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 嘉实沪港深回报混合(004477) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.433
累计净值:1.483
日 涨 幅:2.00%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-03-29基金经理:张金涛 刘岚 王丹 投资风格:稳健成长型
最新份额:17.95亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有嘉实沪港深回报混合前10大重仓的情况。
贵州茅台600519
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000082嘉实研究阿尔法股票3.220016124.000019074700.0000
2000176嘉实沪深300指数研究增强4.800051947.000061453300.0000
3000414嘉实绝对收益策略定期混合4.01005500.00006506500.0000
4000585嘉实对冲套利定开混合4.07005100.00006033300.0000
5000595嘉实泰和混合5.8900204995.0000242509000.0000
6001036嘉实企业变革股票3.250033700.000039867100.0000
7001044嘉实新消费股票8.5700165145.0000195367000.0000
8001416嘉实事件驱动股票3.9000147731.0000174766000.0000
9001758嘉实研究增强混合3.21007800.00009227400.0000
10001878嘉实沪港深精选股票3.0900130004.0000153795000.0000
11003634嘉实农业产业股票6.400022500.000026617500.0000
12004477嘉实沪港深回报混合5.4800110755.0000131023000.0000
13004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.3500200.0000236600.0000
14005167嘉实润泽量化定期混合0.36001300.00001537900.0000
15005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.3500200.0000236600.0000
16005612嘉实核心优势股票6.5600160025.0000189310000.0000
17006603嘉实互融精选股票10.700012200.000014432600.0000
18006604嘉实消费精选股票A10.150038960.000046089700.0000
19006605嘉实消费精选股票C10.150038960.000046089700.0000
20006803嘉实互通精选股票8.18002800.00003312400.0000
21007895嘉实价值成长混合5.380096700.0000114396000.0000
22070001嘉实成长收益混合A3.080082700.000097834100.0000
23070002嘉实增长混合4.790099631.0000117863000.0000
24070003嘉实稳健混合4.3000110831.0000131113000.0000
25070006嘉实服务增值行业混合7.6700102214.0000120919000.0000
26070010嘉实主题混合4.9400108000.0000127764000.0000
27070011嘉实策略混合7.0500222849.0000263630000.0000
28070013嘉实研究精选股票2.450056845.000067247600.0000
29070015嘉实多元债券A2.04002300.00002720900.0000
30070016嘉实多元债券B2.04002300.00002720900.0000
31070018嘉实回报混合5.990023883.000028253600.0000
32070022嘉实领先成长股票3.130025000.000029575000.0000
33070032嘉实优化红利股票8.1200164054.0000194076000.0000
34070099嘉实优质企业股票7.8000148989.0000176254000.0000
35159919嘉实沪深300ETF4.2700980934.00001160440000.0000
36160726嘉实瑞享定期混合4.540070000.000082810000.0000
37501088嘉实瑞虹三年定期混合5.5700140300.0000152367000.0000
38512550嘉实富时中国A50ETF8.700010696.000012653400.0000
39512600嘉实中证主要消费ETF15.61002334.00002761120.0000
40960024嘉实成长收益混合H3.080082700.000097834100.0000
格力电器000651
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000082嘉实研究阿尔法股票2.8900260800.000017103300.0000
2000595嘉实泰和混合4.90003079500.0000201954000.0000
3000751嘉实新兴产业股票4.23001471700.000096514100.0000
4001044嘉实新消费股票9.88003434117.0000225209000.0000
5001755嘉实新思路混合2.4400124600.00008171270.0000
6001756嘉实策略优选混合2.3300160000.000010492800.0000
7001758嘉实研究增强混合2.8900126400.00008289310.0000
8001878嘉实沪港深精选股票7.31005557031.0000364430000.0000
9002149嘉实新优选混合2.1800113800.00007463000.0000
10002211嘉实新财富混合2.240019800.00001298480.0000
11002212嘉实新起航混合2.2200115400.00007567930.0000
12002222嘉实新趋势混合3.0900152600.000010007500.0000
13003292嘉实优势成长混合3.540044400.00002911750.0000
14003458嘉实稳宏债券A2.230040000.00002623200.0000
15003459嘉实稳宏债券C2.230040000.00002623200.0000
16004353嘉实新添华定期混合1.630029200.00001914940.0000
17004355嘉实丰和灵活配置混合9.5100973700.000063855200.0000
18004477嘉实沪港深回报混合5.34001947242.0000127700000.0000
19004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.14001400.000091812.0000
20004775嘉实新添泽定期混合2.920038300.00002511710.0000
21004916嘉实新添丰定期混合1.640020000.00001311600.0000
22005088嘉实新添辉定期混合A3.250048800.00003200300.0000
23005089嘉实新添辉定期混合C3.250048800.00003200300.0000
24005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.14001400.000091812.0000
25005267嘉实价值精选股票9.50003493766.0000229121000.0000
26005612嘉实核心优势股票9.78004300212.0000282008000.0000
27005796嘉实新添荣定期混合A3.840048500.00003180630.0000
28005797嘉实新添荣定期混合C3.840048500.00003180630.0000
29005998嘉实深证基本面120联接C0.00001100.000072138.0000
30006603嘉实互融精选股票5.8300120000.00007869600.0000
31006604嘉实消费精选股票A9.8400681157.000044670300.0000
32006605嘉实消费精选股票C9.8400681157.000044670300.0000
33006803嘉实互通精选股票4.700029000.00001901820.0000
34006982嘉实新添元定期混合A1.120050200.00003292120.0000
35006983嘉实新添元定期混合C1.120050200.00003292120.0000
36007133嘉实长青竞争优势股票A1.980069500.00004557810.0000
37007134嘉实长青竞争优势股票C1.980069500.00004557810.0000
38007266嘉实新添益定期混合A2.7000135900.00008912320.0000
39007267嘉实新添益定期混合C2.7000135900.00008912320.0000
40007343嘉实科技创新混合5.5600809400.000053080500.0000
41007895嘉实价值成长混合8.60002789323.0000182924000.0000
42070010嘉实主题混合6.60002602200.0000170652000.0000
43070011嘉实策略混合8.23004688115.0000307447000.0000
44070015嘉实多元债券A3.570072700.00004767670.0000
45070016嘉实多元债券B3.570072700.00004767670.0000
46070019嘉实价值优势股票8.98003188900.0000209128000.0000
47070020嘉实稳固收益债券C2.2500407700.000026737000.0000
48070023嘉实深证基本面120联接A0.00001100.000072138.0000
49159910嘉实深证基本面120ETF8.23001837594.0000120509000.0000
50159919嘉实沪深300ETF2.28009432108.0000618558000.0000
51160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.27001061013.000069581200.0000
52160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.27001061013.000069581200.0000
53160726嘉实瑞享定期混合7.64002128533.0000139589000.0000
54501088嘉实瑞虹三年定期混合5.89002683485.0000161090000.0000
55501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030053000.00003475740.0000
56512550嘉实富时中国A50ETF4.6500103000.00006754740.0000
57512750嘉实中证锐联基本面ETF3.4500424800.000027858400.0000
招商银行600036
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000082嘉实研究阿尔法股票3.8700610075.000022926600.0000
2000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001456419.000054732200.0000
3000414嘉实绝对收益策略定期混合3.4600149522.00005619040.0000
4001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.16002400.000090192.0000
5001577嘉实低价策略股票7.7400390000.000014656200.0000
6001688嘉实新起点混合A0.790081500.00003062770.0000
7001755嘉实新思路混合2.8400253500.00009526530.0000
