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最新净值:1.013
累计净值:1.019
日 涨 幅:0.01%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-06-15基金经理:祝灿 刘明宇 魏镇江 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华夏鼎实债券C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中信保诚嘉鸿债券A契约型开放式货币型1.0051.0052017-05-25吴胤希 邢恭海 0.07亿份中信保诚基金
中信保诚嘉鸿债券C契约型开放式货币型1.0001.0002017-05-25吴胤希 邢恭海 75.08亿份中信保诚基金
鹏华聚财通货币契约型开放式货币型0.6092.2422017-05-18叶朝明 方莉 42.89亿份鹏华基金
招商定期宝六个月期理财债券契约型开放式债券型1.2531.3142017-06-16许强 0.00亿份招商基金
易方达掌柜季季盈理财债券A契约型开放式货币型0.8313.0832017-06-15石大怿 梁莹 0.47亿份易方达基金
中融新产业灵活配置混合A契约型开放式债券型0.9650.9652017-07-12吴刚 0.01亿份中融基金
中融新产业灵活配置混合C契约型开放式债券型0.9420.9422017-07-12吴刚 0.00亿份中融基金
华安文体健康混合契约型开放式混合型2.2472.2472017-06-08谢昌旭 刘畅畅 0.72亿份华安基金
国泰智能装备股票契约型开放式股票型2.3272.3272017-06-21王阳 2.84亿份国泰基金
国泰大农业股票契约型开放式股票型2.3682.3682017-06-15程洲 2.02亿份国泰基金
信诚新泽A契约型开放式混合型1.3821.4772017-06-27吴昊 孙浩中 0.00亿份中信保诚基金
工银工业4.0股票契约型开放式股票型0.7490.7492017-06-16修世宇 0.53亿份工银瑞信基金
农银中国优势灵活配置混合契约型开放式混合型1.8331.8332017-06-08赵伟 0.56亿份农银汇理基金
诺安高端制造股票契约型开放式股票型1.4211.4212017-06-08史高飞 1.39亿份诺安基金
广发百发大数据价值混合A契约型开放式混合型1.2451.2452017-06-16赵杰 0.59亿份广发基金
广发百发大数据价值混合E契约型开放式混合型1.2701.2702017-06-16赵杰 0.39亿份广发基金
国泰量化收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.2761.3422017-05-19梁杏 2.63亿份国泰基金
易方达瑞智灵活配置混合I契约型开放式混合型1.2131.2132017-06-21韩阅川 5.13亿份易方达基金
易方达瑞智灵活配置混合E契约型开放式混合型1.1941.1942017-06-21韩阅川 1.64亿份易方达基金
易方达瑞兴灵活配置混合I契约型开放式混合型1.2691.2692017-06-23韩阅川 5.37亿份易方达基金
易方达瑞兴灵活配置混合E契约型开放式混合型1.2621.2622017-06-23韩阅川 0.95亿份易方达基金
易方达环保主题混合契约型开放式混合型2.7062.7062017-06-02祁禾 1.45亿份易方达基金
长城创业板指数增强A契约型开放式股票型2.1412.1412017-06-01雷俊 王卫林 1.56亿份长城基金
圆信永丰兴源灵活配置混合A契约型开放式混合型1.7391.7392017-06-21肖世源 0.76亿份圆信永丰基金
圆信永丰兴源灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7321.7322017-06-21肖世源 0.08亿份圆信永丰基金
光大尊盈半年定开债A契约型开放式债券型1.0021.1342017-05-23沈荣 20.16亿份光大保德信基金
光大尊盈半年定开债C契约型开放式债券型1.0211.1212017-05-23沈荣 0.10亿份光大保德信基金
南方纯元A契约型开放式债券型1.0351.1422017-05-23金凌志 25.34亿份南方基金管理股份有限公司
南方纯元C契约型开放式债券型1.0211.1232017-05-23金凌志 0.01亿份南方基金管理股份有限公司
信诚新泽B契约型开放式混合型1.3171.4102017-06-27吴昊 孙浩中 2.00亿份中信保诚基金
国泰睿信平衡混合契约型开放式混合型1.1791.1792017-05-26王琳 0.02亿份国泰基金
招商招福宝货币A契约型开放式货币型0.6042.3652017-06-13黄晓婷 8.87亿份招商基金
招商招福宝货币B契约型开放式货币型0.6692.6102017-06-13黄晓婷 11.44亿份招商基金
大成一带一路灵活配置混合契约型开放式混合型1.7801.8602017-06-02戴军 2.47亿份大成基金
博时文体娱乐主题混合契约型开放式混合型1.9281.9282017-05-25蒋娜 0.39亿份博时基金
前海开源量化优选A契约型开放式混合型1.8001.8002017-07-03黄玥 0.01亿份前海开源基金
前海开源量化优选C契约型开放式混合型1.7661.7662017-07-03黄玥 0.43亿份前海开源基金
泓德裕泽一年定开债券A契约型开放式债券型1.1211.2312017-05-24李倩 赵端端 6.71亿份泓德基金
泓德裕泽一年定开债券C契约型开放式债券型1.1171.2172017-05-24李倩 赵端端 0.15亿份泓德基金
工银智能制造股票契约型开放式股票型1.6211.6212017-06-21农冰立 0.56亿份工银瑞信基金
中融睿丰定开债A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-22李倩 王玥 2.50亿份中融基金
中融睿丰定开债C契约型开放式债券型1.0301.0302017-06-22李倩 王玥 0.00亿份中融基金
景顺长城景盈汇利债券A契约型开放式债券型0.9630.9632017-05-23成念良 0.12亿份景顺长城基金
景顺长城景盈汇利债券C契约型开放式债券型0.9620.9622017-05-23成念良 0.02亿份景顺长城基金
创金合信尊智纯债契约型开放式债券型1.0461.1252017-06-16郑振源 3.03亿份创金合信基金
嘉实稳宏债券A契约型开放式债券型1.3191.3192017-06-02胡永青 1.20亿份嘉实基金
嘉实稳宏债券C契约型开放式债券型1.3041.3042017-06-02胡永青 0.29亿份嘉实基金
国泰融安多策略灵活配置混合契约型开放式混合型2.8482.8482017-07-03林小聪 5.34亿份国泰基金
万家鑫瑞纯债A契约型开放式债券型1.0981.1462017-06-07陈佳昀 0.00亿份万家基金
万家鑫瑞纯债E契约型开放式债券型1.1081.1662017-06-07陈佳昀 19.84亿份万家基金
招商招熹纯债A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-16康晶 0.00亿份招商基金
招商招熹纯债C契约型开放式债券型1.0131.0132017-06-16康晶 0.01亿份招商基金
民生加银鑫元纯债A契约型开放式债券型1.2741.2742017-06-21姚航 1.00亿份民生加银基金
民生加银鑫元纯债C契约型开放式债券型1.2711.2712017-06-21姚航 0.00亿份民生加银基金
国泰润鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0041.1722017-07-04黄志翔 12.95亿份国泰基金
易方达纳斯达克100美元汇契约型开放式QDII0.2860.2862017-06-23范冰 3.66亿份易方达基金
新华鑫裕灵活配置混合契约型开放式混合型1.0351.0352017-05-19张永超 暂无新华基金管理股份有限公司
广发创业板ETF联接A契约型开放式股票型1.4791.4792017-05-25刘杰 2.32亿份广发基金
广发创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.4781.4782017-05-25刘杰 4.02亿份广发基金
华夏能源革新股票契约型开放式股票型2.0312.0312017-06-07郑泽鸿 16.00亿份华夏基金
嘉实6个月理财债券A契约型开放式货币型0.0663.6542017-06-19李金灿 10.51亿份嘉实基金
金元顺安桉泰债券契约型开放式债券型1.0641.0642017-06-09郭建新 0.02亿份金元顺安基金
工银丰实三年定开债券契约型开放式债券型1.0971.0972017-06-12李娜 0.06亿份工银瑞信基金
银华中证5年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.1101.1102017-06-01瞿灿 0.11亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证5年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.1131.1132017-06-01瞿灿 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华10年地方政府债A契约型开放式债券型1.1231.1232017-06-16瞿灿 0.08亿份银华基金管理股份有限公司
银华10年地方政府债C契约型开放式债券型1.1401.1402017-06-16瞿灿 0.04亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣尊混合A契约型开放式混合型1.2211.2212017-05-22何康 0.18亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣尊混合C契约型开放式混合型1.1961.1962017-05-22何康 0.14亿份南方基金管理股份有限公司
华富货币B契约型开放式货币型0.5091.9952017-05-31倪莉莎 陶祺 暂无华富基金
银华中债AAA信用债指数A契约型开放式债券型1.1601.1602017-06-21瞿灿 0.16亿份银华基金管理股份有限公司
银华中债AAA信用债指数C契约型开放式债券型1.4081.4082017-06-21瞿灿 0.02亿份银华基金管理股份有限公司
申万菱信安泰添利纯债一年定开债契约型开放式债券型1.0461.0462017-06-27丁杰科 0.80亿份申万菱信基金
嘉实稳康纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072017-06-13王亚洲 0.10亿份嘉实基金
华夏新锦升混合A契约型开放式混合型1.3921.5422017-05-31罗皓亮 1.93亿份华夏基金
华夏新锦升混合C契约型开放式混合型----2017-05-31罗皓亮 暂无华夏基金
华夏鼎实债券A契约型开放式债券型1.0151.0212017-06-15祝灿 刘明宇 魏镇江 0.25亿份华夏基金
华夏鼎实债券C契约型开放式债券型1.0131.0192017-06-15祝灿 刘明宇 魏镇江 0.00亿份华夏基金
申万安泰增利纯债一年定开契约型开放式债券型1.0541.0542017-06-27丁杰科 0.30亿份申万菱信基金
广发创新驱动灵活配置混合契约型开放式混合型1.8381.8382017-06-09张东一 杨定光 1.22亿份广发基金
国富安享货币契约型开放式货币型0.6392.5682017-05-22王莉 严婧璧 40.69亿份国海富兰克林基金
中信保诚至泰中短债债券A契约型开放式债券型1.0971.0972017-06-06席行懿 0.82亿份中信保诚基金
中信保诚至泰中短债债券C契约型开放式债券型1.1571.1572017-06-06席行懿 2.49亿份中信保诚基金
东方价值挖掘灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1281.1832017-05-17薛子徵 5.16亿份东方基金管理有限责任公司
建信瑞福添利混合A契约型开放式混合型1.0081.0082017-05-25彭紫云 0.15亿份建信基金管理有限责任公司
富国产业升级混合契约型开放式混合型2.2542.2542017-06-09章旭峰 0.92亿份富国基金
招商中证500指数A契约型开放式股票型1.2811.2812017-05-17王平 0.25亿份招商基金
招商中证500指数C契约型开放式股票型1.2741.2742017-05-17王平 0.41亿份招商基金
泓德裕鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.1471.2472017-05-24李倩 赵端端 7.46亿份泓德基金
泓德裕鑫一年定开债券C契约型开放式债券型1.1321.2322017-05-24李倩 赵端端 0.01亿份泓德基金
华夏睿磐泰兴混合契约型开放式混合型1.2411.2412017-07-14张弘弢 宋洋 3.42亿份华夏基金
东方支柱产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7930.7932017-05-24张玉坤 1.52亿份东方基金管理有限责任公司
金信多策略精选灵活配置契约型开放式混合型1.2121.7382017-06-08刘榕俊 0.77亿份金信基金
泰信鑫利混合A契约型开放式混合型1.1491.1492017-05-25何俊春 0.01亿份泰信基金
泰信鑫利混合C契约型开放式混合型1.1341.1342017-05-25何俊春 0.23亿份泰信基金
金鹰民丰回报定期开放混合契约型开放式混合型1.1441.3402017-06-28林龙军 1.72亿份金鹰基金
中融量化小盘股票A契约型开放式股票型1.0021.0022017-05-17陈薪羽 0.17亿份中融基金
中融量化小盘股票C契约型开放式股票型0.9910.9912017-05-17陈薪羽 0.02亿份中融基金
泰康兴泰回报沪港深混合契约型开放式混合型1.4121.4122017-06-15桂跃强 蒋利娟 4.66亿份泰康资产管理有限责任公司
汇丰晋信珠三角区域发展混合契约型开放式混合型1.4421.4422017-06-02吴培文 0.55亿份汇丰晋信基金
北信瑞丰研究精选契约型开放式股票型1.4091.4092017-06-28程敏 0.35亿份北信瑞丰基金
嘉实6个月理财债券E契约型开放式货币型0.1323.8942017-06-19李金灿 5.10亿份嘉实基金
东方臻悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0851.1082017-05-25吴萍萍 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0212017-05-25吴萍萍 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
平安大华添益债券A契约型开放式债券型1.0401.0402017-05-24WANG AO 0.01亿份平安基金
平安大华添益债券C契约型开放式债券型1.0651.0652017-05-24WANG AO 0.00亿份平安基金
大成惠明纯债债券契约型开放式债券型1.1551.1552017-06-06方孝成 5.54亿份大成基金
工银瑞利两年封闭债券契约型开放式债券型1.0261.0682017-05-24李娜 2.20亿份工银瑞信基金
平安股息精选沪港深A契约型开放式股票型1.4661.4662017-05-17成钧 毛时超 1.01亿份平安基金
平安股息精选沪港深C契约型开放式股票型1.4191.4192017-05-17成钧 毛时超 0.01亿份平安基金
华商研究精选灵活配置契约型开放式混合型2.2332.2332017-05-24童立 1.13亿份华商基金
德邦锐祺债券A契约型开放式债券型1.0631.0632017-06-21许文波 0.00亿份德邦基金
德邦锐祺债券C契约型开放式债券型1.0941.0942017-06-21许文波 0.00亿份德邦基金
交银增利增强债券A契约型开放式债券型1.4151.4152017-06-02魏玉敏 0.15亿份交银施罗德基金
交银增利增强债券C契约型开放式债券型1.3981.3982017-06-02魏玉敏 0.04亿份交银施罗德基金
南方文旅混合契约型开放式混合型1.4251.4252017-05-19蒋秋洁 0.17亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣知定期开放混合A契约型开放式混合型1.1331.1332017-06-15金凌志 0.17亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣知定期开放混合C契约型开放式混合型1.1171.1172017-06-15金凌志 0.14亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣年A契约型开放式混合型1.3031.3032017-07-13黄斌斌 2.21亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣年C契约型开放式混合型1.2771.2772017-07-13黄斌斌 0.15亿份南方基金管理股份有限公司
嘉实前沿科技沪港深股票契约型开放式股票型2.1722.1722017-05-19张丹华 16.01亿份嘉实基金
兴银消费新趋势灵活配置契约型开放式混合型1.4241.4242017-06-15王磊 0.19亿份兴银基金管理有限责任公司
光大信多策略智选定开混合契约型开放式混合型1.0871.3012017-05-16黄波 房雷 1.09亿份光大保德信基金
万家玖盛9个月定开债A契约型开放式债券型1.0101.1532017-06-07周潜玮 3.96亿份万家基金
万家玖盛9个月定开债C契约型开放式债券型1.0101.1502017-06-07周潜玮 0.00亿份万家基金
建信瑞福添利混合C契约型开放式混合型0.9830.9832017-05-25彭紫云 0.12亿份建信基金管理有限责任公司
前海开源尊享货币A契约型开放式净值货币型121.355124.6192017-06-12刘静 林悦 0.00亿份前海开源基金
前海开源尊享货币B契约型开放式净值货币型104.119107.3832017-06-12刘静 林悦 0.01亿份前海开源基金
景顺长城沪港深领先科技契约型开放式股票型2.0632.0632017-07-07詹成 8.81亿份景顺长城基金
华宝第三产业混合契约型开放式混合型1.2261.2262017-05-25季鹏 陈建华 1.43亿份华宝基金
泰达宏利港股通股票A契约型开放式股票型1.1621.1622017-05-17李安杰 师婧 0.15亿份泰达宏利基金
泰达宏利港股通股票C契约型开放式股票型1.1951.1952017-05-17李安杰 师婧 0.07亿份泰达宏利基金
嘉实稳怡债券契约型开放式债券型1.1421.1422017-06-21王亚洲 0.37亿份嘉实基金
嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-12王亚洲 胡永青 0.05亿份嘉实基金
嘉实富时中国A50ETF联接A契约型开放式股票型1.5361.5362017-06-29刘珈吟 高峰 0.25亿份嘉实基金
鹏华量化策略混合契约型开放式混合型0.8790.8792017-06-21罗捷 0.16亿份鹏华基金
海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
信诚至信契约型开放式混合型1.0021.0022017-06-27杨旭 0.00亿份中信保诚基金
前海开源多元策略混合A契约型开放式混合型1.9231.9232017-07-03黄玥 0.41亿份前海开源基金
前海开源多元策略混合C契约型开放式混合型1.8941.8942017-07-03黄玥 1.15亿份前海开源基金
鹏华丰源债券契约型开放式债券型1.0331.1522017-06-08刘太阳 30.08亿份鹏华基金
中银如意宝货币A契约型开放式货币型0.5862.4162017-05-26易芳菲 15.08亿份中银基金
鹏华永泰定期开放债券契约型开放式债券型1.1711.2122017-05-25祝松 2.52亿份鹏华基金
博时新兴消费主题混合契约型开放式混合型2.2462.2462017-06-05王俊 王诗瑶 9.57亿份博时基金
九泰久盛量化先锋混合C契约型开放式混合型1.3451.5262017-05-16孟亚强 0.65亿份九泰基金
鹏华新科技传媒混合契约型开放式混合型1.0011.0012017-05-25孟昊 0.17亿份鹏华基金
