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中加纯债两年债券A(003660) 数据日期:2020-11-13
| 最新净值: | 1.087 |
| 累计净值: | 1.190 |
| 日 涨 幅: | -0.47% |
| 基金公司: | 中加基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-11-11 | 基金经理: | 杨宇俊 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 10.00亿份 | 持有人数: | 137 | 申购状态: | 暂停申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中加纯债两年债券A同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 天弘喜利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.875 | 0.875 | 2016-11-18 | 姜晓丽 钱文成 | 0.00亿份 | 天弘基金 |
| 万家瑞富灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.227 | 1.257 | 2016-11-25 | 苏谋东 | 5.36亿份 | 万家基金 |
| 新华鑫锐混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.091 | 1.091 | 2016-10-26 | 李会忠 张永超 | 0.07亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 融通新优选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.046 | 1.046 | 2016-11-02 | 余志勇 | 0.05亿份 | 融通基金 |
| 万家瑞祥混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.113 | 1.274 | 2016-11-17 | 苏谋东 | 4.69亿份 | 万家基金 |
| 万家瑞祥混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.110 | 1.265 | 2016-11-17 | 苏谋东 | 0.82亿份 | 万家基金 |
| 富安达新动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.874 | 1.874 | 2016-12-07 | 朱义 | 0.23亿份 | 富安达基金 |
| 九泰久利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.846 | 0.847 | 2016-11-07 | 刘心任 林柏川 | 27.02亿份 | 九泰基金 |
| 安信新趋势混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.099 | 1.267 | 2016-12-09 | 张翼飞 李君 | 18.50亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信新趋势混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.098 | 1.258 | 2016-12-09 | 张翼飞 李君 | 7.49亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 嘉实策略优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.291 | 1.393 | 2016-11-18 | 胡永青 轩璇 | 4.18亿份 | 嘉实基金 |
| 嘉实主题增强混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.111 | 1.111 | 2016-11-23 | 曲扬 胡永青 | 0.06亿份 | 嘉实基金 |
| 嘉实研究增强混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.771 | 1.771 | 2016-12-01 | 张露 王汉博 | 1.78亿份 | 嘉实基金 |
| 嘉实成长增强混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.587 | 1.587 | 2016-11-10 | 归凯 陈涛 | 2.82亿份 | 嘉实基金 |
| 国泰福益灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.085 | 1.085 | 2016-10-26 | 樊利安 王琳 | 0.07亿份 | 国泰基金 |
| 博时沪港深成长企业 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.711 | 1.711 | 2016-11-02 | 牟星海 | 0.03亿份 | 博时基金 |
| 中融强国制造混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.036 | 1.071 | 2016-11-10 | 沈潼 王玥 甘传琦 | 0.00亿份 | 中融基金 |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.956 | 2.126 | 2016-11-18 | 曲扬 陶曙斌 | 3.73亿份 | 前海开源基金 |
| 工银新得益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.432 | 1.432 | 2016-11-22 | 张洋 | 5.20亿份 | 工银瑞信基金 |
| 工银新得润混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.095 | 1.095 | 2016-12-07 | 李敏 李昱 | 0.11亿份 | 工银瑞信基金 |
| 华安新希望灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2016-11-18 | 朱才敏 贺涛 | 0.10亿份 | 华安基金 |
| 华安新希望灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.803 | 3.803 | 2016-11-18 | 朱才敏 贺涛 | 0.00亿份 | 华安基金 |
| 广发安盈混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.407 | 1.407 | 2016-12-09 | 吴敌 张芊 | 0.98亿份 | 广发基金 |
| 广发安盈混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.400 | 1.400 | 2016-12-09 | 吴敌 张芊 | 0.00亿份 | 广发基金 |
| 广发安悦混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.104 | 1.291 | 2016-11-07 | 谢军 | 7.00亿份 | 广发基金 |
| 广发沪港深新起点股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.845 | 1.930 | 2016-11-02 | 李耀柱 | 25.28亿份 | 广发基金 |
| 广发新常态混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.116 | 1.116 | 2016-12-05 | 王小松 代宇 | 0.23亿份 | 广发基金 |
| 广发鑫惠纯债定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.163 | 2016-11-16 | 任爽 | 15.08亿份 | 广发基金 |
| 广发鑫利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.197 | 1.197 | 2016-11-18 | 谢军 任爽 | 0.00亿份 | 广发基金 |
| 广发鑫隆混合A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.353 | 1.353 | 2016-11-07 | 王予柯 | 0.01亿份 | 广发基金 |
| 广发鑫隆混合C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.327 | 1.327 | 2016-11-07 | 王予柯 | 0.00亿份 | 广发基金 |
| 广发鑫益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.914 | 1.914 | 2016-11-16 | 费逸 | 1.45亿份 | 广发基金 |
| 广发鑫源混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.198 | 1.198 | 2016-11-02 | 谢军 马文文 | 1.92亿份 | 广发基金 |
| 广发鑫源混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.227 | 1.227 | 2016-11-02 | 谢军 马文文 | 0.00亿份 | 广发基金 |
| 博时裕诚纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.153 | 2016-10-31 | 郭思洁 | 9.89亿份 | 博时基金 |
| 华安安润灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.040 | 1.040 | 2016-10-31 | 孙丽娜 郑可成 | 0.09亿份 | 华安基金 |
| 华安安润灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.039 | 1.039 | 2016-10-31 | 孙丽娜 郑可成 | 0.00亿份 | 华安基金 |
| 汇丰晋信沪港深A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.724 | 1.779 | 2016-11-10 | 程彧 | 7.18亿份 | 汇丰晋信基金 |
| 汇丰晋信沪港深C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.683 | 1.738 | 2016-11-10 | 程彧 | 0.10亿份 | 汇丰晋信基金 |
| 民生加银鑫喜混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.260 | 1.421 | 2016-12-09 | 邱世磊 | 6.97亿份 | 民生加银基金 |
| 华夏鼎利债券发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.324 | 1.514 | 2016-11-18 | 何家琪 董阳阳 | 12.84亿份 | 华夏基金 |
| 华夏鼎利债券发起式C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.317 | 1.507 | 2016-11-18 | 何家琪 董阳阳 | 2.94亿份 | 华夏基金 |
| 民生加银养老服务混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.352 | 2.352 | 2016-10-21 | 高松 | 0.21亿份 | 民生加银基金 |
| 嘉实稳荣债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.052 | 1.169 | 2016-12-02 | 崔思维 | 10.00亿份 | 嘉实基金 |
| 博时鑫瑞混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.924 | 1.924 | 2016-10-13 | 王曦 | 2.26亿份 | 博时基金 |
| 博时鑫瑞混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.900 | 1.900 | 2016-10-13 | 王曦 | 0.03亿份 | 博时基金 |
| 泓德泓汇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.405 | 2.405 | 2016-11-16 | 蔡丞丰 | 2.90亿份 | 泓德基金 |
| 工银现代服务业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.001 | 2.001 | 2016-10-27 | 王筱苓 胡志利 | 2.02亿份 | 工银瑞信基金 |
| 华宝未来主导混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.343 | 1.343 | 2016-11-04 | 夏林锋 | 0.62亿份 | 华宝基金 |
| 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.753 | 1.753 | 2016-11-30 | 郑爱刚 | 0.31亿份 | 民生加银基金 |
| 中欧丰泓沪港深混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.584 | 1.806 | 2016-11-08 | 曹名长 罗佳明 沈悦 | 5.71亿份 | 中欧基金 |
| 中欧丰泓沪港深混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.563 | 1.765 | 2016-11-08 | 曹名长 罗佳明 沈悦 | 0.59亿份 | 中欧基金 |
| 红塔红土长益定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.994 | 1.296 | 2016-10-26 | 罗薇 梁钧 | 2.38亿份 | 红塔红土基金 |
| 红塔红土长益定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.993 | 1.275 | 2016-10-26 | 罗薇 梁钧 | 0.00亿份 | 红塔红土基金 |
| 广发集丰债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.120 | 1.250 | 2016-11-01 | 张芊 吴迪 | 3.99亿份 | 广发基金 |
| 广发集丰债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.112 | 1.233 | 2016-11-01 | 张芊 吴迪 | 0.02亿份 | 广发基金 |
| 华富华鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.452 | 1.472 | 2016-11-11 | 尹培俊 | 1.12亿份 | 华富基金 |
| 华富华鑫灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.443 | 1.463 | 2016-11-11 | 尹培俊 | 0.09亿份 | 华富基金 |
| 泓德裕和纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.218 | 1.218 | 2016-11-11 | 李倩 赵琳婧 | 23.66亿份 | 泓德基金 |
| 泓德裕和纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.200 | 1.200 | 2016-11-11 | 李倩 赵琳婧 | 0.46亿份 | 泓德基金 |
| 光大铭鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.028 | 2.028 | 2016-10-17 | 林晓凤 | 1.72亿份 | 光大保德信基金 |
| 光大铭鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.052 | 2.052 | 2016-10-17 | 林晓凤 | 0.19亿份 | 光大保德信基金 |
| 新疆前海联合新思路混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.354 | 1.354 | 2016-11-11 | 张磊 张文 | 1.60亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 新疆前海联合新思路混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.457 | 1.957 | 2016-11-11 | 张磊 张文 | 0.00亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 前海联合泓鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.758 | 2.758 | 2016-11-30 | 何杰 | 1.66亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 融通现金宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.556 | 2.135 | 2016-11-10 | 黄浩荣 刘明 | 2.98亿份 | 融通基金 |
| 景顺长城顺益回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.353 | 1.353 | 2016-12-07 | 万梦 陈莹 | 3.20亿份 | 景顺长城基金 |
| 景顺长城顺益回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.331 | 1.331 | 2016-12-07 | 万梦 陈莹 | 0.03亿份 | 景顺长城基金 |
| 融通稳利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.021 | 2016-11-18 | 王超 | 0.04亿份 | 融通基金 |
| 招商丰美混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.214 | 1.370 | 2016-11-10 | 王刚 | 3.02亿份 | 招商基金 |
| 招商丰美混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.217 | 1.362 | 2016-11-10 | 王刚 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 融通通和债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.053 | 1.146 | 2016-11-02 | 刘明 | 1.90亿份 | 融通基金 |
| 融通稳利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.016 | 2016-11-18 | 王超 | 0.02亿份 | 融通基金 |
| 华夏网购精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.213 | 1.213 | 2016-11-02 | 张弘弢 | 5.10亿份 | 华夏基金 |
| 泓德泓华混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.509 | 2.509 | 2016-12-01 | 秦毅 | 2.95亿份 | 泓德基金 |
| 融通通裕定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.043 | 1.229 | 2016-11-02 | 张一格 | 19.44亿份 | 融通基金 |
| 交银天利宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.647 | 2.103 | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 14.21亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银天利宝货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.713 | 2.349 | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 6.45亿份 | 交银施罗德基金 |
| 华夏天利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.551 | 2.021 | 2016-10-13 | 曲波 邓子威 | 130.97亿份 | 华夏基金 |
| 华夏天利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.616 | 2.265 | 2016-10-13 | 曲波 邓子威 | 29.54亿份 | 华夏基金 |
| 富国两年期理财债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.086 | 1.156 | 2016-12-01 | 俞晓斌 | 27.68亿份 | 富国基金 |
| 富国两年期理财债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.076 | 1.136 | 2016-12-01 | 俞晓斌 | 0.00亿份 | 富国基金 |
| 南方中证500量化增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.261 | 1.261 | 2016-11-23 | 李佳亮 崔蕾 | 3.04亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方中证500量化增强C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.248 | 1.248 | 2016-11-23 | 李佳亮 崔蕾 | 1.01亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 中欧强惠债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2016-10-20 | 尹诚庸 | 0.00亿份 | 中欧基金 |
| 大成景盛一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.115 | 1.115 | 2016-11-08 | 李富强 | 0.55亿份 | 大成基金 |
| 大成景盛一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.097 | 1.097 | 2016-11-08 | 李富强 | 0.02亿份 | 大成基金 |
| 中欧双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.204 | 1.262 | 2016-11-23 | 黄华 蒋雯文 | 63.21亿份 | 中欧基金 |
| 中欧双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.185 | 1.243 | 2016-11-23 | 黄华 蒋雯文 | 3.53亿份 | 中欧基金 |
| 易方达丰和债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.349 | 1.349 | 2016-11-23 | 张清华 | 73.44亿份 | 易方达基金 |
| 中欧强裕债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.013 | 2016-11-07 | 蒋雯文 | 0.00亿份 | 中欧基金 |
| 平安惠金定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.171 | 1.171 | 2016-11-02 | 田元强 | 11.55亿份 | 平安基金 |
| 广发集瑞债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.158 | 2016-11-18 | 马文文 | 5.49亿份 | 广发基金 |
| 广发集瑞债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.025 | 1.141 | 2016-11-18 | 马文文 | 0.00亿份 | 广发基金 |
| 农银汇理金利一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.127 | 2016-11-02 | 史向明 | 5.10亿份 | 农银汇理基金 |
| 天治鑫利纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.095 | 1.095 | 2016-12-07 | 郝杰 | 0.03亿份 | 天治基金 |
| 天治鑫利纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.077 | 1.077 | 2016-12-07 | 郝杰 | 0.00亿份 | 天治基金 |
| 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.231 | 1.231 | 2016-10-25 | 徐伟 | 1.26亿份 | 中科沃土基金 |
| 中欧睿诚定期开放混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.118 | 1.118 | 2016-12-01 | 曲径 | 0.65亿份 | 中欧基金 |
| 中欧睿诚定期开放混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.101 | 1.101 | 2016-12-01 | 曲径 | 0.07亿份 | 中欧基金 |
| 前海联合添利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.115 | 1.115 | 2016-11-11 | 林材 黄浩东 | 0.94亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 前海联合添利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.146 | 1.146 | 2016-11-11 | 林材 黄浩东 | 0.02亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 华富弘鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.215 | 1.260 | 2016-11-28 | 张惠 | 2.59亿份 | 华富基金 |
| 华富弘鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.202 | 1.247 | 2016-11-28 | 张惠 | 2.25亿份 | 华富基金 |
| 博时合鑫货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.683 | 2.616 | 2016-10-12 | 鲁邦旺 | 154.78亿份 | 博时基金 |
| 东兴量化多策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.816 | 0.816 | 2016-10-27 | 李兵伟 孙继青 | 0.11亿份 | 东兴证券股份有限公司 |
| 信诚至鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.100 | 1.100 | 2016-10-12 | 王颖 | 0.00亿份 | 中信保诚基金 |
| 信诚至鑫灵活配置混合C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.107 | 1.107 | 2016-10-12 | 王颖 | 0.00亿份 | 中信保诚基金 |
| 前海开源祥和债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.257 | 1.257 | 2016-11-28 | 刘静 邱杰 | 9.75亿份 | 前海开源基金 |
| 前海开源祥和债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.253 | 1.253 | 2016-11-28 | 刘静 邱杰 | 1.17亿份 | 前海开源基金 |
| 新华丰利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.212 | 1.212 | 2016-10-26 | 赵楠 | 0.70亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 新华丰利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.193 | 1.193 | 2016-10-26 | 赵楠 | 0.25亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 广发景丰纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.126 | 2016-11-23 | 李伟 | 9.78亿份 | 广发基金 |
| 浦银安盛日日鑫货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.563 | 2.191 | 2016-11-30 | 廉素君 | 1.35亿份 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛日日鑫货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.628 | 2.436 | 2016-11-30 | 廉素君 | 96.25亿份 | 浦银安盛基金 |
| 上投摩根中国世纪人民币 | 契约型开放式 | QDII | 2.083 | 2.083 | 2016-11-11 | 征茂平 王丽军 | 0.77亿份 | 上投摩根基金 |
| 上投摩根中国世纪美元现钞 | 契约型开放式 | QDII | 0.232 | 0.232 | 2016-11-11 | 征茂平 王丽军 | 0.77亿份 | 上投摩根基金 |
| 上投摩根中国世纪美元现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.232 | 0.232 | 2016-11-11 | 征茂平 王丽军 | 0.77亿份 | 上投摩根基金 |
| 建信恒丰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.149 | 1.149 | 2016-11-15 | 黎颖芳 刘思 | 0.00亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 融通通尚灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.053 | 1.053 | 2016-10-19 | 余志勇 | 0.05亿份 | 融通基金 |
| 融通通尚灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2016-10-19 | 余志勇 | 0.00亿份 | 融通基金 |
| 博时富祥纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.165 | 2016-11-10 | 陈黎 | 3.19亿份 | 博时基金 |
| 安信沪深300增强发起式A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.205 | 1.205 | 2016-10-12 | 龙川 | 0.14亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信沪深300增强发起式C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.190 | 1.190 | 2016-10-12 | 龙川 | 0.02亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 招商招坤纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.145 | 1.163 | 2016-10-18 | 郭敏 | 4.73亿份 | 招商基金 |
| 招商招坤纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.125 | 1.143 | 2016-10-18 | 郭敏 | 2.46亿份 | 招商基金 |
