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 鹏华新科技传媒混合(004514) 数据日期:
  
最新净值:1.001
累计净值:1.001
日 涨 幅:0.53%
基金公司:鹏华基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-05-25基金经理:孟昊 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.26亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与鹏华新科技传媒混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
金鹰元安混合A契约型开放式混合型1.2331.5502017-06-06林龙军 杨晓斌 2.51亿份金鹰基金
信诚28日盈债券A契约型开放式货币型1.1363.0462017-05-25吴胤希 0.12亿份中信保诚基金
信诚28日盈债券B契约型开放式货币型1.2153.3462017-05-25吴胤希 90.57亿份中信保诚基金
鹏华聚财通货币契约型开放式货币型0.6812.4452017-05-18叶朝明 李君 17.84亿份鹏华基金
招商定期宝六个月期理财债券契约型开放式债券型1.2531.3142017-06-16许强 0.00亿份招商基金
易方达掌柜季季盈理财债券A契约型开放式货币型0.7222.7222017-06-15石大怿 梁莹 1.00亿份易方达基金
国投瑞银招财混合契约型开放式混合型1.1431.1752017-06-10于雷 1.76亿份国投瑞银基金
长城转型成长混合契约型开放式混合型1.0721.0722017-04-26赵波 0.81亿份长城基金
华安文体健康混合契约型开放式混合型1.2911.2912017-06-08谢昌旭 0.77亿份华安基金
国泰智能装备股票契约型开放式股票型1.2151.2152017-06-21王阳 6.95亿份国泰基金
国泰大农业股票契约型开放式股票型1.5981.5982017-06-15程洲 0.85亿份国泰基金
工银新价值灵活配置混合契约型开放式混合型0.9400.9402017-04-27游凛峰 0.53亿份工银瑞信基金
工银工业4.0股票契约型开放式股票型0.7490.7492017-06-16修世宇 0.53亿份工银瑞信基金
农银中国优势灵活配置混合契约型开放式混合型1.0791.0792017-06-08赵伟 0.41亿份农银汇理基金
诺安高端制造股票契约型开放式股票型1.1461.1462017-06-08史高飞 5.65亿份诺安基金
广发百发大数据价值混合A契约型开放式混合型0.8920.8922017-06-16赵杰 0.60亿份广发基金
广发百发大数据价值混合E契约型开放式混合型0.9100.9102017-06-16赵杰 0.04亿份广发基金
易方达瑞富混合I契约型开放式混合型1.1131.2032017-05-12胡剑 2.60亿份易方达基金
易方达瑞富混合E契约型开放式混合型1.1141.2042017-05-12胡剑 0.00亿份易方达基金
国泰量化收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.1061.1722017-05-19梁杏 2.98亿份国泰基金
易方达瑞智混合I契约型开放式混合型1.0821.0822017-06-21韩阅川 2.99亿份易方达基金
易方达瑞智混合E契约型开放式混合型1.0671.0672017-06-21韩阅川 0.60亿份易方达基金
易方达瑞兴混合I契约型开放式混合型1.1271.1272017-06-23韩阅川 3.04亿份易方达基金
易方达瑞兴混合E契约型开放式混合型1.1231.1232017-06-23韩阅川 0.00亿份易方达基金
易方达环保灵活配置混合契约型开放式混合型1.4421.4422017-06-02祁禾 1.86亿份易方达基金
圆信永丰兴源混合A契约型开放式混合型1.1841.1842017-06-21肖世源 范习辉 2.35亿份圆信永丰基金
圆信永丰兴源混合C契约型开放式混合型1.1801.1802017-06-21肖世源 范习辉 0.18亿份圆信永丰基金
光大保德信尊盈半年定开债券A契约型开放式债券型1.0261.1062017-05-23沈荣 20.84亿份光大保德信基金
光大保德信尊盈半年定开债券C契约型开放式债券型1.0361.0962017-05-23沈荣 0.10亿份光大保德信基金
南方纯元债券A契约型开放式债券型1.0421.1252017-05-23金凌志 25.23亿份南方基金管理股份有限公司
南方纯元债券C契约型开放式债券型1.0311.1082017-05-23金凌志 0.03亿份南方基金管理股份有限公司
华富产业升级混合契约型开放式混合型1.1661.2662017-05-08陈启明 0.40亿份华富基金
银华万物互联灵活配置混合契约型开放式混合型1.0141.0142017-05-02孙蓓琳 0.69亿份银华基金管理股份有限公司
国泰睿信平衡混合契约型开放式混合型1.1791.1792017-05-26王琳 2.00亿份国泰基金
招商招福宝货币A契约型开放式货币型0.5752.1352017-06-13黄晓婷 0.00亿份招商基金
招商招福宝货币B契约型开放式货币型0.6412.3852017-06-13黄晓婷 0.52亿份招商基金
大成一带一路灵活配置混合契约型开放式混合型1.1861.2662017-06-02戴军 1.13亿份大成基金
博时文体娱乐混合契约型开放式股票型1.3581.3582017-05-25蒋娜 韩茂华 0.24亿份博时基金
金鹰元安混合C契约型开放式混合型1.2081.2082017-06-06林龙军 杨晓斌 0.06亿份金鹰基金
中银新蓝筹混合契约型开放式混合型1.0511.0512017-05-15严菲 0.62亿份中银基金
泓德裕泽一年定开债券A契约型开放式债券型1.0671.1772017-05-24李倩 赵端端 6.31亿份泓德基金
泓德裕泽一年定开债券C契约型开放式债券型1.0671.1672017-05-24李倩 赵端端 0.02亿份泓德基金
工银智能制造股票契约型开放式股票型0.9600.9602017-06-21农冰立 0.33亿份工银瑞信基金
中融睿丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-22李倩 王玥 2.50亿份中融基金
中融睿丰定期开放债券C契约型开放式债券型1.0301.0302017-06-22李倩 王玥 0.00亿份中融基金
景顺长城景盈汇利债券A契约型开放式债券型0.9630.9632017-05-23成念良 0.12亿份景顺长城基金
景顺长城景盈汇利债券C契约型开放式债券型0.9620.9622017-05-23成念良 0.02亿份景顺长城基金
创金合信尊智纯债债券契约型开放式债券型1.0701.1092017-06-16郑振源 3.03亿份创金合信基金
招商睿诚定开混合契约型开放式混合型1.0281.0742017-04-28张韵 李崟 2.00亿份招商基金
嘉实稳宏债券A契约型开放式债券型1.1271.1272017-06-02胡永青 0.35亿份嘉实基金
嘉实稳宏债券C契约型开放式债券型1.1171.1172017-06-02胡永青 0.12亿份嘉实基金
万家鑫瑞纯债债券A契约型开放式债券型1.0791.1272017-06-07陈佳昀 0.00亿份万家基金
万家鑫瑞纯债债券E契约型开放式债券型1.0811.1392017-06-07陈佳昀 19.84亿份万家基金
易方达深证成指ETF联接A契约型开放式股票型0.9740.9742017-05-04成曦 刘树荣 0.26亿份易方达基金
招商招熹纯债A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-160.00亿份招商基金
招商招熹纯债C契约型开放式债券型1.0131.0132017-06-160.01亿份招商基金
民生加银鑫元纯债债券A契约型开放式债券型1.1191.1192017-06-21姚航 1.00亿份民生加银基金
民生加银鑫元纯债债券C契约型开放式债券型1.1151.1152017-06-21姚航 0.00亿份民生加银基金
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.2070.2072017-06-23范冰 成曦 0.78亿份易方达基金
新华鑫裕灵活配置混合契约型开放式混合型1.0351.0352017-05-19暂无新华基金
广发创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.9830.9832017-05-25刘杰 3.18亿份广发基金
广发创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.9840.9842017-05-25刘杰 8.33亿份广发基金
华夏能源革新股票契约型开放式股票型1.0831.0832017-06-07郑泽鸿 3.13亿份华夏基金
大成惠裕定开纯债债券契约型开放式债券型1.0581.1182017-05-15孙丹 4.78亿份大成基金
嘉实6个月理财债券A契约型开放式债券型0.0663.6542017-06-19李金灿 10.51亿份嘉实基金
金元顺安桉泰债券契约型开放式债券型1.0641.0642017-06-09郭建新 0.10亿份金元顺安基金
工银丰实三年定开债券契约型开放式债券型1.0761.0762017-06-12李娜 2.06亿份工银瑞信基金
