首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  嘉实增强信用定期债券(000005)
  嘉实中证500ETF联接A(000008)
  嘉实美国成长股票(QDII)(000043)
  嘉实美国成长股票现汇(QDII)(000044)
  嘉实研究阿尔法股票(000082)
  嘉实中证金边中期国债ETF联接A(000087)
  嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)
  嘉实如意宝定期债券A/B(000113)
  嘉实如意宝定期债券C(000115)
  嘉实丰益纯债定期债券(000116)
  嘉实沪深300指数研究增强(000176)
  嘉实丰益信用定期债券A(000177)
  嘉实丰益策略定期债券(000183)
  嘉实合润双债两年期定期债券(000269)
  嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340)
  嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A(000341)
  嘉实新兴市场债券(QDII)A1(000342)
  嘉实绝对收益策略定期混合(000414)
  嘉实活期宝货币(000464)
  嘉实1个月理财债券A(000485)
  嘉实1个月理财债券E(000486)
  嘉实3个月理财债券A(000487)
  嘉实3个月理财债券E(000488)
  嘉实活钱包货币A(000581)
  嘉实对冲套利定开混合(000585)
  嘉实泰和混合(000595)
  嘉实薪金宝货币(000618)
  嘉实医疗保健股票(000711)
  嘉实新兴产业股票(000751)
  嘉实新收益混合(000870)
  嘉实快线货币A(000917)
  嘉实快线货币B(000918)
  嘉实快线货币C(000919)
  嘉实逆向策略股票(000985)
  嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)
  嘉实全球互联网股票现汇(QDII)(000989)
  嘉实全球互联网股票现钞(QDII)(000990)
  嘉实企业变革股票(001036)
  嘉实先进制造股票(001039)
  嘉实新消费股票(001044)
  嘉实事件驱动股票(001416)
  嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)
  嘉实低价策略股票(001577)
  嘉实环保低碳股票(001616)
  嘉实新机遇混合发起式(001620)
  嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)
  嘉实新常态混合A(001639)
  嘉实新常态混合C(001640)
  嘉实新起点混合A(001688)
  嘉实新思路混合(001755)
  嘉实策略优选混合(001756)
  嘉实主题增强混合(001757)
  嘉实研究增强混合(001758)
  嘉实成长增强混合(001759)
  嘉实创新成长混合(001760)
  嘉实货币E(001812)
  嘉实丰益信用定期债券C(001872)
  嘉实增强收益定期债券C(001873)
  嘉实沪港深精选股票(001878)
  嘉实新优选混合(002149)
  嘉实智能汽车股票(002168)
  嘉实新起点混合C(002178)
  嘉实新财富混合(002211)
  嘉实新起航混合(002212)
  嘉实价值增强混合(002221)
  嘉实新趋势混合(002222)
  嘉实稳瑞纯债债券(002548)
  嘉实稳祥纯债A(002549)
  嘉实稳荣债券(002550)
  嘉实稳泰债券(002551)
  嘉实稳丰纯债债券(002744)
  嘉实稳盛债券(002749)
  嘉实活钱包货币E(002917)
  嘉实稳鑫纯债债券(002991)
  嘉实文体娱乐股票A(003053)
  嘉实文体娱乐股票C(003054)
  嘉实稳泽纯债(003056)
  嘉实安益混合(003187)
  嘉实优势成长混合(003292)
  嘉实物流产业股票A(003298)
  嘉实物流产业股票C(003299)
  嘉实稳祥纯债债券C(003357)
  嘉实稳宏债券A(003458)
  嘉实稳宏债券C(003459)
  嘉实现金宝货币(003460)
  嘉实稳元纯债债券(003461)
  嘉实农业产业股票(003634)
  嘉实6个月理财债券A(003879)
  嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)
  嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)
  嘉实新能源新材料股票A(003984)
  嘉实新能源新材料股票C(003985)
  嘉实稳康纯债债券(004029)
  嘉实丰安6个月定期债券(004030)
  嘉实稳熙纯债债券(004066)
  嘉实新添程混合(004115)
  嘉实新添瑞混合(004116)
  嘉实增益宝货币(004173)
  嘉实新添华定期混合(004353)
  嘉实丰和灵活配置混合(004355)
  嘉实6个月理财债券E(004356)
  嘉实致博纯债债券(004365)
  嘉实前沿科技沪港深股票(004450)
  嘉实沪港深回报混合(004477)
  嘉实稳怡债券(004486)
  嘉实稳愉债券(004487)
  嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)
  嘉实现金添利货币(004501)
  嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)
  嘉实稳华纯债债券(004544)
  嘉实稳悦纯债债券(004654)
  嘉实新添泽定期混合(004775)
  嘉实新添丰定期混合(004916)
  嘉实新添辉定期混合A(005088)
  嘉实新添辉定期混合C(005089)
  嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)
  嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)
  嘉实润和量化定期混合(005166)
  嘉实润泽量化定期混合(005167)
  嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)
  嘉实价值精选股票(005267)
  嘉实医药健康股票A(005303)
  嘉实医药健康股票C(005304)
  嘉实新添康定期混合A(005603)
  嘉实新添康定期混合C(005604)
  嘉实核心优势股票(005612)
  嘉实资源精选股票A(005660)
  嘉实资源精选股票C(005661)
  嘉实金融精选股票A(005662)
  嘉实金融精选股票C(005663)
  嘉实致兴定期纯债债券(005670)
  嘉实中创400ETF联接C(005727)
  嘉实新添荣定期混合A(005796)
  嘉实新添荣定期混合C(005797)
  嘉实深证基本面120联接C(005998)
  嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)
  嘉实养老2030混合(FOF)(006245)
  嘉实养老2040混合(FOF)(006307)
  嘉实致盈债券(006450)
  嘉实稳联纯债债券(006468)
  嘉实互融精选股票(006603)
  嘉实消费精选股票A(006604)
  嘉实消费精选股票C(006605)
  嘉实港股通新经济指数C(006614)
  嘉实中短债债券A(006797)
  嘉实中短债债券C(006798)
  嘉实互通精选股票(006803)
  嘉实致享纯债债券(006841)
  嘉实新添元定期混合A(006982)
  嘉实新添元定期混合C(006983)
  嘉实中债1-3政金债指数A(007021)
  嘉实中债1-3政金债指数C(007022)
  嘉实长青竞争优势股票A(007133)
  嘉实长青竞争优势股票C(007134)
  嘉实养老2050混合(FOF)(007188)
  嘉实新添益定期混合A(007266)
  嘉实新添益定期混合C(007267)
  嘉实汇达中短债债券A(007319)
  嘉实汇达中短债债券C(007320)
  嘉实科技创新混合(007343)
  嘉实成长收益混合A(070001)
  嘉实增长混合(070002)
  嘉实稳健混合(070003)
  嘉实债券(070005)
  嘉实服务增值行业混合(070006)
  嘉实保本(070007)
  嘉实货币A(070008)
  嘉实超短债债券(070009)
  嘉实主题混合(070010)
  嘉实策略混合(070011)
  嘉实海外中国股票(QDII)(070012)
  嘉实研究精选股票(070013)
  嘉实多元债券A(070015)
  嘉实多元债券B(070016)
  嘉实量化阿尔法股票(070017)
  嘉实回报混合(070018)
  嘉实价值优势股票(070019)
  嘉实稳固收益债券(070020)
  嘉实主题新动力股票(070021)
  嘉实领先成长股票(070022)
  嘉实深证基本面120联接A(070023)
  嘉实信用债券A(070025)
  嘉实信用债券C(070026)
  嘉实周期优选股票(070027)
  嘉实安心货币A(070028)
  嘉实安心货币B(070029)
  嘉实中创400ETF联接A(070030)
  嘉实全球房地产(070031)
  嘉实优化红利股票(070032)
  嘉实增强收益定期债券A(070033)
  嘉实理财宝7天债券A(070035)
  嘉实理财宝7天债券B(070036)
  嘉实纯债债券A(070037)
  嘉实纯债债券C(070038)
  嘉实中证500ETF联接C(070039)
  嘉实货币B(070088)
  嘉实优质企业股票(070099)
  嘉实深证基本面120ETF(159910)
  嘉实中创400ETF(159918)
  嘉实沪深300ETF(159919)
  嘉实中证500ETF(159922)
  嘉实中证中期国债ETF(159926)
  嘉实中关村A股ETF(159951)
  嘉实创业板ETF(159955)
  嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)
  嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)
  嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)(160717)
  嘉实多利分级债券(160718)
  嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)
  嘉实中证中期企业债指数A(160720)
  嘉实中证中期企业债指数C(160721)
  嘉实惠泽混合(LOF)(160722)
  嘉实原油(QDII-LOF-FOF)(160723)
  嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)
  嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)
  嘉实瑞享定期混合(160726)
  嘉实战略配售混合(LOF)(501189)
  嘉实港股通新经济指数A(501311)
  嘉实快线货币H(511960)
  嘉实机构快线H(511961)
  嘉实富时中国A50ETF(512550)
  嘉实中证主要消费ETF(512600)
  嘉实中证医药卫生ETF(512610)
  嘉实中证金融地产ETF(512640)
  嘉实中证锐联基本面ETF(512750)
  嘉实保证金场内申赎货币A(519808)
  嘉实保证金场内申赎货币B(519809)
  嘉实成长收益混合H(960024)
  嘉实多利分级债券优先(150032)
  嘉实多利分级债券进取(150033)
  基金丰和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实沪港深回报混合(004477) 数据日期:2019-06-24
  
最新净值:1.122
累计净值:1.172
日 涨 幅:0.63%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-03-29基金经理:张金涛 刘岚 王丹 投资风格:稳健成长型
最新份额:42.83亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实沪港深回报混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.530080000.00002855200.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.030096446.00003442160.0000
3000057中银消费主题股票4.910045900.00001638170.0000
4000083汇添富消费行业股票8.28008300006.0000296227000.0000
5000171易方达裕丰回报债券0.8300729066.000026020400.0000
6000172华泰柏瑞量化增强股票2.72003101953.0000110709000.0000
7000173汇添富美丽30股票7.84006399921.0000228413000.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强3.8500681702.000024329900.0000
9000196工银保本3号混合B0.2700200000.00007138000.0000
10000236工银月月薪定期支付债券0.460058623.00002092250.0000
11000312华安沪深300增强A2.7100301195.000010749600.0000
12000313华安沪深300增强C2.7100301195.000010749600.0000
13000386景顺长城景颐双利债券C0.6900140000.00004996600.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.500019000.0000678110.0000
15000458英大领先回报混合6.5300120000.00004282800.0000
16000471富国城镇发展股票2.9900658400.000023498300.0000
17000574宝盈新价值混合7.80001601562.000057159700.0000
18000585嘉实对冲套利定开混合1.620016700.0000596023.0000
19000634富国天盛灵活配置混合0.990075300.00002687460.0000
20000656前海开源沪深300指数1.66006200.0000221278.0000
21000762汇添富绝对收益定开混合1.4100500000.000017845000.0000
22000835华润元大富时中国A50指数3.1400360203.000012855600.0000
23000877华泰柏瑞量化优选混合2.8300453999.000016203200.0000
24000961天弘沪深300指数A1.71001004976.000035867600.0000
25000972新华万银策略灵活配置混合2.460087700.00003130010.0000
26001004新华稳健回报混合发起式1.9100170000.00006067300.0000
27001015华夏沪深300指数增强A3.3400450452.000016076600.0000
28001016华夏沪深300指数增强C3.3400450452.000016076600.0000
29001017泰达改革动力混合A6.2600619700.000022117100.0000
30001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.6500117600.00004197140.0000
31001074华泰柏瑞量化驱动混合2.9700434462.000015505900.0000
32001126上投摩根卓越制造股票2.9500791600.000028252200.0000
33001133广发可选消费联接A0.13008614.0000307434.0000
34001135益民品质升级混合6.4900256203.00009143880.0000
35001141泰达宏利创盈混合A5.1500159950.00005708620.0000
36001142泰达宏利创盈混合B5.1500159950.00005708620.0000
37001165中欧琪和灵活配置混合C0.610021400.0000763766.0000
38001184易方达新常态混合3.00001854262.000066178600.0000
39001270英大灵活配置混合发起式A6.3400270000.00009636300.0000
40001314易方达新益混合I1.9700149600.00005339220.0000
41001315易方达新益混合E1.9700149600.00005339220.0000
42001337鹏华弘益混合C0.440080000.00002855200.0000
43001379景顺长城领先回报混合C2.360055390.00001976870.0000
44001400安信鑫安得利混合C2.930090000.00003212100.0000
45001407景顺长城稳健回报混合C0.5300120200.00004289940.0000
46001419泰达宏利新思路混合A2.270083300.00002972980.0000
47001423景顺长城安享回报混合C1.2200186400.00006652620.0000
48001443易方达瑞选混合I2.5300425000.000015168200.0000
49001466华富永鑫灵活配置混合A0.2200300.000010707.0000
50001467华富永鑫灵活配置混合C0.2200300.000010707.0000
51001487宝盈优势产业混合8.5700201300.00007184400.0000
52001490汇添富国企创新股票2.9600422000.000015061200.0000
53001524华泰柏瑞军工股票1.1900166200.00005931680.0000
54001538上投摩根科技前沿混合2.980040500.00001445440.0000
55001543宝盈新锐混合8.7400316000.000011278000.0000
56001577嘉实低价策略股票4.0400200000.00007138000.0000
57001588天弘中证800指数A1.280030600.00001092110.0000
58001589天弘中证800指数C1.280030600.00001092110.0000
59001609平安大华鑫享混合A0.570032700.00001167060.0000
60001610平安大华鑫享混合C0.570032700.00001167060.0000
61001659富安达新动力混合3.630078797.00002812260.0000
62001660富安达行业轮动混合3.2100170500.00006085140.0000
63001664平安大华鑫安混合A0.66003700.0000132053.0000
64001665平安大华鑫安混合C0.66003700.0000132053.0000
65001681新华积极价值混合5.8400112000.00003997280.0000
66001687安信新动力混合C5.570027000.0000963630.0000
67001708东兴改革精选混合3.650020000.0000713800.0000
68001726汇添富新兴消费股票8.13001070611.000038210100.0000
69001741广发百发大数据精选混合A3.530051800.00001848740.0000
70001742广发百发大数据精选混合E3.530051800.00001848740.0000
71001746易方达瑞富混合E2.0500150195.00005360460.0000
72001747易方达瑞祺混合I1.270092500.00003301320.0000
73001748易方达瑞祺混合E1.270092500.00003301320.0000
74001801汇添富达欣混合A2.790050134.00001789280.0000
75001832易方达瑞恒混合6.7000643600.000022970100.0000
76001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.92005408.0000193012.0000
77001836易方达瑞祥灵活配置混合E1.92005408.0000193012.0000
78001849前海开源强势共识100强股票1.06005300.0000189157.0000
79001857易方达现代服务业灵活配置混合7.07002402000.000085727400.0000
80001878嘉实沪港深精选股票3.79005774773.0000206102000.0000
81001910泰康新机遇灵活配置混合3.19001772849.000063273000.0000
82001921景顺长城景颐宏利债券C0.770041900.00001495410.0000
83001927华夏消费升级混合A8.09002780000.000099218200.0000
84001928华夏消费升级混合C8.09002780000.000099218200.0000
85002030信诚新选混合B3.54001800.000064242.0000
86002058中银新机遇混合C1.3900191108.00006820640.0000
87002063国泰结构转型灵活配置混合C0.860012000.0000428280.0000
88002118广发安盈混合A1.590076900.00002744560.0000
89002119广发安盈混合C1.590076900.00002744560.0000
90002125广发新兴成长混合3.0400156300.00005578350.0000
91002165汇添富达欣混合C2.790050134.00001789280.0000
92002177信诚新泽混合B0.980055800.00001991500.0000
93002182东兴蓝海财富混合4.090060000.00002141400.0000
94002192东方鼎新灵活配置混合C1.6900100400.00003583280.0000
95002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.490082600.00002947990.0000
96002233工银丰收回报灵活配置混合C0.360020800.0000742352.0000
97002262中银宝利混合C2.5700360500.000012866200.0000
98002272新华科技创新主题灵活配置混合0.97008700.0000310503.0000
99002291诺安安鑫混合4.1100217388.00007758580.0000
100002310创金合信沪深300增强A2.0000150700.00005378480.0000
101002314泰达宏利新思路混合B2.270083300.00002972980.0000
102002351易方达裕祥回报债券2.1100137154.00004895030.0000
103002415融通通盈保本混合0.04006000.0000214140.0000
104002419汇添富盈安0.5200150000.00005353500.0000
105002420汇添富盈鑫混合0.6200299995.000010706800.0000
106002441德邦新添利灵活配置混合C1.5400220000.00007851800.0000
107002446广发稳鑫混合0.6600141200.00005039430.0000
108002492工银月月薪定期支付债券C0.460058623.00002092250.0000
109002503中银腾利混合C1.3300186004.00006638480.0000
110002545东方岳灵活配置混合1.690088100.00003144290.0000
111002560诺安和鑫混合0.0000100.00003569.0000
112002573建信汇利灵活配置混合2.5300146882.00005242220.0000
113002681金鹰元和灵活配置混合A0.04008400.0000299796.0000
114002682金鹰元和灵活配置混合C0.04008400.0000299796.0000
115002789长盛同享灵活配置混合A4.3700332000.000011849100.0000
116002790长盛同享灵活配置混合C4.3700332000.000011849100.0000
117002804华泰柏瑞量化对冲混合2.890075000.00002676750.0000
118002833华夏新锦绣混合A2.180092600.00003304890.0000
119002837华夏网购精选混合1.420017174.0000612940.0000
120002959汇添富盈稳保本混合0.5000200000.00007138000.0000
121002977广发可选消费联接C0.13008614.0000307434.0000
122003131国寿安保强国智造混合2.420036000.00001284840.0000
123003189汇添富保鑫保本混合1.4300200000.00007138000.0000
124003261安信沪深300增强A4.390027700.0000988613.0000
125003301华夏鼎融债券A0.180010560.0000376886.0000
126003378泰康策略优选混合2.3700417480.000014899900.0000
127003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4600160000.00005710400.0000
128003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9000140400.00005010880.0000
129003550泰达改革动力混合C6.2600619700.000022117100.0000
130003697华夏睿磐泰盛定开混合0.10003600.0000128484.0000
131003826华夏鼎汇债券A0.20005900.0000210571.0000
132003839易方达瑞通混合A2.0800399800.000014268900.0000
133003882易方达瑞弘混合A2.2900390557.000013939000.0000
134004000泰达睿选稳健混合0.80009500.0000339055.0000
135004091博时沪港深价值优选混合A3.830064000.00002284160.0000
136004129国联安鑫汇混合A2.6800136200.00004860980.0000
137004202华夏睿磐泰兴混合0.24002500.000089225.0000
138004209大成智惠量化多策略混合2.160014500.0000517505.0000
139004321前海开源沪港深强国产业混合0.520021300.0000760197.0000
140004340泰康兴泰回报沪港深混合0.960061420.00002192080.0000
141004354益民中证智能消费指数4.91008033.0000286698.0000
142004355嘉实丰和灵活配置混合7.89001284800.000045854500.0000
143004359创金合信量化核心混合A1.720045500.00001623900.0000
144004393安信合作创新混合3.3300160003.00005710510.0000
145004477嘉实沪港深回报混合5.15005612088.0000200295000.0000
146004484泰达宏利业绩股票A4.180084900.00003030080.0000
147004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001100.000039259.0000
148004512海富通富睿混合C0.13001800.000064242.0000
149004521安信工业4.0混合A4.440034800.00001242010.0000
150004549富安达消费主题混合4.0300175025.00006246640.0000
151004576新华恒益量化灵活配置混合0.760015700.0000560333.0000
152004738上投摩根安隆回报混合A0.490014300.0000510367.0000
153004951申万菱信价值优利混合2.730037000.00001320530.0000
154004958圆信永丰优享生活混合3.2500400000.000014276000.0000
155004959圆信永丰优悦生活混合3.45001506000.000053749100.0000
156004988人保双利混合A1.060017000.0000606730.0000
157004995广发品牌消费股票4.290042651.00001522210.0000
158004997广发高端制造股票5.180051273.00001829930.0000
159005014泰康景泰回报混合A1.210098763.00003524850.0000
160005041人保精选混合A2.3000126700.00004521920.0000
161005053银河量化价值混合2.9500155400.00005546230.0000
162005063广发中证全指家用电器指数A14.3200300631.000010729500.0000
163005078富国宝利增强债券0.59005500.0000196295.0000
164005080海富通量化多因子混合C1.950013050.0000465754.0000
165005090嘉合睿金定期开放混合A0.71002100.000074949.0000
166005109汇安多策略混合A2.4000197600.00007052340.0000
167005126银河量化稳进混合1.890059500.00002123560.0000
168005140华夏睿磐泰荣混合A0.11001900.000067811.0000
169005164富荣福锦混合A5.8900129500.00004621860.0000
170005177华夏睿磐泰利混合A0.12002300.000082087.0000
171005183博时富时中国A股指数1.82001600.000057104.0000
172005247国都量化精选混合1.190016300.0000581747.0000
173005267嘉实价值精选股票8.32008166900.0000291477000.0000
174005271安信恒利增强债券A0.0100200.00007138.0000
175005379添富价值创造定开混合5.99003500050.0000124917000.0000
176005414创金合信国证A股指数A0.98002900.0000103501.0000
177005474泰康均衡优选混合A3.2300480223.000017139200.0000
178005502华泰紫金智能量化股票发起2.580069200.00002469750.0000
179005530添富价值多因子股票1.940089000.00003176410.0000
180005563创金合信国证1000指数A1.18002900.0000103501.0000
181005612嘉实核心优势股票2.97005000053.0000178452000.0000
182005658华夏沪深300ETF联接C0.030096446.00003442160.0000
183005826华夏潜龙精选股票5.7000263600.00009407880.0000
184005875易方达中盘成长混合6.31001226053.000043757800.0000
185005894华夏优势精选股票3.0000230400.00008222980.0000
186005953人保转型混合A3.360069200.00002469750.0000
187006009国融融银混合A1.480032700.00001167060.0000
188006020广发沪深300指数增强A2.090064500.00002302000.0000
189006022富国大盘价值量化精选混合2.520050200.00001791640.0000
190006160博道启航混合A0.710099890.00003565070.0000
191006231国融融君混合A1.490082200.00002933720.0000
192050001博时价值增长混合2.39002080094.000074238600.0000
193050002博时沪深300指数2.85004535392.0000161868000.0000
194050201博时价值增长贰号混合2.4000771900.000027549100.0000
195070017嘉实量化阿尔法股票4.4500218600.00007801830.0000
196070018嘉实回报混合3.0300291843.000010415900.0000
197070019嘉实价值优势股票7.78003025271.0000107972000.0000
198100038富国沪深300增强2.59004270789.0000152424000.0000
199110022易方达消费行业股票8.980034400464.00001227750000.0000
200159901易方达深证100ETF6.38006002907.0000214244000.0000
201159919嘉实沪深300ETF1.82009550608.0000340861000.0000
202159923大成中证100ETF2.630024484.0000873834.0000
203159943大成深证成份ETF3.4800202800.00007237930.0000
