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 嘉实沪港深回报混合(004477) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.433
累计净值:1.483
日 涨 幅:2.00%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-03-29基金经理:张金涛 刘岚 王丹 投资风格:稳健成长型
最新份额:17.95亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实沪港深回报混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.79006147.00007271900.0000
2000039农银高增长股票3.300010000.000011830000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.04006100.00007216300.0000
4000057中银消费主题股票6.06002759.00003065250.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票3.220016124.000019074700.0000
6000083汇添富消费行业股票9.4000650039.0000722193000.0000
7000117广发轮动配置股票6.010038867.000043181200.0000
8000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
9000143鹏华双债加利债券0.5100296.0000350168.0000
10000167广发聚优灵活配置混合9.670026496.000029437100.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
12000173汇添富美丽30股票6.1900210000.0000233310000.0000
13000176嘉实沪深300指数研究增强4.800051947.000061453300.0000
14000190中银保本二号混合5.020023100.000025664100.0000
15000199国泰策略收益灵活配置混合2.34002600.00003075800.0000
16000214广发成长优选混合2.70002000.00002366000.0000
17000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
18000259农银区间收益混合2.22009600.000011356800.0000
19000279华商红利优选混合8.130017800.000021057400.0000
20000294华安生态优先股票5.940032144.000038026400.0000
21000297鹏华可转债债券0.7100500.0000591500.0000
22000312华安沪深300增强A4.880019777.000023396200.0000
23000313华安沪深300增强C4.880019777.000023396200.0000
24000338鹏华双债保利债券0.5000800.0000946400.0000
25000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
26000385景顺长城景颐双利债券A1.410017300.000020465900.0000
27000386景顺长城景颐双利债券C1.410017300.000020465900.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合4.01005500.00006506500.0000
32000418景顺长城成长之星股票4.08004300.00005086900.0000
33000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
34000512国泰结构转型灵活配置混合4.170025240.000029858900.0000
35000513富国高端制造行业股票4.950035700.000042233100.0000
36000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
37000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
38000530招商丰盛稳定增长混合6.96004900.00005796700.0000
39000532景顺长城优势企业股票8.440022582.000026714500.0000
40000541华商创新成长混合发起式6.210029972.000035456900.0000
41000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
42000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000574宝盈新价值混合A9.820074490.000088121700.0000
46000585嘉实对冲套利定开混合4.07005100.00006033300.0000
47000590华安新活力混合0.98003500.00004140500.0000
48000591中银健康生活股票4.53005300.00006269900.0000
49000595嘉实泰和混合5.8900204995.0000242509000.0000
50000597中海积极收益混合4.82006400.00007571200.0000
51000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
52000609华商新量化混合6.860017900.000021175700.0000
53000634富国天盛灵活配置混合7.200025992.000030748500.0000
54000667工银绝对收益混合发起A2.13003222.00003811630.0000
55000672工银绝对收益混合发起B2.13003222.00003811630.0000
56000679招商丰利灵活配置混合5.24002200.00002602600.0000
57000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
58000708华安安享混合0.30003000.00003549000.0000
59000742国泰新经济灵活配置混合4.010072007.000085184300.0000
60000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
61000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
62000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
63000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
64000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
65000778鹏华先进制造股票8.860013800.000016325400.0000
66000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
67000854鹏华养老产业股票8.770048822.000057756400.0000
68000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
69000892九泰天宝灵活配置混合A4.99005900.00006979700.0000
70000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.660014008.000016571500.0000
71000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
72000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
73000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
74000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
75000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
76000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
77000970东方红睿元混合2.820025700.000030403100.0000
78000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
79000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
80000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
81001000中欧明睿新起点混合3.870050886.000060198100.0000
82001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
83001008工银国企改革股票3.820045800.000054181400.0000
84001015华夏沪深300指数增强A5.420038446.000045481600.0000
85001016华夏沪深300指数增强C5.420038446.000045481600.0000
86001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
87001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
88001036嘉实企业变革股票3.250033700.000039867100.0000
89001043工银美丽城镇股票4.780025891.000030629100.0000
90001044嘉实新消费股票8.5700165145.0000195367000.0000
91001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
92001054工银新金融股票4.670030000.000035490000.0000
93001059中金绝对收益混合0.75002400.00002839200.0000
94001067鹏华弘盛混合0.64005300.00006269900.0000
95001069华泰柏瑞消费成长混合4.07009700.000011475100.0000
96001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
97001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
98001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
99001104华安新丝路主题股票7.200091600.0000108363000.0000
100001106华商健康生活混合7.160052200.000061752600.0000
101001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.12006000.00007098000.0000
102001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.12006000.00007098000.0000
103001117中欧精选定期开放混合A5.540048568.000057455900.0000
104001118华宝事件驱动混合4.670075095.000088837400.0000
105001122鹏华弘利混合A0.62005000.00005915000.0000
106001123鹏华弘利混合C0.62005000.00005915000.0000
107001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
108001139华安新动力灵活配置混合0.30003200.00003785600.0000
109001143华商量化进取混合7.4100131722.0000155827000.0000
110001146中欧瑾源灵活配置混合A1.86007000.00008281000.0000
111001147中欧瑾源灵活配置混合C1.86007000.00008281000.0000
112001154北信瑞丰平安中国主题混合3.30001200.00001419600.0000
113001163银华中国梦30股票8.860044880.000053093000.0000
114001172鹏华弘泽灵活配置混合0.74002700.00003194100.0000
115001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
116001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
117001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
118001190鹏华弘润灵活配置混合A0.73009200.000010883600.0000
119001191鹏华弘润灵活配置混合C0.73009200.000010883600.0000
120001193中金消费升级股票9.750013857.000016392800.0000
121001194景顺长城稳健回报混合1.22006000.00007098000.0000
122001196东方鼎新灵活配置混合0.89003300.00003903900.0000
123001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
124001222鹏华外延成长混合4.440050840.000060143700.0000
125001224中邮新思路灵活配置混合3.30004000.00004732000.0000
126001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
127001231银华泰利A1.33002400.00002839200.0000
128001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
129001247华泰柏瑞新利混合A2.60005800.00006861400.0000
130001265国泰兴益灵活配置混合A1.63004200.00004968600.0000
131001280银华聚利灵活配置混合7.050034759.000041119900.0000
132001281长安鑫利优选混合A4.19001600.00001892800.0000
133001306中欧永裕混合A3.780036626.000043328600.0000
134001307中欧永裕混合C3.780036626.000043328600.0000
135001311华安新回报灵活配置混合0.47002900.00003430700.0000
136001312华安新优选灵活配置混合A0.34001100.00001301300.0000
137001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
138001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
139001318东方新策略灵活配置混合A2.44005800.00006861400.0000
140001320工银丰盈回报灵活配置混合5.82004876.00005768310.0000
141001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
142001325鹏华弘和混合A0.63003100.00003667300.0000
143001326鹏华弘和混合C0.63003100.00003667300.0000
144001327鹏华弘华混合A1.18002600.00003075800.0000
145001328鹏华弘华混合C1.18002600.00003075800.0000
146001329鹏华弘实混合A1.43004400.00005205200.0000
147001330鹏华弘实混合C1.43004400.00005205200.0000
148001331鹏华弘信混合A0.61002600.00003075800.0000
149001332鹏华弘信混合C0.61002600.00003075800.0000
150001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
151001345富国新收益灵活配置混合A2.93004900.00005796700.0000
152001347富国新收益灵活配置混合C2.93004900.00005796700.0000
153001349富国改革动力混合5.0500107100.0000126699000.0000
154001358宝盈祥泰混合A3.02004400.00005205200.0000
155001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
156001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
157001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.100076000.000089908000.0000
158001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
159001380鹏华弘盛混合C0.64005300.00006269900.0000
160001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.74002700.00003194100.0000
161001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
162001384东方新思路灵活配置混合A8.620020000.000023660000.0000
163001385东方新思路灵活配置混合C8.620020000.000023660000.0000
164001398华泰柏瑞健康生活混合5.210025000.000029575000.0000
165001407景顺长城稳健回报混合C1.22006000.00007098000.0000
166001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
167001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
168001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
169001416嘉实事件驱动股票3.9000147731.0000174766000.0000
170001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
171001422景顺长城安享回报混合A1.32004500.00005323500.0000
172001423景顺长城安享回报混合C1.32004500.00005323500.0000
173001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
174001428工银灵活配置混合B3.85005775.00006831820.0000
175001430中邮乐享收益灵活配置混合5.37005700.00006743100.0000
176001453鹏华弘鑫混合A0.96004200.00004968600.0000
177001454鹏华弘鑫混合C0.96004200.00004968600.0000
178001457华商新常态混合3.70008000.00009464000.0000
179001479中邮风格轮动灵活配置混合5.22006300.00007452900.0000
180001485华安添颐混合0.31003000.00003549000.0000
181001487宝盈优势产业混合8.33007700.00009109100.0000
182001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
183001495东方新价值混合A5.190011100.000013131300.0000
184001496工银聚焦30股票5.50008808.000010419900.0000
185001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
186001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
187001524华泰柏瑞军工股票0.95004700.00005560100.0000
188001532华安文体健康混合3.56003200.00003785600.0000
189001535景顺长城改革机遇混合A3.90004200.00004968600.0000
190001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
191001542国泰互联网+股票4.200060562.000071644800.0000
192001543宝盈新锐混合9.210029800.000035253400.0000
193001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
194001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
195001579国泰大农业股票5.770010000.000011830000.0000
196001614东方区域发展混合3.29004300.00005086900.0000
197001623兴业国企改革混合6.150015000.000017745000.0000
198001626国泰央企改革股票3.98006700.00007926100.0000
199001628招商体育文化休闲股票3.44001400.00001656200.0000
200001648工银新价值灵活配置混合4.63005350.00006329050.0000
201001651工银新蓝筹股票6.100013490.000015958700.0000
202001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
203001660富安达行业轮动混合5.86005000.00005915000.0000
204001675江信同福混合A6.83005200.00006151600.0000
205001676江信同福混合C6.83005200.00006151600.0000
206001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
207001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
208001682新华鑫回报混合3.64002800.00003312400.0000
209001685汇添富沪港深新价值股票2.74008900.000010528700.0000
210001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
211001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
212001703银华沪港深增长股票4.05006150.00007275450.0000
213001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
214001715工银新焦点灵活配置混合A9.82006100.00007216300.0000
215001723华商新动力混合4.62005000.00005915000.0000
216001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
217001726汇添富新兴消费股票6.080025100.000029693300.0000
218001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
219001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
220001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
221001741广发百发大数据精选混合A2.14002500.00002957500.0000
222001742广发百发大数据精选混合E2.14002500.00002957500.0000
223001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
224001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
225001751华商信用增强债券A0.9600100.0000118300.0000
226001752华商信用增强债券C0.9600100.0000118300.0000
227001758嘉实研究增强混合3.21007800.00009227400.0000
228001764广发沪港深股票1.08004400.00005205200.0000
229001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
230001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
231001789国泰量化收益灵活配置混合5.36007600.00008990800.0000
232001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
233001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
234001808银华互联网主题灵活配置混合4.40002642.00003125490.0000
235001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
236001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
237001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
238001850国泰安益灵活配置混合A2.11004946.00005851120.0000
239001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
240001878嘉实沪港深精选股票3.0900130004.0000153795000.0000
241001881中欧新趋势混合(LOF)E3.7400130814.0000154753000.0000
242001885中欧新蓝筹混合E3.2600240800.0000284866000.0000
243001886中欧行业成长混合(LOF)E6.3500313758.0000371176000.0000
244001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.820017549.000020760500.0000
245001890中欧精选定期开放混合E5.540048568.000057455900.0000
246001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
247001927华夏消费升级混合A9.4100110924.0000131223000.0000
248001928华夏消费升级混合C9.4100110924.0000131223000.0000
249001933华商新兴活力混合5.95006000.00007098000.0000
250001940农银汇理现代农业加混合3.31001604.00001897530.0000
251001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
252001974景顺长城量化新动力股票2.700011306.000013375000.0000
253001980中欧量化驱动混合7.93006000.00007098000.0000
254001998工银新焦点灵活配置混合C9.82006100.00007216300.0000
255002001华夏回报混合7.2800763547.0000903276000.0000
256002006工银新得益混合0.79003000.00003549000.0000
257002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
258002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
259002018鹏华弘安混合A0.73005800.00006861400.0000
260002019鹏华弘安混合C0.73005800.00006861400.0000
261002021华夏回报二号混合7.0600326665.0000386445000.0000
262002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
263002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
264002028九泰天宝灵活配置混合C4.99005900.00006979700.0000
265002031华夏策略混合2.330015600.000018454800.0000
266002055国泰兴益灵活配置混合C1.63004200.00004968600.0000
267002060东方新策略灵活配置混合C2.44005800.00006861400.0000
268002063国泰结构转型灵活配置混合C4.170025240.000029858900.0000
269002072长安鑫利优选混合C4.19001600.00001892800.0000
270002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
271002091华泰柏瑞新利混合C2.60005800.00006861400.0000
272002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
273002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
274002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
275002116广发安享混合A1.59005000.00005915000.0000
276002117广发安享混合C1.59005000.00005915000.0000
277002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
278002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
279002120广发安悦回报混合0.76005000.00005915000.0000
280002123北信瑞丰外延增长混合7.73003500.00004140500.0000
281002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
282002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
283002134广发鑫裕混合1.72005300.00006269900.0000
284002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
285002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
286002144华安新优选灵活配置混合C0.34001100.00001301300.0000
287002155国金鑫瑞灵活配置混合8.69006500.00007689500.0000
288002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
289002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
290002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
291002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
292002162东方新价值混合C5.190011100.000013131300.0000
293002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
294002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
295002172海富通新内需混合C2.23005200.00006151600.0000
296002174东方互联网嘉混合5.08003500.00004140500.0000
297002180中银移动互联混合6.98008000.00008888000.0000
298002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
299002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
300002192东方鼎新灵活配置混合C0.89003300.00003903900.0000
301002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.01006000.00007098000.0000
302002213中海顺鑫混合3.15001060.00001253980.0000
303002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
304002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.51003400.00003777400.0000
305002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
306002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.31006099.00007215120.0000
307002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006506500.0000
308002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006506500.0000
309002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
310002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
311002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.90003600.00004258800.0000
312002271招商安弘混合4.51003700.00004377100.0000
313002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
314002307银华多元视野灵活配置混合3.96005100.00006033300.0000
315002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
316002326银华聚利C7.050034759.000041119900.0000
317002328银华泰利灵活配置混合C1.33002400.00002839200.0000
318002339海富通安颐收益混合C1.35006014.00007114560.0000
319002340富国价值优势混合2.84005600.00006624800.0000
320002350华安安华灵活配置混合1.830020633.000024408800.0000
321002384九泰鸿祥服务升级混合3.13006113.00007231680.0000
322002385博时沪深300指数C3.7100205457.0000243056000.0000
323002387工银沪港深股票1.540023144.000027379400.0000
324002409华夏新活力混合A1.27005900.00006979700.0000
325002410华夏新活力混合C1.27005900.00006979700.0000
326002411华夏新机遇混合A2.61006500.00007689500.0000
327002416招商丰利灵活配置混合C5.24002200.00002602600.0000
328002417招商丰盛稳定增长混合C6.96004900.00005796700.0000
329002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
330002419汇添富盈安2.69007000.00008281000.0000
331002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
332002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
333002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
334002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
335002441德邦新添利灵活配置混合C0.73003600.00003999600.0000
336002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
337002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
338002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
339002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
340002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
341002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
342002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
343002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
344002561东吴安鑫量化混合7.97008000.00009464000.0000
345002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
346002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
347002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
348002584富安达长盈灵活配置混合4.60005900.00006979700.0000
349002595博时工业4.0主题股票3.89002000.00002366000.0000
350002597兴业成长动力混合3.62001800.00002129400.0000
351002604华夏新起点混合A5.41004000.00004732000.0000
352002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
353002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
354002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
355002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
356002621中欧消费主题股票A5.910017300.000020465900.0000
357002630江信瑞福混合A6.30005649.00006682770.0000
358002631江信瑞福混合C6.30005649.00006682770.0000
359002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
360002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
361002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
362002643鹏华兴利混合0.53002800.00003312400.0000
363002649民生加银智造2025混合3.89004825.00005360580.0000
364002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
365002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.020020200.000023896600.0000
366002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.020020200.000023896600.0000
367002697中欧消费主题股票C5.910017300.000020465900.0000
368002732长盛沪港深优势精选混合6.20006650.00007388150.0000
369002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
370002768华安安进混合5.46006800.00008044400.0000
371002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
372002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
373002789长盛同享灵活配置混合A3.96005100.00005666100.0000
374002790长盛同享灵活配置混合C3.96005100.00005666100.0000
375002792景顺长城顺益回报混合A1.10003700.00004377100.0000
376002793景顺长城顺益回报混合C1.10003700.00004377100.0000
377002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
378002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
379002823招商盛达混合A3.6900449.0000531167.0000
380002824招商盛达混合C3.6900449.0000531167.0000
381002833华夏新锦绣混合A3.15005800.00006861400.0000
382002834华夏新锦绣混合C3.15005800.00006861400.0000
383002837华夏网购精选混合A4.030016900.000019992700.0000
384002838华夏新锦程混合A1.25005700.00006743100.0000
385002839华夏新锦程混合C1.25005700.00006743100.0000
386002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
387002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
388002861工银智能制造股票4.75001997.00002362450.0000
389002919东吴智慧医疗量化策略混合3.10003600.00004258800.0000
390002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
391002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.88008205.00009706520.0000
392002968新华高端制造灵活配置混合3.54002900.00003430700.0000
393002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
394003015中金沪深300指数A2.67003200.00003785600.0000
395003025新华红利回报混合2.98002800.00003312400.0000
396003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
397003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
398003132德邦新回报灵活配置混合2.26003500.00004140500.0000
399003142鹏华弘达混合A0.58003100.00003667300.0000
400003143鹏华弘达混合C0.58003100.00003667300.0000
401003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
402003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
403003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
404003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
405003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
406003186鹏华兴安定期开放混合2.37005372.00006355080.0000
407003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
408003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
409003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
410003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
411003300华夏圆和混合1.26006500.00007689500.0000
412003301华夏鼎融债券A0.92001700.00002011100.0000
413003302华夏鼎融债券C0.92001700.00002011100.0000
414003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
415003331博时乐臻定开混合0.26002700.00003194100.0000
416003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
417003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
418003343鹏华弘惠混合A0.65003100.00003667300.0000
419003344鹏华弘惠混合C0.65003100.00003667300.0000
420003351招商稳荣定开灵活混合A0.8700800.0000946400.0000
421003352招商稳荣定开灵活混合C0.8700800.0000946400.0000
422003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
423003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
424003513中邮消费升级灵活配置混合1.15002000.00002366000.0000
425003567华夏行业景气混合5.01002200.00002602600.0000
426003579中金沪深300指数C2.67003200.00003785600.0000
427003586先锋精一灵活配置混合A6.62001700.00002011100.0000
428003587先锋精一灵活配置混合C6.62001700.00002011100.0000
429003593国泰景气行业灵活配置混合9.890051609.000061053400.0000
430003598华商润丰灵活配置混合4.33005300.00006269900.0000
431003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
432003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
433003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
434003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
435003634嘉实农业产业股票6.400022500.000026617500.0000
436003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
437003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
438003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
439003663鹏华兴泰定期开放混合1.18003100.00003667300.0000
440003697华夏睿磐泰盛定开混合0.8900600.0000709800.0000
441003754国泰普益灵活配置混合A1.53003500.00004140500.0000
442003755国泰普益灵活配置混合C1.53003500.00004140500.0000
443003780鹏华兴悦定期开放混合0.42001600.00001892800.0000
444003797华安新瑞利灵活配置混合A0.85005300.00006269900.0000
445003798华安新瑞利灵活配置混合C0.85005300.00006269900.0000
446003803华安新丰利混合A4.39009300.000011001900.0000
447003804华安新丰利混合C4.39009300.000011001900.0000
448003826华夏鼎汇债券A0.6400600.0000709800.0000
449003827华夏鼎汇债券C0.6400600.0000709800.0000
450003835鹏华沪深港新兴成长混合6.88007500.00008872500.0000
451003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
452003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
453003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
454003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.95003000.00003549000.0000
455003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.9200110883.0000131175000.0000
456003950博时鑫润混合A4.87009541.000011287000.0000
457003951博时鑫润混合C4.87009541.000011287000.0000
458003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.550027420.000032437900.0000
459003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
460003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
461004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
462004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
463004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
464004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
465004046华夏新锦顺混合A1.27006000.00007098000.0000
466004047华夏新锦顺混合C1.27006000.00007098000.0000
467004048华夏新锦汇混合A2.760011000.000013013000.0000
468004049华夏新锦汇混合C2.760011000.000013013000.0000
469004091博时沪港深价值优选混合A8.65003200.00003785600.0000
470004092博时沪港深价值优选混合C8.65003200.00003785600.0000
471004100鹏华安益增强混合1.77004700.00005560100.0000
472004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
473004149博时鑫惠混合A2.03005600.00006624800.0000
474004150博时鑫惠混合C2.03005600.00006624800.0000
475004166东方价值挖掘混合A2.71009000.000010647000.0000
476004175博时鑫泰混合A5.440011005.000013018900.0000
477004176博时鑫泰混合C5.440011005.000013018900.0000
478004189华商民营活力混合9.25001500.00001774500.0000
479004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
480004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
481004202华夏睿磐泰兴混合2.34007200.00008517600.0000
482004231中欧行业成长混合(LOF)C6.3500313758.0000371176000.0000
483004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.820017549.000020760500.0000
484004237中欧新蓝筹混合C3.2600240800.0000284866000.0000
485004244东方周期优选灵活配置混合3.70004700.00005560100.0000
486004252国泰安益灵活配置混合C2.11004946.00005851120.0000
487004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
488004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
489004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
490004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
491004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
492004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
493004292鹏华沪深港互联网股票10.53007000.00008281000.0000
494004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.79001200.00001419600.0000
495004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
496004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
497004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
498004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
499004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
500004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
501004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
502004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
503004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
504004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
505004448博时汇智回报混合7.050019437.000022994000.0000
506004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
507004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
508004477嘉实沪港深回报混合5.4800110755.0000131023000.0000
509004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
510004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
511004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.3500200.0000236600.0000
512004512海富通沪深300指数增强C6.5400584.0000690872.0000
513004513海富通沪深300指数增强A6.5400584.0000690872.0000
514004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
515004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
516004549富安达消费主题混合9.49006500.00007689500.0000
517004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
518004604富国新活力灵活配置混合A6.780013500.000015970500.0000
519004605富国新活力灵活配置混合C6.780013500.000015970500.0000
520004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
521004641万家量化睿选混合8.50006700.00007926100.0000
522004674富国新机遇灵活配置混合A1.6100200.0000236600.0000
523004675富国新机遇灵活配置混合C1.6100200.0000236600.0000
524004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
525004686华夏研究精选股票3.570010607.000012548100.0000
526004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
527004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
528004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
529004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
530004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
531004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
532004720华夏睿磐泰茂混合A2.82007200.00008517600.0000
533004721华夏睿磐泰茂混合C2.82007200.00008517600.0000
534004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
535004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
536004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.920010000.000011830000.0000
537004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.920010000.000011830000.0000
538004737富国新优享灵活配置混合A3.67002600.00003075800.0000
539004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.350069600.000082336800.0000
540004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
541004747富国新优享灵活配置混合C3.67002600.00003075800.0000
542004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
543004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
544004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
545004784招商稳健优选股票7.86008200.00009700600.0000
546004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
547004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
548004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.15009000.000010647000.0000
549004833先锋聚利混合A6.27005600.00006624800.0000
550004834先锋聚利混合C6.27005600.00006624800.0000
551004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
552004845南华瑞盈混合发起A5.0000700.0000828100.0000
553004846南华瑞盈混合发起C5.0000700.0000828100.0000
554004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
555004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
556004868交银股息优化混合9.180025406.000030055300.0000
557004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
558004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
559004888财通资管鑫逸混合A3.50002000.00002366000.0000
560004889财通资管鑫逸混合C3.50002000.00002366000.0000
561004895华商鑫安灵活配置混合8.20008000.00009464000.0000
562004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
563004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
564004936中航混改精选混合A7.01005700.00006743100.0000
565004937中航混改精选混合C7.01005700.00006743100.0000
566004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.10009400.000011120200.0000
567004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
568004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
569004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.10009400.000011120200.0000
570004986鹏华策略回报混合10.130087032.0000102959000.0000
571004987诺德新享混合9.00003000.00003549000.0000
572004993中欧可转债债券A0.600017000.000020111000.0000
573004994中欧可转债债券C0.600017000.000020111000.0000
574004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
575005004交银品质升级混合8.760057564.000068098200.0000
576005021渤海汇金量化汇盈混合1.5500100.0000118300.0000
577005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
578005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
579005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
580005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
581005078富国宝利增强债券0.64001100.00001301300.0000
582005080海富通量化多因子混合C6.210013595.000016082900.0000
583005081海富通量化多因子混合A6.210013595.000016082900.0000
584005082诺德量化蓝筹混合A5.48006600.00007807800.0000
585005083诺德量化蓝筹混合C5.48006600.00007807800.0000
586005095国泰量化成长优选混合A5.65004700.00005560100.0000
587005096国泰量化成长优选混合C5.65004700.00005560100.0000
588005106银华农业产业股票发起式6.940023699.000028035900.0000
589005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
590005133兴业量化混合2.69002200.00002602600.0000
591005140华夏睿磐泰荣混合A4.21007000.00008281000.0000
592005141华夏睿磐泰荣混合C4.21007000.00008281000.0000
593005152农银汇理沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
594005167嘉实润泽量化定期混合0.36001300.00001537900.0000
595005177华夏睿磐泰利混合A2.22007000.00008281000.0000
596005178华夏睿磐泰利混合C2.22007000.00008281000.0000
597005186长安鑫兴混合A5.96004000.00004732000.0000
598005187长安鑫兴混合C5.96004000.00004732000.0000
599005197工银沪港深精选混合A1.15008121.00009607140.0000
600005198工银沪港深精选混合C1.15008121.00009607140.0000
601005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
602005218华夏聚惠(FOF)A0.54003000.00003549000.0000
603005219华夏聚惠(FOF)C0.54003000.00003549000.0000
604005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
605005226山西证券改革精选混合6.65003800.00004221800.0000
606005228添富港股通专注成长混合2.900017965.000021252600.0000
607005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.3500200.0000236600.0000
608005235银华食品饮料量化股票发起式A7.00002118.00002505590.0000
609005236银华食品饮料量化股票发起式C7.00002118.00002505590.0000
610005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.410046000.000054418000.0000
611005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.410046000.000054418000.0000
612005251银华多元动力灵活配置混合2.80005100.00006033300.0000
613005262鑫元欣享混合A4.05002400.00002839200.0000
614005263鑫元欣享混合C4.05002400.00002839200.0000
615005268鹏华优势企业股票5.310016300.000019282900.0000
616005275中欧创新成长灵活配置混合A7.170092202.0000109075000.0000
617005276中欧创新成长灵活配置混合C7.170092202.0000109075000.0000
618005293诺德新旺混合8.78003000.00003549000.0000
619005294诺德新宜混合6.95004000.00004732000.0000
620005295诺德天富混合4.92004200.00004968600.0000
621005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
622005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
623005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
624005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
625005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
626005343长安裕盛混合A5.58006300.00006999300.0000
627005344长安裕盛混合C5.58006300.00006999300.0000
628005351添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
629005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.050016000.000018928000.0000
630005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
631005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
632005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.41007000.00008281000.0000
633005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
634005396中金丰硕混合5.21006749.00007984070.0000
635005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
636005405中金金序量化蓝筹混合A5.23005664.00006700510.0000
637005406中金金序量化蓝筹混合C5.23005664.00006700510.0000
638005429渤海汇金睿选混合A0.8600100.0000118300.0000
639005430渤海汇金睿选混合C0.8600100.0000118300.0000
640005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.5600677.0000800891.0000
641005450华夏稳盛混合8.7100211289.0000249955000.0000
642005472富国价值驱动灵活配置混合A8.16008333.00009857940.0000
643005473富国价值驱动灵活配置混合C8.16008333.00009857940.0000
644005481银华瑞泰灵活配置混合9.460077195.000091321700.0000
645005498银华积极成长混合7.170020205.000023902500.0000
646005517富国新趋势灵活配置混合A2.52008900.000010528700.0000
647005518富国新趋势灵活配置混合C2.52008900.000010528700.0000
648005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.80004819.00005700880.0000
649005526工银新生代消费混合2.710017500.000020702500.0000
650005530添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
651005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
652005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
653005543银华心诚灵活配置混合4.260040108.000047447800.0000
654005544银华瑞和灵活配置混合9.83008995.000010641100.0000
655005549富国成长优选三年定开混合6.7800131470.0000155529000.0000
656005612嘉实核心优势股票6.5600160025.0000189310000.0000
657005630华安研究精选混合7.06009100.000010765300.0000
658005635博时量化多策略股票A2.54003000.00003549000.0000
659005636博时量化多策略股票C2.54003000.00003549000.0000
660005638农银汇理量化智慧动力混合2.23003000.00003549000.0000
661005658华夏沪深300ETF联接C0.04006100.00007216300.0000
662005682财通资管消费精选混合5.280077855.000092102500.0000
663005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
664005706兴业龙腾双益平衡混合3.490016000.000018928000.0000
665005724交银致远智投混合1.1400800.0000946400.0000
666005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
667005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.000050041.000059198500.0000
668005732富国臻选成长灵活配置混合7.26008097.00009578750.0000
669005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
670005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
671005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
672005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.840059564.000066175600.0000
673005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.840059564.000066175600.0000
674005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
675005771银华可转债债券1.10001000.00001183000.0000
676005787中欧新趋势混合(LOF)C3.7400130814.0000154753000.0000
677005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
678005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
679005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
680005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
681005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
682005812鹏华产业精选混合9.600028147.000033297900.0000
683005819国泰优势行业混合4.180010600.000012539800.0000
684005826华夏潜龙精选股票9.46007400.00008754200.0000
685005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
686005840富国产业驱动混合4.5100500.0000591500.0000
687005847富国沪港深业绩驱动混合2.66004400.00005205200.0000
688005848银华裕利混合发起式3.2700586.0000693238.0000
689005850财通量化价值优选混合4.85009834.000011633600.0000
690005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
691005867国泰沪深300指数C3.990074691.000088359500.0000
692005870鹏华沪深300指数4.0100600.0000709800.0000
693005875易方达中盘成长混合5.980048900.000057848700.0000
694005888华夏新兴消费混合A3.99005911.00006992710.0000
695005889华夏新兴消费混合C3.99005911.00006992710.0000
696005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
