嘉实6个月理财债券A

(003879)公募货币型短期理财
1.0601
每万份收益 [2021-01-20]
1.0601%
7日年化 [2021-01-20]
  • 成立日期:2017-06-19
  • 基金经理:李金灿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    10.51亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    15.81亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:嘉实基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-01-20 1.0601 1.0601
2021-01-19 1.0602 1.0602
2021-01-18 1.0602 1.0602
2021-01-15 1.0602 1.0602
2021-01-14 1.0601 1.0601
2021-01-13 1.0601 1.0601
2021-01-12 1.0601 1.0601
2021-01-11 1.0601 1.0601
2021-01-08 1.0601 1.0601
2021-01-07 1.0601 1.0601
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实6个月理财债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2017-09-30 10.51亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2017-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2017-09-30

基金经理 更多

李金灿 上任时间:2017-06-29

李金灿, CFA,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于现金管理部。2015年06月09日起担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。2016年2月5日至2020年5月29日任 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-13 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金投资组合构建情况说明的公告(第二期运作期)
2020-12-12 嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第二期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告
2020-09-28 关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告
2020-08-28 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-07 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书
2020-07-07 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-07-07 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年07月07日更新)
2020-03-26 嘉实基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2019-12-21 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年12月21日更新)
2019-12-21 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年12月21日更新)
2019-12-21 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-12-20 投资基金信息披露管理办法》修改嘉实3个月理财债券型证券投资基金及嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告
2019-12-20 嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议
2019-12-20 嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同
2019-10-22 嘉实基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2019-09-06 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年9月6日更新)
2019-09-06 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-09-04 嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议
2019-09-04 嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同