国投瑞银和顺债券 003710 基金重仓股-基金交叉持股分析净值公告点评估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	国投瑞银基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2016-11-23	基金经理:	徐栋	投资风格:
最新份额:	0.14亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	暂停申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金国投瑞银和顺债券前10大重仓的情况。

所有基金的持有中国平安601318的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长混合	6.1300	3970687.0000	306140000.0000
2	000020	景顺长城品质投资混合	2.9000	192621.0000	14851100.0000
3	000045	工银产业债债券A	1.0600	90000.0000	6939000.0000
4	000046	工银产业债债券B	1.0600	90000.0000	6939000.0000
5	000051	华夏沪深300ETF联接A	0.0600	102800.0000	7925880.0000
6	000057	中银消费主题混合	5.6300	27600.0000	2127960.0000
7	000061	华夏盛世混合	2.3900	300054.0000	23134200.0000
8	000082	嘉实研究阿尔法股票	4.2100	305560.0000	23558700.0000
9	000083	汇添富消费行业混合	3.8700	2500076.0000	192756000.0000
10	000117	广发轮动配置混合	5.3100	572700.0000	44155200.0000
11	000120	中银美丽中国混合	4.7500	24704.0000	1904680.0000
12	000126	招商安润混合	0.1200	29793.0000	2297040.0000
13	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2700	125400.0000	9668340.0000
14	000167	广发聚优灵活配置混合A	6.4700	242600.0000	18704500.0000
15	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	5.4900	3621877.0000	279247000.0000
16	000173	汇添富美丽30混合	7.2500	4700000.0000	362370000.0000
17	000176	嘉实沪深300指数研究增强	6.0400	625269.0000	48208200.0000
18	000181	景顺长城四季金利债券A	0.9300	8100.0000	624510.0000
19	000182	景顺长城四季金利债券C	0.9300	8100.0000	624510.0000
20	000184	工银添福债券A	1.2500	163797.0000	12628700.0000
21	000185	工银添福债券B	1.2500	163797.0000	12628700.0000
22	000190	中银新回报灵活配置混合	3.8500	272819.0000	21034300.0000
23	000195	工银成长收益混合A	0.6800	200000.0000	15420000.0000
24	000196	工银成长收益混合B	0.6800	200000.0000	15420000.0000
25	000199	国泰量化策略收益混合	3.3600	23900.0000	1842690.0000
26	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	2.3700	60000.0000	4626000.0000
27	000251	工银金融地产混合	9.9400	4447269.0000	342884000.0000
28	000294	华安生态优先混合	4.8700	96900.0000	7470990.0000
29	000311	景顺长城沪深300指数增强	9.0100	9879051.0000	761675000.0000
30	000312	华安沪深300增强A	7.0300	424360.0000	32718200.0000
31	000313	华安沪深300增强C	7.0300	424360.0000	32718200.0000
32	000362	国泰聚信价值优势混合A	4.7900	550000.0000	42405000.0000
33	000363	国泰聚信价值优势混合C	4.7900	550000.0000	42405000.0000
34	000411	景顺长城优质成长股票	8.1800	93900.0000	7239690.0000
35	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	6.3000	35200.0000	2713920.0000
36	000431	鹏华品牌传承混合	4.1800	56676.0000	4369720.0000
37	000432	中银优秀企业混合	5.0100	26100.0000	2012310.0000
38	000436	易方达裕惠定开混合发起式	0.2700	115444.0000	8900730.0000
39	000477	广发主题领先混合	2.0000	359586.0000	27724100.0000
40	000512	国泰沪深300指数增强A	3.4200	23200.0000	1788720.0000
41	000513	富国高端制造行业股票	5.0000	429700.0000	33129900.0000
42	000520	上银新兴价值成长混合	8.9000	255000.0000	19660500.0000
43	000526	国泰浓益灵活配置混合A	3.4600	21100.0000	1626810.0000
44	000529	广发竞争优势混合	7.1100	673936.0000	51960500.0000
45	000550	广发新动力混合	2.9100	249271.0000	19218800.0000
46	000572	中银多策略混合	3.5200	245800.0000	18951200.0000
47	000573	天弘通利混合	1.3300	100000.0000	7710000.0000
48	000574	宝盈新价值混合A	9.5200	1238900.0000	95519200.0000
49	000595	嘉实泰和混合	5.8600	808890.0000	62365400.0000
50	000613	国寿安保沪深300ETF联接	0.0000	72.0000	5551.2000
51	000656	前海开源沪深300指数	6.7900	28869.0000	2225800.0000
52	000664	国联安通盈混合A	2.8400	22500.0000	1734750.0000
53	000667	工银绝对收益混合发起A	3.8800	35782.0000	2758790.0000
54	000672	工银绝对收益混合发起B	3.8800	35782.0000	2758790.0000
55	000688	景顺长城研究精选股票	4.6400	24357.0000	1877920.0000
56	000692	汇添富双利债券C	3.8000	50000.0000	3855000.0000
57	000714	诺安稳健回报灵活配置混合A	3.6700	450653.0000	34745300.0000
58	000747	广发逆向策略混合	5.3500	66700.0000	5142570.0000
59	000751	嘉实新兴产业股票	3.4300	294600.0000	22713700.0000
60	000753	华宝量化对冲混合A	5.7600	463700.0000	35751300.0000
61	000754	华宝量化对冲混合C	5.7600	463700.0000	35751300.0000
62	000762	汇添富绝对收益定开混合A	3.6300	618000.0000	47647800.0000
63	000824	圆信永丰双利A	4.3200	1108890.0000	85495400.0000
64	000825	圆信永丰双利C	4.3200	1108890.0000	85495400.0000
65	000835	华润元大富时中国A50指数	12.1100	709670.0000	54715600.0000
66	000844	南方绝对收益	2.5000	98300.0000	7578930.0000
67	000845	国投瑞银信息消费混合	4.8300	65600.0000	5057760.0000
68	000867	华宝品质生活股票	3.6500	104700.0000	8072370.0000
69	000877	华泰柏瑞量化优选混合	5.3400	494756.0000	38145700.0000
70	000887	上投摩根稳进回报混合	1.1600	5300.0000	408630.0000
71	000925	汇添富外延增长主题股票	7.8500	2899946.0000	223586000.0000
72	000939	中银研究精选灵活配置混合	4.9900	150000.0000	11565000.0000
73	000940	富国中小盘精选混合	3.1200	235056.0000	18122800.0000
74	000950	易方达沪深300非银联接A	0.3800	70700.0000	5450970.0000
75	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	4.6800	35300.0000	2721630.0000
76	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	4.6800	35300.0000	2721630.0000
77	000955	南方产业活力	4.1900	564600.0000	43530700.0000
78	000961	天弘沪深300ETF联接A	6.5200	2144705.0000	165357000.0000
79	000992	广发对冲套利定期开放混合	5.4600	111200.0000	8573520.0000
80	000996	中银新动力股票	4.9700	749929.0000	57819500.0000
81	001000	中欧明睿新起点混合	4.8000	793830.0000	61204300.0000
82	001008	工银国企改革股票	4.6400	934444.0000	72045600.0000
83	001015	华夏沪深300指数增强A	6.1900	544262.0000	41962600.0000
84	001016	华夏沪深300指数增强C	6.1900	544262.0000	41962600.0000
85	001017	泰达改革动力混合A	2.6600	149778.0000	11547900.0000
86	001035	中银恒利半年定开债	1.1500	345504.0000	26638400.0000
87	001043	工银美丽城镇股票	4.0200	242166.0000	18671000.0000
88	001048	富国新兴产业股票	4.0200	1072197.0000	82666400.0000
89	001054	工银新金融股票	6.6600	600000.0000	46260000.0000
90	001059	中金绝对收益	1.5000	13600.0000	1048560.0000
91	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	4.9500	59209.0000	4565010.0000
92	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	5.6100	451441.0000	34806100.0000
93	001076	易方达改革红利混合	8.2200	1992817.0000	153646000.0000
94	001097	华泰柏瑞积极优选股票	3.4500	138000.0000	10639800.0000
95	001104	华安新丝路主题股票	7.3200	1271784.0000	98054500.0000
96	001115	广发聚安混合A	0.9000	30000.0000	2313000.0000
97	001116	广发聚安混合C	0.9000	30000.0000	2313000.0000
98	001117	中欧精选定期开放混合A	5.4100	1015013.0000	78257500.0000
99	001118	华宝事件驱动混合	3.0000	790037.0000	60911900.0000
100	001122	鹏华弘利混合A	0.7900	92720.0000	7148710.0000
101	001123	鹏华弘利混合C	0.7900	92720.0000	7148710.0000
102	001128	宝盈新兴产业混合	10.0300	1850000.0000	142635000.0000
103	001140	工银总回报灵活配置混合	5.3500	668800.0000	51564500.0000
104	001143	华商量化进取混合	3.3800	924800.0000	71302100.0000
105	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	10.0500	367500.0000	28334200.0000
106	001157	国联安睿祺灵活配置混合	9.0100	96600.0000	7447860.0000
107	001170	泰达宏利复兴混合	5.1200	629300.0000	48519000.0000
108	001181	南方改革机遇	4.6600	650000.0000	50115000.0000
109	001182	易方达安心回馈混合	1.8400	144949.0000	11175600.0000
110	001183	南方利淘A	0.5600	38300.0000	2952930.0000
111	001184	易方达新常态灵活配置混合	4.7300	1625500.0000	125326000.0000
112	001189	广发聚宝混合A	2.9200	60000.0000	4626000.0000
113	001190	鹏华弘润混合A	0.6700	127300.0000	9814830.0000
114	001191	鹏华弘润混合C	0.6700	127300.0000	9814830.0000
115	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	2.5500	712615.0000	54942600.0000
116	001199	创金合信聚利债券A	2.8500	10000.0000	771000.0000
117	001200	创金合信聚利债券C	2.8500	10000.0000	771000.0000
118	001222	鹏华外延成长混合	3.5800	166196.0000	12813700.0000
119	001237	博时上证50ETF联接A	0.2300	9800.0000	755580.0000
120	001245	工银生态环境股票	4.0000	485426.0000	37426300.0000
121	001250	天弘新活力混合	0.8400	39300.0000	3030030.0000
122	001255	长城改革红利混合	2.6500	156200.0000	12043000.0000
123	001256	泓德优选成长混合	3.3400	1506925.0000	116184000.0000
124	001265	国泰兴益灵活配置混合A	4.0800	39500.0000	3045450.0000
125	001277	博时国企改革股票	2.3000	352092.0000	27146300.0000
126	001280	银华聚利灵活配置混合A	5.0400	232466.0000	17923100.0000
127	001281	长安鑫利优选混合A	5.0100	41300.0000	3184230.0000
128	001287	安信优势增长混合A	5.3300	42447.0000	3272660.0000
129	001291	大摩量化多策略股票	2.9500	186700.0000	14394600.0000
130	001296	长城转型成长灵活配置混合	1.9400	21000.0000	1619100.0000
131	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.5900	445400.0000	34340300.0000
132	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.5900	445400.0000	34340300.0000
133	001316	安信稳健增值混合A	0.6200	16000.0000	1233600.0000
134	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	3.8800	47968.0000	3698330.0000
135	001324	华宝新价值混合	1.6500	84900.0000	6545790.0000
136	001334	南方利鑫A	0.5400	42300.0000	3261330.0000
137	001336	鹏华弘益混合A	1.3100	116400.0000	8974440.0000
138	001337	鹏华弘益混合C	1.3100	116400.0000	8974440.0000
139	001338	安信稳健增值混合C	0.6200	16000.0000	1233600.0000
140	001349	富国改革动力混合	2.9600	1000000.0000	77100000.0000
141	001357	泓德泓富混合A	7.2300	2815006.0000	217037000.0000
142	001358	宝盈祥泰混合A	2.6500	10000.0000	771000.0000
143	001363	长城久惠灵活配置混合	1.1100	13300.0000	1025430.0000
144	001370	中银新趋势混合	2.0800	50300.0000	3878130.0000
145	001371	富国沪港深价值混合	1.0500	600000.0000	46260000.0000
146	001376	泓德泓富混合C	7.2300	2815006.0000	217037000.0000
147	001382	易方达国企改革混合	9.0400	138205.0000	10655600.0000
148	001392	国富金融地产混合A	2.7900	27568.0000	2125490.0000
149	001393	国富金融地产混合C	2.7900	27568.0000	2125490.0000
150	001396	建信互联网+产业升级股票	3.3000	409316.0000	31558300.0000
151	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.7900	80000.0000	6168000.0000
152	001416	嘉实事件驱动股票	3.1000	1851820.0000	142775000.0000
153	001419	泰达宏利新思路混合A	6.6100	142097.0000	10955700.0000
154	001420	南方大数据300A	4.4600	324700.0000	25034400.0000
155	001424	博时新起点混合A	4.2300	20200.0000	1557420.0000
156	001425	博时新起点混合C	4.2300	20200.0000	1557420.0000
157	001426	南方大数据300C	4.4600	324700.0000	25034400.0000
158	001466	华富永鑫灵活配置混合A	2.3300	1500.0000	115650.0000
159	001467	华富永鑫灵活配置混合C	2.3300	1500.0000	115650.0000
160	001468	广发改革混合	5.1100	216900.0000	16723000.0000
161	001469	广发中证全指金融地产联接A	0.1000	5448.0000	420041.0000
162	001474	兴银丰盈灵活配置	3.0700	25111.0000	1936060.0000
163	001482	上投摩根新兴服务股票	4.1300	38293.0000	2952390.0000
164	001487	宝盈优势产业混合	9.6800	158900.0000	12251200.0000
165	001490	汇添富国企创新股票	4.1900	345841.0000	26664300.0000
166	001496	工银聚焦30股票	5.6800	147100.0000	11341400.0000
167	001503	南方利鑫C	0.5400	42300.0000	3261330.0000
168	001504	南方利淘C	0.5600	38300.0000	2952930.0000
169	001511	兴全新视野定开混合	10.0100	8305834.0000	640380000.0000
170	001520	国投瑞银研究精选股票	6.4400	38000.0000	2929800.0000
171	001524	华泰柏瑞精选回报混合	2.5000	178700.0000	13777800.0000
172	001528	诺安先进制造股票	5.8100	382300.0000	29475300.0000
173	001530	万家瑞富灵活配置混合	0.8300	30000.0000	2313000.0000
174	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.3000	2600.0000	200460.0000
175	001543	宝盈新锐混合A	9.8300	287800.0000	22189400.0000
176	001548	天弘上证50指数A	14.7800	1526283.0000	117676000.0000
177	001549	天弘上证50指数C	14.7800	1526283.0000	117676000.0000
178	001552	天弘中证证券保险A	13.0200	836022.0000	64457300.0000
179	001553	天弘中证证券保险C	13.0200	836022.0000	64457300.0000
180	001562	易方达瑞和灵活配置混合	6.2700	208690.0000	16090000.0000
181	001577	嘉实低价策略股票	7.8600	200000.0000	15420000.0000
182	001588	天弘中证800指数A	4.9200	45145.0000	3480680.0000
183	001589	天弘中证800指数C	4.9200	45145.0000	3480680.0000
184	001596	信诚新泽A	2.3700	64880.0000	5002250.0000
185	001607	英大策略优选A	2.7000	38600.0000	2976060.0000
186	001608	英大策略优选C	2.7000	38600.0000	2976060.0000
187	001614	东方区域发展混合	8.0700	30000.0000	2313000.0000
188	001626	国泰央企改革股票	3.6300	94400.0000	7278240.0000
189	001628	招商体育文化休闲股票	3.3100	21499.0000	1657570.0000
190	001641	富国绝对收益多策略混合A	4.6900	69089.0000	5326760.0000
191	001648	工银新价值灵活配置混合	2.6200	17021.0000	1312320.0000
192	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	0.8600	23100.0000	1781010.0000
193	001651	工银新蓝筹股票	3.7000	141891.0000	10939800.0000
194	001657	长安鑫富领先混合	4.9600	21700.0000	1673070.0000
195	001675	江信同福A	7.3200	45000.0000	3469500.0000
196	001676	江信同福C	7.3200	45000.0000	3469500.0000
197	001677	中银战略新兴产业股票	5.2600	165100.0000	12729200.0000
198	001681	新华积极价值灵活配置混合	4.7300	51500.0000	3970650.0000
199	001695	泓德泓业混合	6.6000	792467.0000	61099200.0000
200	001703	银华沪港深增长股票	6.3100	255338.0000	19686600.0000
201	001705	泓德战略转型股票	5.3000	388568.0000	29958600.0000
202	001707	诺安高端制造股票	5.1900	53000.0000	4086300.0000
203	001708	东兴改革精选混合	5.2400	15000.0000	1156500.0000
204	001710	安信新趋势混合A	1.0700	80000.0000	6168000.0000
205	001711	安信新趋势混合C	1.0700	80000.0000	6168000.0000
206	001720	工银新增利混合	3.1400	27000.0000	2081700.0000
207	001725	汇添富高端制造股票	8.7500	3600000.0000	277560000.0000
208	001731	广发百发大数据价值混合A	4.9000	37400.0000	2883540.0000
209	001732	广发百发大数据价值混合E	4.9000	37400.0000	2883540.0000
210	001736	圆信永丰优加生活	3.5000	500004.0000	38550300.0000
211	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.2000	43676.0000	3367420.0000
212	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.2000	43676.0000	3367420.0000
213	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.3100	48292.0000	3723310.0000
214	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.3100	48292.0000	3723310.0000
215	001751	华商信用增强债券A	0.4500	800.0000	61680.0000
216	001752	华商信用增强债券C	0.4500	800.0000	61680.0000
217	001758	嘉实研究增强混合	4.2400	183300.0000	14132400.0000
218	001789	国泰量化收益灵活配置混合	7.2500	9108.0000	702227.0000
219	001791	大成绝对收益策略混合A	5.9900	26300.0000	2027730.0000
220	001792	大成绝对收益策略混合C	5.9900	26300.0000	2027730.0000
221	001798	泰康新回报灵活配置混合A	5.2500	43300.0000	3338430.0000
222	001799	泰康新回报灵活配置混合C	5.2500	43300.0000	3338430.0000
223	001801	汇添富达欣混合A	2.0600	15200.0000	1171920.0000
224	001802	易方达瑞财混合I	0.4100	63361.0000	4885130.0000
225	001803	易方达瑞财混合E	0.4100	63361.0000	4885130.0000
226	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	2.2100	1015396.0000	78287000.0000
227	001816	汇添富新睿精选混合A	2.5700	38600.0000	2976060.0000
228	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6000	31541.0000	2431810.0000
229	001857	易方达现代服务业混合	7.3000	1498532.0000	115537000.0000
230	001862	东方红收益增强债券A	1.1700	310288.0000	23923200.0000
231	001863	东方红收益增强债券C	1.1700	310288.0000	23923200.0000
232	001866	北信瑞丰新成长	4.4900	50000.0000	3855000.0000
233	001880	长城中国智造灵活配置混合	2.8900	24300.0000	1873530.0000
234	001881	中欧新趋势混合E	6.3200	1539313.0000	118681000.0000
235	001882	中欧价值发现混合E	2.4400	3629528.0000	279837000.0000
236	001884	中欧互通精选混合E	3.7100	41646.0000	3210910.0000
237	001885	中欧新蓝筹混合E	5.4500	3923574.0000	302508000.0000
238	001890	中欧精选定期开放混合E	5.4100	1015013.0000	78257500.0000
239	001898	易方达大健康混合	6.7900	585417.0000	45135700.0000
240	001910	泰康新机遇混合	3.7100	1208590.0000	93182300.0000
241	001974	景顺长城量化新动力股票	5.4600	511100.0000	39405800.0000
242	002001	华夏回报混合A	5.1900	9024313.0000	695775000.0000
243	002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.5400	12500.0000	963750.0000
244	002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.5400	12500.0000	963750.0000
245	002006	工银新得益混合	2.2600	38000.0000	2929800.0000
246	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	0.6100	60000.0000	4626000.0000
247	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	0.6100	60000.0000	4626000.0000
248	002011	华夏红利混合	3.0000	3210000.0000	247491000.0000
249	002018	鹏华弘安混合A	0.8300	97600.0000	7524960.0000
250	002019	鹏华弘安混合C	0.8300	97600.0000	7524960.0000
251	002021	华夏回报二号混合	5.8800	4478285.0000	345276000.0000
252	002023	红塔红土稳健回报A	0.6200	900.0000	69390.0000
253	002024	红塔红土稳健回报C	0.6200	900.0000	69390.0000
254	002031	华夏策略混合	4.2000	445100.0000	34317200.0000
255	002036	安信优势增长混合C	5.3300	42447.0000	3272660.0000
256	002043	天治研究驱动混合C	7.5900	20200.0000	1557420.0000
257	002052	诺安稳健回报灵活配置混合C	3.6700	450653.0000	34745300.0000
258	002054	中银新财富混合A	3.4200	51700.0000	3986070.0000
259	002055	国泰兴益灵活配置混合C	4.0800	39500.0000	3045450.0000
260	002056	中银新财富混合C	3.4200	51700.0000	3986070.0000
261	002057	中银新机遇混合A	0.7900	51700.0000	3986070.0000
262	002058	中银新机遇混合C	0.7900	51700.0000	3986070.0000
263	002059	国泰浓益灵活配置混合C	3.4600	21100.0000	1626810.0000
264	002063	国泰沪深300指数增强C	3.4200	23200.0000	1788720.0000
265	002067	诺安精选回报混合	9.6700	170059.0000	13111500.0000
266	002072	长安鑫利优选混合C	5.0100	41300.0000	3184230.0000
267	002095	博时新收益A	6.3500	211360.0000	16295900.0000
268	002096	博时新收益C	6.3500	211360.0000	16295900.0000
269	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.7900	80000.0000	6168000.0000
270	002118	广发安盈混合A	5.9600	165808.0000	12783800.0000
271	002119	广发安盈混合C	5.9600	165808.0000	12783800.0000
272	002125	广发新兴成长混合	4.3600	119762.0000	9233650.0000
273	002133	广发鑫益混合	3.4300	442997.0000	34155100.0000
274	002145	诺安景鑫灵活配置混合	9.3600	150000.0000	11565000.0000
275	002156	长盛盛世混合A	1.0800	33300.0000	2567430.0000
276	002157	长盛盛世混合C	1.0800	33300.0000	2567430.0000
277	002161	银华万物互联灵活配置混合	7.6100	9057.0000	698295.0000
278	002164	汇添富新睿精选混合C	2.5700	38600.0000	2976060.0000
279	002165	汇添富达欣混合C	2.0600	15200.0000	1171920.0000
280	002177	信诚新泽B	2.3700	64880.0000	5002250.0000
281	002180	中银移动互联灵活配置混合	5.0200	73100.0000	5636010.0000
282	002194	北信瑞丰稳定增强	1.1900	6000.0000	462600.0000
283	002220	南方瑞利灵活配置混合	3.1000	49400.0000	3808740.0000
284	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	3.5900	66300.0000	5111730.0000
285	002227	长城新优选混合A	1.2000	135200.0000	10423900.0000
286	002228	长城新优选混合C	1.2000	135200.0000	10423900.0000
287	002231	华夏新趋势混合A	5.1900	143800.0000	11087000.0000
288	002232	华夏新趋势混合C	5.1900	143800.0000	11087000.0000
289	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	0.8600	23100.0000	1781010.0000
