国富日鑫月益30天理财债券B

(004664)公募货币型
+添加自选
4.8251
每万份收益 [2020-10-13]
4.5400%
7日年化 [2020-10-13]
  • 成立日期：2017-06-19
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国海
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期万份收益 7日年化收益率
2020-10-13 4.8251 4.54%
2020-10-12 0.1962 2.399%
2020-10-11 0.7488 2.672%
2020-10-10 0.7488 2.657%
2020-10-09 0.7488 2.642%
2020-10-08 0.7196 2.626%
2020-10-07 0.7195 2.626%
2020-10-06 0.7195 2.833%
2020-10-05 0.7195 2.812%
2020-10-04 0.7195 2.739%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-10-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国富日鑫月益30天理财债券B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 13.30亿份 1
2020-03-31 13.74亿份 未公布
2019-12-31 16.94亿份 4
2019-09-30 21.89亿份 未公布
2019-06-30 23.29亿份 6
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-07 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2020-10-27 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金清算报告
2020-10-27 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-10-14 林基金管理有限公司关于富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金清算期间终止办理申购、赎回、转换和转托管业务的公告
2020-10-14 海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-09-10 林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-09-09 林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-09-08 国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-08-31 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金（国富日鑫月益30天理财债券B份额）基金产品资料概要（更新）
2020-08-31 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要（更新）的提示性公告
2020-08-28 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2020-08-28 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-25 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金恢复直销柜台申购业务的公告
2020-07-20 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-20 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-07-18 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-07-02 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止上海景谷基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2020-04-21 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-21 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-04-17 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年2号）