德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-12刘长俊 0.00亿份德邦基金
德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-12刘长俊 0.00亿份德邦基金
南方安康混合契约型开放式混合型1.0751.3182017-06-14林乐峰 5.90亿份南方基金管理股份有限公司
信诚新丰A契约型开放式混合型1.0491.0492017-07-07杨立春 0.03亿份中信保诚基金
信诚新丰B契约型开放式混合型1.0511.0512017-07-07杨立春 0.00亿份中信保诚基金
中欧达乐一年定开混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-07-04王家柱 张跃鹏 0.76亿份中欧基金
长盛盛通纯债A契约型开放式债券型1.2821.2952017-05-23段鹏 0.05亿份长盛基金
长盛盛通纯债C契约型开放式债券型1.3821.3942017-05-23段鹏 0.00亿份长盛基金
民生加银中证港股通指数A契约型开放式股票型0.9700.9702017-06-02蔡晓 武杰 0.05亿份民生加银基金
民生加银中证港股通指数C契约型开放式股票型0.9620.9622017-06-02蔡晓 武杰 0.14亿份民生加银基金
嘉实中小企业量化活力混合契约型开放式混合型1.3291.3292017-07-04金猛 0.33亿份嘉实基金
信诚惠选A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-12宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠选C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-12宋海娟 0.31亿份中信保诚基金
嘉实稳华纯债债券契约型开放式债券型1.1051.1822017-06-14王亚洲 6.39亿份嘉实基金
中科沃土沃祥债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-06-29马洪娟 田钊 0.13亿份中科沃土基金
中银证券瑞享混合A契约型开放式混合型1.0631.0632017-06-02陈渭泉 张燕 0.33亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞享混合C契约型开放式混合型1.0521.0522017-06-02陈渭泉 张燕 0.00亿份中银国际证券股份有限公司
南方和元A契约型开放式债券型1.0031.1682017-05-19黄斌斌 10.66亿份南方基金管理股份有限公司
南方和元C契约型开放式债券型1.0051.1462017-05-19黄斌斌 0.12亿份南方基金管理股份有限公司
海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 0.00亿份海富通基金
海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 0.00亿份海富通基金
鹏扬汇利债券A契约型开放式债券型1.0981.1932017-06-02杨爱斌 焦翠 67.56亿份鹏扬基金
鹏扬汇利债券C契约型开放式债券型1.0931.1792017-06-02杨爱斌 焦翠 6.15亿份鹏扬基金
中金丰沃A契约型开放式混合型0.8820.8822017-06-02郭党钰 刘重晋 石玉 1.33亿份中金基金
中金丰沃C契约型开放式混合型0.8800.8802017-06-02郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
鹏华丰玺债券契约型开放式债券型1.0771.0772017-06-08刘太阳 周恩源 0.00亿份鹏华基金
安信量化多因子混合A契约型开放式混合型0.9600.9602017-07-03龙川 徐黄玮 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
广发全指工业ETF联接A契约型开放式股票型0.8060.8062017-06-13陆志明 0.11亿份广发基金
天弘天盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-05-18姜晓丽 钱文成 0.01亿份天弘基金
南方银行ETF联接A契约型开放式股票型1.2131.2132017-06-29孙伟 0.80亿份南方基金管理股份有限公司
南方银行ETF联接C契约型开放式股票型1.1971.1972017-06-29孙伟 1.53亿份南方基金管理股份有限公司
博时富腾纯债债券契约型开放式债券型1.0191.1642017-06-27郭思洁 4.95亿份博时基金
富国新活力灵活配置混合A契约型开放式混合型2.1672.1672017-06-01孙彬 0.96亿份富国基金
富国新活力灵活配置混合C契约型开放式混合型2.1592.1592017-06-01孙彬 0.48亿份富国基金
鹏扬利泽债券A契约型开放式债券型1.0571.1262017-06-15陈钟闻 焦翠 64.10亿份鹏扬基金
鹏扬利泽债券C契约型开放式债券型1.0531.1172017-06-15陈钟闻 焦翠 15.45亿份鹏扬基金
中欧电子信息产业沪港深股票A契约型开放式股票型2.1062.1062017-07-07许文星 刘金辉 2.69亿份中欧基金
南方高元债发起A契约型开放式债券型1.1781.1782017-06-16王啸 0.30亿份南方基金管理股份有限公司
南方高元债发起C契约型开放式债券型1.1661.1662017-06-16王啸 0.18亿份南方基金管理股份有限公司
国寿安保安瑞纯债债券契约型开放式债券型1.0261.1252017-06-12方旭赟 20.75亿份国寿安保基金
前海联合泳涛混合A契约型开放式混合型2.0272.0272017-06-07何杰 0.68亿份新疆前海联合基金
华宝新优享混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-06-29李栋梁 陈建华 0.00亿份华宝基金
南方安睿混合契约型开放式混合型1.1701.2662017-07-13林乐峰 4.89亿份南方基金管理股份有限公司
国开开航混合契约型开放式混合型1.2981.2982017-07-13方龙 高耀华 0.15亿份国开泰富基金管理有限责任公司
长信利丰债券E契约型开放式债券型1.3251.6022017-05-19李家春 吴晖 0.37亿份长信基金管理有限责任公司
汇添富鑫汇定开债券A契约型开放式债券型1.0341.1322017-06-23杨靖 7.81亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富鑫汇定开债券C契约型开放式债券型1.0211.1172017-06-23杨靖 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
国富日鑫月益30天理财债券A契约型开放式货币型4.6834.2452017-06-19王莉 严婧璧 0.49亿份国海富兰克林基金
国富日鑫月益30天理财债券B契约型开放式货币型4.8254.5402017-06-19王莉 严婧璧 13.30亿份国海富兰克林基金
长城久嘉创新成长混合契约型开放式混合型1.4291.4292017-07-05龙宇飞 尤国梁 15.68亿份长城基金
招商招财通理财债券A契约型开放式货币型0.0000.2192017-06-19向霈 0.54亿份招商基金
长盛分享经济主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.9280.9282017-07-06钱文礼 0.18亿份长盛基金
鹏华盈余宝货币A契约型开放式货币型0.4752.2022017-06-08叶朝明 0.07亿份鹏华基金
天弘策略精选混合A契约型开放式混合型1.1161.1162017-06-21陈国光 柴文婷 3.45亿份天弘基金
博时军工主题股票契约型开放式股票型1.5941.5942017-07-04兰乔 0.81亿份博时基金
前海联合汇盈货币A契约型开放式货币型0.5362.1812017-05-25曾婷婷 0.24亿份新疆前海联合基金
前海联合汇盈货币B契约型开放式货币型0.6022.4272017-05-25曾婷婷 1.00亿份新疆前海联合基金
鹏华盈余宝货币B契约型开放式货币型0.5402.4462017-06-08叶朝明 0.54亿份鹏华基金
平安大华惠元纯债契约型开放式债券型1.0221.0352017-06-01申俊华 0.01亿份平安基金
交银丰泽收益债券C契约型开放式债券型1.0181.0182017-05-19黄莹洁 0.00亿份交银施罗德基金
中金丰鸿灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.07亿份中金基金
中金丰鸿灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9220.9222017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
中金丰颐灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9250.9252017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.05亿份中金基金
中金丰颐灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9190.9192017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型1.6391.6392017-07-12提云涛 2.52亿份中信保诚基金
中银丰和定开债券契约型开放式债券型1.0991.1422017-06-23郑涛 索丽娜 435.51亿份中银基金
中银丰实定开债契约型开放式债券型0.9981.1712017-06-21陈鹄飞 19.94亿份中银基金
富国鼎利纯债三个月定开债契约型开放式债券型1.1891.2082017-06-28武磊 黄纪亮 18.66亿份富国基金
易方达深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.7871.7872017-06-02成曦 刘树荣 2.94亿份易方达基金
易方达上证中盘ETF联接C契约型开放式股票型1.7821.7822017-06-02刘树荣 0.04亿份易方达基金
易方达创业板ETF联接C契约型开放式股票型2.7262.7262017-06-02成曦 刘树荣 4.31亿份易方达基金
易方达上证50指数C契约型开放式股票型2.2932.3432017-06-06张胜记 8.90亿份易方达基金
天弘策略精选混合C契约型开放式混合型1.1051.1052017-06-21陈国光 柴文婷 0.09亿份天弘基金
广发汇祥一年定期债券A契约型开放式债券型1.0431.0432017-06-27代宇 0.10亿份广发基金
广发汇祥一年定期债券C契约型开放式债券型1.0721.0722017-06-27代宇 0.00亿份广发基金
申万菱信价值优享混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-12俞诚 0.07亿份申万菱信基金
嘉实新添泽定期混合契约型开放式混合型1.2201.2202017-07-14刘宁 王汉博 0.76亿份嘉实基金
鹏华金元宝货币契约型开放式货币型0.7162.5002017-06-16叶朝明 李可颖 555.73亿份鹏华基金
国都消费升级灵活配置混合契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-03尹德才 张小强 0.15亿份国都证券股份有限公司
中融量化智选混合C契约型开放式混合型1.3581.3582017-06-26陈薪羽 孙亚超 0.01亿份中融基金
中融量化多因子混合C契约型开放式混合型0.9650.9652017-06-26易海波 0.03亿份中融基金
广发钱袋子货币E契约型开放式货币型0.5992.2512017-07-10任爽 26.98亿份广发基金
平安惠泽纯债契约型开放式债券型1.1061.2012017-07-14余斌 6.53亿份平安基金
银华双月定期理财债券C契约型开放式货币型0.5922.3132017-06-26李晓彬 王树丽 94.29亿份银华基金管理股份有限公司
博时合惠货币A契约型开放式货币型0.6662.3742017-06-26魏桢 82.30亿份博时基金
融通创业板指数C契约型开放式股票型1.2971.2972017-07-05蔡志伟 0.36亿份融通基金
融通巨潮100指数C契约型开放式股票型1.3241.7082017-07-05蔡志伟 0.02亿份融通基金
融通深证成份指数C契约型开放式股票型1.2361.2362017-07-05蔡志伟 0.08亿份融通基金
融通深证100指数C契约型开放式股票型1.7782.0182017-07-05何天翔 0.08亿份融通基金
鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.5342.0672017-07-13叶朝明 张佳蕾 135.19亿份鹏华基金
中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.6342.3592017-07-12王慧杰 0.05亿份中欧基金
中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.5742.1182017-07-12王慧杰 0.42亿份中欧基金
银河钱包货币A契约型开放式货币型0.5832.2102017-06-29张沛 0.89亿份银河基金
银河钱包货币B契约型开放式货币型0.6082.3012017-06-29张沛 168.96亿份银河基金
嘉实中关村A股ETF契约型开放式ETF0.9900.9902017-06-07刘珈吟 高峰 0.14亿份嘉实基金
广发中证全指工业ETF契约型开放式ETF0.9610.9612017-06-13陆志明 0.15亿份广发基金
嘉实创业板ETF契约型开放式ETF1.4801.4802017-07-14高峰 李直 0.22亿份嘉实基金
华夏磐晟混合(LOF)契约型开放式混合型1.8411.8412017-05-31董阳阳 0.65亿份华夏基金
鹏华空天军工指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2401.2402017-06-13陈龙 0.51亿份鹏华基金
易方达纳斯达克100人民币契约型开放式QDII1.9131.9132017-06-23范冰 3.66亿份易方达基金
信诚多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.1111.1642017-06-16江峰 0.51亿份中信保诚基金
平安大华鼎沣纯债契约型开放式债券型0.9740.9742017-06-20高勇标 0.01亿份平安基金
北信瑞丰产业升级契约型开放式混合型1.9411.9412017-06-23陆文凯 0.67亿份北信瑞丰基金
创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-07张荣 王一兵 2.16亿份创金合信基金
嘉实富时中国A50ETF契约型开放式ETF1.6151.6152017-07-03刘珈吟 高峰 0.76亿份嘉实基金
易方达中证军工ETF契约型开放式ETF1.1911.1912017-07-14余海燕 张湛 0.30亿份易方达基金
南方中证银行ETF契约型开放式ETF1.1481.2482017-06-28孙伟 3.36亿份南方基金管理股份有限公司
西部利得新富混合契约型开放式混合型1.6961.6962017-06-16林静 韩丽楠 1.11亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中信保诚嘉鸿债券A契约型开放式货币型1.0051.0052017-05-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2中信保诚嘉鸿债券C契约型开放式货币型1.0001.0002017-05-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3鹏华聚财通货币契约型开放式货币型0.6092.2422017-05-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
4招商定期宝六个月期理财债券契约型开放式债券型1.2531.3142017-06-1625.00%25.25%26.01%26.94%30.40%-0.01%
5易方达掌柜季季盈理财债券A契约型开放式货币型0.8313.0832017-06-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
6中融新产业灵活配置混合A契约型开放式债券型0.9650.9652017-07-120.00%-0.10%0.00%-0.52%-2.62%-1.93%
7中融新产业灵活配置混合C契约型开放式债券型0.9420.9422017-07-12-0.42%-0.53%-0.42%-1.05%-3.48%-2.79%
8华安文体健康混合契约型开放式混合型2.2472.2472017-06-085.39%5.25%5.99%37.01%73.25%66.57%
9国泰智能装备股票契约型开放式股票型2.3272.3272017-06-213.93%5.10%19.21%56.17%105.57%80.39%
10国泰大农业股票契约型开放式股票型2.3682.3682017-06-151.46%-2.03%-7.75%20.88%46.63%40.87%
11信诚新泽A契约型开放式混合型1.3821.4772017-06-271.99%3.29%6.55%19.55%28.32%23.61%
12工银工业4.0股票契约型开放式股票型0.7490.7492017-06-16-0.79%-6.72%-7.99%-17.78%-26.13%-28.80%
13农银中国优势灵活配置混合契约型开放式混合型1.8331.8332017-06-084.72%7.32%7.35%35.99%71.25%69.27%
14诺安高端制造股票契约型开放式股票型1.4211.4212017-06-088.06%9.14%5.97%29.18%24.54%20.32%
15广发百发大数据价值混合A契约型开放式混合型1.2451.2452017-06-162.13%3.84%3.41%31.75%41.64%33.73%
16广发百发大数据价值混合E契约型开放式混合型1.2701.2702017-06-162.01%3.84%3.34%31.74%42.70%33.68%
17国泰量化收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.2761.3422017-05-190.95%1.19%3.15%10.57%16.42%13.22%
18易方达瑞智灵活配置混合I契约型开放式混合型1.2131.2132017-06-210.83%0.92%3.15%7.92%13.47%10.68%
19易方达瑞智灵活配置混合E契约型开放式混合型1.1941.1942017-06-210.84%0.93%3.02%7.76%13.18%10.56%
20易方达瑞兴灵活配置混合I契约型开放式混合型1.2691.2692017-06-230.95%1.12%3.25%8.00%13.81%11.02%
21易方达瑞兴灵活配置混合E契约型开放式混合型1.2621.2622017-06-230.96%1.12%3.27%7.96%13.69%10.90%
22易方达环保主题混合契约型开放式混合型2.7062.7062017-06-025.01%4.00%13.84%49.09%93.01%75.37%
23长城创业板指数增强A契约型开放式股票型2.1412.1412017-06-013.49%2.88%-2.38%27.02%71.75%62.55%
24圆信永丰兴源灵活配置混合A契约型开放式混合型1.7391.7392017-06-21-0.86%-2.79%-5.49%21.44%47.25%41.84%
25圆信永丰兴源灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7321.7322017-06-21-0.86%-2.86%-5.51%21.46%47.03%41.73%
26光大尊盈半年定开债A契约型开放式债券型1.0021.1342017-05-230.15%0.51%0.89%0.41%4.27%2.33%
27光大尊盈半年定开债C契约型开放式债券型1.0211.1212017-05-230.14%0.48%0.78%0.25%3.86%1.98%
