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  东兴金选精质12号稳健型(S40377)
  东兴金选精质12号进取型(S40378)
  东兴信鑫1号优先级(S73734)
  东兴信鑫1号次级(S73735)
  东兴信鑫3号稳健级(S73969)
  东兴信鑫3号进取级A(S73970)
  东兴信鑫3号进取级B(S73971)
  东兴信鑫5号优先级份额(S74417)
  东兴信鑫5号风险级份额(S74418)
  东兴信鑫6号优先级份额(S74429)
  东兴信鑫6号风险级份额(S74430)
  东兴信鑫7号稳健级(S79045)
  东兴信鑫7号进取级(S79046)
 东兴量化优享混合(004696) 数据日期:2019-11-19
  
最新净值:1.071
累计净值:1.071
日 涨 幅:0.38%
基金公司:东兴证券股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-09基金经理:孙继青 李兵伟 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.92亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金东兴量化优享混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.64003000692.0000265891000.0000
2000017财通可持续混合4.020054196.00004802310.0000
3000021华夏优势增长股票2.40001406400.0000124621000.0000
4000030长城核心优选4.4500168200.000014904200.0000
5000045工银产业债债券A1.1900100000.00008861000.0000
6000046工银产业债债券B1.1900100000.00008861000.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.050092342.00008182420.0000
8000054鹏华双债增利债券1.010063900.00005662180.0000
9000058国联安安泰混合6.1900132000.000011696500.0000
10000061华夏盛世精选股票3.0300300054.000026587800.0000
11000067民生加银转债优选A0.790019000.00001683590.0000
12000068民生加银转债优选C0.790019000.00001683590.0000
13000082嘉实研究阿尔法股票5.0300592858.000052533100.0000
14000083汇添富消费行业股票3.53002600076.0000230393000.0000
15000110金鹰元安混合A1.020035000.00003101350.0000
16000117广发轮动配置股票5.6900572700.000050746900.0000
17000120中银美丽中国股票5.700024704.00002189020.0000
18000121华夏永福混合A1.310045600.00004040620.0000
19000126招商安润混合5.9200145800.000012919300.0000
20000143鹏华双债加利债券0.49002835.0000251209.0000
21000165国投瑞银策略精选混合2.1100129200.000011448400.0000
22000167广发聚优灵活配置混合5.2900182800.000016197900.0000
23000172华泰柏瑞量化增强股票7.44004301240.0000381133000.0000
24000173汇添富美丽30股票5.25004500000.0000398745000.0000
25000176嘉实沪深300指数研究增强7.9300883669.000078301900.0000
26000184工银添福债券A1.7200163797.000014514100.0000
27000185工银添福债券B1.7200163797.000014514100.0000
28000195工银成长收益混合A0.7700200000.000017722000.0000
29000196工银成长收益混合C0.7700200000.000017722000.0000
30000199国泰策略收益灵活配置混合9.040047300.00004191250.0000
31000215广发趋势优选混合A1.860060000.00005316600.0000
32000251工银金融地产股票10.00004200000.0000372162000.0000
33000256上投摩根红利回报混合3.300022900.00002029170.0000
34000273华润元大安鑫混合A10.100094700.00008391370.0000
35000279华商红利优选混合1.620050000.00004430500.0000
36000297鹏华可转债债券0.60005466.0000484342.0000
37000308建信创新中国股票9.2000119700.000010606600.0000
38000311景顺长城沪深300指数增强8.69008793731.0000779212000.0000
39000312华安沪深300增强A8.9400412960.000036592400.0000
40000313华安沪深300增强C8.9400412960.000036592400.0000
41000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.770070800.00006273590.0000
42000338鹏华双债保利债券1.000020400.00001807640.0000
43000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.2800388400.000034416100.0000
44000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.2800388400.000034416100.0000
45000368汇添富沪深300安中指数4.0700148688.000013175200.0000
46000377上投摩根双债增利债券A0.86005800.0000513938.0000
47000378上投摩根双债增利债券C0.86005800.0000513938.0000
48000398华富灵活配置混合4.600059000.00005227990.0000
49000409鹏华环保产业股票7.4800193120.000017112400.0000
50000410益民服务领先混合3.030022700.00002011450.0000
51000411景顺长城优质成长股票7.930078200.00006929300.0000
52000414嘉实绝对收益策略定期混合6.4300115300.000010216700.0000
53000431鹏华品牌传承混合5.230056676.00005022060.0000
54000432中银优秀企业股票6.320026100.00002312720.0000
55000433安信鑫发优选混合4.060018700.00001657010.0000
56000436易方达裕惠定开混合发起式0.2800103844.00009201620.0000
57000457上投摩根核心成长股票3.97001772302.0000157044000.0000
58000511国泰国策驱动灵活配置混合1.990075728.00006710260.0000
59000512国泰结构转型灵活配置混合5.7200750300.000066484100.0000
60000513富国高端制造行业股票5.5400413300.000036622500.0000
61000520上银新兴价值成长股票9.8500304500.000026981700.0000
62000524上投摩根民生需求股票3.130068600.00006078650.0000
63000526国泰浓益灵活配置混合1.520054000.00004784940.0000
64000527南方新优享混合A2.6300898290.000079597500.0000
65000529广发竞争优势混合9.2100880336.000078006600.0000
66000530招商丰盛稳定增长混合4.490044300.00003925420.0000
67000531东吴阿尔法灵活配置混合9.290091518.00008109410.0000
68000538诺安优势行业混合0.37006374.0000564800.0000
69000541华商创新成长混合发起式6.8600360000.000031899600.0000
70000554中国梦灵活配置混合7.8400254400.000022542400.0000
71000566华泰柏瑞创新升级混合5.0700570459.000050548400.0000
72000567广发聚祥灵活混合4.3600117700.000010429400.0000
73000573天弘通利混合1.5200100000.00008861000.0000
74000574宝盈新价值混合A10.00001124800.000099668500.0000
75000585嘉实对冲套利定开混合6.1700109600.00009711660.0000
76000595嘉实泰和混合6.5500871490.000077222700.0000
77000597中海积极收益混合4.4400120900.000010712900.0000
78000609华商新量化混合3.2800100000.00008861000.0000
79000613国寿安保沪深300ETF联接0.140078000.00006911580.0000
80000656前海开源沪深300指数7.150039269.00003479630.0000
81000664国联安通盈混合3.240022500.00001993720.0000
82000667工银绝对收益混合发起A5.380073782.00006537820.0000
83000672工银绝对收益混合发起B5.380073782.00006537820.0000
84000679招商丰利灵活配置混合4.680030300.00002684880.0000
85000684长盛养老健康混合5.550030100.00002667160.0000
86000688景顺长城研究精选股票8.110065157.00005773560.0000
87000692汇添富双利债券C3.960050000.00004430500.0000
88000697汇添富移动互联股票3.55001788900.0000158514000.0000
89000714诺安稳健回报混合2.3300248224.000021995100.0000
90000747广发逆向策略混合6.040076700.00006796390.0000
91000751嘉实新兴产业股票4.7400373900.000033131300.0000
92000753华宝量化对冲混合A6.7900287400.000025466500.0000
93000754华宝量化对冲混合C6.7900287400.000025466500.0000
94000761国富健康优质生活股票6.8000313400.000027770400.0000
95000762汇添富绝对收益定开混合A3.5700388000.000034380700.0000
96000763工银新财富灵活配置混合2.2300127800.000011324400.0000
97000778鹏华先进制造股票5.5100228600.000020256200.0000
98000822东海美丽中国灵活配置混合6.48009600.0000850656.0000
99000835华润元大富时中国A50指数13.2000532570.000047191000.0000
100000844南方绝对收益混合2.850087800.00007779960.0000
101000845国投瑞银信息消费混合5.770065600.00005812820.0000
102000854鹏华养老产业股票7.8300479815.000042516400.0000
103000877华泰柏瑞量化优选混合7.5400506542.000044884700.0000
104000880富国研究精选灵活配置混合4.6200442375.000039198800.0000
105000887上投摩根稳进回报混合3.040011200.0000992432.0000
106000892九泰天宝灵活配置混合A8.5400155000.000013734600.0000
107000925汇添富外延增长主题股票8.79002700000.0000239247000.0000
108000935浙商汇金转型成长混合3.420040000.00003544400.0000
109000939中银研究精选灵活配置混合5.9900150000.000013291500.0000
110000950易方达沪深300非银ETF联接A0.350056200.00004979880.0000
111000953国泰睿吉灵活配置混合A1.390049800.00004412780.0000
112000954国泰睿吉灵活配置混合C1.390049800.00004412780.0000
113000955南方产业活力股票6.0600683100.000060529500.0000
114000961天弘沪深300指数A7.33002859270.0000253360000.0000
115000967华泰柏瑞创新动力混合4.890073624.00006523820.0000
116000968广发养老指数A1.3800219807.000019477100.0000
117000992广发对冲套利定开混合4.5100101700.00009011640.0000
118000993华宝稳健回报混合3.2100102500.00009082520.0000
119000994建信睿盈灵活配置混合A2.020035700.00003163380.0000
120000995建信睿盈灵活配置混合C2.020035700.00003163380.0000
121000996中银新动力股票5.9000749929.000066451200.0000
122001000中欧明睿新起点混合5.6400793830.000070341300.0000
123001004新华稳健回报混合发起式3.1300115000.000010190200.0000
124001008工银国企改革股票5.4400934444.000082801100.0000
125001011华夏希望债券A0.550065800.00005830540.0000
126001013华夏希望债券C0.550065800.00005830540.0000
127001015华夏沪深300指数增强A6.9200578662.000051275200.0000
128001016华夏沪深300指数增强C6.9200578662.000051275200.0000
129001017泰达改革动力混合A3.2400147678.000013085700.0000
130001043工银美丽城镇股票6.2900415349.000036804100.0000
131001045华夏可转债增强债券A1.660013500.00001196240.0000
132001046华夏可转债增强债券I1.660013500.00001196240.0000
133001047光大保德信国企改革股票2.7000300000.000026583000.0000
134001048富国新兴产业股票5.81001299734.0000115169000.0000
135001053南方创新经济混合2.6100193293.000017127700.0000
136001054工银新金融股票9.1300770000.000068229700.0000
137001059中金绝对收益混合2.700016000.00001417760.0000
138001073华泰柏瑞量化绝对收益混合4.5400153909.000013637900.0000
139001074华泰柏瑞量化驱动混合7.6800492441.000043635200.0000
140001076易方达改革红利混合4.8800998877.000088510500.0000
141001097华泰柏瑞积极优选股票4.3000138000.000012228200.0000
142001104华安新丝路主题股票7.99001196784.0000106047000.0000
143001113南方大数据100指数A0.9600323400.000028656500.0000
144001115广发聚安混合A0.770030000.00002658300.0000
145001116广发聚安混合C0.770030000.00002658300.0000
146001117中欧精选定期开放混合A4.6900679728.000060230700.0000
147001118华宝事件驱动混合3.6900790037.000070005200.0000
148001119国投瑞银新回报混合0.86003400.0000301274.0000
149001122鹏华弘利混合A2.9300298720.000026469600.0000
150001123鹏华弘利混合C2.9300298720.000026469600.0000
151001126上投摩根卓越制造股票3.0600519400.000046024000.0000
152001128宝盈新兴产业混合10.01001600000.0000141776000.0000
153001136易方达裕如混合0.150010400.0000921544.0000
154001140工银总回报灵活配置混合8.6100888800.000078756600.0000
155001143华商量化进取混合4.0500924800.000081946500.0000
156001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.9600321600.000028497000.0000
157001157国联安睿祺灵活配置混合8.240066000.00005848260.0000
158001170泰达宏利复兴混合8.0400948500.000084046600.0000
159001172鹏华弘泽灵活配置混合2.4700144700.000012821900.0000
160001181南方改革机遇混合5.0400586400.000051960900.0000
161001182易方达安心回馈混合2.2600144949.000012843900.0000
162001183南方利淘混合A1.230071500.00006335620.0000
163001184易方达新常态混合5.38001547400.0000137115000.0000
164001189广发聚宝混合A2.990050000.00004430500.0000
165001190鹏华弘润灵活配置混合A2.4800395800.000035071800.0000
166001191鹏华弘润灵活配置混合C2.4800395800.000035071800.0000
167001196东方鼎新灵活配置混合1.900050500.00004474800.0000
168001197长盛转型升级混合3.8400863315.000076498300.0000
169001199创金合信聚利债券A3.520010000.0000886100.0000
170001200创金合信聚利债券C3.520010000.0000886100.0000
171001203东方红稳健精选混合A1.240050000.00004430500.0000
172001204东方红稳健精选混合C1.240050000.00004430500.0000
173001216易方达新收益混合A5.0800118300.000010482600.0000
174001217易方达新收益混合C5.0800118300.000010482600.0000
175001222鹏华外延成长混合3.9800202390.000017933800.0000
176001228国联安鑫享灵活配置混合A1.220044700.00003960870.0000
177001229德邦福鑫灵活配置混合A4.370035000.00003101350.0000
178001237博时上证50ETF联接A0.430019300.00001710170.0000
179001245工银生态环境股票5.8400595826.000052796100.0000
180001250天弘新活力混合2.390075300.00006672330.0000
181001255长城改革红利混合4.2300206000.000018253700.0000
182001256泓德优选成长混合3.69001299225.0000115124000.0000
183001265国泰兴益灵活配置混合A2.190016835.00001491750.0000
184001267泰达宏利蓝筹混合3.760050600.00004483670.0000
185001276建信新经济灵活配置混合2.020091000.00008063510.0000
186001277博时国企改革股票3.5900444592.000039395300.0000
187001280银华聚利灵活配置混合6.5700284266.000025188800.0000
188001281长安鑫利优选混合A6.120041300.00003659590.0000
189001283红塔红土盛金新动力混合A4.700060000.00005316600.0000
190001284红塔红土盛金新动力混合C4.700060000.00005316600.0000
191001289银华汇利灵活配置混合1.170080500.00007133100.0000
192001291大摩量化多策略股票3.4800179400.000015896600.0000
193001296长城转型成长混合5.170047000.00004164670.0000
194001298金鹰民族新兴混合5.800055400.00004908990.0000
195001300大成睿景灵活配置混合A3.4900345600.000030623600.0000
196001301大成睿景灵活配置混合C3.4900345600.000030623600.0000
197001318东方新策略灵活配置混合A7.8900218000.000019317000.0000
198001320工银丰盈回报灵活配置混合5.610056768.00005030210.0000
199001324华宝新价值混合3.2600148600.000013167400.0000
200001325鹏华弘和混合A3.0100107800.00009552160.0000
201001326鹏华弘和混合C3.0100107800.00009552160.0000
202001329鹏华弘实混合A1.680023300.00002064610.0000
203001330鹏华弘实混合C1.680023300.00002064610.0000
204001334南方利鑫混合A1.230084600.00007496410.0000
205001336鹏华弘益混合A1.5000116400.000010314200.0000
206001337鹏华弘益混合C1.5000116400.000010314200.0000
207001339兴银鼎新灵活配置混合3.570018694.00001656480.0000
208001348大摩新机遇混合2.29009400.0000832934.0000
209001349富国改革动力混合3.48001000000.000088610000.0000
210001357泓德泓富混合A6.17001829656.0000162126000.0000
211001358宝盈祥泰混合A5.1200179400.000015896600.0000
212001362景顺长城领先回报混合A2.670079623.00007055390.0000
213001370中银新趋势混合2.650090700.00008036930.0000
214001375金元顺安灵活配置混合C3.640060200.00005334320.0000
215001376泓德泓富混合C6.17001829656.0000162126000.0000
216001379景顺长城领先回报混合C2.670079623.00007055390.0000
217001381鹏华弘泽灵活配置混合C2.4700144700.000012821900.0000
218001382易方达国企改革混合5.380086305.00007647490.0000
219001392国富金融地产混合A6.960026668.00002363050.0000
220001393国富金融地产混合C6.960026668.00002363050.0000
221001396建信互联网+产业升级股票3.9700409316.000036269500.0000
222001405东方红策略精选混合A1.1100100000.00008861000.0000
223001406东方红策略精选混合C1.1100100000.00008861000.0000
224001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.4300180000.000015949800.0000
225001411诺安创新驱动混合A0.470041225.00003652950.0000
226001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.860060000.00005316600.0000
227001413中融鑫起点混合A9.6000127954.000011338000.0000
228001414中融鑫起点混合C9.6000127954.000011338000.0000
229001415信诚新锐混合A3.8600106300.00009419240.0000
230001416嘉实事件驱动股票3.60001815920.0000160909000.0000
231001419泰达宏利新思路混合A6.2400103197.00009144290.0000
232001420南方大数据300指数A4.9100288100.000025528500.0000
233001426南方大数据300指数C4.9100288100.000025528500.0000
234001427招商丰泽混合A0.540062400.00005529260.0000
235001430中邮乐享收益灵活配置混合7.5100104600.00009268610.0000
236001441易方达瑞信混合I5.0500103200.00009144550.0000
237001442易方达瑞信混合E5.0500103200.00009144550.0000
238001443易方达瑞选混合I1.5900107400.00009516710.0000
239001444易方达瑞选混合E1.5900107400.00009516710.0000
240001445华安国企改革主题灵活配置混合3.7300141500.000012538300.0000
241001446招商丰泽混合C0.540062400.00005529260.0000
242001447天弘惠利混合2.380075100.00006654610.0000
243001453鹏华弘鑫混合A1.950096500.00008550860.0000
244001454鹏华弘鑫混合C1.950096500.00008550860.0000
245001466华富永鑫灵活配置混合A3.30001800.0000159498.0000
246001467华富永鑫灵活配置混合C3.30001800.0000159498.0000
247001469广发金融地产联接A0.190010848.0000961241.0000
248001473建信大安全战略精选股票3.900067847.00006011920.0000
249001474兴银丰盈灵活配置混合2.960017100.00001515230.0000
250001482上投摩根新兴服务股票5.030035892.00003180390.0000
251001484天弘新价值混合2.700090000.00007974900.0000
252001487宝盈优势产业混合7.9800106700.00009454690.0000
253001490汇添富国企创新股票4.2300305841.000027100600.0000
254001495东方新价值混合A2.61002000.0000177220.0000
255001496工银聚焦30股票6.7100147100.000013034500.0000
256001498建信鑫荣回报灵活配置混合5.1200147240.000013046900.0000
257001503南方利鑫混合C1.230084600.00007496410.0000
258001504南方利淘混合C1.230071500.00006335620.0000
259001508富国新动力灵活配置混合A4.2100133870.000011862200.0000
260001510富国新动力灵活配置混合C4.2100133870.000011862200.0000
261001511兴全新视野定期开放混合发起式9.41008260533.0000731966000.0000
262001520国投瑞银研究精选股票6.260038000.00003367180.0000
263001522博时新策略混合A3.190069800.00006184980.0000
264001523博时新策略混合C3.190069800.00006184980.0000
265001524华泰柏瑞军工股票3.3100205100.000018173900.0000
266001528诺安先进制造股票5.3000332300.000029445100.0000
267001530万家瑞富混合1.140040000.00003544400.0000
268001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.44002400.0000212664.0000
269001540浙商汇金转型驱动混合6.0900151000.000013380100.0000
270001547兴业聚惠混合1.080038000.00003367180.0000
271001548天弘上证50指数A16.09001714383.0000151911000.0000
272001549天弘上证50指数C16.09001714383.0000151911000.0000
273001552天弘中证证券保险指数A14.2100865422.000076685000.0000
274001553天弘中证证券保险指数C14.2100865422.000076685000.0000
275001562易方达瑞和混合6.4300154490.000013689400.0000
276001569泰信国策驱动混合2.800030000.00002658300.0000
277001577嘉实低价策略股票9.7000200000.000017722000.0000
278001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.2000101314.00008977430.0000
279001583安信新常态股票3.7000382300.000033875600.0000
280001588天弘中证800指数A5.650048245.00004274990.0000
281001589天弘中证800指数C5.650048245.00004274990.0000
282001596信诚新泽混合A4.9700113335.000010042600.0000
283001603易方达安盈回报混合4.840045848.00004062590.0000
284001604浙商汇金转型升级混合7.640097000.00008595170.0000
285001605国富沪港深成长精选股票3.220072300.00006406500.0000
286001607英大策略优选混合A5.030063200.00005600150.0000
287001608英大策略优选混合C5.030063200.00005600150.0000
288001614东方区域发展混合8.980024300.00002153220.0000
289001626国泰央企改革股票4.9700103391.00009161480.0000
290001633万家瑞祥混合A1.200060000.00005316600.0000
291001634万家瑞祥混合C1.200060000.00005316600.0000
292001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式7.0800167789.000014867800.0000
293001648工银新价值灵活配置混合2.780014979.00001327290.0000
294001650工银丰收回报灵活配置混合A1.010023100.00002046890.0000
295001651工银新蓝筹股票4.7700141891.000012573000.0000
296001656农银中国优势灵活配置混合4.130017800.00001577260.0000
297001657长安鑫富领先混合8.900021700.00001922840.0000
298001663中银互联网+股票5.270047690.00004225810.0000
299001675江信同福混合A9.100040000.00003544400.0000
300001676江信同福混合C9.100040000.00003544400.0000
301001677中银战略新兴产业股票5.4600165100.000014629500.0000
302001678英大国企改革主题股票3.25004300.0000381023.0000
303001681新华积极价值混合7.080061000.00005405210.0000
304001682新华鑫回报混合5.840057300.00005077350.0000
305001686安信新动力混合A4.6100138500.000012272500.0000
306001687安信新动力混合C4.6100138500.000012272500.0000
307001692南方国策动力股票3.410056600.00005015330.0000
308001695泓德泓业混合7.3700804267.000071266100.0000
309001703银华沪港深增长股票8.4900196312.000017395200.0000
310001704国投瑞银进宝混合3.590085600.00007585020.0000
311001705泓德战略转型股票6.8200427068.000037842500.0000
312001706诺安积极回报混合3.97004116.0000364719.0000
313001707诺安高端制造股票5.3100374012.000033141200.0000
314001708东兴改革精选混合9.040023200.00002055750.0000
315001710安信新趋势混合A1.210080000.00007088800.0000
316001711安信新趋势混合C1.210080000.00007088800.0000
317001715工银新焦点灵活配置混合A4.020024500.00002170940.0000
318001719工银国家战略股票3.190022400.00001984860.0000
319001720工银新增利混合3.490022000.00001949420.0000
320001725汇添富高端制造股票4.49001500000.0000132915000.0000
321001731广发百发大数据价值混合A5.920037400.00003314010.0000
322001732广发百发大数据价值混合E5.920037400.00003314010.0000
323001738大摩新趋势混合8.0000185500.000016437200.0000
324001739中融融安二号混合9.9100144000.000012759800.0000
325001741广发百发大数据精选混合A3.030017700.00001568400.0000
326001742广发百发大数据精选混合E3.030017700.00001568400.0000
327001743诺安优选混合4.66004116.0000364719.0000
328001744诺安进取回报混合1.440030940.00002741590.0000
329001745易方达瑞富混合I1.660052376.00004641040.0000
330001746易方达瑞富混合E1.660052376.00004641040.0000
331001747易方达瑞祺混合I1.810057892.00005129810.0000
332001748易方达瑞祺混合E1.810057892.00005129810.0000
333001751华商信用增强债券A0.5500800.000070888.0000
334001752华商信用增强债券C0.5500800.000070888.0000
335001758嘉实研究增强混合5.2100183500.000016259900.0000
336001759嘉实成长增强混合3.0200226800.000020096700.0000
337001760嘉实创新成长混合7.280047700.00004226700.0000
338001761广发安宏回报混合A1.290048600.00004306450.0000
339001762广发安宏回报混合C1.290048600.00004306450.0000
340001765前海开源嘉鑫混合A3.5100117900.000010447100.0000
341001770前海开源嘉鑫混合C3.5100117900.000010447100.0000
342001771南方量化混合2.870023400.00002073470.0000
343001789国泰量化收益灵活配置混合5.3500185800.000016463700.0000
344001791大成绝对收益混合发起A5.180014400.00001275980.0000
345001792大成绝对收益混合发起C5.180014400.00001275980.0000
346001797华融新利混合1.04001100.000097471.0000
347001798泰康新回报灵活配置混合A6.090042200.00003739340.0000
348001799泰康新回报灵活配置混合C6.090042200.00003739340.0000
349001801汇添富达欣混合A1.660060300.00005343180.0000
350001802易方达瑞财混合I0.7600103861.00009203120.0000
351001803易方达瑞财混合E0.7600103861.00009203120.0000
352001808银华互联网主题灵活配置混合6.180058300.00005165960.0000
353001816汇添富新睿精选混合A1.330024714.00002189910.0000
354001829北信瑞丰中国智造主题混合2.860027100.00002401330.0000
355001834长盛战略新兴产业混合C3.40008000.0000708880.0000
356001850国泰安益灵活配置混合A2.280066141.00005860750.0000
357001857易方达现代服务业灵活配置混合6.2500984332.000087221700.0000
358001866北信瑞丰新成长混合6.060060000.00005316600.0000
359001881中欧新趋势混合(LOF)E4.05001077513.000095478400.0000
360001882中欧价值发现混合E3.07002763528.0000244876000.0000
361001883中欧新动力混合(LOF)E5.3800380000.000033671800.0000
362001884中欧沪深300指数增强(LOF)E4.140030346.00002688960.0000
363001885中欧新蓝筹混合E4.70002471874.0000219033000.0000
364001886中欧行业成长混合(LOF)E6.03003092815.0000274054000.0000
365001890中欧精选定期开放混合E4.6900679728.000060230700.0000
366001892长盛新兴成长混合1.290060000.00005316600.0000
367001898易方达大健康主题灵活配置混合8.6300585417.000051873800.0000
368001910泰康新机遇灵活配置混合3.62001033789.000091604000.0000
369001922国泰多策略收益混合1.570046300.00004102640.0000
370001967华宝转型升级混合2.310013000.00001151930.0000
371001974景顺长城量化新动力股票4.7800284300.000025191800.0000
372001998工银新焦点灵活配置混合C4.020024500.00002170940.0000
373002001华夏回报混合6.32009194913.0000814761000.0000
374002003工银新机遇灵活配置混合A1.670011100.0000983571.0000
375002006工银新得益混合3.010060000.00005316600.0000
376002009中欧瑾通灵活配置混合A1.2700110000.00009747100.0000
377002010中欧瑾通灵活配置混合C1.2700110000.00009747100.0000
378002011华夏红利混合4.08003696300.0000327529000.0000
379002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.770070800.00006273590.0000
380002018鹏华弘安混合A2.8800293600.000026015900.0000
381002019鹏华弘安混合C2.8800293600.000026015900.0000
382002021华夏回报二号混合6.29003930485.0000348280000.0000
383002023红塔红土稳健回报混合A6.3000175500.000015551100.0000
384002024红塔红土稳健回报混合C6.3000175500.000015551100.0000
385002028九泰天宝灵活配置混合C8.5400155000.000013734600.0000
386002031华夏策略混合4.4400375700.000033290800.0000
387002043天治研究驱动混合C7.850052200.00004625440.0000
388002046信诚新锐混合B3.8600106300.00009419240.0000
389002051诺安创新驱动混合C0.470041225.00003652950.0000
390002052诺安稳健回报混合C2.3300248224.000021995100.0000
391002053诺安优势行业混合C0.37006374.0000564800.0000
392002054中银新财富混合A1.330062600.00005546990.0000
393002055国泰兴益灵活配置混合C2.190016835.00001491750.0000
394002056中银新财富混合C1.330062600.00005546990.0000
395002057中银新机遇混合A0.920051700.00004581140.0000
396002058中银新机遇混合C0.920051700.00004581140.0000
397002059国泰浓益灵活配置混合C1.520054000.00004784940.0000
398002060东方新策略灵活配置混合C7.8900218000.000019317000.0000
399002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.990075728.00006710260.0000
400002063国泰结构转型灵活配置混合C5.7200750300.000066484100.0000
401002072长安鑫利优选混合C6.120041300.00003659590.0000
402002085长盛互联网+混合1.15006900.0000611409.0000
403002095博时新收益混合A7.1000211360.000018728600.0000
404002096博时新收益混合C7.1000211360.000018728600.0000
405002106德邦福鑫灵活配置混合C4.370035000.00003101350.0000
406002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.860060000.00005316600.0000
407002116广发安享混合A2.200090000.00007974900.0000
408002117广发安享混合C2.200090000.00007974900.0000
409002118广发安盈混合A6.9300168908.000014966900.0000
410002119广发安盈混合C6.9300168908.000014966900.0000
411002123北信瑞丰外延增长混合2.090029000.00002569690.0000
412002125广发新兴成长混合5.1800135926.000012044400.0000
413002133广发鑫益混合2.0200204442.000018115600.0000
414002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.4300180000.000015949800.0000
415002155国金鑫瑞灵活配置混合8.200099700.00008834420.0000
416002156长盛盛世混合A2.470040000.00003544400.0000
417002157长盛盛世混合C2.470040000.00003544400.0000
418002161银华万物互联灵活配置混合0.81006270.0000555585.0000
419002162东方新价值混合C2.61002000.0000177220.0000
420002164汇添富新睿精选混合C1.330024714.00002189910.0000
421002165汇添富达欣混合C1.660060300.00005343180.0000
422002166华夏永福混合C1.310045600.00004040620.0000
423002172海富通新内需混合C0.670059800.00005298880.0000
424002174东方互联网嘉混合4.260052009.00004608520.0000
425002177信诚新泽混合B4.9700113335.000010042600.0000
426002179华安事件驱动量化策略混合3.830020800.00001843090.0000
427002180中银移动互联混合5.240073100.00006477390.0000
428002182东兴蓝海财富混合7.060042000.00003721620.0000
429002186国联安鑫享灵活配置混合C1.220044700.00003960870.0000
430002191农银物联网混合1.730010700.0000948127.0000
431002192东方鼎新灵活配置混合C1.900050500.00004474800.0000
432002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.350010000.0000886100.0000
433002196金鹰技术领先混合C6.890040700.00003606430.0000
434002197国泰鑫策略价值混合1.720013200.00001169650.0000
435002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.270036200.00003207680.0000
436002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.270036200.00003207680.0000
437002220南方瑞利混合3.810049400.00004377330.0000
438002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.670087600.00007762240.0000
439002227长城新优选混合A1.6800135200.000011980100.0000
440002228长城新优选混合C1.6800135200.000011980100.0000
441002231华夏新趋势混合A5.5700136700.000012113000.0000
442002232华夏新趋势混合C5.5700136700.000012113000.0000
443002233工银丰收回报灵活配置混合C1.010023100.00002046890.0000
444002252融通成长30灵活配置混合3.030031000.00002746910.0000
445002261中银宝利混合A2.5800146500.000012981400.0000
446002262中银宝利混合C2.5800146500.000012981400.0000
447002263泰达宏利大数据混合A3.380022000.00001949420.0000
448002271招商安弘混合4.410051400.00004554550.0000
449002272新华科技创新主题灵活配置混合2.70009600.0000850656.0000
450002300长盛医疗量化股票8.020043872.00003887500.0000
451002307银华多元视野灵活配置混合2.620018100.00001603840.0000
452002310创金合信沪深300增强A2.780071500.00006335620.0000
453002314泰达宏利新思路混合B6.2400103197.00009144290.0000
454002315创金合信沪深300增强C2.780071500.00006335620.0000
455002317招商睿逸混合2.530028200.00002498800.0000
456002322银华汇利C1.170080500.00007133100.0000
457002326银华聚利C6.5700284266.000025188800.0000
458002331泰康安泰回报混合2.400037400.00003314010.0000
459002332汇丰晋信沪港深股票A5.2400490900.000043498600.0000
460002333汇丰晋信沪港深股票C5.2400490900.000043498600.0000
461002339海富通安颐收益混合C1.490064963.00005756370.0000
462002340富国价值优势混合4.800090000.00007974900.0000
463002345华夏高端制造混合4.640055000.00004873550.0000
464002351易方达裕祥回报债券1.370087500.00007753380.0000
465002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3.370038500.00003411480.0000
466002378建信弘利灵活配置混合8.8600150000.000013291500.0000
467002383大成趋势回报灵活配置混合4.190035700.00003163380.0000
468002384九泰鸿祥服务升级混合6.0100144200.000012777600.0000
469002385博时沪深300指数C7.62006028744.0000534207000.0000
470002387工银沪港深股票3.5600628840.000055721500.0000
471002411华夏新机遇混合3.4900122500.000010854700.0000
472002415融通通盈混合9.0200128000.000011342100.0000
473002416招商丰利灵活配置混合C4.680030300.00002684880.0000
474002417招商丰盛稳定增长混合C4.490044300.00003925420.0000
475002418汇添富优选回报混合C2.140019000.00001683590.0000
476002419汇添富盈安4.8500200000.000017722000.0000
477002420汇添富盈鑫混合9.6800416263.000036885100.0000
478002425金鹰元禧混合C1.750059200.00005245710.0000
479002430中银丰利混合A4.7900268800.000023818400.0000
480002431中银丰利混合C4.7900268800.000023818400.0000
481002434中银宏利混合A3.3400186400.000016516900.0000
482002435中银宏利混合C3.3400186400.000016516900.0000
483002436上投摩根红利回报混合C3.300022900.00002029170.0000
484002446广发稳鑫混合5.9000117723.000010431400.0000
485002455民生加银鑫喜混合1.000084300.00007469820.0000
486002459华夏鼎利债券A1.220015900.00001408900.0000
487002460华夏鼎利债券C1.220015900.00001408900.0000
488002461中银珍利混合A1.060059400.00005263430.0000
489002462中银珍利混合C1.060059400.00005263430.0000
490002465东兴众智优选混合9.49005500.0000487355.0000
491002485国联安通盈混合C3.240022500.00001993720.0000
492002489国泰民福策略价值混合1.840038400.00003402620.0000
493002494兴业聚盈灵活配置混合0.760037700.00003340600.0000
494002497东方盛世灵活配置混合1.270040000.00003544400.0000
495002498兴业聚鑫灵活配置混合0.960037700.00003340600.0000
496002501银华远景债券0.510013788.00001221750.0000
497002502中银腾利混合A0.820047400.00004200110.0000
498002503中银腾利混合C0.820047400.00004200110.0000
499002504鹏华金鼎混合A7.1900408854.000036228600.0000
500002505鹏华金鼎混合C7.1900408854.000036228600.0000
501002512长城久润混合2.650039600.00003508960.0000
502002513金鹰元安混合C1.020035000.00003101350.0000
503002514招商丰益混合A1.790024100.00002135500.0000
504002515招商丰益混合C1.790024100.00002135500.0000
505002527南方安享绝对收益10.5100133600.000011838300.0000
506002535中银鑫利混合A1.240043300.00003836810.0000
507002536中银鑫利混合C1.240043300.00003836810.0000
508002545东方岳灵活配置混合7.1500191500.000016968800.0000
509002562泓德泓益混合7.9000425700.000037721300.0000
510002563泓德泓汇混合6.6500149779.000013271900.0000
511002577南方新兴混合3.390066600.00005901430.0000
512002581招商丰凯混合A1.640022200.00001967140.0000
513002582招商丰凯混合C1.640022200.00001967140.0000
514002593富国美丽中国混合4.2800253534.000022465600.0000
515002594工银现代服务业混合2.900074300.00006583720.0000
516002597兴业成长动力混合4.070023800.00002108920.0000
517002612融通国企改革新机遇混合1.210019300.00001710170.0000
518002616中银益利混合A1.530089700.00007948320.0000
519002617中银益利混合C1.530089700.00007948320.0000
520002618中银裕利混合A1.790058743.00005205220.0000
521002619中银裕利混合C1.790058743.00005205220.0000
522002624广发优企精选混合5.9000672900.000059625700.0000
523002628招商安博混合A5.210072400.00006415360.0000
524002629招商安博混合C5.210072400.00006415360.0000
525002630江信瑞福混合A3.800025000.00002215250.0000
526002631江信瑞福混合C3.800025000.00002215250.0000
527002636广发集裕债券A2.850025000.00002215250.0000
528002637广发集裕债券C2.850025000.00002215250.0000
529002639天弘价值精选混合2.250075600.00006698920.0000
530002643鹏华兴利混合2.9200185142.000016405400.0000
531002649民生加银智造2025混合5.730066500.00005892560.0000
532002653泰康沪港深精选混合0.760080000.00007088800.0000
533002655南方卓享绝对收益混合7.040089983.00007973390.0000
534002669华商万众创新混合6.610060000.00005316600.0000
535002670万家沪深300指数增强A8.3400119889.000010623400.0000
536002671万家沪深300指数增强C8.3400119889.000010623400.0000
537002681金鹰元和灵活配置混合A5.0700152800.000013539600.0000
538002682金鹰元和灵活配置混合C5.0700152800.000013539600.0000
539002694中银新蓝筹混合5.590037967.00003364260.0000
540002711广发集丰债券A1.420018600.00001648150.0000
541002712广发集丰债券C1.420018600.00001648150.0000
542002713广发转型升级混合2.830021900.00001940560.0000
543002714鹏华金城混合1.5800115900.000010269900.0000
544002717红塔红土盛隆灵活配置混合A7.7100130000.000011519300.0000
545002718红塔红土盛隆灵活配置混合C7.7100130000.000011519300.0000
546002723江信祺福债券A0.880016000.00001417760.0000
547002724江信祺福债券C0.880016000.00001417760.0000
548002765新华双利债券A2.18001100.000097471.0000
549002766新华双利债券C2.18001100.000097471.0000
550002767泰康宏泰回报混合5.9100236207.000020930300.0000
551002768华安安进混合9.6900295500.000026184300.0000
552002776招商安荣混合A0.0100100.00008861.0000
553002777招商安荣混合C0.0100100.00008861.0000
554002778前海联合新思路混合A7.5200130400.000011554700.0000
555002779前海联合新思路混合C7.5200130400.000011554700.0000
556002801泓德泓信混合2.750096900.00008586310.0000
557002804华泰柏瑞量化对冲混合6.5600170700.000015125700.0000
558002808泓德优势领航混合3.1000300100.000026591900.0000
559002810金信转型创新成长混合9.3400125800.000011147100.0000
560002813博时颐泰混合A3.660027000.00002392470.0000
561002814博时颐泰混合C3.660027000.00002392470.0000
562002819招商丰美混合A1.040037800.00003349460.0000
563002820招商丰美混合C1.040037800.00003349460.0000
564002833华夏新锦绣混合A6.1900134000.000011873700.0000
565002834华夏新锦绣混合C6.1900134000.000011873700.0000
566002837华夏网购精选混合A7.2900373400.000033087000.0000
567002846泓德泓华混合8.4800124324.000011016400.0000
568002862金信量化精选混合9.020091100.00008072370.0000
569002866新华丰盈回报债券3.250018707.00001657630.0000
570002871华夏智胜价值成长股票A4.730011200.0000992432.0000
571002872华夏智胜价值成长股票C4.730011200.0000992432.0000
572002885大摩万众创新混合2.320012100.00001072180.0000
573002923兴业聚惠灵活配置混合C1.080038000.00003367180.0000
574002945大成盛世精选混合3.4900307700.000027265300.0000
575002952建信多因子量化股票2.580010100.0000894961.0000
576002955融通新趋势灵活配置混合5.210070321.00006231140.0000
577002959汇添富盈泰混合3.4400450000.000039874500.0000
578002961中欧双利债券A1.3800140000.000012405400.0000
579002962中欧双利债券C1.3800140000.000012405400.0000
580002968新华高端制造灵活配置混合6.570057821.00005123520.0000
581002969易方达丰和债券1.4900797391.000070656800.0000
582002979广发金融地产联接C0.190010848.0000961241.0000
583002982广发养老指数C1.3800219807.000019477100.0000
584002986泰康丰盈债券1.010043307.00003837430.0000
585003015中金沪深300指数A7.830026900.00002383610.0000
586003025新华红利回报混合4.550048800.00004324170.0000
587003028安信新优选混合A1.040040000.00003544400.0000
588003029安信新优选混合C1.040040000.00003544400.0000
589003062银华通利灵活配置混合A1.900078000.00006911580.0000
590003063银华通利灵活配置混合C1.900078000.00006911580.0000
591003064南方荣欢定期开放混合4.2000145700.000012910500.0000
592003115光大保德信诚鑫混合A3.9500144800.000012830700.0000
593003116光大保德信诚鑫混合C3.9500144800.000012830700.0000
594003119博时鑫源混合A9.840075000.00006645750.0000
595003120博时鑫源混合C9.840075000.00006645750.0000
596003125中科沃土沃鑫成长精选混合8.780090754.00008041710.0000
597003132德邦新回报灵活配置混合4.310080500.00007133100.0000
598003133易方达裕鑫债券A2.860032000.00002835520.0000
599003134易方达裕鑫债券C2.860032000.00002835520.0000
600003135金元顺安沣楹债券1.4800278700.000024695600.0000
601003144华宝新机遇混合(LOF)C3.8500144300.000012786400.0000
602003145中融竞争优势股票7.520075896.00006725140.0000
603003147大成动态量化配置策略混合5.100025000.00002215250.0000
604003154华宝新活力混合2.370087500.00007753380.0000
605003167前海开源鼎瑞债券A0.8300187330.000016599300.0000
606003168前海开源鼎瑞债券C0.8300187330.000016599300.0000
607003169长盛盛辉混合A7.3900110000.00009747100.0000
608003170长盛盛辉混合C7.3900110000.00009747100.0000
609003189汇添富保鑫混合4.2000250000.000022152500.0000
610003197光大保德信安诚债券A1.3100106000.00009392660.0000
611003198光大保德信安诚债券C1.3100106000.00009392660.0000
612003208东兴量化多策略混合9.660012000.00001063320.0000
613003224鹏华兴润定期开放混合A1.850030915.00002739380.0000
614003225鹏华兴润定期开放混合C1.850030915.00002739380.0000
615003232创金合信金融地产股票A9.980011300.00001001290.0000
616003233创金合信金融地产股票C9.980011300.00001001290.0000
617003261安信沪深300增强A2.20005700.0000505077.0000
618003262安信沪深300增强C2.20005700.0000505077.0000
619003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.840083600.00007407800.0000
620003282信诚至裕混合A1.140055600.00004926720.0000
621003283信诚至裕混合C1.140055600.00004926720.0000
622003292嘉实优势成长混合7.400048000.00004253280.0000
623003293易方达科瑞灵活配置混合6.7200639393.000056656600.0000
624003301华夏鼎融债券A0.34008200.0000726602.0000
625003302华夏鼎融债券C0.34008200.0000726602.0000
626003308中信建投睿利混合2.82007000.0000620270.0000
627003331博时乐臻定开混合9.940099000.00008772390.0000
628003343鹏华弘惠混合A0.510020400.00001807640.0000
629003344鹏华弘惠混合C0.510020400.00001807640.0000
630003351招商稳荣定开灵活混合A0.530010700.0000948127.0000
631003352招商稳荣定开灵活混合C0.530010700.0000948127.0000
632003360前海开源瑞和债券A0.9300121400.000010757300.0000
633003361前海开源瑞和债券C0.9300121400.000010757300.0000
634003362国联安睿利定期开放混合4.700036000.00003189960.0000
635003367鹏华兴合定期开放混合A1.900030000.00002658300.0000
636003368鹏华兴合定期开放混合C1.900030000.00002658300.0000
637003378泰康策略优选混合4.8400417500.000036994700.0000
638003379信诚至选混合A0.620043300.00003836810.0000
639003380信诚至选混合C0.620043300.00003836810.0000
640003401工银可转债债券2.030030000.00002658300.0000
641003416招商财经大数据股票A4.11008700.0000770907.0000
642003432信诚至瑞混合A2.850096800.00008577450.0000
643003433信诚至瑞混合C2.850096800.00008577450.0000
644003456信达澳银新目标混合4.580079200.00007017910.0000
645003475前海联合沪深300指数A7.490049000.00004341890.0000
646003477南方睿见混合1.140013500.00001196240.0000
647003492前海开源外向企业股票4.560012800.00001134210.0000
648003493申万菱信安鑫优选混合A2.0700110800.00009817990.0000
649003494富国天惠成长混合(LOF)C6.55006100000.0000540521000.0000
650003501泰达睿智稳健混合2.440030200.00002676020.0000
651003510长盛可转债债券A1.09005000.0000443050.0000
652003511长盛可转债债券C1.09005000.0000443050.0000
653003512申万菱信安鑫优选混合C2.0700110800.00009817990.0000
654003548泰达宏利沪深300指数增强C7.0400182255.000016149600.0000
655003550泰达改革动力混合C3.2400147678.000013085700.0000
656003554泰达宏利大数据混合C3.380022000.00001949420.0000
657003579中金沪深300指数C7.830026900.00002383610.0000
658003580泰康沪港深价值优选混合2.030026000.00002303860.0000
659003586先锋精一灵活配置混合A4.900040600.00003597570.0000
660003587先锋精一灵活配置混合C4.900040600.00003597570.0000
661003593国泰景气行业灵活配置混合9.04001004045.000088968400.0000
662003603景顺长城泰安回报混合A1.250018300.00001621560.0000
663003604景顺长城泰安回报混合C1.250018300.00001621560.0000
664003655信达澳银新财富混合4.670079800.00007071080.0000
665003658长盛量化多策略灵活配置混合2.990020000.00001772200.0000
666003670中融物联网主题混合4.420017800.00001577260.0000
667003692大成景尚灵活配置混合A0.550052400.00004643160.0000
668003693大成景尚灵活配置混合C0.550052400.00004643160.0000
669003697华夏睿磐泰盛定开混合0.48005600.0000496216.0000
670003713英大睿盛混合A4.520081324.00007206120.0000
671003714英大睿盛混合C4.520081324.00007206120.0000
672003717中银量化精选混合3.840085500.00007576160.0000
673003754国泰普益灵活配置混合A2.440056700.00005024190.0000
674003755国泰普益灵活配置混合C2.440056700.00005024190.0000
675003762国开开泰混合A0.620015900.00001408900.0000
676003763国开开泰混合C0.620015900.00001408900.0000
677003769中银品质生活混合5.630042437.00003760340.0000
678003803华安新丰利混合A8.6800218200.000019334700.0000
679003804华安新丰利混合C8.6800218200.000019334700.0000
680003813泰康金泰3月定开混合1.790013300.00001178510.0000
681003826华夏鼎汇债券A0.48005900.0000522799.0000
682003827华夏鼎汇债券C0.48005900.0000522799.0000
683003828鹏华兴惠定期开放混合2.080030000.00002658300.0000
684003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.730044629.00003954580.0000
685003839易方达瑞通混合A1.2000101700.00009011640.0000
686003840易方达瑞通混合C1.2000101700.00009011640.0000
687003848中银广利混合A1.780088200.00007815400.0000
688003849中银广利混合C1.780088200.00007815400.0000
689003850中银锦利混合A1.5900100000.00008861000.0000
690003851中银锦利混合C1.5900100000.00008861000.0000
691003857前海开源周期优选混合A3.070015100.00001338010.0000
692003858前海开源周期优选混合C3.070015100.00001338010.0000
693003876华宝沪深300增强A7.4100212000.000018785300.0000
694003882易方达瑞弘混合A2.3800180548.000015998400.0000
695003883易方达瑞弘混合C2.3800180548.000015998400.0000
696003884汇安沪深300指数增强A7.000057400.00005086210.0000
697003885汇安沪深300指数增强C7.000057400.00005086210.0000
698003889汇安丰泽混合A8.5400175000.000015506800.0000
699003890汇安丰泽混合C8.5400175000.000015506800.0000
700003912泰达宏利启富混合A2.860067400.00005972310.0000
701003913泰达宏利启富混合C2.860067400.00005972310.0000
702003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.69002580352.0000228645000.0000
703003950博时鑫润混合A2.140026550.00002352600.0000
704003951博时鑫润混合C2.140026550.00002352600.0000
705003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.9200319317.000028294700.0000
706003957安信新起点混合A7.890033800.00002995020.0000
707003958安信新起点混合C7.890033800.00002995020.0000
708003961易方达瑞程混合A4.930084600.00007496410.0000
709003962易方达瑞程混合C4.930084600.00007496410.0000
710003966中银润利混合A3.3100189900.000016827000.0000
711003967中银润利混合C3.3100189900.000016827000.0000
712004000泰达睿选稳健混合3.280029700.00002631720.0000
713004008中融鑫思路混合A8.6300193000.000017101700.0000
714004009中融鑫思路混合C8.6300193000.000017101700.0000
715004010华泰柏瑞鼎利A5.6700133200.000011802900.0000
716004011华泰柏瑞鼎利C5.6700133200.000011802900.0000
717004050华夏新锦升混合A5.200061900.00005484960.0000
718004051华夏新锦升混合C5.200061900.00005484960.0000
719004076国联安锐意成长混合10.0300204600.000018129600.0000
720004081国联安鑫乾混合A6.3900134300.000011900300.0000
721004082国联安鑫乾混合C6.3900134300.000011900300.0000
722004083国联安鑫隆混合A5.7300140000.000012405400.0000
723004084国联安鑫隆混合C5.7300140000.000012405400.0000
724004100鹏华安益增强混合0.42003200.0000283552.0000
725004128前海联合泳隆混合8.4700147800.000013096600.0000
726004129国联安鑫汇混合A1.030023900.00002117780.0000
727004130国联安鑫汇混合C1.030023900.00002117780.0000
728004142招商盛合灵活混合A1.29003700.0000327857.0000
729004143招商盛合灵活混合C1.29003700.0000327857.0000
730004148圆信永丰多策略混合5.9200651437.000057723800.0000
731004149博时鑫惠混合A1.800024800.00002197530.0000
732004150博时鑫惠混合C1.800024800.00002197530.0000
733004153信诚新悦混合A2.900083043.00007358440.0000
734004154信诚新悦混合B2.900083043.00007358440.0000
735004157信诚至诚混合A1.390016000.00001417760.0000
736004158信诚至诚混合B1.390016000.00001417760.0000
737004166东方价值挖掘混合A1.600060000.00005316600.0000
738004175博时鑫泰混合A2.960068442.00006064650.0000
739004176博时鑫泰混合C2.960068442.00006064650.0000
740004190招商沪深300指数A5.5200137700.000012201600.0000
741004191招商沪深300指数C5.5200137700.000012201600.0000
742004202华夏睿磐泰兴混合2.150088400.00007833120.0000
743004205东方支柱产业灵活配置混合0.84002300.0000203803.0000
744004231中欧行业成长混合(LOF)C6.03003092815.0000274054000.0000
745004232中欧价值发现混合C3.07002763528.0000244876000.0000
746004236中欧新动力混合(LOF)C5.3800380000.000033671800.0000
747004237中欧新蓝筹混合C4.70002471874.0000219033000.0000
748004252国泰安益灵活配置混合C2.280066141.00005860750.0000
749004258国寿安保稳嘉混合A1.980066000.00005848260.0000
750004259国寿安保稳嘉混合C1.980066000.00005848260.0000
751004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.210090000.00007974900.0000
752004266招商沪港深科技创新混合3.82007600.0000673436.0000
753004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.370035000.00003101350.0000
754004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.370035000.00003101350.0000
755004283中欧达安混合0.59004600.0000407606.0000
756004301国寿安保稳信混合A1.100037000.00003278570.0000
757004302国寿安保稳信混合C1.100037000.00003278570.0000
758004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.790026900.00002383610.0000
759004335华宝新飞跃混合9.5200132200.000011714200.0000
760004341农银尖端科技灵活配置混合2.240030200.00002676020.0000
761004342南方沪深300ETF联接C0.290046380.00004109730.0000
762004344南方大数据100指数C0.9600323400.000028656500.0000
763004350汇丰晋信价值先锋股票5.430088200.00007815400.0000
764004359创金合信量化核心混合A2.340023006.00002038560.0000
765004360创金合信量化核心混合C2.340023006.00002038560.0000
766004361上投安通回报混合A1.56004700.0000416467.0000
767004362上投安通回报混合C1.56004700.0000416467.0000
768004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.7800139440.000012355800.0000
769004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.7800139440.000012355800.0000
770004397长盛信息安全量化策略混合4.8600134100.000011882600.0000
771004405国寿安保稳寿混合A0.930043000.00003810230.0000
772004406国寿安保稳寿混合C0.930043000.00003810230.0000
773004410招商央视财经50指数C6.9900354812.000031439900.0000
774004442中欧康裕混合A0.760072000.00006379920.0000
775004448博时汇智回报混合4.9000774800.000068655000.0000
776004453前海开源盈鑫混合A8.2000200000.000017722000.0000
777004454前海开源盈鑫混合C8.2000200000.000017722000.0000
778004455中欧康裕混合C0.760072000.00006379920.0000
779004477嘉实沪港深回报混合4.68001596376.0000141455000.0000
780004481华宝第三产业混合0.26001300.0000115193.0000
781004484泰达宏利业绩股票A7.0300105683.00009364570.0000
782004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.41002400.0000212664.0000
783004495博时量化平衡混合2.550012800.00001134210.0000
784004512海富通沪深300指数增强C1.40002400.0000212664.0000
785004513海富通沪深300指数增强A1.40002400.0000212664.0000
786004514鹏华新科技传媒混合5.690016333.00001447270.0000
787004549富安达消费主题混合6.620096845.00008581440.0000
788004550中科沃土沃祥债券3.850021000.00001860810.0000
789004560汇安丰益混合A7.8900103700.00009188860.0000
790004561汇安丰益混合C7.8900103700.00009188860.0000
791004571万家家瑞债券A1.22007000.0000620270.0000
792004572万家家瑞债券C1.22007000.0000620270.0000
793004573新华鑫泰灵活配置混合5.010022800.00002020310.0000
794004576新华恒益量化灵活配置混合2.710020200.00001789920.0000
795004604富国新活力灵活配置混合A0.73001100.000097471.0000
796004605富国新活力灵活配置混合C0.73001100.000097471.0000
797004606上投摩根优选多因子股票2.840031900.00002826660.0000
798004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5.350099500.00008816700.0000
799004625南方高元债券发起式A2.760013000.00001151930.0000
800004626南方高元债券发起式C2.760013000.00001151930.0000
801004635中信建投睿利混合C2.82007000.0000620270.0000
802004640华夏节能环保股票5.4200118100.000010464800.0000
803004649国开开航混合1.90004500.0000398745.0000
804004652建信鑫利回报灵活配置混合A8.8700154800.000013716800.0000
805004653建信鑫利回报灵活配置混合C8.8700154800.000013716800.0000
806004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.770068199.00006043110.0000
807004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.770068199.00006043110.0000
808004674富国新机遇灵活配置混合A0.79001000.000088610.0000
809004675富国新机遇灵活配置混合C0.79001000.000088610.0000
810004687添富熙和混合A0.860037900.00003358320.0000
811004688添富熙和混合C0.860037900.00003358320.0000
812004696东兴量化优享混合9.650098100.00008692640.0000
813004702南方金融混合7.790035000.00003101350.0000
814004707景顺长城睿成灵活配置混合A7.110048600.00004306450.0000
815004710民生加银鹏程混合1.970047000.00004164670.0000
816004716信诚量化阿尔法股票7.830071500.00006335620.0000
817004719景顺长城睿成灵活配置混合C7.110048600.00004306450.0000
818004720华夏睿磐泰茂混合A0.59008200.0000726602.0000
819004721华夏睿磐泰茂混合C0.59008200.0000726602.0000
820004730建信量化事件驱动股票5.580060100.00005325460.0000
821004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600575512.000050996100.0000
822004741农银区间策略混合3.210023600.00002091200.0000
823004750广发鑫和混合A2.8600101200.00008967330.0000
824004751广发鑫和混合C2.8600101200.00008967330.0000
825004756国寿安保稳吉混合A0.930043000.00003810230.0000
826004757国寿安保稳吉混合C0.930043000.00003810230.0000
827004769申万菱信价值优先混合5.9900137100.000012148400.0000
828004777国都消费升级混合9.750090000.00007974900.0000
829004798建信智享添鑫定期开放混合0.90005800.0000513938.0000
830004801浦银安盛安久回报定开混合A1.330012000.00001063320.0000
831004802浦银安盛安久回报定开混合C1.330012000.00001063320.0000
832004807中银证券安弘债券A0.56008300.0000735463.0000
833004808中银证券安弘债券C0.56008300.0000735463.0000
834004814中欧红利优享灵活配置混合A4.340040300.00003570980.0000
835004815中欧红利优享灵活配置混合C4.340040300.00003570980.0000
836004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合6.5400160000.000014177600.0000
837004836中融鑫价值混合A6.460080700.00007150830.0000
838004837中融鑫价值混合C6.460080700.00007150830.0000
839004840东兴品牌精选混合A3.5800900.000079749.0000
840004845南华瑞盈混合发起A7.000011000.0000974710.0000
841004846南华瑞盈混合发起C7.000011000.0000974710.0000
842004858长信量化多策略股票C6.790063822.00005655270.0000
843004871中银金融地产混合5.650070185.00006219090.0000
844004874融通巨潮100指数(LOF)C9.9900858134.000076039300.0000
845004881中银量化价值混合4.270074800.00006628030.0000
846004934圆信永丰消费升级混合6.0300720000.000063799200.0000
847004936中航混改精选混合A7.7900103100.00009135690.0000
848004937中航混改精选混合C7.7900103100.00009135690.0000
849004942格林伯元灵活配置混合A7.370065500.00005803960.0000
850004943格林伯元灵活配置混合C7.370065500.00005803960.0000
851004951申万菱信价值优利混合6.530077100.00006831830.0000
852004965泓德致远混合A3.850075000.00006645750.0000
853004966泓德致远混合C3.850075000.00006645750.0000
854004986鹏华策略回报混合5.0500799132.000070811100.0000
855004987诺德新享混合4.610071800.00006362200.0000
856004988人保双利混合A2.690022800.00002020310.0000
857004989人保双利混合B2.690022800.00002020310.0000
858004993中欧可转债债券A0.860075000.00006645750.0000
859004994中欧可转债债券C0.860075000.00006645750.0000
860005000泰康泉林量化价值精选混合A1.690046700.00004138090.0000
861005005中金金泽混合A9.130030200.00002676020.0000
862005006中金金泽混合C9.130030200.00002676020.0000
863005009申万菱信行业轮动股票7.6400197200.000017473900.0000
864005028鹏华研究精选混合3.4600146500.000012981400.0000
865005029中银产业精选混合6.3200150000.000013291500.0000
866005039鹏扬景兴混合A2.100071700.00006353340.0000
867005040鹏扬景兴混合C2.100071700.00006353340.0000
868005041人保精选混合A2.360038200.00003384900.0000
869005042人保精选混合C2.360038200.00003384900.0000
870005053银河量化价值混合7.4000161400.000014301700.0000
871005075富国研究量化精选混合8.8300170700.000015125700.0000
872005078富国宝利增强债券1.62006100.0000540521.0000
873005080海富通量化多因子混合C8.870077037.00006826250.0000
874005081海富通量化多因子混合A8.870077037.00006826250.0000
875005082诺德量化蓝筹混合A3.7200400.000035444.0000
876005083诺德量化蓝筹混合C3.7200400.000035444.0000
877005090嘉合睿金定期开放混合A8.320010700.0000948127.0000
878005091嘉合睿金定期开放混合C8.320010700.0000948127.0000
879005104富荣福康混合A4.020019600.00001736760.0000
880005105富荣福康混合C4.020019600.00001736760.0000
881005109汇安多策略混合A7.1500231700.000020530900.0000
882005110汇安多策略混合C7.1500231700.000020530900.0000
883005111泰康泉林量化价值精选混合C1.690046700.00004138090.0000
884005113平安大华沪深300指数量化增强A6.810042200.00003739340.0000
885005114平安大华沪深300指数量化增强C6.810042200.00003739340.0000
886005115国泰量化价值精选混合A4.15005789.0000512963.0000
887005116国泰量化价值精选混合C4.15005789.0000512963.0000
888005117金信价值精选混合A4.94007700.0000682297.0000
889005118金信价值精选混合C4.94007700.0000682297.0000
890005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.970029903.00002649700.0000
891005120上投摩根量化多因子混合2.770094200.00008347060.0000
892005126银河量化稳进混合6.670071000.00006291310.0000
893005128华夏永康添福混合1.230017200.00001524090.0000
894005133兴业量化混合3.440025300.00002241830.0000
895005137长信量化价值精选混合6.3200675.000059812.0000
896005140华夏睿磐泰荣混合A3.2100124600.000011040800.0000
897005141华夏睿磐泰荣混合C3.2100124600.000011040800.0000
898005146兴银丰润灵活配置混合5.100048400.00004288720.0000
899005152农银汇理沪深300指数C7.3100722038.000063979800.0000
900005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A7.260067100.00005945730.0000
901005177华夏睿磐泰利混合A3.3500135400.000011997800.0000
902005178华夏睿磐泰利混合C3.3500135400.000011997800.0000
903005179信达澳银新起点定期开放混合A9.2200125700.000011138300.0000
904005186长安鑫兴混合A7.3300113300.000010039500.0000
905005187长安鑫兴混合C7.3300113300.000010039500.0000
906005206南方优选成长混合C7.7200659467.000058435400.0000
907005211银河智慧混合5.9500158000.000014000400.0000
908005215南方全天候策略混合(FOF)A0.320024100.00002135500.0000
909005216南方全天候策略混合(FOF)C0.320024100.00002135500.0000
910005225广发量化多因子混合6.790076200.00006752080.0000
911005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.41002400.0000212664.0000
912005244国泰聚优价值灵活配置混合A6.33001450000.0000128484000.0000
913005245国泰聚优价值灵活配置混合C6.33001450000.0000128484000.0000
914005247国都量化精选混合7.5300202500.000017943500.0000
915005250银华估值优势混合7.17001452440.0000128701000.0000
916005251银华多元动力灵活配置混合2.050028100.00002489940.0000
917005258景顺长城量化平衡混合5.2000455747.000040383700.0000
918005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.29002800.0000248108.0000
919005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.29002800.0000248108.0000
920005268鹏华优势企业股票3.9400233201.000020663900.0000
921005271安信恒利增强债券A0.0500300.000026583.0000
922005272安信恒利增强债券C0.0500300.000026583.0000
923005274中银景福回报混合1.270033500.00002968440.0000
924005275中欧创新成长灵活配置混合A5.4900961721.000085218100.0000
925005276中欧创新成长灵活配置混合C5.4900961721.000085218100.0000
926005280安信阿尔法定开混合9.9100167150.000014811200.0000
927005281中科沃土转型升级混合8.250060000.00005316600.0000
928005290诺德新盛混合1.71005900.0000522799.0000
929005293诺德新旺混合4.620072300.00006406500.0000
930005294诺德新宜混合8.1300146400.000012972500.0000
931005295诺德天富混合7.5600116300.000010305300.0000
932005317万家瑞舜混合A0.43008000.0000708880.0000
933005318万家瑞舜混合C0.43008000.0000708880.0000
934005325景顺长城泰恒回报混合A4.480081200.00007195130.0000
935005326景顺长城泰恒回报混合C4.480081200.00007195130.0000
936005343长安裕盛混合A5.820067400.00005972310.0000
937005344长安裕盛混合C5.820067400.00005972310.0000
938005351添富行业整合混合4.8300260000.000023038600.0000
939005352鹏扬景泰成长混合A9.0900644790.000057134800.0000
940005353鹏扬景泰成长混合C9.0900644790.000057134800.0000
941005358东方阿尔法精选混合A6.32001229938.0000108985000.0000
942005359东方阿尔法精选混合C6.32001229938.0000108985000.0000
943005360汇安资产轮动混合5.350050800.00004501390.0000
944005376北信瑞丰华丰灵活配置混合6.030080000.00007088800.0000
945005379添富价值创造定开混合4.97001400005.0000124054000.0000
946005381泰康睿利量化多策略混合A0.920018300.00001621560.0000
947005382泰康睿利量化多策略混合C0.920018300.00001621560.0000
948005403南方融尚再融资混合5.290090000.00007974900.0000
949005405中金金序量化蓝筹混合A9.0900105000.00009304050.0000
950005406中金金序量化蓝筹混合C9.0900105000.00009304050.0000
951005409华泰柏瑞新兴产业混合5.1900488440.000043280700.0000
952005414创金合信国证A股指数A4.03005300.0000469633.0000
953005415创金合信国证A股指数C4.03005300.0000469633.0000
954005416鹏华尊惠定期开放混合A3.210081800.00007248300.0000
955005417鹏华尊惠定期开放混合C3.210081800.00007248300.0000
956005418申万菱信量化驱动混合3.730070000.00006202700.0000
957005421中欧嘉泽灵活配置混合4.1100120000.000010633200.0000
958005429渤海汇金睿选混合A0.2300400.000035444.0000
959005430渤海汇金睿选混合C0.2300400.000035444.0000
960005437易方达易百智能量化策略混合A1.770078600.00006964750.0000
961005438易方达易百智能量化策略混合C1.770078600.00006964750.0000
962005445华宝价值发现混合3.0500240292.000021292300.0000
963005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.800011800.00001045600.0000
964005450华夏稳盛混合9.69004284185.0000379622000.0000
965005472富国价值驱动灵活配置混合A8.1600200811.000017793900.0000
966005473富国价值驱动灵活配置混合C8.1600200811.000017793900.0000
967005474泰康均衡优选混合A6.2500374320.000033168500.0000
968005475泰康均衡优选混合C6.2500374320.000033168500.0000
969005481银华瑞泰灵活配置混合7.75001312301.0000116283000.0000
970005489中金衡优混合A0.34002200.0000194942.0000
971005490中金衡优混合C0.34002200.0000194942.0000
972005498银华积极成长混合7.0800419100.000037136500.0000
973005499国投瑞银兴颐多策略混合2.550018600.00001648150.0000
974005502华泰紫金智能量化股票发起3.390040600.00003597570.0000
975005521华安红利精选混合9.85004991924.0000442334000.0000
976005522华泰保兴吉年福混合4.7100129600.000011483900.0000
977005530添富价值多因子股票8.4600109300.00009685070.0000
978005543银华心诚灵活配置混合5.49001123073.000099515500.0000
979005544银华瑞和灵活配置混合6.030089627.00007941850.0000
980005545中银改革红利灵活配置混合6.350080466.00007130090.0000
981005549富国成长优选三年定开混合2.7500677222.000060008600.0000
982005559广发集泰债券A0.64009043.0000801300.0000
983005560广发集泰债券C0.64009043.0000801300.0000
984005563创金合信国证1000指数A5.33006100.0000540521.0000
985005564创金合信国证1000指数C5.33006100.0000540521.0000
986005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.520028200.00002498800.0000
987005568创金合信MSCI中国A股国际指数C3.520028200.00002498800.0000
988005569中融智选红利股票A2.430036000.00003189960.0000
989005570中融智选红利股票C2.430036000.00003189960.0000
990005587安信比较优势混合3.8300494200.000043791100.0000
991005588长安裕腾混合A0.100010000.0000886100.0000
992005592长安裕腾混合C0.100010000.0000886100.0000
993005596建信战略精选灵活配置混合A4.530076630.00006790180.0000
994005597建信战略精选灵活配置混合C4.530076630.00006790180.0000
995005599汇安量化优选混合A6.740061100.00005414070.0000
996005600汇安量化优选混合C6.740061100.00005414070.0000
997005612嘉实核心优势股票5.78003750006.0000332288000.0000
998005632鹏华量化先锋混合8.460017300.00001532950.0000
999005635博时量化多策略股票A6.240057100.00005059630.0000
1000005636博时量化多策略股票C6.240057100.00005059630.0000
1001005638农银汇理量化智慧动力混合2.230079864.00007076750.0000
1002005642鹏扬景升混合A7.8000267818.000023731400.0000
1003005643鹏扬景升混合C7.8000267818.000023731400.0000
1004005650万家量化同顺多策略混合A6.220045800.00004058340.0000
1005005658华夏沪深300ETF联接C0.050092342.00008182420.0000
1006005662嘉实金融精选股票A10.0100545244.000048314100.0000
1007005663嘉实金融精选股票C10.0100545244.000048314100.0000
1008005664鹏扬景欣混合A1.990068196.00006042850.0000
1009005665鹏扬景欣混合C1.990068196.00006042850.0000
1010005691南方中证100指数C9.9600211400.000018732200.0000
1011005695华安睿明两年定开混合A2.1600110700.00009809130.0000
1012005696华安睿明两年定开混合C2.1600110700.00009809130.0000
1013005708国联安远见成长混合9.2300244500.000021665100.0000
1014005729南方人工智能混合4.030029200.00002587410.0000
1015005737博时上证50ETF联接C0.430019300.00001710170.0000
1016005738长城智能产业灵活配置混合3.0300102000.00009038220.0000
1017005741南方君信混合2.950049800.00004412780.0000
1018005742南方成安优选混合2.520043858.00003886260.0000
1019005760富国周期优势混合7.7300159152.000014102500.0000
1020005777广发科技动力股票7.2900760117.000067354000.0000
1021005787中欧新趋势混合(LOF)C4.05001077513.000095478400.0000
1022005810南方瑞祥一年混合A4.2300295300.000026166500.0000
1023005811南方瑞祥一年混合C4.2300295300.000026166500.0000
1024005812鹏华产业精选混合3.7100348360.000030868200.0000
1025005825申万菱信智能驱动股票7.560043600.00003863400.0000
1026005826华夏潜龙精选股票8.840077900.00006902720.0000
1027005840富国产业驱动混合8.260015497.00001373190.0000
1028005848银华裕利混合发起式7.380018751.00001661530.0000
1029005850财通量化价值优选混合4.2800100800.00008931890.0000
1030005859南方固胜定期开放混合0.560018600.00001648150.0000
1031005867国泰沪深300指数C7.21001906538.0000168938000.0000
1032005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.06001400.0000124054.0000
1033005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.06001400.0000124054.0000
1034005870鹏华沪深300指数8.300024500.00002170940.0000
1035005894华夏优势精选股票5.260070100.00006211560.0000
1036005899国投瑞银品牌优势混合4.340025300.00002241830.0000
1037005900国投瑞银行业先锋混合4.750028500.00002525380.0000
1038005903泰达宏利绩优混合7.060065700.00005821680.0000
1039005906招商丰茂灵活混合发起式A1.050012100.00001072180.0000
1040005907招商丰茂灵活混合发起式C1.050012100.00001072180.0000
1041005910广发龙头优选混合6.400084100.00007452100.0000
1042005918天弘沪深300指数C7.33002859270.0000253360000.0000
1043005937工银精选金融地产混合A8.170011000.0000974710.0000
1044005938工银精选金融地产混合C8.170011000.0000974710.0000
1045005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A5.340045800.00004058340.0000
1046005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C5.340045800.00004058340.0000
1047005960博时量化价值股票A9.010070100.00006211560.0000
1048005961博时量化价值股票C9.010070100.00006211560.0000
1049005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.44002400.0000212664.0000
1050006020广发沪深300指数增强A6.8300140000.000012405400.0000
1051006021广发沪深300指数增强C6.8300140000.000012405400.0000
1052006022富国大盘价值量化精选混合6.8800332900.000029498300.0000
1053006034富国MSCI中国A股国际通4.600038800.00003438070.0000
1054006039国富估值优势混合3.300016000.00001417760.0000
1055006051鹏扬核心价值灵活配置A9.79001089851.000096571700.0000
1056006052鹏扬核心价值灵活配置C9.79001089851.000096571700.0000
1057006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强6.8100200145.000017734800.0000
1058006084融通研究优选混合3.960034500.00003057040.0000
1059006102浙商丰利增强债券0.56002100.0000186081.0000
1060006103凯石淳行业精选混合9.010083500.00007398940.0000
1061006111泰康弘实3月定开混合6.75002761776.0000244721000.0000
1062006121华安双核驱动混合6.8800138000.000012228200.0000
1063006122华安低碳生活混合3.7700242400.000021479100.0000
1064006128银河和美生活混合6.01007800.0000691158.0000
1065006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.02006000.0000531660.0000
1066006160博道启航混合A3.6800174831.000015491800.0000
1067006161博道启航混合C3.6800174831.000015491800.0000
1068006199长盛同锦研究精选混合1.890017400.00001541810.0000
1069006201景顺长城量化先锋混合6.340044275.00003923210.0000
1070006202交银核心资产混合4.6800160000.000014177600.0000
1071006218富国生物医药科技混合1.8200405100.000035895900.0000
1072006225人保量化混合A1.890012300.00001089900.0000
1073006226人保量化混合C1.890012300.00001089900.0000
1074006259添富红利增长混合A1.69001315640.0000116579000.0000
1075006260添富红利增长混合C1.69001315640.0000116579000.0000
1076006270汇安核心成长混合A5.120085700.00007593880.0000
1077006271汇安核心成长混合C5.120085700.00007593880.0000
1078006290南方养老2035混合(FOF)A1.710090900.00008054650.0000
1079006291南方养老2035混合(FOF)C1.710090900.00008054650.0000
1080006302银华行业轮动混合6.190038259.00003390130.0000
1081006343中金MSCI低波动指数A1.68003000.0000265830.0000
1082006344中金MSCI低波动指数C1.68003000.0000265830.0000
1083006353东方红核心优选定开混合0.310012967.00001149010.0000
1084006362凯石涵行业精选混合A4.740025700.00002277280.0000
1085006377广发趋势动力混合9.650015700.00001391180.0000
1086006385华泰保兴研究智选混合A5.720059600.00005281160.0000
1087006386华泰保兴研究智选混合C5.720059600.00005281160.0000
1088006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C15.93002417491.0000214214000.0000
1089006398宝盈祥颐定期开放混合A2.0200109200.00009676210.0000
1090006399宝盈祥颐定期开放混合C2.0200109200.00009676210.0000
1091006419人保优势产业混合A2.730016800.00001488650.0000
1092006420人保优势产业混合C2.730016800.00001488650.0000
1093006424嘉合锦程混合A8.030069700.00006176120.0000
1094006425嘉合锦程混合C8.030069700.00006176120.0000
1095006430凯石澜龙头经济定开混合6.1300171400.000015187800.0000
1096006442东兴品牌精选混合C3.5800900.000079749.0000
1097006449浙商汇金量化精选混合8.0600109900.00009738240.0000
1098006462信达澳银新起点定期开放混合C9.2200125700.000011138300.0000
1099006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C7.260067100.00005945730.0000
1100006478长盛多因子策略优选5.400033000.00002924130.0000
1101006482广发可转债债券A1.10002600.0000230386.0000
1102006483广发可转债债券C1.10002600.0000230386.0000
1103006522财通新兴蓝筹混合A3.560096100.00008515420.0000
1104006523财通新兴蓝筹混合C3.560096100.00008515420.0000
1105006524前海开源MSCI中国A股指数A3.60007000.0000620270.0000
1106006525前海开源MSCI中国A股指数C3.60007000.0000620270.0000
1107006526鹏华优选回报混合1.12002200.0000194942.0000
1108006531华泰柏瑞量化驱动混合C7.6800492441.000043635200.0000
1109006538东海核心价值7.11002600.0000230386.0000
1110006539南方优选价值混合C3.3200472707.000041886600.0000
1111006540南方绩优成长混合C2.91001549973.0000137343000.0000
1112006541南方成份精选混合C3.23001350065.0000119629000.0000
1113006547红塔红土盛弘混合型发起式A7.0500124000.000010987600.0000
1114006548红塔红土盛弘混合型发起式C7.0500124000.000010987600.0000
1115006568国联安行业领先混合8.8600400000.000035444000.0000
1116006573人保行业轮动混合A1.970058159.00005153470.0000
1117006574人保行业轮动混合C1.970058159.00005153470.0000
1118006590南方新优享混合C2.6300898290.000079597500.0000
1119006600人保沪深300指数7.2800127757.000011320500.0000
1120006603嘉实互融精选股票6.8800183156.000016229500.0000
1121006642华泰保兴吉年利定开2.670091664.00008122350.0000
1122006643华泰柏瑞核心优势混合4.870015400.00001364590.0000
1123006644弘毅远方消费升级混合6.9700211400.000018732200.0000
1124006652富国金融地产行业混合8.870014604.00001294060.0000
1125006696汇添富3年封闭研究混合3.5500309288.000027406000.0000
1126006698红土创新沪深300增强A7.890011500.00001019020.0000
1127006699红土创新沪深300增强C7.890011500.00001019020.0000
1128006705易方达MSCI中国A股联接C0.05001400.0000124054.0000
1129006709工银瑞信聚盈混合A1.540010000.0000886100.0000
1130006710工银瑞信聚盈混合C1.540010000.0000886100.0000
1131006726农银汇理多因子股票5.010060882.00005394750.0000
1132006743中融央视财经50ETF联接A0.13002400.0000212664.0000
1133006744中融央视财经50ETF联接C0.13002400.0000212664.0000
1134006749东兴核心成长混合A9.760010000.0000886100.0000
1135006803嘉实互通精选股票3.100035700.00003163380.0000
1136006813博时汇悦回报混合4.100061000.00005405210.0000
1137006815凯石涵行业精选混合C4.740025700.00002277280.0000
1138006818安信盈利驱动股票A5.0200104600.00009268610.0000
1139006819安信盈利驱动股票C5.0200104600.00009268610.0000
1140006887诺德新生活混合A7.4000106300.00009419240.0000
1141006888诺德新生活混合C7.4000106300.00009419240.0000
1142006890上投摩根领先优选混合3.1100296303.000026255400.0000
1143006896新华聚利债券A1.420015000.00001329150.0000
1144006897新华聚利债券C1.420015000.00001329150.0000
1145006912长城久泰沪深300指数C7.8000767546.000068012200.0000
1146006939鹏华沪深300指数C7.3400332385.000029452600.0000
1147006942华泰柏瑞量化明选A2.8700244300.000021647400.0000
1148006943华泰柏瑞量化明选C2.8700244300.000021647400.0000
1149006952中银景元回报混合0.6500115800.000010261000.0000
1150006973太平睿盈混合0.580012000.00001063320.0000
1151007012湘财长顺混合发起式A2.8000204500.000018120700.0000
1152007013湘财长顺混合发起式C2.8000204500.000018120700.0000
1153007039前海联合沪深300指数C7.490049000.00004341890.0000
1154007040前海联合泳隆混合C8.4700147800.000013096600.0000
1155007044博道沪深300指数增强A7.9200327700.000029037500.0000
1156007045博道沪深300指数增强C7.9200327700.000029037500.0000
1157007047长城核心优势混合4.78001009100.000089416400.0000
1158007096大成沪深300指数C4.83001094325.000096968100.0000
1159007126博道远航混合A3.7000153200.000013575100.0000
1160007127博道远航混合C3.7000153200.000013575100.0000
1161007339易方达沪深300ETF联接C0.090082500.00007310320.0000
1162007404华宝沪深300增强C7.4100212000.000018785300.0000
1163007405华宝中证100指数C10.4400697926.000061843200.0000
1164007570方正富邦红利精选C7.110083700.00007416660.0000
1165020005国泰金马稳健混合8.93001310291.0000116105000.0000
1166020009国泰金鹏蓝筹混合4.8800266960.000023655300.0000
1167020010国泰金牛创新股票6.1600900000.000079749000.0000
1168020011国泰沪深300指数A7.21001906538.0000168938000.0000
1169020015国泰区位优势股票4.880077949.00006907060.0000
1170020018国泰金鹿混合7.2500121100.000010730700.0000
1171020021国泰金融ETF联接0.110020800.00001843090.0000
1172020022国泰策略价值灵活配置混合7.020092600.00008205290.0000
1173020023国泰事件驱动股票5.020054900.00004864690.0000
1174040001华安创新股票8.58001869600.0000165665000.0000
1175040002华安中国A股增强指数5.26001687931.0000149568000.0000
1176040005华安宏利股票9.71003546381.0000314245000.0000
1177040008华安策略优选股票9.850010415673.0000922933000.0000
1178040025华安科技动力股票3.3800770000.000068229700.0000
1179050002博时沪深300指数7.62006028744.0000534207000.0000
1180050011博时信用债券A/B5.1100816000.000072305800.0000
1181050013超大ETF联接0.0100200.000017722.0000
1182050019博时转债增强债券A1.350091700.00008125540.0000
1183050111博时信用债券C5.1100816000.000072305800.0000
1184050119博时转债增强债券C1.350091700.00008125540.0000
1185070003嘉实稳健混合5.51001911700.0000169396000.0000
1186070006嘉实服务增值行业混合8.61001500068.0000132921000.0000
1187070013嘉实研究精选股票4.37001420667.0000125885000.0000
1188070015嘉实多元债券A0.420019000.00001683590.0000
1189070016嘉实多元债券B0.420019000.00001683590.0000
1190070017嘉实量化阿尔法股票4.6900111300.00009862290.0000
1191070018嘉实回报混合4.7100230300.000020406900.0000
1192070022嘉实领先成长股票3.0000445180.000039447400.0000
1193070027嘉实周期优选股票4.6400733004.000064951500.0000
1194070032嘉实优化红利股票6.01001603088.0000142050000.0000
1195080003长盛积极配置债券1.260040002.00003544580.0000
1196080007长盛同鑫行业混合5.770020000.00001772200.0000
1197080008长盛战略新兴产业混合3.40008000.0000708880.0000
1198090011大成核心双动力股票2.700027000.00002392470.0000
1199090015大成内需增长股票3.4900142000.000012582600.0000
1200100020富国天益价值股票3.70001499897.0000132906000.0000
1201100022富国天瑞强势混合7.01002047886.0000181463000.0000
1202100026富国天合稳健股票4.26001284404.0000113811000.0000
1203100038富国沪深300增强8.00008098357.0000717595000.0000
1204100039富国通胀通缩主题轮动混合3.140043600.00003863400.0000
1205100056富国低碳环保股票5.93003144544.0000278638000.0000
1206110003易方达上证50指数A9.710018133953.00001606850000.0000
1207110007易方达稳健收益债券A1.36001536278.0000136130000.0000
1208110008易方达稳健收益债券B1.36001536278.0000136130000.0000
1209110010易方达价值成长混合6.61003983642.0000352991000.0000
1210110012易方达科汇灵活配置混合3.9900369503.000032741700.0000
1211110015易方达行业领先股票5.0800500000.000044305000.0000
1212110017易方达增强回报债券A2.0100950000.000084179500.0000
1213110018易方达增强回报债券B2.0100950000.000084179500.0000
1214110020易方达沪深300ETF联接A0.090082500.00007310320.0000
1215110027易方达安心回报债券A1.25001221734.0000108258000.0000
1216110028易方达安心回报债券B1.25001221734.0000108258000.0000
1217110030易方达沪深300量化增强7.1500958149.000084901600.0000
1218121001国投瑞银融华债券2.210069200.00006131810.0000
1219121002国投瑞银景气行业混合3.5700391900.000034726300.0000
1220121003国投瑞银核心企业股票3.8000532021.000047142400.0000
1221121008国投瑞银成长优选股票6.4800280700.000024872800.0000
1222150008瑞和小康6.9500203686.000018048600.0000
1223150009瑞和远见6.9500203686.000018048600.0000
1224150012国联安双禧中证100指数A10.4000172958.000015325800.0000
1225150013国联安双禧中证100指数B10.4000172958.000015325800.0000
1226150016兴全合润分级股票A9.76005723244.0000507137000.0000
1227150017兴全合润分级股票B9.76005723244.0000507137000.0000
1228150032嘉实多利分级债券优先0.42003300.0000292413.0000
1229150033嘉实多利分级债券进取0.42003300.0000292413.0000
1230150036建信稳健9.3800121534.000010769100.0000
1231150037建信进取9.3800121534.000010769100.0000
1232150051信诚沪深300指数分级A9.4400423975.000037568400.0000
1233150052信诚沪深300指数分级B9.4400423975.000037568400.0000
1234150103银河银泰混合7.8900990000.000087723900.0000
1235150104华安沪深300指数分级A7.2200236931.000020994500.0000
1236150105华安沪深300指数分级B7.2200236931.000020994500.0000
1237150123建信央视财经50指数分级A6.9300925609.000082018200.0000
1238150124建信央视财经50指数分级B6.9300925609.000082018200.0000
1239150135国富中证100指数增强分级A9.870064500.00005715340.0000
1240150136国富中证100指数增强分级B9.870064500.00005715340.0000
1241150157信诚中证800金融指数分级A15.12001447297.0000128245000.0000
1242150158信诚中证800金融指数分级B15.12001447297.0000128245000.0000
1243150167银华沪深300指数分级A5.500075069.00006651860.0000
1244150168银华沪深300指数分级B5.500075069.00006651860.0000
1245150177鹏华证券保险分级A14.19002085584.0000184804000.0000
1246150178鹏华证券保险分级B14.19002085584.0000184804000.0000
1247150225博时证券保险指数分级A14.2900315500.000027956500.0000
1248150226博时证券保险指数分级B14.2900315500.000027956500.0000
1249150281长盛中证金融地产分级A18.5300375757.000033295800.0000
1250150282长盛中证金融地产分级B18.5300375757.000033295800.0000
1251150297南方中证互联网指数分级A5.000097800.00008666060.0000
1252150298南方中证互联网指数分级B5.000097800.00008666060.0000
1253150317交银中证互联网金融指数分级A2.970029300.00002596270.0000
1254150318交银中证互联网金融指数分级B2.970029300.00002596270.0000
1255150329方正富邦保险主题指数分级A29.15001723310.0000152702000.0000
1256150330方正富邦保险主题指数分级B29.15001723310.0000152702000.0000
1257150968银河研究精选混合3.2500300000.000026583000.0000
1258151001银河稳健混合7.29001000000.000088610000.0000
1259159919嘉实沪深300ETF7.730022874641.00002026920000.0000
1260159923大成中证100ETF10.870044588.00003950940.0000
1261159925南方沪深300ETF7.71001372717.0000121636000.0000
1262159931汇添富中证金融地产ETF18.160067286.00005962210.0000
1263159933国投瑞银金融地产ETF19.2000927050.000082145900.0000
1264159940广发中证全指金融地产ETF11.0000627288.000055584000.0000
1265159965中融央视财经50ETF7.2100532100.000047149400.0000
1266160105南方积极配置股票(LOF)5.4200423041.000037485700.0000
1267160133南方天元新产业股票(LOF)6.8600504500.000044703700.0000
1268160137南方中证互联网指数分级5.000097800.00008666060.0000
1269160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900187500.000016614400.0000
1270160311华夏蓝筹混合(LOF)9.76004333550.0000383996000.0000
1271160314华夏行业股票(LOF)4.0100901173.000079852900.0000
1272160323华夏磐泰混合(LOF)0.29001261.0000111737.0000
1273160324华夏磐晟混合9.6400190000.000016835900.0000
1274160415华安量化多因子混合3.71007600.0000673436.0000
1275160417华安沪深300指数分级7.2200236931.000020994500.0000
1276160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.6500332248.000029440500.0000
1277160512博时卓越品牌股票(LOF)9.4100340000.000030127400.0000
1278160516博时证券保险指数分级14.2900315500.000027956500.0000
1279160522博时睿益事件驱动混合(LOF)7.8300138200.000012245900.0000
1280160610鹏华动力增长混合(LOF)8.13001290600.0000114360000.0000
1281160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8300418800.000037109900.0000
1282160612鹏华丰收债券1.0100391700.000034708500.0000
1283160615鹏华沪深300指数A7.3400332385.000029452600.0000
1284160624鹏华消费领先混合5.6300136403.000012086700.0000
1285160625鹏华证券保险分级14.19002085584.0000184804000.0000
1286160627鹏华策略优选混合6.2400221900.000019662600.0000
1287160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.020056513.00005007620.0000
1288160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.85002351016.0000208324000.0000
1289160718嘉实多利分级债券0.42003300.0000292413.0000
1290160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.020056513.00005007620.0000
1291160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.85002351016.0000208324000.0000
1292160726嘉实瑞享定期混合2.9700500000.000044305000.0000
1293160806长盛同庆6.5700218287.000019342400.0000
1294160807长盛沪深300指数(LOF)7.310048190.00004270120.0000
1295160812长盛同益成长回报(LOF)2.200033000.00002924130.0000
1296160813长盛同盛成长优选混合(LOF)5.190089956.00007971000.0000
1297160814长盛中证金融地产分级18.5300375757.000033295800.0000
1298160918大成中小盘股票(LOF)7.0500606700.000053759700.0000
1299160925大成中华沪深港300指数3.7500380328.000033700900.0000
1300161005富国天惠成长混合(LOF)A6.55006100000.0000540521000.0000
1301161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.030075500.00006690060.0000
1302161132易方达科顺定期开放混合4.6900180600.000016003000.0000
1303161207国投瑞银沪深300指数分级6.9500203686.000018048600.0000
1304161211国投金融地产ETF联接3.9900249800.000022134800.0000
1305161222国投瑞银瑞利混合4.750089325.00007915090.0000
1306161607融通巨潮100指数(LOF)A9.9900858134.000076039300.0000
1307161811银华沪深300指数分级5.500075069.00006651860.0000
1308161902万家增强收益债券1.460024936.00002209580.0000
1309162107金鹰中证500指数分级4.42005800.0000513938.0000
1310162203泰达宏利稳定股票9.0100139800.000012387700.0000
1311162204泰达宏利精选股票3.7900180900.000016029500.0000
1312162205泰达宏利风险预算混合2.310045400.00004022890.0000
1313162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.1200461802.000040920300.0000
1314162208泰达宏利首选企业股票4.3000182700.000016189000.0000
1315162210泰达宏利集利债券A0.480096200.00008524280.0000
1316162213泰达宏利沪深300指数增强A7.0400182255.000016149600.0000
1317162299泰达宏利集利债券C0.480096200.00008524280.0000
1318162307海富通中证100指数(LOF)10.7400181856.000016114300.0000
1319162414华宝新机遇混合A3.8500144300.000012786400.0000
1320162509国联安双禧中证100指数10.4000172958.000015325800.0000
1321162717广发再融资主题混合(LOF)5.770063700.00005644460.0000
1322162718广发鑫瑞混合(LOF)1.15007500.0000664575.0000
1323163402兴全趋势投资混合(LOF)9.500019613489.00001737950000.0000
1324163406兴全合润分级股票9.76005723244.0000507137000.0000
1325163407兴全沪深300指数(LOF)8.31003198412.0000283411000.0000
1326163409兴全绿色投资股票(LOF)6.9700367551.000032568700.0000
1327163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.82005849788.0000518350000.0000
1328163415兴全商业模式优选股票7.26001645503.0000145808000.0000
1329163417兴全合宜混合A9.600037381787.00003312400000.0000
1330163503天治核心成长股票(LOF)4.2100217200.000019246100.0000
1331163805中银策略股票4.3200287345.000025461600.0000
1332163808中银中证100指数增强10.3200488124.000043252700.0000
1333163809中银蓝筹混合5.1100170900.000015143400.0000
1334163810中银价值混合4.370082819.00007338590.0000
1335163827中银产业债定期开放债券(LOF)5.4500250088.000022160300.0000
1336164508国富中证100指数增强分级9.870064500.00005715340.0000
1337164814工银双债增强债券1.980011700.00001036740.0000
1338164907交银中证互联网金融指数分级2.970029300.00002596270.0000
1339165309建信沪深300指数(LOF)7.2700474532.000042048300.0000
1340165310建信双利分级9.3800121534.000010769100.0000
1341165312建信央视财经50指数分级6.9300925609.000082018200.0000
1342165313建信优势动力股票(LOF)3.0400121000.000010721800.0000
1343165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)7.6500180000.000015949800.0000
1344165508信诚深度价值股票(LOF)5.640029900.00002649440.0000
1345165512信诚新机遇股票(LOF)7.8700303111.000026858700.0000
1346165515信诚沪深300指数分级9.4400423975.000037568400.0000
1347165516信诚周期轮动股票(LOF)5.1800180000.000015949800.0000
1348165521信诚中证800金融指数分级15.12001447297.0000128245000.0000
1349165526信诚新旺混合(LOF)A3.83002700.0000239247.0000
1350165527信诚新旺混合(LOF)C3.83002700.0000239247.0000
1351165806东吴深证100指数增强(LOF)7.45006193.0000548762.0000
1352165810东吴沪深300指数C7.45006193.0000548762.0000
1353166001中欧新趋势股票(LOF)4.05001077513.000095478400.0000
1354166002中欧新蓝筹混合A4.70002471874.0000219033000.0000
1355166005中欧价值发现混合A3.07002763528.0000244876000.0000
1356166006中欧行业成长混合6.03003092815.0000274054000.0000
1357166007中欧沪深300指数增强(LOF)4.140030346.00002688960.0000
1358166009中欧新动力股票(LOF)5.3800380000.000033671800.0000
1359166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600575512.000050996100.0000
1360166024中欧恒利三年定期开放混合2.17001730082.0000153303000.0000
1361166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.600018585.00001646820.0000
1362166802浙商沪深300指数分级8.0400191828.000016997900.0000
1363167301方正富邦保险主题指数分级29.15001723310.0000152702000.0000
1364167601国金沪深300指数增强5.320010172.0000901341.0000
1365167702德邦量化优选股票(LOF)A5.140072800.00006450810.0000
1366167703德邦量化优选股票(LOF)C5.140072800.00006450810.0000
1367168001国寿安保中证养老产业指数分级2.710018268.00001618730.0000
1368168104九泰锐丰混合(LOF)4.120068500.00006069780.0000
1369168106九泰锐华混合A3.000035900.00003181100.0000
1370168107九泰锐华混合C3.000035900.00003181100.0000
1371168301东海祥龙混合(LOF)4.3800154300.000013672500.0000
1372168601汇安裕阳定开混合5.9100144800.000012830700.0000
1373169102东方红睿阳混合(LOF)5.4200758721.000067230300.0000
1374169106东方红创新优选定开混合0.5900140000.000012405400.0000
1375180003银华-道琼斯88指数A8.40002043367.0000181063000.0000
1376180010银华优质增长股票7.44002615315.0000231743000.0000
1377180012银华富裕主题股票7.27005725091.0000507300000.0000
1378180015银华增强收益债券1.760037078.00003285480.0000
1379180025银华信用双利债券A0.540010827.0000959380.0000
1380180026银华信用双利债券C0.540010827.0000959380.0000
1381180033银华上证50等权ETF联接0.0100118.000010456.0000
1382200002长城久泰沪深300指数A7.8000767546.000068012200.0000
1383200011长城景气行业龙头混合4.700060900.00005396350.0000
1384200012长城中小盘成长股票2.980050300.00004457080.0000
1385202003南方绩优成长股票A2.91001549973.0000137343000.0000
1386202005南方成份精选股票3.23001350065.0000119629000.0000
1387202007南方隆元产业主题股票6.61001523000.0000134953000.0000
1388202011南方优选价值股票3.3200472707.000041886600.0000
1389202015南方沪深300ETF联接A0.290046380.00004109730.0000
1390202019南方策略优化股票4.0500283247.000025098500.0000
1391202023南方优选成长混合A7.7200659467.000058435400.0000
1392202211南方中证100指数A9.9600211400.000018732200.0000
1393206003鹏华信用增利A1.2800128400.000011377500.0000
1394206004鹏华信用增利B1.2800128400.000011377500.0000
1395206007鹏华消费优选混合4.4200474391.000042035800.0000
1396206008鹏华丰盛稳固收益债券1.0100369700.000032759100.0000
1397206012鹏华价值精选股票6.000035598.00003154340.0000
1398206013鹏华宏观混合1.770011521.00001020880.0000
1399210004金鹰稳健成长股票5.3800632700.000056063500.0000
1400210005金鹰主题优势股票6.2000511900.000045359500.0000
1401210006金鹰元禧混合A1.750059200.00005245710.0000
1402210007金鹰技术A6.890040700.00003606430.0000
1403213002宝盈泛沿海增长股票10.04001230000.0000108990000.0000
1404213008宝盈资源优选股票9.75002202300.0000195146000.0000
1405213010宝盈中证100指数增强A10.4400278190.000024650400.0000
1406217001招商安泰股票7.2300375959.000033313700.0000
1407217002招商安泰平衡混合7.150033834.00002998030.0000
1408217012招商行业领先股票7.1700300000.000026583000.0000
1409217013招商中小盘精选股票4.430072800.00006450810.0000
1410217018招商安瑞进取债券0.74004500.0000398745.0000
1411217020招商安达灵活配置混合4.370071800.00006362200.0000
1412217027招商央视财经50指数A6.9900354812.000031439900.0000
1413229002泰达宏利逆向股票2.3200106518.00009438560.0000
1414233001大摩基础行业混合6.8700124187.000011004200.0000
1415233007大摩卓越成长股票4.3500243600.000021585400.0000
1416233011大摩主题优选股票2.910075800.00006716640.0000
1417233015大摩量化配置股票7.2900485100.000042984700.0000
1418240002华宝宝康配置混合3.6900131100.000011616800.0000
1419240009华宝兴业先进成长股票4.3400435328.000038574400.0000
1420240010华宝兴业行业精选股票3.1800587644.000052071100.0000
1421240011华宝兴业大盘精选股票6.960073200.00006486250.0000
1422240014华宝中证100指数A10.4400697926.000061843200.0000
1423240016华宝上证180价值ETF联接0.24003700.0000327857.0000
1424240017华宝兴业新兴产业股票4.3400189230.000016767700.0000
1425257050国联安主题驱动股票2.530026000.00002303860.0000
1426260103景顺长城动力平衡混合8.05001278996.0000113332000.0000
1427260110景顺长城精选蓝筹股票5.75002500000.0000221525000.0000
1428260111景顺长城公司治理股票6.370064976.00005757520.0000
1429260116景顺长城核心竞争力股票5.07001700000.0000150637000.0000
1430260117景顺长城支柱产业股票8.080090213.00007993770.0000
1431270006广发策略优选混合7.40002556943.0000226571000.0000
1432270007广发大盘成长混合8.29002692039.0000238542000.0000
1433270008广发核心精选股票6.3200690000.000061140900.0000
1434270021广发聚瑞股票2.9600366313.000032459000.0000
1435270022广发内需增长混合4.6600251700.000022303100.0000
1436290006泰信蓝筹精选股票2.850028000.00002481080.0000
1437310318申万菱信沪深300指数增强6.5100360941.000031983000.0000
1438310328申万菱信新动力股票6.0200527227.000046717600.0000
1439310358申万菱信新经济混合6.2100600000.000053166000.0000
1440310398申万菱信沪深300价值指数A15.70003425681.0000303550000.0000
1441320001诺安平衡混合9.78001651849.0000146370000.0000
1442320008诺安增利债券A0.55001474.0000130611.0000
1443320009诺安增利债券B0.55001474.0000130611.0000
1444320010诺安中证100指数10.3600203638.000018044400.0000
1445320014诺安沪深300指数增强7.820045400.00004022890.0000
1446320015诺安行业轮动混合4.8100157984.000013999000.0000
1447320020诺安策略精选股票7.1400113151.000010026300.0000
1448340001兴全可转债混合3.11001550800.0000137416000.0000
1449340006兴全全球视野股票4.5200736005.000065217400.0000
1450340007兴全社会责任股票9.39006726374.0000596024000.0000
1451350002天治品质优选混合8.310091600.00008116680.0000
1452350007天治趋势精选混合3.82008000.0000708880.0000
1453350009天治稳定收益债券7.850052200.00004625440.0000
1454360001光大保德信量化股票7.43002593633.0000229822000.0000
1455360013光大保德信信用添益债券A0.98002000.0000177220.0000
1456360014光大保德信信用添益债券C0.98002000.0000177220.0000
1457370023上投摩根中证消费指数4.920025018.00002216840.0000
1458370027上投摩根智选30股票2.9700136404.000012086800.0000
1459372010上投摩根强化回报债券A1.33001500.0000132915.0000
1460372110上投摩根强化回报债券B1.33001500.0000132915.0000
1461375010上投摩根中国优势混合2.8400383600.000033990800.0000
1462376510上投摩根大盘蓝筹股票5.8700185854.000016468500.0000
1463377010上投摩根阿尔法股票3.0600509944.000045186100.0000
1464377020上投摩根内需动力股票3.56001068108.000094645000.0000
1465378010上投摩根成长先锋股票3.67001267365.0000112301000.0000
1466399001中海上证50指数增强14.7600329501.000029197100.0000
1467400001东方龙混合3.7900170032.000015066500.0000
1468400011东方核心动力股票8.990039500.00003500100.0000
1469400032东方主题精选混合8.290095000.00008417950.0000
1470410006华富策略精选混合7.320078800.00006982470.0000
1471410008华富中证100指数10.2600200428.000017759900.0000
1472420005天弘周期策略股票7.300087400.00007744510.0000
1473420009天弘安康颐养混合1.5000117966.000010453000.0000
1474450001国富中国收益混合3.020088000.00007797680.0000
1475450008国富沪深300指数8.0900156827.000013896400.0000
1476450011国富研究精选股票3.320030000.00002658300.0000
1477460001华泰柏瑞盛世中国股票5.4800786720.000069711300.0000
1478460002华泰柏瑞积极成长混合4.4300411767.000036486700.0000
1479460005华泰柏瑞价值增长股票2.2100125602.000011129600.0000
1480460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.02006000.0000531660.0000
1481470007汇添富上证综合指数3.0900490803.000043490100.0000
1482470008汇添富策略回报股票5.3200680000.000060254800.0000
1483470009汇添富民营活力股票6.09002798973.0000248017000.0000
1484470018汇添富双利债券A3.960050000.00004430500.0000
1485470021汇添富理财21天债券发起式A2.140019000.00001683590.0000
1486470028汇添富社会责任股票9.91003200096.0000283561000.0000
1487470058汇添富可转债债券A4.3200500000.000044305000.0000
1488470059汇添富可转债债券C4.3200500000.000044305000.0000
1489470098汇添富逆向投资股票7.3400580000.000051393800.0000
1490481001工银核心价值股票6.08002933163.0000259908000.0000
1491481004工银稳健成长股票6.0300605868.000053686000.0000
1492481006工银红利股票4.7000257479.000022815200.0000
1493481008工银大盘蓝筹股票4.9000269487.000023879200.0000
1494481009工银沪深300指数A7.28003155880.0000279643000.0000
1495481017工银量化策略股票3.390068566.00006075630.0000
1496483003工银精选平衡混合5.3100801530.000071023600.0000
1497485014工银添颐债券B1.660093712.00008303820.0000
1498485114工银添颐债券A1.660093712.00008303820.0000
1499487021工银瑞信优质精选混合3.660034600.00003065910.0000
1500501002长信价值优选混合6.100089900.00007966040.0000
1501501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.140032013.00002836670.0000
1502501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C5.140032013.00002836670.0000
1503501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2.200056510.00005007350.0000
1504501043汇添富沪深300指数(LOF)A7.1700140900.000012485100.0000
1505501045汇添富沪深300指数(LOF)C7.1700140900.000012485100.0000
1506501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A15.93002417491.0000214214000.0000
1507501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)3.540036500.00003234260.0000
1508501060中金中证优选300指数(LOF)A4.950095500.00008462260.0000
1509501061中金中证优选300指数(LOF)C4.950095500.00008462260.0000
1510501065汇添富经典成长混合8.3400880092.000077985000.0000
1511501067招商富时A-H50指数A14.020046800.00004146950.0000
1512501068招商富时A-H50指数C14.020046800.00004146950.0000
1513502020国金上证50分级15.7800202400.000017934700.0000
1514502021国金上证50分级A15.7800202400.000017934700.0000
1515502022国金上证50分级B15.7800202400.000017934700.0000
1516502036大成中证互联网金融指数分级2.950017901.00001586210.0000
1517502037大成中证互联网金融指数分级A2.950017901.00001586210.0000
1518502038大成中证互联网金融指数分级B2.950017901.00001586210.0000
1519502040长盛上证50指数分级16.0800207800.000018413200.0000
1520502041长盛上证50指数分级A16.0800207800.000018413200.0000
1521502042长盛上证50指数分级B16.0800207800.000018413200.0000
1522502048易方达上证50指数分级16.02001086267.000096254100.0000
1523502049易方达上证50指数分级A16.02001086267.000096254100.0000
1524502050易方达上证50指数分级B16.02001086267.000096254100.0000
1525510010治理ETF17.9800810035.000071777200.0000
1526510020超大ETF5.1200114216.000010120700.0000
1527510030价值ETF10.6700187106.000016579500.0000
1528510050华夏上证50ETF17.010094574687.00008380260000.0000
1529510080长盛全债指数增强债券1.090010000.0000886100.0000
1530510090责任ETF22.8300264600.000023446200.0000
1531510110周期ETF21.050093242.00008262170.0000
1532510180华安上证180ETF11.220025101078.00002224210000.0000
1533510210富国上证综指ETF3.340063700.00005644460.0000
1534510230金融ETF15.870010732807.0000951034000.0000
1535510300华泰柏瑞沪深300ETF7.730031806206.00002818350000.0000
1536510310易方达沪深300发起式ETF7.64007719148.0000683994000.0000
1537510330华夏沪深300ETF7.690023250031.00002060190000.0000
1538510360广发沪深300ETF7.81003042388.0000269586000.0000
1539510380国寿安保沪深300ETF7.88004120307.0000365100000.0000
1540510390平安大华沪深300ETF7.71004673286.0000414100000.0000
1541510600申万菱信上证50ETF16.8700384181.000034042300.0000
1542510650华夏金融ETF15.420062910.00005574460.0000
1543510680万家上证380ETF17.280010500.0000930405.0000
1544510710博时上证50ETF16.64001238100.0000109708000.0000
1545510800建信上证50ETF16.8300302040.000026763800.0000
1546510850工银瑞信上证50ETF16.890018273223.00001619190000.0000
1547512040富国中证价值ETF1.070071300.00006317890.0000
1548512070易方达沪深300非银ETF42.59009054483.0000802318000.0000
1549512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4.5200401100.000035541500.0000
1550512150汇安富时中国A50ETF14.100025300.00002241830.0000
1551512160MSCI中国A股国际通ETF4.5800406208.000035994100.0000
1552512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.4500327478.000029017800.0000
1553512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF4.5500289711.000025671300.0000
1554512380银华MSCI中国A股ETF3.8500808469.000071638400.0000
1555512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.730041300.00003659590.0000
1556512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.5500203220.000018007300.0000
1557512550嘉实富时中国A50ETF14.5900147160.000013039800.0000
1558512640嘉实中证金融地产ETF18.2000102100.00009047080.0000
1559512860华安MSCI中国A股国际ETF3.690017000.00001506370.0000
1560512920新华MSCI中国A股国际ETF3.78006700.0000593687.0000
1561512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.4500268638.000023804000.0000
1562519008汇添富优势精选混合6.86002160000.0000191398000.0000
1563519018汇添富均衡增长股票2.48001147500.0000101680000.0000
1564519021国泰金鼎价值混合4.8000522405.000046290300.0000
1565519025海富通领先成长股票2.760029672.00002629240.0000
1566519030海富通稳固收益债券0.85006500.0000575965.0000
