首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  华夏成长混合(000001)
  华夏大盘精选混合(000011)
  华夏聚利债券(000014)
  华夏纯债债券A(000015)
  华夏纯债债券C(000016)
  华夏优势增长股票(000021)
  华夏复兴股票(000031)
  华夏全球股票(QDII)(000041)
  华夏双债债券A(000047)
  华夏双债债券C(000048)
  华夏沪深300ETF联接A(000051)
  华夏盛世精选股票(000061)
  华夏恒生ETF联接(QDII)A(000071)
  华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)(000075)
  华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)(000076)
  华夏永福混合A(000121)
  华夏财富宝货币A(000343)
  华夏薪金宝货币(000645)
  华夏医疗健康混合A(000945)
  华夏医疗健康混合C(000946)
  华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A(000948)
  华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)
  华夏债券A/B(001001)
  华夏债券C(001003)
  华夏希望债券A(001011)
  华夏希望债券C(001013)
  华夏沪深300指数增强A(001015)
  华夏沪深300指数增强C(001016)
  华夏亚债中国债券指数A(001021)
  华夏亚债中国债券指数C(001023)
  华夏安康优选债券A(001031)
  华夏安康优选债券C(001033)
  华夏领先股票(001042)
  华夏可转债增强债券A(001045)
  华夏可转债增强债券I(001046)
  华夏上证50ETF联接A(001051)
  华夏中证500ETF联接A(001052)
  华夏理财30天债券A(001057)
  华夏理财30天债券B(001058)
  华夏海外收益债券A(QDII)(001061)
  华夏海外收益债券C(QDII)(001063)
  华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)
  华夏海外A现钞(001066)
  华夏理财21天债券A(001077)
  华夏理财21天债券B(001078)
  华夏现金增利货币B(001374)
  华夏新经济混合(001683)
  华夏国企改革混合(001924)
  华夏消费升级混合A(001927)
  华夏消费升级混合C(001928)
  华夏收益宝货币A(001929)
  华夏收益宝货币B(001930)
  华夏回报混合(002001)
  华夏红利混合(002011)
  华夏回报二号混合(002021)
  华夏策略混合(002031)
  华安新希望灵活配置混合A(002037)
  华夏永福混合C(002166)
  华夏经济转型股票(002229)
  华夏大中华混合(QDII)(002230)
  华夏新趋势混合A(002231)
  华夏新趋势混合C(002232)
  华夏军工安全混合(002251)
  华夏乐享健康混合(002264)
  华夏高端制造混合(002345)
  华夏鼎诚债券A(002346)
  华夏鼎诚债券I(002347)
  华夏鼎新债券A(002348)
  华夏鼎新债券I(002349)
  华夏新活力混合A(002409)
  华夏新活力混合C(002410)
  华夏新机遇混合(002411)
  华夏鼎利债券A(002459)
  华夏鼎利债券C(002460)
  华夏恒利3个月定开债券(002552)
  华夏新起点混合(002604)
  华夏新起航混合A(002699)
  华夏新起航混合C(002700)
  华夏新锦绣混合A(002833)
  华夏新锦绣混合C(002834)
  华夏新锦泰混合A(002835)
  华夏新锦泰混合C(002836)
  华夏网购精选混合(002837)
  华夏新锦程混合A(002838)
  华夏新锦程混合C(002839)
  华夏智胜价值成长股票A(002871)
  华夏智胜价值成长股票C(002872)
  华夏新锦福混合A(002873)
  华夏新锦福混合C(002874)
  华夏新锦安混合A(002875)
  华夏新锦安混合C(002876)
  华夏大中华信用债券(QDII)A(002877)
  华夏大中华信用债券(QDII)A现汇(002878)
  华夏大中华信用债券(QDII)A现钞(002879)
  华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)
  华夏移动互联混合(QDII)(002891)
  华夏移动互联混合(QDII)现汇(002892)
  华夏移动互联混合(QDII)现钞(002893)
  华夏天利货币A(002894)
  华夏天利货币B(002895)
  华夏沃利货币A(002936)
  华夏沃利货币B(002937)
  华夏创新前沿股票(002980)
  华夏现金增利货币A(003003)
  华夏鼎益债券A(003005)
  华夏鼎益债券I(003006)
  华夏圆和混合(003300)
  华夏鼎融债券A(003301)
  华夏鼎融债券C(003302)
  华夏行业景气混合(003567)
  华夏睿磐泰盛定开混合(003697)
  华夏新锦祥混合A(003698)
  华夏新锦祥混合C(003699)
  华夏新锦鸿混合A(003820)
  华夏新锦鸿混合C(003821)
  华夏鼎汇债券A(003826)
  华夏鼎汇债券C(003827)
  华夏能源革新股票(003834)
  华夏新锦图混合A(003906)
  华夏新锦图混合C(003907)
  华夏新锦略混合A(003964)
  华夏新锦略混合C(003965)
  华夏鼎茂债券A(004042)
  华夏鼎茂债券C(004043)
  华夏新锦顺混合A(004046)
  华夏新锦顺混合C(004047)
  华夏新锦汇混合A(004048)
  华夏新锦汇混合C(004049)
  华夏新锦升混合A(004050)
  华夏新锦升混合C(004051)
  华夏鼎智债券A(004052)
  华夏鼎智债券C(004053)
  华夏鼎实债券A(004054)
  华夏鼎实债券C(004055)
  华夏惠利货币A(004056)
  华夏鼎隆债券A(004061)
  华夏鼎隆债券C(004062)
  华夏恒融定开债券(004063)
  华夏财富宝货币B(004201)
  华夏睿磐泰兴混合(004202)
  华夏惠利货币B(004251)
  华夏稳定双利债券A(004547)
  华夏鼎兴债券A(004637)
  华夏鼎兴债券C(004638)
  华夏节能环保股票(004640)
  华夏短债债券A(004672)
  华夏短债债券C(004673)
  华夏研究精选股票(004686)
  华夏睿磐泰茂混合A(004720)
  华夏睿磐泰茂混合C(004721)
  华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)
  华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)
  华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)
  华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)
  华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)
  华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)
  华夏永康添福混合(005128)
  华夏睿磐泰荣混合A(005140)
  华夏睿磐泰荣混合C(005141)
  华夏睿磐泰利混合A(005177)
  华夏睿磐泰利混合C(005178)
  华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)
  华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)
  华夏聚惠(FOF)A(005218)
  华夏聚惠(FOF)C(005219)
  华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)
  华夏鼎顺三个月定开债券C(005365)
  华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)
  华夏鼎泰六个月定期开放债券C(005408)
  华夏行业龙头混合(005449)
  华夏稳盛混合(005450)
  华夏新时代混合(QDII)(005534)
  华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)
  华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C(005582)
  华夏沪深300ETF联接C(005658)
  华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)
  华夏上证50ETF联接C(005733)
  华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C(005734)
  华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735)
  华夏产业升级混合(005774)
  华夏鼎福三个月定开债券A(005791)
  华夏鼎福三个月定开债券C(005792)
  华夏潜龙精选股票(005826)
  华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)
  华夏鼎禄三个月定开债券C(005863)
  华夏鼎沛债券A(005886)
  华夏鼎沛债券C(005887)
  华夏新兴消费混合A(005888)
  华夏新兴消费混合C(005889)
  华夏优势精选股票(005894)
  华夏聚丰混合(FOF)A(005957)
  华夏聚丰混合(FOF)C(005958)
  华夏鼎通债券A(006191)
  华夏鼎通债券C(006192)
  华夏中证央企ETF联接A(006196)
  华夏中证央企ETF联接C(006197)
  华夏中小板ETF联接A(006246)
  华夏中小板ETF联接C(006247)
  华夏创业板ETF联接A(006248)
  华夏创业板ETF联接C(006249)
  华夏养老2040三年持有混合(FOF)(006289)
  华夏恒生ETF联接(QDII)C(006381)
  华夏中证500ETF联接C(006382)
  华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395)
  华夏全球聚享A人民币(006445)
  华夏全球聚享A美元现汇(006446)
  华夏全球聚享A美元现钞(006447)
  华夏全球聚享C人民币(006448)
  华夏四川国改ETF联接A(006560)
  华夏四川国改ETF联接C(006561)
  华夏养老2045(FOF)A(006620)
  华夏养老2045(FOF)C(006621)
  华夏养老2035(FOF)A(006622)
  华夏养老2035(FOF)C(006623)
  华夏鼎康债券A(006665)
  华夏鼎康债券C(006666)
  华夏中短债债券A(006668)
  华夏中短债债券C(006669)
  华夏鼎略债券A(006776)
  华夏鼎略债券C(006777)
  华夏科技成长股票(006868)
  华夏养老2050五年(FOF)(006891)
  华夏战略新兴成指ETF联接A(006909)
  华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)
  华夏中债政金债A(007165)
  华夏中债政金债C(007166)
  华夏中债3-5年政金债指数A(007186)
