国富日鑫月益30天理财债券B
(004664)公募货币型
4.8251
每万份收益 [2020-10-13]
4.5400%
7日年化 [2020-10-13]
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |