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最新净值:1.154
累计净值:1.154
日 涨 幅:-0.09%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-11-23基金经理:徐栋 投资风格:
最新份额:0.14亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金国投瑞银和顺债券前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合6.13003970687.0000306140000.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.9000192621.000014851100.0000
3000045工银产业债债券A1.060090000.00006939000.0000
4000046工银产业债债券B1.060090000.00006939000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.0600102800.00007925880.0000
6000057中银消费主题混合5.630027600.00002127960.0000
7000061华夏盛世混合2.3900300054.000023134200.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票4.2100305560.000023558700.0000
9000083汇添富消费行业混合3.87002500076.0000192756000.0000
10000117广发轮动配置混合5.3100572700.000044155200.0000
11000120中银美丽中国混合4.750024704.00001904680.0000
12000126招商安润混合0.120029793.00002297040.0000
13000165国投瑞银策略精选混合2.2700125400.00009668340.0000
14000167广发聚优灵活配置混合A6.4700242600.000018704500.0000
15000172华泰柏瑞量化增强混合A5.49003621877.0000279247000.0000
16000173汇添富美丽30混合7.25004700000.0000362370000.0000
17000176嘉实沪深300指数研究增强6.0400625269.000048208200.0000
18000181景顺长城四季金利债券A0.93008100.0000624510.0000
19000182景顺长城四季金利债券C0.93008100.0000624510.0000
20000184工银添福债券A1.2500163797.000012628700.0000
21000185工银添福债券B1.2500163797.000012628700.0000
22000190中银新回报灵活配置混合3.8500272819.000021034300.0000
23000195工银成长收益混合A0.6800200000.000015420000.0000
24000196工银成长收益混合B0.6800200000.000015420000.0000
25000199国泰量化策略收益混合3.360023900.00001842690.0000
26000215广发趋势优选灵活配置混合A2.370060000.00004626000.0000
27000251工银金融地产混合9.94004447269.0000342884000.0000
28000294华安生态优先混合4.870096900.00007470990.0000
29000311景顺长城沪深300指数增强9.01009879051.0000761675000.0000
30000312华安沪深300增强A7.0300424360.000032718200.0000
31000313华安沪深300增强C7.0300424360.000032718200.0000
32000362国泰聚信价值优势混合A4.7900550000.000042405000.0000
33000363国泰聚信价值优势混合C4.7900550000.000042405000.0000
34000411景顺长城优质成长股票8.180093900.00007239690.0000
35000414嘉实绝对收益策略定期混合6.300035200.00002713920.0000
36000431鹏华品牌传承混合4.180056676.00004369720.0000
37000432中银优秀企业混合5.010026100.00002012310.0000
38000436易方达裕惠定开混合发起式0.2700115444.00008900730.0000
39000477广发主题领先混合2.0000359586.000027724100.0000
40000512国泰沪深300指数增强A3.420023200.00001788720.0000
41000513富国高端制造行业股票5.0000429700.000033129900.0000
42000520上银新兴价值成长混合8.9000255000.000019660500.0000
43000526国泰浓益灵活配置混合A3.460021100.00001626810.0000
44000529广发竞争优势混合7.1100673936.000051960500.0000
45000550广发新动力混合2.9100249271.000019218800.0000
46000572中银多策略混合3.5200245800.000018951200.0000
47000573天弘通利混合1.3300100000.00007710000.0000
48000574宝盈新价值混合A9.52001238900.000095519200.0000
49000595嘉实泰和混合5.8600808890.000062365400.0000
50000613国寿安保沪深300ETF联接0.000072.00005551.2000
51000656前海开源沪深300指数6.790028869.00002225800.0000
52000664国联安通盈混合A2.840022500.00001734750.0000
53000667工银绝对收益混合发起A3.880035782.00002758790.0000
54000672工银绝对收益混合发起B3.880035782.00002758790.0000
55000688景顺长城研究精选股票4.640024357.00001877920.0000
56000692汇添富双利债券C3.800050000.00003855000.0000
57000714诺安稳健回报灵活配置混合A3.6700450653.000034745300.0000
58000747广发逆向策略混合5.350066700.00005142570.0000
59000751嘉实新兴产业股票3.4300294600.000022713700.0000
60000753华宝量化对冲混合A5.7600463700.000035751300.0000
61000754华宝量化对冲混合C5.7600463700.000035751300.0000
62000762汇添富绝对收益定开混合A3.6300618000.000047647800.0000
63000824圆信永丰双利A4.32001108890.000085495400.0000
64000825圆信永丰双利C4.32001108890.000085495400.0000
65000835华润元大富时中国A50指数12.1100709670.000054715600.0000
66000844南方绝对收益2.500098300.00007578930.0000
67000845国投瑞银信息消费混合4.830065600.00005057760.0000
68000867华宝品质生活股票3.6500104700.00008072370.0000
69000877华泰柏瑞量化优选混合5.3400494756.000038145700.0000
70000887上投摩根稳进回报混合1.16005300.0000408630.0000
71000925汇添富外延增长主题股票7.85002899946.0000223586000.0000
72000939中银研究精选灵活配置混合4.9900150000.000011565000.0000
73000940富国中小盘精选混合3.1200235056.000018122800.0000
74000950易方达沪深300非银联接A0.380070700.00005450970.0000
75000953国泰睿吉灵活配置混合A4.680035300.00002721630.0000
76000954国泰睿吉灵活配置混合C4.680035300.00002721630.0000
77000955南方产业活力4.1900564600.000043530700.0000
78000961天弘沪深300ETF联接A6.52002144705.0000165357000.0000
79000992广发对冲套利定期开放混合5.4600111200.00008573520.0000
80000996中银新动力股票4.9700749929.000057819500.0000
81001000中欧明睿新起点混合4.8000793830.000061204300.0000
82001008工银国企改革股票4.6400934444.000072045600.0000
83001015华夏沪深300指数增强A6.1900544262.000041962600.0000
84001016华夏沪深300指数增强C6.1900544262.000041962600.0000
85001017泰达改革动力混合A2.6600149778.000011547900.0000
86001035中银恒利半年定开债1.1500345504.000026638400.0000
87001043工银美丽城镇股票4.0200242166.000018671000.0000
88001048富国新兴产业股票4.02001072197.000082666400.0000
89001054工银新金融股票6.6600600000.000046260000.0000
90001059中金绝对收益1.500013600.00001048560.0000
91001073华泰柏瑞量化绝对收益混合4.950059209.00004565010.0000
92001074华泰柏瑞量化驱动混合A5.6100451441.000034806100.0000
93001076易方达改革红利混合8.22001992817.0000153646000.0000
94001097华泰柏瑞积极优选股票3.4500138000.000010639800.0000
95001104华安新丝路主题股票7.32001271784.000098054500.0000
96001115广发聚安混合A0.900030000.00002313000.0000
97001116广发聚安混合C0.900030000.00002313000.0000
98001117中欧精选定期开放混合A5.41001015013.000078257500.0000
99001118华宝事件驱动混合3.0000790037.000060911900.0000
100001122鹏华弘利混合A0.790092720.00007148710.0000
101001123鹏华弘利混合C0.790092720.00007148710.0000
102001128宝盈新兴产业混合10.03001850000.0000142635000.0000
103001140工银总回报灵活配置混合5.3500668800.000051564500.0000
104001143华商量化进取混合3.3800924800.000071302100.0000
105001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.0500367500.000028334200.0000
106001157国联安睿祺灵活配置混合9.010096600.00007447860.0000
107001170泰达宏利复兴混合5.1200629300.000048519000.0000
108001181南方改革机遇4.6600650000.000050115000.0000
109001182易方达安心回馈混合1.8400144949.000011175600.0000
110001183南方利淘A0.560038300.00002952930.0000
111001184易方达新常态灵活配置混合4.73001625500.0000125326000.0000
112001189广发聚宝混合A2.920060000.00004626000.0000
113001190鹏华弘润混合A0.6700127300.00009814830.0000
114001191鹏华弘润混合C0.6700127300.00009814830.0000
115001197长盛转型升级主题灵活配置混合2.5500712615.000054942600.0000
116001199创金合信聚利债券A2.850010000.0000771000.0000
117001200创金合信聚利债券C2.850010000.0000771000.0000
118001222鹏华外延成长混合3.5800166196.000012813700.0000
119001237博时上证50ETF联接A0.23009800.0000755580.0000
120001245工银生态环境股票4.0000485426.000037426300.0000
121001250天弘新活力混合0.840039300.00003030030.0000
122001255长城改革红利混合2.6500156200.000012043000.0000
123001256泓德优选成长混合3.34001506925.0000116184000.0000
124001265国泰兴益灵活配置混合A4.080039500.00003045450.0000
125001277博时国企改革股票2.3000352092.000027146300.0000
126001280银华聚利灵活配置混合A5.0400232466.000017923100.0000
127001281长安鑫利优选混合A5.010041300.00003184230.0000
128001287安信优势增长混合A5.330042447.00003272660.0000
129001291大摩量化多策略股票2.9500186700.000014394600.0000
130001296长城转型成长灵活配置混合1.940021000.00001619100.0000
131001300大成睿景灵活配置混合A3.5900445400.000034340300.0000
132001301大成睿景灵活配置混合C3.5900445400.000034340300.0000
133001316安信稳健增值混合A0.620016000.00001233600.0000
134001320工银丰盈回报灵活配置混合3.880047968.00003698330.0000
135001324华宝新价值混合1.650084900.00006545790.0000
136001334南方利鑫A0.540042300.00003261330.0000
137001336鹏华弘益混合A1.3100116400.00008974440.0000
138001337鹏华弘益混合C1.3100116400.00008974440.0000
139001338安信稳健增值混合C0.620016000.00001233600.0000
140001349富国改革动力混合2.96001000000.000077100000.0000
141001357泓德泓富混合A7.23002815006.0000217037000.0000
142001358宝盈祥泰混合A2.650010000.0000771000.0000
143001363长城久惠灵活配置混合1.110013300.00001025430.0000
144001370中银新趋势混合2.080050300.00003878130.0000
145001371富国沪港深价值混合1.0500600000.000046260000.0000
146001376泓德泓富混合C7.23002815006.0000217037000.0000
147001382易方达国企改革混合9.0400138205.000010655600.0000
148001392国富金融地产混合A2.790027568.00002125490.0000
149001393国富金融地产混合C2.790027568.00002125490.0000
150001396建信互联网+产业升级股票3.3000409316.000031558300.0000
151001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.790080000.00006168000.0000
152001416嘉实事件驱动股票3.10001851820.0000142775000.0000
153001419泰达宏利新思路混合A6.6100142097.000010955700.0000
154001420南方大数据300A4.4600324700.000025034400.0000
155001424博时新起点混合A4.230020200.00001557420.0000
156001425博时新起点混合C4.230020200.00001557420.0000
157001426南方大数据300C4.4600324700.000025034400.0000
158001466华富永鑫灵活配置混合A2.33001500.0000115650.0000
159001467华富永鑫灵活配置混合C2.33001500.0000115650.0000
160001468广发改革混合5.1100216900.000016723000.0000
161001469广发中证全指金融地产联接A0.10005448.0000420041.0000
162001474兴银丰盈灵活配置3.070025111.00001936060.0000
163001482上投摩根新兴服务股票4.130038293.00002952390.0000
164001487宝盈优势产业混合9.6800158900.000012251200.0000
165001490汇添富国企创新股票4.1900345841.000026664300.0000
166001496工银聚焦30股票5.6800147100.000011341400.0000
167001503南方利鑫C0.540042300.00003261330.0000
168001504南方利淘C0.560038300.00002952930.0000
169001511兴全新视野定开混合10.01008305834.0000640380000.0000
170001520国投瑞银研究精选股票6.440038000.00002929800.0000
171001524华泰柏瑞精选回报混合2.5000178700.000013777800.0000
172001528诺安先进制造股票5.8100382300.000029475300.0000
173001530万家瑞富灵活配置混合0.830030000.00002313000.0000
174001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.30002600.0000200460.0000
175001543宝盈新锐混合A9.8300287800.000022189400.0000
176001548天弘上证50指数A14.78001526283.0000117676000.0000
177001549天弘上证50指数C14.78001526283.0000117676000.0000
178001552天弘中证证券保险A13.0200836022.000064457300.0000
179001553天弘中证证券保险C13.0200836022.000064457300.0000
180001562易方达瑞和灵活配置混合6.2700208690.000016090000.0000
181001577嘉实低价策略股票7.8600200000.000015420000.0000
182001588天弘中证800指数A4.920045145.00003480680.0000
183001589天弘中证800指数C4.920045145.00003480680.0000
184001596信诚新泽A2.370064880.00005002250.0000
185001607英大策略优选A2.700038600.00002976060.0000
186001608英大策略优选C2.700038600.00002976060.0000
187001614东方区域发展混合8.070030000.00002313000.0000
188001626国泰央企改革股票3.630094400.00007278240.0000
189001628招商体育文化休闲股票3.310021499.00001657570.0000
190001641富国绝对收益多策略混合A4.690069089.00005326760.0000
191001648工银新价值灵活配置混合2.620017021.00001312320.0000
192001650工银丰收回报灵活配置混合A0.860023100.00001781010.0000
193001651工银新蓝筹股票3.7000141891.000010939800.0000
194001657长安鑫富领先混合4.960021700.00001673070.0000
195001675江信同福A7.320045000.00003469500.0000
196001676江信同福C7.320045000.00003469500.0000
197001677中银战略新兴产业股票5.2600165100.000012729200.0000
198001681新华积极价值灵活配置混合4.730051500.00003970650.0000
199001695泓德泓业混合6.6000792467.000061099200.0000
200001703银华沪港深增长股票6.3100255338.000019686600.0000
201001705泓德战略转型股票5.3000388568.000029958600.0000
202001707诺安高端制造股票5.190053000.00004086300.0000
203001708东兴改革精选混合5.240015000.00001156500.0000
204001710安信新趋势混合A1.070080000.00006168000.0000
205001711安信新趋势混合C1.070080000.00006168000.0000
206001720工银新增利混合3.140027000.00002081700.0000
207001725汇添富高端制造股票8.75003600000.0000277560000.0000
208001731广发百发大数据价值混合A4.900037400.00002883540.0000
209001732广发百发大数据价值混合E4.900037400.00002883540.0000
210001736圆信永丰优加生活3.5000500004.000038550300.0000
211001745易方达瑞富灵活配置混合I1.200043676.00003367420.0000
212001746易方达瑞富灵活配置混合E1.200043676.00003367420.0000
213001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.310048292.00003723310.0000
214001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.310048292.00003723310.0000
215001751华商信用增强债券A0.4500800.000061680.0000
216001752华商信用增强债券C0.4500800.000061680.0000
217001758嘉实研究增强混合4.2400183300.000014132400.0000
218001789国泰量化收益灵活配置混合7.25009108.0000702227.0000
219001791大成绝对收益策略混合A5.990026300.00002027730.0000
220001792大成绝对收益策略混合C5.990026300.00002027730.0000
221001798泰康新回报灵活配置混合A5.250043300.00003338430.0000
222001799泰康新回报灵活配置混合C5.250043300.00003338430.0000
223001801汇添富达欣混合A2.060015200.00001171920.0000
224001802易方达瑞财混合I0.410063361.00004885130.0000
225001803易方达瑞财混合E0.410063361.00004885130.0000
226001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.21001015396.000078287000.0000
227001816汇添富新睿精选混合A2.570038600.00002976060.0000
228001850国泰安益灵活配置混合A1.600031541.00002431810.0000
229001857易方达现代服务业混合7.30001498532.0000115537000.0000
230001862东方红收益增强债券A1.1700310288.000023923200.0000
231001863东方红收益增强债券C1.1700310288.000023923200.0000
232001866北信瑞丰新成长4.490050000.00003855000.0000
233001880长城中国智造灵活配置混合2.890024300.00001873530.0000
234001881中欧新趋势混合E6.32001539313.0000118681000.0000
235001882中欧价值发现混合E2.44003629528.0000279837000.0000
236001884中欧互通精选混合E3.710041646.00003210910.0000
237001885中欧新蓝筹混合E5.45003923574.0000302508000.0000
238001890中欧精选定期开放混合E5.41001015013.000078257500.0000
239001898易方达大健康混合6.7900585417.000045135700.0000
240001910泰康新机遇混合3.71001208590.000093182300.0000
241001974景顺长城量化新动力股票5.4600511100.000039405800.0000
242002001华夏回报混合A5.19009024313.0000695775000.0000
243002003工银新机遇灵活配置混合A1.540012500.0000963750.0000
244002004工银新机遇灵活配置混合C1.540012500.0000963750.0000
245002006工银新得益混合2.260038000.00002929800.0000
246002009中欧瑾通灵活配置混合A0.610060000.00004626000.0000
247002010中欧瑾通灵活配置混合C0.610060000.00004626000.0000
248002011华夏红利混合3.00003210000.0000247491000.0000
249002018鹏华弘安混合A0.830097600.00007524960.0000
250002019鹏华弘安混合C0.830097600.00007524960.0000
251002021华夏回报二号混合5.88004478285.0000345276000.0000
252002023红塔红土稳健回报A0.6200900.000069390.0000
253002024红塔红土稳健回报C0.6200900.000069390.0000
254002031华夏策略混合4.2000445100.000034317200.0000
255002036安信优势增长混合C5.330042447.00003272660.0000
256002043天治研究驱动混合C7.590020200.00001557420.0000
257002052诺安稳健回报灵活配置混合C3.6700450653.000034745300.0000
258002054中银新财富混合A3.420051700.00003986070.0000
259002055国泰兴益灵活配置混合C4.080039500.00003045450.0000
260002056中银新财富混合C3.420051700.00003986070.0000
261002057中银新机遇混合A0.790051700.00003986070.0000
262002058中银新机遇混合C0.790051700.00003986070.0000
263002059国泰浓益灵活配置混合C3.460021100.00001626810.0000
264002063国泰沪深300指数增强C3.420023200.00001788720.0000
265002067诺安精选回报混合9.6700170059.000013111500.0000
266002072长安鑫利优选混合C5.010041300.00003184230.0000
267002095博时新收益A6.3500211360.000016295900.0000
268002096博时新收益C6.3500211360.000016295900.0000
269002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.790080000.00006168000.0000
270002118广发安盈混合A5.9600165808.000012783800.0000
271002119广发安盈混合C5.9600165808.000012783800.0000
272002125广发新兴成长混合4.3600119762.00009233650.0000
273002133广发鑫益混合3.4300442997.000034155100.0000
274002145诺安景鑫灵活配置混合9.3600150000.000011565000.0000
275002156长盛盛世混合A1.080033300.00002567430.0000
276002157长盛盛世混合C1.080033300.00002567430.0000
277002161银华万物互联灵活配置混合7.61009057.0000698295.0000
278002164汇添富新睿精选混合C2.570038600.00002976060.0000
279002165汇添富达欣混合C2.060015200.00001171920.0000
280002177信诚新泽B2.370064880.00005002250.0000
281002180中银移动互联灵活配置混合5.020073100.00005636010.0000
282002194北信瑞丰稳定增强1.19006000.0000462600.0000
283002220南方瑞利灵活配置混合3.100049400.00003808740.0000
284002224中邮绝对收益策略定期开放混合3.590066300.00005111730.0000
285002227长城新优选混合A1.2000135200.000010423900.0000
286002228长城新优选混合C1.2000135200.000010423900.0000
287002231华夏新趋势混合A5.1900143800.000011087000.0000
288002232华夏新趋势混合C5.1900143800.000011087000.0000
289002233工银丰收回报灵活配置混合C0.860023100.00001781010.0000
290002261中银宝利混合A2.1300146500.000011295200.0000
291002262中银宝利混合C2.1300146500.000011295200.0000
292002263泰达宏利大数据混合A1.850015700.00001210470.0000
293002272新华科技创新主题灵活配置混合2.580011600.0000894360.0000
294002300长盛医疗行业量化配置股票9.780050972.00003929940.0000
295002307银华多元视野灵活配置混合2.390035500.00002737050.0000
296002310创金合信沪深300指数增强A6.6500192500.000014841800.0000
297002314泰达宏利新思路混合B6.6100142097.000010955700.0000
298002315创金合信沪深300指数增强C6.6500192500.000014841800.0000
299002326银华聚利灵活配置混合C5.0400232466.000017923100.0000
300002331泰康安泰回报混合2.070037400.00002883540.0000
301002332汇丰晋信沪港深A7.03001000000.000077100000.0000
302002333汇丰晋信沪港深C7.03001000000.000077100000.0000
303002339海富通安颐收益混合C1.800062563.00004823610.0000
304002351易方达裕祥回报债券1.130071000.00005474100.0000
305002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合5.5600150300.000011588100.0000
306002385博时沪深300指数C6.56005684344.0000438263000.0000
307002387工银沪港深股票A1.8900442455.000034113300.0000
308002411华夏新机遇混合A3.820030000.00002313000.0000
309002415融通通盈灵活配置混合0.08001000.000077100.0000
310002419汇添富盈安灵活配置混合3.5200400000.000030840000.0000
311002420汇添富盈鑫混合8.3700505518.000038975400.0000
312002430中银丰利混合A2.2000150000.000011565000.0000
313002431中银丰利混合C2.2000150000.000011565000.0000
314002434中银宏利混合A2.7100186400.000014371400.0000
315002435中银宏利混合C2.7100186400.000014371400.0000
316002446广发利鑫灵活配置混合5.7500178123.000013733300.0000
317002456招商安元灵活配置混合A0.660016000.00001233600.0000
318002457招商安元灵活配置混合C0.660016000.00001233600.0000
319002459华夏鼎利债券发起式A1.070015900.00001225890.0000
320002460华夏鼎利债券发起式C1.070015900.00001225890.0000
321002485国联安通盈混合C2.840022500.00001734750.0000
322002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.560027000.00002081700.0000
323002501银华远景债券0.640019800.00001526580.0000
324002502中银腾利混合A0.710047400.00003654540.0000
325002503中银腾利混合C0.710047400.00003654540.0000
326002514招商丰益混合A1.890022800.00001757880.0000
327002515招商丰益混合C1.890022800.00001757880.0000
328002543长城久益混合A1.060013400.00001033140.0000
329002544长城久益混合C1.060013400.00001033140.0000
330002545东方岳灵活配置混合6.2700191500.000014764600.0000
331002562泓德泓益量化混合6.5000398000.000030685800.0000
332002563泓德泓汇混合7.1800197679.000015241100.0000
333002581招商丰凯混合A2.130025900.00001996890.0000
334002582招商丰凯混合C2.130025900.00001996890.0000
335002593富国美丽中国混合3.5900267634.000020634600.0000
336002594工银现代服务业混合2.510074300.00005728530.0000
337002616中银益利混合A2.030017900.00001380090.0000
338002617中银益利混合C2.030017900.00001380090.0000
339002618中银裕利混合A1.920013700.00001056270.0000
340002619中银裕利混合C1.920013700.00001056270.0000
341002624广发优企精选混合5.1600780200.000060153400.0000
342002628招商安博灵活配置混合A4.200020200.00001557420.0000
343002629招商安博灵活配置混合C4.200020200.00001557420.0000
344002630江信瑞福灵活配置混合A3.120025000.00001927500.0000
345002631江信瑞福灵活配置混合C3.120025000.00001927500.0000
346002636广发集裕债券A2.530025000.00001927500.0000
347002637广发集裕债券C2.530025000.00001927500.0000
348002643鹏华兴利混合0.590051142.00003943050.0000
349002649民生智造2025灵活配置混合3.09001100.000084810.0000
350002653泰康沪港深精选混合0.480060000.00004626000.0000
351002670万家沪深300指数增强A7.2400113589.00008757710.0000
352002671万家沪深300指数增强C7.2400113589.00008757710.0000
353002694中银新蓝筹混合4.780037967.00002927260.0000
354002723江信祺福A0.740016000.00001233600.0000
355002724江信祺福C0.740016000.00001233600.0000
356002738泓德裕康债券A1.250018900.00001457190.0000
357002739泓德裕康债券C1.250018900.00001457190.0000
358002742泓德裕祥债券A0.590029500.00002274450.0000
359002743泓德裕祥债券C0.590029500.00002274450.0000
360002745北信瑞丰丰利混合2.02006300.0000485730.0000
361002765新华双利债券A1.64001100.000084810.0000
362002766新华双利债券C1.64001100.000084810.0000
363002767泰康宏泰回报混合0.490015207.00001172460.0000
364002783东方红价值精选混合A1.3300121893.00009397950.0000
365002784东方红价值精选混合C1.3300121893.00009397950.0000
366002801泓德泓信混合4.8300324600.000025026700.0000
367002804华泰柏瑞量化对冲4.960059700.00004602870.0000
368002808泓德优势领航混合3.0600311100.000023985800.0000
369002813博时颐泰混合A2.330027000.00002081700.0000
370002814博时颐泰混合C2.330027000.00002081700.0000
371002833华夏新锦绣混合A5.5600137800.000010624400.0000
372002834华夏新锦绣混合C5.5600137800.000010624400.0000
373002837华夏网购精选混合A2.780017000.00001310700.0000
374002846泓德泓华混合7.5700121600.00009375360.0000
375002866新华丰盈回报债券2.780018707.00001442310.0000
376002871华夏智胜价值成长A4.75006700.0000516570.0000
377002872华夏智胜价值成长C4.75006700.0000516570.0000
378002910易方达供给改革混合3.780026300.00002027730.0000
379002945大成盛世精选灵活配置混合3.5800374260.000028855400.0000
380002952建信多因子量化股票1.45006700.0000516570.0000
381002959汇添富盈泰混合2.6800450000.000034695000.0000
382002961中欧双利债券A1.2000140000.000010794000.0000
383002962中欧双利债券C1.2000140000.000010794000.0000
384002979广发中证全指金融地产联接C0.10005448.0000420041.0000
385002986泰康丰盈债券1.450036107.00002783850.0000
386002987广发沪深300ETF联接C0.210062700.00004834170.0000
387003015中金沪深300A6.140021500.00001657650.0000
388003025新华红利回报混合2.740014800.00001141080.0000
389003030安信新目标混合A0.550046900.00003615990.0000
390003031安信新目标混合C0.550046900.00003615990.0000
391003062银华通利混合A0.10002000.0000154200.0000
392003063银华通利混合C0.10002000.0000154200.0000
393003064南方荣欢混合0.4900700.000053970.0000
394003104泰达宏利定宏混合2.200011500.0000886650.0000
395003119博时鑫源混合A8.730091131.00007026200.0000
396003120博时鑫源混合C8.730091131.00007026200.0000
397003132德邦新回报灵活配置混合2.390052500.00004047750.0000
398003133易方达裕鑫债券A1.700024000.00001850400.0000
399003134易方达裕鑫债券C1.700024000.00001850400.0000
400003144华宝新机遇混合(LOF)C2.630037100.00002860410.0000
401003147大成动态量化混合3.290020000.00001542000.0000
402003175华泰柏瑞多策略混合6.120053300.00004109430.0000
403003186鹏华兴安定期开放混合1.950025910.00001997660.0000
404003189汇添富保鑫混合3.7200250000.000019275000.0000
405003224鹏华兴润定期开放混合A1.830034915.00002691950.0000
406003225鹏华兴润定期开放混合C1.830034915.00002691950.0000
407003232创金合信金融地产A8.920011400.0000878940.0000
408003233创金合信金融地产C8.920011400.0000878940.0000
409003261安信沪深300增强发起式A5.550017500.00001349250.0000
410003262安信沪深300增强发起式C5.550017500.00001349250.0000
411003293易方达科瑞混合5.7800657293.000050677300.0000
412003301华夏鼎融债券A0.34009300.0000717030.0000
413003302华夏鼎融债券C0.34009300.0000717030.0000
414003308中信建投睿利A5.190015000.00001156500.0000
415003331博时乐臻定开混合9.8600113070.00008717700.0000
416003351招商稳荣定开混合A0.540012900.0000994590.0000
417003352招商稳荣定开混合C0.540012900.0000994590.0000
418003362国联安睿利定开混合6.860059000.00004548900.0000
419003367鹏华兴合定期开放混合A1.670030000.00002313000.0000
420003368鹏华兴合定期开放混合C1.670030000.00002313000.0000
421003378泰康策略优选混合3.2100327500.000025250200.0000
422003379信诚至选混合A0.420033300.00002567430.0000
423003380信诚至选混合C0.420033300.00002567430.0000
424003401工银可转债债券1.510030000.00002313000.0000
425003416招商财经大数据股票A3.67009600.0000740160.0000
426003432信诚至瑞灵活配置A2.040013600.00001048560.0000
427003433信诚至瑞灵活配置C2.040013600.00001048560.0000
428003475前海联合沪深300指数A6.470049000.00003777900.0000
429003477南方睿见混合1.000013500.00001040850.0000
430003484金鹰鑫益混合A3.08005000.0000385500.0000
431003485金鹰鑫益混合C3.08005000.0000385500.0000
432003493申万菱信安鑫优选混合A1.140050000.00003855000.0000
433003494富国天惠成长混合C6.48006000036.0000462603000.0000
434003501泰达睿智稳健灵活配置混合1.160018400.00001418640.0000
435003512申万菱信安鑫优选混合C1.140050000.00003855000.0000
436003548泰达宏利沪深300指数增强C6.9000193555.000014923100.0000
437003550泰达改革动力混合C2.6600149778.000011547900.0000
438003554泰达宏利大数据混合C1.850015700.00001210470.0000
439003579中金沪深300C6.140021500.00001657650.0000
440003580泰康沪港深价值优选混合1.580025000.00001927500.0000
441003593国泰景气行业灵活配置混合8.87001247255.000096163400.0000
442003610南方荣安A0.50004200.0000323820.0000
443003611南方荣安C0.50004200.0000323820.0000
444003655信达澳银新财富混合4.020079800.00006152580.0000
445003697华夏睿磐泰盛定开混合0.610011200.0000863520.0000
446003710国投瑞银和顺债券3.46007300.0000562830.0000
447003713英大睿盛A2.020041524.00003201500.0000
448003714英大睿盛C2.020041524.00003201500.0000
449003754国泰普益混合A1.590019700.00001518870.0000
450003755国泰普益混合C1.590019700.00001518870.0000
451003769中银品质生活混合5.070042437.00003271890.0000
452003803华安新丰利灵活配置混合A7.5500218200.000016823200.0000
453003804华安新丰利灵活配置混合C7.5500218200.000016823200.0000
454003813泰康金泰3月定开混合1.730013300.00001025430.0000
455003826华夏鼎汇债券A0.39005500.0000424050.0000
456003827华夏鼎汇债券C0.39005500.0000424050.0000
457003828鹏华兴惠定期开放混合1.750035000.00002698500.0000
458003839易方达瑞通灵活配置混合A1.0500101700.00007841070.0000
459003840易方达瑞通灵活配置混合C1.0500101700.00007841070.0000
460003848中银广利灵活配置混合A0.820065100.00005019210.0000
461003849中银广利灵活配置混合C0.820065100.00005019210.0000
462003850中银锦利灵活配置混合A3.1500100000.00007710000.0000
463003851中银锦利灵活配置混合C3.1500100000.00007710000.0000
464003876华宝沪深300指数增强A6.5100183200.000014124700.0000
465003877富国久利稳健配置混合A0.53005000.0000385500.0000
466003878富国久利稳健配置混合C0.53005000.0000385500.0000
467003882易方达瑞弘混合A2.1000180548.000013920300.0000
468003883易方达瑞弘混合C2.1000180548.000013920300.0000
469003884汇安沪深300指数增强A6.840012600.0000971460.0000
470003885汇安沪深300指数增强C6.840012600.0000971460.0000
471003889汇安丰泽混合A8.3700175000.000013492500.0000
472003890汇安丰泽混合C8.3700175000.000013492500.0000
473003912泰达宏利启富混合A0.840021200.00001634520.0000
474003913泰达宏利启富混合C0.840021200.00001634520.0000
475003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.67001821314.0000140423000.0000
476003950博时鑫润混合A1.760015494.00001194590.0000
477003951博时鑫润混合C1.760015494.00001194590.0000
478003954华泰柏瑞价值精选30混合6.030038700.00002983770.0000
479003955国泰民丰回报定开混合8.2900319317.000024619300.0000
480003957安信量化精选沪深300增强A5.630053800.00004147980.0000
481003958安信量化精选沪深300增强C5.630053800.00004147980.0000
482003966中银润利混合A2.7200189900.000014641300.0000
483003967中银润利混合C2.7200189900.000014641300.0000
484004000泰达睿选稳健混合3.250018900.00001457190.0000
485004076国联安锐意成长混合8.1100248000.000019120800.0000
486004083国联安鑫隆混合A5.6300154700.000011927400.0000
487004084国联安鑫隆混合C5.6300154700.000011927400.0000
488004119广发创新驱动灵活配置混合4.6900150000.000011565000.0000
489004142招商盛合灵活混合A2.14008000.0000616800.0000
490004143招商盛合灵活混合C2.14008000.0000616800.0000
491004148圆信永丰多策略5.0700693137.000053440900.0000
492004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.570072943.00005623910.0000
493004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.570072943.00005623910.0000
494004175博时鑫泰混合A1.500033854.00002610140.0000
495004176博时鑫泰混合C1.500033854.00002610140.0000
496004190招商沪深300指数增强A6.6200108400.00008357640.0000
497004191招商沪深300指数增强C6.6200108400.00008357640.0000
498004202华夏睿磐泰兴混合0.36001500.0000115650.0000
499004232中欧价值发现混合C2.44003629528.0000279837000.0000
500004237中欧新蓝筹混合C5.45003923574.0000302508000.0000
501004252国泰安益灵活配置混合C1.600031541.00002431810.0000
502004266招商沪港深科技创新混合3.06008000.0000616800.0000
503004274浦银安恒回报定开混合A1.210035000.00002698500.0000
504004275浦银安恒回报定开混合C1.210035000.00002698500.0000
505004276浦银安和回报定开混合A2.210048000.00003700800.0000
506004277浦银安和回报定开混合C2.210048000.00003700800.0000
507004283中欧达安一年定开混合0.51004600.0000354660.0000
508004335华宝新飞跃灵活配置混合5.960094500.00007285950.0000
509004342南方沪深300联接基金C0.5700103380.00007970600.0000
510004351汇丰晋信珠三角区域发展混合2.290062600.00004826460.0000
511004359创金合信量化核心混合A5.820072506.00005590210.0000
512004360创金合信量化核心混合C5.820072506.00005590210.0000
513004361上投摩根安通回报混合A0.66002700.0000208170.0000
514004362上投摩根安通回报混合C0.66002700.0000208170.0000
515004410招商央视财经50指数C6.0300356312.000027471700.0000
516004429南方文旅混合4.970029400.00002266740.0000
517004442中欧康裕混合A0.670072000.00005551200.0000
518004455中欧康裕混合C0.670072000.00005551200.0000
519004475华泰柏瑞富利混合6.1600342044.000026371600.0000
520004477嘉实沪港深回报混合5.55002301523.0000177447000.0000
521004481华宝第三产业混合0.59003400.0000262140.0000
522004484泰达宏利业绩股票A6.810077183.00005950810.0000
523004485泰达宏利业绩股票C6.810077183.00005950810.0000
524004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1300800.000061680.0000
525004489鹏华量化策略混合4.77008700.0000670770.0000
526004549富安达消费主题混合6.1800136845.000010550800.0000
527004550中科沃土沃祥债券1.410011000.0000848100.0000
528004576新华恒益量化灵活配置混合1.810017800.00001372380.0000
529004606上投摩根优选多因子股票2.100030800.00002374680.0000
530004635中信建投睿利C5.190015000.00001156500.0000
531004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.250040000.00003084000.0000
532004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.250040000.00003084000.0000
533004668建信鑫泽回报灵活配置混合A5.930097899.00007548010.0000
534004669建信鑫泽回报灵活配置混合C5.930097899.00007548010.0000
535004686华夏研究精选股票3.9900372400.000028712000.0000
536004702南方金融混合6.540035000.00002698500.0000
537004707景顺长城睿成混合A6.260048600.00003747060.0000
538004716信诚量化阿尔法股票6.080041800.00003222780.0000
539004719景顺长城睿成混合C6.260048600.00003747060.0000
540004720华夏睿磐泰茂混合A0.790016600.00001279860.0000
541004721华夏睿磐泰茂混合C0.790016600.00001279860.0000
542004730建信量化事件驱动股票3.910050600.00003901260.0000
543004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.9600822112.000063384800.0000
544004746易方达上证50指数C9.870019433908.00001498350000.0000
545004788富荣沪深300指数增强A5.350011500.0000886650.0000
546004789富荣沪深300指数增强C5.350011500.0000886650.0000
547004798建信智享添鑫定开混合0.16001200.000092520.0000
548004801浦银安盛安久回报定开混合A1.390065000.00005011500.0000
549004802浦银安盛安久回报定开混合C1.390065000.00005011500.0000
550004814中欧红利优享混合A4.090044900.00003461790.0000
551004815中欧红利优享混合C4.090044900.00003461790.0000
552004829北信瑞丰兴瑞灵配4.4400120000.00009252000.0000
553004840东兴品牌精选混合A4.30001600.0000123360.0000
554004845南华瑞盈混合发起A6.500012000.0000925200.0000
555004846南华瑞盈混合发起C6.500012000.0000925200.0000
556004858长信量化多策略股票C5.270063822.00004920680.0000
557004871中银金融地产混合9.400090169.00006952030.0000
558004874融通巨潮100指数C9.5400956234.000073725600.0000
559004888财通资管鑫逸混合A1.700038200.00002945220.0000
560004889财通资管鑫逸混合C1.700038200.00002945220.0000
561004897长安泓源纯债债券A3.54006000.0000462600.0000
562004898长安泓源纯债债券C3.54006000.0000462600.0000
563004900财通资管鑫锐混合A2.120029300.00002259030.0000
564004901财通资管鑫锐混合C2.120029300.00002259030.0000
565004907长安泓沣中短债债券A3.93005900.0000454890.0000
566004908长安泓沣中短债债券C3.93005900.0000454890.0000
567004934圆信永丰消费升级6.73001400000.0000107940000.0000
568004951申万菱信价值优利混合4.860037800.00002914380.0000
569004958圆信永丰优享生活3.1800200072.000015425600.0000
570004993中欧可转债债券A0.610034000.00002621400.0000
571004994中欧可转债债券C0.610034000.00002621400.0000
572005009申万菱信行业轮动股票5.4000210400.000016221800.0000
573005021渤海汇金量化汇盈混合0.71002200.0000169620.0000
574005039鹏扬景兴混合A3.5500151700.000011696100.0000
575005040鹏扬景兴混合C3.5500151700.000011696100.0000
576005053银河量化价值混合6.3500179400.000013831700.0000
577005075富国研究量化精选混合3.670087500.00006746250.0000
578005078富国宝利增强债券1.52008400.0000647640.0000
579005080海富通量化多因子混合C5.230015337.00001182480.0000
580005081海富通量化多因子混合A5.230015337.00001182480.0000
581005082诺德量化蓝筹增强混合A3.1600400.000030840.0000
582005083诺德量化蓝筹增强混合C3.1600400.000030840.0000
583005090嘉合睿金混合发起式A3.13004500.0000346950.0000
584005091嘉合睿金混合发起式C3.13004500.0000346950.0000
585005104富荣福康混合A2.860019200.00001480320.0000
586005105富荣福康混合C2.860019200.00001480320.0000
587005109汇安多策略混合A5.5500255400.000019691300.0000
588005110汇安多策略混合C5.5500255400.000019691300.0000
589005113平安沪深300指数量化A5.990032900.00002536590.0000
590005114平安沪深300指数量化C5.990032900.00002536590.0000
591005115国泰量化价值精选混合A5.090028000.00002158800.0000
592005116国泰量化价值精选混合C5.090028000.00002158800.0000
