南方宣利定开债A
(003776)公募债券型
1.1435
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-23]
1.3435
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:1.22%
- 最近一季:2.08%
- 最近半年:3.30%
- 今年以来:2.45%
- 最近一年:5.44%
- 最近两年:9.96%
- 最近三年:16.43%
- 成立以来:37.84%
- 成立日期:2016-12-06
- 基金经理:杜才超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-23 | 1.1435 | 1.3435 | 0.09% |
2024-04-22 | 1.1425 | 1.3425 | 0.11% |
2024-04-19 | 1.1413 | 1.3413 | 0.09% |
2024-04-18 | 1.1403 | 1.3403 | 0.11% |
2024-04-17 | 1.1391 | 1.3391 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.1385 | 1.3385 | 0.03% |
2024-04-15 | 1.1382 | 1.3382 | 0.08% |
2024-04-12 | 1.1373 | 1.3373 | 0.14% |
2024-04-11 | 1.1357 | 1.3357 | 0.09% |
2024-04-10 | 1.1347 | 1.3347 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方宣利定开债A | 0.35% | 1.05% | 1.96% | 3.15% | 5.34% | 2.25% |
同类型排名 | 459/4741 | 274/4741 | 980/4741 | 878/4741 | 412/4741 | 642/4741 |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 14.10亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.10亿份 | 249 |
2023-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜才超 上任时间:2016-12-28
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-30 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-08 | 关于南方宣利定期开放债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
2023-12-08 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-12-08 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月更新) |
2023-12-08 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
2023-12-08 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
2023-12-05 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-12-05 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
2023-12-04 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-10-25 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
2023-08-31 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |