.0000251620.0000
10004727先锋聚优混合C4.710023000.0000251620.0000
11004848中欧睿泓定期开放混合2.3500695505.00007608820.0000
12005764中欧潜力价值灵活配置混合C3.47006239422.000068259300.0000
13006992嘉合锦创优势精选混合5.370024000.0000262560.0000
14020033国泰民安增利债券A0.410060100.0000657494.0000
15020034国泰民安增利债券C0.410060100.0000657494.0000
16166005中欧价值发现混合A2.92006669567.000072965100.0000
17166020中欧成长优选混合A5.5500292500.00003199950.0000
18257010国联安小盘精选混合2.70002000000.000021880000.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A2.8600221600.00003818170.0000
2000004中海可转债债券C2.8600221600.00003818170.0000
3000045工银产业债债券A0.36002039923.000035147900.0000
4000046工银产业债债券B0.36002039923.000035147900.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.3400636900.000010973800.0000
6000121华夏永福混合A1.5200358900.00006183850.0000
7000199国泰策略收益灵活配置混合2.330097200.00001674760.0000
8000215广发趋势优选混合A0.4500500000.00008615000.0000
9000236工银月月薪定期支付债券0.6800318400.00005486030.0000
10000251工银金融地产股票3.970010339400.0000178148000.0000
11000279华商红利优选混合2.6700300000.00005169000.0000
12000311景顺长城沪深300指数增强2.570012154054.0000209414000.0000
13000411景顺长城优质成长股票2.8400137400.00002367400.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.3600127900.00002203720.0000
15000556国投瑞银新机遇混合A5.7300305200.00005258600.0000
16000557国投瑞银新机遇混合C5.7300305200.00005258600.0000
17000585嘉实对冲套利定开混合1.4200121400.00002091720.0000
18000589光大保德信银发商机股票3.0900320000.00005513600.0000
19000616上投摩根优信增利债券A0.380039300.0000677139.0000
20000617上投摩根优信增利债券C0.380039300.0000677139.0000
21000663国投瑞银美丽中国混合3.3500920000.000015851600.0000
22000688景顺长城研究精选股票2.850043100.0000742613.0000
23000689前海开源新经济混合7.8600476945.00008217760.0000
24000714诺安稳健回报混合0.9400418100.00007203860.0000
25000762汇添富绝对收益定开混合A1.28007189900.0000123882000.0000
26000800华商未来主题股票4.19002100000.000036183000.0000
27000803工银研究精选股票5.2000213600.00003680330.0000
28000875建信稳定得利债券A0.5300100000.00001723000.0000
29000876建信稳定得利债券C0.5300100000.00001723000.0000
30000950易方达沪深300非银ETF联接A0.030026400.0000454872.0000
31000963兴业多策略混合5.01001045300.000018010500.0000
32001015华夏沪深300指数增强A2.52001303460.000022458600.0000
33001016华夏沪深300指数增强C2.52001303460.000022458600.0000
34001031华夏安康优选债券A3.1700407800.00007026390.0000
35001033华夏安康优选债券C3.1700407800.00007026390.0000
36001037国投瑞银锐意改革混合2.72001262500.000021752900.0000
37001042华夏领先股票2.00001798350.000030985600.0000
38001043工银美丽城镇股票3.1200989500.000017049100.0000
39001045华夏可转债增强债券A2.0700201600.00003473570.0000
40001046华夏可转债增强债券I2.0700201600.00003473570.0000
41001115广发聚安混合A2.3400280006.00004824500.0000
42001116广发聚安混合C2.3400280006.00004824500.0000
43001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.0100260000.00004479800.0000
44001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.0100260000.00004479800.0000
45001125博时互联网主题混合2.95002055700.000035419700.0000
46001189广发聚宝混合A2.0400300000.00005169000.0000
47001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.1600250000.00004307500.0000
48001272兴业聚利灵活配置混合5.0200500534.00008624200.0000
49001275中邮创新优势灵活配置混合2.2500400000.00006892000.0000
50001320工银丰盈回报灵活配置混合5.8600316800.00005458460.0000
51001336鹏华弘益混合A0.8300365000.00006288950.0000
52001337鹏华弘益混合C0.8300365000.00006288950.0000
53001362景顺长城领先回报混合A0.7200153200.00002639640.0000
54001379景顺长城领先回报混合C0.7200153200.00002639640.0000
55001392国富金融地产混合A3.790043300.0000746059.0000
56001393国富金融地产混合C3.790043300.0000746059.0000
57001410信达澳银新能源产业股票1.650011221564.0000193348000.0000
58001415信诚新锐混合A1.090055100.0000949373.0000
59001419泰达宏利新思路混合A1.280075700.00001304310.0000
60001547兴业聚惠混合1.3600272300.00004691730.0000
61001552天弘中证证券保险指数A4.45002661480.000045857300.0000
62001553天弘中证证券保险指数C4.45002661480.000045857300.0000
63001596信诚新泽混合A1.4400175200.00003018700.0000
64001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.9000277024.00004773120.0000
65001719工银国家战略股票7.5800551612.00009504280.0000
66001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.1600250000.00004307500.0000
67001751华商信用增强债券A0.53003500.000060305.0000
68001752华商信用增强债券C0.53003500.000060305.0000
69001758嘉实研究增强混合2.3300245600.00004231690.0000
70001892长盛新兴成长混合4.9600708100.000012200600.0000
71001947上投摩根安鑫回报混合A0.52007200.0000124056.0000
72001948建信稳定丰利债券A0.490020000.0000344600.0000
73001949建信稳定丰利债券C0.490020000.0000344600.0000
74001974景顺长城量化新动力股票2.6100638000.000010992700.0000
75001980中欧量化驱动混合1.1200122700.00002114120.0000
76002052诺安稳健回报混合C0.9400418100.00007203860.0000
77002133广发鑫益混合3.9700408700.00007041900.0000
78002147长安鑫益增强混合C0.1000500000.00008615000.0000
79002249招商境远混合3.8900261900.00004512540.0000
80002314泰达宏利新思路混合B1.280075700.00001304310.0000
81002411华夏新机遇混合A1.1400208400.00003590730.0000
82002463创金合信价值红利混合A3.0100586800.000010110600.0000
83002533中加心享混合C0.3400307700.00005301670.0000
84002660兴业聚源灵活配置混合2.0100276000.00004755480.0000
85002713广发转型升级混合5.6500247400.00004262700.0000
86002783东方红价值精选混合A1.4000300000.00005169000.0000
87002784东方红价值精选混合C1.4000300000.00005169000.0000
88002837华夏网购精选混合A1.8700489900.00008440980.0000
89002845上投摩根安鑫回报混合C0.52007200.0000124056.0000
90002923兴业聚惠灵活配置混合C1.3600272300.00004691730.0000
91003059长信先利半年定期开放混合A1.660053400.0000920082.0000
92003132德邦新回报灵活配置混合2.8600290000.00004996700.0000
93003367鹏华兴合定期开放混合A1.800063000.00001085490.0000
94003368鹏华兴合定期开放混合C1.800063000.00001085490.0000
95003401工银可转债债券0.7000350000.00006030500.0000
96003416招商财经大数据股票A1.500011200.0000192976.0000
97003502金鹰鑫瑞混合A0.250055000.0000947650.0000
98003503金鹰鑫瑞混合C0.250055000.0000947650.0000
99003586先锋精一灵活配置混合A4.340050000.0000861500.0000
100003587先锋精一灵活配置混合C4.340050000.0000861500.0000
101003754国泰普益灵活配置混合A1.1300159800.00002753350.0000
102003755国泰普益灵活配置混合C1.1300159800.00002753350.0000
103003842中邮景泰灵活配置混合A1.0500200000.00003446000.0000
104003843中邮景泰灵活配置混合C1.0500200000.00003446000.0000
105003993前海开源沪港深核心驱动混合7.4000567500.00009778020.0000
106004069南方全指证券联接A0.2600393885.00006786640.0000
107004070南方全指证券联接C0.2600393885.00006786640.0000
108004093金元顺安桉盛债券A0.830069800.00001202650.0000
109004131国联安鑫发混合A2.0800250000.00004307500.0000
110004132国联安鑫发混合C2.0800250000.00004307500.0000
111004153信诚新悦混合A1.3200175168.00003018140.0000
112004154信诚新悦混合B1.3200175168.00003018140.0000
113004157信诚至诚混合A0.8900191300.00003296100.0000
114004158信诚至诚混合B0.8900191300.00003296100.0000
115004166东方价值挖掘混合A1.1700200000.00003446000.0000
116004205东方支柱产业灵活配置混合2.2300200000.00003446000.0000
117004350汇丰晋信价值先锋股票2.9400151200.00002605180.0000
118004512海富通沪深300指数增强C2.060010200.0000175746.0000
119004513海富通沪深300指数增强A2.060010200.0000175746.0000
120004651长信利丰债券E0.6100770000.000013267100.0000
121004686华夏研究精选股票4.7100680200.000011719800.0000
122004694天弘策略精选混合A1.5100200000.00003446000.0000
123004738上投摩根安隆回报混合A1.0000338632.00005834630.0000
124004739上投摩根安隆回报混合C1.0000338632.00005834630.0000
125004748天弘策略精选混合C1.5100200000.00003446000.0000
126004823上投安裕回报混合A1.6300520866.00008974520.0000
127004824上投安裕回报混合C1.6300520866.00008974520.0000
128004871中银金融地产混合5.5700707145.000012184100.0000
129004881中银量化价值混合1.710086100.00001483500.0000
130004993中欧可转债债券A0.79001231924.000021226000.0000
131004994中欧可转债债券C0.79001231924.000021226000.0000
132005053银河量化价值混合1.400057500.0000990725.0000
133005078富国宝利增强债券0.350028400.0000489332.0000
134005166嘉实润和量化定期混合0.570023100.0000398013.0000
135005211银河智慧混合8.1200713500.000012293600.0000
136005225广发量化多因子混合1.6000251000.00004324730.0000
137005258景顺长城量化平衡混合1.7400316258.00005449130.0000
138005295诺德天富混合1.2200100600.00001733340.0000
139005339兴业中证国有企业改革指数增强3.630046800.0000806364.0000
140005386银河睿达混合A3.3100180000.00003101400.0000
141005387银河睿达混合C3.3100180000.00003101400.0000
142005399长信量化价值驱动混合2.7400250000.00004307500.0000
143005400万家潜力价值混合A4.4800819864.000014126300.0000
144005401万家潜力价值混合C4.4800819864.000014126300.0000
145005404创金合信价值红利混合C3.0100586800.000010110600.0000
146005437易方达易百智能量化策略混合A3.0700340300.00005863370.0000
147005438易方达易百智能量化策略混合C3.0700340300.00005863370.0000
148005474泰康均衡优选混合A3.0600368000.00006340640.0000
149005475泰康均衡优选混合C3.0600368000.00006340640.0000
150005489中金衡优混合A1.450087500.00001507620.0000
151005490中金衡优混合C1.450087500.00001507620.0000
152005493鑫元价值精选混合A2.450080000.00001378400.0000
153005494鑫元价值精选混合C2.450080000.00001378400.0000
154005588长安裕腾混合A0.1500300000.00005169000.0000
155005592长安裕腾混合C0.1500300000.00005169000.0000
156005650万家量化同顺多策略混合A2.390024200.0000416966.0000
157005651万家量化同顺多策略混合C2.390024200.0000416966.0000
158005662嘉实金融精选股票A7.46003350849.000057735100.0000
159005663嘉实金融精选股票C7.46003350849.000057735100.0000
160005708国联安远见成长混合4.8900118000.00002033140.0000
161005711永赢惠添利灵活配置混合5.62008395400.0000144653000.0000
162005821万家新机遇龙头企业混合4.620080000.00001378400.0000
163005865浦银安盛量化多策略混合A1.210012000.0000206760.0000
164005866浦银安盛量化多策略混合C1.210012000.0000206760.0000
165005991长信利丰债券A0.6100770000.000013267100.0000
166006022富国大盘价值量化精选混合1.7200425700.00007334810.0000
167006049恒越研究精选混合A4.880023600.0000406628.0000
168006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.410091800.00001581710.0000
169006085万家新机遇价值驱动混合C4.6000440459.00007589110.0000
170006098华宝券商ETF联接0.040020000.0000344600.0000
171006167德邦乐享生活混合A3.0400556000.00009579880.0000
172006168德邦乐享生活混合C3.0400556000.00009579880.0000
173006201景顺长城量化先锋混合2.7600149300.00002572440.0000
174006225人保量化混合A1.120038200.0000658186.0000
175006226人保量化混合C1.120038200.0000658186.0000
176006254长城久悦债券1.810098700.00001700600.0000
177006257信达澳银先进智造股票型1.1400712600.000012278100.0000
178006259添富红利增长混合A2.78002834444.000048837500.0000
179006260添富红利增长混合C2.78002834444.000048837500.0000
180006266永赢智能领先混合A6.93003233034.000055705200.0000
181006269永赢智能领先混合C6.93003233034.000055705200.0000
182006281万家人工智能混合5.3600103400.00001781580.0000
183006459人保鑫裕增强债券A0.770098000.00001688540.0000
184006460人保鑫裕增强债券C0.770098000.00001688540.0000
185006685农银汇理永安混合2.310012000.0000206760.0000
186006857蜂巢卓睿混合A3.320060000.00001033800.0000
187006858蜂巢卓睿混合C3.320060000.00001033800.0000
188007113永赢高端制造混合A7.48007039933.0000121298000.0000
189007114永赢高端制造混合C7.48007039933.0000121298000.0000
190007115金元顺安桉盛债券C0.830069800.00001202650.0000
191007143国投瑞银沪深300量化A2.7200160500.00002765420.0000
192007144国投瑞银沪深300量化C2.7200160500.00002765420.0000
193007192恒越研究精选混合C4.880023600.0000406628.0000
194007484信达澳银核心科技混合1.7900863800.000014883300.0000
195007674工银产业升级股票A7.6800655900.000011301200.0000
196007675工银产业升级股票C7.6800655900.000011301200.0000
197007686东方价值挖掘混合C1.1700200000.00003446000.0000
198007697中金衡益增强债券A0.440036300.0000625449.0000
199007698中金衡益增强债券C0.440036300.0000625449.0000
200007806建信MSCI中国A股指数增强A1.8000134800.00002322600.0000
201007807建信MSCI中国A股指数增强C1.8000134800.00002322600.0000
202007848广发聚宝混合C2.0400300000.00005169000.0000
203007882易方达沪深300非银ETF联接C0.030026400.0000454872.0000
204007939华夏网购精选混合C1.8700489900.00008440980.0000
205007944永赢乾元三年定开5.05002384200.000041079800.0000
206007952招商财经大数据股票C1.500011200.0000192976.0000
207008041长信先利半年定期开放混合C1.660053400.0000920082.0000
208008127广发趋势优选混合C0.4500500000.00008615000.0000
209008140汇添富绝对收益定开混合C1.28007189900.0000123882000.0000
210008212华夏新机遇混合C1.1400208400.00003590730.0000
211008221兴业聚鑫混合C1.2600271700.00004681390.0000
212008590天弘中证全指证券公司A6.8200232900.00004012870.0000
213008591天弘中证全指证券公司C6.8200232900.00004012870.0000
214008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.54001084000.000018677300.0000
215009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1.9000277024.00004773120.0000
216020019国泰双利债券A0.710022500.0000387675.0000
217020020国泰双利债券C0.710022500.0000387675.0000
218040002华安中国A股增强指数1.35001874724.000032301500.0000
219050001博时价值增长混合4.570010093500.0000173911000.0000
220050022博时回报灵活配置混合2.37001823000.000031410300.0000
221050201博时价值增长贰号混合4.45003715900.000064025000.0000
222070013嘉实研究精选股票3.89004750900.000081858000.0000
223070017嘉实量化阿尔法股票3.0600298600.00005144880.0000
224100038富国沪深300增强1.84009642400.0000166139000.0000
225110030易方达沪深300量化增强1.87001222200.000021058500.0000
226121012国投瑞银优化增强债券A/B0.6900642800.000011075400.0000
227128112国投瑞银优化增强债券C0.6900642800.000011075400.0000
228150167银华沪深300指数分级A3.3700349352.00006019340.0000
229150168银华沪深300指数分级B3.3700349352.00006019340.0000
230150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A6.590012250264.0000211072000.0000
231150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B6.590012250264.0000211072000.0000
232150177鹏华证券保险分级A4.41002345675.000040416000.0000
233150178鹏华证券保险分级B4.41002345675.000040416000.0000
234150200招商中证全指证券公司指数分级A5.830022815886.0000393118000.0000
235150201招商中证全指证券公司指数分级B5.830022815886.0000393118000.0000
236150223富国中证全指证券公司指数分级A5.960011769955.0000202796000.0000
237150224富国中证全指证券公司指数分级B5.960011769955.0000202796000.0000
238150225博时证券保险指数分级A4.4100378428.00006520310.0000
239150226博时证券保险指数分级B4.4100378428.00006520310.0000
240150235鹏华证券分级A5.89002646537.000045599800.0000
241150236鹏华证券分级B5.89002646537.000045599800.0000
242150301华安中证全指证券公司指数分级A6.0000768974.000013249400.0000
243150302华安中证全指证券公司指数分级B6.0000768974.000013249400.0000
244150343融通证券分级A6.0900382402.00006588790.0000
245150344融通证券分级B6.0900382402.00006588790.0000
246159993鹏华国证证券龙头ETF8.11005078100.000087495700.0000
247160419华安中证全指证券公司指数分级6.0000768974.000013249400.0000
248160516博时证券保险指数分级4.4100378428.00006520310.0000
249160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.3100558100.00009616060.0000
250160519博时睿利事件驱动混合(LOF)3.260083100.00001431810.0000
251160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.6400217000.00003738910.0000
252160625鹏华证券保险分级4.41002345675.000040416000.0000
253160633鹏华证券分级5.89002646537.000045599800.0000
254161027富国中证全指证券公司指数分级5.960011769955.0000202796000.0000
255161629融通证券分级6.0900382402.00006588790.0000
256161720招商中证全指证券公司指数分级5.830022815886.0000393118000.0000
257161811银华沪深300指数分级3.3700349352.00006019340.0000
258161910万家新机遇价值驱动混合A4.6000440459.00007589110.0000
259162107金鹰中证500指数分级2.140011000.0000189530.0000
260163113申万菱信申银万国证券行业指数分级6.590012250264.0000211072000.0000
261163811中银双利债券A1.14002399300.000041339900.0000
262163812中银双利债券B1.14002399300.000041339900.0000
263166802浙商沪深300指数分级1.6600268800.00004631420.0000
264180003银华-道琼斯88指数A6.66006797881.0000117127000.0000
265210001金鹰成份优选混合4.9100653800.000011265000.0000
266217009招商核心价值混合3.15001817400.000031313800.0000
267217010招商大盘蓝筹股票3.7500954100.000016439100.0000
268240010华宝兴业行业精选股票2.76002637186.000045438700.0000
269257040国联安红利股票6.4400170000.00002929100.0000
270260117景顺长城支柱产业股票3.0600184400.00003177210.0000
271288002华夏收入股票2.16002764500.000047632300.0000
272340006兴全全球视野股票3.47003731300.000064290300.0000
273350001天治财富增长混合4.7300260000.00004479800.0000
274350002天治品质优选混合4.810090000.00001550700.0000
275372010上投摩根强化回报债券A0.53009222.0000158895.0000
276372110上投摩根强化回报债券B0.53009222.0000158895.0000
277395011中海增强收益债券A0.310022000.0000379060.0000
278395012中海增强收益债券C0.310022000.0000379060.0000
279399001中海上证50指数增强9.14001633987.000028153600.0000
280450005国富强化收益债券A0.7200262800.00004528040.0000
281450006国富强化收益债券C0.7200262800.00004528040.0000
282470021汇添富理财21天债券发起式A3.9000430000.00007408900.0000
283470098汇添富逆向投资股票3.79001100000.000018953000.0000
284483003工银精选平衡混合2.76002139100.000036856700.0000
285501002长信价值优选混合3.3600226100.00003895700.0000
286501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)6.66005185686.000089349400.0000
287501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.06001957848.000033733700.0000
288501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.06001957848.000033733700.0000
289502010易方达证券公司分级5.83002293708.000039520600.0000
290502011易方达证券公司分级A5.83002293708.000039520600.0000
291502012易方达证券公司分级B5.83002293708.000039520600.0000
292502053长盛中证证券公司分级6.4800399923.00006890670.0000
293502054长盛中证证券公司分级A6.4800399923.00006890670.0000
294502055长盛中证证券公司分级B6.4800399923.00006890670.0000
295512000华宝中证全指证券公司ETF6.270038697105.0000666751000.0000
296512070易方达沪深300非银ETF3.77003707103.000063873400.0000
297512570易方达中证全指ETF6.190097700.00001683370.0000
298519619银河君荣混合A3.0900194200.00003346070.0000
299519620银河君荣混合C3.0900194200.00003346070.0000
300519621银河君荣混合I3.0900194200.00003346070.0000
301519672银河蓝筹精选股票7.58003925400.000067634600.0000
302590008中邮战略新兴产业混合3.52004064563.000070032400.0000
303610002信达澳银精华配置混合1.9900801200.000013804700.0000
304673010西部利得新动向混合2.9700440300.00007586370.0000
305673100西部利得沪深300指数增强A1.7700169700.00002923930.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.54001647493.000053181100.0000
2000046工银产业债债券B0.54001647493.000053181100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0300136400.00004402990.0000
4000058国联安安泰混合4.6000132100.00004264190.0000
5000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
6000066诺安鸿鑫混合5.4900177300.00005723240.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票3.7300542175.000017501400.0000
8000117广发轮动配置股票2.7800619700.000020003900.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强3.00001404419.000045334600.0000
10000251工银金融地产股票9.770013599900.0000439005000.0000
11000273华润元大安鑫混合A5.5100133448.00004307700.0000
12000279华商红利优选混合4.4000264100.00008525150.0000
13000312华安沪深300增强A3.2900435863.000014069700.0000
14000313华安沪深300增强C3.2900435863.000014069700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A0.890098600.00003182810.0000
16000411景顺长城优质成长股票2.400062000.00002001360.0000
17000414嘉实绝对收益策略定期混合2.0600103722.00003348150.0000
18000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
19000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
20000507泰达宏利宏达混合A2.180099900.00003224770.0000
21000508泰达宏利宏达混合B2.180099900.00003224770.0000
22000511国泰国策驱动灵活配置混合1.4600129600.00004183490.0000
23000512国泰结构转型灵活配置混合4.3700570499.000018415700.0000
24000520上银新兴价值成长股票9.2100659000.000021272500.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合0.840090000.00002905200.0000
26000531东吴阿尔法灵活配置混合8.1500138411.00004467910.0000
27000532景顺长城优势企业股票4.5700337900.000010907400.0000
28000536前海开源可转债债券0.33005000.0000161400.0000
29000550广发新动力股票3.0200477400.000015410500.0000
30000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
31000573天弘通利混合2.2900452624.000014610700.0000
32000589光大保德信银发商机股票5.7100316000.000010200500.0000
33000613国寿安保沪深300ETF联接0.060084800.00002737340.0000
34000646华润元大医疗保健量化股票6.7700239200.00007721380.0000
35000656前海开源沪深300指数2.9400160303.00005174580.0000
36000688景顺长城研究精选股票2.030016400.0000529392.0000
37000689前海开源新经济混合8.3500270612.00008735360.0000
38000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
39000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
40000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
41000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
42000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
43000824圆信永丰双红利混合A4.73001323227.000042713800.0000
44000825圆信永丰双红利混合C4.73001323227.000042713800.0000
45000835华润元大富时中国A50指数6.3600314800.000010161700.0000
46000844南方绝对收益混合1.2900175200.00005655460.0000
47000845国投瑞银信息消费混合6.1600143207.00004622720.0000
48000880富国研究精选灵活配置混合3.2300608370.000019638200.0000
49000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
50000926中信建投睿信混合A8.9700240000.00007747200.0000
51000953国泰睿吉灵活配置混合A1.5400136200.00004396540.0000
52000954国泰睿吉灵活配置混合C1.5400136200.00004396540.0000
53000961天弘沪深300指数A0.0800156544.00005053240.0000
54000963兴业多策略混合8.5000947498.000030585200.0000
55000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
56000992广发对冲套利定开混合1.57001379956.000044545000.0000
57001011华夏希望债券A0.100061600.00001988450.0000
58001013华夏希望债券C0.100061600.00001988450.0000
59001015华夏沪深300指数增强A3.2500895700.000028913200.0000
60001016华夏沪深300指数增强C3.2500895700.000028913200.0000
61001031华夏安康优选债券A3.9400270300.00008725280.0000
62001033华夏安康优选债券C3.9400270300.00008725280.0000
63001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3.1200324650.000010479700.0000
64001140工银总回报灵活配置混合3.8300657300.000021217600.0000
65001148申万菱信多策略灵活配置混合4.9400116100.00003747710.0000
66001164中欧琪和灵活配置混合A0.4800125500.00004051140.0000
67001165中欧琪和灵活配置混合C0.4800125500.00004051140.0000
68001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
69001184易方达新常态混合3.05002239235.000072282500.0000
70001185安信动态策略混合2.9800182400.00005887870.0000
71001196东方鼎新灵活配置混合1.220092900.00002998810.0000
72001237博时上证50ETF联接A0.05009100.0000293748.0000
73001250天弘新活力混合1.8300143100.00004619270.0000
74001254泰达宏利新起点混合2.720029300.0000945804.0000
75001265国泰兴益灵活配置混合A1.4400119500.00003857460.0000
76001268富国国家安全主题混合3.22001279000.000041286100.0000
77001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
78001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
79001272兴业聚利灵活配置混合8.4700451000.000014558300.0000
80001273民生加银新动力定开混合A7.1700188700.00006091240.0000
81001274民生加银新动力定开混合D7.1700188700.00006091240.0000
82001283红塔红土盛金新动力混合A1.8700129906.00004193370.0000
83001284红塔红土盛金新动力混合C1.8700129906.00004193370.0000
84001291大摩量化多策略股票2.7700300200.00009690460.0000
85001311华安新回报灵活配置混合0.310067500.00002178900.0000
86001316安信稳健增值混合A0.1200180093.00005813400.0000
87001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
88001329鹏华弘实混合A0.580072400.00002337070.0000
89001330鹏华弘实混合C0.580072400.00002337070.0000
90001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
91001338安信稳健增值混合C0.1200180093.00005813400.0000
92001339兴银鼎新灵活配置混合2.430015800.0000510024.0000
93001345富国新收益灵活配置混合A0.290017700.0000571356.0000
94001347富国新收益灵活配置混合C0.290017700.0000571356.0000
95001348大摩新机遇混合3.8700104200.00003363580.0000
96001358宝盈祥泰混合A2.2100109800.00003544340.0000
97001362景顺长城领先回报混合A0.550062100.00002004590.0000
98001366金鹰产业整合混合2.9400175000.00005649000.0000
99001379景顺长城领先回报混合C0.550062100.00002004590.0000
100001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
101001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
102001399安信鑫安得利混合A2.4100130000.00004196400.0000
103001400安信鑫安得利混合C2.4100130000.00004196400.0000
104001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
105001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
106001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
107001415信诚新锐混合A1.540041400.00001336390.0000
108001419泰达宏利新思路混合A1.740055000.00001775400.0000
109001420南方大数据300指数A4.2800467096.000015077900.0000
110001426南方大数据300指数C4.2800467096.000015077900.0000
111001430中邮乐享收益灵活配置混合5.710091400.00002950390.0000
112001447天弘惠利混合1.8000143100.00004619270.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.640085300.00002753480.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.640085300.00002753480.0000
115001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.2800126452.00004081870.0000
117001484天弘新价值混合2.3800220000.00007101600.0000
118001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.7800119732.00003864950.0000
119001499国投瑞银新增长混合A1.8600141800.00004577300.0000
120001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
121001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
122001520国投瑞银研究精选股票3.1900125600.00004054370.0000
123001530万家瑞富混合1.2900159400.00005145430.0000
124001536南方君选混合4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.19003600.0000116208.0000
126001548天弘上证50指数A5.69003301712.0000106579000.0000
127001549天弘上证50指数C5.69003301712.0000106579000.0000
128001570南方利安灵活配置混合A0.450073400.00002369350.0000
129001580南方利安灵活配置混合C0.450073400.00002369350.0000
130001583安信新常态股票4.47002009835.000064877500.0000
131001588天弘中证800指数A1.860086300.00002785760.0000
132001589天弘中证800指数C1.860086300.00002785760.0000
133001594天弘中证银行指数A14.190022187248.0000716204000.0000
134001595天弘中证银行指数C14.190022187248.0000716204000.0000
135001596信诚新泽混合A2.5400164600.00005313290.0000
136001604浙商汇金转型升级混合7.700032000.00001032960.0000
137001614东方区域发展混合2.6500115000.00003712200.0000
138001623兴业国企改革混合5.8700450000.000014526000.0000
139001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.6600129014.00004164570.0000
140001648工银新价值灵活配置混合2.6900107750.00003478170.0000
141001650工银丰收回报灵活配置混合A0.620066000.00002130480.0000
142001651工银新蓝筹股票4.7400314481.000010151400.0000
143001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
144001660富安达行业轮动混合0.25005700.0000183996.0000
145001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
146001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
147001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
148001686安信新动力混合A2.7700122200.00003944620.0000
149001687安信新动力混合C2.7700122200.00003944620.0000
150001692南方国策动力股票7.4200500000.000016140000.0000
151001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
152001706诺安积极回报混合2.2100143200.00004622500.0000
153001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
154001710安信新趋势混合A0.1800180000.00005810400.0000
155001711安信新趋势混合C0.1800180000.00005810400.0000
156001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.9400116100.00003747710.0000
157001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
158001739中融融安二号混合2.8700113200.00003654100.0000
159001745易方达瑞富混合I1.5700143000.00004616040.0000
160001746易方达瑞富混合E1.5700143000.00004616040.0000
161001755嘉实新思路混合1.2100126800.00004093100.0000
162001756嘉实策略优选混合1.3800190500.00006149340.0000
163001758嘉实研究增强混合3.8900219200.00007075780.0000
164001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
165001791大成绝对收益混合发起A2.930094000.00003034320.0000
166001792大成绝对收益混合发起C2.930094000.00003034320.0000
167001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.160066400.00002143390.0000
168001829北信瑞丰中国智造主题混合4.800089200.00002879380.0000
169001850国泰安益灵活配置混合A1.4100120100.00003876830.0000
170001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.700042644.00001376550.0000
171001903光大保德信欣鑫混合A1.5400180000.00005810400.0000
172001904光大保德信欣鑫混合C1.5400180000.00005810400.0000
173001910泰康新机遇灵活配置混合4.64003411100.0000110110000.0000
174001922国泰多策略收益混合1.7900100796.00003253700.0000
175001932国寿安保灵活优选混合1.5200136000.00004390080.0000
176001939光大保德信睿鑫混合A0.440050630.00001634340.0000
177001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
178001980中欧量化驱动混合1.590092600.00002989130.0000
179002001华夏回报混合3.560011610026.0000374772000.0000
180002006工银新得益混合0.6400100000.00003228000.0000
181002011华夏红利混合3.97008559626.0000276305000.0000
182002021华夏回报二号混合3.63005360217.0000173028000.0000
183002023红塔红土稳健回报混合A0.910036600.00001181450.0000
184002024红塔红土稳健回报混合C0.910036600.00001181450.0000
185002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
186002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
187002029安信动态策略混合C2.9800182400.00005887870.0000
188002055国泰兴益灵活配置混合C1.4400119500.00003857460.0000
189002061国泰安康定期支付混合C0.890098600.00003182810.0000
190002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.4600129600.00004183490.0000
191002063国泰结构转型灵活配置混合C4.3700570499.000018415700.0000
192002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
193002123北信瑞丰外延增长混合1.22005000.0000161400.0000
194002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
195002174东方互联网嘉混合7.4100148600.00004796810.0000
196002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.2600250000.00008070000.0000
197002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.3800112900.00003644410.0000
198002231华夏新趋势混合A3.1700107200.00003460420.0000
199002232华夏新趋势混合C3.1700107200.00003460420.0000
200002233工银丰收回报灵活配置混合C0.620066000.00002130480.0000
201002314泰达宏利新思路混合B1.740055000.00001775400.0000
202002411华夏新机遇混合A3.0900302400.00009761470.0000
203002562泓德泓益混合4.20001034600.000033396900.0000
204002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
205002584富安达长盈灵活配置混合4.2900136000.00004390080.0000
206002594工银现代服务业混合5.2500394700.000012740900.0000
207002630江信瑞福混合A4.390029348.0000947353.0000
208002631江信瑞福混合C4.390029348.0000947353.0000
209002639天弘价值精选混合1.6500140200.00004525660.0000
210002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
211002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
212002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
213002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
214002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
215002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
216002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
217002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.2700160000.00005164800.0000
218002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.2700160000.00005164800.0000
219002720国寿安保尊利增强回报债券A0.630018000.0000581040.0000
220002721国寿安保尊利增强回报债券C0.630018000.0000581040.0000
221002728华富益鑫灵活配置混合A0.590060312.00001946870.0000
222002729华富益鑫灵活配置混合C0.590060312.00001946870.0000
223002745北信瑞丰丰利混合0.63002500.000080700.0000
224002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
225002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
226002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
227002833华夏新锦绣混合A1.6800103900.00003353890.0000
228002834华夏新锦绣混合C1.6800103900.00003353890.0000
229002837华夏网购精选混合A2.5200352500.000011378700.0000
230002885大摩万众创新混合2.850089700.00002895520.0000
231002932圆信永丰强化收益债券A0.9200409074.000013204900.0000
232002933圆信永丰强化收益债券C0.9200409074.000013204900.0000
233002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
234002965中海合嘉增强收益债券A1.65009500.0000306660.0000
235002966中海合嘉增强收益债券C1.65009500.0000306660.0000
236002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
237002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
238003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
239003030安信新目标混合A0.7800193800.00006255860.0000
240003031安信新目标混合C0.7800193800.00006255860.0000
241003064南方荣欢定期开放混合1.0400126600.00004086650.0000
242003104泰达宏利定宏混合2.890068000.00002195040.0000
243003105光大保德信永鑫混合A0.510024100.0000777948.0000
244003106光大保德信永鑫混合C0.510024100.0000777948.0000
245003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.9900134219.00004332590.0000
246003131国寿安保强国智造混合2.6400387000.000012492400.0000
247003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
248003152华富天鑫灵活配置混合A3.9600120000.00003873600.0000
249003153华富天鑫灵活配置混合C3.9600120000.00003873600.0000
250003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
251003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
252003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
253003182华富弘鑫灵活配置混合A0.570060312.00001946870.0000
254003183华富弘鑫灵活配置混合C0.570060312.00001946870.0000
255003186鹏华兴安定期开放混合2.0000112500.00003631500.0000
256003187嘉实安益混合1.4600131400.00004241590.0000
257003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
258003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
259003232创金合信金融地产股票A9.740023700.0000765036.0000
260003233创金合信金融地产股票C9.740023700.0000765036.0000
261003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
262003292嘉实优势成长混合8.0400208000.00006714240.0000
263003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
264003332南方荣发定期开放混合发起1.4400115800.00003738020.0000
265003379信诚至选混合A0.6900142500.00004599900.0000
266003380信诚至选混合C0.6900142500.00004599900.0000
267003414泰达宏利创金混合A6.570036100.00001165310.0000
268003415泰达宏利创金混合C6.570036100.00001165310.0000
269003432信诚至瑞混合A1.4400154000.00004971120.0000
270003433信诚至瑞混合C1.4400154000.00004971120.0000
271003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
272003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
273003471前海联合添鑫一年定期开放债券A1.430048000.00001549440.0000
274003472前海联合添鑫一年定期开放债券C1.430048000.00001549440.0000
275003501泰达睿智稳健混合1.920070357.00002271120.0000
276003502金鹰鑫瑞混合A0.300035000.00001129800.0000
277003503金鹰鑫瑞混合C0.300035000.00001129800.0000
278003548泰达宏利沪深300指数增强C2.4700261116.00008428820.0000
279003561诺德成长精选混合A4.0300183800.00005933060.0000
280003562诺德成长精选混合C4.0300183800.00005933060.0000
281003580泰康沪港深价值优选混合0.460015000.0000484200.0000
282003586先锋精一灵活配置混合A4.310026500.0000855420.0000
283003587先锋精一灵活配置混合C4.310026500.0000855420.0000
284003641长盛盛丰混合A5.4000359930.000011618500.0000
285003642长盛盛丰混合C5.4000359930.000011618500.0000
286003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
287003684汇安丰融混合A2.010017600.0000568128.0000
288003685汇安丰融混合C2.010017600.0000568128.0000
289003692大成景尚灵活配置混合A1.3700371500.000011992000.0000
290003693大成景尚灵活配置混合C1.3700371500.000011992000.0000
291003704光大保德信事件驱动混合5.0700295000.00009522600.0000
292003754国泰普益灵活配置混合A1.040078704.00002540560.0000
293003755国泰普益灵活配置混合C1.040078704.00002540560.0000
294003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4900111700.00003605680.0000
295003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4900111700.00003605680.0000
296003803华安新丰利混合A2.7300200400.00006468910.0000
297003804华安新丰利混合C2.7300200400.00006468910.0000
298003876华宝沪深300增强A3.0400388100.000012527900.0000
299003884汇安沪深300指数增强A3.0800240000.00007747200.0000
300003885汇安沪深300指数增强C3.0800240000.00007747200.0000
301003889汇安丰泽混合A5.8500225500.00007279140.0000
302003890汇安丰泽混合C5.8500225500.00007279140.0000
303003957安信新起点混合A2.6100104300.00003366800.0000
304003958安信新起点混合C2.6100104300.00003366800.0000
305003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4800580062.000018724400.0000
306003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5400185700.00005994400.0000
307004005东方民丰回报赢安混合A0.92001000.000032280.0000
308004006东方民丰回报赢安混合C0.92001000.000032280.0000
309004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
310004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
311004010华泰柏瑞鼎利A1.8800138300.00004464320.0000
312004011华泰柏瑞鼎利C1.8800138300.00004464320.0000
313004050华夏新锦升混合A7.1100433300.000013986900.0000
314004051华夏新锦升混合C7.1100433300.000013986900.0000
315004083国联安鑫隆混合A2.1100155000.00005003400.0000
316004084国联安鑫隆混合C2.1100155000.00005003400.0000
317004099前海开源沪港深景气混合1.690025700.0000829596.0000
318004112创金合信国企活力混合9.250080000.00002582400.0000
319004153信诚新悦混合A2.3200164600.00005313290.0000
320004154信诚新悦混合B2.3200164600.00005313290.0000
321004157信诚至诚混合A1.4100161400.00005209990.0000
322004158信诚至诚混合B1.4100161400.00005209990.0000
323004166东方价值挖掘混合A1.3200120000.00003873600.0000
324004202华夏睿磐泰兴混合0.820087700.00002830960.0000
325004205东方支柱产业灵活配置混合7.5200360000.000011620800.0000
326004206华商元亨灵活配置混合0.990063500.00002049780.0000
327004244东方周期优选灵活配置混合2.7200114700.00003702520.0000
328004252国泰安益灵活配置混合C1.4100120100.00003876830.0000
329004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
330004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
331004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
332004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
333004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
334004320前海开源沪港深乐享生活混合7.8800104800.00003382940.0000
335004335华宝新飞跃混合2.5900123200.00003976900.0000
336004342南方沪深300ETF联接C0.060020300.0000655284.0000
337004353嘉实新添华定期混合1.960070400.00002272510.0000
338004355嘉实丰和灵活配置混合9.16001594330.000051465000.0000
339004403平安大华股息精选沪港深股票A6.8500221170.00007139370.0000
340004404平安大华股息精选沪港深股票C6.8500221170.00007139370.0000
341004405国寿安保稳寿混合A0.8200105000.00003389400.0000
342004406国寿安保稳寿混合C0.8200105000.00003389400.0000
343004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
344004446南方荣年混合A1.2600108500.00003502380.0000
345004447南方荣年混合C1.2600108500.00003502380.0000
346004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
347004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
348004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.17002800.000090384.0000
349004512海富通沪深300指数增强C3.810010100.0000326028.0000
350004513海富通沪深300指数增强A3.810010100.0000326028.0000
351004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.430050000.00001614000.0000
352004560汇安丰益混合A6.6000174600.00005636090.0000
353004561汇安丰益混合C6.6000174600.00005636090.0000
354004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
355004597南方银行联接A0.480022253.0000718327.0000
356004598南方银行联接C0.480022253.0000718327.0000
357004604富国新活力灵活配置混合A5.4000200000.00006456000.0000
358004605富国新活力灵活配置混合C5.4000200000.00006456000.0000
359004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.1700142200.00004590220.0000
360004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.1700142200.00004590220.0000
361004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
362004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.200076600.00002472650.0000
363004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.200076600.00002472650.0000
364004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.6500167500.00005406900.0000
365004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.6500167500.00005406900.0000
366004676中信建投睿信混合C8.9700240000.00007747200.0000
367004686华夏研究精选股票5.3700414310.000013373900.0000
368004687添富熙和混合A2.7400152717.00004929700.0000
369004688添富熙和混合C2.7400152717.00004929700.0000
370004694天弘策略精选混合A2.2700160000.00005164800.0000
371004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
372004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
373004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
374004716信诚量化阿尔法股票3.5000282700.00009125560.0000
375004720华夏睿磐泰茂混合A0.840086900.00002805130.0000
376004721华夏睿磐泰茂混合C0.840086900.00002805130.0000
377004731万家瑞尧混合A2.2100127300.00004109240.0000
378004732万家瑞尧混合C2.2100127300.00004109240.0000
379004737富国新优享灵活配置混合A0.29004200.0000135576.0000
380004738上投摩根安隆回报混合A1.4600264951.00008552620.0000
381004739上投摩根安隆回报混合C1.4600264951.00008552620.0000
382004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
383004747富国新优享灵活配置混合C0.29004200.0000135576.0000
384004748天弘策略精选混合C2.2700160000.00005164800.0000
385004756国寿安保稳吉混合A1.2100155000.00005003400.0000
386004757国寿安保稳吉混合C1.2100155000.00005003400.0000
387004760国寿安保稳瑞混合A1.5200133000.00004293240.0000
388004761国寿安保稳瑞混合C1.5200133000.00004293240.0000
389004775嘉实新添泽定期混合2.850074791.00002414250.0000
390004777国都消费升级混合2.400015600.0000503568.0000
391004823上投安裕回报混合A1.7100291940.00009423820.0000
392004824上投安裕回报混合C1.7100291940.00009423820.0000
393004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.3800250000.00008070000.0000
394004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
395004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
396004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
397004858长信量化多策略股票C3.8700217200.00007011220.0000
398004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
399004874融通巨潮100指数(LOF)C4.83001251900.000040411300.0000
400004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
401004916嘉实新添丰定期混合1.530037900.00001223410.0000
402004926中航军民融合精选混合A6.4700244200.00007882780.0000
403004927中航军民融合精选混合C6.4700244200.00007882780.0000
404004942格林伯元灵活配置混合A0.83003700.0000119436.0000
405004943格林伯元灵活配置混合C0.83003700.0000119436.0000
406004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.890081200.00002621140.0000
407004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.890081200.00002621140.0000
408004951申万菱信价值优利混合3.7200256704.00008286400.0000
409004987诺德新享混合5.78005200.0000167856.0000
410005005中金金泽混合A3.6300239100.00007718150.0000
411005006中金金泽混合C3.6300239100.00007718150.0000
412005039鹏扬景兴混合A2.6000353215.000011401800.0000
413005040鹏扬景兴混合C2.6000353215.000011401800.0000
414005041人保精选混合A2.150099200.00003202180.0000
415005042人保精选混合C2.150099200.00003202180.0000
416005078富国宝利增强债券0.580025600.0000826368.0000
417005080海富通量化多因子混合C3.7600204100.00006588350.0000
418005081海富通量化多因子混合A3.7600204100.00006588350.0000
419005082诺德量化蓝筹混合A3.9000193500.00006246180.0000
420005083诺德量化蓝筹混合C3.9000193500.00006246180.0000
421005109汇安多策略混合A3.9200438800.000014164500.0000
422005110汇安多策略混合C3.9200438800.000014164500.0000
423005126银河量化稳进混合3.460031400.00001013590.0000
424005144东吴优益债券A2.1600138000.00004454640.0000
425005145东吴优益债券C2.1600138000.00004454640.0000
426005152农银汇理沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
427005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.5200123200.00003976900.0000
428005177华夏睿磐泰利混合A0.710086200.00002782540.0000
429005178华夏睿磐泰利混合C0.710086200.00002782540.0000
430005212汇安稳裕债券0.490070900.00002288650.0000
431005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
432005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
433005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
434005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.17002800.000090384.0000
435005247国都量化精选混合1.780053400.00001723750.0000
436005248新华沪深300指数增强A2.5500186200.00006010540.0000
437005250银华估值优势混合5.4100795783.000025687900.0000
438005267嘉实价值精选股票9.77004422613.0000142762000.0000
439005291华富星玉衡混合A0.980030000.0000968400.0000
440005292华富星玉衡混合C0.980030000.0000968400.0000
441005293诺德新旺混合5.03006000.0000193680.0000
442005295诺德天富混合2.6900118600.00003828410.0000
443005343长安裕盛混合A4.7700185400.00005984710.0000
444005344长安裕盛混合C4.7700185400.00005984710.0000
445005352鹏扬景泰成长混合A5.0900480000.000015494400.0000
446005353鹏扬景泰成长混合C5.0900480000.000015494400.0000
447005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.7600200000.00006456000.0000
448005396中金丰硕混合3.3700138800.00004480460.0000
449005399长信量化价值驱动混合4.0900198849.00006418850.0000
450005405中金金序量化蓝筹混合A3.3800125043.00004036390.0000
451005406中金金序量化蓝筹混合C3.3800125043.00004036390.0000
452005459银河嘉谊混合A2.2300139000.00004486920.0000
453005460银河嘉谊混合C2.2300139000.00004486920.0000
454005463银华多元收益定期开放混合A1.670025946.0000837537.0000
455005464银华多元收益定期开放混合C1.670025946.0000837537.0000
456005489中金衡优混合A1.570050700.00001636600.0000
457005490中金衡优混合C1.570050700.00001636600.0000
458005517富国新趋势灵活配置混合A2.1800185500.00005987940.0000
459005518富国新趋势灵活配置混合C2.1800185500.00005987940.0000
460005522华泰保兴吉年福混合2.7100215400.00006953110.0000
461005530添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
462005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
463005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
464005550汇安成长优选混合A7.2000184400.00005952430.0000
465005551汇安成长优选混合C7.2000184400.00005952430.0000
466005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.230068790.00002220540.0000
467005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.230068790.00002220540.0000
468005587安信比较优势混合4.2200672700.000021714800.0000
469005599汇安量化优选混合A5.8300126400.00004080190.0000
470005600汇安量化优选混合C5.8300126400.00004080190.0000
471005603嘉实新添康定期混合A3.490051800.00001672100.0000
472005604嘉实新添康定期混合C3.490051800.00001672100.0000
473005612嘉实核心优势股票8.02003999980.0000129119000.0000
474005650万家量化同顺多策略混合A3.410018400.0000593952.0000
475005651万家量化同顺多策略混合C3.410018400.0000593952.0000
476005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
477005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
478005658华夏沪深300ETF联接C0.0300136400.00004402990.0000
479005662嘉实金融精选股票A7.94001903367.000061440700.0000
480005663嘉实金融精选股票C7.94001903367.000061440700.0000
481005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6600126000.00004067280.0000
482005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
483005706兴业龙腾双益平衡混合2.6900300000.00009684000.0000
484005711永赢惠添利灵活配置混合5.06004032914.0000130182000.0000
485005726国泰价值精选灵活配置混合4.26001814900.000058585000.0000
486005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
487005737博时上证50ETF联接C0.05009100.0000293748.0000
488005739富国转型机遇混合2.8600627176.000020245200.0000
489005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
490005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.3100977840.000031564700.0000
491005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.3100977840.000031564700.0000
492005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
493005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
494005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
495005826华夏潜龙精选股票4.540081200.00002621140.0000
496005829建信MSCI联接A0.05001600.000051648.0000
497005830建信MSCI联接C0.05001600.000051648.0000
498005848银华裕利混合发起式6.530037421.00001207950.0000
499005850财通量化价值优选混合3.160039100.00001262150.0000
500005867国泰沪深300指数C2.41001394885.000045026900.0000
501005880建信上证50ETF联接A0.23004000.0000129120.0000
502005881建信上证50ETF联接C0.23004000.0000129120.0000
503005899国投瑞银品牌优势混合3.4100120547.00003891260.0000
504005901诺安汇利混合A2.6400118900.00003838090.0000
505005902诺安汇利混合C2.6400118900.00003838090.0000
506005918天弘沪深300指数C0.0800156544.00005053240.0000
507005937工银精选金融地产混合A9.8600686200.000022150500.0000
508005938工银精选金融地产混合C9.8600686200.000022150500.0000
509005970国泰消费优选股票8.0200186700.00006026680.0000
510005983上投摩根核心精选4.130038369.00001238550.0000
511005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.19003600.0000116208.0000
512006004工银添祥一年定开债券0.180038700.00001249240.0000
513006005诺安鼎利混合A0.32003000.000096840.0000
514006006诺安鼎利混合C0.32003000.000096840.0000
515006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
516006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
517006022富国大盘价值量化精选混合2.9700391400.000012634400.0000
518006025诺安优化配置混合6.3400158000.00005100240.0000
519006034富国MSCI中国A股国际通2.420066500.00002146620.0000
520006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
521006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
522006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
523006193鑫元核心资产股票A2.3900128100.00004135070.0000
524006194鑫元核心资产股票C2.3900128100.00004135070.0000
525006202交银核心资产混合4.9500120000.00003873600.0000
526006252永赢消费主题混合A4.2400489000.000015784900.0000
527006253永赢消费主题混合C4.2400489000.000015784900.0000
528006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
529006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
530006266永赢智能领先混合A4.91001222400.000039459100.0000
531006269永赢智能领先混合C4.91001222400.000039459100.0000
532006279中金瑞祥混合A5.1500126200.00004073740.0000
533006280中金瑞祥混合C5.1500126200.00004073740.0000
534006351中金MSCI中国A股红利指数A4.640021800.0000703704.0000
535006352中金MSCI中国A股红利指数C4.640021800.0000703704.0000
536006362凯石涵行业精选混合A5.0500116700.00003767080.0000
537006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
538006385华泰保兴研究智选混合A4.7500165600.00005345570.0000
539006386华泰保兴研究智选混合C4.7500165600.00005345570.0000
540006397长信内需成长混合E4.26002494535.000080523600.0000
541006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
542006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.5200123200.00003976900.0000
543006524前海开源MSCI中国A股指数A1.570024389.0000787277.0000
544006525前海开源MSCI中国A股指数C1.570024389.0000787277.0000
545006527富国优质发展混合A2.620017700.0000571356.0000
546006528富国优质发展混合C2.620017700.0000571356.0000
547006535恒生前海恒锦裕利A0.99002200.000071016.0000
548006536恒生前海恒锦裕利C0.99002200.000071016.0000
549006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.2400190000.00006133200.0000
550006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.2400190000.00006133200.0000
551006573人保行业轮动混合A6.7800126500.00004083420.0000
552006574人保行业轮动混合C6.7800126500.00004083420.0000
553006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
554006600人保沪深300指数2.7000142396.00004596540.0000
555006603嘉实互融精选股票8.4600118600.00003828410.0000
556006620华夏养老2045(FOF)A0.370060300.00001946480.0000
557006621华夏养老2045(FOF)C0.370060300.00001946480.0000
558006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
559006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
560006738工银瑞信添慧债券A0.930050000.00001614000.0000
561006739工银瑞信添慧债券C0.930050000.00001614000.0000
562006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
563006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
564006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
565006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
566006803嘉实互通精选股票6.570039200.00001265380.0000
567006815凯石涵行业精选混合C5.0500116700.00003767080.0000
568006818安信盈利驱动股票A4.3800216800.00006998300.0000
569006819安信盈利驱动股票C4.3800216800.00006998300.0000
570006832鹏扬添利增强债券A0.6200102000.00003292560.0000
571006833鹏扬添利增强债券C0.6200102000.00003292560.0000
572006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
573006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
574006877天治量化核心精选混合A5.2200122125.00003942200.0000
575006878天治量化核心精选混合C5.2200122125.00003942200.0000
576006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.070095600.00003085970.0000
577006890上投摩根领先优选混合3.4700105699.00003411960.0000
578006912长城久泰沪深300指数C2.4200570769.000018424400.0000
579006937工银沪深300指数C2.56002792972.000090157100.0000
580006939鹏华沪深300指数C2.6200321955.000010392700.0000
581006982嘉实新添元定期混合A0.380033741.00001089160.0000
582006983嘉实新添元定期混合C0.380033741.00001089160.0000
583007096大成沪深300指数C1.8400948842.000030628600.0000
584007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
585007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
586007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
587007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
588007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
589007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
590007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
591007275银河沪深300指数增强A2.030065500.00002114340.0000
592007276银河沪深300指数增强C2.030065500.00002114340.0000
593007326国投瑞银新增长混合C1.8600141800.00004577300.0000
594007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
595007385华泰保兴安盈定开混合0.770080000.00002582400.0000
596007393上银未来生活灵活配置混合5.9200150500.00004858140.0000
597007404华宝沪深300增强C3.0400388100.000012527900.0000
598007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
599007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
600007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
601007533格林创新成长混合A3.080050700.00001636600.0000
602007534格林创新成长混合C3.080050700.00001636600.0000
603007538永赢沪深300A2.5000202300.00006530240.0000
604007539永赢沪深300C2.5000202300.00006530240.0000
605007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
606007570方正富邦红利精选C5.9700149700.00004832320.0000
607007575宝盈祥泰混合C2.2100109800.00003544340.0000
608007580宝盈中证100指数增强C3.8100220100.00007104830.0000
609007592华夏价值精选混合7.68004945490.0000159640000.0000
610007632华润元大安鑫混合C5.5100133448.00004307700.0000
611007657东方红中证竞争力指数A3.27002076797.000067039000.0000
612007658东方红中证竞争力指数C3.27002076797.000067039000.0000
613007663平安安享混合C1.5900119100.00003844550.0000
614007686东方价值挖掘混合C1.3200120000.00003873600.0000
615007781天弘弘新混合发起式2.0900200000.00006456000.0000
616007792嘉实央企创新驱动ETF联接A2.8300182100.00005878190.0000
617007793嘉实央企创新驱动ETF联接C2.8300182100.00005878190.0000
618007794申万菱信中证500指数优选增强C1.4800580062.000018724400.0000
619007796博时央企创新驱动ETF联接A2.7800230800.00007450220.0000
620007797博时央企创新驱动ETF联接C2.7800230800.00007450220.0000
621007800申万菱信沪深300价值指数C6.01001741351.000056210800.0000
622007806建信MSCI中国A股指数增强A2.190087300.00002818040.0000
623007807建信MSCI中国A股指数增强C2.190087300.00002818040.0000
624007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.840050000.00001614000.0000
625007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
626007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
627007879嘉实致安3个月定期债券0.570092178.00002975510.0000
628007895嘉实价值成长混合3.26001688200.000054495100.0000
629007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
630007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
631007929天治稳健双鑫债券2.5700280900.00009067450.0000
632007939华夏网购精选混合C2.5200352500.000011378700.0000
633007944永赢乾元三年定开4.68001178676.000038047700.0000
634007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
635007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
636008025汇添富稳健增长混合A0.72002000130.000064564200.0000
637008026汇添富稳健增长混合C0.72002000130.000064564200.0000
638008063汇添富大盘核心资产混合4.700015199945.0000490654000.0000
639008091中信保诚红利精选混合A2.0400208400.00006727150.0000
640008092中信保诚红利精选混合C2.0400208400.00006727150.0000
641008119鹏华金享混合1.0100101900.00003289330.0000
642008162浦银经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
643008177建信高股息主题股票1.7500760300.000024542500.0000
644008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
645008184新华沪深300指数增强C2.5500186200.00006010540.0000
646008209南方宝泰一年混合A2.09001500004.000048420100.0000
647008210南方宝泰一年混合C2.09001500004.000048420100.0000
648008212华夏新机遇混合C3.0900302400.00009761470.0000
649008240东财上证50指数A5.9800397017.000012815700.0000
650008241东财上证50指数C5.9800397017.000012815700.0000
651008244上银鑫卓混合4.4900767000.000024758800.0000
652008251汇安宜创量化精选混合A4.7800280100.00009041630.0000
653008252汇安宜创量化精选混合C4.7800280100.00009041630.0000
654008291民生加银沪深300ETF联接A0.09006100.0000196908.0000
655008292民生加银沪深300ETF联接C0.09006100.0000196908.0000
656008298华夏中证银行ETF联接A2.02009600.0000309888.0000
657008299华夏中证银行ETF联接C2.02009600.0000309888.0000
658008305大摩量化配置股票C3.0600393700.000012708600.0000
659008306方正富邦天璇混合A6.4900167000.00005390760.0000
660008307方正富邦天璇混合C6.4900167000.00005390760.0000
661008318博道久航混合A1.3500741100.000023922700.0000
662008319博道久航混合C1.3500741100.000023922700.0000
663008404华泰紫金泰盈混合A5.78001860700.000060063400.0000
664008405华泰紫金泰盈混合C5.78001860700.000060063400.0000
665008547博道安远6个月定开混合0.520052100.00001681790.0000
666008592天弘沪深300指数增强A3.620050400.00001626910.0000
667008593天弘沪深300指数增强C3.620050400.00001626910.0000
668008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3200229200.00007398580.0000
669008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3200229200.00007398580.0000
670008704广发高股息优享混合A4.94005417625.0000174881000.0000
671008705广发高股息优享混合C4.94005417625.0000174881000.0000
672008768创金上证超大盘量化A4.880021400.0000690792.0000
673008769创金上证超大盘量化C4.880021400.0000690792.0000
674008809安信民稳增长混合A0.1600255000.00008231400.0000
675008810安信民稳增长混合C0.1600255000.00008231400.0000
676008830海富通安益对冲混合C0.9600816000.000026340500.0000
677008831海富通安益对冲混合A0.9600816000.000026340500.0000
678008973大成中华沪深港300指数C1.370066600.00002149850.0000
679009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1.6600129014.00004164570.0000
680020005国泰金马稳健混合5.51001747700.000056415800.0000
681020011国泰沪深300指数A2.41001394885.000045026900.0000
682020018国泰金鹿混合9.6500521578.000016836500.0000
683020021国泰金融ETF联接0.110033100.00001068470.0000
684040002华安中国A股增强指数3.16002341600.000075586800.0000
685040005华安宏利股票7.80005996292.0000193560000.0000
686050002博时沪深300指数2.94005358900.0000172985000.0000
687070003嘉实稳健混合4.99004119445.0000132976000.0000
688070006嘉实服务增值行业混合5.73002500040.000080701300.0000
689070011嘉实策略混合6.97007290776.0000235346000.0000
690070013嘉实研究精选股票3.56002320000.000074889600.0000
691070015嘉实多元债券A1.4300272300.00008789840.0000
692070016嘉实多元债券B1.4300272300.00008789840.0000
693070019嘉实价值优势股票9.73005077465.0000163901000.0000
694090006大成2020生命周期混合1.3800771916.000024917400.0000
695090011大成核心双动力股票2.020060900.00001965850.0000
696090013大成竞争优势股票5.9900296600.00009574250.0000
697100038富国沪深300增强2.92008170195.0000263734000.0000
698110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
699110015易方达行业领先股票3.88001300000.000041964000.0000
700110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
701110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
702121001国投瑞银融华债券2.4200155200.00005009860.0000
703121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6400125500.00004051140.0000
704121012国投瑞银优化增强债券A/B0.9000446400.000014409800.0000
705128112国投瑞银优化增强债券C0.9000446400.000014409800.0000
706150008瑞和小康2.6500150586.00004860920.0000
707150009瑞和远见2.6500150586.00004860920.0000
708150012国联安双禧中证100指数A3.6800207304.00006691770.0000
709150013国联安双禧中证100指数B3.6800207304.00006691770.0000
710150051信诚沪深300指数分级A2.5200268215.00008657980.0000
711150052信诚沪深300指数分级B2.5200268215.00008657980.0000
712150104华安沪深300指数分级A1.860010003.0000322897.0000
713150105华安沪深300指数分级B1.860010003.0000322897.0000
714150123建信央视财经50指数分级A4.1600847620.000027361200.0000
715150124建信央视财经50指数分级B4.1600847620.000027361200.0000
716150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
717150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
718150157信诚中证800金融指数分级A8.15001732280.000055918000.0000
719150158信诚中证800金融指数分级B8.15001732280.000055918000.0000
720150209富国中证国有企业改革指数分级A2.93005095226.0000164474000.0000
721150210富国中证国有企业改革指数分级B2.93005095226.0000164474000.0000
722150227鹏华银行分级A14.220015421287.0000497799000.0000
723150228鹏华银行分级B14.220015421287.0000497799000.0000
724150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
725150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
726150255易方达银行指数分级A13.96001048157.000033834500.0000
727150256易方达银行指数分级B13.96001048157.000033834500.0000
728150267博时中证银行指数分级A13.9900552159.000017823700.0000
729150268博时中证银行指数分级B13.9900552159.000017823700.0000
730150281长盛中证金融地产分级A6.9900426602.000013770700.0000
731150282长盛中证金融地产分级B6.9900426602.000013770700.0000
732150291中融银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
733150292中融银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
734150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9400124200.00004009180.0000
735150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9400124200.00004009180.0000
736150299华安中证银行指数分级A14.39003046028.000098325800.0000
737150300华安中证银行指数分级B14.39003046028.000098325800.0000
738159919嘉实沪深300ETF2.660021443231.0000692188000.0000
739159923大成中证100ETF3.900029561.0000954229.0000
740159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
741159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
742159933国投瑞银金融地产ETF6.9500506091.000016336600.0000
743159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
744159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
745159974富国央企创新ETF2.96001479300.000047751800.0000
746159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.47001504344.000048560200.0000
747159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.2000269800.00008709140.0000
748159984南方粤港澳大湾区ETF8.2900644716.000020811400.0000
749160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
750160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.980082000.00002646960.0000
751160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.980082000.00002646960.0000
752160311华夏蓝筹混合(LOF)8.95008971654.0000289605000.0000
753160324华夏磐晟混合3.010091800.00002963300.0000
754160417华安沪深300指数分级1.860010003.0000322897.0000
755160418华安中证银行指数分级14.39003046028.000098325800.0000
756160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4.3200282116.00009106700.0000
757160505博时主题行业股票(LOF)4.260012000000.0000387360000.0000
758160517博时中证银行指数分级13.9900552159.000017823700.0000
759160615鹏华沪深300指数A2.6200321955.000010392700.0000
760160631鹏华银行分级14.220015421287.0000497799000.0000
761160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400232382.00007501290.0000
762160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.44002217261.000071573200.0000
763160722嘉实惠泽混合(LOF)4.3900204000.00006585120.0000
764160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0400232382.00007501290.0000
765160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.44002217261.000071573200.0000
766160806长盛同庆2.3000255516.00008248060.0000
767160814长盛中证金融地产分级6.9900426602.000013770700.0000
768160915大成景丰债券(LOF)0.1500500.000016140.0000
769160925大成中华沪深港300指数A1.370066600.00002149850.0000
770161026富国中证国有企业改革指数分级2.93005095226.0000164474000.0000
771161029富国中证银行指数分级13.97001117837.000036083800.0000
772161121易方达银行指数分级13.96001048157.000033834500.0000
773161207国投瑞银沪深300指数分级2.6500150586.00004860920.0000
774161211国投金融地产ETF联接0.240018658.0000602280.0000
775161222国投瑞银瑞利混合3.8200161200.00005203540.0000
776161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)3.4300176900.00005710330.0000
777161607融通巨潮100指数(LOF)A4.83001251900.000040411300.0000
778161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
779161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
780162107金鹰中证500指数分级2.52006900.0000222732.0000
781162203泰达宏利稳定股票3.6200148546.00004795060.0000
782162211泰达宏利品质生活混合5.2600150200.00004848460.0000
783162213泰达宏利沪深300指数增强A2.4700261116.00008428820.0000
784162307海富通中证100指数(LOF)4.0900194013.00006262740.0000
785162414华宝新机遇混合A1.3900128800.00004157660.0000
786162509国联安双禧中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
787163407兴全沪深300指数(LOF)2.46004082200.0000131773000.0000
788163803中银增长股票6.68003176455.0000102536000.0000
789163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
790164205天弘文化新兴产业股票6.50001013300.000032709300.0000
791164508国富中证100指数增强分级3.520088200.00002847100.0000
792165309建信沪深300指数(LOF)2.6000376680.000012159200.0000
793165312建信央视财经50指数分级4.1600847620.000027361200.0000
794165508信诚深度价值股票(LOF)7.100087400.00002821270.0000
795165512信诚新机遇股票(LOF)5.3200893300.000028835700.0000
796165515信诚沪深300指数分级2.5200268215.00008657980.0000
797165516信诚周期轮动股票(LOF)3.1400276600.00008928650.0000
798165521信诚中证800金融指数分级8.15001732280.000055918000.0000
799165526信诚新旺混合(LOF)A1.2600145700.00004703200.0000
800165527信诚新旺混合(LOF)C1.2600145700.00004703200.0000
801165806东吴深证100指数增强(LOF)3.28008600.0000277608.0000
802165810东吴沪深300指数C3.28008600.0000277608.0000
803166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.700042644.00001376550.0000
804166105信达澳银稳定增利分级债券0.690099400.00003208630.0000
805166802浙商沪深300指数分级3.6400314294.000010145400.0000
806167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
807167601国金沪深300指数增强1.94007412.0000239259.0000
808168205中融银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
809169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.510028600.0000923208.0000
810200002长城久泰沪深300指数A2.4200570769.000018424400.0000
811202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
812202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
813202015南方沪深300ETF联接A0.060020300.0000655284.0000
814202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
815202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
816210006金鹰元禧混合A0.940086900.00002805130.0000
817210010金鹰元泰信用债债券A0.9400111500.00003599220.0000
818210011金鹰元泰信用债债券C0.9400111500.00003599220.0000
819213010宝盈中证100指数增强A3.8100220100.00007104830.0000
820217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
821233015大摩量化配置股票A3.0600393700.000012708600.0000
822240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
823240016华宝上证180价值ETF联接0.15004900.0000158172.0000
824253010国联安安心成长混合1.0700120400.00003886510.0000
825257050国联安主题驱动股票3.150080000.00002582400.0000
826270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
827270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
828270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
829310318申万菱信沪深300指数增强3.7700580067.000018724600.0000
830310368申万菱信竞争优势股票5.3900197300.00006368840.0000
831310398申万菱信沪深300价值指数A6.01001741351.000056210800.0000
832320008诺安增利债券A0.26003200.0000103296.0000
833320009诺安增利债券B0.26003200.0000103296.0000
834320010诺安中证100指数3.4500255546.00008249020.0000
835320014诺安沪深300指数增强2.2000172471.00005567360.0000
836320016诺安多策略股票6.1600146700.00004735480.0000
837340007兴全社会责任股票4.41007000000.0000225960000.0000
838350005天治中国制造20254.270040000.00001291200.0000
839350006天治稳健双盈债券0.9900222900.00007195210.0000
840350009天治稳定收益债券4.7200110000.00003550800.0000
841360001光大保德信量化股票4.03004421325.0000142720000.0000
842370023上投摩根中证消费指数2.010018180.0000586850.0000
843372010上投摩根强化回报债券A1.190011037.0000356274.0000
844372110上投摩根强化回报债券B1.190011037.0000356274.0000
845373010上投摩根双息平衡混合2.71001049938.000033892000.0000
846376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9700412302.000013309100.0000
847393001中海保本混合4.8000122900.00003967210.0000
848399001中海上证50指数增强6.3600606587.000019580600.0000
849400020东方成长回报平衡混合3.0600124100.00004005950.0000
850410008华富中证100指数3.7100271246.00008755820.0000
851420009天弘安康颐养混合A1.2000291000.00009393480.0000
852450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
853450002国富弹性市值股票6.48007088174.0000228806000.0000
854450003国富潜力组合股票5.03002769500.000089399500.0000
855450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
856450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
857450008国富沪深300指数1.8200136029.00004391020.0000
858450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
859450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
860450011国富研究精选股票4.930078200.00002524300.0000
861460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
862470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
863470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
864470021汇添富理财21天债券发起式A3.3400196400.00006339790.0000
865470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
866470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
867481008工银大盘蓝筹股票4.7000543865.000017556000.0000
868481009工银沪深300指数A2.56002792972.000090157100.0000
869481013工银消费服务行业股票2.8600461103.000014884400.0000
870485014工银添颐债券B1.0200187791.00006061890.0000
871485114工银添颐债券A1.0200187791.00006061890.0000
872501002长信价值优选混合3.9800142700.00004606360.0000
873501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5900123026.00003971280.0000
874501026财通多策略福享混合(LOF)5.06001510600.000048762200.0000
875501038银华明择多策略定期开放混合3.98001184591.000038238600.0000
876501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.5000158200.00005106700.0000
877501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.5000158200.00005106700.0000
878501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.7400616400.000019897400.0000
879501055财通福佑定开混合发起7.0100298271.00009628190.0000
880501060中金中证优选300指数(LOF)A4.4100226471.00007310480.0000
881501061中金中证优选300指数(LOF)C4.4100226471.00007310480.0000
882501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
883501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
884501088嘉实瑞虹三年定期混合3.98003027206.000097718200.0000
885501189嘉实战略配售混合(LOF)1.52005967200.0000192621000.0000
886502006易方达国企改革分级2.9200197800.00006384980.0000
887502007易方达国企改革分级A2.9200197800.00006384980.0000
888502008易方达国企改革分级B2.9200197800.00006384980.0000
889502020国金上证50分级5.4700113600.00003667010.0000
890502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
891502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
892502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
893502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
894502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
895502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
896510010治理ETF6.7400588682.000019002700.0000
897510030价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
898510050华夏上证50ETF6.310083242758.00002687080000.0000
899510060上证中央企业50ETF12.5700461306.000014891000.0000
900510090责任ETF8.2300197530.00006376270.0000
901510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
902510110周期ETF8.510069655.00002248460.0000
903510180华安上证180ETF4.080022481057.0000725689000.0000
904510210富国上证综指ETF2.5600130222.00004203570.0000
905510230金融ETF10.420012347604.0000398581000.0000
906510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
907510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
908510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
909510330华夏沪深300ETF2.650022368675.0000722061000.0000
910510350工银瑞信沪深300ETF2.64002732388.000088201500.0000
911510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
912510380国寿安保沪深300ETF2.67003708676.0000119716000.0000
913510390平安大华沪深300ETF2.66002338703.000075493300.0000
914510600申万菱信上证50ETF5.9500121059.00003907780.0000
915510650华夏金融ETF11.2900109481.00003534050.0000
916510680万家上证380ETF6.2000135600.00004377170.0000
917510710博时上证50ETF6.12001394500.000045014500.0000
918510800建信上证50ETF6.1900548300.000017699100.0000
919510850工银瑞信上证50ETF6.22003869290.0000124901000.0000
920512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.3600273487.00008828160.0000
921512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
922512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
923519062海富通阿尔法对冲混合1.44003297500.0000106443000.0000
924519223海富通欣荣混合C4.3000377700.000012192200.0000
925519613银河君尚混合A1.990080700.00002605000.0000
926519614银河君尚混合C1.990080700.00002605000.0000
927519615银河君尚混合I1.990080700.00002605000.0000
928519619银河君荣混合A4.4600149563.00004827890.0000
929519620银河君荣混合C4.4600149563.00004827890.0000
930519621银河君荣混合I4.4600149563.00004827890.0000
931519623银河君耀混合A2.9000116200.00003750940.0000
932519624银河君耀混合C2.9000116200.00003750940.0000
933519625银河君盛混合A1.7400129000.00004164120.0000
934519626银河君盛混合C1.7400129000.00004164120.0000
935519627银河君润混合A0.7200150000.00004842000.0000
936519628银河君润混合C0.7200150000.00004842000.0000
937519640银河鸿利混合A1.1600180000.00005810400.0000
938519641银河鸿利混合C1.1600180000.00005810400.0000
939519646银河鑫利混合I1.9700112200.00003621820.0000
940519647银河鸿利混合I1.1600180000.00005810400.0000
941519652银河鑫利混合A1.9700112200.00003621820.0000
942519653银河鑫利混合C1.9700112200.00003621820.0000
943519671银河沪深300指数5.74003540210.0000114278000.0000
944620001金元惠理宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
945660008农银汇理沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
946673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
947673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
948730002方正富邦红利精选A5.9700149700.00004832320.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.07001169196.0000134691000.0000
2000045工银产业债债券A0.4400371900.000042842900.0000
3000046工银产业债债券B0.4400371900.000042842900.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.030042345.00004878140.0000
5000056建信消费升级混合7.160039508.00004551320.0000
6000083汇添富消费行业股票7.04004700070.0000541448000.0000
7000117广发轮动配置股票4.7800298300.000034364200.0000
8000143鹏华双债加利债券0.51003200.0000368640.0000
9000167广发聚优灵活配置混合9.8800261075.000030075800.0000
10000214广发成长优选混合2.100015300.00001762560.0000
11000248汇添富中证主要消费ETF联接0.5800130900.000015079700.0000
12000259农银区间收益混合2.910097600.000011243500.0000
13000270建信灵活配置混合0.41003200.0000368640.0000
14000294华安生态优先股票5.1600489800.000056425000.0000
15000312华安沪深300增强A2.580095800.000011036200.0000
16000313华安沪深300增强C2.580095800.000011036200.0000
17000333长城稳固收益债券A0.55001800.0000207360.0000
18000334长城稳固收益债券C0.55001800.0000207360.0000
19000338鹏华双债保利债券0.670053500.00006163200.0000
20000368汇添富沪深300安中指数1.870054769.00006309390.0000
21000435建信稳定添利债券A1.13001800.0000207360.0000
22000458英大领先回报混合2.53009600.00001105920.0000
23000477广发主题领先混合4.9300339700.000039133400.0000
24000512国泰结构转型灵活配置混合2.7800101713.000011717300.0000
25000520上银新兴价值成长股票3.180063700.00007338240.0000
26000527南方新优享混合A3.5100700912.000080745100.0000
27000529广发竞争优势混合9.1500481168.000055430600.0000
28000550广发新动力股票5.0300223000.000025689600.0000
29000551信诚幸福消费股票5.9800200000.000023040000.0000
30000574宝盈新价值混合A4.3400268622.000030945300.0000
31000577安信价值精选股票4.70001265440.0000145779000.0000
32000590华安新活力混合0.920028300.00003260160.0000
33000613国寿安保沪深300ETF联接0.040017000.00001958400.0000
34000634富国天盛灵活配置混合6.7700244037.000028113100.0000
35000656前海开源沪深300指数1.570023901.00002753400.0000
36000688景顺长城研究精选股票2.04004613.0000531418.0000
37000723建信稳定添利债券C1.13001800.0000207360.0000
38000746招商行业精选股票4.8300419500.000048326400.0000
39000761国富健康优质生活股票2.7200100000.000011520000.0000
40000822东海美丽中国灵活配置混合3.90005800.0000668160.0000
41000835华润元大富时中国A50指数3.720051600.00005944320.0000
42000854鹏华养老产业股票9.3300443197.000051056300.0000
43000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6.9200115809.000013341200.0000
44000926中信建投睿信混合A4.200031500.00003628800.0000
45000961天弘沪深300指数A0.050029493.00003397590.0000
46000992广发对冲套利定开混合1.2200300227.000034586200.0000
47000993华宝稳健回报混合6.6800136700.000015747800.0000
48001011华夏希望债券A0.120020000.00002304000.0000
49001013华夏希望债券C0.120020000.00002304000.0000
50001015华夏沪深300指数增强A1.7000131400.000015137300.0000
51001016华夏沪深300指数增强C1.7000131400.000015137300.0000
52001017泰达改革动力混合A3.770093300.000010748200.0000
53001018易方达新经济混合4.5700620057.000071430600.0000
54001043工银美丽城镇股票4.0800193300.000022268200.0000
55001053南方创新经济混合3.4000214600.000024721900.0000
56001059中金绝对收益混合1.270014400.00001658880.0000
57001060前海开源高端装备制造混合1.120023500.00002707200.0000
58001076易方达改革红利混合9.8000928818.0000107000000.0000
59001104华安新丝路主题股票4.9800446795.000051470800.0000
60001135益民品质升级混合7.3900105617.000012167100.0000
61001140工银总回报灵活配置混合2.060099100.000011416300.0000
62001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.1500109500.000012614400.0000
63001154北信瑞丰平安中国主题混合4.810018900.00002177280.0000
64001163银华中国梦30股票7.5500312449.000035994100.0000
65001192上投摩根整合驱动混合5.1400320946.000036973000.0000
66001193中金消费升级股票5.830079369.00009143310.0000
67001205建信稳健回报灵活配置混合3.040040000.00004608000.0000
68001222鹏华外延成长混合7.05001176700.0000135556000.0000
69001239长盛国企改革混合5.7200309500.000035654400.0000
70001245工银生态环境股票2.9200227700.000026231000.0000
71001267泰达宏利蓝筹混合5.970061000.00007027200.0000
72001270英大灵活配置混合发起式A2.590019900.00002292480.0000
73001271英大灵活配置混合发起式B2.590019900.00002292480.0000
74001280银华聚利灵活配置混合4.5300214096.000024663900.0000
75001281长安鑫利优选混合A3.09009200.00001059840.0000
76001297平安大华智慧中国混合3.1500243544.000028056300.0000
77001304建信鑫安回报灵活配置混合3.050049400.00005690880.0000
78001329鹏华弘实混合A0.550019300.00002223360.0000
79001330鹏华弘实混合C0.550019300.00002223360.0000
80001373易方达新丝路混合7.53004483936.0000516549000.0000
81001382易方达国企改革混合9.830074250.00008553600.0000
82001384东方新思路灵活配置混合A8.0100165000.000019008000.0000
83001385东方新思路灵活配置混合C8.0100165000.000019008000.0000
84001443易方达瑞选混合I1.5200134900.000015540500.0000
85001444易方达瑞选混合E1.5200134900.000015540500.0000
86001453鹏华弘鑫混合A0.520019300.00002223360.0000
87001454鹏华弘鑫混合C0.520019300.00002223360.0000
88001473建信大安全战略精选股票7.7500122600.000014123500.0000
89001487宝盈优势产业混合9.420070700.00008144640.0000
90001490汇添富国企创新股票5.6200228000.000026265600.0000
91001496工银聚焦30股票4.900071600.00008248320.0000
92001543宝盈新锐混合9.5200308400.000035527700.0000
93001588天弘中证800指数A1.250016297.00001877410.0000
94001589天弘中证800指数C1.250016297.00001877410.0000
95001623兴业国企改革混合4.480096126.000011073700.0000
96001631天弘中证食品饮料指数A8.1700541797.000062415000.0000
97001632天弘中证食品饮料指数C8.1700541797.000062415000.0000
98001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.190047700.00005495040.0000
99001650工银丰收回报灵活配置混合A0.510015200.00001751040.0000
100001651工银新蓝筹股票4.140077124.00008884680.0000
101001708东兴改革精选混合4.34005700.0000656640.0000
102001714工银文体产业股票2.49001001897.0000115419000.0000
103001725汇添富高端制造股票4.4200550000.000063360000.0000
104001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式6.950064705.00007454020.0000
105001733泰达宏利量化股票2.090018457.00002126250.0000
106001796汇添富安鑫智选混合A2.050087400.000010068500.0000
107001832易方达瑞恒混合8.7100266441.000030694000.0000
108001834长盛战略新兴产业混合C7.8700130000.000014976000.0000
109001849前海开源强势共识100强股票1.14001900.0000218880.0000
110001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8400378433.000043595500.0000
111001866北信瑞丰新成长混合5.440080000.00009216000.0000
112001878嘉实沪港深精选股票5.62001749989.0000201599000.0000
113001892长盛新兴成长混合6.0800129800.000014953000.0000
114001898易方达大健康主题灵活配置混合3.4100163710.000018859400.0000
115001927华夏消费升级混合A8.8200723203.000083313000.0000
116001928华夏消费升级混合C8.8200723203.000083313000.0000
117002001华夏回报混合7.54006896164.0000794438000.0000
118002021华夏回报二号混合7.06002924680.0000336923000.0000
119002063国泰结构转型灵活配置混合C2.7800101713.000011717300.0000
120002072长安鑫利优选混合C3.09009200.00001059840.0000
121002085长盛互联网+混合6.540083600.00009630720.0000
122002228长城新优选混合C0.5100150900.000017383700.0000
123002233工银丰收回报灵活配置混合C0.510015200.00001751040.0000
124002378建信弘利灵活配置混合5.670055000.00006336000.0000
125002443前海开源沪港深龙头精选混合9.120029000.00003340800.0000
126002463创金合信价值红利混合A2.200064200.00007395840.0000
127002573建信汇利灵活配置混合7.810075800.00008732160.0000
128002585建信兴利灵活配置混合2.750013500.00001555200.0000
129002594工银现代服务业混合2.840059800.00006888960.0000
130002622广发稳裕混合1.080056100.00006462720.0000
131002640中信建投睿溢混合A2.83003700.0000426240.0000
132002745北信瑞丰丰利混合0.5400600.000069120.0000
133002746汇添富多策略定开混合2.9700300000.000034560000.0000
134002767泰康宏泰回报混合1.6700188039.000021662100.0000
135002770安信新回报混合A3.9000110000.000012672000.0000
136002771安信新回报混合C3.9000110000.000012672000.0000
137002780前海联合泓鑫混合A6.6700170000.000019584000.0000
138002833华夏新锦绣混合A2.100036400.00004193280.0000
139002834华夏新锦绣混合C2.100036400.00004193280.0000