697005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.76001700.00001888700.0000
698005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.76001700.00001888700.0000
699006004工银添祥一年定开债券0.1200700.0000828100.0000
700006009国融融银混合A8.39002500.00002957500.0000
701006010国融融银混合C8.39002500.00002957500.0000
702006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
703006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
704006022富国大盘价值量化精选混合2.850011300.000013367900.0000
705006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
706006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
707006034富国MSCI中国A股国际通5.67004400.00005205200.0000
708006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
709006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
710006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.99004604.00005446530.0000
711006102浙商丰利增强债券0.8400800.0000946400.0000
712006121华安双核驱动混合6.920019100.000022595300.0000
713006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05001300.00001537900.0000
714006147宝盈融源可转债债券A4.900016000.000018928000.0000
715006148宝盈融源可转债债券C4.900016000.000018928000.0000
716006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
717006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
718006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
719006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
720006179富国品质生活混合6.980010700.000012658100.0000
721006193鑫元核心资产股票A3.75004300.00005086900.0000
722006194鑫元核心资产股票C3.75004300.00005086900.0000
723006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
724006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
725006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
726006235东方城镇消费主题混合5.39002000.00002366000.0000
727006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
728006251银华兴盛股票6.390014200.000016798600.0000
729006259添富红利增长混合A3.050083712.000099031300.0000
730006260添富红利增长混合C3.050083712.000099031300.0000
731006279中金瑞祥混合A4.58005400.00006388200.0000
732006280中金瑞祥混合C4.58005400.00006388200.0000
733006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
734006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
735006302银华行业轮动混合6.66003637.00004302570.0000
736006314中融策略优选混合A5.16007050.00008340150.0000
737006315中融策略优选混合C5.16007050.00008340150.0000
738006341中金MSCI质量指数A4.50003200.00003785600.0000
739006342中金MSCI质量指数C4.50003200.00003785600.0000
740006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000392444000.0000
741006364招商丰韵混合A6.370012100.000014314300.0000
742006365招商丰韵混合C6.370012100.000014314300.0000
743006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
744006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
745006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
746006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.1300126841.0000150053000.0000
747006398宝盈祥颐定期开放混合A2.100016000.000018928000.0000
748006399宝盈祥颐定期开放混合C2.100016000.000018928000.0000
749006401先锋量化优选混合A7.54004900.00005796700.0000
750006402先锋量化优选混合C7.54004900.00005796700.0000
751006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
752006419人保优势产业混合A3.66001800.00002129400.0000
753006420人保优势产业混合C3.66001800.00002129400.0000
754006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
755006522财通新兴蓝筹混合A9.81008902.000010531100.0000
756006523财通新兴蓝筹混合C9.81008902.000010531100.0000
757006526鹏华优选回报混合5.2200600.0000709800.0000
758006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
759006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
760006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
761006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
762006573人保行业轮动混合A4.66003200.00003785600.0000
763006574人保行业轮动混合C4.66003200.00003785600.0000
764006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
765006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
766006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
767006600人保沪深300指数4.050012036.000014238600.0000
768006601国融融泰混合A5.57006198.00007332230.0000
769006602国融融泰混合C5.57006198.00007332230.0000
770006603嘉实互融精选股票10.700012200.000014432600.0000
771006604嘉实消费精选股票A10.150038960.000046089700.0000
772006605嘉实消费精选股票C10.150038960.000046089700.0000
773006610银华远见混合发起式6.0500609.0000720447.0000
774006620华夏养老2045(FOF)A1.57006500.00007689500.0000
775006621华夏养老2045(FOF)C1.57006500.00007689500.0000
776006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
777006675宝盈品牌消费股票A8.70005100.00006033300.0000
778006676宝盈品牌消费股票C8.70005100.00006033300.0000
779006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
780006696汇添富3年封闭研究混合4.810034982.000041383700.0000
781006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
782006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
783006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
784006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
785006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
786006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
787006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
788006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
789006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
790006796富国消费升级混合3.91005400.00006388200.0000
791006803嘉实互通精选股票8.18002800.00003312400.0000
792006813博时汇悦回报混合6.93002400.00002839200.0000
793006836永赢惠泽一年4.230013100.000015497300.0000
794006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
795006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.37007500.00008872500.0000
796006887诺德新生活混合A6.84001900.00002247700.0000
797006888诺德新生活混合C6.84001900.00002247700.0000
798006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
799006937工银沪深300指数C4.0700130198.0000154024000.0000
800006939鹏华沪深300指数C4.290017447.000020639800.0000
801006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
802006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
803007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
804007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
805007056银华积极精选混合7.37006143.00007267170.0000
806007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
807007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
808007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
809007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
810007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
811007137鹏扬元合量化大盘A4.83002100.00002484300.0000
812007138鹏扬元合量化大盘C4.83002100.00002484300.0000
813007139富国民裕进取沪港深成长5.80001000.00001183000.0000
814007152诺德策略精选2.50006288.00007438700.0000
815007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
816007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
817007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
818007207华夏常阳三年定开混合5.1100141114.0000166938000.0000
819007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
820007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
821007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
822007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
823007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
824007379易方达上证50ETF联接基金A6.26005900.00006979700.0000
825007380易方达上证50ETF联接基金C6.26005900.00006979700.0000
826007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
827007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
828007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
829007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
830007412景顺长城绩优成长混合6.5200147604.0000174616000.0000
831007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
832007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
833007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
834007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
835007505华夏AH经济蓝筹股票A1.49001200.00001419600.0000
836007506华夏AH经济蓝筹股票C1.49001200.00001419600.0000
837007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
838007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
839007538永赢沪深300A3.960011000.000013013000.0000
840007539永赢沪深300C3.960011000.000013013000.0000
841007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0800100.0000118300.0000
842007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
843007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
844007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
845007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
846007574宝盈新价值混合C9.820074490.000088121700.0000
847007575宝盈祥泰混合C3.02004400.00005205200.0000
848007580宝盈中证100指数增强C5.950012500.000014787500.0000
849007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
850007657东方红中证竞争力指数A3.9400114822.0000135834000.0000
851007658东方红中证竞争力指数C3.9400114822.0000135834000.0000
852007686东方价值挖掘混合C2.71009000.000010647000.0000
853007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
854007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
855007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
856007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
857007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
858007856易方达中证800ETF联接A0.1200100.0000118300.0000
859007857易方达中证800ETF联接C0.1200100.0000118300.0000
860007887东方红启元三年持有混合B3.0700164991.0000195184000.0000
861007895嘉实价值成长混合5.380096700.0000114396000.0000
862007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
863007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
864007939华夏网购精选混合C4.030016900.000019992700.0000
865007945景顺长城改革机遇混合C3.90004200.00004968600.0000
866007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
867007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
868007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
869008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
870008162浦银经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
871008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
872008212华夏新机遇混合C2.61006500.00007689500.0000
873008213华夏新起点混合C5.41004000.00004732000.0000
874020005国泰金马稳健混合9.580099200.0000117354000.0000
875020009国泰金鹏蓝筹混合4.630020721.000024512900.0000
876020010国泰金牛创新股票4.700060000.000070980000.0000
877020011国泰沪深300指数A3.990074691.000088359500.0000
878020015国泰区位优势股票4.140010900.000012894700.0000
879020023国泰事件驱动股票2.90003600.00004258800.0000
880040002华安中国A股增强指数3.400076900.000090972700.0000
881040004华安宝利配置混合5.290093133.0000110176000.0000
882040005华安宏利股票9.5700285400.0000337628000.0000
883050001博时价值增长混合2.650091300.0000108008000.0000
884050002博时沪深300指数3.7100205457.0000243056000.0000
885050007博时平衡配置混合1.70007404.00008758930.0000
886050012博时策略配置混合2.860010000.000011830000.0000
887050201博时价值增长贰号混合2.620033300.000039393900.0000
888070001嘉实成长收益混合A3.080082700.000097834100.0000
889070002嘉实增长混合4.790099631.0000117863000.0000
890070003嘉实稳健混合4.3000110831.0000131113000.0000
891070006嘉实服务增值行业混合7.6700102214.0000120919000.0000
892070010嘉实主题混合4.9400108000.0000127764000.0000
893070011嘉实策略混合7.0500222849.0000263630000.0000
894070013嘉实研究精选股票2.450056845.000067247600.0000
895070015嘉实多元债券A2.04002300.00002720900.0000
896070016嘉实多元债券B2.04002300.00002720900.0000
897070018嘉实回报混合5.990023883.000028253600.0000
898070022嘉实领先成长股票3.130025000.000029575000.0000
899070032嘉实优化红利股票8.1200164054.0000194076000.0000
900070099嘉实优质企业股票7.8000148989.0000176254000.0000
901080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
902100016富国天源平衡混合7.490030800.000036436400.0000
903100020富国天益价值股票7.6600257026.0000304062000.0000
904100022富国天瑞强势混合4.560096222.0000113831000.0000
905100029富国天成红利混合7.780060220.000071240300.0000
906100038富国沪深300增强3.8700389164.0000460381000.0000
907110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
908110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
909110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
910110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
911110012易方达科汇灵活配置混合3.00009700.000011475100.0000
912110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
913110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
914110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
915110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
916110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
917110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
918150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
919150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
920150104华安沪深300指数分级A4.060011133.000013170300.0000
921150105华安沪深300指数分级B4.060011133.000013170300.0000
922150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
923150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
924150167银华沪深300指数分级A2.60004526.00005354260.0000
925150168银华沪深300指数分级B2.60004526.00005354260.0000
926150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.9300315893.0000373701000.0000
927150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.9300315893.0000373701000.0000
928150229鹏华酒分级A9.230051518.000060945800.0000
929150230鹏华酒分级B9.230051518.000060945800.0000
930150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
931150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
932159919嘉实沪深300ETF4.2700980934.00001160440000.0000
933159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
934159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
935159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
936160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
937160127南方新兴消费增长分级股票8.290040427.000044914400.0000
938160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
939160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.9300315893.0000373701000.0000
940160415华安量化多因子混合2.8400400.0000473200.0000
941160417华安沪深300指数分级4.060011133.000013170300.0000
942160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.600034736.000041092700.0000
943160512博时卓越品牌股票(LOF)4.780014000.000016562000.0000
944160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.47003455.00004087260.0000
945160605鹏华中国50混合9.830098480.0000116502000.0000
946160611鹏华优质治理股票(LOF)3.580034500.000040813500.0000
947160615鹏华沪深300指数A4.290017447.000020639800.0000
948160627鹏华策略优选混合7.010022400.000026499200.0000
949160632鹏华酒分级9.230051518.000060945800.0000
950160645鹏华精选回报三年定开混合7.920017656.000020887000.0000
951160726嘉实瑞享定期混合4.540070000.000082810000.0000
952160806长盛同庆4.370014103.000015668400.0000
953160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
954160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
955161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
956161132易方达科顺定期开放混合9.010028900.000032107900.0000
957161607融通巨潮100指数(LOF)A6.050045524.000050577200.0000
958161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
959161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
960161811银华沪深300指数分级2.60004526.00005354260.0000
961161818银华消费分级股票7.370014700.000017390100.0000
962162307海富通中证100指数(LOF)5.820010548.000012478300.0000
963162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
964162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.2900640000.0000757120000.0000
965162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
966162718广发鑫瑞混合(LOF)1.9700600.0000709800.0000
967163407兴全沪深300指数(LOF)3.5100153300.0000181354000.0000
968163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
969163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
970163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
971163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
972163810中银价值混合3.05006991.00008270350.0000
973163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
974163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
975163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
976164508国富中证100指数增强分级8.33005577.00006634400.0000
977164814工银双债增强债券1.08001100.00001301300.0000
978165806东吴深证100指数增强(LOF)4.1800296.0000350168.0000
979165810东吴沪深300指数C4.1800296.0000350168.0000
980166001中欧新趋势股票(LOF)3.7400130814.0000154753000.0000
981166002中欧新蓝筹混合A3.2600240800.0000284866000.0000
982166006中欧行业成长混合6.3500313758.0000371176000.0000
983166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.820017549.000020760500.0000
984166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.350069600.000082336800.0000
985166802浙商沪深300指数分级4.720011377.000013459000.0000
986167601国金沪深300指数增强3.4200441.0000521703.0000
987167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
988167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
989168108九泰锐诚混合4.05004700.00005560100.0000
990180003银华-道琼斯88指数A3.950075583.000089414700.0000
991180010银华优质增长股票8.0100173858.0000205674000.0000
992180012银华富裕主题股票8.2200621348.0000735055000.0000
993180018银华和谐主题混合8.120025273.000029898000.0000
994180028银华永祥灵活配置混合4.11002100.00002484300.0000
995202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
996202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
997202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
998202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
999202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1000202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
1001202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1002202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1003202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1004202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1005202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1006202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1007202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1008206007鹏华消费优选混合9.120067816.000080226300.0000
1009213002宝盈泛沿海增长股票9.670087796.0000103863000.0000
1010213007宝盈增强收益债券A/B2.0400700.0000828100.0000
1011213008宝盈资源优选股票9.4300175500.0000207616000.0000
1012213010宝盈中证100指数增强A5.950012500.000014787500.0000
1013213917宝盈增强收益债券C2.0400700.0000828100.0000
1014217001招商安泰股票4.470017715.000020956800.0000
1015217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1016217005招商先锋混合4.040061700.000072991100.0000
1017217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1018217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1019217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1020217020招商安达灵活配置混合5.57007400.00008754200.0000
1021217021招商优势企业混合4.45002873.00003398760.0000
1022217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1023240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1024240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1025240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1026240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1027240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1028240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1029240017华宝兴业新兴产业股票4.800016800.000019874400.0000
1030260103景顺长城动力平衡混合8.8400129996.0000153785000.0000
1031260104景顺长城内需增长股票9.0000132700.0000156984000.0000
1032260108景顺长城新兴成长股票9.11001349485.00001596440000.0000
1033260109景顺长城内需贰号股票9.6300270000.0000319410000.0000
1034260110景顺长城精选蓝筹股票7.6300210000.0000248430000.0000
1035260116景顺长城核心竞争力股票7.0300200000.0000236600000.0000
1036270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1037270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1038270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1039270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1040270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1041288001华夏经典配置混合6.610041647.000049268400.0000
1042393001中海保本混合7.18005400.00006388200.0000
1043400001东方龙混合5.700020000.000023660000.0000
1044400003东方精选混合7.5300100104.0000118423000.0000
1045400007东方策略成长股票6.180018500.000021885500.0000
1046400011东方核心动力股票1.85004300.00005086900.0000
1047400016东方强化收益债券1.68004066.00004810080.0000
1048400020东方成长回报平衡混合5.01006100.00007216300.0000
1049400025东方新兴成长混合6.190014500.000017153500.0000
1050450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1051450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1052450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1053450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1054460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1055460007华泰柏瑞行业领先股票5.380015000.000017745000.0000
1056460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05001300.00001537900.0000
1057470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1058470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1059470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1060470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1061470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1062470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1063470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1064470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1065470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1066481001工银核心价值股票4.6300169200.0000200164000.0000
1067481009工银沪深300指数A4.0700130198.0000154024000.0000
1068481013工银消费服务行业股票8.310041877.000049540500.0000
1069481017工银量化策略股票3.680014425.000017064800.0000
1070483003工银精选平衡混合5.460064145.000075883500.0000
1071485014工银添颐债券B0.50002300.00002720900.0000
1072485114工银添颐债券A0.50002300.00002720900.0000
1073487016工银灵活配置混合A3.85005775.00006831820.0000
1074501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)5.32007000.00008281000.0000
1075501026财通多策略福享混合(LOF)4.020050165.000059345200.0000
1076501028财通福瑞混合发起4.670022588.000026721600.0000
1077501032财通福盛混合发起1.99002600.00003075800.0000
1078501038银华明择多策略定期开放混合7.710061347.000072573500.0000
1079501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1080501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1081501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1082501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1083501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.1300126841.0000150053000.0000
1084501054东方红睿泽三年定开混合3.4100239915.0000283819000.0000
1085501055财通福佑定开混合发起7.69009714.000011491700.0000
1086501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1087501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1088501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1089501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1090501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1091501088嘉实瑞虹三年定期混合5.5700140300.0000152367000.0000
1092501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1093502020国金上证50分级8.19006200.00007334600.0000
1094502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1095502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1096502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1097502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1098502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1099502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1100510020超大ETF4.87008301.00009820080.0000
1101510050华夏上证50ETF9.97003892168.00004604430000.0000
1102510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1103510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1104510120海富通上证非周期ETF15.15002875.00003401120.0000
1105510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1106510180华安上证180ETF6.49001095442.00001295910000.0000
1107510210富国上证综指ETF5.31008893.000010520400.0000
1108510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1109510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1110510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1111510330华夏沪深300ETF4.29001129826.00001336580000.0000
1112510350工银瑞信沪深300ETF4.3100143760.0000170068000.0000
1113510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1114510630华夏消费ETF14.970028541.000033764000.0000
1115510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1116510710博时上证50ETF9.570060530.000071607000.0000
1117510850工银瑞信上证50ETF9.8500497424.0000588453000.0000
1118512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1119512160MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1120512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.000015387.000018202800.0000
1121512380银华MSCI中国A股ETF5.200062262.000073655900.0000
1122512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1123512550嘉实富时中国A50ETF8.700010696.000012653400.0000
1124512600嘉实中证主要消费ETF15.61002334.00002761120.0000
1125512690鹏华中证酒ETF10.770016491.000019508900.0000
1126512860华安MSCI中国A股国际ETF4.92001500.00001774500.0000
1127512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1128512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1129512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.990023439.000027728300.0000
1130515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1131515650富国中证消费50ETF14.550082693.000097825800.0000
1132515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1133515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1134519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1135519011海富通精选混合8.7300119131.0000140932000.0000
1136519015海富通精选贰号混合8.580034900.000041286700.0000
1137519018汇添富均衡增长股票3.5500128403.0000142656000.0000
1138519021国泰金鼎价值混合4.590041100.000048621300.0000
1139519025海富通领先成长股票4.57004600.00005441800.0000
1140519026海富通中小盘股票5.240013492.000015961000.0000
1141519033海富通国策导向股票6.030011700.000013841100.0000
1142519035富国天博创新股票5.000084910.0000100449000.0000
1143519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1144519050海富通安颐收益混合A1.35006014.00007114560.0000
1145519056海富通内需热点股票8.140050900.000060214700.0000
1146519062海富通阿尔法对冲混合4.2700118999.0000140776000.0000
1147519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1148519068汇添富成长焦点股票7.7100500041.0000555546000.0000
1149519069汇添富价值精选股票4.5100550026.0000611079000.0000
1150519099新华灵活主题股票8.05007900.00008776900.0000
1151519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1152519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1153519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1154519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1155519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1156519125浦银安盛消费升级混合7.04003200.00003555200.0000
1157519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1158519130海富通新内需混合2.23005200.00006151600.0000
1159519134海富通富祥混合2.81005700.00006743100.0000
1160519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1161519158新华趋势领航股票5.550040000.000044440000.0000
1162519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1163519175浦银经济带崛起混合A1.66005900.00006554900.0000
1164519176浦银消费C7.04003200.00003555200.0000
1165519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1166519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1167519221海富通欣益混合C1.69004650.00005500950.0000
1168519222海富通欣益混合A1.69004650.00005500950.0000
1169519223海富通欣荣混合C4.410012400.000014669200.0000
1170519224海富通欣荣混合A4.410012400.000014669200.0000
1171519228海富通欣享混合C1.45004100.00004850300.0000
1172519229海富通欣享混合A1.45004100.00004850300.0000
1173519702交银趋势优选股票9.170025741.000030451600.0000
1174519710交银荣安保本混合9.210051593.000061034500.0000
1175519714交银沪深300行业等权指数8.540026870.000031787200.0000
1176519752交银新回报灵活配置混合A2.000010000.000011830000.0000
1177519760交银新回报灵活配置混合C2.000010000.000011830000.0000
1178519768交银优选回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
1179519769交银优选回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
1180519770交银优择回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
1181519771交银优择回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
1182519779交银沪港深价值精选混合4.180015000.000017745000.0000
1183519915富国消费主题混合7.190064447.000076240800.0000
1184560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1185560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1186560006益民核心增长混合8.3900413.0000488579.0000
1187570005诺德成长优势股票3.330046616.000055146700.0000
1188580003东吴行业轮动股票5.220017246.000020402000.0000
1189580007东吴安享量化混合6.64006200.00007334600.0000
1190580009东吴多策略灵活配置混合6.73006200.00007334600.0000
1191582001东吴优信稳健债券A1.1000100.0000118300.0000
1192582201东吴优信稳健债券C1.1000100.0000118300.0000
1193590005中邮核心主题混合4.230032000.000037856000.0000
1194620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1195620004金元惠理价值增长股票9.03006249.00007392570.0000
1196620006金元惠理消费主题股票10.03007000.00007777000.0000
1197630005华商动态阿尔法混合4.030020102.000023780700.0000
1198630015华商大盘量化精选混合5.050022000.000026026000.0000
1199630016华商价值共享混合发起式7.470016500.000019519500.0000
1200660004农银策略价值股票2.61008200.00009700600.0000
1201660005农银中小盘股票3.170023400.000027682200.0000
1202660006农银汇理大盘蓝筹股票2.99005301.00005889410.0000
1203660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1204660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1205671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1206673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1207673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1208673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1209673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1210673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1211673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1212675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1213675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1214690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1215690003民生加银精选股票3.53003400.00004022200.0000
1216690004民生加银稳健成长股票7.92004000.00004732000.0000
1217690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1218690007民生加银景气行业股票4.750061867.000068734200.0000
1219690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1220690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1221690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1222710001富安达优势成长股票8.070094400.0000111675000.0000
1223730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1224740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1225770001德邦优化配置股票5.65003500.00003888500.0000
1226910007东方红启元三年持有混合A3.0700164991.0000195184000.0000
1227960002华夏回报H7.2800763547.0000903276000.0000
1228960008景顺核心H7.0300200000.0000236600000.0000
1229960010工银核心价值混合H4.6300169200.0000200164000.0000
1230960011中银增长H6.270086507.000096109300.0000
1231960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
1232960022博时沪深300指数R3.7100205457.0000243056000.0000
1233960024嘉实成长收益混合H3.080082700.000097834100.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0500124446.00008161170.0000
2000063长盛电子信息主题混合5.1400641102.000033465500.0000
3000065国富焦点驱动混合1.5200376100.000019632400.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.8900260800.000017103300.0000
5000083汇添富消费行业股票2.85004200025.0000219241000.0000
6000121华夏永福混合A1.110073700.00004833250.0000
7000167广发聚优灵活配置混合5.0100292266.000015256300.0000
8000171易方达裕丰回报债券1.06003106289.0000162148000.0000
9000173汇添富美丽30股票3.35003038600.0000199271000.0000
10000184工银添福债券A0.750012700.0000832866.0000
11000185工银添福债券B0.750012700.0000832866.0000
12000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
13000190中银保本二号混合0.870085100.00004442220.0000
14000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
15000263工银信息产业股票2.9900406204.000026638900.0000
16000279华商红利优选混合4.0500160000.000010492800.0000
17000297鹏华可转债债券1.000012700.0000832866.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强2.71003916649.0000256854000.0000
19000312华安沪深300增强A3.2500237749.000015591600.0000
20000313华安沪深300增强C3.2500237749.000015591600.0000
21000385景顺长城景颐双利债券A1.4000309100.000020270800.0000
22000386景顺长城景颐双利债券C1.4000309100.000020270800.0000
23000409鹏华环保产业股票2.8400103700.00006800650.0000
24000410益民服务领先混合3.400054200.00002829240.0000
25000411景顺长城优质成长股票2.080030700.00002013310.0000
26000418景顺长城成长之星股票3.950075100.00004925060.0000
27000431鹏华品牌传承混合3.670078700.00005161150.0000
28000458英大领先回报混合2.540021200.00001106640.0000
29000471富国城镇发展股票4.5000710056.000046565500.0000
30000477广发主题领先混合0.9700160700.000010538700.0000
31000512国泰结构转型灵活配置混合2.8400310200.000020342900.0000
32000527南方新优享混合A3.18001173585.000076963700.0000
33000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
34000554中国梦灵活配置混合4.0100129500.00008492610.0000
35000567广发聚祥灵活混合2.9600113500.00007443330.0000
36000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
37000595嘉实泰和混合4.90003079500.0000201954000.0000
38000603易方达创新驱动混合5.27001537256.0000100813000.0000
39000634富国天盛灵活配置混合5.8800383061.000025121100.0000
40000688景顺长城研究精选股票2.390025200.00001652620.0000
41000692汇添富双利债券C1.0600136900.00008977900.0000
42000746招商行业精选股票4.2900822245.000042921200.0000
43000751嘉实新兴产业股票4.23001471700.000096514100.0000
44000753华宝量化对冲混合A0.810081200.00004238640.0000
45000754华宝量化对冲混合C0.810081200.00004238640.0000
46000761国富健康优质生活股票2.1200146400.00009600910.0000
47000763工银新财富灵活配置混合2.1700193400.000012683200.0000
48000804中信建投稳利混合A2.670023000.00001200600.0000
49000880富国研究精选灵活配置混合7.8300942119.000061784200.0000
50000884民生加银优选股票3.3500140300.00009200870.0000
51000925汇添富外延增长主题股票3.84001499959.000098367300.0000
52000955南方产业活力股票3.8200657800.000043138500.0000
53000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
54000992广发对冲套利定开混合0.9900541801.000028282000.0000
55001000中欧明睿新起点混合4.0400958872.000062882800.0000
56001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
57001008工银国企改革股票5.56001202462.000078857500.0000
58001015华夏沪深300指数增强A1.9900255209.000016736600.0000
59001016华夏沪深300指数增强C1.9900255209.000016736600.0000
60001044嘉实新消费股票9.88003434117.0000225209000.0000
61001053南方创新经济混合3.0800280313.000018382900.0000
62001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.2200152000.00009968160.0000
63001067鹏华弘盛混合0.620092200.00006046480.0000
64001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
65001122鹏华弘利混合A0.9200133000.00008722140.0000
66001123鹏华弘利混合C0.9200133000.00008722140.0000
67001125博时互联网主题混合2.2400500000.000032790000.0000
68001133广发可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
69001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
70001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
71001154北信瑞丰平安中国主题混合3.040019900.00001305040.0000
72001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
73001181南方改革机遇混合3.8100492100.000032271900.0000
74001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
75001184易方达新常态混合5.22002367130.0000123564000.0000
76001188鹏华改革红利股票4.2100817600.000053618200.0000
77001190鹏华弘润灵活配置混合A1.0400238000.000015608000.0000
78001191鹏华弘润灵活配置混合C1.0400238000.000015608000.0000
79001193中金消费升级股票8.1000207700.000013621000.0000
80001194景顺长城稳健回报混合1.2300108437.00007111300.0000
81001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
82001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
83001222鹏华外延成长混合3.8400794226.000052085300.0000
84001226中邮稳健添利灵活配置混合4.2400330000.000021641400.0000
85001270英大灵活配置混合发起式A2.550043300.00002260260.0000
86001271英大灵活配置混合发起式B2.550043300.00002260260.0000
87001281长安鑫利优选混合A4.400030300.00001987070.0000
88001294新华战略新兴灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
89001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
90001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
91001327鹏华弘华混合A5.3000210800.000013824300.0000
92001328鹏华弘华混合C5.3000210800.000013824300.0000
93001331鹏华弘信混合A2.6100200200.000013129100.0000
94001332鹏华弘信混合C2.6100200200.000013129100.0000
95001336鹏华弘益混合A1.9300220000.000014427600.0000
96001337鹏华弘益混合C1.9300220000.000014427600.0000
97001345富国新收益灵活配置混合A3.4100102800.00006741620.0000
98001347富国新收益灵活配置混合C3.4100102800.00006741620.0000
99001367德邦新添利灵活配置混合A1.7700186000.00009709200.0000
100001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.75001800000.0000118044000.0000
101001380鹏华弘盛混合C0.620092200.00006046480.0000
102001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
103001384东方新思路灵活配置混合A7.4100310000.000020329800.0000
104001385东方新思路灵活配置混合C7.4100310000.000020329800.0000
105001403招商国企改革主题混合4.7500500000.000032790000.0000
106001407景顺长城稳健回报混合C1.2300108437.00007111300.0000
107001420南方大数据300指数A4.5800329800.000021628300.0000
108001422景顺长城安享回报混合A1.130069447.00004554330.0000
109001423景顺长城安享回报混合C1.130069447.00004554330.0000
110001426南方大数据300指数C4.5800329800.000021628300.0000
111001441易方达瑞信混合I9.8900324544.000021283600.0000
112001442易方达瑞信混合E9.8900324544.000021283600.0000
113001443易方达瑞选混合I1.8500362500.000018922500.0000
114001444易方达瑞选混合E1.8500362500.000018922500.0000
115001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1700163500.000010722300.0000
116001468广发改革混合5.5700301500.000019772400.0000
117001496工银聚焦30股票4.9400142800.00009364820.0000
118001506景顺长城泰和回报混合A2.440023100.00001514900.0000
119001507景顺长城泰和回报混合C2.440023100.00001514900.0000
120001536南方君选混合2.880098900.00006485860.0000
121001562易方达瑞和混合8.8000393714.000025819800.0000
122001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
123001607英大策略优选混合A2.410046700.00003062590.0000
124001608英大策略优选混合C2.410046700.00003062590.0000
125001615中欧睿尚定期开放混合A2.120022600.00001482110.0000
126001623兴业国企改革混合5.6900250000.000016395000.0000
127001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
128001651工银新蓝筹股票4.4500177689.000011652800.0000
129001659富安达新动力混合5.970041723.00002736190.0000
130001660富安达行业轮动混合3.070047172.00003093540.0000
131001667南方转型混合3.0500150000.00009837000.0000
132001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
133001681新华积极价值混合4.840045000.00002951100.0000
134001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
135001703银华沪港深增长股票2.200060200.00003947920.0000
136001714工银文体产业股票3.82001728000.0000113322000.0000
137001716工银新趋势灵活配置混合A7.6700153698.000010079500.0000
138001726汇添富新兴消费股票5.3500398787.000026152500.0000
139001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.390059159.00003879650.0000
140001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
141001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
142001741广发百发大数据精选混合A1.580033400.00002190370.0000
143001742广发百发大数据精选混合E1.580033400.00002190370.0000
144001747易方达瑞祺混合I1.630075855.00004974570.0000
145001748易方达瑞祺混合E1.630075855.00004974570.0000
146001751华商信用增强债券A0.53001000.000065580.0000
147001752华商信用增强债券C0.53001000.000065580.0000
148001753红土创新新兴产业混合4.610049853.00003269360.0000
149001755嘉实新思路混合2.4400124600.00008171270.0000
150001756嘉实策略优选混合2.3300160000.000010492800.0000
151001758嘉实研究增强混合2.8900126400.00008289310.0000
152001764广发沪港深股票2.6400193000.000012656900.0000
153001779中融稳健添利债券0.82002800.0000183624.0000
154001811中欧明睿新常态混合A4.41003498344.0000229421000.0000
155001816汇添富新睿精选混合A2.380094497.00006197110.0000
156001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.530099500.00006525210.0000
157001832易方达瑞恒混合8.8500597400.000031184300.0000
158001856易方达环保灵活配置混合5.4800215621.000014140400.0000
159001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8100832028.000043431900.0000
160001866北信瑞丰新成长混合3.9900100000.00006558000.0000
161001869招商制造业混合A4.0600331400.000021733200.0000
162001877宝盈国家安全沪港深股票3.820046100.00003023240.0000
163001878嘉实沪港深精选股票7.31005557031.0000364430000.0000
164001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
165001898易方达大健康主题灵活配置混合4.3100456800.000023845000.0000
166001920景顺长城景颐宏利债券A1.060025071.00001644160.0000
167001921景顺长城景颐宏利债券C1.060025071.00001644160.0000
168001927华夏消费升级混合A9.32001982500.0000130012000.0000
169001928华夏消费升级混合C9.32001982500.0000130012000.0000
170001938中欧时代先锋股票A4.61009828180.0000644532000.0000
171001997工银新趋势灵活配置混合C7.6700153698.000010079500.0000
172002006工银新得益混合0.840058000.00003803640.0000
173002011华夏红利混合2.60003215840.0000210895000.0000
174002018鹏华弘安混合A0.9200133000.00008722140.0000
175002019鹏华弘安混合C0.9200133000.00008722140.0000
176002063国泰结构转型灵活配置混合C2.8400310200.000020342900.0000
177002072长安鑫利优选混合C4.400030300.00001987070.0000
178002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
179002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
180002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
181002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
182002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
183002125广发新兴成长混合2.380085000.00005574300.0000
184002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
185002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
186002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
187002149嘉实新优选混合2.1800113800.00007463000.0000
188002161银华万物互联灵活配置混合1.090060249.00003951130.0000
189002164汇添富新睿精选混合C2.380094497.00006197110.0000
190002166华夏永福混合C1.110073700.00004833250.0000
191002172海富通新内需混合C1.230051902.00003403730.0000
192002211嘉实新财富混合2.240019800.00001298480.0000
193002212嘉实新起航混合2.2200115400.00007567930.0000
194002220南方瑞利混合2.480043200.00002833060.0000
195002222嘉实新趋势混合3.0900152600.000010007500.0000
196002249招商境远混合3.090066800.00004380740.0000
197002259鹏华健康环保混合5.900060282.00003953290.0000
198002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式4.020037839.00002481480.0000
199002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
200002339海富通安颐收益混合C1.030082197.00005390480.0000
201002340富国价值优势混合2.8100100000.00006558000.0000
202002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
203002385博时沪深300指数C2.02002012292.0000131966000.0000
204002387工银沪港深股票1.7600476400.000031242300.0000
205002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
206002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
207002420汇添富盈鑫混合8.8000469795.000030809200.0000
208002441德邦新添利灵活配置混合C1.7700186000.00009709200.0000
209002465东兴众智优选混合3.340062800.00004118420.0000
210002547民生加银养老服务混合3.980023600.00001547690.0000
211002561东吴安鑫量化混合3.980072000.00004721760.0000
212002593富国美丽中国混合6.2500561900.000036849400.0000
213002594工银现代服务业混合4.3100173344.000011367900.0000
214002595博时工业4.0主题股票5.430050400.00003305230.0000
215002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
216002621中欧消费主题股票A8.3900442700.000029032300.0000
217002640中信建投睿溢混合A3.470010000.0000522000.0000
218002649民生加银智造2025混合4.0700107533.00005613220.0000
219002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.9200834600.000054733100.0000
220002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.9200834600.000054733100.0000
221002697中欧消费主题股票C8.3900442700.000029032300.0000
222002714鹏华金城混合1.010097800.00006413720.0000
223002745北信瑞丰丰利混合0.3300800.000052464.0000
224002792景顺长城顺益回报混合A0.990060300.00003954470.0000
225002793景顺长城顺益回报混合C0.990060300.00003954470.0000
226002833华夏新锦绣混合A2.750091400.00005994010.0000
227002834华夏新锦绣混合C2.750091400.00005994010.0000
228002837华夏网购精选混合A2.1400162100.000010630500.0000
229002851南方品质混合5.01002313821.0000120781000.0000
230002861工银智能制造股票4.790036300.00002380550.0000
231002919东吴智慧医疗量化策略混合3.290068900.00004518460.0000
232002961中欧双利债券A1.4700449995.000029510700.0000
233002962中欧双利债券C1.4700449995.000029510700.0000
234002969易方达丰和债券1.15002378058.0000124135000.0000
235002977广发可选消费联接C0.11007000.0000365400.0000
236003000招商丰德混合A8.0600112300.00007364630.0000
237003001招商丰德混合C8.0600112300.00007364630.0000
238003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
239003133易方达裕鑫债券A1.810040300.00002103660.0000
240003134易方达裕鑫债券C1.810040300.00002103660.0000
241003145中融竞争优势股票5.000069400.00004551250.0000
242003161南方安泰混合0.850075094.00004924660.0000
243003189汇添富保鑫混合1.640050000.00003279000.0000
244003292嘉实优势成长混合3.540044400.00002911750.0000
245003293易方达科瑞灵活配置混合4.8400601946.000031421600.0000
246003295南方安裕混合A0.6500150074.00009841850.0000
247003301华夏鼎融债券A0.370012400.0000813192.0000
248003302华夏鼎融债券C0.370012400.0000813192.0000
249003308中信建投睿利混合6.560018000.0000939600.0000
250003341工银瑞盈18个月定开债券2.550020500.00001344390.0000
251003343鹏华弘惠混合A0.210018000.00001180440.0000
252003344鹏华弘惠混合C0.210018000.00001180440.0000
253003367鹏华兴合定期开放混合A1.320012000.0000786960.0000
254003368鹏华兴合定期开放混合C1.320012000.0000786960.0000
255003416招商财经大数据股票A1.46003600.0000187920.0000
256003446英大睿鑫灵活配置混合A5.040015600.00001023050.0000
257003447英大睿鑫灵活配置混合C5.040015600.00001023050.0000
258003458嘉实稳宏债券A2.230040000.00002623200.0000
259003459嘉实稳宏债券C2.230040000.00002623200.0000
260003494富国天惠成长混合(LOF)C3.95006500417.0000426297000.0000
261003561诺德成长精选混合A4.3200177882.000011665500.0000
262003562诺德成长精选混合C4.3200177882.000011665500.0000
263003567华夏行业景气混合3.750029700.00001947730.0000
264003610南方荣安定期开放混合A1.510049100.00002563020.0000
265003611南方荣安定期开放混合C1.510049100.00002563020.0000
266003663鹏华兴泰定期开放混合4.2000200000.000013116000.0000
267003670中融物联网主题混合3.420016990.00001114200.0000
268003697华夏睿磐泰盛定开混合0.37004500.0000295110.0000
269003715宝盈消费主题混合9.9200400000.000026232000.0000
270003739新华鑫弘灵活配置混合3.1600103500.00006787530.0000
271003762国开开泰混合A0.36008700.0000570546.0000
272003763国开开泰混合C0.36008700.0000570546.0000
273003769中银品质生活混合5.1000143200.00007475040.0000
274003780鹏华兴悦定期开放混合3.2300223400.000014650600.0000
275003803华安新丰利混合A3.5000133600.00008761490.0000
276003804华安新丰利混合C3.5000133600.00008761490.0000
277003826华夏鼎汇债券A0.34005700.0000373806.0000
278003827华夏鼎汇债券C0.34005700.0000373806.0000
279003828鹏华兴惠定期开放混合1.340040000.00002623200.0000
280003839易方达瑞通混合A3.0300479100.000025009000.0000
281003840易方达瑞通混合C3.0300479100.000025009000.0000
282003876华宝沪深300增强A1.6800133000.00006942600.0000
283003882易方达瑞弘混合A3.1300453657.000023680900.0000
284003883易方达瑞弘混合C3.1300453657.000023680900.0000
285003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.65004553933.0000298647000.0000
286003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0100463100.000030370100.0000
287003961易方达瑞程混合A8.6300334898.000017481700.0000
288003962易方达瑞程混合C8.6300334898.000017481700.0000
289004091博时沪港深价值优选混合A8.540057000.00003738060.0000
290004092博时沪港深价值优选混合C8.540057000.00003738060.0000
291004119广发创新驱动混合8.5700308500.000020231400.0000
292004189华商民营活力混合8.890026000.00001705080.0000
293004205东方支柱产业灵活配置混合1.850050000.00003279000.0000
294004241中欧时代先锋股票C4.61009828180.0000644532000.0000
295004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
296004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.690056000.00003672480.0000
297004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.690056000.00003672480.0000
298004276浦银安盛安和回报定开混合A3.650010000.0000655800.0000
299004277浦银安盛安和回报定开混合C3.650010000.0000655800.0000
300004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合5.020028700.00001882150.0000
301004342南方沪深300ETF联接C0.04008100.0000422820.0000
302004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
303004352北信瑞丰研究精选股票6.120035500.00002328090.0000
304004353嘉实新添华定期混合1.630029200.00001914940.0000
305004354益民中证智能消费指数3.85004933.0000257503.0000
306004355嘉实丰和灵活配置混合9.5100973700.000063855200.0000
307004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
308004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
309004436汇添富年年泰定开混合A3.680035900.00002354320.0000
310004437汇添富年年泰定开混合C3.680035900.00002354320.0000
311004451汇添富年年丰定开混合A1.010010900.0000714822.0000
312004452汇添富年年丰定开混合C1.010010900.0000714822.0000
313004477嘉实沪港深回报混合5.34001947242.0000127700000.0000
314004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.14001400.000091812.0000
315004512海富通沪深300指数增强C3.35005400.0000354132.0000
316004513海富通沪深300指数增强A3.35005400.0000354132.0000
317004534添富年年益定开混合A0.61005700.0000373806.0000
318004535添富年年益定开混合C0.61005700.0000373806.0000
319004549富安达消费主题混合4.850060000.00003934800.0000
320004569招商制造业混合C4.0600331400.000021733200.0000
321004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
322004604富国新活力灵活配置混合A7.5200270000.000017706600.0000
323004605富国新活力灵活配置混合C7.5200270000.000017706600.0000
324004625南方高元债券发起式A1.520023500.00001226700.0000
325004626南方高元债券发起式C1.520023500.00001226700.0000
326004635中信建投睿利混合C6.560018000.0000939600.0000
327004686华夏研究精选股票2.6500142204.00009325740.0000
328004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
329004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.200021700.00001423090.0000
330004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.200021700.00001423090.0000
331004724先锋聚元混合A4.39002400.0000157392.0000
332004725先锋聚元混合C4.39002400.0000157392.0000
333004737富国新优享灵活配置混合A3.240041400.00002715010.0000
334004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
335004747富国新优享灵活配置混合C3.240041400.00002715010.0000
336004774添富添福吉祥混合0.800014800.0000970584.0000
337004775嘉实新添泽定期混合2.920038300.00002511710.0000
338004814中欧红利优享灵活配置混合A9.720093000.00006098940.0000
339004815中欧红利优享灵活配置混合C9.720093000.00006098940.0000
340004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9400100000.00006558000.0000
341004868交银股息优化混合4.8900243917.000015996100.0000
342004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300357775.000018675900.0000
343004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
344004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
345004881中银量化价值混合1.930045600.00002990450.0000
346004888财通资管鑫逸混合A2.120021900.00001436200.0000
347004889财通资管鑫逸混合C2.120021900.00001436200.0000
348004916嘉实新添丰定期混合1.640020000.00001311600.0000
349004926中航军民融合精选混合A8.4900198190.000010345500.0000
350004927中航军民融合精选混合C8.4900198190.000010345500.0000
351004995广发品牌消费股票7.110035151.00002305200.0000
352004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
353005004交银品质升级混合4.9300584427.000038326700.0000
354005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.710023679.00001552870.0000
355005039鹏扬景兴混合A2.8100214600.000014073500.0000
356005040鹏扬景兴混合C2.8100214600.000014073500.0000
357005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
358005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
359005075富国研究量化精选混合3.730071200.00004669300.0000
360005080海富通量化多因子混合C3.5200139150.00009125460.0000
361005081海富通量化多因子混合A3.5200139150.00009125460.0000
362005088嘉实新添辉定期混合A3.250048800.00003200300.0000
363005089嘉实新添辉定期混合C3.250048800.00003200300.0000
364005095国泰量化成长优选混合A2.830042400.00002780590.0000
365005096国泰量化成长优选混合C2.830042400.00002780590.0000
366005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.5700150000.00009837000.0000
367005123南方优享分红混合A5.05001049571.000054787600.0000
368005152农银汇理沪深300指数C1.9200247206.000012904200.0000
369005186长安鑫兴混合A3.740045300.00002970770.0000
370005187长安鑫兴混合C3.740045300.00002970770.0000
371005197工银沪港深精选混合A1.6300207323.000013596200.0000
372005198工银沪港深精选混合C1.6300207323.000013596200.0000
373005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.14001400.000091812.0000
374005241中欧时代智慧混合A5.8500710600.000046601100.0000
375005242中欧时代智慧混合C5.8500710600.000046601100.0000
376005250银华估值优势混合4.7700694970.000045576100.0000
377005251银华多元动力灵活配置混合3.3200109006.00007148610.0000
378005262鑫元欣享混合A2.060022000.00001442760.0000
379005263鑫元欣享混合C2.060022000.00001442760.0000
380005267嘉实价值精选股票9.50003493766.0000229121000.0000
381005268鹏华优势企业股票3.7800209357.000013729600.0000
382005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300701506.000046004800.0000
383005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300701506.000046004800.0000
384005331益民优势安享灵活配置混合6.100049200.00002568240.0000
385005339兴业中证国有企业改革指数增强2.560042400.00002780590.0000
386005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
387005463银华多元收益定期开放混合A1.180022800.00001495220.0000
388005464银华多元收益定期开放混合C1.180022800.00001495220.0000
389005481银华瑞泰灵活配置混合4.8700716525.000046989700.0000
390005502华泰紫金智能量化股票发起3.400041600.00002728130.0000
391005526工银新生代消费混合6.2200724413.000047507000.0000
392005543银华心诚灵活配置混合6.01001020582.000066929800.0000
393005549富国成长优选三年定开混合5.44001904558.0000124901000.0000
394005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
395005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
396005612嘉实核心优势股票9.78004300212.0000282008000.0000
397005620中欧品质消费股票A9.2600115400.00007567930.0000
398005621中欧品质消费股票C9.2600115400.00007567930.0000
399005652国富天颐混合A0.950066066.00003448650.0000
400005653国富天颐混合C0.950066066.00003448650.0000
401005658华夏沪深300ETF联接C0.0500124446.00008161170.0000
402005691南方中证100指数C2.6900101700.00005308740.0000
403005741南方君信混合3.8300151200.00009915700.0000
404005765中欧明睿新常态混合C4.41003498344.0000229421000.0000
405005794银华心怡灵活配置混合6.64001146414.000075181800.0000
406005796嘉实新添荣定期混合A3.840048500.00003180630.0000
407005797嘉实新添荣定期混合C3.840048500.00003180630.0000
408005810南方瑞祥一年混合A5.6000759298.000039635400.0000
409005811南方瑞祥一年混合C5.6000759298.000039635400.0000
410005826华夏潜龙精选股票9.9700140600.00009220550.0000
411005833工银红利优享混合A9.27009700.0000636126.0000
412005834工银红利优享混合C9.27009700.0000636126.0000
413005848银华裕利混合发起式5.020016254.00001065940.0000
414005867国泰沪深300指数C2.1900737251.000048348900.0000
415005870鹏华沪深300指数2.67007200.0000472176.0000
416005875易方达中盘成长混合6.8000740908.000038675400.0000
417005888华夏新兴消费混合A8.1200216800.000014217700.0000
418005889华夏新兴消费混合C8.1200216800.000014217700.0000
419005910广发龙头优选混合6.0900130000.00008525400.0000
420005943工银聚福混合A2.010024900.00001632940.0000
421005944工银聚福混合C2.010024900.00001632940.0000
422005945工银可转债优选债券A0.85007700.0000504966.0000
423005946工银可转债优选债券C0.85007700.0000504966.0000
424005953人保转型混合A4.000071000.00004656180.0000
425005954人保转型混合C4.000071000.00004656180.0000
426005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
427005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
428005998嘉实深证基本面120联接C0.00001100.000072138.0000
429006020广发沪深300指数增强A2.2500196000.000012853700.0000
430006021广发沪深300指数增强C2.2500196000.000012853700.0000
431006049恒越研究精选混合A4.33006900.0000360180.0000
432006114人保鑫利债券A1.000025000.00001639500.0000
433006115人保鑫利债券C1.000025000.00001639500.0000
434006123中融高股息混合A4.3800588666.000038604700.0000
435006124中融高股息混合C4.3800588666.000038604700.0000
436006136广发估值优势混合4.800047200.00003095380.0000
437006160博道启航混合A1.130086990.00004540880.0000
438006161博道启航混合C1.130086990.00004540880.0000
439006167德邦乐享生活混合A5.8800354941.000018527900.0000
440006168德邦乐享生活混合C5.8800354941.000018527900.0000
441006179富国品质生活混合5.8800162443.000010653000.0000
442006193鑫元核心资产股票A2.020041800.00002741240.0000
443006194鑫元核心资产股票C2.020041800.00002741240.0000
444006201景顺长城量化先锋混合1.840028977.00001900310.0000
445006225人保量化混合A0.91008400.0000550872.0000
446006226人保量化混合C0.91008400.0000550872.0000
447006299恒越核心精选混合2.460018400.00001206670.0000
448006302银华行业轮动混合3.200031549.00002068980.0000
449006314中融策略优选混合A5.7200141000.00009246780.0000
450006315中融策略优选混合C5.7200141000.00009246780.0000
451006341中金MSCI质量指数A5.120065700.00004308610.0000
452006342中金MSCI质量指数C5.120065700.00004308610.0000
453006345景顺长城集英两年定开混合4.58003000000.0000196740000.0000
454006369弘毅远方国企转型升级混合5.8000115900.00007600720.0000
455006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
456006466浦银安盛双债增强债券A0.320010000.0000655800.0000
457006467浦银安盛双债增强债券C0.320010000.0000655800.0000
458006533易方达科融混合3.4500275400.000014375900.0000
459006541南方成份精选混合C5.12003000056.0000196744000.0000
460006586南方安裕混合C0.6500150074.00009841850.0000
461006587南方优享分红混合C5.05001049571.000054787600.0000
462006590南方新优享混合C3.18001173585.000076963700.0000
463006600人保沪深300指数2.1500115622.00007582490.0000
464006603嘉实互融精选股票5.8300120000.00007869600.0000
465006604嘉实消费精选股票A9.8400681157.000044670300.0000
466006605嘉实消费精选股票C9.8400681157.000044670300.0000
467006615工银战略新兴产业混合A3.6800112600.00007384310.0000
468006616工银战略新兴产业混合C3.6800112600.00007384310.0000
469006671广发消费升级股票6.1900333080.000021843400.0000
470006749东兴核心成长混合A7.5400204100.000010654000.0000
471006755东兴核心成长混合C7.5400204100.000010654000.0000
472006803嘉实互通精选股票4.700029000.00001901820.0000
473006832鹏扬添利增强债券A1.5700141500.00009279570.0000
474006833鹏扬添利增强债券C1.5700141500.00009279570.0000
475006836永赢惠泽一年4.1000229100.000015024400.0000
476006843中信建投睿溢混合C3.470010000.0000522000.0000
477006844中信建投稳利混合C2.670023000.00001200600.0000
478006857蜂巢卓睿混合A1.56009300.0000485460.0000
479006858蜂巢卓睿混合C1.56009300.0000485460.0000
480006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
481006896新华聚利债券A0.83008000.0000417600.0000
482006897新华聚利债券C0.83008000.0000417600.0000
483006921南方智诚混合4.9200866149.000045213000.0000
484006937工银沪深300指数C2.16001247201.000081791400.0000
485006939鹏华沪深300指数C2.2800167606.000010991600.0000
486006976鹏华核心优势混合7.2800152600.000010007500.0000
487006982嘉实新添元定期混合A1.120050200.00003292120.0000
488006983嘉实新添元定期混合C1.120050200.00003292120.0000
489007016富国睿泽回报混合4.2700150200.00009850120.0000
490007044博道沪深300指数增强A1.9700109300.00005705460.0000
491007045博道沪深300指数增强C1.9700109300.00005705460.0000
492007056银华积极精选混合5.180077836.00005104480.0000
493007101中欧远见两年定开混合C5.12003033791.0000198956000.0000
494007126博道远航混合A1.120039300.00002051460.0000
495007127博道远航混合C1.120039300.00002051460.0000
496007133嘉实长青竞争优势股票A1.980069500.00004557810.0000
497007134嘉实长青竞争优势股票C1.980069500.00004557810.0000
498007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
499007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
500007139富国民裕进取沪港深成长4.720014700.0000964026.0000
501007152诺德策略精选4.4500201750.000013230800.0000
502007192恒越研究精选混合C4.33006900.0000360180.0000
503007254广发均衡价值混合6.090074300.00003878460.0000
504007266嘉实新添益定期混合A2.7000135900.00008912320.0000
505007267嘉实新添益定期混合C2.7000135900.00008912320.0000
506007308华宝消费升级混合7.150028300.00001477260.0000
507007339易方达沪深300ETF联接C0.010013700.0000898446.0000
508007343嘉实科技创新混合5.5600809400.000053080500.0000
509007404华宝沪深300增强C1.6800133000.00006942600.0000
510007405华宝中证100指数C2.8000339077.000017699800.0000
511007415南方致远混合A1.1300150000.00009837000.0000
512007416南方致远混合C1.1300150000.00009837000.0000
513007470博道叁佰智航股票A3.0700145200.00007579440.0000
514007471博道叁佰智航股票C3.0700145200.00007579440.0000
515007518东方阿尔法优选混合A7.8500300000.000019674000.0000
516007519东方阿尔法优选混合C7.8500300000.000019674000.0000
517007538永赢沪深300A2.0600103300.00006774410.0000
518007539永赢沪深300C2.0600103300.00006774410.0000
519007548易方达ESG责任投资股票7.30001178800.000061533400.0000
520007580宝盈中证100指数增强C3.0200114600.00007515470.0000
521007733南方智锐混合A2.06001672829.0000109704000.0000
522007734南方智锐混合C2.06001672829.0000109704000.0000
523007895嘉实价值成长混合8.60002789323.0000182924000.0000
524007939华夏网购精选混合C2.1400162100.000010630500.0000
525007952招商财经大数据股票C1.46003600.0000187920.0000
526007959方正富邦天恒混合A6.8600152000.00007934400.0000
527007960方正富邦天恒混合C6.8600152000.00007934400.0000
528020011国泰沪深300指数A2.1900737251.000048348900.0000
529020022国泰策略价值灵活配置混合2.350058400.00003829870.0000
530040002华安中国A股增强指数1.5300623700.000040902200.0000
531050002博时沪深300指数2.02002012292.0000131966000.0000
532050007博时平衡配置混合2.2000172650.000011322400.0000
533050018博时行业轮动股票8.0600282800.000018546000.0000
534070010嘉实主题混合6.60002602200.0000170652000.0000
535070011嘉实策略混合8.23004688115.0000307447000.0000
536070015嘉实多元债券A3.570072700.00004767670.0000
537070016嘉实多元债券B3.570072700.00004767670.0000
538070019嘉实价值优势股票8.98003188900.0000209128000.0000
539070020嘉实稳固收益债券C2.2500407700.000026737000.0000
540070023嘉实深证基本面120联接A0.00001100.000072138.0000
541080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
542080003长盛积极配置债券1.290070000.00003654000.0000
543100020富国天益价值股票5.95003600239.0000236104000.0000
544100026富国天合稳健股票5.53002505999.0000164343000.0000
545100029富国天成红利混合4.0500565159.000037063100.0000
546110002易方达策略成长混合3.8100729604.000047847400.0000
547110009易方达价值精选股票7.79003558808.0000185770000.0000
548110012易方达科汇灵活配置混合5.5600341440.000017823200.0000
549110015易方达行业领先股票7.49001554302.000081134600.0000
550110019易方达深证100ETF联接A0.040014300.0000746460.0000
551110020易方达沪深300ETF联接A0.010013700.0000898446.0000
552110022易方达消费行业股票7.550025449122.00001328440000.0000
553110027易方达安心回报债券A1.45004541692.0000237076000.0000
554110028易方达安心回报债券B1.45004541692.0000237076000.0000
555110030易方达沪深300量化增强1.7000320887.000021043800.0000
556112002易方达策略成长二号混合3.8000634900.000041636700.0000
557150018银华稳进6.54005227321.0000342808000.0000
558150019银华锐进6.54005227321.0000342808000.0000
559150049南方新兴消费收益7.5100779739.000040702400.0000
560150050南方新兴消费进取7.5100779739.000040702400.0000
561150083广发深证100指数分级A5.540027722.00001447090.0000
562150084广发深证100指数分级B5.540027722.00001447090.0000
563150092诺德深证300指数分级A4.28003403.0000223169.0000
564150093诺德深证300指数分级B4.28003403.0000223169.0000
565150104华安沪深300指数分级A2.1100104252.00006836850.0000
566150105华安沪深300指数分级B2.1100104252.00006836850.0000
567150135国富中证100指数增强分级A2.680041000.00002166030.0000
568150136国富中证100指数增强分级B2.680041000.00002166030.0000
569150209富国中证国有企业改革指数分级A2.85003035795.0000199087000.0000
570150210富国中证国有企业改革指数分级B2.85003035795.0000199087000.0000
571150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740071700.00003742740.0000
572150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740071700.00003742740.0000
573159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
574159903深成ETF3.2700246240.000012853700.0000
575159905工银深证红利ETF12.61003525774.0000231220000.0000
576159910嘉实深证基本面120ETF8.23001837594.0000120509000.0000
577159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
578159913交银深证300价值ETF12.4900143674.00009422140.0000
579159919嘉实沪深300ETF2.28009432108.0000618558000.0000
580159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
581159936广发中证全指可选消费ETF9.3000584902.000030531900.0000
582159961方正富邦深证100ETF5.8000383200.000020003000.0000
583159969银华深证100ETF6.9200156822.000010284400.0000
584160127南方新兴消费增长分级股票7.5100779739.000040702400.0000
585160133南方天元新产业股票(LOF)2.8500962099.000063094500.0000
586160136南方中证国有企业改革指数分级2.740071700.00003742740.0000
587160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900280300.000018382100.0000
588160417华安沪深300指数分级2.1100104252.00006836850.0000
589160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2300435000.000028527300.0000
590160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.870068000.00004459440.0000
591160603鹏华普天收益混合5.0900334213.000021917700.0000
592160607鹏华价值优势股票(LOF)8.87002703745.0000177312000.0000
593160610鹏华动力增长混合(LOF)6.37001491000.000097779800.0000
594160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6900640000.000041971200.0000
595160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.7100540465.000035443700.0000
596160615鹏华沪深300指数A2.2800167606.000010991600.0000
597160624鹏华消费领先混合4.6900284767.000018675000.0000
598160642鹏华增瑞混合(LOF)8.7500600000.000039348000.0000
599160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.27001061013.000069581200.0000
600160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.27001061013.000069581200.0000
601160726嘉实瑞享定期混合7.64002128533.0000139589000.0000
602160806长盛同庆1.8900130223.00006797640.0000
603160807长盛沪深300指数(LOF)1.920074217.00003874130.0000
604161005富国天惠成长混合(LOF)A3.95006500417.0000426297000.0000
605161026富国中证国有企业改革指数分级2.85003035795.0000199087000.0000
606161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.88004395343.0000229437000.0000
607161132易方达科顺定期开放混合7.1400487100.000025426600.0000
608161604融通深证100指数5.58005155261.0000269105000.0000
609161607融通巨潮100指数(LOF)A2.2300357775.000018675900.0000
610161612融通深证成份指数A3.170078302.00004087360.0000
611161706招商优质成长股票(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
612161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.8300100500.00006590790.0000
613161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
614161729招商3年封闭瑞利混合4.6300300000.000015660000.0000
615161812银华深证100指数分级6.54005227321.0000342808000.0000
616162307海富通中证100指数(LOF)3.1700103680.00006799330.0000
617162714广发深证100指数分级5.540027722.00001447090.0000
618162718广发鑫瑞混合(LOF)0.87004800.0000314784.0000
619163409兴全绿色投资股票(LOF)8.1400647500.000042463000.0000
620163805中银策略股票5.0500536441.000028002200.0000
621163807中银优选混合2.7400154200.000010112400.0000
622163808中银中证100指数增强2.6800235610.000012298800.0000
623163809中银蓝筹混合5.3400334035.000017436600.0000
624164508国富中证100指数增强分级2.390035000.00001904350.0000
625165707诺德深证300指数分级4.28003403.0000223169.0000
626165806东吴深证100指数增强(LOF)2.27002900.0000190182.0000
627165810东吴沪深300指数C2.27002900.0000190182.0000
628166025中欧远见两年定开混合A5.12003033791.0000198956000.0000
629166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.20006000.0000393480.0000
630167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.500040000.00002088000.0000
631167601国金沪深300指数增强6.810015854.00001039710.0000
632168108九泰锐诚混合5.8700122700.00008046670.0000
633180003银华-道琼斯88指数A6.21002144644.0000140646000.0000
634180013银华领先策略股票6.3400886125.000058112100.0000
635180018银华和谐主题混合3.6800206418.000013536900.0000
636180028银华永祥灵活配置混合5.440050080.00003284250.0000
637180031银华中小盘股票4.83003776384.0000247655000.0000
638202005南方成份精选股票5.12003000056.0000196744000.0000
639202009南方盛元红利股票3.9400500000.000032790000.0000
640202015南方沪深300ETF联接A0.04008100.0000422820.0000
641202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
642202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
643202212南方平衡混合2.4100115000.00006003000.0000
644202213南方核心竞争混合2.860069600.00004564370.0000
645206002鹏华精选成长股票8.6500267846.000017565300.0000
646206012鹏华价值精选股票5.4800150300.00009856670.0000
647213010宝盈中证100指数增强A3.0200114600.00007515470.0000
648217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
649240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
650240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
651240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
652260109景顺长城内需贰号股票4.55002300000.0000150834000.0000
653260110景顺长城精选蓝筹股票7.65003800000.0000249204000.0000
654260111景顺长城公司治理股票2.130035263.00002312550.0000
655260116景顺长城核心竞争力股票5.85003000000.0000196740000.0000
656270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
657270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
658270021广发聚瑞股票3.90001372335.000071635900.0000
659270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
660270041广发消费品精选股票4.1900443400.000023145500.0000
661340001兴全可转债混合1.53001169322.000076684100.0000
662340007兴全社会责任股票6.45006000000.0000393480000.0000
663340008兴全有机增长混合2.90001511934.000099152600.0000
664400001东方龙混合3.6300230000.000015083400.0000
665400003东方精选混合3.3400800000.000052464000.0000
666400007东方策略成长股票3.5200190000.000012460200.0000
667400027东方双债添利债券A0.630040000.00002623200.0000
668400029东方双债添利债券C0.630040000.00002623200.0000
669450002国富弹性市值股票2.96002002437.0000104527000.0000
670450004国富深化价值股票3.0000106200.00006964600.0000
671450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
672450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
673450007国富成长动力股票4.070053077.00003480790.0000
674450008国富沪深300指数2.170080642.00005288500.0000
675470010汇添富多元收益债券A2.290038573.00002529620.0000
676470011汇添富多元收益债券C2.290038573.00002529620.0000
677470018汇添富双利债券A1.0600136900.00008977900.0000
678470058汇添富可转债债券A0.8200374000.000024526900.0000
679470059汇添富可转债债券C0.8200374000.000024526900.0000
680470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
681470088汇添富6月红添利定开债券A0.7800135100.00008859860.0000
682470089汇添富6月红添利定开债券C0.7800135100.00008859860.0000
683481001工银核心价值股票3.95002604929.0000170831000.0000
684481004工银稳健成长股票4.0800654619.000042929900.0000
685481006工银红利股票3.8900311000.000020395400.0000
686481008工银大盘蓝筹股票5.4900368485.000024165200.0000
687481009工银沪深300指数A2.16001247201.000081791400.0000
688481013工银消费服务行业股票4.6100418821.000027466300.0000
689501038银华明择多策略定期开放混合3.5000503053.000032990200.0000
690501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.890073700.00003847140.0000
691501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.890073700.00003847140.0000
692501060中金中证优选300指数(LOF)A4.1900102809.00006742210.0000
693501061中金中证优选300指数(LOF)C4.1900102809.00006742210.0000
694501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
695501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
696501080中金科创主题3年封闭混合5.5500967100.000063422400.0000
697501083银华科创主题3年封闭混合3.7400633000.000041512100.0000
698501088嘉实瑞虹三年定期混合5.89002683485.0000161090000.0000
699501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030053000.00003475740.0000
700502006易方达国企改革分级2.7200114100.00005956020.0000
701502007易方达国企改革分级A2.7200114100.00005956020.0000
702502008易方达国企改革分级B2.7200114100.00005956020.0000
703510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
704510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
705510330华夏沪深300ETF2.280010821643.0000709683000.0000
706510350工银瑞信沪深300ETF2.27001363197.000089398500.0000
707510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
708512550嘉实富时中国A50ETF4.6500103000.00006754740.0000
709512750嘉实中证锐联基本面ETF3.4500424800.000027858400.0000
710512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
711515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
712515650富国中证消费50ETF14.92001528900.0000100265000.0000
713515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
714515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
715519001银华价值优选股票6.74004372265.0000286733000.0000
716519003海富通收益增长混合2.3800429451.000028163400.0000
717519013海富通风格优势股票2.0000128900.00008453260.0000
718519030海富通稳固收益债券1.2700119600.00007843370.0000
719519039长盛同德主题股票4.8600938559.000048992800.0000
720519050海富通安颐收益混合A1.030082197.00005390480.0000
721519062海富通阿尔法对冲混合2.46001236300.000081076600.0000
722519089新华优选成长股票3.7700452802.000023636300.0000
723519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
724519093新华钻石品质企业股票2.660088200.00004604040.0000
725519095新华行业周期轮换股票4.070079800.00004165560.0000
726519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
727519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
728519130海富通新内需混合1.230051902.00003403730.0000
729519133海富通改革驱动混合2.5800130000.00008525400.0000
730519139海富通沪港深混合5.1300131900.00008650000.0000
731519150新华优选消费股票4.010047500.00002479500.0000
732519158新华趋势领航股票2.6800280400.000018388600.0000
733519223海富通欣荣混合C3.2600165400.000010846900.0000
734519224海富通欣荣混合A3.2600165400.000010846900.0000
735519228海富通欣享混合C0.700035600.00002334650.0000
736519229海富通欣享混合A0.700035600.00002334650.0000
737519690交银稳健配置混合7.08003699929.0000242641000.0000
738519702交银趋势优选股票4.8900247469.000016229000.0000
739519710交银荣安保本混合4.9300498088.000032664600.0000
740519714交银沪深300行业等权指数5.7200324763.000021298000.0000
741519779交银沪港深价值精选混合2.3200150000.00009837000.0000
742519915富国消费主题混合6.77001095400.000071836300.0000
743519918华夏兴和混合3.5300184700.000012112600.0000
744560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
745560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
746560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
747570005诺德成长优势股票4.02001014200.000066511200.0000
748580003东吴行业轮动股票3.4100203200.000013325900.0000
749580009东吴多策略灵活配置混合2.460040800.00002675660.0000
750590002中邮核心成长混合3.11002489800.0000163281000.0000
751620001金元惠理宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
752620006金元惠理消费主题股票5.860010847.0000711346.0000
753630016华商价值共享混合发起式4.5100180000.000011804400.0000
754660006农银汇理大盘蓝筹股票1.230043386.00002845250.0000
755660008农银汇理沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
756671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
757675081西部利得祥盈债券A0.58006300.0000413154.0000
758675083西部利得祥盈债券C0.58006300.0000413154.0000
759690004民生加银稳健成长股票5.130050000.00002610000.0000
760690007民生加银景气行业股票5.05001398044.000072977900.0000
761690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
762710001富安达优势成长股票3.3200700000.000045906000.0000
763710002富安达策略精选混合4.0000223200.000014637500.0000
764740101长安沪深300非周期行业指数3.430030033.00001567720.0000
765770001德邦优化配置股票3.040040000.00002088000.0000
766960008景顺核心H5.85003000000.0000196740000.0000
767960010工银核心价值混合H3.95002604929.0000170831000.0000
768960022博时沪深300指数R2.02002012292.0000131966000.0000
769960023工银稳健成长混合H4.0800654619.000042929900.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.05005899858.0000221717000.0000
2000017财通可持续混合4.0000161458.00006067590.0000
3000021华夏优势增长股票4.13006504519.0000244440000.0000
4000042中证财通可持续发展100指数A2.4700360205.000013536500.0000
5000045工银产业债债券A0.6400561720.000021109400.0000
6000046工银产业债债券B0.6400561720.000021109400.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0300150400.00005652030.0000
8000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
9000072华安稳健回报混合0.890067100.00002521620.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.8700610075.000022926600.0000
11000117广发轮动配置股票2.7800619700.000020003900.0000
12000136民生加银策略精选混合5.1900800038.000030065400.0000
13000142融通增强收益债券A1.710022000.0000826760.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001456419.000054732200.0000
15000214广发成长优选混合1.800042000.00001578360.0000
16000251工银金融地产股票9.620015000052.0000563702000.0000
17000279华商红利优选混合3.8300264100.00009924880.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强5.130012951157.0000486704000.0000
19000312华安沪深300增强A3.9000498133.000018719800.0000
20000313华安沪深300增强C3.9000498133.000018719800.0000
21000367国泰安康定期支付混合A1.2400119500.00004490810.0000
22000410益民服务领先混合3.7600103100.00003874500.0000
23000411景顺长城优质成长股票4.9000126000.00004735080.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合3.4600149522.00005619040.0000
25000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
26000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
27000512国泰结构转型灵活配置混合3.8500733299.000027557400.0000
28000526国泰浓益灵活配置混合0.960090000.00003382200.0000
29000527南方新优享混合A3.68002366416.000088929900.0000
30000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1100142311.00005348050.0000
31000532景顺长城优势企业股票3.8900328100.000012330000.0000
32000550广发新动力股票3.0200477400.000015410500.0000
33000566华泰柏瑞创新升级混合5.45002552946.000095939700.0000
34000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
35000597中海积极收益混合3.0700128100.00004814000.0000
36000667工银绝对收益混合发起A1.700081004.00003044130.0000
37000672工银绝对收益混合发起B1.700081004.00003044130.0000
38000688景顺长城研究精选股票4.610085000.00003194300.0000
39000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
40000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
41000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
42000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
43000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
44000844南方绝对收益混合1.2900175200.00005655460.0000
45000892九泰天宝灵活配置混合A3.2700121600.00004569730.0000
46000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.9500573079.000021536300.0000
47000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
48000926中信建投睿信混合A8.9700240000.00007747200.0000
49000963兴业多策略混合4.5900630598.000023697900.0000
50000967华泰柏瑞创新动力混合5.4800207031.00007780220.0000
51000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
52000992广发对冲套利定开混合1.57001379956.000044545000.0000
53001004新华稳健回报混合发起式3.5400270000.000010146600.0000
54001011华夏希望债券A0.4600177200.00006659180.0000
55001013华夏希望债券C0.4600177200.00006659180.0000
56001015华夏沪深300指数增强A4.0000893400.000033574000.0000
57001016华夏沪深300指数增强C4.0000893400.000033574000.0000
58001031华夏安康优选债券A3.3900287600.000010808000.0000
59001033华夏安康优选债券C3.3900287600.000010808000.0000
60001043工银美丽城镇股票3.5700608449.000022865500.0000
61001045华夏可转债增强债券A0.920023300.0000875614.0000
62001046华夏可转债增强债券I0.920023300.0000875614.0000
63001053南方创新经济混合3.7600597200.000022442800.0000
64001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8500340000.000012777200.0000
65001069华泰柏瑞消费成长混合2.6700200000.00007516000.0000
66001097华泰柏瑞积极优选股票2.5400195500.00007346890.0000
67001104华安新丝路主题股票3.99001597504.000060034200.0000
68001118华宝事件驱动混合3.55001800002.000067644100.0000
69001124融通增强收益债券C1.710022000.0000826760.0000
70001128宝盈新兴产业混合5.52002000000.000075160000.0000
71001140工银总回报灵活配置混合6.26001189706.000044709200.0000
72001154北信瑞丰平安中国主题混合3.050034900.00001311540.0000
73001164中欧琪和灵活配置混合A0.410078500.00002950030.0000
74001165中欧琪和灵活配置混合C0.410078500.00002950030.0000
75001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
76001184易方达新常态混合3.05002239235.000072282500.0000
77001196东方鼎新灵活配置混合0.790092900.00003491180.0000
78001229德邦福鑫灵活配置混合A6.480090000.00003382200.0000
79001231银华泰利A1.740099000.00003720420.0000
80001247华泰柏瑞新利混合A1.9200135200.00005080820.0000
81001265国泰兴益灵活配置混合A1.8400149400.00005614450.0000
82001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
83001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
84001272兴业聚利灵活配置混合4.4400233400.00008771170.0000
85001273民生加银新动力定开混合A7.1700188700.00006091240.0000
86001274民生加银新动力定开混合D7.1700188700.00006091240.0000
87001294新华战略新兴灵活配置混合3.0700130100.00004889160.0000
88001303银华稳利灵活配置混合2.4600118120.00004438950.0000
89001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
90001325鹏华弘和混合A0.6500100800.00003788060.0000
91001326鹏华弘和混合C0.6500100800.00003788060.0000
92001327鹏华弘华混合A0.910063400.00002382570.0000
93001328鹏华弘华混合C0.910063400.00002382570.0000
94001329鹏华弘实混合A0.810078600.00002953790.0000
95001330鹏华弘实混合C0.810078600.00002953790.0000
96001331鹏华弘信混合A0.630084700.00003183030.0000
97001332鹏华弘信混合C0.630084700.00003183030.0000
98001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
99001345富国新收益灵活配置混合A2.5600134700.00005062030.0000
100001347富国新收益灵活配置混合C2.5600134700.00005062030.0000
101001349富国改革动力混合6.52004353501.0000163605000.0000
102001358宝盈祥泰混合A2.1900100500.00003776790.0000
103001362景顺长城领先回报混合A1.2100117600.00004419410.0000
104001379景顺长城领先回报混合C1.2100117600.00004419410.0000
105001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
106001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
107001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
108001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
109001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
110001420南方大数据300指数A4.2800467096.000015077900.0000
111001426南方大数据300指数C4.2800467096.000015077900.0000
112001430中邮乐享收益灵活配置混合3.6500121700.00004573490.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.7300100800.00003788060.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.7300100800.00003788060.0000
115001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.4100129352.00004861050.0000
117001490汇添富国企创新股票3.1600509779.000019157500.0000
118001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
119001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
120001508富国新动力灵活配置混合A4.28001768000.000066441400.0000
121001510富国新动力灵活配置混合C4.28001768000.000066441400.0000
122001530万家瑞富混合1.2900159400.00005145430.0000
123001532华安文体健康混合3.5300100000.00003758000.0000
124001536南方君选混合4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.16002400.000090192.0000
126001541汇添富民营新动力股票5.9400700000.000026306000.0000
127001542国泰互联网+股票3.00001362199.000051191400.0000
128001570南方利安灵活配置混合A0.450073400.00002369350.0000
129001574中海混改红利混合2.950021600.0000811728.0000
130001577嘉实低价策略股票7.7400390000.000014656200.0000
131001580南方利安灵活配置混合C0.450073400.00002369350.0000
132001614东方区域发展混合2.8000115000.00004321700.0000
133001623兴业国企改革混合7.1700550000.000020669000.0000
134001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.2100160914.00006047150.0000
135001648工银新价值灵活配置混合2.9600107750.00004049240.0000
136001650工银丰收回报灵活配置混合A2.1200256900.00009654300.0000
137001651工银新蓝筹股票7.2900507481.000019071100.0000
138001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
139001660富安达行业轮动混合3.520094500.00003551310.0000
140001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
141001675江信同福混合A5.2900126700.00004761390.0000
142001676江信同福混合C5.2900126700.00004761390.0000
143001677中银战略新兴产业股票7.3600570968.000021457000.0000
144001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
145001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
146001688嘉实新起点混合A0.790081500.00003062770.0000
147001692南方国策动力股票7.4200500000.000016140000.0000
148001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
149001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
150001723华商新动力混合5.8800200000.00007516000.0000
151001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
152001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.9300241300.00009068050.0000
153001739中融融安二号混合2.8700113200.00003654100.0000
154001741广发百发大数据精选混合A1.850068113.00002559690.0000
155001742广发百发大数据精选混合E1.850068113.00002559690.0000
156001745易方达瑞富混合I1.5700143000.00004616040.0000
157001746易方达瑞富混合E1.5700143000.00004616040.0000
158001747易方达瑞祺混合I1.7600143181.00005380740.0000
159001748易方达瑞祺混合E1.7600143181.00005380740.0000
160001755嘉实新思路混合2.8400253500.00009526530.0000
161001756嘉实策略优选混合3.1900382000.000014355600.0000
162001758嘉实研究增强混合4.2800326800.000012281100.0000
163001761广发安宏回报混合A4.6500123000.00004622340.0000
164001762广发安宏回报混合C4.6500123000.00004622340.0000
165001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
166001829北信瑞丰中国智造主题混合4.610089200.00003352140.0000
167001850国泰安益灵活配置混合A1.6300120100.00004513360.0000
168001866北信瑞丰新成长混合5.7200250000.00009395000.0000
169001881中欧新趋势混合(LOF)E6.14006761877.0000254111000.0000
170001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.720047344.00001779190.0000
171001885中欧新蓝筹混合E4.480010428340.0000391897000.0000
172001922国泰多策略收益混合1.060083200.00003126660.0000
173001924华夏国企改革混合6.65001121800.000042157200.0000
174001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
175001974景顺长城量化新动力股票3.0800405930.000015254800.0000
176001980中欧量化驱动混合5.3300126900.00004768900.0000
177002001华夏回报混合3.700012209726.0000458842000.0000
178002006工银新得益混合0.8300100000.00003758000.0000
179002011华夏红利混合3.49007512912.0000282335000.0000
180002021华夏回报二号混合3.88005645917.0000212174000.0000
181002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
182002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
183002028九泰天宝灵活配置混合C3.2700121600.00004569730.0000
184002031华夏策略混合3.5300742700.000027910700.0000
185002055国泰兴益灵活配置混合C1.8400149400.00005614450.0000
186002059国泰浓益灵活配置混合C0.960090000.00003382200.0000
187002061国泰安康定期支付混合C1.2400119500.00004490810.0000
188002063国泰结构转型灵活配置混合C3.8500733299.000027557400.0000
189002087国富新机遇混合A1.0200114534.00003697160.0000
190002088国富新机遇混合C1.0200114534.00003697160.0000
191002091华泰柏瑞新利混合C1.9200135200.00005080820.0000
192002106德邦福鑫灵活配置混合C6.480090000.00003382200.0000
193002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
194002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.8800120000.00003873600.0000
195002116广发安享混合A1.3100130000.00004885400.0000
196002117广发安享混合C1.3100130000.00004885400.0000
197002118广发安盈混合A2.420079200.00002556580.0000
198002119广发安盈混合C2.420079200.00002556580.0000
199002120广发安悦回报混合0.8200170000.00006388600.0000
200002123北信瑞丰外延增长混合7.7200110000.00004133800.0000
201002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
202002135广发鑫源混合A1.5000100000.00003228000.0000
203002136广发鑫源混合C1.5000100000.00003228000.0000
204002149嘉实新优选混合0.870079500.00002987610.0000
205002155国金鑫瑞灵活配置混合5.6300132600.00004983110.0000
206002156长盛盛世混合A0.8800107446.00003468360.0000
207002157长盛盛世混合C0.8800107446.00003468360.0000
208002160南方转型驱动灵活配置混合3.5600286000.00009232080.0000
209002172海富通新内需混合C3.0400223400.00008395370.0000
210002174东方互联网嘉混合6.8600148600.00005584390.0000
211002178嘉实新起点混合C0.790081500.00003062770.0000
212002179华安事件驱动量化策略混合2.220026600.0000999628.0000
213002180中银移动互联混合3.3200132200.00004968080.0000
214002182东兴蓝海财富混合4.1800116600.00003763850.0000
215002192东方鼎新灵活配置混合C0.790092900.00003491180.0000
216002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.1900200000.00007516000.0000
217002197国泰鑫策略价值混合3.0100176800.00006644140.0000
218002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.3800112900.00003644410.0000
219002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.3800112900.00003644410.0000
220002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.1200122901.00004618620.0000
221002231华夏新趋势混合A3.4600107200.00004028580.0000
222002232华夏新趋势混合C3.4600107200.00004028580.0000
223002233工银丰收回报灵活配置混合C2.1200256900.00009654300.0000
224002307银华多元视野灵活配置混合5.6700230102.00008647230.0000
225002323银华稳利C2.4600118120.00004438950.0000
226002328银华泰利灵活配置混合C1.740099000.00003720420.0000
227002330兴业聚宝灵活配置混合9.4000253000.00009507740.0000
228002339海富通安颐收益混合C0.7700107514.00004040380.0000
229002384九泰鸿祥服务升级混合2.0000123000.00004622340.0000
230002385博时沪深300指数C2.50004353000.0000163586000.0000
231002398华安安禧灵活配置混合A0.620067400.00002532890.0000
232002399华安安禧灵活配置混合C0.620067400.00002532890.0000
233002411华夏新机遇混合A3.2700256900.00009654300.0000
234002418汇添富优选回报混合C3.3400196400.00006339790.0000
235002419汇添富盈安2.4400200000.00007516000.0000
236002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
237002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
238002430中银丰利混合A2.2300350000.000011298000.0000
239002431中银丰利混合C2.2300350000.000011298000.0000
240002446广发稳鑫混合3.6400227434.00008546970.0000
241002449民生加银量化中国混合4.5300123939.00004000750.0000
242002465东兴众智优选混合7.8900168300.00005432720.0000
243002504鹏华金鼎混合A4.6400661900.000024874200.0000
244002505鹏华金鼎混合C4.6400661900.000024874200.0000
245002521永赢双利债券A0.9400426000.000016009100.0000
246002522永赢双利债券C0.9400426000.000016009100.0000
247002527南方安享绝对收益2.930084700.00003183030.0000
248002561东吴安鑫量化混合3.4400108700.00004084950.0000
249002562泓德泓益混合4.20001034600.000033396900.0000
250002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
251002584富安达长盈灵活配置混合3.3700136000.00005110880.0000
252002594工银现代服务业混合2.7000189300.00007113890.0000
253002630江信瑞福混合A4.7200133400.00005013170.0000
254002631江信瑞福混合C4.7200133400.00005013170.0000
255002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
256002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
257002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
258002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
259002683民生加银前沿科技混合2.6700100000.00003758000.0000
260002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
261002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
262002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
263002745北信瑞丰丰利混合0.24001000.000037580.0000
264002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
265002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
266002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
267002833华夏新锦绣混合A1.7900103900.00003904560.0000
268002834华夏新锦绣混合C1.7900103900.00003904560.0000
269002837华夏网购精选混合A2.6300347400.000013055300.0000
270002866新华丰盈回报债券1.830027409.00001030030.0000
271002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
272002965中海合嘉增强收益债券A1.00007500.0000281850.0000
273002966中海合嘉增强收益债券C1.00007500.0000281850.0000
274002968新华高端制造灵活配置混合4.2400109400.00004111250.0000
275002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
276002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
277003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
278003064南方荣欢定期开放混合1.0400126600.00004086650.0000
279003132德邦新回报灵活配置混合2.6500129000.00004847820.0000
280003135金元顺安沣楹债券0.8200322100.000012104500.0000
281003142鹏华弘达混合A0.5900100800.00003788060.0000
282003143鹏华弘达混合C0.5900100800.00003788060.0000
283003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
284003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
285003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
286003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
287003184中证财通可持续发展100指数C2.4700360205.000013536500.0000
288003186鹏华兴安定期开放混合1.4900106500.00004002270.0000
289003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
290003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
291003238新华外延增长主题混合7.0600128000.00004810240.0000
292003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
293003292嘉实优势成长混合7.3000160000.00006012800.0000
294003293易方达科瑞灵活配置混合3.0700592172.000022253800.0000
295003301华夏鼎融债券A0.320018900.0000710262.0000
296003302华夏鼎融债券C0.320018900.0000710262.0000
297003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
298003332南方荣发定期开放混合发起1.4400115800.00003738020.0000
299003341工银瑞盈18个月定开债券2.660037300.00001401730.0000
300003343鹏华弘惠混合A0.6700100800.00003788060.0000
301003344鹏华弘惠混合C0.6700100800.00003788060.0000
302003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
303003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
304003586先锋精一灵活配置混合A4.340035100.00001319060.0000
305003587先锋精一灵活配置混合C4.340035100.00001319060.0000
306003593国泰景气行业灵活配置混合4.4900738321.000027746100.0000
307003598华商润丰灵活配置混合3.0500117400.00004411890.0000
308003610南方荣安定期开放混合A1.090050500.00001897790.0000
309003611南方荣安定期开放混合C1.090050500.00001897790.0000
310003641长盛盛丰混合A5.4000359930.000011618500.0000
311003642长盛盛丰混合C5.4000359930.000011618500.0000
312003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
313003663鹏华兴泰定期开放混合1.2100100800.00003788060.0000
314003697华夏睿磐泰盛定开混合0.32006800.0000255544.0000
315003715宝盈消费主题混合7.1100500000.000018790000.0000
316003754国泰普益灵活配置混合A1.090078704.00002957700.0000
317003755国泰普益灵活配置混合C1.090078704.00002957700.0000
318003762国开开泰混合A0.330013900.0000522362.0000
319003763国开开泰混合C0.330013900.0000522362.0000
320003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700111700.00004197690.0000
321003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700111700.00004197690.0000
322003803华安新丰利混合A2.8000186800.00007019940.0000
323003804华安新丰利混合C2.8000186800.00007019940.0000
324003876华宝沪深300增强A3.0400388100.000012527900.0000
325003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.82004571217.0000171786000.0000
326004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
327004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
328004010华泰柏瑞鼎利A1.8800138300.00004464320.0000
329004011华泰柏瑞鼎利C1.8800138300.00004464320.0000
330004093金元顺安桉盛债券A0.750029000.00001089820.0000
331004100鹏华安益增强混合1.3000108700.00004084950.0000
332004166东方价值挖掘混合A2.1100220000.00008267600.0000
333004202华夏睿磐泰兴混合0.800077100.00002897420.0000
334004237中欧新蓝筹混合C4.480010428340.0000391897000.0000
335004244东方周期优选灵活配置混合2.8700114700.00004310430.0000
336004252国泰安益灵活配置混合C1.6300120100.00004513360.0000
337004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
338004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
339004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
340004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
341004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
342004276浦银安盛安和回报定开混合A3.770018000.0000676440.0000
343004277浦银安盛安和回报定开混合C3.770018000.0000676440.0000
344004283中欧达安混合0.530010000.0000375800.0000
345004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.690046800.00001758740.0000
346004335华宝新飞跃混合2.5900123200.00003976900.0000
347004342南方沪深300ETF联接C0.060020300.0000655284.0000
348004352北信瑞丰研究精选股票3.000030400.00001142430.0000
349004353嘉实新添华定期混合2.810088000.00003307040.0000
350004355嘉实丰和灵活配置混合9.22001647230.000061902900.0000
351004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
352004424汇添富文体娱乐混合2.2600274138.000010302100.0000
353004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001961680.0000
354004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001961680.0000
355004446南方荣年混合A1.2600108500.00003502380.0000
356004447南方荣年混合C1.2600108500.00003502380.0000
357004477嘉实沪港深回报混合5.31003377440.0000126924000.0000
358004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
359004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
360004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003700.0000139046.0000
361004512海富通沪深300指数增强C5.370015100.0000567458.0000
362004513海富通沪深300指数增强A5.370015100.0000567458.0000
363004549富安达消费主题混合6.9500149930.00005634370.0000
364004571万家家瑞债券A0.990055800.00002096960.0000
365004572万家家瑞债券C0.990055800.00002096960.0000
366004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
367004597南方银行联接A0.480022253.0000718327.0000
368004598南方银行联接C0.480022253.0000718327.0000
369004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
370004641万家量化睿选混合8.3400207100.00007782820.0000
371004647新华鼎利债券A2.140023500.0000883130.0000
372004676中信建投睿信混合C8.9700240000.00007747200.0000
373004686华夏研究精选股票4.0900382710.000014382200.0000
374004687添富熙和混合A2.7400152717.00004929700.0000
375004688添富熙和混合C2.7400152717.00004929700.0000
376004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
377004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
378004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
379004707景顺长城睿成灵活配置混合A4.510077500.00002912450.0000
380004719景顺长城睿成灵活配置混合C4.510077500.00002912450.0000
381004720华夏睿磐泰茂混合A0.950076400.00002871110.0000
382004721华夏睿磐泰茂混合C0.950076400.00002871110.0000
383004724先锋聚元混合A7.23006900.0000259302.0000
384004725先锋聚元混合C7.23006900.0000259302.0000
385004731万家瑞尧混合A2.2100127300.00004109240.0000
386004732万家瑞尧混合C2.2100127300.00004109240.0000
387004737富国新优享灵活配置混合A2.490055700.00002093210.0000
388004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
389004747富国新优享灵活配置混合C2.490055700.00002093210.0000
390004750广发鑫和混合A2.3200130000.00004885400.0000
391004751广发鑫和混合C2.3200130000.00004885400.0000
392004774添富添福吉祥混合0.870028100.00001056000.0000
393004775嘉实新添泽定期混合4.350099591.00003742630.0000
394004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7800250000.00009395000.0000
395004833先锋聚利混合A4.0800114800.00004314180.0000
396004834先锋聚利混合C4.0800114800.00004314180.0000
397004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
398004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
399004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
400004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
401004874融通巨潮100指数(LOF)C4.83001251900.000040411300.0000
402004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
403004916嘉实新添丰定期混合1.980042100.00001582120.0000
404004926中航军民融合精选混合A6.4700244200.00007882780.0000
405004927中航军民融合精选混合C6.4700244200.00007882780.0000
406004936中航混改精选混合A4.8300123800.00004652400.0000
407004937中航混改精选混合C4.8300123800.00004652400.0000
408004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.5600315000.000011837700.0000
409004946添富盈润混合A2.6700150000.00005637000.0000
410004947添富盈润混合C2.6700150000.00005637000.0000
411004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.5600315000.000011837700.0000
412004987诺德新享混合8.000084000.00003156720.0000
413004988人保双利混合A0.750014900.0000559942.0000
414004989人保双利混合B0.750014900.0000559942.0000
415005005中金金泽混合A4.840018000.0000676440.0000
416005006中金金泽混合C4.840018000.0000676440.0000
417005039鹏扬景兴混合A4.6100614615.000023097200.0000
418005040鹏扬景兴混合C4.6100614615.000023097200.0000
419005041人保精选混合A1.910074900.00002814740.0000
420005042人保精选混合C1.910074900.00002814740.0000
421005075富国研究量化精选混合2.460081900.00003077800.0000
422005078富国宝利增强债券0.630034100.00001281480.0000
423005080海富通量化多因子混合C5.2600362800.000013634000.0000
424005081海富通量化多因子混合A5.2600362800.000013634000.0000
425005082诺德量化蓝筹混合A4.3700165600.00006223250.0000
426005083诺德量化蓝筹混合C4.3700165600.00006223250.0000
427005088嘉实新添辉定期混合A1.080028400.00001067270.0000
428005089嘉实新添辉定期混合C1.080028400.00001067270.0000
429005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.1800250000.00009395000.0000
430005152农银汇理沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
431005177华夏睿磐泰利混合A0.780077800.00002923720.0000
432005178华夏睿磐泰利混合C0.780077800.00002923720.0000
433005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
434005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
435005218华夏聚惠(FOF)A0.440077100.00002897420.0000
436005219华夏聚惠(FOF)C0.440077100.00002897420.0000
437005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
438005226山西证券改革精选混合2.000044900.00001687340.0000
439005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003700.0000139046.0000
440005250银华估值优势混合4.72001200663.000045120900.0000
441005267嘉实价值精选股票5.79003716813.0000139678000.0000
442005293诺德新旺混合8.060086700.00003258190.0000
443005294诺德新宜混合6.4000115982.00004358600.0000
444005295诺德天富混合3.290088600.00003329590.0000
445005298国开睿富债券0.93005900.0000221722.0000
446005317万家瑞舜混合A1.830069000.00002593020.0000
447005318万家瑞舜混合C1.830069000.00002593020.0000
448005329添富民安增益定开混合A5.1200815225.000030636200.0000
449005330添富民安增益定开混合C5.1200815225.000030636200.0000
450005343长安裕盛混合A4.7700185400.00005984710.0000
451005344长安裕盛混合C4.7700185400.00005984710.0000
452005351添富行业整合混合7.0100370000.000013904600.0000
453005352鹏扬景泰成长混合A8.1700980000.000036828400.0000
454005353鹏扬景泰成长混合C8.1700980000.000036828400.0000
455005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.0000250000.00009395000.0000
456005396中金丰硕混合3.4900142300.00005347630.0000
457005405中金金序量化蓝筹混合A3.4900119043.00004473640.0000
458005406中金金序量化蓝筹混合C3.4900119043.00004473640.0000
459005449华夏行业龙头混合4.25002740016.0000102970000.0000
460005450华夏稳盛混合5.43004145500.0000155788000.0000
461005463银华多元收益定期开放混合A1.630055200.00002074420.0000
462005464银华多元收益定期开放混合C1.630055200.00002074420.0000
463005502华泰紫金智能量化股票发起2.280048700.00001830150.0000
464005517富国新趋势灵活配置混合A1.6700185500.00006971090.0000
465005518富国新趋势灵活配置混合C1.6700185500.00006971090.0000
466005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.920095700.00003596410.0000
467005521华安红利精选混合9.67008586257.0000322672000.0000
468005530添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
469005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
470005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
471005543银华心诚灵活配置混合3.0200895683.000033659800.0000
472005603嘉实新添康定期混合A7.7200103500.00003889530.0000
473005604嘉实新添康定期混合C7.7200103500.00003889530.0000
474005612嘉实核心优势股票7.95006100035.0000229239000.0000
475005632鹏华量化先锋混合1.28006300.0000236754.0000
476005642鹏扬景升混合A3.2100218706.00008218970.0000
477005643鹏扬景升混合C3.2100218706.00008218970.0000
478005650万家量化同顺多策略混合A3.410018400.0000593952.0000
479005651万家量化同顺多策略混合C3.410018400.0000593952.0000
480005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
481005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
482005658华夏沪深300ETF联接C0.0300150400.00005652030.0000
483005662嘉实金融精选股票A8.93001252967.000047086500.0000
484005663嘉实金融精选股票C8.93001252967.000047086500.0000
485005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
486005706兴业龙腾双益平衡混合3.4500498200.000018722400.0000
487005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
488005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.56001750060.000065767300.0000
489005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
490005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.3100977840.000031564700.0000
491005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.3100977840.000031564700.0000
492005787中欧新趋势混合(LOF)C6.14006761877.0000254111000.0000
493005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
494005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
495005796嘉实新添荣定期混合A0.950021000.0000789180.0000
496005797嘉实新添荣定期混合C0.950021000.0000789180.0000
497005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
498005819国泰优势行业混合2.9900238300.00008955310.0000
499005826华夏潜龙精选股票3.300081200.00003051500.0000
500005848银华裕利混合发起式6.090034411.00001293170.0000
501005850财通量化价值优选混合4.1000261900.00009842200.0000
502005867国泰沪深300指数C2.59001523185.000057241300.0000
503005910广发龙头优选混合7.5100280000.000010522400.0000
504005937工银精选金融地产混合A8.4300800000.000030064000.0000
505005938工银精选金融地产混合C8.4300800000.000030064000.0000
506005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.16002400.000090192.0000
507006004工银添祥一年定开债券0.220038700.00001454350.0000
508006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
509006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
510006022富国大盘价值量化精选混合3.1800396400.000014896700.0000
511006034富国MSCI中国A股国际通2.720066500.00002499070.0000
512006058民生加银新兴成长混合5.0600650000.000024427000.0000
513006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.590075020.00002819250.0000
514006072民生加银创新成长混合5.120065000.00002442700.0000
515006121华安双核驱动混合3.8500335000.000012589300.0000
516006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
517006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
518006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
519006193鑫元核心资产股票A2.540091700.00003446090.0000
520006194鑫元核心资产股票C2.540091700.00003446090.0000
521006201景顺长城量化先锋混合4.5000123800.00004652400.0000
522006202交银核心资产混合4.0800120000.00004509600.0000
523006223交银创新成长混合2.2600150000.00005637000.0000
524006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
525006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
526006279中金瑞祥混合A3.0700114100.00004287880.0000
527006280中金瑞祥混合C3.0700114100.00004287880.0000
528006302银华行业轮动混合3.900067100.00002521620.0000
529006323合煦智远嘉选混合A1.850037100.00001394220.0000
530006324合煦智远嘉选混合C1.850037100.00001394220.0000
531006351中金MSCI中国A股红利指数A4.520021700.0000815486.0000
532006352中金MSCI中国A股红利指数C4.520021700.0000815486.0000
533006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
534006401先锋量化优选混合A5.9600122000.00004584760.0000
535006402先锋量化优选混合C5.9600122000.00004584760.0000
536006408添富消费升级混合2.1000310900.000011683600.0000
537006419人保优势产业混合A4.570070800.00002660660.0000
538006420人保优势产业混合C4.570070800.00002660660.0000
539006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
540006522财通新兴蓝筹混合A8.9500255716.00009609810.0000
541006523财通新兴蓝筹混合C8.9500255716.00009609810.0000
542006529中欧匠心两年持有期混合A4.69002526130.000094932000.0000
543006530中欧匠心两年持有期混合C4.69002526130.000094932000.0000
544006573人保行业轮动混合A3.240070100.00002634360.0000
545006574人保行业轮动混合C3.240070100.00002634360.0000
546006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
547006590南方新优享混合C3.68002366416.000088929900.0000
548006600人保沪深300指数2.7800260396.00009785680.0000
549006601国融融泰混合A4.2400148400.00005576870.0000
550006602国融融泰混合C4.2400148400.00005576870.0000
551006603嘉实互融精选股票6.9700250000.00009395000.0000
552006610银华远见混合发起式7.160022679.0000852277.0000
553006643华泰柏瑞核心优势混合2.86004500.0000169110.0000
554006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
555006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
556006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001879000.0000
557006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001879000.0000
558006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
559006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
560006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
561006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
562006803嘉实互通精选股票6.200066800.00002510340.0000
563006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
564006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
565006857蜂巢卓睿混合A2.250033600.00001262690.0000
566006858蜂巢卓睿混合C2.250033600.00001262690.0000
567006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.150095600.00003592650.0000
568006892新华鼎利债券C2.140023500.0000883130.0000
569006937工银沪深300指数C2.70002714609.0000102015000.0000
570006939鹏华沪深300指数C2.7800356655.000013403100.0000
571006976鹏华核心优势混合5.5500203000.00007628740.0000
572006982嘉实新添元定期混合A2.7100210741.00007919650.0000
573006983嘉实新添元定期混合C2.7100210741.00007919650.0000
574007115金元顺安桉盛债券C0.750029000.00001089820.0000
575007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
576007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
577007137鹏扬元合量化大盘A3.500047900.00001800080.0000
578007138鹏扬元合量化大盘C3.500047900.00001800080.0000
579007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
580007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
581007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
582007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
583007207华夏常阳三年定开混合2.03001767515.000066423200.0000
584007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
585007334中银消费活力混合6.000064996.00002442550.0000
586007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
587007404华宝沪深300增强C3.0400388100.000012527900.0000
588007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
589007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
590007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
591007523汇添富内需增长股票A5.80004300000.0000161594000.0000
592007524汇添富内需增长股票C5.80004300000.0000161594000.0000
593007538永赢沪深300A2.5300221300.00008316450.0000
594007539永赢沪深300C2.5300221300.00008316450.0000
595007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.000018790.0000
596007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
597007570方正富邦红利精选C5.9700149700.00004832320.0000
598007575宝盈祥泰混合C2.1900100500.00003776790.0000
599007580宝盈中证100指数增强C3.7600248900.00009353660.0000
600007657东方红中证竞争力指数A3.50003212197.0000120714000.0000
601007658东方红中证竞争力指数C3.50003212197.0000120714000.0000
602007686东方价值挖掘混合C2.1100220000.00008267600.0000
603007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.9900140000.00005261200.0000
604007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
605007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
606007856易方达中证800ETF联接A0.11002900.0000108982.0000
607007857易方达中证800ETF联接C0.11002900.0000108982.0000
608007879嘉实致安3个月定期债券1.0400141678.00005324260.0000
609007887东方红启元三年持有混合B1.94003289182.0000123607000.0000
610007895嘉实价值成长混合4.26002412400.000090658000.0000
611007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
612007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
613007939华夏网购精选混合C2.6300347400.000013055300.0000
614007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
615007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
616008162浦银经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
617008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
618008212华夏新机遇混合C3.2700256900.00009654300.0000
619020005国泰金马稳健混合4.50001466800.000055122300.0000
620020011国泰沪深300指数A2.59001523185.000057241300.0000
621020018国泰金鹿混合6.2700371778.000013971400.0000
622020021国泰金融ETF联接0.03009400.0000353252.0000
623040001华安创新股票5.25002794800.0000105029000.0000
624040002华安中国A股增强指数3.34002376100.000089293800.0000
625040005华安宏利股票9.29008717867.0000327617000.0000
626040008华安策略优选股票9.590021459162.0000806435000.0000
627040016华安行业轮动股票5.0600336100.000012630600.0000
628040020华安升级主题股票4.8800679600.000025539400.0000
629050002博时沪深300指数2.50004353000.0000163586000.0000
630070003嘉实稳健混合5.08004119445.0000154809000.0000
631070006嘉实服务增值行业混合5.96002500040.000093951500.0000
632070010嘉实主题混合6.62004560437.0000171381000.0000
633070011嘉实策略混合6.80006759176.0000254010000.0000
634070013嘉实研究精选股票3.91002855300.0000107302000.0000
635070015嘉实多元债券A2.250079900.00003002640.0000
636070016嘉实多元债券B2.250079900.00003002640.0000
637070019嘉实价值优势股票9.14005661965.0000212777000.0000
638070020嘉实稳固收益债券C1.5000475700.000017876800.0000
639070032嘉实优化红利股票3.80002417306.000090842400.0000
640100038富国沪深300增强3.200010133595.0000380821000.0000
641110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
642110015易方达行业领先股票3.88001300000.000041964000.0000
643110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
644110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
645150104华安沪深300指数分级A2.6200225703.00008481920.0000
646150105华安沪深300指数分级B2.6200225703.00008481920.0000
647150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
648150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
649150209富国中证国有企业改革指数分级A2.79005201926.0000195488000.0000
650150210富国中证国有企业改革指数分级B2.79005201926.0000195488000.0000
651150227鹏华银行分级A14.140015724187.0000590915000.0000
652150228鹏华银行分级B14.140015724187.0000590915000.0000
653150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
654150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
655150255易方达银行指数分级A13.96001048157.000033834500.0000
656150256易方达银行指数分级B13.96001048157.000033834500.0000
657150267博时中证银行指数分级A13.8900525959.000019765500.0000
658150268博时中证银行指数分级B13.8900525959.000019765500.0000
659150281长盛中证金融地产分级A6.9900426602.000013770700.0000
660150282长盛中证金融地产分级B6.9900426602.000013770700.0000
661150291中融银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
662150292中融银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
663150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9400124200.00004009180.0000
664150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9400124200.00004009180.0000
665150299华安中证银行指数分级A14.13003306528.0000124259000.0000
666150300华安中证银行指数分级B14.13003306528.0000124259000.0000
667159919嘉实沪深300ETF2.790020216631.0000759741000.0000
668159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
669159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
670159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
671159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
672160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
673160311华夏蓝筹混合(LOF)8.98009280054.0000348744000.0000
674160324华夏磐晟混合3.280090000.00003382200.0000
675160417华安沪深300指数分级2.6200225703.00008481920.0000
676160418华安中证银行指数分级14.13003306528.0000124259000.0000
677160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.68001102780.000041442500.0000
678160505博时主题行业股票(LOF)4.910015000000.0000563700000.0000
679160517博时中证银行指数分级13.8900525959.000019765500.0000
680160615鹏华沪深300指数A2.7800356655.000013403100.0000
681160631鹏华银行分级14.140015724187.0000590915000.0000
682160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.46002524961.000094888000.0000
683160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9400163200.00006133060.0000
684160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.46002524961.000094888000.0000
685160806长盛同庆2.3000255516.00008248060.0000
686160814长盛中证金融地产分级6.9900426602.000013770700.0000
687161026富国中证国有企业改革指数分级2.79005201926.0000195488000.0000
688161029富国中证银行指数分级14.18001668137.000062688600.0000
689161121易方达银行指数分级13.96001048157.000033834500.0000
690161601融通新蓝筹混合1.5100838397.000031507000.0000
691161607融通巨潮100指数(LOF)A4.83001251900.000040411300.0000
692161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
693161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
694162307海富通中证100指数(LOF)4.0500231113.00008685230.0000
695162414华宝新机遇混合A1.3900128800.00004157660.0000
696162717广发再融资主题混合(LOF)3.620054600.00002051870.0000
697163407兴全沪深300指数(LOF)2.86003928838.0000147646000.0000
698163803中银增长股票6.68003176455.0000102536000.0000
699163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
700164508国富中证100指数增强分级4.2400104200.00003378160.0000
701165806东吴深证100指数增强(LOF)2.74006100.0000229238.0000
702165810东吴沪深300指数C2.74006100.0000229238.0000
703166001中欧新趋势股票(LOF)6.14006761877.0000254111000.0000
704166002中欧新蓝筹混合A4.480010428340.0000391897000.0000
705166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.720047344.00001779190.0000
706166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.760015400.0000578732.0000
707166802浙商沪深300指数分级3.5000265594.00009981020.0000
708167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
709167601国金沪深300指数增强2.05008312.0000312365.0000
710168205中融银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
711180001银华优势企业混合4.4800996510.000037448800.0000
712180003银华-道琼斯88指数A4.03002425415.000091147100.0000
713180013银华领先策略股票4.1000998806.000037535100.0000
714202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
715202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
716202015南方沪深300ETF联接A0.060020300.0000655284.0000
717202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
718202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
719213007宝盈增强收益债券A/B2.220024000.0000901920.0000
720213010宝盈中证100指数增强A3.7600248900.00009353660.0000
721213917宝盈增强收益债券C2.220024000.0000901920.0000
722217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
723240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
724240016华宝上证180价值ETF联接0.15004900.0000158172.0000
725260111景顺长城公司治理股票3.420098600.00003705390.0000
726260117景顺长城支柱产业股票4.4600145800.00005479160.0000
727270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
728270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
729270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
730340007兴全社会责任股票7.400012000000.0000450960000.0000
731393001中海保本混合4.6600110400.00004148830.0000
732398011中海分红增利混合2.9500449500.000016892200.0000
733399001中海上证50指数增强7.5800681887.000025625300.0000
734400020东方成长回报平衡混合3.2400124100.00004663680.0000
735450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
736450002国富弹性市值股票6.48007088174.0000228806000.0000
737450003国富潜力组合股票5.03002769500.000089399500.0000
738450004国富深化价值股票2.5300156655.00005887100.0000
739450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
740450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
741450007国富成长动力股票3.240073649.00002767730.0000
742450008国富沪深300指数1.8200136029.00004391020.0000
743450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
744450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
745450011国富研究精选股票4.930078200.00002524300.0000
746460001华泰柏瑞盛世中国股票3.15001166800.000043848300.0000
747460002华泰柏瑞积极成长混合2.5400566001.000021270300.0000
748460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
749470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
750470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
751470021汇添富理财21天债券发起式A3.3400196400.00006339790.0000
752470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
753470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
754481004工银稳健成长股票3.63001015091.000038147100.0000
755481006工银红利股票4.4900626200.000023532600.0000
756481008工银大盘蓝筹股票5.6100656265.000024662400.0000
757481009工银沪深300指数A2.70002714609.0000102015000.0000
758481013工银消费服务行业股票4.8300766203.000028793900.0000
759483003工银精选平衡混合2.96001094541.000041132900.0000
760485014工银添颐债券B1.7000247591.00009304470.0000
761485114工银添颐债券A1.7000247591.00009304470.0000
762501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.4800144100.00005415280.0000
763501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5400123026.00004623320.0000
764501032财通福盛混合发起2.000082600.00003104110.0000
765501038银华明择多策略定期开放混合4.73001184591.000044516900.0000
766501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.5000158200.00005106700.0000
767501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.5000158200.00005106700.0000
768501055财通福佑定开混合发起7.5000298271.000011209000.0000
769501060中金中证优选300指数(LOF)A4.6200198171.00007447270.0000
770501061中金中证优选300指数(LOF)C4.6200198171.00007447270.0000
771501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
772501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
773501088嘉实瑞虹三年定期混合3.85003027206.0000105195000.0000
774501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002593020.0000
775502006易方达国企改革分级2.9200197800.00006384980.0000
776502007易方达国企改革分级A2.9200197800.00006384980.0000
777502008易方达国企改革分级B2.9200197800.00006384980.0000
778502020国金上证50分级5.3000126300.00004746350.0000
779502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
780502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
781502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
782502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
783502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
784502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
785510010治理ETF6.9500650782.000024456400.0000
786510030价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
787510050华夏上证50ETF6.470079480636.00002986880000.0000
788510060上证中央企业50ETF12.7600481306.000018087500.0000
789510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
790510110周期ETF8.390082555.00003102420.0000
791510180华安上证180ETF4.230022485842.0000845018000.0000
792510210富国上证综指ETF2.8200148322.00005573940.0000
793510230金融ETF10.320013390504.0000503215000.0000
794510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
795510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
796510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
797510330华夏沪深300ETF2.800023196012.0000871706000.0000
798510350工银瑞信沪深300ETF2.79002925770.0000109950000.0000
799510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
800510650华夏金融ETF11.1900112581.00004230790.0000
801510680万家上证380ETF6.2000135600.00004377170.0000
802510710博时上证50ETF6.25001244900.000046783300.0000
803510850工银瑞信上证50ETF6.420010195156.0000383134000.0000
804512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.3600273487.00008828160.0000
805512160MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
806512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.6200253178.00009514430.0000
807512380银华MSCI中国A股ETF2.65001000262.000037589800.0000
808512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
