

同公司旗下基金
最新净值: | 1.154 |
累计净值: | 1.154 |
日 涨 幅: | -0.09% |
基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
成立日期: | 2016-11-23 | 基金经理: | 徐栋 | 投资风格: | |
最新份额: | 0.14亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金国投瑞银和顺债券前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 6.1300 | 3970687.0000 | 306140000.0000 |
2 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 2.9000 | 192621.0000 | 14851100.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 1.0600 | 90000.0000 | 6939000.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 1.0600 | 90000.0000 | 6939000.0000 |
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0600 | 102800.0000 | 7925880.0000 |
6 | 000057 | 中银消费主题混合 | 5.6300 | 27600.0000 | 2127960.0000 |
7 | 000061 | 华夏盛世混合 | 2.3900 | 300054.0000 | 23134200.0000 |
8 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 4.2100 | 305560.0000 | 23558700.0000 |
9 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 3.8700 | 2500076.0000 | 192756000.0000 |
10 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 5.3100 | 572700.0000 | 44155200.0000 |
11 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 4.7500 | 24704.0000 | 1904680.0000 |
12 | 000126 | 招商安润混合 | 0.1200 | 29793.0000 | 2297040.0000 |
13 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.2700 | 125400.0000 | 9668340.0000 |
14 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 6.4700 | 242600.0000 | 18704500.0000 |
15 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 5.4900 | 3621877.0000 | 279247000.0000 |
16 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 7.2500 | 4700000.0000 | 362370000.0000 |
17 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 6.0400 | 625269.0000 | 48208200.0000 |
18 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 0.9300 | 8100.0000 | 624510.0000 |
19 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 0.9300 | 8100.0000 | 624510.0000 |
20 | 000184 | 工银添福债券A | 1.2500 | 163797.0000 | 12628700.0000 |
21 | 000185 | 工银添福债券B | 1.2500 | 163797.0000 | 12628700.0000 |
22 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合 | 3.8500 | 272819.0000 | 21034300.0000 |
23 | 000195 | 工银成长收益混合A | 0.6800 | 200000.0000 | 15420000.0000 |
24 | 000196 | 工银成长收益混合B | 0.6800 | 200000.0000 | 15420000.0000 |
25 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 3.3600 | 23900.0000 | 1842690.0000 |
26 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 2.3700 | 60000.0000 | 4626000.0000 |
27 | 000251 | 工银金融地产混合 | 9.9400 | 4447269.0000 | 342884000.0000 |
28 | 000294 | 华安生态优先混合 | 4.8700 | 96900.0000 | 7470990.0000 |
29 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 9.0100 | 9879051.0000 | 761675000.0000 |
30 | 000312 | 华安沪深300增强A | 7.0300 | 424360.0000 | 32718200.0000 |
31 | 000313 | 华安沪深300增强C | 7.0300 | 424360.0000 | 32718200.0000 |
32 | 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 4.7900 | 550000.0000 | 42405000.0000 |
33 | 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 4.7900 | 550000.0000 | 42405000.0000 |
34 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 8.1800 | 93900.0000 | 7239690.0000 |
35 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 6.3000 | 35200.0000 | 2713920.0000 |
36 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 4.1800 | 56676.0000 | 4369720.0000 |
37 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 5.0100 | 26100.0000 | 2012310.0000 |
38 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 0.2700 | 115444.0000 | 8900730.0000 |
39 | 000477 | 广发主题领先混合 | 2.0000 | 359586.0000 | 27724100.0000 |
40 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 3.4200 | 23200.0000 | 1788720.0000 |
41 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5.0000 | 429700.0000 | 33129900.0000 |
42 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 8.9000 | 255000.0000 | 19660500.0000 |
43 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 3.4600 | 21100.0000 | 1626810.0000 |
44 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 7.1100 | 673936.0000 | 51960500.0000 |
45 | 000550 | 广发新动力混合 | 2.9100 | 249271.0000 | 19218800.0000 |
46 | 000572 | 中银多策略混合 | 3.5200 | 245800.0000 | 18951200.0000 |
47 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.3300 | 100000.0000 | 7710000.0000 |
48 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 9.5200 | 1238900.0000 | 95519200.0000 |
49 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 5.8600 | 808890.0000 | 62365400.0000 |
50 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0000 | 72.0000 | 5551.2000 |
51 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 6.7900 | 28869.0000 | 2225800.0000 |
52 | 000664 | 国联安通盈混合A | 2.8400 | 22500.0000 | 1734750.0000 |
53 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 3.8800 | 35782.0000 | 2758790.0000 |
54 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 3.8800 | 35782.0000 | 2758790.0000 |
55 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 4.6400 | 24357.0000 | 1877920.0000 |
56 | 000692 | 汇添富双利债券C | 3.8000 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
57 | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合A | 3.6700 | 450653.0000 | 34745300.0000 |
58 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 5.3500 | 66700.0000 | 5142570.0000 |
59 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.4300 | 294600.0000 | 22713700.0000 |
60 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 5.7600 | 463700.0000 | 35751300.0000 |
61 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 5.7600 | 463700.0000 | 35751300.0000 |
62 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 3.6300 | 618000.0000 | 47647800.0000 |
63 | 000824 | 圆信永丰双利A | 4.3200 | 1108890.0000 | 85495400.0000 |
64 | 000825 | 圆信永丰双利C | 4.3200 | 1108890.0000 | 85495400.0000 |
65 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 12.1100 | 709670.0000 | 54715600.0000 |
66 | 000844 | 南方绝对收益 | 2.5000 | 98300.0000 | 7578930.0000 |
67 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 4.8300 | 65600.0000 | 5057760.0000 |
68 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 3.6500 | 104700.0000 | 8072370.0000 |
69 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 5.3400 | 494756.0000 | 38145700.0000 |
70 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 1.1600 | 5300.0000 | 408630.0000 |
71 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 7.8500 | 2899946.0000 | 223586000.0000 |
72 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 4.9900 | 150000.0000 | 11565000.0000 |
73 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 3.1200 | 235056.0000 | 18122800.0000 |
74 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.3800 | 70700.0000 | 5450970.0000 |
75 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 4.6800 | 35300.0000 | 2721630.0000 |
76 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 4.6800 | 35300.0000 | 2721630.0000 |
77 | 000955 | 南方产业活力 | 4.1900 | 564600.0000 | 43530700.0000 |
78 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 6.5200 | 2144705.0000 | 165357000.0000 |
79 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 5.4600 | 111200.0000 | 8573520.0000 |
80 | 000996 | 中银新动力股票 | 4.9700 | 749929.0000 | 57819500.0000 |
81 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 4.8000 | 793830.0000 | 61204300.0000 |
82 | 001008 | 工银国企改革股票 | 4.6400 | 934444.0000 | 72045600.0000 |
83 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 6.1900 | 544262.0000 | 41962600.0000 |
84 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 6.1900 | 544262.0000 | 41962600.0000 |
85 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 2.6600 | 149778.0000 | 11547900.0000 |
86 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 1.1500 | 345504.0000 | 26638400.0000 |
87 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 4.0200 | 242166.0000 | 18671000.0000 |
88 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 4.0200 | 1072197.0000 | 82666400.0000 |
89 | 001054 | 工银新金融股票 | 6.6600 | 600000.0000 | 46260000.0000 |
90 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.5000 | 13600.0000 | 1048560.0000 |
91 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 4.9500 | 59209.0000 | 4565010.0000 |
92 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 5.6100 | 451441.0000 | 34806100.0000 |
93 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 8.2200 | 1992817.0000 | 153646000.0000 |
94 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 3.4500 | 138000.0000 | 10639800.0000 |
95 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7.3200 | 1271784.0000 | 98054500.0000 |
96 | 001115 | 广发聚安混合A | 0.9000 | 30000.0000 | 2313000.0000 |
97 | 001116 | 广发聚安混合C | 0.9000 | 30000.0000 | 2313000.0000 |
98 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 5.4100 | 1015013.0000 | 78257500.0000 |
99 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.0000 | 790037.0000 | 60911900.0000 |
100 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.7900 | 92720.0000 | 7148710.0000 |
101 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.7900 | 92720.0000 | 7148710.0000 |
102 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 10.0300 | 1850000.0000 | 142635000.0000 |
103 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 5.3500 | 668800.0000 | 51564500.0000 |
104 | 001143 | 华商量化进取混合 | 3.3800 | 924800.0000 | 71302100.0000 |
105 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 10.0500 | 367500.0000 | 28334200.0000 |
106 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 9.0100 | 96600.0000 | 7447860.0000 |
107 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 5.1200 | 629300.0000 | 48519000.0000 |
108 | 001181 | 南方改革机遇 | 4.6600 | 650000.0000 | 50115000.0000 |
109 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 1.8400 | 144949.0000 | 11175600.0000 |
110 | 001183 | 南方利淘A | 0.5600 | 38300.0000 | 2952930.0000 |
111 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 4.7300 | 1625500.0000 | 125326000.0000 |
112 | 001189 | 广发聚宝混合A | 2.9200 | 60000.0000 | 4626000.0000 |
113 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 0.6700 | 127300.0000 | 9814830.0000 |
114 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 0.6700 | 127300.0000 | 9814830.0000 |
115 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 2.5500 | 712615.0000 | 54942600.0000 |
116 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 2.8500 | 10000.0000 | 771000.0000 |
117 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 2.8500 | 10000.0000 | 771000.0000 |
118 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 3.5800 | 166196.0000 | 12813700.0000 |
119 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.2300 | 9800.0000 | 755580.0000 |
120 | 001245 | 工银生态环境股票 | 4.0000 | 485426.0000 | 37426300.0000 |
121 | 001250 | 天弘新活力混合 | 0.8400 | 39300.0000 | 3030030.0000 |
122 | 001255 | 长城改革红利混合 | 2.6500 | 156200.0000 | 12043000.0000 |
123 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 3.3400 | 1506925.0000 | 116184000.0000 |
124 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 4.0800 | 39500.0000 | 3045450.0000 |
125 | 001277 | 博时国企改革股票 | 2.3000 | 352092.0000 | 27146300.0000 |
126 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 5.0400 | 232466.0000 | 17923100.0000 |
127 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 5.0100 | 41300.0000 | 3184230.0000 |
128 | 001287 | 安信优势增长混合A | 5.3300 | 42447.0000 | 3272660.0000 |
129 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 2.9500 | 186700.0000 | 14394600.0000 |
130 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 1.9400 | 21000.0000 | 1619100.0000 |
131 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 3.5900 | 445400.0000 | 34340300.0000 |
132 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 3.5900 | 445400.0000 | 34340300.0000 |
133 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 0.6200 | 16000.0000 | 1233600.0000 |
134 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 3.8800 | 47968.0000 | 3698330.0000 |
135 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.6500 | 84900.0000 | 6545790.0000 |
136 | 001334 | 南方利鑫A | 0.5400 | 42300.0000 | 3261330.0000 |
137 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.3100 | 116400.0000 | 8974440.0000 |
138 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.3100 | 116400.0000 | 8974440.0000 |
139 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 0.6200 | 16000.0000 | 1233600.0000 |
140 | 001349 | 富国改革动力混合 | 2.9600 | 1000000.0000 | 77100000.0000 |
141 | 001357 | 泓德泓富混合A | 7.2300 | 2815006.0000 | 217037000.0000 |
142 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 2.6500 | 10000.0000 | 771000.0000 |
143 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 1.1100 | 13300.0000 | 1025430.0000 |
144 | 001370 | 中银新趋势混合 | 2.0800 | 50300.0000 | 3878130.0000 |
145 | 001371 | 富国沪港深价值混合 | 1.0500 | 600000.0000 | 46260000.0000 |
146 | 001376 | 泓德泓富混合C | 7.2300 | 2815006.0000 | 217037000.0000 |
147 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.0400 | 138205.0000 | 10655600.0000 |
148 | 001392 | 国富金融地产混合A | 2.7900 | 27568.0000 | 2125490.0000 |
149 | 001393 | 国富金融地产混合C | 2.7900 | 27568.0000 | 2125490.0000 |
150 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 3.3000 | 409316.0000 | 31558300.0000 |
151 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7900 | 80000.0000 | 6168000.0000 |
152 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3.1000 | 1851820.0000 | 142775000.0000 |
153 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 6.6100 | 142097.0000 | 10955700.0000 |
154 | 001420 | 南方大数据300A | 4.4600 | 324700.0000 | 25034400.0000 |
155 | 001424 | 博时新起点混合A | 4.2300 | 20200.0000 | 1557420.0000 |
156 | 001425 | 博时新起点混合C | 4.2300 | 20200.0000 | 1557420.0000 |
157 | 001426 | 南方大数据300C | 4.4600 | 324700.0000 | 25034400.0000 |
158 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2.3300 | 1500.0000 | 115650.0000 |
159 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 2.3300 | 1500.0000 | 115650.0000 |
160 | 001468 | 广发改革混合 | 5.1100 | 216900.0000 | 16723000.0000 |
161 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 0.1000 | 5448.0000 | 420041.0000 |
162 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置 | 3.0700 | 25111.0000 | 1936060.0000 |
163 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 4.1300 | 38293.0000 | 2952390.0000 |
164 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 9.6800 | 158900.0000 | 12251200.0000 |
165 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 4.1900 | 345841.0000 | 26664300.0000 |
166 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 5.6800 | 147100.0000 | 11341400.0000 |
167 | 001503 | 南方利鑫C | 0.5400 | 42300.0000 | 3261330.0000 |
168 | 001504 | 南方利淘C | 0.5600 | 38300.0000 | 2952930.0000 |
169 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 10.0100 | 8305834.0000 | 640380000.0000 |
170 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 6.4400 | 38000.0000 | 2929800.0000 |
171 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 2.5000 | 178700.0000 | 13777800.0000 |
172 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 5.8100 | 382300.0000 | 29475300.0000 |
173 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 0.8300 | 30000.0000 | 2313000.0000 |
174 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.3000 | 2600.0000 | 200460.0000 |
175 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 9.8300 | 287800.0000 | 22189400.0000 |
176 | 001548 | 天弘上证50指数A | 14.7800 | 1526283.0000 | 117676000.0000 |
177 | 001549 | 天弘上证50指数C | 14.7800 | 1526283.0000 | 117676000.0000 |
178 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 13.0200 | 836022.0000 | 64457300.0000 |
179 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 13.0200 | 836022.0000 | 64457300.0000 |
180 | 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 6.2700 | 208690.0000 | 16090000.0000 |
181 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 7.8600 | 200000.0000 | 15420000.0000 |
182 | 001588 | 天弘中证800指数A | 4.9200 | 45145.0000 | 3480680.0000 |
183 | 001589 | 天弘中证800指数C | 4.9200 | 45145.0000 | 3480680.0000 |
184 | 001596 | 信诚新泽A | 2.3700 | 64880.0000 | 5002250.0000 |
185 | 001607 | 英大策略优选A | 2.7000 | 38600.0000 | 2976060.0000 |
186 | 001608 | 英大策略优选C | 2.7000 | 38600.0000 | 2976060.0000 |
187 | 001614 | 东方区域发展混合 | 8.0700 | 30000.0000 | 2313000.0000 |
188 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 3.6300 | 94400.0000 | 7278240.0000 |
189 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 3.3100 | 21499.0000 | 1657570.0000 |
190 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 4.6900 | 69089.0000 | 5326760.0000 |
191 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 2.6200 | 17021.0000 | 1312320.0000 |
192 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.8600 | 23100.0000 | 1781010.0000 |
193 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 3.7000 | 141891.0000 | 10939800.0000 |
194 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 4.9600 | 21700.0000 | 1673070.0000 |
195 | 001675 | 江信同福A | 7.3200 | 45000.0000 | 3469500.0000 |
196 | 001676 | 江信同福C | 7.3200 | 45000.0000 | 3469500.0000 |
197 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 5.2600 | 165100.0000 | 12729200.0000 |
198 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 4.7300 | 51500.0000 | 3970650.0000 |
199 | 001695 | 泓德泓业混合 | 6.6000 | 792467.0000 | 61099200.0000 |
200 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 6.3100 | 255338.0000 | 19686600.0000 |
201 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 5.3000 | 388568.0000 | 29958600.0000 |
202 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 5.1900 | 53000.0000 | 4086300.0000 |
203 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 5.2400 | 15000.0000 | 1156500.0000 |
204 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.0700 | 80000.0000 | 6168000.0000 |
205 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.0700 | 80000.0000 | 6168000.0000 |
206 | 001720 | 工银新增利混合 | 3.1400 | 27000.0000 | 2081700.0000 |
207 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 8.7500 | 3600000.0000 | 277560000.0000 |
208 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 4.9000 | 37400.0000 | 2883540.0000 |
209 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 4.9000 | 37400.0000 | 2883540.0000 |
210 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 3.5000 | 500004.0000 | 38550300.0000 |
211 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.2000 | 43676.0000 | 3367420.0000 |
212 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 1.2000 | 43676.0000 | 3367420.0000 |
213 | 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 1.3100 | 48292.0000 | 3723310.0000 |
214 | 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 1.3100 | 48292.0000 | 3723310.0000 |
215 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.4500 | 800.0000 | 61680.0000 |
216 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.4500 | 800.0000 | 61680.0000 |
217 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 4.2400 | 183300.0000 | 14132400.0000 |
218 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 7.2500 | 9108.0000 | 702227.0000 |
219 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 5.9900 | 26300.0000 | 2027730.0000 |
220 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 5.9900 | 26300.0000 | 2027730.0000 |
221 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 5.2500 | 43300.0000 | 3338430.0000 |
222 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 5.2500 | 43300.0000 | 3338430.0000 |
223 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.0600 | 15200.0000 | 1171920.0000 |
224 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 0.4100 | 63361.0000 | 4885130.0000 |
225 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 0.4100 | 63361.0000 | 4885130.0000 |
226 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2.2100 | 1015396.0000 | 78287000.0000 |
227 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2.5700 | 38600.0000 | 2976060.0000 |
228 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.6000 | 31541.0000 | 2431810.0000 |
229 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 7.3000 | 1498532.0000 | 115537000.0000 |
230 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.1700 | 310288.0000 | 23923200.0000 |
231 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.1700 | 310288.0000 | 23923200.0000 |
232 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 4.4900 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
233 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 2.8900 | 24300.0000 | 1873530.0000 |
234 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 6.3200 | 1539313.0000 | 118681000.0000 |
235 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.4400 | 3629528.0000 | 279837000.0000 |
236 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 3.7100 | 41646.0000 | 3210910.0000 |
237 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 5.4500 | 3923574.0000 | 302508000.0000 |
238 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 5.4100 | 1015013.0000 | 78257500.0000 |
239 | 001898 | 易方达大健康混合 | 6.7900 | 585417.0000 | 45135700.0000 |
240 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 3.7100 | 1208590.0000 | 93182300.0000 |
241 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 5.4600 | 511100.0000 | 39405800.0000 |
242 | 002001 | 华夏回报混合A | 5.1900 | 9024313.0000 | 695775000.0000 |
243 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.5400 | 12500.0000 | 963750.0000 |
244 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.5400 | 12500.0000 | 963750.0000 |
245 | 002006 | 工银新得益混合 | 2.2600 | 38000.0000 | 2929800.0000 |
246 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 0.6100 | 60000.0000 | 4626000.0000 |
247 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 0.6100 | 60000.0000 | 4626000.0000 |
248 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.0000 | 3210000.0000 | 247491000.0000 |
249 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 0.8300 | 97600.0000 | 7524960.0000 |
250 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 0.8300 | 97600.0000 | 7524960.0000 |
251 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 5.8800 | 4478285.0000 | 345276000.0000 |
252 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 0.6200 | 900.0000 | 69390.0000 |
253 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 0.6200 | 900.0000 | 69390.0000 |
254 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.2000 | 445100.0000 | 34317200.0000 |
255 | 002036 | 安信优势增长混合C | 5.3300 | 42447.0000 | 3272660.0000 |
256 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 7.5900 | 20200.0000 | 1557420.0000 |
257 | 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 3.6700 | 450653.0000 | 34745300.0000 |
258 | 002054 | 中银新财富混合A | 3.4200 | 51700.0000 | 3986070.0000 |
259 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 4.0800 | 39500.0000 | 3045450.0000 |
260 | 002056 | 中银新财富混合C | 3.4200 | 51700.0000 | 3986070.0000 |
261 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.7900 | 51700.0000 | 3986070.0000 |
262 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.7900 | 51700.0000 | 3986070.0000 |
263 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 3.4600 | 21100.0000 | 1626810.0000 |
264 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 3.4200 | 23200.0000 | 1788720.0000 |
265 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 9.6700 | 170059.0000 | 13111500.0000 |
266 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 5.0100 | 41300.0000 | 3184230.0000 |
267 | 002095 | 博时新收益A | 6.3500 | 211360.0000 | 16295900.0000 |
268 | 002096 | 博时新收益C | 6.3500 | 211360.0000 | 16295900.0000 |
269 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.7900 | 80000.0000 | 6168000.0000 |
270 | 002118 | 广发安盈混合A | 5.9600 | 165808.0000 | 12783800.0000 |
271 | 002119 | 广发安盈混合C | 5.9600 | 165808.0000 | 12783800.0000 |
272 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 4.3600 | 119762.0000 | 9233650.0000 |
273 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3.4300 | 442997.0000 | 34155100.0000 |
274 | 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 9.3600 | 150000.0000 | 11565000.0000 |
275 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1.0800 | 33300.0000 | 2567430.0000 |
276 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1.0800 | 33300.0000 | 2567430.0000 |
277 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 7.6100 | 9057.0000 | 698295.0000 |
278 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2.5700 | 38600.0000 | 2976060.0000 |
279 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2.0600 | 15200.0000 | 1171920.0000 |
280 | 002177 | 信诚新泽B | 2.3700 | 64880.0000 | 5002250.0000 |
281 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 5.0200 | 73100.0000 | 5636010.0000 |
282 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 1.1900 | 6000.0000 | 462600.0000 |
283 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 3.1000 | 49400.0000 | 3808740.0000 |
284 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 3.5900 | 66300.0000 | 5111730.0000 |
285 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.2000 | 135200.0000 | 10423900.0000 |
286 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.2000 | 135200.0000 | 10423900.0000 |
287 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 5.1900 | 143800.0000 | 11087000.0000 |
288 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 5.1900 | 143800.0000 | 11087000.0000 |
289 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.8600 | 23100.0000 | 1781010.0000 |
290 | 002261 | 中银宝利混合A | 2.1300 | 146500.0000 | 11295200.0000 |
291 | 002262 | 中银宝利混合C | 2.1300 | 146500.0000 | 11295200.0000 |
292 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 1.8500 | 15700.0000 | 1210470.0000 |
293 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2.5800 | 11600.0000 | 894360.0000 |
294 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 9.7800 | 50972.0000 | 3929940.0000 |
295 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.3900 | 35500.0000 | 2737050.0000 |
296 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 6.6500 | 192500.0000 | 14841800.0000 |
297 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 6.6100 | 142097.0000 | 10955700.0000 |
298 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 6.6500 | 192500.0000 | 14841800.0000 |
299 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 5.0400 | 232466.0000 | 17923100.0000 |
300 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 2.0700 | 37400.0000 | 2883540.0000 |
301 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 7.0300 | 1000000.0000 | 77100000.0000 |
302 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 7.0300 | 1000000.0000 | 77100000.0000 |
303 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.8000 | 62563.0000 | 4823610.0000 |
304 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.1300 | 71000.0000 | 5474100.0000 |
305 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 5.5600 | 150300.0000 | 11588100.0000 |
306 | 002385 | 博时沪深300指数C | 6.5600 | 5684344.0000 | 438263000.0000 |
307 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1.8900 | 442455.0000 | 34113300.0000 |
308 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 3.8200 | 30000.0000 | 2313000.0000 |
309 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 0.0800 | 1000.0000 | 77100.0000 |
310 | 002419 | 汇添富盈安灵活配置混合 | 3.5200 | 400000.0000 | 30840000.0000 |
311 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 8.3700 | 505518.0000 | 38975400.0000 |
312 | 002430 | 中银丰利混合A | 2.2000 | 150000.0000 | 11565000.0000 |
313 | 002431 | 中银丰利混合C | 2.2000 | 150000.0000 | 11565000.0000 |
314 | 002434 | 中银宏利混合A | 2.7100 | 186400.0000 | 14371400.0000 |
315 | 002435 | 中银宏利混合C | 2.7100 | 186400.0000 | 14371400.0000 |
316 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 5.7500 | 178123.0000 | 13733300.0000 |
317 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 0.6600 | 16000.0000 | 1233600.0000 |
318 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 0.6600 | 16000.0000 | 1233600.0000 |
319 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 1.0700 | 15900.0000 | 1225890.0000 |
320 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.0700 | 15900.0000 | 1225890.0000 |
321 | 002485 | 国联安通盈混合C | 2.8400 | 22500.0000 | 1734750.0000 |
322 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.5600 | 27000.0000 | 2081700.0000 |
323 | 002501 | 银华远景债券 | 0.6400 | 19800.0000 | 1526580.0000 |
324 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.7100 | 47400.0000 | 3654540.0000 |
325 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.7100 | 47400.0000 | 3654540.0000 |
326 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.8900 | 22800.0000 | 1757880.0000 |
327 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.8900 | 22800.0000 | 1757880.0000 |
328 | 002543 | 长城久益混合A | 1.0600 | 13400.0000 | 1033140.0000 |
329 | 002544 | 长城久益混合C | 1.0600 | 13400.0000 | 1033140.0000 |
330 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 6.2700 | 191500.0000 | 14764600.0000 |
331 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 6.5000 | 398000.0000 | 30685800.0000 |
332 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 7.1800 | 197679.0000 | 15241100.0000 |
333 | 002581 | 招商丰凯混合A | 2.1300 | 25900.0000 | 1996890.0000 |
334 | 002582 | 招商丰凯混合C | 2.1300 | 25900.0000 | 1996890.0000 |
335 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 3.5900 | 267634.0000 | 20634600.0000 |
336 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.5100 | 74300.0000 | 5728530.0000 |
337 | 002616 | 中银益利混合A | 2.0300 | 17900.0000 | 1380090.0000 |
338 | 002617 | 中银益利混合C | 2.0300 | 17900.0000 | 1380090.0000 |
339 | 002618 | 中银裕利混合A | 1.9200 | 13700.0000 | 1056270.0000 |
340 | 002619 | 中银裕利混合C | 1.9200 | 13700.0000 | 1056270.0000 |
341 | 002624 | 广发优企精选混合 | 5.1600 | 780200.0000 | 60153400.0000 |
342 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 4.2000 | 20200.0000 | 1557420.0000 |
343 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 4.2000 | 20200.0000 | 1557420.0000 |
344 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 3.1200 | 25000.0000 | 1927500.0000 |
345 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 3.1200 | 25000.0000 | 1927500.0000 |
346 | 002636 | 广发集裕债券A | 2.5300 | 25000.0000 | 1927500.0000 |
347 | 002637 | 广发集裕债券C | 2.5300 | 25000.0000 | 1927500.0000 |
348 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 0.5900 | 51142.0000 | 3943050.0000 |
349 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 3.0900 | 1100.0000 | 84810.0000 |
350 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 0.4800 | 60000.0000 | 4626000.0000 |
351 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 7.2400 | 113589.0000 | 8757710.0000 |
352 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 7.2400 | 113589.0000 | 8757710.0000 |
353 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 4.7800 | 37967.0000 | 2927260.0000 |
354 | 002723 | 江信祺福A | 0.7400 | 16000.0000 | 1233600.0000 |
355 | 002724 | 江信祺福C | 0.7400 | 16000.0000 | 1233600.0000 |
356 | 002738 | 泓德裕康债券A | 1.2500 | 18900.0000 | 1457190.0000 |
357 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.2500 | 18900.0000 | 1457190.0000 |
358 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 0.5900 | 29500.0000 | 2274450.0000 |
359 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 0.5900 | 29500.0000 | 2274450.0000 |
360 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 2.0200 | 6300.0000 | 485730.0000 |
361 | 002765 | 新华双利债券A | 1.6400 | 1100.0000 | 84810.0000 |
362 | 002766 | 新华双利债券C | 1.6400 | 1100.0000 | 84810.0000 |
363 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 0.4900 | 15207.0000 | 1172460.0000 |
364 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.3300 | 121893.0000 | 9397950.0000 |
365 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.3300 | 121893.0000 | 9397950.0000 |
366 | 002801 | 泓德泓信混合 | 4.8300 | 324600.0000 | 25026700.0000 |
367 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 4.9600 | 59700.0000 | 4602870.0000 |
368 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 3.0600 | 311100.0000 | 23985800.0000 |
369 | 002813 | 博时颐泰混合A | 2.3300 | 27000.0000 | 2081700.0000 |
370 | 002814 | 博时颐泰混合C | 2.3300 | 27000.0000 | 2081700.0000 |
371 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 5.5600 | 137800.0000 | 10624400.0000 |
372 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 5.5600 | 137800.0000 | 10624400.0000 |
373 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.7800 | 17000.0000 | 1310700.0000 |
374 | 002846 | 泓德泓华混合 | 7.5700 | 121600.0000 | 9375360.0000 |
375 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 2.7800 | 18707.0000 | 1442310.0000 |
376 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 4.7500 | 6700.0000 | 516570.0000 |
377 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 4.7500 | 6700.0000 | 516570.0000 |
378 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 3.7800 | 26300.0000 | 2027730.0000 |
379 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 3.5800 | 374260.0000 | 28855400.0000 |
380 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.4500 | 6700.0000 | 516570.0000 |
381 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2.6800 | 450000.0000 | 34695000.0000 |
382 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.2000 | 140000.0000 | 10794000.0000 |
383 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.2000 | 140000.0000 | 10794000.0000 |
384 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 0.1000 | 5448.0000 | 420041.0000 |
385 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1.4500 | 36107.0000 | 2783850.0000 |
386 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.2100 | 62700.0000 | 4834170.0000 |
387 | 003015 | 中金沪深300A | 6.1400 | 21500.0000 | 1657650.0000 |
388 | 003025 | 新华红利回报混合 | 2.7400 | 14800.0000 | 1141080.0000 |
389 | 003030 | 安信新目标混合A | 0.5500 | 46900.0000 | 3615990.0000 |
390 | 003031 | 安信新目标混合C | 0.5500 | 46900.0000 | 3615990.0000 |
391 | 003062 | 银华通利混合A | 0.1000 | 2000.0000 | 154200.0000 |
392 | 003063 | 银华通利混合C | 0.1000 | 2000.0000 | 154200.0000 |
393 | 003064 | 南方荣欢混合 | 0.4900 | 700.0000 | 53970.0000 |
394 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2.2000 | 11500.0000 | 886650.0000 |
395 | 003119 | 博时鑫源混合A | 8.7300 | 91131.0000 | 7026200.0000 |
396 | 003120 | 博时鑫源混合C | 8.7300 | 91131.0000 | 7026200.0000 |
397 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2.3900 | 52500.0000 | 4047750.0000 |
398 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.7000 | 24000.0000 | 1850400.0000 |
399 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.7000 | 24000.0000 | 1850400.0000 |
400 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 2.6300 | 37100.0000 | 2860410.0000 |
401 | 003147 | 大成动态量化混合 | 3.2900 | 20000.0000 | 1542000.0000 |
402 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 6.1200 | 53300.0000 | 4109430.0000 |
403 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.9500 | 25910.0000 | 1997660.0000 |
404 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 3.7200 | 250000.0000 | 19275000.0000 |
405 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.8300 | 34915.0000 | 2691950.0000 |
406 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.8300 | 34915.0000 | 2691950.0000 |
407 | 003232 | 创金合信金融地产A | 8.9200 | 11400.0000 | 878940.0000 |
408 | 003233 | 创金合信金融地产C | 8.9200 | 11400.0000 | 878940.0000 |
409 | 003261 | 安信沪深300增强发起式A | 5.5500 | 17500.0000 | 1349250.0000 |
410 | 003262 | 安信沪深300增强发起式C | 5.5500 | 17500.0000 | 1349250.0000 |
411 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 5.7800 | 657293.0000 | 50677300.0000 |
412 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.3400 | 9300.0000 | 717030.0000 |
413 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.3400 | 9300.0000 | 717030.0000 |
414 | 003308 | 中信建投睿利A | 5.1900 | 15000.0000 | 1156500.0000 |
415 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 9.8600 | 113070.0000 | 8717700.0000 |
416 | 003351 | 招商稳荣定开混合A | 0.5400 | 12900.0000 | 994590.0000 |
417 | 003352 | 招商稳荣定开混合C | 0.5400 | 12900.0000 | 994590.0000 |
418 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 6.8600 | 59000.0000 | 4548900.0000 |
419 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.6700 | 30000.0000 | 2313000.0000 |
420 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.6700 | 30000.0000 | 2313000.0000 |
421 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.2100 | 327500.0000 | 25250200.0000 |
422 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.4200 | 33300.0000 | 2567430.0000 |
423 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.4200 | 33300.0000 | 2567430.0000 |
424 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.5100 | 30000.0000 | 2313000.0000 |
425 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 3.6700 | 9600.0000 | 740160.0000 |
426 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 2.0400 | 13600.0000 | 1048560.0000 |
427 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 2.0400 | 13600.0000 | 1048560.0000 |
428 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 6.4700 | 49000.0000 | 3777900.0000 |
429 | 003477 | 南方睿见混合 | 1.0000 | 13500.0000 | 1040850.0000 |
430 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 3.0800 | 5000.0000 | 385500.0000 |
431 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 3.0800 | 5000.0000 | 385500.0000 |
432 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1400 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
433 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 6.4800 | 6000036.0000 | 462603000.0000 |
434 | 003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 1.1600 | 18400.0000 | 1418640.0000 |
435 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1400 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
436 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 6.9000 | 193555.0000 | 14923100.0000 |
437 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 2.6600 | 149778.0000 | 11547900.0000 |
438 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 1.8500 | 15700.0000 | 1210470.0000 |
439 | 003579 | 中金沪深300C | 6.1400 | 21500.0000 | 1657650.0000 |
440 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.5800 | 25000.0000 | 1927500.0000 |
441 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 8.8700 | 1247255.0000 | 96163400.0000 |
442 | 003610 | 南方荣安A | 0.5000 | 4200.0000 | 323820.0000 |
443 | 003611 | 南方荣安C | 0.5000 | 4200.0000 | 323820.0000 |
444 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 4.0200 | 79800.0000 | 6152580.0000 |
445 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.6100 | 11200.0000 | 863520.0000 |
446 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 3.4600 | 7300.0000 | 562830.0000 |
447 | 003713 | 英大睿盛A | 2.0200 | 41524.0000 | 3201500.0000 |
448 | 003714 | 英大睿盛C | 2.0200 | 41524.0000 | 3201500.0000 |
449 | 003754 | 国泰普益混合A | 1.5900 | 19700.0000 | 1518870.0000 |
450 | 003755 | 国泰普益混合C | 1.5900 | 19700.0000 | 1518870.0000 |
451 | 003769 | 中银品质生活混合 | 5.0700 | 42437.0000 | 3271890.0000 |
452 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 7.5500 | 218200.0000 | 16823200.0000 |
453 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 7.5500 | 218200.0000 | 16823200.0000 |
454 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.7300 | 13300.0000 | 1025430.0000 |
455 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.3900 | 5500.0000 | 424050.0000 |
456 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.3900 | 5500.0000 | 424050.0000 |
457 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.7500 | 35000.0000 | 2698500.0000 |
458 | 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 1.0500 | 101700.0000 | 7841070.0000 |
459 | 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 1.0500 | 101700.0000 | 7841070.0000 |
460 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 0.8200 | 65100.0000 | 5019210.0000 |
461 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 0.8200 | 65100.0000 | 5019210.0000 |
462 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 3.1500 | 100000.0000 | 7710000.0000 |
463 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 3.1500 | 100000.0000 | 7710000.0000 |
464 | 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 6.5100 | 183200.0000 | 14124700.0000 |
465 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 0.5300 | 5000.0000 | 385500.0000 |
466 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 0.5300 | 5000.0000 | 385500.0000 |
467 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2.1000 | 180548.0000 | 13920300.0000 |
468 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2.1000 | 180548.0000 | 13920300.0000 |
469 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 6.8400 | 12600.0000 | 971460.0000 |
470 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 6.8400 | 12600.0000 | 971460.0000 |
471 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 8.3700 | 175000.0000 | 13492500.0000 |
472 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 8.3700 | 175000.0000 | 13492500.0000 |
473 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 0.8400 | 21200.0000 | 1634520.0000 |
474 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 0.8400 | 21200.0000 | 1634520.0000 |
475 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 3.6700 | 1821314.0000 | 140423000.0000 |
476 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.7600 | 15494.0000 | 1194590.0000 |
477 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.7600 | 15494.0000 | 1194590.0000 |
478 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 6.0300 | 38700.0000 | 2983770.0000 |
479 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 8.2900 | 319317.0000 | 24619300.0000 |
480 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 5.6300 | 53800.0000 | 4147980.0000 |
481 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 5.6300 | 53800.0000 | 4147980.0000 |
482 | 003966 | 中银润利混合A | 2.7200 | 189900.0000 | 14641300.0000 |
483 | 003967 | 中银润利混合C | 2.7200 | 189900.0000 | 14641300.0000 |
484 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 3.2500 | 18900.0000 | 1457190.0000 |
485 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 8.1100 | 248000.0000 | 19120800.0000 |
486 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 5.6300 | 154700.0000 | 11927400.0000 |
487 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 5.6300 | 154700.0000 | 11927400.0000 |
488 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 4.6900 | 150000.0000 | 11565000.0000 |
489 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 2.1400 | 8000.0000 | 616800.0000 |
490 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 2.1400 | 8000.0000 | 616800.0000 |
491 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 5.0700 | 693137.0000 | 53440900.0000 |
492 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 2.5700 | 72943.0000 | 5623910.0000 |
493 | 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 2.5700 | 72943.0000 | 5623910.0000 |
494 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.5000 | 33854.0000 | 2610140.0000 |
495 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.5000 | 33854.0000 | 2610140.0000 |
496 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 6.6200 | 108400.0000 | 8357640.0000 |
497 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 6.6200 | 108400.0000 | 8357640.0000 |
498 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 0.3600 | 1500.0000 | 115650.0000 |
499 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.4400 | 3629528.0000 | 279837000.0000 |
500 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 5.4500 | 3923574.0000 | 302508000.0000 |
501 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.6000 | 31541.0000 | 2431810.0000 |
502 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 3.0600 | 8000.0000 | 616800.0000 |
503 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 1.2100 | 35000.0000 | 2698500.0000 |
504 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 1.2100 | 35000.0000 | 2698500.0000 |
505 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 2.2100 | 48000.0000 | 3700800.0000 |
506 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 2.2100 | 48000.0000 | 3700800.0000 |
507 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 0.5100 | 4600.0000 | 354660.0000 |
508 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 5.9600 | 94500.0000 | 7285950.0000 |
509 | 004342 | 南方沪深300联接基金C | 0.5700 | 103380.0000 | 7970600.0000 |
510 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 2.2900 | 62600.0000 | 4826460.0000 |
511 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 5.8200 | 72506.0000 | 5590210.0000 |
512 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 5.8200 | 72506.0000 | 5590210.0000 |
513 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 0.6600 | 2700.0000 | 208170.0000 |
514 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 0.6600 | 2700.0000 | 208170.0000 |
515 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 6.0300 | 356312.0000 | 27471700.0000 |
516 | 004429 | 南方文旅混合 | 4.9700 | 29400.0000 | 2266740.0000 |
517 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.6700 | 72000.0000 | 5551200.0000 |
518 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.6700 | 72000.0000 | 5551200.0000 |
519 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 6.1600 | 342044.0000 | 26371600.0000 |
520 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 5.5500 | 2301523.0000 | 177447000.0000 |
521 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 0.5900 | 3400.0000 | 262140.0000 |
522 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 6.8100 | 77183.0000 | 5950810.0000 |
523 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 6.8100 | 77183.0000 | 5950810.0000 |
524 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1300 | 800.0000 | 61680.0000 |
525 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 4.7700 | 8700.0000 | 670770.0000 |
526 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 6.1800 | 136845.0000 | 10550800.0000 |
527 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 1.4100 | 11000.0000 | 848100.0000 |
528 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 1.8100 | 17800.0000 | 1372380.0000 |
529 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.1000 | 30800.0000 | 2374680.0000 |
530 | 004635 | 中信建投睿利C | 5.1900 | 15000.0000 | 1156500.0000 |
531 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 3.2500 | 40000.0000 | 3084000.0000 |
532 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 3.2500 | 40000.0000 | 3084000.0000 |
533 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 5.9300 | 97899.0000 | 7548010.0000 |
534 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 5.9300 | 97899.0000 | 7548010.0000 |
535 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 3.9900 | 372400.0000 | 28712000.0000 |
536 | 004702 | 南方金融混合 | 6.5400 | 35000.0000 | 2698500.0000 |
537 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 6.2600 | 48600.0000 | 3747060.0000 |
538 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 6.0800 | 41800.0000 | 3222780.0000 |
539 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 6.2600 | 48600.0000 | 3747060.0000 |
540 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.7900 | 16600.0000 | 1279860.0000 |
541 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.7900 | 16600.0000 | 1279860.0000 |
542 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 3.9100 | 50600.0000 | 3901260.0000 |
543 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 4.9600 | 822112.0000 | 63384800.0000 |
544 | 004746 | 易方达上证50指数C | 9.8700 | 19433908.0000 | 1498350000.0000 |
545 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 5.3500 | 11500.0000 | 886650.0000 |
546 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 5.3500 | 11500.0000 | 886650.0000 |
547 | 004798 | 建信智享添鑫定开混合 | 0.1600 | 1200.0000 | 92520.0000 |
548 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.3900 | 65000.0000 | 5011500.0000 |
549 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.3900 | 65000.0000 | 5011500.0000 |
550 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 4.0900 | 44900.0000 | 3461790.0000 |
551 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 4.0900 | 44900.0000 | 3461790.0000 |
552 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 4.4400 | 120000.0000 | 9252000.0000 |
553 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 4.3000 | 1600.0000 | 123360.0000 |
554 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 6.5000 | 12000.0000 | 925200.0000 |
555 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 6.5000 | 12000.0000 | 925200.0000 |
556 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 5.2700 | 63822.0000 | 4920680.0000 |
557 | 004871 | 中银金融地产混合 | 9.4000 | 90169.0000 | 6952030.0000 |
558 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 9.5400 | 956234.0000 | 73725600.0000 |
559 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.7000 | 38200.0000 | 2945220.0000 |
560 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.7000 | 38200.0000 | 2945220.0000 |
561 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 3.5400 | 6000.0000 | 462600.0000 |
562 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 3.5400 | 6000.0000 | 462600.0000 |
563 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 2.1200 | 29300.0000 | 2259030.0000 |
564 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 2.1200 | 29300.0000 | 2259030.0000 |
565 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 3.9300 | 5900.0000 | 454890.0000 |
566 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 3.9300 | 5900.0000 | 454890.0000 |
567 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 6.7300 | 1400000.0000 | 107940000.0000 |
568 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 4.8600 | 37800.0000 | 2914380.0000 |
569 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 3.1800 | 200072.0000 | 15425600.0000 |
570 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.6100 | 34000.0000 | 2621400.0000 |
571 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.6100 | 34000.0000 | 2621400.0000 |
572 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 5.4000 | 210400.0000 | 16221800.0000 |
573 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 0.7100 | 2200.0000 | 169620.0000 |
574 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 3.5500 | 151700.0000 | 11696100.0000 |
575 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 3.5500 | 151700.0000 | 11696100.0000 |
576 | 005053 | 银河量化价值混合 | 6.3500 | 179400.0000 | 13831700.0000 |
577 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3.6700 | 87500.0000 | 6746250.0000 |
578 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.5200 | 8400.0000 | 647640.0000 |
579 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 5.2300 | 15337.0000 | 1182480.0000 |
580 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 5.2300 | 15337.0000 | 1182480.0000 |
581 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 3.1600 | 400.0000 | 30840.0000 |
582 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 3.1600 | 400.0000 | 30840.0000 |
583 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 3.1300 | 4500.0000 | 346950.0000 |
584 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 3.1300 | 4500.0000 | 346950.0000 |
