易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
申万菱信价值优先混合(004769) 数据日期:2019-12-06
| 最新净值: | 1.112 |
| 累计净值: | 1.112 |
| 日 涨 幅: | 0.69% |
| 基金公司: | 申万菱信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2017-12-14 | 基金经理: | 袁英杰 刘敦 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 2.06亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：
下面列出了市场上所有基金持有该基金申万菱信价值优先混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 5.6400 | 3000692.0000 | 265891000.0000 |
| 2 | 000017 | 财通可持续混合 | 4.0200 | 54196.0000 | 4802310.0000 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.4000 | 1406400.0000 | 124621000.0000 |
| 4 | 000030 | 长城核心优选 | 4.4500 | 168200.0000 | 14904200.0000 |
| 5 | 000045 | 工银产业债债券A | 1.1900 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 6 | 000046 | 工银产业债债券B | 1.1900 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 7 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0500 | 92342.0000 | 8182420.0000 |
| 8 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0100 | 63900.0000 | 5662180.0000 |
| 9 | 000058 | 国联安安泰混合 | 6.1900 | 132000.0000 | 11696500.0000 |
| 10 | 000061 | 华夏盛世精选股票 | 3.0300 | 300054.0000 | 26587800.0000 |
| 11 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7900 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
| 12 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7900 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
| 13 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 5.0300 | 592858.0000 | 52533100.0000 |
| 14 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 3.5300 | 2600076.0000 | 230393000.0000 |
| 15 | 000110 | 金鹰元安混合A | 1.0200 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
| 16 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 5.6900 | 572700.0000 | 50746900.0000 |
| 17 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 5.7000 | 24704.0000 | 2189020.0000 |
| 18 | 000121 | 华夏永福混合A | 1.3100 | 45600.0000 | 4040620.0000 |
| 19 | 000126 | 招商安润混合 | 5.9200 | 145800.0000 | 12919300.0000 |
| 20 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.4900 | 2835.0000 | 251209.0000 |
| 21 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.1100 | 129200.0000 | 11448400.0000 |
| 22 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 5.2900 | 182800.0000 | 16197900.0000 |
| 23 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 7.4400 | 4301240.0000 | 381133000.0000 |
| 24 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 5.2500 | 4500000.0000 | 398745000.0000 |
| 25 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 7.9300 | 883669.0000 | 78301900.0000 |
| 26 | 000184 | 工银添福债券A | 1.7200 | 163797.0000 | 14514100.0000 |
| 27 | 000185 | 工银添福债券B | 1.7200 | 163797.0000 | 14514100.0000 |
| 28 | 000195 | 工银成长收益混合A | 0.7700 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
| 29 | 000196 | 工银成长收益混合C | 0.7700 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
| 30 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 9.0400 | 47300.0000 | 4191250.0000 |
| 31 | 000215 | 广发趋势优选混合A | 1.8600 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 32 | 000251 | 工银金融地产股票 | 10.0000 | 4200000.0000 | 372162000.0000 |
| 33 | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 3.3000 | 22900.0000 | 2029170.0000 |
| 34 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 10.1000 | 94700.0000 | 8391370.0000 |
| 35 | 000279 | 华商红利优选混合 | 1.6200 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
| 36 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.6000 | 5466.0000 | 484342.0000 |
| 37 | 000308 | 建信创新中国股票 | 9.2000 | 119700.0000 | 10606600.0000 |
| 38 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 8.6900 | 8793731.0000 | 779212000.0000 |
| 39 | 000312 | 华安沪深300增强A | 8.9400 | 412960.0000 | 36592400.0000 |
| 40 | 000313 | 华安沪深300增强C | 8.9400 | 412960.0000 | 36592400.0000 |
| 41 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 0.7700 | 70800.0000 | 6273590.0000 |
| 42 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.0000 | 20400.0000 | 1807640.0000 |
| 43 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 4.2800 | 388400.0000 | 34416100.0000 |
| 44 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 4.2800 | 388400.0000 | 34416100.0000 |
| 45 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 4.0700 | 148688.0000 | 13175200.0000 |
| 46 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 0.8600 | 5800.0000 | 513938.0000 |
| 47 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 0.8600 | 5800.0000 | 513938.0000 |
| 48 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 4.6000 | 59000.0000 | 5227990.0000 |
| 49 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 7.4800 | 193120.0000 | 17112400.0000 |
| 50 | 000410 | 益民服务领先混合 | 3.0300 | 22700.0000 | 2011450.0000 |
| 51 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 7.9300 | 78200.0000 | 6929300.0000 |
| 52 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 6.4300 | 115300.0000 | 10216700.0000 |
| 53 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 5.2300 | 56676.0000 | 5022060.0000 |
| 54 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 6.3200 | 26100.0000 | 2312720.0000 |
| 55 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 4.0600 | 18700.0000 | 1657010.0000 |
| 56 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 0.2800 | 103844.0000 | 9201620.0000 |
| 57 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 3.9700 | 1772302.0000 | 157044000.0000 |
| 58 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.9900 | 75728.0000 | 6710260.0000 |
| 59 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 5.7200 | 750300.0000 | 66484100.0000 |
| 60 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5.5400 | 413300.0000 | 36622500.0000 |
| 61 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 9.8500 | 304500.0000 | 26981700.0000 |
| 62 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.1300 | 68600.0000 | 6078650.0000 |
| 63 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.5200 | 54000.0000 | 4784940.0000 |
| 64 | 000527 | 南方新优享混合A | 2.6300 | 898290.0000 | 79597500.0000 |
| 65 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 9.2100 | 880336.0000 | 78006600.0000 |
| 66 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 4.4900 | 44300.0000 | 3925420.0000 |
| 67 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 9.2900 | 91518.0000 | 8109410.0000 |
| 68 | 000538 | 诺安优势行业混合 | 0.3700 | 6374.0000 | 564800.0000 |
| 69 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 6.8600 | 360000.0000 | 31899600.0000 |
| 70 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 7.8400 | 254400.0000 | 22542400.0000 |
| 71 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 5.0700 | 570459.0000 | 50548400.0000 |
| 72 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 4.3600 | 117700.0000 | 10429400.0000 |
| 73 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.5200 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 74 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 10.0000 | 1124800.0000 | 99668500.0000 |
| 75 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 6.1700 | 109600.0000 | 9711660.0000 |
| 76 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 6.5500 | 871490.0000 | 77222700.0000 |
| 77 | 000597 | 中海积极收益混合 | 4.4400 | 120900.0000 | 10712900.0000 |
| 78 | 000609 | 华商新量化混合 | 3.2800 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 79 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.1400 | 78000.0000 | 6911580.0000 |
| 80 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 7.1500 | 39269.0000 | 3479630.0000 |
| 81 | 000664 | 国联安通盈混合 | 3.2400 | 22500.0000 | 1993720.0000 |
| 82 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 5.3800 | 73782.0000 | 6537820.0000 |
| 83 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 5.3800 | 73782.0000 | 6537820.0000 |
| 84 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 4.6800 | 30300.0000 | 2684880.0000 |
| 85 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5.5500 | 30100.0000 | 2667160.0000 |
| 86 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 8.1100 | 65157.0000 | 5773560.0000 |
| 87 | 000692 | 汇添富双利债券C | 3.9600 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
| 88 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 3.5500 | 1788900.0000 | 158514000.0000 |
| 89 | 000714 | 诺安稳健回报混合 | 2.3300 | 248224.0000 | 21995100.0000 |
| 90 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 6.0400 | 76700.0000 | 6796390.0000 |
| 91 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.7400 | 373900.0000 | 33131300.0000 |
| 92 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 6.7900 | 287400.0000 | 25466500.0000 |
| 93 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 6.7900 | 287400.0000 | 25466500.0000 |
| 94 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 6.8000 | 313400.0000 | 27770400.0000 |
| 95 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 3.5700 | 388000.0000 | 34380700.0000 |
| 96 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2.2300 | 127800.0000 | 11324400.0000 |
| 97 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 5.5100 | 228600.0000 | 20256200.0000 |
| 98 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 6.4800 | 9600.0000 | 850656.0000 |
| 99 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 13.2000 | 532570.0000 | 47191000.0000 |
| 100 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 2.8500 | 87800.0000 | 7779960.0000 |
| 101 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 5.7700 | 65600.0000 | 5812820.0000 |
| 102 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 7.8300 | 479815.0000 | 42516400.0000 |
| 103 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 7.5400 | 506542.0000 | 44884700.0000 |
| 104 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 4.6200 | 442375.0000 | 39198800.0000 |
| 105 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 3.0400 | 11200.0000 | 992432.0000 |
| 106 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 8.5400 | 155000.0000 | 13734600.0000 |
| 107 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 8.7900 | 2700000.0000 | 239247000.0000 |
| 108 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 3.4200 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 109 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 5.9900 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
| 110 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 0.3500 | 56200.0000 | 4979880.0000 |
| 111 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.3900 | 49800.0000 | 4412780.0000 |
| 112 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.3900 | 49800.0000 | 4412780.0000 |
| 113 | 000955 | 南方产业活力股票 | 6.0600 | 683100.0000 | 60529500.0000 |
| 114 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 7.3300 | 2859270.0000 | 253360000.0000 |
| 115 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 4.8900 | 73624.0000 | 6523820.0000 |
| 116 | 000968 | 广发养老指数A | 1.3800 | 219807.0000 | 19477100.0000 |
| 117 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 4.5100 | 101700.0000 | 9011640.0000 |
| 118 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 3.2100 | 102500.0000 | 9082520.0000 |
| 119 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 2.0200 | 35700.0000 | 3163380.0000 |
| 120 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 2.0200 | 35700.0000 | 3163380.0000 |
| 121 | 000996 | 中银新动力股票 | 5.9000 | 749929.0000 | 66451200.0000 |
| 122 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 5.6400 | 793830.0000 | 70341300.0000 |
| 123 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3.1300 | 115000.0000 | 10190200.0000 |
| 124 | 001008 | 工银国企改革股票 | 5.4400 | 934444.0000 | 82801100.0000 |
| 125 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.5500 | 65800.0000 | 5830540.0000 |
| 126 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.5500 | 65800.0000 | 5830540.0000 |
| 127 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 6.9200 | 578662.0000 | 51275200.0000 |
| 128 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 6.9200 | 578662.0000 | 51275200.0000 |
| 129 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 3.2400 | 147678.0000 | 13085700.0000 |
| 130 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 6.2900 | 415349.0000 | 36804100.0000 |
| 131 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.6600 | 13500.0000 | 1196240.0000 |
| 132 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 1.6600 | 13500.0000 | 1196240.0000 |
| 133 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 2.7000 | 300000.0000 | 26583000.0000 |
| 134 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 5.8100 | 1299734.0000 | 115169000.0000 |
| 135 | 001053 | 南方创新经济混合 | 2.6100 | 193293.0000 | 17127700.0000 |
| 136 | 001054 | 工银新金融股票 | 9.1300 | 770000.0000 | 68229700.0000 |
| 137 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 2.7000 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
| 138 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 4.5400 | 153909.0000 | 13637900.0000 |
| 139 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 7.6800 | 492441.0000 | 43635200.0000 |
| 140 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 4.8800 | 998877.0000 | 88510500.0000 |
| 141 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 4.3000 | 138000.0000 | 12228200.0000 |
| 142 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7.9900 | 1196784.0000 | 106047000.0000 |
| 143 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.9600 | 323400.0000 | 28656500.0000 |
| 144 | 001115 | 广发聚安混合A | 0.7700 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
| 145 | 001116 | 广发聚安混合C | 0.7700 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
| 146 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 4.6900 | 679728.0000 | 60230700.0000 |
| 147 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.6900 | 790037.0000 | 70005200.0000 |
| 148 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 0.8600 | 3400.0000 | 301274.0000 |
| 149 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 2.9300 | 298720.0000 | 26469600.0000 |
| 150 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 2.9300 | 298720.0000 | 26469600.0000 |
| 151 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 3.0600 | 519400.0000 | 46024000.0000 |
| 152 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 10.0100 | 1600000.0000 | 141776000.0000 |
| 153 | 001136 | 易方达裕如混合 | 0.1500 | 10400.0000 | 921544.0000 |
| 154 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 8.6100 | 888800.0000 | 78756600.0000 |
| 155 | 001143 | 华商量化进取混合 | 4.0500 | 924800.0000 | 81946500.0000 |
| 156 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 9.9600 | 321600.0000 | 28497000.0000 |
| 157 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 8.2400 | 66000.0000 | 5848260.0000 |
| 158 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 8.0400 | 948500.0000 | 84046600.0000 |
| 159 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 2.4700 | 144700.0000 | 12821900.0000 |
| 160 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 5.0400 | 586400.0000 | 51960900.0000 |
| 161 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 2.2600 | 144949.0000 | 12843900.0000 |
| 162 | 001183 | 南方利淘混合A | 1.2300 | 71500.0000 | 6335620.0000 |
| 163 | 001184 | 易方达新常态混合 | 5.3800 | 1547400.0000 | 137115000.0000 |
| 164 | 001189 | 广发聚宝混合A | 2.9900 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
| 165 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 2.4800 | 395800.0000 | 35071800.0000 |
| 166 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 2.4800 | 395800.0000 | 35071800.0000 |
| 167 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.9000 | 50500.0000 | 4474800.0000 |
| 168 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 3.8400 | 863315.0000 | 76498300.0000 |
| 169 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 3.5200 | 10000.0000 | 886100.0000 |
| 170 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 3.5200 | 10000.0000 | 886100.0000 |
| 171 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.2400 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
| 172 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.2400 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
| 173 | 001216 | 易方达新收益混合A | 5.0800 | 118300.0000 | 10482600.0000 |
| 174 | 001217 | 易方达新收益混合C | 5.0800 | 118300.0000 | 10482600.0000 |
| 175 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 3.9800 | 202390.0000 | 17933800.0000 |
| 176 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2200 | 44700.0000 | 3960870.0000 |
| 177 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 4.3700 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
| 178 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.4300 | 19300.0000 | 1710170.0000 |
| 179 | 001245 | 工银生态环境股票 | 5.8400 | 595826.0000 | 52796100.0000 |
| 180 | 001250 | 天弘新活力混合 | 2.3900 | 75300.0000 | 6672330.0000 |
| 181 | 001255 | 长城改革红利混合 | 4.2300 | 206000.0000 | 18253700.0000 |
| 182 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 3.6900 | 1299225.0000 | 115124000.0000 |
| 183 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 2.1900 | 16835.0000 | 1491750.0000 |
| 184 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 3.7600 | 50600.0000 | 4483670.0000 |
| 185 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 2.0200 | 91000.0000 | 8063510.0000 |
| 186 | 001277 | 博时国企改革股票 | 3.5900 | 444592.0000 | 39395300.0000 |
| 187 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 6.5700 | 284266.0000 | 25188800.0000 |
| 188 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 6.1200 | 41300.0000 | 3659590.0000 |
| 189 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 4.7000 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 190 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 4.7000 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 191 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.1700 | 80500.0000 | 7133100.0000 |
| 192 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 3.4800 | 179400.0000 | 15896600.0000 |
| 193 | 001296 | 长城转型成长混合 | 5.1700 | 47000.0000 | 4164670.0000 |
| 194 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 5.8000 | 55400.0000 | 4908990.0000 |
| 195 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 3.4900 | 345600.0000 | 30623600.0000 |
| 196 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 3.4900 | 345600.0000 | 30623600.0000 |
| 197 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 7.8900 | 218000.0000 | 19317000.0000 |
| 198 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 5.6100 | 56768.0000 | 5030210.0000 |
| 199 | 001324 | 华宝新价值混合 | 3.2600 | 148600.0000 | 13167400.0000 |
| 200 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 3.0100 | 107800.0000 | 9552160.0000 |
| 201 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 3.0100 | 107800.0000 | 9552160.0000 |
| 202 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.6800 | 23300.0000 | 2064610.0000 |
| 203 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.6800 | 23300.0000 | 2064610.0000 |
| 204 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1.2300 | 84600.0000 | 7496410.0000 |
| 205 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.5000 | 116400.0000 | 10314200.0000 |
| 206 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.5000 | 116400.0000 | 10314200.0000 |
| 207 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 3.5700 | 18694.0000 | 1656480.0000 |
| 208 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 2.2900 | 9400.0000 | 832934.0000 |
| 209 | 001349 | 富国改革动力混合 | 3.4800 | 1000000.0000 | 88610000.0000 |
| 210 | 001357 | 泓德泓富混合A | 6.1700 | 1829656.0000 | 162126000.0000 |
| 211 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 5.1200 | 179400.0000 | 15896600.0000 |
| 212 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 2.6700 | 79623.0000 | 7055390.0000 |
| 213 | 001370 | 中银新趋势混合 | 2.6500 | 90700.0000 | 8036930.0000 |
| 214 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 3.6400 | 60200.0000 | 5334320.0000 |
| 215 | 001376 | 泓德泓富混合C | 6.1700 | 1829656.0000 | 162126000.0000 |
| 216 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 2.6700 | 79623.0000 | 7055390.0000 |
| 217 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 2.4700 | 144700.0000 | 12821900.0000 |
| 218 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 5.3800 | 86305.0000 | 7647490.0000 |
| 219 | 001392 | 国富金融地产混合A | 6.9600 | 26668.0000 | 2363050.0000 |
| 220 | 001393 | 国富金融地产混合C | 6.9600 | 26668.0000 | 2363050.0000 |
| 221 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 3.9700 | 409316.0000 | 36269500.0000 |
| 222 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.1100 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 223 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.1100 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 224 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 1.4300 | 180000.0000 | 15949800.0000 |
| 225 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.4700 | 41225.0000 | 3652950.0000 |
| 226 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.8600 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 227 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 9.6000 | 127954.0000 | 11338000.0000 |
| 228 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 9.6000 | 127954.0000 | 11338000.0000 |
| 229 | 001415 | 信诚新锐混合A | 3.8600 | 106300.0000 | 9419240.0000 |
| 230 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3.6000 | 1815920.0000 | 160909000.0000 |
| 231 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 6.2400 | 103197.0000 | 9144290.0000 |
| 232 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.9100 | 288100.0000 | 25528500.0000 |
| 233 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.9100 | 288100.0000 | 25528500.0000 |
| 234 | 001427 | 招商丰泽混合A | 0.5400 | 62400.0000 | 5529260.0000 |
| 235 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 7.5100 | 104600.0000 | 9268610.0000 |
| 236 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 5.0500 | 103200.0000 | 9144550.0000 |
| 237 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 5.0500 | 103200.0000 | 9144550.0000 |
| 238 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1.5900 | 107400.0000 | 9516710.0000 |
| 239 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1.5900 | 107400.0000 | 9516710.0000 |
| 240 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 3.7300 | 141500.0000 | 12538300.0000 |
| 241 | 001446 | 招商丰泽混合C | 0.5400 | 62400.0000 | 5529260.0000 |
| 242 | 001447 | 天弘惠利混合 | 2.3800 | 75100.0000 | 6654610.0000 |
| 243 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.9500 | 96500.0000 | 8550860.0000 |
| 244 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.9500 | 96500.0000 | 8550860.0000 |
| 245 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 3.3000 | 1800.0000 | 159498.0000 |
| 246 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 3.3000 | 1800.0000 | 159498.0000 |
| 247 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.1900 | 10848.0000 | 961241.0000 |
| 248 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 3.9000 | 67847.0000 | 6011920.0000 |
| 249 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 2.9600 | 17100.0000 | 1515230.0000 |
| 250 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 5.0300 | 35892.0000 | 3180390.0000 |
| 251 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2.7000 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
| 252 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 7.9800 | 106700.0000 | 9454690.0000 |
| 253 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 4.2300 | 305841.0000 | 27100600.0000 |
| 254 | 001495 | 东方新价值混合A | 2.6100 | 2000.0000 | 177220.0000 |
| 255 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 6.7100 | 147100.0000 | 13034500.0000 |
| 256 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 5.1200 | 147240.0000 | 13046900.0000 |
| 257 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1.2300 | 84600.0000 | 7496410.0000 |
| 258 | 001504 | 南方利淘混合C | 1.2300 | 71500.0000 | 6335620.0000 |
| 259 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 4.2100 | 133870.0000 | 11862200.0000 |
| 260 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 4.2100 | 133870.0000 | 11862200.0000 |
| 261 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 9.4100 | 8260533.0000 | 731966000.0000 |
| 262 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 6.2600 | 38000.0000 | 3367180.0000 |
| 263 | 001522 | 博时新策略混合A | 3.1900 | 69800.0000 | 6184980.0000 |
| 264 | 001523 | 博时新策略混合C | 3.1900 | 69800.0000 | 6184980.0000 |
| 265 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 3.3100 | 205100.0000 | 18173900.0000 |
| 266 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 5.3000 | 332300.0000 | 29445100.0000 |
| 267 | 001530 | 万家瑞富混合 | 1.1400 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 268 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.4400 | 2400.0000 | 212664.0000 |
| 269 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 6.0900 | 151000.0000 | 13380100.0000 |
| 270 | 001547 | 兴业聚惠混合 | 1.0800 | 38000.0000 | 3367180.0000 |
| 271 | 001548 | 天弘上证50指数A | 16.0900 | 1714383.0000 | 151911000.0000 |
| 272 | 001549 | 天弘上证50指数C | 16.0900 | 1714383.0000 | 151911000.0000 |
| 273 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 14.2100 | 865422.0000 | 76685000.0000 |
| 274 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 14.2100 | 865422.0000 | 76685000.0000 |
| 275 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 6.4300 | 154490.0000 | 13689400.0000 |
| 276 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 2.8000 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
| 277 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 9.7000 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
| 278 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2.2000 | 101314.0000 | 8977430.0000 |
| 279 | 001583 | 安信新常态股票 | 3.7000 | 382300.0000 | 33875600.0000 |
| 280 | 001588 | 天弘中证800指数A | 5.6500 | 48245.0000 | 4274990.0000 |
| 281 | 001589 | 天弘中证800指数C | 5.6500 | 48245.0000 | 4274990.0000 |
| 282 | 001596 | 信诚新泽混合A | 4.9700 | 113335.0000 | 10042600.0000 |
| 283 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 4.8400 | 45848.0000 | 4062590.0000 |
| 284 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 7.6400 | 97000.0000 | 8595170.0000 |
| 285 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 3.2200 | 72300.0000 | 6406500.0000 |
| 286 | 001607 | 英大策略优选混合A | 5.0300 | 63200.0000 | 5600150.0000 |
| 287 | 001608 | 英大策略优选混合C | 5.0300 | 63200.0000 | 5600150.0000 |
| 288 | 001614 | 东方区域发展混合 | 8.9800 | 24300.0000 | 2153220.0000 |
| 289 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 4.9700 | 103391.0000 | 9161480.0000 |
| 290 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.2000 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 291 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.2000 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 292 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 7.0800 | 167789.0000 | 14867800.0000 |
| 293 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 2.7800 | 14979.0000 | 1327290.0000 |
| 294 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.0100 | 23100.0000 | 2046890.0000 |
| 295 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 4.7700 | 141891.0000 | 12573000.0000 |
| 296 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 4.1300 | 17800.0000 | 1577260.0000 |
| 297 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 8.9000 | 21700.0000 | 1922840.0000 |
| 298 | 001663 | 中银互联网+股票 | 5.2700 | 47690.0000 | 4225810.0000 |
| 299 | 001675 | 江信同福混合A | 9.1000 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 300 | 001676 | 江信同福混合C | 9.1000 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 301 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 5.4600 | 165100.0000 | 14629500.0000 |
| 302 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 3.2500 | 4300.0000 | 381023.0000 |
| 303 | 001681 | 新华积极价值混合 | 7.0800 | 61000.0000 | 5405210.0000 |
| 304 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 5.8400 | 57300.0000 | 5077350.0000 |
| 305 | 001686 | 安信新动力混合A | 4.6100 | 138500.0000 | 12272500.0000 |
| 306 | 001687 | 安信新动力混合C | 4.6100 | 138500.0000 | 12272500.0000 |
| 307 | 001692 | 南方国策动力股票 | 3.4100 | 56600.0000 | 5015330.0000 |
| 308 | 001695 | 泓德泓业混合 | 7.3700 | 804267.0000 | 71266100.0000 |
| 309 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 8.4900 | 196312.0000 | 17395200.0000 |
| 310 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 3.5900 | 85600.0000 | 7585020.0000 |
| 311 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 6.8200 | 427068.0000 | 37842500.0000 |
| 312 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 3.9700 | 4116.0000 | 364719.0000 |
| 313 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 5.3100 | 374012.0000 | 33141200.0000 |
| 314 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 9.0400 | 23200.0000 | 2055750.0000 |
| 315 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2100 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
| 316 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2100 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
| 317 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 4.0200 | 24500.0000 | 2170940.0000 |
| 318 | 001719 | 工银国家战略股票 | 3.1900 | 22400.0000 | 1984860.0000 |
| 319 | 001720 | 工银新增利混合 | 3.4900 | 22000.0000 | 1949420.0000 |
| 320 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 4.4900 | 1500000.0000 | 132915000.0000 |
| 321 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 5.9200 | 37400.0000 | 3314010.0000 |
| 322 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 5.9200 | 37400.0000 | 3314010.0000 |
| 323 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 8.0000 | 185500.0000 | 16437200.0000 |
| 324 | 001739 | 中融融安二号混合 | 9.9100 | 144000.0000 | 12759800.0000 |
| 325 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 3.0300 | 17700.0000 | 1568400.0000 |
| 326 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 3.0300 | 17700.0000 | 1568400.0000 |
| 327 | 001743 | 诺安优选混合 | 4.6600 | 4116.0000 | 364719.0000 |
| 328 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.4400 | 30940.0000 | 2741590.0000 |
| 329 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.6600 | 52376.0000 | 4641040.0000 |
| 330 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.6600 | 52376.0000 | 4641040.0000 |
| 331 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.8100 | 57892.0000 | 5129810.0000 |
| 332 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1.8100 | 57892.0000 | 5129810.0000 |
| 333 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.5500 | 800.0000 | 70888.0000 |
| 334 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.5500 | 800.0000 | 70888.0000 |
| 335 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 5.2100 | 183500.0000 | 16259900.0000 |
| 336 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.0200 | 226800.0000 | 20096700.0000 |
| 337 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 7.2800 | 47700.0000 | 4226700.0000 |
| 338 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.2900 | 48600.0000 | 4306450.0000 |
| 339 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.2900 | 48600.0000 | 4306450.0000 |
| 340 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 3.5100 | 117900.0000 | 10447100.0000 |
| 341 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 3.5100 | 117900.0000 | 10447100.0000 |
| 342 | 001771 | 南方量化混合 | 2.8700 | 23400.0000 | 2073470.0000 |
| 343 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 5.3500 | 185800.0000 | 16463700.0000 |
| 344 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 5.1800 | 14400.0000 | 1275980.0000 |
| 345 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 5.1800 | 14400.0000 | 1275980.0000 |
| 346 | 001797 | 华融新利混合 | 1.0400 | 1100.0000 | 97471.0000 |
| 347 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 6.0900 | 42200.0000 | 3739340.0000 |
| 348 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 6.0900 | 42200.0000 | 3739340.0000 |
| 349 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.6600 | 60300.0000 | 5343180.0000 |
| 350 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 0.7600 | 103861.0000 | 9203120.0000 |
| 351 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 0.7600 | 103861.0000 | 9203120.0000 |
| 352 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 6.1800 | 58300.0000 | 5165960.0000 |
| 353 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.3300 | 24714.0000 | 2189910.0000 |
| 354 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2.8600 | 27100.0000 | 2401330.0000 |
| 355 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 3.4000 | 8000.0000 | 708880.0000 |
| 356 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 2.2800 | 66141.0000 | 5860750.0000 |
| 357 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 6.2500 | 984332.0000 | 87221700.0000 |
| 358 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 6.0600 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 359 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 4.0500 | 1077513.0000 | 95478400.0000 |
| 360 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 3.0700 | 2763528.0000 | 244876000.0000 |
| 361 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 5.3800 | 380000.0000 | 33671800.0000 |
| 362 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 4.1400 | 30346.0000 | 2688960.0000 |
| 363 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 4.7000 | 2471874.0000 | 219033000.0000 |
| 364 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 6.0300 | 3092815.0000 | 274054000.0000 |
| 365 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 4.6900 | 679728.0000 | 60230700.0000 |
| 366 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.2900 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 367 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 8.6300 | 585417.0000 | 51873800.0000 |
| 368 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3.6200 | 1033789.0000 | 91604000.0000 |
| 369 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.5700 | 46300.0000 | 4102640.0000 |
| 370 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 2.3100 | 13000.0000 | 1151930.0000 |
| 371 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 4.7800 | 284300.0000 | 25191800.0000 |
| 372 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 4.0200 | 24500.0000 | 2170940.0000 |
| 373 | 002001 | 华夏回报混合 | 6.3200 | 9194913.0000 | 814761000.0000 |
| 374 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.6700 | 11100.0000 | 983571.0000 |
| 375 | 002006 | 工银新得益混合 | 3.0100 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 376 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.2700 | 110000.0000 | 9747100.0000 |
| 377 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.2700 | 110000.0000 | 9747100.0000 |
| 378 | 002011 | 华夏红利混合 | 4.0800 | 3696300.0000 | 327529000.0000 |
| 379 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 0.7700 | 70800.0000 | 6273590.0000 |
| 380 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 2.8800 | 293600.0000 | 26015900.0000 |
| 381 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 2.8800 | 293600.0000 | 26015900.0000 |
| 382 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 6.2900 | 3930485.0000 | 348280000.0000 |
| 383 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 6.3000 | 175500.0000 | 15551100.0000 |
| 384 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 6.3000 | 175500.0000 | 15551100.0000 |
| 385 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 8.5400 | 155000.0000 | 13734600.0000 |
| 386 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.4400 | 375700.0000 | 33290800.0000 |
| 387 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 7.8500 | 52200.0000 | 4625440.0000 |
| 388 | 002046 | 信诚新锐混合B | 3.8600 | 106300.0000 | 9419240.0000 |
| 389 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.4700 | 41225.0000 | 3652950.0000 |
| 390 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 2.3300 | 248224.0000 | 21995100.0000 |
| 391 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.3700 | 6374.0000 | 564800.0000 |
| 392 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.3300 | 62600.0000 | 5546990.0000 |
| 393 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 2.1900 | 16835.0000 | 1491750.0000 |
| 394 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.3300 | 62600.0000 | 5546990.0000 |
| 395 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.9200 | 51700.0000 | 4581140.0000 |
| 396 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.9200 | 51700.0000 | 4581140.0000 |
| 397 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1.5200 | 54000.0000 | 4784940.0000 |
| 398 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 7.8900 | 218000.0000 | 19317000.0000 |
| 399 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.9900 | 75728.0000 | 6710260.0000 |
| 400 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 5.7200 | 750300.0000 | 66484100.0000 |
| 401 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 6.1200 | 41300.0000 | 3659590.0000 |
| 402 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.1500 | 6900.0000 | 611409.0000 |
| 403 | 002095 | 博时新收益混合A | 7.1000 | 211360.0000 | 18728600.0000 |
| 404 | 002096 | 博时新收益混合C | 7.1000 | 211360.0000 | 18728600.0000 |
| 405 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 4.3700 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
| 406 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.8600 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 407 | 002116 | 广发安享混合A | 2.2000 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
| 408 | 002117 | 广发安享混合C | 2.2000 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
| 409 | 002118 | 广发安盈混合A | 6.9300 | 168908.0000 | 14966900.0000 |
| 410 | 002119 | 广发安盈混合C | 6.9300 | 168908.0000 | 14966900.0000 |
| 411 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 2.0900 | 29000.0000 | 2569690.0000 |
| 412 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 5.1800 | 135926.0000 | 12044400.0000 |
| 413 | 002133 | 广发鑫益混合 | 2.0200 | 204442.0000 | 18115600.0000 |
| 414 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 1.4300 | 180000.0000 | 15949800.0000 |
| 415 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 8.2000 | 99700.0000 | 8834420.0000 |
| 416 | 002156 | 长盛盛世混合A | 2.4700 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 417 | 002157 | 长盛盛世混合C | 2.4700 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 418 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 0.8100 | 6270.0000 | 555585.0000 |
| 419 | 002162 | 东方新价值混合C | 2.6100 | 2000.0000 | 177220.0000 |
| 420 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.3300 | 24714.0000 | 2189910.0000 |
| 421 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.6600 | 60300.0000 | 5343180.0000 |
| 422 | 002166 | 华夏永福混合C | 1.3100 | 45600.0000 | 4040620.0000 |
| 423 | 002172 | 海富通新内需混合C | 0.6700 | 59800.0000 | 5298880.0000 |
| 424 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.2600 | 52009.0000 | 4608520.0000 |
| 425 | 002177 | 信诚新泽混合B | 4.9700 | 113335.0000 | 10042600.0000 |
| 426 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 3.8300 | 20800.0000 | 1843090.0000 |
| 427 | 002180 | 中银移动互联混合 | 5.2400 | 73100.0000 | 6477390.0000 |
| 428 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 7.0600 | 42000.0000 | 3721620.0000 |
| 429 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.2200 | 44700.0000 | 3960870.0000 |
| 430 | 002191 | 农银物联网混合 | 1.7300 | 10700.0000 | 948127.0000 |
| 431 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.9000 | 50500.0000 | 4474800.0000 |
| 432 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 2.3500 | 10000.0000 | 886100.0000 |
| 433 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 6.8900 | 40700.0000 | 3606430.0000 |
| 434 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 1.7200 | 13200.0000 | 1169650.0000 |
| 435 | 002216 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | 2.2700 | 36200.0000 | 3207680.0000 |
| 436 | 002217 | 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 2.2700 | 36200.0000 | 3207680.0000 |
| 437 | 002220 | 南方瑞利混合 | 3.8100 | 49400.0000 | 4377330.0000 |
| 438 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 2.6700 | 87600.0000 | 7762240.0000 |
| 439 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.6800 | 135200.0000 | 11980100.0000 |
| 440 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.6800 | 135200.0000 | 11980100.0000 |
| 441 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 5.5700 | 136700.0000 | 12113000.0000 |
| 442 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 5.5700 | 136700.0000 | 12113000.0000 |
| 443 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.0100 | 23100.0000 | 2046890.0000 |
| 444 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 3.0300 | 31000.0000 | 2746910.0000 |
| 445 | 002261 | 中银宝利混合A | 2.5800 | 146500.0000 | 12981400.0000 |
| 446 | 002262 | 中银宝利混合C | 2.5800 | 146500.0000 | 12981400.0000 |
| 447 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 3.3800 | 22000.0000 | 1949420.0000 |
| 448 | 002271 | 招商安弘混合 | 4.4100 | 51400.0000 | 4554550.0000 |
| 449 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2.7000 | 9600.0000 | 850656.0000 |
| 450 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 8.0200 | 43872.0000 | 3887500.0000 |
| 451 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.6200 | 18100.0000 | 1603840.0000 |
| 452 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2.7800 | 71500.0000 | 6335620.0000 |
| 453 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 6.2400 | 103197.0000 | 9144290.0000 |
| 454 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2.7800 | 71500.0000 | 6335620.0000 |
| 455 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2.5300 | 28200.0000 | 2498800.0000 |
| 456 | 002322 | 银华汇利C | 1.1700 | 80500.0000 | 7133100.0000 |
| 457 | 002326 | 银华聚利C | 6.5700 | 284266.0000 | 25188800.0000 |
| 458 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 2.4000 | 37400.0000 | 3314010.0000 |
| 459 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 5.2400 | 490900.0000 | 43498600.0000 |
| 460 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 5.2400 | 490900.0000 | 43498600.0000 |
| 461 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.4900 | 64963.0000 | 5756370.0000 |
| 462 | 002340 | 富国价值优势混合 | 4.8000 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
| 463 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 4.6400 | 55000.0000 | 4873550.0000 |
| 464 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.3700 | 87500.0000 | 7753380.0000 |
| 465 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 3.3700 | 38500.0000 | 3411480.0000 |
| 466 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 8.8600 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
| 467 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 4.1900 | 35700.0000 | 3163380.0000 |
| 468 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 6.0100 | 144200.0000 | 12777600.0000 |
| 469 | 002385 | 博时沪深300指数C | 7.6200 | 6028744.0000 | 534207000.0000 |
| 470 | 002387 | 工银沪港深股票 | 3.5600 | 628840.0000 | 55721500.0000 |
| 471 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 3.4900 | 122500.0000 | 10854700.0000 |
| 472 | 002415 | 融通通盈混合 | 9.0200 | 128000.0000 | 11342100.0000 |
| 473 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 4.6800 | 30300.0000 | 2684880.0000 |
| 474 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 4.4900 | 44300.0000 | 3925420.0000 |
| 475 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2.1400 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
| 476 | 002419 | 汇添富盈安 | 4.8500 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
| 477 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 9.6800 | 416263.0000 | 36885100.0000 |
| 478 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.7500 | 59200.0000 | 5245710.0000 |
| 479 | 002430 | 中银丰利混合A | 4.7900 | 268800.0000 | 23818400.0000 |
| 480 | 002431 | 中银丰利混合C | 4.7900 | 268800.0000 | 23818400.0000 |
| 481 | 002434 | 中银宏利混合A | 3.3400 | 186400.0000 | 16516900.0000 |
| 482 | 002435 | 中银宏利混合C | 3.3400 | 186400.0000 | 16516900.0000 |
| 483 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 3.3000 | 22900.0000 | 2029170.0000 |
| 484 | 002446 | 广发稳鑫混合 | 5.9000 | 117723.0000 | 10431400.0000 |
| 485 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.0000 | 84300.0000 | 7469820.0000 |
| 486 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 1.2200 | 15900.0000 | 1408900.0000 |
| 487 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 1.2200 | 15900.0000 | 1408900.0000 |
| 488 | 002461 | 中银珍利混合A | 1.0600 | 59400.0000 | 5263430.0000 |
| 489 | 002462 | 中银珍利混合C | 1.0600 | 59400.0000 | 5263430.0000 |
| 490 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 9.4900 | 5500.0000 | 487355.0000 |
| 491 | 002485 | 国联安通盈混合C | 3.2400 | 22500.0000 | 1993720.0000 |
| 492 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 1.8400 | 38400.0000 | 3402620.0000 |
| 493 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 0.7600 | 37700.0000 | 3340600.0000 |
| 494 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 1.2700 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 495 | 002498 | 兴业聚鑫混合A | 0.9600 | 37700.0000 | 3340600.0000 |
| 496 | 002501 | 银华远景债券 | 0.5100 | 13788.0000 | 1221750.0000 |
| 497 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.8200 | 47400.0000 | 4200110.0000 |
| 498 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.8200 | 47400.0000 | 4200110.0000 |
| 499 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 7.1900 | 408854.0000 | 36228600.0000 |
| 500 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 7.1900 | 408854.0000 | 36228600.0000 |
| 501 | 002512 | 长城久润混合 | 2.6500 | 39600.0000 | 3508960.0000 |
| 502 | 002513 | 金鹰元安混合C | 1.0200 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
| 503 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.7900 | 24100.0000 | 2135500.0000 |
| 504 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.7900 | 24100.0000 | 2135500.0000 |
| 505 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 10.5100 | 133600.0000 | 11838300.0000 |
| 506 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.2400 | 43300.0000 | 3836810.0000 |
| 507 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1.2400 | 43300.0000 | 3836810.0000 |
| 508 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 7.1500 | 191500.0000 | 16968800.0000 |
| 509 | 002562 | 泓德泓益混合 | 7.9000 | 425700.0000 | 37721300.0000 |
| 510 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 6.6500 | 149779.0000 | 13271900.0000 |
| 511 | 002577 | 南方新兴混合 | 3.3900 | 66600.0000 | 5901430.0000 |
| 512 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.6400 | 22200.0000 | 1967140.0000 |
| 513 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.6400 | 22200.0000 | 1967140.0000 |
| 514 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 4.2800 | 253534.0000 | 22465600.0000 |
| 515 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.9000 | 74300.0000 | 6583720.0000 |
| 516 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 4.0700 | 23800.0000 | 2108920.0000 |
| 517 | 002612 | 融通国企改革新机遇混合 | 1.2100 | 19300.0000 | 1710170.0000 |
| 518 | 002616 | 中银益利混合A | 1.5300 | 89700.0000 | 7948320.0000 |
| 519 | 002617 | 中银益利混合C | 1.5300 | 89700.0000 | 7948320.0000 |
| 520 | 002618 | 中银裕利混合A | 1.7900 | 58743.0000 | 5205220.0000 |
| 521 | 002619 | 中银裕利混合C | 1.7900 | 58743.0000 | 5205220.0000 |
| 522 | 002624 | 广发优企精选混合 | 5.9000 | 672900.0000 | 59625700.0000 |
| 523 | 002628 | 招商安博混合A | 5.2100 | 72400.0000 | 6415360.0000 |
| 524 | 002629 | 招商安博混合C | 5.2100 | 72400.0000 | 6415360.0000 |
| 525 | 002630 | 江信瑞福混合A | 3.8000 | 25000.0000 | 2215250.0000 |
| 526 | 002631 | 江信瑞福混合C | 3.8000 | 25000.0000 | 2215250.0000 |
| 527 | 002636 | 广发集裕债券A | 2.8500 | 25000.0000 | 2215250.0000 |
| 528 | 002637 | 广发集裕债券C | 2.8500 | 25000.0000 | 2215250.0000 |
| 529 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 2.2500 | 75600.0000 | 6698920.0000 |
| 530 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 2.9200 | 185142.0000 | 16405400.0000 |
| 531 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 5.7300 | 66500.0000 | 5892560.0000 |
| 532 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 0.7600 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
| 533 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 7.0400 | 89983.0000 | 7973390.0000 |
| 534 | 002669 | 华商万众创新混合 | 6.6100 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 535 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 8.3400 | 119889.0000 | 10623400.0000 |
| 536 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 8.3400 | 119889.0000 | 10623400.0000 |
| 537 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 5.0700 | 152800.0000 | 13539600.0000 |
| 538 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 5.0700 | 152800.0000 | 13539600.0000 |
| 539 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 5.5900 | 37967.0000 | 3364260.0000 |
| 540 | 002711 | 广发集丰债券A | 1.4200 | 18600.0000 | 1648150.0000 |
| 541 | 002712 | 广发集丰债券C | 1.4200 | 18600.0000 | 1648150.0000 |
| 542 | 002713 | 广发转型升级混合 | 2.8300 | 21900.0000 | 1940560.0000 |
| 543 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.5800 | 115900.0000 | 10269900.0000 |
| 544 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 7.7100 | 130000.0000 | 11519300.0000 |
| 545 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 7.7100 | 130000.0000 | 11519300.0000 |
| 546 | 002723 | 江信祺福债券A | 0.8800 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
| 547 | 002724 | 江信祺福债券C | 0.8800 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
| 548 | 002765 | 新华双利债券A | 2.1800 | 1100.0000 | 97471.0000 |
| 549 | 002766 | 新华双利债券C | 2.1800 | 1100.0000 | 97471.0000 |
| 550 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 5.9100 | 236207.0000 | 20930300.0000 |
| 551 | 002768 | 华安安进混合 | 9.6900 | 295500.0000 | 26184300.0000 |
| 552 | 002776 | 招商安荣混合A | 0.0100 | 100.0000 | 8861.0000 |
| 553 | 002777 | 招商安荣混合C | 0.0100 | 100.0000 | 8861.0000 |
| 554 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 7.5200 | 130400.0000 | 11554700.0000 |
| 555 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 7.5200 | 130400.0000 | 11554700.0000 |
| 556 | 002801 | 泓德泓信混合 | 2.7500 | 96900.0000 | 8586310.0000 |
| 557 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 6.5600 | 170700.0000 | 15125700.0000 |
| 558 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 3.1000 | 300100.0000 | 26591900.0000 |
| 559 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 9.3400 | 125800.0000 | 11147100.0000 |
| 560 | 002813 | 博时颐泰混合A | 3.6600 | 27000.0000 | 2392470.0000 |
| 561 | 002814 | 博时颐泰混合C | 3.6600 | 27000.0000 | 2392470.0000 |
| 562 | 002819 | 招商丰美混合A | 1.0400 | 37800.0000 | 3349460.0000 |
| 563 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.0400 | 37800.0000 | 3349460.0000 |
| 564 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 6.1900 | 134000.0000 | 11873700.0000 |
| 565 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 6.1900 | 134000.0000 | 11873700.0000 |
| 566 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 7.2900 | 373400.0000 | 33087000.0000 |
| 567 | 002846 | 泓德泓华混合 | 8.4800 | 124324.0000 | 11016400.0000 |
| 568 | 002862 | 金信量化精选混合 | 9.0200 | 91100.0000 | 8072370.0000 |
| 569 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 3.2500 | 18707.0000 | 1657630.0000 |
| 570 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 4.7300 | 11200.0000 | 992432.0000 |
| 571 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 4.7300 | 11200.0000 | 992432.0000 |
| 572 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 2.3200 | 12100.0000 | 1072180.0000 |
| 573 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 1.0800 | 38000.0000 | 3367180.0000 |
| 574 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 3.4900 | 307700.0000 | 27265300.0000 |
| 575 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2.5800 | 10100.0000 | 894961.0000 |
| 576 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 5.2100 | 70321.0000 | 6231140.0000 |
| 577 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 3.4400 | 450000.0000 | 39874500.0000 |
| 578 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.3800 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
| 579 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.3800 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
| 580 | 002968 | 新华高端制造灵活配置混合 | 6.5700 | 57821.0000 | 5123520.0000 |
| 581 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.4900 | 797391.0000 | 70656800.0000 |
| 582 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.1900 | 10848.0000 | 961241.0000 |
| 583 | 002982 | 广发养老指数C | 1.3800 | 219807.0000 | 19477100.0000 |
| 584 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1.0100 | 43307.0000 | 3837430.0000 |
| 585 | 003015 | 中金沪深300指数A | 7.8300 | 26900.0000 | 2383610.0000 |
| 586 | 003025 | 新华红利回报混合 | 4.5500 | 48800.0000 | 4324170.0000 |
| 587 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.0400 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 588 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.0400 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 589 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 1.9000 | 78000.0000 | 6911580.0000 |
| 590 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 1.9000 | 78000.0000 | 6911580.0000 |
| 591 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 4.2000 | 145700.0000 | 12910500.0000 |
| 592 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 3.9500 | 144800.0000 | 12830700.0000 |
| 593 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 3.9500 | 144800.0000 | 12830700.0000 |
| 594 | 003119 | 博时鑫源混合A | 9.8400 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
| 595 | 003120 | 博时鑫源混合C | 9.8400 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
| 596 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 8.7800 | 90754.0000 | 8041710.0000 |
| 597 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 4.3100 | 80500.0000 | 7133100.0000 |
| 598 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2.8600 | 32000.0000 | 2835520.0000 |
| 599 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2.8600 | 32000.0000 | 2835520.0000 |
| 600 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.4800 | 278700.0000 | 24695600.0000 |
| 601 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 3.8500 | 144300.0000 | 12786400.0000 |
| 602 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 7.5200 | 75896.0000 | 6725140.0000 |
| 603 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 5.1000 | 25000.0000 | 2215250.0000 |
| 604 | 003154 | 华宝新活力混合 | 2.3700 | 87500.0000 | 7753380.0000 |
| 605 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.8300 | 187330.0000 | 16599300.0000 |
| 606 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.8300 | 187330.0000 | 16599300.0000 |
| 607 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 7.3900 | 110000.0000 | 9747100.0000 |
| 608 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 7.3900 | 110000.0000 | 9747100.0000 |
| 609 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 4.2000 | 250000.0000 | 22152500.0000 |
| 610 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 1.3100 | 106000.0000 | 9392660.0000 |
| 611 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 1.3100 | 106000.0000 | 9392660.0000 |
| 612 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 9.6600 | 12000.0000 | 1063320.0000 |
| 613 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.8500 | 30915.0000 | 2739380.0000 |
| 614 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.8500 | 30915.0000 | 2739380.0000 |
| 615 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 9.9800 | 11300.0000 | 1001290.0000 |
| 616 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 9.9800 | 11300.0000 | 1001290.0000 |
| 617 | 003261 | 安信沪深300增强A | 2.2000 | 5700.0000 | 505077.0000 |
| 618 | 003262 | 安信沪深300增强C | 2.2000 | 5700.0000 | 505077.0000 |
| 619 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2.8400 | 83600.0000 | 7407800.0000 |
| 620 | 003282 | 信诚至裕混合A | 1.1400 | 55600.0000 | 4926720.0000 |
| 621 | 003283 | 信诚至裕混合C | 1.1400 | 55600.0000 | 4926720.0000 |
| 622 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 7.4000 | 48000.0000 | 4253280.0000 |
| 623 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 6.7200 | 639393.0000 | 56656600.0000 |
| 624 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.3400 | 8200.0000 | 726602.0000 |
| 625 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.3400 | 8200.0000 | 726602.0000 |
| 626 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 2.8200 | 7000.0000 | 620270.0000 |
| 627 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 9.9400 | 99000.0000 | 8772390.0000 |
| 628 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.5100 | 20400.0000 | 1807640.0000 |
| 629 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.5100 | 20400.0000 | 1807640.0000 |
| 630 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 0.5300 | 10700.0000 | 948127.0000 |
| 631 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 0.5300 | 10700.0000 | 948127.0000 |
| 632 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.9300 | 121400.0000 | 10757300.0000 |
| 633 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.9300 | 121400.0000 | 10757300.0000 |
| 634 | 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 4.7000 | 36000.0000 | 3189960.0000 |
| 635 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.9000 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
| 636 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.9000 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
| 637 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 4.8400 | 417500.0000 | 36994700.0000 |
| 638 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.6200 | 43300.0000 | 3836810.0000 |
| 639 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.6200 | 43300.0000 | 3836810.0000 |
| 640 | 003401 | 工银可转债债券 | 2.0300 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
| 641 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 4.1100 | 8700.0000 | 770907.0000 |
| 642 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 2.8500 | 96800.0000 | 8577450.0000 |
| 643 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 2.8500 | 96800.0000 | 8577450.0000 |
| 644 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 4.5800 | 79200.0000 | 7017910.0000 |
| 645 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 7.4900 | 49000.0000 | 4341890.0000 |
| 646 | 003477 | 南方睿见混合 | 1.1400 | 13500.0000 | 1196240.0000 |
| 647 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 4.5600 | 12800.0000 | 1134210.0000 |
| 648 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 2.0700 | 110800.0000 | 9817990.0000 |
| 649 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 6.5500 | 6100000.0000 | 540521000.0000 |
| 650 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 2.4400 | 30200.0000 | 2676020.0000 |
| 651 | 003510 | 长盛可转债债券A | 1.0900 | 5000.0000 | 443050.0000 |
| 652 | 003511 | 长盛可转债债券C | 1.0900 | 5000.0000 | 443050.0000 |
| 653 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 2.0700 | 110800.0000 | 9817990.0000 |
| 654 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 7.0400 | 182255.0000 | 16149600.0000 |
| 655 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3.2400 | 147678.0000 | 13085700.0000 |
| 656 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 3.3800 | 22000.0000 | 1949420.0000 |
| 657 | 003579 | 中金沪深300指数C | 7.8300 | 26900.0000 | 2383610.0000 |
| 658 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2.0300 | 26000.0000 | 2303860.0000 |
| 659 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 4.9000 | 40600.0000 | 3597570.0000 |
| 660 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 4.9000 | 40600.0000 | 3597570.0000 |
| 661 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 9.0400 | 1004045.0000 | 88968400.0000 |
| 662 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 1.2500 | 18300.0000 | 1621560.0000 |
| 663 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 1.2500 | 18300.0000 | 1621560.0000 |
| 664 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 4.6700 | 79800.0000 | 7071080.0000 |
| 665 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 2.9900 | 20000.0000 | 1772200.0000 |
| 666 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 4.4200 | 17800.0000 | 1577260.0000 |
| 667 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.5500 | 52400.0000 | 4643160.0000 |
| 668 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.5500 | 52400.0000 | 4643160.0000 |
| 669 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.4800 | 5600.0000 | 496216.0000 |
| 670 | 003713 | 英大睿盛混合A | 4.5200 | 81324.0000 | 7206120.0000 |
| 671 | 003714 | 英大睿盛混合C | 4.5200 | 81324.0000 | 7206120.0000 |
| 672 | 003717 | 中银量化精选混合 | 3.8400 | 85500.0000 | 7576160.0000 |
| 673 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 2.4400 | 56700.0000 | 5024190.0000 |
| 674 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 2.4400 | 56700.0000 | 5024190.0000 |
| 675 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.6200 | 15900.0000 | 1408900.0000 |
| 676 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.6200 | 15900.0000 | 1408900.0000 |
| 677 | 003769 | 中银品质生活混合 | 5.6300 | 42437.0000 | 3760340.0000 |
| 678 | 003803 | 华安新丰利混合A | 8.6800 | 218200.0000 | 19334700.0000 |
| 679 | 003804 | 华安新丰利混合C | 8.6800 | 218200.0000 | 19334700.0000 |
| 680 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.7900 | 13300.0000 | 1178510.0000 |
| 681 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.4800 | 5900.0000 | 522799.0000 |
| 682 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.4800 | 5900.0000 | 522799.0000 |
| 683 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 2.0800 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
| 684 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.7300 | 44629.0000 | 3954580.0000 |
| 685 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 1.2000 | 101700.0000 | 9011640.0000 |
| 686 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 1.2000 | 101700.0000 | 9011640.0000 |
| 687 | 003848 | 中银广利混合A | 1.7800 | 88200.0000 | 7815400.0000 |
| 688 | 003849 | 中银广利混合C | 1.7800 | 88200.0000 | 7815400.0000 |
| 689 | 003850 | 中银锦利混合A | 1.5900 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 690 | 003851 | 中银锦利混合C | 1.5900 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 691 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 3.0700 | 15100.0000 | 1338010.0000 |
| 692 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 3.0700 | 15100.0000 | 1338010.0000 |
| 693 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 7.4100 | 212000.0000 | 18785300.0000 |
| 694 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2.3800 | 180548.0000 | 15998400.0000 |
| 695 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2.3800 | 180548.0000 | 15998400.0000 |
| 696 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 7.0000 | 57400.0000 | 5086210.0000 |
| 697 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 7.0000 | 57400.0000 | 5086210.0000 |
| 698 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 8.5400 | 175000.0000 | 15506800.0000 |
| 699 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 8.5400 | 175000.0000 | 15506800.0000 |
| 700 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 2.8600 | 67400.0000 | 5972310.0000 |
| 701 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 2.8600 | 67400.0000 | 5972310.0000 |
| 702 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 5.6900 | 2580352.0000 | 228645000.0000 |
| 703 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2.1400 | 26550.0000 | 2352600.0000 |
| 704 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2.1400 | 26550.0000 | 2352600.0000 |
| 705 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8.9200 | 319317.0000 | 28294700.0000 |
| 706 | 003957 | 安信新起点混合A | 7.8900 | 33800.0000 | 2995020.0000 |
| 707 | 003958 | 安信新起点混合C | 7.8900 | 33800.0000 | 2995020.0000 |
| 708 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 4.9300 | 84600.0000 | 7496410.0000 |
| 709 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 4.9300 | 84600.0000 | 7496410.0000 |
| 710 | 003966 | 中银润利混合A | 3.3100 | 189900.0000 | 16827000.0000 |
| 711 | 003967 | 中银润利混合C | 3.3100 | 189900.0000 | 16827000.0000 |
| 712 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 3.2800 | 29700.0000 | 2631720.0000 |
| 713 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 8.6300 | 193000.0000 | 17101700.0000 |
| 714 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 8.6300 | 193000.0000 | 17101700.0000 |
| 715 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 5.6700 | 133200.0000 | 11802900.0000 |
| 716 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 5.6700 | 133200.0000 | 11802900.0000 |
| 717 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 5.2000 | 61900.0000 | 5484960.0000 |
| 718 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 5.2000 | 61900.0000 | 5484960.0000 |
| 719 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 10.0300 | 204600.0000 | 18129600.0000 |
| 720 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 6.3900 | 134300.0000 | 11900300.0000 |
| 721 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 6.3900 | 134300.0000 | 11900300.0000 |
| 722 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 5.7300 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
| 723 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 5.7300 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
| 724 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.4200 | 3200.0000 | 283552.0000 |
| 725 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 8.4700 | 147800.0000 | 13096600.0000 |
| 726 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.0300 | 23900.0000 | 2117780.0000 |
| 727 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.0300 | 23900.0000 | 2117780.0000 |
| 728 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 1.2900 | 3700.0000 | 327857.0000 |
| 729 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.2900 | 3700.0000 | 327857.0000 |
| 730 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 5.9200 | 651437.0000 | 57723800.0000 |
| 731 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.8000 | 24800.0000 | 2197530.0000 |
| 732 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.8000 | 24800.0000 | 2197530.0000 |
| 733 | 004153 | 信诚新悦混合A | 2.9000 | 83043.0000 | 7358440.0000 |
| 734 | 004154 | 信诚新悦混合B | 2.9000 | 83043.0000 | 7358440.0000 |
| 735 | 004157 | 信诚至诚混合A | 1.3900 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
| 736 | 004158 | 信诚至诚混合B | 1.3900 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
| 737 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 1.6000 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 738 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2.9600 | 68442.0000 | 6064650.0000 |
| 739 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2.9600 | 68442.0000 | 6064650.0000 |
| 740 | 004190 | 招商沪深300指数A | 5.5200 | 137700.0000 | 12201600.0000 |
| 741 | 004191 | 招商沪深300指数C | 5.5200 | 137700.0000 | 12201600.0000 |
| 742 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 2.1500 | 88400.0000 | 7833120.0000 |
| 743 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.8400 | 2300.0000 | 203803.0000 |
| 744 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 6.0300 | 3092815.0000 | 274054000.0000 |
| 745 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.0700 | 2763528.0000 | 244876000.0000 |
| 746 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 5.3800 | 380000.0000 | 33671800.0000 |
| 747 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 4.7000 | 2471874.0000 | 219033000.0000 |
| 748 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 2.2800 | 66141.0000 | 5860750.0000 |
| 749 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.9800 | 66000.0000 | 5848260.0000 |
| 750 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.9800 | 66000.0000 | 5848260.0000 |
| 751 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 4.2100 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
| 752 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 3.8200 | 7600.0000 | 673436.0000 |
| 753 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 1.3700 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
| 754 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 1.3700 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
| 755 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.5900 | 4600.0000 | 407606.0000 |
| 756 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.1000 | 37000.0000 | 3278570.0000 |
| 757 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.1000 | 37000.0000 | 3278570.0000 |
| 758 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 3.7900 | 26900.0000 | 2383610.0000 |
| 759 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 9.5200 | 132200.0000 | 11714200.0000 |
| 760 | 004341 | 农银尖端科技灵活配置混合 | 2.2400 | 30200.0000 | 2676020.0000 |
| 761 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.2900 | 46380.0000 | 4109730.0000 |
| 762 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.9600 | 323400.0000 | 28656500.0000 |
| 763 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 5.4300 | 88200.0000 | 7815400.0000 |
| 764 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2.3400 | 23006.0000 | 2038560.0000 |
| 765 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2.3400 | 23006.0000 | 2038560.0000 |
| 766 | 004361 | 上投安通回报混合A | 1.5600 | 4700.0000 | 416467.0000 |
| 767 | 004362 | 上投安通回报混合C | 1.5600 | 4700.0000 | 416467.0000 |
| 768 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起式A | 5.7800 | 139440.0000 | 12355800.0000 |
| 769 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起式C | 5.7800 | 139440.0000 | 12355800.0000 |
| 770 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 4.8600 | 134100.0000 | 11882600.0000 |
| 771 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 0.9300 | 43000.0000 | 3810230.0000 |
| 772 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 0.9300 | 43000.0000 | 3810230.0000 |
| 773 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 6.9900 | 354812.0000 | 31439900.0000 |
| 774 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.7600 | 72000.0000 | 6379920.0000 |
| 775 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 4.9000 | 774800.0000 | 68655000.0000 |
| 776 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 8.2000 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
| 777 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 8.2000 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
| 778 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.7600 | 72000.0000 | 6379920.0000 |
| 779 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 4.6800 | 1596376.0000 | 141455000.0000 |
| 780 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 0.2600 | 1300.0000 | 115193.0000 |
| 781 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 7.0300 | 105683.0000 | 9364570.0000 |
| 782 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.4100 | 2400.0000 | 212664.0000 |
| 783 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 2.5500 | 12800.0000 | 1134210.0000 |
| 784 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1.4000 | 2400.0000 | 212664.0000 |
| 785 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1.4000 | 2400.0000 | 212664.0000 |
| 786 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 5.6900 | 16333.0000 | 1447270.0000 |
| 787 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 6.6200 | 96845.0000 | 8581440.0000 |
| 788 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 3.8500 | 21000.0000 | 1860810.0000 |
| 789 | 004560 | 汇安丰益混合A | 7.8900 | 103700.0000 | 9188860.0000 |
| 790 | 004561 | 汇安丰益混合C | 7.8900 | 103700.0000 | 9188860.0000 |
| 791 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.2200 | 7000.0000 | 620270.0000 |
| 792 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1.2200 | 7000.0000 | 620270.0000 |
| 793 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 5.0100 | 22800.0000 | 2020310.0000 |
| 794 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 2.7100 | 20200.0000 | 1789920.0000 |
| 795 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 0.7300 | 1100.0000 | 97471.0000 |
| 796 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 0.7300 | 1100.0000 | 97471.0000 |
| 797 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.8400 | 31900.0000 | 2826660.0000 |
| 798 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 5.3500 | 99500.0000 | 8816700.0000 |
| 799 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 2.7600 | 13000.0000 | 1151930.0000 |
| 800 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 2.7600 | 13000.0000 | 1151930.0000 |
| 801 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 2.8200 | 7000.0000 | 620270.0000 |
| 802 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 5.4200 | 118100.0000 | 10464800.0000 |
| 803 | 004649 | 国开开航混合 | 1.9000 | 4500.0000 | 398745.0000 |
| 804 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 8.8700 | 154800.0000 | 13716800.0000 |
| 805 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 8.8700 | 154800.0000 | 13716800.0000 |
| 806 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 4.7700 | 68199.0000 | 6043110.0000 |
| 807 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 4.7700 | 68199.0000 | 6043110.0000 |
| 808 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 0.7900 | 1000.0000 | 88610.0000 |
| 809 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 0.7900 | 1000.0000 | 88610.0000 |
| 810 | 004687 | 添富熙和混合A | 0.8600 | 37900.0000 | 3358320.0000 |
| 811 | 004688 | 添富熙和混合C | 0.8600 | 37900.0000 | 3358320.0000 |
| 812 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 9.6500 | 98100.0000 | 8692640.0000 |
| 813 | 004702 | 南方金融混合 | 7.7900 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
| 814 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 7.1100 | 48600.0000 | 4306450.0000 |
| 815 | 004710 | 民生加银鹏程混合 | 1.9700 | 47000.0000 | 4164670.0000 |
| 816 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 7.8300 | 71500.0000 | 6335620.0000 |
| 817 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 7.1100 | 48600.0000 | 4306450.0000 |
| 818 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.5900 | 8200.0000 | 726602.0000 |
| 819 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.5900 | 8200.0000 | 726602.0000 |
| 820 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 5.5800 | 60100.0000 | 5325460.0000 |
| 821 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 3.8600 | 575512.0000 | 50996100.0000 |
| 822 | 004741 | 农银区间策略混合 | 3.2100 | 23600.0000 | 2091200.0000 |
| 823 | 004750 | 广发鑫和混合A | 2.8600 | 101200.0000 | 8967330.0000 |
| 824 | 004751 | 广发鑫和混合C | 2.8600 | 101200.0000 | 8967330.0000 |
| 825 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 0.9300 | 43000.0000 | 3810230.0000 |
| 826 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 0.9300 | 43000.0000 | 3810230.0000 |
| 827 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 5.9900 | 137100.0000 | 12148400.0000 |
| 828 | 004777 | 国都消费升级混合 | 9.7500 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
| 829 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.9000 | 5800.0000 | 513938.0000 |
| 830 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.3300 | 12000.0000 | 1063320.0000 |
| 831 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.3300 | 12000.0000 | 1063320.0000 |
| 832 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 0.5600 | 8300.0000 | 735463.0000 |
| 833 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 0.5600 | 8300.0000 | 735463.0000 |
| 834 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 4.3400 | 40300.0000 | 3570980.0000 |
| 835 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 4.3400 | 40300.0000 | 3570980.0000 |
| 836 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 6.5400 | 160000.0000 | 14177600.0000 |
| 837 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 6.4600 | 80700.0000 | 7150830.0000 |
| 838 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 6.4600 | 80700.0000 | 7150830.0000 |
| 839 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 3.5800 | 900.0000 | 79749.0000 |
| 840 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 7.0000 | 11000.0000 | 974710.0000 |
| 841 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 7.0000 | 11000.0000 | 974710.0000 |
| 842 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 6.7900 | 63822.0000 | 5655270.0000 |
| 843 | 004871 | 中银金融地产混合 | 5.6500 | 70185.0000 | 6219090.0000 |
| 844 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 9.9900 | 858134.0000 | 76039300.0000 |
| 845 | 004881 | 中银量化价值混合 | 4.2700 | 74800.0000 | 6628030.0000 |
| 846 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 6.0300 | 720000.0000 | 63799200.0000 |
| 847 | 004936 | 中航混改精选混合A | 7.7900 | 103100.0000 | 9135690.0000 |
| 848 | 004937 | 中航混改精选混合C | 7.7900 | 103100.0000 | 9135690.0000 |
| 849 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 7.3700 | 65500.0000 | 5803960.0000 |
| 850 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 7.3700 | 65500.0000 | 5803960.0000 |
| 851 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 6.5300 | 77100.0000 | 6831830.0000 |
| 852 | 004965 | 泓德致远混合A | 3.8500 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
| 853 | 004966 | 泓德致远混合C | 3.8500 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
| 854 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 5.0500 | 799132.0000 | 70811100.0000 |
| 855 | 004987 | 诺德新享混合 | 4.6100 | 71800.0000 | 6362200.0000 |
| 856 | 004988 | 人保双利混合A | 2.6900 | 22800.0000 | 2020310.0000 |
| 857 | 004989 | 人保双利混合B | 2.6900 | 22800.0000 | 2020310.0000 |
| 858 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8600 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
| 859 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8600 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
| 860 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.6900 | 46700.0000 | 4138090.0000 |
| 861 | 005005 | 中金金泽混合A | 9.1300 | 30200.0000 | 2676020.0000 |
| 862 | 005006 | 中金金泽混合C | 9.1300 | 30200.0000 | 2676020.0000 |
| 863 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 7.6400 | 197200.0000 | 17473900.0000 |
| 864 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 3.4600 | 146500.0000 | 12981400.0000 |
| 865 | 005029 | 中银产业精选混合 | 6.3200 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
| 866 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 2.1000 | 71700.0000 | 6353340.0000 |
| 867 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 2.1000 | 71700.0000 | 6353340.0000 |
| 868 | 005041 | 人保精选混合A | 2.3600 | 38200.0000 | 3384900.0000 |
| 869 | 005042 | 人保精选混合C | 2.3600 | 38200.0000 | 3384900.0000 |
| 870 | 005053 | 银河量化价值混合 | 7.4000 | 161400.0000 | 14301700.0000 |
| 871 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 8.8300 | 170700.0000 | 15125700.0000 |
| 872 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.6200 | 6100.0000 | 540521.0000 |
| 873 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 8.8700 | 77037.0000 | 6826250.0000 |
| 874 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 8.8700 | 77037.0000 | 6826250.0000 |
| 875 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 3.7200 | 400.0000 | 35444.0000 |
| 876 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 3.7200 | 400.0000 | 35444.0000 |
| 877 | 005090 | 嘉合睿金定期开放混合A | 8.3200 | 10700.0000 | 948127.0000 |
| 878 | 005091 | 嘉合睿金定期开放混合C | 8.3200 | 10700.0000 | 948127.0000 |
| 879 | 005104 | 富荣福康混合A | 4.0200 | 19600.0000 | 1736760.0000 |
| 880 | 005105 | 富荣福康混合C | 4.0200 | 19600.0000 | 1736760.0000 |
| 881 | 005109 | 汇安多策略混合A | 7.1500 | 231700.0000 | 20530900.0000 |
| 882 | 005110 | 汇安多策略混合C | 7.1500 | 231700.0000 | 20530900.0000 |
| 883 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.6900 | 46700.0000 | 4138090.0000 |
| 884 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 6.8100 | 42200.0000 | 3739340.0000 |
| 885 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 6.8100 | 42200.0000 | 3739340.0000 |
| 886 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 4.1500 | 5789.0000 | 512963.0000 |
| 887 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 4.1500 | 5789.0000 | 512963.0000 |
| 888 | 005117 | 金信价值精选混合A | 4.9400 | 7700.0000 | 682297.0000 |
| 889 | 005118 | 金信价值精选混合C | 4.9400 | 7700.0000 | 682297.0000 |
| 890 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 6.9700 | 29903.0000 | 2649700.0000 |
| 891 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.7700 | 94200.0000 | 8347060.0000 |
| 892 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 6.6700 | 71000.0000 | 6291310.0000 |
| 893 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 1.2300 | 17200.0000 | 1524090.0000 |
| 894 | 005133 | 兴业量化混合 | 3.4400 | 25300.0000 | 2241830.0000 |
| 895 | 005137 | 长信量化价值精选混合 | 6.3200 | 675.0000 | 59812.0000 |
| 896 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 3.2100 | 124600.0000 | 11040800.0000 |
| 897 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 3.2100 | 124600.0000 | 11040800.0000 |
| 898 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 5.1000 | 48400.0000 | 4288720.0000 |
| 899 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 7.3100 | 722038.0000 | 63979800.0000 |
| 900 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 7.2600 | 67100.0000 | 5945730.0000 |
| 901 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 3.3500 | 135400.0000 | 11997800.0000 |
| 902 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 3.3500 | 135400.0000 | 11997800.0000 |
| 903 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 9.2200 | 125700.0000 | 11138300.0000 |
| 904 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 7.3300 | 113300.0000 | 10039500.0000 |
| 905 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 7.3300 | 113300.0000 | 10039500.0000 |
| 906 | 005206 | 南方优选成长混合C | 7.7200 | 659467.0000 | 58435400.0000 |
| 907 | 005211 | 银河智慧混合 | 5.9500 | 158000.0000 | 14000400.0000 |
| 908 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.3200 | 24100.0000 | 2135500.0000 |
| 909 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.3200 | 24100.0000 | 2135500.0000 |
| 910 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 6.7900 | 76200.0000 | 6752080.0000 |
| 911 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.4100 | 2400.0000 | 212664.0000 |
| 912 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 6.3300 | 1450000.0000 | 128484000.0000 |
| 913 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 6.3300 | 1450000.0000 | 128484000.0000 |
| 914 | 005247 | 国都量化精选混合 | 7.5300 | 202500.0000 | 17943500.0000 |
| 915 | 005250 | 银华估值优势混合 | 7.1700 | 1452440.0000 | 128701000.0000 |
| 916 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2.0500 | 28100.0000 | 2489940.0000 |
| 917 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 5.2000 | 455747.0000 | 40383700.0000 |
| 918 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2.2900 | 2800.0000 | 248108.0000 |
| 919 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2.2900 | 2800.0000 | 248108.0000 |
| 920 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 3.9400 | 233201.0000 | 20663900.0000 |
| 921 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 0.0500 | 300.0000 | 26583.0000 |
| 922 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 0.0500 | 300.0000 | 26583.0000 |
| 923 | 005274 | 中银景福回报混合 | 1.2700 | 33500.0000 | 2968440.0000 |
| 924 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 5.4900 | 961721.0000 | 85218100.0000 |
| 925 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 5.4900 | 961721.0000 | 85218100.0000 |
| 926 | 005280 | 安信阿尔法定开混合 | 9.9100 | 167150.0000 | 14811200.0000 |
| 927 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 8.2500 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
| 928 | 005290 | 诺德新盛混合 | 1.7100 | 5900.0000 | 522799.0000 |
| 929 | 005293 | 诺德新旺混合 | 4.6200 | 72300.0000 | 6406500.0000 |
| 930 | 005294 | 诺德新宜混合 | 8.1300 | 146400.0000 | 12972500.0000 |
| 931 | 005295 | 诺德天富混合 | 7.5600 | 116300.0000 | 10305300.0000 |
| 932 | 005317 | 万家瑞舜混合A | 0.4300 | 8000.0000 | 708880.0000 |
| 933 | 005318 | 万家瑞舜混合C | 0.4300 | 8000.0000 | 708880.0000 |
| 934 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 4.4800 | 81200.0000 | 7195130.0000 |
| 935 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 4.4800 | 81200.0000 | 7195130.0000 |
| 936 | 005343 | 长安裕盛混合A | 5.8200 | 67400.0000 | 5972310.0000 |
| 937 | 005344 | 长安裕盛混合C | 5.8200 | 67400.0000 | 5972310.0000 |
| 938 | 005351 | 添富行业整合混合 | 4.8300 | 260000.0000 | 23038600.0000 |
| 939 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 9.0900 | 644790.0000 | 57134800.0000 |
| 940 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 9.0900 | 644790.0000 | 57134800.0000 |
| 941 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 6.3200 | 1229938.0000 | 108985000.0000 |
| 942 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 6.3200 | 1229938.0000 | 108985000.0000 |
| 943 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 5.3500 | 50800.0000 | 4501390.0000 |
| 944 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 6.0300 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
| 945 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 4.9700 | 1400005.0000 | 124054000.0000 |
| 946 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 0.9200 | 18300.0000 | 1621560.0000 |
| 947 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 0.9200 | 18300.0000 | 1621560.0000 |
| 948 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 5.2900 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
| 949 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 9.0900 | 105000.0000 | 9304050.0000 |
| 950 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 9.0900 | 105000.0000 | 9304050.0000 |
| 951 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 5.1900 | 488440.0000 | 43280700.0000 |
| 952 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 4.0300 | 5300.0000 | 469633.0000 |
| 953 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 4.0300 | 5300.0000 | 469633.0000 |
| 954 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 3.2100 | 81800.0000 | 7248300.0000 |
| 955 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 3.2100 | 81800.0000 | 7248300.0000 |
| 956 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 3.7300 | 70000.0000 | 6202700.0000 |
| 957 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 4.1100 | 120000.0000 | 10633200.0000 |
| 958 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 0.2300 | 400.0000 | 35444.0000 |
| 959 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 0.2300 | 400.0000 | 35444.0000 |
| 960 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 1.7700 | 78600.0000 | 6964750.0000 |
| 961 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 1.7700 | 78600.0000 | 6964750.0000 |
| 962 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 3.0500 | 240292.0000 | 21292300.0000 |
| 963 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 4.8000 | 11800.0000 | 1045600.0000 |
| 964 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 9.6900 | 4284185.0000 | 379622000.0000 |
| 965 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 8.1600 | 200811.0000 | 17793900.0000 |
| 966 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 8.1600 | 200811.0000 | 17793900.0000 |
| 967 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 6.2500 | 374320.0000 | 33168500.0000 |
| 968 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 6.2500 | 374320.0000 | 33168500.0000 |
| 969 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 7.7500 | 1312301.0000 | 116283000.0000 |
| 970 | 005489 | 中金衡优混合A | 0.3400 | 2200.0000 | 194942.0000 |
| 971 | 005490 | 中金衡优混合C | 0.3400 | 2200.0000 | 194942.0000 |
| 972 | 005498 | 银华积极成长混合 | 7.0800 | 419100.0000 | 37136500.0000 |
| 973 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 2.5500 | 18600.0000 | 1648150.0000 |
| 974 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 3.3900 | 40600.0000 | 3597570.0000 |
| 975 | 005521 | 华安红利精选混合 | 9.8500 | 4991924.0000 | 442334000.0000 |
| 976 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 4.7100 | 129600.0000 | 11483900.0000 |
| 977 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 8.4600 | 109300.0000 | 9685070.0000 |
| 978 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 5.4900 | 1123073.0000 | 99515500.0000 |
| 979 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 6.0300 | 89627.0000 | 7941850.0000 |
| 980 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 6.3500 | 80466.0000 | 7130090.0000 |
| 981 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 2.7500 | 677222.0000 | 60008600.0000 |
| 982 | 005559 | 广发集泰债券A | 0.6400 | 9043.0000 | 801300.0000 |
| 983 | 005560 | 广发集泰债券C | 0.6400 | 9043.0000 | 801300.0000 |
| 984 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 5.3300 | 6100.0000 | 540521.0000 |
| 985 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 5.3300 | 6100.0000 | 540521.0000 |
| 986 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 3.5200 | 28200.0000 | 2498800.0000 |
| 987 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 3.5200 | 28200.0000 | 2498800.0000 |
| 988 | 005569 | 中融智选红利股票A | 2.4300 | 36000.0000 | 3189960.0000 |
| 989 | 005570 | 中融智选红利股票C | 2.4300 | 36000.0000 | 3189960.0000 |
| 990 | 005587 | 安信比较优势混合 | 3.8300 | 494200.0000 | 43791100.0000 |
| 991 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.1000 | 10000.0000 | 886100.0000 |
| 992 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.1000 | 10000.0000 | 886100.0000 |
| 993 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 4.5300 | 76630.0000 | 6790180.0000 |
| 994 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 4.5300 | 76630.0000 | 6790180.0000 |
| 995 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 6.7400 | 61100.0000 | 5414070.0000 |
| 996 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 6.7400 | 61100.0000 | 5414070.0000 |
| 997 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 5.7800 | 3750006.0000 | 332288000.0000 |
| 998 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 8.4600 | 17300.0000 | 1532950.0000 |
| 999 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 6.2400 | 57100.0000 | 5059630.0000 |
| 1000 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 6.2400 | 57100.0000 | 5059630.0000 |
| 1001 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 2.2300 | 79864.0000 | 7076750.0000 |
| 1002 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 7.8000 | 267818.0000 | 23731400.0000 |
| 1003 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 7.8000 | 267818.0000 | 23731400.0000 |
| 1004 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 6.2200 | 45800.0000 | 4058340.0000 |
| 1005 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0500 | 92342.0000 | 8182420.0000 |
| 1006 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 10.0100 | 545244.0000 | 48314100.0000 |
| 1007 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 10.0100 | 545244.0000 | 48314100.0000 |
| 1008 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.9900 | 68196.0000 | 6042850.0000 |
| 1009 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.9900 | 68196.0000 | 6042850.0000 |
| 1010 | 005691 | 南方中证100指数C | 9.9600 | 211400.0000 | 18732200.0000 |
| 1011 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 2.1600 | 110700.0000 | 9809130.0000 |
| 1012 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 2.1600 | 110700.0000 | 9809130.0000 |
| 1013 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 9.2300 | 244500.0000 | 21665100.0000 |
| 1014 | 005729 | 南方人工智能混合 | 4.0300 | 29200.0000 | 2587410.0000 |
| 1015 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.4300 | 19300.0000 | 1710170.0000 |
| 1016 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 3.0300 | 102000.0000 | 9038220.0000 |
| 1017 | 005741 | 南方君信混合 | 2.9500 | 49800.0000 | 4412780.0000 |
| 1018 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2.5200 | 43858.0000 | 3886260.0000 |
| 1019 | 005760 | 富国周期优势混合 | 7.7300 | 159152.0000 | 14102500.0000 |
| 1020 | 005777 | 广发科技动力股票 | 7.2900 | 760117.0000 | 67354000.0000 |
| 1021 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 4.0500 | 1077513.0000 | 95478400.0000 |
| 1022 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 4.2300 | 295300.0000 | 26166500.0000 |
| 1023 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 4.2300 | 295300.0000 | 26166500.0000 |
| 1024 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 3.7100 | 348360.0000 | 30868200.0000 |
| 1025 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 7.5600 | 43600.0000 | 3863400.0000 |
| 1026 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 8.8400 | 77900.0000 | 6902720.0000 |
| 1027 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 8.2600 | 15497.0000 | 1373190.0000 |
| 1028 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 7.3800 | 18751.0000 | 1661530.0000 |
| 1029 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 4.2800 | 100800.0000 | 8931890.0000 |
| 1030 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.5600 | 18600.0000 | 1648150.0000 |
| 1031 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 7.2100 | 1906538.0000 | 168938000.0000 |
| 1032 | 005868 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A | 0.0600 | 1400.0000 | 124054.0000 |
| 1033 | 005869 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C | 0.0600 | 1400.0000 | 124054.0000 |
| 1034 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 8.3000 | 24500.0000 | 2170940.0000 |
| 1035 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 5.2600 | 70100.0000 | 6211560.0000 |
| 1036 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 4.3400 | 25300.0000 | 2241830.0000 |
| 1037 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 4.7500 | 28500.0000 | 2525380.0000 |
| 1038 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 7.0600 | 65700.0000 | 5821680.0000 |
| 1039 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 1.0500 | 12100.0000 | 1072180.0000 |
| 1040 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.0500 | 12100.0000 | 1072180.0000 |
| 1041 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 6.4000 | 84100.0000 | 7452100.0000 |
| 1042 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 7.3300 | 2859270.0000 | 253360000.0000 |
| 1043 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 8.1700 | 11000.0000 | 974710.0000 |
| 1044 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 8.1700 | 11000.0000 | 974710.0000 |
| 1045 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 5.3400 | 45800.0000 | 4058340.0000 |
| 1046 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 5.3400 | 45800.0000 | 4058340.0000 |
| 1047 | 005960 | 博时量化价值股票A | 9.0100 | 70100.0000 | 6211560.0000 |
| 1048 | 005961 | 博时量化价值股票C | 9.0100 | 70100.0000 | 6211560.0000 |
| 1049 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.4400 | 2400.0000 | 212664.0000 |
| 1050 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 6.8300 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
| 1051 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 6.8300 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
| 1052 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 6.8800 | 332900.0000 | 29498300.0000 |
| 1053 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 4.6000 | 38800.0000 | 3438070.0000 |
| 1054 | 006039 | 国富估值优势混合 | 3.3000 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
| 1055 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 9.7900 | 1089851.0000 | 96571700.0000 |
| 1056 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 9.7900 | 1089851.0000 | 96571700.0000 |
| 1057 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 6.8100 | 200145.0000 | 17734800.0000 |
| 1058 | 006084 | 融通研究优选混合 | 3.9600 | 34500.0000 | 3057040.0000 |
| 1059 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.5600 | 2100.0000 | 186081.0000 |
| 1060 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 9.0100 | 83500.0000 | 7398940.0000 |
| 1061 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 6.7500 | 2761776.0000 | 244721000.0000 |
| 1062 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 6.8800 | 138000.0000 | 12228200.0000 |
| 1063 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 3.7700 | 242400.0000 | 21479100.0000 |
| 1064 | 006128 | 银河和美生活混合 | 6.0100 | 7800.0000 | 691158.0000 |
| 1065 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0200 | 6000.0000 | 531660.0000 |
| 1066 | 006160 | 博道启航混合A | 3.6800 | 174831.0000 | 15491800.0000 |
| 1067 | 006161 | 博道启航混合C | 3.6800 | 174831.0000 | 15491800.0000 |
| 1068 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 1.8900 | 17400.0000 | 1541810.0000 |
| 1069 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 6.3400 | 44275.0000 | 3923210.0000 |
| 1070 | 006202 | 交银核心资产混合 | 4.6800 | 160000.0000 | 14177600.0000 |
| 1071 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1.8200 | 405100.0000 | 35895900.0000 |
| 1072 | 006225 | 人保量化混合A | 1.8900 | 12300.0000 | 1089900.0000 |
| 1073 | 006226 | 人保量化混合C | 1.8900 | 12300.0000 | 1089900.0000 |
| 1074 | 006259 | 添富红利增长混合A | 1.6900 | 1315640.0000 | 116579000.0000 |
| 1075 | 006260 | 添富红利增长混合C | 1.6900 | 1315640.0000 | 116579000.0000 |
| 1076 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 5.1200 | 85700.0000 | 7593880.0000 |
| 1077 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 5.1200 | 85700.0000 | 7593880.0000 |
| 1078 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 1.7100 | 90900.0000 | 8054650.0000 |
| 1079 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 1.7100 | 90900.0000 | 8054650.0000 |
| 1080 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 6.1900 | 38259.0000 | 3390130.0000 |
| 1081 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 1.6800 | 3000.0000 | 265830.0000 |
| 1082 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 1.6800 | 3000.0000 | 265830.0000 |
| 1083 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 0.3100 | 12967.0000 | 1149010.0000 |
| 1084 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 4.7400 | 25700.0000 | 2277280.0000 |
| 1085 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 9.6500 | 15700.0000 | 1391180.0000 |
| 1086 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 5.7200 | 59600.0000 | 5281160.0000 |
| 1087 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 5.7200 | 59600.0000 | 5281160.0000 |
| 1088 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 15.9300 | 2417491.0000 | 214214000.0000 |
| 1089 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 2.0200 | 109200.0000 | 9676210.0000 |
| 1090 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 2.0200 | 109200.0000 | 9676210.0000 |
| 1091 | 006419 | 人保优势产业混合A | 2.7300 | 16800.0000 | 1488650.0000 |
| 1092 | 006420 | 人保优势产业混合C | 2.7300 | 16800.0000 | 1488650.0000 |
| 1093 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 8.0300 | 69700.0000 | 6176120.0000 |
| 1094 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 8.0300 | 69700.0000 | 6176120.0000 |
| 1095 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 6.1300 | 171400.0000 | 15187800.0000 |
| 1096 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 3.5800 | 900.0000 | 79749.0000 |
| 1097 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 8.0600 | 109900.0000 | 9738240.0000 |
| 1098 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 9.2200 | 125700.0000 | 11138300.0000 |
| 1099 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 7.2600 | 67100.0000 | 5945730.0000 |
| 1100 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 5.4000 | 33000.0000 | 2924130.0000 |
| 1101 | 006482 | 广发可转债债券A | 1.1000 | 2600.0000 | 230386.0000 |
| 1102 | 006483 | 广发可转债债券C | 1.1000 | 2600.0000 | 230386.0000 |
| 1103 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 3.5600 | 96100.0000 | 8515420.0000 |
| 1104 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 3.5600 | 96100.0000 | 8515420.0000 |
| 1105 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 3.6000 | 7000.0000 | 620270.0000 |
| 1106 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 3.6000 | 7000.0000 | 620270.0000 |
| 1107 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1.1200 | 2200.0000 | 194942.0000 |
| 1108 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 7.6800 | 492441.0000 | 43635200.0000 |
| 1109 | 006538 | 东海核心价值 | 7.1100 | 2600.0000 | 230386.0000 |
| 1110 | 006539 | 南方优选价值混合C | 3.3200 | 472707.0000 | 41886600.0000 |
| 1111 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 2.9100 | 1549973.0000 | 137343000.0000 |
| 1112 | 006541 | 南方成份精选混合C | 3.2300 | 1350065.0000 | 119629000.0000 |
| 1113 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 7.0500 | 124000.0000 | 10987600.0000 |
| 1114 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 7.0500 | 124000.0000 | 10987600.0000 |
| 1115 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 8.8600 | 400000.0000 | 35444000.0000 |
| 1116 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 1.9700 | 58159.0000 | 5153470.0000 |
| 1117 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 1.9700 | 58159.0000 | 5153470.0000 |
| 1118 | 006590 | 南方新优享混合C | 2.6300 | 898290.0000 | 79597500.0000 |
| 1119 | 006600 | 人保沪深300指数 | 7.2800 | 127757.0000 | 11320500.0000 |
| 1120 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 6.8800 | 183156.0000 | 16229500.0000 |
| 1121 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2.6700 | 91664.0000 | 8122350.0000 |
| 1122 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 4.8700 | 15400.0000 | 1364590.0000 |
| 1123 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 6.9700 | 211400.0000 | 18732200.0000 |
| 1124 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 8.8700 | 14604.0000 | 1294060.0000 |
| 1125 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 3.5500 | 309288.0000 | 27406000.0000 |
| 1126 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 7.8900 | 11500.0000 | 1019020.0000 |
| 1127 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 7.8900 | 11500.0000 | 1019020.0000 |
| 1128 | 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 0.0500 | 1400.0000 | 124054.0000 |
| 1129 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 1.5400 | 10000.0000 | 886100.0000 |
| 1130 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 1.5400 | 10000.0000 | 886100.0000 |
| 1131 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 5.0100 | 60882.0000 | 5394750.0000 |
| 1132 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.1300 | 2400.0000 | 212664.0000 |
| 1133 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.1300 | 2400.0000 | 212664.0000 |
| 1134 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 9.7600 | 10000.0000 | 886100.0000 |
| 1135 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 3.1000 | 35700.0000 | 3163380.0000 |
| 1136 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 4.1000 | 61000.0000 | 5405210.0000 |
| 1137 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 4.7400 | 25700.0000 | 2277280.0000 |
| 1138 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 5.0200 | 104600.0000 | 9268610.0000 |
| 1139 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 5.0200 | 104600.0000 | 9268610.0000 |
| 1140 | 006887 | 诺德新生活混合A | 7.4000 | 106300.0000 | 9419240.0000 |
| 1141 | 006888 | 诺德新生活混合C | 7.4000 | 106300.0000 | 9419240.0000 |
| 1142 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 3.1100 | 296303.0000 | 26255400.0000 |
| 1143 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.4200 | 15000.0000 | 1329150.0000 |
| 1144 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.4200 | 15000.0000 | 1329150.0000 |
| 1145 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7.8000 | 767546.0000 | 68012200.0000 |
| 1146 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 7.3400 | 332385.0000 | 29452600.0000 |
| 1147 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 2.8700 | 244300.0000 | 21647400.0000 |
| 1148 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 2.8700 | 244300.0000 | 21647400.0000 |
| 1149 | 006952 | 中银景元回报混合 | 0.6500 | 115800.0000 | 10261000.0000 |
| 1150 | 006973 | 太平睿盈混合 | 0.5800 | 12000.0000 | 1063320.0000 |
| 1151 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 2.8000 | 204500.0000 | 18120700.0000 |
| 1152 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 2.8000 | 204500.0000 | 18120700.0000 |
| 1153 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 7.4900 | 49000.0000 | 4341890.0000 |
| 1154 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 8.4700 | 147800.0000 | 13096600.0000 |
| 1155 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 7.9200 | 327700.0000 | 29037500.0000 |
| 1156 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 7.9200 | 327700.0000 | 29037500.0000 |
| 1157 | 007047 | 长城核心优势混合 | 4.7800 | 1009100.0000 | 89416400.0000 |
| 1158 | 007096 | 大成沪深300指数C | 4.8300 | 1094325.0000 | 96968100.0000 |
| 1159 | 007126 | 博道远航混合A | 3.7000 | 153200.0000 | 13575100.0000 |
| 1160 | 007127 | 博道远航混合C | 3.7000 | 153200.0000 | 13575100.0000 |
| 1161 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0900 | 82500.0000 | 7310320.0000 |
| 1162 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 7.4100 | 212000.0000 | 18785300.0000 |
| 1163 | 007405 | 华宝中证100指数C | 10.4400 | 697926.0000 | 61843200.0000 |
| 1164 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 7.1100 | 83700.0000 | 7416660.0000 |
| 1165 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 8.9300 | 1310291.0000 | 116105000.0000 |
| 1166 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 4.8800 | 266960.0000 | 23655300.0000 |
| 1167 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 6.1600 | 900000.0000 | 79749000.0000 |
| 1168 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 7.2100 | 1906538.0000 | 168938000.0000 |
| 1169 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 4.8800 | 77949.0000 | 6907060.0000 |
| 1170 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 7.2500 | 121100.0000 | 10730700.0000 |
| 1171 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 0.1100 | 20800.0000 | 1843090.0000 |
| 1172 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 7.0200 | 92600.0000 | 8205290.0000 |
| 1173 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 5.0200 | 54900.0000 | 4864690.0000 |
| 1174 | 040001 | 华安创新股票 | 8.5800 | 1869600.0000 | 165665000.0000 |
| 1175 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5.2600 | 1687931.0000 | 149568000.0000 |
| 1176 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.7100 | 3546381.0000 | 314245000.0000 |
| 1177 | 040008 | 华安策略优选股票 | 9.8500 | 10415673.0000 | 922933000.0000 |
| 1178 | 040025 | 华安科技动力股票 | 3.3800 | 770000.0000 | 68229700.0000 |
| 1179 | 050002 | 博时沪深300指数 | 7.6200 | 6028744.0000 | 534207000.0000 |
| 1180 | 050011 | 博时信用债券A/B | 5.1100 | 816000.0000 | 72305800.0000 |
| 1181 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.0100 | 200.0000 | 17722.0000 |
| 1182 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.3500 | 91700.0000 | 8125540.0000 |
| 1183 | 050111 | 博时信用债券C | 5.1100 | 816000.0000 | 72305800.0000 |
| 1184 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.3500 | 91700.0000 | 8125540.0000 |
| 1185 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 5.5100 | 1911700.0000 | 169396000.0000 |
| 1186 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 8.6100 | 1500068.0000 | 132921000.0000 |
| 1187 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 4.3700 | 1420667.0000 | 125885000.0000 |
| 1188 | 070015 | 嘉实多元债券A | 0.4200 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
| 1189 | 070016 | 嘉实多元债券B | 0.4200 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
| 1190 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 4.6900 | 111300.0000 | 9862290.0000 |
| 1191 | 070018 | 嘉实回报混合 | 4.7100 | 230300.0000 | 20406900.0000 |
| 1192 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 3.0000 | 445180.0000 | 39447400.0000 |
| 1193 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 4.6400 | 733004.0000 | 64951500.0000 |
| 1194 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 6.0100 | 1603088.0000 | 142050000.0000 |
| 1195 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.2600 | 40002.0000 | 3544580.0000 |
| 1196 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 5.7700 | 20000.0000 | 1772200.0000 |
| 1197 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合 | 3.4000 | 8000.0000 | 708880.0000 |
| 1198 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 2.7000 | 27000.0000 | 2392470.0000 |
| 1199 | 090015 | 大成内需增长股票 | 3.4900 | 142000.0000 | 12582600.0000 |
| 1200 | 100020 | 富国天益价值股票 | 3.7000 | 1499897.0000 | 132906000.0000 |
| 1201 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 7.0100 | 2047886.0000 | 181463000.0000 |
| 1202 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 4.2600 | 1284404.0000 | 113811000.0000 |
| 1203 | 100038 | 富国沪深300增强 | 8.0000 | 8098357.0000 | 717595000.0000 |
| 1204 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 3.1400 | 43600.0000 | 3863400.0000 |
| 1205 | 100056 | 富国低碳环保股票 | 5.9300 | 3144544.0000 | 278638000.0000 |
| 1206 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9.7100 | 18133953.0000 | 1606850000.0000 |
| 1207 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3600 | 1536278.0000 | 136130000.0000 |
| 1208 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3600 | 1536278.0000 | 136130000.0000 |
| 1209 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 6.6100 | 3983642.0000 | 352991000.0000 |
| 1210 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.9900 | 369503.0000 | 32741700.0000 |
| 1211 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 5.0800 | 500000.0000 | 44305000.0000 |
| 1212 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 2.0100 | 950000.0000 | 84179500.0000 |
| 1213 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 2.0100 | 950000.0000 | 84179500.0000 |
| 1214 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0900 | 82500.0000 | 7310320.0000 |
| 1215 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.2500 | 1221734.0000 | 108258000.0000 |
| 1216 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.2500 | 1221734.0000 | 108258000.0000 |
| 1217 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 7.1500 | 958149.0000 | 84901600.0000 |
| 1218 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2.2100 | 69200.0000 | 6131810.0000 |
| 1219 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 3.5700 | 391900.0000 | 34726300.0000 |
| 1220 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.8000 | 532021.0000 | 47142400.0000 |
| 1221 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 6.4800 | 280700.0000 | 24872800.0000 |
| 1222 | 150008 | 瑞和小康 | 6.9500 | 203686.0000 | 18048600.0000 |
| 1223 | 150009 | 瑞和远见 | 6.9500 | 203686.0000 | 18048600.0000 |
| 1224 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 10.4000 | 172958.0000 | 15325800.0000 |
| 1225 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 10.4000 | 172958.0000 | 15325800.0000 |
| 1226 | 150016 | 兴全合润分级股票A | 9.7600 | 5723244.0000 | 507137000.0000 |
| 1227 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 9.7600 | 5723244.0000 | 507137000.0000 |
| 1228 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.4200 | 3300.0000 | 292413.0000 |
| 1229 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.4200 | 3300.0000 | 292413.0000 |
| 1230 | 150036 | 建信稳健 | 9.3800 | 121534.0000 | 10769100.0000 |
| 1231 | 150037 | 建信进取 | 9.3800 | 121534.0000 | 10769100.0000 |
| 1232 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 9.4400 | 423975.0000 | 37568400.0000 |
| 1233 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 9.4400 | 423975.0000 | 37568400.0000 |
| 1234 | 150103 | 银河银泰混合 | 7.8900 | 990000.0000 | 87723900.0000 |
| 1235 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 7.2200 | 236931.0000 | 20994500.0000 |
| 1236 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 7.2200 | 236931.0000 | 20994500.0000 |
| 1237 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 6.9300 | 925609.0000 | 82018200.0000 |
| 1238 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 6.9300 | 925609.0000 | 82018200.0000 |
| 1239 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 9.8700 | 64500.0000 | 5715340.0000 |
| 1240 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 9.8700 | 64500.0000 | 5715340.0000 |
| 1241 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 15.1200 | 1447297.0000 | 128245000.0000 |
| 1242 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 15.1200 | 1447297.0000 | 128245000.0000 |
| 1243 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 5.5000 | 75069.0000 | 6651860.0000 |
| 1244 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 5.5000 | 75069.0000 | 6651860.0000 |
| 1245 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 14.1900 | 2085584.0000 | 184804000.0000 |
| 1246 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 14.1900 | 2085584.0000 | 184804000.0000 |
| 1247 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 14.2900 | 315500.0000 | 27956500.0000 |
| 1248 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 14.2900 | 315500.0000 | 27956500.0000 |
| 1249 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 18.5300 | 375757.0000 | 33295800.0000 |
| 1250 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 18.5300 | 375757.0000 | 33295800.0000 |
| 1251 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 5.0000 | 97800.0000 | 8666060.0000 |
| 1252 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 5.0000 | 97800.0000 | 8666060.0000 |
| 1253 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 2.9700 | 29300.0000 | 2596270.0000 |
| 1254 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 2.9700 | 29300.0000 | 2596270.0000 |
| 1255 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 29.1500 | 1723310.0000 | 152702000.0000 |
| 1256 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 29.1500 | 1723310.0000 | 152702000.0000 |
| 1257 | 150968 | 银河研究精选混合 | 3.2500 | 300000.0000 | 26583000.0000 |
| 1258 | 151001 | 银河稳健混合 | 7.2900 | 1000000.0000 | 88610000.0000 |
| 1259 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 7.7300 | 22874641.0000 | 2026920000.0000 |
| 1260 | 159923 | 大成中证100ETF | 10.8700 | 44588.0000 | 3950940.0000 |
| 1261 | 159925 | 南方沪深300ETF | 7.7100 | 1372717.0000 | 121636000.0000 |
| 1262 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 18.1600 | 67286.0000 | 5962210.0000 |
| 1263 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 19.2000 | 927050.0000 | 82145900.0000 |
| 1264 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 11.0000 | 627288.0000 | 55584000.0000 |
| 1265 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 7.2100 | 532100.0000 | 47149400.0000 |
| 1266 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 5.4200 | 423041.0000 | 37485700.0000 |
| 1267 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 6.8600 | 504500.0000 | 44703700.0000 |
| 1268 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 5.0000 | 97800.0000 | 8666060.0000 |
| 1269 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.0900 | 187500.0000 | 16614400.0000 |
| 1270 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 9.7600 | 4333550.0000 | 383996000.0000 |
| 1271 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 4.0100 | 901173.0000 | 79852900.0000 |
| 1272 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 0.2900 | 1261.0000 | 111737.0000 |
| 1273 | 160324 | 华夏磐晟混合 | 9.6400 | 190000.0000 | 16835900.0000 |
| 1274 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 3.7100 | 7600.0000 | 673436.0000 |
| 1275 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 7.2200 | 236931.0000 | 20994500.0000 |
| 1276 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.6500 | 332248.0000 | 29440500.0000 |
| 1277 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 9.4100 | 340000.0000 | 30127400.0000 |
| 1278 | 160516 | 博时证券保险指数分级 | 14.2900 | 315500.0000 | 27956500.0000 |
| 1279 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 7.8300 | 138200.0000 | 12245900.0000 |
| 1280 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 8.1300 | 1290600.0000 | 114360000.0000 |
| 1281 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 3.8300 | 418800.0000 | 37109900.0000 |
| 1282 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0100 | 391700.0000 | 34708500.0000 |
| 1283 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 7.3400 | 332385.0000 | 29452600.0000 |
| 1284 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 5.6300 | 136403.0000 | 12086700.0000 |
| 1285 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 14.1900 | 2085584.0000 | 184804000.0000 |
| 1286 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 6.2400 | 221900.0000 | 19662600.0000 |
| 1287 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0200 | 56513.0000 | 5007620.0000 |
| 1288 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 8.8500 | 2351016.0000 | 208324000.0000 |
| 1289 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.4200 | 3300.0000 | 292413.0000 |
| 1290 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0200 | 56513.0000 | 5007620.0000 |
| 1291 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 8.8500 | 2351016.0000 | 208324000.0000 |
| 1292 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 2.9700 | 500000.0000 | 44305000.0000 |
| 1293 | 160806 | 长盛同庆 | 6.5700 | 218287.0000 | 19342400.0000 |
| 1294 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 7.3100 | 48190.0000 | 4270120.0000 |
| 1295 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2.2000 | 33000.0000 | 2924130.0000 |
| 1296 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 5.1900 | 89956.0000 | 7971000.0000 |
| 1297 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 18.5300 | 375757.0000 | 33295800.0000 |
| 1298 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 7.0500 | 606700.0000 | 53759700.0000 |
| 1299 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 3.7500 | 380328.0000 | 33700900.0000 |
| 1300 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 6.5500 | 6100000.0000 | 540521000.0000 |
| 1301 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 0.0300 | 75500.0000 | 6690060.0000 |
| 1302 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 4.6900 | 180600.0000 | 16003000.0000 |
| 1303 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 6.9500 | 203686.0000 | 18048600.0000 |
| 1304 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 3.9900 | 249800.0000 | 22134800.0000 |
| 1305 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 4.7500 | 89325.0000 | 7915090.0000 |
| 1306 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 9.9900 | 858134.0000 | 76039300.0000 |
| 1307 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 5.5000 | 75069.0000 | 6651860.0000 |
| 1308 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.4600 | 24936.0000 | 2209580.0000 |
| 1309 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 4.4200 | 5800.0000 | 513938.0000 |
| 1310 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 9.0100 | 139800.0000 | 12387700.0000 |
| 1311 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 3.7900 | 180900.0000 | 16029500.0000 |
| 1312 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 2.3100 | 45400.0000 | 4022890.0000 |
| 1313 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 5.1200 | 461802.0000 | 40920300.0000 |
| 1314 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 4.3000 | 182700.0000 | 16189000.0000 |
| 1315 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.4800 | 96200.0000 | 8524280.0000 |
| 1316 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 7.0400 | 182255.0000 | 16149600.0000 |
| 1317 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.4800 | 96200.0000 | 8524280.0000 |
| 1318 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 10.7400 | 181856.0000 | 16114300.0000 |
| 1319 | 162414 | 华宝新机遇混合A | 3.8500 | 144300.0000 | 12786400.0000 |
| 1320 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 10.4000 | 172958.0000 | 15325800.0000 |
| 1321 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 5.7700 | 63700.0000 | 5644460.0000 |
| 1322 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 1.1500 | 7500.0000 | 664575.0000 |
| 1323 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 9.5000 | 19613489.0000 | 1737950000.0000 |
| 1324 | 163406 | 兴全合润分级股票 | 9.7600 | 5723244.0000 | 507137000.0000 |
| 1325 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 8.3100 | 3198412.0000 | 283411000.0000 |
| 1326 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 6.9700 | 367551.0000 | 32568700.0000 |
| 1327 | 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 9.8200 | 5849788.0000 | 518350000.0000 |
| 1328 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 7.2600 | 1645503.0000 | 145808000.0000 |
| 1329 | 163417 | 兴全合宜混合A | 9.6000 | 37381787.0000 | 3312400000.0000 |
| 1330 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 4.2100 | 217200.0000 | 19246100.0000 |
| 1331 | 163805 | 中银策略股票 | 4.3200 | 287345.0000 | 25461600.0000 |
| 1332 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 10.3200 | 488124.0000 | 43252700.0000 |
| 1333 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 5.1100 | 170900.0000 | 15143400.0000 |
| 1334 | 163810 | 中银价值混合 | 4.3700 | 82819.0000 | 7338590.0000 |
| 1335 | 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 5.4500 | 250088.0000 | 22160300.0000 |
| 1336 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 9.8700 | 64500.0000 | 5715340.0000 |
| 1337 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.9800 | 11700.0000 | 1036740.0000 |
| 1338 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 2.9700 | 29300.0000 | 2596270.0000 |
| 1339 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 7.2700 | 474532.0000 | 42048300.0000 |
| 1340 | 165310 | 建信双利分级 | 9.3800 | 121534.0000 | 10769100.0000 |
| 1341 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 6.9300 | 925609.0000 | 82018200.0000 |
| 1342 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 3.0400 | 121000.0000 | 10721800.0000 |
| 1343 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 7.6500 | 180000.0000 | 15949800.0000 |
| 1344 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 5.6400 | 29900.0000 | 2649440.0000 |
| 1345 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 7.8700 | 303111.0000 | 26858700.0000 |
| 1346 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 9.4400 | 423975.0000 | 37568400.0000 |
