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 新沃通利纯债债券A(003664) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.078
累计净值:1.078
日 涨 幅:0.02%
基金公司:新沃基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-27基金经理:投资风格:
最新份额:0.39亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-061.07751.07750.02%
2019-12-051.07731.07730.00%
2019-12-041.07731.07730.02%
2019-12-031.07711.0771-0.05%
2019-12-021.07761.07760.04%
2019-11-291.07721.07720.02%
2019-11-281.07701.0770-0.01%
2019-11-271.07711.0771-0.01%
2019-11-261.07721.0772-0.01%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2019-12-051.07731.07730.00%
2019-12-041.07731.07730.02%
2019-12-031.07711.0771-0.05%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
新沃通利纯债债券A-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1645/18541594/18161581/17511575/16151224/13981393/1443
上证指数1.39%-2.66%-2.47%0.19%9.90%16.77%
深证成指3.09%-0.60%0.97%12.93%24.60%36.45%
沪深3001.93%-2.51%-0.58%8.42%20.00%29.62%
股票型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
混合型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.39亿份未公布
2018-12-310.48亿份未公布
2018-09-300.20亿份未公布
2018-06-300.21亿份未公布
2018-03-310.30亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.44亿净资产:0.42亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.41亿0.00%
现金0.01亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.00%
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