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 鹏华新科技传媒混合(004514) 数据日期:
  
最新净值:1.001
累计净值:1.001
日 涨 幅:0.53%
基金公司:鹏华基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-05-25基金经理:孟昊 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金鹏华新科技传媒混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.180014754.00004986850.0000
2000083汇添富消费行业混合5.19001000046.0000338016000.0000
3000117广发轮动配置混合5.0700133725.000045199000.0000
4000124华宝服务优选混合4.1800147511.000049858700.0000
5000167广发聚优灵活配置混合A5.960054062.000018273000.0000
6000220富国医疗保健行业混合4.7800211340.000071432900.0000
7000339长城医疗保健混合6.830024700.00008348600.0000
8000408民生加银城镇化混合5.640067600.000022848800.0000
9000452南方医药保健灵活配置混合4.700075400.000025485200.0000
10000527南方新优享灵活配置混合A3.5800320500.0000108329000.0000
11000541华商创新成长混合发起式5.810080000.000027040000.0000
12000547建信健康民生混合5.710012600.00004258800.0000
13000566华泰柏瑞创新升级混合4.4400131084.000044306400.0000
14000592建信改革红利股票3.500016200.00005475600.0000
15000595嘉实泰和混合6.3100219969.000074349500.0000
16000596前海开源中证军工指数A4.2400120033.000040571200.0000
17000609华商新量化混合3.750030000.000010140000.0000
18000634富国天盛灵活配置基金4.340042047.000014211900.0000
19000711嘉实医疗保健股票7.7600412335.0000139369000.0000
20000727融通健康产业灵活配置混合A/B7.460028900.00009768200.0000
21000746招商行业精选股票基金7.100092900.000031400200.0000
22000751嘉实新兴产业股票8.6000178045.000060179200.0000
23000762汇添富绝对收益定开混合A1.750050000.000016900000.0000
24000780鹏华医疗保健股票9.8800331222.0000111953000.0000
25000822东海美丽中国灵活配置混合7.74003006.00001016030.0000
26000828泰达转型机遇7.450015300.00005171400.0000
27000831工银医疗保健股票9.2300822078.0000277862000.0000
28000867华宝品质生活股票8.310052166.000017632100.0000
29000878中海医药健康产业精选混合A5.3300164000.000055432000.0000
30000879中海医药健康产业精选混合C5.3300164000.000055432000.0000
31000924宝盈先进制造混合A7.6900149900.000050666200.0000
32000960招商医药健康产业股票9.8700283534.000095834500.0000
33000967华泰柏瑞创新动力混合4.420017431.00005891680.0000
34000968广发养老指数A1.580066010.000022311400.0000
35000974安信消费医药股票3.8900314228.0000106209000.0000
36001009上投摩根安全战略股票6.7600137495.000046473300.0000
37001050汇添富成长多因子量化策略股票1.450048800.000016494400.0000
38001053南方创新经济3.610070000.000023660000.0000
39001056北信瑞丰健康生活4.960066676.000022536500.0000
40001069华泰柏瑞消费成长混合3.210026700.00009024600.0000
41001102前海开源国家比较优势混合8.8700123296.000041674000.0000
42001117中欧精选定期开放混合A5.1100194275.000065665000.0000
43001143华商量化进取混合4.1800250000.000084500000.0000
44001150融通互联网传媒灵活配置混合4.6500200848.000067886600.0000
45001167金鹰科技创新股票3.310050511.000017072700.0000
46001170泰达宏利复兴混合5.1900160600.000054282800.0000
47001171工银养老产业股票7.5300220033.000074371200.0000
48001180广发医药卫生联接A0.03001229.0000415402.0000
49001184易方达新常态灵活配置混合2.8700216800.000073278400.0000
50001192上投摩根整合驱动混合4.3300105400.000035625200.0000
51001222鹏华外延成长混合8.9400119106.000040257800.0000
52001230鹏华医药科技10.3800401977.0000135868000.0000
53001252中海进取收益混合4.21006000.00002028000.0000
54001267泰达宏利蓝筹混合3.200011300.00003819400.0000
55001277博时国企改革股票1.470047900.000016190200.0000
56001281长安鑫利优选混合A6.450011400.00003853200.0000
57001282华安新机遇灵活配置1.14003900.00001318200.0000
58001336鹏华弘益混合A1.200024500.00008281000.0000
59001337鹏华弘益混合C1.200024500.00008281000.0000
60001345富国新收益灵活配置混合A1.78005424.00001833310.0000
61001347富国新收益灵活配置混合C1.78005424.00001833310.0000
62001366金鹰产业整合混合3.400024600.00008314800.0000
63001371富国沪港深价值混合2.9000320000.0000108160000.0000
64001398华泰柏瑞健康生活混合7.8100140000.000047320000.0000
65001404招商移动互联网产业股票基金3.9600142190.000048060200.0000
66001416嘉实事件驱动股票3.3200439542.0000148565000.0000
67001417汇添富医疗服务混合3.8500970043.0000327875000.0000
68001445华安国企改革主题灵活配置混合4.300042700.000014432600.0000
69001449华商双驱优选混合5.880090000.000030420000.0000
70001479中邮风格轮动灵活配置混合3.38005000.00001690000.0000
71001490汇添富国企创新股票3.380064121.000021672900.0000
72001495东方新价值混合A2.4900500.0000169000.0000
73001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.56004200.00001419600.0000
74001534华宝万物互联混合4.130031000.000010478000.0000
75001538上投摩根科技前沿灵活配置混合3.13006300.00002129400.0000
76001547兴业聚惠灵活配置混合A0.98009000.00003042000.0000
77001550天弘中证医药100A1.170023261.00007862220.0000
78001551天弘中证医药100C1.170023261.00007862220.0000
79001558天弘医疗健康混合A4.560015500.00005239000.0000
80001559天弘医疗健康混合C4.560015500.00005239000.0000
81001563华富健康文娱灵活配置混合4.27005000.00001690000.0000
82001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.320040100.000013553800.0000
83001623兴业国企改革混合4.400043000.000014534000.0000
84001628招商体育文化休闲股票6.56008898.00003007520.0000
85001645国泰大健康股票9.7100104328.000035262900.0000
86001657长安鑫富领先混合8.45005400.00001825200.0000
87001677中银战略新兴产业股票5.030039900.000013486200.0000
88001679前海开源中国稀缺资产混合A8.0000196400.000066383200.0000
89001692南方国策动力4.760020700.00006996600.0000
90001694华安沪港深外延增长混合4.310062638.000021171600.0000
91001696南方智造股票4.540013500.00004563000.0000
92001717工银前沿医疗股票9.1000200000.000067600000.0000
93001726汇添富新兴消费股票7.5500125809.000042523400.0000
94001766上投摩根医疗健康股票4.830074029.000025021800.0000
95001781建信现代服务业股票3.88003400.00001149200.0000
96001798泰康新回报灵活配置混合A4.29007800.00002636400.0000
97001799泰康新回报灵活配置混合C4.29007800.00002636400.0000
98001815华泰柏瑞激励动力混合A7.68007797.00002635390.0000
99001816汇添富新睿精选混合A0.80003900.00001318200.0000
100001852融通中国风1号灵活配置混合A/B5.3000105876.000035786100.0000
101001858建信鑫利灵活配置混合2.420021990.00007432620.0000
102001861富安达健康人生混合5.79006000.00002028000.0000
103001874前海开源沪港深价值精选混合10.440098044.000033138900.0000
104001875前海开源沪港深优势精选混合8.9900147772.000049946900.0000
105001881中欧新趋势混合E4.2500296272.0000100140000.0000
106001883中欧新动力混合(LOF)E3.780069908.000023628900.0000
107001885中欧新蓝筹混合E4.8600671362.0000226920000.0000
108001890中欧精选定期开放混合E5.1100194275.000065665000.0000
109001892长盛新兴成长混合1.270015500.00005239000.0000
110001898易方达大健康混合7.9000140400.000047455200.0000
111001914中信建投聚利混合A2.68003000.00001014000.0000
112001915宝盈医疗健康沪港深股票6.980034300.000011593400.0000
113001983中邮低碳配置混合2.58009000.00003042000.0000
114001985富国低碳新经济混合5.1400140118.000047359900.0000
115001990中欧数据挖掘混合A0.85002800.0000946400.0000
116002072长安鑫利优选混合C6.450011400.00003853200.0000
117002079前海开源中国稀缺资产混合C8.0000196400.000066383200.0000
118002082华泰柏瑞激励动力混合C7.68007797.00002635390.0000
119002083新华鑫动力灵活配置混合A5.32003000.00001014000.0000
120002084新华鑫动力灵活配置混合C5.32003000.00001014000.0000
121002125广发新兴成长混合3.170021801.00007368740.0000
122002133广发鑫益混合2.980079174.000026760800.0000
123002160南方驱动混合4.430018000.00006084000.0000
124002162东方新价值混合C2.4900500.0000169000.0000
125002164汇添富新睿精选混合C0.80003900.00001318200.0000
126002173东方大健康混合5.64001700.0000574600.0000
127002181华安大安全混合3.370017900.00006050200.0000
128002197国泰鑫策略价值混合1.44002900.0000980200.0000
129002199前海开源中证军工指数C4.2400120033.000040571200.0000
130002216易方达量化策略A3.640015200.00005137600.0000
131002217易方达量化策略C3.640015200.00005137600.0000
132002259鹏华健康环保混合7.290016197.00005474590.0000
133002289华商改革创新股票5.370042500.000014365000.0000
134002300长盛医疗行业量化配置股票7.040010100.00003413800.0000
135002331泰康安泰回报混合1.61006600.00002230800.0000
136002378建信弘利灵活配置混合5.300023500.00007943000.0000
137002408中信建投医改混合A7.11003200.00001081600.0000
138002443前海开源沪港深龙头精选混合9.71006764.00002286230.0000
139002494兴业聚盈灵活配置混合0.69009000.00003042000.0000
140002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.91009400.00003177200.0000
141002514招商丰益混合A1.59005600.00001892800.0000
142002515招商丰益混合C1.59005600.00001892800.0000
143002547民生加银养老服务混合5.14005830.00001970540.0000
144002577南方新兴混合4.780024588.00008310740.0000
145002581招商丰凯混合A1.69006000.00002028000.0000
146002582招商丰凯混合C1.69006000.00002028000.0000
147002643鹏华兴利混合0.690011500.00003887000.0000
148002649民生智造2025灵活配置混合3.480010600.00003582800.0000
149002654上投摩根策略精选混合1.50002555.0000863590.0000
150002669华商万众创新混合5.050012000.00004056000.0000
151002708大摩健康产业混合8.160034800.000011762400.0000
152002919东吴智慧医疗量化策略混合2.940012540.00004238520.0000
153002923兴业聚惠灵活配置混合C0.98009000.00003042000.0000
154002952建信多因子量化股票3.60003700.00001250600.0000
155002978广发医药卫生联接C0.03001229.0000415402.0000
156002982广发养老指数C1.580066010.000022311400.0000
157002986泰康丰盈债券0.53005940.00002007720.0000
158003095中欧医疗健康混合A8.8300462315.0000156262000.0000
159003096中欧医疗健康混合C8.8300462315.0000156262000.0000
160003186鹏华兴安定期开放混合0.96002000.0000676000.0000
161003224鹏华兴润定期开放混合A0.84003700.00001250600.0000
162003225鹏华兴润定期开放混合C0.84003700.00001250600.0000
163003230创金合信医疗保健股票A8.84002900.0000980200.0000
164003231创金合信医疗保健股票C8.84002900.0000980200.0000
165003291信达澳银健康中国混合9.910048109.000016260800.0000
166003367鹏华兴合定期开放混合A0.89003700.00001250600.0000
167003368鹏华兴合定期开放混合C0.89003700.00001250600.0000
168003494富国天惠成长混合C4.95001209505.0000408813000.0000
169003745广发多元新兴股票5.780019411.00006560920.0000
170003769中银品质生活混合5.360010591.00003579760.0000
171003813泰康金泰3月定开混合1.23002400.0000811200.0000
172003828鹏华兴惠定期开放混合0.98003700.00001250600.0000
173003884汇安沪深300指数增强A1.40003000.00001014000.0000
174003885汇安沪深300指数增强C1.40003000.00001014000.0000
175003889汇安丰泽混合A9.310050000.000016900000.0000
176003890汇安丰泽混合C9.310050000.000016900000.0000
177003956南方教育股票3.910010700.00003616600.0000
178004075交银医药创新股票5.880072788.000024602300.0000
179004099前海开源沪港深景气行业精选混合9.860013944.00004713070.0000
180004119广发创新驱动灵活配置混合7.830052446.000017726700.0000
181004183富国产业升级混合4.280013700.00004630600.0000
182004218前海开源裕和混合A9.65007531.00002545480.0000
183004234中欧数据挖掘混合C0.85002800.0000946400.0000
184004236中欧新动力混合(LOF)C3.780069908.000023628900.0000
185004237中欧新蓝筹混合C4.8600671362.0000226920000.0000
186004244东方周期优选灵活配置混合5.80004000.00001352000.0000
187004284华宝新优选定开混合1.36004000.00001352000.0000
188004352北信瑞丰研究精选5.01005200.00001757600.0000
189004374华泰保兴吉年丰混合发起A6.120038700.000013080600.0000
190004375华泰保兴吉年丰混合发起C6.120038700.000013080600.0000
191004390平安转型创新混合A2.42003822.00001291840.0000
192004391平安转型创新混合C2.42003822.00001291840.0000
193004424汇添富文体娱乐混合5.410047981.000016217600.0000
194004429南方文旅混合5.33006000.00002028000.0000
195004450嘉实前沿科技沪港深股票4.6000461849.0000156105000.0000
196004514鹏华新科技传媒混合5.83004385.00001482130.0000
197004680前海开源裕瑞混合A10.010015010.00005073380.0000
198004683建信高端医疗股票4.310011500.00003887000.0000
199004737富国新优享灵活配置混合A1.88002967.00001002850.0000
200004742易方达深证100ETF联接C0.08004700.00001588600.0000
201004747富国新优享灵活配置混合C1.88002967.00001002850.0000
202004784招商稳健优选股票5.900011400.00003853200.0000
203004851广发医疗保健股票A10.4400133279.000045048300.0000
204004868交银股息优化混合5.040017100.00005779800.0000
205004885长信先优债券1.41002810.0000949780.0000
206004888财通资管鑫逸混合A3.890014000.00004732000.0000
207004889财通资管鑫逸混合C3.890014000.00004732000.0000
208004900财通资管鑫锐混合A4.03008500.00002873000.0000
209004901财通资管鑫锐混合C4.03008500.00002873000.0000
210004905华泰柏瑞生物医药混合9.010060700.000020516600.0000
211004995广发品牌消费股票发起式4.67005252.00001775180.0000
212005009申万菱信行业轮动股票4.490030400.000010275200.0000
213005028鹏华研究精选灵活配置混合4.780053076.000017939700.0000
214005043国寿安保健康科学混合A2.33004501.00001521340.0000
215005044国寿安保健康科学混合C2.33004501.00001521340.0000
216005109汇安多策略混合A3.000025500.00008619000.0000
217005110汇安多策略混合C3.000025500.00008619000.0000
218005117金信价值精选混合A9.30003800.00001284400.0000
219005118金信价值精选混合C9.30003800.00001284400.0000
220005119银华智荟内在价值灵活配置5.41006083.00002056050.0000
221005136华安幸福生活混合5.3700250583.000084697100.0000
222005176富国精准医疗混合5.2700321275.0000108591000.0000
223005186长安鑫兴混合A9.650039125.000013224200.0000
224005187长安鑫兴混合C9.650039125.000013224200.0000
225005206南方优选成长混合C6.4100143587.000048532400.0000
226005237银华医疗健康量化优选A5.59004235.00001431430.0000
227005238银华医疗健康量化优选C5.59004235.00001431430.0000
228005259建信龙头企业股票6.520067500.000022815000.0000
229005268鹏华优势企业8.7500135983.000045962300.0000
230005271安信恒利增强债券A0.0700100.000033800.0000
231005272安信恒利增强债券C0.0700100.000033800.0000
232005303嘉实医药健康股票A8.6900436985.0000147701000.0000
233005304嘉实医药健康股票C8.6900436985.0000147701000.0000
234005351汇添富行业整合混合5.180073000.000024674000.0000
235005354富国沪港深行业精选混合1.540030000.000010140000.0000
236005379添富价值创造定开混合2.5700189961.000064206800.0000
237005409华泰柏瑞新兴产业混合4.4100108848.000036790600.0000
238005421中欧嘉泽灵活配置混合3.270025000.00008450000.0000
239005453前海开源医疗健康A8.840026550.00008973900.0000
240005454前海开源医疗健康C8.840026550.00008973900.0000
241005461南方希元转债1.60002800.0000946400.0000
242005472富国价值驱动灵活配置混合A5.160033300.000011255400.0000
243005473富国价值驱动灵活配置混合C5.160033300.000011255400.0000
244005474泰康均衡优选混合A2.840044657.000015094100.0000
245005475泰康均衡优选混合C2.840044657.000015094100.0000
246005530汇添富价值多因子股票1.68005700.00001926600.0000
247005545中银改革红利灵活配置混合4.820016026.00005416790.0000
248005550汇安成长优选混合A3.23003200.00001081600.0000
249005551汇安成长优选混合C3.23003200.00001081600.0000
250005630华安研究精选混合7.530038000.000012844000.0000
251005679财通鑫盛6个月定开2.95005007.00001692370.0000
252005682财通资管消费精选混合8.380061369.000020742700.0000
253005706兴业龙腾双益平衡混合2.180012500.00004225000.0000
254005730国泰江源优势精选混合9.2500295043.000099724500.0000
255005739富国转型机遇混合6.8800300000.0000101400000.0000
256005742南方成安优选混合3.440015700.00005306600.0000
257005787中欧新趋势混合C4.2500296272.0000100140000.0000
258005805华泰柏瑞医疗健康混合9.450067900.000022950200.0000
259005812鹏华产业精选7.4500183580.000062050000.0000
260005840富国产业驱动混合4.83002378.0000803764.0000
261005847富国沪港深业绩驱动混合型1.60007700.00002602600.0000
262005904华泰保兴成长优选A5.790013800.00004664400.0000
263005905华泰保兴成长优选C5.790013800.00004664400.0000
264005908华泰保兴尊利债券A0.18001000.0000338000.0000
265005909华泰保兴尊利债券C0.18001000.0000338000.0000
266006002工银医药健康股票A6.480035000.000011830000.0000
267006003工银医药健康股票C6.480035000.000011830000.0000
268006111泰康弘实3月定开混合4.0500434432.0000146838000.0000
269006113汇添富创新医药混合6.8600500974.0000169329000.0000
270006190前海开源裕瑞混合C10.010015010.00005073380.0000
271006209中信保诚新蓝筹混合3.050012600.00004258800.0000
272006228中欧医疗创新股票A2.440018400.00006219200.0000
273006229中欧医疗创新股票C2.440018400.00006219200.0000
274006230鹏华研究驱动混合1.55001400.0000473200.0000
275006236华泰柏瑞现代服务混合7.30003633.00001227950.0000
276006364招商丰韵混合A4.020048000.000016224000.0000
277006365招商丰韵混合C4.020048000.000016224000.0000
278006366兴业安保优选混合3.120010000.00003380000.0000
279006396长信双利优选混合E5.6400208690.000070537200.0000
280006397长信内需成长混合E4.6400274940.000092929700.0000
281006408汇添富消费升级混合2.94006492.00002194300.0000
282006524前海开源MSCI中国A股指数A1.3700700.0000236600.0000
283006525前海开源MSCI中国A股指数C1.3700700.0000236600.0000
284006527富国优质发展混合A3.91005000.00001690000.0000
285006528富国优质发展混合C3.91005000.00001690000.0000
286006539南方优选价值混合C4.7500177304.000059928800.0000
287006540南方绩优成长混合C6.3900892024.0000301504000.0000
288006590南方新优享灵活配置混合C3.5800320500.0000108329000.0000
289006615工银战略新兴产业混合A2.120036900.000012472200.0000
290006616工银战略新兴产业混合C2.120036900.000012472200.0000
291006642华泰保兴吉年利定开2.170019523.00006598770.0000
292006648汇安多因子混合A2.800043300.000014635400.0000
293006649汇安多因子混合C2.800043300.000014635400.0000
294006796富国消费升级混合4.34009500.00003211000.0000
295006845中信建投聚利混合C2.68003000.00001014000.0000
296006881华宝大健康混合4.5400107232.000036244400.0000
297006976鹏华核心优势混合3.900049700.000016798600.0000
298007076汇添富中证医药ETF联接A1.510021000.00007098000.0000
299007077汇添富中证医药ETF联接C1.510021000.00007098000.0000
300007082平安高端制造混合A3.540096552.000032634600.0000
301007083平安高端制造混合C3.540096552.000032634600.0000
302007502前海开源裕和混合C9.65007531.00002545480.0000
303007553中信建投医改混合C7.11003200.00001081600.0000
304020003国泰金龙行业混合9.0700505900.0000170994000.0000
305020026国泰成长优选混合6.8700511713.0000172959000.0000
306040007华安中小盘成长混合3.0700150273.000050792300.0000
307040012华安强化收益债券A2.01006000.00002028000.0000
308040013华安强化收益债券B2.01006000.00002028000.0000
309040016华安行业轮动混合5.120033232.000011232400.0000
310040020华安升级主题混合4.980025300.00008551400.0000
311040035华安逆向策略混合5.3300197062.000066607000.0000
312050009博时新兴成长混合3.3300309856.0000104731000.0000
313050026博时医疗保健行业混合A8.5500254670.000086078500.0000
314070002嘉实增长混合7.2100476153.0000160940000.0000
315070032嘉实优化红利混合5.6000391766.0000132417000.0000
316100022富国天瑞强势混合5.4900420571.0000142153000.0000
317100029富国天成红利混合8.6900239477.000080943200.0000
318100060富国高新技术产业混合3.150034642.000011709000.0000
319110015易方达行业领先混合4.8100124100.000041945800.0000
320110019易方达深证100ETF联接A0.08004700.00001588600.0000
321110023易方达医疗保健行业混合7.9300850645.0000287518000.0000
322150130国泰国证医药卫生行业分级A3.6900159945.000054061400.0000
323150131国泰国证医药卫生行业分级B3.6900159945.000054061400.0000
324150148信诚中证800医药指数分级A4.450021587.00007296410.0000
325150149信诚中证800医药指数分级B4.450021587.00007296410.0000
326150219前海开源健康分级A7.770075000.000025350000.0000
327150220前海开源健康分级B7.770075000.000025350000.0000
328150257易方达生物分级A9.650048806.000016496400.0000
329150258易方达生物分级B9.650048806.000016496400.0000
330150259易方达重组分级A4.8000105344.000035606300.0000
331150260易方达重组分级B4.8000105344.000035606300.0000
332150271招商国证生物医药指数分级A9.8200112368.000037980400.0000
333150272招商国证生物医药指数分级B9.8200112368.000037980400.0000
334150283申万菱信申万医药生物分级A3.420045052.000015227600.0000
335150284申万菱信申万医药生物分级B3.420045052.000015227600.0000
336159929汇添富中证医药卫生ETF4.220053866.000018206700.0000
337159938广发中证全指医药卫生ETF2.6700184991.000062527000.0000
338160211国泰中小盘成长混合(LOF)9.3400309762.0000104700000.0000
339160212国泰估值优势混合(LOF)9.3600620971.0000209888000.0000
340160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.6900159945.000054061400.0000
341160322华夏港股通精选股票LOF0.47003200.00001081600.0000
342160603鹏华普天收益混合6.500098600.000033326800.0000
343160607鹏华价值优势混合(LOF)6.9100350546.0000118485000.0000
344160611鹏华优质治理混合(LOF)8.5000243317.000082241100.0000
345160624鹏华消费领先混合5.950037800.000012776400.0000
346160627鹏华策略优选灵活配置混合4.970046349.000015666000.0000
347160635鹏华中证医药卫生(LOF)3.99006600.00002230800.0000
348161005富国天惠成长混合A4.95001209505.0000408813000.0000
349161035富国中证医药主题指数增强4.610020400.00006895200.0000
350161037富国中证高端制造指数增强型1.67002000.0000676000.0000
351161122易方达生物分级9.650016496400.000048806.0000
352161123易方达重组分级4.8000105344.000035606300.0000
353161606融通行业景气混合A9.8200588842.0000199029000.0000
354161610融通领先成长混合(LOF)A4.3200414191.0000139997000.0000
355161616融通医疗保健行业混合A/B8.9400340000.0000114920000.0000
356161706招商优质成长混合(LOF)7.0400219259.000074109500.0000
357161726招商国证生物医药指数分级9.8200112368.000037980400.0000
358162203泰达宏利稳定混合4.890019900.00006726200.0000
359162204泰达宏利行业混合3.360042000.000014196000.0000
360162208泰达宏利首选企业股票4.980055468.000018748200.0000
361162717广发再融资主题4.520013100.00004427800.0000
362163001长信医疗保健混合(LOF)5.740015000.00005070000.0000
363163118申万菱信申万医药生物分级3.420045052.000015227600.0000
364163411兴全精选混合4.7500124902.000042216900.0000
365163807中银优选混合2.580020434.00006906690.0000
366163809中银蓝筹混合5.510048299.000016325100.0000
367163810中银价值混合3.360016700.00005644600.0000
368163821中银沪深300等权重指数0.4600600.0000202800.0000
369164205天弘文化新兴产业7.120032973.000011144900.0000
370164401前海开源健康分级7.770075000.000025350000.0000
371165313建信优势动力混合(LOF)6.710070129.000023703600.0000
372165317建信丰裕多策略灵活配置混合5.110031500.000010647000.0000
373165519信诚中证800医药指数分级4.450021587.00007296410.0000
374166001中欧新趋势混合A4.2500296272.0000100140000.0000
375166002中欧新蓝筹混合A4.8600671362.0000226920000.0000
376166009中欧新动力混合(LOF)A3.780069908.000023628900.0000
377168001国寿安保中证养老产业1.92003400.00001149200.0000
378168301东海祥龙混合(LOF)4.450041173.000013916500.0000
379180013银华领先策略混合3.170083307.000028157800.0000
380180018银华和谐主题混合4.510040372.000013645700.0000
381200006长城消费增值混合3.7200180019.000060846400.0000
382200010长城双动力混合3.530030089.000010170100.0000
383202001南方稳健成长混合3.2900164500.000055601000.0000
384202002南方稳健成长贰号混合3.3100150914.000051008900.0000
385202003南方绩优成长混合A6.3900892024.0000301504000.0000
386202009南方盛元红利混合3.850090095.000030452100.0000
387202011南方优选价值混合A4.7500177304.000059928800.0000
388202023南方优选成长混合A6.4100143587.000048532400.0000
389202105南方广利回报债券A/B1.700019100.00006455800.0000
390202107南方广利回报债券C1.700019100.00006455800.0000
391206002鹏华精选成长混合6.830030422.000010282600.0000
392206009鹏华新兴产业混合3.1100260961.000088204800.0000
393210010金鹰灵活配置混合A1.52002900.0000980200.0000
394210011金鹰灵活配置混合C1.52002900.0000980200.0000
395213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A7.8900108728.000036750100.0000
396217005招商先锋混合5.0800247913.000083794600.0000
397217013招商中小盘混合4.100017628.00005958260.0000
398217020招商安达灵活配置混合5.470023566.00007965310.0000
399233001大摩基础行业混合7.420035180.000011890800.0000
400233007大摩卓越成长混合7.6200111923.000037830000.0000
401233008大摩消费领航混合7.640025600.00008652800.0000
402240009华宝先进成长混合3.270086043.000029082500.0000
403240011华宝大盘精选混合4.040011125.00003760250.0000
404240017华宝新兴产业混合4.910056101.000018962100.0000
405240020华宝医药生物混合8.5900116692.000039441900.0000
406270021广发聚瑞混合3.060099358.000033583000.0000
407270041广发消费品精选混合4.600089300.000030183400.0000
408290010泰信中证200指数1.15001721.0000581698.0000
409310328申万菱信新动力混合6.0400138614.000046851500.0000
410310388申万菱信消费增长混合6.850026300.00008889400.0000
411310508申万菱信稳益宝债券0.2200600.0000202800.0000
412310518申万菱信可转债债券0.2600500.0000169000.0000
413340006兴全全球视野股票4.2200180000.000060840000.0000
414370024上投摩根核心优选混合6.0000226261.000076476200.0000
415373020上投摩根双核平衡混合6.550042271.000014287600.0000
416375010上投摩根中国优势混合3.1100110283.000037275700.0000
417376510上投摩根大盘蓝筹股票4.520037509.000012678000.0000
418377240上投摩根新兴动力混合A4.2100378230.0000127842000.0000
419377530上投摩根行业轮动混合A5.470094939.000032089400.0000
420399011中海医疗保健主题股票5.3600266000.000089908000.0000
421460001华泰柏瑞盛世中国混合2.310086859.000029358300.0000
422460007华泰柏瑞行业领先混合7.310046000.000015548000.0000
423470006汇添富医药保健混合A6.9100472873.0000159831000.0000
424470008汇添富策略回报混合5.0700170000.000057460000.0000
425481004工银稳健成长混合A2.850075000.000025350000.0000
426501005汇添富中证精准医疗指数A4.960062705.000021194300.0000
427501006汇添富中证精准医疗指数C4.960062705.000021194300.0000
428501009汇添富中证生物科技指数A10.160054382.000018381100.0000
429501010汇添富中证生物科技指数C10.160054382.000018381100.0000
430501038银华明择多策略定期开放混合3.130077340.000026140900.0000
431501062南方瑞合定开混合(LOF)7.2500317766.0000107405000.0000
432510080长盛全债指数增强债券1.12002700.0000912600.0000
433512010易方达沪深300医药ETF5.8200133200.000045021600.0000
434512120华安中证细分医药ETF5.280014576.00004926690.0000
435512290国泰中证生物医药ETF6.5500115600.000039072800.0000
436512610嘉实中证医药卫生ETF4.25001810.0000611780.0000
437512770华夏战略新兴成指ETF1.89007400.00002501200.0000
438519001银华价值优选混合3.5500419609.0000141828000.0000
439519013海富通风格优势混合2.160023512.00007947060.0000
440519018汇添富均衡增长混合2.4200293398.000099168500.0000
441519113浦银安盛精致生活混合5.720045500.000015379000.0000
442519120浦银安盛新兴产业混合5.730055300.000018691400.0000
443519171浦银安盛医疗健康混合4.9600168530.000056963100.0000
444519606国泰金鑫股票7.0500215850.000072957300.0000
445519702交银趋势混合3.020027175.00009185150.0000
446519714交银消费新驱动股票2.980098300.000033225400.0000
447519729交银增强收益债券1.52001100.0000371800.0000
448519730交银定期支付月月丰债券A1.53002100.0000709800.0000
449519731交银定期支付月月丰债券C1.53002100.0000709800.0000
450519733交银强化回报债券A/B1.5700600.0000202800.0000
451519735交银强化回报债券C1.5700600.0000202800.0000
452519959长信多利混合3.070056800.000019198400.0000
453519979长信内需成长混合A4.6400274940.000092929700.0000
454519991长信双利优选混合A5.6400208690.000070537200.0000
455530006建信核心精选混合3.380030300.000010241400.0000
456530011建信内生动力混合5.510040000.000013520000.0000
457530016建信恒稳价值混合5.72007702.00002603280.0000
458540002汇丰晋信龙腾混合3.3300205300.000069391400.0000
459540007汇丰晋信中小盘股票3.29006548.00002213220.0000
460570005诺德成长优势混合3.5100197544.000066769900.0000
461585001东吴中证新兴指数1.12002600.0000878800.0000
462610005信达澳银红利回报混合3.41004866.00001644710.0000
463610006信达澳银产业升级混合4.390013643.00004611330.0000
464610007信达澳银消费优选混合6.27006355.00002147990.0000
465620002金元顺安成长动力混合7.770012800.00004326400.0000
466620004金元顺安价值增长混合7.38006500.00002197000.0000
467630001华商领先企业混合3.7400195200.000065977600.0000
468630005华商动态阿尔法混合4.4700138929.000046958000.0000
469630015华商大盘量化精选混合2.200031000.000010478000.0000
470690001民生加银品牌蓝筹混合4.540017897.00006049190.0000
471690002民生增强收益债券A2.290060000.000020280000.0000
472690005民生加银内需增长混合5.540046700.000015784600.0000
473690006民生加银信用双利债券A1.430048308.000016328100.0000
474690007民生加银景气行业混合4.1100182438.000061664000.0000
475690009民生加银红利回报混合4.140011009.00003721040.0000
476690202民生增强收益债券C2.290060000.000020280000.0000
477690206民生加银信用双利债券C1.430048308.000016328100.0000
478960006上投摩根行业轮动混合H5.470094939.000032089400.0000
479960007上投摩根新兴动力混合H4.2100378230.0000127842000.0000
480960020南方优选价值混合H4.7500177304.000059928800.0000
481960023工银稳健成长混合H2.850075000.000025350000.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.64003000692.0000265891000.0000
2000017财通可持续混合4.020054196.00004802310.0000
3000021华夏优势增长混合2.40001406400.0000124621000.0000
4000030长城核心优选混合4.4500168200.000014904200.0000
5000045工银产业债债券A1.1900100000.00008861000.0000
6000046工银产业债债券B1.1900100000.00008861000.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.050092342.00008182420.0000
8000054鹏华双债增利债券1.010063900.00005662180.0000
9000058国联安安泰灵活配置混合6.1900132000.000011696500.0000
10000061华夏盛世混合3.0300300054.000026587800.0000
11000067民生加银转债优选A0.790019000.00001683590.0000
12000068民生加银转债优选C0.790019000.00001683590.0000
13000082嘉实研究阿尔法股票5.0300592858.000052533100.0000
14000083汇添富消费行业混合3.53002600076.0000230393000.0000
15000110金鹰元安混合A1.020035000.00003101350.0000
16000117广发轮动配置混合5.6900572700.000050746900.0000
17000120中银美丽中国混合5.700024704.00002189020.0000
18000121华夏永福混合A1.310045600.00004040620.0000
19000126招商安润混合5.9200145800.000012919300.0000
20000143鹏华双债加利债券0.49002835.0000251209.0000
21000165国投瑞银策略精选混合2.1100129200.000011448400.0000
22000167广发聚优灵活配置混合A5.2900182800.000016197900.0000
23000172华泰柏瑞量化增强混合A7.44004301240.0000381133000.0000
24000173汇添富美丽30混合5.25004500000.0000398745000.0000
25000176嘉实沪深300指数研究增强7.9300883669.000078301900.0000
26000184工银添福债券A1.7200163797.000014514100.0000
27000185工银添福债券B1.7200163797.000014514100.0000
28000195工银成长收益混合A0.7700200000.000017722000.0000
29000196工银成长收益混合B0.7700200000.000017722000.0000
30000199国泰量化策略收益混合9.040047300.00004191250.0000
31000215广发趋势优选灵活配置混合A1.860060000.00005316600.0000
32000251工银金融地产混合10.00004200000.0000372162000.0000
33000256上投摩根红利回报混合A3.300022900.00002029170.0000
34000273华润元大安鑫灵活配置混合A10.100094700.00008391370.0000
35000279华商红利优选混合1.620050000.00004430500.0000
36000297鹏华可转债债券0.6000484342.00005466.0000
37000308建信创新中国混合9.2000119700.000010606600.0000
38000311景顺长城沪深300指数增强8.69008793731.0000779212000.0000
39000312华安沪深300增强A8.9400412960.000036592400.0000
40000313华安沪深300增强C8.9400412960.000036592400.0000
41000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A0.770070800.00006273590.0000
42000338鹏华双债保利债券1.000020400.00001807640.0000
43000362国泰聚信价值优势混合A4.2800388400.000034416100.0000
44000363国泰聚信价值优势混合C4.2800388400.000034416100.0000
45000368汇添富沪深300安中指数4.0700148688.000013175200.0000
46000377上投摩根双债增利债券A0.86005800.0000513938.0000
47000378上投摩根双债增利债券C0.86005800.0000513938.0000
48000398华富灵活配置混合4.600059000.00005227990.0000
49000409鹏华环保产业股票7.4800193120.000017112400.0000
50000410益民服务领先混合3.030022700.00002011450.0000
51000411景顺长城优质成长股票7.930078200.00006929300.0000
52000414嘉实绝对收益策略定期混合6.4300115300.000010216700.0000
53000431鹏华品牌传承混合5.230056676.00005022060.0000
54000432中银优秀企业混合6.320026100.00002312720.0000
55000433安信鑫发优选混合4.060018700.00001657010.0000
56000436易方达裕惠定开混合发起式0.2800103844.00009201620.0000
57000457上投摩根核心成长股票3.97001772302.0000157044000.0000
58000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.990075728.00006710260.0000
59000512国泰沪深300指数增强A5.7200750300.000066484100.0000
60000513富国高端制造行业股票5.5400413300.000036622500.0000
61000520上银新兴价值成长混合9.8500304500.000026981700.0000
62000524上投摩根民生需求股票3.130068600.00006078650.0000
63000526国泰浓益灵活配置混合A1.520054000.00004784940.0000
64000527南方新优享灵活配置混合A2.6300898290.000079597500.0000
65000529广发竞争优势混合9.2100880336.000078006600.0000
66000530招商丰盛稳定增长混合A4.490044300.00003925420.0000
67000531东吴阿尔法灵活配置混合9.290091518.00008109410.0000
68000538诺安优势行业混合A0.37006374.0000564800.0000
69000541华商创新成长混合发起式6.8600360000.000031899600.0000
70000554中国梦灵活配置混合7.8400254400.000022542400.0000
71000566华泰柏瑞创新升级混合5.0700570459.000050548400.0000
72000567广发聚祥灵活混合4.3600117700.000010429400.0000
73000573天弘通利混合1.5200100000.00008861000.0000
74000574宝盈新价值混合A10.00001124800.000099668500.0000
75000585嘉实对冲套利定期混合6.1700109600.00009711660.0000
76000595嘉实泰和混合6.5500871490.000077222700.0000
77000597中海积极收益混合4.4400120900.000010712900.0000
78000609华商新量化混合3.2800100000.00008861000.0000
79000613国寿安保沪深300ETF联接0.140078000.00006911580.0000
80000656前海开源沪深300指数7.150039269.00003479630.0000
81000664国联安通盈混合A3.240022500.00001993720.0000
82000667工银绝对收益混合发起A5.380073782.00006537820.0000
83000672工银绝对收益混合发起B5.380073782.00006537820.0000
84000679招商丰利灵活配置混合A4.680030300.00002684880.0000
85000684长盛养老健康产业灵活配置混合5.550030100.00002667160.0000
86000688景顺长城研究精选股票8.110065157.00005773560.0000
87000692汇添富双利债券C3.960050000.00004430500.0000
88000697汇添富移动互联股票3.55001788900.0000158514000.0000
89000714诺安稳健回报灵活配置混合A2.3300248224.000021995100.0000
90000747广发逆向策略混合6.040076700.00006796390.0000
91000751嘉实新兴产业股票4.7400373900.000033131300.0000
92000753华宝量化对冲混合A6.7900287400.000025466500.0000
93000754华宝量化对冲混合C6.7900287400.000025466500.0000
94000761国富健康优质生活股票6.8000313400.000027770400.0000
95000762汇添富绝对收益定开混合A3.5700388000.000034380700.0000
96000763工银新财富灵活配置混合2.2300127800.000011324400.0000
97000778鹏华先进制造股票5.5100228600.000020256200.0000
98000822东海美丽中国灵活配置混合6.48009600.0000850656.0000
99000835华润元大富时中国A50指数13.2000532570.000047191000.0000
100000844南方绝对收益2.850087800.00007779960.0000
101000845国投瑞银信息消费混合5.770065600.00005812820.0000
102000854鹏华养老产业股票7.8300479815.000042516400.0000
103000877华泰柏瑞量化优选混合7.5400506542.000044884700.0000
104000880富国研究精选灵活配置混合4.6200442375.000039198800.0000
105000887上投摩根稳进回报混合3.040011200.0000992432.0000
106000892九泰天宝灵活配置混合A8.5400155000.000013734600.0000
107000925汇添富外延增长主题股票8.79002700000.0000239247000.0000
108000935浙商汇金转型成长3.420040000.00003544400.0000
109000939中银研究精选灵活配置混合5.9900150000.000013291500.0000
110000950易方达沪深300非银联接A0.350056200.00004979880.0000
111000953国泰睿吉灵活配置混合A1.390049800.00004412780.0000
112000954国泰睿吉灵活配置混合C1.390049800.00004412780.0000
113000955南方产业活力6.0600683100.000060529500.0000
114000961天弘沪深300ETF联接A7.33002859270.0000253360000.0000
115000967华泰柏瑞创新动力混合4.890073624.00006523820.0000
116000968广发养老指数A1.3800219807.000019477100.0000
117000992广发对冲套利定期开放混合4.5100101700.00009011640.0000
118000993华宝稳健回报混合3.2100102500.00009082520.0000
119000994建信睿盈灵活配置混合A2.020035700.00003163380.0000
120000995建信睿盈灵活配置混合C2.020035700.00003163380.0000
121000996中银新动力股票5.9000749929.000066451200.0000
122001000中欧明睿新起点混合5.6400793830.000070341300.0000
123001004新华稳健回报混合发起式3.1300115000.000010190200.0000
124001008工银国企改革股票5.4400934444.000082801100.0000
125001011华夏希望债券A0.550065800.00005830540.0000
126001013华夏希望债券C0.550065800.00005830540.0000
127001015华夏沪深300指数增强A6.9200578662.000051275200.0000
128001016华夏沪深300指数增强C6.9200578662.000051275200.0000
129001017泰达改革动力混合A3.2400147678.000013085700.0000
130001043工银美丽城镇股票6.2900415349.000036804100.0000
131001045华夏可转债增强债券A1.660013500.00001196240.0000
132001046华夏可转债增强债券I1.660013500.00001196240.0000
133001047光大国企改革股票2.7000300000.000026583000.0000
134001048富国新兴产业股票5.81001299734.0000115169000.0000
135001053南方创新经济2.6100193293.000017127700.0000
136001054工银新金融股票9.1300770000.000068229700.0000
137001059中金绝对收益2.700016000.00001417760.0000
138001073华泰柏瑞量化绝对收益混合4.5400153909.000013637900.0000
139001074华泰柏瑞量化驱动混合A7.6800492441.000043635200.0000
140001076易方达改革红利混合4.8800998877.000088510500.0000
141001097华泰柏瑞积极优选股票4.3000138000.000012228200.0000
142001104华安新丝路主题股票7.99001196784.0000106047000.0000
143001113南方大数据100A0.9600323400.000028656500.0000
144001115广发聚安混合A0.770030000.00002658300.0000
145001116广发聚安混合C0.770030000.00002658300.0000
146001117中欧精选定期开放混合A4.6900679728.000060230700.0000
147001118华宝事件驱动混合3.6900790037.000070005200.0000
148001119国投瑞银新回报混合0.86003400.0000301274.0000
149001122鹏华弘利混合A2.9300298720.000026469600.0000
150001123鹏华弘利混合C2.9300298720.000026469600.0000
151001126上投摩根卓越制造股票3.0600519400.000046024000.0000
152001128宝盈新兴产业混合10.01001600000.0000141776000.0000
153001136易方达裕如混合0.150010400.0000921544.0000
154001140工银总回报灵活配置混合8.6100888800.000078756600.0000
155001143华商量化进取混合4.0500924800.000081946500.0000
156001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.9600321600.000028497000.0000
157001157国联安睿祺灵活配置混合8.240066000.00005848260.0000
158001170泰达宏利复兴混合8.0400948500.000084046600.0000
159001172鹏华弘泽混合A2.4700144700.000012821900.0000
160001181南方改革机遇5.0400586400.000051960900.0000
161001182易方达安心回馈混合2.2600144949.000012843900.0000
162001183南方利淘A1.230071500.00006335620.0000
163001184易方达新常态灵活配置混合5.38001547400.0000137115000.0000
164001189广发聚宝混合A2.990050000.00004430500.0000
165001190鹏华弘润混合A2.4800395800.000035071800.0000
166001191鹏华弘润混合C2.4800395800.000035071800.0000
167001196东方鼎新灵活配置混合A1.900050500.00004474800.0000
168001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.8400863315.000076498300.0000
169001199创金合信聚利债券A3.520010000.0000886100.0000
170001200创金合信聚利债券C3.520010000.0000886100.0000
171001203东方红稳健精选混合A1.240050000.00004430500.0000
172001204东方红稳健精选混合C1.240050000.00004430500.0000
173001216易方达新收益混合A5.0800118300.000010482600.0000
174001217易方达新收益混合C5.0800118300.000010482600.0000
175001222鹏华外延成长混合3.9800202390.000017933800.0000
176001228国联安鑫享灵活配置混合A1.220044700.00003960870.0000
177001229德邦福鑫灵活配置混合A4.370035000.00003101350.0000
178001237博时上证50ETF联接A0.430019300.00001710170.0000
179001245工银生态环境股票5.8400595826.000052796100.0000
180001250天弘新活力混合2.390075300.00006672330.0000
181001255长城改革红利混合4.2300206000.000018253700.0000
182001256泓德优选成长混合3.69001299225.0000115124000.0000
183001265国泰兴益灵活配置混合A2.190016835.00001491750.0000
184001267泰达宏利蓝筹混合3.760050600.00004483670.0000
185001276建信新经济灵活配置混合2.020091000.00008063510.0000
186001277博时国企改革股票3.5900444592.000039395300.0000
187001280银华聚利灵活配置混合A6.5700284266.000025188800.0000
188001281长安鑫利优选混合A6.120041300.00003659590.0000
189001283红塔红土盛金新动力混合A4.700060000.00005316600.0000
190001284红塔红土盛金新动力混合C4.700060000.00005316600.0000
191001289银华汇利灵活配置混合A1.170080500.00007133100.0000
192001291大摩量化多策略股票3.4800179400.000015896600.0000
193001296长城转型成长灵活配置混合5.170047000.00004164670.0000
194001298金鹰民族新兴混合5.800055400.00004908990.0000
195001300大成睿景灵活配置混合A3.4900345600.000030623600.0000
196001301大成睿景灵活配置混合C3.4900345600.000030623600.0000
197001318东方新策略灵活配置混合A7.8900218000.000019317000.0000
198001320工银丰盈回报灵活配置混合5.610056768.00005030210.0000
199001324华宝新价值混合3.2600148600.000013167400.0000
200001325鹏华弘和混合A3.0100107800.00009552160.0000
201001326鹏华弘和混合C3.0100107800.00009552160.0000
202001329鹏华弘实混合A1.680023300.00002064610.0000
203001330鹏华弘实混合C1.680023300.00002064610.0000
204001334南方利鑫A1.230084600.00007496410.0000
205001336鹏华弘益混合A1.5000116400.000010314200.0000
206001337鹏华弘益混合C1.5000116400.000010314200.0000
207001339兴银鼎新灵活配置混合3.570018694.00001656480.0000
208001348大摩新机遇混合2.29009400.0000832934.0000
209001349富国改革动力混合3.48001000000.000088610000.0000
210001357泓德泓富混合A6.17001829656.0000162126000.0000
211001358宝盈祥泰混合A5.1200179400.000015896600.0000
212001362景顺长城领先回报混合A2.670079623.00007055390.0000
213001370中银新趋势混合2.650090700.00008036930.0000
214001375金元顺安优质精选混合C3.640060200.00005334320.0000
215001376泓德泓富混合C6.17001829656.0000162126000.0000
216001379景顺长城领先回报混合C2.670079623.00007055390.0000
217001381鹏华弘泽混合C2.4700144700.000012821900.0000
218001382易方达国企改革混合5.380086305.00007647490.0000
219001392国富金融地产混合A6.960026668.00002363050.0000
220001393国富金融地产混合C6.960026668.00002363050.0000
221001396建信互联网+产业升级股票3.9700409316.000036269500.0000
222001405东方红策略精选混合A1.1100100000.00008861000.0000
223001406东方红策略精选混合C1.1100100000.00008861000.0000
224001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.4300180000.000015949800.0000
225001411诺安创新驱动混合A0.470041225.00003652950.0000
226001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.860060000.00005316600.0000
227001413中融鑫起点混合A9.6000127954.000011338000.0000
228001414中融鑫起点混合C9.6000127954.000011338000.0000
229001415信诚新锐混合A3.8600106300.00009419240.0000
230001416嘉实事件驱动股票3.60001815920.0000160909000.0000
231001419泰达宏利新思路混合A6.2400103197.00009144290.0000
232001420南方大数据300A4.9100288100.000025528500.0000
233001426南方大数据300C4.9100288100.000025528500.0000
234001427招商丰泽混合A0.540062400.00005529260.0000
235001430中邮乐享收益灵活配置混合7.5100104600.00009268610.0000
236001441易方达瑞信混合I5.0500103200.00009144550.0000
237001442易方达瑞信混合E5.0500103200.00009144550.0000
238001443易方达瑞选灵活配置混合I1.5900107400.00009516710.0000
239001444易方达瑞选灵活配置混合E1.5900107400.00009516710.0000
240001445华安国企改革主题灵活配置混合3.7300141500.000012538300.0000
241001446招商丰泽混合C0.540062400.00005529260.0000
242001447天弘惠利混合2.380075100.00006654610.0000
243001453鹏华弘鑫混合A1.950096500.00008550860.0000
244001454鹏华弘鑫混合C1.950096500.00008550860.0000
245001466华富永鑫灵活配置混合A3.30001800.0000159498.0000
246001467华富永鑫灵活配置混合C3.30001800.0000159498.0000
247001469广发中证全指金融地产联接A0.190010848.0000961241.0000
248001473建信大安全战略精选股票3.900067847.00006011920.0000
249001474兴银丰盈灵活配置2.960017100.00001515230.0000
250001482上投摩根新兴服务股票5.030035892.00003180390.0000
251001484天弘新价值混合2.700090000.00007974900.0000
252001487宝盈优势产业混合7.9800106700.00009454690.0000
253001490汇添富国企创新股票4.2300305841.000027100600.0000
254001495东方新价值混合A2.61002000.0000177220.0000
255001496工银聚焦30股票6.7100147100.000013034500.0000
256001498建信鑫荣回报灵活配置混合5.1200147240.000013046900.0000
257001503南方利鑫C1.230084600.00007496410.0000
258001504南方利淘C1.230071500.00006335620.0000
259001508富国新动力灵活配置混合A4.2100133870.000011862200.0000
260001510富国新动力灵活配置混合C4.2100133870.000011862200.0000
261001511兴全新视野定开混合9.41008260533.0000731966000.0000
262001520国投瑞银研究精选股票6.260038000.00003367180.0000
263001522博时新策略灵活配置混合A3.190069800.00006184980.0000
264001523博时新策略灵活配置混合C3.190069800.00006184980.0000
265001524华泰柏瑞精选回报混合3.3100205100.000018173900.0000
266001528诺安先进制造股票5.3000332300.000029445100.0000
267001530万家瑞富灵活配置混合1.140040000.00003544400.0000
268001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.44002400.0000212664.0000
269001540浙商汇金转型驱动6.0900151000.000013380100.0000
270001547兴业聚惠灵活配置混合A1.080038000.00003367180.0000
271001548天弘上证50指数A16.09001714383.0000151911000.0000
272001549天弘上证50指数C16.09001714383.0000151911000.0000
273001552天弘中证证券保险A14.2100865422.000076685000.0000
274001553天弘中证证券保险C14.2100865422.000076685000.0000
275001562易方达瑞和灵活配置混合6.4300154490.000013689400.0000
276001569泰信国策驱动灵活配置混合2.800030000.00002658300.0000
277001577嘉实低价策略股票9.7000200000.000017722000.0000
278001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.2000101314.00008977430.0000
279001583安信新常态股票3.7000382300.000033875600.0000
280001588天弘中证800指数A5.650048245.00004274990.0000
281001589天弘中证800指数C5.650048245.00004274990.0000
282001596信诚新泽A4.9700113335.000010042600.0000
283001603易方达安盈回报混合4.840045848.00004062590.0000
284001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.640097000.00008595170.0000
285001605国富沪港深成长精选股票3.220072300.00006406500.0000
286001607英大策略优选A5.030063200.00005600150.0000
287001608英大策略优选C5.030063200.00005600150.0000
288001614东方区域发展混合8.980024300.00002153220.0000
289001626国泰央企改革股票4.9700103391.00009161480.0000
290001633万家瑞祥混合A1.200060000.00005316600.0000
291001634万家瑞祥混合C1.200060000.00005316600.0000
292001641富国绝对收益多策略混合A7.0800167789.000014867800.0000
293001648工银新价值灵活配置混合2.780014979.00001327290.0000
294001650工银丰收回报灵活配置混合A1.010023100.00002046890.0000
295001651工银新蓝筹股票4.7700141891.000012573000.0000
296001656农银中国优势灵活配置混合4.130017800.00001577260.0000
297001657长安鑫富领先混合8.900021700.00001922840.0000
298001663中银互联网+股票5.270047690.00004225810.0000
299001675江信同福A9.100040000.00003544400.0000
300001676江信同福C9.100040000.00003544400.0000
301001677中银战略新兴产业股票5.4600165100.000014629500.0000
302001678英大国企改革主题股票3.25004300.0000381023.0000
303001681新华积极价值灵活配置混合7.080061000.00005405210.0000
304001682新华鑫回报混合5.840057300.00005077350.0000
305001686安信新动力混合A4.6100138500.000012272500.0000
306001687安信新动力混合C4.6100138500.000012272500.0000
307001692南方国策动力3.410056600.00005015330.0000
308001695泓德泓业混合7.3700804267.000071266100.0000
309001703银华沪港深增长股票8.4900196312.000017395200.0000
310001704国投瑞银进宝灵活配置混合3.590085600.00007585020.0000
311001705泓德战略转型股票6.8200427068.000037842500.0000
312001706诺安积极回报混合3.97004116.0000364719.0000
313001707诺安高端制造股票5.3100374012.000033141200.0000
314001708东兴改革精选混合9.040023200.00002055750.0000
315001710安信新趋势混合A1.210080000.00007088800.0000
316001711安信新趋势混合C1.210080000.00007088800.0000
317001715工银新焦点混合A4.020024500.00002170940.0000
318001719工银国家战略股票3.190022400.00001984860.0000
319001720工银新增利混合3.490022000.00001949420.0000
320001725汇添富高端制造股票4.49001500000.0000132915000.0000
321001731广发百发大数据价值混合A5.920037400.00003314010.0000
322001732广发百发大数据价值混合E5.920037400.00003314010.0000
323001738大摩新趋势混合8.0000185500.000016437200.0000
324001739中融融安混合二号9.9100144000.000012759800.0000
325001741广发百发大数据精选混合A3.030017700.00001568400.0000
326001742广发百发大数据精选混合E3.030017700.00001568400.0000
327001743诺安优选回报混合4.66004116.0000364719.0000
328001744诺安进取回报混合1.440030940.00002741590.0000
329001745易方达瑞富灵活配置混合I1.660052376.00004641040.0000
330001746易方达瑞富灵活配置混合E1.660052376.00004641040.0000
331001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.810057892.00005129810.0000
332001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.810057892.00005129810.0000
333001751华商信用增强债券A0.5500800.000070888.0000
334001752华商信用增强债券C0.5500800.000070888.0000
335001758嘉实研究增强混合5.2100183500.000016259900.0000
336001759嘉实成长增强混合3.0200226800.000020096700.0000
337001760嘉实创新成长混合7.280047700.00004226700.0000
338001761广发安宏回报混合A1.290048600.00004306450.0000
339001762广发安宏回报混合C1.290048600.00004306450.0000
340001765前海开源嘉鑫混合A3.5100117900.000010447100.0000
341001770前海开源嘉鑫混合C3.5100117900.000010447100.0000
342001771南方量化混合2.870023400.00002073470.0000
343001789国泰量化收益灵活配置混合5.3500185800.000016463700.0000
344001791大成绝对收益策略混合A5.180014400.00001275980.0000
345001792大成绝对收益策略混合C5.180014400.00001275980.0000
346001797华融新利灵活配置混合1.04001100.000097471.0000
347001798泰康新回报灵活配置混合A6.090042200.00003739340.0000
348001799泰康新回报灵活配置混合C6.090042200.00003739340.0000
349001801汇添富达欣混合A1.660060300.00005343180.0000
350001802易方达瑞财混合I0.7600103861.00009203120.0000
351001803易方达瑞财混合E0.7600103861.00009203120.0000
352001808银华互联网主题灵活配置混合6.180058300.00005165960.0000
353001816汇添富新睿精选混合A1.330024714.00002189910.0000
354001829北信瑞丰中国智造2.860027100.00002401330.0000
355001834长盛战略新兴产业混合C3.40008000.0000708880.0000
356001850国泰安益灵活配置混合A2.280066141.00005860750.0000
357001857易方达现代服务业混合6.2500984332.000087221700.0000
358001866北信瑞丰新成长6.060060000.00005316600.0000
359001881中欧新趋势混合E4.05001077513.000095478400.0000
360001882中欧价值发现混合E3.07002763528.0000244876000.0000
361001883中欧新动力混合(LOF)E5.3800380000.000033671800.0000
362001884中欧互通精选混合E4.140030346.00002688960.0000
363001885中欧新蓝筹混合E4.70002471874.0000219033000.0000
364001886中欧行业成长混合(LOF)E6.03003092815.0000274054000.0000
365001890中欧精选定期开放混合E4.6900679728.000060230700.0000
366001892长盛新兴成长混合1.290060000.00005316600.0000
367001898易方达大健康混合8.6300585417.000051873800.0000
368001910泰康新机遇混合3.62001033789.000091604000.0000
369001922国泰多策略收益混合1.570046300.00004102640.0000
370001967华宝转型升级混合2.310013000.00001151930.0000
371001974景顺长城量化新动力股票4.7800284300.000025191800.0000
372001998工银新焦点混合C4.020024500.00002170940.0000
373002001华夏回报混合A6.32009194913.0000814761000.0000
374002003工银新机遇灵活配置混合A1.670011100.0000983571.0000
375002004工银新机遇灵活配置混合C1.670011100.0000983571.0000
376002006工银新得益混合3.010060000.00005316600.0000
377002009中欧瑾通灵活配置混合A1.2700110000.00009747100.0000
378002010中欧瑾通灵活配置混合C1.2700110000.00009747100.0000
379002011华夏红利混合4.08003696300.0000327529000.0000
380002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.770070800.00006273590.0000
381002018鹏华弘安混合A2.8800293600.000026015900.0000
382002019鹏华弘安混合C2.8800293600.000026015900.0000
383002021华夏回报二号混合6.29003930485.0000348280000.0000
384002023红塔红土稳健回报A6.3000175500.000015551100.0000
385002024红塔红土稳健回报C6.3000175500.000015551100.0000
386002028九泰天宝灵活配置混合C8.5400155000.000013734600.0000
387002031华夏策略混合4.4400375700.000033290800.0000
388002043天治研究驱动混合C7.850052200.00004625440.0000
389002046信诚新锐混合B3.8600106300.00009419240.0000
390002051诺安创新驱动混合C0.470041225.00003652950.0000
391002052诺安稳健回报灵活配置混合C2.3300248224.000021995100.0000
392002053诺安优势行业混合C0.37006374.0000564800.0000
393002054中银新财富混合A1.330062600.00005546990.0000
394002055国泰兴益灵活配置混合C2.190016835.00001491750.0000
395002056中银新财富混合C1.330062600.00005546990.0000
396002057中银新机遇混合A0.920051700.00004581140.0000
397002058中银新机遇混合C0.920051700.00004581140.0000
398002059国泰浓益灵活配置混合C1.520054000.00004784940.0000
399002060东方新策略灵活配置混合C7.8900218000.000019317000.0000
400002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.990075728.00006710260.0000
401002063国泰沪深300指数增强C5.7200750300.000066484100.0000
402002072长安鑫利优选混合C6.120041300.00003659590.0000
403002085长盛互联网+混合1.15006900.0000611409.0000
404002095博时新收益A7.1000211360.000018728600.0000
405002096博时新收益C7.1000211360.000018728600.0000
406002106德邦福鑫灵活配置混合C4.370035000.00003101350.0000
407002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.860060000.00005316600.0000
408002116广发安享混合A2.200090000.00007974900.0000
409002117广发安享混合C2.200090000.00007974900.0000
410002118广发安盈混合A6.9300168908.000014966900.0000
411002119广发安盈混合C6.9300168908.000014966900.0000
412002123北信瑞丰外延增长2.090029000.00002569690.0000
413002125广发新兴成长混合5.1800135926.000012044400.0000
414002133广发鑫益混合2.0200204442.000018115600.0000
415002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.4300180000.000015949800.0000
416002155国金鑫瑞灵活配置混合8.200099700.00008834420.0000
417002156长盛盛世混合A2.470040000.00003544400.0000
418002157长盛盛世混合C2.470040000.00003544400.0000
419002161银华万物互联灵活配置混合0.81006270.0000555585.0000
420002162东方新价值混合C2.61002000.0000177220.0000
421002164汇添富新睿精选混合C1.330024714.00002189910.0000
422002165汇添富达欣混合C1.660060300.00005343180.0000
423002166华夏永福混合C1.310045600.00004040620.0000
424002172海富通新内需混合C0.670059800.00005298880.0000
425002174东方互联网嘉混合4.260052009.00004608520.0000
426002177信诚新泽B4.9700113335.000010042600.0000
427002179华安事件驱动量化策略混合3.830020800.00001843090.0000
428002180中银移动互联灵活配置混合5.240073100.00006477390.0000
429002182东兴蓝海财富混合7.060042000.00003721620.0000
430002186国联安鑫享灵活配置混合C1.220044700.00003960870.0000
431002191农银物联网混合1.730010700.0000948127.0000
432002192东方鼎新灵活配置混合C1.900050500.00004474800.0000
433002194北信瑞丰稳定增强2.350010000.0000886100.0000
434002196金鹰技术领先灵活配置混合C6.890040700.00003606430.0000
435002197国泰鑫策略价值混合1.720013200.00001169650.0000
436002216易方达量化策略A2.270036200.00003207680.0000
437002217易方达量化策略C2.270036200.00003207680.0000
438002220南方瑞利灵活配置混合3.810049400.00004377330.0000
439002224中邮绝对收益策略定期开放混合2.670087600.00007762240.0000
440002227长城新优选混合A1.6800135200.000011980100.0000
441002228长城新优选混合C1.6800135200.000011980100.0000
442002231华夏新趋势混合A5.5700136700.000012113000.0000
443002232华夏新趋势混合C5.5700136700.000012113000.0000
444002233工银丰收回报灵活配置混合C1.010023100.00002046890.0000
445002252融通成长30灵活配置混合3.030031000.00002746910.0000
446002261中银宝利混合A2.5800146500.000012981400.0000
447002262中银宝利混合C2.5800146500.000012981400.0000
448002263泰达宏利大数据混合A3.380022000.00001949420.0000
449002271招商安弘灵活配置混合4.410051400.00004554550.0000
450002272新华科技创新主题灵活配置混合2.70009600.0000850656.0000
451002300长盛医疗行业量化配置股票8.020043872.00003887500.0000
452002307银华多元视野灵活配置混合2.620018100.00001603840.0000
453002310创金合信沪深300指数增强A2.780071500.00006335620.0000
454002314泰达宏利新思路混合B6.2400103197.00009144290.0000
455002315创金合信沪深300指数增强C2.780071500.00006335620.0000
456002317招商睿逸混合2.530028200.00002498800.0000
457002322银华汇利灵活配置混合C1.170080500.00007133100.0000
458002326银华聚利灵活配置混合C6.5700284266.000025188800.0000
459002331泰康安泰回报混合2.400037400.00003314010.0000
460002332汇丰晋信沪港深A5.2400490900.000043498600.0000
461002333汇丰晋信沪港深C5.2400490900.000043498600.0000
462002339海富通安颐收益混合C1.490064963.00005756370.0000
463002340富国价值优势混合4.800090000.00007974900.0000
464002345华夏高端制造混合4.640055000.00004873550.0000
465002351易方达裕祥回报债券1.370087500.00007753380.0000
466002358国投瑞银瑞祥3.370038500.00003411480.0000
467002378建信弘利灵活配置混合8.8600150000.000013291500.0000
468002383大成趋势回报灵活配置混合4.190035700.00003163380.0000
469002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合6.0100144200.000012777600.0000
470002385博时沪深300指数C7.62006028744.0000534207000.0000
471002387工银沪港深股票A3.5600628840.000055721500.0000
472002411华夏新机遇混合A3.4900122500.000010854700.0000
473002415融通通盈灵活配置混合9.0200128000.000011342100.0000
474002416招商丰利灵活配置混合C4.680030300.00002684880.0000
475002417招商丰盛稳定增长混合C4.490044300.00003925420.0000
476002418汇添富优选回报灵活配置混合C2.140019000.00001683590.0000
477002419汇添富盈安灵活配置混合4.8500200000.000017722000.0000
478002420汇添富盈鑫混合9.6800416263.000036885100.0000
479002425金鹰元禧混合C1.750059200.00005245710.0000
480002430中银丰利混合A4.7900268800.000023818400.0000
481002431中银丰利混合C4.7900268800.000023818400.0000
482002434中银宏利混合A3.3400186400.000016516900.0000
483002435中银宏利混合C3.3400186400.000016516900.0000
484002436上投摩根红利回报混合C3.300022900.00002029170.0000
485002446广发利鑫灵活配置混合5.9000117723.000010431400.0000
486002455民生加银鑫喜混合1.000084300.00007469820.0000
487002459华夏鼎利债券发起式A1.220015900.00001408900.0000
488002460华夏鼎利债券发起式C1.220015900.00001408900.0000
489002461中银珍利混合A1.060059400.00005263430.0000
490002462中银珍利混合C1.060059400.00005263430.0000
491002465东兴众智优选混合9.49005500.0000487355.0000
492002485国联安通盈混合C3.240022500.00001993720.0000
493002489国泰民福策略价值混合1.840038400.00003402620.0000
494002494兴业聚盈灵活配置混合0.760037700.00003340600.0000
495002497东方盛世灵活配置混合A1.270040000.00003544400.0000
496002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.960037700.00003340600.0000
497002501银华远景债券0.510013788.00001221750.0000
498002502中银腾利混合A0.820047400.00004200110.0000
499002503中银腾利混合C0.820047400.00004200110.0000
500002504鹏华金鼎灵活配置混合A7.1900408854.000036228600.0000
501002505鹏华金鼎灵活配置混合C7.1900408854.000036228600.0000
502002512长城久润混合2.650039600.00003508960.0000
503002513金鹰元安混合C1.020035000.00003101350.0000
504002514招商丰益混合A1.790024100.00002135500.0000
505002515招商丰益混合C1.790024100.00002135500.0000
506002527南方安享绝对收益10.5100133600.000011838300.0000
507002535中银鑫利混合A1.240043300.00003836810.0000
508002536中银鑫利混合C1.240043300.00003836810.0000
509002545东方岳灵活配置混合7.1500191500.000016968800.0000
510002562泓德泓益量化混合7.9000425700.000037721300.0000
511002563泓德泓汇混合6.6500149779.000013271900.0000
512002577南方新兴混合3.390066600.00005901430.0000
513002581招商丰凯混合A1.640022200.00001967140.0000
514002582招商丰凯混合C1.640022200.00001967140.0000
515002593富国美丽中国混合4.2800253534.000022465600.0000
516002594工银现代服务业混合2.900074300.00006583720.0000
517002597兴业成长动力混合4.070023800.00002108920.0000
518002612融通通慧混合A/B1.210019300.00001710170.0000
519002616中银益利混合A1.530089700.00007948320.0000
520002617中银益利混合C1.530089700.00007948320.0000
521002618中银裕利混合A1.790058743.00005205220.0000
522002619中银裕利混合C1.790058743.00005205220.0000
523002624广发优企精选混合5.9000672900.000059625700.0000
524002628招商安博灵活配置混合A5.210072400.00006415360.0000
525002629招商安博灵活配置混合C5.210072400.00006415360.0000
526002630江信瑞福灵活配置混合A3.800025000.00002215250.0000
527002631江信瑞福灵活配置混合C3.800025000.00002215250.0000
528002636广发集裕债券A2.850025000.00002215250.0000
529002637广发集裕债券C2.850025000.00002215250.0000
530002639天弘价值精选灵活配置混合2.250075600.00006698920.0000
531002643鹏华兴利混合2.9200185142.000016405400.0000
532002649民生智造2025灵活配置混合5.730066500.00005892560.0000
533002653泰康沪港深精选混合0.760080000.00007088800.0000
534002655南方卓享绝对收益7.040089983.00007973390.0000
535002669华商万众创新混合6.610060000.00005316600.0000
536002670万家沪深300指数增强A8.3400119889.000010623400.0000
537002671万家沪深300指数增强C8.3400119889.000010623400.0000
538002681金鹰元和灵活配置混合A5.0700152800.000013539600.0000
539002682金鹰元和灵活配置混合C5.0700152800.000013539600.0000
540002694中银新蓝筹混合5.590037967.00003364260.0000
541002711广发集丰债券A1.420018600.00001648150.0000
542002712广发集丰债券C1.420018600.00001648150.0000
543002713广发转型升级混合2.830021900.00001940560.0000
544002714鹏华金城混合1.5800115900.000010269900.0000
545002717红塔红土盛隆灵活配置A7.7100130000.000011519300.0000
546002718红塔红土盛隆灵活配置C7.7100130000.000011519300.0000
547002723江信祺福A0.880016000.00001417760.0000
548002724江信祺福C0.880016000.00001417760.0000
549002765新华双利债券A2.18001100.000097471.0000
550002766新华双利债券C2.18001100.000097471.0000
551002767泰康宏泰回报混合5.9100236207.000020930300.0000
552002768华安安进灵活配置混合9.6900295500.000026184300.0000
553002776招商安荣混合A0.0100100.00008861.0000
554002777招商安荣混合C0.0100100.00008861.0000
555002778新疆前海联合新思路混合A7.5200130400.000011554700.0000
556002779新疆前海联合新思路混合C7.5200130400.000011554700.0000
557002801泓德泓信混合2.750096900.00008586310.0000
558002804华泰柏瑞量化对冲6.5600170700.000015125700.0000
559002808泓德优势领航混合3.1000300100.000026591900.0000
560002810金信转型创新成长混合发起式9.3400125800.000011147100.0000
561002813博时颐泰混合A3.660027000.00002392470.0000
562002814博时颐泰混合C3.660027000.00002392470.0000
563002819招商丰美混合A1.040037800.00003349460.0000
564002820招商丰美混合C1.040037800.00003349460.0000
565002833华夏新锦绣混合A6.1900134000.000011873700.0000
566002834华夏新锦绣混合C6.1900134000.000011873700.0000
567002837华夏网购精选混合A7.2900373400.000033087000.0000
568002846泓德泓华混合8.4800124324.000011016400.0000
569002862金信量化精选混合9.020091100.00008072370.0000
570002866新华丰盈回报债券3.250018707.00001657630.0000
571002871华夏智胜价值成长A4.730011200.0000992432.0000
572002872华夏智胜价值成长C4.730011200.0000992432.0000
573002885大摩万众创新灵活配置混合2.320012100.00001072180.0000
574002923兴业聚惠灵活配置混合C1.080038000.00003367180.0000
575002945大成盛世精选灵活配置混合3.4900307700.000027265300.0000
576002952建信多因子量化股票2.580010100.0000894961.0000
577002955融通新趋势灵活配置混合5.210070321.00006231140.0000
578002959汇添富盈泰混合3.4400450000.000039874500.0000
579002961中欧双利债券A1.3800140000.000012405400.0000
580002962中欧双利债券C1.3800140000.000012405400.0000
581002968新华高端制造混合6.570057821.00005123520.0000
582002969易方达丰和债券1.4900797391.000070656800.0000
583002979广发中证全指金融地产联接C0.190010848.0000961241.0000
584002982广发养老指数C1.3800219807.000019477100.0000
585002986泰康丰盈债券1.010043307.00003837430.0000
586003015中金沪深300A7.830026900.00002383610.0000
587003025新华红利回报混合4.550048800.00004324170.0000
588003028安信新优选混合A1.040040000.00003544400.0000
589003029安信新优选混合C1.040040000.00003544400.0000
590003062银华通利混合A1.900078000.00006911580.0000
591003063银华通利混合C1.900078000.00006911580.0000
592003064南方荣欢混合4.2000145700.000012910500.0000
593003115光大保德信诚鑫混合A3.9500144800.000012830700.0000
594003116光大保德信诚鑫混合C3.9500144800.000012830700.0000
595003119博时鑫源混合A9.840075000.00006645750.0000
596003120博时鑫源混合C9.840075000.00006645750.0000
597003125中科沃土沃鑫成长精选混合A8.780090754.00008041710.0000
598003132德邦新回报灵活配置混合4.310080500.00007133100.0000
599003133易方达裕鑫债券A2.860032000.00002835520.0000
600003134易方达裕鑫债券C2.860032000.00002835520.0000
601003135金元顺安沣楹债券1.4800278700.000024695600.0000
602003144华宝新机遇混合(LOF)C3.8500144300.000012786400.0000
603003145中融竞争优势7.520075896.00006725140.0000
604003147大成动态量化混合5.100025000.00002215250.0000
605003154华宝新活力混合2.370087500.00007753380.0000
606003167前海开源鼎瑞债券A0.8300187330.000016599300.0000
607003168前海开源鼎瑞债券C0.8300187330.000016599300.0000
608003169长盛盛辉混合A7.3900110000.00009747100.0000
609003170长盛盛辉混合C7.3900110000.00009747100.0000
610003189汇添富保鑫混合4.2000250000.000022152500.0000
611003197光大保德信安诚债券A1.3100106000.00009392660.0000
612003198光大保德信安诚债券C1.3100106000.00009392660.0000
613003208东兴量化多策略混合9.660012000.00001063320.0000
614003224鹏华兴润定期开放混合A1.850030915.00002739380.0000
615003225鹏华兴润定期开放混合C1.850030915.00002739380.0000
616003232创金合信金融地产A9.980011300.00001001290.0000
617003233创金合信金融地产C9.980011300.00001001290.0000
618003261安信沪深300增强发起式A2.20005700.0000505077.0000
619003262安信沪深300增强发起式C2.20005700.0000505077.0000
620003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.840083600.00007407800.0000
621003282信诚至裕灵活配置混合A1.140055600.00004926720.0000
622003283信诚至裕灵活配置混合C1.140055600.00004926720.0000
623003292嘉实优势成长混合7.400048000.00004253280.0000
624003293易方达科瑞混合6.7200639393.000056656600.0000
625003301华夏鼎融债券A0.34008200.0000726602.0000
626003302华夏鼎融债券C0.34008200.0000726602.0000
627003308中信建投睿利A2.82007000.0000620270.0000
628003331博时乐臻定开混合9.940099000.00008772390.0000
629003343鹏华弘惠灵活配置混合A0.510020400.00001807640.0000
630003344鹏华弘惠灵活配置混合C0.510020400.00001807640.0000
631003351招商稳荣定开混合A0.530010700.0000948127.0000
632003352招商稳荣定开混合C0.530010700.0000948127.0000
633003360前海开源瑞和债券A0.9300121400.000010757300.0000
634003361前海开源瑞和债券C0.9300121400.000010757300.0000
635003362国联安睿利定开混合4.700036000.00003189960.0000
636003367鹏华兴合定期开放混合A1.900030000.00002658300.0000
637003368鹏华兴合定期开放混合C1.900030000.00002658300.0000
638003378泰康策略优选混合4.8400417500.000036994700.0000
639003379信诚至选混合A0.620043300.00003836810.0000
640003380信诚至选混合C0.620043300.00003836810.0000
641003401工银可转债债券2.030030000.00002658300.0000
642003416招商财经大数据股票A4.11008700.0000770907.0000
643003432信诚至瑞灵活配置A2.850096800.00008577450.0000
644003433信诚至瑞灵活配置C2.850096800.00008577450.0000
645003456信达澳银新目标混合4.580079200.00007017910.0000
646003475前海联合沪深300指数A7.490049000.00004341890.0000
647003477南方睿见混合1.140013500.00001196240.0000
648003492前海开源外向企业股票4.560012800.00001134210.0000
649003493申万菱信安鑫优选混合A2.0700110800.00009817990.0000
650003494富国天惠成长混合C6.55006100000.0000540521000.0000
651003501泰达睿智稳健灵活配置混合2.440030200.00002676020.0000
652003510长盛可转债债券A1.09005000.0000443050.0000
653003511长盛可转债债券C1.09005000.0000443050.0000
654003512申万菱信安鑫优选混合C2.0700110800.00009817990.0000
655003548泰达宏利沪深300指数增强C7.0400182255.000016149600.0000
656003550泰达改革动力混合C3.2400147678.000013085700.0000
657003554泰达宏利大数据混合C3.380022000.00001949420.0000
658003579中金沪深300C7.830026900.00002383610.0000
659003580泰康沪港深价值优选混合2.030026000.00002303860.0000
660003586先锋精一混合A4.900040600.00003597570.0000
661003587先锋精一混合C4.900040600.00003597570.0000
662003593国泰景气行业灵活配置混合9.04001004045.000088968400.0000
663003603景顺长城泰安回报混合A1.250018300.00001621560.0000
664003604景顺长城泰安回报混合C1.250018300.00001621560.0000
665003655信达澳银新财富混合4.670079800.00007071080.0000
666003658长盛量化多策略灵活配置混合2.990020000.00001772200.0000
667003670中融物联网主题灵活配置混合4.420017800.00001577260.0000
668003692大成景尚灵活配置混合A0.550052400.00004643160.0000
669003693大成景尚灵活配置混合C0.550052400.00004643160.0000
670003697华夏睿磐泰盛定开混合0.48005600.0000496216.0000
671003713英大睿盛A4.520081324.00007206120.0000
672003714英大睿盛C4.520081324.00007206120.0000
673003717中银量化精选混合3.840085500.00007576160.0000
674003754国泰普益混合A2.440056700.00005024190.0000
675003755国泰普益混合C2.440056700.00005024190.0000
676003762国开开泰灵活配置混合A0.620015900.00001408900.0000
677003763国开开泰灵活配置混合C0.620015900.00001408900.0000
678003769中银品质生活混合5.630042437.00003760340.0000
679003803华安新丰利灵活配置混合A8.6800218200.000019334700.0000
680003804华安新丰利灵活配置混合C8.6800218200.000019334700.0000
681003813泰康金泰3月定开混合1.790013300.00001178510.0000
682003826华夏鼎汇债券A0.48005900.0000522799.0000
683003827华夏鼎汇债券C0.48005900.0000522799.0000
684003828鹏华兴惠定期开放混合2.080030000.00002658300.0000
685003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.730044629.00003954580.0000
686003839易方达瑞通灵活配置混合A1.2000101700.00009011640.0000
687003840易方达瑞通灵活配置混合C1.2000101700.00009011640.0000
688003848中银广利灵活配置混合A1.780088200.00007815400.0000
689003849中银广利灵活配置混合C1.780088200.00007815400.0000
690003850中银锦利灵活配置混合A1.5900100000.00008861000.0000
691003851中银锦利灵活配置混合C1.5900100000.00008861000.0000
692003857前海开源周期优选混合A3.070015100.00001338010.0000
693003858前海开源周期优选混合C3.070015100.00001338010.0000
694003876华宝沪深300指数增强A7.4100212000.000018785300.0000
695003882易方达瑞弘混合A2.3800180548.000015998400.0000
696003883易方达瑞弘混合C2.3800180548.000015998400.0000
697003884汇安沪深300指数增强A7.000057400.00005086210.0000
698003885汇安沪深300指数增强C7.000057400.00005086210.0000
699003889汇安丰泽混合A8.5400175000.000015506800.0000
700003890汇安丰泽混合C8.5400175000.000015506800.0000
701003912泰达宏利启富混合A2.860067400.00005972310.0000
702003913泰达宏利启富混合C2.860067400.00005972310.0000
703003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.69002580352.0000228645000.0000
704003950博时鑫润混合A2.140026550.00002352600.0000
705003951博时鑫润混合C2.140026550.00002352600.0000
706003955国泰民丰回报定开混合8.9200319317.000028294700.0000
707003957安信量化精选沪深300增强A7.890033800.00002995020.0000
708003958安信量化精选沪深300增强C7.890033800.00002995020.0000
709003961易方达瑞程灵活配置混合A4.930084600.00007496410.0000
710003962易方达瑞程灵活配置混合C4.930084600.00007496410.0000
711003966中银润利混合A3.3100189900.000016827000.0000
712003967中银润利混合C3.3100189900.000016827000.0000
713004000泰达睿选稳健混合3.280029700.00002631720.0000
714004008中融鑫思路混合A8.6300193000.000017101700.0000
715004009中融鑫思路混合C8.6300193000.000017101700.0000
716004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A5.6700133200.000011802900.0000
717004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C5.6700133200.000011802900.0000
718004050华夏新锦升混合A5.200061900.00005484960.0000
719004051华夏新锦升混合C5.200061900.00005484960.0000
720004076国联安锐意成长混合10.0300204600.000018129600.0000
721004081国联安鑫乾混合A6.3900134300.000011900300.0000
722004082国联安鑫乾混合C6.3900134300.000011900300.0000
723004083国联安鑫隆混合A5.7300140000.000012405400.0000
724004084国联安鑫隆混合C5.7300140000.000012405400.0000
725004100鹏华安益增强混合0.42003200.0000283552.0000
726004128前海联合泳隆混合A8.4700147800.000013096600.0000
727004129国联安鑫汇混合A1.030023900.00002117780.0000
728004130国联安鑫汇混合C1.030023900.00002117780.0000
729004131国联安鑫发混合A7.2500143900.000012751000.0000
730004132国联安鑫发混合C7.2500143900.000012751000.0000
731004142招商盛合灵活混合A1.29003700.0000327857.0000
732004143招商盛合灵活混合C1.29003700.0000327857.0000
733004148圆信永丰多策略5.9200651437.000057723800.0000
734004149博时鑫惠混合A1.800024800.00002197530.0000
735004150博时鑫惠混合C1.800024800.00002197530.0000
736004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.900083043.00007358440.0000
737004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.900083043.00007358440.0000
738004157信诚至诚灵活配置混合A1.390016000.00001417760.0000
739004158信诚至诚灵活配置混合B1.390016000.00001417760.0000
740004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.600060000.00005316600.0000
741004175博时鑫泰混合A2.960068442.00006064650.0000
742004176博时鑫泰混合C2.960068442.00006064650.0000
743004190招商沪深300指数增强A5.5200137700.000012201600.0000
744004191招商沪深300指数增强C5.5200137700.000012201600.0000
745004202华夏睿磐泰兴混合2.150088400.00007833120.0000
746004205东方支柱产业灵活配置混合0.84002300.0000203803.0000
747004231中欧行业成长混合(LOF)C6.03003092815.0000274054000.0000
748004232中欧价值发现混合C3.07002763528.0000244876000.0000
749004236中欧新动力混合(LOF)C5.3800380000.000033671800.0000
750004237中欧新蓝筹混合C4.70002471874.0000219033000.0000
751004252国泰安益灵活配置混合C2.280066141.00005860750.0000
752004258国寿安保稳嘉混合A1.980066000.00005848260.0000
753004259国寿安保稳嘉混合C1.980066000.00005848260.0000
754004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.210090000.00007974900.0000
755004266招商沪港深科技创新混合3.82007600.0000673436.0000
756004274浦银安恒回报定开混合A1.370035000.00003101350.0000
757004275浦银安恒回报定开混合C1.370035000.00003101350.0000
758004283中欧达安一年定开混合0.59004600.0000407606.0000
759004301国寿安保稳信混合A1.100037000.00003278570.0000
760004302国寿安保稳信混合C1.100037000.00003278570.0000
761004332恒生沪港深新兴产业精选混合3.790026900.00002383610.0000
762004335华宝新飞跃灵活配置混合9.5200132200.000011714200.0000
763004341农银尖端科技混合2.240030200.00002676020.0000
764004342南方沪深300联接基金C0.290046380.00004109730.0000
765004344南方大数据100C0.9600323400.000028656500.0000
766004350汇丰晋信价值先锋股票5.430088200.00007815400.0000
767004359创金合信量化核心混合A2.340023006.00002038560.0000
768004360创金合信量化核心混合C2.340023006.00002038560.0000
769004361上投摩根安通回报混合A1.56004700.0000416467.0000
770004362上投摩根安通回报混合C1.56004700.0000416467.0000
771004374华泰保兴吉年丰混合发起A5.7800139440.000012355800.0000
772004375华泰保兴吉年丰混合发起C5.7800139440.000012355800.0000
773004397长盛信息安全量化策略混合4.8600134100.000011882600.0000
774004405国寿安保稳寿混合A0.930043000.00003810230.0000
775004406国寿安保稳寿混合C0.930043000.00003810230.0000
776004410招商央视财经50指数C6.9900354812.000031439900.0000
777004442中欧康裕混合A0.760072000.00006379920.0000
778004448博时汇智回报灵活配置混合4.9000774800.000068655000.0000
779004453前海开源盈鑫A8.2000200000.000017722000.0000
780004454前海开源盈鑫C8.2000200000.000017722000.0000
781004455中欧康裕混合C0.760072000.00006379920.0000
782004477嘉实沪港深回报混合4.68001596376.0000141455000.0000
783004481华宝第三产业混合0.26001300.0000115193.0000
784004484泰达宏利业绩股票A7.0300105683.00009364570.0000
785004485泰达宏利业绩股票C7.0300105683.00009364570.0000
786004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.41002400.0000212664.0000
787004495博时量化平衡混合2.550012800.00001134210.0000
788004512海富通沪深300指数增强C1.40002400.0000212664.0000
789004513海富通沪深300指数增强A1.40002400.0000212664.0000
790004514鹏华新科技传媒混合5.690016333.00001447270.0000
791004549富安达消费主题混合6.620096845.00008581440.0000
792004550中科沃土沃祥债券3.850021000.00001860810.0000
793004560汇安丰益混合A7.8900103700.00009188860.0000
794004561汇安丰益混合C7.8900103700.00009188860.0000
795004571万家家瑞债券A1.22007000.0000620270.0000
796004572万家家瑞债券C1.22007000.0000620270.0000
797004573新华鑫泰灵活配置混合5.010022800.00002020310.0000
798004576新华恒益量化灵活配置混合2.710020200.00001789920.0000
799004604富国新活力灵活配置混合A0.73001100.000097471.0000
800004605富国新活力灵活配置混合C0.73001100.000097471.0000
801004606上投摩根优选多因子股票2.840031900.00002826660.0000
802004617建信鑫稳回报灵活配置混合A5.350099500.00008816700.0000
803004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5.350099500.00008816700.0000
804004625南方高元债发起A2.760013000.00001151930.0000
805004626南方高元债发起C2.760013000.00001151930.0000
806004635中信建投睿利C2.82007000.0000620270.0000
807004640华夏节能环保股票5.4200118100.000010464800.0000
808004649国开开航混合1.90004500.0000398745.0000
809004652建信鑫利回报灵活配置混合A8.8700154800.000013716800.0000
810004653建信鑫利回报灵活配置混合C8.8700154800.000013716800.0000
811004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.770068199.00006043110.0000
812004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.770068199.00006043110.0000
813004674富国新机遇灵活配置混合A0.79001000.000088610.0000
814004675富国新机遇灵活配置混合C0.79001000.000088610.0000
815004686华夏研究精选股票8.0200556200.000049284900.0000
816004687汇添富熙和精选混合A0.860037900.00003358320.0000
817004688汇添富熙和精选混合C0.860037900.00003358320.0000
818004696东兴量化优享混合9.650098100.00008692640.0000
819004702南方金融混合7.790035000.00003101350.0000
820004707景顺长城睿成混合A7.110048600.00004306450.0000
821004710民生加银鹏程混合A1.970047000.00004164670.0000
822004716信诚量化阿尔法股票7.830071500.00006335620.0000
823004719景顺长城睿成混合C7.110048600.00004306450.0000
824004720华夏睿磐泰茂混合A0.59008200.0000726602.0000
825004721华夏睿磐泰茂混合C0.59008200.0000726602.0000
826004730建信量化事件驱动股票5.580060100.00005325460.0000
827004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600575512.000050996100.0000
828004741农银汇理区间策略混合3.210023600.00002091200.0000
829004746易方达上证50指数C9.710018133953.00001606850000.0000
830004750广发鑫和灵活配置混合A2.8600101200.00008967330.0000
831004751广发鑫和灵活配置混合C2.8600101200.00008967330.0000
832004756国寿安保稳吉混合A0.930043000.00003810230.0000
833004757国寿安保稳吉混合C0.930043000.00003810230.0000
834004769申万菱信价值优先混合5.9900137100.000012148400.0000
835004777国都消费升级灵活配置混合9.750090000.00007974900.0000
836004798建信智享添鑫定开混合0.90005800.0000513938.0000
837004801浦银安盛安久回报定开混合A1.330012000.00001063320.0000
838004802浦银安盛安久回报定开混合C1.330012000.00001063320.0000
839004807中银证券安弘债券A0.56008300.0000735463.0000
840004808中银证券安弘债券C0.56008300.0000735463.0000
841004814中欧红利优享混合A4.340040300.00003570980.0000
842004815中欧红利优享混合C4.340040300.00003570980.0000
843004829北信瑞丰兴瑞灵配6.5400160000.000014177600.0000
844004836中融鑫价值混合A6.460080700.00007150830.0000
845004837中融鑫价值混合C6.460080700.00007150830.0000
846004840东兴品牌精选混合A3.5800900.000079749.0000
847004845南华瑞盈混合发起A7.000011000.0000974710.0000
848004846南华瑞盈混合发起C7.000011000.0000974710.0000
849004858长信量化多策略股票C6.790063822.00005655270.0000
850004871中银金融地产混合5.650070185.00006219090.0000
851004874融通巨潮100指数C9.9900858134.000076039300.0000
852004881中银量化价值混合4.270074800.00006628030.0000
853004934圆信永丰消费升级6.0300720000.000063799200.0000
854004936中航混改精选混合A7.7900103100.00009135690.0000
855004937中航混改精选混合C7.7900103100.00009135690.0000
856004942格林伯元灵活配置A7.370065500.00005803960.0000
857004943格林伯元灵活配置C7.370065500.00005803960.0000
858004951申万菱信价值优利混合6.530077100.00006831830.0000
859004965泓德致远混合A3.850075000.00006645750.0000
860004966泓德致远混合C3.850075000.00006645750.0000
861004986鹏华策略回报混合5.0500799132.000070811100.0000
862004987诺德新享灵活配置混合4.610071800.00006362200.0000
863004988人保双利A2.690022800.00002020310.0000
864004989人保双利C2.690022800.00002020310.0000
865004993中欧可转债债券A0.860075000.00006645750.0000
866004994中欧可转债债券C0.860075000.00006645750.0000
867005000泰康泉林量化价值精选混合A1.690046700.00004138090.0000
868005005中金金泽A9.130030200.00002676020.0000
869005006中金金泽C9.130030200.00002676020.0000
870005009申万菱信行业轮动股票7.6400197200.000017473900.0000
871005028鹏华研究精选灵活配置混合3.4600146500.000012981400.0000
872005029中银产业精选混合6.3200150000.000013291500.0000
873005039鹏扬景兴混合A2.100071700.00006353340.0000
874005040鹏扬景兴混合C2.100071700.00006353340.0000
875005041人保研究精选混合A2.360038200.00003384900.0000
876005042人保研究精选混合C2.360038200.00003384900.0000
877005053银河量化价值混合7.4000161400.000014301700.0000
878005075富国研究量化精选混合8.8300170700.000015125700.0000
879005078富国宝利增强债券1.62006100.0000540521.0000
880005080海富通量化多因子混合C8.870077037.00006826250.0000
881005081海富通量化多因子混合A8.870077037.00006826250.0000
882005082诺德量化蓝筹增强混合A3.7200400.000035444.0000
883005083诺德量化蓝筹增强混合C3.7200400.000035444.0000
884005090嘉合睿金混合发起式A8.320010700.0000948127.0000
885005091嘉合睿金混合发起式C8.320010700.0000948127.0000
886005104富荣福康混合A4.020019600.00001736760.0000
887005105富荣福康混合C4.020019600.00001736760.0000
888005109汇安多策略混合A7.1500231700.000020530900.0000
889005110汇安多策略混合C7.1500231700.000020530900.0000
890005111泰康泉林量化价值精选混合C1.690046700.00004138090.0000
891005113平安沪深300指数量化A6.810042200.00003739340.0000
892005114平安沪深300指数量化C6.810042200.00003739340.0000
893005115国泰量化价值精选混合A4.15005789.0000512963.0000
894005116国泰量化价值精选混合C4.15005789.0000512963.0000
895005117金信价值精选混合A4.94007700.0000682297.0000
896005118金信价值精选混合C4.94007700.0000682297.0000
897005119银华智荟内在价值灵活配置6.970029903.00002649700.0000
898005120上投摩根量化多因子混合2.770094200.00008347060.0000
899005126银河量化稳进混合6.670071000.00006291310.0000
900005128华夏永康添福混合1.230017200.00001524090.0000
901005133兴业量化混合A3.440025300.00002241830.0000
902005137长信沪深300指数增强A6.3200675.000059811.8000
903005140华夏睿磐泰荣混合A3.2100124600.000011040800.0000
904005141华夏睿磐泰荣混合C3.2100124600.000011040800.0000
905005146兴银丰润灵活配置混合5.100048400.00004288720.0000
906005152农银沪深300指数C7.3100722038.000063979800.0000
907005168信达澳银新征程定开混合A7.260067100.00005945730.0000
908005177华夏睿磐泰利混合A3.3500135400.000011997800.0000
909005178华夏睿磐泰利混合C3.3500135400.000011997800.0000
910005179信达澳银新起点定期开放混合A9.2200125700.000011138300.0000
911005183博时富时中国A股指数5.05001100.000097471.0000
912005186长安鑫兴混合A7.3300113300.000010039500.0000
913005187长安鑫兴混合C7.3300113300.000010039500.0000
914005206南方优选成长混合C7.7200659467.000058435400.0000
915005211银河智慧混合5.9500158000.000014000400.0000
916005215南方全天候策略(FOF)A0.320024100.00002135500.0000
917005216南方全天候策略(FOF)C0.320024100.00002135500.0000
918005225广发量化多因子混合6.790076200.00006752080.0000
919005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.41002400.0000212664.0000
920005244国泰聚优价值灵活配置混合A6.33001450000.0000128484000.0000
921005245国泰聚优价值灵活配置混合C6.33001450000.0000128484000.0000
922005247国都量化精选混合7.5300202500.000017943500.0000
923005250银华估值优势混合7.17001452440.0000128701000.0000
924005251银华多元动力灵活配置混合2.050028100.00002489940.0000
925005258景顺长城量化平衡混合5.2000455747.000040383700.0000
926005260银华稳健增利灵活配置混合A2.29002800.0000248108.0000
927005261银华稳健增利灵活配置混合C2.29002800.0000248108.0000
928005268鹏华优势企业3.9400233201.000020663900.0000
929005271安信恒利增强债券A0.0500300.000026583.0000
930005272安信恒利增强债券C0.0500300.000026583.0000
931005274中银景福回报混合1.270033500.00002968440.0000
932005275中欧创新成长灵活配置混合A5.4900961721.000085218100.0000
933005276中欧创新成长灵活配置混合C5.4900961721.000085218100.0000
934005280安信稳健阿尔法定开混合A9.9100167150.000014811200.0000
935005281中科沃土转型升级混合8.250060000.00005316600.0000
936005290诺德新盛灵活配置混合1.71005900.0000522799.0000
937005293诺德新旺4.620072300.00006406500.0000
938005294诺德新宜灵活配置混合8.1300146400.000012972500.0000
939005295诺德天富灵活配置混合7.5600116300.000010305300.0000
940005317万家瑞舜灵活配置混合A0.43008000.0000708880.0000
941005318万家瑞舜灵活配置混合C0.43008000.0000708880.0000
942005325景顺长城泰恒回报混合A4.480081200.00007195130.0000
943005326景顺长城泰恒回报混合C4.480081200.00007195130.0000
944005343长安裕盛灵活配置混合A5.820067400.00005972310.0000
945005344长安裕盛灵活配置混合C5.820067400.00005972310.0000
946005351汇添富行业整合混合4.8300260000.000023038600.0000
947005352鹏扬景泰成长混合A9.0900644790.000057134800.0000
948005353鹏扬景泰成长混合C9.0900644790.000057134800.0000
949005358东方阿尔法精选混合A6.32001229938.0000108985000.0000
950005359东方阿尔法精选混合C6.32001229938.0000108985000.0000
951005360汇安资产轮动混合5.350050800.00004501390.0000
952005376北信瑞丰华丰灵配6.030080000.00007088800.0000
953005379添富价值创造定开混合4.97001400005.0000124054000.0000
954005381泰康睿利量化多策略混合A0.920018300.00001621560.0000
955005382泰康睿利量化多策略混合C0.920018300.00001621560.0000
956005403南方融尚再融资混合5.290090000.00007974900.0000
957005405中金金序量化蓝筹A9.0900105000.00009304050.0000
958005406中金金序量化蓝筹C9.0900105000.00009304050.0000
959005409华泰柏瑞新兴产业混合5.1900488440.000043280700.0000
960005414创金合信国证A股指数A4.03005300.0000469633.0000
961005415创金合信国证A股指数C4.03005300.0000469633.0000
962005416鹏华尊惠定期开放混合A3.210081800.00007248300.0000
963005417鹏华尊惠定期开放混合C3.210081800.00007248300.0000
964005418申万菱信量化驱动混合3.730070000.00006202700.0000
965005421中欧嘉泽灵活配置混合4.1100120000.000010633200.0000
966005429渤海汇金睿选混合A0.2300400.000035444.0000
967005430渤海汇金睿选混合C0.2300400.000035444.0000
968005437易方达易百智能量化策略A1.770078600.00006964750.0000
969005438易方达易百智能量化策略C1.770078600.00006964750.0000
970005445华宝价值发现混合3.0500240292.000021292300.0000
971005447银华智荟分红收益混合4.800011800.00001045600.0000
972005450华夏稳盛灵活配置混合9.69004284185.0000379622000.0000
973005472富国价值驱动灵活配置混合A8.1600200811.000017793900.0000
974005473富国价值驱动灵活配置混合C8.1600200811.000017793900.0000
975005474泰康均衡优选混合A6.2500374320.000033168500.0000
976005475泰康均衡优选混合C6.2500374320.000033168500.0000
977005481银华瑞泰灵活配置混合7.75001312301.0000116283000.0000
978005489中金衡优灵活配置混合A0.34002200.0000194942.0000
979005490中金衡优灵活配置混合C0.34002200.0000194942.0000
980005491兴全合宜混合(LOF)C9.600037381787.00003312400000.0000
981005498银华积极成长混合7.0800419100.000037136500.0000
982005499国投瑞银兴颐多策略混合2.550018600.00001648150.0000
983005502华泰紫金智能量化股票发起3.390040600.00003597570.0000
984005521华安红利精选混合9.85004991924.0000442334000.0000
985005522华泰保兴吉年福定开混合4.7100129600.000011483900.0000
986005530汇添富价值多因子股票8.4600109300.00009685070.0000
987005543银华心诚灵活配置混合5.49001123073.000099515500.0000
988005544银华瑞和灵活配置混合6.030089627.00007941850.0000
989005545中银改革红利灵活配置混合6.350080466.00007130090.0000
990005549富国成长优选三年定开混合2.7500677222.000060008600.0000
991005559广发集泰债券A0.64009043.0000801300.0000
992005560广发集泰债券C0.64009043.0000801300.0000
993005563创金合信国证1000指数A5.33006100.0000540521.0000
994005564创金合信国证1000指数C5.33006100.0000540521.0000
995005567创金合信MSCI中国A股A3.520028200.00002498800.0000
996005568创金合信MSCI中国A股C3.520028200.00002498800.0000
997005569中融智选红利股票A2.430036000.00003189960.0000
998005570中融智选红利股票C2.430036000.00003189960.0000
999005587安信比较优势混合3.8300494200.000043791100.0000
1000005588长安裕腾混合A0.100010000.0000886100.0000
1001005592长安裕腾混合C0.100010000.0000886100.0000
1002005596建信战略精选灵活配置混合A4.530076630.00006790180.0000
1003005597建信战略精选灵活配置混合C4.530076630.00006790180.0000
1004005599汇安量化优选灵活配置A6.740061100.00005414070.0000
1005005600汇安量化优选灵活配置C6.740061100.00005414070.0000
1006005612嘉实核心优势股票发起式5.78003750006.0000332288000.0000
1007005632鹏华量化先锋混合8.460017300.00001532950.0000
1008005635博时量化多策略股票A6.240057100.00005059630.0000
1009005636博时量化多策略股票C6.240057100.00005059630.0000
1010005638农银汇理量化智慧动力混合2.230079864.00007076750.0000
1011005642鹏扬景升A7.8000267818.000023731400.0000
1012005643鹏扬景升C7.8000267818.000023731400.0000
1013005650万家量化同顺混合A6.220045800.00004058340.0000
1014005651万家量化同顺混合C6.220045800.00004058340.0000
1015005658华夏沪深300ETF联接C0.050092342.00008182420.0000
1016005662嘉实金融精选股票A10.0100545244.000048314100.0000
1017005663嘉实金融精选股票C10.0100545244.000048314100.0000
1018005664鹏扬景欣混合A1.990068196.00006042850.0000
1019005665鹏扬景欣混合C1.990068196.00006042850.0000
1020005691南方中证100指数C9.9600211400.000018732200.0000
1021005695华安睿明两年定开混合A2.1600110700.00009809130.0000
1022005696华安睿明两年定开混合C2.1600110700.00009809130.0000
1023005706兴业龙腾双益平衡混合2.740060000.00005316600.0000
1024005708国联安远见成长混合9.2300244500.000021665100.0000
1025005729南方人工智能混合4.030029200.00002587410.0000
1026005737博时上证50ETF联接C0.430019300.00001710170.0000
1027005738长城智能产业灵活配置混合3.0300102000.00009038220.0000
1028005741南方君信混合2.950049800.00004412780.0000
1029005742南方成安优选混合2.520043858.00003886260.0000
1030005760富国周期优势混合7.7300159152.000014102500.0000
1031005761招商MSCI中国A股国际通A4.33001174500.0000104072000.0000
1032005762招商MSCI中国A股国际通C4.33001174500.0000104072000.0000
1033005777广发科技动力股票7.2900760117.000067354000.0000
1034005787中欧新趋势混合C4.05001077513.000095478400.0000
1035005802添富智能制造股票4.23002000000.0000177220000.0000
1036005810南方瑞祥一年混合A4.2300295300.000026166500.0000
1037005811南方瑞祥一年混合C4.2300295300.000026166500.0000
1038005812鹏华产业精选3.7100348360.000030868200.0000
1039005825申万菱信智能驱动股票7.560043600.00003863400.0000
1040005826华夏潜龙精选股票8.840077900.00006902720.0000
1041005840富国产业驱动混合8.260015497.00001373190.0000
1042005848银华裕利混合发起式7.380018751.00001661530.0000
1043005850财通量化价值优选混合4.2800100800.00008931890.0000
1044005859南方固胜定期开放混合0.560018600.00001648150.0000
1045005867国泰沪深300指数C7.21001906538.0000168938000.0000
1046005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.06001400.0000124054.0000
1047005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.06001400.0000124054.0000
1048005870鹏华沪深300指数增强8.300024500.00002170940.0000
1049005894华夏优势精选股票5.260070100.00006211560.0000
1050005899国投瑞银品牌优势混合4.340025300.00002241830.0000
1051005900国投瑞银行业先锋混合4.750028500.00002525380.0000
1052005903泰达宏利绩优混合7.060065700.00005821680.0000
1053005906招商丰茂灵活混合发起式A1.050012100.00001072180.0000
1054005907招商丰茂灵活混合发起式C1.050012100.00001072180.0000
1055005910广发龙头优选混合6.400084100.00007452100.0000
1056005918天弘沪深300ETF联接C7.33002859270.0000253360000.0000
1057005937工银精选金融地产混合A8.170011000.0000974710.0000
1058005938工银精选金融地产混合C8.170011000.0000974710.0000
1059005947德邦民裕进取量化混合A5.340045800.00004058340.0000
1060005948德邦民裕进取量化混合C5.340045800.00004058340.0000
1061005960博时量化价值股票A9.010070100.00006211560.0000
1062005961博时量化价值股票C9.010070100.00006211560.0000
1063005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.44002400.0000212664.0000
1064006020广发沪深300指数增强A6.8300140000.000012405400.0000
1065006021广发沪深300指数增强C6.8300140000.000012405400.0000
1066006022富国大盘价值量化混合6.8800332900.000029498300.0000
1067006034富国MSCI中国A股国际通4.600038800.00003438070.0000
1068006039国富估值优势混合3.300016000.00001417760.0000
1069006051鹏扬核心价值灵活配置A9.79001089851.000096571700.0000
1070006052鹏扬核心价值灵活配置C9.79001089851.000096571700.0000
1071006063景顺长城MSCI中国A股国际通6.8100200145.000017734800.0000
1072006084融通研究优选混合3.960034500.00003057040.0000
1073006102浙商丰利增强债券0.56002100.0000186081.0000