1567519033海富通国策导向股票3.820084900.00007522990.0000
1568519035富国天博创新股票5.83001090400.000096620300.0000
1569519039长盛同德主题股票5.1200650062.000057602000.0000
1570519050海富通安颐收益混合A1.490064963.00005756370.0000
1571519062海富通阿尔法对冲混合6.52001207502.0000106997000.0000
1572519066汇添富蓝筹稳健混合9.76004700000.0000416467000.0000
1573519068汇添富成长焦点股票8.89008200021.0000726604000.0000
1574519069汇添富价值精选股票7.590010000055.0000886105000.0000
1575519089新华优选成长股票2.1300250000.000022152500.0000
1576519091新华泛资源优势混合1.5300100000.00008861000.0000
1577519095新华行业周期轮换股票5.240052200.00004625440.0000
1578519099新华灵活主题股票7.880020590.00001824480.0000
1579519100长盛中证100指数10.4700467984.000041468100.0000
1580519110浦银安盛价值成长股票3.2200700000.000062027000.0000
1581519113浦银安盛精致生活混合5.5700169000.000014975100.0000
1582519115浦银安盛红利精选股票4.260035000.00003101350.0000
1583519116浦银安盛沪深300指数增强6.4500142048.000012586900.0000
1584519120浦银安盛新兴产业混合4.4800165000.000014620600.0000
1585519127浦银安盛盛世精选混合3.520068000.00006025480.0000
1586519130海富通新内需混合0.670059800.00005298880.0000
1587519134海富通富祥混合0.67003600.0000318996.0000
1588519177浦银安盛盛世精选混合C3.520068000.00006025480.0000
1589519180万家180指数9.80001605482.0000142262000.0000
1590519198万家颐和混合0.26001000.000088610.0000
1591519221海富通欣益混合C2.140081200.00007195130.0000
1592519222海富通欣益混合A2.140081200.00007195130.0000
1593519223海富通欣荣混合C5.110078500.00006955880.0000
1594519224海富通欣荣混合A5.110078500.00006955880.0000
1595519228海富通欣享混合C2.100060300.00005343180.0000
1596519229海富通欣享混合A2.100060300.00005343180.0000
1597519300大成沪深300指数A/B4.83001094325.000096968100.0000
1598519613银河君尚混合A3.8700114900.000010181300.0000
1599519614银河君尚混合C3.8700114900.000010181300.0000
1600519615银河君尚混合I3.8700114900.000010181300.0000
1601519616银河君信混合A1.6000150000.000013291500.0000
1602519617银河君信混合C1.6000150000.000013291500.0000
1603519618银河君信混合I1.6000150000.000013291500.0000
1604519619银河君荣混合A8.2500115000.000010190200.0000
1605519620银河君荣混合C8.2500115000.000010190200.0000
1606519621银河君荣混合I8.2500115000.000010190200.0000
1607519623银河君耀混合A1.740040000.00003544400.0000
1608519624银河君耀混合C1.740040000.00003544400.0000
1609519625银河君盛混合A5.3900133500.000011829400.0000
1610519626银河君盛混合C5.3900133500.000011829400.0000
1611519627银河君润混合A1.120080000.00007088800.0000
1612519628银河君润混合C1.120080000.00007088800.0000
1613519629银河睿利混合A3.160091000.00008063510.0000
1614519630银河睿利混合C3.160091000.00008063510.0000
1615519640银河鸿利混合A1.160080000.00007088800.0000
1616519641银河鸿利混合C1.160080000.00007088800.0000
1617519642银河智造混合8.210081000.00007177410.0000
1618519644银河智联混合3.580043000.00003810230.0000
1619519646银河鑫利混合I3.6700109000.00009658490.0000
1620519647银河鸿利混合I1.160080000.00007088800.0000
1621519651银河转型混合8.4400890318.000078891100.0000
1622519652银河鑫利混合A3.6700109000.00009658490.0000
1623519653银河鑫利混合C3.6700109000.00009658490.0000
1624519655银河服务混合6.2900920000.000081521200.0000
1625519656银河灵活配置混合A6.8100100000.00008861000.0000
1626519657银河灵活配置混合C6.8100100000.00008861000.0000
1627519664银河美丽股票A8.95001405300.0000124524000.0000
1628519665银河美丽股票C8.95001405300.0000124524000.0000
1629519668银河成长股票5.2800145939.000012931700.0000
1630519671银河沪深300指数14.70001500020.0000132917000.0000
1631519672银河蓝筹精选股票5.7100145000.000012848400.0000
1632519673银河康乐股票5.1700280000.000024810800.0000
1633519679银河主题策略股票8.2200570000.000050507700.0000
1634519686交银上证180公司治理ETF联接0.330015300.00001355730.0000
1635519688交银精选股票4.94002725361.0000241494000.0000
1636519736交银新成长股票5.18001957056.0000173415000.0000
1637519779交银沪港深价值精选混合4.6400300000.000026583000.0000
1638519909华安安顺混合2.9400330000.000029241300.0000
1639519960长信利广混合C7.770089900.00007966040.0000
1640519961长信利广混合A7.770089900.00007966040.0000
1641519962长信利盈混合C2.3300121500.000010766100.0000
1642519963长信利盈混合A2.3300121500.000010766100.0000
1643519965长信量化多策略股票A6.790063822.00005655270.0000
1644530001建信恒久价值股票3.1600273600.000024243700.0000
1645530006建信核心精选股票4.8400165362.000014652700.0000
1646530010建信上证社会责任ETF联接0.39004643.0000411416.0000
1647530011建信内生动力股票7.5800210000.000018608100.0000
1648530016建信恒稳价值混合7.790040000.00003544400.0000
1649540002汇丰晋信龙腾股票8.93002099518.0000186038000.0000
1650540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.9600321600.000028497000.0000
1651550001信诚四季红混合8.1000654436.000057989600.0000
1652550002信诚精萃成长股票3.8400900000.000079749000.0000
1653550003信诚盛世蓝筹股票7.92002449578.0000217057000.0000
1654570001诺德价值优势股票6.25001115879.000098878000.0000
1655570005诺德成长优势股票3.4500740522.000065617700.0000
1656570008诺德周期策略股票5.890069000.00006114090.0000
1657580003东吴行业轮动股票6.3900255500.000022639900.0000
1658580006东吴新经济股票5.420015300.00001355730.0000
1659580007东吴安享量化混合4.220074900.00006636890.0000
1660580008东吴新产业精选股票8.9700170262.000015086900.0000
1661580009东吴多策略灵活配置混合4.010072496.00006423870.0000
1662590002中邮核心成长混合7.01003857313.0000341797000.0000
1663610001信达澳银领先增长股票2.0300241341.000021385200.0000
1664620002金元惠理成长动力混合4.620029055.00002574560.0000
1665620003金元惠理丰利债券1.4700407300.000036090900.0000
1666620004金元惠理价值增长股票4.140013900.00001231680.0000
1667620007金元顺安灵活配置混合3.640060200.00005334320.0000
1668630005华商动态阿尔法混合1.6100190600.000016889100.0000
1669630006华商产业升级股票3.820074387.00006591430.0000
1670630010华商价值精选股票3.6500345832.000030644200.0000
1671630015华商大盘量化精选混合3.5300189977.000016833900.0000
1672630016华商价值共享混合发起式5.4300200904.000017802100.0000
1673660006农银汇理大盘蓝筹股票5.0600131400.000011643400.0000
1674660008农银汇理沪深300指数A7.3100722038.000063979800.0000
1675671030西部利得事件驱动股票7.880085300.00007558430.0000
1676673010西部利得新动向混合3.360080000.00007088800.0000
1677673071西部利得新动力混合A1.790073000.00006468530.0000
1678673073西部利得新动力混合C1.790073000.00006468530.0000
1679673100西部利得沪深300指数增强A8.160017000.00001506370.0000
1680673101西部利得沪深300指数增强C8.160017000.00001506370.0000
1681673110西部利得新润混合3.090072000.00006379920.0000
1682690002民生增强收益债券A1.2000119900.000010624300.0000
1683690006民生加银信用双利债券A0.590075500.00006690060.0000
1684690007民生加银景气行业股票6.66001127500.000099907800.0000
1685690009民生加银红利回报混合6.130062100.00005502680.0000
1686690202民生增强收益债券C1.2000119900.000010624300.0000
1687690206民生加银信用双利债券C0.590075500.00006690060.0000
1688710001富安达优势成长股票6.0300940000.000083293400.0000
1689730002方正富邦红利精选A7.110083700.00007416660.0000
1690740001长安宏观策略股票5.150040000.00003544400.0000
1691762001国金通用国鑫发起7.8000231592.000020521400.0000
1692770001德邦优化配置股票9.460035000.00003101350.0000
1693960002华夏回报H6.32009194913.0000814761000.0000
1694960008景顺核心H5.07001700000.0000150637000.0000
1695960010工银核心价值混合H6.08002933163.0000259908000.0000
1696960020南方优选价值混合H3.3200472707.000041886600.0000
1697960022博时沪深300指数R7.62006028744.0000534207000.0000
1698960023工银稳健成长混合H6.0300605868.000053686000.0000
1699960027博时信用债券R5.1100816000.000072305800.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.09005899858.0000212277000.0000
2000017财通可持续混合3.8900129058.00004643510.0000
3000045工银产业债债券A0.5800120000.00004317600.0000
4000046工银产业债债券B0.5800120000.00004317600.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020087900.00003162640.0000
6000058国联安安泰混合2.5200132100.00004752960.0000
7000065国富焦点驱动混合3.64001231271.000044301100.0000
8000067民生加银转债优选A1.130067000.00002410660.0000
9000068民生加银转债优选C1.130067000.00002410660.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票4.26001237275.000044517200.0000
11000110金鹰元安混合A0.710060000.00002158800.0000
12000120中银美丽中国股票5.450058153.00002092340.0000
13000172华泰柏瑞量化增强股票2.87004086436.0000147030000.0000
14000251工银金融地产股票9.66009997252.0000359701000.0000
15000273华润元大安鑫混合A6.3500146600.00005274670.0000
16000312华安沪深300增强A3.2100365533.000013151900.0000
17000313华安沪深300增强C3.2100365533.000013151900.0000
18000328上投摩根转型动力混合2.5000351000.000012629000.0000
19000368汇添富沪深300安中指数1.6500148389.00005339040.0000
20000398华富灵活配置混合4.2500134400.00004835710.0000
21000414嘉实绝对收益策略定期混合2.7700122222.00004397550.0000
22000431鹏华品牌传承混合4.7700127338.00004581620.0000
23000520上银新兴价值成长股票7.5400574000.000020652500.0000
24000526国泰浓益灵活配置混合1.030090000.00003238200.0000
25000531东吴阿尔法灵活配置混合5.6600137411.00004944050.0000
26000538诺安优势行业混合0.500021208.0000763064.0000
27000554中国梦灵活配置混合4.9800397900.000014316400.0000
28000566华泰柏瑞创新升级混合4.80001330717.000047879200.0000
29000567广发聚祥灵活混合4.4800297700.000010711200.0000
30000573天弘通利混合2.7900452624.000016285400.0000
31000577安信价值精选股票6.98007361240.0000264857000.0000
32000584新华鑫益灵活配置混合1.340099933.00003595590.0000
33000594大摩进取优选股票6.330095800.00003446880.0000
34000597中海积极收益混合2.1300143000.00005145140.0000
35000613国寿安保沪深300ETF联接0.050075000.00002698500.0000
36000628大成高新技术产业股票5.1200893893.000032162300.0000
37000649长城久鑫灵活配置混合3.200080000.00002878400.0000
38000656前海开源沪深300指数2.760037403.00001345760.0000
39000664国联安通盈混合1.660028300.00001018230.0000
40000667工银绝对收益混合发起A3.2100108380.00003899510.0000
41000672工银绝对收益混合发起B3.2100108380.00003899510.0000
42000753华宝量化对冲混合A2.7700288100.000010365800.0000
43000754华宝量化对冲混合C2.7700288100.000010365800.0000
44000761国富健康优质生活股票3.6800417700.000015028800.0000
45000835华润元大富时中国A50指数6.8500680309.000024477500.0000
46000844南方绝对收益混合1.260095500.00003436090.0000
47000845国投瑞银信息消费混合5.9300166007.00005972930.0000
48000854鹏华养老产业股票4.1400624800.000022480300.0000
49000877华泰柏瑞量化优选混合2.3100381468.000013725200.0000
50000892九泰天宝灵活配置混合A4.3400194300.00006990910.0000
51000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式5.0200355236.000012781400.0000
52000925汇添富外延增长主题股票5.81004399977.0000158311000.0000
53000926中信建投睿信混合A6.690040000.00001439200.0000
54000928中融国企改革混合3.390090685.00003262850.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.800070000.00002518600.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.800070000.00002518600.0000
57000955南方产业活力股票3.2600904500.000032543900.0000
58000961天弘沪深300指数A2.83002722596.000097959000.0000
59000967华泰柏瑞创新动力混合5.4100200531.00007215110.0000
60000992广发对冲套利定开混合2.5600142500.00005127150.0000
61001000中欧明睿新起点混合5.46001893934.000068143700.0000
62001048富国新兴产业股票4.83002664504.000095868900.0000
63001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.1400270000.00009714600.0000
64001074华泰柏瑞量化驱动混合2.4900392477.000014121300.0000
65001075宝盈转型动力混合2.92001310397.000047148100.0000
66001104华安新丝路主题股票4.71001735804.000062454200.0000
67001118华宝事件驱动混合3.41001800002.000064764100.0000
68001128宝盈新兴产业混合7.31002878535.0000103570000.0000
69001140工银总回报灵活配置混合2.1600550000.000019789000.0000
70001164中欧琪和灵活配置混合A0.240050000.00001799000.0000
71001165中欧琪和灵活配置混合C0.240050000.00001799000.0000
72001170泰达宏利复兴混合5.13001488670.000053562300.0000
73001181南方改革机遇混合2.6300753157.000027098600.0000
74001184易方达新常态混合3.81002699943.000097144000.0000
75001194景顺长城稳健回报混合0.7800129000.00004641420.0000
76001196东方鼎新灵活配置混合1.460095300.00003428890.0000
77001199创金合信聚利债券A3.290023000.0000827540.0000
78001200创金合信聚利债券C3.290023000.0000827540.0000
79001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1300102000.00003669960.0000
80001229德邦福鑫灵活配置混合A4.760094000.00003382120.0000
81001231银华泰利A7.640081540.00002933810.0000
82001237博时上证50ETF联接A0.270029900.00001075800.0000
83001250天弘新活力混合1.8400143100.00005148740.0000
84001265国泰兴益灵活配置混合A1.550029400.00001057810.0000
85001291大摩量化多策略股票1.7300219100.00007883220.0000
86001296长城转型成长混合3.580080000.00002878400.0000
87001311华安新回报灵活配置混合0.340067500.00002428650.0000
88001314易方达新益混合I1.2000111800.00004022560.0000
89001315易方达新益混合E1.2000111800.00004022560.0000
90001318东方新策略灵活配置混合A3.7300253500.00009120930.0000
91001324华宝新价值混合1.1200125990.00004533120.0000
92001325鹏华弘和混合A1.2100106600.00003835470.0000
93001326鹏华弘和混合C1.2100106600.00003835470.0000
94001329鹏华弘实混合A0.620021000.0000755580.0000
95001330鹏华弘实混合C0.620021000.0000755580.0000
96001358宝盈祥泰混合A2.3000198000.00007124040.0000
97001392国富金融地产混合A7.690072600.00002612150.0000
98001393国富金融地产混合C7.690072600.00002612150.0000
99001407景顺长城稳健回报混合C0.7800129000.00004641420.0000
100001411诺安创新驱动混合A0.6600144251.00005190150.0000
101001413中融鑫起点混合A6.7300220900.00007947980.0000
102001414中融鑫起点混合C6.7300220900.00007947980.0000
103001415信诚新锐混合A1.9300130600.00004698990.0000
104001420南方大数据300指数A4.7200681200.000024509600.0000
105001422景顺长城安享回报混合A0.940096000.00003454080.0000
106001423景顺长城安享回报混合C0.940096000.00003454080.0000
107001426南方大数据300指数C4.7200681200.000024509600.0000
108001430中邮乐享收益灵活配置混合6.7500231400.00008325770.0000
109001447天弘惠利混合1.8400143100.00005148740.0000
110001453鹏华弘鑫混合A0.8900108900.00003918220.0000
111001454鹏华弘鑫混合C0.8900108900.00003918220.0000
112001469广发金融地产联接A0.130018983.0000683008.0000
113001473建信大安全战略精选股票4.7600204200.00007347120.0000
114001484天弘新价值混合2.6800220000.00007915600.0000
115001495东方新价值混合A2.65005000.0000179900.0000
116001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.390098832.00003555980.0000
117001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.17002300.000082754.0000
118001541汇添富民营新动力股票4.5700480000.000017270400.0000
119001548天弘上证50指数A6.22001631977.000058718500.0000
120001549天弘上证50指数C6.22001631977.000058718500.0000
121001569泰信国策驱动混合2.650070000.00002518600.0000
122001577嘉实低价策略股票7.6800390000.000014032200.0000
123001588天弘中证800指数A2.060043300.00001557930.0000
124001589天弘中证800指数C2.060043300.00001557930.0000
125001594天弘中证银行指数A14.43003070185.0000110465000.0000
126001595天弘中证银行指数C14.43003070185.0000110465000.0000
127001596信诚新泽混合A4.9000275100.00009898100.0000
128001604浙商汇金转型升级混合5.5300172800.00006217340.0000
129001605国富沪港深成长精选股票1.9900110200.00003965000.0000
130001607英大策略优选混合A4.6700144500.00005199110.0000
131001608英大策略优选混合C4.6700144500.00005199110.0000
132001609平安大华鑫享混合A2.8500252300.00009077750.0000
133001610平安大华鑫享混合C2.8500252300.00009077750.0000
134001614东方区域发展混合8.400056000.00002014880.0000
135001623兴业国企改革混合4.5300416700.000014992900.0000
136001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式6.1700359614.000012938900.0000
137001648工银新价值灵活配置混合1.800023915.0000860462.0000
138001650工银丰收回报灵活配置混合A0.710040000.00001439200.0000
139001651工银新蓝筹股票6.9300507481.000018259200.0000
140001678英大国企改革主题股票3.410011100.0000399378.0000
141001682新华鑫回报混合3.870093600.00003367730.0000
142001686安信新动力混合A3.8300283300.000010193100.0000
143001687安信新动力混合C3.8300283300.000010193100.0000
144001706诺安积极回报混合7.370018800.0000676424.0000
145001708东兴改革精选混合4.920031100.00001118980.0000
146001710安信新趋势混合A1.2300200000.00007196000.0000
147001711安信新趋势混合C1.2300200000.00007196000.0000
148001725汇添富高端制造股票9.60007900000.0000284242000.0000
149001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.0100370900.000013345000.0000
150001731广发百发大数据价值混合A5.380083800.00003015120.0000
151001732广发百发大数据价值混合E5.380083800.00003015120.0000
152001739中融融安二号混合6.8600245300.00008825890.0000
153001743诺安优选混合8.650018800.0000676424.0000
154001744诺安进取回报混合2.2400118491.00004263310.0000
155001755嘉实新思路混合7.6400220800.00007944380.0000
156001756嘉实策略优选混合4.9100623300.000022426300.0000
157001758嘉实研究增强混合4.5100391500.000014086200.0000
158001765前海开源嘉鑫混合A2.0800172100.00006192160.0000
159001770前海开源嘉鑫混合C2.0800172100.00006192160.0000
160001771南方量化混合2.720054700.00001968110.0000
161001791大成绝对收益混合发起A3.760025700.0000924686.0000
162001792大成绝对收益混合发起C3.760025700.0000924686.0000
163001796汇添富安鑫智选混合A2.4100310700.000011179000.0000
164001808银华互联网主题灵活配置混合4.4500103500.00003723930.0000
165001829北信瑞丰中国智造主题混合2.970069200.00002489820.0000
166001850国泰安益灵活配置混合A1.8300130900.00004709780.0000
167001866北信瑞丰新成长混合2.050050000.00001799000.0000
168001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.870051744.00001861750.0000
169001910泰康新机遇灵活配置混合5.11003591700.0000129229000.0000
170001967华宝转型升级混合3.940054725.00001969010.0000
171002011华夏红利混合2.89006452892.0000232175000.0000
172002015南方荣光灵活配置混合A1.9800364660.000013120500.0000
173002016南方荣光灵活配置混合C1.9800364660.000013120500.0000
174002023红塔红土稳健回报混合A2.3700162700.00005853950.0000
175002024红塔红土稳健回报混合C2.3700162700.00005853950.0000
176002025广发聚盛混合A1.9900225300.00008106290.0000
177002026广发聚盛混合C1.9900225300.00008106290.0000
178002028九泰天宝灵活配置混合C4.3400194300.00006990910.0000
179002043天治研究驱动混合C7.8500128600.00004627030.0000
180002046信诚新锐混合B1.9300130600.00004698990.0000
181002051诺安创新驱动混合C0.6600144251.00005190150.0000
182002053诺安优势行业混合C0.500021208.0000763064.0000
183002055国泰兴益灵活配置混合C1.550029400.00001057810.0000
184002059国泰浓益灵活配置混合C1.030090000.00003238200.0000
185002060东方新策略灵活配置混合C3.7300253500.00009120930.0000
186002083新华鑫动力混合A3.780020000.0000719600.0000
187002084新华鑫动力混合C3.780020000.0000719600.0000
188002087国富新机遇混合A1.4500114534.00004120930.0000
189002088国富新机遇混合C1.4500114534.00004120930.0000
190002106德邦福鑫灵活配置混合C4.760094000.00003382120.0000
191002116广发安享混合A1.7900180000.00006476400.0000
192002117广发安享混合C1.7900180000.00006476400.0000
193002118广发安盈混合A2.6800160800.00005785580.0000
194002119广发安盈混合C2.6800160800.00005785580.0000
195002123北信瑞丰外延增长混合4.9700170000.00006116600.0000
196002124广发新兴产业精选混合4.4100175200.00006303700.0000
197002135广发鑫源混合A1.6700100000.00003598000.0000
198002136广发鑫源混合C1.6700100000.00003598000.0000
199002146长安鑫益增强混合A0.0900100000.00003598000.0000
200002147长安鑫益增强混合C0.0900100000.00003598000.0000
201002149嘉实新优选混合1.220079500.00002860410.0000
202002155国金鑫瑞灵活配置混合4.4400133000.00004785340.0000
203002156长盛盛世混合A0.550021946.0000789617.0000
204002157长盛盛世混合C0.550021946.0000789617.0000
205002158汇添富安鑫智选混合C2.4100310700.000011179000.0000
206002162东方新价值混合C2.65005000.0000179900.0000
207002172海富通新内需混合C1.2300272500.00009804550.0000
208002177信诚新泽混合B4.9000275100.00009898100.0000
209002182东兴蓝海财富混合5.800085000.00003058300.0000
210002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1300102000.00003669960.0000
211002192东方鼎新灵活配置混合C1.460095300.00003428890.0000
212002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.910020000.0000719600.0000
213002196金鹰技术领先混合C3.970057700.00002076050.0000
214002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.3700110200.00003965000.0000
215002231华夏新趋势混合A2.0100121300.00004364370.0000
216002232华夏新趋势混合C2.0100121300.00004364370.0000
217002233工银丰收回报灵活配置混合C0.710040000.00001439200.0000
218002261中银宝利混合A0.150020600.0000741188.0000
219002262中银宝利混合C0.150020600.0000741188.0000
220002270徐嶒6.6200601400.000021638400.0000
221002282平安安享混合A2.4800117300.00004220450.0000
222002304平安安心混合A4.6900288000.000010362200.0000
223002328银华泰利灵活配置混合C7.640081540.00002933810.0000
224002384九泰鸿祥服务升级混合2.3300137500.00004947250.0000
225002385博时沪深300指数C2.60005071200.0000182462000.0000
226002411华夏新机遇混合1.2000103900.00003738320.0000
227002418汇添富优选回报混合C2.170047500.00001709050.0000
228002419汇添富盈安2.9600300000.000010794000.0000
229002425金鹰元禧混合C1.010083900.00003018720.0000
230002430中银丰利混合A2.5300350000.000012593000.0000
231002431中银丰利混合C2.5300350000.000012593000.0000
232002434中银宏利混合A2.0500281200.000010117600.0000
233002435中银宏利混合C2.0500281200.000010117600.0000
234002446广发稳鑫混合6.6300325534.000011712700.0000
235002449民生加银量化中国混合1.04004539.0000163313.0000
236002453九泰久稳灵活配置混合A1.760062000.00002230760.0000
237002454九泰久稳灵活配置混合C1.760062000.00002230760.0000
238002455民生加银鑫喜混合0.8200170000.00006116600.0000
239002465东兴众智优选混合4.20006000.0000215880.0000
240002485国联安通盈混合C1.660028300.00001018230.0000
241002504鹏华金鼎混合A3.5900502500.000018080000.0000
242002505鹏华金鼎混合C3.5900502500.000018080000.0000
243002513金鹰元安混合C0.710060000.00002158800.0000
244002545东方岳灵活配置混合2.8100185300.00006667090.0000
245002604华夏新起点混合2.690099236.00003570510.0000
246002640中信建投睿溢混合A1.880013000.0000467740.0000
247002655南方卓享绝对收益混合2.450077300.00002781250.0000
248002670万家沪深300指数增强A2.8500101000.00003633980.0000
249002671万家沪深300指数增强C2.8500101000.00003633980.0000
250002681金鹰元和灵活配置混合A7.6800569800.000020501400.0000
251002682金鹰元和灵活配置混合C7.6800569800.000020501400.0000
252002694中银新蓝筹混合5.190086803.00003123170.0000
253002711广发集丰债券A0.550017600.0000633248.0000
254002712广发集丰债券C0.550017600.0000633248.0000
255002713广发转型升级混合1.040019900.0000716002.0000
256002714鹏华金城混合1.4700266400.00009585070.0000
257002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.6100150000.00005397000.0000
258002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.6100150000.00005397000.0000
259002746汇添富多策略定开混合11.96004304200.0000154865000.0000
260002765新华双利债券A2.09002600.000093548.0000
261002766新华双利债券C2.09002600.000093548.0000
262002780前海联合泓鑫混合A5.7800300000.000010794000.0000
263002801泓德泓信混合1.3400115900.00004170080.0000
264002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7100109900.00003954200.0000
265002833华夏新锦绣混合A1.9600104500.00003759910.0000
266002834华夏新锦绣混合C1.9600104500.00003759910.0000
267002837华夏网购精选混合A2.8200355500.000012790900.0000
268002866新华丰盈回报债券1.930027409.0000986176.0000
269002961中欧双利债券A0.6800170000.00006116600.0000
270002962中欧双利债券C0.6800170000.00006116600.0000
271002979广发金融地产联接C0.130018983.0000683008.0000
272003025新华红利回报混合4.3100113900.00004098120.0000
273003030安信新目标混合A1.0500193800.00006972920.0000
274003031安信新目标混合C1.0500193800.00006972920.0000
275003064南方荣欢定期开放混合2.3900204000.00007339920.0000
276003125中科沃土沃鑫成长精选混合6.7100170900.00006148980.0000
277003132德邦新回报灵活配置混合4.0000184000.00006620320.0000
278003144华宝新机遇混合(LOF)C1.2900119300.00004292410.0000
279003147大成动态量化配置策略混合2.480030000.00001079400.0000
280003154华宝新活力混合0.930085000.00003058300.0000
281003169长盛盛辉混合A4.7900175600.00006318090.0000
282003170长盛盛辉混合C4.7900175600.00006318090.0000
283003186鹏华兴安定期开放混合1.850036300.00001306070.0000
284003189汇添富保鑫混合0.6800100000.00003598000.0000
285003208东兴量化多策略混合3.920012000.0000431760.0000
286003221新华丰利债券A0.78008680.0000312306.0000
287003222新华丰利债券C0.78008680.0000312306.0000
288003232创金合信金融地产股票A9.430026300.0000946274.0000
289003233创金合信金融地产股票C9.430026300.0000946274.0000
290003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9600142000.00005109160.0000
291003282信诚至裕混合A0.350042100.00001514760.0000
292003283信诚至裕混合C0.350042100.00001514760.0000
293003293易方达科瑞灵活配置混合3.4900817672.000029419800.0000
294003308中信建投睿利混合0.31001900.000068362.0000
295003341工银瑞盈18个月定开债券1.090047100.00001694660.0000
296003343鹏华弘惠混合A0.470045600.00001640690.0000
297003344鹏华弘惠混合C0.470045600.00001640690.0000
298003362国联安睿利定期开放混合4.780090000.00003238200.0000
299003378泰康策略优选混合7.25001541690.000055470000.0000
300003379信诚至选混合A0.7400127800.00004598240.0000
301003380信诚至选混合C0.7400127800.00004598240.0000
302003414泰达宏利创金混合A2.5000200000.00007196000.0000
303003415泰达宏利创金混合C2.5000200000.00007196000.0000
304003432信诚至瑞混合A1.130094800.00003410900.0000
305003433信诚至瑞混合C1.130094800.00003410900.0000
306003446英大睿鑫灵活配置混合A1.120033000.00001187340.0000
307003447英大睿鑫灵活配置混合C1.120033000.00001187340.0000
308003475前海联合沪深300指数A3.210051700.00001860170.0000
309003493申万菱信安鑫优选混合A2.1700286245.000010299100.0000
310003494富国天惠成长混合(LOF)C2.75006300000.0000226674000.0000
311003501泰达睿智稳健混合1.130034369.00001236600.0000
312003512申万菱信安鑫优选混合C2.1700286245.000010299100.0000
313003548泰达宏利沪深300指数增强C3.7600239867.00008630420.0000
314003567华夏行业景气混合3.090054400.00001957310.0000
315003586先锋精一灵活配置混合A3.750076500.00002752470.0000
316003587先锋精一灵活配置混合C3.750076500.00002752470.0000
317003593国泰景气行业灵活配置混合5.69001555421.000055964000.0000
318003612南方卓元债券A0.9300205800.00007404680.0000
319003613南方卓元债券C0.9300205800.00007404680.0000
320003641长盛盛丰混合A0.400020000.0000719600.0000
321003642长盛盛丰混合C0.400020000.0000719600.0000
322003670中融物联网主题混合5.310052600.00001892550.0000
323003692大成景尚灵活配置混合A1.3500315500.000011351700.0000
324003693大成景尚灵活配置混合C1.3500315500.000011351700.0000
325003754国泰普益灵活配置混合A1.9100108904.00003918370.0000
326003755国泰普益灵活配置混合C1.9100108904.00003918370.0000
327003762国开开泰混合A0.610038300.00001378030.0000
328003763国开开泰混合C0.610038300.00001378030.0000
329003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5800113600.00004087330.0000
330003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5800113600.00004087330.0000
331003803华安新丰利混合A2.2600140200.00005044400.0000
332003804华安新丰利混合C2.2600140200.00005044400.0000
333003857前海开源周期优选混合A5.560067300.00002421450.0000
334003858前海开源周期优选混合C5.560067300.00002421450.0000
335003876华宝沪深300增强A3.0900217400.00007822050.0000
336003884汇安沪深300指数增强A1.920038700.00001392430.0000
337003885汇安沪深300指数增强C1.920038700.00001392430.0000
338003889汇安丰泽混合A7.5300380000.000013672400.0000
339003890汇安丰泽混合C7.5300380000.000013672400.0000
340003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.52006170266.0000222006000.0000
341003957安信新起点混合A3.140033200.00001194540.0000
342003958安信新起点混合C3.140033200.00001194540.0000
343003966中银润利混合A2.0100283433.000010197900.0000
344003967中银润利混合C2.0100283433.000010197900.0000
345003993前海开源沪港深核心驱动混合8.1300371500.000013366600.0000
346004008中融鑫思路混合A6.1700339600.000012218800.0000
347004009中融鑫思路混合C6.1700339600.000012218800.0000
348004010华泰柏瑞鼎利A2.5100145200.00005224300.0000
349004011华泰柏瑞鼎利C2.5100145200.00005224300.0000
350004076国联安锐意成长混合9.5700480800.000017299200.0000
351004081国联安鑫乾混合A2.9800154078.00005543730.0000
352004082国联安鑫乾混合C2.9800154078.00005543730.0000
353004083国联安鑫隆混合A3.0800184883.00006652090.0000
354004084国联安鑫隆混合C3.0800184883.00006652090.0000
355004100鹏华安益增强混合0.960018000.0000647640.0000
356004153信诚新悦混合A2.4500172600.00006210150.0000
357004154信诚新悦混合B2.4500172600.00006210150.0000
358004157信诚至诚混合A0.830023500.0000845530.0000
359004158信诚至诚混合B0.830023500.0000845530.0000
360004166东方价值挖掘混合A1.5100140000.00005037200.0000
361004202华夏睿磐泰兴混合1.2000121800.00004382360.0000
362004205东方支柱产业灵活配置混合0.84005600.0000201488.0000
363004252国泰安益灵活配置混合C1.8300130900.00004709780.0000
364004258国寿安保稳嘉混合A1.2900106000.00003813880.0000
365004259国寿安保稳嘉混合C1.2900106000.00003813880.0000
366004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.330070000.00002518600.0000
367004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.960060000.00002158800.0000
368004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.960060000.00002158800.0000
369004276浦银安盛安和回报定开混合A3.780018000.0000647640.0000
370004277浦银安盛安和回报定开混合C3.780018000.0000647640.0000
371004283中欧达安混合0.520010000.0000359800.0000
372004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.990014200.0000510916.0000
373004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.990014200.0000510916.0000
374004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合5.380094000.00003382120.0000
375004335华宝新飞跃混合3.3900116000.00004173680.0000
376004342南方沪深300ETF联接C0.120046100.00001658680.0000
377004353嘉实新添华定期混合2.830088000.00003166240.0000
378004355嘉实丰和灵活配置混合9.61001647230.000059267300.0000
379004359创金合信量化核心混合A2.640063800.00002295520.0000
380004360创金合信量化核心混合C2.640063800.00002295520.0000
381004397长盛信息安全量化策略混合1.6200110300.00003968590.0000
382004403平安大华股息精选沪港深股票A3.620011400.0000410172.0000
383004404平安大华股息精选沪港深股票C3.620011400.0000410172.0000
384004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001878160.0000
385004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001878160.0000
386004477嘉实沪港深回报混合3.62003036391.0000109249000.0000
387004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003100.0000111538.0000
388004549富安达消费主题混合3.8800139930.00005034680.0000
389004560汇安丰益混合A4.0200130000.00004677400.0000
390004561汇安丰益混合C4.0200130000.00004677400.0000
391004597南方银行联接A0.460010194.0000366780.0000
392004598南方银行联接C0.460010194.0000366780.0000
393004606上投摩根优选多因子股票2.710074900.00002694900.0000
394004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.2400148300.00005335830.0000
395004635中信建投睿利混合C0.31001900.000068362.0000
396004649国开开航混合1.870010900.0000392182.0000
397004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.0900133000.00004785340.0000
398004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.0900133000.00004785340.0000
399004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.350047600.00001712650.0000
400004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.350047600.00001712650.0000
401004676中信建投睿信混合C6.690040000.00001439200.0000
402004687添富熙和混合A1.4100152717.00005494760.0000
403004688添富熙和混合C1.4100152717.00005494760.0000
404004696东兴量化优享混合8.5400213700.00007688930.0000
405004702南方金融混合4.520050000.00001799000.0000
406004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.920049200.00001770220.0000
407004710民生加银鹏程混合1.320077407.00002785100.0000
408004716信诚量化阿尔法股票4.400098900.00003558420.0000
409004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.920049200.00001770220.0000
410004730建信量化事件驱动股票3.020080000.00002878400.0000
411004750广发鑫和混合A1.9100167000.00006008660.0000
412004751广发鑫和混合C1.9100167000.00006008660.0000
413004760国寿安保稳瑞混合A0.770055000.00001978900.0000
414004761国寿安保稳瑞混合C0.770055000.00001978900.0000
415004769申万菱信价值优先混合1.710096266.00003463650.0000
416004775嘉实新添泽定期混合2.170099591.00003583280.0000
417004777国都消费升级混合9.3300212000.00007627760.0000
418004794富荣福鑫混合A2.740038700.00001392430.0000
419004795富荣福鑫混合C2.740038700.00001392430.0000
420004798建信智享添鑫定期开放混合0.850013500.0000485730.0000
421004801浦银安盛安久回报定开混合A2.520056000.00002014880.0000
422004802浦银安盛安久回报定开混合C2.520056000.00002014880.0000
423004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.4900150000.00005397000.0000
424004858长信量化多策略股票C2.590060000.00002158800.0000
425004871中银金融地产混合5.9100180541.00006495860.0000
426004874融通巨潮100指数(LOF)C4.5800968861.000034859600.0000
427004881中银量化价值混合3.0500131700.00004738570.0000
428004926中航军民融合精选混合A5.130036000.00001295280.0000
429004927中航军民融合精选混合C5.130036000.00001295280.0000
430004936中航混改精选混合A5.6600184300.00006631110.0000
431004937中航混改精选混合C5.6600184300.00006631110.0000
432004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.450020000.0000719600.0000
433004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.450020000.0000719600.0000
434004951申万菱信价值优利混合3.360097600.00003511650.0000
435004987诺德新享混合4.7200181100.00006515980.0000
436004988人保双利混合A1.020021400.0000769972.0000
437004989人保双利混合B1.020021400.0000769972.0000
438005005中金金泽混合A5.940048400.00001741430.0000
439005006中金金泽混合C5.940048400.00001741430.0000
440005039鹏扬景兴混合A3.7000311215.000011197500.0000
441005040鹏扬景兴混合C3.7000311215.000011197500.0000
442005075富国研究量化精选混合4.9500235600.00008476890.0000
443005078富国宝利增强债券0.89008300.0000298634.0000
444005080海富通量化多因子混合C7.5200160848.00005787310.0000
445005081海富通量化多因子混合A7.5200160848.00005787310.0000
446005104富荣福康混合A4.340052100.00001874560.0000
447005105富荣福康混合C4.340052100.00001874560.0000
448005109汇安多策略混合A2.7100216500.00007789670.0000
449005110汇安多策略混合C2.7100216500.00007789670.0000
450005113平安大华沪深300指数量化增强A2.750041900.00001507560.0000
451005114平安大华沪深300指数量化增强C2.750041900.00001507560.0000
452005120上投摩根量化多因子混合2.7100227500.00008185450.0000
453005146兴银丰润灵活配置混合4.7000110000.00003957800.0000
454005152农银汇理沪深300指数C2.8300687573.000024738900.0000
455005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A4.4300100800.00003626780.0000
456005177华夏睿磐泰利混合A1.2400123200.00004432740.0000
457005178华夏睿磐泰利混合C1.2400123200.00004432740.0000
458005179信达澳银新起点定期开放混合A4.5300152300.00005479750.0000
459005215南方全天候策略混合(FOF)A0.120023300.0000838334.0000
460005216南方全天候策略混合(FOF)C0.120023300.0000838334.0000
461005225广发量化多因子混合4.4500123100.00004429140.0000
462005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003100.0000111538.0000
463005247国都量化精选混合5.9600394800.000014204900.0000
464005250银华估值优势混合3.29001639960.000059005800.0000
465005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A4.150012527.0000450721.0000
466005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C4.150012527.0000450721.0000
467005267嘉实价值精选股票3.93003581013.0000128845000.0000
468005271安信恒利增强债券A0.0600800.000028784.0000
469005272安信恒利增强债券C0.0600800.000028784.0000
470005279华泰紫金红利低波指数发起2.630064832.00002332660.0000
471005281中科沃土转型升级混合7.8100140000.00005037200.0000
472005293诺德新旺混合4.7300182400.00006562750.0000
473005294诺德新宜混合6.4700286700.000010315500.0000
474005295诺德天富混合4.8700184500.00006638310.0000
475005317万家瑞舜混合A0.860040000.00001439200.0000
476005318万家瑞舜混合C0.860040000.00001439200.0000
477005329添富民安增益定开混合A5.1100815225.000029331800.0000
478005330添富民安增益定开混合C5.1100815225.000029331800.0000
479005343长安裕盛混合A4.3800124900.00004493900.0000
480005344长安裕盛混合C4.3800124900.00004493900.0000
481005351添富行业整合混合5.2800700000.000025186000.0000
482005352鹏扬景泰成长混合A9.39001640000.000059007200.0000
483005353鹏扬景泰成长混合C9.39001640000.000059007200.0000
484005360汇安资产轮动混合5.1900121400.00004367970.0000
485005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.0600100000.00003598000.0000
486005405中金金序量化蓝筹混合A6.4300182884.00006580170.0000
487005406中金金序量化蓝筹混合C6.4300182884.00006580170.0000
488005449华夏行业龙头混合4.55005089516.0000183121000.0000
489005489中金衡优混合A0.14002200.000079156.0000
490005490中金衡优混合C0.14002200.000079156.0000
491005502华泰紫金智能量化股票发起2.650078000.00002806440.0000
492005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.0100300.000010794.0000
493005521华安红利精选混合9.340011652451.0000419255000.0000
494005530添富价值多因子股票2.260071900.00002586960.0000
495005543银华心诚灵活配置混合5.72002883066.0000103733000.0000
496005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.720053600.00001928530.0000
497005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.720053600.00001928530.0000
498005588长安裕腾混合A0.070018000.0000647640.0000
499005592长安裕腾混合C0.070018000.0000647640.0000
500005596建信战略精选灵活配置混合A5.7300238900.00008595620.0000
501005597建信战略精选灵活配置混合C5.7300238900.00008595620.0000
502005603嘉实新添康定期混合A4.9400300400.000010808400.0000
503005604嘉实新添康定期混合C4.9400300400.000010808400.0000
504005612嘉实核心优势股票5.66009040135.0000325264000.0000
505005632鹏华量化先锋混合1.79009000.0000323820.0000
506005642鹏扬景升混合A5.8800496706.000017871500.0000
507005643鹏扬景升混合C5.8800496706.000017871500.0000
508005650万家量化同顺多策略混合A2.140038700.00001392430.0000
509005653国富天颐混合C2.15007300.0000262654.0000
510005658华夏沪深300ETF联接C0.020087900.00003162640.0000
511005662嘉实金融精选股票A9.34001252967.000045081800.0000
512005663嘉实金融精选股票C9.34001252967.000045081800.0000
513005671前海联合研究优选混合A1.970082900.00002982740.0000
514005672前海联合研究优选混合C1.970082900.00002982740.0000
515005691南方中证100指数C3.8500201300.00007242770.0000
516005708国联安远见成长混合8.6300562745.000020247600.0000
517005737博时上证50ETF联接C0.270029900.00001075800.0000
518005796嘉实新添荣定期混合A0.970021000.0000755580.0000
519005797嘉实新添荣定期混合C0.970021000.0000755580.0000
520005826华夏潜龙精选股票2.140046500.00001673070.0000
521005848银华裕利混合发起式7.660047917.00001724050.0000
522005867国泰沪深300指数C2.75001787585.000064317300.0000
523005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.05002600.000093548.0000
524005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.05002600.000093548.0000
525005910广发龙头优选混合5.8800190000.00006836200.0000
526005918天弘沪深300指数C2.83002722596.000097959000.0000
527005937工银精选金融地产混合A8.050026700.0000960666.0000
528005938工银精选金融地产混合C8.050026700.0000960666.0000
529005983上投摩根核心精选3.640057200.00002058060.0000
530005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.17002300.000082754.0000
531006020广发沪深300指数增强A2.8700144732.00005207460.0000
532006021广发沪深300指数增强C2.8700144732.00005207460.0000
533006022富国大盘价值量化精选混合4.3000511900.000018418200.0000
534006030南方昌元转债A1.970068400.00002461030.0000
535006031南方昌元转债C1.970068400.00002461030.0000
536006034富国MSCI中国A股国际通1.970040900.00001471580.0000
537006039国富估值优势混合3.330039813.00001432470.0000
538006103凯石淳行业精选混合5.7000130100.00004681000.0000
539006121华安双核驱动混合4.0900202100.00007271560.0000
540006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060035539.00001278690.0000
541006160博道启航混合A1.1900139400.00005015610.0000
542006161博道启航混合C1.1900139400.00005015610.0000
543006193鑫元核心资产股票A5.300020000.0000719600.0000
544006194鑫元核心资产股票C5.300020000.0000719600.0000
545006202交银核心资产混合6.0300507400.000018256300.0000
546006231国融融君混合A3.800067500.00002428650.0000
547006232国融融君混合C3.800067500.00002428650.0000
548006259添富红利增长混合A2.08003989408.0000143539000.0000
549006260添富红利增长混合C2.08003989408.0000143539000.0000
550006270汇安核心成长混合A4.9700205000.00007375900.0000
551006271汇安核心成长混合C4.9700205000.00007375900.0000
552006277中金瑞和混合A0.740029700.00001068610.0000
553006278中金瑞和混合C0.740029700.00001068610.0000
554006290南方养老2035混合(FOF)A0.600079200.00002849620.0000
555006291南方养老2035混合(FOF)C0.600079200.00002849620.0000
556006345景顺长城集英两年定开混合5.01005449814.0000196084000.0000
557006348银华盛利混合发起式4.880017200.0000618856.0000
558006351中金MSCI中国A股红利指数A5.090027000.0000971460.0000
559006352中金MSCI中国A股红利指数C5.090027000.0000971460.0000
560006377广发趋势动力混合6.090024400.0000877912.0000
561006408添富消费升级混合2.720056400.00002029270.0000
562006449浙商汇金量化精选混合8.5600287500.000010344200.0000
563006457平安大华估值优势混合A4.8000298000.000010722000.0000
564006458平安大华估值优势混合C4.8000298000.000010722000.0000
565006462信达澳银新起点定期开放混合C4.5300152300.00005479750.0000
566006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C4.4300100800.00003626780.0000
567006522财通新兴蓝筹混合A3.5800238400.00008577630.0000
568006523财通新兴蓝筹混合C3.5800238400.00008577630.0000
569006524前海开源MSCI中国A股指数A2.740013089.0000470942.0000
570006525前海开源MSCI中国A股指数C2.740013089.0000470942.0000
571006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.4900392477.000014121300.0000
572006533易方达科融混合0.8900412500.000014841800.0000
573006538东海核心价值6.00005400.0000194292.0000
574006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.2300140000.00005037200.0000
575006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.2300140000.00005037200.0000
576006600人保沪深300指数2.9600127900.00004601840.0000
577006642华泰保兴吉年利定开2.4700209177.00007526190.0000
578006705易方达MSCI中国A股联接C0.06003700.0000133126.0000
579006749东兴核心成长混合A4.080010300.0000370594.0000
580006780广发稳健策略混合4.20001140800.000041046000.0000
581006803嘉实互通精选股票8.4700240000.00008635200.0000
582006843中信建投睿溢混合C1.880013000.0000467740.0000
583006890上投摩根领先优选混合2.8400664700.000023915900.0000
584006912长城久泰沪深300指数C2.7300660912.000023779600.0000
585006939鹏华沪深300指数C2.8400316555.000011389600.0000
586006942华泰柏瑞量化明选A1.4600307600.000011067400.0000
587006943华泰柏瑞量化明选C1.4600307600.000011067400.0000
588006982嘉实新添元定期混合A2.7300210741.00007582460.0000
589006983嘉实新添元定期混合C2.7300210741.00007582460.0000
590007039前海联合沪深300指数C3.210051700.00001860170.0000
591007043前海联合泓鑫混合C5.7800300000.000010794000.0000
592007048平安安心混合C4.6900288000.000010362200.0000
593007096大成沪深300指数C1.82001017142.000036596800.0000
594007153添富中证银行ETF联接A0.05001400.000050372.0000
595007154添富中证银行ETF联接C0.05001400.000050372.0000
596007339易方达沪深300ETF联接C0.040078700.00002831630.0000
597007404华宝沪深300增强C3.0900217400.00007822050.0000
598007405华宝中证100指数C4.1100675996.000024322300.0000
599007570方正富邦红利精选C5.8900170800.00006145380.0000
600020005国泰金马稳健混合5.69002056000.000073974900.0000
601020011国泰沪深300指数A2.75001787585.000064317300.0000
602020018国泰金鹿混合6.8500281778.000010138400.0000
603020021国泰金融ETF联接0.070033200.00001194540.0000
604020023国泰事件驱动股票3.7400100600.00003619590.0000
605040001华安创新股票6.15003300000.0000118734000.0000
606040002华安中国A股增强指数2.69002124000.000076421500.0000
607040005华安宏利股票9.49008529134.0000306878000.0000
608040008华安策略优选股票9.530024817461.0000892932000.0000
609040016华安行业轮动股票6.1700375900.000013524900.0000
610040020华安升级主题股票6.4300307200.000011053100.0000
611050002博时沪深300指数2.60005071200.0000182462000.0000
612050013超大ETF联接0.0100700.000025186.0000
613070003嘉实稳健混合4.82004119445.0000148218000.0000
614070006嘉实服务增值行业混合5.83002500040.000089951400.0000
615070013嘉实研究精选股票3.95003160000.0000113697000.0000
616070015嘉实多元债券A0.400045400.00001633490.0000
617070016嘉实多元债券B0.400045400.00001633490.0000
618070019嘉实价值优势股票8.51006858765.0000246778000.0000
619070020嘉实稳固收益债券1.6500245700.00008840290.0000
620070027嘉实周期优选股票3.76001464496.000052692600.0000
621080001长盛成长价值混合1.020080000.00002878400.0000
622080003长盛积极配置债券1.210094589.00003403310.0000
623080007长盛同鑫行业混合3.510030000.00001079400.0000
624090006大成2020生命周期混合1.4600771916.000027773500.0000
625100038富国沪深300增强3.86009629178.0000346458000.0000
626110003易方达上证50指数A7.730035557404.00001279360000.0000
627110012易方达科汇灵活配置混合6.91001576834.000056734500.0000
628110015易方达行业领先股票5.36001300000.000046774000.0000
629110020易方达沪深300ETF联接A0.040078700.00002831630.0000
630121001国投瑞银融华债券1.010078200.00002813640.0000
631150008瑞和小康2.7800200686.00007220680.0000
632150009瑞和远见2.7800200686.00007220680.0000
633150012国联安双禧中证100指数A4.0200164704.00005926050.0000
634150013国联安双禧中证100指数B4.0200164704.00005926050.0000
635150051信诚沪深300指数分级A2.2600250515.00009013530.0000
636150052信诚沪深300指数分级B2.2600250515.00009013530.0000
637150104华安沪深300指数分级A2.7900225603.00008117200.0000
638150105华安沪深300指数分级B2.7900225603.00008117200.0000
639150135国富中证100指数增强分级A4.190067400.00002425050.0000
640150136国富中证100指数增强分级B4.190067400.00002425050.0000
641150157信诚中证800金融指数分级A8.42001985180.000071426800.0000
642150158信诚中证800金融指数分级B8.42001985180.000071426800.0000
643150167银华沪深300指数分级A3.3200111401.00004008210.0000
644150168银华沪深300指数分级B3.3200111401.00004008210.0000
645150227鹏华银行分级A14.470018915987.0000680597000.0000
646150228鹏华银行分级B14.470018915987.0000680597000.0000
647150249招商中证银行指数分级A14.42001383169.000049766400.0000
648150250招商中证银行指数分级B14.42001383169.000049766400.0000
649150255易方达银行指数分级A14.3600970457.000034917000.0000
650150256易方达银行指数分级B14.3600970457.000034917000.0000
651150267博时中证银行指数分级A14.4300570359.000020521500.0000