8001756嘉实策略优选混合3.1900382000.000014355600.0000
9001758嘉实研究增强混合4.2800326800.000012281100.0000
10002149嘉实新优选混合0.870079500.00002987610.0000
11002178嘉实新起点混合C0.790081500.00003062770.0000
12003292嘉实优势成长混合7.3000160000.00006012800.0000
13004353嘉实新添华定期混合2.810088000.00003307040.0000
14004355嘉实丰和灵活配置混合9.22001647230.000061902900.0000
15004477嘉实沪港深回报混合5.31003377440.0000126924000.0000
16004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003700.0000139046.0000
17004775嘉实新添泽定期混合4.350099591.00003742630.0000
18004916嘉实新添丰定期混合1.980042100.00001582120.0000
19005088嘉实新添辉定期混合A1.080028400.00001067270.0000
20005089嘉实新添辉定期混合C1.080028400.00001067270.0000
21005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003700.0000139046.0000
22005267嘉实价值精选股票5.79003716813.0000139678000.0000
23005603嘉实新添康定期混合A7.7200103500.00003889530.0000
24005604嘉实新添康定期混合C7.7200103500.00003889530.0000
25005612嘉实核心优势股票7.95006100035.0000229239000.0000
26005662嘉实金融精选股票A8.93001252967.000047086500.0000
27005663嘉实金融精选股票C8.93001252967.000047086500.0000
28005796嘉实新添荣定期混合A0.950021000.0000789180.0000
29005797嘉实新添荣定期混合C0.950021000.0000789180.0000
30005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.16002400.000090192.0000
31006603嘉实互融精选股票6.9700250000.00009395000.0000
32006803嘉实互通精选股票6.200066800.00002510340.0000
33006982嘉实新添元定期混合A2.7100210741.00007919650.0000
34006983嘉实新添元定期混合C2.7100210741.00007919650.0000
35007879嘉实致安3个月定期债券1.0400141678.00005324260.0000
36007895嘉实价值成长混合4.26002412400.000090658000.0000
37070003嘉实稳健混合5.08004119445.0000154809000.0000
38070006嘉实服务增值行业混合5.96002500040.000093951500.0000
39070010嘉实主题混合6.62004560437.0000171381000.0000
40070011嘉实策略混合6.80006759176.0000254010000.0000
41070013嘉实研究精选股票3.91002855300.0000107302000.0000
42070015嘉实多元债券A2.250079900.00003002640.0000
43070016嘉实多元债券B2.250079900.00003002640.0000
44070019嘉实价值优势股票9.14005661965.0000212777000.0000
45070020嘉实稳固收益债券C1.5000475700.000017876800.0000
46070032嘉实优化红利股票3.80002417306.000090842400.0000
47159919嘉实沪深300ETF2.790020216631.0000759741000.0000
48160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.46002524961.000094888000.0000
49160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9400163200.00006133060.0000
50160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.46002524961.000094888000.0000
51501088嘉实瑞虹三年定期混合3.85003027206.0000105195000.0000
52501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002593020.0000
53512550嘉实富时中国A50ETF7.3600284648.000010697100.0000
54512640嘉实中证金融地产ETF6.8400103800.00003900800.0000
55512750嘉实中证锐联基本面ETF4.69001007239.000037852000.0000
泸州老窖000568
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1003634嘉实农业产业股票6.7400323300.000028023600.0000
2004477嘉实沪港深回报混合3.2100884833.000076697300.0000
3006604嘉实消费精选股票A10.4300546380.000047360200.0000
4006605嘉实消费精选股票C10.4300546380.000047360200.0000
5007133嘉实长青竞争优势股票A2.040054200.00004698060.0000