  华夏中债3-5年政金债指数C(007187)
  华夏科技创新混合A(007349)
  华夏科技创新混合C(007350)
  华夏创蓝筹ETF联接A(007472)
  华夏创蓝筹ETF联接C(007473)
  华夏创成长ETF联接A(007474)
  华夏创成长ETF联接C(007475)
  华夏AH经济蓝筹股票A(007505)
  华夏AH经济蓝筹股票C(007506)
  华夏中小板ETF(159902)
  恒生ETF(QDII)(159920)
  华夏创业板ETF(159957)
  华夏中证四川国改ETF(159962)
  华夏创蓝筹ETF(159966)
  华夏创成长ETF(159967)
  华夏蓝筹混合(LOF)(160311)
  华夏行业股票(LOF)(160314)
  华夏港股通精选股票(LOF)(160322)
  华夏磐泰混合(LOF)(160323)
  华夏磐晟混合(160324)
  华夏经典配置混合(288001)
  华夏收入股票(288002)
  华夏货币A(288101)
  华夏稳定双利债券C(288102)
  华夏货币B(288201)
  华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)
  华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)(501186)
  华夏上证50ETF(510050)
  华夏沪深300ETF(510330)
  华夏能源ETF(510610)
  华夏材料ETF(510620)
  华夏消费ETF(510630)
  华夏金融ETF(510650)
  华夏医药ETF(510660)
  华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)
  华夏快线货币ETF(511650)
  华夏中证500ETF(512500)
  华夏战略新兴成指ETF(512770)
  华夏中证央企ETF(512950)
  华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)
  华夏野村日经225ETF(513520)
  华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660)
  华夏稳增混合(519029)
  华夏保证金货币A(519800)
  华夏保证金货币B(519801)
  华夏兴华混合(519908)
  华夏兴和混合(519918)
  华夏回报H(960002)
  华夏兴华H(960004)
  基金兴科(184708)
  基金兴安(184718)
  基金兴华(500008)
  基金兴和(500018)
  基金兴业(500028)
 华夏鼎实债券C(004055) 数据日期:
  
最新净值:1.013
累计净值:1.019
日 涨 幅:0.01%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-06-15基金经理:祝灿 刘明宇 魏镇江 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华夏鼎实债券C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
金鹰元安混合A契约型开放式混合型1.1661.4652017-06-06林龙军 0.14亿份金鹰基金
信诚28日盈债券A契约型开放式货币型0.7052.4942017-05-25王国强 吴胤希 0.24亿份中信保诚基金
信诚28日盈债券B契约型开放式货币型0.7842.7932017-05-25王国强 吴胤希 115.12亿份中信保诚基金
鹏华聚财通货币契约型开放式货币型0.6002.1352017-05-18叶朝明 李君 4.94亿份鹏华基金
招商定期宝六个月期理财债券契约型开放式债券型1.2531.3142017-06-16许强 0.00亿份招商基金
易方达掌柜季季盈理财债券A契约型开放式货币型0.8932.0922017-06-15石大怿 梁莹 1.88亿份易方达基金
国投瑞银招财混合契约型开放式混合型0.8160.8482017-06-10颜文浩 于雷 2.12亿份国投瑞银基金
中融新产业混合A契约型开放式混合型0.9650.9652017-07-12吴刚 0.01亿份中融基金
中融新产业混合C契约型开放式混合型0.9420.9422017-07-12吴刚 0.00亿份中融基金
华安文体健康混合契约型开放式混合型1.1181.1182017-06-08苏圻涵 谢振东 李欣 1.23亿份华安基金
国泰智能装备股票契约型开放式股票型0.9640.9642017-06-21周伟锋 王阳 7.12亿份国泰基金
国泰大农业股票契约型开放式股票型1.3071.3072017-06-15程洲 1.43亿份国泰基金
信诚新泽混合A契约型开放式混合型1.0541.1072017-06-27杨旭 吴昊 0.00亿份中信保诚基金
工银工业4.0股票契约型开放式股票型0.7490.7492017-06-16修世宇 0.53亿份工银瑞信基金
农银中国优势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9060.9062017-06-08顾旭俊 0.57亿份农银汇理基金
诺安高端制造股票契约型开放式股票型1.0521.0522017-06-08史高飞 0.71亿份诺安基金
广发百发大数据价值混合A契约型开放式混合型0.8520.8522017-06-16季峰 0.64亿份广发基金
广发百发大数据价值混合E契约型开放式混合型0.8620.8622017-06-16季峰 0.05亿份广发基金
国泰量化收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0011.0672017-05-19梁杏 0.26亿份国泰基金
易方达瑞智混合I契约型开放式混合型1.0091.0092017-06-21胡剑 0.10亿份易方达基金
易方达瑞智混合E契约型开放式混合型0.9960.9962017-06-21胡剑 0.00亿份易方达基金
易方达瑞兴混合I契约型开放式混合型1.0411.0412017-06-23胡剑 0.10亿份易方达基金
易方达瑞兴混合E契约型开放式混合型1.0371.0372017-06-23胡剑 0.00亿份易方达基金
易方达环保灵活配置混合契约型开放式混合型1.1521.1522017-06-02祁禾 0.65亿份易方达基金
圆信永丰兴源混合A契约型开放式混合型0.9690.9692017-06-21肖世源 范习辉 3.47亿份圆信永丰基金
圆信永丰兴源混合C契约型开放式混合型0.9660.9662017-06-21肖世源 范习辉 0.34亿份圆信永丰基金
光大保德信尊盈半年定开债券A契约型开放式债券型1.0061.0862017-05-23沈荣 48.84亿份光大保德信基金
光大保德信尊盈半年定开债券C契约型开放式债券型1.0181.0782017-05-23沈荣 0.10亿份光大保德信基金
南方纯元债券A契约型开放式债券型1.0441.1062017-05-23金凌志 17.28亿份南方基金管理股份有限公司
南方纯元债券C契约型开放式债券型1.0351.0922017-05-23金凌志 0.03亿份南方基金管理股份有限公司
信诚新泽混合B契约型开放式混合型1.0071.0582017-06-27杨旭 吴昊 2.00亿份中信保诚基金
国泰睿信平衡混合契约型开放式混合型1.1791.1792017-05-26王琳 2.00亿份国泰基金
招商招福宝货币A契约型开放式货币型0.5121.8172017-06-13向霈 黄晓婷 0.00亿份招商基金
招商招福宝货币B契约型开放式货币型0.5692.0542017-06-13向霈 黄晓婷 0.51亿份招商基金
大成一带一路灵活配置混合契约型开放式混合型1.0071.0872017-06-02戴军 1.56亿份大成基金
博时文体娱乐混合契约型开放式股票型1.0661.0662017-05-25蒋娜 韩茂华 0.14亿份博时基金
金鹰元禧混合C契约型开放式混合型1.1131.6132017-06-27戴骏 吴德瑄 0.10亿份金鹰基金
前海开源量化优选混合A契约型开放式混合型1.0211.0212017-07-03黄玥 0.00亿份前海开源基金
前海开源量化优选混合C契约型开放式混合型1.0121.0122017-07-03黄玥 0.57亿份前海开源基金
金鹰元安混合C契约型开放式混合型1.1431.1432017-06-06林龙军 0.02亿份金鹰基金
泓德裕泽一年定开债券A契约型开放式债券型1.0371.1472017-05-24李倩 赵端端 4.20亿份泓德基金
泓德裕泽一年定开债券C契约型开放式债券型1.0381.1382017-05-24李倩 赵端端 0.00亿份泓德基金
工银智能制造股票契约型开放式股票型0.7530.7532017-06-21农冰立 0.30亿份工银瑞信基金
中融睿丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-22李倩 王玥 2.50亿份中融基金
中融睿丰定期开放债券C契约型开放式债券型1.0301.0302017-06-22李倩 王玥 0.00亿份中融基金
景顺长城景盈汇利债券A契约型开放式债券型0.9630.9632017-05-23成念良 0.12亿份景顺长城基金
景顺长城景盈汇利债券C契约型开放式债券型0.9620.9622017-05-23成念良 0.02亿份景顺长城基金
创金合信尊智纯债债券契约型开放式债券型1.0481.0872017-06-16郑振源 3.03亿份创金合信基金
嘉实稳宏债券A契约型开放式债券型0.9850.9852017-06-02胡永青 0.13亿份嘉实基金
嘉实稳宏债券C契约型开放式债券型0.9780.9782017-06-02胡永青 0.07亿份嘉实基金
国泰融安多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.2181.2182017-07-03高楠 0.63亿份国泰基金
万家鑫瑞纯债债券A契约型开放式债券型1.1031.1062017-06-07陈佳昀 0.00亿份万家基金
万家鑫瑞纯债债券E契约型开放式债券型1.1131.1162017-06-07陈佳昀 19.84亿份万家基金
招商招熹纯债A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-16康晶 0.00亿份招商基金
招商招熹纯债C契约型开放式债券型1.0131.0132017-06-16康晶 0.01亿份招商基金
民生加银鑫元纯债债券A契约型开放式债券型1.0921.0922017-06-21吕军涛 1.00亿份民生加银基金
民生加银鑫元纯债债券C契约型开放式债券型1.0901.0902017-06-21吕军涛 0.00亿份民生加银基金
国泰润鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0972017-07-04黄志翔 8.41亿份国泰基金
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.1850.1852017-06-23范冰 成曦 0.79亿份易方达基金
新华鑫裕灵活配置混合契约型开放式混合型1.0351.0352017-05-19张永超 暂无新华基金
广发创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.8290.8292017-05-25刘杰 2.89亿份广发基金
广发创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.8310.8312017-05-25刘杰 3.37亿份广发基金
华夏能源革新股票契约型开放式股票型0.9190.9192017-06-07郑泽鸿 4.09亿份华夏基金
嘉实6个月理财债券A契约型开放式债券型0.0663.6542017-06-19万晓西 李金灿 10.51亿份嘉实基金
金元顺安桉泰债券契约型开放式债券型1.0641.0642017-06-09郭建新 0.10亿份金元顺安基金
工银丰实三年定开债券契约型开放式债券型1.0571.0572017-06-12李娜 2.06亿份工银瑞信基金
银华中证5年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.0891.0892017-06-01瞿灿 0.51亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证5年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.0921.0922017-06-01瞿灿 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证10年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.0951.0952017-06-16瞿灿 0.51亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证10年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.1121.1122017-06-16瞿灿 0.12亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣尊定期开放混合A契约型开放式债券型1.0711.0712017-05-22何康 0.81亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣尊定期开放混合C契约型开放式债券型1.0581.0582017-05-22何康 0.41亿份南方基金管理股份有限公司
银华中债AAA信用债指数A契约型开放式债券型1.1011.1012017-06-21瞿灿 0.59亿份银华基金管理股份有限公司
银华中债AAA信用债指数C契约型开放式债券型1.3381.3382017-06-21瞿灿 0.08亿份银华基金管理股份有限公司
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0461.0462017-06-27丁杰科 0.80亿份申万菱信基金
嘉实稳康纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072017-06-13王亚洲 0.10亿份嘉实基金
华夏新锦升混合A契约型开放式混合型1.0091.0592017-05-31魏镇江 2.00亿份华夏基金
华夏新锦升混合C契约型开放式混合型----2017-05-31魏镇江 暂无华夏基金
华夏鼎实债券A契约型开放式债券型1.0151.0212017-06-15祝灿 刘明宇 魏镇江 0.26亿份华夏基金
华夏鼎实债券C契约型开放式债券型1.0131.0192017-06-15祝灿 刘明宇 魏镇江 0.01亿份华夏基金
申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0541.0542017-06-27丁杰科 0.30亿份申万菱信基金
广发创新驱动混合契约型开放式混合型1.0471.0472017-06-09易阳方 张东一 2.52亿份广发基金
国富安享货币契约型开放式货币型0.7553.0532017-05-22王莉 88.04亿份国海富兰克林基金
信诚至泰混合A契约型开放式混合型1.0551.0552017-06-06提云涛 缪夏美 1.91亿份中信保诚基金
信诚至泰混合C契约型开放式混合型1.1151.1152017-06-06提云涛 缪夏美 0.17亿份中信保诚基金
东方价值挖掘灵活配置混合契约型开放式混合型0.9210.9762017-05-17张玉坤 许文波 1.60亿份东方基金管理有限责任公司
建信瑞福添利混合A契约型开放式债券型0.9500.9502017-05-25李菁 0.37亿份建信基金管理有限责任公司
富国产业升级混合契约型开放式股票型1.0551.0552017-06-09章旭峰 1.14亿份富国基金
招商中证500指数A契约型开放式股票型0.8790.8792017-05-17王平 0.13亿份招商基金
招商中证500指数C契约型开放式股票型0.8790.8792017-05-17王平 0.23亿份招商基金
泓德裕鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.1481.1482017-05-24李倩 赵端端 4.10亿份泓德基金
泓德裕鑫一年定开债券C契约型开放式债券型1.1391.1392017-05-24李倩 赵端端 0.00亿份泓德基金
华夏睿磐泰兴混合契约型开放式债券型1.0461.0462017-07-14张弘弢 宋洋 0.37亿份华夏基金
东方支柱产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7570.7572017-05-24蒋茜 0.26亿份东方基金管理有限责任公司
金信多策略精选混合契约型开放式混合型1.0381.5652017-06-08唐雷 9.36亿份金信基金
泰信鑫利混合A契约型开放式债券型1.0571.0572017-05-25何俊春 0.12亿份泰信基金
泰信鑫利混合C契约型开放式债券型1.0481.0482017-05-25何俊春 0.24亿份泰信基金
金鹰民丰回报混合契约型开放式债券型1.1091.1092017-06-28林龙军 2.97亿份金鹰基金
中融量化小盘股票A契约型开放式股票型0.8460.8462017-05-17易海波 0.22亿份中融基金
中融量化小盘股票C契约型开放式股票型0.8380.8382017-05-17易海波 0.02亿份中融基金
泰康兴泰回报沪港深混合契约型开放式债券型1.1271.1272017-06-15桂跃强 蒋利娟 2.16亿份泰康资产管理有限责任公司
汇丰晋信珠三角区域发展混合契约型开放式股票型0.9320.9322017-06-02吴培文 2.28亿份汇丰晋信基金
北信瑞丰研究精选股票契约型开放式股票型0.9010.9012017-06-28庞琳琳 0.37亿份北信瑞丰基金
嘉实6个月理财债券E契约型开放式债券型0.1323.8942017-06-19万晓西 李金灿 5.10亿份嘉实基金
东方臻悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0851.1082017-05-25吴萍萍 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0212017-05-25吴萍萍 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
平安大华添益债券A契约型开放式债券型1.0401.0402017-05-24WANG AO 0.01亿份平安基金
平安大华添益债券C契约型开放式债券型1.0651.0652017-05-24WANG AO 0.00亿份平安基金
大成惠明定开纯债债券契约型开放式债券型1.1061.1062017-06-06陈会荣 方孝成 7.38亿份大成基金
工银瑞利两年封闭债券契约型开放式债券型1.0261.0682017-05-24李娜 暂无工银瑞信基金
平安大华股息精选沪港深股票A契约型开放式股票型1.0351.0352017-05-17施旭 DANIELDONGNINGSUN 0.14亿份平安基金
平安大华股息精选沪港深股票C契约型开放式股票型1.0121.0122017-05-17施旭 DANIELDONGNINGSUN 0.02亿份平安基金
华商研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2481.2482017-05-24童立 0.17亿份华商基金
德邦锐祺债券A契约型开放式债券型1.0631.0632017-06-21许文波 0.00亿份德邦基金
德邦锐祺债券C契约型开放式债券型1.0941.0942017-06-21许文波 0.00亿份德邦基金
交银增利增强债券A契约型开放式债券型1.1031.1032017-06-02凌超 魏玉敏 0.30亿份交银施罗德基金
交银增利增强债券C契约型开放式债券型1.0971.0972017-06-02凌超 魏玉敏 0.00亿份交银施罗德基金
南方文旅混合契约型开放式混合型1.0921.0922017-05-19蒋秋洁 0.54亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣知混合A契约型开放式债券型1.0991.0992017-06-15金凌志 0.17亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣知混合C契约型开放式债券型1.0861.0862017-06-15金凌志 0.28亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣年混合A契约型开放式债券型1.1131.1132017-07-13黄斌斌 0.18亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣年混合C契约型开放式债券型1.1001.1002017-07-13黄斌斌 0.32亿份南方基金管理股份有限公司
嘉实前沿科技沪港深股票契约型开放式股票型1.0771.0772017-05-19张丹华 32.65亿份嘉实基金
华福消费新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9250.9252017-06-15王磊 11.81亿份华福基金管理有限责任公司
光大保德信多策略智选18个月定开混合契约型开放式债券型0.9661.0932017-05-16何奇 沈荣 0.90亿份光大保德信基金
万家玖盛纯债9个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0251.0772017-06-07陈佳昀 周潜玮 0.00亿份万家基金
万家玖盛纯债9个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0251.0772017-06-07陈佳昀 周潜玮 0.00亿份万家基金
建信瑞福添利混合C契约型开放式债券型0.9340.9342017-05-25李菁 0.24亿份建信基金管理有限责任公司
前海开源尊享货币A契约型开放式股票型120.914124.1782017-06-12刘静 林悦 0.01亿份前海开源基金
前海开源尊享货币B契约型开放式股票型103.696106.9602017-06-12刘静 林悦 0.01亿份前海开源基金
景顺长城沪港深领先科技股票契约型开放式股票型1.0251.0252017-07-07詹成 黎海威 4.63亿份景顺长城基金
华宝第三产业混合契约型开放式混合型0.8710.8712017-05-25季鹏 陈建华 0.50亿份华宝基金
泰达宏利港股通股票A契约型开放式股票型1.0881.0882017-05-17李安杰 师婧 0.24亿份泰达宏利基金
泰达宏利港股通股票C契约型开放式股票型1.1111.1112017-05-17李安杰 师婧 0.09亿份泰达宏利基金
嘉实稳怡债券契约型开放式债券型1.0801.0802017-06-21曲扬 胡永青 王亚洲 1.39亿份嘉实基金
嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-12王亚洲 胡永青 0.05亿份嘉实基金
嘉实富时中国A50ETF联接A契约型开放式股票型1.0971.0972017-06-29陈正宪 刘珈吟 0.53亿份嘉实基金
鹏华量化策略混合契约型开放式混合型0.8790.8792017-06-21罗捷 0.17亿份鹏华基金
海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
信诚至信混合契约型开放式混合型1.0021.0022017-06-27杨旭 0.00亿份中信保诚基金
前海开源多元策略混合A契约型开放式混合型1.2631.2632017-07-03付海宁 黄玥 0.05亿份前海开源基金
前海开源多元策略混合C契约型开放式混合型1.2461.2462017-07-03付海宁 黄玥 0.30亿份前海开源基金
鹏华丰源债券契约型开放式债券型1.0621.1072017-06-08周恩源 10.70亿份鹏华基金
中银如意宝货币契约型开放式货币型0.5732.0742017-05-26易芳菲 1.26亿份中银基金
鹏华永泰定期开放债券契约型开放式债券型1.1221.1222017-05-25祝松 2.06亿份鹏华基金
博时新兴消费主题混合契约型开放式股票型1.3581.3582017-06-05王俊 王诗瑶 2.51亿份博时基金
九泰久盛量化先锋混合C契约型开放式混合型0.8711.0522017-05-16孟亚强 0.05亿份九泰基金
鹏华新科技传媒混合契约型开放式混合型0.9150.9152017-05-25孟昊 0.36亿份鹏华基金
德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-12刘长俊 0.00亿份德邦基金
德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-12刘长俊 1.01亿份德邦基金
南方安康混合契约型开放式债券型1.0751.0752017-06-14林乐峰 1.16亿份南方基金管理股份有限公司
信诚新丰混合A契约型开放式混合型1.0491.0492017-07-07杨立春 0.03亿份中信保诚基金
信诚新丰混合B契约型开放式混合型1.0511.0512017-07-07杨立春 0.00亿份中信保诚基金
中欧达乐混合契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-04王家柱 张跃鹏 0.76亿份中欧基金
长盛盛通纯债债券A契约型开放式债券型1.2821.2952017-05-23段鹏 0.05亿份长盛基金
长盛盛通纯债债券C契约型开放式债券型1.3821.3942017-05-23段鹏 0.00亿份长盛基金
民生加银中证港股通高股息精选指数A契约型开放式股票型0.8940.8942017-06-02蔡晓 武杰 0.33亿份民生加银基金
民生加银中证港股通高股息精选指数C契约型开放式股票型0.8900.8902017-06-02蔡晓 武杰 0.09亿份民生加银基金
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合契约型开放式混合型0.8550.8552017-07-04张楠 金猛 1.20亿份嘉实基金
信诚惠选债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-12宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠选债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-12宋海娟 0.31亿份中信保诚基金
嘉实稳华纯债债券契约型开放式债券型1.0891.1192017-06-14王亚洲 14.62亿份嘉实基金
中科沃土沃祥债券契约型开放式债券型0.8730.8732017-06-29马洪娟 黄艺明 乐瑞祺 0.65亿份中科沃土基金
中银证券瑞享混合A契约型开放式混合型1.0151.0152017-06-02陈渭泉 张燕 0.63亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞享混合C契约型开放式混合型1.0051.0052017-06-02陈渭泉 张燕 0.01亿份中银国际证券股份有限公司
南方和元债券A契约型开放式债券型1.0261.1122017-05-19黄斌斌 23.87亿份南方基金管理股份有限公司
南方和元债券C契约型开放式债券型1.0231.0942017-05-19黄斌斌 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 暂无海富通基金
海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 0.08亿份海富通基金
鹏扬汇利债券A契约型开放式债券型1.0661.1112017-06-02杨爱斌 焦翠 16.73亿份鹏杨基金
鹏扬汇利债券C契约型开放式债券型1.0631.1032017-06-02杨爱斌 焦翠 1.73亿份鹏杨基金
中金丰沃混合A契约型开放式混合型0.8820.8822017-06-02郭党钰 刘重晋 石玉 1.33亿份中金基金
中金丰沃混合C契约型开放式混合型0.8800.8802017-06-02郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
鹏华丰玺债券契约型开放式债券型1.0771.0772017-06-08刘太阳 周恩源 0.40亿份鹏华基金
安信量化多因子混合A契约型开放式混合型0.9600.9602017-07-03龙川 徐黄玮 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
广发全指工业ETF联接A契约型开放式股票型0.7600.7602017-06-13陆志明 0.13亿份广发基金
天弘天盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-05-18姜晓丽 钱文成 0.01亿份天弘基金
南方银行联接A契约型开放式股票型1.0661.0662017-06-29孙伟 0.45亿份南方基金管理股份有限公司
南方银行联接C契约型开放式股票型1.0581.0582017-06-29孙伟 0.43亿份南方基金管理股份有限公司
博时富腾纯债债券契约型开放式债券型1.0411.1002017-06-27黄海峰 3.97亿份博时基金
富国新活力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2321.2322017-06-01肖威兵 0.10亿份富国基金
富国新活力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2361.2362017-06-01肖威兵 0.00亿份富国基金
鹏扬利泽债券A契约型开放式债券型1.0301.0842017-06-15陈钟闻 焦翠 李刚 85.60亿份鹏杨基金
鹏扬利泽债券C契约型开放式债券型1.0291.0792017-06-15陈钟闻 焦翠 李刚 23.15亿份鹏杨基金
中欧电子信息产业沪港深股票A契约型开放式股票型1.1191.1192017-07-07刘晨 1.53亿份中欧基金
南方高元债券发起式A契约型开放式债券型1.1181.1182017-06-16王啸 0.12亿份南方基金管理股份有限公司
南方高元债券发起式C契约型开放式债券型1.1121.1122017-06-16王啸 0.04亿份南方基金管理股份有限公司
国寿安保安瑞纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0792017-06-12方旭赟 20.74亿份国寿安保基金
前海联合泳涛混合A契约型开放式混合型1.0441.0442017-06-07王静 黄海滨 1.07亿份新疆前海联合基金
华宝新优享混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-06-29李栋梁 陈建华 0.00亿份华宝基金
南方安睿混合契约型开放式债券型1.0661.0662017-07-13孙鲁闽 林乐峰 0.95亿份南方基金管理股份有限公司
国开开航混合契约型开放式混合型0.8950.8952017-07-13何玄文 方龙 高耀华 0.23亿份国开泰富基金管理有限责任公司
长信利丰债券E契约型开放式债券型1.2791.4192017-05-19李家春 0.90亿份长信基金管理有限责任公司
添富鑫汇定开债券A契约型开放式债券型1.0381.0872017-06-23吴江宏 蒋文玲 8.33亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富鑫汇定开债券C契约型开放式债券型1.0321.0792017-06-23吴江宏 蒋文玲 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
国富日鑫月益30天理财债券A契约型开放式货币型0.5251.9762017-06-19王莉 3.29亿份国海富兰克林基金
国富日鑫月益30天理财债券B契约型开放式货币型0.5962.2382017-06-19王莉 48.23亿份国海富兰克林基金
长城久嘉创新成长混合契约型开放式混合型0.8500.8502017-07-05龙宇飞 8.05亿份长城基金
长盛分享经济混合契约型开放式混合型0.9280.9282017-07-06钱文礼 0.18亿份长盛基金
鹏华盈余宝货币A契约型开放式货币型0.2410.9312017-06-08叶朝明 0.14亿份鹏华基金
天弘策略精选混合A契约型开放式混合型0.8900.8902017-06-21李宁 肖志刚 0.11亿份天弘基金
博时军工主题股票契约型开放式股票型0.8300.8302017-07-04兰乔 0.97亿份博时基金
前海联合汇盈货币A契约型开放式货币型0.6112.1412017-05-25敬夏玺 曾婷婷 0.04亿份新疆前海联合基金
前海联合汇盈货币B契约型开放式货币型0.6792.4052017-05-25敬夏玺 曾婷婷 4.11亿份新疆前海联合基金
鹏华盈余宝货币B契约型开放式货币型0.3071.1732017-06-08叶朝明 0.53亿份鹏华基金
平安大华惠元纯债债券契约型开放式债券型1.0221.0352017-06-01申俊华 50.00亿份平安基金
交银丰泽收益债券C契约型开放式债券型1.0181.0182017-05-19黄莹洁 0.00亿份交银施罗德基金
中金丰鸿混合A契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.07亿份中金基金
中金丰鸿混合C契约型开放式混合型0.9220.9222017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
中金丰颐混合A契约型开放式混合型0.9250.9252017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.05亿份中金基金
中金丰颐混合C契约型开放式混合型0.9190.9192017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型1.0241.0242017-07-12提云涛 杨旭 0.43亿份中信保诚基金
中银丰和定期开放债券契约型开放式债券型1.0751.0882017-06-23郑涛 57.10亿份中银基金
中银丰实定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.1162017-06-21郑涛 王妍 55.10亿份中银基金
富国鼎利纯债债券契约型开放式债券型1.1181.1372017-06-28武磊 黄纪亮 2.02亿份富国基金
易方达深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.0571.0572017-06-02刘树荣 成曦 刘树荣 0.19亿份易方达基金
易方达上证中盘ETF联接C契约型开放式股票型1.3211.3212017-06-02刘树荣 0.01亿份易方达基金
易方达创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.5121.5122017-06-02刘树荣 成曦 刘树荣 7.03亿份易方达基金
易方达上证50指数C契约型开放式股票型1.6021.6222017-06-06张胜记 13.75亿份易方达基金
天弘策略精选混合C契约型开放式混合型0.8850.8852017-06-21李宁 肖志刚 0.16亿份天弘基金
广发汇祥一年定期债券A契约型开放式债券型1.0431.0432017-06-27代宇 0.10亿份广发基金
广发汇祥一年定期债券C契约型开放式债券型1.0721.0722017-06-27代宇 0.00亿份广发基金
申万菱信价值优享混合契约型开放式股票型0.9870.9872017-07-12俞诚 0.07亿份申万菱信基金
嘉实新添泽定期混合契约型开放式债券型1.0471.0472017-07-14刘宁 1.56亿份嘉实基金
鹏华金元宝货币契约型开放式货币型0.7592.7042017-06-16叶朝明 337.66亿份鹏华基金
国都消费升级混合契约型开放式混合型0.6700.6702017-07-03尹德才 张小强 0.18亿份国都证券有限责任公司
中融量化智选混合C契约型开放式股票型1.0291.0292017-06-26易海波 0.01亿份中融基金
中融量化多因子混合C契约型开放式股票型0.9100.9102017-06-26易海波 0.00亿份中融基金
广发钱袋子货币E契约型开放式货币型0.6342.5222017-07-04任爽 18.75亿份广发基金
平安大华惠泽债券契约型开放式债券型1.1251.1482017-07-14高勇标 2.85亿份平安基金
银华双月定期理财债券C契约型开放式货币型1.1613.2852017-06-26李晓彬 王树丽 199.59亿份银华基金管理股份有限公司
博时合惠货币A契约型开放式货币型0.7072.6462017-06-26陈凯杨 魏桢 161.04亿份博时基金
融通创业板指数C契约型开放式股票型0.7020.7022017-07-05蔡志伟 0.02亿份融通基金
融通巨潮100指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0411.2502017-07-05蔡志伟 0.00亿份融通基金
融通深证成份指数C契约型开放式股票型0.7570.7572017-07-05蔡志伟 0.02亿份融通基金
融通深证100指数C契约型开放式股票型1.0591.2992017-07-05何天翔 0.01亿份融通基金
鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.7102.6302017-07-13叶朝明 张佳蕾 70.86亿份鹏华基金
中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.7002.5972017-07-12王慧杰 0.09亿份中欧基金
中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.6342.3512017-07-12王慧杰 1.11亿份中欧基金
国泰策略价值灵活配置混合契约型开放式混合型1.3851.3852017-05-16艾小军 0.77亿份国泰基金
银河钱包货币A契约型开放式货币型0.6912.4652017-06-29张沛 4.71亿份银河基金
银河钱包货币B契约型开放式货币型0.7152.5562017-06-29张沛 182.90亿份银河基金
嘉实中关村A股ETF契约型开放式股票型0.7500.7502017-06-07陈正宪 刘珈吟 0.23亿份嘉实基金
广发中证全指工业ETF契约型开放式股票型0.7230.7232017-06-13陆志明 0.31亿份广发基金
嘉实创业板ETF契约型开放式股票型0.7850.7852017-07-14陈正宪 高峰 0.57亿份嘉实基金
华夏磐晟混合契约型开放式混合型0.9270.9272017-05-31董阳阳 2.44亿份华夏基金
鹏华空天一体指数(LOF)契约型开放式股票型0.7700.7702017-06-13陈龙 1.09亿份鹏华基金
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.2731.2732017-06-23范冰 成曦 0.79亿份易方达基金
招商中证大宗商品股票指数(LOF)契约型开放式股票型0.8941.0332017-06-28侯昊 0.40亿份招商基金
信诚多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.8990.9072017-06-16殷孝东 韩益平 0.73亿份中信保诚基金
平安大华鼎沣纯债债券契约型开放式混合型0.9740.9742017-06-20高勇标 0.01亿份平安基金
北信瑞丰产业升级混合契约型开放式混合型0.8990.8992017-06-23陆文凯 0.74亿份北信瑞丰基金
金鹰元禧混合A契约型开放式混合型1.1111.3042017-06-27戴骏 吴德瑄 0.22亿份金鹰基金
诺安行业轮动混合契约型开放式混合型1.0941.0942017-06-23韩冬燕 3.12亿份诺安基金
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-07张荣 王一兵 2.16亿份创金合信基金
嘉实富时中国A50ETF契约型开放式股票型1.1181.1182017-07-03陈正宪 刘珈吟 0.94亿份嘉实基金
易方达中证军工ETF契约型开放式股票型0.7770.7772017-07-14余海燕 0.24亿份易方达基金
南方中证银行ETF契约型开放式股票型1.0891.0892017-06-28孙伟 1.12亿份南方基金管理股份有限公司
西部利得新富混合契约型开放式混合型1.1121.1122017-06-16林静 韩丽楠 0.78亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1金鹰元安混合A契约型开放式混合型1.1661.4652017-06-060.37%0.75%-1.86%5.88%10.01%9.00%
2信诚28日盈债券A契约型开放式货币型0.7052.4942017-05-250.05%0.21%0.65%1.36%3.21%1.21%
3信诚28日盈债券B契约型开放式货币型0.7842.7932017-05-250.05%0.24%0.72%1.50%3.50%1.34%
4鹏华聚财通货币契约型开放式货币型0.6002.1352017-05-180.05%0.19%0.58%1.29%2.71%1.14%
5招商定期宝六个月期理财债券契约型开放式债券型1.2531.3142017-06-1625.00%25.25%26.15%27.39%30.40%0.01%
6易方达掌柜季季盈理财债券A契约型开放式货币型0.8932.0922017-06-150.04%0.20%0.66%1.41%3.17%1.25%
7国投瑞银招财混合契约型开放式混合型0.8160.8482017-06-104.58%-1.05%-8.82%8.71%-9.54%17.87%
8中融新产业混合A契约型开放式混合型0.9650.9652017-07-120.00%-0.10%0.10%-1.43%-2.72%-1.93%
9中融新产业混合C契约型开放式混合型0.9420.9422017-07-12-0.42%-0.53%-0.42%-1.98%-3.48%-2.79%
10华安文体健康混合契约型开放式混合型1.1181.1182017-06-083.20%-0.53%-2.50%17.46%1.53%23.50%
11国泰智能装备股票契约型开放式股票型0.9640.9642017-06-211.15%-5.02%-10.66%6.64%-18.03%11.32%
12国泰大农业股票契约型开放式股票型1.3071.3072017-06-152.59%1.95%9.37%31.62%19.36%34.33%
13信诚新泽混合A契约型开放式混合型1.0541.1072017-06-270.48%0.57%1.44%3.82%-2.66%4.91%
14工银工业4.0股票契约型开放式股票型0.7490.7492017-06-16-0.79%-6.26%-7.99%-20.66%-26.64%0.00%
15农银中国优势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9060.9062017-06-081.47%-2.35%-7.20%6.07%-12.85%10.75%
16诺安高端制造股票契约型开放式股票型1.0521.0522017-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17广发百发大数据价值混合A契约型开放式混合型0.8520.8522017-06-162.04%1.31%-1.05%6.63%-18.16%9.23%
18广发百发大数据价值混合E契约型开放式混合型0.8620.8622017-06-162.01%1.29%-1.03%6.55%-18.14%9.25%
19国泰量化收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0011.0672017-05-19-0.40%0.30%0.40%10.24%-1.48%11.84%
20易方达瑞智混合I契约型开放式混合型1.0091.0092017-06-210.30%0.20%-0.39%1.81%1.00%1.71%
21易方达瑞智混合E契约型开放式混合型0.9960.9962017-06-210.40%0.30%-0.40%1.84%0.00%1.63%
22易方达瑞兴混合I契约型开放式混合型1.0411.0412017-06-230.48%0.29%-0.10%3.48%3.78%3.99%
23易方达瑞兴混合E契约型开放式混合型1.0371.0372017-06-230.48%0.29%-0.10%3.39%3.59%3.90%
24易方达环保灵活配置混合契约型开放式混合型1.1521.1522017-06-022.63%-1.60%-4.10%20.37%14.48%24.07%
25圆信永丰兴源混合A契约型开放式混合型0.9690.9692017-06-213.64%-2.32%-1.32%4.64%-8.24%7.55%
26圆信永丰兴源混合C契约型开放式混合型0.9660.9662017-06-213.65%-2.33%-1.33%4.55%-8.26%7.45%
27光大保德信尊盈半年定开债券A契约型开放式债券型1.0061.0862017-05-23-0.01%0.15%0.52%1.66%4.32%1.46%
28光大保德信尊盈半年定开债券C契约型开放式债券型1.0181.0782017-05-23-0.02%0.11%0.41%1.47%3.90%1.27%
29南方纯元债券A契约型开放式债券型1.0441.1062017-05-230.01%0.18%0.37%1.64%5.78%1.34%
30南方纯元债券C契约型开放式债券型1.0351.0922017-05-230.00%0.15%0.26%1.47%5.01%1.08%
31信诚新泽混合B契约型开放式混合型1.0071.0582017-06-270.50%0.50%1.31%3.49%-3.05%4.62%
32国泰睿信平衡混合契约型开放式混合型1.1791.1792017-05-260.00%0.08%1.81%12.07%--11.86%
33招商招福宝货币A契约型开放式货币型0.5121.8172017-06-130.04%0.16%0.47%1.07%1.99%0.97%
34招商招福宝货币B契约型开放式货币型0.5692.0542017-06-130.04%0.18%0.53%1.19%2.23%1.08%
35大成一带一路灵活配置混合契约型开放式混合型1.0071.0872017-06-021.21%0.80%2.97%11.27%-6.76%13.79%
36博时文体娱乐混合契约型开放式股票型1.0661.0662017-05-251.23%-2.56%-10.50%21.97%2.50%24.97%
37金鹰元禧混合C契约型开放式混合型1.1131.6132017-06-270.28%0.17%0.16%1.79%0.21%1.80%
38前海开源量化优选混合A契约型开放式混合型1.0211.0212017-07-032.41%-3.04%-9.81%6.47%-5.72%11.22%
39前海开源量化优选混合C契约型开放式混合型1.0121.0122017-07-032.43%-3.07%-9.80%6.41%-6.47%11.21%
40金鹰元安混合C契约型开放式混合型1.1431.1432017-06-060.36%0.75%-1.76%6.04%13.57%9.15%
41泓德裕泽一年定开债券A契约型开放式债券型1.0371.1472017-05-240.10%0.71%1.33%3.25%9.76%3.06%
42泓德裕泽一年定开债券C契约型开放式债券型1.0381.1382017-05-240.00%0.63%1.16%2.99%9.32%2.90%
43工银智能制造股票契约型开放式股票型0.7530.7532017-06-212.03%-1.31%-2.46%17.84%-12.03%21.84%
44中融睿丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-220.04%0.43%1.62%3.66%3.30%3.67%
45中融睿丰定期开放债券C契约型开放式债券型1.0301.0302017-06-220.03%0.39%1.53%3.50%2.98%3.51%
46景顺长城景盈汇利债券A契约型开放式债券型0.9630.9632017-05-23-1.21%-2.32%-4.26%-3.82%----
47景顺长城景盈汇利债券C契约型开放式债券型0.9620.9622017-05-23-1.21%-2.32%-4.26%-3.90%----
48创金合信尊智纯债债券契约型开放式债券型1.0481.0872017-06-160.01%0.18%0.77%2.21%7.59%2.19%
49嘉实稳宏债券A契约型开放式债券型0.9850.9852017-06-021.54%-2.87%-3.96%3.57%1.25%5.36%
50嘉实稳宏债券C契约型开放式债券型0.9780.9782017-06-021.54%-2.90%-4.01%3.44%0.95%5.25%
51国泰融安多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.2181.2182017-07-032.37%-6.75%-10.94%30.72%10.37%32.92%
52万家鑫瑞纯债债券A契约型开放式债券型1.1031.1062017-06-07-0.04%0.10%0.41%1.69%6.11%1.35%
53万家鑫瑞纯债债券E契约型开放式债券型1.1131.1162017-06-07-0.03%0.13%0.50%1.96%6.63%1.62%