140002837华夏网购精选混合A1.690066400.00007649280.0000
141002850南方甑智混合0.54003600.0000414720.0000
142002861工银智能制造股票6.150020570.00002369660.0000
143002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.530069992.00008063080.0000
144002971前海开源鼎安债券A0.3900400.000046080.0000
145002972前海开源鼎安债券C0.3900400.000046080.0000
146003133易方达裕鑫债券A1.940019500.00002246400.0000
147003134易方达裕鑫债券C1.940019500.00002246400.0000
148003169长盛盛辉混合A1.960036800.00004239360.0000
149003170长盛盛辉混合C1.960036800.00004239360.0000
150003190创金合信消费主题股票A8.540038000.00004377600.0000
151003191创金合信消费主题股票C8.540038000.00004377600.0000
152003293易方达科瑞灵活配置混合7.3900416608.000047993200.0000
153003301华夏鼎融债券A0.34006500.0000748800.0000
154003302华夏鼎融债券C0.34006500.0000748800.0000
155003319建信瑞丰添利混合A0.3000300.000034560.0000
156003320建信瑞丰添利混合C0.3000300.000034560.0000
157003494富国天惠成长混合(LOF)C3.82003600000.0000414720000.0000
158003548泰达宏利沪深300指数增强C2.550075300.00008674560.0000
159003550泰达改革动力混合C3.770093300.000010748200.0000
160003561诺德成长精选混合A4.860062121.00007156340.0000
161003562诺德成长精选混合C4.860062121.00007156340.0000
162003567华夏行业景气混合3.160010100.00001163520.0000
163003586先锋精一灵活配置混合A4.24007300.0000840960.0000
164003587先锋精一灵活配置混合C4.24007300.0000840960.0000
165003593国泰景气行业灵活配置混合7.0900230900.000026599700.0000
166003594长盛盛崇灵活配置混合A4.410055000.00006336000.0000
167003595长盛盛崇灵活配置混合C4.410055000.00006336000.0000
168003634嘉实农业产业股票4.9700208900.000024065300.0000
169003684汇安丰融混合A1.22003000.0000345600.0000
170003685汇安丰融混合C1.22003000.0000345600.0000
171003803华安新丰利混合A3.100063900.00007361280.0000
172003804华安新丰利混合C3.100063900.00007361280.0000
173003826华夏鼎汇债券A0.29002800.0000322560.0000
174003827华夏鼎汇债券C0.29002800.0000322560.0000
175003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.290065500.00007545600.0000
176003857前海开源周期优选混合A4.22009700.00001117440.0000
177003858前海开源周期优选混合C4.22009700.00001117440.0000
178003884汇安沪深300指数增强A1.740038000.00004377600.0000
179003885汇安沪深300指数增强C1.740038000.00004377600.0000
180003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.65002280222.0000262682000.0000
181003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.0600224500.000025862400.0000
182003957安信新起点混合A1.700019000.00002188800.0000
183003958安信新起点混合C1.700019000.00002188800.0000
184004000泰达睿选稳健混合1.23009600.00001105920.0000
185004081国联安鑫乾混合A0.83003000.0000345600.0000
186004082国联安鑫乾混合C0.83003000.0000345600.0000
187004099前海开源沪港深景气混合1.34005700.0000656640.0000
188004119广发创新驱动混合8.3800124300.000014319400.0000
189004129国联安鑫汇混合A1.630030000.00003456000.0000
190004130国联安鑫汇混合C1.630030000.00003456000.0000
191004182建信瑞福添利混合A1.47003600.0000414720.0000
192004189华商民营活力混合9.180015500.00001785600.0000
193004190招商沪深300指数A2.550064748.00007458970.0000
194004191招商沪深300指数C2.550064748.00007458970.0000
195004209大成智惠量化多策略混合1.70001800.0000207360.0000
196004222金信民旺债券A0.0500100.000011520.0000
197004283中欧达安混合0.200012300.00001416960.0000
198004340泰康兴泰回报沪港深混合1.4700101000.000011635200.0000
199004342南方沪深300ETF联接C0.03003305.0000380736.0000
200004345南方深证成份ETF联接C0.10002200.0000253440.0000
201004357南方智慧混合5.6400466153.000053700800.0000
202004359创金合信量化核心混合A1.690016300.00001877760.0000
203004360创金合信量化核心混合C1.690016300.00001877760.0000
204004402金信民旺债券C0.0500100.000011520.0000
205004408招商深证100指数C4.720043333.00004991960.0000
206004436汇添富年年泰定开混合A1.40007800.0000898560.0000
207004437汇添富年年泰定开混合C1.40007800.0000898560.0000
208004442中欧康裕混合A0.540041300.00004757760.0000
209004451汇添富年年丰定开混合A1.11006900.0000794880.0000
210004452汇添富年年丰定开混合C1.11006900.0000794880.0000
211004455中欧康裕混合C0.540041300.00004757760.0000
212004456华福消费新趋势灵活配置混合7.500034800.00004008960.0000
213004466长盛盛杰一年期定开混合1.97009000.00001036800.0000
214004468建信瑞福添利混合C1.47003600.0000414720.0000
215004477嘉实沪港深回报混合3.5800536362.000061788900.0000
216004484泰达宏利业绩股票A2.840028726.00003309240.0000
217004485泰达宏利业绩股票C2.840028726.00003309240.0000
218004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1100500.000057600.0000
219004549富安达消费主题混合5.210023000.00002649600.0000
220004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合5.300010000.00001152000.0000
221004604富国新活力灵活配置混合A5.470056800.00006543360.0000
222004605富国新活力灵活配置混合C5.470056800.00006543360.0000
223004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.520027900.00003214080.0000
224004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.520027900.00003214080.0000
225004634前海联合泳涛混合A2.380020000.00002304000.0000
226004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.210039100.00004504320.0000
227004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.210039100.00004504320.0000
228004676中信建投睿信混合C4.200031500.00003628800.0000
229004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.420023400.00002695680.0000
230004716信诚量化阿尔法股票2.030046000.00005299200.0000
231004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.420023400.00002695680.0000
232004741农银区间策略混合3.09008400.0000967680.0000
233004742易方达深证100ETF联接C0.03005342.0000615398.0000
234004746易方达上证50指数C3.79006121600.0000705208000.0000
235004756国寿安保稳吉混合A0.750027000.00003110400.0000
236004757国寿安保稳吉混合C0.750027000.00003110400.0000
237004788富荣福泰混合A6.960093100.000010725100.0000
238004789富荣福泰混合C6.960093100.000010725100.0000
239004801浦银安盛安久回报定开混合A1.820012987.00001496100.0000
240004802浦银安盛安久回报定开混合C1.820012987.00001496100.0000
241004852广发价值回报混合A0.92004900.0000564480.0000
242004853广发价值回报混合C0.92004900.0000564480.0000
243004868交银股息优化混合9.6600229470.000026434900.0000
244004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300161765.000018635300.0000
245004875融通深证成份指数C2.620029305.00003375940.0000
246004876融通深证100指数C4.79002006479.0000231146000.0000
247004888财通资管鑫逸混合A1.55006100.0000702720.0000
248004889财通资管鑫逸混合C1.55006100.0000702720.0000
249004935国都智能制造混合5.55006000.0000691200.0000
250004942格林伯元灵活配置混合A0.80001000.0000115200.0000
251004943格林伯元灵活配置混合C0.80001000.0000115200.0000
252004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.370016500.00001900800.0000
253004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.370016500.00001900800.0000
254004986鹏华策略回报混合9.5500471482.000054314700.0000
255004987诺德新享混合5.15001300.0000149760.0000
256004995广发品牌消费股票6.880020600.00002373120.0000
257005004交银品质升级混合9.6600348089.000040099900.0000
258005039鹏扬景兴混合A1.130043000.00004953600.0000
259005040鹏扬景兴混合C1.130043000.00004953600.0000
260005078富国宝利增强债券0.42005100.0000587520.0000
261005106银华农业产业股票发起式3.9100293904.000033857700.0000
262005109汇安多策略混合A3.6900115800.000013340200.0000
263005110汇安多策略混合C3.6900115800.000013340200.0000
264005128华夏永康添福混合0.55002000.0000230400.0000
265005146兴银丰润灵活配置混合2.91008000.0000921600.0000
266005152农银汇理沪深300指数C1.700099642.000011478800.0000
267005164富荣福锦混合A4.750092522.000010658500.0000
268005165富荣福锦混合C4.750092522.000010658500.0000
269005186长安鑫兴混合A3.080013400.00001543680.0000
270005187长安鑫兴混合C3.080013400.00001543680.0000
271005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1100500.000057600.0000
272005235银华食品饮料量化股票发起式A6.870021216.00002444080.0000
273005236银华食品饮料量化股票发起式C6.870021216.00002444080.0000
274005248新华沪深300指数增强A1.710035012.00004033380.0000
275005250银华估值优势混合6.3200260558.000030016300.0000
276005259建信龙头企业股票3.710048050.00005535360.0000
277005268鹏华优势企业股票7.3200243069.000028001500.0000
278005293诺德新旺混合5.09001700.0000195840.0000
279005329添富民安增益定开混合A1.120035000.00004032000.0000
280005330添富民安增益定开混合C1.120035000.00004032000.0000
281005379添富价值创造定开混合4.14002000167.0000230419000.0000
282005404创金合信价值红利混合C2.200064200.00007395840.0000
283005414创金合信国证A股指数A0.9200900.0000103680.0000
284005415创金合信国证A股指数C0.9200900.0000103680.0000
285005450华夏稳盛混合9.29001812318.0000208779000.0000
286005459银河嘉谊混合A1.670029200.00003363840.0000
287005460银河嘉谊混合C1.670029200.00003363840.0000
288005481银华瑞泰灵活配置混合7.4400474042.000054609600.0000
289005489中金衡优混合A1.350012200.00001405440.0000
290005490中金衡优混合C1.350012200.00001405440.0000
291005492农银研究驱动混合5.790061553.00007090910.0000
292005498银华积极成长混合5.0000138003.000015897900.0000
293005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.190015400.00001774080.0000
294005521华安红利精选混合4.1400788400.000090823700.0000
295005523泰康颐年混合A0.340053300.00006140160.0000
296005524泰康颐年混合C0.340053300.00006140160.0000
297005526工银新生代消费混合3.3700239506.000027591100.0000
298005530添富价值多因子股票2.130022800.00002626560.0000
299005543银华心诚灵活配置混合8.0800591970.000068194900.0000
300005544银华瑞和灵活配置混合6.470049563.00005709660.0000
301005549富国成长优选三年定开混合6.66001265879.0000145829000.0000
302005550汇安成长优选混合A3.460024834.00002860880.0000
303005551汇安成长优选混合C3.460024834.00002860880.0000
304005563创金合信国证1000指数A1.0300900.0000103680.0000
305005564创金合信国证1000指数C1.0300900.0000103680.0000
306005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.500013000.00001497600.0000
307005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.500013000.00001497600.0000
308005596建信战略精选灵活配置混合A6.100099600.000011473900.0000
309005597建信战略精选灵活配置混合C6.100099600.000011473900.0000
310005612嘉实核心优势股票4.0100560023.000064514600.0000
311005638农银汇理量化智慧动力混合2.920018700.00002154240.0000
312005658华夏沪深300ETF联接C0.030042345.00004878140.0000
313005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.350023300.00002684160.0000
314005680财通资管价值成长混合5.8000260542.000030014400.0000
315005691南方中证100指数C2.400041000.00004723200.0000
316005708国联安远见成长混合4.990018000.00002073600.0000
317005724交银致远智投混合0.65004600.0000529920.0000
318005742南方成安优选混合3.470034800.00004008960.0000
319005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.5500183993.000021196000.0000
320005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.5500183993.000021196000.0000
321005794银华心怡灵活配置混合8.2500952608.0000109740000.0000
322005802添富智能制造股票3.5500399979.000046077600.0000
323005810南方瑞祥一年混合A4.1000252095.000029041300.0000
324005811南方瑞祥一年混合C4.1000252095.000029041300.0000
325005812鹏华产业精选混合9.6100184213.000021221300.0000
326005825申万菱信智能驱动股票4.320076500.00008812800.0000
327005826华夏潜龙精选股票6.680033500.00003859200.0000
328005827易方达蓝筹精选混合9.54007733492.0000890898000.0000
329005833工银红利优享混合A3.37001500.0000172800.0000
330005834工银红利优享混合C3.37001500.0000172800.0000
331005848银华裕利混合发起式6.500010425.00001200960.0000
332005867国泰沪深300指数C1.6100260623.000030023800.0000
333005888华夏新兴消费混合A4.440062600.00007211520.0000
334005889华夏新兴消费混合C4.440062600.00007211520.0000
335005910广发龙头优选混合6.290050000.00005760000.0000
336005918天弘沪深300指数C0.050029493.00003397590.0000
337005945工银可转债优选债券A1.03003700.0000426240.0000
338005946工银可转债优选债券C1.03003700.0000426240.0000
339005960博时量化价值股票A1.680061500.00007084800.0000
340005961博时量化价值股票C1.680061500.00007084800.0000
341005998嘉实深证基本面120联接C0.10009424.00001085640.0000
342006020广发沪深300指数增强A1.890077600.00008939520.0000
343006021广发沪深300指数增强C1.890077600.00008939520.0000
344006039国富估值优势混合4.210016000.00001843200.0000
345006121华安双核驱动混合4.9800124597.000014353600.0000
346006136广发估值优势混合4.980038300.00004412160.0000
347006179富国品质生活混合6.340080283.00009248600.0000
348006193鑫元核心资产股票A1.730025900.00002983680.0000
349006194鑫元核心资产股票C1.730025900.00002983680.0000
350006199长盛同锦研究精选混合6.640070011.00008065270.0000
351006225人保量化混合A1.41007200.0000829440.0000
352006226人保量化混合C1.41007200.0000829440.0000
353006231国融融君混合A1.96004200.0000483840.0000
354006232国融融君混合C1.96004200.0000483840.0000
355006235东方城镇消费主题混合5.570010000.00001152000.0000
356006302银华行业轮动混合3.980016800.00001935360.0000
357006341中金MSCI质量指数A4.250033800.00003893760.0000
358006342中金MSCI质量指数C4.250033800.00003893760.0000
359006345景顺长城集英两年定开混合8.51002980000.0000343296000.0000
360006363建信深证基本面60ETF联接C0.07006000.0000691200.0000
361006377广发趋势动力混合4.990020500.00002361600.0000
362006397长信内需成长混合E5.6000920400.0000106030000.0000
363006408添富消费升级混合4.1600260300.000029986600.0000
364006500建信润利增强债券A0.38005400.0000622080.0000
365006501建信润利增强债券C0.38005400.0000622080.0000
366006524前海开源MSCI中国A股指数A1.15005000.0000576000.0000
367006525前海开源MSCI中国A股指数C1.15005000.0000576000.0000
368006533易方达科融混合4.3500157300.000018121000.0000
369006590南方新优享混合C3.5100700912.000080745100.0000
370006600人保沪深300指数1.830027011.00003111670.0000
371006604嘉实消费精选股票A8.8900197775.000022783700.0000
372006605嘉实消费精选股票C8.8900197775.000022783700.0000
373006644弘毅远方消费升级混合6.770089132.000010268000.0000
374006648汇安多因子混合A3.9900205800.000023708200.0000
375006649汇安多因子混合C3.9900205800.000023708200.0000
376006671广发消费升级股票8.0600169700.000019549400.0000
377006675宝盈品牌消费股票A8.810047800.00005506560.0000
378006676宝盈品牌消费股票C8.810047800.00005506560.0000
379006687方正富邦深证100ETF联接A0.15004800.0000552960.0000
380006688方正富邦深证100ETF联接C0.15004800.0000552960.0000
381006698红土创新沪深300增强A3.010013700.00001578240.0000
382006699红土创新沪深300增强C3.010013700.00001578240.0000
383006712前海开源MSCI中国A股消费A7.170017400.00002004480.0000
384006713前海开源MSCI中国A股消费C7.170017400.00002004480.0000
385006720平安核心优势混合A3.20004700.0000541440.0000
386006721平安核心优势混合C3.20004700.0000541440.0000
387006738工银瑞信添慧债券A0.670010000.00001152000.0000
388006739工银瑞信添慧债券C0.670010000.00001152000.0000
389006843中信建投睿溢混合C2.83003700.0000426240.0000
390006857蜂巢卓睿混合A3.700010000.00001152000.0000
391006858蜂巢卓睿混合C3.700010000.00001152000.0000
392006904泰康产业升级混合A2.7700260000.000029952000.0000
393006905泰康产业升级混合C2.7700260000.000029952000.0000
394006921南方智诚混合4.5900365787.000042138700.0000
395006923前海开源沪港深非周期股票A4.800020949.00002413320.0000
396006924前海开源沪港深非周期股票C4.800020949.00002413320.0000
397006937工银沪深300指数C1.6900517380.000059602200.0000
398006939鹏华沪深300指数C1.760060680.00006990340.0000
399006991民生加银康宁养老(FOF)0.4300200000.000023040000.0000
400007032平安可转债债券A0.92009000.00001036800.0000
401007033平安可转债债券C0.92009000.00001036800.0000
402007041前海联合泳涛混合C2.380020000.00002304000.0000
403007043前海联合泓鑫混合C6.6700170000.000019584000.0000
404007044博道沪深300指数增强A2.250056600.00006520320.0000
405007045博道沪深300指数增强C2.250056600.00006520320.0000
406007047长城核心优势混合8.8300230000.000026496000.0000
407007056银华积极精选混合5.350031682.00003649770.0000
408007082平安高端制造混合A3.000073513.00008468700.0000
409007083平安高端制造混合C3.000073513.00008468700.0000
410007096大成沪深300指数C2.3700342944.000039507100.0000
411007119睿远成长价值混合A5.51005645820.0000650398000.0000
412007120睿远成长价值混合C5.51005645820.0000650398000.0000
413007133嘉实长青竞争优势股票A2.110018200.00002096640.0000
414007134嘉实长青竞争优势股票C2.110018200.00002096640.0000
415007135广发中证100ETF联接A0.0800900.0000103680.0000
416007136广发中证100ETF联接C0.0800900.0000103680.0000
417007137鹏扬元合量化大盘A4.400015100.00001739520.0000
418007138鹏扬元合量化大盘C4.400015100.00001739520.0000
419007152诺德策略精选5.060069500.00008006400.0000
420007207华夏常阳三年定开混合7.63002026060.0000233402000.0000
421007281嘉合消费升级混合5.79009000.00001036800.0000
422007306华泰柏瑞基本面智选A6.860016300.00001877760.0000
423007307华泰柏瑞基本面智选C6.860016300.00001877760.0000
424007308华宝消费升级混合6.130010984.00001265360.0000
425007405华宝中证100指数C2.6100143554.000016537400.0000
426007412景顺长城绩优成长混合7.55001030000.0000118656000.0000
427007533格林创新成长混合A4.030018600.00002142720.0000
428007534格林创新成长混合C4.030018600.00002142720.0000
429007538永赢沪深300A1.630036900.00004250880.0000
430007539永赢沪深300C1.630036900.00004250880.0000
431007548易方达ESG责任投资股票9.7600714431.000082302400.0000
432007574宝盈新价值混合C4.3400268622.000030945300.0000
433007580宝盈中证100指数增强C2.410038926.00004484280.0000
434007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.4400450000.000051840000.0000
435007671建信中证红利潜力指数A4.840085238.00009819420.0000
436007672建信中证红利潜力指数C4.840085238.00009819420.0000
437007697中金衡益增强债券A0.35004400.0000506880.0000
438007698中金衡益增强债券C0.35004400.0000506880.0000
439007775汇安量化先锋混合A1.98008000.0000921600.0000
440007776汇安量化先锋混合C1.98008000.0000921600.0000
441007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0600500.000057600.0000
442007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0600500.000057600.0000
443007806建信MSCI中国A股指数增强A2.900032400.00003732480.0000
444007807建信MSCI中国A股指数增强C2.900032400.00003732480.0000
445007939华夏网购精选混合C1.690066400.00007649280.0000
446008063汇添富大盘核心资产混合4.76004313630.0000496930000.0000
447008078农银汇理区间精选混合2.670031700.00003651840.0000
448008184新华沪深300指数增强C1.710035012.00004033380.0000
449008251汇安宜创量化精选混合A3.480057172.00006586210.0000
450008252汇安宜创量化精选混合C3.480057172.00006586210.0000
451008264南方ESG股票A3.5300634061.000073043800.0000
452008265南方ESG股票C3.5300634061.000073043800.0000
453008291民生加银沪深300ETF联接A0.06001100.0000126720.0000
454008292民生加银沪深300ETF联接C0.06001100.0000126720.0000
455008305大摩量化配置股票C1.990071800.00008271360.0000
456008314上投摩根慧选成长A2.4700760174.000087572000.0000
457008315上投摩根慧选成长C2.4700760174.000087572000.0000
458008353泰达宏利消费混合A6.9400468000.000053913600.0000
459008354泰达宏利消费混合C6.9400468000.000053913600.0000
460008371华安汇智精选两年持有期混合5.3000561200.000064650200.0000
461008592天弘沪深300指数增强A2.900011300.00001301760.0000
462008593天弘沪深300指数增强C2.900011300.00001301760.0000
463008712景顺长城品质成长混合2.32001341093.0000154494000.0000
464009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2.190047700.00005495040.0000
465020005国泰金马稳健混合6.9800620100.000071435500.0000
466020011国泰沪深300指数A1.6100260623.000030023800.0000
467020019国泰双利债券A0.65003100.0000357120.0000
468020020国泰双利债券C0.65003100.0000357120.0000
469040002华安中国A股增强指数1.6300337444.000038873500.0000
470040005华安宏利股票6.57001416318.0000163160000.0000
471040008华安策略优选股票4.18001935538.0000222974000.0000
472040016华安行业轮动股票4.130073408.00008456600.0000
473040020华安升级主题股票5.000094194.000010851100.0000
474050002博时沪深300指数1.9000968500.0000111571000.0000
475050007博时平衡配置混合2.9000115761.000013335700.0000
476070003嘉实稳健混合4.3100996778.0000114829000.0000
477070006嘉实服务增值行业混合6.8000831831.000095826900.0000
478070013嘉实研究精选股票2.1800397962.000045845200.0000
479070018嘉实回报混合8.5600304062.000035027900.0000
480070023嘉实深证基本面120联接A0.10009424.00001085640.0000
481070032嘉实优化红利股票6.16001026900.0000118299000.0000
482080008长盛战略新兴产业混合7.8700130000.000014976000.0000
483090009大成行业轮动股票4.080042500.00004896000.0000
484110001易方达平稳增长混合2.8700569300.000065583400.0000
485110003易方达上证50指数A3.79006121600.0000705208000.0000
486110009易方达价值精选股票9.24001913398.0000220423000.0000
487110011易方达中小盘股票9.680012359980.00001423870000.0000
488110012易方达科汇灵活配置混合7.4100206000.000023731200.0000
489110013易方达科翔股票4.82001439800.0000165865000.0000
490110015易方达行业领先股票8.3000779988.000089854600.0000
491110019易方达深证100ETF联接A0.03005342.0000615398.0000
492110022易方达消费行业股票9.460014450419.00001664690000.0000
493110029易方达科讯股票3.57001309090.0000150807000.0000
494121012国投瑞银优化增强债券A/B0.580080300.00009250560.0000
495128112国投瑞银优化增强债券C0.580080300.00009250560.0000
496150008瑞和小康1.570025002.00002880230.0000
497150009瑞和远见1.570025002.00002880230.0000
498150012国联安双禧中证100指数A2.480039053.00004498910.0000
499150013国联安双禧中证100指数B2.480039053.00004498910.0000
500150018银华稳进5.12001917679.0000220917000.0000
501150019银华锐进5.12001917679.0000220917000.0000
502150022申万菱信深证成指分级收益2.5800623885.000071871600.0000
503150023申万菱信深证成指分级进取2.5800623885.000071871600.0000
504150036建信稳健3.060036573.00004213210.0000
505150037建信进取3.060036573.00004213210.0000
506150049南方新兴消费收益7.1600336960.000038817800.0000
507150050南方新兴消费进取7.1600336960.000038817800.0000
508150051信诚沪深300指数分级A1.600047751.00005500920.0000
509150052信诚沪深300指数分级B1.600047751.00005500920.0000
510150083广发深证100指数分级A4.720010693.00001231830.0000
511150084广发深证100指数分级B4.720010693.00001231830.0000
512150092诺德深证300指数分级A2.93001100.0000126720.0000
513150093诺德深证300指数分级B2.93001100.0000126720.0000
514150104华安沪深300指数分级A1.81002721.0000313459.0000
515150105华安沪深300指数分级B1.81002721.0000313459.0000
516150135国富中证100指数增强分级A2.430017221.00001961300.0000
517150136国富中证100指数增强分级B2.430017221.00001961300.0000
518150167银华沪深300指数分级A5.580086495.00009964220.0000
519150168银华沪深300指数分级B5.580086495.00009964220.0000
520150198国泰国证食品饮料行业指数分级A12.24002900987.0000334194000.0000
521150199国泰国证食品饮料行业指数分级B12.24002900987.0000334194000.0000
522150209富国中证国有企业改革指数分级A2.83001376419.0000158563000.0000
523150210富国中证国有企业改革指数分级B2.83001376419.0000158563000.0000
524150229鹏华酒分级A8.9600397619.000045805700.0000
525150230鹏华酒分级B8.9600397619.000045805700.0000
526150269招商中证白酒指数分级A13.810014390479.00001657780000.0000
527150270招商中证白酒指数分级B13.810014390479.00001657780000.0000
528150295南方中证国有企业改革指数分级A2.840033630.00003874180.0000
529150296南方中证国有企业改革指数分级B2.840033630.00003874180.0000
530159901易方达深证100ETF4.98003306053.0000380857000.0000
531159903深成ETF2.770094641.000010902600.0000
532159905工银深证红利ETF9.95001865125.0000214862000.0000
533159910嘉实深证基本面120ETF2.4500231217.000026636200.0000
534159912汇添富深证300ETF3.200031168.00003590550.0000
535159916深F60ETF3.1200248137.000028585400.0000
536159919嘉实沪深300ETF1.79004035765.0000464920000.0000
537159923大成中证100ETF2.59005513.0000635098.0000
538159925南方沪深300ETF1.7800203170.000023405200.0000
539159928汇添富中证主要消费ETF12.62004703775.0000541875000.0000
540159943大成深证成份ETF2.740053300.00006140160.0000
541159961方正富邦深证100ETF4.9300147427.000016983600.0000
542159962华夏中证四川国改ETF14.10003825697.0000440720000.0000
543159969银华深证100ETF4.920041325.00004760640.0000
544159970工银瑞信深证100ETF4.910041700.00004803840.0000
545159975招商深证100ETF4.900078029.00008988940.0000
546159986弘毅远方国证消费100ETF4.650092400.000010644500.0000
547160127南方新兴消费增长分级股票7.1600336960.000038817800.0000
548160136南方中证国有企业改革指数分级2.840033630.00003874180.0000
549160222国泰国证食品饮料行业指数分级12.24002900987.0000334194000.0000
550160314华夏行业股票(LOF)3.4900685226.000078938000.0000
551160324华夏磐晟混合5.400046100.00005310720.0000
552160417华安沪深300指数分级1.81002721.0000313459.0000
553160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5.6100102625.000011822400.0000
554160512博时卓越品牌股票(LOF)7.5900177800.000020482600.0000
555160605鹏华中国50混合9.7400834809.000096170000.0000
556160611鹏华优质治理股票(LOF)7.0700763509.000087956200.0000
557160615鹏华沪深300指数A1.760060680.00006990340.0000
558160632鹏华酒分级8.9600397619.000045805700.0000
559160645鹏华精选回报三年定开混合6.7400148000.000017049600.0000
560160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030041453.00004775390.0000
561160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030041453.00004775390.0000
562160726嘉实瑞享定期混合3.4300500000.000057600000.0000
563160805长盛同智优势混合(LOF)4.7400214200.000024675800.0000
564160806长盛同庆1.590049398.00005690650.0000
565160807长盛沪深300指数(LOF)1.690029503.00003398750.0000
566161005富国天惠成长混合(LOF)A3.82003600000.0000414720000.0000
567161026富国中证国有企业改革指数分级2.83001376419.0000158563000.0000
568161132易方达科顺定期开放混合8.3700258900.000029825300.0000
569161207国投瑞银沪深300指数分级1.570025002.00002880230.0000
570161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.750010656.00001227570.0000
571161227国投瑞银深证100指数(LOF)4.6400135240.000015579600.0000
572161604融通深证100指数4.79002006479.0000231146000.0000
573161607融通巨潮100指数(LOF)A2.2300161765.000018635300.0000
574161612融通深证成份指数A2.620029305.00003375940.0000
575161706招商优质成长股票(LOF)4.8500504800.000058153000.0000
576161725招商中证白酒指数分级13.810014390479.00001657780000.0000
577161811银华沪深300指数分级5.580086495.00009964220.0000
578161812银华深证100指数分级5.12001917679.0000220917000.0000
579161818银华消费分级股票4.200071244.00008207310.0000
580161837银华大盘两年定开混合7.49001195746.0000137750000.0000
581162203泰达宏利稳定股票9.4300108400.000012487700.0000
582162204泰达宏利精选股票6.3500242404.000027924900.0000
583162208泰达宏利首选企业股票3.7600192200.000022141400.0000
584162213泰达宏利沪深300指数增强A2.550075300.00008674560.0000
585162307海富通中证100指数(LOF)2.740036376.00004190520.0000
586162509国联安双禧中证100指数2.480039053.00004498910.0000
587162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.05003900000.0000449280000.0000
588162717广发再融资主题混合(LOF)4.160071500.00008236800.0000
589163109申万菱信深证成指分级2.5800623885.000071871600.0000
590163808中银中证100指数增强2.470098205.000011313200.0000
591164508国富中证100指数增强分级2.450017221.00001983860.0000
592165309建信沪深300指数(LOF)1.640066487.00007659300.0000
593165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)5.410047000.00005414400.0000
594165512信诚新机遇股票(LOF)3.2700153978.000017738300.0000
595165515信诚沪深300指数分级1.600047751.00005500920.0000
596165707诺德深证300指数分级2.93001100.0000126720.0000
597166802浙商沪深300指数分级2.120051255.00005904580.0000
598180001银华优势企业混合4.3400292085.000033648200.0000
599180003银华-道琼斯88指数A3.7300569113.000065561800.0000
600180010银华优质增长股票3.7800711827.000082002500.0000
601180012银华富裕主题股票7.71005226639.0000602109000.0000
602180013银华领先策略股票4.8900339360.000039094300.0000
603180018银华和谐主题混合6.6100196687.000022658300.0000
604180031银华中小盘股票6.45002553106.0000294118000.0000
605200008长城品牌优选股票8.79001911024.0000220150000.0000
606202015南方沪深300ETF联接A0.03003305.0000380736.0000
607202017南方深证成份ETF联接A0.10002200.0000253440.0000
608202211南方中证100指数A2.400041000.00004723200.0000
609206003鹏华信用增利A0.9000130034.000014979900.0000
610206004鹏华信用增利B0.9000130034.000014979900.0000
611206007鹏华消费优选混合8.6600566859.000065302200.0000
612213008宝盈资源优选股票9.02001414589.0000162961000.0000
613213010宝盈中证100指数增强A2.410038926.00004484280.0000
614217016招商深证100指数A4.720043333.00004991960.0000
615217021招商优势企业混合4.870021200.00002442240.0000
616233010大摩深证300指数增强3.430012100.00001393920.0000
617233015大摩量化配置股票A1.990071800.00008271360.0000
618240011华宝兴业大盘精选股票6.610059728.00006880670.0000
619240012华宝增强收益债券A0.95008900.00001025280.0000
620240013华宝增强收益债券B0.95008900.00001025280.0000
621240014华宝中证100指数A2.6100143554.000016537400.0000
622260103景顺长城动力平衡混合5.1900640777.000073817500.0000
623260104景顺长城内需增长股票8.13001000000.0000115200000.0000