6007134嘉实长青竞争优势股票C2.040054200.00004698060.0000
7070010嘉实主题混合3.72001111094.000096309600.0000
8070018嘉实回报混合4.9400268532.000023276400.0000
9512600嘉实中证主要消费ETF4.36008900.0000771452.0000
恒瑞医药600276
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000176嘉实沪深300指数研究增强2.2400327959.000028703000.0000
2000711嘉实医疗保健股票6.08001041668.000091166800.0000
3001416嘉实事件驱动股票2.61001336862.0000117002000.0000
4001878嘉实沪港深精选股票4.39002499865.0000218788000.0000
5004353嘉实新添华定期混合3.990053632.00004693870.0000
6004450嘉实前沿科技沪港深股票6.84002000077.0000175047000.0000
7004477嘉实沪港深回报混合3.1800868604.000076020200.0000
8004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0900724.000063365.0000
9004775嘉实新添泽定期混合3.650035880.00003140220.0000
10004916嘉实新添丰定期混合2.620023980.00002098730.0000
11005088嘉实新添辉定期混合A4.150046700.00004087180.0000
12005089嘉实新添辉定期混合C4.150046700.00004087180.0000
13005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0900724.000063365.0000
14005303嘉实医药健康股票A7.43001074765.000094063400.0000
15005304嘉实医药健康股票C7.43001074765.000094063400.0000
16005603嘉实新添康定期混合A6.110035200.00003080700.0000
17005604嘉实新添康定期混合C6.110035200.00003080700.0000
18005612嘉实核心优势股票4.70001550056.0000135661000.0000
19007343嘉实科技创新混合3.3000359432.000031457500.0000
20070001嘉实成长收益混合A2.93001063749.000093099300.0000
21070020嘉实稳固收益债券C1.8700254113.000022240000.0000
22070099嘉实优质企业股票5.51001423432.0000124579000.0000
23159919嘉实沪深300ETF1.95006063908.0000530713000.0000
24160726嘉实瑞享定期混合3.8300799812.000069999500.0000
25512550嘉实富时中国A50ETF2.960049206.00004306510.0000
26512610嘉实中证医药卫生ETF9.950016334.00001429550.0000
27960024嘉实成长收益混合H2.93001063749.000093099300.0000
美的集团000333
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000176嘉实沪深300指数研究增强3.5800786619.000045820600.0000
2000414嘉实绝对收益策略定期混合2.850079293.00004618820.0000
3000585嘉实对冲套利定开混合2.860072700.00004234780.0000
4002211嘉实新财富混合4.010039800.00002318350.0000
5004477嘉实沪港深回报混合3.07001258504.000073307900.0000
6005612嘉实核心优势股票3.13001550071.000090291600.0000
7005998嘉实深证基本面120联接C0.0000900.000052425.0000
8006604嘉实消费精选股票A4.1300322182.000018767100.0000
9006605嘉实消费精选股票C4.1300322182.000018767100.0000
10070023嘉实深证基本面120联接A0.0000900.000052425.0000
11150032嘉实多利分级债券优先0.33003900.0000227175.0000
12150033嘉实多利分级债券进取0.33003900.0000227175.0000
13159910嘉实深证基本面120ETF6.01001511074.000088020100.0000
14159919嘉实沪深300ETF2.04009501352.0000553454000.0000
15160718嘉实多利分级债券0.33003900.0000227175.0000
16501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020054000.00003145500.0000
三一重工600031
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004355嘉实丰和灵活配置混合6.08002394800.000040831300.0000
2004477嘉实沪港深回报混合2.85003998729.000068178300.0000
3005267嘉实价值精选股票3.04004306637.000073428200.0000
4006803嘉实互通精选股票3.310078500.00001338420.0000
5070010嘉实主题混合4.68007108000.0000121191000.0000
6070019嘉实价值优势股票5.05006896700.0000117589000.0000
7159951嘉实中关村A股ETF6.330061900.00001055400.0000
星宇股份601799
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000595嘉实泰和混合3.90001690619.0000160575000.0000
2000751嘉实新兴产业股票3.6200869472.000082582400.0000
3000870嘉实新收益混合5.2400480469.000045634900.0000
4001036嘉实企业变革股票3.5900463587.000044031500.0000
5001039嘉实先进制造股票6.0500860611.000081740800.0000
6001616嘉实环保低碳股票4.19001511890.0000143599000.0000
7001760嘉实创新成长混合3.910025100.00002384000.0000
8002168嘉实智能汽车股票3.8100431832.000041015400.0000
9003298嘉实物流产业股票A9.3900114974.000010920200.0000
10003299嘉实物流产业股票C9.3900114974.000010920200.0000
11004477嘉实沪港深回报混合2.7500690878.000065619600.0000
12005603嘉实新添康定期混合A3.040016100.00001529180.0000
13005604嘉实新添康定期混合C3.040016100.00001529180.0000
14005660嘉实资源精选股票A2.79008100.0000769338.0000
15005661嘉实资源精选股票C2.79008100.0000769338.0000
16006604嘉实消费精选股票A3.9900190623.000018105400.0000
17006605嘉实消费精选股票C3.9900190623.000018105400.0000
18006803嘉实互通精选股票3.890016600.00001576670.0000
19007343嘉实科技创新混合3.7300375108.000035627800.0000
20007879嘉实致安3个月定期债券0.430023000.00002184540.0000
21070002嘉实增长混合3.92001013658.000096277200.0000
22070003嘉实稳健混合3.0300973000.000092415500.0000
23070010嘉实主题混合4.96001350316.0000128253000.0000
24070018嘉实回报混合3.9300195000.000018521100.0000
25150032嘉实多利分级债券优先0.49003510.0000333380.0000
26150033嘉实多利分级债券进取0.49003510.0000333380.0000
27160718嘉实多利分级债券0.49003510.0000333380.0000
立讯精密002475
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000082嘉实研究阿尔法股票1.7600286404.000010453700.0000
2001039嘉实先进制造股票3.61001337738.000048827400.0000
3001416嘉实事件驱动股票4.43005439532.0000198543000.0000
4001758嘉实研究增强混合1.7600138800.00005066200.0000
5001759嘉实成长增强混合4.8800700000.000025550000.0000
6001878嘉实沪港深精选股票7.320010000388.0000365014000.0000
7003053嘉实文体娱乐股票A8.1400660570.000024110800.0000
8003054嘉实文体娱乐股票C8.1400660570.000024110800.0000
9004477嘉实沪港深回报混合2.71001771576.000064662500.0000
10005612嘉实核心优势股票5.19004100109.0000149654000.0000
11006603嘉实互融精选股票4.2000155200.00005664800.0000
12006803嘉实互通精选股票4.300047700.00001741050.0000
13007343嘉实科技创新混合4.76001243512.000045388200.0000
14007895嘉实价值成长混合3.43002000090.000073003300.0000
15070003嘉实稳健混合3.80003172740.0000115805000.0000
16070010嘉实主题混合4.04002861047.0000104428000.0000
17070017嘉实量化阿尔法股票3.4900207685.00007580500.0000
18070022嘉实领先成长股票5.02001300000.000047450000.0000
19160726嘉实瑞享定期混合7.01003506015.0000127970000.0000
20501088嘉实瑞虹三年定期混合4.01002256018.0000109620000.0000
21515860嘉实新兴科技100ETF6.71001491200.000054428800.0000
迈瑞医疗300760
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000595嘉实泰和混合3.6800833900.0000151686000.0000
2000751嘉实新兴产业股票4.1300518236.000094267100.0000
3004477嘉实沪港深回报混合1.8400242000.000044019800.0000
4006803嘉实互通精选股票4.09009100.00001655290.0000
5070001嘉实成长收益混合A2.9400513800.000093460200.0000
6070002嘉实增长混合2.9700402000.000073123800.0000
7159955嘉实创业板ETF4.63006300.00001145970.0000
8501088嘉实瑞虹三年定期混合3.0100339000.000082366800.0000
9515860嘉实新兴科技100ETF5.1900231298.000042073100.0000
10960024嘉实成长收益混合H2.9400513800.000093460200.0000