银华中证5年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.1081.1082017-06-01瞿灿 0.51亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证5年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.1111.1112017-06-01瞿灿 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证10年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.1201.1202017-06-16瞿灿 0.52亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证10年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.1371.1372017-06-16瞿灿 0.08亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣尊定期开放混合A契约型开放式债券型1.1161.1162017-05-22何康 0.28亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣尊定期开放混合C契约型开放式债券型1.0991.0992017-05-22何康 0.21亿份南方基金管理股份有限公司
银华中债AAA信用债指数A契约型开放式债券型1.1251.1252017-06-21瞿灿 0.56亿份银华基金管理股份有限公司
银华中债AAA信用债指数C契约型开放式债券型1.3671.3672017-06-21瞿灿 0.05亿份银华基金管理股份有限公司
泓德添利货币A契约型开放式货币型0.5342.1682017-05-04李倩 毛静平 0.86亿份泓德基金
泓德添利货币B契约型开放式货币型0.6002.4142017-05-04李倩 毛静平 2.15亿份泓德基金
嘉实稳康纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072017-06-13王亚洲 0.10亿份嘉实基金
华夏新锦升混合A契约型开放式混合型1.0681.1682017-05-31魏镇江 1.02亿份华夏基金
华夏新锦升混合C契约型开放式混合型----2017-05-31魏镇江 暂无华夏基金
华夏鼎实债券A契约型开放式债券型1.0151.0212017-06-15祝灿 刘明宇 魏镇江 0.26亿份华夏基金
华夏鼎实债券C契约型开放式债券型1.0131.0192017-06-15祝灿 刘明宇 魏镇江 0.01亿份华夏基金
前海开源港股通股息率50强股票契约型开放式股票型0.9700.9702017-05-08史程 1.20亿份前海开源基金
前海开源沪港深景气混合契约型开放式混合型1.3181.3182017-05-08曲扬 刘小明 0.41亿份前海开源基金
广发创新驱动混合契约型开放式混合型1.2771.2772017-06-09易阳方 张东一 1.97亿份广发基金
国富安享货币契约型开放式货币型0.6632.5662017-05-22王莉 严婧璧 65.19亿份国海富兰克林基金
信诚至泰混合A契约型开放式混合型1.0751.0752017-06-06提云涛 缪夏美 0.86亿份中信保诚基金
信诚至泰混合C契约型开放式混合型1.1341.1342017-06-06提云涛 缪夏美 0.15亿份中信保诚基金
东方价值挖掘混合A契约型开放式混合型0.9941.0492017-05-17张玉坤 许文波 3.54亿份东方基金管理有限责任公司
建信瑞福添利混合A契约型开放式债券型0.9430.9432017-05-25李菁 0.31亿份建信基金管理有限责任公司
富国产业升级混合契约型开放式股票型1.4271.4272017-06-09章旭峰 0.94亿份富国基金
招商中证500指数A契约型开放式股票型0.9440.9442017-05-17王平 0.21亿份招商基金
招商中证500指数C契约型开放式股票型0.9420.9422017-05-17王平 0.40亿份招商基金
泓德裕鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.1861.1862017-05-24李倩 赵端端 3.48亿份泓德基金
泓德裕鑫一年定开债券C契约型开放式债券型1.1761.1762017-05-24李倩 赵端端 0.00亿份泓德基金
东方支柱产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7800.7802017-05-24蒋茜 0.32亿份东方基金管理有限责任公司
中海添顺定期开放混合契约型开放式债券型1.0371.0852017-04-27刘俊 0.06亿份中海基金
金信多策略精选混合契约型开放式混合型1.1361.6632017-06-08高俊芳 1.12亿份金信基金
泰信鑫利混合A契约型开放式债券型1.0841.0842017-05-25何俊春 0.09亿份泰信基金
泰信鑫利混合C契约型开放式债券型1.0731.0732017-05-25何俊春 0.23亿份泰信基金
国都聚益定期开放混合契约型开放式债券型0.9970.9972017-05-03张小强 尹德才 杨鹏飞 0.28亿份国都证券有限责任公司
银河量化优选混合契约型开放式股票型1.1341.1342017-04-27楼华锋 0.50亿份银河基金
国泰黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.2431.2432017-05-02艾小军 徐成城 0.31亿份国泰基金
华安沪港深机会灵活配置混合契约型开放式混合型1.4761.6882017-05-10盛骅 3.85亿份华安基金
招商沪港深科技创新混合契约型开放式混合型1.0011.0902017-04-26白海峰 0.19亿份招商基金
中信建投睿康混合A契约型开放式债券型1.0271.0272017-04-26王浩 颜灵珊 0.21亿份中信建投基金
中信建投睿康混合C契约型开放式债券型1.0251.0252017-04-26王浩 颜灵珊 0.04亿份中信建投基金
中融量化小盘股票A契约型开放式股票型0.8810.8812017-05-17易海波 0.21亿份中融基金
中融量化小盘股票C契约型开放式股票型0.8720.8722017-05-17易海波 0.03亿份中融基金
前海开源沪港深乐享生活混合契约型开放式混合型1.0851.0852017-05-12吴国清 1.71亿份前海开源基金
泰康兴泰回报沪港深混合契约型开放式债券型1.1791.1792017-06-15桂跃强 任慧娟 1.49亿份泰康资产管理有限责任公司
汇丰晋信珠三角区域发展混合契约型开放式股票型1.0841.0842017-06-02吴培文 1.84亿份汇丰晋信基金
益民中证智能消费指数契约型开放式股票型0.9850.9852017-05-08赵若琼 0.09亿份益民基金
嘉实6个月理财债券E契约型开放式债券型0.1323.8942017-06-19李金灿 5.10亿份嘉实基金
上投安通回报混合A契约型开放式债券型1.1211.1522017-04-26聂曙光 施虓文 0.24亿份上投摩根基金
上投安通回报混合C契约型开放式债券型1.1041.1332017-04-26聂曙光 施虓文 0.02亿份上投摩根基金
东方臻悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0851.1082017-05-25吴萍萍 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0212017-05-25吴萍萍 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
平安大华添益债券A契约型开放式债券型1.0401.0402017-05-24WANG AO 0.01亿份平安基金
平安大华添益债券C契约型开放式债券型1.0651.0652017-05-24WANG AO 0.00亿份平安基金
大成惠明定开纯债债券契约型开放式债券型1.1291.1292017-06-06方孝成 7.38亿份大成基金
工银瑞利两年封闭债券契约型开放式债券型1.0261.0682017-05-24李娜 暂无工银瑞信基金
华泰柏瑞量化创优混合契约型开放式混合型1.0871.0872017-05-12田汉卿 3.35亿份华泰柏瑞基金
长盛信息安全量化策略混合契约型开放式混合型0.7130.7132017-05-03李琪 孟棋 3.65亿份长盛基金
平安大华股息精选沪港深股票A契约型开放式股票型1.1191.1192017-05-17DANIELDONGNINGSUN 0.09亿份平安基金
平安大华股息精选沪港深股票C契约型开放式股票型1.0911.0912017-05-17DANIELDONGNINGSUN 0.01亿份平安基金
华商研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.5111.5112017-05-24童立 0.20亿份华商基金
德邦锐祺债券A契约型开放式债券型1.0631.0632017-06-21许文波 0.00亿份德邦基金
德邦锐祺债券C契约型开放式债券型1.0941.0942017-06-21许文波 0.00亿份德邦基金
交银增利增强债券A契约型开放式债券型1.1851.1852017-06-02凌超 0.19亿份交银施罗德基金
交银增利增强债券C契约型开放式债券型1.1751.1752017-06-02凌超 0.03亿份交银施罗德基金
南方文旅混合契约型开放式混合型1.3671.3672017-05-19蒋秋洁 0.33亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣知混合A契约型开放式债券型1.1331.1332017-06-15金凌志 0.09亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣知混合C契约型开放式债券型1.1171.1172017-06-15金凌志 0.13亿份南方基金管理股份有限公司
嘉实前沿科技沪港深股票契约型开放式股票型1.3301.3302017-05-19张丹华 29.73亿份嘉实基金
华福消费新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9790.9792017-06-15王磊 17.04亿份华福基金管理有限责任公司
光大保德信多策略智选18个月定开混合契约型开放式债券型1.0751.2022017-05-16何奇 黄波 0.90亿份光大保德信基金
万家玖盛纯债9个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0071.1012017-06-07周潜玮 3.96亿份万家基金
万家玖盛纯债9个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0061.0992017-06-07周潜玮 0.00亿份万家基金
长盛盛杰一年期定开混合契约型开放式债券型1.0681.1122017-05-02杨哲 0.49亿份长盛基金
建信瑞福添利混合C契约型开放式债券型0.9250.9252017-05-25李菁 0.21亿份建信基金管理有限责任公司
前海开源尊享货币A契约型开放式股票型121.355124.6192017-06-12刘静 林悦 0.00亿份前海开源基金
前海开源尊享货币B契约型开放式股票型104.119107.3832017-06-12刘静 林悦 0.01亿份前海开源基金
华宝智慧产业混合契约型开放式混合型1.0491.0492017-05-04陈建华 0.02亿份华宝基金
华宝第三产业混合契约型开放式混合型0.9160.9162017-05-25季鹏 陈建华 0.50亿份华宝基金
泰达宏利港股通股票A契约型开放式股票型1.1621.1622017-05-17李安杰 师婧 0.18亿份泰达宏利基金
泰达宏利港股通股票C契约型开放式股票型1.1951.1952017-05-17李安杰 师婧 0.05亿份泰达宏利基金
嘉实稳怡债券契约型开放式债券型1.0821.0822017-06-21王亚洲 0.49亿份嘉实基金
鹏华量化策略混合契约型开放式混合型0.8790.8792017-06-21罗捷 0.17亿份鹏华基金
博时量化平衡混合契约型开放式债券型1.1381.1382017-05-04林景艺 黄瑞庆 0.40亿份博时基金
鹏华丰源债券契约型开放式债券型1.0721.1282017-06-08刘太阳 22.49亿份鹏华基金
中银如意宝货币契约型开放式货币型0.7222.5062017-05-26易芳菲 0.48亿份中银基金
鹏华永泰定期开放债券契约型开放式债券型1.1181.1592017-05-25祝松 2.06亿份鹏华基金
博时新兴消费主题混合契约型开放式股票型1.6141.6142017-06-05王俊 王诗瑶 3.09亿份博时基金
九泰久盛量化先锋混合C契约型开放式混合型1.0071.1882017-05-16孟亚强 0.03亿份九泰基金
海富通沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.1211.1642017-05-10朱斌全 0.06亿份海富通基金
海富通沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.0781.1082017-05-10朱斌全 0.09亿份海富通基金
鹏华新科技传媒混合契约型开放式混合型1.0011.0012017-05-25孟昊 0.26亿份鹏华基金
南方安康混合契约型开放式债券型1.0321.1652017-06-14林乐峰 3.26亿份南方基金管理股份有限公司
长盛盛通纯债债券A契约型开放式债券型1.2821.2952017-05-23段鹏 0.05亿份长盛基金
长盛盛通纯债债券C契约型开放式债券型1.3821.3942017-05-23段鹏 0.00亿份长盛基金
民生加银中证港股通高股息精选指数A契约型开放式股票型0.9930.9932017-06-02蔡晓 武杰 0.11亿份民生加银基金
民生加银中证港股通高股息精选指数C契约型开放式股票型0.9870.9872017-06-02蔡晓 武杰 0.09亿份民生加银基金
添富年年益定开混合A契约型开放式债券型1.1441.1442017-05-15曾刚 蒋文玲 刘伟林 0.39亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富年年益定开混合C契约型开放式债券型1.1331.1332017-05-15曾刚 蒋文玲 刘伟林 0.15亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实稳华纯债债券契约型开放式债券型1.0811.1412017-06-14王亚洲 8.93亿份嘉实基金
中银证券瑞享混合A契约型开放式混合型1.0631.0632017-06-02陈渭泉 张燕 0.33亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞享混合C契约型开放式混合型1.0521.0522017-06-02陈渭泉 张燕 0.00亿份中银国际证券股份有限公司
南方和元债券A契约型开放式债券型1.0511.1372017-05-19黄斌斌 9.64亿份南方基金管理股份有限公司
南方和元债券C契约型开放式债券型1.0471.1182017-05-19黄斌斌 0.01亿份南方基金管理股份有限公司
招商制造业混合C契约型开放式混合型1.3001.3002017-05-08王景 0.00亿份招商基金
鹏扬汇利债券A契约型开放式债券型1.0531.1482017-06-02杨爱斌 焦翠 43.70亿份鹏杨基金
鹏扬汇利债券C契约型开放式债券型1.0511.1372017-06-02杨爱斌 焦翠 0.91亿份鹏杨基金
中金丰沃混合A契约型开放式混合型0.8820.8822017-06-02郭党钰 刘重晋 石玉 1.33亿份中金基金
中金丰沃混合C契约型开放式混合型0.8800.8802017-06-02郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
鹏华丰玺债券契约型开放式债券型1.0771.0772017-06-08刘太阳 周恩源 0.40亿份鹏华基金
广发全指工业ETF联接A契约型开放式股票型0.7630.7632017-06-13陆志明 0.13亿份广发基金
天弘天盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-05-18姜晓丽 钱文成 0.01亿份天弘基金
富国新活力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4191.4192017-06-01肖威兵 俞晓斌 孙彬 0.10亿份富国基金
富国新活力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4201.4202017-06-01肖威兵 俞晓斌 孙彬 0.00亿份富国基金
鹏扬利泽债券A契约型开放式债券型1.0341.1032017-06-15陈钟闻 焦翠 李刚 53.58亿份鹏杨基金
鹏扬利泽债券C契约型开放式债券型1.0331.0972017-06-15陈钟闻 焦翠 李刚 33.88亿份鹏杨基金
南方高元债券发起式A契约型开放式债券型1.1761.1762017-06-16王啸 0.21亿份南方基金管理股份有限公司
南方高元债券发起式C契约型开放式债券型1.1671.1672017-06-16王啸 0.16亿份南方基金管理股份有限公司
国寿安保安瑞纯债债券契约型开放式债券型1.0111.1002017-06-12方旭赟 20.74亿份国寿安保基金
前海联合泳涛混合A契约型开放式混合型1.2171.2172017-06-07王静 黄海滨 1.02亿份新疆前海联合基金
中信建投睿利混合C契约型开放式混合型0.9621.1442017-05-10周户 0.01亿份中信建投基金
中信建投智信物联网混合C契约型开放式混合型1.3641.3642017-05-10周紫光 0.01亿份中信建投基金
长信利丰债券E契约型开放式债券型1.3261.4662017-05-19李家春 吴晖 0.37亿份长信基金管理有限责任公司
添富鑫汇定开债券A契约型开放式债券型1.0421.1102017-06-23杨靖 8.21亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富鑫汇定开债券C契约型开放式债券型1.0341.1002017-06-23杨靖 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
国富日鑫月益30天理财债券A契约型开放式货币型0.6222.2612017-06-19王莉 严婧璧 1.13亿份国海富兰克林基金
国富日鑫月益30天理财债券B契约型开放式货币型0.6942.5222017-06-19王莉 严婧璧 23.29亿份国海富兰克林基金
中信建投睿信混合C契约型开放式混合型0.7770.7772017-05-15刘锋 0.01亿份中信建投基金
鹏华盈余宝货币A契约型开放式货币型0.6872.4202017-06-08叶朝明 0.11亿份鹏华基金
天弘策略精选混合A契约型开放式混合型0.9680.9682017-06-21于洋 陈国光 柴文婷 0.13亿份天弘基金
前海联合汇盈货币A契约型开放式货币型0.6542.3802017-05-25敬夏玺 曾婷婷 0.16亿份新疆前海联合基金
前海联合汇盈货币B契约型开放式货币型0.7112.6182017-05-25敬夏玺 曾婷婷 2.49亿份新疆前海联合基金
鹏华盈余宝货币B契约型开放式货币型0.7532.6662017-06-08叶朝明 0.58亿份鹏华基金
平安大华惠元纯债债券契约型开放式债券型1.0221.0352017-06-01申俊华 50.00亿份平安基金
交银丰泽收益债券C契约型开放式债券型1.0181.0182017-05-19黄莹洁 0.00亿份交银施罗德基金
中银丰和定期开放债券契约型开放式债券型1.0981.1112017-06-23郑涛 索丽娜 196.91亿份中银基金
中银丰实定期开放债券契约型开放式债券型1.0251.1332017-06-21王妍 陈鹄飞 19.94亿份中银基金
易方达深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.2341.2342017-06-02成曦 2.48亿份易方达基金