652150268博时中证银行指数分级B14.4300570359.000020521500.0000
653150281长盛中证金融地产分级A7.5300376302.000013539300.0000
654150282长盛中证金融地产分级B7.5300376302.000013539300.0000
655150291中融银行指数分级A14.3000452633.000016285700.0000
656150292中融银行指数分级B14.3000452633.000016285700.0000
657150299华安中证银行指数分级A14.44003754828.0000135099000.0000
658150300华安中证银行指数分级B14.44003754828.0000135099000.0000
659159919嘉实沪深300ETF2.990021780400.0000783659000.0000
660159923大成中证100ETF4.380044261.00001592510.0000
661159925南方沪深300ETF2.98001307042.000047027400.0000
662159931汇添富中证金融地产ETF7.020064099.00002306280.0000
663159933国投瑞银金融地产ETF7.4200882791.000031762800.0000
664159940广发中证全指金融地产ETF7.44001044199.000037570300.0000
665160105南方积极配置股票(LOF)4.1100789300.000028399000.0000
666160133南方天元新产业股票(LOF)3.9500716200.000025768900.0000
667160311华夏蓝筹混合(LOF)8.59009400054.0000338214000.0000
668160415华安量化多因子混合2.020010200.0000366996.0000
669160417华安沪深300指数分级2.7900225603.00008117200.0000
670160418华安中证银行指数分级14.44003754828.0000135099000.0000
671160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5700812080.000029218600.0000
672160505博时主题行业股票(LOF)4.950015000000.0000539700000.0000
673160517博时中证银行指数分级14.4300570359.000020521500.0000
674160610鹏华动力增长混合(LOF)5.47002140031.000076998300.0000
675160615鹏华沪深300指数A2.8400316555.000011389600.0000
676160631鹏华银行分级14.470018915987.0000680597000.0000
677160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010053841.00001937200.0000
678160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.44002904861.0000104517000.0000
679160722嘉实惠泽混合(LOF)6.7900429300.000015446200.0000
680160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010053841.00001937200.0000
681160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.44002904861.0000104517000.0000
682160806长盛同庆2.5400207516.00007466430.0000
683160813长盛同盛成长优选混合(LOF)5.8500250000.00008995000.0000
684160814长盛中证金融地产分级7.5300376302.000013539300.0000
685160910大成创新成长混合(LOF)5.34003441956.0000123842000.0000
686160925大成中华沪深港300指数1.4500362100.000013028400.0000
687161005富国天惠成长混合(LOF)A2.75006300000.0000226674000.0000
688161029富国中证银行指数分级14.72002136502.000076871300.0000
689161121易方达银行指数分级14.3600970457.000034917000.0000
690161207国投瑞银沪深300指数分级2.7800200686.00007220680.0000
691161211国投金融地产ETF联接1.5500238300.00008574030.0000
692161607融通巨潮100指数(LOF)A4.5800968861.000034859600.0000
693161723招商中证银行指数分级14.42001383169.000049766400.0000
694161811银华沪深300指数分级3.3200111401.00004008210.0000
695162203泰达宏利稳定股票3.9800151846.00005463420.0000
696162205泰达宏利风险预算混合1.280061816.00002224140.0000
697162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.73001050593.000037800300.0000
698162210泰达宏利集利债券A0.2100105400.00003792290.0000
699162213泰达宏利沪深300指数增强A3.7600239867.00008630420.0000
700162299泰达宏利集利债券C0.2100105400.00003792290.0000
701162307海富通中证100指数(LOF)3.8000158413.00005699700.0000
702162414华宝新机遇混合A1.2900119300.00004292410.0000
703162509国联安双禧中证100指数4.0200164704.00005926050.0000
704162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.090011923543.0000429009000.0000
705163407兴全沪深300指数(LOF)3.18003018838.0000108618000.0000
706163807中银优选混合2.5600190875.00006867680.0000
707163808中银中证100指数增强4.1700486318.000017497700.0000
708164508国富中证100指数增强分级4.190067400.00002425050.0000
709165309建信沪深300指数(LOF)3.0100484683.000017438900.0000
710165508信诚深度价值股票(LOF)5.090066400.00002389070.0000
711165512信诚新机遇股票(LOF)3.9900378500.000013618400.0000
712165515信诚沪深300指数分级2.2600250515.00009013530.0000
713165521信诚中证800金融指数分级8.42001985180.000071426800.0000
714165526信诚新旺混合(LOF)A1.44002500.000089950.0000
715165527信诚新旺混合(LOF)C1.44002500.000089950.0000
716165806东吴深证100指数增强(LOF)2.93006000.0000215880.0000
717165810东吴沪深300指数C2.93006000.0000215880.0000
718166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.870051744.00001861750.0000
719166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.720021800.0000784364.0000
720166802浙商沪深300指数分级3.7100218294.00007854220.0000
721167003平安大华鼎弘混合2.250054700.00001968110.0000
722167601国金沪深300指数增强3.230015212.0000547328.0000
723168205中融银行指数分级14.3000452633.000016285700.0000
724168301东海祥龙混合(LOF)4.0800354100.000012740500.0000
725168601汇安裕阳定开混合5.3200320864.000011544700.0000
726169103东方红睿轩沪港深混合3.51003071320.0000110506000.0000
727180003银华-道琼斯88指数A3.45002065663.000074322600.0000
728180010银华优质增长股票2.75002380883.000085664200.0000
729180012银华富裕主题股票7.120013795817.0000496374000.0000
730180013银华领先策略股票5.52001362842.000049035100.0000
731200002长城久泰沪深300指数A2.7300660912.000023779600.0000
732200008长城品牌优选股票3.19003100000.0000111538000.0000
733202015南方沪深300ETF联接A0.120046100.00001658680.0000
734202211南方中证100指数A3.8500201300.00007242770.0000
735206003鹏华信用增利A1.3300328500.000011819400.0000
736206004鹏华信用增利B1.3300328500.000011819400.0000
737206012鹏华价值精选股票5.130075000.00002698500.0000
738206013鹏华宏观混合1.320021200.0000762776.0000
739210006金鹰元禧混合A1.010083900.00003018720.0000
740210007金鹰技术A3.970057700.00002076050.0000
741213010宝盈中证100指数增强A4.0200264000.00009498720.0000
742233001大摩基础行业混合6.6400295599.000010635700.0000
743233007大摩卓越成长股票4.6200637443.000022935200.0000
744233015大摩量化配置股票3.3900554400.000019947300.0000
745240002华宝宝康配置混合1.9800173267.00006234150.0000
746240014华宝中证100指数A4.1100675996.000024322300.0000
747240016华宝上证180价值ETF联接0.18006900.0000248262.0000
748253060国联安信心增长债券A0.50008000.0000287840.0000
749253061国联安信心增长债券B0.50008000.0000287840.0000
750257050国联安主题驱动股票2.370060000.00002158800.0000
751260103景顺长城动力平衡混合4.96001940326.000069812900.0000
752260108景顺长城新兴成长股票5.440019856693.0000714444000.0000
753260109景顺长城内需贰号股票5.85005190540.0000186756000.0000
754270006广发策略优选混合6.94005909920.0000212639000.0000
755270022广发内需增长混合4.8700648115.000023319200.0000
756310318申万菱信沪深300指数增强3.4500470067.000016913000.0000
757310328申万菱信新动力股票5.59001205700.000043381100.0000
758310358申万菱信新经济混合5.05001199892.000043172100.0000
759310398申万菱信沪深300价值指数A6.07003261753.0000117358000.0000
760320003诺安股票2.40002083971.000074981300.0000
761320008诺安增利债券A1.15007600.0000273448.0000
762320009诺安增利债券B1.15007600.0000273448.0000
763320010诺安中证100指数3.9800192899.00006940510.0000
764320014诺安沪深300指数增强2.350033643.00001210480.0000
765340007兴全社会责任股票8.410014841640.0000534002000.0000
766350002天治品质优选混合7.0400191300.00006882970.0000
767350006天治稳健双盈债券0.9900360000.000012952800.0000
768350007天治趋势精选混合2.910015000.0000539700.0000
769350009天治稳定收益债券7.8500128600.00004627030.0000
770370023上投摩根中证消费指数2.280028480.00001024710.0000
771373010上投摩根双息平衡混合2.3200904079.000032528800.0000
772376510上投摩根大盘蓝筹股票4.3800341360.000012282100.0000
773378010上投摩根成长先锋股票2.75002338085.000084124300.0000
774393001中海保本混合3.260059900.00002155200.0000
775399001中海上证50指数增强8.9500492187.000017708900.0000
776400001东方龙混合4.5300500000.000017990000.0000
777400003东方精选混合5.03002199952.000079154300.0000
778400011东方核心动力股票8.320090000.00003238200.0000
779400016东方强化收益债券0.920070000.00002518600.0000
780400027东方双债添利债券A0.8000100000.00003598000.0000
781400029东方双债添利债券C0.8000100000.00003598000.0000
782400032东方主题精选混合6.0200170000.00006116600.0000
783410006华富策略精选混合6.8400181200.00006519580.0000
784410008华富中证100指数3.9700190846.00006866640.0000
785410009华富量子生命力股票3.790053665.00001930870.0000
786420005天弘周期策略股票7.3700217200.00007814860.0000
787420009天弘安康颐养混合1.5000291000.000010470200.0000
788450001国富中国收益混合3.7100266500.00009588670.0000
789450002国富弹性市值股票5.79008034974.0000289098000.0000
790450003国富潜力组合股票5.80002300000.000082754000.0000
791450004国富深化价值股票4.4000133255.00004794520.0000
792450009国富中小盘股票5.65005688489.0000204672000.0000
793450010国富策略回报混合6.850080000.00002878400.0000
794450011国富研究精选股票5.8400130000.00004677400.0000
795460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060035539.00001278690.0000
796470007汇添富上证综合指数3.88001518215.000054625400.0000
797470021汇添富理财21天债券发起式A2.170047500.00001709050.0000
798470028汇添富社会责任股票3.77002999892.0000107936000.0000
799481008工银大盘蓝筹股票4.8400656265.000023612400.0000
800481009工银沪深300指数A2.86003056957.0000109989000.0000
801481013工银消费服务行业股票4.9200766203.000027568000.0000
802501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.9400123026.00004426480.0000
803501038银华明择多策略定期开放混合7.12001654616.000059533100.0000
804501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.7700134200.00004828520.0000
805501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.7700134200.00004828520.0000
806501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.69001325478.000047690700.0000
807501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.980050200.00001806200.0000
808501060中金中证优选300指数(LOF)A4.5800217404.00007822200.0000
809501061中金中证优选300指数(LOF)C4.5800217404.00007822200.0000
810501063添富悦享定开混合5.51001499948.000053968100.0000
811501065汇添富经典成长混合2.1200550081.000019791900.0000
812501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002482620.0000
813502020国金上证50分级6.0800192000.00006908160.0000
814502021国金上证50分级A6.0800192000.00006908160.0000
815502022国金上证50分级B6.0800192000.00006908160.0000
816502040长盛上证50指数分级6.6500211600.00007613370.0000
817502041长盛上证50指数分级A6.6500211600.00007613370.0000
818502042长盛上证50指数分级B6.6500211600.00007613370.0000
819502048易方达上证50指数分级6.20001034375.000037216800.0000
820502049易方达上证50指数分级A6.20001034375.000037216800.0000
821502050易方达上证50指数分级B6.20001034375.000037216800.0000
822510010治理ETF6.9500771282.000027750700.0000
823510030价值ETF9.7700421658.000015171300.0000
824510050华夏上证50ETF6.580090036368.00003239510000.0000
825510060上证中央企业50ETF12.3600523706.000018842900.0000
826510081长盛动态精选混合2.9300227000.00008167460.0000
827510090责任ETF8.5200243330.00008755010.0000
828510110周期ETF8.140088855.00003197000.0000
829510180华安上证180ETF4.340023898242.0000859859000.0000
830510210富国上证综指ETF2.6500124322.00004473110.0000
831510230金融ETF10.280017131204.0000616381000.0000
832510270中银上证国企100ETF6.530032652.00001174820.0000
833510300华泰柏瑞沪深300ETF2.990030330257.00001091280000.0000
834510310易方达沪深300发起式ETF2.95007345072.0000264276000.0000
835510330华夏沪深300ETF2.970022128112.0000796169000.0000
836510360广发沪深300ETF3.02002895898.0000104194000.0000
837510380国寿安保沪深300ETF3.06003937676.0000141678000.0000
838510390平安大华沪深300ETF2.98004446503.0000159985000.0000
839510600申万菱信上证50ETF6.5200365900.000013165100.0000
840510650华夏金融ETF10.9000109581.00003942720.0000
841510680万家上证380ETF6.680010000.0000359800.0000
842510710博时上证50ETF6.43001178000.000042384400.0000
843510800建信上证50ETF6.4600285400.000010268700.0000
844510850工银瑞信上证50ETF6.530017399687.0000626041000.0000
845512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.5000765400.000027539100.0000
846512150汇安富时中国A50ETF7.310032300.00001162150.0000
847512160MSCI中国A股国际通ETF3.5400773607.000027834400.0000
848512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.5100636182.000022889800.0000
849512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.5100549478.000019770200.0000
850512380银华MSCI中国A股ETF2.97001535075.000055232000.0000
851512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.5200387754.000013951400.0000
852512550嘉实富时中国A50ETF7.4700185397.00006670580.0000
853512640嘉实中证金融地产ETF7.040097300.00003500850.0000
854512700南方中证银行ETF15.2000447807.000016112100.0000
855512800华宝中证银行ETF15.06006358229.0000228769000.0000
856512820中证银行ETF15.2000859466.000030923600.0000
857512860华安MSCI中国A股国际ETF2.850032300.00001162150.0000
858512920新华MSCI中国A股国际ETF2.910012700.0000456946.0000
859512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.4400511552.000018405600.0000
860519008汇添富优势精选混合3.61002800000.0000100744000.0000
861519018汇添富均衡增长股票5.22005958100.0000214372000.0000
862519025海富通领先成长股票2.510066562.00002394900.0000
863519062海富通阿尔法对冲混合4.72002153076.000077467700.0000
864519066汇添富蓝筹稳健混合5.48006500000.0000233870000.0000
865519068汇添富成长焦点股票4.840011000048.0000395782000.0000
866519069汇添富价值精选股票6.170020000047.0000719602000.0000
867519093新华钻石品质企业股票3.1500155600.00005598490.0000
868519100长盛中证100指数4.0500445566.000016031500.0000
869519116浦银安盛沪深300指数增强2.4700134123.00004825750.0000
870519127浦银安盛盛世精选混合1.960093000.00003346140.0000
871519130海富通新内需混合1.2300272500.00009804550.0000
872519175浦银经济带崛起混合A2.870092000.00003310160.0000
873519177浦银安盛盛世精选混合C1.960093000.00003346140.0000
874519180万家180指数4.12001663025.000059835600.0000
875519197万家颐达混合0.910015000.0000539700.0000
876519198万家颐和混合0.32003000.0000107940.0000
877519221海富通欣益混合C1.8100169155.00006086200.0000
878519222海富通欣益混合A1.8100169155.00006086200.0000
879519223海富通欣荣混合C2.430091700.00003299370.0000
880519224海富通欣荣混合A2.430091700.00003299370.0000
881519300大成沪深300指数A/B1.82001017142.000036596800.0000
882519613银河君尚混合A1.5000109900.00003954200.0000
883519614银河君尚混合C1.5000109900.00003954200.0000
884519615银河君尚混合I1.5000109900.00003954200.0000
885519616银河君信混合A1.7300400000.000014392000.0000
886519617银河君信混合C1.7300400000.000014392000.0000
887519618银河君信混合I1.7300400000.000014392000.0000
888519619银河君荣混合A4.9500169963.00006115270.0000
889519620银河君荣混合C4.9500169963.00006115270.0000
890519621银河君荣混合I4.9500169963.00006115270.0000
891519623银河君耀混合A0.880050000.00001799000.0000
892519624银河君耀混合C0.880050000.00001799000.0000
893519627银河君润混合A0.5700100000.00003598000.0000
894519628银河君润混合C0.5700100000.00003598000.0000
895519640银河鸿利混合A1.1800200000.00007196000.0000
896519641银河鸿利混合C1.1800200000.00007196000.0000
897519646银河鑫利混合I1.7100125000.00004497500.0000
898519647银河鸿利混合I1.1800200000.00007196000.0000
899519652银河鑫利混合A1.7100125000.00004497500.0000
900519653银河鑫利混合C1.7100125000.00004497500.0000
901519664银河美丽股票A6.92002676163.000096288300.0000
902519665银河美丽股票C6.92002676163.000096288300.0000
903519671银河沪深300指数5.93001489910.000053607000.0000
904519676银河强化债券0.8800521413.000018760400.0000
905519686交银上证180公司治理ETF联接0.130014600.0000525308.0000
906519779交银沪港深价值精选混合3.7700600000.000021588000.0000
907519965长信量化多策略股票A2.590060000.00002158800.0000
908530006建信核心精选股票4.3800369000.000013276600.0000
909530010建信上证社会责任ETF联接0.15004400.0000158312.0000
910540002汇丰晋信龙腾股票6.48003755789.0000135133000.0000
911550001信诚四季红混合5.42001077300.000038761300.0000
912550003信诚盛世蓝筹股票4.02003066672.0000110339000.0000
913550004信诚三得益债券A1.0100513500.000018475700.0000
914550005信诚三得益债券B1.0100513500.000018475700.0000
915573003诺德增强收益债券1.47003000.0000107940.0000
916580003东吴行业轮动股票4.0800401700.000014453200.0000
917580005东吴进取策略混合3.4100152900.00005501340.0000
918580006东吴新经济股票5.120035600.00001280890.0000
919580007东吴安享量化混合4.3300189100.00006803820.0000
920580008东吴新产业精选股票5.7300267635.00009629510.0000
921580009东吴多策略灵活配置混合3.7900168821.00006074180.0000
922610005信达澳银红利回报股票3.230043310.00001558290.0000
923620001金元惠理宝石动力混合7.4600195500.00007034090.0000
924630005华商动态阿尔法混合1.5800462500.000016640800.0000
925630006华商产业升级股票3.6200173455.00006240910.0000
926630010华商价值精选股票2.7100632676.000022763700.0000
927660006农银汇理大盘蓝筹股票1.6600106500.00003831870.0000
928660008农银汇理沪深300指数A2.8300687573.000024738900.0000
929671030西部利得事件驱动股票6.8900183700.00006609530.0000
930673071西部利得新动力混合A0.640064000.00002302720.0000
931673073西部利得新动力混合C0.640064000.00002302720.0000
932730002方正富邦红利精选A5.8900170800.00006145380.0000
933960005上投双息H2.3200904079.000032528800.0000
934960021国富潜力H5.80002300000.000082754000.0000
935960022博时沪深300指数R2.60005071200.0000182462000.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.2000116279.0000114419000.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.03004300.00004231200.0000
3000056建信消费升级混合7.68005400.00005313600.0000
4000058国联安安泰混合3.07005896.00005801660.0000
5000073上投摩根成长动力混合3.940010200.000010036800.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票2.610027700.000027256800.0000
7000083汇添富消费行业股票9.6600640045.0000629804000.0000
8000117广发轮动配置股票3.390030700.000030208800.0000
9000124华宝兴业服务股票3.780045900.000045165600.0000
10000126招商安润混合6.500014422.000014191200.0000
11000127农银行业领先股票4.490071200.000070060800.0000
12000143鹏华双债加利债券0.5700296.0000291264.0000
13000167广发聚优灵活配置混合9.500029596.000029122500.0000
14000172华泰柏瑞量化增强股票3.5000182005.0000179093000.0000
15000173汇添富美丽30股票5.5400427991.0000421143000.0000
16000176嘉实沪深300指数研究增强5.100051177.000050358200.0000
17000190中银保本二号混合3.230016700.000016432800.0000
18000195工银成长收益混合A0.42009799.00009642220.0000
19000196工银成长收益混合C0.42009799.00009642220.0000
20000199国泰策略收益灵活配置混合5.09002400.00002361600.0000
21000248汇添富中证主要消费ETF联接0.20005572.00005482850.0000
22000273华润元大安鑫混合A8.65007300.00007183200.0000
23000279华商红利优选混合2.87008000.00007872000.0000
24000294华安生态优先股票5.500028500.000028044000.0000
25000297鹏华可转债债券0.8600700.0000688800.0000
26000308建信创新中国股票9.300010901.000010726600.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强2.3700215654.0000212204000.0000
28000312华安沪深300增强A4.990020777.000020444600.0000
29000313华安沪深300增强C4.990020777.000020444600.0000
30000339长城医疗保健股票4.43005500.00005412000.0000
31000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.760038900.000038277600.0000
32000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.760038900.000038277600.0000
33000368汇添富沪深300安中指数4.710015483.000015235300.0000
34000385景顺长城景颐双利债券A1.26007000.00006888000.0000
35000386景顺长城景颐双利债券C1.26007000.00006888000.0000
36000406汇添富双利增强债券A1.67004400.00004329600.0000
37000407汇添富双利增强债券C1.67004400.00004329600.0000
38000411景顺长城优质成长股票2.93002600.00002558400.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合3.59005800.00005707200.0000
40000457上投摩根核心成长股票3.3200133531.0000131395000.0000
41000462农银主题轮动混合2.270014700.000014464800.0000
42000511国泰国策驱动灵活配置混合1.55005300.00005215200.0000
43000512国泰结构转型灵活配置混合4.970058698.000057758800.0000
44000513富国高端制造行业股票5.710038400.000037785600.0000
45000520上银新兴价值成长股票9.800027291.000026854300.0000
46000524上投摩根民生需求股票3.09006100.00006002400.0000
47000526国泰浓益灵活配置混合1.07003400.00003345600.0000
48000527南方新优享混合A6.5400201263.0000198043000.0000
49000529广发竞争优势混合9.560082327.000081009800.0000
50000530招商丰盛稳定增长混合5.07004500.00004428000.0000
51000532景顺长城优势企业股票9.720029982.000029502300.0000
52000541华商创新成长混合发起式6.770032000.000031488000.0000
53000547建信健康民生混合3.96003000.00002952000.0000
54000551信诚幸福消费股票9.32001000.0000984000.0000
55000566华泰柏瑞创新升级混合6.050061357.000060375300.0000
56000572中银多策略混合3.100015500.000015252000.0000
57000573天弘通利混合1.870011100.000010922400.0000
58000574宝盈新价值混合A9.9600100890.000099275800.0000
59000585嘉实对冲套利定开混合3.44005500.00005412000.0000
60000587大成灵活配置混合6.550012800.000012595200.0000
61000589光大保德信银发商机股票3.32004800.00004723200.0000
62000590华安新活力混合0.68003500.00003444000.0000
63000592建信改革红利股票8.180013000.000012792000.0000
64000595嘉实泰和混合7.430088945.000087521900.0000
65000597中海积极收益混合2.90007100.00006986400.0000
66000603易方达创新驱动混合6.6000130298.0000128213000.0000
67000609华商新量化混合4.010011000.000010824000.0000
68000613国寿安保沪深300ETF联接0.06002945.00002897880.0000
69000628大成高新技术产业股票7.620048700.000047920800.0000
70000634富国天盛灵活配置混合7.780025892.000025477700.0000
71000649长城久鑫灵活配置混合3.83003500.00003444000.0000
72000656前海开源沪深300指数3.77001865.00001835160.0000
73000664国联安通盈混合3.36002100.00002066400.0000
74000667工银绝对收益混合发起A2.96003652.00003593570.0000
75000672工银绝对收益混合发起B2.96003652.00003593570.0000
76000684长盛养老健康混合5.94002900.00002853600.0000
77000688景顺长城研究精选股票1.93001400.00001377600.0000
78000692汇添富双利债券C1.58001800.00001771200.0000
79000708华安安享混合0.20002400.00002361600.0000
80000739平安大华新鑫先锋混合3.30001300.00001279200.0000
81000746招商行业精选股票4.540020412.000020085400.0000
82000753华宝量化对冲混合A4.880018600.000018302400.0000
83000754华宝量化对冲混合C4.880018600.000018302400.0000
84000755富安达新兴成长混合9.820019858.000019540300.0000
85000761国富健康优质生活股票3.680015300.000015055200.0000
86000762汇添富绝对收益定开混合A1.230012000.000011808000.0000
87000772景顺长城中国回报混合3.71002100.00002066400.0000
88000778鹏华先进制造股票4.790017900.000017613600.0000
89000822东海美丽中国灵活配置混合8.25001100.00001082400.0000
90000824圆信永丰双红利混合A8.4700160563.0000157994000.0000
91000825圆信永丰双红利混合C8.4700160563.0000157994000.0000
92000828泰达转型机遇股票3.40002400.00002361600.0000
93000835华润元大富时中国A50指数7.020025500.000025092000.0000
94000841富国新回报灵活配置混合A1.6700300.0000295200.0000
95000843富国新回报灵活配置混合C1.6700300.0000295200.0000
96000844南方绝对收益混合1.33003700.00003640800.0000
97000854鹏华养老产业股票10.100055722.000054830400.0000
98000877华泰柏瑞量化优选混合2.020012200.000012004800.0000
99000892九泰天宝灵活配置混合A5.38008800.00008659200.0000
100000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.670025000.000024600000.0000
101000925汇添富外延增长主题股票3.6200100041.000098440300.0000
102000926中信建投睿信混合A8.24001800.00001771200.0000
103000935浙商汇金转型成长混合2.09002200.00002164800.0000
104000940富国中小盘精选混合3.120017200.000016924800.0000
105000953国泰睿吉灵活配置混合A1.03003300.00003247200.0000
106000954国泰睿吉灵活配置混合C1.03003300.00003247200.0000
107000955南方产业活力股票4.990050600.000049790400.0000
108000961天弘沪深300指数A3.7800132717.0000130594000.0000
109000967华泰柏瑞创新动力混合7.880010680.000010509100.0000
110000970东方红睿元混合3.660033200.000032668800.0000
111000972新华万银策略灵活配置混合3.56005000.00004920000.0000
112000992广发对冲套利定开混合3.59007300.00007183200.0000
113000994建信睿盈灵活配置混合A3.14005000.00004920000.0000
114000995建信睿盈灵活配置混合C3.14005000.00004920000.0000
115001000中欧明睿新起点混合5.480069489.000068377200.0000
116001007国联安鑫安灵活配置混合7.74006243.00006143110.0000
117001008工银国企改革股票2.900044800.000044083200.0000
118001009上投摩根安全战略股票5.910041303.000040642200.0000
119001015华夏沪深300指数增强A5.840043946.000043242900.0000
120001016华夏沪深300指数增强C5.840043946.000043242900.0000
121001017泰达改革动力混合A5.030020664.000020333400.0000
122001030天弘云端生活优选混合6.670020500.000020172000.0000
123001035中银恒利半年定期开放债券1.850043920.000043217300.0000
124001036嘉实企业变革股票3.170038000.000037392000.0000
125001043工银美丽城镇股票4.270025391.000024984700.0000
126001044嘉实新消费股票8.9000256645.0000252539000.0000
127001053南方创新经济混合7.500049967.000049167500.0000
128001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.70005200.00005116800.0000
129001074华泰柏瑞量化驱动混合1.950011243.000011063100.0000
130001076易方达改革红利混合9.8400181298.0000178397000.0000
131001102前海开源国家比较优势混合8.480040494.000039846100.0000
132001104华安新丝路主题股票8.9400120500.0000118572000.0000
133001106华商健康生活混合7.460066000.000064944000.0000
134001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.97006000.00005904000.0000
135001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.97006000.00005904000.0000
136001112东方红中国优势混合3.8200303101.0000298251000.0000
137001117中欧精选定期开放混合A5.900077068.000075834900.0000
138001118华宝事件驱动混合3.890075095.000073893500.0000
139001122鹏华弘利混合A0.71006500.00006396000.0000
140001123鹏华弘利混合C0.71006500.00006396000.0000
141001126上投摩根卓越制造股票2.950045155.000044432500.0000
142001135益民品质升级混合7.130012169.000011974300.0000
143001139华安新动力灵活配置混合0.19002400.00002361600.0000
144001143华商量化进取混合4.140085000.000083640000.0000
145001146中欧瑾源灵活配置混合A1.71007000.00006888000.0000
146001147中欧瑾源灵活配置混合C1.71007000.00006888000.0000
147001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.910028827.000028365800.0000
148001163银华中国梦30股票8.230055547.000054658200.0000
149001170泰达宏利复兴混合9.360099427.000097836200.0000
150001172鹏华弘泽灵活配置混合1.19006300.00006199200.0000
151001181南方改革机遇混合4.280044900.000044181600.0000
152001183南方利淘混合A1.15006000.00005904000.0000
153001184易方达新常态混合8.1100210152.0000206790000.0000
154001190鹏华弘润灵活配置混合A0.740010700.000010528800.0000
155001191鹏华弘润灵活配置混合C0.740010700.000010528800.0000
156001192上投摩根整合驱动混合5.920049488.000048696200.0000
157001193中金消费升级股票9.400016057.000015800100.0000
158001194景顺长城稳健回报混合1.41008600.00008462400.0000
159001196东方鼎新灵活配置混合1.42003400.00003345600.0000
160001222鹏华外延成长混合3.320015200.000014956800.0000
161001228国联安鑫享灵活配置混合A1.21004000.00003936000.0000
162001229德邦福鑫灵活配置混合A6.10004400.00004329600.0000
163001231银华泰利A9.48003700.00003640800.0000
164001237博时上证50ETF联接A0.1000400.0000393600.0000
165001250天弘新活力混合1.90005400.00005313600.0000
166001255长城改革红利混合4.380019200.000018892800.0000
167001266国投瑞银招财混合2.38003600.00003542400.0000
168001267泰达宏利蓝筹混合5.36006497.00006393050.0000
169001268富国国家安全主题混合3.880046600.000045854400.0000
170001270英大灵活配置混合发起式A4.65007775.00007650600.0000
171001271英大灵活配置混合发起式B4.65007775.00007650600.0000
172001273民生加银新动力定开混合A5.61001000.0000984000.0000
173001274民生加银新动力定开混合D5.61001000.0000984000.0000
174001276建信新经济灵活配置混合3.230013100.000012890400.0000
175001277博时国企改革股票2.640029500.000029028000.0000
176001280银华聚利灵活配置混合5.180020186.000019863000.0000
177001281长安鑫利优选混合A6.59004000.00003936000.0000
178001287安信优势增长混合A3.62003700.00003640800.0000
179001291大摩量化多策略股票1.59007400.00007281600.0000
180001296长城转型成长混合4.89004000.00003936000.0000
181001297平安大华智慧中国混合4.900020850.000020516400.0000
182001306中欧永裕混合A8.1700116526.0000114662000.0000
183001307中欧永裕混合C8.1700116526.0000114662000.0000
184001311华安新回报灵活配置混合0.40002900.00002853600.0000
185001313上投摩根智慧互联股票2.990042800.000042115200.0000
186001314易方达新益混合I1.50005100.00005018400.0000
187001315易方达新益混合E1.50005100.00005018400.0000
188001316安信稳健增值混合A1.14006000.00005904000.0000
189001318东方新策略灵活配置混合A5.030012500.000012300000.0000
190001320工银丰盈回报灵活配置混合5.13004676.00004601180.0000
191001322东吴新趋势混合2.54006000.00005904000.0000
192001323东吴移动互联混合A3.00003000.00002952000.0000
193001324华宝新价值混合1.41005801.00005708180.0000
194001329鹏华弘实混合A0.5600700.0000688800.0000
195001330鹏华弘实混合C0.5600700.0000688800.0000
196001334南方利鑫混合A0.97006000.00005904000.0000
197001338安信稳健增值混合C1.14006000.00005904000.0000
198001339兴银鼎新灵活配置混合3.61001700.00001672800.0000
199001345富国新收益灵活配置混合A7.91008300.00008167200.0000
200001347富国新收益灵活配置混合C7.91008300.00008167200.0000
201001349富国改革动力混合6.6500172100.0000169346000.0000
202001358宝盈祥泰混合A2.60008200.00008068800.0000
203001359国联安添鑫灵活配置混合A6.23009400.00009249600.0000
204001362景顺长城领先回报混合A1.04002800.00002755200.0000
205001363长城久惠混合4.48003700.00003640800.0000
206001367德邦新添利灵活配置混合A1.81007400.00007281600.0000
207001370中银新趋势混合1.69005200.00005116800.0000
208001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.7000216000.0000212544000.0000
209001373易方达新丝路混合7.1000778251.0000765799000.0000
210001379景顺长城领先回报混合C1.04002800.00002755200.0000
211001381鹏华弘泽灵活配置混合C1.19006300.00006199200.0000
212001382易方达国企改革混合9.740014082.000013856700.0000
213001384东方新思路灵活配置混合A5.520020000.000019680000.0000
214001385东方新思路灵活配置混合C5.520020000.000019680000.0000
215001396建信互联网+产业升级股票5.990055600.000054710400.0000
216001399安信鑫安得利混合A1.26001100.00001082400.0000
217001400安信鑫安得利混合C1.26001100.00001082400.0000
218001403招商国企改革主题混合7.470049964.000049164600.0000
219001407景顺长城稳健回报混合C1.41008600.00008462400.0000
220001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.59007500.00007380000.0000
221001413中融鑫起点混合A9.080010900.000010725600.0000
222001414中融鑫起点混合C9.080010900.000010725600.0000
223001415信诚新锐混合A2.18005400.00005313600.0000
224001416嘉实事件驱动股票2.8900131420.0000129317000.0000
225001419泰达宏利新思路混合A3.49005200.00005116800.0000
226001422景顺长城安享回报混合A2.44009100.00008954400.0000
227001423景顺长城安享回报混合C2.44009100.00008954400.0000
228001428工银灵活配置混合B2.91003775.00003714600.0000
229001430中邮乐享收益灵活配置混合6.30007900.00007773600.0000
230001447天弘惠利混合2.29006500.00006396000.0000
231001453鹏华弘鑫混合A1.48006600.00006494400.0000
232001454鹏华弘鑫混合C1.48006600.00006494400.0000
233001457华商新常态混合3.06006000.00005904000.0000
234001473建信大安全战略精选股票4.15006500.00006396000.0000
235001474兴银丰盈灵活配置混合4.04002100.00002066400.0000
236001482上投摩根新兴服务股票3.64002339.00002301580.0000
237001484天弘新价值混合2.33007000.00006888000.0000
238001485华安添颐混合0.22002500.00002460000.0000
239001490汇添富国企创新股票8.850057585.000056663600.0000
240001496工银聚焦30股票3.24006408.00006305470.0000
241001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.20005700.00005608800.0000
242001503南方利鑫混合C0.97006000.00005904000.0000
243001504南方利淘混合C1.15006000.00005904000.0000
244001508富国新动力灵活配置混合A7.960022812.000022447000.0000
245001510富国新动力灵活配置混合C7.960022812.000022447000.0000
246001515平安大华新鑫先锋混合C3.30001300.00001279200.0000
247001524华泰柏瑞军工股票0.86004800.00004723200.0000
248001534华宝万物互联混合3.72009600.00009446400.0000
249001535景顺长城改革机遇混合A3.50001500.00001476000.0000
250001538上投摩根科技前沿混合3.03002100.00002066400.0000
251001543宝盈新锐混合5.730019700.000019384800.0000
252001548天弘上证50指数A8.280079452.000078180800.0000
253001549天弘上证50指数C8.280079452.000078180800.0000
254001563华富健康文娱灵活配置混合4.97002000.00001968000.0000
255001579国泰大农业股票6.07007000.00006888000.0000
256001588天弘中证800指数A2.86002200.00002164800.0000
257001589天弘中证800指数C2.86002200.00002164800.0000
258001596信诚新泽混合A1.56003200.00003148800.0000
259001604浙商汇金转型升级混合7.26008300.00008167200.0000
260001607英大策略优选混合A3.00003400.00003345600.0000
261001608英大策略优选混合C3.00003400.00003345600.0000
262001609平安大华鑫享混合A0.34001100.00001082400.0000
263001610平安大华鑫享混合C0.34001100.00001082400.0000
264001623兴业国企改革混合3.810012800.000012595200.0000
265001626国泰央企改革股票5.23009800.00009643200.0000
266001631天弘中证食品饮料指数A9.680050916.000050101300.0000
267001632天弘中证食品饮料指数C9.680050916.000050101300.0000
268001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式4.25009061.00008916020.0000
269001648工银新价值灵活配置混合3.16001530.00001505520.0000
270001651工银新蓝筹股票5.040013490.000013274200.0000
271001654国联安添鑫灵活配置混合C6.23009400.00009249600.0000
272001656农银中国优势灵活配置混合2.82001095.00001077480.0000
273001657长安鑫富领先混合8.95001966.00001934540.0000
274001663中银互联网+股票7.24005904.00005809540.0000
275001678英大国企改革主题股票2.5200300.0000295200.0000
276001679前海开源中国稀缺资产混合A8.020067652.000066569600.0000
277001681新华积极价值混合9.67007500.00007380000.0000
278001682新华鑫回报混合4.07003600.00003542400.0000
279001686安信新动力混合A4.370011800.000011611200.0000
280001687安信新动力混合C4.370011800.000011611200.0000
281001692南方国策动力股票4.95007400.00007281600.0000
282001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.400016969.000016697500.0000
283001696南方智造股票9.32009520.00009367680.0000
284001703银华沪港深增长股票6.950014482.000014250300.0000
285001708东兴改革精选混合5.63001300.00001279200.0000
286001710安信新趋势混合A0.52003100.00003050400.0000
287001711安信新趋势混合C0.52003100.00003050400.0000
288001714工银文体产业股票3.400049578.000048784800.0000
289001715工银新焦点灵活配置混合A4.56002500.00002460000.0000
290001720工银新增利混合1.2300700.0000688800.0000
291001725汇添富高端制造股票8.5100255864.0000251770000.0000
292001726汇添富新兴消费股票4.070023300.000022927200.0000
293001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式9.510018380.000018085900.0000
294001738大摩新趋势混合6.610013800.000013579200.0000
295001739中融融安二号混合8.410011000.000010824000.0000
296001751华商信用增强债券A0.7600100.000098400.0000
297001752华商信用增强债券C0.7600100.000098400.0000
298001758嘉实研究增强混合2.74008700.00008560800.0000
299001771南方量化混合2.45001800.00001771200.0000
300001781建信现代服务业股票5.64001700.00001672800.0000
301001789国泰量化收益灵活配置混合5.470017100.000016826400.0000
302001796汇添富安鑫智选混合A4.360020600.000020270400.0000
303001801汇添富达欣混合A1.99006500.00006396000.0000
304001808银华互联网主题灵活配置混合4.77004050.00003985200.0000
305001824博时沪港深成长企业混合6.8400200.0000196800.0000
306001825建信中国制造2025股票4.15004800.00004723200.0000
307001832易方达瑞恒混合8.790022457.000022097700.0000
308001849前海开源强势共识100强股票1.6500300.0000295200.0000
309001850国泰安益灵活配置混合A2.66006946.00006834860.0000
310001857易方达现代服务业灵活配置混合9.4900134640.0000132486000.0000
311001858建信鑫利灵活配置混合5.710017813.000017528000.0000
312001866北信瑞丰新成长混合5.61005000.00004920000.0000
313001874前海开源沪港深价值精选混合4.030013000.000012792000.0000
314001875前海开源沪港深优势精选混合8.360047200.000046444800.0000
315001878嘉实沪港深精选股票2.5400139904.0000137666000.0000
316001881中欧新趋势混合(LOF)E3.810091273.000089812600.0000
317001884中欧沪深300指数增强(LOF)E5.24003453.00003397750.0000
318001885中欧新蓝筹混合E5.6100265900.0000261646000.0000
319001886中欧行业成长混合(LOF)E7.3100337358.0000331960000.0000
320001888中欧盛世成长混合(LOF)E8.170050149.000049346600.0000
321001890中欧精选定期开放混合E5.900077068.000075834900.0000
322001898易方达大健康主题灵活配置混合9.750059535.000058582400.0000
323001910泰康新机遇灵活配置混合4.9900128239.0000126187000.0000
324001922国泰多策略收益混合1.24003300.00003247200.0000
325001924华夏国企改革混合3.210021800.000021451200.0000
326001927华夏消费升级混合A9.6100149124.0000146738000.0000
327001928华夏消费升级混合C9.6100149124.0000146738000.0000
328001974景顺长城量化新动力股票3.590019206.000018898700.0000
329001978泰信互联网+主题混合3.34001700.00001672800.0000
330001998工银新焦点灵活配置混合C4.56002500.00002460000.0000
331002001华夏回报混合5.6200735347.0000723581000.0000
332002006工银新得益混合1.11002000.00001968000.0000
333002018鹏华弘安混合A0.79007300.00007183200.0000
334002019鹏华弘安混合C0.79007300.00007183200.0000
335002021华夏回报二号混合5.5900314581.0000309548000.0000
336002023红塔红土稳健回报混合A3.39008500.00008364000.0000
337002024红塔红土稳健回报混合C3.39008500.00008364000.0000
338002025广发聚盛混合A1.28005300.00005215200.0000
339002026广发聚盛混合C1.28005300.00005215200.0000
340002028九泰天宝灵活配置混合C5.38008800.00008659200.0000
341002031华夏策略混合4.740036100.000035522400.0000
342002035安信平稳增长混合发起C1.59001000.0000984000.0000
343002036安信优势增长混合C3.62003700.00003640800.0000
344002043天治研究驱动混合C7.85004700.00004624800.0000
345002046信诚新锐混合B2.18005400.00005313600.0000
346002059国泰浓益灵活配置混合C1.07003400.00003345600.0000
347002060东方新策略灵活配置混合C5.030012500.000012300000.0000
348002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.55005300.00005215200.0000
349002063国泰结构转型灵活配置混合C4.970058698.000057758800.0000
350002072长安鑫利优选混合C6.59004000.00003936000.0000
351002079前海开源中国稀缺资产混合C8.020067652.000066569600.0000
352002083新华鑫动力混合A5.17001000.0000984000.0000
353002084新华鑫动力混合C5.17001000.0000984000.0000
354002106德邦福鑫灵活配置混合C6.10004400.00004329600.0000
355002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.59007500.00007380000.0000
356002116广发安享混合A1.90007000.00006888000.0000
357002117广发安享混合C1.90007000.00006888000.0000
358002118广发安盈混合A3.55007800.00007675200.0000
359002119广发安盈混合C3.55007800.00007675200.0000
360002120广发安悦回报混合1.18009000.00008856000.0000
361002125广发新兴成长混合7.140016875.000016605000.0000
362002134广发鑫裕混合3.370010600.000010430400.0000
363002135广发鑫源混合A1.83004000.00003936000.0000
364002136广发鑫源混合C1.83004000.00003936000.0000
365002137诺安利鑫混合5.06005526.00005437580.0000
366002155国金鑫瑞灵活配置混合5.94006500.00006396000.0000
367002156长盛盛世混合A0.4800700.0000688800.0000
368002157长盛盛世混合C0.4800700.0000688800.0000
369002158汇添富安鑫智选混合C4.360020600.000020270400.0000
370002160南方转型驱动灵活配置混合7.950011100.000010922400.0000
371002165汇添富达欣混合C1.99006500.00006396000.0000
372002170东吴移动互联混合C3.00003000.00002952000.0000
373002172海富通新内需混合C0.76006118.00006020110.0000
374002177信诚新泽混合B1.56003200.00003148800.0000
375002179华安事件驱动量化策略混合2.04001000.0000984000.0000
376002180中银移动互联混合4.46005600.00005510400.0000
377002186国联安鑫享灵活配置混合C1.21004000.00003936000.0000
378002189农银汇理国企改革混合4.42004800.00004723200.0000
379002192东方鼎新灵活配置混合C1.42003400.00003345600.0000
380002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.3100500.0000492000.0000
381002213中海顺鑫混合6.38005800.00005707200.0000
382002220南方瑞利混合4.12004811.00004734020.0000
383002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.22003600.00003542400.0000
384002231华夏新趋势混合A2.81006200.00006100800.0000
385002232华夏新趋势混合C2.81006200.00006100800.0000
386002256金信新能源汽车混合发起式9.97001105.00001087320.0000
387002258大成国企改革灵活配置混合7.270011800.000011611200.0000
388002263泰达宏利大数据混合A3.24001900.00001869600.0000
389002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.04001000.0000984000.0000
390002281建信裕利灵活配置混合9.080019700.000019384800.0000
391002282平安安享混合A3.36005800.00005707200.0000
392002291诺安安鑫混合8.790014200.000013972800.0000
393002293南方益和混合4.53007600.00007478400.0000
394002296长城久安混合4.56007000.00006888000.0000
395002314泰达宏利新思路混合B3.49005200.00005116800.0000
396002326银华聚利C5.180020186.000019863000.0000
397002328银华泰利灵活配置混合C9.48003700.00003640800.0000
398002332汇丰晋信沪港深股票A2.800023600.000023222400.0000
399002333汇丰晋信沪港深股票C2.800023600.000023222400.0000
400002339海富通安颐收益混合C1.53006014.00005917780.0000
401002345华夏高端制造混合5.62006000.00005904000.0000
402002376国寿安保核心产业灵活配置混合8.55004500.00004428000.0000
403002378建信弘利灵活配置混合8.530013000.000012792000.0000
404002384九泰鸿祥服务升级混合3.15006813.00006703990.0000
405002385博时沪深300指数C3.7900269957.0000265638000.0000
406002411华夏新机遇混合1.87005900.00005805600.0000
407002417招商丰盛稳定增长混合C5.07004500.00004428000.0000
408002418汇添富优选回报混合C2.50002000.00001968000.0000
409002419汇添富盈安1.89007000.00006888000.0000
410002425金鹰元禧混合C0.89002700.00002656800.0000
411002441德邦新添利灵活配置混合C1.81007400.00007281600.0000
412002443前海开源沪港深龙头精选混合3.7600900.0000885600.0000
413002450平安大华睿享文娱混合A4.88002554.00002513140.0000
414002451平安大华睿享文娱混合C4.88002554.00002513140.0000
415002455民生加银鑫喜混合1.350010200.000010036800.0000
416002456招商安元混合A3.16005742.00005650130.0000
417002457招商安元混合C3.16005742.00005650130.0000
418002465东兴众智优选混合3.8300200.0000196800.0000
419002485国联安通盈混合C3.36002100.00002066400.0000
420002504鹏华金鼎混合A3.670018800.000018499200.0000
421002505鹏华金鼎混合C3.670018800.000018499200.0000
422002514招商丰益混合A1.07001300.00001279200.0000
423002515招商丰益混合C1.07001300.00001279200.0000
424002527南方安享绝对收益5.85006700.00006592800.0000
425002537平安安盈混合4.86009100.00008954400.0000
426002543长城久益混合A4.42003600.00003542400.0000
427002544长城久益混合C4.42003600.00003542400.0000
428002545东方岳灵活配置混合3.32008000.00007872000.0000
429002547民生加银养老服务混合9.38003656.00003597500.0000
430002564新沃通盈混合1.0300100.000098400.0000
431002573建信汇利灵活配置混合7.910011802.000011613200.0000
432002577南方新兴混合4.35007699.00007575820.0000
433002581招商丰凯混合A1.15001400.00001377600.0000
434002582招商丰凯混合C1.15001400.00001377600.0000
435002584富安达长盈灵活配置混合2.1600196.0000192864.0000
436002585建信兴利灵活配置混合2.98002800.00002755200.0000
437002595博时工业4.0主题股票3.74002000.00001968000.0000
438002604华夏新起点混合1.98002674.00002631220.0000
439002636广发集裕债券A2.53002000.00001968000.0000
440002637广发集裕债券C2.53002000.00001968000.0000
441002639天弘价值精选混合1.79005400.00005313600.0000
442002640中信建投睿溢混合A7.13001800.00001771200.0000
443002655南方卓享绝对收益混合4.56005245.00005161080.0000
444002669华商万众创新混合6.85005600.00005510400.0000
445002670万家沪深300指数增强A2.58003337.00003283610.0000
446002671万家沪深300指数增强C2.58003337.00003283610.0000
447002681金鹰元和灵活配置混合A4.090011100.000010922400.0000
448002682金鹰元和灵活配置混合C4.090011100.000010922400.0000
449002683民生加银前沿科技混合2.52001600.00001574400.0000
450002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.050014600.000014366400.0000
451002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.050014600.000014366400.0000
452002711广发集丰债券A0.5900700.0000688800.0000
453002712广发集丰债券C0.5900700.0000688800.0000
454002713广发转型升级混合1.2900900.0000885600.0000
455002767泰康宏泰回报混合2.17007800.00007675200.0000
456002768华安安进混合4.990013700.000013480800.0000
457002780前海联合泓鑫混合A6.320012000.000011808000.0000
458002804华泰柏瑞量化对冲混合2.52005901.00005806580.0000
459002823招商盛达混合A5.48001649.00001622620.0000
460002824招商盛达混合C5.48001649.00001622620.0000
461002833华夏新锦绣混合A2.98005800.00005707200.0000
462002834华夏新锦绣混合C2.98005800.00005707200.0000
463002837华夏网购精选混合A3.750017300.000017023200.0000
464002850南方甑智混合1.25002000.00001968000.0000
465002851南方品质混合1.750075118.000073916100.0000
466002861工银智能制造股票5.50001497.00001473050.0000
467002862金信量化精选混合3.41003100.00003050400.0000
468002932圆信永丰强化收益债券A1.68008329.00008195740.0000
469002933圆信永丰强化收益债券C1.68008329.00008195740.0000
470002952建信多因子量化股票2.2700800.0000787200.0000
471002955融通新趋势灵活配置混合5.43006600.00006494400.0000
472002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.38009682.00009527090.0000
473002969易方达丰和债券1.140054970.000054090500.0000
474003025新华红利回报混合3.93003800.00003739200.0000
475003028安信新优选混合A2.02007000.00006888000.0000
476003029安信新优选混合C2.02007000.00006888000.0000
477003030安信新目标混合A0.36002400.00002361600.0000
478003031安信新目标混合C0.36002400.00002361600.0000
479003104泰达宏利定宏混合1.89001000.0000984000.0000
480003109光大保德信安和债券A0.78007723.00007599430.0000
481003110光大保德信安和债券C0.78007723.00007599430.0000
482003115光大保德信诚鑫混合A2.21007300.00007183200.0000
483003116光大保德信诚鑫混合C2.21007300.00007183200.0000
484003125中科沃土沃鑫成长精选混合8.59008000.00007872000.0000
485003142鹏华弘达混合A0.58002700.00002656800.0000
486003143鹏华弘达混合C0.58002700.00002656800.0000
487003144华宝新机遇混合(LOF)C1.66005600.00005510400.0000
488003154华宝新活力混合1.56005200.00005116800.0000
489003161南方安泰混合0.95004300.00004231200.0000
490003167前海开源鼎瑞债券A1.810036600.000036014400.0000
491003168前海开源鼎瑞债券C1.810036600.000036014400.0000
492003169长盛盛辉混合A5.67007600.00007478400.0000
493003170长盛盛辉混合C5.67007600.00007478400.0000
494003189汇添富保鑫混合1.870010000.00009840000.0000
495003190创金合信消费主题股票A9.36008300.00008167200.0000
496003191创金合信消费主题股票C9.36008300.00008167200.0000
497003208东兴量化多策略混合5.3700600.0000590400.0000
498003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.49006600.00006494400.0000
499003282信诚至裕混合A0.96004200.00004132800.0000
500003283信诚至裕混合C0.96004200.00004132800.0000
501003293易方达科瑞灵活配置混合8.400071983.000070831300.0000
502003295南方安裕混合A1.08004000.00003936000.0000
503003301华夏鼎融债券A0.3700800.0000787200.0000
504003302华夏鼎融债券C0.3700800.0000787200.0000
505003308中信建投睿利混合0.9000200.0000196800.0000
506003343鹏华弘惠混合A0.45001600.00001574400.0000
507003344鹏华弘惠混合C0.45001600.00001574400.0000
508003345安信新成长混合A0.98005700.00005608800.0000
509003346安信新成长混合C0.98005700.00005608800.0000
510003360前海开源瑞和债券A1.890022348.000021990400.0000
511003361前海开源瑞和债券C1.890022348.000021990400.0000
512003378泰康策略优选混合6.160047887.000047120800.0000
513003379信诚至选混合A1.40008800.00008659200.0000
514003380信诚至选混合C1.40008800.00008659200.0000
515003416招商财经大数据股票A1.5700300.0000295200.0000