| 新华壹诺宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.613 | 2.480 | 2016-10-24 | 王滨 李洁 | 49.64亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 招商招乾3个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.081 | 1.357 | 2016-10-26 | 周欣宇 | 34.66亿份 | 招商基金 |
| 招商招乾3个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.062 | 1.306 | 2016-10-26 | 周欣宇 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.249 | 1.249 | 2016-11-08 | 何博 余志勇 | 2.04亿份 | 融通基金 |
| 平安惠享纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.160 | 2016-10-27 | 余斌 张文平 | 1.11亿份 | 平安基金 |
| 创金合信尊泰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.987 | 1.021 | 2016-10-21 | 郑振源 | 20.38亿份 | 创金合信基金 |
| 长城久稳债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.117 | 2016-11-11 | 魏建 | 0.50亿份 | 长城基金 |
| 嘉实优势成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.080 | 1.080 | 2016-12-01 | 孟夏 | 1.02亿份 | 嘉实基金 |
| 南方安裕混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.110 | 1.327 | 2016-11-15 | 孙鲁闽 林乐峰 | 21.43亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 华夏鼎融债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.197 | 1.197 | 2016-11-07 | 张弘弢 | 0.99亿份 | 华夏基金 |
| 华夏鼎融债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.178 | 1.178 | 2016-11-07 | 张弘弢 | 0.00亿份 | 华夏基金 |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.995 | 2.025 | 2016-10-17 | 吴国清 | 0.24亿份 | 前海开源基金 |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.985 | 2.015 | 2016-10-17 | 吴国清 | 0.24亿份 | 前海开源基金 |
| 中信建投睿利A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.229 | 1.411 | 2016-12-07 | 周户 | 0.15亿份 | 中信建投基金 |
| 兴业启元一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.153 | 1.153 | 2016-10-27 | 唐丁祥 | 2.14亿份 | 兴业基金 |
| 兴业启元一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.134 | 1.134 | 2016-10-27 | 唐丁祥 | 1.54亿份 | 兴业基金 |
| 浙商惠南纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.148 | 2016-11-17 | 刘爱民 赵柳燕 | 19.95亿份 | 浙商基金 |
| 中银证券现金管家货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.523 | 1.927 | 2016-12-07 | 吴康 吕文晔 | 31.10亿份 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 中银证券现金管家货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.589 | 2.174 | 2016-12-07 | 吴康 吕文晔 | 33.77亿份 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 建信瑞丰添利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.132 | 1.132 | 2016-11-01 | 牛兴华 彭紫云 | 0.07亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 建信瑞丰添利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.122 | 1.122 | 2016-11-01 | 牛兴华 彭紫云 | 0.03亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 东方永兴18个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.070 | 1.242 | 2016-11-02 | 吴萍萍 | 0.97亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 东方永兴18个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.065 | 1.223 | 2016-11-02 | 吴萍萍 | 1.14亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 南方荣发混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.234 | 1.234 | 2016-11-08 | 王啸 | 0.93亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 中融融信双盈A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.067 | 1.067 | 2016-11-02 | 朱柏蓉 | 0.17亿份 | 中融基金 |
| 中融融信双盈C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.050 | 2016-11-02 | 朱柏蓉 | 0.24亿份 | 中融基金 |
| 长江收益增强债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.168 | 1.217 | 2016-10-17 | 漆志伟 | 1.01亿份 | 长江证券(上海)资产 |
| 华安睿享定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.151 | 1.151 | 2016-11-02 | 胡宜斌 贺涛 | 0.91亿份 | 华安基金 |
| 华安睿享定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.140 | 1.140 | 2016-11-02 | 胡宜斌 贺涛 | 0.13亿份 | 华安基金 |
| 工银瑞盈18个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.101 | 1.101 | 2016-11-02 | 李敏 李昱 | 0.46亿份 | 工银瑞信基金 |
| 长信稳益纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.056 | 1.332 | 2016-10-26 | 张文琍 | 16.24亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 广发鑫盛18个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 2016-11-18 | 王小罡 | 0.10亿份 | 广发基金 |
| 招商稳荣定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.163 | 1.163 | 2016-10-25 | 王平 | 0.66亿份 | 招商基金 |
| 招商稳荣定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.139 | 1.139 | 2016-10-25 | 王平 | 0.01亿份 | 招商基金 |
| 国联安睿利定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.036 | 1.129 | 2016-12-01 | 王欢 薛琳 | 0.17亿份 | 国联安基金 |
| 长江乐享货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.492 | 1.910 | 2016-10-26 | 漆志伟 陆威 | 0.04亿份 | 长江证券(上海)资产 |
| 长江乐享货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.558 | 2.150 | 2016-10-26 | 漆志伟 陆威 | 27.20亿份 | 长江证券(上海)资产 |
| 长江乐享货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.423 | 1.667 | 2016-10-26 | 漆志伟 陆威 | 60.11亿份 | 长江证券(上海)资产 |
| 招商招庆纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.068 | 2016-10-18 | 周欣宇 | 1.01亿份 | 招商基金 |
| 招商招庆纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.064 | 2016-10-18 | 周欣宇 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 招商招轩纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.509 | 1.604 | 2016-10-26 | 许强 | 2.68亿份 | 招商基金 |
| 招商招轩纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.419 | 1.505 | 2016-10-26 | 许强 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 泰康策略优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.956 | 1.997 | 2016-11-28 | 宋仁杰 | 10.02亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 信诚至选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.245 | 1.353 | 2016-11-08 | 提云涛 杨立春 | 5.76亿份 | 中信保诚基金 |
| 信诚至选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.245 | 1.351 | 2016-11-08 | 提云涛 杨立春 | 0.11亿份 | 中信保诚基金 |
| 博时裕信纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.049 | 2016-10-25 | 陈凯杨 | 0.00亿份 | 博时基金 |
| 民生加银鑫享债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.203 | 1.211 | 2016-10-31 | 陆欣 | 101.69亿份 | 民生加银基金 |
| 民生加银鑫享债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.191 | 1.199 | 2016-10-31 | 陆欣 | 27.81亿份 | 民生加银基金 |
| 建信天添益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.715 | 2.661 | 2016-10-18 | 陈建良 于倩倩 先轲宇 | 2.84亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 建信天添益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.650 | 2.415 | 2016-10-18 | 陈建良 于倩倩 先轲宇 | 1.04亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 建信天添益货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.715 | 2.661 | 2016-10-18 | 陈建良 于倩倩 先轲宇 | 52.25亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 建信恒安一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.053 | 1.152 | 2016-11-08 | 黎颖芳 | 155.44亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 东方红优享红利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.289 | 2.289 | 2016-10-31 | 刚登峰 | 11.64亿份 | 上海东方证券资产 |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.711 | 1.711 | 2016-11-17 | 王翔 | 1.18亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 太平日日金货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.541 | 2.057 | 2016-11-04 | 吴超 潘莉 | 0.15亿份 | 太平基金 |
| 太平日日金货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.610 | 2.309 | 2016-11-04 | 吴超 潘莉 | 18.24亿份 | 太平基金 |
| 建信恒瑞一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.052 | 1.151 | 2016-11-16 | 李菁 | 160.00亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 安信活期宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.581 | 2.171 | 2016-10-17 | 肖芳芳 任凭 | 5.12亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 招商稳盛定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.056 | 1.056 | 2016-11-10 | 滕越 | 0.01亿份 | 招商基金 |
| 招商稳盛定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.037 | 1.037 | 2016-11-10 | 滕越 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 景顺长城景颐盛利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.158 | 1.158 | 2016-10-13 | 毛从容 成念良 | 0.00亿份 | 景顺长城基金 |
| 景顺景颐盛利C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.084 | 1.084 | 2016-10-13 | 毛从容 成念良 | 0.00亿份 | 景顺长城基金 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.116 | 2.116 | 2016-11-25 | 何琦 | 0.15亿份 | 华泰柏瑞基金 |
| 招商财经大数据股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.141 | 1.141 | 2016-11-02 | 贾成东 | 0.15亿份 | 招商基金 |
| 华润元大润鑫债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.137 | 2016-10-17 | 王致远 | 2.00亿份 | 华润元大基金 |
| 江信洪福纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.047 | 1.174 | 2016-12-07 | 杨淳 | 5.07亿份 | 江信基金 |
| 江信添福A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.144 | 1.154 | 2016-11-02 | 杨淳 杨鹏飞 | 0.15亿份 | 江信基金 |
| 江信添福C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.078 | 1.088 | 2016-11-02 | 杨淳 杨鹏飞 | 0.00亿份 | 江信基金 |
| 建信恒远一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.055 | 1.153 | 2016-11-17 | 朱虹 | 160.00亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 中加丰盈纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.094 | 1.164 | 2016-11-02 | 杨宇俊 | 9.41亿份 | 中加基金 |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.188 | 2016-11-04 | 杨逸君 | 76.31亿份 | 兴业基金 |
| 兴业14天理财A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.912 | 2.674 | 2016-10-24 | 伍方方 | 0.07亿份 | 兴业基金 |
| 兴业14天理财B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.923 | 2.715 | 2016-10-24 | 伍方方 | 38.65亿份 | 兴业基金 |
| 信诚至瑞灵活配置A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.342 | 1.402 | 2016-10-21 | 提云涛 杨立春 | 4.26亿份 | 中信保诚基金 |
| 信诚至瑞灵活配置C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.336 | 1.396 | 2016-10-21 | 提云涛 杨立春 | 1.54亿份 | 中信保诚基金 |
| 博时鑫泽灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.831 | 1.896 | 2016-10-17 | 金晟哲 | 2.06亿份 | 博时基金 |
| 博时鑫泽灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.826 | 1.891 | 2016-10-17 | 金晟哲 | 0.00亿份 | 博时基金 |
| 招商招怡纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.113 | 2016-11-08 | 孙麓深 | 19.98亿份 | 招商基金 |
| 招商招怡纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.105 | 2016-11-08 | 孙麓深 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 招商招惠3个月定期开放债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.057 | 1.160 | 2016-12-07 | 夏里鹏 | 62.03亿份 | 招商基金 |
| 招商招惠3个月定期开放债券C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2016-12-07 | 夏里鹏 | 暂无 | 招商基金 |
| 中加丰享纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.051 | 1.156 | 2016-11-11 | 王霈 | 60.72亿份 | 中加基金 |
| 英大睿鑫A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.666 | 1.766 | 2016-11-23 | 张媛 | 0.67亿份 | 英大基金 |
| 英大睿鑫C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.634 | 1.734 | 2016-11-23 | 张媛 | 0.01亿份 | 英大基金 |
| 招商招盛纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.120 | 1.446 | 2016-10-26 | 周欣宇 | 93.71亿份 | 招商基金 |
| 招商招盛纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.111 | 1.430 | 2016-10-26 | 周欣宇 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 招商招通纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.140 | 2016-10-20 | 黄晓婷 | 29.42亿份 | 招商基金 |
| 招商招通纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.122 | 2016-10-20 | 黄晓婷 | 2.89亿份 | 招商基金 |
| 信达澳银新目标混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.483 | 1.770 | 2016-10-19 | 杨超 | 1.57亿份 | 信达澳银基金 |
| 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 契约型开放式 | QDII | 1.041 | 1.041 | 2016-10-14 | 师婧 | 0.22亿份 | 泰达宏利基金 |
| 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 契约型开放式 | QDII | 1.027 | 1.027 | 2016-10-14 | 师婧 | 0.06亿份 | 泰达宏利基金 |
| 平安金管家货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.613 | 2.225 | 2016-12-07 | 段玮婧 | 164.50亿份 | 平安基金 |
| 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.074 | 2016-11-04 | 马强 张棪 | 10.00亿份 | 长城基金 |
| 德邦德景一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2016-11-10 | 刘长俊 | 0.06亿份 | 德邦基金 |
| 德邦德景一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2016-11-10 | 刘长俊 | 0.02亿份 | 德邦基金 |
| 前海联合添鑫3个月开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.212 | 1.230 | 2016-10-18 | 敬夏玺 | 0.05亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 前海联合添鑫3个月开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.172 | 1.183 | 2016-10-18 | 敬夏玺 | 0.94亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 南方天天利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.595 | 2.175 | 2016-10-20 | 夏晨曦 蔡奕奕 | 90.74亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方天天利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.660 | 2.420 | 2016-10-20 | 夏晨曦 蔡奕奕 | 1139.08亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 前海联合沪深300指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.612 | 1.612 | 2016-11-30 | 张磊 | 0.06亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 民生加银腾元宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.608 | 2.359 | 2016-12-02 | 李文君 | 0.20亿份 | 民生加银基金 |
| 财通资管鑫管家货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.451 | 1.540 | 2016-10-25 | 宫志芳 邹舟 夏金涛 | 26.80亿份 | 财通证券资产 |
| 财通资管鑫管家货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.517 | 1.782 | 2016-10-25 | 宫志芳 邹舟 夏金涛 | 349.22亿份 | 财通证券资产 |
| 交银天鑫宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.598 | 2.130 | 2016-12-07 | 季参平 | 0.30亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银天鑫宝货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.664 | 2.384 | 2016-12-07 | 季参平 | 277.89亿份 | 交银施罗德基金 |
| 金鹰鑫益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.244 | 1.244 | 2016-11-16 | 林龙军 孙倩倩 | 0.16亿份 | 金鹰基金 |
| 金鹰鑫益混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.247 | 1.247 | 2016-11-16 | 林龙军 孙倩倩 | 0.05亿份 | 金鹰基金 |
| 平安惠隆纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.063 | 1.093 | 2016-11-23 | 余斌 | 1.92亿份 | 平安基金 |
| 平安惠融纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.079 | 1.141 | 2016-11-01 | 高勇标 | 23.17亿份 | 平安基金 |
| 长盛盛平灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.082 | 1.082 | 2016-10-25 | 杨衡 王超 | 0.02亿份 | 长盛基金 |
| 长盛盛平灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2016-10-25 | 杨衡 王超 | 0.00亿份 | 长盛基金 |
| 前海开源外向企业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.420 | 1.420 | 2016-11-17 | 石峰 | 0.09亿份 | 前海开源基金 |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.302 | 1.347 | 2016-11-07 | 叶瑜珍 章锦涛 | 3.69亿份 | 申万菱信基金 |
| 鹏华弘尚灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.248 | 1.348 | 2016-10-25 | 张栓伟 | 7.45亿份 | 鹏华基金 |
| 鹏华弘尚灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.296 | 1.351 | 2016-10-25 | 张栓伟 | 0.03亿份 | 鹏华基金 |
| 银华添泽定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.110 | 1.158 | 2016-11-11 | 邹维娜 | 8.71亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 前海联合添和纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.115 | 1.285 | 2016-12-07 | 张雅洁 曾婷婷 | 5.17亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 前海联合添和纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.070 | 1.141 | 2016-12-07 | 张雅洁 曾婷婷 | 2.46亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 鑫元聚利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.155 | 2016-10-27 | 颜昕 | 20.00亿份 | 鑫元基金 |
| 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.215 | 1.215 | 2016-11-23 | 刘欣 孟杰 | 0.50亿份 | 泰达宏利基金 |
| 金鹰鑫瑞混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.214 | 1.214 | 2016-12-06 | 龙悦芳 倪超 | 0.77亿份 | 金鹰基金 |
| 金鹰鑫瑞混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.368 | 1.368 | 2016-12-06 | 龙悦芳 倪超 | 1.57亿份 | 金鹰基金 |
| 德邦现金宝A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.763 | 3.301 | 2016-11-28 | 张铮烁 | 0.00亿份 | 德邦基金 |
| 德邦现金宝B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.000 | 3.435 | 2016-11-28 | 张铮烁 | 0.00亿份 | 德邦基金 |
| 长盛可转债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.343 | 1.459 | 2016-12-07 | 杨哲 | 3.80亿份 | 长盛基金 |
| 长盛可转债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.345 | 1.475 | 2016-12-07 | 杨哲 | 3.27亿份 | 长盛基金 |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.294 | 1.339 | 2016-11-07 | 叶瑜珍 章锦涛 | 0.33亿份 | 申万菱信基金 |
| 国寿安保安享纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.130 | 2016-10-19 | 李一鸣 | 18.09亿份 | 国寿安保基金 |
| 万家1-3年政金债纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.135 | 2016-11-25 | 周潜玮 | 25.70亿份 | 万家基金 |
| 万家1-3年政金债纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.135 | 2016-11-25 | 周潜玮 | 0.00亿份 | 万家基金 |
| 万家鑫通纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.012 | 2016-11-18 | 柳发超 | 0.01亿份 | 万家基金 |
| 万家鑫通纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2016-11-18 | 柳发超 | 0.00亿份 | 万家基金 |
| 兴银现金收益货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.420 | 1.956 | 2016-10-25 | 李文程 傅峤钰 | 9.77亿份 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.119 | 1.123 | 2016-11-07 | 姚臻 | 680.42亿份 | 农银汇理基金 |
| 鹏华丰腾债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.011 | 1.118 | 2016-10-27 | 张丽娟 | 19.99亿份 | 鹏华基金 |
| 汇添富长添利定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.134 | 2016-12-06 | 杨靖 | 150.04亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 汇添富长添利定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.120 | 2016-12-06 | 杨靖 | 0.00亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 浦银安盛日日丰货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.692 | 2.307 | 2016-11-07 | 曹治国 | 0.67亿份 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛日日丰货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.729 | 2.450 | 2016-11-07 | 曹治国 | 68.47亿份 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛日日丰货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.664 | 2.205 | 2016-11-07 | 曹治国 | 442.47亿份 | 浦银安盛基金 |
| 安信现金增利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.498 | 1.839 | 2016-10-17 | 肖芳芳 任凭 | 0.00亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 长城久信债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.121 | 1.121 | 2016-11-30 | 蔡旻 张棪 | 0.11亿份 | 长城基金 |
| 鹏华丰禄债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.048 | 1.254 | 2016-10-27 | 刘涛 | 21.94亿份 | 鹏华基金 |
| 浙商惠裕纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.085 | 1.130 | 2016-11-07 | 赵柳燕 | 12.28亿份 | 浙商基金 |
| 工银恒丰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.040 | 2016-10-27 | 李敏 李娜 陈桂都 | 0.10亿份 | 工银瑞信基金 |
| 华泰柏瑞睿利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.953 | 0.953 | 2016-11-23 | 盛豪 | 1.29亿份 | 华泰柏瑞基金 |
| 华泰柏瑞睿利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.949 | 0.949 | 2016-11-23 | 盛豪 | 0.00亿份 | 华泰柏瑞基金 |
| 平安大华量化成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.977 | 0.977 | 2016-11-02 | 施旭 | 0.00亿份 | 平安基金 |
| 平安大华量化成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.975 | 0.975 | 2016-11-02 | 施旭 | 0.00亿份 | 平安基金 |
| 工银国际原油美元现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.107 | 0.107 | 2016-12-06 | 赵栩 | 0.29亿份 | 工银瑞信基金 |
| 博时安诚3个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.998 | 1.088 | 2016-11-10 | 程卓 | 4.94亿份 | 博时基金 |
| 博时安诚3个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.995 | 1.069 | 2016-11-10 | 程卓 | 0.01亿份 | 博时基金 |
| 博时臻选纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.044 | 1.140 | 2016-11-07 | 程卓 | 4.95亿份 | 博时基金 |
| 平安惠利纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.156 | 1.206 | 2016-11-18 | 余斌 | 5.16亿份 | 平安基金 |
| 招商招丰纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.066 | 1.175 | 2016-12-07 | 马龙 | 17.10亿份 | 招商基金 |
| 招商招丰纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2016-12-07 | 马龙 | 暂无 | 招商基金 |
| 招商招琪纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.072 | 1.151 | 2016-12-07 | 周欣宇 | 75.52亿份 | 招商基金 |
| 招商招琪纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2016-12-07 | 周欣宇 | 75.52亿份 | 招商基金 |
| 中信建投稳裕定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.090 | 1.155 | 2016-11-07 | 许健 | 7.63亿份 | 中信建投基金 |
| 大成惠利纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.154 | 2016-11-02 | 方孝成 | 14.98亿份 | 大成基金 |
| 大成惠益纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.121 | 2016-11-02 | 陈会荣 | 19.99亿份 | 大成基金 |
| 中金中证500C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.479 | 1.479 | 2016-11-28 | 魏孛 耿帅军 | 0.23亿份 | 中金基金 |
| 中金沪深300C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.822 | 1.822 | 2016-11-28 | 魏孛 耿帅军 | 0.24亿份 | 中金基金 |
| 中金量化多策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.368 | 1.528 | 2016-11-10 | 刘重晋 | 1.67亿份 | 中金基金 |
| 先锋现金宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.480 | 1.672 | 2016-11-22 | 杜旭 | 0.18亿份 | 先锋基金 |
| 先锋精一混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.020 | 1.020 | 2016-11-18 | 杨帅 | 0.00亿份 | 先锋基金 |
| 先锋精一混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.975 | 0.975 | 2016-11-18 | 杨帅 | 0.12亿份 | 先锋基金 |
| 东吴增鑫宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.485 | 2.095 | 2016-11-07 | 王文华 邵笛 黄婧丽 | 0.23亿份 | 东吴基金 |
| 东吴增鑫宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.548 | 2.327 | 2016-11-07 | 王文华 邵笛 黄婧丽 | 43.51亿份 | 东吴基金 |
| 建信睿富纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.133 | 2016-11-25 | 刘思 | 70.17亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 长盛盛崇灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.372 | 1.532 | 2016-11-10 | 杨衡 | 0.74亿份 | 长盛基金 |
| 长盛盛崇灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.364 | 1.503 | 2016-11-10 | 杨衡 | 0.64亿份 | 长盛基金 |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.212 | 1.377 | 2016-11-18 | 范磊 | 3.12亿份 | 申万菱信基金 |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.208 | 1.373 | 2016-11-18 | 范磊 | 0.00亿份 | 申万菱信基金 |
| 景顺长城泰安回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.209 | 1.321 | 2016-12-09 | 万梦 陈莹 | 4.25亿份 | 景顺长城基金 |
| 景顺长城泰安回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.204 | 1.312 | 2016-12-09 | 万梦 陈莹 | 0.00亿份 | 景顺长城基金 |
| 景顺长城景泰汇利定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.160 | 1.202 | 2016-11-11 | 何江波 袁媛 | 9.14亿份 | 景顺长城基金 |
| 海富通全球收益债券美元 | 契约型开放式 | QDII | 0.159 | 0.159 | 2016-11-28 | 陆丛凡 | 0.55亿份 | 海富通基金 |
| 博时富益纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.159 | 2016-11-04 | 陈凯杨 | 20.06亿份 | 博时基金 |
| 南方荣安A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.195 | 1.195 | 2016-11-23 | 王啸 | 1.44亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方荣安C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.176 | 1.176 | 2016-11-23 | 王啸 | 0.03亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方卓元债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.180 | 1.250 | 2016-11-11 | 郑迎迎 | 3.96亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方卓元债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.161 | 1.231 | 2016-11-11 | 郑迎迎 | 0.01亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 信诚景瑞债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.170 | 2016-12-07 | 宋海娟 | 5.32亿份 | 中信保诚基金 |
| 信诚景瑞债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.163 | 2016-12-07 | 宋海娟 | 0.00亿份 | 中信保诚基金 |
| 招商招旺纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.129 | 1.172 | 2016-11-02 | 范刚强 | 4.11亿份 | 招商基金 |
| 招商招旺纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.121 | 1.164 | 2016-11-02 | 范刚强 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 创金合信优价成长股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.049 | 1.049 | 2016-11-02 | 李晗 | 0.18亿份 | 创金合信基金 |
| 创金合信优价成长股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.049 | 1.049 | 2016-11-02 | 李晗 | 0.15亿份 | 创金合信基金 |
| 创金合信资源股票发起式A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.708 | 1.708 | 2016-11-02 | 李游 | 0.46亿份 | 创金合信基金 |
| 创金合信资源股票发起式C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.673 | 1.673 | 2016-11-02 | 李游 | 0.90亿份 | 创金合信基金 |
| 平安鑫利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.157 | 1.187 | 2016-12-07 | 高勇标 | 0.00亿份 | 平安基金 |
| 兴银收益增强债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.137 | 1.137 | 2016-11-28 | 范泰奇 袁作栋 | 0.20亿份 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 嘉实农业产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.069 | 2.069 | 2016-12-07 | 姚爽 | 4.30亿份 | 嘉实基金 |
| 长盛盛丰灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.276 | 1.347 | 2016-11-18 | 杨衡 | 0.00亿份 | 长盛基金 |
| 长盛盛丰灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.258 | 1.306 | 2016-11-18 | 杨衡 | 2.02亿份 | 长盛基金 |
| 融通通祺债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.048 | 1.169 | 2016-11-10 | 朱浩然 | 2.10亿份 | 融通基金 |
| 博时丰达纯债6个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.135 | 2016-11-08 | 程卓 | 44.88亿份 | 博时基金 |
| 博时锦禄纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.982 | 0.982 | 2016-11-08 | 王申 | 0.00亿份 | 博时基金 |
| 信达澳银新财富混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.458 | 1.749 | 2016-11-10 | 杨超 | 1.56亿份 | 信达澳银基金 |
| 中加纯债两年债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.092 | 1.195 | 2016-11-11 | 杨宇俊 | 10.00亿份 | 中加基金 |
| 中加纯债两年债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.101 | 1.185 | 2016-11-11 | 杨宇俊 | 0.00亿份 | 中加基金 |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.426 | 1.426 | 2016-11-30 | 刘方正 | 2.66亿份 | 鹏华基金 |
| 天弘安盈混合 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.156 | 1.156 | 2016-11-11 | 姜晓丽 钱文成 | 0.04亿份 | 天弘基金 |
| 东方红益鑫纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.170 | 2016-11-28 | 纪文静 徐觅 | 11.73亿份 | 上海东方证券资产 |
| 东方红益鑫纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.028 | 1.153 | 2016-11-28 | 纪文静 徐觅 | 2.37亿份 | 上海东方证券资产 |
| 兴业裕恒债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.026 | 1.123 | 2016-11-04 | 腊博 | 93.20亿份 | 兴业基金 |
| 兴业裕华债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.051 | 1.170 | 2016-12-07 | 徐青 | 6.93亿份 | 兴业基金 |
| 中加丰裕纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.207 | 2016-11-28 | 王霈 于跃 | 4.02亿份 | 中加基金 |
| 中融现金增利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.620 | 2.270 | 2016-11-22 | 李倩 | 2.91亿份 | 中融基金 |
| 中融现金增利货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.685 | 2.516 | 2016-11-22 | 李倩 | 337.63亿份 | 中融基金 |
| 建信睿享纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.039 | 1.168 | 2016-11-08 | 黎颖芳 | 28.67亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 博时安弘一年定开债发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.022 | 1.182 | 2016-11-15 | 魏桢 | 5.12亿份 | 博时基金 |
| 博时安弘一年定开债发起式C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.020 | 1.163 | 2016-11-15 | 魏桢 | 0.00亿份 | 博时基金 |
| 国泰丰益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.995 | 0.995 | 2016-12-09 | 樊利安 | 0.36亿份 | 国泰基金 |
| 国泰丰益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.994 | 0.994 | 2016-12-09 | 樊利安 | 0.00亿份 | 国泰基金 |
| 国泰鸿益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.970 | 1.030 | 2016-11-25 | 樊利安 | 0.01亿份 | 国泰基金 |
| 国泰鸿益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.969 | 1.029 | 2016-11-25 | 樊利安 | 0.00亿份 | 国泰基金 |
| 大成景尚灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.185 | 1.306 | 2016-11-11 | 王磊 孙丹 | 8.00亿份 | 大成基金 |
| 大成景尚灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.180 | 1.300 | 2016-11-11 | 王磊 孙丹 | 0.00亿份 | 大成基金 |
| 国泰景益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2016-12-09 | 樊利安 | 0.03亿份 | 国泰基金 |
| 国泰景益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2016-12-09 | 樊利安 | 0.00亿份 | 国泰基金 |
| 博时富鑫纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.107 | 2016-11-17 | 张鹿 | 103.04亿份 | 博时基金 |
| 工银恒泰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.021 | 2016-11-15 | 李敏 李娜 陈桂都 | 0.15亿份 | 工银瑞信基金 |
| 博时民丰纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.153 | 2016-11-30 | 李秋实 | 17.83亿份 | 博时基金 |
| 博时民丰纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.137 | 2016-11-30 | 李秋实 | 0.00亿份 | 博时基金 |
| 国投瑞银和顺债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.154 | 1.154 | 2016-11-23 | 徐栋 | 0.14亿份 | 国投瑞银基金 |
| 泰达宏利京元宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.620 | 2.373 | 2016-11-23 | 李祥源 杜磊 | 1.18亿份 | 泰达宏利基金 |
| 泰达宏利京元宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.686 | 2.619 | 2016-11-23 | 李祥源 杜磊 | 126.16亿份 | 泰达宏利基金 |
| 英大睿盛A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.903 | 2.083 | 2016-11-30 | 张媛 | 1.52亿份 | 英大基金 |
| 英大睿盛C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.962 | 2.142 | 2016-11-30 | 张媛 | 0.02亿份 | 英大基金 |
| 易方达标普500指数美元汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.220 | 0.220 | 2016-12-02 | 范冰 刘树荣 | 2.82亿份 | 易方达基金 |
| 易方达标普医疗保健美元汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.228 | 0.228 | 2016-11-28 | 范冰 | 0.40亿份 | 易方达基金 |
| 博时富华纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.081 | 1.178 | 2016-11-25 | 郭思洁 | 10.05亿份 | 博时基金 |
| 长安泓泽纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.124 | 1.177 | 2016-11-16 | 刘兴旺 | 2.05亿份 | 长安基金 |
| 长安泓泽纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.094 | 1.146 | 2016-11-16 | 刘兴旺 | 0.01亿份 | 长安基金 |
| 金鹰添裕纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.143 | 2016-11-23 | 黄倩倩 | 3.19亿份 | 金鹰基金 |
| 万家瑞盈灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.176 | 1.176 | 2016-11-11 | 侯慧娣 | 0.11亿份 | 万家基金 |
| 万家瑞盈灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.174 | 1.174 | 2016-11-11 | 侯慧娣 | 2.12亿份 | 万家基金 |
| 新华鑫弘灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.449 | 1.449 | 2016-11-30 | 王永明 | 1.50亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 鹏华丰盈债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.200 | 1.467 | 2016-11-22 | 李振宇 | 16.56亿份 | 鹏华基金 |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.188 | 2016-12-02 | 张再奇 | 7.46亿份 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 广发汇瑞3个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.039 | 1.180 | 2016-11-28 | 谢军 | 73.30亿份 | 广发基金 |
| 万家瑞隆混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.540 | 1.540 | 2016-11-30 | 刘洋 | 0.29亿份 | 万家基金 |
| 泰达宏利纯利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.138 | 2016-11-25 | 杜磊 宁霄 | 0.10亿份 | 泰达宏利基金 |
| 泰达宏利纯利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.127 | 2016-11-25 | 杜磊 宁霄 | 0.00亿份 | 泰达宏利基金 |
| 国联安鑫盛混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.016 | 1.044 | 2016-11-30 | 侯慧娣 杨子江 | 0.01亿份 | 国联安基金 |
| 国联安鑫盛混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.020 | 1.035 | 2016-11-30 | 侯慧娣 杨子江 | 0.00亿份 | 国联安基金 |
| 南方宣利定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.168 | 2016-12-06 | 杜才超 | 5.10亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方宣利定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.151 | 2016-12-06 | 杜才超 | 0.00亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 鹏华兴裕定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2016-11-25 | 刘方正 | 0.60亿份 | 鹏华基金 |
| 工银丰益一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.011 | 1.036 | 2016-12-07 | 谷衡 陈桂都 | 0.10亿份 | 工银瑞信基金 |
| 华安新瑞利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.312 | 1.312 | 2016-12-01 | 石雨欣 | 6.00亿份 | 华安基金 |
| 华安新瑞利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.307 | 1.307 | 2016-12-01 | 石雨欣 | 0.16亿份 | 华安基金 |
| 华安新泰利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.247 | 1.247 | 2016-12-09 | 朱才敏 舒灏 | 4.23亿份 | 华安基金 |
| 华安新泰利灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.227 | 1.227 | 2016-12-09 | 朱才敏 舒灏 | 0.92亿份 | 华安基金 |
| 华安新恒利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.313 | 1.313 | 2016-12-09 | 石雨欣 | 2.87亿份 | 华安基金 |
| 华安新恒利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.311 | 1.311 | 2016-12-09 | 石雨欣 | 0.00亿份 | 华安基金 |
| 招商招顺纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.154 | 2016-12-07 | 刘万锋 | 17.12亿份 | 招商基金 |
| 招商招顺纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2016-12-07 | 刘万锋 | 15.00亿份 | 招商基金 |
| 银华上证10年期国债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.100 | 1.100 | 2016-12-05 | 瞿灿 | 0.53亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 银华上证10年期国债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.096 | 1.096 | 2016-12-05 | 瞿灿 | 0.02亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 银华日利B | 契约型开放式 | 交易货币型 | 101.982 | 123.127 | 2016-11-23 | 王树丽 | 0.24亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 银华上证5年期国债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.106 | 1.106 | 2016-12-05 | 瞿灿 | 0.53亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 银华上证5年期国债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.204 | 1.204 | 2016-12-05 | 瞿灿 | 0.02亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 广发景华纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.198 | 2016-11-28 | 高翔 | 7.13亿份 | 广发基金 |
| 华夏新锦鸿混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.115 | 1.115 | 2016-12-06 | 何家琪 | 0.00亿份 | 华夏基金 |
| 华夏新锦鸿混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.113 | 1.113 | 2016-12-06 | 何家琪 | 0.00亿份 | 华夏基金 |
| 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.169 | 1.169 | 2016-12-02 | 牛兴华 | 0.00亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 中银丰润定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.159 | 2016-12-01 | 易芳菲 | 158.10亿份 | 中银基金 |
| 金鹰添富纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.145 | 1.227 | 2016-11-28 | 黄倩倩 | 0.01亿份 | 金鹰基金 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.253 | 2.253 | 2016-12-02 | 尤柏年 | 1.39亿份 | 鹏华基金 |
| 东方臻享纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.026 | 1.180 | 2016-11-28 | 吴萍萍 车日楠 | 8.54亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 东方臻享纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.357 | 2016-11-28 | 吴萍萍 车日楠 | 10.43亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 易方达瑞通灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.696 | 1.696 | 2016-12-07 | 林森 | 5.96亿份 | 易方达基金 |
| 易方达瑞通灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.686 | 1.686 | 2016-12-07 | 林森 | 0.00亿份 | 易方达基金 |
| 华安鼎丰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.057 | 1.223 | 2016-11-30 | 李邦长 | 44.52亿份 | 华安基金 |
| 招商兴福混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.304 | 1.304 | 2016-12-06 | 张韵 | 1.11亿份 | 招商基金 |
| 招商兴福混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.286 | 1.286 | 2016-12-06 | 张韵 | 2.81亿份 | 招商基金 |
| 招商招祥纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.062 | 1.146 | 2016-12-07 | 康晶 | 17.13亿份 | 招商基金 |
| 招商招祥纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2016-12-07 | 康晶 | 14.99亿份 | 招商基金 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.656 | 2.540 | 2016-11-23 | 郑青 | 299.52亿份 | 华泰柏瑞基金 |
| 浙商日添金货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.628 | 2.460 | 2016-12-01 | 刘爱民 赵柳燕 | 0.01亿份 | 浙商基金 |
| 浙商日添金货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.693 | 2.705 | 2016-12-01 | 刘爱民 赵柳燕 | 76.46亿份 | 浙商基金 |
| 华宝沪深300指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.986 | 1.986 | 2016-12-09 | 徐林明 王正 | 2.69亿份 | 华宝基金 |
| 汇安嘉裕纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.141 | 2016-12-05 | 黄济宽 | 16.87亿份 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 鹏华普泰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.167 | 1.167 | 2016-12-05 | 刘太阳 | 0.00亿份 | 鹏华基金 |
| 中银证券安进债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.031 | 1.146 | 2016-12-05 | 王玉玺 余亮 | 320.64亿份 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 中银证券安进债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.031 | 1.146 | 2016-12-05 | 王玉玺 余亮 | 0.01亿份 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 国泰鑫益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.209 | 1.209 | 2016-12-09 | 樊利安 王琳 | 0.00亿份 | 国泰基金 |
| 国泰鑫益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.204 | 1.204 | 2016-12-09 | 樊利安 王琳 | 0.00亿份 | 国泰基金 |
| 国泰泽益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.086 | 1.086 | 2016-12-09 | 樊利安 王琳 | 0.11亿份 | 国泰基金 |
| 国泰泽益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.095 | 1.095 | 2016-12-09 | 樊利安 王琳 | 0.00亿份 | 国泰基金 |
| 博时鑫润混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.365 | 1.503 | 2016-12-07 | 程卓 | 0.26亿份 | 博时基金 |
| 博时鑫润混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.363 | 1.502 | 2016-12-07 | 程卓 | 3.02亿份 | 博时基金 |
| 鹏华丰惠债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.042 | 1.160 | 2016-12-09 | 邓明明 | 15.00亿份 | 鹏华基金 |
| 国泰创业板指数(LOF) | 契约型开放式 | 股票型 | 1.302 | 1.302 | 2016-11-11 | 徐成城 | 1.13亿份 | 国泰基金 |
| 华夏港股通精选股票LOF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.531 | 1.581 | 2016-11-11 | 李湘杰 黄芳 | 0.84亿份 | 华夏基金 |
| 博时弘泰混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.525 | 1.525 | 2016-12-09 | 陈鹏扬 | 0.73亿份 | 博时基金 |
| 大成恒生综合中小型股指数A | 契约型开放式 | QDII | 1.058 | 1.058 | 2016-12-02 | 冉凌浩 | 0.12亿份 | 大成基金 |
| 富国中证医药主题指数增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.978 | 1.978 | 2016-11-11 | 牛志冬 蔡卡尔 | 3.93亿份 | 富国基金 |
| 易方达香港小型股指数A | 契约型开放式 | QDII | 1.155 | 1.155 | 2016-11-02 | 刘树荣 | 0.18亿份 | 易方达基金 |
| 易方达标普500指数人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.469 | 1.469 | 2016-12-02 | 范冰 刘树荣 | 2.82亿份 | 易方达基金 |
| 易方达标普医疗保健人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.522 | 1.522 | 2016-11-28 | 范冰 | 0.40亿份 | 易方达基金 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.588 | 1.588 | 2016-12-07 | 马斌博 | 0.20亿份 | 浙江浙商证券资产 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.899 | 1.899 | 2016-10-14 | 王海峰 | 0.64亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.875 | 0.925 | 2016-11-10 | 聂毅翔 张羽翔 | 1.51亿份 | 鹏华基金 |
| 财通多策略福瑞混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.542 | 1.542 | 2016-11-22 | 夏钦 | 2.25亿份 | 财通基金 |
| 华夏上证50AH优选指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.488 | 1.488 | 2016-10-27 | 荣膺 | 12.31亿份 | 华夏基金 |
| 海富通全球收益债券人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.061 | 1.061 | 2016-11-28 | 陆丛凡 | 0.55亿份 | 海富通基金 |
| 德邦现金宝E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.325 | 1.652 | 2016-11-28 | 张铮烁 | 0.00亿份 | 德邦基金 |
| 广发添利货币ETFA | 契约型开放式 | 货币型 | 0.603 | 2.401 | 2016-11-22 | 温秀娟 | 0.00亿份 | 广发基金 |
| 海富通沪港深灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.760 | 1.760 | 2016-11-11 | 王智慧 高峥 周雪军 | 1.24亿份 | 海富通基金 |
| 万家家享中短债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.061 | 1.113 | 2016-11-01 | 陈奕雯 | 2.38亿份 | 万家基金 |
| 万家年年恒荣定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.071 | 1.173 | 2016-11-15 | 尹诚庸 | 5.56亿份 | 万家基金 |
| 万家年年恒荣定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.063 | 1.151 | 2016-11-15 | 尹诚庸 | 0.00亿份 | 万家基金 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.066 | 1.101 | 2016-11-17 | 章潇枫 | 0.74亿份 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.056 | 1.086 | 2016-11-17 | 章潇枫 | 0.04亿份 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.152 | 2016-11-11 | 章潇枫 | 18.66亿份 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.137 | 2016-11-11 | 章潇枫 | 0.00亿份 | 浦银安盛基金 |
| 银河君耀混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.497 | 1.557 | 2016-11-18 | 刘铭 杨琪 | 0.00亿份 | 银河基金 |
| 银河君耀混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.490 | 1.550 | 2016-11-18 | 刘铭 杨琪 | 0.78亿份 | 银河基金 |
| 银河君盛混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.290 | 1.460 | 2016-12-09 | 刘铭 卢轶乔 | 0.01亿份 | 银河基金 |
| 银河君盛混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.279 | 1.449 | 2016-12-09 | 刘铭 卢轶乔 | 2.30亿份 | 银河基金 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.141 | 3.141 | 2016-11-11 | 杨浩 | 42.50亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银裕盈纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.102 | 1.152 | 2016-11-04 | 连端清 | 5.22亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银裕盈纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.152 | 1.152 | 2016-11-04 | 连端清 | 0.01亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银经济新动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.922 | 2.922 | 2016-10-20 | 郭斐 | 26.63亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.032 | 2.127 | 2016-11-07 | 陈俊华 | 3.09亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银裕隆纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.216 | 1.216 | 2016-11-28 | 黄莹洁 | 11.21亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银裕隆纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.205 | 1.205 | 2016-11-28 | 黄莹洁 | 1.34亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银裕利纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.032 | 1.149 | 2016-11-23 | 连端清 | 33.83亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银裕利纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.138 | 1.138 | 2016-11-23 | 连端清 | 0.00亿份 | 交银施罗德基金 |
| 长信利信混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.317 | 1.377 | 2016-11-10 | 黄韵 | 0.76亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 西部利得新动力混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.659 | 1.872 | 2016-11-17 | 韩丽楠 林静 | 0.13亿份 | 西部利得基金 |
| 西部利得新动力混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.640 | 1.640 | 2016-11-17 | 韩丽楠 林静 | 1.13亿份 | 西部利得基金 |
| 西部利得祥运混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.260 | 2016-12-05 | 林静 周帅 | 0.08亿份 | 西部利得基金 |
| 西部利得祥运混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.052 | 1.052 | 2016-12-05 | 林静 周帅 | 3.43亿份 | 西部利得基金 |
| 西部利得天添金货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.573 | 2.229 | 2016-12-05 | 张英 | 0.14亿份 | 西部利得基金 |
| 西部利得天添金货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.639 | 2.474 | 2016-12-05 | 张英 | 3.40亿份 | 西部利得基金 |
| 西部利得祥盈债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.328 | 1.328 | 2016-11-17 | 童国林 张英 | 0.46亿份 | 西部利得基金 |
| 西部利得祥盈债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.283 | 1.283 | 2016-11-17 | 童国林 张英 | 0.96亿份 | 西部利得基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 天弘喜利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.875 | 0.875 | 2016-11-18 | -3.09% | -9.47% | -16.71% | -16.50% | -14.48% | -16.64% |
| 2 | 万家瑞富灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.227 | 1.257 | 2016-11-25 | 0.81% | 1.72% | 3.53% | 8.72% | 13.98% | 11.38% |
| 3 | 新华鑫锐混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.091 | 1.091 | 2016-10-26 | 0.00% | 0.00% | 0.86% | -1.40% | -8.39% | 0.00% |
| 4 | 融通新优选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.046 | 1.046 | 2016-11-02 | -1.51% | -1.88% | 3.98% | 3.56% | 0.00% | 4.08% |
| 5 | 万家瑞祥混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.113 | 1.274 | 2016-11-17 | 0.68% | 1.40% | 2.99% | 7.83% | 13.25% | 10.62% |
| 6 | 万家瑞祥混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.110 | 1.265 | 2016-11-17 | 0.67% | 1.39% | 2.94% | 7.74% | 13.02% | 10.43% |
| 7 | 富安达新动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.874 | 1.874 | 2016-12-07 | 3.76% | 3.75% | -2.13% | 16.29% | 34.30% | 23.77% |
| 8 | 九泰久利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.846 | 0.847 | 2016-11-07 | 2.05% | 3.42% | -1.40% | -2.31% | -8.84% | -8.93% |
| 9 | 安信新趋势混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.099 | 1.267 | 2016-12-09 | 0.92% | 1.48% | 2.61% | 4.47% | 7.85% | 5.27% |
| 10 | 安信新趋势混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.098 | 1.258 | 2016-12-09 | 0.92% | 1.48% | 2.62% | 4.37% | 7.75% | 5.07% |
| 11 | 嘉实策略优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.291 | 1.393 | 2016-11-18 | 1.65% | 2.14% | 3.69% | 12.75% | 17.26% | 14.05% |
| 12 | 嘉实主题增强混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.111 | 1.111 | 2016-11-23 | 2.21% | 2.40% | 1.28% | 1.55% | 2.30% | 1.65% |
| 13 | 嘉实研究增强混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.771 | 1.771 | 2016-12-01 | 4.30% | 8.72% | 10.90% | 40.22% | 58.27% | 49.45% |
| 14 | 嘉实成长增强混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.587 | 1.587 | 2016-11-10 | 2.59% | 1.02% | 0.32% | 31.59% | 46.40% | 43.88% |
| 15 | 国泰福益灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.085 | 1.085 | 2016-10-26 | 0.00% | 0.09% | 0.84% | 0.93% | 6.58% | 1.02% |
| 16 | 博时沪港深成长企业 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.711 | 1.711 | 2016-11-02 | 5.23% | 1.18% | 3.45% | 29.82% | 40.59% | 36.55% |
| 17 | 中融强国制造混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.036 | 1.071 | 2016-11-10 | 0.78% | 0.88% | 3.29% | 2.88% | 2.88% | 2.78% |
| 18 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.956 | 2.126 | 2016-11-18 | 3.16% | 5.84% | 5.22% | 15.26% | 39.02% | 37.46% |
| 19 | 工银新得益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.432 | 1.432 | 2016-11-22 | 0.99% | 1.49% | 2.36% | 9.65% | 15.48% | 12.58% |
| 20 | 工银新得润混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.095 | 1.095 | 2016-12-07 | 0.00% | 1.58% | 1.11% | 0.74% | 1.11% | 0.00% |
| 21 | 华安新希望灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2016-11-18 | -0.19% | -0.37% | 1.54% | 2.39% | 6.69% | 6.58% |
| 22 | 华安新希望灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.803 | 3.803 | 2016-11-18 | -0.18% | -0.34% | 261.64% | 264.62% | 279.54% | 279.16% |
| 23 | 广发安盈混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.407 | 1.407 | 2016-12-09 | 0.86% | 2.18% | 1.30% | 20.05% | 22.24% | 18.43% |
| 24 | 广发安盈混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.400 | 1.400 | 2016-12-09 | 0.79% | 2.12% | 1.23% | 19.86% | 21.85% | 18.14% |
| 25 | 广发安悦混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.104 | 1.291 | 2016-11-07 | 1.10% | 1.75% | 1.85% | 5.73% | 9.41% | 8.43% |
| 26 | 广发沪港深新起点股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.845 | 1.930 | 2016-11-02 | 4.65% | 0.55% | 1.63% | 17.42% | 32.13% | 23.30% |
| 27 | 广发新常态混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.116 | 1.116 | 2016-12-05 | 0.00% | 0.72% | 7.00% | 11.04% | 0.00% | 11.16% |
| 28 | 广发鑫惠纯债定开 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.163 | 2016-11-16 | 0.00% | 0.30% | 0.40% | 0.39% | 2.97% | 2.37% |
| 29 | 广发鑫利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.197 | 1.197 | 2016-11-18 | -0.08% | -1.24% | 6.97% | 5.28% | 11.97% | 6.12% |
| 30 | 广发鑫隆混合A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.353 | 1.353 | 2016-11-07 | 0.45% | 1.20% | 1.88% | 2.89% | 29.97% | 24.01% |
| 31 | 广发鑫隆混合C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.327 | 1.327 | 2016-11-07 | 0.08% | 0.45% | 4.65% | 5.23% | 27.35% | 21.85% |
| 32 | 广发鑫益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.914 | 1.914 | 2016-11-16 | 4.99% | 6.93% | 6.39% | 38.10% | 62.34% | 50.83% |
| 33 | 广发鑫源混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.198 | 1.198 | 2016-11-02 | 0.25% | 0.17% | 0.84% | 5.46% | 5.37% | 3.72% |
| 34 | 广发鑫源混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.227 | 1.227 | 2016-11-02 | 0.25% | 0.16% | 0.74% | 5.23% | 4.96% | 3.37% |
| 35 | 博时裕诚纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.153 | 2016-10-31 | 0.10% | 0.39% | 0.39% | 0.29% | 2.98% | 2.06% |
| 36 | 华安安润灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.040 | 1.040 | 2016-10-31 | 1.07% | 1.56% | 0.19% | 1.07% | 3.17% | -1.14% |
| 37 | 华安安润灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.039 | 1.039 | 2016-10-31 | 1.07% | 1.56% | 0.19% | 1.07% | 3.08% | -1.14% |
| 38 | 汇丰晋信沪港深A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.724 | 1.779 | 2016-11-10 | 7.51% | 6.23% | 5.24% | 28.41% | 39.54% | 30.13% |
| 39 | 汇丰晋信沪港深C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.683 | 1.738 | 2016-11-10 | 7.50% | 6.18% | 5.10% | 28.15% | 38.83% | 29.57% |
| 40 | 民生加银鑫喜混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.260 | 1.421 | 2016-12-09 | 0.99% | 1.05% | 2.44% | 10.17% | 18.26% | 15.39% |
| 41 | 华夏鼎利债券发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.324 | 1.514 | 2016-11-18 | 1.77% | 1.61% | -1.78% | 11.73% | 29.60% | 21.59% |
| 42 | 华夏鼎利债券发起式C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.317 | 1.507 | 2016-11-18 | 1.70% | 1.54% | -1.86% | 11.61% | 29.30% | 21.39% |
| 43 | 民生加银养老服务混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.352 | 2.352 | 2016-10-21 | 2.75% | 4.39% | 8.84% | 36.19% | 57.64% | 55.04% |
| 44 | 嘉实稳荣债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.052 | 1.169 | 2016-12-02 | 0.10% | 0.38% | 0.57% | 0.48% | 3.85% | 2.94% |
| 45 | 博时鑫瑞混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.924 | 1.924 | 2016-10-13 | 2.12% | 4.06% | 4.96% | 24.37% | 29.13% | 17.82% |
| 46 | 博时鑫瑞混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.900 | 1.900 | 2016-10-13 | 2.15% | 4.05% | 4.91% | 24.35% | 28.99% | 17.72% |
| 47 | 泓德泓汇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.405 | 2.405 | 2016-11-16 | 4.05% | 3.93% | 8.24% | 36.57% | 75.16% | 61.63% |
| 48 | 工银现代服务业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.001 | 2.001 | 2016-10-27 | 2.77% | 7.75% | 8.46% | 44.16% | 70.44% | 64.42% |
| 49 | 华宝未来主导混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.343 | 1.343 | 2016-11-04 | 4.03% | 6.25% | 7.35% | 29.38% | 56.53% | 41.37% |
| 50 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.753 | 1.753 | 2016-11-30 | 5.10% | 7.68% | 17.18% | 41.71% | 62.92% | 60.38% |
| 51 | 中欧丰泓沪港深混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.584 | 1.806 | 2016-11-08 | 5.18% | 4.97% | 8.68% | 21.94% | 34.62% | 29.68% |
| 52 | 中欧丰泓沪港深混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.563 | 1.765 | 2016-11-08 | 5.18% | 4.83% | 8.45% | 21.49% | 33.57% | 28.80% |
| 53 | 红塔红土长益定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.994 | 1.296 | 2016-10-26 | 2.17% | 1.13% | -15.17% | -2.80% | 2.29% | 1.56% |
| 54 | 红塔红土长益定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.993 | 1.275 | 2016-10-26 | 2.17% | 1.10% | -15.17% | -2.85% | 1.99% | 1.33% |
| 55 | 广发集丰债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.120 | 1.250 | 2016-11-01 | 0.99% | 1.08% | -0.01% | 6.64% | 15.69% | 10.86% |
| 56 | 广发集丰债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.112 | 1.233 | 2016-11-01 | 1.00% | 1.09% | -0.19% | 6.41% | 15.08% | 10.35% |
| 57 | 华富华鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.452 | 1.472 | 2016-11-11 | 3.42% | 1.33% | -1.69% | 21.51% | 43.48% | 30.93% |
| 58 | 华富华鑫灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.443 | 1.463 | 2016-11-11 | 3.37% | 1.26% | -1.70% | 21.46% | 43.15% | 30.71% |
| 59 | 泓德裕和纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.218 | 1.218 | 2016-11-11 | 0.07% | 0.32% | 0.82% | 0.99% | 4.09% | 3.21% |
| 60 | 泓德裕和纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.200 | 1.200 | 2016-11-11 | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.90% | 3.78% | 2.89% |
| 61 | 光大铭鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.028 | 2.028 | 2016-10-17 | 3.72% | 3.76% | 2.47% | 30.85% | 70.94% | 61.66% |
| 62 | 光大铭鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.052 | 2.052 | 2016-10-17 | 3.73% | 3.75% | 2.44% | 30.80% | 70.77% | 61.55% |
| 63 | 新疆前海联合新思路混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.354 | 1.354 | 2016-11-11 | 2.65% | 4.88% | 8.93% | 26.54% | 26.66% | 22.31% |
| 64 | 新疆前海联合新思路混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.457 | 1.957 | 2016-11-11 | 2.68% | 4.97% | 7.61% | 24.96% | 24.96% | 20.71% |
| 65 | 前海联合泓鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.758 | 2.758 | 2016-11-30 | 3.95% | 6.87% | 12.37% | 44.35% | 100.41% | 82.86% |
| 66 | 融通现金宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.556 | 2.135 | 2016-11-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 景顺长城顺益回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.353 | 1.353 | 2016-12-07 | 1.02% | 1.47% | 3.27% | 8.95% | 15.74% | 12.81% |
| 68 | 景顺长城顺益回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.331 | 1.331 | 2016-12-07 | 1.01% | 1.44% | 3.15% | 8.77% | 15.29% | 12.43% |
| 69 | 融通稳利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.021 | 2016-11-18 | 0.00% | -0.49% | -1.54% | -1.64% | 0.29% | 0.20% |
| 70 | 招商丰美混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.214 | 1.370 | 2016-11-10 | 1.17% | 2.36% | 3.21% | 10.94% | 17.38% | 13.01% |
| 71 | 招商丰美混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.217 | 1.362 | 2016-11-10 | 1.16% | 2.35% | 3.12% | 10.77% | 17.11% | 12.84% |
| 72 | 融通通和债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.053 | 1.146 | 2016-11-02 | 0.00% | 0.29% | 0.38% | 0.19% | 3.12% | 2.13% |
| 73 | 融通稳利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.016 | 2016-11-18 | 0.00% | -0.49% | -1.55% | -1.74% | 0.30% | 0.30% |
| 74 | 华夏网购精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.213 | 1.213 | 2016-11-02 | 4.12% | 5.11% | 4.93% | 25.96% | 30.29% | 24.79% |
| 75 | 泓德泓华混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.509 | 2.509 | 2016-12-01 | 4.62% | 6.23% | 15.89% | 51.42% | 90.08% | 75.34% |
| 76 | 融通通裕定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.043 | 1.229 | 2016-11-02 | 0.09% | 0.50% | 1.26% | 1.90% | 5.96% | 4.81% |
| 77 | 交银天利宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.647 | 2.103 | 2016-10-19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 78 | 交银天利宝货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.713 | 2.349 | 2016-10-19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 79 | 华夏天利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.551 | 2.021 | 2016-10-13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 80 | 华夏天利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.616 | 2.265 | 2016-10-13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 81 | 富国两年期理财债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.086 | 1.156 | 2016-12-01 | 0.09% | 0.56% | 1.31% | 2.16% | 4.42% | 3.63% |
| 82 | 富国两年期理财债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.076 | 1.136 | 2016-12-01 | 0.19% | 0.56% | 1.22% | 1.99% | 3.96% | 3.26% |
| 83 | 南方中证500量化增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.261 | 1.261 | 2016-11-23 | 3.11% | -0.86% | -4.25% | 23.39% | 38.88% | 29.60% |
| 84 | 南方中证500量化增强C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.248 | 1.248 | 2016-11-23 | 3.06% | -0.95% | -4.37% | 23.20% | 38.21% | 29.19% |
| 85 | 中欧强惠债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2016-10-20 | -0.09% | -0.40% | 0.13% | 0.46% | 1.49% | -0.04% |
| 86 | 大成景盛一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.115 | 1.115 | 2016-11-08 | 1.19% | 0.91% | 0.18% | 3.89% | 7.28% | 6.81% |
| 87 | 大成景盛一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.097 | 1.097 | 2016-11-08 | 1.18% | 0.88% | 0.08% | 3.71% | 6.87% | 6.45% |
| 88 | 中欧双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.204 | 1.262 | 2016-11-23 | 1.02% | 1.47% | 2.11% | 5.94% | 11.16% | 8.37% |
| 89 | 中欧双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.185 | 1.243 | 2016-11-23 | 1.01% | 1.44% | 2.01% | 5.77% | 10.72% | 8.01% |
| 90 | 易方达丰和债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.349 | 1.349 | 2016-11-23 | 0.47% | 0.75% | 1.77% | 6.63% | 9.90% | 7.47% |
| 91 | 中欧强裕债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.013 | 2016-11-07 | -0.07% | 0.16% | 0.51% | 1.43% | 3.70% | 3.46% |
| 92 | 平安惠金定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.171 | 1.171 | 2016-11-02 | 0.20% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 3.53% | 2.29% |
| 93 | 广发集瑞债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.158 | 2016-11-18 | 0.07% | 0.38% | 0.47% | 0.28% | 2.61% | 1.72% |
| 94 | 广发集瑞债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.025 | 1.141 | 2016-11-18 | 0.06% | 0.35% | 0.37% | 0.12% | 2.20% | 1.39% |
| 95 | 农银汇理金利一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.127 | 2016-11-02 | 0.12% | 0.62% | -0.59% | -0.48% | 2.14% | 1.29% |
| 96 | 天治鑫利纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.095 | 1.095 | 2016-12-07 | 0.03% | -0.27% | -0.16% | 0.79% | 3.83% | 3.01% |
| 97 | 天治鑫利纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.077 | 1.077 | 2016-12-07 | 0.03% | -0.30% | -0.23% | 0.04% | 2.85% | 2.10% |
| 98 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.231 | 1.231 | 2016-10-25 | 2.57% | 3.94% | 7.28% | 20.92% | 30.71% | 24.60% |
| 99 | 中欧睿诚定期开放混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.118 | 1.118 | 2016-12-01 | 0.02% | 0.05% | -0.05% | 3.28% | 3.18% | 1.16% |
| 100 | 中欧睿诚定期开放混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.101 | 1.101 | 2016-12-01 | 0.01% | 0.02% | -0.15% | 3.11% | 2.75% | 0.82% |
| 101 | 前海联合添利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.115 | 1.115 | 2016-11-11 | 0.74% | 0.44% | 0.17% | 6.67% | 7.42% | 6.68% |
| 102 | 前海联合添利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.146 | 1.146 | 2016-11-11 | 0.73% | 0.41% | 0.07% | 6.56% | 7.06% | 6.39% |
| 103 | 华富弘鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.215 | 1.260 | 2016-11-28 | 1.02% | 1.61% | 2.86% | 9.09% | 12.78% | 10.04% |
| 104 | 华富弘鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.202 | 1.247 | 2016-11-28 | 1.02% | 1.59% | 2.80% | 8.99% | 12.55% | 9.86% |
| 105 | 博时合鑫货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.683 | 2.616 | 2016-10-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 106 | 东兴量化多策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.816 | 0.816 | 2016-10-27 | 3.83% | 4.98% | 4.77% | 27.32% | 27.08% | 26.06% |
| 107 | 信诚至鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.100 | 1.100 | 2016-10-12 | -0.73% | 0.56% | -5.85% | 4.42% | 9.84% | 4.93% |
| 108 | 信诚至鑫灵活配置混合C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.107 | 1.107 | 2016-10-12 | -0.74% | 0.44% | -5.26% | 5.24% | 10.66% | 5.77% |
| 109 | 前海开源祥和债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.257 | 1.257 | 2016-11-28 | 0.27% | 0.18% | -0.07% | 0.65% | 3.89% | 2.01% |
| 110 | 前海开源祥和债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.253 | 1.253 | 2016-11-28 | 0.26% | 0.14% | -0.18% | 0.47% | 3.47% | 1.66% |
| 111 | 新华丰利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.212 | 1.212 | 2016-10-26 | 0.89% | 1.17% | 0.75% | 5.85% | 8.32% | 5.23% |
| 112 | 新华丰利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.193 | 1.193 | 2016-10-26 | 0.88% | 1.14% | 0.65% | 5.69% | 7.94% | 4.89% |
| 113 | 广发景丰纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.126 | 2016-11-23 | 0.08% | 0.32% | 0.40% | 0.06% | 1.30% | 0.52% |
| 114 | 浦银安盛日日鑫货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.563 | 2.191 | 2016-11-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 115 | 浦银安盛日日鑫货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.628 | 2.436 | 2016-11-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 116 | 上投摩根中国世纪人民币 | 契约型开放式 | QDII | 2.083 | 2.083 | 2016-11-11 | 3.58% | 3.07% | 3.58% | 28.50% | 45.36% | 41.22% |
| 117 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | 契约型开放式 | QDII | 0.232 | 0.232 | 2016-11-11 | -0.73% | 4.17% | 1.04% | 6.80% | 35.91% | 2.51% |
| 118 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.232 | 0.232 | 2016-11-11 | -0.73% | 4.17% | 1.04% | 6.80% | 35.91% | 2.51% |
| 119 | 建信恒丰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.149 | 1.149 | 2016-11-15 | 0.06% | 0.48% | 13.39% | 13.92% | 0.00% | 14.45% |
| 120 | 融通通尚灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.053 | 1.053 | 2016-10-19 | -1.28% | -1.41% | -1.68% | -1.38% | 3.52% | -1.67% |
| 121 | 融通通尚灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2016-10-19 | -1.29% | -1.44% | -1.76% | -1.49% | 3.22% | -1.75% |
| 122 | 博时富祥纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.165 | 2016-11-10 | 0.08% | 0.44% | 1.19% | 1.62% | 6.37% | 4.79% |
| 123 | 安信沪深300增强发起式A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.205 | 1.205 | 2016-10-12 | 1.81% | -1.11% | 1.44% | 4.84% | 21.10% | 26.23% |
| 124 | 安信沪深300增强发起式C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.190 | 1.190 | 2016-10-12 | 1.81% | -1.16% | 1.31% | 4.62% | 20.50% | 25.74% |
| 125 | 招商招坤纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.145 | 1.163 | 2016-10-18 | 0.10% | 0.48% | 1.19% | 1.33% | 4.19% | 3.19% |
| 126 | 招商招坤纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.125 | 1.143 | 2016-10-18 | 0.10% | 0.46% | 1.10% | 1.16% | 3.76% | 2.84% |
| 127 | 新华壹诺宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.613 | 2.480 | 2016-10-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 128 | 招商招乾3个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.081 | 1.357 | 2016-10-26 | 0.06% | 0.39% | 0.56% | -0.03% | 2.50% | 1.39% |
| 129 | 招商招乾3个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.062 | 1.306 | 2016-10-26 | 0.07% | 0.42% | 0.60% | 0.04% | 2.54% | 1.44% |
| 130 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.249 | 1.249 | 2016-11-08 | 0.89% | 0.95% | 1.90% | 10.22% | 15.60% | 12.65% |
| 131 | 平安惠享纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.160 | 2016-10-27 | 0.11% | 0.52% | 0.67% | 0.23% | 4.20% | 3.07% |
| 132 | 创金合信尊泰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.987 | 1.021 | 2016-10-21 | 0.15% | 0.54% | 0.96% | 1.50% | 6.42% | 0.74% |
| 133 | 长城久稳债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.117 | 2016-11-11 | -0.16% | -0.46% | -0.37% | -0.26% | 0.87% | 0.08% |
| 134 | 嘉实优势成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.080 | 1.080 | 2016-12-01 | 4.55% | 3.85% | 2.86% | 20.27% | 32.03% | 21.90% |
| 135 | 南方安裕混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.110 | 1.327 | 2016-11-15 | 1.07% | 2.54% | 3.28% | 8.84% | 13.64% | 11.58% |
| 136 | 华夏鼎融债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.197 | 1.197 | 2016-11-07 | 0.80% | 0.59% | -0.32% | 8.05% | 10.69% | 9.08% |
| 137 | 华夏鼎融债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.178 | 1.178 | 2016-11-07 | 0.80% | 0.56% | -0.42% | 7.89% | 10.25% | 8.71% |
| 138 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.995 | 2.025 | 2016-10-17 | 9.20% | 4.67% | -8.40% | 34.80% | 68.92% | 53.34% |
| 139 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.985 | 2.015 | 2016-10-17 | 9.19% | 4.64% | -8.40% | 34.67% | 68.79% | 53.16% |
| 140 | 中信建投睿利A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.229 | 1.411 | 2016-12-07 | 1.92% | 3.53% | 3.18% | 21.34% | 22.53% | 25.68% |
| 141 | 兴业启元一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.153 | 1.153 | 2016-10-27 | 0.18% | 0.89% | 1.26% | 1.60% | 4.99% | 3.92% |
| 142 | 兴业启元一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.134 | 1.134 | 2016-10-27 | 0.18% | 0.86% | 1.16% | 1.43% | 4.56% | 3.57% |
| 143 | 浙商惠南纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.148 | 2016-11-17 | 0.05% | 0.21% | 0.56% | 0.44% | 2.47% | 1.70% |
| 144 | 中银证券现金管家货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.523 | 1.927 | 2016-12-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 145 | 中银证券现金管家货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.589 | 2.174 | 2016-12-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 146 | 建信瑞丰添利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.132 | 1.132 | 2016-11-01 | 0.54% | 1.73% | 0.83% | 2.72% | 6.18% | 4.33% |
| 147 | 建信瑞丰添利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.122 | 1.122 | 2016-11-01 | 0.54% | 1.72% | 0.77% | 2.64% | 5.96% | 4.15% |
| 148 | 东方永兴18个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.070 | 1.242 | 2016-11-02 | 0.07% | 0.40% | 0.84% | 1.29% | 5.53% | 4.40% |
| 149 | 东方永兴18个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.065 | 1.223 | 2016-11-02 | 0.08% | 0.38% | 0.74% | 1.13% | 5.11% | 4.06% |
| 150 | 南方荣发混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.234 | 1.234 | 2016-11-08 | 1.40% | 0.73% | -2.22% | 7.12% | 10.47% | 7.96% |
| 151 | 中融融信双盈A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.067 | 1.067 | 2016-11-02 | 0.01% | -0.14% | -2.30% | 5.63% | 11.54% | 9.03% |
| 152 | 中融融信双盈C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.050 | 2016-11-02 | 0.01% | -0.17% | -2.40% | 5.43% | 11.06% | 8.64% |
| 153 | 长江收益增强债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.168 | 1.217 | 2016-10-17 | 0.92% | 0.99% | -1.18% | 7.71% | 12.55% | 9.30% |
| 154 | 华安睿享定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.151 | 1.151 | 2016-11-02 | 0.05% | 0.12% | 0.28% | 0.68% | 7.37% | 6.95% |
| 155 | 华安睿享定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.140 | 1.140 | 2016-11-02 | 0.15% | 0.33% | 0.42% | 0.73% | 7.12% | 6.77% |
| 156 | 工银瑞盈18个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.101 | 1.101 | 2016-11-02 | 0.66% | -0.05% | -3.06% | -2.11% | 0.75% | -3.84% |
| 157 | 长信稳益纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.056 | 1.332 | 2016-10-26 | 0.05% | 0.18% | 0.41% | 0.26% | 3.51% | 2.45% |
| 158 | 广发鑫盛18个月定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.027 | 2016-11-18 | 0.53% | 0.61% | -0.30% | -1.39% | 1.49% | -4.57% |
| 159 | 招商稳荣定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.163 | 1.163 | 2016-10-25 | 1.41% | 0.26% | -2.22% | 10.19% | 20.08% | 13.90% |
| 160 | 招商稳荣定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.139 | 1.139 | 2016-10-25 | 1.41% | 0.23% | -2.34% | 9.96% | 19.49% | 13.43% |
| 161 | 国联安睿利定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.036 | 1.129 | 2016-12-01 | -0.10% | -1.55% | -1.48% | -0.44% | 2.98% | -1.48% |
| 162 | 长江乐享货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.492 | 1.910 | 2016-10-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 163 | 长江乐享货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.558 | 2.150 | 2016-10-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 164 | 长江乐享货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.423 | 1.667 | 2016-10-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 165 | 招商招庆纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.068 | 2016-10-18 | 0.08% | 0.27% | 1.64% | 2.55% | 4.87% | 2.88% |
| 166 | 招商招庆纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.064 | 2016-10-18 | 0.08% | 0.25% | 1.58% | 2.45% | 4.66% | 2.77% |
| 167 | 招商招轩纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.509 | 1.604 | 2016-10-26 | 29.86% | 35.06% | 35.34% | 34.09% | 37.26% | 36.22% |
| 168 | 招商招轩纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.419 | 1.505 | 2016-10-26 | 29.86% | 35.03% | 34.94% | 33.67% | 36.71% | 35.72% |
| 169 | 泰康策略优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.956 | 1.997 | 2016-11-28 | 4.37% | 7.02% | 8.61% | 37.44% | 57.65% | 51.53% |
| 170 | 信诚至选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.245 | 1.353 | 2016-11-08 | 0.77% | 1.26% | 3.34% | 11.07% | 15.67% | 14.31% |
| 171 | 信诚至选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.245 | 1.351 | 2016-11-08 | 0.77% | 1.25% | 3.31% | 11.02% | 15.56% | 14.21% |
| 172 | 博时裕信纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.049 | 2016-10-25 | 0.05% | 0.31% | 1.70% | 2.66% | 3.10% | 3.18% |
| 173 | 民生加银鑫享债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.203 | 1.211 | 2016-10-31 | 0.17% | 0.51% | 1.20% | 1.89% | 4.51% | 3.80% |
| 174 | 民生加银鑫享债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.191 | 1.199 | 2016-10-31 | 0.17% | 0.47% | 1.09% | 1.71% | 4.09% | 3.45% |
| 175 | 建信天添益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.715 | 2.661 | 2016-10-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 176 | 建信天添益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.650 | 2.415 | 2016-10-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 177 | 建信天添益货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.715 | 2.661 | 2016-10-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 178 | 建信恒安一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.053 | 1.152 | 2016-11-08 | 0.07% | 0.31% | 0.43% | 0.44% | 2.66% | 2.09% |
| 179 | 东方红优享红利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.289 | 2.289 | 2016-10-31 | 5.45% | 6.12% | 9.84% | 30.38% | 47.21% | 33.46% |
| 180 | 银华体育文化灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.711 | 1.711 | 2016-11-17 | 0.71% | -3.11% | -4.04% | 19.73% | 62.49% | 41.41% |
| 181 | 太平日日金货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.541 | 2.057 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 182 | 太平日日金货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.610 | 2.309 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 183 | 建信恒瑞一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.052 | 1.151 | 2016-11-16 | 0.03% | 0.29% | 0.33% | 0.33% | 2.63% | 1.85% |
| 184 | 安信活期宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.581 | 2.171 | 2016-10-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 185 | 招商稳盛定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.056 | 1.056 | 2016-11-10 | 0.65% | 1.09% | 1.49% | 2.11% | 3.60% | 3.54% |
| 186 | 招商稳盛定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.037 | 1.037 | 2016-11-10 | 0.05% | 0.36% | 0.79% | 1.36% | 2.84% | 2.75% |
| 187 | 景顺长城景颐盛利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.158 | 1.158 | 2016-10-13 | -0.04% | -0.21% | 14.26% | 14.63% | 15.10% | 13.98% |
| 188 | 景顺景颐盛利C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.084 | 1.084 | 2016-10-13 | -0.06% | -0.24% | 6.85% | 7.92% | 8.10% | 7.16% |
| 189 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.116 | 2.116 | 2016-11-25 | 6.84% | 4.71% | -0.95% | 17.73% | 40.67% | 32.70% |
| 190 | 招商财经大数据股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.141 | 1.141 | 2016-11-02 | 2.03% | 1.29% | 4.81% | 30.27% | 39.64% | 32.60% |
| 191 | 华润元大润鑫债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.137 | 2016-10-17 | 0.06% | 0.21% | 0.28% | 0.14% | 2.31% | 1.44% |
| 192 | 江信洪福纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.047 | 1.174 | 2016-12-07 | 0.16% | 0.67% | 0.54% | 0.63% | 3.89% | 2.48% |
| 193 | 江信添福A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.144 | 1.154 | 2016-11-02 | 0.04% | 0.09% | -0.04% | -0.25% | 1.57% | 0.39% |
| 194 | 江信添福C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.078 | 1.088 | 2016-11-02 | 0.04% | 0.07% | -0.11% | -0.37% | 1.31% | 0.14% |
| 195 | 建信恒远一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.055 | 1.153 | 2016-11-17 | 0.04% | 0.29% | 0.32% | 0.40% | 3.43% | 2.48% |
| 196 | 中加丰盈纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.094 | 1.164 | 2016-11-02 | 0.05% | 0.33% | 0.77% | 0.94% | 3.06% | 2.19% |
| 197 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.188 | 2016-11-04 | 0.10% | 0.40% | 0.89% | 1.10% | 4.81% | 3.68% |
| 198 | 兴业14天理财A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.912 | 2.674 | 2016-10-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 199 | 兴业14天理财B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.923 | 2.715 | 2016-10-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 200 | 信诚至瑞灵活配置A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.342 | 1.402 | 2016-10-21 | 0.62% | 1.17% | 3.14% | 10.50% | 17.39% | 15.33% |
| 201 | 信诚至瑞灵活配置C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.336 | 1.396 | 2016-10-21 | 0.62% | 1.16% | 3.11% | 10.44% | 17.25% | 15.23% |
| 202 | 博时鑫泽灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.831 | 1.896 | 2016-10-17 | 3.45% | 2.87% | 2.63% | 23.38% | 42.38% | 31.63% |
| 203 | 博时鑫泽灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.826 | 1.891 | 2016-10-17 | 3.46% | 2.87% | 2.64% | 23.38% | 42.21% | 31.46% |
| 204 | 招商招怡纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.113 | 2016-11-08 | 0.04% | 0.25% | 0.34% | 0.21% | 1.94% | 1.30% |
| 205 | 招商招怡纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.105 | 2016-11-08 | 0.03% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 1.75% | 1.14% |
| 206 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.057 | 1.160 | 2016-12-07 | 0.09% | 0.50% | 0.49% | -0.03% | 2.45% | 1.30% |
| 207 | 招商招惠3个月定期开放债券C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2016-12-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | 中加丰享纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.051 | 1.156 | 2016-11-11 | 0.10% | 0.43% | 0.48% | 0.27% | 2.87% | 1.85% |
| 209 | 英大睿鑫A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.666 | 1.766 | 2016-11-23 | 4.42% | 4.63% | 8.34% | 26.82% | 48.48% | 22.72% |
| 210 | 英大睿鑫C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.634 | 1.734 | 2016-11-23 | 4.42% | 4.62% | 8.28% | 26.71% | 47.07% | 22.52% |
| 211 | 招商招盛纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.120 | 1.446 | 2016-10-26 | 0.05% | 0.34% | 0.41% | 0.05% | 2.23% | 1.17% |
| 212 | 招商招盛纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.111 | 1.430 | 2016-10-26 | 0.05% | 0.33% | 0.36% | -0.03% | 2.04% | 1.02% |
| 213 | 招商招通纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.140 | 2016-10-20 | 0.07% | 0.41% | 0.32% | -0.34% | 2.23% | 1.27% |
| 214 | 招商招通纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.122 | 2016-10-20 | 0.07% | 0.42% | 0.33% | -0.34% | 2.23% | 1.27% |
| 215 | 信达澳银新目标混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.483 | 1.770 | 2016-10-19 | 2.91% | 1.58% | 0.00% | 20.08% | 35.89% | 25.78% |
| 216 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 契约型开放式 | QDII | 1.041 | 1.041 | 2016-10-14 | 0.00% | 0.31% | -5.66% | -4.66% | 4.13% | -4.06% |
| 217 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 契约型开放式 | QDII | 1.027 | 1.027 | 2016-10-14 | 0.00% | 0.28% | -5.75% | -4.83% | 3.82% | -4.21% |
| 218 | 平安金管家货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.613 | 2.225 | 2016-12-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 219 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.074 | 2016-11-04 | 0.37% | 0.55% | 0.99% | 2.86% | 6.10% | 5.26% |
| 220 | 德邦德景一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2016-11-10 | -0.08% | -0.16% | 0.00% | 0.33% | 0.92% | 1.06% |
| 221 | 德邦德景一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2016-11-10 | -0.08% | -0.18% | -0.10% | 0.18% | 0.52% | 0.71% |
| 222 | 前海联合添鑫3个月开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.212 | 1.230 | 2016-10-18 | 0.69% | 1.13% | 1.93% | 6.47% | 8.25% | 6.25% |
| 223 | 前海联合添鑫3个月开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.172 | 1.183 | 2016-10-18 | 0.69% | 1.10% | 1.82% | 6.30% | 7.83% | 5.89% |
| 224 | 南方天天利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.595 | 2.175 | 2016-10-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 225 | 南方天天利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.660 | 2.420 | 2016-10-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 226 | 前海联合沪深300指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.612 | 1.612 | 2016-11-30 | 3.73% | 4.68% | 3.65% | 23.35% | 32.76% | 26.06% |
| 227 | 民生加银腾元宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.608 | 2.359 | 2016-12-02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 228 | 财通资管鑫管家货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.451 | 1.540 | 2016-10-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 229 | 财通资管鑫管家货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.517 | 1.782 | 2016-10-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 230 | 交银天鑫宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.598 | 2.130 | 2016-12-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 231 | 交银天鑫宝货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.664 | 2.384 | 2016-12-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 232 | 金鹰鑫益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.244 | 1.244 | 2016-11-16 | 1.11% | 1.38% | 1.41% | 5.58% | 12.12% | 9.18% |
| 233 | 金鹰鑫益混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.247 | 1.247 | 2016-11-16 | 1.11% | 1.37% | 1.38% | 5.53% | 12.01% | 9.09% |
| 234 | 平安惠隆纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.063 | 1.093 | 2016-11-23 | 0.07% | 0.21% | 0.47% | 0.71% | 2.86% | 2.31% |
| 235 | 平安惠融纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.079 | 1.141 | 2016-11-01 | 0.00% | 0.20% | 0.35% | 0.08% | 3.25% | 2.03% |
| 236 | 长盛盛平灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.082 | 1.082 | 2016-10-25 | 0.41% | 2.95% | 2.79% | 2.10% | 2.54% | 0.97% |
| 237 | 长盛盛平灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2016-10-25 | 0.41% | 2.94% | -1.29% | -0.76% | -0.45% | -1.91% |
| 238 | 前海开源外向企业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.420 | 1.420 | 2016-11-17 | 2.06% | 3.00% | -3.65% | 13.18% | 16.90% | 19.01% |
| 239 | 申万菱信安鑫优选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.302 | 1.347 | 2016-11-07 | 1.72% | 2.84% | 5.34% | 13.22% | 20.00% | 17.93% |
| 240 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.248 | 1.348 | 2016-10-25 | 0.89% | 0.56% | 0.65% | 8.48% | 19.01% | 14.62% |
| 241 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.296 | 1.351 | 2016-10-25 | 0.89% | 0.54% | 0.61% | 8.39% | 18.78% | 14.43% |
| 242 | 银华添泽定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.110 | 1.158 | 2016-11-11 | 0.08% | 0.37% | 0.56% | 0.13% | 3.56% | 2.57% |
| 243 | 前海联合添和纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.115 | 1.285 | 2016-12-07 | 0.05% | 0.32% | 0.30% | -0.03% | 3.58% | 2.15% |
| 244 | 前海联合添和纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.070 | 1.141 | 2016-12-07 | 0.06% | 0.31% | 0.25% | -0.10% | 3.36% | 1.98% |
| 245 | 鑫元聚利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.155 | 2016-10-27 | 0.05% | 0.20% | 0.98% | 0.91% | 3.13% | 2.30% |
| 246 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.215 | 1.215 | 2016-11-23 | 4.09% | 3.32% | -2.38% | 22.19% | 27.56% | 24.86% |
| 247 | 金鹰鑫瑞混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.214 | 1.214 | 2016-12-06 | 1.65% | 3.27% | 3.38% | 3.66% | 5.88% | 4.86% |
| 248 | 金鹰鑫瑞混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.368 | 1.368 | 2016-12-06 | 1.66% | 3.27% | 3.36% | 3.62% | 5.78% | 4.77% |
| 249 | 德邦现金宝A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.763 | 3.301 | 2016-11-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 250 | 德邦现金宝B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.000 | 3.435 | 2016-11-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 251 | 长盛可转债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.343 | 1.459 | 2016-12-07 | 2.08% | -0.81% | -4.58% | 14.50% | 22.74% | 15.16% |
| 252 | 长盛可转债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.345 | 1.475 | 2016-12-07 | 2.07% | -0.80% | -4.63% | 14.38% | 22.42% | 14.90% |