290	002261	中银宝利混合A	2.1300	146500.0000	11295200.0000
291	002262	中银宝利混合C	2.1300	146500.0000	11295200.0000
292	002263	泰达宏利大数据混合A	1.8500	15700.0000	1210470.0000
293	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	2.5800	11600.0000	894360.0000
294	002300	长盛医疗行业量化配置股票	9.7800	50972.0000	3929940.0000
295	002307	银华多元视野灵活配置混合	2.3900	35500.0000	2737050.0000
296	002310	创金合信沪深300指数增强A	6.6500	192500.0000	14841800.0000
297	002314	泰达宏利新思路混合B	6.6100	142097.0000	10955700.0000
298	002315	创金合信沪深300指数增强C	6.6500	192500.0000	14841800.0000
299	002326	银华聚利灵活配置混合C	5.0400	232466.0000	17923100.0000
300	002331	泰康安泰回报混合	2.0700	37400.0000	2883540.0000
301	002332	汇丰晋信沪港深A	7.0300	1000000.0000	77100000.0000
302	002333	汇丰晋信沪港深C	7.0300	1000000.0000	77100000.0000
303	002339	海富通安颐收益混合C	1.8000	62563.0000	4823610.0000
304	002351	易方达裕祥回报债券	1.1300	71000.0000	5474100.0000
305	002384	九泰鸿祥服务升级灵活配置混合	5.5600	150300.0000	11588100.0000
306	002385	博时沪深300指数C	6.5600	5684344.0000	438263000.0000
307	002387	工银沪港深股票A	1.8900	442455.0000	34113300.0000
308	002411	华夏新机遇混合A	3.8200	30000.0000	2313000.0000
309	002415	融通通盈灵活配置混合	0.0800	1000.0000	77100.0000
310	002419	汇添富盈安灵活配置混合	3.5200	400000.0000	30840000.0000
311	002420	汇添富盈鑫混合	8.3700	505518.0000	38975400.0000
312	002430	中银丰利混合A	2.2000	150000.0000	11565000.0000
313	002431	中银丰利混合C	2.2000	150000.0000	11565000.0000
314	002434	中银宏利混合A	2.7100	186400.0000	14371400.0000
315	002435	中银宏利混合C	2.7100	186400.0000	14371400.0000
316	002446	广发利鑫灵活配置混合	5.7500	178123.0000	13733300.0000
317	002456	招商安元灵活配置混合A	0.6600	16000.0000	1233600.0000
318	002457	招商安元灵活配置混合C	0.6600	16000.0000	1233600.0000
319	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.0700	15900.0000	1225890.0000
320	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.0700	15900.0000	1225890.0000
321	002485	国联安通盈混合C	2.8400	22500.0000	1734750.0000
322	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.5600	27000.0000	2081700.0000
323	002501	银华远景债券	0.6400	19800.0000	1526580.0000
324	002502	中银腾利混合A	0.7100	47400.0000	3654540.0000
325	002503	中银腾利混合C	0.7100	47400.0000	3654540.0000
326	002514	招商丰益混合A	1.8900	22800.0000	1757880.0000
327	002515	招商丰益混合C	1.8900	22800.0000	1757880.0000
328	002543	长城久益混合A	1.0600	13400.0000	1033140.0000
329	002544	长城久益混合C	1.0600	13400.0000	1033140.0000
330	002545	东方岳灵活配置混合	6.2700	191500.0000	14764600.0000
331	002562	泓德泓益量化混合	6.5000	398000.0000	30685800.0000
332	002563	泓德泓汇混合	7.1800	197679.0000	15241100.0000
333	002581	招商丰凯混合A	2.1300	25900.0000	1996890.0000
334	002582	招商丰凯混合C	2.1300	25900.0000	1996890.0000
335	002593	富国美丽中国混合	3.5900	267634.0000	20634600.0000
336	002594	工银现代服务业混合	2.5100	74300.0000	5728530.0000
337	002616	中银益利混合A	2.0300	17900.0000	1380090.0000
338	002617	中银益利混合C	2.0300	17900.0000	1380090.0000
339	002618	中银裕利混合A	1.9200	13700.0000	1056270.0000
340	002619	中银裕利混合C	1.9200	13700.0000	1056270.0000
341	002624	广发优企精选混合	5.1600	780200.0000	60153400.0000
342	002628	招商安博灵活配置混合A	4.2000	20200.0000	1557420.0000
343	002629	招商安博灵活配置混合C	4.2000	20200.0000	1557420.0000
344	002630	江信瑞福灵活配置混合A	3.1200	25000.0000	1927500.0000
345	002631	江信瑞福灵活配置混合C	3.1200	25000.0000	1927500.0000
346	002636	广发集裕债券A	2.5300	25000.0000	1927500.0000
347	002637	广发集裕债券C	2.5300	25000.0000	1927500.0000
348	002643	鹏华兴利混合	0.5900	51142.0000	3943050.0000
349	002649	民生智造2025灵活配置混合	3.0900	1100.0000	84810.0000
350	002653	泰康沪港深精选混合	0.4800	60000.0000	4626000.0000
351	002670	万家沪深300指数增强A	7.2400	113589.0000	8757710.0000
352	002671	万家沪深300指数增强C	7.2400	113589.0000	8757710.0000
353	002694	中银新蓝筹混合	4.7800	37967.0000	2927260.0000
354	002723	江信祺福A	0.7400	16000.0000	1233600.0000
355	002724	江信祺福C	0.7400	16000.0000	1233600.0000
356	002738	泓德裕康债券A	1.2500	18900.0000	1457190.0000
357	002739	泓德裕康债券C	1.2500	18900.0000	1457190.0000
358	002742	泓德裕祥债券A	0.5900	29500.0000	2274450.0000
359	002743	泓德裕祥债券C	0.5900	29500.0000	2274450.0000
360	002745	北信瑞丰丰利混合	2.0200	6300.0000	485730.0000
361	002765	新华双利债券A	1.6400	1100.0000	84810.0000
362	002766	新华双利债券C	1.6400	1100.0000	84810.0000
363	002767	泰康宏泰回报混合	0.4900	15207.0000	1172460.0000
364	002783	东方红价值精选混合A	1.3300	121893.0000	9397950.0000
365	002784	东方红价值精选混合C	1.3300	121893.0000	9397950.0000
366	002801	泓德泓信混合	4.8300	324600.0000	25026700.0000
367	002804	华泰柏瑞量化对冲	4.9600	59700.0000	4602870.0000
368	002808	泓德优势领航混合	3.0600	311100.0000	23985800.0000
369	002813	博时颐泰混合A	2.3300	27000.0000	2081700.0000
370	002814	博时颐泰混合C	2.3300	27000.0000	2081700.0000
371	002833	华夏新锦绣混合A	5.5600	137800.0000	10624400.0000
372	002834	华夏新锦绣混合C	5.5600	137800.0000	10624400.0000
373	002837	华夏网购精选混合A	2.7800	17000.0000	1310700.0000
374	002846	泓德泓华混合	7.5700	121600.0000	9375360.0000
375	002866	新华丰盈回报债券	2.7800	18707.0000	1442310.0000
376	002871	华夏智胜价值成长A	4.7500	6700.0000	516570.0000
377	002872	华夏智胜价值成长C	4.7500	6700.0000	516570.0000
378	002910	易方达供给改革混合	3.7800	26300.0000	2027730.0000
379	002945	大成盛世精选灵活配置混合	3.5800	374260.0000	28855400.0000
380	002952	建信多因子量化股票	1.4500	6700.0000	516570.0000
381	002959	汇添富盈泰混合	2.6800	450000.0000	34695000.0000
382	002961	中欧双利债券A	1.2000	140000.0000	10794000.0000
383	002962	中欧双利债券C	1.2000	140000.0000	10794000.0000
384	002979	广发中证全指金融地产联接C	0.1000	5448.0000	420041.0000
385	002986	泰康丰盈债券	1.4500	36107.0000	2783850.0000
386	002987	广发沪深300ETF联接C	0.2100	62700.0000	4834170.0000
387	003015	中金沪深300A	6.1400	21500.0000	1657650.0000
388	003025	新华红利回报混合	2.7400	14800.0000	1141080.0000
389	003030	安信新目标混合A	0.5500	46900.0000	3615990.0000
390	003031	安信新目标混合C	0.5500	46900.0000	3615990.0000
391	003062	银华通利混合A	0.1000	2000.0000	154200.0000
392	003063	银华通利混合C	0.1000	2000.0000	154200.0000
393	003064	南方荣欢混合	0.4900	700.0000	53970.0000
394	003104	泰达宏利定宏混合	2.2000	11500.0000	886650.0000
395	003119	博时鑫源混合A	8.7300	91131.0000	7026200.0000
396	003120	博时鑫源混合C	8.7300	91131.0000	7026200.0000
397	003132	德邦新回报灵活配置混合	2.3900	52500.0000	4047750.0000
398	003133	易方达裕鑫债券A	1.7000	24000.0000	1850400.0000
399	003134	易方达裕鑫债券C	1.7000	24000.0000	1850400.0000
400	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	2.6300	37100.0000	2860410.0000
401	003147	大成动态量化混合	3.2900	20000.0000	1542000.0000
402	003175	华泰柏瑞多策略混合	6.1200	53300.0000	4109430.0000
403	003186	鹏华兴安定期开放混合	1.9500	25910.0000	1997660.0000
404	003189	汇添富保鑫混合	3.7200	250000.0000	19275000.0000
405	003224	鹏华兴润定期开放混合A	1.8300	34915.0000	2691950.0000
406	003225	鹏华兴润定期开放混合C	1.8300	34915.0000	2691950.0000
407	003232	创金合信金融地产A	8.9200	11400.0000	878940.0000
408	003233	创金合信金融地产C	8.9200	11400.0000	878940.0000
409	003261	安信沪深300增强发起式A	5.5500	17500.0000	1349250.0000
410	003262	安信沪深300增强发起式C	5.5500	17500.0000	1349250.0000
411	003293	易方达科瑞混合	5.7800	657293.0000	50677300.0000
412	003301	华夏鼎融债券A	0.3400	9300.0000	717030.0000
413	003302	华夏鼎融债券C	0.3400	9300.0000	717030.0000
414	003308	中信建投睿利A	5.1900	15000.0000	1156500.0000
415	003331	博时乐臻定开混合	9.8600	113070.0000	8717700.0000
416	003351	招商稳荣定开混合A	0.5400	12900.0000	994590.0000
417	003352	招商稳荣定开混合C	0.5400	12900.0000	994590.0000
418	003362	国联安睿利定开混合	6.8600	59000.0000	4548900.0000
419	003367	鹏华兴合定期开放混合A	1.6700	30000.0000	2313000.0000
420	003368	鹏华兴合定期开放混合C	1.6700	30000.0000	2313000.0000
421	003378	泰康策略优选混合	3.2100	327500.0000	25250200.0000
422	003379	信诚至选混合A	0.4200	33300.0000	2567430.0000
423	003380	信诚至选混合C	0.4200	33300.0000	2567430.0000
424	003401	工银可转债债券	1.5100	30000.0000	2313000.0000
425	003416	招商财经大数据股票A	3.6700	9600.0000	740160.0000
426	003432	信诚至瑞灵活配置A	2.0400	13600.0000	1048560.0000
427	003433	信诚至瑞灵活配置C	2.0400	13600.0000	1048560.0000
428	003475	前海联合沪深300指数A	6.4700	49000.0000	3777900.0000
429	003477	南方睿见混合	1.0000	13500.0000	1040850.0000
430	003484	金鹰鑫益混合A	3.0800	5000.0000	385500.0000
431	003485	金鹰鑫益混合C	3.0800	5000.0000	385500.0000
432	003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.1400	50000.0000	3855000.0000
433	003494	富国天惠成长混合C	6.4800	6000036.0000	462603000.0000
434	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1600	18400.0000	1418640.0000
435	003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.1400	50000.0000	3855000.0000
436	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	6.9000	193555.0000	14923100.0000
437	003550	泰达改革动力混合C	2.6600	149778.0000	11547900.0000
438	003554	泰达宏利大数据混合C	1.8500	15700.0000	1210470.0000
439	003579	中金沪深300C	6.1400	21500.0000	1657650.0000
440	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.5800	25000.0000	1927500.0000
441	003593	国泰景气行业灵活配置混合	8.8700	1247255.0000	96163400.0000
442	003610	南方荣安A	0.5000	4200.0000	323820.0000
443	003611	南方荣安C	0.5000	4200.0000	323820.0000
444	003655	信达澳银新财富混合	4.0200	79800.0000	6152580.0000
445	003697	华夏睿磐泰盛定开混合	0.6100	11200.0000	863520.0000
446	003710	国投瑞银和顺债券	3.4600	7300.0000	562830.0000
447	003713	英大睿盛A	2.0200	41524.0000	3201500.0000
448	003714	英大睿盛C	2.0200	41524.0000	3201500.0000
449	003754	国泰普益混合A	1.5900	19700.0000	1518870.0000
450	003755	国泰普益混合C	1.5900	19700.0000	1518870.0000
451	003769	中银品质生活混合	5.0700	42437.0000	3271890.0000
452	003803	华安新丰利灵活配置混合A	7.5500	218200.0000	16823200.0000
453	003804	华安新丰利灵活配置混合C	7.5500	218200.0000	16823200.0000
454	003813	泰康金泰3月定开混合	1.7300	13300.0000	1025430.0000
455	003826	华夏鼎汇债券A	0.3900	5500.0000	424050.0000
456	003827	华夏鼎汇债券C	0.3900	5500.0000	424050.0000
457	003828	鹏华兴惠定期开放混合	1.7500	35000.0000	2698500.0000
458	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	1.0500	101700.0000	7841070.0000
459	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	1.0500	101700.0000	7841070.0000
460	003848	中银广利灵活配置混合A	0.8200	65100.0000	5019210.0000
461	003849	中银广利灵活配置混合C	0.8200	65100.0000	5019210.0000
462	003850	中银锦利灵活配置混合A	3.1500	100000.0000	7710000.0000
463	003851	中银锦利灵活配置混合C	3.1500	100000.0000	7710000.0000
464	003876	华宝沪深300指数增强A	6.5100	183200.0000	14124700.0000
465	003877	富国久利稳健配置混合A	0.5300	5000.0000	385500.0000
466	003878	富国久利稳健配置混合C	0.5300	5000.0000	385500.0000
467	003882	易方达瑞弘混合A	2.1000	180548.0000	13920300.0000
468	003883	易方达瑞弘混合C	2.1000	180548.0000	13920300.0000
469	003884	汇安沪深300指数增强A	6.8400	12600.0000	971460.0000
470	003885	汇安沪深300指数增强C	6.8400	12600.0000	971460.0000
471	003889	汇安丰泽混合A	8.3700	175000.0000	13492500.0000
472	003890	汇安丰泽混合C	8.3700	175000.0000	13492500.0000
473	003912	泰达宏利启富混合A	0.8400	21200.0000	1634520.0000
474	003913	泰达宏利启富混合C	0.8400	21200.0000	1634520.0000
475	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	3.6700	1821314.0000	140423000.0000
476	003950	博时鑫润混合A	1.7600	15494.0000	1194590.0000
477	003951	博时鑫润混合C	1.7600	15494.0000	1194590.0000
478	003954	华泰柏瑞价值精选30混合	6.0300	38700.0000	2983770.0000
479	003955	国泰民丰回报定开混合	8.2900	319317.0000	24619300.0000
480	003957	安信量化精选沪深300增强A	5.6300	53800.0000	4147980.0000
481	003958	安信量化精选沪深300增强C	5.6300	53800.0000	4147980.0000
482	003966	中银润利混合A	2.7200	189900.0000	14641300.0000
483	003967	中银润利混合C	2.7200	189900.0000	14641300.0000
484	004000	泰达睿选稳健混合	3.2500	18900.0000	1457190.0000
485	004076	国联安锐意成长混合	8.1100	248000.0000	19120800.0000
486	004083	国联安鑫隆混合A	5.6300	154700.0000	11927400.0000
487	004084	国联安鑫隆混合C	5.6300	154700.0000	11927400.0000
488	004119	广发创新驱动灵活配置混合	4.6900	150000.0000	11565000.0000
489	004142	招商盛合灵活混合A	2.1400	8000.0000	616800.0000
490	004143	招商盛合灵活混合C	2.1400	8000.0000	616800.0000
491	004148	圆信永丰多策略	5.0700	693137.0000	53440900.0000
492	004153	信诚新悦回报灵活配置混合A	2.5700	72943.0000	5623910.0000
493	004154	信诚新悦回报灵活配置混合B	2.5700	72943.0000	5623910.0000
494	004175	博时鑫泰混合A	1.5000	33854.0000	2610140.0000
495	004176	博时鑫泰混合C	1.5000	33854.0000	2610140.0000
496	004190	招商沪深300指数增强A	6.6200	108400.0000	8357640.0000
497	004191	招商沪深300指数增强C	6.6200	108400.0000	8357640.0000
498	004202	华夏睿磐泰兴混合	0.3600	1500.0000	115650.0000
499	004232	中欧价值发现混合C	2.4400	3629528.0000	279837000.0000
500	004237	中欧新蓝筹混合C	5.4500	3923574.0000	302508000.0000
501	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6000	31541.0000	2431810.0000
502	004266	招商沪港深科技创新混合	3.0600	8000.0000	616800.0000
503	004274	浦银安恒回报定开混合A	1.2100	35000.0000	2698500.0000
504	004275	浦银安恒回报定开混合C	1.2100	35000.0000	2698500.0000
505	004276	浦银安和回报定开混合A	2.2100	48000.0000	3700800.0000
506	004277	浦银安和回报定开混合C	2.2100	48000.0000	3700800.0000
507	004283	中欧达安一年定开混合	0.5100	4600.0000	354660.0000
508	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	5.9600	94500.0000	7285950.0000
509	004342	南方沪深300联接基金C	0.5700	103380.0000	7970600.0000
510	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.2900	62600.0000	4826460.0000
511	004359	创金合信量化核心混合A	5.8200	72506.0000	5590210.0000
512	004360	创金合信量化核心混合C	5.8200	72506.0000	5590210.0000
513	004361	上投摩根安通回报混合A	0.6600	2700.0000	208170.0000
514	004362	上投摩根安通回报混合C	0.6600	2700.0000	208170.0000
515	004410	招商央视财经50指数C	6.0300	356312.0000	27471700.0000
516	004429	南方文旅混合	4.9700	29400.0000	2266740.0000
517	004442	中欧康裕混合A	0.6700	72000.0000	5551200.0000
518	004455	中欧康裕混合C	0.6700	72000.0000	5551200.0000
519	004475	华泰柏瑞富利混合	6.1600	342044.0000	26371600.0000
520	004477	嘉实沪港深回报混合	5.5500	2301523.0000	177447000.0000
521	004481	华宝第三产业混合	0.5900	3400.0000	262140.0000
522	004484	泰达宏利业绩股票A	6.8100	77183.0000	5950810.0000
523	004485	泰达宏利业绩股票C	6.8100	77183.0000	5950810.0000
524	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.1300	800.0000	61680.0000
525	004489	鹏华量化策略混合	4.7700	8700.0000	670770.0000
526	004549	富安达消费主题混合	6.1800	136845.0000	10550800.0000
527	004550	中科沃土沃祥债券	1.4100	11000.0000	848100.0000
528	004576	新华恒益量化灵活配置混合	1.8100	17800.0000	1372380.0000
529	004606	上投摩根优选多因子股票	2.1000	30800.0000	2374680.0000
530	004635	中信建投睿利C	5.1900	15000.0000	1156500.0000
531	004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	3.2500	40000.0000	3084000.0000
532	004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	3.2500	40000.0000	3084000.0000
533	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	5.9300	97899.0000	7548010.0000
534	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	5.9300	97899.0000	7548010.0000
535	004686	华夏研究精选股票	3.9900	372400.0000	28712000.0000
536	004702	南方金融混合	6.5400	35000.0000	2698500.0000
537	004707	景顺长城睿成混合A	6.2600	48600.0000	3747060.0000
538	004716	信诚量化阿尔法股票	6.0800	41800.0000	3222780.0000
539	004719	景顺长城睿成混合C	6.2600	48600.0000	3747060.0000
540	004720	华夏睿磐泰茂混合A	0.7900	16600.0000	1279860.0000
541	004721	华夏睿磐泰茂混合C	0.7900	16600.0000	1279860.0000
542	004730	建信量化事件驱动股票	3.9100	50600.0000	3901260.0000
543	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	4.9600	822112.0000	63384800.0000
544	004746	易方达上证50指数C	9.8700	19433908.0000	1498350000.0000
545	004788	富荣沪深300指数增强A	5.3500	11500.0000	886650.0000
546	004789	富荣沪深300指数增强C	5.3500	11500.0000	886650.0000
547	004798	建信智享添鑫定开混合	0.1600	1200.0000	92520.0000
548	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	1.3900	65000.0000	5011500.0000
549	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	1.3900	65000.0000	5011500.0000
550	004814	中欧红利优享混合A	4.0900	44900.0000	3461790.0000
551	004815	中欧红利优享混合C	4.0900	44900.0000	3461790.0000
552	004829	北信瑞丰兴瑞灵配	4.4400	120000.0000	9252000.0000
553	004840	东兴品牌精选混合A	4.3000	1600.0000	123360.0000
554	004845	南华瑞盈混合发起A	6.5000	12000.0000	925200.0000
555	004846	南华瑞盈混合发起C	6.5000	12000.0000	925200.0000
556	004858	长信量化多策略股票C	5.2700	63822.0000	4920680.0000
557	004871	中银金融地产混合	9.4000	90169.0000	6952030.0000
558	004874	融通巨潮100指数C	9.5400	956234.0000	73725600.0000
559	004888	财通资管鑫逸混合A	1.7000	38200.0000	2945220.0000
560	004889	财通资管鑫逸混合C	1.7000	38200.0000	2945220.0000
561	004897	长安泓源纯债债券A	3.5400	6000.0000	462600.0000
562	004898	长安泓源纯债债券C	3.5400	6000.0000	462600.0000
563	004900	财通资管鑫锐混合A	2.1200	29300.0000	2259030.0000
564	004901	财通资管鑫锐混合C	2.1200	29300.0000	2259030.0000
565	004907	长安泓沣中短债债券A	3.9300	5900.0000	454890.0000
566	004908	长安泓沣中短债债券C	3.9300	5900.0000	454890.0000
567	004934	圆信永丰消费升级	6.7300	1400000.0000	107940000.0000
568	004951	申万菱信价值优利混合	4.8600	37800.0000	2914380.0000
569	004958	圆信永丰优享生活	3.1800	200072.0000	15425600.0000
570	004993	中欧可转债债券A	0.6100	34000.0000	2621400.0000
571	004994	中欧可转债债券C	0.6100	34000.0000	2621400.0000
572	005009	申万菱信行业轮动股票	5.4000	210400.0000	16221800.0000
573	005021	渤海汇金量化汇盈混合	0.7100	2200.0000	169620.0000
574	005039	鹏扬景兴混合A	3.5500	151700.0000	11696100.0000
575	005040	鹏扬景兴混合C	3.5500	151700.0000	11696100.0000
576	005053	银河量化价值混合	6.3500	179400.0000	13831700.0000
577	005075	富国研究量化精选混合	3.6700	87500.0000	6746250.0000
578	005078	富国宝利增强债券	1.5200	8400.0000	647640.0000
579	005080	海富通量化多因子混合C	5.2300	15337.0000	1182480.0000
580	005081	海富通量化多因子混合A	5.2300	15337.0000	1182480.0000
581	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	3.1600	400.0000	30840.0000
582	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	3.1600	400.0000	30840.0000
583	005090	嘉合睿金混合发起式A	3.1300	4500.0000	346950.0000
584	005091	嘉合睿金混合发起式C	3.1300	4500.0000	346950.0000
585	005104	富荣福康混合A	2.8600	19200.0000	1480320.0000
586	005105	富荣福康混合C	2.8600	19200.0000	1480320.0000
587	005109	汇安多策略混合A	5.5500	255400.0000	19691300.0000
588	005110	汇安多策略混合C	5.5500	255400.0000	19691300.0000
589	005113	平安沪深300指数量化A	5.9900	32900.0000	2536590.0000
590	005114	平安沪深300指数量化C	5.9900	32900.0000	2536590.0000
591	005115	国泰量化价值精选混合A	5.0900	28000.0000	2158800.0000
592	005116	国泰量化价值精选混合C	5.0900	28000.0000	2158800.0000
593	005119	银华智荟内在价值灵活配置	4.9800	22203.0000	1711850.0000
594	005120	上投摩根量化多因子混合	2.0900	87000.0000	6707700.0000
595	005126	银河量化稳进混合	3.9300	64400.0000	4965240.0000
596	005133	兴业量化混合A	2.3300	21100.0000	1626810.0000
597	005137	长信沪深300指数增强A	3.9700	575.0000	44332.5000
598	005146	兴银丰润灵活配置混合	4.3200	55964.0000	4314820.0000
599	005152	农银沪深300指数C	6.5700	760838.0000	58660600.0000
600	005177	华夏睿磐泰利混合A	0.4100	2300.0000	177330.0000
601	005178	华夏睿磐泰利混合C	0.4100	2300.0000	177330.0000
602	005183	博时富时中国A股指数	2.1000	800.0000	61680.0000
603	005186	长安鑫兴混合A	4.6400	113300.0000	8735430.0000
604	005187	长安鑫兴混合C	4.6400	113300.0000	8735430.0000
605	005197	工银沪港深精选混合A	1.4300	152200.0000	11734600.0000
606	005198	工银沪港深精选混合C	1.4300	152200.0000	11734600.0000
607	005206	南方优选成长混合C	3.5300	469467.0000	36195900.0000
608	005225	广发量化多因子混合	5.1800	32300.0000	2490330.0000
609	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.1300	800.0000	61680.0000
610	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	5.3200	1550000.0000	119505000.0000
611	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	5.3200	1550000.0000	119505000.0000
612	005247	国都量化精选混合	3.6700	24500.0000	1888950.0000
613	005251	银华多元动力灵活配置混合	2.3400	50200.0000	3870420.0000
614	005258	景顺长城量化平衡混合	5.3200	625000.0000	48187500.0000
615	005295	诺德天富灵活配置混合	5.8600	28000.0000	2158800.0000
616	005325	景顺长城泰恒回报混合A	4.2900	91800.0000	7077780.0000
617	005326	景顺长城泰恒回报混合C	4.2900	91800.0000	7077780.0000
618	005351	汇添富行业整合混合	3.6500	260000.0000	20046000.0000
619	005352	鹏扬景泰成长混合A	9.1400	894724.0000	68983200.0000
620	005353	鹏扬景泰成长混合C	9.1400	894724.0000	68983200.0000
621	005358	东方阿尔法精选混合A	5.7400	1229938.0000	94828200.0000
622	005359	东方阿尔法精选混合C	5.7400	1229938.0000	94828200.0000
623	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0300	21600.0000	1665360.0000
624	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0300	21600.0000	1665360.0000
625	005376	北信瑞丰华丰灵配	6.8900	100000.0000	7710000.0000
626	005379	添富价值创造定开混合	5.7800	1691005.0000	130376000.0000
627	005395	泓德臻远回报混合	3.5000	209990.0000	16190200.0000
628	005403	南方融尚再融资混合	4.5200	119000.0000	9174900.0000
629	005405	中金金序量化蓝筹A	3.6500	14600.0000	1125660.0000
630	005406	中金金序量化蓝筹C	3.6500	14600.0000	1125660.0000
631	005414	创金合信国证A股指数A	3.3400	5300.0000	408630.0000
632	005415	创金合信国证A股指数C	3.3400	5300.0000	408630.0000
633	005418	申万菱信量化驱动混合	7.7200	157000.0000	12104700.0000
634	005429	渤海汇金睿选混合A	0.2700	600.0000	46260.0000
635	005430	渤海汇金睿选混合C	0.2700	600.0000	46260.0000
636	005445	华宝价值发现混合	2.6100	307492.0000	23707600.0000
637	005450	华夏稳盛灵活配置混合	8.5000	6062477.0000	467417000.0000
638	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	8.3300	239460.0000	18462400.0000
639	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	8.3300	239460.0000	18462400.0000
640	005474	泰康均衡优选混合A	4.9500	407520.0000	31419800.0000
641	005475	泰康均衡优选混合C	4.9500	31419800.0000	407520.0000
642	005481	银华瑞泰灵活配置混合	8.8600	2706848.0000	208698000.0000
643	005489	中金衡优灵活配置混合A	2.2300	22900.0000	1765590.0000
644	005490	中金衡优灵活配置混合C	2.2300	22900.0000	1765590.0000
645	005491	兴全合宜混合(LOF)C	10.1100	42563110.0000	3281620000.0000
646	005498	银华积极成长混合	4.2500	340800.0000	26275700.0000
647	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	2.0800	24800.0000	1912080.0000
648	005502	华泰紫金智能量化股票发起	2.8700	40600.0000	3130260.0000
649	005521	华安红利精选混合	9.9000	5997699.0000	462423000.0000
650	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4400	45200.0000	3484920.0000
651	005530	汇添富价值多因子股票	6.9900	158900.0000	12251200.0000
652	005545	中银改革红利灵活配置混合	5.1100	109004.0000	8404210.0000
653	005549	富国成长优选三年定开混合	2.0800	583000.0000	44949300.0000
654	005563	创金合信国证1000指数A	4.5000	6000.0000	462600.0000
655	005564	创金合信国证1000指数C	4.5000	6000.0000	462600.0000
656	005567	创金合信MSCI中国A股A	3.2500	32600.0000	2513460.0000
657	005568	创金合信MSCI中国A股C	3.2500	32600.0000	2513460.0000
658	005599	汇安量化优选灵活配置A	2.0100	5300.0000	408630.0000
659	005600	汇安量化优选灵活配置C	2.0100	5300.0000	408630.0000
660	005612	嘉实核心优势股票发起式	3.4600	3063806.0000	236219000.0000
661	005632	鹏华量化先锋混合	7.2200	17300.0000	1333830.0000
662	005642	鹏扬景升A	5.4000	290818.0000	22422100.0000
663	005643	鹏扬景升C	5.4000	290818.0000	22422100.0000
664	005650	万家量化同顺混合A	5.4700	86400.0000	6661440.0000
665	005651	万家量化同顺混合C	5.4700	86400.0000	6661440.0000
666	005658	华夏沪深300ETF联接C	0.0600	102800.0000	7925880.0000
667	005662	嘉实金融精选股票A	9.6800	595644.0000	45924200.0000
668	005663	嘉实金融精选股票C	9.6800	595644.0000	45924200.0000
669	005691	南方中证100指数C	9.2600	209800.0000	16175600.0000
670	005695	华安睿明两年定开混合A	7.2600	428000.0000	32998800.0000
671	005696	华安睿明两年定开混合C	7.2600	428000.0000	32998800.0000
672	005706	兴业龙腾双益平衡混合	2.7500	60000.0000	4626000.0000
673	005708	国联安远见成长混合	7.2500	281900.0000	21734500.0000
674	005737	博时上证50ETF联接C	0.2300	9800.0000	755580.0000
675	005760	富国周期优势混合	5.3000	32052.0000	2471210.0000
676	005761	招商MSCI中国A股国际通A	3.9900	1426800.0000	110006000.0000
677	005762	招商MSCI中国A股国际通C	3.9900	1426800.0000	110006000.0000
678	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2100	1015396.0000	78287000.0000
679	005777	广发科技动力股票	8.8500	1589274.0000	122533000.0000
680	005787	中欧新趋势混合C	6.3200	1539313.0000	118681000.0000
681	005802	添富智能制造股票	5.8600	4300000.0000	331530000.0000
682	005826	华夏潜龙精选股票	9.4600	49800.0000	3839580.0000
683	005829	建信MSCI联接A	0.0700	1200.0000	67320.0000
684	005830	建信MSCI联接C	0.0700	1200.0000	67320.0000
685	005844	东方人工智能主题混合	2.9800	47000.0000	3623700.0000
686	005848	银华裕利混合发起式	5.0400	16100.0000	1241310.0000
687	005859	南方固胜定期开放混合	0.4900	18600.0000	1434060.0000
688	005867	国泰沪深300指数C	6.2200	1744838.0000	134527000.0000
689	005870	鹏华沪深300指数增强	6.1000	45900.0000	3538890.0000
690	005880	建信上证50ETF联接A	0.4200	1300.0000	100230.0000
691	005881	建信上证50ETF联接C	0.4200	1300.0000	100230.0000
692	005894	华夏优势精选股票	1.4300	27100.0000	2089410.0000
693	005899	国投瑞银品牌优势混合	2.6800	18500.0000	1426350.0000
694	005900	国投瑞银行业先锋混合	5.9300	35300.0000	2721630.0000
695	005910	广发龙头优选混合	4.8800	96400.0000	7432440.0000
696	005918	天弘沪深300ETF联接C	6.5200	2144705.0000	165357000.0000
697	005937	工银精选金融地产混合A	9.2200	18200.0000	1403220.0000
698	005938	工银精选金融地产混合C	9.2200	18200.0000	1403220.0000
699	005947	德邦民裕进取量化混合A	3.7500	56500.0000	4356150.0000
700	005948	德邦民裕进取量化混合C	3.7500	56500.0000	4356150.0000
701	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.3000	2600.0000	200460.0000
702	006020	广发沪深300指数增强A	5.9400	88600.0000	6831060.0000
703	006021	广发沪深300指数增强C	5.9400	88600.0000	6831060.0000
704	006022	富国大盘价值量化混合	7.0400	23500.0000	1811850.0000
705	006034	富国MSCI中国A股国际通	5.3300	18300.0000	1410930.0000
706	006049	恒越研究精选混合A/B	6.2500	48700.0000	3754770.0000
707	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	5.6300	380000.0000	29298000.0000
708	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	5.6300	380000.0000	29298000.0000
709	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通	5.8700	230543.0000	17774900.0000
710	006111	泰康弘实3月定开混合	6.0700	2826574.0000	217929000.0000
711	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.1700	18600.0000	1434060.0000
712	006160	博道启航混合A	2.9400	129631.0000	9994550.0000
713	006161	博道启航混合C	2.9400	129631.0000	9994550.0000
714	006201	景顺长城量化先锋混合	6.4000	28913.0000	2229190.0000
715	006225	人保量化混合A	0.6700	5400.0000	416340.0000
716	006226	人保量化混合C	0.6700	5400.0000	416340.0000
717	006243	中银双息回报混合	5.8100	467647.0000	36055600.0000
718	006299	恒越核心精选混合A	6.0000	33200.0000	2559720.0000
719	006353	东方红核心优选定开混合	0.3100	15067.0000	1161670.0000
720	006377	广发趋势动力混合	6.0800	16900.0000	1302990.0000
721	006385	华泰保兴研究智选A	5.0500	59900.0000	4618290.0000
722	006386	华泰保兴研究智选C	5.0500	59900.0000	4618290.0000
723	006395	华夏上证50AH优选指数C	14.5500	2210891.0000	170460000.0000
724	006424	嘉合锦程混合A	4.3100	36000.0000	2775600.0000
725	006425	嘉合锦程混合C	4.3100	36000.0000	2775600.0000
726	006442	东兴品牌精选混合C	4.3000	1600.0000	123360.0000
727	006478	长盛多因子策略优选	6.0700	50000.0000	3855000.0000
728	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	3.4200	8500.0000	655350.0000
729	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	3.4200	8500.0000	655350.0000
730	006527	富国优质发展混合A	3.3900	35900.0000	2767890.0000
731	006528	富国优质发展混合C	3.3900	35900.0000	2767890.0000
732	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	5.6100	451441.0000	34806100.0000
733	006568	国联安行业领先混合	6.4800	400000.0000	30840000.0000
734	006643	华泰柏瑞核心优势混合	3.2100	28000.0000	2158800.0000
735	006644	弘毅远方消费升级混合	3.0200	169700.0000	13083900.0000
736	006652	富国金融地产行业混合	8.4300	29100.0000	2243610.0000
737	006696	汇添富3年封闭研究混合	2.0500	204775.0000	15788200.0000
738	006709	工银瑞信聚盈混合A	0.4300	5000.0000	385500.0000
739	006710	工银瑞信聚盈混合C	0.4300	5000.0000	385500.0000
740	006726	农银汇理多因子股票	2.8500	90000.0000	6939000.0000
741	006912	长城久泰沪深300指数C	7.6700	831446.0000	64104500.0000
742	006937	工银沪深300指数C	6.5000	2453967.0000	189201000.0000
743	006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	6.5600	388885.0000	29983000.0000
744	007039	前海联合沪深300指数C	6.4700	49000.0000	3777900.0000
745	007096	大成沪深300指数C	4.4300	1110425.0000	85613800.0000
746	020005	国泰金马稳健混合	9.0000	1744174.0000	134476000.0000
747	020009	国泰金鹏蓝筹混合	3.8300	262400.0000	20231000.0000
748	020010	国泰金牛创新成长混合	5.0100	900000.0000	69390000.0000
749	020011	国泰沪深300指数A	6.2200	1744838.0000	134527000.0000
750	020015	国泰区位优势混合	3.6700	73100.0000	5636010.0000
751	020018	国泰金鹿混合	4.5100	95300.0000	7347630.0000
752	020022	国泰策略价值灵活配置混合	5.1100	70400.0000	5427840.0000
753	020023	国泰事件驱动策略混合	3.4000	42600.0000	3284460.0000
754	040001	华安创新混合	9.8600	2467400.0000	190237000.0000
755	040002	华安中国A股增强指数	5.9800	1574931.0000	121427000.0000
756	040005	华安宏利混合	9.6300	3022370.0000	233025000.0000
757	040008	华安策略优选混合	9.8200	11367439.0000	876430000.0000
758	040025	华安科技动力混合	2.8000	820000.0000	63222000.0000
759	040180	华安上证180ETF联接	0.0000	100.0000	7710.0000
760	050002	博时沪深300指数A	6.5600	5684344.0000	438263000.0000
761	050011	博时信用债券A/B	4.4900	863626.0000	66585600.0000
762	050019	博时转债增强债券A	1.6000	91700.0000	7070070.0000
763	050111	博时信用债券C	4.4900	863626.0000	66585600.0000
764	050119	博时转债增强债券C	1.6000	91700.0000	7070070.0000
765	070003	嘉实稳健混合	4.7800	1911700.0000	147392000.0000
766	070006	嘉实服务增值行业混合	7.3900	1500068.0000	115655000.0000
767	070013	嘉实研究精选混合A	4.3300	1663760.0000	128276000.0000
768	070015	嘉实多元债券A	0.4400	23600.0000	1819560.0000
769	070016	嘉实多元债券B	0.4400	23600.0000	1819560.0000
770	070017	嘉实量化阿尔法混合	4.6100	135100.0000	10416200.0000
771	070018	嘉实回报混合	4.1800	230300.0000	17756100.0000
772	070027	嘉实周期优选混合	3.0600	563704.0000	43461600.0000
773	070032	嘉实优化红利混合	4.8500	1603088.0000	123598000.0000
774	080001	长盛成长价值混合	1.0300	40000.0000	3084000.0000
775	080003	长盛积极配置债券	1.4400	53002.0000	4086450.0000
776	080007	长盛同鑫行业配置混合	4.2200	20000.0000	1542000.0000
777	090011	大成核心双动力混合	2.2900	27000.0000	2081700.0000
778	090015	大成内需增长混合A	3.5800	181500.0000	13993600.0000
779	100022	富国天瑞强势混合	3.5800	1224260.0000	94390400.0000
780	100026	富国天合稳健优选混合	3.4200	1156704.0000	89181900.0000
781	100038	富国沪深300指数增强	6.7200	7254745.0000	559341000.0000
782	100039	富国通胀通缩主题轮动混合	3.2900	65800.0000	5073180.0000
783	100056	富国低碳环保混合	3.8400	2448804.0000	188803000.0000
784	110003	易方达上证50指数A	9.8700	19433908.0000	1498350000.0000
785	110007	易方达稳健收益债券A	0.8100	1096978.0000	84577000.0000
786	110008	易方达稳健收益债券B	0.8100	1096978.0000	84577000.0000
787	110010	易方达价值成长混合	5.5400	3983642.0000	307139000.0000
788	110012	易方达科汇灵活配置混合	5.4700	965803.0000	74463400.0000
789	110015	易方达行业领先混合	4.2600	500000.0000	38550000.0000
790	110017	易方达增强回报债券A	1.9700	950000.0000	73245000.0000
791	110018	易方达增强回报债券B	1.9700	950000.0000	73245000.0000
792	110020	易方达沪深300ETF联接A	0.0300	24000.0000	1850400.0000
793	110027	易方达安心回报债券A	0.7900	1221734.0000	94195700.0000
794	110028	易方达安心回报债券B	0.7900	1221734.0000	94195700.0000
795	110030	易方达沪深300量化增强	5.4400	887863.0000	68454200.0000
796	121002	国投瑞银景气行业混合	3.0300	391900.0000	30215500.0000
797	121003	国投瑞银核心企业混合	4.1000	690000.0000	53199000.0000
798	121008	国投瑞银成长优选混合	5.5100	280700.0000	21642000.0000
799	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.2900	488925.0000	37696100.0000
800	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2900	488925.0000	37696100.0000
801	150008	瑞和小康	5.6800	124286.0000	9582450.0000
802	150009	瑞和远见	5.6800	124286.0000	9582450.0000
803	150012	国联安双禧A中证100指数	9.4200	200958.0000	15493900.0000
804	150013	国联安双禧B中证100指数	9.4200	200958.0000	15493900.0000
805	150016	兴全合润分级混合A	10.1800	7188698.0000	554249000.0000
806	150017	兴全合润分级混合B	10.1800	7188698.0000	554249000.0000
807	150032	嘉实多利分级债券优先	0.4500	4000.0000	308400.0000
808	150033	嘉实多利分级债券进取	0.4500	4000.0000	308400.0000
809	150036	建信稳健	7.9800	123534.0000	9524470.0000
810	150037	建信进取	7.9800	123534.0000	9524470.0000
811	150051	信诚沪深300指数分级A	5.4400	257075.0000	19820500.0000
812	150052	信诚沪深300指数分级B	5.4400	257075.0000	19820500.0000
813	150103	银河银泰混合	3.0300	450000.0000	34695000.0000
814	150104	华安沪深300指数分级A	6.4800	244931.0000	18884200.0000
815	150105	华安沪深300指数分级B	6.4800	244931.0000	18884200.0000
816	150123	建信央视50A	5.7600	1028209.0000	79274900.0000
817	150124	建信央视50B	5.7600	1028209.0000	79274900.0000
818	150135	国富中证100指数增强分级A	9.3700	75500.0000	5821050.0000
819	150136	国富中证100指数增强分级B	9.3700	75500.0000	5821050.0000
820	150157	信诚中证800金融指数分级A	14.7700	1721697.0000	132743000.0000
821	150158	信诚中证800金融指数分级B	14.7700	1721697.0000	132743000.0000
822	150167	银华沪深300指数分级A	6.6300	111044.0000	8561490.0000
823	150168	银华沪深300指数分级B	6.6300	111044.0000	8561490.0000
824	150177	鹏华证券保险分级A	13.0800	2168384.0000	167182000.0000
825	150178	鹏华证券保险分级B	13.0800	2168384.0000	167182000.0000
826	150225	博时中证800证券保险分级A	13.1000	363600.0000	28033600.0000
827	150226	博时中证800证券保险分级B	13.1000	363600.0000	28033600.0000
828	150281	长盛中证金融地产指数分级A	16.2500	413757.0000	31900700.0000
829	150282	长盛中证金融地产指数分级B	16.2500	413757.0000	31900700.0000
830	150297	南方中证互联网指数分级A	4.4000	115000.0000	8866500.0000
831	150298	南方中证互联网指数分级B	4.4000	115000.0000	8866500.0000
832	150305	国寿安保中证养老产业分级A	2.1200	18668.0000	1439300.0000
833	150306	国寿安保中证养老产业分级B	2.1200	18668.0000	1439300.0000
834	150317	交银中证互联网金融指数分级A	2.5800	33500.0000	2582850.0000
835	150318	交银中证互联网金融指数分级B	2.5800	33500.0000	2582850.0000
836	150329	方正富邦保险主题指数分级A	27.3200	2065661.0000	159262000.0000
837	150330	方正富邦保险主题指数分级B	27.3200	2065661.0000	159262000.0000
838	159919	嘉实沪深300ETF	6.9000	19441441.0000	1498940000.0000
839	159923	大成中证100ETF	10.1200	54888.0000	4231860.0000
840	159925	南方沪深300ETF	6.8900	1357017.0000	104626000.0000
841	159931	汇添富中证金融地产ETF	16.0100	76986.0000	5935620.0000
842	159933	国投瑞银金融地产ETF	17.5900	880550.0000	67890400.0000
843	159940	广发中证全指金融地产ETF	10.0800	553788.0000	42697100.0000
844	160133	南方天元新产业股票(LOF)	4.3700	504500.0000	38897000.0000
845	160137	南方中证互联网指数分级	4.4000	115000.0000	8866500.0000
846	160142	南方战略配售(LOF)	0.0800	187500.0000	14456200.0000
847	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	9.4300	4893550.0000	377293000.0000
848	160314	华夏行业混合(LOF)	5.4700	1487873.0000	114715000.0000
849	160323	华夏磐泰混合(LOF)	0.2100	1261.0000	97223.1000
850	160324	华夏磐晟混合(LOF)	8.8400	235500.0000	18157000.0000
851	160415	华安量化多因子混合(LOF)	2.9200	7600.0000	585960.0000
852	160417	华安沪深300指数分级	6.4800	244931.0000	18884200.0000
853	160421	华安智增精选混合	9.8300	533148.0000	41105700.0000
854	160512	博时卓越品牌混合(LOF)	8.8900	400000.0000	30840000.0000
855	160516	博时中证800证券保险分级	13.1000	363600.0000	28033600.0000
856	160615	鹏华沪深300指数(LOF)A	6.5600	388885.0000	29983000.0000
857	160625	鹏华证券保险分级	13.0800	2168384.0000	167182000.0000
858	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	4.7500	221900.0000	17108500.0000
859	160706	嘉实沪深300ETF联接A	0.1300	283892.0000	21888100.0000
860	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	8.3000	2343162.0000	180658000.0000
861	160718	嘉实多利分级债券	0.4500	4000.0000	308400.0000
862	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.1300	283892.0000	21888100.0000
863	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	8.3000	2343162.0000	180658000.0000
864	160726	嘉实瑞享定期混合	2.5800	500000.0000	38550000.0000
865	160806	长盛同庆中证800(LOF)	5.4400	94987.0000	7323500.0000
866	160807	长盛沪深300指数(LOF)	5.7000	36190.0000	2790250.0000
867	160814	长盛中证金融地产指数分级	16.2500	413757.0000	31900700.0000
868	161005	富国天惠成长混合A	6.4800	6000036.0000	462603000.0000
869	161131	易方达战略配售(LOF)	0.0200	75500.0000	5821050.0000
870	161132	易方达科顺定开混合	1.0900	45200.0000	3484920.0000
871	161207	国投瑞银沪深300指数分级	5.6800	124286.0000	9582450.0000
872	161211	国投沪深300金融地产联接	0.6400	33600.0000	2590560.0000
873	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)	4.5600	110525.0000	8521480.0000
874	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	9.5400	956234.0000	73725600.0000
875	161811	银华沪深300指数分级	6.6300	111044.0000	8561490.0000
876	161902	万家增强收益债券	0.9900	19936.0000	1537070.0000
877	162107	金鹰量化精选股票(LOF)	5.1100	8900.0000	686190.0000
878	162203	泰达宏利稳定混合	5.3600	95700.0000	7378470.0000
879	162205	泰达宏利风险预算混合	1.1700	26800.0000	2066280.0000
880	162208	泰达宏利首选企业股票	3.1500	159600.0000	12305200.0000
881	162210	泰达宏利集利债券A	0.4300	96200.0000	7417020.0000
882	162213	泰达宏利沪深300指数增强A	6.9000	193555.0000	14923100.0000
883	162299	泰达宏利集利债券C	0.4300	96200.0000	7417020.0000
884	162307	海富通中证100指数	9.8000	124016.0000	9561630.0000
885	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	2.6300	37100.0000	2860410.0000
886	162509	国联安双禧中证100指数	9.4200	200958.0000	15493900.0000
887	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	9.9000	21929265.0000	1690750000.0000
888	163406	兴全合润分级混合	10.1800	7188698.0000	554249000.0000
889	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	7.7400	2838800.0000	218871000.0000
890	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	6.6400	424981.0000	32766000.0000
891	163412	兴全轻资产混合(LOF)	9.8000	7299788.0000	562814000.0000
892	163415	兴全商业模式优选混合	8.0500	1645503.0000	126868000.0000
893	163417	兴全合宜混合(LOF)A	10.1100	42563110.0000	3281620000.0000
894	163805	中银策略混合	5.3600	397776.0000	30668500.0000
895	163808	中银中证100指数增强	9.4700	437424.0000	33725400.0000
896	163809	中银蓝筹混合	4.4500	170900.0000	13176400.0000
897	163810	中银价值混合	5.3000	112857.0000	8701280.0000
898	163816	中银转债增强债券A	1.6600	25700.0000	1981470.0000
899	163817	中银转债增强债券B	1.6600	25700.0000	1981470.0000
900	163823	中银稳健策略混合	5.0900	303200.0000	23376700.0000
901	164508	国富中证100指数增强(LOF)	9.3700	75500.0000	5821050.0000
902	164814	工银双债增强债券	0.6100	7900.0000	609090.0000
903	164907	交银中证互联网金融指数分级	2.5800	33500.0000	2582850.0000
904	165309	建信沪深300指数(LOF)	6.5000	493632.0000	38059000.0000
905	165312	建信央视50	5.7600	1028209.0000	79274900.0000
906	165512	信诚新机遇混合(LOF)	7.1100	829611.0000	63963000.0000
907	165515	信诚沪深300指数分级	5.4400	257075.0000	19820500.0000
908	165516	信诚周期轮动混合(LOF)	3.4500	130000.0000	10023000.0000
909	165521	信诚中证800金融指数分级	14.7700	1721697.0000	132743000.0000
910	165526	信诚新旺混合(LOF)A	3.3600	2700.0000	208170.0000
911	165527	信诚新旺混合(LOF)C	3.3600	2700.0000	208170.0000
912	165806	东吴沪深300A	6.6600	6136.0000	473086.0000
913	165810	东吴沪深300C	6.6600	6136.0000	473086.0000
914	166001	中欧新趋势混合A	6.3200	1539313.0000	118681000.0000
915	166002	中欧新蓝筹混合A	5.4500	3923574.0000	302508000.0000
916	166005	中欧价值发现混合A	2.4400	3629528.0000	279837000.0000
917	166007	中欧互通精选混合A	3.7100	41646.0000	3210910.0000
918	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	4.9600	822112.0000	63384800.0000
919	166402	浦银安盛沪港深基本面100	2.9100	13885.0000	1070530.0000
920	166802	浙商沪深300指数增强	7.5000	56728.0000	4373730.0000
921	167301	方正富邦保险主题指数分级	27.3200	2065661.0000	159262000.0000
922	167601	国金沪深300指数增强	4.7200	10972.0000	845941.0000
923	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	4.5900	36500.0000	2814150.0000
924	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	4.5900	36500.0000	2814150.0000
925	168001	国寿安保中证养老产业	2.1200	18668.0000	1439300.0000
926	168106	九泰盈华量化混合(LOF)A	1.0600	17601.0000	1357040.0000
927	168107	九泰盈华量化混合(LOF)C	1.0600	17601.0000	1357040.0000
928	168601	汇安裕阳定开混合	7.7300	218000.0000	16807800.0000
929	180003	银华-道琼斯88指数A	7.6000	2228674.0000	171831000.0000
930	180010	银华优质增长混合	4.3100	2016942.0000	155506000.0000
931	180012	银华富裕主题混合	4.9300	4325091.0000	333465000.0000
932	180015	银华增强收益债券	2.4700	60700.0000	4679970.0000
933	180025	银华信用双利债券A	0.6300	15307.0000	1180170.0000
934	180026	银华信用双利债券C	0.6300	15307.0000	1180170.0000
935	180033	银华上证50等权ETF联接	0.0700	902.0000	69544.2000
936	200002	长城久泰沪深300指数A	7.6700	831446.0000	64104500.0000
937	200007	长城安心回报混合	3.2000	668700.0000	51556800.0000
938	200012	长城中小盘成长混合	2.7200	60800.0000	4687680.0000
939	200015	长城优化升级混合	2.2400	24000.0000	1850400.0000
940	200016	长城稳健成长灵活配置混合	2.2300	48000.0000	3700800.0000
941	202007	南方隆元产业主题混合	4.7500	1384600.0000	106753000.0000
942	202015	南方沪深300联接基金A	0.5700	103380.0000	7970600.0000
943	202019	南方策略优化混合	2.1500	189347.0000	14598700.0000
944	202023	南方优选成长混合A	3.5300	469467.0000	36195900.0000
945	202211	南方中证100指数A	9.2600	209800.0000	16175600.0000
946	206012	鹏华价值精选股票	4.2300	28898.0000	2228040.0000
947	213002	宝盈泛沿海增长混合	9.9900	1400557.0000	107983000.0000
948	213007	宝盈增强收益债券A/B	2.3100	30000.0000	2313000.0000
949	213008	宝盈资源优选混合	4.9400	1257600.0000	96961000.0000
950	213010	宝盈中证100指数增强A	9.8300	280790.0000	21648900.0000
951	213917	宝盈增强收益债券C	2.3100	30000.0000	2313000.0000
952	217001	招商安泰混合	6.0000	375959.0000	28986400.0000
953	217002	招商安泰平衡混合	7.0000	37334.0000	2878450.0000
954	217018	招商安瑞进取债券	0.6100	4500.0000	346950.0000
955	217024	招商安盈债券	0.5900	15400.0000	1187340.0000
956	217027	招商央视财经50指数A	6.0300	356312.0000	27471700.0000
957	233015	大摩量化配置混合A	5.4500	450500.0000	34733600.0000
958	240002	华宝宝康配置混合	2.6400	111100.0000	8565810.0000
959	240014	华宝中证100指数A	9.7400	711026.0000	54820100.0000
960	257050	国联安主题驱动混合	2.1200	26000.0000	2004600.0000
961	260103	景顺长城动力平衡混合	7.5200	1374996.0000	106012000.0000
962	260110	景顺长城精选蓝筹混合	5.9600	3000000.0000	231300000.0000
963	260116	景顺长城核心竞争力混合A	6.8800	2000000.0000	154200000.0000
964	260117	景顺长城支柱产业混合	7.0100	45113.0000	3478210.0000
965	270006	广发策略优选混合	4.8600	1991079.0000	153512000.0000
966	270007	广发大盘成长混合	7.0600	2275139.0000	175413000.0000
967	270008	广发核心精选混合	5.8100	775073.0000	59758100.0000
968	270010	广发沪深300ETF联接A	0.2100	62700.0000	4834170.0000
969	270021	广发聚瑞混合	4.1000	553113.0000	42645000.0000
970	270022	广发内需增长混合	5.1200	218800.0000	16869500.0000
971	310328	申万菱信新动力混合	5.2700	527227.0000	40649200.0000
972	310358	申万菱信新经济混合	4.8200	550000.0000	42405000.0000
973	310398	申万菱信沪深300价值指数A	14.1500	2151718.0000	165897000.0000
974	310508	申万菱信稳益宝债券	4.6400	56100.0000	4325310.0000
975	310518	申万菱信可转债债券	4.2800	42560.0000	3281380.0000
976	320001	诺安平衡混合	9.4400	1890649.0000	145769000.0000
977	320003	诺安先锋混合	3.1000	1343504.0000	103584000.0000
978	320010	诺安中证100指数	9.5200	222738.0000	17173100.0000
979	320014	诺安沪深300指数增强	7.6600	49300.0000	3801030.0000
980	320015	诺安行业轮动混合	3.9000	157984.0000	12180600.0000
981	320016	诺安多策略混合	9.0800	50000.0000	3855000.0000
982	320020	诺安策略精选股票	6.1200	117907.0000	9090630.0000
983	340001	兴全可转债混合	2.6600	1550800.0000	119567000.0000
984	340006	兴全全球视野股票	5.3100	963880.0000	74315200.0000
985	340007	兴全社会责任混合	8.7800	7389983.0000	569768000.0000
986	350006	天治稳健双盈债券	0.5600	116929.0000	9015230.0000
987	350009	天治研究驱动混合A	7.5900	20200.0000	1557420.0000
988	370023	上投摩根中证消费服务指数	4.6400	22018.0000	1697590.0000
989	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	6.0700	231798.0000	17871600.0000
990	378010	上投摩根成长先锋混合	3.3700	1454385.0000	112133000.0000
991	399001	中海上证50指数增强	14.0200	351001.0000	27062200.0000
992	400011	东方核心动力混合	8.8800	46000.0000	3546600.0000
993	410008	华富中证100指数	9.5000	133828.0000	10318100.0000
994	420005	天弘周期策略混合	3.7300	56300.0000	4340730.0000
995	420009	天弘安康颐养混合A	0.4900	55066.0000	4245590.0000
996	450003	国富潜力组合混合A	4.4100	800000.0000	61680000.0000
997	450008	国富沪深300指数增强	6.1700	129662.0000	9996940.0000
998	450011	国富研究精选混合	4.8200	40000.0000	3084000.0000
999	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	5.1500	882200.0000	68017600.0000
1000	460002	华泰柏瑞积极成长混合A	3.1500	360000.0000	27756000.0000
1001	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.1700	18600.0000	1434060.0000
1002	470007	汇添富上证综合指数	2.6000	489777.0000	37761800.0000
1003	470008	汇添富策略回报混合	4.7300	680000.0000	52428000.0000
1004	470009	汇添富民营活力混合A	5.2200	2854233.0000	220061000.0000
1005	470018	汇添富双利债券A	3.8000	50000.0000	3855000.0000
1006	470028	汇添富社会责任混合	9.6200	3350096.0000	258292000.0000
1007	470058	汇添富可转换债券A	3.7700	400000.0000	30840000.0000
1008	470059	汇添富可转换债券C	3.7700	400000.0000	30840000.0000
1009	470098	汇添富逆向投资混合	9.2800	900000.0000	69390000.0000
1010	481001	工银核心价值混合A	5.2200	2933163.0000	226147000.0000
1011	481004	工银稳健成长混合A	5.1100	605868.0000	46712400.0000
1012	481008	工银大盘蓝筹混合	3.9100	269487.0000	20777400.0000
1013	481009	工银沪深300指数A	6.5000	2453967.0000	189201000.0000
1014	481017	工银量化策略混合	4.0400	89966.0000	6936380.0000
1015	483003	工银精选平衡混合	3.9200	679530.0000	52391800.0000
1016	485014	工银添颐债券B	2.9300	251422.0000	19384600.0000
1017	485114	工银添颐债券A	2.9300	251422.0000	19384600.0000
1018	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)	5.2500	73500.0000	5666850.0000
1019	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)	2.3000	86800.0000	6692280.0000
1020	501027	国泰融信(LOF)	2.1900	31800.0000	2451780.0000
1021	501043	汇添富沪深300指数A	6.4300	123100.0000	9491010.0000
1022	501045	汇添富沪深300指数C	6.4300	123100.0000	9491010.0000
1023	501050	华夏上证50AH优选指数A	14.5500	2210891.0000	170460000.0000
1024	501060	中金优选300指数(LOF)A	4.5800	70000.0000	5397000.0000
1025	501061	中金优选300指数(LOF)C	4.5800	70000.0000	5397000.0000
1026	501065	汇添富经典成长定开混合	9.3400	1080092.0000	83275100.0000
1027	501067	招商富时A-H50指数A	12.5700	58400.0000	4502640.0000
1028	501068	招商富时A-H50指数C	12.5700	58400.0000	4502640.0000
1029	502020	国金上证50指数增强(LOF)	14.9700	74500.0000	5743950.0000
1030	502021	国金上证50分级A	14.9700	74500.0000	5743950.0000
1031	502022	国金上证50分级B	14.9700	74500.0000	5743950.0000
1032	502036	大成中证互联网金融指数分级	2.5700	21100.0000	1626810.0000
1033	502037	大成中证互联网金融指数分级A	2.5700	21100.0000	1626810.0000
1034	502038	大成中证互联网金融指数分级B	2.5700	21100.0000	1626810.0000
1035	502040	长盛上证50指数分级	12.7100	28900.0000	2228190.0000
1036	502041	长盛上证50指数分级A	12.7100	28900.0000	2228190.0000
1037	502042	长盛上证50指数分级B	12.7100	28900.0000	2228190.0000
1038	502048	易方达上证50指数分级	14.7800	1176867.0000	90736400.0000
1039	502049	易方达上证50指数分级A	14.7800	1176867.0000	90736400.0000
1040	502050	易方达上证50指数分级B	14.7800	1176867.0000	90736400.0000
1041	510010	交银上证180公司治理ETF	16.3400	855535.0000	65961700.0000
1042	510020	博时上证超大盘ETF	5.1900	138216.0000	10656500.0000
1043	510030	华宝上证180价值ETF	10.9400	223506.0000	17232300.0000
1044	510050	华夏上证50ETF	15.6400	90111363.0000	6947590000.0000
1045	510080	长盛全债指数增强债券	0.7400	8000.0000	616800.0000
1046	510081	长盛动态精选混合	2.0600	78000.0000	6013800.0000
1047	510090	建信责任ETF	20.9400	282400.0000	21773000.0000
1048	510110	海富通上证周期ETF	18.8600	70842.0000	5461920.0000
1049	510180	华安上证180ETF	9.9800	25249578.0000	1946740000.0000
1050	510210	上证综指ETF	2.8400	52500.0000	4047750.0000
1051	510230	国泰上证180金融ETF	15.6000	12292107.0000	947721000.0000
1052	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.9200	29423644.0000	2268560000.0000
1053	510310	易方达沪深300发起式ETF	6.8800	5180330.0000	399403000.0000
1054	510330	华夏沪深300ETF	6.8800	21717331.0000	1674410000.0000
1055	510360	广发沪深300ETF	6.9600	1978588.0000	152549000.0000
1056	510380	国寿安保沪深300ETF	6.8400	1418800.0000	109389000.0000
1057	510390	平安沪深300ETF	6.9100	4664568.0000	359638000.0000
1058	510600	申万菱信上证50ETF	15.5700	99481.0000	7669980.0000
1059	510650	上证金融地产发起式ETF	15.6500	80910.0000	6238160.0000
1060	510680	万家上证50ETF	15.4800	11900.0000	917490.0000
1061	510710	博时上证50ETF	15.3800	1300200.0000	100245000.0000
1062	510800	建信上证50ETF	15.4800	273340.0000	21074500.0000
1063	510850	工银瑞信上证50ETF	15.5100	26711623.0000	2059470000.0000
1064	512070	易方达沪深300非银ETF	39.5200	9289985.0000	716258000.0000
1065	512090	易方达MSCI中国A股ETF	4.1500	385700.0000	29737500.0000
1066	512150	汇安富时中国A50ETF	13.0100	25600.0000	1973760.0000
1067	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	4.2100	468308.0000	36106500.0000
1068	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	4.0500	524278.0000	40421800.0000
1069	512280	景顺MSCI中国A股ETF	4.1900	435800.0000	33600200.0000
1070	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	3.4700	112000.0000	8635200.0000
1071	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	4.1600	453320.0000	34951000.0000
1072	512550	嘉实富时中国A50ETF	13.0700	144317.0000	11126800.0000
1073	512640	嘉实中证金融地产ETF	16.3400	142700.0000	11002200.0000
1074	512860	华安MSCI中国ETF	3.1700	18600.0000	1434060.0000
1075	512920	新华MSCI中国A股国际ETF	3.4300	7100.0000	547410.0000
1076	512990	华夏MSCIA股国际通ETF	4.0600	289638.0000	22331100.0000
1077	519001	银华价值优选混合	3.2400	1718750.0000	132516000.0000
1078	519008	汇添富优势精选混合	7.1100	3000000.0000	231300000.0000
1079	519021	国泰金鼎价值混合	3.8300	482700.0000	37216200.0000
1080	519030	海富通稳固收益债券	0.6400	6500.0000	501150.0000
1081	519035	富国天博创新主题混合	5.0000	1216300.0000	93776700.0000
1082	519039	长盛同德主题混合	2.9000	465762.0000	35910300.0000
1083	519050	海富通安颐收益混合A	1.8000	62563.0000	4823610.0000
1084	519062	海富通阿尔法对冲混合A	5.9700	1087502.0000	83846400.0000
1085	519066	汇添富蓝筹稳健混合	9.6400	5500000.0000	424050000.0000
1086	519068	汇添富成长焦点混合	9.4400	7500021.0000	578252000.0000
1087	519069	汇添富价值精选混合A	7.5400	10000055.0000	771004000.0000
1088	519099	新华灵活主题混合	5.5300	16700.0000	1287570.0000
1089	519100	长盛中证100指数	9.6200	504284.0000	38880300.0000
1090	519116	浦银安盛沪深300指数增强	4.4800	98848.0000	7621180.0000
1091	519127	浦银安盛盛世精选混合A	2.8800	68000.0000	5242800.0000
1092	519134	海富通富祥混合	0.5400	1800.0000	138780.0000
1093	519139	海富通沪港深灵活配置混合	5.0800	100000.0000	7710000.0000
1094	519158	新华趋势领航混合	4.2000	320750.0000	24729800.0000
1095	519165	新华鑫利灵活配置混合	3.2100	8649.0000	666838.0000
1096	519177	浦银安盛盛世精选混合C	2.8800	68000.0000	5242800.0000
1097	519180	万家180指数	9.4800	1822182.0000	140490000.0000
1098	519221	海富通欣益混合C	1.4700	46200.0000	3562020.0000
1099	519222	海富通欣益混合A	1.4700	46200.0000	3562020.0000
1100	519223	海富通欣荣混合C	3.6300	62300.0000	4803330.0000
1101	519224	海富通欣荣混合A	3.6300	62300.0000	4803330.0000
1102	519300	大成沪深300指数A	4.4300	1110425.0000	85613800.0000
1103	519616	银河君信混合A	0.8900	100000.0000	7710000.0000
1104	519617	银河君信混合C	0.8900	100000.0000	7710000.0000
1105	519618	银河君信混合I	0.8900	100000.0000	7710000.0000
1106	519619	银河君荣灵活配置混合A	8.0000	115000.0000	8866500.0000
1107	519620	银河君荣灵活配置混合C	8.0000	115000.0000	8866500.0000
1108	519621	银河君荣灵活配置混合I	8.0000	115000.0000	8866500.0000
1109	519623	银河君耀混合A	1.5300	40000.0000	3084000.0000
1110	519624	银河君耀混合C	1.5300	40000.0000	3084000.0000
1111	519625	银河君盛混合A	1.8000	50000.0000	3855000.0000
1112	519626	银河君盛混合C	1.8000	50000.0000	3855000.0000
1113	519627	银河君润混合A	0.6200	50000.0000	3855000.0000
1114	519628	银河君润混合C	0.6200	50000.0000	3855000.0000
1115	519629	银河睿利混合A	1.7400	38000.0000	2929800.0000
1116	519630	银河睿利混合C	1.7400	38000.0000	2929800.0000
1117	519640	银河鸿利混合A	1.0200	80000.0000	6168000.0000
1118	519641	银河鸿利混合C	1.0200	80000.0000	6168000.0000
1119	519642	银河智造混合	4.5800	56000.0000	4317600.0000
1120	519647	银河鸿利混合I	1.0200	80000.0000	6168000.0000
1121	519651	银河转型混合	6.7500	790318.0000	60933500.0000
1122	519655	银河服务混合	3.4800	600000.0000	46260000.0000
1123	519656	银河灵活配置混合A	3.7600	67186.0000	5180040.0000
1124	519657	银河灵活配置混合C	3.7600	67186.0000	5180040.0000
1125	519664	银河美丽混合A	7.4000	1562000.0000	120430000.0000
1126	519665	银河美丽混合C	7.4000	1562000.0000	120430000.0000
1127	519668	银河成长混合	3.6300	117239.0000	9039130.0000
1128	519671	银河沪深300价值指数	13.8000	1183896.0000	91278400.0000
1129	519673	银河康乐股票	4.7400	300000.0000	23130000.0000
1130	519679	银河主题混合	4.7200	400000.0000	30840000.0000
1131	519686	交银上证180公司治理联接	0.2100	11100.0000	855810.0000
1132	519688	交银精选混合	4.4500	2500316.0000	192774000.0000
1133	519736	交银新成长混合	4.4500	2064100.0000	159142000.0000
1134	519779	交银沪港深价值精选混合	4.2900	250000.0000	19275000.0000
1135	519909	华安安顺混合	2.5700	390000.0000	30069000.0000
1136	519965	长信量化多策略股票A	5.2700	63822.0000	4920680.0000
1137	530006	建信核心精选混合	3.6300	146762.0000	11315400.0000
1138	530010	建信上证社会责任ETF联接	0.5100	7200.0000	555120.0000
1139	540002	汇丰晋信龙腾混合	5.9200	535618.0000	41296100.0000
1140	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	10.0500	367500.0000	28334200.0000
1141	550001	信诚四季红混合	5.3600	611736.0000	47164800.0000
1142	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	7.0200	865575.0000	66735800.0000
1143	550015	信诚至远A	2.0700	10000.0000	771000.0000
1144	550016	信诚至远C	2.0700	10000.0000	771000.0000
1145	570001	诺德价值优势混合	5.0900	719949.0000	55508100.0000
1146	570005	诺德成长优势混合	3.0000	740522.0000	57094200.0000
1147	580003	东吴行业轮动混合	2.9400	140300.0000	10817100.0000
1148	580008	东吴新产业精选混合	9.5700	172310.0000	13285100.0000
1149	590002	中邮核心成长混合	5.2500	3620000.0000	279102000.0000
1150	610001	信达澳银领先增长混合	5.7400	932771.0000	71916600.0000
1151	630010	华商价值精选混合	2.9700	345832.0000	26663600.0000
1152	630016	华商价值共享混合发起式	2.9100	130904.0000	10092700.0000
1153	660006	农银大盘蓝筹混合	3.8500	123300.0000	9506430.0000
1154	660008	农银沪深300指数A	6.5700	760838.0000	58660600.0000
1155	673010	西部利得新动向混合	2.7600	80000.0000	6168000.0000
1156	673100	西部利得沪深300指数增强A	6.4500	14500.0000	1117950.0000
1157	673101	西部利得沪深300指数增强C	6.4500	14500.0000	1117950.0000
1158	690007	民生加银景气行业混合	3.8100	642000.0000	49498200.0000
1159	710001	富安达优势成长混合	5.2300	940000.0000	72474000.0000
1160	730002	方正富邦红利精选混合A	7.7700	5800.0000	447180.0000
1161	740001	长安宏观策略混合	4.5300	40000.0000	3084000.0000
1162	762001	国金国鑫发起A	6.8800	231592.0000	17855700.0000
1163	770001	德邦优化混合	7.2500	36200.0000	2791020.0000
1164	960002	华夏回报混合H	5.1900	9024313.0000	695775000.0000
1165	960008	景顺长城核心竞争力混合H	6.8800	2000000.0000	154200000.0000
1166	960010	工银核心价值混合H	5.2200	2933163.0000	226147000.0000
1167	960021	国富潜力组合混合H	4.4100	800000.0000	61680000.0000
1168	960022	博时沪深300指数R	6.5600	5684344.0000	438263000.0000
1169	960023	工银稳健成长混合H	5.1100	605868.0000	46712400.0000
1170	960027	博时信用债券R	4.4900	863626.0000	66585600.0000

所有基金的持有美的集团000333的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000051	华夏沪深300ETF联接A	0.0400	116400.0000	5672170.0000
2	000173	汇添富美丽30混合	2.9300	3000000.0000	146190000.0000
3	000195	工银成长收益混合A	0.3600	170000.0000	8284100.0000
4	000196	工银成长收益混合B	0.3600	170000.0000	8284100.0000
5	000214	广发成长优选混合	1.2900	19700.0000	959981.0000
6	000264	博时内需增长混合	3.0300	145800.0000	7104830.0000
7	000377	上投摩根双债增利债券A	0.4900	6900.0000	336237.0000
8	000378	上投摩根双债增利债券C	0.4900	6900.0000	336237.0000
9	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	1.3900	12293.0000	599038.0000
10	000480	东方红新动力混合	3.2000	2837700.0000	138281000.0000
11	000520	上银新兴价值成长混合	7.7200	349925.0000	17051800.0000
12	000526	国泰浓益灵活配置混合A	2.9800	28700.0000	1398550.0000
13	000619	东方红产业升级混合	5.8700	11344666.0000	552826000.0000
14	000628	大成高新技术产业股票	4.4400	498500.0000	24291900.0000
15	000656	前海开源沪深300指数	3.0600	20602.0000	1003940.0000
16	000717	融通转型三动力灵活配置混合	3.9300	189400.0000	9229460.0000
17	000835	华润元大富时中国A50指数	2.8600	264800.0000	12903700.0000
18	000884	民生加银优选股票	6.1800	369500.0000	18005700.0000
19	000925	汇添富外延增长主题股票	3.9400	2299832.0000	112071000.0000
20	000928	中融国企改革混合	2.6700	56982.0000	2776730.0000
21	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	2.9800	35600.0000	1734790.0000
22	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	2.9800	35600.0000	1734790.0000
23	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7700	918412.0000	44754200.0000
24	000970	东方红睿元混合	8.2900	1522934.0000	74212600.0000
25	000992	广发对冲套利定期开放混合	1.4900	48200.0000	2348790.0000
26	001017	泰达改革动力混合A	2.1700	193200.0000	9414640.0000
27	001067	鹏华弘盛混合A	0.6100	23300.0000	1135410.0000
28	001068	华融新锐灵活配置混合	2.4400	60000.0000	2923800.0000
29	001076	易方达改革红利混合	5.9300	2275123.0000	110867000.0000
30	001103	前海开源工业革命4.0混合	4.8500	1271026.0000	61937100.0000
31	001112	东方红中国优势混合	8.2800	13430068.0000	654447000.0000
32	001118	华宝事件驱动混合	3.0000	1250082.0000	60916500.0000
33	001133	广发中证全指可选消费联接A	0.3600	23155.0000	1128340.0000
34	001135	益民品质升级混合	5.0800	174551.0000	8505870.0000
35	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	5.3900	311773.0000	15192700.0000
36	001178	前海开源再融资股票	4.7300	2509500.0000	122288000.0000
37	001179	德邦大健康灵活配置混合	6.9800	561346.0000	27354400.0000
38	001192	上投摩根整合驱动混合	2.8800	508498.0000	24779100.0000
39	001193	中金消费升级	6.5800	225487.0000	10988000.0000
40	001249	易方达新利灵活配置混合	6.4000	46813.0000	2281200.0000
41	001255	长城改革红利混合	2.5000	232500.0000	11329700.0000
42	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.4400	600000.0000	29238000.0000
43	001342	易方达新享混合A	2.9900	3813.0000	185807.0000
44	001343	易方达新享混合C	2.9900	3813.0000	185807.0000
45	001367	德邦新添利债券A	1.2800	105000.0000	5116650.0000
46	001380	鹏华弘盛混合C	0.6100	23300.0000	1135410.0000
47	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.7100	50000.0000	2436500.0000
48	001474	兴银丰盈灵活配置	2.9300	37901.0000	1846920.0000
49	001487	宝盈优势产业混合	5.2900	137282.0000	6689750.0000
50	001499	国投瑞银新增长混合A	1.7000	23600.0000	1150030.0000
51	001506	景顺长城泰和回报混合A	1.0700	17800.0000	867394.0000
52	001507	景顺长城泰和回报混合C	1.0700	17800.0000	867394.0000
53	001528	诺安先进制造股票	6.3600	662602.0000	32288600.0000
54	001562	易方达瑞和灵活配置混合	4.6800	246221.0000	11998300.0000
55	001564	东方红京东大数据混合	3.7400	1860235.0000	90649200.0000
56	001588	天弘中证800指数A	1.3500	19550.0000	952672.0000
57	001589	天弘中证800指数C	1.3500	19550.0000	952672.0000
58	001609	平安鑫享混合A	0.2800	13600.0000	662728.0000
59	001610	平安鑫享混合C	0.2800	13600.0000	662728.0000
60	001641	富国绝对收益多策略混合A	1.1700	27231.0000	1326970.0000
61	001681	新华积极价值灵活配置混合	5.6300	96953.0000	4724520.0000
62	001702	东方创新科技混合	4.0700	31100.0000	1515500.0000
63	001712	东方红优势精选混合	6.7000	2837100.0000	138252000.0000
64	001715	工银新焦点混合A	1.0500	17800.0000	867394.0000
65	001716	工银新趋势灵活配置混合A	5.0000	121700.0000	5930440.0000
66	001731	广发百发大数据价值混合A	2.7700	33400.0000	1627580.0000
67	001732	广发百发大数据价值混合E	2.7700	33400.0000	1627580.0000
68	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	2.1800	125350.0000	6108310.0000
69	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	2.1800	125350.0000	6108310.0000
70	001755	嘉实新思路混合	3.5800	39700.0000	1934580.0000
71	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	5.7900	518200.0000	25251900.0000
72	001834	长盛战略新兴产业混合C	1.1000	5816.0000	283414.0000
73	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.2600	11000.0000	536030.0000
74	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	7.2600	11000.0000	536030.0000
75	001857	易方达现代服务业混合	4.3100	1399725.0000	68208600.0000
76	001866	北信瑞丰新成长	2.2700	40000.0000	1949200.0000
77	001898	易方达大健康混合	7.5900	1034420.0000	50407300.0000
78	001997	工银新趋势灵活配置混合C	5.0000	121700.0000	5930440.0000
79	001998	工银新焦点混合C	1.0500	17800.0000	867394.0000
80	002001	华夏回报混合A	3.4400	9447867.0000	460395000.0000
81	002021	华夏回报二号混合	3.4000	4105747.0000	200073000.0000
82	002057	中银新机遇混合A	0.6700	69400.0000	3381860.0000
83	002058	中银新机遇混合C	0.6700	69400.0000	3381860.0000
84	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.9800	28700.0000	1398550.0000
85	002087	国富新机遇混合A	0.9800	54300.0000	2646040.0000
86	002088	国富新机遇混合C	0.9800	54300.0000	2646040.0000
87	002111	华宝新起点混合	1.8500	20700.0000	1008710.0000
88	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.7100	50000.0000	2436500.0000
89	002118	广发安盈混合A	1.6200	71100.0000	3464700.0000
90	002119	广发安盈混合C	1.6200	71100.0000	3464700.0000
91	002123	北信瑞丰外延增长	0.6900	1800.0000	87714.0000
92	002133	广发鑫益混合	3.9700	810100.0000	39476200.0000
93	002156	长盛盛世混合A	0.3700	17900.0000	872267.0000
94	002157	长盛盛世混合C	0.3700	17900.0000	872267.0000
95	002174	东方互联网嘉混合	4.0600	19100.0000	930743.0000
96	002194	北信瑞丰稳定增强	0.6300	5000.0000	243650.0000
97	002211	嘉实新财富混合	3.6000	39800.0000	1939450.0000
98	002310	创金合信沪深300指数增强A	2.0200	92800.0000	4522140.0000
99	002315	创金合信沪深300指数增强C	2.0200	92800.0000	4522140.0000
100	002385	博时沪深300指数C	1.7000	2325211.0000	113308000.0000
101	002419	汇添富盈安灵活配置混合	0.5600	100000.0000	4873000.0000
102	002441	德邦新添利债券C	1.2800	105000.0000	5116650.0000
103	002461	中银珍利混合A	0.6800	69400.0000	3381860.0000
104	002462	中银珍利混合C	0.6800	69400.0000	3381860.0000
105	002535	中银鑫利混合A	3.2000	43000.0000	2095390.0000
106	002536	中银鑫利混合C	3.2000	43000.0000	2095390.0000
107	002545	东方岳灵活配置混合	1.6600	80300.0000	3913020.0000
108	002594	工银现代服务业混合	2.7300	127921.0000	6233590.0000
109	002630	江信瑞福灵活配置混合A	2.5200	32000.0000	1559360.0000
110	002631	江信瑞福灵活配置混合C	2.5200	32000.0000	1559360.0000
111	002639	天弘价值精选灵活配置混合	2.2700	8700.0000	423951.0000
112	002670	万家沪深300指数增强A	2.3200	57600.0000	2806850.0000
113	002671	万家沪深300指数增强C	2.3200	57600.0000	2806850.0000
114	002723	江信祺福A	0.7900	27000.0000	1315710.0000
115	002724	江信祺福C	0.7900	27000.0000	1315710.0000
116	002745	北信瑞丰丰利混合	1.1100	5500.0000	268015.0000
117	002767	泰康宏泰回报混合	1.7700	86468.0000	4213590.0000
118	002803	东方红沪港深混合	3.7800	4848125.0000	236249000.0000
119	002813	博时颐泰混合A	2.1000	38600.0000	1880980.0000
120	002814	博时颐泰混合C	2.1000	38600.0000	1880980.0000
121	002833	华夏新锦绣混合A	2.1400	83800.0000	4083570.0000
122	002834	华夏新锦绣混合C	2.1400	83800.0000	4083570.0000
123	002977	广发中证全指可选消费联接C	0.3600	23155.0000	1128340.0000
124	003064	南方荣欢混合	0.4900	1100.0000	53603.0000
125	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	0.9600	21500.0000	1047700.0000
126	003161	南方安泰混合	0.7100	70024.0000	3412270.0000
127	003190	创金合信消费主题股票A	6.0500	3200.0000	155936.0000
128	003191	创金合信消费主题股票C	6.0500	3200.0000	155936.0000
129	003218	前海开源祥和债券A	0.8000	50000.0000	2436500.0000
130	003219	前海开源祥和债券C	0.8000	50000.0000	2436500.0000
131	003341	工银瑞盈18个月定开债	0.3700	11700.0000	570141.0000
132	003378	泰康策略优选混合	2.2200	357900.0000	17440500.0000
133	003396	东方红优享红利混合	7.5700	4716959.0000	229857000.0000
134	003414	泰达宏利创金混合A	8.8200	250000.0000	12182500.0000
135	003415	泰达宏利创金混合C	8.8200	250000.0000	12182500.0000
136	003416	招商财经大数据股票A	1.5000	6200.0000	302126.0000
137	003475	前海联合沪深300指数A	3.2700	39200.0000	1910220.0000
138	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1200	28000.0000	1364440.0000
139	003550	泰达改革动力混合C	2.1700	193200.0000	9414640.0000
140	003593	国泰景气行业灵活配置混合	6.5600	1459610.0000	71126800.0000
141	003603	景顺长城泰安回报混合A	0.8100	21500.0000	1047700.0000
142	003604	景顺长城泰安回报混合C	0.8100	21500.0000	1047700.0000
143	003610	南方荣安A	0.5000	6700.0000	326491.0000
144	003611	南方荣安C	0.5000	6700.0000	326491.0000
145	003710	国投瑞银和顺债券	2.1900	7300.0000	355729.0000
146	003803	华安新丰利灵活配置混合A	1.3700	62600.0000	3050500.0000
147	003804	华安新丰利灵活配置混合C	1.3700	62600.0000	3050500.0000
148	003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	0.8600	96200.0000	4687830.0000
149	003884	汇安沪深300指数增强A	1.6500	4800.0000	233904.0000
150	003885	汇安沪深300指数增强C	1.6500	4800.0000	233904.0000
151	003912	泰达宏利启富混合A	0.3100	12500.0000	609125.0000
152	003913	泰达宏利启富混合C	0.3100	12500.0000	609125.0000
153	003955	国泰民丰回报定开混合	4.9200	299900.0000	14614100.0000
154	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6500	24950.0000	1215810.0000
155	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6500	24950.0000	1215810.0000
156	004000	泰达睿选稳健混合	2.6700	24500.0000	1193880.0000
157	004076	国联安锐意成长混合	5.7900	280000.0000	13644400.0000
158	004091	博时沪港深价值优选A	5.1000	61000.0000	2972530.0000
159	004092	博时沪港深价值优选C	5.1000	61000.0000	2972530.0000
160	004129	国联安鑫汇混合A	2.1400	90400.0000	4405190.0000
161	004130	国联安鑫汇混合C	2.1400	90400.0000	4405190.0000
162	004190	招商沪深300指数增强A	2.6200	67934.0000	3310420.0000
163	004191	招商沪深300指数增强C	2.6200	67934.0000	3310420.0000
164	004205	东方支柱产业灵活配置混合	2.6200	10000.0000	487300.0000
165	004278	东方红智逸沪港深定开混合	4.1500	1445556.0000	70441900.0000
166	004342	南方沪深300联接基金C	0.1500	44300.0000	2158740.0000
167	004345	南方深证成份ETF联接C	0.0000	100.0000	4873.0000
168	004354	益民中证智能消费	4.7400	9061.0000	441543.0000
169	004359	创金合信量化核心混合A	1.7700	34900.0000	1700680.0000
170	004360	创金合信量化核心混合C	1.7700	34900.0000	1700680.0000
171	004408	招商深证100指数C	5.7800	107212.0000	5224440.0000
172	004410	招商央视财经50指数C	4.4000	411854.0000	20069600.0000
173	004477	嘉实沪港深回报混合	3.1800	2087100.0000	101704000.0000
174	004489	鹏华量化策略混合	1.2100	3500.0000	170555.0000
175	004512	海富通沪深300指数增强C	0.4700	1344.0000	65493.1000
176	004513	海富通沪深300指数增强A	0.4700	1344.0000	65493.1000
177	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	3.9000	25600.0000	1247490.0000
178	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	3.9000	25600.0000	1247490.0000
179	004573	新华鑫泰灵活配置混合	4.0400	43000.0000	2095390.0000
180	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	2.0600	75100.0000	3659620.0000
181	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	2.0600	75100.0000	3659620.0000
182	004651	长信利丰债券E	0.7600	360000.0000	17542800.0000
183	004686	华夏研究精选股票	1.9500	288301.0000	14048900.0000
184	004707	景顺长城睿成混合A	1.8000	22100.0000	1076930.0000
185	004716	信诚量化阿尔法股票	1.6200	17600.0000	857648.0000
186	004719	景顺长城睿成混合C	1.8000	22100.0000	1076930.0000
187	004742	易方达深证100ETF联接C	0.1200	40800.0000	1988180.0000
188	004798	建信智享添鑫定开混合	0.1500	1700.0000	82841.0000
189	004805	长信消费精选量化股票	5.3400	50000.0000	2436500.0000
190	004829	北信瑞丰兴瑞灵配	2.3400	99975.0000	4871780.0000
191	004840	东兴品牌精选混合A	4.4100	2600.0000	126698.0000
192	004875	融通深证成份指数C	3.2900	96097.0000	4682810.0000
193	004876	融通深证100指数C	5.8100	6129421.0000	298687000.0000
194	004993	中欧可转债债券A	0.5700	50000.0000	2436500.0000
195	004994	中欧可转债债券C	0.5700	50000.0000	2436500.0000
196	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.3100	80200.0000	3908150.0000
197	005014	泰康景泰回报混合A	5.4000	243900.0000	11885200.0000
198	005015	泰康景泰回报混合C	5.4000	243900.0000	11885200.0000
199	005063	广发中证全指家用电器指数A	14.1700	259276.0000	12634500.0000
200	005064	广发中证全指家用电器指数C	14.1700	259276.0000	12634500.0000
201	005104	富荣福康混合A	1.9600	20800.0000	1013580.0000
202	005105	富荣福康混合C	1.9600	20800.0000	1013580.0000
203	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.3100	80200.0000	3908150.0000
204	005113	平安沪深300指数量化A	2.0400	17716.0000	863301.0000
205	005114	平安沪深300指数量化C	2.0400	17716.0000	863301.0000
206	005152	农银沪深300指数C	1.7800	325882.0000	15880200.0000
207	005183	博时富时中国A股指数	0.9900	600.0000	29238.0000
208	005225	广发量化多因子混合	1.5200	15000.0000	730950.0000
209	005247	国都量化精选混合	1.8900	20000.0000	974600.0000
210	005259	建信龙头企业股票	6.3800	528085.0000	25733600.0000
211	005293	诺德新旺	4.5900	3500.0000	170555.0000
212	005392	长信价值蓝筹两年定开	4.2900	194100.0000	9458490.0000
213	005414	创金合信国证A股指数A	1.0000	2500.0000	121825.0000
214	005415	创金合信国证A股指数C	1.0000	2500.0000	121825.0000
215	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	4.2800	299960.0000	14617100.0000
216	005443	国金量化多策略混合	1.2000	70800.0000	3450080.0000
217	005450	华夏稳盛灵活配置混合	3.6900	4167421.0000	203078000.0000
218	005463	银华多元收益定开混合A	1.0000	24900.0000	1213380.0000
219	005464	银华多元收益定开混合C	1.0000	24900.0000	1213380.0000
220	005486	平安量化精选混合A	1.3800	39500.0000	1924840.0000
221	005487	平安量化精选混合C	1.3800	39500.0000	1924840.0000
222	005563	创金合信国证1000指数A	1.2300	2600.0000	126698.0000
223	005564	创金合信国证1000指数C	1.2300	2600.0000	126698.0000
224	005632	鹏华量化先锋混合	1.8200	6900.0000	336237.0000
225	005642	鹏扬景升A	2.8900	246546.0000	12014200.0000
226	005643	鹏扬景升C	2.8900	246546.0000	12014200.0000
227	005650	万家量化同顺混合A	1.7700	44200.0000	2153870.0000
228	005651	万家量化同顺混合C	1.7700	44200.0000	2153870.0000
229	005658	华夏沪深300ETF联接C	0.0400	116400.0000	5672170.0000
230	005691	南方中证100指数C	2.5000	89800.0000	4375950.0000
231	005844	东方人工智能主题混合	3.5800	89300.0000	4351590.0000
232	005867	国泰沪深300指数C	1.7300	765918.0000	37323200.0000
233	005870	鹏华沪深300指数增强	1.5500	18500.0000	901505.0000
234	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.7700	918412.0000	44754200.0000
235	005974	东方红配置精选混合A	0.7800	698800.0000	34052500.0000
236	005975	东方红配置精选混合C	0.7800	698800.0000	34052500.0000
237	005998	嘉实深证基本面120联接C	0.1800	37000.0000	1803010.0000
238	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.1100	18200.0000	886886.0000
239	006160	博道启航混合A	0.8600	60000.0000	2923800.0000
240	006161	博道启航混合C	0.8600	60000.0000	2923800.0000
241	006341	中金MSCI质量A	4.1300	19500.0000	950235.0000
242	006342	中金MSCI质量C	4.1300	19500.0000	950235.0000
243	006363	建信深证基本面60ETF联接C	0.2400	20784.0000	1012800.0000
244	006369	弘毅远方国企转型升级混合	6.1400	476960.0000	23242300.0000
245	006397	长信内需成长混合E	5.4900	2347959.0000	114416000.0000
246	006442	东兴品牌精选混合C	4.4100	2600.0000	126698.0000
247	006541	南方成份精选混合C	3.1100	2700019.0000	131572000.0000
248	006644	弘毅远方消费升级混合	6.1300	545500.0000	26582200.0000
249	006692	金信消费升级股票A	7.6100	19500.0000	950235.0000
250	006693	金信消费升级股票C	7.6100	19500.0000	950235.0000
251	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	3.3600	9000.0000	438570.0000
252	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	3.3600	9000.0000	438570.0000
253	006912	长城久泰沪深300指数C	2.1000	360698.0000	17576800.0000
254	006937	工银沪深300指数C	1.7600	1051010.0000	51215700.0000
255	006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.7800	166536.0000	8115300.0000
256	007039	前海联合沪深300指数C	3.2700	39200.0000	1910220.0000
257	007096	大成沪深300指数C	1.2400	491508.0000	23951200.0000
258	020005	国泰金马稳健混合	6.1300	1878509.0000	91539700.0000
259	020011	国泰沪深300指数A	1.7300	765918.0000	37323200.0000
260	020018	国泰金鹿混合	4.2700	142800.0000	6958640.0000
261	040002	华安中国A股增强指数	1.7200	715900.0000	34885800.0000
262	040005	华安宏利混合	6.7200	3338724.0000	162696000.0000
263	040012	华安强化收益债券A	2.1100	45000.0000	2192850.0000
264	040013	华安强化收益债券B	2.1100	45000.0000	2192850.0000
265	040016	华安行业轮动混合	2.5500	120350.0000	5864660.0000
266	050002	博时沪深300指数A	1.7000	2325211.0000	113308000.0000
267	050018	博时行业轮动混合	4.0400	227100.0000	11066600.0000
268	070023	嘉实深证基本面120联接A	0.1800	37000.0000	1803010.0000
269	080003	长盛积极配置债券	1.2100	70000.0000	3411100.0000
270	080008	长盛战略新兴产业混合A	1.1000	5816.0000	283414.0000
271	100016	富国天源沪港深平衡混合	2.8800	269328.0000	13124400.0000
272	110019	易方达深证100ETF联接A	0.1200	40800.0000	1988180.0000
273	110020	易方达沪深300ETF联接A	0.0200	18600.0000	906378.0000
274	110022	易方达消费行业股票	7.7800	27972867.0000	1363120000.0000
275	121003	国投瑞银核心企业混合	2.8800	765986.0000	37326500.0000
276	150008	瑞和小康	1.7500	60490.0000	2947680.0000
277	150009	瑞和远见	1.7500	60490.0000	2947680.0000
278	150012	国联安双禧A中证100指数	2.5500	86060.0000	4193700.0000
279	150013	国联安双禧B中证100指数	2.5500	86060.0000	4193700.0000
280	150018	银华稳进	5.8200	7931063.0000	386481000.0000
281	150019	银华锐进	5.8200	7931063.0000	386481000.0000
282	150022	申万菱信深证成指分级收益	3.0400	1761129.0000	85819800.0000
283	150023	申万菱信深证成指分级进取	3.0400	1761129.0000	85819800.0000
284	150049	南方消费收益	7.6600	1205050.0000	58722100.0000
285	150050	南方消费进取	7.6600	1205050.0000	58722100.0000
286	150083	广发深证100指数分级A	5.5500	41076.0000	2001630.0000
287	150084	广发深证100指数分级B	5.5500	41076.0000	2001630.0000
288	150092	诺德深证300指数分级A	2.8900	3145.0000	153256.0000
289	150093	诺德深证300指数分级B	2.8900	3145.0000	153256.0000
290	150104	华安沪深300指数分级A	1.7500	104853.0000	5109490.0000
291	150105	华安沪深300指数分级B	1.7500	104853.0000	5109490.0000
292	150123	建信央视50A	4.2100	1188406.0000	57911000.0000
293	150124	建信央视50B	4.2100	1188406.0000	57911000.0000
294	150135	国富中证100指数增强分级A	2.1500	27400.0000	1335200.0000
295	150136	国富中证100指数增强分级B	2.1500	27400.0000	1335200.0000
296	150259	易方达重组分级A	4.7700	801555.0000	39059800.0000
297	150260	易方达重组分级B	4.7700	801555.0000	39059800.0000
298	150968	银河研究精选混合	4.5600	800000.0000	38984000.0000
299	159901	易方达深证100ETF	6.1000	6993825.0000	340809000.0000
300	159903	南方深证成份ETF	3.2600	298207.0000	14531600.0000
301	159905	工银深证红利ETF	10.9300	2174433.0000	105960000.0000
302	159910	嘉实深证基本面120ETF	5.1100	1032198.0000	50299000.0000
303	159911	鹏华深证民营ETF	9.6400	96573.0000	4706000.0000
304	159912	汇添富深证300ETF	3.9300	93457.0000	4554160.0000
305	159913	交银深证300价值ETF	8.7600	138053.0000	6727320.0000
306	159916	深F60ETF	6.3500	577906.0000	28161400.0000
307	159919	嘉实沪深300ETF	1.8700	8325736.0000	405713000.0000
308	159923	大成中证100ETF	2.7500	23617.0000	1150860.0000
309	159925	南方沪深300ETF	1.8700	581024.0000	28313300.0000
310	159936	广发中证全指可选消费ETF	8.4100	507052.0000	24708600.0000
311	159943	大成深证成份ETF	3.2300	177750.0000	8661760.0000
312	159950	易方达深证成指ETF	3.1400	24200.0000	1179270.0000
313	159961	方正富邦深证100ETF	6.0200	70800.0000	3450080.0000
314	160127	南方新兴消费增长分级	7.6600	1205050.0000	58722100.0000
315	160314	华夏行业混合(LOF)	3.9500	1700035.0000	82842700.0000
316	160323	华夏磐泰混合(LOF)	0.1500	1433.0000	69830.1000
317	160417	华安沪深300指数分级	1.7500	104853.0000	5109490.0000
318	160421	华安智增精选混合	7.0100	601790.0000	29325200.0000
319	160615	鹏华沪深300指数(LOF)A	1.7800	166536.0000	8115300.0000
320	160706	嘉实沪深300ETF联接A	0.0300	121700.0000	5930440.0000
321	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	4.9400	309300.0000	15072200.0000
322	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.0300	121700.0000	5930440.0000
323	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.4000	38668.0000	1884290.0000
324	160807	长盛沪深300指数(LOF)	1.5600	15688.0000	764476.0000
325	160910	大成创新成长混合(LOF)	3.8800	2157064.0000	105114000.0000
326	161123	易方达重组分级	4.7700	801555.0000	39059800.0000
327	161207	国投瑞银沪深300指数分级	1.7500	60490.0000	2947680.0000
328	161213	国投瑞银中证消费服务指数	4.2700	34219.0000	1667490.0000
329	161227	国投瑞银深证100指数	5.8900	463896.0000	22605700.0000
330	161604	融通深证100指数A	5.8100	6129421.0000	298687000.0000
331	161612	融通深证成份指数A	3.2900	96097.0000	4682810.0000
332	161812	银华深证100指数分级	5.8200	7931063.0000	386481000.0000
333	162205	泰达宏利风险预算混合	0.9800	35300.0000	1720170.0000
334	162307	海富通中证100指数	2.5900	51907.0000	2529430.0000
335	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	0.9600	21500.0000	1047700.0000
336	162509	国联安双禧中证100指数	2.5500	86060.0000	4193700.0000
337	163109	申万菱信深证成指分级	3.0400	1761129.0000	85819800.0000
338	163808	中银中证100指数增强	2.5700	187541.0000	9138870.0000
339	164508	国富中证100指数增强(LOF)	2.1500	27400.0000	1335200.0000
340	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.7600	211440.0000	10303500.0000
341	165312	建信央视50	4.2100	1188406.0000	57911000.0000
342	165508	信诚深度价值混合(LOF)	4.1800	40800.0000	1988180.0000
343	165707	诺德深证300指数分级	2.8900	3145.0000	153256.0000
344	165806	东吴沪深300A	1.8000	2630.0000	128160.0000
345	165810	东吴沪深300C	1.8000	2630.0000	128160.0000
346	168108	九泰锐诚混合(LOF)	5.0700	188500.0000	9185600.0000
347	169101	东方红睿丰混合	7.2300	18173554.0000	885597000.0000
348	169103	东方红睿轩三年定开混合	5.2800	3808458.0000	185586000.0000
349	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)	7.1500	11986150.0000	584085000.0000
350	180018	银华和谐主题混合	4.2500	269230.0000	13119600.0000
351	200002	长城久泰沪深300指数A	2.1000	360698.0000	17576800.0000
352	202005	南方成份精选混合A	3.1100	2700019.0000	131572000.0000
353	202015	南方沪深300联接基金A	0.1500	44300.0000	2158740.0000
354	202017	南方深证成份ETF联接A	0.0000	100.0000	4873.0000
355	202211	南方中证100指数A	2.5000	89800.0000	4375950.0000
356	206010	鹏华深证民营ETF联接	0.1400	1200.0000	44232.0000
357	213010	宝盈中证100指数增强A	2.6100	118050.0000	5752580.0000
358	217002	招商安泰平衡混合	5.0600	42700.0000	2080770.0000
359	217012	招商行业领先混合A	4.4700	357000.0000	17396600.0000
360	217016	招商深证100指数A	5.7800	107212.0000	5224440.0000
361	217027	招商央视财经50指数A	4.4000	411854.0000	20069600.0000
362	233010	大摩深证300指数增强	2.7700	29300.0000	1427790.0000
363	233015	大摩量化配置混合A	1.8000	234800.0000	11441800.0000
364	240014	华宝中证100指数A	2.5600	295311.0000	14390500.0000
365	257050	国联安主题驱动混合	1.9800	38500.0000	1876100.0000
366	260116	景顺长城核心竞争力混合A	4.3500	2000000.0000	97460000.0000
367	270021	广发聚瑞混合	4.0800	870500.0000	42419500.0000
368	320003	诺安先锋混合	2.7800	1904236.0000	92793400.0000
369	320010	诺安中证100指数	2.6000	96367.0000	4695960.0000
370	320011	诺安中小盘精选混合	5.9200	1580000.0000	76993400.0000
371	320014	诺安沪深300指数增强	3.2800	33400.0000	1627580.0000
372	320015	诺安行业轮动混合	7.1500	457944.0000	22315600.0000
373	350008	天治新消费混合	3.7700	14000.0000	682220.0000
374	377010	上投摩根阿尔法混合	2.6100	812803.0000	39607900.0000
375	400001	东方龙混合	2.7300	200000.0000	9746000.0000
376	410008	华富中证100指数	2.6200	58473.0000	2849390.0000
377	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.1100	18200.0000	886886.0000
378	470068	汇添富深证300ETF联接	0.0700	1400.0000	68222.0000
379	481006	工银红利混合	2.7300	277303.0000	13513000.0000
380	481009	工银沪深300指数A	1.7600	1051010.0000	51215700.0000
381	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)	2.9800	66000.0000	3216180.0000
382	501043	汇添富沪深300指数A	1.7400	52700.0000	2568070.0000
383	501045	汇添富沪深300指数C	1.7400	52700.0000	2568070.0000
384	501049	东方红睿玺三年定开混合	5.7600	2341503.0000	114101000.0000
385	501060	中金优选300指数(LOF)A	3.5500	85858.0000	4183860.0000
386	501061	中金优选300指数(LOF)C	3.5500	85858.0000	4183860.0000
387	501067	招商富时A-H50指数A	2.9500	21700.0000	1057440.0000
388	501068	招商富时A-H50指数C	2.9500	21700.0000	1057440.0000
389	501189	嘉实战略配售(LOF)	0.0200	54000.0000	2631420.0000
390	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	1.8800	12620202.0000	614982000.0000
391	510310	易方达沪深300发起式ETF	1.8600	2215146.0000	107944000.0000
392	510330	华夏沪深300ETF	1.8700	9310934.0000	453722000.0000
393	510360	广发沪深300ETF	1.8700	842011.0000	41031200.0000
394	510380	国寿安保沪深300ETF	1.8400	603600.0000	29413400.0000
395	510390	平安沪深300ETF	1.8700	1997898.0000	97357600.0000
396	512150	汇安富时中国A50ETF	3.6600	11400.0000	555522.0000
397	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.8300	374801.0000	18264100.0000
398	512550	嘉实富时中国A50ETF	3.0900	54000.0000	2631420.0000
399	512770	华夏战略新兴成指ETF	8.1200	22591.0000	1100860.0000
400	512860	华安MSCI中国ETF	1.4900	13850.0000	674910.0000
401	519008	汇添富优势精选混合	3.8900	2600000.0000	126698000.0000
402	519056	海富通内需热点混合	4.8700	86900.0000	4234640.0000
403	519069	汇添富价值精选混合A	4.0500	8500033.0000	414207000.0000
404	519095	新华行业周期轮换混合	4.9900	98100.0000	4780410.0000
405	519099	新华灵活主题混合	4.8300	23100.0000	1125660.0000
406	519100	长盛中证100指数	2.5400	210596.0000	10262300.0000
407	519116	浦银安盛沪深300指数增强	1.2200	42555.0000	2073710.0000
408	519156	新华行业灵活配置混合A	1.8300	500000.0000	24365000.0000
409	519157	新华行业灵活配置混合C	1.8300	500000.0000	24365000.0000
410	519158	新华趋势领航混合	3.7300	450000.0000	21928500.0000
411	519300	大成沪深300指数A	1.2400	491508.0000	23951200.0000
412	519625	银河君盛混合A	0.6800	30000.0000	1461900.0000
413	519626	银河君盛混合C	0.6800	30000.0000	1461900.0000
414	519629	银河睿利混合A	0.8700	30000.0000	1461900.0000
415	519630	银河睿利混合C	0.8700	30000.0000	1461900.0000
416	519644	银河智联混合	4.5900	138000.0000	6724740.0000
417	519678	银河消费混合	5.1800	69000.0000	3362370.0000
418	519959	长信多利混合	3.1000	140000.0000	6822200.0000
419	519960	长信利广混合C	6.4400	190000.0000	9258700.0000
420	519961	长信利广混合A	6.4400	190000.0000	9258700.0000
421	519962	长信利盈混合C	1.5300	150000.0000	7309500.0000
422	519963	长信利盈混合A	1.5300	150000.0000	7309500.0000
423	519976	长信可转债债券C	0.6200	280099.0000	13649200.0000
424	519977	长信可转债债券A	0.6200	280099.0000	13649200.0000
425	519979	长信内需成长混合A	5.4900	2347959.0000	114416000.0000
426	519989	长信利丰债券C	0.7600	360000.0000	17542800.0000
427	530015	建信深证基本面60ETF联接A	0.2400	20784.0000	1012800.0000
428	530018	建信深证100指数增强	5.6000	117787.0000	5739760.0000
429	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	5.3900	311773.0000	15192700.0000
430	560003	益民创新优势混合	4.3500	615818.0000	30008800.0000
431	610001	信达澳银领先增长混合	1.8100	465223.0000	22670300.0000
432	620006	金元顺安消费主题混合	6.5200	17200.0000	838156.0000
433	630005	华商动态阿尔法混合	0.8700	235600.0000	11480800.0000
434	660008	农银沪深300指数A	1.7800	325882.0000	15880200.0000
435	673100	西部利得沪深300指数增强A	2.2800	8100.0000	394713.0000
436	673101	西部利得沪深300指数增强C	2.2800	8100.0000	394713.0000
437	690004	民生加银稳健成长混合	6.4800	92800.0000	4522140.0000
438	700002	平安深证300指数增强	4.0900	63600.0000	3099230.0000
439	740101	长安沪深300非周期	3.4800	42912.0000	2091100.0000
440	960002	华夏回报混合H	3.4400	9447867.0000	460395000.0000
441	960008	景顺长城核心竞争力混合H	4.3500	2000000.0000	97460000.0000
442	960022	博时沪深300指数R	1.7000	2325211.0000	113308000.0000

所有基金的持有保利地产600048的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000181	景顺长城四季金利债券A	0.8400	39500.0000	562480.0000
2	000182	景顺长城四季金利债券C	0.8400	39500.0000	562480.0000
3	000184	工银添福债券A	0.5300	377900.0000	5381300.0000
4	000185	工银添福债券B	0.5300	377900.0000	5381300.0000
5	000423	前海开源事件驱动混合A	4.0900	818400.0000	11654000.0000
6	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2000	44000.0000	626560.0000
7	000526	国泰浓益灵活配置混合A	3.5400	116700.0000	1661810.0000
8	000529	广发竞争优势混合	4.5300	2325775.0000	33119000.0000
9	000566	华泰柏瑞创新升级混合	3.9100	2460956.0000	35044000.0000
10	000574	宝盈新价值混合A	4.3500	3066600.0000	43668400.0000
11	000577	安信价值精选股票	9.5100	29034777.0000	413455000.0000
12	000584	新华鑫益灵活配置混合	1.9400	700000.0000	9968000.0000
13	000589	光大银发商机混合	3.0300	332000.0000	4727680.0000
14	000591	中银健康生活混合	3.3100	139092.0000	1980670.0000
15	000612	华宝生态中国混合	2.9900	1530400.0000	21792900.0000
16	000619	东方红产业升级混合	4.0700	26881438.0000	382792000.0000
17	000634	富国天盛灵活配置基金	3.0400	688220.0000	9800250.0000
18	000664	国联安通盈混合A	2.7100	116300.0000	1656110.0000
19	000689	前海开源新经济混合	6.7200	1017200.0000	14484900.0000
20	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	4.9800	399985.0000	5695790.0000
21	000739	平安新鑫先锋A	3.6200	111300.0000	1584910.0000
22	000757	华富智慧城市灵活配置混合	3.3900	250000.0000	3560000.0000
23	000763	工银新财富灵活配置混合	1.6300	623605.0000	8880140.0000
24	000805	中银新经济灵活配置混合	3.1500	941591.0000	13408300.0000
25	000849	汇丰晋信双核策略混合A	3.8900	12279519.0000	174860000.0000
26	000850	汇丰晋信双核策略混合C	3.8900	12279519.0000	174860000.0000
27	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	3.2000	130800.0000	1862590.0000
28	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	3.2000	130800.0000	1862590.0000
29	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.9100	413305.0000	5885460.0000
30	000974	安信消费医药股票	9.0800	17823893.0000	253812000.0000
31	000986	太平灵活配置	1.6200	1735000.0000	24706400.0000
32	001008	工银国企改革股票	5.1100	5567825.0000	79285800.0000
33	001047	光大国企改革股票	3.2300	2300000.0000	32752000.0000
34	001054	工银新金融股票	4.2500	2073372.0000	29524800.0000
35	001056	北信瑞丰健康生活	2.8000	945000.0000	13456800.0000
36	001075	宝盈转型动力混合	3.1100	4083900.0000	58154700.0000
37	001088	华宝国策导向混合	4.7400	2651400.0000	37755900.0000
38	001097	华泰柏瑞积极优选股票	2.5000	540000.0000	7689600.0000
39	001103	前海开源工业革命4.0混合	4.9400	4427665.0000	63049900.0000
40	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	5.0000	480000.0000	6835200.0000
41	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	5.0000	480000.0000	6835200.0000
42	001122	鹏华弘利混合A	0.2200	141200.0000	2010690.0000
43	001123	鹏华弘利混合C	0.2200	141200.0000	2010690.0000
44	001127	中银宏观策略混合	2.1300	1740800.0000	24789000.0000
45	001128	宝盈新兴产业混合	4.7400	4731551.0000	67377300.0000
46	001140	工银总回报灵活配置混合	4.7100	3186100.0000	45370100.0000
47	001178	前海开源再融资股票	5.3200	9656729.0000	137512000.0000
48	001190	鹏华弘润混合A	0.1800	181600.0000	2585980.0000
49	001191	鹏华弘润混合C	0.1800	181600.0000	2585980.0000
50	001220	民生加银研究精选混合	4.0200	1653800.0000	23550100.0000
51	001245	工银生态环境股票	4.9200	3230521.0000	46002600.0000
52	001252	中海进取收益混合	3.9300	149000.0000	2121760.0000
53	001254	泰达宏利新起点混合A	7.2900	350000.0000	4984000.0000
54	001261	中融新机遇混合	2.1500	155400.0000	2212900.0000
55	001278	前海开源清洁能源混合A	4.9300	2417022.0000	34418400.0000
56	001336	鹏华弘益混合A	1.0800	519400.0000	7396260.0000
57	001337	鹏华弘益混合C	1.0800	519400.0000	7396260.0000
58	001363	长城久惠灵活配置混合	1.0700	68900.0000	981136.0000
59	001370	中银新趋势混合	2.2700	297100.0000	4230700.0000
60	001392	国富金融地产混合A	1.9200	102900.0000	1465300.0000
61	001393	国富金融地产混合C	1.9200	102900.0000	1465300.0000
62	001396	建信互联网+产业升级股票	5.4700	3676000.0000	52346200.0000
63	001453	鹏华弘鑫混合A	3.9400	199400.0000	2839460.0000
64	001454	鹏华弘鑫混合C	3.9400	199400.0000	2839460.0000
65	001464	光大鼎鑫混合A	2.4400	89600.0000	1275900.0000
66	001473	建信大安全战略精选股票	6.3500	610822.0000	8698100.0000
67	001511	兴全新视野定开混合	5.6500	25388375.0000	361530000.0000
68	001515	平安新鑫先锋C	3.6200	111300.0000	1584910.0000
69	001518	万家瑞兴	7.2500	1366699.0000	19461800.0000
70	001570	南方利安A	0.7000	206300.0000	2937710.0000
71	001580	南方利安C	0.7000	206300.0000	2937710.0000
72	001583	安信新常态股票	4.8900	2241243.0000	31915300.0000
73	001614	东方区域发展混合	7.4500	150000.0000	2136000.0000
74	001623	兴业国企改革混合	6.2900	1500000.0000	21360000.0000
75	001635	万家瑞益灵活配置混合A	7.2600	2534549.0000	36092000.0000
76	001636	万家瑞益灵活配置混合C	7.2600	2534549.0000	36092000.0000
77	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	0.3500	50000.0000	712000.0000
78	001659	富安达新动力混合	7.5300	478773.0000	6817730.0000
79	001660	富安达行业轮动混合	7.1100	723599.0000	10304000.0000
80	001681	新华积极价值灵活配置混合	4.8300	285000.0000	4058400.0000
81	001686	安信新动力混合A	5.0500	2000.0000	28480.0000
82	001687	安信新动力混合C	5.0500	2000.0000	28480.0000
83	001710	安信新趋势混合A	1.4800	600000.0000	8544000.0000
84	001711	安信新趋势混合C	1.4800	600000.0000	8544000.0000
85	001712	东方红优势精选混合	8.4900	12299088.0000	175139000.0000
86	001716	工银新趋势灵活配置混合A	5.0200	417500.0000	5945200.0000
87	001719	工银国家战略股票	3.4900	150000.0000	2136000.0000
88	001720	工银新增利混合	1.1400	53000.0000	754720.0000
89	001730	兴银大健康	3.9800	248000.0000	3531520.0000
90	001765	前海开源嘉鑫混合A	6.3800	254100.0000	3618380.0000
91	001770	前海开源嘉鑫混合C	6.3800	254100.0000	3618380.0000
92	001791	大成绝对收益策略混合A	2.1500	51200.0000	729088.0000
93	001792	大成绝对收益策略混合C	2.1500	51200.0000	729088.0000
94	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	2.9500	7356176.0000	104752000.0000
95	001823	光大鼎鑫混合C	2.4400	89600.0000	1275900.0000
96	001825	建信中国制造2025	4.3900	386411.0000	5502490.0000
97	001829	北信瑞丰中国智造	7.0900	446805.0000	6362500.0000
98	001830	融通跨界成长灵活配置混合	7.6100	274002.0000	3901790.0000
99	001865	前海开源事件驱动混合C	4.0900	818400.0000	11654000.0000
100	001882	中欧价值发现混合E	2.8900	23302670.0000	331830000.0000
101	001892	长盛新兴成长混合	1.0300	413000.0000	5881120.0000
102	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	4.4100	1311626.0000	18677600.0000
103	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	4.4100	1311626.0000	18677600.0000
104	001920	景顺长城景颐宏利债券A	1.1900	159300.0000	2268430.0000
105	001921	景顺长城景颐宏利债券C	1.1900	159300.0000	2268430.0000
106	001997	工银新趋势灵活配置混合C	5.0200	417500.0000	5945200.0000
107	002006	工银新得益混合	1.1000	100000.0000	1424000.0000
108	002018	鹏华弘安混合A	0.2600	161794.0000	2303950.0000
109	002019	鹏华弘安混合C	0.2600	161794.0000	2303950.0000
110	002027	中加心享混合A	0.3000	319900.0000	4555380.0000
111	002035	安信平稳增长混合发起C	2.0700	100000.0000	1424000.0000
112	002059	国泰浓益灵活配置混合C	3.5400	116700.0000	1661810.0000
113	002063	国泰沪深300指数增强C	1.2000	44000.0000	626560.0000
114	002085	长盛互联网+混合	1.0300	46500.0000	662160.0000
115	002121	广发沪港深新起点股票	4.5300	8101302.0000	115363000.0000
116	002146	长安鑫益增强混合A	0.1900	500000.0000	7120000.0000
117	002147	长安鑫益增强混合C	0.1900	500000.0000	7120000.0000
118	002194	北信瑞丰稳定增强	1.1000	30000.0000	427200.0000
119	002227	长城新优选混合A	1.1500	700400.0000	9973700.0000
120	002228	长城新优选混合C	1.1500	700400.0000	9973700.0000
121	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	0.3500	50000.0000	712000.0000
122	002252	融通成长30灵活配置混合	3.5500	258500.0000	3681040.0000
123	002282	平安安享灵活配置混合A	2.5900	123100.0000	1752940.0000
124	002313	泰达宏利新起点混合B	7.2900	350000.0000	4984000.0000
125	002339	海富通安颐收益混合C	0.5900	110400.0000	1572100.0000
126	002360	前海开源清洁能源混合C	4.9300	2417022.0000	34418400.0000
127	002367	国联安安稳混合	6.8700	660000.0000	9398400.0000
128	002398	华安安禧混合A	0.2700	30000.0000	427200.0000
129	002399	华安安禧混合C	0.2700	30000.0000	427200.0000
130	002407	前海开源恒远灵活配置混合	4.7000	2144200.0000	30533400.0000
131	002430	中银丰利混合A	2.1700	800000.0000	11392000.0000
132	002431	中银丰利混合C	2.1700	800000.0000	11392000.0000
133	002446	广发利鑫灵活配置混合	3.2200	540302.0000	7693900.0000
134	002485	国联安通盈混合C	2.7100	116300.0000	1656110.0000
135	002521	永赢双利债券A	1.5000	223800.0000	3186910.0000
136	002522	永赢双利债券C	1.5000	223800.0000	3186910.0000
137	002533	中加心享混合C	0.3000	319900.0000	4555380.0000
138	002543	长城久益混合A	1.0200	69700.0000	992528.0000
139	002544	长城久益混合C	1.0200	69700.0000	992528.0000
140	002562	泓德泓益量化混合	2.1100	700000.0000	9968000.0000
141	002581	招商丰凯混合A	1.8700	122900.0000	1750100.0000
142	002582	招商丰凯混合C	1.8700	122900.0000	1750100.0000
143	002584	富安达长盈灵活配置混合	2.6400	19034.0000	271044.0000
144	002616	中银益利混合A	2.0400	97100.0000	1382700.0000
145	002617	中银益利混合C	2.0400	97100.0000	1382700.0000