1074006103凯石淳行业精选混合A9.010083500.00007398940.0000
1075006111泰康弘实3月定开混合6.75002761776.0000244721000.0000
1076006121华安双核驱动混合6.8800138000.000012228200.0000
1077006122华安低碳生活混合3.7700242400.000021479100.0000
1078006128银河和美生活混合6.01007800.0000691158.0000
1079006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.02006000.0000531660.0000
1080006160博道启航混合A3.6800174831.000015491800.0000
1081006161博道启航混合C3.6800174831.000015491800.0000
1082006199长盛同锦研究精选混合1.890017400.00001541810.0000
1083006201景顺长城量化先锋混合6.340044275.00003923210.0000
1084006202交银核心资产混合4.6800160000.000014177600.0000
1085006218富国生物医药科技混合1.8200405100.000035895900.0000
1086006225人保量化混合A1.890012300.00001089900.0000
1087006226人保量化混合C1.890012300.00001089900.0000
1088006259添富红利增长混合A1.69001315640.0000116579000.0000
1089006260添富红利增长混合C1.69001315640.0000116579000.0000
1090006270汇安核心成长混合A5.120085700.00007593880.0000
1091006271汇安核心成长混合C5.120085700.00007593880.0000
1092006290南方养老2035(FOF)A1.710090900.00008054650.0000
1093006291南方养老2035(FOF)C1.710090900.00008054650.0000
1094006302银华行业轮动混合6.190038259.00003390130.0000
1095006343中金MSCI低波动A1.68003000.0000265830.0000
1096006344中金MSCI低波动C1.68003000.0000265830.0000
1097006353东方红核心优选定开混合0.310012967.00001149010.0000
1098006362凯石涵行业精选混合A4.740025700.00002277280.0000
1099006377广发趋势动力混合9.650015700.00001391180.0000
1100006385华泰保兴研究智选A5.720059600.00005281160.0000
1101006386华泰保兴研究智选C5.720059600.00005281160.0000
1102006395华夏上证50AH优选指数C15.93002417491.0000214214000.0000
1103006398宝盈祥颐定期开放混合A2.0200109200.00009676210.0000
1104006399宝盈祥颐定期开放混合C2.0200109200.00009676210.0000
1105006419人保优势产业混合A2.730016800.00001488650.0000
1106006420人保优势产业混合C2.730016800.00001488650.0000
1107006424嘉合锦程混合A8.030069700.00006176120.0000
1108006425嘉合锦程混合C8.030069700.00006176120.0000
1109006430凯石澜龙头经济定开混合6.1300171400.000015187800.0000
1110006442东兴品牌精选混合C3.5800900.000079749.0000
1111006449浙商汇金量化精选混合8.0600109900.00009738240.0000
1112006462信达澳银新起点定期开放混合C9.2200125700.000011138300.0000
1113006463信达澳银新征程定开混合C7.260067100.00005945730.0000
1114006478长盛多因子策略优选5.400033000.00002924130.0000
1115006482广发可转债债券A1.10002600.0000230386.0000
1116006483广发可转债债券C1.10002600.0000230386.0000
1117006522财通新兴蓝筹混合A3.560096100.00008515420.0000
1118006523财通新兴蓝筹混合C3.560096100.00008515420.0000
1119006524前海开源MSCI中国A股指数A3.60007000.0000620270.0000
1120006525前海开源MSCI中国A股指数C3.60007000.0000620270.0000
1121006526鹏华优选回报混合1.12002200.0000194942.0000
1122006531华泰柏瑞量化驱动混合C7.6800492441.000043635200.0000
1123006538东海核心价值7.11002600.0000230386.0000
1124006539南方优选价值混合C3.3200472707.000041886600.0000
1125006540南方绩优成长混合C2.91001549973.0000137343000.0000
1126006541南方成份精选混合C3.23001350065.0000119629000.0000
1127006547红塔红土盛弘混合A7.0500124000.000010987600.0000
1128006548红塔红土盛弘混合C7.0500124000.000010987600.0000
1129006568国联安行业领先混合8.8600400000.000035444000.0000
1130006573人保行业轮动混合A1.970058159.00005153470.0000
1131006574人保行业轮动混合C1.970058159.00005153470.0000
1132006590南方新优享灵活配置混合C2.6300898290.000079597500.0000
1133006600人保沪深300指数7.2800127757.000011320500.0000
1134006603嘉实互融精选股票6.8800183156.000016229500.0000
1135006642华泰保兴吉年利定开2.670091664.00008122350.0000
1136006643华泰柏瑞核心优势混合4.870015400.00001364590.0000
1137006644弘毅远方消费升级混合6.9700211400.000018732200.0000
1138006652富国金融地产行业混合8.870014604.00001294060.0000
1139006696汇添富3年封闭研究混合3.5500309288.000027406000.0000
1140006698红土创新沪深300增强A7.890011500.00001019020.0000
1141006699红土创新沪深300增强C7.890011500.00001019020.0000
1142006704易方达MSCI中国A股联接A0.05001400.0000124054.0000
1143006705易方达MSCI中国A股联接C0.05001400.0000124054.0000
1144006709工银瑞信聚盈混合A1.540010000.0000886100.0000
1145006710工银瑞信聚盈混合C1.540010000.0000886100.0000
1146006726农银汇理多因子股票5.010060882.00005394750.0000
1147006743中融央视财经50ETF联接A0.13002400.0000212664.0000
1148006744中融央视财经50ETF联接C0.13002400.0000212664.0000
1149006749东兴核心成长混合A9.760010000.0000886100.0000
1150006755东兴核心成长混合C9.760010000.0000886100.0000
1151006803嘉实互通精选股票3.100035700.00003163380.0000
1152006813博时汇悦回报混合4.100061000.00005405210.0000
1153006815凯石涵行业精选混合C4.740025700.00002277280.0000
1154006818安信盈利驱动股票A5.0200104600.00009268610.0000
1155006819安信盈利驱动股票C5.0200104600.00009268610.0000
1156006887诺德新生活混合A7.4000106300.00009419240.0000
1157006888诺德新生活混合C7.4000106300.00009419240.0000
1158006890上投摩根领先优选混合3.1100296303.000026255400.0000
1159006896新华聚利债券A1.420015000.00001329150.0000
1160006897新华聚利债券C1.420015000.00001329150.0000
1161006912长城久泰沪深300指数C7.8000767546.000068012200.0000
1162006937工银沪深300指数C7.28003155880.0000279643000.0000
1163006939鹏华沪深300指数(LOF)C7.3400332385.000029452600.0000
1164006942华泰柏瑞量化明选A2.8700244300.000021647400.0000
1165006943华泰柏瑞量化明选C2.8700244300.000021647400.0000
1166006952中银景元回报混合0.6500115800.000010261000.0000
1167006973太平睿盈混合A0.580012000.00001063320.0000
1168007012湘财长顺混合发起式A2.8000204500.000018120700.0000
1169007013湘财长顺混合发起式C2.8000204500.000018120700.0000
1170007039前海联合沪深300指数C7.490049000.00004341890.0000
1171007040前海联合泳隆混合C8.4700147800.000013096600.0000
1172007044博道沪深300指数增强A7.9200327700.000029037500.0000
1173007045博道沪深300指数增强C7.9200327700.000029037500.0000
1174007047长城核心优势混合4.78001009100.000089416400.0000
1175007096大成沪深300指数C4.83001094325.000096968100.0000
1176007126博道远航混合A3.7000153200.000013575100.0000
1177007127博道远航混合C3.7000153200.000013575100.0000
1178007339易方达沪深300ETF联接C0.090082500.00007310320.0000
1179007404华宝沪深300指数增强C7.4100212000.000018785300.0000
1180007405华宝中证100指数C10.4400697926.000061843200.0000
1181007570方正富邦红利精选混合C7.110083700.00007416660.0000
1182020005国泰金马稳健混合8.93001310291.0000116105000.0000
1183020009国泰金鹏蓝筹混合4.8800266960.000023655300.0000
1184020010国泰金牛创新成长混合6.1600900000.000079749000.0000
1185020011国泰沪深300指数A7.21001906538.0000168938000.0000
1186020015国泰区位优势混合4.880077949.00006907060.0000
1187020018国泰金鹿混合7.2500121100.000010730700.0000
1188020021国泰上证180金融ETF联接0.110020800.00001843090.0000
1189020022国泰策略价值灵活配置混合7.020092600.00008205290.0000
1190020023国泰事件驱动策略混合5.020054900.00004864690.0000
1191040001华安创新混合8.58001869600.0000165665000.0000
1192040002华安中国A股增强指数5.26001687931.0000149568000.0000
1193040005华安宏利混合9.71003546381.0000314245000.0000
1194040008华安策略优选混合9.850010415673.0000922933000.0000
1195040025华安科技动力混合3.3800770000.000068229700.0000
1196050002博时沪深300指数A7.62006028744.0000534207000.0000
1197050011博时信用债券A/B5.1100816000.000072305800.0000
1198050013博时上证超大盘ETF联接0.0100200.000017722.0000
1199050019博时转债增强债券A1.350091700.00008125540.0000
1200050111博时信用债券C5.1100816000.000072305800.0000
1201050119博时转债增强债券C1.350091700.00008125540.0000
1202070003嘉实稳健混合5.51001911700.0000169396000.0000
1203070006嘉实服务增值行业混合8.61001500068.0000132921000.0000
1204070013嘉实研究精选混合A4.37001420667.0000125885000.0000
1205070015嘉实多元债券A0.420019000.00001683590.0000
1206070016嘉实多元债券B0.420019000.00001683590.0000
1207070017嘉实量化阿尔法混合4.6900111300.00009862290.0000
1208070018嘉实回报混合4.7100230300.000020406900.0000
1209070022嘉实领先成长混合3.0000445180.000039447400.0000
1210070027嘉实周期优选混合4.6400733004.000064951500.0000
1211070032嘉实优化红利混合6.01001603088.0000142050000.0000
1212080003长盛积极配置债券1.260040002.00003544580.0000
1213080007长盛同鑫行业配置混合5.770020000.00001772200.0000
1214080008长盛战略新兴产业混合A3.40008000.0000708880.0000
1215090011大成核心双动力混合2.700027000.00002392470.0000
1216090015大成内需增长混合A3.4900142000.000012582600.0000
1217100020富国天益价值混合3.70001499897.0000132906000.0000
1218100022富国天瑞强势混合7.01002047886.0000181463000.0000
1219100026富国天合稳健优选混合4.26001284404.0000113811000.0000
1220100038富国沪深300指数增强8.00008098357.0000717595000.0000
1221100039富国通胀通缩主题轮动混合3.140043600.00003863400.0000
1222100056富国低碳环保混合5.93003144544.0000278638000.0000
1223110003易方达上证50指数A9.710018133953.00001606850000.0000
1224110007易方达稳健收益债券A1.36001536278.0000136130000.0000
1225110008易方达稳健收益债券B1.36001536278.0000136130000.0000
1226110010易方达价值成长混合6.61003983642.0000352991000.0000
1227110012易方达科汇灵活配置混合3.9900369503.000032741700.0000
1228110015易方达行业领先混合5.0800500000.000044305000.0000
1229110017易方达增强回报债券A2.0100950000.000084179500.0000
1230110018易方达增强回报债券B2.0100950000.000084179500.0000
1231110020易方达沪深300ETF联接A0.090082500.00007310320.0000
1232110027易方达安心回报债券A1.25001221734.0000108258000.0000
1233110028易方达安心回报债券B1.25001221734.0000108258000.0000
1234110030易方达沪深300量化增强7.1500958149.000084901600.0000
1235121001国投瑞银融华债券2.210069200.00006131810.0000
1236121002国投瑞银景气行业混合3.5700391900.000034726300.0000
1237121003国投瑞银核心企业混合3.8000532021.000047142400.0000
1238121008国投瑞银成长优选混合6.4800280700.000024872800.0000
1239150008瑞和小康6.9500203686.000018048600.0000
1240150009瑞和远见6.9500203686.000018048600.0000
1241150012国联安双禧A中证100指数10.4000172958.000015325800.0000
1242150013国联安双禧B中证100指数10.4000172958.000015325800.0000
1243150016兴全合润分级混合A9.76005723244.0000507137000.0000
1244150017兴全合润分级混合B9.76005723244.0000507137000.0000
1245150032嘉实多利分级债券优先0.42003300.0000292413.0000
1246150033嘉实多利分级债券进取0.42003300.0000292413.0000
1247150036建信稳健9.3800121534.000010769100.0000
1248150037建信进取9.3800121534.000010769100.0000
1249150051信诚沪深300指数分级A9.4400423975.000037568400.0000
1250150052信诚沪深300指数分级B9.4400423975.000037568400.0000
1251150103银河银泰混合7.8900990000.000087723900.0000
1252150104华安沪深300指数分级A7.2200236931.000020994500.0000
1253150105华安沪深300指数分级B7.2200236931.000020994500.0000
1254150123建信央视50A6.9300925609.000082018200.0000
1255150124建信央视50B6.9300925609.000082018200.0000
1256150135国富中证100指数增强分级A9.870064500.00005715340.0000
1257150136国富中证100指数增强分级B9.870064500.00005715340.0000
1258150157信诚中证800金融指数分级A15.12001447297.0000128245000.0000
1259150158信诚中证800金融指数分级B15.12001447297.0000128245000.0000
1260150167银华沪深300指数分级A5.500075069.00006651860.0000
1261150168银华沪深300指数分级B5.500075069.00006651860.0000
1262150177鹏华证券保险分级A14.19002085584.0000184804000.0000
1263150178鹏华证券保险分级B14.19002085584.0000184804000.0000
1264150225博时中证800证券保险分级A14.2900315500.000027956500.0000
1265150226博时中证800证券保险分级B14.2900315500.000027956500.0000
1266150281长盛中证金融地产指数分级A18.5300375757.000033295800.0000
1267150282长盛中证金融地产指数分级B18.5300375757.000033295800.0000
1268150297南方中证互联网指数分级A5.000097800.00008666060.0000
1269150298南方中证互联网指数分级B5.000097800.00008666060.0000
1270150317交银中证互联网金融指数分级A2.970029300.00002596270.0000
1271150318交银中证互联网金融指数分级B2.970029300.00002596270.0000
1272150329方正富邦保险主题指数分级A29.15001723310.0000152702000.0000
1273150330方正富邦保险主题指数分级B29.15001723310.0000152702000.0000
1274150968银河研究精选混合3.2500300000.000026583000.0000
1275151001银河稳健混合7.29001000000.000088610000.0000
1276159919嘉实沪深300ETF7.730022874641.00002026920000.0000
1277159923大成中证100ETF10.870044588.00003950940.0000
1278159925南方沪深300ETF7.71001372717.0000121636000.0000
1279159931汇添富中证金融地产ETF18.160067286.00005962210.0000
1280159933国投瑞银金融地产ETF19.2000927050.000082145900.0000
1281159940广发中证全指金融地产ETF11.0000627288.000055584000.0000
1282159965中融央视财经50ETF7.2100532100.000047149400.0000
1283160105南方积极配置混合(LOF)5.4200423041.000037485700.0000
1284160133南方天元新产业股票(LOF)6.8600504500.000044703700.0000
1285160137南方中证互联网指数分级5.000097800.00008666060.0000
1286160142南方战略配售(LOF)0.0900187500.000016614400.0000
1287160311华夏蓝筹混合(LOF)9.76004333550.0000383996000.0000
1288160314华夏行业混合(LOF)4.0100901173.000079852900.0000
1289160323华夏磐泰混合(LOF)0.29001261.0000111737.0000
1290160324华夏磐晟混合(LOF)9.6400190000.000016835900.0000
1291160415华安量化多因子混合(LOF)3.71007600.0000673436.0000
1292160417华安沪深300指数分级7.2200236931.000020994500.0000
1293160421华安智增精选混合9.6500332248.000029440500.0000
1294160512博时卓越品牌混合(LOF)9.4100340000.000030127400.0000
1295160516博时中证800证券保险分级14.2900315500.000027956500.0000
1296160522博时睿益事件驱动混合(LOF)7.8300138200.000012245900.0000
1297160610鹏华动力增长混合(LOF)8.13001290600.0000114360000.0000
1298160611鹏华优质治理混合(LOF)3.8300418800.000037109900.0000
1299160612鹏华丰收债券1.0100391700.000034708500.0000
1300160615鹏华沪深300指数(LOF)A7.3400332385.000029452600.0000
1301160624鹏华消费领先混合5.6300136403.000012086700.0000
1302160625鹏华证券保险分级14.19002085584.0000184804000.0000
1303160627鹏华策略优选灵活配置混合6.2400221900.000019662600.0000
1304160706嘉实沪深300ETF联接A0.020056513.00005007620.0000
1305160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.85002351016.0000208324000.0000
1306160718嘉实多利分级债券0.42003300.0000292413.0000
1307160724嘉实沪深300ETF联接C0.020056513.00005007620.0000
1308160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.85002351016.0000208324000.0000
1309160726嘉实瑞享定期混合2.9700500000.000044305000.0000
1310160806长盛同庆中证800(LOF)6.5700218287.000019342400.0000
1311160807长盛沪深300指数(LOF)7.310048190.00004270120.0000
1312160812长盛同益成长回报(LOF)2.200033000.00002924130.0000
1313160813长盛同盛成长优选(LOF)5.190089956.00007971000.0000
1314160814长盛中证金融地产指数分级18.5300375757.000033295800.0000
1315160918大成中小盘混合(LOF)7.0500606700.000053759700.0000
1316160925大成中华沪深港300指数(LOF)A3.7500380328.000033700900.0000
1317161005富国天惠成长混合A6.55006100000.0000540521000.0000
1318161131易方达战略配售(LOF)0.030075500.00006690060.0000
1319161132易方达科顺定开混合4.6900180600.000016003000.0000
1320161207国投瑞银沪深300指数分级6.9500203686.000018048600.0000
1321161211国投沪深300金融地产联接3.9900249800.000022134800.0000
1322161222国投瑞银瑞利混合(LOF)4.750089325.00007915090.0000
1323161607融通巨潮100指数A(LOF)9.9900858134.000076039300.0000
1324161811银华沪深300指数分级5.500075069.00006651860.0000
1325161902万家增强收益债券1.460024936.00002209580.0000
1326162107金鹰量化精选股票(LOF)4.42005800.0000513938.0000
1327162203泰达宏利稳定混合9.0100139800.000012387700.0000
1328162204泰达宏利行业混合3.7900180900.000016029500.0000
1329162205泰达宏利风险预算混合2.310045400.00004022890.0000
1330162207泰达宏利效率优选混合5.1200461802.000040920300.0000
1331162208泰达宏利首选企业股票4.3000182700.000016189000.0000
1332162210泰达宏利集利债券A0.480096200.00008524280.0000
1333162213泰达宏利沪深300指数增强A7.0400182255.000016149600.0000
1334162299泰达宏利集利债券C0.480096200.00008524280.0000
1335162307海富通中证100指数10.7400181856.000016114300.0000
1336162414华宝新机遇混合(LOF)A3.8500144300.000012786400.0000
1337162509国联安双禧中证100指数10.4000172958.000015325800.0000
1338162717广发再融资主题5.770063700.00005644460.0000
1339162718广发鑫瑞混合(LOF)1.15007500.0000664575.0000
1340163402兴全趋势投资混合(LOF)9.500019613489.00001737950000.0000
1341163406兴全合润分级混合9.76005723244.0000507137000.0000
1342163407兴全沪深300指数(LOF)A8.31003198412.0000283411000.0000
1343163409兴全绿色投资混合(LOF)6.9700367551.000032568700.0000
1344163412兴全轻资产混合(LOF)9.82005849788.0000518350000.0000
1345163415兴全商业模式优选混合7.26001645503.0000145808000.0000
1346163417兴全合宜混合(LOF)A9.600037381787.00003312400000.0000
1347163503天治核心成长混合(LOF)4.2100217200.000019246100.0000
1348163805中银策略混合4.3200287345.000025461600.0000
1349163808中银中证100指数增强10.3200488124.000043252700.0000
1350163809中银蓝筹混合5.1100170900.000015143400.0000
1351163810中银价值混合4.370082819.00007338590.0000
1352163827中银产业债债券A5.4500250088.000022160300.0000
1353164508国富中证100指数增强(LOF)9.870064500.00005715340.0000
1354164814工银双债增强债券1.980011700.00001036740.0000
1355164907交银中证互联网金融指数分级2.970029300.00002596270.0000
1356165309建信沪深300指数(LOF)7.2700474532.000042048300.0000
1357165310建信沪深300指数增强(LOF)A9.3800121534.000010769100.0000
1358165312建信央视506.9300925609.000082018200.0000
1359165313建信优势动力混合(LOF)3.0400121000.000010721800.0000
1360165317建信丰裕多策略灵活配置混合7.6500180000.000015949800.0000
1361165508信诚深度价值混合(LOF)5.640029900.00002649440.0000
1362165512信诚新机遇混合(LOF)7.8700303111.000026858700.0000
1363165515信诚沪深300指数分级9.4400423975.000037568400.0000
1364165516信诚周期轮动混合(LOF)5.1800180000.000015949800.0000
1365165521信诚中证800金融指数分级15.12001447297.0000128245000.0000
1366165526信诚新旺混合(LOF)A3.83002700.0000239247.0000
1367165527信诚新旺混合(LOF)C3.83002700.0000239247.0000
1368165806东吴沪深300A7.45006193.0000548762.0000
1369165810东吴沪深300C7.45006193.0000548762.0000
1370166001中欧新趋势混合A4.05001077513.000095478400.0000
1371166002中欧新蓝筹混合A4.70002471874.0000219033000.0000
1372166005中欧价值发现混合A3.07002763528.0000244876000.0000
1373166006中欧行业成长混合(LOF)A6.03003092815.0000274054000.0000
1374166007中欧互通精选混合A4.140030346.00002688960.0000
1375166009中欧新动力混合(LOF)A5.3800380000.000033671800.0000
1376166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600575512.000050996100.0000
1377166024中欧恒利三年定期开放混合2.17001730082.0000153303000.0000
1378166402浦银安盛沪港深基本面1003.600018585.00001646820.0000
1379166802浙商沪深300指数增强8.0400191828.000016997900.0000
1380167301方正富邦保险主题指数分级29.15001723310.0000152702000.0000
1381167601国金沪深300指数增强5.320010172.0000901341.0000
1382167702德邦量化优选股票(LOF)A5.140072800.00006450810.0000
1383167703德邦量化优选股票(LOF)C5.140072800.00006450810.0000
1384168001国寿安保中证养老产业2.710018268.00001618730.0000
1385168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A4.120068500.00006069780.0000
1386168106九泰盈华量化混合(LOF)A3.000035900.00003181100.0000
1387168107九泰盈华量化混合(LOF)C3.000035900.00003181100.0000
1388168301东海祥龙混合(LOF)4.3800154300.000013672500.0000
1389168601汇安裕阳定开混合5.9100144800.000012830700.0000
1390169102东方红睿阳三年混合5.4200758721.000067230300.0000
1391169106东方红创新优选定开混合0.5900140000.000012405400.0000
1392180003银华-道琼斯88指数A8.40002043367.0000181063000.0000
1393180010银华优质增长混合7.44002615315.0000231743000.0000
1394180012银华富裕主题混合7.27005725091.0000507300000.0000
1395180015银华增强收益债券1.760037078.00003285480.0000
1396180025银华信用双利债券A0.540010827.0000959380.0000
1397180026银华信用双利债券C0.540010827.0000959380.0000
1398180033银华上证50等权ETF联接0.0100118.000010456.0000
1399200002长城久泰沪深300指数A7.8000767546.000068012200.0000
1400200011长城景气行业龙头混合4.700060900.00005396350.0000
1401200012长城中小盘成长混合2.980050300.00004457080.0000
1402202003南方绩优成长混合A2.91001549973.0000137343000.0000
1403202005南方成份精选混合A3.23001350065.0000119629000.0000
1404202007南方隆元产业主题混合6.61001523000.0000134953000.0000
1405202011南方优选价值混合A3.3200472707.000041886600.0000
1406202015南方沪深300联接基金A0.290046380.00004109730.0000
1407202019南方策略优化混合4.0500283247.000025098500.0000
1408202023南方优选成长混合A7.7200659467.000058435400.0000
1409202211南方中证100指数A9.9600211400.000018732200.0000
1410206003鹏华信用增利债券A1.2800128400.000011377500.0000
1411206004鹏华信用增利债券B1.2800128400.000011377500.0000
1412206007鹏华消费优选混合4.4200474391.000042035800.0000
1413206008鹏华丰盛债券1.0100369700.000032759100.0000
1414206012鹏华价值精选股票6.000035598.00003154340.0000
1415206013鹏华宏观灵活配置混合1.770011521.00001020880.0000
1416210004金鹰稳健成长混合5.3800632700.000056063500.0000
1417210005金鹰主题优势混合6.2000511900.000045359500.0000
1418210006金鹰元禧混合A1.750059200.00005245710.0000
1419210007金鹰技术领先灵活配置混合A6.890040700.00003606430.0000
1420213002宝盈泛沿海增长混合10.04001230000.0000108990000.0000
1421213008宝盈资源优选混合9.75002202300.0000195146000.0000
1422213010宝盈中证100指数增强A10.4400278190.000024650400.0000
1423217001招商安泰混合7.2300375959.000033313700.0000
1424217002招商安泰平衡混合7.150033834.00002998030.0000
1425217012招商行业领先混合A7.1700300000.000026583000.0000
1426217013招商中小盘混合4.430072800.00006450810.0000
1427217018招商安瑞进取债券0.74004500.0000398745.0000
1428217020招商安达灵活配置混合4.370071800.00006362200.0000
1429217027招商央视财经50指数A6.9900354812.000031439900.0000
1430229002泰达宏利逆向策略混合2.3200106518.00009438560.0000
1431233001大摩基础行业混合6.8700124187.000011004200.0000
1432233007大摩卓越成长混合4.3500243600.000021585400.0000
1433233011大摩主题优选混合2.910075800.00006716640.0000
1434233015大摩量化配置混合A7.2900485100.000042984700.0000
1435240002华宝宝康配置混合3.6900131100.000011616800.0000
1436240009华宝先进成长混合4.3400435328.000038574400.0000
1437240010华宝行业精选混合3.1800587644.000052071100.0000
1438240011华宝大盘精选混合6.960073200.00006486250.0000
1439240014华宝中证100指数A10.4400697926.000061843200.0000
1440240016华宝上证180价值联接0.24003700.0000327857.0000
1441240017华宝新兴产业混合4.3400189230.000016767700.0000
1442257050国联安主题驱动混合2.530026000.00002303860.0000
1443260103景顺长城动力平衡混合8.05001278996.0000113332000.0000
1444260110景顺长城精选蓝筹混合5.75002500000.0000221525000.0000
1445260111景顺长城公司治理混合6.370064976.00005757520.0000
1446260116景顺长城核心竞争力混合A5.07001700000.0000150637000.0000
1447260117景顺长城支柱产业混合8.080090213.00007993770.0000
1448270006广发策略优选混合7.40002556943.0000226571000.0000
1449270007广发大盘成长混合8.29002692039.0000238542000.0000
1450270008广发核心精选混合6.3200690000.000061140900.0000
1451270021广发聚瑞混合2.9600366313.000032459000.0000
1452270022广发内需增长混合4.6600251700.000022303100.0000
1453290006泰信蓝筹精选混合2.850028000.00002481080.0000
1454310318申万菱信沪深300指数增强A6.5100360941.000031983000.0000
1455310328申万菱信新动力混合6.0200527227.000046717600.0000
1456310358申万菱信新经济混合6.2100600000.000053166000.0000
1457310398申万菱信沪深300价值指数A15.70003425681.0000303550000.0000
1458320001诺安平衡混合9.78001651849.0000146370000.0000
1459320008诺安增利债券A0.55001474.0000130611.0000
1460320009诺安增利债券B0.55001474.0000130611.0000
1461320010诺安中证100指数10.3600203638.000018044400.0000
1462320014诺安沪深300指数增强7.820045400.00004022890.0000
1463320015诺安行业轮动混合4.8100157984.000013999000.0000
1464320020诺安策略精选股票7.1400113151.000010026300.0000
1465340001兴全可转债混合3.11001550800.0000137416000.0000
1466340006兴全全球视野股票4.5200736005.000065217400.0000
1467340007兴全社会责任混合9.39006726374.0000596024000.0000
1468350002天治低碳经济混合8.310091600.00008116680.0000
1469350007天治趋势精选混合3.82008000.0000708880.0000
1470350009天治研究驱动混合A7.850052200.00004625440.0000
1471360001光大量化股票7.43002593633.0000229822000.0000
1472360013光大信用添益债券A0.98002000.0000177220.0000
1473360014光大信用添益债券C0.98002000.0000177220.0000
1474370023上投摩根中证消费服务指数4.920025018.00002216840.0000
1475370027上投摩根智选30混合2.9700136404.000012086800.0000
1476372010上投摩根强化回报债券A1.33001500.0000132915.0000
1477372110上投摩根强化回报债券B1.33001500.0000132915.0000
1478375010上投摩根中国优势混合2.8400383600.000033990800.0000
1479376510上投摩根大盘蓝筹股票5.8700185854.000016468500.0000
1480377010上投摩根阿尔法混合3.0600509944.000045186100.0000
1481377020上投摩根内需动力混合3.56001068108.000094645000.0000
1482378010上投摩根成长先锋混合3.67001267365.0000112301000.0000
1483399001中海上证50指数增强14.7600329501.000029197100.0000
1484400001东方龙混合3.7900170032.000015066500.0000
1485400011东方核心动力混合8.990039500.00003500100.0000
1486400032东方主题精选混合8.290095000.00008417950.0000
1487410006华富策略精选混合7.320078800.00006982470.0000
1488410008华富中证100指数10.2600200428.000017759900.0000
1489420005天弘周期策略混合7.300087400.00007744510.0000
1490420009天弘安康颐养混合A1.5000117966.000010453000.0000
1491450001国富中国收益混合3.020088000.00007797680.0000
1492450008国富沪深300指数增强8.0900156827.000013896400.0000
1493450011国富研究精选混合3.320030000.00002658300.0000
1494460001华泰柏瑞盛世中国混合5.4800786720.000069711300.0000
1495460002华泰柏瑞积极成长混合A4.4300411767.000036486700.0000
1496460005华泰柏瑞价值增长混合2.2100125602.000011129600.0000
1497460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.02006000.0000531660.0000
1498470007汇添富上证综合指数3.0900490803.000043490100.0000
1499470008汇添富策略回报混合5.3200680000.000060254800.0000
1500470009汇添富民营活力混合A6.09002798973.0000248017000.0000
1501470018汇添富双利债券A3.960050000.00004430500.0000
1502470021汇添富优选回报灵活配置混合A2.140019000.00001683590.0000
1503470028汇添富社会责任混合9.91003200096.0000283561000.0000
1504470058汇添富可转换债券A4.3200500000.000044305000.0000
1505470059汇添富可转换债券C4.3200500000.000044305000.0000
1506470098汇添富逆向投资混合7.3400580000.000051393800.0000
1507481001工银核心价值混合A6.08002933163.0000259908000.0000
1508481004工银稳健成长混合A6.0300605868.000053686000.0000
1509481006工银红利混合4.7000257479.000022815200.0000
1510481008工银大盘蓝筹混合4.9000269487.000023879200.0000
1511481009工银沪深300指数A7.28003155880.0000279643000.0000
1512481017工银量化策略混合3.390068566.00006075630.0000
1513483003工银精选平衡混合5.3100801530.000071023600.0000
1514485014工银添颐债券B1.660093712.00008303820.0000
1515485114工银添颐债券A1.660093712.00008303820.0000
1516487021工银优质精选混合3.660034600.00003065910.0000
1517501002长信价值优选混合6.100089900.00007966040.0000
1518501007汇添富中证互联网医疗指数A5.140032013.00002836670.0000
1519501008汇添富中证互联网医疗指数C5.140032013.00002836670.0000
1520501017国泰融丰外延增长混合(LOF)2.200056510.00005007350.0000
1521501043汇添富沪深300指数A7.1700140900.000012485100.0000
1522501045汇添富沪深300指数C7.1700140900.000012485100.0000
1523501050华夏上证50AH优选指数A15.93002417491.0000214214000.0000
1524501059西部利得国企红利(LOF)A3.540036500.00003234260.0000
1525501060中金优选300指数(LOF)A4.950095500.00008462260.0000
1526501061中金优选300指数(LOF)C4.950095500.00008462260.0000
1527501065汇添富经典成长定开混合8.3400880092.000077985000.0000
1528501067招商富时A-H50指数A14.020046800.00004146950.0000
1529501068招商富时A-H50指数C14.020046800.00004146950.0000
1530502020国金上证50指数增强(LOF)15.7800202400.000017934700.0000
1531502021国金上证50分级A15.7800202400.000017934700.0000
1532502022国金上证50分级B15.7800202400.000017934700.0000
1533502036大成中证互联网金融指数分级2.950017901.00001586210.0000
1534502037大成中证互联网金融指数分级A2.950017901.00001586210.0000
1535502038大成中证互联网金融指数分级B2.950017901.00001586210.0000
1536502040长盛上证50指数分级16.0800207800.000018413200.0000
1537502041长盛上证50指数分级A16.0800207800.000018413200.0000
1538502042长盛上证50指数分级B16.0800207800.000018413200.0000
1539502048易方达上证50指数分级16.02001086267.000096254100.0000
1540502049易方达上证50指数分级A16.02001086267.000096254100.0000
1541502050易方达上证50指数分级B16.02001086267.000096254100.0000
1542510010交银上证180公司治理ETF17.9800810035.000071777200.0000
1543510020博时上证超大盘ETF5.1200114216.000010120700.0000
1544510030华宝上证180价值ETF10.6700187106.000016579500.0000
1545510050华夏上证50ETF17.010094574687.00008380260000.0000
1546510080长盛全债指数增强债券1.090010000.0000886100.0000
1547510090建信责任ETF22.8300264600.000023446200.0000
1548510110海富通上证周期ETF21.050093242.00008262170.0000
1549510180华安上证180ETF11.220025101078.00002224210000.0000
1550510210上证综指ETF3.340063700.00005644460.0000
1551510230国泰上证180金融ETF15.870010732807.0000951034000.0000
1552510300华泰柏瑞沪深300ETF7.730031806206.00002818350000.0000
1553510310易方达沪深300发起式ETF7.64007719148.0000683994000.0000
1554510330华夏沪深300ETF7.690023250031.00002060190000.0000
1555510360广发沪深300ETF7.81003042388.0000269586000.0000
1556510380国寿安保沪深300ETF7.88004120307.0000365100000.0000
1557510390平安沪深300ETF7.71004673286.0000414100000.0000
1558510600申万菱信上证50ETF16.8700384181.000034042300.0000
1559510650上证金融地产发起式ETF15.420062910.00005574460.0000
1560510680万家上证50ETF17.280010500.0000930405.0000
1561510710博时上证50ETF16.64001238100.0000109708000.0000
1562510800建信上证50ETF16.8300302040.000026763800.0000
1563510850工银瑞信上证50ETF16.890018273223.00001619190000.0000
1564512040富国中证价值ETF1.070071300.00006317890.0000
1565512070易方达沪深300非银ETF42.59009054483.0000802318000.0000
1566512090易方达MSCI中国A股ETF4.5200401100.000035541500.0000
1567512150汇安富时中国A50ETF14.100025300.00002241830.0000
1568512160南方MSCI中国A股国际通ETF4.5800406208.000035994100.0000
1569512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.4500327478.000029017800.0000
1570512280景顺MSCI中国A股ETF4.5500289711.000025671300.0000
1571512360平安MSCI中国A股国际ETF3.690095500.00008462260.0000
1572512380银华MSCI中国A股ETF3.8500808469.000071638400.0000
1573512390平安MSCI中国A股ETF1.730041300.00003659590.0000
1574512520华泰MSCI中国A股国际通ETF4.5500203220.000018007300.0000
1575512550嘉实富时中国A50ETF14.5900147160.000013039800.0000
1576512640嘉实中证金融地产ETF18.2000102100.00009047080.0000
1577512750嘉实中证锐联基本面ETF7.64003871200.0000343027000.0000
1578512860华安MSCI中国ETF3.690017000.00001506370.0000
1579512910广发中证100ETF3.7900180900.000015957200.0000
1580512920新华MSCI中国A股国际ETF3.78006700.0000593687.0000
1581512990华夏MSCIA股国际通ETF4.4500268638.000023804000.0000
1582519001银华价值优选混合3.25001463987.0000129724000.0000
1583519008汇添富优势精选混合6.86002160000.0000191398000.0000
1584519018汇添富均衡增长混合2.48001147500.0000101680000.0000
1585519021国泰金鼎价值混合4.8000522405.000046290300.0000
1586519025海富通领先成长混合2.760029672.00002629240.0000
1587519030海富通稳固收益债券0.85006500.0000575965.0000
1588519033海富通国策导向混合3.820084900.00007522990.0000
1589519035富国天博创新主题混合5.83001090400.000096620300.0000
1590519039长盛同德主题混合5.1200650062.000057602000.0000
1591519050海富通安颐收益混合A1.490064963.00005756370.0000
1592519062海富通阿尔法对冲混合A6.52001207502.0000106997000.0000
1593519066汇添富蓝筹稳健混合9.76004700000.0000416467000.0000
1594519068汇添富成长焦点混合8.89008200021.0000726604000.0000
1595519069汇添富价值精选混合A7.590010000055.0000886105000.0000
1596519089新华优选成长混合2.1300250000.000022152500.0000
1597519091新华泛资源优势混合1.5300100000.00008861000.0000
1598519095新华行业周期轮换混合5.240052200.00004625440.0000
1599519099新华灵活主题混合7.880020590.00001824480.0000
1600519100长盛中证100指数10.4700467984.000041468100.0000
1601519110浦银安盛价值成长混合A3.2200700000.000062027000.0000
1602519113浦银安盛精致生活混合5.5700169000.000014975100.0000
1603519115浦银安盛红利精选混合4.260035000.00003101350.0000
1604519116浦银安盛沪深300指数增强6.4500142048.000012586900.0000
1605519120浦银安盛新兴产业混合4.4800165000.000014620600.0000
1606519127浦银安盛盛世精选混合A3.520068000.00006025480.0000
1607519130海富通新内需混合A0.670059800.00005298880.0000
1608519134海富通富祥混合0.67003600.0000318996.0000
1609519177浦银安盛盛世精选混合C3.520068000.00006025480.0000
1610519180万家180指数9.80001605482.0000142262000.0000
1611519198万家颐和灵活配置混合0.26001000.000088610.0000
1612519221海富通欣益混合C2.140081200.00007195130.0000
1613519222海富通欣益混合A2.140081200.00007195130.0000
1614519223海富通欣荣混合C5.110078500.00006955880.0000
1615519224海富通欣荣混合A5.110078500.00006955880.0000
1616519228海富通欣享灵活配置混合C2.100060300.00005343180.0000
1617519229海富通欣享灵活配置混合A2.100060300.00005343180.0000
1618519300大成沪深300指数A4.83001094325.000096968100.0000
1619519613银河君尚混合A3.8700114900.000010181300.0000
1620519614银河君尚混合C3.8700114900.000010181300.0000
1621519615银河君尚混合I3.8700114900.000010181300.0000
1622519616银河君信混合A1.6000150000.000013291500.0000
1623519617银河君信混合C1.6000150000.000013291500.0000
1624519618银河君信混合I1.6000150000.000013291500.0000
1625519619银河君荣灵活配置混合A8.2500115000.000010190200.0000
1626519620银河君荣灵活配置混合C8.2500115000.000010190200.0000
1627519621银河君荣灵活配置混合I8.2500115000.000010190200.0000
1628519623银河君耀混合A1.740040000.00003544400.0000
1629519624银河君耀混合C1.740040000.00003544400.0000
1630519625银河君盛混合A5.3900133500.000011829400.0000
1631519626银河君盛混合C5.3900133500.000011829400.0000
1632519627银河君润混合A1.120080000.00007088800.0000
1633519628银河君润混合C1.120080000.00007088800.0000
1634519629银河睿利混合A3.160091000.00008063510.0000
1635519630银河睿利混合C3.160091000.00008063510.0000
1636519640银河鸿利混合A1.160080000.00007088800.0000
1637519641银河鸿利混合C1.160080000.00007088800.0000
1638519642银河智造混合8.210081000.00007177410.0000
1639519644银河智联混合3.580043000.00003810230.0000
1640519646银河鑫利混合I3.6700109000.00009658490.0000
1641519647银河鸿利混合I1.160080000.00007088800.0000
1642519651银河转型混合8.4400890318.000078891100.0000
1643519652银河鑫利混合A3.6700109000.00009658490.0000
1644519653银河鑫利混合C3.6700109000.00009658490.0000
1645519655银河服务混合6.2900920000.000081521200.0000
1646519656银河灵活配置混合A6.8100100000.00008861000.0000
1647519657银河灵活配置混合C6.8100100000.00008861000.0000
1648519664银河美丽混合A8.95001405300.0000124524000.0000
1649519665银河美丽混合C8.95001405300.0000124524000.0000
1650519668银河成长混合5.2800145939.000012931700.0000
1651519671银河沪深300价值指数14.70001500020.0000132917000.0000
1652519672银河蓝筹混合5.7100145000.000012848400.0000
1653519673银河康乐股票5.1700280000.000024810800.0000
1654519679银河主题混合8.2200570000.000050507700.0000
1655519686交银上证180公司治理联接0.330015300.00001355730.0000
1656519688交银精选混合4.94002725361.0000241494000.0000
1657519736交银新成长混合5.18001957056.0000173415000.0000
1658519779交银沪港深价值精选混合4.6400300000.000026583000.0000
1659519909华安安顺混合2.9400330000.000029241300.0000
1660519960长信利广混合C7.770089900.00007966040.0000
1661519961长信利广混合A7.770089900.00007966040.0000
1662519962长信利盈混合C2.3300121500.000010766100.0000
1663519963长信利盈混合A2.3300121500.000010766100.0000
1664519965长信量化多策略股票A6.790063822.00005655270.0000
1665530001建信恒久价值混合3.1600273600.000024243700.0000
1666530006建信核心精选混合4.8400165362.000014652700.0000
1667530010建信上证社会责任ETF联接0.39004643.0000411416.0000
1668530011建信内生动力混合7.5800210000.000018608100.0000
1669530016建信恒稳价值混合7.790040000.00003544400.0000
1670540002汇丰晋信龙腾混合8.93002099518.0000186038000.0000
1671540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.9600321600.000028497000.0000
1672550001信诚四季红混合8.1000654436.000057989600.0000
1673550002中信保诚精萃成长混合3.8400900000.000079749000.0000
1674550003中信保诚盛世蓝筹混合7.92002449578.0000217057000.0000
1675570001诺德价值优势混合6.25001115879.000098878000.0000
1676570005诺德成长优势混合3.4500740522.000065617700.0000
1677570008诺德周期策略混合5.890069000.00006114090.0000
1678580003东吴行业轮动混合6.3900255500.000022639900.0000
1679580006东吴新经济混合5.420015300.00001355730.0000
1680580007东吴安享量化混合4.220074900.00006636890.0000
1681580008东吴新产业精选混合8.9700170262.000015086900.0000
1682580009东吴多策略灵活配置混合4.010072496.00006423870.0000
1683590002中邮核心成长混合7.01003857313.0000341797000.0000
1684610001信达澳银领先增长混合2.0300241341.000021385200.0000
1685620002金元顺安成长动力混合4.620029055.00002574560.0000
1686620003金元顺安丰利债券1.4700407300.000036090900.0000
1687620004金元顺安价值增长混合4.140013900.00001231680.0000
1688620007金元顺安优质精选混合A3.640060200.00005334320.0000
1689630005华商动态阿尔法混合1.6100190600.000016889100.0000
1690630006华商产业升级混合3.820074387.00006591430.0000
1691630010华商价值精选混合3.6500345832.000030644200.0000
1692630015华商大盘量化精选混合3.5300189977.000016833900.0000
1693630016华商价值共享混合发起式5.4300200904.000017802100.0000
1694660006农银大盘蓝筹混合5.0600131400.000011643400.0000
1695660008农银沪深300指数A7.3100722038.000063979800.0000
1696671030西部利得事件驱动股票7.880085300.00007558430.0000
1697673010西部利得新动向混合3.360080000.00007088800.0000
1698673071西部利得新动力混合A1.790073000.00006468530.0000
1699673073西部利得新动力混合C1.790073000.00006468530.0000
1700673100西部利得沪深300指数增强A8.160017000.00001506370.0000
1701673101西部利得沪深300指数增强C8.160017000.00001506370.0000
1702673110西部利得新润混合3.090072000.00006379920.0000
1703690002民生增强收益债券A1.2000119900.000010624300.0000
1704690006民生加银信用双利债券A0.590075500.00006690060.0000
1705690007民生加银景气行业混合6.66001127500.000099907800.0000
1706690009民生加银红利回报混合6.130062100.00005502680.0000
1707690202民生增强收益债券C1.2000119900.000010624300.0000
1708690206民生加银信用双利债券C0.590075500.00006690060.0000
1709710001富安达优势成长混合6.0300940000.000083293400.0000
1710730002方正富邦红利精选混合A7.110083700.00007416660.0000
1711740001长安宏观策略混合5.150040000.00003544400.0000
1712762001国金国鑫发起A7.8000231592.000020521400.0000
1713770001德邦优化混合9.460035000.00003101350.0000
1714960002华夏回报混合H6.32009194913.0000814761000.0000
1715960008景顺长城核心竞争力混合H5.07001700000.0000150637000.0000
1716960010工银核心价值混合H6.08002933163.0000259908000.0000
1717960020南方优选价值混合H3.3200472707.000041886600.0000
1718960022博时沪深300指数R7.62006028744.0000534207000.0000
1719960023工银稳健成长混合H6.0300605868.000053686000.0000
1720960027博时信用债券R5.1100816000.000072305800.0000
所有基金的持有麦格米特002851的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000432中银优秀企业混合3.280060675.00001199540.0000
2000566华泰柏瑞创新升级混合2.63001328100.000026256500.0000
3000967华泰柏瑞创新动力混合2.5300170440.00003369600.0000
4000977长城环保主题混合5.19001150018.000022735900.0000
5001097华泰柏瑞积极优选股票2.4400351150.00006942240.0000
6001536南方君选2.0200240450.00004753700.0000
7002383大成趋势回报灵活配置混合2.180083275.00001646350.0000
8003366浙商汇金中证转型成长指数1.130022300.0000440871.0000
9003704光大保德信事件驱动混合1.600055000.00001087350.0000
10004514鹏华新科技传媒混合4.670060010.00001186400.0000
11004703南方兴盛混合4.3500675373.000013352100.0000
12005028鹏华研究精选灵活配置混合5.95001130485.000022349700.0000
13005409华泰柏瑞新兴产业混合2.73001151221.000022759600.0000
14005967鹏华创新驱动混合6.31003026218.000059828300.0000
15006136广发估值优势混合0.0200450.00008896.5000
16006736国投瑞银先进制造混合1.520031200.0000616824.0000
17006868华夏科技成长股票2.12001357875.000026845200.0000
18160624鹏华消费领先混合4.0900443860.00008775110.0000
19206009鹏华新兴产业混合7.600010924785.0000215983000.0000
20460002华泰柏瑞积极成长混合A2.3000959152.000018962400.0000
所有基金的持有泸州老窖000568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.46002866502.0000231699000.0000
2000030长城核心优选混合4.5700189400.000015309200.0000
3000042中证财通可持续发展100指数A3.1700196717.000015900600.0000
4000056建信消费升级混合5.400046200.00003734350.0000
5000083汇添富消费行业混合4.09003300093.0000266747000.0000
6000142融通增强收益债券A0.110014200.00001147790.0000
7000167广发聚优灵活配置混合A8.3800317900.000025695900.0000
8000181景顺长城四季金利债券A1.940014200.00001147790.0000
9000182景顺长城四季金利债券C1.940014200.00001147790.0000
10000190中银新回报灵活配置混合1.450091511.00007396830.0000
11000248汇添富中证主要消费ETF联接0.060019509.00001576910.0000
12000309大摩品质生活精选股票4.9000260076.000021021900.0000
13000311景顺长城沪深300指数增强2.79003091856.0000249915000.0000
14000377上投摩根双债增利债券A0.93006900.0000557727.0000
15000378上投摩根双债增利债券C0.93006900.0000557727.0000
16000385景顺长城景颐双利债券A1.110075008.00006062900.0000
17000386景顺长城景颐双利债券C1.110075008.00006062900.0000
18000418景顺长城成长之星股票3.310032400.00002618890.0000
19000435建信稳定添利债券A0.85002900.0000234407.0000
20000466融通通瑞债券A/B0.3400600.000048498.0000
21000524上投摩根民生需求股票3.180076528.00006185760.0000
22000529广发竞争优势混合10.39001089416.000088057500.0000
23000531东吴阿尔法灵活配置混合8.680093755.00007578220.0000
24000532景顺长城优势企业混合8.7300327677.000026486100.0000
25000547建信健康民生混合7.590070000.00005658100.0000
26000554中国梦灵活配置混合4.2400150600.000012173000.0000
27000572中银多策略混合1.150069941.00005653330.0000
28000598长盛生态环境混合4.5300110000.00008891300.0000
29000603易方达创新驱动灵活配置混合5.00001201229.000097095300.0000
30000634富国天盛灵活配置基金8.1900331644.000026806800.0000
31000663国投瑞银美丽中国混合3.8600139800.000011300000.0000
32000684长盛养老健康产业灵活配置混合3.080018300.00001479190.0000
33000688景顺长城研究精选股票2.000017600.00001422610.0000
34000723建信稳定添利债券C0.85002900.0000234407.0000
35000739平安新鑫先锋A2.250010800.0000872964.0000
36000755富安达新兴成长混合9.6400237100.000019164800.0000
37000828泰达转型机遇3.460029700.00002400650.0000
38000854鹏华养老产业股票6.7100450826.000036440300.0000
39000859融通通瑞债券C0.3400600.000048498.0000
40000935浙商汇金转型成长2.040026200.00002117750.0000
41000976长城新兴产业混合3.720039400.00003184700.0000
42001009上投摩根安全战略股票3.9800338679.000027375400.0000
43001030天弘云端生活优选4.7600177900.000014379700.0000
44001035中银恒利半年定开债0.7100203655.000016461400.0000
45001037国投瑞银锐意改革混合3.7700368200.000029761600.0000
46001040新华策略精选股票5.4000372546.000030112900.0000
47001076易方达改革红利混合9.75002201722.0000176716000.0000
48001113南方大数据100A0.9900366938.000029659600.0000
49001124融通增强收益债券C0.110014200.00001147790.0000
50001135益民品质升级混合7.6000158004.000012771500.0000
51001163银华中国梦30股票6.2400512095.000041392600.0000
52001170泰达宏利复兴混合7.4300960434.000077631900.0000
53001194景顺长城稳健回报混合A0.650048300.00003904090.0000
54001267泰达宏利蓝筹混合5.910087200.00007048380.0000
55001297平安智慧中国混合3.0900160000.000012932800.0000
56001300大成睿景灵活配置混合A3.3800367163.000029677800.0000
57001301大成睿景灵活配置混合C3.3800367163.000029677800.0000
58001313上投摩根智慧互联股票3.1700552533.000044661200.0000
59001323东吴移动互联A2.870035000.00002829050.0000
60001345富国新收益灵活配置混合A4.930062985.00005091080.0000
61001347富国新收益灵活配置混合C4.930062985.00005091080.0000
62001373易方达新丝路灵活配置混合8.270011090148.0000891930000.0000
63001382易方达国企改革混合9.8100172609.000013952000.0000
64001407景顺长城稳健回报混合C0.650048300.00003904090.0000
65001422景顺长城安享回报混合A1.110050300.00004065750.0000
66001423景顺长城安享回报混合C1.110050300.00004065750.0000
67001470融通通鑫灵活配置混合0.330047600.00003847510.0000
68001482上投摩根新兴服务股票3.180024878.00002010890.0000
69001506景顺长城泰和回报混合A3.780031900.00002578480.0000
70001507景顺长城泰和回报混合C3.780031900.00002578480.0000
71001515平安新鑫先锋C2.250010800.0000872964.0000
72001524华泰柏瑞精选回报混合0.830056300.00004550730.0000
73001540浙商汇金转型驱动6.3200172000.000013902800.0000
74001541汇添富民营新动力股票4.7100220000.000017782600.0000
75001631天弘中证食品饮料指数A5.6900364284.000029445100.0000
76001632天弘中证食品饮料指数C5.6900364284.000029445100.0000
77001675江信同福A7.270035000.00002829050.0000
78001676江信同福C7.270035000.00002829050.0000
79001704国投瑞银进宝灵活配置混合7.1800188000.000015196000.0000
80001726汇添富新兴消费股票7.8800549094.000044383300.0000
81001728银华战略新兴定开混合5.5000129362.000010456300.0000
82001795上投摩根文体休闲灵活配置混合6.680046600.00003766680.0000
83001832易方达瑞恒灵活配置混合8.9900279488.000022591000.0000
84001857易方达现代服务业混合8.78001516478.0000122577000.0000
85001880长城中国智造灵活配置混合4.090020100.00001624680.0000
86001892长盛新兴成长混合1.280064900.00005245870.0000
87001920景顺长城景颐宏利债券A1.610034000.00002748220.0000
88001921景顺长城景颐宏利债券C1.610034000.00002748220.0000