| 253 | 申万菱信安鑫优选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.294 | 1.339 | 2016-11-07 | 1.73% | 2.78% | 5.29% | 13.11% | 19.70% | 17.64% |
| 254 | 国寿安保安享纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.130 | 2016-10-19 | 0.06% | 0.23% | 0.70% | 0.70% | 2.99% | 2.09% |
| 255 | 万家1-3年政金债纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.135 | 2016-11-25 | 0.08% | 0.36% | 0.37% | -0.12% | 2.84% | 1.92% |
| 256 | 万家1-3年政金债纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.135 | 2016-11-25 | 0.08% | 0.35% | 0.33% | -0.19% | 2.65% | 1.75% |
| 257 | 万家鑫通纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.012 | 2016-11-18 | 0.01% | -0.36% | -0.80% | -1.24% | -0.02% | -1.14% |
| 258 | 万家鑫通纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2016-11-18 | 0.01% | -0.36% | -0.84% | -1.30% | -0.26% | -1.20% |
| 259 | 兴银现金收益货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.420 | 1.956 | 2016-10-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 260 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.119 | 1.123 | 2016-11-07 | 0.08% | 0.22% | 0.30% | 0.32% | 2.09% | 1.46% |
| 261 | 鹏华丰腾债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.011 | 1.118 | 2016-10-27 | 0.05% | 0.26% | 0.46% | 0.48% | 2.26% | 1.67% |
| 262 | 汇添富长添利定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.134 | 2016-12-06 | 0.10% | 0.20% | 0.69% | 1.19% | 3.16% | 2.60% |
| 263 | 汇添富长添利定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.120 | 2016-12-06 | 0.10% | 0.20% | 0.60% | 1.10% | 2.85% | 2.30% |
| 264 | 浦银安盛日日丰货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.692 | 2.307 | 2016-11-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 265 | 浦银安盛日日丰货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.729 | 2.450 | 2016-11-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 266 | 浦银安盛日日丰货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.664 | 2.205 | 2016-11-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 267 | 安信现金增利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.498 | 1.839 | 2016-10-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 268 | 长城久信债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.121 | 1.121 | 2016-11-30 | 0.00% | -0.04% | 1.44% | 1.47% | 2.75% | 1.46% |
| 269 | 鹏华丰禄债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.048 | 1.254 | 2016-10-27 | 0.16% | 0.50% | 1.36% | 2.09% | 7.55% | 6.06% |
| 270 | 浙商惠裕纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.085 | 1.130 | 2016-11-07 | 0.12% | 0.50% | 1.10% | 1.29% | 3.52% | 2.59% |
| 271 | 工银恒丰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.040 | 2016-10-27 | 0.05% | 0.16% | 0.67% | 1.08% | 3.38% | 0.69% |
| 272 | 华泰柏瑞睿利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.953 | 0.953 | 2016-11-23 | 0.00% | -0.09% | -0.88% | -3.00% | -7.63% | -0.96% |
| 273 | 华泰柏瑞睿利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.949 | 0.949 | 2016-11-23 | 0.00% | -0.11% | -0.85% | -3.01% | -7.72% | -0.92% |
| 274 | 平安大华量化成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.977 | 0.977 | 2016-11-02 | -0.10% | -0.51% | -5.79% | -7.39% | -3.08% | -12.06% |
| 275 | 平安大华量化成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.975 | 0.975 | 2016-11-02 | -0.20% | -0.61% | -6.25% | -8.02% | -2.60% | -10.80% |
| 276 | 工银国际原油美元现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.107 | 0.107 | 2016-12-06 | -3.09% | -9.66% | -9.51% | -15.13% | 0.00% | -16.13% |
| 277 | 博时安诚3个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.998 | 1.088 | 2016-11-10 | 0.10% | 0.30% | 0.50% | -0.10% | 0.90% | 0.03% |
| 278 | 博时安诚3个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.995 | 1.069 | 2016-11-10 | 0.10% | 0.30% | 0.40% | -0.30% | 0.42% | -0.36% |
| 279 | 博时臻选纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.044 | 1.140 | 2016-11-07 | 0.05% | 0.26% | 0.47% | 0.43% | 3.47% | 2.57% |
| 280 | 平安惠利纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.156 | 1.206 | 2016-11-18 | 0.08% | 0.43% | 0.93% | 1.25% | 5.42% | 4.00% |
| 281 | 招商招丰纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.066 | 1.175 | 2016-12-07 | 0.08% | 0.38% | 0.63% | 0.69% | 3.36% | 2.33% |
| 282 | 招商招丰纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2016-12-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 283 | 招商招琪纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.072 | 1.151 | 2016-12-07 | 0.07% | 0.37% | 0.53% | -0.01% | 2.16% | 1.14% |
| 284 | 招商招琪纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2016-12-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | 中信建投稳裕定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.090 | 1.155 | 2016-11-07 | 0.08% | 0.39% | 0.42% | 0.00% | 3.47% | 2.29% |
| 286 | 大成惠利纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.154 | 2016-11-02 | 0.03% | 0.20% | 0.44% | 0.13% | 3.05% | 2.43% |
| 287 | 大成惠益纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.121 | 2016-11-02 | 0.05% | 0.25% | 0.42% | 0.41% | 2.32% | 1.61% |
| 288 | 中金中证500C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.479 | 1.479 | 2016-11-28 | 1.91% | -0.74% | -1.52% | 23.28% | 44.42% | 33.45% |
| 289 | 中金沪深300C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.822 | 1.822 | 2016-11-28 | 3.05% | 3.19% | 4.86% | 30.34% | 39.48% | 32.42% |
| 290 | 中金量化多策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.368 | 1.528 | 2016-11-10 | 1.48% | 0.00% | -1.79% | 24.93% | 40.91% | 30.86% |
| 291 | 先锋现金宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.480 | 1.672 | 2016-11-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 292 | 先锋精一混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.020 | 1.020 | 2016-11-18 | 6.06% | 6.06% | 1.12% | 19.32% | 22.14% | 19.24% |
| 293 | 先锋精一混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.975 | 0.975 | 2016-11-18 | 6.05% | 6.03% | 0.99% | 19.08% | 21.50% | 18.74% |
| 294 | 东吴增鑫宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.485 | 2.095 | 2016-11-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 295 | 东吴增鑫宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.548 | 2.327 | 2016-11-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 296 | 建信睿富纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.133 | 2016-11-25 | 0.10% | 0.39% | 0.43% | 0.21% | 1.95% | 1.18% |
| 297 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.372 | 1.532 | 2016-11-10 | 0.63% | 2.67% | 4.87% | 28.20% | 32.11% | 31.52% |
| 298 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.364 | 1.503 | 2016-11-10 | 0.63% | 2.66% | 4.84% | 28.15% | 32.00% | 31.42% |
| 299 | 申万菱信安鑫精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.212 | 1.377 | 2016-11-18 | 0.92% | 1.59% | -1.25% | 12.82% | 21.24% | 19.98% |
| 300 | 申万菱信安鑫精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.208 | 1.373 | 2016-11-18 | 0.92% | 1.60% | -1.34% | 12.66% | 20.97% | 19.71% |
| 301 | 景顺长城泰安回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.209 | 1.321 | 2016-12-09 | 1.11% | 1.86% | 4.23% | 10.13% | 13.63% | 12.32% |
| 302 | 景顺长城泰安回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.204 | 1.312 | 2016-12-09 | 1.10% | 1.84% | 4.17% | 10.02% | 13.42% | 12.11% |
| 303 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.160 | 1.202 | 2016-11-11 | 0.13% | 0.56% | 1.02% | 0.98% | 4.35% | 3.37% |
| 304 | 海富通全球收益债券美元 | 契约型开放式 | QDII | 0.159 | 0.159 | 2016-11-28 | 0.06% | 0.32% | 1.34% | 3.73% | 2.92% | 2.26% |
| 305 | 博时富益纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.159 | 2016-11-04 | 0.03% | 0.42% | 0.89% | 0.54% | 3.60% | 2.26% |
| 306 | 南方荣安A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.195 | 1.195 | 2016-11-23 | 0.90% | 0.17% | -2.66% | 3.60% | 2.29% | 1.08% |
| 307 | 南方荣安C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.176 | 1.176 | 2016-11-23 | 0.89% | 0.14% | -2.76% | 3.44% | 1.88% | 0.75% |
| 308 | 南方卓元债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.180 | 1.250 | 2016-11-11 | 1.43% | 2.37% | 1.41% | 8.02% | 10.19% | 7.96% |
| 309 | 南方卓元债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.161 | 1.231 | 2016-11-11 | 1.42% | 2.33% | 1.31% | 7.85% | 9.75% | 7.59% |
| 310 | 信诚景瑞债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.170 | 2016-12-07 | 0.07% | 0.28% | 0.55% | 0.46% | 3.28% | 2.35% |
| 311 | 信诚景瑞债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.163 | 2016-12-07 | 0.07% | 0.27% | 0.53% | 0.41% | 3.01% | 2.09% |
| 312 | 招商招旺纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.129 | 1.172 | 2016-11-02 | 0.06% | 0.36% | 0.91% | 1.16% | 3.91% | 3.00% |
| 313 | 招商招旺纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.121 | 1.164 | 2016-11-02 | 0.05% | 0.35% | 0.86% | 1.07% | 3.70% | 2.82% |
| 314 | 创金合信优价成长股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.049 | 1.049 | 2016-11-02 | 2.45% | 1.44% | 1.11% | 2.82% | 27.24% | 23.25% |
| 315 | 创金合信优价成长股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.049 | 1.049 | 2016-11-02 | 2.46% | 1.43% | 1.06% | 2.69% | 27.28% | 23.26% |
| 316 | 创金合信资源股票发起式A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.708 | 1.708 | 2016-11-02 | 7.74% | 9.61% | 12.84% | 55.14% | 87.02% | 55.08% |
| 317 | 创金合信资源股票发起式C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.673 | 1.673 | 2016-11-02 | 7.73% | 9.57% | 12.71% | 54.82% | 87.65% | 54.43% |
| 318 | 平安鑫利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.157 | 1.187 | 2016-12-07 | 0.79% | 0.53% | -0.66% | 8.79% | 6.78% | 6.20% |
| 319 | 兴银收益增强债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.137 | 1.137 | 2016-11-28 | 1.07% | 0.40% | 0.36% | 4.09% | 9.12% | 6.96% |
| 320 | 嘉实农业产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.069 | 2.069 | 2016-12-07 | 1.06% | 0.21% | -5.06% | 26.79% | 49.76% | 53.74% |
| 321 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.276 | 1.347 | 2016-11-18 | -0.36% | 0.45% | -0.63% | 13.15% | 19.64% | 16.44% |
| 322 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.258 | 1.306 | 2016-11-18 | -0.36% | 0.44% | -0.67% | 13.06% | 19.39% | 16.25% |
| 323 | 融通通祺债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.048 | 1.169 | 2016-11-10 | 0.06% | 0.38% | 0.48% | -0.01% | 3.43% | 2.43% |
| 324 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.135 | 2016-11-08 | 0.07% | 0.40% | 0.58% | 0.17% | 2.70% | 1.86% |
| 325 | 博时锦禄纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.982 | 0.982 | 2016-11-08 | -3.49% | -3.32% | -3.23% | -2.69% | 0.00% | -2.23% |
| 326 | 信达澳银新财富混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.458 | 1.749 | 2016-11-10 | 1.67% | 0.55% | -2.15% | 20.50% | 35.73% | 25.91% |
| 327 | 中加纯债两年债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.092 | 1.195 | 2016-11-11 | 0.02% | -0.84% | -1.02% | 0.07% | 2.66% | 1.29% |
| 328 | 中加纯债两年债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.101 | 1.185 | 2016-11-11 | 0.02% | -0.86% | -1.08% | -0.02% | 2.42% | 1.08% |
| 329 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.426 | 1.426 | 2016-11-30 | 1.54% | 1.77% | 2.55% | 11.02% | 21.08% | 17.39% |
| 330 | 天弘安盈混合 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.156 | 1.156 | 2016-11-11 | -0.16% | -0.03% | 7.02% | 7.53% | 11.75% | 7.81% |
| 331 | 东方红益鑫纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.170 | 2016-11-28 | 0.07% | 0.38% | 0.82% | 1.02% | 2.85% | 2.40% |
| 332 | 东方红益鑫纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.028 | 1.153 | 2016-11-28 | 0.07% | 0.36% | 0.72% | 0.86% | 2.45% | 2.06% |
| 333 | 兴业裕恒债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.026 | 1.123 | 2016-11-04 | 0.11% | 0.40% | 0.46% | 0.05% | 2.69% | 1.53% |
| 334 | 兴业裕华债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.051 | 1.170 | 2016-12-07 | 0.08% | 0.36% | 0.46% | 0.66% | 2.96% | 2.08% |
| 335 | 中加丰裕纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.207 | 2016-11-28 | 0.05% | 0.13% | 0.66% | 1.02% | 4.56% | 3.57% |
| 336 | 中融现金增利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.620 | 2.270 | 2016-11-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 337 | 中融现金增利货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.685 | 2.516 | 2016-11-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 338 | 建信睿享纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.039 | 1.168 | 2016-11-08 | 0.05% | 0.24% | 0.51% | 0.66% | 3.68% | 3.01% |
| 339 | 博时安弘一年定开债发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.022 | 1.182 | 2016-11-15 | -0.01% | 0.48% | 1.24% | 1.20% | 4.68% | 2.62% |
| 340 | 博时安弘一年定开债发起式C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.020 | 1.163 | 2016-11-15 | -0.02% | 0.45% | 1.14% | 1.03% | 4.27% | 2.28% |
| 341 | 国泰丰益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.995 | 0.995 | 2016-12-09 | -6.00% | -8.59% | -7.85% | -9.77% | -11.33% | -8.77% |
| 342 | 国泰丰益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.994 | 0.994 | 2016-12-09 | -6.01% | -8.59% | -7.85% | -9.78% | -11.36% | -8.77% |
| 343 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.970 | 1.030 | 2016-11-25 | 0.01% | 0.08% | 1.86% | -0.46% | -5.41% | 0.05% |
| 344 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.969 | 1.029 | 2016-11-25 | 0.01% | 0.08% | 1.87% | -0.46% | -5.45% | 0.05% |
| 345 | 大成景尚灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.185 | 1.306 | 2016-11-11 | 0.81% | 1.43% | 2.46% | 6.90% | 12.23% | 10.69% |
| 346 | 大成景尚灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.180 | 1.300 | 2016-11-11 | 0.81% | 1.43% | 2.44% | 6.86% | 12.12% | 10.61% |
| 347 | 国泰景益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2016-12-09 | 0.40% | -0.48% | -1.32% | -1.54% | 0.86% | -1.56% |
| 348 | 国泰景益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2016-12-09 | 0.40% | -0.48% | -1.31% | -1.52% | 0.82% | -1.58% |
| 349 | 博时富鑫纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.107 | 2016-11-17 | 0.08% | 0.35% | -0.35% | -1.31% | 2.06% | 0.75% |
| 350 | 工银恒泰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.021 | 2016-11-15 | 0.23% | 0.29% | 0.65% | 0.98% | 2.25% | 0.97% |
| 351 | 博时民丰纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.153 | 2016-11-30 | 0.12% | 0.47% | 0.49% | 0.08% | 3.26% | 2.11% |
| 352 | 博时民丰纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.137 | 2016-11-30 | 0.12% | 0.45% | 0.40% | -0.08% | 2.86% | 1.78% |
| 353 | 国投瑞银和顺债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.154 | 1.154 | 2016-11-23 | -0.69% | -0.69% | 1.85% | 2.76% | 2.94% | 3.68% |
| 354 | 泰达宏利京元宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.620 | 2.373 | 2016-11-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 355 | 泰达宏利京元宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.686 | 2.619 | 2016-11-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 356 | 英大睿盛A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.903 | 2.083 | 2016-11-30 | 5.66% | 5.76% | 6.93% | 57.53% | 78.56% | 64.21% |
| 357 | 英大睿盛C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.962 | 2.142 | 2016-11-30 | 5.66% | 5.75% | 6.88% | 57.47% | 78.29% | 64.00% |
| 358 | 易方达标普500指数美元汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.220 | 0.220 | 2016-12-02 | 5.73% | 0.87% | 5.32% | 9.42% | 12.38% | 6.29% |
| 359 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.228 | 0.228 | 2016-11-28 | 7.56% | 2.71% | 3.50% | 8.43% | 19.41% | 10.97% |