809512550嘉实富时中国A50ETF7.3600284648.000010697100.0000
810512640嘉实中证金融地产ETF6.8400103800.00003900800.0000
811512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
812512750嘉实中证锐联基本面ETF4.69001007239.000037852000.0000
813512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
814512820中证银行ETF15.0300771766.000024912600.0000
815512860华安MSCI中国A股国际ETF2.520024200.0000909436.0000
816512910广发中证100ETF3.8800463407.000014958800.0000
817512920新华MSCI中国A股国际ETF2.300051400.00001659190.0000
818512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6100386552.000014526600.0000
819515020华夏中证银行ETF13.5900694300.000026091800.0000
820515360方正富邦沪深300ETF2.610073200.00002362900.0000
821515800添富中证800ETF1.90002372100.000076571400.0000
822515810易方达中证800ETF1.900090415.00002918600.0000
823519001银华价值优选股票5.99006773854.0000254561000.0000
824519025海富通领先成长股票3.5600113062.00004248870.0000
825519030海富通稳固收益债券1.2100199200.00007485940.0000
826519050海富通安颐收益混合A0.7700107514.00004040380.0000
827519056海富通内需热点股票3.2100631400.000023728000.0000
828519062海富通阿尔法对冲混合3.94003456576.0000129898000.0000
829519068汇添富成长焦点股票4.04009000048.0000338222000.0000
830519069汇添富价值精选股票5.960025000000.0000807000000.0000
831519093新华钻石品质企业股票2.9900160000.00006012800.0000
832519099新华灵活主题股票2.880097400.00003144070.0000
833519100长盛中证100指数3.7100387866.000012520300.0000
834519116浦银安盛沪深300指数增强4.2400510723.000016486100.0000
835519127浦银安盛盛世精选混合1.2100175000.00006576500.0000
836519130海富通新内需混合3.0400223400.00008395370.0000
837519134海富通富祥混合2.6300168100.00006317200.0000
838519175浦银经济带崛起混合A1.4200173000.00005584440.0000
839519177浦银安盛盛世精选混合C1.2100175000.00006576500.0000
840519180万家180指数3.86001428125.000046099900.0000
841519197万家颐达混合3.5300210700.00006801400.0000
842519221海富通欣益混合C1.9600169155.00006356840.0000
843519222海富通欣益混合A1.9600169155.00006356840.0000
844519223海富通欣荣混合C4.7300418200.000015716000.0000
845519224海富通欣荣混合A4.7300418200.000015716000.0000
846519228海富通欣享混合C1.3900123100.00004626100.0000
847519229海富通欣享混合A1.3900123100.00004626100.0000
848519686交银上证180公司治理ETF联接0.10009400.0000353252.0000
849519779交银沪港深价值精选混合2.6500300000.000011274000.0000
850580003东吴行业轮动股票4.0100417300.000015682100.0000
851580007东吴安享量化混合4.2600125100.00004701260.0000
852580009东吴多策略灵活配置混合4.3200125221.00004705800.0000
853620001金元惠理宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
854620003金元惠理丰利债券0.8000604457.000022715500.0000
855620004金元惠理价值增长股票5.7400124900.00004693740.0000
856620006金元惠理消费主题股票9.1100218700.00007059640.0000
857660006农银汇理大盘蓝筹股票1.520092900.00002998810.0000
858660008农银汇理沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
859671030西部利得事件驱动股票1.920011902.0000384197.0000
860673071西部利得新动力混合A2.3000104000.00003908320.0000
861673073西部利得新动力混合C2.3000104000.00003908320.0000
862673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
863673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
864673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
865675081西部利得祥盈债券A0.450030600.0000987768.0000
866675083西部利得祥盈债券C0.450030600.0000987768.0000
867730002方正富邦红利精选A5.9700149700.00004832320.0000
868910007东方红启元三年持有混合A1.94003289182.0000123607000.0000
869960002华夏回报H3.700012209726.0000458842000.0000
870960011中银增长H6.68003176455.0000102536000.0000
871960021国富潜力H5.03002769500.000089399500.0000
872960022博时沪深300指数R2.50004353000.0000163586000.0000
873960023工银稳健成长混合H3.63001015091.000038147100.0000
所有基金的持有泸州老窖000568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票3.0800285125.000024714600.0000
2000083汇添富消费行业股票4.39004200084.0000364063000.0000
3000142融通增强收益债券A0.64003600.0000312048.0000
4000143鹏华双债加利债券0.56004400.0000381392.0000
5000167广发聚优灵活配置混合9.1700440200.000038156500.0000
6000248汇添富中证主要消费ETF联接0.180061562.00004534040.0000
7000297鹏华可转债债券0.86008305.0000719877.0000
8000338鹏华双债保利债券0.620013600.00001178850.0000
9000466融通通瑞债券A0.3000500.000043340.0000
10000527南方新优享混合A3.0200844000.000073157900.0000
11000529广发竞争优势混合8.6800713366.000052539400.0000
12000603易方达创新驱动混合5.25001159729.0000100525000.0000
13000634富国天盛灵活配置混合7.1500352044.000030515200.0000
14000854鹏华养老产业股票8.8400671347.000058192400.0000
15000859融通通瑞债券C0.3000500.000043340.0000
16000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.2000104816.00009085450.0000
17000973新华增盈回报债券0.7800247500.000021453300.0000
18000993华宝稳健回报混合6.0000191891.000014132800.0000
19001053南方创新经济混合3.0200208333.000018058300.0000
20001076易方达改革红利混合9.93001471908.0000108406000.0000
21001124融通增强收益债券C0.64003600.0000312048.0000
22001135益民品质升级混合7.3400164204.000012093600.0000
23001163银华中国梦30股票4.6800323173.000028012600.0000
24001181南方改革机遇混合2.3900233700.000020257100.0000
25001184易方达新常态混合4.05001299985.000095743900.0000
26001239长盛国企改革混合4.1000346704.000025534800.0000
27001294新华战略新兴灵活配置混合3.170058200.00005044780.0000
28001322东吴新趋势混合2.520070000.00006067600.0000
29001323东吴移动互联混合A2.970060000.00005200800.0000
30001373易方达新丝路混合7.34006839686.0000503743000.0000
31001382易方达国企改革混合9.9400117455.00008650560.0000
32001384东方新思路灵活配置混合A4.7400150000.000013002000.0000
33001385东方新思路灵活配置混合C4.7400150000.000013002000.0000
34001398华泰柏瑞健康生活混合4.5800300000.000026004000.0000
35001470融通通鑫灵活配置混合0.510081500.00007064420.0000
36001726汇添富新兴消费股票4.7000211885.000015605300.0000
37001832易方达瑞恒混合5.1000244229.000017987500.0000
38001857易方达现代服务业灵活配置混合8.0300537880.000039614900.0000
39001892长盛新兴成长混合4.0400134903.00009935610.0000
40002049融通新机遇灵活配置混合0.520078800.00006830380.0000
41002065景顺长城景盛双息收益债券A0.49001200.0000104016.0000
42002066景顺长城景盛双息收益债券C0.49001200.0000104016.0000
43002085长盛互联网+混合3.110062100.00004573660.0000
44002125广发新兴成长混合4.9700134000.000011615100.0000
45002170东吴移动互联混合C2.970060000.00005200800.0000
46002339海富通安颐收益混合C0.800048400.00004195310.0000
47002545东方岳灵活配置混合2.270071500.00006197620.0000
48002655南方卓享绝对收益混合1.710042700.00003144860.0000
49002669华商万众创新混合4.040050000.00004334000.0000
50002861工银智能制造股票4.430025406.00002202190.0000
51002955融通新趋势灵活配置混合2.740068300.00005920240.0000
52003593国泰景气行业灵活配置混合4.3200307826.000026682400.0000
53003634嘉实农业产业股票6.7400323300.000028023600.0000
54003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.74004013580.0000347897000.0000
55004119广发创新驱动混合9.4500257394.000022310900.0000
56004189华商民营活力混合5.420012000.00001040160.0000
57004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.050013200.00001144180.0000
58004477嘉实沪港深回报混合3.2100884833.000076697300.0000
59004625南方高元债券发起式A1.430012200.00001057500.0000
60004626南方高元债券发起式C1.430012200.00001057500.0000
61004774添富添福吉祥混合0.79007800.0000574470.0000
62004986鹏华策略回报混合8.87001039912.000090139600.0000
63004987诺德新享混合5.100023200.00002010980.0000
64004995广发品牌消费股票6.090022800.00001976300.0000
65005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式4.450059000.00005114120.0000
66005235银华食品饮料量化股票发起式A7.290030134.00002612020.0000
67005236银华食品饮料量化股票发起式C7.290030134.00002612020.0000
68005293诺德新旺混合5.100023800.00002062980.0000
69005463银华多元收益定期开放混合A1.020014900.00001291530.0000
70005464银华多元收益定期开放混合C1.020014900.00001291530.0000
71005481银华瑞泰灵活配置混合9.60001068505.000092618000.0000
72005492农银研究驱动混合3.590096539.00008368000.0000
73005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.720039800.00003449860.0000
74005543银华心诚灵活配置混合6.7400865426.000075015100.0000
75005544银华瑞和灵活配置混合8.9500111694.00009681640.0000
76005549富国成长优选三年定开混合7.24001916757.0000166144000.0000
77005598广发中小盘精选混合5.8600205100.000017778100.0000
78005680财通资管价值成长混合3.120055500.00004810740.0000
79005794银华心怡灵活配置混合6.9900913976.000079223400.0000
80005812鹏华产业精选混合7.5900303571.000026313500.0000
81005827易方达蓝筹精选混合9.550012103302.0000891408000.0000
82005875易方达中盘成长混合7.6400590041.000043456500.0000
83005888华夏新兴消费混合A6.3300127847.000011081800.0000
84005889华夏新兴消费混合C6.3300127847.000011081800.0000
85005910广发龙头优选混合5.570090000.00007801200.0000
86006009国融融银混合A4.380017800.00001542900.0000
87006010国融融银混合C4.380017800.00001542900.0000
88006057鹏华丰和债券(LOF)C1.820027200.00002357700.0000
89006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.520031727.00002750100.0000
90006102浙商丰利增强债券0.830010900.0000944812.0000
91006199长盛同锦研究精选混合3.180052500.00003866620.0000
92006302银华行业轮动混合7.030052439.00004545410.0000
93006345景顺长城集英两年定开混合8.67004300000.0000372724000.0000
94006377广发趋势动力混合5.610036100.00002658760.0000
95006590南方新优享混合C3.0200844000.000073157900.0000
96006604嘉实消费精选股票A10.4300546380.000047360200.0000
97006605嘉实消费精选股票C10.4300546380.000047360200.0000
98006610银华远见混合发起式5.17007100.0000615428.0000
99006785东方量化多策略混合2.350011300.0000979484.0000
100007133嘉实长青竞争优势股票A2.040054200.00004698060.0000
101007134嘉实长青竞争优势股票C2.040054200.00004698060.0000
102007381国融融信消费严选混合A9.6700171854.000012657000.0000
103007382国融融信消费严选混合C9.6700171854.000012657000.0000
104007412景顺长城绩优成长混合5.50001699986.0000147355000.0000
105007548易方达ESG责任投资股票8.77001003380.000073898900.0000
106020005国泰金马稳健混合4.4300626597.000054313400.0000
107040005华安宏利股票7.05002868971.0000248682000.0000
108040016华安行业轮动股票3.140090500.00007844540.0000
109070010嘉实主题混合3.72001111094.000096309600.0000
110070018嘉实回报混合4.9400268532.000023276400.0000
111110009易方达价值精选股票9.26003000800.0000221009000.0000
112110011易方达中小盘股票9.540019060000.00001403770000.0000
113110015易方达行业领先股票5.5100810000.000059656500.0000
114110017易方达增强回报债券A1.25001237273.000091125200.0000
115110018易方达增强回报债券B1.25001237273.000091125200.0000
116110022易方达消费行业股票8.170019521463.00001437760000.0000
117110035易方达双债增强债券A0.260010416.0000902859.0000
118110036易方达双债增强债券C0.260010416.0000902859.0000
119150049南方新兴消费收益8.2600641510.000055606100.0000
120150050南方新兴消费进取8.2600641510.000055606100.0000
121150198国泰国证食品饮料行业指数分级A5.70001765785.0000153058000.0000
122150199国泰国证食品饮料行业指数分级B5.70001765785.0000153058000.0000
123150229鹏华酒分级A9.5000723661.000062726900.0000
124150230鹏华酒分级B9.5000723661.000062726900.0000
125150269招商中证白酒指数分级A13.980022785036.00001678120000.0000
126150270招商中证白酒指数分级B13.980022785036.00001678120000.0000
127159913交银深证300价值ETF2.710023623.00002047640.0000
128159928汇添富中证主要消费ETF3.64002119551.0000156105000.0000
129159962华夏中证四川国改ETF15.01006571858.0000569649000.0000
130160127南方新兴消费增长分级股票8.2600641510.000055606100.0000
131160222国泰国证食品饮料行业指数分级5.70001765785.0000153058000.0000
132160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.3800364368.000031583400.0000
133160605鹏华中国50混合9.46001293767.0000112144000.0000
134160621鹏华丰和债券(LOF)A1.820027200.00002357700.0000
135160632鹏华酒分级9.5000723661.000062726900.0000
136160645鹏华精选回报三年定开混合7.1700218200.000018913600.0000
137161115易方达岁丰添利债券(LOF)2.700041667.00003068770.0000
138161132易方达科顺定期开放混合4.6200223600.000016468100.0000
139161610融通领先成长股票(LOF)A2.53001066600.000092452900.0000
140161725招商中证白酒指数分级13.980022785036.00001678120000.0000
141161818银华消费分级股票6.4900176716.000015317700.0000
142162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.78008260000.0000715977000.0000
143180010银华优质增长股票5.24001551391.0000134475000.0000
144180012银华富裕主题股票7.37007599646.0000658737000.0000
145180018银华和谐主题混合5.8500248616.000021550000.0000
146180031银华中小盘股票7.13004223637.0000366105000.0000
147206007鹏华消费优选混合9.1000923355.000080036400.0000
148213008宝盈资源优选股票7.34001863046.0000161489000.0000
149240011华宝兴业大盘精选股票6.430090900.00006694780.0000
150240012华宝增强收益债券A0.56008200.0000603930.0000
151240013华宝增强收益债券B0.56008200.0000603930.0000
152260104景顺长城内需增长股票8.45001700000.0000147356000.0000
153260108景顺长城新兴成长股票7.870015912158.00001379270000.0000
154260109景顺长城内需贰号股票8.55003270214.0000283462000.0000
155270007广发大盘成长混合8.66003853919.0000283841000.0000
156460007华泰柏瑞行业领先股票5.2600200000.000017336000.0000
157470058汇添富可转债债券A0.8900479940.000035347600.0000
158470059汇添富可转债债券C0.8900479940.000035347600.0000
159501038银华明择多策略定期开放混合7.0500765357.000066341100.0000
160501039汇添富睿丰混合A0.64003700.0000272505.0000
161501040汇添富睿丰混合C0.64003700.0000272505.0000
162501041汇添富弘安混合A0.69005000.0000368250.0000
163501042汇添富弘安混合C0.69005000.0000368250.0000
164501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.48003137900.0000231106000.0000
165512600嘉实中证主要消费ETF4.36008900.0000771452.0000
166512690鹏华中证酒ETF10.0800210766.000018269200.0000
167515650富国中证消费50ETF3.0100233064.000020202000.0000
168519002华安安信消费股票3.7400185800.000016105100.0000
169519011海富通精选混合9.33001736556.0000150525000.0000
170519015海富通精选贰号混合9.3600519800.000045056300.0000
171519025海富通领先成长股票4.230058200.00005044780.0000
172519026海富通中小盘股票7.4300261043.000022627200.0000
173519030海富通稳固收益债券0.960068400.00005928910.0000
174519050海富通安颐收益混合A0.800048400.00004195310.0000
175519056海富通内需热点股票9.2700791157.000068577500.0000
176519127浦银安盛盛世精选混合1.310082000.00007107760.0000
177519139海富通沪港深混合3.220062600.00005426170.0000
178519177浦银安盛盛世精选混合C1.310082000.00007107760.0000
179560002益民红利成长混合7.1100323897.000023855000.0000
180560003益民创新优势混合7.0800583437.000042970100.0000
181560006益民核心增长混合7.15004800.0000416064.0000
182580008东吴新产业精选股票8.1200351583.000030475200.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.370093249.00008161150.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.020040142.00003513230.0000
3000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
4000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
5000172华泰柏瑞量化增强股票1.3300440327.000040523300.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强2.2400327959.000028703000.0000
7000199国泰策略收益灵活配置混合3.820057419.00005025310.0000
8000214广发成长优选混合1.230012360.00001081750.0000
9000220富国医疗保健行业混合6.93001015949.000088915900.0000
10000279华商红利优选混合5.3000157000.000013740600.0000
11000311景顺长城沪深300指数增强3.05003311652.0000289836000.0000
12000312华安沪深300增强A2.2800124852.000010927000.0000
13000313华安沪深300增强C2.2800124852.000010927000.0000
14000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
15000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
16000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
17000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
18000411景顺长城优质成长股票2.870031700.00002774380.0000
19000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
20000466融通通瑞债券A0.3600580.000053377.0000
21000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
22000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
23000530招商丰盛稳定增长混合6.100058120.00005086660.0000
24000532景顺长城优势企业股票6.8900249361.000021824100.0000
25000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
26000567广发聚祥灵活混合4.1300118700.000010388600.0000
27000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
28000597中海积极收益混合1.950035000.00003063200.0000
29000684长盛养老健康混合5.030021900.00002015460.0000
30000688景顺长城研究精选股票2.600020600.00001802910.0000
31000711嘉实医疗保健股票6.08001041668.000091166800.0000
32000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
33000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
34000761国富健康优质生活股票1.760090800.00007946820.0000
35000780鹏华医疗保健股票10.05001394096.0000122011000.0000
36000794宝盈睿丰创新混合A7.2500150000.000013128000.0000
37000796宝盈睿丰创新混合C7.2500150000.000013128000.0000
38000831工银医疗保健股票9.86003650000.0000319448000.0000
39000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.0000
40000892九泰天宝灵活配置混合A2.280036500.00003194480.0000
41000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
42000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
43000945华夏医疗健康混合A4.96001411843.0000123564000.0000
44000946华夏医疗健康混合C4.96001411843.0000123564000.0000
45000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
46000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
47001043工银美丽城镇股票3.2100235400.000020602200.0000
48001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
49001059中金绝对收益混合0.760033000.00002888160.0000
50001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.070046452.00004065480.0000
51001074华泰柏瑞量化驱动混合1.490050731.00004668770.0000
52001104华安新丝路主题股票5.6600973500.000085200700.0000
53001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
54001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
55001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
56001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
57001154北信瑞丰平安中国主题混合3.440016900.00001479090.0000
58001171工银养老产业股票9.7600880000.000077017600.0000
59001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
60001190鹏华弘润灵活配置混合A0.560095000.00008314400.0000
61001191鹏华弘润灵活配置混合C0.560095000.00008314400.0000
62001193中金消费升级股票5.5200105978.00009275200.0000
63001196东方鼎新灵活配置混合0.790039800.00003483300.0000
64001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
65001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
66001230鹏华医药科技股票9.97001506489.0000131848000.0000
67001231银华泰利A0.740018000.00001575360.0000
68001237博时上证50ETF联接A0.08004300.0000376336.0000
69001247华泰柏瑞新利混合A1.060032143.00002813160.0000
70001265国泰兴益灵活配置混合A1.550054000.00004726080.0000
71001280银华聚利灵活配置混合6.7800451825.000039543700.0000
72001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
73001289银华汇利灵活配置混合0.350026000.00002275520.0000
74001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
75001311华安新回报灵活配置混合0.870072000.00006301440.0000
76001320工银丰盈回报灵活配置混合3.380038300.00003352020.0000
77001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
78001329鹏华弘实混合A0.660027400.00002398050.0000
79001330鹏华弘实混合C0.660027400.00002398050.0000
80001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
81001358宝盈祥泰混合A0.960018800.00001645380.0000
82001362景顺长城领先回报混合A0.670028000.00002450560.0000
83001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
84001375金元顺安灵活配置混合C3.720053500.00004923600.0000
85001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
86001379景顺长城领先回报混合C0.670028000.00002450560.0000
87001409工银互联网加股票3.67001539520.0000134739000.0000
88001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
89001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
90001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
91001416嘉实事件驱动股票2.61001336862.0000117002000.0000
92001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
93001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
94001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
95001430中邮乐享收益灵活配置混合2.250032236.00002821290.0000
96001453鹏华弘鑫混合A0.450026400.00002310530.0000
97001454鹏华弘鑫混合C0.450026400.00002310530.0000
98001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
99001479中邮风格轮动灵活配置混合2.430039600.00003465790.0000
100001488万家瑞丰混合A1.620036400.00003349890.0000
101001489万家瑞丰混合C1.620036400.00003349890.0000
102001496工银聚焦30股票5.1000110556.00009675860.0000
103001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
104001522博时新策略混合A0.960035200.00003080700.0000
105001523博时新策略混合C0.960035200.00003080700.0000
106001524华泰柏瑞军工股票0.760050556.00004424660.0000
107001532华安文体健康混合3.890047300.00004139700.0000
108001648工银新价值灵活配置混合3.010047100.00004122190.0000
109001656农银中国优势灵活配置混合5.240081300.00007115380.0000
110001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
111001660富安达行业轮动混合2.790032100.00002809390.0000
112001675江信同福混合A3.220033100.00002896910.0000
113001676江信同福混合C3.220033100.00002896910.0000
114001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
115001692南方国策动力股票7.0300166300.000015304600.0000
116001703银华沪港深增长股票2.320047654.00004170680.0000
117001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
118001717工银前沿医疗股票9.21001200000.0000105024000.0000
119001723华商新动力混合4.790070000.00006126400.0000
120001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
121001739中融融安二号混合2.520034821.00003204580.0000
122001771南方量化混合1.870029240.00002559080.0000
123001789国泰量化收益灵活配置混合2.210042300.00003702100.0000
124001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
125001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
126001815华泰柏瑞激励动力混合A4.580025300.00002214260.0000
127001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
128001850国泰安益灵活配置混合A0.870027640.00002419050.0000
129001864中海魅力长三角灵活配置混合5.160052425.00004588240.0000
130001878嘉实沪港深精选股票4.39002499865.0000218788000.0000
131001898易方达大健康主题灵活配置混合9.6400579500.000053331400.0000
132001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
133001915宝盈医疗健康沪港深股票5.9000120855.000010577200.0000
134001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
135001974景顺长城量化新动力股票3.1000175735.000015380300.0000
136001980中欧量化驱动混合3.600036800.00003220740.0000
137002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
138002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
139002028九泰天宝灵活配置混合C2.280036500.00003194480.0000
140002049融通新机遇灵活配置混合0.480069835.00006426920.0000
141002054中银新财富混合A1.600062587.00005759880.0000
142002055国泰兴益灵活配置混合C1.550054000.00004726080.0000
143002056中银新财富混合C1.600062587.00005759880.0000
144002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
145002082华泰柏瑞激励动力混合C4.580025300.00002214260.0000
146002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
147002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
148002091华泰柏瑞新利混合C1.060032143.00002813160.0000
149002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
150002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
151002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050030000.00002760900.0000
152002116广发安享混合A0.790035000.00003221050.0000
153002117广发安享混合C0.790035000.00003221050.0000
154002118广发安盈混合A2.000022946.00002111720.0000
155002119广发安盈混合C2.000022946.00002111720.0000
156002120广发安悦回报混合0.560050000.00004376000.0000
157002132广发鑫享混合2.870058600.00005128670.0000
158002134广发鑫裕混合0.720030000.00002625600.0000
159002135广发鑫源混合A1.450034000.00003129020.0000
160002136广发鑫源混合C1.450034000.00003129020.0000
161002155国金鑫瑞灵活配置混合3.990040400.00003535810.0000
162002156长盛盛世混合A0.750032060.00002950480.0000
163002157长盛盛世混合C0.750032060.00002950480.0000
164002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
165002165汇添富达欣混合C3.140077800.00007159930.0000
166002182东兴蓝海财富混合3.760036800.00003386700.0000
167002192东方鼎新灵活配置混合C0.790039800.00003483300.0000
168002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.860050000.00004376000.0000
169002213中海顺鑫混合4.730021500.00001881680.0000
170002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.640030860.00002840050.0000
171002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.640030860.00002840050.0000
172002231华夏新趋势混合A2.260030140.00002637850.0000
173002232华夏新趋势混合C2.260030140.00002637850.0000
174002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
175002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
176002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
177002264华夏乐享健康混合4.3500140184.000012268900.0000
178002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.490045800.00004008420.0000
179002293南方益和混合4.110056000.00005153680.0000
180002300长盛医疗量化股票6.270043710.00004022630.0000
181002317招商睿逸混合2.340034000.00003129020.0000
182002322银华汇利C0.350026000.00002275520.0000
183002326银华聚利C6.7800451825.000039543700.0000
184002328银华泰利灵活配置混合C0.740018000.00001575360.0000
185002350华安安华灵活配置混合2.7500419375.000036703700.0000
186002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
187002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000206699.0000
188002384九泰鸿祥服务升级混合1.380036574.00003200960.0000
189002385博时沪深300指数C2.16001612112.0000141092000.0000
190002408中信建投医改混合A3.7300160000.000014724800.0000
191002411华夏新机遇混合A1.160039020.00003415030.0000
192002417招商丰盛稳定增长混合C6.100058120.00005086660.0000
193002420汇添富盈鑫混合5.1200156600.000014411900.0000
194002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
195002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
196002449民生加银量化中国混合3.680035300.00003248660.0000
197002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
198002465东兴众智优选混合8.800065800.00006055570.0000
199002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
200002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
201002561东吴安鑫量化混合3.770051200.00004481020.0000
202002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
203002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
204002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
205002584富安达长盈灵活配置混合2.130036913.00003230630.0000
206002594工银现代服务业混合3.7100111700.00009775980.0000
207002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
208002612融通国企改革新机遇混合1.510059800.00005503390.0000
209002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
210002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
211002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
212002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
213002630江信瑞福混合A2.870034800.00003045700.0000
214002631江信瑞福混合C2.870034800.00003045700.0000
215002643鹏华兴利混合0.560040200.00003518300.0000
216002649民生加银智造2025混合5.570083490.00007683580.0000
217002683民生加银前沿科技混合7.490058500.00005383760.0000
218002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.1000189719.000016604200.0000
219002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.1000189719.000016604200.0000
220002714鹏华金城混合1.070077500.00006782800.0000
221002745北信瑞丰丰利混合0.1700300.000026256.0000
222002768华安安进混合2.410040640.00003556810.0000
223002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
224002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
225002789长盛同享灵活配置混合A4.470069501.00006396180.0000
226002790长盛同享灵活配置混合C4.470069501.00006396180.0000
227002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
228002813博时颐泰混合A1.100041500.00003632080.0000
229002814博时颐泰混合C1.100041500.00003632080.0000
230002833华夏新锦绣混合A1.290032184.00002816740.0000
231002834华夏新锦绣混合C1.290032184.00002816740.0000
232002837华夏网购精选混合A1.8400104300.00009128340.0000
233002919东吴智慧医疗量化策略混合5.090079800.00006984100.0000
234002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
235002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
236002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
237002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
238003015中金沪深300指数A3.250052632.00004606350.0000
239003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
240003064南方荣欢定期开放混合1.360058400.00005374550.0000
241003095中欧医疗健康混合A7.00004033837.0000353041000.0000
242003096中欧医疗健康混合C7.00004033837.0000353041000.0000
243003132德邦新回报灵活配置混合2.580054000.00004726080.0000
244003142鹏华弘达混合A0.270019600.00001715390.0000
245003143鹏华弘达混合C0.270019600.00001715390.0000
246003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
247003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
248003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
249003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
250003186鹏华兴安定期开放混合1.120034200.00002993180.0000
251003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
252003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
253003284中邮医药健康灵活配置混合3.290018210.00001593740.0000
254003308中信建投睿利混合3.85006000.0000552180.0000
255003331博时乐臻定开混合0.250034400.00003010690.0000
256003332南方荣发定期开放混合发起2.130060088.00005529900.0000
257003343鹏华弘惠混合A0.300019600.00001715390.0000
258003344鹏华弘惠混合C0.300019600.00001715390.0000
259003367鹏华兴合定期开放混合A1.470010000.0000875200.0000
260003368鹏华兴合定期开放混合C1.470010000.0000875200.0000
261003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
262003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0400120.000010502.0000
263003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0400120.000010502.0000
264003579中金沪深300指数C3.250052632.00004606350.0000
265003586先锋精一灵活配置混合A3.260011300.0000988976.0000
266003587先锋精一灵活配置混合C3.260011300.0000988976.0000
267003598华商润丰灵活配置混合2.120035000.00003063200.0000
268003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
269003713英大睿盛混合A2.620048400.00004454250.0000
270003714英大睿盛混合C2.620048400.00004454250.0000
271003780鹏华兴悦定期开放混合0.320016800.00001470340.0000
272003803华安新丰利混合A2.300065744.00005753920.0000
273003804华安新丰利混合C2.300065744.00005753920.0000
274003850中银锦利混合A1.450075000.00006902250.0000
275003851中银锦利混合C1.450075000.00006902250.0000
276003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
277003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
278003876华宝沪深300增强A1.750078384.00007213680.0000
279003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.46001778116.0000155621000.0000
280003950博时鑫润混合A2.290060697.00005312200.0000
281003951博时鑫润混合C2.290060697.00005312200.0000
282003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.2300356529.000031203400.0000
283003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
284003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
285004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
286004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
287004010华泰柏瑞鼎利A1.350034700.00003193440.0000
288004011华泰柏瑞鼎利C1.350034700.00003193440.0000
289004075交银医药创新股票7.7500547542.000047920900.0000
290004100鹏华安益增强混合0.830029900.00002616850.0000
291004149博时鑫惠混合A0.940035200.00003080700.0000
292004150博时鑫惠混合C0.940035200.00003080700.0000
293004166东方价值挖掘混合A1.560070000.00006126400.0000
294004175博时鑫泰混合A2.440066636.00005831980.0000
295004176博时鑫泰混合C2.440066636.00005831980.0000
296004183富国产业升级混合4.350067378.00005896920.0000
297004190招商沪深300指数A3.140099777.00009182480.0000
298004191招商沪深300指数C3.140099777.00009182480.0000
299004212中融量化智选混合1.480023800.00002082980.0000
300004252国泰安益灵活配置混合C0.870027640.00002419050.0000
301004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
302004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
303004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
304004276浦银安盛安和回报定开混合A4.870010000.0000875200.0000
305004277浦银安盛安和回报定开混合C4.870010000.0000875200.0000
306004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.550019479.00001704800.0000
307004335华宝新飞跃混合2.050034228.00003150000.0000
308004342南方沪深300ETF联接C0.05006068.0000558438.0000
309004353嘉实新添华定期混合3.990053632.00004693870.0000
310004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
311004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
312004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
313004436汇添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
314004437汇添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
315004446南方荣年混合A1.040031400.00002889740.0000
316004447南方荣年混合C1.040031400.00002889740.0000
317004448博时汇智回报混合5.6000208600.000018256700.0000
318004450嘉实前沿科技沪港深股票6.84002000077.0000175047000.0000
319004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
320004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
321004477嘉实沪港深回报混合3.1800868604.000076020200.0000
322004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
323004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
324004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0900724.000063365.0000
325004512海富通沪深300指数增强C2.57003100.0000271312.0000
326004513海富通沪深300指数增强A2.57003100.0000271312.0000
327004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
328004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
329004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
330004635中信建投睿利混合C3.85006000.0000552180.0000
331004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
332004687添富熙和混合A4.430086521.00007962530.0000
333004688添富熙和混合C4.430086521.00007962530.0000
334004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
335004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
336004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.580019004.00001663230.0000
337004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
338004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.580019004.00001663230.0000
339004731万家瑞尧混合A1.250025236.00002322470.0000
340004732万家瑞尧混合C1.250025236.00002322470.0000
341004741农银区间策略混合2.130013800.00001207780.0000
342004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
343004750广发鑫和混合A2.130039300.00003616780.0000
344004751广发鑫和混合C2.130039300.00003616780.0000
345004774添富添福吉祥混合1.040014400.00001260290.0000
346004775嘉实新添泽定期混合3.650035880.00003140220.0000
347004783中融量化智选混合C1.480023800.00002082980.0000
348004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
349004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
350004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.810070000.00006126400.0000
351004833先锋聚利混合A2.920035300.00003089460.0000
352004834先锋聚利混合C2.920035300.00003089460.0000
353004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
354004845南华瑞盈混合发起A9.700018340.00001605120.0000
355004846南华瑞盈混合发起C9.700018340.00001605120.0000
356004851广发医疗保健股票8.20003594046.0000330760000.0000
357004852广发价值回报混合A0.38003000.0000262560.0000
358004853广发价值回报混合C0.38003000.0000262560.0000
359004874融通巨潮100指数(LOF)C2.7800252472.000023235000.0000
360004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
361004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
362004916嘉实新添丰定期混合2.620023980.00002098730.0000
363004926中航军民融合精选混合A8.9900119000.000010951600.0000
364004927中航军民融合精选混合C8.9900119000.000010951600.0000
365004936中航混改精选混合A3.510038600.00003378270.0000
366004937中航混改精选混合C3.510038600.00003378270.0000
367004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A3.240058000.00005076160.0000
368004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C3.240058000.00005076160.0000
369004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
370004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
371004987诺德新享混合6.080027400.00002398050.0000
372004988人保双利混合A1.01008600.0000752672.0000
373004989人保双利混合B1.01008600.0000752672.0000
374004993中欧可转债债券A0.6700259936.000022749600.0000
375004994中欧可转债债券C0.6700259936.000022749600.0000
376005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.8500320661.000028064200.0000
377005078富国宝利增强债券0.540012468.00001091200.0000
378005080海富通量化多因子混合C2.700080017.00007003090.0000
379005081海富通量化多因子混合A2.700080017.00007003090.0000
380005082诺德量化蓝筹混合A3.090050400.00004411010.0000
381005083诺德量化蓝筹混合C3.090050400.00004411010.0000
382005088嘉实新添辉定期混合A4.150046700.00004087180.0000
383005089嘉实新添辉定期混合C4.150046700.00004087180.0000
384005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.1500168592.000014755200.0000
385005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.160080811.00007072580.0000
386005152农银汇理沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
387005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
388005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
389005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
390005215南方全天候策略混合(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
391005216南方全天候策略混合(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
392005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
393005226山西证券改革精选混合6.560045242.00004163620.0000
394005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0900724.000063365.0000
395005237银华医疗健康量化股票发起式A7.220023004.00002013310.0000
396005238银华医疗健康量化股票发起式C7.220023004.00002013310.0000
397005258景顺长城量化平衡混合1.9000130623.000011432100.0000
398005268鹏华优势企业股票3.6600152008.000013303700.0000
399005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
400005293诺德新旺混合6.100028200.00002468060.0000
401005294诺德新宜混合4.560035511.00003107920.0000
402005295诺德天富混合2.280026300.00002301780.0000
403005303嘉实医药健康股票A7.43001074765.000094063400.0000
404005304嘉实医药健康股票C7.43001074765.000094063400.0000
405005343长安裕盛混合A2.660036300.00003340690.0000
406005344长安裕盛混合C2.660036300.00003340690.0000
407005351添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
408005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
409005396中金丰硕混合2.420042300.00003702100.0000
410005405中金金序量化蓝筹混合A2.400035112.00003073000.0000
411005406中金金序量化蓝筹混合C2.400035112.00003073000.0000
412005498银华积极成长混合6.8900262152.000022943500.0000
413005502华泰紫金智能量化股票发起2.750025200.00002205500.0000
414005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.710056100.00004909870.0000
415005530添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
416005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
417005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
418005543银华心诚灵活配置混合2.7300346671.000030340600.0000
419005544银华瑞和灵活配置混合8.2200101705.00008901220.0000
420005603嘉实新添康定期混合A6.110035200.00003080700.0000
421005604嘉实新添康定期混合C6.110035200.00003080700.0000
422005612嘉实核心优势股票4.70001550056.0000135661000.0000
423005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.970056200.00005172090.0000
424005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.970056200.00005172090.0000
425005630华安研究精选混合3.400059200.00005181180.0000
426005658华夏沪深300ETF联接C0.020040142.00003513230.0000
427005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
428005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
429005724交银致远智投混合0.78007400.0000647648.0000
430005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
431005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
432005737博时上证50ETF联接C0.08004300.0000376336.0000
433005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.4100209764.000019304600.0000
434005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.4100209764.000019304600.0000
435005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100400.000036812.0000
436005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100400.000036812.0000
437005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
438005851财通新视野灵活配置混合A7.070042647.00003732470.0000
439005867国泰沪深300指数C1.8100457208.000040014800.0000
440005870鹏华沪深300指数2.24004540.0000397341.0000
441005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
442005953人保转型混合A2.180029000.00002538080.0000
443005954人保转型混合C2.180029000.00002538080.0000
444005959财通新视野灵活配置混合C7.070042647.00003732470.0000
445006002工银医药健康股票A8.7200540000.000047260800.0000
446006003工银医药健康股票C8.7200540000.000047260800.0000
447006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
448006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
449006022富国大盘价值量化精选混合3.2800175620.000015370300.0000
450006034富国MSCI中国A股国际通2.110022080.00001932440.0000
451006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
452006113添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
453006121华安双核驱动混合5.4500203568.000017816300.0000
454006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
455006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
456006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
457006193鑫元核心资产股票A1.700026300.00002301780.0000
458006194鑫元核心资产股票C1.700026300.00002301780.0000
459006201景顺长城量化先锋混合2.140025275.00002212070.0000
460006202交银核心资产混合3.170040000.00003500800.0000
461006218富国生物医药科技混合4.9800452584.000039610200.0000
462006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
463006228中欧医疗创新股票A7.9900487755.000042688300.0000