516003432信诚至瑞混合A1.63005000.00004920000.0000
517003433信诚至瑞混合C1.63005000.00004920000.0000
518003446英大睿鑫灵活配置混合A1.11001200.00001180800.0000
519003447英大睿鑫灵活配置混合C1.11001200.00001180800.0000
520003456信达澳银新目标混合3.34005200.00005116800.0000
521003475前海联合沪深300指数A3.57002100.00002066400.0000
522003477南方睿见混合0.7500800.0000787200.0000
523003492前海开源外向企业股票3.5600900.0000885600.0000
524003493申万菱信安鑫优选混合A1.60007700.00007576800.0000
525003501泰达睿智稳健混合2.17002420.00002381280.0000
526003512申万菱信安鑫优选混合C1.60007700.00007576800.0000
527003516国泰融安多策略灵活配置混合5.320063100.000062090400.0000
528003548泰达宏利沪深300指数增强C3.70008616.00008478140.0000
529003550泰达改革动力混合C5.030020664.000020333400.0000
530003554泰达宏利大数据混合C3.24001900.00001869600.0000
531003561诺德成长精选混合A1.09003800.00003739200.0000
532003562诺德成长精选混合C1.09003800.00003739200.0000
533003586先锋精一灵活配置混合A4.69003500.00003444000.0000
534003587先锋精一灵活配置混合C4.69003500.00003444000.0000
535003593国泰景气行业灵活配置混合9.940099409.000097818500.0000
536003634嘉实农业产业股票5.370017700.000017416800.0000
537003641长盛盛丰混合A0.4400800.0000787200.0000
538003642长盛盛丰混合C0.4400800.0000787200.0000
539003655信达澳银新财富混合2.28003500.00003444000.0000
540003692大成景尚灵活配置混合A0.74006311.00006210020.0000
541003693大成景尚灵活配置混合C0.74006311.00006210020.0000
542003697华夏睿磐泰盛定开混合0.2800300.0000295200.0000
543003713英大睿盛混合A2.22003600.00003542400.0000
544003714英大睿盛混合C2.22003600.00003542400.0000
545003717中银量化精选混合1.95003900.00003837600.0000
546003754国泰普益灵活配置混合A2.15004500.00004428000.0000
547003755国泰普益灵活配置混合C2.15004500.00004428000.0000
548003762国开开泰混合A0.56001300.00001279200.0000
549003763国开开泰混合C0.56001300.00001279200.0000
550003797华安新瑞利灵活配置混合A0.80005700.00005608800.0000
551003798华安新瑞利灵活配置混合C0.80005700.00005608800.0000
552003803华安新丰利混合A4.37009900.00009741600.0000
553003804华安新丰利混合C4.37009900.00009741600.0000
554003826华夏鼎汇债券A0.1800200.0000196800.0000
555003827华夏鼎汇债券C0.1800200.0000196800.0000
556003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.19006576.00006470780.0000
557003857前海开源周期优选混合A4.52002000.00001968000.0000
558003858前海开源周期优选混合C4.52002000.00001968000.0000
559003876华宝沪深300增强A5.090013100.000012890400.0000
560003884汇安沪深300指数增强A3.66002700.00002656800.0000
561003885汇安沪深300指数增强C3.66002700.00002656800.0000
562003889汇安丰泽混合A8.400015500.000015252000.0000
563003890汇安丰泽混合C8.400015500.000015252000.0000
564003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.9200282601.0000278079000.0000
565003950博时鑫润混合A2.90003241.00003189140.0000
566003951博时鑫润混合C2.90003241.00003189140.0000
567003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.980028920.000028457300.0000
568003957安信新起点混合A4.15001600.00001574400.0000
569003958安信新起点混合C4.15001600.00001574400.0000
570003993前海开源沪港深核心驱动混合5.51009200.00009052800.0000
571004000泰达睿选稳健混合4.41003600.00003542400.0000
572004008中融鑫思路混合A6.650013400.000013185600.0000
573004009中融鑫思路混合C6.650013400.000013185600.0000
574004010华泰柏瑞鼎利A2.98006302.00006201170.0000
575004011华泰柏瑞鼎利C2.98006302.00006201170.0000
576004048华夏新锦汇混合A2.430011000.000010824000.0000
577004049华夏新锦汇混合C2.430011000.000010824000.0000
578004076国联安锐意成长混合8.170015000.000014760000.0000
579004083国联安鑫隆混合A3.32007300.00007183200.0000
580004084国联安鑫隆混合C3.32007300.00007183200.0000
581004091博时沪港深价值优选混合A6.47003400.00003345600.0000
582004092博时沪港深价值优选混合C6.47003400.00003345600.0000
583004119广发创新驱动混合9.700022309.000021952100.0000
584004129国联安鑫汇混合A1.43003000.00002952000.0000
585004130国联安鑫汇混合C1.43003000.00002952000.0000
586004142招商盛合灵活混合A1.5500400.0000393600.0000
587004143招商盛合灵活混合C1.5500400.0000393600.0000
588004148圆信永丰多策略混合6.130060704.000059732700.0000
589004149博时鑫惠混合A0.81001000.0000984000.0000
590004150博时鑫惠混合C0.81001000.0000984000.0000
591004153信诚新悦混合A3.30008500.00008364000.0000
592004154信诚新悦混合B3.30008500.00008364000.0000
593004157信诚至诚混合A1.54001600.00001574400.0000
594004158信诚至诚混合B1.54001600.00001574400.0000
595004166东方价值挖掘混合A2.07007000.00006888000.0000
596004175博时鑫泰混合A4.16008655.00008516520.0000
597004176博时鑫泰混合C4.16008655.00008516520.0000
598004190招商沪深300指数A3.25007300.00007183200.0000
599004191招商沪深300指数C3.25007300.00007183200.0000
600004202华夏睿磐泰兴混合1.57005800.00005707200.0000
601004218前海开源裕和混合A7.57002030.00001997520.0000
602004222金信民旺债券A2.6600200.0000196800.0000
603004231中欧行业成长混合(LOF)C7.3100337358.0000331960000.0000
604004233中欧盛世成长混合(LOF)C8.170050149.000049346600.0000
605004237中欧新蓝筹混合C5.6100265900.0000261646000.0000
606004249安信中国制造混合5.36004500.00004428000.0000
607004252国泰安益灵活配置混合C2.66006946.00006834860.0000
608004258国寿安保稳嘉混合A1.36004100.00004034400.0000
609004259国寿安保稳嘉混合C1.36004100.00004034400.0000
610004260德邦稳盈增长灵活配置混合3.12006000.00005904000.0000
611004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.31003000.00002952000.0000
612004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.31003000.00002952000.0000
613004292鹏华沪深港互联网股票6.51005900.00005805600.0000
614004301国寿安保稳信混合A1.52004600.00004526400.0000
615004302国寿安保稳信混合C1.52004600.00004526400.0000
616004321前海开源沪港深强国产业混合2.31003600.00003542400.0000
617004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合2.97001900.00001869600.0000
618004335华宝新飞跃混合4.40005500.00005412000.0000
619004340泰康兴泰回报沪港深混合3.66006300.00006199200.0000
620004342南方沪深300ETF联接C0.15002200.00002164800.0000
621004350汇丰晋信价值先锋股票4.17006100.00006002400.0000
622004357南方智慧混合7.910032300.000031783200.0000
623004385中金新安混合3.89001838.00001808590.0000
624004390平安大华转型创新混合A3.51001900.00001869600.0000
625004391平安大华转型创新混合C3.51001900.00001869600.0000
626004393安信合作创新混合5.78007053.00006940150.0000
627004397长盛信息安全量化策略混合2.05005100.00005018400.0000
628004402金信民旺债券C2.6600200.0000196800.0000
629004403平安大华股息精选沪港深股票A4.3400500.0000492000.0000
630004404平安大华股息精选沪港深股票C4.3400500.0000492000.0000
631004405国寿安保稳寿混合A0.96004000.00003936000.0000
632004406国寿安保稳寿混合C0.96004000.00003936000.0000
633004407招商上证消费80ETF联接C0.3000400.0000393600.0000
634004410招商央视财经50指数C6.990031955.000031443700.0000
635004424汇添富文体娱乐混合6.370019404.000019093500.0000
636004429南方文旅混合8.01003100.00003050400.0000
637004436汇添富年年泰定开混合A3.38002100.00002066400.0000
638004437汇添富年年泰定开混合C3.38002100.00002066400.0000
639004448博时汇智回报混合5.100072717.000071553500.0000
640004451汇添富年年丰定开混合A0.8700600.0000590400.0000
641004452汇添富年年丰定开混合C0.8700600.0000590400.0000
642004477嘉实沪港深回报混合7.3400225173.0000221570000.0000
643004484泰达宏利业绩股票A4.80006500.00006396000.0000
644004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1900100.000098400.0000
645004495博时量化平衡混合1.3300600.0000590400.0000
646004512海富通沪深300指数增强C0.540084.000082656.0000
647004513海富通沪深300指数增强A0.540084.000082656.0000
648004514鹏华新科技传媒混合3.1000800.0000787200.0000
649004534添富年年益定开混合A1.68001000.0000984000.0000
650004535添富年年益定开混合C1.68001000.0000984000.0000
651004549富安达消费主题混合9.110012000.000011808000.0000
652004560汇安丰益混合A4.14004900.00004821600.0000
653004561汇安丰益混合C4.14004900.00004821600.0000
654004573新华鑫泰灵活配置混合4.15001700.00001672800.0000
655004604富国新活力灵活配置混合A8.06001100.00001082400.0000
656004605富国新活力灵活配置混合C8.06001100.00001082400.0000
657004606上投摩根优选多因子股票2.87002900.00002853600.0000
658004608长信乐信混合A3.210011000.000010824000.0000
659004609长信乐信混合C3.210011000.000010824000.0000
660004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5.25008800.00008659200.0000
661004635中信建投睿利混合C0.9000200.0000196800.0000
662004649国开开航混合1.8700400.0000393600.0000
663004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.41003100.00003050400.0000
664004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.41003100.00003050400.0000
665004674富国新机遇灵活配置混合A8.3000950.0000934800.0000
666004675富国新机遇灵活配置混合C8.3000950.0000934800.0000
667004676中信建投睿信混合C8.24001800.00001771200.0000
668004680前海开源裕瑞混合A6.02003100.00003050400.0000
669004687添富熙和混合A2.11008400.00008265600.0000
670004688添富熙和混合C2.11008400.00008265600.0000
671004696东兴量化优享混合8.19007500.00007380000.0000
672004707景顺长城睿成灵活配置混合A3.90002400.00002361600.0000
673004716信诚量化阿尔法股票4.99004100.00004034400.0000
674004719景顺长城睿成灵活配置混合C3.90002400.00002361600.0000
675004720华夏睿磐泰茂混合A0.3200400.0000393600.0000
676004721华夏睿磐泰茂混合C0.3200400.0000393600.0000
677004730建信量化事件驱动股票5.98005800.00005707200.0000
678004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.120010000.00009840000.0000
679004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.120010000.00009840000.0000
680004737富国新优享灵活配置混合A8.12004400.00004329600.0000
681004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.180069600.000068486400.0000
682004750广发鑫和混合A3.390010800.000010627200.0000
683004751广发鑫和混合C3.390010800.000010627200.0000
684004756国寿安保稳吉混合A1.18004900.00004821600.0000
685004757国寿安保稳吉混合C1.18004900.00004821600.0000
686004774添富添福吉祥混合9.890019200.000018892800.0000
687004777国都消费升级混合9.75008100.00007970400.0000
688004784招商稳健优选股票4.97003300.00003247200.0000
689004788富荣福泰混合A7.430010823.000010649800.0000
690004789富荣福泰混合C7.430010823.000010649800.0000
691004794富荣福鑫混合A2.52001300.00001279200.0000
692004795富荣福鑫混合C2.52001300.00001279200.0000
693004798建信智享添鑫定期开放混合0.6900400.0000393600.0000
694004805长信消费精选行业量化股票3.78001300.00001279200.0000
695004806长信先机两年定期开放混合3.19006700.00006592800.0000
696004814中欧红利优享灵活配置混合A2.87002400.00002361600.0000
697004815中欧红利优享灵活配置混合C2.87002400.00002361600.0000
698004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合5.900013000.000012792000.0000
699004868交银股息优化混合9.070010577.000010407800.0000
700004874融通巨潮100指数(LOF)C4.880037747.000037143000.0000
701004885长信先优债券1.3200900.0000885600.0000
702004888财通资管鑫逸混合A3.72004600.00004526400.0000
703004889财通资管鑫逸混合C3.72004600.00004526400.0000
704004890中邮健康文娱灵活配置混合3.9900500.0000492000.0000
705004900财通资管鑫锐混合A3.55002572.00002530850.0000
706004901财通资管鑫锐混合C3.55002572.00002530850.0000
707004934圆信永丰消费升级混合7.160077000.000075768000.0000
708004935国都智能制造混合9.54009200.00009052800.0000
709004936中航混改精选混合A7.64009100.00008954400.0000
710004937中航混改精选混合C7.64009100.00008954400.0000
711004942格林伯元灵活配置混合A7.12005700.00005608800.0000
712004943格林伯元灵活配置混合C7.12005700.00005608800.0000
713004946添富盈润混合A9.86006591.00006485540.0000
714004947添富盈润混合C9.86006591.00006485540.0000
715004951申万菱信价值优利混合3.86004100.00004034400.0000
716004986鹏华策略回报混合9.7900139512.0000137280000.0000
717004987诺德新享混合5.13007200.00007084800.0000
718004988人保双利混合A1.44001100.00001082400.0000
719004989人保双利混合B1.44001100.00001082400.0000
720004993中欧可转债债券A0.89007000.00006888000.0000
721004994中欧可转债债券C0.89007000.00006888000.0000
722004995广发品牌消费股票7.50002895.00002848680.0000
723005000泰康泉林量化价值精选混合A3.69009200.00009052800.0000
724005004交银品质升级混合9.0200123464.0000121489000.0000
725005005中金金泽混合A7.72002300.00002263200.0000
726005006中金金泽混合C7.72002300.00002263200.0000
727005009申万菱信行业轮动股票4.300010000.00009840000.0000
728005014泰康景泰回报混合A1.96003333.00003279670.0000
729005015泰康景泰回报混合C1.96003333.00003279670.0000
730005029中银产业精选混合6.320013500.000013284000.0000
731005049长安鑫旺价值混合A9.31005000.00004920000.0000
732005050长安鑫旺价值混合C9.31005000.00004920000.0000
733005075富国研究量化精选混合5.51009600.00009446400.0000
734005078富国宝利增强债券0.5900200.0000196800.0000
735005080海富通量化多因子混合C7.28005695.00005603880.0000
736005081海富通量化多因子混合A7.28005695.00005603880.0000
737005090嘉合睿金定期开放混合A8.64001000.0000984000.0000
738005091嘉合睿金定期开放混合C8.64001000.0000984000.0000
739005104富荣福康混合A4.10001800.00001771200.0000
740005105富荣福康混合C4.10001800.00001771200.0000
741005106银华农业产业股票发起式5.030037083.000036489700.0000
742005109汇安多策略混合A6.200018100.000017810400.0000
743005110汇安多策略混合C6.200018100.000017810400.0000
744005111泰康泉林量化价值精选混合C3.69009200.00009052800.0000
745005113平安大华沪深300指数量化增强A3.94002200.00002164800.0000
746005114平安大华沪深300指数量化增强C3.94002200.00002164800.0000
747005115国泰量化价值精选混合A3.9800500.0000492000.0000
748005116国泰量化价值精选混合C3.9800500.0000492000.0000
749005117金信价值精选混合A9.84001380.00001357920.0000
750005118金信价值精选混合C9.84001380.00001357920.0000
751005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.25002800.00002755200.0000
752005120上投摩根量化多因子混合2.75008423.00008288230.0000
753005123南方优享分红混合A1.720052551.000051710200.0000
754005133兴业量化混合1.3600900.0000885600.0000
755005136华安幸福生活混合4.160066625.000065559000.0000
756005140华夏睿磐泰荣混合A1.52005300.00005215200.0000
757005141华夏睿磐泰荣混合C1.52005300.00005215200.0000
758005146兴银丰润灵活配置混合3.04002600.00002558400.0000
759005152农银汇理沪深300指数C3.760033446.000032910900.0000
760005164富荣福锦混合A7.790017316.000017038900.0000
761005165富荣福锦混合C7.790017316.000017038900.0000
762005166嘉实润和量化定期混合0.28001000.0000984000.0000
763005167嘉实润泽量化定期混合0.34001400.00001377600.0000
764005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A5.65004700.00004624800.0000
765005175国寿安保消费新蓝海混合6.120012700.000012496800.0000
766005177华夏睿磐泰利混合A1.59005800.00005707200.0000
767005178华夏睿磐泰利混合C1.59005800.00005707200.0000
768005179信达澳银新起点定期开放混合A6.11007500.00007380000.0000
769005186长安鑫兴混合A9.840013700.000013480800.0000
770005187长安鑫兴混合C9.840013700.000013480800.0000
771005197工银沪港深精选混合A1.04008121.00007991060.0000
772005198工银沪港深精选混合C1.04008121.00007991060.0000
773005206南方优选成长混合C7.520057816.000056890900.0000
774005215南方全天候策略混合(FOF)A0.15001000.0000984000.0000
775005216南方全天候策略混合(FOF)C0.15001000.0000984000.0000
776005225广发量化多因子混合4.65004700.00004624800.0000
777005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1900100.000098400.0000
778005235银华食品饮料量化股票发起式A6.74002967.00002919530.0000
779005236银华食品饮料量化股票发起式C6.74002967.00002919530.0000
780005241中欧时代智慧混合A3.170035908.000035333500.0000
781005242中欧时代智慧混合C3.170035908.000035333500.0000
782005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.390070000.000068880000.0000
783005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.390070000.000068880000.0000
784005247国都量化精选混合6.310015300.000015055200.0000
785005250银华估值优势混合4.130075375.000074169000.0000
786005256富国新优选灵活配置定期开放混合A3.58002200.00002164800.0000
787005257富国新优选灵活配置定期开放混合C3.58002200.00002164800.0000
788005258景顺长城量化平衡混合1.580012479.000012279300.0000
789005262鑫元欣享混合A4.44003000.00002952000.0000
790005263鑫元欣享混合C4.44003000.00002952000.0000
791005275中欧创新成长灵活配置混合A6.7800107002.0000105290000.0000
792005276中欧创新成长灵活配置混合C6.7800107002.0000105290000.0000
793005280安信阿尔法定开混合5.34008100.00007970400.0000
794005281中科沃土转型升级混合7.63005000.00004920000.0000
795005293诺德新旺混合5.18007300.00007183200.0000
796005294诺德新宜混合7.890012800.000012595200.0000
797005295诺德天富混合6.28008700.00008560800.0000
798005341长安裕泰混合A9.40003900.00003837600.0000
799005342长安裕泰混合C9.40003900.00003837600.0000
800005343长安裕盛混合A5.47005700.00005608800.0000
801005344长安裕盛混合C5.47005700.00005608800.0000
802005351添富行业整合混合3.720018000.000017712000.0000
803005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式3.140021000.000020664000.0000
804005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.02006000.00005904000.0000
805005379添富价值创造定开混合9.5400242050.0000238177000.0000
806005381泰康睿利量化多策略混合A0.84001500.00001476000.0000
807005382泰康睿利量化多策略混合C0.84001500.00001476000.0000
808005392长信价值蓝筹两年定期开放混合5.760012301.000012104200.0000
809005405中金金序量化蓝筹混合A8.46008800.00008659200.0000
810005406中金金序量化蓝筹混合C8.46008800.00008659200.0000
811005409华泰柏瑞新兴产业混合4.990042271.000041594700.0000
812005414创金合信国证A股指数A1.6900200.0000196800.0000
813005415创金合信国证A股指数C1.6900200.0000196800.0000
814005429渤海汇金睿选混合A0.6500100.000098400.0000
815005430渤海汇金睿选混合C0.6500100.000098400.0000
816005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.0700900.0000885600.0000
817005450华夏稳盛混合9.6600384589.0000378436000.0000
818005472富国价值驱动灵活配置混合A7.870017433.000017154100.0000
819005473富国价值驱动灵活配置混合C7.870017433.000017154100.0000
820005474泰康均衡优选混合A9.830053066.000052216900.0000
821005475泰康均衡优选混合C9.830053066.000052216900.0000
822005481银华瑞泰灵活配置混合9.7500148733.0000146353000.0000
823005486平安大华量化精选混合A1.46001310.00001289040.0000
824005487平安大华量化精选混合C1.46001310.00001289040.0000
825005489中金衡优混合A0.1700100.000098400.0000
826005490中金衡优混合C0.1700100.000098400.0000
827005492农银研究驱动混合3.140014900.000014661600.0000
828005498银华积极成长混合4.780025452.000025044800.0000
829005517富国新趋势灵活配置混合A2.40002600.00002558400.0000
830005518富国新趋势灵活配置混合C2.40002600.00002558400.0000
831005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.97009200.00009052800.0000
832005521华安红利精选混合4.9800227190.0000223555000.0000
833005523泰康颐年混合A0.95002386.00002347820.0000
834005524泰康颐年混合C0.95002386.00002347820.0000
835005526工银新生代消费混合5.590031800.000031291200.0000
836005530添富价值多因子股票4.21004900.00004821600.0000
837005535泰信竞争优选混合2.74002500.00002460000.0000
838005543银华心诚灵活配置混合7.0100129250.0000127182000.0000
839005544银华瑞和灵活配置混合8.930011946.000011754900.0000
840005563创金合信国证1000指数A2.9100300.0000295200.0000
841005564创金合信国证1000指数C2.9100300.0000295200.0000
842005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.57003300.00003247200.0000
843005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.57003300.00003247200.0000
844005593上投摩根创新商业模式混合3.100030200.000029716800.0000
845005596建信战略精选灵活配置混合A6.30009600.00009446400.0000
846005597建信战略精选灵活配置混合C6.30009600.00009446400.0000
847005612嘉实核心优势股票2.9100170001.0000167281000.0000
848005630华安研究精选混合8.530014800.000014563200.0000
849005632鹏华量化先锋混合4.8900900.0000885600.0000
850005635博时量化多策略股票A3.28002700.00002656800.0000
851005636博时量化多策略股票C3.28002700.00002656800.0000
852005650万家量化同顺多策略混合A1.96001300.00001279200.0000
853005656光大保德信安泽债券A0.84009200.00009052800.0000
854005657光大保德信安泽债券C0.84009200.00009052800.0000
855005658华夏沪深300ETF联接C0.03004300.00004231200.0000
856005671前海联合研究优选混合A1.95003000.00002952000.0000
857005672前海联合研究优选混合C1.95003000.00002952000.0000
858005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.5300889.0000874776.0000
859005680财通资管价值成长混合5.190020232.000019908300.0000
860005682财通资管消费精选混合8.010020160.000019837400.0000
861005691南方中证100指数C5.14009816.00009658940.0000
862005730国泰江源优势精选灵活配置混合9.050099141.000097554700.0000
863005732富国臻选成长灵活配置混合7.10004300.00004231200.0000
864005737博时上证50ETF联接C0.1000400.0000393600.0000
865005738长城智能产业灵活配置混合5.870017770.000017485700.0000
866005742南方成安优选混合6.05009466.00009314540.0000
867005743长安裕隆混合A4.48003900.00003837600.0000
868005744长安裕隆混合C4.48003900.00003837600.0000
869005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.54001900.00001869600.0000
870005769南方共享经济混合0.52002300.00002263200.0000
871005787中欧新趋势混合(LOF)C3.810091273.000089812600.0000
872005810南方瑞祥一年混合A3.280020606.000020276300.0000
873005811南方瑞祥一年混合C3.280020606.000020276300.0000
874005812鹏华产业精选混合10.330087447.000086047800.0000
875005815农银睿选混合2.41003000.00002952000.0000
876005823泰康颐享混合A0.69001400.00001377600.0000
877005824泰康颐享混合C0.69001400.00001377600.0000
878005825申万菱信智能驱动股票5.58002900.00002853600.0000
879005826华夏潜龙精选股票9.07007200.00007084800.0000
880005827易方达蓝筹精选混合9.8700245000.0000241080000.0000
881005840富国产业驱动混合4.1400700.0000688800.0000
882005844东方人工智能主题混合2.93002500.00002460000.0000
883005847富国沪港深业绩驱动混合3.44005700.00005608800.0000
884005848银华裕利混合发起式4.54001039.00001022380.0000
885005850财通量化价值优选混合2.68005700.00005608800.0000
886005859南方固胜定期开放混合0.40001200.00001180800.0000
887005867国泰沪深300指数C3.710088291.000086878300.0000
888005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.1000200.0000196800.0000
889005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.1000200.0000196800.0000
890005870鹏华沪深300指数3.76001000.0000984000.0000
891005875易方达中盘成长混合9.570022000.000021648000.0000
892005894华夏优势精选股票5.66006800.00006691200.0000
893005903泰达宏利绩优混合9.65008083.00007953670.0000
894005904华泰保兴成长优选混合A5.50004500.00004428000.0000
895005905华泰保兴成长优选混合C5.50004500.00004428000.0000
896005910广发龙头优选混合7.02008300.00008167200.0000
897005918天弘沪深300指数C3.7800132717.0000130594000.0000
898005960博时量化价值股票A4.85003400.00003345600.0000
899005961博时量化价值股票C4.85003400.00003345600.0000
900005970国泰消费优选股票9.67005222.00005138450.0000
901005983上投摩根核心精选3.66002100.00002066400.0000
902006009国融融银混合A9.14004400.00004329600.0000
903006010国融融银混合C9.14004400.00004329600.0000
904006020广发沪深300指数增强A3.09005700.00005608800.0000
905006021广发沪深300指数增强C3.09005700.00005608800.0000
906006022富国大盘价值量化精选混合2.690011700.000011512800.0000
907006034富国MSCI中国A股国际通5.93004500.00004428000.0000
908006058民生加银新兴成长混合3.03005000.00004920000.0000
909006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.560014704.000014468700.0000
910006100平安大华优势产业混合A4.71002400.00002361600.0000
911006101平安大华优势产业混合C4.71002400.00002361600.0000
912006102浙商丰利增强债券0.5900200.0000196800.0000
913006103凯石淳行业精选混合7.43006200.00006100800.0000
914006111泰康弘实3月定开混合2.660098096.000096526500.0000
915006121华安双核驱动混合8.530015400.000015153600.0000
916006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0300600.0000590400.0000
917006160博道启航混合A2.620011205.000011025700.0000
918006161博道启航混合C2.620011205.000011025700.0000
919006179富国品质生活混合2.140021700.000021352800.0000
920006190前海开源裕瑞混合C6.02003100.00003050400.0000
921006231国融融君混合A9.70006300.00006199200.0000
922006232国融融君混合C9.70006300.00006199200.0000
923006243中银双息回报混合9.380041949.000041277800.0000
924006250上投摩根动力精选2.89001700.00001672800.0000
925006259添富红利增长混合A2.1900153694.0000151235000.0000
926006260添富红利增长混合C2.1900153694.0000151235000.0000
927006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.1700100.000098400.0000
928006290南方养老2035混合(FOF)A0.85004100.00004034400.0000
929006291南方养老2035混合(FOF)C0.85004100.00004034400.0000
930006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.1700100.000098400.0000
931006302银华行业轮动混合4.85002700.00002656800.0000
932006341中金MSCI质量指数A4.87002000.00001968000.0000
933006342中金MSCI质量指数C4.87002000.00001968000.0000
934006343中金MSCI低波动指数A1.8700300.0000295200.0000
935006344中金MSCI低波动指数C1.8700300.0000295200.0000
936006345景顺长城集英两年定开混合8.0800321836.0000316687000.0000
937006362凯石涵行业精选混合A4.50002200.00002164800.0000
938006364招商丰韵混合A3.900016000.000015744000.0000
939006365招商丰韵混合C3.900016000.000015744000.0000
940006377广发趋势动力混合9.32001366.00001344140.0000
941006385华泰保兴研究智选混合A5.65005300.00005215200.0000
942006386华泰保兴研究智选混合C5.65005300.00005215200.0000
943006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C8.2000112141.0000110347000.0000
944006398宝盈祥颐定期开放混合A2.050010000.00009840000.0000
945006399宝盈祥颐定期开放混合C2.050010000.00009840000.0000
946006408添富消费升级混合9.37007101.00006987380.0000
947006419人保优势产业混合A3.30001825.00001795800.0000
948006420人保优势产业混合C3.30001825.00001795800.0000
949006424嘉合锦程混合A7.80006100.00006002400.0000
950006425嘉合锦程混合C7.80006100.00006002400.0000
951006430凯石澜龙头经济定开混合4.890012300.000012103200.0000
952006457平安大华估值优势混合A5.070011500.000011316000.0000
953006458平安大华估值优势混合C5.070011500.000011316000.0000
954006462信达澳银新起点定期开放混合C6.11007500.00007380000.0000
955006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C5.65004700.00004624800.0000
956006478长盛多因子策略优选4.91002700.00002656800.0000
957006522财通新兴蓝筹混合A4.110010000.00009840000.0000
958006523财通新兴蓝筹混合C4.110010000.00009840000.0000
959006524前海开源MSCI中国A股指数A5.72001000.0000984000.0000
960006525前海开源MSCI中国A股指数C5.72001000.0000984000.0000
961006526鹏华优选回报混合3.4000600.0000590400.0000
962006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.950011243.000011063100.0000
963006533易方达科融混合0.880014944.000014704900.0000
964006539南方优选价值混合C6.090078040.000076791400.0000
965006540南方绩优成长混合C3.4800166874.0000164204000.0000
966006585南方宝元债券C1.470025000.000024600000.0000
967006586南方安裕混合C1.08004000.00003936000.0000
968006587南方优享分红混合C1.720052551.000051710200.0000
969006590南方新优享混合C6.5400201263.0000198043000.0000
970006600人保沪深300指数3.67005800.00005707200.0000
971006601国融融泰混合A6.830010000.00009840000.0000
972006602国融融泰混合C6.830010000.00009840000.0000
973006603嘉实互融精选股票8.180019600.000019286400.0000
974006604嘉实消费精选股票A8.6700120005.0000118085000.0000
975006605嘉实消费精选股票C8.6700120005.0000118085000.0000
976006610银华远见混合发起式7.0800800.0000787200.0000
977006644弘毅远方消费升级混合4.840013200.000012988800.0000
978006648汇安多因子混合A2.920015500.000015252000.0000
979006649汇安多因子混合C2.920015500.000015252000.0000
980006652富国金融地产行业混合6.2500927.0000912168.0000
981006692金信消费升级股票A9.96001285.00001264440.0000
982006693金信消费升级股票C9.96001285.00001264440.0000
983006696汇添富3年封闭研究混合3.110024382.000023991900.0000
984006698红土创新沪深300增强A4.5700600.0000590400.0000
985006699红土创新沪深300增强C4.5700600.0000590400.0000
986006705易方达MSCI中国A股联接C0.0400100.000098400.0000
987006709工银瑞信聚盈混合A1.0300600.0000590400.0000
988006710工银瑞信聚盈混合C1.0300600.0000590400.0000
989006712前海开源MSCI中国A股消费A19.76005396.00005309660.0000
990006713前海开源MSCI中国A股消费C19.76005396.00005309660.0000
991006720平安核心优势混合A6.13004800.00004723200.0000
992006721平安核心优势混合C6.13004800.00004723200.0000
993006726农银汇理多因子股票4.03004410.00004339440.0000
994006743中融央视财经50ETF联接A0.0600100.000098400.0000
995006744中融央视财经50ETF联接C0.0600100.000098400.0000
996006749东兴核心成长混合A4.3400400.0000393600.0000
997006796富国消费升级混合5.33004000.00003936000.0000
998006803嘉实互通精选股票5.31005500.00005412000.0000
999006813博时汇悦回报混合5.08006800.00006691200.0000
1000006815凯石涵行业精选混合C4.50002200.00002164800.0000
1001006843中信建投睿溢混合C7.13001800.00001771200.0000
1002006887诺德新生活混合A7.26009400.00009249600.0000
1003006888诺德新生活混合C7.26009400.00009249600.0000
1004006890上投摩根领先优选混合3.250027850.000027404400.0000
1005006912长城久泰沪深300指数C7.520066630.000065563900.0000
1006006921南方智诚混合4.8800141889.0000139619000.0000
1007006923前海开源沪港深非周期股票A3.230011960.000011768600.0000
1008006924前海开源沪港深非周期股票C3.230011960.000011768600.0000
1009006939鹏华沪深300指数C3.790015447.000015199800.0000
1010006942华泰柏瑞量化明选A2.190016800.000016531200.0000
1011006943华泰柏瑞量化明选C2.190016800.000016531200.0000
1012007012湘财长顺混合发起式A2.450016100.000015842400.0000
1013007013湘财长顺混合发起式C2.450016100.000015842400.0000
1014007039前海联合沪深300指数C3.57002100.00002066400.0000
1015007043前海联合泓鑫混合C6.320012000.000011808000.0000
1016007044博道沪深300指数增强A4.750017700.000017416800.0000
1017007045博道沪深300指数增强C4.750017700.000017416800.0000
1018007047长城核心优势混合5.230099500.000097908000.0000
1019007096大成沪深300指数C2.720055493.000054605100.0000
1020007119睿远成长价值混合A2.7400164115.0000161489000.0000
1021007120睿远成长价值混合C2.7400164115.0000161489000.0000
1022007126博道远航混合A2.63009800.00009643200.0000
1023007127博道远航混合C2.63009800.00009643200.0000
1024007339易方达沪深300ETF联接C0.05003804.00003743140.0000
1025007404华宝沪深300增强C5.090013100.000012890400.0000
1026007405华宝中证100指数C5.540033332.000032798700.0000
1027007502前海开源裕和混合C7.57002030.00001997520.0000
1028007570方正富邦红利精选C7.17007600.00007478400.0000
1029020003国泰金龙行业混合3.960075982.000074766300.0000
1030020005国泰金马稳健混合9.9200131100.0000129002000.0000
1031020009国泰金鹏蓝筹混合5.360026400.000025977600.0000
1032020010国泰金牛创新股票4.560060000.000059040000.0000
1033020011国泰沪深300指数A3.710088291.000086878300.0000
1034020015国泰区位优势股票5.22007500.00007380000.0000
1035020022国泰策略价值灵活配置混合2.19002600.00002558400.0000
1036020023国泰事件驱动股票5.59005500.00005412000.0000
1037040001华安创新股票4.190082221.000080905500.0000
1038040002华安中国A股增强指数3.130090300.000088855200.0000
1039040004华安宝利配置混合4.570075504.000074295900.0000
1040040005华安宏利股票9.6100315800.0000310747000.0000
1041040008华安策略优选股票5.1600491904.0000484034000.0000
1042040025华安科技动力股票2.440050000.000049200000.0000
1043040035华安逆向策略股票4.140052532.000051691500.0000
1044050002博时沪深300指数3.7900269957.0000265638000.0000
1045050007博时平衡配置混合3.060015004.000014763900.0000
1046050010博时特许价值股票5.030021600.000021254400.0000
1047050012博时策略配置混合2.950010900.000010725600.0000
1048070002嘉实增长混合4.000090631.000089180900.0000
1049070003嘉实稳健混合3.5500110831.0000109058000.0000
1050070011嘉实策略混合3.7500124202.0000122215000.0000
1051070013嘉实研究精选股票2.390069945.000068825900.0000
1052070017嘉实量化阿尔法股票3.00006400.00006297600.0000
1053070018嘉实回报混合4.690020683.000020352100.0000
1054070032嘉实优化红利股票5.6300135254.0000133090000.0000
1055070099嘉实优质企业股票7.5400148989.0000146605000.0000
1056090004大成精选增值混合3.010039065.000038440000.0000
1057090006大成2020生命周期混合3.060059300.000058351200.0000
1058090009大成行业轮动股票8.480011828.000011638800.0000
1059090011大成核心双动力股票2.67002400.00002361600.0000
1060100016富国天源平衡混合4.800021800.000021451200.0000
1061100020富国天益价值股票5.4700200000.0000196800000.0000
1062100022富国天瑞强势混合4.4900118222.0000116330000.0000
1063100029富国天成红利混合6.920065520.000064471700.0000
1064100038富国沪深300增强4.0700371273.0000365333000.0000
1065100039富国通胀通缩主题轮动混合3.12003900.00003837600.0000
1066110003易方达上证50指数A9.88001660975.00001634400000.0000
1067110009易方达价值精选股票9.8300270472.0000266144000.0000
1068110011易方达中小盘股票9.67001522514.00001498150000.0000
1069110015易方达行业领先股票8.460075000.000073800000.0000
1070110020易方达沪深300ETF联接A0.05003804.00003743140.0000
1071110022易方达消费行业股票9.64001886630.00001856440000.0000
1072110030易方达沪深300量化增强2.450029530.000029057500.0000
1073150008瑞和小康3.40008981.00008837300.0000
1074150009瑞和远见3.40008981.00008837300.0000
1075150012国联安双禧中证100指数A5.33007988.00007860190.0000
1076150013国联安双禧中证100指数B5.33007988.00007860190.0000
1077150036建信稳健4.88005700.00005608800.0000
1078150037建信进取4.88005700.00005608800.0000
1079150047银华瑞吉5.57009000.00008856000.0000
1080150048银华瑞祥5.57009000.00008856000.0000
1081150049南方新兴消费收益7.220052127.000051293000.0000
1082150050南方新兴消费进取7.220052127.000051293000.0000
1083150051信诚沪深300指数分级A4.900019815.000019498000.0000
1084150052信诚沪深300指数分级B4.900019815.000019498000.0000
1085150103银河银泰混合5.840066000.000064944000.0000
1086150104华安沪深300指数分级A3.730011033.000010856500.0000
1087150105华安沪深300指数分级B3.730011033.000010856500.0000
1088150123建信央视财经50指数分级A6.940083501.000082165000.0000
1089150124建信央视财经50指数分级B6.940083501.000082165000.0000
1090150135国富中证100指数增强分级A5.57003277.00003224570.0000
1091150136国富中证100指数增强分级B5.57003277.00003224570.0000
1092150167银华沪深300指数分级A6.54008028.00007899550.0000
1093150168银华沪深300指数分级B6.54008028.00007899550.0000
1094150198国泰国证食品饮料行业指数分级A14.9500296193.0000291454000.0000
1095150199国泰国证食品饮料行业指数分级B14.9500296193.0000291454000.0000
1096150229鹏华酒分级A9.380056318.000055416900.0000
1097150230鹏华酒分级B9.380056318.000055416900.0000
1098150269招商中证白酒指数分级A13.9500904394.0000889924000.0000
1099150270招商中证白酒指数分级B13.9500904394.0000889924000.0000
1100150968银河研究精选混合7.690064000.000062976000.0000
1101151001银河稳健混合5.670070000.000068880000.0000
1102159919嘉实沪深300ETF3.98001061027.00001044050000.0000
1103159923大成中证100ETF5.70002105.00002071320.0000
1104159925南方沪深300ETF3.970063705.000062685700.0000
1105159928汇添富中证主要消费ETF15.6600513387.0000505173000.0000
1106159965中融央视财经50ETF7.210047900.000047133600.0000
1107160105南方积极配置股票(LOF)5.130036009.000035432900.0000
1108160127南方新兴消费增长分级股票7.220052127.000051293000.0000
1109160133南方天元新产业股票(LOF)5.590037000.000036408000.0000
1110160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.33009800.00009643200.0000
1111160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9500296193.0000291454000.0000
1112160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.33009800.00009643200.0000
1113160323华夏磐泰混合(LOF)0.4200166.0000163344.0000
1114160415华安量化多因子混合2.7100500.0000492000.0000
1115160417华安沪深300指数分级3.730011033.000010856500.0000
1116160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.730030182.000029699100.0000
1117160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.31005255.00005170920.0000
1118160605鹏华中国50混合9.5600104880.0000103202000.0000
1119160615鹏华沪深300指数A3.790015447.000015199800.0000
1120160627鹏华策略优选混合5.620018000.000017712000.0000
1121160632鹏华酒分级9.380056318.000055416900.0000
1122160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.01002634.00002591860.0000
1123160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.01002634.00002591860.0000
1124160726嘉实瑞享定期混合5.910089600.000088166400.0000
1125160806长盛同庆3.710011103.000010925400.0000
1126160807长盛沪深300指数(LOF)3.85002284.00002247460.0000
1127160910大成创新成长混合(LOF)7.7200181820.0000178911000.0000
1128160925大成中华沪深港300指数1.920017600.000017318400.0000
1129161132易方达科顺定期开放混合8.760030400.000029913600.0000
1130161207国投瑞银沪深300指数分级3.40008981.00008837300.0000
1131161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)8.88003467.00003411530.0000
1132161607融通巨潮100指数(LOF)A4.880037747.000037143000.0000
1133161706招商优质成长股票(LOF)4.540048559.000047782100.0000
1134161725招商中证白酒指数分级13.9500904394.0000889924000.0000
1135161811银华沪深300指数分级6.54008028.00007899550.0000
1136161818银华消费分级股票5.57009000.00008856000.0000
1137162203泰达宏利稳定股票9.450013195.000012983900.0000
1138162204泰达宏利精选股票5.320022867.000022501100.0000
1139162205泰达宏利风险预算混合1.98003500.00003444000.0000
1140162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9.670078600.000077342400.0000
1141162208泰达宏利首选企业股票3.080011800.000011611200.0000
1142162209泰达宏利市值优选股票8.510089276.000087847600.0000
1143162210泰达宏利集利债券A0.27004800.00004723200.0000
1144162213泰达宏利沪深300指数增强A3.70008616.00008478140.0000
1145162214泰达宏利中小盘股票3.39004100.00004034400.0000
1146162299泰达宏利集利债券C0.27004800.00004723200.0000
1147162307海富通中证100指数(LOF)5.15007848.00007722430.0000
1148162414华宝新机遇混合A1.66005600.00005510400.0000
1149162509国联安双禧中证100指数5.33007988.00007860190.0000
1150162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.6200737439.0000725640000.0000
1151163407兴全沪深300指数(LOF)3.2500112800.0000110995000.0000
1152163415兴全商业模式优选股票2.920059577.000058623800.0000
1153163417兴全合宜混合A2.0500718220.0000706728000.0000
1154163503天治核心成长股票(LOF)3.270015200.000014956800.0000
1155163801中银中国混合(LOF)3.680048365.000047591200.0000
1156163805中银策略股票5.900035305.000034740100.0000
1157163808中银中证100指数增强5.350022801.000022436200.0000
1158163810中银价值混合5.15008791.00008650340.0000
1159163816中银转债增强债券A1.76002100.00002066400.0000
1160163817中银转债增强债券B1.76002100.00002066400.0000
1161163823中银稳健策略混合4.020016900.000016629600.0000
1162164205天弘文化新兴产业股票6.790010800.000010627200.0000
1163164508国富中证100指数增强分级5.57003277.00003224570.0000
1164165309建信沪深300指数(LOF)3.750022042.000021689300.0000
1165165310建信双利分级4.88005700.00005608800.0000
1166165312建信央视财经50指数分级6.940083501.000082165000.0000
1167165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)8.490018000.000017712000.0000
1168165508信诚深度价值股票(LOF)3.98001900.00001869600.0000
1169165512信诚新机遇股票(LOF)3.920013600.000013382400.0000
1170165515信诚沪深300指数分级4.900019815.000019498000.0000
1171165516信诚周期轮动股票(LOF)3.190010000.00009840000.0000
1172165526信诚新旺混合(LOF)A1.5700100.000098400.0000
1173165527信诚新旺混合(LOF)C1.5700100.000098400.0000
1174165806东吴深证100指数增强(LOF)3.9800298.0000293232.0000
1175165810东吴沪深300指数C3.9800298.0000293232.0000
1176166001中欧新趋势股票(LOF)3.810091273.000089812600.0000
1177166002中欧新蓝筹混合A5.6100265900.0000261646000.0000
1178166006中欧行业成长混合7.3100337358.0000331960000.0000
1179166007中欧沪深300指数增强(LOF)5.24003453.00003397750.0000
1180166011中欧盛世成长混合(LOF)A8.170050149.000049346600.0000
1181166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.180069600.000068486400.0000
1182166802浙商沪深300指数分级3.90008377.00008242970.0000
1183167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.77009400.00009249600.0000
1184167002平安大华鼎越混合(LOF)3.40001800.00001771200.0000
1185167601国金沪深300指数增强9.53001641.00001614740.0000
1186168108九泰锐诚混合7.320010400.000010233600.0000
1187168401红土精选混合4.40002000.00001968000.0000
1188180003银华-道琼斯88指数A3.820083672.000082333200.0000
1189180010银华优质增长股票7.2300228820.0000225159000.0000
1190180012银华富裕主题股票9.1900651348.0000640926000.0000
1191180013银华领先策略股票7.740069900.000068781600.0000
1192180018银华和谐主题混合9.370028784.000028323500.0000
1193180025银华信用双利债券A0.3400600.0000590400.0000
1194180026银华信用双利债券C0.3400600.0000590400.0000
1195200001长城久恒平衡混合4.17003500.00003444000.0000
1196200002长城久泰沪深300指数A7.520066630.000065563900.0000
1197200006长城消费增值股票4.210070048.000068927200.0000
1198200007长城安心回报混合6.0600100800.000099187200.0000
1199200008长城品牌优选股票9.0000320058.0000314937000.0000
1200200012长城中小盘成长股票6.02009145.00008998680.0000
1201200015长城优化升级股票4.02003197.00003145850.0000
1202200016长城稳健成长混合3.92006100.00006002400.0000
1203202001南方稳健成长混合8.2500141901.0000139631000.0000
1204202002南方稳健成长贰号混合8.3700131260.0000129160000.0000
1205202003南方绩优成长股票A3.4800166874.0000164204000.0000
1206202007南方隆元产业主题股票5.3800111540.0000109755000.0000
1207202009南方盛元红利股票4.130033200.000032668800.0000
1208202011南方优选价值股票6.090078040.000076791400.0000
1209202015南方沪深300ETF联接A0.15002200.00002164800.0000
1210202023南方优选成长混合A7.520057816.000056890900.0000
1211202101南方宝元债券A1.470025000.000024600000.0000
1212202211南方中证100指数A5.14009816.00009658940.0000
1213202212南方平衡混合3.47008500.00008364000.0000
1214202213南方核心竞争混合3.43006200.00006100800.0000
1215206007鹏华消费优选混合9.900095616.000094086100.0000
1216206012鹏华价值精选股票4.49002400.00002361600.0000
1217206013鹏华宏观混合1.0200600.0000590400.0000
1218210006金鹰元禧混合A0.89002700.00002656800.0000
1219213002宝盈泛沿海增长股票9.8800109000.0000107256000.0000
1220213007宝盈增强收益债券A/B5.63002500.00002460000.0000
1221213008宝盈资源优选股票9.6900197100.0000193946000.0000
1222213010宝盈中证100指数增强A5.340012800.000012595200.0000
1223213917宝盈增强收益债券C5.63002500.00002460000.0000
1224217001招商安泰股票3.780017715.000017431600.0000
1225217002招商安泰平衡混合3.75001600.00001574400.0000
1226217005招商先锋混合3.360056300.000055399200.0000
1227217012招商行业领先股票7.040026500.000026076000.0000
1228217013招商中小盘精选股票3.51005192.00005108930.0000
1229217017招商上证消费80ETF联接A0.3000400.0000393600.0000
1230217018招商安瑞进取债券0.7300400.0000393600.0000
1231217020招商安达灵活配置混合6.49009600.00009446400.0000
1232217021招商优势企业混合3.92002573.00002531830.0000
1233217027招商央视财经50指数A6.990031955.000031443700.0000
1234229002泰达宏利逆向股票2.38009800.00009643200.0000
1235233001大摩基础行业混合6.510010600.000010430400.0000
1236233007大摩卓越成长股票5.190026200.000025780800.0000
1237233008大摩消费领航混合6.17007100.00006986400.0000
1238233015大摩量化配置股票3.990023900.000023517600.0000
1239240002华宝宝康配置混合2.25007200.00007084800.0000
1240240011华宝兴业大盘精选股票6.87006503.00006398950.0000
1241240012华宝增强收益债券A0.6500700.0000688800.0000
1242240013华宝增强收益债券B0.6500700.0000688800.0000
1243240014华宝中证100指数A5.540033332.000032798700.0000
1244240017华宝兴业新兴产业股票3.510013800.000013579200.0000
1245253010国联安安心成长混合2.76001500.00001476000.0000
1246253060国联安信心增长债券A0.5100300.0000295200.0000
1247253061国联安信心增长债券B0.5100300.0000295200.0000
1248257050国联安主题驱动股票2.60002400.00002361600.0000
1249260103景顺长城动力平衡混合8.0800115531.0000113683000.0000
1250260104景顺长城内需增长股票8.4600132700.0000130577000.0000
1251260108景顺长城新兴成长股票8.38001118715.00001100820000.0000
1252260109景顺长城内需贰号股票8.5000275812.0000271399000.0000
1253260110景顺长城精选蓝筹股票8.9300350000.0000344400000.0000
1254260111景顺长城公司治理股票1.52001400.00001377600.0000
1255260116景顺长城核心竞争力股票6.6300200000.0000196800000.0000
1256270005广发聚丰股票3.0800166100.0000163442000.0000
1257270007广发大盘成长混合9.6900283328.0000278795000.0000
1258270022广发内需增长混合5.090024758.000024361900.0000
1259270041广发消费品精选股票4.700031300.000030799200.0000
1260288001华夏经典配置混合3.580026197.000025777800.0000
1261290002泰信先行策略混合3.640034829.000034271700.0000
1262290008泰信发展主题股票3.27001900.00001869600.0000
1263290014泰信现代服务业股票3.52001907.00001876490.0000
1264310308申万菱信盛利精选混合6.540044900.000044181600.0000
1265310318申万菱信沪深300指数增强4.220021044.000020707300.0000
1266310328申万菱信新动力股票8.500067007.000065934900.0000
1267310368申万菱信竞争优势股票7.19001900.00001869600.0000
1268310388申万菱信消费增长股票8.500011200.000011020800.0000
1269320010诺安中证100指数5.31009410.00009259440.0000
1270320014诺安沪深300指数增强3.44001800.00001771200.0000
1271340008兴全有机增长混合9.2500361243.0000355463000.0000
1272350001天治财富增长混合3.28002500.00002460000.0000
1273350002天治品质优选混合8.26008200.00008068800.0000
1274350007天治趋势精选混合3.1900600.0000590400.0000
1275350008天治成长精选股票5.70001000.0000984000.0000
1276350009天治稳定收益债券7.85004700.00004624800.0000
1277370023上投摩根中证消费指数4.91002248.00002212030.0000
1278370027上投摩根智选30股票2.980012300.000012103200.0000
1279373010上投摩根双息平衡混合2.410034255.000033706900.0000
1280373020上投摩根双核平衡混合4.860010783.000010610500.0000
1281376510上投摩根大盘蓝筹股票5.720016296.000016035300.0000
1282377010上投摩根阿尔法股票3.680055076.000054194800.0000
1283377020上投摩根内需动力股票3.8800104806.0000103129000.0000
1284378010上投摩根成长先锋股票3.3300103473.0000101817000.0000
1285379010上投摩根中小盘股票3.070014700.000014464800.0000
1286398061中海消费主题精选股票9.050045900.000045165600.0000
1287400001东方龙混合7.430030000.000029520000.0000
1288400003东方精选混合8.1400130058.0000127977000.0000
1289400007东方策略成长股票5.390020000.000019680000.0000
1290400016东方强化收益债券2.18006066.00005968940.0000
1291400025东方新兴成长混合4.75009000.00008856000.0000
1292400027东方双债添利债券A1.09005000.00004920000.0000
1293400029东方双债添利债券C1.09005000.00004920000.0000
1294400032东方主题精选混合3.87004000.00003936000.0000
1295410008华富中证100指数5.28009292.00009143330.0000
1296420001天弘精选混合6.340078723.000077463400.0000
1297420009天弘安康颐养混合1.570011100.000010922400.0000
1298450002国富弹性市值股票3.9400200076.0000196875000.0000
1299450008国富沪深300指数3.57006231.00006131300.0000
1300460001华泰柏瑞盛世中国股票3.110040186.000039543000.0000
1301460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0300600.0000590400.0000
1302470007汇添富上证综合指数4.150059362.000058412200.0000
1303470010汇添富多元收益债券A1.43002300.00002263200.0000
1304470011汇添富多元收益债券C1.43002300.00002263200.0000
1305470018汇添富双利债券A1.58001800.00001771200.0000
1306470021汇添富理财21天债券发起式A2.50002000.00001968000.0000
1307470028汇添富社会责任股票5.8500170006.0000167286000.0000
1308470058汇添富可转债债券A0.77008000.00007872000.0000
1309470059汇添富可转债债券C0.77008000.00007872000.0000
1310481001工银核心价值股票3.9000169200.0000166493000.0000