| 360 | 博时富华纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.081 | 1.178 | 2016-11-25 | 0.11% | 0.68% | 0.47% | 0.33% | 3.51% | 2.04% |
| 361 | 长安泓泽纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.124 | 1.177 | 2016-11-16 | 0.16% | 0.35% | 1.02% | 0.21% | 4.70% | 3.38% |
| 362 | 长安泓泽纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.094 | 1.146 | 2016-11-16 | 0.16% | 0.34% | 0.99% | 0.16% | 4.60% | 3.29% |
| 363 | 金鹰添裕纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.143 | 2016-11-23 | 0.09% | 0.10% | 0.32% | 0.12% | 2.09% | 0.91% |
| 364 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.176 | 1.176 | 2016-11-11 | 0.08% | 0.55% | 0.29% | -0.30% | 2.65% | 1.61% |
| 365 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.174 | 1.174 | 2016-11-11 | 0.08% | 0.55% | 0.29% | -0.30% | 2.63% | 1.59% |
| 366 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.449 | 1.449 | 2016-11-30 | 2.29% | 2.50% | 3.21% | 11.42% | 18.67% | 16.77% |
| 367 | 鹏华丰盈债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.200 | 1.467 | 2016-11-22 | 0.08% | 0.30% | 0.36% | 0.01% | 2.85% | 1.57% |
| 368 | 汇安嘉汇纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.188 | 2016-12-02 | 0.07% | 0.42% | 0.79% | 1.08% | 3.51% | 2.76% |
| 369 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.039 | 1.180 | 2016-11-28 | 0.07% | 0.30% | 0.35% | 0.20% | 3.88% | 2.50% |
| 370 | 万家瑞隆混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.540 | 1.540 | 2016-11-30 | 4.03% | -0.64% | -7.98% | 14.23% | 38.48% | 33.39% |
| 371 | 泰达宏利纯利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.138 | 2016-11-25 | 0.07% | 0.19% | 0.48% | 1.31% | 3.39% | 2.50% |
| 372 | 泰达宏利纯利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.007 | 1.127 | 2016-11-25 | 0.07% | 0.16% | 0.41% | 1.08% | 2.97% | 2.14% |
| 373 | 国联安鑫盛混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.016 | 1.044 | 2016-11-30 | 0.13% | -0.71% | -1.24% | 1.24% | 4.07% | 1.31% |
| 374 | 国联安鑫盛混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.020 | 1.035 | 2016-11-30 | 0.12% | -0.75% | -1.36% | 0.49% | 3.17% | 0.61% |
| 375 | 南方宣利定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.168 | 2016-12-06 | -0.01% | 0.10% | 0.35% | 0.32% | 3.66% | 3.12% |
| 376 | 南方宣利定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.151 | 2016-12-06 | -0.01% | 0.08% | 0.26% | 0.16% | 3.29% | 2.78% |
| 377 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2016-11-25 | 1.22% | 3.77% | 3.81% | 4.76% | 7.33% | 1.30% |
| 378 | 工银丰益一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.011 | 1.036 | 2016-12-07 | -0.04% | 0.21% | 0.75% | 1.50% | 3.09% | 0.61% |
| 379 | 华安新瑞利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.312 | 1.312 | 2016-12-01 | 0.64% | 0.87% | 1.53% | 7.63% | 10.98% | 9.16% |
| 380 | 华安新瑞利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.307 | 1.307 | 2016-12-01 | 0.63% | 0.86% | 1.51% | 7.59% | 10.87% | 9.07% |
| 381 | 华安新泰利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.247 | 1.247 | 2016-12-09 | 1.28% | 1.80% | 3.40% | 11.44% | 16.95% | 15.08% |
| 382 | 华安新泰利灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.227 | 1.227 | 2016-12-09 | 1.27% | 1.79% | 3.39% | 11.41% | 16.76% | 15.00% |
| 383 | 华安新恒利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.313 | 1.313 | 2016-12-09 | 0.72% | 0.88% | 1.50% | 7.61% | 11.02% | 9.35% |
| 384 | 华安新恒利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.311 | 1.311 | 2016-12-09 | 0.71% | 0.86% | 1.47% | 7.57% | 10.93% | 9.25% |
| 385 | 招商招顺纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.154 | 2016-12-07 | 0.07% | 0.40% | 0.65% | 0.54% | 3.79% | 2.64% |
| 386 | 招商招顺纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2016-12-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 387 | 银华上证10年期国债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.100 | 1.100 | 2016-12-05 | -0.03% | 0.85% | 2.08% | 1.50% | 2.74% | 1.29% |
| 388 | 银华上证10年期国债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.096 | 1.096 | 2016-12-05 | -0.04% | 0.84% | 2.03% | 1.44% | 2.76% | 1.27% |
| 389 | 银华日利B | 契约型开放式 | 交易货币型 | 101.982 | 123.127 | 2016-11-23 | 0.05% | 0.15% | 0.55% | 0.85% | 2.02% | 1.82% |
| 390 | 银华上证5年期国债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.106 | 1.106 | 2016-12-05 | 0.11% | 1.26% | 2.46% | 2.38% | 3.68% | 1.44% |
| 391 | 银华上证5年期国债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.204 | 1.204 | 2016-12-05 | 0.11% | 1.25% | 2.43% | 2.33% | 3.62% | 1.42% |
| 392 | 广发景华纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.198 | 2016-11-28 | 0.11% | 0.54% | 0.59% | 0.23% | 4.38% | 2.94% |
| 393 | 华夏新锦鸿混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.115 | 1.115 | 2016-12-06 | 0.01% | -0.02% | -0.10% | -2.15% | 6.38% | 1.45% |
| 394 | 华夏新锦鸿混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.113 | 1.113 | 2016-12-06 | 0.00% | -0.03% | -0.13% | -2.20% | 6.22% | 1.36% |
| 395 | 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.169 | 1.169 | 2016-12-02 | 2.11% | 13.82% | 11.53% | 11.66% | 14.96% | 11.53% |
| 396 | 中银丰润定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.159 | 2016-12-01 | 0.20% | 0.59% | 0.52% | -0.29% | 3.53% | 2.22% |
| 397 | 金鹰添富纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.145 | 1.227 | 2016-11-28 | 0.00% | 12.14% | 13.37% | 14.30% | 16.37% | 15.21% |
| 398 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.253 | 2.253 | 2016-12-02 | 2.13% | 2.50% | 0.09% | 22.65% | 54.53% | 43.14% |
| 399 | 东方臻享纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.026 | 1.180 | 2016-11-28 | 0.07% | 0.29% | 0.66% | 0.65% | 3.05% | 2.15% |
| 400 | 东方臻享纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.357 | 2016-11-28 | 0.07% | 0.29% | 0.65% | 0.61% | 2.95% | 2.05% |
| 401 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.696 | 1.696 | 2016-12-07 | 1.80% | 0.88% | 6.57% | 16.21% | 26.19% | 20.80% |
| 402 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.686 | 1.686 | 2016-12-07 | 1.79% | 0.87% | 6.52% | 16.11% | 25.94% | 20.60% |
| 403 | 华安鼎丰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.057 | 1.223 | 2016-11-30 | 0.06% | 0.36% | 0.60% | 0.58% | 4.21% | 3.19% |
| 404 | 招商兴福混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.304 | 1.304 | 2016-12-06 | 0.88% | 2.09% | 2.33% | 14.25% | 22.16% | 19.43% |
| 405 | 招商兴福混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.286 | 1.286 | 2016-12-06 | 0.89% | 2.08% | 2.28% | 14.16% | 21.92% | 19.24% |
| 406 | 招商招祥纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.062 | 1.146 | 2016-12-07 | 0.08% | 0.38% | 0.56% | 0.44% | 3.30% | 2.28% |
| 407 | 招商招祥纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2016-12-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 408 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.656 | 2.540 | 2016-11-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 409 | 浙商日添金货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.628 | 2.460 | 2016-12-01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 410 | 浙商日添金货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.693 | 2.705 | 2016-12-01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 411 | 华宝沪深300指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.986 | 1.986 | 2016-12-09 | 3.72% | 4.03% | 4.89% | 33.64% | 40.26% | 32.92% |
| 412 | 汇安嘉裕纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.141 | 2016-12-05 | 0.06% | 0.28% | 0.39% | 0.37% | 2.51% | 1.68% |
| 413 | 鹏华普泰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.167 | 1.167 | 2016-12-05 | 0.24% | 0.93% | 2.90% | 18.05% | 18.30% | 17.52% |
| 414 | 中银证券安进债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.031 | 1.146 | 2016-12-05 | 0.13% | 0.50% | -0.53% | -1.02% | 2.14% | 0.96% |
| 415 | 中银证券安进债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.031 | 1.146 | 2016-12-05 | 0.14% | 0.49% | -0.55% | -1.06% | 2.15% | 0.98% |
| 416 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.209 | 1.209 | 2016-12-09 | 0.04% | 0.19% | 12.26% | 12.60% | 18.97% | 12.17% |
| 417 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.204 | 1.204 | 2016-12-09 | 0.05% | 0.20% | 11.95% | 12.21% | 18.38% | 11.79% |
| 418 | 国泰泽益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.086 | 1.086 | 2016-12-09 | 0.02% | 0.07% | 0.18% | 1.00% | 7.29% | 2.64% |
| 419 | 国泰泽益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.095 | 1.095 | 2016-12-09 | 0.01% | 0.06% | 0.22% | 1.34% | 7.82% | 2.98% |
| 420 | 博时鑫润混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.365 | 1.503 | 2016-12-07 | 2.15% | 4.08% | 7.32% | 16.21% | 23.09% | 19.53% |
| 421 | 博时鑫润混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.363 | 1.502 | 2016-12-07 | 2.15% | 4.07% | 7.29% | 16.15% | 22.96% | 19.42% |
| 422 | 鹏华丰惠债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.042 | 1.160 | 2016-12-09 | 0.06% | 0.32% | 0.59% | 0.59% | 3.50% | 2.48% |
| 423 | 国泰创业板指数(LOF) | 契约型开放式 | 股票型 | 1.302 | 1.302 | 2016-11-11 | 3.04% | 3.00% | -0.38% | 28.13% | 59.80% | 48.70% |
| 424 | 华夏港股通精选股票LOF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.531 | 1.581 | 2016-11-11 | 4.94% | 2.59% | 9.86% | 23.84% | 36.55% | 34.06% |
| 425 | 博时弘泰混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.525 | 1.525 | 2016-12-09 | 0.58% | 0.69% | 0.05% | 9.96% | 23.47% | 15.99% |
| 426 | 大成恒生综合中小型股指数A | 契约型开放式 | QDII | 1.058 | 1.058 | 2016-12-02 | 4.65% | 0.86% | -3.73% | 7.52% | 3.62% | -0.09% |
| 427 | 富国中证医药主题指数增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.978 | 1.978 | 2016-11-11 | -1.98% | -1.88% | -8.51% | 17.04% | 55.99% | 58.75% |
| 428 | 易方达香港小型股指数A | 契约型开放式 | QDII | 1.155 | 1.155 | 2016-11-02 | 4.06% | -1.91% | -10.54% | 2.44% | 3.02% | 0.20% |
| 429 | 易方达标普500指数人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.469 | 1.469 | 2016-12-02 | 5.16% | -0.47% | 0.98% | 3.15% | 6.83% | 2.13% |
| 430 | 易方达标普医疗保健人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.522 | 1.522 | 2016-11-28 | 6.95% | 1.34% | -0.74% | 2.20% | 13.47% | 6.60% |
| 431 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.588 | 1.588 | 2016-12-07 | 6.19% | 6.66% | 10.08% | 42.85% | 41.80% | 34.93% |
| 432 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.899 | 1.899 | 2016-10-14 | 5.97% | 7.29% | 3.94% | 36.03% | 80.17% | 66.14% |
| 433 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.875 | 0.925 | 2016-11-10 | 6.28% | 10.45% | -1.54% | -9.82% | -19.82% | -21.19% |
| 434 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.542 | 1.542 | 2016-11-22 | 1.81% | 1.48% | 3.47% | 37.89% | 58.40% | 48.85% |
| 435 | 华夏上证50AH优选指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.488 | 1.488 | 2016-10-27 | 3.26% | 2.76% | -0.27% | 11.38% | 9.98% | 6.59% |
| 436 | 海富通全球收益债券人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.061 | 1.061 | 2016-11-28 | -0.45% | -0.99% | -2.80% | -2.23% | -2.18% | -1.71% |
| 437 | 德邦现金宝E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.325 | 1.652 | 2016-11-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 438 | 广发添利货币ETFA | 契约型开放式 | 货币型 | 0.603 | 2.401 | 2016-11-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 439 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.760 | 1.760 | 2016-11-11 | 4.58% | 2.12% | -0.20% | 21.21% | 38.45% | 25.97% |
| 440 | 万家家享中短债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.061 | 1.113 | 2016-11-01 | 0.04% | 0.11% | 0.00% | -0.81% | 1.56% | 0.88% |
| 441 | 万家年年恒荣定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.071 | 1.173 | 2016-11-15 | 0.05% | 0.25% | 0.55% | 0.77% | 3.70% | 2.50% |
| 442 | 万家年年恒荣定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.063 | 1.151 | 2016-11-15 | 0.04% | 0.22% | 0.45% | 0.62% | 3.31% | 2.17% |
| 443 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.066 | 1.101 | 2016-11-17 | 0.05% | 0.35% | 0.27% | -0.42% | 1.86% | 1.64% |
| 444 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.056 | 1.086 | 2016-11-17 | 0.05% | 0.33% | 0.19% | -0.57% | 1.51% | 1.34% |
| 445 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.152 | 2016-11-11 | 0.10% | 0.39% | 0.47% | 0.17% | 2.83% | 1.69% |
| 446 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.137 | 2016-11-11 | 0.09% | 0.36% | 0.38% | 0.03% | 2.48% | 1.39% |
| 447 | 银河君耀混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.497 | 1.557 | 2016-11-18 | 1.01% | 2.07% | 3.92% | 26.96% | 39.16% | 37.62% |
| 448 | 银河君耀混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.490 | 1.550 | 2016-11-18 | 1.01% | 2.08% | 3.91% | 26.92% | 38.88% | 37.37% |
| 449 | 银河君盛混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.290 | 1.460 | 2016-12-09 | 1.53% | 2.45% | 3.76% | 14.78% | 20.77% | 17.20% |
| 450 | 银河君盛混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.279 | 1.449 | 2016-12-09 | 1.52% | 2.44% | 3.72% | 14.73% | 20.53% | 17.10% |
| 451 | 交银新生活力灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.141 | 3.141 | 2016-11-11 | 4.01% | 5.16% | 6.84% | 31.26% | 71.08% | 53.52% |
| 452 | 交银裕盈纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.102 | 1.152 | 2016-11-04 | 0.06% | 0.25% | 0.33% | -0.04% | 2.49% | 1.77% |
| 453 | 交银裕盈纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.152 | 1.152 | 2016-11-04 | 0.05% | 0.23% | 0.23% | -0.21% | 2.07% | 1.43% |
| 454 | 交银经济新动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.922 | 2.922 | 2016-10-20 | 4.80% | 2.51% | -3.37% | 31.78% | 63.10% | 44.26% |
| 455 | 交银沪港深价值精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.032 | 2.127 | 2016-11-07 | 4.58% | 5.94% | 8.72% | 36.56% | 62.04% | 52.10% |
| 456 | 交银裕隆纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.216 | 1.216 | 2016-11-28 | 0.07% | 0.36% | 0.94% | 1.00% | 4.64% | 3.47% |
| 457 | 交银裕隆纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.205 | 1.205 | 2016-11-28 | 0.07% | 0.34% | 0.84% | 0.83% | 4.22% | 3.12% |
| 458 | 交银裕利纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.032 | 1.149 | 2016-11-23 | 0.05% | 0.22% | 0.44% | 0.49% | 2.70% | 1.82% |
| 459 | 交银裕利纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.138 | 1.138 | 2016-11-23 | 0.04% | 0.18% | 0.34% | 0.32% | 2.29% | 1.48% |
| 460 | 长信利信混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.317 | 1.377 | 2016-11-10 | 1.07% | 1.94% | 3.70% | 13.63% | 21.16% | 18.54% |
| 461 | 西部利得新动力混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.659 | 1.872 | 2016-11-17 | 0.88% | 2.13% | 6.01% | 22.49% | 36.60% | 33.65% |
| 462 | 西部利得新动力混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.640 | 1.640 | 2016-11-17 | 0.87% | 2.12% | 5.96% | 22.41% | 36.33% | 33.44% |
| 463 | 西部利得祥运混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.260 | 2016-12-05 | 0.04% | 0.22% | 1.05% | 4.01% | 5.39% | 4.23% |
| 464 | 西部利得祥运混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.052 | 1.052 | 2016-12-05 | 0.05% | 0.19% | 0.93% | 3.81% | 4.87% | 3.81% |
| 465 | 西部利得天添金货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.573 | 2.229 | 2016-12-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 466 | 西部利得天添金货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.639 | 2.474 | 2016-12-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 467 | 西部利得祥盈债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.328 | 1.328 | 2016-11-17 | 1.01% | 1.51% | 0.29% | 5.37% | 10.96% | 6.39% |
| 468 | 西部利得祥盈债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.283 | 1.283 | 2016-11-17 | 1.01% | 1.50% | 0.27% | 5.33% | 10.85% | 6.32% |