585 | 005104 | 富荣福康混合A | 2.8600 | 19200.0000 | 1480320.0000 |
586 | 005105 | 富荣福康混合C | 2.8600 | 19200.0000 | 1480320.0000 |
587 | 005109 | 汇安多策略混合A | 5.5500 | 255400.0000 | 19691300.0000 |
588 | 005110 | 汇安多策略混合C | 5.5500 | 255400.0000 | 19691300.0000 |
589 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 5.9900 | 32900.0000 | 2536590.0000 |
590 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 5.9900 | 32900.0000 | 2536590.0000 |
591 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 5.0900 | 28000.0000 | 2158800.0000 |
592 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 5.0900 | 28000.0000 | 2158800.0000 |
593 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 4.9800 | 22203.0000 | 1711850.0000 |
594 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.0900 | 87000.0000 | 6707700.0000 |
595 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 3.9300 | 64400.0000 | 4965240.0000 |
596 | 005133 | 兴业量化混合A | 2.3300 | 21100.0000 | 1626810.0000 |
597 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 3.9700 | 575.0000 | 44332.5000 |
598 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 4.3200 | 55964.0000 | 4314820.0000 |
599 | 005152 | 农银沪深300指数C | 6.5700 | 760838.0000 | 58660600.0000 |
600 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 0.4100 | 2300.0000 | 177330.0000 |
601 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 0.4100 | 2300.0000 | 177330.0000 |
602 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | 2.1000 | 800.0000 | 61680.0000 |
603 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 4.6400 | 113300.0000 | 8735430.0000 |
604 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 4.6400 | 113300.0000 | 8735430.0000 |
605 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.4300 | 152200.0000 | 11734600.0000 |
606 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.4300 | 152200.0000 | 11734600.0000 |
607 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.5300 | 469467.0000 | 36195900.0000 |
608 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 5.1800 | 32300.0000 | 2490330.0000 |
609 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1300 | 800.0000 | 61680.0000 |
610 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 5.3200 | 1550000.0000 | 119505000.0000 |
611 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 5.3200 | 1550000.0000 | 119505000.0000 |
612 | 005247 | 国都量化精选混合 | 3.6700 | 24500.0000 | 1888950.0000 |
613 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2.3400 | 50200.0000 | 3870420.0000 |
614 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 5.3200 | 625000.0000 | 48187500.0000 |
615 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 5.8600 | 28000.0000 | 2158800.0000 |
616 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 4.2900 | 91800.0000 | 7077780.0000 |
617 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 4.2900 | 91800.0000 | 7077780.0000 |
618 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 3.6500 | 260000.0000 | 20046000.0000 |
619 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 9.1400 | 894724.0000 | 68983200.0000 |
620 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 9.1400 | 894724.0000 | 68983200.0000 |
621 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 5.7400 | 1229938.0000 | 94828200.0000 |
622 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 5.7400 | 1229938.0000 | 94828200.0000 |
623 | 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 2.0300 | 21600.0000 | 1665360.0000 |
624 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 2.0300 | 21600.0000 | 1665360.0000 |
625 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 6.8900 | 100000.0000 | 7710000.0000 |
626 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 5.7800 | 1691005.0000 | 130376000.0000 |
627 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 3.5000 | 209990.0000 | 16190200.0000 |
628 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 4.5200 | 119000.0000 | 9174900.0000 |
629 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 3.6500 | 14600.0000 | 1125660.0000 |
630 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 3.6500 | 14600.0000 | 1125660.0000 |
631 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 3.3400 | 5300.0000 | 408630.0000 |
632 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 3.3400 | 5300.0000 | 408630.0000 |
633 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 7.7200 | 157000.0000 | 12104700.0000 |
634 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 0.2700 | 600.0000 | 46260.0000 |
635 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 0.2700 | 600.0000 | 46260.0000 |
636 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 2.6100 | 307492.0000 | 23707600.0000 |
637 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 8.5000 | 6062477.0000 | 467417000.0000 |
638 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 8.3300 | 239460.0000 | 18462400.0000 |
639 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 8.3300 | 239460.0000 | 18462400.0000 |
640 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 4.9500 | 407520.0000 | 31419800.0000 |
641 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 4.9500 | 31419800.0000 | 407520.0000 |
642 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 8.8600 | 2706848.0000 | 208698000.0000 |
643 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 2.2300 | 22900.0000 | 1765590.0000 |
644 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 2.2300 | 22900.0000 | 1765590.0000 |
645 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 10.1100 | 42563110.0000 | 3281620000.0000 |
646 | 005498 | 银华积极成长混合 | 4.2500 | 340800.0000 | 26275700.0000 |
647 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 2.0800 | 24800.0000 | 1912080.0000 |
648 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 2.8700 | 40600.0000 | 3130260.0000 |
649 | 005521 | 华安红利精选混合 | 9.9000 | 5997699.0000 | 462423000.0000 |
650 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.4400 | 45200.0000 | 3484920.0000 |
651 | 005530 | 汇添富价值多因子股票 | 6.9900 | 158900.0000 | 12251200.0000 |
652 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 5.1100 | 109004.0000 | 8404210.0000 |
653 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 2.0800 | 583000.0000 | 44949300.0000 |
654 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 4.5000 | 6000.0000 | 462600.0000 |
655 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 4.5000 | 6000.0000 | 462600.0000 |
656 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 3.2500 | 32600.0000 | 2513460.0000 |
657 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 3.2500 | 32600.0000 | 2513460.0000 |
658 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 2.0100 | 5300.0000 | 408630.0000 |
659 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 2.0100 | 5300.0000 | 408630.0000 |
660 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 3.4600 | 3063806.0000 | 236219000.0000 |
661 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 7.2200 | 17300.0000 | 1333830.0000 |
662 | 005642 | 鹏扬景升A | 5.4000 | 290818.0000 | 22422100.0000 |
663 | 005643 | 鹏扬景升C | 5.4000 | 290818.0000 | 22422100.0000 |
664 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 5.4700 | 86400.0000 | 6661440.0000 |
665 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 5.4700 | 86400.0000 | 6661440.0000 |
666 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0600 | 102800.0000 | 7925880.0000 |
667 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 9.6800 | 595644.0000 | 45924200.0000 |
668 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 9.6800 | 595644.0000 | 45924200.0000 |
669 | 005691 | 南方中证100指数C | 9.2600 | 209800.0000 | 16175600.0000 |
670 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 7.2600 | 428000.0000 | 32998800.0000 |
671 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 7.2600 | 428000.0000 | 32998800.0000 |
672 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 2.7500 | 60000.0000 | 4626000.0000 |
673 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 7.2500 | 281900.0000 | 21734500.0000 |
674 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.2300 | 9800.0000 | 755580.0000 |
675 | 005760 | 富国周期优势混合 | 5.3000 | 32052.0000 | 2471210.0000 |
676 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 3.9900 | 1426800.0000 | 110006000.0000 |
677 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 3.9900 | 1426800.0000 | 110006000.0000 |
678 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2.2100 | 1015396.0000 | 78287000.0000 |
679 | 005777 | 广发科技动力股票 | 8.8500 | 1589274.0000 | 122533000.0000 |
680 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 6.3200 | 1539313.0000 | 118681000.0000 |
681 | 005802 | 添富智能制造股票 | 5.8600 | 4300000.0000 | 331530000.0000 |
682 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 9.4600 | 49800.0000 | 3839580.0000 |
683 | 005829 | 建信MSCI联接A | 0.0700 | 1200.0000 | 67320.0000 |
684 | 005830 | 建信MSCI联接C | 0.0700 | 1200.0000 | 67320.0000 |
685 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 2.9800 | 47000.0000 | 3623700.0000 |
686 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 5.0400 | 16100.0000 | 1241310.0000 |
687 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.4900 | 18600.0000 | 1434060.0000 |
688 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 6.2200 | 1744838.0000 | 134527000.0000 |
689 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 6.1000 | 45900.0000 | 3538890.0000 |
690 | 005880 | 建信上证50ETF联接A | 0.4200 | 1300.0000 | 100230.0000 |
691 | 005881 | 建信上证50ETF联接C | 0.4200 | 1300.0000 | 100230.0000 |
692 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.4300 | 27100.0000 | 2089410.0000 |
693 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 2.6800 | 18500.0000 | 1426350.0000 |
694 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 5.9300 | 35300.0000 | 2721630.0000 |
695 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 4.8800 | 96400.0000 | 7432440.0000 |
696 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 6.5200 | 2144705.0000 | 165357000.0000 |
697 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 9.2200 | 18200.0000 | 1403220.0000 |
698 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 9.2200 | 18200.0000 | 1403220.0000 |
699 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 3.7500 | 56500.0000 | 4356150.0000 |
700 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 3.7500 | 56500.0000 | 4356150.0000 |
701 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.3000 | 2600.0000 | 200460.0000 |
702 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 5.9400 | 88600.0000 | 6831060.0000 |
703 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 5.9400 | 88600.0000 | 6831060.0000 |
704 | 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 7.0400 | 23500.0000 | 1811850.0000 |
705 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 5.3300 | 18300.0000 | 1410930.0000 |
706 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 6.2500 | 48700.0000 | 3754770.0000 |
707 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 5.6300 | 380000.0000 | 29298000.0000 |
708 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 5.6300 | 380000.0000 | 29298000.0000 |
709 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 5.8700 | 230543.0000 | 17774900.0000 |
710 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 6.0700 | 2826574.0000 | 217929000.0000 |
711 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.1700 | 18600.0000 | 1434060.0000 |
712 | 006160 | 博道启航混合A | 2.9400 | 129631.0000 | 9994550.0000 |
713 | 006161 | 博道启航混合C | 2.9400 | 129631.0000 | 9994550.0000 |
714 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 6.4000 | 28913.0000 | 2229190.0000 |
715 | 006225 | 人保量化混合A | 0.6700 | 5400.0000 | 416340.0000 |
716 | 006226 | 人保量化混合C | 0.6700 | 5400.0000 | 416340.0000 |
717 | 006243 | 中银双息回报混合 | 5.8100 | 467647.0000 | 36055600.0000 |
718 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 6.0000 | 33200.0000 | 2559720.0000 |
719 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 0.3100 | 15067.0000 | 1161670.0000 |
720 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 6.0800 | 16900.0000 | 1302990.0000 |
721 | 006385 | 华泰保兴研究智选A | 5.0500 | 59900.0000 | 4618290.0000 |
722 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 5.0500 | 59900.0000 | 4618290.0000 |
723 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 14.5500 | 2210891.0000 | 170460000.0000 |
724 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 4.3100 | 36000.0000 | 2775600.0000 |
725 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 4.3100 | 36000.0000 | 2775600.0000 |
726 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 4.3000 | 1600.0000 | 123360.0000 |
727 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 6.0700 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
728 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 3.4200 | 8500.0000 | 655350.0000 |
729 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 3.4200 | 8500.0000 | 655350.0000 |
730 | 006527 | 富国优质发展混合A | 3.3900 | 35900.0000 | 2767890.0000 |
731 | 006528 | 富国优质发展混合C | 3.3900 | 35900.0000 | 2767890.0000 |
732 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 5.6100 | 451441.0000 | 34806100.0000 |
733 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 6.4800 | 400000.0000 | 30840000.0000 |
734 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 3.2100 | 28000.0000 | 2158800.0000 |
735 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 3.0200 | 169700.0000 | 13083900.0000 |
736 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 8.4300 | 29100.0000 | 2243610.0000 |
737 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 2.0500 | 204775.0000 | 15788200.0000 |
738 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 0.4300 | 5000.0000 | 385500.0000 |
739 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 0.4300 | 5000.0000 | 385500.0000 |
740 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 2.8500 | 90000.0000 | 6939000.0000 |
741 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7.6700 | 831446.0000 | 64104500.0000 |
742 | 006937 | 工银沪深300指数C | 6.5000 | 2453967.0000 | 189201000.0000 |
743 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 6.5600 | 388885.0000 | 29983000.0000 |
744 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 6.4700 | 49000.0000 | 3777900.0000 |
745 | 007096 | 大成沪深300指数C | 4.4300 | 1110425.0000 | 85613800.0000 |
746 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 9.0000 | 1744174.0000 | 134476000.0000 |
747 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 3.8300 | 262400.0000 | 20231000.0000 |
748 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 5.0100 | 900000.0000 | 69390000.0000 |
749 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 6.2200 | 1744838.0000 | 134527000.0000 |
750 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 3.6700 | 73100.0000 | 5636010.0000 |
751 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 4.5100 | 95300.0000 | 7347630.0000 |
752 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 5.1100 | 70400.0000 | 5427840.0000 |
753 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 3.4000 | 42600.0000 | 3284460.0000 |
754 | 040001 | 华安创新混合 | 9.8600 | 2467400.0000 | 190237000.0000 |
755 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5.9800 | 1574931.0000 | 121427000.0000 |
756 | 040005 | 华安宏利混合 | 9.6300 | 3022370.0000 | 233025000.0000 |
757 | 040008 | 华安策略优选混合 | 9.8200 | 11367439.0000 | 876430000.0000 |
758 | 040025 | 华安科技动力混合 | 2.8000 | 820000.0000 | 63222000.0000 |
759 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 0.0000 | 100.0000 | 7710.0000 |
760 | 050002 | 博时沪深300指数A | 6.5600 | 5684344.0000 | 438263000.0000 |
761 | 050011 | 博时信用债券A/B | 4.4900 | 863626.0000 | 66585600.0000 |
762 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.6000 | 91700.0000 | 7070070.0000 |
763 | 050111 | 博时信用债券C | 4.4900 | 863626.0000 | 66585600.0000 |
764 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.6000 | 91700.0000 | 7070070.0000 |
765 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 4.7800 | 1911700.0000 | 147392000.0000 |
766 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 7.3900 | 1500068.0000 | 115655000.0000 |
767 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 4.3300 | 1663760.0000 | 128276000.0000 |
768 | 070015 | 嘉实多元债券A | 0.4400 | 23600.0000 | 1819560.0000 |
769 | 070016 | 嘉实多元债券B | 0.4400 | 23600.0000 | 1819560.0000 |
770 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 4.6100 | 135100.0000 | 10416200.0000 |
771 | 070018 | 嘉实回报混合 | 4.1800 | 230300.0000 | 17756100.0000 |
772 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.0600 | 563704.0000 | 43461600.0000 |
773 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 4.8500 | 1603088.0000 | 123598000.0000 |
774 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1.0300 | 40000.0000 | 3084000.0000 |
775 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.4400 | 53002.0000 | 4086450.0000 |
776 | 080007 | 长盛同鑫行业配置混合 | 4.2200 | 20000.0000 | 1542000.0000 |
777 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 2.2900 | 27000.0000 | 2081700.0000 |
778 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.5800 | 181500.0000 | 13993600.0000 |
779 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 3.5800 | 1224260.0000 | 94390400.0000 |
780 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 3.4200 | 1156704.0000 | 89181900.0000 |
781 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 6.7200 | 7254745.0000 | 559341000.0000 |
782 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 3.2900 | 65800.0000 | 5073180.0000 |
783 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 3.8400 | 2448804.0000 | 188803000.0000 |
784 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9.8700 | 19433908.0000 | 1498350000.0000 |
785 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 0.8100 | 1096978.0000 | 84577000.0000 |
786 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 0.8100 | 1096978.0000 | 84577000.0000 |
787 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 5.5400 | 3983642.0000 | 307139000.0000 |
788 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 5.4700 | 965803.0000 | 74463400.0000 |
789 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 4.2600 | 500000.0000 | 38550000.0000 |
790 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.9700 | 950000.0000 | 73245000.0000 |
791 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.9700 | 950000.0000 | 73245000.0000 |
792 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0300 | 24000.0000 | 1850400.0000 |
793 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 0.7900 | 1221734.0000 | 94195700.0000 |
794 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 0.7900 | 1221734.0000 | 94195700.0000 |
795 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 5.4400 | 887863.0000 | 68454200.0000 |
796 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 3.0300 | 391900.0000 | 30215500.0000 |
797 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 4.1000 | 690000.0000 | 53199000.0000 |
798 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 5.5100 | 280700.0000 | 21642000.0000 |
799 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.2900 | 488925.0000 | 37696100.0000 |
800 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.2900 | 488925.0000 | 37696100.0000 |
801 | 150008 | 瑞和小康 | 5.6800 | 124286.0000 | 9582450.0000 |
802 | 150009 | 瑞和远见 | 5.6800 | 124286.0000 | 9582450.0000 |
803 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 9.4200 | 200958.0000 | 15493900.0000 |
804 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 9.4200 | 200958.0000 | 15493900.0000 |
805 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 10.1800 | 7188698.0000 | 554249000.0000 |
806 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 10.1800 | 7188698.0000 | 554249000.0000 |
807 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.4500 | 4000.0000 | 308400.0000 |
808 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.4500 | 4000.0000 | 308400.0000 |
809 | 150036 | 建信稳健 | 7.9800 | 123534.0000 | 9524470.0000 |
810 | 150037 | 建信进取 | 7.9800 | 123534.0000 | 9524470.0000 |
811 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 5.4400 | 257075.0000 | 19820500.0000 |
812 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 5.4400 | 257075.0000 | 19820500.0000 |
813 | 150103 | 银河银泰混合 | 3.0300 | 450000.0000 | 34695000.0000 |
814 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 6.4800 | 244931.0000 | 18884200.0000 |
815 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 6.4800 | 244931.0000 | 18884200.0000 |
816 | 150123 | 建信央视50A | 5.7600 | 1028209.0000 | 79274900.0000 |
817 | 150124 | 建信央视50B | 5.7600 | 1028209.0000 | 79274900.0000 |
818 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 9.3700 | 75500.0000 | 5821050.0000 |
819 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 9.3700 | 75500.0000 | 5821050.0000 |
820 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 14.7700 | 1721697.0000 | 132743000.0000 |
821 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 14.7700 | 1721697.0000 | 132743000.0000 |
822 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 6.6300 | 111044.0000 | 8561490.0000 |
823 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 6.6300 | 111044.0000 | 8561490.0000 |
824 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 13.0800 | 2168384.0000 | 167182000.0000 |
825 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 13.0800 | 2168384.0000 | 167182000.0000 |
826 | 150225 | 博时中证800证券保险分级A | 13.1000 | 363600.0000 | 28033600.0000 |
827 | 150226 | 博时中证800证券保险分级B | 13.1000 | 363600.0000 | 28033600.0000 |
828 | 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 16.2500 | 413757.0000 | 31900700.0000 |
829 | 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B | 16.2500 | 413757.0000 | 31900700.0000 |
830 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 4.4000 | 115000.0000 | 8866500.0000 |
831 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 4.4000 | 115000.0000 | 8866500.0000 |
832 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 2.1200 | 18668.0000 | 1439300.0000 |
833 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 2.1200 | 18668.0000 | 1439300.0000 |
834 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 2.5800 | 33500.0000 | 2582850.0000 |
835 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 2.5800 | 33500.0000 | 2582850.0000 |
836 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 27.3200 | 2065661.0000 | 159262000.0000 |
837 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 27.3200 | 2065661.0000 | 159262000.0000 |
838 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 6.9000 | 19441441.0000 | 1498940000.0000 |
839 | 159923 | 大成中证100ETF | 10.1200 | 54888.0000 | 4231860.0000 |
840 | 159925 | 南方沪深300ETF | 6.8900 | 1357017.0000 | 104626000.0000 |
841 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 16.0100 | 76986.0000 | 5935620.0000 |
842 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 17.5900 | 880550.0000 | 67890400.0000 |
843 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 10.0800 | 553788.0000 | 42697100.0000 |
844 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 4.3700 | 504500.0000 | 38897000.0000 |
845 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 4.4000 | 115000.0000 | 8866500.0000 |
846 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 0.0800 | 187500.0000 | 14456200.0000 |
847 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 9.4300 | 4893550.0000 | 377293000.0000 |
848 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 5.4700 | 1487873.0000 | 114715000.0000 |
849 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 0.2100 | 1261.0000 | 97223.1000 |
850 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 8.8400 | 235500.0000 | 18157000.0000 |
851 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 2.9200 | 7600.0000 | 585960.0000 |
852 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 6.4800 | 244931.0000 | 18884200.0000 |
853 | 160421 | 华安智增精选混合 | 9.8300 | 533148.0000 | 41105700.0000 |
854 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 8.8900 | 400000.0000 | 30840000.0000 |
855 | 160516 | 博时中证800证券保险分级 | 13.1000 | 363600.0000 | 28033600.0000 |
856 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 6.5600 | 388885.0000 | 29983000.0000 |
857 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 13.0800 | 2168384.0000 | 167182000.0000 |
858 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 4.7500 | 221900.0000 | 17108500.0000 |
859 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 0.1300 | 283892.0000 | 21888100.0000 |
860 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 8.3000 | 2343162.0000 | 180658000.0000 |
861 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.4500 | 4000.0000 | 308400.0000 |
862 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.1300 | 283892.0000 | 21888100.0000 |
863 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 8.3000 | 2343162.0000 | 180658000.0000 |
864 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 2.5800 | 500000.0000 | 38550000.0000 |
865 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 5.4400 | 94987.0000 | 7323500.0000 |
866 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 5.7000 | 36190.0000 | 2790250.0000 |
867 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 16.2500 | 413757.0000 | 31900700.0000 |
868 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 6.4800 | 6000036.0000 | 462603000.0000 |
869 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 0.0200 | 75500.0000 | 5821050.0000 |
870 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.0900 | 45200.0000 | 3484920.0000 |
871 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 5.6800 | 124286.0000 | 9582450.0000 |
872 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 0.6400 | 33600.0000 | 2590560.0000 |
873 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 4.5600 | 110525.0000 | 8521480.0000 |
874 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 9.5400 | 956234.0000 | 73725600.0000 |
875 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 6.6300 | 111044.0000 | 8561490.0000 |
876 | 161902 | 万家增强收益债券 | 0.9900 | 19936.0000 | 1537070.0000 |
877 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 5.1100 | 8900.0000 | 686190.0000 |
878 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 5.3600 | 95700.0000 | 7378470.0000 |
879 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.1700 | 26800.0000 | 2066280.0000 |
880 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 3.1500 | 159600.0000 | 12305200.0000 |
881 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.4300 | 96200.0000 | 7417020.0000 |
882 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 6.9000 | 193555.0000 | 14923100.0000 |
883 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.4300 | 96200.0000 | 7417020.0000 |
884 | 162307 | 海富通中证100指数 | 9.8000 | 124016.0000 | 9561630.0000 |
885 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 2.6300 | 37100.0000 | 2860410.0000 |
886 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 9.4200 | 200958.0000 | 15493900.0000 |
887 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 9.9000 | 21929265.0000 | 1690750000.0000 |
888 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 10.1800 | 7188698.0000 | 554249000.0000 |
889 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 7.7400 | 2838800.0000 | 218871000.0000 |
890 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 6.6400 | 424981.0000 | 32766000.0000 |
891 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 9.8000 | 7299788.0000 | 562814000.0000 |
892 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 8.0500 | 1645503.0000 | 126868000.0000 |
893 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 10.1100 | 42563110.0000 | 3281620000.0000 |
894 | 163805 | 中银策略混合 | 5.3600 | 397776.0000 | 30668500.0000 |
895 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 9.4700 | 437424.0000 | 33725400.0000 |
896 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 4.4500 | 170900.0000 | 13176400.0000 |
897 | 163810 | 中银价值混合 | 5.3000 | 112857.0000 | 8701280.0000 |
898 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.6600 | 25700.0000 | 1981470.0000 |
899 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.6600 | 25700.0000 | 1981470.0000 |
900 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 5.0900 | 303200.0000 | 23376700.0000 |
901 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 9.3700 | 75500.0000 | 5821050.0000 |
902 | 164814 | 工银双债增强债券 | 0.6100 | 7900.0000 | 609090.0000 |
903 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 2.5800 | 33500.0000 | 2582850.0000 |
904 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 6.5000 | 493632.0000 | 38059000.0000 |
905 | 165312 | 建信央视50 | 5.7600 | 1028209.0000 | 79274900.0000 |
906 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 7.1100 | 829611.0000 | 63963000.0000 |
907 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 5.4400 | 257075.0000 | 19820500.0000 |
908 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 3.4500 | 130000.0000 | 10023000.0000 |
909 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 14.7700 | 1721697.0000 | 132743000.0000 |
910 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 3.3600 | 2700.0000 | 208170.0000 |
911 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 3.3600 | 2700.0000 | 208170.0000 |
912 | 165806 | 东吴沪深300A | 6.6600 | 6136.0000 | 473086.0000 |
913 | 165810 | 东吴沪深300C | 6.6600 | 6136.0000 | 473086.0000 |
914 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 6.3200 | 1539313.0000 | 118681000.0000 |
915 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 5.4500 | 3923574.0000 | 302508000.0000 |
916 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2.4400 | 3629528.0000 | 279837000.0000 |
917 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 3.7100 | 41646.0000 | 3210910.0000 |
918 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 4.9600 | 822112.0000 | 63384800.0000 |
919 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 2.9100 | 13885.0000 | 1070530.0000 |
920 | 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 7.5000 | 56728.0000 | 4373730.0000 |
921 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 27.3200 | 2065661.0000 | 159262000.0000 |
922 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 4.7200 | 10972.0000 | 845941.0000 |
923 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 4.5900 | 36500.0000 | 2814150.0000 |
924 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 4.5900 | 36500.0000 | 2814150.0000 |
925 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 2.1200 | 18668.0000 | 1439300.0000 |
926 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 1.0600 | 17601.0000 | 1357040.0000 |
927 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 1.0600 | 17601.0000 | 1357040.0000 |
928 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 7.7300 | 218000.0000 | 16807800.0000 |
929 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 7.6000 | 2228674.0000 | 171831000.0000 |
930 | 180010 | 银华优质增长混合 | 4.3100 | 2016942.0000 | 155506000.0000 |
931 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 4.9300 | 4325091.0000 | 333465000.0000 |
932 | 180015 | 银华增强收益债券 | 2.4700 | 60700.0000 | 4679970.0000 |
933 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.6300 | 15307.0000 | 1180170.0000 |
934 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.6300 | 15307.0000 | 1180170.0000 |
935 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 0.0700 | 902.0000 | 69544.2000 |
936 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7.6700 | 831446.0000 | 64104500.0000 |
937 | 200007 | 长城安心回报混合 | 3.2000 | 668700.0000 | 51556800.0000 |
938 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 2.7200 | 60800.0000 | 4687680.0000 |
939 | 200015 | 长城优化升级混合 | 2.2400 | 24000.0000 | 1850400.0000 |
940 | 200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 | 2.2300 | 48000.0000 | 3700800.0000 |
941 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 4.7500 | 1384600.0000 | 106753000.0000 |
942 | 202015 | 南方沪深300联接基金A | 0.5700 | 103380.0000 | 7970600.0000 |
943 | 202019 | 南方策略优化混合 | 2.1500 | 189347.0000 | 14598700.0000 |
944 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.5300 | 469467.0000 | 36195900.0000 |
945 | 202211 | 南方中证100指数A | 9.2600 | 209800.0000 | 16175600.0000 |
946 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4.2300 | 28898.0000 | 2228040.0000 |
947 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 9.9900 | 1400557.0000 | 107983000.0000 |
948 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2.3100 | 30000.0000 | 2313000.0000 |
949 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 4.9400 | 1257600.0000 | 96961000.0000 |
950 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 9.8300 | 280790.0000 | 21648900.0000 |
951 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2.3100 | 30000.0000 | 2313000.0000 |
952 | 217001 | 招商安泰混合 | 6.0000 | 375959.0000 | 28986400.0000 |
953 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 7.0000 | 37334.0000 | 2878450.0000 |
954 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 0.6100 | 4500.0000 | 346950.0000 |
955 | 217024 | 招商安盈债券 | 0.5900 | 15400.0000 | 1187340.0000 |
956 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 6.0300 | 356312.0000 | 27471700.0000 |
957 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 5.4500 | 450500.0000 | 34733600.0000 |
958 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2.6400 | 111100.0000 | 8565810.0000 |
959 | 240014 | 华宝中证100指数A | 9.7400 | 711026.0000 | 54820100.0000 |
960 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.1200 | 26000.0000 | 2004600.0000 |
961 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 7.5200 | 1374996.0000 | 106012000.0000 |
962 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 5.9600 | 3000000.0000 | 231300000.0000 |
963 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 6.8800 | 2000000.0000 | 154200000.0000 |
964 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 7.0100 | 45113.0000 | 3478210.0000 |
965 | 270006 | 广发策略优选混合 | 4.8600 | 1991079.0000 | 153512000.0000 |
966 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 7.0600 | 2275139.0000 | 175413000.0000 |
967 | 270008 | 广发核心精选混合 | 5.8100 | 775073.0000 | 59758100.0000 |
968 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 0.2100 | 62700.0000 | 4834170.0000 |
969 | 270021 | 广发聚瑞混合 | 4.1000 | 553113.0000 | 42645000.0000 |
970 | 270022 | 广发内需增长混合 | 5.1200 | 218800.0000 | 16869500.0000 |
971 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 5.2700 | 527227.0000 | 40649200.0000 |
972 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 4.8200 | 550000.0000 | 42405000.0000 |
973 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 14.1500 | 2151718.0000 | 165897000.0000 |
974 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 4.6400 | 56100.0000 | 4325310.0000 |
975 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 4.2800 | 42560.0000 | 3281380.0000 |
976 | 320001 | 诺安平衡混合 | 9.4400 | 1890649.0000 | 145769000.0000 |
977 | 320003 | 诺安先锋混合 | 3.1000 | 1343504.0000 | 103584000.0000 |
978 | 320010 | 诺安中证100指数 | 9.5200 | 222738.0000 | 17173100.0000 |
979 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 7.6600 | 49300.0000 | 3801030.0000 |
980 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 3.9000 | 157984.0000 | 12180600.0000 |
981 | 320016 | 诺安多策略混合 | 9.0800 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
982 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 6.1200 | 117907.0000 | 9090630.0000 |
983 | 340001 | 兴全可转债混合 | 2.6600 | 1550800.0000 | 119567000.0000 |
984 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 5.3100 | 963880.0000 | 74315200.0000 |
985 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 8.7800 | 7389983.0000 | 569768000.0000 |
986 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 0.5600 | 116929.0000 | 9015230.0000 |
987 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 7.5900 | 20200.0000 | 1557420.0000 |
988 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 4.6400 | 22018.0000 | 1697590.0000 |
989 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 6.0700 | 231798.0000 | 17871600.0000 |
990 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 3.3700 | 1454385.0000 | 112133000.0000 |
991 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 14.0200 | 351001.0000 | 27062200.0000 |
992 | 400011 | 东方核心动力混合 | 8.8800 | 46000.0000 | 3546600.0000 |
993 | 410008 | 华富中证100指数 | 9.5000 | 133828.0000 | 10318100.0000 |
994 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 3.7300 | 56300.0000 | 4340730.0000 |
995 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 0.4900 | 55066.0000 | 4245590.0000 |
996 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 4.4100 | 800000.0000 | 61680000.0000 |
997 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 6.1700 | 129662.0000 | 9996940.0000 |
998 | 450011 | 国富研究精选混合 | 4.8200 | 40000.0000 | 3084000.0000 |
999 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 5.1500 | 882200.0000 | 68017600.0000 |
1000 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 3.1500 | 360000.0000 | 27756000.0000 |
1001 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.1700 | 18600.0000 | 1434060.0000 |
1002 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2.6000 | 489777.0000 | 37761800.0000 |
1003 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 4.7300 | 680000.0000 | 52428000.0000 |
1004 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 5.2200 | 2854233.0000 | 220061000.0000 |
1005 | 470018 | 汇添富双利债券A | 3.8000 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
1006 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 9.6200 | 3350096.0000 | 258292000.0000 |
1007 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 3.7700 | 400000.0000 | 30840000.0000 |
1008 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 3.7700 | 400000.0000 | 30840000.0000 |
1009 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 9.2800 | 900000.0000 | 69390000.0000 |
1010 | 481001 | 工银核心价值混合A | 5.2200 | 2933163.0000 | 226147000.0000 |
1011 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 5.1100 | 605868.0000 | 46712400.0000 |
1012 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 3.9100 | 269487.0000 | 20777400.0000 |
1013 | 481009 | 工银沪深300指数A | 6.5000 | 2453967.0000 | 189201000.0000 |
1014 | 481017 | 工银量化策略混合 | 4.0400 | 89966.0000 | 6936380.0000 |
1015 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 3.9200 | 679530.0000 | 52391800.0000 |
1016 | 485014 | 工银添颐债券B | 2.9300 | 251422.0000 | 19384600.0000 |
1017 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.9300 | 251422.0000 | 19384600.0000 |
1018 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 5.2500 | 73500.0000 | 5666850.0000 |
1019 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2.3000 | 86800.0000 | 6692280.0000 |
1020 | 501027 | 国泰融信(LOF) | 2.1900 | 31800.0000 | 2451780.0000 |
1021 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 6.4300 | 123100.0000 | 9491010.0000 |
1022 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 6.4300 | 123100.0000 | 9491010.0000 |
1023 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 14.5500 | 2210891.0000 | 170460000.0000 |
1024 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 4.5800 | 70000.0000 | 5397000.0000 |
1025 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 4.5800 | 70000.0000 | 5397000.0000 |
1026 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 9.3400 | 1080092.0000 | 83275100.0000 |
1027 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 12.5700 | 58400.0000 | 4502640.0000 |
1028 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 12.5700 | 58400.0000 | 4502640.0000 |
1029 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 14.9700 | 74500.0000 | 5743950.0000 |
1030 | 502021 | 国金上证50分级A | 14.9700 | 74500.0000 | 5743950.0000 |
1031 | 502022 | 国金上证50分级B | 14.9700 | 74500.0000 | 5743950.0000 |
1032 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 2.5700 | 21100.0000 | 1626810.0000 |
1033 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 2.5700 | 21100.0000 | 1626810.0000 |
1034 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 2.5700 | 21100.0000 | 1626810.0000 |
1035 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 12.7100 | 28900.0000 | 2228190.0000 |
1036 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 12.7100 | 28900.0000 | 2228190.0000 |
1037 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 12.7100 | 28900.0000 | 2228190.0000 |
1038 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 14.7800 | 1176867.0000 | 90736400.0000 |
1039 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 14.7800 | 1176867.0000 | 90736400.0000 |
1040 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 14.7800 | 1176867.0000 | 90736400.0000 |
1041 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 16.3400 | 855535.0000 | 65961700.0000 |
1042 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 5.1900 | 138216.0000 | 10656500.0000 |
1043 | 510030 | 华宝上证180价值ETF | 10.9400 | 223506.0000 | 17232300.0000 |
1044 | 510050 | 华夏上证50ETF | 15.6400 | 90111363.0000 | 6947590000.0000 |
1045 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 0.7400 | 8000.0000 | 616800.0000 |
1046 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 2.0600 | 78000.0000 | 6013800.0000 |
1047 | 510090 | 建信责任ETF | 20.9400 | 282400.0000 | 21773000.0000 |
1048 | 510110 | 海富通上证周期ETF | 18.8600 | 70842.0000 | 5461920.0000 |
1049 | 510180 | 华安上证180ETF | 9.9800 | 25249578.0000 | 1946740000.0000 |
1050 | 510210 | 上证综指ETF | 2.8400 | 52500.0000 | 4047750.0000 |
1051 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 15.6000 | 12292107.0000 | 947721000.0000 |
1052 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 6.9200 | 29423644.0000 | 2268560000.0000 |
1053 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 6.8800 | 5180330.0000 | 399403000.0000 |
1054 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 6.8800 | 21717331.0000 | 1674410000.0000 |
1055 | 510360 | 广发沪深300ETF | 6.9600 | 1978588.0000 | 152549000.0000 |
1056 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 6.8400 | 1418800.0000 | 109389000.0000 |
1057 | 510390 | 平安沪深300ETF | 6.9100 | 4664568.0000 | 359638000.0000 |
1058 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 15.5700 | 99481.0000 | 7669980.0000 |
1059 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 15.6500 | 80910.0000 | 6238160.0000 |
1060 | 510680 | 万家上证50ETF | 15.4800 | 11900.0000 | 917490.0000 |
1061 | 510710 | 博时上证50ETF | 15.3800 | 1300200.0000 | 100245000.0000 |
1062 | 510800 | 建信上证50ETF | 15.4800 | 273340.0000 | 21074500.0000 |
1063 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 15.5100 | 26711623.0000 | 2059470000.0000 |
1064 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 39.5200 | 9289985.0000 | 716258000.0000 |
1065 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 4.1500 | 385700.0000 | 29737500.0000 |
1066 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 13.0100 | 25600.0000 | 1973760.0000 |
1067 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 4.2100 | 468308.0000 | 36106500.0000 |
1068 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 4.0500 | 524278.0000 | 40421800.0000 |
1069 | 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 4.1900 | 435800.0000 | 33600200.0000 |
1070 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 3.4700 | 112000.0000 | 8635200.0000 |
1071 | 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 4.1600 | 453320.0000 | 34951000.0000 |
1072 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 13.0700 | 144317.0000 | 11126800.0000 |
1073 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 16.3400 | 142700.0000 | 11002200.0000 |
1074 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 3.1700 | 18600.0000 | 1434060.0000 |
1075 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 3.4300 | 7100.0000 | 547410.0000 |
1076 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 4.0600 | 289638.0000 | 22331100.0000 |
1077 | 519001 | 银华价值优选混合 | 3.2400 | 1718750.0000 | 132516000.0000 |
1078 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 7.1100 | 3000000.0000 | 231300000.0000 |
1079 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 3.8300 | 482700.0000 | 37216200.0000 |
1080 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.6400 | 6500.0000 | 501150.0000 |
1081 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 5.0000 | 1216300.0000 | 93776700.0000 |
1082 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 2.9000 | 465762.0000 | 35910300.0000 |
1083 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.8000 | 62563.0000 | 4823610.0000 |
1084 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 5.9700 | 1087502.0000 | 83846400.0000 |
1085 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 9.6400 | 5500000.0000 | 424050000.0000 |
1086 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 9.4400 | 7500021.0000 | 578252000.0000 |
1087 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 7.5400 | 10000055.0000 | 771004000.0000 |
1088 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 5.5300 | 16700.0000 | 1287570.0000 |
1089 | 519100 | 长盛中证100指数 | 9.6200 | 504284.0000 | 38880300.0000 |
1090 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 4.4800 | 98848.0000 | 7621180.0000 |
1091 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 2.8800 | 68000.0000 | 5242800.0000 |
1092 | 519134 | 海富通富祥混合 | 0.5400 | 1800.0000 | 138780.0000 |
1093 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 5.0800 | 100000.0000 | 7710000.0000 |
1094 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 4.2000 | 320750.0000 | 24729800.0000 |
1095 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 3.2100 | 8649.0000 | 666838.0000 |
1096 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 2.8800 | 68000.0000 | 5242800.0000 |
1097 | 519180 | 万家180指数 | 9.4800 | 1822182.0000 | 140490000.0000 |
1098 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1.4700 | 46200.0000 | 3562020.0000 |
1099 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.4700 | 46200.0000 | 3562020.0000 |
1100 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 3.6300 | 62300.0000 | 4803330.0000 |
1101 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 3.6300 | 62300.0000 | 4803330.0000 |
1102 | 519300 | 大成沪深300指数A | 4.4300 | 1110425.0000 | 85613800.0000 |
1103 | 519616 | 银河君信混合A | 0.8900 | 100000.0000 | 7710000.0000 |
1104 | 519617 | 银河君信混合C | 0.8900 | 100000.0000 | 7710000.0000 |
1105 | 519618 | 银河君信混合I | 0.8900 | 100000.0000 | 7710000.0000 |
1106 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 8.0000 | 115000.0000 | 8866500.0000 |
1107 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 8.0000 | 115000.0000 | 8866500.0000 |
1108 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 8.0000 | 115000.0000 | 8866500.0000 |
1109 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.5300 | 40000.0000 | 3084000.0000 |
1110 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.5300 | 40000.0000 | 3084000.0000 |
1111 | 519625 | 银河君盛混合A | 1.8000 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
1112 | 519626 | 银河君盛混合C | 1.8000 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
1113 | 519627 | 银河君润混合A | 0.6200 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
1114 | 519628 | 银河君润混合C | 0.6200 | 50000.0000 | 3855000.0000 |
1115 | 519629 | 银河睿利混合A | 1.7400 | 38000.0000 | 2929800.0000 |
1116 | 519630 | 银河睿利混合C | 1.7400 | 38000.0000 | 2929800.0000 |
1117 | 519640 | 银河鸿利混合A | 1.0200 | 80000.0000 | 6168000.0000 |
1118 | 519641 | 银河鸿利混合C | 1.0200 | 80000.0000 | 6168000.0000 |
1119 | 519642 | 银河智造混合 | 4.5800 | 56000.0000 | 4317600.0000 |
1120 | 519647 | 银河鸿利混合I | 1.0200 | 80000.0000 | 6168000.0000 |
1121 | 519651 | 银河转型混合 | 6.7500 | 790318.0000 | 60933500.0000 |
1122 | 519655 | 银河服务混合 | 3.4800 | 600000.0000 | 46260000.0000 |
1123 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 3.7600 | 67186.0000 | 5180040.0000 |
1124 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 3.7600 | 67186.0000 | 5180040.0000 |
1125 | 519664 | 银河美丽混合A | 7.4000 | 1562000.0000 | 120430000.0000 |
1126 | 519665 | 银河美丽混合C | 7.4000 | 1562000.0000 | 120430000.0000 |
1127 | 519668 | 银河成长混合 | 3.6300 | 117239.0000 | 9039130.0000 |
1128 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 13.8000 | 1183896.0000 | 91278400.0000 |
1129 | 519673 | 银河康乐股票 | 4.7400 | 300000.0000 | 23130000.0000 |
1130 | 519679 | 银河主题混合 | 4.7200 | 400000.0000 | 30840000.0000 |
1131 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 0.2100 | 11100.0000 | 855810.0000 |
1132 | 519688 | 交银精选混合 | 4.4500 | 2500316.0000 | 192774000.0000 |
1133 | 519736 | 交银新成长混合 | 4.4500 | 2064100.0000 | 159142000.0000 |
1134 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4.2900 | 250000.0000 | 19275000.0000 |
1135 | 519909 | 华安安顺混合 | 2.5700 | 390000.0000 | 30069000.0000 |
1136 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 5.2700 | 63822.0000 | 4920680.0000 |
1137 | 530006 | 建信核心精选混合 | 3.6300 | 146762.0000 | 11315400.0000 |
1138 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.5100 | 7200.0000 | 555120.0000 |
1139 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 5.9200 | 535618.0000 | 41296100.0000 |
1140 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 10.0500 | 367500.0000 | 28334200.0000 |
1141 | 550001 | 信诚四季红混合 | 5.3600 | 611736.0000 | 47164800.0000 |
1142 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 7.0200 | 865575.0000 | 66735800.0000 |
1143 | 550015 | 信诚至远A | 2.0700 | 10000.0000 | 771000.0000 |
1144 | 550016 | 信诚至远C | 2.0700 | 10000.0000 | 771000.0000 |
1145 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 5.0900 | 719949.0000 | 55508100.0000 |
1146 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 3.0000 | 740522.0000 | 57094200.0000 |
1147 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 2.9400 | 140300.0000 | 10817100.0000 |
1148 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 9.5700 | 172310.0000 | 13285100.0000 |
1149 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 5.2500 | 3620000.0000 | 279102000.0000 |
1150 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 5.7400 | 932771.0000 | 71916600.0000 |
1151 | 630010 | 华商价值精选混合 | 2.9700 | 345832.0000 | 26663600.0000 |
1152 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2.9100 | 130904.0000 | 10092700.0000 |
1153 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 3.8500 | 123300.0000 | 9506430.0000 |
1154 | 660008 | 农银沪深300指数A | 6.5700 | 760838.0000 | 58660600.0000 |
1155 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 2.7600 | 80000.0000 | 6168000.0000 |
1156 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 6.4500 | 14500.0000 | 1117950.0000 |
1157 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 6.4500 | 14500.0000 | 1117950.0000 |
1158 | 690007 | 民生加银景气行业混合 | 3.8100 | 642000.0000 | 49498200.0000 |
1159 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 5.2300 | 940000.0000 | 72474000.0000 |
1160 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 7.7700 | 5800.0000 | 447180.0000 |
1161 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 4.5300 | 40000.0000 | 3084000.0000 |
1162 | 762001 | 国金国鑫发起A | 6.8800 | 231592.0000 | 17855700.0000 |
1163 | 770001 | 德邦优化混合 | 7.2500 | 36200.0000 | 2791020.0000 |
1164 | 960002 | 华夏回报混合H | 5.1900 | 9024313.0000 | 695775000.0000 |
1165 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 6.8800 | 2000000.0000 | 154200000.0000 |
1166 | 960010 | 工银核心价值混合H | 5.2200 | 2933163.0000 | 226147000.0000 |
1167 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 4.4100 | 800000.0000 | 61680000.0000 |
1168 | 960022 | 博时沪深300指数R | 6.5600 | 5684344.0000 | 438263000.0000 |
1169 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 5.1100 | 605868.0000 | 46712400.0000 |
1170 | 960027 | 博时信用债券R | 4.4900 | 863626.0000 | 66585600.0000 |
所有基金的持有美的集团000333的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0400 | 116400.0000 | 5672170.0000 |
2 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 2.9300 | 3000000.0000 | 146190000.0000 |
3 | 000195 | 工银成长收益混合A | 0.3600 | 170000.0000 | 8284100.0000 |
4 | 000196 | 工银成长收益混合B | 0.3600 | 170000.0000 | 8284100.0000 |
5 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.2900 | 19700.0000 | 959981.0000 |
6 | 000264 | 博时内需增长混合 | 3.0300 | 145800.0000 | 7104830.0000 |
7 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 0.4900 | 6900.0000 | 336237.0000 |
8 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 0.4900 | 6900.0000 | 336237.0000 |
9 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.3900 | 12293.0000 | 599038.0000 |
10 | 000480 | 东方红新动力混合 | 3.2000 | 2837700.0000 | 138281000.0000 |
11 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 7.7200 | 349925.0000 | 17051800.0000 |
12 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 2.9800 | 28700.0000 | 1398550.0000 |
13 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 5.8700 | 11344666.0000 | 552826000.0000 |
14 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 4.4400 | 498500.0000 | 24291900.0000 |
15 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 3.0600 | 20602.0000 | 1003940.0000 |
16 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 3.9300 | 189400.0000 | 9229460.0000 |
17 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 2.8600 | 264800.0000 | 12903700.0000 |
18 | 000884 | 民生加银优选股票 | 6.1800 | 369500.0000 | 18005700.0000 |
19 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 3.9400 | 2299832.0000 | 112071000.0000 |
20 | 000928 | 中融国企改革混合 | 2.6700 | 56982.0000 | 2776730.0000 |
21 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 2.9800 | 35600.0000 | 1734790.0000 |
22 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 2.9800 | 35600.0000 | 1734790.0000 |
23 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.7700 | 918412.0000 | 44754200.0000 |
24 | 000970 | 东方红睿元混合 | 8.2900 | 1522934.0000 | 74212600.0000 |
25 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1.4900 | 48200.0000 | 2348790.0000 |
26 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 2.1700 | 193200.0000 | 9414640.0000 |
27 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 0.6100 | 23300.0000 | 1135410.0000 |
28 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 2.4400 | 60000.0000 | 2923800.0000 |
29 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 5.9300 | 2275123.0000 | 110867000.0000 |
30 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 4.8500 | 1271026.0000 | 61937100.0000 |
31 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 8.2800 | 13430068.0000 | 654447000.0000 |
32 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.0000 | 1250082.0000 | 60916500.0000 |
33 | 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 0.3600 | 23155.0000 | 1128340.0000 |
34 | 001135 | 益民品质升级混合 | 5.0800 | 174551.0000 | 8505870.0000 |
35 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 5.3900 | 311773.0000 | 15192700.0000 |
36 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 4.7300 | 2509500.0000 | 122288000.0000 |
37 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 6.9800 | 561346.0000 | 27354400.0000 |
38 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 2.8800 | 508498.0000 | 24779100.0000 |
39 | 001193 | 中金消费升级 | 6.5800 | 225487.0000 | 10988000.0000 |
40 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 6.4000 | 46813.0000 | 2281200.0000 |
41 | 001255 | 长城改革红利混合 | 2.5000 | 232500.0000 | 11329700.0000 |
42 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2.4400 | 600000.0000 | 29238000.0000 |
43 | 001342 | 易方达新享混合A | 2.9900 | 3813.0000 | 185807.0000 |
44 | 001343 | 易方达新享混合C | 2.9900 | 3813.0000 | 185807.0000 |
45 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1.2800 | 105000.0000 | 5116650.0000 |
46 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.6100 | 23300.0000 | 1135410.0000 |
47 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 0.7100 | 50000.0000 | 2436500.0000 |
48 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置 | 2.9300 | 37901.0000 | 1846920.0000 |
49 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 5.2900 | 137282.0000 | 6689750.0000 |
50 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.7000 | 23600.0000 | 1150030.0000 |
51 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.0700 | 17800.0000 | 867394.0000 |
52 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.0700 | 17800.0000 | 867394.0000 |
53 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 6.3600 | 662602.0000 | 32288600.0000 |
54 | 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 4.6800 | 246221.0000 | 11998300.0000 |
55 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 3.7400 | 1860235.0000 | 90649200.0000 |
56 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.3500 | 19550.0000 | 952672.0000 |
57 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.3500 | 19550.0000 | 952672.0000 |
58 | 001609 | 平安鑫享混合A | 0.2800 | 13600.0000 | 662728.0000 |
59 | 001610 | 平安鑫享混合C | 0.2800 | 13600.0000 | 662728.0000 |
60 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 1.1700 | 27231.0000 | 1326970.0000 |
61 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 5.6300 | 96953.0000 | 4724520.0000 |
62 | 001702 | 东方创新科技混合 | 4.0700 | 31100.0000 | 1515500.0000 |
63 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 6.7000 | 2837100.0000 | 138252000.0000 |
64 | 001715 | 工银新焦点混合A | 1.0500 | 17800.0000 | 867394.0000 |
65 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 5.0000 | 121700.0000 | 5930440.0000 |
66 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 2.7700 | 33400.0000 | 1627580.0000 |
67 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2.7700 | 33400.0000 | 1627580.0000 |
68 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 2.1800 | 125350.0000 | 6108310.0000 |
69 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 2.1800 | 125350.0000 | 6108310.0000 |
70 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 3.5800 | 39700.0000 | 1934580.0000 |
71 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 5.7900 | 518200.0000 | 25251900.0000 |
72 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.1000 | 5816.0000 | 283414.0000 |
73 | 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 7.2600 | 11000.0000 | 536030.0000 |
74 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 7.2600 | 11000.0000 | 536030.0000 |
75 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 4.3100 | 1399725.0000 | 68208600.0000 |
76 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 2.2700 | 40000.0000 | 1949200.0000 |
77 | 001898 | 易方达大健康混合 | 7.5900 | 1034420.0000 | 50407300.0000 |
78 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 5.0000 | 121700.0000 | 5930440.0000 |
79 | 001998 | 工银新焦点混合C | 1.0500 | 17800.0000 | 867394.0000 |
80 | 002001 | 华夏回报混合A | 3.4400 | 9447867.0000 | 460395000.0000 |
81 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 3.4000 | 4105747.0000 | 200073000.0000 |
82 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.6700 | 69400.0000 | 3381860.0000 |
83 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.6700 | 69400.0000 | 3381860.0000 |
84 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.9800 | 28700.0000 | 1398550.0000 |
85 | 002087 | 国富新机遇混合A | 0.9800 | 54300.0000 | 2646040.0000 |
86 | 002088 | 国富新机遇混合C | 0.9800 | 54300.0000 | 2646040.0000 |
87 | 002111 | 华宝新起点混合 | 1.8500 | 20700.0000 | 1008710.0000 |
88 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 0.7100 | 50000.0000 | 2436500.0000 |
89 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.6200 | 71100.0000 | 3464700.0000 |
90 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.6200 | 71100.0000 | 3464700.0000 |
91 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 0.6900 | 1800.0000 | 87714.0000 |
92 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3.9700 | 810100.0000 | 39476200.0000 |
93 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.3700 | 17900.0000 | 872267.0000 |
94 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.3700 | 17900.0000 | 872267.0000 |
95 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.0600 | 19100.0000 | 930743.0000 |
96 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 0.6300 | 5000.0000 | 243650.0000 |
97 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 3.6000 | 39800.0000 | 1939450.0000 |
98 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 2.0200 | 92800.0000 | 4522140.0000 |
99 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 2.0200 | 92800.0000 | 4522140.0000 |
100 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.7000 | 2325211.0000 | 113308000.0000 |
101 | 002419 | 汇添富盈安灵活配置混合 | 0.5600 | 100000.0000 | 4873000.0000 |
102 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1.2800 | 105000.0000 | 5116650.0000 |
103 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.6800 | 69400.0000 | 3381860.0000 |
104 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.6800 | 69400.0000 | 3381860.0000 |
105 | 002535 | 中银鑫利混合A | 3.2000 | 43000.0000 | 2095390.0000 |
106 | 002536 | 中银鑫利混合C | 3.2000 | 43000.0000 | 2095390.0000 |
107 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.6600 | 80300.0000 | 3913020.0000 |
108 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.7300 | 127921.0000 | 6233590.0000 |
109 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 2.5200 | 32000.0000 | 1559360.0000 |
110 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 2.5200 | 32000.0000 | 1559360.0000 |
111 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 2.2700 | 8700.0000 | 423951.0000 |
112 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2.3200 | 57600.0000 | 2806850.0000 |
113 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2.3200 | 57600.0000 | 2806850.0000 |
114 | 002723 | 江信祺福A | 0.7900 | 27000.0000 | 1315710.0000 |
115 | 002724 | 江信祺福C | 0.7900 | 27000.0000 | 1315710.0000 |
116 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 1.1100 | 5500.0000 | 268015.0000 |
117 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1.7700 | 86468.0000 | 4213590.0000 |
118 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 3.7800 | 4848125.0000 | 236249000.0000 |
119 | 002813 | 博时颐泰混合A | 2.1000 | 38600.0000 | 1880980.0000 |
120 | 002814 | 博时颐泰混合C | 2.1000 | 38600.0000 | 1880980.0000 |
121 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.1400 | 83800.0000 | 4083570.0000 |
122 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.1400 | 83800.0000 | 4083570.0000 |
123 | 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 0.3600 | 23155.0000 | 1128340.0000 |
124 | 003064 | 南方荣欢混合 | 0.4900 | 1100.0000 | 53603.0000 |
125 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 0.9600 | 21500.0000 | 1047700.0000 |
126 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.7100 | 70024.0000 | 3412270.0000 |
127 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 6.0500 | 3200.0000 | 155936.0000 |
128 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 6.0500 | 3200.0000 | 155936.0000 |
129 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 0.8000 | 50000.0000 | 2436500.0000 |
130 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.8000 | 50000.0000 | 2436500.0000 |
131 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 0.3700 | 11700.0000 | 570141.0000 |
132 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2.2200 | 357900.0000 | 17440500.0000 |
133 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 7.5700 | 4716959.0000 | 229857000.0000 |
134 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 8.8200 | 250000.0000 | 12182500.0000 |
135 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 8.8200 | 250000.0000 | 12182500.0000 |
136 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.5000 | 6200.0000 | 302126.0000 |
137 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 3.2700 | 39200.0000 | 1910220.0000 |
138 | 003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 1.1200 | 28000.0000 | 1364440.0000 |
139 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 2.1700 | 193200.0000 | 9414640.0000 |
140 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 6.5600 | 1459610.0000 | 71126800.0000 |
141 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.8100 | 21500.0000 | 1047700.0000 |
142 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.8100 | 21500.0000 | 1047700.0000 |
143 | 003610 | 南方荣安A | 0.5000 | 6700.0000 | 326491.0000 |
144 | 003611 | 南方荣安C | 0.5000 | 6700.0000 | 326491.0000 |
145 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 2.1900 | 7300.0000 | 355729.0000 |
146 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 1.3700 | 62600.0000 | 3050500.0000 |
147 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 1.3700 | 62600.0000 | 3050500.0000 |
148 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.8600 | 96200.0000 | 4687830.0000 |
149 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.6500 | 4800.0000 | 233904.0000 |
150 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.6500 | 4800.0000 | 233904.0000 |
151 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 0.3100 | 12500.0000 | 609125.0000 |
152 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 0.3100 | 12500.0000 | 609125.0000 |
153 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 4.9200 | 299900.0000 | 14614100.0000 |
154 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 1.6500 | 24950.0000 | 1215810.0000 |
155 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 1.6500 | 24950.0000 | 1215810.0000 |
156 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 2.6700 | 24500.0000 | 1193880.0000 |
157 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 5.7900 | 280000.0000 | 13644400.0000 |
158 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 5.1000 | 61000.0000 | 2972530.0000 |
159 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 5.1000 | 61000.0000 | 2972530.0000 |
160 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2.1400 | 90400.0000 | 4405190.0000 |
161 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 2.1400 | 90400.0000 | 4405190.0000 |
162 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 2.6200 | 67934.0000 | 3310420.0000 |
163 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 2.6200 | 67934.0000 | 3310420.0000 |
164 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 2.6200 | 10000.0000 | 487300.0000 |
165 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 4.1500 | 1445556.0000 | 70441900.0000 |
166 | 004342 | 南方沪深300联接基金C | 0.1500 | 44300.0000 | 2158740.0000 |
167 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.0000 | 100.0000 | 4873.0000 |
168 | 004354 | 益民中证智能消费 | 4.7400 | 9061.0000 | 441543.0000 |
169 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 1.7700 | 34900.0000 | 1700680.0000 |
170 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 1.7700 | 34900.0000 | 1700680.0000 |
171 | 004408 | 招商深证100指数C | 5.7800 | 107212.0000 | 5224440.0000 |
172 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 4.4000 | 411854.0000 | 20069600.0000 |
173 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.1800 | 2087100.0000 | 101704000.0000 |
174 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 1.2100 | 3500.0000 | 170555.0000 |
175 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 0.4700 | 1344.0000 | 65493.1000 |
176 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 0.4700 | 1344.0000 | 65493.1000 |
177 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 3.9000 | 25600.0000 | 1247490.0000 |
178 | 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 3.9000 | 25600.0000 | 1247490.0000 |
179 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 4.0400 | 43000.0000 | 2095390.0000 |
180 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2.0600 | 75100.0000 | 3659620.0000 |
181 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2.0600 | 75100.0000 | 3659620.0000 |
182 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.7600 | 360000.0000 | 17542800.0000 |
183 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.9500 | 288301.0000 | 14048900.0000 |
184 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 1.8000 | 22100.0000 | 1076930.0000 |
185 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1.6200 | 17600.0000 | 857648.0000 |
186 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 1.8000 | 22100.0000 | 1076930.0000 |
187 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.1200 | 40800.0000 | 1988180.0000 |
188 | 004798 | 建信智享添鑫定开混合 | 0.1500 | 1700.0000 | 82841.0000 |
189 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 5.3400 | 50000.0000 | 2436500.0000 |
190 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 2.3400 | 99975.0000 | 4871780.0000 |
191 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 4.4100 | 2600.0000 | 126698.0000 |
192 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3.2900 | 96097.0000 | 4682810.0000 |
193 | 004876 | 融通深证100指数C | 5.8100 | 6129421.0000 | 298687000.0000 |
194 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.5700 | 50000.0000 | 2436500.0000 |
195 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.5700 | 50000.0000 | 2436500.0000 |
196 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.3100 | 80200.0000 | 3908150.0000 |
197 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 5.4000 | 243900.0000 | 11885200.0000 |
198 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 5.4000 | 243900.0000 | 11885200.0000 |
199 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 14.1700 | 259276.0000 | 12634500.0000 |
200 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 14.1700 | 259276.0000 | 12634500.0000 |
201 | 005104 | 富荣福康混合A | 1.9600 | 20800.0000 | 1013580.0000 |
202 | 005105 | 富荣福康混合C | 1.9600 | 20800.0000 | 1013580.0000 |
203 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.3100 | 80200.0000 | 3908150.0000 |
204 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 2.0400 | 17716.0000 | 863301.0000 |
205 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 2.0400 | 17716.0000 | 863301.0000 |
206 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.7800 | 325882.0000 | 15880200.0000 |
207 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | 0.9900 | 600.0000 | 29238.0000 |
208 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 1.5200 | 15000.0000 | 730950.0000 |
209 | 005247 | 国都量化精选混合 | 1.8900 | 20000.0000 | 974600.0000 |
210 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 6.3800 | 528085.0000 | 25733600.0000 |
211 | 005293 | 诺德新旺 | 4.5900 | 3500.0000 | 170555.0000 |
212 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 4.2900 | 194100.0000 | 9458490.0000 |
213 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.0000 | 2500.0000 | 121825.0000 |
214 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.0000 | 2500.0000 | 121825.0000 |
215 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 4.2800 | 299960.0000 | 14617100.0000 |
216 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 1.2000 | 70800.0000 | 3450080.0000 |
217 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 3.6900 | 4167421.0000 | 203078000.0000 |
218 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 1.0000 | 24900.0000 | 1213380.0000 |
219 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 1.0000 | 24900.0000 | 1213380.0000 |
220 | 005486 | 平安量化精选混合A | 1.3800 | 39500.0000 | 1924840.0000 |
221 | 005487 | 平安量化精选混合C | 1.3800 | 39500.0000 | 1924840.0000 |
222 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.2300 | 2600.0000 | 126698.0000 |
223 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.2300 | 2600.0000 | 126698.0000 |
224 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.8200 | 6900.0000 | 336237.0000 |
225 | 005642 | 鹏扬景升A | 2.8900 | 246546.0000 | 12014200.0000 |
226 | 005643 | 鹏扬景升C | 2.8900 | 246546.0000 | 12014200.0000 |
227 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 1.7700 | 44200.0000 | 2153870.0000 |
228 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 1.7700 | 44200.0000 | 2153870.0000 |
229 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0400 | 116400.0000 | 5672170.0000 |
230 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.5000 | 89800.0000 | 4375950.0000 |
231 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 3.5800 | 89300.0000 | 4351590.0000 |
232 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.7300 | 765918.0000 | 37323200.0000 |
233 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 1.5500 | 18500.0000 | 901505.0000 |
234 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.7700 | 918412.0000 | 44754200.0000 |
235 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 0.7800 | 698800.0000 | 34052500.0000 |
236 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 0.7800 | 698800.0000 | 34052500.0000 |
237 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.1800 | 37000.0000 | 1803010.0000 |
238 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.1100 | 18200.0000 | 886886.0000 |
239 | 006160 | 博道启航混合A | 0.8600 | 60000.0000 | 2923800.0000 |
240 | 006161 | 博道启航混合C | 0.8600 | 60000.0000 | 2923800.0000 |
241 | 006341 | 中金MSCI质量A | 4.1300 | 19500.0000 | 950235.0000 |
242 | 006342 | 中金MSCI质量C | 4.1300 | 19500.0000 | 950235.0000 |
243 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.2400 | 20784.0000 | 1012800.0000 |
244 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 6.1400 | 476960.0000 | 23242300.0000 |
245 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5.4900 | 2347959.0000 | 114416000.0000 |
246 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 4.4100 | 2600.0000 | 126698.0000 |
247 | 006541 | 南方成份精选混合C | 3.1100 | 2700019.0000 | 131572000.0000 |
248 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 6.1300 | 545500.0000 | 26582200.0000 |
249 | 006692 | 金信消费升级股票A | 7.6100 | 19500.0000 | 950235.0000 |
250 | 006693 | 金信消费升级股票C | 7.6100 | 19500.0000 | 950235.0000 |
251 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 3.3600 | 9000.0000 | 438570.0000 |
252 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 3.3600 | 9000.0000 | 438570.0000 |
253 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2.1000 | 360698.0000 | 17576800.0000 |
254 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1.7600 | 1051010.0000 | 51215700.0000 |
255 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1.7800 | 166536.0000 | 8115300.0000 |
256 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 3.2700 | 39200.0000 | 1910220.0000 |
257 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.2400 | 491508.0000 | 23951200.0000 |
258 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 6.1300 | 1878509.0000 | 91539700.0000 |
259 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.7300 | 765918.0000 | 37323200.0000 |
260 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 4.2700 | 142800.0000 | 6958640.0000 |
261 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.7200 | 715900.0000 | 34885800.0000 |
262 | 040005 | 华安宏利混合 | 6.7200 | 3338724.0000 | 162696000.0000 |
263 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2.1100 | 45000.0000 | 2192850.0000 |
264 | 040013 | 华安强化收益债券B | 2.1100 | 45000.0000 | 2192850.0000 |
265 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2.5500 | 120350.0000 | 5864660.0000 |
266 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.7000 | 2325211.0000 | 113308000.0000 |
267 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 4.0400 | 227100.0000 | 11066600.0000 |
268 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.1800 | 37000.0000 | 1803010.0000 |
269 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.2100 | 70000.0000 | 3411100.0000 |
270 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 1.1000 | 5816.0000 | 283414.0000 |
271 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 2.8800 | 269328.0000 | 13124400.0000 |
272 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.1200 | 40800.0000 | 1988180.0000 |
273 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0200 | 18600.0000 | 906378.0000 |
274 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 7.7800 | 27972867.0000 | 1363120000.0000 |
275 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2.8800 | 765986.0000 | 37326500.0000 |
276 | 150008 | 瑞和小康 | 1.7500 | 60490.0000 | 2947680.0000 |
277 | 150009 | 瑞和远见 | 1.7500 | 60490.0000 | 2947680.0000 |
278 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 2.5500 | 86060.0000 | 4193700.0000 |
279 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 2.5500 | 86060.0000 | 4193700.0000 |
280 | 150018 | 银华稳进 | 5.8200 | 7931063.0000 | 386481000.0000 |
281 | 150019 | 银华锐进 | 5.8200 | 7931063.0000 | 386481000.0000 |
282 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3.0400 | 1761129.0000 | 85819800.0000 |
283 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3.0400 | 1761129.0000 | 85819800.0000 |
284 | 150049 | 南方消费收益 | 7.6600 | 1205050.0000 | 58722100.0000 |
285 | 150050 | 南方消费进取 | 7.6600 | 1205050.0000 | 58722100.0000 |
286 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 5.5500 | 41076.0000 | 2001630.0000 |
287 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 5.5500 | 41076.0000 | 2001630.0000 |
288 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 2.8900 | 3145.0000 | 153256.0000 |
289 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 2.8900 | 3145.0000 | 153256.0000 |
290 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.7500 | 104853.0000 | 5109490.0000 |
291 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.7500 | 104853.0000 | 5109490.0000 |
292 | 150123 | 建信央视50A | 4.2100 | 1188406.0000 | 57911000.0000 |
293 | 150124 | 建信央视50B | 4.2100 | 1188406.0000 | 57911000.0000 |
294 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2.1500 | 27400.0000 | 1335200.0000 |
295 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2.1500 | 27400.0000 | 1335200.0000 |
296 | 150259 | 易方达重组分级A | 4.7700 | 801555.0000 | 39059800.0000 |
297 | 150260 | 易方达重组分级B | 4.7700 | 801555.0000 | 39059800.0000 |
298 | 150968 | 银河研究精选混合 | 4.5600 | 800000.0000 | 38984000.0000 |
299 | 159901 | 易方达深证100ETF | 6.1000 | 6993825.0000 | 340809000.0000 |
300 | 159903 | 南方深证成份ETF | 3.2600 | 298207.0000 | 14531600.0000 |
301 | 159905 | 工银深证红利ETF | 10.9300 | 2174433.0000 | 105960000.0000 |
302 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 5.1100 | 1032198.0000 | 50299000.0000 |
303 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 9.6400 | 96573.0000 | 4706000.0000 |
304 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 3.9300 | 93457.0000 | 4554160.0000 |
305 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 8.7600 | 138053.0000 | 6727320.0000 |
306 | 159916 | 深F60ETF | 6.3500 | 577906.0000 | 28161400.0000 |
307 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.8700 | 8325736.0000 | 405713000.0000 |
308 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.7500 | 23617.0000 | 1150860.0000 |
309 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1.8700 | 581024.0000 | 28313300.0000 |
310 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 8.4100 | 507052.0000 | 24708600.0000 |
311 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.2300 | 177750.0000 | 8661760.0000 |
312 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 3.1400 | 24200.0000 | 1179270.0000 |
313 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 6.0200 | 70800.0000 | 3450080.0000 |
314 | 160127 | 南方新兴消费增长分级 | 7.6600 | 1205050.0000 | 58722100.0000 |
315 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 3.9500 | 1700035.0000 | 82842700.0000 |
316 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 0.1500 | 1433.0000 | 69830.1000 |
317 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.7500 | 104853.0000 | 5109490.0000 |
318 | 160421 | 华安智增精选混合 | 7.0100 | 601790.0000 | 29325200.0000 |
319 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1.7800 | 166536.0000 | 8115300.0000 |
320 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 0.0300 | 121700.0000 | 5930440.0000 |
321 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 4.9400 | 309300.0000 | 15072200.0000 |
322 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.0300 | 121700.0000 | 5930440.0000 |
323 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 1.4000 | 38668.0000 | 1884290.0000 |
324 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.5600 | 15688.0000 | 764476.0000 |
325 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 3.8800 | 2157064.0000 | 105114000.0000 |
326 | 161123 | 易方达重组分级 | 4.7700 | 801555.0000 | 39059800.0000 |
327 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.7500 | 60490.0000 | 2947680.0000 |
328 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 4.2700 | 34219.0000 | 1667490.0000 |
329 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 5.8900 | 463896.0000 | 22605700.0000 |
330 | 161604 | 融通深证100指数A | 5.8100 | 6129421.0000 | 298687000.0000 |
331 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3.2900 | 96097.0000 | 4682810.0000 |
332 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 5.8200 | 7931063.0000 | 386481000.0000 |
333 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 0.9800 | 35300.0000 | 1720170.0000 |
334 | 162307 | 海富通中证100指数 | 2.5900 | 51907.0000 | 2529430.0000 |
335 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 0.9600 | 21500.0000 | 1047700.0000 |
336 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.5500 | 86060.0000 | 4193700.0000 |
337 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3.0400 | 1761129.0000 | 85819800.0000 |
338 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.5700 | 187541.0000 | 9138870.0000 |
339 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 2.1500 | 27400.0000 | 1335200.0000 |
340 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.7600 | 211440.0000 | 10303500.0000 |
341 | 165312 | 建信央视50 | 4.2100 | 1188406.0000 | 57911000.0000 |
342 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4.1800 | 40800.0000 | 1988180.0000 |
343 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2.8900 | 3145.0000 | 153256.0000 |
344 | 165806 | 东吴沪深300A | 1.8000 | 2630.0000 | 128160.0000 |
345 | 165810 | 东吴沪深300C | 1.8000 | 2630.0000 | 128160.0000 |
346 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 5.0700 | 188500.0000 | 9185600.0000 |
347 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 7.2300 | 18173554.0000 | 885597000.0000 |
348 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 5.2800 | 3808458.0000 | 185586000.0000 |
349 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 7.1500 | 11986150.0000 | 584085000.0000 |
350 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 4.2500 | 269230.0000 | 13119600.0000 |
351 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.1000 | 360698.0000 | 17576800.0000 |
352 | 202005 | 南方成份精选混合A | 3.1100 | 2700019.0000 | 131572000.0000 |
353 | 202015 | 南方沪深300联接基金A | 0.1500 | 44300.0000 | 2158740.0000 |
354 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.0000 | 100.0000 | 4873.0000 |
355 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.5000 | 89800.0000 | 4375950.0000 |
356 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 0.1400 | 1200.0000 | 44232.0000 |
357 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.6100 | 118050.0000 | 5752580.0000 |
358 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 5.0600 | 42700.0000 | 2080770.0000 |
359 | 217012 | 招商行业领先混合A | 4.4700 | 357000.0000 | 17396600.0000 |
360 | 217016 | 招商深证100指数A | 5.7800 | 107212.0000 | 5224440.0000 |
361 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 4.4000 | 411854.0000 | 20069600.0000 |
362 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.7700 | 29300.0000 | 1427790.0000 |
363 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.8000 | 234800.0000 | 11441800.0000 |
364 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.5600 | 295311.0000 | 14390500.0000 |
365 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.9800 | 38500.0000 | 1876100.0000 |
366 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 4.3500 | 2000000.0000 | 97460000.0000 |
367 | 270021 | 广发聚瑞混合 | 4.0800 | 870500.0000 | 42419500.0000 |
368 | 320003 | 诺安先锋混合 | 2.7800 | 1904236.0000 | 92793400.0000 |
369 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.6000 | 96367.0000 | 4695960.0000 |
370 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 5.9200 | 1580000.0000 | 76993400.0000 |
371 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 3.2800 | 33400.0000 | 1627580.0000 |
372 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 7.1500 | 457944.0000 | 22315600.0000 |
373 | 350008 | 天治新消费混合 | 3.7700 | 14000.0000 | 682220.0000 |
374 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 2.6100 | 812803.0000 | 39607900.0000 |
375 | 400001 | 东方龙混合 | 2.7300 | 200000.0000 | 9746000.0000 |
376 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.6200 | 58473.0000 | 2849390.0000 |
377 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.1100 | 18200.0000 | 886886.0000 |
378 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.0700 | 1400.0000 | 68222.0000 |
379 | 481006 | 工银红利混合 | 2.7300 | 277303.0000 | 13513000.0000 |
380 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.7600 | 1051010.0000 | 51215700.0000 |
381 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 2.9800 | 66000.0000 | 3216180.0000 |
382 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 1.7400 | 52700.0000 | 2568070.0000 |
383 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 1.7400 | 52700.0000 | 2568070.0000 |
384 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 5.7600 | 2341503.0000 | 114101000.0000 |
385 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 3.5500 | 85858.0000 | 4183860.0000 |
386 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 3.5500 | 85858.0000 | 4183860.0000 |
387 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 2.9500 | 21700.0000 | 1057440.0000 |
388 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 2.9500 | 21700.0000 | 1057440.0000 |
389 | 501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 0.0200 | 54000.0000 | 2631420.0000 |
390 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.8800 | 12620202.0000 | 614982000.0000 |
391 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.8600 | 2215146.0000 | 107944000.0000 |
392 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.8700 | 9310934.0000 | 453722000.0000 |
393 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.8700 | 842011.0000 | 41031200.0000 |
394 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.8400 | 603600.0000 | 29413400.0000 |
395 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1.8700 | 1997898.0000 | 97357600.0000 |
396 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 3.6600 | 11400.0000 | 555522.0000 |
397 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.8300 | 374801.0000 | 18264100.0000 |
398 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 3.0900 | 54000.0000 | 2631420.0000 |
399 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 8.1200 | 22591.0000 | 1100860.0000 |
400 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 1.4900 | 13850.0000 | 674910.0000 |
401 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.8900 | 2600000.0000 | 126698000.0000 |
402 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 4.8700 | 86900.0000 | 4234640.0000 |
403 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 4.0500 | 8500033.0000 | 414207000.0000 |
404 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 4.9900 | 98100.0000 | 4780410.0000 |
405 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 4.8300 | 23100.0000 | 1125660.0000 |
406 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.5400 | 210596.0000 | 10262300.0000 |
407 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.2200 | 42555.0000 | 2073710.0000 |
408 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 1.8300 | 500000.0000 | 24365000.0000 |
409 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.8300 | 500000.0000 | 24365000.0000 |
410 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 3.7300 | 450000.0000 | 21928500.0000 |
411 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1.2400 | 491508.0000 | 23951200.0000 |
412 | 519625 | 银河君盛混合A | 0.6800 | 30000.0000 | 1461900.0000 |
413 | 519626 | 银河君盛混合C | 0.6800 | 30000.0000 | 1461900.0000 |
414 | 519629 | 银河睿利混合A | 0.8700 | 30000.0000 | 1461900.0000 |
415 | 519630 | 银河睿利混合C | 0.8700 | 30000.0000 | 1461900.0000 |
416 | 519644 | 银河智联混合 | 4.5900 | 138000.0000 | 6724740.0000 |
417 | 519678 | 银河消费混合 | 5.1800 | 69000.0000 | 3362370.0000 |
418 | 519959 | 长信多利混合 | 3.1000 | 140000.0000 | 6822200.0000 |
419 | 519960 | 长信利广混合C | 6.4400 | 190000.0000 | 9258700.0000 |
420 | 519961 | 长信利广混合A | 6.4400 | 190000.0000 | 9258700.0000 |
421 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.5300 | 150000.0000 | 7309500.0000 |
422 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.5300 | 150000.0000 | 7309500.0000 |
423 | 519976 | 长信可转债债券C | 0.6200 | 280099.0000 | 13649200.0000 |
424 | 519977 | 长信可转债债券A | 0.6200 | 280099.0000 | 13649200.0000 |
425 | 519979 | 长信内需成长混合A | 5.4900 | 2347959.0000 | 114416000.0000 |
426 | 519989 | 长信利丰债券C | 0.7600 | 360000.0000 | 17542800.0000 |
427 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.2400 | 20784.0000 | 1012800.0000 |
428 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 5.6000 | 117787.0000 | 5739760.0000 |
429 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 5.3900 | 311773.0000 | 15192700.0000 |
430 | 560003 | 益民创新优势混合 | 4.3500 | 615818.0000 | 30008800.0000 |
431 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1.8100 | 465223.0000 | 22670300.0000 |
432 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 6.5200 | 17200.0000 | 838156.0000 |
433 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 0.8700 | 235600.0000 | 11480800.0000 |
434 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.7800 | 325882.0000 | 15880200.0000 |
435 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.2800 | 8100.0000 | 394713.0000 |
436 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.2800 | 8100.0000 | 394713.0000 |
437 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 6.4800 | 92800.0000 | 4522140.0000 |
438 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 4.0900 | 63600.0000 | 3099230.0000 |
439 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 3.4800 | 42912.0000 | 2091100.0000 |
440 | 960002 | 华夏回报混合H | 3.4400 | 9447867.0000 | 460395000.0000 |
441 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 4.3500 | 2000000.0000 | 97460000.0000 |
442 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.7000 | 2325211.0000 | 113308000.0000 |
所有基金的持有保利地产600048的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 0.8400 | 39500.0000 | 562480.0000 |
2 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 0.8400 | 39500.0000 | 562480.0000 |
3 | 000184 | 工银添福债券A | 0.5300 | 377900.0000 | 5381300.0000 |
4 | 000185 | 工银添福债券B | 0.5300 | 377900.0000 | 5381300.0000 |
5 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 4.0900 | 818400.0000 | 11654000.0000 |
6 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.2000 | 44000.0000 | 626560.0000 |
7 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 3.5400 | 116700.0000 | 1661810.0000 |
8 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 4.5300 | 2325775.0000 | 33119000.0000 |
9 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 3.9100 | 2460956.0000 | 35044000.0000 |
10 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 4.3500 | 3066600.0000 | 43668400.0000 |
11 | 000577 | 安信价值精选股票 | 9.5100 | 29034777.0000 | 413455000.0000 |
12 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.9400 | 700000.0000 | 9968000.0000 |
13 | 000589 | 光大银发商机混合 | 3.0300 | 332000.0000 | 4727680.0000 |
14 | 000591 | 中银健康生活混合 | 3.3100 | 139092.0000 | 1980670.0000 |
15 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 2.9900 | 1530400.0000 | 21792900.0000 |
16 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 4.0700 | 26881438.0000 | 382792000.0000 |
17 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 3.0400 | 688220.0000 | 9800250.0000 |
18 | 000664 | 国联安通盈混合A | 2.7100 | 116300.0000 | 1656110.0000 |
19 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 6.7200 | 1017200.0000 | 14484900.0000 |
20 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 4.9800 | 399985.0000 | 5695790.0000 |
21 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 3.6200 | 111300.0000 | 1584910.0000 |
22 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 3.3900 | 250000.0000 | 3560000.0000 |
23 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.6300 | 623605.0000 | 8880140.0000 |
24 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 3.1500 | 941591.0000 | 13408300.0000 |
25 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 3.8900 | 12279519.0000 | 174860000.0000 |
26 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 3.8900 | 12279519.0000 | 174860000.0000 |
27 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 3.2000 | 130800.0000 | 1862590.0000 |
28 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 3.2000 | 130800.0000 | 1862590.0000 |
29 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.9100 | 413305.0000 | 5885460.0000 |
30 | 000974 | 安信消费医药股票 | 9.0800 | 17823893.0000 | 253812000.0000 |
31 | 000986 | 太平灵活配置 | 1.6200 | 1735000.0000 | 24706400.0000 |
32 | 001008 | 工银国企改革股票 | 5.1100 | 5567825.0000 | 79285800.0000 |
33 | 001047 | 光大国企改革股票 | 3.2300 | 2300000.0000 | 32752000.0000 |
34 | 001054 | 工银新金融股票 | 4.2500 | 2073372.0000 | 29524800.0000 |
35 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 2.8000 | 945000.0000 | 13456800.0000 |
36 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 3.1100 | 4083900.0000 | 58154700.0000 |
37 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 4.7400 | 2651400.0000 | 37755900.0000 |
38 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 2.5000 | 540000.0000 | 7689600.0000 |
39 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 4.9400 | 4427665.0000 | 63049900.0000 |
40 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 5.0000 | 480000.0000 | 6835200.0000 |
41 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 5.0000 | 480000.0000 | 6835200.0000 |
42 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.2200 | 141200.0000 | 2010690.0000 |
43 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.2200 | 141200.0000 | 2010690.0000 |
44 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 2.1300 | 1740800.0000 | 24789000.0000 |
45 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 4.7400 | 4731551.0000 | 67377300.0000 |
46 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 4.7100 | 3186100.0000 | 45370100.0000 |
47 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 5.3200 | 9656729.0000 | 137512000.0000 |
48 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 0.1800 | 181600.0000 | 2585980.0000 |
49 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 0.1800 | 181600.0000 | 2585980.0000 |
50 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 4.0200 | 1653800.0000 | 23550100.0000 |
51 | 001245 | 工银生态环境股票 | 4.9200 | 3230521.0000 | 46002600.0000 |
52 | 001252 | 中海进取收益混合 | 3.9300 | 149000.0000 | 2121760.0000 |
53 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 7.2900 | 350000.0000 | 4984000.0000 |
54 | 001261 | 中融新机遇混合 | 2.1500 | 155400.0000 | 2212900.0000 |
55 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 4.9300 | 2417022.0000 | 34418400.0000 |
56 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.0800 | 519400.0000 | 7396260.0000 |
57 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.0800 | 519400.0000 | 7396260.0000 |
58 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 1.0700 | 68900.0000 | 981136.0000 |
59 | 001370 | 中银新趋势混合 | 2.2700 | 297100.0000 | 4230700.0000 |
60 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.9200 | 102900.0000 | 1465300.0000 |
61 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.9200 | 102900.0000 | 1465300.0000 |
62 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 5.4700 | 3676000.0000 | 52346200.0000 |
63 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 3.9400 | 199400.0000 | 2839460.0000 |
64 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 3.9400 | 199400.0000 | 2839460.0000 |
65 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 2.4400 | 89600.0000 | 1275900.0000 |
66 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 6.3500 | 610822.0000 | 8698100.0000 |
67 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 5.6500 | 25388375.0000 | 361530000.0000 |
68 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 3.6200 | 111300.0000 | 1584910.0000 |
69 | 001518 | 万家瑞兴 | 7.2500 | 1366699.0000 | 19461800.0000 |
70 | 001570 | 南方利安A | 0.7000 | 206300.0000 | 2937710.0000 |
71 | 001580 | 南方利安C | 0.7000 | 206300.0000 | 2937710.0000 |
72 | 001583 | 安信新常态股票 | 4.8900 | 2241243.0000 | 31915300.0000 |
73 | 001614 | 东方区域发展混合 | 7.4500 | 150000.0000 | 2136000.0000 |
74 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 6.2900 | 1500000.0000 | 21360000.0000 |
75 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 7.2600 | 2534549.0000 | 36092000.0000 |
76 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 7.2600 | 2534549.0000 | 36092000.0000 |
77 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.3500 | 50000.0000 | 712000.0000 |
78 | 001659 | 富安达新动力混合 | 7.5300 | 478773.0000 | 6817730.0000 |
79 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 7.1100 | 723599.0000 | 10304000.0000 |
80 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 4.8300 | 285000.0000 | 4058400.0000 |
81 | 001686 | 安信新动力混合A | 5.0500 | 2000.0000 | 28480.0000 |
82 | 001687 | 安信新动力混合C | 5.0500 | 2000.0000 | 28480.0000 |
83 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.4800 | 600000.0000 | 8544000.0000 |
84 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.4800 | 600000.0000 | 8544000.0000 |
85 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 8.4900 | 12299088.0000 | 175139000.0000 |
86 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 5.0200 | 417500.0000 | 5945200.0000 |
87 | 001719 | 工银国家战略股票 | 3.4900 | 150000.0000 | 2136000.0000 |
88 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.1400 | 53000.0000 | 754720.0000 |
89 | 001730 | 兴银大健康 | 3.9800 | 248000.0000 | 3531520.0000 |
90 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 6.3800 | 254100.0000 | 3618380.0000 |
91 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 6.3800 | 254100.0000 | 3618380.0000 |
92 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 2.1500 | 51200.0000 | 729088.0000 |
93 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 2.1500 | 51200.0000 | 729088.0000 |
94 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2.9500 | 7356176.0000 | 104752000.0000 |
95 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 2.4400 | 89600.0000 | 1275900.0000 |
96 | 001825 | 建信中国制造2025 | 4.3900 | 386411.0000 | 5502490.0000 |
97 | 001829 | 北信瑞丰中国智造 | 7.0900 | 446805.0000 | 6362500.0000 |
98 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 7.6100 | 274002.0000 | 3901790.0000 |
99 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 4.0900 | 818400.0000 | 11654000.0000 |
100 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.8900 | 23302670.0000 | 331830000.0000 |
101 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.0300 | 413000.0000 | 5881120.0000 |
102 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 4.4100 | 1311626.0000 | 18677600.0000 |
103 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 4.4100 | 1311626.0000 | 18677600.0000 |
104 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 1.1900 | 159300.0000 | 2268430.0000 |
105 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 1.1900 | 159300.0000 | 2268430.0000 |
106 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 5.0200 | 417500.0000 | 5945200.0000 |
107 | 002006 | 工银新得益混合 | 1.1000 | 100000.0000 | 1424000.0000 |
108 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 0.2600 | 161794.0000 | 2303950.0000 |
109 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 0.2600 | 161794.0000 | 2303950.0000 |
110 | 002027 | 中加心享混合A | 0.3000 | 319900.0000 | 4555380.0000 |
111 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 2.0700 | 100000.0000 | 1424000.0000 |
112 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 3.5400 | 116700.0000 | 1661810.0000 |
113 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.2000 | 44000.0000 | 626560.0000 |
114 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.0300 | 46500.0000 | 662160.0000 |
115 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 4.5300 | 8101302.0000 | 115363000.0000 |
116 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.1900 | 500000.0000 | 7120000.0000 |
117 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.1900 | 500000.0000 | 7120000.0000 |
118 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 1.1000 | 30000.0000 | 427200.0000 |
119 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.1500 | 700400.0000 | 9973700.0000 |
120 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.1500 | 700400.0000 | 9973700.0000 |
121 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.3500 | 50000.0000 | 712000.0000 |
122 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 3.5500 | 258500.0000 | 3681040.0000 |
123 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 2.5900 | 123100.0000 | 1752940.0000 |
124 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 7.2900 | 350000.0000 | 4984000.0000 |
125 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 0.5900 | 110400.0000 | 1572100.0000 |
126 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 4.9300 | 2417022.0000 | 34418400.0000 |
127 | 002367 | 国联安安稳混合 | 6.8700 | 660000.0000 | 9398400.0000 |
128 | 002398 | 华安安禧混合A | 0.2700 | 30000.0000 | 427200.0000 |
129 | 002399 | 华安安禧混合C | 0.2700 | 30000.0000 | 427200.0000 |
130 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 4.7000 | 2144200.0000 | 30533400.0000 |
131 | 002430 | 中银丰利混合A | 2.1700 | 800000.0000 | 11392000.0000 |
132 | 002431 | 中银丰利混合C | 2.1700 | 800000.0000 | 11392000.0000 |
133 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 3.2200 | 540302.0000 | 7693900.0000 |
134 | 002485 | 国联安通盈混合C | 2.7100 | 116300.0000 | 1656110.0000 |
135 | 002521 | 永赢双利债券A | 1.5000 | 223800.0000 | 3186910.0000 |
136 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.5000 | 223800.0000 | 3186910.0000 |
137 | 002533 | 中加心享混合C | 0.3000 | 319900.0000 | 4555380.0000 |
138 | 002543 | 长城久益混合A | 1.0200 | 69700.0000 | 992528.0000 |
139 | 002544 | 长城久益混合C | 1.0200 | 69700.0000 | 992528.0000 |
140 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 2.1100 | 700000.0000 | 9968000.0000 |
141 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.8700 | 122900.0000 | 1750100.0000 |
142 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.8700 | 122900.0000 | 1750100.0000 |
143 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 2.6400 | 19034.0000 | 271044.0000 |
144 | 002616 | 中银益利混合A | 2.0400 | 97100.0000 | 1382700.0000 |
145 | 002617 | 中银益利混合C | 2.0400 | 97100.0000 | 1382700.0000 |
146 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 2.9500 | 210500.0000 | 2997520.0000 |
147 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 0.4100 | 193050.0000 | 2749030.0000 |
148 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 2.8700 | 1299668.0000 | 18507300.0000 |
149 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 2.8700 | 1299668.0000 | 18507300.0000 |
150 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 0.9300 | 15700.0000 | 223568.0000 |
151 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.0700 | 68500.0000 | 975440.0000 |
152 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1.0200 | 37091.0000 | 528176.0000 |
153 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.8400 | 73059.0000 | 1040360.0000 |
154 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 9.2700 | 5404441.0000 | 76959200.0000 |
155 | 003026 | 安信新价值混合A | 4.2600 | 100100.0000 | 1425420.0000 |
156 | 003027 | 安信新价值混合C | 4.2600 | 100100.0000 | 1425420.0000 |
157 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.1600 | 252600.0000 | 3597020.0000 |
158 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.1600 | 252600.0000 | 3597020.0000 |
159 | 003030 | 安信新目标混合A | 0.4900 | 226000.0000 | 3218240.0000 |
160 | 003031 | 安信新目标混合C | 0.4900 | 226000.0000 | 3218240.0000 |
161 | 003062 | 银华通利混合A | 1.1600 | 131000.0000 | 1865440.0000 |
162 | 003063 | 银华通利混合C | 1.1600 | 131000.0000 | 1865440.0000 |
163 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.1100 | 80000.0000 | 1139200.0000 |
164 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.5500 | 200000.0000 | 2848000.0000 |
165 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 0.8400 | 180000.0000 | 2563200.0000 |
166 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.8400 | 180000.0000 | 2563200.0000 |
167 | 003221 | 新华丰利债券A | 1.6000 | 47788.0000 | 680501.0000 |
168 | 003222 | 新华丰利债券C | 1.6000 | 47788.0000 | 680501.0000 |
169 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.2600 | 129700.0000 | 1846930.0000 |
170 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.2600 | 129700.0000 | 1846930.0000 |
171 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.1200 | 17300.0000 | 246352.0000 |
172 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.1200 | 17300.0000 | 246352.0000 |
173 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 2.9600 | 309500.0000 | 4407280.0000 |
174 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 2.9600 | 309500.0000 | 4407280.0000 |
175 | 003345 | 安信新成长混合A | 0.8500 | 280000.0000 | 3987200.0000 |
176 | 003346 | 安信新成长混合C | 0.8500 | 280000.0000 | 3987200.0000 |
177 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.0300 | 100000.0000 | 1424000.0000 |
178 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.0300 | 100000.0000 | 1424000.0000 |
179 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 8.0200 | 17108743.0000 | 243628000.0000 |
180 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 2.1200 | 87100.0000 | 1240300.0000 |
181 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 1.5200 | 21800.0000 | 310432.0000 |
182 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 1.6300 | 18600.0000 | 264864.0000 |
183 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.3900 | 149700.0000 | 2131730.0000 |
184 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 3.8400 | 100000.0000 | 1424000.0000 |
185 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 2.9100 | 500000.0000 | 7120000.0000 |
186 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 2.9100 | 500000.0000 | 7120000.0000 |
187 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 0.4200 | 100000.0000 | 1424000.0000 |
188 | 003980 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 4.9300 | 220900.0000 | 3145620.0000 |
189 | 003981 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 4.9300 | 220900.0000 | 3145620.0000 |
190 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4100 | 310000.0000 | 4414400.0000 |
191 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.1000 | 316200.0000 | 4502690.0000 |
192 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.1000 | 316200.0000 | 4502690.0000 |
193 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.6800 | 26200.0000 | 373088.0000 |
194 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 1.1000 | 168800.0000 | 2403710.0000 |
195 | 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 1.1000 | 168800.0000 | 2403710.0000 |
196 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 0.6900 | 84100.0000 | 1197580.0000 |
197 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 0.6900 | 84100.0000 | 1197580.0000 |
198 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 1.5300 | 142400.0000 | 2027780.0000 |
199 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.8900 | 23302670.0000 | 331830000.0000 |
200 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 7.7900 | 150000.0000 | 2136000.0000 |
201 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 6.6800 | 7965765.0000 | 113432000.0000 |
202 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 0.5400 | 20300.0000 | 289072.0000 |
203 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 0.5400 | 20300.0000 | 289072.0000 |
204 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 4.7700 | 477300.0000 | 6796750.0000 |
205 | 004551 | 中银证券瑞享混合A | 4.6200 | 240400.0000 | 3423300.0000 |
206 | 004552 | 中银证券瑞享混合C | 4.6200 | 240400.0000 | 3423300.0000 |
207 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 3.0300 | 27202.0000 | 387356.0000 |
208 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 3.0300 | 27202.0000 | 387356.0000 |
209 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 3.0300 | 23774.0000 | 338542.0000 |
210 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 3.0300 | 23774.0000 | 338542.0000 |
211 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.9200 | 970000.0000 | 13812800.0000 |
212 | 004746 | 易方达上证50指数C | 4.5200 | 48243737.0000 | 686991000.0000 |
213 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 5.5100 | 800515.0000 | 11399300.0000 |
214 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 2.8000 | 1585048.0000 | 22571100.0000 |
215 | 004868 | 交银股息优化混合 | 7.8800 | 766183.0000 | 10910400.0000 |
216 | 004883 | 中银证券瑞丰定开混合A | 4.6300 | 225800.0000 | 3215390.0000 |
217 | 004884 | 中银证券瑞丰定开混合C | 4.6300 | 225800.0000 | 3215390.0000 |
218 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.7200 | 210100.0000 | 2991820.0000 |
219 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.7200 | 210100.0000 | 2991820.0000 |
220 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.6700 | 125300.0000 | 1784270.0000 |
221 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.6700 | 125300.0000 | 1784270.0000 |
222 | 005004 | 交银品质升级混合 | 5.8700 | 6593634.0000 | 93893400.0000 |
223 | 005005 | 中金金泽A | 5.8100 | 80000.0000 | 1139200.0000 |
224 | 005006 | 中金金泽C | 5.8100 | 80000.0000 | 1139200.0000 |
225 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 1.7100 | 258200.0000 | 3676770.0000 |
226 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 9.4900 | 1442688.0000 | 20543900.0000 |
227 | 005094 | 万家臻选混合 | 5.0700 | 997779.0000 | 14208400.0000 |
228 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 1.8800 | 56000.0000 | 797440.0000 |
229 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 1.8800 | 56000.0000 | 797440.0000 |
230 | 005133 | 兴业量化混合A | 5.2100 | 255500.0000 | 3638320.0000 |
231 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 4.9900 | 350000.0000 | 4984000.0000 |
232 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 3.7800 | 1069700.0000 | 15232500.0000 |
233 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 8.0400 | 1191300.0000 | 16964100.0000 |
234 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A | 4.7500 | 231400.0000 | 3295140.0000 |
235 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 2.5500 | 200000.0000 | 2848000.0000 |
236 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 8.1300 | 1257700.0000 | 17909600.0000 |
237 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 5.9100 | 1425800.0000 | 20303400.0000 |
238 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 5.9100 | 1425800.0000 | 20303400.0000 |
239 | 005402 | 广发资源优选股票 | 4.8400 | 277200.0000 | 3947330.0000 |
240 | 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 2.2300 | 2800000.0000 | 39872000.0000 |
241 | 005498 | 银华积极成长混合 | 4.0700 | 1770871.0000 | 25217200.0000 |
242 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.0500 | 179500.0000 | 2556080.0000 |
243 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 3.7100 | 56830.0000 | 809259.0000 |
244 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 3.7100 | 56830.0000 | 809259.0000 |
245 | 005587 | 安信比较优势混合 | 4.6300 | 5750331.0000 | 81884700.0000 |
246 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 7.0400 | 1062800.0000 | 15134300.0000 |
247 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 7.0400 | 1062800.0000 | 15134300.0000 |
248 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 2.0500 | 590800.0000 | 8412990.0000 |
249 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 6.8400 | 311000.0000 | 4428640.0000 |
250 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 5.1200 | 3137100.0000 | 44672300.0000 |
251 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 2.3200 | 66100.0000 | 941264.0000 |
252 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 3.5800 | 4000769.0000 | 56971000.0000 |
253 | 005741 | 南方君信混合 | 5.1200 | 337700.0000 | 4808850.0000 |
254 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2.9500 | 7356176.0000 | 104752000.0000 |
255 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 3.9900 | 324600.0000 | 4622300.0000 |
256 | 005829 | 建信MSCI联接A | 0.0200 | 1200.0000 | 14148.0000 |
257 | 005830 | 建信MSCI联接C | 0.0200 | 1200.0000 | 14148.0000 |
258 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 7.1500 | 1597966.0000 | 22755000.0000 |
259 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 7.1500 | 1597966.0000 | 22755000.0000 |
260 | 006039 | 国富估值优势混合 | 3.2700 | 132715.0000 | 1889860.0000 |
261 | 006084 | 融通研究优选混合 | 7.8700 | 300200.0000 | 4274850.0000 |
262 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 4.5000 | 51617.0000 | 735026.0000 |
263 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 1.7300 | 137200.0000 | 1953730.0000 |
264 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 5.1700 | 90000.0000 | 1281600.0000 |
265 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 2.4500 | 468000.0000 | 6664320.0000 |
266 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 2.4500 | 468000.0000 | 6664320.0000 |
267 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 4.6900 | 1606295.0000 | 22873600.0000 |
268 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 4.6900 | 1606295.0000 | 22873600.0000 |
269 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 3.3500 | 45100.0000 | 642224.0000 |
270 | 006252 | 永赢消费主题A | 4.8700 | 998611.0000 | 14220200.0000 |
271 | 006253 | 永赢消费主题C | 4.8700 | 998611.0000 | 14220200.0000 |
272 | 006281 | 万家人工智能混合 | 4.8300 | 342800.0000 | 4881470.0000 |
273 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 4.4800 | 45800.0000 | 652192.0000 |
274 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 4.4800 | 45800.0000 | 652192.0000 |
275 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 0.2400 | 74200.0000 | 1056610.0000 |
276 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 0.2400 | 74200.0000 | 1056610.0000 |
277 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 0.5600 | 60000.0000 | 854400.0000 |
278 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 2.1200 | 87100.0000 | 1240300.0000 |
279 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.9200 | 2742317.0000 | 39050600.0000 |
280 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2.4000 | 871469.0000 | 12409700.0000 |
281 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 4.1900 | 4177300.0000 | 59484800.0000 |
282 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 3.8700 | 6932600.0000 | 98720200.0000 |
283 | 090016 | 大成消费主题混合 | 4.3300 | 91168.0000 | 1298230.0000 |
284 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 4.3400 | 154063.0000 | 2193860.0000 |
285 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 3.0900 | 10689338.0000 | 152216000.0000 |
286 | 110003 | 易方达上证50指数A | 4.5200 | 48243737.0000 | 686991000.0000 |
287 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 3.6100 | 6839350.0000 | 97392300.0000 |
288 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2.9300 | 2054300.0000 | 29253200.0000 |
289 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 12.0700 | 5864404.0000 | 83509100.0000 |
290 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 12.0700 | 5864404.0000 | 83509100.0000 |
291 | 150192 | 鹏华地产分级A | 12.4200 | 3751061.0000 | 53415100.0000 |
292 | 150193 | 鹏华地产分级B | 12.4200 | 3751061.0000 | 53415100.0000 |
293 | 150209 | 富国中证国有企业改革分级A | 2.9400 | 15754505.0000 | 224344000.0000 |
294 | 150210 | 富国中证国有企业改革分级B | 2.9400 | 15754505.0000 | 224344000.0000 |
295 | 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 2.8300 | 351600.0000 | 5006780.0000 |
296 | 150296 | 南方中证国有企业改革分级B | 2.8300 | 351600.0000 | 5006780.0000 |
297 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 2.5900 | 13651513.0000 | 194398000.0000 |
298 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.8300 | 351600.0000 | 5006780.0000 |
299 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 12.0700 | 5864404.0000 | 83509100.0000 |
300 | 160628 | 鹏华地产分级 | 12.4200 | 3751061.0000 | 53415100.0000 |
301 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 7.0600 | 3964900.0000 | 56460200.0000 |
302 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 2.9400 | 15754505.0000 | 224344000.0000 |
303 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 8.7000 | 13916209.0000 | 198167000.0000 |
304 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 1.4900 | 167700.0000 | 2388050.0000 |
305 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 4.5000 | 51617.0000 | 735026.0000 |
306 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 5.0900 | 60975107.0000 | 868286000.0000 |
307 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 5.4600 | 21999845.0000 | 313278000.0000 |
308 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 4.8300 | 5342961.0000 | 76083800.0000 |
309 | 163803 | 中银持续增长混合A | 4.2400 | 5176114.0000 | 73707900.0000 |
310 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 2.5500 | 1608700.0000 | 22907900.0000 |
311 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2.8900 | 23302670.0000 | 331830000.0000 |
312 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3.2500 | 17486986.0000 | 249015000.0000 |
313 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 8.0800 | 3742344.0000 | 53291000.0000 |
314 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 4.7300 | 602300.0000 | 8576750.0000 |
315 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 5.1800 | 4912680.0000 | 69956600.0000 |
316 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 6.7200 | 16569061.0000 | 235943000.0000 |
317 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 0.0700 | 4799.0000 | 68337.8000 |
318 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.3600 | 756500.0000 | 10772600.0000 |
319 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.3600 | 756500.0000 | 10772600.0000 |
320 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 4.7600 | 3614375.0000 | 51468700.0000 |
321 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 4.5700 | 2894200.0000 | 41213400.0000 |
322 | 240016 | 华宝上证180价值联接 | 0.0500 | 4700.0000 | 66928.0000 |
323 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2.4300 | 170000.0000 | 2420800.0000 |
324 | 255010 | 国联安稳健混合 | 4.6200 | 500000.0000 | 7120000.0000 |
325 | 257030 | 国联安优势混合 | 4.6900 | 1150000.0000 | 16376000.0000 |
326 | 288002 | 华夏收入混合 | 4.2700 | 8014819.0000 | 114131000.0000 |
327 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 2.1200 | 138600.0000 | 1973660.0000 |
328 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.0100 | 54200.0000 | 771808.0000 |
329 | 340001 | 兴全可转债混合 | 2.6000 | 8208147.0000 | 116884000.0000 |
330 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 7.4400 | 7307910.0000 | 104065000.0000 |
331 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 2.5800 | 6036139.0000 | 85954600.0000 |
332 | 400011 | 东方核心动力混合 | 5.3500 | 150000.0000 | 2136000.0000 |
333 | 410006 | 华富策略精选混合 | 3.9800 | 40000.0000 | 569600.0000 |
334 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 2.5000 | 1550000.0000 | 22072000.0000 |
335 | 481001 | 工银核心价值混合A | 5.6600 | 17216359.0000 | 245161000.0000 |
336 | 481006 | 工银红利混合 | 3.0100 | 1047600.0000 | 14917800.0000 |
337 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2.5300 | 2377784.0000 | 33859600.0000 |
338 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1.8800 | 20000612.0000 | 284809000.0000 |
339 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.8800 | 20000612.0000 | 284809000.0000 |
340 | 487021 | 工银优质精选混合 | 3.0500 | 191100.0000 | 2721260.0000 |
341 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 7.5400 | 2272481.0000 | 32360100.0000 |
342 | 501002 | 长信价值优选混合 | 10.2300 | 36700.0000 | 522608.0000 |
343 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 6.6500 | 6357980.0000 | 90537600.0000 |
344 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 4.6000 | 348600.0000 | 4964060.0000 |
345 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 4.3700 | 5965931.0000 | 84954900.0000 |
346 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 2.5800 | 1846099.0000 | 26288400.0000 |
347 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 6.0300 | 8385473.0000 | 119409000.0000 |
348 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 3.0600 | 15000000.0000 | 213600000.0000 |
349 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 6.9600 | 332026.0000 | 4728050.0000 |
350 | 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 2.8300 | 588600.0000 | 8381660.0000 |
351 | 502007 | 易方达国企改革指数分级A | 2.8300 | 588600.0000 | 8381660.0000 |
352 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 2.8300 | 588600.0000 | 8381660.0000 |
353 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.9900 | 564559.0000 | 8039320.0000 |
354 | 510060 | 工银上证央企ETF | 3.3300 | 383699.0000 | 5463870.0000 |
355 | 510090 | 建信责任ETF | 2.5600 | 187071.0000 | 2663890.0000 |
356 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 8.8200 | 407211.0000 | 5798680.0000 |
357 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 2.3900 | 28643343.0000 | 407881000.0000 |
358 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 2.4200 | 38316486.0000 | 545627000.0000 |
359 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.8600 | 1826355.0000 | 26007300.0000 |
360 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 2.8000 | 199007.0000 | 2833860.0000 |
361 | 519029 | 华夏稳增混合 | 3.1900 | 2939700.0000 | 41861300.0000 |
362 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 0.5900 | 110400.0000 | 1572100.0000 |
363 | 519089 | 新华优选成长混合 | 2.3400 | 2000000.0000 | 28480000.0000 |
364 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.5700 | 1300000.0000 | 18512000.0000 |
365 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 4.2400 | 69400.0000 | 988256.0000 |
366 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 3.5700 | 856797.0000 | 12200800.0000 |
367 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 3.0500 | 325663.0000 | 4637440.0000 |
368 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 4.0800 | 59500.0000 | 847280.0000 |
369 | 519185 | 万家精选混合 | 7.8300 | 18009121.0000 | 256450000.0000 |
370 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 8.1400 | 5057040.0000 | 72012200.0000 |
371 | 519193 | 万家消费成长 | 5.1300 | 2183900.0000 | 31098700.0000 |
372 | 519195 | 万家品质 | 5.1800 | 14988427.0000 | 213435000.0000 |
373 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 4.1400 | 6920120.0000 | 98542500.0000 |
374 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合 | 0.4400 | 200000.0000 | 2848000.0000 |
375 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 9.0400 | 1779422.0000 | 25339000.0000 |
376 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2.0800 | 193100.0000 | 2749740.0000 |
377 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2.0800 | 193100.0000 | 2749740.0000 |
378 | 519610 | 银河旺利混合A | 1.1300 | 630000.0000 | 8971200.0000 |
379 | 519611 | 银河旺利混合C | 1.1300 | 630000.0000 | 8971200.0000 |
380 | 519612 | 银河旺利混合I | 1.1300 | 630000.0000 | 8971200.0000 |
381 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 4.8900 | 381000.0000 | 5425440.0000 |
382 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 4.8900 | 381000.0000 | 5425440.0000 |
383 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 4.8900 | 381000.0000 | 5425440.0000 |
384 | 519625 | 银河君盛混合A | 1.1200 | 168700.0000 | 2402290.0000 |
385 | 519626 | 银河君盛混合C | 1.1200 | 168700.0000 | 2402290.0000 |
386 | 519629 | 银河睿利混合A | 0.5900 | 70000.0000 | 996800.0000 |
387 | 519630 | 银河睿利混合C | 0.5900 | 70000.0000 | 996800.0000 |
388 | 519655 | 银河服务混合 | 3.5300 | 3300000.0000 | 46992000.0000 |
389 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 3.5800 | 346802.0000 | 4938460.0000 |
390 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 3.5800 | 346802.0000 | 4938460.0000 |
391 | 519668 | 银河成长混合 | 3.5400 | 619714.0000 | 8824730.0000 |
392 | 519676 | 银河强化债券 | 0.5000 | 794601.0000 | 11315100.0000 |
393 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 0.0300 | 7300.0000 | 103952.0000 |
394 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 5.5600 | 14000000.0000 | 199360000.0000 |
395 | 519702 | 交银趋势混合 | 6.3600 | 1646933.0000 | 23452300.0000 |
396 | 519704 | 交银先进制造混合 | 5.6100 | 7953402.0000 | 113256000.0000 |
397 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 5.0400 | 3886958.0000 | 55350300.0000 |
398 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 5.1500 | 3208076.0000 | 45683000.0000 |
399 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 0.2700 | 100000.0000 | 1424000.0000 |
400 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 2.4900 | 1034234.0000 | 14727500.0000 |
401 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 0.2700 | 100000.0000 | 1424000.0000 |
402 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 3.3900 | 12681077.0000 | 180579000.0000 |
403 | 519908 | 华夏兴华混合A | 3.9100 | 2122900.0000 | 30230100.0000 |
404 | 519956 | 长信睿进混合C | 3.1200 | 700000.0000 | 9968000.0000 |
405 | 519957 | 长信睿进混合A | 3.1200 | 700000.0000 | 9968000.0000 |
406 | 530006 | 建信核心精选混合 | 6.0900 | 1332150.0000 | 18969800.0000 |
407 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.0600 | 4800.0000 | 68352.0000 |
408 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4.5400 | 1158079.0000 | 16491000.0000 |
409 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 4.8200 | 72600.0000 | 1033820.0000 |
410 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 4.5200 | 520282.0000 | 7408820.0000 |
411 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 3.9800 | 14858560.0000 | 211586000.0000 |
412 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2.0100 | 75000.0000 | 1068000.0000 |
413 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2.0100 | 75000.0000 | 1068000.0000 |
414 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 4.1700 | 124100.0000 | 1767180.0000 |
415 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 6.9800 | 2300000.0000 | 32752000.0000 |
416 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 2.0700 | 100000.0000 | 1424000.0000 |
417 | 960004 | 华夏兴华混合H | 3.9100 | 2122900.0000 | 30230100.0000 |
418 | 960010 | 工银核心价值混合H | 5.6600 | 17216359.0000 | 245161000.0000 |
419 | 960011 | 中银持续增长混合H | 4.2400 | 5176114.0000 | 73707900.0000 |
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.4500 | 88300.0000 | 3371290.0000 |
2 | 000142 | 融通增强收益债券A | 0.1400 | 39000.0000 | 1489020.0000 |
3 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 3.2200 | 46300.0000 | 1767730.0000 |
4 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2.6900 | 5949759.0000 | 227162000.0000 |
5 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 2.4300 | 56300.0000 | 2149530.0000 |
6 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 6.1700 | 110000.0000 | 4199800.0000 |
7 | 000466 | 融通通瑞债券A/B | 0.2700 | 4000.0000 | 152720.0000 |
8 | 000664 | 国联安通盈混合A | 1.9600 | 31400.0000 | 1198850.0000 |
9 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 1.7400 | 18400.0000 | 702512.0000 |
10 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.2700 | 4000.0000 | 152720.0000 |
11 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1.7900 | 334375.0000 | 12766400.0000 |
12 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 3.1800 | 118900.0000 | 4539600.0000 |
13 | 000977 | 长城环保主题混合 | 3.6100 | 450000.0000 | 17181000.0000 |
14 | 001040 | 新华策略精选股票 | 3.6900 | 700000.0000 | 26726000.0000 |
15 | 001059 | 中金绝对收益 | 0.5700 | 10373.0000 | 396041.0000 |
16 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2.6100 | 63100.0000 | 2409160.0000 |
