嘉实6个月理财债券A
(003879)公募货币型短期理财
1.0601
每万份收益 [2021-01-20]
1.0601%
7日年化 [2021-01-20]
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：李金灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.81亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实基金管理有限公司
- 净值走势图
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2021-01-20 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2021-01-19 | 1.0602 | 1.0602 |
| 2021-01-18 | 1.0602 | 1.0602 |
| 2021-01-15 | 1.0602 | 1.0602 |
| 2021-01-14 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2021-01-13 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2021-01-12 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2021-01-11 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2021-01-08 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2021-01-07 | 1.0601 | 1.0601 |
业绩分析
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更新日期：2021-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实6个月理财债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.35% | 7.51% | 7.11% | 8.37% | 15.51% | 3.62% |
| 深证成指 | 1.17% | 13.36% | 11.36% | 15.61% | 39.18% | 6.18% |
| 沪深300 | 2.96% | 14.08% | 15.27% | 20.33% | 32.68% | 7.04% |
| 股票型 | -1.06% | 8.43% | 9.08% | 11.46% | 32.45% | 1.51% |
| 混合型 | -1.47% | 7.93% | 9.54% | 12.47% | 34.00% | 1.05% |
| 债券型 | 0.00% | 1.21% | 1.33% | 1.43% | 3.55% | 0.31% |
| FOF | -0.78% | 5.14% | 5.15% | 6.13% | 10.80% | 0.77% |
| QDII | 1.23% | 5.94% | 8.84% | 9.31% | 14.18% | 2.30% |
| 另类投资 | -1.83% | 1.10% | -1.11% | -1.95% | 6.01% | -1.22% |
| ETF | -0.77% | 7.02% | 7.67% | 37.47% | 21.05% | 1.42% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.22% | 0.59% | 0.91% | 2.00% | 0.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-09-30 | 10.51亿份 | 未公布 |
基金经理
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李金灿 上任时间：2017-06-29
李金灿， CFA，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于现金管理部。2015年06月09日起担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。2016年2月5日至2020年5月29日任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-13 | 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金投资组合构建情况说明的公告（第二期运作期） |
| 2020-12-12 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第二期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |
| 2020-09-28 | 关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 |
| 2020-08-28 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2020-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 |
| 2020-07-07 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2020-07-07 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2020-07-07 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年07月07日更新) |
| 2020-03-26 | 嘉实基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
| 2019-12-21 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年12月21日更新) |
| 2019-12-21 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年12月21日更新) |
| 2019-12-21 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-12-20 | 投资基金信息披露管理办法》修改嘉实3个月理财债券型证券投资基金及嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告 |
| 2019-12-20 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议 |
| 2019-12-20 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同 |
| 2019-10-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2019-09-06 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年9月6日更新) |
| 2019-09-06 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-09-04 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议 |
| 2019-09-04 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同 |