593005119银华智荟内在价值灵活配置4.980022203.00001711850.0000
594005120上投摩根量化多因子混合2.090087000.00006707700.0000
595005126银河量化稳进混合3.930064400.00004965240.0000
596005133兴业量化混合A2.330021100.00001626810.0000
597005137长信沪深300指数增强A3.9700575.000044332.5000
598005146兴银丰润灵活配置混合4.320055964.00004314820.0000
599005152农银沪深300指数C6.5700760838.000058660600.0000
600005177华夏睿磐泰利混合A0.41002300.0000177330.0000
601005178华夏睿磐泰利混合C0.41002300.0000177330.0000
602005183博时富时中国A股指数2.1000800.000061680.0000
603005186长安鑫兴混合A4.6400113300.00008735430.0000
604005187长安鑫兴混合C4.6400113300.00008735430.0000
605005197工银沪港深精选混合A1.4300152200.000011734600.0000
606005198工银沪港深精选混合C1.4300152200.000011734600.0000
607005206南方优选成长混合C3.5300469467.000036195900.0000
608005225广发量化多因子混合5.180032300.00002490330.0000
609005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1300800.000061680.0000
610005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.32001550000.0000119505000.0000
611005245国泰聚优价值灵活配置混合C5.32001550000.0000119505000.0000
612005247国都量化精选混合3.670024500.00001888950.0000
613005251银华多元动力灵活配置混合2.340050200.00003870420.0000
614005258景顺长城量化平衡混合5.3200625000.000048187500.0000
615005295诺德天富灵活配置混合5.860028000.00002158800.0000
616005325景顺长城泰恒回报混合A4.290091800.00007077780.0000
617005326景顺长城泰恒回报混合C4.290091800.00007077780.0000
618005351汇添富行业整合混合3.6500260000.000020046000.0000
619005352鹏扬景泰成长混合A9.1400894724.000068983200.0000
620005353鹏扬景泰成长混合C9.1400894724.000068983200.0000
621005358东方阿尔法精选混合A5.74001229938.000094828200.0000
622005359东方阿尔法精选混合C5.74001229938.000094828200.0000
623005373中加紫金灵活配置混合A2.030021600.00001665360.0000
624005374中加紫金灵活配置混合C2.030021600.00001665360.0000
625005376北信瑞丰华丰灵配6.8900100000.00007710000.0000
626005379添富价值创造定开混合5.78001691005.0000130376000.0000
627005395泓德臻远回报混合3.5000209990.000016190200.0000
628005403南方融尚再融资混合4.5200119000.00009174900.0000
629005405中金金序量化蓝筹A3.650014600.00001125660.0000
630005406中金金序量化蓝筹C3.650014600.00001125660.0000
631005414创金合信国证A股指数A3.34005300.0000408630.0000
632005415创金合信国证A股指数C3.34005300.0000408630.0000
633005418申万菱信量化驱动混合7.7200157000.000012104700.0000
634005429渤海汇金睿选混合A0.2700600.000046260.0000
635005430渤海汇金睿选混合C0.2700600.000046260.0000
636005445华宝价值发现混合2.6100307492.000023707600.0000
637005450华夏稳盛灵活配置混合8.50006062477.0000467417000.0000
638005472富国价值驱动灵活配置混合A8.3300239460.000018462400.0000
639005473富国价值驱动灵活配置混合C8.3300239460.000018462400.0000
640005474泰康均衡优选混合A4.9500407520.000031419800.0000
641005475泰康均衡优选混合C4.950031419800.0000407520.0000
642005481银华瑞泰灵活配置混合8.86002706848.0000208698000.0000
643005489中金衡优灵活配置混合A2.230022900.00001765590.0000
644005490中金衡优灵活配置混合C2.230022900.00001765590.0000
645005491兴全合宜混合(LOF)C10.110042563110.00003281620000.0000
646005498银华积极成长混合4.2500340800.000026275700.0000
647005499国投瑞银兴颐多策略混合2.080024800.00001912080.0000
648005502华泰紫金智能量化股票发起2.870040600.00003130260.0000
649005521华安红利精选混合9.90005997699.0000462423000.0000
650005522华泰保兴吉年福定开混合1.440045200.00003484920.0000
651005530汇添富价值多因子股票6.9900158900.000012251200.0000
652005545中银改革红利灵活配置混合5.1100109004.00008404210.0000
653005549富国成长优选三年定开混合2.0800583000.000044949300.0000
654005563创金合信国证1000指数A4.50006000.0000462600.0000
655005564创金合信国证1000指数C4.50006000.0000462600.0000
656005567创金合信MSCI中国A股A3.250032600.00002513460.0000
657005568创金合信MSCI中国A股C3.250032600.00002513460.0000
658005599汇安量化优选灵活配置A2.01005300.0000408630.0000
659005600汇安量化优选灵活配置C2.01005300.0000408630.0000
660005612嘉实核心优势股票发起式3.46003063806.0000236219000.0000
661005632鹏华量化先锋混合7.220017300.00001333830.0000
662005642鹏扬景升A5.4000290818.000022422100.0000
663005643鹏扬景升C5.4000290818.000022422100.0000
664005650万家量化同顺混合A5.470086400.00006661440.0000
665005651万家量化同顺混合C5.470086400.00006661440.0000
666005658华夏沪深300ETF联接C0.0600102800.00007925880.0000
667005662嘉实金融精选股票A9.6800595644.000045924200.0000
668005663嘉实金融精选股票C9.6800595644.000045924200.0000
669005691南方中证100指数C9.2600209800.000016175600.0000
670005695华安睿明两年定开混合A7.2600428000.000032998800.0000
671005696华安睿明两年定开混合C7.2600428000.000032998800.0000
672005706兴业龙腾双益平衡混合2.750060000.00004626000.0000
673005708国联安远见成长混合7.2500281900.000021734500.0000
674005737博时上证50ETF联接C0.23009800.0000755580.0000
675005760富国周期优势混合5.300032052.00002471210.0000
676005761招商MSCI中国A股国际通A3.99001426800.0000110006000.0000
677005762招商MSCI中国A股国际通C3.99001426800.0000110006000.0000
678005764中欧潜力价值灵活配置混合C2.21001015396.000078287000.0000
679005777广发科技动力股票8.85001589274.0000122533000.0000
680005787中欧新趋势混合C6.32001539313.0000118681000.0000
681005802添富智能制造股票5.86004300000.0000331530000.0000
682005826华夏潜龙精选股票9.460049800.00003839580.0000
683005829建信MSCI联接A0.07001200.000067320.0000
684005830建信MSCI联接C0.07001200.000067320.0000
685005844东方人工智能主题混合2.980047000.00003623700.0000
686005848银华裕利混合发起式5.040016100.00001241310.0000
687005859南方固胜定期开放混合0.490018600.00001434060.0000
688005867国泰沪深300指数C6.22001744838.0000134527000.0000
689005870鹏华沪深300指数增强6.100045900.00003538890.0000
690005880建信上证50ETF联接A0.42001300.0000100230.0000
691005881建信上证50ETF联接C0.42001300.0000100230.0000
692005894华夏优势精选股票1.430027100.00002089410.0000
693005899国投瑞银品牌优势混合2.680018500.00001426350.0000
694005900国投瑞银行业先锋混合5.930035300.00002721630.0000
695005910广发龙头优选混合4.880096400.00007432440.0000
696005918天弘沪深300ETF联接C6.52002144705.0000165357000.0000
697005937工银精选金融地产混合A9.220018200.00001403220.0000
698005938工银精选金融地产混合C9.220018200.00001403220.0000
699005947德邦民裕进取量化混合A3.750056500.00004356150.0000
700005948德邦民裕进取量化混合C3.750056500.00004356150.0000
701005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.30002600.0000200460.0000
702006020广发沪深300指数增强A5.940088600.00006831060.0000
703006021广发沪深300指数增强C5.940088600.00006831060.0000
704006022富国大盘价值量化混合7.040023500.00001811850.0000
705006034富国MSCI中国A股国际通5.330018300.00001410930.0000
706006049恒越研究精选混合A/B6.250048700.00003754770.0000
707006051鹏扬核心价值灵活配置A5.6300380000.000029298000.0000
708006052鹏扬核心价值灵活配置C5.6300380000.000029298000.0000
709006063景顺长城MSCI中国A股国际通5.8700230543.000017774900.0000
710006111泰康弘实3月定开混合6.07002826574.0000217929000.0000
711006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.170018600.00001434060.0000
712006160博道启航混合A2.9400129631.00009994550.0000
713006161博道启航混合C2.9400129631.00009994550.0000
714006201景顺长城量化先锋混合6.400028913.00002229190.0000
715006225人保量化混合A0.67005400.0000416340.0000
716006226人保量化混合C0.67005400.0000416340.0000
717006243中银双息回报混合5.8100467647.000036055600.0000
718006299恒越核心精选混合A6.000033200.00002559720.0000
719006353东方红核心优选定开混合0.310015067.00001161670.0000
720006377广发趋势动力混合6.080016900.00001302990.0000
721006385华泰保兴研究智选A5.050059900.00004618290.0000
722006386华泰保兴研究智选C5.050059900.00004618290.0000
723006395华夏上证50AH优选指数C14.55002210891.0000170460000.0000
724006424嘉合锦程混合A4.310036000.00002775600.0000
725006425嘉合锦程混合C4.310036000.00002775600.0000
726006442东兴品牌精选混合C4.30001600.0000123360.0000
727006478长盛多因子策略优选6.070050000.00003855000.0000
728006524前海开源MSCI中国A股指数A3.42008500.0000655350.0000
729006525前海开源MSCI中国A股指数C3.42008500.0000655350.0000
730006527富国优质发展混合A3.390035900.00002767890.0000
731006528富国优质发展混合C3.390035900.00002767890.0000
732006531华泰柏瑞量化驱动混合C5.6100451441.000034806100.0000
733006568国联安行业领先混合6.4800400000.000030840000.0000
734006643华泰柏瑞核心优势混合3.210028000.00002158800.0000
735006644弘毅远方消费升级混合3.0200169700.000013083900.0000
736006652富国金融地产行业混合8.430029100.00002243610.0000
737006696汇添富3年封闭研究混合2.0500204775.000015788200.0000
738006709工银瑞信聚盈混合A0.43005000.0000385500.0000
739006710工银瑞信聚盈混合C0.43005000.0000385500.0000
740006726农银汇理多因子股票2.850090000.00006939000.0000
741006912长城久泰沪深300指数C7.6700831446.000064104500.0000
742006937工银沪深300指数C6.50002453967.0000189201000.0000
743006939鹏华沪深300指数(LOF)C6.5600388885.000029983000.0000
744007039前海联合沪深300指数C6.470049000.00003777900.0000
745007096大成沪深300指数C4.43001110425.000085613800.0000
746020005国泰金马稳健混合9.00001744174.0000134476000.0000
747020009国泰金鹏蓝筹混合3.8300262400.000020231000.0000
748020010国泰金牛创新成长混合5.0100900000.000069390000.0000
749020011国泰沪深300指数A6.22001744838.0000134527000.0000
750020015国泰区位优势混合3.670073100.00005636010.0000
751020018国泰金鹿混合4.510095300.00007347630.0000
752020022国泰策略价值灵活配置混合5.110070400.00005427840.0000
753020023国泰事件驱动策略混合3.400042600.00003284460.0000
754040001华安创新混合9.86002467400.0000190237000.0000
755040002华安中国A股增强指数5.98001574931.0000121427000.0000
756040005华安宏利混合9.63003022370.0000233025000.0000
757040008华安策略优选混合9.820011367439.0000876430000.0000
758040025华安科技动力混合2.8000820000.000063222000.0000
759040180华安上证180ETF联接0.0000100.00007710.0000
760050002博时沪深300指数A6.56005684344.0000438263000.0000
761050011博时信用债券A/B4.4900863626.000066585600.0000
762050019博时转债增强债券A1.600091700.00007070070.0000
763050111博时信用债券C4.4900863626.000066585600.0000
764050119博时转债增强债券C1.600091700.00007070070.0000
765070003嘉实稳健混合4.78001911700.0000147392000.0000
766070006嘉实服务增值行业混合7.39001500068.0000115655000.0000
767070013嘉实研究精选混合A4.33001663760.0000128276000.0000
768070015嘉实多元债券A0.440023600.00001819560.0000
769070016嘉实多元债券B0.440023600.00001819560.0000
770070017嘉实量化阿尔法混合4.6100135100.000010416200.0000
771070018嘉实回报混合4.1800230300.000017756100.0000
772070027嘉实周期优选混合3.0600563704.000043461600.0000
773070032嘉实优化红利混合4.85001603088.0000123598000.0000
774080001长盛成长价值混合1.030040000.00003084000.0000
775080003长盛积极配置债券1.440053002.00004086450.0000
776080007长盛同鑫行业配置混合4.220020000.00001542000.0000
777090011大成核心双动力混合2.290027000.00002081700.0000
778090015大成内需增长混合A3.5800181500.000013993600.0000
779100022富国天瑞强势混合3.58001224260.000094390400.0000
780100026富国天合稳健优选混合3.42001156704.000089181900.0000
781100038富国沪深300指数增强6.72007254745.0000559341000.0000
782100039富国通胀通缩主题轮动混合3.290065800.00005073180.0000
783100056富国低碳环保混合3.84002448804.0000188803000.0000
784110003易方达上证50指数A9.870019433908.00001498350000.0000
785110007易方达稳健收益债券A0.81001096978.000084577000.0000
786110008易方达稳健收益债券B0.81001096978.000084577000.0000
787110010易方达价值成长混合5.54003983642.0000307139000.0000
788110012易方达科汇灵活配置混合5.4700965803.000074463400.0000
789110015易方达行业领先混合4.2600500000.000038550000.0000
790110017易方达增强回报债券A1.9700950000.000073245000.0000
791110018易方达增强回报债券B1.9700950000.000073245000.0000
792110020易方达沪深300ETF联接A0.030024000.00001850400.0000
793110027易方达安心回报债券A0.79001221734.000094195700.0000
794110028易方达安心回报债券B0.79001221734.000094195700.0000
795110030易方达沪深300量化增强5.4400887863.000068454200.0000
796121002国投瑞银景气行业混合3.0300391900.000030215500.0000
797121003国投瑞银核心企业混合4.1000690000.000053199000.0000
798121008国投瑞银成长优选混合5.5100280700.000021642000.0000
799121012国投瑞银优化增强债券A/B1.2900488925.000037696100.0000
800128112国投瑞银优化增强债券C1.2900488925.000037696100.0000
801150008瑞和小康5.6800124286.00009582450.0000
802150009瑞和远见5.6800124286.00009582450.0000
803150012国联安双禧A中证100指数9.4200200958.000015493900.0000
804150013国联安双禧B中证100指数9.4200200958.000015493900.0000
805150016兴全合润分级混合A10.18007188698.0000554249000.0000
806150017兴全合润分级混合B10.18007188698.0000554249000.0000
807150032嘉实多利分级债券优先0.45004000.0000308400.0000
808150033嘉实多利分级债券进取0.45004000.0000308400.0000
809150036建信稳健7.9800123534.00009524470.0000
810150037建信进取7.9800123534.00009524470.0000
811150051信诚沪深300指数分级A5.4400257075.000019820500.0000
812150052信诚沪深300指数分级B5.4400257075.000019820500.0000
813150103银河银泰混合3.0300450000.000034695000.0000
814150104华安沪深300指数分级A6.4800244931.000018884200.0000
815150105华安沪深300指数分级B6.4800244931.000018884200.0000
816150123建信央视50A5.76001028209.000079274900.0000
817150124建信央视50B5.76001028209.000079274900.0000
818150135国富中证100指数增强分级A9.370075500.00005821050.0000
819150136国富中证100指数增强分级B9.370075500.00005821050.0000
820150157信诚中证800金融指数分级A14.77001721697.0000132743000.0000
821150158信诚中证800金融指数分级B14.77001721697.0000132743000.0000
822150167银华沪深300指数分级A6.6300111044.00008561490.0000
823150168银华沪深300指数分级B6.6300111044.00008561490.0000
824150177鹏华证券保险分级A13.08002168384.0000167182000.0000
825150178鹏华证券保险分级B13.08002168384.0000167182000.0000
826150225博时中证800证券保险分级A13.1000363600.000028033600.0000
827150226博时中证800证券保险分级B13.1000363600.000028033600.0000
828150281长盛中证金融地产指数分级A16.2500413757.000031900700.0000
829150282长盛中证金融地产指数分级B16.2500413757.000031900700.0000
830150297南方中证互联网指数分级A4.4000115000.00008866500.0000
831150298南方中证互联网指数分级B4.4000115000.00008866500.0000
832150305国寿安保中证养老产业分级A2.120018668.00001439300.0000
833150306国寿安保中证养老产业分级B2.120018668.00001439300.0000
834150317交银中证互联网金融指数分级A2.580033500.00002582850.0000
835150318交银中证互联网金融指数分级B2.580033500.00002582850.0000
836150329方正富邦保险主题指数分级A27.32002065661.0000159262000.0000
837150330方正富邦保险主题指数分级B27.32002065661.0000159262000.0000
838159919嘉实沪深300ETF6.900019441441.00001498940000.0000
839159923大成中证100ETF10.120054888.00004231860.0000
840159925南方沪深300ETF6.89001357017.0000104626000.0000
841159931汇添富中证金融地产ETF16.010076986.00005935620.0000
842159933国投瑞银金融地产ETF17.5900880550.000067890400.0000
843159940广发中证全指金融地产ETF10.0800553788.000042697100.0000
844160133南方天元新产业股票(LOF)4.3700504500.000038897000.0000
845160137南方中证互联网指数分级4.4000115000.00008866500.0000
846160142南方战略配售(LOF)0.0800187500.000014456200.0000
847160311华夏蓝筹混合(LOF)9.43004893550.0000377293000.0000
848160314华夏行业混合(LOF)5.47001487873.0000114715000.0000
849160323华夏磐泰混合(LOF)0.21001261.000097223.1000
850160324华夏磐晟混合(LOF)8.8400235500.000018157000.0000
851160415华安量化多因子混合(LOF)2.92007600.0000585960.0000
852160417华安沪深300指数分级6.4800244931.000018884200.0000
853160421华安智增精选混合9.8300533148.000041105700.0000
854160512博时卓越品牌混合(LOF)8.8900400000.000030840000.0000
855160516博时中证800证券保险分级13.1000363600.000028033600.0000
856160615鹏华沪深300指数(LOF)A6.5600388885.000029983000.0000
857160625鹏华证券保险分级13.08002168384.0000167182000.0000
858160627鹏华策略优选灵活配置混合4.7500221900.000017108500.0000
859160706嘉实沪深300ETF联接A0.1300283892.000021888100.0000
860160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.30002343162.0000180658000.0000
861160718嘉实多利分级债券0.45004000.0000308400.0000
862160724嘉实沪深300ETF联接C0.1300283892.000021888100.0000
863160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.30002343162.0000180658000.0000
864160726嘉实瑞享定期混合2.5800500000.000038550000.0000
865160806长盛同庆中证800(LOF)5.440094987.00007323500.0000
866160807长盛沪深300指数(LOF)5.700036190.00002790250.0000
867160814长盛中证金融地产指数分级16.2500413757.000031900700.0000
868161005富国天惠成长混合A6.48006000036.0000462603000.0000
869161131易方达战略配售(LOF)0.020075500.00005821050.0000
870161132易方达科顺定开混合1.090045200.00003484920.0000
871161207国投瑞银沪深300指数分级5.6800124286.00009582450.0000
872161211国投沪深300金融地产联接0.640033600.00002590560.0000
873161222国投瑞银瑞利混合(LOF)4.5600110525.00008521480.0000
874161607融通巨潮100指数A(LOF)9.5400956234.000073725600.0000
875161811银华沪深300指数分级6.6300111044.00008561490.0000
876161902万家增强收益债券0.990019936.00001537070.0000
877162107金鹰量化精选股票(LOF)5.11008900.0000686190.0000
878162203泰达宏利稳定混合5.360095700.00007378470.0000
879162205泰达宏利风险预算混合1.170026800.00002066280.0000
880162208泰达宏利首选企业股票3.1500159600.000012305200.0000
881162210泰达宏利集利债券A0.430096200.00007417020.0000
882162213泰达宏利沪深300指数增强A6.9000193555.000014923100.0000
883162299泰达宏利集利债券C0.430096200.00007417020.0000
884162307海富通中证100指数9.8000124016.00009561630.0000
885162414华宝新机遇混合(LOF)A2.630037100.00002860410.0000
886162509国联安双禧中证100指数9.4200200958.000015493900.0000
887163402兴全趋势投资混合(LOF)9.900021929265.00001690750000.0000
888163406兴全合润分级混合10.18007188698.0000554249000.0000
889163407兴全沪深300指数(LOF)A7.74002838800.0000218871000.0000
890163409兴全绿色投资混合(LOF)6.6400424981.000032766000.0000
891163412兴全轻资产混合(LOF)9.80007299788.0000562814000.0000
892163415兴全商业模式优选混合8.05001645503.0000126868000.0000
893163417兴全合宜混合(LOF)A10.110042563110.00003281620000.0000
894163805中银策略混合5.3600397776.000030668500.0000
895163808中银中证100指数增强9.4700437424.000033725400.0000
896163809中银蓝筹混合4.4500170900.000013176400.0000
897163810中银价值混合5.3000112857.00008701280.0000
898163816中银转债增强债券A1.660025700.00001981470.0000
899163817中银转债增强债券B1.660025700.00001981470.0000
900163823中银稳健策略混合5.0900303200.000023376700.0000
901164508国富中证100指数增强(LOF)9.370075500.00005821050.0000
902164814工银双债增强债券0.61007900.0000609090.0000
903164907交银中证互联网金融指数分级2.580033500.00002582850.0000
904165309建信沪深300指数(LOF)6.5000493632.000038059000.0000
905165312建信央视505.76001028209.000079274900.0000
906165512信诚新机遇混合(LOF)7.1100829611.000063963000.0000
907165515信诚沪深300指数分级5.4400257075.000019820500.0000
908165516信诚周期轮动混合(LOF)3.4500130000.000010023000.0000
909165521信诚中证800金融指数分级14.77001721697.0000132743000.0000
910165526信诚新旺混合(LOF)A3.36002700.0000208170.0000
911165527信诚新旺混合(LOF)C3.36002700.0000208170.0000
912165806东吴沪深300A6.66006136.0000473086.0000
913165810东吴沪深300C6.66006136.0000473086.0000
914166001中欧新趋势混合A6.32001539313.0000118681000.0000
915166002中欧新蓝筹混合A5.45003923574.0000302508000.0000
916166005中欧价值发现混合A2.44003629528.0000279837000.0000
917166007中欧互通精选混合A3.710041646.00003210910.0000
918166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.9600822112.000063384800.0000
919166402浦银安盛沪港深基本面1002.910013885.00001070530.0000
920166802浙商沪深300指数增强7.500056728.00004373730.0000
921167301方正富邦保险主题指数分级27.32002065661.0000159262000.0000
922167601国金沪深300指数增强4.720010972.0000845941.0000
923167702德邦量化优选股票(LOF)A4.590036500.00002814150.0000
924167703德邦量化优选股票(LOF)C4.590036500.00002814150.0000
925168001国寿安保中证养老产业2.120018668.00001439300.0000
926168106九泰盈华量化混合(LOF)A1.060017601.00001357040.0000
927168107九泰盈华量化混合(LOF)C1.060017601.00001357040.0000
928168601汇安裕阳定开混合7.7300218000.000016807800.0000
929180003银华-道琼斯88指数A7.60002228674.0000171831000.0000
930180010银华优质增长混合4.31002016942.0000155506000.0000
931180012银华富裕主题混合4.93004325091.0000333465000.0000
932180015银华增强收益债券2.470060700.00004679970.0000
933180025银华信用双利债券A0.630015307.00001180170.0000
934180026银华信用双利债券C0.630015307.00001180170.0000
935180033银华上证50等权ETF联接0.0700902.000069544.2000
936200002长城久泰沪深300指数A7.6700831446.000064104500.0000
937200007长城安心回报混合3.2000668700.000051556800.0000
938200012长城中小盘成长混合2.720060800.00004687680.0000
939200015长城优化升级混合2.240024000.00001850400.0000
940200016长城稳健成长灵活配置混合2.230048000.00003700800.0000
941202007南方隆元产业主题混合4.75001384600.0000106753000.0000
942202015南方沪深300联接基金A0.5700103380.00007970600.0000
943202019南方策略优化混合2.1500189347.000014598700.0000
944202023南方优选成长混合A3.5300469467.000036195900.0000
945202211南方中证100指数A9.2600209800.000016175600.0000
946206012鹏华价值精选股票4.230028898.00002228040.0000
947213002宝盈泛沿海增长混合9.99001400557.0000107983000.0000
948213007宝盈增强收益债券A/B2.310030000.00002313000.0000
949213008宝盈资源优选混合4.94001257600.000096961000.0000
950213010宝盈中证100指数增强A9.8300280790.000021648900.0000
951213917宝盈增强收益债券C2.310030000.00002313000.0000
952217001招商安泰混合6.0000375959.000028986400.0000
953217002招商安泰平衡混合7.000037334.00002878450.0000
954217018招商安瑞进取债券0.61004500.0000346950.0000
955217024招商安盈债券0.590015400.00001187340.0000
956217027招商央视财经50指数A6.0300356312.000027471700.0000
957233015大摩量化配置混合A5.4500450500.000034733600.0000
958240002华宝宝康配置混合2.6400111100.00008565810.0000
959240014华宝中证100指数A9.7400711026.000054820100.0000
960257050国联安主题驱动混合2.120026000.00002004600.0000
961260103景顺长城动力平衡混合7.52001374996.0000106012000.0000
962260110景顺长城精选蓝筹混合5.96003000000.0000231300000.0000
963260116景顺长城核心竞争力混合A6.88002000000.0000154200000.0000
964260117景顺长城支柱产业混合7.010045113.00003478210.0000
965270006广发策略优选混合4.86001991079.0000153512000.0000
966270007广发大盘成长混合7.06002275139.0000175413000.0000
967270008广发核心精选混合5.8100775073.000059758100.0000
968270010广发沪深300ETF联接A0.210062700.00004834170.0000
969270021广发聚瑞混合4.1000553113.000042645000.0000
970270022广发内需增长混合5.1200218800.000016869500.0000
971310328申万菱信新动力混合5.2700527227.000040649200.0000
972310358申万菱信新经济混合4.8200550000.000042405000.0000
973310398申万菱信沪深300价值指数A14.15002151718.0000165897000.0000
974310508申万菱信稳益宝债券4.640056100.00004325310.0000
975310518申万菱信可转债债券4.280042560.00003281380.0000
976320001诺安平衡混合9.44001890649.0000145769000.0000
977320003诺安先锋混合3.10001343504.0000103584000.0000
978320010诺安中证100指数9.5200222738.000017173100.0000
979320014诺安沪深300指数增强7.660049300.00003801030.0000
980320015诺安行业轮动混合3.9000157984.000012180600.0000
981320016诺安多策略混合9.080050000.00003855000.0000
982320020诺安策略精选股票6.1200117907.00009090630.0000
983340001兴全可转债混合2.66001550800.0000119567000.0000
984340006兴全全球视野股票5.3100963880.000074315200.0000
985340007兴全社会责任混合8.78007389983.0000569768000.0000
986350006天治稳健双盈债券0.5600116929.00009015230.0000
987350009天治研究驱动混合A7.590020200.00001557420.0000
988370023上投摩根中证消费服务指数4.640022018.00001697590.0000
989376510上投摩根大盘蓝筹股票6.0700231798.000017871600.0000
990378010上投摩根成长先锋混合3.37001454385.0000112133000.0000
991399001中海上证50指数增强14.0200351001.000027062200.0000
992400011东方核心动力混合8.880046000.00003546600.0000
993410008华富中证100指数9.5000133828.000010318100.0000
994420005天弘周期策略混合3.730056300.00004340730.0000
995420009天弘安康颐养混合A0.490055066.00004245590.0000
996450003国富潜力组合混合A4.4100800000.000061680000.0000
997450008国富沪深300指数增强6.1700129662.00009996940.0000
998450011国富研究精选混合4.820040000.00003084000.0000
999460001华泰柏瑞盛世中国混合5.1500882200.000068017600.0000
1000460002华泰柏瑞积极成长混合A3.1500360000.000027756000.0000
1001460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.170018600.00001434060.0000
1002470007汇添富上证综合指数2.6000489777.000037761800.0000
1003470008汇添富策略回报混合4.7300680000.000052428000.0000
1004470009汇添富民营活力混合A5.22002854233.0000220061000.0000
1005470018汇添富双利债券A3.800050000.00003855000.0000
1006470028汇添富社会责任混合9.62003350096.0000258292000.0000
1007470058汇添富可转换债券A3.7700400000.000030840000.0000
1008470059汇添富可转换债券C3.7700400000.000030840000.0000
1009470098汇添富逆向投资混合9.2800900000.000069390000.0000
1010481001工银核心价值混合A5.22002933163.0000226147000.0000
1011481004工银稳健成长混合A5.1100605868.000046712400.0000
1012481008工银大盘蓝筹混合3.9100269487.000020777400.0000
1013481009工银沪深300指数A6.50002453967.0000189201000.0000
1014481017工银量化策略混合4.040089966.00006936380.0000
1015483003工银精选平衡混合3.9200679530.000052391800.0000
1016485014工银添颐债券B2.9300251422.000019384600.0000
1017485114工银添颐债券A2.9300251422.000019384600.0000
1018501017国泰融丰外延增长混合(LOF)5.250073500.00005666850.0000
1019501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2.300086800.00006692280.0000
1020501027国泰融信(LOF)2.190031800.00002451780.0000
1021501043汇添富沪深300指数A6.4300123100.00009491010.0000
1022501045汇添富沪深300指数C6.4300123100.00009491010.0000
1023501050华夏上证50AH优选指数A14.55002210891.0000170460000.0000
1024501060中金优选300指数(LOF)A4.580070000.00005397000.0000
1025501061中金优选300指数(LOF)C4.580070000.00005397000.0000
1026501065汇添富经典成长定开混合9.34001080092.000083275100.0000
1027501067招商富时A-H50指数A12.570058400.00004502640.0000
1028501068招商富时A-H50指数C12.570058400.00004502640.0000
1029502020国金上证50指数增强(LOF)14.970074500.00005743950.0000
1030502021国金上证50分级A14.970074500.00005743950.0000
1031502022国金上证50分级B14.970074500.00005743950.0000
1032502036大成中证互联网金融指数分级2.570021100.00001626810.0000
1033502037大成中证互联网金融指数分级A2.570021100.00001626810.0000
1034502038大成中证互联网金融指数分级B2.570021100.00001626810.0000
1035502040长盛上证50指数分级12.710028900.00002228190.0000
1036502041长盛上证50指数分级A12.710028900.00002228190.0000
1037502042长盛上证50指数分级B12.710028900.00002228190.0000
1038502048易方达上证50指数分级14.78001176867.000090736400.0000
1039502049易方达上证50指数分级A14.78001176867.000090736400.0000
1040502050易方达上证50指数分级B14.78001176867.000090736400.0000
1041510010交银上证180公司治理ETF16.3400855535.000065961700.0000
1042510020博时上证超大盘ETF5.1900138216.000010656500.0000
1043510030华宝上证180价值ETF10.9400223506.000017232300.0000
1044510050华夏上证50ETF15.640090111363.00006947590000.0000
1045510080长盛全债指数增强债券0.74008000.0000616800.0000
1046510081长盛动态精选混合2.060078000.00006013800.0000
1047510090建信责任ETF20.9400282400.000021773000.0000
1048510110海富通上证周期ETF18.860070842.00005461920.0000
1049510180华安上证180ETF9.980025249578.00001946740000.0000
1050510210上证综指ETF2.840052500.00004047750.0000
1051510230国泰上证180金融ETF15.600012292107.0000947721000.0000
1052510300华泰柏瑞沪深300ETF6.920029423644.00002268560000.0000
1053510310易方达沪深300发起式ETF6.88005180330.0000399403000.0000
1054510330华夏沪深300ETF6.880021717331.00001674410000.0000
1055510360广发沪深300ETF6.96001978588.0000152549000.0000
1056510380国寿安保沪深300ETF6.84001418800.0000109389000.0000
1057510390平安沪深300ETF6.91004664568.0000359638000.0000
1058510600申万菱信上证50ETF15.570099481.00007669980.0000
1059510650上证金融地产发起式ETF15.650080910.00006238160.0000
1060510680万家上证50ETF15.480011900.0000917490.0000
1061510710博时上证50ETF15.38001300200.0000100245000.0000
1062510800建信上证50ETF15.4800273340.000021074500.0000
1063510850工银瑞信上证50ETF15.510026711623.00002059470000.0000
1064512070易方达沪深300非银ETF39.52009289985.0000716258000.0000
1065512090易方达MSCI中国A股ETF4.1500385700.000029737500.0000
1066512150汇安富时中国A50ETF13.010025600.00001973760.0000
1067512160南方MSCI中国A股国际通ETF4.2100468308.000036106500.0000
1068512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.0500524278.000040421800.0000
1069512280景顺MSCI中国A股ETF4.1900435800.000033600200.0000
1070512360平安MSCI中国A股国际ETF3.4700112000.00008635200.0000
1071512520华泰MSCI中国A股国际通ETF4.1600453320.000034951000.0000
1072512550嘉实富时中国A50ETF13.0700144317.000011126800.0000
1073512640嘉实中证金融地产ETF16.3400142700.000011002200.0000
1074512860华安MSCI中国ETF3.170018600.00001434060.0000
1075512920新华MSCI中国A股国际ETF3.43007100.0000547410.0000
1076512990华夏MSCIA股国际通ETF4.0600289638.000022331100.0000
1077519001银华价值优选混合3.24001718750.0000132516000.0000
1078519008汇添富优势精选混合7.11003000000.0000231300000.0000
1079519021国泰金鼎价值混合3.8300482700.000037216200.0000
1080519030海富通稳固收益债券0.64006500.0000501150.0000
1081519035富国天博创新主题混合5.00001216300.000093776700.0000
1082519039长盛同德主题混合2.9000465762.000035910300.0000
1083519050海富通安颐收益混合A1.800062563.00004823610.0000
1084519062海富通阿尔法对冲混合A5.97001087502.000083846400.0000
1085519066汇添富蓝筹稳健混合9.64005500000.0000424050000.0000
1086519068汇添富成长焦点混合9.44007500021.0000578252000.0000
1087519069汇添富价值精选混合A7.540010000055.0000771004000.0000
1088519099新华灵活主题混合5.530016700.00001287570.0000
1089519100长盛中证100指数9.6200504284.000038880300.0000
1090519116浦银安盛沪深300指数增强4.480098848.00007621180.0000
1091519127浦银安盛盛世精选混合A2.880068000.00005242800.0000
1092519134海富通富祥混合0.54001800.0000138780.0000
1093519139海富通沪港深灵活配置混合5.0800100000.00007710000.0000
1094519158新华趋势领航混合4.2000320750.000024729800.0000
1095519165新华鑫利灵活配置混合3.21008649.0000666838.0000
1096519177浦银安盛盛世精选混合C2.880068000.00005242800.0000
1097519180万家180指数9.48001822182.0000140490000.0000
1098519221海富通欣益混合C1.470046200.00003562020.0000
1099519222海富通欣益混合A1.470046200.00003562020.0000
1100519223海富通欣荣混合C3.630062300.00004803330.0000
1101519224海富通欣荣混合A3.630062300.00004803330.0000
1102519300大成沪深300指数A4.43001110425.000085613800.0000
1103519616银河君信混合A0.8900100000.00007710000.0000
1104519617银河君信混合C0.8900100000.00007710000.0000
1105519618银河君信混合I0.8900100000.00007710000.0000
1106519619银河君荣灵活配置混合A8.0000115000.00008866500.0000
1107519620银河君荣灵活配置混合C8.0000115000.00008866500.0000
1108519621银河君荣灵活配置混合I8.0000115000.00008866500.0000
1109519623银河君耀混合A1.530040000.00003084000.0000
1110519624银河君耀混合C1.530040000.00003084000.0000
1111519625银河君盛混合A1.800050000.00003855000.0000
1112519626银河君盛混合C1.800050000.00003855000.0000
1113519627银河君润混合A0.620050000.00003855000.0000
1114519628银河君润混合C0.620050000.00003855000.0000
1115519629银河睿利混合A1.740038000.00002929800.0000
1116519630银河睿利混合C1.740038000.00002929800.0000
1117519640银河鸿利混合A1.020080000.00006168000.0000
1118519641银河鸿利混合C1.020080000.00006168000.0000
1119519642银河智造混合4.580056000.00004317600.0000
1120519647银河鸿利混合I1.020080000.00006168000.0000
1121519651银河转型混合6.7500790318.000060933500.0000
1122519655银河服务混合3.4800600000.000046260000.0000
1123519656银河灵活配置混合A3.760067186.00005180040.0000
1124519657银河灵活配置混合C3.760067186.00005180040.0000
1125519664银河美丽混合A7.40001562000.0000120430000.0000
1126519665银河美丽混合C7.40001562000.0000120430000.0000
1127519668银河成长混合3.6300117239.00009039130.0000
1128519671银河沪深300价值指数13.80001183896.000091278400.0000
1129519673银河康乐股票4.7400300000.000023130000.0000
1130519679银河主题混合4.7200400000.000030840000.0000
1131519686交银上证180公司治理联接0.210011100.0000855810.0000
1132519688交银精选混合4.45002500316.0000192774000.0000
1133519736交银新成长混合4.45002064100.0000159142000.0000
1134519779交银沪港深价值精选混合4.2900250000.000019275000.0000
1135519909华安安顺混合2.5700390000.000030069000.0000
1136519965长信量化多策略股票A5.270063822.00004920680.0000
1137530006建信核心精选混合3.6300146762.000011315400.0000
1138530010建信上证社会责任ETF联接0.51007200.0000555120.0000
1139540002汇丰晋信龙腾混合5.9200535618.000041296100.0000
1140540012汇丰晋信恒生龙头指数A10.0500367500.000028334200.0000
1141550001信诚四季红混合5.3600611736.000047164800.0000
1142550003中信保诚盛世蓝筹混合7.0200865575.000066735800.0000
1143550015信诚至远A2.070010000.0000771000.0000
1144550016信诚至远C2.070010000.0000771000.0000
1145570001诺德价值优势混合5.0900719949.000055508100.0000
1146570005诺德成长优势混合3.0000740522.000057094200.0000
1147580003东吴行业轮动混合2.9400140300.000010817100.0000
1148580008东吴新产业精选混合9.5700172310.000013285100.0000
1149590002中邮核心成长混合5.25003620000.0000279102000.0000
1150610001信达澳银领先增长混合5.7400932771.000071916600.0000
1151630010华商价值精选混合2.9700345832.000026663600.0000
1152630016华商价值共享混合发起式2.9100130904.000010092700.0000
1153660006农银大盘蓝筹混合3.8500123300.00009506430.0000
1154660008农银沪深300指数A6.5700760838.000058660600.0000
1155673010西部利得新动向混合2.760080000.00006168000.0000
1156673100西部利得沪深300指数增强A6.450014500.00001117950.0000
1157673101西部利得沪深300指数增强C6.450014500.00001117950.0000
1158690007民生加银景气行业混合3.8100642000.000049498200.0000
1159710001富安达优势成长混合5.2300940000.000072474000.0000
1160730002方正富邦红利精选混合A7.77005800.0000447180.0000
1161740001长安宏观策略混合4.530040000.00003084000.0000
1162762001国金国鑫发起A6.8800231592.000017855700.0000
1163770001德邦优化混合7.250036200.00002791020.0000
1164960002华夏回报混合H5.19009024313.0000695775000.0000
1165960008景顺长城核心竞争力混合H6.88002000000.0000154200000.0000
1166960010工银核心价值混合H5.22002933163.0000226147000.0000
1167960021国富潜力组合混合H4.4100800000.000061680000.0000
1168960022博时沪深300指数R6.56005684344.0000438263000.0000
1169960023工银稳健成长混合H5.1100605868.000046712400.0000
