先锋日添利A
(004151)公募货币型
0.3724
每万份收益 [2024-04-23]
1.3800%
7日年化 [2024-04-23]
- 成立日期:2017-04-14
- 基金经理:杜旭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:先锋
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2020-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 71.59% | 71.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |