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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实沪港深回报混合(004477) 数据日期:2019-08-16
  
最新净值:1.168
累计净值:1.218
日 涨 幅:0.95%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-03-29基金经理:张金涛 刘岚 王丹 投资风格:稳健成长型
最新份额:42.83亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有嘉实沪港深回报混合前10大重仓的情况。
格力电器000651
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000176嘉实沪深300指数研究增强3.8500681702.000024329900.0000
2000414嘉实绝对收益策略定期混合1.500019000.0000678110.0000
3000585嘉实对冲套利定开混合1.620016700.0000596023.0000
4001577嘉实低价策略股票4.0400200000.00007138000.0000
5001878嘉实沪港深精选股票3.79005774773.0000206102000.0000
6004355嘉实丰和灵活配置混合7.89001284800.000045854500.0000
7004477嘉实沪港深回报混合5.15005612088.0000200295000.0000
8004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001100.000039259.0000
9005267嘉实价值精选股票8.32008166900.0000291477000.0000
10005612嘉实核心优势股票2.97005000053.0000178452000.0000
11070017嘉实量化阿尔法股票4.4500218600.00007801830.0000
12070018嘉实回报混合3.0300291843.000010415900.0000
13070019嘉实价值优势股票7.78003025271.0000107972000.0000
14159919嘉实沪深300ETF1.82009550608.0000340861000.0000
15160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010057495.00002052000.0000
16512550嘉实富时中国A50ETF3.490082000.00002926580.0000
华东医药000963
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001756嘉实策略优选混合1.6200259700.00006871660.0000
2001878嘉实沪港深精选股票4.38009008153.0000238356000.0000
3004355嘉实丰和灵活配置混合4.2200927600.000024544300.0000
4004477嘉实沪港深回报混合2.93004310783.0000114063000.0000
5005267嘉实价值精选股票3.68004870950.0000128885000.0000
6005612嘉实核心优势股票4.17009463887.0000250414000.0000
7070019嘉实价值优势股票4.11002157650.000057091400.0000
福耀玻璃600660
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004355嘉实丰和灵活配置混合5.38001373205.000031281600.0000
2004477嘉实沪港深回报混合2.51004278126.000097455700.0000
3005267嘉实价值精选股票6.11009402089.0000214180000.0000
4005612嘉实核心优势股票2.43006392116.0000145612000.0000
5070017嘉实量化阿尔法股票3.0500234986.00005352980.0000
6070019嘉实价值优势股票5.29003224919.000073463700.0000
7160722嘉实惠泽混合(LOF)4.6100872100.000019866400.0000
海螺水泥600585
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004477嘉实沪港深回报混合1.79002370579.000069410600.0000
2005267嘉实价值精选股票4.09004896299.0000143364000.0000
通化东宝600867
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004355嘉实丰和灵活配置混合5.15002153001.000029926700.0000
2004477嘉实沪港深回报混合1.74004878614.000067812700.0000
3005267嘉实价值精选股票3.28008270591.0000114961000.0000
4070019嘉实价值优势股票4.53004529538.000062960600.0000
新城控股601155
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004477嘉实沪港深回报混合1.52002499947.000059223700.0000
鸣志电器603728
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004477嘉实沪港深回报混合1.42004377397.000055374100.0000
伊利股份600887
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000414嘉实绝对收益策略定期混合1.240024500.0000560560.0000
2000585嘉实对冲套利定开混合1.310021000.0000480480.0000
3001577嘉实低价策略股票5.0500390000.00008923200.0000
4001760嘉实创新成长混合2.670061600.00001409410.0000
5001878嘉实沪港深精选股票2.31005499959.0000125839000.0000
6003634嘉实农业产业股票7.8800476800.000010909200.0000
7004477嘉实沪港深回报混合1.24002100000.000048048000.0000
8005612嘉实核心优势股票6.230016329607.0000373621000.0000
9070006嘉实服务增值行业混合5.30003000000.000068640000.0000
10159919嘉实沪深300ETF1.470012062050.0000275980000.0000
11160722嘉实惠泽混合(LOF)3.0500574300.000013140000.0000
万华化学600309
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004477嘉实沪港深回报混合1.21001680287.000047031200.0000
2005267嘉实价值精选股票2.81003516094.000098415500.0000
国药一致000028
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001878嘉实沪港深精选股票2.71003554700.0000147307000.0000
2004477嘉实沪港深回报混合1.12001046779.000043378500.0000