28南方纯元A契约型开放式债券型1.0351.1422017-05-230.06%0.24%0.45%-0.05%2.21%1.26%
29南方纯元C契约型开放式债券型1.0211.1232017-05-230.05%0.21%0.34%-0.12%1.90%1.01%
30信诚新泽B契约型开放式混合型1.3171.4102017-06-272.01%3.29%6.55%19.51%28.11%23.55%
31国泰睿信平衡混合契约型开放式混合型1.1791.1792017-05-260.00%0.08%1.81%12.29%0.00%11.23%
32招商招福宝货币A契约型开放式货币型0.6042.3652017-06-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
33招商招福宝货币B契约型开放式货币型0.6692.6102017-06-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
34大成一带一路灵活配置混合契约型开放式混合型1.7801.8602017-06-021.71%0.28%-0.89%24.13%51.36%42.74%
35博时文体娱乐主题混合契约型开放式混合型1.9281.9282017-05-253.71%3.21%-0.05%21.95%49.00%32.69%
36前海开源量化优选A契约型开放式混合型1.8001.8002017-07-034.05%5.26%6.38%31.87%53.58%44.35%
37前海开源量化优选C契约型开放式混合型1.7661.7662017-07-034.00%5.24%6.32%31.79%52.11%44.16%
38泓德裕泽一年定开债券A契约型开放式债券型1.1211.2312017-05-240.09%0.47%0.83%0.74%5.77%4.49%
39泓德裕泽一年定开债券C契约型开放式债券型1.1171.2172017-05-240.09%0.47%0.74%0.56%5.40%4.12%
40工银智能制造股票契约型开放式股票型1.6211.6212017-06-215.47%5.95%4.45%35.54%71.90%63.41%
41中融睿丰定开债A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-220.04%0.34%1.37%2.87%3.31%3.32%
42中融睿丰定开债C契约型开放式债券型1.0301.0302017-06-220.03%0.30%1.29%2.73%2.99%3.17%
43景顺长城景盈汇利债券A契约型开放式债券型0.9630.9632017-05-23-0.49%-2.32%-4.26%-4.07%0.00%0.00%
44景顺长城景盈汇利债券C契约型开放式债券型0.9620.9622017-05-23-0.49%-2.32%-4.26%-4.13%0.00%0.00%
45创金合信尊智纯债契约型开放式债券型1.0461.1252017-06-160.10%0.49%0.61%0.35%2.02%1.42%
46嘉实稳宏债券A契约型开放式债券型1.3191.3192017-06-022.54%2.14%-1.08%12.56%19.20%11.50%
47嘉实稳宏债券C契约型开放式债券型1.3041.3042017-06-022.54%2.12%-1.16%12.41%18.79%11.18%
48国泰融安多策略灵活配置混合契约型开放式混合型2.8482.8482017-07-035.19%4.61%3.25%29.76%69.59%61.18%
49万家鑫瑞纯债A契约型开放式债券型1.0981.1462017-06-070.02%0.25%0.28%-0.34%2.43%1.42%
50万家鑫瑞纯债E契约型开放式债券型1.1081.1662017-06-070.03%0.27%0.37%0.17%3.15%2.09%
51招商招熹纯债A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-163.16%2.33%2.97%0.00%0.00%0.00%
52招商招熹纯债C契约型开放式债券型1.0131.0132017-06-163.16%2.30%0.99%0.00%0.00%0.00%
53民生加银鑫元纯债A契约型开放式债券型1.2741.2742017-06-210.05%11.63%10.84%10.88%15.15%13.33%
54民生加银鑫元纯债C契约型开放式债券型1.2711.2712017-06-210.04%12.12%11.26%11.23%15.25%13.49%
55国泰润鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0041.1722017-07-040.10%0.39%0.84%0.92%4.68%3.42%
56易方达纳斯达克100美元汇契约型开放式QDII0.2860.2862017-06-236.01%2.77%8.50%22.08%42.45%32.30%
57新华鑫裕灵活配置混合契约型开放式混合型1.0351.0352017-05-19-3.30%-8.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
58广发创业板ETF联接A契约型开放式股票型1.4791.4792017-05-252.77%2.18%-2.18%25.77%54.25%44.53%
59广发创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.4781.4782017-05-252.77%2.17%-2.23%25.68%53.95%44.30%
60华夏能源革新股票契约型开放式股票型2.0312.0312017-06-079.31%15.20%21.62%54.33%104.33%63.13%
61嘉实6个月理财债券A契约型开放式货币型0.0663.6542017-06-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
62金元顺安桉泰债券契约型开放式债券型1.0641.0642017-06-090.06%0.08%0.34%1.22%5.41%4.55%
63工银丰实三年定开债券契约型开放式债券型1.0971.0972017-06-120.00%-0.15%-0.37%-0.05%2.05%1.67%
64银华中证5年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.1101.1102017-06-010.00%0.00%0.42%1.29%3.37%3.26%
65银华中证5年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.1131.1132017-06-010.00%0.00%0.44%1.29%3.55%3.44%
66银华10年地方政府债A契约型开放式债券型1.1231.1232017-06-160.00%0.00%0.07%1.18%3.14%2.74%
67银华10年地方政府债C契约型开放式债券型1.1401.1402017-06-160.00%0.00%0.01%1.09%3.15%2.74%
68南方荣尊混合A契约型开放式混合型1.2211.2212017-05-220.74%1.62%1.59%4.04%10.29%8.10%
69南方荣尊混合C契约型开放式混合型1.1961.1962017-05-220.73%1.57%1.44%3.78%9.64%7.57%
70华富货币B契约型开放式货币型0.5091.9952017-05-310.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
71银华中债AAA信用债指数A契约型开放式债券型1.1601.1602017-06-210.00%-0.61%0.63%2.14%4.81%2.86%
72银华中债AAA信用债指数C契约型开放式债券型1.4081.4082017-06-210.00%-0.62%0.59%2.07%4.65%2.76%
73申万菱信安泰添利纯债一年定开债契约型开放式债券型1.0461.0462017-06-270.44%0.69%1.48%2.33%4.51%2.85%
74嘉实稳康纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072017-06-130.29%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%
75华夏新锦升混合A契约型开放式混合型1.3921.5422017-05-313.11%6.78%7.13%25.69%38.23%33.47%
76华夏新锦升混合C契约型开放式混合型----2017-05-31------------
77华夏鼎实债券A契约型开放式债券型1.0151.0212017-06-150.10%0.14%0.59%1.14%0.00%0.33%
78华夏鼎实债券C契约型开放式债券型1.0131.0192017-06-150.10%0.13%0.57%0.94%0.00%0.31%
79申万安泰增利纯债一年定开契约型开放式债券型1.0541.0542017-06-271.47%1.68%2.56%3.41%5.33%3.88%
80广发创新驱动灵活配置混合契约型开放式混合型1.8381.8382017-06-094.31%5.27%6.18%26.32%43.37%41.60%
81国富安享货币契约型开放式货币型0.6392.5682017-05-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
82中信保诚至泰中短债债券A契约型开放式债券型1.0971.0972017-06-060.09%0.27%0.66%0.89%2.44%1.85%
83中信保诚至泰中短债债券C契约型开放式债券型1.1571.1572017-06-060.09%0.26%0.63%0.85%2.34%1.76%
84东方价值挖掘灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1281.1832017-05-170.99%1.16%0.31%7.52%13.69%11.68%
85建信瑞福添利混合A契约型开放式混合型1.0081.0082017-05-250.62%1.85%1.42%3.71%6.78%2.99%
