嘉实6个月理财债券A

(003879)公募货币型短期理财
1.0609
每万份收益 [2021-04-09]
1.0609%
7日年化 [2021-04-09]
  • 成立日期:2017-06-19
  • 基金经理:李金灿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:13.86亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:嘉实基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-04-09 1.0609 1.0609
2021-04-08 1.0608 1.0608
2021-04-07 1.0608 1.0608
2021-04-06 1.0608 1.0608
2021-04-02 1.0604 1.0604
2021-04-01 1.0604 1.0604
2021-03-31 1.0604 1.0604
2021-03-30 1.0604 1.0604
2021-03-29 1.0604 1.0604
2021-03-26 1.0603 1.0603
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实6个月理财债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.00亿份 未公布
2017-09-30 10.51亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

李金灿 上任时间:2017-06-29

李金灿, CFA,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于现金管理部。2015年06月09日起担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。2016年2月5日至2020年5月29日任 展开∨ 收起∧

李金灿 上任时间:2020-12-16

李金灿, CFA,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于现金管理部。2015年06月09日起担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。2016年2月5日至2020年5月29日任 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-02-08 嘉实基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2021-01-21 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-13 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金投资组合构建情况说明的公告(第二期运作期)
2020-12-12 嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第二期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告
2020-09-28 关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告
2020-08-28 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-07 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书
2020-07-07 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-07-07 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年07月07日更新)
2020-03-26 嘉实基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2019-12-21 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年12月21日更新)
2019-12-21 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年12月21日更新)
2019-12-21 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-12-20 投资基金信息披露管理办法》修改嘉实3个月理财债券型证券投资基金及嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告
2019-12-20 嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议
2019-12-20 嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同