464006229中欧医疗创新股票C7.9900487755.000042688300.0000
465006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
466006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
467006235东方城镇消费主题混合5.190026000.00002275520.0000
468006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
469006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
470006279中金瑞祥混合A2.130033961.00002972270.0000
471006280中金瑞祥混合C2.130033961.00002972270.0000
472006290南方养老2035混合(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
473006291南方养老2035混合(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
474006302银华行业轮动混合6.020044432.00003888690.0000
475006305银华尊和养老(FOF)0.500014300.00001251540.0000
476006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
477006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.1600781656.000068410500.0000
478006408添富消费升级混合2.8000177848.000015565300.0000
479006419人保优势产业混合A2.480016500.00001444080.0000
480006420人保优势产业混合C2.480016500.00001444080.0000
481006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
482006459人保鑫裕增强债券A0.640017000.00001487840.0000
483006460人保鑫裕增强债券C0.640017000.00001487840.0000
484006522财通新兴蓝筹混合A5.480067270.00005887470.0000
485006523财通新兴蓝筹混合C5.480067270.00005887470.0000
486006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
487006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.8500320661.000028064200.0000
488006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
489006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
490006556海富通研究精选混合C6.2200700.000061264.0000
491006557海富通研究精选混合A6.2200700.000061264.0000
492006590南方新优享混合C2.6800670155.000061674400.0000
493006600人保沪深300指数1.850074434.00006514460.0000
494006601国融融泰混合A4.200063200.00005531260.0000
495006602国融融泰混合C4.200063200.00005531260.0000
496006615工银战略新兴产业混合A2.680061500.00005382480.0000
497006616工银战略新兴产业混合C2.680061500.00005382480.0000
498006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
499006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
500006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
501006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
502006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
503006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
504006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
505006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
506006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
507006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
508006836永赢惠泽一年4.3500182060.000015933900.0000
509006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
510006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
511006937工银沪深300指数C1.8600802215.000070209900.0000
512006939鹏华沪深300指数C1.9500107452.00009404200.0000
513006981中金新医药股票A7.8800148200.000012970500.0000
514006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
515007005中金新医药股票C7.8800148200.000012970500.0000
516007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
517007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
518007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
519007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
520007056银华积极精选混合7.250081741.00007153970.0000
521007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
522007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
523007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
524007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
525007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
526007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
527007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
528007159南方稳健养老(FOF)A0.11006100.0000533872.0000
529007160南方稳健养老(FOF)C0.11006100.0000533872.0000
530007334中银消费活力混合9.930046200.00004043420.0000
531007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
532007343嘉实科技创新混合3.3000359432.000031457500.0000
533007353工银科技创新3年封闭混合2.3800336832.000029479500.0000
534007379易方达上证50ETF联接基金A2.430031000.00002713120.0000
535007380易方达上证50ETF联接基金C2.430031000.00002713120.0000
536007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
537007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
538007404华宝沪深300增强C1.750078384.00007213680.0000
539007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
540007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
541007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
542007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
543007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
544007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
545007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
546007538永赢沪深300A1.770066500.00005820080.0000
547007539永赢沪深300C1.770066500.00005820080.0000
548007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100200.000017504.0000
549007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
550007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
551007570方正富邦红利精选C4.590040400.00003718010.0000
552007575宝盈祥泰混合C0.960018800.00001645380.0000
553007580宝盈中证100指数增强C2.630074674.00006535470.0000
554007686东方价值挖掘混合C1.560070000.00006126400.0000
555007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
556007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
557007737诺德研发创新1009.7200228480.000019996600.0000
558007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
559007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
560007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
561007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
562007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
563007856易方达中证800ETF联接A0.0800900.000078768.0000
564007857易方达中证800ETF联接C0.0800900.000078768.0000
565007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
566007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
567007939华夏网购精选混合C1.8400104300.00009128340.0000
568007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
569008162浦银经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
570008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
571008212华夏新机遇混合C1.160039020.00003415030.0000
572020011国泰沪深300指数A1.8100457208.000040014800.0000
573050002博时沪深300指数2.16001612112.0000141092000.0000
574050026博时医疗保健行业股票7.22002836058.0000248212000.0000
575070001嘉实成长收益混合A2.93001063749.000093099300.0000
576070020嘉实稳固收益债券C1.8700254113.000022240000.0000
577070099嘉实优质企业股票5.51001423432.0000124579000.0000
578080007长盛同鑫行业混合5.020014800.00001362040.0000
579080008长盛战略新兴产业混合4.350090000.00008282700.0000
580100038富国沪深300增强2.68003643968.0000318920000.0000
581110002易方达策略成长混合7.18001029988.000090144600.0000
582110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
583110009易方达价值精选股票5.36001390034.0000127925000.0000
584110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
585110015易方达行业领先股票4.3300509800.000046916900.0000
586110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
587110023易方达医疗保健行业股票9.18003831923.0000352652000.0000
588110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
589112002易方达策略成长二号混合7.1600897060.000078510700.0000
590150104华安沪深300指数分级A1.880069752.00006104700.0000
591150105华安沪深300指数分级B1.880069752.00006104700.0000
592150130国泰国证医药卫生行业指数分级A14.08002019615.0000176757000.0000
593150131国泰国证医药卫生行业指数分级B14.08002019615.0000176757000.0000
594150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
595150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
596159919嘉实沪深300ETF1.95006063908.0000530713000.0000
597159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
598159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
599159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
600159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
601159973弘毅远方民企领先100ETF6.9400344600.000030159400.0000
602159987银华中证研发创新100ETF9.1000238653.000020886900.0000
603160219国泰国证医药卫生行业指数分级14.08002019615.0000176757000.0000
604160323华夏磐泰混合(LOF)0.690013671.00001196490.0000
605160417华安沪深300指数分级1.880069752.00006104700.0000
606160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8100495397.000043357100.0000
607160615鹏华沪深300指数A1.9500107452.00009404200.0000
608160635鹏华医药分级9.450061618.00005392810.0000
609160726嘉实瑞享定期混合3.8300799812.000069999500.0000
610160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
611160806长盛同庆1.780069240.00006372160.0000
612160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
613161035富国中证医药主题指数增强8.8200216124.000018915200.0000
614161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.790011940.00001044990.0000
615161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
616161607融通巨潮100指数(LOF)A2.7800252472.000023235000.0000
617161610融通领先成长股票(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
618161616融通医疗保健行业混合A8.01001000000.000092030000.0000
619161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
620162307海富通中证100指数(LOF)2.730066839.00005849750.0000
621162414华宝新机遇混合A1.150037260.00003429040.0000
622163803中银增长股票5.8400973523.000089593300.0000
623163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
624164508国富中证100指数增强分级3.890031767.00003095060.0000
625165806东吴深证100指数增强(LOF)1.94001859.0000162700.0000
626165810东吴沪深300指数C1.94001859.0000162700.0000
627167601国金沪深300指数增强1.49002601.0000227640.0000
628180010银华优质增长股票5.07001488469.0000130271000.0000
629180012银华富裕主题股票7.17007319529.0000640605000.0000
630180015银华增强收益债券0.460010080.0000882202.0000
631180031银华中小盘股票3.88002275298.0000199134000.0000
632180033银华上证50等权ETF联接0.0400489.000042797.0000
633202011南方优选价值股票7.10001107146.0000101891000.0000
634202015南方沪深300ETF联接A0.05006068.0000558438.0000
635202019南方策略优化股票4.3300241120.000022190300.0000
636202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
637202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
638202212南方平衡混合3.030082000.00007546460.0000
639206003鹏华信用增利A0.780086820.00007598490.0000
640206004鹏华信用增利B0.780086820.00007598490.0000
641213003宝盈策略增长股票5.22001049702.000091869900.0000
642213010宝盈中证100指数增强A2.630074674.00006535470.0000
643217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
644217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
645240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
646240017华宝兴业新兴产业股票3.0400114835.000010568300.0000
647240020华宝兴业医药生物优选股票8.4200782183.000071984300.0000
648260111景顺长城公司治理股票2.510031152.00002726420.0000
649260117景顺长城支柱产业股票3.110043720.00003826370.0000
650270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
651270010广发沪深300指数A0.050018000.00001656540.0000
652393001中海保本混合3.170032200.00002818140.0000
653395011中海增强收益债券A0.16003000.0000262560.0000
654395012中海增强收益债券C0.16003000.0000262560.0000
655398001中海优质成长混合4.7100846691.000074102400.0000
656398031中海蓝筹混合3.940037700.00003299500.0000
657400020东方成长回报平衡混合2.240036800.00003220740.0000
658450008国富沪深300指数3.350087741.00008074800.0000
659450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
660460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
661470006汇添富医药保健股票6.80002662597.0000245039000.0000
662470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
663481004工银稳健成长股票3.7900455602.000039874300.0000
664481006工银红利股票4.6900280740.000024570400.0000
665481009工银沪深300指数A1.8600802215.000070209900.0000
666483003工银精选平衡混合2.8100446075.000039040500.0000
667501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.480044089.00003858670.0000
668501001财通多策略精选混合3.8600139883.000012242600.0000
669501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.5600287530.000026461400.0000
670501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.5600287530.000026461400.0000
671501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.9500713851.000065695700.0000
672501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8.9500713851.000065695700.0000
673501015财通多策略升级混合(LOF)4.0500514207.000045003400.0000
674501026财通多策略福享混合(LOF)3.7600633233.000055420600.0000
675501028财通福瑞混合发起5.3200347708.000030431400.0000
676501032财通福盛混合发起1.030018200.00001592860.0000
677501041汇添富弘安混合A1.670010000.0000875200.0000
678501042汇添富弘安混合C1.670010000.0000875200.0000
679501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.130047169.00004340960.0000
680501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.130047169.00004340960.0000
681501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.1600781656.000068410500.0000
682501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
683501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
684501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
685501076鹏华科创3年封闭混合2.5400312962.000027390400.0000
686501081中欧科创主题3年封闭混合1.8400230000.000020129600.0000
687501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.00001811715.0000158561000.0000
688502020国金上证50分级3.700037900.00003317010.0000
689502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
690502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
691502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
692502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
693502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
694502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
695510020超大ETF4.8400111460.00009754980.0000
696510050华夏上证50ETF4.520023864250.00002088600000.0000
697510070民企ETF14.9400141789.000012409400.0000
698510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
699510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
700510120海富通上证非周期ETF6.720017241.00001508930.0000
701510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
702510180华安上证180ETF2.96006749012.0000590674000.0000
703510210富国上证综指ETF1.750039556.00003461940.0000
704510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
705510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
706510330华夏沪深300ETF1.96006958475.0000609006000.0000
707510350工银瑞信沪深300ETF1.9500878651.000076899500.0000
708510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
709510660华夏医药ETF16.3500189757.000016607500.0000
710510680万家上证380ETF5.290040580.00003734580.0000
711510710博时上证50ETF4.3800374200.000032750000.0000
712510850工银瑞信上证50ETF4.48003060089.0000267819000.0000
713512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
714512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.420057518.00005293380.0000
715512120华安中证细分医药ETF14.8000150496.000013171400.0000
716512160MSCI中国A股国际通ETF1.460082849.00007624590.0000
717512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.310054365.00004758020.0000
718512290国泰中证生物医药ETF5.1300294000.000025730900.0000
719512380银华MSCI中国A股ETF1.3300214830.000018801900.0000
720512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
721512550嘉实富时中国A50ETF2.960049206.00004306510.0000
722512610嘉实中证医药卫生ETF9.950016334.00001429550.0000
723512650添富中证长三角ETF5.48002157705.0000198574000.0000
724512770华夏战略新兴成指ETF9.7600272040.000023808900.0000
725512860华安MSCI中国A股国际ETF1.26005180.0000453354.0000
726512910广发中证100ETF3.3800141867.000013056000.0000
727512920新华MSCI中国A股国际ETF1.420011080.00001019690.0000
728512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.310082930.00007258030.0000
729515000华宝中证科技龙头ETF10.120012808115.00001178730000.0000
730515360方正富邦沪深300ETF2.230021960.00002020980.0000
731515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.1900515050.000047400100.0000
732515800添富中证800ETF1.6200711818.000065508600.0000
733515810易方达中证800ETF1.630027200.00002503220.0000
734519013海富通风格优势股票2.050098902.00008655900.0000
735519018汇添富均衡增长股票3.29001661145.0000145383000.0000
736519025海富通领先成长股票4.640063240.00005534760.0000
737519033海富通国策导向股票4.2400111203.00009732490.0000
738519039长盛同德主题股票5.0200550112.000050626800.0000
739519062海富通阿尔法对冲混合2.1100794453.000069530500.0000
740519099新华灵活主题股票2.940034800.00003202640.0000
741519100长盛中证100指数3.1800116526.000010723900.0000
742519116浦银安盛沪深300指数增强2.7400115637.000010642100.0000
743519117浦银安盛基本面400指数1.03003658.0000336646.0000
744519127浦银安盛盛世精选混合1.130038000.00003497140.0000
745519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
746519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
747519175浦银经济带崛起混合A1.520064912.00005973850.0000
748519177浦银安盛盛世精选混合C1.130038000.00003497140.0000
749519180万家180指数3.3000428645.000039448200.0000
750519190万家岁得利定期开放债券0.76002000.0000184060.0000
751519197万家颐达混合1.670034900.00003211850.0000
752519221海富通欣益混合C0.570021120.00001848420.0000
753519222海富通欣益混合A0.570021120.00001848420.0000
754519779交银沪港深价值精选混合3.7100180000.000015753600.0000
755580003东吴行业轮动股票5.1900231960.000020301100.0000
756580005东吴进取策略混合3.780088769.00007769060.0000
757580007东吴安享量化混合3.090039000.00003413280.0000
758580009东吴多策略灵活配置混合3.130039002.00003413460.0000
759582001东吴优信稳健债券A0.98001200.0000105024.0000
760582201东吴优信稳健债券C0.98001200.0000105024.0000
761585001东吴中证新兴产业指数1.240011327.0000991339.0000
762620001金元惠理宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
763620002金元惠理成长动力混合5.830035600.00003115710.0000
764620004金元惠理价值增长股票4.020037624.00003292850.0000
765620006金元惠理消费主题股票7.900066500.00006120000.0000
766620007金元顺安灵活配置混合3.720053500.00004923600.0000
767630015华商大盘量化精选混合4.3300255000.000022317600.0000
768660006农银汇理大盘蓝筹股票1.300027888.00002566530.0000
769660008农银汇理沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
770671030西部利得事件驱动股票1.42003100.0000285293.0000
771673040西部利得行业主题优选混合1.830060000.00005521800.0000
772673043西部利得行业主题优选混合C1.830060000.00005521800.0000
773673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
774673071西部利得新动力混合A3.470055300.00005089260.0000
775673073西部利得新动力混合C3.470055300.00005089260.0000
776673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
777673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
778673101西部利得沪深300指数增强C2.000035900.00003303880.0000
779673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
780675081西部利得祥盈债券A0.30007300.0000671819.0000
781675083西部利得祥盈债券C0.30007300.0000671819.0000
782690004民生加银稳健成长股票7.590041949.00003860570.0000
783690007民生加银景气行业股票6.39001004347.000092430100.0000
784690009民生加银红利回报混合5.970046852.00004311790.0000
785690011民生加银积极成长混合4.4900121800.000011209300.0000
786730002方正富邦红利精选A4.590040400.00003718010.0000
787740101长安沪深300非周期行业指数3.850019136.00001761090.0000
788770001德邦优化配置股票2.690020080.00001847960.0000
789960011中银增长H5.8400973523.000089593300.0000
790960020南方优选价值混合H7.10001107146.0000101891000.0000
791960022博时沪深300指数R2.16001612112.0000141092000.0000
792960023工银稳健成长混合H3.7900455602.000039874300.0000
793960024嘉实成长收益混合H2.93001063749.000093099300.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5200294700.000017166300.0000
2000046工银产业债债券B0.5200294700.000017166300.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0400125700.00007322020.0000
4000057中银消费主题股票5.9400148044.00008623560.0000
5000063长盛电子信息主题混合3.0600411000.000019900600.0000
6000083汇添富消费行业股票3.15005000015.0000242101000.0000
7000117广发轮动配置股票2.7000398302.000023201100.0000
8000136民生加银策略精选混合3.6200360000.000020970000.0000
9000167广发聚优灵活配置混合4.6100329600.000019199200.0000
10000173汇添富美丽30股票6.47006600000.0000384450000.0000
11000176嘉实沪深300指数研究增强3.5800786619.000045820600.0000
12000189易方达丰华债券A1.120058400.00003401800.0000
13000199国泰策略收益灵活配置混合3.810086000.00005009500.0000
14000214广发成长优选混合2.460042700.00002067530.0000
15000279华商红利优选混合3.8200170000.00009902500.0000
16000312华安沪深300增强A2.4500201427.000011733100.0000
17000313华安沪深300增强C2.4500201427.000011733100.0000
18000414嘉实绝对收益策略定期混合2.850079293.00004618820.0000
19000480东方红新动力混合4.56002460000.0000143295000.0000
20000512国泰结构转型灵活配置混合1.8000220824.000012863000.0000
21000574宝盈新价值混合A5.0100771900.000044963200.0000
22000585嘉实对冲套利定开混合2.860072700.00004234780.0000
23000603易方达创新驱动混合8.55002727656.0000132073000.0000
24000619东方红产业升级混合5.19006599599.0000384427000.0000
25000667工银绝对收益混合发起A1.570048320.00002814640.0000
26000672工银绝对收益混合发起B1.570048320.00002814640.0000
27000692汇添富双利债券C1.0300150000.00008737500.0000
28000696汇添富环保行业股票4.97001450024.000070210200.0000
29000753华宝量化对冲混合A2.0500145998.00008504380.0000
30000754华宝量化对冲混合C2.0500145998.00008504380.0000
31000761国富健康优质生活股票1.7600136252.00007936680.0000
32000762汇添富绝对收益定开混合A0.94001880000.000091029600.0000
33000823银华高端制造业混合6.7000356326.000020756000.0000
34000884民生加银优选股票5.0100224301.000010860700.0000
35000925汇添富外延增长主题股票5.22002299832.0000133965000.0000
36000928中融国企改革混合3.410056982.00003319200.0000
37000970东方红睿元混合8.23001522934.000088710900.0000
38000972新华万银策略灵活配置混合2.600051100.00002474260.0000
39000973新华增盈回报债券0.8100565300.000027371800.0000
40001015华夏沪深300指数增强A2.3000330800.000019269100.0000
41001016华夏沪深300指数增强C2.3000330800.000019269100.0000
42001040新华策略精选股票4.1300349100.000016903400.0000
43001054工银新金融股票4.6000600000.000034950000.0000
44001076易方达改革红利混合5.87001322454.000064033200.0000
45001104华安新丝路主题股票4.02001038166.000060473200.0000
46001106华商健康生活混合4.5800678100.000039499300.0000
47001112东方红中国优势混合9.220012556846.0000731436000.0000
48001118华宝事件驱动混合3.67001200086.000069905000.0000
49001128宝盈新兴产业混合5.99001400000.000081550000.0000
50001133广发可选消费联接A0.11007669.0000371333.0000
51001135益民品质升级混合6.6900227560.000011018500.0000
52001140工银总回报灵活配置混合5.7100700000.000040775000.0000
53001173中欧瑾和灵活配置混合A2.460063800.00003716350.0000
54001174中欧瑾和灵活配置混合C2.460063800.00003716350.0000
55001179德邦大健康灵活配置混合7.7800477261.000023109000.0000
56001181南方改革机遇混合2.1700251200.000012163100.0000
57001193中金消费升级股票7.4800215948.000012579000.0000
58001195工银农业产业股票3.3100500000.000029125000.0000
59001216易方达新收益混合A6.2200362200.000021098200.0000
60001217易方达新收益混合C6.2200362200.000021098200.0000
61001222鹏华外延成长混合4.86001130570.000065855700.0000
62001236博时丝路主题股票4.7500693601.000040402300.0000
63001245工银生态环境股票3.1800548700.000031961800.0000
64001257兴业收益增强债券A1.850097000.00005650250.0000
65001258兴业收益增强债券C1.850097000.00005650250.0000
66001280银华聚利灵活配置混合3.9400394730.000022993000.0000
67001309东方红睿逸定期开放混合1.4200300000.000017475000.0000
68001367德邦新添利灵活配置混合A1.8000205000.00009926100.0000
69001375金元顺安灵活配置混合C4.7100110800.00006454100.0000
70001405东方红策略精选混合A1.3400150000.00008737500.0000
71001406东方红策略精选混合C1.3400150000.00008737500.0000
72001420南方大数据300指数A4.2100306315.000014831800.0000
73001426南方大数据300指数C4.2100306315.000014831800.0000
74001441易方达瑞信混合I6.9400256500.000014941100.0000
75001442易方达瑞信混合E6.9400256500.000014941100.0000
76001457华商新常态混合2.7400120000.00006990000.0000
77001506景顺长城泰和回报混合A1.900020300.00001182480.0000
78001507景顺长城泰和回报混合C1.900020300.00001182480.0000
79001532华安文体健康混合3.110056700.00003302780.0000
80001562易方达瑞和混合7.1400359700.000020952500.0000
81001564东方红京东大数据混合4.24001142000.000066521500.0000
82001650工银丰收回报灵活配置混合A0.990077300.00004502720.0000
83001651工银新蓝筹股票4.5100202700.000011807300.0000
84001660富安达行业轮动混合2.750047700.00002778520.0000
85001667南方转型混合3.2100177572.000010343600.0000
86001677中银战略新兴产业股票3.3900154710.00007491060.0000
87001681新华积极价值混合8.590090000.00005242500.0000
88001682新华鑫回报混合3.310051700.00003011520.0000
89001685汇添富沪港深新价值股票1.5700104000.00006058000.0000
90001712东方红优势精选混合6.91001941324.0000113082000.0000
91001716工银新趋势灵活配置混合A5.1100115426.00006723560.0000
92001726汇添富新兴消费股票5.2200438030.000025515200.0000
93001761广发安宏回报混合A1.580084900.00004110860.0000
94001762广发安宏回报混合C1.580084900.00004110860.0000
95001824博时沪港深成长企业混合4.38002500.0000145625.0000
96001832易方达瑞恒混合7.2300526064.000025472000.0000
97001856易方达环保灵活配置混合4.8700227700.000011025200.0000
98001857易方达现代服务业灵活配置混合7.0500717693.000034750700.0000
99001898易方达大健康主题灵活配置混合7.6100869385.000042095600.0000
100001997工银新趋势灵活配置混合C5.1100115426.00006723560.0000
101002001华夏回报混合3.47007390072.0000430472000.0000
102002021华夏回报二号混合3.36003161257.0000184143000.0000
103002057中银新机遇混合A0.640069400.00003360350.0000
104002058中银新机遇混合C0.640069400.00003360350.0000
105002063国泰结构转型灵活配置混合C1.8000220824.000012863000.0000
106002085长盛互联网+混合2.790084900.00004110860.0000
107002118广发安盈混合A1.610035100.00001699540.0000
108002119广发安盈混合C1.610035100.00001699540.0000
109002133广发鑫益混合4.2600156086.00007557680.0000
110002211嘉实新财富混合4.010039800.00002318350.0000
111002233工银丰收回报灵活配置混合C0.990077300.00004502720.0000
112002317招商睿逸混合1.440044200.00002574650.0000
113002326银华聚利C3.9400394730.000022993000.0000
114002350华安安华灵活配置混合1.8600424859.000024748000.0000
115002385博时沪深300指数C2.36002656714.0000154754000.0000
116002415融通通盈混合3.4100100000.00004842000.0000
117002419汇添富盈安1.8900100000.00005825000.0000
118002441德邦新添利灵活配置混合C1.8000205000.00009926100.0000
119002461中银珍利混合A0.650069400.00003360350.0000
120002462中银珍利混合C0.650069400.00003360350.0000
121002504鹏华金鼎混合A4.3500400215.000023312500.0000
122002505鹏华金鼎混合C4.3500400215.000023312500.0000
123002535中银鑫利混合A1.350075776.00004413950.0000
124002536中银鑫利混合C1.350075776.00004413950.0000
125002547民生加银养老服务混合4.270027430.00001328160.0000
126002556博时丝路主题股票C4.7500693601.000040402300.0000
127002561东吴安鑫量化混合1.960040000.00002330000.0000
128002594工银现代服务业混合2.8300127921.00007451400.0000
129002649民生加银智造2025混合3.5800101900.00004934000.0000
130002670万家沪深300指数增强A3.6600179900.00008710760.0000
131002671万家沪深300指数增强C3.6600179900.00008710760.0000
132002746汇添富多策略定开混合2.9000600000.000034950000.0000
133002802广发东财大数据混合2.720033400.00001617230.0000
134002803东方红沪港深混合3.98006949498.0000404808000.0000
135002833华夏新锦绣混合A2.090078300.00004560980.0000
136002834华夏新锦绣混合C2.090078300.00004560980.0000
137002837华夏网购精选混合A1.9200163600.00009529700.0000
138002851南方品质混合4.74002361843.0000114360000.0000
139002959汇添富盈泰混合1.7600100000.00005825000.0000
140002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.290098523.00005738960.0000
141002977广发可选消费联接C0.11007669.0000371333.0000
142003025新华红利回报混合3.140060000.00003495000.0000
143003044东方红战略精选混合A0.4800132684.00007728840.0000
144003045东方红战略精选混合C0.4800132684.00007728840.0000
145003161南方安泰混合2.6000882291.000042720500.0000
146003301华夏鼎融债券A0.820030900.00001799920.0000
147003302华夏鼎融债券C0.820030900.00001799920.0000
148003332南方荣发定期开放混合发起1.190063500.00003074670.0000
149003396东方红优享红利混合7.02002784811.0000162215000.0000
150003416招商财经大数据股票A1.86005306.0000309074.0000
151003593国泰景气行业灵活配置混合7.9600843565.000049137700.0000
152003610南方荣安定期开放混合A1.500052500.00002542050.0000
153003611南方荣安定期开放混合C1.500052500.00002542050.0000
154003659山西证券策略精选混合4.270040700.00001970690.0000
155003697华夏睿磐泰盛定开混合0.800011000.0000640750.0000
156003762国开开泰混合A0.35009600.0000559200.0000
157003763国开开泰混合C0.35009600.0000559200.0000
158003826华夏鼎汇债券A0.730013900.0000809675.0000
159003827华夏鼎汇债券C0.730013900.0000809675.0000
160003842中邮景泰灵活配置混合A0.870045000.00002621250.0000
161003843中邮景泰灵活配置混合C0.870045000.00002621250.0000
162003876华宝沪深300增强A2.3400145000.00008446250.0000
163003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4.9400321432.000018723400.0000
164004091博时沪港深价值优选混合A7.320055000.00003203750.0000
165004092博时沪港深价值优选混合C7.320055000.00003203750.0000
166004119广发创新驱动混合5.8600207000.000010022900.0000
167004189华商民营活力混合8.930029400.00001712550.0000
168004190招商沪深300指数A3.1500152193.00008865240.0000
169004191招商沪深300指数C3.1500152193.00008865240.0000
170004278东方红智逸沪港深定开混合2.63001210256.000070497400.0000
171004342南方沪深300ETF联接C0.04008200.0000397044.0000
172004345南方深证成份ETF联接C0.11006100.0000295362.0000
173004354益民中证智能消费指数3.89005377.0000260354.0000
174004408招商深证100指数C5.4500119117.00005767640.0000
175004442中欧康裕混合A0.460070200.00004089150.0000
176004455中欧康裕混合C0.460070200.00004089150.0000
177004466长盛盛杰一年期定开混合0.920010000.0000484200.0000
178004477嘉实沪港深回报混合3.07001258504.000073307900.0000
179004549富安达消费主题混合3.590050000.00002912500.0000
180004625南方高元债券发起式A1.500025100.00001215340.0000
181004626南方高元债券发起式C1.500025100.00001215340.0000
182004703南方兴盛混合4.9200277800.000013451100.0000
183004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.9200133400.00007770550.0000
184004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.9200133400.00007770550.0000
185004742易方达深证100ETF联接C0.040015228.0000737340.0000
186004774添富添福吉祥混合0.910013700.0000663354.0000
187004801浦银安盛安久回报定开混合A1.410020000.00001165000.0000
188004802浦银安盛安久回报定开混合C1.410020000.00001165000.0000
189004814中欧红利优享灵活配置混合A3.410036700.00002137780.0000
190004815中欧红利优享灵活配置混合C3.410036700.00002137780.0000
191004848中欧睿泓定期开放混合4.0700228304.000013298700.0000
192004852广发价值回报混合A0.35004200.0000244650.0000
193004853广发价值回报混合C0.35004200.0000244650.0000
194004874融通巨潮100指数(LOF)C2.5800444770.000021535800.0000
195004875融通深证成份指数C3.050081303.00003936690.0000
196004876融通深证100指数C5.49005470147.0000264865000.0000
197004881中银量化价值混合2.010053500.00003116380.0000
198004993中欧可转债债券A0.6700389962.000022715300.0000
199004994中欧可转债债券C0.6700389962.000022715300.0000
200004995广发品牌消费股票5.060028200.00001642650.0000
201004997广发高端制造股票4.3400188000.00009102960.0000
202005005中金金泽混合A4.800011500.0000669875.0000
203005006中金金泽混合C4.800011500.0000669875.0000
204005039鹏扬景兴混合A1.150098500.00005737620.0000
205005040鹏扬景兴混合C1.150098500.00005737620.0000
206005063广发中证全指家用电器指数A12.6200307975.000014912200.0000
207005064广发中证全指家用电器指数C12.6200307975.000014912200.0000
208005078富国宝利增强债券0.600020800.00001211600.0000
209005123南方优享分红混合A4.78001071446.000051879400.0000
210005152农银汇理沪深300指数C1.7900249482.000012079900.0000
211005228添富港股通专注成长混合1.5900200000.000011650000.0000
212005255浦银安盛港股通量化混合0.25006500.0000378625.0000
213005268鹏华优势企业股票4.8300301200.000017544900.0000
214005331益民优势安享灵活配置混合2.220016500.0000961125.0000
215005397南方安养混合1.250034000.00001646280.0000
216005400万家潜力价值混合A4.3300282200.000013664100.0000
217005401万家潜力价值混合C4.3300282200.000013664100.0000
218005498银华积极成长混合4.0600232193.000013525200.0000
219005521华安红利精选混合7.09004062824.0000236660000.0000
220005530添富价值多因子股票1.850047178.00002284360.0000
221005612嘉实核心优势股票3.13001550071.000090291600.0000
222005620中欧品质消费股票A4.810067500.00003931880.0000
223005621中欧品质消费股票C4.810067500.00003931880.0000
224005635博时量化多策略股票A1.730041400.00002411550.0000
225005636博时量化多策略股票C1.730041400.00002411550.0000
226005642鹏扬景升混合A4.4000193461.000011269100.0000
227005643鹏扬景升混合C4.4000193461.000011269100.0000
228005650万家量化同顺多策略混合A2.57009254.0000448079.0000
229005651万家量化同顺多策略混合C2.57009254.0000448079.0000
230005658华夏沪深300ETF联接C0.0400125700.00007322020.0000
231005674诺德消费升级混合2.990011600.0000675700.0000
232005691南方中证100指数C2.5200102700.00004972730.0000
233005695华安睿明两年定开混合A2.1000164848.00009602400.0000
234005696华安睿明两年定开混合C2.1000164848.00009602400.0000
235005706兴业龙腾双益平衡混合2.2000204400.000011906300.0000
236005724交银致远智投混合0.820011700.0000681525.0000
237005771银华可转债债券1.160021400.00001246550.0000
238005802添富智能制造股票3.68001400000.000081550000.0000
239005850财通量化价值优选混合3.1100127964.00007453900.0000
240005867国泰沪深300指数C1.9100727118.000042354600.0000
241005870鹏华沪深300指数2.34007100.0000413575.0000
242005910广发龙头优选混合5.9500143000.00008329750.0000
243005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.370030500.00001476810.0000
244005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.370030500.00001476810.0000
245005974东方红配置精选混合A1.5300698800.000040705100.0000
246005975东方红配置精选混合C1.5300698800.000040705100.0000
247005998嘉实深证基本面120联接C0.0000900.000052425.0000
248006004工银添祥一年定开债券0.130015000.0000873750.0000
249006009国融融银混合A5.810035200.00002050400.0000
250006010国融融银混合C5.810035200.00002050400.0000
251006020广发沪深300指数增强A2.3400228500.000011064000.0000
252006021广发沪深300指数增强C2.3400228500.000011064000.0000
253006058民生加银新兴成长混合3.6200300016.000017475900.0000
254006072民生加银创新成长混合3.180026000.00001514500.0000
255006085万家新机遇价值驱动混合C4.3300147600.00007146790.0000
256006121华安双核驱动混合3.7400209711.000012215700.0000
257006136广发估值优势混合4.850053727.00003129600.0000
258006160博道启航混合A1.5500120526.00007020640.0000
259006161博道启航混合C1.5500120526.00007020640.0000
260006167德邦乐享生活混合A6.5400425800.000020617200.0000
261006168德邦乐享生活混合C6.5400425800.000020617200.0000
262006193鑫元核心资产股票A1.920044600.00002597950.0000
263006194鑫元核心资产股票C1.920044600.00002597950.0000
264006225人保量化混合A0.970010100.0000588325.0000
265006226人保量化混合C0.970010100.0000588325.0000
266006231国融融君混合A1.83009300.0000450306.0000
267006232国融融君混合C1.83009300.0000450306.0000
268006259添富红利增长混合A3.51001272596.000061619100.0000
269006260添富红利增长混合C3.51001272596.000061619100.0000
270006281万家人工智能混合3.950027100.00001312180.0000
271006323合煦智远嘉选混合A4.970064300.00003745480.0000
272006324合煦智远嘉选混合C4.970064300.00003745480.0000
273006341中金MSCI质量指数A4.690067691.00003943000.0000
274006342中金MSCI质量指数C4.690067691.00003943000.0000
275006351中金MSCI中国A股红利指数A3.720011500.0000669875.0000
276006352中金MSCI中国A股红利指数C3.720011500.0000669875.0000
277006353东方红核心优选定开混合0.3900180000.000010485000.0000
278006369弘毅远方国企转型升级混合8.2200184800.000010764600.0000
279006377广发趋势动力混合4.290042000.00002033640.0000
280006398宝盈祥颐定期开放混合A1.1000170000.00009902500.0000
281006399宝盈祥颐定期开放混合C1.1000170000.00009902500.0000
282006466浦银安盛双债增强债券A0.200010000.0000484200.0000
283006467浦银安盛双债增强债券C0.200010000.0000484200.0000
284006587南方优享分红混合C4.78001071446.000051879400.0000
285006600人保沪深300指数1.9300116700.00006797780.0000
286006604嘉实消费精选股票A4.1300322182.000018767100.0000
287006605嘉实消费精选股票C4.1300322182.000018767100.0000
288006644弘毅远方消费升级混合9.4700290600.000016927400.0000
289006671广发消费升级股票5.6400341325.000019882200.0000
290006696汇添富3年封闭研究混合6.4300950475.000055365200.0000
291006698红土创新沪深300增强A2.430026300.00001273450.0000
292006699红土创新沪深300增强C2.430026300.00001273450.0000
293006726农银汇理多因子股票3.350016127.0000780869.0000
294006738工银瑞信添慧债券A0.670030000.00001747500.0000
295006739工银瑞信添慧债券C0.670030000.00001747500.0000
296006836永赢惠泽一年4.0800256837.000014960800.0000
297006867易方达丰华债券C1.120058400.00003401800.0000
298006896新华聚利债券A1.02009000.0000524250.0000
299006897新华聚利债券C1.02009000.0000524250.0000
300006937工银沪深300指数C1.94001258610.000073314000.0000
301006939鹏华沪深300指数C2.0600169936.00009898770.0000
302006952中银景元回报混合1.6000114100.00005524720.0000
303006973太平睿盈混合0.620040000.00002330000.0000
304007044博道沪深300指数增强A2.4200144730.00007007830.0000
305007045博道沪深300指数增强C2.4200144730.00007007830.0000
306007126博道远航混合A0.760028700.00001389650.0000
307007127博道远航混合C0.760028700.00001389650.0000
308007135广发中证100ETF联接A0.10002700.0000130734.0000
309007136广发中证100ETF联接C0.10002700.0000130734.0000
310007254广发均衡价值混合6.260082402.00003989900.0000
311007339易方达沪深300ETF联接C0.010013100.0000763075.0000
312007381国融融信消费严选混合A7.3000197220.00009549390.0000
313007382国融融信消费严选混合C7.3000197220.00009549390.0000
314007404华宝沪深300增强C2.3400145000.00008446250.0000
315007405华宝中证100指数C2.5800337211.000016327800.0000
316007412景顺长城绩优成长混合5.84002683872.0000156336000.0000
317007470博道叁佰智航股票A2.0900106600.00005161570.0000
318007471博道叁佰智航股票C2.0900106600.00005161570.0000
319007523汇添富内需增长股票A2.72001299821.000075714600.0000
320007524汇添富内需增长股票C2.72001299821.000075714600.0000
321007538永赢沪深300A1.8500104400.00006081300.0000
322007539永赢沪深300C1.8500104400.00006081300.0000
323007548易方达ESG责任投资股票4.72001065902.000062088800.0000
324007574宝盈新价值混合C5.0100771900.000044963200.0000
325007580宝盈中证100指数增强C2.7700118350.00006893890.0000
326007733南方智锐混合A4.27001871391.000090612800.0000
327007734南方智锐混合C4.27001871391.000090612800.0000
328007939华夏网购精选混合C1.9200163600.00009529700.0000
329007952招商财经大数据股票C1.86005306.0000309074.0000
330007959方正富邦天恒混合A5.8200139000.00006730380.0000
331007960方正富邦天恒混合C5.8200139000.00006730380.0000
332008008易方达稳健收益债券C0.35001827410.000088483200.0000
333008140汇添富绝对收益定开混合C0.94001880000.000091029600.0000
334020005国泰金马稳健混合7.77001634880.000095231800.0000
335020011国泰沪深300指数A1.9100727118.000042354600.0000
336020018国泰金鹿混合5.8800225100.000013112100.0000
337040001华安创新股票4.19001439007.000083822200.0000
338040002华安中国A股增强指数2.51001155685.000067318600.0000
339040008华安策略优选股票7.090010242325.0000596615000.0000
340040012华安强化收益债券A1.980028000.00001631000.0000
341040013华安强化收益债券B1.980028000.00001631000.0000
342040016华安行业轮动股票3.8000162650.00009474360.0000
343040025华安科技动力股票3.5200650000.000037862500.0000
344050002博时沪深300指数2.36002656714.0000154754000.0000
345050007博时平衡配置混合1.8200161158.00009387450.0000
346050012博时策略配置混合2.3200164314.00009571290.0000
347070023嘉实深证基本面120联接A0.0000900.000052425.0000
348080002长盛创新先锋混合3.030058400.00002827730.0000
349080003长盛积极配置债券1.7000100000.00004842000.0000
350100038富国沪深300增强2.37004832693.0000281504000.0000
351110007易方达稳健收益债券A0.35001827410.000088483200.0000
352110008易方达稳健收益债券B0.35001827410.000088483200.0000
353110019易方达深证100ETF联接A0.040015228.0000737340.0000
354110020易方达沪深300ETF联接A0.010013100.0000763075.0000
355110022易方达消费行业股票8.210029832493.00001444490000.0000
356110030易方达沪深300量化增强1.6700355037.000020680900.0000
357150018银华稳进6.40005755239.0000335243000.0000
358150019银华锐进6.40005755239.0000335243000.0000
359150032嘉实多利分级债券优先0.33003900.0000227175.0000
360150033嘉实多利分级债券进取0.33003900.0000227175.0000
361150049南方新兴消费收益8.4100941033.000045564800.0000
362150050南方新兴消费进取8.4100941033.000045564800.0000
363150083广发深证100指数分级A5.430029285.00001417980.0000
364150084广发深证100指数分级B5.430029285.00001417980.0000
365150092诺德深证300指数分级A3.89003479.0000202652.0000
366150093诺德深证300指数分级B3.89003479.0000202652.0000
367150104华安沪深300指数分级A1.9200106553.00006206710.0000
368150105华安沪深300指数分级B1.9200106553.00006206710.0000
369150135国富中证100指数增强分级A2.510041400.00002028600.0000
370150136国富中证100指数增强分级B2.510041400.00002028600.0000
371150167银华沪深300指数分级A2.800099216.00005779330.0000
372150168银华沪深300指数分级B2.800099216.00005779330.0000
373150315富国中证工业4.0指数分级A4.71001249999.000072812400.0000
374150316富国中证工业4.0指数分级B4.71001249999.000072812400.0000
375159901易方达深证100ETF5.78009134634.0000442299000.0000
376159903深成ETF3.2100260542.000012615400.0000
377159905工银深证红利ETF11.86003731089.0000217336000.0000
378159910嘉实深证基本面120ETF6.01001511074.000088020100.0000
379159911鹏华深证民营ETF9.890093073.00005421500.0000
380159912汇添富深证300ETF3.800088084.00004265030.0000
381159913交银深证300价值ETF11.7300151998.00008853880.0000
382159919嘉实沪深300ETF2.04009501352.0000553454000.0000
383159925南方沪深300ETF1.8700509024.000024646900.0000
384159936广发中证全指可选消费ETF9.4800643052.000031136600.0000
385159961方正富邦深证100ETF5.7000405500.000019634300.0000
386159969银华深证100ETF6.4900165545.00009643000.0000
387159973弘毅远方民企领先100ETF7.9100590100.000034373300.0000
388160127南方新兴消费增长分级股票8.4100941033.000045564800.0000
389160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.2400969870.000046961100.0000
390160415华安量化多因子混合4.090011700.0000681525.0000
391160417华安沪深300指数分级1.9200106553.00006206710.0000
392160512博时卓越品牌股票(LOF)8.4000500000.000029125000.0000
393160611鹏华优质治理股票(LOF)6.57001285018.000074852300.0000
394160615鹏华沪深300指数A2.0600169936.00009898770.0000
395160718嘉实多利分级债券0.33003900.0000227175.0000
396160807长盛沪深300指数(LOF)1.800074888.00003626080.0000
397161031富国中证工业4.0指数分级4.71001249999.000072812400.0000
398161604融通深证100指数5.49005470147.0000264865000.0000