54招商招熹纯债A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-16-0.21%-1.13%-0.36%------
55招商招熹纯债C契约型开放式债券型1.0131.0132017-06-16-0.21%-1.14%-2.27%------
56民生加银鑫元纯债债券A契约型开放式债券型1.0921.0922017-06-210.04%0.67%1.13%2.09%7.56%1.52%
57民生加银鑫元纯债债券C契约型开放式债券型1.0901.0902017-06-210.03%0.64%1.03%1.86%7.09%1.34%
58国泰润鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0972017-07-040.02%1.15%1.12%2.13%6.41%1.90%
59易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.1850.1852017-06-233.13%2.55%3.13%10.07%3.42%17.42%
60新华鑫裕灵活配置混合契约型开放式混合型1.0351.0352017-05-19-3.30%-8.63%--------
61广发创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.8290.8292017-05-252.66%-2.04%-10.46%9.31%-11.96%13.98%
62广发创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.8310.8312017-05-252.66%-2.06%-10.41%9.33%-11.90%14.02%
63华夏能源革新股票契约型开放式股票型0.9190.9192017-06-072.65%-1.48%-11.43%6.65%-8.37%14.25%
64嘉实6个月理财债券A契约型开放式债券型0.0663.6542017-06-190.84%0.83%0.78%------
65金元顺安桉泰债券契约型开放式债券型1.0641.0642017-06-090.06%0.08%0.34%1.25%5.41%0.00%
66工银丰实三年定开债券契约型开放式债券型1.0571.0572017-06-120.03%0.43%0.96%-0.87%3.09%-0.67%
67银华中证5年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.0891.0892017-06-010.10%0.58%0.51%1.35%5.57%1.28%
68银华中证5年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.0921.0922017-06-010.09%0.56%0.45%1.54%5.99%1.47%
69银华中证10年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.0951.0952017-06-16-0.09%0.75%-0.36%1.35%6.24%0.51%
70银华中证10年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.1121.1122017-06-16-0.10%0.72%-0.39%1.45%6.29%0.61%
71南方荣尊定期开放混合A契约型开放式债券型1.0711.0712017-05-220.12%0.69%1.09%2.48%4.92%2.86%
72南方荣尊定期开放混合C契约型开放式债券型1.0581.0582017-05-220.11%0.64%0.94%2.18%4.30%2.59%
73银华中债AAA信用债指数A契约型开放式债券型1.1011.1012017-06-210.20%0.28%0.85%2.31%6.41%1.96%
74银华中债AAA信用债指数C契约型开放式债券型1.3381.3382017-06-210.19%0.28%0.82%2.26%6.50%1.91%
75申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0461.0462017-06-270.44%0.80%1.64%3.15%4.56%3.15%
76嘉实稳康纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072017-06-130.29%0.24%0.22%------
77华夏新锦升混合A契约型开放式混合型1.0091.0592017-05-310.72%-0.30%-2.82%4.19%1.25%8.12%
78华夏新锦升混合C契约型开放式混合型----2017-05-31------------
79华夏鼎实债券A契约型开放式债券型1.0151.0212017-06-150.05%0.10%0.64%1.51%--0.34%
80华夏鼎实债券C契约型开放式债券型1.0131.0192017-06-150.06%0.10%0.47%1.31%--0.33%
81申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0541.0542017-06-271.47%1.79%2.73%4.17%5.38%4.17%
82广发创新驱动混合契约型开放式混合型1.0471.0472017-06-094.39%0.10%8.95%24.20%-6.35%28.47%
83国富安享货币契约型开放式货币型0.7553.0532017-05-220.06%0.23%0.69%1.42%3.11%1.26%
84信诚至泰混合A契约型开放式混合型1.0551.0552017-06-060.03%0.25%0.60%1.85%-0.68%1.63%
85信诚至泰混合C契约型开放式混合型1.1151.1152017-06-060.03%0.24%0.54%1.71%-0.71%1.49%
86东方价值挖掘灵活配置混合契约型开放式混合型0.9210.9762017-05-170.55%-0.18%-1.98%4.07%-4.66%6.42%
87建信瑞福添利混合A契约型开放式债券型0.9500.9502017-05-25-0.03%-0.76%-0.12%3.71%0.09%5.19%
88富国产业升级混合契约型开放式股票型1.0551.0552017-06-092.97%0.29%0.43%18.59%-4.62%24.75%
89招商中证500指数A契约型开放式股票型0.8790.8792017-05-172.21%-1.21%-5.80%10.89%-11.72%15.05%
90招商中证500指数C契约型开放式股票型0.8790.8792017-05-172.20%-1.25%-5.90%10.65%-12.08%14.83%
91泓德裕鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.1481.1482017-05-240.17%1.23%1.23%3.51%9.85%3.05%
92泓德裕鑫一年定开债券C契约型开放式债券型1.1391.1392017-05-240.18%1.24%1.15%3.35%9.40%2.89%
93华夏睿磐泰兴混合契约型开放式债券型1.0461.0462017-07-140.64%0.60%0.49%2.56%3.38%2.78%
94东方支柱产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7570.7572017-05-240.64%-0.43%-1.74%0.20%-21.44%2.41%
95金信多策略精选混合契约型开放式混合型1.0381.5652017-06-08-0.13%-0.05%0.99%2.31%3.56%1.57%
96泰信鑫利混合A契约型开放式债券型1.0571.0572017-05-25-0.17%-0.36%0.29%2.77%2.81%2.56%
97泰信鑫利混合C契约型开放式债券型1.0481.0482017-05-25-0.18%-0.40%0.19%2.56%2.76%2.37%
98金鹰民丰回报混合契约型开放式债券型1.1091.1092017-06-280.47%0.18%-0.90%3.84%7.65%4.12%
99中融量化小盘股票A契约型开放式股票型0.8460.8462017-05-173.59%-1.23%-4.48%10.94%-8.58%19.09%
100中融量化小盘股票C契约型开放式股票型0.8380.8382017-05-173.57%-1.27%-4.45%10.89%-8.79%19.06%
101泰康兴泰回报沪港深混合契约型开放式债券型1.1271.1272017-06-150.47%0.42%1.90%6.59%5.88%6.93%
102汇丰晋信珠三角区域发展混合契约型开放式股票型0.9320.9322017-06-021.53%-1.50%-4.26%7.07%-9.49%10.92%
103北信瑞丰研究精选股票契约型开放式股票型0.9010.9012017-06-282.70%-0.38%-5.08%10.18%-10.08%15.04%
104嘉实6个月理财债券E契约型开放式债券型0.1323.8942017-06-190.79%0.79%0.74%------
105东方臻悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0851.1082017-05-250.02%0.06%-3.73%4.10%10.84%-10.41%
106东方臻悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0212017-05-250.01%0.06%-3.80%3.31%1.97%-10.56%
107平安大华添益债券A契约型开放式债券型1.0401.0402017-05-240.00%4.73%4.62%3.58%--0.00%
108平安大华添益债券C契约型开放式债券型1.0651.0652017-05-240.00%0.66%0.48%6.12%--0.00%
109大成惠明定开纯债债券契约型开放式债券型1.1061.1062017-06-060.01%-0.02%0.34%2.02%6.18%1.74%
110工银瑞利两年封闭债券契约型开放式债券型1.0261.0682017-05-240.10%0.29%0.98%1.67%4.05%1.67%
111平安大华股息精选沪港深股票A契约型开放式股票型1.0351.0352017-05-172.36%0.27%0.70%10.09%-7.49%15.87%
112平安大华股息精选沪港深股票C契约型开放式股票型1.0121.0122017-05-172.35%0.21%0.51%9.66%-8.23%15.45%
113华商研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2481.2482017-05-241.96%-0.87%-1.89%14.81%10.05%15.66%
114德邦锐祺债券A契约型开放式债券型1.0631.0632017-06-210.02%8.81%--------
115德邦锐祺债券C契约型开放式债券型1.0941.0942017-06-210.00%8.78%--------
116交银增利增强债券A契约型开放式债券型1.1031.1032017-06-020.73%-1.08%-3.25%4.06%5.75%3.96%
117交银增利增强债券C契约型开放式债券型1.0971.0972017-06-020.83%-1.08%-3.26%3.88%5.48%3.78%
118南方文旅混合契约型开放式混合型1.0921.0922017-05-193.59%-0.82%-4.80%9.84%-1.32%12.72%
119南方荣知混合A契约型开放式债券型1.0991.0992017-06-150.39%-0.34%0.09%2.24%6.63%1.79%
120南方荣知混合C契约型开放式债券型1.0861.0862017-06-150.39%-0.39%-0.06%1.94%5.97%1.51%
121南方荣年混合A契约型开放式债券型1.1131.1132017-07-130.15%0.42%1.18%2.86%8.16%2.64%
122南方荣年混合C契约型开放式债券型1.1001.1002017-07-130.15%0.37%1.03%2.56%7.50%2.36%
123嘉实前沿科技沪港深股票契约型开放式股票型1.0771.0772017-05-192.74%-3.18%-6.87%14.52%-11.38%19.69%