易方达上证中盘ETF联接C契约型开放式股票型1.3741.3742017-06-02刘树荣 0.03亿份易方达基金
易方达创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.8031.8032017-06-02成曦 9.92亿份易方达基金
易方达上证50指数C契约型开放式股票型1.8031.8232017-06-06张胜记 10.54亿份易方达基金
天弘策略精选混合C契约型开放式混合型0.9600.9602017-06-21于洋 陈国光 柴文婷 0.14亿份天弘基金
鹏华金元宝货币契约型开放式货币型0.7732.8442017-06-16叶朝明 396.60亿份鹏华基金
国泰策略价值灵活配置混合契约型开放式混合型1.6771.6772017-05-16艾小军 0.81亿份国泰基金
易方达深证成指ETF契约型开放式股票型0.9580.9582017-04-27成曦 刘树荣 0.05亿份易方达基金
嘉实中关村A股ETF契约型开放式股票型0.8170.8172017-06-07刘珈吟 高峰 0.23亿份嘉实基金
广发中证全指工业ETF契约型开放式股票型0.7270.7272017-06-13陆志明 0.29亿份广发基金
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.1361.1362017-04-26黄亮 毕凯 0.22亿份南方基金管理股份有限公司
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C契约型开放式QDII1.1271.1272017-04-26黄亮 毕凯 0.12亿份南方基金管理股份有限公司
华夏磐晟混合契约型开放式混合型1.0881.0882017-05-31董阳阳 1.81亿份华夏基金
鹏华空天一体指数(LOF)契约型开放式股票型0.8200.8202017-06-13陈龙 0.77亿份鹏华基金
富国中证高端制造指数增强型(LOF)契约型开放式股票型1.2311.2312017-04-27徐幼华 蔡卡尔 牛志冬 0.40亿份富国基金
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.4531.4532017-06-23范冰 成曦 0.78亿份易方达基金
银华惠丰定期开放混合契约型开放式债券型1.1121.1122017-05-12吴文明 王鑫钢 0.16亿份银华基金管理股份有限公司
申万菱信中小板指数A契约型开放式股票型0.9961.7942017-05-09龚丽丽 1.61亿份申万菱信基金
信诚多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.0101.0182017-06-16殷孝东 1.53亿份中信保诚基金
浦银沪港深基本面100指数(LOF)契约型开放式股票型1.1121.1122017-04-27陈士俊 0.41亿份浦银安盛基金
平安大华鼎弘混合契约型开放式债券型1.0741.0742017-04-26刘俊廷 高勇标 0.82亿份平安基金
平安大华鼎沣纯债债券契约型开放式混合型0.9740.9742017-06-20高勇标 0.01亿份平安基金
北信瑞丰产业升级混合契约型开放式混合型1.1141.1142017-06-23陆文凯 0.63亿份北信瑞丰基金
诺安行业轮动混合契约型开放式混合型1.2461.2462017-06-23韩冬燕 2.56亿份诺安基金
东方成长收益混合A契约型开放式混合型1.0651.4472017-05-11薛子徵 0.49亿份东方基金管理有限责任公司
国泰中证申万证券行业指数(LOF)契约型开放式股票型1.0231.0232017-04-27艾小军 10.80亿份国泰基金
西部利得新富混合契约型开放式混合型1.1671.1672017-06-16林静 韩丽楠 0.78亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1金鹰元安混合A契约型开放式混合型1.2331.5502017-06-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2信诚28日盈债券A契约型开放式货币型1.1363.0462017-05-250.06%0.25%0.68%1.37%2.73%2.56%
3信诚28日盈债券B契约型开放式货币型1.2153.3462017-05-250.06%0.27%0.75%1.51%3.02%2.84%
4鹏华聚财通货币契约型开放式货币型0.6812.4452017-05-180.05%0.20%0.60%1.21%2.50%2.34%
5招商定期宝六个月期理财债券契约型开放式债券型1.2531.3142017-06-1625.00%25.25%26.15%27.39%30.40%0.01%
6易方达掌柜季季盈理财债券A契约型开放式货币型0.7222.7222017-06-150.05%0.22%0.66%1.34%2.74%2.58%
7国投瑞银招财混合契约型开放式混合型1.1431.1752017-06-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8长城转型成长混合契约型开放式混合型1.0721.0722017-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9华安文体健康混合契约型开放式混合型1.2911.2912017-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10国泰智能装备股票契约型开放式股票型1.2151.2152017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11国泰大农业股票契约型开放式股票型1.5981.5982017-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12工银新价值灵活配置混合契约型开放式混合型0.9400.9402017-04-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13工银工业4.0股票契约型开放式股票型0.7490.7492017-06-16-0.79%-6.26%-7.99%-20.66%-26.64%0.00%
14农银中国优势灵活配置混合契约型开放式混合型1.0791.0792017-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15诺安高端制造股票契约型开放式股票型1.1461.1462017-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16广发百发大数据价值混合A契约型开放式混合型0.8920.8922017-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17广发百发大数据价值混合E契约型开放式混合型0.9100.9102017-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18易方达瑞富混合I契约型开放式混合型1.1131.2032017-05-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19易方达瑞富混合E契约型开放式混合型1.1141.2042017-05-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20国泰量化收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.1061.1722017-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21易方达瑞智混合I契约型开放式混合型1.0821.0822017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22易方达瑞智混合E契约型开放式混合型1.0671.0672017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23易方达瑞兴混合I契约型开放式混合型1.1271.1272017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24易方达瑞兴混合E契约型开放式混合型1.1231.1232017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25易方达环保灵活配置混合契约型开放式混合型1.4421.4422017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26圆信永丰兴源混合A契约型开放式混合型1.1841.1842017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27圆信永丰兴源混合C契约型开放式混合型1.1801.1802017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28光大保德信尊盈半年定开债券A契约型开放式债券型1.0261.1062017-05-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29光大保德信尊盈半年定开债券C契约型开放式债券型1.0361.0962017-05-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30南方纯元债券A契约型开放式债券型1.0421.1252017-05-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31南方纯元债券C契约型开放式债券型1.0311.1082017-05-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32华富产业升级混合契约型开放式混合型1.1661.2662017-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33银华万物互联灵活配置混合契约型开放式混合型1.0141.0142017-05-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34国泰睿信平衡混合契约型开放式混合型1.1791.1792017-05-260.00%0.08%1.81%12.07%--11.86%
35招商招福宝货币A契约型开放式货币型0.5752.1352017-06-130.04%0.18%0.54%0.94%2.01%1.91%
36招商招福宝货币B契约型开放式货币型0.6412.3852017-06-130.05%0.20%0.60%1.06%2.25%2.14%
37大成一带一路灵活配置混合契约型开放式混合型1.1861.2662017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38博时文体娱乐混合契约型开放式股票型1.3581.3582017-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39金鹰元安混合C契约型开放式混合型1.2081.2082017-06-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40中银新蓝筹混合契约型开放式混合型1.0511.0512017-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41泓德裕泽一年定开债券A契约型开放式债券型1.0671.1772017-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42泓德裕泽一年定开债券C契约型开放式债券型1.0671.1672017-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43工银智能制造股票契约型开放式股票型0.9600.9602017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44中融睿丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-220.04%0.43%1.62%3.66%3.30%3.67%
45中融睿丰定期开放债券C契约型开放式债券型1.0301.0302017-06-220.03%0.39%1.53%3.50%2.98%3.51%
46景顺长城景盈汇利债券A契约型开放式债券型0.9630.9632017-05-23-1.21%-2.32%-4.26%-3.82%----
47景顺长城景盈汇利债券C契约型开放式债券型0.9620.9622017-05-23-1.21%-2.32%-4.26%-3.90%----
48创金合信尊智纯债债券契约型开放式债券型1.0701.1092017-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49招商睿诚定开混合契约型开放式混合型1.0281.0742017-04-28-1.88%-1.56%-1.03%-2.21%5.14%-2.23%
50嘉实稳宏债券A契约型开放式债券型1.1271.1272017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51嘉实稳宏债券C契约型开放式债券型1.1171.1172017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52万家鑫瑞纯债债券A契约型开放式债券型1.0791.1272017-06-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53万家鑫瑞纯债债券E契约型开放式债券型1.0811.1392017-06-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54易方达深证成指ETF联接A契约型开放式股票型0.9740.9742017-05-041.98%5.25%-0.06%28.26%3.84%28.87%
55招商招熹纯债A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-16-0.21%-1.13%-0.36%------
56招商招熹纯债C契约型开放式债券型1.0131.0132017-06-16-0.21%-1.14%-2.27%------
57民生加银鑫元纯债债券A契约型开放式债券型1.1191.1192017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58民生加银鑫元纯债债券C契约型开放式债券型1.1151.1152017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.2070.2072017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60新华鑫裕灵活配置混合契约型开放式混合型1.0351.0352017-05-19-3.30%-8.63%--------
61广发创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.9830.9832017-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62广发创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.9840.9842017-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63华夏能源革新股票契约型开放式股票型1.0831.0832017-06-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64大成惠裕定开纯债债券契约型开放式债券型1.0581.1182017-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65嘉实6个月理财债券A契约型开放式债券型0.0663.6542017-06-190.84%0.83%0.78%------
66金元顺安桉泰债券契约型开放式债券型1.0641.0642017-06-090.06%0.08%0.34%1.25%5.41%0.00%
67工银丰实三年定开债券契约型开放式债券型1.0761.0762017-06-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68银华中证5年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.1081.1082017-06-01-0.03%0.40%0.56%2.30%3.93%3.15%
69银华中证5年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.1111.1112017-06-01-0.04%0.43%0.56%2.25%4.09%3.31%
70银华中证10年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.1201.1202017-06-16-0.11%0.17%0.13%2.97%4.30%2.90%
71银华中证10年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.1371.1372017-06-16-0.11%0.11%0.05%2.85%4.30%2.91%
72南方荣尊定期开放混合A契约型开放式债券型1.1161.1162017-05-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73南方荣尊定期开放混合C契约型开放式债券型1.0991.0992017-05-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74银华中债AAA信用债指数A契约型开放式债券型1.1251.1252017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75银华中债AAA信用债指数C契约型开放式债券型1.3671.3672017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76泓德添利货币A契约型开放式货币型0.5342.1682017-05-040.04%0.21%0.57%1.08%2.40%2.21%
77泓德添利货币B契约型开放式货币型0.6002.4142017-05-040.05%0.23%0.63%1.20%2.64%2.44%
78嘉实稳康纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072017-06-130.29%0.24%0.22%------
79华夏新锦升混合A契约型开放式混合型1.0681.1682017-05-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80华夏新锦升混合C契约型开放式混合型----2017-05-31------------
81华夏鼎实债券A契约型开放式债券型1.0151.0212017-06-150.05%0.10%0.64%1.51%--0.34%
82华夏鼎实债券C契约型开放式债券型1.0131.0192017-06-150.06%0.10%0.47%1.31%--0.33%