146	002634	华宝未来主导混合	2.9500	210500.0000	2997520.0000
147	002643	鹏华兴利混合	0.4100	193050.0000	2749030.0000
148	002685	中欧丰泓沪港深混合A	2.8700	1299668.0000	18507300.0000
149	002686	中欧丰泓沪港深混合C	2.8700	1299668.0000	18507300.0000
150	002745	北信瑞丰丰利混合	0.9300	15700.0000	223568.0000
151	002837	华夏网购精选混合A	2.0700	68500.0000	975440.0000
152	002866	新华丰盈回报债券	1.0200	37091.0000	528176.0000
153	002924	华商瑞鑫定开债	1.8400	73059.0000	1040360.0000
154	002989	融通通乾研究精选混合	9.2700	5404441.0000	76959200.0000
155	003026	安信新价值混合A	4.2600	100100.0000	1425420.0000
156	003027	安信新价值混合C	4.2600	100100.0000	1425420.0000
157	003028	安信新优选混合A	1.1600	252600.0000	3597020.0000
158	003029	安信新优选混合C	1.1600	252600.0000	3597020.0000
159	003030	安信新目标混合A	0.4900	226000.0000	3218240.0000
160	003031	安信新目标混合C	0.4900	226000.0000	3218240.0000
161	003062	银华通利混合A	1.1600	131000.0000	1865440.0000
162	003063	银华通利混合C	1.1600	131000.0000	1865440.0000
163	003186	鹏华兴安定期开放混合	1.1100	80000.0000	1139200.0000
164	003189	汇添富保鑫混合	0.5500	200000.0000	2848000.0000
165	003218	前海开源祥和债券A	0.8400	180000.0000	2563200.0000
166	003219	前海开源祥和债券C	0.8400	180000.0000	2563200.0000
167	003221	新华丰利债券A	1.6000	47788.0000	680501.0000
168	003222	新华丰利债券C	1.6000	47788.0000	680501.0000
169	003224	鹏华兴润定期开放混合A	1.2600	129700.0000	1846930.0000
170	003225	鹏华兴润定期开放混合C	1.2600	129700.0000	1846930.0000
171	003301	华夏鼎融债券A	0.1200	17300.0000	246352.0000
172	003302	华夏鼎融债券C	0.1200	17300.0000	246352.0000
173	003339	华安睿享定开混合A	2.9600	309500.0000	4407280.0000
174	003340	华安睿享定开混合C	2.9600	309500.0000	4407280.0000
175	003345	安信新成长混合A	0.8500	280000.0000	3987200.0000
176	003346	安信新成长混合C	0.8500	280000.0000	3987200.0000
177	003367	鹏华兴合定期开放混合A	1.0300	100000.0000	1424000.0000
178	003368	鹏华兴合定期开放混合C	1.0300	100000.0000	1424000.0000
179	003396	东方红优享红利混合	8.0200	17108743.0000	243628000.0000
180	003475	前海联合沪深300指数A	2.1200	87100.0000	1240300.0000
181	003598	华商润丰灵活配置混合A	1.5200	21800.0000	310432.0000
182	003710	国投瑞银和顺债券	1.6300	18600.0000	264864.0000
183	003828	鹏华兴惠定期开放混合	1.3900	149700.0000	2131730.0000
184	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	3.8400	100000.0000	1424000.0000
185	003850	中银锦利灵活配置混合A	2.9100	500000.0000	7120000.0000
186	003851	中银锦利灵活配置混合C	2.9100	500000.0000	7120000.0000
187	003900	交银瑞鑫定开混合	0.4200	100000.0000	1424000.0000
188	003980	中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A	4.9300	220900.0000	3145620.0000
189	003981	中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C	4.9300	220900.0000	3145620.0000
190	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.4100	310000.0000	4414400.0000
191	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.1000	316200.0000	4502690.0000
192	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.1000	316200.0000	4502690.0000
193	004100	鹏华安益增强混合	0.6800	26200.0000	373088.0000
194	004153	信诚新悦回报灵活配置混合A	1.1000	168800.0000	2403710.0000
195	004154	信诚新悦回报灵活配置混合B	1.1000	168800.0000	2403710.0000
196	004175	博时鑫泰混合A	0.6900	84100.0000	1197580.0000
197	004176	博时鑫泰混合C	0.6900	84100.0000	1197580.0000
198	004206	华商元亨灵活配置混合	1.5300	142400.0000	2027780.0000
199	004232	中欧价值发现混合C	2.8900	23302670.0000	331830000.0000
200	004244	东方周期优选灵活配置混合	7.7900	150000.0000	2136000.0000
201	004278	东方红智逸沪港深定开混合	6.6800	7965765.0000	113432000.0000
202	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.5400	20300.0000	289072.0000
203	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.5400	20300.0000	289072.0000
204	004350	汇丰晋信价值先锋股票	4.7700	477300.0000	6796750.0000
205	004551	中银证券瑞享混合A	4.6200	240400.0000	3423300.0000
206	004552	中银证券瑞享混合C	4.6200	240400.0000	3423300.0000
207	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.0300	27202.0000	387356.0000
208	004605	富国新活力灵活配置混合C	3.0300	27202.0000	387356.0000
209	004674	富国新机遇灵活配置混合A	3.0300	23774.0000	338542.0000
210	004675	富国新机遇灵活配置混合C	3.0300	23774.0000	338542.0000
211	004686	华夏研究精选股票	1.9200	970000.0000	13812800.0000
212	004746	易方达上证50指数C	4.5200	48243737.0000	686991000.0000
213	004806	长信先机两年定开混合	5.5100	800515.0000	11399300.0000
214	004848	中欧睿泓定开混合	2.8000	1585048.0000	22571100.0000
215	004868	交银股息优化混合	7.8800	766183.0000	10910400.0000
216	004883	中银证券瑞丰定开混合A	4.6300	225800.0000	3215390.0000
217	004884	中银证券瑞丰定开混合C	4.6300	225800.0000	3215390.0000
218	004888	财通资管鑫逸混合A	1.7200	210100.0000	2991820.0000
219	004889	财通资管鑫逸混合C	1.7200	210100.0000	2991820.0000
220	004900	财通资管鑫锐混合A	1.6700	125300.0000	1784270.0000
221	004901	财通资管鑫锐混合C	1.6700	125300.0000	1784270.0000
222	005004	交银品质升级混合	5.8700	6593634.0000	93893400.0000
223	005005	中金金泽A	5.8100	80000.0000	1139200.0000
224	005006	中金金泽C	5.8100	80000.0000	1139200.0000
225	005007	景顺长城景瑞睿利回报混合	1.7100	258200.0000	3676770.0000
226	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	9.4900	1442688.0000	20543900.0000
227	005094	万家臻选混合	5.0700	997779.0000	14208400.0000
228	005115	国泰量化价值精选混合A	1.8800	56000.0000	797440.0000
229	005116	国泰量化价值精选混合C	1.8800	56000.0000	797440.0000
230	005133	兴业量化混合A	5.2100	255500.0000	3638320.0000
231	005146	兴银丰润灵活配置混合	4.9900	350000.0000	4984000.0000
232	005259	建信龙头企业股票	3.7800	1069700.0000	15232500.0000
233	005328	前海开源价值策略股票	8.0400	1191300.0000	16964100.0000
234	005339	兴业中证国有企业指数增强A	4.7500	231400.0000	3295140.0000
235	005376	北信瑞丰华丰灵配	2.5500	200000.0000	2848000.0000
236	005392	长信价值蓝筹两年定开	8.1300	1257700.0000	17909600.0000
237	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	5.9100	1425800.0000	20303400.0000
238	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	5.9100	1425800.0000	20303400.0000
239	005402	广发资源优选股票	4.8400	277200.0000	3947330.0000
240	005479	安信永泰定开债发起式	2.2300	2800000.0000	39872000.0000
241	005498	银华积极成长混合	4.0700	1770871.0000	25217200.0000
242	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.0500	179500.0000	2556080.0000
243	005571	中银证券新能源混合A	3.7100	56830.0000	809259.0000
244	005572	中银证券新能源混合C	3.7100	56830.0000	809259.0000
245	005587	安信比较优势混合	4.6300	5750331.0000	81884700.0000
246	005596	建信战略精选灵活配置混合A	7.0400	1062800.0000	15134300.0000
247	005597	建信战略精选灵活配置混合C	7.0400	1062800.0000	15134300.0000
248	005638	农银汇理量化智慧动力混合	2.0500	590800.0000	8412990.0000
249	005674	诺德消费升级混合	6.8400	311000.0000	4428640.0000
250	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.1200	3137100.0000	44672300.0000
251	005728	华宝绿色主题混合	2.3200	66100.0000	941264.0000
252	005739	富国转型机遇混合	3.5800	4000769.0000	56971000.0000
253	005741	南方君信混合	5.1200	337700.0000	4808850.0000
254	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.9500	7356176.0000	104752000.0000
255	005821	万家新机遇龙头企业混合	3.9900	324600.0000	4622300.0000
256	005829	建信MSCI联接A	0.0200	1200.0000	14148.0000
257	005830	建信MSCI联接C	0.0200	1200.0000	14148.0000
258	005851	财通新视野灵活配置混合A	7.1500	1597966.0000	22755000.0000
259	005959	财通新视野灵活配置混合C	7.1500	1597966.0000	22755000.0000
260	006039	国富估值优势混合	3.2700	132715.0000	1889860.0000
261	006084	融通研究优选混合	7.8700	300200.0000	4274850.0000
262	006085	万家新机遇价值驱动C	4.5000	51617.0000	735026.0000
263	006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.7300	137200.0000	1953730.0000
264	006138	国联安价值优选股票	5.1700	90000.0000	1281600.0000
265	006158	博时荣享回报混合A	2.4500	468000.0000	6664320.0000
266	006159	博时荣享回报混合C	2.4500	468000.0000	6664320.0000
267	006216	前海开源价值成长混合A	4.6900	1606295.0000	22873600.0000
268	006217	前海开源价值成长混合C	4.6900	1606295.0000	22873600.0000
269	006236	华泰柏瑞现代服务混合	3.3500	45100.0000	642224.0000
270	006252	永赢消费主题A	4.8700	998611.0000	14220200.0000
271	006253	永赢消费主题C	4.8700	998611.0000	14220200.0000
272	006281	万家人工智能混合	4.8300	342800.0000	4881470.0000
273	006351	中金MSCI中国A股红利指数A	4.4800	45800.0000	652192.0000
274	006352	中金MSCI中国A股红利指数C	4.4800	45800.0000	652192.0000
275	006438	博时央调ETF联接A	0.2400	74200.0000	1056610.0000
276	006439	博时央调ETF联接C	0.2400	74200.0000	1056610.0000
277	006685	农银汇理永安混合	0.5600	60000.0000	854400.0000
278	007039	前海联合沪深300指数C	2.1200	87100.0000	1240300.0000
279	040002	华安中国A股增强指数	1.9200	2742317.0000	39050600.0000
280	050007	博时平衡配置混合	2.4000	871469.0000	12409700.0000
281	070027	嘉实周期优选混合	4.1900	4177300.0000	59484800.0000
282	070032	嘉实优化红利混合	3.8700	6932600.0000	98720200.0000
283	090016	大成消费主题混合	4.3300	91168.0000	1298230.0000
284	090018	大成新锐产业混合	4.3400	154063.0000	2193860.0000
285	100056	富国低碳环保混合	3.0900	10689338.0000	152216000.0000
286	110003	易方达上证50指数A	4.5200	48243737.0000	686991000.0000
287	110009	易方达价值精选混合	3.6100	6839350.0000	97392300.0000
288	121002	国投瑞银景气行业混合	2.9300	2054300.0000	29253200.0000
289	150117	国泰国证房地产行业指数分级A	12.0700	5864404.0000	83509100.0000
290	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	12.0700	5864404.0000	83509100.0000
291	150192	鹏华地产分级A	12.4200	3751061.0000	53415100.0000
292	150193	鹏华地产分级B	12.4200	3751061.0000	53415100.0000
293	150209	富国中证国有企业改革分级A	2.9400	15754505.0000	224344000.0000
294	150210	富国中证国有企业改革分级B	2.9400	15754505.0000	224344000.0000
295	150295	南方中证国有企业改革分级A	2.8300	351600.0000	5006780.0000
296	150296	南方中证国有企业改革分级B	2.8300	351600.0000	5006780.0000
297	159959	银华中证央企结构调整ETF	2.5900	13651513.0000	194398000.0000
298	160136	南方中证国有企业改革指数分级	2.8300	351600.0000	5006780.0000
299	160218	国泰国证房地产行业指数分级	12.0700	5864404.0000	83509100.0000
300	160628	鹏华地产分级	12.4200	3751061.0000	53415100.0000
301	160918	大成中小盘混合(LOF)	7.0600	3964900.0000	56460200.0000
302	161026	富国中证国有企业改革指数分级	2.9400	15754505.0000	224344000.0000
303	161601	融通新蓝筹混合	8.7000	13916209.0000	198167000.0000
304	161727	招商增荣混合(LOF)	1.4900	167700.0000	2388050.0000
305	161910	万家新机遇价值驱动A	4.5000	51617.0000	735026.0000
306	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	5.0900	60975107.0000	868286000.0000
307	163412	兴全轻资产混合(LOF)	5.4600	21999845.0000	313278000.0000
308	163415	兴全商业模式优选混合	4.8300	5342961.0000	76083800.0000
309	163803	中银持续增长混合A	4.2400	5176114.0000	73707900.0000
310	165512	信诚新机遇混合(LOF)	2.5500	1608700.0000	22907900.0000
311	166005	中欧价值发现混合A	2.8900	23302670.0000	331830000.0000
312	166024	中欧恒利三年定期开放混合	3.2500	17486986.0000	249015000.0000
313	168102	九泰锐富事件驱动混合	8.0800	3742344.0000	53291000.0000
314	168108	九泰锐诚混合(LOF)	4.7300	602300.0000	8576750.0000
315	169102	东方红睿阳三年混合	5.1800	4912680.0000	69956600.0000
316	169103	东方红睿轩三年定开混合	6.7200	16569061.0000	235943000.0000
317	180033	银华上证50等权ETF联接	0.0700	4799.0000	68337.8000
318	206003	鹏华信用增利债券A	1.3600	756500.0000	10772600.0000
319	206004	鹏华信用增利债券B	1.3600	756500.0000	10772600.0000
320	213002	宝盈泛沿海增长混合	4.7600	3614375.0000	51468700.0000
321	240008	华宝收益增长混合	4.5700	2894200.0000	41213400.0000
322	240016	华宝上证180价值联接	0.0500	4700.0000	66928.0000
323	253010	国联安安心成长混合	2.4300	170000.0000	2420800.0000
324	255010	国联安稳健混合	4.6200	500000.0000	7120000.0000
325	257030	国联安优势混合	4.6900	1150000.0000	16376000.0000
326	288002	华夏收入混合	4.2700	8014819.0000	114131000.0000
327	310508	申万菱信稳益宝债券	2.1200	138600.0000	1973660.0000
328	310518	申万菱信可转债债券	1.0100	54200.0000	771808.0000
329	340001	兴全可转债混合	2.6000	8208147.0000	116884000.0000
330	340006	兴全全球视野股票	7.4400	7307910.0000	104065000.0000
331	378010	上投摩根成长先锋混合	2.5800	6036139.0000	85954600.0000
332	400011	东方核心动力混合	5.3500	150000.0000	2136000.0000
333	410006	华富策略精选混合	3.9800	40000.0000	569600.0000
334	460002	华泰柏瑞积极成长混合A	2.5000	1550000.0000	22072000.0000
335	481001	工银核心价值混合A	5.6600	17216359.0000	245161000.0000
336	481006	工银红利混合	3.0100	1047600.0000	14917800.0000
337	483003	工银精选平衡混合	2.5300	2377784.0000	33859600.0000
338	485011	工银瑞信双利债券B	1.8800	20000612.0000	284809000.0000
339	485111	工银瑞信双利债券A	1.8800	20000612.0000	284809000.0000
340	487021	工银优质精选混合	3.0500	191100.0000	2721260.0000
341	501001	财通多策略精选混合(LOF)	7.5400	2272481.0000	32360100.0000
342	501002	长信价值优选混合	10.2300	36700.0000	522608.0000
343	501015	财通多策略升级混合(LOF)	6.6500	6357980.0000	90537600.0000
344	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)	4.6000	348600.0000	4964060.0000
345	501026	财通多策略福享混合(LOF)	4.3700	5965931.0000	84954900.0000
346	501028	财通多策略福瑞混合(LOF)	2.5800	1846099.0000	26288400.0000
347	501049	东方红睿玺三年定开混合	6.0300	8385473.0000	119409000.0000
348	501054	东方红睿泽三年定开混合	3.0600	15000000.0000	213600000.0000
349	501055	财通福佑定开混合发起	6.9600	332026.0000	4728050.0000
350	502006	易方达国企改革指数分级	2.8300	588600.0000	8381660.0000
351	502007	易方达国企改革指数分级A	2.8300	588600.0000	8381660.0000
352	502008	易方达国企改革指数分级B	2.8300	588600.0000	8381660.0000
353	510010	交银上证180公司治理ETF	1.9900	564559.0000	8039320.0000
354	510060	工银上证央企ETF	3.3300	383699.0000	5463870.0000
355	510090	建信责任ETF	2.5600	187071.0000	2663890.0000
356	512200	南方中证房地产ETF	8.8200	407211.0000	5798680.0000
357	512950	华夏中证央企ETF	2.3900	28643343.0000	407881000.0000
358	512960	博时央企结构调整ETF	2.4200	38316486.0000	545627000.0000
359	519003	海富通收益增长混合	2.8600	1826355.0000	26007300.0000
360	519025	海富通领先成长混合	2.8000	199007.0000	2833860.0000
361	519029	华夏稳增混合	3.1900	2939700.0000	41861300.0000
362	519050	海富通安颐收益混合A	0.5900	110400.0000	1572100.0000
363	519089	新华优选成长混合	2.3400	2000000.0000	28480000.0000
364	519091	新华泛资源优势混合	2.5700	1300000.0000	18512000.0000
365	519099	新华灵活主题混合	4.2400	69400.0000	988256.0000
366	519133	海富通改革驱动混合	3.5700	856797.0000	12200800.0000
367	519139	海富通沪港深灵活配置混合	3.0500	325663.0000	4637440.0000
368	519165	新华鑫利灵活配置混合	4.0800	59500.0000	847280.0000
369	519185	万家精选混合	7.8300	18009121.0000	256450000.0000
370	519191	万家新利灵活配置混合	8.1400	5057040.0000	72012200.0000
371	519193	万家消费成长	5.1300	2183900.0000	31098700.0000
372	519195	万家品质	5.1800	14988427.0000	213435000.0000
373	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	4.1400	6920120.0000	98542500.0000
374	519198	万家颐和灵活配置混合	0.4400	200000.0000	2848000.0000
375	519212	万家宏观择时多策略混合	9.0400	1779422.0000	25339000.0000
376	519223	海富通欣荣混合C	2.0800	193100.0000	2749740.0000
377	519224	海富通欣荣混合A	2.0800	193100.0000	2749740.0000
378	519610	银河旺利混合A	1.1300	630000.0000	8971200.0000
379	519611	银河旺利混合C	1.1300	630000.0000	8971200.0000
380	519612	银河旺利混合I	1.1300	630000.0000	8971200.0000
381	519619	银河君荣灵活配置混合A	4.8900	381000.0000	5425440.0000
382	519620	银河君荣灵活配置混合C	4.8900	381000.0000	5425440.0000
383	519621	银河君荣灵活配置混合I	4.8900	381000.0000	5425440.0000
384	519625	银河君盛混合A	1.1200	168700.0000	2402290.0000
385	519626	银河君盛混合C	1.1200	168700.0000	2402290.0000
386	519629	银河睿利混合A	0.5900	70000.0000	996800.0000
387	519630	银河睿利混合C	0.5900	70000.0000	996800.0000
388	519655	银河服务混合	3.5300	3300000.0000	46992000.0000
389	519656	银河灵活配置混合A	3.5800	346802.0000	4938460.0000
390	519657	银河灵活配置混合C	3.5800	346802.0000	4938460.0000
391	519668	银河成长混合	3.5400	619714.0000	8824730.0000
392	519676	银河强化债券	0.5000	794601.0000	11315100.0000
393	519686	交银上证180公司治理联接	0.0300	7300.0000	103952.0000
394	519690	交银稳健配置混合A	5.5600	14000000.0000	199360000.0000
395	519702	交银趋势混合	6.3600	1646933.0000	23452300.0000
396	519704	交银先进制造混合	5.6100	7953402.0000	113256000.0000
397	519710	交银策略回报灵活配置混合	5.0400	3886958.0000	55350300.0000
398	519714	交银消费新驱动股票	5.1500	3208076.0000	45683000.0000
399	519752	交银新回报灵活配置混合A	0.2700	100000.0000	1424000.0000
400	519756	交银国企改革灵活配置混合	2.4900	1034234.0000	14727500.0000
401	519760	交银新回报灵活配置混合C	0.2700	100000.0000	1424000.0000
402	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.3900	12681077.0000	180579000.0000
403	519908	华夏兴华混合A	3.9100	2122900.0000	30230100.0000
404	519956	长信睿进混合C	3.1200	700000.0000	9968000.0000
405	519957	长信睿进混合A	3.1200	700000.0000	9968000.0000
406	530006	建信核心精选混合	6.0900	1332150.0000	18969800.0000
407	530010	建信上证社会责任ETF联接	0.0600	4800.0000	68352.0000
408	540009	汇丰晋信消费红利股票	4.5400	1158079.0000	16491000.0000
409	571002	诺德灵活配置混合	4.8200	72600.0000	1033820.0000
410	580005	东吴进取策略混合	4.5200	520282.0000	7408820.0000
411	590002	中邮核心成长混合	3.9800	14858560.0000	211586000.0000
412	660009	农银增强收益债券A	2.0100	75000.0000	1068000.0000
413	660109	农银增强收益债券C	2.0100	75000.0000	1068000.0000
414	690011	民生加银积极成长混合发起式	4.1700	124100.0000	1767180.0000
415	710002	富安达策略精选混合	6.9800	2300000.0000	32752000.0000
416	750005	安信平稳增长混合发起A	2.0700	100000.0000	1424000.0000
417	960004	华夏兴华混合H	3.9100	2122900.0000	30230100.0000
418	960010	工银核心价值混合H	5.6600	17216359.0000	245161000.0000
419	960011	中银持续增长混合H	4.2400	5176114.0000	73707900.0000

所有基金的持有海螺水泥600585的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000029	富国宏观策略灵活配置混合	1.4500	88300.0000	3371290.0000
2	000142	融通增强收益债券A	0.1400	39000.0000	1489020.0000
3	000199	国泰量化策略收益混合	3.2200	46300.0000	1767730.0000
4	000311	景顺长城沪深300指数增强	2.6900	5949759.0000	227162000.0000
5	000411	景顺长城优质成长股票	2.4300	56300.0000	2149530.0000
6	000458	英大领先回报混合发起式	6.1700	110000.0000	4199800.0000
7	000466	融通通瑞债券A/B	0.2700	4000.0000	152720.0000
8	000664	国联安通盈混合A	1.9600	31400.0000	1198850.0000
9	000688	景顺长城研究精选股票	1.7400	18400.0000	702512.0000
10	000859	融通通瑞债券C	0.2700	4000.0000	152720.0000
11	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.7900	334375.0000	12766400.0000
12	000972	新华万银策略灵活配置混合	3.1800	118900.0000	4539600.0000
13	000977	长城环保主题混合	3.6100	450000.0000	17181000.0000
14	001040	新华策略精选股票	3.6900	700000.0000	26726000.0000
15	001059	中金绝对收益	0.5700	10373.0000	396041.0000
16	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	2.6100	63100.0000	2409160.0000
17	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8000	291610.0000	11133700.0000