204159950易方达深证成指ETF3.190021600.0000770904.0000
205160417华安沪深300指数分级1.7200108852.00003884930.0000
206160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010057495.00002052000.0000
207161604融通深证100指数6.42006780561.0000241998000.0000
208161612融通深证成份指数A3.210093902.00003351360.0000
209162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9000140400.00005010880.0000
210162307海富通中证100指数(LOF)2.500054380.00001940820.0000
211162509国联安双禧中证100指数2.480099512.00003551580.0000
212162714广发深证100指数分级6.5000123322.00004401360.0000
213163109申万菱信深证成指分级3.14001863458.000066506800.0000
214163808中银中证100指数增强2.4100201710.00007199030.0000
215163809中银蓝筹混合4.3400288535.000010297800.0000
216164508国富中证100指数增强分级3.580052500.00001873720.0000
217166802浙商沪深300指数分级2.870044380.00001583920.0000
218213010宝盈中证100指数增强2.4900142300.00005078690.0000
219240012华宝增强收益债券A1.020028800.00001027870.0000
220240014华宝中证100指数A2.5000406278.000014500100.0000
221253010国联安安心成长混合1.900050000.00001784500.0000
222257040国联安红利股票6.2400106600.00003804550.0000
223310328申万菱信新动力股票4.1800721032.000025733600.0000
224310388申万菱信消费增长股票7.9600228646.00008160380.0000
225320014诺安沪深300指数增强3.110031600.00001127800.0000
226350008天治成长精选股票5.220022800.0000813732.0000
227350009天治稳定收益债券4.020014000.0000499660.0000
228370024上投摩根核心优选股票2.6700923093.000032945200.0000
229372010上投摩根强化回报债券A0.2200500.000017845.0000
230373010上投摩根双息平衡混合3.14001211059.000043222700.0000
231377150上投摩根健康品质生活股票3.080072200.00002576820.0000
232377530上投摩根行业轮动股票3.3300471315.000016821200.0000
233410008华富中证100指数2.470060844.00002171520.0000
234470008汇添富策略回报股票5.32001299863.000046392100.0000
235470058汇添富可转债债券A1.6800180000.00006424200.0000
236470068汇添富深证300ETF联接0.0300500.000017845.0000
237501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.720051400.00001834470.0000
238510330华夏沪深300ETF1.810011541103.0000411902000.0000
239510360广发沪深300ETF1.83001132000.000040401100.0000
240510380国寿安保沪深300ETF1.8200287200.000010250200.0000
241512550嘉实富时中国A50ETF3.490082000.00002926580.0000
242519030海富通稳固收益债券0.660012100.0000431849.0000
243519050海富通安颐收益混合A1.7900132697.00004735960.0000
244519062海富通阿尔法对冲混合2.1600750075.000026770200.0000
245519066汇添富蓝筹稳健混合6.50007000062.0000249832000.0000
246519068汇添富成长焦点股票6.17008500051.0000303367000.0000
247519099新华灵活主题股票5.630036492.00001302400.0000
248519130海富通新内需混合0.3000100302.00003579780.0000
249519134海富通富祥混合0.71007600.0000271244.0000
250519165新华鑫利灵活配置混合5.370026900.0000960061.0000
251519221海富通欣益混合C0.530018700.0000667403.0000
252519223海富通欣荣混合C3.270098300.00003508330.0000
253540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0600363975.000012990300.0000
254560002益民红利成长混合4.9500419493.000014971700.0000
255560003益民创新优势混合4.9900786685.000028076800.0000
256560006益民核心增长混合4.98007391.0000263785.0000
257660008农银汇理沪深300指数A1.7200335206.000011963500.0000
258700002平安大华深证300指数增强4.080063500.00002266320.0000
259710002富安达策略精选混合2.5300301602.000010764200.0000
所有基金的持有华东医药000963的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000974安信消费医药股票2.51002832217.000074940500.0000
2001017泰达改革动力混合A1.9200256600.00006789640.0000
3001756嘉实策略优选混合1.6200259700.00006871660.0000
4001878嘉实沪港深精选股票4.38009008153.0000238356000.0000
5003550泰达改革动力混合C1.9200256600.00006789640.0000
6003581前海联合国民健康混合A4.740080000.00002116800.0000
7004355嘉实丰和灵活配置混合4.2200927600.000024544300.0000
8004477嘉实沪港深回报混合2.93004310783.0000114063000.0000
9005176富国精准医疗灵活配置混合4.13002729205.000072214800.0000
10005267嘉实价值精选股票3.68004870950.0000128885000.0000
11005612嘉实核心优势股票4.17009463887.0000250414000.0000
12070019嘉实价值优势股票4.11002157650.000057091400.0000
13110023易方达医疗保健行业股票4.54004991973.0000132088000.0000
14229002泰达宏利逆向股票2.3400334867.00008860580.0000
15400032东方主题精选混合1.710060000.00001587600.0000
16420009天弘安康颐养混合0.6100187500.00004961250.0000
所有基金的持有福耀玻璃600660的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000970东方红睿元混合3.97001189361.000027093600.0000
2001060前海开源高端装备制造混合3.0700287584.00006551160.0000
3001112东方红中国优势混合3.660010181685.0000231939000.0000
4001133广发可选消费联接A0.02002504.000057041.0000
5002030信诚新选混合B5.02004000.000091120.0000
6002137诺安利鑫混合0.10005800.0000132124.0000
7002588博时银智大数据100指数A1.030018800.0000428264.0000
8002767泰康宏泰回报混合0.660079900.00001820120.0000
9002977广发可选消费联接C0.02002504.000057041.0000
10004153信诚新悦混合A1.1400101300.00002307610.0000
11004250银河量化优选混合1.910043000.0000979540.0000
12004340泰康兴泰回报沪港深混合0.860085500.00001947690.0000
13004355嘉实丰和灵活配置混合5.38001373205.000031281600.0000
14004416博时银智大数据100指数C1.030018800.0000428264.0000
15004477嘉实沪港深回报混合2.51004278126.000097455700.0000
16004881中银量化价值混合1.420097000.00002209660.0000
17005014泰康景泰回报混合A1.0900139206.00003171110.0000
18005053银河量化价值混合2.1200175000.00003986500.0000
19005126银河量化稳进混合1.420069900.00001592320.0000
20005267嘉实价值精选股票6.11009402089.0000214180000.0000
21005612嘉实核心优势股票2.43006392116.0000145612000.0000
22070017嘉实量化阿尔法股票3.0500234986.00005352980.0000
23070019嘉实价值优势股票5.29003224919.000073463700.0000
24160722嘉实惠泽混合(LOF)4.6100872100.000019866400.0000
25166802浙商沪深300指数分级3.040073657.00001677910.0000
26213003宝盈策略增长股票1.82001218699.000027762000.0000
27378010上投摩根成长先锋股票2.52003162478.000072041200.0000
28510150招商上证消费80ETF2.2100109900.00002503520.0000
29519007海富通强化回报混合0.7900120000.00002733600.0000
30585001东吴中证新兴产业指数1.070033200.0000756296.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通通泰保本A0.140049700.00001455220.0000