124华福消费新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9250.9252017-06-151.08%0.29%-1.50%7.89%-1.31%9.61%
125光大保德信多策略智选18个月定开混合契约型开放式债券型0.9661.0932017-05-160.66%-1.04%-0.27%3.31%0.16%4.36%
126万家玖盛纯债9个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0251.0772017-06-070.16%0.69%1.17%1.35%3.50%1.29%
127万家玖盛纯债9个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0251.0772017-06-070.15%0.67%1.11%1.63%3.69%1.20%
128建信瑞福添利混合C契约型开放式债券型0.9340.9342017-05-25-0.04%-0.82%-0.27%3.41%-0.49%4.92%
129前海开源尊享货币A契约型开放式股票型120.914124.1782017-06-120.05%0.19%0.54%1.20%2.44%1.03%
130前海开源尊享货币B契约型开放式股票型103.696106.9602017-06-120.05%0.21%0.60%1.33%2.69%1.14%
131景顺长城沪港深领先科技股票契约型开放式股票型1.0251.0252017-07-073.85%-1.25%-6.22%12.39%-9.21%15.95%
132华宝第三产业混合契约型开放式混合型0.8710.8712017-05-250.38%0.09%-1.80%-0.25%-15.11%2.20%
133泰达宏利港股通股票A契约型开放式股票型1.0881.0882017-05-170.14%-1.94%-3.71%3.00%-9.33%5.67%
134泰达宏利港股通股票C契约型开放式股票型1.1111.1112017-05-170.19%-0.36%-2.17%5.56%-6.55%8.30%
135嘉实稳怡债券契约型开放式债券型1.0801.0802017-06-210.05%0.11%0.38%1.34%4.74%1.20%
136嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-120.01%-0.15%-0.54%------
137嘉实富时中国A50ETF联接A契约型开放式股票型1.0971.0972017-06-292.80%2.54%4.10%17.16%5.24%23.79%
138鹏华量化策略混合契约型开放式混合型0.8790.8792017-06-21-0.15%-2.37%0.64%8.44%-3.19%10.59%
139海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13-0.01%-0.02%-0.05%-0.45%0.80%-0.35%
140海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-130.00%0.00%0.00%-0.07%1.64%0.09%
141信诚至信混合契约型开放式混合型1.0021.0022017-06-27-2.69%-5.59%-5.76%------
142前海开源多元策略混合A契约型开放式混合型1.2631.2632017-07-034.94%6.64%2.28%35.43%24.76%41.64%
143前海开源多元策略混合C契约型开放式混合型1.2461.2462017-07-034.94%6.63%2.26%35.36%24.79%41.57%
144鹏华丰源债券契约型开放式债券型1.0621.1072017-06-080.05%0.17%0.79%1.99%6.37%1.62%
145中银如意宝货币契约型开放式货币型0.5732.0742017-05-260.04%0.17%0.52%1.21%2.81%1.04%
146鹏华永泰定期开放债券契约型开放式债券型1.1221.1222017-05-250.11%0.02%0.55%2.42%7.40%2.98%
147博时新兴消费主题混合契约型开放式股票型1.3581.3582017-06-052.03%-0.22%-2.72%27.15%20.07%30.45%
148九泰久盛量化先锋混合C契约型开放式混合型0.8711.0522017-05-161.99%-3.22%-8.03%9.15%-5.94%11.52%
149鹏华新科技传媒混合契约型开放式混合型0.9150.9152017-05-252.23%-0.76%-2.57%12.39%-6.06%15.11%
150德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-120.04%0.17%0.57%1.44%2.76%1.29%
151德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-120.05%0.25%0.91%1.73%2.39%0.82%
152南方安康混合契约型开放式债券型1.0751.0752017-06-140.32%-0.07%2.25%5.58%3.11%6.15%
153信诚新丰混合A契约型开放式混合型1.0491.0492017-07-07-0.85%-1.32%-2.51%-1.59%3.66%0.48%
154信诚新丰混合B契约型开放式混合型1.0511.0512017-07-07-0.85%-1.31%-2.41%-1.78%3.34%0.29%
155中欧达乐混合契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-040.00%-0.50%-1.98%-0.01%-3.43%0.46%
156长盛盛通纯债债券A契约型开放式债券型1.2821.2952017-05-230.05%0.17%0.30%27.53%--27.16%
157长盛盛通纯债债券C契约型开放式债券型1.3821.3942017-05-230.04%0.15%0.24%0.91%--0.63%
158民生加银中证港股通高股息精选指数A契约型开放式股票型0.8940.8942017-06-021.03%-1.89%-6.92%-1.34%-13.75%1.52%
159民生加银中证港股通高股息精选指数C契约型开放式股票型0.8900.8902017-06-021.02%-1.91%-6.98%-1.45%-13.95%1.43%
160嘉实中小企业量化活力灵活配置混合契约型开放式混合型0.8550.8552017-07-042.64%-2.40%-5.52%15.23%-3.72%20.42%
161信诚惠选债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-120.07%0.28%0.79%----0.03%
162信诚惠选债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-120.48%0.70%1.22%----0.48%
163嘉实稳华纯债债券契约型开放式债券型1.0891.1192017-06-140.02%0.33%0.81%-0.84%3.48%-1.15%
164中科沃土沃祥债券契约型开放式债券型0.8730.8732017-06-292.63%-1.59%-13.23%-12.16%-10.37%-11.55%
165中银证券瑞享混合A契约型开放式混合型1.0151.0152017-06-022.93%-5.05%-9.54%7.14%-0.73%11.34%
166中银证券瑞享混合C契约型开放式混合型1.0051.0052017-06-022.93%-5.09%-9.65%6.87%-1.24%11.09%
167南方和元债券A契约型开放式债券型1.0261.1122017-05-190.10%0.29%0.89%2.05%6.31%1.66%
168南方和元债券C契约型开放式债券型1.0231.0942017-05-190.00%0.20%0.59%1.76%5.00%1.37%
169海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.18%0.42%0.00%
170海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.19%0.43%0.00%
171鹏扬汇利债券A契约型开放式债券型1.0661.1112017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172鹏扬汇利债券C契约型开放式债券型1.0631.1032017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173中金丰沃混合A契约型开放式混合型0.8820.8822017-06-02-1.00%2.34%-3.67%-13.59%-15.01%-13.68%
174中金丰沃混合C契约型开放式混合型0.8800.8802017-06-02-1.00%2.34%-3.74%-13.63%-14.96%-13.56%
175鹏华丰玺债券契约型开放式债券型1.0771.0772017-06-085.01%5.43%6.44%6.34%--6.22%
176安信量化多因子混合A契约型开放式混合型0.9600.9602017-07-030.14%0.28%0.23%3.11%-7.54%0.00%
177广发全指工业ETF联接A契约型开放式股票型0.7600.7602017-06-132.76%-1.93%-7.34%6.72%-10.11%11.33%
178天弘天盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-05-18-0.70%-2.54%-3.48%-2.25%---3.20%
179南方银行联接A契约型开放式股票型1.0661.0662017-06-292.14%3.20%2.07%10.96%13.16%17.02%
180南方银行联接C契约型开放式股票型1.0581.0582017-06-292.13%3.17%1.96%10.74%12.71%16.81%
181博时富腾纯债债券契约型开放式债券型1.0411.1002017-06-27-0.10%0.25%0.71%2.03%6.93%1.63%
182富国新活力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2321.2322017-06-011.31%-0.65%3.51%24.41%18.19%24.79%
183富国新活力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2361.2362017-06-011.29%-0.70%3.48%24.23%17.80%24.63%
184鹏扬利泽债券A契约型开放式债券型1.0301.0842017-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185鹏扬利泽债券C契约型开放式债券型1.0291.0792017-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186中欧电子信息产业沪港深股票A契约型开放式股票型1.1191.1192017-07-071.64%-4.64%-15.13%18.25%16.20%17.73%
187南方高元债券发起式A契约型开放式债券型1.1181.1182017-06-160.55%0.52%0.91%3.90%6.30%3.79%
188南方高元债券发起式C契约型开放式债券型1.1121.1122017-06-160.53%0.48%0.81%3.69%5.82%3.61%
189国寿安保安瑞纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0792017-06-120.04%0.22%0.62%1.58%3.98%1.41%
190前海联合泳涛混合A契约型开放式混合型1.0441.0442017-06-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191华宝新优享混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-06-290.00%-1.85%5.07%7.10%-9.11%0.00%