89001972前海开源沪港深智慧生活混合2.980018900.00001527690.0000
90001974景顺长城量化新动力股票3.1800207104.000016740200.0000
91002049融通新机遇灵活配置混合0.350047600.00003847510.0000
92002083新华鑫动力灵活配置混合A4.240010000.0000808300.0000
93002084新华鑫动力灵活配置混合C4.240010000.0000808300.0000
94002085长盛互联网+混合1.11007300.0000590059.0000
95002125广发新兴成长混合4.3300124600.000010071400.0000
96002170东吴移动互联C2.870035000.00002829050.0000
97002172海富通新内需混合C0.640062500.00005051880.0000
98002305光大保德信风格轮动混合A2.680030101.00002433060.0000
99002376国寿安保核心产业混合4.320027700.00002238990.0000
100002449民生加银量化中国混合1.13002200.0000177826.0000
101002514招商丰益混合A1.180017400.00001406440.0000
102002515招商丰益混合C1.180017400.00001406440.0000
103002562泓德泓益量化混合1.440085000.00006870550.0000
104002573建信汇利灵活配置混合5.5700101100.00008171910.0000
105002581招商丰凯混合A1.250018500.00001495360.0000
106002582招商丰凯混合C1.250018500.00001495360.0000
107002588博时银智大数据100A1.06005400.0000436482.0000
108002597兴业成长动力混合3.830024561.00001985270.0000
109002636广发集裕债券A1.870018000.00001454940.0000
110002637广发集裕债券C1.870018000.00001454940.0000
111002644大成景荣债券A1.650010000.0000808300.0000
112002645大成景荣债券C1.650010000.0000808300.0000
113002789长盛同享灵活配置A1.580027100.00002190490.0000
114002790长盛同享灵活配置C1.580027100.00002190490.0000
115002851南方品质混合2.60001359498.0000109888000.0000
116002861工银智能制造股票5.220017306.00001398840.0000
117002945大成盛世精选灵活配置混合3.3000318395.000025735900.0000
118002967浙商大数据智选消费混合5.7200125200.000010119900.0000
119003026安信新价值混合A0.0300100.00008083.0000
120003027安信新价值混合C0.0300100.00008083.0000
121003145中融竞争优势5.600061869.00005000870.0000
122003184中证财通可持续发展100指数C3.1700196717.000015900600.0000
123003190创金合信消费主题股票A8.890095900.00007751600.0000
124003191创金合信消费主题股票C8.890095900.00007751600.0000
125003293易方达科瑞混合4.0200421189.000033906000.0000
126003513中邮消费升级3.870023000.00001859090.0000
127003593国泰景气行业灵活配置混合7.6100926558.000074893700.0000
128003603景顺长城泰安回报混合A0.48007700.0000622391.0000
129003604景顺长城泰安回报混合C0.48007700.0000622391.0000
130003634嘉实农业产业股票5.8500234900.000018987000.0000
131003641长盛盛丰灵活配置混合A0.450010000.0000808300.0000
132003642长盛盛丰灵活配置混合C0.450010000.0000808300.0000
133003702平安中证沪港深高股息1.80003200.0000258656.0000
134003857前海开源周期优选混合A3.860020800.00001681260.0000
135003858前海开源周期优选混合C3.860020800.00001681260.0000
136003889汇安丰泽混合A9.5800215000.000017378400.0000
137003890汇安丰泽混合C9.5800215000.000017378400.0000
138003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4.88002424247.0000195952000.0000
139004119广发创新驱动灵活配置混合8.9900251694.000020344400.0000
140004221长信量化先锋混合C1.0300304100.000024580400.0000
141004274浦银安恒回报定开混合A1.680047000.00003799010.0000
142004275浦银安恒回报定开混合C1.680047000.00003799010.0000
143004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.42009100.0000735553.0000
144004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.42009100.0000735553.0000
145004332恒生沪港深新兴产业精选混合3.090024000.00001939920.0000
146004344南方大数据100C0.9900366938.000029659600.0000
147004416博时银智大数据100C1.06005400.0000436482.0000
148004512海富通沪深300指数增强C0.2100400.000032332.0000
149004513海富通沪深300指数增强A0.2100400.000032332.0000
150004514鹏华新科技传媒混合4.360013700.00001107370.0000
151004604富国新活力灵活配置混合A4.58007598.0000614146.0000
152004605富国新活力灵活配置混合C4.58007598.0000614146.0000
153004674富国新机遇灵活配置混合A4.58006386.0000516180.0000
154004675富国新机遇灵活配置混合C4.58006386.0000516180.0000
155004737富国新优享灵活配置混合A5.010033037.00002670380.0000
156004747富国新优享灵活配置混合C5.010033037.00002670380.0000
157004756国寿安保稳吉混合A0.710036000.00002909880.0000
158004757国寿安保稳吉混合C0.710036000.00002909880.0000
159004805长信消费精选量化股票6.130025670.00002074910.0000
160004858长信量化多策略股票C2.260023300.00001883340.0000
161004881中银量化价值混合1.680032300.00002610810.0000
162004986鹏华策略回报混合9.21001597348.0000129114000.0000
163004995广发品牌消费股票发起式4.850022800.00001842920.0000
164005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.750041100.00003322110.0000
165005009申万菱信行业轮动股票4.8900138500.000011195000.0000
166005049长安鑫旺价值混合A7.650050000.00004041500.0000
167005050长安鑫旺价值混合C7.650050000.00004041500.0000
168005123南方优享分红混合A2.5600952012.000076951100.0000
169005175国寿安保消费新蓝海混合4.7900121000.00009780430.0000
170005186长安鑫兴混合A2.950050000.00004041500.0000
171005187长安鑫兴混合C2.950050000.00004041500.0000
172005235银华食品饮料量化股票发起式A7.130038191.00003086980.0000
173005236银华食品饮料量化股票发起式C7.130038191.00003086980.0000
174005258景顺长城量化平衡混合1.5500149032.000012046300.0000
175005270太平改革红利精选混合4.240070000.00005658100.0000
176005341长安裕泰混合A7.730039000.00003152370.0000
177005342长安裕泰混合C7.730039000.00003152370.0000
178005472富国价值驱动灵活配置混合A7.2500195700.000015818400.0000
179005473富国价值驱动灵活配置混合C7.2500195700.000015818400.0000
180005481银华瑞泰灵活配置混合9.70001800427.0000145529000.0000
181005486平安量化精选混合A1.390015200.00001228620.0000
182005487平安量化精选混合C1.390015200.00001228620.0000
183005492农银汇理研究驱动混合5.0000288539.000023322600.0000
184005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.000049.00003960.6700
185005543银华心诚灵活配置混合5.01001124498.000090893200.0000
186005544银华瑞和灵活配置混合8.0800131638.000010640300.0000
187005593上投创新商业模式混合3.1100369200.000029842400.0000
188005598广发中小盘精选混合3.3700205100.000016578200.0000
189005638农银汇理量化智慧动力混合2.7100106200.00008584150.0000
190005680财通资管价值成长混合4.8000227705.000018405400.0000
191005743长安裕隆混合A3.680039000.00003152370.0000
192005744长安裕隆混合C3.680039000.00003152370.0000
193005770信达澳银中证沪港深高股息精选1.8100900.000072747.0000
194005812鹏华产业精选6.0000618251.000049973200.0000
195005827易方达蓝筹精选混合10.20003080000.0000248956000.0000
196005840富国产业驱动混合4.71009700.0000784051.0000
197005847富国沪港深业绩驱动混合型0.740015000.00001212450.0000
198005850财通量化价值优选混合1.830047200.00003815180.0000
199005888华夏新兴消费混合A5.170066347.00005362830.0000
200005889华夏新兴消费混合C5.170066347.00005362830.0000
201005894华夏优势精选股票5.370078400.00006337070.0000
202005903泰达宏利绩优混合7.570077200.00006240080.0000
203005970国泰消费优选股票5.450035800.00002893710.0000
204006009国融融银灵活配置混合A2.870016800.00001357940.0000
205006010国融融银灵活配置混合C2.870016800.00001357940.0000
206006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.580083127.00006719160.0000
207006121华安双核驱动混合3.870085072.00006876370.0000
208006136广发估值优势混合7.930043700.00003532270.0000
209006199长盛同锦研究精选混合1.870018800.00001519600.0000
210006201景顺长城量化先锋混合1.780013606.00001099770.0000
211006302银华行业轮动混合3.350022700.00001834840.0000
212006345景顺长城集英两年定开混合8.97004348767.0000351511000.0000
213006377广发趋势动力混合10.200018200.00001471110.0000
214006408汇添富消费升级混合3.000027700.00002238990.0000
215006587南方优享分红混合C2.5600952012.000076951100.0000
216006601国融融泰灵活配置混合A2.880051300.00004146580.0000
217006602国融融泰灵活配置混合C2.880051300.00004146580.0000
218006604嘉实消费精选股票A5.8800990544.000080065700.0000
219006605嘉实消费精选股票C5.8800990544.000080065700.0000
220006648汇安多因子混合A2.6300170000.000013741100.0000
221006649汇安多因子混合C2.6300170000.000013741100.0000
222006720平安核心优势混合A2.780026500.00002142000.0000
223006721平安核心优势混合C2.780026500.00002142000.0000
224007047长城核心优势混合5.46001262958.0000102085000.0000
225007082平安高端制造混合A4.2400484085.000039128600.0000
226007083平安高端制造混合C4.2400484085.000039128600.0000
227020005国泰金马稳健混合7.42001192699.000096405900.0000
228040005华安宏利混合7.33002934471.0000237193000.0000
229070018嘉实回报混合5.0100268532.000021705400.0000
230100022富国天瑞强势混合3.39001085800.000087765200.0000
231110002易方达策略成长混合5.4200796310.000063440700.0000
232110009易方达价值精选混合9.88003315000.0000267674000.0000
233110011易方达中小盘混合10.470020096057.00001622330000.0000
234110012易方达科汇灵活配置混合3.3700361500.000027693800.0000
235110015易方达行业领先混合6.4900700000.000056581000.0000
236110017易方达增强回报债券A2.31001237273.000096632500.0000
237110018易方达增强回报债券B2.31001237273.000096632500.0000
238110022易方达消费行业股票9.480022607892.00001825180000.0000
239110035易方达双债增强债券A1.240010416.0000795678.0000
240110036易方达双债增强债券C1.240010416.0000795678.0000
241112002易方达策略成长二号混合5.4300687458.000054642200.0000
242121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.240047442.00003834740.0000
243150030银华中证等权90指数金利1.160023274.00001881240.0000
244150031银华中证等权90指数鑫利1.160023274.00001881240.0000
245150047银华消费A4.490088300.00007137290.0000
246150048银华消费B4.490088300.00007137290.0000
247150049南方消费收益4.9800437810.000035388200.0000
248150050南方消费进取4.9800437810.000035388200.0000
249150145招商沪深300高贝塔分级A1.10007500.0000606225.0000
250150146招商沪深300高贝塔分级B1.10007500.0000606225.0000
251150198国泰国证食品饮料行业分级A5.35001290700.0000104327000.0000
252150199国泰国证食品饮料行业分级B5.35001290700.0000104327000.0000
253150229鹏华酒分级A9.8700721161.000058291400.0000
254150230鹏华酒分级B9.8700721161.000058291400.0000
255150269招商中证白酒指数分级A14.690011597740.0000937445000.0000
256150270招商中证白酒指数分级B14.690011597740.0000937445000.0000
257151001银河稳健混合3.7200559949.000045260700.0000
258159905工银深证红利ETF2.9500473829.000038299600.0000
259159913交银深证300价值ETF2.620026023.00002103440.0000
260159928汇添富中证主要消费ETF3.78001510251.0000122074000.0000
261159962华夏中证四川国改ETF16.10007649058.0000618273000.0000
262160127南方新兴消费增长分级4.9800437810.000035388200.0000
263160222国泰国证食品饮料行业指数分级5.35001290700.0000104327000.0000
264160314华夏行业混合(LOF)2.9600727554.000058808200.0000
265160421华安智增精选混合7.8200295460.000023882000.0000
266160512博时卓越品牌混合(LOF)5.5500220000.000017782600.0000
267160605鹏华中国50混合10.23001365767.0000110395000.0000
268160611鹏华优质治理混合(LOF)3.6300434400.000035112600.0000
269160624鹏华消费领先混合3.7700100200.00008099170.0000
270160632鹏华酒分级9.8700721161.000058291400.0000
271160813长盛同盛成长优选(LOF)3.680070000.00005658100.0000
272161115易方达岁丰添利债券(LOF)5.100041667.00003182940.0000
273161132易方达科顺定开混合5.2900223600.000018073600.0000
274161718招商沪深300高贝塔指数分级1.10007500.0000606225.0000
275161725招商中证白酒指数分级14.690011597740.0000937445000.0000
276161816银华中证等权90指数分级1.160023274.00001881240.0000
277161818银华消费主题混合4.490088300.00007137290.0000
278162006长城久富混合(LOF)3.7600304700.000024628900.0000
279162203泰达宏利稳定混合9.3500159055.000012856400.0000
280162204泰达宏利行业混合5.9800312900.000025291700.0000
281162207泰达宏利效率优选混合6.5800650939.000052615400.0000
282162208泰达宏利首选企业股票4.9700231300.000018696000.0000
283162209泰达宏利市值优选混合9.14001167137.000094339700.0000
284162605景顺长城鼎益混合(LOF)8.20008546776.0000690836000.0000
285163805中银策略混合3.4900254300.000020555100.0000
286163816中银转债增强债券A1.270018500.00001495360.0000
287163817中银转债增强债券B1.270018500.00001495360.0000
288169201浙商鼎盈事件驱动混合4.050013500.00001091200.0000
289180010银华优质增长混合2.78001072684.000086705000.0000
290180012银华富裕主题混合5.21004500000.0000363735000.0000
291180013银华领先策略混合6.6900735478.000059448700.0000
292180018银华和谐主题混合6.9200258861.000020923700.0000
293200008长城品牌优选混合9.52004123252.0000333282000.0000
294200015长城优化升级混合1.960019000.00001535770.0000
295200016长城稳健成长灵活配置混合1.980037500.00003031120.0000
296206007鹏华消费优选混合10.27001207855.000097630900.0000
297213008宝盈资源优选混合8.73002162946.0000174831000.0000
298233008大摩消费领航混合5.230073236.00005919670.0000
299240011华宝大盘精选混合5.380062000.00005011460.0000
300240012华宝增强收益债券A0.53006900.0000557727.0000
301240013华宝增强收益债券B0.53006900.0000557727.0000
302240017华宝新兴产业混合5.3700256815.000020758400.0000
303260103景顺长城动力平衡混合9.51001655487.0000133813000.0000
304260104景顺长城内需增长混合8.90001700000.0000137411000.0000
305260108景顺长城新兴成长混合8.780014269856.00001153430000.0000
306260109景顺长城内需贰号混合8.28003270214.0000264331000.0000
307270007广发大盘成长混合10.45003717451.0000300482000.0000
308310308申万菱信盛利精选混合6.5000543600.000043939200.0000
309310328申万菱信新动力混合7.3100701546.000056706000.0000
310310368申万菱信竞争优势混合7.920025500.00002061160.0000
311310388申万菱信消费增长混合5.600089900.00007266620.0000
312320022诺安研究精选股票3.2500215318.000017404200.0000
313360001光大量化股票3.17001213842.000098114800.0000
314370027上投摩根智选30混合3.1900160184.000012947700.0000
315372010上投摩根强化回报债券A1.05001300.0000105079.0000
316372110上投摩根强化回报债券B1.05001300.0000105079.0000
317373010上投摩根双息平衡混合A2.1300368575.000029791900.0000
318373020上投摩根双核平衡混合4.0000108000.00008729640.0000
319375010上投摩根中国优势混合3.2300478744.000038696900.0000
320377020上投摩根内需动力混合3.41001119164.000090462000.0000
321377150上投摩根健康品质生活混合6.610085200.00006886720.0000
322379010上投摩根中小盘混合3.1800185000.000014953600.0000
323398061中海消费混合4.9100303000.000024491500.0000
324420001天弘精选混合4.5700690095.000055780400.0000
325460005华泰柏瑞价值增长混合2.1500134100.000010839300.0000
326470008汇添富策略回报混合4.1300579899.000046873200.0000
327501038银华明择多策略定期开放混合4.3600450657.000036426600.0000
328501062南方瑞合定开混合(LOF)2.7300499965.000040412200.0000
329512590浦银安盛中证高股息ETF2.04008800.0000711304.0000
330512600嘉实中证主要消费ETF3.78006600.0000533478.0000
331512690鹏华中证酒ETF10.0800168825.000013646100.0000
332519001银华价值优选混合5.15002543803.0000205616000.0000
333519002华安安信消费混合3.0100134000.000010831200.0000
334519003海富通收益增长混合2.5300300100.000024257100.0000
335519011海富通精选混合9.58002191256.0000177119000.0000
336519015海富通精选贰号混合9.3500514600.000041595100.0000
337519026海富通中小盘混合9.7300154443.000012483600.0000
338519056海富通内需热点混合9.5600341657.000027616100.0000
339519087新华优选分红混合4.5300648200.000052394000.0000
340519110浦银安盛价值成长混合A3.2700779918.000063040800.0000
341519127浦银安盛盛世精选混合A3.210068000.00005496440.0000
342519130海富通新内需混合A0.640062500.00005051880.0000
343519133海富通改革驱动混合2.8400116900.00009449030.0000
344519134海富通富祥混合0.20001200.000096996.0000
345519139海富通沪港深灵活配置混合3.090057300.00004631560.0000
346519175浦银安盛经济带崛起混合3.300047000.00003799010.0000
347519177浦银安盛盛世精选混合C3.210068000.00005496440.0000
348519642银河智造混合4.880052800.00004267820.0000
349519651银河转型混合3.0300349885.000028281200.0000
350519959长信多利混合6.0100464579.000037551900.0000
351519965长信量化多策略股票A2.260023300.00001883340.0000
352519983长信量化先锋混合A1.0300304100.000024580400.0000
353530005建信优化配置混合5.51001287100.0000104036000.0000
354530020建信转债增强债券A0.53007800.0000630474.0000
355531020建信转债增强债券C0.53007800.0000630474.0000
356540002汇丰晋信龙腾混合4.37001126700.000091071200.0000
357560002益民红利成长混合7.0000322521.000026069400.0000
358560003益民创新优势混合6.0300522537.000042236700.0000
359560006益民核心增长混合6.21005000.0000404150.0000
360570006诺德中小盘混合4.650022000.00001778260.0000
361580008东吴新产业精选混合8.3400173483.000014022600.0000
362660006农银大盘蓝筹混合2.030057842.00004675370.0000
363700002平安深证300指数增强1.750016100.00001301360.0000
364700003平安策略先锋混合3.910036400.00002942210.0000
365960005上投摩根双息平衡混合H2.1300368575.000029791900.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000030长城核心优选混合4.6100844100.000015438600.0000
2000045工银产业债债券A0.5700233400.00004268890.0000
3000046工银产业债债券B0.5700233400.00004268890.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0100124000.00002267960.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合1.7600182000.00003328780.0000
6000065国富焦点驱动混合6.66004435624.000081127600.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票2.43001384420.000025321000.0000
8000121华夏永福混合A1.4800248400.00004543240.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.68001449366.000026508900.0000
10000190中银新回报灵活配置混合2.9000805001.000014723500.0000
11000199国泰量化策略收益混合4.0700103100.00001885700.0000
12000273华润元大安鑫灵活配置混合A3.9200178000.00003255620.0000
13000311景顺长城沪深300指数增强4.280020995342.0000384005000.0000
14000312华安沪深300增强A3.4700776575.000014203600.0000
15000313华安沪深300增强C3.4700776575.000014203600.0000
16000411景顺长城优质成长股票4.3400207600.00003797000.0000
17000414嘉实绝对收益策略定期混合1.9700171500.00003136740.0000
18000435建信稳定添利债券A0.930014000.0000256060.0000
19000458英大领先回报混合发起式7.3000240000.00004389600.0000
20000507泰达宏利宏达混合A2.2600271800.00004971220.0000
21000508泰达宏利宏达混合B2.2600271800.00004971220.0000
22000572中银多策略混合2.8300762900.000013953400.0000
23000577安信价值精选股票3.38007015164.0000128307000.0000
24000585嘉实对冲套利定期混合1.7200148200.00002710580.0000
25000587大成灵活配置混合4.0300424000.00007754960.0000
26000589光大银发商机混合4.2400330000.00006035700.0000
27000597中海积极收益混合1.3000171600.00003138560.0000
28000613国寿安保沪深300ETF联接0.030090000.00001646100.0000
29000656前海开源沪深300指数1.990053097.0000971144.0000
30000667工银绝对收益混合发起A1.8600123236.00002253990.0000
31000672工银绝对收益混合发起B1.8600123236.00002253990.0000
32000688景顺长城研究精选股票4.6700182000.00003328780.0000
33000723建信稳定添利债券C0.930014000.0000256060.0000
34000761国富健康优质生活股票2.1200473800.00008665800.0000
35000762汇添富绝对收益定开混合A2.85001500000.000027435000.0000
36000824圆信永丰双利A4.25004330400.000079203000.0000
37000825圆信永丰双利C4.25004330400.000079203000.0000
38000835华润元大富时中国A50指数4.1000801800.000014664900.0000
39000892九泰天宝灵活配置混合A3.1100273800.00005007800.0000
40000935浙商汇金转型成长2.9500166900.00003052600.0000
41000961天弘沪深300ETF联接A2.03003838300.000070202500.0000
42001015华夏沪深300指数增强A3.34001353400.000024753700.0000
43001016华夏沪深300指数增强C3.34001353400.000024753700.0000
44001045华夏可转债增强债券A1.180046200.0000844998.0000
45001046华夏可转债增强债券I1.180046200.0000844998.0000
46001059中金绝对收益1.170033430.0000611435.0000
47001097华泰柏瑞积极优选股票2.4100374994.00006858640.0000
48001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.2500750000.000013717500.0000
49001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.2500750000.000013717500.0000
50001118华宝事件驱动混合2.92003030000.000055418700.0000
51001146中欧瑾源灵活配置混合A3.8600850000.000015546500.0000
52001147中欧瑾源灵活配置混合C3.8600850000.000015546500.0000
53001172鹏华弘泽混合A0.5400152600.00002791050.0000
54001181南方改革机遇5.36003024302.000055314500.0000
55001183南方利淘A1.1900335209.00006130970.0000
56001188鹏华改革红利股票6.37004627400.000084635100.0000
57001192上投摩根整合驱动混合2.71001217399.000022266200.0000
58001196东方鼎新灵活配置混合A0.8900114900.00002101520.0000
59001199创金合信聚利债券A2.910040000.0000731600.0000
60001200创金合信聚利债券C2.910040000.0000731600.0000
61001229德邦福鑫灵活配置混合A3.8600150000.00002743500.0000
62001237博时上证50ETF联接A0.150033400.0000610886.0000
63001283红塔红土盛金新动力混合A3.2300200000.00003658000.0000
64001284红塔红土盛金新动力混合C3.2300200000.00003658000.0000
65001289银华汇利灵活配置混合A0.290098100.00001794250.0000
66001291大摩量化多策略股票1.6100401700.00007347090.0000
67001318东方新策略灵活配置混合A2.2400299900.00005485170.0000
68001324华宝新价值混合0.8100177600.00003248300.0000
69001325鹏华弘和混合A0.8400145400.00002659370.0000
70001326鹏华弘和混合C0.8400145400.00002659370.0000
71001329鹏华弘实混合A0.300020000.0000365800.0000
72001330鹏华弘实混合C0.300020000.0000365800.0000
73001334南方利鑫A1.1600386000.00007059940.0000
74001358宝盈祥泰混合A1.3100222800.00004075010.0000
75001365大成正向回报灵活配置混合7.0700525800.00009616880.0000
76001381鹏华弘泽混合C0.5400152600.00002791050.0000
77001392国富金融地产混合A6.4400119600.00002187480.0000
78001393国富金融地产混合C6.4400119600.00002187480.0000
79001413中融鑫起点混合A5.1000329500.00006026560.0000
80001414中融鑫起点混合C5.1000329500.00006026560.0000
81001415信诚新锐混合A0.9600127400.00002330150.0000
82001419泰达宏利新思路混合A2.4100193400.00003537290.0000
83001420南方大数据300A4.31001225580.000022415900.0000
84001424博时新起点混合A4.7500150000.00002743500.0000
85001425博时新起点混合C4.7500150000.00002743500.0000
86001426南方大数据300C4.31001225580.000022415900.0000
87001430中邮乐享收益灵活配置混合3.2900221800.00004056720.0000
88001453鹏华弘鑫混合A0.4500106900.00001955200.0000
89001454鹏华弘鑫混合C0.4500106900.00001955200.0000
90001469广发中证全指金融地产联接A0.090026100.0000477369.0000
91001490汇添富国企创新股票4.01001403000.000025660900.0000
92001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.700098000.00001792420.0000
93001503南方利鑫C1.1600386000.00007059940.0000
94001504南方利淘C1.1900335209.00006130970.0000
95001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.12003200.000058528.0000
96001540浙商汇金转型驱动4.9300593200.000010849600.0000
97001548天弘上证50指数A4.46002301300.000042090800.0000
98001549天弘上证50指数C4.46002301300.000042090800.0000
99001588天弘中证800指数A1.470061000.00001115690.0000
100001589天弘中证800指数C1.470061000.00001115690.0000
101001594天弘中证银行指数A11.98005015764.000091738300.0000
102001595天弘中证银行指数C11.98005015764.000091738300.0000
103001596信诚新泽A3.7400412650.00007547370.0000
104001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.0100307800.00005629660.0000
105001607英大策略优选A4.9700302400.00005530900.0000
106001608英大策略优选C4.9700302400.00005530900.0000
107001614东方区域发展混合4.580060000.00001097400.0000
108001650工银丰收回报灵活配置混合A0.550061200.00001119350.0000
109001656农银中国优势灵活配置混合2.990062400.00001141300.0000
110001667南方转型混合3.9400700000.000012803000.0000
111001678英大国企改革主题股票3.920025100.0000459079.0000
112001686安信新动力混合A2.9100423200.00007740330.0000
113001687安信新动力混合C2.9100423200.00007740330.0000
114001708东兴改革精选混合2.690033500.0000612715.0000
115001738大摩新趋势混合3.4900391900.00007167850.0000
116001739中融融安混合二号4.7300333100.00006092400.0000
117001758嘉实研究增强混合2.6000443800.00008117100.0000
118001789国泰量化收益灵活配置混合2.4900418100.00007647050.0000
119001791大成绝对收益策略混合A1.660022300.0000407867.0000
120001792大成绝对收益策略混合C1.660022300.0000407867.0000
121001816汇添富新睿精选混合A1.9900178906.00003272190.0000
122001825建信中国制造20254.7700296800.00005428470.0000
123001866北信瑞丰新成长2.0900100000.00001829000.0000
124001917招商量化精选股票A1.240029115.0000532513.0000
125001974景顺长城量化新动力股票3.89001119500.000020475700.0000
126001978泰信互联网+混合2.920080000.00001463200.0000
127002006工银新得益混合1.2400120000.00002194800.0000
128002011华夏红利混合1.50006598600.0000120688000.0000
129002023红塔红土稳健回报A1.5600209900.00003839070.0000
130002024红塔红土稳健回报C1.5600209900.00003839070.0000
131002025广发聚盛混合A1.2100268000.00004901720.0000
132002026广发聚盛混合C1.2100268000.00004901720.0000
133002028九泰天宝灵活配置混合C3.1100273800.00005007800.0000
134002046信诚新锐混合B0.9600127400.00002330150.0000
135002060东方新策略灵活配置混合C2.2400299900.00005485170.0000
136002083新华鑫动力灵活配置混合A4.800050000.0000914500.0000
137002084新华鑫动力灵活配置混合C4.800050000.0000914500.0000
138002087国富新机遇混合A2.5500397238.00007265480.0000
139002088国富新机遇混合C2.5500397238.00007265480.0000
140002106德邦福鑫灵活配置混合C3.8600150000.00002743500.0000
141002118广发安盈混合A1.6500194300.00003553750.0000
142002119广发安盈混合C1.6500194300.00003553750.0000
143002135广发鑫源混合A1.5300180000.00003292200.0000
144002136广发鑫源混合C1.5300180000.00003292200.0000
145002149嘉实新优选混合6.5900842000.000015400200.0000
146002164汇添富新睿精选混合C1.9900178906.00003272190.0000
147002166华夏永福混合C1.4800248400.00004543240.0000
148002167南方顺康混合6.0900404500.00007398300.0000
149002177信诚新泽B3.7400412650.00007547370.0000
150002179华安事件驱动量化策略混合2.470064900.00001187020.0000
151002192东方鼎新灵活配置混合C0.8900114900.00002101520.0000
152002212嘉实新起航混合5.8700782100.000014304600.0000
153002222嘉实新趋势混合2.3900531000.00009711990.0000
154002231华夏新趋势混合A1.3300157600.00002882500.0000
155002232华夏新趋势混合C1.3300157600.00002882500.0000
156002233工银丰收回报灵活配置混合C0.550061200.00001119350.0000
157002258大成国企改革灵活配置混合5.0500440300.00008053090.0000
158002261中银宝利混合A3.3200912800.000016695100.0000
159002262中银宝利混合C3.3200912800.000016695100.0000
160002270东吴安盈量化灵活配置混合5.86001047300.000019155100.0000
161002282平安安享灵活配置混合A1.7400161400.00002952010.0000
162002304平安安心灵活配置混合A4.1400500000.00009145000.0000
163002314泰达宏利新思路混合B2.4100193400.00003537290.0000
164002322银华汇利灵活配置混合C0.290098100.00001794250.0000
165002331泰康安泰回报混合0.660050000.0000914500.0000
166002334汇丰晋信大盘波动股票A2.020081900.00001497950.0000
167002335汇丰晋信大盘波动股票C2.020081900.00001497950.0000
168002350华安安华灵活配置混合2.25001600000.000029264000.0000
169002361国富恒瑞债券A4.43002207854.000040381600.0000
170002362国富恒瑞债券C4.43002207854.000040381600.0000
171002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.6800195100.00003568380.0000
172002385博时沪深300指数C2.25008616900.0000157603000.0000
173002398华安安禧混合A0.7700178300.00003261110.0000
174002399华安安禧混合C0.7700178300.00003261110.0000
175002409华夏新活力混合A1.8800537800.00009836360.0000
176002410华夏新活力混合C1.8800537800.00009836360.0000
177002411华夏新机遇混合A1.1300192800.00003526310.0000
178002425金鹰元禧混合C0.6600108300.00001980810.0000
179002434中银宏利混合A2.0700560000.000010242400.0000
180002435中银宏利混合C2.0700560000.000010242400.0000
181002465东兴众智优选混合2.64007400.0000135346.0000
182002472光大保德信先进服务业混合2.1500160162.00002929360.0000
183002489国泰民福策略价值混合1.2400125500.00002295400.0000
184002504鹏华金鼎灵活配置混合A2.0000550900.000010076000.0000
185002505鹏华金鼎灵活配置混合C2.0000550900.000010076000.0000
186002521永赢双利债券A0.8400109300.00001999100.0000
187002522永赢双利债券C0.8400109300.00001999100.0000
188002527南方安享绝对收益5.9500366500.00006703280.0000
189002545东方岳灵活配置混合1.7100222400.00004067700.0000
190002558博时鑫瑞混合A5.6600150000.00002743500.0000
191002559博时鑫瑞混合C5.6600150000.00002743500.0000
192002585建信兴利灵活配置混合3.0000151200.00002765450.0000
193002655南方卓享绝对收益3.7100229516.00004197850.0000
194002713广发转型升级混合0.660024700.0000451763.0000
195002746汇添富多策略定开混合7.91005599957.0000102423000.0000
196002768华安安进灵活配置混合3.7700556600.000010180200.0000
197002772光大产业新动力混合2.240072765.00001330870.0000
198002833华夏新锦绣混合A1.2700133482.00002441390.0000
199002834华夏新锦绣混合C1.2700133482.00002441390.0000
200002837华夏网购精选混合A2.0200501200.00009166950.0000
201002838华夏新锦程混合A1.9100534800.00009781490.0000
202002839华夏新锦程混合C1.9100534800.00009781490.0000
203002849金信智能中国2025混合4.1100432795.00007915820.0000
204002871华夏智胜价值成长A1.270014600.0000267034.0000
205002872华夏智胜价值成长C1.270014600.0000267034.0000
206002959汇添富盈泰混合2.37001500000.000027435000.0000
207002979广发中证全指金融地产联接C0.090026100.0000477369.0000
208002986泰康丰盈债券0.310063400.00001159590.0000
209003015中金沪深300A3.390056358.00001030790.0000
210003062银华通利混合A0.5000100000.00001829000.0000
211003063银华通利混合C0.5000100000.00001829000.0000
212003104泰达宏利定宏混合1.300037000.0000676730.0000
213003115光大保德信诚鑫混合A1.5200269600.00004930980.0000
214003116光大保德信诚鑫混合C1.5200269600.00004930980.0000
215003117光大吉鑫混合A0.8900125400.00002293570.0000
216003118光大吉鑫混合C0.8900125400.00002293570.0000
217003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.1300206600.00003778710.0000
218003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9300168200.00003076380.0000
219003161南方安泰混合3.7200900600.000016472000.0000
220003169长盛盛辉混合A2.5100181200.00003314150.0000
221003170长盛盛辉混合C2.5100181200.00003314150.0000
222003175华泰柏瑞多策略混合5.0900170612.00003120490.0000
223003208东兴量化多策略混合2.480014900.0000272521.0000
224003261安信沪深300增强发起式A2.860035900.0000656611.0000
225003262安信沪深300增强发起式C2.860035900.0000656611.0000
226003282信诚至裕灵活配置混合A0.190044300.0000810247.0000
227003283信诚至裕灵活配置混合C0.190044300.0000810247.0000
228003295南方安裕混合A3.5100700000.000012803000.0000
229003300华夏圆和混合1.7400553400.000010121700.0000
230003301华夏鼎融债券A0.290034100.0000623689.0000
231003302华夏鼎融债券C0.290034100.0000623689.0000
232003379信诚至选混合A0.3700127000.00002322830.0000
233003380信诚至选混合C0.3700127000.00002322830.0000
234003416招商财经大数据股票A1.630016700.0000305443.0000
235003432信诚至瑞灵活配置A0.6400106000.00001938740.0000
236003433信诚至瑞灵活配置C0.6400106000.00001938740.0000
237003446英大睿鑫A1.040060400.00001104720.0000
238003447英大睿鑫C1.040060400.00001104720.0000
239003475前海联合沪深300指数A1.720054400.0000994976.0000
240003477南方睿见混合0.620035300.0000645637.0000
241003493申万菱信安鑫优选混合A1.4300369700.00006761810.0000
242003512申万菱信安鑫优选混合C1.4300369700.00006761810.0000
243003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9800373216.00006826120.0000
244003579中金沪深300C3.390056358.00001030790.0000
245003586先锋精一混合A2.330093500.00001710120.0000
246003587先锋精一混合C2.330093500.00001710120.0000
247003591华泰柏瑞享利混合A2.2800290000.00005304100.0000
248003592华泰柏瑞享利混合C2.2800290000.00005304100.0000
249003603景顺长城泰安回报混合A0.800056700.00001037040.0000
250003604景顺长城泰安回报混合C0.800056700.00001037040.0000
251003692大成景尚灵活配置混合A1.7900826500.000015116700.0000
252003693大成景尚灵活配置混合C1.7900826500.000015116700.0000
253003697华夏睿磐泰盛定开混合0.210011900.0000217651.0000
254003715宝盈消费主题混合9.04001300500.000023786100.0000
255003717中银量化精选混合2.2700245000.00004481050.0000
256003754国泰普益混合A1.4200159600.00002919080.0000
257003755国泰普益混合C1.4200159600.00002919080.0000
258003803华安新丰利灵活配置混合A1.4900181400.00003317810.0000
259003804华安新丰利灵活配置混合C1.4900181400.00003317810.0000
260003826华夏鼎汇债券A0.300017900.0000327391.0000
261003827华夏鼎汇债券C0.300017900.0000327391.0000
262003950博时鑫润混合A1.120067107.00001227390.0000
263003951博时鑫润混合C1.120067107.00001227390.0000
264003954华泰柏瑞价值精选30混合5.3600135000.00002469150.0000
265003957安信量化精选沪深300增强A2.140044481.0000813558.0000
266003958安信量化精选沪深300增强C2.140044481.0000813558.0000
267003966中银润利混合A1.0300287100.00005251060.0000
268003967中银润利混合C1.0300287100.00005251060.0000
269003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5600409600.00007491580.0000
270004000泰达睿选稳健混合0.780034434.0000629798.0000
271004008中融鑫思路混合A4.3600472400.00008640200.0000
272004009中融鑫思路混合C4.3600472400.00008640200.0000
273004046华夏新锦顺混合A1.8600540279.00009881700.0000
274004047华夏新锦顺混合C1.8600540279.00009881700.0000
275004048华夏新锦汇混合A2.1200517200.00009459590.0000
276004049华夏新锦汇混合C2.1200517200.00009459590.0000
277004083国联安鑫隆混合A2.0300240000.00004389600.0000
278004084国联安鑫隆混合C2.0300240000.00004389600.0000
279004131国联安鑫发混合A1.9000182800.00003343410.0000
280004132国联安鑫发混合C1.9000182800.00003343410.0000
281004190招商沪深300指数增强A2.1700261800.00004788320.0000
282004191招商沪深300指数增强C2.1700261800.00004788320.0000
283004202华夏睿磐泰兴混合0.8600171900.00003144050.0000
284004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.4500150000.00002743500.0000
285004270汇添富民丰回报混合A4.6300199966.00003657380.0000
286004271汇添富民丰回报混合C4.6300199966.00003657380.0000
287004335华宝新飞跃灵活配置混合2.4300163600.00002992240.0000
288004342南方沪深300联接基金C0.080062300.00001139470.0000
289004355嘉实丰和灵活配置混合5.83001968032.000035995300.0000
290004361上投摩根安通回报混合A1.300019100.0000349339.0000
291004362上投摩根安通回报混合C1.300019100.0000349339.0000
292004397长盛信息安全量化策略混合1.1900159700.00002920910.0000
293004410招商央视财经50指数C5.52001358600.000024848800.0000
294004475华泰柏瑞富利混合5.42001187022.000021710600.0000
295004484泰达宏利业绩股票A3.0200219600.00004016480.0000
296004485泰达宏利业绩股票C3.0200219600.00004016480.0000
297004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.13003600.000065844.0000
298004495博时量化平衡混合0.990024100.0000440789.0000
299004514鹏华新科技传媒混合4.220058700.00001073620.0000
300004517南方安康混合1.5500300000.00005487000.0000
301004534添富年年益定开混合A2.830090800.00001660730.0000
302004535添富年年益定开混合C2.830090800.00001660730.0000
303004597南方银行ETF联接A0.380016560.0000302882.0000
304004598南方银行ETF联接C0.380016560.0000302882.0000
305004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.5800142500.00002606320.0000
306004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.5800142500.00002606320.0000
307004648南方安睿混合1.6200100000.00001829000.0000
308004651长信利丰债券E1.34001350400.000024698800.0000
309004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.8000406300.00007431230.0000
310004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.8000406300.00007431230.0000
311004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.090075423.00001379490.0000
312004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.090075423.00001379490.0000
313004686华夏研究精选股票5.00001681000.000030745500.0000
314004707景顺长城睿成混合A2.090069400.00001269330.0000
315004716信诚量化阿尔法股票3.0300134100.00002452690.0000
316004719景顺长城睿成混合C2.090069400.00001269330.0000
317004730建信量化事件驱动股票2.8500148685.00002719450.0000
318004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.6100450000.00008230500.0000
319004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.6100450000.00008230500.0000
320004741农银汇理区间策略混合2.670095100.00001739380.0000
321004794富荣福鑫混合A1.740048400.0000885236.0000
322004795富荣福鑫混合C1.740048400.0000885236.0000
323004814中欧红利优享混合A3.9100175790.00003215200.0000
324004815中欧红利优享混合C3.9100175790.00003215200.0000
325004829北信瑞丰兴瑞灵配2.1100250000.00004572500.0000
326004858长信量化多策略股票C2.170098700.00001805220.0000
327004874融通巨潮100指数C3.02001254431.000022943500.0000
328004936中航混改精选混合A3.4600221600.00004053060.0000
329004937中航混改精选混合C3.4600221600.00004053060.0000
330004951申万菱信价值优利混合2.8000160200.00002930060.0000
331005005中金金泽A4.260068200.00001247380.0000
332005006中金金泽C4.260068200.00001247380.0000
333005075富国研究量化精选混合1.6800157400.00002878850.0000
334005078富国宝利增强债券0.54009800.0000179242.0000
335005080海富通量化多因子混合C2.190092100.00001684510.0000
336005081海富通量化多因子混合A2.190092100.00001684510.0000
337005104富荣福康混合A3.080072700.00001329680.0000
338005105富荣福康混合C3.080072700.00001329680.0000
339005113平安沪深300指数量化A2.410072200.00001320540.0000
340005114平安沪深300指数量化C2.410072200.00001320540.0000
341005115国泰量化价值精选混合A1.730011700.0000213993.0000
342005116国泰量化价值精选混合C1.730011700.0000213993.0000
343005126银河量化稳进混合2.9100150000.00002743500.0000
344005137长信沪深300指数增强A4.06002100.000038409.0000
345005140华夏睿磐泰荣混合A1.1400213700.00003908570.0000
346005141华夏睿磐泰荣混合C1.1400213700.00003908570.0000
347005152农银沪深300指数C2.0300968859.000017720400.0000
348005168信达澳银新征程定开混合A4.4100197700.00003615930.0000
349005177华夏睿磐泰利混合A0.8900173600.00003175140.0000
350005178华夏睿磐泰利混合C0.8900173600.00003175140.0000
351005179信达澳银新起点定期开放混合A3.6900244100.00004464590.0000
352005183博时富时中国A股指数1.42001500.000027435.0000
353005215南方全天候策略(FOF)A0.080028000.0000512120.0000
354005216南方全天候策略(FOF)C0.080028000.0000512120.0000
355005225广发量化多因子混合4.0100217900.00003985390.0000
356005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.13003600.000065844.0000
357005231红塔红土盛通混合型发起式A4.1800100000.00001829000.0000
358005232红塔红土盛通混合型发起式C4.1800100000.00001829000.0000
359005258景顺长城量化平衡混合3.02001284436.000023492300.0000
360005260银华稳健增利灵活配置混合A3.370020012.0000366019.0000
361005261银华稳健增利灵活配置混合C3.370020012.0000366019.0000
362005267嘉实价值精选股票6.730012068400.0000220731000.0000
363005279华泰紫金红利低波指数发起2.9700144025.00002634220.0000
364005280安信稳健阿尔法定开混合A2.1700177300.00003242820.0000
365005294诺德新宜灵活配置混合3.9100341500.00006246040.0000
366005295诺德天富灵活配置混合2.9600220900.00004040260.0000
367005325景顺长城泰恒回报混合A3.7200326801.00005977190.0000
368005326景顺长城泰恒回报混合C3.7200326801.00005977190.0000
369005329添富民安增益定开混合A2.8700900000.000016461000.0000
370005330添富民安增益定开混合C2.8700900000.000016461000.0000
371005351汇添富行业整合混合4.41001149941.000021032400.0000
372005352鹏扬景泰成长混合A5.97002049989.000037494300.0000
373005353鹏扬景泰成长混合C5.97002049989.000037494300.0000
374005376北信瑞丰华丰灵配1.5600100000.00001829000.0000
375005405中金金序量化蓝筹A4.5900256580.00004692850.0000
376005406中金金序量化蓝筹C4.5900256580.00004692850.0000
377005414创金合信国证A股指数A1.32008400.0000153636.0000
378005415创金合信国证A股指数C1.32008400.0000153636.0000
379005443国金量化多策略混合4.1900594200.000010867900.0000
380005445华宝价值发现混合3.52001344500.000024590900.0000
381005530汇添富价值多因子股票2.5200157700.00002884330.0000
382005545中银改革红利灵活配置混合4.2300259562.00004747390.0000
383005561创金合信红利低波动A2.240014400.0000263376.0000
384005562创金合信红利低波动C2.240014400.0000263376.0000
385005563创金合信国证1000指数A1.71009500.0000173755.0000
386005564创金合信国证1000指数C1.71009500.0000173755.0000
387005567创金合信MSCI中国A股A1.390053900.0000985831.0000
388005568创金合信MSCI中国A股C1.390053900.0000985831.0000
389005576华泰柏瑞新金融地产混合5.6700374000.00006840460.0000
390005612嘉实核心优势股票发起式4.930015499964.0000283494000.0000
391005630华安研究精选混合3.0000280000.00005121200.0000
392005635博时量化多策略股票A2.3600104600.00001913130.0000
393005636博时量化多策略股票C2.3600104600.00001913130.0000
394005652国富天颐混合A3.330022300.0000407867.0000
395005653国富天颐混合C3.330022300.0000407867.0000
396005658华夏沪深300ETF联接C0.0100124000.00002267960.0000
397005662嘉实金融精选股票A9.25002440400.000044634900.0000
398005663嘉实金融精选股票C9.25002440400.000044634900.0000
399005691南方中证100指数C2.7600283800.00005190700.0000
400005711永赢惠添利灵活配置混合4.70003240000.000059259600.0000
401005737博时上证50ETF联接C0.150033400.0000610886.0000
402005741南方君信混合2.6000212300.00003882970.0000
403005761招商MSCI中国A股国际通A1.71002251200.000041174400.0000
404005762招商MSCI中国A股国际通C1.71002251200.000041174400.0000
405005806华泰柏瑞国企整合5.840047373.0000866452.0000
406005821万家新机遇龙头企业混合2.290098200.00001796080.0000
407005859南方固胜定期开放混合0.310050200.0000918158.0000
408005867国泰沪深300指数C1.99002554012.000046712900.0000
409005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.02002600.000047554.0000
410005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.02002600.000047554.0000
411005870鹏华沪深300指数增强2.960042300.0000773667.0000
412005918天弘沪深300ETF联接C2.03003838300.000070202500.0000
413005937工银精选金融地产混合A3.070020000.0000365800.0000
414005938工银精选金融地产混合C3.070020000.0000365800.0000
415005960博时量化价值股票A3.4400129600.00002370380.0000
416005961博时量化价值股票C3.4400129600.00002370380.0000
417005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.12003200.000058528.0000
418006020广发沪深300指数增强A2.0900207400.00003793350.0000
419006021广发沪深300指数增强C2.0900207400.00003793350.0000
420006022富国大盘价值量化混合2.7900654800.000011976300.0000
421006034富国MSCI中国A股国际通3.1500128800.00002355750.0000
422006039国富估值优势混合3.380079500.00001454060.0000
423006049恒越研究精选混合A/B2.590070000.00001280300.0000
424006051鹏扬核心价值灵活配置A8.99004849183.000088691600.0000
425006052鹏扬核心价值灵活配置C8.99004849183.000088691600.0000
426006063景顺长城MSCI中国A股国际通4.2000598398.000010944700.0000
427006103凯石淳行业精选混合A4.3000193100.00003531800.0000
428006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060066800.00001221770.0000
429006160博道启航混合A1.4800341290.00006242190.0000
430006161博道启航混合C1.4800341290.00006242190.0000
431006201景顺长城量化先锋混合4.2200142647.00002609010.0000
432006231国融融君混合A2.670093212.00001704850.0000
433006232国融融君混合C2.670093212.00001704850.0000
434006243中银双息回报混合3.4100821220.000015020100.0000
435006252永赢消费主题A4.0900772940.000014137100.0000
436006253永赢消费主题C4.0900772940.000014137100.0000
437006259添富红利增长混合A2.06007766400.0000142047000.0000
438006260添富红利增长混合C2.06007766400.0000142047000.0000
439006277中金瑞和A0.750059000.00001079110.0000
440006278中金瑞和C0.750059000.00001079110.0000
441006281万家人工智能混合4.2200174200.00003186120.0000
442006286华泰MSCI中国A股联接A0.07002200.000040238.0000
443006290南方养老2035(FOF)A0.4200108500.00001984460.0000
444006291南方养老2035(FOF)C0.4200108500.00001984460.0000
445006293华泰MSCI中国A股联接C0.07002200.000040238.0000
446006343中金MSCI低波动A2.370020500.0000374945.0000
447006344中金MSCI低波动C2.370020500.0000374945.0000
448006348银华盛利混合发起式6.610045800.0000837682.0000
449006349中金MSCI中国A股价值指数A4.520043400.0000793786.0000
450006350中金MSCI中国A股价值指数C4.520043400.0000793786.0000
451006395华夏上证50AH优选指数C4.41003245200.000059354700.0000
452006449浙商汇金量化精选混合7.7200509700.00009322410.0000
453006462信达澳银新起点定期开放混合C3.6900244100.00004464590.0000
454006463信达澳银新征程定开混合C4.4100197700.00003615930.0000
455006524前海开源MSCI中国A股指数A1.450013600.0000248744.0000
456006525前海开源MSCI中国A股指数C1.450013600.0000248744.0000
457006541南方成份精选混合C4.940010000104.0000182902000.0000
458006586南方安裕混合C3.5100700000.000012803000.0000
459006601国融融泰灵活配置混合A3.1400247500.00004526780.0000
460006602国融融泰灵活配置混合C3.1400247500.00004526780.0000
461006696汇添富3年封闭研究混合2.52001063120.000019444500.0000
462006698红土创新沪深300增强A2.190015500.0000283495.0000
463006699红土创新沪深300增强C2.190015500.0000283495.0000
464006726农银汇理多因子股票3.3900199300.00003645200.0000
465006743中融央视财经50ETF联接A0.10009600.0000175584.0000
466006744中融央视财经50ETF联接C0.10009600.0000175584.0000
467006749东兴核心成长混合A2.460012200.0000223138.0000
468006755东兴核心成长混合C2.460012200.0000223138.0000
469006890上投摩根领先优选混合2.92001346400.000024625700.0000
470006912长城久泰沪深300指数C3.48001658547.000030334800.0000
471006937工银沪深300指数C2.05004304273.000078725200.0000
472006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.0300446252.00008161950.0000
473007039前海联合沪深300指数C1.720054400.0000994976.0000
474007044博道沪深300指数增强A3.6600733485.000013415400.0000
475007045博道沪深300指数增强C3.6600733485.000013415400.0000
476007048平安安心灵活配置混合C4.1400500000.00009145000.0000
477007096大成沪深300指数C1.17001279115.000023395000.0000
478007126博道远航混合A1.7800356500.00006520380.0000
479007127博道远航混合C1.7800356500.00006520380.0000
480007153添富中证银行ETF联接A0.04002300.000042067.0000
481007154添富中证银行ETF联接C0.04002300.000042067.0000
482007192恒越研究精选混合C2.590070000.00001280300.0000
483007339易方达沪深300ETF联接C0.0300110800.00002026530.0000
484007397华宝沪港深中国增强(LOF)C5.4300366800.00006708770.0000
485007405华宝中证100指数C2.7900903040.000016516600.0000
486007570方正富邦红利精选混合C4.4800255521.00004673480.0000