1311481009工银沪深300指数A3.7500146398.0000144056000.0000
1312481013工银消费服务行业股票8.750049877.000049079000.0000
1313481017工银量化策略股票4.74008625.00008487000.0000
1314483003工银精选平衡混合3.380045934.000045199100.0000
1315487016工银灵活配置混合A2.91003775.00003714600.0000
1316501028财通福瑞混合发起3.250022588.000022226600.0000
1317501038银华明择多策略定期开放混合8.340070893.000069758700.0000
1318501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.79006700.00006592800.0000
1319501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.79006700.00006592800.0000
1320501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A8.2000112141.0000110347000.0000
1321501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.050093426.000091931200.0000
1322501054东方红睿泽三年定开混合3.3500239915.0000236076000.0000
1323501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.37002200.00002164800.0000
1324501060中金中证优选300指数(LOF)A5.01008701.00008561780.0000
1325501061中金中证优选300指数(LOF)C5.01008701.00008561780.0000
1326501065汇添富经典成长混合4.740045000.000044280000.0000
1327501067招商富时A-H50指数A7.32002200.00002164800.0000
1328501068招商富时A-H50指数C7.32002200.00002164800.0000
1329502020国金上证50分级7.95009178.00009031150.0000
1330502021国金上证50分级A7.95009178.00009031150.0000
1331502022国金上证50分级B7.95009178.00009031150.0000
1332502040长盛上证50指数分级7.99009300.00009151200.0000
1333502041长盛上证50指数分级A7.99009300.00009151200.0000
1334502042长盛上证50指数分级B7.99009300.00009151200.0000
1335502048易方达上证50指数分级8.260050401.000049594600.0000
1336502049易方达上证50指数分级A8.260050401.000049594600.0000
1337502050易方达上证50指数分级B8.260050401.000049594600.0000
1338510020超大ETF5.180010401.000010234600.0000
1339510050华夏上证50ETF8.69004348611.00004279030000.0000
1340510081长盛动态精选混合3.39009615.00009461160.0000
1341510120海富通上证非周期ETF13.99003375.00003321000.0000
1342510150招商上证消费80ETF10.350016813.000016544000.0000
1343510180华安上证180ETF5.78001164217.00001145590000.0000
1344510190华安上证龙头ETF1.46001355.00001333320.0000
1345510210富国上证综指ETF4.54007793.00007668310.0000
1346510270中银上证国企100ETF8.46001546.00001521260.0000
1347510300华泰柏瑞沪深300ETF3.95001464918.00001441480000.0000
1348510310易方达沪深300发起式ETF3.9800362312.0000356515000.0000
1349510330华夏沪深300ETF3.94001073377.00001056200000.0000
1350510360广发沪深300ETF4.2600149548.0000147155000.0000
1351510380国寿安保沪深300ETF3.7900178618.0000175760000.0000
1352510390平安大华沪深300ETF3.9700216702.0000213235000.0000
1353510600申万菱信上证50ETF8.690017830.000017544700.0000
1354510630华夏消费ETF15.600034841.000034283500.0000
1355510680万家上证380ETF9.1400500.0000492000.0000
1356510710博时上证50ETF8.570057430.000056511100.0000
1357510800建信上证50ETF8.600013900.000013677600.0000
1358510850工银瑞信上证50ETF8.7000847825.0000834260000.0000
1359512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.910047300.000046543200.0000
1360512150汇安富时中国A50ETF7.43001200.00001180800.0000
1361512160MSCI中国A股国际通ETF5.920047242.000046486100.0000
1362512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.890039079.000038453700.0000
1363512270华安行业中性低波动ETF2.50003100.00003050400.0000
1364512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.950034120.000033574100.0000
1365512380银华MSCI中国A股ETF5.000094697.000093181800.0000
1366512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.77003800.00003739200.0000
1367512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6.130024648.000024253600.0000
1368512550嘉实富时中国A50ETF7.70006996.00006884060.0000
1369512600嘉实中证主要消费ETF15.58002234.00002198260.0000
1370512690鹏华中证酒ETF8.720012000.000011808000.0000
1371512860华安MSCI中国A股国际ETF4.82002000.00001968000.0000
1372512920新华MSCI中国A股国际ETF5.0100800.0000787200.0000
1373512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.740031175.000030676200.0000
1374519002华安安信消费股票3.640013300.000013087200.0000
1375519008汇添富优势精选混合5.2900149927.0000147528000.0000
1376519011海富通精选混合9.1200171302.0000168561000.0000
1377519015海富通精选贰号混合8.980040600.000039950400.0000
1378519017大成积极成长股票8.430074995.000073795100.0000
1379519018汇添富均衡增长股票6.2900262360.0000258162000.0000
1380519021国泰金鼎价值混合4.980048800.000048019200.0000
1381519026海富通中小盘股票7.900010292.000010127300.0000
1382519030海富通稳固收益债券0.8700600.0000590400.0000
1383519033海富通国策导向股票4.35008700.00008560800.0000
1384519035富国天博创新股票5.700096010.000094473800.0000
1385519050海富通安颐收益混合A1.53006014.00005917780.0000
1386519056海富通内需热点股票9.190026998.000026566000.0000
1387519062海富通阿尔法对冲混合4.550075899.000074684600.0000
1388519066汇添富蓝筹稳健混合3.9200169950.0000167231000.0000
1389519068汇添富成长焦点股票4.8200400009.0000393609000.0000
1390519095新华行业周期轮换股票6.02005400.00005313600.0000
1391519099新华灵活主题股票9.35002200.00002164800.0000
1392519100长盛中证100指数5.420021830.000021480700.0000
1393519110浦银安盛价值成长股票3.080060324.000059358800.0000
1394519113浦银安盛精致生活混合3.880010600.000010430400.0000
1395519115浦银安盛红利精选股票4.05003000.00002952000.0000
1396519116浦银安盛沪深300指数增强3.10006149.00006050620.0000
1397519120浦银安盛新兴产业混合4.000013265.000013052800.0000
1398519127浦银安盛盛世精选混合4.02007000.00006888000.0000
1399519130海富通新内需混合0.76006118.00006020110.0000
1400519134海富通富祥混合0.4200200.0000196800.0000
1401519139海富通沪港深混合2.95004500.00004428000.0000
1402519156新华行业灵活配置混合A6.550072600.000071438400.0000
1403519157新华行业灵活配置混合C6.550072600.000071438400.0000
1404519158新华趋势领航股票8.230045800.000045067200.0000
1405519170浦银安盛增长动力混合3.280060200.000059236800.0000
1406519175浦银经济带崛起混合A2.56003000.00002952000.0000
1407519177浦银安盛盛世精选混合C4.02007000.00006888000.0000
1408519180万家180指数5.490080988.000079692200.0000
1409519221海富通欣益混合C0.57001950.00001918800.0000
1410519222海富通欣益混合A0.57001950.00001918800.0000
1411519223海富通欣荣混合C4.77006600.00006494400.0000
1412519224海富通欣荣混合A4.77006600.00006494400.0000
1413519228海富通欣享混合C1.59004100.00004034400.0000
1414519229海富通欣享混合A1.59004100.00004034400.0000
1415519300大成沪深300指数A/B2.720055493.000054605100.0000
1416519613银河君尚混合A2.32006200.00006100800.0000
1417519614银河君尚混合C2.32006200.00006100800.0000
1418519615银河君尚混合I2.32006200.00006100800.0000
1419519616银河君信混合A1.360011500.000011316000.0000
1420519617银河君信混合C1.360011500.000011316000.0000
1421519618银河君信混合I1.360011500.000011316000.0000
1422519619银河君荣混合A6.37008000.00007872000.0000
1423519620银河君荣混合C6.37008000.00007872000.0000
1424519621银河君荣混合I6.37008000.00007872000.0000
1425519623银河君耀混合A0.97002000.00001968000.0000
1426519624银河君耀混合C0.97002000.00001968000.0000
1427519625银河君盛混合A5.220011648.000011461600.0000
1428519626银河君盛混合C5.220011648.000011461600.0000
1429519627银河君润混合A0.78005000.00004920000.0000
1430519628银河君润混合C0.78005000.00004920000.0000
1431519629银河睿利混合A3.32008600.00008462400.0000
1432519630银河睿利混合C3.32008600.00008462400.0000
1433519640银河鸿利混合A0.81005000.00004920000.0000
1434519641银河鸿利混合C0.81005000.00004920000.0000
1435519642银河智造混合6.86006100.00006002400.0000
1436519644银河智联混合8.32009000.00008856000.0000
1437519646银河鑫利混合I2.60006952.00006840770.0000
1438519647银河鸿利混合I0.81005000.00004920000.0000
1439519651银河转型混合8.140077335.000076097600.0000
1440519652银河鑫利混合A2.60006952.00006840770.0000
1441519653银河鑫利混合C2.60006952.00006840770.0000
1442519655银河服务混合6.310083117.000081787100.0000
1443519664银河美丽股票A9.5300134727.0000132571000.0000
1444519665银河美丽股票C9.5300134727.0000132571000.0000
1445519670银河行业股票8.210090000.000088560000.0000
1446519673银河康乐股票3.070015000.000014760000.0000
1447519678银河消费驱动股票7.92005500.00005412000.0000
1448519679银河主题策略股票7.200044988.000044268200.0000
1449519702交银趋势优选股票9.000027841.000027395500.0000
1450519710交银荣安保本混合8.8800102293.0000100656000.0000
1451519714交银沪深300行业等权指数9.0500102420.0000100781000.0000
1452519752交银新回报灵活配置混合A2.100010000.00009840000.0000
1453519755交银多策略回报灵活配置混合A0.71003000.00002952000.0000
1454519760交银新回报灵活配置混合C2.100010000.00009840000.0000
1455519761交银多策略回报灵活配置混合C0.71003000.00002952000.0000
1456519768交银优选回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1457519769交银优选回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1458519770交银优择回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1459519771交银优择回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1460519779交银沪港深价值精选混合3.440020000.000019680000.0000
1461519915富国消费主题混合6.960096147.000094608600.0000
1462519959长信多利混合8.760055631.000054740900.0000
1463519969长信新利灵活配置混合2.56008990.00008846160.0000
1464530001建信恒久价值股票7.410057800.000056875200.0000
1465530005建信优化配置混合7.8200149968.0000147569000.0000
1466530006建信核心精选股票4.130012700.000012496800.0000
1467530009建信收益增强A0.98002600.00002558400.0000
1468530011建信内生动力股票8.020020000.000019680000.0000
1469530016建信恒稳价值混合8.65004000.00003936000.0000
1470530019建信社会责任股票3.81001000.0000984000.0000
1471531009建信收益增强C0.98002600.00002558400.0000
1472540002汇丰晋信龙腾股票5.8100122986.0000121018000.0000
1473540009汇丰晋信消费红利股票6.400017090.000016816600.0000
1474540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.910028827.000028365800.0000
1475550001信诚四季红混合3.910028423.000027968200.0000
1476550003信诚盛世蓝筹股票3.9100108949.0000107206000.0000
1477550015信诚至远混合A1.0400300.0000295200.0000
1478550016信诚至远混合C1.0400300.0000295200.0000
1479560002益民红利成长混合9.120034504.000033951900.0000
1480560003益民创新优势混合7.720054960.000054080600.0000
1481560006益民核心增长混合6.2400413.0000406392.0000
1482570001诺德价值优势股票6.3400101900.0000100270000.0000
1483570005诺德成长优势股票2.210042725.000042041400.0000
1484580003东吴行业轮动股票4.510016246.000015986100.0000
1485590005中邮核心主题混合5.360047500.000046740000.0000
1486620001金元惠理宝石动力混合3.23003100.00003050400.0000
1487620002金元惠理成长动力混合4.24002400.00002361600.0000
1488620004金元惠理价值增长股票4.96001500.00001476000.0000
1489620006金元惠理消费主题股票9.61001200.00001180800.0000
1490630005华商动态阿尔法混合1.540016402.000016139600.0000
1491630006华商产业升级股票3.38005928.00005833150.0000
1492630010华商价值精选股票2.350020105.000019783300.0000
1493630015华商大盘量化精选混合3.510017000.000016728000.0000
1494630016华商价值共享混合发起式6.610022000.000021648000.0000
1495660003农银平衡双利混合2.24007734.00007610260.0000
1496660004农银策略价值股票2.29007800.00007675200.0000
1497660006农银汇理大盘蓝筹股票3.68008600.00008462400.0000
1498660008农银汇理沪深300指数A3.760033446.000032910900.0000
1499660010农银策略精选混合4.630095698.000094166800.0000
1500671030西部利得事件驱动股票8.10007900.00007773600.0000
1501673071西部利得新动力混合A0.92003400.00003345600.0000
1502673073西部利得新动力混合C0.92003400.00003345600.0000
1503673090西部利得个股精选股票3.3000200.0000196800.0000
1504673100西部利得沪深300指数增强A4.2600800.0000787200.0000
1505673101西部利得沪深300指数增强C4.2600800.0000787200.0000
1506690001民生加银品牌蓝筹混合8.470011478.000011294400.0000
1507690002民生增强收益债券A1.390012500.000012300000.0000
1508690003民生加银精选股票5.59006300.00006199200.0000
1509690007民生加银景气行业股票6.290095867.000094333100.0000
1510690009民生加银红利回报混合5.81005300.00005215200.0000
1511690202民生增强收益债券C1.390012500.000012300000.0000
1512710001富安达优势成长股票6.720094400.000092889600.0000
1513730002方正富邦红利精选A7.17007600.00007478400.0000
1514740101长安沪深300非周期行业指数7.83004396.00004325660.0000
1515750005安信平稳增长混合发起1.59001000.0000984000.0000
1516770001德邦优化配置股票9.61003200.00003148800.0000
1517960002华夏回报H5.6200735347.0000723581000.0000
1518960005上投双息H2.410034255.000033706900.0000
1519960008景顺核心H6.6300200000.0000196800000.0000
1520960010工银核心价值混合H3.9000169200.0000166493000.0000
1521960020南方优选价值混合H6.090078040.000076791400.0000
1522960022博时沪深300指数R3.7900269957.0000265638000.0000
1523960026博时特许价值混合R5.030021600.000021254400.0000
所有基金的持有中国人寿601628的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A3.8600113300.00003208660.0000
2000398华富灵活配置混合4.4900180100.00005100430.0000
3000512国泰结构转型灵活配置混合1.5600640300.000018133300.0000
4000928中融国企改革混合3.1300106400.00003013250.0000
5000950易方达沪深300非银ETF联接A0.02008700.0000246384.0000
6001141泰达宏利创盈混合A2.3500230000.00006513600.0000
7001142泰达宏利创盈混合B2.3500230000.00006513600.0000
8001173中欧瑾和灵活配置混合A1.190044700.00001265900.0000
9001174中欧瑾和灵活配置混合C1.190044700.00001265900.0000
10001318东方新策略灵活配置混合A2.1000181200.00005131580.0000
11001418泰达宏利创益混合A4.0700300000.00008496000.0000
12001430中邮乐享收益灵活配置混合4.1800182300.00005162740.0000
13001484天弘新价值混合0.9600100000.00002832000.0000
14001537中加改革红利混合5.880096499.00002732850.0000
15001552天弘中证证券保险指数A2.7400522856.000014807300.0000
16001553天弘中证证券保险指数C2.7400522856.000014807300.0000
17001604浙商汇金转型升级混合3.8000150900.00004273490.0000
18001686安信新动力混合A2.2400210800.00005969860.0000
19001687安信新动力混合C2.2400210800.00005969860.0000
20001907国投瑞银境煊灵活配置混合A3.270081871.00002318590.0000
21001908国投瑞银境煊灵活配置混合C3.270081871.00002318590.0000
22002025广发聚盛混合A0.8400120100.00003401230.0000
23002026广发聚盛混合C0.8400120100.00003401230.0000
24002027中加心享混合0.4100216700.00006136940.0000
25002060东方新策略灵活配置混合C2.1000181200.00005131580.0000
26002063国泰结构转型灵活配置混合C1.5600640300.000018133300.0000
27002123北信瑞丰外延增长混合2.060089300.00002528980.0000
28002156长盛盛世混合A0.380019213.0000544112.0000
29002157长盛盛世混合C0.380019213.0000544112.0000
30002273泰达宏利创益混合B4.0700300000.00008496000.0000
31002425金鹰元禧混合C0.710074600.00002112670.0000
32002521永赢双利债券A0.910076500.00002166480.0000
33002522永赢双利债券C0.910076500.00002166480.0000
34002533中加心享混合C0.4100216700.00006136940.0000
35002614中银颐利混合A1.6300200000.00005664000.0000
36002615中银颐利混合C1.6300200000.00005664000.0000
37003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.900082400.00002333570.0000
38004093金元顺安桉盛债券A0.07003600.0000101952.0000
39004283中欧达安混合0.410010000.0000283200.0000
40004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.040046589.00001319400.0000
41004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.040046589.00001319400.0000
42004696东兴量化优享混合3.8200121500.00003440880.0000
43004794富荣福鑫混合A2.800050300.00001424500.0000
44004795富荣福鑫混合C2.800050300.00001424500.0000
45004836中融鑫价值混合A8.2500322700.00009138860.0000
46004837中融鑫价值混合C8.2500322700.00009138860.0000
47004936中航混改精选混合A4.1600172000.00004871040.0000
48004937中航混改精选混合C4.1600172000.00004871040.0000
49005005中金金泽混合A4.830050000.00001416000.0000
50005006中金金泽混合C4.830050000.00001416000.0000
51005128华夏永康添福混合0.960042000.00001189440.0000
52005294诺德新宜混合2.8900163089.00004618680.0000
53005343长安裕盛混合A3.1700114700.00003248300.0000
54005344长安裕盛混合C3.1700114700.00003248300.0000
55005371中加心悦混合A0.640026600.0000753312.0000
56005372中加心悦混合C0.640026600.0000753312.0000
57005400万家潜力价值混合A4.0700335400.00009498530.0000
58005401万家潜力价值混合C4.0700335400.00009498530.0000
59005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.130031800.0000900576.0000
60005499国投瑞银兴颐多策略混合1.610036600.00001036510.0000
61005711永赢惠添利灵活配置混合3.96001764800.000049979100.0000
62005760富国周期优势混合3.4900224900.00006369170.0000
63006085万家新机遇价值驱动混合C4.000019100.0000540912.0000
64006252永赢消费主题混合A3.1000378500.000010719100.0000
65006253永赢消费主题混合C3.1000378500.000010719100.0000
66007115金元顺安桉盛债券C0.07003600.0000101952.0000
67121002国投瑞银景气行业混合2.91001000000.000028320000.0000
68150177鹏华证券保险分级A2.67001228982.000034804800.0000
69150178鹏华证券保险分级B2.67001228982.000034804800.0000
70150225博时证券保险指数分级A2.6900185900.00005264690.0000
71150226博时证券保险指数分级B2.6900185900.00005264690.0000
72150329方正富邦保险主题指数分级A9.16001694607.000047991300.0000
73150330方正富邦保险主题指数分级B9.16001694607.000047991300.0000
74160516博时证券保险指数分级2.6900185900.00005264690.0000
75160625鹏华证券保险分级2.67001228982.000034804800.0000
76161910万家新机遇价值驱动混合A4.000019100.0000540912.0000
77167301方正富邦保险主题指数分级9.16001694607.000047991300.0000
78168106九泰锐华混合A2.570096200.00002724380.0000
79168107九泰锐华混合C2.570096200.00002724380.0000
80180003银华-道琼斯88指数A4.46003393127.000096093400.0000
81210006金鹰元禧混合A0.710074600.00002112670.0000
82470007汇添富上证综合指数1.9000946471.000026804100.0000
83510210富国上证综指ETF2.4400145843.00004130270.0000
84512070易方达沪深300非银ETF2.09001392566.000039437500.0000
85519029华夏稳增混合2.42001031312.000029206800.0000
86519193万家消费成长股票3.9100962900.000027269300.0000
87540003汇丰晋信动态策略混合A4.18001624802.000046014400.0000
88540006汇丰晋信大盘股票A4.21005292257.0000149877000.0000
89688888浙商聚潮产业成长股票5.5000547200.000015496700.0000
90960000汇丰大盘H4.21005292257.0000149877000.0000
91960003汇丰晋信动态策略混合H4.18001624802.000046014400.0000
所有基金的持有中国太保601601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.7000142600.00005206330.0000
2000046工银产业债债券B0.7000142600.00005206330.0000
3000184工银添福债券A1.5100350000.000012778500.0000
4000185工银添福债券B1.5100350000.000012778500.0000
5000251工银金融地产股票3.46003527276.0000128781000.0000
6000273华润元大安鑫混合A2.770062936.00002297790.0000
7000462农银主题轮动混合4.6300807100.000029467200.0000
8000530招商丰盛稳定增长混合4.5700109300.00003990540.0000
9000531东吴阿尔法灵活配置混合6.7000160202.00005848980.0000
10000597中海积极收益混合1.040068900.00002515540.0000
11000634富国天盛灵活配置混合2.7500246525.00009000630.0000
12000684长盛养老健康混合3.990052600.00001920430.0000
13000714诺安稳健回报混合0.7100182400.00006659420.0000
14000743红塔红土盛世普益混合发起式2.710093400.00003410030.0000
15000892九泰天宝灵活配置混合A2.180095900.00003501310.0000
16000950易方达沪深300非银ETF联接A0.040016235.0000592740.0000
17000973新华增盈回报债券1.2100730475.000026669600.0000
18001008工银国企改革股票5.57002321237.000084748400.0000
19001068华融新锐灵活配置混合1.320042000.00001533420.0000
20001172鹏华弘泽灵活配置混合0.420059500.00002172340.0000
21001173中欧瑾和灵活配置混合A1.290037800.00001380080.0000
22001174中欧瑾和灵活配置混合C1.290037800.00001380080.0000
23001188鹏华改革红利股票5.88002138652.000078082200.0000
24001208诺安低碳经济股票3.2300833978.000030448500.0000
25001215博时沪港深优质企业混合4.90001999886.000073015800.0000
26001237博时上证50ETF联接A0.100010600.0000387006.0000
27001245工银生态环境股票5.29001309647.000047815200.0000
28001250天弘新活力混合2.2800174300.00006363690.0000
29001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.420059500.00002172340.0000
30001392国富金融地产混合A4.660043400.00001584530.0000
31001393国富金融地产混合C4.660043400.00001584530.0000
32001424博时新起点混合A7.5900120000.00004381200.0000
33001425博时新起点混合C7.5900120000.00004381200.0000
34001430中邮乐享收益灵活配置混合4.5600154100.00005626190.0000
35001447天弘惠利混合2.2200170100.00006210350.0000
36001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.130078900.00002880640.0000
37001547兴业聚惠混合2.9000247200.00009025270.0000
38001552天弘中证证券保险指数A6.6700986424.000036014300.0000
39001553天弘中证证券保险指数C6.6700986424.000036014300.0000
40001569泰信国策驱动混合2.690070000.00002555700.0000
41001577嘉实低价策略股票4.0000200000.00007302000.0000
42001596信诚新泽混合A2.5400140800.00005140610.0000
43001604浙商汇金转型升级混合5.7200176300.00006436710.0000
44001623兴业国企改革混合3.9000353400.000012902600.0000
45001650工银丰收回报灵活配置混合A0.540030000.00001095300.0000
46001675江信同福混合A5.160055000.00002008050.0000
47001676江信同福混合C5.160055000.00002008050.0000
48001686安信新动力混合A2.9100211900.00007736470.0000
49001687安信新动力混合C2.9100211900.00007736470.0000
50001731广发百发大数据价值混合A2.920044747.00001633710.0000
51001732广发百发大数据价值混合E2.920044747.00001633710.0000
52001738大摩新趋势混合5.9100332400.000012135900.0000
53001745易方达瑞富混合I1.200092227.00003367210.0000
54001746易方达瑞富混合E1.200092227.00003367210.0000
55001771南方量化混合2.700053500.00001953280.0000
56001882中欧价值发现混合E3.91008536583.0000311671000.0000
57001891中欧成长优选混合E5.130070000.00002555700.0000
58002011华夏红利混合1.80003960016.0000144580000.0000
59002025广发聚盛混合A1.9600217701.00007948260.0000
60002026广发聚盛混合C1.9600217701.00007948260.0000
61002028九泰天宝灵活配置混合C2.180095900.00003501310.0000
62002031华夏策略混合2.5300520700.000019010800.0000
63002052诺安稳健回报混合C0.7100182400.00006659420.0000
64002095博时新收益混合A1.380099972.00003649980.0000
65002096博时新收益混合C1.380099972.00003649980.0000
66002135广发鑫源混合A3.3900200000.00007302000.0000
67002136广发鑫源混合C3.3900200000.00007302000.0000
68002174东方互联网嘉混合3.3800100300.00003661950.0000
69002177信诚新泽混合B2.5400140800.00005140610.0000
70002213中海顺鑫混合3.590088000.00003212880.0000
71002231华夏新趋势混合A0.930055100.00002011700.0000
72002232华夏新趋势混合C0.930055100.00002011700.0000
73002233工银丰收回报灵活配置混合C0.540030000.00001095300.0000
74002282平安安享混合A1.810084300.00003077790.0000
75002300长盛医疗量化股票4.840064303.00002347700.0000
76002310创金合信沪深300增强A2.9800186200.00006798160.0000
77002315创金合信沪深300增强C2.9800186200.00006798160.0000
78002317招商睿逸混合2.090056400.00002059160.0000
79002417招商丰盛稳定增长混合C4.5700109300.00003990540.0000
80002418汇添富优选回报混合C1.740037500.00001369120.0000
81002494兴业聚盈灵活配置混合2.0500248000.00009054480.0000
82002498兴业聚鑫灵活配置混合2.6000247200.00009025270.0000
83002555博时沪港深优质企业混合C4.90001999886.000073015800.0000
84002558博时鑫瑞混合A6.400085000.00003103350.0000
85002559博时鑫瑞混合C6.400085000.00003103350.0000
86002602易方达丰惠混合3.090064900.00002369500.0000
87002630江信瑞福混合A3.130050000.00001825500.0000
88002631江信瑞福混合C3.130050000.00001825500.0000
89002639天弘价值精选混合2.1000170700.00006232260.0000
90002714鹏华金城混合1.5000268500.00009802940.0000
91002723江信祺福债券A0.680030000.00001095300.0000
92002724江信祺福债券C0.680030000.00001095300.0000
93002813博时颐泰混合A0.650011700.0000427167.0000
94002814博时颐泰混合C0.650011700.0000427167.0000
95002833华夏新锦绣混合A1.170061300.00002238060.0000
96002834华夏新锦绣混合C1.170061300.00002238060.0000
97002871华夏智胜价值成长股票A0.66003800.0000138738.0000
98002872华夏智胜价值成长股票C0.66003800.0000138738.0000
99002923兴业聚惠灵活配置混合C2.9000247200.00009025270.0000
100002934泰康恒泰回报混合A2.0300150000.00005476500.0000
101002935泰康恒泰回报混合C2.0300150000.00005476500.0000
102003119博时鑫源混合A9.8900183000.00006681330.0000
103003120博时鑫源混合C9.8900183000.00006681330.0000
104003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.4600111800.00004081820.0000
105003194上海国企ETF联接0.04009316.0000340127.0000
106003221新华丰利债券A1.050011542.0000421398.0000
107003222新华丰利债券C1.050011542.0000421398.0000
108003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.270090500.00003304160.0000
109003331博时乐臻定开混合9.5200230000.00008397300.0000
110003586先锋精一灵活配置混合A1.150023200.0000847032.0000
111003587先锋精一灵活配置混合C1.150023200.0000847032.0000
112003877富国久利稳健配置混合A1.410050000.00001825500.0000
113003878富国久利稳健配置混合C1.410050000.00001825500.0000
114003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.0900200000.00007302000.0000
115004008中融鑫思路混合A4.9800270300.00009868650.0000
116004009中融鑫思路混合C4.9800270300.00009868650.0000
117004100鹏华安益增强混合0.31005800.0000211758.0000
118004232中欧价值发现混合C3.91008536583.0000311671000.0000
119004359创金合信量化核心混合A2.520060000.00002190600.0000
120004360创金合信量化核心混合C2.520060000.00002190600.0000
121004576新华恒益量化灵活配置混合0.850015400.0000562254.0000
122004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.400063100.00002303780.0000
123004696东兴量化优享混合3.660090200.00003293200.0000
124004702南方金融混合4.130045000.00001642950.0000
125004731万家瑞尧混合A1.650069300.00002530140.0000
126004732万家瑞尧混合C1.650069300.00002530140.0000
127004836中融鑫价值混合A7.5200228128.00008328950.0000
128004837中融鑫价值混合C7.5200228128.00008328950.0000
129004858长信量化多策略股票C3.210073300.00002676180.0000
130004936中航混改精选混合A5.1500165400.00006038750.0000
131004937中航混改精选混合C5.1500165400.00006038750.0000
132004951申万菱信价值优利混合2.720077900.00002844130.0000
133005000泰康泉林量化价值精选混合A1.460098200.00003585280.0000
134005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.35001235963.000045125000.0000
135005090嘉合睿金定期开放混合A4.010012500.0000456375.0000
136005091嘉合睿金定期开放混合C4.010012500.0000456375.0000
137005111泰康泉林量化价值精选混合C1.460098200.00003585280.0000
138005179信达澳银新起点定期开放混合A2.130070500.00002573960.0000
139005225广发量化多因子混合4.2400115584.00004219970.0000
140005247国都量化精选混合3.1900208600.00007615990.0000
141005250银华估值优势混合3.43001689100.000061669000.0000
142005280安信阿尔法定开混合1.480060400.00002205200.0000
143005294诺德新宜混合3.9500172600.00006301630.0000
144005295诺德天富混合3.4200127700.00004662330.0000
145005343长安裕盛混合A3.8300107500.00003924820.0000
146005344长安裕盛混合C3.8300107500.00003924820.0000
147005737博时上证50ETF联接C0.100010600.0000387006.0000
148005815农银睿选混合4.7000157700.00005757630.0000
149005848银华裕利混合发起式3.720022900.0000836079.0000
150005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.670034800.00001270550.0000
151005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.670034800.00001270550.0000
152005974东方红配置精选混合A2.43002421235.000088399300.0000
153005975东方红配置精选混合C2.43002421235.000088399300.0000
154006022富国大盘价值量化精选混合2.3400275200.000010047600.0000
155006362凯石涵行业精选混合A3.840050600.00001847410.0000
156006424嘉合锦程混合A5.2300110200.00004023400.0000
157006425嘉合锦程混合C5.2300110200.00004023400.0000
158006462信达澳银新起点定期开放混合C2.130070500.00002573960.0000
159006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.35001235963.000045125000.0000
160006815凯石涵行业精选混合C3.840050600.00001847410.0000
161006896新华聚利债券A1.530039000.00001423890.0000
162006897新华聚利债券C1.530039000.00001423890.0000
163006942华泰柏瑞量化明选A1.2700262500.00009583880.0000
164006943华泰柏瑞量化明选C1.2700262500.00009583880.0000
165007063长盛研发回报混合1.2600168600.00006155590.0000
166007570方正富邦红利精选C4.7000134200.00004899640.0000
167050011博时信用债券A/B5.16002000000.000073020000.0000
168050012博时策略配置混合3.0500303400.000011077100.0000
169050019博时转债增强债券A2.3700390100.000014242600.0000
170050111博时信用债券C5.16002000000.000073020000.0000
171050119博时转债增强债券C2.3700390100.000014242600.0000
172070006嘉实服务增值行业混合2.84001200000.000043812000.0000
173080001长盛成长价值混合0.950073528.00002684510.0000
174110003易方达上证50指数A4.660021108121.0000770657000.0000
175110010易方达价值成长混合3.78005535542.0000202103000.0000
176150177鹏华证券保险分级A6.50002318874.000084662100.0000
177150178鹏华证券保险分级B6.50002318874.000084662100.0000
178150225博时证券保险指数分级A6.5500350800.000012807700.0000
179150226博时证券保险指数分级B6.5500350800.000012807700.0000
180150329方正富邦保险主题指数分级A22.28003197675.0000116747000.0000
181150330方正富邦保险主题指数分级B22.28003197675.0000116747000.0000
182160311华夏蓝筹混合(LOF)4.35004692209.0000171313000.0000
183160516博时证券保险指数分级6.5500350800.000012807700.0000
184160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.8500252563.00009221080.0000
185160625鹏华证券保险分级6.50002318874.000084662100.0000
186163407兴全沪深300指数(LOF)6.03005638158.0000205849000.0000
187163409兴全绿色投资股票(LOF)3.1700406388.000014837200.0000
188163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.710014044597.0000512768000.0000
189166005中欧价值发现混合A3.91008536583.0000311671000.0000
190166020中欧成长优选混合A5.130070000.00002555700.0000
191167301方正富邦保险主题指数分级22.28003197675.0000116747000.0000
192168102九泰锐富事件驱动混合4.0500709900.000025918400.0000
193169106东方红创新优选定开混合0.7500430000.000015699300.0000
194180015银华增强收益债券0.780040095.00001463870.0000
195202019南方策略优化股票2.0100340400.000012428000.0000
196206003鹏华信用增利A1.2200297457.000010860200.0000
197206004鹏华信用增利B1.2200297457.000010860200.0000
198310318申万菱信沪深300指数增强3.1200420000.000015334200.0000
199320001诺安平衡混合3.10001270021.000046368500.0000
200400011东方核心动力股票4.690050000.00001825500.0000
201420009天弘安康颐养混合0.7900150000.00005476500.0000
202470021汇添富理财21天债券发起式A1.740037500.00001369120.0000
203481001工银核心价值股票6.44007539435.0000275265000.0000
204481017工银量化策略股票2.1200103927.00003794370.0000
205510010治理ETF2.1500235099.00008583460.0000
206510030价值ETF3.0200128404.00004688030.0000
207510060上证中央企业50ETF3.8200159596.00005826850.0000
208510090责任ETF2.790078425.00002863300.0000
209510110周期ETF2.510026988.0000985332.0000
210510810中证上海国企ETF7.850019594867.0000715409000.0000
211510820上证上海改革发展主题ETF3.83004510701.0000167076000.0000
212512070易方达沪深300非银ETF5.09002627590.000095933300.0000
213519029华夏稳增混合4.55001502100.000054841700.0000
214519139海富通沪港深混合5.1800212800.00007769330.0000
215519686交银上证180公司治理ETF联接0.04004500.0000164295.0000
216519738交银周期回报混合3.9100269913.00009854520.0000
217519752交银新回报灵活配置混合A2.3300300000.000010953000.0000
218519755交银多策略回报灵活配置混合A2.6300300000.000010953000.0000
219519759交银周期回报灵活配置混合C3.9100269913.00009854520.0000
220519760交银新回报灵活配置混合C2.3300300000.000010953000.0000
221519761交银多策略回报灵活配置混合C2.6300300000.000010953000.0000
222519768交银优选回报灵活配置混合A0.9600199902.00007298420.0000
223519769交银优选回报灵活配置混合C0.9600199902.00007298420.0000
224519770交银优择回报灵活配置混合A0.9700200000.00007302000.0000
225519771交银优择回报灵活配置混合C0.9700200000.00007302000.0000
226519965长信量化多策略股票A3.210073300.00002676180.0000
227530010建信上证社会责任ETF联接0.05001400.000051114.0000
228540003汇丰晋信动态策略混合A4.26001282400.000046820400.0000
229540006汇丰晋信大盘股票A4.42004308500.0000157303000.0000
230550001信诚四季红混合3.0100589269.000021514200.0000
231550008信诚优胜精选股票2.75001399815.000051107200.0000
232580008东吴新产业精选股票7.9000363580.000013274300.0000
233590002中邮核心成长混合5.24007000046.0000255572000.0000
234673110西部利得新润混合5.2300296000.000010807000.0000
235730002方正富邦红利精选A4.7000134200.00004899640.0000
236960000汇丰大盘H4.42004308500.0000157303000.0000
237960003汇丰晋信动态策略混合H4.26001282400.000046820400.0000
238960010工银核心价值混合H6.44007539435.0000275265000.0000
239960027博时信用债券R5.16002000000.000073020000.0000
所有基金的持有交通银行601328的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合1.0800241200.00001476140.0000
2000057中银消费主题股票4.8800675600.00004134670.0000
3000058国联安安泰混合1.1700360000.00002203200.0000
4000273华润元大安鑫混合A2.7300370000.00002264400.0000
5000312华安沪深300增强A1.59001066500.00006526980.0000
6000313华安沪深300增强C1.59001066500.00006526980.0000
7000398华富灵活配置混合4.1600772300.00004726480.0000
8000435建信稳定添利债券A1.780080000.0000489600.0000
9000496长安产业精选混合3.5000648492.00003968770.0000
10000591中银健康生活股票4.8700883100.00005404570.0000
11000723建信稳定添利债券C1.780080000.0000489600.0000
12000835华润元大富时中国A50指数4.35002542613.000015560800.0000
13000841富国新回报灵活配置混合A1.010029100.0000178092.0000
14000843富国新回报灵活配置混合C1.010029100.0000178092.0000
15000892九泰天宝灵活配置混合A1.9700517500.00003167100.0000
16000973新华增盈回报债券0.89003184980.000019492100.0000
17000992广发对冲套利定开混合2.0400667000.00004082040.0000
18001015华夏沪深300指数增强A2.23002703200.000016543600.0000
19001016华夏沪深300指数增强C2.23002703200.000016543600.0000
20001059中金绝对收益混合0.810069600.0000425952.0000
21001115广发聚安混合A2.13001200000.00007344000.0000
22001116广发聚安混合C2.13001200000.00007344000.0000
23001127中银宏观策略混合3.99007245600.000044343100.0000
24001136易方达裕如混合0.4400430800.00002636500.0000
25001172鹏华弘泽灵活配置混合0.5500469900.00002875790.0000
26001196东方鼎新灵活配置混合0.9600370000.00002264400.0000
27001199创金合信聚利债券A3.0200124000.0000758880.0000
28001200创金合信聚利债券C3.0200124000.0000758880.0000
29001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2.00001213400.00007426010.0000
30001229德邦福鑫灵活配置混合A3.3800391500.00002395980.0000
31001237博时上证50ETF联接A0.120079400.0000485928.0000
32001247华泰柏瑞新利混合A6.71002988600.000018290200.0000
33001318东方新策略灵活配置混合A1.6500657900.00004026350.0000
34001324华宝新价值混合0.5100335600.00002053870.0000
35001325鹏华弘和混合A1.3500699100.00004278490.0000
36001326鹏华弘和混合C1.3500699100.00004278490.0000
37001335南方利众混合A2.64001425600.00008724670.0000
38001358宝盈祥泰混合A1.0200517700.00003168320.0000
39001364大成景润灵活配置混合2.81001200000.00007344000.0000
40001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.5500469900.00002875790.0000
41001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.75003200000.000019584000.0000
42001413中融鑫起点混合A3.1500608300.00003722800.0000
43001414中融鑫起点混合C3.1500608300.00003722800.0000
44001420南方大数据300指数A2.50002120600.000012978100.0000
45001424博时新起点混合A6.8900650000.00003978000.0000
46001425博时新起点混合C6.8900650000.00003978000.0000
47001426南方大数据300指数C2.50002120600.000012978100.0000
48001469广发金融地产联接A0.060048900.0000299268.0000
49001488万家瑞丰混合A0.4700180900.00001107110.0000
50001489万家瑞丰混合C0.4700180900.00001107110.0000
51001505南方利众混合C2.64001425600.00008724670.0000
52001531招商安益混合4.8500694500.00004250340.0000
53001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08006100.000037332.0000
54001548天弘上证50指数A2.82004347800.000026608500.0000
55001549天弘上证50指数C2.82004347800.000026608500.0000
56001566南方利达灵活配置混合A0.8900663600.00004061230.0000
57001567南方利达灵活配置混合C0.8900663600.00004061230.0000
58001570南方利安灵活配置混合A2.69002196300.000013441400.0000
59001580南方利安灵活配置混合C2.69002196300.000013441400.0000
60001594天弘中证银行指数A7.58009476906.000057998700.0000
61001595天弘中证银行指数C7.58009476906.000057998700.0000
62001609平安大华鑫享混合A2.74001429600.00008749150.0000
63001610平安大华鑫享混合C2.74001429600.00008749150.0000
64001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2.00001213400.00007426010.0000
65001731广发百发大数据价值混合A2.3500215200.00001317020.0000
66001732广发百发大数据价值混合E2.3500215200.00001317020.0000
67001738大摩新趋势混合2.2100740500.00004531860.0000
68001739中融融安二号混合3.0700645300.00003949240.0000
69001755嘉实新思路混合7.89001340700.00008205080.0000
70001789国泰量化收益灵活配置混合1.8500928100.00005679970.0000
71001802易方达瑞财混合I0.4600898300.00005497600.0000
72001803易方达瑞财混合E0.4600898300.00005497600.0000
73001967华宝转型升级混合2.4700201800.00001235020.0000
74002023红塔红土稳健回报混合A1.1000442900.00002710550.0000
75002024红塔红土稳健回报混合C1.1000442900.00002710550.0000
76002028九泰天宝灵活配置混合C1.9700517500.00003167100.0000
77002060东方新策略灵活配置混合C1.6500657900.00004026350.0000
78002071长安产业精选混合C3.5000648492.00003968770.0000
79002091华泰柏瑞新利混合C6.71002988600.000018290200.0000
80002095博时新收益混合A0.7000300000.00001836000.0000
81002096博时新收益混合C0.7000300000.00001836000.0000
82002106德邦福鑫灵活配置混合C3.3800391500.00002395980.0000
83002123北信瑞丰外延增长混合2.8100564900.00003457190.0000
84002135广发鑫源混合A0.9100320000.00001958400.0000
85002136广发鑫源混合C0.9100320000.00001958400.0000
86002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.75003200000.000019584000.0000
87002155国金鑫瑞灵活配置混合2.0200356000.00002178720.0000
88002167南方顺康混合4.8100954300.00005840320.0000
89002192东方鼎新灵活配置混合C0.9600370000.00002264400.0000
90002222嘉实新趋势混合1.2000795300.00004867240.0000
91002231华夏新趋势混合A0.9100324300.00001984720.0000
92002232华夏新趋势混合C0.9100324300.00001984720.0000
93002282平安安享混合A2.0800579000.00003543480.0000
94002304平安安心混合A4.16001499981.00009179880.0000
95002384九泰鸿祥服务升级混合1.3600473800.00002899660.0000
96002398华安安禧灵活配置混合A0.5100352300.00002156080.0000
97002399华安安禧灵活配置混合C0.5100352300.00002156080.0000
98002415融通通盈混合4.87001000000.00006120000.0000
99002453九泰久稳灵活配置混合A1.7000350500.00002145060.0000
100002454九泰久稳灵活配置混合C1.7000350500.00002145060.0000
101002574招商瑞庆混合A4.51001619900.00009913790.0000
102002612融通国企改革新机遇混合1.2000276000.00001689120.0000
103002655南方卓享绝对收益混合1.2100223500.00001367820.0000
104002683民生加银前沿科技混合1.9600200000.00001224000.0000
105002713广发转型升级混合0.480053500.0000327420.0000
106002768华安安进混合1.7000748900.00004583270.0000
107002849金信智能中国2025混合2.7600868611.00005315900.0000
108002871华夏智胜价值成长股票A0.830028300.0000173196.0000
109002872华夏智胜价值成长股票C0.830028300.0000173196.0000
110002979广发金融地产联接C0.060048900.0000299268.0000
111003000招商丰德混合A3.9900774900.00004742390.0000
112003001招商丰德混合C3.9900774900.00004742390.0000
113003015中金沪深300指数A2.3500117085.0000716560.0000
114003115光大保德信诚鑫混合A1.1700623800.00003817660.0000
115003116光大保德信诚鑫混合C1.1700623800.00003817660.0000
116003117光大保德信吉鑫混合A0.8800373000.00002282760.0000
117003118光大保德信吉鑫混合C0.8800373000.00002282760.0000
118003144华宝新机遇混合(LOF)C0.5900317700.00001944320.0000
119003169长盛盛辉混合A1.8500399400.00002444330.0000
120003170长盛盛辉混合C1.8500399400.00002444330.0000
121003186鹏华兴安定期开放混合0.8800101700.0000622404.0000
122003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.9200389900.00002386190.0000
123003319建信瑞丰添利混合A0.560015400.000094248.0000
124003320建信瑞丰添利混合C0.560015400.000094248.0000
125003331博时乐臻定开混合5.5500800000.00004896000.0000
126003379信诚至选混合A0.4100417500.00002555100.0000
127003380信诚至选混合C0.4100417500.00002555100.0000
128003476南方安颐混合0.9700516300.00003159760.0000
129003579中金沪深300指数C2.3500117085.0000716560.0000
130003610南方荣安定期开放混合A2.4000258100.00001579570.0000
131003611南方荣安定期开放混合C2.4000258100.00001579570.0000
132003663鹏华兴泰定期开放混合2.0900400000.00002448000.0000
133003697华夏睿磐泰盛定开混合0.140024300.0000148716.0000
134004010华泰柏瑞鼎利A1.1200382700.00002342120.0000
135004011华泰柏瑞鼎利C1.1200382700.00002342120.0000
136004025融通收益增强债券A0.150080000.0000489600.0000
137004026融通收益增强债券C0.150080000.0000489600.0000
138004083国联安鑫隆混合A1.2600445700.00002727680.0000
139004084国联安鑫隆混合C1.2600445700.00002727680.0000
140004093金元顺安桉盛债券A0.070016400.0000100368.0000
141004142招商盛合灵活混合A0.710029600.0000181152.0000
142004143招商盛合灵活混合C0.710029600.0000181152.0000
143004202华夏睿磐泰兴混合0.6000355400.00002175050.0000
144004335华宝新飞跃混合1.5400309000.00001891080.0000
145004397长盛信息安全量化策略混合0.8100321700.00001968800.0000
146004453前海开源盈鑫混合A0.5300188100.00001151170.0000
147004454前海开源盈鑫混合C0.5300188100.00001151170.0000
148004495博时量化平衡混合0.720052000.0000318240.0000
149004560汇安丰益混合A1.4000266300.00001629760.0000
150004561汇安丰益混合C1.4000266300.00001629760.0000
151004597南方银行联接A0.240031300.0000191556.0000
152004598南方银行联接C0.240031300.0000191556.0000
153004612银河鑫月享6个月定期开放混合A2.0500750000.00004590000.0000
154004613银河鑫月享6个月定期开放混合C2.0500750000.00004590000.0000
155004696东兴量化优享混合3.6300534900.00003273590.0000
156004794富荣福鑫混合A1.4500120700.0000738684.0000
157004795富荣福鑫混合C1.4500120700.0000738684.0000
158004858长信量化多策略股票C2.6500360000.00002203200.0000
159004871中银金融地产混合4.0900735800.00004503100.0000
160004932招商丰拓灵活混合A1.9600665300.00004071640.0000
161004933招商丰拓灵活混合C1.9600665300.00004071640.0000
162004936中航混改精选混合A2.5800494200.00003024500.0000
163004937中航混改精选混合C2.5800494200.00003024500.0000
164004952兴全恒益债券A2.59004280000.000026193600.0000
165004953兴全恒益债券C2.59004280000.000026193600.0000
166005059南方安福混合A1.2600721200.00004413740.0000
167005104富荣福康混合A1.9400137300.0000840276.0000
168005105富荣福康混合C1.9400137300.0000840276.0000
169005113平安大华沪深300指数量化增强A1.7100153600.0000940032.0000
170005114平安大华沪深300指数量化增强C1.7100153600.0000940032.0000
171005115国泰量化价值精选混合A1.530030900.0000189108.0000
172005116国泰量化价值精选混合C1.530030900.0000189108.0000
173005126银河量化稳进混合2.6000400000.00002448000.0000
174005140华夏睿磐泰荣混合A0.5700320000.00001958400.0000
175005141华夏睿磐泰荣混合C0.5700320000.00001958400.0000
176005177华夏睿磐泰利混合A0.5300307900.00001884350.0000
177005178华夏睿磐泰利混合C0.5300307900.00001884350.0000
178005215南方全天候策略混合(FOF)A0.060063700.0000389844.0000
179005216南方全天候策略混合(FOF)C0.060063700.0000389844.0000
180005225广发量化多因子混合3.7700612800.00003750340.0000
181005247国都量化精选混合2.3400911100.00005575930.0000
182005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.000099200.0000607104.0000
183005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.000099200.0000607104.0000
184005280安信阿尔法定开混合2.5800630100.00003856210.0000
185005294诺德新宜混合2.9300765100.00004682410.0000
186005339兴业中证国有企业改革指数增强2.3400260900.00001596710.0000
187005343长安裕盛混合A2.0600344400.00002107730.0000
188005344长安裕盛混合C2.0600344400.00002107730.0000
189005405中金金序量化蓝筹混合A2.9500493700.00003021440.0000
190005406中金金序量化蓝筹混合C2.9500493700.00003021440.0000
191005414创金合信国证A股指数A0.770014600.000089352.0000
192005415创金合信国证A股指数C0.770014600.000089352.0000
193005517富国新趋势灵活配置混合A0.9800170300.00001042240.0000
194005518富国新趋势灵活配置混合C0.9800170300.00001042240.0000
195005563创金合信国证1000指数A0.970016100.000098532.0000
196005564创金合信国证1000指数C0.970016100.000098532.0000
197005632鹏华量化先锋混合2.100062100.0000380052.0000
198005635博时量化多策略股票A1.7300229500.00001404540.0000
199005636博时量化多策略股票C1.7300229500.00001404540.0000
200005737博时上证50ETF联接C0.120079400.0000485928.0000
201005775中加转型动力混合A2.510058500.0000358020.0000
202005776中加转型动力混合C2.510058500.0000358020.0000
203005806华泰柏瑞国企整合混合5.7000138400.0000847008.0000
204005870鹏华沪深300指数2.170092900.0000568548.0000
205005960博时量化价值股票A1.9000214300.00001311520.0000
206005961博时量化价值股票C1.9000214300.00001311520.0000
207005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08006100.000037332.0000
208006020广发沪深300指数增强A2.0200599300.00003667720.0000
209006021广发沪深300指数增强C2.0200599300.00003667720.0000
210006103凯石淳行业精选混合2.7100363700.00002225840.0000
211006277中金瑞和混合A0.5900138500.0000847620.0000
212006278中金瑞和混合C0.5900138500.0000847620.0000
213006290南方养老2035混合(FOF)A0.2800219500.00001343340.0000
214006291南方养老2035混合(FOF)C0.2800219500.00001343340.0000
215006343中金MSCI低波动指数A2.160055800.0000341496.0000
216006344中金MSCI低波动指数C2.160055800.0000341496.0000
217006349中金MSCI中国A股价值指数A3.280094300.0000577116.0000
218006350中金MSCI中国A股价值指数C3.280094300.0000577116.0000
219006457平安大华估值优势混合A4.71001716600.000010505600.0000
220006458平安大华估值优势混合C4.71001716600.000010505600.0000
221006551中庚价值领航混合3.110014468200.000088545400.0000
222006698红土创新沪深300增强A1.630034400.0000210528.0000
223006699红土创新沪深300增强C1.630034400.0000210528.0000
224006912长城久泰沪深300指数C2.57003660492.000022402200.0000
225007048平安安心混合C4.16001499981.00009179880.0000
226007085招商瑞庆混合C4.51001619900.00009913790.0000
227007096大成沪深300指数C1.63005344608.000032709000.0000
228007115金元顺安桉盛债券C0.070016400.0000100368.0000
229007153添富中证银行ETF联接A0.03004400.000026928.0000
230007154添富中证银行ETF联接C0.03004400.000026928.0000
231007293长信利信混合C6.56002329700.000014257800.0000
232007294长信利信混合E6.56002329700.000014257800.0000
233007339易方达沪深300ETF联接C0.0200209300.00001280920.0000
234007570方正富邦红利精选C2.8500485326.00002970200.0000
235020021国泰金融ETF联接0.030088000.0000538560.0000
236090011大成核心双动力股票2.0700300000.00001836000.0000
237110007易方达稳健收益债券A0.790012851800.000078653000.0000
238110008易方达稳健收益债券B0.790012851800.000078653000.0000
239110020易方达沪深300ETF联接A0.0200209300.00001280920.0000
240110030易方达沪深300量化增强2.68005204100.000031849100.0000
241150157信诚中证800金融指数分级A3.82005289092.000032369200.0000
242150158信诚中证800金融指数分级B3.82005289092.000032369200.0000
243150209富国中证国有企业改革指数分级A2.740032856587.0000201082000.0000
244150210富国中证国有企业改革指数分级B2.740032856587.0000201082000.0000
245150227鹏华银行分级A7.600058387754.0000357333000.0000
246150228鹏华银行分级B7.600058387754.0000357333000.0000
247150249招商中证银行指数分级A7.57004269532.000026129500.0000
248150250招商中证银行指数分级B7.57004269532.000026129500.0000
249150255易方达银行指数分级A7.54002995450.000018332200.0000
250150256易方达银行指数分级B7.54002995450.000018332200.0000
251150267博时中证银行指数分级A7.57001760400.000010773600.0000
