先锋日添利B

(004152)公募货币型
0.6750
每万份收益 [2021-03-05]
2.5700%
7日年化 [2021-03-05]
  • 成立日期:2017-04-14
  • 基金经理:杜旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    12.45亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    15.15亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:先锋基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-03-05 0.6750 2.5700
2021-03-04 0.6851 2.7500
2021-03-03 0.8969 2.7250
2021-03-02 0.6545 2.7330
2021-03-01 0.6519 2.7380
2021-02-28 0.6517 2.7530
2021-02-27 0.6517 2.7710
2021-02-26 1.0112 2.7890
2021-02-25 0.6377 5.5890
2021-02-24 0.9118 5.3340
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
先锋日添利B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 1.69% 3.92% 11.15% 19.51% 2.99%
深证成指 0.42% -1.97% 6.88% 15.69% 30.03% 3.19%
沪深300 0.27% -0.60% 7.81% 18.85% 33.26% 4.62%
股票型 -2.73% -3.35% 3.90% 8.52% 25.37% -1.17%
混合型 -2.59% -4.28% 4.73% 8.44% 25.53% -1.51%
债券型 -0.07% 0.23% 0.94% 1.33% 2.23% 0.09%
FOF -1.72% -2.77% 2.91% 4.37% 8.57% -1.18%
QDII -2.22% -2.23% 5.57% 9.49% 17.10% 2.69%
另类投资 -2.07% -2.55% -1.34% -3.56% 2.93% -3.51%
ETF -2.41% -2.18% 1.00% 5.52% 15.75% -1.84%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.58% 0.92% 1.98% 0.38%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 12.45亿份 未公布
2020-09-30 9.27亿份 未公布
2020-06-30 8.80亿份 20
2020-03-31 0.16亿份 未公布
2019-12-31 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

杜旭 上任时间:2020-02-24

杜旭女士,中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部,任交易员,2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托,任投资经理,2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部,任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。2020年2月24日起任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年2月24日起任先锋现金宝货币市场基金基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-09 先锋日添利货币市场基金2021年“春节”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2021-01-29 先锋基金管理有限公司关于中信建投证券股份有限公司增加为销售机构及开通定投和转换业务的公告
2021-01-23 先锋日添利货币市场基金2020年第4季度报告
2021-01-23 先锋基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2021-01-22 先锋基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-12-23 先锋基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2020-10-28 先锋日添利货币市场基金2020年第3季度报告
2020-09-29 先锋日添利货币市场基金2020年“国庆”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2020-09-23 先锋日添利货币市场基金招募说明书(更新)2020年第2号
2020-09-23 先锋日添利货币市场基金基金产品资料概要本概要
2020-09-23 先锋日添利货币市场基金基金经理变更公告
2020-08-31 先锋日添利货币市场基金基金产品资料概要
2020-08-28 先锋日添利货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-28 先锋基金管理有限公司旗下部分基金半年度报告提示性公告
2020-07-10 先锋基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-07-10 先锋日添利货币市场基金2020年第2季度报告
2020-06-23 关于调整先锋日添利货币市场基金管理费率、销售服务费率并修改基金合同等相关事项的公告
2020-06-22 先锋基金管理有限公司关于先锋日添利货币市场基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构及开通定投和转换业务的公告
2020-05-18 先锋基金管理有限公司关于参加万联证券股份有限公司申购、定投和转换业务费率优惠活动的公告
2020-04-22 先锋基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告