2000172华泰柏瑞量化增强股票2.43003379138.000098941200.0000
3000458英大领先回报混合6.6900150000.00004392000.0000
4000466融通通瑞债券A0.21004000.0000117120.0000
5000664国联安通盈混合1.540031400.0000919392.0000
6000859融通通瑞债券C0.21004000.0000117120.0000
7000877华泰柏瑞量化优选混合2.3800465975.000013643700.0000
8001040新华策略精选股票6.23001000000.000029280000.0000
9001060前海开源高端装备制造混合3.0400221519.00006486080.0000
10001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.5700138800.00004064060.0000
11001074华泰柏瑞量化驱动混合2.4500436310.000012775200.0000
12001124融通通泰保本C0.140049700.00001455220.0000
13001150融通互联网传媒灵活配置混合5.79002789636.000081680500.0000
14001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.6400610272.000017868800.0000
15001270英大灵活配置混合发起式A4.8200250000.00007320000.0000
16001277博时国企改革股票2.9100973300.000028498200.0000
17001379景顺长城领先回报混合C0.830023600.0000691008.0000
18001426南方大数据300指数C2.5000400800.000011735400.0000
19001441易方达瑞信混合I1.9100166194.00004866160.0000
20001443易方达瑞选混合I1.1000224900.00006585070.0000
21001470融通通鑫灵活配置混合0.3400126600.00003706850.0000
22001524华泰柏瑞军工股票1.0900185100.00005419730.0000
23001676江信同福混合C7.030090000.00002635200.0000
24001997工银新趋势灵活配置混合C0.940033900.0000992592.0000
25002049融通新机遇灵活配置混合0.3500126600.00003706850.0000
26002106德邦福鑫灵活配置混合C3.270030000.0000878400.0000
27002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.6300100000.00002928000.0000
28002262中银宝利混合C2.1200362739.000010621000.0000
29002295广发稳安混合0.9300300000.00008784000.0000
30002305光大保德信风格轮动混合2.620048216.00001411760.0000
31002351易方达裕祥回报债券0.930074200.00002172580.0000
32002415融通通盈保本混合0.03005000.0000146400.0000
33002485国联安通盈混合C1.540031400.0000919392.0000
34002670万家沪深300指数增强A2.400081300.00002380460.0000
35002671万家沪深300指数增强C2.400081300.00002380460.0000
36002789长盛同享灵活配置混合A3.7000342379.000010024900.0000
37002790长盛同享灵活配置混合C3.7000342379.000010024900.0000
38002804华泰柏瑞量化对冲混合2.050064800.00001897340.0000
39003446英大睿鑫灵活配置混合A7.2700190000.00005563200.0000
40003839易方达瑞通混合A0.9900232100.00006795890.0000
41003882易方达瑞弘混合A1.0700222800.00006523580.0000
42003884汇安沪深300指数增强A1.49006200.0000181536.0000
43003950博时鑫润混合A3.770077729.00002275900.0000
44004153信诚新悦混合A1.150080000.00002342400.0000
45004175博时鑫泰混合A2.3800130390.00003817820.0000
46004477嘉实沪港深回报混合1.79002370579.000069410600.0000
47004571万家家瑞债券A0.44007200.0000210816.0000
48004756国寿安保稳吉混合A0.210029000.0000849120.0000
49004856广发中证全指建筑材料指数A14.2900145700.00004266100.0000
50005053银河量化价值混合2.0600132200.00003870820.0000
51005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.88001431385.000041911000.0000
52005108圆信永丰双利优选混合0.300075600.00002213570.0000
53005126银河量化稳进混合1.750066900.00001958830.0000
54005173富荣富安债券A0.07002000.000058560.0000
55005267嘉实价值精选股票4.09004896299.0000143364000.0000
56005271安信恒利增强债券A0.0100200.00005856.0000
57005418申万菱信量化驱动混合4.1600200000.00005856000.0000
58005459银河嘉谊混合A2.030056000.00001639680.0000
59005504添富沪港深大盘价值混合1.61001500000.000043920000.0000
60005530添富价值多因子股票1.9100106700.00003124180.0000
61005635博时量化多策略股票A1.740080400.00002354110.0000
62005650万家量化同顺多策略混合A2.1500106100.00003106610.0000
63006205添富沪港深优势定开混合1.3700100000.00002928000.0000
64040005华安宏利股票7.02004433692.0000129819000.0000
65159944广发中证全指原材料ETF3.020018600.0000544608.0000
66160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.9200996700.000029183400.0000
67161606融通行业景气混合8.50002774864.000081248000.0000
68161610融通领先成长股票(LOF)3.92003435776.0000100600000.0000
69162205泰达宏利风险预算混合0.560031100.0000910608.0000
70270022广发内需增长混合3.7400271500.00007949520.0000
71350005天治中国制造20250.920010000.0000292800.0000
72350009天治稳定收益债券7.120030200.0000884256.0000
73360001光大保德信量化股票3.11002011806.000058905700.0000
74400011东方核心动力股票2.870032900.0000963312.0000
75460009华泰柏瑞量化先行股票1.61001797252.000052623500.0000
76470058汇添富可转债债券A1.2200160000.00004684800.0000
77519033海富通国策导向股票3.0200168500.00004933680.0000
78519087新华优选分红混合5.46001508051.000044155700.0000
79519619银河君荣混合A7.2900234935.00006878900.0000
80673090西部利得个股精选股票2.560071600.00002096450.0000
81710301富安达增强收益债券A2.010031000.0000907680.0000
82770001德邦优化配置股票4.700052000.00001522560.0000
所有基金的持有通化东宝600867的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票1.66005383885.000074836000.0000
2000121华夏永福混合A0.310073900.00001027210.0000
3000945华夏医疗健康混合A4.06006196684.000086133900.0000
4000946华夏医疗健康混合C4.06006196684.000086133900.0000
5001045华夏可转债增强债券A0.860030200.0000419780.0000
6001558天弘医疗健康混合A7.3400438000.00006088200.0000
7001559天弘医疗健康混合C7.3400438000.00006088200.0000
8001733泰达宏利量化股票1.530052200.0000725580.0000
9001924华夏国企改革混合2.93001289700.000017926800.0000
10002001华夏回报混合2.160017897791.0000248779000.0000
11002021华夏回报二号混合2.33008267464.0000114918000.0000
12002031华夏策略混合2.20001154040.000016041200.0000
13002166华夏永福混合C0.310073900.00001027210.0000
14002264华夏乐享健康混合4.3100499525.00006943400.0000
15002980华夏创新前沿股票2.8500407260.00005660910.0000
16004050华夏新锦升混合A2.9700399946.00005559250.0000
17004355嘉实丰和灵活配置混合5.15002153001.000029926700.0000
18004477嘉实沪港深回报混合1.74004878614.000067812700.0000
19005267嘉实价值精选股票3.28008270591.0000114961000.0000
20005351添富行业整合混合3.94001379909.000019180700.0000
21005450华夏稳盛混合3.100010067565.0000139939000.0000
22005504添富沪港深大盘价值混合0.2100401898.00005586380.0000
23005805华泰柏瑞医疗健康混合2.2800434900.00006045110.0000
24070019嘉实价值优势股票4.53004529538.000062960600.0000
25161122易方达生物科技指数分级7.4100868467.000012071700.0000
26164205天弘文化新兴产业股票6.1400193765.00002693330.0000
27288002华夏收入股票2.50004048528.000056274500.0000
28470006汇添富医药保健股票5.18008350924.0000116078000.0000
29470098汇添富逆向投资股票4.58002000000.000027800000.0000
30512120华安中证细分医药ETF2.7000163097.00002267050.0000
31519676银河强化债券0.1200200000.00002780000.0000
32960002华夏回报H2.160017897791.0000248779000.0000
所有基金的持有新城控股601155的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000236工银月月薪定期支付债券0.230044924.00001064250.0000
2000513富国高端制造行业股票4.90001029500.000024388900.0000
3000574宝盈新价值混合6.31001953386.000046275700.0000
4000649长城久鑫灵活配置混合1.860090000.00002132100.0000
5001103前海开源工业革命4.0混合4.9900988700.000023422300.0000
6001106华商健康生活混合2.9300902409.000021378100.0000
7001128宝盈新兴产业混合5.02002339600.000055425100.0000
8001178前海开源再融资股票5.39001252558.000029673100.0000
9001228国联安鑫享灵活配置混合A4.700018000.0000426420.0000
10001278前海开源清洁能源混合A4.5600397400.00009414410.0000
11001283红塔红土盛金新动力混合A2.9500130000.00003079700.0000
12001284红塔红土盛金新动力混合C2.9500130000.00003079700.0000
13001518万家瑞兴混合8.38001093480.000025904500.0000
14001543宝盈新锐混合6.3500346100.00008199110.0000
15001635万家瑞益混合A7.00001388938.000032903900.0000
16001636万家瑞益混合C7.00001388938.000032903900.0000
17002186国联安鑫享灵活配置混合C4.700018000.0000426420.0000
18002407前海开源恒远灵活配置混合5.5300181223.00004293170.0000
19002492工银月月薪定期支付债券C0.230044924.00001064250.0000
20002510申万菱信中证500指数增强1.400030000.0000710700.0000
21002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.990045000.00001066050.0000
22002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.990045000.00001066050.0000
23002844金鹰多元策略混合4.8300106200.00002515880.0000
24003751万家瑞隆灵活配置混合4.530013500.0000319815.0000
25003986申万菱信中证500指数优选增强1.5000140000.00003316600.0000
26004189华商民营活力混合3.960030000.0000710700.0000
27004477嘉实沪港深回报混合1.52002499947.000059223700.0000
28004634前海联合泳涛混合A3.4100140000.00003316600.0000
29004693前海联合泳隽混合3.5000530000.000012555700.0000
30005231红塔红土盛通混合型发起式A3.970080000.00001895200.0000
31005472富国价值驱动灵活配置混合A6.7800511700.000012122200.0000
32005576华泰柏瑞新金融地产混合5.5700758919.000017978800.0000
33161718招商沪深300高贝塔指数分级1.37008700.0000206103.0000
34162102金鹰中小盘精选混合6.0600824862.000019541000.0000
35210004金鹰稳健成长股票6.93002618719.000062037500.0000
36210009金鹰核心资源股票7.02002577241.000061054800.0000
37213002宝盈泛沿海增长股票4.86001694363.000040139500.0000
38253060国联安信心增长债券A0.21005000.0000118450.0000
39288002华夏收入股票2.06001950825.000046215000.0000
40310328申万菱信新动力股票2.7600716120.000016964900.0000
41519007海富通强化回报混合0.410060000.00001421400.0000
42519035富国天博创新股票4.90002927400.000069350100.0000
43519181万家和谐增长混合5.69001260000.000029849400.0000
44519183万家双引擎灵活配置混合3.760033000.0000781770.0000
45519185万家精选股票9.30009780856.0000231708000.0000
46519191万家城市建设主题纯债债券8.59003456105.000081875100.0000
47519212万家宏观择时多策略混合8.8700948215.000022463200.0000
48630016华商价值共享混合发起式3.2300408600.00009679730.0000
所有基金的持有鸣志电器603728的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004477嘉实沪港深回报混合1.42004377397.000055374100.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.380090000.00002059200.0000
2000057中银消费主题股票5.080074100.00001695410.0000
3000083汇添富消费行业股票6.400010000866.0000228820000.0000
4000236工银月月薪定期支付债券0.280055291.00001265060.0000
5000312华安沪深300增强A1.7800308500.00007058480.0000
6000313华安沪深300增强C1.7800308500.00007058480.0000
7000368汇添富沪深300安中指数3.8400448132.000010253300.0000
8000414嘉实绝对收益策略定期混合1.240024500.0000560560.0000
9000471富国城镇发展股票4.78001639849.000037519700.0000
10000480东方红新动力混合5.97009718200.0000222352000.0000
11000529广发竞争优势混合3.4700918304.000021010800.0000
12000574宝盈新价值混合7.91002535469.000058011500.0000
13000585嘉实对冲套利定开混合1.310021000.0000480480.0000
14000587大成灵活配置混合4.1900328932.00007525960.0000
15000619东方红产业升级混合8.410029228390.0000668746000.0000
16000628大成高新技术产业股票4.2900809740.000018526900.0000
17000800华商未来主题股票4.58001564400.000035793500.0000
18000824圆信永丰双红利混合A4.70003990000.000091291200.0000
19000825圆信永丰双红利混合C4.70003990000.000091291200.0000
20000961天弘沪深300指数A1.38001268329.000029019400.0000
21000969前海开源大安全混合3.6100361319.00008266980.0000
22000970东方红睿元混合7.98002379259.000054437400.0000
23001030天弘云端生活优选混合3.1300330400.00007559550.0000
24001112东方红中国优势混合7.660021210002.0000485285000.0000
25001192上投摩根整合驱动混合3.59001121915.000025669400.0000
26001203东方红稳健精选混合A1.0100280000.00006406400.0000
27001204东方红稳健精选混合C1.0100280000.00006406400.0000
28001309东方红睿逸定期开放混合1.9200923439.000021128300.0000
29001337鹏华弘益混合C0.4900140000.00003203200.0000
30001370中银新趋势混合3.2000260000.00005948800.0000
31001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.26005900000.0000134992000.0000
32001384东方新思路灵活配置混合A3.6500549931.000012582400.0000
33001385东方新思路灵活配置混合C3.6500549931.000012582400.0000
34001487宝盈优势产业混合9.7700358000.00008191040.0000
35001503南方利鑫混合C0.4300110000.00002516800.0000
36001504南方利淘混合C0.4800110000.00002516800.0000
37001510富国新动力灵活配置混合C3.0100372100.00008513650.0000
38001543宝盈新锐混合9.5300537500.000012298000.0000
39001548天弘上证50指数A3.0100943094.000021578000.0000
40001549天弘上证50指数C3.0100943094.000021578000.0000
41001564东方红京东大数据混合5.98005669100.0000129709000.0000
42001577嘉实低价策略股票5.0500390000.00008923200.0000
43001580南方利安灵活配置混合C0.7000122500.00002802800.0000
44001588天弘中证800指数A1.040038700.0000885456.0000
45001589天弘中证800指数C1.040038700.0000885456.0000
46001631天弘中证食品饮料指数A9.55002109014.000048254200.0000
47001632天弘中证食品饮料指数C9.55002109014.000048254200.0000
48001676江信同福混合C6.1000100000.00002288000.0000
49001681新华积极价值混合3.7200111300.00002546540.0000
50001712东方红优势精选混合5.18003885217.000088893800.0000
51001726汇添富新兴消费股票4.99001025400.000023461200.0000
52001741广发百发大数据精选混合A5.0200114900.00002628910.0000
53001742广发百发大数据精选混合E5.0200114900.00002628910.0000
54001760嘉实创新成长混合2.670061600.00001409410.0000
55001764广发沪港深股票3.33001552736.000035526600.0000
56001791大成绝对收益混合发起A2.090044600.00001020450.0000
57001792大成绝对收益混合发起C2.090044600.00001020450.0000
58001849前海开源强势共识100强股票0.95007375.0000168740.0000
59001862东方红收益增强债券A0.9800429400.00009824670.0000
60001863东方红收益增强债券C0.9800429400.00009824670.0000
61001878嘉实沪港深精选股票2.31005499959.0000125839000.0000
62001908国投瑞银境煊灵活配置混合C2.1300100000.00002288000.0000
63001910泰康新机遇灵活配置混合3.48003013983.000068959900.0000
64001933华商新兴活力混合3.580071700.00001640500.0000
65002004工银新机遇灵活配置混合C2.900072819.00001666100.0000
66002030信诚新选混合B5.04004000.000091520.0000
67002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.5000100000.00002288000.0000
68002118广发安盈混合A1.240094200.00002155300.0000
69002119广发安盈混合C1.240094200.00002155300.0000
70002136广发鑫源混合C1.6100140000.00003203200.0000
71002177信诚新泽混合B1.030091500.00002093520.0000
72002192东方鼎新灵活配置混合C1.4100130100.00002976690.0000
73002231华夏新趋势混合A0.980085500.00001956240.0000
74002291诺安安鑫混合3.0600252491.00005776990.0000
75002310创金合信沪深300增强A1.4800174000.00003981120.0000
76002415融通通盈保本混合0.02005000.0000114400.0000
77002492工银月月薪定期支付债券C0.280055291.00001265060.0000
78002545东方岳灵活配置混合1.4100114300.00002615180.0000
79002561东吴安鑫量化混合0.4800900.000020592.0000
80002593富国美丽中国混合4.1200947479.000021678300.0000
81002615中银颐利混合C2.9600150000.00003432000.0000
82002616中银益利混合A1.4000450000.000010296000.0000
83002617中银益利混合C1.4000450000.000010296000.0000
84002631江信瑞福混合C2.720060000.00001372800.0000
85002639天弘价值精选混合0.17001300.000029744.0000
86002651东方红汇利债券A0.6800380000.00008694400.0000
87002652东方红汇利债券C0.6800380000.00008694400.0000
88002681金鹰元和灵活配置混合A0.040013700.0000313456.0000
89002682金鹰元和灵活配置混合C0.040013700.0000313456.0000
90002701东方红汇阳债券A0.6900896719.000020516900.0000
91002702东方红汇阳债券C0.6900896719.000020516900.0000
92002783东方红价值精选混合A1.0800398500.00009117680.0000
93002802广发东财大数据混合3.7900182864.00004183930.0000
94002803东方红沪港深混合5.430011136528.0000254804000.0000
95003044东方红战略精选混合A1.0400300000.00006864000.0000
96003131国寿安保强国智造混合3.800088000.00002013440.0000
97003378泰康策略优选混合3.2000878793.000020106800.0000
98003396东方红优享红利混合7.01008131750.0000186054000.0000
99003475前海联合沪深300指数A1.390028500.0000652080.0000
100003548泰达宏利沪深300指数增强C2.6600201493.00004610160.0000
101003634嘉实农业产业股票7.8800476800.000010909200.0000
102003769中银品质生活混合4.390098038.00002243110.0000
103003803华安新丰利混合A1.6000123200.00002818820.0000
104003882易方达瑞弘混合A1.0500279000.00006383520.0000
105003884汇安沪深300指数增强A2.340012400.0000283712.0000
106004083国联安鑫隆混合A0.990084800.00001940220.0000
107004153信诚新悦混合A1.8000160000.00003660800.0000
108004252国泰安益灵活配置混合C2.9700250000.00005720000.0000
109004278东方红智逸沪港深定开混合1.94001289283.000029498800.0000
110004359创金合信量化核心混合A1.430059100.00001352210.0000
111004477嘉实沪港深回报混合1.24002100000.000048048000.0000
112004481华宝第三产业混合1.310024500.0000560560.0000
113004484泰达宏利业绩股票A3.2000101333.00002318500.0000
114004512海富通富睿混合C0.35007600.0000173888.0000
115004760国寿安保稳瑞混合A0.350045880.00001049730.0000
116004777国都消费升级混合4.080020000.0000457600.0000
117004895华商鑫安灵活配置混合4.7800243500.00005571280.0000
118004958圆信永丰优享生活混合4.4300850000.000019448000.0000
119004959圆信永丰优悦生活混合3.90002649873.000060629100.0000
120005008东方红汇阳债券Z0.6900896719.000020516900.0000
121005014泰康景泰回报混合A0.470059600.00001363650.0000
122005080海富通量化多因子混合C2.700028227.0000645834.0000
123005108圆信永丰双利优选混合0.9400300000.00006864000.0000
124005109汇安多策略混合A2.0500263400.00006026590.0000
125005113平安大华沪深300指数量化增强A2.290025403.0000581221.0000
126005173富荣富安债券A0.03001000.000022880.0000
127005188海富通量化前锋股票C1.390043400.0000992992.0000
128005379添富价值创造定开混合6.58006000029.0000137281000.0000
129005414创金合信国证A股指数A0.80003700.000084656.0000
130005474泰康均衡优选混合A4.0100928700.000021248700.0000
131005530添富价值多因子股票1.8300130900.00002994990.0000
132005612嘉实核心优势股票6.230016329607.0000373621000.0000
133005682财通资管消费精选混合2.6200308900.00007067630.0000
134005875易方达中盘成长混合2.6400799984.000018303600.0000
135005910广发龙头优选混合1.3000191300.00004376940.0000
136005953人保转型混合A4.1500133300.00003049900.0000
137005974东方红配置精选混合A0.75001865300.000042678100.0000
138006049恒越研究精选混合A4.7600220000.00005033600.0000
139006114人保鑫利债券A0.430050000.00001144000.0000
140006225人保量化混合A0.650018400.0000420992.0000
141006323合煦智远嘉选混合A1.020089200.00002040900.0000
142050004博时精选股票5.22007007551.0000160333000.0000
143050012博时策略配置混合4.1400564969.000012926500.0000
144070006嘉实服务增值行业混合5.30003000000.000068640000.0000
145090003大成蓝筹稳健混合6.61008237163.0000188466000.0000
146090006大成2020生命周期混合0.5000414065.00009473810.0000
147090007大成策略回报股票4.18003770760.000086275000.0000
148100026富国天合稳健股票4.53003957695.000090552100.0000
149100029富国天成红利混合2.4300903200.000020665200.0000
150110022易方达消费行业股票4.230025252421.0000577775000.0000
151151002银河收益债券0.280038000.0000869440.0000
152159919嘉实沪深300ETF1.470012062050.0000275980000.0000
153159923大成中证100ETF2.130030942.0000707953.0000
154160417华安沪深300指数分级1.3900137421.00003144190.0000
155160512博时卓越品牌股票(LOF)6.1700750000.000017160000.0000