1170960027博时信用债券R4.4900863626.000066585600.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0400116400.00005672170.0000
2000173汇添富美丽30混合2.93003000000.0000146190000.0000
3000195工银成长收益混合A0.3600170000.00008284100.0000
4000196工银成长收益混合B0.3600170000.00008284100.0000
5000214广发成长优选混合1.290019700.0000959981.0000
6000264博时内需增长混合3.0300145800.00007104830.0000
7000377上投摩根双债增利债券A0.49006900.0000336237.0000
8000378上投摩根双债增利债券C0.49006900.0000336237.0000
9000414嘉实绝对收益策略定期混合1.390012293.0000599038.0000
10000480东方红新动力混合3.20002837700.0000138281000.0000
11000520上银新兴价值成长混合7.7200349925.000017051800.0000
12000526国泰浓益灵活配置混合A2.980028700.00001398550.0000
13000619东方红产业升级混合5.870011344666.0000552826000.0000
14000628大成高新技术产业股票4.4400498500.000024291900.0000
15000656前海开源沪深300指数3.060020602.00001003940.0000
16000717融通转型三动力灵活配置混合3.9300189400.00009229460.0000
17000835华润元大富时中国A50指数2.8600264800.000012903700.0000
18000884民生加银优选股票6.1800369500.000018005700.0000
19000925汇添富外延增长主题股票3.94002299832.0000112071000.0000
20000928中融国企改革混合2.670056982.00002776730.0000
21000953国泰睿吉灵活配置混合A2.980035600.00001734790.0000
22000954国泰睿吉灵活配置混合C2.980035600.00001734790.0000
23000961天弘沪深300ETF联接A1.7700918412.000044754200.0000
24000970东方红睿元混合8.29001522934.000074212600.0000
25000992广发对冲套利定期开放混合1.490048200.00002348790.0000
26001017泰达改革动力混合A2.1700193200.00009414640.0000
27001067鹏华弘盛混合A0.610023300.00001135410.0000
28001068华融新锐灵活配置混合2.440060000.00002923800.0000
29001076易方达改革红利混合5.93002275123.0000110867000.0000
30001103前海开源工业革命4.0混合4.85001271026.000061937100.0000
31001112东方红中国优势混合8.280013430068.0000654447000.0000
32001118华宝事件驱动混合3.00001250082.000060916500.0000
33001133广发中证全指可选消费联接A0.360023155.00001128340.0000
34001135益民品质升级混合5.0800174551.00008505870.0000
35001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.3900311773.000015192700.0000
36001178前海开源再融资股票4.73002509500.0000122288000.0000
37001179德邦大健康灵活配置混合6.9800561346.000027354400.0000
38001192上投摩根整合驱动混合2.8800508498.000024779100.0000
39001193中金消费升级6.5800225487.000010988000.0000
40001249易方达新利灵活配置混合6.400046813.00002281200.0000
41001255长城改革红利混合2.5000232500.000011329700.0000
42001309东方红睿逸定期开放混合2.4400600000.000029238000.0000
43001342易方达新享混合A2.99003813.0000185807.0000
44001343易方达新享混合C2.99003813.0000185807.0000
45001367德邦新添利债券A1.2800105000.00005116650.0000
46001380鹏华弘盛混合C0.610023300.00001135410.0000
47001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.710050000.00002436500.0000
48001474兴银丰盈灵活配置2.930037901.00001846920.0000
49001487宝盈优势产业混合5.2900137282.00006689750.0000
50001499国投瑞银新增长混合A1.700023600.00001150030.0000
51001506景顺长城泰和回报混合A1.070017800.0000867394.0000
52001507景顺长城泰和回报混合C1.070017800.0000867394.0000
53001528诺安先进制造股票6.3600662602.000032288600.0000
54001562易方达瑞和灵活配置混合4.6800246221.000011998300.0000
55001564东方红京东大数据混合3.74001860235.000090649200.0000
56001588天弘中证800指数A1.350019550.0000952672.0000
57001589天弘中证800指数C1.350019550.0000952672.0000
58001609平安鑫享混合A0.280013600.0000662728.0000
59001610平安鑫享混合C0.280013600.0000662728.0000
60001641富国绝对收益多策略混合A1.170027231.00001326970.0000
61001681新华积极价值灵活配置混合5.630096953.00004724520.0000
62001702东方创新科技混合4.070031100.00001515500.0000
63001712东方红优势精选混合6.70002837100.0000138252000.0000
64001715工银新焦点混合A1.050017800.0000867394.0000
65001716工银新趋势灵活配置混合A5.0000121700.00005930440.0000
66001731广发百发大数据价值混合A2.770033400.00001627580.0000
67001732广发百发大数据价值混合E2.770033400.00001627580.0000
68001745易方达瑞富灵活配置混合I2.1800125350.00006108310.0000
69001746易方达瑞富灵活配置混合E2.1800125350.00006108310.0000
70001755嘉实新思路混合3.580039700.00001934580.0000
71001832易方达瑞恒灵活配置混合5.7900518200.000025251900.0000
72001834长盛战略新兴产业混合C1.10005816.0000283414.0000
73001835易方达瑞祥灵活配置混合I7.260011000.0000536030.0000
74001836易方达瑞祥灵活配置混合E7.260011000.0000536030.0000
75001857易方达现代服务业混合4.31001399725.000068208600.0000
76001866北信瑞丰新成长2.270040000.00001949200.0000
77001898易方达大健康混合7.59001034420.000050407300.0000
78001997工银新趋势灵活配置混合C5.0000121700.00005930440.0000
79001998工银新焦点混合C1.050017800.0000867394.0000
80002001华夏回报混合A3.44009447867.0000460395000.0000
81002021华夏回报二号混合3.40004105747.0000200073000.0000
82002057中银新机遇混合A0.670069400.00003381860.0000
83002058中银新机遇混合C0.670069400.00003381860.0000
84002059国泰浓益灵活配置混合C2.980028700.00001398550.0000
85002087国富新机遇混合A0.980054300.00002646040.0000
86002088国富新机遇混合C0.980054300.00002646040.0000
87002111华宝新起点混合1.850020700.00001008710.0000
88002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.710050000.00002436500.0000
89002118广发安盈混合A1.620071100.00003464700.0000
90002119广发安盈混合C1.620071100.00003464700.0000
91002123北信瑞丰外延增长0.69001800.000087714.0000
92002133广发鑫益混合3.9700810100.000039476200.0000
93002156长盛盛世混合A0.370017900.0000872267.0000
94002157长盛盛世混合C0.370017900.0000872267.0000
95002174东方互联网嘉混合4.060019100.0000930743.0000
96002194北信瑞丰稳定增强0.63005000.0000243650.0000
97002211嘉实新财富混合3.600039800.00001939450.0000
98002310创金合信沪深300指数增强A2.020092800.00004522140.0000
99002315创金合信沪深300指数增强C2.020092800.00004522140.0000
100002385博时沪深300指数C1.70002325211.0000113308000.0000
101002419汇添富盈安灵活配置混合0.5600100000.00004873000.0000
102002441德邦新添利债券C1.2800105000.00005116650.0000
103002461中银珍利混合A0.680069400.00003381860.0000
104002462中银珍利混合C0.680069400.00003381860.0000
105002535中银鑫利混合A3.200043000.00002095390.0000
106002536中银鑫利混合C3.200043000.00002095390.0000
107002545东方岳灵活配置混合1.660080300.00003913020.0000
108002594工银现代服务业混合2.7300127921.00006233590.0000
109002630江信瑞福灵活配置混合A2.520032000.00001559360.0000
110002631江信瑞福灵活配置混合C2.520032000.00001559360.0000
111002639天弘价值精选灵活配置混合2.27008700.0000423951.0000
112002670万家沪深300指数增强A2.320057600.00002806850.0000
113002671万家沪深300指数增强C2.320057600.00002806850.0000
114002723江信祺福A0.790027000.00001315710.0000
115002724江信祺福C0.790027000.00001315710.0000
116002745北信瑞丰丰利混合1.11005500.0000268015.0000
117002767泰康宏泰回报混合1.770086468.00004213590.0000
118002803东方红沪港深混合3.78004848125.0000236249000.0000
119002813博时颐泰混合A2.100038600.00001880980.0000
120002814博时颐泰混合C2.100038600.00001880980.0000
121002833华夏新锦绣混合A2.140083800.00004083570.0000
122002834华夏新锦绣混合C2.140083800.00004083570.0000
123002977广发中证全指可选消费联接C0.360023155.00001128340.0000
124003064南方荣欢混合0.49001100.000053603.0000
125003144华宝新机遇混合(LOF)C0.960021500.00001047700.0000
126003161南方安泰混合0.710070024.00003412270.0000
127003190创金合信消费主题股票A6.05003200.0000155936.0000
128003191创金合信消费主题股票C6.05003200.0000155936.0000
129003218前海开源祥和债券A0.800050000.00002436500.0000
130003219前海开源祥和债券C0.800050000.00002436500.0000
131003341工银瑞盈18个月定开债0.370011700.0000570141.0000
132003378泰康策略优选混合2.2200357900.000017440500.0000
133003396东方红优享红利混合7.57004716959.0000229857000.0000
134003414泰达宏利创金混合A8.8200250000.000012182500.0000
135003415泰达宏利创金混合C8.8200250000.000012182500.0000
136003416招商财经大数据股票A1.50006200.0000302126.0000
137003475前海联合沪深300指数A3.270039200.00001910220.0000
138003501泰达睿智稳健灵活配置混合1.120028000.00001364440.0000
139003550泰达改革动力混合C2.1700193200.00009414640.0000
140003593国泰景气行业灵活配置混合6.56001459610.000071126800.0000
141003603景顺长城泰安回报混合A0.810021500.00001047700.0000
142003604景顺长城泰安回报混合C0.810021500.00001047700.0000
143003610南方荣安A0.50006700.0000326491.0000
144003611南方荣安C0.50006700.0000326491.0000
145003710国投瑞银和顺债券2.19007300.0000355729.0000
146003803华安新丰利灵活配置混合A1.370062600.00003050500.0000
147003804华安新丰利灵活配置混合C1.370062600.00003050500.0000
148003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.860096200.00004687830.0000
149003884汇安沪深300指数增强A1.65004800.0000233904.0000
150003885汇安沪深300指数增强C1.65004800.0000233904.0000
151003912泰达宏利启富混合A0.310012500.0000609125.0000
152003913泰达宏利启富混合C0.310012500.0000609125.0000
153003955国泰民丰回报定开混合4.9200299900.000014614100.0000
154003957安信量化精选沪深300增强A1.650024950.00001215810.0000
155003958安信量化精选沪深300增强C1.650024950.00001215810.0000
156004000泰达睿选稳健混合2.670024500.00001193880.0000
157004076国联安锐意成长混合5.7900280000.000013644400.0000
158004091博时沪港深价值优选A5.100061000.00002972530.0000
159004092博时沪港深价值优选C5.100061000.00002972530.0000
160004129国联安鑫汇混合A2.140090400.00004405190.0000
161004130国联安鑫汇混合C2.140090400.00004405190.0000
162004190招商沪深300指数增强A2.620067934.00003310420.0000
163004191招商沪深300指数增强C2.620067934.00003310420.0000
164004205东方支柱产业灵活配置混合2.620010000.0000487300.0000
165004278东方红智逸沪港深定开混合4.15001445556.000070441900.0000
166004342南方沪深300联接基金C0.150044300.00002158740.0000
167004345南方深证成份ETF联接C0.0000100.00004873.0000
168004354益民中证智能消费4.74009061.0000441543.0000
169004359创金合信量化核心混合A1.770034900.00001700680.0000
170004360创金合信量化核心混合C1.770034900.00001700680.0000
171004408招商深证100指数C5.7800107212.00005224440.0000
172004410招商央视财经50指数C4.4000411854.000020069600.0000
173004477嘉实沪港深回报混合3.18002087100.0000101704000.0000
174004489鹏华量化策略混合1.21003500.0000170555.0000
175004512海富通沪深300指数增强C0.47001344.000065493.1000
176004513海富通沪深300指数增强A0.47001344.000065493.1000
177004521安信工业4.0灵活配置混合A3.900025600.00001247490.0000
178004522安信工业4.0灵活配置混合C3.900025600.00001247490.0000
179004573新华鑫泰灵活配置混合4.040043000.00002095390.0000
180004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.060075100.00003659620.0000
181004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.060075100.00003659620.0000
182004651长信利丰债券E0.7600360000.000017542800.0000
183004686华夏研究精选股票1.9500288301.000014048900.0000
184004707景顺长城睿成混合A1.800022100.00001076930.0000
185004716信诚量化阿尔法股票1.620017600.0000857648.0000
186004719景顺长城睿成混合C1.800022100.00001076930.0000
187004742易方达深证100ETF联接C0.120040800.00001988180.0000
188004798建信智享添鑫定开混合0.15001700.000082841.0000
189004805长信消费精选量化股票5.340050000.00002436500.0000
190004829北信瑞丰兴瑞灵配2.340099975.00004871780.0000
191004840东兴品牌精选混合A4.41002600.0000126698.0000
192004875融通深证成份指数C3.290096097.00004682810.0000
193004876融通深证100指数C5.81006129421.0000298687000.0000
194004993中欧可转债债券A0.570050000.00002436500.0000
195004994中欧可转债债券C0.570050000.00002436500.0000
196005000泰康泉林量化价值精选混合A1.310080200.00003908150.0000
197005014泰康景泰回报混合A5.4000243900.000011885200.0000
198005015泰康景泰回报混合C5.4000243900.000011885200.0000
199005063广发中证全指家用电器指数A14.1700259276.000012634500.0000
200005064广发中证全指家用电器指数C14.1700259276.000012634500.0000
201005104富荣福康混合A1.960020800.00001013580.0000
202005105富荣福康混合C1.960020800.00001013580.0000
203005111泰康泉林量化价值精选混合C1.310080200.00003908150.0000
204005113平安沪深300指数量化A2.040017716.0000863301.0000
205005114平安沪深300指数量化C2.040017716.0000863301.0000
206005152农银沪深300指数C1.7800325882.000015880200.0000
207005183博时富时中国A股指数0.9900600.000029238.0000
208005225广发量化多因子混合1.520015000.0000730950.0000
209005247国都量化精选混合1.890020000.0000974600.0000
210005259建信龙头企业股票6.3800528085.000025733600.0000
211005293诺德新旺4.59003500.0000170555.0000
212005392长信价值蓝筹两年定开4.2900194100.00009458490.0000
213005414创金合信国证A股指数A1.00002500.0000121825.0000
214005415创金合信国证A股指数C1.00002500.0000121825.0000
215005421中欧嘉泽灵活配置混合4.2800299960.000014617100.0000
216005443国金量化多策略混合1.200070800.00003450080.0000
217005450华夏稳盛灵活配置混合3.69004167421.0000203078000.0000
218005463银华多元收益定开混合A1.000024900.00001213380.0000
219005464银华多元收益定开混合C1.000024900.00001213380.0000
220005486平安量化精选混合A1.380039500.00001924840.0000
221005487平安量化精选混合C1.380039500.00001924840.0000
222005563创金合信国证1000指数A1.23002600.0000126698.0000
223005564创金合信国证1000指数C1.23002600.0000126698.0000
224005632鹏华量化先锋混合1.82006900.0000336237.0000
225005642鹏扬景升A2.8900246546.000012014200.0000
226005643鹏扬景升C2.8900246546.000012014200.0000
227005650万家量化同顺混合A1.770044200.00002153870.0000
228005651万家量化同顺混合C1.770044200.00002153870.0000
229005658华夏沪深300ETF联接C0.0400116400.00005672170.0000
230005691南方中证100指数C2.500089800.00004375950.0000
231005844东方人工智能主题混合3.580089300.00004351590.0000
232005867国泰沪深300指数C1.7300765918.000037323200.0000
233005870鹏华沪深300指数增强1.550018500.0000901505.0000
234005918天弘沪深300ETF联接C1.7700918412.000044754200.0000
235005974东方红配置精选混合A0.7800698800.000034052500.0000
236005975东方红配置精选混合C0.7800698800.000034052500.0000
237005998嘉实深证基本面120联接C0.180037000.00001803010.0000
238006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.110018200.0000886886.0000
239006160博道启航混合A0.860060000.00002923800.0000
240006161博道启航混合C0.860060000.00002923800.0000
241006341中金MSCI质量A4.130019500.0000950235.0000
242006342中金MSCI质量C4.130019500.0000950235.0000
243006363建信深证基本面60ETF联接C0.240020784.00001012800.0000
244006369弘毅远方国企转型升级混合6.1400476960.000023242300.0000
245006397长信内需成长混合E5.49002347959.0000114416000.0000
246006442东兴品牌精选混合C4.41002600.0000126698.0000
247006541南方成份精选混合C3.11002700019.0000131572000.0000
248006644弘毅远方消费升级混合6.1300545500.000026582200.0000
249006692金信消费升级股票A7.610019500.0000950235.0000
250006693金信消费升级股票C7.610019500.0000950235.0000
251006712前海开源MSCI中国A股消费A3.36009000.0000438570.0000
252006713前海开源MSCI中国A股消费C3.36009000.0000438570.0000
253006912长城久泰沪深300指数C2.1000360698.000017576800.0000
254006937工银沪深300指数C1.76001051010.000051215700.0000
255006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.7800166536.00008115300.0000
256007039前海联合沪深300指数C3.270039200.00001910220.0000
257007096大成沪深300指数C1.2400491508.000023951200.0000
258020005国泰金马稳健混合6.13001878509.000091539700.0000
259020011国泰沪深300指数A1.7300765918.000037323200.0000
260020018国泰金鹿混合4.2700142800.00006958640.0000
261040002华安中国A股增强指数1.7200715900.000034885800.0000
262040005华安宏利混合6.72003338724.0000162696000.0000
263040012华安强化收益债券A2.110045000.00002192850.0000
264040013华安强化收益债券B2.110045000.00002192850.0000
265040016华安行业轮动混合2.5500120350.00005864660.0000
266050002博时沪深300指数A1.70002325211.0000113308000.0000
267050018博时行业轮动混合4.0400227100.000011066600.0000
268070023嘉实深证基本面120联接A0.180037000.00001803010.0000
269080003长盛积极配置债券1.210070000.00003411100.0000
270080008长盛战略新兴产业混合A1.10005816.0000283414.0000
271100016富国天源沪港深平衡混合2.8800269328.000013124400.0000
272110019易方达深证100ETF联接A0.120040800.00001988180.0000
273110020易方达沪深300ETF联接A0.020018600.0000906378.0000
274110022易方达消费行业股票7.780027972867.00001363120000.0000
275121003国投瑞银核心企业混合2.8800765986.000037326500.0000
276150008瑞和小康1.750060490.00002947680.0000
277150009瑞和远见1.750060490.00002947680.0000
278150012国联安双禧A中证100指数2.550086060.00004193700.0000
279150013国联安双禧B中证100指数2.550086060.00004193700.0000
280150018银华稳进5.82007931063.0000386481000.0000
281150019银华锐进5.82007931063.0000386481000.0000
282150022申万菱信深证成指分级收益3.04001761129.000085819800.0000
283150023申万菱信深证成指分级进取3.04001761129.000085819800.0000
284150049南方消费收益7.66001205050.000058722100.0000
285150050南方消费进取7.66001205050.000058722100.0000
286150083广发深证100指数分级A5.550041076.00002001630.0000
287150084广发深证100指数分级B5.550041076.00002001630.0000
288150092诺德深证300指数分级A2.89003145.0000153256.0000
289150093诺德深证300指数分级B2.89003145.0000153256.0000
290150104华安沪深300指数分级A1.7500104853.00005109490.0000
291150105华安沪深300指数分级B1.7500104853.00005109490.0000
292150123建信央视50A4.21001188406.000057911000.0000
293150124建信央视50B4.21001188406.000057911000.0000
294150135国富中证100指数增强分级A2.150027400.00001335200.0000
295150136国富中证100指数增强分级B2.150027400.00001335200.0000
296150259易方达重组分级A4.7700801555.000039059800.0000
297150260易方达重组分级B4.7700801555.000039059800.0000
298150968银河研究精选混合4.5600800000.000038984000.0000
299159901易方达深证100ETF6.10006993825.0000340809000.0000
300159903南方深证成份ETF3.2600298207.000014531600.0000
301159905工银深证红利ETF10.93002174433.0000105960000.0000
302159910嘉实深证基本面120ETF5.11001032198.000050299000.0000
303159911鹏华深证民营ETF9.640096573.00004706000.0000
304159912汇添富深证300ETF3.930093457.00004554160.0000
305159913交银深证300价值ETF8.7600138053.00006727320.0000
306159916深F60ETF6.3500577906.000028161400.0000
307159919嘉实沪深300ETF1.87008325736.0000405713000.0000
308159923大成中证100ETF2.750023617.00001150860.0000
309159925南方沪深300ETF1.8700581024.000028313300.0000
310159936广发中证全指可选消费ETF8.4100507052.000024708600.0000
311159943大成深证成份ETF3.2300177750.00008661760.0000
312159950易方达深证成指ETF3.140024200.00001179270.0000
313159961方正富邦深证100ETF6.020070800.00003450080.0000
314160127南方新兴消费增长分级7.66001205050.000058722100.0000
315160314华夏行业混合(LOF)3.95001700035.000082842700.0000
316160323华夏磐泰混合(LOF)0.15001433.000069830.1000
317160417华安沪深300指数分级1.7500104853.00005109490.0000
318160421华安智增精选混合7.0100601790.000029325200.0000
319160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.7800166536.00008115300.0000
320160706嘉实沪深300ETF联接A0.0300121700.00005930440.0000
321160722嘉实惠泽混合(LOF)4.9400309300.000015072200.0000
322160724嘉实沪深300ETF联接C0.0300121700.00005930440.0000
323160806长盛同庆中证800(LOF)1.400038668.00001884290.0000
324160807长盛沪深300指数(LOF)1.560015688.0000764476.0000
325160910大成创新成长混合(LOF)3.88002157064.0000105114000.0000
326161123易方达重组分级4.7700801555.000039059800.0000
327161207国投瑞银沪深300指数分级1.750060490.00002947680.0000
328161213国投瑞银中证消费服务指数4.270034219.00001667490.0000
329161227国投瑞银深证100指数5.8900463896.000022605700.0000
330161604融通深证100指数A5.81006129421.0000298687000.0000
331161612融通深证成份指数A3.290096097.00004682810.0000
332161812银华深证100指数分级5.82007931063.0000386481000.0000
333162205泰达宏利风险预算混合0.980035300.00001720170.0000
334162307海富通中证100指数2.590051907.00002529430.0000
335162414华宝新机遇混合(LOF)A0.960021500.00001047700.0000
336162509国联安双禧中证100指数2.550086060.00004193700.0000
337163109申万菱信深证成指分级3.04001761129.000085819800.0000
338163808中银中证100指数增强2.5700187541.00009138870.0000
339164508国富中证100指数增强(LOF)2.150027400.00001335200.0000
340165309建信沪深300指数(LOF)1.7600211440.000010303500.0000
341165312建信央视504.21001188406.000057911000.0000
342165508信诚深度价值混合(LOF)4.180040800.00001988180.0000
343165707诺德深证300指数分级2.89003145.0000153256.0000
344165806东吴沪深300A1.80002630.0000128160.0000
345165810东吴沪深300C1.80002630.0000128160.0000
346168108九泰锐诚混合(LOF)5.0700188500.00009185600.0000
347169101东方红睿丰混合7.230018173554.0000885597000.0000
348169103东方红睿轩三年定开混合5.28003808458.0000185586000.0000
349169105东方红睿华沪港深混合(LOF)7.150011986150.0000584085000.0000
350180018银华和谐主题混合4.2500269230.000013119600.0000
351200002长城久泰沪深300指数A2.1000360698.000017576800.0000
352202005南方成份精选混合A3.11002700019.0000131572000.0000
353202015南方沪深300联接基金A0.150044300.00002158740.0000
354202017南方深证成份ETF联接A0.0000100.00004873.0000
355202211南方中证100指数A2.500089800.00004375950.0000
356206010鹏华深证民营ETF联接0.14001200.000044232.0000
357213010宝盈中证100指数增强A2.6100118050.00005752580.0000
358217002招商安泰平衡混合5.060042700.00002080770.0000
359217012招商行业领先混合A4.4700357000.000017396600.0000
360217016招商深证100指数A5.7800107212.00005224440.0000
361217027招商央视财经50指数A4.4000411854.000020069600.0000
362233010大摩深证300指数增强2.770029300.00001427790.0000
363233015大摩量化配置混合A1.8000234800.000011441800.0000
364240014华宝中证100指数A2.5600295311.000014390500.0000
365257050国联安主题驱动混合1.980038500.00001876100.0000
366260116景顺长城核心竞争力混合A4.35002000000.000097460000.0000
367270021广发聚瑞混合4.0800870500.000042419500.0000
368320003诺安先锋混合2.78001904236.000092793400.0000
369320010诺安中证100指数2.600096367.00004695960.0000
370320011诺安中小盘精选混合5.92001580000.000076993400.0000
371320014诺安沪深300指数增强3.280033400.00001627580.0000
372320015诺安行业轮动混合7.1500457944.000022315600.0000
373350008天治新消费混合3.770014000.0000682220.0000
374377010上投摩根阿尔法混合2.6100812803.000039607900.0000
375400001东方龙混合2.7300200000.00009746000.0000
376410008华富中证100指数2.620058473.00002849390.0000
377460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.110018200.0000886886.0000
378470068汇添富深证300ETF联接0.07001400.000068222.0000
379481006工银红利混合2.7300277303.000013513000.0000
380481009工银沪深300指数A1.76001051010.000051215700.0000
381501017国泰融丰外延增长混合(LOF)2.980066000.00003216180.0000
382501043汇添富沪深300指数A1.740052700.00002568070.0000
383501045汇添富沪深300指数C1.740052700.00002568070.0000
384501049东方红睿玺三年定开混合5.76002341503.0000114101000.0000
385501060中金优选300指数(LOF)A3.550085858.00004183860.0000
386501061中金优选300指数(LOF)C3.550085858.00004183860.0000
387501067招商富时A-H50指数A2.950021700.00001057440.0000
388501068招商富时A-H50指数C2.950021700.00001057440.0000
389501189嘉实战略配售(LOF)0.020054000.00002631420.0000
390510300华泰柏瑞沪深300ETF1.880012620202.0000614982000.0000
391510310易方达沪深300发起式ETF1.86002215146.0000107944000.0000
392510330华夏沪深300ETF1.87009310934.0000453722000.0000
393510360广发沪深300ETF1.8700842011.000041031200.0000
394510380国寿安保沪深300ETF1.8400603600.000029413400.0000
395510390平安沪深300ETF1.87001997898.000097357600.0000
396512150汇安富时中国A50ETF3.660011400.0000555522.0000
397512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.8300374801.000018264100.0000
398512550嘉实富时中国A50ETF3.090054000.00002631420.0000
399512770华夏战略新兴成指ETF8.120022591.00001100860.0000
400512860华安MSCI中国ETF1.490013850.0000674910.0000
401519008汇添富优势精选混合3.89002600000.0000126698000.0000
402519056海富通内需热点混合4.870086900.00004234640.0000
403519069汇添富价值精选混合A4.05008500033.0000414207000.0000
404519095新华行业周期轮换混合4.990098100.00004780410.0000
405519099新华灵活主题混合4.830023100.00001125660.0000
406519100长盛中证100指数2.5400210596.000010262300.0000
407519116浦银安盛沪深300指数增强1.220042555.00002073710.0000
408519156新华行业灵活配置混合A1.8300500000.000024365000.0000
409519157新华行业灵活配置混合C1.8300500000.000024365000.0000
410519158新华趋势领航混合3.7300450000.000021928500.0000
411519300大成沪深300指数A1.2400491508.000023951200.0000
412519625银河君盛混合A0.680030000.00001461900.0000
413519626银河君盛混合C0.680030000.00001461900.0000
414519629银河睿利混合A0.870030000.00001461900.0000
415519630银河睿利混合C0.870030000.00001461900.0000
416519644银河智联混合4.5900138000.00006724740.0000
417519678银河消费混合5.180069000.00003362370.0000
418519959长信多利混合3.1000140000.00006822200.0000
419519960长信利广混合C6.4400190000.00009258700.0000
420519961长信利广混合A6.4400190000.00009258700.0000
421519962长信利盈混合C1.5300150000.00007309500.0000
422519963长信利盈混合A1.5300150000.00007309500.0000
423519976长信可转债债券C0.6200280099.000013649200.0000
424519977长信可转债债券A0.6200280099.000013649200.0000
425519979长信内需成长混合A5.49002347959.0000114416000.0000
426519989长信利丰债券C0.7600360000.000017542800.0000
427530015建信深证基本面60ETF联接A0.240020784.00001012800.0000
428530018建信深证100指数增强5.6000117787.00005739760.0000
429540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.3900311773.000015192700.0000
430560003益民创新优势混合4.3500615818.000030008800.0000
431610001信达澳银领先增长混合1.8100465223.000022670300.0000
432620006金元顺安消费主题混合6.520017200.0000838156.0000
433630005华商动态阿尔法混合0.8700235600.000011480800.0000
434660008农银沪深300指数A1.7800325882.000015880200.0000
435673100西部利得沪深300指数增强A2.28008100.0000394713.0000
436673101西部利得沪深300指数增强C2.28008100.0000394713.0000
437690004民生加银稳健成长混合6.480092800.00004522140.0000
438700002平安深证300指数增强4.090063600.00003099230.0000
439740101长安沪深300非周期3.480042912.00002091100.0000
440960002华夏回报混合H3.44009447867.0000460395000.0000
441960008景顺长城核心竞争力混合H4.35002000000.000097460000.0000
442960022博时沪深300指数R1.70002325211.0000113308000.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.840039500.0000562480.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.840039500.0000562480.0000
3000184工银添福债券A0.5300377900.00005381300.0000
4000185工银添福债券B0.5300377900.00005381300.0000
5000423前海开源事件驱动混合A4.0900818400.000011654000.0000
6000512国泰沪深300指数增强A1.200044000.0000626560.0000
7000526国泰浓益灵活配置混合A3.5400116700.00001661810.0000
8000529广发竞争优势混合4.53002325775.000033119000.0000
9000566华泰柏瑞创新升级混合3.91002460956.000035044000.0000
10000574宝盈新价值混合A4.35003066600.000043668400.0000
11000577安信价值精选股票9.510029034777.0000413455000.0000
12000584新华鑫益灵活配置混合1.9400700000.00009968000.0000
13000589光大银发商机混合3.0300332000.00004727680.0000
14000591中银健康生活混合3.3100139092.00001980670.0000
15000612华宝生态中国混合2.99001530400.000021792900.0000
16000619东方红产业升级混合4.070026881438.0000382792000.0000
17000634富国天盛灵活配置基金3.0400688220.00009800250.0000
18000664国联安通盈混合A2.7100116300.00001656110.0000
19000689前海开源新经济混合6.72001017200.000014484900.0000
20000727融通健康产业灵活配置混合A/B4.9800399985.00005695790.0000
21000739平安新鑫先锋A3.6200111300.00001584910.0000
22000757华富智慧城市灵活配置混合3.3900250000.00003560000.0000
23000763工银新财富灵活配置混合1.6300623605.00008880140.0000
24000805中银新经济灵活配置混合3.1500941591.000013408300.0000
25000849汇丰晋信双核策略混合A3.890012279519.0000174860000.0000
26000850汇丰晋信双核策略混合C3.890012279519.0000174860000.0000
27000953国泰睿吉灵活配置混合A3.2000130800.00001862590.0000
28000954国泰睿吉灵活配置混合C3.2000130800.00001862590.0000
29000967华泰柏瑞创新动力混合3.9100413305.00005885460.0000
30000974安信消费医药股票9.080017823893.0000253812000.0000
31000986太平灵活配置1.62001735000.000024706400.0000
32001008工银国企改革股票5.11005567825.000079285800.0000
33001047光大国企改革股票3.23002300000.000032752000.0000
34001054工银新金融股票4.25002073372.000029524800.0000
35001056北信瑞丰健康生活2.8000945000.000013456800.0000
36001075宝盈转型动力混合3.11004083900.000058154700.0000
37001088华宝国策导向混合4.74002651400.000037755900.0000
38001097华泰柏瑞积极优选股票2.5000540000.00007689600.0000
39001103前海开源工业革命4.0混合4.94004427665.000063049900.0000
40001120东方睿鑫热点挖掘混合A5.0000480000.00006835200.0000
41001121东方睿鑫热点挖掘混合C5.0000480000.00006835200.0000
42001122鹏华弘利混合A0.2200141200.00002010690.0000
43001123鹏华弘利混合C0.2200141200.00002010690.0000
44001127中银宏观策略混合2.13001740800.000024789000.0000
45001128宝盈新兴产业混合4.74004731551.000067377300.0000
46001140工银总回报灵活配置混合4.71003186100.000045370100.0000
47001178前海开源再融资股票5.32009656729.0000137512000.0000
48001190鹏华弘润混合A0.1800181600.00002585980.0000
49001191鹏华弘润混合C0.1800181600.00002585980.0000
50001220民生加银研究精选混合4.02001653800.000023550100.0000
51001245工银生态环境股票4.92003230521.000046002600.0000
52001252中海进取收益混合3.9300149000.00002121760.0000
53001254泰达宏利新起点混合A7.2900350000.00004984000.0000
54001261中融新机遇混合2.1500155400.00002212900.0000
55001278前海开源清洁能源混合A4.93002417022.000034418400.0000
56001336鹏华弘益混合A1.0800519400.00007396260.0000
57001337鹏华弘益混合C1.0800519400.00007396260.0000
58001363长城久惠灵活配置混合1.070068900.0000981136.0000
59001370中银新趋势混合2.2700297100.00004230700.0000
60001392国富金融地产混合A1.9200102900.00001465300.0000
61001393国富金融地产混合C1.9200102900.00001465300.0000
62001396建信互联网+产业升级股票5.47003676000.000052346200.0000
63001453鹏华弘鑫混合A3.9400199400.00002839460.0000
64001454鹏华弘鑫混合C3.9400199400.00002839460.0000
65001464光大鼎鑫混合A2.440089600.00001275900.0000
66001473建信大安全战略精选股票6.3500610822.00008698100.0000
67001511兴全新视野定开混合5.650025388375.0000361530000.0000
68001515平安新鑫先锋C3.6200111300.00001584910.0000
69001518万家瑞兴7.25001366699.000019461800.0000
70001570南方利安A0.7000206300.00002937710.0000
71001580南方利安C0.7000206300.00002937710.0000
72001583安信新常态股票4.89002241243.000031915300.0000
73001614东方区域发展混合7.4500150000.00002136000.0000
74001623兴业国企改革混合6.29001500000.000021360000.0000
75001635万家瑞益灵活配置混合A7.26002534549.000036092000.0000
76001636万家瑞益灵活配置混合C7.26002534549.000036092000.0000
77001650工银丰收回报灵活配置混合A0.350050000.0000712000.0000
78001659富安达新动力混合7.5300478773.00006817730.0000
79001660富安达行业轮动混合7.1100723599.000010304000.0000
80001681新华积极价值灵活配置混合4.8300285000.00004058400.0000
81001686安信新动力混合A5.05002000.000028480.0000
82001687安信新动力混合C5.05002000.000028480.0000
83001710安信新趋势混合A1.4800600000.00008544000.0000
84001711安信新趋势混合C1.4800600000.00008544000.0000
85001712东方红优势精选混合8.490012299088.0000175139000.0000
86001716工银新趋势灵活配置混合A5.0200417500.00005945200.0000
87001719工银国家战略股票3.4900150000.00002136000.0000
88001720工银新增利混合1.140053000.0000754720.0000
89001730兴银大健康3.9800248000.00003531520.0000
90001765前海开源嘉鑫混合A6.3800254100.00003618380.0000
91001770前海开源嘉鑫混合C6.3800254100.00003618380.0000
92001791大成绝对收益策略混合A2.150051200.0000729088.0000
93001792大成绝对收益策略混合C2.150051200.0000729088.0000
94001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.95007356176.0000104752000.0000
95001823光大鼎鑫混合C2.440089600.00001275900.0000
96001825建信中国制造20254.3900386411.00005502490.0000
97001829北信瑞丰中国智造7.0900446805.00006362500.0000
98001830融通跨界成长灵活配置混合7.6100274002.00003901790.0000
99001865前海开源事件驱动混合C4.0900818400.000011654000.0000
100001882中欧价值发现混合E2.890023302670.0000331830000.0000
101001892长盛新兴成长混合1.0300413000.00005881120.0000
102001901前海开源沪港深隆鑫混合A4.41001311626.000018677600.0000
103001902前海开源沪港深隆鑫混合C4.41001311626.000018677600.0000
104001920景顺长城景颐宏利债券A1.1900159300.00002268430.0000
105001921景顺长城景颐宏利债券C1.1900159300.00002268430.0000
106001997工银新趋势灵活配置混合C5.0200417500.00005945200.0000
107002006工银新得益混合1.1000100000.00001424000.0000
108002018鹏华弘安混合A0.2600161794.00002303950.0000
109002019鹏华弘安混合C0.2600161794.00002303950.0000
110002027中加心享混合A0.3000319900.00004555380.0000
111002035安信平稳增长混合发起C2.0700100000.00001424000.0000
112002059国泰浓益灵活配置混合C3.5400116700.00001661810.0000
113002063国泰沪深300指数增强C1.200044000.0000626560.0000
114002085长盛互联网+混合1.030046500.0000662160.0000
115002121广发沪港深新起点股票4.53008101302.0000115363000.0000
116002146长安鑫益增强混合A0.1900500000.00007120000.0000
117002147长安鑫益增强混合C0.1900500000.00007120000.0000
118002194北信瑞丰稳定增强1.100030000.0000427200.0000
119002227长城新优选混合A1.1500700400.00009973700.0000
120002228长城新优选混合C1.1500700400.00009973700.0000
121002233工银丰收回报灵活配置混合C0.350050000.0000712000.0000
122002252融通成长30灵活配置混合3.5500258500.00003681040.0000
123002282平安安享灵活配置混合A2.5900123100.00001752940.0000
124002313泰达宏利新起点混合B7.2900350000.00004984000.0000
125002339海富通安颐收益混合C0.5900110400.00001572100.0000
126002360前海开源清洁能源混合C4.93002417022.000034418400.0000
127002367国联安安稳混合6.8700660000.00009398400.0000
128002398华安安禧混合A0.270030000.0000427200.0000
129002399华安安禧混合C0.270030000.0000427200.0000
130002407前海开源恒远灵活配置混合4.70002144200.000030533400.0000
131002430中银丰利混合A2.1700800000.000011392000.0000
132002431中银丰利混合C2.1700800000.000011392000.0000
133002446广发利鑫灵活配置混合3.2200540302.00007693900.0000
134002485国联安通盈混合C2.7100116300.00001656110.0000
135002521永赢双利债券A1.5000223800.00003186910.0000
136002522永赢双利债券C1.5000223800.00003186910.0000
137002533中加心享混合C0.3000319900.00004555380.0000
138002543长城久益混合A1.020069700.0000992528.0000
139002544长城久益混合C1.020069700.0000992528.0000
140002562泓德泓益量化混合2.1100700000.00009968000.0000
141002581招商丰凯混合A1.8700122900.00001750100.0000
142002582招商丰凯混合C1.8700122900.00001750100.0000
143002584富安达长盈灵活配置混合2.640019034.0000271044.0000
144002616中银益利混合A2.040097100.00001382700.0000
145002617中银益利混合C2.040097100.00001382700.0000
146002634华宝未来主导混合2.9500210500.00002997520.0000
147002643鹏华兴利混合0.4100193050.00002749030.0000
148002685中欧丰泓沪港深混合A2.87001299668.000018507300.0000
149002686中欧丰泓沪港深混合C2.87001299668.000018507300.0000
150002745北信瑞丰丰利混合0.930015700.0000223568.0000