252150268博时中证银行指数分级B7.57001760400.000010773600.0000
253150281长盛中证金融地产分级A3.43001008650.00006172940.0000
254150282长盛中证金融地产分级B3.43001008650.00006172940.0000
255150291中融银行指数分级A7.51001397319.00008551590.0000
256150292中融银行指数分级B7.51001397319.00008551590.0000
257150295南方中证国有企业改革指数分级A2.6800718921.00004399800.0000
258150296南方中证国有企业改革指数分级B2.6800718921.00004399800.0000
259150299华安中证银行指数分级A7.580011588701.000070922800.0000
260150300华安中证银行指数分级B7.580011588701.000070922800.0000
261159923大成中证100ETF2.2500133485.0000816928.0000
262159931汇添富中证金融地产ETF3.1800170537.00001043690.0000
263159933国投瑞银金融地产ETF3.36002351877.000014393500.0000
264159940广发中证全指金融地产ETF3.37002785109.000017044900.0000
265160136南方中证国有企业改革指数分级2.6800718921.00004399800.0000
266160418华安中证银行指数分级7.580011588701.000070922800.0000
267160517博时中证银行指数分级7.57001760400.000010773600.0000
268160631鹏华银行分级7.600058387754.0000357333000.0000
269160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.290016505195.0000101012000.0000
270160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.290016505195.0000101012000.0000
271160814长盛中证金融地产分级3.43001008650.00006172940.0000
272161026富国中证国有企业改革指数分级2.740032856587.0000201082000.0000
273161029富国中证银行指数分级7.73006597193.000040374800.0000
274161121易方达银行指数分级7.54002995450.000018332200.0000
275161211国投金融地产ETF联接0.7000637600.00003902110.0000
276161723招商中证银行指数分级7.57004269532.000026129500.0000
277161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.0400433400.00002652410.0000
278162307海富通中证100指数(LOF)1.8700459195.00002810270.0000
279162414华宝新机遇混合A0.5900317700.00001944320.0000
280163803中银增长股票4.420011997600.000073425300.0000
281165521信诚中证800金融指数分级3.82005289092.000032369200.0000
282166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.6700124900.0000764388.0000
283166802浙商沪深300指数分级3.55001227100.00007509850.0000
284167702德邦量化优选股票(LOF)A1.3200271700.00001662800.0000
285167703德邦量化优选股票(LOF)C1.3200271700.00001662800.0000
286168205中融银行指数分级7.51001397319.00008551590.0000
287200002长城久泰沪深300指数A2.57003660492.000022402200.0000
288200011长城景气行业龙头混合3.9900748500.00004580820.0000
289240012华宝增强收益债券A0.8500147000.0000899640.0000
290240013华宝增强收益债券B0.8500147000.0000899640.0000
291240016华宝上证180价值ETF联接0.080018300.0000111996.0000
292257040国联安红利股票5.9600665000.00004069800.0000
293310398申万菱信沪深300价值指数A2.75008689826.000053181700.0000
294320014诺安沪深300指数增强2.1200178100.00001089970.0000
295350002天治品质优选混合3.1900509500.00003118140.0000
296470007汇添富上证综合指数1.79004128917.000025269000.0000
297481009工银沪深300指数A1.47009239807.000056547600.0000
298501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.9000284300.00001739920.0000
299501060中金中证优选300指数(LOF)A2.0600575400.00003521450.0000
300501061中金中证优选300指数(LOF)C2.0600575400.00003521450.0000
301502006易方达国企改革分级2.68001192792.00007299890.0000
302502007易方达国企改革分级A2.68001192792.00007299890.0000
303502008易方达国企改革分级B2.68001192792.00007299890.0000
304502020国金上证50分级2.7500510000.00003121200.0000
305502021国金上证50分级A2.7500510000.00003121200.0000
306502022国金上证50分级B2.7500510000.00003121200.0000
307502040长盛上证50指数分级3.1600592000.00003623040.0000
308502041长盛上证50指数分级A3.1600592000.00003623040.0000
309502042长盛上证50指数分级B3.1600592000.00003623040.0000
310502048易方达上证50指数分级2.81002755243.000016862100.0000
311502049易方达上证50指数分级A2.81002755243.000016862100.0000
312502050易方达上证50指数分级B2.81002755243.000016862100.0000
313510030价值ETF4.43001123400.00006875210.0000
314510050华夏上证50ETF2.9800239854203.00001467910000.0000
315510060上证中央企业50ETF6.26001558415.00009537500.0000
316510090责任ETF4.0900685953.00004198030.0000
317510110周期ETF3.7100238045.00001456840.0000
318510180华安上证180ETF1.970063661849.0000389611000.0000
319510230金融ETF4.640045407972.0000277897000.0000
320510270中银上证国企100ETF2.960086886.0000531742.0000
321510600申万菱信上证50ETF2.9600974600.00005964550.0000
322510650华夏金融ETF4.9500292258.00001788620.0000
323510680万家上证380ETF3.020026600.0000162792.0000
324510710博时上证50ETF2.91003137300.000019200300.0000
325510800建信上证50ETF2.9600770000.00004712400.0000
326510850工银瑞信上证50ETF2.960046348115.0000283650000.0000
327510890兴业上证红利低波动ETF2.40006341600.000038810600.0000
328512270华安行业中性低波动ETF2.0000398500.00002438820.0000
329512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF2.2200768200.00004701380.0000
330512640嘉实中证金融地产ETF3.1900259000.00001585080.0000
331512700南方中证银行ETF7.98001381500.00008454780.0000
332512800华宝中证银行ETF7.950019715884.0000120661000.0000
333512820中证银行ETF7.93002636100.000016132900.0000
334519116浦银安盛沪深300指数增强1.2000384014.00002350170.0000
335519180万家180指数1.87004430362.000027113800.0000
336519300大成沪深300指数A/B1.63005344608.000032709000.0000
337519646银河鑫利混合I1.6300700000.00004284000.0000
338519652银河鑫利混合A1.6300700000.00004284000.0000
339519653银河鑫利混合C1.6300700000.00004284000.0000
340519660银河增利债券A2.40003300000.000020196000.0000
341519661银河增利债券C2.40003300000.000020196000.0000
342519671银河沪深300指数2.82004160055.000025459500.0000
343519949长信利信混合A6.56002329700.000014257800.0000
344519965长信量化多策略股票A2.6500360000.00002203200.0000
345519969长信新利灵活配置混合2.10001181300.00007229560.0000
346519971长信改革红利混合6.20001279000.00007827480.0000
347530010建信上证社会责任ETF联接0.070011800.000072216.0000
348530020建信转债增强债券A2.0400400000.00002448000.0000
349531020建信转债增强债券C2.0400400000.00002448000.0000
350582003东吴配置优化混合1.7700373846.00002287940.0000
351671030西部利得事件驱动股票3.0300474600.00002904550.0000
352673071西部利得新动力混合A0.5300313200.00001916780.0000
353673073西部利得新动力混合C0.5300313200.00001916780.0000
354730002方正富邦红利精选A2.8500485326.00002970200.0000
355960011中银增长H4.420011997600.000073425300.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.170017336300.0000102111000.0000
2000057中银消费主题股票5.0400725200.00004271430.0000
3000065国富焦点驱动混合2.35004857060.000028608100.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.53004476700.000026367800.0000
5000165国投瑞银策略精选混合2.70002486900.000014647800.0000
6000190中银保本二号混合1.31001129500.00006652760.0000
7000259农银区间收益混合2.90003494200.000020580800.0000
8000308建信创新中国股票5.79001133100.00006673960.0000
9000339长城医疗保健股票4.4400921800.00005429400.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.9100400000.00002356000.0000
11000407汇添富双利增强债券C0.9100400000.00002356000.0000
12000409鹏华环保产业股票4.99001936500.000011406000.0000
13000435建信稳定添利债券A1.070050000.0000294500.0000
14000436易方达裕惠定开混合发起式0.40002284847.000013457700.0000
15000507泰达宏利宏达混合A2.3300869200.00005119590.0000
16000508泰达宏利宏达混合B2.3300869200.00005119590.0000
17000511国泰国策驱动灵活配置混合2.35001341800.00007903200.0000
18000512国泰结构转型灵活配置混合1.55003063300.000018042800.0000
19000520上银新兴价值成长股票3.98001850000.000010896500.0000
20000526国泰浓益灵活配置混合1.1900635200.00003741330.0000
21000572中银多策略混合1.1800983100.00005790460.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合4.40002000000.000011780000.0000
23000589光大保德信银发商机股票6.42001550000.00009129500.0000
24000590华安新活力混合1.26001081700.00006371210.0000
25000591中银健康生活股票7.90001489544.00008773410.0000
26000597中海积极收益混合1.1800482800.00002843690.0000
27000723建信稳定添利债券C1.070050000.0000294500.0000
28000743红塔红土盛世普益混合发起式4.2400905000.00005330450.0000
29000753华宝量化对冲混合A2.75001749200.000010302800.0000
30000754华宝量化对冲混合C2.75001749200.000010302800.0000
31000756建信潜力新蓝筹股票5.4800668800.00003939230.0000
32000762汇添富绝对收益定开混合A1.15001880000.000011073200.0000
33000841富国新回报灵活配置混合A1.010030200.0000177878.0000
34000843富国新回报灵活配置混合C1.010030200.0000177878.0000
35000892九泰天宝灵活配置混合A3.2400885500.00005215600.0000
36000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2700683800.00004027580.0000
37000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2700683800.00004027580.0000
38001031华夏安康优选债券A1.1400373500.00002199920.0000
39001033华夏安康优选债券C1.1400373500.00002199920.0000
40001047光大保德信国企改革股票3.89006500000.000038285000.0000
41001067鹏华弘盛混合1.3000401800.00002366600.0000
42001068华融新锐灵活配置混合4.5700900000.00005301000.0000
43001070建信信息产业股票4.94003352400.000019745600.0000
44001088华宝国策导向混合5.55006810749.000040115300.0000
45001097华泰柏瑞积极优选股票3.94001899934.000011190600.0000
46001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.71002800000.000016492000.0000
47001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.71002800000.000016492000.0000
48001118华宝事件驱动混合3.01009700011.000057133100.0000
49001119国投瑞银新回报混合2.1600128300.0000755687.0000
50001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.61001000000.00005890000.0000
51001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.61001000000.00005890000.0000
52001122鹏华弘利混合A1.08001658100.00009766210.0000
53001123鹏华弘利混合C1.08001658100.00009766210.0000
54001127中银宏观策略混合5.390010167281.000059885300.0000
55001139华安新动力灵活配置混合0.3800801900.00004723190.0000
56001146中欧瑾源灵活配置混合A3.82002610000.000015372900.0000
57001147中欧瑾源灵活配置混合C3.82002610000.000015372900.0000
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.14001526537.00008991300.0000
59001157国联安睿祺灵活配置混合8.29001000000.00005890000.0000
60001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7000621400.00003660050.0000
61001190鹏华弘润灵活配置混合A0.69001658100.00009766210.0000
62001191鹏华弘润灵活配置混合C0.69001658100.00009766210.0000
63001192上投摩根整合驱动混合3.01004202100.000024750400.0000
64001194景顺长城稳健回报混合2.06002088700.000012302400.0000
65001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.59001000000.00005890000.0000
66001216易方达新收益混合A3.17001110200.00006539080.0000
67001217易方达新收益混合C3.17001110200.00006539080.0000
68001226中邮稳健添利灵活配置混合4.34003360000.000019790400.0000
69001236博时丝路主题股票4.62008074300.000047557600.0000
70001237博时上证50ETF联接A0.090061900.0000364591.0000
71001247华泰柏瑞新利混合A7.12003290910.000019383500.0000
72001249易方达新利混合0.9000513108.00003022210.0000
73001250天弘新活力混合1.8300871000.00005130190.0000
74001254泰达宏利新起点混合2.2200800000.00004712000.0000
75001283红塔红土盛金新动力混合A4.7900920000.00005418800.0000
76001284红塔红土盛金新动力混合C4.7900920000.00005418800.0000
77001285易方达新鑫混合I0.8700540500.00003183540.0000
78001286易方达新鑫混合E0.8700540500.00003183540.0000
79001294新华战略新兴灵活配置混合2.3500600000.00003534000.0000
80001296长城转型成长混合4.7600650000.00003828500.0000
81001311华安新回报灵活配置混合0.5500659700.00003885630.0000
82001325鹏华弘和混合A1.6600897000.00005283330.0000
83001326鹏华弘和混合C1.6600897000.00005283330.0000
84001336鹏华弘益混合A0.6800800000.00004712000.0000
85001337鹏华弘益混合C0.6800800000.00004712000.0000
86001339兴银鼎新灵活配置混合2.9700233999.00001378250.0000
87001342易方达新享混合A0.8500526922.00003103570.0000
88001343易方达新享混合C0.8500526922.00003103570.0000
89001363长城久惠混合4.5700629800.00003709520.0000
90001364大成景润灵活配置混合4.95002200000.000012958000.0000
91001365大成正向回报灵活配置混合6.84001579100.00009300900.0000
92001380鹏华弘盛混合C1.3000401800.00002366600.0000
93001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7000621400.00003660050.0000
94001392国富金融地产混合A3.1600182100.00001072570.0000
95001393国富金融地产混合C3.1600182100.00001072570.0000
96001407景顺长城稳健回报混合C2.06002088700.000012302400.0000
97001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.01003800000.000022382000.0000
98001415信诚新锐混合A1.3100543600.00003201800.0000
99001418泰达宏利创益混合A3.39001200000.00007068000.0000
100001422景顺长城安享回报混合A2.80001746200.000010285100.0000
101001423景顺长城安享回报混合C2.80001746200.000010285100.0000
102001430中邮乐享收益灵活配置混合3.4800728300.00004289690.0000
103001433易方达瑞景混合1.0000526900.00003103440.0000
104001447天弘惠利混合1.8400871000.00005130190.0000
105001453鹏华弘鑫混合A2.01001492800.00008792590.0000
106001454鹏华弘鑫混合C2.01001492800.00008792590.0000
107001473建信大安全战略精选股票8.90002330100.000013724300.0000
108001484天弘新价值混合1.6600830000.00004888700.0000
109001485华安添颐混合0.4500829500.00004885760.0000
110001488万家瑞丰混合A0.4800190000.00001119100.0000
111001489万家瑞丰混合C0.4800190000.00001119100.0000
112001499国投瑞银新增长混合A2.1500980300.00005773970.0000
113001522博时新策略混合A4.88001603700.00009445790.0000
114001523博时新策略混合C4.88001603700.00009445790.0000
115001528诺安先进制造股票5.39005079961.000029921000.0000
116001531招商安益混合6.77001008200.00005938300.0000
117001535景顺长城改革机遇混合A3.1000222100.00001308170.0000
118001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06004800.000028272.0000
119001541汇添富民营新动力股票3.12002000000.000011780000.0000
120001547兴业聚惠混合2.90001530177.00009012740.0000
121001566南方利达灵活配置混合A2.84002186700.000012879700.0000
122001567南方利达灵活配置混合C2.84002186700.000012879700.0000
123001594天弘中证银行指数A5.72007439491.000043818600.0000
124001595天弘中证银行指数C5.72007439491.000043818600.0000
125001607英大策略优选混合A3.7800714000.00004205460.0000
126001608英大策略优选混合C3.7800714000.00004205460.0000
127001623兴业国企改革混合4.93002770300.000016317100.0000
128001633万家瑞祥混合A1.33001004834.00005918470.0000
129001634万家瑞祥混合C1.33001004834.00005918470.0000
130001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.90001033858.00006089420.0000
131001663中银互联网+股票4.6600635296.00003741890.0000
132001708东兴改革精选混合2.360091300.0000537757.0000
133001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.59001000000.00005890000.0000
134001738大摩新趋势混合6.72002343700.000013804400.0000
135001745易方达瑞富混合I2.38001130745.00006660090.0000
136001746易方达瑞富混合E2.38001130745.00006660090.0000
137001747易方达瑞祺混合I3.72001785000.000010513600.0000
138001748易方达瑞祺混合E3.72001785000.000010513600.0000
139001755嘉实新思路混合8.11001432900.00008439780.0000
140001756嘉实策略优选混合4.34003360000.000019790400.0000
141001771南方量化混合2.2600277300.00001633300.0000
142001797华融新利混合1.880030000.0000176700.0000
143001806易方达瑞智混合I0.8400522300.00003076350.0000
144001807易方达瑞智混合E0.8400522300.00003076350.0000
145001817易方达瑞兴混合I0.9600522180.00003075640.0000
146001818易方达瑞兴混合E0.9600522180.00003075640.0000
147001825建信中国制造2025股票6.02001163900.00006855370.0000
148001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8700536400.00003159400.0000
149001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8700536400.00003159400.0000
150001850国泰安益灵活配置混合A0.9700425400.00002505610.0000
151001858建信鑫利灵活配置混合3.01001566200.00009224920.0000
152001880长城中国智造灵活配置混合5.2400353600.00002082700.0000
153001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.7200189101.00001113800.0000
154001903光大保德信欣鑫混合A0.6000278600.00001640950.0000
155001904光大保德信欣鑫混合C0.6000278600.00001640950.0000
156001910泰康新机遇灵活配置混合3.370014492915.000085363300.0000
157001922国泰多策略收益混合1.8200806300.00004749110.0000
158001932国寿安保灵活优选混合0.6300100000.0000589000.0000
159001940农银汇理现代农业加混合3.5900420100.00002474390.0000
160001967华宝转型升级混合3.4400292000.00001719880.0000
161002009中欧瑾通灵活配置混合A3.07004000000.000023560000.0000
162002010中欧瑾通灵活配置混合C3.07004000000.000023560000.0000
163002018鹏华弘安混合A1.02001568100.00009236110.0000
164002019鹏华弘安混合C1.02001568100.00009236110.0000
165002027中加心享混合0.85002137700.000012591100.0000
166002028九泰天宝灵活配置混合C3.2400885500.00005215600.0000
167002046信诚新锐混合B1.3100543600.00003201800.0000
168002057中银新机遇混合A1.0800920003.00005418820.0000
169002058中银新机遇混合C1.0800920003.00005418820.0000
170002059国泰浓益灵活配置混合C1.1900635200.00003741330.0000
171002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.35001341800.00007903200.0000
172002063国泰结构转型灵活配置混合C1.55003063300.000018042800.0000
173002091华泰柏瑞新利混合C7.12003290910.000019383500.0000
174002103招商康泰混合1.4000316400.00001863600.0000
175002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.01003800000.000022382000.0000
176002149嘉实新优选混合7.28002888900.000017015600.0000
177002161银华万物互联灵活配置混合3.9800462800.00002725890.0000
178002167南方顺康混合6.15001268200.00007469700.0000
179002174东方互联网嘉混合4.7500872000.00005136080.0000
180002180中银移动互联混合3.8700810900.00004776200.0000
181002182东兴蓝海财富混合2.6800240000.00001413600.0000
182002197国泰鑫策略价值混合1.5400177100.00001043120.0000
183002212嘉实新起航混合8.29003433600.000020223900.0000
184002213中海顺鑫混合4.7400720100.00004241390.0000
185002222嘉实新趋势混合2.71001873900.000011037300.0000
186002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1500566900.00003339040.0000
187002258大成国企改革灵活配置混合5.97001618500.00009532960.0000
188002261中银宝利混合A4.85004140300.000024386400.0000
189002262中银宝利混合C4.85004140300.000024386400.0000
190002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.9700325700.00001918370.0000
191002273泰达宏利创益混合B3.39001200000.00007068000.0000
192002288中银稳进策略混合3.47001335600.00007866680.0000
193002296长城久安混合3.90001000000.00005890000.0000
194002313泰达宏利新起点混合B2.2200800000.00004712000.0000
195002332汇丰晋信沪港深股票A2.17003060900.000018028700.0000
196002333汇丰晋信沪港深股票C2.17003060900.000018028700.0000
197002339海富通安颐收益混合C1.3900911300.00005367560.0000
198002345华夏高端制造混合4.4900800000.00004712000.0000
199002378建信弘利灵活配置混合8.64002200000.000012958000.0000
200002398华安安禧灵活配置混合A1.0300733300.00004319140.0000
201002399华安安禧灵活配置混合C1.0300733300.00004319140.0000
202002413中银瑞利混合A2.99002793500.000016453700.0000
203002414中银瑞利混合C2.99002793500.000016453700.0000
204002415融通通盈混合5.15001100000.00006479000.0000
205002430中银丰利混合A0.3600300000.00001767000.0000
206002431中银丰利混合C0.3600300000.00001767000.0000
207002434中银宏利混合A2.04001711289.000010079500.0000
208002435中银宏利混合C2.04001711289.000010079500.0000
209002455民生加银鑫喜混合2.05002600000.000015314000.0000
210002456招商安元混合A1.3400408000.00002403120.0000
211002457招商安元混合C1.3400408000.00002403120.0000
212002461中银珍利混合A1.51001275100.00007510340.0000
213002462中银珍利混合C1.51001275100.00007510340.0000
214002472光大保德信先进服务业混合1.5300353500.00002082120.0000
215002489国泰民福策略价值混合3.19001000000.00005890000.0000
216002494兴业聚盈灵活配置混合2.04001530500.00009014640.0000
217002497东方盛世灵活配置混合3.36001600000.00009424000.0000
218002498兴业聚鑫灵活配置混合2.60001534000.00009035260.0000
219002502中银腾利混合A3.62003127758.000018422500.0000
220002503中银腾利混合C3.62003127758.000018422500.0000
221002533中加心享混合C0.85002137700.000012591100.0000
222002535中银鑫利混合A2.48001303100.00007675260.0000
223002536中银鑫利混合C2.48001303100.00007675260.0000
224002543长城久益混合A4.5500620200.00003652980.0000
225002544长城久益混合C4.5500620200.00003652980.0000
226002545东方岳灵活配置混合2.1600868800.00005117230.0000
227002556博时丝路主题股票C4.62008074300.000047557600.0000
228002573建信汇利灵活配置混合4.99001242100.00007315970.0000
229002574招商瑞庆混合A4.83001803300.000010621400.0000
230002602易方达丰惠混合3.1100405382.00002387700.0000
231002605融通新消费灵活配置混合4.9900670700.00003950420.0000
232002612融通国企改革新机遇混合1.2000286800.00001689250.0000
233002614中银颐利混合A2.03001200000.00007068000.0000
234002615中银颐利混合C2.03001200000.00007068000.0000
235002616中银益利混合A1.70001500000.00008835000.0000
236002617中银益利混合C1.70001500000.00008835000.0000
237002618中银裕利混合A4.66002303700.000013568800.0000
238002619中银裕利混合C4.66002303700.000013568800.0000
239002628招商安博混合A4.1300863900.00005088370.0000
240002629招商安博混合C4.1300863900.00005088370.0000
241002639天弘价值精选混合1.7200869500.00005121360.0000
242002643鹏华兴利混合1.23001170100.00006891890.0000
243002649民生加银智造2025混合4.2600743600.00004379800.0000
244002683民生加银前沿科技混合2.3600250000.00001472500.0000
245002714鹏华金城混合1.62001796400.000010580800.0000
246002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.73001200000.00007068000.0000
247002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.73001200000.00007068000.0000
248002767泰康宏泰回报混合4.10002461730.000014499600.0000
249002772光大保德信产业新动力混合1.5300154200.0000908238.0000
250002773光大保德信铭鑫混合A7.72002092714.000012326100.0000
251002774光大保德信铭鑫混合C7.72002092714.000012326100.0000
252002871华夏智胜价值成长股票A0.620022200.0000130758.0000
253002872华夏智胜价值成长股票C0.620022200.0000130758.0000
254002923兴业聚惠灵活配置混合C2.90001530177.00009012740.0000
255002934泰康恒泰回报混合A1.0900500000.00002945000.0000
256002935泰康恒泰回报混合C1.0900500000.00002945000.0000
257002968新华高端制造灵活配置混合4.7800633200.00003729550.0000
258003028安信新优选混合A2.08001200000.00007068000.0000
259003029安信新优选混合C2.08001200000.00007068000.0000
260003064南方荣欢定期开放混合4.04002103700.000012390800.0000
261003104泰达宏利定宏混合4.2000371700.00002189310.0000
262003109光大保德信安和债券A1.81003000000.000017670000.0000
263003110光大保德信安和债券C1.81003000000.000017670000.0000
264003117光大保德信吉鑫混合A0.9000396300.00002334210.0000
265003118光大保德信吉鑫混合C0.9000396300.00002334210.0000
266003142鹏华弘达混合A0.6700520000.00003062800.0000
267003143鹏华弘达混合C0.6700520000.00003062800.0000
268003154华宝新活力混合0.9400524500.00003089300.0000
269003224鹏华兴润定期开放混合A1.4900374600.00002206390.0000
270003225鹏华兴润定期开放混合C1.4900374600.00002206390.0000
271003319建信瑞丰添利混合A0.710020000.0000117800.0000
272003320建信瑞丰添利混合C0.710020000.0000117800.0000
273003343鹏华弘惠混合A0.8100483900.00002850170.0000
274003344鹏华弘惠混合C0.8100483900.00002850170.0000
275003345安信新成长混合A1.24001200000.00007068000.0000
276003346安信新成长混合C1.24001200000.00007068000.0000
277003362国联安睿利定期开放混合4.2500489000.00002880210.0000
278003367鹏华兴合定期开放混合A1.0500250000.00001472500.0000
279003368鹏华兴合定期开放混合C1.0500250000.00001472500.0000
280003379信诚至选混合A0.6100640300.00003771370.0000
281003380信诚至选混合C0.6100640300.00003771370.0000
282003414泰达宏利创金混合A5.21002548700.000015011800.0000
283003415泰达宏利创金混合C5.21002548700.000015011800.0000
284003432信诚至瑞混合A1.4600748300.00004407490.0000
285003433信诚至瑞混合C1.4600748300.00004407490.0000
286003446英大睿鑫灵活配置混合A1.6100290000.00001708100.0000
287003447英大睿鑫灵活配置混合C1.6100290000.00001708100.0000
288003456信达澳银新目标混合4.16001081300.00006368860.0000
289003476南方安颐混合1.96001083400.00006381230.0000
290003493申万菱信安鑫优选混合A2.64002125400.000012518600.0000
291003512申万菱信安鑫优选混合C2.64002125400.000012518600.0000
292003567华夏行业景气混合3.5500381700.00002248210.0000
293003580泰康沪港深价值优选混合1.0400200000.00001178000.0000
294003586先锋精一灵活配置混合A1.2800159900.0000941811.0000
295003587先锋精一灵活配置混合C1.2800159900.0000941811.0000
296003601申万菱信安鑫精选混合A3.69003800000.000022382000.0000
297003602申万菱信安鑫精选混合C3.69003800000.000022382000.0000
298003610南方荣安定期开放混合A4.0400451600.00002659920.0000
299003611南方荣安定期开放混合C4.0400451600.00002659920.0000
300003655信达澳银新财富混合4.25001090800.00006424810.0000
301003663鹏华兴泰定期开放混合2.0100400000.00002356000.0000
302003713英大睿盛混合A4.15001121800.00006607400.0000
303003714英大睿盛混合C4.15001121800.00006607400.0000
304003715宝盈消费主题混合8.96004000000.000023560000.0000
305003739新华鑫弘灵活配置混合2.8500812400.00004785040.0000
306003754国泰普益灵活配置混合A1.5200528834.00003114830.0000
307003755国泰普益灵活配置混合C1.5200528834.00003114830.0000
308003797华安新瑞利灵活配置混合A0.6000717300.00004224900.0000
309003798华安新瑞利灵活配置混合C0.6000717300.00004224900.0000
310003799华安新泰利混合A3.57001901300.000011198700.0000
311003800华安新泰利混合C3.57001901300.000011198700.0000
312003805华安新恒利混合A0.4200162900.0000959481.0000
313003806华安新恒利混合C0.4200162900.0000959481.0000
314003828鹏华兴惠定期开放混合1.4500315000.00001855350.0000
315003842中邮景泰灵活配置混合A1.1600400000.00002356000.0000
316003843中邮景泰灵活配置混合C1.1600400000.00002356000.0000
317003848中银广利混合A1.65001230797.00007249390.0000
318003849中银广利混合C1.65001230797.00007249390.0000
319003850中银锦利混合A1.06001000000.00005890000.0000
320003851中银锦利混合C1.06001000000.00005890000.0000
321003861招商兴福混合A1.2600699300.00004118880.0000
322003862招商兴福混合C1.2600699300.00004118880.0000
323003876华宝沪深300增强A3.10001333000.00007851370.0000
324003884汇安沪深300指数增强A2.7900343800.00002024980.0000
325003885汇安沪深300指数增强C2.7900343800.00002024980.0000
326003889汇安丰泽混合A6.49002000000.000011780000.0000
327003890汇安丰泽混合C6.49002000000.000011780000.0000
328003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.38002000000.000011780000.0000
329003966中银润利混合A2.37002049500.000012071600.0000
330003967中银润利混合C2.37002049500.000012071600.0000
331004008中融鑫思路混合A3.40001144300.00006739930.0000
332004009中融鑫思路混合C3.40001144300.00006739930.0000
333004050华夏新锦升混合A4.1900750000.00004417500.0000
334004051华夏新锦升混合C4.1900750000.00004417500.0000
335004081国联安鑫乾混合A2.9500934000.00005501260.0000
336004082国联安鑫乾混合C2.9500934000.00005501260.0000
337004083国联安鑫隆混合A0.9000331800.00001954300.0000
338004084国联安鑫隆混合C0.9000331800.00001954300.0000
339004128前海联合泳隆混合6.64001743400.000010268600.0000
340004149博时鑫惠混合A0.8400173300.00001020740.0000
341004150博时鑫惠混合C0.8400173300.00001020740.0000
342004153信诚新悦混合A1.2300530700.00003125820.0000
343004154信诚新悦混合B1.2300530700.00003125820.0000
344004157信诚至诚混合A0.530092400.0000544236.0000
345004158信诚至诚混合B0.530092400.0000544236.0000
346004166东方价值挖掘混合A1.77001000000.00005890000.0000
347004175博时鑫泰混合A1.6300567707.00003343790.0000
348004176博时鑫泰混合C1.6300567707.00003343790.0000
349004206华商元亨灵活配置混合1.3500696400.00004101800.0000
350004252国泰安益灵活配置混合C0.9700425400.00002505610.0000
351004258国寿安保稳嘉混合A2.36001185600.00006983180.0000
352004259国寿安保稳嘉混合C2.36001185600.00006983180.0000
353004279国寿安保稳荣混合A1.7100911063.00005366160.0000
354004280国寿安保稳荣混合C1.7100911063.00005366160.0000
355004301国寿安保稳信混合A1.5100760000.00004476400.0000
356004302国寿安保稳信混合C1.5100760000.00004476400.0000
357004340泰康兴泰回报沪港深混合0.4100116678.0000687233.0000
358004403平安大华股息精选沪港深股票A2.560049400.0000290966.0000
359004404平安大华股息精选沪港深股票C2.560049400.0000290966.0000
360004405国寿安保稳寿混合A2.98002076732.000012232000.0000
361004406国寿安保稳寿混合C2.98002076732.000012232000.0000
362004410招商央视财经50指数C3.36002562641.000015094000.0000
363004442中欧康裕混合A0.4900694400.00004090020.0000
364004451汇添富年年丰定开混合A2.2000254000.00001496060.0000
365004452汇添富年年丰定开混合C2.2000254000.00001496060.0000
366004453前海开源盈鑫混合A6.16002258400.000013302000.0000
367004454前海开源盈鑫混合C6.16002258400.000013302000.0000
368004455中欧康裕混合C0.4900694400.00004090020.0000
369004517南方安康混合1.66001000000.00005890000.0000
370004560汇安丰益混合A2.0800411500.00002423740.0000
371004561汇安丰益混合C2.0800411500.00002423740.0000
372004597南方银行联接A0.180024600.0000144894.0000
373004598南方银行联接C0.180024600.0000144894.0000
374004606上投摩根优选多因子股票2.7300460900.00002714700.0000
375004608长信乐信混合A5.50003149000.000018547600.0000
376004609长信乐信混合C5.50003149000.000018547600.0000
377004651长信利丰债券E1.04003238400.000019074200.0000
378004696东兴量化优享混合3.6100552500.00003254220.0000
379004702南方金融混合3.9900270000.00001590300.0000
380004710民生加银鹏程混合2.4600881200.00005190270.0000
381004734中欧瑾灵灵活配置混合A5.98003200000.000018848000.0000
382004735中欧瑾灵灵活配置混合C5.98003200000.000018848000.0000
383004756国寿安保稳吉混合A2.93002040000.000012015600.0000
384004757国寿安保稳吉混合C2.93002040000.000012015600.0000
385004760国寿安保稳瑞混合A0.7800340000.00002002600.0000
386004761国寿安保稳瑞混合C0.7800340000.00002002600.0000
387004871中银金融地产混合5.0900951281.00005603040.0000
388004926中航军民融合精选混合A5.2500225000.00001325250.0000
389004927中航军民融合精选混合C5.2500225000.00001325250.0000
390004975交银恒益灵活配置混合6.53003476200.000020474800.0000
391005005中金金泽混合A2.8400141100.0000831079.0000
392005006中金金泽混合C2.8400141100.0000831079.0000
393005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.8600380200.00002239380.0000
394005028鹏华研究精选混合4.89003113900.000018340900.0000
395005059南方安福混合A2.13001263000.00007439070.0000
396005061农银汇理永益定期开放混合1.0600295762.00001742040.0000
397005082诺德量化蓝筹混合A4.32007000.000041230.0000
398005083诺德量化蓝筹混合C4.32007000.000041230.0000
399005088嘉实新添辉定期混合A7.56002755900.000016232300.0000
400005089嘉实新添辉定期混合C7.56002755900.000016232300.0000
401005109汇安多策略混合A1.8500904100.00005325150.0000
402005110汇安多策略混合C1.8500904100.00005325150.0000
403005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.6100362500.00002135120.0000
404005250银华估值优势混合4.020012256300.000072189600.0000
405005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.0000103100.0000607259.0000
406005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.0000103100.0000607259.0000
407005259建信龙头企业股票7.94004713100.000027760200.0000
408005274中银景福回报混合2.3000911300.00005367560.0000
409005295诺德天富混合3.2500751400.00004425750.0000
410005317万家瑞舜混合A1.0600300000.00001767000.0000
411005318万家瑞舜混合C1.0600300000.00001767000.0000
412005339兴业中证国有企业改革指数增强2.3800275300.00001621520.0000
413005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.5000300000.00001767000.0000
414005386银河睿达混合A1.3800360000.00002120400.0000
415005387银河睿达混合C1.3800360000.00002120400.0000
416005397南方安养混合1.9800607300.00003577000.0000
417005517富国新趋势灵活配置混合A0.9800177000.00001042530.0000
418005518富国新趋势灵活配置混合C0.9800177000.00001042530.0000
419005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.4200466797.00002749430.0000
420005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.1600139900.0000824011.0000
421005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.1600139900.0000824011.0000
422005596建信战略精选灵活配置混合A9.08002313700.000013627700.0000
423005597建信战略精选灵活配置混合C9.08002313700.000013627700.0000
424005603嘉实新添康定期混合A2.94001091900.00006431290.0000
425005604嘉实新添康定期混合C2.94001091900.00006431290.0000
426005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.9900560000.00003298400.0000
427005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.9900560000.00003298400.0000
428005656光大保德信安泽债券A1.74003200000.000018848000.0000
429005657光大保德信安泽债券C1.74003200000.000018848000.0000
430005664鹏扬景欣混合A2.49001282500.00007553920.0000
431005665鹏扬景欣混合C2.49001282500.00007553920.0000
432005737博时上证50ETF联接C0.090061900.0000364591.0000
433005741南方君信混合4.08001034800.00006094970.0000
434005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2.35001388500.00008178260.0000
435005796嘉实新添荣定期混合A3.1000412200.00002427860.0000
436005797嘉实新添荣定期混合C3.1000412200.00002427860.0000
437005823泰康颐享混合A2.97001000000.00005890000.0000
438005824泰康颐享混合C2.97001000000.00005890000.0000
439005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02006800.000040052.0000
440005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02006800.000040052.0000
441005927创金合信新能源汽车股票A8.7900200000.00001178000.0000
442005928创金合信新能源汽车股票C8.7900200000.00001178000.0000
443005960博时量化价值股票A4.0300471600.00002777720.0000
444005961博时量化价值股票C4.0300471600.00002777720.0000
445005983上投摩根核心精选3.4600331500.00001952540.0000
446005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06004800.000028272.0000
447006009国融融银混合A2.0200162800.0000958892.0000
448006010国融融银混合C2.0200162800.0000958892.0000
449006049恒越研究精选混合A4.4100370000.00002179300.0000
450006111泰康弘实3月定开混合3.260020083888.0000118294000.0000
451006155新华家盈双利混合A6.3500850100.00005007090.0000
452006156新华家盈双利混合C6.3500850100.00005007090.0000
453006167德邦乐享生活混合A4.23002600000.000015314000.0000
454006168德邦乐享生活混合C4.23002600000.000015314000.0000
455006243中银双息回报混合1.88001401500.00008254840.0000
456006277中金瑞和混合A0.4400107700.0000634353.0000
457006278中金瑞和混合C0.4400107700.0000634353.0000
458006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.06005600.000032984.0000
459006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.06005600.000032984.0000
460006297富国鑫旺稳健养老(FOF)0.4700754100.00004441650.0000
461006299恒越核心精选混合7.0700604800.00003562270.0000
462006351中金MSCI中国A股红利指数A4.9900161500.0000951235.0000
463006352中金MSCI中国A股红利指数C4.9900161500.0000951235.0000
464006362凯石涵行业精选混合A5.8200475200.00002798930.0000
465006430凯石澜龙头经济定开混合4.58001924500.000011335300.0000
466006459人保鑫裕增强债券A0.9800410000.00002414900.0000
467006460人保鑫裕增强债券C0.9800410000.00002414900.0000
468006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.6100362500.00002135120.0000
469006533易方达科融混合1.41004000000.000023560000.0000
470006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.2700600000.00003534000.0000
471006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.2700600000.00003534000.0000
472006601国融融泰混合A2.0000490100.00002886690.0000
473006602国融融泰混合C2.0000490100.00002886690.0000
474006643华泰柏瑞核心优势混合3.4500164200.0000967138.0000
475006652富国金融地产行业混合7.0500174600.00001028390.0000
476006743中融央视财经50ETF联接A0.060018000.0000106020.0000
477006744中融央视财经50ETF联接C0.060018000.0000106020.0000
478006815凯石涵行业精选混合C5.8200475200.00002798930.0000
479006890上投摩根领先优选混合2.90004148400.000024434100.0000
480006912长城久泰沪深300指数C1.94002871215.000016911500.0000
481006976鹏华核心优势混合2.29001675900.00009871050.0000
482006982嘉实新添元定期混合A5.43002560800.000015083100.0000
483006983嘉实新添元定期混合C5.43002560800.000015083100.0000
484006991民生加银康宁养老(FOF)1.09002800000.000016492000.0000
485007040前海联合泳隆混合C6.64001743400.000010268600.0000
486007063长盛研发回报混合1.23001020700.00006011920.0000
487007085招商瑞庆混合C4.83001803300.000010621400.0000
488007153添富中证银行ETF联接A0.02003400.000020026.0000
489007154添富中证银行ETF联接C0.02003400.000020026.0000
490007192恒越研究精选混合C4.4100370000.00002179300.0000
491007293长信利信混合C7.19002653600.000015629700.0000
492007294长信利信混合E7.19002653600.000015629700.0000
493007326国投瑞银新增长混合C2.1500980300.00005773970.0000
494007404华宝沪深300增强C3.10001333000.00007851370.0000
495007570方正富邦红利精选C5.2000921000.00005424690.0000
496020021国泰金融ETF联接0.030069200.0000407588.0000
497020022国泰策略价值灵活配置混合3.9800790800.00004657810.0000
498020023国泰事件驱动股票7.96001308400.00007706480.0000
499050001博时价值增长混合2.700016973500.000099973900.0000
500050012博时策略配置混合2.98001837500.000010822900.0000
501050201博时价值增长贰号混合2.71006219100.000036630500.0000
502070013嘉实研究精选股票3.920019173000.0000112929000.0000
503080007长盛同鑫行业混合3.8300200000.00001178000.0000
504090016大成消费主题股票4.0900195300.00001150320.0000
505090018大成新锐产业股票4.0600334800.00001971970.0000
506100056富国低碳环保股票3.200025555520.0000150522000.0000
507110007易方达稳健收益债券A1.230020910431.0000123162000.0000
508110008易方达稳健收益债券B1.230020910431.0000123162000.0000
509110012易方达科汇灵活配置混合6.22008660288.000051009100.0000
510121012国投瑞银优化增强债券A/B0.46002025200.000011928400.0000
511128112国投瑞银优化增强债券C0.46002025200.000011928400.0000
512150030银华中证等权90指数金利2.0100553806.00003261920.0000
513150031银华中证等权90指数鑫利2.0100553806.00003261920.0000
514150032嘉实多利分级债券优先0.490058900.0000346921.0000
515150033嘉实多利分级债券进取0.490058900.0000346921.0000
516150123建信央视财经50指数分级A4.07008177571.000048165900.0000
517150124建信央视财经50指数分级B4.07008177571.000048165900.0000
518150157信诚中证800金融指数分级A2.88004152072.000024455700.0000
519150158信诚中证800金融指数分级B2.88004152072.000024455700.0000
520150209富国中证国有企业改革指数分级A2.810035018600.0000206260000.0000
521150210富国中证国有企业改革指数分级B2.810035018600.0000206260000.0000
522150227鹏华银行分级A5.740045835643.0000269972000.0000
523150228鹏华银行分级B5.740045835643.0000269972000.0000
524150249招商中证银行指数分级A5.72003351338.000019739400.0000
525150250招商中证银行指数分级B5.72003351338.000019739400.0000
526150255易方达银行指数分级A5.70002351497.000013850300.0000
527150256易方达银行指数分级B5.70002351497.000013850300.0000
528150267博时中证银行指数分级A5.72001382000.00008139980.0000
529150268博时中证银行指数分级B5.72001382000.00008139980.0000
530150281长盛中证金融地产分级A2.5900791649.00004662810.0000
531150282长盛中证金融地产分级B2.5900791649.00004662810.0000
532150291中融银行指数分级A5.67001096900.00006460740.0000
533150292中融银行指数分级B5.67001096900.00006460740.0000
534150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7200760000.00004476400.0000
535150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7200760000.00004476400.0000
536150299华安中证银行指数分级A5.73009097661.000053585200.0000
537150300华安中证银行指数分级B5.73009097661.000053585200.0000
538159931汇添富中证金融地产ETF2.4000133882.0000788565.0000
539159933国投瑞银金融地产ETF2.54001846044.000010873200.0000
540159940广发中证全指金融地产ETF2.55002185500.000012872600.0000
541159965中融央视财经50ETF3.47003847200.000022660000.0000
542160106南方高增长股票(LOF)5.360012000000.000070680000.0000
543160136南方中证国有企业改革指数分级2.7200760000.00004476400.0000
544160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.90001812300.000010674400.0000
545160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.90001812300.000010674400.0000
546160418华安中证银行指数分级5.73009097661.000053585200.0000
547160517博时中证银行指数分级5.72001382000.00008139980.0000
548160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.68001773300.000010444700.0000
549160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.2000855659.00005039830.0000
550160631鹏华银行分级5.740045835643.0000269972000.0000
551160718嘉实多利分级债券0.490058900.0000346921.0000
552160806长盛同庆1.3300663912.00003910440.0000
553160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.83001000000.00005890000.0000
554160814长盛中证金融地产分级2.5900791649.00004662810.0000
555161026富国中证国有企业改革指数分级2.810035018600.0000206260000.0000
556161029富国中证银行指数分级5.87005206399.000030665700.0000
557161121易方达银行指数分级5.70002351497.000013850300.0000
558161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)2.0000145900.0000859351.0000
559161723招商中证银行指数分级5.72003351338.000019739400.0000
560161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.4500542300.00003194150.0000
561161816银华中证等权90指数分级2.0100553806.00003261920.0000
562161907万家中证红利指数(LOF)1.9200137247.0000808385.0000
563163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.390029150.0000171694.0000
564163823中银稳健策略混合2.56001797700.000010588500.0000
565165312建信央视财经50指数分级4.07008177571.000048165900.0000
566165512信诚新机遇股票(LOF)3.48002014949.000011868000.0000
567165521信诚中证800金融指数分级2.88004152072.000024455700.0000
568165526信诚新旺混合(LOF)A1.060011300.000066557.0000
569165527信诚新旺混合(LOF)C1.060011300.000066557.0000
570166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.7200189101.00001113800.0000
571168205中融银行指数分级5.67001096900.00006460740.0000
572169106东方红创新优选定开混合1.12004000000.000023560000.0000
573180001银华优势企业混合3.13003947300.000023249600.0000
574200002长城久泰沪深300指数A1.94002871215.000016911500.0000
575200011长城景气行业龙头混合4.1000800000.00004712000.0000
576200016长城稳健成长混合4.62001200000.00007068000.0000
577202213南方核心竞争混合5.12001543900.00009093570.0000
578206013鹏华宏观混合0.660064400.0000379316.0000
579210001金鹰成份优选混合4.46002000000.000011780000.0000
580217027招商央视财经50指数A3.36002562641.000015094000.0000
581240008华宝收益增长混合5.78008154346.000048029100.0000
582240016华宝上证180价值ETF联接0.060014400.000084816.0000
583257040国联安红利股票7.7900902300.00005314550.0000
584350005天治中国制造20252.6600150000.0000883500.0000
585350006天治稳健双盈债券0.67001500000.00008835000.0000
586350007天治趋势精选混合5.4000170000.00001001300.0000
587360005光大保德信红利股票3.76003988800.000023494000.0000
588373010上投摩根双息平衡混合2.30005460539.000032162600.0000
589376510上投摩根大盘蓝筹股票5.54002637500.000015534900.0000
590377010上投摩根阿尔法股票3.12007815642.000046034100.0000
591400001东方龙混合3.71002500000.000014725000.0000
592400003东方精选混合3.750010000013.000058900100.0000
593400027东方双债添利债券A0.6500500000.00002945000.0000
594400029东方双债添利债券C0.6500500000.00002945000.0000
595410006华富策略精选混合6.92001119500.00006593860.0000
596450002国富弹性市值股票3.050025880280.0000152435000.0000
597450004国富深化价值股票2.8800532300.00003135250.0000
598460002华泰柏瑞积极成长混合2.56003575852.000021061800.0000
599501002长信价值优选混合8.67001922100.000011321200.0000
600501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.6000618500.00003642960.0000
601501027国泰融信灵活配置混合(LOF)6.7400100000.0000589000.0000
602501054东方红睿泽三年定开混合3.280039175143.0000230742000.0000
603501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.0300314800.00001854170.0000
604501063添富悦享定开混合8.420013999968.000082459800.0000
605501189嘉实战略配售混合(LOF)0.0200355000.00002090950.0000
606502006易方达国企改革分级2.72001260800.00007426110.0000
607502007易方达国企改革分级A2.72001260800.00007426110.0000
608502008易方达国企改革分级B2.72001260800.00007426110.0000
609510010治理ETF2.38001612751.00009499100.0000
610510030价值ETF3.3400881900.00005194390.0000
611510110周期ETF2.4100160564.0000945722.0000
612510230金融ETF3.510035707150.0000210315000.0000
613510270中银上证国企100ETF2.710082600.0000486514.0000
614510650华夏金融ETF3.7300229267.00001350380.0000
615512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.49001997500.000011765300.0000
616512160MSCI中国A股国际通ETF1.52002022100.000011910200.0000
617512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.52001687198.00009937600.0000
618512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.50001433200.00008441550.0000
619512380银华MSCI中国A股ETF1.27004021700.000023687800.0000
620512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.52001019717.00006006130.0000
621512640嘉实中证金融地产ETF2.4100203300.00001197440.0000
622512700南方中证银行ETF6.03001084400.00006387120.0000
623512800华宝中证银行ETF6.000015478200.000091166600.0000
624512820中证银行ETF6.03002081000.000012257100.0000
625512860华安MSCI中国A股国际ETF1.220084500.0000497705.0000
626512920新华MSCI中国A股国际ETF1.250033200.0000195548.0000
627512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.47001332400.00007847840.0000
628519007海富通强化回报混合1.4100872600.00005139610.0000
629519025海富通领先成长股票4.2600688513.00004055340.0000
630519050海富通安颐收益混合A1.3900911300.00005367560.0000
631519062海富通阿尔法对冲混合2.51007008500.000041280100.0000
632519089新华优选成长股票5.68009999935.000058899600.0000
633519093新华钻石品质企业股票3.1500950000.00005595500.0000
634519116浦银安盛沪深300指数增强1.3000431719.00002542820.0000
635519162新华增怡债券A3.86005400900.000031811300.0000
636519163新华增怡债券C3.86005400900.000031811300.0000
637519180万家180指数2.29005651723.000033288600.0000
638519193万家消费成长股票3.98004710285.000027743600.0000
639519197万家颐达混合0.500050000.0000294500.0000
640519221海富通欣益混合C3.11001771600.000010434700.0000
641519222海富通欣益混合A3.11001771600.000010434700.0000
642519223海富通欣荣混合C4.87001125000.00006626250.0000
643519224海富通欣荣混合A4.87001125000.00006626250.0000
644519228海富通欣享混合C1.7200742200.00004371560.0000
645519229海富通欣享混合A1.7200742200.00004371560.0000
646519610银河旺利混合A0.74001000000.00005890000.0000
647519611银河旺利混合C0.74001000000.00005890000.0000
648519612银河旺利混合I0.74001000000.00005890000.0000
649519613银河君尚混合A0.7600339200.00001997890.0000
650519614银河君尚混合C0.7600339200.00001997890.0000
651519615银河君尚混合I0.7600339200.00001997890.0000
652519619银河君荣混合A4.7500995700.00005864670.0000
653519620银河君荣混合C4.7500995700.00005864670.0000
654519621银河君荣混合I4.7500995700.00005864670.0000
655519625银河君盛混合A2.4300904000.00005324560.0000
656519626银河君盛混合C2.4300904000.00005324560.0000
657519627银河君润混合A1.87002000000.000011780000.0000
