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 安信工业4.0混合A(004521) 数据日期:2019-10-22
  
最新净值:0.922
累计净值:0.922
日 涨 幅:0.33%
基金公司:安信基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-07-20基金经理:张竞 谭珏娜 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.18亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金安信工业4.0混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.18002062791.0000113454000.0000
2000030长城核心优选2.2400136600.00007513000.0000
3000045工银产业债债券A0.630085000.00004675000.0000
4000046工银产业债债券B0.630085000.00004675000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.030094246.00005183530.0000
6000056建信消费升级混合7.210090704.00004988720.0000
7000065国富焦点驱动混合1.1500254400.000013992000.0000
8000083汇添富消费行业股票5.65006700006.0000368500000.0000
9000121华夏永福混合A0.930052000.00002860000.0000
10000143鹏华双债加利债券0.59005500.0000302500.0000
11000165国投瑞银策略精选混合2.8800283900.000015614500.0000
12000171易方达裕丰回报债券1.3500915266.000050339600.0000
13000173汇添富美丽30股票5.79008000000.0000440000000.0000
14000181景顺长城四季金利纯债债券A1.870020100.00001105500.0000
15000182景顺长城四季金利纯债债券C1.870020100.00001105500.0000
16000184工银添福债券A0.570087200.00004796000.0000
17000185工银添福债券B0.570087200.00004796000.0000
18000214广发成长优选混合1.620020200.00001111000.0000
19000263工银信息产业股票2.5900248904.000013689700.0000
20000270建信灵活配置混合1.0200302200.000016621000.0000
21000297鹏华可转债债券0.60008700.0000478500.0000
22000308建信创新中国股票3.520073800.00004059000.0000
23000309大摩品质生活精选股票6.6700520000.000028600000.0000
24000312华安沪深300增强A2.8400211339.000011623600.0000
25000313华安沪深300增强C2.8400211339.000011623600.0000
26000385景顺长城景颐双利债券A1.0100100000.00005500000.0000
27000386景顺长城景颐双利债券C1.0100100000.00005500000.0000
28000410益民服务领先混合5.650068200.00003751000.0000
29000418景顺长城成长之星股票5.870084300.00004636500.0000
30000457上投摩根核心成长股票2.21001590043.000087452400.0000
31000471富国城镇发展股票4.7200832056.000045763100.0000
32000547建信健康民生混合4.000054200.00002981000.0000
33000551信诚幸福消费股票8.850017000.0000935000.0000
34000554中国梦灵活配置混合5.0400263200.000014476000.0000
35000566华泰柏瑞创新升级混合2.7500498696.000027428300.0000
36000567广发聚祥灵活混合2.7500119800.00006589000.0000
37000577安信价值精选股票9.70006690315.0000367967000.0000
38000584新华鑫益灵活配置混合2.4700120281.00006615460.0000
39000592建信改革红利股票3.470098616.00005423880.0000
40000595嘉实泰和混合4.2000899600.000049478000.0000
41000603易方达创新驱动混合4.78001689756.000092936600.0000
42000613国寿安保沪深300ETF联接0.040036000.00001980000.0000
43000634富国天盛灵活配置混合6.3100375361.000020644900.0000
44000656前海开源沪深300指数1.990017600.0000968000.0000
45000692汇添富双利债券C0.740015000.0000825000.0000
46000739平安大华新鑫先锋混合2.050014400.0000792000.0000
47000751嘉实新兴产业股票5.0400641100.000035260500.0000
48000753华宝量化对冲混合A1.7500119500.00006572500.0000
49000754华宝量化对冲混合C1.7500119500.00006572500.0000
50000761国富健康优质生活股票2.0500152300.00008376500.0000
51000762汇添富绝对收益定开混合1.0300180000.00009900000.0000
52000763工银新财富灵活配置混合4.6000424500.000023347500.0000
53000824圆信永丰双红利混合A5.53001875867.0000103173000.0000
54000825圆信永丰双红利混合C5.53001875867.0000103173000.0000
55000835华润元大富时中国A50指数3.7800246003.000013530200.0000
56000841富国新回报灵活配置混合A1.00003200.0000176000.0000
57000843富国新回报灵活配置混合C1.00003200.0000176000.0000
58000867华宝品质生活股票3.5300136300.00007496500.0000
59000880富国研究精选灵活配置混合7.86001213104.000066720700.0000
60000884民生加银优选股票7.1100363400.000019987000.0000
61000894中欧睿达定期开放混合1.110040000.00002200000.0000
62000916前海开源股息率100强股票1.6400244600.000013453000.0000
63000926中信建投睿信混合A7.680030000.00001650000.0000
64000961天弘沪深300指数A2.02001270276.000069865200.0000
65000967华泰柏瑞创新动力混合2.750066729.00003670100.0000
66000972新华万银策略灵活配置混合3.150079200.00004356000.0000
67000973新华增盈回报债券0.8700348400.000019162000.0000
68000974安信消费医药股票7.97003957250.0000217649000.0000
69000976长城新兴产业混合2.930045600.00002508000.0000
70000977长城环保主题混合3.7600300000.000016500000.0000
71000986中原英石灵活配置混合2.1400569908.000031344900.0000
72000992广发对冲套利定开混合2.070075400.00004147000.0000
73001004新华稳健回报混合发起式3.3800200000.000011000000.0000
74001008工银国企改革股票4.89001352535.000074389400.0000
75001017泰达改革动力混合A4.7900351480.000019331400.0000
76001018易方达新经济混合4.29001547393.000085106600.0000
77001030天弘云端生活优选混合7.4700410300.000022566500.0000
78001039嘉实先进制造股票3.9300943000.000051865000.0000
79001044嘉实新消费股票9.57004936987.0000271534000.0000
80001047光大保德信国企改革股票3.3500600000.000033000000.0000
81001067鹏华弘盛混合0.840027700.00001523500.0000
82001070建信信息产业股票3.4800253152.000013923400.0000
83001076易方达改革红利混合9.49003127396.0000172007000.0000
84001103前海开源工业革命4.0混合5.06001190602.000065483100.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.480053400.00002937000.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.480053400.00002937000.0000
87001119国投瑞银新回报混合1.19007600.0000418000.0000
88001122鹏华弘利混合A1.2600206000.000011330000.0000
89001123鹏华弘利混合C1.2600206000.000011330000.0000
90001133广发可选消费联接A0.13006814.0000374770.0000
91001149汇丰晋信恒生龙头指数C6.1400319375.000017565600.0000
92001166建信环保产业股票4.47001611356.000088624600.0000
93001178前海开源再融资股票5.95003032550.0000166790000.0000
94001179德邦大健康灵活配置混合6.6300467000.000025685000.0000
95001181南方改革机遇混合2.1300400000.000022000000.0000
96001182易方达安心回馈混合3.7400385574.000021206600.0000
97001184易方达新常态混合5.76002671888.0000146954000.0000
98001190鹏华弘润灵活配置混合A1.2200313000.000017215000.0000
99001191鹏华弘润灵活配置混合C1.2200313000.000017215000.0000
100001193中金消费升级股票5.8500178700.00009828500.0000
101001194景顺长城稳健回报混合1.0000108437.00005964040.0000
102001205建信稳健回报灵活配置混合1.020094900.00005219500.0000
103001215博时沪港深优质企业混合3.69001000072.000055004000.0000
104001216易方达新收益混合A4.8200181000.00009955000.0000
105001217易方达新收益混合C4.8200181000.00009955000.0000
106001219上投摩根动态多因子混合1.1600109200.00006006000.0000
107001222鹏华外延成长混合4.0300329526.000018123900.0000
108001226中邮稳健添利灵活配置混合3.3700280000.000015400000.0000
109001239长盛国企改革混合3.0400400000.000022000000.0000
110001268富国国家安全主题混合4.82001035555.000056955500.0000
111001278前海开源清洁能源混合A5.05001926800.0000105974000.0000
112001287安信优势增长混合A3.220058900.00003239500.0000
113001304建信鑫安回报灵活配置混合1.0200111100.00006110500.0000
114001336鹏华弘益混合A0.640080000.00004400000.0000
115001337鹏华弘益混合C0.640080000.00004400000.0000
116001345富国新收益灵活配置混合A3.040057000.00003135000.0000
117001347富国新收益灵活配置混合C3.040057000.00003135000.0000
118001367德邦新添利灵活配置混合A1.4100103000.00005665000.0000
119001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.57003100000.0000170500000.0000
120001380鹏华弘盛混合C0.840027700.00001523500.0000
121001382易方达国企改革混合9.7800253024.000013916300.0000
122001396建信互联网+产业升级股票4.1700693300.000038131500.0000
123001399安信鑫安得利混合A2.570040000.00002200000.0000
124001400安信鑫安得利混合C2.570040000.00002200000.0000
125001403招商国企改革主题混合8.0100959000.000052745000.0000
126001407景顺长城稳健回报混合C1.0000108437.00005964040.0000
127001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.960050000.00002750000.0000
128001416嘉实事件驱动股票1.87001518155.000083498500.0000
129001419泰达宏利新思路混合A1.720045900.00002524500.0000
130001422景顺长城安享回报混合A1.040069447.00003819580.0000
131001423景顺长城安享回报混合C1.040069447.00003819580.0000
132001428工银灵活配置混合B2.010046500.00002557500.0000
133001441易方达瑞信混合I6.5400214976.000011823700.0000
134001442易方达瑞信混合E6.5400214976.000011823700.0000
135001443易方达瑞选混合I3.9000425000.000023375000.0000
136001444易方达瑞选混合E3.9000425000.000023375000.0000
137001468广发改革混合4.0700222000.000012210000.0000
138001473建信大安全战略精选股票6.8900193200.000010626000.0000
139001496工银聚焦30股票3.0200106600.00005863000.0000
140001499国投瑞银新增长混合A1.600078200.00004301000.0000
141001506景顺长城泰和回报混合A3.130038800.00002134000.0000
142001507景顺长城泰和回报混合C3.130038800.00002134000.0000
143001515平安大华新鑫先锋混合C2.050014400.0000792000.0000
144001520国投瑞银研究精选股票4.120040300.00002216500.0000
145001562易方达瑞和混合8.0100310414.000017072800.0000
146001588天弘中证800指数A1.560021500.00001182500.0000
147001589天弘中证800指数C1.560021500.00001182500.0000
148001603易方达安盈回报混合5.080077615.00004268820.0000
149001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.4800132600.00007293000.0000
150001648工银新价值灵活配置混合1.780015445.0000849475.0000
151001650工银丰收回报灵活配置混合A0.560020800.00001144000.0000
152001651工银新蓝筹股票3.7100177689.00009772900.0000
153001659富安达新动力混合2.830046623.00002564260.0000
154001660富安达行业轮动混合6.930097672.00005371960.0000
155001677中银战略新兴产业股票4.6100224469.000012345800.0000
156001678英大国企改革主题股票2.49005300.0000291500.0000
157001681新华积极价值混合7.5700105000.00005775000.0000
158001696南方智造股票4.680085500.00004702500.0000
159001704国投瑞银进宝混合3.9500152000.00008360000.0000
160001714工银文体产业股票3.5200918500.000050517500.0000
161001715工银新焦点灵活配置混合A4.560044800.00002464000.0000
162001716工银新趋势灵活配置混合A4.130089100.00004900500.0000
163001720工银新增利混合1.480015000.0000825000.0000
164001726汇添富新兴消费股票6.2300637987.000035089300.0000
165001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.0800106557.00005860640.0000
166001736圆信永丰优加生活股票5.7500908100.000049945500.0000
167001740光大保德信中国制造混合5.3500939909.000051695000.0000
168001745易方达瑞富混合I2.5900131795.00007248720.0000
169001746易方达瑞富混合E2.5900131795.00007248720.0000
170001747易方达瑞祺混合I2.1600111000.00006105000.0000
171001748易方达瑞祺混合E2.1600111000.00006105000.0000
172001751华商信用增强债券A0.51001200.000066000.0000
173001752华商信用增强债券C0.51001200.000066000.0000
174001760嘉实创新成长混合4.700049600.00002728000.0000
175001764广发沪港深股票1.4600284300.000015636500.0000
176001791大成绝对收益混合发起A1.63007300.0000401500.0000
177001792大成绝对收益混合发起C1.63007300.0000401500.0000
178001796汇添富安鑫智选混合A1.8800159100.00008750500.0000
179001811中欧明睿新常态混合A4.54003574044.0000196572000.0000
180001816汇添富新睿精选混合A0.610018197.00001000840.0000
181001824博时沪港深成长企业混合2.87001500.000082500.0000
182001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.680071900.00003954500.0000
183001829北信瑞丰中国智造主题混合2.490038000.00002090000.0000
184001832易方达瑞恒混合9.4800433400.000023837000.0000
185001849前海开源强势共识100强股票1.05003400.0000187000.0000
186001856易方达环保灵活配置混合7.3900305821.000016820200.0000
187001857易方达现代服务业灵活配置混合8.24002089703.0000114934000.0000
188001878嘉实沪港深精选股票6.46006356973.0000349634000.0000
189001880长城中国智造灵活配置混合6.050043700.00002403500.0000
190001882中欧价值发现混合E3.38004901312.0000269572000.0000
191001886中欧行业成长混合(LOF)E5.01004140668.0000227737000.0000
192001891中欧成长优选混合E4.370039600.00002178000.0000
193001892长盛新兴成长混合2.3000171900.00009454500.0000
194001898易方达大健康主题灵活配置混合4.6000502800.000027654000.0000
195001910泰康新机遇灵活配置混合3.86001772849.000097506700.0000
196001920景顺长城景颐宏利债券A1.240038371.00002110400.0000
197001921景顺长城景颐宏利债券C1.240038371.00002110400.0000
198001927华夏消费升级混合A8.43002340000.0000128700000.0000
199001928华夏消费升级混合C8.43002340000.0000128700000.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.650011000.0000605000.0000
201001938中欧时代先锋股票A4.58005908286.0000324956000.0000
202001972前海开源沪港深智慧生活混合5.920055200.00003036000.0000
203001997工银新趋势灵活配置混合C4.130089100.00004900500.0000
204001998工银新焦点灵活配置混合C4.560044800.00002464000.0000
205002003工银新机遇灵活配置混合A1.950020837.00001146040.0000
206002011华夏红利混合2.55003724357.0000204840000.0000
207002018鹏华弘安混合A1.2500206000.000011330000.0000
208002019鹏华弘安混合C1.2500206000.000011330000.0000
209002035安信平稳增长混合发起C2.670030000.00001650000.0000
210002036安信优势增长混合C3.220058900.00003239500.0000
211002085长盛互联网+混合2.020019500.00001072500.0000
212002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.960050000.00002750000.0000
213002118广发安盈混合A1.910075000.00004125000.0000
214002119广发安盈混合C1.910075000.00004125000.0000
215002121广发沪港深新起点股票2.63001289722.000070934700.0000
216002125广发新兴成长混合3.3700142500.00007837500.0000
217002156长盛盛世混合A0.670017500.0000962500.0000
218002157长盛盛世混合C0.670017500.0000962500.0000
219002158汇添富安鑫智选混合C1.8800159100.00008750500.0000
220002160南方转型驱动灵活配置混合4.7600119000.00006545000.0000
221002161银华万物互联灵活配置混合1.010012600.0000693000.0000
222002164汇添富新睿精选混合C0.610018197.00001000840.0000
223002166华夏永福混合C0.930052000.00002860000.0000
224002179华安事件驱动量化策略混合2.540022200.00001221000.0000
225002182东兴蓝海财富混合3.550034000.00001870000.0000
226002220南方瑞利混合2.070043200.00002376000.0000
227002227长城新优选混合A1.6300211300.000011621500.0000
228002228长城新优选混合C1.6300211300.000011621500.0000
229002233工银丰收回报灵活配置混合C0.560020800.00001144000.0000
230002256金信新能源汽车混合发起式9.950019740.00001085700.0000
231002259鹏华健康环保混合4.450060782.00003343010.0000
232002263泰达宏利大数据混合A1.780018700.00001028500.0000
233002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.020026500.00001457500.0000
234002281建信裕利灵活配置混合3.0100116900.00006429500.0000
235002291诺安安鑫混合6.5600189688.000010432800.0000
236002307银华多元视野灵活配置混合2.560028500.00001567500.0000
237002310创金合信沪深300增强A4.7000194700.000010708500.0000
238002314泰达宏利新思路混合B1.720045900.00002524500.0000
239002315创金合信沪深300增强C4.7000194700.000010708500.0000
240002351易方达裕祥回报债券2.0500210874.000011598100.0000
241002360前海开源清洁能源混合C5.05001926800.0000105974000.0000
242002378建信弘利灵活配置混合9.9000270000.000014850000.0000
243002385博时沪深300指数C1.77002261492.0000124382000.0000
244002387工银沪港深股票1.9700560400.000030822000.0000
245002407前海开源恒远灵活配置混合5.3000653203.000035926200.0000
246002413中银瑞利混合A2.2000220178.000012109800.0000
247002414中银瑞利混合C2.2000220178.000012109800.0000
248002419汇添富盈安1.8100120000.00006600000.0000
249002420汇添富盈鑫混合8.8300611695.000033643200.0000
250002441德邦新添利灵活配置混合C1.4100103000.00005665000.0000
251002497东方盛世灵活配置混合1.9600100000.00005500000.0000
252002501银华远景债券0.340014991.0000824505.0000
253002504鹏华金鼎混合A1.9500178600.00009823000.0000
254002505鹏华金鼎混合C1.9500178600.00009823000.0000
255002514招商丰益混合A1.620035100.00001930500.0000
256002515招商丰益混合C1.620035100.00001930500.0000
257002545东方岳灵活配置混合2.000086500.00004757500.0000
258002547民生加银养老服务混合3.150022000.00001210000.0000
259002555博时沪港深优质企业混合C3.69001000072.000055004000.0000
260002573建信汇利灵活配置混合5.3100141582.00007787010.0000
261002581招商丰凯混合A1.700037000.00002035000.0000
262002582招商丰凯混合C1.700037000.00002035000.0000
263002584富安达长盈灵活配置混合3.17005131.0000282205.0000
264002585建信兴利灵活配置混合7.5900127500.00007012500.0000
265002593富国美丽中国混合4.9100469000.000025795000.0000
266002594工银现代服务业混合2.8200116600.00006413000.0000
267002595博时工业4.0主题股票4.960047500.00002612500.0000
268002604华夏新起点混合3.050073500.00004042500.0000
269002621中欧消费主题股票A4.0000135600.00007458000.0000
270002640中信建投睿溢混合A6.640030000.00001650000.0000
271002643鹏华兴利混合1.1900120900.00006649500.0000
272002644大成景荣债券A1.120010000.0000550000.0000
273002645大成景荣债券C1.120010000.0000550000.0000
274002666前海开源沪港深创新成长混合A2.050057000.00003135000.0000
275002667前海开源沪港深创新成长混合C2.050057000.00003135000.0000
276002681金鹰元和灵活配置混合A3.4800168700.00009278500.0000
277002682金鹰元和灵活配置混合C3.4800168700.00009278500.0000
278002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A9.2100789100.000043400500.0000
279002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C9.2100789100.000043400500.0000
280002697中欧消费主题股票C4.0000135600.00007458000.0000
281002711广发集丰债券A0.750015900.0000874500.0000
282002712广发集丰债券C0.750015900.0000874500.0000
283002714鹏华金城混合1.6600196800.000010824000.0000
284002833华夏新锦绣混合A2.660092600.00005093000.0000
285002834华夏新锦绣混合C2.660092600.00005093000.0000
286002837华夏网购精选混合A2.0100165900.00009124500.0000
287002844金鹰多元策略混合6.360044000.00002420000.0000
288002932圆信永丰强化收益债券A1.010089900.00004944500.0000
289002933圆信永丰强化收益债券C1.010089900.00004944500.0000
290002955融通新趋势灵活配置混合4.150090200.00004961000.0000
291002961中欧双利债券A1.0400170000.00009350000.0000
292002962中欧双利债券C1.0400170000.00009350000.0000
293002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.710087100.00004790500.0000
294002969易方达丰和债券1.71001481227.000081467500.0000
295002977广发可选消费联接C0.13006814.0000374770.0000
296003026安信新价值混合A0.0200100.00005500.0000
297003027安信新价值混合C0.0200100.00005500.0000
298003028安信新优选混合A0.970060100.00003305500.0000
299003029安信新优选混合C0.970060100.00003305500.0000
300003131国寿安保强国智造混合2.740034000.00001870000.0000
301003133易方达裕鑫债券A2.160039000.00002145000.0000
302003134易方达裕鑫债券C2.160039000.00002145000.0000
303003167前海开源鼎瑞债券A1.4100509825.000028040400.0000
304003168前海开源鼎瑞债券C1.4100509825.000028040400.0000
305003189汇添富保鑫混合0.520050000.00002750000.0000
306003190创金合信消费主题股票A6.7000106300.00005846500.0000
307003191创金合信消费主题股票C6.7000106300.00005846500.0000
308003218前海开源祥和债券A2.0000110000.00006050000.0000
309003219前海开源祥和债券C2.0000110000.00006050000.0000
310003282信诚至裕混合A0.230017700.0000973500.0000
311003283信诚至裕混合C0.230017700.0000973500.0000
312003292嘉实优势成长混合5.200054400.00002992000.0000
313003293易方达科瑞灵活配置混合4.8600745800.000041019000.0000
314003308中信建投睿利混合0.1300500.000027500.0000
315003345安信新成长混合A0.870090100.00004955500.0000
316003346安信新成长混合C0.870090100.00004955500.0000
317003360前海开源瑞和债券A1.3300280571.000015431400.0000
318003361前海开源瑞和债券C1.3300280571.000015431400.0000
319003367鹏华兴合定期开放混合A0.590015000.0000825000.0000
320003368鹏华兴合定期开放混合C0.590015000.0000825000.0000
321003378泰康策略优选混合3.0000417480.000022961400.0000
322003416招商财经大数据股票A1.26004300.0000236500.0000
323003475前海联合沪深300指数A1.490015700.0000863500.0000
324003477南方睿见混合1.030019600.00001078000.0000
325003494富国天惠成长混合(LOF)C3.33005000000.0000275000000.0000
326003513中邮消费升级灵活配置混合4.350038000.00002090000.0000
327003548泰达宏利沪深300指数增强C2.160089900.00004944500.0000
328003550泰达改革动力混合C4.7900351480.000019331400.0000
329003554泰达宏利大数据混合C1.780018700.00001028500.0000
330003567华夏行业景气混合2.510028900.00001589500.0000
331003670中融物联网主题混合4.980032290.00001775950.0000
332003715宝盈消费主题混合9.6600462024.000025411300.0000
333003739新华鑫弘灵活配置混合3.020092200.00005071000.0000
334003769中银品质生活混合5.020061000.00003355000.0000
335003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1100109900.00006044500.0000
336003839易方达瑞通混合A3.5100479100.000026350500.0000
337003840易方达瑞通混合C3.5100479100.000026350500.0000
338003842中邮景泰灵活配置混合A1.000037000.00002035000.0000
339003843中邮景泰灵活配置混合C1.000037000.00002035000.0000
340003876华宝沪深300增强A1.900087800.00004829000.0000
341003882易方达瑞弘混合A3.7100453657.000024951100.0000
342003883易方达瑞弘混合C3.7100453657.000024951100.0000
343003884汇安沪深300指数增强A1.480019500.00001072500.0000
344003885汇安沪深300指数增强C1.480019500.00001072500.0000
345003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.42002499221.0000137457000.0000
346003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0300463100.000025470500.0000
347003957安信新起点混合A2.030014000.0000770000.0000
348003958安信新起点混合C2.030014000.0000770000.0000
349003961易方达瑞程混合A6.9500191998.000010559900.0000
350003962易方达瑞程混合C6.9500191998.000010559900.0000
351004000泰达睿选稳健混合1.800026300.00001446500.0000
352004083国联安鑫隆混合A0.920036000.00001980000.0000
353004084国联安鑫隆混合C0.920036000.00001980000.0000
354004091博时沪港深价值优选混合A7.340069000.00003795000.0000
355004092博时沪港深价值优选混合C7.340069000.00003795000.0000
356004099前海开源沪港深景气混合2.090018200.00001001000.0000
357004100鹏华安益增强混合0.960011800.0000649000.0000
358004119广发创新驱动混合4.7000193300.000010631500.0000
359004129国联安鑫汇混合A3.1000116200.00006391000.0000
360004130国联安鑫汇混合C3.1000116200.00006391000.0000
361004148圆信永丰多策略混合3.4900618689.000034027900.0000
362004157信诚至诚混合A0.680012600.0000693000.0000
363004158信诚至诚混合B0.680012600.0000693000.0000
364004182建信瑞福添利混合A3.020026900.00001479500.0000
365004190招商沪深300指数A1.930077652.00004270860.0000
366004191招商沪深300指数C1.930077652.00004270860.0000
367004231中欧行业成长混合(LOF)C5.01004140668.0000227737000.0000
368004232中欧价值发现混合C3.38004901312.0000269572000.0000
369004241中欧时代先锋股票C4.58005908286.0000324956000.0000
370004244东方周期优选灵活配置混合7.080030000.00001650000.0000
371004249安信中国制造混合5.990090000.00004950000.0000
372004265金鹰民丰回报混合2.010071000.00003905000.0000
373004266招商沪港深科技创新混合1.90006100.0000335500.0000
374004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.460016000.0000880000.0000
375004276浦银安盛安和回报定开混合A3.210010000.0000550000.0000
376004277浦银安盛安和回报定开混合C3.210010000.0000550000.0000
377004283中欧达安混合0.42005300.0000291500.0000
378004292鹏华沪深港互联网股票4.540073700.00004053500.0000
379004314前海开源沪港深新硬件混合A1.790015000.0000825000.0000
380004315前海开源沪港深新硬件混合C1.790015000.0000825000.0000
381004321前海开源沪港深强国产业混合1.390038800.00002134000.0000