487020011国泰沪深300指数A1.99002554012.000046712900.0000
488020021国泰上证180金融ETF联接0.050046800.0000855972.0000
489040002华安中国A股增强指数2.57003990700.000072989900.0000
490050002博时沪深300指数A2.25008616900.0000157603000.0000
491050013博时上证超大盘ETF联接0.01001000.000018290.0000
492070013嘉实研究精选混合A3.91006152600.0000112531000.0000
493070019嘉实价值优势混合6.370010096669.0000184668000.0000
494070027嘉实周期优选混合4.99003818600.000069842200.0000
495090003大成蓝筹稳健混合6.270011316590.0000206980000.0000
496090006大成2020生命周期混合1.47001529529.000027975100.0000
497090007大成策略回报混合6.09005737073.0000104931000.0000
498090009大成行业轮动混合6.2400468582.00008570360.0000
499090011大成核心双动力混合2.0600100000.00001829000.0000
500100038富国沪深300指数增强2.740013426792.0000245576000.0000
501110020易方达沪深300ETF联接A0.0300110800.00002026530.0000
502110030易方达沪深300量化增强2.83001834500.000033553000.0000
503150008瑞和小康1.9800280517.00005130660.0000
504150009瑞和远见1.9800280517.00005130660.0000
505150012国联安双禧A中证100指数2.8800232218.00004247270.0000
506150013国联安双禧B中证100指数2.8800232218.00004247270.0000
507150036建信稳健3.6000225792.00004129740.0000
508150037建信进取3.6000225792.00004129740.0000
509150051信诚沪深300指数分级A2.3500511227.00009350340.0000
510150052信诚沪深300指数分级B2.3500511227.00009350340.0000
511150104华安沪深300指数分级A2.0000318124.00005818490.0000
512150105华安沪深300指数分级B2.0000318124.00005818490.0000
513150123建信央视50A5.48003547707.000064887600.0000
514150124建信央视50B5.48003547707.000064887600.0000
515150135国富中证100指数增强分级A2.320073600.00001346140.0000
516150136国富中证100指数增强分级B2.320073600.00001346140.0000
517150157信诚中证800金融指数分级A6.04002799556.000051203900.0000
518150158信诚中证800金融指数分级B6.04002799556.000051203900.0000
519150227鹏华银行分级A12.020030902680.0000565210000.0000
520150228鹏华银行分级B12.020030902680.0000565210000.0000
521150249招商中证银行指数分级A11.97002259613.000041328300.0000
522150250招商中证银行指数分级B11.97002259613.000041328300.0000
523150255易方达银行分级A11.93001585400.000028997000.0000
524150256易方达银行分级B11.93001585400.000028997000.0000
525150267博时中证银行指数分级A11.9800931700.000017040800.0000
526150268博时中证银行指数分级B11.9800931700.000017040800.0000
527150281长盛中证金融地产指数分级A4.2700419288.00007668780.0000
528150282长盛中证金融地产指数分级B4.2700419288.00007668780.0000
529150291中融中证银行指数分级A11.8800739562.000013526600.0000
530150292中融中证银行指数分级B11.8800739562.000013526600.0000
531150299华安中证银行指数分级A11.99006133975.0000112190000.0000
532150300华安中证银行指数分级B11.99006133975.0000112190000.0000
533151001银河稳健混合4.51003000000.000054870000.0000
534159919嘉实沪深300ETF2.140030707332.0000561637000.0000
535159923大成中证100ETF3.130062278.00001139060.0000
536159925南方沪深300ETF2.14001842785.000033704500.0000
537159931汇添富中证金融地产ETF5.030090358.00001652650.0000
538159933国投瑞银金融地产ETF5.32001244587.000022763500.0000
539159940广发中证全指金融地产ETF4.94001365556.000024976000.0000
540159965中融央视财经50ETF5.71002039500.000037302500.0000
541160106南方高增长混合(LOF)4.98003593200.000065719600.0000
542160415华安量化多因子混合(LOF)2.940029200.0000534068.0000
543160417华安沪深300指数分级2.0000318124.00005818490.0000
544160418华安中证银行指数分级11.99006133975.0000112190000.0000
545160517博时中证银行指数分级11.9800931700.000017040800.0000
546160613鹏华盛世创新混合(LOF)6.1100526364.00009627200.0000
547160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.0300446252.00008161950.0000
548160624鹏华消费领先混合4.1200483800.00008848700.0000
549160631鹏华银行分级12.020030902680.0000565210000.0000
550160706嘉实沪深300ETF联接A0.010075900.00001388210.0000
551160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.40006952709.0000127165000.0000
552160724嘉实沪深300ETF联接C0.010075900.00001388210.0000
553160725嘉实基本面50指数(LOF)C5.40006952709.0000127165000.0000
554160806长盛同庆中证800(LOF)1.6700268471.00004910330.0000
555160807长盛沪深300指数(LOF)2.030064730.00001183910.0000
556160812长盛同益成长回报(LOF)3.2100233000.00004261570.0000
557160814长盛中证金融地产指数分级4.2700419288.00007668780.0000
558160918大成中小盘混合(LOF)3.90001624100.000029704800.0000
559160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1.0400510700.00009340700.0000
560161029富国中证银行指数12.25003498437.000063986400.0000
561161121易方达银行分级11.93001585400.000028997000.0000
562161207国投瑞银沪深300指数分级1.9800280517.00005130660.0000
563161211国投沪深300金融地产联接1.0900331400.00006061310.0000
564161607融通巨潮100指数A(LOF)3.02001254431.000022943500.0000
565161723招商中证银行指数分级11.97002259613.000041328300.0000
566162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9800373216.00006826120.0000
567162307海富通中证100指数2.8600234988.00004297930.0000
568162414华宝新机遇混合(LOF)A0.9300168200.00003076380.0000
569162509国联安双禧中证100指数2.8800232218.00004247270.0000
570163407兴全沪深300指数(LOF)A2.21004118800.000075332800.0000
571163808中银中证100指数增强2.9000663510.000012135600.0000
572163822中银主题策略混合4.2500432100.00007903110.0000
573163823中银稳健策略混合2.9400664100.000012146400.0000
574164508国富中证100指数增强(LOF)2.320073600.00001346140.0000
575164814工银双债增强债券1.020029200.0000534068.0000
576165309建信沪深300指数(LOF)2.0800657401.000012023900.0000
577165310建信沪深300指数增强(LOF)A3.6000225792.00004129740.0000
578165312建信央视505.48003547707.000064887600.0000
579165515信诚沪深300指数分级2.3500511227.00009350340.0000
580165521信诚中证800金融指数分级6.04002799556.000051203900.0000
581165806东吴沪深300A2.11008478.0000155063.0000
582165810东吴沪深300C2.11008478.0000155063.0000
583166402浦银安盛沪港深基本面1002.130053100.0000971199.0000
584166802浙商沪深300指数增强3.5800413777.00007567980.0000
585167601国金沪深300指数增强1.480013732.0000251158.0000
586168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.4000139200.00002545970.0000
587168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.4000139200.00002545970.0000
588168205中融中证银行指数分级11.8800739562.000013526600.0000
589169201浙商鼎盈事件驱动混合4.340063800.00001166900.0000
590200002长城久泰沪深300指数A3.48001658547.000030334800.0000
591200016长城稳健成长灵活配置混合1.9100160000.00002926400.0000
592202001南方稳健成长混合3.00002778300.000050815100.0000
593202002南方稳健成长贰号混合2.98002514303.000045986600.0000
594202005南方成份精选混合A4.940010000104.0000182902000.0000
595202009南方盛元红利混合3.47001500000.000027435000.0000
596202015南方沪深300联接基金A0.080062300.00001139470.0000
597202019南方策略优化混合3.86001307000.000023905000.0000
598202211南方中证100指数A2.7600283800.00005190700.0000
599202213南方核心竞争混合4.0000389200.00007118470.0000
600210006金鹰元禧混合A0.6600108300.00001980810.0000
601213010宝盈中证100指数增强A2.8900373000.00006822170.0000
602217027招商央视财经50指数A5.52001358600.000024848800.0000
603233015大摩量化配置混合A1.6700537100.00009823560.0000
604240014华宝中证100指数A2.7900903040.000016516600.0000
605240016华宝上证180价值联接0.11008400.0000153636.0000
606260111景顺长城公司治理混合3.5900177500.00003246480.0000
607260117景顺长城支柱产业混合4.6500251402.00004598140.0000
608288002华夏收入混合2.38003000000.000054870000.0000
609310318申万菱信沪深300指数增强A2.6800720010.000013169000.0000
610310398申万菱信沪深300价值指数A4.35004598207.000084101200.0000
611320010诺安中证100指数2.8600272185.00004978260.0000
612320014诺安沪深300指数增强1.660046700.0000854143.0000
613350002天治低碳经济混合5.0500269700.00004932810.0000
614350007天治趋势精选混合3.310033500.0000612715.0000
615373010上投摩根双息平衡混合A1.78001359606.000024867200.0000
616376510上投摩根大盘蓝筹股票2.9500452901.00008283560.0000
617393001中海优势精选灵活配置混合3.4100123000.00002249670.0000
618399001中海上证50指数增强2.8800311301.00005693700.0000
619400011东方核心动力混合5.6400120000.00002194800.0000
620410001华富竞争力优选混合3.20001000400.000018297300.0000
621410008华富中证100指数2.8400269011.00004920210.0000
622450002国富弹性市值混合5.870016021511.0000293033000.0000
623450004国富深化价值混合2.9400174847.00003197950.0000
624450007国富成长动力混合4.4200189952.00003474220.0000
625450008国富沪深300指数增强2.7100254700.00004658460.0000
626450009国富中小盘股票5.970011836718.0000216494000.0000
627450010国富策略回报混合6.9700160000.00002926400.0000
628460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060066800.00001221770.0000
629470009汇添富民营活力混合A6.710014935845.0000273177000.0000
630470098汇添富逆向投资混合5.69002180000.000039872200.0000
631481009工银沪深300指数A2.05004304273.000078725200.0000
632485014工银添颐债券B0.9600263000.00004810270.0000
633485114工银添颐债券A0.9600263000.00004810270.0000
634501002长信价值优选混合2.9900213600.00003906740.0000
635501043汇添富沪深300指数A1.9900189200.00003460470.0000
636501045汇添富沪深300指数C1.9900189200.00003460470.0000
637501050华夏上证50AH优选指数A4.41003245200.000059354700.0000
638501060中金优选300指数(LOF)A3.2600304200.00005563820.0000
639501061中金优选300指数(LOF)C3.2600304200.00005563820.0000
640501063添富悦享定开混合4.86002600000.000047554000.0000
641501067招商富时A-H50指数A4.270069100.00001263840.0000
642501068招商富时A-H50指数C4.270069100.00001263840.0000
643501310华宝沪港深中国增强(LOF)A5.4300366800.00006708770.0000
644502020国金上证50指数增强(LOF)4.3500270100.00004940130.0000
645502021国金上证50分级A4.3500270100.00004940130.0000
646502022国金上证50分级B4.3500270100.00004940130.0000
647502040长盛上证50指数分级3.9100245100.00004482880.0000
648502041长盛上证50指数分级A3.9100245100.00004482880.0000
649502042长盛上证50指数分级B3.9100245100.00004482880.0000
650502048易方达上证50指数分级4.44001458214.000026670700.0000
651502049易方达上证50指数分级A4.44001458214.000026670700.0000
652502050易方达上证50指数分级B4.44001458214.000026670700.0000
653510010交银上证180公司治理ETF4.92001074262.000019648300.0000
654510030华宝上证180价值ETF7.0000594552.000010874400.0000
655510050华夏上证50ETF4.7100126946699.00002321860000.0000
656510090建信责任ETF5.9700335475.00006135840.0000
657510110海富通上证周期ETF5.5300118693.00002170900.0000
658510180华安上证180ETF3.110033695632.0000616293000.0000
659510230国泰上证180金融ETF7.370024148816.0000441682000.0000
660510270中银上证国企100ETF4.680046014.0000841596.0000
661510300华泰柏瑞沪深300ETF2.140042743707.0000781782000.0000
662510310易方达沪深300发起式ETF2.120010359241.0000189471000.0000
663510330华夏沪深300ETF2.130031207600.0000570787000.0000
664510360广发沪深300ETF2.00003770801.000068968000.0000
665510380国寿安保沪深300ETF1.90004823425.000088220400.0000
666510390平安沪深300ETF2.13006268179.0000114645000.0000
667510600申万菱信上证50ETF4.6700515800.00009433980.0000
668510650上证金融地产发起式ETF7.8300154733.00002830070.0000
669510680万家上证50ETF4.110012100.0000221309.0000
670510710博时上证50ETF4.61001660400.000030368700.0000
671510800建信上证50ETF4.6800407400.00007451350.0000
672510850工银瑞信上证50ETF4.680024528233.0000448621000.0000
673512090易方达MSCI中国A股ETF1.7900769333.000014071100.0000
674512150汇安富时中国A50ETF4.380038100.0000696849.0000
675512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.8100778800.000014244300.0000
676512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.7900639600.000011698300.0000
677512280景顺MSCI中国A股ETF1.8000555200.000010154600.0000
678512360平安MSCI中国A股国际ETF1.4600183200.00003350730.0000
679512380银华MSCI中国A股ETF1.52001550263.000028354300.0000
680512390平安MSCI中国A股ETF2.4400282600.00005168750.0000
681512520华泰MSCI中国A股国际通ETF1.8000389982.00007132770.0000
682512550嘉实富时中国A50ETF4.5300221400.00004049410.0000
683512640嘉实中证金融地产ETF5.0400137100.00002507560.0000
684512700南方中证银行ETF12.6000730300.000013357200.0000
685512750嘉实中证锐联基本面ETF4.670011448700.0000209397000.0000
686512800华宝中证银行ETF12.560010428100.0000190730000.0000
687512820汇添富中证银行ETF12.60001401400.000025631600.0000
688512860华安MSCI中国ETF1.460032600.0000596254.0000
689512910广发中证100ETF0.9200208200.00003857950.0000
690512920新华MSCI中国A股国际ETF1.490012800.0000234112.0000
691512990华夏MSCIA股国际通ETF1.7600515216.00009423300.0000
692519017大成积极成长混合6.17002953635.000054022000.0000
693519062海富通阿尔法对冲混合A1.37001230000.000022496700.0000
694519069汇添富价值精选混合A4.700030000057.0000548701000.0000
695519100长盛中证100指数2.9000628105.000011488000.0000
696519116浦银安盛沪深300指数增强1.6300174190.00003185940.0000
697519180万家180指数2.95002344097.000042873500.0000
698519221海富通欣益混合C0.6500120000.00002194800.0000
699519222海富通欣益混合A0.6500120000.00002194800.0000
700519223海富通欣荣混合C1.8900140800.00002575230.0000
701519224海富通欣荣混合A1.8900140800.00002575230.0000
702519228海富通欣享灵活配置混合C1.5700217700.00003981730.0000
703519229海富通欣享灵活配置混合A1.5700217700.00003981730.0000
704519300大成沪深300指数A1.17001279115.000023395000.0000
705519613银河君尚混合A1.4200204800.00003745790.0000
706519614银河君尚混合C1.4200204800.00003745790.0000
707519615银河君尚混合I1.4200204800.00003745790.0000
708519619银河君荣灵活配置混合A3.5400239000.00004371310.0000
709519620银河君荣灵活配置混合C3.5400239000.00004371310.0000
710519621银河君荣灵活配置混合I3.5400239000.00004371310.0000
711519625银河君盛混合A2.4400293000.00005358970.0000
712519626银河君盛混合C2.4400293000.00005358970.0000
713519627银河君润混合A1.7400600000.000010974000.0000
714519628银河君润混合C1.7400600000.000010974000.0000
715519629银河睿利混合A1.9600273700.00005005970.0000
716519630银河睿利混合C1.9600273700.00005005970.0000
717519640银河鸿利混合A1.5000500000.00009145000.0000
718519641银河鸿利混合C1.5000500000.00009145000.0000
719519646银河鑫利混合I1.7900258000.00004718820.0000
720519647银河鸿利混合I1.5000500000.00009145000.0000
721519652银河鑫利混合A1.7900258000.00004718820.0000
722519653银河鑫利混合C1.7900258000.00004718820.0000
723519655银河服务混合5.64004000000.000073160000.0000
724519656银河灵活配置混合A4.2100300000.00005487000.0000
725519657银河灵活配置混合C4.2100300000.00005487000.0000
726519671银河沪深300价值指数4.48002216467.000040539200.0000
727519673银河康乐股票1.7500460000.00008413400.0000
728519676银河强化债券1.12001300000.000023777000.0000
729519686交银上证180公司治理联接0.090020600.0000376774.0000
730519960长信利广混合C4.1300231600.00004235960.0000
731519961长信利广混合A4.1300231600.00004235960.0000
732519962长信利盈混合C1.5000377600.00006906300.0000
733519963长信利盈混合A1.5000377600.00006906300.0000
734519965长信量化多策略股票A2.170098700.00001805220.0000
735519976长信可转债债券C1.21001763800.000032259900.0000
736519977长信可转债债券A1.21001763800.000032259900.0000
737519989长信利丰债券C1.34001350400.000024698800.0000
738530006建信核心精选混合3.2100532238.00009734630.0000
739530010建信上证社会责任ETF联接0.11006200.0000113398.0000
740530020建信转债增强债券A0.910060000.00001097400.0000
741531020建信转债增强债券C0.910060000.00001097400.0000
742550004信诚三得益债券A0.4300424800.00007769590.0000
743550005信诚三得益债券B0.4300424800.00007769590.0000
744660006农银大盘蓝筹混合1.8400231000.00004224990.0000
745660008农银沪深300指数A2.0300968859.000017720400.0000
746671030西部利得事件驱动股票4.8900256700.00004695040.0000
747673071西部利得新动力混合A0.7100140300.00002566090.0000
748673073西部利得新动力混合C0.7100140300.00002566090.0000
749673100西部利得沪深300指数增强A3.720037600.0000687704.0000
750673101西部利得沪深300指数增强C3.720037600.0000687704.0000
751673110西部利得新润混合5.1300580000.000010608200.0000
752730002方正富邦红利精选混合A4.4800255521.00004673480.0000
753960005上投摩根双息平衡混合H1.78001359606.000024867200.0000
754960022博时沪深300指数R2.25008616900.0000157603000.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.4600166752.00004133780.0000
2000020景顺长城品质投资混合3.8400645900.000016011900.0000
3000021华夏优势增长混合3.46007251362.0000179761000.0000
4000031华夏复兴混合9.28004782041.0000118547000.0000
5000063长盛电子信息主题灵活配置混合2.6200603800.000014968200.0000
6000067民生加银转债优选A2.0400174900.00004335770.0000
7000068民生加银转债优选C2.0400174900.00004335770.0000
8000136民生加银策略精选混合7.12001150000.000028508500.0000
9000143鹏华双债加利债券0.520010680.0000264757.0000
10000166中海信息产业精选混合0.810011900.0000295001.0000
11000236工银月月薪定期支付债券A2.1700350400.00008686420.0000
12000256上投摩根红利回报混合A1.240030700.0000761053.0000
13000263工银信息产业混合4.1900893505.000022150000.0000
14000297鹏华可转债债券0.5500436750.000017618.0000
15000338鹏华双债保利债券0.410030000.0000743700.0000
16000418景顺长城成长之星股票7.0200223893.00005550310.0000
17000431鹏华品牌传承混合6.0700234962.00005824710.0000
18000480东方红新动力混合6.32009650000.0000230046000.0000
19000522华润元大信息传媒科技混合3.240075700.00001876600.0000
20000549华安大国新经济股票2.1200143130.00003548190.0000
21000609华商新量化混合3.4900380000.00009420200.0000
22000619东方红产业升级混合4.420015931414.0000373907000.0000
23000698宝盈科技30混合5.50004140126.0000102634000.0000
24000757华富智慧城市灵活配置混合3.6300110000.00002726900.0000
25000845国投瑞银信息消费混合3.5300143600.00003559840.0000
26000894中欧睿达定期开放混合A1.6400131400.00003257410.0000
27000926中信建投睿信灵活配置混合A4.840042000.00001041180.0000
28000942广发信息技术联接A0.040010700.0000265253.0000
29000965汇丰晋信新动力混合9.8800983605.000024383600.0000
30000970东方红睿元混合9.86003629275.000087867300.0000
31000972新华万银策略灵活配置混合3.0600170800.00004234130.0000
32001000中欧明睿新起点混合7.46003754144.000093065200.0000
33001011华夏希望债券A0.2800119200.00002954970.0000
34001013华夏希望债券C0.2800119200.00002954970.0000
35001028华安物联网主题股票2.2700858303.000021277300.0000
36001042华夏领先股票1.0200696700.000017271200.0000
37001060前海开源高端装备制造混合3.8600336000.00008329440.0000
38001072华安智能装备主题股票4.38001313108.000032551900.0000
39001104华安新丝路主题股票4.76002548626.000063180400.0000
40001112东方红中国优势混合9.740031101032.0000760412000.0000
41001125博时互联网主题灵活配置混合3.75001912000.000047398500.0000
42001143华商量化进取混合3.00002449993.000060735300.0000
43001150融通互联网传媒灵活配置混合3.12001836670.000045531000.0000
44001152融通新区域新经济灵活配置混合7.79001718600.000042604100.0000
45001182易方达安心回馈混合3.9400902799.000022380400.0000
46001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.11002498462.000061936900.0000
47001202东方红领先精选混合1.1900291223.00007219420.0000
48001222鹏华外延成长混合5.99001088463.000026983000.0000
49001273民生加银新动力混合A3.520024900.0000617271.0000
50001274民生加银新动力混合D3.520024900.0000617271.0000
51001297平安智慧中国混合5.4800924600.000022920800.0000
52001309东方红睿逸定期开放混合1.5600719995.000017848700.0000
53001314易方达新益混合I1.3700185400.00004596070.0000
54001315易方达新益混合E1.3700185400.00004596070.0000
55001319农银信息传媒股票3.68002000701.000049597400.0000
56001327鹏华弘华混合A3.0000240000.00005949600.0000
57001328鹏华弘华混合C3.0000240000.00005949600.0000
58001331鹏华弘信混合A1.5500250000.00006197500.0000
59001332鹏华弘信混合C1.5500250000.00006197500.0000
60001357泓德泓富混合A4.03004268989.0000105828000.0000
61001376泓德泓富混合C4.03004268989.0000105828000.0000
62001396建信互联网+产业升级股票2.97001095300.000027152500.0000
63001443易方达瑞选灵活配置混合I1.4900359800.00008919440.0000
64001444易方达瑞选灵活配置混合E1.4900359800.00008919440.0000
65001500泓德远见回报混合9.270011651270.0000288835000.0000
66001513易方达信息产业混合4.2400900000.000022311000.0000
67001564东方红京东大数据混合4.78004000000.000094357000.0000
68001576国泰智能装备股票5.47001550508.000038437100.0000
69001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A0.990040000.0000991600.0000
70001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C0.990040000.0000991600.0000
71001615中欧睿尚定期开放混合A1.160039000.0000966810.0000
72001617天弘中证电子ETF联接A4.9900742106.000018396800.0000
73001618天弘中证电子ETF联接C4.9900742106.000018396800.0000
74001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.5600168500.00004177120.0000
75001694华安沪港深外延增长混合4.0600805900.000019978300.0000
76001702东方创新科技混合3.480077300.00001916270.0000
77001704国投瑞银进宝灵活配置混合4.2400362000.00008973980.0000
78001705泓德战略转型股票2.9400658204.000016316900.0000
79001712东方红优势精选混合9.25006892205.0000167704000.0000
80001718工银物流产业股票4.880093900.00002327780.0000
81001749招商中国机遇股票3.44001004156.000024893000.0000
82001764广发沪港深新机遇股票1.6200699600.000017343100.0000
83001791大成绝对收益策略混合A2.910028900.0000716431.0000
84001792大成绝对收益策略混合C2.910028900.0000716431.0000
85001808银华互联网主题灵活配置混合4.7800161100.00003993670.0000
86001811中欧明睿新常态混合A6.790011855080.0000293887000.0000
87001830融通跨界成长灵活配置混合9.6000171500.00004251480.0000
88001852融通中国风1号灵活配置混合A/B7.26001976700.000049002400.0000
89001862东方红收益增强债券A1.1000749717.000018585500.0000
90001863东方红收益增强债券C1.1000749717.000018585500.0000
91001869招商制造业混合A3.4400987700.000024485100.0000
92001878嘉实沪港深精选股票7.680016774881.0000415849000.0000
93001886中欧行业成长混合(LOF)E4.25007794362.0000193222000.0000
94001900诺安精选价值混合2.430076000.00001884040.0000
95001924华夏国企改革混合4.55001225828.000030388300.0000
96001938中欧时代先锋股票A6.750019349620.0000479677000.0000
97001975景顺长城环保优势股票3.27001276301.000031639500.0000
98001978泰信互联网+混合2.970060000.00001487400.0000
99002031华夏策略混合2.0100607756.000015066300.0000
100002133广发鑫益混合3.08001118208.000027720400.0000
101002182东兴蓝海财富混合2.820060000.00001487400.0000
102002190农银新能源主题2.720066300.00001643580.0000
103002191农银物联网混合2.820062300.00001544420.0000
104002227长城新优选混合A1.6100464600.000011517400.0000
105002228长城新优选混合C1.6100464600.000011517400.0000
106002249招商境远灵活配置混合3.5400259900.00006442920.0000
107002252融通成长30灵活配置混合3.2600119200.00002954970.0000
108002259鹏华健康环保混合3.120094600.00002345130.0000
109002272新华科技创新主题灵活配置混合1.160014800.0000366892.0000
110002332汇丰晋信沪港深A5.49001841424.000045648900.0000
111002333汇丰晋信沪港深C5.49001841424.000045648900.0000
112002351易方达裕祥回报债券2.1600493600.000012236300.0000
113002421新华增强债券A4.240069600.00001725380.0000
114002422新华增强债券C4.240069600.00001725380.0000
115002436上投摩根红利回报混合C1.240030700.0000761053.0000
116002459华夏鼎利债券发起式A2.5800120000.00002974800.0000
117002460华夏鼎利债券发起式C2.5800120000.00002974800.0000
118002482宝盈互联网沪港深混合5.8400191300.00004742330.0000
119002492工银月月薪定期支付债券C2.1700350400.00008686420.0000
120002563泓德泓汇混合4.6200371800.00009216920.0000
121002681金鹰元和灵活配置混合A3.8500414800.000010282900.0000
122002682金鹰元和灵活配置混合C3.8500414800.000010282900.0000
123002685中欧丰泓沪港深混合A7.25001378700.000034178000.0000
124002686中欧丰泓沪港深混合C7.25001378700.000034178000.0000
125002692富国创新科技混合4.82001156863.000028678600.0000
126002720国寿安保尊利增强回报债券A0.480020000.0000495800.0000
127002721国寿安保尊利增强回报债券C0.480020000.0000495800.0000
128002783东方红价值精选混合A1.2700293746.00007281960.0000
129002784东方红价值精选混合C1.2700293746.00007281960.0000
130002803东方红沪港深混合8.870025638274.0000633383000.0000
131002974广发信息技术联接C0.040010700.0000265253.0000
132002980华夏创新前沿股票2.1500237570.00005889360.0000
133003044东方红战略精选混合A1.1300234861.00005822200.0000
134003045东方红战略精选混合C1.1300234861.00005822200.0000
135003053嘉实文体娱乐股票A4.6900481900.000011946300.0000
136003054嘉实文体娱乐股票C4.6900481900.000011946300.0000
137003131国寿安保强国智造混合2.760076000.00001884040.0000
138003150中欧睿诚定期开放混合A1.3300144285.00003576830.0000
139003151中欧睿诚定期开放混合C1.3300144285.00003576830.0000
140003332南方荣发混合0.00002.000049.5800
141003341工银瑞盈18个月定开债1.010063707.00001579300.0000
142003367鹏华兴合定期开放混合A0.710040000.0000991600.0000
143003368鹏华兴合定期开放混合C0.710040000.0000991600.0000
144003396东方红优享红利混合9.480010222118.0000248136000.0000
145003580泰康沪港深价值优选混合1.310060000.00001487400.0000
146003780鹏华兴悦定期开放混合1.5700250000.00006197500.0000
147003839易方达瑞通灵活配置混合A1.8600564801.000014001400.0000
148003840易方达瑞通灵活配置混合C1.8600564801.000014001400.0000
149003857前海开源周期优选混合A2.860050200.00001244460.0000
150003858前海开源周期优选混合C2.860050200.00001244460.0000
151003882易方达瑞弘混合A1.7600478985.000011874000.0000
152003883易方达瑞弘混合C1.7600478985.000011874000.0000
153003961易方达瑞程灵活配置混合A7.2100441774.000010951600.0000
154003962易方达瑞程灵活配置混合C7.2100441774.000010951600.0000
155004231中欧行业成长混合(LOF)C4.25007794362.0000193222000.0000
156004241中欧时代先锋股票C6.750019349620.0000479677000.0000
157004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.4400109982.00002726450.0000
158004278东方红智逸沪港深定开混合3.02002912931.000072211600.0000
159004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.950019800.0000490842.0000
160004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.950019800.0000490842.0000
161004341农银尖端科技混合3.7100178400.00004422540.0000
162004354益民中证智能消费3.680010848.0000268922.0000
163004361上投摩根安通回报混合A0.91009800.0000242942.0000
164004362上投摩根安通回报混合C0.91009800.0000242942.0000
165004390平安转型创新混合A3.410073200.00001814630.0000
166004391平安转型创新混合C3.410073200.00001814630.0000
167004394华泰柏瑞量化创优混合1.9200243732.00006042120.0000
168004409招商深证TMT50ETF联接C0.06004600.0000114034.0000
169004443南方荣知定期开放混合A1.030010000.0000247900.0000
170004444南方荣知定期开放混合C1.030010000.0000247900.0000
171004448博时汇智回报灵活配置混合1.4000790800.000019603900.0000
172004476景顺长城沪港深领先科技3.8300274900.00006814770.0000
173004514鹏华新科技传媒混合4.010041100.00001018870.0000
174004569招商制造业混合C3.4400987700.000024485100.0000
175004640华夏节能环保股票5.9100460100.000011405900.0000
176004676中信建投睿信灵活配置混合C4.840042000.00001041180.0000
177004769申万菱信价值优先混合2.1800178700.00004429970.0000
178004840东兴品牌精选混合A2.90002600.000064454.0000
179004845南华瑞盈混合发起A7.840044000.00001090760.0000
180004846南华瑞盈混合发起C7.840044000.00001090760.0000
181004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.130042500.00001053580.0000
182004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.130042500.00001053580.0000
183004965泓德致远混合A0.220015000.0000371850.0000
184004966泓德致远混合C0.220015000.0000371850.0000
185004997广发高端制造股票7.2600127600.00003163200.0000
186005000泰康泉林量化价值精选混合A1.2500124000.00003073960.0000
187005035银华信息科技量化股票发起式A3.080027300.0000676767.0000
188005036银华信息科技量化股票发起式C3.080027300.0000676767.0000
189005109汇安多策略混合A2.1600250700.00006214850.0000
190005110汇安多策略混合C2.1600250700.00006214850.0000
191005111泰康泉林量化价值精选混合C1.2500124000.00003073960.0000
192005136华安幸福生活混合3.39002153544.000053386400.0000
193005166嘉实润和量化定期混合0.370051200.00001269250.0000
194005167嘉实润泽量化定期混合0.320053000.00001313870.0000
195005188海富通量化前锋股票C1.410033800.0000837902.0000
196005189海富通量化前锋股票A1.410033800.0000837902.0000
197005241中欧时代智慧混合A5.96002678900.000066409900.0000
198005242中欧时代智慧混合C5.96002678900.000066409900.0000
199005262鑫元欣享灵活配置混合A1.120030000.0000743700.0000
200005263鑫元欣享灵活配置混合C1.120030000.0000743700.0000
201005268鹏华优势企业6.00001271030.000031508800.0000
202005275中欧创新成长灵活配置混合A4.25002660567.000065955500.0000
203005276中欧创新成长灵活配置混合C4.25002660567.000065955500.0000
204005290诺德新盛灵活配置混合1.650020400.0000505716.0000
205005310广发电子信息传媒股票7.670099500.00002466600.0000
206005395泓德臻远回报混合8.84001436410.000035608600.0000
207005472富国价值驱动灵活配置混合A4.9700437300.000010840700.0000
208005473富国价值驱动灵活配置混合C4.9700437300.000010840700.0000
209005484中欧睿选定开混合1.650040000.0000991600.0000
210005493鑫元价值精选混合A2.100042500.00001053580.0000
211005494鑫元价值精选混合C2.100042500.00001053580.0000
212005522华泰保兴吉年福定开混合2.5800253200.00006276830.0000
213005543银华心诚灵活配置混合3.82002794372.000069272500.0000
214005545中银改革红利灵活配置混合4.9300223169.00005532360.0000
215005550汇安成长优选混合A4.760064300.00001594000.0000
216005551汇安成长优选混合C4.760064300.00001594000.0000
217005630华安研究精选混合3.6300249960.00006196510.0000
218005730国泰江源优势精选混合4.83002100002.000052059000.0000
219005765中欧明睿新常态混合C6.790011855080.0000293887000.0000
220005794银华心怡灵活配置混合7.49001088200.000026976500.0000
221005825申万菱信智能驱动股票8.5700176700.00004380390.0000
222005844东方人工智能主题混合3.4700117600.00002915300.0000
223005875易方达中盘成长混合5.9200540000.000013386600.0000
224005886华夏鼎沛债券A0.550096800.00002399670.0000
225005887华夏鼎沛债券C0.550096800.00002399670.0000
226005894华夏优势精选股票3.3900161500.00004003580.0000
227005914景顺长城智能生活混合3.5400235900.00005847960.0000
228005962宝盈人工智能股票A6.0800146200.00003624300.0000
229005963宝盈人工智能股票C6.0800146200.00003624300.0000
230006051鹏扬核心价值灵活配置A3.01001199911.000029745800.0000
231006052鹏扬核心价值灵活配置C3.01001199911.000029745800.0000
232006057鹏华丰和债券(LOF)C6.5600169701.00004206890.0000
233006058民生加银新兴成长混合6.8600450000.000011155500.0000
234006072民生加银创新成长混合6.4000250000.00006197500.0000
235006080海富通电子传媒股票C5.170012940.0000320783.0000
236006081海富通电子传媒股票A5.170012940.0000320783.0000
237006121华安双核驱动混合5.2400375938.00009319500.0000
238006209中信保诚新蓝筹混合2.0900117800.00002920260.0000
239006225人保量化混合A0.840019500.0000483405.0000
240006226人保量化混合C0.840019500.0000483405.0000
241006227华宝科技先锋混合4.2200193800.00004804300.0000
242006230鹏华研究驱动混合1.570019400.0000480926.0000
243006254长城久悦债券1.1500194013.00004809580.0000
244006259添富红利增长混合A1.25003491706.000086559400.0000
245006260添富红利增长混合C1.25003491706.000086559400.0000
246006369弘毅远方国企转型升级混合5.1000700000.000017353000.0000
247006385华泰保兴研究智选A2.9800110800.00002746730.0000
248006386华泰保兴研究智选C2.9800110800.00002746730.0000
249006442东兴品牌精选混合C2.90002600.000064454.0000
250006522财通新兴蓝筹混合A3.7500362693.00008991160.0000
251006523财通新兴蓝筹混合C3.7500362693.00008991160.0000
252006644弘毅远方消费升级混合9.0200977000.000024219800.0000
253006648汇安多因子混合A2.7600582200.000014432700.0000
254006649汇安多因子混合C2.7600582200.000014432700.0000
255006720平安核心优势混合A4.9100152600.00003782950.0000
256006721平安核心优势混合C4.9100152600.00003782950.0000
257006751富国互联科技股票3.74001096300.000027177300.0000
258006813博时汇悦回报混合1.230065500.00001623740.0000
259006976鹏华核心优势混合1.2200212500.00005267880.0000
260006991民生加银康宁养老(FOF)0.5000304000.00007536160.0000
261007082平安高端制造混合A4.70001747358.000043317000.0000
262007083平安高端制造混合C4.70001747358.000043317000.0000
263007101中欧远见两年定开混合C6.41008468662.0000209938000.0000
264007119睿远成长价值混合A8.520020219724.0000501247000.0000
265007120睿远成长价值混合C8.520020219724.0000501247000.0000
266020003国泰金龙行业混合3.70002811773.000069703900.0000
267020026国泰成长优选混合4.04004099931.0000101637000.0000
268040007华安中小盘成长混合3.33002223260.000055114600.0000
269040016华安行业轮动混合5.2500464800.000011522400.0000
270040020华安升级主题混合5.4600378800.00009390450.0000
271040035华安逆向策略混合4.55002291226.000056799500.0000
272080012长盛电子信息产业混合4.81002041729.000050614500.0000
273090012大成深证成长40ETF联接0.06002900.000071891.0000
274100029富国天成红利混合3.29001236213.000030645700.0000
275100060富国高新技术产业混合4.8500726794.000018017200.0000
276110015易方达行业领先混合4.12001450000.000035945500.0000
277121008国投瑞银成长优选混合3.4000525788.000013034300.0000
278150064长盛同瑞A1.47005979.0000148219.0000
279150065长盛同瑞B1.47005979.0000148219.0000
280150106易方达中小板指数分级A3.36001088979.000026995800.0000
281150107易方达中小板指数分级B3.36001088979.000026995800.0000
282150179鹏华信息分级A3.8200627721.000015561200.0000
283150180鹏华信息分级B3.8200627721.000015561200.0000
284150194富国中证移动互联网指数分级A2.97001261700.000031277500.0000
285150195富国中证移动互联网指数分级B2.97001261700.000031277500.0000
286150213国投瑞银中证创业指数分级A9.830096800.00002399670.0000
287150214国投瑞银中证创业指数分级B9.830096800.00002399670.0000
288150215国泰深证TMT50指数分级A5.1400497209.000012325800.0000
289150216国泰深证TMT50指数分级B5.1400497209.000012325800.0000
290150231申万菱信申万电子分级A5.2500301950.00007485340.0000
291150232申万菱信申万电子分级B5.2500301950.00007485340.0000
292150245鹏华互联网分级A2.9500138800.00003440850.0000
293150246鹏华互联网分级B2.9500138800.00003440850.0000
294150297南方中证互联网指数分级A2.5400177493.00004400050.0000
295150298南方中证互联网指数分级B2.5400177493.00004400050.0000
296150968银河研究精选混合7.75002560000.000063462400.0000
297159902华夏中小板ETF3.56003316213.000082208900.0000
298159906大成深证成长40ETF10.0100465199.000011532300.0000
299159907广发中小板300ETF2.2500183214.00004541880.0000
300159909招商深证TMT50ETF5.3600420809.000010431900.0000
301159911鹏华深证民营ETF2.630046929.00001163370.0000
302159939广发中证全指信息技术ETF2.39001249513.000030975400.0000
303160137南方中证互联网指数分级2.5400177493.00004400050.0000
304160211国泰中小盘成长混合(LOF)4.29001941622.000048132800.0000
305160212国泰估值优势混合(LOF)4.30003892716.000096500400.0000
306160224国泰深证TMT50指数分级5.1400497209.000012325800.0000
307160324华夏磐晟混合(LOF)4.2600300000.00007437000.0000
308160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.2200266000.00006594140.0000
309160603鹏华普天收益混合3.0200623600.000015459000.0000
310160610鹏华动力增长混合(LOF)7.74004393449.0000108914000.0000
311160611鹏华优质治理混合(LOF)5.59002183275.000054123400.0000
312160621鹏华丰和债券(LOF)A6.5600169701.00004206890.0000
313160624鹏华消费领先混合3.6300314314.00007791840.0000
314160626鹏华信息分级3.8200627721.000015561200.0000
315160636鹏华互联网分级2.9500138800.00003440850.0000
316160642鹏华增瑞混合(LOF)3.9600995744.000024684500.0000
317160726嘉实瑞享定期混合4.99003004627.000074484700.0000
318160808长盛同瑞中证200分级1.47005979.0000148219.0000
319161025富国中证移动互联网指数分级2.97001261700.000031277500.0000
320161033富国中证智能汽车(LOF)5.0400127860.00003169650.0000
321161037富国中证高端制造指数增强型2.080034020.0000843356.0000
322161118易方达中小板指数(LOF)3.36001088979.000026995800.0000
323161223国投瑞银中证创业指数分级9.830096800.00002399670.0000
324161606融通行业景气混合A6.54005346992.0000132552000.0000
325162510国联安双力中小板综指1.72006585.0000163242.0000
326162607景顺长城资源垄断混合3.12002507454.000062159800.0000
327162718广发鑫瑞混合(LOF)0.590013700.0000339623.0000
328163111申万菱信中小板指数(LOF)A3.2900191394.00004744660.0000
329163116申万菱信申万电子分级5.2500301950.00007485340.0000
330166006中欧行业成长混合(LOF)A4.25007794362.0000193222000.0000
331166025中欧远见两年定开混合A6.41008468662.0000209938000.0000
332168101九泰锐智定增混合6.88001063717.000026369500.0000
333168103九泰锐益定增混合2.43002126328.000052711700.0000
334169101东方红睿丰混合10.030042820332.00001061520000.0000
335169102东方红睿阳三年混合10.07005043188.0000125021000.0000
336169103东方红睿轩三年定开混合4.47005754022.0000140525000.0000
337169105东方红睿华沪港深混合(LOF)9.540030713557.0000761389000.0000
338180031银华中小盘混合7.02007399437.0000183432000.0000
339206012鹏华价值精选股票7.5100159220.00003947060.0000
340206013鹏华宏观灵活配置混合7.5800176300.00004370480.0000
341210010金鹰灵活配置混合A1.730045000.00001115550.0000
342210011金鹰灵活配置混合C1.730045000.00001115550.0000
343217019招商深证TMT50ETF联接A0.06004600.0000114034.0000
344233010大摩深证300指数增强1.040019735.0000489231.0000
345260116景顺长城核心竞争力混合A3.01003600094.000089246300.0000
346270021广发聚瑞混合9.19004071579.0000100934000.0000
347270026广发中小板300联接0.02001600.000039664.0000
348270028广发制造业精选混合6.28001203113.000029825200.0000
349290010泰信中证200指数1.540031533.0000781703.0000
350320005诺安价值增长混合2.68001610768.000039930900.0000
351360005光大红利混合3.1800800000.000019832000.0000
352360016光大行业轮动混合3.1600160000.00003966400.0000
353372010上投摩根强化回报债券A0.79003200.000079328.0000
354372110上投摩根强化回报债券B0.79003200.000079328.0000
355400013东方成长收益灵活配置混合A0.540011800.0000292522.0000
356410010华富中小板指数增强3.210035478.0000879500.0000
357460005华泰柏瑞价值增长混合1.9800400952.00009939600.0000
358481004工银稳健成长混合A3.09001110900.000027539200.0000
359501049东方红睿玺三年定开混合4.35003424602.000084025900.0000
360501054东方红睿泽三年定开混合8.860025682286.0000623708000.0000
361501066东方红恒元五年定开混合9.75006226354.0000154351000.0000
362501071泓德三年封闭丰泽混合9.72005174977.0000128288000.0000
363512220景顺中证TMT150ETF2.7300342383.00008487680.0000
364519033海富通国策导向混合4.2800340000.00008428600.0000
365519039长盛同德主题混合1.2100550787.000013654000.0000
366519069汇添富价值精选混合A3.610017000096.0000421432000.0000
367519606国泰金鑫股票4.26001777951.000044075400.0000
368519644银河智联混合7.6900330000.00008180700.0000
369519664银河美丽混合A3.17001777947.000044075300.0000
370519665银河美丽混合C3.17001777947.000044075300.0000
371519727交银成长30混合5.4600599744.000014867700.0000
372519778交银经济新动力混合4.78002290998.000056793800.0000
373540010汇丰晋信科技先锋股票9.91002319082.000057490000.0000
374580003东吴行业轮动混合4.3700624363.000015478000.0000
375590002中邮核心成长混合3.81007500074.0000185927000.0000
376610001信达澳银领先增长混合2.0800883552.000021903300.0000
377610005信达澳银红利回报混合4.480087300.00002164170.0000
378690003民生加银精选混合3.5100157000.00003892030.0000
379960008景顺长城核心竞争力混合H3.01003600094.000089246300.0000
380960023工银稳健成长混合H3.09001110900.000027539200.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.910024124.00001251070.0000
2000045工银产业债债券A0.420060000.00003111600.0000
3000046工银产业债债券B0.420060000.00003111600.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.030090500.00004693330.0000
5000056建信消费升级混合2.410032100.00001664710.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票1.6600335100.000017378300.0000
7000165国投瑞银策略精选混合3.2100336200.000017435300.0000
8000173汇添富美丽30混合4.45006521046.0000338181000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.2800433519.000022482300.0000
10000199国泰量化策略收益混合3.320029700.00001540240.0000
11000214广发成长优选混合1.490019700.00001021640.0000
12000279华商红利优选混合2.4300128300.00006653640.0000
13000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.1200304300.000015781000.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.460044693.00002317780.0000
15000431鹏华品牌传承混合4.720087300.00004527380.0000
16000458英大领先回报混合发起式6.900080000.00004148800.0000
17000480东方红新动力混合4.04002837700.0000147163000.0000
18000520上银新兴价值成长混合8.0800426925.000022140300.0000
19000527南方新优享灵活配置混合A6.84003998942.0000207385000.0000
20000547建信健康民生混合3.960057000.00002956020.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合3.4600665693.000034522800.0000
22000574宝盈新价值混合A6.70001287825.000066786600.0000
23000585嘉实对冲套利定期混合2.070062900.00003261990.0000
24000587大成灵活配置混合4.4500165200.00008567270.0000
25000589光大银发商机混合3.100085000.00004408100.0000
26000603易方达创新驱动灵活配置混合4.92001843956.000095627600.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.030033000.00001711380.0000
28000619东方红产业升级混合6.950011344666.0000588334000.0000
29000628大成高新技术产业股票5.5200668800.000034684000.0000
30000656前海开源沪深300指数1.800016902.0000876538.0000
31000667工银绝对收益混合发起A2.130049900.00002587810.0000
32000672工银绝对收益混合发起B2.130049900.00002587810.0000
33000679招商丰利灵活配置混合A4.180046200.00002395930.0000
34000684长盛养老健康产业灵活配置混合3.010027900.00001446890.0000
35000739平安新鑫先锋A2.040015200.0000788272.0000
36000761国富健康优质生活股票1.8100142452.00007387560.0000
37000762汇添富绝对收益定开混合A1.3500250000.000012965000.0000
38000823银华高端制造业混合4.9500250100.000012970200.0000
39000845国投瑞银信息消费混合3.340064900.00003365710.0000
40000884民生加银优选股票9.8500533806.000027683200.0000
41000916前海开源股息率100强股票1.2400195600.000010143800.0000
42000925汇添富外延增长主题股票4.38002299832.0000119269000.0000
43000928中融国企改革混合3.070056982.00002955090.0000
44000961天弘沪深300ETF联接A1.83001220514.000063295900.0000
45000967华泰柏瑞创新动力混合3.460089121.00004621820.0000
46000970东方红睿元混合8.86001522934.000078979400.0000
47000972新华万银策略灵活配置混合2.900077300.00004008780.0000
48001015华夏沪深300指数增强A3.1700453100.000023497800.0000
49001016华夏沪深300指数增强C3.1700453100.000023497800.0000
50001017泰达改革动力混合A5.6800442506.000022948400.0000
51001030天弘云端生活优选6.1300357100.000018519200.0000
52001040新华策略精选股票7.6300821186.000042586700.0000
53001043工银美丽城镇股票2.2300251432.000013039300.0000
54001053南方创新经济7.2400915556.000047480700.0000
55001054工银新金融股票5.3400770000.000039932200.0000
56001067鹏华弘盛混合A0.670023300.00001208340.0000
57001068华融新锐灵活配置混合2.240050000.00002593000.0000
58001075宝盈转型动力混合3.77001176521.000061014400.0000
59001076易方达改革红利混合6.92002417323.0000125362000.0000
60001103前海开源工业革命4.0混合5.09001271026.000065915400.0000
61001104华安新丝路主题股票4.21001077766.000055892900.0000
62001106华商健康生活混合3.5700600000.000031116000.0000
63001112东方红中国优势混合8.920013430068.0000696483000.0000
64001118华宝事件驱动混合3.28001200086.000062236500.0000
65001119国投瑞银新回报混合0.61004100.0000212626.0000
66001128宝盈新兴产业混合6.33001728251.000089627100.0000
67001133广发中证全指可选消费联接A0.340019169.0000994104.0000
68001135益民品质升级混合7.5500244560.000012682900.0000
69001140工银总回报灵活配置混合3.9700700000.000036302000.0000
70001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.5000303473.000015738100.0000
71001171工银养老产业股票4.2000800042.000041490200.0000
72001178前海开源再融资股票4.65002509500.0000130143000.0000
73001179德邦大健康灵活配置混合7.5200561346.000029111400.0000
74001192上投摩根整合驱动混合3.1300496958.000025772200.0000
75001193中金消费升级7.4100240048.000012448900.0000
76001222鹏华外延成长混合6.3500551279.000028589300.0000
77001236博时丝路主题股票A3.9900790601.000041000600.0000
78001245工银生态环境股票3.1500548700.000028455600.0000
79001255长城改革红利混合3.7500312300.000016195900.0000
80001278前海开源清洁能源混合A4.06001644263.000085271500.0000
81001280银华聚利灵活配置混合A4.1100304336.000015782900.0000
82001287安信优势增长混合A2.930056900.00002950830.0000
83001309东方红睿逸定期开放混合1.3600300000.000015558000.0000
84001367德邦新添利债券A1.3500105000.00005445300.0000
85001371富国沪港深价值混合1.45001040000.000053934400.0000
86001373易方达新丝路灵活配置混合3.52007318044.0000379514000.0000
87001375金元顺安优质精选混合C3.9200110800.00005746090.0000
88001380鹏华弘盛混合C0.670023300.00001208340.0000
89001398华泰柏瑞健康生活混合4.2800499939.000025926800.0000
90001405东方红策略精选混合A1.3000200000.000010372000.0000
91001406东方红策略精选混合C1.3000200000.000010372000.0000
92001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.910050000.00002593000.0000
93001419泰达宏利新思路混合A1.620045700.00002370000.0000
94001428工银瑞信灵活配置混合B1.700041700.00002162560.0000
95001468广发改革混合4.1200238600.000012373800.0000
96001474兴银丰盈灵活配置3.690036382.00001886770.0000
97001488万家瑞丰灵活配置混合A0.530024000.00001244640.0000
98001489万家瑞丰灵活配置混合C0.530024000.00001244640.0000
99001496工银聚焦30股票3.0000112600.00005839440.0000
100001506景顺长城泰和回报混合A1.350017800.0000923108.0000
101001507景顺长城泰和回报混合C1.350017800.0000923108.0000
102001515平安新鑫先锋C2.040015200.0000788272.0000
103001520国投瑞银研究精选股票3.390035100.00001820290.0000
104001528诺安先进制造股票6.1900662601.000034362500.0000
105001564东方红京东大数据混合4.65001770316.000091808600.0000
106001588天弘中证800指数A1.410020586.00001067590.0000
107001589天弘中证800指数C1.410020586.00001067590.0000