83前海开源港股通股息率50强股票契约型开放式股票型0.9700.9702017-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84前海开源沪港深景气混合契约型开放式混合型1.3181.3182017-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85广发创新驱动混合契约型开放式混合型1.2771.2772017-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86国富安享货币契约型开放式货币型0.6632.5662017-05-220.05%0.23%0.65%1.33%2.76%2.58%
87信诚至泰混合A契约型开放式混合型1.0751.0752017-06-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88信诚至泰混合C契约型开放式混合型1.1341.1342017-06-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89东方价值挖掘混合A契约型开放式混合型0.9941.0492017-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90建信瑞福添利混合A契约型开放式债券型0.9430.9432017-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91富国产业升级混合契约型开放式股票型1.4271.4272017-06-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92招商中证500指数A契约型开放式股票型0.9440.9442017-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93招商中证500指数C契约型开放式股票型0.9420.9422017-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94泓德裕鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.1861.1862017-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95泓德裕鑫一年定开债券C契约型开放式债券型1.1761.1762017-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96东方支柱产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7800.7802017-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97中海添顺定期开放混合契约型开放式债券型1.0371.0852017-04-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98金信多策略精选混合契约型开放式混合型1.1361.6632017-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99泰信鑫利混合A契约型开放式债券型1.0841.0842017-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100泰信鑫利混合C契约型开放式债券型1.0731.0732017-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101国都聚益定期开放混合契约型开放式债券型0.9970.9972017-05-03-0.05%-1.54%-0.56%-2.95%-0.89%-2.31%
102银河量化优选混合契约型开放式股票型1.1341.1342017-04-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103国泰黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.2431.2432017-05-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104华安沪港深机会灵活配置混合契约型开放式混合型1.4761.6882017-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105招商沪港深科技创新混合契约型开放式混合型1.0011.0902017-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106中信建投睿康混合A契约型开放式债券型1.0271.0272017-04-260.55%0.37%0.38%-1.43%2.64%-2.11%
107中信建投睿康混合C契约型开放式债券型1.0251.0252017-04-260.55%0.35%0.32%-1.55%2.39%-2.19%
108中融量化小盘股票A契约型开放式股票型0.8810.8812017-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109中融量化小盘股票C契约型开放式股票型0.8720.8722017-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110前海开源沪港深乐享生活混合契约型开放式混合型1.0851.0852017-05-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111泰康兴泰回报沪港深混合契约型开放式债券型1.1791.1792017-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112汇丰晋信珠三角区域发展混合契约型开放式股票型1.0841.0842017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113益民中证智能消费指数契约型开放式股票型0.9850.9852017-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114嘉实6个月理财债券E契约型开放式债券型0.1323.8942017-06-190.79%0.79%0.74%------
115上投安通回报混合A契约型开放式债券型1.1211.1522017-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116上投安通回报混合C契约型开放式债券型1.1041.1332017-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117东方臻悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0851.1082017-05-250.02%0.06%-3.73%4.10%10.84%-10.41%
118东方臻悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0212017-05-250.01%0.06%-3.80%3.31%1.97%-10.56%
119平安大华添益债券A契约型开放式债券型1.0401.0402017-05-240.00%4.73%4.62%3.58%--0.00%
120平安大华添益债券C契约型开放式债券型1.0651.0652017-05-240.00%0.66%0.48%6.12%--0.00%
121大成惠明定开纯债债券契约型开放式债券型1.1291.1292017-06-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122工银瑞利两年封闭债券契约型开放式债券型1.0261.0682017-05-240.10%0.29%0.98%1.67%4.05%1.67%
123华泰柏瑞量化创优混合契约型开放式混合型1.0871.0872017-05-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124长盛信息安全量化策略混合契约型开放式混合型0.7130.7132017-05-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125平安大华股息精选沪港深股票A契约型开放式股票型1.1191.1192017-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126平安大华股息精选沪港深股票C契约型开放式股票型1.0911.0912017-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127华商研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.5111.5112017-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
128德邦锐祺债券A契约型开放式债券型1.0631.0632017-06-210.02%8.81%--------
129德邦锐祺债券C契约型开放式债券型1.0941.0942017-06-210.00%8.78%--------
130交银增利增强债券A契约型开放式债券型1.1851.1852017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131交银增利增强债券C契约型开放式债券型1.1751.1752017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132南方文旅混合契约型开放式混合型1.3671.3672017-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133南方荣知混合A契约型开放式债券型1.1331.1332017-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134南方荣知混合C契约型开放式债券型1.1171.1172017-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135嘉实前沿科技沪港深股票契约型开放式股票型1.3301.3302017-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136华福消费新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9790.9792017-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137光大保德信多策略智选18个月定开混合契约型开放式债券型1.0751.2022017-05-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138万家玖盛纯债9个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0071.1012017-06-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139万家玖盛纯债9个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0061.0992017-06-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140长盛盛杰一年期定开混合契约型开放式债券型1.0681.1122017-05-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141建信瑞福添利混合C契约型开放式债券型0.9250.9252017-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142前海开源尊享货币A契约型开放式股票型121.355124.6192017-06-120.00%0.00%0.34%0.86%2.01%1.39%
143前海开源尊享货币B契约型开放式股票型104.119107.3832017-06-120.00%0.00%0.38%0.96%2.24%1.55%
144华宝智慧产业混合契约型开放式混合型1.0491.0492017-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145华宝第三产业混合契约型开放式混合型0.9160.9162017-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146泰达宏利港股通股票A契约型开放式股票型1.1621.1622017-05-17-0.08%0.25%4.85%5.52%6.44%12.86%
147泰达宏利港股通股票C契约型开放式股票型1.1951.1952017-05-17-0.08%0.28%5.58%7.95%9.80%16.43%
148嘉实稳怡债券契约型开放式债券型1.0821.0822017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149鹏华量化策略混合契约型开放式混合型0.8790.8792017-06-21-0.15%-2.37%0.64%8.44%-3.19%10.59%
150博时量化平衡混合契约型开放式债券型1.1381.1382017-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151鹏华丰源债券契约型开放式债券型1.0721.1282017-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152中银如意宝货币契约型开放式货币型0.7222.5062017-05-260.05%0.21%0.61%1.18%2.38%2.21%
153鹏华永泰定期开放债券契约型开放式债券型1.1181.1592017-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154博时新兴消费主题混合契约型开放式股票型1.6141.6142017-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155九泰久盛量化先锋混合C契约型开放式混合型1.0071.1882017-05-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156海富通沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.1211.1642017-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157海富通沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.0781.1082017-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158鹏华新科技传媒混合契约型开放式混合型1.0011.0012017-05-250.74%1.50%10.21%8.24%15.96%25.90%
159南方安康混合契约型开放式债券型1.0321.1652017-06-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160长盛盛通纯债债券A契约型开放式债券型1.2821.2952017-05-230.05%0.17%0.30%27.53%--27.16%
161长盛盛通纯债债券C契约型开放式债券型1.3821.3942017-05-230.04%0.15%0.24%0.91%--0.63%
162民生加银中证港股通高股息精选指数A契约型开放式股票型0.9930.9932017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163民生加银中证港股通高股息精选指数C契约型开放式股票型0.9870.9872017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164添富年年益定开混合A契约型开放式债券型1.1441.1442017-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165添富年年益定开混合C契约型开放式债券型1.1331.1332017-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166嘉实稳华纯债债券契约型开放式债券型1.0811.1412017-06-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167中银证券瑞享混合A契约型开放式混合型1.0631.0632017-06-02-0.03%3.65%-11.66%12.20%6.05%16.62%
168中银证券瑞享混合C契约型开放式混合型1.0521.0522017-06-02-0.02%3.65%-11.75%11.95%5.55%16.33%
169南方和元债券A契约型开放式债券型1.0511.1372017-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170南方和元债券C契约型开放式债券型1.0471.1182017-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171招商制造业混合C契约型开放式混合型1.3001.3002017-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172鹏扬汇利债券A契约型开放式债券型1.0531.1482017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173鹏扬汇利债券C契约型开放式债券型1.0511.1372017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174中金丰沃混合A契约型开放式混合型0.8820.8822017-06-02-1.00%2.34%-3.67%-13.59%-15.01%-13.68%
175中金丰沃混合C契约型开放式混合型0.8800.8802017-06-02-1.00%2.34%-3.74%-13.63%-14.96%-13.56%
176鹏华丰玺债券契约型开放式债券型1.0771.0772017-06-085.01%5.43%6.44%6.34%--6.22%
177广发全指工业ETF联接A契约型开放式股票型0.7630.7632017-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178天弘天盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-05-18-0.70%-2.54%-3.48%-2.25%---3.20%
179富国新活力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4191.4192017-06-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180富国新活力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4201.4202017-06-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181鹏扬利泽债券A契约型开放式债券型1.0341.1032017-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182鹏扬利泽债券C契约型开放式债券型1.0331.0972017-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