151002837华夏网购精选混合A2.070068500.0000975440.0000
152002866新华丰盈回报债券1.020037091.0000528176.0000
153002924华商瑞鑫定开债1.840073059.00001040360.0000
154002989融通通乾研究精选混合9.27005404441.000076959200.0000
155003026安信新价值混合A4.2600100100.00001425420.0000
156003027安信新价值混合C4.2600100100.00001425420.0000
157003028安信新优选混合A1.1600252600.00003597020.0000
158003029安信新优选混合C1.1600252600.00003597020.0000
159003030安信新目标混合A0.4900226000.00003218240.0000
160003031安信新目标混合C0.4900226000.00003218240.0000
161003062银华通利混合A1.1600131000.00001865440.0000
162003063银华通利混合C1.1600131000.00001865440.0000
163003186鹏华兴安定期开放混合1.110080000.00001139200.0000
164003189汇添富保鑫混合0.5500200000.00002848000.0000
165003218前海开源祥和债券A0.8400180000.00002563200.0000
166003219前海开源祥和债券C0.8400180000.00002563200.0000
167003221新华丰利债券A1.600047788.0000680501.0000
168003222新华丰利债券C1.600047788.0000680501.0000
169003224鹏华兴润定期开放混合A1.2600129700.00001846930.0000
170003225鹏华兴润定期开放混合C1.2600129700.00001846930.0000
171003301华夏鼎融债券A0.120017300.0000246352.0000
172003302华夏鼎融债券C0.120017300.0000246352.0000
173003339华安睿享定开混合A2.9600309500.00004407280.0000
174003340华安睿享定开混合C2.9600309500.00004407280.0000
175003345安信新成长混合A0.8500280000.00003987200.0000
176003346安信新成长混合C0.8500280000.00003987200.0000
177003367鹏华兴合定期开放混合A1.0300100000.00001424000.0000
178003368鹏华兴合定期开放混合C1.0300100000.00001424000.0000
179003396东方红优享红利混合8.020017108743.0000243628000.0000
180003475前海联合沪深300指数A2.120087100.00001240300.0000
181003598华商润丰灵活配置混合A1.520021800.0000310432.0000
182003710国投瑞银和顺债券1.630018600.0000264864.0000
183003828鹏华兴惠定期开放混合1.3900149700.00002131730.0000
184003835鹏华沪深港新兴成长混合3.8400100000.00001424000.0000
185003850中银锦利灵活配置混合A2.9100500000.00007120000.0000
186003851中银锦利灵活配置混合C2.9100500000.00007120000.0000
187003900交银瑞鑫定开混合0.4200100000.00001424000.0000
188003980中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A4.9300220900.00003145620.0000
189003981中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C4.9300220900.00003145620.0000
190003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4100310000.00004414400.0000
191004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.1000316200.00004502690.0000
192004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.1000316200.00004502690.0000
193004100鹏华安益增强混合0.680026200.0000373088.0000
194004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.1000168800.00002403710.0000
195004154信诚新悦回报灵活配置混合B1.1000168800.00002403710.0000
196004175博时鑫泰混合A0.690084100.00001197580.0000
197004176博时鑫泰混合C0.690084100.00001197580.0000
198004206华商元亨灵活配置混合1.5300142400.00002027780.0000
199004232中欧价值发现混合C2.890023302670.0000331830000.0000
200004244东方周期优选灵活配置混合7.7900150000.00002136000.0000
201004278东方红智逸沪港深定开混合6.68007965765.0000113432000.0000
202004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.540020300.0000289072.0000
203004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.540020300.0000289072.0000
204004350汇丰晋信价值先锋股票4.7700477300.00006796750.0000
205004551中银证券瑞享混合A4.6200240400.00003423300.0000
206004552中银证券瑞享混合C4.6200240400.00003423300.0000
207004604富国新活力灵活配置混合A3.030027202.0000387356.0000
208004605富国新活力灵活配置混合C3.030027202.0000387356.0000
209004674富国新机遇灵活配置混合A3.030023774.0000338542.0000
210004675富国新机遇灵活配置混合C3.030023774.0000338542.0000
211004686华夏研究精选股票1.9200970000.000013812800.0000
212004746易方达上证50指数C4.520048243737.0000686991000.0000
213004806长信先机两年定开混合5.5100800515.000011399300.0000
214004848中欧睿泓定开混合2.80001585048.000022571100.0000
215004868交银股息优化混合7.8800766183.000010910400.0000
216004883中银证券瑞丰定开混合A4.6300225800.00003215390.0000
217004884中银证券瑞丰定开混合C4.6300225800.00003215390.0000
218004888财通资管鑫逸混合A1.7200210100.00002991820.0000
219004889财通资管鑫逸混合C1.7200210100.00002991820.0000
220004900财通资管鑫锐混合A1.6700125300.00001784270.0000
221004901财通资管鑫锐混合C1.6700125300.00001784270.0000
222005004交银品质升级混合5.87006593634.000093893400.0000
223005005中金金泽A5.810080000.00001139200.0000
224005006中金金泽C5.810080000.00001139200.0000
225005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.7100258200.00003676770.0000
226005067融通逆向策略灵活配置混合A9.49001442688.000020543900.0000
227005094万家臻选混合5.0700997779.000014208400.0000
228005115国泰量化价值精选混合A1.880056000.0000797440.0000
229005116国泰量化价值精选混合C1.880056000.0000797440.0000
230005133兴业量化混合A5.2100255500.00003638320.0000
231005146兴银丰润灵活配置混合4.9900350000.00004984000.0000
232005259建信龙头企业股票3.78001069700.000015232500.0000
233005328前海开源价值策略股票8.04001191300.000016964100.0000
234005339兴业中证国有企业指数增强A4.7500231400.00003295140.0000
235005376北信瑞丰华丰灵配2.5500200000.00002848000.0000
236005392长信价值蓝筹两年定开8.13001257700.000017909600.0000
237005400万家潜力价值灵活配置混合A5.91001425800.000020303400.0000
238005401万家潜力价值灵活配置混合C5.91001425800.000020303400.0000
239005402广发资源优选股票4.8400277200.00003947330.0000
240005479安信永泰定开债发起式2.23002800000.000039872000.0000
241005498银华积极成长混合4.07001770871.000025217200.0000
242005522华泰保兴吉年福定开混合1.0500179500.00002556080.0000
243005571中银证券新能源混合A3.710056830.0000809259.0000
244005572中银证券新能源混合C3.710056830.0000809259.0000
245005587安信比较优势混合4.63005750331.000081884700.0000
246005596建信战略精选灵活配置混合A7.04001062800.000015134300.0000
247005597建信战略精选灵活配置混合C7.04001062800.000015134300.0000
248005638农银汇理量化智慧动力混合2.0500590800.00008412990.0000
249005674诺德消费升级混合6.8400311000.00004428640.0000
250005711永赢惠添利灵活配置混合5.12003137100.000044672300.0000
251005728华宝绿色主题混合2.320066100.0000941264.0000
252005739富国转型机遇混合3.58004000769.000056971000.0000
253005741南方君信混合5.1200337700.00004808850.0000
254005764中欧潜力价值灵活配置混合C2.95007356176.0000104752000.0000
255005821万家新机遇龙头企业混合3.9900324600.00004622300.0000
256005829建信MSCI联接A0.02001200.000014148.0000
257005830建信MSCI联接C0.02001200.000014148.0000
258005851财通新视野灵活配置混合A7.15001597966.000022755000.0000
259005959财通新视野灵活配置混合C7.15001597966.000022755000.0000
260006039国富估值优势混合3.2700132715.00001889860.0000
261006084融通研究优选混合7.8700300200.00004274850.0000
262006085万家新机遇价值驱动C4.500051617.0000735026.0000
263006119银华中证央企结构调整ETF联接1.7300137200.00001953730.0000
264006138国联安价值优选股票5.170090000.00001281600.0000
265006158博时荣享回报混合A2.4500468000.00006664320.0000
266006159博时荣享回报混合C2.4500468000.00006664320.0000
267006216前海开源价值成长混合A4.69001606295.000022873600.0000
268006217前海开源价值成长混合C4.69001606295.000022873600.0000
269006236华泰柏瑞现代服务混合3.350045100.0000642224.0000
270006252永赢消费主题A4.8700998611.000014220200.0000
271006253永赢消费主题C4.8700998611.000014220200.0000
272006281万家人工智能混合4.8300342800.00004881470.0000
273006351中金MSCI中国A股红利指数A4.480045800.0000652192.0000
274006352中金MSCI中国A股红利指数C4.480045800.0000652192.0000
275006438博时央调ETF联接A0.240074200.00001056610.0000
276006439博时央调ETF联接C0.240074200.00001056610.0000
277006685农银汇理永安混合0.560060000.0000854400.0000
278007039前海联合沪深300指数C2.120087100.00001240300.0000
279040002华安中国A股增强指数1.92002742317.000039050600.0000
280050007博时平衡配置混合2.4000871469.000012409700.0000
281070027嘉实周期优选混合4.19004177300.000059484800.0000
282070032嘉实优化红利混合3.87006932600.000098720200.0000
283090016大成消费主题混合4.330091168.00001298230.0000
284090018大成新锐产业混合4.3400154063.00002193860.0000
285100056富国低碳环保混合3.090010689338.0000152216000.0000
286110003易方达上证50指数A4.520048243737.0000686991000.0000
287110009易方达价值精选混合3.61006839350.000097392300.0000
288121002国投瑞银景气行业混合2.93002054300.000029253200.0000
289150117国泰国证房地产行业指数分级A12.07005864404.000083509100.0000
290150118国泰国证房地产行业指数分级B12.07005864404.000083509100.0000
291150192鹏华地产分级A12.42003751061.000053415100.0000
292150193鹏华地产分级B12.42003751061.000053415100.0000
293150209富国中证国有企业改革分级A2.940015754505.0000224344000.0000
294150210富国中证国有企业改革分级B2.940015754505.0000224344000.0000
295150295南方中证国有企业改革分级A2.8300351600.00005006780.0000
296150296南方中证国有企业改革分级B2.8300351600.00005006780.0000
297159959银华中证央企结构调整ETF2.590013651513.0000194398000.0000
298160136南方中证国有企业改革指数分级2.8300351600.00005006780.0000
299160218国泰国证房地产行业指数分级12.07005864404.000083509100.0000
300160628鹏华地产分级12.42003751061.000053415100.0000
301160918大成中小盘混合(LOF)7.06003964900.000056460200.0000
302161026富国中证国有企业改革指数分级2.940015754505.0000224344000.0000
303161601融通新蓝筹混合8.700013916209.0000198167000.0000
304161727招商增荣混合(LOF)1.4900167700.00002388050.0000
305161910万家新机遇价值驱动A4.500051617.0000735026.0000
306163402兴全趋势投资混合(LOF)5.090060975107.0000868286000.0000
307163412兴全轻资产混合(LOF)5.460021999845.0000313278000.0000
308163415兴全商业模式优选混合4.83005342961.000076083800.0000
309163803中银持续增长混合A4.24005176114.000073707900.0000
310165512信诚新机遇混合(LOF)2.55001608700.000022907900.0000
311166005中欧价值发现混合A2.890023302670.0000331830000.0000
312166024中欧恒利三年定期开放混合3.250017486986.0000249015000.0000
313168102九泰锐富事件驱动混合8.08003742344.000053291000.0000
314168108九泰锐诚混合(LOF)4.7300602300.00008576750.0000
315169102东方红睿阳三年混合5.18004912680.000069956600.0000
316169103东方红睿轩三年定开混合6.720016569061.0000235943000.0000
317180033银华上证50等权ETF联接0.07004799.000068337.8000
318206003鹏华信用增利债券A1.3600756500.000010772600.0000
319206004鹏华信用增利债券B1.3600756500.000010772600.0000
320213002宝盈泛沿海增长混合4.76003614375.000051468700.0000
321240008华宝收益增长混合4.57002894200.000041213400.0000
322240016华宝上证180价值联接0.05004700.000066928.0000
323253010国联安安心成长混合2.4300170000.00002420800.0000
324255010国联安稳健混合4.6200500000.00007120000.0000
325257030国联安优势混合4.69001150000.000016376000.0000
326288002华夏收入混合4.27008014819.0000114131000.0000
327310508申万菱信稳益宝债券2.1200138600.00001973660.0000
328310518申万菱信可转债债券1.010054200.0000771808.0000
329340001兴全可转债混合2.60008208147.0000116884000.0000
330340006兴全全球视野股票7.44007307910.0000104065000.0000
331378010上投摩根成长先锋混合2.58006036139.000085954600.0000
332400011东方核心动力混合5.3500150000.00002136000.0000
333410006华富策略精选混合3.980040000.0000569600.0000
334460002华泰柏瑞积极成长混合A2.50001550000.000022072000.0000
335481001工银核心价值混合A5.660017216359.0000245161000.0000
336481006工银红利混合3.01001047600.000014917800.0000
337483003工银精选平衡混合2.53002377784.000033859600.0000
338485011工银瑞信双利债券B1.880020000612.0000284809000.0000
339485111工银瑞信双利债券A1.880020000612.0000284809000.0000
340487021工银优质精选混合3.0500191100.00002721260.0000
341501001财通多策略精选混合(LOF)7.54002272481.000032360100.0000
342501002长信价值优选混合10.230036700.0000522608.0000
343501015财通多策略升级混合(LOF)6.65006357980.000090537600.0000
344501017国泰融丰外延增长混合(LOF)4.6000348600.00004964060.0000
345501026财通多策略福享混合(LOF)4.37005965931.000084954900.0000
346501028财通多策略福瑞混合(LOF)2.58001846099.000026288400.0000
347501049东方红睿玺三年定开混合6.03008385473.0000119409000.0000
348501054东方红睿泽三年定开混合3.060015000000.0000213600000.0000
349501055财通福佑定开混合发起6.9600332026.00004728050.0000
350502006易方达国企改革指数分级2.8300588600.00008381660.0000
351502007易方达国企改革指数分级A2.8300588600.00008381660.0000
352502008易方达国企改革指数分级B2.8300588600.00008381660.0000
353510010交银上证180公司治理ETF1.9900564559.00008039320.0000
354510060工银上证央企ETF3.3300383699.00005463870.0000
355510090建信责任ETF2.5600187071.00002663890.0000
356512200南方中证房地产ETF8.8200407211.00005798680.0000
357512950华夏中证央企ETF2.390028643343.0000407881000.0000
358512960博时央企结构调整ETF2.420038316486.0000545627000.0000
359519003海富通收益增长混合2.86001826355.000026007300.0000
360519025海富通领先成长混合2.8000199007.00002833860.0000
361519029华夏稳增混合3.19002939700.000041861300.0000
362519050海富通安颐收益混合A0.5900110400.00001572100.0000
363519089新华优选成长混合2.34002000000.000028480000.0000
364519091新华泛资源优势混合2.57001300000.000018512000.0000
365519099新华灵活主题混合4.240069400.0000988256.0000
366519133海富通改革驱动混合3.5700856797.000012200800.0000
367519139海富通沪港深灵活配置混合3.0500325663.00004637440.0000
368519165新华鑫利灵活配置混合4.080059500.0000847280.0000
369519185万家精选混合7.830018009121.0000256450000.0000
370519191万家新利灵活配置混合8.14005057040.000072012200.0000
371519193万家消费成长5.13002183900.000031098700.0000
372519195万家品质5.180014988427.0000213435000.0000
373519196万家新兴蓝筹灵活配置混合4.14006920120.000098542500.0000
374519198万家颐和灵活配置混合0.4400200000.00002848000.0000
375519212万家宏观择时多策略混合9.04001779422.000025339000.0000
376519223海富通欣荣混合C2.0800193100.00002749740.0000
377519224海富通欣荣混合A2.0800193100.00002749740.0000
378519610银河旺利混合A1.1300630000.00008971200.0000
379519611银河旺利混合C1.1300630000.00008971200.0000
380519612银河旺利混合I1.1300630000.00008971200.0000
381519619银河君荣灵活配置混合A4.8900381000.00005425440.0000
382519620银河君荣灵活配置混合C4.8900381000.00005425440.0000
383519621银河君荣灵活配置混合I4.8900381000.00005425440.0000
384519625银河君盛混合A1.1200168700.00002402290.0000
385519626银河君盛混合C1.1200168700.00002402290.0000
386519629银河睿利混合A0.590070000.0000996800.0000
387519630银河睿利混合C0.590070000.0000996800.0000
388519655银河服务混合3.53003300000.000046992000.0000
389519656银河灵活配置混合A3.5800346802.00004938460.0000
390519657银河灵活配置混合C3.5800346802.00004938460.0000
391519668银河成长混合3.5400619714.00008824730.0000
392519676银河强化债券0.5000794601.000011315100.0000
393519686交银上证180公司治理联接0.03007300.0000103952.0000
394519690交银稳健配置混合A5.560014000000.0000199360000.0000
395519702交银趋势混合6.36001646933.000023452300.0000
396519704交银先进制造混合5.61007953402.0000113256000.0000
397519710交银策略回报灵活配置混合5.04003886958.000055350300.0000
398519714交银消费新驱动股票5.15003208076.000045683000.0000
399519752交银新回报灵活配置混合A0.2700100000.00001424000.0000
400519756交银国企改革灵活配置混合2.49001034234.000014727500.0000
401519760交银新回报灵活配置混合C0.2700100000.00001424000.0000
402519772交银新生活力灵活配置混合3.390012681077.0000180579000.0000
403519908华夏兴华混合A3.91002122900.000030230100.0000
404519956长信睿进混合C3.1200700000.00009968000.0000
405519957长信睿进混合A3.1200700000.00009968000.0000
406530006建信核心精选混合6.09001332150.000018969800.0000
407530010建信上证社会责任ETF联接0.06004800.000068352.0000
408540009汇丰晋信消费红利股票4.54001158079.000016491000.0000
409571002诺德灵活配置混合4.820072600.00001033820.0000
410580005东吴进取策略混合4.5200520282.00007408820.0000
411590002中邮核心成长混合3.980014858560.0000211586000.0000
412660009农银增强收益债券A2.010075000.00001068000.0000
413660109农银增强收益债券C2.010075000.00001068000.0000
414690011民生加银积极成长混合发起式4.1700124100.00001767180.0000
415710002富安达策略精选混合6.98002300000.000032752000.0000
416750005安信平稳增长混合发起A2.0700100000.00001424000.0000
417960004华夏兴华混合H3.91002122900.000030230100.0000
418960010工银核心价值混合H5.660017216359.0000245161000.0000
419960011中银持续增长混合H4.24005176114.000073707900.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略灵活配置混合1.450088300.00003371290.0000
2000142融通增强收益债券A0.140039000.00001489020.0000
3000199国泰量化策略收益混合3.220046300.00001767730.0000
4000311景顺长城沪深300指数增强2.69005949759.0000227162000.0000
5000411景顺长城优质成长股票2.430056300.00002149530.0000
6000458英大领先回报混合发起式6.1700110000.00004199800.0000
7000466融通通瑞债券A/B0.27004000.0000152720.0000
8000664国联安通盈混合A1.960031400.00001198850.0000
9000688景顺长城研究精选股票1.740018400.0000702512.0000
10000859融通通瑞债券C0.27004000.0000152720.0000
11000877华泰柏瑞量化优选混合1.7900334375.000012766400.0000
12000972新华万银策略灵活配置混合3.1800118900.00004539600.0000
13000977长城环保主题混合3.6100450000.000017181000.0000
14001040新华策略精选股票3.6900700000.000026726000.0000
15001059中金绝对收益0.570010373.0000396041.0000
16001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.610063100.00002409160.0000
17001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.8000291610.000011133700.0000
18001124融通增强收益债券C0.140039000.00001489020.0000
19001136易方达裕如混合0.230059300.00002264070.0000
20001179德邦大健康灵活配置混合4.6300475000.000018135500.0000
21001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.2200463672.000017703000.0000
22001277博时国企改革股票2.1200655300.000025019400.0000
23001362景顺长城领先回报混合A1.000023600.0000901048.0000
24001379景顺长城领先回报混合C1.000023600.0000901048.0000
25001420南方大数据300A1.5700231100.00008823400.0000
26001426南方大数据300C1.5700231100.00008823400.0000
27001443易方达瑞选灵活配置混合I1.3700224900.00008586680.0000
28001444易方达瑞选灵活配置混合E1.3700224900.00008586680.0000
29001470融通通鑫灵活配置混合0.3500106900.00004081440.0000
30001474兴银丰盈灵活配置2.680044300.00001691370.0000
31001675江信同福A7.250090000.00003436200.0000
32001676江信同福C7.250090000.00003436200.0000
33001706诺安积极回报混合0.40001100.000041998.0000
34001720工银新增利混合1.150020000.0000763600.0000
35001743诺安优选回报混合0.64001400.000053452.0000
36001789国泰量化收益灵活配置混合2.09005300.0000202354.0000
37001800华安新乐享混合2.240092500.00003531650.0000
38001850国泰安益灵活配置混合A0.840033600.00001282850.0000
39001866北信瑞丰新成长1.780040000.00001527200.0000
40001974景顺长城量化新动力股票3.2200609382.000023266200.0000
41002006工银新得益混合0.880030000.00001145400.0000
42002043天治研究驱动混合C5.250028200.00001076680.0000
43002049融通新机遇灵活配置混合0.3700106900.00004081440.0000
44002134广发鑫裕混合0.380050000.00001909000.0000
45002216易方达量化策略A1.350055200.00002107540.0000
46002217易方达量化策略C1.350055200.00002107540.0000
47002292诺安益鑫灵活配置混合0.340014800.0000565064.0000
48002305光大保德信风格轮动混合A2.650066816.00002551040.0000
49002415融通通盈灵活配置混合0.20005000.0000190900.0000
50002485国联安通盈混合C1.960031400.00001198850.0000
51002521永赢双利债券A0.520029000.00001107220.0000
52002522永赢双利债券C0.520029000.00001107220.0000
53002614中银颐利混合A2.960099955.00003816280.0000
54002615中银颐利混合C2.960099955.00003816280.0000
55002655南方卓享绝对收益2.1100184400.00007040390.0000
56002670万家沪深300指数增强A1.940061400.00002344250.0000
57002671万家沪深300指数增强C1.940061400.00002344250.0000
58002804华泰柏瑞量化对冲2.480060300.00002302250.0000
59003015中金沪深300A2.330016516.0000630581.0000
60003150中欧睿诚定期开放混合A0.880072100.00002752780.0000
61003151中欧睿诚定期开放混合C0.880072100.00002752780.0000
62003167前海开源鼎瑞债券A0.3200159400.00006085890.0000
63003168前海开源鼎瑞债券C0.3200159400.00006085890.0000
64003175华泰柏瑞多策略混合4.780084000.00003207120.0000
65003360前海开源瑞和债券A0.300082100.00003134580.0000
66003361前海开源瑞和债券C0.300082100.00003134580.0000
67003401工银可转债债券0.870035000.00001336300.0000
68003579中金沪深300C2.330016516.0000630581.0000
69003591华泰柏瑞享利混合A1.6500100000.00003818000.0000
70003592华泰柏瑞享利混合C1.6500100000.00003818000.0000
71003710国投瑞银和顺债券1.50006400.0000244352.0000
72003839易方达瑞通灵活配置混合A1.1900232100.00008861580.0000
73003840易方达瑞通灵活配置混合C1.1900232100.00008861580.0000
74003882易方达瑞弘混合A1.2800222800.00008506500.0000
75003883易方达瑞弘混合C1.2800222800.00008506500.0000
76003950博时鑫润混合A1.560027780.00001060640.0000
77003951博时鑫润混合C1.560027780.00001060640.0000
78003954华泰柏瑞价值精选30混合4.970064400.00002458790.0000
79004148圆信永丰多策略4.04001115984.000042608300.0000
80004175博时鑫泰混合A1.300059448.00002269720.0000
81004176博时鑫泰混合C1.300059448.00002269720.0000
82004252国泰安益灵活配置混合C0.840033600.00001282850.0000
83004346南方小康ETF联接C0.070013636.0000520622.0000
84004355嘉实丰和灵活配置混合4.7100781329.000029831100.0000
85004475华泰柏瑞富利混合5.3600600974.000022945200.0000
86004606上投摩根优选多因子股票2.060061200.00002336620.0000
87004798建信智享添鑫定开混合0.09001300.000049634.0000
88004829北信瑞丰兴瑞灵配2.2000120000.00004581600.0000
89004856广发中证全指建筑材料指数A13.7300166300.00006349330.0000
90004857广发中证全指建筑材料指数C13.7300166300.00006349330.0000
91005049长安鑫旺价值混合A4.580070000.00002672600.0000
92005050长安鑫旺价值混合C4.580070000.00002672600.0000
93005053银河量化价值混合2.5300144200.00005505560.0000
94005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.94001330303.000050791000.0000
95005115国泰量化价值精选混合A1.800020000.0000763600.0000
96005116国泰量化价值精选混合C1.800020000.0000763600.0000
97005120上投摩根量化多因子混合2.0900175800.00006712040.0000
98005121富国兴利增强债券0.17001900.000072542.0000
99005126银河量化稳进混合2.020066900.00002554240.0000
100005258景顺长城量化平衡混合2.1000497800.000019006000.0000
101005267嘉实价值精选股票4.90004896299.0000186941000.0000
102005325景顺长城泰恒回报混合A1.700073483.00002805580.0000
103005326景顺长城泰恒回报混合C1.700073483.00002805580.0000
104005339兴业中证国有企业指数增强A2.300041800.00001595920.0000
105005341长安裕泰混合A4.760080000.00003054400.0000
106005342长安裕泰混合C4.760080000.00003054400.0000
107005357富国国企改革灵活配置混合1.5000549681.000020986800.0000
108005405中金金序量化蓝筹A1.400011293.0000431167.0000
109005406中金金序量化蓝筹C1.400011293.0000431167.0000
110005418申万菱信量化驱动混合4.8700200000.00007636000.0000
111005530汇添富价值多因子股票1.890086700.00003310210.0000
112005569中融智选红利股票A2.0600130100.00004967220.0000
113005570中融智选红利股票C2.0600130100.00004967220.0000
114005650万家量化同顺混合A1.470047000.00001794460.0000
115005651万家量化同顺混合C1.470047000.00001794460.0000
116005738长城智能产业灵活配置混合2.9700331018.000012638300.0000
117005770信达澳银中证沪港深高股息精选1.20002000.000076360.0000
118005806华泰柏瑞国企整合5.610047000.00001794460.0000
119005807安信复兴100指数A2.730045800.00001748640.0000
120005808安信复兴100指数C2.730045800.00001748640.0000
121005850财通量化价值优选混合1.810080900.00003088760.0000
122006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.2200463672.000017703000.0000
123006201景顺长城量化先锋混合2.570023504.0000897383.0000
124006341中金MSCI质量A3.960023900.0000912502.0000
125006342中金MSCI质量C3.960023900.0000912502.0000
126006351中金MSCI中国A股红利指数A4.830018400.0000702512.0000
127006352中金MSCI中国A股红利指数C4.830018400.0000702512.0000
128006424嘉合锦程混合A1.660028000.00001069040.0000
129006425嘉合锦程混合C1.660028000.00001069040.0000
130006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.8000291610.000011133700.0000
131006532华泰柏瑞量化阿尔法C1.94001330303.000050791000.0000
132040005华安宏利混合6.37004035366.0000154070000.0000
133040015华安动态灵活配置混合4.0800213300.00008143790.0000
134070019嘉实价值优势混合4.60003034600.0000115861000.0000
135080003长盛积极配置债券1.080080000.00003054400.0000
136110030易方达沪深300量化增强2.0600678160.000025892100.0000
137150209富国中证国有企业改革分级A2.72005443148.0000207819000.0000
138150210富国中证国有企业改革分级B2.72005443148.0000207819000.0000
139150265中融一带一路分级A2.8000141000.00005383380.0000
140150266中融一带一路分级B2.8000141000.00005383380.0000
141150273鹏华一带一路分级A2.8300355500.000013573000.0000
142150274鹏华一带一路分级B2.8300355500.000013573000.0000
143150275安信一带一路分级A2.7900132300.00005051210.0000
144150276安信一带一路分级B2.7900132300.00005051210.0000
145150295南方中证国有企业改革分级A2.6100120892.00004615660.0000
146150296南方中证国有企业改革分级B2.6100120892.00004615660.0000
147151002银河收益债券0.580050000.00001909000.0000
148159944广发中证全指原材料ETF3.090018600.0000710148.0000
149160136南方中证国有企业改革指数分级2.6100120892.00004615660.0000
150160421华安智增精选混合6.9200758085.000028943700.0000
151160638鹏华一带一路分级2.8300355500.000013573000.0000
152161026富国中证国有企业改革指数分级2.72005443148.0000207819000.0000
153161606融通行业景气混合A7.91003601998.0000137524000.0000
154161610融通领先成长混合(LOF)A2.27001975776.000075435100.0000
155167503安信一带一路分级2.7900132300.00005051210.0000
156168201中融一带一路分级2.8000141000.00005383380.0000
157200007长城安心回报混合2.98001255821.000047947200.0000
158200012长城中小盘成长混合2.9700133900.00005112300.0000
159202019南方策略优化混合2.3000407589.000015561700.0000
160202021南方小康ETF联接A0.070013636.0000520622.0000
161240016华宝上证180价值联接0.04001300.000049634.0000
162260110景顺长城精选蓝筹混合4.92005000039.0000190901000.0000
163260111景顺长城公司治理混合1.860018691.0000713622.0000
164260117景顺长城支柱产业混合2.550033189.00001267160.0000
165340008兴全有机增长混合4.89005201159.0000198580000.0000
166350009天治研究驱动混合A5.250028200.00001076680.0000
167360001光大量化股票3.01001936006.000073916700.0000
168372010上投摩根强化回报债券A0.2000494.000018860.9000
169372110上投摩根强化回报债券B0.2000494.000018860.9000
170450004国富深化价值混合2.360081300.00003104030.0000
171485014工银添颐债券B1.1800204175.00007795400.0000
172485114工银添颐债券A1.1800204175.00007795400.0000
173501069华宝标普中国A股质量价值4.740056300.00002149530.0000
174501189嘉实战略配售(LOF)0.020062000.00002367160.0000
175502006易方达国企改革指数分级2.6000202419.00007728360.0000
176502007易方达国企改革指数分级A2.6000202419.00007728360.0000
177502008易方达国企改革指数分级B2.6000202419.00007728360.0000
178510160中证南方小康产业指数ETF2.5300457428.000017464600.0000
179512590浦银安盛中证高股息ETF2.110031500.00001202670.0000
180519062海富通阿尔法对冲混合A1.2800470061.000017946900.0000
181519087新华优选分红混合4.01001100000.000041998000.0000
182519221海富通欣益混合C0.320020575.0000785554.0000
183519222海富通欣益混合A0.320020575.0000785554.0000
184519619银河君荣灵活配置混合A5.4400157935.00006029960.0000
185519620银河君荣灵活配置混合C5.4400157935.00006029960.0000
186519621银河君荣灵活配置混合I5.4400157935.00006029960.0000
187519625银河君盛混合A0.890050000.00001909000.0000
188519626银河君盛混合C0.890050000.00001909000.0000
189519629银河睿利混合A0.630027700.00001057590.0000
190519630银河睿利混合C0.630027700.00001057590.0000
191519660银河增利债券A0.5300150000.00005727000.0000
192519661银河增利债券C0.5300150000.00005727000.0000
193519676银河强化债券0.5100300000.000011454000.0000
所有基金的持有宝钢股份600019的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001316安信稳健增值混合A0.7200200000.00001446000.0000
2001338安信稳健增值混合C0.7200200000.00001446000.0000
3001405东方红策略精选混合A1.1400500000.00003615000.0000
4001406东方红策略精选混合C1.1400500000.00003615000.0000
5001633万家瑞祥混合A0.7600486500.00003517400.0000
6001634万家瑞祥混合C0.7600486500.00003517400.0000
7001710安信新趋势混合A0.6300500000.00003615000.0000
8001711安信新趋势混合C0.6300500000.00003615000.0000
9002054中银新财富混合A2.4600396812.00002868950.0000
10002056中银新财富混合C2.4600396812.00002868950.0000
11002446广发利鑫灵活配置混合2.7800919573.00006648510.0000
12002502中银腾利混合A0.8100577500.00004175320.0000
13002503中银腾利混合C0.8100577500.00004175320.0000
14002961中欧双利债券A0.6500800000.00005784000.0000
15002962中欧双利债券C0.6500800000.00005784000.0000
16003147大成动态量化混合2.0000129300.0000934839.0000
17003710国投瑞银和顺债券1.450032700.0000236421.0000
18003877富国久利稳健配置混合A0.500050000.0000361500.0000
19003878富国久利稳健配置混合C0.500050000.0000361500.0000
20004346南方小康ETF联接C0.1200118684.0000858085.0000
21004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.4500255700.00001848710.0000
22004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.4500255700.00001848710.0000
23005405中金金序量化蓝筹A1.020043556.0000314910.0000
24005406中金金序量化蓝筹C1.020043556.0000314910.0000
25006119银华中证央企结构调整ETF联接1.5200238500.00001724360.0000
26150287中融国证钢铁行业指数分级A18.20004369361.000031590500.0000
27150288中融国证钢铁行业指数分级B18.20004369361.000031590500.0000
28159944广发中证全指原材料ETF2.620083472.0000603503.0000
29159959银华中证央企结构调整ETF2.620027144597.0000196255000.0000
30168203中融国证钢铁行业指数分级18.20004369361.000031590500.0000
31202021南方小康ETF联接A0.1200118684.0000858085.0000
32485014工银添颐债券B2.05001871700.000013532400.0000
33485114工银添颐债券A2.05001871700.000013532400.0000
34501310华宝沪港深中国增强(LOF)A2.2200341000.00002465430.0000
35502023鹏华钢铁分级18.44004793998.000034660600.0000
36502024鹏华钢铁分级A18.44004793998.000034660600.0000
37502025鹏华钢铁分级B18.44004793998.000034660600.0000
38510160中证南方小康产业指数ETF4.18003997583.000028902500.0000
39510430银华上证50等权ETF2.5200321200.00002322280.0000
40519197万家颐达灵活配置混合0.090036000.0000260280.0000
41530010建信上证社会责任ETF联接0.04006000.000043380.0000
所有基金的持有中国神华601088的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000664国联安通盈混合A2.080064700.00001268770.0000
2000696汇添富环保行业股票3.33003000000.000058830000.0000
3001067鹏华弘盛混合A0.520049800.0000976578.0000
4001316安信稳健增值混合A0.9800100000.00001961000.0000
5001338安信稳健增值混合C0.9800100000.00001961000.0000
6001380鹏华弘盛混合C0.520049800.0000976578.0000
7001405东方红策略精选混合A0.6200100000.00001961000.0000
8001406东方红策略精选混合C0.6200100000.00001961000.0000
9001490汇添富国企创新股票3.28001064600.000020876800.0000
10001710安信新趋势混合A0.3400100000.00001961000.0000
11001711安信新趋势混合C0.3400100000.00001961000.0000
12001725汇添富高端制造股票5.27008519499.0000167067000.0000
13001761广发安宏回报混合A0.510085700.00001680580.0000
14001762广发安宏回报混合C0.510085700.00001680580.0000
15001763广发多策略混合1.79001337692.000026232100.0000
16002035安信平稳增长混合发起C1.420050000.0000980500.0000
17002485国联安通盈混合C2.080064700.00001268770.0000
18002622广发稳裕混合0.5100514311.000010085600.0000
19002651东方红汇利债券A0.5900530000.000010393300.0000
20002652东方红汇利债券C0.5900530000.000010393300.0000
21002701东方红汇阳债券A0.64001296301.000025420500.0000
22002702东方红汇阳债券C0.64001296301.000025420500.0000
23002746汇添富多策略定开混合4.62005037808.000098791400.0000
24002959汇添富盈泰混合0.6100400000.00007844000.0000
25003028安信新优选混合A1.3900220000.00004314200.0000
26003029安信新优选混合C1.3900220000.00004314200.0000
27003150中欧睿诚定期开放混合A1.1700186900.00003665110.0000
28003151中欧睿诚定期开放混合C1.1700186900.00003665110.0000
29003345安信新成长混合A0.6900164900.00003233690.0000
30003346安信新成长混合C0.6900164900.00003233690.0000
31003624创金合信资源股票发起式A5.8200437055.00008570650.0000
32003625创金合信资源股票发起式C5.8200437055.00008570650.0000
33003710国投瑞银和顺债券1.430011900.0000233359.0000
34004393安信合作创新灵活配置混合4.0700316967.00006215720.0000
35004525中欧达乐一年定开混合1.010040000.0000784400.0000
36004798建信智享添鑫定开混合0.15004500.000088245.0000
37004852广发价值回报混合A1.010031500.0000617715.0000
38004853广发价值回报混合C1.010031500.0000617715.0000
39005008东方红汇阳债券Z0.64001296301.000025420500.0000
40005121富国兴利增强债券0.19004300.000084323.0000
41005233广发睿毅领先混合2.8200274900.00005390790.0000
42005402广发资源优选股票5.4800227902.00004469160.0000
43005802添富智能制造股票4.640013384333.0000262467000.0000
44005900国投瑞银行业先锋混合4.4800104700.00002053170.0000
45006119银华中证央企结构调整ETF联接1.080062100.00001217780.0000
46006438博时央调ETF联接A0.290062800.00001231510.0000
47006439博时央调ETF联接C0.290062800.00001231510.0000
48050024博时上证自然资源ETF联接0.04001100.000019756.0000
49080005长盛量化红利混合2.1700363302.00007124350.0000
50090010大成中证红利指数A1.9500616291.000012085500.0000
51100032富国中证红利指数增强A1.67003320232.000065109700.0000
52150059银华金瑞4.7500169576.00003325390.0000
53150060银华鑫瑞4.7500169576.00003325390.0000
54150259易方达重组分级A4.69001959271.000038421300.0000
55150260易方达重组分级B4.69001959271.000038421300.0000
56150289中融中证煤炭指数分级A8.33002073922.000040669600.0000
57150290中融中证煤炭指数分级B8.33002073922.000040669600.0000
58150321富国中证煤炭指数分级A9.08001545016.000030297800.0000
59150322富国中证煤炭指数分级B9.08001545016.000030297800.0000
60159930汇添富中证能源ETF11.220092407.00001812100.0000
61159945广发中证全指能源ETF8.9500152700.00002994450.0000
62159959银华中证央企结构调整ETF2.28008723271.0000171063000.0000
63161032富国中证煤炭指数分级9.08001545016.000030297800.0000
64161123易方达重组分级4.69001959271.000038421300.0000
65161217国投瑞银中证资源指数4.3500278260.00005456680.0000
66161222国投瑞银瑞利混合(LOF)4.6400442090.00008669380.0000
67161819银华中证内地资源指数分级4.7500169576.00003325390.0000
68161907万家中证红利指数(LOF)1.970046333.0000908590.0000
69168204中融中证煤炭指数分级8.33002073922.000040669600.0000
70240022华宝资源优选混合3.6400722548.000014169200.0000
71270001广发聚富混合1.86001503511.000029483800.0000
72481004工银稳健成长混合A2.58001201800.000023567300.0000
73501059西部利得国企红利(LOF)A1.750045000.0000882450.0000
74501063添富悦享定开混合4.60002300049.000045104000.0000
75501069华宝标普中国A股质量价值3.830088500.00001735480.0000
76510170国联安上证商品ETF4.4900247048.00004844610.0000
77510210上证综指ETF1.4900107921.00002116330.0000
78510410博时上证自然资源ETF4.5500210172.00004121470.0000
79510880华泰柏瑞上证红利ETF3.99005350375.0000104921000.0000
80512590浦银安盛中证高股息ETF3.7600109473.00002146770.0000
81690008民生中证内地资源主题指数4.7000217057.00004256490.0000
82750005安信平稳增长混合发起A1.420050000.0000980500.0000
83960023工银稳健成长混合H2.58001201800.000023567300.0000