86富国产业升级混合契约型开放式混合型2.2542.2542017-06-093.61%5.69%0.95%37.23%61.52%54.94%
87招商中证500指数A契约型开放式股票型1.2811.2812017-05-172.70%0.23%-2.24%20.56%38.22%29.01%
88招商中证500指数C契约型开放式股票型1.2741.2742017-05-172.69%0.20%-2.33%20.36%37.66%28.58%
89泓德裕鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.1471.2472017-05-240.09%0.48%0.84%0.59%5.80%4.55%
90泓德裕鑫一年定开债券C契约型开放式债券型1.1321.2322017-05-240.08%0.43%0.78%0.45%5.43%4.27%
91华夏睿磐泰兴混合契约型开放式混合型1.2411.2412017-07-140.80%1.63%2.78%7.25%11.66%10.01%
92东方支柱产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7930.7932017-05-246.12%3.92%-3.54%-0.21%2.43%-0.04%
93金信多策略精选灵活配置契约型开放式混合型1.2121.7382017-06-083.48%-1.61%-1.24%10.61%6.56%3.71%
94泰信鑫利混合A契约型开放式混合型1.1491.1492017-05-250.15%-0.18%-1.38%4.98%6.78%4.54%
95泰信鑫利混合C契约型开放式混合型1.1341.1342017-05-250.14%-0.21%-1.49%4.86%6.39%4.23%
96金鹰民丰回报定期开放混合契约型开放式混合型1.1441.3402017-06-282.65%2.94%3.63%7.55%15.03%8.69%
97中融量化小盘股票A契约型开放式股票型1.0021.0022017-05-171.43%6.94%6.40%11.68%14.13%6.51%
98中融量化小盘股票C契约型开放式股票型0.9910.9912017-05-171.42%6.90%6.41%11.62%13.98%6.47%
99泰康兴泰回报沪港深混合契约型开放式混合型1.4121.4122017-06-150.86%1.85%4.34%13.46%19.96%19.09%
100汇丰晋信珠三角区域发展混合契约型开放式混合型1.4421.4422017-06-022.55%-1.84%-11.48%25.90%36.98%26.83%
101北信瑞丰研究精选契约型开放式股票型1.4091.4092017-06-283.25%2.77%-1.08%24.13%36.52%27.22%
102嘉实6个月理财债券E契约型开放式货币型0.1323.8942017-06-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
103东方臻悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0851.1082017-05-250.02%0.06%-3.73%-10.18%10.84%-10.29%
104东方臻悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0212017-05-250.01%0.05%-3.80%-10.32%1.97%-10.44%
105平安大华添益债券A契约型开放式债券型1.0401.0402017-05-240.00%4.70%5.11%1.82%0.00%0.00%
106平安大华添益债券C契约型开放式债券型1.0651.0652017-05-240.00%0.63%0.98%-3.01%0.00%0.00%
107大成惠明纯债债券契约型开放式债券型1.1551.1552017-06-060.02%0.20%0.42%0.16%2.77%2.01%
108工银瑞利两年封闭债券契约型开放式债券型1.0261.0682017-05-240.00%0.20%0.98%1.67%3.95%1.48%
109平安股息精选沪港深A契约型开放式股票型1.4661.4662017-05-171.71%3.90%6.12%32.34%29.21%25.49%
110平安股息精选沪港深C契约型开放式股票型1.4191.4192017-05-171.70%3.84%5.91%31.92%28.26%24.67%
111华商研究精选灵活配置契约型开放式混合型2.2332.2332017-05-242.57%-0.09%-4.16%29.98%52.53%36.49%
112德邦锐祺债券A契约型开放式债券型1.0631.0632017-06-210.02%9.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
113德邦锐祺债券C契约型开放式债券型1.0941.0942017-06-210.00%9.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
114交银增利增强债券A契约型开放式债券型1.4151.4152017-06-021.45%1.73%-0.18%15.32%20.73%15.60%
115交银增利增强债券C契约型开放式债券型1.3981.3982017-06-021.44%1.70%-0.28%15.07%20.22%15.16%
116南方文旅混合契约型开放式混合型1.4251.4252017-05-191.95%4.12%3.79%18.77%45.22%1.55%
117南方荣知定期开放混合A契约型开放式混合型1.1331.1332017-06-150.02%0.07%0.17%0.95%5.18%4.77%
118南方荣知定期开放混合C契约型开放式混合型1.1171.1172017-06-150.02%0.06%0.11%0.79%4.65%4.28%
119南方荣年A契约型开放式混合型1.3031.3032017-07-130.70%1.17%1.15%7.16%12.39%10.16%
120南方荣年C契约型开放式混合型1.2771.2772017-07-130.69%1.12%0.98%6.88%11.71%9.59%
121嘉实前沿科技沪港深股票契约型开放式股票型2.1722.1722017-05-196.56%5.91%4.96%34.33%63.28%59.75%
122兴银消费新趋势灵活配置契约型开放式混合型1.4241.4242017-06-155.75%5.04%3.37%20.08%46.31%37.93%
123光大信多策略智选定开混合契约型开放式混合型1.0871.3012017-05-160.26%0.05%-0.47%1.94%16.87%2.99%
124万家玖盛9个月定开债A契约型开放式债券型1.0101.1532017-06-070.07%0.39%0.92%0.52%5.80%4.93%
125万家玖盛9个月定开债C契约型开放式债券型1.0101.1502017-06-070.06%0.37%0.88%0.46%5.60%4.77%
126建信瑞福添利混合C契约型开放式混合型0.9830.9832017-05-250.60%1.80%1.27%3.45%6.13%2.47%
127前海开源尊享货币A契约型开放式净值货币型121.355124.6192017-06-120.00%0.00%0.34%0.68%2.01%1.37%
128前海开源尊享货币B契约型开放式净值货币型104.119107.3832017-06-120.00%0.00%0.37%0.76%2.23%1.53%
129景顺长城沪港深领先科技契约型开放式股票型2.0632.0632017-07-073.56%-0.24%1.33%26.64%58.33%44.57%
130华宝第三产业混合契约型开放式混合型1.2261.2262017-05-252.88%2.97%5.51%28.99%33.92%30.51%
131泰达宏利港股通股票A契约型开放式股票型1.1621.1622017-05-17-0.08%0.25%4.85%1.26%6.44%15.95%
132泰达宏利港股通股票C契约型开放式股票型1.1951.1952017-05-17-0.08%0.28%5.58%1.93%9.80%19.63%
133嘉实稳怡债券契约型开放式债券型1.1421.1422017-06-211.15%0.83%0.84%4.21%5.75%5.12%
134嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-120.01%-0.13%-0.54%-0.23%0.00%0.00%
135嘉实富时中国A50ETF联接A契约型开放式股票型1.5361.5362017-06-293.44%5.57%7.45%23.25%24.80%21.47%
136鹏华量化策略混合契约型开放式混合型0.8790.8792017-06-21-0.15%-2.60%0.64%11.61%-3.19%11.29%
137海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13-0.01%-0.02%-0.05%-0.43%0.80%-0.45%
138海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-130.00%0.00%0.00%-0.08%1.64%0.09%
139信诚至信契约型开放式混合型1.0021.0022017-06-27-2.34%-6.70%-6.88%-3.00%0.00%0.00%
140前海开源多元策略混合A契约型开放式混合型1.9231.9232017-07-036.12%2.46%-9.87%26.34%48.01%32.30%
141前海开源多元策略混合C契约型开放式混合型1.8941.8942017-07-036.12%2.45%-9.90%26.29%47.85%32.18%
142鹏华丰源债券契约型开放式债券型1.0331.1522017-06-080.04%0.16%0.36%-0.14%2.71%1.79%
143中银如意宝货币A契约型开放式货币型0.5862.4162017-05-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