624260108景顺长城新兴成长股票7.40008900000.00001025280000.0000
625260109景顺长城内需贰号股票7.43001900000.0000218880000.0000
626260110景顺长城精选蓝筹股票6.08001699916.0000195830000.0000
627260111景顺长城公司治理股票2.750021604.00002488780.0000
628260116景顺长城核心竞争力股票5.63001200000.0000138240000.0000
629260117景顺长城支柱产业股票2.060018500.00002131200.0000
630270006广发策略优选混合3.99001075923.0000123946000.0000
631270007广发大盘成长混合9.09002587166.0000298042000.0000
632288001华夏经典配置混合3.9800221287.000025492300.0000
633320010诺安中证100指数2.370049312.00005680740.0000
634360005光大保德信红利股票3.5100131500.000015148800.0000
635370023上投摩根中证消费指数3.36008512.0000980582.0000
636400007东方策略成长股票4.8500125000.000014400000.0000
637400011东方核心动力股票2.680045400.00005230080.0000
638400025东方新兴成长混合4.7900180000.000020736000.0000
639410008华富中证100指数2.490051010.00005876350.0000
640460001华泰柏瑞盛世中国股票6.3600713982.000082250700.0000
641470028汇添富社会责任股票6.68001200000.0000138240000.0000
642470068汇添富深证300ETF联接0.14001000.0000115200.0000
643481001工银核心价值股票3.60001171708.0000134981000.0000
644481006工银红利股票3.6600143900.000016577300.0000
645481009工银沪深300指数A1.6900517380.000059602200.0000
646481013工银消费服务行业股票6.0400273348.000031489700.0000
647483003工银精选平衡混合2.7100314400.000036218900.0000
648485014工银添颐债券B0.890045800.00005276160.0000
649485114工银添颐债券A0.890045800.00005276160.0000
650487021工银瑞信优质精选混合4.300028900.00003329280.0000
651501038银华明择多策略定期开放混合6.3800531570.000061236900.0000
652501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.670029601.00003410040.0000
653501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.670029601.00003410040.0000
654501055财通福佑定开混合发起6.280074915.00008630210.0000
655501063添富悦享定开混合4.7200400000.000046080000.0000
656501065汇添富经典成长混合6.3500570021.000065666400.0000
657501067招商富时A-H50指数A3.41008000.0000921600.0000
658501068招商富时A-H50指数C3.41008000.0000921600.0000
659501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A10.8100223214.000025714300.0000
660501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.27001726793.0000198927000.0000
661502006易方达国企改革分级2.820053500.00006163200.0000
662502007易方达国企改革分级A2.820053500.00006163200.0000
663502008易方达国企改革分级B2.820053500.00006163200.0000
664510080长盛全债指数增强债券0.85006300.0000725760.0000
665510300华泰柏瑞沪深300ETF1.75006211058.0000715514000.0000
666510310易方达沪深300发起式ETF1.77001284148.0000147934000.0000
667510330华夏沪深300ETF1.78004210613.0000485063000.0000
668510350工银瑞信沪深300ETF1.7800515596.000059396700.0000
669510360广发沪深300ETF1.7600469817.000054122900.0000
670510380国寿安保沪深300ETF1.7900698001.000080409700.0000
671510390平安大华沪深300ETF1.7900441300.000050837800.0000
672512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.630052700.00006071040.0000
673512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.570030306.00003491250.0000
674519011海富通精选混合8.71001018000.0000117274000.0000
675519015海富通精选贰号混合8.7200344300.000039663400.0000
676519039长盛同德主题股票4.7400414946.000047801800.0000
677519127浦银安盛盛世精选混合1.120030000.00003456000.0000
678519223海富通欣荣混合C1.710042100.00004849920.0000
679519610银河旺利混合A1.690090000.000010368000.0000
680519611银河旺利混合C1.690090000.000010368000.0000
681519612银河旺利混合I1.690090000.000010368000.0000
682519623银河君耀混合A2.610029300.00003375360.0000
683519624银河君耀混合C2.610029300.00003375360.0000
684519656银河灵活配置混合A2.410023696.00002729780.0000
685519657银河灵活配置混合C2.410023696.00002729780.0000
686519668银河成长股票3.970090200.000010391000.0000
687519676银河强化债券0.5900110700.000012752600.0000
688519678银河消费驱动股票7.260041700.00004803840.0000
689519710交银荣安保本混合9.5500422475.000048669100.0000
690519915富国消费主题混合5.9400609847.000070254400.0000
691530015建信深证基本面60ETF联接A0.07006000.0000691200.0000
692530016建信恒稳价值混合5.640022000.00002534400.0000
693620001金元惠理宝石动力混合6.890048100.00005541120.0000
694660004农银策略价值股票3.310099900.000011508500.0000
695660005农银中小盘股票2.3500165300.000019042600.0000
696660008农银汇理沪深300指数A1.700099642.000011478800.0000
697660012农银汇理消费主题股票6.6400392700.000045239000.0000
698660015农银汇理行业轮动股票2.060038000.00004377600.0000
699673100西部利得沪深300指数增强A2.150030800.00003548160.0000
700700002平安大华深证300指数增强3.000019600.00002257920.0000
701740101长安沪深300非周期行业指数3.070012200.00001405440.0000
所有基金的持有恒顺醋业600305的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000822东海美丽中国灵活配置混合5.670049573.0000971135.0000
2000928中融国企改革混合9.7200403630.00007907110.0000
3000940富国中小盘精选混合2.5000804656.000015763200.0000
4001252中海进取收益混合5.040086230.00001689250.0000
5001303银华稳利灵活配置混合7.8000137221.00002688160.0000
6001574中海混改红利混合3.620039700.0000777723.0000
7001623兴业国企改革混合4.2500536400.000010508100.0000
8001755嘉实新思路混合1.6200279600.00005477360.0000
9001756嘉实策略优选混合1.6500375900.00007363880.0000
10001779中融稳健添利债券0.84009400.0000184146.0000
11001940农银汇理现代农业加混合3.110086700.00001698450.0000
12002249招商境远混合4.1300244300.00004785840.0000
13002574招商瑞庆混合A0.9300236100.00004625200.0000
14002628招商安博混合A4.7300228500.00004476320.0000
15002629招商安博混合C4.7300228500.00004476320.0000
16002785中融融裕双利债券A1.410016900.0000331071.0000
17002786中融融裕双利债券C1.410016900.0000331071.0000
18003586先锋精一灵活配置混合A3.920039730.0000778311.0000
19003587先锋精一灵活配置混合C3.920039730.0000778311.0000
20003593国泰景气行业灵活配置混合6.12001172330.000022965900.0000
21003670中融物联网主题混合4.680072256.00001415500.0000
22004549富安达消费主题混合4.2300110000.00002154900.0000
23004726先锋聚优混合A4.400012000.0000235080.0000
24004727先锋聚优混合C4.400012000.0000235080.0000
25005235银华食品饮料量化股票发起式A4.490081622.00001598980.0000
26005236银华食品饮料量化股票发起式C4.490081622.00001598980.0000
27005492农银研究驱动混合3.8500240700.00004715310.0000
28005674诺德消费升级混合3.170031000.0000607290.0000
29005906招商丰茂灵活混合发起式A0.350091500.00001792480.0000
30005907招商丰茂灵活混合发起式C0.350091500.00001792480.0000
31006459人保鑫裕增强债券A0.670075000.00001469250.0000
32006460人保鑫裕增强债券C0.670075000.00001469250.0000
33006538东海核心价值6.85008400.0000164556.0000
34006836永赢惠泽一年1.2800240150.00004704540.0000
35007085招商瑞庆混合C0.9300236100.00004625200.0000
36007725招商瑞文混合A0.9800646900.000012672800.0000
37007726招商瑞文混合C0.9800646900.000012672800.0000
38009089嘉实稳固收益债券A1.09001701023.000033323000.0000
39020005国泰金马稳健混合5.37002807702.000055002900.0000
40070020嘉实稳固收益债券C1.09001701023.000033323000.0000
41161818银华消费分级股票5.0100499791.00009790910.0000
42163807中银优选混合4.64001220900.000023917400.0000
43163822中银主题策略股票5.4300877020.000017180800.0000
44168301东海祥龙混合(LOF)4.9900260600.00005105150.0000
45257050国联安主题驱动股票2.5600107000.00002096130.0000
46350008天治成长精选股票3.450029100.0000570069.0000
47398011中海分红增利混合3.51001054630.000020660200.0000
48400016东方强化收益债券1.1300120000.00002350800.0000
49519646银河鑫利混合I1.7300162600.00003185330.0000
50519651银河转型混合3.49001456960.000028541800.0000
51519652银河鑫利混合A1.7300162600.00003185330.0000
52519653银河鑫利混合C1.7300162600.00003185330.0000
53570008诺德周期策略股票8.0500741989.000014535600.0000
54660012农银汇理消费主题股票4.45001548650.000030338100.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰混合3.580036000.00003313080.0000
6000059国联安医药100指数2.0100452662.000041658500.0000
7000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
8000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票1.3300440327.000040523300.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.6600601457.000055352100.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰策略收益灵活配置混合4.270033419.00003075550.0000
14000220富国医疗保健行业混合7.73001637209.0000150672000.0000
15000273华润元大安鑫混合A4.710040000.00003681200.0000
16000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
17000308建信创新中国股票2.810034300.00003156630.0000
18000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
20000312华安沪深300增强A2.6900124852.000011490100.0000
21000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
22000328上投摩根转型动力混合3.5900205500.000018912200.0000
23000339长城医疗保健股票3.0500200200.000018424400.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
25000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
26000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
27000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
28000398华富灵活配置混合10.030015910.00001464200.0000
29000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
31000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
34000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
35000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
36000466融通通瑞债券A0.3600580.000053377.4000
37000512国泰结构转型灵活配置混合2.160098848.00009096980.0000
38000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
39000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.6200249361.000022948700.0000
41000538诺安优势行业混合1.710013400.00001233200.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000585嘉实对冲套利定开混合2.420038700.00003561560.0000
44000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
45000597中海积极收益混合2.590035300.00003248660.0000
46000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.040020900.00001923430.0000
48000649长城久鑫灵活配置混合6.440043000.00003957290.0000
49000656前海开源沪深300指数3.200061190.00005631320.0000
50000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
51000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
52000684长盛养老健康混合5.030021900.00002015460.0000
53000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
54000711嘉实医疗保健股票4.5500646765.000059521800.0000
55000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
56000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
57000772景顺长城中国回报混合5.6200574653.000052885300.0000
58000780鹏华医疗保健股票8.20001037783.000095507200.0000
59000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
60000835华润元大富时中国A50指数3.340058059.00005343170.0000
61000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.4000
62000878中海医药混合A5.0800520000.000047855600.0000
63000879中海医药混合C5.0800520000.000047855600.0000
64000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
65000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
66000935浙商汇金转型成长混合3.100034632.00003187180.0000
67000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
68000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
69000961天弘沪深300指数A0.070046901.00004316300.0000
70000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
71000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
72000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
73001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
74001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
75001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
76001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
77001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.430088700.00008163060.0000
78001059中金绝对收益混合1.560022100.00002033860.0000
79001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
80001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
81001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
82001074华泰柏瑞量化驱动混合1.490050731.00004668770.0000
83001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
84001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
87001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
88001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
89001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
90001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
91001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
93001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
94001148申万菱信多策略灵活配置混合5.700046960.00004321730.0000
95001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
96001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
97001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
98001154北信瑞丰平安中国主题混合3.500017200.00001582920.0000
99001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
101001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
102001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
103001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
104001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7900130000.000011963900.0000
105001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7900130000.000011963900.0000
106001193中金消费升级股票5.570094958.00008738980.0000
107001196东方鼎新灵活配置混合1.490039800.00003662790.0000
108001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
109001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
110001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
113001230鹏华医药科技股票9.86001506489.0000138642000.0000
114001231银华泰利A1.550017300.00001592120.0000
115001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
116001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
117001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
118001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
119001254泰达宏利新起点混合3.020011400.00001049140.0000
120001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
121001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
123001280银华聚利灵活配置混合5.9200350140.000032223400.0000
124001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
125001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
126001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
127001289银华汇利灵活配置混合0.310026000.00002392780.0000
128001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
129001296长城转型成长混合4.380055000.00005061650.0000
130001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
131001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
132001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
133001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
134001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
135001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
136001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
137001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
138001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
139001375金元顺安灵活配置混合C3.720053500.00004923600.0000
140001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
141001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
142001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
143001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
144001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
145001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
146001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
147001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
148001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
149001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
150001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
152001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
153001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
154001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
155001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
156001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
157001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
158001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
159001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
160001488万家瑞丰混合A1.620036400.00003349890.0000
161001489万家瑞丰混合C1.620036400.00003349890.0000
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
163001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
164001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
165001522博时新策略混合A0.930035200.00003239460.0000
166001523博时新策略混合C0.930035200.00003239460.0000
167001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
168001538上投摩根科技前沿混合6.0300537418.000049458600.0000
169001540浙商汇金转型驱动混合5.2000121100.000011144800.0000
170001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
171001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
172001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
173001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
174001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
175001569泰信国策驱动混合4.070055000.00005061650.0000
176001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
177001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
178001601鑫元鑫新收益混合A4.530050000.00004601500.0000
179001602鑫元鑫新收益混合C4.530050000.00004601500.0000
180001604浙商汇金转型升级混合5.21007600.0000699428.0000
181001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
182001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
183001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
184001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
185001662创金沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
186001675江信同福混合A6.330015800.00001454070.0000
187001676江信同福混合C6.330015800.00001454070.0000
188001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
189001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
190001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
191001692南方国策动力股票7.0300166300.000015304600.0000
192001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
193001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
194001715工银新焦点灵活配置混合A4.300021100.00001941830.0000
195001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
197001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
198001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
199001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
200001739中融融安二号混合2.520034821.00003204580.0000
201001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
202001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
203001791大成绝对收益混合发起A3.470038983.00003587610.0000
204001792大成绝对收益混合发起C3.470038983.00003587610.0000
205001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
206001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
207001822华商智能生活混合5.560070000.00006442100.0000
208001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
209001864中海魅力长三角灵活配置混合4.410021825.00002008550.0000
210001866北信瑞丰新成长混合8.3300153500.000014126600.0000
211001898易方达大健康主题灵活配置混合9.6400579500.000053331400.0000
212001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
213001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
214001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
215001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
216001939光大保德信睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
217001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
218001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
219001998工银新焦点灵活配置混合C4.300021100.00001941830.0000
220002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
221002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
222002023红塔红土稳健回报混合A0.720010053.0000925178.0000
223002024红塔红土稳健回报混合C0.720010053.0000925178.0000
224002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
225002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
226002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
227002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
228002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
229002063国泰结构转型灵活配置混合C2.160098848.00009096980.0000
230002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
231002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
232002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
233002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
234002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
235002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
236002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.350090000.00008282700.0000
237002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.640030860.00002840050.0000
238002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
239002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
240002256金信新能源汽车混合发起式8.320022193.00002042420.0000
241002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
242002305光大保德信风格轮动混合1.430049066.00004515540.0000
243002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
244002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
245002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
246002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
247002459华夏鼎利债券A1.060023800.00002190310.0000
248002460华夏鼎利债券C1.060023800.00002190310.0000
249002496前海开源量化优选混合C2.040011400.00001049140.0000
250002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
251002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
252002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
253002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
254002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
255002584富安达长盈灵活配置混合3.320036913.00003397100.0000
256002594工银现代服务业混合4.2300111700.000010279800.0000
257002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
258002612融通国企改革新机遇混合1.510059800.00005503390.0000
259002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
260002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
261002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
262002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
263002630江信瑞福混合A3.26007656.0000704582.0000
264002631江信瑞福混合C3.26007656.0000704582.0000
265002643鹏华兴利混合0.980068700.00006322460.0000
266002649民生加银智造2025混合5.570083490.00007683580.0000
267002683民生加银前沿科技混合7.490058500.00005383760.0000
268002708大摩健康产业混合7.7200195994.000018037300.0000
269002720国寿安保尊利增强回报债券A0.93009220.0000848517.0000
270002721国寿安保尊利增强回报债券C0.93009220.0000848517.0000
271002745北信瑞丰丰利混合0.5000700.000064421.0000
272002768华安安进混合2.740040740.00003749300.0000
273002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
274002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
275002789长盛同享灵活配置混合A4.470069501.00006396180.0000
276002790长盛同享灵活配置混合C4.470069501.00006396180.0000
277002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
278002810金信转型创新成长混合9.780079507.00007317030.0000
279002833华夏新锦绣混合A1.480032184.00002961890.0000
280002834华夏新锦绣混合C1.480032184.00002961890.0000
281002837华夏网购精选混合A2.1600105800.00009736770.0000
282002862金信量化精选混合9.500077904.00007169500.0000
283002885大摩万众创新混合2.430026900.00002475610.0000
284002919东吴智慧医疗量化策略混合4.420049700.00004573890.0000
285002938中银证券健康产业混合4.120033100.00003046190.0000
286002952建信多因子量化股票3.110019100.00001757770.0000
287002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
288002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
289002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
290002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
291002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
292002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
293003015中金沪深300指数A2.000021632.00001990790.0000
294003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
295003032平安大华医疗健康混合5.220033857.00003115860.0000
296003059长信先利半年定期开放混合A1.11006700.0000616601.0000
297003064南方荣欢定期开放混合1.360058400.00005374550.0000
298003095中欧医疗健康混合A6.50004115666.0000378765000.0000
299003096中欧医疗健康混合C6.50004115666.0000378765000.0000
300003104泰达宏利定宏混合2.480020400.00001877410.0000
301003105光大保德信永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
302003106光大保德信永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
303003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
304003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
305003117光大保德信吉鑫混合A0.950028000.00002576840.0000
306003118光大保德信吉鑫混合C0.950028000.00002576840.0000
307003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.700044364.00004082820.0000
308003131国寿安保强国智造混合3.1100160220.000014745000.0000
309003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
310003147大成动态量化配置策略混合5.110014400.00001325230.0000
311003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
312003167前海开源鼎瑞债券A0.7800177100.000016298500.0000
313003168前海开源鼎瑞债券C0.7800177100.000016298500.0000
314003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
315003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
316003186鹏华兴安定期开放混合1.630032064.00002950850.0000
317003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
318003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
319003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
320003230创金合信医疗保健股票A8.7600128600.000011835100.0000
321003231创金合信医疗保健股票C8.7600128600.000011835100.0000
322003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
323003282信诚至裕混合A1.280060000.00005521800.0000
324003283信诚至裕混合C1.280060000.00005521800.0000
325003284中邮医药健康灵活配置混合2.800019000.00001748570.0000
326003291信达澳银健康中国混合4.340021281.00001958490.0000
327003308中信建投睿利混合3.85006000.0000552180.0000
328003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
329003331博时乐臻定开混合0.130018200.00001674950.0000
330003332南方荣发定期开放混合发起2.130060088.00005529900.0000
331003341工银瑞盈18个月定开债券1.04005800.0000533774.0000
332003360前海开源瑞和债券A0.700092301.00008494460.0000
333003361前海开源瑞和债券C0.700092301.00008494460.0000
334003367鹏华兴合定期开放混合A1.530010000.0000920300.0000
335003368鹏华兴合定期开放混合C1.530010000.0000920300.0000
336003373大成景禄灵活配置混合A4.2500150000.000013804500.0000
337003374大成景禄灵活配置混合C4.2500150000.000013804500.0000
338003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
339003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
340003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
341003432信诚至瑞混合A0.890033640.00003095890.0000
342003433信诚至瑞混合C0.890033640.00003095890.0000
343003456信达澳银新目标混合2.750050000.00004601500.0000