| 1347 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 5.1800 | 180000.0000 | 15949800.0000 |
| 1348 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 15.1200 | 1447297.0000 | 128245000.0000 |
| 1349 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 3.8300 | 2700.0000 | 239247.0000 |
| 1350 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 3.8300 | 2700.0000 | 239247.0000 |
| 1351 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 7.4500 | 6193.0000 | 548762.0000 |
| 1352 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 7.4500 | 6193.0000 | 548762.0000 |
| 1353 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 4.0500 | 1077513.0000 | 95478400.0000 |
| 1354 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 4.7000 | 2471874.0000 | 219033000.0000 |
| 1355 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.0700 | 2763528.0000 | 244876000.0000 |
| 1356 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 6.0300 | 3092815.0000 | 274054000.0000 |
| 1357 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 4.1400 | 30346.0000 | 2688960.0000 |
| 1358 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 5.3800 | 380000.0000 | 33671800.0000 |
| 1359 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 3.8600 | 575512.0000 | 50996100.0000 |
| 1360 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2.1700 | 1730082.0000 | 153303000.0000 |
| 1361 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 3.6000 | 18585.0000 | 1646820.0000 |
| 1362 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 8.0400 | 191828.0000 | 16997900.0000 |
| 1363 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 29.1500 | 1723310.0000 | 152702000.0000 |
| 1364 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 5.3200 | 10172.0000 | 901341.0000 |
| 1365 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 5.1400 | 72800.0000 | 6450810.0000 |
| 1366 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 5.1400 | 72800.0000 | 6450810.0000 |
| 1367 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 2.7100 | 18268.0000 | 1618730.0000 |
| 1368 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF) | 4.1200 | 68500.0000 | 6069780.0000 |
| 1369 | 168106 | 九泰锐华混合A | 3.0000 | 35900.0000 | 3181100.0000 |
| 1370 | 168107 | 九泰锐华混合C | 3.0000 | 35900.0000 | 3181100.0000 |
| 1371 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 4.3800 | 154300.0000 | 13672500.0000 |
| 1372 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 5.9100 | 144800.0000 | 12830700.0000 |
| 1373 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 5.4200 | 758721.0000 | 67230300.0000 |
| 1374 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 0.5900 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
| 1375 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 8.4000 | 2043367.0000 | 181063000.0000 |
| 1376 | 180010 | 银华优质增长股票 | 7.4400 | 2615315.0000 | 231743000.0000 |
| 1377 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 7.2700 | 5725091.0000 | 507300000.0000 |
| 1378 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.7600 | 37078.0000 | 3285480.0000 |
| 1379 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.5400 | 10827.0000 | 959380.0000 |
| 1380 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.5400 | 10827.0000 | 959380.0000 |
| 1381 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 0.0100 | 118.0000 | 10456.0000 |
| 1382 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7.8000 | 767546.0000 | 68012200.0000 |
| 1383 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 4.7000 | 60900.0000 | 5396350.0000 |
| 1384 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 2.9800 | 50300.0000 | 4457080.0000 |
| 1385 | 202003 | 南方绩优成长股票A | 2.9100 | 1549973.0000 | 137343000.0000 |
| 1386 | 202005 | 南方成份精选股票 | 3.2300 | 1350065.0000 | 119629000.0000 |
| 1387 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 6.6100 | 1523000.0000 | 134953000.0000 |
| 1388 | 202011 | 南方优选价值股票 | 3.3200 | 472707.0000 | 41886600.0000 |
| 1389 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.2900 | 46380.0000 | 4109730.0000 |
| 1390 | 202019 | 南方策略优化股票 | 4.0500 | 283247.0000 | 25098500.0000 |
| 1391 | 202023 | 南方优选成长混合A | 7.7200 | 659467.0000 | 58435400.0000 |
| 1392 | 202211 | 南方中证100指数A | 9.9600 | 211400.0000 | 18732200.0000 |
| 1393 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.2800 | 128400.0000 | 11377500.0000 |
| 1394 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.2800 | 128400.0000 | 11377500.0000 |
| 1395 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4.4200 | 474391.0000 | 42035800.0000 |
| 1396 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 1.0100 | 369700.0000 | 32759100.0000 |
| 1397 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 6.0000 | 35598.0000 | 3154340.0000 |
| 1398 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1.7700 | 11521.0000 | 1020880.0000 |
| 1399 | 210004 | 金鹰稳健成长股票 | 5.3800 | 632700.0000 | 56063500.0000 |
| 1400 | 210005 | 金鹰主题优势股票 | 6.2000 | 511900.0000 | 45359500.0000 |
| 1401 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.7500 | 59200.0000 | 5245710.0000 |
| 1402 | 210007 | 金鹰技术A | 6.8900 | 40700.0000 | 3606430.0000 |
| 1403 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 10.0400 | 1230000.0000 | 108990000.0000 |
| 1404 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 9.7500 | 2202300.0000 | 195146000.0000 |
| 1405 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 10.4400 | 278190.0000 | 24650400.0000 |
| 1406 | 217001 | 招商安泰股票 | 7.2300 | 375959.0000 | 33313700.0000 |
| 1407 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 7.1500 | 33834.0000 | 2998030.0000 |
| 1408 | 217012 | 招商行业领先股票 | 7.1700 | 300000.0000 | 26583000.0000 |
| 1409 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 4.4300 | 72800.0000 | 6450810.0000 |
| 1410 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 0.7400 | 4500.0000 | 398745.0000 |
| 1411 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 4.3700 | 71800.0000 | 6362200.0000 |
| 1412 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 6.9900 | 354812.0000 | 31439900.0000 |
| 1413 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 2.3200 | 106518.0000 | 9438560.0000 |
| 1414 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 6.8700 | 124187.0000 | 11004200.0000 |
| 1415 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 4.3500 | 243600.0000 | 21585400.0000 |
| 1416 | 233011 | 大摩主题优选股票 | 2.9100 | 75800.0000 | 6716640.0000 |
| 1417 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 7.2900 | 485100.0000 | 42984700.0000 |
| 1418 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 3.6900 | 131100.0000 | 11616800.0000 |
| 1419 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 4.3400 | 435328.0000 | 38574400.0000 |
| 1420 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 3.1800 | 587644.0000 | 52071100.0000 |
| 1421 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 6.9600 | 73200.0000 | 6486250.0000 |
| 1422 | 240014 | 华宝中证100指数A | 10.4400 | 697926.0000 | 61843200.0000 |
| 1423 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 0.2400 | 3700.0000 | 327857.0000 |
| 1424 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 4.3400 | 189230.0000 | 16767700.0000 |
| 1425 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.5300 | 26000.0000 | 2303860.0000 |
| 1426 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 8.0500 | 1278996.0000 | 113332000.0000 |
| 1427 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 5.7500 | 2500000.0000 | 221525000.0000 |
| 1428 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 6.3700 | 64976.0000 | 5757520.0000 |
| 1429 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 5.0700 | 1700000.0000 | 150637000.0000 |
| 1430 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 8.0800 | 90213.0000 | 7993770.0000 |
| 1431 | 270006 | 广发策略优选混合 | 7.4000 | 2556943.0000 | 226571000.0000 |
| 1432 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 8.2900 | 2692039.0000 | 238542000.0000 |
| 1433 | 270008 | 广发核心精选股票 | 6.3200 | 690000.0000 | 61140900.0000 |
| 1434 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 2.9600 | 366313.0000 | 32459000.0000 |
| 1435 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.6600 | 251700.0000 | 22303100.0000 |
| 1436 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 2.8500 | 28000.0000 | 2481080.0000 |
| 1437 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 6.5100 | 360941.0000 | 31983000.0000 |
| 1438 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 6.0200 | 527227.0000 | 46717600.0000 |
| 1439 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 6.2100 | 600000.0000 | 53166000.0000 |
| 1440 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 15.7000 | 3425681.0000 | 303550000.0000 |
| 1441 | 320001 | 诺安平衡混合 | 9.7800 | 1651849.0000 | 146370000.0000 |
| 1442 | 320008 | 诺安增利债券A | 0.5500 | 1474.0000 | 130611.0000 |
| 1443 | 320009 | 诺安增利债券B | 0.5500 | 1474.0000 | 130611.0000 |
| 1444 | 320010 | 诺安中证100指数 | 10.3600 | 203638.0000 | 18044400.0000 |
| 1445 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 7.8200 | 45400.0000 | 4022890.0000 |
| 1446 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 4.8100 | 157984.0000 | 13999000.0000 |
| 1447 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 7.1400 | 113151.0000 | 10026300.0000 |
| 1448 | 340001 | 兴全可转债混合 | 3.1100 | 1550800.0000 | 137416000.0000 |
| 1449 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 4.5200 | 736005.0000 | 65217400.0000 |
| 1450 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 9.3900 | 6726374.0000 | 596024000.0000 |
| 1451 | 350002 | 天治品质优选混合 | 8.3100 | 91600.0000 | 8116680.0000 |
| 1452 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 3.8200 | 8000.0000 | 708880.0000 |
| 1453 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 7.8500 | 52200.0000 | 4625440.0000 |
| 1454 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 7.4300 | 2593633.0000 | 229822000.0000 |
| 1455 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.9800 | 2000.0000 | 177220.0000 |
| 1456 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.9800 | 2000.0000 | 177220.0000 |
| 1457 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 4.9200 | 25018.0000 | 2216840.0000 |
| 1458 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 2.9700 | 136404.0000 | 12086800.0000 |
| 1459 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 1.3300 | 1500.0000 | 132915.0000 |
| 1460 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 1.3300 | 1500.0000 | 132915.0000 |
| 1461 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2.8400 | 383600.0000 | 33990800.0000 |
| 1462 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5.8700 | 185854.0000 | 16468500.0000 |
| 1463 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 3.0600 | 509944.0000 | 45186100.0000 |
| 1464 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 3.5600 | 1068108.0000 | 94645000.0000 |
| 1465 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 3.6700 | 1267365.0000 | 112301000.0000 |
| 1466 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 14.7600 | 329501.0000 | 29197100.0000 |
| 1467 | 400001 | 东方龙混合 | 3.7900 | 170032.0000 | 15066500.0000 |
| 1468 | 400011 | 东方核心动力股票 | 8.9900 | 39500.0000 | 3500100.0000 |
| 1469 | 400032 | 东方主题精选混合 | 8.2900 | 95000.0000 | 8417950.0000 |
| 1470 | 410006 | 华富策略精选混合 | 7.3200 | 78800.0000 | 6982470.0000 |
| 1471 | 410008 | 华富中证100指数 | 10.2600 | 200428.0000 | 17759900.0000 |
| 1472 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 7.3000 | 87400.0000 | 7744510.0000 |
| 1473 | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 1.5000 | 117966.0000 | 10453000.0000 |
| 1474 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3.0200 | 88000.0000 | 7797680.0000 |
| 1475 | 450008 | 国富沪深300指数 | 8.0900 | 156827.0000 | 13896400.0000 |
| 1476 | 450011 | 国富研究精选股票 | 3.3200 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
| 1477 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 5.4800 | 786720.0000 | 69711300.0000 |
| 1478 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 4.4300 | 411767.0000 | 36486700.0000 |
| 1479 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 2.2100 | 125602.0000 | 11129600.0000 |
| 1480 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0200 | 6000.0000 | 531660.0000 |
| 1481 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3.0900 | 490803.0000 | 43490100.0000 |
| 1482 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 5.3200 | 680000.0000 | 60254800.0000 |
| 1483 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 6.0900 | 2798973.0000 | 248017000.0000 |
| 1484 | 470018 | 汇添富双利债券A | 3.9600 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
| 1485 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 2.1400 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
| 1486 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 9.9100 | 3200096.0000 | 283561000.0000 |
| 1487 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 4.3200 | 500000.0000 | 44305000.0000 |
| 1488 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 4.3200 | 500000.0000 | 44305000.0000 |
| 1489 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 7.3400 | 580000.0000 | 51393800.0000 |
| 1490 | 481001 | 工银核心价值股票 | 6.0800 | 2933163.0000 | 259908000.0000 |
| 1491 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 6.0300 | 605868.0000 | 53686000.0000 |
| 1492 | 481006 | 工银红利股票 | 4.7000 | 257479.0000 | 22815200.0000 |
| 1493 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 4.9000 | 269487.0000 | 23879200.0000 |
| 1494 | 481009 | 工银沪深300指数A | 7.2800 | 3155880.0000 | 279643000.0000 |
| 1495 | 481017 | 工银量化策略股票 | 3.3900 | 68566.0000 | 6075630.0000 |
| 1496 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 5.3100 | 801530.0000 | 71023600.0000 |
| 1497 | 485014 | 工银添颐债券B | 1.6600 | 93712.0000 | 8303820.0000 |
| 1498 | 485114 | 工银添颐债券A | 1.6600 | 93712.0000 | 8303820.0000 |
| 1499 | 487021 | 工银瑞信优质精选混合 | 3.6600 | 34600.0000 | 3065910.0000 |
| 1500 | 501002 | 长信价值优选混合 | 6.1000 | 89900.0000 | 7966040.0000 |
| 1501 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 5.1400 | 32013.0000 | 2836670.0000 |
| 1502 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 5.1400 | 32013.0000 | 2836670.0000 |
| 1503 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 2.2000 | 56510.0000 | 5007350.0000 |
| 1504 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 7.1700 | 140900.0000 | 12485100.0000 |
| 1505 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 7.1700 | 140900.0000 | 12485100.0000 |
| 1506 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 15.9300 | 2417491.0000 | 214214000.0000 |
| 1507 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) | 3.5400 | 36500.0000 | 3234260.0000 |
| 1508 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 4.9500 | 95500.0000 | 8462260.0000 |
| 1509 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 4.9500 | 95500.0000 | 8462260.0000 |
| 1510 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 8.3400 | 880092.0000 | 77985000.0000 |
| 1511 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 14.0200 | 46800.0000 | 4146950.0000 |
| 1512 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 14.0200 | 46800.0000 | 4146950.0000 |
| 1513 | 502020 | 国金上证50分级 | 15.7800 | 202400.0000 | 17934700.0000 |
| 1514 | 502021 | 国金上证50分级A | 15.7800 | 202400.0000 | 17934700.0000 |
| 1515 | 502022 | 国金上证50分级B | 15.7800 | 202400.0000 | 17934700.0000 |
| 1516 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 2.9500 | 17901.0000 | 1586210.0000 |
| 1517 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 2.9500 | 17901.0000 | 1586210.0000 |
| 1518 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 2.9500 | 17901.0000 | 1586210.0000 |
| 1519 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 16.0800 | 207800.0000 | 18413200.0000 |
| 1520 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 16.0800 | 207800.0000 | 18413200.0000 |
| 1521 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 16.0800 | 207800.0000 | 18413200.0000 |
| 1522 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 16.0200 | 1086267.0000 | 96254100.0000 |
| 1523 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 16.0200 | 1086267.0000 | 96254100.0000 |
| 1524 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 16.0200 | 1086267.0000 | 96254100.0000 |
| 1525 | 510010 | 治理ETF | 17.9800 | 810035.0000 | 71777200.0000 |
| 1526 | 510020 | 超大ETF | 5.1200 | 114216.0000 | 10120700.0000 |
| 1527 | 510030 | 价值ETF | 10.6700 | 187106.0000 | 16579500.0000 |
| 1528 | 510050 | 华夏上证50ETF | 17.0100 | 94574687.0000 | 8380260000.0000 |
| 1529 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.0900 | 10000.0000 | 886100.0000 |
| 1530 | 510090 | 责任ETF | 22.8300 | 264600.0000 | 23446200.0000 |
| 1531 | 510110 | 周期ETF | 21.0500 | 93242.0000 | 8262170.0000 |
| 1532 | 510180 | 华安上证180ETF | 11.2200 | 25101078.0000 | 2224210000.0000 |
| 1533 | 510210 | 富国上证综指ETF | 3.3400 | 63700.0000 | 5644460.0000 |
| 1534 | 510230 | 金融ETF | 15.8700 | 10732807.0000 | 951034000.0000 |
| 1535 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 7.7300 | 31806206.0000 | 2818350000.0000 |
| 1536 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 7.6400 | 7719148.0000 | 683994000.0000 |
| 1537 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 7.6900 | 23250031.0000 | 2060190000.0000 |
| 1538 | 510360 | 广发沪深300ETF | 7.8100 | 3042388.0000 | 269586000.0000 |
| 1539 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7.8800 | 4120307.0000 | 365100000.0000 |
| 1540 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 7.7100 | 4673286.0000 | 414100000.0000 |
| 1541 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 16.8700 | 384181.0000 | 34042300.0000 |
| 1542 | 510650 | 华夏金融ETF | 15.4200 | 62910.0000 | 5574460.0000 |
| 1543 | 510680 | 万家上证380ETF | 17.2800 | 10500.0000 | 930405.0000 |
| 1544 | 510710 | 博时上证50ETF | 16.6400 | 1238100.0000 | 109708000.0000 |
| 1545 | 510800 | 建信上证50ETF | 16.8300 | 302040.0000 | 26763800.0000 |
| 1546 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 16.8900 | 18273223.0000 | 1619190000.0000 |
| 1547 | 512040 | 富国中证价值ETF | 1.0700 | 71300.0000 | 6317890.0000 |
| 1548 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 42.5900 | 9054483.0000 | 802318000.0000 |
| 1549 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 4.5200 | 401100.0000 | 35541500.0000 |
| 1550 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 14.1000 | 25300.0000 | 2241830.0000 |
| 1551 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 4.5800 | 406208.0000 | 35994100.0000 |
| 1552 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 4.4500 | 327478.0000 | 29017800.0000 |
| 1553 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 4.5500 | 289711.0000 | 25671300.0000 |
| 1554 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 3.8500 | 808469.0000 | 71638400.0000 |
| 1555 | 512390 | 平安大华MSCI中国A股低波动ETF | 1.7300 | 41300.0000 | 3659590.0000 |
| 1556 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 4.5500 | 203220.0000 | 18007300.0000 |
| 1557 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 14.5900 | 147160.0000 | 13039800.0000 |
| 1558 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 18.2000 | 102100.0000 | 9047080.0000 |
| 1559 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 3.6900 | 17000.0000 | 1506370.0000 |
| 1560 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 3.7800 | 6700.0000 | 593687.0000 |
| 1561 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 4.4500 | 268638.0000 | 23804000.0000 |
| 1562 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 6.8600 | 2160000.0000 | 191398000.0000 |
| 1563 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 2.4800 | 1147500.0000 | 101680000.0000 |
| 1564 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 4.8000 | 522405.0000 | 46290300.0000 |
| 1565 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 2.7600 | 29672.0000 | 2629240.0000 |
| 1566 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.8500 | 6500.0000 | 575965.0000 |
| 1567 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 3.8200 | 84900.0000 | 7522990.0000 |
| 1568 | 519035 | 富国天博创新股票 | 5.8300 | 1090400.0000 | 96620300.0000 |
| 1569 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 5.1200 | 650062.0000 | 57602000.0000 |
| 1570 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.4900 | 64963.0000 | 5756370.0000 |
| 1571 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 6.5200 | 1207502.0000 | 106997000.0000 |
| 1572 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 9.7600 | 4700000.0000 | 416467000.0000 |
| 1573 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 8.8900 | 8200021.0000 | 726604000.0000 |
| 1574 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 7.5900 | 10000055.0000 | 886105000.0000 |
| 1575 | 519089 | 新华优选成长股票 | 2.1300 | 250000.0000 | 22152500.0000 |
| 1576 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.5300 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 1577 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 5.2400 | 52200.0000 | 4625440.0000 |
| 1578 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 7.8800 | 20590.0000 | 1824480.0000 |
| 1579 | 519100 | 长盛中证100指数 | 10.4700 | 467984.0000 | 41468100.0000 |
| 1580 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 3.2200 | 700000.0000 | 62027000.0000 |
| 1581 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 5.5700 | 169000.0000 | 14975100.0000 |
| 1582 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 4.2600 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
| 1583 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 6.4500 | 142048.0000 | 12586900.0000 |
| 1584 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4.4800 | 165000.0000 | 14620600.0000 |
| 1585 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 3.5200 | 68000.0000 | 6025480.0000 |
| 1586 | 519130 | 海富通新内需混合 | 0.6700 | 59800.0000 | 5298880.0000 |
| 1587 | 519134 | 海富通富祥混合 | 0.6700 | 3600.0000 | 318996.0000 |
| 1588 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 3.5200 | 68000.0000 | 6025480.0000 |
| 1589 | 519180 | 万家180指数 | 9.8000 | 1605482.0000 | 142262000.0000 |
| 1590 | 519198 | 万家颐和混合 | 0.2600 | 1000.0000 | 88610.0000 |
| 1591 | 519221 | 海富通欣益混合C | 2.1400 | 81200.0000 | 7195130.0000 |
| 1592 | 519222 | 海富通欣益混合A | 2.1400 | 81200.0000 | 7195130.0000 |
| 1593 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 5.1100 | 78500.0000 | 6955880.0000 |
| 1594 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 5.1100 | 78500.0000 | 6955880.0000 |
| 1595 | 519228 | 海富通欣享混合C | 2.1000 | 60300.0000 | 5343180.0000 |
| 1596 | 519229 | 海富通欣享混合A | 2.1000 | 60300.0000 | 5343180.0000 |
| 1597 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 4.8300 | 1094325.0000 | 96968100.0000 |
| 1598 | 519613 | 银河君尚混合A | 3.8700 | 114900.0000 | 10181300.0000 |
| 1599 | 519614 | 银河君尚混合C | 3.8700 | 114900.0000 | 10181300.0000 |
| 1600 | 519615 | 银河君尚混合I | 3.8700 | 114900.0000 | 10181300.0000 |
| 1601 | 519616 | 银河君信混合A | 1.6000 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
| 1602 | 519617 | 银河君信混合C | 1.6000 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
| 1603 | 519618 | 银河君信混合I | 1.6000 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
| 1604 | 519619 | 银河君荣混合A | 8.2500 | 115000.0000 | 10190200.0000 |
| 1605 | 519620 | 银河君荣混合C | 8.2500 | 115000.0000 | 10190200.0000 |
| 1606 | 519621 | 银河君荣混合I | 8.2500 | 115000.0000 | 10190200.0000 |
| 1607 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.7400 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 1608 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.7400 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 1609 | 519625 | 银河君盛混合A | 5.3900 | 133500.0000 | 11829400.0000 |
| 1610 | 519626 | 银河君盛混合C | 5.3900 | 133500.0000 | 11829400.0000 |
| 1611 | 519627 | 银河君润混合A | 1.1200 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
| 1612 | 519628 | 银河君润混合C | 1.1200 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
| 1613 | 519629 | 银河睿利混合A | 3.1600 | 91000.0000 | 8063510.0000 |
| 1614 | 519630 | 银河睿利混合C | 3.1600 | 91000.0000 | 8063510.0000 |
| 1615 | 519640 | 银河鸿利混合A | 1.1600 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
| 1616 | 519641 | 银河鸿利混合C | 1.1600 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
| 1617 | 519642 | 银河智造混合 | 8.2100 | 81000.0000 | 7177410.0000 |
| 1618 | 519644 | 银河智联混合 | 3.5800 | 43000.0000 | 3810230.0000 |
| 1619 | 519646 | 银河鑫利混合I | 3.6700 | 109000.0000 | 9658490.0000 |
| 1620 | 519647 | 银河鸿利混合I | 1.1600 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
| 1621 | 519651 | 银河转型混合 | 8.4400 | 890318.0000 | 78891100.0000 |
| 1622 | 519652 | 银河鑫利混合A | 3.6700 | 109000.0000 | 9658490.0000 |
| 1623 | 519653 | 银河鑫利混合C | 3.6700 | 109000.0000 | 9658490.0000 |
| 1624 | 519655 | 银河服务混合 | 6.2900 | 920000.0000 | 81521200.0000 |
| 1625 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 6.8100 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 1626 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 6.8100 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
| 1627 | 519664 | 银河美丽股票A | 8.9500 | 1405300.0000 | 124524000.0000 |
| 1628 | 519665 | 银河美丽股票C | 8.9500 | 1405300.0000 | 124524000.0000 |
| 1629 | 519668 | 银河成长股票 | 5.2800 | 145939.0000 | 12931700.0000 |
| 1630 | 519671 | 银河沪深300指数 | 14.7000 | 1500020.0000 | 132917000.0000 |
| 1631 | 519672 | 银河蓝筹精选股票 | 5.7100 | 145000.0000 | 12848400.0000 |
| 1632 | 519673 | 银河康乐股票 | 5.1700 | 280000.0000 | 24810800.0000 |
| 1633 | 519679 | 银河主题策略股票 | 8.2200 | 570000.0000 | 50507700.0000 |
| 1634 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.3300 | 15300.0000 | 1355730.0000 |
| 1635 | 519688 | 交银精选股票 | 4.9400 | 2725361.0000 | 241494000.0000 |
| 1636 | 519736 | 交银新成长股票 | 5.1800 | 1957056.0000 | 173415000.0000 |
| 1637 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4.6400 | 300000.0000 | 26583000.0000 |
| 1638 | 519909 | 华安安顺混合 | 2.9400 | 330000.0000 | 29241300.0000 |
| 1639 | 519960 | 长信利广混合C | 7.7700 | 89900.0000 | 7966040.0000 |
| 1640 | 519961 | 长信利广混合A | 7.7700 | 89900.0000 | 7966040.0000 |
| 1641 | 519962 | 长信利盈混合C | 2.3300 | 121500.0000 | 10766100.0000 |
| 1642 | 519963 | 长信利盈混合A | 2.3300 | 121500.0000 | 10766100.0000 |
| 1643 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 6.7900 | 63822.0000 | 5655270.0000 |
| 1644 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 3.1600 | 273600.0000 | 24243700.0000 |
| 1645 | 530006 | 建信核心精选股票 | 4.8400 | 165362.0000 | 14652700.0000 |
| 1646 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.3900 | 4643.0000 | 411416.0000 |
| 1647 | 530011 | 建信内生动力股票 | 7.5800 | 210000.0000 | 18608100.0000 |
| 1648 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 7.7900 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 1649 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 8.9300 | 2099518.0000 | 186038000.0000 |
| 1650 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 9.9600 | 321600.0000 | 28497000.0000 |
| 1651 | 550001 | 信诚四季红混合 | 8.1000 | 654436.0000 | 57989600.0000 |
| 1652 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 3.8400 | 900000.0000 | 79749000.0000 |
| 1653 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 7.9200 | 2449578.0000 | 217057000.0000 |
| 1654 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 6.2500 | 1115879.0000 | 98878000.0000 |
| 1655 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 3.4500 | 740522.0000 | 65617700.0000 |
| 1656 | 570008 | 诺德周期策略股票 | 5.8900 | 69000.0000 | 6114090.0000 |
| 1657 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 6.3900 | 255500.0000 | 22639900.0000 |
| 1658 | 580006 | 东吴新经济股票 | 5.4200 | 15300.0000 | 1355730.0000 |
| 1659 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 4.2200 | 74900.0000 | 6636890.0000 |
| 1660 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 8.9700 | 170262.0000 | 15086900.0000 |
| 1661 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 4.0100 | 72496.0000 | 6423870.0000 |
| 1662 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 7.0100 | 3857313.0000 | 341797000.0000 |
| 1663 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 2.0300 | 241341.0000 | 21385200.0000 |
| 1664 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 4.6200 | 29055.0000 | 2574560.0000 |
| 1665 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.4700 | 407300.0000 | 36090900.0000 |
| 1666 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 4.1400 | 13900.0000 | 1231680.0000 |
| 1667 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合 | 3.6400 | 60200.0000 | 5334320.0000 |
| 1668 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.6100 | 190600.0000 | 16889100.0000 |
| 1669 | 630006 | 华商产业升级股票 | 3.8200 | 74387.0000 | 6591430.0000 |
| 1670 | 630010 | 华商价值精选股票 | 3.6500 | 345832.0000 | 30644200.0000 |
| 1671 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3.5300 | 189977.0000 | 16833900.0000 |
| 1672 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 5.4300 | 200904.0000 | 17802100.0000 |
| 1673 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 5.0600 | 131400.0000 | 11643400.0000 |
| 1674 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 7.3100 | 722038.0000 | 63979800.0000 |
| 1675 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 7.8800 | 85300.0000 | 7558430.0000 |
| 1676 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 3.3600 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
| 1677 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7900 | 73000.0000 | 6468530.0000 |
| 1678 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7900 | 73000.0000 | 6468530.0000 |
| 1679 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 8.1600 | 17000.0000 | 1506370.0000 |
| 1680 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 8.1600 | 17000.0000 | 1506370.0000 |
| 1681 | 673110 | 西部利得新润混合 | 3.0900 | 72000.0000 | 6379920.0000 |
| 1682 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.2000 | 119900.0000 | 10624300.0000 |
| 1683 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.5900 | 75500.0000 | 6690060.0000 |
| 1684 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 6.6600 | 1127500.0000 | 99907800.0000 |
| 1685 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 6.1300 | 62100.0000 | 5502680.0000 |
| 1686 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.2000 | 119900.0000 | 10624300.0000 |
| 1687 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.5900 | 75500.0000 | 6690060.0000 |
| 1688 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 6.0300 | 940000.0000 | 83293400.0000 |
| 1689 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 7.1100 | 83700.0000 | 7416660.0000 |
| 1690 | 740001 | 长安宏观策略股票 | 5.1500 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
| 1691 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 7.8000 | 231592.0000 | 20521400.0000 |
| 1692 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 9.4600 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
| 1693 | 960002 | 华夏回报H | 6.3200 | 9194913.0000 | 814761000.0000 |
| 1694 | 960008 | 景顺核心H | 5.0700 | 1700000.0000 | 150637000.0000 |
| 1695 | 960010 | 工银核心价值混合H | 6.0800 | 2933163.0000 | 259908000.0000 |
| 1696 | 960020 | 南方优选价值混合H | 3.3200 | 472707.0000 | 41886600.0000 |
| 1697 | 960022 | 博时沪深300指数R | 7.6200 | 6028744.0000 | 534207000.0000 |
| 1698 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 6.0300 | 605868.0000 | 53686000.0000 |
| 1699 | 960027 | 博时信用债券R | 5.1100 | 816000.0000 | 72305800.0000 |
所有基金的持有华泰证券601688的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000003 | 中海可转债债券A | 1.5900 | 85500.0000 | 1908360.0000 |
| 2 | 000004 | 中海可转债债券C | 1.5900 | 85500.0000 | 1908360.0000 |
| 3 | 000029 | 富国宏观策略混合 | 2.9200 | 288400.0000 | 6437090.0000 |
| 4 | 000057 | 中银消费主题股票 | 5.0700 | 192600.0000 | 4298830.0000 |
| 5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.8800 | 879300.0000 | 19626000.0000 |
| 6 | 000110 | 金鹰元安混合A | 0.5900 | 80000.0000 | 1785600.0000 |
| 7 | 000121 | 华夏永福混合A | 1.2700 | 175800.0000 | 3923860.0000 |
| 8 | 000215 | 广发趋势优选混合A | 0.7800 | 100000.0000 | 2232000.0000 |
| 9 | 000251 | 工银金融地产股票 | 4.6600 | 7775796.0000 | 173556000.0000 |
| 10 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.8200 | 275152.0000 | 6141390.0000 |
| 11 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 3.3000 | 129100.0000 | 2881510.0000 |
| 12 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 4.7900 | 172400.0000 | 3847970.0000 |
| 13 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 4.7900 | 172400.0000 | 3847970.0000 |
| 14 | 000609 | 华商新量化混合 | 3.7200 | 450000.0000 | 10044000.0000 |
| 15 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 3.5100 | 460800.0000 | 10285100.0000 |
| 16 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2.0000 | 108997.0000 | 2432810.0000 |
| 17 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2.0000 | 108997.0000 | 2432810.0000 |
| 18 | 000746 | 招商行业精选股票 | 4.8100 | 953385.0000 | 21279600.0000 |
| 19 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.7100 | 287600.0000 | 6419230.0000 |
| 20 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.7100 | 287600.0000 | 6419230.0000 |
| 21 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 2.9900 | 74800.0000 | 1669540.0000 |
| 22 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.0100 | 278000.0000 | 6204960.0000 |
| 23 | 000827 | 广发百发100指数E | 1.0100 | 278000.0000 | 6204960.0000 |
| 24 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 3.4500 | 5658300.0000 | 126293000.0000 |
| 25 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 3.4500 | 5658300.0000 | 126293000.0000 |
| 26 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.0400 | 381100.0000 | 8506150.0000 |
| 27 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 7.3600 | 2169962.0000 | 48433600.0000 |
| 28 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 3.9300 | 1101200.0000 | 24578800.0000 |
| 29 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 0.0300 | 18900.0000 | 421848.0000 |
| 30 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2.1900 | 180000.0000 | 4017600.0000 |
| 31 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 3.5100 | 1242166.0000 | 27725100.0000 |
| 32 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.1600 | 37400.0000 | 834768.0000 |
| 33 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 1.1600 | 37400.0000 | 834768.0000 |
| 34 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.4100 | 2900096.0000 | 64730100.0000 |
| 35 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 3.5000 | 200000.0000 | 4464000.0000 |
| 36 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 3.5000 | 200000.0000 | 4464000.0000 |
| 37 | 001143 | 华商量化进取混合 | 3.2000 | 2899928.0000 | 64726400.0000 |
| 38 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 4.5000 | 2946185.0000 | 65758800.0000 |
| 39 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 7.4000 | 691700.0000 | 15438700.0000 |
| 40 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 3.8300 | 4811049.0000 | 107383000.0000 |
| 41 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 3.2200 | 3639983.0000 | 81244400.0000 |
| 42 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 0.8400 | 26700.0000 | 595944.0000 |
| 43 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 3.9600 | 31116.0000 | 694509.0000 |
| 44 | 001274 | 民生加银新动力定开混合D | 3.9600 | 31116.0000 | 694509.0000 |
| 45 | 001392 | 国富金融地产混合A | 3.3900 | 51600.0000 | 1151710.0000 |
| 46 | 001393 | 国富金融地产混合C | 3.3900 | 51600.0000 | 1151710.0000 |
| 47 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2.0800 | 4500.0000 | 100440.0000 |
| 48 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 2.0800 | 4500.0000 | 100440.0000 |
| 49 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3.0300 | 263800.0000 | 5888020.0000 |
| 50 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 4.9400 | 624200.0000 | 13932100.0000 |
| 51 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 4.9400 | 624200.0000 | 13932100.0000 |
| 52 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 2.9900 | 56500.0000 | 1261080.0000 |
| 53 | 001537 | 中加改革红利混合 | 4.0100 | 83399.0000 | 1861470.0000 |
| 54 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 4.7200 | 1142480.0000 | 25500200.0000 |
| 55 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 4.7200 | 1142480.0000 | 25500200.0000 |
| 56 | 001596 | 信诚新泽混合A | 2.1200 | 192000.0000 | 4285440.0000 |
| 57 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 8.7700 | 725086.0000 | 16183900.0000 |
| 58 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.3900 | 276346.0000 | 6168040.0000 |
| 59 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.3900 | 276346.0000 | 6168040.0000 |
| 60 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 7.4000 | 691700.0000 | 15438700.0000 |
| 61 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.9200 | 180724.0000 | 4033760.0000 |
| 62 | 001719 | 工银国家战略股票 | 4.2100 | 117412.0000 | 2620640.0000 |
| 63 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.4300 | 2500.0000 | 55800.0000 |
| 64 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.4300 | 2500.0000 | 55800.0000 |
| 65 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.9500 | 272300.0000 | 6077740.0000 |
| 66 | 001763 | 广发多策略混合 | 4.5900 | 2736900.0000 | 61087600.0000 |
| 67 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.5000 | 200000.0000 | 4464000.0000 |
| 68 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.5000 | 200000.0000 | 4464000.0000 |
| 69 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 3.7100 | 49300.0000 | 1100380.0000 |
| 70 | 001797 | 华融新利混合 | 0.9300 | 3900.0000 | 87048.0000 |
| 71 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 4.4600 | 1347760.0000 | 30082000.0000 |
| 72 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 3.3100 | 990108.0000 | 22099200.0000 |
| 73 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 4.0600 | 82698.0000 | 1845820.0000 |
| 74 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 4.0600 | 82698.0000 | 1845820.0000 |
| 75 | 002027 | 中加心享混合 | 0.5700 | 380000.0000 | 8481600.0000 |
| 76 | 002031 | 华夏策略混合 | 3.8200 | 1282100.0000 | 28616500.0000 |
| 77 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.8200 | 275152.0000 | 6141390.0000 |
| 78 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 0.8400 | 26700.0000 | 595944.0000 |
| 79 | 002135 | 广发鑫源混合A | 0.9100 | 88000.0000 | 1964160.0000 |
| 80 | 002136 | 广发鑫源混合C | 0.9100 | 88000.0000 | 1964160.0000 |
| 81 | 002166 | 华夏永福混合C | 1.2700 | 175800.0000 | 3923860.0000 |
| 82 | 002177 | 信诚新泽混合B | 2.1200 | 192000.0000 | 4285440.0000 |
| 83 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 1.6900 | 51400.0000 | 1147250.0000 |
| 84 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 0.9200 | 119338.0000 | 2663620.0000 |
| 85 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 6.4100 | 78400.0000 | 1749890.0000 |
| 86 | 002340 | 富国价值优势混合 | 3.3600 | 250000.0000 | 5580000.0000 |
| 87 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 6.0600 | 270000.0000 | 6026400.0000 |
| 88 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 4.0200 | 270000.0000 | 6026400.0000 |
| 89 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 0.9900 | 137200.0000 | 3062300.0000 |
| 90 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 3.3000 | 129100.0000 | 2881510.0000 |
| 91 | 002424 | 博时文体娱乐混合 | 4.3900 | 52100.0000 | 1162870.0000 |
| 92 | 002513 | 金鹰元安混合C | 0.5900 | 80000.0000 | 1785600.0000 |
| 93 | 002533 | 中加心享混合C | 0.5700 | 380000.0000 | 8481600.0000 |
| 94 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 3.9200 | 162300.0000 | 3622540.0000 |
| 95 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.0100 | 204700.0000 | 4568900.0000 |
| 96 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 3.8800 | 91600.0000 | 2044510.0000 |
| 97 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1.7000 | 101200.0000 | 2258780.0000 |
| 98 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 4.3700 | 155000.0000 | 3459600.0000 |
| 99 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.8200 | 40000.0000 | 892800.0000 |
| 100 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.8200 | 40000.0000 | 892800.0000 |
| 101 | 002782 | 富国祥利定开债券发起式 | 0.7100 | 100000.0000 | 2232000.0000 |
| 102 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.1700 | 300000.0000 | 6696000.0000 |
| 103 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.1700 | 300000.0000 | 6696000.0000 |
| 104 | 002813 | 博时颐泰混合A | 2.7100 | 79400.0000 | 1772210.0000 |
| 105 | 002814 | 博时颐泰混合C | 2.7100 | 79400.0000 | 1772210.0000 |
| 106 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.0000 | 406000.0000 | 9061920.0000 |
| 107 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.9600 | 48000.0000 | 1071360.0000 |
| 108 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 0.4900 | 80000.0000 | 1785600.0000 |
| 109 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 0.4900 | 80000.0000 | 1785600.0000 |
| 110 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 0.6900 | 303300.0000 | 6769660.0000 |
| 111 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 0.6900 | 303300.0000 | 6769660.0000 |
| 112 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 0.8700 | 127300.0000 | 2841340.0000 |
| 113 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 0.8700 | 127300.0000 | 2841340.0000 |
| 114 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2.8000 | 208000.0000 | 4642560.0000 |
| 115 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 1.1700 | 140700.0000 | 3140420.0000 |
| 116 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 1.1700 | 140700.0000 | 3140420.0000 |
| 117 | 003154 | 华宝新活力混合 | 0.4900 | 71800.0000 | 1602580.0000 |
| 118 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 7.4300 | 33400.0000 | 745488.0000 |
| 119 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 7.4300 | 33400.0000 | 745488.0000 |
| 120 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 0.4900 | 3700.0000 | 82584.0000 |
| 121 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 0.4900 | 3700.0000 | 82584.0000 |
| 122 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 2.5100 | 172500.0000 | 3850200.0000 |
| 123 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2.3700 | 160500.0000 | 3582360.0000 |
| 124 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.0500 | 396400.0000 | 8847650.0000 |
| 125 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.0500 | 396400.0000 | 8847650.0000 |
| 126 | 003713 | 英大睿盛混合A | 2.3100 | 165100.0000 | 3685030.0000 |
| 127 | 003714 | 英大睿盛混合C | 2.3100 | 165100.0000 | 3685030.0000 |
| 128 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.0300 | 94400.0000 | 2107010.0000 |
| 129 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.0300 | 94400.0000 | 2107010.0000 |
| 130 | 003848 | 中银广利混合A | 0.9200 | 181200.0000 | 4044380.0000 |
| 131 | 003849 | 中银广利混合C | 0.9200 | 181200.0000 | 4044380.0000 |
| 132 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.8800 | 213400.0000 | 4763090.0000 |
| 133 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.7200 | 100000.0000 | 2232000.0000 |
| 134 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.7200 | 100000.0000 | 2232000.0000 |
| 135 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 7.3800 | 543300.0000 | 12126500.0000 |
| 136 | 004069 | 南方全指证券联接A | 0.2800 | 175280.0000 | 3912250.0000 |
| 137 | 004070 | 南方全指证券联接C | 0.2800 | 175280.0000 | 3912250.0000 |
| 138 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 6.8100 | 551800.0000 | 12316200.0000 |
| 139 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.1600 | 9000.0000 | 200880.0000 |
| 140 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.1600 | 9000.0000 | 200880.0000 |
| 141 | 004153 | 信诚新悦混合A | 1.6200 | 183668.0000 | 4099470.0000 |
| 142 | 004154 | 信诚新悦混合B | 1.6200 | 183668.0000 | 4099470.0000 |
| 143 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 1.5400 | 230000.0000 | 5133600.0000 |
| 144 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.8900 | 173278.0000 | 3867560.0000 |
| 145 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.8900 | 173278.0000 | 3867560.0000 |
| 146 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 1.9500 | 42900.0000 | 957528.0000 |
| 147 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 3.0100 | 22317.0000 | 498115.0000 |
| 148 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 3.0100 | 22317.0000 | 498115.0000 |
| 149 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 1.5000 | 123398.0000 | 2754240.0000 |
| 150 | 004341 | 农银尖端科技灵活配置混合 | 3.0300 | 162000.0000 | 3615840.0000 |
| 151 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 3.7100 | 523900.0000 | 11693400.0000 |
| 152 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 3.7100 | 523900.0000 | 11693400.0000 |
| 153 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置混合 | 3.8000 | 2770900.0000 | 61846500.0000 |
| 154 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 1.9500 | 42900.0000 | 957528.0000 |
| 155 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 3.4600 | 531317.0000 | 11859000.0000 |
| 156 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 3.4600 | 531317.0000 | 11859000.0000 |
| 157 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.7300 | 121700.0000 | 2716340.0000 |
| 158 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 3.2000 | 730156.0000 | 16297100.0000 |
| 159 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 4.6300 | 59194.0000 | 1321210.0000 |
| 160 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 2.7700 | 100400.0000 | 2240930.0000 |
| 161 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.6000 | 236760.0000 | 5284480.0000 |
| 162 | 004871 | 中银金融地产混合 | 3.1000 | 152942.0000 | 3413670.0000 |
| 163 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8500 | 292000.0000 | 6517440.0000 |
| 164 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8500 | 292000.0000 | 6517440.0000 |
| 165 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 1.8700 | 800.0000 | 17856.0000 |
| 166 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 1.8700 | 800.0000 | 17856.0000 |
| 167 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.7200 | 367900.0000 | 8211530.0000 |
| 168 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.5300 | 81700.0000 | 1823540.0000 |
| 169 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.5300 | 81700.0000 | 1823540.0000 |
| 170 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 0.6400 | 102800.0000 | 2294500.0000 |
| 171 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 0.6400 | 102800.0000 | 2294500.0000 |
| 172 | 005211 | 银河智慧混合 | 7.4600 | 786896.0000 | 17563500.0000 |
| 173 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 4.7500 | 377332.0000 | 8422050.0000 |
| 174 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 3.7600 | 225000.0000 | 5022000.0000 |
| 175 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.1600 | 105557.0000 | 2356030.0000 |
| 176 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.1600 | 105557.0000 | 2356030.0000 |
| 177 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 4.8100 | 240600.0000 | 5370190.0000 |
| 178 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 4.8100 | 240600.0000 | 5370190.0000 |
| 179 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 5.4600 | 445300.0000 | 9939100.0000 |
| 180 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 2.6200 | 1541870.0000 | 34414500.0000 |
| 181 | 005371 | 中加心悦混合A | 1.4700 | 77900.0000 | 1738730.0000 |
| 182 | 005372 | 中加心悦混合C | 1.4700 | 77900.0000 | 1738730.0000 |
| 183 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 4.2800 | 447458.0000 | 9987260.0000 |
| 184 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 4.2800 | 447458.0000 | 9987260.0000 |
| 185 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 4.7000 | 350000.0000 | 7812000.0000 |
| 186 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 0.2600 | 1800.0000 | 40176.0000 |
| 187 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 0.2600 | 1800.0000 | 40176.0000 |
| 188 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 2.3100 | 200000.0000 | 4464000.0000 |
| 189 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 2.3100 | 200000.0000 | 4464000.0000 |
| 190 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 2.6400 | 76200.0000 | 1700780.0000 |
| 191 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 6.6500 | 239300.0000 | 5341180.0000 |
| 192 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 6.6500 | 239300.0000 | 5341180.0000 |
| 193 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 4.4600 | 132100.0000 | 2948470.0000 |
| 194 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 4.4600 | 132100.0000 | 2948470.0000 |
| 195 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 0.7400 | 359900.0000 | 8032970.0000 |
| 196 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 0.7400 | 359900.0000 | 8032970.0000 |
| 197 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 4.2100 | 909549.0000 | 20301100.0000 |
| 198 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 4.2100 | 909549.0000 | 20301100.0000 |
| 199 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 3.5600 | 2010400.0000 | 44872100.0000 |
| 200 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 3.3100 | 116400.0000 | 2598050.0000 |
| 201 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 5.0300 | 27000.0000 | 602640.0000 |
| 202 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 5.0300 | 27000.0000 | 602640.0000 |
| 203 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 3.9300 | 1101200.0000 | 24578800.0000 |
| 204 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 3.1600 | 55000.0000 | 1227600.0000 |
| 205 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 3.1600 | 55000.0000 | 1227600.0000 |
| 206 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 4.3700 | 26459.0000 | 590565.0000 |
| 207 | 006128 | 银河和美生活混合 | 7.0200 | 36200.0000 | 807984.0000 |
| 208 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 5.5000 | 48000.0000 | 1071360.0000 |
| 209 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 3.9000 | 703300.0000 | 15697700.0000 |
| 210 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 3.9000 | 703300.0000 | 15697700.0000 |
| 211 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 3.6900 | 571298.0000 | 12751400.0000 |
| 212 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 3.6900 | 571298.0000 | 12751400.0000 |
| 213 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 3.5300 | 3027315.0000 | 67569700.0000 |
| 214 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 3.5300 | 3027315.0000 | 67569700.0000 |
| 215 | 006281 | 万家人工智能混合 | 4.0200 | 135900.0000 | 3033290.0000 |
| 216 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 4.9900 | 32600.0000 | 727632.0000 |
| 217 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.9000 | 34500.0000 | 770040.0000 |
| 218 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 2.4600 | 10000.0000 | 223200.0000 |
| 219 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 2.1200 | 400000.0000 | 8928000.0000 |
| 220 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 1.4100 | 410000.0000 | 9151200.0000 |
| 221 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 1.4100 | 410000.0000 | 9151200.0000 |
| 222 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.8800 | 213400.0000 | 4763090.0000 |
| 223 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 8.7000 | 1889119.0000 | 42165100.0000 |
| 224 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 8.9400 | 566505.0000 | 12644400.0000 |
| 225 | 020019 | 国泰双利债券A | 0.8200 | 22500.0000 | 502200.0000 |
| 226 | 020020 | 国泰双利债券C | 0.8200 | 22500.0000 | 502200.0000 |
| 227 | 050008 | 博时第三产业股票 | 4.5200 | 2999925.0000 | 66958300.0000 |
| 228 | 050012 | 博时策略配置混合 | 1.9700 | 321000.0000 | 7164720.0000 |
| 229 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 5.0900 | 2219678.0000 | 49543200.0000 |
| 230 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3.6600 | 193800.0000 | 4325620.0000 |
| 231 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.3300 | 378502.0000 | 8448160.0000 |
| 232 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.3300 | 378502.0000 | 8448160.0000 |
| 233 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1.3200 | 95799.0000 | 2138230.0000 |
| 234 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 1.3200 | 95799.0000 | 2138230.0000 |
| 235 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 1.3100 | 32414.0000 | 723480.0000 |
| 236 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 1.3100 | 32414.0000 | 723480.0000 |
| 237 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 6.9800 | 9402865.0000 | 209872000.0000 |
| 238 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 6.9800 | 9402865.0000 | 209872000.0000 |
| 239 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 4.6000 | 2686175.0000 | 59955400.0000 |
| 240 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 4.6000 | 2686175.0000 | 59955400.0000 |
| 241 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 6.1100 | 19388386.0000 | 432749000.0000 |
| 242 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 6.1100 | 19388386.0000 | 432749000.0000 |
| 243 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 6.5900 | 5698855.0000 | 127198000.0000 |
| 244 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 6.5900 | 5698855.0000 | 127198000.0000 |
| 245 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 4.2100 | 369328.0000 | 8243400.0000 |
| 246 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 4.2100 | 369328.0000 | 8243400.0000 |
| 247 | 150235 | 鹏华证券分级A | 6.7300 | 1638637.0000 | 36574400.0000 |
| 248 | 150236 | 鹏华证券分级B | 6.7300 | 1638637.0000 | 36574400.0000 |
| 249 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 6.1000 | 652974.0000 | 14574400.0000 |
| 250 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 6.1000 | 652974.0000 | 14574400.0000 |
| 251 | 150343 | 融通证券分级A | 5.8200 | 205302.0000 | 4582340.0000 |
| 252 | 150344 | 融通证券分级B | 5.8200 | 205302.0000 | 4582340.0000 |
| 253 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 2.0900 | 17000.0000 | 379440.0000 |
| 254 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 6.1000 | 652974.0000 | 14574400.0000 |
| 255 | 160516 | 博时证券保险指数分级 | 4.2100 | 369328.0000 | 8243400.0000 |
| 256 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 4.7100 | 330000.0000 | 7365600.0000 |
| 257 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 4.6000 | 2686175.0000 | 59955400.0000 |
| 258 | 160633 | 鹏华证券分级 | 6.7300 | 1638637.0000 | 36574400.0000 |
| 259 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 6.5900 | 5698855.0000 | 127198000.0000 |
| 260 | 161629 | 融通证券分级 | 5.8200 | 205302.0000 | 4582340.0000 |
| 261 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 4.7800 | 2251400.0000 | 50251200.0000 |
| 262 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 1.3100 | 32414.0000 | 723480.0000 |
| 263 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 6.1100 | 19388386.0000 | 432749000.0000 |
| 264 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 2.6900 | 157307.0000 | 3511090.0000 |
| 265 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.3200 | 95799.0000 | 2138230.0000 |
| 266 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 4.3700 | 26459.0000 | 590565.0000 |
| 267 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 5.9200 | 30800.0000 | 687456.0000 |
| 268 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 6.9800 | 9402865.0000 | 209872000.0000 |
| 269 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 4.8800 | 1000000.0000 | 22320000.0000 |
| 270 | 163811 | 中银双利债券A | 1.6800 | 1389300.0000 | 31009200.0000 |
| 271 | 163812 | 中银双利债券B | 1.6800 | 1389300.0000 | 31009200.0000 |
| 272 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 0.3900 | 7750.0000 | 172980.0000 |
| 273 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 4.2800 | 400000.0000 | 8928000.0000 |
| 274 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 3.2100 | 67600.0000 | 1508830.0000 |
| 275 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 2.5000 | 7000.0000 | 156240.0000 |
| 276 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 2.5000 | 7000.0000 | 156240.0000 |
| 277 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.5000 | 84600.0000 | 1888270.0000 |
| 278 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.5000 | 84600.0000 | 1888270.0000 |
| 279 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 4.4900 | 299936.0000 | 6694570.0000 |
| 280 | 210008 | 金鹰策略配置股票 | 4.5800 | 93000.0000 | 2075760.0000 |
| 281 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 7.5700 | 1580000.0000 | 35265600.0000 |
| 282 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2.5700 | 363342.0000 | 8109790.0000 |
| 283 | 270001 | 广发聚富混合 | 3.8800 | 2626080.0000 | 58614100.0000 |
| 284 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 2.8200 | 400000.0000 | 8928000.0000 |
| 285 | 290011 | 泰信中小盘精选股票 | 2.5600 | 60000.0000 | 1339200.0000 |
| 286 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 5.7400 | 2201166.0000 | 49130000.0000 |
| 287 | 350008 | 天治成长精选股票 | 3.3700 | 26100.0000 | 582552.0000 |
| 288 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 9.8100 | 869587.0000 | 19409200.0000 |
| 289 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 3.8800 | 50000.0000 | 1116000.0000 |
| 290 | 450004 | 国富深化价值股票 | 2.6300 | 128166.0000 | 2860660.0000 |
| 291 | 501002 | 长信价值优选混合 | 2.6700 | 156200.0000 | 3486380.0000 |
| 292 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 6.3200 | 3156810.0000 | 70460000.0000 |
| 293 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1.1900 | 121900.0000 | 2720810.0000 |
| 294 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 3.4600 | 2537718.0000 | 56641900.0000 |
| 295 | 501028 | 财通福瑞混合发起 | 2.7700 | 849117.0000 | 18952300.0000 |
| 296 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 6.2000 | 1119048.0000 | 24977200.0000 |
| 297 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 6.2000 | 1119048.0000 | 24977200.0000 |
| 298 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 6.6400 | 2445508.0000 | 54583700.0000 |
| 299 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 6.6400 | 2445508.0000 | 54583700.0000 |
| 300 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 6.6400 | 2445508.0000 | 54583700.0000 |
| 301 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 6.0700 | 304123.0000 | 6788030.0000 |
| 302 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 6.0700 | 304123.0000 | 6788030.0000 |
| 303 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 6.0700 | 304123.0000 | 6788030.0000 |
| 304 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1.7700 | 72100.0000 | 1609270.0000 |
| 305 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 7.0400 | 10057105.0000 | 224475000.0000 |
| 306 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 3.5800 | 3021203.0000 | 67433200.0000 |
| 307 | 512570 | 易方达中证全指ETF | 6.9400 | 95400.0000 | 2129330.0000 |
| 308 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7.2000 | 27934429.0000 | 623496000.0000 |
| 309 | 512900 | 南方全指证券ETF | 7.1200 | 4598959.0000 | 102649000.0000 |
| 310 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 8.6800 | 3749986.0000 | 83699700.0000 |
| 311 | 519193 | 万家消费成长股票 | 3.4800 | 1085971.0000 | 24238900.0000 |
| 312 | 519619 | 银河君荣混合A | 3.3400 | 184800.0000 | 4124740.0000 |
| 313 | 519620 | 银河君荣混合C | 3.3400 | 184800.0000 | 4124740.0000 |
| 314 | 519621 | 银河君荣混合I | 3.3400 | 184800.0000 | 4124740.0000 |
| 315 | 519625 | 银河君盛混合A | 2.0100 | 198000.0000 | 4419360.0000 |
| 316 | 519626 | 银河君盛混合C | 2.0100 | 198000.0000 | 4419360.0000 |
| 317 | 519668 | 银河成长股票 | 4.1800 | 458754.0000 | 10239400.0000 |
| 318 | 519672 | 银河蓝筹精选股票 | 7.4400 | 750000.0000 | 16740000.0000 |
| 319 | 519676 | 银河强化债券 | 0.6000 | 567500.0000 | 12666600.0000 |
| 320 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.0000 | 182900.0000 | 4082330.0000 |
| 321 | 519908 | 华夏兴华混合 | 3.7900 | 1235700.0000 | 27580800.0000 |
| 322 | 530011 | 建信内生动力股票 | 4.5500 | 500000.0000 | 11160000.0000 |
| 323 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 3.9200 | 80000.0000 | 1785600.0000 |
| 324 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.0400 | 10000.0000 | 223200.0000 |
| 325 | 530020 | 建信转债增强债券A | 0.9300 | 50000.0000 | 1116000.0000 |
| 326 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.0400 | 10000.0000 | 223200.0000 |
| 327 | 531020 | 建信转债增强债券C | 0.9300 | 50000.0000 | 1116000.0000 |
| 328 | 550001 | 信诚四季红混合 | 2.7700 | 886781.0000 | 19793000.0000 |
| 329 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 2.5100 | 176600.0000 | 3941710.0000 |
| 330 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 2.6400 | 189820.0000 | 4236780.0000 |
| 331 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 2.6700 | 179905.0000 | 4015480.0000 |
| 332 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 0.8600 | 83227.0000 | 1857630.0000 |
| 333 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3.9800 | 850000.0000 | 18972000.0000 |
| 334 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 2.6700 | 179905.0000 | 4015480.0000 |
| 335 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 0.8600 | 83227.0000 | 1857630.0000 |
| 336 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 2.3200 | 220000.0000 | 4910400.0000 |
| 337 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 4.6800 | 250000.0000 | 5580000.0000 |
| 338 | 690003 | 民生加银精选股票 | 3.9800 | 198000.0000 | 4419360.0000 |
| 339 | 960004 | 华夏兴华H | 3.7900 | 1235700.0000 | 27580800.0000 |
| 340 | 960029 | 建信双息红利债券H | 0.0400 | 10000.0000 | 223200.0000 |
所有基金的持有格力电器000651的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.1800 | 2062791.0000 | 113454000.0000 |
| 2 | 000030 | 长城核心优选 | 2.2400 | 136600.0000 | 7513000.0000 |
| 3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.6300 | 85000.0000 | 4675000.0000 |
| 4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.6300 | 85000.0000 | 4675000.0000 |
| 5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0300 | 94246.0000 | 5183530.0000 |
| 6 | 000056 | 建信消费升级混合 | 7.2100 | 90704.0000 | 4988720.0000 |
| 7 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.1500 | 254400.0000 | 13992000.0000 |
| 8 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 5.6500 | 6700006.0000 | 368500000.0000 |
| 9 | 000121 | 华夏永福混合A | 0.9300 | 52000.0000 | 2860000.0000 |
| 10 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.5900 | 5500.0000 | 302500.0000 |
| 11 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.8800 | 283900.0000 | 15614500.0000 |
| 12 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.3500 | 915266.0000 | 50339600.0000 |
| 13 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 5.7900 | 8000000.0000 | 440000000.0000 |
| 14 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 1.8700 | 20100.0000 | 1105500.0000 |
| 15 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 1.8700 | 20100.0000 | 1105500.0000 |
| 16 | 000184 | 工银添福债券A | 0.5700 | 87200.0000 | 4796000.0000 |
| 17 | 000185 | 工银添福债券B | 0.5700 | 87200.0000 | 4796000.0000 |
| 18 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.6200 | 20200.0000 | 1111000.0000 |
| 19 | 000263 | 工银信息产业股票 | 2.5900 | 248904.0000 | 13689700.0000 |
| 20 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 1.0200 | 302200.0000 | 16621000.0000 |
| 21 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.6000 | 8700.0000 | 478500.0000 |
| 22 | 000308 | 建信创新中国股票 | 3.5200 | 73800.0000 | 4059000.0000 |
| 23 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 6.6700 | 520000.0000 | 28600000.0000 |
| 24 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2.8400 | 211339.0000 | 11623600.0000 |
| 25 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2.8400 | 211339.0000 | 11623600.0000 |
| 26 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.0100 | 100000.0000 | 5500000.0000 |
| 27 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.0100 | 100000.0000 | 5500000.0000 |
| 28 | 000410 | 益民服务领先混合 | 5.6500 | 68200.0000 | 3751000.0000 |
| 29 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 5.8700 | 84300.0000 | 4636500.0000 |
| 30 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 2.2100 | 1590043.0000 | 87452400.0000 |
| 31 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 4.7200 | 832056.0000 | 45763100.0000 |
| 32 | 000547 | 建信健康民生混合 | 4.0000 | 54200.0000 | 2981000.0000 |
| 33 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 8.8500 | 17000.0000 | 935000.0000 |
| 34 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 5.0400 | 263200.0000 | 14476000.0000 |
| 35 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 2.7500 | 498696.0000 | 27428300.0000 |
| 36 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2.7500 | 119800.0000 | 6589000.0000 |
| 37 | 000577 | 安信价值精选股票 | 9.7000 | 6690315.0000 | 367967000.0000 |
| 38 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 2.4700 | 120281.0000 | 6615460.0000 |
| 39 | 000592 | 建信改革红利股票 | 3.4700 | 98616.0000 | 5423880.0000 |
| 40 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4.2000 | 899600.0000 | 49478000.0000 |
| 41 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 4.7800 | 1689756.0000 | 92936600.0000 |
| 42 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0400 | 36000.0000 | 1980000.0000 |
| 43 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 6.3100 | 375361.0000 | 20644900.0000 |
| 44 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.9900 | 17600.0000 | 968000.0000 |
| 45 | 000692 | 汇添富双利债券C | 0.7400 | 15000.0000 | 825000.0000 |
| 46 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 2.0500 | 14400.0000 | 792000.0000 |
| 47 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5.0400 | 641100.0000 | 35260500.0000 |
| 48 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.7500 | 119500.0000 | 6572500.0000 |
| 49 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.7500 | 119500.0000 | 6572500.0000 |
| 50 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 2.0500 | 152300.0000 | 8376500.0000 |
| 51 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.0300 | 180000.0000 | 9900000.0000 |
| 52 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 4.6000 | 424500.0000 | 23347500.0000 |
| 53 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 5.5300 | 1875867.0000 | 103173000.0000 |
| 54 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 5.5300 | 1875867.0000 | 103173000.0000 |
| 55 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 3.7800 | 246003.0000 | 13530200.0000 |
| 56 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1.0000 | 3200.0000 | 176000.0000 |
| 57 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.0000 | 3200.0000 | 176000.0000 |
| 58 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 3.5300 | 136300.0000 | 7496500.0000 |
| 59 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 7.8600 | 1213104.0000 | 66720700.0000 |
| 60 | 000884 | 民生加银优选股票 | 7.1100 | 363400.0000 | 19987000.0000 |
| 61 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 1.1100 | 40000.0000 | 2200000.0000 |
| 62 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.6400 | 244600.0000 | 13453000.0000 |
| 63 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 7.6800 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
| 64 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 2.0200 | 1270276.0000 | 69865200.0000 |
| 65 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2.7500 | 66729.0000 | 3670100.0000 |
| 66 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 3.1500 | 79200.0000 | 4356000.0000 |
| 67 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.8700 | 348400.0000 | 19162000.0000 |
| 68 | 000974 | 安信消费医药股票 | 7.9700 | 3957250.0000 | 217649000.0000 |
| 69 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 2.9300 | 45600.0000 | 2508000.0000 |
| 70 | 000977 | 长城环保主题混合 | 3.7600 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
| 71 | 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 2.1400 | 569908.0000 | 31344900.0000 |
| 72 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 2.0700 | 75400.0000 | 4147000.0000 |
| 73 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3.3800 | 200000.0000 | 11000000.0000 |
| 74 | 001008 | 工银国企改革股票 | 4.8900 | 1352535.0000 | 74389400.0000 |
| 75 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 4.7900 | 351480.0000 | 19331400.0000 |
| 76 | 001018 | 易方达新经济混合 | 4.2900 | 1547393.0000 | 85106600.0000 |
| 77 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 7.4700 | 410300.0000 | 22566500.0000 |
| 78 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 3.9300 | 943000.0000 | 51865000.0000 |
| 79 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 9.5700 | 4936987.0000 | 271534000.0000 |
| 80 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 3.3500 | 600000.0000 | 33000000.0000 |
| 81 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 0.8400 | 27700.0000 | 1523500.0000 |
| 82 | 001070 | 建信信息产业股票 | 3.4800 | 253152.0000 | 13923400.0000 |
| 83 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.4900 | 3127396.0000 | 172007000.0000 |
| 84 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 5.0600 | 1190602.0000 | 65483100.0000 |
| 85 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 0.4800 | 53400.0000 | 2937000.0000 |
| 86 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 0.4800 | 53400.0000 | 2937000.0000 |
| 87 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 1.1900 | 7600.0000 | 418000.0000 |
| 88 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.2600 | 206000.0000 | 11330000.0000 |
| 89 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.2600 | 206000.0000 | 11330000.0000 |
| 90 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.1300 | 6814.0000 | 374770.0000 |
| 91 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 6.1400 | 319375.0000 | 17565600.0000 |
| 92 | 001166 | 建信环保产业股票 | 4.4700 | 1611356.0000 | 88624600.0000 |
| 93 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 5.9500 | 3032550.0000 | 166790000.0000 |
| 94 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 6.6300 | 467000.0000 | 25685000.0000 |
| 95 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2.1300 | 400000.0000 | 22000000.0000 |
| 96 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 3.7400 | 385574.0000 | 21206600.0000 |
| 97 | 001184 | 易方达新常态混合 | 5.7600 | 2671888.0000 | 146954000.0000 |
| 98 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 1.2200 | 313000.0000 | 17215000.0000 |
| 99 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 1.2200 | 313000.0000 | 17215000.0000 |
| 100 | 001193 | 中金消费升级股票 | 5.8500 | 178700.0000 | 9828500.0000 |
| 101 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 1.0000 | 108437.0000 | 5964040.0000 |
| 102 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 1.0200 | 94900.0000 | 5219500.0000 |
| 103 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 3.6900 | 1000072.0000 | 55004000.0000 |
| 104 | 001216 | 易方达新收益混合A | 4.8200 | 181000.0000 | 9955000.0000 |
| 105 | 001217 | 易方达新收益混合C | 4.8200 | 181000.0000 | 9955000.0000 |
| 106 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1.1600 | 109200.0000 | 6006000.0000 |
| 107 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4.0300 | 329526.0000 | 18123900.0000 |
| 108 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 3.3700 | 280000.0000 | 15400000.0000 |
| 109 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 3.0400 | 400000.0000 | 22000000.0000 |
| 110 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 4.8200 | 1035555.0000 | 56955500.0000 |
| 111 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 5.0500 | 1926800.0000 | 105974000.0000 |
| 112 | 001287 | 安信优势增长混合A | 3.2200 | 58900.0000 | 3239500.0000 |
| 113 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1.0200 | 111100.0000 | 6110500.0000 |
| 114 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 0.6400 | 80000.0000 | 4400000.0000 |
| 115 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 0.6400 | 80000.0000 | 4400000.0000 |
| 116 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 3.0400 | 57000.0000 | 3135000.0000 |
| 117 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 3.0400 | 57000.0000 | 3135000.0000 |
| 118 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 1.4100 | 103000.0000 | 5665000.0000 |
| 119 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 4.5700 | 3100000.0000 | 170500000.0000 |
| 120 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.8400 | 27700.0000 | 1523500.0000 |
| 121 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.7800 | 253024.0000 | 13916300.0000 |
| 122 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 4.1700 | 693300.0000 | 38131500.0000 |
| 123 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 2.5700 | 40000.0000 | 2200000.0000 |
| 124 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 2.5700 | 40000.0000 | 2200000.0000 |
| 125 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 8.0100 | 959000.0000 | 52745000.0000 |
| 126 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.0000 | 108437.0000 | 5964040.0000 |
| 127 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 0.9600 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
| 128 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1.8700 | 1518155.0000 | 83498500.0000 |
| 129 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.7200 | 45900.0000 | 2524500.0000 |
| 130 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.0400 | 69447.0000 | 3819580.0000 |
| 131 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.0400 | 69447.0000 | 3819580.0000 |
| 132 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2.0100 | 46500.0000 | 2557500.0000 |
| 133 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 6.5400 | 214976.0000 | 11823700.0000 |
| 134 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 6.5400 | 214976.0000 | 11823700.0000 |
| 135 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 3.9000 | 425000.0000 | 23375000.0000 |
| 136 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 3.9000 | 425000.0000 | 23375000.0000 |
| 137 | 001468 | 广发改革混合 | 4.0700 | 222000.0000 | 12210000.0000 |
| 138 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 6.8900 | 193200.0000 | 10626000.0000 |
| 139 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3.0200 | 106600.0000 | 5863000.0000 |
| 140 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.6000 | 78200.0000 | 4301000.0000 |
| 141 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 3.1300 | 38800.0000 | 2134000.0000 |
| 142 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 3.1300 | 38800.0000 | 2134000.0000 |
| 143 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 2.0500 | 14400.0000 | 792000.0000 |
| 144 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 4.1200 | 40300.0000 | 2216500.0000 |
| 145 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 8.0100 | 310414.0000 | 17072800.0000 |
| 146 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.5600 | 21500.0000 | 1182500.0000 |
| 147 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.5600 | 21500.0000 | 1182500.0000 |
| 148 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 5.0800 | 77615.0000 | 4268820.0000 |
| 149 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 3.4800 | 132600.0000 | 7293000.0000 |
| 150 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 1.7800 | 15445.0000 | 849475.0000 |
| 151 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.5600 | 20800.0000 | 1144000.0000 |
| 152 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 3.7100 | 177689.0000 | 9772900.0000 |
| 153 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2.8300 | 46623.0000 | 2564260.0000 |
| 154 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 6.9300 | 97672.0000 | 5371960.0000 |
| 155 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 4.6100 | 224469.0000 | 12345800.0000 |
| 156 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 2.4900 | 5300.0000 | 291500.0000 |
| 157 | 001681 | 新华积极价值混合 | 7.5700 | 105000.0000 | 5775000.0000 |
| 158 | 001696 | 南方智造股票 | 4.6800 | 85500.0000 | 4702500.0000 |
| 159 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 3.9500 | 152000.0000 | 8360000.0000 |
| 160 | 001714 | 工银文体产业股票 | 3.5200 | 918500.0000 | 50517500.0000 |
| 161 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 4.5600 | 44800.0000 | 2464000.0000 |
| 162 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 4.1300 | 89100.0000 | 4900500.0000 |
| 163 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.4800 | 15000.0000 | 825000.0000 |
| 164 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 6.2300 | 637987.0000 | 35089300.0000 |
| 165 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 3.0800 | 106557.0000 | 5860640.0000 |
| 166 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 5.7500 | 908100.0000 | 49945500.0000 |
| 167 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 5.3500 | 939909.0000 | 51695000.0000 |
| 168 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 2.5900 | 131795.0000 | 7248720.0000 |
| 169 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 2.5900 | 131795.0000 | 7248720.0000 |
| 170 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 2.1600 | 111000.0000 | 6105000.0000 |
| 171 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 2.1600 | 111000.0000 | 6105000.0000 |
| 172 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.5100 | 1200.0000 | 66000.0000 |
| 173 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.5100 | 1200.0000 | 66000.0000 |
| 174 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 4.7000 | 49600.0000 | 2728000.0000 |
| 175 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.4600 | 284300.0000 | 15636500.0000 |
| 176 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 1.6300 | 7300.0000 | 401500.0000 |
| 177 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 1.6300 | 7300.0000 | 401500.0000 |
| 178 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1.8800 | 159100.0000 | 8750500.0000 |
| 179 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 4.5400 | 3574044.0000 | 196572000.0000 |
| 180 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 0.6100 | 18197.0000 | 1000840.0000 |
| 181 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 2.8700 | 1500.0000 | 82500.0000 |
| 182 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 7.6800 | 71900.0000 | 3954500.0000 |
| 183 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2.4900 | 38000.0000 | 2090000.0000 |
| 184 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 9.4800 | 433400.0000 | 23837000.0000 |
| 185 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0500 | 3400.0000 | 187000.0000 |
| 186 | 001856 | 易方达环保灵活配置混合 | 7.3900 | 305821.0000 | 16820200.0000 |
| 187 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 8.2400 | 2089703.0000 | 114934000.0000 |
| 188 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 6.4600 | 6356973.0000 | 349634000.0000 |
| 189 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 6.0500 | 43700.0000 | 2403500.0000 |
| 190 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 3.3800 | 4901312.0000 | 269572000.0000 |
| 191 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 5.0100 | 4140668.0000 | 227737000.0000 |
| 192 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 4.3700 | 39600.0000 | 2178000.0000 |
| 193 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 2.3000 | 171900.0000 | 9454500.0000 |
| 194 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 4.6000 | 502800.0000 | 27654000.0000 |
| 195 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3.8600 | 1772849.0000 | 97506700.0000 |
| 196 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 1.2400 | 38371.0000 | 2110400.0000 |
| 197 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 1.2400 | 38371.0000 | 2110400.0000 |
| 198 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 8.4300 | 2340000.0000 | 128700000.0000 |
| 199 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 8.4300 | 2340000.0000 | 128700000.0000 |
| 200 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.6500 | 11000.0000 | 605000.0000 |
| 201 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 4.5800 | 5908286.0000 | 324956000.0000 |
| 202 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 5.9200 | 55200.0000 | 3036000.0000 |
| 203 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 4.1300 | 89100.0000 | 4900500.0000 |
| 204 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 4.5600 | 44800.0000 | 2464000.0000 |
| 205 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.9500 | 20837.0000 | 1146040.0000 |
| 206 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.5500 | 3724357.0000 | 204840000.0000 |
| 207 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.2500 | 206000.0000 | 11330000.0000 |
| 208 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.2500 | 206000.0000 | 11330000.0000 |
| 209 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 2.6700 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
| 210 | 002036 | 安信优势增长混合C | 3.2200 | 58900.0000 | 3239500.0000 |
| 211 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 2.0200 | 19500.0000 | 1072500.0000 |
| 212 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 0.9600 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
| 213 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.9100 | 75000.0000 | 4125000.0000 |
| 214 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.9100 | 75000.0000 | 4125000.0000 |
| 215 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 2.6300 | 1289722.0000 | 70934700.0000 |
| 216 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 3.3700 | 142500.0000 | 7837500.0000 |
| 217 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.6700 | 17500.0000 | 962500.0000 |
| 218 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.6700 | 17500.0000 | 962500.0000 |
| 219 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1.8800 | 159100.0000 | 8750500.0000 |
| 220 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 4.7600 | 119000.0000 | 6545000.0000 |
| 221 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.0100 | 12600.0000 | 693000.0000 |
| 222 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 0.6100 | 18197.0000 | 1000840.0000 |
| 223 | 002166 | 华夏永福混合C | 0.9300 | 52000.0000 | 2860000.0000 |
| 224 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 2.5400 | 22200.0000 | 1221000.0000 |
| 225 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 3.5500 | 34000.0000 | 1870000.0000 |
| 226 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2.0700 | 43200.0000 | 2376000.0000 |
| 227 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.6300 | 211300.0000 | 11621500.0000 |
| 228 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.6300 | 211300.0000 | 11621500.0000 |
| 229 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.5600 | 20800.0000 | 1144000.0000 |
| 230 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 9.9500 | 19740.0000 | 1085700.0000 |
| 231 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 4.4500 | 60782.0000 | 3343010.0000 |
| 232 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 1.7800 | 18700.0000 | 1028500.0000 |
| 233 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3.0200 | 26500.0000 | 1457500.0000 |
| 234 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 3.0100 | 116900.0000 | 6429500.0000 |
| 235 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 6.5600 | 189688.0000 | 10432800.0000 |
| 236 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.5600 | 28500.0000 | 1567500.0000 |
| 237 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 4.7000 | 194700.0000 | 10708500.0000 |
| 238 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.7200 | 45900.0000 | 2524500.0000 |
| 239 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 4.7000 | 194700.0000 | 10708500.0000 |
| 240 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 2.0500 | 210874.0000 | 11598100.0000 |
| 241 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 5.0500 | 1926800.0000 | 105974000.0000 |
| 242 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 9.9000 | 270000.0000 | 14850000.0000 |
| 243 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.7700 | 2261492.0000 | 124382000.0000 |
| 244 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.9700 | 560400.0000 | 30822000.0000 |
| 245 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 5.3000 | 653203.0000 | 35926200.0000 |
| 246 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2.2000 | 220178.0000 | 12109800.0000 |
| 247 | 002414 | 中银瑞利混合C | 2.2000 | 220178.0000 | 12109800.0000 |
| 248 | 002419 | 汇添富盈安 | 1.8100 | 120000.0000 | 6600000.0000 |
| 249 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 8.8300 | 611695.0000 | 33643200.0000 |
| 250 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 1.4100 | 103000.0000 | 5665000.0000 |
| 251 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 1.9600 | 100000.0000 | 5500000.0000 |
| 252 | 002501 | 银华远景债券 | 0.3400 | 14991.0000 | 824505.0000 |
| 253 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1.9500 | 178600.0000 | 9823000.0000 |
| 254 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1.9500 | 178600.0000 | 9823000.0000 |
| 255 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.6200 | 35100.0000 | 1930500.0000 |
| 256 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.6200 | 35100.0000 | 1930500.0000 |
| 257 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.0000 | 86500.0000 | 4757500.0000 |
| 258 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 3.1500 | 22000.0000 | 1210000.0000 |
| 259 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 3.6900 | 1000072.0000 | 55004000.0000 |
| 260 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 5.3100 | 141582.0000 | 7787010.0000 |
| 261 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.7000 | 37000.0000 | 2035000.0000 |
| 262 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.7000 | 37000.0000 | 2035000.0000 |
| 263 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 3.1700 | 5131.0000 | 282205.0000 |
| 264 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 7.5900 | 127500.0000 | 7012500.0000 |
| 265 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 4.9100 | 469000.0000 | 25795000.0000 |
| 266 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.8200 | 116600.0000 | 6413000.0000 |
| 267 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 4.9600 | 47500.0000 | 2612500.0000 |
| 268 | 002604 | 华夏新起点混合A | 3.0500 | 73500.0000 | 4042500.0000 |
| 269 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 4.0000 | 135600.0000 | 7458000.0000 |
| 270 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 6.6400 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
| 271 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 1.1900 | 120900.0000 | 6649500.0000 |
| 272 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1200 | 10000.0000 | 550000.0000 |
| 273 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1200 | 10000.0000 | 550000.0000 |
| 274 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2.0500 | 57000.0000 | 3135000.0000 |
| 275 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 2.0500 | 57000.0000 | 3135000.0000 |
| 276 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 3.4800 | 168700.0000 | 9278500.0000 |
| 277 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 3.4800 | 168700.0000 | 9278500.0000 |
| 278 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 9.2100 | 789100.0000 | 43400500.0000 |
| 279 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 9.2100 | 789100.0000 | 43400500.0000 |
| 280 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 4.0000 | 135600.0000 | 7458000.0000 |
| 281 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.7500 | 15900.0000 | 874500.0000 |
| 282 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.7500 | 15900.0000 | 874500.0000 |
| 283 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.6600 | 196800.0000 | 10824000.0000 |
| 284 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.6600 | 92600.0000 | 5093000.0000 |
| 285 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.6600 | 92600.0000 | 5093000.0000 |
| 286 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.0100 | 165900.0000 | 9124500.0000 |
| 287 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 6.3600 | 44000.0000 | 2420000.0000 |
| 288 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1.0100 | 89900.0000 | 4944500.0000 |
| 289 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1.0100 | 89900.0000 | 4944500.0000 |
| 290 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 4.1500 | 90200.0000 | 4961000.0000 |
| 291 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.0400 | 170000.0000 | 9350000.0000 |
| 292 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.0400 | 170000.0000 | 9350000.0000 |
| 293 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 2.7100 | 87100.0000 | 4790500.0000 |
| 294 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.7100 | 1481227.0000 | 81467500.0000 |
| 295 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.1300 | 6814.0000 | 374770.0000 |
| 296 | 003026 | 安信新价值混合A | 0.0200 | 100.0000 | 5500.0000 |
| 297 | 003027 | 安信新价值混合C | 0.0200 | 100.0000 | 5500.0000 |
| 298 | 003028 | 安信新优选混合A | 0.9700 | 60100.0000 | 3305500.0000 |
| 299 | 003029 | 安信新优选混合C | 0.9700 | 60100.0000 | 3305500.0000 |
| 300 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 2.7400 | 34000.0000 | 1870000.0000 |
| 301 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2.1600 | 39000.0000 | 2145000.0000 |
| 302 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2.1600 | 39000.0000 | 2145000.0000 |
| 303 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.4100 | 509825.0000 | 28040400.0000 |
| 304 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.4100 | 509825.0000 | 28040400.0000 |
| 305 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.5200 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
| 306 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 6.7000 | 106300.0000 | 5846500.0000 |
| 307 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 6.7000 | 106300.0000 | 5846500.0000 |
| 308 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 2.0000 | 110000.0000 | 6050000.0000 |
| 309 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 2.0000 | 110000.0000 | 6050000.0000 |
| 310 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.2300 | 17700.0000 | 973500.0000 |
| 311 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.2300 | 17700.0000 | 973500.0000 |
| 312 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 5.2000 | 54400.0000 | 2992000.0000 |
| 313 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 4.8600 | 745800.0000 | 41019000.0000 |
| 314 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 0.1300 | 500.0000 | 27500.0000 |
| 315 | 003345 | 安信新成长混合A | 0.8700 | 90100.0000 | 4955500.0000 |
| 316 | 003346 | 安信新成长混合C | 0.8700 | 90100.0000 | 4955500.0000 |
| 317 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.3300 | 280571.0000 | 15431400.0000 |
| 318 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.3300 | 280571.0000 | 15431400.0000 |
| 319 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 0.5900 | 15000.0000 | 825000.0000 |
| 320 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 0.5900 | 15000.0000 | 825000.0000 |
| 321 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.0000 | 417480.0000 | 22961400.0000 |
| 322 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.2600 | 4300.0000 | 236500.0000 |
| 323 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.4900 | 15700.0000 | 863500.0000 |
| 324 | 003477 | 南方睿见混合 | 1.0300 | 19600.0000 | 1078000.0000 |
| 325 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3.3300 | 5000000.0000 | 275000000.0000 |
| 326 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 4.3500 | 38000.0000 | 2090000.0000 |
| 327 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.1600 | 89900.0000 | 4944500.0000 |
| 328 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 4.7900 | 351480.0000 | 19331400.0000 |
| 329 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 1.7800 | 18700.0000 | 1028500.0000 |
| 330 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.5100 | 28900.0000 | 1589500.0000 |
| 331 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 4.9800 | 32290.0000 | 1775950.0000 |
| 332 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 9.6600 | 462024.0000 | 25411300.0000 |
| 333 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 3.0200 | 92200.0000 | 5071000.0000 |
| 334 | 003769 | 中银品质生活混合 | 5.0200 | 61000.0000 | 3355000.0000 |
| 335 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.1100 | 109900.0000 | 6044500.0000 |
| 336 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 3.5100 | 479100.0000 | 26350500.0000 |
| 337 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 3.5100 | 479100.0000 | 26350500.0000 |
| 338 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1.0000 | 37000.0000 | 2035000.0000 |
| 339 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1.0000 | 37000.0000 | 2035000.0000 |
| 340 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.9000 | 87800.0000 | 4829000.0000 |
| 341 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 3.7100 | 453657.0000 | 24951100.0000 |
| 342 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 3.7100 | 453657.0000 | 24951100.0000 |
| 343 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.4800 | 19500.0000 | 1072500.0000 |
| 344 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.4800 | 19500.0000 | 1072500.0000 |
| 345 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 3.4200 | 2499221.0000 | 137457000.0000 |
| 346 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8.0300 | 463100.0000 | 25470500.0000 |
| 347 | 003957 | 安信新起点混合A | 2.0300 | 14000.0000 | 770000.0000 |
| 348 | 003958 | 安信新起点混合C | 2.0300 | 14000.0000 | 770000.0000 |
| 349 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 6.9500 | 191998.0000 | 10559900.0000 |
| 350 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 6.9500 | 191998.0000 | 10559900.0000 |
| 351 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.8000 | 26300.0000 | 1446500.0000 |
| 352 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 0.9200 | 36000.0000 | 1980000.0000 |
| 353 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 0.9200 | 36000.0000 | 1980000.0000 |
| 354 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 7.3400 | 69000.0000 | 3795000.0000 |
| 355 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 7.3400 | 69000.0000 | 3795000.0000 |
| 356 | 004099 | 前海开源沪港深景气混合 | 2.0900 | 18200.0000 | 1001000.0000 |
| 357 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.9600 | 11800.0000 | 649000.0000 |
| 358 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 4.7000 | 193300.0000 | 10631500.0000 |
| 359 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 3.1000 | 116200.0000 | 6391000.0000 |
| 360 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 3.1000 | 116200.0000 | 6391000.0000 |
| 361 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 3.4900 | 618689.0000 | 34027900.0000 |
| 362 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.6800 | 12600.0000 | 693000.0000 |
| 363 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.6800 | 12600.0000 | 693000.0000 |
| 364 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 3.0200 | 26900.0000 | 1479500.0000 |
| 365 | 004190 | 招商沪深300指数A | 1.9300 | 77652.0000 | 4270860.0000 |
| 366 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1.9300 | 77652.0000 | 4270860.0000 |
| 367 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 5.0100 | 4140668.0000 | 227737000.0000 |
| 368 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.3800 | 4901312.0000 | 269572000.0000 |
| 369 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 4.5800 | 5908286.0000 | 324956000.0000 |
| 370 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 7.0800 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
| 371 | 004249 | 安信中国制造混合 | 5.9900 | 90000.0000 | 4950000.0000 |
| 372 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 2.0100 | 71000.0000 | 3905000.0000 |
| 373 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1.9000 | 6100.0000 | 335500.0000 |
| 374 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.4600 | 16000.0000 | 880000.0000 |
| 375 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 3.2100 | 10000.0000 | 550000.0000 |
| 376 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 3.2100 | 10000.0000 | 550000.0000 |
| 377 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.4200 | 5300.0000 | 291500.0000 |
| 378 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 4.5400 | 73700.0000 | 4053500.0000 |
| 379 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件混合A | 1.7900 | 15000.0000 | 825000.0000 |
| 380 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件混合C | 1.7900 | 15000.0000 | 825000.0000 |
| 381 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.3900 | 38800.0000 | 2134000.0000 |
| 382 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 4.0600 | 46400.0000 | 2552000.0000 |
| 383 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 1.9900 | 61420.0000 | 3378100.0000 |
| 384 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0800 | 21500.0000 | 1182500.0000 |
| 385 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1500 | 7200.0000 | 396000.0000 |
| 386 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 4.6900 | 6233.0000 | 342815.0000 |
| 387 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 9.4500 | 1059600.0000 | 58278000.0000 |
| 388 | 004357 | 南方智慧混合 | 5.0000 | 365500.0000 | 20102500.0000 |
| 389 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 3.9600 | 62700.0000 | 3448500.0000 |
| 390 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 3.9600 | 62700.0000 | 3448500.0000 |
| 391 | 004385 | 中金新安混合 | 2.9800 | 25175.0000 | 1384620.0000 |
| 392 | 004393 | 安信合作创新混合 | 6.1800 | 135003.0000 | 7425160.0000 |
| 393 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 2.1300 | 4400.0000 | 242000.0000 |
| 394 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 2.1300 | 4400.0000 | 242000.0000 |
| 395 | 004408 | 招商深证100指数C | 6.8200 | 114839.0000 | 6316140.0000 |
| 396 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 5.3900 | 441252.0000 | 24268900.0000 |
| 397 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 3.2300 | 35900.0000 | 1974500.0000 |
| 398 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 3.2300 | 35900.0000 | 1974500.0000 |
| 399 | 004446 | 南方荣年混合A | 0.4900 | 5000.0000 | 275000.0000 |
| 400 | 004447 | 南方荣年混合C | 0.4900 | 5000.0000 | 275000.0000 |
| 401 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 3.1200 | 796100.0000 | 43785500.0000 |
| 402 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 0.8800 | 10900.0000 | 599500.0000 |
| 403 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 0.8800 | 10900.0000 | 599500.0000 |
| 404 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 1.0500 | 10000.0000 | 550000.0000 |
| 405 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 3.0200 | 26900.0000 | 1479500.0000 |
| 406 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 4.5200 | 2481695.0000 | 136493000.0000 |
| 407 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.4200 | 58700.0000 | 3228500.0000 |
| 408 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1200 | 1100.0000 | 60500.0000 |
| 409 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 8.3600 | 27300.0000 | 1501500.0000 |
| 410 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 8.3600 | 27300.0000 | 1501500.0000 |
| 411 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 0.5700 | 5000.0000 | 275000.0000 |
| 412 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 0.6200 | 7400.0000 | 407000.0000 |
| 413 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.6600 | 6500.0000 | 357500.0000 |
| 414 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.6600 | 6500.0000 | 357500.0000 |
| 415 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 0.1300 | 500.0000 | 27500.0000 |
| 416 | 004648 | 南方安睿混合 | 0.9700 | 20000.0000 | 1100000.0000 |
| 417 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 2.7500 | 5633.0000 | 309815.0000 |
| 418 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 2.7500 | 5633.0000 | 309815.0000 |
| 419 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 7.6800 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
| 420 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 2.0900 | 23000.0000 | 1265000.0000 |
| 421 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 2.0900 | 23000.0000 | 1265000.0000 |
| 422 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.7800 | 17600.0000 | 968000.0000 |
| 423 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.7800 | 17600.0000 | 968000.0000 |
| 424 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.8800 | 49900.0000 | 2744500.0000 |
| 425 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.4100 | 81100.0000 | 4460500.0000 |
| 426 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.4100 | 81100.0000 | 4460500.0000 |
| 427 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 3.2000 | 31000.0000 | 1705000.0000 |
| 428 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.2200 | 77700.0000 | 4273500.0000 |
| 429 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.3900 | 88100.0000 | 4845500.0000 |
| 430 | 004777 | 国都消费升级混合 | 7.5300 | 112000.0000 | 6160000.0000 |
| 431 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 1.5900 | 14700.0000 | 808500.0000 |
| 432 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 1.5900 | 14700.0000 | 808500.0000 |
| 433 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.6400 | 6700.0000 | 368500.0000 |
| 434 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 6.4000 | 20000.0000 | 1100000.0000 |
| 435 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 8.8200 | 132000.0000 | 7260000.0000 |
| 436 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 8.8200 | 132000.0000 | 7260000.0000 |
| 437 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 3.3100 | 384151.0000 | 21128300.0000 |
| 438 | 004868 | 交银股息优化混合 | 8.9700 | 187100.0000 | 10290500.0000 |
| 439 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.6100 | 361299.0000 | 19871400.0000 |
| 440 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3.6200 | 89702.0000 | 4933610.0000 |
| 441 | 004876 | 融通深证100指数C | 6.8600 | 6346061.0000 | 349033000.0000 |
| 442 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 2.6500 | 58600.0000 | 3223000.0000 |
| 443 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 2.6500 | 58600.0000 | 3223000.0000 |
| 444 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 2.6100 | 33800.0000 | 1859000.0000 |
| 445 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 2.6100 | 33800.0000 | 1859000.0000 |
| 446 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 2.8300 | 53900.0000 | 2964500.0000 |
| 447 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 5.6800 | 415700.0000 | 22863500.0000 |
| 448 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 5.3100 | 1433897.0000 | 78864300.0000 |
| 449 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 4.6600 | 1186471.0000 | 65255900.0000 |
| 450 | 004988 | 人保双利混合A | 1.8700 | 25500.0000 | 1402500.0000 |
| 451 | 004989 | 人保双利混合B | 1.8700 | 25500.0000 | 1402500.0000 |
| 452 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.9400 | 132000.0000 | 7260000.0000 |
| 453 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.9400 | 132000.0000 | 7260000.0000 |
| 454 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 5.8700 | 40551.0000 | 2230300.0000 |
| 455 | 004997 | 广发高端制造股票 | 9.5900 | 75973.0000 | 4178520.0000 |
| 456 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.3800 | 61700.0000 | 3393500.0000 |
| 457 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8.9300 | 2187217.0000 | 120297000.0000 |
| 458 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 3.3000 | 72479.0000 | 3986340.0000 |
| 459 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 6.1600 | 256000.0000 | 14080000.0000 |
| 460 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 3.2400 | 98763.0000 | 5431960.0000 |
| 461 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 3.2400 | 98763.0000 | 5431960.0000 |
| 462 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.5200 | 83500.0000 | 4592500.0000 |
| 463 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.5200 | 83500.0000 | 4592500.0000 |
| 464 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 13.9000 | 350342.0000 | 19268800.0000 |
| 465 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 13.9000 | 350342.0000 | 19268800.0000 |
| 466 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3.0300 | 94300.0000 | 5186500.0000 |
| 467 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.4600 | 2800.0000 | 154000.0000 |
| 468 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2.7100 | 37850.0000 | 2081750.0000 |
| 469 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2.7100 | 37850.0000 | 2081750.0000 |
| 470 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.3800 | 61700.0000 | 3393500.0000 |
| 471 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 2.0300 | 20300.0000 | 1116500.0000 |
| 472 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 2.0300 | 20300.0000 | 1116500.0000 |
| 473 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 7.2100 | 49800.0000 | 2739000.0000 |
| 474 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 3.1200 | 47800.0000 | 2629000.0000 |
| 475 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 2.0200 | 320806.0000 | 17644300.0000 |
| 476 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 5.2300 | 26400.0000 | 1452000.0000 |
| 477 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 5.2300 | 26400.0000 | 1452000.0000 |
| 478 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.4800 | 207323.0000 | 11402800.0000 |
| 479 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.4800 | 207323.0000 | 11402800.0000 |
| 480 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1200 | 1100.0000 | 60500.0000 |
| 481 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 6.3900 | 1295000.0000 | 71225000.0000 |
| 482 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 6.3900 | 1295000.0000 | 71225000.0000 |
| 483 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3.4800 | 1136409.0000 | 62502500.0000 |
| 484 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2.5700 | 56844.0000 | 3126420.0000 |
| 485 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 2.7300 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
| 486 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 2.7300 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
| 487 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 6.7900 | 431793.0000 | 23748600.0000 |
| 488 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 0.9900 | 12000.0000 | 660000.0000 |
| 489 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 0.9900 | 12000.0000 | 660000.0000 |
| 490 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 9.7400 | 5806701.0000 | 319369000.0000 |
| 491 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 4.0500 | 386457.0000 | 21255100.0000 |
| 492 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 4.2200 | 1192400.0000 | 65582000.0000 |
| 493 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 4.2200 | 1192400.0000 | 65582000.0000 |
| 494 | 005290 | 诺德新盛混合 | 1.6200 | 9000.0000 | 495000.0000 |
| 495 | 005331 | 益民优势安享灵活配置混合 | 5.6500 | 28000.0000 | 1540000.0000 |
| 496 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 3.7000 | 240200.0000 | 13211000.0000 |
| 497 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强 | 2.4300 | 30100.0000 | 1655500.0000 |
| 498 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 1.0000 | 120000.0000 | 6600000.0000 |
| 499 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 4.8500 | 2200050.0000 | 121003000.0000 |
| 500 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.0000 | 31900.0000 | 1754500.0000 |
| 501 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1.0000 | 31900.0000 | 1754500.0000 |
| 502 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 3.3400 | 506180.0000 | 27839900.0000 |
| 503 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.1300 | 2400.0000 | 132000.0000 |
| 504 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.1300 | 2400.0000 | 132000.0000 |
| 505 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 2.8900 | 118600.0000 | 6523000.0000 |
| 506 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 2.8900 | 118600.0000 | 6523000.0000 |
| 507 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 0.0400 | 1000.0000 | 55000.0000 |
| 508 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 0.0400 | 1000.0000 | 55000.0000 |
| 509 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 7.5200 | 298239.0000 | 16403100.0000 |
| 510 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 7.5200 | 298239.0000 | 16403100.0000 |
| 511 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 4.9700 | 480223.0000 | 26412300.0000 |
| 512 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 4.9700 | 480223.0000 | 26412300.0000 |
| 513 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 0.0000 | 100.0000 | 5500.0000 |
| 514 | 005484 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 1.8300 | 20000.0000 | 1100000.0000 |
| 515 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 1.7900 | 21000.0000 | 1155000.0000 |
| 516 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 3.5900 | 69200.0000 | 3806000.0000 |
| 517 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2.0000 | 38900.0000 | 2139500.0000 |
| 518 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2.0000 | 38900.0000 | 2139500.0000 |
| 519 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 5.2900 | 109215.0000 | 6006820.0000 |
| 520 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 6.1500 | 626737.0000 | 34470500.0000 |
| 521 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.4700 | 2700.0000 | 148500.0000 |
| 522 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.4700 | 2700.0000 | 148500.0000 |
| 523 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 7.4500 | 203100.0000 | 11170500.0000 |
| 524 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 7.4500 | 203100.0000 | 11170500.0000 |
| 525 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 8.2800 | 8650001.0000 | 475750000.0000 |
| 526 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 4.0600 | 81800.0000 | 4499000.0000 |
| 527 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 4.0600 | 81800.0000 | 4499000.0000 |
| 528 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 2.9800 | 9800.0000 | 539000.0000 |
| 529 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0300 | 94246.0000 | 5183530.0000 |
| 530 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 2.7400 | 28600.0000 | 1573000.0000 |
| 531 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 6.7700 | 305025.0000 | 16776400.0000 |
| 532 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.5100 | 39000.0000 | 2145000.0000 |
| 533 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.7500 | 93900.0000 | 5164500.0000 |
| 534 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 4.5400 | 3574044.0000 | 196572000.0000 |
| 535 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 6.4500 | 422300.0000 | 23226500.0000 |
| 536 | 005807 | 安信复兴100指数A | 4.9200 | 34800.0000 | 1914000.0000 |
| 537 | 005808 | 安信复兴100指数C | 4.9200 | 34800.0000 | 1914000.0000 |
| 538 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 3.0800 | 28600.0000 | 1573000.0000 |
| 539 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 8.4400 | 119900.0000 | 6594500.0000 |
| 540 | 005833 | 工银红利优享混合A | 4.5300 | 9700.0000 | 533500.0000 |
| 541 | 005834 | 工银红利优享混合C | 4.5300 | 9700.0000 | 533500.0000 |
| 542 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 1.6200 | 48000.0000 | 2640000.0000 |
| 543 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.3400 | 18500.0000 | 1017500.0000 |
| 544 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2.0200 | 860351.0000 | 47319300.0000 |
| 545 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.5000 | 11900.0000 | 654500.0000 |
| 546 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 9.4800 | 390000.0000 | 21450000.0000 |
| 547 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 8.0800 | 152400.0000 | 8382000.0000 |
| 548 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 8.0800 | 152400.0000 | 8382000.0000 |
| 549 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 4.7300 | 99971.0000 | 5498400.0000 |
| 550 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 2.0200 | 1270276.0000 | 69865200.0000 |
| 551 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2.0800 | 26100.0000 | 1435500.0000 |
| 552 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2.0800 | 26100.0000 | 1435500.0000 |
| 553 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.2000 | 44300.0000 | 2436500.0000 |
| 554 | 006009 | 国融融银混合A | 4.0300 | 34700.0000 | 1908500.0000 |
| 555 | 006010 | 国融融银混合C | 4.0300 | 34700.0000 | 1908500.0000 |
| 556 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2.2400 | 174300.0000 | 9586500.0000 |
| 557 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 6.4900 | 75700.0000 | 4163500.0000 |
| 558 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.5600 | 3400.0000 | 187000.0000 |
| 559 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 2.9500 | 44000.0000 | 2420000.0000 |
| 560 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0500 | 19600.0000 | 1078000.0000 |
| 561 | 006136 | 广发估值优势混合 | 5.3100 | 43000.0000 | 2365000.0000 |
| 562 | 006160 | 博道启航混合A | 1.3500 | 102890.0000 | 5658950.0000 |
| 563 | 006161 | 博道启航混合C | 1.3500 | 102890.0000 | 5658950.0000 |
| 564 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 4.7400 | 312000.0000 | 17160000.0000 |
| 565 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 4.7400 | 312000.0000 | 17160000.0000 |
| 566 | 006179 | 富国品质生活混合 | 2.6300 | 476643.0000 | 26215400.0000 |
| 567 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 5.0600 | 12500.0000 | 687500.0000 |
| 568 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 5.0600 | 12500.0000 | 687500.0000 |
| 569 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 2.7600 | 40900.0000 | 2249500.0000 |
| 570 | 006202 | 交银核心资产混合 | 3.6300 | 199934.0000 | 10996400.0000 |
| 571 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 4.1000 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
| 572 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 4.1000 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
| 573 | 006223 | 交银创新成长混合 | 3.7600 | 90000.0000 | 4950000.0000 |
| 574 | 006231 | 国融融君混合A | 3.4700 | 40300.0000 | 2216500.0000 |
| 575 | 006232 | 国融融君混合C | 3.4700 | 40300.0000 | 2216500.0000 |
| 576 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 5.3500 | 53300.0000 | 2931500.0000 |
| 577 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.5400 | 33400.0000 | 1837000.0000 |
| 578 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.5400 | 33400.0000 | 1837000.0000 |
| 579 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 5.9100 | 4211229.0000 | 231618000.0000 |
| 580 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 7.1100 | 16400.0000 | 902000.0000 |
| 581 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.2300 | 22800.0000 | 1254000.0000 |
| 582 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 4.5300 | 280000.0000 | 15400000.0000 |
| 583 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 2.8300 | 47500.0000 | 2612500.0000 |
| 584 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 2.8300 | 47500.0000 | 2612500.0000 |
| 585 | 006396 | 长信双利优选混合E | 4.7300 | 1075600.0000 | 59158000.0000 |
| 586 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5.2300 | 1902056.0000 | 104613000.0000 |
| 587 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 0.5800 | 26000.0000 | 1430000.0000 |
| 588 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 0.5800 | 26000.0000 | 1430000.0000 |
| 589 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 4.8700 | 48000.0000 | 2640000.0000 |
| 590 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0200 | 79500.0000 | 4372500.0000 |
| 591 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0200 | 79500.0000 | 4372500.0000 |
| 592 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 4.3300 | 188500.0000 | 10367500.0000 |
| 593 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 4.3300 | 188500.0000 | 10367500.0000 |
| 594 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1.1400 | 3600.0000 | 198000.0000 |
| 595 | 006533 | 易方达科融混合 | 1.7400 | 528500.0000 | 29067500.0000 |
| 596 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 2.6900 | 1400.0000 | 77000.0000 |
| 597 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 2.6900 | 1400.0000 | 77000.0000 |
| 598 | 006600 | 人保沪深300指数 | 2.0000 | 56500.0000 | 3107500.0000 |
| 599 | 006601 | 国融融泰混合A | 2.9900 | 78300.0000 | 4306500.0000 |
| 600 | 006602 | 国融融泰混合C | 2.9900 | 78300.0000 | 4306500.0000 |
| 601 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 2.8000 | 120000.0000 | 6600000.0000 |
| 602 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 8.0100 | 1983300.0000 | 109082000.0000 |
| 603 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 8.0100 | 1983300.0000 | 109082000.0000 |
| 604 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2.2700 | 125567.0000 | 6906180.0000 |
| 605 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 3.2000 | 16300.0000 | 896500.0000 |
| 606 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 6.1400 | 16287.0000 | 895785.0000 |
| 607 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.2700 | 21400.0000 | 1177000.0000 |
| 608 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.2700 | 21400.0000 | 1177000.0000 |
| 609 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 2.4300 | 5700.0000 | 313500.0000 |
| 610 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 2.4300 | 5700.0000 | 313500.0000 |
| 611 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 1.0500 | 11000.0000 | 605000.0000 |
| 612 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 1.0500 | 11000.0000 | 605000.0000 |
| 613 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 2.4400 | 11900.0000 | 654500.0000 |
| 614 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 2.4400 | 11900.0000 | 654500.0000 |
| 615 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.1000 | 3000.0000 | 165000.0000 |
| 616 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.1000 | 3000.0000 | 165000.0000 |
| 617 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 3.2200 | 3780002.0000 | 207900000.0000 |
| 618 | 006796 | 富国消费升级混合 | 4.0900 | 55000.0000 | 3025000.0000 |
| 619 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 5.4700 | 101400.0000 | 5577000.0000 |
| 620 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 3.1900 | 76500.0000 | 4207500.0000 |
| 621 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1.1900 | 34500.0000 | 1897500.0000 |
| 622 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1.1900 | 34500.0000 | 1897500.0000 |
| 623 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 6.6400 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
| 624 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 3.0600 | 469400.0000 | 25817000.0000 |
| 625 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.4900 | 25300.0000 | 1391500.0000 |
| 626 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.4900 | 25300.0000 | 1391500.0000 |
| 627 | 006921 | 南方智诚混合 | 4.0300 | 2097473.0000 | 115361000.0000 |
| 628 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 2.0200 | 147706.0000 | 8123830.0000 |
| 629 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 3.9200 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
| 630 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 2.1900 | 171400.0000 | 9427000.0000 |
| 631 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.4900 | 15700.0000 | 863500.0000 |
| 632 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 3.2000 | 213200.0000 | 11726000.0000 |
| 633 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 3.2000 | 213200.0000 | 11726000.0000 |
| 634 | 007047 | 长城核心优势混合 | 5.8900 | 2004300.0000 | 110236000.0000 |
| 635 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.5600 | 568889.0000 | 31288900.0000 |
| 636 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 5.0900 | 3032621.0000 | 166794000.0000 |
| 637 | 007126 | 博道远航混合A | 1.3500 | 89700.0000 | 4933500.0000 |
| 638 | 007127 | 博道远航混合C | 1.3500 | 89700.0000 | 4933500.0000 |
| 639 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.6000 | 78200.0000 | 4301000.0000 |
| 640 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0100 | 19300.0000 | 1061500.0000 |
| 641 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.9000 | 87800.0000 | 4829000.0000 |
| 642 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.9200 | 314177.0000 | 17279700.0000 |
| 643 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2.0200 | 860351.0000 | 47319300.0000 |
| 644 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.1100 | 44900.0000 | 2469500.0000 |
| 645 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.2200 | 632800.0000 | 34804000.0000 |
| 646 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2.5000 | 1682094.0000 | 92515200.0000 |
| 647 | 050002 | 博时沪深300指数 | 1.7700 | 2261492.0000 | 124382000.0000 |
| 648 | 050010 | 博时特许价值股票 | 4.8300 | 370700.0000 | 20388500.0000 |
| 649 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 3.7400 | 231500.0000 | 12732500.0000 |
| 650 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2.5400 | 625300.0000 | 34391500.0000 |
| 651 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 4.3500 | 2433000.0000 | 133815000.0000 |
| 652 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 3.0000 | 114800.0000 | 6314000.0000 |
| 653 | 070018 | 嘉实回报混合 | 3.7000 | 291843.0000 | 16051400.0000 |
| 654 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 8.2100 | 4330245.0000 | 238163000.0000 |
| 655 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.2000 | 44300.0000 | 2436500.0000 |
| 656 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 4.2700 | 1836709.0000 | 101019000.0000 |
| 657 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 0.8900 | 45540.0000 | 2504700.0000 |
| 658 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 4.9000 | 2380099.0000 | 130905000.0000 |
| 659 | 100029 | 富国天成红利混合 | 2.9500 | 500000.0000 | 27500000.0000 |
| 660 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2.5500 | 4156579.0000 | 228612000.0000 |
| 661 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2.4400 | 966100.0000 | 53135500.0000 |
| 662 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.0800 | 459040.0000 | 25247200.0000 |
| 663 | 110013 | 易方达科翔股票 | 3.2500 | 1773200.0000 | 97526000.0000 |
| 664 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 9.4600 | 1500000.0000 | 82500000.0000 |
| 665 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.2200 | 77700.0000 | 4273500.0000 |
| 666 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0100 | 19300.0000 | 1061500.0000 |
| 667 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 8.9300 | 31239873.0000 | 1718190000.0000 |
| 668 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.6600 | 2617314.0000 | 143952000.0000 |
| 669 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.6600 | 2617314.0000 | 143952000.0000 |
| 670 | 110029 | 易方达科讯股票 | 1.8500 | 1419800.0000 | 78089000.0000 |
| 671 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.9300 | 886900.0000 | 48779500.0000 |
| 672 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 4.6200 | 322300.0000 | 17726500.0000 |
| 673 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 2.5200 | 54200.0000 | 2981000.0000 |
| 674 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.3000 | 142500.0000 | 7837500.0000 |
| 675 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.3000 | 142500.0000 | 7837500.0000 |
| 676 | 150008 | 瑞和小康 | 1.9900 | 93916.0000 | 5165380.0000 |
| 677 | 150009 | 瑞和远见 | 1.9900 | 93916.0000 | 5165380.0000 |
| 678 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.8700 | 76812.0000 | 4224660.0000 |
| 679 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.8700 | 76812.0000 | 4224660.0000 |
| 680 | 150018 | 银华稳进 | 6.7100 | 7858086.0000 | 432195000.0000 |
| 681 | 150019 | 银华锐进 | 6.7100 | 7858086.0000 | 432195000.0000 |
| 682 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3.6600 | 1783923.0000 | 98115800.0000 |
| 683 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3.6600 | 1783923.0000 | 98115800.0000 |
| 684 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 9.6200 | 1242739.0000 | 68350600.0000 |
| 685 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 9.6200 | 1242739.0000 | 68350600.0000 |
| 686 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1.7400 | 126050.0000 | 6932750.0000 |
| 687 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1.7400 | 126050.0000 | 6932750.0000 |
| 688 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 6.7100 | 37722.0000 | 2074710.0000 |
| 689 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 6.7100 | 37722.0000 | 2074710.0000 |
| 690 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 4.1300 | 3403.0000 | 187165.0000 |
| 691 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 4.1300 | 3403.0000 | 187165.0000 |
| 692 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.9900 | 105252.0000 | 5788860.0000 |
| 693 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.9900 | 105252.0000 | 5788860.0000 |
| 694 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 5.1700 | 1111970.0000 | 61158400.0000 |
| 695 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 5.1700 | 1111970.0000 | 61158400.0000 |
| 696 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 3.3900 | 35700.0000 | 1963500.0000 |
| 697 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 3.3900 | 35700.0000 | 1963500.0000 |
| 698 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2.7700 | 82800.0000 | 4554000.0000 |
| 699 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2.7700 | 82800.0000 | 4554000.0000 |
| 700 | 159901 | 易方达深证100ETF | 7.1600 | 8740283.0000 | 480716000.0000 |
| 701 | 159903 | 深成ETF | 3.9400 | 291340.0000 | 16023700.0000 |
| 702 | 159905 | 工银深证红利ETF | 12.2300 | 2882242.0000 | 158523000.0000 |
| 703 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 8.1000 | 1757894.0000 | 96684200.0000 |
| 704 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 4.6800 | 97748.0000 | 5376140.0000 |
| 705 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 10.8800 | 158874.0000 | 8738070.0000 |
| 706 | 159916 | 深F60ETF | 10.2900 | 1028862.0000 | 56587400.0000 |
| 707 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.1300 | 10162408.0000 | 558932000.0000 |
| 708 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.9900 | 19784.0000 | 1088120.0000 |
| 709 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2.1300 | 609864.0000 | 33542500.0000 |
| 710 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 9.9900 | 502288.0000 | 27625800.0000 |
| 711 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.9000 | 171400.0000 | 9427000.0000 |
| 712 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 6.9400 | 182000.0000 | 10010000.0000 |
| 713 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 5.3800 | 639200.0000 | 35156000.0000 |
| 714 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 9.6200 | 1242739.0000 | 68350600.0000 |
| 715 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.7700 | 82800.0000 | 4554000.0000 |
| 716 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.0800 | 280300.0000 | 15416500.0000 |
| 717 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 2.1900 | 791000.0000 | 43505000.0000 |
| 718 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.9900 | 105252.0000 | 5788860.0000 |
| 719 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 3.7800 | 7500084.0000 | 412505000.0000 |
| 720 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 5.3800 | 61500.0000 | 3382500.0000 |
| 721 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 3.9100 | 111000.0000 | 6105000.0000 |
| 722 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 4.6700 | 435613.0000 | 23958700.0000 |
| 723 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 4.9200 | 966661.0000 | 53166400.0000 |
| 724 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 5.1200 | 1594613.0000 | 87703700.0000 |
| 725 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 3.8300 | 674700.0000 | 37108500.0000 |
| 726 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 2.0200 | 147706.0000 | 8123830.0000 |
| 727 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 6.4900 | 75700.0000 | 4163500.0000 |
| 728 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3.7100 | 144767.0000 | 7962180.0000 |
| 729 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0100 | 25086.0000 | 1379730.0000 |
| 730 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 4.1900 | 173400.0000 | 9537000.0000 |
| 731 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0100 | 25086.0000 | 1379730.0000 |
| 732 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 6.0000 | 1628533.0000 | 89569300.0000 |
| 733 | 160806 | 长盛同庆 | 1.9600 | 104723.0000 | 5759760.0000 |
| 734 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 2.0200 | 21417.0000 | 1177940.0000 |
| 735 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 4.0900 | 567376.0000 | 31205700.0000 |
| 736 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 1.0500 | 171700.0000 | 9443500.0000 |
| 737 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3.3300 | 5000000.0000 | 275000000.0000 |
| 738 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 7.8500 | 487100.0000 | 26790500.0000 |
| 739 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.9900 | 93916.0000 | 5165380.0000 |
| 740 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 4.7300 | 33048.0000 | 1817640.0000 |
| 741 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 6.8200 | 456909.0000 | 25130000.0000 |
| 742 | 161604 | 融通深证100指数 | 6.8600 | 6346061.0000 | 349033000.0000 |
| 743 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.6100 | 361299.0000 | 19871400.0000 |
| 744 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3.6200 | 89702.0000 | 4933610.0000 |
| 745 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 6.7100 | 7858086.0000 | 432195000.0000 |
| 746 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 2.9400 | 350500.0000 | 19277500.0000 |
| 747 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 2.9700 | 205000.0000 | 11275000.0000 |
| 748 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.4600 | 16000.0000 | 880000.0000 |
| 749 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 3.3600 | 724518.0000 | 39848500.0000 |
| 750 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 4.3000 | 107500.0000 | 5912500.0000 |
| 751 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.3300 | 106300.0000 | 5846500.0000 |
| 752 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.1600 | 89900.0000 | 4944500.0000 |
| 753 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.3300 | 106300.0000 | 5846500.0000 |
| 754 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2.9600 | 80680.0000 | 4437400.0000 |
| 755 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.8700 | 76812.0000 | 4224660.0000 |
| 756 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 4.7700 | 7300178.0000 | 401510000.0000 |
| 757 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 6.7100 | 37722.0000 | 2074710.0000 |
| 758 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3.6600 | 1783923.0000 | 98115800.0000 |
| 759 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 5.4900 | 466900.0000 | 25679500.0000 |
| 760 | 163411 | 兴全精选混合 | 3.3400 | 539912.0000 | 29695200.0000 |
| 761 | 163417 | 兴全合宜混合A | 1.9700 | 12366278.0000 | 680145000.0000 |
| 762 | 163805 | 中银策略股票 | 4.9800 | 533541.0000 | 29344800.0000 |
| 763 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.8100 | 214310.0000 | 11787000.0000 |
| 764 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 5.3600 | 288535.0000 | 15869400.0000 |
| 765 | 163810 | 中银价值混合 | 5.0900 | 155635.0000 | 8559920.0000 |
| 766 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6.9300 | 197300.0000 | 10851500.0000 |
| 767 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 3.3900 | 35700.0000 | 1963500.0000 |
| 768 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.6500 | 15700.0000 | 863500.0000 |
| 769 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2.0000 | 210812.0000 | 11594700.0000 |
| 770 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 5.1700 | 1111970.0000 | 61158400.0000 |
| 771 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 7.6600 | 492024.0000 | 27061300.0000 |
| 772 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 9.7600 | 370000.0000 | 20350000.0000 |
| 773 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 2.9500 | 182817.0000 | 10054900.0000 |
| 774 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.7400 | 126050.0000 | 6932750.0000 |
| 775 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 4.1300 | 3403.0000 | 187165.0000 |
| 776 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 2.0900 | 2802.0000 | 154110.0000 |
| 777 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 2.0900 | 2802.0000 | 154110.0000 |
| 778 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.3800 | 4901312.0000 | 269572000.0000 |
| 779 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 5.0100 | 4140668.0000 | 227737000.0000 |
| 780 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 4.3700 | 39600.0000 | 2178000.0000 |
| 781 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 5.0900 | 3032621.0000 | 166794000.0000 |
| 782 | 166105 | 信达澳银稳定增利分级债券 | 1.2100 | 90900.0000 | 4999500.0000 |
| 783 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 1.1100 | 9200.0000 | 506000.0000 |
| 784 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 3.9000 | 288744.0000 | 15880900.0000 |
| 785 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 1.4800 | 4554.0000 | 250470.0000 |
| 786 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.2500 | 28500.0000 | 1567500.0000 |
| 787 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.2500 | 28500.0000 | 1567500.0000 |
| 788 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 6.2700 | 159200.0000 | 8756000.0000 |
| 789 | 180010 | 银华优质增长股票 | 4.7700 | 2700770.0000 | 148542000.0000 |
| 790 | 180013 | 银华领先策略股票 | 3.0800 | 496871.0000 | 27327900.0000 |
| 791 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 4.2300 | 232487.0000 | 12786800.0000 |
| 792 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2.6100 | 32600.0000 | 1793000.0000 |
| 793 | 180031 | 银华中小盘股票 | 4.0000 | 1898836.0000 | 104436000.0000 |
| 794 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 7.8700 | 5009531.0000 | 275524000.0000 |
| 795 | 200015 | 长城优化升级股票 | 3.9300 | 56000.0000 | 3080000.0000 |
| 796 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 2.8800 | 80000.0000 | 4400000.0000 |
| 797 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 4.7900 | 1474627.0000 | 81104500.0000 |
| 798 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 4.7800 | 1340927.0000 | 73751000.0000 |
| 799 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 3.4800 | 500000.0000 | 27500000.0000 |
| 800 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0800 | 21500.0000 | 1182500.0000 |
| 801 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1500 | 7200.0000 | 396000.0000 |
| 802 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.7500 | 93900.0000 | 5164500.0000 |
| 803 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 5.1300 | 140246.0000 | 7713530.0000 |
| 804 | 206003 | 鹏华信用增利A | 2.0000 | 323551.0000 | 17795300.0000 |
| 805 | 206004 | 鹏华信用增利B | 2.0000 | 323551.0000 | 17795300.0000 |
| 806 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4.9700 | 859094.0000 | 47250200.0000 |
| 807 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 7.0500 | 73900.0000 | 4064500.0000 |
| 808 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.8700 | 123200.0000 | 6776000.0000 |
| 809 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.4600 | 289892.0000 | 15944100.0000 |
| 810 | 217016 | 招商深证100指数A | 6.8200 | 114839.0000 | 6316140.0000 |
| 811 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 5.3200 | 140800.0000 | 7744000.0000 |
| 812 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 5.3900 | 441252.0000 | 24268900.0000 |
| 813 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 4.8400 | 436400.0000 | 24002000.0000 |
| 814 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 6.5600 | 135000.0000 | 7425000.0000 |
| 815 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 4.1800 | 35880.0000 | 1973400.0000 |
| 816 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 1.9200 | 205700.0000 | 11313500.0000 |
| 817 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.5000 | 28800.0000 | 1584000.0000 |
| 818 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.5000 | 28800.0000 | 1584000.0000 |
| 819 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.9200 | 314177.0000 | 17279700.0000 |
| 820 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2.5700 | 25000.0000 | 1375000.0000 |
| 821 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2.2900 | 24000.0000 | 1320000.0000 |
| 822 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2.2900 | 24000.0000 | 1320000.0000 |
| 823 | 255010 | 国联安稳健混合 | 3.3600 | 100000.0000 | 5500000.0000 |
| 824 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.4200 | 40000.0000 | 2200000.0000 |
| 825 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 3.9400 | 1008485.0000 | 55466700.0000 |
| 826 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 5.3400 | 1500000.0000 | 82500000.0000 |
| 827 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 7.1300 | 5000000.0000 | 275000000.0000 |
| 828 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 5.5600 | 3000000.0000 | 165000000.0000 |
| 829 | 270006 | 广发策略优选混合 | 4.8500 | 2703099.0000 | 148670000.0000 |
| 830 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.4400 | 386100.0000 | 21235500.0000 |
| 831 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 4.1100 | 489900.0000 | 26944500.0000 |
| 832 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 2.9100 | 260000.0000 | 14300000.0000 |
| 833 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 7.8400 | 1105432.0000 | 60798800.0000 |
| 834 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 9.4000 | 221646.0000 | 12190500.0000 |
| 835 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 0.1900 | 3300.0000 | 181500.0000 |
| 836 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 0.1900 | 2300.0000 | 126500.0000 |
| 837 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.8700 | 91021.0000 | 5006160.0000 |
| 838 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 1.6800 | 15700.0000 | 863500.0000 |
| 839 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.1700 | 937700.0000 | 51573500.0000 |
| 840 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 8.1300 | 9387984.0000 | 516339000.0000 |
| 841 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 5.9900 | 4182174.0000 | 230020000.0000 |
| 842 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 3.5600 | 12000.0000 | 660000.0000 |
| 843 | 350008 | 天治成长精选股票 | 8.2200 | 25800.0000 | 1419000.0000 |
| 844 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 4.4000 | 500000.0000 | 27500000.0000 |
| 845 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 5.2800 | 3539970.0000 | 194698000.0000 |
| 846 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 2.5700 | 596270.0000 | 32794800.0000 |
| 847 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.8900 | 774313.0000 | 42587200.0000 |
| 848 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 3.0900 | 1718753.0000 | 94531400.0000 |
| 849 | 398061 | 中海消费主题精选股票 | 4.1100 | 373200.0000 | 20526000.0000 |
| 850 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.6100 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
| 851 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.6100 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
| 852 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.8300 | 89044.0000 | 4897420.0000 |
| 853 | 420001 | 天弘精选混合 | 6.8900 | 1528682.0000 | 84077500.0000 |
| 854 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 3.9000 | 3539537.0000 | 194675000.0000 |
| 855 | 450008 | 国富沪深300指数 | 2.7200 | 84942.0000 | 4671810.0000 |
| 856 | 450011 | 国富研究精选股票 | 3.4300 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
| 857 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0500 | 19600.0000 | 1078000.0000 |
| 858 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.3400 | 38573.0000 | 2121520.0000 |
| 859 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.3400 | 38573.0000 | 2121520.0000 |
| 860 | 470018 | 汇添富双利债券A | 0.7400 | 15000.0000 | 825000.0000 |
| 861 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 0.8000 | 150000.0000 | 8250000.0000 |
| 862 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 0.8000 | 150000.0000 | 8250000.0000 |
| 863 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.0400 | 600.0000 | 33000.0000 |
| 864 | 481001 | 工银核心价值股票 | 5.2300 | 4059629.0000 | 223280000.0000 |
| 865 | 481006 | 工银红利股票 | 3.3800 | 299000.0000 | 16445000.0000 |
| 866 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 3.4400 | 304785.0000 | 16763200.0000 |
| 867 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2.0100 | 1401901.0000 | 77104600.0000 |
| 868 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 2.8800 | 294121.0000 | 16176700.0000 |
| 869 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.3500 | 76641.0000 | 4215260.0000 |
| 870 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1.0700 | 3000037.0000 | 165002000.0000 |
| 871 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.9900 | 90079.0000 | 4954340.0000 |
| 872 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.0700 | 3000037.0000 | 165002000.0000 |
| 873 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.9900 | 90079.0000 | 4954340.0000 |
| 874 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.0100 | 46500.0000 | 2557500.0000 |
| 875 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2.1800 | 85400.0000 | 4697000.0000 |
| 876 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 4.6000 | 700300.0000 | 38516500.0000 |
| 877 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.9800 | 62700.0000 | 3448500.0000 |
| 878 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.9800 | 62700.0000 | 3448500.0000 |
| 879 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 6.5000 | 1201600.0000 | 66088000.0000 |
| 880 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 3.2500 | 100900.0000 | 5549500.0000 |
| 881 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 3.2500 | 100900.0000 | 5549500.0000 |
| 882 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 4.0500 | 21800.0000 | 1199000.0000 |
| 883 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 4.0500 | 21800.0000 | 1199000.0000 |
| 884 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 4.7400 | 47000.0000 | 2585000.0000 |
| 885 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.1000 | 286200.0000 | 15741000.0000 |
| 886 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0200 | 53000.0000 | 2915000.0000 |
| 887 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2.7700 | 137400.0000 | 7557000.0000 |
| 888 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2.7700 | 137400.0000 | 7557000.0000 |
| 889 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2.7700 | 137400.0000 | 7557000.0000 |
| 890 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.0100 | 15000.0000 | 825000.0000 |
| 891 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 4.4600 | 226000.0000 | 12430000.0000 |
| 892 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.1300 | 14116419.0000 | 776403000.0000 |
| 893 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2.1000 | 3427369.0000 | 188505000.0000 |
| 894 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2.1200 | 10324915.0000 | 567870000.0000 |
| 895 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2.0300 | 1275800.0000 | 70169000.0000 |
| 896 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2.0400 | 1715114.0000 | 94331300.0000 |
| 897 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 2.1300 | 2075916.0000 | 114175000.0000 |
| 898 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 4.0500 | 11700.0000 | 643500.0000 |
| 899 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 4.1900 | 68000.0000 | 3740000.0000 |
| 900 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.3900 | 415651.0000 | 22860800.0000 |
| 901 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 6.9000 | 3500000.0000 | 192500000.0000 |
| 902 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 2.4900 | 508559.0000 | 27970700.0000 |
| 903 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 1.6900 | 505794.0000 | 27818700.0000 |
| 904 | 519089 | 新华优选成长股票 | 3.6800 | 694547.0000 | 38200100.0000 |
| 905 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.8600 | 196274.0000 | 10795100.0000 |
| 906 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 6.6700 | 28100.0000 | 1545500.0000 |
| 907 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.8900 | 207842.0000 | 11431300.0000 |
| 908 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.5000 | 53300.0000 | 2931500.0000 |
| 909 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2.7300 | 165200.0000 | 9086000.0000 |
| 910 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 4.8400 | 131900.0000 | 7254500.0000 |
| 911 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 3.5700 | 355400.0000 | 19547000.0000 |
| 912 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.5600 | 568889.0000 | 31288900.0000 |
| 913 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.1100 | 41100.0000 | 2260500.0000 |
| 914 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.1100 | 41100.0000 | 2260500.0000 |
| 915 | 519655 | 银河服务混合 | 3.9000 | 920000.0000 | 50600000.0000 |
| 916 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 4.2500 | 2300000.0000 | 126500000.0000 |
| 917 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 8.9100 | 492869.0000 | 27107800.0000 |
| 918 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 8.9700 | 1848170.0000 | 101649000.0000 |
| 919 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 8.9600 | 1813676.0000 | 99752200.0000 |
| 920 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 3.8400 | 400000.0000 | 22000000.0000 |
| 921 | 519915 | 富国消费主题混合 | 5.2100 | 1287200.0000 | 70796000.0000 |
| 922 | 519956 | 长信睿进混合C | 2.7300 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
| 923 | 519957 | 长信睿进混合A | 2.7300 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
| 924 | 519959 | 长信多利混合 | 3.7100 | 422000.0000 | 23210000.0000 |
| 925 | 519979 | 长信内需成长混合A | 5.2300 | 1902056.0000 | 104613000.0000 |
| 926 | 519991 | 长信双利优选混合A | 4.7300 | 1075600.0000 | 59158000.0000 |
| 927 | 530005 | 建信优化配置混合 | 4.8300 | 1656475.0000 | 91106100.0000 |
| 928 | 530006 | 建信核心精选股票 | 6.8600 | 377800.0000 | 20779000.0000 |
| 929 | 530009 | 建信收益增强A | 0.8100 | 38400.0000 | 2112000.0000 |
| 930 | 530011 | 建信内生动力股票 | 8.9700 | 400000.0000 | 22000000.0000 |
| 931 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.2300 | 22800.0000 | 1254000.0000 |
| 932 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 8.7000 | 72000.0000 | 3960000.0000 |
| 933 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 7.0400 | 118754.0000 | 6531470.0000 |
| 934 | 531009 | 建信收益增强C | 0.8100 | 38400.0000 | 2112000.0000 |
| 935 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4.1500 | 198062.0000 | 10893400.0000 |
| 936 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 6.1400 | 319375.0000 | 17565600.0000 |
| 937 | 550001 | 信诚四季红混合 | 3.9500 | 513900.0000 | 28264500.0000 |
| 938 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 2.9200 | 1457053.0000 | 80137900.0000 |
| 939 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0300 | 342642.0000 | 18845300.0000 |
| 940 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0300 | 342642.0000 | 18845300.0000 |
| 941 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 2.9600 | 1000000.0000 | 55000000.0000 |
| 942 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 2.3100 | 66000.0000 | 3630000.0000 |
| 943 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 4.3600 | 27200.0000 | 1496000.0000 |
| 944 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 4.8600 | 10847.0000 | 596585.0000 |
| 945 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 1.1400 | 47586.0000 | 2617230.0000 |
| 946 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 2.0200 | 320806.0000 | 17644300.0000 |
| 947 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 6.4100 | 75800.0000 | 4169000.0000 |
| 948 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 5.4400 | 1483444.0000 | 81589400.0000 |
| 949 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 3.9200 | 64100.0000 | 3525500.0000 |
| 950 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 4.7600 | 64200.0000 | 3531000.0000 |
| 951 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 3.6800 | 301602.0000 | 16588100.0000 |
| 952 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 4.2200 | 42433.0000 | 2333820.0000 |
| 953 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 6.0200 | 95047.0000 | 5227580.0000 |
| 954 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 2.6700 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
| 955 | 960008 | 景顺核心H | 5.5600 | 3000000.0000 | 165000000.0000 |
| 956 | 960010 | 工银核心价值混合H | 5.2300 | 4059629.0000 | 223280000.0000 |
| 957 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.7700 | 2261492.0000 | 124382000.0000 |
| 958 | 960026 | 博时特许价值混合R | 4.8300 | 370700.0000 | 20388500.0000 |
所有基金的持有美的集团000333的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 0.9100 | 24124.0000 | 1251070.0000 |
| 2 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4200 | 60000.0000 | 3111600.0000 |
| 3 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4200 | 60000.0000 | 3111600.0000 |
| 4 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0300 | 90500.0000 | 4693330.0000 |
| 5 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2.4100 | 32100.0000 | 1664710.0000 |
| 6 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.6600 | 335100.0000 | 17378300.0000 |
| 7 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3.2100 | 336200.0000 | 17435300.0000 |
| 8 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 4.4500 | 6521046.0000 | 338181000.0000 |
| 9 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2.2800 | 433519.0000 | 22482300.0000 |
| 10 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 3.3200 | 29700.0000 | 1540240.0000 |
| 11 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.4900 | 19700.0000 | 1021640.0000 |
| 12 | 000279 | 华商红利优选混合 | 2.4300 | 128300.0000 | 6653640.0000 |
| 13 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 3.1200 | 304300.0000 | 15781000.0000 |
| 14 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.4600 | 44693.0000 | 2317780.0000 |
| 15 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 4.7200 | 87300.0000 | 4527380.0000 |
| 16 | 000458 | 英大领先回报混合 | 6.9000 | 80000.0000 | 4148800.0000 |
| 17 | 000480 | 东方红新动力混合 | 4.0400 | 2837700.0000 | 147163000.0000 |
| 18 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 8.0800 | 426925.0000 | 22140300.0000 |
| 19 | 000527 | 南方新优享混合A | 6.8400 | 3998942.0000 | 207385000.0000 |
| 20 | 000547 | 建信健康民生混合 | 3.9600 | 57000.0000 | 2956020.0000 |
| 21 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 3.4600 | 665693.0000 | 34522800.0000 |
| 22 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 6.7000 | 1287825.0000 | 66786600.0000 |
| 23 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 2.0700 | 62900.0000 | 3261990.0000 |
| 24 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 4.4500 | 165200.0000 | 8567270.0000 |
| 25 | 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 3.1000 | 85000.0000 | 4408100.0000 |
| 26 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 4.9200 | 1843956.0000 | 95627600.0000 |
| 27 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0300 | 33000.0000 | 1711380.0000 |
| 28 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 6.9500 | 11344666.0000 | 588334000.0000 |
| 29 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 5.5200 | 668800.0000 | 34684000.0000 |
| 30 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.8000 | 16902.0000 | 876538.0000 |
| 31 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2.1300 | 49900.0000 | 2587810.0000 |
| 32 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2.1300 | 49900.0000 | 2587810.0000 |
| 33 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 4.1800 | 46200.0000 | 2395930.0000 |
| 34 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 3.0100 | 27900.0000 | 1446890.0000 |
| 35 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 2.0400 | 15200.0000 | 788272.0000 |
| 36 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.8100 | 142452.0000 | 7387560.0000 |
| 37 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.3500 | 250000.0000 | 12965000.0000 |
| 38 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 4.9500 | 250100.0000 | 12970200.0000 |
| 39 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 3.3400 | 64900.0000 | 3365710.0000 |
| 40 | 000884 | 民生加银优选股票 | 9.8500 | 533806.0000 | 27683200.0000 |
| 41 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.2400 | 195600.0000 | 10143800.0000 |
| 42 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 4.3800 | 2299832.0000 | 119269000.0000 |
| 43 | 000928 | 中融国企改革混合 | 3.0700 | 56982.0000 | 2955090.0000 |
| 44 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 1.8300 | 1220514.0000 | 63295900.0000 |
| 45 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.4600 | 89121.0000 | 4621820.0000 |
| 46 | 000970 | 东方红睿元混合 | 8.8600 | 1522934.0000 | 78979400.0000 |
| 47 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 2.9000 | 77300.0000 | 4008780.0000 |
| 48 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 3.1700 | 453100.0000 | 23497800.0000 |
| 49 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 3.1700 | 453100.0000 | 23497800.0000 |
| 50 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 5.6800 | 442506.0000 | 22948400.0000 |
| 51 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 6.1300 | 357100.0000 | 18519200.0000 |
| 52 | 001040 | 新华策略精选股票 | 7.6300 | 821186.0000 | 42586700.0000 |
| 53 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 2.2300 | 251432.0000 | 13039300.0000 |
| 54 | 001053 | 南方创新经济混合 | 7.2400 | 915556.0000 | 47480700.0000 |
| 55 | 001054 | 工银新金融股票 | 5.3400 | 770000.0000 | 39932200.0000 |
| 56 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 0.6700 | 23300.0000 | 1208340.0000 |
| 57 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 2.2400 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
| 58 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 3.7700 | 1176521.0000 | 61014400.0000 |
| 59 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 6.9200 | 2417323.0000 | 125362000.0000 |
| 60 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 5.0900 | 1271026.0000 | 65915400.0000 |
| 61 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 4.2100 | 1077766.0000 | 55892900.0000 |
| 62 | 001106 | 华商健康生活混合 | 3.5700 | 600000.0000 | 31116000.0000 |
| 63 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 8.9200 | 13430068.0000 | 696483000.0000 |
| 64 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.2800 | 1200086.0000 | 62236500.0000 |
| 65 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 0.6100 | 4100.0000 | 212626.0000 |
| 66 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 6.3300 | 1728251.0000 | 89627100.0000 |
| 67 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.3400 | 19169.0000 | 994104.0000 |
| 68 | 001135 | 益民品质升级混合 | 7.5500 | 244560.0000 | 12682900.0000 |
| 69 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 3.9700 | 700000.0000 | 36302000.0000 |
| 70 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 5.5000 | 303473.0000 | 15738100.0000 |
| 71 | 001171 | 工银养老产业股票 | 4.2000 | 800042.0000 | 41490200.0000 |
| 72 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 4.6500 | 2509500.0000 | 130143000.0000 |
| 73 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 7.5200 | 561346.0000 | 29111400.0000 |
| 74 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 3.1300 | 496958.0000 | 25772200.0000 |
| 75 | 001193 | 中金消费升级股票 | 7.4100 | 240048.0000 | 12448900.0000 |
| 76 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 6.3500 | 551279.0000 | 28589300.0000 |
| 77 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 3.9900 | 790601.0000 | 41000600.0000 |
| 78 | 001245 | 工银生态环境股票 | 3.1500 | 548700.0000 | 28455600.0000 |
| 79 | 001255 | 长城改革红利混合 | 3.7500 | 312300.0000 | 16195900.0000 |
| 80 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 4.0600 | 1644263.0000 | 85271500.0000 |
| 81 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 4.1100 | 304336.0000 | 15782900.0000 |
| 82 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.9300 | 56900.0000 | 2950830.0000 |
| 83 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.3600 | 300000.0000 | 15558000.0000 |
| 84 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 1.3500 | 105000.0000 | 5445300.0000 |
| 85 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.4500 | 1040000.0000 | 53934400.0000 |
| 86 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 3.5200 | 7318044.0000 | 379514000.0000 |
| 87 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 3.9200 | 110800.0000 | 5746090.0000 |
| 88 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.6700 | 23300.0000 | 1208340.0000 |
| 89 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 4.2800 | 499939.0000 | 25926800.0000 |
| 90 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.3000 | 200000.0000 | 10372000.0000 |
| 91 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.3000 | 200000.0000 | 10372000.0000 |
| 92 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 0.9100 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
| 93 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.6200 | 45700.0000 | 2370000.0000 |
| 94 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1.7000 | 41700.0000 | 2162560.0000 |
| 95 | 001468 | 广发改革混合 | 4.1200 | 238600.0000 | 12373800.0000 |
| 96 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 3.6900 | 36382.0000 | 1886770.0000 |
| 97 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 0.5300 | 24000.0000 | 1244640.0000 |
| 98 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 0.5300 | 24000.0000 | 1244640.0000 |
| 99 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3.0000 | 112600.0000 | 5839440.0000 |
| 100 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.3500 | 17800.0000 | 923108.0000 |
| 101 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.3500 | 17800.0000 | 923108.0000 |
| 102 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 2.0400 | 15200.0000 | 788272.0000 |
| 103 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 3.3900 | 35100.0000 | 1820290.0000 |
| 104 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 6.1900 | 662601.0000 | 34362500.0000 |
| 105 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 4.6500 | 1770316.0000 | 91808600.0000 |
| 106 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.4100 | 20586.0000 | 1067590.0000 |
| 107 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.4100 | 20586.0000 | 1067590.0000 |
| 108 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 0.7700 | 15000.0000 | 777900.0000 |
| 109 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 0.7700 | 15000.0000 | 777900.0000 |
| 110 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 1.9100 | 17561.0000 | 910713.0000 |
| 111 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 3.9900 | 202700.0000 | 10512000.0000 |
| 112 | 001667 | 南方转型混合 | 2.8300 | 177572.0000 | 9208880.0000 |
| 113 | 001681 | 新华积极价值混合 | 6.3900 | 94000.0000 | 4874840.0000 |
| 114 | 001692 | 南方国策动力股票 | 4.9300 | 139700.0000 | 7244840.0000 |
| 115 | 001696 | 南方智造股票 | 6.4000 | 124000.0000 | 6430640.0000 |
| 116 | 001702 | 东方创新科技混合 | 3.0400 | 32300.0000 | 1675080.0000 |
| 117 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 8.1100 | 2837100.0000 | 147132000.0000 |
| 118 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 3.0900 | 70726.0000 | 3667850.0000 |
| 119 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 5.0700 | 550648.0000 | 28556600.0000 |
| 120 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 7.3000 | 268000.0000 | 13898500.0000 |
| 121 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 3.0900 | 33400.0000 | 1732120.0000 |
| 122 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 3.0900 | 33400.0000 | 1732120.0000 |
| 123 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2.9800 | 29707.0000 | 1540600.0000 |
| 124 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2.9800 | 29707.0000 | 1540600.0000 |
| 125 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.4900 | 80550.0000 | 4177320.0000 |
| 126 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.4900 | 80550.0000 | 4177320.0000 |
| 127 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.7300 | 104100.0000 | 5398630.0000 |
| 128 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2.8600 | 256500.0000 | 13302100.0000 |
| 129 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 5.1500 | 61050.0000 | 3166050.0000 |
| 130 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 5.1500 | 61050.0000 | 3166050.0000 |
| 131 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 6.1800 | 99600.0000 | 5165260.0000 |
| 132 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 0.7000 | 22200.0000 | 1151290.0000 |
| 133 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2.4600 | 39832.0000 | 2065690.0000 |
| 134 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.4200 | 4894.0000 | 253803.0000 |
| 135 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 4.1600 | 1118493.0000 | 58005000.0000 |
| 136 | 001864 | 中海魅力长三角灵活配置混合 | 3.8800 | 37700.0000 | 1955120.0000 |
| 137 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 3.3100 | 41600.0000 | 2157380.0000 |
| 138 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 3.3900 | 5212468.0000 | 270319000.0000 |
| 139 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 8.2000 | 949785.0000 | 49255900.0000 |
| 140 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 2.4900 | 1216244.0000 | 63074400.0000 |
| 141 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.8300 | 15000.0000 | 777900.0000 |
| 142 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.0900 | 70726.0000 | 3667850.0000 |
| 143 | 002001 | 华夏回报混合 | 2.8200 | 6999419.0000 | 362990000.0000 |
| 144 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.9200 | 21745.0000 | 1127700.0000 |
| 145 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 2.8000 | 2988631.0000 | 154990000.0000 |
| 146 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.9300 | 56900.0000 | 2950830.0000 |
| 147 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.7200 | 69400.0000 | 3599080.0000 |
| 148 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.7200 | 69400.0000 | 3599080.0000 |
| 149 | 002087 | 国富新机遇混合A | 0.9900 | 54300.0000 | 2816000.0000 |
| 150 | 002088 | 国富新机遇混合C | 0.9900 | 54300.0000 | 2816000.0000 |
| 151 | 002111 | 华宝新起点混合 | 1.9500 | 20700.0000 | 1073500.0000 |
| 152 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 0.9100 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
| 153 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.7400 | 72400.0000 | 3754660.0000 |
| 154 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.7400 | 72400.0000 | 3754660.0000 |
| 155 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 2.1500 | 1118767.0000 | 58019300.0000 |
| 156 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3.4800 | 602486.0000 | 31244900.0000 |
| 157 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.6500 | 17900.0000 | 928294.0000 |
| 158 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.6500 | 17900.0000 | 928294.0000 |
| 159 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2.8600 | 256500.0000 | 13302100.0000 |
| 160 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 6.9100 | 183000.0000 | 9490380.0000 |
| 161 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 0.7000 | 22200.0000 | 1151290.0000 |
| 162 | 002172 | 海富通新内需混合C | 0.5300 | 81923.0000 | 4248530.0000 |
| 163 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.7900 | 100000.0000 | 5186000.0000 |
| 164 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 2.9500 | 30000.0000 | 1555800.0000 |
| 165 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 3.7700 | 39800.0000 | 2064030.0000 |
| 166 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2.2000 | 48662.0000 | 2523610.0000 |
| 167 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 9.1100 | 19171.0000 | 994208.0000 |
| 168 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 2.6400 | 29400.0000 | 1524680.0000 |
| 169 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3.9000 | 36300.0000 | 1882520.0000 |
| 170 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.6200 | 45700.0000 | 2370000.0000 |
| 171 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.4100 | 26800.0000 | 1389850.0000 |
| 172 | 002326 | 银华聚利C | 4.1100 | 304336.0000 | 15782900.0000 |
| 173 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.9600 | 52300.0000 | 2712280.0000 |
| 174 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 4.9400 | 100000.0000 | 5186000.0000 |
| 175 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 4.0600 | 1644263.0000 | 85271500.0000 |
| 176 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2.1800 | 2941514.0000 | 152547000.0000 |
| 177 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 5.0100 | 655900.0000 | 34015000.0000 |
| 178 | 002415 | 融通通盈混合 | 4.9500 | 120000.0000 | 6223200.0000 |
| 179 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 4.1800 | 46200.0000 | 2395930.0000 |
| 180 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 1.3500 | 105000.0000 | 5445300.0000 |
| 181 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.7200 | 69400.0000 | 3599080.0000 |
| 182 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.7200 | 69400.0000 | 3599080.0000 |
| 183 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1.8000 | 174615.0000 | 9055530.0000 |
| 184 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1.8000 | 174615.0000 | 9055530.0000 |
| 185 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.7500 | 80300.0000 | 4164360.0000 |
| 186 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 6.6800 | 49430.0000 | 2563440.0000 |
| 187 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 3.9900 | 790601.0000 | 41000600.0000 |
| 188 | 002562 | 泓德泓益混合 | 1.8800 | 172766.0000 | 8959640.0000 |
| 189 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 2.4700 | 69860.0000 | 3622940.0000 |
| 190 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.8700 | 163400.0000 | 8473920.0000 |
| 191 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.9200 | 127921.0000 | 6633980.0000 |
| 192 | 002604 | 华夏新起点混合A | 2.0000 | 51000.0000 | 2644860.0000 |
| 193 | 002630 | 江信瑞福混合A | 2.8400 | 32000.0000 | 1659520.0000 |
| 194 | 002631 | 江信瑞福混合C | 2.8400 | 32000.0000 | 1659520.0000 |
| 195 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 4.2400 | 104100.0000 | 5398630.0000 |
| 196 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 4.2400 | 104100.0000 | 5398630.0000 |
| 197 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 3.8900 | 200000.0000 | 10372000.0000 |
| 198 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 3.8900 | 200000.0000 | 10372000.0000 |
| 199 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0500 | 95760.0000 | 4966110.0000 |
| 200 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0500 | 95760.0000 | 4966110.0000 |
| 201 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.6500 | 14500.0000 | 751970.0000 |
| 202 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.6500 | 14500.0000 | 751970.0000 |
| 203 | 002723 | 江信祺福债券A | 0.8700 | 27000.0000 | 1400220.0000 |
| 204 | 002724 | 江信祺福债券C | 0.8700 | 27000.0000 | 1400220.0000 |
| 205 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 7.1300 | 1781361.0000 | 92381400.0000 |
| 206 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1.2700 | 86468.0000 | 4484230.0000 |
| 207 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 5.0500 | 182000.0000 | 9438520.0000 |
| 208 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 3.0000 | 54700.0000 | 2836740.0000 |
| 209 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 3.5200 | 4848125.0000 | 251424000.0000 |
| 210 | 002813 | 博时颐泰混合A | 3.0600 | 38600.0000 | 2001800.0000 |
| 211 | 002814 | 博时颐泰混合C | 3.0600 | 38600.0000 | 2001800.0000 |
| 212 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.1400 | 79300.0000 | 4112500.0000 |
| 213 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.1400 | 79300.0000 | 4112500.0000 |
| 214 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.9200 | 168400.0000 | 8733220.0000 |
| 215 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 2.9700 | 101423.0000 | 5259800.0000 |
| 216 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.3400 | 19169.0000 | 994104.0000 |
| 217 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1.4700 | 107600.0000 | 5580140.0000 |
| 218 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.8000 | 68053.0000 | 3529230.0000 |
| 219 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.6700 | 258400.0000 | 13400600.0000 |
| 220 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.6700 | 258400.0000 | 13400600.0000 |
| 221 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 6.3000 | 106000.0000 | 5497160.0000 |
| 222 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 6.3000 | 106000.0000 | 5497160.0000 |
| 223 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 0.8600 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
| 224 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.8600 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
| 225 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.2000 | 16200.0000 | 840132.0000 |
| 226 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.2000 | 16200.0000 | 840132.0000 |
| 227 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.2600 | 10615.0000 | 550494.0000 |
| 228 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.2600 | 10615.0000 | 550494.0000 |
| 229 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.6300 | 141937.0000 | 7360850.0000 |
| 230 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.6300 | 141937.0000 | 7360850.0000 |
| 231 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.0000 | 441956.0000 | 22919800.0000 |
| 232 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 8.9500 | 4514459.0000 | 234120000.0000 |
| 233 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 2.7400 | 9906.0000 | 513725.0000 |
| 234 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.8000 | 20100.0000 | 1042390.0000 |
| 235 | 003477 | 南方睿见混合 | 1.2500 | 25296.0000 | 1311850.0000 |
| 236 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 3.5500 | 17000.0000 | 881620.0000 |
| 237 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.3600 | 104500.0000 | 5419370.0000 |
| 238 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 5.6800 | 442506.0000 | 22948400.0000 |
| 239 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2.6400 | 29400.0000 | 1524680.0000 |
| 240 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 8.2300 | 1560565.0000 | 80930900.0000 |
| 241 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.2700 | 5300.0000 | 274858.0000 |
| 242 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1.4600 | 62600.0000 | 3246440.0000 |
| 243 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1.4600 | 62600.0000 | 3246440.0000 |
| 244 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.6700 | 21200.0000 | 1099430.0000 |
| 245 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.2000 | 4100.0000 | 212626.0000 |
| 246 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.2000 | 4100.0000 | 212626.0000 |
| 247 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.1000 | 115900.0000 | 6010570.0000 |
| 248 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 3.9900 | 20000.0000 | 1037200.0000 |
| 249 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 4.3800 | 36802.0000 | 1908550.0000 |
| 250 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 4.3800 | 36802.0000 | 1908550.0000 |
| 251 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.2900 | 18100.0000 | 938666.0000 |
| 252 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.2900 | 18100.0000 | 938666.0000 |
| 253 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 5.2600 | 321432.0000 | 16669500.0000 |
| 254 | 003957 | 安信新起点混合A | 2.0500 | 15050.0000 | 780493.0000 |
| 255 | 003958 | 安信新起点混合C | 2.0500 | 15050.0000 | 780493.0000 |
| 256 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 2.5800 | 39900.0000 | 2069210.0000 |
| 257 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 6.3700 | 222100.0000 | 11518100.0000 |
| 258 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.6400 | 59000.0000 | 3059740.0000 |
| 259 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.6400 | 59000.0000 | 3059740.0000 |
| 260 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 5.5200 | 55000.0000 | 2852300.0000 |
| 261 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 5.5200 | 55000.0000 | 2852300.0000 |
| 262 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 3.1400 | 93700.0000 | 4859280.0000 |
| 263 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2.2700 | 90400.0000 | 4688140.0000 |
| 264 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 2.2700 | 90400.0000 | 4688140.0000 |
| 265 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 1.1600 | 5673.0000 | 294202.0000 |
| 266 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.1600 | 5673.0000 | 294202.0000 |
| 267 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.6100 | 11913.0000 | 617808.0000 |
| 268 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.6100 | 11913.0000 | 617808.0000 |
| 269 | 004189 | 华商民营活力混合 | 0.3000 | 3000.0000 | 155580.0000 |
| 270 | 004190 | 招商沪深300指数A | 1.7900 | 76334.0000 | 3958680.0000 |
| 271 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1.7900 | 76334.0000 | 3958680.0000 |
| 272 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.3900 | 5212468.0000 | 270319000.0000 |
| 273 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.6400 | 60000.0000 | 3111600.0000 |
| 274 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 3.1300 | 1445556.0000 | 74966500.0000 |
| 275 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2.8700 | 49400.0000 | 2561880.0000 |
| 276 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0800 | 20400.0000 | 1057940.0000 |
| 277 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1500 | 7600.0000 | 394136.0000 |
| 278 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 2.9300 | 81300.0000 | 4216220.0000 |
| 279 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 3.8000 | 130100.0000 | 6746990.0000 |
| 280 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 4.7400 | 6677.0000 | 346269.0000 |
| 281 | 004357 | 南方智慧混合 | 4.8500 | 375727.0000 | 19485200.0000 |
| 282 | 004385 | 中金新安混合 | 3.1700 | 28430.0000 | 1474380.0000 |
| 283 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 1.8300 | 4000.0000 | 207440.0000 |
| 284 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 1.8300 | 4000.0000 | 207440.0000 |
| 285 | 004408 | 招商深证100指数C | 6.3400 | 113217.0000 | 5871430.0000 |
| 286 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 4.6600 | 404254.0000 | 20964600.0000 |
| 287 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 1.0800 | 45100.0000 | 2338890.0000 |
| 288 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 1.0800 | 45100.0000 | 2338890.0000 |
| 289 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 0.4900 | 5000.0000 | 259300.0000 |
| 290 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.5700 | 2080700.0000 | 107905000.0000 |
| 291 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.6800 | 68700.0000 | 3562780.0000 |
| 292 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 3.4500 | 16900.0000 | 876434.0000 |
| 293 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 7.4000 | 25600.0000 | 1327620.0000 |
| 294 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 7.4000 | 25600.0000 | 1327620.0000 |
| 295 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 5.3100 | 41300.0000 | 2141820.0000 |
| 296 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 0.8200 | 10400.0000 | 539344.0000 |
| 297 | 004648 | 南方安睿混合 | 0.9200 | 20000.0000 | 1037200.0000 |
| 298 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.6600 | 233012.0000 | 12084000.0000 |
| 299 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 1.8900 | 22100.0000 | 1146110.0000 |
| 300 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1.9800 | 30850.0000 | 1599880.0000 |
| 301 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 1.8900 | 22100.0000 | 1146110.0000 |
| 302 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.4500 | 10700.0000 | 554902.0000 |
| 303 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.4500 | 10700.0000 | 554902.0000 |
| 304 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 0.8000 | 48400.0000 | 2510020.0000 |
| 305 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 0.8000 | 48400.0000 | 2510020.0000 |
| 306 | 004741 | 农银区间策略混合 | 2.9400 | 36868.0000 | 1911970.0000 |
| 307 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.1200 | 45200.0000 | 2344070.0000 |
| 308 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.6100 | 30000.0000 | 1555800.0000 |
| 309 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.6100 | 30000.0000 | 1555800.0000 |
| 310 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 0.4300 | 4000.0000 | 207440.0000 |
| 311 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 0.4300 | 4000.0000 | 207440.0000 |
| 312 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.1800 | 85200.0000 | 4418470.0000 |
| 313 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 1.4000 | 13700.0000 | 710482.0000 |
| 314 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 1.4000 | 13700.0000 | 710482.0000 |
| 315 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.7700 | 8500.0000 | 440810.0000 |
| 316 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.3000 | 20000.0000 | 1037200.0000 |
| 317 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.3000 | 20000.0000 | 1037200.0000 |
| 318 | 004805 | 长信消费精选行业量化股票 | 8.5800 | 55978.0000 | 2903020.0000 |
| 319 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 0.4300 | 10893.0000 | 564911.0000 |
| 320 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 0.4300 | 10893.0000 | 564911.0000 |
| 321 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 2.1900 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
| 322 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 2.1900 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
| 323 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 2.3900 | 99975.0000 | 5184700.0000 |
| 324 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 4.6600 | 2000.0000 | 103720.0000 |
| 325 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 7.7400 | 20760.0000 | 1076610.0000 |
| 326 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 7.7400 | 20760.0000 | 1076610.0000 |
| 327 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 3.2100 | 395704.0000 | 20521200.0000 |
| 328 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 3.1600 | 50700.0000 | 2629300.0000 |
| 329 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.8600 | 419837.0000 | 21772700.0000 |
| 330 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3.6100 | 94703.0000 | 4911300.0000 |
| 331 | 004876 | 融通深证100指数C | 6.3500 | 6229521.0000 | 323063000.0000 |
| 332 | 004881 | 中银量化价值混合 | 1.9400 | 58100.0000 | 3013070.0000 |
| 333 | 004988 | 人保双利混合A | 1.7100 | 24822.0000 | 1287270.0000 |
| 334 | 004989 | 人保双利混合B | 1.7100 | 24822.0000 | 1287270.0000 |
| 335 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8800 | 130000.0000 | 6741800.0000 |
| 336 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8800 | 130000.0000 | 6741800.0000 |
| 337 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.5400 | 73000.0000 | 3785780.0000 |
| 338 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2.0200 | 65378.0000 | 3390500.0000 |
| 339 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 2.0200 | 65378.0000 | 3390500.0000 |
| 340 | 005053 | 银河量化价值混合 | 2.2100 | 82300.0000 | 4268080.0000 |
| 341 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 13.9700 | 373475.0000 | 19368400.0000 |
| 342 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 13.9700 | 373475.0000 | 19368400.0000 |
| 343 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1.9200 | 63300.0000 | 3282740.0000 |
| 344 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2.2500 | 33300.0000 | 1726940.0000 |
| 345 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2.2500 | 33300.0000 | 1726940.0000 |
| 346 | 005109 | 汇安多策略混合A | 2.6600 | 147300.0000 | 7638980.0000 |
| 347 | 005110 | 汇安多策略混合C | 2.6600 | 147300.0000 | 7638980.0000 |
| 348 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.5400 | 73000.0000 | 3785780.0000 |
| 349 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 2.0700 | 21916.0000 | 1136560.0000 |
| 350 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 2.0700 | 21916.0000 | 1136560.0000 |
| 351 | 005137 | 长信量化价值精选混合 | 2.7400 | 500.0000 | 25930.0000 |
| 352 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 2.9200 | 47400.0000 | 2458160.0000 |
| 353 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1.8300 | 308182.0000 | 15982300.0000 |
| 354 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.0900 | 12484.0000 | 647420.0000 |
| 355 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.0900 | 12484.0000 | 647420.0000 |
| 356 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 0.9900 | 11600.0000 | 601576.0000 |
| 357 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 0.9900 | 11600.0000 | 601576.0000 |
| 358 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 7.8400 | 528690.0000 | 27417900.0000 |
| 359 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 6.1600 | 623200.0000 | 32319200.0000 |
| 360 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 2.5600 | 176545.0000 | 9155620.0000 |
| 361 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 1.2600 | 160000.0000 | 8297600.0000 |
| 362 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 4.7800 | 768064.0000 | 39831800.0000 |
| 363 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.0700 | 2400.0000 | 124464.0000 |
| 364 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.0700 | 2400.0000 | 124464.0000 |
| 365 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 5.9300 | 249200.0000 | 12923500.0000 |
| 366 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 5.9300 | 249200.0000 | 12923500.0000 |
| 367 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 2.3800 | 40600.0000 | 2105520.0000 |
| 368 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 2.3800 | 40600.0000 | 2105520.0000 |
| 369 | 005498 | 银华积极成长混合 | 4.1200 | 416572.0000 | 21603400.0000 |
| 370 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.9100 | 915276.0000 | 47466200.0000 |
| 371 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 6.2600 | 137100.0000 | 7110010.0000 |
| 372 | 005521 | 华安红利精选混合 | 4.9700 | 4301784.0000 | 223091000.0000 |
| 373 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 3.6100 | 389491.0000 | 20199000.0000 |
| 374 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 3.2400 | 71378.0000 | 3701660.0000 |
| 375 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 1.8600 | 12000.0000 | 622320.0000 |
| 376 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 1.8600 | 12000.0000 | 622320.0000 |
| 377 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.3800 | 2700.0000 | 140022.0000 |
| 378 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.3800 | 2700.0000 | 140022.0000 |
| 379 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 4.0100 | 85600.0000 | 4439220.0000 |
| 380 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 4.0100 | 85600.0000 | 4439220.0000 |
| 381 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.9800 | 6900.0000 | 357834.0000 |
| 382 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 2.9000 | 170361.0000 | 8834920.0000 |
| 383 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 2.9000 | 170361.0000 | 8834920.0000 |
| 384 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 3.0400 | 38254.0000 | 1983850.0000 |
| 385 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0300 | 90500.0000 | 4693330.0000 |
| 386 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.7700 | 51705.0000 | 2681420.0000 |
| 387 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.7700 | 51705.0000 | 2681420.0000 |
| 388 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 4.4400 | 40900.0000 | 2121070.0000 |
| 389 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.8200 | 50023.0000 | 2594190.0000 |
| 390 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.4900 | 90300.0000 | 4682960.0000 |
| 391 | 005729 | 南方人工智能混合 | 4.9600 | 61400.0000 | 3184200.0000 |
| 392 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 4.8100 | 1000021.0000 | 51861100.0000 |
| 393 | 005742 | 南方成安优选混合 | 6.8200 | 202586.0000 | 10506100.0000 |
| 394 | 005777 | 广发科技动力股票 | 3.7500 | 668200.0000 | 34652900.0000 |
| 395 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 5.0900 | 606577.0000 | 31457100.0000 |
| 396 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 5.0900 | 606577.0000 | 31457100.0000 |
| 397 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 7.6700 | 75600.0000 | 3920620.0000 |
| 398 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 5.5700 | 83900.0000 | 4351050.0000 |
| 399 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 2.9800 | 48300.0000 | 2504840.0000 |
| 400 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.3800 | 21800.0000 | 1130550.0000 |
| 401 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.8000 | 811218.0000 | 42069800.0000 |
| 402 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.1200 | 10700.0000 | 554902.0000 |
| 403 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 4.9000 | 110000.0000 | 5704600.0000 |
| 404 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 1.8300 | 1220514.0000 | 63295900.0000 |
| 405 | 005953 | 人保转型混合A | 2.1100 | 41000.0000 | 2126260.0000 |
| 406 | 005954 | 人保转型混合C | 2.1100 | 41000.0000 | 2126260.0000 |
| 407 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.8400 | 24500.0000 | 1270570.0000 |
| 408 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.8400 | 24500.0000 | 1270570.0000 |
| 409 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 8.9700 | 91900.0000 | 4765930.0000 |
| 410 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.0000 | 698800.0000 | 36239800.0000 |
| 411 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.0000 | 698800.0000 | 36239800.0000 |
| 412 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.1500 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
| 413 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.0900 | 73200.0000 | 3796150.0000 |
| 414 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.0900 | 73200.0000 | 3796150.0000 |
| 415 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 2.5800 | 88400.0000 | 4584420.0000 |
| 416 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0400 | 18200.0000 | 943852.0000 |
| 417 | 006160 | 博道启航混合A | 1.3800 | 112326.0000 | 5825230.0000 |
| 418 | 006161 | 博道启航混合C | 1.3800 | 112326.0000 | 5825230.0000 |
| 419 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 3.3800 | 236000.0000 | 12239000.0000 |
| 420 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 3.3800 | 236000.0000 | 12239000.0000 |
| 421 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 0.9900 | 199400.0000 | 10340900.0000 |
| 422 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 0.9900 | 199400.0000 | 10340900.0000 |
| 423 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 5.8300 | 452300.0000 | 23456300.0000 |
| 424 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 5.8300 | 452300.0000 | 23456300.0000 |
| 425 | 006225 | 人保量化混合A | 1.2600 | 14000.0000 | 726040.0000 |
| 426 | 006226 | 人保量化混合C | 1.2600 | 14000.0000 | 726040.0000 |
| 427 | 006259 | 添富红利增长混合A | 2.1100 | 2803760.0000 | 145403000.0000 |
| 428 | 006260 | 添富红利增长混合C | 2.1100 | 2803760.0000 | 145403000.0000 |
| 429 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 5.5400 | 58496.0000 | 3033600.0000 |
| 430 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.6900 | 36591.0000 | 1897610.0000 |
| 431 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.6900 | 36591.0000 | 1897610.0000 |
| 432 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 4.5100 | 16600.0000 | 860876.0000 |
| 433 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 4.5100 | 16600.0000 | 860876.0000 |
| 434 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 3.7400 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
| 435 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.1700 | 17984.0000 | 932650.0000 |
| 436 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 7.4700 | 490000.0000 | 25411400.0000 |
| 437 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5.5800 | 2154559.0000 | 111735000.0000 |
| 438 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.0800 | 100000.0000 | 5186000.0000 |
| 439 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0800 | 100000.0000 | 5186000.0000 |
| 440 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 3.6700 | 175200.0000 | 9085870.0000 |
| 441 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 4.6600 | 2000.0000 | 103720.0000 |
| 442 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 4.3900 | 102300.0000 | 5305280.0000 |
| 443 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 4.7900 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
| 444 | 006539 | 南方优选价值混合C | 4.2700 | 1038154.0000 | 53838700.0000 |
| 445 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 2.1100 | 106400.0000 | 5517900.0000 |
| 446 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 2.1100 | 106400.0000 | 5517900.0000 |
| 447 | 006590 | 南方新优享混合C | 6.8400 | 3998942.0000 | 207385000.0000 |
| 448 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1.8200 | 54500.0000 | 2826370.0000 |
| 449 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 2.8800 | 755926.0000 | 39202300.0000 |
| 450 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 2.8800 | 755926.0000 | 39202300.0000 |
| 451 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 3.5000 | 7500.0000 | 388950.0000 |
| 452 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 8.6900 | 450000.0000 | 23337000.0000 |
| 453 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.7800 | 23947.0000 | 1241890.0000 |
| 454 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.7800 | 23947.0000 | 1241890.0000 |
| 455 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 2.9500 | 438675.0000 | 22749700.0000 |
| 456 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 1.6100 | 4000.0000 | 207440.0000 |
| 457 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 1.6100 | 4000.0000 | 207440.0000 |
| 458 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 2.7100 | 14054.0000 | 728840.0000 |
| 459 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 2.7100 | 14054.0000 | 728840.0000 |
| 460 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 3.3900 | 70427.0000 | 3652340.0000 |
| 461 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.0900 | 3000.0000 | 155580.0000 |
| 462 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.0900 | 3000.0000 | 155580.0000 |
| 463 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.7200 | 2142635.0000 | 111117000.0000 |
| 464 | 006796 | 富国消费升级混合 | 3.5100 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
| 465 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 3.7400 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
| 466 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3.4600 | 582058.0000 | 30185500.0000 |
| 467 | 006921 | 南方智诚混合 | 4.9900 | 2752927.0000 | 142767000.0000 |
| 468 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 1.8300 | 141936.0000 | 7360800.0000 |
| 469 | 006973 | 太平睿盈混合 | 0.5700 | 20000.0000 | 1037200.0000 |
| 470 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.8000 | 20100.0000 | 1042390.0000 |
| 471 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 3.1400 | 93700.0000 | 4859280.0000 |
| 472 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 5.0500 | 182000.0000 | 9438520.0000 |
| 473 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 2.6600 | 187800.0000 | 9739310.0000 |
| 474 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 2.6600 | 187800.0000 | 9739310.0000 |
| 475 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.3200 | 510708.0000 | 26485300.0000 |
| 476 | 007126 | 博道远航混合A | 1.4000 | 99333.0000 | 5151410.0000 |
| 477 | 007127 | 博道远航混合C | 1.4000 | 99333.0000 | 5151410.0000 |
| 478 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.6100 | 297811.0000 | 15444500.0000 |
| 479 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 4.9800 | 1812504.0000 | 93996500.0000 |
| 480 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 7.4000 | 1854770.0000 | 96188400.0000 |
| 481 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.8000 | 811218.0000 | 42069800.0000 |
| 482 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 6.1000 | 174100.0000 | 9028830.0000 |
| 483 | 040001 | 华安创新股票 | 3.8700 | 1439007.0000 | 74626900.0000 |
| 484 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2.3100 | 1267815.0000 | 65748900.0000 |
| 485 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.5200 | 5940093.0000 | 308053000.0000 |
| 486 | 040008 | 华安策略优选股票 | 4.8600 | 8788596.0000 | 455777000.0000 |
| 487 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2.6200 | 51000.0000 | 2644860.0000 |
| 488 | 040013 | 华安强化收益债券B | 2.6200 | 51000.0000 | 2644860.0000 |
| 489 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 6.6800 | 282450.0000 | 14647900.0000 |
| 490 | 040020 | 华安升级主题股票 | 5.9200 | 196283.0000 | 10179200.0000 |
| 491 | 040025 | 华安科技动力股票 | 2.5700 | 1000000.0000 | 51860000.0000 |
| 492 | 050002 | 博时沪深300指数 | 2.1800 | 2941514.0000 | 152547000.0000 |
| 493 | 050012 | 博时策略配置混合 | 2.5000 | 175214.0000 | 9086600.0000 |
| 494 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.1500 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
| 495 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 3.7300 | 1399534.0000 | 72579800.0000 |
| 496 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1100 | 60700.0000 | 3147900.0000 |
| 497 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 6.2800 | 166100.0000 | 8613950.0000 |
| 498 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 3.1200 | 269328.0000 | 13967400.0000 |
| 499 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.1200 | 45200.0000 | 2344070.0000 |
| 500 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.1900 | 34103054.0000 | 1768580000.0000 |
| 501 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.5900 | 592066.0000 | 30704500.0000 |
| 502 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2.0100 | 107700.0000 | 5585320.0000 |
| 503 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.5400 | 846786.0000 | 43914300.0000 |
| 504 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 3.4100 | 252700.0000 | 13105000.0000 |
| 505 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.4000 | 197800.0000 | 10257900.0000 |
| 506 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.4000 | 197800.0000 | 10257900.0000 |
| 507 | 150008 | 瑞和小康 | 1.8000 | 89990.0000 | 4666880.0000 |
| 508 | 150009 | 瑞和远见 | 1.8000 | 89990.0000 | 4666880.0000 |
| 509 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.6000 | 73860.0000 | 3830380.0000 |
| 510 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.6000 | 73860.0000 | 3830380.0000 |
| 511 | 150018 | 银华稳进 | 6.6700 | 8281264.0000 | 429466000.0000 |
| 512 | 150019 | 银华锐进 | 6.6700 | 8281264.0000 | 429466000.0000 |
| 513 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3.6400 | 1880009.0000 | 97497300.0000 |
| 514 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3.6400 | 1880009.0000 | 97497300.0000 |
| 515 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 9.5000 | 1301427.0000 | 67492000.0000 |
| 516 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 9.5000 | 1301427.0000 | 67492000.0000 |
| 517 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.5200 | 193468.0000 | 10033200.0000 |
| 518 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.5200 | 193468.0000 | 10033200.0000 |
| 519 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 6.2700 | 37376.0000 | 1938320.0000 |
| 520 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 6.2700 | 37376.0000 | 1938320.0000 |
| 521 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 4.2100 | 3679.0000 | 190793.0000 |
| 522 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 4.2100 | 3679.0000 | 190793.0000 |
| 523 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.8000 | 101153.0000 | 5245790.0000 |
| 524 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.8000 | 101153.0000 | 5245790.0000 |
| 525 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 5.0400 | 1150634.0000 | 59671900.0000 |
| 526 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 5.0400 | 1150634.0000 | 59671900.0000 |
| 527 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2.5700 | 28700.0000 | 1488380.0000 |
| 528 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2.5700 | 28700.0000 | 1488380.0000 |
| 529 | 150968 | 银河研究精选混合 | 7.0900 | 1120078.0000 | 58087200.0000 |
| 530 | 159901 | 易方达深证100ETF | 7.0600 | 9136406.0000 | 473814000.0000 |
| 531 | 159903 | 深成ETF | 3.8400 | 301542.0000 | 15638000.0000 |
| 532 | 159905 | 工银深证红利ETF | 12.1500 | 3037521.0000 | 157526000.0000 |
| 533 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 5.9800 | 1376098.0000 | 71364400.0000 |
| 534 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 10.3600 | 88473.0000 | 4588210.0000 |
| 535 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 4.5700 | 101284.0000 | 5252590.0000 |
| 536 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 10.5700 | 163598.0000 | 8484190.0000 |
| 537 | 159916 | 深F60ETF | 7.5900 | 805106.0000 | 41752800.0000 |
| 538 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.9300 | 9764377.0000 | 506381000.0000 |
| 539 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.7100 | 19017.0000 | 986222.0000 |
| 540 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1.9300 | 585924.0000 | 30386000.0000 |
| 541 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 10.1400 | 540652.0000 | 28038200.0000 |
| 542 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.8100 | 177507.0000 | 9205510.0000 |
| 543 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 6.4400 | 179200.0000 | 9293310.0000 |
| 544 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 5.2500 | 661500.0000 | 34305400.0000 |
| 545 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 9.5000 | 1301427.0000 | 67492000.0000 |
| 546 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 4.9900 | 1078100.0000 | 55910300.0000 |
| 547 | 160212 | 国泰估值优势股票(LOF) | 4.9800 | 2153857.0000 | 111699000.0000 |
| 548 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 3.4900 | 1336736.0000 | 69323100.0000 |
| 549 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 0.1900 | 1433.0000 | 74315.0000 |
| 550 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 2.5400 | 8900.0000 | 461554.0000 |
| 551 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.8000 | 101153.0000 | 5245790.0000 |
| 552 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.7900 | 576090.0000 | 29876000.0000 |
| 553 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 4.8600 | 300000.0000 | 15558000.0000 |
| 554 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 7.3500 | 1993429.0000 | 103379000.0000 |
| 555 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 5.9600 | 1112418.0000 | 57690000.0000 |
| 556 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 1.8300 | 141936.0000 | 7360800.0000 |
| 557 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3.0900 | 127800.0000 | 6627710.0000 |
| 558 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0100 | 24130.0000 | 1251380.0000 |
| 559 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 7.0500 | 309300.0000 | 16040300.0000 |
| 560 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0100 | 24130.0000 | 1251380.0000 |
| 561 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.8300 | 20588.0000 | 1067690.0000 |
| 562 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 5.5500 | 2480735.0000 | 128651000.0000 |
| 563 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 0.9500 | 165400.0000 | 8577640.0000 |
| 564 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.8000 | 89990.0000 | 4666880.0000 |
| 565 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 4.3100 | 31919.0000 | 1655320.0000 |
| 566 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 3.2100 | 103300.0000 | 5357140.0000 |
| 567 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 6.2600 | 444596.0000 | 23056700.0000 |
| 568 | 161604 | 融通深证100指数 | 6.3500 | 6229521.0000 | 323063000.0000 |
| 569 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.8600 | 419837.0000 | 21772700.0000 |
| 570 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3.6100 | 94703.0000 | 4911300.0000 |
| 571 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 6.6700 | 8281264.0000 | 429466000.0000 |
| 572 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 2.2900 | 54215.0000 | 2811590.0000 |
| 573 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.3600 | 104500.0000 | 5419370.0000 |
| 574 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2.6700 | 77307.0000 | 4009140.0000 |
| 575 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.6000 | 73860.0000 | 3830380.0000 |
| 576 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 6.2700 | 37376.0000 | 1938320.0000 |
| 577 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 0.5600 | 6200.0000 | 321532.0000 |
| 578 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3.6400 | 1880009.0000 | 97497300.0000 |
| 579 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.6300 | 212241.0000 | 11006800.0000 |
| 580 | 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 0.6400 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
| 581 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6.9700 | 210500.0000 | 10916500.0000 |
| 582 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 2.5700 | 28700.0000 | 1488380.0000 |
| 583 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.8200 | 202540.0000 | 10503700.0000 |
| 584 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 5.0400 | 1150634.0000 | 59671900.0000 |
| 585 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 4.0300 | 36500.0000 | 1892890.0000 |
| 586 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 2.9200 | 192466.0000 | 9981290.0000 |
| 587 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2.5200 | 193468.0000 | 10033200.0000 |
| 588 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 2.7100 | 161203.0000 | 8359990.0000 |
| 589 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 4.2100 | 3679.0000 | 190793.0000 |
| 590 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 1.9100 | 2706.0000 | 140333.0000 |
| 591 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 1.9100 | 2706.0000 | 140333.0000 |
| 592 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.3900 | 5212468.0000 | 270319000.0000 |
| 593 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 3.3600 | 263500.0000 | 13665100.0000 |
| 594 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 3.2100 | 130848.0000 | 6785780.0000 |
| 595 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 1.3400 | 4379.0000 | 227095.0000 |
| 596 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 7.0000 | 188500.0000 | 9775610.0000 |
| 597 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 8.9100 | 18173554.0000 | 942481000.0000 |
| 598 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 4.3800 | 1048213.0000 | 54360300.0000 |
| 599 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 7.6000 | 4612620.0000 | 239210000.0000 |
| 600 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 7.9200 | 12184150.0000 | 631870000.0000 |
| 601 | 180010 | 银华优质增长股票 | 6.0200 | 3611543.0000 | 187295000.0000 |
| 602 | 180013 | 银华领先策略股票 | 6.5400 | 1120703.0000 | 58119700.0000 |
| 603 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 6.8400 | 398530.0000 | 20667800.0000 |
| 604 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3.4600 | 582058.0000 | 30185500.0000 |
| 605 | 200006 | 长城消费增值股票 | 4.7500 | 1500079.0000 | 77794100.0000 |
| 606 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 5.6400 | 1839827.0000 | 95413400.0000 |
| 607 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 5.6000 | 1665891.0000 | 86393100.0000 |
| 608 | 202011 | 南方优选价值股票 | 4.2700 | 1038154.0000 | 53838700.0000 |
| 609 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0800 | 20400.0000 | 1057940.0000 |
| 610 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1500 | 7600.0000 | 394136.0000 |
| 611 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.4900 | 90300.0000 | 4682960.0000 |
| 612 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 6.6000 | 1381738.0000 | 71656900.0000 |
| 613 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.6400 | 13800.0000 | 715668.0000 |
| 614 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.6100 | 118650.0000 | 6153190.0000 |
| 615 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.6400 | 13800.0000 | 715668.0000 |
| 616 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 4.2800 | 34600.0000 | 1794360.0000 |
| 617 | 217012 | 招商行业领先股票 | 4.4800 | 320000.0000 | 16595200.0000 |
| 618 | 217016 | 招商深证100指数A | 6.3400 | 113217.0000 | 5871430.0000 |
| 619 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 4.6600 | 404254.0000 | 20964600.0000 |
| 620 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 1.9100 | 149500.0000 | 7753070.0000 |
| 621 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 4.7400 | 349683.0000 | 18134600.0000 |
| 622 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 3.6100 | 32842.0000 | 1703190.0000 |
| 623 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 2.0200 | 229000.0000 | 11875900.0000 |
| 624 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 4.4300 | 79600.0000 | 4128060.0000 |
| 625 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.5100 | 10400.0000 | 539344.0000 |
| 626 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.5100 | 10400.0000 | 539344.0000 |
| 627 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.6100 | 297811.0000 | 15444500.0000 |
| 628 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.2000 | 38500.0000 | 1996610.0000 |
| 629 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 4.9800 | 12631236.0000 | 655056000.0000 |
| 630 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 6.5000 | 4000000.0000 | 207440000.0000 |
| 631 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 4.9200 | 1041286.0000 | 54001100.0000 |
| 632 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 3.8600 | 487900.0000 | 25302500.0000 |
| 633 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 5.3000 | 690440.0000 | 35806200.0000 |
| 634 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 6.2500 | 935379.0000 | 48508800.0000 |
| 635 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.5900 | 86867.0000 | 4504920.0000 |
| 636 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 5.2600 | 1188018.0000 | 61610600.0000 |
| 637 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 5.1300 | 287992.0000 | 14935300.0000 |
| 638 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 0.1600 | 32400.0000 | 1680260.0000 |
| 639 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 6.2400 | 4622424.0000 | 239719000.0000 |
| 640 | 350008 | 天治成长精选股票 | 4.8000 | 16000.0000 | 829760.0000 |
| 641 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.9100 | 350000.0000 | 18151000.0000 |
| 642 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.8600 | 812803.0000 | 42152000.0000 |
| 643 | 395011 | 中海增强收益债券A | 0.4800 | 7600.0000 | 394136.0000 |
| 644 | 395012 | 中海增强收益债券C | 0.4800 | 7600.0000 | 394136.0000 |
| 645 | 410006 | 华富策略精选混合 | 6.2700 | 115300.0000 | 5979460.0000 |
| 646 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.5600 | 85573.0000 | 4437820.0000 |
| 647 | 420001 | 天弘精选混合 | 4.8900 | 1151800.0000 | 59732300.0000 |
| 648 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 4.3900 | 180000.0000 | 9334800.0000 |
| 649 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0400 | 18200.0000 | 943852.0000 |
| 650 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 4.7100 | 1029903.0000 | 53410800.0000 |
| 651 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 3.0800 | 1700003.0000 | 88162200.0000 |
| 652 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.0400 | 600.0000 | 31116.0000 |
| 653 | 481006 | 工银红利股票 | 4.1000 | 384203.0000 | 19924800.0000 |
| 654 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.8200 | 1347010.0000 | 69855900.0000 |
| 655 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 2.9200 | 315241.0000 | 16348400.0000 |
| 656 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.5300 | 87548.0000 | 4540240.0000 |
| 657 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1.7000 | 41700.0000 | 2162560.0000 |
| 658 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.7900 | 60200.0000 | 3121970.0000 |
| 659 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.7900 | 60200.0000 | 3121970.0000 |
| 660 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 6.2900 | 2341503.0000 | 121430000.0000 |
| 661 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2.9600 | 97458.0000 | 5054170.0000 |
| 662 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.9600 | 97458.0000 | 5054170.0000 |
| 663 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 2.1200 | 400000.0000 | 20744000.0000 |
| 664 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 3.3300 | 600000.0000 | 31116000.0000 |
| 665 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 7.0800 | 2159997.0000 | 112017000.0000 |
| 666 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 2.9800 | 17000.0000 | 881620.0000 |
| 667 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 2.9800 | 17000.0000 | 881620.0000 |
| 668 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0200 | 54000.0000 | 2800440.0000 |
| 669 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.9300 | 13593272.0000 | 704947000.0000 |
| 670 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.9000 | 3285746.0000 | 170399000.0000 |
| 671 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.9200 | 9927143.0000 | 514822000.0000 |
| 672 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.9300 | 1281811.0000 | 66474700.0000 |
| 673 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.9700 | 1755900.0000 | 91061000.0000 |
| 674 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 1.9200 | 1993198.0000 | 103367000.0000 |
| 675 | 510520 | 诺安中证500ETF | 0.8200 | 1382.0000 | 71671.0000 |
| 676 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 9.3100 | 237591.0000 | 12321500.0000 |
| 677 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5.9000 | 3175101.0000 | 164661000.0000 |
| 678 | 519011 | 海富通精选混合 | 7.3100 | 2605479.0000 | 135120000.0000 |
| 679 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 7.0600 | 605500.0000 | 31401200.0000 |
| 680 | 519017 | 大成积极成长股票 | 6.2100 | 1047700.0000 | 54333700.0000 |
| 681 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.4500 | 5839.0000 | 302811.0000 |
| 682 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 2.0300 | 439301.0000 | 22782200.0000 |
| 683 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 8.2200 | 457761.0000 | 23739500.0000 |
| 684 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 1.4100 | 445033.0000 | 23079400.0000 |
| 685 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 2.7900 | 2292900.0000 | 118910000.0000 |
| 686 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 3.7400 | 5900097.0000 | 305979000.0000 |
| 687 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 4.4400 | 10000050.0000 | 518603000.0000 |
| 688 | 519087 | 新华优选分红混合 | 5.1700 | 1153382.0000 | 59814400.0000 |
| 689 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 3.9900 | 67900.0000 | 3521290.0000 |
| 690 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 5.4800 | 24482.0000 | 1269640.0000 |
| 691 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.6200 | 199796.0000 | 10361400.0000 |
| 692 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.1300 | 42455.0000 | 2201720.0000 |
| 693 | 519130 | 海富通新内需混合 | 0.5300 | 81923.0000 | 4248530.0000 |
| 694 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 5.3500 | 565016.0000 | 29301700.0000 |
| 695 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.3200 | 510708.0000 | 26485300.0000 |
| 696 | 519623 | 银河君耀混合A | 0.2800 | 11000.0000 | 570460.0000 |
| 697 | 519624 | 银河君耀混合C | 0.2800 | 11000.0000 | 570460.0000 |
| 698 | 519644 | 银河智联混合 | 7.3100 | 150000.0000 | 7779000.0000 |
| 699 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 7.5100 | 99000.0000 | 5134140.0000 |
| 700 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 0.0000 | 30.0000 | 1556.0000 |
| 701 | 519959 | 长信多利混合 | 5.9800 | 721114.0000 | 37397000.0000 |
| 702 | 519960 | 长信利广混合C | 4.2500 | 84000.0000 | 4356240.0000 |
| 703 | 519961 | 长信利广混合A | 4.2500 | 84000.0000 | 4356240.0000 |
| 704 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.6800 | 150000.0000 | 7779000.0000 |
| 705 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.6800 | 150000.0000 | 7779000.0000 |
| 706 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 3.1600 | 50700.0000 | 2629300.0000 |
| 707 | 519976 | 长信可转债C | 1.3900 | 712200.0000 | 36934700.0000 |
| 708 | 519977 | 长信可转债A | 1.3900 | 712200.0000 | 36934700.0000 |
| 709 | 519979 | 长信内需成长混合A | 5.5800 | 2154559.0000 | 111735000.0000 |
| 710 | 519989 | 长信利丰债券C | 0.6600 | 233012.0000 | 12084000.0000 |
| 711 | 530005 | 建信优化配置混合 | 2.4400 | 887743.0000 | 46038400.0000 |
| 712 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.1700 | 17984.0000 | 932650.0000 |
| 713 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 5.3000 | 94787.0000 | 4915650.0000 |
| 714 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4.2300 | 214400.0000 | 11118800.0000 |
| 715 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 5.5000 | 303473.0000 | 15738100.0000 |
| 716 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 2.7400 | 1099837.0000 | 57037500.0000 |
| 717 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 2.9000 | 1533939.0000 | 79550100.0000 |
| 718 | 560002 | 益民红利成长混合 | 7.5600 | 542216.0000 | 28119300.0000 |
| 719 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7.4500 | 1006416.0000 | 52192700.0000 |
| 720 | 560006 | 益民核心增长混合 | 6.8600 | 8621.0000 | 447085.0000 |
| 721 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 4.4900 | 30801.0000 | 1597340.0000 |
| 722 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 2.4700 | 16300.0000 | 845318.0000 |
| 723 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 7.2600 | 17200.0000 | 891992.0000 |
| 724 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合 | 3.9200 | 110800.0000 | 5746090.0000 |
| 725 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 0.7000 | 29208.0000 | 1514730.0000 |
| 726 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 3.6500 | 230800.0000 | 11969300.0000 |
| 727 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 0.7000 | 29208.0000 | 1514730.0000 |
| 728 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1.8300 | 308182.0000 | 15982300.0000 |
| 729 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 3.0600 | 3522.0000 | 182651.0000 |
| 730 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.5700 | 9136.0000 | 473793.0000 |
| 731 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.5700 | 9136.0000 | 473793.0000 |
| 732 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 6.2100 | 159667.0000 | 8280330.0000 |
| 733 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 9.9100 | 124233.0000 | 6442720.0000 |
| 734 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.9100 | 200283.0000 | 10386700.0000 |
| 735 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.9100 | 200283.0000 | 10386700.0000 |
| 736 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 4.6200 | 66100.0000 | 3427950.0000 |
| 737 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 3.7700 | 40112.0000 | 2080210.0000 |
| 738 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 4.3200 | 72300.0000 | 3749480.0000 |
| 739 | 960002 | 华夏回报H | 2.8200 | 6999419.0000 | 362990000.0000 |
| 740 | 960020 | 南方优选价值混合H | 4.2700 | 1038154.0000 | 53838700.0000 |
| 741 | 960022 | 博时沪深300指数R | 2.1800 | 2941514.0000 | 152547000.0000 |
所有基金的持有立讯精密002475的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000017 | 财通可持续混合 | 3.4600 | 166752.0000 | 4133780.0000 |
| 2 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 3.8400 | 645900.0000 | 16011900.0000 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 3.4600 | 7251362.0000 | 179761000.0000 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴股票 | 9.2800 | 4782041.0000 | 118547000.0000 |
| 5 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 2.6200 | 603800.0000 | 14968200.0000 |
| 6 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2.0400 | 174900.0000 | 4335770.0000 |
| 7 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2.0400 | 174900.0000 | 4335770.0000 |
| 8 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 7.1200 | 1150000.0000 | 28508500.0000 |
| 9 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.5200 | 10680.0000 | 264757.0000 |
| 10 | 000166 | 中海策略精选混合 | 0.8100 | 11900.0000 | 295001.0000 |
| 11 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 2.1700 | 350400.0000 | 8686420.0000 |
| 12 | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 1.2400 | 30700.0000 | 761053.0000 |
| 13 | 000263 | 工银信息产业股票 | 4.1900 | 893505.0000 | 22150000.0000 |
| 14 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.5500 | 17618.0000 | 436750.0000 |
| 15 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 0.4100 | 30000.0000 | 743700.0000 |
| 16 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 7.0200 | 223893.0000 | 5550310.0000 |
| 17 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 6.0700 | 234962.0000 | 5824710.0000 |
| 18 | 000480 | 东方红新动力混合 | 6.3200 | 9650000.0000 | 230046000.0000 |
| 19 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 3.2400 | 75700.0000 | 1876600.0000 |
| 20 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 2.1200 | 143130.0000 | 3548190.0000 |
| 21 | 000609 | 华商新量化混合 | 3.4900 | 380000.0000 | 9420200.0000 |
| 22 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 4.4200 | 15931414.0000 | 373907000.0000 |
| 23 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 5.5000 | 4140126.0000 | 102634000.0000 |
| 24 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 3.6300 | 110000.0000 | 2726900.0000 |
| 25 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 3.5300 | 143600.0000 | 3559840.0000 |
| 26 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 1.6400 | 131400.0000 | 3257410.0000 |
| 27 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 4.8400 | 42000.0000 | 1041180.0000 |
| 28 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.0400 | 10700.0000 | 265253.0000 |
| 29 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 9.8800 | 983605.0000 | 24383600.0000 |
| 30 | 000970 | 东方红睿元混合 | 9.8600 | 3629275.0000 | 87867300.0000 |
| 31 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 3.0600 | 170800.0000 | 4234130.0000 |
| 32 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 7.4600 | 3754144.0000 | 93065200.0000 |
| 33 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.2800 | 119200.0000 | 2954970.0000 |
| 34 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.2800 | 119200.0000 | 2954970.0000 |
| 35 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 2.2700 | 858303.0000 | 21277300.0000 |
| 36 | 001042 | 华夏领先股票 | 1.0200 | 696700.0000 | 17271200.0000 |
| 37 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 3.8600 | 336000.0000 | 8329440.0000 |
| 38 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 4.3800 | 1313108.0000 | 32551900.0000 |
| 39 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 4.7600 | 2548626.0000 | 63180400.0000 |
| 40 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 9.7400 | 31101032.0000 | 760412000.0000 |
| 41 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 3.7500 | 1912000.0000 | 47398500.0000 |
| 42 | 001143 | 华商量化进取混合 | 3.0000 | 2449993.0000 | 60735300.0000 |
| 43 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3.1200 | 1836670.0000 | 45531000.0000 |
| 44 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 7.7900 | 1718600.0000 | 42604100.0000 |
| 45 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 3.9400 | 902799.0000 | 22380400.0000 |
| 46 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 3.1100 | 2498462.0000 | 61936900.0000 |
| 47 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1.1900 | 291223.0000 | 7219420.0000 |
| 48 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 5.9900 | 1088463.0000 | 26983000.0000 |
| 49 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 3.5200 | 24900.0000 | 617271.0000 |
| 50 | 001274 | 民生加银新动力定开混合D | 3.5200 | 24900.0000 | 617271.0000 |
| 51 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 5.4800 | 924600.0000 | 22920800.0000 |
| 52 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.5600 | 719995.0000 | 17848700.0000 |
| 53 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.3700 | 185400.0000 | 4596070.0000 |
| 54 | 001315 | 易方达新益混合E | 1.3700 | 185400.0000 | 4596070.0000 |
| 55 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 3.6800 | 2000701.0000 | 49597400.0000 |
| 56 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 3.0000 | 240000.0000 | 5949600.0000 |
| 57 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 3.0000 | 240000.0000 | 5949600.0000 |
| 58 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.5500 | 250000.0000 | 6197500.0000 |
| 59 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.5500 | 250000.0000 | 6197500.0000 |
| 60 | 001357 | 泓德泓富混合A | 4.0300 | 4268989.0000 | 105828000.0000 |
| 61 | 001376 | 泓德泓富混合C | 4.0300 | 4268989.0000 | 105828000.0000 |
| 62 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 2.9700 | 1095300.0000 | 27152500.0000 |
| 63 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1.4900 | 359800.0000 | 8919440.0000 |
| 64 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1.4900 | 359800.0000 | 8919440.0000 |
| 65 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 9.2700 | 11651270.0000 | 288835000.0000 |
| 66 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 4.2400 | 900000.0000 | 22311000.0000 |
| 67 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 4.7800 | 4000000.0000 | 94357000.0000 |
| 68 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 5.4700 | 1550508.0000 | 38437100.0000 |
| 69 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 0.9900 | 40000.0000 | 991600.0000 |
| 70 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 0.9900 | 40000.0000 | 991600.0000 |
| 71 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 1.1600 | 39000.0000 | 966810.0000 |
| 72 | 001617 | 天弘中证电子指数A | 4.9900 | 742106.0000 | 18396800.0000 |
| 73 | 001618 | 天弘中证电子指数C | 4.9900 | 742106.0000 | 18396800.0000 |
| 74 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1.5600 | 168500.0000 | 4177120.0000 |
| 75 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 4.0600 | 805900.0000 | 19978300.0000 |
| 76 | 001702 | 东方创新科技混合 | 3.4800 | 77300.0000 | 1916270.0000 |
| 77 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 4.2400 | 362000.0000 | 8973980.0000 |
| 78 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 2.9400 | 658204.0000 | 16316900.0000 |
| 79 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 9.2500 | 6892205.0000 | 167704000.0000 |
| 80 | 001718 | 工银物流产业股票 | 4.8800 | 93900.0000 | 2327780.0000 |
| 81 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 3.4400 | 1004156.0000 | 24893000.0000 |
| 82 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.6200 | 699600.0000 | 17343100.0000 |
| 83 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 2.9100 | 28900.0000 | 716431.0000 |
| 84 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 2.9100 | 28900.0000 | 716431.0000 |
| 85 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 4.7800 | 161100.0000 | 3993670.0000 |
| 86 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 6.7900 | 11855080.0000 | 293887000.0000 |
| 87 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 9.6000 | 171500.0000 | 4251480.0000 |
| 88 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 7.2600 | 1976700.0000 | 49002400.0000 |
| 89 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.1000 | 749717.0000 | 18585500.0000 |
| 90 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.1000 | 749717.0000 | 18585500.0000 |
| 91 | 001869 | 招商制造业混合A | 3.4400 | 987700.0000 | 24485100.0000 |
| 92 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 7.6800 | 16774881.0000 | 415849000.0000 |
| 93 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 4.2500 | 7794362.0000 | 193222000.0000 |
| 94 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 2.4300 | 76000.0000 | 1884040.0000 |
| 95 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 4.5500 | 1225828.0000 | 30388300.0000 |
| 96 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 6.7500 | 19349620.0000 | 479677000.0000 |
| 97 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 3.2700 | 1276301.0000 | 31639500.0000 |
| 98 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 2.9700 | 60000.0000 | 1487400.0000 |
| 99 | 002031 | 华夏策略混合 | 2.0100 | 607756.0000 | 15066300.0000 |
| 100 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3.0800 | 1118208.0000 | 27720400.0000 |
| 101 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 2.8200 | 60000.0000 | 1487400.0000 |
| 102 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 2.7200 | 66300.0000 | 1643580.0000 |
| 103 | 002191 | 农银物联网混合 | 2.8200 | 62300.0000 | 1544420.0000 |
| 104 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.6100 | 464600.0000 | 11517400.0000 |
| 105 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.6100 | 464600.0000 | 11517400.0000 |
| 106 | 002249 | 招商境远混合 | 3.5400 | 259900.0000 | 6442920.0000 |
| 107 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 3.2600 | 119200.0000 | 2954970.0000 |
| 108 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 3.1200 | 94600.0000 | 2345130.0000 |
| 109 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 1.1600 | 14800.0000 | 366892.0000 |
| 110 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 5.4900 | 1841424.0000 | 45648900.0000 |
| 111 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 5.4900 | 1841424.0000 | 45648900.0000 |
| 112 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 2.1600 | 493600.0000 | 12236300.0000 |
| 113 | 002421 | 新华增强债券A | 4.2400 | 69600.0000 | 1725380.0000 |
| 114 | 002422 | 新华增强债券C | 4.2400 | 69600.0000 | 1725380.0000 |
| 115 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 1.2400 | 30700.0000 | 761053.0000 |
| 116 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 2.5800 | 120000.0000 | 2974800.0000 |
| 117 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 2.5800 | 120000.0000 | 2974800.0000 |
| 118 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 5.8400 | 191300.0000 | 4742330.0000 |
| 119 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 2.1700 | 350400.0000 | 8686420.0000 |
| 120 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 4.6200 | 371800.0000 | 9216920.0000 |
| 121 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 3.8500 | 414800.0000 | 10282900.0000 |
| 122 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 3.8500 | 414800.0000 | 10282900.0000 |
| 123 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 7.2500 | 1378700.0000 | 34178000.0000 |
| 124 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 7.2500 | 1378700.0000 | 34178000.0000 |
| 125 | 002692 | 富国创新科技混合 | 4.8200 | 1156863.0000 | 28678600.0000 |
| 126 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.4800 | 20000.0000 | 495800.0000 |
| 127 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.4800 | 20000.0000 | 495800.0000 |
| 128 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.2700 | 293746.0000 | 7281960.0000 |
| 129 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.2700 | 293746.0000 | 7281960.0000 |
| 130 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 8.8700 | 25638274.0000 | 633383000.0000 |
| 131 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.0400 | 10700.0000 | 265253.0000 |
| 132 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 2.1500 | 237570.0000 | 5889360.0000 |
| 133 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 1.1300 | 234861.0000 | 5822200.0000 |
| 134 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 1.1300 | 234861.0000 | 5822200.0000 |
| 135 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 4.6900 | 481900.0000 | 11946300.0000 |
| 136 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 4.6900 | 481900.0000 | 11946300.0000 |
| 137 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 2.7600 | 76000.0000 | 1884040.0000 |
| 138 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 1.3300 | 144285.0000 | 3576830.0000 |
| 139 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 1.3300 | 144285.0000 | 3576830.0000 |
| 140 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 0.0000 | 2.0000 | 50.0000 |
| 141 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1.0100 | 63707.0000 | 1579300.0000 |
| 142 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 0.7100 | 40000.0000 | 991600.0000 |
| 143 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 0.7100 | 40000.0000 | 991600.0000 |
| 144 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 9.4800 | 10222118.0000 | 248136000.0000 |
| 145 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.3100 | 60000.0000 | 1487400.0000 |
| 146 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.5700 | 250000.0000 | 6197500.0000 |
| 147 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 1.8600 | 564801.0000 | 14001400.0000 |
| 148 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 1.8600 | 564801.0000 | 14001400.0000 |
| 149 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 2.8600 | 50200.0000 | 1244460.0000 |
| 150 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 2.8600 | 50200.0000 | 1244460.0000 |
| 151 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 1.7600 | 478985.0000 | 11874000.0000 |
| 152 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1.7600 | 478985.0000 | 11874000.0000 |
| 153 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 7.2100 | 441774.0000 | 10951600.0000 |
| 154 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 7.2100 | 441774.0000 | 10951600.0000 |
| 155 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 4.2500 | 7794362.0000 | 193222000.0000 |
| 156 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 6.7500 | 19349620.0000 | 479677000.0000 |
| 157 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.4400 | 109982.0000 | 2726450.0000 |
| 158 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 3.0200 | 2912931.0000 | 72211600.0000 |
| 159 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 0.9500 | 19800.0000 | 490842.0000 |
| 160 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 0.9500 | 19800.0000 | 490842.0000 |
| 161 | 004341 | 农银尖端科技灵活配置混合 | 3.7100 | 178400.0000 | 4422540.0000 |
| 162 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 3.6800 | 10848.0000 | 268922.0000 |
| 163 | 004361 | 上投安通回报混合A | 0.9100 | 9800.0000 | 242942.0000 |
| 164 | 004362 | 上投安通回报混合C | 0.9100 | 9800.0000 | 242942.0000 |
| 165 | 004390 | 平安大华转型创新混合A | 3.4100 | 73200.0000 | 1814630.0000 |
| 166 | 004391 | 平安大华转型创新混合C | 3.4100 | 73200.0000 | 1814630.0000 |
| 167 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 1.9200 | 243732.0000 | 6042120.0000 |
| 168 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 0.0600 | 4600.0000 | 114034.0000 |
| 169 | 004443 | 南方荣知混合A | 1.0300 | 10000.0000 | 247900.0000 |
| 170 | 004444 | 南方荣知混合C | 1.0300 | 10000.0000 | 247900.0000 |
| 171 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 1.4000 | 790800.0000 | 19603900.0000 |
| 172 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 3.8300 | 274900.0000 | 6814770.0000 |
| 173 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 4.0100 | 41100.0000 | 1018870.0000 |
| 174 | 004569 | 招商制造业混合C | 3.4400 | 987700.0000 | 24485100.0000 |
| 175 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 5.9100 | 460100.0000 | 11405900.0000 |
| 176 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 4.8400 | 42000.0000 | 1041180.0000 |
| 177 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.1800 | 178700.0000 | 4429970.0000 |
| 178 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 2.9000 | 2600.0000 | 64454.0000 |
| 179 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 7.8400 | 44000.0000 | 1090760.0000 |
| 180 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 7.8400 | 44000.0000 | 1090760.0000 |
| 181 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 2.1300 | 42500.0000 | 1053580.0000 |
| 182 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 2.1300 | 42500.0000 | 1053580.0000 |
| 183 | 004965 | 泓德致远混合A | 0.2200 | 15000.0000 | 371850.0000 |
| 184 | 004966 | 泓德致远混合C | 0.2200 | 15000.0000 | 371850.0000 |
| 185 | 004997 | 广发高端制造股票 | 7.2600 | 127600.0000 | 3163200.0000 |
| 186 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.2500 | 124000.0000 | 3073960.0000 |
| 187 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 3.0800 | 27300.0000 | 676767.0000 |
| 188 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 3.0800 | 27300.0000 | 676767.0000 |
| 189 | 005109 | 汇安多策略混合A | 2.1600 | 250700.0000 | 6214850.0000 |
| 190 | 005110 | 汇安多策略混合C | 2.1600 | 250700.0000 | 6214850.0000 |
| 191 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.2500 | 124000.0000 | 3073960.0000 |
| 192 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 3.3900 | 2153544.0000 | 53386400.0000 |
| 193 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 0.3700 | 51200.0000 | 1269250.0000 |
| 194 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 0.3200 | 53000.0000 | 1313870.0000 |
| 195 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.4100 | 33800.0000 | 837902.0000 |
| 196 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.4100 | 33800.0000 | 837902.0000 |
| 197 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 5.9600 | 2678900.0000 | 66409900.0000 |
| 198 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 5.9600 | 2678900.0000 | 66409900.0000 |
| 199 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 1.1200 | 30000.0000 | 743700.0000 |
| 200 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 1.1200 | 30000.0000 | 743700.0000 |
| 201 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 6.0000 | 1271030.0000 | 31508800.0000 |
| 202 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 4.2500 | 2660567.0000 | 65955500.0000 |
| 203 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 4.2500 | 2660567.0000 | 65955500.0000 |
| 204 | 005290 | 诺德新盛混合 | 1.6500 | 20400.0000 | 505716.0000 |
| 205 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 7.6700 | 99500.0000 | 2466600.0000 |
| 206 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 8.8400 | 1436410.0000 | 35608600.0000 |
| 207 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 4.9700 | 437300.0000 | 10840700.0000 |
| 208 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 4.9700 | 437300.0000 | 10840700.0000 |
| 209 | 005484 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 1.6500 | 40000.0000 | 991600.0000 |
| 210 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 2.1000 | 42500.0000 | 1053580.0000 |
| 211 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 2.1000 | 42500.0000 | 1053580.0000 |
| 212 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 2.5800 | 253200.0000 | 6276830.0000 |
| 213 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 3.8200 | 2794372.0000 | 69272500.0000 |
| 214 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 4.9300 | 223169.0000 | 5532360.0000 |
| 215 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 4.7600 | 64300.0000 | 1594000.0000 |
| 216 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 4.7600 | 64300.0000 | 1594000.0000 |
| 217 | 005630 | 华安研究精选混合 | 3.6300 | 249960.0000 | 6196510.0000 |
| 218 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 4.8300 | 2100002.0000 | 52059000.0000 |
| 219 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 6.7900 | 11855080.0000 | 293887000.0000 |
| 220 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 7.4900 | 1088200.0000 | 26976500.0000 |
| 221 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 8.5700 | 176700.0000 | 4380390.0000 |
| 222 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 3.4700 | 117600.0000 | 2915300.0000 |
| 223 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 5.9200 | 540000.0000 | 13386600.0000 |
| 224 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 0.5500 | 96800.0000 | 2399670.0000 |
| 225 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 0.5500 | 96800.0000 | 2399670.0000 |
| 226 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 3.3900 | 161500.0000 | 4003580.0000 |
| 227 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 3.5400 | 235900.0000 | 5847960.0000 |
| 228 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 6.0800 | 146200.0000 | 3624300.0000 |
| 229 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 6.0800 | 146200.0000 | 3624300.0000 |
| 230 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 3.0100 | 1199911.0000 | 29745800.0000 |
| 231 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 3.0100 | 1199911.0000 | 29745800.0000 |
| 232 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 6.5600 | 169701.0000 | 4206890.0000 |
| 233 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 6.8600 | 450000.0000 | 11155500.0000 |
| 234 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 6.4000 | 250000.0000 | 6197500.0000 |
| 235 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 5.1700 | 12940.0000 | 320783.0000 |
| 236 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 5.1700 | 12940.0000 | 320783.0000 |
| 237 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 5.2400 | 375938.0000 | 9319500.0000 |
| 238 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 2.0900 | 117800.0000 | 2920260.0000 |
| 239 | 006225 | 人保量化混合A | 0.8400 | 19500.0000 | 483405.0000 |
| 240 | 006226 | 人保量化混合C | 0.8400 | 19500.0000 | 483405.0000 |
| 241 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 4.2200 | 193800.0000 | 4804300.0000 |
| 242 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.5700 | 19400.0000 | 480926.0000 |
| 243 | 006254 | 长城久悦债券 | 1.1500 | 194013.0000 | 4809580.0000 |
| 244 | 006259 | 添富红利增长混合A | 1.2500 | 3491706.0000 | 86559400.0000 |
| 245 | 006260 | 添富红利增长混合C | 1.2500 | 3491706.0000 | 86559400.0000 |
| 246 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 5.1000 | 700000.0000 | 17353000.0000 |
| 247 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 2.9800 | 110800.0000 | 2746730.0000 |
| 248 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 2.9800 | 110800.0000 | 2746730.0000 |
| 249 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 2.9000 | 2600.0000 | 64454.0000 |
| 250 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 3.7500 | 362693.0000 | 8991160.0000 |
| 251 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 3.7500 | 362693.0000 | 8991160.0000 |
| 252 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 9.0200 | 977000.0000 | 24219800.0000 |
| 253 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.7600 | 582200.0000 | 14432700.0000 |
| 254 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.7600 | 582200.0000 | 14432700.0000 |
| 255 | 006720 | 平安核心优势混合A | 4.9100 | 152600.0000 | 3782950.0000 |
| 256 | 006721 | 平安核心优势混合C | 4.9100 | 152600.0000 | 3782950.0000 |
| 257 | 006751 | 富国互联科技股票 | 3.7400 | 1096300.0000 | 27177300.0000 |
| 258 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.2300 | 65500.0000 | 1623740.0000 |
| 259 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 1.2200 | 212500.0000 | 5267880.0000 |
| 260 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 0.5000 | 304000.0000 | 7536160.0000 |
| 261 | 007082 | 平安高端制造混合A | 4.7000 | 1747358.0000 | 43317000.0000 |
| 262 | 007083 | 平安高端制造混合C | 4.7000 | 1747358.0000 | 43317000.0000 |
| 263 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 6.4100 | 8468662.0000 | 209938000.0000 |
| 264 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 8.5200 | 20219724.0000 | 501247000.0000 |
| 265 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 8.5200 | 20219724.0000 | 501247000.0000 |
| 266 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 3.7000 | 2811773.0000 | 69703900.0000 |
| 267 | 020026 | 国泰成长优选股票 | 4.0400 | 4099931.0000 | 101637000.0000 |
| 268 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 3.3300 | 2223260.0000 | 55114600.0000 |
| 269 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 5.2500 | 464800.0000 | 11522400.0000 |
| 270 | 040020 | 华安升级主题股票 | 5.4600 | 378800.0000 | 9390450.0000 |
| 271 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 4.5500 | 2291226.0000 | 56799500.0000 |
| 272 | 080012 | 长盛电子信息产业A | 4.8100 | 2041729.0000 | 50614500.0000 |
| 273 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 0.0600 | 2900.0000 | 71891.0000 |
| 274 | 100029 | 富国天成红利混合 | 3.2900 | 1236213.0000 | 30645700.0000 |
| 275 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 4.8500 | 726794.0000 | 18017200.0000 |
| 276 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 4.1200 | 1450000.0000 | 35945500.0000 |
| 277 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 3.4000 | 525788.0000 | 13034300.0000 |
| 278 | 150064 | 长盛同瑞A | 1.4700 | 5979.0000 | 148219.0000 |
| 279 | 150065 | 长盛同瑞B | 1.4700 | 5979.0000 | 148219.0000 |
| 280 | 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 3.3600 | 1088979.0000 | 26995800.0000 |
| 281 | 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 3.3600 | 1088979.0000 | 26995800.0000 |
| 282 | 150179 | 鹏华信息分级A | 3.8200 | 627721.0000 | 15561200.0000 |
| 283 | 150180 | 鹏华信息分级B | 3.8200 | 627721.0000 | 15561200.0000 |
| 284 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 2.9700 | 1261700.0000 | 31277500.0000 |
| 285 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 2.9700 | 1261700.0000 | 31277500.0000 |
| 286 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 9.8300 | 96800.0000 | 2399670.0000 |
| 287 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 9.8300 | 96800.0000 | 2399670.0000 |
| 288 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 5.1400 | 497209.0000 | 12325800.0000 |
| 289 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 5.1400 | 497209.0000 | 12325800.0000 |
| 290 | 150231 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 5.2500 | 301950.0000 | 7485340.0000 |
| 291 | 150232 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 5.2500 | 301950.0000 | 7485340.0000 |
| 292 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 2.9500 | 138800.0000 | 3440850.0000 |
| 293 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 2.9500 | 138800.0000 | 3440850.0000 |
| 294 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 2.5400 | 177493.0000 | 4400050.0000 |
| 295 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 2.5400 | 177493.0000 | 4400050.0000 |
| 296 | 150968 | 银河研究精选混合 | 7.7500 | 2560000.0000 | 63462400.0000 |
| 297 | 159902 | 华夏中小板ETF | 3.5600 | 3316213.0000 | 82208900.0000 |
| 298 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 10.0100 | 465199.0000 | 11532300.0000 |
| 299 | 159907 | 广发中小板300ETF | 2.2500 | 183214.0000 | 4541880.0000 |
| 300 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 5.3600 | 420809.0000 | 10431900.0000 |
| 301 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 2.6300 | 46929.0000 | 1163370.0000 |
| 302 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2.3900 | 1249513.0000 | 30975400.0000 |
| 303 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 2.5400 | 177493.0000 | 4400050.0000 |
| 304 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 4.2900 | 1941622.0000 | 48132800.0000 |
| 305 | 160212 | 国泰估值优势股票(LOF) | 4.3000 | 3892716.0000 | 96500400.0000 |
| 306 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 5.1400 | 497209.0000 | 12325800.0000 |
| 307 | 160324 | 华夏磐晟混合 | 4.2600 | 300000.0000 | 7437000.0000 |
| 308 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 4.2200 | 266000.0000 | 6594140.0000 |
| 309 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 3.0200 | 623600.0000 | 15459000.0000 |
| 310 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 7.7400 | 4393449.0000 | 108914000.0000 |
| 311 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 5.5900 | 2183275.0000 | 54123400.0000 |
| 312 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 6.5600 | 169701.0000 | 4206890.0000 |
| 313 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3.6300 | 314314.0000 | 7791840.0000 |
| 314 | 160626 | 鹏华信息分级 | 3.8200 | 627721.0000 | 15561200.0000 |
| 315 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 2.9500 | 138800.0000 | 3440850.0000 |
| 316 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 3.9600 | 995744.0000 | 24684500.0000 |
| 317 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 4.9900 | 3004627.0000 | 74484700.0000 |
| 318 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.4700 | 5979.0000 | 148219.0000 |
| 319 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 2.9700 | 1261700.0000 | 31277500.0000 |
| 320 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 5.0400 | 127860.0000 | 3169650.0000 |
| 321 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 2.0800 | 34020.0000 | 843356.0000 |
| 322 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 4.3000 | 854673.0000 | 22683000.0000 |
| 323 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 9.8300 | 96800.0000 | 2399670.0000 |
| 324 | 161606 | 融通行业景气混合 | 6.5400 | 5346992.0000 | 132552000.0000 |
| 325 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 1.7200 | 6585.0000 | 163242.0000 |
| 326 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 3.1200 | 2507454.0000 | 62159800.0000 |
| 327 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 0.5900 | 13700.0000 | 339623.0000 |
| 328 | 163111 | 申万菱信中小板指数A | 3.2900 | 191394.0000 | 4744660.0000 |
| 329 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 5.2500 | 301950.0000 | 7485340.0000 |
| 330 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 4.2500 | 7794362.0000 | 193222000.0000 |
| 331 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 6.4100 | 8468662.0000 | 209938000.0000 |
| 332 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 6.8800 | 1063717.0000 | 26369500.0000 |
| 333 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 2.4300 | 2126328.0000 | 52711700.0000 |
| 334 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 10.0300 | 42820332.0000 | 1061520000.0000 |
| 335 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 10.0700 | 5043188.0000 | 125021000.0000 |
| 336 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 4.4700 | 5754022.0000 | 140525000.0000 |
| 337 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 9.5400 | 30713557.0000 | 761389000.0000 |
| 338 | 180031 | 银华中小盘股票 | 7.0200 | 7399437.0000 | 183432000.0000 |
| 339 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 7.5100 | 159220.0000 | 3947060.0000 |
| 340 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 7.5800 | 176300.0000 | 4370480.0000 |
| 341 | 210010 | 金鹰元泰信用债债券A | 1.7300 | 45000.0000 | 1115550.0000 |
| 342 | 210011 | 金鹰元泰信用债债券C | 1.7300 | 45000.0000 | 1115550.0000 |
| 343 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 0.0600 | 4600.0000 | 114034.0000 |
| 344 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.0400 | 19735.0000 | 489231.0000 |
| 345 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 3.0100 | 3600094.0000 | 89246300.0000 |
| 346 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 9.1900 | 4071579.0000 | 100934000.0000 |
| 347 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.0200 | 1600.0000 | 39664.0000 |
| 348 | 270028 | 广发制造业精选股票 | 6.2800 | 1203113.0000 | 29825200.0000 |
| 349 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.5400 | 31533.0000 | 781703.0000 |
| 350 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 2.6800 | 1610768.0000 | 39930900.0000 |
| 351 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 3.1800 | 800000.0000 | 19832000.0000 |
| 352 | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 3.1600 | 160000.0000 | 3966400.0000 |
| 353 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 0.7900 | 3200.0000 | 79328.0000 |
| 354 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 0.7900 | 3200.0000 | 79328.0000 |
| 355 | 400013 | 东方成长收益混合A | 0.5400 | 11800.0000 | 292522.0000 |
| 356 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 3.2100 | 35478.0000 | 879500.0000 |
| 357 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.9800 | 400952.0000 | 9939600.0000 |
| 358 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 3.0900 | 1110900.0000 | 27539200.0000 |
| 359 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 4.3500 | 3424602.0000 | 84025900.0000 |
| 360 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 8.8600 | 25682286.0000 | 623708000.0000 |
| 361 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 9.7500 | 6226354.0000 | 154351000.0000 |
| 362 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 8.9200 | 5514470.0000 | 134388000.0000 |
| 363 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 2.7300 | 342383.0000 | 8487680.0000 |
| 364 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 4.2800 | 340000.0000 | 8428600.0000 |
| 365 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 1.2100 | 550787.0000 | 13654000.0000 |
| 366 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 3.6100 | 17000096.0000 | 421432000.0000 |
| 367 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 4.2600 | 1777951.0000 | 44075400.0000 |
| 368 | 519644 | 银河智联混合 | 7.6900 | 330000.0000 | 8180700.0000 |
| 369 | 519664 | 银河美丽股票A | 3.1700 | 1777947.0000 | 44075300.0000 |
| 370 | 519665 | 银河美丽股票C | 3.1700 | 1777947.0000 | 44075300.0000 |
| 371 | 519727 | 交银成长30股票 | 5.4600 | 599744.0000 | 14867700.0000 |
| 372 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 4.7800 | 2290998.0000 | 56793800.0000 |
| 373 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 9.9100 | 2319082.0000 | 57490000.0000 |
| 374 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 4.3700 | 624363.0000 | 15478000.0000 |
| 375 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 3.8100 | 7500074.0000 | 185927000.0000 |
| 376 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 2.0800 | 883552.0000 | 21903300.0000 |
| 377 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 4.4800 | 87300.0000 | 2164170.0000 |
| 378 | 690003 | 民生加银精选股票 | 3.5100 | 157000.0000 | 3892030.0000 |
| 379 | 960008 | 景顺核心H | 3.0100 | 3600094.0000 | 89246300.0000 |
| 380 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 3.0900 | 1110900.0000 | 27539200.0000 |
所有基金的持有大华股份002236的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 6.3700 | 17379619.0000 | 252352000.0000 |
| 2 | 000652 | 博时裕隆混合 | 5.5700 | 5014733.0000 | 72813900.0000 |
| 3 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 3.3400 | 212200.0000 | 3081140.0000 |
| 4 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 3.1400 | 2856148.0000 | 41471300.0000 |
| 5 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 1.0100 | 80500.0000 | 1168860.0000 |
| 6 | 001617 | 天弘中证电子指数A | 2.1100 | 536894.0000 | 7795700.0000 |
| 7 | 001618 | 天弘中证电子指数C | 2.1100 | 536894.0000 | 7795700.0000 |
| 8 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 1.8000 | 34400.0000 | 499488.0000 |
| 9 | 001899 | 东海社会安全指数 | 2.5400 | 73163.0000 | 1062330.0000 |
| 10 | 002280 | 华富安享债券 | 1.1100 | 40000.0000 | 580800.0000 |
| 11 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 2.2500 | 80000.0000 | 1161600.0000 |
| 12 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 2.2500 | 80000.0000 | 1161600.0000 |
| 13 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 1.9900 | 22000.0000 | 319440.0000 |
| 14 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2.3800 | 134000.0000 | 1945680.0000 |
| 15 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2.3800 | 134000.0000 | 1945680.0000 |
| 16 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 1.9200 | 891100.0000 | 12938800.0000 |
| 17 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1.9200 | 891100.0000 | 12938800.0000 |
| 18 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 5.2200 | 546500.0000 | 7935180.0000 |
| 19 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 5.2200 | 546500.0000 | 7935180.0000 |
| 20 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 1.5200 | 54000.0000 | 784080.0000 |
| 21 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 1.5200 | 54000.0000 | 784080.0000 |
| 22 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 2.9900 | 7000087.0000 | 101641000.0000 |
| 23 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.0800 | 290400.0000 | 4216610.0000 |
| 24 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 1.5000 | 200000.0000 | 2904000.0000 |
| 25 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 1.5000 | 200000.0000 | 2904000.0000 |
| 26 | 005793 | 华富可转债 | 0.7600 | 30000.0000 | 435600.0000 |
| 27 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 3.8900 | 964100.0000 | 13998700.0000 |
| 28 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 1.0700 | 120000.0000 | 1742400.0000 |
| 29 | 006541 | 南方成份精选混合C | 3.0900 | 7871218.0000 | 114290000.0000 |
| 30 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 2.5600 | 2909349.0000 | 42243700.0000 |
| 31 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 3.6500 | 8296265.0000 | 120462000.0000 |
| 32 | 090007 | 大成策略回报股票 | 3.6900 | 4377253.0000 | 63557700.0000 |
| 33 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 1.1500 | 43601.0000 | 633086.0000 |
| 34 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 1.1500 | 43601.0000 | 633086.0000 |
| 35 | 150179 | 鹏华信息分级A | 1.6300 | 457308.0000 | 6640110.0000 |
| 36 | 150180 | 鹏华信息分级B | 1.6300 | 457308.0000 | 6640110.0000 |
| 37 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 2.0400 | 335849.0000 | 4876530.0000 |
| 38 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 2.0400 | 335849.0000 | 4876530.0000 |
| 39 | 150231 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 2.2400 | 220000.0000 | 3194400.0000 |
| 40 | 150232 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 2.2400 | 220000.0000 | 3194400.0000 |
| 41 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 1.0200 | 28400.0000 | 412368.0000 |
| 42 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 1.0200 | 28400.0000 | 412368.0000 |
| 43 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2.1200 | 284677.0000 | 4133510.0000 |
| 44 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 1.0200 | 910197.0000 | 13216100.0000 |
| 45 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 2.0400 | 335849.0000 | 4876530.0000 |
| 46 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合（LOF） | 6.6300 | 1265556.0000 | 18375900.0000 |
| 47 | 160626 | 鹏华信息分级 | 1.6300 | 457308.0000 | 6640110.0000 |
| 48 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 2.9400 | 1080708.0000 | 15691900.0000 |
| 49 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 1.1500 | 43601.0000 | 633086.0000 |
| 50 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 2.2400 | 220000.0000 | 3194400.0000 |
| 51 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 1.0200 | 28400.0000 | 412368.0000 |
| 52 | 180031 | 银华中小盘股票 | 3.1700 | 5700561.0000 | 82772100.0000 |
| 53 | 202005 | 南方成份精选股票 | 3.0900 | 7871218.0000 | 114290000.0000 |
| 54 | 270005 | 广发聚丰股票 | 5.9400 | 21702684.0000 | 315123000.0000 |
| 55 | 270050 | 广发新经济股票 | 9.7100 | 2087700.0000 | 30313400.0000 |
| 56 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 3.3000 | 2659889.0000 | 38621600.0000 |
| 57 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 6.5300 | 5383388.0000 | 78166800.0000 |
| 58 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 7.3000 | 7414810.0000 | 107663000.0000 |
| 59 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 8.4100 | 17583359.0000 | 255310000.0000 |
| 60 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 4.1100 | 1980000.0000 | 28749600.0000 |
| 61 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 2.7000 | 502650.0000 | 7298480.0000 |
| 62 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 3.5100 | 2661500.0000 | 38645000.0000 |
| 63 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 3.4900 | 5000000.0000 | 72600000.0000 |
| 64 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 2.9700 | 3800000.0000 | 55176000.0000 |
| 65 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 2.9700 | 3894629.0000 | 56550000.0000 |
| 66 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 3.0900 | 201000.0000 | 2918520.0000 |
| 67 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 3.5100 | 2661500.0000 | 38645000.0000 |
| 68 | 960007 | 上投新兴H | 8.4100 | 17583359.0000 | 255310000.0000 |
所有基金的持有广发证券000776的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.5400 | 39600.0000 | 544104.0000 |
| 2 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 3.5200 | 182100.0000 | 2502050.0000 |
| 3 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 3.9300 | 5999952.0000 | 82439300.0000 |
| 4 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2.0800 | 7300.0000 | 100302.0000 |
| 5 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 2.0800 | 7300.0000 | 100302.0000 |
| 6 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 4.3400 | 223900.0000 | 3076390.0000 |
| 7 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 4.3400 | 223900.0000 | 3076390.0000 |
| 8 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 1.5400 | 39600.0000 | 544104.0000 |
| 9 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 3.9300 | 5999952.0000 | 82439300.0000 |
| 10 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 3.0400 | 1500000.0000 | 20610000.0000 |
| 11 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2.5500 | 236300.0000 | 3246760.0000 |
| 12 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2.5500 | 236300.0000 | 3246760.0000 |
| 13 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.1400 | 10800.0000 | 148392.0000 |
| 14 | 004069 | 南方全指证券联接A | 0.1300 | 130600.0000 | 1794440.0000 |
| 15 | 004070 | 南方全指证券联接C | 0.1300 | 130600.0000 | 1794440.0000 |
| 16 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1.9300 | 285000.0000 | 3915900.0000 |
| 17 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 0.0200 | 20000.0000 | 274800.0000 |
| 18 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 2.0500 | 97400.0000 | 1338280.0000 |
| 19 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.0500 | 40000.0000 | 549600.0000 |
| 20 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.0500 | 20400.0000 | 280296.0000 |
| 21 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 3.1900 | 15000000.0000 | 206100000.0000 |
| 22 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.0500 | 40000.0000 | 549600.0000 |
| 23 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2.1700 | 256198.0000 | 3520160.0000 |
| 24 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2.1700 | 256198.0000 | 3520160.0000 |
| 25 | 150036 | 建信稳健 | 2.4000 | 200500.0000 | 2754870.0000 |
| 26 | 150037 | 建信进取 | 2.4000 | 200500.0000 | 2754870.0000 |
| 27 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 3.4800 | 7601174.0000 | 104440000.0000 |
| 28 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 3.4800 | 7601174.0000 | 104440000.0000 |
| 29 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 3.4000 | 17521503.0000 | 240745000.0000 |
| 30 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 3.4000 | 17521503.0000 | 240745000.0000 |
| 31 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 3.4900 | 4909359.0000 | 67454600.0000 |
| 32 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 3.4900 | 4909359.0000 | 67454600.0000 |
| 33 | 150235 | 鹏华证券分级A | 3.3700 | 1331907.0000 | 18300400.0000 |
| 34 | 150236 | 鹏华证券分级B | 3.3700 | 1331907.0000 | 18300400.0000 |
| 35 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 3.4000 | 590587.0000 | 8114670.0000 |
| 36 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 3.4000 | 590587.0000 | 8114670.0000 |
| 37 | 150343 | 融通证券分级A | 3.2400 | 186018.0000 | 2555890.0000 |
| 38 | 150344 | 融通证券分级B | 3.2400 | 186018.0000 | 2555890.0000 |
| 39 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.8300 | 1589431.0000 | 21838800.0000 |
| 40 | 159916 | 深F60ETF | 2.3300 | 931288.0000 | 12795900.0000 |
| 41 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 3.4000 | 590587.0000 | 8114670.0000 |
| 42 | 160633 | 鹏华证券分级 | 3.3700 | 1331907.0000 | 18300400.0000 |
| 43 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 3.4900 | 4909359.0000 | 67454600.0000 |
| 44 | 161629 | 融通证券分级 | 3.2400 | 186018.0000 | 2555890.0000 |
| 45 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 3.4000 | 17521503.0000 | 240745000.0000 |
| 46 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 2.1700 | 256198.0000 | 3520160.0000 |
| 47 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 3.4800 | 7601174.0000 | 104440000.0000 |
| 48 | 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 0.5000 | 148000.0000 | 2033520.0000 |
| 49 | 165310 | 建信双利分级 | 2.4000 | 200500.0000 | 2754870.0000 |
| 50 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 2.4400 | 1500000.0000 | 20610000.0000 |
| 51 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 3.5100 | 2849723.0000 | 39155200.0000 |
| 52 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 3.4500 | 1012867.0000 | 13916800.0000 |
| 53 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 3.4500 | 1012867.0000 | 13916800.0000 |
| 54 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 3.3800 | 275345.0000 | 3783240.0000 |
| 55 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 3.3800 | 275345.0000 | 3783240.0000 |
| 56 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 3.3800 | 275345.0000 | 3783240.0000 |
| 57 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3.5600 | 8265866.0000 | 113573000.0000 |
| 58 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 3.6000 | 22692800.0000 | 311799000.0000 |
| 59 | 512900 | 南方全指证券ETF | 3.5600 | 3733327.0000 | 51295900.0000 |
| 60 | 519029 | 华夏稳增混合 | 2.5400 | 2228100.0000 | 30614100.0000 |
| 61 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.0500 | 20400.0000 | 280296.0000 |
| 62 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2.3900 | 161600.0000 | 2220380.0000 |
所有基金的持有宁波银行002142的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000126 | 招商安润混合 | 5.0400 | 453500.0000 | 10992800.0000 |
| 2 | 000251 | 工银金融地产股票 | 9.4400 | 14500335.0000 | 351488000.0000 |
| 3 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.6900 | 285400.0000 | 6918100.0000 |
| 4 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.6900 | 285400.0000 | 6918100.0000 |
| 5 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 0.5000 | 5700.0000 | 138168.0000 |
| 6 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 5.7500 | 2298079.0000 | 55705400.0000 |
| 7 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 3.3700 | 920500.0000 | 22312900.0000 |
| 8 | 000527 | 南方新优享混合A | 4.2600 | 5325363.0000 | 129087000.0000 |
| 9 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 5.0100 | 593800.0000 | 14393700.0000 |
| 10 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 0.5000 | 5700.0000 | 138168.0000 |
| 11 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 2.6100 | 215700.0000 | 5228570.0000 |
| 12 | 001008 | 工银国企改革股票 | 3.1400 | 1969649.0000 | 47744300.0000 |
| 13 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 7.4600 | 1800560.0000 | 43645600.0000 |
| 14 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 5.9300 | 4856079.0000 | 117711000.0000 |
| 15 | 001053 | 南方创新经济混合 | 4.2900 | 1162300.0000 | 28174200.0000 |
| 16 | 001054 | 工银新金融股票 | 9.7300 | 3000000.0000 | 72720000.0000 |
| 17 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 1.1900 | 89000.0000 | 2157360.0000 |
| 18 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 8.7400 | 3300000.0000 | 79992000.0000 |
| 19 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 8.5300 | 250000.0000 | 6060000.0000 |
| 20 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 3.0100 | 640020.0000 | 15514100.0000 |
| 21 | 001245 | 工银生态环境股票 | 4.9300 | 1838274.0000 | 44559800.0000 |
| 22 | 001255 | 长城改革红利混合 | 3.0100 | 536400.0000 | 13002300.0000 |
| 23 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 7.6700 | 283723.0000 | 6877450.0000 |
| 24 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.6000 | 200000.0000 | 4848000.0000 |
| 25 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1.1900 | 89000.0000 | 2157360.0000 |
| 26 | 001392 | 国富金融地产混合A | 6.6400 | 93060.0000 | 2255770.0000 |
| 27 | 001393 | 国富金融地产混合C | 6.6400 | 93060.0000 | 2255770.0000 |
| 28 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 4.4200 | 222900.0000 | 5403100.0000 |
| 29 | 001468 | 广发改革混合 | 4.0500 | 501753.0000 | 12162500.0000 |
| 30 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 3.2900 | 85854.0000 | 2081100.0000 |
| 31 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 7.6100 | 610400.0000 | 14796100.0000 |
| 32 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 2.9400 | 254400.0000 | 6166660.0000 |
| 33 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 5.0800 | 552189.0000 | 13385100.0000 |
| 34 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 2.3800 | 11500.0000 | 278760.0000 |
| 35 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 5.1700 | 1182700.0000 | 28668600.0000 |
| 36 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 2.6700 | 55100.0000 | 1335620.0000 |
| 37 | 002111 | 华宝新起点混合 | 2.8100 | 64000.0000 | 1551360.0000 |
| 38 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 5.1200 | 115557.0000 | 2801100.0000 |
| 39 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 1.6700 | 167600.0000 | 4062620.0000 |
| 40 | 002261 | 中银宝利混合A | 2.3500 | 487381.0000 | 11814100.0000 |
| 41 | 002262 | 中银宝利混合C | 2.3500 | 487381.0000 | 11814100.0000 |
| 42 | 002271 | 招商安弘混合 | 3.5700 | 151900.0000 | 3682060.0000 |
| 43 | 002304 | 平安安心混合A | 5.0800 | 462970.0000 | 11222400.0000 |
| 44 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.1300 | 53700.0000 | 1301690.0000 |
| 45 | 002317 | 招商睿逸混合 | 3.0300 | 123200.0000 | 2986370.0000 |
| 46 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.9200 | 200000.0000 | 4848000.0000 |
| 47 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 4.6100 | 189000.0000 | 4581360.0000 |
| 48 | 002434 | 中银宏利混合A | 2.4000 | 490172.0000 | 11881800.0000 |
| 49 | 002435 | 中银宏利混合C | 2.4000 | 490172.0000 | 11881800.0000 |
| 50 | 002501 | 银华远景债券 | 0.5200 | 51600.0000 | 1250780.0000 |
| 51 | 002512 | 长城久润混合 | 3.2400 | 177200.0000 | 4295330.0000 |
| 52 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.3300 | 65300.0000 | 1582870.0000 |
| 53 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.3300 | 65300.0000 | 1582870.0000 |
| 54 | 002562 | 泓德泓益混合 | 5.3800 | 1060000.0000 | 25694400.0000 |
| 55 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.3900 | 68700.0000 | 1665290.0000 |
| 56 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.3900 | 68700.0000 | 1665290.0000 |
| 57 | 002604 | 华夏新起点混合A | 2.1200 | 115832.0000 | 2807770.0000 |
| 58 | 002616 | 中银益利混合A | 0.9300 | 199997.0000 | 4847930.0000 |
| 59 | 002617 | 中银益利混合C | 0.9300 | 199997.0000 | 4847930.0000 |
| 60 | 002738 | 泓德裕康债券A | 2.2600 | 110600.0000 | 2680940.0000 |
| 61 | 002739 | 泓德裕康债券C | 2.2600 | 110600.0000 | 2680940.0000 |
| 62 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 2.3400 | 170979.0000 | 4144530.0000 |
| 63 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 8.5100 | 35200.0000 | 853248.0000 |
| 64 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 8.5100 | 35200.0000 | 853248.0000 |
| 65 | 003805 | 华安新恒利混合A | 0.5600 | 53200.0000 | 1289570.0000 |
| 66 | 003806 | 华安新恒利混合C | 0.5600 | 53200.0000 | 1289570.0000 |
| 67 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.8900 | 200800.0000 | 4867390.0000 |
| 68 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 5.8400 | 104900.0000 | 2542780.0000 |
| 69 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 5.8400 | 104900.0000 | 2542780.0000 |
| 70 | 003966 | 中银润利混合A | 2.3500 | 491984.0000 | 11925700.0000 |
| 71 | 003967 | 中银润利混合C | 2.3500 | 491984.0000 | 11925700.0000 |
| 72 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 0.8000 | 68000.0000 | 1648320.0000 |
| 73 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 0.8000 | 68000.0000 | 1648320.0000 |
| 74 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 1.0000 | 20300.0000 | 492072.0000 |
| 75 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.7000 | 20000.0000 | 484800.0000 |
| 76 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 1.0000 | 20300.0000 | 492072.0000 |
| 77 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 0.5400 | 14626.0000 | 354534.0000 |
| 78 | 004702 | 南方金融混合 | 3.6500 | 60000.0000 | 1454400.0000 |
| 79 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.6600 | 70000.0000 | 1696800.0000 |
| 80 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.6600 | 70000.0000 | 1696800.0000 |
| 81 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1.7800 | 149000.0000 | 3611760.0000 |
| 82 | 004788 | 富荣福泰混合A | 2.9200 | 172999.0000 | 4193500.0000 |
| 83 | 004789 | 富荣福泰混合C | 2.9200 | 172999.0000 | 4193500.0000 |
| 84 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 0.5300 | 28669.0000 | 694937.0000 |
| 85 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 0.5300 | 28669.0000 | 694937.0000 |
| 86 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 9.2800 | 315000.0000 | 7635600.0000 |
| 87 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 9.2800 | 315000.0000 | 7635600.0000 |
| 88 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 6.1400 | 579200.0000 | 14039800.0000 |
| 89 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 4.2900 | 303100.0000 | 7347140.0000 |
| 90 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.2800 | 113200.0000 | 2743970.0000 |
| 91 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1.2800 | 113200.0000 | 2743970.0000 |
| 92 | 005209 | 东吴双三角股票A | 2.8700 | 261664.0000 | 6342740.0000 |
| 93 | 005210 | 东吴双三角股票C | 2.8700 | 261664.0000 | 6342740.0000 |
| 94 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 3.0100 | 13454.0000 | 326125.0000 |
| 95 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 3.0100 | 13454.0000 | 326125.0000 |
| 96 | 005298 | 国开睿富债券 | 0.0800 | 3300.0000 | 79992.0000 |
| 97 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 2.6900 | 395700.0000 | 9591770.0000 |
| 98 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 6.3100 | 4489466.0000 | 108825000.0000 |
| 99 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 6.3100 | 4489466.0000 | 108825000.0000 |
| 100 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 3.2100 | 111500.0000 | 2702760.0000 |
| 101 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 0.9900 | 50300.0000 | 1219270.0000 |
| 102 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 0.9900 | 50300.0000 | 1219270.0000 |
| 103 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 7.9100 | 711176.0000 | 17238900.0000 |
| 104 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 7.9100 | 711176.0000 | 17238900.0000 |
| 105 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 2.2700 | 498100.0000 | 12073900.0000 |
| 106 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 2.2700 | 498100.0000 | 12073900.0000 |
| 107 | 005521 | 华安红利精选混合 | 8.8300 | 16347049.0000 | 396252000.0000 |
| 108 | 005653 | 国富天颐混合C | 0.7500 | 3800.0000 | 92112.0000 |
| 109 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 3.0100 | 563500.0000 | 13659200.0000 |
| 110 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 3.0100 | 563500.0000 | 13659200.0000 |
| 111 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 5.2900 | 512041.0000 | 12411900.0000 |
| 112 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 3.4200 | 420032.0000 | 10181600.0000 |
| 113 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4.1400 | 262932.0000 | 6373470.0000 |
| 114 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 0.0100 | 800.0000 | 19392.0000 |
| 115 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 0.0100 | 800.0000 | 19392.0000 |
| 116 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 3.1800 | 811500.0000 | 19670800.0000 |
| 117 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 3.1800 | 811500.0000 | 19670800.0000 |
| 118 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 4.4200 | 93200.0000 | 2259170.0000 |
| 119 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 5.0300 | 34500.0000 | 836280.0000 |
| 120 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 5.0100 | 46474.0000 | 1126530.0000 |
| 121 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 8.6100 | 42370.0000 | 1027050.0000 |
| 122 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 8.6100 | 42370.0000 | 1027050.0000 |
| 123 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.9300 | 60500.0000 | 1466520.0000 |
| 124 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.9300 | 60500.0000 | 1466520.0000 |
| 125 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.5900 | 8065.0000 | 195496.0000 |
| 126 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 3.0800 | 188300.0000 | 4564390.0000 |
| 127 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 3.0800 | 188300.0000 | 4564390.0000 |
| 128 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 5.1900 | 8384250.0000 | 203234000.0000 |
| 129 | 006457 | 平安大华估值优势混合A | 5.1000 | 469300.0000 | 11375800.0000 |
| 130 | 006458 | 平安大华估值优势混合C | 5.1000 | 469300.0000 | 11375800.0000 |
| 131 | 006538 | 东海核心价值 | 3.6700 | 4900.0000 | 118776.0000 |
| 132 | 006590 | 南方新优享混合C | 4.2600 | 5325363.0000 | 129087000.0000 |
| 133 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 7.0000 | 32100.0000 | 778104.0000 |
| 134 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 8.4700 | 50958.0000 | 1235220.0000 |
| 135 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 3.1700 | 1011350.0000 | 24515100.0000 |
| 136 | 007048 | 平安安心混合C | 5.0800 | 462970.0000 | 11222400.0000 |
| 137 | 040001 | 华安创新股票 | 6.1000 | 4856800.0000 | 117729000.0000 |
| 138 | 040008 | 华安策略优选股票 | 8.9600 | 34631969.0000 | 839479000.0000 |
| 139 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 5.5500 | 502300.0000 | 12175800.0000 |
| 140 | 040020 | 华安升级主题股票 | 5.5100 | 390803.0000 | 9473060.0000 |
| 141 | 070015 | 嘉实多元债券A | 0.3100 | 51400.0000 | 1245940.0000 |
| 142 | 070016 | 嘉实多元债券B | 0.3100 | 51400.0000 | 1245940.0000 |
| 143 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 4.4100 | 4299601.0000 | 104222000.0000 |
| 144 | 090002 | 大成债券A/B | 0.0800 | 116022.0000 | 2812370.0000 |
| 145 | 092002 | 大成债券C | 0.0800 | 116022.0000 | 2812370.0000 |
| 146 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 5.0100 | 5350184.0000 | 129688000.0000 |
| 147 | 100056 | 富国低碳环保股票 | 4.6400 | 8991614.0000 | 217957000.0000 |
| 148 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 0.7900 | 1360845.0000 | 32986900.0000 |
| 149 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 0.7900 | 1360845.0000 | 32986900.0000 |
| 150 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.1700 | 5000.0000 | 121200.0000 |
| 151 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.1700 | 5000.0000 | 121200.0000 |
| 152 | 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 3.1600 | 1047663.0000 | 25395400.0000 |
| 153 | 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 3.1600 | 1047663.0000 | 25395400.0000 |
| 154 | 159902 | 华夏中小板ETF | 3.3100 | 3152821.0000 | 76424400.0000 |
| 155 | 159907 | 广发中小板300ETF | 2.1800 | 181411.0000 | 4397400.0000 |
| 156 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 5.3500 | 1525041.0000 | 36967000.0000 |
| 157 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 3.8600 | 2240200.0000 | 54302400.0000 |
| 158 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.1700 | 5000.0000 | 121200.0000 |
| 159 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 3.1200 | 680063.0000 | 16457500.0000 |
| 160 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 3.1300 | 153500.0000 | 3720840.0000 |
| 161 | 162215 | 泰达宏利聚利债券 | 2.1200 | 38928.0000 | 943615.0000 |
| 162 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 2.1800 | 8545.0000 | 207131.0000 |
| 163 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 5.1300 | 17825258.0000 | 432084000.0000 |
| 164 | 163111 | 申万菱信中小板指数A | 3.1000 | 184199.0000 | 4464980.0000 |
| 165 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 0.4200 | 7633.0000 | 185024.0000 |
| 166 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 3.6300 | 70200.0000 | 1701650.0000 |
| 167 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.5300 | 497631.0000 | 12062600.0000 |
| 168 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 3.0800 | 275500.0000 | 6678120.0000 |
| 169 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.5400 | 39400.0000 | 955056.0000 |
| 170 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.5400 | 39400.0000 | 955056.0000 |
| 171 | 200007 | 长城安心回报混合 | 3.6000 | 2429737.0000 | 58896800.0000 |
| 172 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 3.2000 | 197200.0000 | 4780130.0000 |
| 173 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 3.2800 | 56741.0000 | 1375400.0000 |
| 174 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.6100 | 98000.0000 | 2375520.0000 |
| 175 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 4.6100 | 24994479.0000 | 605866000.0000 |
| 176 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 6.1500 | 8092167.0000 | 196154000.0000 |
| 177 | 270006 | 广发策略优选混合 | 3.1100 | 3925193.0000 | 95146700.0000 |
| 178 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.9400 | 976407.0000 | 23668100.0000 |
| 179 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.0200 | 1600.0000 | 38784.0000 |
| 180 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 3.0100 | 1851110.0000 | 44870900.0000 |
| 181 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2.7700 | 320034.0000 | 7757620.0000 |
| 182 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 3.3500 | 788948.0000 | 19124100.0000 |
| 183 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 3.0200 | 34151.0000 | 827820.0000 |
| 184 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3.7600 | 400000.0000 | 9696000.0000 |
| 185 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 5.9400 | 3500000.0000 | 84840000.0000 |
| 186 | 450009 | 国富中小盘股票 | 3.9200 | 5863701.0000 | 142136000.0000 |
| 187 | 450011 | 国富研究精选股票 | 4.9900 | 165000.0000 | 3999600.0000 |
| 188 | 481006 | 工银红利股票 | 5.6200 | 1125568.0000 | 27283800.0000 |
| 189 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 3.9500 | 794216.0000 | 19251800.0000 |
| 190 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.2200 | 164347.0000 | 3983770.0000 |
| 191 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 6.0700 | 3354327.0000 | 81308900.0000 |
| 192 | 487021 | 工银瑞信优质精选混合 | 4.4400 | 153161.0000 | 3712620.0000 |
| 193 | 501002 | 长信价值优选混合 | 3.0300 | 163012.0000 | 3951410.0000 |
| 194 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 4.8600 | 542680.0000 | 13154600.0000 |
| 195 | 519035 | 富国天博创新股票 | 3.3300 | 2273391.0000 | 55107000.0000 |
| 196 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 2.4600 | 152100.0000 | 3686900.0000 |
| 197 | 519623 | 银河君耀混合A | 0.4300 | 36099.0000 | 875040.0000 |
| 198 | 519624 | 银河君耀混合C | 0.4300 | 36099.0000 | 875040.0000 |
| 199 | 519909 | 华安安顺混合 | 2.1500 | 880000.0000 | 21331200.0000 |
| 200 | 530020 | 建信转债增强债券A | 0.6100 | 30000.0000 | 727200.0000 |
| 201 | 531020 | 建信转债增强债券C | 0.6100 | 30000.0000 | 727200.0000 |
| 202 | 550001 | 信诚四季红混合 | 4.4300 | 1307550.0000 | 31695000.0000 |
| 203 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 3.4400 | 3893252.0000 | 94372400.0000 |
| 204 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0400 | 778300.0000 | 18866000.0000 |
| 205 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0400 | 778300.0000 | 18866000.0000 |
| 206 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 3.1900 | 660947.0000 | 16021400.0000 |
| 207 | 960021 | 国富潜力H | 5.9400 | 3500000.0000 | 84840000.0000 |
所有基金的持有中国银行601988的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2.7600 | 5244500.0000 | 19614400.0000 |
| 2 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 3.9500 | 1201200.0000 | 4492490.0000 |
| 3 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 0.0000 | 590.0000 | 2207.0000 |
| 4 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 6.1900 | 22000000.0000 | 82280000.0000 |
| 5 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 1.6600 | 1647500.0000 | 6161650.0000 |
| 6 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.0500 | 895400.0000 | 3348800.0000 |
| 7 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.0500 | 895400.0000 | 3348800.0000 |
| 8 | 001363 | 长城久惠混合 | 4.0100 | 870100.0000 | 3254170.0000 |
| 9 | 001415 | 信诚新锐混合A | 0.7800 | 509300.0000 | 1904780.0000 |
| 10 | 001531 | 招商安益混合 | 7.6700 | 1799300.0000 | 6729380.0000 |
| 11 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 3.5500 | 7269621.0000 | 27188400.0000 |
| 12 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 3.5500 | 7269621.0000 | 27188400.0000 |
| 13 | 001609 | 平安大华鑫享混合A | 2.7500 | 2341600.0000 | 8757580.0000 |
| 14 | 001610 | 平安大华鑫享混合C | 2.7500 | 2341600.0000 | 8757580.0000 |
| 15 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.1500 | 1369600.0000 | 5122300.0000 |
| 16 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.1500 | 1369600.0000 | 5122300.0000 |
| 17 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2.6700 | 646908.0000 | 2419440.0000 |
| 18 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 0.0000 | 590.0000 | 2207.0000 |
| 19 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 1.6600 | 1647500.0000 | 6161650.0000 |
| 20 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 7.8100 | 2171500.0000 | 8121410.0000 |
| 21 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 0.7300 | 535500.0000 | 2002770.0000 |
| 22 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 0.7300 | 535500.0000 | 2002770.0000 |
| 23 | 002006 | 工银新得益混合 | 1.2700 | 600000.0000 | 2244000.0000 |
| 24 | 002046 | 信诚新锐混合B | 0.7800 | 509300.0000 | 1904780.0000 |
| 25 | 002087 | 国富新机遇混合A | 2.1600 | 1647274.0000 | 6160800.0000 |
| 26 | 002088 | 国富新机遇混合C | 2.1600 | 1647274.0000 | 6160800.0000 |
| 27 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 4.5300 | 1489800.0000 | 5571850.0000 |
| 28 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 4.8700 | 3045000.0000 | 11388300.0000 |
| 29 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 5.9000 | 3845900.0000 | 14383700.0000 |
| 30 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 2.6600 | 2894600.0000 | 10825800.0000 |
| 31 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 2.0900 | 414700.0000 | 1550980.0000 |
| 32 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 2.0900 | 414700.0000 | 1550980.0000 |
| 33 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 4.9100 | 1326400.0000 | 4960740.0000 |
| 34 | 002415 | 融通通盈混合 | 4.7600 | 1600000.0000 | 5984000.0000 |
| 35 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 1.6300 | 552600.0000 | 2066720.0000 |
| 36 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 1.6300 | 552600.0000 | 2066720.0000 |
| 37 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 2.2500 | 819900.0000 | 3066430.0000 |
| 38 | 002543 | 长城久益混合A | 3.9800 | 853700.0000 | 3192840.0000 |
| 39 | 002544 | 长城久益混合C | 3.9800 | 853700.0000 | 3192840.0000 |
| 40 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 4.5100 | 2651600.0000 | 9916980.0000 |
| 41 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 1.6900 | 40200.0000 | 150348.0000 |
| 42 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 3.4600 | 951600.0000 | 3558980.0000 |
| 43 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2.2800 | 380000.0000 | 1421200.0000 |
| 44 | 002765 | 新华双利债券A | 3.3100 | 39700.0000 | 148478.0000 |
| 45 | 002766 | 新华双利债券C | 3.3100 | 39700.0000 | 148478.0000 |
| 46 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 2.2500 | 357600.0000 | 1337420.0000 |
| 47 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 3.5600 | 1461000.0000 | 5464140.0000 |
| 48 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 3.5600 | 1461000.0000 | 5464140.0000 |
| 49 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 2.0600 | 1062914.0000 | 3975300.0000 |
| 50 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1.7400 | 237353.0000 | 887700.0000 |
| 51 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 3.3200 | 2400000.0000 | 8976000.0000 |
| 52 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 3.3200 | 2400000.0000 | 8976000.0000 |
| 53 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 2.2700 | 1864900.0000 | 6974730.0000 |
| 54 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 0.8500 | 739700.0000 | 2766480.0000 |
| 55 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 0.8500 | 739700.0000 | 2766480.0000 |
| 56 | 003119 | 博时鑫源混合A | 4.4300 | 800000.0000 | 2992000.0000 |
| 57 | 003120 | 博时鑫源混合C | 4.4300 | 800000.0000 | 2992000.0000 |
| 58 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 0.7400 | 900000.0000 | 3366000.0000 |
| 59 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 0.7400 | 900000.0000 | 3366000.0000 |
| 60 | 003221 | 新华丰利债券A | 1.7000 | 182424.0000 | 682266.0000 |
| 61 | 003222 | 新华丰利债券C | 1.7000 | 182424.0000 | 682266.0000 |
| 62 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.6600 | 615500.0000 | 2301970.0000 |
| 63 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.6600 | 615500.0000 | 2301970.0000 |
| 64 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 0.8700 | 697400.0000 | 2608280.0000 |
| 65 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 0.8700 | 697400.0000 | 2608280.0000 |
| 66 | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 2.3600 | 415900.0000 | 1555470.0000 |
| 67 | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 2.3600 | 415900.0000 | 1555470.0000 |
| 68 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 4.7900 | 1500000.0000 | 5610000.0000 |
| 69 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 0.4300 | 800700.0000 | 2994620.0000 |
| 70 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 0.4300 | 800700.0000 | 2994620.0000 |
| 71 | 003861 | 招商兴福混合A | 0.9900 | 865100.0000 | 3235470.0000 |
| 72 | 003862 | 招商兴福混合C | 0.9900 | 865100.0000 | 3235470.0000 |
| 73 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 2.9000 | 1443900.0000 | 5400190.0000 |
| 74 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 2.9000 | 1443900.0000 | 5400190.0000 |
| 75 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 6.4900 | 2683200.0000 | 10035200.0000 |
| 76 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.6400 | 536000.0000 | 2004640.0000 |
| 77 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.6400 | 536000.0000 | 2004640.0000 |
| 78 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.9800 | 1000000.0000 | 3740000.0000 |
| 79 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.2600 | 1000000.0000 | 3740000.0000 |
| 80 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.2600 | 1000000.0000 | 3740000.0000 |
| 81 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.0100 | 415900.0000 | 1555470.0000 |
| 82 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 6.0500 | 3494100.0000 | 13067900.0000 |
| 83 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 6.0500 | 3494100.0000 | 13067900.0000 |
| 84 | 004597 | 南方银行联接A | 0.1100 | 24000.0000 | 89760.0000 |
| 85 | 004598 | 南方银行联接C | 0.1100 | 24000.0000 | 89760.0000 |
| 86 | 004731 | 万家瑞尧混合A | 1.6500 | 678700.0000 | 2538340.0000 |
| 87 | 004732 | 万家瑞尧混合C | 1.6500 | 678700.0000 | 2538340.0000 |
| 88 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1.7300 | 940600.0000 | 3517840.0000 |
| 89 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 6.6900 | 1982700.0000 | 7415300.0000 |
| 90 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 6.6900 | 1982700.0000 | 7415300.0000 |
| 91 | 004952 | 兴全恒益债券A | 2.4800 | 6688000.0000 | 25013100.0000 |
| 92 | 004953 | 兴全恒益债券C | 2.4800 | 6688000.0000 | 25013100.0000 |
| 93 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 4.4900 | 3763400.0000 | 14075100.0000 |
| 94 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 5.0600 | 2905100.0000 | 10865100.0000 |
| 95 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 5.0600 | 2905100.0000 | 10865100.0000 |
| 96 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 1.3900 | 45800.0000 | 171292.0000 |
| 97 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 1.3900 | 45800.0000 | 171292.0000 |
| 98 | 005317 | 万家瑞舜混合A | 0.6100 | 271200.0000 | 1014290.0000 |
| 99 | 005318 | 万家瑞舜混合C | 0.6100 | 271200.0000 | 1014290.0000 |
| 100 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 0.9900 | 56603.0000 | 211695.0000 |
| 101 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 0.9900 | 56603.0000 | 211695.0000 |
| 102 | 005386 | 银河睿达混合A | 0.9500 | 390000.0000 | 1458600.0000 |
| 103 | 005387 | 银河睿达混合C | 0.9500 | 390000.0000 | 1458600.0000 |
| 104 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.2400 | 143300.0000 | 535942.0000 |
| 105 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.2400 | 143300.0000 | 535942.0000 |
| 106 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 0.0100 | 5300.0000 | 19822.0000 |
| 107 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 0.0100 | 5300.0000 | 19822.0000 |
| 108 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 0.4900 | 102800.0000 | 384472.0000 |
| 109 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 0.4900 | 102800.0000 | 384472.0000 |
| 110 | 006225 | 人保量化混合A | 0.8200 | 126000.0000 | 471240.0000 |
| 111 | 006226 | 人保量化混合C | 0.8200 | 126000.0000 | 471240.0000 |
| 112 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 2.4000 | 1000000.0000 | 3740000.0000 |
| 113 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 2.4000 | 1000000.0000 | 3740000.0000 |
| 114 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 5.2000 | 3863100.0000 | 14448000.0000 |
| 115 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 5.2000 | 3863100.0000 | 14448000.0000 |
| 116 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 0.4000 | 1600000.0000 | 5984000.0000 |
| 117 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 6.4900 | 2683200.0000 | 10035200.0000 |
| 118 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 4.5100 | 2651600.0000 | 9916980.0000 |
| 119 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.3200 | 7091940.0000 | 26523900.0000 |
| 120 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 0.0100 | 3300.0000 | 12342.0000 |
| 121 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 0.0100 | 3300.0000 | 12342.0000 |
| 122 | 007293 | 长信利信混合C | 7.0100 | 4070500.0000 | 15223700.0000 |
| 123 | 007294 | 长信利信混合E | 7.0100 | 4070500.0000 | 15223700.0000 |
| 124 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 2.1100 | 500000.0000 | 1870000.0000 |
| 125 | 150227 | 鹏华银行分级A | 3.5600 | 44789243.0000 | 167512000.0000 |
| 126 | 150228 | 鹏华银行分级B | 3.5600 | 44789243.0000 | 167512000.0000 |
| 127 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 3.5500 | 3274721.0000 | 12247500.0000 |
| 128 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 3.5500 | 3274721.0000 | 12247500.0000 |
| 129 | 150255 | 易方达银行指数分级A | 3.5400 | 2297854.0000 | 8593970.0000 |
| 130 | 150256 | 易方达银行指数分级B | 3.5400 | 2297854.0000 | 8593970.0000 |
| 131 | 150267 | 博时中证银行指数分级A | 3.5500 | 1350400.0000 | 5050500.0000 |
| 132 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 3.5500 | 1350400.0000 | 5050500.0000 |
| 133 | 150291 | 中融银行指数分级A | 3.5200 | 1071900.0000 | 4008910.0000 |
| 134 | 150292 | 中融银行指数分级B | 3.5200 | 1071900.0000 | 4008910.0000 |
| 135 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 3.5500 | 8890354.0000 | 33249900.0000 |
| 136 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 3.5500 | 8890354.0000 | 33249900.0000 |
| 137 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 3.5500 | 8890354.0000 | 33249900.0000 |
| 138 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 3.5500 | 1350400.0000 | 5050500.0000 |
| 139 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 6.0900 | 2567947.0000 | 9604120.0000 |
| 140 | 160631 | 鹏华银行分级 | 3.5600 | 44789243.0000 | 167512000.0000 |
| 141 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 3.6400 | 5087611.0000 | 19027700.0000 |
| 142 | 161121 | 易方达银行指数分级 | 3.5400 | 2297854.0000 | 8593970.0000 |
| 143 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 3.5500 | 3274721.0000 | 12247500.0000 |
| 144 | 165531 | 信诚多策略灵活配置混合 | 4.8700 | 1810000.0000 | 6769400.0000 |
| 145 | 168205 | 中融银行指数分级 | 3.5200 | 1071900.0000 | 4008910.0000 |
| 146 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 1.5900 | 2501100.0000 | 9354110.0000 |
| 147 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.7800 | 221700.0000 | 829158.0000 |
| 148 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.7800 | 221700.0000 | 829158.0000 |
| 149 | 257040 | 国联安红利股票 | 5.9200 | 1080000.0000 | 4039200.0000 |
| 150 | 320003 | 诺安股票 | 1.4500 | 12120900.0000 | 45332200.0000 |
| 151 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 4.2400 | 3300020.0000 | 12342100.0000 |
| 152 | 393001 | 中海保本混合 | 3.1400 | 554600.0000 | 2074200.0000 |
| 153 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3.4900 | 13135811.0000 | 49127900.0000 |
| 154 | 501002 | 长信价值优选混合 | 5.1600 | 1800400.0000 | 6733500.0000 |
| 155 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 3.7100 | 1510792.0000 | 5650360.0000 |
| 156 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2.9200 | 1318000.0000 | 4929320.0000 |
| 157 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 2.1900 | 716400.0000 | 2679340.0000 |
| 158 | 512700 | 南方中证银行ETF | 3.7400 | 1059900.0000 | 3964030.0000 |
| 159 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 3.7100 | 15069496.0000 | 56359900.0000 |
| 160 | 512820 | 中证银行ETF | 3.7500 | 2038300.0000 | 7623240.0000 |
| 161 | 519162 | 新华增怡债券A | 4.2900 | 9445800.0000 | 35327300.0000 |
| 162 | 519163 | 新华增怡债券C | 4.2900 | 9445800.0000 | 35327300.0000 |
| 163 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.3200 | 7091940.0000 | 26523900.0000 |
| 164 | 519949 | 长信利信混合A | 7.0100 | 4070500.0000 | 15223700.0000 |
| 165 | 519951 | 长信利泰混合A | 1.7300 | 822500.0000 | 3076150.0000 |
| 166 | 519971 | 长信改革红利混合 | 5.9600 | 2014500.0000 | 7534230.0000 |
| 167 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 2.9500 | 1016900.0000 | 3803210.0000 |
| 168 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 1.2300 | 1439400.0000 | 5383360.0000 |
| 169 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.2300 | 1439400.0000 | 5383360.0000 |
| 170 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 3.7300 | 4229000.0000 | 15816500.0000 |
| 171 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 3.7300 | 4229000.0000 | 15816500.0000 |
| 172 | 673120 | 西部利得新富混合 | 2.3700 | 550000.0000 | 2057000.0000 |
| 173 | 690003 | 民生加银精选股票 | 4.9200 | 1459500.0000 | 5458530.0000 |
所有基金的持有招商银行600036的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 4.0900 | 5899858.0000 | 212277000.0000 |
| 2 | 000017 | 财通可持续混合 | 3.8900 | 129058.0000 | 4643510.0000 |
| 3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.5800 | 120000.0000 | 4317600.0000 |
| 4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.5800 | 120000.0000 | 4317600.0000 |
| 5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0200 | 87900.0000 | 3162640.0000 |
| 6 | 000058 | 国联安安泰混合 | 2.5200 | 132100.0000 | 4752960.0000 |
| 7 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 3.6400 | 1231271.0000 | 44301100.0000 |
| 8 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1.1300 | 67000.0000 | 2410660.0000 |
| 9 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1.1300 | 67000.0000 | 2410660.0000 |
| 10 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 4.2600 | 1237275.0000 | 44517200.0000 |
| 11 | 000110 | 金鹰元安混合A | 0.7100 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
| 12 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 5.4500 | 58153.0000 | 2092340.0000 |
| 13 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 2.8700 | 4086436.0000 | 147030000.0000 |
| 14 | 000251 | 工银金融地产股票 | 9.6600 | 9997252.0000 | 359701000.0000 |
| 15 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 6.3500 | 146600.0000 | 5274670.0000 |
| 16 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3.2100 | 365533.0000 | 13151900.0000 |
| 17 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3.2100 | 365533.0000 | 13151900.0000 |
| 18 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 2.5000 | 351000.0000 | 12629000.0000 |
| 19 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1.6500 | 148389.0000 | 5339040.0000 |
| 20 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 4.2500 | 134400.0000 | 4835710.0000 |
| 21 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 2.7700 | 122222.0000 | 4397550.0000 |
| 22 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 4.7700 | 127338.0000 | 4581620.0000 |
| 23 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 7.5400 | 574000.0000 | 20652500.0000 |
| 24 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0300 | 90000.0000 | 3238200.0000 |
| 25 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 5.6600 | 137411.0000 | 4944050.0000 |
| 26 | 000538 | 诺安优势行业混合 | 0.5000 | 21208.0000 | 763064.0000 |
| 27 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 4.9800 | 397900.0000 | 14316400.0000 |
| 28 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 4.8000 | 1330717.0000 | 47879200.0000 |
| 29 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 4.4800 | 297700.0000 | 10711200.0000 |
| 30 | 000573 | 天弘通利混合 | 2.7900 | 452624.0000 | 16285400.0000 |
| 31 | 000577 | 安信价值精选股票 | 6.9800 | 7361240.0000 | 264857000.0000 |
| 32 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.3400 | 99933.0000 | 3595590.0000 |
| 33 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 6.3300 | 95800.0000 | 3446880.0000 |
| 34 | 000597 | 中海积极收益混合 | 2.1300 | 143000.0000 | 5145140.0000 |
| 35 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0500 | 75000.0000 | 2698500.0000 |
| 36 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 5.1200 | 893893.0000 | 32162300.0000 |
| 37 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 3.2000 | 80000.0000 | 2878400.0000 |
| 38 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 2.7600 | 37403.0000 | 1345760.0000 |
| 39 | 000664 | 国联安通盈混合 | 1.6600 | 28300.0000 | 1018230.0000 |
| 40 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 3.2100 | 108380.0000 | 3899510.0000 |
| 41 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 3.2100 | 108380.0000 | 3899510.0000 |
| 42 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2.7700 | 288100.0000 | 10365800.0000 |
| 43 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2.7700 | 288100.0000 | 10365800.0000 |
| 44 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.6800 | 417700.0000 | 15028800.0000 |
| 45 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 6.8500 | 680309.0000 | 24477500.0000 |
| 46 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 1.2600 | 95500.0000 | 3436090.0000 |
| 47 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 5.9300 | 166007.0000 | 5972930.0000 |
| 48 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 4.1400 | 624800.0000 | 22480300.0000 |
| 49 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.3100 | 381468.0000 | 13725200.0000 |
| 50 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 4.3400 | 194300.0000 | 6990910.0000 |
| 51 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 5.0200 | 355236.0000 | 12781400.0000 |
| 52 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 5.8100 | 4399977.0000 | 158311000.0000 |
| 53 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 6.6900 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
| 54 | 000928 | 中融国企改革混合 | 3.3900 | 90685.0000 | 3262850.0000 |
| 55 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 0.8000 | 70000.0000 | 2518600.0000 |
| 56 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 0.8000 | 70000.0000 | 2518600.0000 |
| 57 | 000955 | 南方产业活力股票 | 3.2600 | 904500.0000 | 32543900.0000 |
| 58 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 2.8300 | 2722596.0000 | 97959000.0000 |
| 59 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 5.4100 | 200531.0000 | 7215110.0000 |
| 60 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 2.5600 | 142500.0000 | 5127150.0000 |
| 61 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 5.4600 | 1893934.0000 | 68143700.0000 |
| 62 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 4.8300 | 2664504.0000 | 95868900.0000 |
| 63 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 2.1400 | 270000.0000 | 9714600.0000 |
| 64 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 2.4900 | 392477.0000 | 14121300.0000 |
| 65 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 2.9200 | 1310397.0000 | 47148100.0000 |
| 66 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 4.7100 | 1735804.0000 | 62454200.0000 |
| 67 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.4100 | 1800002.0000 | 64764100.0000 |
| 68 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 7.3100 | 2878535.0000 | 103570000.0000 |
| 69 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2.1600 | 550000.0000 | 19789000.0000 |
| 70 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.2400 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
| 71 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.2400 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
| 72 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 5.1300 | 1488670.0000 | 53562300.0000 |
| 73 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2.6300 | 753157.0000 | 27098600.0000 |
| 74 | 001184 | 易方达新常态混合 | 3.8100 | 2699943.0000 | 97144000.0000 |
| 75 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 0.7800 | 129000.0000 | 4641420.0000 |
| 76 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.4600 | 95300.0000 | 3428890.0000 |
| 77 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 3.2900 | 23000.0000 | 827540.0000 |
| 78 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 3.2900 | 23000.0000 | 827540.0000 |
| 79 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.1300 | 102000.0000 | 3669960.0000 |
| 80 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 4.7600 | 94000.0000 | 3382120.0000 |
| 81 | 001231 | 银华泰利A | 7.6400 | 81540.0000 | 2933810.0000 |
| 82 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.2700 | 29900.0000 | 1075800.0000 |
| 83 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.8400 | 143100.0000 | 5148740.0000 |
| 84 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.5500 | 29400.0000 | 1057810.0000 |
| 85 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.7300 | 219100.0000 | 7883220.0000 |
| 86 | 001296 | 长城转型成长混合 | 3.5800 | 80000.0000 | 2878400.0000 |
| 87 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.3400 | 67500.0000 | 2428650.0000 |
| 88 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.2000 | 111800.0000 | 4022560.0000 |
| 89 | 001315 | 易方达新益混合E | 1.2000 | 111800.0000 | 4022560.0000 |
| 90 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 3.7300 | 253500.0000 | 9120930.0000 |
| 91 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.1200 | 125990.0000 | 4533120.0000 |
| 92 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.2100 | 106600.0000 | 3835470.0000 |
| 93 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.2100 | 106600.0000 | 3835470.0000 |
| 94 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.6200 | 21000.0000 | 755580.0000 |
| 95 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.6200 | 21000.0000 | 755580.0000 |
| 96 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 2.3000 | 198000.0000 | 7124040.0000 |
| 97 | 001392 | 国富金融地产混合A | 7.6900 | 72600.0000 | 2612150.0000 |
| 98 | 001393 | 国富金融地产混合C | 7.6900 | 72600.0000 | 2612150.0000 |
| 99 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 0.7800 | 129000.0000 | 4641420.0000 |
| 100 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.6600 | 144251.0000 | 5190150.0000 |
| 101 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 6.7300 | 220900.0000 | 7947980.0000 |
| 102 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 6.7300 | 220900.0000 | 7947980.0000 |
| 103 | 001415 | 信诚新锐混合A | 1.9300 | 130600.0000 | 4698990.0000 |
| 104 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.7200 | 681200.0000 | 24509600.0000 |
| 105 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 0.9400 | 96000.0000 | 3454080.0000 |
| 106 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 0.9400 | 96000.0000 | 3454080.0000 |
| 107 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.7200 | 681200.0000 | 24509600.0000 |
| 108 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 6.7500 | 231400.0000 | 8325770.0000 |