399161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5800444770.000021535800.0000
400161612融通深证成份指数A3.050081303.00003936690.0000
401161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.38002117898.0000102549000.0000
402161811银华沪深300指数分级2.800099216.00005779330.0000
403161812银华深证100指数分级6.40005755239.0000335243000.0000
404161818银华消费分级股票6.4700262252.000015276200.0000
405161910万家新机遇价值驱动混合A4.3300147600.00007146790.0000
406162307海富通中证100指数(LOF)2.8400104707.00006099180.0000
407162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.36007500000.0000436875000.0000
408162714广发深证100指数分级5.430029285.00001417980.0000
409162717广发再融资主题混合(LOF)2.950028681.00001670670.0000
410162718广发鑫瑞混合(LOF)0.95005900.0000343675.0000
411163803中银增长股票5.90001745140.0000101654000.0000
412163808中银中证100指数增强2.5800244241.000011826100.0000
413164508国富中证100指数增强分级2.230035400.00001777080.0000
414165707诺德深证300指数分级3.89003479.0000202652.0000
415165806东吴深证100指数增强(LOF)2.02002900.0000168925.0000
416165810东吴沪深300指数C2.02002900.0000168925.0000
417166801浙商聚潮新思维混合3.0000343403.000020003200.0000
418166802浙商沪深300指数分级2.8800141069.00008217270.0000
419167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.490043030.00002083510.0000
420167601国金沪深300指数增强6.440016879.0000983202.0000
421168104九泰锐丰混合(LOF)4.060075500.00004397880.0000
422168108九泰锐诚混合6.2800147900.00008615180.0000
423169101东方红睿丰混合(LOF)9.870015521175.0000904108000.0000
424169103东方红睿轩沪港深混合6.98004612620.0000268685000.0000
425169105东方红睿华沪港深混合4.57005413304.0000315325000.0000
426180001银华优势企业混合4.4900645195.000037582600.0000
427180010银华优质增长股票3.86001700751.000099068700.0000
428202015南方沪深300ETF联接A0.04008200.0000397044.0000
429202017南方深证成份ETF联接A0.11006100.0000295362.0000
430202211南方中证100指数A2.5200102700.00004972730.0000
431202213南方核心竞争混合2.040055900.00002706680.0000
432213002宝盈泛沿海增长股票5.42001000000.000058250000.0000
433213010宝盈中证100指数增强A2.7700118350.00006893890.0000
434217016招商深证100指数A5.4500119117.00005767640.0000
435240011华宝兴业大盘精选股票2.990055400.00003227050.0000
436240012华宝增强收益债券A0.560010400.0000605800.0000
437240013华宝增强收益债券B0.560010400.0000605800.0000
438240014华宝中证100指数A2.5800337211.000016327800.0000
439260109景顺长城内需贰号股票5.80003300000.0000192225000.0000
440270021广发聚瑞股票6.04002288568.0000110812000.0000
441270022广发内需增长混合4.8100948017.000045903000.0000
442270041广发消费品精选股票3.9600452700.000021919700.0000
443340008兴全有机增长混合3.98002333128.0000135905000.0000
444395011中海增强收益债券A0.28007600.0000442700.0000
445395012中海增强收益债券C0.28007600.0000442700.0000
446400001东方龙混合4.2100300000.000017475000.0000
447450002国富弹性市值股票3.38002645129.0000154079000.0000
448450008国富沪深300指数2.0200100674.00004874640.0000
449470008汇添富策略回报股票3.9600979903.000047446900.0000
450470009汇添富民营活力股票3.10002180876.0000127036000.0000
451470018汇添富双利债券A1.0300150000.00008737500.0000
452470028汇添富社会责任股票4.85002250003.0000131063000.0000
453470058汇添富可转债债券A0.7900403521.000023505100.0000
454470059汇添富可转债债券C0.7900403521.000023505100.0000
455470068汇添富深证300ETF联接0.20003400.0000164628.0000
456470088汇添富6月红添利定开债券A0.7000138000.00008038500.0000
457470089汇添富6月红添利定开债券C0.7000138000.00008038500.0000
458481001工银核心价值股票3.44002556234.0000148901000.0000
459481009工银沪深300指数A1.94001258610.000073314000.0000
460501039汇添富睿丰混合A1.140018900.00001100920.0000
461501040汇添富睿丰混合C1.140018900.00001100920.0000
462501041汇添富弘安混合A0.65007200.0000348624.0000
463501042汇添富弘安混合C0.65007200.0000348624.0000
464501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.760074300.00003597610.0000
465501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.760074300.00003597610.0000
466501049东方红睿玺三年定开混合4.39001856666.0000108151000.0000
467501055财通福佑定开混合发起6.4400165142.00009619520.0000
468501060中金中证优选300指数(LOF)A3.7500103558.00006032250.0000
469501061中金中证优选300指数(LOF)C3.7500103558.00006032250.0000
470501063添富悦享定开混合2.2900410000.000023882500.0000
471501065汇添富经典成长混合3.4900600000.000034950000.0000
472501066东方红恒元五年定开混合6.39002159997.0000125820000.0000
473501067招商富时A-H50指数A2.430010600.0000617450.0000
474501068招商富时A-H50指数C2.430010600.0000617450.0000
475501080中金科创主题3年封闭混合5.66001110000.000064657500.0000
476501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.01002741820.0000159711000.0000
477501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020054000.00003145500.0000
478510300华泰柏瑞沪深300ETF1.840015535485.0000752228000.0000
479510310易方达沪深300发起式ETF1.86003222246.0000156021000.0000
480510330华夏沪深300ETF2.040010917113.0000635922000.0000
481510350工银瑞信沪深300ETF2.03001376183.000080162700.0000
482510360广发沪深300ETF1.84001172239.000056759800.0000
483512910广发中证100ETF2.7800221229.000010711900.0000
484515360方正富邦沪深300ETF1.850034500.00001670490.0000
485515650富国中证消费50ETF13.38001543446.000089905700.0000
486515800添富中证800ETF1.34001117161.000054092900.0000
487515810易方达中证800ETF1.340042600.00002062690.0000
488519008汇添富优势精选混合6.33002805146.0000163400000.0000
489519011海富通精选混合8.92002470979.0000143935000.0000
490519015海富通精选贰号混合8.9300737879.000042981500.0000
491519018汇添富均衡增长股票4.34003299918.0000192220000.0000
492519025海富通领先成长股票3.230066100.00003850320.0000
493519039长盛同德主题股票4.7100980055.000047454300.0000
494519056海富通内需热点股票8.89001128961.000065762000.0000
495519066汇添富蓝筹稳健混合3.88003200000.0000186400000.0000
496519068汇添富成长焦点股票4.52006500097.0000378631000.0000
497519069汇添富价值精选股票4.290012000000.0000581040000.0000
498519087新华优选分红混合3.8700855400.000041418500.0000
499519100长盛中证100指数2.6300182796.00008850980.0000
500519116浦银安盛沪深300指数增强1.630093755.00005461230.0000
501519125浦银安盛消费升级混合4.990052000.00002517840.0000
502519158新华趋势领航股票2.6900445016.000021547700.0000
503519176浦银消费C4.990052000.00002517840.0000
504519193万家消费成长股票4.46001684841.000081580000.0000
505519706交银深证300价值联接0.000030.00001748.0000
506560002益民红利成长混合6.0900421876.000020427200.0000
507560003益民创新优势混合6.1200766912.000037133900.0000
508560006益民核心增长混合7.92007921.0000461398.0000
509570001诺德价值优势股票6.05001139905.000066399500.0000
510570007诺德优选30股票5.290038900.00002265920.0000
511570008诺德周期策略股票5.0600135694.00007904180.0000
512571002诺德灵活配置混合3.020016401.0000955358.0000
513582001东吴优信稳健债券A0.54001000.000058250.0000
514582201东吴优信稳健债券C0.54001000.000058250.0000
515620001金元惠理宝石动力混合3.750062300.00003016570.0000
516620006金元惠理消费主题股票8.260017200.00001001900.0000
517620007金元顺安灵活配置混合4.7100110800.00006454100.0000
518660008农银汇理沪深300指数A1.7900249482.000012079900.0000
519673100西部利得沪深300指数增强A2.140051836.00003019450.0000
520673101西部利得沪深300指数增强C2.140051836.00003019450.0000
521690001民生加银品牌蓝筹混合4.3700488867.000023670900.0000
522690006民生加银信用双利债券A1.1900150283.00008753980.0000
523690007民生加银景气行业股票4.26001272201.000061600000.0000
524690009民生加银红利回报混合3.500052200.00002527520.0000
525690206民生加银信用双利债券C1.1900150283.00008753980.0000
526740101长安沪深300非周期行业指数3.260030812.00001491920.0000
527960002华夏回报H3.47007390072.0000430472000.0000
528960010工银核心价值混合H3.44002556234.0000148901000.0000
529960011中银增长H5.90001745140.0000101654000.0000
530960022博时沪深300指数R2.36002656714.0000154754000.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.770063000.00001074150.0000
2000029富国宏观策略混合2.3000488300.00008325520.0000
3000045工银产业债债券A0.60001150900.000019622800.0000
4000046工银产业债债券B0.60001150900.000019622800.0000
5000120中银美丽中国股票9.1400269954.00004670200.0000
6000127农银行业领先股票3.45003249372.000056214100.0000
7000142融通增强收益债券A0.730021400.0000370220.0000
8000143鹏华双债加利债券0.570023000.0000392150.0000
9000236工银月月薪定期支付债券0.9800303100.00005167860.0000
10000297鹏华可转债债券0.640031400.0000535370.0000
11000338鹏华双债保利债券0.630069600.00001186680.0000
12000408民生加银城镇化混合6.31001756715.000030391200.0000
13000458英大领先回报混合2.720087600.00001493580.0000
14000466融通通瑞债券A0.51004400.000076120.0000
15000513富国高端制造行业股票5.05002525053.000043052200.0000
16000603易方达创新驱动混合3.90003481400.000060228200.0000
17000747广发逆向策略混合9.4600446500.00007724450.0000
18000763工银新财富灵活配置混合3.07001054000.000017970700.0000
19000778鹏华先进制造股票9.80001059368.000018062200.0000
20000793工银高端制造股票4.60001780029.000030349500.0000
21000844南方绝对收益混合1.0700269200.00004657160.0000
22000859融通通瑞债券C0.51004400.000076120.0000
23000866华宝制造股票2.2100482500.00008226620.0000
24000936博时产业新动力混合A4.56001109455.000018916200.0000
25000973新华增盈回报债券0.75001476514.000025543700.0000
26001000中欧明睿新起点混合2.69002458052.000041909800.0000
27001048富国新兴产业股票7.46008343587.0000142258000.0000
28001054工银新金融股票3.08001370000.000023358500.0000
29001124融通增强收益债券C0.730021400.0000370220.0000
30001140工银总回报灵活配置混合2.39001000000.000017050000.0000
31001150融通互联网传媒灵活配置混合3.23002967402.000050594200.0000
32001152融通新区域新经济灵活配置混合4.44001511430.000026147700.0000
33001172鹏华弘泽灵活配置混合0.8300210000.00003580500.0000
34001173中欧瑾和灵活配置混合A2.1900193500.00003299180.0000
35001174中欧瑾和灵活配置混合C2.1900193500.00003299180.0000
36001229德邦福鑫灵活配置混合A3.400050000.0000865000.0000
37001252中海进取收益混合5.4200118100.00002013600.0000
38001270英大灵活配置混合发起式A2.0800216700.00003694740.0000
39001271英大灵活配置混合发起式B2.0800216700.00003694740.0000
40001327鹏华弘华混合A3.8100582900.00009938440.0000
41001328鹏华弘华混合C3.8100582900.00009938440.0000
42001331鹏华弘信混合A4.59001352000.000023051600.0000
43001332鹏华弘信混合C4.59001352000.000023051600.0000
44001336鹏华弘益混合A0.8000350000.00005967500.0000
45001337鹏华弘益混合C0.8000350000.00005967500.0000
46001352民生加银新战略混合2.9800401600.00006947680.0000
47001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.8300210000.00003580500.0000
48001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.9300150000.00002595000.0000
49001422景顺长城安享回报混合A1.1400267900.00004567700.0000
50001423景顺长城安享回报混合C1.1400267900.00004567700.0000
51001428工银灵活配置混合B2.6100271400.00004627370.0000
52001470融通通鑫灵活配置混合0.7800563500.00009748550.0000
53001476中银智能制造股票3.59002923200.000050571400.0000
54001511兴全新视野定期开放混合发起式5.400030122275.0000513585000.0000
55001605国富沪港深成长精选股票4.05003056793.000052882500.0000
56001650工银丰收回报灵活配置混合A1.8600498000.00008490900.0000
57001682新华鑫回报混合4.1500221500.00003776580.0000
58001701中融产业升级混合5.8100120204.00002049480.0000
59001714工银文体产业股票4.24007366186.0000125593000.0000
60001715工银新焦点灵活配置混合A9.5800413100.00007043360.0000
61001741广发百发大数据精选混合A3.5000217000.00003754100.0000
62001742广发百发大数据精选混合E3.5000217000.00003754100.0000
63001824博时沪港深成长企业混合5.130010000.0000170500.0000
64001830融通跨界成长灵活配置混合4.030068100.00001178130.0000
65001856易方达环保灵活配置混合6.8800899000.000015552700.0000
66001864中海魅力长三角灵活配置混合4.2900223680.00003813740.0000
67001866北信瑞丰新成长混合5.0800490000.00008354500.0000
68001869招商制造业混合A4.17001080200.000018687500.0000
69001922国泰多策略收益混合1.2600217900.00003715200.0000
70001998工银新焦点灵活配置混合C9.5800413100.00007043360.0000
71002049融通新机遇灵活配置混合0.7000541600.00009369680.0000
72002083新华鑫动力混合A5.300060000.00001023000.0000
73002084新华鑫动力混合C5.300060000.00001023000.0000
74002085长盛互联网+混合2.7700235801.00004079360.0000
75002106德邦福鑫灵活配置混合C3.400050000.0000865000.0000
76002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.9300150000.00002595000.0000
77002121广发沪港深新起点股票1.00002924000.000049854200.0000
78002134广发鑫裕混合1.1200240000.00004092000.0000
79002142博时外延增长主题混合4.8700806222.000013746100.0000
80002189农银汇理国企改革混合3.4500258800.00004477240.0000
81002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.1000290000.00004944500.0000
82002197国泰鑫策略价值混合2.1900283600.00004835380.0000
83002233工银丰收回报灵活配置混合C1.8600498000.00008490900.0000
84002252融通成长30灵活配置混合3.4300290300.00005022190.0000
85002295广发稳安混合7.7800810752.000014026000.0000
86002317招商睿逸混合1.9600151300.00002617490.0000
87002340富国价值优势混合3.0700419200.00007147360.0000
88002421新华增强债券A2.390041200.0000712760.0000
89002422新华增强债券C2.390041200.0000712760.0000
90002455民生加银鑫喜混合0.3900178200.00003082860.0000
91002456招商安元混合A1.3200195500.00003382150.0000
92002457招商安元混合C1.3200195500.00003382150.0000
93002492工银月月薪定期支付债券C0.9800303100.00005167860.0000
94002518民生加银鑫福混合A0.400010600.0000180730.0000
95002545东方岳灵活配置混合2.4900399200.00006806360.0000
96002612融通国企改革新机遇混合2.2000463800.00008023740.0000
97002624广发优企精选混合6.79005613480.000097113200.0000
98002655南方卓享绝对收益混合2.0900223100.00003859630.0000
99002683民生加银前沿科技混合5.5000228700.00003956510.0000
100002694中银新蓝筹混合7.3200188936.00003268590.0000
101002732长盛沪港深优势精选混合5.3300366800.00006345640.0000
102002803东方红沪港深混合4.810028636171.0000488247000.0000
103002908富国睿利定期开放混合发起式1.100057500.0000980375.0000
104002955融通新趋势灵活配置混合3.9200473000.00008182900.0000
105002989融通通乾研究精选混合10.37004198811.000072639400.0000
106003000招商丰德混合A1.980083500.00001444550.0000
107003001招商丰德混合C1.980083500.00001444550.0000
108003025新华红利回报混合3.3000215600.00003675980.0000
109003238新华外延增长主题混合3.100080700.00001396110.0000
110003332南方荣发定期开放混合发起1.5200228400.00003951320.0000
111003593国泰景气行业灵活配置混合7.37002666845.000045469700.0000
112003780鹏华兴悦定期开放混合6.08001619200.000027607400.0000
113003861招商兴福混合A1.1100243900.00004158500.0000
114003862招商兴福混合C1.1100243900.00004158500.0000
115003876华宝沪深300增强A1.6700398200.00006888860.0000
116004212中融量化智选混合1.8000148700.00002535340.0000
117004355嘉实丰和灵活配置混合6.08002394800.000040831300.0000
118004434博时逆向投资混合A5.2500742635.000012661900.0000
119004435博时逆向投资混合C5.2500742635.000012661900.0000
120004477嘉实沪港深回报混合2.85003998729.000068178300.0000
121004569招商制造业混合C4.17001080200.000018687500.0000
122004571万家家瑞债券A0.8600196600.00003401180.0000
123004572万家家瑞债券C0.8600196600.00003401180.0000
124004604富国新活力灵活配置混合A6.7100925800.000015784900.0000
125004605富国新活力灵活配置混合C6.7100925800.000015784900.0000
126004640华夏节能环保股票3.8900482505.00008226710.0000
127004677博时战略新兴产业混合5.040061876.00001054990.0000
128004731万家瑞尧混合A1.8200194800.00003370040.0000
129004732万家瑞尧混合C1.8200194800.00003370040.0000
130004783中融量化智选混合C1.8000148700.00002535340.0000
131004812中欧先进制造股票A5.1800103600.00001766380.0000
132004813中欧先进制造股票C5.1800103600.00001766380.0000
133004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.0200400000.00006820000.0000
134005028鹏华研究精选混合3.0600471500.00008039080.0000
135005067融通逆向策略灵活配置混合8.6600244600.00004231580.0000
136005095国泰量化成长优选混合A3.7000213700.00003643580.0000
137005096国泰量化成长优选混合C3.7000213700.00003643580.0000
138005161华商上游产业股票3.7500210000.00003580500.0000
139005206南方优选成长混合C6.15005300115.000091692000.0000
140005207南方高端装备混合C8.12001567810.000027123100.0000
141005255浦银安盛港股通量化混合0.260023100.0000393855.0000
142005267嘉实价值精选股票3.04004306637.000073428200.0000
143005296南华丰淳混合A4.300014563.0000248299.0000
144005297南华丰淳混合C4.300014563.0000248299.0000
145005341长安裕泰混合A3.4500150000.00002557500.0000
146005342长安裕泰混合C3.4500150000.00002557500.0000
147005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.95001000000.000017050000.0000
148005358东方阿尔法精选混合A6.83004975300.000084828900.0000
149005359东方阿尔法精选混合C6.83004975300.000084828900.0000
150005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.7200300000.00005115000.0000
151005400万家潜力价值混合A5.56001012729.000017520200.0000
152005401万家潜力价值混合C5.56001012729.000017520200.0000
153005449华夏行业龙头混合3.58005084995.000086699200.0000
154005489中金衡优混合A1.5000118100.00002013600.0000
155005490中金衡优混合C1.5000118100.00002013600.0000
156005491兴全合宜混合C1.600035042115.0000597468000.0000
157005526工银新生代消费混合3.95001770314.000030183900.0000
158005544银华瑞和灵活配置混合5.0100318234.00005425890.0000
159005545中银改革红利灵活配置混合5.9300188911.00003268160.0000
160005583易方达港股通红利混合2.98003294909.000056178200.0000
161005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A7.13001081700.000018713400.0000
162005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C7.13001081700.000018713400.0000
163005638农银汇理量化智慧动力混合3.7500160067.00002769160.0000
164005664鹏扬景欣混合A1.1600203100.00003462860.0000
165005665鹏扬景欣混合C1.1600203100.00003462860.0000
166005695华安睿明两年定开混合A2.2400602900.000010279400.0000
167005696华安睿明两年定开混合C2.2400602900.000010279400.0000
168005706兴业龙腾双益平衡混合1.9500620200.000010574400.0000
169005732富国臻选成长灵活配置混合4.2300327800.00005588990.0000
170005826华夏潜龙精选股票4.8600263600.00004494380.0000
171005852中银添利债券发起C0.3100639700.000010906900.0000
172005878博时产业新动力混合C4.56001109455.000018916200.0000
173005910广发龙头优选混合5.2900280000.00004844000.0000
174006004工银添祥一年定开债券0.130050000.0000852500.0000
175006034富国MSCI中国A股国际通1.630087600.00001493580.0000
176006039国富估值优势混合3.560090000.00001557000.0000
177006084融通研究优选混合7.6900255700.00004423610.0000
178006085万家新机遇价值驱动混合C6.7400642141.000011109000.0000
179006158博时荣享回报混合A4.1700737258.000012570200.0000
180006159博时荣享回报混合C4.1700737258.000012570200.0000
181006199长盛同锦研究精选混合2.9600208100.00003600130.0000
182006231国融融君混合A3.570050900.0000880570.0000
183006232国融融君混合C3.570050900.0000880570.0000
184006252永赢消费主题混合A2.6600573500.00009778180.0000
185006253永赢消费主题混合C2.6600573500.00009778180.0000
186006281万家人工智能混合5.3700103300.00001787090.0000
187006353东方红核心优选定开混合0.3400529900.00009034800.0000
188006366兴业安保优选混合7.8200350000.00005967500.0000
189006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.54001488500.000025378900.0000
190006478长盛多因子策略优选7.1400400000.00006920000.0000
191006511博道卓远混合A3.4600639600.000011065100.0000
192006512博道卓远混合C3.4600639600.000011065100.0000
193006540南方绩优成长混合C2.47007199908.0000124558000.0000
194006718国融融盛龙头严选混合A7.4800189200.00003273160.0000
195006719国融融盛龙头严选混合C7.4800189200.00003273160.0000
196006780广发稳健策略混合7.8800768438.000013294000.0000
197006785东方量化多策略混合2.680065600.00001118480.0000
198006803嘉实互通精选股票3.310078500.00001338420.0000
199006991民生加银康宁养老(FOF)0.48001500000.000025950000.0000
200007063长盛研发回报混合3.0800200000.00003460000.0000
201007072民生加银鑫福混合C0.400010600.0000180730.0000
202007100中银添利债券发起E0.3100639700.000010906900.0000
203007381国融融信消费严选混合A5.6700428800.00007418240.0000
204007382国融融信消费严选混合C5.6700428800.00007418240.0000
205007404华宝沪深300增强C1.6700398200.00006888860.0000
206007421中金衡盈混合A0.670072600.00001237830.0000
207007422中金衡盈混合C0.670072600.00001237830.0000
208007697中金衡益增强债券A0.460096600.00001647030.0000
209007698中金衡益增强债券C0.460096600.00001647030.0000
210007731民生加银持续成长混合A6.90005816438.0000100624000.0000
211007732民生加银持续成长混合C6.90005816438.0000100624000.0000
212007733南方智锐混合A5.87007205505.0000124655000.0000
213007734南方智锐混合C5.87007205505.0000124655000.0000
214007737诺德研发创新1003.8200461600.00007870280.0000
215007752中银招利债券A0.67001008000.000017186400.0000
216007753中银招利债券C0.67001008000.000017186400.0000
217007825博道志远混合A4.9000640600.000011082400.0000
218007826博道志远混合C4.9000640600.000011082400.0000
219020005国泰金马稳健混合7.11005108026.000087091800.0000
220020022国泰策略价值灵活配置混合3.2900315200.00005374160.0000
221040001华安创新股票3.14003681730.000062773500.0000
222040008华安策略优选股票3.250016046776.0000273598000.0000
223040012华安强化收益债券A1.040050000.0000852500.0000
224040013华安强化收益债券B1.040050000.0000852500.0000
225070010嘉实主题混合4.68007108000.0000121191000.0000
226070019嘉实价值优势股票5.05006896700.0000117589000.0000
227080003长盛积极配置债券1.7900294700.00005098310.0000
228100016富国天源平衡混合1.7200490600.00008364730.0000
229100056富国低碳环保股票6.170015521355.0000264639000.0000
230110017易方达增强回报债券A0.87003653325.000063202500.0000
231110018易方达增强回报债券B0.87003653325.000063202500.0000
232150016兴全合润分级股票A2.95009722411.0000165767000.0000
233150017兴全合润分级股票B2.95009722411.0000165767000.0000
234150265中融一带一路分级A2.9600256966.00004445510.0000
235150266中融一带一路分级B2.9600256966.00004445510.0000
236150273鹏华一带一路分级A2.9500707545.000012063600.0000
237150274鹏华一带一路分级B2.9500707545.000012063600.0000
238159951嘉实中关村A股ETF6.330061900.00001055400.0000
239159953广发中证全指工业ETF2.640029500.0000510350.0000
240159973弘毅远方民企领先100ETF2.8000712000.000012139600.0000
241159987银华中证研发创新100ETF3.7100498800.00008504540.0000
242160311华夏蓝筹混合(LOF)3.89008871909.0000151266000.0000
243160522博时睿益事件驱动混合(LOF)9.1300489996.00008354430.0000
244160624鹏华消费领先混合3.5700834000.000014219700.0000
245160627鹏华策略优选混合10.00002216382.000037789300.0000
246160638鹏华一带一路分级2.9500707545.000012063600.0000
247161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.000044000.0000750200.0000
248161601融通新蓝筹混合3.73004177229.000072266100.0000
249161606融通行业景气混合A10.110037935203.0000656279000.0000
250161610融通领先成长股票(LOF)A7.730014648912.0000253426000.0000
251161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)0.9600200000.00003460000.0000
252161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1.9500132800.00002297440.0000
253161729招商3年封闭瑞利混合3.2200630030.000010899500.0000
254161910万家新机遇价值驱动混合A6.7400642141.000011109000.0000
255162717广发再融资主题混合(LOF)4.8000550000.00009515000.0000
256163402兴全趋势投资混合(LOF)5.660055583857.0000947705000.0000
257163406兴全合润分级股票2.95009722411.0000165767000.0000
258163417兴全合宜混合A1.600035042115.0000597468000.0000
259168201中融一带一路分级2.9600256966.00004445510.0000
260169101东方红睿丰混合(LOF)7.510040361577.0000688165000.0000
261169102东方红睿阳混合(LOF)4.09003638877.000062042900.0000
262169105东方红睿华沪港深混合2.570010385036.0000177065000.0000
263202003南方绩优成长股票A2.47007199908.0000124558000.0000
264202023南方优选成长混合A6.15005300115.000091692000.0000
265202027南方高端装备混合A8.12001567810.000027123100.0000
266206003鹏华信用增利A0.6500372600.00006352830.0000
267206004鹏华信用增利B0.6500372600.00006352830.0000
268217002招商安泰平衡混合1.9100205300.00003551690.0000
269217018招商安瑞进取债券0.550018600.0000321780.0000
270240010华宝兴业行业精选股票2.18002258615.000038509400.0000
271240017华宝兴业新兴产业股票2.3700574900.00009802040.0000
272260108景顺长城新兴成长股票5.350055000000.0000937750000.0000
273270002广发稳健增长混合A2.290019800000.0000342540000.0000
274270008广发核心精选股票10.20004554800.000078798000.0000
275270021广发聚瑞股票3.27003000000.000051150000.0000
276270025广发行业领先股票7.31005214170.000090205100.0000
277340001兴全可转债混合1.26003712593.000063299700.0000
278380009中银添利债券发起A0.3100639700.000010906900.0000
279395011中海增强收益债券A0.360033345.0000568532.0000
280395012中海增强收益债券C0.360033345.0000568532.0000
281398021中海能源策略混合5.41003960225.000067521800.0000
282400011东方核心动力股票1.7700286100.00004878000.0000
283400027东方双债添利债券A0.5400130000.00002216500.0000
284400029东方双债添利债券C0.5400130000.00002216500.0000
285481015工银主题策略股票3.89002380010.000040579200.0000
286485005工银增强收益债券B0.030014387.0000245298.0000
287485014工银添颐债券B0.7000223900.00003817500.0000
288485105工银增强收益债券A0.030014387.0000245298.0000
289485114工银添颐债券A0.7000223900.00003817500.0000
290487016工银灵活配置混合A2.6100271400.00004627370.0000
291501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.54001488500.000025378900.0000
292501054东方红睿泽三年定开混合3.080015000000.0000255750000.0000
293501066东方红恒元五年定开混合4.61005318100.000090673600.0000
294501069华宝标普中国A股质量价值5.040085700.00001482610.0000
295501080中金科创主题3年封闭混合4.91003293828.000056159800.0000
296502013长盛中证申万一带一路分级5.81001856540.000032118100.0000
297502014长盛中证申万一带一路分级A5.81001856540.000032118100.0000
298502015长盛中证申万一带一路分级B5.81001856540.000032118100.0000
299510020超大ETF5.0800600400.000010236800.0000
300510070民企ETF6.6600324242.00005528330.0000
301510080长盛全债指数增强债券0.730036000.0000622800.0000
302510120海富通上证非周期ETF2.640034708.0000591771.0000
303512770华夏战略新兴成指ETF4.0100573900.00009785000.0000
304515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.17002726900.000047175400.0000
305519035富国天博创新股票5.13006046371.0000103091000.0000
306519039长盛同德主题股票2.54001481900.000025636900.0000
307519113浦银安盛精致生活混合3.1500420000.00007266000.0000
308519120浦银安盛新兴产业混合3.4400600000.000010380000.0000
309519133海富通改革驱动混合2.7400531900.00009068900.0000
310519139海富通沪港深混合3.8400379800.00006475590.0000
311519193万家消费成长股票6.19006533269.0000113026000.0000
312519909华安安顺混合2.5800922800.000015733700.0000
313660009农银增强收益债券A0.840025000.0000432500.0000
314660010农银策略精选混合3.42003997100.000069149800.0000
315660109农银增强收益债券C0.840025000.0000432500.0000
316671030西部利得事件驱动股票1.660019200.0000332160.0000
317690002民生增强收益债券A0.4100487500.00008433750.0000
318690004民生加银稳健成长股票7.1000208700.00003610510.0000
319690005民生加银内需增长股票6.64001919132.000033201000.0000
320690006民生加银信用双利债券A1.1000463900.00008025470.0000
321690202民生增强收益债券C0.4100487500.00008433750.0000
322690206民生加银信用双利债券C1.1000463900.00008025470.0000
323710001富安达优势成长股票5.21004223838.000072016400.0000
324960001广发行业H7.31005214170.000090205100.0000
所有基金的持有星宇股份601799的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000431鹏华品牌传承混合3.630053725.00005102800.0000
2000595嘉实泰和混合3.90001690619.0000160575000.0000
3000751嘉实新兴产业股票3.6200869472.000082582400.0000
4000870嘉实新收益混合5.2400480469.000045634900.0000
5001036嘉实企业变革股票3.5900463587.000044031500.0000
6001039嘉实先进制造股票6.0500860611.000081740800.0000
7001182易方达安心回馈混合2.6200460226.000038548500.0000
8001314易方达新益混合I1.6800103600.00008677540.0000
9001315易方达新益混合E1.6800103600.00008677540.0000
10001404招商移动互联网产业股票4.3900594345.000056450900.0000
11001443易方达瑞选混合I2.1800265843.000022267000.0000
12001444易方达瑞选混合E2.1800265843.000022267000.0000
13001605国富沪港深成长精选股票2.3000183500.000017428800.0000
14001616嘉实环保低碳股票4.19001511890.0000143599000.0000
15001703银华沪港深增长股票4.050076568.00007272430.0000
16001747易方达瑞祺混合I1.770066700.00005586790.0000
17001748易方达瑞祺混合E1.770066700.00005586790.0000
18001760嘉实创新成长混合3.910025100.00002384000.0000
19002168嘉实智能汽车股票3.8100431832.000041015400.0000
20002351易方达裕祥回报债券1.34002584441.0000216473000.0000
21002628招商安博混合A3.970047400.00004502050.0000
22002629招商安博混合C3.970047400.00004502050.0000
23002823招商盛达混合A5.28008000.0000759840.0000
24002824招商盛达混合C5.28008000.0000759840.0000
25003000招商丰德混合A2.190019100.00001599820.0000
26003001招商丰德混合C2.190019100.00001599820.0000
27003133易方达裕鑫债券A1.470020400.00001708700.0000
28003134易方达裕鑫债券C1.470020400.00001708700.0000
29003298嘉实物流产业股票A9.3900114974.000010920200.0000
30003299嘉实物流产业股票C9.3900114974.000010920200.0000
31003839易方达瑞通混合A1.6300160917.000013478400.0000
32003840易方达瑞通混合C1.6300160917.000013478400.0000
33003882易方达瑞弘混合A2.7400247056.000020693400.0000
34003883易方达瑞弘混合C2.7400247056.000020693400.0000
35003961易方达瑞程混合A5.2600127145.000010649700.0000
36003962易方达瑞程混合C5.2600127145.000010649700.0000
37004477嘉实沪港深回报混合2.7500690878.000065619600.0000
38004812中欧先进制造股票A5.720020526.00001949560.0000
39004813中欧先进制造股票C5.720020526.00001949560.0000
40005033银华智能汽车量化股票发起式A4.20007339.0000697058.0000
41005034银华智能汽车量化股票发起式C4.20007339.0000697058.0000
42005603嘉实新添康定期混合A3.040016100.00001529180.0000
43005604嘉实新添康定期混合C3.040016100.00001529180.0000
44005642鹏扬景升混合A4.0800109964.000010444400.0000
45005643鹏扬景升混合C4.0800109964.000010444400.0000
46005660嘉实资源精选股票A2.79008100.0000769338.0000
47005661嘉实资源精选股票C2.79008100.0000769338.0000
48005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合5.6400236000.000019767400.0000
49005859南方固胜定期开放混合0.61002700.0000226152.0000
50006039国富估值优势混合3.050015000.00001424700.0000
51006604嘉实消费精选股票A3.9900190623.000018105400.0000
52006605嘉实消费精选股票C3.9900190623.000018105400.0000
53006803嘉实互通精选股票3.890016600.00001576670.0000
54006832鹏扬添利增强债券A0.720044900.00004264600.0000
55006833鹏扬添利增强债券C0.720044900.00004264600.0000
56007343嘉实科技创新混合3.7300375108.000035627800.0000
57007879嘉实致安3个月定期债券0.430023000.00002184540.0000
58070002嘉实增长混合3.92001013658.000096277200.0000
59070003嘉实稳健混合3.0300973000.000092415500.0000
60070010嘉实主题混合4.96001350316.0000128253000.0000
61070018嘉实回报混合3.9300195000.000018521100.0000
62080015长盛同鑫二号保本混合2.80008300.0000695208.0000
63150032嘉实多利分级债券优先0.49003510.0000333380.0000
64150033嘉实多利分级债券进取0.49003510.0000333380.0000
65150049南方新兴消费收益5.7800374280.000031349700.0000
66150050南方新兴消费进取5.7800374280.000031349700.0000
67150263华宝中证1000指数分级A0.32001600.0000151968.0000
68150264华宝中证1000指数分级B0.32001600.0000151968.0000
69160127南方新兴消费增长分级股票5.7800374280.000031349700.0000
70160610鹏华动力增长混合(LOF)3.2200519511.000049343200.0000
71160718嘉实多利分级债券0.49003510.0000333380.0000
72161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.910055100.00005233400.0000
73161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.160050000.00004188000.0000
74162413华宝中证1000指数分级0.32001600.0000151968.0000
75166801浙商聚潮新思维混合2.9100204111.000019386500.0000
76168104九泰锐丰混合(LOF)5.830066600.00006325670.0000
77202105南方广利回报债券A/B1.000063800.00006059720.0000
78202107南方广利回报债券C1.000063800.00006059720.0000
79206012鹏华价值精选股票3.690069895.00006638630.0000
80217020招商安达灵活配置混合3.650060400.00005736790.0000
81270050广发新经济股票3.0800100000.00009498000.0000
82450009国富中小盘股票3.17001027345.000097577200.0000
83487021工银瑞信优质精选混合3.170027700.00002630950.0000
84580008东吴新产业精选股票5.5400218887.000020789900.0000
85690004民生加银稳健成长股票4.200025500.00002135880.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.44003077667.0000112335000.0000
2000021华夏优势增长股票5.25008525241.0000311171000.0000
3000031华夏复兴股票7.73004187565.0000152846000.0000
4000039农银高增长股票4.5000441500.000016114800.0000
5000054鹏华双债增利债券0.540060750.00002217380.0000
6000067民生加银转债优选A0.610030700.00001171510.0000
7000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.7600286404.000010453700.0000
9000083汇添富消费行业股票2.22004500051.0000170726000.0000
10000120中银美丽中国股票8.5900115126.00004393210.0000
11000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
12000126招商安润混合6.4900382300.000013954000.0000
13000127农银行业领先股票6.02003017180.0000110127000.0000
14000136民生加银策略精选混合5.85001900000.000072504000.0000
15000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
16000143鹏华双债加利债券0.51009584.0000349816.0000
17000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
18000236工银月月薪定期支付债券1.5300220000.00008030000.0000
19000259农银区间收益混合2.9400298190.000011378900.0000
20000263工银信息产业股票5.00001221456.000044583100.0000
21000279华商红利优选混合3.8300271700.00009917050.0000
22000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
23000368汇添富沪深300安中指数2.1000196791.00007182870.0000
24000409鹏华环保产业股票5.7200376230.000013732400.0000
25000418景顺长城成长之星股票8.5100291061.000010623700.0000
26000431鹏华品牌传承混合5.6000215851.00007878560.0000
27000458英大领先回报混合2.750041400.00001511100.0000
28000462农银主题轮动混合4.5200733100.000026758200.0000
29000466融通通瑞债券A0.44001718.000065559.0000
30000477广发主题领先混合1.6300483500.000017647800.0000
31000527南方新优享混合A5.98003608766.0000137711000.0000
32000530招商丰盛稳定增长混合6.7900155000.00005657500.0000
33000550广发新动力股票1.7800299740.000010940500.0000
34000584新华鑫益灵活配置混合3.1100263597.00009621290.0000
35000601华宝创新混合9.38001499150.000057207600.0000
36000609华商新量化混合6.6100559500.000020421800.0000
37000697汇添富移动互联股票4.72007861194.0000290425000.0000
38000698宝盈科技30混合5.85004431370.0000161745000.0000
39000742国泰新经济灵活配置混合7.01004084418.0000149081000.0000
40000746招商行业精选股票8.69001291640.000047144900.0000
41000755富安达新兴成长混合8.8300390000.000014235000.0000
42000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
43000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
44000859融通通瑞债券C0.44001718.000065559.0000
45000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
46000924宝盈先进制造混合3.49001099961.000040148600.0000
47000939中银研究精选灵活配置混合7.6700495000.000018889200.0000
48000940富国中小盘精选混合5.1200815100.000029751200.0000
49000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
50000970东方红睿元混合5.08001500577.000054771100.0000
51000972新华万银策略灵活配置混合5.7800250000.00009125000.0000
52000992广发对冲套利定开混合0.9000671970.000025642400.0000
53000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
54000996中银新动力股票6.96002185000.000083379600.0000
55001000中欧明睿新起点混合9.98004255509.0000155326000.0000
56001011华夏希望债券A0.230092000.00003358000.0000
57001013华夏希望债券C0.230092000.00003358000.0000
58001039嘉实先进制造股票3.61001337738.000048827400.0000
59001045华夏可转债增强债券A0.890023400.0000854100.0000
60001046华夏可转债增强债券I0.890023400.0000854100.0000
61001053南方创新经济混合5.84001113052.000042474100.0000
62001054工银新金融股票4.81001000000.000036500000.0000
63001072华安智能装备主题股票3.1200637440.000023266600.0000
64001075宝盈转型动力混合4.42002200000.000080300000.0000
65001104华安新丝路主题股票4.10001692114.000061762200.0000
66001106华商健康生活混合4.69001109445.000040494700.0000
67001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8600150000.00005475000.0000
68001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8600150000.00005475000.0000
69001112东方红中国优势混合4.880010590702.0000386561000.0000
70001118华宝事件驱动混合4.41002300000.000083950000.0000
71001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
72001125博时互联网主题混合5.69002285600.000083424400.0000
73001140工银总回报灵活配置混合3.5800700000.000025550000.0000
74001143华商量化进取混合6.94003994111.0000145785000.0000
75001146中欧瑾源灵活配置混合A0.790096320.00003515680.0000
76001147中欧瑾源灵活配置混合C0.790096320.00003515680.0000
77001150融通互联网传媒灵活配置混合5.93002545971.000092927900.0000
78001152融通新区域新经济灵活配置混合3.8600596690.000022769700.0000
79001154北信瑞丰平安中国主题混合4.130048700.00001777550.0000
80001158工银新材料新能源股票4.84002500052.000091251900.0000
81001182易方达安心回馈混合3.1100720839.000026310600.0000
82001197长盛转型升级混合3.97001461301.000055763200.0000
83001202东方红领先精选混合1.0800133050.00004856320.0000
84001220民生加银研究精选混合3.6300377632.000014410400.0000
85001222鹏华外延成长混合6.88002554351.000093233800.0000
86001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
87001268富国国家安全主题混合3.28001218611.000044479300.0000
88001281长安鑫利优选混合A4.180037600.00001434820.0000
89001294新华战略新兴灵活配置混合3.3200131000.00004998960.0000
90001314易方达新益混合I1.3000148520.00005420980.0000
91001315易方达新益混合E1.3000148520.00005420980.0000
92001319农银信息传媒股票5.98001865311.000071180300.0000
93001336鹏华弘益混合A0.7600155961.00005692580.0000
94001337鹏华弘益混合C0.7600155961.00005692580.0000
95001349富国改革动力混合4.69003222177.0000117609000.0000
96001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
97001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.05004750000.0000173375000.0000
98001375金元顺安灵活配置混合C4.4100153000.00005838480.0000
99001376泓德泓富混合C4.08003165893.0000120810000.0000
100001403招商国企改革主题混合3.4600400000.000015264000.0000
101001404招商移动互联网产业股票8.11002052600.000078327200.0000
102001416嘉实事件驱动股票4.43005439532.0000198543000.0000
103001443易方达瑞选混合I1.7500467740.000017849000.0000
104001444易方达瑞选混合E1.7500467740.000017849000.0000
105001470融通通鑫灵活配置混合0.6500215121.00008209020.0000
106001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
107001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
108001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
109001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
110001534华宝万物互联混合6.0200316700.000012085300.0000
111001542国泰互联网+股票7.03003287805.0000120005000.0000
112001574中海混改红利混合3.100023400.0000854100.0000
113001576国泰智能装备股票8.25001101337.000040198800.0000
114001606农银工业4.0混合4.5100190245.00006943940.0000
115001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
116001692南方国策动力股票3.7600214560.00008187610.0000
117001702东方创新科技混合9.0300115200.00004204800.0000
118001712东方红优势精选混合4.57002047146.000074720800.0000
119001718工银物流产业股票4.120062970.00002298400.0000
120001751华商信用增强债券A0.80002700.000098550.0000
121001752华商信用增强债券C0.80002700.000098550.0000
122001758嘉实研究增强混合1.7600138800.00005066200.0000
123001759嘉实成长增强混合4.8800700000.000025550000.0000
124001779中融稳健添利债券0.75004600.0000167900.0000
125001808银华互联网主题灵活配置混合5.1500100304.00003661100.0000
126001811中欧明睿新常态混合A2.54003615481.0000131965000.0000
127001822华商智能生活混合5.3000270000.00009855000.0000
128001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
129001852融通中国风1号灵活配置混合A6.630013309046.0000507873000.0000
130001878嘉实沪港深精选股票7.320010000388.0000365014000.0000
131001886中欧行业成长混合(LOF)E4.71007535571.0000275048000.0000
132001924华夏国企改革混合6.30001094176.000039937400.0000
133001933华商新兴活力混合4.1300135000.00004927500.0000
134001938中欧时代先锋股票A2.57009870278.0000360265000.0000
135001940农银汇理现代农业加混合4.850076120.00002778380.0000
136002031华夏策略混合2.9200633383.000023118500.0000
137002049融通新机遇灵活配置混合0.5900206819.00007892210.0000
138002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
139002083新华鑫动力混合A7.570040000.00001460000.0000
140002084新华鑫动力混合C7.570040000.00001460000.0000
141002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
142002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
143002180中银移动互联混合4.9500165000.00006296400.0000
144002181华安大安全混合3.260059910.00002186720.0000
145002189农银汇理国企改革混合6.0200264390.00009650240.0000
146002191农银物联网混合5.190058670.00002141460.0000
147002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.840080200.00003060430.0000
148002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.840080200.00003060430.0000
149002220南方瑞利混合2.410075400.00002752100.0000
150002229华夏经济转型股票2.3300738458.000026953700.0000
151002252融通成长30灵活配置混合3.0200115943.00004424380.0000
152002259鹏华健康环保混合7.6500140480.00005127520.0000
153002271招商安弘混合3.510071800.00002739890.0000
154002272新华科技创新主题灵活配置混合4.1500150500.00005743080.0000
155002289华商改革创新股票5.8600320000.000011680000.0000
156002293南方益和混合4.0400132700.00005063830.0000
157002351易方达裕祥回报债券1.07001461380.000053340400.0000
158002387工银沪港深股票0.7700373100.000013618200.0000
159002417招商丰盛稳定增长混合C6.7900155000.00005657500.0000
160002421新华增强债券A3.590028080.00001071530.0000
161002422新华增强债券C3.590028080.00001071530.0000
162002424博时文体娱乐混合4.040036800.00001343200.0000
163002455民生加银鑫喜混合0.9000187600.00006847400.0000
164002459华夏鼎利债券A1.640040000.00001460000.0000
165002460华夏鼎利债券C1.640040000.00001460000.0000
166002482宝盈互联网沪港深混合5.3200254730.00009297640.0000
167002492工银月月薪定期支付债券C1.5300220000.00008030000.0000
168002518民生加银鑫福混合A0.39004800.0000175200.0000
169002547民生加银养老服务混合5.330043400.00001656140.0000
170002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
171002563泓德泓汇混合4.0500527040.000020111800.0000
172002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
173002605融通新消费灵活配置混合6.0300118700.00004332550.0000
174002628招商安博混合A3.070076200.00002907790.0000
175002629招商安博混合C3.070076200.00002907790.0000
176002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
177002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.07001315600.000048019400.0000
178002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.07001315600.000048019400.0000
179002692富国创新科技混合6.58006655192.0000242915000.0000
180002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
181002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
182002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
183002783东方红价值精选混合A1.1200144870.00005287760.0000
184002784东方红价值精选混合C1.1200144870.00005287760.0000
185002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
186002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
187002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
188002906南方中证500增强股票A1.1000158450.00005783420.0000
189002907南方中证500增强股票C1.1000158450.00005783420.0000
190002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
191002961中欧双利债券A0.6100338500.000012355200.0000
192002962中欧双利债券C0.6100338500.000012355200.0000
193002974广发信息技术联接C0.080023000.0000877680.0000
194002980华夏创新前沿股票3.4400428441.000015638100.0000
195002989融通通乾研究精选混合7.21001322320.000050459700.0000
196003053嘉实文体娱乐股票A8.1400660570.000024110800.0000
197003054嘉实文体娱乐股票C8.1400660570.000024110800.0000
198003064南方荣欢定期开放混合1.1800107230.00003913900.0000
199003135金元顺安沣楹债券0.7300297000.000010840500.0000
200003169长盛盛辉混合A1.400079360.00003028380.0000
201003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
202003238新华外延增长主题混合3.380039900.00001522580.0000
203003334中融融信双盈债券A1.810025700.0000980712.0000
204003335中融融信双盈债券C1.810025700.0000980712.0000
205003396东方红优享红利混合4.54002874726.0000104927000.0000
206003510长盛可转债债券A1.0300149000.00005685840.0000
207003511长盛可转债债券C1.0300149000.00005685840.0000
208003516国泰融安多策略灵活配置混合7.50002631781.000096060000.0000
209003610南方荣安定期开放混合A0.980043700.00001667590.0000
210003611南方荣安定期开放混合C0.980043700.00001667590.0000
211003670中融物联网主题混合4.230033500.00001278360.0000
212003828鹏华兴惠定期开放混合0.970052000.00001898000.0000
213003839易方达瑞通混合A2.5100590000.000020773900.0000
214003840易方达瑞通混合C2.5100590000.000020773900.0000
215003861招商兴福混合A0.750076600.00002795900.0000
216003862招商兴福混合C0.750076600.00002795900.0000
217003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
218003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
219003961易方达瑞程混合A7.4500433806.000015833900.0000
220003962易方达瑞程混合C7.4500433806.000015833900.0000
221004025融通收益增强债券A0.8800250000.00009125000.0000
222004026融通收益增强债券C0.8800250000.00009125000.0000
223004190招商沪深300指数A1.8900144691.00005521410.0000
224004191招商沪深300指数C1.8900144691.00005521410.0000
225004231中欧行业成长混合(LOF)C4.71007535571.0000275048000.0000
226004241中欧时代先锋股票C2.57009870278.0000360265000.0000
227004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.560090000.00003434400.0000
228004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
229004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
230004276浦银安盛安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
231004277浦银安盛安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
232004278东方红智逸沪港深定开混合2.57001890230.000068993400.0000
233004341农银尖端科技灵活配置混合4.9400123940.00004729550.0000
234004345南方深证成份ETF联接C0.06003909.0000149167.0000
235004354益民中证智能消费指数4.85008502.0000324436.0000
236004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
237004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
238004408招商深证100指数C2.820078215.00002984680.0000
239004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
240004466长盛盛杰一年期定开混合1.160016000.0000610560.0000
241004477嘉实沪港深回报混合2.71001771576.000064662500.0000
242004512海富通沪深300指数增强C2.30006650.0000242725.0000
243004513海富通沪深300指数增强A2.30006650.0000242725.0000
244004571万家家瑞债券A0.890051500.00001879750.0000
245004572万家家瑞债券C0.890051500.00001879750.0000
246004573新华鑫泰灵活配置混合4.230095076.00003628100.0000
247004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
248004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
249004640华夏节能环保股票4.9600287330.000010487500.0000
250004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
251004649国开开航混合4.450024200.0000883300.0000
252004686华夏研究精选股票2.5500245680.00008967320.0000
253004710民生加银鹏程混合A0.690078800.00002876200.0000
254004724先锋聚元混合A3.56003500.0000127750.0000
255004725先锋聚元混合C3.56003500.0000127750.0000
256004741农银区间策略混合3.520028900.00001102820.0000
257004742易方达深证100ETF联接C0.02009200.0000351072.0000
258004745长盛创新驱动混合8.210066000.00002518560.0000
259004784招商稳健优选股票8.2300278500.000010165200.0000
260004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
261004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
262004812中欧先进制造股票A5.190048480.00001769520.0000
263004813中欧先进制造股票C5.190048480.00001769520.0000
264004845南华瑞盈混合发起A9.720044100.00001609650.0000
265004846南华瑞盈混合发起C9.720044100.00001609650.0000
266004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
267004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
268004875融通深证成份指数C1.710057807.00002205920.0000
269004876融通深证100指数C2.86003617806.0000138055000.0000
270004965泓德致远混合A4.40002306444.000088013900.0000
271004966泓德致远混合C4.40002306444.000088013900.0000
272004982新华安享多裕定期开放混合4.6200350000.000012775000.0000
273004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
274005001交银持续成长主题混合3.49003652831.0000133328000.0000
275005028鹏华研究精选混合9.2200664363.000024249200.0000
276005029中银产业精选混合5.850073500.00002804760.0000
277005035银华信息科技量化股票发起式A4.280029478.00001075950.0000
278005036银华信息科技量化股票发起式C4.280029478.00001075950.0000
279005067融通逆向策略灵活配置混合3.170040621.00001550100.0000
280005080海富通量化多因子混合C2.1900155630.00005680500.0000
281005081海富通量化多因子混合A2.1900155630.00005680500.0000
282005185国泰招惠收益定期开放债券0.56008100.0000295650.0000
283005186长安鑫兴混合A4.690061500.00002346840.0000
284005187长安鑫兴混合C4.690061500.00002346840.0000
285005188海富通量化前锋股票C1.830018640.0000680360.0000
286005189海富通量化前锋股票A1.830018640.0000680360.0000
287005207南方高端装备混合C3.9300406954.000014853800.0000
288005215南方全天候策略混合(FOF)A0.430050000.00001825000.0000
289005216南方全天候策略混合(FOF)C0.430050000.00001825000.0000
290005218华夏聚惠(FOF)A0.400071000.00002591500.0000
291005219华夏聚惠(FOF)C0.400071000.00002591500.0000
292005250银华估值优势混合5.09001332898.000048650800.0000
293005262鑫元欣享混合A2.030039000.00001423500.0000
294005263鑫元欣享混合C2.030039000.00001423500.0000
295005268鹏华优势企业股票9.0300899109.000032817500.0000
296005275中欧创新成长灵活配置混合A4.88002032657.000074192000.0000
297005276中欧创新成长灵活配置混合C4.88002032657.000074192000.0000
298005310广发电子信息传媒股票7.0200495604.000018912200.0000
299005329添富民安增益定开混合A1.9900325600.000011884400.0000
300005330添富民安增益定开混合C1.9900325600.000011884400.0000
301005352鹏扬景泰成长混合A7.7400956418.000034909300.0000
302005353鹏扬景泰成长混合C7.7400956418.000034909300.0000
303005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.8100400000.000014600000.0000
304005379添富价值创造定开混合1.56001200000.000043800000.0000
305005395泓德臻远回报混合7.79005895246.0000224963000.0000
306005472富国价值驱动灵活配置混合A8.1100268490.00009799880.0000
307005473富国价值驱动灵活配置混合C8.1100268490.00009799880.0000
308005492农银研究驱动混合6.3900205000.00007822800.0000
309005493鑫元价值精选混合A2.610039610.00001445760.0000
310005494鑫元价值精选混合C2.610039610.00001445760.0000
311005530添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
312005544银华瑞和灵活配置混合7.7200229000.00008358500.0000
313005545中银改革红利灵活配置混合6.9200100020.00003816760.0000
314005612嘉实核心优势股票5.19004100109.0000149654000.0000
315005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.7900329500.000012573700.0000
316005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.7900329500.000012573700.0000
317005630华安研究精选混合6.7100280100.000010223600.0000
318005638农银汇理量化智慧动力混合2.360045560.00001738570.0000
319005724交银致远智投混合0.590013500.0000492750.0000
320005729南方人工智能混合3.6900120090.00004582630.0000
321005730国泰江源优势精选灵活配置混合7.40002400043.000087601600.0000
322005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
323005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
324005765中欧明睿新常态混合C2.54003615481.0000131965000.0000
325005771银华可转债债券0.750022100.0000806650.0000
326005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
327005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
328005815农银睿选混合4.520071000.00002591500.0000
329005819国泰优势行业混合6.9900574442.000020967100.0000
330005840富国产业驱动混合7.280026200.0000956300.0000
331005847富国沪港深业绩驱动混合0.970052000.00001898000.0000
332005848银华裕利混合发起式3.440019999.0000729964.0000
333005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
334005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
335005894华夏优势精选股票9.1100337950.000012335200.0000
336005914景顺长城智能生活混合3.080065890.00002404980.0000
337005962宝盈人工智能股票A5.2000471930.000017225400.0000
338005963宝盈人工智能股票C5.2000471930.000017225400.0000
339006049恒越研究精选混合A4.580010000.0000381600.0000
340006051鹏扬核心价值灵活配置A7.8400808144.000029497300.0000
341006052鹏扬核心价值灵活配置C7.8400808144.000029497300.0000
342006057鹏华丰和债券(LOF)C3.6800130600.00004766900.0000
343006058民生加银新兴成长混合5.52001100000.000041976000.0000
344006072民生加银创新成长混合6.4400163000.00006220080.0000
345006080海富通电子传媒股票C6.000010752.0000392448.0000
346006081海富通电子传媒股票A6.000010752.0000392448.0000
347006084融通研究优选混合3.790057100.00002178940.0000
348006121华安双核驱动混合4.2900383529.000013998800.0000
349006122华安低碳生活混合3.8700174830.00006381300.0000
350006202交银核心资产混合3.3000100000.00003650000.0000
351006227华宝科技先锋混合3.170086740.00003310000.0000
352006230鹏华研究驱动混合1.810029050.00001060320.0000
353006299恒越核心精选混合3.940047000.00001793520.0000
354006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
355006364招商丰韵混合A2.9700145400.00005548460.0000
356006365招商丰韵混合C2.9700145400.00005548460.0000
357006366兴业安保优选混合5.9400124230.00004534400.0000
358006408添富消费升级混合4.0800620700.000022655600.0000
359006539南方优选价值混合C3.89001463624.000055851900.0000
360006540南方绩优成长混合C3.28004894416.0000178646000.0000
361006590南方新优享混合C5.98003608766.0000137711000.0000
362006603嘉实互融精选股票4.2000155200.00005664800.0000
363006644弘毅远方消费升级混合9.8200480685.000017545000.0000
364006696汇添富3年封闭研究混合5.88001386811.000050618600.0000
365006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
366006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
367006726农银汇理多因子股票2.110012910.0000492646.0000
368006749东兴核心成长混合A2.210062000.00002263000.0000
369006751富国互联科技股票7.26001124129.000041030700.0000
370006755东兴核心成长混合C2.210062000.00002263000.0000
371006785东方量化多策略混合2.600029700.00001084050.0000
372006803嘉实互通精选股票4.300047700.00001741050.0000
373006836永赢惠泽一年1.7500175370.00006401000.0000
374006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
375006857蜂巢卓睿混合A5.520045000.00001717200.0000
376006858蜂巢卓睿混合C5.520045000.00001717200.0000
377006868华夏科技成长股票3.2100512200.000018695300.0000
378006921南方智诚混合5.14002397336.000087502800.0000
379006977农银汇理海棠三年定开混合3.6200274300.000010467300.0000
380006991民生加银康宁养老(FOF)0.5700800000.000030528000.0000
381007072民生加银鑫福混合C0.39004800.0000175200.0000
382007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
383007101中欧远见两年定开混合C2.26002402869.000087704700.0000
384007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
385007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
386007146鹏华研究智选混合1.9500156900.00005726850.0000
387007163浦银安盛环保新能源A5.320085000.00003243600.0000
388007164浦银安盛环保新能源C5.320085000.00003243600.0000
389007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
390007261融通消费升级混合6.6800197730.00007545380.0000
391007306华泰柏瑞基本面智选A5.450039100.00001492060.0000
392007307华泰柏瑞基本面智选C5.450039100.00001492060.0000
393007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
394007341南方科技创新混合C3.7400814356.000031075800.0000
395007343嘉实科技创新混合4.76001243512.000045388200.0000
396007349华夏科技创新混合A6.00001538810.000056166600.0000
397007350华夏科技创新混合C6.00001538810.000056166600.0000
398007368浙商沪港深精选混合A0.5200180000.00006570000.0000
399007369浙商沪港深精选混合C0.5200180000.00006570000.0000
400007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
401007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
402007493朱雀产业臻选混合A2.0400483290.000017640100.0000
403007494朱雀产业臻选混合C2.0400483290.000017640100.0000
404007527融通量化多策略混合A6.6400268700.000010253600.0000
405007528融通量化多策略混合C6.6400268700.000010253600.0000
406007685华商电子行业量化股票7.7800801700.000029262000.0000
407007749民生加银鹏程混合C0.690078800.00002876200.0000
408007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
409007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
410007895嘉实价值成长混合3.43002000090.000073003300.0000
411020003国泰金龙行业混合5.07002598557.000094847300.0000
412020009国泰金鹏蓝筹混合3.9400571200.000020848800.0000
413020015国泰区位优势股票3.6100307700.000011231000.0000
414020026国泰成长优选股票2.92001790386.000065349100.0000
415040004华安宝利配置混合4.64002650555.000096745300.0000
416040007华安中小盘成长股票2.81001533735.000055981300.0000
417040012华安强化收益债券A1.550035000.00001277500.0000
418040013华安强化收益债券B1.550035000.00001277500.0000
419040015华安动态灵活配置混合4.1000280100.000010223600.0000
420050012博时策略配置混合3.0700347181.000012672100.0000
421070003嘉实稳健混合3.80003172740.0000115805000.0000
422070010嘉实主题混合4.04002861047.0000104428000.0000
423070017嘉实量化阿尔法股票3.4900207685.00007580500.0000
424070022嘉实领先成长股票5.02001300000.000047450000.0000
425080001长盛成长价值混合5.0600369934.000014116700.0000
426080012长盛电子信息产业A3.69001322564.000050469000.0000
427100022富国天瑞强势混合7.47005104344.0000186309000.0000
428100029富国天成红利混合7.18001800000.000065700000.0000
429100039富国通胀通缩主题轮动混合3.0300212400.00007752600.0000
430110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
431110019易方达深证100ETF联接A0.02009200.0000351072.0000
432110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
433150018银华稳进2.64003789884.0000138331000.0000
434150019银华锐进2.64003789884.0000138331000.0000
435150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
436150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
437150092诺德深证300指数分级A1.54002195.000080118.0000
438150093诺德深证300指数分级B1.54002195.000080118.0000
439150179鹏华信息分级A5.6300614637.000022434200.0000
440150180鹏华信息分级B5.6300614637.000022434200.0000
441150194富国中证移动互联网指数分级A2.7800917910.000033503700.0000
442150195富国中证移动互联网指数分级B2.7800917910.000033503700.0000
443150215国泰深证TMT50指数分级A5.3600384502.000014034300.0000
444150216国泰深证TMT50指数分级B5.3600384502.000014034300.0000
445150245鹏华互联网分级A2.7800102540.00003742710.0000
446150246鹏华互联网分级B2.7800102540.00003742710.0000
447150297南方中证互联网指数分级A4.1400174941.00006675750.0000
448150298南方中证互联网指数分级B4.1400174941.00006675750.0000
449150315富国中证工业4.0指数分级A4.61001955140.000071362600.0000
450150316富国中证工业4.0指数分级B4.61001955140.000071362600.0000
451159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
452159902华夏中小板ETF5.36003474669.0000126825000.0000
453159903深成ETF1.6100166371.00006348720.0000
454159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
455159909招商深证TMT50ETF6.0200549372.000020964000.0000
456159911鹏华深证民营ETF3.960059408.00002168390.0000
457159912汇添富深证300ETF1.910056223.00002145470.0000
458159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
459159961方正富邦深证100ETF2.8700258897.00009879510.0000
460159969银华深证100ETF2.6000105940.00003866810.0000
461159973弘毅远方民企领先100ETF3.1700377700.000013786000.0000
462160137南方中证互联网指数分级4.1400174941.00006675750.0000
463160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
464160211国泰中小盘成长股票(LOF)6.21001950221.000071183100.0000
465160212国泰估值优势股票(LOF)5.82003781461.0000138023000.0000
466160224国泰深证TMT50指数分级5.3600384502.000014034300.0000
467160314华夏行业股票(LOF)3.15001815680.000066272300.0000
468160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.9400149000.00005438500.0000
469160603鹏华普天收益混合7.1500843589.000030791000.0000
470160610鹏华动力增长混合(LOF)8.48003565984.0000130158000.0000
471160611鹏华优质治理股票(LOF)9.89003086057.0000112641000.0000
472160612鹏华丰收债券0.4500501154.000018292100.0000
473160621鹏华丰和债券(LOF)A3.6800130600.00004766900.0000
474160624鹏华消费领先混合8.0000872808.000031857500.0000
475160626鹏华信息分级5.6300614637.000022434200.0000
476160636鹏华互联网分级2.7800102540.00003742710.0000
477160726嘉实瑞享定期混合7.01003506015.0000127970000.0000
478160812长盛同益成长回报(LOF)3.9800210080.00008016650.0000
479161025富国中证移动互联网指数分级2.7800917910.000033503700.0000
480161031富国中证工业4.0指数分级4.61001955140.000071362600.0000
481161118易方达中小板指数分级5.3900294973.000011256200.0000
482161601融通新蓝筹混合3.03001540100.000058770200.0000
483161604融通深证100指数2.86003617806.0000138055000.0000
484161606融通行业景气混合A6.620011263713.0000429823000.0000
485161610融通领先成长股票(LOF)A3.78003247107.0000123910000.0000
486161612融通深证成份指数A1.710057807.00002205920.0000
487161706招商优质成长股票(LOF)9.89003525310.0000128674000.0000
488161812银华深证100指数分级2.64003789884.0000138331000.0000
489162714广发深证100指数分级2.730018674.0000712600.0000
490163805中银策略股票3.9400699610.000025535800.0000
491163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
492163810中银价值混合3.2300239800.00008752700.0000
493163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.470020500.0000748250.0000
494165707诺德深证300指数分级1.54002195.000080118.0000
495166006中欧行业成长混合4.71007535571.0000275048000.0000
496166025中欧远见两年定开混合A2.26002402869.000087704700.0000
497166802浙商沪深300指数分级2.4100188239.00006870720.0000
498167601国金沪深300指数增强1.97008250.0000301125.0000
499168101九泰锐智定增混合8.96001084832.000039596400.0000
500168103九泰锐益定增混合4.05002764226.0000100894000.0000
501168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
502168501北信瑞丰产业升级混合4.420080000.00002920000.0000
503169101东方红睿丰混合(LOF)4.880012244271.0000446916000.0000
504169103东方红睿轩沪港深混合4.54004790429.0000174851000.0000
505169105东方红睿华沪港深混合3.04005742151.0000209589000.0000
506180010银华优质增长股票3.70002605477.000095099900.0000
507180031银华中小盘股票6.59009267747.0000338273000.0000
508202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
509202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
510202003南方绩优成长股票A3.28004894416.0000178646000.0000
511202011南方优选价值股票3.89001463624.000055851900.0000
512202017南方深证成份ETF联接A0.06003909.0000149167.0000
513202019南方策略优化股票3.4900469400.000017912300.0000
514202027南方高端装备混合A3.9300406954.000014853800.0000
515202212南方平衡混合3.0700200200.00007639630.0000
516206008鹏华丰盛稳固收益债券0.6800630500.000023013200.0000
517206009鹏华新兴产业股票5.09004368792.0000159461000.0000
518206012鹏华价值精选股票7.7700382486.000013960700.0000
519217005招商先锋混合5.37002661621.000097149200.0000
520217012招商行业领先股票5.9200659018.000024054200.0000
521217013招商中小盘精选股票4.5400198100.00007559500.0000
522217016招商深证100指数A2.820078215.00002984680.0000
523217018招商安瑞进取债券0.60009000.0000328500.0000
524217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
525217020招商安达灵活配置混合6.3700274200.000010008300.0000
526217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
527240002华宝宝康配置混合2.4900219658.00008382150.0000
528240011华宝兴业大盘精选股票5.4100147640.00005633940.0000
529240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
530240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
531240017华宝兴业新兴产业股票7.8400713560.000027229400.0000
532270005广发聚丰股票3.78005999940.0000218998000.0000
533270021广发聚瑞股票7.25003488800.0000133133000.0000
534270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
535270026广发中小板300联接0.04001900.000072504.0000
536270028广发制造业精选股票6.09001164447.000044435300.0000
537270050广发新经济股票5.6400477000.000017410500.0000
538380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
539398011中海分红增利混合3.0400476000.000017374000.0000
540398031中海蓝筹混合3.670084300.00003076950.0000
541400032东方主题精选混合9.2900294631.000010754000.0000
542450008国富沪深300指数1.9900125900.00004804340.0000
543460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
544470058汇添富可转债债券A0.8500700000.000025550000.0000
545470059汇添富可转债债券C0.8500700000.000025550000.0000
546470068汇添富深证300ETF联接0.10002170.000082807.0000
547501032财通福盛混合发起1.040044200.00001613300.0000
548501054东方红睿泽三年定开混合4.960011302716.0000412549000.0000
549501066东方红恒元五年定开混合4.82002598360.000094840100.0000
550501071泓德三年封闭丰泽混合8.25003309050.0000126273000.0000
551501073华安科创主题混合0.040010000.0000365000.0000
552501076鹏华科创3年封闭混合4.70001390000.000050735000.0000
553501081中欧科创主题3年封闭混合3.2200966512.000035277700.0000
554501088嘉实瑞虹三年定期混合4.01002256018.0000109620000.0000
555510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
556510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
557512220景顺长城中证TMT150ETF4.1100358298.000013077900.0000
558515000华宝中证科技龙头ETF7.160021838069.0000833341000.0000
559515050华夏中证5G通信主题ETF9.650020303814.0000741089000.0000
560515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.98001191495.000045467400.0000
561515860嘉实新兴科技100ETF6.71001491200.000054428800.0000
562519003海富通收益增长混合3.45001117230.000040778900.0000
563519021国泰金鼎价值混合4.03001168800.000042661200.0000
564519025海富通领先成长股票6.5900215300.00007858450.0000
565519026海富通中小盘股票9.1700765029.000027923600.0000
566519033海富通国策导向股票6.2400392510.000014326600.0000
567519062海富通阿尔法对冲混合1.70001539410.000056188500.0000
568519069汇添富价值精选股票3.380012000000.0000457920000.0000
569519089新华优选成长股票3.2800626300.000022860000.0000
570519091新华泛资源优势混合3.0200309768.000011306500.0000
571519095新华行业周期轮换股票7.3900198240.00007564840.0000
572519117浦银安盛基本面400指数0.84007182.0000274065.0000
573519126浦银安盛新经济结构混合4.1500132000.00005037120.0000
574519127浦银安盛盛世精选混合1.9800159960.00006104070.0000
575519133海富通改革驱动混合3.5200319190.000011650400.0000
576519156新华行业灵活配置混合A3.53001050200.000038332300.0000
577519157新华行业灵活配置混合C3.53001050200.000038332300.0000
578519158新华趋势领航股票3.4600650100.000023728600.0000
579519177浦银安盛盛世精选混合C1.9800159960.00006104070.0000
580519223海富通欣荣混合C2.1200192820.00007037930.0000
581519224海富通欣荣混合A2.1200192820.00007037930.0000
582519688交银精选股票3.08005211991.0000190238000.0000
583519697交银优势行业灵活配置混合3.36003504250.0000127905000.0000
584519712交银阿尔法核心股票3.64005921114.0000216121000.0000
585519727交银成长30股票6.93004972680.0000181503000.0000
586519736交银新成长股票3.09005756922.0000210128000.0000
587519773交银数据产业灵活配置混合3.02001251731.000045688200.0000
588519778交银经济新动力混合6.10007952010.0000290248000.0000
589519779交银沪港深价值精选混合3.4400400000.000014600000.0000
590570006诺德中小盘股票6.110070000.00002555000.0000
591580003东吴行业轮动股票5.6200602572.000021993900.0000
592590005中邮核心主题混合4.08001000000.000036500000.0000
593620002金元惠理成长动力混合5.050074000.00002701000.0000
594620003金元惠理丰利债券0.7100554500.000020239200.0000
595620007金元顺安灵活配置混合4.4100153000.00005838480.0000
596630001华商领先企业混合3.67002000000.000073000000.0000
597630005华商动态阿尔法混合4.5200731320.000026693200.0000
598630015华商大盘量化精选混合3.5400500000.000018250000.0000
599630016华商价值共享混合发起式4.1900300000.000010950000.0000
600660001农银行业成长股票5.02002310407.000088165100.0000
601660003农银平衡双利混合3.8300337380.000012874400.0000
602660004农银策略价值股票4.2800390170.000014888900.0000
603660005农银中小盘股票4.1700884738.000033761600.0000
604660010农银策略精选混合6.00002936890.0000107196000.0000
605660012农银汇理消费主题股票4.94001068000.000038982000.0000
606660015农银汇理行业轮动股票5.0000277980.000010607700.0000
607673120西部利得新富混合2.6100120000.00004380000.0000
608675011西部利得稳健双利债券A1.090042128.00001607600.0000
609675013西部利得稳健双利债券C1.090042128.00001607600.0000
610690001民生加银品牌蓝筹混合5.4800777900.000029684700.0000
611690002民生增强收益债券A0.7600330000.000012045000.0000
612690004民生加银稳健成长股票4.200055900.00002133140.0000
613690006民生加银信用双利债券A1.1300227300.00008296450.0000
614690011民生加银积极成长混合4.4200289711.000011055400.0000
615690202民生增强收益债券C0.7600330000.000012045000.0000
616690206民生加银信用双利债券C1.1300227300.00008296450.0000
617740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
618960020南方优选价值混合H3.89001463624.000055851900.0000
619960033农银汇理消费主题混合H4.94001068000.000038982000.0000
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.060032400.00005893560.0000
2000067民生加银转债优选A0.63004600.00001203820.0000
3000068民生加银转债优选C0.63004600.00001203820.0000
4000127农银行业领先股票3.1200194102.000050796500.0000
5000143鹏华双债加利债券0.59002200.0000400180.0000
6000167广发聚优灵活配置混合7.650089000.000023291300.0000
7000220富国医疗保健行业混合8.1000571300.0000103919000.0000
8000236工银月月薪定期支付债券0.690020000.00003638000.0000
9000297鹏华可转债债券0.72003300.0000600270.0000
10000338鹏华双债保利债券0.55005700.00001036830.0000
11000406汇添富双利增强债券A0.05001000.0000261700.0000
12000407汇添富双利增强债券C0.05001000.0000261700.0000
13000452南方医药保健灵活配置混合5.3600165200.000043232800.0000
14000530招商丰盛稳定增长混合4.320011000.00002878700.0000
15000595嘉实泰和混合3.6800833900.0000151686000.0000
16000684长盛养老健康混合6.20009500.00002486150.0000
17000692汇添富双利债券C0.670040000.000010468000.0000
18000751嘉实新兴产业股票4.1300518236.000094267100.0000
19000761国富健康优质生活股票2.160035000.00009159500.0000
20000762汇添富绝对收益定开混合A1.0500389919.0000102042000.0000
21000778鹏华先进制造股票4.860049216.00008952390.0000
22000780鹏华医疗保健股票8.8700592436.0000107764000.0000
23000831工银医疗保健股票6.52001160085.0000211019000.0000
24000913农银医疗保健股票7.7000654770.0000171353000.0000
25000968广发养老指数A1.6500100600.000026327000.0000
26000993华宝稳健回报混合3.450031100.00008138870.0000
27001004新华稳健回报混合发起式5.530058000.000015178600.0000
28001043工银美丽城镇股票3.2600114800.000020882100.0000
29001067鹏华弘盛混合0.500027200.00004947680.0000
30001171工银养老产业股票6.2200270000.000049113000.0000
31001180广发医药卫生联接A0.06003800.0000994460.0000
32001181南方改革机遇混合2.090044700.000011698000.0000
33001222鹏华外延成长混合3.6200270095.000049130300.0000
34001230鹏华医药科技股票9.4300685533.0000124698000.0000
35001261中融新机遇混合3.860010000.00002617000.0000
36001294新华战略新兴灵活配置混合3.810033318.00006060540.0000
37001357泓德泓富混合A3.5500402250.0000105269000.0000
38001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.3600320000.000058208000.0000
39001375金元顺安灵活配置混合C3.950020000.00005234000.0000
40001376泓德泓富混合C3.5500402250.0000105269000.0000
41001380鹏华弘盛混合C0.500027200.00004947680.0000
42001403招商国企改革主题混合3.440058000.000015178600.0000
43001417汇添富医疗服务混合3.8600897615.0000234906000.0000
44001421南方量化成长股票1.700026300.00006882710.0000
45001490汇添富国企创新股票3.870069000.000018057300.0000
46001601鑫元鑫新收益混合A1.57009000.00001637100.0000
47001602鑫元鑫新收益混合C1.57009000.00001637100.0000
48001633万家瑞祥混合A1.200018700.00004893790.0000
49001634万家瑞祥混合C1.200018700.00004893790.0000
50001667南方转型混合3.050023000.00006019100.0000
51001677中银战略新兴产业股票4.850041000.000010729700.0000
52001685汇添富沪港深新价值股票5.300064000.000016748800.0000
53001692南方国策动力股票4.610051200.00009313280.0000
54001696南方智造股票4.330014400.00003768480.0000
55001705泓德战略转型股票5.3500142604.000037319500.0000
56001717工银前沿医疗股票6.3800400025.000072764500.0000
57001771南方量化混合3.82003000.0000785100.0000
58001779中融稳健添利债券0.9600800.0000209360.0000
59001796汇添富安鑫智选混合A3.990075000.000019627500.0000
60001815华泰柏瑞激励动力混合A4.970011900.00003114230.0000
61001864中海魅力长三角灵活配置混合3.930019200.00003492480.0000
62001915宝盈医疗健康沪港深股票8.430083100.000015115900.0000
63002082华泰柏瑞激励动力混合C4.970011900.00003114230.0000
64002158汇添富安鑫智选混合C3.990075000.000019627500.0000
65002160南方转型驱动灵活配置混合4.450044100.000011541000.0000
66002189农银汇理国企改革混合3.130015500.00004056350.0000
67002220南方瑞利混合2.04006400.00001674880.0000
68002293南方益和混合3.130015000.00003925500.0000
69002300长盛医疗量化股票6.360015600.00004082520.0000
70002408中信建投医改混合A4.310065000.000017010500.0000
71002417招商丰盛稳定增长混合C4.320011000.00002878700.0000
72002420汇添富盈鑫混合4.380047100.000012326100.0000
73002455民生加银鑫喜混合0.610018300.00004789110.0000
74002492工银月月薪定期支付债券C0.690020000.00003638000.0000
75002518民生加银鑫福混合A1.05002100.0000549570.0000
76002562泓德泓益混合1.890057554.000015061900.0000
77002563泓德泓汇混合3.790071900.000018816200.0000
78002577南方新兴混合4.330060000.000010914000.0000
79002636广发集裕债券A1.69004000.00001046800.0000
80002637广发集裕债券C1.69004000.00001046800.0000
81002656南方创业板ETF联接A0.270013536.00003542370.0000
82002714鹏华金城混合0.800027690.00005036810.0000
83002738泓德裕康债券A0.930082411.000021567000.0000
84002739泓德裕康债券C0.930082411.000021567000.0000
85002789长盛同享灵活配置混合A2.930016000.00004187200.0000
86002790长盛同享灵活配置混合C2.930016000.00004187200.0000
87002801泓德泓信混合3.750052100.000013634600.0000
88002846泓德泓华混合5.4900138000.000036114600.0000
89002861工银智能制造股票3.810010400.00001891760.0000
90002919东吴智慧医疗量化策略混合3.910029500.00005366050.0000
91002959汇添富盈泰混合1.940018700.00004893790.0000
92002978广发医药卫生联接C0.06003800.0000994460.0000
93002980华夏创新前沿股票2.330058300.000010604800.0000
94002982广发养老指数C1.6500100600.000026327000.0000
95003095中欧医疗健康混合A4.01001112723.0000202404000.0000
96003096中欧医疗健康混合C4.01001112723.0000202404000.0000
97003135金元顺安沣楹债券0.590043800.000011462500.0000
98003284中邮医药健康灵活配置混合4.170011100.00002019090.0000
99003401工银可转债债券0.980024000.00004365600.0000
100003765广发创业板ETF联接A0.28009400.00002459980.0000
101003766广发创业板ETF联接C0.28009400.00002459980.0000
102004119广发创新驱动混合7.440048600.000012718600.0000
103004341农银尖端科技灵活配置混合3.200011700.00003061890.0000
104004343南方创业板ETF联接C0.270013536.00003542370.0000
105004345南方深证成份ETF联接C0.0500500.0000130850.0000
106004357南方智慧混合5.4100196900.000051528700.0000
107004394华泰柏瑞量化创优混合5.330042796.000011199700.0000
108004408招商深证100指数C2.40009700.00002538490.0000
109004436汇添富年年泰定开混合A1.58003900.00001020630.0000
110004437汇添富年年泰定开混合C1.58003900.00001020630.0000
111004448博时汇智回报混合6.0700108900.000019808900.0000
112004451汇添富年年丰定开混合A1.02002800.0000732760.0000
113004452汇添富年年丰定开混合C1.02002800.0000732760.0000
114004466长盛盛杰一年期定开混合0.85001700.0000444890.0000
115004477嘉实沪港深回报混合1.8400242000.000044019800.0000
116004573新华鑫泰灵活配置混合2.56008400.00002198280.0000
117004724先锋聚元混合A3.5500700.0000127330.0000
118004725先锋聚元混合C3.5500700.0000127330.0000
119004742易方达深证100ETF联接C0.02001300.0000340210.0000
120004744易方达创业板ETF联接C0.02004594.00001202250.0000
121004774添富添福吉祥混合1.15003200.0000837440.0000
122004851广发医疗保健股票6.2000971464.0000250167000.0000
123004852广发价值回报混合A1.15002700.0000706590.0000
124004853广发价值回报混合C1.15002700.0000706590.0000
125004870融通创业板指数C6.1200139300.000036454800.0000
126004875融通深证成份指数C1.32006500.00001701050.0000
127004876融通深证100指数C2.3500433000.0000113316000.0000
128004905华泰柏瑞生物医药混合6.2600252500.000066079200.0000
129004946添富盈润混合A1.02002400.0000628080.0000
130004947添富盈润混合C1.02002400.0000628080.0000
131004995广发品牌消费股票4.85006400.00001674880.0000
132005018国金民丰回报混合4.15005000.0000909500.0000
133005028鹏华研究精选混合3.200046200.00008403780.0000
134005206南方优选成长混合C2.9200166118.000043473100.0000
135005215南方全天候策略混合(FOF)A0.38009000.00001637100.0000
136005216南方全天候策略混合(FOF)C0.38009000.00001637100.0000
137005228添富港股通专注成长混合5.4100134000.000035067800.0000
138005237银华医疗健康量化股票发起式A5.61008598.00001563980.0000
139005238银华医疗健康量化股票发起式C5.61008598.00001563980.0000
140005268鹏华优势企业股票3.980079509.000014462700.0000
141005287海富通创业板增强C2.79004500.0000818550.0000
142005288海富通创业板增强A2.79004500.0000818550.0000
143005317万家瑞舜混合A1.14003900.00001020630.0000
144005318万家瑞舜混合C1.14003900.00001020630.0000
145005329添富民安增益定开混合A1.770024400.00006385480.0000
146005330添富民安增益定开混合C1.770024400.00006385480.0000
147005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.810080000.000014552000.0000
148005379添富价值创造定开混合3.2900700047.0000183202000.0000
149005461南方希元转债债券1.420054300.000014210300.0000
150005689中银医疗保健混合6.6000172486.000045139600.0000
151005742南方成安优选混合2.210015700.00002855830.0000
152005769南方共享经济混合1.41004440.00001161950.0000
153005774华夏产业升级混合3.660011200.00002037280.0000
154005777广发科技动力股票4.0200549786.0000143879000.0000
155005805华泰柏瑞医疗健康混合5.5100169000.000044227300.0000
156005810南方瑞祥一年混合A5.3300144200.000037737100.0000
157005811南方瑞祥一年混合C5.3300144200.000037737100.0000
158005827易方达蓝筹精选混合0.2200100000.000018190000.0000
159005859南方固胜定期开放混合0.74001500.0000272850.0000
160005914景顺长城智能生活混合2.19009398.00001709500.0000
161005945工银可转债优选债券A0.86002800.0000509320.0000
162005946工银可转债优选债券C0.86002800.0000509320.0000
163006002工银医药健康股票A9.0700270000.000049113000.0000
164006003工银医药健康股票C9.0700270000.000049113000.0000
165006030南方昌元转债A1.03001900.0000497230.0000
166006031南方昌元转债C1.03001900.0000497230.0000
167006113添富创新医药混合6.88001974965.0000516848000.0000
168006202交银核心资产混合3.290020000.00003638000.0000
169006230鹏华研究驱动混合1.34004300.0000782170.0000
170006231国融融君混合A8.17007700.00002015090.0000
171006232国融融君混合C8.17007700.00002015090.0000
172006336泓德量化精选混合1.910014800.00003873160.0000
173006364招商丰韵混合A3.650026100.00006830370.0000
174006365招商丰韵混合C3.650026100.00006830370.0000
175006539南方优选价值混合C4.6500380000.000069122000.0000
176006540南方绩优成长混合C2.6500512384.0000134091000.0000
177006556海富通研究精选混合C5.5400300.000054570.0000
178006557海富通研究精选混合A5.5400300.000054570.0000
179006671广发消费升级股票8.780081465.000021319400.0000
180006718国融融盛龙头严选混合A8.860014800.00003873160.0000
181006719国融融盛龙头严选混合C8.860014800.00003873160.0000
182006733博时创业板ETF联接C0.0200100.000018190.0000
183006803嘉实互通精选股票4.09009100.00001655290.0000
184006813博时汇悦回报混合6.210014000.00002546600.0000
185006881华宝大健康混合3.380016100.00004213370.0000
186006921南方智诚混合5.7000200187.000052388900.0000
187007016富国睿泽回报混合3.200040561.00007378050.0000
188007072民生加银鑫福混合C1.05002100.0000549570.0000
189007207华夏常阳三年定开混合1.3700245088.000044581500.0000
190007251广发睿享稳健增利混合2.4100160000.000039704000.0000
191007381国融融信消费严选混合A8.360041800.000010939100.0000
192007382国融融信消费严选混合C8.360041800.000010939100.0000
193007523汇添富内需增长股票A5.1400237200.000062075200.0000
194007524汇添富内需增长股票C5.1400237200.000062075200.0000
195007553中信建投医改混合C4.310065000.000017010500.0000
196007664永赢创业板指数发起式A4.420057000.000010368300.0000
197007665永赢创业板指数发起式C4.420057000.000010368300.0000
198008140汇添富绝对收益定开混合C1.0500389919.0000102042000.0000
199050021博时创业板ETF联接A0.0200100.000018190.0000
200050026博时医疗保健行业股票5.37001015160.0000184658000.0000
201070001嘉实成长收益混合A2.9400513800.000093460200.0000
202070002嘉实增长混合2.9700402000.000073123800.0000
203080007长盛同鑫行业混合3.38003500.0000915950.0000
204100020富国天益价值股票6.98001524563.0000277318000.0000
205100029富国天成红利混合3.9700200000.000036380000.0000
206110019易方达深证100ETF联接A0.02001300.0000340210.0000
207110023易方达医疗保健行业股票4.2400621691.0000162697000.0000
208110026易方达创业板ETF联接A0.02004594.00001202250.0000
209150083广发深证100指数分级A2.41002400.0000628080.0000
210150084广发深证100指数分级B2.41002400.0000628080.0000
211150130国泰国证医药卫生行业指数分级A4.7200325600.000059226600.0000
212150131国泰国证医药卫生行业指数分级B4.7200325600.000059226600.0000
213150152富国创业板指数分级A4.47001039600.0000189103000.0000
214150153富国创业板指数分级B4.47001039600.0000189103000.0000
215150243鹏华创业板分级A4.500078200.000014224600.0000
216150244鹏华创业板分级B4.500078200.000014224600.0000
217150261华宝中证医疗指数分级A6.4800184478.000048277900.0000
218150262华宝中证医疗指数分级B6.4800184478.000048277900.0000
219150303华安创业板50指数分级A6.8800251927.000045825500.0000
220150304华安创业板50指数分级B6.8800251927.000045825500.0000
221159901易方达深证100ETF2.5300739448.0000193514000.0000
222159903深成ETF1.410021200.00005548040.0000
223159908博时创业板ETF4.650025778.00004689020.0000
224159911鹏华深证民营ETF2.52007600.00001382440.0000
225159912汇添富深证300ETF1.58006800.00001779560.0000
226159915易方达创业板ETF6.42004461690.00001156780000.0000
227159948南方创业板ETF6.4200340743.000089172400.0000
228159949华安创业板50ETF7.21002183946.0000397260000.0000
229159952广发创业板ETF6.4300355225.000092962400.0000
230159955嘉实创业板ETF4.63006300.00001145970.0000
231159957华夏创业板ETF4.570043100.00007839890.0000
232159958工银创业板指数ETF4.640063700.000011587000.0000
233159961方正富邦深证100ETF2.490032800.00008583760.0000
234159966华夏创蓝筹ETF4.0700118916.000021630800.0000
235159967华夏创成长ETF2.540020801.00003783700.0000
236159971富国创业板ETF4.89002000.0000363800.0000
237160106南方高增长股票(LOF)2.9800200041.000052350700.0000
238160133南方天元新产业股票(LOF)2.6700255648.000066903100.0000
239160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.7200325600.000059226600.0000
240160223国泰创业板指数4.540033504.00006094380.0000
241160420华安创业板50指数分级6.8800251927.000045825500.0000
242160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.670055066.000010016500.0000
243160627鹏华策略优选混合5.1500106900.000019445100.0000
244160637鹏华创业板分级4.500078200.000014224600.0000
245160805长盛同智优势混合(LOF)2.510050000.000013085000.0000
246161022富国创业板指数分级4.47001039600.0000189103000.0000
247161035富国中证医药主题指数增强2.430028700.00005220530.0000
248161604融通深证100指数2.3500433000.0000113316000.0000
249161612融通深证成份指数A1.32006500.00001701050.0000
250161613融通创业板指数A6.1200139300.000036454800.0000
251161616融通医疗保健行业混合A4.5600200000.000052340000.0000
252161902万家增强收益债券1.93005400.00001413180.0000
253162412华宝中证医疗指数分级6.4800184478.000048277900.0000
254162714广发深证100指数分级2.41002400.0000628080.0000
255168301东海祥龙混合(LOF)5.020019600.00005129320.0000
256202001南方稳健成长混合4.7500343601.000089920400.0000
257202002南方稳健成长贰号混合4.7100299200.000078300600.0000
258202003南方绩优成长股票A2.6500512384.0000134091000.0000
259202009南方盛元红利股票3.260090000.000023553000.0000
260202011南方优选价值股票4.6500380000.000069122000.0000
261202017南方深证成份ETF联接A0.0500500.0000130850.0000
262202019南方策略优化股票3.110060974.000015956900.0000
263202023南方优选成长混合A2.9200166118.000043473100.0000
264202105南方广利回报债券A/B1.230059700.000015623500.0000
265202107南方广利回报债券C1.230059700.000015623500.0000
266202212南方平衡混合2.630025014.00006546160.0000
267202213南方核心竞争混合2.030010300.00002695510.0000
268206003鹏华信用增利A0.640034338.00006246080.0000
269206004鹏华信用增利B0.640034338.00006246080.0000
270217005招商先锋混合4.0800238095.000062309500.0000
271217012招商行业领先股票7.9500111300.000029127200.0000
272217013招商中小盘精选股票3.240020600.00005391020.0000
273217016招商深证100指数A2.40009700.00002538490.0000
274217020招商安达灵活配置混合5.350033000.00008636100.0000
275240002华宝宝康配置混合2.330030000.00007851000.0000
276240010华宝兴业行业精选股票3.0800193900.000050743600.0000
277240011华宝兴业大盘精选股票3.850015320.00004009240.0000
278240012华宝增强收益债券A0.63002600.0000680420.0000
279240013华宝增强收益债券B0.63002600.0000680420.0000
280240020华宝兴业医药生物优选股票3.5900117400.000030723600.0000
281270002广发稳健增长混合A5.90003500000.0000884168000.0000
282270006广发策略优选混合5.5800700000.0000173705000.0000
283340006兴全全球视野股票3.3500313035.000056941100.0000
284395011中海增强收益债券A0.20001763.0000320690.0000
285395012中海增强收益债券C0.20001763.0000320690.0000
286398001中海优质成长混合6.4400557199.0000101354000.0000
287400027东方双债添利债券A0.610014000.00002546600.0000
288400029东方双债添利债券C0.610014000.00002546600.0000
289450001国富中国收益混合3.960051400.000013451400.0000
290450003国富潜力组合股票5.1500350000.000091595000.0000
291450011国富研究精选股票6.130012000.00003140400.0000
292470006汇添富医药保健股票7.27001000309.0000261781000.0000
293470008汇添富策略回报股票4.9800228000.000059667600.0000
294470009汇添富民营活力股票2.9000530800.0000138910000.0000
295470018汇添富双利债券A0.670040000.000010468000.0000
296470028汇添富社会责任股票5.0600400084.0000104702000.0000
297470058汇添富可转债债券A1.0600160000.000041872000.0000
298470059汇添富可转债债券C1.0600160000.000041872000.0000
299487021工银瑞信优质精选混合3.230014700.00002673930.0000
300501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.5300122542.000032069200.0000
301501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.5300122542.000032069200.0000
302501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.2000145819.000038160800.0000
303501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.2000145819.000038160800.0000
304501065汇添富经典成长混合2.9000159950.000029094900.0000
305501070广发睿阳三年定开混合5.7500200000.000050864000.0000
306501076鹏华科创3年封闭混合2.8300168000.000030559200.0000
307501078广发科创主题3年封闭混合3.8400184456.000046239600.0000
308501088嘉实瑞虹三年定期混合3.0100339000.000082366800.0000
309502056广发医疗指数分级6.330018200.00004762940.0000
310502057广发医疗指数分级A6.330018200.00004762940.0000
311502058广发医疗指数分级B6.330018200.00004762940.0000
312510080长盛全债指数增强债券0.68002200.0000575740.0000
313512170华宝中证医疗ETF6.8800270500.000070789800.0000
314515860嘉实新兴科技100ETF5.1900231298.000042073100.0000
315519018汇添富均衡增长股票4.5500699969.0000183182000.0000
316519066汇添富蓝筹稳健混合2.8000400000.0000104680000.0000
317519068汇添富成长焦点股票4.36001200000.0000314040000.0000
318519093新华钻石品质企业股票5.720037800.00009892260.0000
319519095新华行业周期轮换股票5.190020300.00005312510.0000
320519171浦银安盛医疗健康混合4.4200130365.000034116500.0000
321519197万家颐达混合1.890013910.00003640250.0000
322590005中邮核心主题混合4.0600200000.000036380000.0000
323620003金元惠理丰利债券0.620076610.000020048800.0000
324620004金元惠理价值增长股票4.51004700.00001229990.0000
325620007金元顺安灵活配置混合3.950020000.00005234000.0000
326660003农银平衡双利混合1.720022100.00005783570.0000
327660006农银汇理大盘蓝筹股票2.230016800.00004396560.0000
328660010农银策略精选混合3.1200241300.000063148200.0000
329660015农银汇理行业轮动股票3.220026100.00006830370.0000
330690002民生增强收益债券A0.340027100.00007092070.0000
331690202民生增强收益债券C0.340027100.00007092070.0000
332710002富安达策略精选混合2.130042914.00007806060.0000
333762001国金通用国鑫发起6.8200277806.000050532900.0000
334960020南方优选价值混合H4.6500380000.000069122000.0000
335960021国富潜力H5.1500350000.000091595000.0000
336960024嘉实成长收益混合H2.9400513800.000093460200.0000