144鹏华永泰定期开放债券契约型开放式债券型1.1711.2122017-05-250.26%0.39%0.21%1.28%5.52%4.08%
145博时新兴消费主题混合契约型开放式混合型2.2462.2462017-06-054.03%5.25%2.79%19.02%44.53%27.69%
146九泰久盛量化先锋混合C契约型开放式混合型1.3451.5262017-05-162.05%-1.25%-3.10%23.06%35.45%28.96%
147鹏华新科技传媒混合契约型开放式混合型1.0011.0012017-05-250.74%1.49%10.21%-2.86%15.96%27.94%
148德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
149德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
150南方安康混合契约型开放式混合型1.0751.3182017-06-140.77%1.66%3.74%10.37%15.94%13.26%
151信诚新丰A契约型开放式混合型1.0491.0492017-07-07-0.85%-1.32%-2.42%0.48%3.76%-0.19%
152信诚新丰B契约型开放式混合型1.0511.0512017-07-07-0.85%-1.31%-2.32%0.38%3.44%-0.47%
153中欧达乐一年定开混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-07-04-0.07%-0.02%-1.71%-1.37%-1.27%0.46%
154长盛盛通纯债A契约型开放式债券型1.2821.2952017-05-230.05%0.17%0.30%27.32%0.00%27.12%
155长盛盛通纯债C契约型开放式债券型1.3821.3942017-05-230.04%0.15%0.24%0.75%0.00%0.61%
156民生加银中证港股通指数A契约型开放式股票型0.9700.9702017-06-024.50%1.47%-1.16%7.92%0.03%-4.71%
157民生加银中证港股通指数C契约型开放式股票型0.9620.9622017-06-024.49%1.44%-1.23%7.80%-0.23%-4.92%
158嘉实中小企业量化活力混合契约型开放式混合型1.3291.3292017-07-042.63%-1.41%-7.26%19.62%43.37%30.68%
159信诚惠选A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-120.09%0.32%0.75%-0.05%0.00%0.09%
160信诚惠选C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-120.46%0.70%1.12%0.23%0.00%0.46%
161嘉实稳华纯债债券契约型开放式债券型1.1051.1822017-06-140.07%0.19%0.46%1.24%4.28%3.52%
162中科沃土沃祥债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-06-290.00%0.00%-0.03%-0.12%3.21%0.37%
163中银证券瑞享混合A契约型开放式混合型1.0631.0632017-06-020.00%3.65%-11.66%2.09%5.75%15.19%
164中银证券瑞享混合C契约型开放式混合型1.0521.0522017-06-020.00%3.65%-11.75%1.93%5.26%14.92%
165南方和元A契约型开放式债券型1.0031.1682017-05-190.00%0.29%0.58%0.78%3.65%2.57%
166南方和元C契约型开放式债券型1.0051.1462017-05-190.00%0.29%0.49%0.59%3.27%2.29%
167海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
168海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
169鹏扬汇利债券A契约型开放式债券型1.0981.1932017-06-020.61%1.10%1.15%2.52%5.20%3.15%
170鹏扬汇利债券C契约型开放式债券型1.0931.1792017-06-020.62%1.08%1.05%2.35%4.79%2.79%
171中金丰沃A契约型开放式混合型0.8820.8822017-06-020.00%2.34%-3.67%-5.87%-15.01%-14.70%
172中金丰沃C契约型开放式混合型0.8800.8802017-06-020.00%2.34%-3.74%-5.88%-14.96%-14.59%
173鹏华丰玺债券契约型开放式债券型1.0771.0772017-06-084.94%5.64%6.71%6.78%0.00%6.46%
174安信量化多因子混合A契约型开放式混合型0.9600.9602017-07-030.14%0.28%0.23%-3.33%-7.54%-8.55%
175广发全指工业ETF联接A契约型开放式股票型0.8060.8062017-06-13-0.60%1.08%4.26%-1.40%6.03%-0.15%
176天弘天盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-05-18-0.70%-2.54%-3.53%-3.06%0.00%-3.33%
177南方银行ETF联接A契约型开放式股票型1.2131.2132017-06-291.72%5.59%3.71%10.10%-0.02%-0.95%
178南方银行ETF联接C契约型开放式股票型1.1971.1972017-06-291.72%5.55%3.61%9.92%-0.42%-1.28%
179博时富腾纯债债券契约型开放式债券型1.0191.1642017-06-270.08%0.44%1.02%1.38%4.25%3.18%
180富国新活力灵活配置混合A契约型开放式混合型2.1672.1672017-06-014.08%4.87%8.53%39.83%57.25%44.19%
181富国新活力灵活配置混合C契约型开放式混合型2.1592.1592017-06-014.08%4.84%8.39%39.53%56.44%43.56%
182鹏扬利泽债券A契约型开放式债券型1.0571.1262017-06-150.06%0.23%0.49%0.64%2.59%1.91%
183鹏扬利泽债券C契约型开放式债券型1.0531.1172017-06-150.06%0.21%0.43%0.53%2.33%1.69%
184中欧电子信息产业沪港深股票A契约型开放式股票型2.1062.1062017-07-074.58%2.66%-2.89%22.09%54.15%36.72%
185南方高元债发起A契约型开放式债券型1.1781.1782017-06-160.32%-0.67%0.71%-1.13%5.16%-1.13%
186南方高元债发起C契约型开放式债券型1.1661.1662017-06-160.30%-0.70%0.60%-1.30%4.74%-1.31%
187国寿安保安瑞纯债债券契约型开放式债券型1.0261.1252017-06-120.06%0.28%0.52%0.56%3.10%2.20%
188前海联合泳涛混合A契约型开放式混合型2.0272.0272017-06-073.63%4.21%6.95%28.64%78.03%53.59%
189华宝新优享混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-06-290.00%-1.85%9.02%6.08%-9.11%0.00%
190南方安睿混合契约型开放式混合型1.1701.2662017-07-130.78%1.93%3.68%9.86%15.33%13.03%
191国开开航混合契约型开放式混合型1.2981.2982017-07-130.00%0.00%27.66%39.82%35.53%24.68%
192长信利丰债券E契约型开放式债券型1.3251.6022017-05-190.84%0.84%0.00%6.43%11.35%9.36%
193汇添富鑫汇定开债券A契约型开放式债券型1.0341.1322017-06-230.07%0.25%0.33%0.29%2.53%1.69%
194汇添富鑫汇定开债券C契约型开放式债券型1.0211.1172017-06-230.07%0.23%0.23%0.12%2.12%1.35%
195国富日鑫月益30天理财债券A契约型开放式货币型4.6834.2452017-06-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
196国富日鑫月益30天理财债券B契约型开放式货币型4.8254.5402017-06-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
197长城久嘉创新成长混合契约型开放式混合型1.4291.4292017-07-057.04%6.74%-12.53%10.60%45.69%31.97%
198招商招财通理财债券A契约型开放式货币型0.0000.2192017-06-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
199长盛分享经济主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.9280.9282017-07-060.32%0.65%-12.70%-18.95%-18.88%-17.88%
200鹏华盈余宝货币A契约型开放式货币型0.4752.2022017-06-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
201天弘策略精选混合A契约型开放式混合型1.1161.1162017-06-211.47%1.97%2.71%11.23%15.51%13.86%
202博时军工主题股票契约型开放式股票型1.5941.5942017-07-042.11%-5.12%-8.50%45.97%69.04%59.08%
203前海联合汇盈货币A契约型开放式货币型0.5362.1812017-05-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