108001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A0.770015000.0000777900.0000
109001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C0.770015000.0000777900.0000
110001648工银新价值灵活配置混合1.910017561.0000910713.0000
111001651工银新蓝筹股票3.9900202700.000010512000.0000
112001667南方转型混合2.8300177572.00009208880.0000
113001681新华积极价值灵活配置混合6.390094000.00004874840.0000
114001692南方国策动力4.9300139700.00007244840.0000
115001696南方智造股票6.4000124000.00006430640.0000
116001702东方创新科技混合3.040032300.00001675080.0000
117001712东方红优势精选混合8.11002837100.0000147132000.0000
118001716工银新趋势灵活配置混合A3.090070726.00003667850.0000
119001726汇添富新兴消费股票5.0700550648.000028556600.0000
120001728银华战略新兴定开混合7.3000268000.000013898500.0000
121001731广发百发大数据价值混合A3.090033400.00001732120.0000
122001732广发百发大数据价值混合E3.090033400.00001732120.0000
123001741广发百发大数据精选混合A2.980029707.00001540600.0000
124001742广发百发大数据精选混合E2.980029707.00001540600.0000
125001745易方达瑞富灵活配置混合I1.490080550.00004177320.0000
126001746易方达瑞富灵活配置混合E1.490080550.00004177320.0000
127001758嘉实研究增强混合1.7300104100.00005398630.0000
128001796汇添富安鑫智选混合A2.8600256500.000013302100.0000
129001798泰康新回报灵活配置混合A5.150061050.00003166050.0000
130001799泰康新回报灵活配置混合C5.150061050.00003166050.0000
131001808银华互联网主题灵活配置混合6.180099600.00005165260.0000
132001816汇添富新睿精选混合A0.700022200.00001151290.0000
133001829北信瑞丰中国智造2.460039832.00002065690.0000
134001849前海开源强势共识100强股票1.42004894.0000253803.0000
135001857易方达现代服务业混合4.16001118493.000058005000.0000
136001864中海魅力长三角混合3.880037700.00001955120.0000
137001877宝盈国家安全沪港深股票3.310041600.00002157380.0000
138001882中欧价值发现混合E3.39005212468.0000270319000.0000
139001898易方达大健康混合8.2000949785.000049255900.0000
140001910泰康新机遇混合2.49001216244.000063074400.0000
141001932国寿安保灵活优选混合0.830015000.0000777900.0000
142001997工银新趋势灵活配置混合C3.090070726.00003667850.0000
143002001华夏回报混合A2.82006999419.0000362990000.0000
144002003工银新机遇灵活配置混合A1.920021745.00001127700.0000
145002004工银新机遇灵活配置混合C1.920021745.00001127700.0000
146002021华夏回报二号混合2.80002988631.0000154990000.0000
147002036安信优势增长混合C2.930056900.00002950830.0000
148002057中银新机遇混合A0.720069400.00003599080.0000
149002058中银新机遇混合C0.720069400.00003599080.0000
150002087国富新机遇混合A0.990054300.00002816000.0000
151002088国富新机遇混合C0.990054300.00002816000.0000
152002111华宝新起点混合1.950020700.00001073500.0000
153002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.910050000.00002593000.0000
154002118广发安盈混合A1.740072400.00003754660.0000
155002119广发安盈混合C1.740072400.00003754660.0000
156002121广发沪港深新起点股票2.15001118767.000058019300.0000
157002133广发鑫益混合3.4800602486.000031244900.0000
158002156长盛盛世混合A0.650017900.0000928294.0000
159002157长盛盛世混合C0.650017900.0000928294.0000
160002158汇添富安鑫智选混合C2.8600256500.000013302100.0000
161002160南方驱动混合6.9100183000.00009490380.0000
162002164汇添富新睿精选混合C0.700022200.00001151290.0000
163002172海富通新内需混合C0.530081923.00004248530.0000
164002174东方互联网嘉混合4.7900100000.00005186000.0000
165002182东兴蓝海财富混合2.950030000.00001555800.0000
166002211嘉实新财富混合3.770039800.00002064030.0000
167002220南方瑞利灵活配置混合2.200048662.00002523610.0000
168002256金信行业优选混合发起式9.110019171.0000994208.0000
169002263泰达宏利大数据混合A2.640029400.00001524680.0000
170002269银华大数据灵活配置定开混合3.900036300.00001882520.0000
171002314泰达宏利新思路混合B1.620045700.00002370000.0000
172002317招商睿逸混合1.410026800.00001389850.0000
173002326银华聚利灵活配置混合C4.1100304336.000015782900.0000
174002331泰康安泰回报混合1.960052300.00002712280.0000
175002345华夏高端制造混合4.9400100000.00005186000.0000
176002360前海开源清洁能源混合C4.06001644263.000085271500.0000
177002385博时沪深300指数C2.18002941514.0000152547000.0000
178002407前海开源恒远灵活配置混合5.0100655900.000034015000.0000
179002415融通通盈灵活配置混合4.9500120000.00006223200.0000
180002416招商丰利灵活配置混合C4.180046200.00002395930.0000
181002441德邦新添利债券C1.3500105000.00005445300.0000
182002461中银珍利混合A0.720069400.00003599080.0000
183002462中银珍利混合C0.720069400.00003599080.0000
184002504鹏华金鼎灵活配置混合A1.8000174615.00009055530.0000
185002505鹏华金鼎灵活配置混合C1.8000174615.00009055530.0000
186002545东方岳灵活配置混合1.750080300.00004164360.0000
187002547民生加银养老服务混合6.680049430.00002563440.0000
188002556博时丝路主题股票C3.9900790601.000041000600.0000
189002562泓德泓益量化混合1.8800172766.00008959640.0000
190002573建信汇利灵活配置混合2.470069860.00003622940.0000
191002577南方新兴混合4.8700163400.00008473920.0000
192002594工银现代服务业混合2.9200127921.00006633980.0000
193002604华夏新起点混合A2.000051000.00002644860.0000
194002630江信瑞福灵活配置混合A2.840032000.00001659520.0000
195002631江信瑞福灵活配置混合C2.840032000.00001659520.0000
196002670万家沪深300指数增强A4.2400104100.00005398630.0000
197002671万家沪深300指数增强C4.2400104100.00005398630.0000
198002681金鹰元和灵活配置混合A3.8900200000.000010372000.0000
199002682金鹰元和灵活配置混合C3.8900200000.000010372000.0000
200002685中欧丰泓沪港深混合A1.050095760.00004966110.0000
201002686中欧丰泓沪港深混合C1.050095760.00004966110.0000
202002711广发集丰债券A0.650014500.0000751970.0000
203002712广发集丰债券C0.650014500.0000751970.0000
204002723江信祺福A0.870027000.00001400220.0000
205002724江信祺福C0.870027000.00001400220.0000
206002746汇添富多策略定开混合7.13001781361.000092381400.0000
207002767泰康宏泰回报混合1.270086468.00004484230.0000
208002780前海联合泓鑫混合A5.0500182000.00009438520.0000
209002802广发东财大数据混合3.000054700.00002836740.0000
210002803东方红沪港深混合3.52004848125.0000251424000.0000
211002813博时颐泰混合A3.060038600.00002001800.0000
212002814博时颐泰混合C3.060038600.00002001800.0000
213002833华夏新锦绣混合A2.140079300.00004112500.0000
214002834华夏新锦绣混合C2.140079300.00004112500.0000
215002837华夏网购精选混合A1.9200168400.00008733220.0000
216002967浙商大数据智选消费混合2.9700101423.00005259800.0000
217002977广发中证全指可选消费联接C0.340019169.0000994104.0000
218002986泰康丰盈债券1.4700107600.00005580140.0000
219003161南方安泰混合0.800068053.00003529230.0000
220003167前海开源鼎瑞债券A0.6700258400.000013400600.0000
221003168前海开源鼎瑞债券C0.6700258400.000013400600.0000
222003190创金合信消费主题股票A6.3000106000.00005497160.0000
223003191创金合信消费主题股票C6.3000106000.00005497160.0000
224003218前海开源祥和债券A0.860050000.00002593000.0000
225003219前海开源祥和债券C0.860050000.00002593000.0000
226003282信诚至裕灵活配置混合A0.200016200.0000840132.0000
227003283信诚至裕灵活配置混合C0.200016200.0000840132.0000
228003301华夏鼎融债券A0.260010615.0000550494.0000
229003302华夏鼎融债券C0.260010615.0000550494.0000
230003360前海开源瑞和债券A0.6300141937.00007360850.0000
231003361前海开源瑞和债券C0.6300141937.00007360850.0000
232003378泰康策略优选混合3.0000441956.000022919800.0000
233003396东方红优享红利混合8.95004514459.0000234120000.0000
234003416招商财经大数据股票A2.74009906.0000513725.0000
235003475前海联合沪深300指数A1.800020100.00001042390.0000
236003477南方睿见混合1.250025296.00001311850.0000
237003492前海开源外向企业股票3.550017000.0000881620.0000
238003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3600104500.00005419370.0000
239003550泰达改革动力混合C5.6800442506.000022948400.0000
240003554泰达宏利大数据混合C2.640029400.00001524680.0000
241003593国泰景气行业灵活配置混合8.23001560565.000080930900.0000
242003697华夏睿磐泰盛定开混合0.27005300.0000274858.0000
243003803华安新丰利灵活配置混合A1.460062600.00003246440.0000
244003804华安新丰利灵活配置混合C1.460062600.00003246440.0000
245003813泰康金泰3月定开混合1.670021200.00001099430.0000
246003826华夏鼎汇债券A0.20004100.0000212626.0000
247003827华夏鼎汇债券C0.20004100.0000212626.0000
248003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1000115900.00006010570.0000
249003835鹏华沪深港新兴成长混合3.990020000.00001037200.0000
250003857前海开源周期优选混合A4.380036802.00001908550.0000
251003858前海开源周期优选混合C4.380036802.00001908550.0000
252003884汇安沪深300指数增强A1.290018100.0000938666.0000
253003885汇安沪深300指数增强C1.290018100.0000938666.0000
254003955国泰民丰回报定开混合5.2600321432.000016669500.0000
255003957安信量化精选沪深300增强A2.050015050.0000780493.0000
256003958安信量化精选沪深300增强C2.050015050.0000780493.0000
257004000泰达睿选稳健混合2.580039900.00002069210.0000
258004076国联安锐意成长混合6.3700222100.000011518100.0000
259004081国联安鑫乾混合A1.640059000.00003059740.0000
260004082国联安鑫乾混合C1.640059000.00003059740.0000
261004091博时沪港深价值优选A5.520055000.00002852300.0000
262004092博时沪港深价值优选C5.520055000.00002852300.0000
263004128前海联合泳隆混合A3.140093700.00004859280.0000
264004129国联安鑫汇混合A2.270090400.00004688140.0000
265004130国联安鑫汇混合C2.270090400.00004688140.0000
266004142招商盛合灵活混合A1.16005673.0000294202.0000
267004143招商盛合灵活混合C1.16005673.0000294202.0000
268004157信诚至诚灵活配置混合A0.610011913.0000617808.0000
269004158信诚至诚灵活配置混合B0.610011913.0000617808.0000
270004189华商消费行业股票0.30003000.0000155580.0000
271004190招商沪深300指数增强A1.790076334.00003958680.0000
272004191招商沪深300指数增强C1.790076334.00003958680.0000
273004232中欧价值发现混合C3.39005212468.0000270319000.0000
274004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.640060000.00003111600.0000
275004278东方红智逸沪港深定开混合3.13001445556.000074966500.0000
276004292鹏华沪深港互联网股票2.870049400.00002561880.0000
277004342南方沪深300联接基金C0.080020400.00001057940.0000
278004345南方深证成份ETF联接C0.15007600.0000394136.0000
279004350汇丰晋信价值先锋股票2.930081300.00004216220.0000
280004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.8000130100.00006746990.0000
281004354益民中证智能消费4.74006677.0000346269.0000
282004357南方智慧混合4.8500375727.000019485200.0000
283004385中金新安灵活配置混合3.170028430.00001474380.0000
284004403平安股息精选沪港深A1.83004000.0000207440.0000
285004404平安股息精选沪港深C1.83004000.0000207440.0000
286004408招商深证100指数C6.3400113217.00005871430.0000
287004410招商央视财经50指数C4.6600404254.000020964600.0000
288004453前海开源盈鑫A1.080045100.00002338890.0000
289004454前海开源盈鑫C1.080045100.00002338890.0000
290004466长盛盛杰一年期定开混合0.49005000.0000259300.0000
291004477嘉实沪港深回报混合3.57002080700.0000107905000.0000
292004484泰达宏利业绩股票A2.680068700.00003562780.0000
293004485泰达宏利业绩股票C2.680068700.00003562780.0000
294004514鹏华新科技传媒混合3.450016900.0000876434.0000
295004521安信工业4.0灵活配置混合A7.400025600.00001327620.0000
296004522安信工业4.0灵活配置混合C7.400025600.00001327620.0000
297004573新华鑫泰灵活配置混合5.310041300.00002141820.0000
298004576新华恒益量化灵活配置混合0.820010400.0000539344.0000
299004648南方安睿混合0.920020000.00001037200.0000
300004651长信利丰债券E0.6600233012.000012084000.0000
301004707景顺长城睿成混合A1.890022100.00001146110.0000
302004716信诚量化阿尔法股票1.980030850.00001599880.0000
303004719景顺长城睿成混合C1.890022100.00001146110.0000
304004720华夏睿磐泰茂混合A0.450010700.0000554902.0000
305004721华夏睿磐泰茂混合C0.450010700.0000554902.0000
306004734中欧瑾灵灵活配置混合A0.800048400.00002510020.0000
307004735中欧瑾灵灵活配置混合C0.800048400.00002510020.0000
308004741农银汇理区间策略混合2.940036868.00001911970.0000
309004742易方达深证100ETF联接C0.120045200.00002344070.0000
310004760国寿安保稳瑞混合A0.610030000.00001555800.0000
311004761国寿安保稳瑞混合C0.610030000.00001555800.0000
312004763中科沃土沃嘉混合A0.43004000.0000207440.0000
313004764中科沃土沃嘉混合C0.43004000.0000207440.0000
314004769申万菱信价值优先混合2.180085200.00004418470.0000
315004794富荣福鑫混合A1.400013700.0000710482.0000
316004795富荣福鑫混合C1.400013700.0000710482.0000
317004798建信智享添鑫定开混合0.77008500.0000440810.0000
318004801浦银安盛安久回报定开混合A1.300020000.00001037200.0000
319004802浦银安盛安久回报定开混合C1.300020000.00001037200.0000
320004805长信消费精选量化股票8.580055978.00002903020.0000
321004807中银证券安弘债券A0.430010893.0000564911.0000
322004808中银证券安弘债券C0.430010893.0000564911.0000
323004814中欧红利优享混合A2.190034700.00001799540.0000
324004815中欧红利优享混合C2.190034700.00001799540.0000
325004829北信瑞丰兴瑞灵配2.390099975.00005184700.0000
326004840东兴品牌精选混合A4.66002000.0000103720.0000
327004845南华瑞盈混合发起A7.740020760.00001076610.0000
328004846南华瑞盈混合发起C7.740020760.00001076610.0000
329004848中欧睿泓定开混合3.2100395704.000020521200.0000
330004858长信量化多策略股票C3.160050700.00002629300.0000
331004874融通巨潮100指数C2.8600419837.000021772700.0000
332004875融通深证成份指数C3.610094703.00004911300.0000
333004876融通深证100指数C6.35006229521.0000323063000.0000
334004881中银量化价值混合1.940058100.00003013070.0000
335004988人保双利A1.710024822.00001287270.0000
336004989人保双利C1.710024822.00001287270.0000
337004993中欧可转债债券A0.8800130000.00006741800.0000
338004994中欧可转债债券C0.8800130000.00006741800.0000
339005000泰康泉林量化价值精选混合A1.540073000.00003785780.0000
340005014泰康景泰回报混合A2.020065378.00003390500.0000
341005015泰康景泰回报混合C2.020065378.00003390500.0000
342005053银河量化价值混合2.210082300.00004268080.0000
343005063广发中证全指家用电器指数A13.9700373475.000019368400.0000
344005064广发中证全指家用电器指数C13.9700373475.000019368400.0000
345005075富国研究量化精选混合1.920063300.00003282740.0000
346005080海富通量化多因子混合C2.250033300.00001726940.0000
347005081海富通量化多因子混合A2.250033300.00001726940.0000
348005109汇安多策略混合A2.6600147300.00007638980.0000
349005110汇安多策略混合C2.6600147300.00007638980.0000
350005111泰康泉林量化价值精选混合C1.540073000.00003785780.0000
351005113平安沪深300指数量化A2.070021916.00001136560.0000
352005114平安沪深300指数量化C2.070021916.00001136560.0000
353005137长信沪深300指数增强A2.7400500.000025930.0000
354005146兴银丰润灵活配置混合2.920047400.00002458160.0000
355005152农银沪深300指数C1.8300308182.000015982300.0000
356005183博时富时中国A股指数1.9200715.000037079.9000
357005188海富通量化前锋股票C1.090012484.0000647420.0000
358005189海富通量化前锋股票A1.090012484.0000647420.0000
359005256富国新优选灵活定开混合A0.990011600.0000601576.0000
360005257富国新优选灵活定开混合C0.990011600.0000601576.0000
361005259建信龙头企业股票7.8400528690.000027417900.0000
362005268鹏华优势企业6.1600623200.000032319200.0000
363005335浙商全景消费混合2.5600176545.00009155620.0000
364005354富国沪港深行业精选混合1.2600160000.00008297600.0000
365005409华泰柏瑞新兴产业混合4.7800768064.000039831800.0000
366005414创金合信国证A股指数A1.07002400.0000124464.0000
367005415创金合信国证A股指数C1.07002400.0000124464.0000
368005472富国价值驱动灵活配置混合A5.9300249200.000012923500.0000
369005473富国价值驱动灵活配置混合C5.9300249200.000012923500.0000
370005486平安量化精选混合A2.380040600.00002105520.0000
371005487平安量化精选混合C2.380040600.00002105520.0000
372005498银华积极成长混合4.1200416572.000021603400.0000
373005504添富沪港深大盘价值混合1.9100915276.000047466200.0000
374005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.2600137100.00007110010.0000
375005521华安红利精选混合4.97004301784.0000223091000.0000
376005526工银新生代消费混合3.6100389491.000020199000.0000
377005530汇添富价值多因子股票3.240071378.00003701660.0000
378005550汇安成长优选混合A1.860012000.0000622320.0000
379005551汇安成长优选混合C1.860012000.0000622320.0000
380005563创金合信国证1000指数A1.38002700.0000140022.0000
381005564创金合信国证1000指数C1.38002700.0000140022.0000
382005620中欧品质消费股票A4.010085600.00004439220.0000
383005621中欧品质消费股票C4.010085600.00004439220.0000
384005632鹏华量化先锋混合1.98006900.0000357834.0000
385005642鹏扬景升A2.9000170361.00008834920.0000
386005643鹏扬景升C2.9000170361.00008834920.0000
387005650万家量化同顺混合A3.040038254.00001983850.0000
388005651万家量化同顺混合C3.040038254.00001983850.0000
389005658华夏沪深300ETF联接C0.030090500.00004693330.0000
390005671前海联合研究优选混合A1.770051705.00002681420.0000
391005672前海联合研究优选混合C1.770051705.00002681420.0000
392005674诺德消费升级混合4.440040900.00002121070.0000
393005683国寿安保华兴灵活配置混合1.820050023.00002594190.0000
394005691南方中证100指数C2.490090300.00004682960.0000
395005729南方人工智能混合4.960061400.00003184200.0000
396005730国泰江源优势精选混合4.81001000021.000051861100.0000
397005742南方成安优选混合6.8200202586.000010506100.0000
398005777广发科技动力股票3.7500668200.000034652900.0000
399005802添富智能制造股票3.73003009845.0000156091000.0000
400005810南方瑞祥一年混合A5.0900606577.000031457100.0000
401005811南方瑞祥一年混合C5.0900606577.000031457100.0000
402005825申万菱信智能驱动股票7.670075600.00003920620.0000
403005826华夏潜龙精选股票5.570083900.00004351050.0000
404005844东方人工智能主题混合2.980048300.00002504840.0000
405005859南方固胜定期开放混合0.380021800.00001130550.0000
406005867国泰沪深300指数C1.8000811218.000042069800.0000
407005870鹏华沪深300指数增强2.120010700.0000554902.0000
408005910广发龙头优选混合4.9000110000.00005704600.0000
409005918天弘沪深300ETF联接C1.83001220514.000063295900.0000
410005953人保转型新动力混合A2.110041000.00002126260.0000
411005954人保转型新动力混合C2.110041000.00002126260.0000
412005960博时量化价值股票A1.840024500.00001270570.0000
413005961博时量化价值股票C1.840024500.00001270570.0000
414005970国泰消费优选股票8.970091900.00004765930.0000
415005974东方红配置精选混合A1.0000698800.000036239800.0000
416005975东方红配置精选混合C1.0000698800.000036239800.0000
417005998嘉实深证基本面120联接C0.150034700.00001799540.0000
418006020广发沪深300指数增强A2.090073200.00003796150.0000
419006021广发沪深300指数增强C2.090073200.00003796150.0000
420006121华安双核驱动混合2.580088400.00004584420.0000
421006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.040018200.0000943852.0000
422006160博道启航混合A1.3800112326.00005825230.0000
423006161博道启航混合C1.3800112326.00005825230.0000
424006167德邦乐享生活混合A3.3800236000.000012239000.0000
425006168德邦乐享生活混合C3.3800236000.000012239000.0000
426006207泰康裕泰债券A0.9900199400.000010340900.0000
427006208泰康裕泰债券C0.9900199400.000010340900.0000
428006216前海开源价值成长混合A5.8300452300.000023456300.0000
429006217前海开源价值成长混合C5.8300452300.000023456300.0000
430006225人保量化混合A1.260014000.0000726040.0000
431006226人保量化混合C1.260014000.0000726040.0000
432006259添富红利增长混合A2.11002803760.0000145403000.0000
433006260添富红利增长混合C2.11002803760.0000145403000.0000
434006302银华行业轮动混合5.540058496.00003033600.0000
435006341中金MSCI质量A4.690036591.00001897610.0000
436006342中金MSCI质量C4.690036591.00001897610.0000
437006351中金MSCI中国A股红利指数A4.510016600.0000860876.0000
438006352中金MSCI中国A股红利指数C4.510016600.0000860876.0000
439006362凯石涵行业精选混合A3.740034700.00001799540.0000
440006363建信深证基本面60ETF联接C0.170017984.0000932650.0000
441006369弘毅远方国企转型升级混合7.4700490000.000025411400.0000
442006397长信内需成长混合E5.58002154559.0000111735000.0000
443006398宝盈祥颐定期开放混合A1.0800100000.00005186000.0000
444006399宝盈祥颐定期开放混合C1.0800100000.00005186000.0000
445006430凯石澜龙头经济定开混合3.6700175200.00009085870.0000
446006442东兴品牌精选混合C4.66002000.0000103720.0000
447006449浙商汇金量化精选混合4.3900102300.00005305280.0000
448006478长盛多因子策略优选4.790050000.00002593000.0000
449006539南方优选价值混合C4.27001038154.000053838700.0000
450006573人保行业轮动混合A2.1100106400.00005517900.0000
451006574人保行业轮动混合C2.1100106400.00005517900.0000
452006590南方新优享灵活配置混合C6.84003998942.0000207385000.0000
453006600人保沪深300指数1.820054500.00002826370.0000
454006604嘉实消费精选股票A2.8800755926.000039202300.0000
455006605嘉实消费精选股票C2.8800755926.000039202300.0000
456006610银华远见混合发起式3.50007500.0000388950.0000
457006644弘毅远方消费升级混合8.6900450000.000023337000.0000
458006692金信消费升级股票A9.780023947.00001241890.0000
459006693金信消费升级股票C9.780023947.00001241890.0000
460006696汇添富3年封闭研究混合2.9500438675.000022749700.0000
461006698红土创新沪深300增强A1.61004000.0000207440.0000
462006699红土创新沪深300增强C1.61004000.0000207440.0000
463006712前海开源MSCI中国A股消费A2.710014054.0000728840.0000
464006713前海开源MSCI中国A股消费C2.710014054.0000728840.0000
465006726农银汇理多因子股票3.390070427.00003652340.0000
466006743中融央视财经50ETF联接A0.09003000.0000155580.0000
467006744中融央视财经50ETF联接C0.09003000.0000155580.0000
468006775前海开源优质成长混合1.72002142635.0000111117000.0000
469006796富国消费升级混合3.510050000.00002593000.0000
470006815凯石涵行业精选混合C3.740034700.00001799540.0000
471006912长城久泰沪深300指数C3.4600582058.000030185500.0000
472006921南方智诚混合4.99002752927.0000142767000.0000
473006937工银沪深300指数C1.82001347010.000069855900.0000
474006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.8300141936.00007360800.0000
475006973太平睿盈混合A0.570020000.00001037200.0000
476007039前海联合沪深300指数C1.800020100.00001042390.0000
477007040前海联合泳隆混合C3.140093700.00004859280.0000
478007043前海联合泓鑫混合C5.0500182000.00009438520.0000
479007044博道沪深300指数增强A2.6600187800.00009739310.0000
480007045博道沪深300指数增强C2.6600187800.00009739310.0000
481007096大成沪深300指数C1.3200510708.000026485300.0000
482007126博道远航混合A1.400099333.00005151410.0000
483007127博道远航混合C1.400099333.00005151410.0000
484007405华宝中证100指数C2.6100297811.000015444500.0000
485020003国泰金龙行业混合4.98001812504.000093996500.0000
486020005国泰金马稳健混合7.40001854770.000096188400.0000
487020011国泰沪深300指数A1.8000811218.000042069800.0000
488020018国泰金鹿混合6.1000174100.00009028830.0000
489040001华安创新混合3.87001439007.000074626900.0000
490040002华安中国A股增强指数2.31001267815.000065748900.0000
491040005华安宏利混合9.52005940093.0000308053000.0000
492040008华安策略优选混合4.86008788596.0000455777000.0000
493040012华安强化收益债券A2.620051000.00002644860.0000
494040013华安强化收益债券B2.620051000.00002644860.0000
495040016华安行业轮动混合6.6800282450.000014647900.0000
496040020华安升级主题混合5.9200196283.000010179200.0000
497040025华安科技动力混合2.57001000000.000051860000.0000
498050002博时沪深300指数A2.18002941514.0000152547000.0000
499050012博时策略混合2.5000175214.00009086600.0000
500070023嘉实深证基本面120联接A0.150034700.00001799540.0000
501070099嘉实优质企业混合3.73001399534.000072579800.0000
502080003长盛积极配置债券1.110060700.00003147900.0000
503090009大成行业轮动混合6.2800166100.00008613950.0000
504100016富国天源沪港深平衡混合3.1200269328.000013967400.0000
505110019易方达深证100ETF联接A0.120045200.00002344070.0000
506110022易方达消费行业股票9.190034103054.00001768580000.0000
507110030易方达沪深300量化增强2.5900592066.000030704500.0000
508121001国投瑞银融华债券2.0100107700.00005585320.0000
509121003国投瑞银核心企业混合3.5400846786.000043914300.0000
510121008国投瑞银成长优选混合3.4100252700.000013105000.0000
511121012国投瑞银优化增强债券A/B0.4000197800.000010257900.0000
512128112国投瑞银优化增强债券C0.4000197800.000010257900.0000
513150008瑞和小康1.800089990.00004666880.0000
514150009瑞和远见1.800089990.00004666880.0000
515150012国联安双禧A中证100指数2.600073860.00003830380.0000
516150013国联安双禧B中证100指数2.600073860.00003830380.0000
517150018银华稳进6.67008281264.0000429466000.0000
518150019银华锐进6.67008281264.0000429466000.0000
519150022申万菱信深证成指分级收益3.64001880009.000097497300.0000
520150023申万菱信深证成指分级进取3.64001880009.000097497300.0000
521150049南方消费收益9.50001301427.000067492000.0000
522150050南方消费进取9.50001301427.000067492000.0000
523150051信诚沪深300指数分级A2.5200193468.000010033200.0000
524150052信诚沪深300指数分级B2.5200193468.000010033200.0000
525150083广发深证100指数分级A6.270037376.00001938320.0000
526150084广发深证100指数分级B6.270037376.00001938320.0000
527150092诺德深证300指数分级A4.21003679.0000190793.0000
528150093诺德深证300指数分级B4.21003679.0000190793.0000
529150104华安沪深300指数分级A1.8000101153.00005245790.0000
530150105华安沪深300指数分级B1.8000101153.00005245790.0000
531150123建信央视50A5.04001150634.000059671900.0000
532150124建信央视50B5.04001150634.000059671900.0000
533150135国富中证100指数增强分级A2.570028700.00001488380.0000
534150136国富中证100指数增强分级B2.570028700.00001488380.0000
535150968银河研究精选混合7.09001120078.000058087200.0000
536159901易方达深证100ETF7.06009136406.0000473814000.0000
537159903南方深证成份ETF3.8400301542.000015638000.0000
538159905工银深证红利ETF12.15003037521.0000157526000.0000
539159910嘉实深证基本面120ETF5.98001376098.000071364400.0000
540159911鹏华深证民营ETF10.360088473.00004588210.0000
541159912汇添富深证300ETF4.5700101284.00005252590.0000
542159913交银深证300价值ETF10.5700163598.00008484190.0000
543159916深F60ETF7.5900805106.000041752800.0000
544159919嘉实沪深300ETF1.93009764377.0000506381000.0000
545159923大成中证100ETF2.710019017.0000986222.0000
546159925南方沪深300ETF1.9300585924.000030386000.0000
547159936广发中证全指可选消费ETF10.1400540652.000028038200.0000
548159943大成深证成份ETF3.8100177507.00009205510.0000
549159961方正富邦深证100ETF6.4400179200.00009293310.0000
550159965中融央视财经50ETF5.2500661500.000034305400.0000
551160127南方新兴消费增长分级9.50001301427.000067492000.0000
552160211国泰中小盘成长混合(LOF)4.99001078100.000055910300.0000
553160212国泰估值优势混合(LOF)4.98002153857.0000111699000.0000
554160314华夏行业混合(LOF)3.49001336736.000069323100.0000
555160323华夏磐泰混合(LOF)0.19001433.000074315.4000
556160415华安量化多因子混合(LOF)2.54008900.0000461554.0000
557160417华安沪深300指数分级1.8000101153.00005245790.0000
558160421华安智增精选混合9.7900576090.000029876000.0000
559160512博时卓越品牌混合(LOF)4.8600300000.000015558000.0000
560160610鹏华动力增长混合(LOF)7.35001993429.0000103379000.0000
561160611鹏华优质治理混合(LOF)5.96001112418.000057690000.0000
562160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.8300141936.00007360800.0000
563160624鹏华消费领先混合3.0900127800.00006627710.0000
564160706嘉实沪深300ETF联接A0.010024130.00001251380.0000
565160722嘉实惠泽混合(LOF)7.0500309300.000016040300.0000
566160724嘉实沪深300ETF联接C0.010024130.00001251380.0000
567160807长盛沪深300指数(LOF)1.830020588.00001067690.0000
568160910大成创新成长混合(LOF)5.55002480735.0000128651000.0000
569160925大成中华沪深港300指数(LOF)A0.9500165400.00008577640.0000
570161207国投瑞银沪深300指数分级1.800089990.00004666880.0000
571161213国投瑞银中证消费服务指数4.310031919.00001655320.0000
572161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.2100103300.00005357140.0000
573161227国投瑞银深证100指数6.2600444596.000023056700.0000
574161604融通深证100指数A6.35006229521.0000323063000.0000
575161607融通巨潮100指数A(LOF)2.8600419837.000021772700.0000
576161612融通深证成份指数A3.610094703.00004911300.0000
577161812银华深证100指数分级6.67008281264.0000429466000.0000
578162212泰达宏利红利先锋混合2.290054215.00002811590.0000
579162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3600104500.00005419370.0000
580162307海富通中证100指数2.670077307.00004009140.0000
581162509国联安双禧中证100指数2.600073860.00003830380.0000
582162714广发深证100指数(LOF)A6.270037376.00001938320.0000
583162718广发鑫瑞混合(LOF)0.56006200.0000321532.0000
584163109申万菱信深证成指分级3.64001880009.000097497300.0000
585163808中银中证100指数增强2.6300212241.000011006800.0000
586163827中银产业债债券A0.640050000.00002593000.0000
587164205天弘文化新兴产业6.9700210500.000010916500.0000
588164508国富中证100指数增强(LOF)2.570028700.00001488380.0000
589165309建信沪深300指数(LOF)1.8200202540.000010503700.0000
590165312建信央视505.04001150634.000059671900.0000
591165508信诚深度价值混合(LOF)4.030036500.00001892890.0000
592165512信诚新机遇混合(LOF)2.9200192466.00009981290.0000
593165515信诚沪深300指数分级2.5200193468.000010033200.0000
594165516信诚周期轮动混合(LOF)2.7100161203.00008359990.0000
595165707诺德深证300指数分级4.21003679.0000190793.0000
596165806东吴沪深300A1.91002706.0000140333.0000
597165810东吴沪深300C1.91002706.0000140333.0000
598166005中欧价值发现混合A3.39005212468.0000270319000.0000
599166801浙商聚潮新思维混合3.3600263500.000013665100.0000
600166802浙商沪深300指数增强3.2100130848.00006785780.0000
601167601国金沪深300指数增强1.34004379.0000227095.0000
602168108九泰锐诚混合(LOF)7.0000188500.00009775610.0000
603169101东方红睿丰混合8.910018173554.0000942481000.0000
604169102东方红睿阳三年混合4.38001048213.000054360300.0000
605169103东方红睿轩三年定开混合7.60004612620.0000239210000.0000
606169105东方红睿华沪港深混合(LOF)7.920012184150.0000631870000.0000
607180010银华优质增长混合6.02003611543.0000187295000.0000
608180013银华领先策略混合6.54001120703.000058119700.0000
609180018银华和谐主题混合6.8400398530.000020667800.0000
610200002长城久泰沪深300指数A3.4600582058.000030185500.0000
611200006长城消费增值混合4.75001500079.000077794100.0000
612202001南方稳健成长混合5.64001839827.000095413400.0000
613202002南方稳健成长贰号混合5.60001665891.000086393100.0000
614202011南方优选价值混合A4.27001038154.000053838700.0000
615202015南方沪深300联接基金A0.080020400.00001057940.0000
616202017南方深证成份ETF联接A0.15007600.0000394136.0000
617202211南方中证100指数A2.490090300.00004682960.0000
618213002宝盈泛沿海增长混合6.60001381738.000071656900.0000
619213007宝盈增强收益债券A/B1.640013800.0000715668.0000
620213010宝盈中证100指数增强A2.6100118650.00006153190.0000
621213917宝盈增强收益债券C1.640013800.0000715668.0000
622217002招商安泰平衡混合4.280034600.00001794360.0000
623217012招商行业领先混合A4.4800320000.000016595200.0000
624217016招商深证100指数A6.3400113217.00005871430.0000
625217027招商央视财经50指数A4.6600404254.000020964600.0000
626229002泰达宏利逆向策略混合1.9100149500.00007753070.0000
627233006大摩领先优势混合4.7400349683.000018134600.0000
628233010大摩深证300指数增强3.610032842.00001703190.0000
629233015大摩量化配置混合A2.0200229000.000011875900.0000
630240011华宝大盘精选混合4.430079600.00004128060.0000
631240012华宝增强收益债券A0.510010400.0000539344.0000
632240013华宝增强收益债券B0.510010400.0000539344.0000
633240014华宝中证100指数A2.6100297811.000015444500.0000
634257050国联安主题驱动混合2.200038500.00001996610.0000
635260108景顺长城新兴成长混合4.980012631236.0000655056000.0000
636260109景顺长城内需贰号混合6.50004000000.0000207440000.0000
637270021广发聚瑞混合4.92001041286.000054001100.0000
638270041广发消费品精选混合3.8600487900.000025302500.0000
639310308申万菱信盛利精选混合5.3000690440.000035806200.0000
640310328申万菱信新动力混合6.2500935379.000048508800.0000
641320010诺安中证100指数2.590086867.00004504920.0000
642320011诺安中小盘精选混合5.26001188018.000061610600.0000
643320015诺安行业轮动混合5.1300287992.000014935300.0000
644320021诺安双利债券发起0.160032400.00001680260.0000
645340008兴全有机增长混合6.24004622424.0000239719000.0000
646350008天治新消费混合4.800016000.0000829760.0000
647360005光大红利混合2.9100350000.000018151000.0000
648377010上投摩根阿尔法混合2.8600812803.000042152000.0000
649395011中海增强收益债券A0.48007600.0000394136.0000
650395012中海增强收益债券C0.48007600.0000394136.0000
651410006华富策略精选混合6.2700115300.00005979460.0000
652410008华富中证100指数2.560085573.00004437820.0000
653420001天弘精选混合4.89001151800.000059732300.0000
654460007华泰柏瑞行业领先混合4.3900180000.00009334800.0000
655460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.040018200.0000943852.0000
656470008汇添富策略回报混合4.71001029903.000053410800.0000
657470028汇添富社会责任混合3.08001700003.000088162200.0000
658470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000031116.0000
659481006工银红利混合4.1000384203.000019924800.0000
660481009工银沪深300指数A1.82001347010.000069855900.0000
661481013工银消费服务混合2.9200315241.000016348400.0000
662481017工银量化策略混合2.530087548.00004540240.0000
663487016工银瑞信灵活配置混合A1.700041700.00002162560.0000
664501043汇添富沪深300指数A1.790060200.00003121970.0000
665501045汇添富沪深300指数C1.790060200.00003121970.0000
666501049东方红睿玺三年定开混合6.29002341503.0000121430000.0000
667501060中金优选300指数(LOF)A2.960097458.00005054170.0000
668501061中金优选300指数(LOF)C2.960097458.00005054170.0000
669501063添富悦享定开混合2.1200400000.000020744000.0000
670501065汇添富经典成长定开混合3.3300600000.000031116000.0000
671501066东方红恒元五年定开混合7.08002159997.0000112017000.0000
672501067招商富时A-H50指数A2.980017000.0000881620.0000
673501068招商富时A-H50指数C2.980017000.0000881620.0000
674501189嘉实战略配售(LOF)0.020054000.00002800440.0000
675510300华泰柏瑞沪深300ETF1.930013593272.0000704947000.0000
676510310易方达沪深300发起式ETF1.90003285746.0000170399000.0000
677510330华夏沪深300ETF1.92009927143.0000514822000.0000
678510360广发沪深300ETF1.93001281811.000066474700.0000
679510380国寿安保沪深300ETF1.97001755900.000091061000.0000
680510390平安沪深300ETF1.92001993198.0000103367000.0000
681510520诺安中证500ETF0.82001382.000071670.5000
682512770华夏战略新兴成指ETF9.3100237591.000012321500.0000
683512910广发中证100ETF0.960077500.00004043950.0000
684519001银华价值优选混合5.79004454245.0000230997000.0000
685519008汇添富优势精选混合5.90003175101.0000164661000.0000
686519011海富通精选混合7.31002605479.0000135120000.0000
687519015海富通精选贰号混合7.0600605500.000031401200.0000
688519017大成积极成长混合6.21001047700.000054333700.0000
689519030海富通稳固收益债券0.45005839.0000302811.0000
690519039长盛同德主题混合2.0300439301.000022782200.0000
691519056海富通内需热点混合8.2200457761.000023739500.0000
692519062海富通阿尔法对冲混合A1.4100445033.000023079400.0000
693519066汇添富蓝筹稳健混合2.79002292900.0000118910000.0000
694519068汇添富成长焦点混合3.74005900097.0000305979000.0000
695519069汇添富价值精选混合A4.440010000050.0000518603000.0000
696519087新华优选分红混合5.17001153382.000059814400.0000
697519095新华行业周期轮换混合3.990067900.00003521290.0000
698519099新华灵活主题混合5.480024482.00001269640.0000
699519100长盛中证100指数2.6200199796.000010361400.0000
700519116浦银安盛沪深300指数增强1.130042455.00002201720.0000
701519130海富通新内需混合A0.530081923.00004248530.0000
702519158新华趋势领航混合5.3500565016.000029301700.0000
703519300大成沪深300指数A1.3200510708.000026485300.0000
704519623银河君耀混合A0.280011000.0000570460.0000
705519624银河君耀混合C0.280011000.0000570460.0000
706519644银河智联混合7.3100150000.00007779000.0000
707519678银河消费混合7.510099000.00005134140.0000
708519706交银深证300价值ETF联接0.000030.00001555.8000
709519959长信多利混合5.9800721114.000037397000.0000
710519960长信利广混合C4.250084000.00004356240.0000
711519961长信利广混合A4.250084000.00004356240.0000
712519962长信利盈混合C1.6800150000.00007779000.0000
713519963长信利盈混合A1.6800150000.00007779000.0000
714519965长信量化多策略股票A3.160050700.00002629300.0000
715519976长信可转债债券C1.3900712200.000036934700.0000
716519977长信可转债债券A1.3900712200.000036934700.0000
717519979长信内需成长混合A5.58002154559.0000111735000.0000
718519989长信利丰债券C0.6600233012.000012084000.0000
719530005建信优化配置混合2.4400887743.000046038400.0000
720530015建信深证基本面60ETF联接A0.170017984.0000932650.0000
721530018建信深证100指数增强5.300094787.00004915650.0000
722540009汇丰晋信消费红利股票4.2300214400.000011118800.0000
723540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.5000303473.000015738100.0000
724550002中信保诚精萃成长混合2.74001099837.000057037500.0000
725550003中信保诚盛世蓝筹混合2.90001533939.000079550100.0000
726560002益民红利成长混合7.5600542216.000028119300.0000
727560003益民创新优势混合7.45001006416.000052192700.0000
728560006益民核心增长混合6.86008621.0000447085.0000
729571002诺德灵活配置混合4.490030801.00001597340.0000
730610007信达澳银消费优选混合2.470016300.0000845318.0000
731620006金元顺安消费主题混合7.260017200.0000891992.0000
732620007金元顺安优质精选混合A3.9200110800.00005746090.0000
733630009华商稳定增利债券A0.700029208.00001514730.0000
734630016华商价值共享混合发起式3.6500230800.000011969300.0000
735630109华商稳定增利债券C0.700029208.00001514730.0000
736660008农银沪深300指数A1.8300308182.000015982300.0000
737673090西部利得个股精选股票3.06003522.0000182651.0000
738673100西部利得沪深300指数增强A2.57009136.0000473793.0000
739673101西部利得沪深300指数增强C2.57009136.0000473793.0000
740690001民生加银品牌蓝筹混合6.2100159667.00008280330.0000
741690004民生加银稳健成长混合9.9100124233.00006442720.0000
742690006民生加银信用双利债券A0.9100200283.000010386700.0000
743690206民生加银信用双利债券C0.9100200283.000010386700.0000
744700002平安深证300指数增强4.620066100.00003427950.0000
745740101长安沪深300非周期3.770040112.00002080210.0000
746750001安信灵活配置混合4.320072300.00003749480.0000
747960002华夏回报混合H2.82006999419.0000362990000.0000
748960020南方优选价值混合H4.27001038154.000053838700.0000
749960022博时沪深300指数R2.18002941514.0000152547000.0000
所有基金的持有中顺洁柔002511的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000524上投摩根民生需求股票3.1600499200.00006130180.0000
2000968广发养老指数A1.38001593187.000019564300.0000
3001126上投摩根卓越制造股票3.28004018159.000049343000.0000
4001218国投瑞银精选收益混合3.00001283536.000015761800.0000
5001282华安新机遇灵活配置1.2100114000.00001399920.0000
6001464光大鼎鑫混合A2.5900206200.00002532140.0000
7001468广发改革混合4.22001033100.000012686500.0000
8001482上投摩根新兴服务股票3.2700168600.00002070410.0000
9001667南方转型混合5.10001350006.000016578100.0000
10001736圆信永丰优加生活4.24003000000.000036840000.0000
11001808银华互联网主题灵活配置混合4.6100314100.00003857150.0000
12001823光大鼎鑫混合C2.5900206200.00002532140.0000
13002011华夏红利混合1.890012370649.0000151912000.0000
14002449民生加银量化中国混合1.080013800.0000169464.0000
15002604华夏新起点混合A2.2700245100.00003009830.0000
16002982广发养老指数C1.38001593187.000019564300.0000
17003567华夏行业景气混合2.2700116900.00001435530.0000
18004183富国产业升级混合4.4400391223.00004804220.0000
19004351汇丰晋信珠三角区域发展混合2.1500310560.00003813680.0000
20004514鹏华新科技传媒混合3.300068356.0000839412.0000
21004573新华鑫泰灵活配置混合4.3900144200.00001770780.0000
22004934圆信永丰消费升级3.89003350000.000041138000.0000
23004958圆信永丰优享生活3.97001300000.000015964000.0000
24004959圆信永丰优悦生活混合3.77004557255.000055963100.0000
25005499国投瑞银兴颐多策略混合2.5000131400.00001613590.0000
26005585银河文体娱乐混合6.1900230000.00002824400.0000
27005680财通资管价值成长混合4.79001495000.000018358600.0000
28005701上投摩根香港精选港股通0.520050000.0000614000.0000
29005899国投瑞银品牌优势混合4.6700196400.00002411790.0000
30006179富国品质生活混合4.54003682584.000045222100.0000
31006202交银核心资产混合4.0600999915.000012279000.0000
32006585南方宝元债券C1.62002200046.000027016600.0000
33121002国投瑞银景气行业混合3.10002458400.000030189200.0000
34160624鹏华消费领先混合3.1900558203.00006854730.0000
35162510国联安双力中小板综指1.300010084.0000123832.0000
36163110申万菱信量化小盘股票0.8700867000.000010646800.0000
37202009南方盛元红利混合3.88002500091.000030701100.0000
38202101南方宝元债券A1.62002200046.000027016600.0000
39253060国联安信心增长债券A0.700033000.0000405240.0000
40253061国联安信心增长债券B0.700033000.0000405240.0000
41370027上投摩根智选30混合2.8800954100.000011716300.0000
42519002华安安信消费混合3.2700956860.000011750200.0000
43519095新华行业周期轮换混合4.0000287100.00003525590.0000
44519678银河消费混合4.4900250000.00003070000.0000
45519700交银主题优选混合3.31001540410.000018916200.0000
46519779交银沪港深价值精选混合3.43001599911.000019646900.0000
47519915富国消费主题混合7.92008756380.0000107528000.0000
48540004汇丰晋信2026周期混合2.9600488000.00005992640.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长混合2.2000116279.0000114419000.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.03004300.00004231200.0000
3000056建信消费升级混合7.68005400.00005313600.0000
4000058国联安安泰灵活配置混合3.07005896.00005801660.0000
5000073上投摩根成长动力混合3.940010200.000010036800.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票2.610027700.000027256800.0000
7000083汇添富消费行业混合9.6600640045.0000629804000.0000
8000117广发轮动配置混合3.390030700.000030208800.0000
9000124华宝服务优选混合3.780045900.000045165600.0000
10000126招商安润混合6.500014422.000014191200.0000
11000127农银行业领先混合4.490071200.000070060800.0000
12000143鹏华双债加利债券0.5700296.0000291264.0000
13000167广发聚优灵活配置混合A9.500029596.000029122500.0000
14000172华泰柏瑞量化增强混合A3.5000182005.0000179093000.0000
15000173汇添富美丽30混合5.5400427991.0000421143000.0000
16000176嘉实沪深300指数研究增强5.100051177.000050358200.0000
17000190中银新回报灵活配置混合3.230016700.000016432800.0000
18000195工银成长收益混合A0.42009799.00009642220.0000
19000196工银成长收益混合B0.42009799.00009642220.0000
20000199国泰量化策略收益混合5.09002400.00002361600.0000
21000248汇添富中证主要消费ETF联接0.20005572.00005482850.0000
22000273华润元大安鑫灵活配置混合A8.65007300.00007183200.0000
23000279华商红利优选混合2.87008000.00007872000.0000
24000294华安生态优先混合5.500028500.000028044000.0000
25000297鹏华可转债债券0.8600688800.0000700.0000
26000308建信创新中国混合9.300010901.000010726600.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强2.3700215654.0000212204000.0000
28000312华安沪深300增强A4.990020777.000020444600.0000
29000313华安沪深300增强C4.990020777.000020444600.0000
30000339长城医疗保健混合4.43005500.00005412000.0000
31000362国泰聚信价值优势混合A4.760038900.000038277600.0000
32000363国泰聚信价值优势混合C4.760038900.000038277600.0000
33000368汇添富沪深300安中指数4.710015483.000015235300.0000
34000385景顺长城景颐双利债券A1.26007000.00006888000.0000
35000386景顺长城景颐双利债券C1.26007000.00006888000.0000
36000406汇添富双利增强债券A1.67004400.00004329600.0000
37000407汇添富双利增强债券C1.67004400.00004329600.0000
38000411景顺长城优质成长股票2.93002600.00002558400.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合3.59005800.00005707200.0000
40000457上投摩根核心成长股票3.3200133531.0000131395000.0000
41000462农银主题轮动混合2.270014700.000014464800.0000
42000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.55005300.00005215200.0000
43000512国泰沪深300指数增强A4.970058698.000057758800.0000
44000513富国高端制造行业股票5.710038400.000037785600.0000
45000520上银新兴价值成长混合9.800027291.000026854300.0000
46000524上投摩根民生需求股票3.09006100.00006002400.0000
47000526国泰浓益灵活配置混合A1.07003400.00003345600.0000
48000527南方新优享灵活配置混合A6.5400201263.0000198043000.0000
49000529广发竞争优势混合9.560082327.000081009800.0000
50000530招商丰盛稳定增长混合A5.07004500.00004428000.0000
51000532景顺长城优势企业混合9.720029982.000029502300.0000
52000541华商创新成长混合发起式6.770032000.000031488000.0000
53000547建信健康民生混合3.96003000.00002952000.0000
54000551信诚幸福消费混合9.32001000.0000984000.0000
55000566华泰柏瑞创新升级混合6.050061357.000060375300.0000
56000572中银多策略混合3.100015500.000015252000.0000
57000573天弘通利混合1.870011100.000010922400.0000
58000574宝盈新价值混合A9.9600100890.000099275800.0000
59000585嘉实对冲套利定期混合3.44005500.00005412000.0000
60000587大成灵活配置混合6.550012800.000012595200.0000
61000589光大银发商机混合3.32004800.00004723200.0000
62000590华安新活力混合0.68003500.00003444000.0000
63000592建信改革红利股票8.180013000.000012792000.0000
64000595嘉实泰和混合7.430088945.000087521900.0000
65000597中海积极收益混合2.90007100.00006986400.0000
66000603易方达创新驱动灵活配置混合6.6000130298.0000128213000.0000
67000609华商新量化混合4.010011000.000010824000.0000
68000613国寿安保沪深300ETF联接0.06002945.00002897880.0000
69000628大成高新技术产业股票7.620048700.000047920800.0000
70000634富国天盛灵活配置基金7.780025892.000025477700.0000
71000649长城久鑫灵活配置3.83003500.00003444000.0000
72000656前海开源沪深300指数3.77001865.00001835160.0000
73000664国联安通盈混合A3.36002100.00002066400.0000
74000667工银绝对收益混合发起A2.96003652.00003593570.0000
75000672工银绝对收益混合发起B2.96003652.00003593570.0000
76000684长盛养老健康产业灵活配置混合5.94002900.00002853600.0000
77000688景顺长城研究精选股票1.93001400.00001377600.0000
78000692汇添富双利债券C1.58001800.00001771200.0000
79000708华安安享混合0.20002400.00002361600.0000
80000739平安新鑫先锋A3.30001300.00001279200.0000
81000746招商行业精选股票基金4.540020412.000020085400.0000
82000753华宝量化对冲混合A4.880018600.000018302400.0000
83000754华宝量化对冲混合C4.880018600.000018302400.0000