382004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.060046400.00002552000.0000
383004340泰康兴泰回报沪港深混合1.990061420.00003378100.0000
384004342南方沪深300ETF联接C0.080021500.00001182500.0000
385004345南方深证成份ETF联接C0.15007200.0000396000.0000
386004354益民中证智能消费指数4.69006233.0000342815.0000
387004355嘉实丰和灵活配置混合9.45001059600.000058278000.0000
388004357南方智慧混合5.0000365500.000020102500.0000
389004359创金合信量化核心混合A3.960062700.00003448500.0000
390004360创金合信量化核心混合C3.960062700.00003448500.0000
391004385中金新安混合2.980025175.00001384620.0000
392004393安信合作创新混合6.1800135003.00007425160.0000
393004403平安大华股息精选沪港深股票A2.13004400.0000242000.0000
394004404平安大华股息精选沪港深股票C2.13004400.0000242000.0000
395004408招商深证100指数C6.8200114839.00006316140.0000
396004410招商央视财经50指数C5.3900441252.000024268900.0000
397004436汇添富年年泰定开混合A3.230035900.00001974500.0000
398004437汇添富年年泰定开混合C3.230035900.00001974500.0000
399004446南方荣年混合A0.49005000.0000275000.0000
400004447南方荣年混合C0.49005000.0000275000.0000
401004448博时汇智回报混合3.1200796100.000043785500.0000
402004451汇添富年年丰定开混合A0.880010900.0000599500.0000
403004452汇添富年年丰定开混合C0.880010900.0000599500.0000
404004466长盛盛杰一年期定开混合1.050010000.0000550000.0000
405004468建信瑞福添利混合C3.020026900.00001479500.0000
406004477嘉实沪港深回报混合4.52002481695.0000136493000.0000
407004484泰达宏利业绩股票A2.420058700.00003228500.0000
408004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001100.000060500.0000
409004521安信工业4.0混合A8.360027300.00001501500.0000
410004522安信工业4.0混合C8.360027300.00001501500.0000
411004550中科沃土沃祥债券0.57005000.0000275000.0000
412004576新华恒益量化灵活配置混合0.62007400.0000407000.0000
413004604富国新活力灵活配置混合A2.66006500.0000357500.0000
414004605富国新活力灵活配置混合C2.66006500.0000357500.0000
415004635中信建投睿利混合C0.1300500.000027500.0000
416004648南方安睿混合0.970020000.00001100000.0000
417004674富国新机遇灵活配置混合A2.75005633.0000309815.0000
418004675富国新机遇灵活配置混合C2.75005633.0000309815.0000
419004676中信建投睿信混合C7.680030000.00001650000.0000
420004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.090023000.00001265000.0000
421004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.090023000.00001265000.0000
422004720华夏睿磐泰茂混合A0.780017600.0000968000.0000
423004721华夏睿磐泰茂混合C0.780017600.0000968000.0000
424004730建信量化事件驱动股票2.880049900.00002744500.0000
425004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.410081100.00004460500.0000
426004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.410081100.00004460500.0000
427004737富国新优享灵活配置混合A3.200031000.00001705000.0000
428004742易方达深证100ETF联接C0.220077700.00004273500.0000
429004769申万菱信价值优先混合2.390088100.00004845500.0000
430004777国都消费升级混合7.5300112000.00006160000.0000
431004794富荣福鑫混合A1.590014700.0000808500.0000
432004795富荣福鑫混合C1.590014700.0000808500.0000
433004798建信智享添鑫定期开放混合0.64006700.0000368500.0000
434004812中欧先进制造股票A6.400020000.00001100000.0000
435004814中欧红利优享灵活配置混合A8.8200132000.00007260000.0000
436004815中欧红利优享灵活配置混合C8.8200132000.00007260000.0000
437004848中欧睿泓定期开放混合3.3100384151.000021128300.0000
438004868交银股息优化混合8.9700187100.000010290500.0000
439004874融通巨潮100指数(LOF)C2.6100361299.000019871400.0000
440004875融通深证成份指数C3.620089702.00004933610.0000
441004876融通深证100指数C6.86006346061.0000349033000.0000
442004888财通资管鑫逸混合A2.650058600.00003223000.0000
443004889财通资管鑫逸混合C2.650058600.00003223000.0000
444004900财通资管鑫锐混合A2.610033800.00001859000.0000
445004901财通资管鑫锐混合C2.610033800.00001859000.0000
446004951申万菱信价值优利混合2.830053900.00002964500.0000
447004958圆信永丰优享生活混合5.6800415700.000022863500.0000
448004959圆信永丰优悦生活混合5.31001433897.000078864300.0000
449004986鹏华策略回报混合4.66001186471.000065255900.0000
450004988人保双利混合A1.870025500.00001402500.0000
451004989人保双利混合B1.870025500.00001402500.0000
452004993中欧可转债债券A0.9400132000.00007260000.0000
453004994中欧可转债债券C0.9400132000.00007260000.0000
454004995广发品牌消费股票5.870040551.00002230300.0000
455004997广发高端制造股票9.590075973.00004178520.0000
456005000泰康泉林量化价值精选混合A1.380061700.00003393500.0000
457005004交银品质升级混合8.93002187217.0000120297000.0000
458005007景顺长城景瑞睿利回报混合3.300072479.00003986340.0000
459005009申万菱信行业轮动股票6.1600256000.000014080000.0000
460005014泰康景泰回报混合A3.240098763.00005431960.0000
461005015泰康景泰回报混合C3.240098763.00005431960.0000
462005039鹏扬景兴混合A1.520083500.00004592500.0000
463005040鹏扬景兴混合C1.520083500.00004592500.0000
464005063广发中证全指家用电器指数A13.9000350342.000019268800.0000
465005064广发中证全指家用电器指数C13.9000350342.000019268800.0000
466005075富国研究量化精选混合3.030094300.00005186500.0000
467005078富国宝利增强债券0.46002800.0000154000.0000
468005080海富通量化多因子混合C2.710037850.00002081750.0000
469005081海富通量化多因子混合A2.710037850.00002081750.0000
470005111泰康泉林量化价值精选混合C1.380061700.00003393500.0000
471005113平安大华沪深300指数量化增强A2.030020300.00001116500.0000
472005114平安大华沪深300指数量化增强C2.030020300.00001116500.0000
473005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.210049800.00002739000.0000
474005146兴银丰润灵活配置混合3.120047800.00002629000.0000
475005152农银汇理沪深300指数C2.0200320806.000017644300.0000
476005169华泰保兴策略精选混合A5.230026400.00001452000.0000
477005170华泰保兴策略精选混合C5.230026400.00001452000.0000
478005197工银沪港深精选混合A1.4800207323.000011402800.0000
479005198工银沪港深精选混合C1.4800207323.000011402800.0000
480005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.12001100.000060500.0000
481005241中欧时代智慧混合A6.39001295000.000071225000.0000
482005242中欧时代智慧混合C6.39001295000.000071225000.0000
483005250银华估值优势混合3.48001136409.000062502500.0000
484005251银华多元动力灵活配置混合2.570056844.00003126420.0000
485005256富国新优选灵活配置定期开放混合A2.730030000.00001650000.0000
486005257富国新优选灵活配置定期开放混合C2.730030000.00001650000.0000
487005259建信龙头企业股票6.7900431793.000023748600.0000
488005262鑫元欣享混合A0.990012000.0000660000.0000
489005263鑫元欣享混合C0.990012000.0000660000.0000
490005267嘉实价值精选股票9.74005806701.0000319369000.0000
491005268鹏华优势企业股票4.0500386457.000021255100.0000
492005275中欧创新成长灵活配置混合A4.22001192400.000065582000.0000
493005276中欧创新成长灵活配置混合C4.22001192400.000065582000.0000
494005290诺德新盛混合1.62009000.0000495000.0000
495005331益民优势安享灵活配置混合5.650028000.00001540000.0000
496005335浙商全景消费混合3.7000240200.000013211000.0000
497005339兴业中证国有企业改革指数增强2.430030100.00001655500.0000
498005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.0000120000.00006600000.0000
499005379添富价值创造定开混合4.85002200050.0000121003000.0000
500005381泰康睿利量化多策略混合A1.000031900.00001754500.0000
501005382泰康睿利量化多策略混合C1.000031900.00001754500.0000
502005409华泰柏瑞新兴产业混合3.3400506180.000027839900.0000
503005414创金合信国证A股指数A1.13002400.0000132000.0000
504005415创金合信国证A股指数C1.13002400.0000132000.0000
505005416鹏华尊惠定期开放混合A2.8900118600.00006523000.0000
506005417鹏华尊惠定期开放混合C2.8900118600.00006523000.0000
507005463银华多元收益定期开放混合A0.04001000.000055000.0000
508005464银华多元收益定期开放混合C0.04001000.000055000.0000
509005472富国价值驱动灵活配置混合A7.5200298239.000016403100.0000
510005473富国价值驱动灵活配置混合C7.5200298239.000016403100.0000
511005474泰康均衡优选混合A4.9700480223.000026412300.0000
512005475泰康均衡优选混合C4.9700480223.000026412300.0000
513005479安信永泰定开债券0.0000100.00005500.0000
514005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.830020000.00001100000.0000
515005491兴全合宜混合C1.970012366278.0000680145000.0000
516005499国投瑞银兴颐多策略混合1.790021000.00001155000.0000
517005502华泰紫金智能量化股票发起3.590069200.00003806000.0000
518005517富国新趋势灵活配置混合A2.000038900.00002139500.0000
519005518富国新趋势灵活配置混合C2.000038900.00002139500.0000
520005519银华混改红利灵活配置混合发起式5.2900109215.00006006820.0000
521005526工银新生代消费混合6.1500626737.000034470500.0000
522005563创金合信国证1000指数A1.47002700.0000148500.0000
523005564创金合信国证1000指数C1.47002700.0000148500.0000
524005596建信战略精选灵活配置混合A7.4500203100.000011170500.0000
525005597建信战略精选灵活配置混合C7.4500203100.000011170500.0000
526005612嘉实核心优势股票8.28008650001.0000475750000.0000
527005620中欧品质消费股票A4.060081800.00004499000.0000
528005621中欧品质消费股票C4.060081800.00004499000.0000
529005632鹏华量化先锋混合2.98009800.0000539000.0000
530005658华夏沪深300ETF联接C0.030094246.00005183530.0000
531005679财通资管鑫盛6个月定开混合2.740028600.00001573000.0000
532005682财通资管消费精选混合6.7700305025.000016776400.0000
533005683国寿安保华兴灵活配置混合1.510039000.00002145000.0000
534005691南方中证100指数C2.750093900.00005164500.0000
535005765中欧明睿新常态混合C4.54003574044.0000196572000.0000
536005794银华心怡灵活配置混合6.4500422300.000023226500.0000
537005807安信复兴100指数A4.920034800.00001914000.0000
538005808安信复兴100指数C4.920034800.00001914000.0000
539005825申万菱信智能驱动股票3.080028600.00001573000.0000
540005826华夏潜龙精选股票8.4400119900.00006594500.0000
541005833工银红利优享混合A4.53009700.0000533500.0000
542005834工银红利优享混合C4.53009700.0000533500.0000
543005847富国沪港深业绩驱动混合1.620048000.00002640000.0000
544005859南方固胜定期开放混合0.340018500.00001017500.0000
545005867国泰沪深300指数C2.0200860351.000047319300.0000
546005870鹏华沪深300指数2.500011900.0000654500.0000
547005875易方达中盘成长混合9.4800390000.000021450000.0000
548005888华夏新兴消费混合A8.0800152400.00008382000.0000
549005889华夏新兴消费混合C8.0800152400.00008382000.0000
550005910广发龙头优选混合4.730099971.00005498400.0000
551005918天弘沪深300指数C2.02001270276.000069865200.0000
552005960博时量化价值股票A2.080026100.00001435500.0000
553005961博时量化价值股票C2.080026100.00001435500.0000
554005998嘉实深证基本面120联接C0.200044300.00002436500.0000
555006009国融融银混合A4.030034700.00001908500.0000
556006010国融融银混合C4.030034700.00001908500.0000
557006022富国大盘价值量化精选混合2.2400174300.00009586500.0000
558006057鹏华丰和债券(LOF)C6.490075700.00004163500.0000
559006102浙商丰利增强债券0.56003400.0000187000.0000
560006103凯石淳行业精选混合2.950044000.00002420000.0000
561006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.050019600.00001078000.0000
562006136广发估值优势混合5.310043000.00002365000.0000
563006160博道启航混合A1.3500102890.00005658950.0000
564006161博道启航混合C1.3500102890.00005658950.0000
565006167德邦乐享生活混合A4.7400312000.000017160000.0000
566006168德邦乐享生活混合C4.7400312000.000017160000.0000
567006179富国品质生活混合2.6300476643.000026215400.0000
568006193鑫元核心资产股票A5.060012500.0000687500.0000
569006194鑫元核心资产股票C5.060012500.0000687500.0000
570006199长盛同锦研究精选混合2.760040900.00002249500.0000
571006202交银核心资产混合3.6300199934.000010996400.0000
572006216前海开源价值成长混合A4.1000300000.000016500000.0000
573006217前海开源价值成长混合C4.1000300000.000016500000.0000
574006223交银创新成长混合3.760090000.00004950000.0000
575006231国融融君混合A3.470040300.00002216500.0000
576006232国融融君混合C3.470040300.00002216500.0000
577006302银华行业轮动混合5.350053300.00002931500.0000
578006341中金MSCI质量指数A4.540033400.00001837000.0000
579006342中金MSCI质量指数C4.540033400.00001837000.0000
580006345景顺长城集英两年定开混合5.91004211229.0000231618000.0000
581006348银华盛利混合发起式7.110016400.0000902000.0000
582006363建信深证基本面60ETF联接C0.230022800.00001254000.0000
583006369弘毅远方国企转型升级混合4.5300280000.000015400000.0000
584006385华泰保兴研究智选混合A2.830047500.00002612500.0000
585006386华泰保兴研究智选混合C2.830047500.00002612500.0000
586006396长信双利优选混合E4.73001075600.000059158000.0000
587006397长信内需成长混合E5.23001902056.0000104613000.0000
588006459人保鑫裕增强债券A0.580026000.00001430000.0000
589006460人保鑫裕增强债券C0.580026000.00001430000.0000
590006478长盛多因子策略优选4.870048000.00002640000.0000
591006500建信润利增强债券A1.020079500.00004372500.0000
592006501建信润利增强债券C1.020079500.00004372500.0000
593006522财通新兴蓝筹混合A4.3300188500.000010367500.0000
594006523财通新兴蓝筹混合C4.3300188500.000010367500.0000
595006526鹏华优选回报混合1.14003600.0000198000.0000
596006533易方达科融混合1.7400528500.000029067500.0000
597006556海富通研究精选混合C2.69001400.000077000.0000
598006557海富通研究精选混合A2.69001400.000077000.0000
599006600人保沪深300指数2.000056500.00003107500.0000
600006601国融融泰混合A2.990078300.00004306500.0000
601006602国融融泰混合C2.990078300.00004306500.0000
602006603嘉实互融精选股票2.8000120000.00006600000.0000
603006604嘉实消费精选股票A8.01001983300.0000109082000.0000
604006605嘉实消费精选股票C8.01001983300.0000109082000.0000
605006642华泰保兴吉年利定开2.2700125567.00006906180.0000
606006643华泰柏瑞核心优势混合3.200016300.0000896500.0000
607006652富国金融地产行业混合6.140016287.0000895785.0000
608006692金信消费升级股票A9.270021400.00001177000.0000
609006693金信消费升级股票C9.270021400.00001177000.0000
610006698红土创新沪深300增强A2.43005700.0000313500.0000
611006699红土创新沪深300增强C2.43005700.0000313500.0000
612006709工银瑞信聚盈混合A1.050011000.0000605000.0000
613006710工银瑞信聚盈混合C1.050011000.0000605000.0000
614006712前海开源MSCI中国A股消费A2.440011900.0000654500.0000
615006713前海开源MSCI中国A股消费C2.440011900.0000654500.0000
616006743中融央视财经50ETF联接A0.10003000.0000165000.0000
617006744中融央视财经50ETF联接C0.10003000.0000165000.0000
618006775前海开源优质成长混合3.22003780002.0000207900000.0000
619006796富国消费升级混合4.090055000.00003025000.0000
620006803嘉实互通精选股票5.4700101400.00005577000.0000
621006813博时汇悦回报混合3.190076500.00004207500.0000
622006832鹏扬添利增强债券A1.190034500.00001897500.0000
623006833鹏扬添利增强债券C1.190034500.00001897500.0000
624006843中信建投睿溢混合C6.640030000.00001650000.0000
625006890上投摩根领先优选混合3.0600469400.000025817000.0000
626006896新华聚利债券A1.490025300.00001391500.0000
627006897新华聚利债券C1.490025300.00001391500.0000
628006921南方智诚混合4.03002097473.0000115361000.0000
629006939鹏华沪深300指数C2.0200147706.00008123830.0000
630006969圆信永丰高端制造混合3.9200300000.000016500000.0000
631006976鹏华核心优势混合2.1900171400.00009427000.0000
632007039前海联合沪深300指数C1.490015700.0000863500.0000
633007044博道沪深300指数增强A3.2000213200.000011726000.0000
634007045博道沪深300指数增强C3.2000213200.000011726000.0000
635007047长城核心优势混合5.89002004300.0000110236000.0000
636007096大成沪深300指数C1.5600568889.000031288900.0000
637007101中欧远见两年定开混合C5.09003032621.0000166794000.0000
638007126博道远航混合A1.350089700.00004933500.0000
639007127博道远航混合C1.350089700.00004933500.0000
640007326国投瑞银新增长混合C1.600078200.00004301000.0000
641007339易方达沪深300ETF联接C0.010019300.00001061500.0000
642007404华宝沪深300增强C1.900087800.00004829000.0000
643007405华宝中证100指数C2.9200314177.000017279700.0000
644020011国泰沪深300指数A2.0200860351.000047319300.0000
645020022国泰策略价值灵活配置混合2.110044900.00002469500.0000
646040002华安中国A股增强指数1.2200632800.000034804000.0000
647050001博时价值增长混合2.50001682094.000092515200.0000
648050002博时沪深300指数1.77002261492.0000124382000.0000
649050010博时特许价值股票4.8300370700.000020388500.0000
650050022博时回报灵活配置混合3.7400231500.000012732500.0000
651050201博时价值增长贰号混合2.5400625300.000034391500.0000
652070003嘉实稳健混合4.35002433000.0000133815000.0000
653070017嘉实量化阿尔法股票3.0000114800.00006314000.0000
654070018嘉实回报混合3.7000291843.000016051400.0000
655070019嘉实价值优势股票8.21004330245.0000238163000.0000
656070023嘉实深证基本面120联接A0.200044300.00002436500.0000
657070032嘉实优化红利股票4.27001836709.0000101019000.0000
658080003长盛积极配置债券0.890045540.00002504700.0000
659100026富国天合稳健股票4.90002380099.0000130905000.0000
660100029富国天成红利混合2.9500500000.000027500000.0000
661100038富国沪深300增强2.55004156579.0000228612000.0000
662110001易方达平稳增长混合2.4400966100.000053135500.0000
663110012易方达科汇灵活配置混合3.0800459040.000025247200.0000
664110013易方达科翔股票3.25001773200.000097526000.0000
665110015易方达行业领先股票9.46001500000.000082500000.0000
666110019易方达深证100ETF联接A0.220077700.00004273500.0000
667110020易方达沪深300ETF联接A0.010019300.00001061500.0000
668110022易方达消费行业股票8.930031239873.00001718190000.0000
669110027易方达安心回报债券A1.66002617314.0000143952000.0000
670110028易方达安心回报债券B1.66002617314.0000143952000.0000
671110029易方达科讯股票1.85001419800.000078089000.0000
672121003国投瑞银核心企业股票3.9300886900.000048779500.0000
673121008国投瑞银成长优选股票4.6200322300.000017726500.0000
674121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.520054200.00002981000.0000
675121012国投瑞银优化增强债券A/B0.3000142500.00007837500.0000
676128112国投瑞银优化增强债券C0.3000142500.00007837500.0000
677150008瑞和小康1.990093916.00005165380.0000
678150009瑞和远见1.990093916.00005165380.0000
679150012国联安双禧中证100指数A2.870076812.00004224660.0000
680150013国联安双禧中证100指数B2.870076812.00004224660.0000
681150018银华稳进6.71007858086.0000432195000.0000
682150019银华锐进6.71007858086.0000432195000.0000
683150022申万菱信深证成指分级收益3.66001783923.000098115800.0000
684150023申万菱信深证成指分级进取3.66001783923.000098115800.0000
685150049南方新兴消费收益9.62001242739.000068350600.0000
686150050南方新兴消费进取9.62001242739.000068350600.0000
687150051信诚沪深300指数分级A1.7400126050.00006932750.0000
688150052信诚沪深300指数分级B1.7400126050.00006932750.0000
689150083广发深证100指数分级A6.710037722.00002074710.0000
690150084广发深证100指数分级B6.710037722.00002074710.0000
691150092诺德深证300指数分级A4.13003403.0000187165.0000
692150093诺德深证300指数分级B4.13003403.0000187165.0000
693150104华安沪深300指数分级A1.9900105252.00005788860.0000
694150105华安沪深300指数分级B1.9900105252.00005788860.0000
695150123建信央视财经50指数分级A5.17001111970.000061158400.0000
696150124建信央视财经50指数分级B5.17001111970.000061158400.0000
697150135国富中证100指数增强分级A3.390035700.00001963500.0000
698150136国富中证100指数增强分级B3.390035700.00001963500.0000
699150295南方中证国有企业改革指数分级A2.770082800.00004554000.0000
700150296南方中证国有企业改革指数分级B2.770082800.00004554000.0000
701159901易方达深证100ETF7.16008740283.0000480716000.0000
702159903深成ETF3.9400291340.000016023700.0000
703159905工银深证红利ETF12.23002882242.0000158523000.0000
704159910嘉实深证基本面120ETF8.10001757894.000096684200.0000
705159912汇添富深证300ETF4.680097748.00005376140.0000
706159913交银深证300价值ETF10.8800158874.00008738070.0000
707159916深F60ETF10.29001028862.000056587400.0000
708159919嘉实沪深300ETF2.130010162408.0000558932000.0000
709159923大成中证100ETF2.990019784.00001088120.0000
710159925南方沪深300ETF2.1300609864.000033542500.0000
711159936广发中证全指可选消费ETF9.9900502288.000027625800.0000
712159943大成深证成份ETF3.9000171400.00009427000.0000
713159961方正富邦深证100ETF6.9400182000.000010010000.0000
714159965中融央视财经50ETF5.3800639200.000035156000.0000
715160127南方新兴消费增长分级股票9.62001242739.000068350600.0000
716160136南方中证国有企业改革指数分级2.770082800.00004554000.0000
717160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800280300.000015416500.0000
718160314华夏行业股票(LOF)2.1900791000.000043505000.0000
719160417华安沪深300指数分级1.9900105252.00005788860.0000
720160505博时主题行业股票(LOF)3.78007500084.0000412505000.0000
721160519博时睿利事件驱动混合(LOF)5.380061500.00003382500.0000
722160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9100111000.00006105000.0000
723160603鹏华普天收益混合4.6700435613.000023958700.0000
724160605鹏华中国50混合4.9200966661.000053166400.0000
725160607鹏华价值优势股票(LOF)5.12001594613.000087703700.0000
726160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8300674700.000037108500.0000
727160615鹏华沪深300指数A2.0200147706.00008123830.0000
728160621鹏华丰和债券(LOF)A6.490075700.00004163500.0000
729160624鹏华消费领先混合3.7100144767.00007962180.0000
730160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010025086.00001379730.0000
731160722嘉实惠泽混合(LOF)4.1900173400.00009537000.0000
732160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010025086.00001379730.0000
733160726嘉实瑞享定期混合6.00001628533.000089569300.0000
734160806长盛同庆1.9600104723.00005759760.0000
735160807长盛沪深300指数(LOF)2.020021417.00001177940.0000
736160918大成中小盘股票(LOF)4.0900567376.000031205700.0000
737160925大成中华沪深港300指数1.0500171700.00009443500.0000
738161005富国天惠成长混合(LOF)A3.33005000000.0000275000000.0000
739161132易方达科顺定期开放混合7.8500487100.000026790500.0000
740161207国投瑞银沪深300指数分级1.990093916.00005165380.0000
741161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.730033048.00001817640.0000
742161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.8200456909.000025130000.0000
743161604融通深证100指数6.86006346061.0000349033000.0000
744161607融通巨潮100指数(LOF)A2.6100361299.000019871400.0000
745161612融通深证成份指数A3.620089702.00004933610.0000
746161812银华深证100指数分级6.71007858086.0000432195000.0000
747162006长城久富股票(LOF)2.9400350500.000019277500.0000
748162102金鹰中小盘精选混合2.9700205000.000011275000.0000
749162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.460016000.0000880000.0000
750162201泰达宏利成长股票3.3600724518.000039848500.0000
751162203泰达宏利稳定股票4.3000107500.00005912500.0000
752162210泰达宏利集利债券A0.3300106300.00005846500.0000
753162213泰达宏利沪深300指数增强A2.160089900.00004944500.0000
754162299泰达宏利集利债券C0.3300106300.00005846500.0000
755162307海富通中证100指数(LOF)2.960080680.00004437400.0000
756162509国联安双禧中证100指数2.870076812.00004224660.0000
757162605景顺长城鼎益股票(LOF)4.77007300178.0000401510000.0000
758162714广发深证100指数分级6.710037722.00002074710.0000
759163109申万菱信深证成指分级3.66001783923.000098115800.0000
760163409兴全绿色投资股票(LOF)5.4900466900.000025679500.0000
761163411兴全精选混合3.3400539912.000029695200.0000
762163417兴全合宜混合A1.970012366278.0000680145000.0000
763163805中银策略股票4.9800533541.000029344800.0000
764163808中银中证100指数增强2.8100214310.000011787000.0000
765163809中银蓝筹混合5.3600288535.000015869400.0000
766163810中银价值混合5.0900155635.00008559920.0000
767164205天弘文化新兴产业股票6.9300197300.000010851500.0000
768164508国富中证100指数增强分级3.390035700.00001963500.0000
769164814工银双债增强债券1.650015700.0000863500.0000
770165309建信沪深300指数(LOF)2.0000210812.000011594700.0000
771165312建信央视财经50指数分级5.17001111970.000061158400.0000
772165313建信优势动力股票(LOF)7.6600492024.000027061300.0000
773165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.7600370000.000020350000.0000
774165512信诚新机遇股票(LOF)2.9500182817.000010054900.0000
775165515信诚沪深300指数分级1.7400126050.00006932750.0000
776165707诺德深证300指数分级4.13003403.0000187165.0000
777165806东吴深证100指数增强(LOF)2.09002802.0000154110.0000
778165810东吴沪深300指数C2.09002802.0000154110.0000
779166005中欧价值发现混合A3.38004901312.0000269572000.0000
780166006中欧行业成长混合5.01004140668.0000227737000.0000
781166020中欧成长优选混合A4.370039600.00002178000.0000
782166025中欧远见两年定开混合A5.09003032621.0000166794000.0000
783166105信达澳银稳定增利分级债券1.210090900.00004999500.0000
784166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.11009200.0000506000.0000
785166801浙商聚潮新思维混合3.9000288744.000015880900.0000
786167601国金沪深300指数增强1.48004554.0000250470.0000
787167702德邦量化优选股票(LOF)A1.250028500.00001567500.0000
788167703德邦量化优选股票(LOF)C1.250028500.00001567500.0000
789168108九泰锐诚混合6.2700159200.00008756000.0000
790180010银华优质增长股票4.77002700770.0000148542000.0000
791180013银华领先策略股票3.0800496871.000027327900.0000
792180018银华和谐主题混合4.2300232487.000012786800.0000
793180028银华永祥灵活配置混合2.610032600.00001793000.0000
794180031银华中小盘股票4.00001898836.0000104436000.0000
795200008长城品牌优选股票7.87005009531.0000275524000.0000
796200015长城优化升级股票3.930056000.00003080000.0000
797200016长城稳健成长混合2.880080000.00004400000.0000
798202001南方稳健成长混合4.79001474627.000081104500.0000
799202002南方稳健成长贰号混合4.78001340927.000073751000.0000
800202009南方盛元红利股票3.4800500000.000027500000.0000
801202015南方沪深300ETF联接A0.080021500.00001182500.0000
802202017南方深证成份ETF联接A0.15007200.0000396000.0000
803202211南方中证100指数A2.750093900.00005164500.0000
804206002鹏华精选成长股票5.1300140246.00007713530.0000
805206003鹏华信用增利A2.0000323551.000017795300.0000
806206004鹏华信用增利B2.0000323551.000017795300.0000
807206007鹏华消费优选混合4.9700859094.000047250200.0000
808206013鹏华宏观混合7.050073900.00004064500.0000
809213010宝盈中证100指数增强A2.8700123200.00006776000.0000
810217001招商安泰股票3.4600289892.000015944100.0000
811217016招商深证100指数A6.8200114839.00006316140.0000
812217020招商安达灵活配置混合5.3200140800.00007744000.0000
813217027招商央视财经50指数A5.3900441252.000024268900.0000
814233007大摩卓越成长股票4.8400436400.000024002000.0000
815233008大摩消费领航混合6.5600135000.00007425000.0000
816233010大摩深证300指数增强4.180035880.00001973400.0000
817233015大摩量化配置股票1.9200205700.000011313500.0000
818240012华宝增强收益债券A1.500028800.00001584000.0000
819240013华宝增强收益债券B1.500028800.00001584000.0000
820240014华宝中证100指数A2.9200314177.000017279700.0000
821253010国联安安心成长混合2.570025000.00001375000.0000
822253060国联安信心增长债券A2.290024000.00001320000.0000
823253061国联安信心增长债券B2.290024000.00001320000.0000
824255010国联安稳健混合3.3600100000.00005500000.0000
825257050国联安主题驱动股票2.420040000.00002200000.0000
826260103景顺长城动力平衡混合3.94001008485.000055466700.0000
827260104景顺长城内需增长股票5.34001500000.000082500000.0000
828260110景顺长城精选蓝筹股票7.13005000000.0000275000000.0000
829260116景顺长城核心竞争力股票5.56003000000.0000165000000.0000
830270006广发策略优选混合4.85002703099.0000148670000.0000
831270022广发内需增长混合4.4400386100.000021235500.0000
832270041广发消费品精选股票4.1100489900.000026944500.0000
833310318申万菱信沪深300指数增强2.9100260000.000014300000.0000
834310328申万菱信新动力股票7.84001105432.000060798800.0000
835310388申万菱信消费增长股票9.4000221646.000012190500.0000
836310508申万菱信稳益宝债券0.19003300.0000181500.0000
837310518申万菱信可转债债券0.19002300.0000126500.0000
838320010诺安中证100指数2.870091021.00005006160.0000
839320014诺安沪深300指数增强1.680015700.0000863500.0000
840340001兴全可转债混合1.1700937700.000051573500.0000
841340007兴全社会责任股票8.13009387984.0000516339000.0000
842340008兴全有机增长混合5.99004182174.0000230020000.0000
843350007天治趋势精选混合3.560012000.0000660000.0000
844350008天治成长精选股票8.220025800.00001419000.0000
845360005光大保德信红利股票4.4000500000.000027500000.0000
846360007光大保德信优势配置股票5.28003539970.0000194698000.0000
847370024上投摩根核心优选股票2.5700596270.000032794800.0000
848377010上投摩根阿尔法股票2.8900774313.000042587200.0000
849378010上投摩根成长先锋股票3.09001718753.000094531400.0000
850398061中海消费主题精选股票4.1100373200.000020526000.0000
851400027东方双债添利债券A0.610050000.00002750000.0000
852400029东方双债添利债券C0.610050000.00002750000.0000
853410008华富中证100指数2.830089044.00004897420.0000
854420001天弘精选混合6.89001528682.000084077500.0000
855450002国富弹性市值股票3.90003539537.0000194675000.0000
856450008国富沪深300指数2.720084942.00004671810.0000
857450011国富研究精选股票3.430050000.00002750000.0000
858460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.050019600.00001078000.0000
859470010汇添富多元收益债券A1.340038573.00002121520.0000
860470011汇添富多元收益债券C1.340038573.00002121520.0000
861470018汇添富双利债券A0.740015000.0000825000.0000
862470058汇添富可转债债券A0.8000150000.00008250000.0000
863470059汇添富可转债债券C0.8000150000.00008250000.0000
864470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000033000.0000
865481001工银核心价值股票5.23004059629.0000223280000.0000
866481006工银红利股票3.3800299000.000016445000.0000
867481008工银大盘蓝筹股票3.4400304785.000016763200.0000
868481009工银沪深300指数A2.01001401901.000077104600.0000
869481013工银消费服务行业股票2.8800294121.000016176700.0000
870481017工银量化策略股票2.350076641.00004215260.0000
871485011工银瑞信双利债券B1.07003000037.0000165002000.0000
872485014工银添颐债券B0.990090079.00004954340.0000
873485111工银瑞信双利债券A1.07003000037.0000165002000.0000
874485114工银添颐债券A0.990090079.00004954340.0000
875487016工银灵活配置混合A2.010046500.00002557500.0000
876501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2.180085400.00004697000.0000
877501038银华明择多策略定期开放混合4.6000700300.000038516500.0000
878501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.980062700.00003448500.0000
879501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.980062700.00003448500.0000
880501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.50001201600.000066088000.0000
881501060中金中证优选300指数(LOF)A3.2500100900.00005549500.0000
882501061中金中证优选300指数(LOF)C3.2500100900.00005549500.0000
883501067招商富时A-H50指数A4.050021800.00001199000.0000
884501068招商富时A-H50指数C4.050021800.00001199000.0000
885501069华宝标普中国A股质量价值4.740047000.00002585000.0000
886501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000286200.000015741000.0000
887501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020053000.00002915000.0000
888502006易方达国企改革分级2.7700137400.00007557000.0000
889502007易方达国企改革分级A2.7700137400.00007557000.0000
890502008易方达国企改革分级B2.7700137400.00007557000.0000
891510080长盛全债指数增强债券1.010015000.0000825000.0000
892510081长盛动态精选混合4.4600226000.000012430000.0000
893510300华泰柏瑞沪深300ETF2.130014116419.0000776403000.0000
894510310易方达沪深300发起式ETF2.10003427369.0000188505000.0000
895510330华夏沪深300ETF2.120010324915.0000567870000.0000
896510360广发沪深300ETF2.03001275800.000070169000.0000
897510380国寿安保沪深300ETF2.04001715114.000094331300.0000
898510390平安大华沪深300ETF2.13002075916.0000114175000.0000
899512150汇安富时中国A50ETF4.050011700.0000643500.0000
900512550嘉实富时中国A50ETF4.190068000.00003740000.0000
901519003海富通收益增长混合2.3900415651.000022860800.0000
902519008汇添富优势精选混合6.90003500000.0000192500000.0000
903519039长盛同德主题股票2.4900508559.000027970700.0000
904519062海富通阿尔法对冲混合1.6900505794.000027818700.0000
905519089新华优选成长股票3.6800694547.000038200100.0000
906519091新华泛资源优势混合1.8600196274.000010795100.0000
907519099新华灵活主题股票6.670028100.00001545500.0000
908519100长盛中证100指数2.8900207842.000011431300.0000
909519116浦银安盛沪深300指数增强1.500053300.00002931500.0000
910519133海富通改革驱动混合2.7300165200.00009086000.0000
911519139海富通沪港深混合4.8400131900.00007254500.0000
912519158新华趋势领航股票3.5700355400.000019547000.0000
913519300大成沪深300指数A/B1.5600568889.000031288900.0000
914519623银河君耀混合A1.110041100.00002260500.0000
915519624银河君耀混合C1.110041100.00002260500.0000
916519655银河服务混合3.9000920000.000050600000.0000
917519690交银稳健配置混合4.25002300000.0000126500000.0000
918519702交银趋势优选股票8.9100492869.000027107800.0000
919519710交银荣安保本混合8.97001848170.0000101649000.0000
920519714交银沪深300行业等权指数8.96001813676.000099752200.0000
921519779交银沪港深价值精选混合3.8400400000.000022000000.0000
922519915富国消费主题混合5.21001287200.000070796000.0000
923519956长信睿进混合C2.7300300000.000016500000.0000
924519957长信睿进混合A2.7300300000.000016500000.0000
925519959长信多利混合3.7100422000.000023210000.0000
926519979长信内需成长混合A5.23001902056.0000104613000.0000
927519991长信双利优选混合A4.73001075600.000059158000.0000
928530005建信优化配置混合4.83001656475.000091106100.0000
929530006建信核心精选股票6.8600377800.000020779000.0000
930530009建信收益增强A0.810038400.00002112000.0000
931530011建信内生动力股票8.9700400000.000022000000.0000
932530015建信深证基本面60ETF联接A0.230022800.00001254000.0000
933530016建信恒稳价值混合8.700072000.00003960000.0000
934530018建信深证100指数增强7.0400118754.00006531470.0000
935531009建信收益增强C0.810038400.00002112000.0000
936540009汇丰晋信消费红利股票4.1500198062.000010893400.0000
937540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.1400319375.000017565600.0000
938550001信诚四季红混合3.9500513900.000028264500.0000
939550003信诚盛世蓝筹股票2.92001457053.000080137900.0000
940550004信诚三得益债券A1.0300342642.000018845300.0000
941550005信诚三得益债券B1.0300342642.000018845300.0000
942550008信诚优胜精选股票2.96001000000.000055000000.0000
943580007东吴安享量化混合2.310066000.00003630000.0000
944610007信达澳银消费优选股票4.360027200.00001496000.0000
945620006金元惠理消费主题股票4.860010847.0000596585.0000
946660006农银汇理大盘蓝筹股票1.140047586.00002617230.0000
947660008农银汇理沪深300指数A2.0200320806.000017644300.0000
948690004民生加银稳健成长股票6.410075800.00004169000.0000
949690007民生加银景气行业股票5.44001483444.000081589400.0000
950690009民生加银红利回报混合3.920064100.00003525500.0000
951700002平安大华深证300指数增强4.760064200.00003531000.0000
952710002富安达策略精选混合3.6800301602.000016588100.0000
953740101长安沪深300非周期行业指数4.220042433.00002333820.0000
954750001安信灵活配置混合6.020095047.00005227580.0000
955750005安信平稳增长混合发起2.670030000.00001650000.0000
956960008景顺核心H5.56003000000.0000165000000.0000
957960010工银核心价值混合H5.23004059629.0000223280000.0000
958960022博时沪深300指数R1.77002261492.0000124382000.0000
959960026博时特许价值混合R4.8300370700.000020388500.0000
所有基金的持有海尔智家600690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.940017842730.0000308501000.0000
2000057中银消费主题股票5.1000250200.00004325960.0000
3000195工银成长收益混合A0.4500599906.000010372400.0000
4000196工银成长收益混合C0.4500599906.000010372400.0000
5000398华富灵活配置混合4.3700287554.00004971810.0000
6000410益民服务领先混合4.0200154400.00002669580.0000
7000435建信稳定添利债券A1.260020100.0000347529.0000
8000496长安产业精选混合3.6700241200.00004170350.0000
9000511国泰国策驱动灵活配置混合0.9600187896.00003248720.0000
10000551信诚幸福消费股票4.960030300.0000523887.0000
11000573天弘通利混合0.9200309000.00005342610.0000
12000652博时裕隆混合6.47004889372.000084537200.0000
13000723建信稳定添利债券C1.260020100.0000347529.0000
14000823银华高端制造业混合7.07001072400.000018541800.0000
15000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.1300460340.00007959280.0000
16000973新华增盈回报债券0.98001247700.000021572700.0000
17001030天弘云端生活优选混合4.0300704800.000012186000.0000
18001040新华策略精选股票4.65001500000.000025935000.0000
19001059中金绝对收益混合0.600018200.0000314678.0000
20001133广发可选消费联接A0.03005101.000088196.0000
21001135益民品质升级混合6.8800667884.000011547700.0000
22001163银华中国梦30股票4.84001857392.000032114300.0000
23001184易方达新常态混合3.05004503900.000077872400.0000
24001289银华汇利灵活配置混合0.3100110000.00001901900.0000
25001363长城久惠混合4.0600190700.00003297200.0000
26001373易方达新丝路混合4.490028000000.0000484120000.0000
27001382易方达国企改革混合6.2100511043.00008835930.0000
28001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.70001100000.000019019000.0000
29001447天弘惠利混合1.8400298100.00005154150.0000
30001563华富健康文娱灵活配置混合3.490080000.00001383200.0000
31001609平安大华鑫享混合A0.320058400.00001009740.0000
32001610平安大华鑫享混合C0.320058400.00001009740.0000
33001740光大保德信中国制造混合6.42003587943.000062035500.0000
34001927华夏消费升级混合A8.49007492098.0000129538000.0000
35001928华夏消费升级混合C8.49007492098.0000129538000.0000
36002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.9600187896.00003248720.0000
37002071长安产业精选混合C3.6700241200.00004170350.0000
38002083新华鑫动力混合A3.630040000.0000691600.0000
39002084新华鑫动力混合C3.630040000.0000691600.0000
40002087国富新机遇混合A1.0100166000.00002870140.0000
41002088国富新机遇混合C1.0100166000.00002870140.0000
42002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.70001100000.000019019000.0000
43002142博时外延增长主题混合3.4700625296.000010811400.0000
44002319大成一带一路灵活配置混合5.0900349000.00006034210.0000
45002322银华汇利C0.3100110000.00001901900.0000
46002450平安大华睿享文娱混合A3.000089500.00001547460.0000
47002451平安大华睿享文娱混合C3.000089500.00001547460.0000
48002537平安安盈混合3.0400324065.00005603080.0000
49002543长城久益混合A4.0300187100.00003234960.0000
50002544长城久益混合C4.0300187100.00003234960.0000
51002598平安大华智能生活混合A2.470032200.0000556738.0000
52002599平安大华智能生活混合C2.470032200.0000556738.0000
53002614中银颐利混合A1.4900300000.00005187000.0000
54002615中银颐利混合C1.4900300000.00005187000.0000
55002639天弘价值精选混合1.8000308700.00005337420.0000
56002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.4100140900.00002436160.0000
57002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.4100140900.00002436160.0000
58002714鹏华金城混合1.3000489926.00008470820.0000
59002783东方红价值精选混合A1.2800424000.00007330960.0000
60002784东方红价值精选混合C1.2800424000.00007330960.0000
61002946大成景盛一年定期开放债券A0.980029500.0000510055.0000
62002947大成景盛一年定期开放债券C0.980029500.0000510055.0000
63002955融通新趋势灵活配置混合2.6800185600.00003209020.0000
64002968新华高端制造灵活配置混合4.8700219400.00003793430.0000
65002977广发可选消费联接C0.03005101.000088196.0000
66003015中金沪深300指数A1.730030516.0000527622.0000
67003025新华红利回报混合3.9200215600.00003727720.0000
68003104泰达宏利定宏混合1.220036900.0000638001.0000
69003221新华丰利债券A0.800018500.0000319865.0000
70003222新华丰利债券C0.800018500.0000319865.0000
71003261安信沪深300增强A3.120041500.0000717535.0000
72003262安信沪深300增强C3.120041500.0000717535.0000
73003319建信瑞丰添利混合A0.52005000.000086450.0000
74003320建信瑞丰添利混合C0.52005000.000086450.0000
75003446英大睿鑫灵活配置混合A1.130069500.00001201660.0000
76003447英大睿鑫灵活配置混合C1.130069500.00001201660.0000
77003579中金沪深300指数C1.730030516.0000527622.0000
78003877富国久利稳健配置混合A1.6000120000.00002074800.0000
79003878富国久利稳健配置混合C1.6000120000.00002074800.0000
80003912泰达宏利启富混合A2.7600333800.00005771400.0000
81003913泰达宏利启富混合C2.7600333800.00005771400.0000
82004091博时沪港深价值优选混合A0.540016000.0000276640.0000
83004092博时沪港深价值优选混合C0.540016000.0000276640.0000
84004100鹏华安益增强混合0.730028500.0000492765.0000
85004346南方小康ETF联接C0.050016700.0000288743.0000
86004354益民中证智能消费指数3.720015732.0000272006.0000
87004407招商上证消费80ETF联接C0.07005200.000089908.0000
88004521安信工业4.0混合A7.960082600.00001428150.0000
89004522安信工业4.0混合C7.960082600.00001428150.0000
90004677博时战略新兴产业混合2.770045700.0000790153.0000
91004775嘉实新添泽定期混合0.980093700.00001620070.0000
92005063广发中证全指家用电器指数A14.51001163560.000020118000.0000
93005064广发中证全指家用电器指数C14.51001163560.000020118000.0000
94005082诺德量化蓝筹混合A2.18001200.000020748.0000
95005083诺德量化蓝筹混合C2.18001200.000020748.0000
96005381泰康睿利量化多策略混合A0.840085400.00001476570.0000
97005382泰康睿利量化多策略混合C0.840085400.00001476570.0000
98005449华夏行业龙头混合4.500010488442.0000181345000.0000
99005599汇安量化优选混合A5.6700263200.00004550730.0000
100005600汇安量化优选混合C5.6700263200.00004550730.0000
101005664鹏扬景欣混合A1.4900262100.00004531710.0000
102005665鹏扬景欣混合C1.4900262100.00004531710.0000
103005732富国臻选成长灵活配置混合2.9800102791.00001777260.0000
104005850财通量化价值优选混合2.7400331500.00005731640.0000
105006100平安大华优势产业混合A2.920084700.00001464460.0000
106006101平安大华优势产业混合C2.920084700.00001464460.0000
107006158博时荣享回报混合A3.2900510100.00008819630.0000
108006159博时荣享回报混合C3.2900510100.00008819630.0000
109006299恒越核心精选混合3.7700110000.00001901900.0000
110006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.220060000.00001037400.0000
111006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.220060000.00001037400.0000
112006478长盛多因子策略优选3.1900100000.00001729000.0000
113006887诺德新生活混合A5.0200370000.00006397300.0000
114006888诺德新生活混合C5.0200370000.00006397300.0000
115006896新华聚利债券A1.200065000.00001123850.0000
116006897新华聚利债券C1.200065000.00001123850.0000
117007293长信利信混合C0.8000100000.00001729000.0000
118007294长信利信混合E0.8000100000.00001729000.0000
119040005华安宏利股票4.74008865481.0000153284000.0000
120050004博时精选股票6.260011000253.0000190194000.0000
121100016富国天源平衡混合2.9600765700.000013239000.0000
122100051富国可转债0.3200100000.00001729000.0000
123110011易方达中小盘股票9.040081000071.00001400490000.0000
124150049南方新兴消费收益3.33001370600.000023697700.0000
125150050南方新兴消费进取3.33001370600.000023697700.0000
126150259易方达重组指数分级A4.74002032152.000035135900.0000
127150260易方达重组指数分级B4.74002032152.000035135900.0000
128159936广发中证全指可选消费ETF2.6000416046.00007193440.0000
129160127南方新兴消费增长分级股票3.33001370600.000023697700.0000
130160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4.8600858155.000014837500.0000
131160512博时卓越品牌股票(LOF)7.02001300000.000022477000.0000
132160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.7200756700.000013083300.0000
133160524博时弘泰混合1.5000171879.00002971790.0000
134160722嘉实惠泽混合(LOF)3.5000460500.00007962040.0000
135160921大成多策略混合(LOF)4.93001039500.000017973000.0000
136161123易方达重组指数分级4.74002032152.000035135900.0000
137162107金鹰中证500指数分级5.560037400.0000646646.0000
138162205泰达宏利风险预算混合0.720072400.00001251800.0000
139163407兴全沪深300指数(LOF)2.23004398838.000076055900.0000
140180010银华优质增长股票2.40004323849.000074759400.0000
141180033银华上证50等权ETF联接0.0100405.00007002.0000
142202021南方小康ETF联接A0.050016700.0000288743.0000
143206003鹏华信用增利A1.4500746598.000012908700.0000
144206004鹏华信用增利B1.4500746598.000012908700.0000
145217017招商上证消费80ETF联接A0.07005200.000089908.0000
146320011诺安中小盘精选股票3.35002269999.000039248300.0000
147360007光大保德信优势配置股票4.25009080825.0000157007000.0000
148450009国富中小盘股票3.20006715784.0000116116000.0000
149501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.52002657378.000045946100.0000
150502013长盛中证申万一带一路分级3.34001426640.000024666600.0000
151502014长盛中证申万一带一路分级A3.34001426640.000024666600.0000
152502015长盛中证申万一带一路分级B3.34001426640.000024666600.0000
153510150招商上证消费80ETF3.5400327350.00005659880.0000
154510160中证南方小康产业指数ETF3.06001047134.000018104900.0000
155519087新华优选分红混合3.73002500000.000043225000.0000
156519150新华优选消费股票4.6200199600.00003451080.0000
157519623银河君耀混合A0.340040000.0000691600.0000
158519624银河君耀混合C0.340040000.0000691600.0000
159519752交银新回报灵活配置混合A0.7400200000.00003458000.0000
160519760交银新回报灵活配置混合C0.7400200000.00003458000.0000
161519949长信利信混合A0.8000100000.00001729000.0000
162519971长信改革红利混合4.0100293270.00005070640.0000
163530020建信转债增强债券A1.4800103000.00001780870.0000
164531020建信转债增强债券C1.4800103000.00001780870.0000
165560002益民红利成长混合6.93001491520.000025788400.0000
166560003益民创新优势混合5.92002398739.000041474200.0000
167560006益民核心增长混合6.450024300.0000420147.0000
168570008诺德周期策略股票5.3900323700.00005596770.0000
169582003东吴配置优化混合2.1500160394.00002773210.0000
170673100西部利得沪深300指数增强A1.930020600.0000356174.0000
171673101西部利得沪深300指数增强C1.930020600.0000356174.0000
172700001平安大华行业先锋股票3.2100418712.00007239530.0000
173700004平安灵活配置混合2.740051400.0000888706.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.910024124.00001251070.0000
2000045工银产业债债券A0.420060000.00003111600.0000
3000046工银产业债债券B0.420060000.00003111600.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.030090500.00004693330.0000
5000056建信消费升级混合2.410032100.00001664710.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票1.6600335100.000017378300.0000
7000165国投瑞银策略精选混合3.2100336200.000017435300.0000
8000173汇添富美丽30股票4.45006521046.0000338181000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.2800433519.000022482300.0000
10000199国泰策略收益灵活配置混合3.320029700.00001540240.0000
11000214广发成长优选混合1.490019700.00001021640.0000
12000279华商红利优选混合2.4300128300.00006653640.0000
13000328上投摩根转型动力混合3.1200304300.000015781000.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.460044693.00002317780.0000
15000431鹏华品牌传承混合4.720087300.00004527380.0000
16000458英大领先回报混合6.900080000.00004148800.0000
17000480东方红新动力混合4.04002837700.0000147163000.0000
18000520上银新兴价值成长股票8.0800426925.000022140300.0000
19000527南方新优享混合A6.84003998942.0000207385000.0000
20000547建信健康民生混合3.960057000.00002956020.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合3.4600665693.000034522800.0000
22000574宝盈新价值混合A6.70001287825.000066786600.0000
23000585嘉实对冲套利定开混合2.070062900.00003261990.0000
24000587大成灵活配置混合4.4500165200.00008567270.0000
25000589光大保德信银发商机股票3.100085000.00004408100.0000
26000603易方达创新驱动混合4.92001843956.000095627600.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.030033000.00001711380.0000
28000619东方红产业升级混合6.950011344666.0000588334000.0000
29000628大成高新技术产业股票5.5200668800.000034684000.0000
30000656前海开源沪深300指数1.800016902.0000876538.0000
31000667工银绝对收益混合发起A2.130049900.00002587810.0000
32000672工银绝对收益混合发起B2.130049900.00002587810.0000
33000679招商丰利灵活配置混合4.180046200.00002395930.0000
34000684长盛养老健康混合3.010027900.00001446890.0000
35000739平安大华新鑫先锋混合2.040015200.0000788272.0000
36000761国富健康优质生活股票1.8100142452.00007387560.0000
37000762汇添富绝对收益定开混合1.3500250000.000012965000.0000
38000823银华高端制造业混合4.9500250100.000012970200.0000
39000845国投瑞银信息消费混合3.340064900.00003365710.0000
40000884民生加银优选股票9.8500533806.000027683200.0000
41000916前海开源股息率100强股票1.2400195600.000010143800.0000
42000925汇添富外延增长主题股票4.38002299832.0000119269000.0000
43000928中融国企改革混合3.070056982.00002955090.0000
44000961天弘沪深300指数A1.83001220514.000063295900.0000
45000967华泰柏瑞创新动力混合3.460089121.00004621820.0000
46000970东方红睿元混合8.86001522934.000078979400.0000
47000972新华万银策略灵活配置混合2.900077300.00004008780.0000
48001015华夏沪深300指数增强A3.1700453100.000023497800.0000
49001016华夏沪深300指数增强C3.1700453100.000023497800.0000
50001017泰达改革动力混合A5.6800442506.000022948400.0000
51001030天弘云端生活优选混合6.1300357100.000018519200.0000
52001040新华策略精选股票7.6300821186.000042586700.0000
53001043工银美丽城镇股票2.2300251432.000013039300.0000
54001053南方创新经济混合7.2400915556.000047480700.0000
55001054工银新金融股票5.3400770000.000039932200.0000
56001067鹏华弘盛混合0.670023300.00001208340.0000
57001068华融新锐灵活配置混合2.240050000.00002593000.0000
58001075宝盈转型动力混合3.77001176521.000061014400.0000
59001076易方达改革红利混合6.92002417323.0000125362000.0000
60001103前海开源工业革命4.0混合5.09001271026.000065915400.0000
61001104华安新丝路主题股票4.21001077766.000055892900.0000
62001106华商健康生活混合3.5700600000.000031116000.0000
63001112东方红中国优势混合8.920013430068.0000696483000.0000
64001118华宝事件驱动混合3.28001200086.000062236500.0000
65001119国投瑞银新回报混合0.61004100.0000212626.0000
66001128宝盈新兴产业混合6.33001728251.000089627100.0000
67001133广发可选消费联接A0.340019169.0000994104.0000
68001135益民品质升级混合7.5500244560.000012682900.0000
69001140工银总回报灵活配置混合3.9700700000.000036302000.0000
70001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.5000303473.000015738100.0000
71001171工银养老产业股票4.2000800042.000041490200.0000
72001178前海开源再融资股票4.65002509500.0000130143000.0000
73001179德邦大健康灵活配置混合7.5200561346.000029111400.0000
74001192上投摩根整合驱动混合3.1300496958.000025772200.0000
75001193中金消费升级股票7.4100240048.000012448900.0000
76001222鹏华外延成长混合6.3500551279.000028589300.0000
77001236博时丝路主题股票3.9900790601.000041000600.0000
78001245工银生态环境股票3.1500548700.000028455600.0000
79001255长城改革红利混合3.7500312300.000016195900.0000
80001278前海开源清洁能源混合A4.06001644263.000085271500.0000
81001280银华聚利灵活配置混合4.1100304336.000015782900.0000
82001287安信优势增长混合A2.930056900.00002950830.0000
83001309东方红睿逸定期开放混合1.3600300000.000015558000.0000
84001367德邦新添利灵活配置混合A1.3500105000.00005445300.0000
85001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.45001040000.000053934400.0000
86001373易方达新丝路混合3.52007318044.0000379514000.0000
87001375金元顺安灵活配置混合C3.9200110800.00005746090.0000
88001380鹏华弘盛混合C0.670023300.00001208340.0000
89001398华泰柏瑞健康生活混合4.2800499939.000025926800.0000
90001405东方红策略精选混合A1.3000200000.000010372000.0000
91001406东方红策略精选混合C1.3000200000.000010372000.0000
92001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.910050000.00002593000.0000
93001419泰达宏利新思路混合A1.620045700.00002370000.0000
94001428工银灵活配置混合B1.700041700.00002162560.0000
95001468广发改革混合4.1200238600.000012373800.0000
96001474兴银丰盈灵活配置混合3.690036382.00001886770.0000
97001488万家瑞丰混合A0.530024000.00001244640.0000
98001489万家瑞丰混合C0.530024000.00001244640.0000
99001496工银聚焦30股票3.0000112600.00005839440.0000
100001506景顺长城泰和回报混合A1.350017800.0000923108.0000
101001507景顺长城泰和回报混合C1.350017800.0000923108.0000
102001515平安大华新鑫先锋混合C2.040015200.0000788272.0000
103001520国投瑞银研究精选股票3.390035100.00001820290.0000
104001528诺安先进制造股票6.1900662601.000034362500.0000
105001564东方红京东大数据混合4.65001770316.000091808600.0000
106001588天弘中证800指数A1.410020586.00001067590.0000
107001589天弘中证800指数C1.410020586.00001067590.0000
108001601鑫元鑫新收益混合A0.770015000.0000777900.0000
109001602鑫元鑫新收益混合C0.770015000.0000777900.0000
110001648工银新价值灵活配置混合1.910017561.0000910713.0000
111001651工银新蓝筹股票3.9900202700.000010512000.0000
112001667南方转型混合2.8300177572.00009208880.0000
113001681新华积极价值混合6.390094000.00004874840.0000
114001692南方国策动力股票4.9300139700.00007244840.0000
115001696南方智造股票6.4000124000.00006430640.0000
116001702东方创新科技混合3.040032300.00001675080.0000
117001712东方红优势精选混合8.11002837100.0000147132000.0000
118001716工银新趋势灵活配置混合A3.090070726.00003667850.0000
119001726汇添富新兴消费股票5.0700550648.000028556600.0000
120001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.3000268000.000013898500.0000
121001731广发百发大数据价值混合A3.090033400.00001732120.0000
122001732广发百发大数据价值混合E3.090033400.00001732120.0000
123001741广发百发大数据精选混合A2.980029707.00001540600.0000
124001742广发百发大数据精选混合E2.980029707.00001540600.0000
125001745易方达瑞富混合I1.490080550.00004177320.0000
126001746易方达瑞富混合E1.490080550.00004177320.0000
127001758嘉实研究增强混合1.7300104100.00005398630.0000
128001796汇添富安鑫智选混合A2.8600256500.000013302100.0000
129001798泰康新回报灵活配置混合A5.150061050.00003166050.0000
130001799泰康新回报灵活配置混合C5.150061050.00003166050.0000
131001808银华互联网主题灵活配置混合6.180099600.00005165260.0000
132001816汇添富新睿精选混合A0.700022200.00001151290.0000
133001829北信瑞丰中国智造主题混合2.460039832.00002065690.0000
134001849前海开源强势共识100强股票1.42004894.0000253803.0000
135001857易方达现代服务业灵活配置混合4.16001118493.000058005000.0000
136001864中海魅力长三角灵活配置混合3.880037700.00001955120.0000
137001877宝盈国家安全沪港深股票3.310041600.00002157380.0000
138001882中欧价值发现混合E3.39005212468.0000270319000.0000
139001898易方达大健康主题灵活配置混合8.2000949785.000049255900.0000
140001910泰康新机遇灵活配置混合2.49001216244.000063074400.0000
141001932国寿安保灵活优选混合0.830015000.0000777900.0000
142001997工银新趋势灵活配置混合C3.090070726.00003667850.0000
143002001华夏回报混合2.82006999419.0000362990000.0000
144002003工银新机遇灵活配置混合A1.920021745.00001127700.0000
145002021华夏回报二号混合2.80002988631.0000154990000.0000
146002036安信优势增长混合C2.930056900.00002950830.0000
147002057中银新机遇混合A0.720069400.00003599080.0000
148002058中银新机遇混合C0.720069400.00003599080.0000
149002087国富新机遇混合A0.990054300.00002816000.0000
150002088国富新机遇混合C0.990054300.00002816000.0000
151002111华宝新起点混合1.950020700.00001073500.0000
152002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.910050000.00002593000.0000
153002118广发安盈混合A1.740072400.00003754660.0000
154002119广发安盈混合C1.740072400.00003754660.0000
155002121广发沪港深新起点股票2.15001118767.000058019300.0000
156002133广发鑫益混合3.4800602486.000031244900.0000
157002156长盛盛世混合A0.650017900.0000928294.0000
158002157长盛盛世混合C0.650017900.0000928294.0000
159002158汇添富安鑫智选混合C2.8600256500.000013302100.0000
160002160南方转型驱动灵活配置混合6.9100183000.00009490380.0000
161002164汇添富新睿精选混合C0.700022200.00001151290.0000
162002172海富通新内需混合C0.530081923.00004248530.0000
163002174东方互联网嘉混合4.7900100000.00005186000.0000
164002182东兴蓝海财富混合2.950030000.00001555800.0000
165002211嘉实新财富混合3.770039800.00002064030.0000
166002220南方瑞利混合2.200048662.00002523610.0000
167002256金信新能源汽车混合发起式9.110019171.0000994208.0000
168002263泰达宏利大数据混合A2.640029400.00001524680.0000
169002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.900036300.00001882520.0000
170002314泰达宏利新思路混合B1.620045700.00002370000.0000
171002317招商睿逸混合1.410026800.00001389850.0000
172002326银华聚利C4.1100304336.000015782900.0000
173002331泰康安泰回报混合1.960052300.00002712280.0000
174002345华夏高端制造混合4.9400100000.00005186000.0000
175002360前海开源清洁能源混合C4.06001644263.000085271500.0000
176002385博时沪深300指数C2.18002941514.0000152547000.0000
177002407前海开源恒远灵活配置混合5.0100655900.000034015000.0000
178002415融通通盈混合4.9500120000.00006223200.0000
179002416招商丰利灵活配置混合C4.180046200.00002395930.0000
180002441德邦新添利灵活配置混合C1.3500105000.00005445300.0000
181002461中银珍利混合A0.720069400.00003599080.0000
182002462中银珍利混合C0.720069400.00003599080.0000
183002504鹏华金鼎混合A1.8000174615.00009055530.0000
184002505鹏华金鼎混合C1.8000174615.00009055530.0000
185002545东方岳灵活配置混合1.750080300.00004164360.0000
186002547民生加银养老服务混合6.680049430.00002563440.0000
187002556博时丝路主题股票C3.9900790601.000041000600.0000
188002562泓德泓益混合1.8800172766.00008959640.0000
189002573建信汇利灵活配置混合2.470069860.00003622940.0000
190002577南方新兴混合4.8700163400.00008473920.0000
191002594工银现代服务业混合2.9200127921.00006633980.0000
192002604华夏新起点混合2.000051000.00002644860.0000
193002630江信瑞福混合A2.840032000.00001659520.0000
194002631江信瑞福混合C2.840032000.00001659520.0000
195002670万家沪深300指数增强A4.2400104100.00005398630.0000
196002671万家沪深300指数增强C4.2400104100.00005398630.0000
197002681金鹰元和灵活配置混合A3.8900200000.000010372000.0000
198002682金鹰元和灵活配置混合C3.8900200000.000010372000.0000
199002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1.050095760.00004966110.0000
200002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1.050095760.00004966110.0000
201002711广发集丰债券A0.650014500.0000751970.0000
202002712广发集丰债券C0.650014500.0000751970.0000
203002723江信祺福债券A0.870027000.00001400220.0000
204002724江信祺福债券C0.870027000.00001400220.0000
205002746汇添富多策略定开混合7.13001781361.000092381400.0000
206002767泰康宏泰回报混合1.270086468.00004484230.0000
207002780前海联合泓鑫混合A5.0500182000.00009438520.0000
208002802广发东财大数据混合3.000054700.00002836740.0000
209002803东方红沪港深混合3.52004848125.0000251424000.0000
210002813博时颐泰混合A3.060038600.00002001800.0000
211002814博时颐泰混合C3.060038600.00002001800.0000
212002833华夏新锦绣混合A2.140079300.00004112500.0000
213002834华夏新锦绣混合C2.140079300.00004112500.0000
214002837华夏网购精选混合A1.9200168400.00008733220.0000
215002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.9700101423.00005259800.0000
216002977广发可选消费联接C0.340019169.0000994104.0000
217002986泰康丰盈债券1.4700107600.00005580140.0000
218003161南方安泰混合0.800068053.00003529230.0000
219003167前海开源鼎瑞债券A0.6700258400.000013400600.0000
220003168前海开源鼎瑞债券C0.6700258400.000013400600.0000
221003190创金合信消费主题股票A6.3000106000.00005497160.0000
222003191创金合信消费主题股票C6.3000106000.00005497160.0000
223003218前海开源祥和债券A0.860050000.00002593000.0000
224003219前海开源祥和债券C0.860050000.00002593000.0000
225003282信诚至裕混合A0.200016200.0000840132.0000
226003283信诚至裕混合C0.200016200.0000840132.0000
227003301华夏鼎融债券A0.260010615.0000550494.0000
228003302华夏鼎融债券C0.260010615.0000550494.0000
229003360前海开源瑞和债券A0.6300141937.00007360850.0000
230003361前海开源瑞和债券C0.6300141937.00007360850.0000
231003378泰康策略优选混合3.0000441956.000022919800.0000
232003396东方红优享红利混合8.95004514459.0000234120000.0000
233003416招商财经大数据股票A2.74009906.0000513725.0000
234003475前海联合沪深300指数A1.800020100.00001042390.0000
235003477南方睿见混合1.250025296.00001311850.0000
236003492前海开源外向企业股票3.550017000.0000881620.0000
237003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3600104500.00005419370.0000
238003550泰达改革动力混合C5.6800442506.000022948400.0000
239003554泰达宏利大数据混合C2.640029400.00001524680.0000
240003593国泰景气行业灵活配置混合8.23001560565.000080930900.0000
241003697华夏睿磐泰盛定开混合0.27005300.0000274858.0000
242003803华安新丰利混合A1.460062600.00003246440.0000
243003804华安新丰利混合C1.460062600.00003246440.0000
244003813泰康金泰3月定开混合1.670021200.00001099430.0000
245003826华夏鼎汇债券A0.20004100.0000212626.0000
246003827华夏鼎汇债券C0.20004100.0000212626.0000
247003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1000115900.00006010570.0000
248003835鹏华沪深港新兴成长混合3.990020000.00001037200.0000
249003857前海开源周期优选混合A4.380036802.00001908550.0000
250003858前海开源周期优选混合C4.380036802.00001908550.0000
251003884汇安沪深300指数增强A1.290018100.0000938666.0000
252003885汇安沪深300指数增强C1.290018100.0000938666.0000
253003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合5.2600321432.000016669500.0000
254003957安信新起点混合A2.050015050.0000780493.0000
255003958安信新起点混合C2.050015050.0000780493.0000
256004000泰达睿选稳健混合2.580039900.00002069210.0000
257004076国联安锐意成长混合6.3700222100.000011518100.0000
258004081国联安鑫乾混合A1.640059000.00003059740.0000
259004082国联安鑫乾混合C1.640059000.00003059740.0000
260004091博时沪港深价值优选混合A5.520055000.00002852300.0000
261004092博时沪港深价值优选混合C5.520055000.00002852300.0000
262004128前海联合泳隆混合3.140093700.00004859280.0000
263004129国联安鑫汇混合A2.270090400.00004688140.0000
264004130国联安鑫汇混合C2.270090400.00004688140.0000
265004142招商盛合灵活混合A1.16005673.0000294202.0000
266004143招商盛合灵活混合C1.16005673.0000294202.0000
267004157信诚至诚混合A0.610011913.0000617808.0000
268004158信诚至诚混合B0.610011913.0000617808.0000
269004189华商民营活力混合0.30003000.0000155580.0000
270004190招商沪深300指数A1.790076334.00003958680.0000
271004191招商沪深300指数C1.790076334.00003958680.0000
272004232中欧价值发现混合C3.39005212468.0000270319000.0000
273004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.640060000.00003111600.0000
274004278东方红智逸沪港深定开混合3.13001445556.000074966500.0000
275004292鹏华沪深港互联网股票2.870049400.00002561880.0000
276004342南方沪深300ETF联接C0.080020400.00001057940.0000
277004345南方深证成份ETF联接C0.15007600.0000394136.0000
278004350汇丰晋信价值先锋股票2.930081300.00004216220.0000
279004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.8000130100.00006746990.0000
280004354益民中证智能消费指数4.74006677.0000346269.0000
281004357南方智慧混合4.8500375727.000019485200.0000
282004385中金新安混合3.170028430.00001474380.0000
283004403平安大华股息精选沪港深股票A1.83004000.0000207440.0000
284004404平安大华股息精选沪港深股票C1.83004000.0000207440.0000
285004408招商深证100指数C6.3400113217.00005871430.0000
286004410招商央视财经50指数C4.6600404254.000020964600.0000
287004453前海开源盈鑫混合A1.080045100.00002338890.0000
288004454前海开源盈鑫混合C1.080045100.00002338890.0000
289004466长盛盛杰一年期定开混合0.49005000.0000259300.0000
290004477嘉实沪港深回报混合3.57002080700.0000107905000.0000
291004484泰达宏利业绩股票A2.680068700.00003562780.0000
292004514鹏华新科技传媒混合3.450016900.0000876434.0000
293004521安信工业4.0混合A7.400025600.00001327620.0000
294004522安信工业4.0混合C7.400025600.00001327620.0000
295004573新华鑫泰灵活配置混合5.310041300.00002141820.0000
296004576新华恒益量化灵活配置混合0.820010400.0000539344.0000
297004648南方安睿混合0.920020000.00001037200.0000
298004651长信利丰债券E0.6600233012.000012084000.0000
299004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.890022100.00001146110.0000
300004716信诚量化阿尔法股票1.980030850.00001599880.0000
301004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.890022100.00001146110.0000
302004720华夏睿磐泰茂混合A0.450010700.0000554902.0000
303004721华夏睿磐泰茂混合C0.450010700.0000554902.0000
304004734中欧瑾灵灵活配置混合A0.800048400.00002510020.0000
305004735中欧瑾灵灵活配置混合C0.800048400.00002510020.0000
306004741农银区间策略混合2.940036868.00001911970.0000
307004742易方达深证100ETF联接C0.120045200.00002344070.0000
308004760国寿安保稳瑞混合A0.610030000.00001555800.0000
309004761国寿安保稳瑞混合C0.610030000.00001555800.0000
310004763中科沃土沃嘉混合A0.43004000.0000207440.0000
311004764中科沃土沃嘉混合C0.43004000.0000207440.0000
312004769申万菱信价值优先混合2.180085200.00004418470.0000
313004794富荣福鑫混合A1.400013700.0000710482.0000
314004795富荣福鑫混合C1.400013700.0000710482.0000
315004798建信智享添鑫定期开放混合0.77008500.0000440810.0000
316004801浦银安盛安久回报定开混合A1.300020000.00001037200.0000
317004802浦银安盛安久回报定开混合C1.300020000.00001037200.0000
318004805长信消费精选行业量化股票8.580055978.00002903020.0000
319004807中银证券安弘债券A0.430010893.0000564911.0000
320004808中银证券安弘债券C0.430010893.0000564911.0000
321004814中欧红利优享灵活配置混合A2.190034700.00001799540.0000
322004815中欧红利优享灵活配置混合C2.190034700.00001799540.0000
323004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.390099975.00005184700.0000
324004840东兴品牌精选混合A4.66002000.0000103720.0000
325004845南华瑞盈混合发起A7.740020760.00001076610.0000
326004846南华瑞盈混合发起C7.740020760.00001076610.0000
327004848中欧睿泓定期开放混合3.2100395704.000020521200.0000
328004858长信量化多策略股票C3.160050700.00002629300.0000
329004874融通巨潮100指数(LOF)C2.8600419837.000021772700.0000
330004875融通深证成份指数C3.610094703.00004911300.0000
331004876融通深证100指数C6.35006229521.0000323063000.0000
332004881中银量化价值混合1.940058100.00003013070.0000
333004988人保双利混合A1.710024822.00001287270.0000
334004989人保双利混合B1.710024822.00001287270.0000
335004993中欧可转债债券A0.8800130000.00006741800.0000
336004994中欧可转债债券C0.8800130000.00006741800.0000
337005000泰康泉林量化价值精选混合A1.540073000.00003785780.0000
338005014泰康景泰回报混合A2.020065378.00003390500.0000
339005015泰康景泰回报混合C2.020065378.00003390500.0000
340005053银河量化价值混合2.210082300.00004268080.0000
341005063广发中证全指家用电器指数A13.9700373475.000019368400.0000
342005064广发中证全指家用电器指数C13.9700373475.000019368400.0000
343005075富国研究量化精选混合1.920063300.00003282740.0000
344005080海富通量化多因子混合C2.250033300.00001726940.0000
345005081海富通量化多因子混合A2.250033300.00001726940.0000
346005109汇安多策略混合A2.6600147300.00007638980.0000
347005110汇安多策略混合C2.6600147300.00007638980.0000
348005111泰康泉林量化价值精选混合C1.540073000.00003785780.0000
349005113平安大华沪深300指数量化增强A2.070021916.00001136560.0000
350005114平安大华沪深300指数量化增强C2.070021916.00001136560.0000
351005137长信量化价值精选混合2.7400500.000025930.0000
352005146兴银丰润灵活配置混合2.920047400.00002458160.0000
353005152农银汇理沪深300指数C1.8300308182.000015982300.0000
354005188海富通量化前锋股票C1.090012484.0000647420.0000
355005189海富通量化前锋股票A1.090012484.0000647420.0000
356005256富国新优选灵活配置定期开放混合A0.990011600.0000601576.0000
357005257富国新优选灵活配置定期开放混合C0.990011600.0000601576.0000
358005259建信龙头企业股票7.8400528690.000027417900.0000
359005268鹏华优势企业股票6.1600623200.000032319200.0000
360005335浙商全景消费混合2.5600176545.00009155620.0000
361005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.2600160000.00008297600.0000
362005409华泰柏瑞新兴产业混合4.7800768064.000039831800.0000
363005414创金合信国证A股指数A1.07002400.0000124464.0000
364005415创金合信国证A股指数C1.07002400.0000124464.0000
365005472富国价值驱动灵活配置混合A5.9300249200.000012923500.0000
366005473富国价值驱动灵活配置混合C5.9300249200.000012923500.0000
367005486平安大华量化精选混合A2.380040600.00002105520.0000
368005487平安大华量化精选混合C2.380040600.00002105520.0000
369005498银华积极成长混合4.1200416572.000021603400.0000
370005504添富沪港深大盘价值混合1.9100915276.000047466200.0000
371005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.2600137100.00007110010.0000
372005521华安红利精选混合4.97004301784.0000223091000.0000
373005526工银新生代消费混合3.6100389491.000020199000.0000
374005530添富价值多因子股票3.240071378.00003701660.0000
375005550汇安成长优选混合A1.860012000.0000622320.0000
376005551汇安成长优选混合C1.860012000.0000622320.0000
377005563创金合信国证1000指数A1.38002700.0000140022.0000
378005564创金合信国证1000指数C1.38002700.0000140022.0000
379005620中欧品质消费股票A4.010085600.00004439220.0000
380005621中欧品质消费股票C4.010085600.00004439220.0000
381005632鹏华量化先锋混合1.98006900.0000357834.0000
382005642鹏扬景升混合A2.9000170361.00008834920.0000
383005643鹏扬景升混合C2.9000170361.00008834920.0000
384005650万家量化同顺多策略混合A3.040038254.00001983850.0000
385005658华夏沪深300ETF联接C0.030090500.00004693330.0000
386005671前海联合研究优选混合A1.770051705.00002681420.0000
387005672前海联合研究优选混合C1.770051705.00002681420.0000
388005674诺德消费升级混合4.440040900.00002121070.0000
389005683国寿安保华兴灵活配置混合1.820050023.00002594190.0000
390005691南方中证100指数C2.490090300.00004682960.0000
391005729南方人工智能混合4.960061400.00003184200.0000
392005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.81001000021.000051861100.0000
393005742南方成安优选混合6.8200202586.000010506100.0000
394005777广发科技动力股票3.7500668200.000034652900.0000
395005810南方瑞祥一年混合A5.0900606577.000031457100.0000
396005811南方瑞祥一年混合C5.0900606577.000031457100.0000
397005825申万菱信智能驱动股票7.670075600.00003920620.0000
398005826华夏潜龙精选股票5.570083900.00004351050.0000
399005844东方人工智能主题混合2.980048300.00002504840.0000
400005859南方固胜定期开放混合0.380021800.00001130550.0000
401005867国泰沪深300指数C1.8000811218.000042069800.0000
402005870鹏华沪深300指数2.120010700.0000554902.0000
403005910广发龙头优选混合4.9000110000.00005704600.0000
404005918天弘沪深300指数C1.83001220514.000063295900.0000
405005953人保转型混合A2.110041000.00002126260.0000
406005954人保转型混合C2.110041000.00002126260.0000
407005960博时量化价值股票A1.840024500.00001270570.0000
408005961博时量化价值股票C1.840024500.00001270570.0000
409005970国泰消费优选股票8.970091900.00004765930.0000
410005974东方红配置精选混合A1.0000698800.000036239800.0000
411005975东方红配置精选混合C1.0000698800.000036239800.0000
412005998嘉实深证基本面120联接C0.150034700.00001799540.0000
413006020广发沪深300指数增强A2.090073200.00003796150.0000
414006021广发沪深300指数增强C2.090073200.00003796150.0000
415006121华安双核驱动混合2.580088400.00004584420.0000
416006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.040018200.0000943852.0000
417006160博道启航混合A1.3800112326.00005825230.0000
418006161博道启航混合C1.3800112326.00005825230.0000
419006167德邦乐享生活混合A3.3800236000.000012239000.0000
420006168德邦乐享生活混合C3.3800236000.000012239000.0000
421006207泰康裕泰债券A0.9900199400.000010340900.0000
422006208泰康裕泰债券C0.9900199400.000010340900.0000
423006216前海开源价值成长混合A5.8300452300.000023456300.0000
424006217前海开源价值成长混合C5.8300452300.000023456300.0000
425006225人保量化混合A1.260014000.0000726040.0000
426006226人保量化混合C1.260014000.0000726040.0000
427006259添富红利增长混合A2.11002803760.0000145403000.0000
428006260添富红利增长混合C2.11002803760.0000145403000.0000
429006302银华行业轮动混合5.540058496.00003033600.0000
430006341中金MSCI质量指数A4.690036591.00001897610.0000
431006342中金MSCI质量指数C4.690036591.00001897610.0000
432006351中金MSCI中国A股红利指数A4.510016600.0000860876.0000
433006352中金MSCI中国A股红利指数C4.510016600.0000860876.0000
434006362凯石涵行业精选混合A3.740034700.00001799540.0000
435006363建信深证基本面60ETF联接C0.170017984.0000932650.0000
436006369弘毅远方国企转型升级混合7.4700490000.000025411400.0000
437006397长信内需成长混合E5.58002154559.0000111735000.0000
438006398宝盈祥颐定期开放混合A1.0800100000.00005186000.0000
439006399宝盈祥颐定期开放混合C1.0800100000.00005186000.0000
440006430凯石澜龙头经济定开混合3.6700175200.00009085870.0000
441006442东兴品牌精选混合C4.66002000.0000103720.0000
442006449浙商汇金量化精选混合4.3900102300.00005305280.0000
443006478长盛多因子策略优选4.790050000.00002593000.0000
444006539南方优选价值混合C4.27001038154.000053838700.0000
445006573人保行业轮动混合A2.1100106400.00005517900.0000
446006574人保行业轮动混合C2.1100106400.00005517900.0000
447006590南方新优享混合C6.84003998942.0000207385000.0000
448006600人保沪深300指数1.820054500.00002826370.0000
449006604嘉实消费精选股票A2.8800755926.000039202300.0000
450006605嘉实消费精选股票C2.8800755926.000039202300.0000
451006610银华远见混合发起式3.50007500.0000388950.0000
452006644弘毅远方消费升级混合8.6900450000.000023337000.0000
453006692金信消费升级股票A9.780023947.00001241890.0000
454006693金信消费升级股票C9.780023947.00001241890.0000
455006696汇添富3年封闭研究混合2.9500438675.000022749700.0000
456006698红土创新沪深300增强A1.61004000.0000207440.0000
457006699红土创新沪深300增强C1.61004000.0000207440.0000
458006712前海开源MSCI中国A股消费A2.710014054.0000728840.0000
459006713前海开源MSCI中国A股消费C2.710014054.0000728840.0000
460006726农银汇理多因子股票3.390070427.00003652340.0000
461006743中融央视财经50ETF联接A0.09003000.0000155580.0000
462006744中融央视财经50ETF联接C0.09003000.0000155580.0000
463006775前海开源优质成长混合1.72002142635.0000111117000.0000
464006796富国消费升级混合3.510050000.00002593000.0000
465006815凯石涵行业精选混合C3.740034700.00001799540.0000
466006912长城久泰沪深300指数C3.4600582058.000030185500.0000
467006921南方智诚混合4.99002752927.0000142767000.0000
468006939鹏华沪深300指数C1.8300141936.00007360800.0000
469006973太平睿盈混合0.570020000.00001037200.0000
470007039前海联合沪深300指数C1.800020100.00001042390.0000
471007040前海联合泳隆混合C3.140093700.00004859280.0000
472007043前海联合泓鑫混合C5.0500182000.00009438520.0000
473007044博道沪深300指数增强A2.6600187800.00009739310.0000
474007045博道沪深300指数增强C2.6600187800.00009739310.0000
475007096大成沪深300指数C1.3200510708.000026485300.0000
476007126博道远航混合A1.400099333.00005151410.0000
477007127博道远航混合C1.400099333.00005151410.0000
478007405华宝中证100指数C2.6100297811.000015444500.0000
479020003国泰金龙行业混合4.98001812504.000093996500.0000
480020005国泰金马稳健混合7.40001854770.000096188400.0000
481020011国泰沪深300指数A1.8000811218.000042069800.0000
482020018国泰金鹿混合6.1000174100.00009028830.0000
483040001华安创新股票3.87001439007.000074626900.0000
484040002华安中国A股增强指数2.31001267815.000065748900.0000
485040005华安宏利股票9.52005940093.0000308053000.0000
486040008华安策略优选股票4.86008788596.0000455777000.0000
487040012华安强化收益债券A2.620051000.00002644860.0000
488040013华安强化收益债券B2.620051000.00002644860.0000
489040016华安行业轮动股票6.6800282450.000014647900.0000
490040020华安升级主题股票5.9200196283.000010179200.0000
491040025华安科技动力股票2.57001000000.000051860000.0000
492050002博时沪深300指数2.18002941514.0000152547000.0000
493050012博时策略配置混合2.5000175214.00009086600.0000
494070023嘉实深证基本面120联接A0.150034700.00001799540.0000
495070099嘉实优质企业股票3.73001399534.000072579800.0000
496080003长盛积极配置债券1.110060700.00003147900.0000
497090009大成行业轮动股票6.2800166100.00008613950.0000
498100016富国天源平衡混合3.1200269328.000013967400.0000
499110019易方达深证100ETF联接A0.120045200.00002344070.0000
500110022易方达消费行业股票9.190034103054.00001768580000.0000
501110030易方达沪深300量化增强2.5900592066.000030704500.0000
502121001国投瑞银融华债券2.0100107700.00005585320.0000
503121003国投瑞银核心企业股票3.5400846786.000043914300.0000
504121008国投瑞银成长优选股票3.4100252700.000013105000.0000
505121012国投瑞银优化增强债券A/B0.4000197800.000010257900.0000
506128112国投瑞银优化增强债券C0.4000197800.000010257900.0000
507150008瑞和小康1.800089990.00004666880.0000
508150009瑞和远见1.800089990.00004666880.0000
509150012国联安双禧中证100指数A2.600073860.00003830380.0000
510150013国联安双禧中证100指数B2.600073860.00003830380.0000
511150018银华稳进6.67008281264.0000429466000.0000
512150019银华锐进6.67008281264.0000429466000.0000
513150022申万菱信深证成指分级收益3.64001880009.000097497300.0000
514150023申万菱信深证成指分级进取3.64001880009.000097497300.0000
515150049南方新兴消费收益9.50001301427.000067492000.0000
516150050南方新兴消费进取9.50001301427.000067492000.0000
517150051信诚沪深300指数分级A2.5200193468.000010033200.0000
518150052信诚沪深300指数分级B2.5200193468.000010033200.0000
519150083广发深证100指数分级A6.270037376.00001938320.0000
520150084广发深证100指数分级B6.270037376.00001938320.0000
521150092诺德深证300指数分级A4.21003679.0000190793.0000
522150093诺德深证300指数分级B4.21003679.0000190793.0000
523150104华安沪深300指数分级A1.8000101153.00005245790.0000
524150105华安沪深300指数分级B1.8000101153.00005245790.0000
525150123建信央视财经50指数分级A5.04001150634.000059671900.0000
526150124建信央视财经50指数分级B5.04001150634.000059671900.0000
527150135国富中证100指数增强分级A2.570028700.00001488380.0000
528150136国富中证100指数增强分级B2.570028700.00001488380.0000
529150968银河研究精选混合7.09001120078.000058087200.0000
530159901易方达深证100ETF7.06009136406.0000473814000.0000
531159903深成ETF3.8400301542.000015638000.0000
532159905工银深证红利ETF12.15003037521.0000157526000.0000
533159910嘉实深证基本面120ETF5.98001376098.000071364400.0000
534159911鹏华深证民营ETF10.360088473.00004588210.0000
535159912汇添富深证300ETF4.5700101284.00005252590.0000
536159913交银深证300价值ETF10.5700163598.00008484190.0000
537159916深F60ETF7.5900805106.000041752800.0000
538159919嘉实沪深300ETF1.93009764377.0000506381000.0000
539159923大成中证100ETF2.710019017.0000986222.0000
540159925南方沪深300ETF1.9300585924.000030386000.0000
541159936广发中证全指可选消费ETF10.1400540652.000028038200.0000
542159943大成深证成份ETF3.8100177507.00009205510.0000
543159961方正富邦深证100ETF6.4400179200.00009293310.0000
544159965中融央视财经50ETF5.2500661500.000034305400.0000
545160127南方新兴消费增长分级股票9.50001301427.000067492000.0000
546160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.99001078100.000055910300.0000
547160212国泰估值优势股票(LOF)4.98002153857.0000111699000.0000
548160314华夏行业股票(LOF)3.49001336736.000069323100.0000
549160323华夏磐泰混合(LOF)0.19001433.000074315.0000
550160415华安量化多因子混合2.54008900.0000461554.0000
551160417华安沪深300指数分级1.8000101153.00005245790.0000
552160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7900576090.000029876000.0000
553160512博时卓越品牌股票(LOF)4.8600300000.000015558000.0000
554160610鹏华动力增长混合(LOF)7.35001993429.0000103379000.0000
555160611鹏华优质治理股票(LOF)5.96001112418.000057690000.0000
556160615鹏华沪深300指数A1.8300141936.00007360800.0000
557160624鹏华消费领先混合3.0900127800.00006627710.0000
558160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010024130.00001251380.0000
559160722嘉实惠泽混合(LOF)7.0500309300.000016040300.0000
560160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010024130.00001251380.0000
561160807长盛沪深300指数(LOF)1.830020588.00001067690.0000
562160910大成创新成长混合(LOF)5.55002480735.0000128651000.0000
563160925大成中华沪深港300指数0.9500165400.00008577640.0000
564161207国投瑞银沪深300指数分级1.800089990.00004666880.0000
565161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.310031919.00001655320.0000
566161222国投瑞银瑞利混合3.2100103300.00005357140.0000
567161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.2600444596.000023056700.0000
568161604融通深证100指数6.35006229521.0000323063000.0000
569161607融通巨潮100指数(LOF)A2.8600419837.000021772700.0000
570161612融通深证成份指数A3.610094703.00004911300.0000
571161812银华深证100指数分级6.67008281264.0000429466000.0000
572162212泰达宏利红利先锋股票2.290054215.00002811590.0000
573162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3600104500.00005419370.0000
574162307海富通中证100指数(LOF)2.670077307.00004009140.0000
575162509国联安双禧中证100指数2.600073860.00003830380.0000
576162714广发深证100指数分级6.270037376.00001938320.0000
577162718广发鑫瑞混合(LOF)0.56006200.0000321532.0000
578163109申万菱信深证成指分级3.64001880009.000097497300.0000
579163808中银中证100指数增强2.6300212241.000011006800.0000
580163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.640050000.00002593000.0000
581164205天弘文化新兴产业股票6.9700210500.000010916500.0000
582164508国富中证100指数增强分级2.570028700.00001488380.0000
583165309建信沪深300指数(LOF)1.8200202540.000010503700.0000
584165312建信央视财经50指数分级5.04001150634.000059671900.0000
585165508信诚深度价值股票(LOF)4.030036500.00001892890.0000
586165512信诚新机遇股票(LOF)2.9200192466.00009981290.0000
587165515信诚沪深300指数分级2.5200193468.000010033200.0000
588165516信诚周期轮动股票(LOF)2.7100161203.00008359990.0000
589165707诺德深证300指数分级4.21003679.0000190793.0000
590165806东吴深证100指数增强(LOF)1.91002706.0000140333.0000
591165810东吴沪深300指数C1.91002706.0000140333.0000
592166005中欧价值发现混合A3.39005212468.0000270319000.0000
593166801浙商聚潮新思维混合3.3600263500.000013665100.0000
594166802浙商沪深300指数分级3.2100130848.00006785780.0000
595167601国金沪深300指数增强1.34004379.0000227095.0000
596168108九泰锐诚混合7.0000188500.00009775610.0000
597169101东方红睿丰混合(LOF)8.910018173554.0000942481000.0000
598169102东方红睿阳混合(LOF)4.38001048213.000054360300.0000
599169103东方红睿轩沪港深混合7.60004612620.0000239210000.0000
600169105东方红睿华沪港深混合7.920012184150.0000631870000.0000
601180010银华优质增长股票6.02003611543.0000187295000.0000
602180013银华领先策略股票6.54001120703.000058119700.0000
603180018银华和谐主题混合6.8400398530.000020667800.0000
604200002长城久泰沪深300指数A3.4600582058.000030185500.0000
605200006长城消费增值股票4.75001500079.000077794100.0000
606202001南方稳健成长混合5.64001839827.000095413400.0000
607202002南方稳健成长贰号混合5.60001665891.000086393100.0000
608202011南方优选价值股票4.27001038154.000053838700.0000
609202015南方沪深300ETF联接A0.080020400.00001057940.0000
610202017南方深证成份ETF联接A0.15007600.0000394136.0000
611202211南方中证100指数A2.490090300.00004682960.0000
612213002宝盈泛沿海增长股票6.60001381738.000071656900.0000
613213007宝盈增强收益债券A/B1.640013800.0000715668.0000
614213010宝盈中证100指数增强A2.6100118650.00006153190.0000
615213917宝盈增强收益债券C1.640013800.0000715668.0000
616217002招商安泰平衡混合4.280034600.00001794360.0000
617217012招商行业领先股票4.4800320000.000016595200.0000
618217016招商深证100指数A6.3400113217.00005871430.0000
619217027招商央视财经50指数A4.6600404254.000020964600.0000
620229002泰达宏利逆向股票1.9100149500.00007753070.0000
621233006大摩领先优势股票4.7400349683.000018134600.0000
622233010大摩深证300指数增强3.610032842.00001703190.0000
623233015大摩量化配置股票2.0200229000.000011875900.0000
624240011华宝兴业大盘精选股票4.430079600.00004128060.0000
625240012华宝增强收益债券A0.510010400.0000539344.0000
626240013华宝增强收益债券B0.510010400.0000539344.0000
627240014华宝中证100指数A2.6100297811.000015444500.0000
628257050国联安主题驱动股票2.200038500.00001996610.0000
629260108景顺长城新兴成长股票4.980012631236.0000655056000.0000
630260109景顺长城内需贰号股票6.50004000000.0000207440000.0000
631270021广发聚瑞股票4.92001041286.000054001100.0000
632270041广发消费品精选股票3.8600487900.000025302500.0000
633310308申万菱信盛利精选混合5.3000690440.000035806200.0000
634310328申万菱信新动力股票6.2500935379.000048508800.0000
635320010诺安中证100指数2.590086867.00004504920.0000
636320011诺安中小盘精选股票5.26001188018.000061610600.0000
637320015诺安行业轮动混合5.1300287992.000014935300.0000
638320021诺安双利债券发起式0.160032400.00001680260.0000
639340008兴全有机增长混合6.24004622424.0000239719000.0000
640350008天治成长精选股票4.800016000.0000829760.0000
641360005光大保德信红利股票2.9100350000.000018151000.0000
642377010上投摩根阿尔法股票2.8600812803.000042152000.0000
643395011中海增强收益债券A0.48007600.0000394136.0000
644395012中海增强收益债券C0.48007600.0000394136.0000
645410006华富策略精选混合6.2700115300.00005979460.0000
646410008华富中证100指数2.560085573.00004437820.0000
647420001天弘精选混合4.89001151800.000059732300.0000
648460007华泰柏瑞行业领先股票4.3900180000.00009334800.0000
649460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.040018200.0000943852.0000
650470008汇添富策略回报股票4.71001029903.000053410800.0000
651470028汇添富社会责任股票3.08001700003.000088162200.0000
652470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000031116.0000
653481006工银红利股票4.1000384203.000019924800.0000
654481009工银沪深300指数A1.82001347010.000069855900.0000
655481013工银消费服务行业股票2.9200315241.000016348400.0000
656481017工银量化策略股票2.530087548.00004540240.0000
657487016工银灵活配置混合A1.700041700.00002162560.0000
658501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.790060200.00003121970.0000
659501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.790060200.00003121970.0000
660501049东方红睿玺三年定开混合6.29002341503.0000121430000.0000
661501060中金中证优选300指数(LOF)A2.960097458.00005054170.0000
662501061中金中证优选300指数(LOF)C2.960097458.00005054170.0000
663501063添富悦享定开混合2.1200400000.000020744000.0000
664501065汇添富经典成长混合3.3300600000.000031116000.0000
665501066东方红恒元五年定开混合7.08002159997.0000112017000.0000
666501067招商富时A-H50指数A2.980017000.0000881620.0000
667501068招商富时A-H50指数C2.980017000.0000881620.0000
668501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020054000.00002800440.0000
669510300华泰柏瑞沪深300ETF1.930013593272.0000704947000.0000
670510310易方达沪深300发起式ETF1.90003285746.0000170399000.0000
671510330华夏沪深300ETF1.92009927143.0000514822000.0000
672510360广发沪深300ETF1.93001281811.000066474700.0000
673510380国寿安保沪深300ETF1.97001755900.000091061000.0000
674510390平安大华沪深300ETF1.92001993198.0000103367000.0000
675510520诺安中证500ETF0.82001382.000071671.0000
676512770华夏战略新兴成指ETF9.3100237591.000012321500.0000
677519008汇添富优势精选混合5.90003175101.0000164661000.0000
678519011海富通精选混合7.31002605479.0000135120000.0000
679519015海富通精选贰号混合7.0600605500.000031401200.0000
680519017大成积极成长股票6.21001047700.000054333700.0000
681519030海富通稳固收益债券0.45005839.0000302811.0000
682519039长盛同德主题股票2.0300439301.000022782200.0000
683519056海富通内需热点股票8.2200457761.000023739500.0000
684519062海富通阿尔法对冲混合1.4100445033.000023079400.0000
685519066汇添富蓝筹稳健混合2.79002292900.0000118910000.0000
686519068汇添富成长焦点股票3.74005900097.0000305979000.0000
687519069汇添富价值精选股票4.440010000050.0000518603000.0000
688519087新华优选分红混合5.17001153382.000059814400.0000
689519095新华行业周期轮换股票3.990067900.00003521290.0000
690519099新华灵活主题股票5.480024482.00001269640.0000
691519100长盛中证100指数2.6200199796.000010361400.0000
692519116浦银安盛沪深300指数增强1.130042455.00002201720.0000
693519130海富通新内需混合0.530081923.00004248530.0000
694519158新华趋势领航股票5.3500565016.000029301700.0000
695519300大成沪深300指数A/B1.3200510708.000026485300.0000
696519623银河君耀混合A0.280011000.0000570460.0000
697519624银河君耀混合C0.280011000.0000570460.0000
698519644银河智联混合7.3100150000.00007779000.0000
699519678银河消费驱动股票7.510099000.00005134140.0000
700519706交银深证300价值联接0.000030.00001556.0000
701519959长信多利混合5.9800721114.000037397000.0000
702519960长信利广混合C4.250084000.00004356240.0000
703519961长信利广混合A4.250084000.00004356240.0000
704519962长信利盈混合C1.6800150000.00007779000.0000
705519963长信利盈混合A1.6800150000.00007779000.0000
706519965长信量化多策略股票A3.160050700.00002629300.0000
707519976长信可转债C1.3900712200.000036934700.0000
708519977长信可转债A1.3900712200.000036934700.0000
709519979长信内需成长混合A5.58002154559.0000111735000.0000
710519989长信利丰债券C0.6600233012.000012084000.0000
711530005建信优化配置混合2.4400887743.000046038400.0000
712530015建信深证基本面60ETF联接A0.170017984.0000932650.0000
713530018建信深证100指数增强5.300094787.00004915650.0000
714540009汇丰晋信消费红利股票4.2300214400.000011118800.0000
715540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.5000303473.000015738100.0000
716550002信诚精萃成长股票2.74001099837.000057037500.0000
717550003信诚盛世蓝筹股票2.90001533939.000079550100.0000
718560002益民红利成长混合7.5600542216.000028119300.0000
719560003益民创新优势混合7.45001006416.000052192700.0000
720560006益民核心增长混合6.86008621.0000447085.0000
721571002诺德灵活配置混合4.490030801.00001597340.0000
722610007信达澳银消费优选股票2.470016300.0000845318.0000
723620006金元惠理消费主题股票7.260017200.0000891992.0000
724620007金元顺安灵活配置混合3.9200110800.00005746090.0000
725630009华商稳定增利债券A0.700029208.00001514730.0000
726630016华商价值共享混合发起式3.6500230800.000011969300.0000
727630109华商稳定增利债券C0.700029208.00001514730.0000
728660008农银汇理沪深300指数A1.8300308182.000015982300.0000
729673090西部利得个股精选股票3.06003522.0000182651.0000
730673100西部利得沪深300指数增强A2.57009136.0000473793.0000
731673101西部利得沪深300指数增强C2.57009136.0000473793.0000
732690001民生加银品牌蓝筹混合6.2100159667.00008280330.0000
733690004民生加银稳健成长股票9.9100124233.00006442720.0000
734690006民生加银信用双利债券A0.9100200283.000010386700.0000
735690206民生加银信用双利债券C0.9100200283.000010386700.0000
736700002平安大华深证300指数增强4.620066100.00003427950.0000
737740101长安沪深300非周期行业指数3.770040112.00002080210.0000
738750001安信灵活配置混合4.320072300.00003749480.0000
739960002华夏回报H2.82006999419.0000362990000.0000
740960020南方优选价值混合H4.27001038154.000053838700.0000
741960022博时沪深300指数R2.18002941514.0000152547000.0000
所有基金的持有潍柴动力000338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000120中银美丽中国股票3.080096200.00001182300.0000
2000142融通增强收益债券A0.2100173400.00002131090.0000
3000433安信鑫发优选混合4.5200150000.00001843500.0000
4000466融通通瑞债券A0.24002700.000033183.0000
5000689前海开源新经济混合4.3100450900.00005541560.0000
6000717融通转型三动力灵活配置混合4.5100702300.00008631270.0000
7000778鹏华先进制造股票4.09001222799.000015028200.0000
8000859融通通瑞债券C0.24002700.000033183.0000
9001048富国新兴产业股票4.91007931770.000097481500.0000
10001124融通增强收益债券C0.2100173400.00002131090.0000
11001157国联安睿祺灵活配置混合1.7300100000.00001229000.0000
12001209前海开源一带一路混合A3.8200602600.00007405950.0000
13001281长安鑫利优选混合A3.9000189840.00002333130.0000
14001327鹏华弘华混合A2.3500379901.00004668980.0000
15001328鹏华弘华混合C2.3500379901.00004668980.0000
16001331鹏华弘信混合A1.5900520000.00006390800.0000
17001332鹏华弘信混合C1.5900520000.00006390800.0000
18001349富国改革动力混合4.830010000000.0000122900000.0000
19001470融通通鑫灵活配置混合0.5400514500.00006323200.0000
20001476中银智能制造股票3.51004070542.000050027000.0000
21001583安信新常态股票3.61002685148.000033000500.0000
22001657长安鑫富领先混合3.750066000.0000811140.0000
23001797华融新利混合0.88006700.000082343.0000
24001830融通跨界成长灵活配置混合6.1800222600.00002735750.0000
25002049融通新机遇灵活配置混合0.5700514500.00006323200.0000
26002072长安鑫利优选混合C3.9000189840.00002333130.0000
27002080前海开源一带一路混合C3.8200602600.00007405950.0000
28002111华宝新起点混合2.6500119000.00001462510.0000
29002190农银新能源主题混合4.1600204766.00002516570.0000
30002211嘉实新财富混合4.7300210632.00002588670.0000
31002694中银新蓝筹混合2.9700145500.00001788200.0000
32002720国寿安保尊利增强回报债券A0.710060000.0000737400.0000
33002721国寿安保尊利增强回报债券C0.710060000.0000737400.0000
34002803东方红沪港深混合4.280024859836.0000305527000.0000
35002851南方品质混合7.010024125602.0000296504000.0000
36002955融通新趋势灵活配置混合2.6700259800.00003192940.0000
37002968新华高端制造灵活配置混合4.3900278500.00003422760.0000
38003147大成动态量化配置策略混合2.730096600.00001187210.0000
39003165鹏华弘嘉混合A2.0000814993.000010016300.0000
40003166鹏华弘嘉混合C2.0000814993.000010016300.0000
41003762国开开泰混合A0.460085300.00001048340.0000
42003763国开开泰混合C0.460085300.00001048340.0000
43003780鹏华兴悦定期开放混合1.6200520000.00006390800.0000
44004221长信量化先锋混合C0.98001900437.000023356400.0000
45004357南方智慧混合6.36002080935.000025574700.0000
46004403平安大华股息精选沪港深股票A1.530014100.0000173289.0000
47004404平安大华股息精选沪港深股票C1.530014100.0000173289.0000
48004446南方荣年混合A0.880040000.0000491600.0000
49004447南方荣年混合C0.880040000.0000491600.0000
50004481华宝第三产业混合0.23008300.0000102007.0000
51004521安信工业4.0混合A6.680097600.00001199500.0000
52004522安信工业4.0混合C6.680097600.00001199500.0000
53004649国开开航混合1.900032500.0000399425.0000
54004703南方兴盛混合6.89001721207.000021153600.0000
55004935国都智能制造混合3.3400257400.00003163450.0000
56005033银华智能汽车量化股票发起式A4.590052199.0000641526.0000
57005034银华智能汽车量化股票发起式C4.590052199.0000641526.0000
58005090嘉合睿金定期开放混合A3.670034000.0000417860.0000
59005091嘉合睿金定期开放混合C3.670034000.0000417860.0000
60005121富国兴利增强债券0.22007500.000092175.0000
61005123南方优享分红混合A7.000017093412.0000210078000.0000
62005186长安鑫兴混合A4.9400550400.00006764420.0000
63005187长安鑫兴混合C4.9400550400.00006764420.0000
64005279华泰紫金红利低波指数发起3.1300225800.00002775080.0000
65005298国开睿富债券0.08006500.000079885.0000
66005549富国成长优选三年定开混合2.48004399178.000054065900.0000
67005561创金合信中证红利低波动指数A3.060029300.0000360097.0000
68005562创金合信中证红利低波动指数C3.060029300.0000360097.0000
69005587安信比较优势混合4.09003808542.000046807000.0000
70005810南方瑞祥一年混合A6.08003059215.000037597800.0000
71005811南方瑞祥一年混合C6.08003059215.000037597800.0000
72005968创金合信工业周期股票A6.650059700.0000733713.0000
73005969创金合信工业周期股票C6.650059700.0000733713.0000
74005998嘉实深证基本面120联接C0.060061600.0000757064.0000
75006202交银核心资产混合2.8800709077.00008714560.0000
76006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.240090000.00001106100.0000
77006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.240090000.00001106100.0000
78006363建信深证基本面60ETF联接C0.070031800.0000390822.0000
79006587南方优享分红混合C7.000017093412.0000210078000.0000
80006818安信盈利驱动股票A5.1800778500.00009567760.0000
81006819安信盈利驱动股票C5.1800778500.00009567760.0000
82006921南方智诚混合5.900013743659.0000168910000.0000
83070023嘉实深证基本面120联接A0.060061600.0000757064.0000
84080003长盛积极配置债券0.7100163100.00002004500.0000
85080005长盛量化红利策略股票1.4000246400.00003028260.0000
86090010大成中证红利指数A1.39001336900.000016430500.0000
87100020富国天益价值股票6.830019999937.0000245799000.0000
88100032富国中证红利指数增强1.64005136500.000063127600.0000
89100056富国低碳环保股票4.430016946384.0000208271000.0000
90150064长盛同瑞A1.770014544.0000178746.0000
91150065长盛同瑞B1.770014544.0000178746.0000
92150265中融一带一路分级A2.7800401300.00004931980.0000
93150266中融一带一路分级B2.7800401300.00004931980.0000
94150273鹏华一带一路分级A2.82001138200.000013988500.0000
95150274鹏华一带一路分级B2.82001138200.000013988500.0000
96150275安信一带一路分级A2.7700385694.00004740180.0000
97150276安信一带一路分级B2.7700385694.00004740180.0000
98151001银河稳健混合4.35004300401.000052851900.0000
99159910嘉实深证基本面120ETF2.52002445748.000030058200.0000
100159913交银深证300价值ETF2.3400152656.00001876140.0000
101159916深F60ETF3.20001433172.000017613700.0000
102159953广发中证全指工业ETF1.610028500.0000350265.0000
103160638鹏华一带一路分级2.82001138200.000013988500.0000
104160808长盛同瑞中证200指数分级1.770014544.0000178746.0000
105161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.970064900.0000797621.0000
106161606融通行业景气混合8.980014801302.0000181908000.0000
107161610融通领先成长股票(LOF)5.180013650881.0000167769000.0000
108161907万家中证红利指数(LOF)1.430049200.0000604668.0000
109167503安信一带一路分级2.7700385694.00004740180.0000
110168201中融一带一路分级2.7800401300.00004931980.0000
111169101东方红睿丰混合(LOF)5.340045999954.0000565339000.0000
112169105东方红睿华沪港深混合2.670017305220.0000212681000.0000
113217018招商安瑞进取债券0.610027000.0000331830.0000
114240010华宝兴业行业精选股票2.77003683400.000045269000.0000
115240011华宝兴业大盘精选股票5.3900408100.00005015550.0000
116253010国联安安心成长混合2.9900130000.00001597700.0000
117253060国联安信心增长债券A2.5600120000.00001474800.0000
118253061国联安信心增长债券B2.5600120000.00001474800.0000
119260117景顺长城支柱产业股票2.3300187800.00002308060.0000
120290010泰信中证200指数1.480061221.0000752406.0000
121398021中海能源策略混合4.02004681592.000057536800.0000
122501066东方红恒元五年定开混合3.11003999869.000049158400.0000
123502013长盛中证申万一带一路分级3.11001868867.000022968400.0000
124502014长盛中证申万一带一路分级A3.11001868867.000022968400.0000
125502015长盛中证申万一带一路分级B3.11001868867.000022968400.0000
126512890华泰柏瑞中证低波动ETF3.2400155000.00001904950.0000
127519655银河服务混合3.89004100000.000050389000.0000
128519918华夏兴和混合2.8900729400.00008964330.0000
129519983长信量化先锋混合A0.98001900437.000023356400.0000
130530015建信深证基本面60ETF联接A0.070031800.0000390822.0000
131620002金元惠理成长动力混合2.4000108600.00001334690.0000
132700002平安大华深证300指数增强1.7200103600.00001273240.0000
133750001安信灵活配置混合4.0300284800.00003500190.0000
所有基金的持有华域汽车600741的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000189易方达丰华债券A1.1800242700.00005242320.0000
2000534长盛高端装备混合2.3800300000.00006480000.0000
3000567广发聚祥灵活混合2.8100310700.00006711120.0000
4000619东方红产业升级混合7.020027535524.0000594767000.0000
5000628大成高新技术产业股票4.04001176177.000025405400.0000
6000803工银研究精选股票2.650065600.00001416960.0000
7001068华融新锐灵活配置混合1.300070000.00001512000.0000
8001086华富恒利债券A1.0600104800.00002263680.0000
9001087华富恒利债券C1.0600104800.00002263680.0000
10001112东方红中国优势混合3.790013679209.0000295471000.0000
11001181南方改革机遇混合1.5700750000.000016200000.0000
12001185安信动态策略混合1.770045521.0000983254.0000
13001202东方红领先精选混合1.2200341250.00007371000.0000
14001216易方达新收益混合A3.8900372000.00008035200.0000
15001217易方达新收益混合C3.8900372000.00008035200.0000
16001239长盛国企改革混合2.3900799828.000017276300.0000
17001309东方红睿逸定期开放混合2.04001078798.000023302000.0000
18001335南方利众混合A1.8400281000.00006069600.0000
19001366金鹰产业整合混合3.0900350000.00007560000.0000
20001505南方利众混合C1.8400281000.00006069600.0000
21001566南方利达灵活配置混合A1.4100296900.00006413040.0000
22001567南方利达灵活配置混合C1.4100296900.00006413040.0000
23001570南方利安灵活配置混合A1.3500312459.00006749110.0000
24001580南方利安灵活配置混合C1.3500312459.00006749110.0000
25001605国富沪港深成长精选股票1.9600180536.00003899580.0000
26001667南方转型混合2.9900450035.00009720760.0000
27001718工银物流产业股票4.8500107301.00002317700.0000
28001765前海开源嘉鑫混合A1.6900233000.00005032800.0000
29001770前海开源嘉鑫混合C1.6900233000.00005032800.0000
30001811中欧明睿新常态混合A2.97005958267.0000128699000.0000
31001938中欧时代先锋股票A2.91009575914.0000206840000.0000
32002029安信动态策略混合C1.770045521.0000983254.0000
33002167南方顺康混合3.2100180400.00003896640.0000
34002412华富安福债券1.050011000.0000237600.0000
35002415融通通盈混合3.4300200000.00004320000.0000
36002450平安大华睿享文娱混合A2.590061700.00001332720.0000
37002451平安大华睿享文娱混合C2.590061700.00001332720.0000
38002537平安安盈混合2.4800211100.00004559760.0000
39002630江信瑞福混合A3.7000100000.00002160000.0000
40002631江信瑞福混合C3.7000100000.00002160000.0000
41002723江信祺福债券A0.940070000.00001512000.0000
42002724江信祺福债券C0.940070000.00001512000.0000
43002783东方红价值精选混合A1.0500278908.00006024410.0000
44002784东方红价值精选混合C1.0500278908.00006024410.0000
45002803东方红沪港深混合7.860025969494.0000560941000.0000
46002850南方甑智混合1.3700100080.00002161730.0000
47002969易方达丰和债券1.24002725080.000058861700.0000
48003104泰达宏利定宏混合2.500060400.00001304640.0000
49003194上海国企ETF联接0.030012100.0000261360.0000
50003295南方安裕混合A1.2400210365.00004543880.0000
51003345安信新成长混合A0.6000160000.00003456000.0000
52003346安信新成长混合C0.6000160000.00003456000.0000
53003413华泰柏瑞新经济沪港深混合4.630030000.0000648000.0000
54003476南方安颐混合1.1500173000.00003736800.0000
55003493申万菱信安鑫优选混合A0.6800149045.00003219370.0000
56003512申万菱信安鑫优选混合C0.6800149045.00003219370.0000
57003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.2400200000.00004320000.0000
58003993前海开源沪港深核心驱动混合3.9900303599.00006557740.0000
59004025融通收益增强债券A0.03005000.0000108000.0000
60004026融通收益增强债券C0.03005000.0000108000.0000
61004050华夏新锦升混合A4.1100200800.00004337280.0000
62004051华夏新锦升混合C4.1100200800.00004337280.0000
63004241中欧时代先锋股票C2.91009575914.0000206840000.0000
64004346南方小康ETF联接C0.040010898.0000235397.0000
65004357南方智慧混合6.21001156205.000024974000.0000
66004407招商上证消费80ETF联接C0.04002400.000051840.0000
67004517南方安康混合1.2200200000.00004320000.0000
68004521安信工业4.0混合A5.930049300.00001064880.0000
69004522安信工业4.0混合C5.930049300.00001064880.0000
70004648南方安睿混合1.150060000.00001296000.0000
71004726先锋聚优混合A3.30005000.0000108000.0000
72004727先锋聚优混合C3.30005000.0000108000.0000
73004745长盛创新驱动混合3.020080000.00001728000.0000
74004798建信智享添鑫定期开放混合0.37009900.0000213840.0000
75004932招商丰拓灵活混合A2.1000202800.00004380480.0000
76004933招商丰拓灵活混合C2.1000202800.00004380480.0000
77005033银华智能汽车量化股票发起式A7.160046343.00001001010.0000
78005034银华智能汽车量化股票发起式C7.160046343.00001001010.0000
79005109汇安多策略混合A1.9100253500.00005475600.0000
80005110汇安多策略混合C1.9100253500.00005475600.0000
81005279华泰紫金红利低波指数发起2.5300103800.00002242080.0000
82005561创金合信中证红利低波动指数A2.500013600.0000293760.0000
83005562创金合信中证红利低波动指数C2.500013600.0000293760.0000
84005765中欧明睿新常态混合C2.97005958267.0000128699000.0000
85005793华富可转债1.520040000.0000864000.0000
86005810南方瑞祥一年混合A4.46001275524.000027551300.0000
87005811南方瑞祥一年混合C4.46001275524.000027551300.0000
88005927创金合信新能源汽车股票A6.450040000.0000864000.0000
89005928创金合信新能源汽车股票C6.450040000.0000864000.0000
90005955易方达鑫转添利混合A0.9600288500.00006231600.0000
91005956易方达鑫转添利混合C0.9600288500.00006231600.0000
92006348银华盛利混合发起式4.620027128.0000585965.0000
93006585南方宝元债券C1.1600900053.000019441100.0000
94006586南方安裕混合C1.2400210365.00004543880.0000
95006921南方智诚混合4.34005759598.0000124407000.0000
96007101中欧远见两年定开混合C3.11004723443.0000102026000.0000
97007397华宝标普沪港深中国增强价值指数C1.090062100.00001341360.0000
98050007博时平衡配置混合1.5400344476.00007440680.0000
99159936广发中证全指可选消费ETF1.4000179391.00003874850.0000
100160805长盛同智优势混合(LOF)1.8700449999.00009719980.0000
101160910大成创新成长混合(LOF)4.05004341820.000093783300.0000
102161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.6700135883.00002935070.0000
103163407兴全沪深300指数(LOF)2.33003680984.000079509300.0000
104166025中欧远见两年定开混合A3.11004723443.0000102026000.0000
105169101东方红睿丰混合(LOF)9.860048311597.00001043530000.0000
106169102东方红睿阳混合(LOF)4.90002813662.000060775100.0000
107169104东方红睿满沪港深混合1.4400970600.000020965000.0000
108169105东方红睿华沪港深混合9.170033872239.0000731640000.0000
109202021南方小康ETF联接A0.040010898.0000235397.0000
110202101南方宝元债券A1.1600900053.000019441100.0000
111217017招商上证消费80ETF联接A0.04002400.000051840.0000
112501049东方红睿玺三年定开混合6.32005650696.0000122055000.0000
113501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.900080500.00001738800.0000
114501066东方红恒元五年定开混合5.96004366395.000094314100.0000
115501310华宝标普沪港深中国增强价值指数A1.090062100.00001341360.0000
116510081长盛动态精选混合2.7100350000.00007560000.0000
117510150招商上证消费80ETF1.8800138797.00002998020.0000
118510160中证南方小康产业指数ETF2.5000684279.000014780400.0000
119510810中证上海国企ETF6.030025438786.0000549478000.0000
120510820上证上海改革发展主题ETF7.630014286504.0000332590000.0000
121510890兴业上证红利低波动ETF2.89002165524.000046775300.0000
122512890华泰柏瑞中证低波动ETF2.650072000.00001555200.0000
123519625银河君盛混合A2.7500279800.00006043680.0000
124519626银河君盛混合C2.7500279800.00006043680.0000
125519738交银周期回报混合1.7200200000.00004320000.0000
126519759交银周期回报灵活配置混合C1.7200200000.00004320000.0000
127519768交银优选回报灵活配置混合A0.5700199934.00004318570.0000
128519769交银优选回报灵活配置混合C0.5700199934.00004318570.0000
129519770交银优择回报灵活配置混合A0.5700200000.00004320000.0000
130519771交银优择回报灵活配置混合C0.5700200000.00004320000.0000
131550015信诚至远混合A1.140015000.0000324000.0000
132550016信诚至远混合C1.140015000.0000324000.0000
133580007东吴安享量化混合3.8500279901.00006045860.0000
所有基金的持有华帝股份002035的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000410益民服务领先混合3.3400181700.00002213110.0000
2000577安信价值精选股票6.020018749588.0000228370000.0000
3000986中原英石灵活配置混合1.99002398679.000029215900.0000
4001384东方新思路灵活配置混合A5.13001499998.000018270000.0000
5001385东方新思路灵活配置混合C5.13001499998.000018270000.0000
6001740光大保德信中国制造混合8.44006689886.000081482800.0000
7001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.89007080964.000086246100.0000
8001878嘉实沪港深精选股票2.760012264489.0000149381000.0000
9002173东方大健康混合4.780040000.0000487200.0000
10002497东方盛世灵活配置混合1.7400400000.00004872000.0000
11002785中融融裕双利债券A1.830062500.0000761250.0000
12002786中融融裕双利债券C1.830062500.0000761250.0000
13002794天弘永利债券E0.9200170568.00002077520.0000
14003334中融融信双盈债券A1.060068900.0000839202.0000
15003335中融融信双盈债券C1.060068900.0000839202.0000
16004249安信中国制造混合3.1700215050.00002619310.0000
17004357南方智慧混合4.77001575216.000019186100.0000
18004393安信合作创新混合3.1500310497.00003781850.0000
19004457光大保德信多策略智选18个月定开混合5.2000380500.00004634490.0000
20004521安信工业4.0混合A5.190076500.0000931770.0000
21004522安信工业4.0混合C5.190076500.0000931770.0000
22004726先锋聚优混合A6.330017000.0000207060.0000
23004727先锋聚优混合C6.330017000.0000207060.0000
24004993中欧可转债债券A0.7300460000.00005602800.0000
25004994中欧可转债债券C0.7300460000.00005602800.0000
26005027光大保德信优选一年定开混合4.76001800000.000021924000.0000
27005063广发中证全指家用电器指数A3.7300424450.00005169800.0000
28005064广发中证全指家用电器指数C3.7300424450.00005169800.0000
29005331益民优势安享灵活配置混合3.180071000.0000864780.0000
30005444光大保德信多策略精选18个月混合5.44002529952.000030814800.0000
31005479安信永泰定开债券0.030040000.0000487200.0000
32005764中欧潜力价值灵活配置混合C2.89007080964.000086246100.0000
33006921南方智诚混合3.04007137990.000086940700.0000
34006973太平睿盈混合0.460070000.0000852600.0000
35160512博时卓越品牌股票(LOF)6.81001790000.000021802200.0000
36166024中欧恒利三年定期开放混合2.040011830384.0000144094000.0000
37200006长城消费增值股票4.17005609700.000068326100.0000
38200010长城双动力股票4.25001003059.000012217300.0000
39260110景顺长城精选蓝筹股票5.060016000059.0000194881000.0000
40260116景顺长城核心竞争力股票4.100010000000.0000121800000.0000
41360007光大保德信优势配置股票6.940021020000.0000256024000.0000
42400007东方策略成长股票5.00001500084.000018271000.0000
43400025东方新兴成长混合4.9000750012.00009135150.0000
44420002天弘永利A0.9200170568.00002077520.0000
45420102天弘永利债券B0.9200170568.00002077520.0000
46501069华宝标普中国A股质量价值1.930086600.00001054790.0000
47519125浦银安盛消费升级混合3.3200200000.00002436000.0000
48519172浦银安盛睿智精选混合A6.1000450000.00005481000.0000
49519173浦银安盛睿智精选混合C6.1000450000.00005481000.0000
50519176浦银消费C3.3200200000.00002436000.0000
51750001安信灵活配置混合4.9100350100.00004264220.0000
52960008景顺核心H4.100010000000.0000121800000.0000
所有基金的持有牧原股份002714的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.8600157400.00009253550.0000
2000248汇添富中证主要消费ETF联接0.050022360.00001314540.0000
3000294华安生态优先股票3.4300297400.000017484100.0000
4000418景顺长城成长之星股票4.380058800.00003456850.0000
5000462农银主题轮动混合3.0700332569.000019551700.0000
6000574宝盈新价值混合A9.00001526700.000089754700.0000
7000587大成灵活配置混合3.5300115600.00006796120.0000
8000592建信改革红利股票2.940078200.00004597380.0000
9000598长盛生态环境混合6.5900220000.000012933800.0000
10000696汇添富环保行业股票3.6600999889.000058783500.0000
11000755富安达新兴成长混合9.5400322586.000018964800.0000
12000894中欧睿达定期开放混合1.430048200.00002833680.0000
13000996中银新动力股票5.74001100000.000064669000.0000
14001000中欧明睿新起点混合6.27001331396.000078272800.0000
15001027前海开源中证大农业指数增强5.6700113773.00006688710.0000
16001117中欧精选定期开放混合A7.37001610737.000094695200.0000
17001195工银农业产业股票5.2300780009.000045856700.0000
18001336鹏华弘益混合A0.600070000.00004115300.0000
19001337鹏华弘益混合C0.600070000.00004115300.0000
20001398华泰柏瑞健康生活混合7.7600800000.000047032000.0000
21001445华安国企改革主题灵活配置混合7.3200418100.000024580100.0000
22001487宝盈优势产业混合9.8100197600.000011616900.0000
23001543宝盈新锐混合10.0300576600.000033898300.0000
24001569泰信国策驱动混合2.850046000.00002704340.0000
25001579国泰大农业股票3.650070423.00004140170.0000
26001615中欧睿尚定期开放混合2.110029800.00001751940.0000
27001858建信鑫利灵活配置混合3.7500195800.000011511100.0000
28001874前海开源沪港深价值精选混合5.6100303075.000017817800.0000
29001881中欧新趋势混合(LOF)E6.65002667048.0000156796000.0000
30001885中欧新蓝筹混合E7.45005913885.0000347677000.0000
31001886中欧行业成长混合(LOF)E3.99003081995.0000181190000.0000
32001890中欧精选定期开放混合E7.37001610737.000094695200.0000
33002124广发新兴产业精选混合4.6200112303.00006602290.0000
34002293南方益和混合2.310065000.00003821350.0000
35002621中欧消费主题股票A9.7000307837.000018097700.0000
36002697中欧消费主题股票C9.7000307837.000018097700.0000
37002770安信新回报混合A5.4300100000.00005879000.0000
38002771安信新回报混合C5.4300100000.00005879000.0000
39002823招商盛达混合A5.390027144.00001595800.0000
40002824招商盛达混合C5.390027144.00001595800.0000
41002851南方品质混合8.75006290767.0000369834000.0000
42002961中欧双利债券A0.6600101100.00005943670.0000
43002962中欧双利债券C0.6600101100.00005943670.0000
44002989融通通乾研究精选混合5.6800594291.000034938400.0000
45003190创金合信消费主题股票A8.8500131300.00007719130.0000
46003191创金合信消费主题股票C8.8500131300.00007719130.0000
47003224鹏华兴润定期开放混合A0.910023000.00001352170.0000
48003225鹏华兴润定期开放混合C0.910023000.00001352170.0000
49003367鹏华兴合定期开放混合A0.970023000.00001352170.0000
50003368鹏华兴合定期开放混合C0.970023000.00001352170.0000
51003510长盛可转债债券A2.170015000.0000881850.0000
52003511长盛可转债债券C2.170015000.0000881850.0000
53003516国泰融安多策略灵活配置混合4.1500825216.000048514400.0000
54003751万家瑞隆灵活配置混合4.89007500.0000440925.0000
55003828鹏华兴惠定期开放混合0.870019000.00001117010.0000
56004182建信瑞福添利混合A1.810015100.0000887729.0000
57004231中欧行业成长混合(LOF)C3.99003081995.0000181190000.0000
58004237中欧新蓝筹混合C7.45005913885.0000347677000.0000
59004357南方智慧混合7.9600544385.000032004400.0000
60004466长盛盛杰一年期定开混合0.22002000.0000117580.0000
61004468建信瑞福添利混合C1.810015100.0000887729.0000
62004521安信工业4.0混合A4.950015120.0000888905.0000
63004522安信工业4.0混合C4.950015120.0000888905.0000
64004550中科沃土沃祥债券2.070017000.0000999430.0000
65004703南方兴盛混合8.1700426934.000025099400.0000
66004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.94001561289.000091788200.0000
67004741农银区间策略混合2.730030200.00001775460.0000
68004784招商稳健优选股票3.320036897.00002169170.0000
69005061农银汇理永益定期开放混合0.26007200.0000423288.0000
70005067融通逆向策略灵活配置混合5.0500141900.00008342300.0000
71005106银华农业产业股票发起式5.7200705803.000041494200.0000
72005123南方优享分红混合A8.69004436247.0000260807000.0000
73005241中欧时代智慧混合A3.5100664544.000039068500.0000
74005242中欧时代智慧混合C3.5100664544.000039068500.0000
75005275中欧创新成长灵活配置混合A3.6200956506.000056233000.0000
76005276中欧创新成长灵活配置混合C3.6200956506.000056233000.0000
77005281中科沃土转型升级混合7.750085000.00004997150.0000
78005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.950020000.00001175800.0000
79005585银河文体娱乐混合5.150040000.00002351600.0000
80005593上投摩根创新商业模式混合3.2300526575.000030957300.0000
81005620中欧品质消费股票A9.7000182678.000010739600.0000
82005621中欧品质消费股票C9.7000182678.000010739600.0000
83005787中欧新趋势混合(LOF)C6.65002667048.0000156796000.0000
84005810南方瑞祥一年混合A7.6800807676.000047483300.0000
85005811南方瑞祥一年混合C7.6800807676.000047483300.0000
86005815农银睿选混合3.110064763.00003807420.0000
87006345景顺长城集英两年定开混合6.75004499935.0000264551000.0000
88006587南方优享分红混合C8.69004436247.0000260807000.0000
89006921南方智诚混合8.32004054203.0000238347000.0000
90006969圆信永丰高端制造混合2.3800170000.00009994300.0000
91040004华安宝利配置混合5.11001412638.000083049000.0000
92090009大成行业轮动股票5.5700130025.00007644170.0000
93150064长盛同瑞A1.41002420.0000142272.0000
94150065长盛同瑞B1.41002420.0000142272.0000
95150092诺德深证300指数分级A1.2200940.000055263.0000
96150093诺德深证300指数分级B1.2200940.000055263.0000
97150106易方达中小板指数分级稳健2.1300292020.000017167900.0000
98150107易方达中小板指数分级进取2.1300292020.000017167900.0000
99150219前海开源健康分级A7.2300401085.000023579800.0000
100150220前海开源健康分级B7.2300401085.000023579800.0000
101150968银河研究精选混合3.4500480000.000028219200.0000
102159902华夏中小板ETF2.2000865013.000050854100.0000
103159907广发中小板300ETF1.380047343.00002783300.0000
104159928汇添富中证主要消费ETF3.13001720033.0000101121000.0000
105160220国泰民益灵活配置混合(LOF)3.6600112630.00006621520.0000
106160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3.6600112630.00006621520.0000
107160808长盛同瑞中证200指数分级1.41002420.0000142272.0000
108160915大成景丰债券(LOF)0.970019500.00001146400.0000
109160919大成产业升级股票(LOF)7.7900265592.000015614200.0000
110161118易方达中小板指数分级2.3900180920.000012592000.0000
111161601融通新蓝筹混合4.24001526344.000089733800.0000
112162006长城久富股票(LOF)3.3000368510.000021664700.0000
113162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.110011614772.0000682832000.0000
114163111申万菱信中小板指数A2.150052700.00003098230.0000
115164401前海开源健康分级7.2300401085.000023579800.0000
116165707诺德深证300指数分级1.2200940.000055263.0000
117166001中欧新趋势股票(LOF)6.65002667048.0000156796000.0000
118166002中欧新蓝筹混合A7.45005913885.0000347677000.0000
119166006中欧行业成长混合3.99003081995.0000181190000.0000
120166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.94001561289.000091788200.0000
121168104九泰锐丰混合(LOF)8.6400216612.000012734600.0000
122168108九泰锐诚混合5.9700141913.00008343070.0000
123168401红土精选混合3.940030000.00001763700.0000
124202007南方隆元产业主题股票3.73001294758.000076118800.0000
125202212南方平衡混合2.150088000.00005173520.0000
126213008宝盈资源优选股票9.81003341746.0000196461000.0000
127217005招商先锋混合5.09001426740.000083878000.0000
128217020招商安达灵活配置混合4.4300109626.00006444910.0000
129260104景顺长城内需增长股票8.05002113827.0000124272000.0000
130260108景顺长城新兴成长股票8.010017907551.00001052780000.0000
131260109景顺长城内需贰号股票8.03004360900.0000256377000.0000
132270006广发策略优选混合4.39002286218.0000134407000.0000
133270026广发中小板300联接0.0100400.000023516.0000
134290006泰信蓝筹精选股票2.770041000.00002410390.0000
135290008泰信发展主题股票2.880028000.00001646120.0000
136290010泰信中证200指数1.240010695.0000628759.0000
137310308申万菱信盛利精选混合6.8700790030.000046445900.0000
138310368申万菱信竞争优势股票7.800034500.00002028260.0000
139320022诺安研究精选股票3.8400350100.000020582400.0000
140350001天治财富增长混合3.060039060.00002296340.0000
141370024上投摩根核心优选股票2.8100609634.000035840400.0000
142377240上投摩根新兴动力混合A3.39001748505.0000102795000.0000
143377530上投摩根行业轮动股票2.1800217831.000012806300.0000
144410010华富中小板指数增强型2.09009760.0000573790.0000
145460007华泰柏瑞行业领先股票6.5800238000.000013992000.0000
146470058汇添富可转债债券A1.4300250000.000014697500.0000
147470059汇添富可转债债券C1.4300250000.000014697500.0000
148481015工银主题策略股票3.8800680066.000039981100.0000
149510080长盛全债指数增强债券0.810011200.0000658448.0000
150512600嘉实中证主要消费ETF3.11007460.0000438573.0000
151519017大成积极成长股票5.5400825725.000048544400.0000
152519019大成景阳领先股票5.5200730000.000042916700.0000
153519115浦银安盛红利精选股票3.220039980.00002350420.0000
154519644银河智联混合3.870070000.00004115300.0000
155530001建信恒久价值股票3.4600452000.000026573100.0000
156530003建信优选成长股票6.41001988589.0000116909000.0000
157530012建信积极配置混合5.2900141100.00008295270.0000
158620001金元惠理宝石动力混合4.090065600.00003856620.0000
159620004金元惠理价值增长股票3.080015600.0000917124.0000
160660001农银行业成长股票2.0400647400.000038060600.0000
161673120西部利得新富混合2.350034600.00002034130.0000
162675011西部利得稳健双利债券A1.530059000.00003468610.0000
163675013西部利得稳健双利债券C1.530059000.00003468610.0000
164690001民生加银品牌蓝筹混合3.670083300.00004897210.0000
165750001安信灵活配置混合4.270063100.00003709650.0000
166960006上投行业H2.1800217831.000012806300.0000
167960007上投新兴H3.39001748505.0000102795000.0000
168960028建信优选成长混合H6.41001988589.0000116909000.0000
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.2100154373.00005021750.0000
2000020景顺长城品质投资股票3.5300452667.000014725300.0000
3000021华夏优势增长股票3.96006332290.0000205989000.0000
4000029富国宏观策略混合2.7900188600.00006135160.0000
5000031华夏复兴股票6.15002414601.000078547000.0000
6000063长盛电子信息主题混合4.2000737968.000024006100.0000
7000121华夏永福混合A0.930088000.00002862640.0000
8000143鹏华双债加利债券0.680010733.0000349144.0000
9000214广发成长优选混合0.510010800.0000351324.0000
10000263工银信息产业股票2.5100408245.000013280200.0000
11000270建信灵活配置混合1.0300517800.000016844000.0000
12000297鹏华可转债债券0.750018549.0000603399.0000
13000309大摩品质生活精选股票4.5500600000.000019518000.0000
14000338鹏华双债保利债券0.700038800.00001262160.0000
15000354长盛城镇化主题股票3.840070000.00002277100.0000
16000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A3.6600905700.000029462400.0000
17000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C3.6600905700.000029462400.0000
18000368汇添富沪深300安中指数2.1800217028.00007059920.0000
19000418景顺长城成长之星股票4.8200117022.00003806730.0000
20000522华润元大信息传媒科技股票3.270058100.00001889990.0000
21000547建信健康民生混合3.790086900.00002826860.0000
22000549华安大国新经济股票5.0200257569.00008378720.0000
23000573天弘通利混合1.0700191800.00006239250.0000
24000584新华鑫益灵活配置混合5.3300438100.000014251400.0000
25000598长盛生态环境混合6.6300400000.000013012000.0000
26000609华商新量化混合3.3700280000.00009108400.0000
27000706中邮多策略灵活配置混合3.1700150000.00004879500.0000
28000739平安大华新鑫先锋混合2.140025500.0000829515.0000
29000742国泰新经济灵活配置混合7.49004710234.0000149164000.0000
30000757华富智慧城市灵活配置混合4.5500105000.00003415650.0000
31000772景顺长城中国回报混合2.040034900.00001135300.0000
32000788前海开源中国成长混合1.030020900.0000679877.0000
33000793工银高端制造股票4.1100800000.000026024000.0000
34000928中融国企改革混合3.8100112700.00003666130.0000
35000972新华万银策略灵活配置混合3.4800147800.00004807930.0000
36001000中欧明睿新起点混合5.67002174559.000070738400.0000
37001028华安物联网主题股票4.94001424028.000046323600.0000
38001071华安媒体互联网混合5.950010390564.0000338005000.0000
39001072华安智能装备主题股票3.1000708586.000023050300.0000
40001117中欧精选定期开放混合A7.04002779100.000090404100.0000
41001144大成互联网思维混合3.66001281762.000041695700.0000
42001150融通互联网传媒灵活配置混合3.31001484903.000048303900.0000
43001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合5.0900448500.000014589700.0000
44001205建信稳健回报灵活配置混合1.0300162600.00005289380.0000
45001210天弘互联网混合7.54001689769.000054968200.0000
46001222鹏华外延成长混合4.6400642108.000020887800.0000
47001224中邮新思路灵活配置混合3.2900100000.00003253000.0000
48001227中邮信息产业灵活配置混合3.86002999980.000097589400.0000
49001266国投瑞银招财混合3.2200147500.00004798180.0000
50001270英大灵活配置混合发起式A3.6500184590.00006004710.0000
51001271英大灵活配置混合发起式B3.6500184590.00006004710.0000
52001279中海积极增利混合9.1800587800.000019121100.0000
53001304建信鑫安回报灵活配置混合1.0300190500.00006196960.0000
54001319农银信息传媒股票3.10001282950.000041734400.0000
55001397建信精工制造指数增强2.190056600.00001841200.0000
56001403招商国企改革主题混合7.91001600000.000052048000.0000
57001457华商新常态混合4.7200280000.00009108400.0000
58001480财通成长优选混合6.38001510176.000049126000.0000
59001508富国新动力灵活配置混合A4.4700387520.000012606000.0000
60001510富国新动力灵活配置混合C4.4700387520.000012606000.0000
61001515平安大华新鑫先锋混合C2.140025500.0000829515.0000
62001535景顺长城改革机遇混合A2.110027300.0000888069.0000
63001536南方君选混合1.6100116800.00003799500.0000
64001537中加改革红利混合3.920055900.00001818430.0000
65001542国泰互联网+股票7.17006048523.0000192698000.0000
66001574中海混改红利混合7.7000109158.00003550910.0000
67001678英大国企改革主题股票3.280011800.0000383854.0000
68001692南方国策动力股票3.1200141233.00004594310.0000
69001696南方智造股票3.6500112900.00003672640.0000
70001702东方创新科技混合3.550060100.00001955050.0000
71001723华商新动力混合6.840070000.00002277100.0000
72001741广发百发大数据精选混合A2.980047400.00001541920.0000
73001742广发百发大数据精选混合E2.980047400.00001541920.0000
74001809中信建投智信物联网混合A6.890054000.00001756620.0000
75001811中欧明睿新常态混合A4.05005391172.0000175375000.0000
76001825建信中国制造2025股票4.4600156140.00005079230.0000
77001866北信瑞丰新成长混合1.480040000.00001301200.0000
78001880长城中国智造灵活配置混合1.560019000.0000618070.0000
79001881中欧新趋势混合(LOF)E6.79004923700.0000160168000.0000
80001885中欧新蓝筹混合E6.67009563587.0000311103000.0000
81001890中欧精选定期开放混合E7.04002779100.000090404100.0000
82001924华夏国企改革混合4.87001000067.000032532200.0000
83001938中欧时代先锋股票A4.00008730228.0000283994000.0000
84001940农银汇理现代农业加混合2.220047100.00001532160.0000
85001956国联安科技动力股票6.0100168390.00005477730.0000
86001986前海智能4.98001677860.000054580800.0000
87002031华夏策略混合2.5000607255.000018739000.0000
88002043天治研究驱动混合C4.330078400.00002550350.0000
89002064华富产业升级混合6.280080000.00002602400.0000
90002083新华鑫动力混合A5.120030000.0000975900.0000
91002084新华鑫动力混合C5.120030000.0000975900.0000
92002148国寿安保稳惠混合4.0600189988.00006180310.0000
93002160南方转型驱动灵活配置混合3.6000152100.00004947810.0000
94002166华夏永福混合C0.930088000.00002862640.0000
95002179华安事件驱动量化策略混合2.590038300.00001245900.0000
96002181华安大安全混合2.4000132652.00004315170.0000
97002191农银物联网混合1.570026500.0000862045.0000
98002196金鹰技术领先混合C6.4200103300.00003360350.0000
99002197国泰鑫策略价值混合1.480030900.00001005180.0000
100002229华夏经济转型股票4.12002000098.000065063200.0000
101002271招商安弘混合3.020095800.00003116370.0000
102002272新华科技创新主题灵活配置混合1.510014600.0000474938.0000
103002495前海开源量化优选混合A2.400038100.00001239390.0000
104002496前海开源量化优选混合C2.400038100.00001239390.0000
105002560诺安和鑫混合7.5000186200.00006057090.0000
106002567大成国家安全主题灵活配置混合6.870053800.00001750110.0000
107002584富安达长盈灵活配置混合2.10005761.0000187405.0000
108002601中银证券价值精选混合1.9800159191.00005178480.0000
109002605融通新消费灵活配置混合3.210078100.00002540590.0000
110002681金鹰元和灵活配置混合A3.5100288000.00009368640.0000
111002682金鹰元和灵活配置混合C3.5100288000.00009368640.0000
112002692富国创新科技混合4.3700797975.000025958100.0000
113002707大摩科技领先混合5.2400180000.00005855400.0000
114002745北信瑞丰丰利混合0.18001100.000035783.0000
115002770安信新回报混合A4.5100150000.00004879500.0000
116002771安信新回报混合C4.5100150000.00004879500.0000
117002919东吴智慧医疗量化策略混合2.5300112500.00003659620.0000
118002938中银证券健康产业混合8.4500246684.00008024630.0000
119002980华夏创新前沿股票2.6400222900.00007250940.0000
120003026安信新价值混合A0.0100100.00003253.0000
121003027安信新价值混合C0.0100100.00003253.0000
122003053嘉实文体娱乐股票A4.5700357600.000011632700.0000
123003054嘉实文体娱乐股票C4.5700357600.000011632700.0000
124003132德邦新回报灵活配置混合4.5900233960.00007610720.0000
125003167前海开源鼎瑞债券A0.8100493635.000016057900.0000
126003168前海开源鼎瑞债券C0.8100493635.000016057900.0000
127003186鹏华兴安定期开放混合1.290028000.0000910840.0000
128003238新华外延增长主题混合3.650080000.00002602400.0000
129003360前海开源瑞和债券A0.8100288500.00009384900.0000
130003361前海开源瑞和债券C0.8100288500.00009384900.0000
131003367鹏华兴合定期开放混合A0.700030000.0000975900.0000
132003368鹏华兴合定期开放混合C0.700030000.0000975900.0000
133003510长盛可转债债券A2.400030000.0000975900.0000
134003511长盛可转债债券C2.400030000.0000975900.0000
135003670中融物联网主题混合2.640028900.0000940117.0000
136003769中银品质生活混合5.1200105108.00003419160.0000
137003853金鹰信息产业股票A6.29001481180.000048182800.0000
138004237中欧新蓝筹混合C6.67009563587.0000311103000.0000
139004241中欧时代先锋股票C4.00008730228.0000283994000.0000
140004314前海开源沪港深新硬件混合A3.200045500.00001480120.0000
141004315前海开源沪港深新硬件混合C3.200045500.00001480120.0000
142004345南方深证成份ETF联接C0.04003700.0000120361.0000
143004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.4600359200.000011684800.0000
144004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.4600359200.000011684800.0000
145004408招商深证100指数C2.090059541.00001936870.0000
146004409招商深证TMT50ETF联接C0.07003800.0000123614.0000
147004448博时汇智回报混合1.0300442600.000014397800.0000
148004466长盛盛杰一年期定开混合0.620010000.0000325300.0000
149004476景顺长城沪港深领先科技股票3.0500167103.00005435860.0000
150004521安信工业4.0混合A4.310023800.0000774214.0000
151004522安信工业4.0混合C4.310023800.0000774214.0000
152004573新华鑫泰灵活配置混合3.350041600.00001353250.0000
153004636中信建投智信物联网混合C6.890054000.00001756620.0000
154004671中融核心成长混合4.8400539941.000017564300.0000
155004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.31002564600.000083426400.0000
156004742易方达深证100ETF联接C0.060038800.00001262160.0000
157004807中银证券安弘债券A0.430017129.0000557206.0000
158004808中银证券安弘债券C0.430017129.0000557206.0000
159004812中欧先进制造股票A6.570034700.00001128790.0000
160004875融通深证成份指数C1.110046577.00001515150.0000
161004876融通深证100指数C2.16003377240.0000109862000.0000
162004888财通资管鑫逸混合A3.1600118100.00003841790.0000
163004889财通资管鑫逸混合C3.1600118100.00003841790.0000
164004900财通资管鑫锐混合A3.290072100.00002345410.0000
165004901财通资管鑫锐混合C3.290072100.00002345410.0000
166004982新华安享多裕定期开放混合0.750050000.00001626500.0000
167004997广发高端制造股票4.390058770.00001911790.0000
168005009申万菱信行业轮动股票5.0200353200.000011489600.0000
169005035银华信息科技量化股票发起式A3.230021800.0000709154.0000
170005036银华信息科技量化股票发起式C3.230021800.0000709154.0000
171005049长安鑫旺价值混合A6.7700110000.00003578300.0000
172005050长安鑫旺价值混合C6.7700110000.00003578300.0000
173005082诺德量化蓝筹混合A1.7100500.000016265.0000
174005083诺德量化蓝筹混合C1.7100500.000016265.0000
175005108圆信永丰双利优选混合1.0800250000.00008132500.0000
176005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5.010058510.00001903330.0000
177005169华泰保兴策略精选混合A5.830049700.00001616740.0000
178005170华泰保兴策略精选混合C5.830049700.00001616740.0000
179005268鹏华优势企业股票4.2900692297.000022520400.0000
180005271安信恒利增强债券A0.10001500.000048795.0000
181005272安信恒利增强债券C0.10001500.000048795.0000
182005341长安裕泰混合A7.170090000.00002927700.0000
183005342长安裕泰混合C7.170090000.00002927700.0000
184005357富国国企改革灵活配置混合3.09001249400.000040643000.0000
185005371中加心悦混合A0.19007000.0000227710.0000
186005372中加心悦混合C0.19007000.0000227710.0000
187005396中金丰硕混合1.970063600.00002068910.0000
188005461南方希元转债债券2.260041000.00001333730.0000
189005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.620030000.0000975900.0000
190005492农银研究驱动混合2.5100360600.000011730300.0000
191005495创金合信科技成长股票A4.990031600.00001027950.0000
192005496创金合信科技成长股票C4.990031600.00001027950.0000
193005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.210065100.00002117700.0000
194005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.210065100.00002117700.0000
195005630华安研究精选混合5.3400280000.00009108400.0000
196005653国富天颐混合C2.13008000.0000260240.0000
197005679财通资管鑫盛6个月定开混合5.050089000.00002895170.0000
198005680财通资管价值成长混合6.9900823226.000026779500.0000
199005682财通资管消费精选混合8.1400619588.000020155200.0000
200005743长安裕隆混合A3.8000100000.00003253000.0000
201005744长安裕隆混合C3.8000100000.00003253000.0000
202005765中欧明睿新常态混合C4.05005391172.0000175375000.0000
203005787中欧新趋势混合(LOF)C6.79004923700.0000160168000.0000
204005819国泰优势行业混合7.43001169589.000038046700.0000
205005825申万菱信智能驱动股票7.8300123100.00004004440.0000
206005844东方人工智能主题混合3.550091700.00002983000.0000
207005885金鹰信息产业股票C6.29001481180.000048182800.0000
208005906招商丰茂灵活混合发起式A0.940029500.0000959635.0000
209005907招商丰茂灵活混合发起式C0.940029500.0000959635.0000
210006080海富通电子传媒股票C4.14007890.0000256662.0000
211006081海富通电子传媒股票A4.14007890.0000256662.0000
212006193鑫元核心资产股票A2.970012400.0000403372.0000
213006194鑫元核心资产股票C2.970012400.0000403372.0000
214006209中信保诚新蓝筹混合2.060088300.00002872400.0000
215006266永赢智能领先混合A3.11001830100.000059533200.0000
216006267诺德量化核心混合A4.890052000.00001691560.0000
217006268诺德量化核心混合C4.890052000.00001691560.0000
218006269永赢智能领先混合C3.11001830100.000059533200.0000
219006281万家人工智能混合4.110095400.00003103360.0000
220006362凯石涵行业精选混合A3.990059000.00001919270.0000
221006430凯石澜龙头经济定开混合4.1200313300.000010191600.0000
222006500建信润利增强债券A1.0400136200.00004430590.0000
223006501建信润利增强债券C1.0400136200.00004430590.0000
224006502财通集成电路产业股票A5.280069900.00002273850.0000
225006503财通集成电路产业股票C5.280069900.00002273850.0000
226006538东海核心价值4.02004000.0000130120.0000
227006556海富通研究精选混合C2.50002200.000071566.0000
228006557海富通研究精选混合A2.50002200.000071566.0000
229006642华泰保兴吉年利定开2.7000252500.00008213820.0000
230006751富国互联科技股票3.8000849722.000027641500.0000
231006813博时汇悦回报混合1.110045100.00001467100.0000
232006815凯石涵行业精选混合C3.990059000.00001919270.0000
233006868华夏科技成长股票2.91001128400.000036706900.0000
234007012湘财长顺混合发起式A3.8900774000.000025178200.0000
235007013湘财长顺混合发起式C3.8900774000.000025178200.0000
236020019国泰双利债券A0.45008500.0000276505.0000
237020020国泰双利债券C0.45008500.0000276505.0000
238020026国泰成长优选股票6.29004869813.0000158415000.0000
239040007华安中小盘成长股票2.96001503245.000048900600.0000
240050004博时精选股票3.55003313633.0000107792000.0000
241050022博时回报灵活配置混合3.2400339100.000011030900.0000
242070003嘉实稳健混合3.70003500000.0000113855000.0000
243080002长盛创新先锋混合2.090080400.00002615410.0000
244080012长盛电子信息产业A3.64001178041.000038321700.0000
245090004大成精选增值混合3.69001451670.000047222800.0000
246100060富国高新技术产业股票4.5300516900.000016814800.0000
247110019易方达深证100ETF联接A0.060038800.00001262160.0000
248150018银华稳进2.05004065994.0000132267000.0000
249150019银华锐进2.05004065994.0000132267000.0000
250150022申万菱信深证成指分级收益1.1200923116.000030029000.0000
251150023申万菱信深证成指分级进取1.1200923116.000030029000.0000
252150083广发深证100指数分级A2.060019596.0000637458.0000
253150084广发深证100指数分级B2.060019596.0000637458.0000
254150092诺德深证300指数分级A1.36001900.000061807.0000
255150093诺德深证300指数分级B1.36001900.000061807.0000
256150194富国中证移动互联网指数分级A2.7800900000.000029277000.0000
257150195富国中证移动互联网指数分级B2.7800900000.000029277000.0000
258150215国泰深证TMT50指数分级A5.5800410912.000013367000.0000
259150216国泰深证TMT50指数分级B5.5800410912.000013367000.0000
260150245鹏华互联网分级A2.770099400.00003233480.0000
261150246鹏华互联网分级B2.770099400.00003233480.0000
262150265中融一带一路分级A2.7900152159.00004949730.0000
263150266中融一带一路分级B2.7900152159.00004949730.0000
264150273鹏华一带一路分级A2.8300431500.000014036700.0000
265150274鹏华一带一路分级B2.8300431500.000014036700.0000
266150275安信一带一路分级A2.7800146303.00004759240.0000
267150276安信一带一路分级B2.7800146303.00004759240.0000
268150297南方中证互联网指数分级A3.2100171020.00005563280.0000
269150298南方中证互联网指数分级B3.2100171020.00005563280.0000
270150309信诚中证信息安全指数分级A4.6300206627.00006721580.0000
271150310信诚中证信息安全指数分级B4.6300206627.00006721580.0000
272150315富国中证工业4.0指数分级A4.70001860440.000060520100.0000
273150316富国中证工业4.0指数分级B4.70001860440.000060520100.0000
274159901易方达深证100ETF2.19004512962.0000146807000.0000
275159903深成ETF1.2100150833.00004906600.0000
276159909招商深证TMT50ETF5.8700351336.000011429000.0000
277159911鹏华深证民营ETF3.440046782.00001521820.0000
278159912汇添富深证300ETF1.430050583.00001645460.0000
279159943大成深证成份ETF1.190088400.00002875650.0000
280159961方正富邦深证100ETF2.120093800.00003051310.0000
281160137南方中证互联网指数分级3.2100171020.00005563280.0000
282160224国泰深证TMT50指数分级5.5800410912.000013367000.0000
283160314华夏行业股票(LOF)2.20001342700.000043678000.0000
284160322华夏港股通精选股票(LOF)1.230087700.00002852880.0000
285160611鹏华优质治理股票(LOF)4.26001268004.000041248200.0000
286160612鹏华丰收债券0.1900200000.00006506000.0000
287160636鹏华互联网分级2.770099400.00003233480.0000
288160638鹏华一带一路分级2.8300431500.000014036700.0000
289160813长盛同盛成长优选混合(LOF)6.3500300000.00009759000.0000
290161025富国中证移动互联网指数分级2.7800900000.000029277000.0000
291161031富国中证工业4.0指数分级4.70001860440.000060520100.0000
292161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.770092100.00002996010.0000
293161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.0900236809.00007703400.0000
294161604融通深证100指数2.16003377240.0000109862000.0000
295161612融通深证成份指数A1.110046577.00001515150.0000
296161810银华内需精选股票(LOF)8.26003800000.0000123614000.0000
297161812银华深证100指数分级2.05004065994.0000132267000.0000
298162201泰达宏利成长股票5.46001990665.000064756300.0000
299162214泰达宏利中小盘股票4.1100150400.00004892510.0000
300162714广发深证100指数分级2.060019596.0000637458.0000
301163109申万菱信深证成指分级1.1200923116.000030029000.0000
302163809中银蓝筹混合4.5800417000.000013565000.0000
303165313建信优势动力股票(LOF)3.6800400006.000013012200.0000
304165523信诚中证信息安全指数分级4.6300206627.00006721580.0000
305165707诺德深证300指数分级1.36001900.000061807.0000
306166001中欧新趋势股票(LOF)6.79004923700.0000160168000.0000
307166002中欧新蓝筹混合A6.67009563587.0000311103000.0000
308166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.31002564600.000083426400.0000
309167503安信一带一路分级2.7800146303.00004759240.0000
310168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.2900110000.00003578300.0000
311168201中融一带一路分级2.7900152159.00004949730.0000
312202001南方稳健成长混合3.01001566309.000050952000.0000
313202002南方稳健成长贰号混合3.15001495500.000048648600.0000
314202017南方深证成份ETF联接A0.04003700.0000120361.0000
315202105南方广利回报债券A/B2.2400261256.00008498660.0000
316202107南方广利回报债券C2.2400261256.00008498660.0000
317206008鹏华丰盛稳固收益债券0.2000200000.00006506000.0000
318210007金鹰技术A6.4200103300.00003360350.0000
319217013招商中小盘精选股票3.2500145200.00004723360.0000
320217016招商深证100指数A2.090059541.00001936870.0000
321217019招商深证TMT50ETF联接A0.07003800.0000123614.0000
322233010大摩深证300指数增强1.090015800.0000513974.0000
323257070国联安优选行业股票6.02001078240.000035075100.0000
324288002华夏收入股票3.74002770486.000086063900.0000
325320007诺安成长股票4.54001491400.000048515200.0000
326320008诺安增利债券A0.79005800.0000188674.0000
327320009诺安增利债券B0.79005800.0000188674.0000
328320021诺安双利债券发起式0.190062917.00002046690.0000
329320022诺安研究精选股票2.6900442610.000014398100.0000
330350001天治财富增长混合3.020069600.00002264090.0000
331350008天治成长精选股票4.900026000.0000845780.0000
332350009天治稳定收益债券4.330078400.00002550350.0000
333360006光大保德信新增长股票4.6300400000.000013012000.0000
334360013光大保德信信用添益债券A0.79004400.0000143132.0000
335360014光大保德信信用添益债券C0.79004400.0000143132.0000
336370024上投摩根核心优选股票2.70001058833.000034443800.0000
337377530上投摩根行业轮动股票2.8700517692.000016840500.0000
338398011中海分红增利混合7.62001022582.000033264600.0000
339398031中海蓝筹混合7.6800189900.00006177450.0000
340450007国富成长动力股票3.440083161.00002705230.0000
341470068汇添富深证300ETF联接0.0100300.00009759.0000
342501026财通多策略福享混合(LOF)3.49001756924.000057152700.0000
343501028财通福瑞混合发起3.5600747527.000024317100.0000
344501046财通多策略福鑫定期开放混合4.9500282311.00009183580.0000
345502013长盛中证申万一带一路分级4.0900927820.000030182000.0000
346502014长盛中证申万一带一路分级A4.0900927820.000030182000.0000
347502015长盛中证申万一带一路分级B4.0900927820.000030182000.0000
348510080长盛全债指数增强债券2.400060000.00001951800.0000
349510081长盛动态精选混合2.6300225000.00007319250.0000
350512220景顺长城中证TMT150ETF3.4400327800.000010663300.0000
351519013海富通风格优势股票2.9600350000.000010878000.0000
352519018汇添富均衡增长股票4.10005170000.0000168180000.0000
353519089新华优选成长股票4.59001464983.000047655900.0000
354519091新华泛资源优势混合4.7300843500.000027439100.0000
355519095新华行业周期轮换股票3.310089700.00002917940.0000
356519156新华行业灵活配置混合A2.6900901553.000029327500.0000
357519157新华行业灵活配置混合C2.6900901553.000029327500.0000
358519158新华趋势领航股票5.0300846346.000027531600.0000
359519606国泰金鑫股票5.90001906694.000061009800.0000
360519668银河成长股票6.1700464600.000015113400.0000
361519674银河创新成长股票7.4300400000.000013012000.0000
362519956长信睿进混合C3.9700737500.000023990900.0000
363519957长信睿进混合A3.9700737500.000023990900.0000
364530018建信深证100指数增强2.510071700.00002332400.0000
365550009信诚中小盘股票3.070034400.00001119030.0000
366570007诺德优选30股票5.690079900.00002599150.0000
367580003东吴行业轮动股票5.2500572135.000018611600.0000
368580007东吴安享量化混合4.2800206504.00006717580.0000
369580009东吴多策略灵活配置混合3.9700195473.00006358740.0000
370585001东吴中证新兴产业指数1.180028331.0000921607.0000
371630011华商主题精选股票3.8500700000.000022771000.0000
372660001农银行业成长股票2.18001252800.000040753600.0000
373660015农银汇理行业轮动股票2.1500156200.00005081190.0000
374675011西部利得稳健双利债券A0.760053000.00001724090.0000
375675013西部利得稳健双利债券C0.760053000.00001724090.0000
376700002平安大华深证300指数增强1.660037800.00001229630.0000
377720001财通价值动量混合5.17001378557.000044844500.0000
378750001安信灵活配置混合4.2300112900.00003672640.0000
379762001国金通用国鑫发起3.0400246200.00008008890.0000
380960006上投行业H2.8700517692.000016840500.0000
所有基金的持有上汽集团600104的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A0.670080000.00002040000.0000
2000171易方达裕丰回报债券1.16001695200.000043227600.0000
3000195工银成长收益混合A0.4400395000.000010072500.0000
4000196工银成长收益混合C0.4400395000.000010072500.0000
5000236工银月月薪定期支付债券0.9200144847.00003693600.0000
6000551信诚幸福消费股票4.900020300.0000517650.0000
7000603易方达创新驱动混合4.72003598642.000091765400.0000
8000708华安安享混合0.200092400.00002356200.0000
9000743红塔红土盛世普益混合发起式2.7600136000.00003468000.0000
10000866华宝制造股票3.2800450800.000011495400.0000
11001086华富恒利债券A1.2000100000.00002550000.0000
12001087华富恒利债券C1.2000100000.00002550000.0000
13001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.6500154200.00003932100.0000
14001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.6500154200.00003932100.0000
15001133广发可选消费联接A0.04004799.0000122374.0000
16001139华安新动力灵活配置混合0.190092500.00002358750.0000
17001164中欧琪和灵活配置混合A0.3500100000.00002550000.0000
18001165中欧琪和灵活配置混合C0.3500100000.00002550000.0000
19001185安信动态策略混合1.350029400.0000749700.0000
20001202东方红领先精选混合1.3400317700.00008101350.0000
21001203东方红稳健精选混合A2.1300300000.00007650000.0000
22001204东方红稳健精选混合C2.1300300000.00007650000.0000
23001216易方达新收益混合A4.0500327558.00008352730.0000
24001217易方达新收益混合C4.0500327558.00008352730.0000
25001239长盛国企改革混合6.34001800000.000045900000.0000
26001291大摩量化多策略股票1.4400257400.00006563700.0000
27001309东方红睿逸定期开放混合1.8400825500.000021050200.0000
28001342易方达新享混合A0.8400119600.00003049800.0000
29001343易方达新享混合C0.8400119600.00003049800.0000
30001366金鹰产业整合混合3.8500369600.00009424800.0000
31001384东方新思路灵活配置混合A3.2200450000.000011475000.0000
32001385东方新思路灵活配置混合C3.2200450000.000011475000.0000
33001399安信鑫安得利混合A1.490050000.00001275000.0000
34001400安信鑫安得利混合C1.490050000.00001275000.0000
35001405东方红策略精选混合A1.2700400000.000010200000.0000
36001406东方红策略精选混合C1.2700400000.000010200000.0000
37001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.1600130000.00003315000.0000
38001424博时新起点混合A8.8300200000.00005100000.0000
39001425博时新起点混合C8.8300200000.00005100000.0000
40001433易方达瑞景混合0.9900119600.00003049800.0000
41001522博时新策略混合A2.6600202400.00005161200.0000
42001523博时新策略混合C2.6600202400.00005161200.0000
43001528诺安先进制造股票4.4000958517.000024442200.0000
44001718工银物流产业股票8.8400165583.00004222370.0000
45001834长盛战略新兴产业混合C1.830015000.0000382500.0000
46001856易方达环保灵活配置混合5.4500486300.000012400600.0000
47001862东方红收益增强债券A1.2600834745.000021286000.0000
48001863东方红收益增强债券C1.2600834745.000021286000.0000
49001967华宝转型升级混合3.560069700.00001777350.0000
50002029安信动态策略混合C1.350029400.0000749700.0000
51002035安信平稳增长混合发起C2.470060000.00001530000.0000
52002057中银新机遇混合A0.9700189300.00004827150.0000
53002058中银新机遇混合C0.9700189300.00004827150.0000
54002095博时新收益混合A8.3200860023.000021930600.0000
55002096博时新收益混合C8.3200860023.000021930600.0000
56002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.1600130000.00003315000.0000
57002132广发鑫享混合3.0700154000.00003927000.0000
58002145诺安景鑫混合6.0700259802.00006624950.0000
59002159东吴国企改革混合0.0100100.00002550.0000
60002174东方互联网嘉混合3.6600155100.00003955050.0000
61002229华夏经济转型股票3.71002299833.000058645700.0000
62002292诺安益鑫混合6.7900321900.00008208450.0000
63002339海富通安颐收益混合C0.7900119600.00003049800.0000
64002412华富安福债券1.120010000.0000255000.0000
65002461中银珍利混合A0.9900193741.00004940400.0000
66002462中银珍利混合C0.9900193741.00004940400.0000
67002492工银月月薪定期支付债券C0.9200144847.00003693600.0000
68002497东方盛世灵活配置混合3.2800360000.00009180000.0000
69002502中银腾利混合A1.0100201600.00005140800.0000
70002503中银腾利混合C1.0100201600.00005140800.0000
71002513金鹰元安混合C0.670080000.00002040000.0000
72002535中银鑫利混合A1.1600141100.00003598050.0000
73002536中银鑫利混合C1.1600141100.00003598050.0000
74002558博时鑫瑞混合A6.8400130000.00003315000.0000
75002559博时鑫瑞混合C6.8400130000.00003315000.0000
76002651东方红汇利债券A1.1100500000.000012750000.0000
77002652东方红汇利债券C1.1100500000.000012750000.0000
78002701东方红汇阳债券A1.05001503685.000038344000.0000
79002702东方红汇阳债券C1.05001503685.000038344000.0000
80002728华富益鑫灵活配置混合A0.520066322.00001691210.0000
81002729华富益鑫灵活配置混合C0.520066322.00001691210.0000
82002778前海联合新思路混合A3.0000180900.00004612950.0000
83002779前海联合新思路混合C3.0000180900.00004612950.0000
84002961中欧双利债券A0.5900207629.00005294540.0000
85002962中欧双利债券C0.5900207629.00005294540.0000
86002969易方达丰和债券1.36002538700.000064736800.0000
87002977广发可选消费联接C0.04004799.0000122374.0000
88003028安信新优选混合A2.2500300000.00007650000.0000
89003029安信新优选混合C2.2500300000.00007650000.0000
90003030安信新目标混合A0.6400165400.00004217700.0000
91003031安信新目标混合C0.6400165400.00004217700.0000
92003044东方红战略精选混合A0.9800197728.00005042060.0000
93003045东方红战略精选混合C0.9800197728.00005042060.0000
94003104泰达宏利定宏混合2.830057800.00001473900.0000
95003119博时鑫源混合A7.5500200000.00005100000.0000
96003120博时鑫源混合C7.5500200000.00005100000.0000
97003182华富弘鑫灵活配置混合A0.550066322.00001691210.0000
98003183华富弘鑫灵活配置混合C0.550066322.00001691210.0000
99003194上海国企ETF联接0.040013400.0000341700.0000
100003336长江收益增强债券0.240020000.0000510000.0000
101003341工银瑞盈18个月定开债券0.770047248.00001204820.0000
102003670中融物联网主题混合2.980041600.00001060800.0000
103003799华安新泰利混合A0.630077400.00001973700.0000
104003800华安新泰利混合C0.630077400.00001973700.0000
105003848中银广利混合A0.7900135900.00003465450.0000
106003849中银广利混合C0.7900135900.00003465450.0000
107003877富国久利稳健配置混合A1.580080000.00002040000.0000
108003878富国久利稳健配置混合C1.580080000.00002040000.0000
109003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.1700160000.00004080000.0000
110003912泰达宏利启富混合A2.7000221100.00005638050.0000
111003913泰达宏利启富混合C2.7000221100.00005638050.0000
112004050华夏新锦升混合A4.8800202100.00005153550.0000
113004051华夏新锦升混合C4.8800202100.00005153550.0000
114004175博时鑫泰混合A1.000080698.00002057800.0000
115004176博时鑫泰混合C1.000080698.00002057800.0000
116004206华商元亨灵活配置混合1.0400123300.00003144150.0000
117004249安信中国制造混合4.3700141700.00003613350.0000
118004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.030020900.0000532950.0000
119004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.030020900.0000532950.0000
120004354益民中证智能消费指数4.680013415.0000342082.0000
121004393安信合作创新混合4.0300190044.00004846120.0000
122004407招商上证消费80ETF联接C0.09004900.0000124950.0000
123004521安信工业4.0混合A4.280030100.0000767550.0000
124004522安信工业4.0混合C4.280030100.0000767550.0000
125004558汇安丰裕混合A2.310080000.00002040000.0000
126004559汇安丰裕混合C2.310080000.00002040000.0000
127004608长信乐信混合A2.1200280000.00007140000.0000
128004609长信乐信混合C2.1200280000.00007140000.0000
129004726先锋聚优混合A4.68006000.0000153000.0000
130004727先锋聚优混合C4.68006000.0000153000.0000
131004798建信智享添鑫定期开放混合0.840018807.0000479578.0000
132004806长信先机两年定期开放混合4.0800330600.00008430300.0000
133004854广发中证全指汽车指数A14.8500319100.00008137050.0000
134004855广发中证全指汽车指数C14.8500319100.00008137050.0000
135005008东方红汇阳债券Z1.05001503685.000038344000.0000
136005029中银产业精选混合6.0700499950.000012748700.0000
137005033银华智能汽车量化股票发起式A7.430040700.00001037850.0000
138005034银华智能汽车量化股票发起式C7.430040700.00001037850.0000
139005041人保精选混合A2.7200152900.00003898950.0000
140005042人保精选混合C2.7200152900.00003898950.0000
141005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.030012900.0000328950.0000
142005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3.030012900.0000328950.0000
143005279华泰紫金红利低波指数发起2.680093099.00002374020.0000
144005392长信价值蓝筹两年定期开放混合6.0100495300.000012630200.0000
145005479安信永泰定开债券0.0000100.00002550.0000
146005484中欧睿选定期开放灵活配置混合2.120050000.00001275000.0000
147005493鑫元价值精选混合A3.050060000.00001530000.0000
148005494鑫元价值精选混合C3.050060000.00001530000.0000
149005561创金合信中证红利低波动指数A2.650012200.0000311100.0000
150005562创金合信中证红利低波动指数C2.650012200.0000311100.0000
151005589长信企业精选两年定开混合5.0800385000.00009817500.0000
152005603嘉实新添康定期混合A1.8900161800.00004125900.0000
153005604嘉实新添康定期混合C1.8900161800.00004125900.0000
154005793华富可转债0.890020000.0000510000.0000
155005807安信复兴100指数A2.910044400.00001132200.0000
156005808安信复兴100指数C2.910044400.00001132200.0000
157005823泰康颐享混合A0.0000100.00002550.0000
158005824泰康颐享混合C0.0000100.00002550.0000
159005876易方达鑫转增利混合A1.460060500.00001542750.0000
160005877易方达鑫转增利混合C1.460060500.00001542750.0000
161005927创金合信新能源汽车股票A5.710030000.0000765000.0000
162005928创金合信新能源汽车股票C5.710030000.0000765000.0000
163005939工银新能源汽车混合A3.070037000.0000943500.0000
164005940工银新能源汽车混合C3.070037000.0000943500.0000
165005974东方红配置精选混合A0.92001307100.000033331000.0000
166005975东方红配置精选混合C0.92001307100.000033331000.0000
167006009国融融银混合A2.880053500.00001364250.0000
168006010国融融银混合C2.880053500.00001364250.0000
169006013易方达鑫转招利混合A1.4300245600.00006262800.0000
170006014易方达鑫转招利混合C1.4300245600.00006262800.0000
171006114人保鑫利债券A0.520035000.0000892500.0000
172006115人保鑫利债券C0.520035000.0000892500.0000
173006122华安低碳生活混合2.2700508200.000012959100.0000
174006167德邦乐享生活混合A3.2000455000.000011602500.0000
175006168德邦乐享生活混合C3.2000455000.000011602500.0000
176006199长盛同锦研究精选混合1.720054800.00001397400.0000
177006225人保量化混合A1.380031100.0000793050.0000
178006226人保量化混合C1.380031100.0000793050.0000
179006231国融融君混合A2.820070600.00001800300.0000
180006232国融融君混合C2.820070600.00001800300.0000
181006299恒越核心精选混合3.290065000.00001657500.0000
182006351中金MSCI中国A股红利指数A4.600034400.0000877200.0000
183006352中金MSCI中国A股红利指数C4.600034400.0000877200.0000
184006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.4800782200.000019946100.0000
185006419人保优势产业混合A2.040043600.00001111800.0000
186006420人保优势产业混合C2.040043600.00001111800.0000
187006618长江可转债债券A0.360010000.0000255000.0000
188006619长江可转债债券C0.360010000.0000255000.0000
189006712前海开源MSCI中国A股消费A3.480036700.0000935850.0000
190006713前海开源MSCI中国A股消费C3.480036700.0000935850.0000
191006868华夏科技成长股票4.04001999933.000050998300.0000
192050011博时信用债券A/B4.66002587974.000065993300.0000
193050013超大ETF联接0.0100900.000022950.0000
194050019博时转债增强债券A1.8200429100.000010942000.0000
195050111博时信用债券C4.66002587974.000065993300.0000
196050119博时转债增强债券C1.8200429100.000010942000.0000
197080008长盛战略新兴产业混合1.830015000.0000382500.0000
198110010易方达价值成长混合4.29008988777.0000229214000.0000
199121001国投瑞银融华债券1.1500125000.00003187500.0000
200150167银华沪深300指数分级A3.5500168414.00004294560.0000
201150168银华沪深300指数分级B3.5500168414.00004294560.0000
202150209富国中证国有企业改革指数分级A2.86008251686.0000210418000.0000
203150210富国中证国有企业改革指数分级B2.86008251686.0000210418000.0000
204150295南方中证国有企业改革指数分级A2.8100180910.00004613200.0000
205150296南方中证国有企业改革指数分级B2.8100180910.00004613200.0000
206159936广发中证全指可选消费ETF3.6800398534.000010162600.0000
207160136南方中证国有企业改革指数分级2.8100180910.00004613200.0000
208160225国泰国证新能源汽车指数4.6900686287.000017500300.0000
209160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.19002948949.000075198200.0000
210160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.19002948949.000075198200.0000
211160805长盛同智优势混合(LOF)2.8500581500.000014828200.0000
212161026富国中证国有企业改革指数分级2.86008251686.0000210418000.0000
213161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.600024158.0000616029.0000
214161811银华沪深300指数分级3.5500168414.00004294560.0000
215162212泰达宏利红利先锋股票1.690081500.00002078250.0000
216166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.290023100.0000589050.0000
217169105东方红睿华沪港深混合2.25007042149.0000179575000.0000
218169106东方红创新优选定开混合1.58001300000.000033150000.0000
219180015银华增强收益债券0.450033100.0000844050.0000
220217017招商上证消费80ETF联接A0.09004900.0000124950.0000
221320018诺安新动力灵活配置混合7.7400164600.00004197300.0000
222393001中海保本混合3.700095700.00002440350.0000
223400007东方策略成长股票3.1400450000.000011475000.0000
224400015东方新能源汽车主题混合3.540040000.00001020000.0000
225481001工银核心价值股票2.66004464435.0000113843000.0000
226485014工银添颐债券B0.9500185863.00004739510.0000
227485114工银添颐债券A0.9500185863.00004739510.0000
228501049东方红睿玺三年定开混合4.06003070122.000078288100.0000
229501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.4800782200.000019946100.0000
230501053东方红目标优选定开混合1.6200661971.000016880300.0000
231501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A7.6100914843.000023328500.0000
232501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C7.6100914843.000023328500.0000
233501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.450087900.00002241450.0000
234501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A0.830026800.0000683400.0000
235501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C0.830026800.0000683400.0000
236502006易方达国企改革分级2.8100300187.00007654770.0000
237502007易方达国企改革分级A2.8100300187.00007654770.0000
238502008易方达国企改革分级B2.8100300187.00007654770.0000
239510020超大ETF4.8000371589.00009475520.0000
240510081长盛动态精选混合3.7500410000.000010455000.0000
241510090责任ETF2.170087468.00002230430.0000
242510120海富通上证非周期ETF2.660024791.0000632170.0000
243510150招商上证消费80ETF4.9100307393.00007838520.0000
244510810中证上海国企ETF7.820027926042.0000712114000.0000
245510820上证上海改革发展主题ETF7.960012954409.0000346919000.0000
246510890兴业上证红利低波动ETF3.14001996758.000050917300.0000
247512870南华中证杭州湾区ETF4.7800506374.000012912500.0000
248512890华泰柏瑞中证低波动ETF2.770063777.00001626310.0000
249519050海富通安颐收益混合A0.7900119600.00003049800.0000
250519223海富通欣荣混合C1.610086100.00002195550.0000
251519224海富通欣荣混合A1.610086100.00002195550.0000
252519660银河增利债券A0.6100200000.00005100000.0000
253519661银河增利债券C0.6100200000.00005100000.0000
254519678银河消费驱动股票2.990080000.00002040000.0000
255519686交银上证180公司治理ETF联接0.03005000.0000127500.0000
256519738交银周期回报混合3.6400359400.00009164700.0000
257519752交银新回报灵活配置混合A0.8700160000.00004080000.0000
258519755交银多策略回报灵活配置混合A2.8200459400.000011714700.0000
259519759交银周期回报灵活配置混合C3.6400359400.00009164700.0000
260519760交银新回报灵活配置混合C0.8700160000.00004080000.0000
261519761交银多策略回报灵活配置混合C2.8200459400.000011714700.0000
262519766交银荣鑫混合4.5000599995.000015299900.0000
263519935长信创新驱动股票4.630052000.00001326000.0000
264519987长信恒利优势股票3.710041000.00001045500.0000
265519993长信增利动态策略股票5.35001250000.000031875000.0000
266530010建信上证社会责任ETF联接0.04001600.000040800.0000
267540009汇丰晋信消费红利股票2.9000298817.00007619830.0000
268550001信诚四季红混合2.8400795800.000020292900.0000
269550015信诚至远混合A0.990011000.0000280500.0000
270550016信诚至远混合C0.990011000.0000280500.0000
271570007诺德优选30股票4.900087900.00002241450.0000
272630015华商大盘量化精选混合2.4600459997.000011729900.0000
273673060西部利得景瑞混合5.6000330000.00008415000.0000
274740101长安沪深300非周期行业指数1.460031547.0000804448.0000
275750005安信平稳增长混合发起2.470060000.00001530000.0000
276770001德邦优化配置股票4.670060000.00001530000.0000
277960010工银核心价值混合H2.66004464435.0000113843000.0000
278960027博时信用债券R4.66002587974.000065993300.0000
所有基金的持有老板电器002508的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000256上投摩根红利回报混合1.340030400.0000825056.0000
2000410益民服务领先混合4.4500108800.00002952830.0000
3000573天弘通利混合1.0000214368.00005817950.0000
4000577安信价值精选股票6.86009579475.0000259987000.0000
5000974安信消费医药股票5.45005484274.0000148843000.0000
6001030天弘云端生活优选混合5.0300559840.000015194100.0000
7001179德邦大健康灵活配置混合2.2000314534.00008536450.0000
8001185安信动态策略混合2.310047200.00001281010.0000
9001239长盛国企改革混合3.93001049964.000028496000.0000
10001399安信鑫安得利混合A1.600050433.00001368750.0000
11001400安信鑫安得利混合C1.600050433.00001368750.0000
12001447天弘惠利混合1.4400148100.00004019430.0000
13001740光大保德信中国制造混合8.41002991418.000081187100.0000
14001932国寿安保灵活优选混合0.720025000.0000678500.0000
15002029安信动态策略混合C2.310047200.00001281010.0000
16002436上投摩根红利回报混合C1.340030400.0000825056.0000
17002644大成景荣债券A1.110020000.0000542800.0000
18002645大成景荣债券C1.110020000.0000542800.0000
19002720国寿安保尊利增强回报债券A0.620023500.0000637790.0000
20002721国寿安保尊利增强回报债券C0.620023500.0000637790.0000
21002794天弘永利债券E0.750062000.00001682680.0000
22003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合2.4500285913.00007759680.0000
23004249安信中国制造混合4.4300134946.00003662430.0000
24004393安信合作创新混合4.0700180089.00004887620.0000
25004457光大保德信多策略智选18个月定开混合5.4800180000.00004885200.0000
26004521安信工业4.0混合A3.630024000.0000651360.0000
27004522安信工业4.0混合C3.630024000.0000651360.0000
28005027光大保德信优选一年定开混合4.8700826700.000022436600.0000
29005063广发中证全指家用电器指数A5.5900285486.00007748090.0000
30005064广发中证全指家用电器指数C5.5900285486.00007748090.0000
31005331益民优势安享灵活配置混合4.090041000.00001112740.0000
32005444光大保德信多策略精选18个月混合5.60001167744.000031692600.0000
33005683国寿安保华兴灵活配置混合1.9100100000.00002714000.0000
34005888华夏新兴消费混合A3.7900144600.00003924440.0000
35005889华夏新兴消费混合C3.7900144600.00003924440.0000
36006459人保鑫裕增强债券A0.830075000.00002035500.0000
37006460人保鑫裕增强债券C0.830075000.00002035500.0000
38006610银华远见混合发起式3.690015100.0000409814.0000
39006643华泰柏瑞核心优势混合2.600026800.0000727352.0000
40257030国联安优势股票3.4200400000.000010856000.0000
41340001兴全可转债混合0.98001591336.000043188900.0000
42360007光大保德信优势配置股票8.080010980236.0000298004000.0000
43420001天弘精选混合4.74002132916.000057887300.0000
44420002天弘永利A0.750062000.00001682680.0000
45420009天弘安康颐养混合1.1500295897.00008030640.0000
46420102天弘永利债券B0.750062000.00001682680.0000
47450010国富策略回报混合3.230050000.00001357000.0000
48519956长信睿进混合C1.1200249930.00006783100.0000
49519957长信睿进混合A1.1200249930.00006783100.0000
50750001安信灵活配置混合4.1800133700.00003628620.0000