183南方高元债券发起式A契约型开放式债券型1.1761.1762017-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
184南方高元债券发起式C契约型开放式债券型1.1671.1672017-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185国寿安保安瑞纯债债券契约型开放式债券型1.0111.1002017-06-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186前海联合泳涛混合A契约型开放式混合型1.2171.2172017-06-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187中信建投睿利混合C契约型开放式混合型0.9621.1442017-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188中信建投智信物联网混合C契约型开放式混合型1.3641.3642017-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189长信利丰债券E契约型开放式债券型1.3261.4662017-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190添富鑫汇定开债券A契约型开放式债券型1.0421.1102017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191添富鑫汇定开债券C契约型开放式债券型1.0341.1002017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192国富日鑫月益30天理财债券A契约型开放式货币型0.6222.2612017-06-190.04%0.18%0.60%1.28%2.71%2.54%
193国富日鑫月益30天理财债券B契约型开放式货币型0.6942.5222017-06-190.05%0.21%0.67%1.41%2.97%2.79%
194中信建投睿信混合C契约型开放式混合型0.7770.7772017-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195鹏华盈余宝货币A契约型开放式货币型0.6872.4202017-06-080.05%0.19%0.51%0.97%1.93%1.80%
196天弘策略精选混合A契约型开放式混合型0.9680.9682017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197前海联合汇盈货币A契约型开放式货币型0.6542.3802017-05-250.05%0.20%0.57%1.21%2.58%2.38%
198前海联合汇盈货币B契约型开放式货币型0.7112.6182017-05-250.05%0.22%0.63%1.33%2.82%2.60%
199鹏华盈余宝货币B契约型开放式货币型0.7532.6662017-06-080.05%0.21%0.57%1.09%2.17%2.03%
200平安大华惠元纯债债券契约型开放式债券型1.0221.0352017-06-01-0.45%-2.11%2.67%3.87%----
201交银丰泽收益债券C契约型开放式债券型1.0181.0182017-05-19-0.30%-0.20%-0.30%------
202中银丰和定期开放债券契约型开放式债券型1.0981.1112017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
203中银丰实定期开放债券契约型开放式债券型1.0251.1332017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204易方达深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.2341.2342017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205易方达上证中盘ETF联接C契约型开放式股票型1.3741.3742017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206易方达创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.8031.8032017-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207易方达上证50指数C契约型开放式股票型1.8031.8232017-06-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208天弘策略精选混合C契约型开放式混合型0.9600.9602017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
209鹏华金元宝货币契约型开放式货币型0.7732.8442017-06-160.05%0.23%0.69%1.36%2.85%2.67%
210国泰策略价值灵活配置混合契约型开放式混合型1.6771.6772017-05-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
211易方达深证成指ETF契约型开放式股票型0.9580.9582017-04-270.02%3.21%-5.83%28.31%0.76%28.49%
212嘉实中关村A股ETF契约型开放式股票型0.8170.8172017-06-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
213广发中证全指工业ETF契约型开放式股票型0.7270.7272017-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.1361.1362017-04-260.88%1.60%10.18%7.96%6.39%13.99%
215南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C契约型开放式QDII1.1271.1272017-04-260.88%1.58%10.07%7.75%5.96%13.85%
216华夏磐晟混合契约型开放式混合型1.0881.0882017-05-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217鹏华空天一体指数(LOF)契约型开放式股票型0.8200.8202017-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
218富国中证高端制造指数增强型(LOF)契约型开放式股票型1.2311.2312017-04-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
219易纳斯达克100指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.4531.4532017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
220银华惠丰定期开放混合契约型开放式债券型1.1121.1122017-05-120.16%0.26%0.74%2.32%6.55%5.60%
221申万菱信中小板指数A契约型开放式股票型0.9961.7942017-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
222信诚多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.0101.0182017-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
223浦银沪港深基本面100指数(LOF)契约型开放式股票型1.1121.1122017-04-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
224平安大华鼎弘混合契约型开放式债券型1.0741.0742017-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225平安大华鼎沣纯债债券契约型开放式混合型0.9740.9742017-06-200.00%0.00%0.07%-4.69%-3.27%-3.01%
226北信瑞丰产业升级混合契约型开放式混合型1.1141.1142017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
227诺安行业轮动混合契约型开放式混合型1.2461.2462017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
228东方成长收益混合A契约型开放式混合型1.0651.4472017-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
229国泰中证申万证券行业指数(LOF)契约型开放式股票型1.0231.0232017-04-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
230西部利得新富混合契约型开放式混合型1.1671.1672017-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%