204前海联合汇盈货币B契约型开放式货币型0.6022.4272017-05-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
205鹏华盈余宝货币B契约型开放式货币型0.5402.4462017-06-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
206平安大华惠元纯债契约型开放式债券型1.0221.0352017-06-01-0.76%-2.25%1.98%2.68%0.00%0.00%
207交银丰泽收益债券C契约型开放式债券型1.0181.0182017-05-191.29%1.50%1.29%1.80%0.00%0.00%
208中金丰鸿灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-070.02%-0.45%-3.87%-8.23%-11.02%-11.87%
209中金丰鸿灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9220.9222017-07-070.02%-0.46%-3.78%-8.24%-11.67%-12.45%
210中金丰颐灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9250.9252017-07-07-0.76%-0.43%-3.49%-8.77%-11.44%-12.31%
211中金丰颐灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9190.9192017-07-07-0.76%-0.44%-3.57%-8.95%-11.88%-12.78%
212信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型1.6391.6392017-07-123.63%4.35%6.40%31.42%41.19%33.80%
213中银丰和定开债券契约型开放式债券型1.0991.1422017-06-230.16%0.56%0.46%-0.18%3.54%2.34%
214中银丰实定开债契约型开放式债券型0.9981.1712017-06-210.05%0.36%0.58%0.38%4.07%3.46%
215富国鼎利纯债三个月定开债契约型开放式债券型1.1891.2082017-06-280.08%0.36%0.94%1.61%4.44%3.53%
216易方达深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.7871.7872017-06-024.99%7.31%5.83%30.03%44.56%36.87%
217易方达上证中盘ETF联接C契约型开放式股票型1.7821.7822017-06-024.41%3.13%1.65%26.04%30.48%23.32%
218易方达创业板ETF联接C契约型开放式股票型2.7262.7262017-06-022.78%2.18%-2.55%25.80%55.41%45.23%
219易方达上证50指数C契约型开放式股票型2.2932.3432017-06-061.88%2.74%5.47%25.16%27.23%26.35%
220天弘策略精选混合C契约型开放式混合型1.1051.1052017-06-211.47%1.95%2.63%11.11%15.17%13.57%
221广发汇祥一年定期债券A契约型开放式债券型1.0431.0432017-06-270.17%-0.04%0.56%1.22%3.83%2.62%
222广发汇祥一年定期债券C契约型开放式债券型1.0721.0722017-06-270.18%-0.06%3.74%4.35%6.79%5.68%
223申万菱信价值优享混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-12-1.68%0.01%-10.25%-7.23%-4.27%-11.56%
224嘉实新添泽定期混合契约型开放式混合型1.2201.2202017-07-140.41%1.48%-0.20%6.84%10.01%7.80%
225鹏华金元宝货币契约型开放式货币型0.7162.5002017-06-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
226国都消费升级灵活配置混合契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-035.14%10.79%20.29%25.50%34.11%15.34%
227中融量化智选混合C契约型开放式混合型1.3581.3582017-06-261.87%-2.26%-5.81%8.29%21.44%12.22%
228中融量化多因子混合C契约型开放式混合型0.9650.9652017-06-26-0.20%6.27%4.51%2.88%35.05%35.86%
229广发钱袋子货币E契约型开放式货币型0.5992.2512017-07-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
230平安惠泽纯债契约型开放式债券型1.1061.2012017-07-140.00%0.28%0.38%0.14%3.21%2.08%
231银华双月定期理财债券C契约型开放式货币型0.5922.3132017-06-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
232博时合惠货币A契约型开放式货币型0.6662.3742017-06-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
233融通创业板指数C契约型开放式股票型1.2971.2972017-07-052.94%2.45%-1.74%27.53%58.17%47.72%
234融通巨潮100指数C契约型开放式股票型1.3241.7082017-07-053.76%5.58%8.61%31.74%31.92%28.92%
235融通深证成份指数C契约型开放式股票型1.2361.2362017-07-054.48%4.66%2.83%26.77%44.22%34.35%
236融通深证100指数C契约型开放式股票型1.7782.0182017-07-055.02%7.24%5.39%30.07%44.20%36.56%
237鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.5342.0672017-07-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
238中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.6342.3592017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
239中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.5742.1182017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
240银河钱包货币A契约型开放式货币型0.5832.2102017-06-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
241银河钱包货币B契约型开放式货币型0.6082.3012017-06-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
242嘉实中关村A股ETF契约型开放式ETF0.9900.9902017-06-072.78%-1.99%-8.61%8.53%26.88%14.54%
243广发中证全指工业ETF契约型开放式ETF0.9610.9612017-06-132.98%0.70%0.95%24.29%33.27%24.73%
244嘉实创业板ETF契约型开放式ETF1.4801.4802017-07-142.95%2.37%-2.66%26.89%61.53%50.29%
245华夏磐晟混合(LOF)契约型开放式混合型1.8411.8412017-05-313.22%2.73%2.48%33.86%71.76%59.06%
246鹏华空天军工指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2401.2402017-06-132.32%-2.86%-11.01%33.80%50.19%46.76%
247易方达纳斯达克100人民币契约型开放式QDII1.9131.9132017-06-235.42%1.41%4.05%15.06%35.41%27.11%
248信诚多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.1111.1642017-06-162.68%2.80%3.22%11.30%15.49%12.03%
249平安大华鼎沣纯债契约型开放式债券型0.9740.9742017-06-200.00%0.00%0.07%-3.09%-3.27%-2.99%
250北信瑞丰产业升级契约型开放式混合型1.9411.9412017-06-231.52%-4.64%-7.04%34.17%87.33%59.64%
251创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-070.56%0.88%-0.15%0.22%-5.43%5.12%
252嘉实富时中国A50ETF契约型开放式ETF1.6151.6152017-07-033.63%5.69%7.83%24.82%26.80%23.01%
253易方达中证军工ETF契约型开放式ETF1.1911.1912017-07-143.00%-1.98%-7.58%35.94%46.16%43.31%
254南方中证银行ETF契约型开放式ETF1.1481.2482017-06-281.79%5.69%4.44%12.03%1.34%0.42%
255西部利得新富混合契约型开放式混合型1.6961.6962017-06-162.29%4.89%7.96%26.76%47.09%43.97%