17 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1.8000 | 291610.0000 | 11133700.0000 |
18 | 001124 | 融通增强收益债券C | 0.1400 | 39000.0000 | 1489020.0000 |
19 | 001136 | 易方达裕如混合 | 0.2300 | 59300.0000 | 2264070.0000 |
20 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 4.6300 | 475000.0000 | 18135500.0000 |
21 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1.2200 | 463672.0000 | 17703000.0000 |
22 | 001277 | 博时国企改革股票 | 2.1200 | 655300.0000 | 25019400.0000 |
23 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1.0000 | 23600.0000 | 901048.0000 |
24 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.0000 | 23600.0000 | 901048.0000 |
25 | 001420 | 南方大数据300A | 1.5700 | 231100.0000 | 8823400.0000 |
26 | 001426 | 南方大数据300C | 1.5700 | 231100.0000 | 8823400.0000 |
27 | 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 1.3700 | 224900.0000 | 8586680.0000 |
28 | 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 1.3700 | 224900.0000 | 8586680.0000 |
29 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 0.3500 | 106900.0000 | 4081440.0000 |
30 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置 | 2.6800 | 44300.0000 | 1691370.0000 |
31 | 001675 | 江信同福A | 7.2500 | 90000.0000 | 3436200.0000 |
32 | 001676 | 江信同福C | 7.2500 | 90000.0000 | 3436200.0000 |
33 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 0.4000 | 1100.0000 | 41998.0000 |
34 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.1500 | 20000.0000 | 763600.0000 |
35 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 0.6400 | 1400.0000 | 53452.0000 |
36 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2.0900 | 5300.0000 | 202354.0000 |
37 | 001800 | 华安新乐享混合 | 2.2400 | 92500.0000 | 3531650.0000 |
38 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 0.8400 | 33600.0000 | 1282850.0000 |
39 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.7800 | 40000.0000 | 1527200.0000 |
40 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3.2200 | 609382.0000 | 23266200.0000 |
41 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.8800 | 30000.0000 | 1145400.0000 |
42 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 5.2500 | 28200.0000 | 1076680.0000 |
43 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 0.3700 | 106900.0000 | 4081440.0000 |
44 | 002134 | 广发鑫裕混合 | 0.3800 | 50000.0000 | 1909000.0000 |
45 | 002216 | 易方达量化策略A | 1.3500 | 55200.0000 | 2107540.0000 |
46 | 002217 | 易方达量化策略C | 1.3500 | 55200.0000 | 2107540.0000 |
47 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 0.3400 | 14800.0000 | 565064.0000 |
48 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 2.6500 | 66816.0000 | 2551040.0000 |
49 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 0.2000 | 5000.0000 | 190900.0000 |
50 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1.9600 | 31400.0000 | 1198850.0000 |
51 | 002521 | 永赢双利债券A | 0.5200 | 29000.0000 | 1107220.0000 |
52 | 002522 | 永赢双利债券C | 0.5200 | 29000.0000 | 1107220.0000 |
53 | 002614 | 中银颐利混合A | 2.9600 | 99955.0000 | 3816280.0000 |
54 | 002615 | 中银颐利混合C | 2.9600 | 99955.0000 | 3816280.0000 |
55 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 2.1100 | 184400.0000 | 7040390.0000 |
56 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.9400 | 61400.0000 | 2344250.0000 |
57 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.9400 | 61400.0000 | 2344250.0000 |
58 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 2.4800 | 60300.0000 | 2302250.0000 |
59 | 003015 | 中金沪深300A | 2.3300 | 16516.0000 | 630581.0000 |
60 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 0.8800 | 72100.0000 | 2752780.0000 |
61 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 0.8800 | 72100.0000 | 2752780.0000 |
62 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.3200 | 159400.0000 | 6085890.0000 |
63 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.3200 | 159400.0000 | 6085890.0000 |
64 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 4.7800 | 84000.0000 | 3207120.0000 |
65 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.3000 | 82100.0000 | 3134580.0000 |
66 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.3000 | 82100.0000 | 3134580.0000 |
67 | 003401 | 工银可转债债券 | 0.8700 | 35000.0000 | 1336300.0000 |
68 | 003579 | 中金沪深300C | 2.3300 | 16516.0000 | 630581.0000 |
69 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.6500 | 100000.0000 | 3818000.0000 |
70 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.6500 | 100000.0000 | 3818000.0000 |
71 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 1.5000 | 6400.0000 | 244352.0000 |
72 | 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 1.1900 | 232100.0000 | 8861580.0000 |
73 | 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 1.1900 | 232100.0000 | 8861580.0000 |
74 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 1.2800 | 222800.0000 | 8506500.0000 |
75 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1.2800 | 222800.0000 | 8506500.0000 |
76 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.5600 | 27780.0000 | 1060640.0000 |
77 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.5600 | 27780.0000 | 1060640.0000 |
78 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 4.9700 | 64400.0000 | 2458790.0000 |
79 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 4.0400 | 1115984.0000 | 42608300.0000 |
80 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.3000 | 59448.0000 | 2269720.0000 |
81 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.3000 | 59448.0000 | 2269720.0000 |
82 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 0.8400 | 33600.0000 | 1282850.0000 |
83 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 0.0700 | 13636.0000 | 520622.0000 |
84 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 4.7100 | 781329.0000 | 29831100.0000 |
85 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 5.3600 | 600974.0000 | 22945200.0000 |
86 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.0600 | 61200.0000 | 2336620.0000 |
87 | 004798 | 建信智享添鑫定开混合 | 0.0900 | 1300.0000 | 49634.0000 |
88 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 2.2000 | 120000.0000 | 4581600.0000 |
89 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 13.7300 | 166300.0000 | 6349330.0000 |
90 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 13.7300 | 166300.0000 | 6349330.0000 |
91 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 4.5800 | 70000.0000 | 2672600.0000 |
92 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 4.5800 | 70000.0000 | 2672600.0000 |
93 | 005053 | 银河量化价值混合 | 2.5300 | 144200.0000 | 5505560.0000 |
94 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.9400 | 1330303.0000 | 50791000.0000 |
95 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 1.8000 | 20000.0000 | 763600.0000 |
96 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 1.8000 | 20000.0000 | 763600.0000 |
97 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.0900 | 175800.0000 | 6712040.0000 |
98 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 0.1700 | 1900.0000 | 72542.0000 |
99 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 2.0200 | 66900.0000 | 2554240.0000 |
100 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 2.1000 | 497800.0000 | 19006000.0000 |
101 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 4.9000 | 4896299.0000 | 186941000.0000 |
102 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 1.7000 | 73483.0000 | 2805580.0000 |
103 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 1.7000 | 73483.0000 | 2805580.0000 |
104 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A | 2.3000 | 41800.0000 | 1595920.0000 |
105 | 005341 | 长安裕泰混合A | 4.7600 | 80000.0000 | 3054400.0000 |
106 | 005342 | 长安裕泰混合C | 4.7600 | 80000.0000 | 3054400.0000 |
107 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.5000 | 549681.0000 | 20986800.0000 |
108 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 1.4000 | 11293.0000 | 431167.0000 |
109 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 1.4000 | 11293.0000 | 431167.0000 |
110 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 4.8700 | 200000.0000 | 7636000.0000 |
111 | 005530 | 汇添富价值多因子股票 | 1.8900 | 86700.0000 | 3310210.0000 |
112 | 005569 | 中融智选红利股票A | 2.0600 | 130100.0000 | 4967220.0000 |
113 | 005570 | 中融智选红利股票C | 2.0600 | 130100.0000 | 4967220.0000 |
114 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 1.4700 | 47000.0000 | 1794460.0000 |
115 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 1.4700 | 47000.0000 | 1794460.0000 |
116 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 2.9700 | 331018.0000 | 12638300.0000 |
117 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 1.2000 | 2000.0000 | 76360.0000 |
118 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 5.6100 | 47000.0000 | 1794460.0000 |
119 | 005807 | 安信复兴100指数A | 2.7300 | 45800.0000 | 1748640.0000 |
120 | 005808 | 安信复兴100指数C | 2.7300 | 45800.0000 | 1748640.0000 |
121 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1.8100 | 80900.0000 | 3088760.0000 |
122 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1.2200 | 463672.0000 | 17703000.0000 |
123 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 2.5700 | 23504.0000 | 897383.0000 |
124 | 006341 | 中金MSCI质量A | 3.9600 | 23900.0000 | 912502.0000 |
125 | 006342 | 中金MSCI质量C | 3.9600 | 23900.0000 | 912502.0000 |
126 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 4.8300 | 18400.0000 | 702512.0000 |
127 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 4.8300 | 18400.0000 | 702512.0000 |
128 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.6600 | 28000.0000 | 1069040.0000 |
129 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.6600 | 28000.0000 | 1069040.0000 |
130 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1.8000 | 291610.0000 | 11133700.0000 |
131 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.9400 | 1330303.0000 | 50791000.0000 |
132 | 040005 | 华安宏利混合 | 6.3700 | 4035366.0000 | 154070000.0000 |
133 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 4.0800 | 213300.0000 | 8143790.0000 |
134 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 4.6000 | 3034600.0000 | 115861000.0000 |
135 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0800 | 80000.0000 | 3054400.0000 |
136 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.0600 | 678160.0000 | 25892100.0000 |
137 | 150209 | 富国中证国有企业改革分级A | 2.7200 | 5443148.0000 | 207819000.0000 |
138 | 150210 | 富国中证国有企业改革分级B | 2.7200 | 5443148.0000 | 207819000.0000 |
139 | 150265 | 中融一带一路分级A | 2.8000 | 141000.0000 | 5383380.0000 |
140 | 150266 | 中融一带一路分级B | 2.8000 | 141000.0000 | 5383380.0000 |
141 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 2.8300 | 355500.0000 | 13573000.0000 |
142 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 2.8300 | 355500.0000 | 13573000.0000 |
143 | 150275 | 安信一带一路分级A | 2.7900 | 132300.0000 | 5051210.0000 |
144 | 150276 | 安信一带一路分级B | 2.7900 | 132300.0000 | 5051210.0000 |
145 | 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 2.6100 | 120892.0000 | 4615660.0000 |
146 | 150296 | 南方中证国有企业改革分级B | 2.6100 | 120892.0000 | 4615660.0000 |
147 | 151002 | 银河收益债券 | 0.5800 | 50000.0000 | 1909000.0000 |
148 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 3.0900 | 18600.0000 | 710148.0000 |
149 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.6100 | 120892.0000 | 4615660.0000 |
150 | 160421 | 华安智增精选混合 | 6.9200 | 758085.0000 | 28943700.0000 |
151 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 2.8300 | 355500.0000 | 13573000.0000 |
152 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 2.7200 | 5443148.0000 | 207819000.0000 |
153 | 161606 | 融通行业景气混合A | 7.9100 | 3601998.0000 | 137524000.0000 |
154 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 2.2700 | 1975776.0000 | 75435100.0000 |
155 | 167503 | 安信一带一路分级 | 2.7900 | 132300.0000 | 5051210.0000 |
156 | 168201 | 中融一带一路分级 | 2.8000 | 141000.0000 | 5383380.0000 |
157 | 200007 | 长城安心回报混合 | 2.9800 | 1255821.0000 | 47947200.0000 |
158 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 2.9700 | 133900.0000 | 5112300.0000 |
159 | 202019 | 南方策略优化混合 | 2.3000 | 407589.0000 | 15561700.0000 |
160 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 0.0700 | 13636.0000 | 520622.0000 |
161 | 240016 | 华宝上证180价值联接 | 0.0400 | 1300.0000 | 49634.0000 |
162 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 4.9200 | 5000039.0000 | 190901000.0000 |
163 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 1.8600 | 18691.0000 | 713622.0000 |
164 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 2.5500 | 33189.0000 | 1267160.0000 |
165 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 4.8900 | 5201159.0000 | 198580000.0000 |
166 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 5.2500 | 28200.0000 | 1076680.0000 |
167 | 360001 | 光大量化股票 | 3.0100 | 1936006.0000 | 73916700.0000 |
168 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 0.2000 | 494.0000 | 18860.9000 |
169 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 0.2000 | 494.0000 | 18860.9000 |
170 | 450004 | 国富深化价值混合 | 2.3600 | 81300.0000 | 3104030.0000 |
171 | 485014 | 工银添颐债券B | 1.1800 | 204175.0000 | 7795400.0000 |
172 | 485114 | 工银添颐债券A | 1.1800 | 204175.0000 | 7795400.0000 |
173 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 4.7400 | 56300.0000 | 2149530.0000 |
174 | 501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 0.0200 | 62000.0000 | 2367160.0000 |
175 | 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 2.6000 | 202419.0000 | 7728360.0000 |
176 | 502007 | 易方达国企改革指数分级A | 2.6000 | 202419.0000 | 7728360.0000 |
177 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 2.6000 | 202419.0000 | 7728360.0000 |
178 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2.5300 | 457428.0000 | 17464600.0000 |
179 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 2.1100 | 31500.0000 | 1202670.0000 |
180 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.2800 | 470061.0000 | 17946900.0000 |
181 | 519087 | 新华优选分红混合 | 4.0100 | 1100000.0000 | 41998000.0000 |
182 | 519221 | 海富通欣益混合C | 0.3200 | 20575.0000 | 785554.0000 |
183 | 519222 | 海富通欣益混合A | 0.3200 | 20575.0000 | 785554.0000 |
184 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 5.4400 | 157935.0000 | 6029960.0000 |
185 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 5.4400 | 157935.0000 | 6029960.0000 |
186 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 5.4400 | 157935.0000 | 6029960.0000 |
187 | 519625 | 银河君盛混合A | 0.8900 | 50000.0000 | 1909000.0000 |
188 | 519626 | 银河君盛混合C | 0.8900 | 50000.0000 | 1909000.0000 |
189 | 519629 | 银河睿利混合A | 0.6300 | 27700.0000 | 1057590.0000 |
190 | 519630 | 银河睿利混合C | 0.6300 | 27700.0000 | 1057590.0000 |
191 | 519660 | 银河增利债券A | 0.5300 | 150000.0000 | 5727000.0000 |
192 | 519661 | 银河增利债券C | 0.5300 | 150000.0000 | 5727000.0000 |
193 | 519676 | 银河强化债券 | 0.5100 | 300000.0000 | 11454000.0000 |
所有基金的持有宝钢股份600019的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 0.7200 | 200000.0000 | 1446000.0000 |
2 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 0.7200 | 200000.0000 | 1446000.0000 |
3 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.1400 | 500000.0000 | 3615000.0000 |
4 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.1400 | 500000.0000 | 3615000.0000 |
5 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 0.7600 | 486500.0000 | 3517400.0000 |
6 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 0.7600 | 486500.0000 | 3517400.0000 |
7 | 001710 | 安信新趋势混合A | 0.6300 | 500000.0000 | 3615000.0000 |
8 | 001711 | 安信新趋势混合C | 0.6300 | 500000.0000 | 3615000.0000 |
9 | 002054 | 中银新财富混合A | 2.4600 | 396812.0000 | 2868950.0000 |
10 | 002056 | 中银新财富混合C | 2.4600 | 396812.0000 | 2868950.0000 |
11 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 2.7800 | 919573.0000 | 6648510.0000 |
12 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.8100 | 577500.0000 | 4175320.0000 |
13 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.8100 | 577500.0000 | 4175320.0000 |
14 | 002961 | 中欧双利债券A | 0.6500 | 800000.0000 | 5784000.0000 |
15 | 002962 | 中欧双利债券C | 0.6500 | 800000.0000 | 5784000.0000 |
16 | 003147 | 大成动态量化混合 | 2.0000 | 129300.0000 | 934839.0000 |
17 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 1.4500 | 32700.0000 | 236421.0000 |
18 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 0.5000 | 50000.0000 | 361500.0000 |
19 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 0.5000 | 50000.0000 | 361500.0000 |
20 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 0.1200 | 118684.0000 | 858085.0000 |
21 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 1.4500 | 255700.0000 | 1848710.0000 |
22 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 1.4500 | 255700.0000 | 1848710.0000 |
23 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 1.0200 | 43556.0000 | 314910.0000 |
24 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 1.0200 | 43556.0000 | 314910.0000 |
25 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 1.5200 | 238500.0000 | 1724360.0000 |
26 | 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 18.2000 | 4369361.0000 | 31590500.0000 |
27 | 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B | 18.2000 | 4369361.0000 | 31590500.0000 |
28 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 2.6200 | 83472.0000 | 603503.0000 |
29 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 2.6200 | 27144597.0000 | 196255000.0000 |
30 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 18.2000 | 4369361.0000 | 31590500.0000 |
31 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 0.1200 | 118684.0000 | 858085.0000 |
32 | 485014 | 工银添颐债券B | 2.0500 | 1871700.0000 | 13532400.0000 |
33 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.0500 | 1871700.0000 | 13532400.0000 |
34 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF)A | 2.2200 | 341000.0000 | 2465430.0000 |
35 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 18.4400 | 4793998.0000 | 34660600.0000 |
36 | 502024 | 鹏华钢铁分级A | 18.4400 | 4793998.0000 | 34660600.0000 |
37 | 502025 | 鹏华钢铁分级B | 18.4400 | 4793998.0000 | 34660600.0000 |
38 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 4.1800 | 3997583.0000 | 28902500.0000 |
39 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 2.5200 | 321200.0000 | 2322280.0000 |
40 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 0.0900 | 36000.0000 | 260280.0000 |
41 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.0400 | 6000.0000 | 43380.0000 |
所有基金的持有中国神华601088的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000664 | 国联安通盈混合A | 2.0800 | 64700.0000 | 1268770.0000 |
2 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 3.3300 | 3000000.0000 | 58830000.0000 |
3 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 0.5200 | 49800.0000 | 976578.0000 |
4 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 0.9800 | 100000.0000 | 1961000.0000 |
5 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 0.9800 | 100000.0000 | 1961000.0000 |
6 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.5200 | 49800.0000 | 976578.0000 |
7 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 0.6200 | 100000.0000 | 1961000.0000 |
8 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 0.6200 | 100000.0000 | 1961000.0000 |
9 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 3.2800 | 1064600.0000 | 20876800.0000 |
10 | 001710 | 安信新趋势混合A | 0.3400 | 100000.0000 | 1961000.0000 |
11 | 001711 | 安信新趋势混合C | 0.3400 | 100000.0000 | 1961000.0000 |
12 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 5.2700 | 8519499.0000 | 167067000.0000 |
13 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 0.5100 | 85700.0000 | 1680580.0000 |
14 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 0.5100 | 85700.0000 | 1680580.0000 |
15 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.7900 | 1337692.0000 | 26232100.0000 |
16 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.4200 | 50000.0000 | 980500.0000 |
17 | 002485 | 国联安通盈混合C | 2.0800 | 64700.0000 | 1268770.0000 |
18 | 002622 | 广发稳裕混合 | 0.5100 | 514311.0000 | 10085600.0000 |
19 | 002651 | 东方红汇利债券A | 0.5900 | 530000.0000 | 10393300.0000 |
20 | 002652 | 东方红汇利债券C | 0.5900 | 530000.0000 | 10393300.0000 |
21 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 0.6400 | 1296301.0000 | 25420500.0000 |
22 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 0.6400 | 1296301.0000 | 25420500.0000 |
23 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 4.6200 | 5037808.0000 | 98791400.0000 |
24 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 0.6100 | 400000.0000 | 7844000.0000 |
25 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.3900 | 220000.0000 | 4314200.0000 |
26 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.3900 | 220000.0000 | 4314200.0000 |
27 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 1.1700 | 186900.0000 | 3665110.0000 |
28 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 1.1700 | 186900.0000 | 3665110.0000 |
29 | 003345 | 安信新成长混合A | 0.6900 | 164900.0000 | 3233690.0000 |
30 | 003346 | 安信新成长混合C | 0.6900 | 164900.0000 | 3233690.0000 |
31 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 5.8200 | 437055.0000 | 8570650.0000 |
32 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 5.8200 | 437055.0000 | 8570650.0000 |
33 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 1.4300 | 11900.0000 | 233359.0000 |
34 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 4.0700 | 316967.0000 | 6215720.0000 |
35 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 1.0100 | 40000.0000 | 784400.0000 |
36 | 004798 | 建信智享添鑫定开混合 | 0.1500 | 4500.0000 | 88245.0000 |
37 | 004852 | 广发价值回报混合A | 1.0100 | 31500.0000 | 617715.0000 |
38 | 004853 | 广发价值回报混合C | 1.0100 | 31500.0000 | 617715.0000 |
39 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 0.6400 | 1296301.0000 | 25420500.0000 |
40 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 0.1900 | 4300.0000 | 84323.0000 |
41 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 2.8200 | 274900.0000 | 5390790.0000 |
42 | 005402 | 广发资源优选股票 | 5.4800 | 227902.0000 | 4469160.0000 |
43 | 005802 | 添富智能制造股票 | 4.6400 | 13384333.0000 | 262467000.0000 |
44 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 4.4800 | 104700.0000 | 2053170.0000 |
45 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 1.0800 | 62100.0000 | 1217780.0000 |
46 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 0.2900 | 62800.0000 | 1231510.0000 |
47 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 0.2900 | 62800.0000 | 1231510.0000 |
48 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 0.0400 | 1100.0000 | 19756.0000 |
49 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 2.1700 | 363302.0000 | 7124350.0000 |
50 | 090010 | 大成中证红利指数A | 1.9500 | 616291.0000 | 12085500.0000 |
51 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.6700 | 3320232.0000 | 65109700.0000 |
52 | 150059 | 银华金瑞 | 4.7500 | 169576.0000 | 3325390.0000 |
53 | 150060 | 银华鑫瑞 | 4.7500 | 169576.0000 | 3325390.0000 |
54 | 150259 | 易方达重组分级A | 4.6900 | 1959271.0000 | 38421300.0000 |
55 | 150260 | 易方达重组分级B | 4.6900 | 1959271.0000 | 38421300.0000 |
56 | 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 8.3300 | 2073922.0000 | 40669600.0000 |
57 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 8.3300 | 2073922.0000 | 40669600.0000 |
58 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 9.0800 | 1545016.0000 | 30297800.0000 |
59 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 9.0800 | 1545016.0000 | 30297800.0000 |
60 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 11.2200 | 92407.0000 | 1812100.0000 |
61 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 8.9500 | 152700.0000 | 2994450.0000 |
62 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 2.2800 | 8723271.0000 | 171063000.0000 |
63 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 9.0800 | 1545016.0000 | 30297800.0000 |
64 | 161123 | 易方达重组分级 | 4.6900 | 1959271.0000 | 38421300.0000 |
65 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 4.3500 | 278260.0000 | 5456680.0000 |
66 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 4.6400 | 442090.0000 | 8669380.0000 |
67 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 4.7500 | 169576.0000 | 3325390.0000 |
68 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 1.9700 | 46333.0000 | 908590.0000 |
69 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 8.3300 | 2073922.0000 | 40669600.0000 |
70 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 3.6400 | 722548.0000 | 14169200.0000 |
71 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.8600 | 1503511.0000 | 29483800.0000 |
72 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 2.5800 | 1201800.0000 | 23567300.0000 |
73 | 501059 | 西部利得国企红利(LOF)A | 1.7500 | 45000.0000 | 882450.0000 |
74 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 4.6000 | 2300049.0000 | 45104000.0000 |
75 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 3.8300 | 88500.0000 | 1735480.0000 |
76 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 4.4900 | 247048.0000 | 4844610.0000 |
77 | 510210 | 上证综指ETF | 1.4900 | 107921.0000 | 2116330.0000 |
78 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 4.5500 | 210172.0000 | 4121470.0000 |
79 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.9900 | 5350375.0000 | 104921000.0000 |
80 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 3.7600 | 109473.0000 | 2146770.0000 |
81 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 4.7000 | 217057.0000 | 4256490.0000 |
82 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1.4200 | 50000.0000 | 980500.0000 |
83 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 2.5800 | 1201800.0000 | 23567300.0000 |