84000755富安达新兴成长混合9.820019858.000019540300.0000
85000761国富健康优质生活股票3.680015300.000015055200.0000
86000762汇添富绝对收益定开混合A1.230012000.000011808000.0000
87000772景顺长城中国回报灵活配置混合3.71002100.00002066400.0000
88000778鹏华先进制造股票4.790017900.000017613600.0000
89000822东海美丽中国灵活配置混合8.25001100.00001082400.0000
90000824圆信永丰双利A8.4700160563.0000157994000.0000
91000825圆信永丰双利C8.4700160563.0000157994000.0000
92000828泰达转型机遇3.40002400.00002361600.0000
93000835华润元大富时中国A50指数7.020025500.000025092000.0000
94000841富国新回报灵活配置混合A/B1.6700300.0000295200.0000
95000843富国新回报灵活配置混合C1.6700300.0000295200.0000
96000844南方绝对收益1.33003700.00003640800.0000
97000854鹏华养老产业股票10.100055722.000054830400.0000
98000877华泰柏瑞量化优选混合2.020012200.000012004800.0000
99000892九泰天宝灵活配置混合A5.38008800.00008659200.0000
100000904银华回报定开混合9.670025000.000024600000.0000
101000925汇添富外延增长主题股票3.6200100041.000098440300.0000
102000926中信建投睿信灵活配置混合A8.24001800.00001771200.0000
103000935浙商汇金转型成长2.09002200.00002164800.0000
104000940富国中小盘精选混合3.120017200.000016924800.0000
105000953国泰睿吉灵活配置混合A1.03003300.00003247200.0000
106000954国泰睿吉灵活配置混合C1.03003300.00003247200.0000
107000955南方产业活力4.990050600.000049790400.0000
108000961天弘沪深300ETF联接A3.7800132717.0000130594000.0000
109000967华泰柏瑞创新动力混合7.880010680.000010509100.0000
110000970东方红睿元混合3.660033200.000032668800.0000
111000972新华万银策略灵活配置混合3.56005000.00004920000.0000
112000992广发对冲套利定期开放混合3.59007300.00007183200.0000
113000994建信睿盈灵活配置混合A3.14005000.00004920000.0000
114000995建信睿盈灵活配置混合C3.14005000.00004920000.0000
115001000中欧明睿新起点混合5.480069489.000068377200.0000
116001007国联安鑫安灵活配置混合7.74006243.00006143110.0000
117001008工银国企改革股票2.900044800.000044083200.0000
118001009上投摩根安全战略股票5.910041303.000040642200.0000
119001015华夏沪深300指数增强A5.840043946.000043242900.0000
120001016华夏沪深300指数增强C5.840043946.000043242900.0000
121001017泰达改革动力混合A5.030020664.000020333400.0000
122001030天弘云端生活优选6.670020500.000020172000.0000
123001035中银恒利半年定开债1.850043920.000043217300.0000
124001036嘉实企业变革股票3.170038000.000037392000.0000
125001043工银美丽城镇股票4.270025391.000024984700.0000
126001044嘉实新消费股票8.9000256645.0000252539000.0000
127001053南方创新经济7.500049967.000049167500.0000
128001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.70005200.00005116800.0000
129001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.950011243.000011063100.0000
130001076易方达改革红利混合9.8400181298.0000178397000.0000
131001102前海开源国家比较优势混合8.480040494.000039846100.0000
132001104华安新丝路主题股票8.9400120500.0000118572000.0000
133001106华商健康生活混合7.460066000.000064944000.0000
134001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.97006000.00005904000.0000
135001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.97006000.00005904000.0000
136001112东方红中国优势混合3.8200303101.0000298251000.0000
137001117中欧精选定期开放混合A5.900077068.000075834900.0000
138001118华宝事件驱动混合3.890075095.000073893500.0000
139001122鹏华弘利混合A0.71006500.00006396000.0000
140001123鹏华弘利混合C0.71006500.00006396000.0000
141001126上投摩根卓越制造股票2.950045155.000044432500.0000
142001135益民品质升级混合7.130012169.000011974300.0000
143001139华安新动力灵活配置混合0.19002400.00002361600.0000
144001143华商量化进取混合4.140085000.000083640000.0000
145001146中欧瑾源灵活配置混合A1.71007000.00006888000.0000
146001147中欧瑾源灵活配置混合C1.71007000.00006888000.0000
147001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.910028827.000028365800.0000
148001163银华中国梦30股票8.230055547.000054658200.0000
149001170泰达宏利复兴混合9.360099427.000097836200.0000
150001172鹏华弘泽混合A1.19006300.00006199200.0000
151001181南方改革机遇4.280044900.000044181600.0000
152001183南方利淘A1.15006000.00005904000.0000
153001184易方达新常态灵活配置混合8.1100210152.0000206790000.0000
154001190鹏华弘润混合A0.740010700.000010528800.0000
155001191鹏华弘润混合C0.740010700.000010528800.0000
156001192上投摩根整合驱动混合5.920049488.000048696200.0000
157001193中金消费升级9.400016057.000015800100.0000
158001194景顺长城稳健回报混合A1.41008600.00008462400.0000
159001196东方鼎新灵活配置混合A1.42003400.00003345600.0000
160001222鹏华外延成长混合3.320015200.000014956800.0000
161001228国联安鑫享灵活配置混合A1.21004000.00003936000.0000
162001229德邦福鑫灵活配置混合A6.10004400.00004329600.0000
163001231银华泰利灵活配置混合A9.48003700.00003640800.0000
164001237博时上证50ETF联接A0.1000400.0000393600.0000
165001250天弘新活力混合1.90005400.00005313600.0000
166001255长城改革红利混合4.380019200.000018892800.0000
167001266国投瑞银招财混合2.38003600.00003542400.0000
168001267泰达宏利蓝筹混合5.36006497.00006393050.0000
169001268富国国家安全主题混合3.880046600.000045854400.0000
170001270英大灵活配置混合型发起式A4.65007775.00007650600.0000
171001271英大灵活配置混合型发起式B4.65007775.00007650600.0000
172001273民生加银新动力混合A5.61001000.0000984000.0000
173001274民生加银新动力混合D5.61001000.0000984000.0000
174001276建信新经济灵活配置混合3.230013100.000012890400.0000
175001277博时国企改革股票2.640029500.000029028000.0000
176001280银华聚利灵活配置混合A5.180020186.000019863000.0000
177001281长安鑫利优选混合A6.59004000.00003936000.0000
178001287安信优势增长混合A3.62003700.00003640800.0000
179001291大摩量化多策略股票1.59007400.00007281600.0000
180001296长城转型成长灵活配置混合4.89004000.00003936000.0000
181001297平安智慧中国混合4.900020850.000020516400.0000
182001306中欧永裕混合A8.1700116526.0000114662000.0000
183001307中欧永裕混合C8.1700116526.0000114662000.0000
184001311华安新回报灵活配置混合0.40002900.00002853600.0000
185001313上投摩根智慧互联股票2.990042800.000042115200.0000
186001314易方达新益混合I1.50005100.00005018400.0000
187001315易方达新益混合E1.50005100.00005018400.0000
188001316安信稳健增值混合A1.14006000.00005904000.0000
189001318东方新策略灵活配置混合A5.030012500.000012300000.0000
190001320工银丰盈回报灵活配置混合5.13004676.00004601180.0000
191001322东吴新趋势2.54006000.00005904000.0000
192001323东吴移动互联A3.00003000.00002952000.0000
193001324华宝新价值混合1.41005801.00005708180.0000
194001329鹏华弘实混合A0.5600700.0000688800.0000
195001330鹏华弘实混合C0.5600700.0000688800.0000
196001334南方利鑫A0.97006000.00005904000.0000
197001338安信稳健增值混合C1.14006000.00005904000.0000
198001339兴银鼎新灵活配置混合3.61001700.00001672800.0000
199001345富国新收益灵活配置混合A7.91008300.00008167200.0000
200001347富国新收益灵活配置混合C7.91008300.00008167200.0000
201001349富国改革动力混合6.6500172100.0000169346000.0000
202001358宝盈祥泰混合A2.60008200.00008068800.0000
203001359国联安添鑫灵活配置混合A6.23009400.00009249600.0000
204001362景顺长城领先回报混合A1.04002800.00002755200.0000
205001363长城久惠灵活配置混合4.48003700.00003640800.0000
206001367德邦新添利债券A1.81007400.00007281600.0000
207001370中银新趋势混合1.69005200.00005116800.0000
208001371富国沪港深价值混合5.7000216000.0000212544000.0000
209001373易方达新丝路灵活配置混合7.1000778251.0000765799000.0000
210001379景顺长城领先回报混合C1.04002800.00002755200.0000
211001381鹏华弘泽混合C1.19006300.00006199200.0000
212001382易方达国企改革混合9.740014082.000013856700.0000
213001384东方新思路混合A5.520020000.000019680000.0000
214001385东方新思路混合C5.520020000.000019680000.0000
215001396建信互联网+产业升级股票5.990055600.000054710400.0000
216001399安信鑫安得利混合A1.26001100.00001082400.0000
217001400安信鑫安得利混合C1.26001100.00001082400.0000
218001403招商国企改革主题混合基金7.470049964.000049164600.0000
219001407景顺长城稳健回报混合C1.41008600.00008462400.0000
220001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.59007500.00007380000.0000
221001413中融鑫起点混合A9.080010900.000010725600.0000
222001414中融鑫起点混合C9.080010900.000010725600.0000
223001415信诚新锐混合A2.18005400.00005313600.0000
224001416嘉实事件驱动股票2.8900131420.0000129317000.0000
225001419泰达宏利新思路混合A3.49005200.00005116800.0000
226001422景顺长城安享回报混合A2.44009100.00008954400.0000
227001423景顺长城安享回报混合C2.44009100.00008954400.0000
228001428工银瑞信灵活配置混合B2.91003775.00003714600.0000
229001430中邮乐享收益灵活配置混合6.30007900.00007773600.0000
230001447天弘惠利混合2.29006500.00006396000.0000
231001453鹏华弘鑫混合A1.48006600.00006494400.0000
232001454鹏华弘鑫混合C1.48006600.00006494400.0000
233001457华商新常态混合3.06006000.00005904000.0000
234001473建信大安全战略精选股票4.15006500.00006396000.0000
235001474兴银丰盈灵活配置4.04002100.00002066400.0000
236001482上投摩根新兴服务股票3.64002339.00002301580.0000
237001484天弘新价值混合2.33007000.00006888000.0000
238001485华安添颐混合0.22002500.00002460000.0000
239001490汇添富国企创新股票8.850057585.000056663600.0000
240001496工银聚焦30股票3.24006408.00006305470.0000
241001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.20005700.00005608800.0000
242001503南方利鑫C0.97006000.00005904000.0000
243001504南方利淘C1.15006000.00005904000.0000
244001508富国新动力灵活配置混合A7.960022812.000022447000.0000
245001510富国新动力灵活配置混合C7.960022812.000022447000.0000
246001515平安新鑫先锋C3.30001300.00001279200.0000
247001524华泰柏瑞精选回报混合0.86004800.00004723200.0000
248001534华宝万物互联混合3.72009600.00009446400.0000
249001535景顺长城改革机遇灵活配置A3.50001500.00001476000.0000
250001538上投摩根科技前沿灵活配置混合3.03002100.00002066400.0000
251001543宝盈新锐混合A5.730019700.000019384800.0000
252001548天弘上证50指数A8.280079452.000078180800.0000
253001549天弘上证50指数C8.280079452.000078180800.0000
254001563华富健康文娱灵活配置混合4.97002000.00001968000.0000
255001579国泰大农业股票6.07007000.00006888000.0000
256001588天弘中证800指数A2.86002200.00002164800.0000
257001589天弘中证800指数C2.86002200.00002164800.0000
258001596信诚新泽A1.56003200.00003148800.0000
259001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.26008300.00008167200.0000
260001607英大策略优选A3.00003400.00003345600.0000
261001608英大策略优选C3.00003400.00003345600.0000
262001609平安鑫享混合A0.34001100.00001082400.0000
263001610平安鑫享混合C0.34001100.00001082400.0000
264001623兴业国企改革混合3.810012800.000012595200.0000
265001626国泰央企改革股票5.23009800.00009643200.0000
266001631天弘中证食品饮料指数A9.680050916.000050101300.0000
267001632天弘中证食品饮料指数C9.680050916.000050101300.0000
268001641富国绝对收益多策略混合A4.25009061.00008916020.0000
269001648工银新价值灵活配置混合3.16001530.00001505520.0000
270001651工银新蓝筹股票5.040013490.000013274200.0000
271001654国联安添鑫灵活配置混合C6.23009400.00009249600.0000
272001656农银中国优势灵活配置混合2.82001095.00001077480.0000
273001657长安鑫富领先混合8.95001966.00001934540.0000
274001663中银互联网+股票7.24005904.00005809540.0000
275001678英大国企改革主题股票2.5200300.0000295200.0000
276001679前海开源中国稀缺资产混合A8.020067652.000066569600.0000
277001681新华积极价值灵活配置混合9.67007500.00007380000.0000
278001682新华鑫回报混合4.07003600.00003542400.0000
279001686安信新动力混合A4.370011800.000011611200.0000
280001687安信新动力混合C4.370011800.000011611200.0000
281001692南方国策动力4.95007400.00007281600.0000
282001694华安沪港深外延增长混合3.400016969.000016697500.0000
283001696南方智造股票9.32009520.00009367680.0000
284001703银华沪港深增长股票6.950014482.000014250300.0000
285001708东兴改革精选混合5.63001300.00001279200.0000
286001710安信新趋势混合A0.52003100.00003050400.0000
287001711安信新趋势混合C0.52003100.00003050400.0000
288001714工银文体产业股票3.400049578.000048784800.0000
289001715工银新焦点混合A4.56002500.00002460000.0000
290001720工银新增利混合1.2300700.0000688800.0000
291001725汇添富高端制造股票8.5100255864.0000251770000.0000
292001726汇添富新兴消费股票4.070023300.000022927200.0000
293001728银华战略新兴定开混合9.510018380.000018085900.0000
294001738大摩新趋势混合6.610013800.000013579200.0000
295001739中融融安混合二号8.410011000.000010824000.0000
296001751华商信用增强债券A0.7600100.000098400.0000
297001752华商信用增强债券C0.7600100.000098400.0000
298001758嘉实研究增强混合2.74008700.00008560800.0000
299001771南方量化混合2.45001800.00001771200.0000
300001781建信现代服务业股票5.64001700.00001672800.0000
301001789国泰量化收益灵活配置混合5.470017100.000016826400.0000
302001796汇添富安鑫智选混合A4.360020600.000020270400.0000
303001801汇添富达欣混合A1.99006500.00006396000.0000
304001808银华互联网主题灵活配置混合4.77004050.00003985200.0000
305001824博时沪港深成长企业6.8400200.0000196800.0000
306001825建信中国制造20254.15004800.00004723200.0000
307001832易方达瑞恒灵活配置混合8.790022457.000022097700.0000
308001849前海开源强势共识100强股票1.6500300.0000295200.0000
309001850国泰安益灵活配置混合A2.66006946.00006834860.0000
310001857易方达现代服务业混合9.4900134640.0000132486000.0000
311001858建信鑫利灵活配置混合5.710017813.000017528000.0000
312001866北信瑞丰新成长5.61005000.00004920000.0000
313001874前海开源沪港深价值精选混合4.030013000.000012792000.0000
314001875前海开源沪港深优势精选混合8.360047200.000046444800.0000
315001878嘉实沪港深精选股票2.5400139904.0000137666000.0000
316001881中欧新趋势混合E3.810091273.000089812600.0000
317001884中欧互通精选混合E5.24003453.00003397750.0000
318001885中欧新蓝筹混合E5.6100265900.0000261646000.0000
319001886中欧行业成长混合(LOF)E7.3100337358.0000331960000.0000
320001888中欧盛世成长混合(LOF)E8.170050149.000049346600.0000
321001890中欧精选定期开放混合E5.900077068.000075834900.0000
322001898易方达大健康混合9.750059535.000058582400.0000
323001910泰康新机遇混合4.9900128239.0000126187000.0000
324001922国泰多策略收益混合1.24003300.00003247200.0000
325001924华夏国企改革混合3.210021800.000021451200.0000
326001927华夏消费升级灵活配置混合A9.6100149124.0000146738000.0000
327001928华夏消费升级灵活配置混合C9.6100149124.0000146738000.0000
328001974景顺长城量化新动力股票3.590019206.000018898700.0000
329001978泰信互联网+混合3.34001700.00001672800.0000
330001998工银新焦点混合C4.56002500.00002460000.0000
331002001华夏回报混合A5.6200735347.0000723581000.0000
332002006工银新得益混合1.11002000.00001968000.0000
333002018鹏华弘安混合A0.79007300.00007183200.0000
334002019鹏华弘安混合C0.79007300.00007183200.0000
335002021华夏回报二号混合5.5900314581.0000309548000.0000
336002023红塔红土稳健回报A3.39008500.00008364000.0000
337002024红塔红土稳健回报C3.39008500.00008364000.0000
338002025广发聚盛混合A1.28005300.00005215200.0000
339002026广发聚盛混合C1.28005300.00005215200.0000
340002028九泰天宝灵活配置混合C5.38008800.00008659200.0000
341002031华夏策略混合4.740036100.000035522400.0000
342002035安信平稳增长混合发起C1.59001000.0000984000.0000
343002036安信优势增长混合C3.62003700.00003640800.0000
344002043天治研究驱动混合C7.85004700.00004624800.0000
345002046信诚新锐混合B2.18005400.00005313600.0000
346002059国泰浓益灵活配置混合C1.07003400.00003345600.0000
347002060东方新策略灵活配置混合C5.030012500.000012300000.0000
348002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.55005300.00005215200.0000
349002063国泰沪深300指数增强C4.970058698.000057758800.0000
350002072长安鑫利优选混合C6.59004000.00003936000.0000
351002079前海开源中国稀缺资产混合C8.020067652.000066569600.0000
352002083新华鑫动力灵活配置混合A5.17001000.0000984000.0000
353002084新华鑫动力灵活配置混合C5.17001000.0000984000.0000
354002106德邦福鑫灵活配置混合C6.10004400.00004329600.0000
355002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.59007500.00007380000.0000
356002116广发安享混合A1.90007000.00006888000.0000
357002117广发安享混合C1.90007000.00006888000.0000
358002118广发安盈混合A3.55007800.00007675200.0000
359002119广发安盈混合C3.55007800.00007675200.0000
360002120广发安悦混合1.18009000.00008856000.0000
361002125广发新兴成长混合7.140016875.000016605000.0000
362002134广发鑫裕混合3.370010600.000010430400.0000
363002135广发鑫源混合A1.83004000.00003936000.0000
364002136广发鑫源混合C1.83004000.00003936000.0000
365002137诺安利鑫灵活配置混合5.06005526.00005437580.0000
366002155国金鑫瑞灵活配置混合5.94006500.00006396000.0000
367002156长盛盛世混合A0.4800700.0000688800.0000
368002157长盛盛世混合C0.4800700.0000688800.0000
369002158汇添富安鑫智选混合C4.360020600.000020270400.0000
370002160南方驱动混合7.950011100.000010922400.0000
371002165汇添富达欣混合C1.99006500.00006396000.0000
372002170东吴移动互联C3.00003000.00002952000.0000
373002172海富通新内需混合C0.76006118.00006020110.0000
374002177信诚新泽B1.56003200.00003148800.0000
375002179华安事件驱动量化策略混合2.04001000.0000984000.0000
376002180中银移动互联灵活配置混合4.46005600.00005510400.0000
377002186国联安鑫享灵活配置混合C1.21004000.00003936000.0000
378002189农银汇理国企改革混合4.42004800.00004723200.0000
379002192东方鼎新灵活配置混合C1.42003400.00003345600.0000
380002194北信瑞丰稳定增强1.3100500.0000492000.0000
381002213中海顺鑫灵活配置混合6.38005800.00005707200.0000
382002220南方瑞利灵活配置混合4.12004811.00004734020.0000
383002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.22003600.00003542400.0000
384002231华夏新趋势混合A2.81006200.00006100800.0000
385002232华夏新趋势混合C2.81006200.00006100800.0000
386002256金信行业优选混合发起式9.97001105.00001087320.0000
387002258大成国企改革灵活配置混合7.270011800.000011611200.0000
388002263泰达宏利大数据混合A3.24001900.00001869600.0000
389002269银华大数据灵活配置定开混合2.04001000.0000984000.0000
390002281建信裕利灵活配置混合9.080019700.000019384800.0000
391002282平安安享灵活配置混合A3.36005800.00005707200.0000
392002291诺安安鑫灵活配置混合8.790014200.000013972800.0000
393002293南方益和混合4.53007600.00007478400.0000
394002296长城行业轮动混合4.56007000.00006888000.0000
395002314泰达宏利新思路混合B3.49005200.00005116800.0000
396002326银华聚利灵活配置混合C5.180020186.000019863000.0000
397002328银华泰利灵活配置混合C9.48003700.00003640800.0000
398002332汇丰晋信沪港深A2.800023600.000023222400.0000
399002333汇丰晋信沪港深C2.800023600.000023222400.0000
400002339海富通安颐收益混合C1.53006014.00005917780.0000
401002345华夏高端制造混合5.62006000.00005904000.0000
402002376国寿安保核心产业混合8.55004500.00004428000.0000
403002378建信弘利灵活配置混合8.530013000.000012792000.0000
404002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.15006813.00006703990.0000
405002385博时沪深300指数C3.7900269957.0000265638000.0000
406002411华夏新机遇混合A1.87005900.00005805600.0000
407002417招商丰盛稳定增长混合C5.07004500.00004428000.0000
408002418汇添富优选回报灵活配置混合C2.50002000.00001968000.0000
409002419汇添富盈安灵活配置混合1.89007000.00006888000.0000
410002425金鹰元禧混合C0.89002700.00002656800.0000
411002441德邦新添利债券C1.81007400.00007281600.0000
412002443前海开源沪港深龙头精选混合3.7600900.0000885600.0000
413002450平安睿享文娱混合A4.88002554.00002513140.0000
414002451平安睿享文娱混合C4.88002554.00002513140.0000
415002455民生加银鑫喜混合1.350010200.000010036800.0000
416002456招商安元灵活配置混合A3.16005742.00005650130.0000
417002457招商安元灵活配置混合C3.16005742.00005650130.0000
418002465东兴众智优选混合3.8300200.0000196800.0000
419002485国联安通盈混合C3.36002100.00002066400.0000
420002504鹏华金鼎灵活配置混合A3.670018800.000018499200.0000
421002505鹏华金鼎灵活配置混合C3.670018800.000018499200.0000
422002514招商丰益混合A1.07001300.00001279200.0000
423002515招商丰益混合C1.07001300.00001279200.0000
424002527南方安享绝对收益5.85006700.00006592800.0000
425002537平安安盈灵活配置混合4.86009100.00008954400.0000
426002543长城久益混合A4.42003600.00003542400.0000
427002544长城久益混合C4.42003600.00003542400.0000
428002545东方岳灵活配置混合3.32008000.00007872000.0000
429002547民生加银养老服务混合9.38003656.00003597500.0000
430002564新沃通盈灵活配置混合1.0300100.000098400.0000
431002573建信汇利灵活配置混合7.910011802.000011613200.0000
432002577南方新兴混合4.35007699.00007575820.0000
433002581招商丰凯混合A1.15001400.00001377600.0000
434002582招商丰凯混合C1.15001400.00001377600.0000
435002584富安达长盈灵活配置混合2.1600196.0000192864.0000
436002585建信兴利灵活配置混合2.98002800.00002755200.0000
437002595博时工业4.0主题股票3.74002000.00001968000.0000
438002604华夏新起点混合A1.98002674.00002631220.0000
439002636广发集裕债券A2.53002000.00001968000.0000
440002637广发集裕债券C2.53002000.00001968000.0000
441002639天弘价值精选灵活配置混合1.79005400.00005313600.0000
442002640中信建投睿溢混合A7.13001800.00001771200.0000
443002655南方卓享绝对收益4.56005245.00005161080.0000
444002669华商万众创新混合6.85005600.00005510400.0000
445002670万家沪深300指数增强A2.58003337.00003283610.0000
446002671万家沪深300指数增强C2.58003337.00003283610.0000
447002681金鹰元和灵活配置混合A4.090011100.000010922400.0000
448002682金鹰元和灵活配置混合C4.090011100.000010922400.0000
449002683民生加银前沿科技灵活配置混合2.52001600.00001574400.0000
450002685中欧丰泓沪港深混合A3.050014600.000014366400.0000
451002686中欧丰泓沪港深混合C3.050014600.000014366400.0000
452002711广发集丰债券A0.5900700.0000688800.0000
453002712广发集丰债券C0.5900700.0000688800.0000
454002713广发转型升级混合1.2900900.0000885600.0000
455002767泰康宏泰回报混合2.17007800.00007675200.0000
456002768华安安进灵活配置混合4.990013700.000013480800.0000
457002780前海联合泓鑫混合A6.320012000.000011808000.0000
458002804华泰柏瑞量化对冲2.52005901.00005806580.0000
459002823招商盛达混合A5.48001649.00001622620.0000
460002824招商盛达混合C5.48001649.00001622620.0000
461002833华夏新锦绣混合A2.98005800.00005707200.0000
462002834华夏新锦绣混合C2.98005800.00005707200.0000
463002837华夏网购精选混合A3.750017300.000017023200.0000
464002850南方甑智混合1.25002000.00001968000.0000
465002851南方品质混合1.750075118.000073916100.0000
466002861工银智能制造股票5.50001497.00001473050.0000
467002862金信量化精选混合3.41003100.00003050400.0000
468002932圆信永丰强化收益A1.68008329.00008195740.0000
469002933圆信永丰强化收益C1.68008329.00008195740.0000
470002952建信多因子量化股票2.2700800.0000787200.0000
471002955融通新趋势灵活配置混合5.43006600.00006494400.0000
472002967浙商大数据智选消费混合5.38009682.00009527090.0000
473002969易方达丰和债券1.140054970.000054090500.0000
474003025新华红利回报混合3.93003800.00003739200.0000
475003028安信新优选混合A2.02007000.00006888000.0000
476003029安信新优选混合C2.02007000.00006888000.0000
477003030安信新目标混合A0.36002400.00002361600.0000
478003031安信新目标混合C0.36002400.00002361600.0000
479003104泰达宏利定宏混合1.89001000.0000984000.0000
480003109光大安和债券A0.78007723.00007599430.0000
481003110光大安和债券C0.78007723.00007599430.0000
482003115光大保德信诚鑫混合A2.21007300.00007183200.0000
483003116光大保德信诚鑫混合C2.21007300.00007183200.0000
484003125中科沃土沃鑫成长精选混合A8.59008000.00007872000.0000
485003142鹏华弘达混合A0.58002700.00002656800.0000
486003143鹏华弘达混合C0.58002700.00002656800.0000
487003144华宝新机遇混合(LOF)C1.66005600.00005510400.0000
488003154华宝新活力混合1.56005200.00005116800.0000
489003161南方安泰混合0.95004300.00004231200.0000
490003167前海开源鼎瑞债券A1.810036600.000036014400.0000
491003168前海开源鼎瑞债券C1.810036600.000036014400.0000
492003169长盛盛辉混合A5.67007600.00007478400.0000
493003170长盛盛辉混合C5.67007600.00007478400.0000
494003189汇添富保鑫混合1.870010000.00009840000.0000
495003190创金合信消费主题股票A9.36008300.00008167200.0000
496003191创金合信消费主题股票C9.36008300.00008167200.0000
497003208东兴量化多策略混合5.3700600.0000590400.0000
498003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.49006600.00006494400.0000
499003282信诚至裕灵活配置混合A0.96004200.00004132800.0000
500003283信诚至裕灵活配置混合C0.96004200.00004132800.0000
501003293易方达科瑞混合8.400071983.000070831300.0000
502003295南方安裕混合A1.08004000.00003936000.0000
503003301华夏鼎融债券A0.3700800.0000787200.0000
504003302华夏鼎融债券C0.3700800.0000787200.0000
505003308中信建投睿利A0.9000200.0000196800.0000
506003343鹏华弘惠灵活配置混合A0.45001600.00001574400.0000
507003344鹏华弘惠灵活配置混合C0.45001600.00001574400.0000
508003345安信新成长混合A0.98005700.00005608800.0000
509003346安信新成长混合C0.98005700.00005608800.0000
510003360前海开源瑞和债券A1.890022348.000021990400.0000
511003361前海开源瑞和债券C1.890022348.000021990400.0000
512003378泰康策略优选混合6.160047887.000047120800.0000
513003379信诚至选混合A1.40008800.00008659200.0000
514003380信诚至选混合C1.40008800.00008659200.0000
515003416招商财经大数据股票A1.5700300.0000295200.0000
516003432信诚至瑞灵活配置A1.63005000.00004920000.0000
517003433信诚至瑞灵活配置C1.63005000.00004920000.0000
518003446英大睿鑫A1.11001200.00001180800.0000
519003447英大睿鑫C1.11001200.00001180800.0000
520003456信达澳银新目标混合3.34005200.00005116800.0000
521003475前海联合沪深300指数A3.57002100.00002066400.0000
522003477南方睿见混合0.7500800.0000787200.0000
523003492前海开源外向企业股票3.5600900.0000885600.0000
524003493申万菱信安鑫优选混合A1.60007700.00007576800.0000
525003501泰达睿智稳健灵活配置混合2.17002420.00002381280.0000
526003512申万菱信安鑫优选混合C1.60007700.00007576800.0000
527003516国泰融安多策略灵活配置混合5.320063100.000062090400.0000
528003548泰达宏利沪深300指数增强C3.70008616.00008478140.0000
529003550泰达改革动力混合C5.030020664.000020333400.0000
530003554泰达宏利大数据混合C3.24001900.00001869600.0000
531003561诺德成长精选A1.09003800.00003739200.0000
532003562诺德成长精选C1.09003800.00003739200.0000
533003586先锋精一混合A4.69003500.00003444000.0000
534003587先锋精一混合C4.69003500.00003444000.0000
535003593国泰景气行业灵活配置混合9.940099409.000097818500.0000
536003634嘉实农业产业股票5.370017700.000017416800.0000
537003641长盛盛丰灵活配置混合A0.4400800.0000787200.0000
538003642长盛盛丰灵活配置混合C0.4400800.0000787200.0000
539003655信达澳银新财富混合2.28003500.00003444000.0000
540003692大成景尚灵活配置混合A0.74006311.00006210020.0000
541003693大成景尚灵活配置混合C0.74006311.00006210020.0000
542003697华夏睿磐泰盛定开混合0.2800300.0000295200.0000
543003713英大睿盛A2.22003600.00003542400.0000
544003714英大睿盛C2.22003600.00003542400.0000
545003717中银量化精选混合1.95003900.00003837600.0000
546003754国泰普益混合A2.15004500.00004428000.0000
547003755国泰普益混合C2.15004500.00004428000.0000
548003762国开开泰灵活配置混合A0.56001300.00001279200.0000
549003763国开开泰灵活配置混合C0.56001300.00001279200.0000
550003797华安新瑞利混合A0.80005700.00005608800.0000
551003798华安新瑞利混合C0.80005700.00005608800.0000
552003803华安新丰利灵活配置混合A4.37009900.00009741600.0000
553003804华安新丰利灵活配置混合C4.37009900.00009741600.0000
554003826华夏鼎汇债券A0.1800200.0000196800.0000
555003827华夏鼎汇债券C0.1800200.0000196800.0000
556003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.19006576.00006470780.0000
557003857前海开源周期优选混合A4.52002000.00001968000.0000
558003858前海开源周期优选混合C4.52002000.00001968000.0000
559003876华宝沪深300指数增强A5.090013100.000012890400.0000
560003884汇安沪深300指数增强A3.66002700.00002656800.0000
561003885汇安沪深300指数增强C3.66002700.00002656800.0000
562003889汇安丰泽混合A8.400015500.000015252000.0000
563003890汇安丰泽混合C8.400015500.000015252000.0000
564003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.9200282601.0000278079000.0000
565003950博时鑫润混合A2.90003241.00003189140.0000
566003951博时鑫润混合C2.90003241.00003189140.0000
567003955国泰民丰回报定开混合8.980028920.000028457300.0000
568003957安信量化精选沪深300增强A4.15001600.00001574400.0000
569003958安信量化精选沪深300增强C4.15001600.00001574400.0000
570003993前海开源沪港深核心驱动混合5.51009200.00009052800.0000
571004000泰达睿选稳健混合4.41003600.00003542400.0000
572004008中融鑫思路混合A6.650013400.000013185600.0000
573004009中融鑫思路混合C6.650013400.000013185600.0000
574004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A2.98006302.00006201170.0000
575004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C2.98006302.00006201170.0000
576004048华夏新锦汇混合A2.430011000.000010824000.0000
577004049华夏新锦汇混合C2.430011000.000010824000.0000
578004076国联安锐意成长混合8.170015000.000014760000.0000
579004083国联安鑫隆混合A3.32007300.00007183200.0000
580004084国联安鑫隆混合C3.32007300.00007183200.0000
581004091博时沪港深价值优选A6.47003400.00003345600.0000
582004092博时沪港深价值优选C6.47003400.00003345600.0000
583004119广发创新驱动灵活配置混合9.700022309.000021952100.0000
584004129国联安鑫汇混合A1.43003000.00002952000.0000
585004130国联安鑫汇混合C1.43003000.00002952000.0000
586004131国联安鑫发混合A3.64006500.00006396000.0000
587004132国联安鑫发混合C3.64006500.00006396000.0000
588004142招商盛合灵活混合A1.5500400.0000393600.0000
589004143招商盛合灵活混合C1.5500400.0000393600.0000
590004148圆信永丰多策略6.130060704.000059732700.0000
591004149博时鑫惠混合A0.81001000.0000984000.0000
592004150博时鑫惠混合C0.81001000.0000984000.0000
593004153信诚新悦回报灵活配置混合A3.30008500.00008364000.0000
594004154信诚新悦回报灵活配置混合B3.30008500.00008364000.0000
595004157信诚至诚灵活配置混合A1.54001600.00001574400.0000
596004158信诚至诚灵活配置混合B1.54001600.00001574400.0000
597004166东方价值挖掘灵活配置混合A2.07007000.00006888000.0000
598004175博时鑫泰混合A4.16008655.00008516520.0000
599004176博时鑫泰混合C4.16008655.00008516520.0000
600004190招商沪深300指数增强A3.25007300.00007183200.0000
601004191招商沪深300指数增强C3.25007300.00007183200.0000
602004202华夏睿磐泰兴混合1.57005800.00005707200.0000
603004218前海开源裕和混合A7.57002030.00001997520.0000
604004222金信民旺债券A2.6600200.0000196800.0000
605004231中欧行业成长混合(LOF)C7.3100337358.0000331960000.0000
606004233中欧盛世成长混合(LOF)C8.170050149.000049346600.0000
607004237中欧新蓝筹混合C5.6100265900.0000261646000.0000
608004249安信中国制造2025混合5.36004500.00004428000.0000
609004252国泰安益灵活配置混合C2.66006946.00006834860.0000
610004258国寿安保稳嘉混合A1.36004100.00004034400.0000
611004259国寿安保稳嘉混合C1.36004100.00004034400.0000
612004260德邦稳盈增长灵活配置混合3.12006000.00005904000.0000
613004274浦银安恒回报定开混合A1.31003000.00002952000.0000
614004275浦银安恒回报定开混合C1.31003000.00002952000.0000
615004292鹏华沪深港互联网股票6.51005900.00005805600.0000
616004301国寿安保稳信混合A1.52004600.00004526400.0000
617004302国寿安保稳信混合C1.52004600.00004526400.0000
618004321前海开源沪港深强国产业混合2.31003600.00003542400.0000
619004332恒生沪港深新兴产业精选混合2.97001900.00001869600.0000
620004335华宝新飞跃灵活配置混合4.40005500.00005412000.0000
621004340泰康兴泰回报沪港深混合3.66006300.00006199200.0000
622004342南方沪深300联接基金C0.15002200.00002164800.0000
623004350汇丰晋信价值先锋股票4.17006100.00006002400.0000
624004357南方智慧混合7.910032300.000031783200.0000
625004385中金新安灵活配置混合3.89001838.00001808590.0000
626004390平安转型创新混合A3.51001900.00001869600.0000
627004391平安转型创新混合C3.51001900.00001869600.0000
628004393安信合作创新灵活配置混合5.78007053.00006940150.0000
629004397长盛信息安全量化策略混合2.05005100.00005018400.0000
630004402金信民旺债券C2.6600200.0000196800.0000
631004403平安股息精选沪港深A4.3400500.0000492000.0000
632004404平安股息精选沪港深C4.3400500.0000492000.0000
633004405国寿安保稳寿混合A0.96004000.00003936000.0000
634004406国寿安保稳寿混合C0.96004000.00003936000.0000
635004407招商上证消费80ETF联接C0.3000400.0000393600.0000
636004410招商央视财经50指数C6.990031955.000031443700.0000
637004424汇添富文体娱乐混合6.370019404.000019093500.0000
638004429南方文旅混合8.01003100.00003050400.0000
639004436添富年年泰定开混合A3.38002100.00002066400.0000
640004437添富年年泰定开混合C3.38002100.00002066400.0000
641004448博时汇智回报灵活配置混合5.100072717.000071553500.0000
642004451汇添富年年丰定开混合A0.8700600.0000590400.0000
643004452汇添富年年丰定开混合C0.8700600.0000590400.0000
644004477嘉实沪港深回报混合7.3400225173.0000221570000.0000
645004484泰达宏利业绩股票A4.80006500.00006396000.0000
646004485泰达宏利业绩股票C4.80006500.00006396000.0000
647004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1900100.000098400.0000
648004495博时量化平衡混合1.3300600.0000590400.0000
649004512海富通沪深300指数增强C0.540084.000082656.0000
650004513海富通沪深300指数增强A0.540084.000082656.0000
651004514鹏华新科技传媒混合3.1000800.0000787200.0000
652004534添富年年益定开混合A1.68001000.0000984000.0000
653004535添富年年益定开混合C1.68001000.0000984000.0000
654004549富安达消费主题混合9.110012000.000011808000.0000
655004560汇安丰益混合A4.14004900.00004821600.0000
656004561汇安丰益混合C4.14004900.00004821600.0000
657004573新华鑫泰灵活配置混合4.15001700.00001672800.0000
658004604富国新活力灵活配置混合A8.06001100.00001082400.0000
659004605富国新活力灵活配置混合C8.06001100.00001082400.0000
660004606上投摩根优选多因子股票2.87002900.00002853600.0000
661004608长信乐信灵活配置混合A3.210011000.000010824000.0000
662004609长信乐信灵活配置混合C3.210011000.000010824000.0000
663004617建信鑫稳回报灵活配置混合A5.25008800.00008659200.0000
664004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5.25008800.00008659200.0000
665004635中信建投睿利C0.9000200.0000196800.0000
666004649国开开航混合1.8700400.0000393600.0000
667004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.41003100.00003050400.0000
668004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.41003100.00003050400.0000
669004674富国新机遇灵活配置混合A8.3000950.0000934800.0000
670004675富国新机遇灵活配置混合C8.3000950.0000934800.0000
671004676中信建投睿信灵活配置混合C8.24001800.00001771200.0000
672004680前海开源裕瑞混合A6.02003100.00003050400.0000
673004686华夏研究精选股票3.680023007.000022638900.0000
674004687汇添富熙和精选混合A2.11008400.00008265600.0000
675004688汇添富熙和精选混合C2.11008400.00008265600.0000
676004696东兴量化优享混合8.19007500.00007380000.0000
677004707景顺长城睿成混合A3.90002400.00002361600.0000
678004716信诚量化阿尔法股票4.99004100.00004034400.0000
679004719景顺长城睿成混合C3.90002400.00002361600.0000
680004720华夏睿磐泰茂混合A0.3200400.0000393600.0000
681004721华夏睿磐泰茂混合C0.3200400.0000393600.0000
682004730建信量化事件驱动股票5.98005800.00005707200.0000
683004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.120010000.00009840000.0000
684004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.120010000.00009840000.0000
685004737富国新优享灵活配置混合A8.12004400.00004329600.0000
686004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.180069600.000068486400.0000
687004746易方达上证50指数C9.88001660975.00001634400000.0000
688004747富国新优享灵活配置混合C8.12004400.00004329600.0000
689004750广发鑫和灵活配置混合A3.390010800.000010627200.0000
690004751广发鑫和灵活配置混合C3.390010800.000010627200.0000
691004756国寿安保稳吉混合A1.18004900.00004821600.0000
692004757国寿安保稳吉混合C1.18004900.00004821600.0000
693004774添富添福吉祥混合9.890019200.000018892800.0000
694004777国都消费升级灵活配置混合9.75008100.00007970400.0000
695004784招商稳健优选股票4.97003300.00003247200.0000
696004788富荣沪深300指数增强A7.430010823.000010649800.0000
697004789富荣沪深300指数增强C7.430010823.000010649800.0000
698004794富荣福鑫混合A2.52001300.00001279200.0000
699004795富荣福鑫混合C2.52001300.00001279200.0000
700004798建信智享添鑫定开混合0.6900400.0000393600.0000
701004805长信消费精选量化股票3.78001300.00001279200.0000
702004806长信先机两年定开混合3.19006700.00006592800.0000
703004814中欧红利优享混合A2.87002400.00002361600.0000
704004815中欧红利优享混合C2.87002400.00002361600.0000
705004829北信瑞丰兴瑞灵配5.900013000.000012792000.0000
706004868交银股息优化混合9.070010577.000010407800.0000
707004874融通巨潮100指数C4.880037747.000037143000.0000
708004885长信先优债券1.3200900.0000885600.0000
709004888财通资管鑫逸混合A3.72004600.00004526400.0000
710004889财通资管鑫逸混合C3.72004600.00004526400.0000
711004890中邮文娱灵活配置混合3.9900500.0000492000.0000
712004900财通资管鑫锐混合A3.55002572.00002530850.0000
713004901财通资管鑫锐混合C3.55002572.00002530850.0000
714004934圆信永丰消费升级7.160077000.000075768000.0000
715004935国都智能制造9.54009200.00009052800.0000
716004936中航混改精选混合A7.64009100.00008954400.0000
717004937中航混改精选混合C7.64009100.00008954400.0000
718004942格林伯元灵活配置A7.12005700.00005608800.0000
719004943格林伯元灵活配置C7.12005700.00005608800.0000
720004946汇添富盈润混合A9.86006591.00006485540.0000
721004947汇添富盈润混合C9.86006591.00006485540.0000
722004951申万菱信价值优利混合3.86004100.00004034400.0000
723004986鹏华策略回报混合9.7900139512.0000137280000.0000
724004987诺德新享灵活配置混合5.13007200.00007084800.0000
725004988人保双利A1.44001100.00001082400.0000
726004989人保双利C1.44001100.00001082400.0000
727004993中欧可转债债券A0.89007000.00006888000.0000
728004994中欧可转债债券C0.89007000.00006888000.0000
729004995广发品牌消费股票发起式7.50002895.00002848680.0000
730005000泰康泉林量化价值精选混合A3.69009200.00009052800.0000
731005004交银品质升级混合9.0200123464.0000121489000.0000
732005005中金金泽A7.72002300.00002263200.0000
733005006中金金泽C7.72002300.00002263200.0000
734005009申万菱信行业轮动股票4.300010000.00009840000.0000
735005014泰康景泰回报混合A1.96003333.00003279670.0000
736005015泰康景泰回报混合C1.96003333.00003279670.0000
737005029中银产业精选混合6.320013500.000013284000.0000
738005049长安鑫旺价值混合A9.31005000.00004920000.0000
739005050长安鑫旺价值混合C9.31005000.00004920000.0000
740005075富国研究量化精选混合5.51009600.00009446400.0000
741005078富国宝利增强债券0.5900200.0000196800.0000
742005080海富通量化多因子混合C7.28005695.00005603880.0000
743005081海富通量化多因子混合A7.28005695.00005603880.0000
744005090嘉合睿金混合发起式A8.64001000.0000984000.0000
745005091嘉合睿金混合发起式C8.64001000.0000984000.0000
746005104富荣福康混合A4.10001800.00001771200.0000
747005105富荣福康混合C4.10001800.00001771200.0000
748005106银华农业产业股票发起式5.030037083.000036489700.0000
749005109汇安多策略混合A6.200018100.000017810400.0000
750005110汇安多策略混合C6.200018100.000017810400.0000
751005111泰康泉林量化价值精选混合C3.69009200.00009052800.0000
752005113平安沪深300指数量化A3.94002200.00002164800.0000
753005114平安沪深300指数量化C3.94002200.00002164800.0000
754005115国泰量化价值精选混合A3.9800500.0000492000.0000
755005116国泰量化价值精选混合C3.9800500.0000492000.0000
756005117金信价值精选混合A9.84001380.00001357920.0000
757005118金信价值精选混合C9.84001380.00001357920.0000
758005119银华智荟内在价值灵活配置7.25002800.00002755200.0000
759005120上投摩根量化多因子混合2.75008423.00008288230.0000
760005123南方优享分红混合A1.720052551.000051710200.0000
761005133兴业量化混合A1.3600900.0000885600.0000
762005136华安幸福生活混合4.160066625.000065559000.0000
763005140华夏睿磐泰荣混合A1.52005300.00005215200.0000
764005141华夏睿磐泰荣混合C1.52005300.00005215200.0000
765005146兴银丰润灵活配置混合3.04002600.00002558400.0000
766005152农银沪深300指数C3.760033446.000032910900.0000
767005164富荣福锦混合A7.790017316.000017038900.0000
768005165富荣福锦混合C7.790017316.000017038900.0000
769005166嘉实润和量化定期混合0.28001000.0000984000.0000
770005167嘉实润泽量化定期混合0.34001400.00001377600.0000
771005168信达澳银新征程定开混合A5.65004700.00004624800.0000
772005175国寿安保消费新蓝海混合6.120012700.000012496800.0000
773005177华夏睿磐泰利混合A1.59005800.00005707200.0000
774005178华夏睿磐泰利混合C1.59005800.00005707200.0000
775005179信达澳银新起点定期开放混合A6.11007500.00007380000.0000
776005183博时富时中国A股指数10.1900200.0000196800.0000
777005186长安鑫兴混合A9.840013700.000013480800.0000
778005187长安鑫兴混合C9.840013700.000013480800.0000
779005197工银沪港深精选混合A1.04008121.00007991060.0000
780005198工银沪港深精选混合C1.04008121.00007991060.0000
781005206南方优选成长混合C7.520057816.000056890900.0000
782005215南方全天候策略(FOF)A0.15001000.0000984000.0000
783005216南方全天候策略(FOF)C0.15001000.0000984000.0000
784005225广发量化多因子混合4.65004700.00004624800.0000
785005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1900100.000098400.0000
786005235银华食品饮料量化股票发起式A6.74002967.00002919530.0000
787005236银华食品饮料量化股票发起式C6.74002967.00002919530.0000
788005241中欧时代智慧混合A3.170035908.000035333500.0000
789005242中欧时代智慧混合C3.170035908.000035333500.0000
790005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.390070000.000068880000.0000
791005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.390070000.000068880000.0000
792005247国都量化精选混合6.310015300.000015055200.0000
793005250银华估值优势混合4.130075375.000074169000.0000
794005256富国新优选灵活定开混合A3.58002200.00002164800.0000
795005257富国新优选灵活定开混合C3.58002200.00002164800.0000
796005258景顺长城量化平衡混合1.580012479.000012279300.0000
797005262鑫元欣享灵活配置混合A4.44003000.00002952000.0000
798005263鑫元欣享灵活配置混合C4.44003000.00002952000.0000
799005275中欧创新成长灵活配置混合A6.7800107002.0000105290000.0000
800005276中欧创新成长灵活配置混合C6.7800107002.0000105290000.0000
801005280安信稳健阿尔法定开混合A5.34008100.00007970400.0000
802005281中科沃土转型升级混合7.63005000.00004920000.0000
803005293诺德新旺5.18007300.00007183200.0000
804005294诺德新宜灵活配置混合7.890012800.000012595200.0000
805005295诺德天富灵活配置混合6.28008700.00008560800.0000
806005341长安裕泰混合A9.40003900.00003837600.0000
807005342长安裕泰混合C9.40003900.00003837600.0000
808005343长安裕盛灵活配置混合A5.47005700.00005608800.0000
809005344长安裕盛灵活配置混合C5.47005700.00005608800.0000
810005351汇添富行业整合混合3.720018000.000017712000.0000
811005354富国沪港深行业精选混合3.140021000.000020664000.0000
812005376北信瑞丰华丰灵配5.02006000.00005904000.0000
813005379添富价值创造定开混合9.5400242050.0000238177000.0000
814005381泰康睿利量化多策略混合A0.84001500.00001476000.0000
815005382泰康睿利量化多策略混合C0.84001500.00001476000.0000
816005392长信价值蓝筹两年定开5.760012301.000012104200.0000
817005405中金金序量化蓝筹A8.46008800.00008659200.0000
818005406中金金序量化蓝筹C8.46008800.00008659200.0000
819005409华泰柏瑞新兴产业混合4.990042271.000041594700.0000
820005414创金合信国证A股指数A1.6900200.0000196800.0000
821005415创金合信国证A股指数C1.6900200.0000196800.0000
822005429渤海汇金睿选混合A0.6500100.000098400.0000
823005430渤海汇金睿选混合C0.6500100.000098400.0000
824005447银华智荟分红收益混合4.0700900.0000885600.0000
825005450华夏稳盛灵活配置混合9.6600384589.0000378436000.0000
826005472富国价值驱动灵活配置混合A7.870017433.000017154100.0000
827005473富国价值驱动灵活配置混合C7.870017433.000017154100.0000
828005474泰康均衡优选混合A9.830053066.000052216900.0000
829005475泰康均衡优选混合C9.830053066.000052216900.0000
830005481银华瑞泰灵活配置混合9.7500148733.0000146353000.0000
831005486平安量化精选混合A1.46001310.00001289040.0000
832005487平安量化精选混合C1.46001310.00001289040.0000
833005489中金衡优灵活配置混合A0.1700100.000098400.0000
834005490中金衡优灵活配置混合C0.1700100.000098400.0000
835005491兴全合宜混合(LOF)C2.0500718220.0000706728000.0000
836005492农银汇理研究驱动混合3.140014900.000014661600.0000
837005498银华积极成长混合4.780025452.000025044800.0000
838005517富国新趋势灵活配置混合A2.40002600.00002558400.0000
839005518富国新趋势灵活配置混合C2.40002600.00002558400.0000
840005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.97009200.00009052800.0000
841005521华安红利精选混合4.9800227190.0000223555000.0000
842005523泰康颐年混合A0.95002386.00002347820.0000
843005524泰康颐年混合C0.95002386.00002347820.0000
844005526工银新生代消费混合5.590031800.000031291200.0000
845005530汇添富价值多因子股票4.21004900.00004821600.0000
846005535泰信竞争优选混合2.74002500.00002460000.0000
847005543银华心诚灵活配置混合7.0100129250.0000127182000.0000
848005544银华瑞和灵活配置混合8.930011946.000011754900.0000
849005563创金合信国证1000指数A2.9100300.0000295200.0000
850005564创金合信国证1000指数C2.9100300.0000295200.0000
851005567创金合信MSCI中国A股A4.57003300.00003247200.0000
852005568创金合信MSCI中国A股C4.57003300.00003247200.0000
853005593上投创新商业模式混合3.100030200.000029716800.0000
854005596建信战略精选灵活配置混合A6.30009600.00009446400.0000
855005597建信战略精选灵活配置混合C6.30009600.00009446400.0000
856005612嘉实核心优势股票发起式2.9100170001.0000167281000.0000
857005630华安研究精选混合8.530014800.000014563200.0000
858005632鹏华量化先锋混合4.8900900.0000885600.0000
859005635博时量化多策略股票A3.28002700.00002656800.0000
860005636博时量化多策略股票C3.28002700.00002656800.0000
861005650万家量化同顺混合A1.96001300.00001279200.0000
862005651万家量化同顺混合C1.96001300.00001279200.0000
863005656光大保德信安泽债券A0.84009200.00009052800.0000
864005657光大保德信安泽债券C0.84009200.00009052800.0000
865005658华夏沪深300ETF联接C0.03004300.00004231200.0000
866005671前海联合研究优选混合A1.95003000.00002952000.0000
867005672前海联合研究优选混合C1.95003000.00002952000.0000
868005679财通鑫盛6个月定开1.5300889.0000874776.0000
869005680财通资管价值成长混合5.190020232.000019908300.0000
870005682财通资管消费精选混合8.010020160.000019837400.0000
871005691南方中证100指数C5.14009816.00009658940.0000
872005706兴业龙腾双益平衡混合4.05008000.00007872000.0000
873005730国泰江源优势精选混合9.050099141.000097554700.0000
874005732富国臻选成长灵活配置混合7.10004300.00004231200.0000