192南方安睿混合契约型开放式债券型1.0661.0662017-07-130.25%-0.05%1.37%5.25%3.39%6.36%
193国开开航混合契约型开放式混合型0.8950.8952017-07-131.69%-1.70%-5.98%6.29%-7.04%8.36%
194长信利丰债券E契约型开放式债券型1.2791.4192017-05-190.31%-1.01%-2.81%3.23%-0.02%4.84%
195添富鑫汇定开债券A契约型开放式债券型1.0381.0872017-06-23-0.05%-0.11%-2.47%-0.62%2.42%-0.78%
196添富鑫汇定开债券C契约型开放式债券型1.0321.0792017-06-23-0.06%-0.14%-2.59%-0.84%1.99%-0.97%
197国富日鑫月益30天理财债券A契约型开放式货币型0.5251.9762017-06-190.04%0.18%0.67%1.43%3.24%1.26%
198国富日鑫月益30天理财债券B契约型开放式货币型0.5962.2382017-06-190.04%0.21%0.73%1.56%3.50%1.38%
199长城久嘉创新成长混合契约型开放式混合型0.8500.8502017-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200长盛分享经济混合契约型开放式混合型0.9280.9282017-07-060.32%0.65%-12.70%-20.27%-18.88%-17.07%
201鹏华盈余宝货币A契约型开放式货币型0.2410.9312017-06-080.02%0.11%0.41%0.95%2.21%0.83%
202天弘策略精选混合A契约型开放式混合型0.8900.8902017-06-212.61%-2.13%-5.42%11.04%-11.12%15.39%
203博时军工主题股票契约型开放式股票型0.8300.8302017-07-041.72%-3.60%-7.78%4.27%-3.94%11.11%
204前海联合汇盈货币A契约型开放式货币型0.6112.1412017-05-250.04%0.20%0.65%1.36%2.91%1.17%
205前海联合汇盈货币B契约型开放式货币型0.6792.4052017-05-250.05%0.22%0.71%1.48%3.15%1.28%
206鹏华盈余宝货币B契约型开放式货币型0.3071.1732017-06-080.03%0.13%0.47%1.07%2.45%0.94%
207平安大华惠元纯债债券契约型开放式债券型1.0221.0352017-06-01-0.45%-2.11%2.67%3.87%----
208交银丰泽收益债券C契约型开放式债券型1.0181.0182017-05-19-0.30%-0.20%-0.30%------
209中金丰鸿混合A契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-070.02%-0.45%-3.87%-11.22%-11.02%-11.33%
210中金丰鸿混合C契约型开放式混合型0.9220.9222017-07-070.02%-0.46%-3.78%-11.27%-11.67%-11.93%
211中金丰颐混合A契约型开放式混合型0.9250.9252017-07-07-0.76%-0.43%-3.49%-10.58%-11.44%-11.79%
212中金丰颐混合C契约型开放式混合型0.9190.9192017-07-07-0.76%-0.44%-3.57%-10.80%-11.88%-12.28%
213信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型1.0241.0242017-07-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214中银丰和定期开放债券契约型开放式债券型1.0751.0882017-06-230.08%0.22%0.58%1.75%5.57%1.49%
215中银丰实定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.1162017-06-210.08%0.38%0.79%2.16%7.14%1.62%
216富国鼎利纯债债券契约型开放式债券型1.1181.1372017-06-28-0.06%0.10%0.88%2.70%6.83%2.51%
217易方达深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.0571.0572017-06-023.91%-0.39%-1.86%18.59%-7.29%27.70%
218易方达上证中盘ETF联接C契约型开放式股票型1.3211.3212017-06-023.25%0.63%-3.00%13.74%-0.79%19.18%
219易方达创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.5121.5122017-06-024.23%-1.27%-11.90%8.71%-11.54%16.24%
220易方达上证50指数C契约型开放式股票型1.6021.6222017-06-063.99%2.55%8.69%22.97%11.17%32.19%
221天弘策略精选混合C契约型开放式混合型0.8850.8852017-06-212.60%-2.15%-5.49%10.87%-11.38%15.24%
222广发汇祥一年定期债券A契约型开放式债券型1.0431.0432017-06-270.17%-0.08%0.67%1.80%3.96%2.99%
223广发汇祥一年定期债券C契约型开放式债券型1.0721.0722017-06-270.18%-0.11%3.84%4.90%6.92%6.06%
224申万菱信价值优享混合契约型开放式股票型0.9870.9872017-07-12-1.68%-1.07%-10.25%-12.29%-4.27%-10.01%
225嘉实新添泽定期混合契约型开放式债券型1.0471.0472017-07-140.44%-0.35%-0.89%1.01%1.35%1.15%
226鹏华金元宝货币契约型开放式货币型0.7592.7042017-06-160.06%0.23%0.71%1.49%3.25%1.32%
227国都消费升级混合契约型开放式混合型0.6700.6702017-07-030.28%0.77%-1.46%6.40%-24.02%8.91%
228中融量化智选混合C契约型开放式股票型1.0291.0292017-06-263.59%0.42%-1.09%15.51%1.92%22.53%
229中融量化多因子混合C契约型开放式股票型0.9100.9102017-06-264.49%-0.64%-0.75%22.81%7.29%29.83%
230广发钱袋子货币E契约型开放式货币型0.6342.5222017-07-040.05%0.21%0.64%1.35%2.95%1.19%
231平安大华惠泽债券契约型开放式债券型1.1251.1482017-07-14-0.02%-0.07%0.21%1.67%4.36%1.36%
232银华双月定期理财债券C契约型开放式货币型1.1613.2852017-06-260.06%0.29%0.93%1.87%4.07%1.68%
233博时合惠货币A契约型开放式货币型0.7072.6462017-06-260.05%0.23%0.69%1.49%3.27%1.31%
234融通创业板指数C契约型开放式股票型0.7020.7022017-07-054.25%-1.11%-11.88%9.37%-10.55%17.30%
235融通巨潮100指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0411.2502017-07-053.25%1.55%1.45%15.44%2.55%23.32%
236融通深证成份指数C契约型开放式股票型0.7570.7572017-07-054.07%-1.03%-5.07%15.66%-8.68%24.47%
237融通深证100指数C契约型开放式股票型1.0591.2992017-07-053.88%-0.37%-1.92%18.60%-8.41%28.07%
238鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.7102.6302017-07-130.06%0.22%0.66%1.37%3.06%1.22%
239中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.7002.5972017-07-120.05%0.24%0.81%1.64%3.62%1.46%
240中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.6342.3512017-07-120.04%0.22%0.74%1.50%3.35%1.33%
241国泰策略价值灵活配置混合契约型开放式混合型1.3851.3852017-05-162.29%0.51%-0.93%14.09%1.47%18.58%
242银河钱包货币A契约型开放式货币型0.6912.4652017-06-290.05%0.23%0.66%1.34%2.90%1.18%
243银河钱包货币B契约型开放式货币型0.7152.5562017-06-290.05%0.23%0.69%1.38%2.99%1.22%
244嘉实中关村A股ETF契约型开放式股票型0.7500.7502017-06-073.18%-1.89%-9.58%9.96%-13.97%16.13%
245广发中证全指工业ETF契约型开放式股票型0.7230.7232017-06-132.99%-2.05%-7.91%7.66%-10.38%12.64%
246嘉实创业板ETF契约型开放式股票型0.7850.7852017-07-142.72%-2.41%-11.69%10.76%-13.51%16.14%
247华夏磐晟混合契约型开放式混合型0.9270.9272017-05-313.01%-2.15%-2.52%13.73%-2.62%18.12%
248鹏华空天一体指数(LOF)契约型开放式股票型0.7700.7702017-06-131.42%-4.22%-10.90%7.65%-5.58%14.40%
249易纳斯达克100指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.2731.2732017-06-233.08%4.01%5.94%10.36%11.13%17.93%
250招商中证大宗商品股票指数(LOF)契约型开放式股票型0.8941.0332017-06-284.24%1.34%-0.53%18.70%-7.60%24.43%
251信诚多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.8990.9072017-06-160.03%0.14%-0.69%1.25%-9.31%1.70%
252平安大华鼎沣纯债债券契约型开放式混合型0.9740.9742017-06-200.00%0.00%0.07%-4.69%-3.27%-3.01%
253北信瑞丰产业升级混合契约型开放式混合型0.8990.8992017-06-231.31%-2.99%-6.29%6.45%-4.66%11.46%
254金鹰元禧混合A契约型开放式混合型1.1111.3042017-06-270.28%0.18%0.20%1.84%0.31%1.85%
255诺安行业轮动混合契约型开放式混合型1.0941.0942017-06-232.21%0.27%-0.17%8.64%-4.80%10.55%
256创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-070.56%0.95%-0.15%-0.33%-5.53%4.57%
257嘉实富时中国A50ETF契约型开放式股票型1.1181.1182017-07-032.96%2.66%4.29%18.30%5.98%25.38%
258易方达中证军工ETF契约型开放式股票型0.7770.7772017-07-141.83%-3.19%-9.31%10.21%-0.24%14.56%
259南方中证银行ETF契约型开放式股票型1.0891.0892017-06-282.13%3.62%2.21%12.76%13.55%17.94%
260西部利得新富混合契约型开放式混合型1.1121.1122017-06-160.36%-0.09%1.37%9.88%6.92%11.31%