18	001124	融通增强收益债券C	0.1400	39000.0000	1489020.0000
19	001136	易方达裕如混合	0.2300	59300.0000	2264070.0000
20	001179	德邦大健康灵活配置混合	4.6300	475000.0000	18135500.0000
21	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.2200	463672.0000	17703000.0000
22	001277	博时国企改革股票	2.1200	655300.0000	25019400.0000
23	001362	景顺长城领先回报混合A	1.0000	23600.0000	901048.0000
24	001379	景顺长城领先回报混合C	1.0000	23600.0000	901048.0000
25	001420	南方大数据300A	1.5700	231100.0000	8823400.0000
26	001426	南方大数据300C	1.5700	231100.0000	8823400.0000
27	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.3700	224900.0000	8586680.0000
28	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.3700	224900.0000	8586680.0000
29	001470	融通通鑫灵活配置混合	0.3500	106900.0000	4081440.0000
30	001474	兴银丰盈灵活配置	2.6800	44300.0000	1691370.0000
31	001675	江信同福A	7.2500	90000.0000	3436200.0000
32	001676	江信同福C	7.2500	90000.0000	3436200.0000
33	001706	诺安积极回报混合	0.4000	1100.0000	41998.0000
34	001720	工银新增利混合	1.1500	20000.0000	763600.0000
35	001743	诺安优选回报混合	0.6400	1400.0000	53452.0000
36	001789	国泰量化收益灵活配置混合	2.0900	5300.0000	202354.0000
37	001800	华安新乐享混合	2.2400	92500.0000	3531650.0000
38	001850	国泰安益灵活配置混合A	0.8400	33600.0000	1282850.0000
39	001866	北信瑞丰新成长	1.7800	40000.0000	1527200.0000
40	001974	景顺长城量化新动力股票	3.2200	609382.0000	23266200.0000
41	002006	工银新得益混合	0.8800	30000.0000	1145400.0000
42	002043	天治研究驱动混合C	5.2500	28200.0000	1076680.0000
43	002049	融通新机遇灵活配置混合	0.3700	106900.0000	4081440.0000
44	002134	广发鑫裕混合	0.3800	50000.0000	1909000.0000
45	002216	易方达量化策略A	1.3500	55200.0000	2107540.0000
46	002217	易方达量化策略C	1.3500	55200.0000	2107540.0000
47	002292	诺安益鑫灵活配置混合	0.3400	14800.0000	565064.0000
48	002305	光大保德信风格轮动混合A	2.6500	66816.0000	2551040.0000
49	002415	融通通盈灵活配置混合	0.2000	5000.0000	190900.0000
50	002485	国联安通盈混合C	1.9600	31400.0000	1198850.0000
51	002521	永赢双利债券A	0.5200	29000.0000	1107220.0000
52	002522	永赢双利债券C	0.5200	29000.0000	1107220.0000
53	002614	中银颐利混合A	2.9600	99955.0000	3816280.0000
54	002615	中银颐利混合C	2.9600	99955.0000	3816280.0000
55	002655	南方卓享绝对收益	2.1100	184400.0000	7040390.0000
56	002670	万家沪深300指数增强A	1.9400	61400.0000	2344250.0000
57	002671	万家沪深300指数增强C	1.9400	61400.0000	2344250.0000
58	002804	华泰柏瑞量化对冲	2.4800	60300.0000	2302250.0000
59	003015	中金沪深300A	2.3300	16516.0000	630581.0000
60	003150	中欧睿诚定期开放混合A	0.8800	72100.0000	2752780.0000
61	003151	中欧睿诚定期开放混合C	0.8800	72100.0000	2752780.0000
62	003167	前海开源鼎瑞债券A	0.3200	159400.0000	6085890.0000
63	003168	前海开源鼎瑞债券C	0.3200	159400.0000	6085890.0000
64	003175	华泰柏瑞多策略混合	4.7800	84000.0000	3207120.0000
65	003360	前海开源瑞和债券A	0.3000	82100.0000	3134580.0000
66	003361	前海开源瑞和债券C	0.3000	82100.0000	3134580.0000
67	003401	工银可转债债券	0.8700	35000.0000	1336300.0000
68	003579	中金沪深300C	2.3300	16516.0000	630581.0000
69	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.6500	100000.0000	3818000.0000
70	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.6500	100000.0000	3818000.0000
71	003710	国投瑞银和顺债券	1.5000	6400.0000	244352.0000
72	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	1.1900	232100.0000	8861580.0000
73	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	1.1900	232100.0000	8861580.0000
74	003882	易方达瑞弘混合A	1.2800	222800.0000	8506500.0000
75	003883	易方达瑞弘混合C	1.2800	222800.0000	8506500.0000
76	003950	博时鑫润混合A	1.5600	27780.0000	1060640.0000
77	003951	博时鑫润混合C	1.5600	27780.0000	1060640.0000
78	003954	华泰柏瑞价值精选30混合	4.9700	64400.0000	2458790.0000
79	004148	圆信永丰多策略	4.0400	1115984.0000	42608300.0000
80	004175	博时鑫泰混合A	1.3000	59448.0000	2269720.0000
81	004176	博时鑫泰混合C	1.3000	59448.0000	2269720.0000
82	004252	国泰安益灵活配置混合C	0.8400	33600.0000	1282850.0000
83	004346	南方小康ETF联接C	0.0700	13636.0000	520622.0000
84	004355	嘉实丰和灵活配置混合	4.7100	781329.0000	29831100.0000
85	004475	华泰柏瑞富利混合	5.3600	600974.0000	22945200.0000
86	004606	上投摩根优选多因子股票	2.0600	61200.0000	2336620.0000
87	004798	建信智享添鑫定开混合	0.0900	1300.0000	49634.0000
88	004829	北信瑞丰兴瑞灵配	2.2000	120000.0000	4581600.0000
89	004856	广发中证全指建筑材料指数A	13.7300	166300.0000	6349330.0000
90	004857	广发中证全指建筑材料指数C	13.7300	166300.0000	6349330.0000
91	005049	长安鑫旺价值混合A	4.5800	70000.0000	2672600.0000
92	005050	长安鑫旺价值混合C	4.5800	70000.0000	2672600.0000
93	005053	银河量化价值混合	2.5300	144200.0000	5505560.0000
94	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9400	1330303.0000	50791000.0000
95	005115	国泰量化价值精选混合A	1.8000	20000.0000	763600.0000
96	005116	国泰量化价值精选混合C	1.8000	20000.0000	763600.0000
97	005120	上投摩根量化多因子混合	2.0900	175800.0000	6712040.0000
98	005121	富国兴利增强债券	0.1700	1900.0000	72542.0000
99	005126	银河量化稳进混合	2.0200	66900.0000	2554240.0000
100	005258	景顺长城量化平衡混合	2.1000	497800.0000	19006000.0000
101	005267	嘉实价值精选股票	4.9000	4896299.0000	186941000.0000
102	005325	景顺长城泰恒回报混合A	1.7000	73483.0000	2805580.0000
103	005326	景顺长城泰恒回报混合C	1.7000	73483.0000	2805580.0000
104	005339	兴业中证国有企业指数增强A	2.3000	41800.0000	1595920.0000
105	005341	长安裕泰混合A	4.7600	80000.0000	3054400.0000
106	005342	长安裕泰混合C	4.7600	80000.0000	3054400.0000
107	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5000	549681.0000	20986800.0000
108	005405	中金金序量化蓝筹A	1.4000	11293.0000	431167.0000
109	005406	中金金序量化蓝筹C	1.4000	11293.0000	431167.0000
110	005418	申万菱信量化驱动混合	4.8700	200000.0000	7636000.0000
111	005530	汇添富价值多因子股票	1.8900	86700.0000	3310210.0000
112	005569	中融智选红利股票A	2.0600	130100.0000	4967220.0000
113	005570	中融智选红利股票C	2.0600	130100.0000	4967220.0000
114	005650	万家量化同顺混合A	1.4700	47000.0000	1794460.0000
115	005651	万家量化同顺混合C	1.4700	47000.0000	1794460.0000
116	005738	长城智能产业灵活配置混合	2.9700	331018.0000	12638300.0000
117	005770	信达澳银中证沪港深高股息精选	1.2000	2000.0000	76360.0000
118	005806	华泰柏瑞国企整合	5.6100	47000.0000	1794460.0000
119	005807	安信复兴100指数A	2.7300	45800.0000	1748640.0000
120	005808	安信复兴100指数C	2.7300	45800.0000	1748640.0000
121	005850	财通量化价值优选混合	1.8100	80900.0000	3088760.0000
122	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.2200	463672.0000	17703000.0000
123	006201	景顺长城量化先锋混合	2.5700	23504.0000	897383.0000
124	006341	中金MSCI质量A	3.9600	23900.0000	912502.0000
125	006342	中金MSCI质量C	3.9600	23900.0000	912502.0000
126	006351	中金MSCI中国A股红利指数A	4.8300	18400.0000	702512.0000
127	006352	中金MSCI中国A股红利指数C	4.8300	18400.0000	702512.0000
128	006424	嘉合锦程混合A	1.6600	28000.0000	1069040.0000
129	006425	嘉合锦程混合C	1.6600	28000.0000	1069040.0000
130	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8000	291610.0000	11133700.0000
131	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.9400	1330303.0000	50791000.0000
132	040005	华安宏利混合	6.3700	4035366.0000	154070000.0000
133	040015	华安动态灵活配置混合	4.0800	213300.0000	8143790.0000
134	070019	嘉实价值优势混合	4.6000	3034600.0000	115861000.0000
135	080003	长盛积极配置债券	1.0800	80000.0000	3054400.0000
136	110030	易方达沪深300量化增强	2.0600	678160.0000	25892100.0000
137	150209	富国中证国有企业改革分级A	2.7200	5443148.0000	207819000.0000
138	150210	富国中证国有企业改革分级B	2.7200	5443148.0000	207819000.0000
139	150265	中融一带一路分级A	2.8000	141000.0000	5383380.0000
140	150266	中融一带一路分级B	2.8000	141000.0000	5383380.0000
141	150273	鹏华一带一路分级A	2.8300	355500.0000	13573000.0000
142	150274	鹏华一带一路分级B	2.8300	355500.0000	13573000.0000
143	150275	安信一带一路分级A	2.7900	132300.0000	5051210.0000
144	150276	安信一带一路分级B	2.7900	132300.0000	5051210.0000
145	150295	南方中证国有企业改革分级A	2.6100	120892.0000	4615660.0000
146	150296	南方中证国有企业改革分级B	2.6100	120892.0000	4615660.0000
147	151002	银河收益债券	0.5800	50000.0000	1909000.0000
148	159944	广发中证全指原材料ETF	3.0900	18600.0000	710148.0000
149	160136	南方中证国有企业改革指数分级	2.6100	120892.0000	4615660.0000
150	160421	华安智增精选混合	6.9200	758085.0000	28943700.0000
151	160638	鹏华一带一路分级	2.8300	355500.0000	13573000.0000
152	161026	富国中证国有企业改革指数分级	2.7200	5443148.0000	207819000.0000
153	161606	融通行业景气混合A	7.9100	3601998.0000	137524000.0000
154	161610	融通领先成长混合(LOF)A	2.2700	1975776.0000	75435100.0000
155	167503	安信一带一路分级	2.7900	132300.0000	5051210.0000
156	168201	中融一带一路分级	2.8000	141000.0000	5383380.0000
157	200007	长城安心回报混合	2.9800	1255821.0000	47947200.0000
158	200012	长城中小盘成长混合	2.9700	133900.0000	5112300.0000
159	202019	南方策略优化混合	2.3000	407589.0000	15561700.0000
160	202021	南方小康ETF联接A	0.0700	13636.0000	520622.0000
161	240016	华宝上证180价值联接	0.0400	1300.0000	49634.0000
162	260110	景顺长城精选蓝筹混合	4.9200	5000039.0000	190901000.0000
163	260111	景顺长城公司治理混合	1.8600	18691.0000	713622.0000
164	260117	景顺长城支柱产业混合	2.5500	33189.0000	1267160.0000
165	340008	兴全有机增长混合	4.8900	5201159.0000	198580000.0000
166	350009	天治研究驱动混合A	5.2500	28200.0000	1076680.0000
167	360001	光大量化股票	3.0100	1936006.0000	73916700.0000
168	372010	上投摩根强化回报债券A	0.2000	494.0000	18860.9000
169	372110	上投摩根强化回报债券B	0.2000	494.0000	18860.9000
170	450004	国富深化价值混合	2.3600	81300.0000	3104030.0000
171	485014	工银添颐债券B	1.1800	204175.0000	7795400.0000
172	485114	工银添颐债券A	1.1800	204175.0000	7795400.0000
173	501069	华宝标普中国A股质量价值	4.7400	56300.0000	2149530.0000
174	501189	嘉实战略配售(LOF)	0.0200	62000.0000	2367160.0000
175	502006	易方达国企改革指数分级	2.6000	202419.0000	7728360.0000
176	502007	易方达国企改革指数分级A	2.6000	202419.0000	7728360.0000
177	502008	易方达国企改革指数分级B	2.6000	202419.0000	7728360.0000
178	510160	中证南方小康产业指数ETF	2.5300	457428.0000	17464600.0000
179	512590	浦银安盛中证高股息ETF	2.1100	31500.0000	1202670.0000
180	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.2800	470061.0000	17946900.0000
181	519087	新华优选分红混合	4.0100	1100000.0000	41998000.0000
182	519221	海富通欣益混合C	0.3200	20575.0000	785554.0000
183	519222	海富通欣益混合A	0.3200	20575.0000	785554.0000
184	519619	银河君荣灵活配置混合A	5.4400	157935.0000	6029960.0000
185	519620	银河君荣灵活配置混合C	5.4400	157935.0000	6029960.0000
186	519621	银河君荣灵活配置混合I	5.4400	157935.0000	6029960.0000
187	519625	银河君盛混合A	0.8900	50000.0000	1909000.0000
188	519626	银河君盛混合C	0.8900	50000.0000	1909000.0000
189	519629	银河睿利混合A	0.6300	27700.0000	1057590.0000
190	519630	银河睿利混合C	0.6300	27700.0000	1057590.0000
191	519660	银河增利债券A	0.5300	150000.0000	5727000.0000
192	519661	银河增利债券C	0.5300	150000.0000	5727000.0000
193	519676	银河强化债券	0.5100	300000.0000	11454000.0000

所有基金的持有宝钢股份600019的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	001316	安信稳健增值混合A	0.7200	200000.0000	1446000.0000
2	001338	安信稳健增值混合C	0.7200	200000.0000	1446000.0000
3	001405	东方红策略精选混合A	1.1400	500000.0000	3615000.0000
4	001406	东方红策略精选混合C	1.1400	500000.0000	3615000.0000
5	001633	万家瑞祥混合A	0.7600	486500.0000	3517400.0000
6	001634	万家瑞祥混合C	0.7600	486500.0000	3517400.0000
7	001710	安信新趋势混合A	0.6300	500000.0000	3615000.0000
8	001711	安信新趋势混合C	0.6300	500000.0000	3615000.0000
9	002054	中银新财富混合A	2.4600	396812.0000	2868950.0000
10	002056	中银新财富混合C	2.4600	396812.0000	2868950.0000
11	002446	广发利鑫灵活配置混合	2.7800	919573.0000	6648510.0000
12	002502	中银腾利混合A	0.8100	577500.0000	4175320.0000
13	002503	中银腾利混合C	0.8100	577500.0000	4175320.0000
14	002961	中欧双利债券A	0.6500	800000.0000	5784000.0000
15	002962	中欧双利债券C	0.6500	800000.0000	5784000.0000
16	003147	大成动态量化混合	2.0000	129300.0000	934839.0000
17	003710	国投瑞银和顺债券	1.4500	32700.0000	236421.0000
18	003877	富国久利稳健配置混合A	0.5000	50000.0000	361500.0000
19	003878	富国久利稳健配置混合C	0.5000	50000.0000	361500.0000
20	004346	南方小康ETF联接C	0.1200	118684.0000	858085.0000
21	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	1.4500	255700.0000	1848710.0000
22	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	1.4500	255700.0000	1848710.0000
23	005405	中金金序量化蓝筹A	1.0200	43556.0000	314910.0000
24	005406	中金金序量化蓝筹C	1.0200	43556.0000	314910.0000
25	006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.5200	238500.0000	1724360.0000
26	150287	中融国证钢铁行业指数分级A	18.2000	4369361.0000	31590500.0000
27	150288	中融国证钢铁行业指数分级B	18.2000	4369361.0000	31590500.0000
28	159944	广发中证全指原材料ETF	2.6200	83472.0000	603503.0000
29	159959	银华中证央企结构调整ETF	2.6200	27144597.0000	196255000.0000
30	168203	中融国证钢铁行业指数分级	18.2000	4369361.0000	31590500.0000
31	202021	南方小康ETF联接A	0.1200	118684.0000	858085.0000
32	485014	工银添颐债券B	2.0500	1871700.0000	13532400.0000
33	485114	工银添颐债券A	2.0500	1871700.0000	13532400.0000
34	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A	2.2200	341000.0000	2465430.0000
35	502023	鹏华钢铁分级	18.4400	4793998.0000	34660600.0000
36	502024	鹏华钢铁分级A	18.4400	4793998.0000	34660600.0000
37	502025	鹏华钢铁分级B	18.4400	4793998.0000	34660600.0000
38	510160	中证南方小康产业指数ETF	4.1800	3997583.0000	28902500.0000
39	510430	银华上证50等权ETF	2.5200	321200.0000	2322280.0000
40	519197	万家颐达灵活配置混合	0.0900	36000.0000	260280.0000
41	530010	建信上证社会责任ETF联接	0.0400	6000.0000	43380.0000

所有基金的持有中国神华601088的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000664	国联安通盈混合A	2.0800	64700.0000	1268770.0000
2	000696	汇添富环保行业股票	3.3300	3000000.0000	58830000.0000
3	001067	鹏华弘盛混合A	0.5200	49800.0000	976578.0000
4	001316	安信稳健增值混合A	0.9800	100000.0000	1961000.0000
5	001338	安信稳健增值混合C	0.9800	100000.0000	1961000.0000
6	001380	鹏华弘盛混合C	0.5200	49800.0000	976578.0000
7	001405	东方红策略精选混合A	0.6200	100000.0000	1961000.0000
8	001406	东方红策略精选混合C	0.6200	100000.0000	1961000.0000
9	001490	汇添富国企创新股票	3.2800	1064600.0000	20876800.0000
10	001710	安信新趋势混合A	0.3400	100000.0000	1961000.0000
11	001711	安信新趋势混合C	0.3400	100000.0000	1961000.0000
12	001725	汇添富高端制造股票	5.2700	8519499.0000	167067000.0000
13	001761	广发安宏回报混合A	0.5100	85700.0000	1680580.0000
14	001762	广发安宏回报混合C	0.5100	85700.0000	1680580.0000
15	001763	广发多策略混合	1.7900	1337692.0000	26232100.0000
16	002035	安信平稳增长混合发起C	1.4200	50000.0000	980500.0000
17	002485	国联安通盈混合C	2.0800	64700.0000	1268770.0000
18	002622	广发稳裕混合	0.5100	514311.0000	10085600.0000
19	002651	东方红汇利债券A	0.5900	530000.0000	10393300.0000
20	002652	东方红汇利债券C	0.5900	530000.0000	10393300.0000
21	002701	东方红汇阳债券A	0.6400	1296301.0000	25420500.0000
22	002702	东方红汇阳债券C	0.6400	1296301.0000	25420500.0000
23	002746	汇添富多策略定开混合	4.6200	5037808.0000	98791400.0000
24	002959	汇添富盈泰混合	0.6100	400000.0000	7844000.0000
25	003028	安信新优选混合A	1.3900	220000.0000	4314200.0000
26	003029	安信新优选混合C	1.3900	220000.0000	4314200.0000
27	003150	中欧睿诚定期开放混合A	1.1700	186900.0000	3665110.0000
28	003151	中欧睿诚定期开放混合C	1.1700	186900.0000	3665110.0000
29	003345	安信新成长混合A	0.6900	164900.0000	3233690.0000
30	003346	安信新成长混合C	0.6900	164900.0000	3233690.0000
31	003624	创金合信资源股票发起式A	5.8200	437055.0000	8570650.0000
32	003625	创金合信资源股票发起式C	5.8200	437055.0000	8570650.0000
33	003710	国投瑞银和顺债券	1.4300	11900.0000	233359.0000
34	004393	安信合作创新灵活配置混合	4.0700	316967.0000	6215720.0000
35	004525	中欧达乐一年定开混合	1.0100	40000.0000	784400.0000
36	004798	建信智享添鑫定开混合	0.1500	4500.0000	88245.0000
37	004852	广发价值回报混合A	1.0100	31500.0000	617715.0000
38	004853	广发价值回报混合C	1.0100	31500.0000	617715.0000
39	005008	东方红汇阳债券Z	0.6400	1296301.0000	25420500.0000
40	005121	富国兴利增强债券	0.1900	4300.0000	84323.0000
41	005233	广发睿毅领先混合	2.8200	274900.0000	5390790.0000
42	005402	广发资源优选股票	5.4800	227902.0000	4469160.0000
43	005802	添富智能制造股票	4.6400	13384333.0000	262467000.0000
44	005900	国投瑞银行业先锋混合	4.4800	104700.0000	2053170.0000
45	006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.0800	62100.0000	1217780.0000
46	006438	博时央调ETF联接A	0.2900	62800.0000	1231510.0000
47	006439	博时央调ETF联接C	0.2900	62800.0000	1231510.0000
48	050024	博时上证自然资源ETF联接	0.0400	1100.0000	19756.0000
49	080005	长盛量化红利混合	2.1700	363302.0000	7124350.0000
50	090010	大成中证红利指数A	1.9500	616291.0000	12085500.0000
51	100032	富国中证红利指数增强A	1.6700	3320232.0000	65109700.0000
52	150059	银华金瑞	4.7500	169576.0000	3325390.0000
53	150060	银华鑫瑞	4.7500	169576.0000	3325390.0000
54	150259	易方达重组分级A	4.6900	1959271.0000	38421300.0000
55	150260	易方达重组分级B	4.6900	1959271.0000	38421300.0000
56	150289	中融中证煤炭指数分级A	8.3300	2073922.0000	40669600.0000
57	150290	中融中证煤炭指数分级B	8.3300	2073922.0000	40669600.0000
58	150321	富国中证煤炭指数分级A	9.0800	1545016.0000	30297800.0000
59	150322	富国中证煤炭指数分级B	9.0800	1545016.0000	30297800.0000
60	159930	汇添富中证能源ETF	11.2200	92407.0000	1812100.0000
61	159945	广发中证全指能源ETF	8.9500	152700.0000	2994450.0000
62	159959	银华中证央企结构调整ETF	2.2800	8723271.0000	171063000.0000
63	161032	富国中证煤炭指数分级	9.0800	1545016.0000	30297800.0000
64	161123	易方达重组分级	4.6900	1959271.0000	38421300.0000
65	161217	国投瑞银中证资源指数	4.3500	278260.0000	5456680.0000
66	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)	4.6400	442090.0000	8669380.0000
67	161819	银华中证内地资源指数分级	4.7500	169576.0000	3325390.0000
68	161907	万家中证红利指数(LOF)	1.9700	46333.0000	908590.0000
69	168204	中融中证煤炭指数分级	8.3300	2073922.0000	40669600.0000
70	240022	华宝资源优选混合	3.6400	722548.0000	14169200.0000
71	270001	广发聚富混合	1.8600	1503511.0000	29483800.0000
72	481004	工银稳健成长混合A	2.5800	1201800.0000	23567300.0000
73	501059	西部利得国企红利(LOF)A	1.7500	45000.0000	882450.0000
74	501063	添富悦享定开混合	4.6000	2300049.0000	45104000.0000
75	501069	华宝标普中国A股质量价值	3.8300	88500.0000	1735480.0000
76	510170	国联安上证商品ETF	4.4900	247048.0000	4844610.0000
77	510210	上证综指ETF	1.4900	107921.0000	2116330.0000
78	510410	博时上证自然资源ETF	4.5500	210172.0000	4121470.0000
79	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.9900	5350375.0000	104921000.0000
80	512590	浦银安盛中证高股息ETF	3.7600	109473.0000	2146770.0000
81	690008	民生中证内地资源主题指数	4.7000	217057.0000	4256490.0000
82	750005	安信平稳增长混合发起A	1.4200	50000.0000	980500.0000
83	960023	工银稳健成长混合H	2.5800	1201800.0000	23567300.0000

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