国富日鑫月益30天理财债券A
(004663)公募货币型
4.6828
每万份收益 [2020-10-13]
4.2450%
7日年化 [2020-10-13]
- 成立日期:2017-06-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.49亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:国海
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2020-10-13 | 4.6828 | 4.245% |
2020-10-12 | 0.1279 | 2.141% |
2020-10-11 | 0.6778 | 2.413% |
2020-10-10 | 0.6777 | 2.397% |
2020-10-09 | 0.6777 | 2.382% |
2020-10-08 | 0.6485 | 2.367% |
2020-10-07 | 0.6485 | 2.367% |
2020-10-06 | 0.6485 | 2.573% |
2020-10-05 | 0.6485 | 2.552% |
2020-10-04 | 0.6485 | 2.479% |
业绩分析
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更新日期:2020-10-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富日鑫月益30天理财债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-06-30 | 0.49亿份 | 2220 |
2020-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.67亿份 | 2839 |
2019-09-30 | 0.82亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 1.13亿份 | 4151 |
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