875005737博时上证50ETF联接C0.1000400.0000393600.0000
876005738长城智能产业灵活配置混合5.870017770.000017485700.0000
877005742南方成安优选混合6.05009466.00009314540.0000
878005743长安裕隆混合A4.48003900.00003837600.0000
879005744长安裕隆混合C4.48003900.00003837600.0000
880005746国泰聚利价值定开混合0.54001900.00001869600.0000
881005761招商MSCI中国A股国际通A5.5800136264.0000134084000.0000
882005762招商MSCI中国A股国际通C5.5800136264.0000134084000.0000
883005769南方共享经济混合0.52002300.00002263200.0000
884005787中欧新趋势混合C3.810091273.000089812600.0000
885005802添富智能制造股票4.9600210944.0000207569000.0000
886005810南方瑞祥一年混合A3.280020606.000020276300.0000
887005811南方瑞祥一年混合C3.280020606.000020276300.0000
888005812鹏华产业精选10.330087447.000086047800.0000
889005815农银汇理睿选灵活配置混合2.41003000.00002952000.0000
890005823泰康颐享混合A0.69001400.00001377600.0000
891005824泰康颐享混合C0.69001400.00001377600.0000
892005825申万菱信智能驱动股票5.58002900.00002853600.0000
893005826华夏潜龙精选股票9.07007200.00007084800.0000
894005827易方达蓝筹精选混合9.8700245000.0000241080000.0000
895005840富国产业驱动混合4.1400700.0000688800.0000
896005844东方人工智能主题混合2.93002500.00002460000.0000
897005847富国沪港深业绩驱动混合型3.44005700.00005608800.0000
898005848银华裕利混合发起式4.54001039.00001022380.0000
899005850财通量化价值优选混合2.68005700.00005608800.0000
900005859南方固胜定期开放混合0.40001200.00001180800.0000
901005867国泰沪深300指数C3.710088291.000086878300.0000
902005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.1000200.0000196800.0000
903005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.1000200.0000196800.0000
904005870鹏华沪深300指数增强3.76001000.0000984000.0000
905005875易方达中盘成长混合9.570022000.000021648000.0000
906005894华夏优势精选股票5.66006800.00006691200.0000
907005903泰达宏利绩优混合9.65008083.00007953670.0000
908005904华泰保兴成长优选A5.50004500.00004428000.0000
909005905华泰保兴成长优选C5.50004500.00004428000.0000
910005910广发龙头优选混合7.02008300.00008167200.0000
911005918天弘沪深300ETF联接C3.7800132717.0000130594000.0000
912005960博时量化价值股票A4.85003400.00003345600.0000
913005961博时量化价值股票C4.85003400.00003345600.0000
914005970国泰消费优选股票9.67005222.00005138450.0000
915005983上投摩根核心精选3.66002100.00002066400.0000
916006009国融融银灵活配置混合A9.14004400.00004329600.0000
917006010国融融银灵活配置混合C9.14004400.00004329600.0000
918006020广发沪深300指数增强A3.09005700.00005608800.0000
919006021广发沪深300指数增强C3.09005700.00005608800.0000
920006022富国大盘价值量化混合2.690011700.000011512800.0000
921006034富国MSCI中国A股国际通5.93004500.00004428000.0000
922006058民生加银新兴成长混合3.03005000.00004920000.0000
923006063景顺长城MSCI中国A股国际通5.560014704.000014468700.0000
924006100平安优势产业混合A4.71002400.00002361600.0000
925006101平安优势产业混合C4.71002400.00002361600.0000
926006102浙商丰利增强债券0.5900200.0000196800.0000
927006103凯石淳行业精选混合A7.43006200.00006100800.0000
928006111泰康弘实3月定开混合2.660098096.000096526500.0000
929006121华安双核驱动混合8.530015400.000015153600.0000
930006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0300600.0000590400.0000
931006160博道启航混合A2.620011205.000011025700.0000
932006161博道启航混合C2.620011205.000011025700.0000
933006179富国品质生活混合2.140021700.000021352800.0000
934006190前海开源裕瑞混合C6.02003100.00003050400.0000
935006231国融融君混合A9.70006300.00006199200.0000
936006232国融融君混合C9.70006300.00006199200.0000
937006243中银双息回报混合9.380041949.000041277800.0000
938006250上投摩根动力精选2.89001700.00001672800.0000
939006259添富红利增长混合A2.1900153694.0000151235000.0000
940006260添富红利增长混合C2.1900153694.0000151235000.0000
941006286华泰MSCI中国A股联接A0.1700100.000098400.0000
942006290南方养老2035(FOF)A0.85004100.00004034400.0000
943006291南方养老2035(FOF)C0.85004100.00004034400.0000
944006293华泰MSCI中国A股联接C0.1700100.000098400.0000
945006302银华行业轮动混合4.85002700.00002656800.0000
946006341中金MSCI质量A4.87002000.00001968000.0000
947006342中金MSCI质量C4.87002000.00001968000.0000
948006343中金MSCI低波动A1.8700300.0000295200.0000
949006344中金MSCI低波动C1.8700300.0000295200.0000
950006345景顺长城集英两年定开混合8.0800321836.0000316687000.0000
951006362凯石涵行业精选混合A4.50002200.00002164800.0000
952006364招商丰韵混合A3.900016000.000015744000.0000
953006365招商丰韵混合C3.900016000.000015744000.0000
954006377广发趋势动力混合9.32001366.00001344140.0000
955006385华泰保兴研究智选A5.65005300.00005215200.0000
956006386华泰保兴研究智选C5.65005300.00005215200.0000
957006395华夏上证50AH优选指数C8.2000112141.0000110347000.0000
958006398宝盈祥颐定期开放混合A2.050010000.00009840000.0000
959006399宝盈祥颐定期开放混合C2.050010000.00009840000.0000
960006408汇添富消费升级混合9.37007101.00006987380.0000
961006419人保优势产业混合A3.30001825.00001795800.0000
962006420人保优势产业混合C3.30001825.00001795800.0000
963006424嘉合锦程混合A7.80006100.00006002400.0000
964006425嘉合锦程混合C7.80006100.00006002400.0000
965006430凯石澜龙头经济定开混合4.890012300.000012103200.0000
966006457平安估值优势混合A5.070011500.000011316000.0000
967006458平安估值优势混合C5.070011500.000011316000.0000
968006462信达澳银新起点定期开放混合C6.11007500.00007380000.0000
969006463信达澳银新征程定开混合C5.65004700.00004624800.0000
970006478长盛多因子策略优选4.91002700.00002656800.0000
971006522财通新兴蓝筹混合A4.110010000.00009840000.0000
972006523财通新兴蓝筹混合C4.110010000.00009840000.0000
973006524前海开源MSCI中国A股指数A5.72001000.0000984000.0000
974006525前海开源MSCI中国A股指数C5.72001000.0000984000.0000
975006526鹏华优选回报混合3.4000600.0000590400.0000
976006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.950011243.000011063100.0000
977006533易方达科融混合0.880014944.000014704900.0000
978006539南方优选价值混合C6.090078040.000076791400.0000
979006540南方绩优成长混合C3.4800166874.0000164204000.0000
980006585南方宝元债券C1.470025000.000024600000.0000
981006586南方安裕混合C1.08004000.00003936000.0000
982006587南方优享分红混合C1.720052551.000051710200.0000
983006590南方新优享灵活配置混合C6.5400201263.0000198043000.0000
984006600人保沪深300指数3.67005800.00005707200.0000
985006601国融融泰灵活配置混合A6.830010000.00009840000.0000
986006602国融融泰灵活配置混合C6.830010000.00009840000.0000
987006603嘉实互融精选股票8.180019600.000019286400.0000
988006604嘉实消费精选股票A8.6700120005.0000118085000.0000
989006605嘉实消费精选股票C8.6700120005.0000118085000.0000
990006610银华远见混合发起式7.0800800.0000787200.0000
991006644弘毅远方消费升级混合4.840013200.000012988800.0000
992006648汇安多因子混合A2.920015500.000015252000.0000
993006649汇安多因子混合C2.920015500.000015252000.0000
994006652富国金融地产行业混合6.2500927.0000912168.0000
995006692金信消费升级股票A9.96001285.00001264440.0000
996006693金信消费升级股票C9.96001285.00001264440.0000
997006696汇添富3年封闭研究混合3.110024382.000023991900.0000
998006698红土创新沪深300增强A4.5700600.0000590400.0000
999006699红土创新沪深300增强C4.5700600.0000590400.0000
1000006704易方达MSCI中国A股联接A0.0400100.000098400.0000
1001006705易方达MSCI中国A股联接C0.0400100.000098400.0000
1002006709工银瑞信聚盈混合A1.0300600.0000590400.0000
1003006710工银瑞信聚盈混合C1.0300600.0000590400.0000
1004006712前海开源MSCI中国A股消费A19.76005396.00005309660.0000
1005006713前海开源MSCI中国A股消费C19.76005396.00005309660.0000
1006006720平安核心优势混合A6.13004800.00004723200.0000
1007006721平安核心优势混合C6.13004800.00004723200.0000
1008006726农银汇理多因子股票4.03004410.00004339440.0000
1009006743中融央视财经50ETF联接A0.0600100.000098400.0000
1010006744中融央视财经50ETF联接C0.0600100.000098400.0000
1011006749东兴核心成长混合A4.3400400.0000393600.0000
1012006755东兴核心成长混合C4.3400400.0000393600.0000
1013006796富国消费升级混合5.33004000.00003936000.0000
1014006803嘉实互通精选股票5.31005500.00005412000.0000
1015006813博时汇悦回报混合5.08006800.00006691200.0000
1016006815凯石涵行业精选混合C4.50002200.00002164800.0000
1017006843中信建投睿溢混合C7.13001800.00001771200.0000
1018006887诺德新生活混合A7.26009400.00009249600.0000
1019006888诺德新生活混合C7.26009400.00009249600.0000
1020006890上投摩根领先优选混合3.250027850.000027404400.0000
1021006912长城久泰沪深300指数C7.520066630.000065563900.0000
1022006921南方智诚混合4.8800141889.0000139619000.0000
1023006923前海开源沪港深非周期股票A3.230011960.000011768600.0000
1024006924前海开源沪港深非周期股票C3.230011960.000011768600.0000
1025006937工银沪深300指数C3.7500146398.0000144056000.0000
1026006939鹏华沪深300指数(LOF)C3.790015447.000015199800.0000
1027006942华泰柏瑞量化明选A2.190016800.000016531200.0000
1028006943华泰柏瑞量化明选C2.190016800.000016531200.0000
1029007012湘财长顺混合发起式A2.450016100.000015842400.0000
1030007013湘财长顺混合发起式C2.450016100.000015842400.0000
1031007039前海联合沪深300指数C3.57002100.00002066400.0000
1032007043前海联合泓鑫混合C6.320012000.000011808000.0000
1033007044博道沪深300指数增强A4.750017700.000017416800.0000
1034007045博道沪深300指数增强C4.750017700.000017416800.0000
1035007047长城核心优势混合5.230099500.000097908000.0000
1036007096大成沪深300指数C2.720055493.000054605100.0000
1037007119睿远成长价值混合A2.7400164115.0000161489000.0000
1038007120睿远成长价值混合C2.7400164115.0000161489000.0000
1039007126博道远航混合A2.63009800.00009643200.0000
1040007127博道远航混合C2.63009800.00009643200.0000
1041007339易方达沪深300ETF联接C0.05003804.00003743140.0000
1042007404华宝沪深300指数增强C5.090013100.000012890400.0000
1043007405华宝中证100指数C5.540033332.000032798700.0000
1044007502前海开源裕和混合C7.57002030.00001997520.0000
1045007570方正富邦红利精选混合C7.17007600.00007478400.0000
1046020003国泰金龙行业混合3.960075982.000074766300.0000
1047020005国泰金马稳健混合9.9200131100.0000129002000.0000
1048020009国泰金鹏蓝筹混合5.360026400.000025977600.0000
1049020010国泰金牛创新成长混合4.560060000.000059040000.0000
1050020011国泰沪深300指数A3.710088291.000086878300.0000
1051020015国泰区位优势混合5.22007500.00007380000.0000
1052020022国泰策略价值灵活配置混合2.19002600.00002558400.0000
1053020023国泰事件驱动策略混合5.59005500.00005412000.0000
1054040001华安创新混合4.190082221.000080905500.0000
1055040002华安中国A股增强指数3.130090300.000088855200.0000
1056040004华安宝利配置混合4.570075504.000074295900.0000
1057040005华安宏利混合9.6100315800.0000310747000.0000
1058040008华安策略优选混合5.1600491904.0000484034000.0000
1059040025华安科技动力混合2.440050000.000049200000.0000
1060040035华安逆向策略混合4.140052532.000051691500.0000
1061050002博时沪深300指数A3.7900269957.0000265638000.0000
1062050007博时平衡配置混合3.060015004.000014763900.0000
1063050010博时特许价值混合A5.030021600.000021254400.0000
1064050012博时策略混合2.950010900.000010725600.0000
1065070002嘉实增长混合4.000090631.000089180900.0000
1066070003嘉实稳健混合3.5500110831.0000109058000.0000
1067070011嘉实策略混合3.7500124202.0000122215000.0000
1068070013嘉实研究精选混合A2.390069945.000068825900.0000
1069070017嘉实量化阿尔法混合3.00006400.00006297600.0000
1070070018嘉实回报混合4.690020683.000020352100.0000
1071070032嘉实优化红利混合5.6300135254.0000133090000.0000
1072070099嘉实优质企业混合7.5400148989.0000146605000.0000
1073090004大成精选增值混合3.010039065.000038440000.0000
1074090006大成2020生命周期混合3.060059300.000058351200.0000
1075090009大成行业轮动混合8.480011828.000011638800.0000
1076090011大成核心双动力混合2.67002400.00002361600.0000
1077100016富国天源沪港深平衡混合4.800021800.000021451200.0000
1078100020富国天益价值混合5.4700200000.0000196800000.0000
1079100022富国天瑞强势混合4.4900118222.0000116330000.0000
1080100029富国天成红利混合6.920065520.000064471700.0000
1081100038富国沪深300指数增强4.0700371273.0000365333000.0000
1082100039富国通胀通缩主题轮动混合3.12003900.00003837600.0000
1083110003易方达上证50指数A9.88001660975.00001634400000.0000
1084110009易方达价值精选混合9.8300270472.0000266144000.0000
1085110011易方达中小盘混合9.67001522514.00001498150000.0000
1086110015易方达行业领先混合8.460075000.000073800000.0000
1087110020易方达沪深300ETF联接A0.05003804.00003743140.0000
1088110022易方达消费行业股票9.64001886630.00001856440000.0000
1089110030易方达沪深300量化增强2.450029530.000029057500.0000
1090150008瑞和小康3.40008981.00008837300.0000
1091150009瑞和远见3.40008981.00008837300.0000
1092150012国联安双禧A中证100指数5.33007988.00007860190.0000
1093150013国联安双禧B中证100指数5.33007988.00007860190.0000
1094150036建信稳健4.88005700.00005608800.0000
1095150037建信进取4.88005700.00005608800.0000
1096150047银华消费A5.57009000.00008856000.0000
1097150048银华消费B5.57009000.00008856000.0000
1098150049南方消费收益7.220052127.000051293000.0000
1099150050南方消费进取7.220052127.000051293000.0000
1100150051信诚沪深300指数分级A4.900019815.000019498000.0000
1101150052信诚沪深300指数分级B4.900019815.000019498000.0000
1102150103银河银泰混合5.840066000.000064944000.0000
1103150104华安沪深300指数分级A3.730011033.000010856500.0000
1104150105华安沪深300指数分级B3.730011033.000010856500.0000
1105150123建信央视50A6.940083501.000082165000.0000
1106150124建信央视50B6.940083501.000082165000.0000
1107150135国富中证100指数增强分级A5.57003277.00003224570.0000
1108150136国富中证100指数增强分级B5.57003277.00003224570.0000
1109150167银华沪深300指数分级A6.54008028.00007899550.0000
1110150168银华沪深300指数分级B6.54008028.00007899550.0000
1111150198国泰国证食品饮料行业分级A14.9500296193.0000291454000.0000
1112150199国泰国证食品饮料行业分级B14.9500296193.0000291454000.0000
1113150229鹏华酒分级A9.380056318.000055416900.0000
1114150230鹏华酒分级B9.380056318.000055416900.0000
1115150269招商中证白酒指数分级A13.9500904394.0000889924000.0000
1116150270招商中证白酒指数分级B13.9500904394.0000889924000.0000
1117150968银河研究精选混合7.690064000.000062976000.0000
1118151001银河稳健混合5.670070000.000068880000.0000
1119159919嘉实沪深300ETF3.98001061027.00001044050000.0000
1120159923大成中证100ETF5.70002105.00002071320.0000
1121159925南方沪深300ETF3.970063705.000062685700.0000
1122159928汇添富中证主要消费ETF15.6600513387.0000505173000.0000
1123159965中融央视财经50ETF7.210047900.000047133600.0000
1124160105南方积极配置混合(LOF)5.130036009.000035432900.0000
1125160127南方新兴消费增长分级7.220052127.000051293000.0000
1126160133南方天元新产业股票(LOF)5.590037000.000036408000.0000
1127160220国泰民益混合(LOF)A5.33009800.00009643200.0000
1128160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9500296193.0000291454000.0000
1129160226国泰民益混合(LOF)C5.33009800.00009643200.0000
1130160323华夏磐泰混合(LOF)0.4200166.0000163344.0000
1131160415华安量化多因子混合(LOF)2.7100500.0000492000.0000
1132160417华安沪深300指数分级3.730011033.000010856500.0000
1133160421华安智增精选混合9.730030182.000029699100.0000
1134160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.31005255.00005170920.0000
1135160605鹏华中国50混合9.5600104880.0000103202000.0000
1136160615鹏华沪深300指数(LOF)A3.790015447.000015199800.0000
1137160627鹏华策略优选灵活配置混合5.620018000.000017712000.0000
1138160632鹏华酒分级9.380056318.000055416900.0000
1139160706嘉实沪深300ETF联接A0.01002634.00002591860.0000
1140160724嘉实沪深300ETF联接C0.01002634.00002591860.0000
1141160726嘉实瑞享定期混合5.910089600.000088166400.0000
1142160806长盛同庆中证800(LOF)3.710011103.000010925400.0000
1143160807长盛沪深300指数(LOF)3.85002284.00002247460.0000
1144160910大成创新成长混合(LOF)7.7200181820.0000178911000.0000
1145160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1.920017600.000017318400.0000
1146161132易方达科顺定开混合8.760030400.000029913600.0000
1147161207国投瑞银沪深300指数分级3.40008981.00008837300.0000
1148161213国投瑞银中证消费服务指数8.88003467.00003411530.0000
1149161607融通巨潮100指数A(LOF)4.880037747.000037143000.0000
1150161706招商优质成长混合(LOF)4.540048559.000047782100.0000
1151161725招商中证白酒指数分级13.9500904394.0000889924000.0000
1152161811银华沪深300指数分级6.54008028.00007899550.0000
1153161818银华消费主题混合5.57009000.00008856000.0000
1154162203泰达宏利稳定混合9.450013195.000012983900.0000
1155162204泰达宏利行业混合5.320022867.000022501100.0000
1156162205泰达宏利风险预算混合1.98003500.00003444000.0000
1157162207泰达宏利效率优选混合9.670078600.000077342400.0000
1158162208泰达宏利首选企业股票3.080011800.000011611200.0000
1159162209泰达宏利市值优选混合8.510089276.000087847600.0000
1160162210泰达宏利集利债券A0.27004800.00004723200.0000
1161162213泰达宏利沪深300指数增强A3.70008616.00008478140.0000
1162162214泰达宏利领先中小盘混合3.39004100.00004034400.0000
1163162299泰达宏利集利债券C0.27004800.00004723200.0000
1164162307海富通中证100指数5.15007848.00007722430.0000
1165162414华宝新机遇混合(LOF)A1.66005600.00005510400.0000
1166162509国联安双禧中证100指数5.33007988.00007860190.0000
1167162605景顺长城鼎益混合(LOF)8.6200737439.0000725640000.0000
1168163407兴全沪深300指数(LOF)A3.2500112800.0000110995000.0000
1169163415兴全商业模式优选混合2.920059577.000058623800.0000
1170163417兴全合宜混合(LOF)A2.0500718220.0000706728000.0000
1171163503天治核心成长混合(LOF)3.270015200.000014956800.0000
1172163801中银中国混合(LOF)3.680048365.000047591200.0000
1173163805中银策略混合5.900035305.000034740100.0000
1174163808中银中证100指数增强5.350022801.000022436200.0000
1175163810中银价值混合5.15008791.00008650340.0000
1176163816中银转债增强债券A1.76002100.00002066400.0000
1177163817中银转债增强债券B1.76002100.00002066400.0000
1178163823中银稳健策略混合4.020016900.000016629600.0000
1179164205天弘文化新兴产业6.790010800.000010627200.0000
1180164508国富中证100指数增强(LOF)5.57003277.00003224570.0000
1181165309建信沪深300指数(LOF)3.750022042.000021689300.0000
1182165310建信沪深300指数增强(LOF)A4.88005700.00005608800.0000
1183165312建信央视506.940083501.000082165000.0000
1184165317建信丰裕多策略灵活配置混合8.490018000.000017712000.0000
1185165508信诚深度价值混合(LOF)3.98001900.00001869600.0000
1186165512信诚新机遇混合(LOF)3.920013600.000013382400.0000
1187165515信诚沪深300指数分级4.900019815.000019498000.0000
1188165516信诚周期轮动混合(LOF)3.190010000.00009840000.0000
1189165526信诚新旺混合(LOF)A1.5700100.000098400.0000
1190165527信诚新旺混合(LOF)C1.5700100.000098400.0000
1191165806东吴沪深300A3.9800298.0000293232.0000
1192165810东吴沪深300C3.9800298.0000293232.0000
1193166001中欧新趋势混合A3.810091273.000089812600.0000
1194166002中欧新蓝筹混合A5.6100265900.0000261646000.0000
1195166006中欧行业成长混合(LOF)A7.3100337358.0000331960000.0000
1196166007中欧互通精选混合A5.24003453.00003397750.0000
1197166011中欧盛世成长混合(LOF)A8.170050149.000049346600.0000
1198166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.180069600.000068486400.0000
1199166802浙商沪深300指数增强3.90008377.00008242970.0000
1200167001平安鼎泰混合(LOF)3.77009400.00009249600.0000
1201167002平安鼎越混合(LOF)3.40001800.00001771200.0000
1202167601国金沪深300指数增强9.53001641.00001614740.0000
1203168108九泰锐诚混合(LOF)7.320010400.000010233600.0000
1204168401红土创新转型精选灵(LOF)4.40002000.00001968000.0000
1205180003银华-道琼斯88指数A3.820083672.000082333200.0000
1206180010银华优质增长混合7.2300228820.0000225159000.0000
1207180012银华富裕主题混合9.1900651348.0000640926000.0000
1208180013银华领先策略混合7.740069900.000068781600.0000
1209180018银华和谐主题混合9.370028784.000028323500.0000
1210180025银华信用双利债券A0.3400600.0000590400.0000
1211180026银华信用双利债券C0.3400600.0000590400.0000
1212200001长城久恒灵活配置混合4.17003500.00003444000.0000
1213200002长城久泰沪深300指数A7.520066630.000065563900.0000
1214200006长城消费增值混合4.210070048.000068927200.0000
1215200007长城安心回报混合6.0600100800.000099187200.0000
1216200008长城品牌优选混合9.0000320058.0000314937000.0000
1217200012长城中小盘成长混合6.02009145.00008998680.0000
1218200015长城优化升级混合4.02003197.00003145850.0000
1219200016长城稳健成长灵活配置混合3.92006100.00006002400.0000
1220202001南方稳健成长混合8.2500141901.0000139631000.0000
1221202002南方稳健成长贰号混合8.3700131260.0000129160000.0000
1222202003南方绩优成长混合A3.4800166874.0000164204000.0000
1223202007南方隆元产业主题混合5.3800111540.0000109755000.0000
1224202009南方盛元红利混合4.130033200.000032668800.0000
1225202011南方优选价值混合A6.090078040.000076791400.0000
1226202015南方沪深300联接基金A0.15002200.00002164800.0000
1227202023南方优选成长混合A7.520057816.000056890900.0000
1228202101南方宝元债券A1.470025000.000024600000.0000
1229202211南方中证100指数A5.14009816.00009658940.0000
1230202212南方平衡配置混合3.47008500.00008364000.0000
1231202213南方核心竞争混合3.43006200.00006100800.0000
1232206007鹏华消费优选混合9.900095616.000094086100.0000
1233206012鹏华价值精选股票4.49002400.00002361600.0000
1234206013鹏华宏观灵活配置混合1.0200600.0000590400.0000
1235210006金鹰元禧混合A0.89002700.00002656800.0000
1236213002宝盈泛沿海增长混合9.8800109000.0000107256000.0000
1237213007宝盈增强收益债券A/B5.63002500.00002460000.0000
1238213008宝盈资源优选混合9.6900197100.0000193946000.0000
1239213010宝盈中证100指数增强A5.340012800.000012595200.0000
1240213917宝盈增强收益债券C5.63002500.00002460000.0000
1241217001招商安泰混合3.780017715.000017431600.0000
1242217002招商安泰平衡混合3.75001600.00001574400.0000
1243217005招商先锋混合3.360056300.000055399200.0000
1244217012招商行业领先混合A7.040026500.000026076000.0000
1245217013招商中小盘混合3.51005192.00005108930.0000
1246217017招商上证消费80ETF联接A0.3000400.0000393600.0000
1247217018招商安瑞进取债券0.7300400.0000393600.0000
1248217020招商安达灵活配置混合6.49009600.00009446400.0000
1249217021招商优势企业混合3.92002573.00002531830.0000
1250217027招商央视财经50指数A6.990031955.000031443700.0000
1251229002泰达宏利逆向策略混合2.38009800.00009643200.0000
1252233001大摩基础行业混合6.510010600.000010430400.0000
1253233007大摩卓越成长混合5.190026200.000025780800.0000
1254233008大摩消费领航混合6.17007100.00006986400.0000
1255233015大摩量化配置混合A3.990023900.000023517600.0000
1256240002华宝宝康配置混合2.25007200.00007084800.0000
1257240011华宝大盘精选混合6.87006503.00006398950.0000
1258240012华宝增强收益债券A0.6500700.0000688800.0000
1259240013华宝增强收益债券B0.6500700.0000688800.0000
1260240014华宝中证100指数A5.540033332.000032798700.0000
1261240017华宝新兴产业混合3.510013800.000013579200.0000
1262253010国联安安心成长混合2.76001500.00001476000.0000
1263253060国联安信心增长债券A0.5100300.0000295200.0000
1264253061国联安信心增长债券B0.5100300.0000295200.0000
1265257050国联安主题驱动混合2.60002400.00002361600.0000
1266260103景顺长城动力平衡混合8.0800115531.0000113683000.0000
1267260104景顺长城内需增长混合8.4600132700.0000130577000.0000
1268260108景顺长城新兴成长混合8.38001118715.00001100820000.0000
1269260109景顺长城内需贰号混合8.5000275812.0000271399000.0000
1270260110景顺长城精选蓝筹混合8.9300350000.0000344400000.0000
1271260111景顺长城公司治理混合1.52001400.00001377600.0000
1272260116景顺长城核心竞争力混合A6.6300200000.0000196800000.0000
1273270005广发聚丰混合3.0800166100.0000163442000.0000
1274270007广发大盘成长混合9.6900283328.0000278795000.0000
1275270022广发内需增长混合5.090024758.000024361900.0000
1276270041广发消费品精选混合4.700031300.000030799200.0000
1277288001华夏经典混合3.580026197.000025777800.0000
1278290002泰信先行策略混合3.640034829.000034271700.0000
1279290008泰信发展主题混合3.27001900.00001869600.0000
1280290014泰信现代服务业混合3.52001907.00001876490.0000
1281310308申万菱信盛利精选混合6.540044900.000044181600.0000
1282310318申万菱信沪深300指数增强A4.220021044.000020707300.0000
1283310328申万菱信新动力混合8.500067007.000065934900.0000
1284310368申万菱信竞争优势混合7.19001900.00001869600.0000
1285310388申万菱信消费增长混合8.500011200.000011020800.0000
1286320010诺安中证100指数5.31009410.00009259440.0000
1287320014诺安沪深300指数增强3.44001800.00001771200.0000
1288340008兴全有机增长混合9.2500361243.0000355463000.0000
1289350001天治财富增长混合3.28002500.00002460000.0000
1290350002天治低碳经济混合8.26008200.00008068800.0000
1291350007天治趋势精选混合3.1900600.0000590400.0000
1292350008天治新消费混合5.70001000.0000984000.0000
1293350009天治研究驱动混合A7.85004700.00004624800.0000
1294370023上投摩根中证消费服务指数4.91002248.00002212030.0000
1295370027上投摩根智选30混合2.980012300.000012103200.0000
1296373010上投摩根双息平衡混合A2.410034255.000033706900.0000
1297373020上投摩根双核平衡混合4.860010783.000010610500.0000
1298376510上投摩根大盘蓝筹股票5.720016296.000016035300.0000
1299377010上投摩根阿尔法混合3.680055076.000054194800.0000
1300377020上投摩根内需动力混合3.8800104806.0000103129000.0000
1301378010上投摩根成长先锋混合3.3300103473.0000101817000.0000
1302379010上投摩根中小盘混合3.070014700.000014464800.0000
1303398061中海消费混合9.050045900.000045165600.0000
1304400001东方龙混合7.430030000.000029520000.0000
1305400003东方精选混合8.1400130058.0000127977000.0000
1306400007东方策略成长混合5.390020000.000019680000.0000
1307400016东方强化收益债券2.18006066.00005968940.0000
1308400025东方新兴成长混合4.75009000.00008856000.0000
1309400027东方双债添利债券A1.09005000.00004920000.0000
1310400029东方双债添利债券C1.09005000.00004920000.0000
1311400032东方主题精选混合3.87004000.00003936000.0000
1312410008华富中证100指数5.28009292.00009143330.0000
1313420001天弘精选混合6.340078723.000077463400.0000
1314420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000010922400.0000
1315450002国富弹性市值混合3.9400200076.0000196875000.0000
1316450008国富沪深300指数增强3.57006231.00006131300.0000
1317460001华泰柏瑞盛世中国混合3.110040186.000039543000.0000
1318460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0300600.0000590400.0000
1319470007汇添富上证综合指数4.150059362.000058412200.0000
1320470010汇添富多元收益债券A1.43002300.00002263200.0000
1321470011汇添富多元收益债券C1.43002300.00002263200.0000
1322470018汇添富双利债券A1.58001800.00001771200.0000
1323470021汇添富优选回报灵活配置混合A2.50002000.00001968000.0000
1324470028汇添富社会责任混合5.8500170006.0000167286000.0000
1325470058汇添富可转换债券A0.77008000.00007872000.0000
1326470059汇添富可转换债券C0.77008000.00007872000.0000
1327481001工银核心价值混合A3.9000169200.0000166493000.0000
1328481009工银沪深300指数A3.7500146398.0000144056000.0000
1329481013工银消费服务混合8.750049877.000049079000.0000
1330481017工银量化策略混合4.74008625.00008487000.0000
1331483003工银精选平衡混合3.380045934.000045199100.0000
1332487016工银瑞信灵活配置混合A2.91003775.00003714600.0000
1333501028财通多策略福瑞混合(LOF)3.250022588.000022226600.0000
1334501038银华明择多策略定期开放混合8.340070893.000069758700.0000
1335501043汇添富沪深300指数A3.79006700.00006592800.0000
1336501045汇添富沪深300指数C3.79006700.00006592800.0000
1337501050华夏上证50AH优选指数A8.2000112141.0000110347000.0000
1338501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.050093426.000091931200.0000
1339501054东方红睿泽三年定开混合3.3500239915.0000236076000.0000
1340501059西部利得国企红利(LOF)A2.37002200.00002164800.0000
1341501060中金优选300指数(LOF)A5.01008701.00008561780.0000
1342501061中金优选300指数(LOF)C5.01008701.00008561780.0000
1343501065汇添富经典成长定开混合4.740045000.000044280000.0000
1344501067招商富时A-H50指数A7.32002200.00002164800.0000
1345501068招商富时A-H50指数C7.32002200.00002164800.0000
1346502020国金上证50指数增强(LOF)7.95009178.00009031150.0000
1347502021国金上证50分级A7.95009178.00009031150.0000
1348502022国金上证50分级B7.95009178.00009031150.0000
1349502040长盛上证50指数分级7.99009300.00009151200.0000
1350502041长盛上证50指数分级A7.99009300.00009151200.0000
1351502042长盛上证50指数分级B7.99009300.00009151200.0000
1352502048易方达上证50指数分级8.260050401.000049594600.0000
1353502049易方达上证50指数分级A8.260050401.000049594600.0000
1354502050易方达上证50指数分级B8.260050401.000049594600.0000
1355510020博时上证超大盘ETF5.180010401.000010234600.0000
1356510050华夏上证50ETF8.69004348611.00004279030000.0000
1357510081长盛动态精选混合3.39009615.00009461160.0000
1358510120海富通上证非周期ETF13.99003375.00003321000.0000
1359510150招商上证消费80ETF10.350016813.000016544000.0000
1360510180华安上证180ETF5.78001164217.00001145590000.0000
1361510190华安上证龙头ETF1.46001355.00001333320.0000
1362510210上证综指ETF4.54007793.00007668310.0000
1363510270中银上证国企100ETF8.46001546.00001521260.0000
1364510300华泰柏瑞沪深300ETF3.95001464918.00001441480000.0000
1365510310易方达沪深300发起式ETF3.9800362312.0000356515000.0000
1366510330华夏沪深300ETF3.94001073377.00001056200000.0000
1367510360广发沪深300ETF4.2600149548.0000147155000.0000
1368510380国寿安保沪深300ETF3.7900178618.0000175760000.0000
1369510390平安沪深300ETF3.9700216702.0000213235000.0000
1370510600申万菱信上证50ETF8.690017830.000017544700.0000
1371510630华夏消费ETF15.600034841.000034283500.0000
1372510680万家上证50ETF9.1400500.0000492000.0000
1373510710博时上证50ETF8.570057430.000056511100.0000
1374510800建信上证50ETF8.600013900.000013677600.0000
1375510850工银瑞信上证50ETF8.7000847825.0000834260000.0000
1376512090易方达MSCI中国A股ETF5.910047300.000046543200.0000
1377512150汇安富时中国A50ETF7.43001200.00001180800.0000
1378512160南方MSCI中国A股国际通ETF5.920047242.000046486100.0000
1379512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.890039079.000038453700.0000
1380512270华安行业中性低波动ETF2.50003100.00003050400.0000
1381512280景顺MSCI中国A股ETF5.950034120.000033574100.0000
1382512360平安MSCI中国A股国际ETF4.720011000.000010824000.0000
1383512380银华MSCI中国A股ETF5.000094697.000093181800.0000
1384512390平安MSCI中国A股ETF1.77003800.00003739200.0000
1385512520华泰MSCI中国A股国际通ETF6.130024648.000024253600.0000
1386512550嘉实富时中国A50ETF7.70006996.00006884060.0000
1387512600嘉实中证主要消费ETF15.58002234.00002198260.0000
1388512690鹏华中证酒ETF8.720012000.000011808000.0000
1389512860华安MSCI中国ETF4.82002000.00001968000.0000
1390512910广发中证100ETF1.97008400.00008291640.0000
1391512920新华MSCI中国A股国际ETF5.0100800.0000787200.0000
1392512990华夏MSCIA股国际通ETF5.740031175.000030676200.0000
1393519001银华价值优选混合7.6000308114.0000303184000.0000
1394519002华安安信消费混合3.640013300.000013087200.0000
1395519008汇添富优势精选混合5.2900149927.0000147528000.0000
1396519011海富通精选混合9.1200171302.0000168561000.0000
1397519015海富通精选贰号混合8.980040600.000039950400.0000
1398519017大成积极成长混合8.430074995.000073795100.0000
1399519018汇添富均衡增长混合6.2900262360.0000258162000.0000
1400519021国泰金鼎价值混合4.980048800.000048019200.0000
1401519026海富通中小盘混合7.900010292.000010127300.0000
1402519030海富通稳固收益债券0.8700600.0000590400.0000
1403519033海富通国策导向混合4.35008700.00008560800.0000
1404519035富国天博创新主题混合5.700096010.000094473800.0000
1405519050海富通安颐收益混合A1.53006014.00005917780.0000
1406519056海富通内需热点混合9.190026998.000026566000.0000
1407519062海富通阿尔法对冲混合A4.550075899.000074684600.0000
1408519066汇添富蓝筹稳健混合3.9200169950.0000167231000.0000
1409519068汇添富成长焦点混合4.8200400009.0000393609000.0000
1410519095新华行业周期轮换混合6.02005400.00005313600.0000
1411519099新华灵活主题混合9.35002200.00002164800.0000
1412519100长盛中证100指数5.420021830.000021480700.0000
1413519110浦银安盛价值成长混合A3.080060324.000059358800.0000
1414519113浦银安盛精致生活混合3.880010600.000010430400.0000
1415519115浦银安盛红利精选混合4.05003000.00002952000.0000
1416519116浦银安盛沪深300指数增强3.10006149.00006050620.0000
1417519120浦银安盛新兴产业混合4.000013265.000013052800.0000
1418519127浦银安盛盛世精选混合A4.02007000.00006888000.0000
1419519130海富通新内需混合A0.76006118.00006020110.0000
1420519134海富通富祥混合0.4200200.0000196800.0000
1421519139海富通沪港深灵活配置混合2.95004500.00004428000.0000
1422519156新华行业灵活配置混合A6.550072600.000071438400.0000
1423519157新华行业灵活配置混合C6.550072600.000071438400.0000
1424519158新华趋势领航混合8.230045800.000045067200.0000
1425519170浦银安盛增长动力混合3.280060200.000059236800.0000
1426519175浦银安盛经济带崛起混合2.56003000.00002952000.0000
1427519177浦银安盛盛世精选混合C4.02007000.00006888000.0000
1428519180万家180指数5.490080988.000079692200.0000
1429519221海富通欣益混合C0.57001950.00001918800.0000
1430519222海富通欣益混合A0.57001950.00001918800.0000
1431519223海富通欣荣混合C4.77006600.00006494400.0000
1432519224海富通欣荣混合A4.77006600.00006494400.0000
1433519228海富通欣享灵活配置混合C1.59004100.00004034400.0000
1434519229海富通欣享灵活配置混合A1.59004100.00004034400.0000
1435519300大成沪深300指数A2.720055493.000054605100.0000
1436519613银河君尚混合A2.32006200.00006100800.0000
1437519614银河君尚混合C2.32006200.00006100800.0000
1438519615银河君尚混合I2.32006200.00006100800.0000
1439519616银河君信混合A1.360011500.000011316000.0000
1440519617银河君信混合C1.360011500.000011316000.0000
1441519618银河君信混合I1.360011500.000011316000.0000
1442519619银河君荣灵活配置混合A6.37008000.00007872000.0000
1443519620银河君荣灵活配置混合C6.37008000.00007872000.0000
1444519621银河君荣灵活配置混合I6.37008000.00007872000.0000
1445519623银河君耀混合A0.97002000.00001968000.0000
1446519624银河君耀混合C0.97002000.00001968000.0000
1447519625银河君盛混合A5.220011648.000011461600.0000
1448519626银河君盛混合C5.220011648.000011461600.0000
1449519627银河君润混合A0.78005000.00004920000.0000
1450519628银河君润混合C0.78005000.00004920000.0000
1451519629银河睿利混合A3.32008600.00008462400.0000
1452519630银河睿利混合C3.32008600.00008462400.0000
1453519640银河鸿利混合A0.81005000.00004920000.0000
1454519641银河鸿利混合C0.81005000.00004920000.0000
1455519642银河智造混合6.86006100.00006002400.0000
1456519644银河智联混合8.32009000.00008856000.0000
1457519646银河鑫利混合I2.60006952.00006840770.0000
1458519647银河鸿利混合I0.81005000.00004920000.0000
1459519651银河转型混合8.140077335.000076097600.0000
1460519652银河鑫利混合A2.60006952.00006840770.0000
1461519653银河鑫利混合C2.60006952.00006840770.0000
1462519655银河服务混合6.310083117.000081787100.0000
1463519664银河美丽混合A9.5300134727.0000132571000.0000
1464519665银河美丽混合C9.5300134727.0000132571000.0000
1465519670银河行业混合8.210090000.000088560000.0000
1466519673银河康乐股票3.070015000.000014760000.0000
1467519678银河消费混合7.92005500.00005412000.0000
1468519679银河主题混合7.200044988.000044268200.0000
1469519702交银趋势混合9.000027841.000027395500.0000
1470519710交银策略回报灵活配置混合8.8800102293.0000100656000.0000
1471519714交银消费新驱动股票9.0500102420.0000100781000.0000
1472519752交银新回报灵活配置混合A2.100010000.00009840000.0000
1473519755交银多策略回报灵活配置混合A0.71003000.00002952000.0000
1474519760交银新回报灵活配置混合C2.100010000.00009840000.0000
1475519761交银多策略回报灵活配置混合C0.71003000.00002952000.0000
1476519768交银优选回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1477519769交银优选回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1478519770交银优择回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1479519771交银优择回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1480519779交银沪港深价值精选混合3.440020000.000019680000.0000
1481519915富国消费主题混合6.960096147.000094608600.0000
1482519959长信多利混合8.760055631.000054740900.0000
1483519969长信新利灵活配置混合2.56008990.00008846160.0000
1484530001建信恒久价值混合7.410057800.000056875200.0000
1485530005建信优化配置混合7.8200149968.0000147569000.0000
1486530006建信核心精选混合4.130012700.000012496800.0000
1487530009建信收益增强债券A0.98002600.00002558400.0000
1488530011建信内生动力混合8.020020000.000019680000.0000
1489530016建信恒稳价值混合8.65004000.00003936000.0000
1490530019建信社会责任混合3.81001000.0000984000.0000
1491531009建信收益增强债券C0.98002600.00002558400.0000
1492540002汇丰晋信龙腾混合5.8100122986.0000121018000.0000
1493540009汇丰晋信消费红利股票6.400017090.000016816600.0000
1494540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.910028827.000028365800.0000
1495550001信诚四季红混合3.910028423.000027968200.0000
1496550003中信保诚盛世蓝筹混合3.9100108949.0000107206000.0000
1497550015信诚至远A1.0400300.0000295200.0000
1498550016信诚至远C1.0400300.0000295200.0000
1499560002益民红利成长混合9.120034504.000033951900.0000
1500560003益民创新优势混合7.720054960.000054080600.0000
1501560006益民核心增长混合6.2400413.0000406392.0000
1502570001诺德价值优势混合6.3400101900.0000100270000.0000
1503570005诺德成长优势混合2.210042725.000042041400.0000
1504580003东吴行业轮动混合4.510016246.000015986100.0000
1505590005中邮核心主题混合5.360047500.000046740000.0000
1506620001金元顺安宝石动力混合3.23003100.00003050400.0000
1507620002金元顺安成长动力混合4.24002400.00002361600.0000
1508620004金元顺安价值增长混合4.96001500.00001476000.0000
1509620006金元顺安消费主题混合9.61001200.00001180800.0000
1510630005华商动态阿尔法混合1.540016402.000016139600.0000
1511630006华商产业升级混合3.38005928.00005833150.0000
1512630010华商价值精选混合2.350020105.000019783300.0000
1513630015华商大盘量化精选混合3.510017000.000016728000.0000
1514630016华商价值共享混合发起式6.610022000.000021648000.0000
1515660003农银平衡双利混合2.24007734.00007610260.0000
1516660004农银策略价值混合2.29007800.00007675200.0000
1517660006农银大盘蓝筹混合3.68008600.00008462400.0000
1518660008农银沪深300指数A3.760033446.000032910900.0000
1519660010农银策略精选混合4.630095698.000094166800.0000
1520671030西部利得事件驱动股票8.10007900.00007773600.0000
1521673071西部利得新动力混合A0.92003400.00003345600.0000
1522673073西部利得新动力混合C0.92003400.00003345600.0000
1523673090西部利得个股精选股票3.3000200.0000196800.0000
1524673100西部利得沪深300指数增强A4.2600800.0000787200.0000
1525673101西部利得沪深300指数增强C4.2600800.0000787200.0000
1526690001民生加银品牌蓝筹混合8.470011478.000011294400.0000
1527690002民生增强收益债券A1.390012500.000012300000.0000
1528690003民生加银精选混合5.59006300.00006199200.0000
1529690007民生加银景气行业混合6.290095867.000094333100.0000
1530690009民生加银红利回报混合5.81005300.00005215200.0000
1531690202民生增强收益债券C1.390012500.000012300000.0000
1532710001富安达优势成长混合6.720094400.000092889600.0000
1533730002方正富邦红利精选混合A7.17007600.00007478400.0000
1534740101长安沪深300非周期7.83004396.00004325660.0000
1535750005安信平稳增长混合发起A1.59001000.0000984000.0000
1536770001德邦优化混合9.61003200.00003148800.0000
1537960002华夏回报混合H5.6200735347.0000723581000.0000
1538960005上投摩根双息平衡混合H2.410034255.000033706900.0000
1539960008景顺长城核心竞争力混合H6.6300200000.0000196800000.0000
1540960010工银核心价值混合H3.9000169200.0000166493000.0000
1541960020南方优选价值混合H6.090078040.000076791400.0000
1542960022博时沪深300指数R3.7900269957.0000265638000.0000
1543960026博时特许价值混合R5.030021600.000021254400.0000
所有基金的持有绝味食品603517的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000336农银研究精选混合6.0800329140.000012806800.0000
2000572中银多策略混合1.1700148260.00005768800.0000
3001035中银恒利半年定开债1.2900774900.000030151400.0000
4001144大成互联网思维混合4.60001346142.000052378400.0000
5001167金鹰科技创新股票3.0200400023.000015564900.0000
6001188鹏华改革红利股票3.65001246000.000048481900.0000
7001218国投瑞银精选收益混合7.81001054998.000041050000.0000
8001222鹏华外延成长混合3.5600412371.000016045400.0000
9001256泓德优选成长混合3.28002633159.0000102456000.0000
10001348大摩新机遇混合4.520042207.00001642270.0000
11001357泓德泓富混合A5.23003532492.0000137449000.0000
12001365大成正向回报灵活配置混合4.3300151400.00005890970.0000
13001376泓德泓富混合C5.23003532492.0000137449000.0000
14001520国投瑞银研究精选股票3.200044240.00001721380.0000
15001656农银中国优势灵活配置混合4.600045120.00001755620.0000
16001703银华沪港深增长股票6.2500329319.000012813800.0000
17001705泓德战略转型股票3.2800467755.000018200300.0000
18002124广发新兴产业混合4.1100150877.00005870620.0000
19002180中银移动互联灵活配置混合3.8300121580.00004730680.0000
20002213中海顺鑫灵活配置混合3.290075600.00002941600.0000
21002214中海沪港深价值优选混合1.7400257040.000010001400.0000
22002319大成一带一路灵活配置混合6.2700191256.00007441770.0000
23002378建信弘利灵活配置混合4.9300190000.00007392900.0000
24002446广发利鑫灵活配置混合4.3000195580.00007610020.0000
25002563泓德泓汇混合5.7200293000.000011400600.0000
26002567大成国家安全主题混合4.430029000.00001128390.0000
27002770安信新回报混合A6.1100170000.00006614700.0000
28002771安信新回报混合C6.1100170000.00006614700.0000
29002801泓德泓信混合1.8000144140.00005608490.0000
30002808泓德优势领航混合4.1000905886.000035248000.0000
31002844金鹰多元策略混合8.160079824.00003105950.0000
32002885大摩万众创新灵活配置混合4.620054845.00002134020.0000
33002946大成景盛一年定开债A1.180015820.0000615556.0000
34002947大成景盛一年定开债C1.180015820.0000615556.0000
35003530东方永熙18个月定开债A0.0600463.000018015.3000
36003531东方永熙18个月定开债C0.0600463.000018015.3000
37004227泰信鑫利混合A0.91008000.0000311280.0000
38004228泰信鑫利混合C0.91008000.0000311280.0000
39004424汇添富文体娱乐混合3.8400295350.000011492100.0000
40004514鹏华新科技传媒混合3.020019742.0000768161.0000
41004741农银汇理区间策略混合3.190053360.00002076240.0000
42004809前海联合润丰混合A1.860028000.00001089480.0000
43005090嘉合睿金混合发起式A4.540013300.0000517503.0000
44005091嘉合睿金混合发起式C4.540013300.0000517503.0000
45005106银华农业产业股票发起式4.3100804262.000031293800.0000
46005175国寿安保消费新蓝海混合3.3500175980.00006847380.0000
47005264国都多策略混合9.610020000.0000778200.0000
48005268鹏华优势企业4.0200543062.000021130500.0000
49005270太平改革红利精选混合6.1800212000.00008248920.0000
50005642鹏扬景升A3.2300252840.00009838000.0000
51005643鹏扬景升C3.2300252840.00009838000.0000
52005769南方共享经济混合0.490054500.00002120600.0000
53005840富国产业驱动混合4.990021315.0000829367.0000
54005888华夏新兴消费混合A5.9700159144.00006192290.0000
55005889华夏新兴消费混合C5.9700159144.00006192290.0000
56005899国投瑞银品牌优势混合7.340097440.00003791390.0000
57005935前海联合润丰混合C1.860028000.00001089480.0000
58006243中银双息回报混合1.8100205100.00007980440.0000
59006832鹏扬添利增强债券A0.680028000.00001089480.0000
60006833鹏扬添利增强债券C0.680028000.00001089480.0000
61070015嘉实多元债券A0.160016220.0000631120.0000
62070016嘉实多元债券B0.160016220.0000631120.0000
63090001大成价值增长混合3.56001588895.000061823900.0000
64090004大成精选增值混合4.55001495399.000058186000.0000
65090020大成健康产业混合4.310024320.0000946291.0000
66100022富国天瑞强势混合5.06003364403.0000130909000.0000
67121005国投瑞银创新动力混合8.89002383214.000092730900.0000
68121006国投瑞银稳健增长混合7.6900821932.000031981400.0000
69121008国投瑞银成长优选混合3.1700313047.000012180700.0000
70150032嘉实多利分级债券优先0.15002760.0000107392.0000
71150033嘉实多利分级债券进取0.15002760.0000107392.0000
72160611鹏华优质治理混合(LOF)3.8700963120.000037475000.0000
73160613鹏华盛世创新混合(LOF)3.5900145600.00005665300.0000
74160624鹏华消费领先混合3.0100166001.00006459100.0000
75160718嘉实多利分级债券0.15002760.0000107392.0000
76160916大成优选混合(LOF)5.29002247800.000087461900.0000
77160919大成产业升级股票(LOF)7.9400409080.000015917300.0000
78160921大成多策略混合(LOF)5.2400491223.000019113500.0000
79161219国投瑞银新兴产业混合7.9600173048.00006733300.0000
80161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4.7500123340.00004799160.0000
81161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)4.3700435960.000016963200.0000
82161722招商丰泰混合(LOF)2.090023100.0000898821.0000
83162102金鹰中小盘精选混合7.6400745809.000029019400.0000
84163816中银转债增强债券A1.210036540.00001421770.0000
85163817中银转债增强债券B1.210036540.00001421770.0000
86163822中银主题策略混合3.6900176521.00006868430.0000
87163823中银稳健策略混合1.3000137620.00005354790.0000
88165317建信丰裕多策略灵活配置混合4.6700250074.00009730380.0000
89180003银华-道琼斯88指数A4.87002696085.0000104905000.0000
90233001大摩基础行业混合4.6100189760.00007383560.0000
91233008大摩消费领航混合5.1500149900.00005832610.0000
92233011大摩主题优选混合5.7700342700.000013334500.0000
93240009华宝先进成长混合3.2000729820.000028397300.0000
94398021中海能源策略混合3.96001453640.000056561100.0000
95398061中海消费混合6.6700856240.000033316300.0000
96519616银河君信混合A2.9300627138.000024401900.0000
97519617银河君信混合C2.9300627138.000024401900.0000
98519618银河君信混合I2.9300627138.000024401900.0000
99519651银河转型混合5.87001410599.000054886400.0000
100519664银河美丽混合A8.13002907371.0000113126000.0000
101519665银河美丽混合C8.13002907371.0000113126000.0000
102519918华夏兴和混合6.8800548372.000021337200.0000
103530011建信内生动力混合4.4400280069.000010897500.0000
104530016建信恒稳价值混合2.990035000.00001361850.0000
105580006东吴新经济混合3.200020580.0000800768.0000