344003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
345003501泰达睿智稳健混合3.090039623.00003646500.0000
346003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
347003548泰达宏利沪深300指数增强C3.2000118386.000010895100.0000
348003550泰达改革动力混合C4.1000127204.000011706600.0000
349003554泰达宏利大数据混合C4.100034058.00003134360.0000
350003579中金沪深300指数C2.000021632.00001990790.0000
351003581前海联合国民健康混合A4.80008257.0000759892.0000
352003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
353003586先锋精一灵活配置混合A3.90008400.0000773052.0000
354003587先锋精一灵活配置混合C3.90008400.0000773052.0000
355003598华商润丰灵活配置混合2.480024900.00002291550.0000
356003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
357003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
358003655信达澳银新财富混合2.810050440.00004641990.0000
359003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
360003684汇安丰融混合A1.49004600.0000423338.0000
361003685汇安丰融混合C1.49004600.0000423338.0000
362003692大成景尚灵活配置混合A0.690065300.00006009560.0000
363003693大成景尚灵活配置混合C0.690065300.00006009560.0000
364003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
365003713英大睿盛混合A2.620048400.00004454250.0000
366003714英大睿盛混合C2.620048400.00004454250.0000
367003803华安新丰利混合A2.770071444.00006574990.0000
368003804华安新丰利混合C2.770071444.00006574990.0000
369003850中银锦利混合A1.450075000.00006902250.0000
370003851中银锦利混合C1.450075000.00006902250.0000
371003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
372003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
373003876华宝沪深300增强A1.750078384.00007213680.0000
374003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
375003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
376003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.34001102759.0000101487000.0000
377003950博时鑫润混合A2.760060697.00005585940.0000
378003951博时鑫润混合C2.760060697.00005585940.0000
379003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.7900350000.000032210500.0000
380003957安信新起点混合A2.210030944.00002847780.0000
381003958安信新起点混合C2.210030944.00002847780.0000
382003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
383003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
384004000泰达睿选稳健混合0.40003906.0000359469.0000
385004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
386004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
387004010华泰柏瑞鼎利A1.350034700.00003193440.0000
388004011华泰柏瑞鼎利C1.350034700.00003193440.0000
389004040金鹰医疗健康产业股票A5.420051501.00004739640.0000
390004041金鹰医疗健康产业股票C5.420051501.00004739640.0000
391004075交银医药创新股票7.6600887542.000081680500.0000
392004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
393004099前海开源沪港深景气混合3.000016000.00001472480.0000
394004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
395004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
396004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
397004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
398004166东方价值挖掘混合A1.250040000.00003681200.0000
399004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
400004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
401004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
402004190招商沪深300指数A3.140099777.00009182480.0000
403004191招商沪深300指数C3.140099777.00009182480.0000
404004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
405004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
406004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
407004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
408004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
409004320前海开源沪港深乐享生活混合8.150038000.00003497140.0000
410004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
411004335华宝新飞跃混合2.050034228.00003150000.0000
412004342南方沪深300ETF联接C0.05006068.0000558438.0000
413004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
414004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
415004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
416004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
417004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
418004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
419004436汇添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
420004437汇添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
421004446南方荣年混合A1.040031400.00002889740.0000
422004447南方荣年混合C1.040031400.00002889740.0000
423004448博时汇智回报混合2.060024200.00002227130.0000
424004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
425004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
426004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
427004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
428004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
429004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
430004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
431004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039020.7000
432004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
433004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
434004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
435004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
436004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
437004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
438004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
439004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
440004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
441004608长信乐信混合A2.310060000.00005521800.0000
442004609长信乐信混合C2.310060000.00005521800.0000
443004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
444004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
445004635中信建投睿利混合C3.85006000.0000552180.0000
446004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
447004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
448004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
449004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
450004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
451004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
452004687添富熙和混合A4.430086521.00007962530.0000
453004688添富熙和混合C4.430086521.00007962530.0000
454004693前海联合泳隽混合4.6400120000.000011043600.0000
455004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
456004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
457004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
458004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
459004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
460004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
461004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
462004731万家瑞尧混合A1.250025236.00002322470.0000
463004732万家瑞尧混合C1.250025236.00002322470.0000
464004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
465004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
466004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
467004750广发鑫和混合A2.130039300.00003616780.0000
468004751广发鑫和混合C2.130039300.00003616780.0000
469004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
470004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
471004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
472004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
473004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
474004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7100100000.00009203000.0000
475004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
476004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
477004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
478004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
479004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
480004851广发医疗保健股票8.20003594046.0000330760000.0000
481004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
482004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
483004874融通巨潮100指数(LOF)C2.7800252472.000023235000.0000
484004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
485004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
486004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
487004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
488004926中航军民融合精选混合A8.9900119000.000010951600.0000
489004927中航军民融合精选混合C8.9900119000.000010951600.0000
490004935国都智能制造混合8.130011000.00001012330.0000
491004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
492004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
493004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
494004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
495004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
496004987诺德新享混合5.38001700.0000156451.0000
497004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
498004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
499005005中金金泽混合A3.070070900.00006524930.0000
500005006中金金泽混合C3.070070900.00006524930.0000
501005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
502005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
503005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
504005041人保精选混合A2.420039131.00003601230.0000
505005042人保精选混合C2.420039131.00003601230.0000
506005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
507005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
508005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
509005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
510005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
511005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
512005082诺德量化蓝筹混合A3.460060100.00005531000.0000
513005083诺德量化蓝筹混合C3.460060100.00005531000.0000
514005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
515005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
516005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.2700184192.000016951200.0000
517005113平安大华沪深300指数量化增强A3.480030500.00002806920.0000
518005114平安大华沪深300指数量化增强C3.480030500.00002806920.0000
519005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
520005133兴业量化混合2.110013600.00001251610.0000
521005137长信量化价值精选混合4.360060107.00005531650.0000
522005152农银汇理沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
523005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
524005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.540043500.00004003300.0000
525005176富国精准医疗灵活配置混合6.90002192338.0000201761000.0000
526005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
527005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
528005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
529005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
530005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
531005215南方全天候策略混合(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
532005216南方全天候策略混合(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
533005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
534005226山西证券改革精选混合6.560045242.00004163620.0000
535005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0700424.000039020.7000
536005237银华医疗健康量化股票发起式A5.400017973.00001654060.0000
537005238银华医疗健康量化股票发起式C5.400017973.00001654060.0000
538005247国都量化精选混合3.420036000.00003313080.0000
539005248新华沪深300指数增强A2.180055861.00005140890.0000
540005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
541005258景顺长城量化平衡混合2.710092096.00008475600.0000
542005262鑫元欣享混合A3.550025000.00002300750.0000
543005263鑫元欣享混合C3.550025000.00002300750.0000
544005268鹏华优势企业股票4.2100174708.000016078400.0000
545005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
546005280安信阿尔法定开混合A2.160031800.00002926550.0000
547005293诺德新旺混合5.50002300.0000211669.0000
548005295诺德天富混合1.700026300.00002420390.0000
549005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
550005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
551005303嘉实医药健康股票A5.7500757765.000069737100.0000
552005304嘉实医药健康股票C5.7500757765.000069737100.0000
553005305长信合利混合A3.500060000.00005521800.0000
554005306长信合利混合C3.500060000.00005521800.0000
555005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
556005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
557005343长安裕盛混合A2.660036300.00003340690.0000
558005344长安裕盛混合C2.660036300.00003340690.0000
559005351添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
560005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.680050000.00004601500.0000
561005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
562005396中金丰硕混合2.850041200.00003791640.0000
563005399长信量化价值驱动混合4.100070000.00006442100.0000
564005405中金金序量化蓝筹混合A2.860037112.00003415420.0000
565005406中金金序量化蓝筹混合C2.860037112.00003415420.0000
566005414创金合信国证A股指数A1.44001760.0000161973.0000
567005415创金合信国证A股指数C1.44001760.0000161973.0000
568005459银河嘉谊混合A1.450031700.00002917350.0000
569005460银河嘉谊混合C1.450031700.00002917350.0000
570005498银华积极成长混合6.4800224022.000020616700.0000
571005502华泰紫金智能量化股票发起2.310010400.0000957112.0000
572005530添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
573005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
574005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
575005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
576005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
577005563创金合信国证1000指数A1.73001896.0000174489.0000
578005564创金合信国证1000指数C1.73001896.0000174489.0000
579005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.380014900.00001371250.0000
580005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.380014900.00001371250.0000
581005599汇安量化优选混合A3.980030303.00002788780.0000
582005600汇安量化优选混合C3.980030303.00002788780.0000
583005603嘉实新添康定期混合A3.380017600.00001619730.0000
584005604嘉实新添康定期混合C3.380017600.00001619730.0000
585005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.970056200.00005172090.0000
586005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.970056200.00005172090.0000
587005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
588005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
589005658华夏沪深300ETF联接C0.020040942.00003767890.0000
590005671前海联合研究优选混合A3.420066300.00006101590.0000
591005672前海联合研究优选混合C3.420066300.00006101590.0000
592005683国寿安保华兴灵活配置混合2.610069500.00006396080.0000
593005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
594005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
595005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
596005724交银致远智投混合0.78006900.0000635007.0000
597005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
598005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
599005737博时上证50ETF联接C0.10006100.0000561383.0000
600005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.4100209764.000019304600.0000
601005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.4100209764.000019304600.0000
602005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100400.000036812.0000
603005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100400.000036812.0000
604005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
605005829建信MSCI联接A0.0300300.000027609.0000
606005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
607005867国泰沪深300指数C2.0500416708.000038349600.0000
608005870鹏华沪深300指数2.62007440.0000684703.0000
609005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
610005880建信上证50ETF联接A0.20001200.0000110436.0000
611005881建信上证50ETF联接C0.20001200.0000110436.0000
612005899国投瑞银品牌优势混合3.070038054.00003502110.0000
613005901诺安汇利混合A2.330036856.00003391860.0000
614005902诺安汇利混合C2.330036856.00003391860.0000
615005903泰达宏利绩优混合8.610028571.00002629390.0000
616005918天弘沪深300指数C0.070046901.00004316300.0000
617005953人保转型混合A2.750036000.00003313080.0000
618005954人保转型混合C2.750036000.00003313080.0000
619006002工银医药健康股票A6.8600776432.000071455000.0000
620006003工银医药健康股票C6.8600776432.000071455000.0000
621006005诺安鼎利混合A0.2700900.000082827.0000
622006006诺安鼎利混合C0.2700900.000082827.0000
623006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
624006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
625006022富国大盘价值量化精选混合3.6900170620.000015702200.0000
626006025诺安优化配置混合3.980034800.00003202640.0000
627006034富国MSCI中国A股国际通2.920028080.00002584200.0000
628006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.050021700.00001997050.0000
629006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
630006113添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
631006121华安双核驱动混合4.8800152768.000014059200.0000
632006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
633006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
634006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
635006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
636006181格林伯锐灵活配置混合A6.490012800.00001177980.0000
637006182格林伯锐灵活配置混合C6.490012800.00001177980.0000
638006193鑫元核心资产股票A2.060038600.00003552360.0000
639006194鑫元核心资产股票C2.060038600.00003552360.0000
640006201景顺长城量化先锋混合3.150031975.00002942660.0000
641006218富国生物医药科技混合7.1100636684.000058594000.0000
642006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
643006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
644006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
645006228中欧医疗创新股票A6.6100458855.000042228400.0000
646006229中欧医疗创新股票C6.6100458855.000042228400.0000
647006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
648006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
649006235东方城镇消费主题混合7.120016000.00001472480.0000
650006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
651006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
652006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
653006267诺德量化核心混合A5.210087000.00008006610.0000
654006268诺德量化核心混合C5.210087000.00008006610.0000
655006279中金瑞祥混合A4.550039061.00003594780.0000
656006280中金瑞祥混合C4.550039061.00003594780.0000
657006290南方养老2035混合(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
658006291南方养老2035混合(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
659006302银华行业轮动混合2.940015516.00001427940.0000
660006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
661006341中金MSCI质量指数A4.930049100.00004518670.0000
662006342中金MSCI质量指数C4.930049100.00004518670.0000
663006343中金MSCI低波动指数A1.74002980.0000274249.0000
664006344中金MSCI低波动指数C1.74002980.0000274249.0000
665006362凯石涵行业精选混合A4.540036800.00003386700.0000
666006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.9200863956.000079509900.0000
667006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
668006419人保优势产业混合A3.080016500.00001518500.0000
669006420人保优势产业混合C3.080016500.00001518500.0000
670006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
671006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
672006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
673006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
674006449浙商汇金量化精选混合3.2600104827.00009647230.0000
675006459人保鑫裕增强债券A0.710017000.00001564510.0000
676006460人保鑫裕增强债券C0.710017000.00001564510.0000
677006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.540043500.00004003300.0000
678006522财通新兴蓝筹混合A5.330014610.00001344560.0000
679006523财通新兴蓝筹混合C5.330014610.00001344560.0000
680006524前海开源MSCI中国A股指数A0.89004880.0000449106.0000
681006525前海开源MSCI中国A股指数C0.89004880.0000449106.0000
682006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
683006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
684006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
685006590南方新优享混合C2.6800670155.000061674400.0000
686006600人保沪深300指数2.280042234.00003886800.0000
687006615工银战略新兴产业混合A3.850053300.00004905200.0000
688006616工银战略新兴产业混合C3.850053300.00004905200.0000
689006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
690006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
691006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
692006692金信消费升级股票A8.350018165.00001671720.0000
693006693金信消费升级股票C8.350018165.00001671720.0000
694006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
695006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
696006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
697006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
698006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
699006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
700006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
701006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
702006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
703006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
704006815凯石涵行业精选混合C4.540036800.00003386700.0000
705006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
706006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
707006877天治量化核心精选混合A4.940040500.00003727220.0000
708006878天治量化核心精选混合C4.940040500.00003727220.0000
709006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
710006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
711006890上投摩根领先优选混合4.160044390.00004085210.0000
712006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001100.0000101233.0000
713006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001100.0000101233.0000
714006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
715006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
716006937工银沪深300指数C2.1500825059.000075930200.0000
717006939鹏华沪深300指数C2.240096652.00008894880.0000
718006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
719006981中金新医药股票A4.580087765.00008077010.0000
720006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
721007005中金新医药股票C4.580087765.00008077010.0000
722007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
723007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
724007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
725007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
726007056银华积极精选混合6.670049389.00004545270.0000
727007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
728007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
729007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
730007096大成沪深300指数C1.6400296153.000027255000.0000
731007111前海联合国民健康混合C4.80008257.0000759892.0000
732007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
733007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
734007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
735007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
736007143国投瑞银沪深300量化A4.150045832.00004217920.0000
737007144国投瑞银沪深300量化C4.150045832.00004217920.0000
738007203银河新动能混合4.1500220000.000020246600.0000
739007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
740007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
741007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
742007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
743007281嘉合消费升级混合7.450014500.00001334440.0000
744007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
745007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
746007305国联安新科技混合2.990065000.00005981950.0000
747007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
748007353工银科技创新3年封闭混合2.5000336832.000030998600.0000
749007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
750007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
751007404华宝沪深300增强C1.750078384.00007213680.0000
752007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
753007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
754007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
755007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
756007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
757007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
758007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
759007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
760007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
761007538永赢沪深300A2.050058100.00005346940.0000
762007539永赢沪深300C2.050058100.00005346940.0000
763007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
764007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
765007570方正富邦红利精选C4.590040400.00003718010.0000
766007575宝盈祥泰混合C1.220021300.00001960240.0000
767007580宝盈中证100指数增强C3.150063800.00005871510.0000
768007613嘉合医疗健康混合8.500067000.00006166010.0000
769007632华润元大安鑫混合C4.710040000.00003681200.0000
770007663平安安享混合C1.600042000.00003865260.0000
771007678泰达宏利品牌混合A9.9600372100.000034244400.0000
772007679泰达宏利品牌混合C9.9600372100.000034244400.0000
773007686东方价值挖掘混合C1.250040000.00003681200.0000
774007718中银创新医疗混合7.4900684651.000063008400.0000
775007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
776007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
777007737诺德研发创新1009.8800626680.000057673400.0000
778007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
779007781天弘弘新混合发起式1.580052940.00004872070.0000
780007806建信MSCI中国A股指数增强A2.480034700.00003193440.0000
781007807建信MSCI中国A股指数增强C2.480034700.00003193440.0000
782007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
783007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
784007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
785007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
786007863长信利泰混合C1.010050000.00004601500.0000
787007875国融融兴混合A5.680039002.00003589350.0000
788007876国融融兴混合C5.680039002.00003589350.0000
789007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
790007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
791007939华夏网购精选混合C2.1600105800.00009736770.0000
792007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
793007968华泰柏瑞研究精选6.11001119850.0000103060000.0000
794007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.25005000.0000460150.0000
795007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.25005000.0000460150.0000
796008025汇添富稳健增长混合A0.9300900097.000082835900.0000
797008026汇添富稳健增长混合C0.9300900097.000082835900.0000
798008041长信先利半年定期开放混合C1.11006700.0000616601.0000
799008063汇添富大盘核心资产混合4.23004799950.0000441739000.0000
800008071长信利泰混合E1.010050000.00004601500.0000
801008107华商医药医疗行业股票2.9500200000.000018406000.0000
802008119鹏华金享混合0.870030600.00002816120.0000
803008128湘财长源股票型A0.570018200.00001674950.0000
804008129湘财长源股票型C0.570018200.00001674950.0000
805008162浦银经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
806008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
807008184新华沪深300指数增强C2.180055861.00005140890.0000
808008240东财上证50指数A5.1200119200.000010970000.0000
809008241东财上证50指数C5.1200119200.000010970000.0000
810008291民生加银沪深300ETF联接A0.07001800.0000165654.0000
811008292民生加银沪深300ETF联接C0.07001800.0000165654.0000
812008293农银汇理创新医疗混合5.42001940938.0000178625000.0000
813008305大摩量化配置股票C2.4000108076.00009946230.0000
814008314上投摩根慧选成长A2.98001146474.0000105510000.0000
815008315上投摩根慧选成长C2.98001146474.0000105510000.0000
816008318博道久航混合A1.3900267692.000024635700.0000
817008319博道久航混合C1.3900267692.000024635700.0000
818008324宝盈祥利稳健配置混合A2.2000160000.000014724800.0000
819008325宝盈祥利稳健配置混合C2.2000160000.000014724800.0000
820008353泰达宏利消费混合A7.0400594166.000054681100.0000
821008354泰达宏利消费混合C7.0400594166.000054681100.0000
822008371华安汇智精选两年持有期混合3.2000423700.000038993100.0000
823008373华泰柏瑞景气回报A6.0800831787.000076549400.0000
824008374华泰柏瑞景气回报C6.0800831787.000076549400.0000
825008375中欧启航三年混合A3.80001115800.0000102687000.0000
826008376中欧启航三年混合C3.80001115800.0000102687000.0000
827008404华泰紫金泰盈混合A8.4000948600.000087299700.0000
828008405华泰紫金泰盈混合C8.4000948600.000087299700.0000
829008545泓德丰润三年持有期混合9.37005490282.0000505271000.0000
830008768创金上证超大盘量化A5.33008200.0000754646.0000
831008769创金上证超大盘量化C5.33008200.0000754646.0000
832008903广发科技先锋混合3.740010099067.0000929417000.0000
833020011国泰沪深300指数A2.0500416708.000038349600.0000
834040016华安行业轮动股票3.310073500.00006764200.0000
835040020华安升级主题股票3.090072900.00006708990.0000
836050002博时沪深300指数2.51001605212.0000147728000.0000
837050013超大ETF联接0.0600900.000082827.0000
838050018博时行业轮动股票3.090064900.00005972750.0000
839050026博时医疗保健行业股票8.99003377638.0000310844000.0000
840070001嘉实成长收益混合A3.29001063749.000097896800.0000
841070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
842070017嘉实量化阿尔法股票2.510045748.00004210190.0000
843070099嘉实优质企业股票3.8800884874.000081435000.0000
844080007长盛同鑫行业混合5.020014800.00001362040.0000
845080008长盛战略新兴产业混合4.350090000.00008282700.0000
846090015大成内需增长股票3.150095400.00008779660.0000
847090020大成健康产业股票8.940033400.00003073800.0000
848100038富国沪深300增强2.82002765097.0000254472000.0000
849110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
850110009易方达价值精选股票5.36001390034.0000127925000.0000
851110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
852110015易方达行业领先股票4.3300509800.000046916900.0000
853110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
854110023易方达医疗保健行业股票9.18003831923.0000352652000.0000
855110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
856150008瑞和小康2.150042900.00003948090.0000
857150009瑞和远见2.150042900.00003948090.0000
858150012国联安双禧中证100指数A3.150062224.00005726470.0000
859150013国联安双禧中证100指数B3.150062224.00005726470.0000
860150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
861150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
862150051信诚沪深300指数分级A1.790066689.00006137390.0000
863150052信诚沪深300指数分级B1.790066689.00006137390.0000
864150094泰信基本面400A0.86003917.0000360482.0000
865150095泰信基本面400B0.86003917.0000360482.0000
866150104华安沪深300指数分级A2.10003952.0000363703.0000
867150105华安沪深300指数分级B2.10003952.0000363703.0000
868150123建信央视财经50指数分级A6.2300446014.000041046700.0000
869150124建信央视财经50指数分级B6.2300446014.000041046700.0000
870150130国泰国证医药卫生行业指数分级A13.11002222915.0000204575000.0000
871150131国泰国证医药卫生行业指数分级B13.11002222915.0000204575000.0000
872150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
873150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
874150148信诚中证800医药指数分级A13.9400235032.000021630000.0000
875150149信诚中证800医药指数分级B13.9400235032.000021630000.0000
876150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
877150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
878150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9.1100398678.000036690300.0000
879150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9.1100398678.000036690300.0000
880150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
881159807易方达中证科技50ETF1.2900233400.000019208800.0000
882159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
883159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
884159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
885159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
886159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
887159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
888159973弘毅远方民企领先100ETF7.2600343700.000031630700.0000
889159986弘毅远方国证消费100ETF5.9900148900.000013703300.0000
890159987银华中证研发创新100ETF9.8200206353.000018990700.0000
891160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.11002222915.0000204575000.0000
892160324华夏磐晟混合3.210034300.00003156630.0000
893160417华安沪深300指数分级2.10003952.0000363703.0000
894160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8500519797.000047836900.0000
895160615鹏华沪深300指数A2.240096652.00008894880.0000
896160635鹏华医药分级9.290065218.00006002010.0000
897160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030066387.00006109600.0000
898160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030066387.00006109600.0000
899160726嘉实瑞享定期混合4.3800799812.000073606700.0000
900160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
901160806长盛同庆1.780069240.00006372160.0000
902160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
903161035富国中证医药主题指数增强9.2000410924.000037817300.0000
904161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.820012640.00001163260.0000
905161207国投瑞银沪深300指数分级2.150042900.00003948090.0000
906161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.810017108.00001574450.0000
907161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
908161607融通巨潮100指数(LOF)A2.7800252472.000023235000.0000
909161610融通领先成长股票(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
910161616融通医疗保健行业混合A8.01001000000.000092030000.0000
911161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
912161837银华大盘两年定开混合2.6900538815.000049587100.0000
913162204泰达宏利精选股票4.5900219220.000020174800.0000
914162205泰达宏利风险预算混合2.020083032.00007641440.0000
915162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.5800621971.000057240000.0000
916162209泰达宏利市值优选股票5.0000541943.000049875000.0000
917162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
918162211泰达宏利品质生活混合4.640046468.00004276450.0000
919162213泰达宏利沪深300指数增强A3.2000118386.000010895100.0000
920162214泰达宏利中小盘股票8.650078274.00007203560.0000
921162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
922162307海富通中证100指数(LOF)3.450057339.00005276910.0000
923162414华宝新机遇混合A1.150037260.00003429040.0000
924162509国联安双禧中证100指数3.150062224.00005726470.0000
925162907泰信基本面400指数分级0.86003917.0000360482.0000
926163001长信中证央企100指数(LOF)5.900080012.00007363500.0000
927163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.1100398678.000036690300.0000
928163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
929163803中银增长股票5.8400973523.000089593300.0000
930163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
931164401前海开源健康分级6.5700227624.000020948200.0000
932164508国富中证100指数增强分级3.610031767.00002923520.0000
933165309建信沪深300指数(LOF)2.0900106028.00009757760.0000
934165312建信央视财经50指数分级6.2300446014.000041046700.0000
935165508信诚深度价值股票(LOF)3.060013200.00001214800.0000
936165515信诚沪深300指数分级1.790066689.00006137390.0000
937165519信诚中证800医药指数分级13.9400235032.000021630000.0000
938165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
939165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
940165806东吴深证100指数增强(LOF)2.17002000.0000184060.0000
941165810东吴沪深300指数C2.17002000.0000184060.0000
942166105信达澳银稳定增利分级债券0.980049385.00004544900.0000
943166802浙商沪深300指数分级3.250098411.00009056760.0000
944167601国金沪深300指数增强5.30007101.0000653505.0000
945168001国寿安保中证养老产业指数分级3.190022192.00002042330.0000
946180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
947180010银华优质增长股票4.67001099756.0000101211000.0000
948180012银华富裕主题股票8.62007319529.0000673616000.0000
949200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
950202011南方优选价值股票7.10001107146.0000101891000.0000
951202015南方沪深300ETF联接A0.05006068.0000558438.0000
952202019南方策略优化股票4.3300241120.000022190300.0000
953202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
954202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
955202212南方平衡混合3.030082000.00007546460.0000
956206005鹏华上证民企50ETF联接0.0500400.000032272.0000
957210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
958210010金鹰元泰信用债债券A1.230051300.00004721140.0000
959210011金鹰元泰信用债债券C1.230051300.00004721140.0000
960213003宝盈策略增长股票3.9900749787.000069002900.0000
961213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
962217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
963217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
964229002泰达宏利逆向股票4.9300127381.000011722900.0000
965233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
966233007大摩卓越成长股票4.3800245458.000022589500.0000
967233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
968233015大摩量化配置股票A2.4000108076.00009946230.0000
969240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
970240017华宝兴业新兴产业股票3.0400114835.000010568300.0000
971240020华宝兴业医药生物优选股票8.4200782183.000071984300.0000
972253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
973257030国联安优势股票4.9800200000.000018406000.0000
974257050国联安主题驱动股票4.050036000.00003313080.0000
975260108景顺长城新兴成长股票4.52006799709.0000625777000.0000
976260111景顺长城公司治理股票4.130040652.00003741200.0000
977260117景顺长城支柱产业股票3.390038220.00003517390.0000
978270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
979270010广发沪深300指数A0.050018000.00001656540.0000
980290004泰信优质生活股票5.7200238000.000021903100.0000
981310318申万菱信沪深300指数增强2.1300114998.000010583300.0000
982310368申万菱信竞争优势股票6.200079679.00007332860.0000
983320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
984320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
985320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
986320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
987320016诺安多策略股票4.830040300.00003708810.0000
988320021诺安双利债券发起式0.420047100.00004334610.0000
989350002天治品质优选混合6.760023700.00002181110.0000
990350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
991350009天治稳定收益债券4.490036692.00003376760.0000
992360001光大保德信量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
993360005光大保德信红利股票3.4400161700.000014881300.0000
994360011光大保德信动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
995370023上投摩根中证消费指数5.170016405.00001509750.0000
996370027上投摩根智选30股票6.18001025921.000094415500.0000
997393001中海保本混合3.990035800.00003294670.0000
998395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
999395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1000398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1001399011中海上证380指数5.0200700000.000064421000.0000
1002400007东方策略成长股票5.5800180000.000016565400.0000
1003400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1004400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1005400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1006400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1007410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1008410009华富量子生命力股票3.040015000.00001380450.0000
1009450008国富沪深300指数3.350087741.00008074800.0000
1010450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1011460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1012470006汇添富医药保健股票6.80002662597.0000245039000.0000
1013470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1014481001工银核心价值股票3.51001428488.0000131464000.0000
1015481004工银稳健成长股票3.9000395102.000036361200.0000
1016481006工银红利股票5.0600249340.000022946800.0000
1017481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1018501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1019501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.5600287530.000026461400.0000
1020501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.5600287530.000026461400.0000
1021501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.9500713851.000065695700.0000
1022501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8.9500713851.000065695700.0000
1023501028财通福瑞混合发起4.8800173978.000016011200.0000
1024501032财通福盛混合发起5.660073855.00006796880.0000
1025501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.130047169.00004340960.0000
1026501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.130047169.00004340960.0000
1027501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.9200863956.000079509900.0000
1028501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1029501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1030501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1031501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1032502020国金上证50分级4.680034100.00003138220.0000
1033502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1034502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1035502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1036502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1037502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1038502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1039510020超大ETF5.730093960.00008647140.0000
1040510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1041510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1042510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1043510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1044510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1045510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1046510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1047510210富国上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1048510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1049510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1050510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1051510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1052510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1053510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1054510390平安大华沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1055510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1056510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1057510680万家上证380ETF5.290040580.00003734580.0000
1058510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1059510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1060510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1061512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1062512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.420057518.00005293380.0000
1063512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1064512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1065519025海富通领先成长股票5.480063640.00005856790.0000
1066519039长盛同德主题股票5.0200550112.000050626800.0000
1067519062海富通阿尔法对冲混合1.1200902555.000083062100.0000
1068519127浦银安盛盛世精选混合1.130038000.00003497140.0000
1069519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1070519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1071519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1072519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1073519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1074519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1075519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1076519670银河行业股票6.9600800000.000073624000.0000
1077620001金元惠理宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1078660008农银汇理沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1079673040西部利得行业主题优选混合1.830060000.00005521800.0000
1080673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1081673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1082673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1083673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1084730002方正富邦红利精选A4.590040400.00003718010.0000
1085740101长安沪深300非周期行业指数3.850019136.00001761090.0000
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A4.1200248100.00005497900.0000
2000004中海可转债债券C4.1200248100.00005497900.0000
3000058国联安安泰混合2.230093000.00002060880.0000
4000066诺安鸿鑫混合2.1700102000.00002260320.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.8100383300.00008493930.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强2.82001929200.000042751100.0000
7000184工银添福债券A0.890043000.0000952880.0000
8000185工银添福债券B0.890043000.0000952880.0000
9000199国泰策略收益灵活配置混合3.070099600.00002207140.0000
10000251工银金融地产股票6.890013964500.0000309453000.0000
11000259农银区间收益混合3.0600533452.000011821300.0000
12000273华润元大安鑫混合A2.8800101800.00002255890.0000
13000279华商红利优选混合2.9700260072.00005763200.0000
14000309大摩品质生活精选股票6.4400989400.000021925100.0000
15000312华安沪深300增强A2.4300468400.000010379700.0000
16000313华安沪深300增强C2.4300468400.000010379700.0000
17000410益民服务领先混合4.3100161898.00003587660.0000
18000457上投摩根核心成长股票3.53003647090.000080819500.0000
19000458英大领先回报混合2.570050700.00001123510.0000
20000512国泰结构转型灵活配置混合2.1100402041.00008909230.0000
21000526国泰浓益灵活配置混合0.7000108900.00002413220.0000
22000556国投瑞银新机遇混合A4.3900181800.00004028690.0000
23000557国投瑞银新机遇混合C4.3900181800.00004028690.0000
24000567广发聚祥灵活混合2.3100222000.00004919520.0000
25000573天弘通利混合0.8200236800.00005247490.0000
26000639宝盈祥瑞混合A0.48003300.000073128.0000
27000689前海开源新经济混合7.2800343500.00007611960.0000
28000753华宝量化对冲混合A0.7400174500.00003866920.0000
29000754华宝量化对冲混合C0.7400174500.00003866920.0000
30000761国富健康优质生活股票2.6200500000.000011080000.0000
31000763工银新财富灵活配置混合1.9300521700.000011560900.0000
32000800华商未来主题股票5.39002100000.000046536000.0000
33000803工银研究精选股票6.4000204100.00004522860.0000
34000835华润元大富时中国A50指数4.2600307500.00006814200.0000
35000875建信稳定得利债券A0.9900145800.00003230930.0000
36000876建信稳定得利债券C0.9900145800.00003230930.0000
37000928中融国企改革混合4.0300148000.00003279680.0000
38000935浙商汇金转型成长混合5.7200265700.00005887910.0000
39000950易方达沪深300非银ETF联接A0.080050400.00001116860.0000
40000958东吴鼎元债券A1.50003000.000066480.0000
41000959东吴鼎元债券C1.50003000.000066480.0000
42000961天弘沪深300指数A0.0400129455.00002868720.0000
43000986中原英石灵活配置混合3.73002400000.000053184000.0000
44000992广发对冲套利定开混合0.96001228100.000027214700.0000
45001043工银美丽城镇股票4.55001120891.000024838900.0000
46001047光大保德信国企改革股票4.10001500000.000033240000.0000
47001054工银新金融股票2.9800675000.000014958000.0000
48001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.1100320000.00007091200.0000
49001068华融新锐灵活配置混合3.100080000.00001772800.0000
50001162前海开源优势蓝筹股票A4.1800151845.00003364890.0000
51001196东方鼎新灵活配置混合1.0600117000.00002592720.0000
52001202东方红领先精选混合1.7700307500.00006814200.0000
53001229德邦福鑫灵活配置混合A3.220037000.0000819920.0000
54001231银华泰利A1.290060000.00001329600.0000
55001265国泰兴益灵活配置混合A0.9200110700.00002453110.0000
56001270英大灵活配置混合发起式A2.6100104100.00002306860.0000
57001271英大灵活配置混合发起式B2.6100104100.00002306860.0000
58001283红塔红土盛金新动力混合A1.5800160000.00003545600.0000
59001284红塔红土盛金新动力混合C1.5800160000.00003545600.0000
60001289银华汇利灵活配置混合0.280095200.00002109630.0000
61001296长城转型成长混合2.3000120000.00002659200.0000
62001320工银丰盈回报灵活配置混合5.8500245705.00005444820.0000
63001324华宝新价值混合0.510096500.00002138440.0000
64001336鹏华弘益混合A1.0000343500.00007611960.0000
65001337鹏华弘益混合C1.0000343500.00007611960.0000
66001348大摩新机遇混合2.190086000.00001905760.0000
67001392国富金融地产混合A5.710050713.00001123800.0000
68001393国富金融地产混合C5.710050713.00001123800.0000
69001399安信鑫安得利混合A1.150090000.00001994400.0000
70001400安信鑫安得利混合C1.150090000.00001994400.0000
71001410信达澳银新能源产业股票1.47007737594.0000171465000.0000
72001413中融鑫起点混合A2.930086000.00001905760.0000
73001414中融鑫起点混合C2.930086000.00001905760.0000
74001419泰达宏利新思路混合A1.910087700.00001943430.0000
75001421南方量化成长股票1.6000292300.00006477370.0000
76001430中邮乐享收益灵活配置混合2.990069800.00001546770.0000
77001449华商双驱优选混合5.68001200000.000026592000.0000
78001469广发金融地产联接A0.150054300.00001203290.0000
79001479中邮风格轮动灵活配置混合1.720096500.00002138440.0000
80001484天弘新价值混合1.1900160000.00003545600.0000
81001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.880086600.00001919060.0000
82001499国投瑞银新增长混合A1.2900143300.00003175530.0000
83001520国投瑞银研究精选股票2.4300139456.00003090340.0000
84001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.11003000.000066480.0000
85001548天弘上证50指数A3.23002726958.000060429400.0000
86001549天弘上证50指数C3.23002726958.000060429400.0000
87001552天弘中证证券保险指数A11.03005129942.0000113680000.0000
88001553天弘中证证券保险指数C11.03005129942.0000113680000.0000
89001588天弘中证800指数A1.060071300.00001580010.0000
90001589天弘中证800指数C1.060071300.00001580010.0000
91001607英大策略优选混合A6.4200347000.00007689520.0000
92001608英大策略优选混合C6.4200347000.00007689520.0000
93001623兴业国企改革混合4.0300450000.00009972000.0000
94001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.3400102000.00002260320.0000
95001638前海开源优势蓝筹股票C4.1800151845.00003364890.0000
96001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.1300241200.00005344990.0000
97001648工银新价值灵活配置混合1.590092800.00002056450.0000
98001651工银新蓝筹股票3.7100358900.00007953220.0000
99001686安信新动力混合A1.470094100.00002085260.0000
100001687安信新动力混合C1.470094100.00002085260.0000
101001708东兴改革精选混合3.150021500.0000476440.0000
102001715工银新焦点灵活配置混合A4.770097100.00002151740.0000
103001719工银国家战略股票7.6200431353.00009558780.0000
104001730兴银大健康混合4.5000134000.00002969440.0000
105001731广发百发大数据价值混合A1.950082200.00001821550.0000
106001732广发百发大数据价值混合E1.950082200.00001821550.0000
107001736圆信永丰优加生活股票3.54001200000.000026592000.0000
108001738大摩新趋势混合2.3700106100.00002351180.0000
109001739中融融安二号混合1.490085600.00001896900.0000
110001758嘉实研究增强混合1.7900147000.00003257520.0000
111001760嘉实创新成长混合4.4800126900.00002812100.0000
112001771南方量化混合3.620033600.0000744576.0000
113001789国泰量化收益灵活配置混合2.1300140400.00003111260.0000
114001862东方红收益增强债券A1.51002599447.000057603700.0000
115001863东方红收益增强债券C1.51002599447.000057603700.0000
116001892长盛新兴成长混合7.8300869400.000019265900.0000
117001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.8500360000.00007977600.0000
118001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.8500360000.00007977600.0000
119001922国泰多策略收益混合1.4500119300.00002643690.0000
120001932国寿安保灵活优选混合1.4400188000.00004166080.0000
121001948建信稳定丰利债券A0.980031100.0000689176.0000
122001949建信稳定丰利债券C0.980031100.0000689176.0000
123001967华宝转型升级混合1.720099000.00002193840.0000
124001998工银新焦点灵活配置混合C4.770097100.00002151740.0000
125002025广发聚盛混合A0.8700141100.00003126780.0000
126002055国泰兴益灵活配置混合C0.9200110700.00002453110.0000
127002063国泰结构转型灵活配置混合C2.1100402041.00008909230.0000
128002106德邦福鑫灵活配置混合C3.220037000.0000819920.0000
129002111华宝新起点混合1.220085400.00001892460.0000
130002123北信瑞丰外延增长混合3.360020000.0000443200.0000
131002133广发鑫益混合4.7900383800.00008505010.0000
132002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.7900200000.00004432000.0000
133002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.5300123000.00002725680.0000
134002249招商境远混合5.9500311100.00006893980.0000
135002305光大保德信风格轮动混合1.3700195600.00004334500.0000
136002314泰达宏利新思路混合B1.910087700.00001943430.0000
137002533中加心享混合C0.3500244466.00005417370.0000
138002581招商丰凯混合A1.1500103900.00002302420.0000
139002582招商丰凯混合C1.1500103900.00002302420.0000
140002584富安达长盈灵活配置混合2.6700123200.00002730110.0000
141002612融通国企改革新机遇混合0.8000132300.00002931770.0000
142002670万家沪深300指数增强A1.9600210300.00004660250.0000
143002671万家沪深300指数增强C1.9600210300.00004660250.0000
144002688红塔红土长益债券A1.0000105000.00002326800.0000
145002689红塔红土长益债券C1.0000105000.00002326800.0000
146002713广发转型升级混合5.5700189600.00004201540.0000
147002765新华双利债券A1.60002852.000063200.3000
148002766新华双利债券C1.60002852.000063200.3000
149002768华安安进混合1.9800122381.00002711960.0000
150002789长盛同享灵活配置混合A3.2600210000.00004653600.0000
151002790长盛同享灵活配置混合C3.2600210000.00004653600.0000
152002885大摩万众创新混合1.610074000.00001639840.0000
153002965中海合嘉增强收益债券A3.570030000.0000664800.0000
154002966中海合嘉增强收益债券C3.570030000.0000664800.0000
155002979广发金融地产联接C0.150054300.00001203290.0000
156002987广发沪深300ETF联接C0.030050000.00001108000.0000
157003044东方红战略精选混合A0.4000477480.000010581000.0000
158003045东方红战略精选混合C0.4000477480.000010581000.0000
159003104泰达宏利定宏混合1.460049900.00001105780.0000
160003109光大保德信安和债券A0.72001251935.000027742900.0000
161003110光大保德信安和债券C0.72001251935.000027742900.0000
162003132德邦新回报灵活配置混合3.1700250000.00005540000.0000
163003144华宝新机遇混合(LOF)C0.700094900.00002102980.0000
164003154华宝新活力混合0.8200103100.00002284700.0000
165003186鹏华兴安定期开放混合0.990081100.00001797180.0000
166003208东兴量化多策略混合3.000010600.0000234896.0000
167003221新华丰利债券A0.530016782.0000371889.0000
168003222新华丰利债券C0.530016782.0000371889.0000
169003224鹏华兴润定期开放混合A1.950049300.00001092490.0000
170003225鹏华兴润定期开放混合C1.950049300.00001092490.0000
171003232创金合信金融地产股票A9.030032000.0000709120.0000
172003233创金合信金融地产股票C9.030032000.0000709120.0000
173003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.3300142800.00003164450.0000
174003332南方荣发定期开放混合发起1.6100188400.00004174940.0000
175003341工银瑞盈18个月定开债券0.870020100.0000445416.0000
176003373大成景禄灵活配置混合A1.7100249966.00005539250.0000
177003374大成景禄灵活配置混合C1.7100249966.00005539250.0000
178003416招商财经大数据股票A1.960011400.0000252624.0000
179003456信达澳银新目标混合2.3500177700.00003937830.0000
180003471前海联合添鑫一年定期开放债券A1.190058000.00001285280.0000
181003472前海联合添鑫一年定期开放债券C1.190058000.00001285280.0000
182003475前海联合沪深300指数A2.860020800.0000460928.0000
183003501泰达睿智稳健混合1.300069100.00001531260.0000
184003502金鹰鑫瑞混合A0.200034000.0000753440.0000
185003503金鹰鑫瑞混合C0.200034000.0000753440.0000
186003586先锋精一灵活配置混合A3.350030000.0000664800.0000
187003587先锋精一灵活配置混合C3.350030000.0000664800.0000
188003658长盛量化多策略灵活配置混合5.290092100.00002040940.0000
189003713英大睿盛混合A3.9300300800.00006665730.0000
190003714英大睿盛混合C3.9300300800.00006665730.0000
191003754国泰普益灵活配置混合A1.2100133300.00002953930.0000
192003755国泰普益灵活配置混合C1.2100133300.00002953930.0000
193003828鹏华兴惠定期开放混合1.5500137500.00003047000.0000
194003876华宝沪深300增强A1.6500307400.00006811980.0000
195003884汇安沪深300指数增强A1.9900225400.00004994860.0000
196003885汇安沪深300指数增强C1.9900225400.00004994860.0000
197003957安信新起点混合A1.550090300.00002001050.0000
198003958安信新起点混合C1.550090300.00002001050.0000
199003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5100269100.00005963260.0000
200004008中融鑫思路混合A0.820092500.00002049800.0000
201004009中融鑫思路混合C0.820092500.00002049800.0000
202004010华泰柏瑞鼎利A1.2600134400.00002978300.0000
203004011华泰柏瑞鼎利C1.2600134400.00002978300.0000
204004069南方全指证券联接A0.6600763535.000016919900.0000
205004070南方全指证券联接C0.6600763535.000016919900.0000
206004083国联安鑫隆混合A0.840090000.00001994400.0000
207004084国联安鑫隆混合C0.840090000.00001994400.0000
208004093金元顺安桉盛债券A0.960062400.00001382780.0000
209004112创金合信国企活力混合4.760060000.00001329600.0000
210004166东方价值挖掘混合A1.2000160000.00003545600.0000
211004205东方支柱产业灵活配置混合2.3000160000.00003545600.0000
212004209大成智惠量化多策略混合1.66009100.0000201656.0000
213004266招商沪港深科技创新混合3.0100126400.00002801020.0000
214004283中欧达安混合0.210066700.00001478070.0000
215004316前海开源沪港深裕鑫混合A0.69009100.0000201656.0000
216004317前海开源沪港深裕鑫混合C0.69009100.0000201656.0000
217004320前海开源沪港深乐享生活混合7.5800146900.00003255300.0000
218004335华宝新飞跃混合1.360094400.00002091900.0000
219004342南方沪深300ETF联接C0.030017169.0000380465.0000
220004350汇丰晋信价值先锋股票3.1600126600.00002805460.0000
221004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.9300140200.00003106830.0000
222004352北信瑞丰研究精选股票2.760045000.0000997200.0000
223004403平安大华股息精选沪港深股票A6.4500303100.00006716700.0000
224004404平安大华股息精选沪港深股票C6.4500303100.00006716700.0000
225004446南方荣年混合A0.9900124400.00002756700.0000
226004447南方荣年混合C0.9900124400.00002756700.0000
227004456华福消费新趋势灵活配置混合2.930070700.00001566710.0000
228004480华宝智慧产业混合2.940091200.00002020990.0000
229004481华宝第三产业混合2.5300183800.00004073010.0000
230004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001900.000042104.0000
231004512海富通沪深300指数增强C2.44009400.0000208304.0000
232004513海富通沪深300指数增强A2.44009400.0000208304.0000
233004560汇安丰益混合A3.7000142600.00003160020.0000
234004561汇安丰益混合C3.7000142600.00003160020.0000
235004585鹏扬汇利债券A0.69003000000.000066480000.0000
236004586鹏扬汇利债券C0.69003000000.000066480000.0000
237004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.9700100000.00002216000.0000
238004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.9700100000.00002216000.0000
239004651长信利丰债券E1.19001170000.000025927200.0000
240004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.2700166300.00003685210.0000
241004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.2700166300.00003685210.0000
242004695东兴未来价值混合A2.300093000.00002060880.0000
243004696东兴量化优享混合2.700015000.0000332400.0000
244004702南方金融混合7.6000380000.00008420800.0000
245004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.040099000.00002193840.0000
246004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.040099000.00002193840.0000
247004726先锋聚优混合A4.150010000.0000221600.0000
248004727先锋聚优混合C4.150010000.0000221600.0000
249004741农银区间策略混合2.130030100.0000667016.0000
250004836中融鑫价值混合A8.7900377800.00008372050.0000
251004837中融鑫价值混合C8.7900377800.00008372050.0000
252004871中银金融地产混合6.4300635006.000014071700.0000
253004874融通巨潮100指数(LOF)C2.3400881600.000019536300.0000
254004881中银量化价值混合1.740067900.00001504660.0000
255004934圆信永丰消费升级混合4.79001300070.000028809600.0000
256004936中航混改精选混合A6.090023600.0000522976.0000
257004937中航混改精选混合C6.090023600.0000522976.0000
258004951申万菱信价值优利混合2.0400204800.00004538370.0000
259004958圆信永丰优享生活混合3.9700350000.00007756000.0000
260004959圆信永丰优悦生活混合3.83001000000.000022160000.0000
261005000泰康泉林量化价值精选混合A2.030078300.00001735130.0000
262005041人保精选混合A2.5500171100.00003791580.0000
263005042人保精选混合C2.5500171100.00003791580.0000
264005067融通逆向策略灵活配置混合3.250071700.00001588870.0000
265005080海富通量化多因子混合C2.0700163800.00003629810.0000
266005081海富通量化多因子混合A2.0700163800.00003629810.0000
267005082诺德量化蓝筹混合A2.0300146400.00003244220.0000
268005083诺德量化蓝筹混合C2.0300146400.00003244220.0000
269005095国泰量化成长优选混合A3.4900131000.00002902960.0000
270005096国泰量化成长优选混合C3.4900131000.00002902960.0000
271005111泰康泉林量化价值精选混合C2.030078300.00001735130.0000
272005126银河量化稳进混合2.580034100.0000755656.0000
273005146兴银丰润灵活配置混合6.770096666.00002142120.0000
274005152农银汇理沪深300指数C1.4400437565.00009696440.0000
275005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A1.930098525.00002183310.0000
276005211银河智慧混合5.5200377400.00008363180.0000
277005225广发量化多因子混合1.6400200600.00004445300.0000
278005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.08001900.000042104.0000
279005248新华沪深300指数增强A1.3400142000.00003146720.0000
280005280安信阿尔法定开混合A1.470090000.00001994400.0000
281005331益民优势安享灵活配置混合2.660050540.00001119970.0000
282005339兴业中证国有企业改革指数增强2.310023200.0000514112.0000
283005343长安裕盛混合A1.650093600.00002074180.0000
284005344长安裕盛混合C1.650093600.00002074180.0000
285005386银河睿达混合A3.5500150000.00003324000.0000
286005387银河睿达混合C3.5500150000.00003324000.0000
287005396中金丰硕混合1.9000114200.00002530670.0000
288005400万家潜力价值混合A4.2800609541.000013507400.0000
289005401万家潜力价值混合C4.2800609541.000013507400.0000
290005405中金金序量化蓝筹混合A1.9200103400.00002291340.0000
291005406中金金序量化蓝筹混合C1.9200103400.00002291340.0000
292005414创金合信国证A股指数A0.87004400.000097504.0000
293005415创金合信国证A股指数C0.87004400.000097504.0000
294005445华宝价值发现混合3.5000243900.00005404820.0000
295005459银河嘉谊混合A1.2900117500.00002603800.0000
296005460银河嘉谊混合C1.2900117500.00002603800.0000
297005463银华多元收益定期开放混合A0.950021450.0000475332.0000
298005464银华多元收益定期开放混合C0.950021450.0000475332.0000
299005502华泰紫金智能量化股票发起2.840053000.00001174480.0000
300005537中航新起航灵活配置混合A2.000090300.00002001050.0000
301005538中航新起航灵活配置混合C2.000090300.00002001050.0000
302005541前海开源盛鑫混合A8.0800143300.00003175530.0000
303005542前海开源盛鑫混合C8.0800143300.00003175530.0000
304005563创金合信国证1000指数A1.12005100.0000113016.0000
305005564创金合信国证1000指数C1.12005100.0000113016.0000
306005599汇安量化优选混合A3.8600121900.00002701300.0000
307005600汇安量化优选混合C3.8600121900.00002701300.0000
308005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.6800317500.00007035800.0000
309005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2.6800317500.00007035800.0000
310005638农银汇理量化智慧动力混合2.620087048.00001928980.0000
311005656光大保德信安泽债券A0.7500348200.00007716110.0000
312005657光大保德信安泽债券C0.7500348200.00007716110.0000
313005662嘉实金融精选股票A4.12001437600.000031857200.0000
314005663嘉实金融精选股票C4.12001437600.000031857200.0000
315005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6300180000.00003988800.0000
316005691南方中证100指数C2.0200180100.00003991020.0000
317005711永赢惠添利灵活配置混合5.90006852640.0000151854000.0000
318005728华宝绿色主题混合3.2600113800.00002521810.0000
319005865浦银安盛量化多策略混合A1.510011700.0000259272.0000
320005866浦银安盛量化多策略混合C1.510011700.0000259272.0000
321005867国泰沪深300指数C1.25001055152.000023382200.0000
322005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.0100600.000013296.0000
323005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.0100600.000013296.0000
324005880建信上证50ETF联接A0.13003200.000070912.0000
325005881建信上证50ETF联接C0.13003200.000070912.0000
326005899国投瑞银品牌优势混合1.650084900.00001881380.0000
327005901诺安汇利混合A1.430093900.00002080820.0000
328005902诺安汇利混合C1.430093900.00002080820.0000
329005918天弘沪深300指数C0.0400129455.00002868720.0000
330005937工银精选金融地产混合A0.970098100.00002173900.0000
331005938工银精选金融地产混合C0.970098100.00002173900.0000
332005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.560075900.00001681940.0000
333005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.560075900.00001681940.0000
334005953人保转型混合A3.1200170000.00003767200.0000
335005954人保转型混合C3.1200170000.00003767200.0000
336005991长信利丰债券A1.19001170000.000025927200.0000
337005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.11003000.000066480.0000
338006020广发沪深300指数增强A1.8100386400.00008562620.0000
339006021广发沪深300指数增强C1.8100386400.00008562620.0000
340006025诺安优化配置混合3.0900112000.00002481920.0000
341006059鹏扬泓利债券A0.0600170000.00003767200.0000
342006060鹏扬泓利债券C0.0600170000.00003767200.0000
343006085万家新机遇价值驱动混合C4.4600332140.00007360220.0000
344006098华宝券商ETF联接0.090036000.0000797760.0000
345006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060080100.00001775020.0000
346006199长盛同锦研究精选混合5.4600299200.00006630270.0000
347006207泰康裕泰债券A0.7100119000.00002637040.0000
348006208泰康裕泰债券C0.7100119000.00002637040.0000
349006266永赢智能领先混合A7.47002707700.000060002600.0000
350006269永赢智能领先混合C7.47002707700.000060002600.0000
351006279中金瑞祥混合A3.0400108600.00002406580.0000
352006280中金瑞祥混合C3.0400108600.00002406580.0000
353006281万家人工智能混合4.300064600.00001431540.0000
354006353东方红核心优选定开混合0.5800713500.000015811200.0000
355006362凯石涵行业精选混合A6.1100205800.00004560530.0000
356006419人保优势产业混合A4.7100104800.00002322370.0000
357006420人保优势产业混合C4.7100104800.00002322370.0000
358006449浙商汇金量化精选混合3.7100495000.000010969200.0000
359006459人保鑫裕增强债券A0.810080000.00001772800.0000
360006460人保鑫裕增强债券C0.810080000.00001772800.0000
361006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C1.930098525.00002183310.0000
362006564圆信永丰精选回报3.770057600.00001276420.0000
363006585南方宝元债券C0.52001800016.000039888400.0000
364006600人保沪深300指数1.4500111600.00002473060.0000
365006685农银汇理永安混合2.480010000.0000221600.0000
366006689方正富邦信泓混合A2.800093400.00002069740.0000
367006726农银汇理多因子股票1.910020100.0000445416.0000
368006815凯石涵行业精选混合C6.1100205800.00004560530.0000
369006832鹏扬添利增强债券A2.0200480000.000010636800.0000
370006833鹏扬添利增强债券C2.0200480000.000010636800.0000
371006877天治量化核心精选混合A2.9400100000.00002216000.0000
372006878天治量化核心精选混合C2.9400100000.00002216000.0000
373006937工银沪深300指数C1.43002270353.000050311000.0000
374006939鹏华沪深300指数C1.4100252601.00005597640.0000
375007039前海联合沪深300指数C2.860020800.0000460928.0000
376007113永赢高端制造混合A7.62005577522.0000123598000.0000
377007114永赢高端制造混合C7.62005577522.0000123598000.0000
378007115金元顺安桉盛债券C0.960062400.00001382780.0000
379007135广发中证100ETF联接A0.08004500.000099720.0000
380007136广发中证100ETF联接C0.08004500.000099720.0000
381007316交银可转债债券A1.620083600.00001852580.0000
382007317交银可转债债券C1.620083600.00001852580.0000
383007326国投瑞银新增长混合C1.2900143300.00003175530.0000
384007339易方达沪深300ETF联接C0.020063800.00001413810.0000
385007404华宝沪深300增强C1.6500307400.00006811980.0000
386007405华宝中证100指数C2.1600617152.000013676100.0000
387007484信达澳银核心科技混合1.7000638900.000014158000.0000
388007538永赢沪深300A1.4600171500.00003800440.0000
389007539永赢沪深300C1.4600171500.00003800440.0000
390007550东兴未来价值混合C2.300093000.00002060880.0000
391007570方正富邦红利精选C2.8100102500.00002271400.0000
392007577宝盈祥瑞混合C0.48003300.000073128.0000
393007580宝盈中证100指数增强C2.3800200400.00004440860.0000
394007632华润元大安鑫混合C2.8800101800.00002255890.0000
395007663平安安享混合C1.3400146700.00003250870.0000
396007674工银产业升级股票A7.9500528300.000011707100.0000
397007675工银产业升级股票C7.9500528300.000011707100.0000
398007686东方价值挖掘混合C1.2000160000.00003545600.0000
399007697中金衡益增强债券A0.380024500.0000542920.0000
400007698中金衡益增强债券C0.380024500.0000542920.0000
401007781天弘弘新混合发起式1.8000250000.00005540000.0000
402007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.5300100000.00002216000.0000
403007850方正富邦天睿混合A2.570099900.00002213780.0000
404007851方正富邦天睿混合C2.570099900.00002213780.0000
405007882易方达沪深300非银ETF联接C0.080050400.00001116860.0000
406007923方正富邦天鑫混合A1.550083100.00001841500.0000
407007924方正富邦天鑫混合C1.550083100.00001841500.0000
408007944永赢乾元三年定开5.22001917800.000042498400.0000
409007952招商财经大数据股票C1.960011400.0000252624.0000
410008044博远增强回报债券A0.3000250000.00005540000.0000
411008045博远增强回报债券C0.3000250000.00005540000.0000
412008078农银汇理区间精选混合2.3500145400.00003222060.0000
413008128湘财长源股票型A0.540070800.00001568930.0000
414008129湘财长源股票型C0.540070800.00001568930.0000
415008182方正富邦信泓混合C2.800093400.00002069740.0000
416008184新华沪深300指数增强C1.3400142000.00003146720.0000
417008209南方宝泰一年混合A1.92002000000.000044320000.0000
418008210南方宝泰一年混合C1.92002000000.000044320000.0000
419008240东财上证50指数A3.3900327900.00007266260.0000
420008241东财上证50指数C3.3900327900.00007266260.0000
421008245圆信永丰致优混合A4.7200680000.000015068800.0000
422008246圆信永丰致优混合C4.7200680000.000015068800.0000
423008291民生加银沪深300ETF联接A0.05005000.0000110800.0000
424008292民生加银沪深300ETF联接C0.05005000.0000110800.0000
425008305大摩量化配置股票C2.0000374600.00008301140.0000
426008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.3900557000.000012343100.0000
427008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.3900557000.000012343100.0000
428008590天弘中证全指证券公司A14.4000382100.00008467340.0000
429008591天弘中证全指证券公司C14.4000382100.00008467340.0000
430008592天弘沪深300指数增强A2.520051100.00001132380.0000
431008593天弘沪深300指数增强C2.520051100.00001132380.0000
432008936中银产业债C2.2400370000.00008199200.0000
433009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2.1300241200.00005344990.0000
434020011国泰沪深300指数A1.25001055152.000023382200.0000
435020021国泰金融ETF联接0.060025100.0000556216.0000
436020022国泰策略价值灵活配置混合2.5800140900.00003122340.0000
437020023国泰事件驱动股票3.6400161600.00003581060.0000
438050002博时沪深300指数1.51004007400.000088804000.0000
439050004博时精选股票7.01009564359.0000211946000.0000
440050013超大ETF联接0.05002800.000062048.0000
441110020易方达沪深300ETF联接A0.020063800.00001413810.0000
442121002国投瑞银景气行业混合2.9500915505.000020287600.0000
443150012国联安双禧中证100指数A1.9300158244.00003506690.0000
444150013国联安双禧中证100指数B1.9300158244.00003506690.0000
445150135国富中证100指数增强分级A2.270081600.00001834370.0000
446150136国富中证100指数增强分级B2.270081600.00001834370.0000
447150157信诚中证800金融指数分级A4.26001318350.000029214600.0000
448150158信诚中证800金融指数分级B4.26001318350.000029214600.0000
449150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A16.350023639263.0000523846000.0000
450150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B16.350023639263.0000523846000.0000
451150177鹏华证券保险分级A10.94004526400.0000100305000.0000
452150178鹏华证券保险分级B10.94004526400.0000100305000.0000
453150200招商中证全指证券公司指数分级A14.410043842074.0000971540000.0000
454150201招商中证全指证券公司指数分级B14.410043842074.0000971540000.0000
455150209富国中证国有企业改革指数分级A3.03007667700.0000169916000.0000
456150210富国中证国有企业改革指数分级B3.03007667700.0000169916000.0000
457150223富国中证全指证券公司指数分级A14.270021907134.0000485462000.0000
458150224富国中证全指证券公司指数分级B14.270021907134.0000485462000.0000
459150225博时证券保险指数分级A10.9500730220.000016181700.0000
460150226博时证券保险指数分级B10.9500730220.000016181700.0000
461150235鹏华证券分级A14.63005106943.0000113170000.0000
462150236鹏华证券分级B14.63005106943.0000113170000.0000
463150281长盛中证金融地产分级A3.5000311306.00006898540.0000
464150282长盛中证金融地产分级B3.5000311306.00006898540.0000
465150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0700189000.00004188240.0000
466150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0700189000.00004188240.0000
467150301华安中证全指证券公司指数分级A13.63001356664.000030063700.0000
468150302华安中证全指证券公司指数分级B13.63001356664.000030063700.0000
469150343融通证券分级A13.9600681916.000015111300.0000
470150344融通证券分级B13.9600681916.000015111300.0000
471150968银河研究精选混合3.66001410000.000031245600.0000
472151002银河收益债券1.4100250000.00005540000.0000
473159919嘉实沪深300ETF1.510017710540.0000392466000.0000
474159923大成中证100ETF2.140023599.0000522954.0000
475159925南方沪深300ETF1.5100894292.000019817500.0000
476159931汇添富中证金融地产ETF3.600056549.00001253130.0000
477159933国投瑞银金融地产ETF3.6100383198.00008491670.0000
478159940广发中证全指金融地产ETF3.81001430250.000031694300.0000
479159976工银粤港澳大湾区创新100ETF4.07001053804.000023352300.0000
480159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.9600189800.00004205970.0000
481159984南方粤港澳大湾区ETF3.9900451600.000010007500.0000
482159993鹏华国证证券龙头ETF14.69007151176.0000158470000.0000
483160136南方中证国有企业改革指数分级3.0700189000.00004188240.0000
484160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.8600105000.00002326800.0000
485160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.8600105000.00002326800.0000
486160419华安中证全指证券公司指数分级13.63001356664.000030063700.0000
487160516博时证券保险指数分级10.9500730220.000016181700.0000
488160615鹏华沪深300指数A1.4100252601.00005597640.0000
489160625鹏华证券保险分级10.94004526400.0000100305000.0000
490160633鹏华证券分级14.63005106943.0000113170000.0000
491160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0200190831.00004228820.0000
492160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0200190831.00004228820.0000
493160806长盛同庆1.2300199134.00004412810.0000
494160807长盛沪深300指数(LOF)1.3400121717.00002697250.0000
495160814长盛中证金融地产分级3.5000311306.00006898540.0000
496161026富国中证国有企业改革指数分级3.03007667700.0000169916000.0000
497161027富国中证全指证券公司指数分级14.270021907134.0000485462000.0000
498161211国投金融地产ETF联接0.130014333.0000317619.0000
499161607融通巨潮100指数(LOF)A2.3400881600.000019536300.0000
500161629融通证券分级13.9600681916.000015111300.0000
501161720招商中证全指证券公司指数分级14.410043842074.0000971540000.0000
502161910万家新机遇价值驱动混合A4.4600332140.00007360220.0000
503162107金鹰中证500指数分级2.18008700.0000192792.0000
504162209泰达宏利市值优选股票3.51001579200.000034995100.0000
505162211泰达宏利品质生活混合2.8600119100.00002639260.0000
506162307海富通中证100指数(LOF)2.2000152306.00003375100.0000
507162414华宝新机遇混合A0.700094900.00002102980.0000
508162509国联安双禧中证100指数1.9300158244.00003506690.0000
509163113申万菱信申银万国证券行业指数分级16.350023639263.0000523846000.0000
510163808中银中证100指数增强2.0500424786.00009413260.0000
511163827中银产业债A2.2400370000.00008199200.0000
512164508国富中证100指数增强分级2.230081600.00001808260.0000
513165521信诚中证800金融指数分级4.26001318350.000029214600.0000
514165806东吴深证100指数增强(LOF)1.78006800.0000150688.0000
515165810东吴沪深300指数C1.78006800.0000150688.0000
516166802浙商沪深300指数分级2.9700373900.00008285620.0000
517167302方正富邦大湾区综指(LOF)1.850069800.00001546770.0000
518202015南方沪深300ETF联接A0.030017169.0000380465.0000
519202101南方宝元债券A0.52001800016.000039888400.0000
520202211南方中证100指数A2.0200180100.00003991020.0000
521213010宝盈中证100指数增强A2.3800200400.00004440860.0000
522217009招商核心价值混合3.49001563541.000034648100.0000
523217010招商大盘蓝筹股票3.2900650400.000014412900.0000
524233006大摩领先优势股票6.84001117000.000024752700.0000
525233012大摩多元收益债券A1.54003429100.000075988900.0000
526233013大摩多元收益债券C1.54003429100.000075988900.0000
527233015大摩量化配置股票A2.0000374600.00008301140.0000
528240002华宝宝康配置混合2.0700314931.00006978870.0000
529240004华宝兴业动力组合股票2.59001000000.000022160000.0000
530240005华宝多策略股票2.85001608400.000035642100.0000
531240014华宝中证100指数A2.1600617152.000013676100.0000
532253010国联安安心成长混合0.590096000.00002127360.0000
533257040国联安红利股票6.3400130000.00002880800.0000
534270010广发沪深300指数A0.030050000.00001108000.0000
535290006泰信蓝筹精选股票6.5700200000.00004432000.0000
536310368申万菱信竞争优势股票2.4000128100.00002838700.0000
537320016诺安多策略股票3.7000128400.00002845340.0000
538350005天治中国制造20253.660050000.00001108000.0000
539350009天治稳定收益债券2.920099000.00002193840.0000
540376510上投摩根大盘蓝筹股票2.7400331590.00007348030.0000
541393001中海保本混合2.520094100.00002085260.0000
542398041中海量化策略股票3.83001068900.000023686800.0000
543399001中海上证50指数增强9.20001279526.000028354300.0000
544400001东方龙混合2.8800450000.00009972000.0000
545400016东方强化收益债券0.750070000.00001551200.0000
546400020东方成长回报平衡混合1.620095600.00002118500.0000
547410003华富成长趋势股票5.16002000000.000044320000.0000
548410008华富中证100指数2.1000224021.00004964310.0000
549420005天弘周期策略股票6.4400418300.00009269530.0000
550420009天弘安康颐养混合A0.8900315800.00006998130.0000
551450010国富策略回报混合3.8600150000.00003324000.0000
552460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060080100.00001775020.0000
553481009工银沪深300指数A1.43002270353.000050311000.0000
554481013工银消费服务行业股票2.8100661200.000014652200.0000
555483003工银精选平衡混合4.70002830404.000062721800.0000
556485011工银瑞信双利债券B2.230024999982.0000554000000.0000
557485111工银瑞信双利债券A2.230024999982.0000554000000.0000
558501002长信价值优选混合3.9900208400.00004618140.0000
559501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)16.540010006469.0000221743000.0000
560501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.0400117251.00002598280.0000
561501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.4200130500.00002891880.0000
562501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.4200130500.00002891880.0000
563501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A15.14003804316.000084303600.0000
564501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C15.14003804316.000084303600.0000
565501060中金中证优选300指数(LOF)A2.7900208300.00004615930.0000
566501061中金中证优选300指数(LOF)C2.7900208300.00004615930.0000
567502006易方达国企改革分级3.0500301100.00006672380.0000
568502007易方达国企改革分级A3.0500301100.00006672380.0000
569502008易方达国企改革分级B3.0500301100.00006672380.0000
570502010易方达证券公司分级16.01004897761.0000108534000.0000
571502011易方达证券公司分级A16.01004897761.0000108534000.0000
572502012易方达证券公司分级B16.01004897761.0000108534000.0000
573502020国金上证50分级2.870086700.00001921270.0000
574502040长盛上证50指数分级3.1100171090.00003791350.0000
575502041长盛上证50指数分级A3.1100171090.00003791350.0000
576502042长盛上证50指数分级B3.1100171090.00003791350.0000
577502048易方达上证50指数分级3.3300609109.000013497900.0000
578502049易方达上证50指数分级A3.3300609109.000013497900.0000
579502050易方达上证50指数分级B3.3300609109.000013497900.0000
580502053长盛中证证券公司分级14.8400712000.000015777900.0000
581502054长盛中证证券公司分级A14.8400712000.000015777900.0000
582502055长盛中证证券公司分级B14.8400712000.000015777900.0000
583510020超大ETF5.1900353516.00007833910.0000
584510050华夏上证50ETF3.570068748057.00001523460000.0000
585510060上证中央企业50ETF6.5900352027.00007800920.0000
586510100易方达上证50ETF3.4500440400.00009759260.0000
587510110周期ETF4.740056461.00001251180.0000
588510180华安上证180ETF2.140017165064.0000380378000.0000
589510230金融ETF5.880010151002.0000224946000.0000
590510270中银上证国企100ETF3.280022514.0000498910.0000
591510300华泰柏瑞沪深300ETF1.440026451137.0000586157000.0000
592510310易方达沪深300发起式ETF1.49005617593.0000124486000.0000
593510330华夏沪深300ETF1.500018461082.0000409098000.0000
594510350工银瑞信沪深300ETF1.50002257502.000050026200.0000
595510360广发沪深300ETF1.37001903417.000042179700.0000
596510380国寿安保沪深300ETF1.40002830065.000062714200.0000
597510390平安大华沪深300ETF1.51001934300.000042864100.0000
598510600申万菱信上证50ETF3.5100103956.00002303660.0000
599510650华夏金融ETF5.920083600.00001852580.0000
600510680万家上证380ETF3.5100111800.00002477490.0000
601510710博时上证50ETF3.47001152400.000025537200.0000
602510800建信上证50ETF3.5200453800.000010056200.0000
603510850工银瑞信上证50ETF3.52003195359.000070809200.0000
604512000华宝中证全指证券公司ETF15.510074451091.00001649840000.0000
605512070易方达沪深300非银ETF9.36007152927.0000158509000.0000
606512570易方达中证全指ETF15.3600188400.00004174940.0000
607519062海富通阿尔法对冲混合1.13003782200.000083813600.0000
608519223海富通欣荣混合C2.3000293900.00006512820.0000
609519613银河君尚混合A1.7300102400.00002269180.0000
610519614银河君尚混合C1.7300102400.00002269180.0000
611519615银河君尚混合I1.7300102400.00002269180.0000
612519623银河君耀混合A1.630095100.00002107420.0000
613519624银河君耀混合C1.630095100.00002107420.0000
614519644银河智联混合3.7500160000.00003545600.0000
615519660银河增利债券A1.6000200000.00004432000.0000
616519661银河增利债券C1.6000200000.00004432000.0000
617519672银河蓝筹精选股票5.59002252500.000049915400.0000
618519976长信可转债C0.73001780076.000039446500.0000
619610002信达澳银精华配置混合2.5900810700.000017965100.0000
620620001金元惠理宝石动力混合2.450088900.00001970020.0000
621630001华商领先企业混合5.27003999996.000088639900.0000
622660008农银汇理沪深300指数A1.4400437565.00009696440.0000
623673090西部利得个股精选股票1.790089600.00001985540.0000
624730002方正富邦红利精选A2.8100102500.00002271400.0000