156160722嘉实惠泽混合(LOF)3.0500574300.000013140000.0000
157160910大成创新成长混合(LOF)3.86003838512.000087825200.0000
158161005富国天惠成长混合(LOF)A3.55008800048.0000201345000.0000
159161605融通蓝筹成长混合2.0600591000.000013522100.0000
160162213泰达宏利沪深300指数增强A2.6600201493.00004610160.0000
161162307海富通中证100指数(LOF)2.150072971.00001669580.0000
162162509国联安双禧中证100指数2.0100125700.00002876020.0000
163163503天治核心成长股票(LOF)2.0300370000.00008465600.0000
164163808中银中证100指数增强1.9400252934.00005787130.0000
165163809中银蓝筹混合4.9700515826.000011802100.0000
166164205天弘文化新兴产业股票4.150079599.00001821230.0000
167164401前海开源健康分级3.3100368896.00008440340.0000
168168108九泰锐诚混合2.8200236700.00005415700.0000
169169101东方红睿丰混合(LOF)4.830022636521.0000517924000.0000
170169102东方红睿阳混合(LOF)8.16001231058.000028166600.0000
171169103东方红睿轩沪港深混合5.48002738708.000062661600.0000
172169104东方红睿满沪港深混合4.95002669955.000061088600.0000
173169105东方红睿华沪港深混合5.650018124297.0000414684000.0000
174169106东方红创新优选定开混合0.6900600000.000013728000.0000
175213010宝盈中证100指数增强2.0200179900.00004116110.0000
176240011华宝兴业大盘精选股票2.080058900.00001347630.0000
177240014华宝中证100指数A2.0300513468.000011748100.0000
178270007广发大盘成长混合4.04003435273.000078599000.0000
179270010广发沪深300指数A0.0000500.000011440.0000
180370023上投摩根中证消费指数4.250053856.00001232230.0000
181372010上投摩根强化回报债券A0.2000700.000016016.0000
182400001东方龙混合2.3000300000.00006864000.0000
183400007东方策略成长股票3.7000550000.000012584000.0000
184400025东方新兴成长混合4.2900295000.00006749600.0000
185410008华富中证100指数2.000076591.00001752400.0000
186420001天弘精选混合3.08001333200.000030503600.0000
187450003国富潜力组合股票5.13002500000.000057200000.0000
188450011国富研究精选股票3.510080000.00001830400.0000
189501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.110097200.00002223940.0000
190501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.400065334.00001494840.0000
191501049东方红睿玺三年定开混合7.87005378244.0000123054000.0000
192501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A2.95001183085.000027069000.0000
193501053东方红目标优选定开混合0.5300230000.00005262400.0000
194501054东方红睿泽三年定开混合8.220020718437.0000474038000.0000
195502020国金上证50分级2.880046800.00001070780.0000
196502048易方达上证50指数分级3.0300773511.000017697900.0000
197510150招商上证消费80ETF9.7400481386.000011014100.0000
198510270中银上证国企100ETF3.000019300.0000441584.0000
199510330华夏沪深300ETF1.460014582292.0000333643000.0000
200510360广发沪深300ETF1.47001422449.000032545600.0000
201510380国寿安保沪深300ETF1.4800362700.00008298580.0000
202510600申万菱信上证50ETF3.200093400.00002136990.0000
203510680万家上证380ETF3.20006800.0000155584.0000
204519017大成积极成长股票3.86001228896.000028117100.0000
205519030海富通稳固收益债券0.920026100.0000597168.0000
206519033海富通国策导向股票3.1200222400.00005088510.0000
207519050海富通安颐收益混合A2.2100255600.00005848130.0000
208519062海富通阿尔法对冲混合2.03001100038.000025168900.0000
209519099新华灵活主题股票3.760038000.0000869440.0000
210519130海富通新内需混合0.2400127500.00002917200.0000
211519134海富通富祥混合0.860014400.0000329472.0000
212519180万家180指数1.98001062614.000024312600.0000
213519223海富通欣荣混合C3.2000149900.00003429710.0000
214519616银河君信混合A0.6300240000.00005491200.0000
215519664银河美丽股票A5.40002940200.000067271800.0000
216519676银河强化债券0.2000199954.00004574950.0000
217762001国金通用国鑫发起5.3800503400.000011517800.0000
218770001德邦优化配置股票5.450077041.00001762700.0000
所有基金的持有万华化学600309的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000109富国信用增强债券C0.400040000.00001119600.0000
2000294华安生态优先股票3.0800122300.00003423180.0000
3000986中原英石灵活配置混合0.4200200000.00005598000.0000
4001349富国改革动力混合4.81003600000.0000100764000.0000
5001672国寿安保智慧生活股票4.2000380635.000010654000.0000
6002145诺安景鑫混合2.000078800.00002205610.0000
7002340富国价值优势混合3.2400141900.00003971780.0000
8002419汇添富盈安0.7000260000.00007277400.0000
9002420汇添富盈鑫混合0.8600530000.000014834700.0000
10002441德邦新添利灵活配置混合C0.440080000.00002239200.0000
11002767泰康宏泰回报混合0.480047500.00001329520.0000
12002789长盛同享灵活配置混合A3.1100301477.00008438340.0000
13002790长盛同享灵活配置混合C3.1100301477.00008438340.0000
14002959汇添富盈稳保本混合1.1700600000.000016794000.0000
15003030安信新目标混合A0.350082500.00002309180.0000
16003189汇添富保鑫保本混合0.5600100000.00002799000.0000
17004153信诚新悦混合A1.210088000.00002463120.0000
18004340泰康兴泰回报沪港深混合0.610049500.00001385500.0000
19004477嘉实沪港深回报混合1.21001680287.000047031200.0000
20005014泰康景泰回报混合A0.780081200.00002272790.0000
21005267嘉实价值精选股票2.81003516094.000098415500.0000
22040008华安策略优选股票4.150010941968.0000306266000.0000
23159944广发中证全指原材料ETF2.400015462.0000432781.0000
24160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)6.5200857800.000024009800.0000
25257060国联安商品ETF联接0.0200600.000016794.0000
26370024上投摩根核心优选股票3.11001372030.000038403100.0000
27377530上投摩根行业轮动股票2.9100525135.000014698500.0000
28481015工银主题策略股票8.10002100053.000058780500.0000
29519069汇添富价值精选股票3.540010600054.0000296696000.0000
所有基金的持有国药一致000028的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000646华润元大医疗保健量化股票2.770017411.0000721512.0000
2000973新华增盈回报债券0.7500415815.000017231400.0000
3001682新华鑫回报混合3.810027171.00001125970.0000
4001878嘉实沪港深精选股票2.71003554700.0000147307000.0000
5002367国联安安稳灵活配置混合7.9100220000.00009116800.0000
6003025新华红利回报混合1.520016800.0000696192.0000
7003221新华丰利债券A0.85008291.0000343579.0000
8003762国开开泰混合A0.08004200.0000174048.0000
9004477嘉实沪港深回报混合1.12001046779.000043378500.0000
10160512博时卓越品牌股票(LOF)8.1700548057.000022711500.0000
11257010国联安小盘精选混合6.91001300000.000053872000.0000