658519628银河君润混合C1.87002000000.000011780000.0000
659519629银河睿利混合A1.3000564500.00003324900.0000
660519630银河睿利混合C1.3000564500.00003324900.0000
661519640银河鸿利混合A1.93002000000.000011780000.0000
662519641银河鸿利混合C1.93002000000.000011780000.0000
663519646银河鑫利混合I1.9300862000.00005077180.0000
664519647银河鸿利混合I1.93002000000.000011780000.0000
665519652银河鑫利混合A1.9300862000.00005077180.0000
666519653银河鑫利混合C1.9300862000.00005077180.0000
667519656银河灵活配置混合A5.43001200000.00007068000.0000
668519657银河灵活配置混合C5.43001200000.00007068000.0000
669519671银河沪深300指数2.10003222804.000018982300.0000
670519686交银上证180公司治理ETF联接0.040030500.0000179645.0000
671519704交银先进制造股票5.240016496471.000097164200.0000
672519738交银周期回报混合7.02003000000.000017670000.0000
673519752交银新回报灵活配置混合A2.51002000000.000011780000.0000
674519755交银多策略回报灵活配置混合A4.25002999933.000017669600.0000
675519756交银国企改革灵活配置混合3.09002799900.000016491400.0000
676519759交银周期回报灵活配置混合C7.02003000000.000017670000.0000
677519760交银新回报灵活配置混合C2.51002000000.000011780000.0000
678519761交银多策略回报灵活配置混合C4.25002999933.000017669600.0000
679519766交银荣鑫混合4.85002800000.000016492000.0000
680519768交银优选回报灵活配置混合A0.77001000000.00005890000.0000
681519769交银优选回报灵活配置混合C0.77001000000.00005890000.0000
682519770交银优择回报灵活配置混合A0.78001000000.00005890000.0000
683519771交银优择回报灵活配置混合C0.78001000000.00005890000.0000
684519949长信利信混合A7.19002653600.000015629700.0000
685519951长信利泰混合A4.31001299500.00007654060.0000
686519960长信利广混合C5.95001036200.00006103220.0000
687519961长信利广混合A5.95001036200.00006103220.0000
688519962长信利盈混合C2.11001656700.00009757960.0000
689519963长信利盈混合A2.11001656700.00009757960.0000
690519989长信利丰债券C1.04003238400.000019074200.0000
691530020建信转债增强债券A0.9800200000.00001178000.0000
692531020建信转债增强债券C0.9800200000.00001178000.0000
693540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.14001526537.00008991300.0000
694550003信诚盛世蓝筹股票3.460016085977.000094746400.0000
695570005诺德成长优势股票7.100022943440.0000135137000.0000
696573003诺德增强收益债券3.210040000.0000235600.0000
697582003东吴配置优化混合3.2000700300.00004124770.0000
698610005信达澳银红利回报股票2.7400224600.00001322890.0000
699660001农银行业成长股票3.610011444000.000067405200.0000
700660009农银增强收益债券A0.710060000.0000353400.0000
701660015农银汇理行业轮动股票3.60001443600.00008502800.0000
702660109农银增强收益债券C0.710060000.0000353400.0000
703673040西部利得行业主题优选混合1.2300914100.00005384050.0000
704673043西部利得行业主题优选混合C1.2300914100.00005384050.0000
705673071西部利得新动力混合A0.7200443000.00002609270.0000
706673073西部利得新动力混合C0.7200443000.00002609270.0000
707673081西部利得祥运混合A2.70001945000.000011456000.0000
708673083西部利得祥运混合C2.70001945000.000011456000.0000
709673120西部利得新富混合2.9900440000.00002591600.0000
710730002方正富邦红利精选A5.2000921000.00005424690.0000
711960005上投双息H2.30005460539.000032162600.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.1400183668.00006136350.0000
2000029富国宏观策略混合2.5000164600.00005499290.0000
3000045工银产业债债券A0.4500100000.00003341000.0000
4000046工银产业债债券B0.4500100000.00003341000.0000
5000056建信消费升级混合2.710056100.00001874300.0000
6000057中银消费主题股票5.1400130505.00004360170.0000
7000058国联安安泰混合1.240070000.00002338700.0000
8000083汇添富消费行业股票4.36008500866.0000284014000.0000
9000124华宝兴业服务股票4.05001448324.000048388500.0000
10000142融通增强收益债券A0.110034900.00001166010.0000
11000165国投瑞银策略精选混合3.2000519642.000017361200.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1900156792.00005238420.0000
13000273华润元大安鑫混合A4.2200105000.00003508050.0000
14000279华商红利优选混合3.9300322500.000010774700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A1.640017400.0000581334.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.8500276532.00009238930.0000
17000406汇添富双利增强债券A0.840065100.00002174990.0000
18000407汇添富双利增强债券C0.840065100.00002174990.0000
19000457上投摩根核心成长股票2.34002775175.000092718600.0000
20000466融通通瑞债券A0.26001100.000036751.0000
21000471富国城镇发展股票5.89001707349.000057042500.0000
22000480东方红新动力混合6.41006991377.0000233582000.0000
23000511国泰国策驱动灵活配置混合2.2300225200.00007523930.0000
24000524上投摩根民生需求股票5.1400298900.00009986250.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合1.4000131241.00004384760.0000
26000529广发竞争优势混合7.25001839823.000061468500.0000
27000538诺安优势行业混合0.470021700.0000724997.0000
28000551信诚幸福消费股票5.000015800.0000527878.0000
29000573天弘通利混合1.9000331685.000011081600.0000
30000597中海积极收益混合1.170084100.00002809780.0000
31000609华商新量化混合3.4600279992.00009354530.0000
32000613国寿安保沪深300ETF联接0.030044905.00001500280.0000
33000619东方红产业升级混合10.230025918235.0000865928000.0000
34000628大成高新技术产业股票7.88001482649.000049535300.0000
35000656前海开源沪深300指数1.520022126.0000739230.0000
36000663国投瑞银美丽中国混合3.1100272200.00009094200.0000
37000664国联安通盈混合1.600029400.0000982254.0000
38000667工银绝对收益混合发起A1.870068092.00002274950.0000
39000672工银绝对收益混合发起B1.870068092.00002274950.0000
40000739平安大华新鑫先锋混合3.380039200.00001309670.0000
41000743红塔红土盛世普益混合发起式4.5200170000.00005679700.0000
42000756建信潜力新蓝筹股票4.210090500.00003023600.0000
43000761国富健康优质生活股票1.5300187200.00006254350.0000
44000762汇添富绝对收益定开混合A1.0000288000.00009622080.0000
45000772景顺长城中国回报混合2.020033657.00001124480.0000
46000778鹏华先进制造股票8.4900934200.000031211600.0000
47000805中银新经济混合2.2500272900.00009117590.0000
48000844南方绝对收益混合0.930076400.00002552520.0000
49000845国投瑞银信息消费混合3.9500119000.00003975790.0000
50000859融通通瑞债券C0.26001100.000036751.0000
51000880富国研究精选灵活配置混合8.08002051910.000068554300.0000
52000892九泰天宝灵活配置混合A2.3900115000.00003842150.0000
53000935浙商汇金转型成长混合2.390074000.00002472340.0000
54000940富国中小盘精选混合3.0200490640.000016392300.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.910086000.00002873260.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.910086000.00002873260.0000
57000961天弘沪深300指数A1.56001609329.000053767700.0000
58000968广发养老指数A1.4000591500.000019762000.0000
59000970东方红睿元混合8.92002379259.000079491000.0000
60000973新华增盈回报债券1.0600694000.000023186500.0000
61000986中原英石灵活配置混合2.0500900000.000030069000.0000
62000993华宝稳健回报混合2.7100229900.00007680960.0000
63001008工银国企改革股票2.92001328869.000044397500.0000
64001017泰达改革动力混合A3.2600393587.000013149700.0000
65001030天弘云端生活优选混合5.6500511500.000017089200.0000
66001037国投瑞银锐意改革混合3.1000732066.000024458300.0000
67001054工银新金融股票2.0100450000.000015034500.0000
68001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.6500360000.000012027600.0000
69001059中金绝对收益混合0.900014110.0000471415.0000
70001112东方红中国优势混合9.080021210002.0000708626000.0000
71001117中欧精选定期开放混合A5.62002161282.000072208400.0000
72001124融通增强收益债券C0.110034900.00001166010.0000
73001135益民品质升级混合4.1400208313.00006959740.0000
74001143华商量化进取混合4.13002500000.000083525000.0000
75001144大成互联网思维混合4.23001443396.000048223900.0000
76001146中欧瑾源灵活配置混合A1.4100170000.00005679700.0000
77001147中欧瑾源灵活配置混合C1.4100170000.00005679700.0000
78001163银华中国梦30股票4.8600966543.000032292200.0000
79001167金鹰科技创新股票3.2400500000.000016705000.0000
80001172鹏华弘泽灵活配置混合0.440067900.00002268540.0000
81001181南方改革机遇混合3.72001150000.000038421500.0000
82001183南方利淘混合A0.500076400.00002552520.0000
83001186富国文体健康股票5.01001920700.000064170600.0000
84001193中金消费升级股票4.6100231795.00007744270.0000
85001196东方鼎新灵活配置混合1.200084700.00002829830.0000
86001203东方红稳健精选混合A1.8600200000.00006682000.0000
87001204东方红稳健精选混合C1.8600200000.00006682000.0000
88001208诺安低碳经济股票3.70001045959.000034945500.0000
89001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1800114700.00003832130.0000
90001237博时上证50ETF联接A0.100011300.0000377533.0000
91001250天弘新活力混合1.9100159800.00005338920.0000
92001255长城改革红利混合3.2700422200.000014105700.0000
93001265国泰兴益灵活配置混合A1.630033400.00001115890.0000
94001281长安鑫利优选混合A4.800085900.00002869920.0000
95001282华安新机遇灵活配置混合1.390048000.00001603680.0000
96001289银华汇利灵活配置混合0.290053000.00001770730.0000
97001309东方红睿逸定期开放混合2.3400800000.000026728000.0000
98001318东方新策略灵活配置混合A2.0200147900.00004941340.0000
99001324华宝新价值混合0.590070800.00002365430.0000
100001329鹏华弘实混合A0.280010400.0000347464.0000
101001330鹏华弘实混合C0.280010400.0000347464.0000
102001334南方利鑫混合A0.500090000.00003006900.0000
103001336鹏华弘益混合A0.6800140000.00004677400.0000
104001337鹏华弘益混合C0.6800140000.00004677400.0000
105001339兴银鼎新灵活配置混合3.760052215.00001744500.0000
106001358宝盈祥泰混合A1.010093600.00003127180.0000
107001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.14005746668.0000191996000.0000
108001375金元顺安灵活配置混合C3.1600138600.00004630630.0000
109001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.440067900.00002268540.0000
110001405东方红策略精选混合A0.7700184258.00006156060.0000
111001406东方红策略精选混合C0.7700184258.00006156060.0000
112001411诺安创新驱动混合A0.6000139472.00004659760.0000
113001413中融鑫起点混合A3.8100134700.00004500330.0000
114001414中融鑫起点混合C3.8100134700.00004500330.0000
115001415信诚新锐混合A1.5100110400.00003688460.0000
116001419泰达宏利新思路混合A2.100092100.00003077060.0000
117001430中邮乐享收益灵活配置混合4.8300178504.00005963820.0000
118001445华安国企改革主题灵活配置混合3.0600307200.000010263600.0000
119001453鹏华弘鑫混合A0.420054672.00001826590.0000
120001454鹏华弘鑫混合C0.420054672.00001826590.0000
121001468广发改革混合4.7800429600.000014352900.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.3300116600.00003895610.0000
123001474兴银丰盈灵活配置混合2.990045800.00001530180.0000
124001482上投摩根新兴服务股票4.660088242.00002948170.0000
125001484天弘新价值混合1.8100160000.00005345600.0000
126001488万家瑞丰混合A0.510035500.00001186060.0000
127001489万家瑞丰混合C0.510035500.00001186060.0000
128001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.1700165300.00005522670.0000
129001499国投瑞银新增长混合A1.5400124400.00004156200.0000
130001503南方利鑫混合C0.500090000.00003006900.0000
131001504南方利淘混合C0.500076400.00002552520.0000
132001515平安大华新鑫先锋混合C3.380039200.00001309670.0000
133001528诺安先进制造股票5.3400888086.000029671000.0000
134001534华宝万物互联混合4.1500315400.000010537500.0000
135001540浙商汇金转型驱动混合6.1700405900.000013561100.0000
136001548天弘上证50指数A3.4100964894.000032237100.0000
137001549天弘上证50指数C3.4100964894.000032237100.0000
138001564东方红京东大数据混合6.32003732359.0000124698000.0000
139001577嘉实低价策略股票5.4800300000.000010023000.0000
140001579国泰大农业股票4.4800152370.00005090680.0000
141001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.1900267600.00008940520.0000
142001588天弘中证800指数A1.200027200.0000908752.0000
143001589天弘中证800指数C1.200027200.0000908752.0000
144001596信诚新泽混合A2.0300122500.00004092720.0000
145001604浙商汇金转型升级混合3.5200118300.00003952400.0000
146001631天弘中证食品饮料指数A9.33001445505.000048294300.0000
147001632天弘中证食品饮料指数C9.33001445505.000048294300.0000
148001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3500210700.00007039490.0000
149001656农银中国优势灵活配置混合2.630030100.00001005640.0000
150001657长安鑫富领先混合6.830044200.00001476720.0000
151001663中银互联网+股票5.3500128500.00004293180.0000
152001667南方转型混合5.1400500000.000016705000.0000
153001677中银战略新兴产业股票5.7700462600.000015455500.0000
154001681新华积极价值混合4.5500104000.00003474640.0000
155001682新华鑫回报混合4.4900116900.00003905630.0000
156001686安信新动力混合A2.1600171600.00005733160.0000
157001687安信新动力混合C2.1600171600.00005733160.0000
158001692南方国策动力股票5.6800250020.00008353170.0000
159001696南方智造股票2.860086000.00002873260.0000
160001706诺安积极回报混合4.330011900.0000397579.0000
161001708东兴改革精选混合2.370016100.0000537901.0000
162001712东方红优势精选混合6.80003690917.0000123314000.0000
163001720工银新增利混合1.200020000.0000668200.0000
164001725汇添富高端制造股票3.39003000000.0000100230000.0000
165001726汇添富新兴消费股票5.2200881258.000029442800.0000
166001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.0300286392.00009568360.0000
167001730兴银大健康混合4.9100116000.00003875560.0000
168001738大摩新趋势混合2.6700164200.00005485920.0000
169001739中融融安二号混合3.5100135200.00004517030.0000
170001743诺安优选混合5.080011900.0000397579.0000
171001744诺安进取回报混合1.9900113301.00003785390.0000
172001751华商信用增强债券A0.73002800.000093548.0000
173001752华商信用增强债券C0.73002800.000093548.0000
174001755嘉实新思路混合8.1100252600.00008439370.0000
175001756嘉实策略优选混合2.2200303400.000010136600.0000
176001759嘉实成长增强混合4.7800949911.000031736500.0000
177001760嘉实创新成长混合4.790083200.00002779710.0000
178001789国泰量化收益灵活配置混合2.1900201400.00006728770.0000
179001791大成绝对收益混合发起A3.600026500.0000885365.0000
180001792大成绝对收益混合发起C3.600026500.0000885365.0000
181001798泰康新回报灵活配置混合A4.470082100.00002742960.0000
182001799泰康新回报灵活配置混合C4.470082100.00002742960.0000
183001801汇添富达欣混合A2.0900201700.00006738800.0000
184001822华商智能生活混合4.5100267200.00008927150.0000
185001824博时沪港深成长企业混合2.44002100.000070161.0000
186001825建信中国制造2025股票4.9600168900.00005642950.0000
187001827富国研究优选沪港深灵活配置混合8.0300123700.00004132820.0000
188001829北信瑞丰中国智造主题混合3.700092800.00003100450.0000
189001834长盛战略新兴产业混合C1.600010000.0000334100.0000
190001850国泰安益灵活配置混合A1.170089827.00003001120.0000
191001862东方红收益增强债券A0.7800396062.000013232400.0000
192001863东方红收益增强债券C0.7800396062.000013232400.0000
193001866北信瑞丰新成长混合3.8100100000.00003341000.0000
194001881中欧新趋势混合(LOF)E5.94004191855.0000140050000.0000
195001885中欧新蓝筹混合E3.32004630841.0000154716000.0000
196001890中欧精选定期开放混合E5.62002161282.000072208400.0000
197001910泰康新机遇灵活配置混合3.98003013983.0000100697000.0000
198001927华夏消费升级混合A5.42002476200.000082729800.0000
199001928华夏消费升级混合C5.42002476200.000082729800.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.610017000.0000567970.0000
201002023红塔红土稳健回报混合A1.310096900.00003237430.0000
202002024红塔红土稳健回报混合C1.310096900.00003237430.0000
203002028九泰天宝灵活配置混合C2.3900115000.00003842150.0000
204002043天治研究驱动混合C2.800049400.00001650450.0000
205002046信诚新锐混合B1.5100110400.00003688460.0000
206002049融通新机遇灵活配置混合0.3500116600.00003895610.0000
207002051诺安创新驱动混合C0.6000139472.00004659760.0000
208002053诺安优势行业混合C0.470021700.0000724997.0000
209002054中银新财富混合A1.0400129700.00004333280.0000
210002055国泰兴益灵活配置混合C1.630033400.00001115890.0000
211002056中银新财富混合C1.0400129700.00004333280.0000
212002057中银新机遇混合A0.9300138505.00004627450.0000
213002058中银新机遇混合C0.9300138505.00004627450.0000
214002059国泰浓益灵活配置混合C1.4000131241.00004384760.0000
215002060东方新策略灵活配置混合C2.0200147900.00004941340.0000
216002061国泰安康定期支付混合C1.640017400.0000581334.0000
217002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.2300225200.00007523930.0000
218002072长安鑫利优选混合C4.800085900.00002869920.0000
219002118广发安盈混合A1.470094900.00003170610.0000
220002119广发安盈混合C1.470094900.00003170610.0000
221002125广发新兴成长混合4.5700318123.000010628500.0000
222002135广发鑫源混合A2.1700140000.00004677400.0000
223002136广发鑫源混合C2.1700140000.00004677400.0000
224002149嘉实新优选混合7.0800495600.000016558000.0000
225002155国金鑫瑞灵活配置混合2.450079100.00002642730.0000
226002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700155000.00005178550.0000
227002165汇添富达欣混合C2.0900201700.00006738800.0000
228002172海富通新内需混合C1.2100288100.00009625420.0000
229002177信诚新泽混合B2.0300122500.00004092720.0000
230002182东兴蓝海财富混合4.440070000.00002338700.0000
231002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1800114700.00003832130.0000
232002192东方鼎新灵活配置混合C1.200084700.00002829830.0000
233002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.770020000.0000668200.0000
234002197国泰鑫策略价值混合1.640033400.00001115890.0000
235002212嘉实新起航混合6.3700464700.000015525600.0000
236002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.110089400.00002986850.0000
237002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.110089400.00002986850.0000
238002220南方瑞利混合2.550087500.00002923380.0000
239002222嘉实新趋势混合2.4600300000.000010023000.0000
240002231华夏新趋势混合A1.280083300.00002783050.0000
241002232华夏新趋势混合C1.280083300.00002783050.0000
242002258大成国企改革灵活配置混合3.9700189600.00006334540.0000
243002263泰达宏利大数据混合A2.250038841.00001297680.0000
244002281建信裕利灵活配置混合9.0200576307.000019254400.0000
245002282平安安享混合A2.1600109883.00003671190.0000
246002291诺安安鑫混合6.8800327591.000010944800.0000
247002307银华多元视野灵活配置混合2.520046082.00001539600.0000
248002310创金合信沪深300增强A2.5000170571.00005698780.0000
249002314泰达宏利新思路混合B2.100092100.00003077060.0000
250002315创金合信沪深300增强C2.5000170571.00005698780.0000
251002317招商睿逸混合2.480073100.00002442270.0000
252002322银华汇利C0.290053000.00001770730.0000
253002331泰康安泰回报混合1.020042200.00001409900.0000
254002339海富通安颐收益混合C1.1000127800.00004269800.0000
255002340富国价值优势混合4.6200230000.00007684300.0000
256002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.770083900.00002803100.0000
257002383大成趋势回报灵活配置混合7.9800180300.00006023820.0000
258002384九泰鸿祥服务升级混合1.290081900.00002736280.0000
259002385博时沪深300指数C1.57003302800.0000110347000.0000
260002411华夏新机遇混合0.820076000.00002539160.0000
261002413中银瑞利混合A2.5400418723.000013989500.0000
262002414中银瑞利混合C2.5400418723.000013989500.0000
263002415融通通盈混合8.2300310000.000010357100.0000
264002420汇添富盈鑫混合2.5000284700.00009511830.0000
265002430中银丰利混合A1.8800280000.00009354800.0000
266002431中银丰利混合C1.8800280000.00009354800.0000
267002456招商安元混合A2.3700126900.00004239730.0000
268002457招商安元混合C2.3700126900.00004239730.0000
269002465东兴众智优选混合2.34003600.0000120276.0000
270002485国联安通盈混合C1.600029400.0000982254.0000
271002504鹏华金鼎混合A1.5300230700.00007707690.0000
272002505鹏华金鼎混合C1.5300230700.00007707690.0000
273002527南方安享绝对收益2.140072300.00002415540.0000
274002545东方岳灵活配置混合1.5600111200.00003715190.0000
275002547民生加银养老服务混合3.030034800.00001162670.0000
276002573建信汇利灵活配置混合3.0400133442.00004458300.0000
277002577南方新兴混合4.0000208473.00006965080.0000
278002584富安达长盈灵活配置混合1.63004349.0000145300.0000
279002585建信兴利灵活配置混合3.020083600.00002793080.0000
280002593富国美丽中国混合5.2200820130.000027400500.0000
281002594工银现代服务业混合3.1200212066.00007085120.0000
282002595博时工业4.0主题股票3.510055269.00001846540.0000
283002597兴业成长动力混合4.080063300.00002114850.0000
284002598平安大华智能生活混合A2.740018500.0000618085.0000
285002599平安大华智能生活混合C2.740018500.0000618085.0000
286002605融通新消费灵活配置混合3.200075800.00002532480.0000
287002618中银裕利混合A1.9400169000.00005646290.0000
288002619中银裕利混合C1.9400169000.00005646290.0000
289002628招商安博混合A2.610096100.00003210700.0000
290002629招商安博混合C2.610096100.00003210700.0000
291002630江信瑞福混合A2.580045000.00001503450.0000
292002631江信瑞福混合C2.580045000.00001503450.0000
293002639天弘价值精选混合1.7100152000.00005078320.0000
294002649民生加银智造2025混合4.5500139970.00004676400.0000
295002651东方红汇利债券A0.8700300000.000010023000.0000
296002652东方红汇利债券C0.8700300000.000010023000.0000
297002655南方卓享绝对收益混合1.710057854.00001932900.0000
298002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.620063900.00002134900.0000
299002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.620063900.00002134900.0000
300002701东方红汇阳债券A0.7300800000.000026728000.0000
301002702东方红汇阳债券C0.7300800000.000026728000.0000
302002713广发转型升级混合0.570011600.0000387556.0000
303002717红塔红土盛隆灵活配置混合A5.1400230000.00007684300.0000
304002718红塔红土盛隆灵活配置混合C5.1400230000.00007684300.0000
305002768华安安进混合2.0600166300.00005556080.0000
306002778前海联合新思路混合A7.2400333000.000011125500.0000
307002779前海联合新思路混合C7.2400333000.000011125500.0000
308002783东方红价值精选混合A1.0300177889.00005943270.0000
309002784东方红价值精选混合C1.0300177889.00005943270.0000
310002803东方红沪港深混合4.57009761319.0000326126000.0000
311002813博时颐泰混合A4.410086300.00002883280.0000
312002814博时颐泰混合C4.410086300.00002883280.0000
313002819招商丰美混合A0.000076.00002539.0000
314002820招商丰美混合C0.000076.00002539.0000
315002833华夏新锦绣混合A1.450083200.00002779710.0000
316002834华夏新锦绣混合C1.450083200.00002779710.0000
317002837华夏网购精选混合A1.5500210200.00007022780.0000
318002844金鹰多元策略混合4.800054700.00001827530.0000
319002850南方甑智混合2.1200100000.00003341000.0000
320002952建信多因子量化股票2.280023700.0000791817.0000
321002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.0100318498.000010641000.0000
322002982广发养老指数C1.4000591500.000019762000.0000
323002986泰康丰盈债券0.9900113000.00003775330.0000
324002989融通通乾研究精选混合10.06001852600.000061895400.0000
325003015中金沪深300指数A2.610023760.0000793822.0000
326003025新华红利回报混合4.5600129700.00004333280.0000
327003030安信新目标混合A0.6100121900.00004072680.0000
328003031安信新目标混合C0.6100121900.00004072680.0000
329003044东方红战略精选混合A0.9400143652.00004799410.0000
330003045东方红战略精选混合C0.9400143652.00004799410.0000
331003062银华通利灵活配置混合A0.530058000.00001937780.0000
332003063银华通利灵活配置混合C0.530058000.00001937780.0000
333003117光大保德信吉鑫混合A0.900070000.00002338700.0000
334003118光大保德信吉鑫混合C0.900070000.00002338700.0000
335003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.8600133300.00004453550.0000
336003131国寿安保强国智造混合3.650074500.00002489040.0000
337003132德邦新回报灵活配置混合2.2200110000.00003675100.0000
338003135金元顺安沣楹债券1.1400567700.000018966900.0000
339003144华宝新机遇混合(LOF)C0.690068900.00002301950.0000
340003161南方安泰混合0.7500100000.00003341000.0000
341003169长盛盛辉混合A2.190086400.00002886620.0000
342003170长盛盛辉混合C2.190086400.00002886620.0000
343003180前海联合添利债券A2.030010000.0000334100.0000
344003181前海联合添利债券C2.030010000.0000334100.0000
345003189汇添富保鑫混合0.6300100000.00003341000.0000
346003190创金合信消费主题股票A6.0000156500.00005228660.0000
347003191创金合信消费主题股票C6.0000156500.00005228660.0000
348003208东兴量化多策略混合2.16007100.0000237211.0000
349003224鹏华兴润定期开放混合A1.010045000.00001503450.0000
350003225鹏华兴润定期开放混合C1.010045000.00001503450.0000
351003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.080084300.00002816460.0000
352003291信达澳银健康中国混合1.750085779.00002865880.0000
353003292嘉实优势成长混合4.160071600.00002392160.0000
354003295南方安裕混合A1.2300135000.00004510350.0000
355003378泰康策略优选混合3.8400878793.000029360500.0000
356003379信诚至选混合A0.7200134000.00004476940.0000
357003380信诚至选混合C0.7200134000.00004476940.0000
358003396东方红优享红利混合6.85005365688.0000179268000.0000
359003401工银可转债债券1.280050000.00001670500.0000
360003416招商财经大数据股票A1.37007700.0000257257.0000
361003432信诚至瑞混合A1.6200146000.00004877860.0000
362003433信诚至瑞混合C1.6200146000.00004877860.0000
363003475前海联合沪深300指数A1.550026900.0000898729.0000
364003477南方睿见混合0.590018400.0000614744.0000
365003494富国天惠成长混合(LOF)C4.650011500000.0000384215000.0000
366003501泰达睿智稳健混合1.280042000.00001403220.0000
367003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5800177323.00005924360.0000
368003550泰达改革动力混合C3.2600393587.000013149700.0000
369003554泰达宏利大数据混合C2.250038841.00001297680.0000
370003579中金沪深300指数C2.610023760.0000793822.0000
371003586先锋精一灵活配置混合A1.940042700.00001426610.0000
372003587先锋精一灵活配置混合C1.940042700.00001426610.0000
373003612南方卓元债券A0.00002.000067.0000
374003613南方卓元债券C0.00002.000067.0000
375003634嘉实农业产业股票3.4900338561.000011311300.0000
376003670中融物联网主题混合4.020042900.00001433290.0000
377003704光大保德信事件驱动混合1.630033200.00001109210.0000
378003762国开开泰混合A0.470031700.00001059100.0000
379003763国开开泰混合C0.470031700.00001059100.0000
380003803华安新丰利混合A1.8500123200.00004116110.0000
381003804华安新丰利混合C1.8500123200.00004116110.0000
382003813泰康金泰3月定开混合1.020020100.0000671541.0000
383003828鹏华兴惠定期开放混合0.780030000.00001002300.0000
384003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.7200117600.00003929020.0000
385003835鹏华沪深港新兴成长混合3.860030000.00001002300.0000
386003848中银广利混合A1.3100173100.00005783270.0000
387003849中银广利混合C1.3100173100.00005783270.0000
388003850中银锦利混合A1.6800280000.00009354800.0000
389003851中银锦利混合C1.6800280000.00009354800.0000
390003861招商兴福混合A1.5900156300.00005221980.0000
391003862招商兴福混合C1.5900156300.00005221980.0000
392003877富国久利稳健配置混合A1.550060000.00002004600.0000
393003878富国久利稳健配置混合C1.550060000.00002004600.0000
394003912泰达宏利启富混合A2.7500171685.00005736000.0000
395003913泰达宏利启富混合C2.7500171685.00005736000.0000
396003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.03003647300.0000121856000.0000
397003957安信新起点混合A1.690019156.0000640002.0000
398003958安信新起点混合C1.690019156.0000640002.0000
399004000泰达睿选稳健混合1.700040800.00001363130.0000
400004008中融鑫思路混合A3.3800200500.00006698700.0000
401004009中融鑫思路混合C3.3800200500.00006698700.0000
402004010华泰柏瑞鼎利A1.180073300.00002448950.0000
403004011华泰柏瑞鼎利C1.180073300.00002448950.0000
404004081国联安鑫乾混合A6.2300347300.000011603300.0000
405004082国联安鑫乾混合C6.2300347300.000011603300.0000
406004083国联安鑫隆混合A1.390089800.00003000220.0000
407004084国联安鑫隆混合C1.390089800.00003000220.0000
408004091博时沪港深价值优选混合A2.460038000.00001269580.0000
409004092博时沪港深价值优选混合C2.460038000.00001269580.0000
410004093金元顺安桉盛债券A0.08003200.0000106912.0000
411004128前海联合泳隆混合8.1200375400.000012542100.0000
412004148圆信永丰多策略混合4.74001381431.000046153600.0000
413004153信诚新悦混合A1.7800134800.00004503670.0000
414004154信诚新悦混合B1.7800134800.00004503670.0000
415004157信诚至诚混合A0.620019000.0000634790.0000
416004158信诚至诚混合B0.620019000.0000634790.0000
417004175博时鑫泰混合A2.6200160386.00005358500.0000
418004176博时鑫泰混合C2.6200160386.00005358500.0000
419004182建信瑞福添利混合A2.020029700.0000992277.0000
420004183富国产业升级混合7.8700254553.00008504620.0000
421004202华夏睿磐泰兴混合0.660072000.00002405520.0000
422004205东方支柱产业灵活配置混合1.18008500.0000283985.0000
423004222金信民旺债券A3.61008000.0000267280.0000
424004225国寿安保稳诚混合A0.960082000.00002739620.0000
425004226国寿安保稳诚混合C0.960082000.00002739620.0000
426004237中欧新蓝筹混合C3.32004630841.0000154716000.0000
427004244东方周期优选灵活配置混合5.740040000.00001336400.0000
428004252国泰安益灵活配置混合C1.170089827.00003001120.0000
429004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.7600100000.00003341000.0000
430004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.890060000.00002004600.0000
431004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.890060000.00002004600.0000
432004278东方红智逸沪港深定开混合1.2800917141.000030641700.0000
433004335华宝新飞跃混合1.810066500.00002221760.0000
434004342南方沪深300ETF联接C0.060026796.0000895254.0000
435004346南方小康ETF联接C0.05008902.0000297416.0000
436004350汇丰晋信价值先锋股票3.0900133200.00004450210.0000
437004352北信瑞丰研究精选股票3.840040300.00001346420.0000
438004353嘉实新添华定期混合3.1700106000.00003541460.0000
439004357南方智慧混合7.9200952466.000031821900.0000
440004359创金合信量化核心混合A2.110054900.00001834210.0000
441004360创金合信量化核心混合C2.110054900.00001834210.0000
442004385中金新安混合5.190072100.00002408860.0000
443004397长盛信息安全量化策略混合0.860062600.00002091470.0000
444004402金信民旺债券C3.61008000.0000267280.0000
445004407招商上证消费80ETF联接C0.22008600.0000287326.0000
446004410招商央视财经50指数C6.6200891243.000029776400.0000
447004436汇添富年年泰定开混合A0.870016000.0000534560.0000
448004437汇添富年年泰定开混合C0.870016000.0000534560.0000
449004442中欧康裕混合A0.4400110900.00003705170.0000
450004453前海开源盈鑫混合A7.9400513600.000017159400.0000
451004454前海开源盈鑫混合C7.9400513600.000017159400.0000
452004455中欧康裕混合C0.4400110900.00003705170.0000
453004468建信瑞福添利混合C2.020029700.0000992277.0000
454004477嘉实沪港深回报混合3.00002711000.000090574500.0000
455004484泰达宏利业绩股票A2.5500101800.00003401140.0000
456004512海富通沪深300指数增强C0.1800800.000026728.0000
457004513海富通沪深300指数增强A0.1800800.000026728.0000
458004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.810053300.00001780750.0000
459004550中科沃土沃祥债券2.210032000.00001069120.0000
460004560汇安丰益混合A1.720059900.00002001260.0000
461004561汇安丰益混合C1.720059900.00002001260.0000
462004571万家家瑞债券A2.080031600.00001055760.0000
463004572万家家瑞债券C2.080031600.00001055760.0000
464004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.5600225300.00007527270.0000
465004649国开开航混合1.910012000.0000400920.0000
466004651长信利丰债券E0.8900489465.000016353000.0000
467004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.2400196500.00006565060.0000
468004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.2400196500.00006565060.0000
469004687添富熙和混合A2.0200236700.00007908150.0000
470004688添富熙和混合C2.0200236700.00007908150.0000
471004696东兴量化优享混合3.280088400.00002953440.0000
472004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.600029092.0000971964.0000
473004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.600029092.0000971964.0000
474004730建信量化事件驱动股票2.590073957.00002470900.0000
475004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.1800299800.000010016300.0000
476004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.1800299800.000010016300.0000
477004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.33002503991.000083658300.0000
478004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.270020000.0000668200.0000
479004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.270020000.0000668200.0000
480004801浦银安盛安久回报定开混合A1.250030000.00001002300.0000
481004802浦银安盛安久回报定开混合C1.250030000.00001002300.0000
482004805长信消费精选行业量化股票4.940050000.00001670500.0000
483004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.5500230000.00007684300.0000
484004840东兴品牌精选混合A3.00002000.000066820.0000
485004868交银股息优化混合8.8900305241.000010198100.0000
486004874融通巨潮100指数(LOF)C2.4000546790.000018268300.0000
487004881中银量化价值混合1.650076800.00002565890.0000
488004888财通资管鑫逸混合A3.0700111600.00003728560.0000
489004889财通资管鑫逸混合C3.0700111600.00003728560.0000
490004900财通资管鑫锐混合A3.260069600.00002325340.0000
491004901财通资管鑫锐混合C3.260069600.00002325340.0000
492004916嘉实新添丰定期混合3.2800106000.00003541460.0000
493004926中航军民融合精选混合A5.290040000.00001336400.0000
494004927中航军民融合精选混合C5.290040000.00001336400.0000
495004934圆信永丰消费升级混合6.16001950000.000065149500.0000
496004936中航混改精选混合A3.0700107700.00003598260.0000
497004937中航混改精选混合C3.0700107700.00003598260.0000
498004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.350020000.0000668200.0000
499004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.350020000.0000668200.0000
500004958圆信永丰优享生活混合2.9100350000.000011693500.0000
501004959圆信永丰优悦生活混合3.83001705000.000056964000.0000
502004993中欧可转债债券A0.8500196000.00006548360.0000
503004994中欧可转债债券C0.8500196000.00006548360.0000
504005004交银品质升级混合8.85003568238.0000119215000.0000
505005005中金金泽混合A3.260028600.0000955526.0000
506005006中金金泽混合C3.260028600.0000955526.0000
507005008东方红汇阳债券Z0.7300800000.000026728000.0000
508005014泰康景泰回报混合A0.380019300.0000644813.0000
509005015泰康景泰回报混合C0.380019300.0000644813.0000
510005043国寿安保健康科学混合A3.580069902.00002335430.0000
511005044国寿安保健康科学混合C3.580069902.00002335430.0000
512005067融通逆向策略灵活配置混合9.9000489100.000016340800.0000
513005075富国研究量化精选混合3.8200196100.00006551700.0000
514005080海富通量化多因子混合C3.120071827.00002399740.0000
515005081海富通量化多因子混合A3.120071827.00002399740.0000
516005082诺德量化蓝筹混合A1.4000400.000013364.0000
517005083诺德量化蓝筹混合C1.4000400.000013364.0000
518005088嘉实新添辉定期混合A8.0800519500.000017356500.0000
519005089嘉实新添辉定期混合C8.0800519500.000017356500.0000
520005104富荣福康混合A2.480032100.00001072460.0000
521005105富荣福康混合C2.480032100.00001072460.0000
522005137长信量化价值精选混合4.94001400.000046774.0000
523005140华夏睿磐泰荣混合A0.690070800.00002365430.0000
524005141华夏睿磐泰荣混合C0.690070800.00002365430.0000
525005152农银汇理沪深300指数C1.5500406444.000013579300.0000
526005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.230079100.00002642730.0000
527005177华夏睿磐泰利混合A0.640068500.00002288580.0000
528005178华夏睿磐泰利混合C0.640068500.00002288580.0000
529005179信达澳银新起点定期开放混合A2.600094100.00003143880.0000
530005186长安鑫兴混合A5.1500211000.00007049510.0000
531005187长安鑫兴混合C5.1500211000.00007049510.0000
532005215南方全天候策略混合(FOF)A0.070013600.0000454376.0000
533005216南方全天候策略混合(FOF)C0.070013600.0000454376.0000
534005225广发量化多因子混合2.650079000.00002639390.0000
535005235银华食品饮料量化股票发起式A6.900089499.00002990160.0000
536005236银华食品饮料量化股票发起式C6.900089499.00002990160.0000
537005247国都量化精选混合2.7500196000.00006548360.0000
538005251银华多元动力灵活配置混合2.8300102890.00003437560.0000
539005280安信阿尔法定开混合2.060092200.00003080400.0000
540005294诺德新宜混合3.4800166400.00005559420.0000
541005295诺德天富混合3.0100123000.00004109430.0000
542005328前海开源价值策略股票4.7700260000.00008686600.0000
543005335浙商全景消费混合2.3900255900.00008549620.0000
544005341长安裕泰混合A5.730070000.00002338700.0000
545005342长安裕泰混合C5.730070000.00002338700.0000
546005343长安裕盛混合A2.320071100.00002375450.0000
547005344长安裕盛混合C2.320071100.00002375450.0000
548005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式2.2800450000.000015034500.0000
549005357富国国企改革灵活配置混合2.2000865000.000028899600.0000
550005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.7000130000.00004343300.0000
551005379添富价值创造定开混合5.09003800029.0000126959000.0000
552005405中金金序量化蓝筹混合A3.5500108660.00003630330.0000
553005406中金金序量化蓝筹混合C3.5500108660.00003630330.0000
554005414创金合信国证A股指数A0.89003100.0000103571.0000
555005415创金合信国证A股指数C0.89003100.0000103571.0000
556005472富国价值驱动灵活配置混合A8.0400524880.000017536200.0000
557005473富国价值驱动灵活配置混合C8.0400524880.000017536200.0000
558005474泰康均衡优选混合A5.8400928700.000031027900.0000
559005475泰康均衡优选混合C5.8400928700.000031027900.0000
560005499国投瑞银兴颐多策略混合2.810054300.00001814160.0000
561005502华泰紫金智能量化股票发起2.640083700.00002796420.0000
562005563创金合信国证1000指数A1.12003400.0000113594.0000
563005564创金合信国证1000指数C1.12003400.0000113594.0000
564005569中融智选红利股票A2.150084713.00002830260.0000
565005570中融智选红利股票C2.150084713.00002830260.0000
566005603嘉实新添康定期混合A1.8500121200.00004049290.0000
567005604嘉实新添康定期混合C1.8500121200.00004049290.0000
568005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.260064500.00002154940.0000
569005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.260064500.00002154940.0000
570005638农银汇理量化智慧动力混合2.1000199500.00006665300.0000
571005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.390023817.0000795726.0000
572005680财通资管价值成长混合4.6000527220.000017614400.0000
573005682财通资管消费精选混合7.0500522800.000017466700.0000
574005691南方中证100指数C2.1100119000.00003975790.0000
575005726国泰价值精选灵活配置混合5.0000150000.00005011500.0000
576005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.95001597370.000053368100.0000
577005737博时上证50ETF联接C0.100011300.0000377533.0000
578005738长城智能产业灵活配置混合4.3000383834.000012823900.0000
579005769南方共享经济混合0.490064200.00002144920.0000
580005787中欧新趋势混合(LOF)C5.94004191855.0000140050000.0000
581005810南方瑞祥一年混合A7.63001412453.000047190100.0000
582005811南方瑞祥一年混合C7.63001412453.000047190100.0000
583005840富国产业驱动混合7.930039484.00001319160.0000
584005847富国沪港深业绩驱动混合0.820040000.00001336400.0000
585005851财通新视野灵活配置混合A10.1300838428.000028011900.0000
586005867国泰沪深300指数C1.52001066870.000035644100.0000
587005894华夏优势精选股票4.3800154700.00005168530.0000
588005910广发龙头优选混合6.1400213700.00007139720.0000
589005911广发双擎升级混合4.140060200.00002011280.0000
590005918天弘沪深300指数C1.56001609329.000053767700.0000
591005953人保转型混合A2.250068000.00002271880.0000
592005954人保转型混合C2.250068000.00002271880.0000
593005959财通新视野灵活配置混合C10.1300838428.000028011900.0000
594005970国泰消费优选股票9.2600147300.00004921290.0000
595005974东方红配置精选混合A1.10001200000.000040092000.0000
596005975东方红配置精选混合C1.10001200000.000040092000.0000
597006007诺安积极配置混合A8.510090000.00003006900.0000
598006008诺安积极配置混合C8.510090000.00003006900.0000
599006084融通研究优选混合5.5900129000.00004309890.0000
600006102浙商丰利增强债券0.58005800.0000193778.0000
601006103凯石淳行业精选混合3.260080200.00002679480.0000
602006114人保鑫利债券A1.070055000.00001837550.0000
603006115人保鑫利债券C1.070055000.00001837550.0000
604006179富国品质生活混合2.1300634300.000021192000.0000
605006207泰康裕泰债券A1.0300320300.000010701200.0000
606006208泰康裕泰债券C1.0300320300.000010701200.0000
607006225人保量化混合A1.200020600.0000688246.0000
608006226人保量化混合C1.200020600.0000688246.0000
609006236华泰柏瑞现代服务混合3.160015900.0000531219.0000
610006267诺德量化核心混合A4.810049800.00001663820.0000
611006268诺德量化核心混合C4.810049800.00001663820.0000
612006290南方养老2035混合(FOF)A0.340047700.00001593660.0000
613006291南方养老2035混合(FOF)C0.340047700.00001593660.0000
614006341中金MSCI质量指数A4.960060000.00002004600.0000
615006342中金MSCI质量指数C4.960060000.00002004600.0000
616006351中金MSCI中国A股红利指数A5.030028732.0000959936.0000
617006352中金MSCI中国A股红利指数C5.030028732.0000959936.0000
618006353东方红核心优选定开混合0.350039387.00001315920.0000
619006377广发趋势动力混合9.220039800.00001329720.0000
620006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.38001360685.000045460500.0000
621006429诺安恒鑫混合2.3700980096.000032745000.0000
622006430凯石澜龙头经济定开混合4.2700316800.000010584300.0000
623006442东兴品牌精选混合C3.00002000.000066820.0000
624006449浙商汇金量化精选混合7.0800255900.00008549620.0000
625006459人保鑫裕增强债券A0.900066000.00002205060.0000
626006460人保鑫裕增强债券C0.900066000.00002205060.0000
627006462信达澳银新起点定期开放混合C2.600094100.00003143880.0000
628006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.230079100.00002642730.0000
629006533易方达科融混合1.0000501213.000016745500.0000
630006539南方优选价值混合C3.36001268568.000042382900.0000
631006541南方成份精选混合C4.06004500042.0000150346000.0000
632006547红塔红土盛弘混合型发起式A5.0400235000.00007851350.0000
633006548红塔红土盛弘混合型发起式C5.0400235000.00007851350.0000
634006585南方宝元债券C1.6000800000.000026728000.0000
635006586南方安裕混合C1.2300135000.00004510350.0000
636006600人保沪深300指数1.550071907.00002402410.0000
637006642华泰保兴吉年利定开2.4500223000.00007450430.0000
638006698红土创新沪深300增强A1.94007500.0000250575.0000
639006699红土创新沪深300增强C1.94007500.0000250575.0000
640006712前海开源MSCI中国A股消费A3.850031000.00001035710.0000
641006713前海开源MSCI中国A股消费C3.850031000.00001035710.0000
642006743中融央视财经50ETF联接A0.12006300.0000210483.0000
643006744中融央视财经50ETF联接C0.12006300.0000210483.0000
644006887诺德新生活混合A8.6900331200.000011065400.0000
645006888诺德新生活混合C8.6900331200.000011065400.0000
646006896新华聚利债券A1.490041500.00001386520.0000
647006897新华聚利债券C1.490041500.00001386520.0000
648006921南方智诚混合8.65007411343.0000247613000.0000
649006939鹏华沪深300指数C1.5600187087.00006250580.0000
650006969圆信永丰高端制造混合2.3800300000.000010023000.0000
651006991民生加银康宁养老(FOF)0.4400200000.00006682000.0000
652007039前海联合沪深300指数C1.550026900.0000898729.0000
653007040前海联合泳隆混合C8.1200375400.000012542100.0000
654007047长城核心优势混合3.83002145737.000071689100.0000
655007115金元顺安桉盛债券C0.08003200.0000106912.0000
656007293长信利信混合C1.6900110000.00003675100.0000
657007294长信利信混合E1.6900110000.00003675100.0000
658007326国投瑞银新增长混合C1.5400124400.00004156200.0000
659007339易方达沪深300ETF联接C0.020046400.00001550220.0000
660007405华宝中证100指数C2.1200376565.000012581000.0000
661007570方正富邦红利精选C3.4200106800.00003568190.0000
662020011国泰沪深300指数A1.52001066870.000035644100.0000
663020023国泰事件驱动股票6.9300200800.00006708730.0000
664040002华安中国A股增强指数1.84001562251.000052194800.0000
665040004华安宝利配置混合3.56001732305.000057876300.0000
666040012华安强化收益债券A1.320040000.00001336400.0000
667040013华安强化收益债券B1.320040000.00001336400.0000
668050002博时沪深300指数1.57003302800.0000110347000.0000
669050004博时精选股票6.17005606622.0000187317000.0000
670050013超大ETF联接0.0200800.000026728.0000
671070001嘉实成长收益混合A3.03003499995.0000116935000.0000
672070003嘉实稳健混合3.92003604509.0000120427000.0000
673070006嘉实服务增值行业混合6.49003000000.0000100230000.0000
674070013嘉实研究精选股票2.44002102300.000070237800.0000
675070022嘉实领先成长股票5.09001999805.000066813500.0000
676080001长盛成长价值混合1.1800100000.00003341000.0000
677080008长盛战略新兴产业混合1.600010000.0000334100.0000
678090001大成价值增长混合2.31001199935.000040089800.0000
679090003大成蓝筹稳健混合6.34006260488.0000209163000.0000
680090004大成精选增值混合4.32001652090.000055196300.0000
681090007大成策略回报股票5.71002943911.000098356100.0000
682090016大成消费主题股票4.340036595.00001222640.0000
683090018大成新锐产业股票4.240061598.00002057990.0000
684100022富国天瑞强势混合7.35005697060.0000190339000.0000
685100026富国天合稳健股票5.24004187304.0000139898000.0000
686100039富国通胀通缩主题轮动混合4.2500156500.00005228660.0000
687110003易方达上证50指数A9.830048709787.00001627390000.0000
688110020易方达沪深300ETF联接A0.020046400.00001550220.0000
689110022易方达消费行业股票3.960022810452.0000762097000.0000
690110030易方达沪深300量化增强1.9200681400.000022765600.0000
691121001国投瑞银融华债券1.020084900.00002836510.0000
692121002国投瑞银景气行业混合4.02001169690.000039079300.0000
693121003国投瑞银核心企业股票3.83001423299.000047552400.0000
694121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.1600112100.00003745260.0000
695150008瑞和小康1.5300119090.00003978800.0000
696150009瑞和远见1.5300119090.00003978800.0000
697150012国联安双禧中证100指数A2.210097400.00003254130.0000
698150013国联安双禧中证100指数B2.210097400.00003254130.0000
699150016兴全合润分级股票A6.740010488356.0000350416000.0000
700150017兴全合润分级股票B6.740010488356.0000350416000.0000
701150047银华瑞吉4.8700231500.00007734420.0000
702150048银华瑞祥4.8700231500.00007734420.0000
703150049南方新兴消费收益4.3300921231.000030778300.0000
704150050南方新兴消费进取4.3300921231.000030778300.0000
705150051信诚沪深300指数分级A2.0900248759.00008311040.0000
706150052信诚沪深300指数分级B2.0900248759.00008311040.0000
707150104华安沪深300指数分级A1.5300133321.00004454250.0000
708150105华安沪深300指数分级B1.5300133321.00004454250.0000
709150123建信央视财经50指数分级A6.58002329804.000077838800.0000
710150124建信央视财经50指数分级B6.58002329804.000077838800.0000
711150135国富中证100指数增强分级A2.710047062.00001572340.0000
712150136国富中证100指数增强分级B2.710047062.00001572340.0000
713150167银华沪深300指数分级A3.7000133970.00004475940.0000
714150168银华沪深300指数分级B3.7000133970.00004475940.0000
715150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.16007678618.0000256543000.0000
716150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.16007678618.0000256543000.0000
717150219前海开源健康分级A3.7800368896.000012324800.0000
718150220前海开源健康分级B3.7800368896.000012324800.0000
719159919嘉实沪深300ETF1.640012874850.0000430149000.0000
720159923大成中证100ETF2.310025142.0000839994.0000
721159925南方沪深300ETF1.6400772598.000025812500.0000
722159928汇添富中证主要消费ETF13.020012573488.0000420080000.0000
723159965中融央视财经50ETF6.84001339300.000044746000.0000
724160127南方新兴消费增长分级股票4.3300921231.000030778300.0000
725160220国泰民益灵活配置混合(LOF)4.3500235900.00007881420.0000
726160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.16007678618.0000256543000.0000
727160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C4.3500235900.00007881420.0