| 109 | 001447 | 天弘惠利混合 | 1.8400 | 143100.0000 | 5148740.0000 |
| 110 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.8900 | 108900.0000 | 3918220.0000 |
| 111 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.8900 | 108900.0000 | 3918220.0000 |
| 112 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.1300 | 18983.0000 | 683008.0000 |
| 113 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 4.7600 | 204200.0000 | 7347120.0000 |
| 114 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2.6800 | 220000.0000 | 7915600.0000 |
| 115 | 001495 | 东方新价值混合A | 2.6500 | 5000.0000 | 179900.0000 |
| 116 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.3900 | 98832.0000 | 3555980.0000 |
| 117 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.1700 | 2300.0000 | 82754.0000 |
| 118 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 4.5700 | 480000.0000 | 17270400.0000 |
| 119 | 001548 | 天弘上证50指数A | 6.2200 | 1631977.0000 | 58718500.0000 |
| 120 | 001549 | 天弘上证50指数C | 6.2200 | 1631977.0000 | 58718500.0000 |
| 121 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 2.6500 | 70000.0000 | 2518600.0000 |
| 122 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 7.6800 | 390000.0000 | 14032200.0000 |
| 123 | 001588 | 天弘中证800指数A | 2.0600 | 43300.0000 | 1557930.0000 |
| 124 | 001589 | 天弘中证800指数C | 2.0600 | 43300.0000 | 1557930.0000 |
| 125 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 14.4300 | 3070185.0000 | 110465000.0000 |
| 126 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 14.4300 | 3070185.0000 | 110465000.0000 |
| 127 | 001596 | 信诚新泽混合A | 4.9000 | 275100.0000 | 9898100.0000 |
| 128 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 5.5300 | 172800.0000 | 6217340.0000 |
| 129 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.9900 | 110200.0000 | 3965000.0000 |
| 130 | 001607 | 英大策略优选混合A | 4.6700 | 144500.0000 | 5199110.0000 |
| 131 | 001608 | 英大策略优选混合C | 4.6700 | 144500.0000 | 5199110.0000 |
| 132 | 001609 | 平安大华鑫享混合A | 2.8500 | 252300.0000 | 9077750.0000 |
| 133 | 001610 | 平安大华鑫享混合C | 2.8500 | 252300.0000 | 9077750.0000 |
| 134 | 001614 | 东方区域发展混合 | 8.4000 | 56000.0000 | 2014880.0000 |
| 135 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 4.5300 | 416700.0000 | 14992900.0000 |
| 136 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 6.1700 | 359614.0000 | 12938900.0000 |
| 137 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 1.8000 | 23915.0000 | 860462.0000 |
| 138 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.7100 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
| 139 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 6.9300 | 507481.0000 | 18259200.0000 |
| 140 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 3.4100 | 11100.0000 | 399378.0000 |
| 141 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 3.8700 | 93600.0000 | 3367730.0000 |
| 142 | 001686 | 安信新动力混合A | 3.8300 | 283300.0000 | 10193100.0000 |
| 143 | 001687 | 安信新动力混合C | 3.8300 | 283300.0000 | 10193100.0000 |
| 144 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 7.3700 | 18800.0000 | 676424.0000 |
| 145 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 4.9200 | 31100.0000 | 1118980.0000 |
| 146 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2300 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
| 147 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2300 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
| 148 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 9.6000 | 7900000.0000 | 284242000.0000 |
| 149 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 7.0100 | 370900.0000 | 13345000.0000 |
| 150 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 5.3800 | 83800.0000 | 3015120.0000 |
| 151 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 5.3800 | 83800.0000 | 3015120.0000 |
| 152 | 001739 | 中融融安二号混合 | 6.8600 | 245300.0000 | 8825890.0000 |
| 153 | 001743 | 诺安优选混合 | 8.6500 | 18800.0000 | 676424.0000 |
| 154 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 2.2400 | 118491.0000 | 4263310.0000 |
| 155 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 7.6400 | 220800.0000 | 7944380.0000 |
| 156 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 4.9100 | 623300.0000 | 22426300.0000 |
| 157 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 4.5100 | 391500.0000 | 14086200.0000 |
| 158 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2.0800 | 172100.0000 | 6192160.0000 |
| 159 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.0800 | 172100.0000 | 6192160.0000 |
| 160 | 001771 | 南方量化混合 | 2.7200 | 54700.0000 | 1968110.0000 |
| 161 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 3.7600 | 25700.0000 | 924686.0000 |
| 162 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 3.7600 | 25700.0000 | 924686.0000 |
| 163 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2.4100 | 310700.0000 | 11179000.0000 |
| 164 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 4.4500 | 103500.0000 | 3723930.0000 |
| 165 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2.9700 | 69200.0000 | 2489820.0000 |
| 166 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.8300 | 130900.0000 | 4709780.0000 |
| 167 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 2.0500 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
| 168 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 2.8700 | 51744.0000 | 1861750.0000 |
| 169 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 5.1100 | 3591700.0000 | 129229000.0000 |
| 170 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 3.9400 | 54725.0000 | 1969010.0000 |
| 171 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.8900 | 6452892.0000 | 232175000.0000 |
| 172 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.9800 | 364660.0000 | 13120500.0000 |
| 173 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 1.9800 | 364660.0000 | 13120500.0000 |
| 174 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 2.3700 | 162700.0000 | 5853950.0000 |
| 175 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 2.3700 | 162700.0000 | 5853950.0000 |
| 176 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.9900 | 225300.0000 | 8106290.0000 |
| 177 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.9900 | 225300.0000 | 8106290.0000 |
| 178 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 4.3400 | 194300.0000 | 6990910.0000 |
| 179 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 7.8500 | 128600.0000 | 4627030.0000 |
| 180 | 002046 | 信诚新锐混合B | 1.9300 | 130600.0000 | 4698990.0000 |
| 181 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.6600 | 144251.0000 | 5190150.0000 |
| 182 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.5000 | 21208.0000 | 763064.0000 |
| 183 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.5500 | 29400.0000 | 1057810.0000 |
| 184 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1.0300 | 90000.0000 | 3238200.0000 |
| 185 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 3.7300 | 253500.0000 | 9120930.0000 |
| 186 | 002083 | 新华鑫动力混合A | 3.7800 | 20000.0000 | 719600.0000 |
| 187 | 002084 | 新华鑫动力混合C | 3.7800 | 20000.0000 | 719600.0000 |
| 188 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1.4500 | 114534.0000 | 4120930.0000 |
| 189 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1.4500 | 114534.0000 | 4120930.0000 |
| 190 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 4.7600 | 94000.0000 | 3382120.0000 |
| 191 | 002116 | 广发安享混合A | 1.7900 | 180000.0000 | 6476400.0000 |
| 192 | 002117 | 广发安享混合C | 1.7900 | 180000.0000 | 6476400.0000 |
| 193 | 002118 | 广发安盈混合A | 2.6800 | 160800.0000 | 5785580.0000 |
| 194 | 002119 | 广发安盈混合C | 2.6800 | 160800.0000 | 5785580.0000 |
| 195 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 4.9700 | 170000.0000 | 6116600.0000 |
| 196 | 002124 | 广发新兴产业精选混合 | 4.4100 | 175200.0000 | 6303700.0000 |
| 197 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.6700 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
| 198 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.6700 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
| 199 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.0900 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
| 200 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.0900 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
| 201 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.2200 | 79500.0000 | 2860410.0000 |
| 202 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 4.4400 | 133000.0000 | 4785340.0000 |
| 203 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.5500 | 21946.0000 | 789617.0000 |
| 204 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.5500 | 21946.0000 | 789617.0000 |
| 205 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2.4100 | 310700.0000 | 11179000.0000 |
| 206 | 002162 | 东方新价值混合C | 2.6500 | 5000.0000 | 179900.0000 |
| 207 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.2300 | 272500.0000 | 9804550.0000 |
| 208 | 002177 | 信诚新泽混合B | 4.9000 | 275100.0000 | 9898100.0000 |
| 209 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 5.8000 | 85000.0000 | 3058300.0000 |
| 210 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1300 | 102000.0000 | 3669960.0000 |
| 211 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.4600 | 95300.0000 | 3428890.0000 |
| 212 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.9100 | 20000.0000 | 719600.0000 |
| 213 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 3.9700 | 57700.0000 | 2076050.0000 |
| 214 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 1.3700 | 110200.0000 | 3965000.0000 |
| 215 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 2.0100 | 121300.0000 | 4364370.0000 |
| 216 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 2.0100 | 121300.0000 | 4364370.0000 |
| 217 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.7100 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
| 218 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.1500 | 20600.0000 | 741188.0000 |
| 219 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.1500 | 20600.0000 | 741188.0000 |
| 220 | 002270 | 徐嶒 | 6.6200 | 601400.0000 | 21638400.0000 |
| 221 | 002282 | 平安安享混合A | 2.4800 | 117300.0000 | 4220450.0000 |
| 222 | 002304 | 平安安心混合A | 4.6900 | 288000.0000 | 10362200.0000 |
| 223 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 7.6400 | 81540.0000 | 2933810.0000 |
| 224 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 2.3300 | 137500.0000 | 4947250.0000 |
| 225 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2.6000 | 5071200.0000 | 182462000.0000 |
| 226 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.2000 | 103900.0000 | 3738320.0000 |
| 227 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2.1700 | 47500.0000 | 1709050.0000 |
| 228 | 002419 | 汇添富盈安 | 2.9600 | 300000.0000 | 10794000.0000 |
| 229 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.0100 | 83900.0000 | 3018720.0000 |
| 230 | 002430 | 中银丰利混合A | 2.5300 | 350000.0000 | 12593000.0000 |
| 231 | 002431 | 中银丰利混合C | 2.5300 | 350000.0000 | 12593000.0000 |
| 232 | 002434 | 中银宏利混合A | 2.0500 | 281200.0000 | 10117600.0000 |
| 233 | 002435 | 中银宏利混合C | 2.0500 | 281200.0000 | 10117600.0000 |
| 234 | 002446 | 广发稳鑫混合 | 6.6300 | 325534.0000 | 11712700.0000 |
| 235 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 1.0400 | 4539.0000 | 163313.0000 |
| 236 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 1.7600 | 62000.0000 | 2230760.0000 |
| 237 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 1.7600 | 62000.0000 | 2230760.0000 |
| 238 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.8200 | 170000.0000 | 6116600.0000 |
| 239 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 4.2000 | 6000.0000 | 215880.0000 |
| 240 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1.6600 | 28300.0000 | 1018230.0000 |
| 241 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 3.5900 | 502500.0000 | 18080000.0000 |
| 242 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 3.5900 | 502500.0000 | 18080000.0000 |
| 243 | 002513 | 金鹰元安混合C | 0.7100 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
| 244 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.8100 | 185300.0000 | 6667090.0000 |
| 245 | 002604 | 华夏新起点混合A | 2.6900 | 99236.0000 | 3570510.0000 |
| 246 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 1.8800 | 13000.0000 | 467740.0000 |
| 247 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 2.4500 | 77300.0000 | 2781250.0000 |
| 248 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2.8500 | 101000.0000 | 3633980.0000 |
| 249 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2.8500 | 101000.0000 | 3633980.0000 |
| 250 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 7.6800 | 569800.0000 | 20501400.0000 |
| 251 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 7.6800 | 569800.0000 | 20501400.0000 |
| 252 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 5.1900 | 86803.0000 | 3123170.0000 |
| 253 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.5500 | 17600.0000 | 633248.0000 |
| 254 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.5500 | 17600.0000 | 633248.0000 |
| 255 | 002713 | 广发转型升级混合 | 1.0400 | 19900.0000 | 716002.0000 |
| 256 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.4700 | 266400.0000 | 9585070.0000 |
| 257 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 3.6100 | 150000.0000 | 5397000.0000 |
| 258 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 3.6100 | 150000.0000 | 5397000.0000 |
| 259 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 11.9600 | 4304200.0000 | 154865000.0000 |
| 260 | 002765 | 新华双利债券A | 2.0900 | 2600.0000 | 93548.0000 |
| 261 | 002766 | 新华双利债券C | 2.0900 | 2600.0000 | 93548.0000 |
| 262 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 5.7800 | 300000.0000 | 10794000.0000 |
| 263 | 002801 | 泓德泓信混合 | 1.3400 | 115900.0000 | 4170080.0000 |
| 264 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1.7100 | 109900.0000 | 3954200.0000 |
| 265 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.9600 | 104500.0000 | 3759910.0000 |
| 266 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.9600 | 104500.0000 | 3759910.0000 |
| 267 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.8200 | 355500.0000 | 12790900.0000 |
| 268 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1.9300 | 27409.0000 | 986176.0000 |
| 269 | 002961 | 中欧双利债券A | 0.6800 | 170000.0000 | 6116600.0000 |
| 270 | 002962 | 中欧双利债券C | 0.6800 | 170000.0000 | 6116600.0000 |
| 271 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.1300 | 18983.0000 | 683008.0000 |
| 272 | 003025 | 新华红利回报混合 | 4.3100 | 113900.0000 | 4098120.0000 |
| 273 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.0500 | 193800.0000 | 6972920.0000 |
| 274 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.0500 | 193800.0000 | 6972920.0000 |
| 275 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 2.3900 | 204000.0000 | 7339920.0000 |
| 276 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 6.7100 | 170900.0000 | 6148980.0000 |
| 277 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 4.0000 | 184000.0000 | 6620320.0000 |
| 278 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.2900 | 119300.0000 | 4292410.0000 |
| 279 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 2.4800 | 30000.0000 | 1079400.0000 |
| 280 | 003154 | 华宝新活力混合 | 0.9300 | 85000.0000 | 3058300.0000 |
| 281 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 4.7900 | 175600.0000 | 6318090.0000 |
| 282 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 4.7900 | 175600.0000 | 6318090.0000 |
| 283 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.8500 | 36300.0000 | 1306070.0000 |
| 284 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.6800 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
| 285 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 3.9200 | 12000.0000 | 431760.0000 |
| 286 | 003221 | 新华丰利债券A | 0.7800 | 8680.0000 | 312306.0000 |
| 287 | 003222 | 新华丰利债券C | 0.7800 | 8680.0000 | 312306.0000 |
| 288 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 9.4300 | 26300.0000 | 946274.0000 |
| 289 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 9.4300 | 26300.0000 | 946274.0000 |
| 290 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.9600 | 142000.0000 | 5109160.0000 |
| 291 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.3500 | 42100.0000 | 1514760.0000 |
| 292 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.3500 | 42100.0000 | 1514760.0000 |
| 293 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 3.4900 | 817672.0000 | 29419800.0000 |
| 294 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 0.3100 | 1900.0000 | 68362.0000 |
| 295 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1.0900 | 47100.0000 | 1694660.0000 |
| 296 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.4700 | 45600.0000 | 1640690.0000 |
| 297 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.4700 | 45600.0000 | 1640690.0000 |
| 298 | 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 4.7800 | 90000.0000 | 3238200.0000 |
| 299 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 7.2500 | 1541690.0000 | 55470000.0000 |
| 300 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.7400 | 127800.0000 | 4598240.0000 |
| 301 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.7400 | 127800.0000 | 4598240.0000 |
| 302 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2.5000 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
| 303 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 2.5000 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
| 304 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1.1300 | 94800.0000 | 3410900.0000 |
| 305 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1.1300 | 94800.0000 | 3410900.0000 |
| 306 | 003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 1.1200 | 33000.0000 | 1187340.0000 |
| 307 | 003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 1.1200 | 33000.0000 | 1187340.0000 |
| 308 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 3.2100 | 51700.0000 | 1860170.0000 |
| 309 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 2.1700 | 286245.0000 | 10299100.0000 |
| 310 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.7500 | 6300000.0000 | 226674000.0000 |
| 311 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1.1300 | 34369.0000 | 1236600.0000 |
| 312 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 2.1700 | 286245.0000 | 10299100.0000 |
| 313 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 3.7600 | 239867.0000 | 8630420.0000 |
| 314 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 3.0900 | 54400.0000 | 1957310.0000 |
| 315 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 3.7500 | 76500.0000 | 2752470.0000 |
| 316 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 3.7500 | 76500.0000 | 2752470.0000 |
| 317 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 5.6900 | 1555421.0000 | 55964000.0000 |
| 318 | 003612 | 南方卓元债券A | 0.9300 | 205800.0000 | 7404680.0000 |
| 319 | 003613 | 南方卓元债券C | 0.9300 | 205800.0000 | 7404680.0000 |
| 320 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 0.4000 | 20000.0000 | 719600.0000 |
| 321 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 0.4000 | 20000.0000 | 719600.0000 |
| 322 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 5.3100 | 52600.0000 | 1892550.0000 |
| 323 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.3500 | 315500.0000 | 11351700.0000 |
| 324 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.3500 | 315500.0000 | 11351700.0000 |
| 325 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.9100 | 108904.0000 | 3918370.0000 |
| 326 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.9100 | 108904.0000 | 3918370.0000 |
| 327 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.6100 | 38300.0000 | 1378030.0000 |
| 328 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.6100 | 38300.0000 | 1378030.0000 |
| 329 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 0.5800 | 113600.0000 | 4087330.0000 |
| 330 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 0.5800 | 113600.0000 | 4087330.0000 |
| 331 | 003803 | 华安新丰利混合A | 2.2600 | 140200.0000 | 5044400.0000 |
| 332 | 003804 | 华安新丰利混合C | 2.2600 | 140200.0000 | 5044400.0000 |
| 333 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 5.5600 | 67300.0000 | 2421450.0000 |
| 334 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 5.5600 | 67300.0000 | 2421450.0000 |
| 335 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 3.0900 | 217400.0000 | 7822050.0000 |
| 336 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.9200 | 38700.0000 | 1392430.0000 |
| 337 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.9200 | 38700.0000 | 1392430.0000 |
| 338 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 7.5300 | 380000.0000 | 13672400.0000 |
| 339 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 7.5300 | 380000.0000 | 13672400.0000 |
| 340 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 5.5200 | 6170266.0000 | 222006000.0000 |
| 341 | 003957 | 安信新起点混合A | 3.1400 | 33200.0000 | 1194540.0000 |
| 342 | 003958 | 安信新起点混合C | 3.1400 | 33200.0000 | 1194540.0000 |
| 343 | 003966 | 中银润利混合A | 2.0100 | 283433.0000 | 10197900.0000 |
| 344 | 003967 | 中银润利混合C | 2.0100 | 283433.0000 | 10197900.0000 |
| 345 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 8.1300 | 371500.0000 | 13366600.0000 |
| 346 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 6.1700 | 339600.0000 | 12218800.0000 |
| 347 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 6.1700 | 339600.0000 | 12218800.0000 |
| 348 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 2.5100 | 145200.0000 | 5224300.0000 |
| 349 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 2.5100 | 145200.0000 | 5224300.0000 |
| 350 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 9.5700 | 480800.0000 | 17299200.0000 |
| 351 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 2.9800 | 154078.0000 | 5543730.0000 |
| 352 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 2.9800 | 154078.0000 | 5543730.0000 |
| 353 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 3.0800 | 184883.0000 | 6652090.0000 |
| 354 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 3.0800 | 184883.0000 | 6652090.0000 |
| 355 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.9600 | 18000.0000 | 647640.0000 |
| 356 | 004153 | 信诚新悦混合A | 2.4500 | 172600.0000 | 6210150.0000 |
| 357 | 004154 | 信诚新悦混合B | 2.4500 | 172600.0000 | 6210150.0000 |
| 358 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.8300 | 23500.0000 | 845530.0000 |
| 359 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.8300 | 23500.0000 | 845530.0000 |
| 360 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 1.5100 | 140000.0000 | 5037200.0000 |
| 361 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.2000 | 121800.0000 | 4382360.0000 |
| 362 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.8400 | 5600.0000 | 201488.0000 |
| 363 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.8300 | 130900.0000 | 4709780.0000 |
| 364 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.2900 | 106000.0000 | 3813880.0000 |
| 365 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.2900 | 106000.0000 | 3813880.0000 |
| 366 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.3300 | 70000.0000 | 2518600.0000 |
| 367 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.9600 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
| 368 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.9600 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
| 369 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 3.7800 | 18000.0000 | 647640.0000 |
| 370 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 3.7800 | 18000.0000 | 647640.0000 |
| 371 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.5200 | 10000.0000 | 359800.0000 |
| 372 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 0.9900 | 14200.0000 | 510916.0000 |
| 373 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 0.9900 | 14200.0000 | 510916.0000 |
| 374 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 5.3800 | 94000.0000 | 3382120.0000 |
| 375 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 3.3900 | 116000.0000 | 4173680.0000 |
| 376 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.1200 | 46100.0000 | 1658680.0000 |
| 377 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 2.8300 | 88000.0000 | 3166240.0000 |
| 378 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 9.6100 | 1647230.0000 | 59267300.0000 |
| 379 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2.6400 | 63800.0000 | 2295520.0000 |
| 380 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2.6400 | 63800.0000 | 2295520.0000 |
| 381 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 1.6200 | 110300.0000 | 3968590.0000 |
| 382 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 3.6200 | 11400.0000 | 410172.0000 |
| 383 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 3.6200 | 11400.0000 | 410172.0000 |
| 384 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 3.0700 | 52200.0000 | 1878160.0000 |
| 385 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 3.0700 | 52200.0000 | 1878160.0000 |
| 386 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.6200 | 3036391.0000 | 109249000.0000 |
| 387 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.2100 | 3100.0000 | 111538.0000 |
| 388 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 3.8800 | 139930.0000 | 5034680.0000 |
| 389 | 004560 | 汇安丰益混合A | 4.0200 | 130000.0000 | 4677400.0000 |
| 390 | 004561 | 汇安丰益混合C | 4.0200 | 130000.0000 | 4677400.0000 |
| 391 | 004597 | 南方银行联接A | 0.4600 | 10194.0000 | 366780.0000 |
| 392 | 004598 | 南方银行联接C | 0.4600 | 10194.0000 | 366780.0000 |
| 393 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.7100 | 74900.0000 | 2694900.0000 |
| 394 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 3.2400 | 148300.0000 | 5335830.0000 |
| 395 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 0.3100 | 1900.0000 | 68362.0000 |
| 396 | 004649 | 国开开航混合 | 1.8700 | 10900.0000 | 392182.0000 |
| 397 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 3.0900 | 133000.0000 | 4785340.0000 |
| 398 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 3.0900 | 133000.0000 | 4785340.0000 |
| 399 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 1.3500 | 47600.0000 | 1712650.0000 |
| 400 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 1.3500 | 47600.0000 | 1712650.0000 |
| 401 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 6.6900 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
| 402 | 004687 | 添富熙和混合A | 1.4100 | 152717.0000 | 5494760.0000 |
| 403 | 004688 | 添富熙和混合C | 1.4100 | 152717.0000 | 5494760.0000 |
| 404 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 8.5400 | 213700.0000 | 7688930.0000 |
| 405 | 004702 | 南方金融混合 | 4.5200 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
| 406 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 2.9200 | 49200.0000 | 1770220.0000 |
| 407 | 004710 | 民生加银鹏程混合 | 1.3200 | 77407.0000 | 2785100.0000 |
| 408 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 4.4000 | 98900.0000 | 3558420.0000 |
| 409 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 2.9200 | 49200.0000 | 1770220.0000 |
| 410 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 3.0200 | 80000.0000 | 2878400.0000 |
| 411 | 004750 | 广发鑫和混合A | 1.9100 | 167000.0000 | 6008660.0000 |
| 412 | 004751 | 广发鑫和混合C | 1.9100 | 167000.0000 | 6008660.0000 |
| 413 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.7700 | 55000.0000 | 1978900.0000 |
| 414 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.7700 | 55000.0000 | 1978900.0000 |
| 415 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1.7100 | 96266.0000 | 3463650.0000 |
| 416 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 2.1700 | 99591.0000 | 3583280.0000 |
| 417 | 004777 | 国都消费升级混合 | 9.3300 | 212000.0000 | 7627760.0000 |
| 418 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 2.7400 | 38700.0000 | 1392430.0000 |
| 419 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 2.7400 | 38700.0000 | 1392430.0000 |
| 420 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.8500 | 13500.0000 | 485730.0000 |
| 421 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 2.5200 | 56000.0000 | 2014880.0000 |
| 422 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 2.5200 | 56000.0000 | 2014880.0000 |
| 423 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 2.4900 | 150000.0000 | 5397000.0000 |
| 424 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 2.5900 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
| 425 | 004871 | 中银金融地产混合 | 5.9100 | 180541.0000 | 6495860.0000 |
| 426 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 4.5800 | 968861.0000 | 34859600.0000 |
| 427 | 004881 | 中银量化价值混合 | 3.0500 | 131700.0000 | 4738570.0000 |
| 428 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 5.1300 | 36000.0000 | 1295280.0000 |
| 429 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 5.1300 | 36000.0000 | 1295280.0000 |
| 430 | 004936 | 中航混改精选混合A | 5.6600 | 184300.0000 | 6631110.0000 |
| 431 | 004937 | 中航混改精选混合C | 5.6600 | 184300.0000 | 6631110.0000 |
| 432 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.4500 | 20000.0000 | 719600.0000 |
| 433 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.4500 | 20000.0000 | 719600.0000 |
| 434 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 3.3600 | 97600.0000 | 3511650.0000 |
| 435 | 004987 | 诺德新享混合 | 4.7200 | 181100.0000 | 6515980.0000 |
| 436 | 004988 | 人保双利混合A | 1.0200 | 21400.0000 | 769972.0000 |
| 437 | 004989 | 人保双利混合B | 1.0200 | 21400.0000 | 769972.0000 |
| 438 | 005005 | 中金金泽混合A | 5.9400 | 48400.0000 | 1741430.0000 |
| 439 | 005006 | 中金金泽混合C | 5.9400 | 48400.0000 | 1741430.0000 |
| 440 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 3.7000 | 311215.0000 | 11197500.0000 |
| 441 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 3.7000 | 311215.0000 | 11197500.0000 |
| 442 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 4.9500 | 235600.0000 | 8476890.0000 |
| 443 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.8900 | 8300.0000 | 298634.0000 |
| 444 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 7.5200 | 160848.0000 | 5787310.0000 |
| 445 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 7.5200 | 160848.0000 | 5787310.0000 |
| 446 | 005104 | 富荣福康混合A | 4.3400 | 52100.0000 | 1874560.0000 |
| 447 | 005105 | 富荣福康混合C | 4.3400 | 52100.0000 | 1874560.0000 |
| 448 | 005109 | 汇安多策略混合A | 2.7100 | 216500.0000 | 7789670.0000 |
| 449 | 005110 | 汇安多策略混合C | 2.7100 | 216500.0000 | 7789670.0000 |
| 450 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 2.7500 | 41900.0000 | 1507560.0000 |
| 451 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 2.7500 | 41900.0000 | 1507560.0000 |
| 452 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.7100 | 227500.0000 | 8185450.0000 |
| 453 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 4.7000 | 110000.0000 | 3957800.0000 |
| 454 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 2.8300 | 687573.0000 | 24738900.0000 |
| 455 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 4.4300 | 100800.0000 | 3626780.0000 |
| 456 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.2400 | 123200.0000 | 4432740.0000 |
| 457 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.2400 | 123200.0000 | 4432740.0000 |
| 458 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 4.5300 | 152300.0000 | 5479750.0000 |
| 459 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.1200 | 23300.0000 | 838334.0000 |
| 460 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.1200 | 23300.0000 | 838334.0000 |
| 461 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 4.4500 | 123100.0000 | 4429140.0000 |
| 462 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.2100 | 3100.0000 | 111538.0000 |
| 463 | 005247 | 国都量化精选混合 | 5.9600 | 394800.0000 | 14204900.0000 |
| 464 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3.2900 | 1639960.0000 | 59005800.0000 |
| 465 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 4.1500 | 12527.0000 | 450721.0000 |
| 466 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 4.1500 | 12527.0000 | 450721.0000 |
| 467 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 3.9300 | 3581013.0000 | 128845000.0000 |
| 468 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 0.0600 | 800.0000 | 28784.0000 |
| 469 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 0.0600 | 800.0000 | 28784.0000 |
| 470 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 2.6300 | 64832.0000 | 2332660.0000 |
| 471 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 7.8100 | 140000.0000 | 5037200.0000 |
| 472 | 005293 | 诺德新旺混合 | 4.7300 | 182400.0000 | 6562750.0000 |
| 473 | 005294 | 诺德新宜混合 | 6.4700 | 286700.0000 | 10315500.0000 |
| 474 | 005295 | 诺德天富混合 | 4.8700 | 184500.0000 | 6638310.0000 |
| 475 | 005317 | 万家瑞舜混合A | 0.8600 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
| 476 | 005318 | 万家瑞舜混合C | 0.8600 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
| 477 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 5.1100 | 815225.0000 | 29331800.0000 |
| 478 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 5.1100 | 815225.0000 | 29331800.0000 |
| 479 | 005343 | 长安裕盛混合A | 4.3800 | 124900.0000 | 4493900.0000 |
| 480 | 005344 | 长安裕盛混合C | 4.3800 | 124900.0000 | 4493900.0000 |
| 481 | 005351 | 添富行业整合混合 | 5.2800 | 700000.0000 | 25186000.0000 |
| 482 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 9.3900 | 1640000.0000 | 59007200.0000 |
| 483 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 9.3900 | 1640000.0000 | 59007200.0000 |
| 484 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 5.1900 | 121400.0000 | 4367970.0000 |
| 485 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 3.0600 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
| 486 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 6.4300 | 182884.0000 | 6580170.0000 |
| 487 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 6.4300 | 182884.0000 | 6580170.0000 |
| 488 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 4.5500 | 5089516.0000 | 183121000.0000 |
| 489 | 005489 | 中金衡优混合A | 0.1400 | 2200.0000 | 79156.0000 |
| 490 | 005490 | 中金衡优混合C | 0.1400 | 2200.0000 | 79156.0000 |
| 491 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 2.6500 | 78000.0000 | 2806440.0000 |
| 492 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 0.0100 | 300.0000 | 10794.0000 |
| 493 | 005521 | 华安红利精选混合 | 9.3400 | 11652451.0000 | 419255000.0000 |
| 494 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 2.2600 | 71900.0000 | 2586960.0000 |
| 495 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 5.7200 | 2883066.0000 | 103733000.0000 |
| 496 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 2.7200 | 53600.0000 | 1928530.0000 |
| 497 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 2.7200 | 53600.0000 | 1928530.0000 |
| 498 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.0700 | 18000.0000 | 647640.0000 |
| 499 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.0700 | 18000.0000 | 647640.0000 |
| 500 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 5.7300 | 238900.0000 | 8595620.0000 |
| 501 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 5.7300 | 238900.0000 | 8595620.0000 |
| 502 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 4.9400 | 300400.0000 | 10808400.0000 |
| 503 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 4.9400 | 300400.0000 | 10808400.0000 |
| 504 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 5.6600 | 9040135.0000 | 325264000.0000 |
| 505 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.7900 | 9000.0000 | 323820.0000 |
| 506 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 5.8800 | 496706.0000 | 17871500.0000 |
| 507 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 5.8800 | 496706.0000 | 17871500.0000 |
| 508 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 2.1400 | 38700.0000 | 1392430.0000 |
| 509 | 005653 | 国富天颐混合C | 2.1500 | 7300.0000 | 262654.0000 |
| 510 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0200 | 87900.0000 | 3162640.0000 |
| 511 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 9.3400 | 1252967.0000 | 45081800.0000 |
| 512 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 9.3400 | 1252967.0000 | 45081800.0000 |
| 513 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.9700 | 82900.0000 | 2982740.0000 |
| 514 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.9700 | 82900.0000 | 2982740.0000 |
| 515 | 005691 | 南方中证100指数C | 3.8500 | 201300.0000 | 7242770.0000 |
| 516 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 8.6300 | 562745.0000 | 20247600.0000 |
| 517 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.2700 | 29900.0000 | 1075800.0000 |
| 518 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 0.9700 | 21000.0000 | 755580.0000 |
| 519 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 0.9700 | 21000.0000 | 755580.0000 |
| 520 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 2.1400 | 46500.0000 | 1673070.0000 |
| 521 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 7.6600 | 47917.0000 | 1724050.0000 |
| 522 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2.7500 | 1787585.0000 | 64317300.0000 |
| 523 | 005868 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A | 0.0500 | 2600.0000 | 93548.0000 |
| 524 | 005869 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C | 0.0500 | 2600.0000 | 93548.0000 |
| 525 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 5.8800 | 190000.0000 | 6836200.0000 |
| 526 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 2.8300 | 2722596.0000 | 97959000.0000 |
| 527 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 8.0500 | 26700.0000 | 960666.0000 |
| 528 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 8.0500 | 26700.0000 | 960666.0000 |
| 529 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 3.6400 | 57200.0000 | 2058060.0000 |
| 530 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.1700 | 2300.0000 | 82754.0000 |
| 531 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.8700 | 144732.0000 | 5207460.0000 |
| 532 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.8700 | 144732.0000 | 5207460.0000 |
| 533 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 4.3000 | 511900.0000 | 18418200.0000 |
| 534 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.9700 | 68400.0000 | 2461030.0000 |
| 535 | 006031 | 南方昌元转债C | 1.9700 | 68400.0000 | 2461030.0000 |
| 536 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 1.9700 | 40900.0000 | 1471580.0000 |
| 537 | 006039 | 国富估值优势混合 | 3.3300 | 39813.0000 | 1432470.0000 |
| 538 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 5.7000 | 130100.0000 | 4681000.0000 |
| 539 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 4.0900 | 202100.0000 | 7271560.0000 |
| 540 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0600 | 35539.0000 | 1278690.0000 |
| 541 | 006160 | 博道启航混合A | 1.1900 | 139400.0000 | 5015610.0000 |
| 542 | 006161 | 博道启航混合C | 1.1900 | 139400.0000 | 5015610.0000 |
| 543 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 5.3000 | 20000.0000 | 719600.0000 |
| 544 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 5.3000 | 20000.0000 | 719600.0000 |
| 545 | 006202 | 交银核心资产混合 | 6.0300 | 507400.0000 | 18256300.0000 |
| 546 | 006231 | 国融融君混合A | 3.8000 | 67500.0000 | 2428650.0000 |
| 547 | 006232 | 国融融君混合C | 3.8000 | 67500.0000 | 2428650.0000 |
| 548 | 006259 | 添富红利增长混合A | 2.0800 | 3989408.0000 | 143539000.0000 |
| 549 | 006260 | 添富红利增长混合C | 2.0800 | 3989408.0000 | 143539000.0000 |
| 550 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 4.9700 | 205000.0000 | 7375900.0000 |
| 551 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 4.9700 | 205000.0000 | 7375900.0000 |
| 552 | 006277 | 中金瑞和混合A | 0.7400 | 29700.0000 | 1068610.0000 |
| 553 | 006278 | 中金瑞和混合C | 0.7400 | 29700.0000 | 1068610.0000 |
| 554 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 0.6000 | 79200.0000 | 2849620.0000 |
| 555 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 0.6000 | 79200.0000 | 2849620.0000 |
| 556 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 5.0100 | 5449814.0000 | 196084000.0000 |
| 557 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 4.8800 | 17200.0000 | 618856.0000 |
| 558 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 5.0900 | 27000.0000 | 971460.0000 |
| 559 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 5.0900 | 27000.0000 | 971460.0000 |
| 560 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 6.0900 | 24400.0000 | 877912.0000 |
| 561 | 006408 | 添富消费升级混合 | 2.7200 | 56400.0000 | 2029270.0000 |
| 562 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 8.5600 | 287500.0000 | 10344200.0000 |
| 563 | 006457 | 平安大华估值优势混合A | 4.8000 | 298000.0000 | 10722000.0000 |
| 564 | 006458 | 平安大华估值优势混合C | 4.8000 | 298000.0000 | 10722000.0000 |
| 565 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 4.5300 | 152300.0000 | 5479750.0000 |
| 566 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 4.4300 | 100800.0000 | 3626780.0000 |
| 567 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 3.5800 | 238400.0000 | 8577630.0000 |
| 568 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 3.5800 | 238400.0000 | 8577630.0000 |
| 569 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2.7400 | 13089.0000 | 470942.0000 |
| 570 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2.7400 | 13089.0000 | 470942.0000 |
| 571 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2.4900 | 392477.0000 | 14121300.0000 |
| 572 | 006533 | 易方达科融混合 | 0.8900 | 412500.0000 | 14841800.0000 |
| 573 | 006538 | 东海核心价值 | 6.0000 | 5400.0000 | 194292.0000 |
| 574 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 3.2300 | 140000.0000 | 5037200.0000 |
| 575 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 3.2300 | 140000.0000 | 5037200.0000 |
| 576 | 006600 | 人保沪深300指数 | 2.9600 | 127900.0000 | 4601840.0000 |
| 577 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2.4700 | 209177.0000 | 7526190.0000 |
| 578 | 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 0.0600 | 3700.0000 | 133126.0000 |
| 579 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 4.0800 | 10300.0000 | 370594.0000 |
| 580 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 4.2000 | 1140800.0000 | 41046000.0000 |
| 581 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 8.4700 | 240000.0000 | 8635200.0000 |
| 582 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 1.8800 | 13000.0000 | 467740.0000 |
| 583 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 2.8400 | 664700.0000 | 23915900.0000 |
| 584 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2.7300 | 660912.0000 | 23779600.0000 |
| 585 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 2.8400 | 316555.0000 | 11389600.0000 |
| 586 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 1.4600 | 307600.0000 | 11067400.0000 |
| 587 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 1.4600 | 307600.0000 | 11067400.0000 |
| 588 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 2.7300 | 210741.0000 | 7582460.0000 |
| 589 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 2.7300 | 210741.0000 | 7582460.0000 |
| 590 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 3.2100 | 51700.0000 | 1860170.0000 |
| 591 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 5.7800 | 300000.0000 | 10794000.0000 |
| 592 | 007048 | 平安安心混合C | 4.6900 | 288000.0000 | 10362200.0000 |
| 593 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.8200 | 1017142.0000 | 36596800.0000 |
| 594 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 0.0500 | 1400.0000 | 50372.0000 |
| 595 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 0.0500 | 1400.0000 | 50372.0000 |
| 596 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0400 | 78700.0000 | 2831630.0000 |
| 597 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 3.0900 | 217400.0000 | 7822050.0000 |
| 598 | 007405 | 华宝中证100指数C | 4.1100 | 675996.0000 | 24322300.0000 |
| 599 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 5.8900 | 170800.0000 | 6145380.0000 |
| 600 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 5.6900 | 2056000.0000 | 73974900.0000 |
| 601 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2.7500 | 1787585.0000 | 64317300.0000 |
| 602 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 6.8500 | 281778.0000 | 10138400.0000 |
| 603 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 0.0700 | 33200.0000 | 1194540.0000 |
| 604 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 3.7400 | 100600.0000 | 3619590.0000 |
| 605 | 040001 | 华安创新股票 | 6.1500 | 3300000.0000 | 118734000.0000 |
| 606 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2.6900 | 2124000.0000 | 76421500.0000 |
| 607 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.4900 | 8529134.0000 | 306878000.0000 |
| 608 | 040008 | 华安策略优选股票 | 9.5300 | 24817461.0000 | 892932000.0000 |
| 609 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 6.1700 | 375900.0000 | 13524900.0000 |
| 610 | 040020 | 华安升级主题股票 | 6.4300 | 307200.0000 | 11053100.0000 |
| 611 | 050002 | 博时沪深300指数 | 2.6000 | 5071200.0000 | 182462000.0000 |
| 612 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.0100 | 700.0000 | 25186.0000 |
| 613 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 4.8200 | 4119445.0000 | 148218000.0000 |
| 614 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.8300 | 2500040.0000 | 89951400.0000 |
| 615 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 3.9500 | 3160000.0000 | 113697000.0000 |
| 616 | 070015 | 嘉实多元债券A | 0.4000 | 45400.0000 | 1633490.0000 |
| 617 | 070016 | 嘉实多元债券B | 0.4000 | 45400.0000 | 1633490.0000 |
| 618 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 8.5100 | 6858765.0000 | 246778000.0000 |
| 619 | 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 1.6500 | 245700.0000 | 8840290.0000 |
| 620 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 3.7600 | 1464496.0000 | 52692600.0000 |
| 621 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1.0200 | 80000.0000 | 2878400.0000 |
| 622 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.2100 | 94589.0000 | 3403310.0000 |
| 623 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 3.5100 | 30000.0000 | 1079400.0000 |
| 624 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 1.4600 | 771916.0000 | 27773500.0000 |
| 625 | 100038 | 富国沪深300增强 | 3.8600 | 9629178.0000 | 346458000.0000 |
| 626 | 110003 | 易方达上证50指数A | 7.7300 | 35557404.0000 | 1279360000.0000 |
| 627 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 6.9100 | 1576834.0000 | 56734500.0000 |
| 628 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 5.3600 | 1300000.0000 | 46774000.0000 |
| 629 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0400 | 78700.0000 | 2831630.0000 |
| 630 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0100 | 78200.0000 | 2813640.0000 |
| 631 | 150008 | 瑞和小康 | 2.7800 | 200686.0000 | 7220680.0000 |
| 632 | 150009 | 瑞和远见 | 2.7800 | 200686.0000 | 7220680.0000 |
| 633 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 4.0200 | 164704.0000 | 5926050.0000 |
| 634 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 4.0200 | 164704.0000 | 5926050.0000 |
| 635 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.2600 | 250515.0000 | 9013530.0000 |
| 636 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.2600 | 250515.0000 | 9013530.0000 |
| 637 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2.7900 | 225603.0000 | 8117200.0000 |
| 638 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 2.7900 | 225603.0000 | 8117200.0000 |
| 639 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 4.1900 | 67400.0000 | 2425050.0000 |
| 640 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 4.1900 | 67400.0000 | 2425050.0000 |
| 641 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 8.4200 | 1985180.0000 | 71426800.0000 |
| 642 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 8.4200 | 1985180.0000 | 71426800.0000 |
| 643 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.3200 | 111401.0000 | 4008210.0000 |
| 644 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.3200 | 111401.0000 | 4008210.0000 |
| 645 | 150227 | 鹏华银行分级A | 14.4700 | 18915987.0000 | 680597000.0000 |
| 646 | 150228 | 鹏华银行分级B | 14.4700 | 18915987.0000 | 680597000.0000 |
| 647 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 14.4200 | 1383169.0000 | 49766400.0000 |
| 648 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 14.4200 | 1383169.0000 | 49766400.0000 |
| 649 | 150255 | 易方达银行指数分级A | 14.3600 | 970457.0000 | 34917000.0000 |
| 650 | 150256 | 易方达银行指数分级B | 14.3600 | 970457.0000 | 34917000.0000 |
| 651 | 150267 | 博时中证银行指数分级A | 14.4300 | 570359.0000 | 20521500.0000 |
| 652 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 14.4300 | 570359.0000 | 20521500.0000 |
| 653 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 7.5300 | 376302.0000 | 13539300.0000 |
| 654 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 7.5300 | 376302.0000 | 13539300.0000 |
| 655 | 150291 | 中融银行指数分级A | 14.3000 | 452633.0000 | 16285700.0000 |
| 656 | 150292 | 中融银行指数分级B | 14.3000 | 452633.0000 | 16285700.0000 |
| 657 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 14.4400 | 3754828.0000 | 135099000.0000 |
| 658 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 14.4400 | 3754828.0000 | 135099000.0000 |
| 659 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.9900 | 21780400.0000 | 783659000.0000 |
| 660 | 159923 | 大成中证100ETF | 4.3800 | 44261.0000 | 1592510.0000 |
| 661 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2.9800 | 1307042.0000 | 47027400.0000 |
| 662 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 7.0200 | 64099.0000 | 2306280.0000 |
| 663 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 7.4200 | 882791.0000 | 31762800.0000 |
| 664 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 7.4400 | 1044199.0000 | 37570300.0000 |
| 665 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 4.1100 | 789300.0000 | 28399000.0000 |
| 666 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.9500 | 716200.0000 | 25768900.0000 |
| 667 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 8.5900 | 9400054.0000 | 338214000.0000 |
| 668 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 2.0200 | 10200.0000 | 366996.0000 |
| 669 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2.7900 | 225603.0000 | 8117200.0000 |
| 670 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 14.4400 | 3754828.0000 | 135099000.0000 |
| 671 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.5700 | 812080.0000 | 29218600.0000 |
| 672 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 4.9500 | 15000000.0000 | 539700000.0000 |
| 673 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 14.4300 | 570359.0000 | 20521500.0000 |
| 674 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 5.4700 | 2140031.0000 | 76998300.0000 |
| 675 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 2.8400 | 316555.0000 | 11389600.0000 |
| 676 | 160631 | 鹏华银行分级 | 14.4700 | 18915987.0000 | 680597000.0000 |
| 677 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0100 | 53841.0000 | 1937200.0000 |
| 678 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 4.4400 | 2904861.0000 | 104517000.0000 |
| 679 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 6.7900 | 429300.0000 | 15446200.0000 |
| 680 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0100 | 53841.0000 | 1937200.0000 |
| 681 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 4.4400 | 2904861.0000 | 104517000.0000 |
| 682 | 160806 | 长盛同庆 | 2.5400 | 207516.0000 | 7466430.0000 |
| 683 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 5.8500 | 250000.0000 | 8995000.0000 |
| 684 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 7.5300 | 376302.0000 | 13539300.0000 |
| 685 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 5.3400 | 3441956.0000 | 123842000.0000 |
| 686 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 1.4500 | 362100.0000 | 13028400.0000 |
| 687 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.7500 | 6300000.0000 | 226674000.0000 |
| 688 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 14.7200 | 2136502.0000 | 76871300.0000 |
| 689 | 161121 | 易方达银行指数分级 | 14.3600 | 970457.0000 | 34917000.0000 |
| 690 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2.7800 | 200686.0000 | 7220680.0000 |
| 691 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.5500 | 238300.0000 | 8574030.0000 |
| 692 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 4.5800 | 968861.0000 | 34859600.0000 |
| 693 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 14.4200 | 1383169.0000 | 49766400.0000 |
| 694 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 3.3200 | 111401.0000 | 4008210.0000 |
| 695 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 3.9800 | 151846.0000 | 5463420.0000 |
| 696 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.2800 | 61816.0000 | 2224140.0000 |
| 697 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 4.7300 | 1050593.0000 | 37800300.0000 |
| 698 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.2100 | 105400.0000 | 3792290.0000 |
| 699 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 3.7600 | 239867.0000 | 8630420.0000 |
| 700 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.2100 | 105400.0000 | 3792290.0000 |
| 701 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 3.8000 | 158413.0000 | 5699700.0000 |
| 702 | 162414 | 华宝新机遇混合A | 1.2900 | 119300.0000 | 4292410.0000 |
| 703 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 4.0200 | 164704.0000 | 5926050.0000 |
| 704 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 5.0900 | 11923543.0000 | 429009000.0000 |
| 705 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 3.1800 | 3018838.0000 | 108618000.0000 |
| 706 | 163807 | 中银优选混合 | 2.5600 | 190875.0000 | 6867680.0000 |
| 707 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 4.1700 | 486318.0000 | 17497700.0000 |
| 708 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 4.1900 | 67400.0000 | 2425050.0000 |
| 709 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 3.0100 | 484683.0000 | 17438900.0000 |
| 710 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 5.0900 | 66400.0000 | 2389070.0000 |
| 711 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.9900 | 378500.0000 | 13618400.0000 |
| 712 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2.2600 | 250515.0000 | 9013530.0000 |
| 713 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 8.4200 | 1985180.0000 | 71426800.0000 |
| 714 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1.4400 | 2500.0000 | 89950.0000 |
| 715 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1.4400 | 2500.0000 | 89950.0000 |
| 716 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 2.9300 | 6000.0000 | 215880.0000 |
| 717 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 2.9300 | 6000.0000 | 215880.0000 |
| 718 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 2.8700 | 51744.0000 | 1861750.0000 |
| 719 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 1.7200 | 21800.0000 | 784364.0000 |
| 720 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 3.7100 | 218294.0000 | 7854220.0000 |
| 721 | 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 2.2500 | 54700.0000 | 1968110.0000 |
| 722 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 3.2300 | 15212.0000 | 547328.0000 |
| 723 | 168205 | 中融银行指数分级 | 14.3000 | 452633.0000 | 16285700.0000 |
| 724 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 4.0800 | 354100.0000 | 12740500.0000 |
| 725 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 5.3200 | 320864.0000 | 11544700.0000 |
| 726 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 3.5100 | 3071320.0000 | 110506000.0000 |
| 727 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 3.4500 | 2065663.0000 | 74322600.0000 |
| 728 | 180010 | 银华优质增长股票 | 2.7500 | 2380883.0000 | 85664200.0000 |
| 729 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 7.1200 | 13795817.0000 | 496374000.0000 |
| 730 | 180013 | 银华领先策略股票 | 5.5200 | 1362842.0000 | 49035100.0000 |
| 731 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.7300 | 660912.0000 | 23779600.0000 |
| 732 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 3.1900 | 3100000.0000 | 111538000.0000 |
| 733 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.1200 | 46100.0000 | 1658680.0000 |
| 734 | 202211 | 南方中证100指数A | 3.8500 | 201300.0000 | 7242770.0000 |
| 735 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.3300 | 328500.0000 | 11819400.0000 |
| 736 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.3300 | 328500.0000 | 11819400.0000 |
| 737 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5.1300 | 75000.0000 | 2698500.0000 |
| 738 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1.3200 | 21200.0000 | 762776.0000 |
| 739 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.0100 | 83900.0000 | 3018720.0000 |
| 740 | 210007 | 金鹰技术A | 3.9700 | 57700.0000 | 2076050.0000 |
| 741 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 4.0200 | 264000.0000 | 9498720.0000 |
| 742 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 6.6400 | 295599.0000 | 10635700.0000 |
| 743 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 4.6200 | 637443.0000 | 22935200.0000 |
| 744 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 3.3900 | 554400.0000 | 19947300.0000 |
| 745 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.9800 | 173267.0000 | 6234150.0000 |
| 746 | 240014 | 华宝中证100指数A | 4.1100 | 675996.0000 | 24322300.0000 |
| 747 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 0.1800 | 6900.0000 | 248262.0000 |
| 748 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 0.5000 | 8000.0000 | 287840.0000 |
| 749 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 0.5000 | 8000.0000 | 287840.0000 |
| 750 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.3700 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
| 751 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 4.9600 | 1940326.0000 | 69812900.0000 |
| 752 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 5.4400 | 19856693.0000 | 714444000.0000 |
| 753 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 5.8500 | 5190540.0000 | 186756000.0000 |
| 754 | 270006 | 广发策略优选混合 | 6.9400 | 5909920.0000 | 212639000.0000 |
| 755 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.8700 | 648115.0000 | 23319200.0000 |
| 756 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 3.4500 | 470067.0000 | 16913000.0000 |
| 757 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 5.5900 | 1205700.0000 | 43381100.0000 |
| 758 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 5.0500 | 1199892.0000 | 43172100.0000 |
| 759 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 6.0700 | 3261753.0000 | 117358000.0000 |
| 760 | 320003 | 诺安股票 | 2.4000 | 2083971.0000 | 74981300.0000 |
| 761 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.1500 | 7600.0000 | 273448.0000 |
| 762 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.1500 | 7600.0000 | 273448.0000 |
| 763 | 320010 | 诺安中证100指数 | 3.9800 | 192899.0000 | 6940510.0000 |
| 764 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 2.3500 | 33643.0000 | 1210480.0000 |
| 765 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 8.4100 | 14841640.0000 | 534002000.0000 |
| 766 | 350002 | 天治品质优选混合 | 7.0400 | 191300.0000 | 6882970.0000 |
| 767 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 0.9900 | 360000.0000 | 12952800.0000 |
| 768 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2.9100 | 15000.0000 | 539700.0000 |
| 769 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 7.8500 | 128600.0000 | 4627030.0000 |
| 770 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 2.2800 | 28480.0000 | 1024710.0000 |
| 771 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 2.3200 | 904079.0000 | 32528800.0000 |
| 772 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 4.3800 | 341360.0000 | 12282100.0000 |
| 773 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 2.7500 | 2338085.0000 | 84124300.0000 |
| 774 | 393001 | 中海保本混合 | 3.2600 | 59900.0000 | 2155200.0000 |
| 775 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 8.9500 | 492187.0000 | 17708900.0000 |
| 776 | 400001 | 东方龙混合 | 4.5300 | 500000.0000 | 17990000.0000 |
| 777 | 400003 | 东方精选混合 | 5.0300 | 2199952.0000 | 79154300.0000 |
| 778 | 400011 | 东方核心动力股票 | 8.3200 | 90000.0000 | 3238200.0000 |
| 779 | 400016 | 东方强化收益债券 | 0.9200 | 70000.0000 | 2518600.0000 |
| 780 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.8000 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
| 781 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.8000 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
| 782 | 400032 | 东方主题精选混合 | 6.0200 | 170000.0000 | 6116600.0000 |
| 783 | 410006 | 华富策略精选混合 | 6.8400 | 181200.0000 | 6519580.0000 |
| 784 | 410008 | 华富中证100指数 | 3.9700 | 190846.0000 | 6866640.0000 |
| 785 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 3.7900 | 53665.0000 | 1930870.0000 |
| 786 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 7.3700 | 217200.0000 | 7814860.0000 |
| 787 | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 1.5000 | 291000.0000 | 10470200.0000 |
| 788 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3.7100 | 266500.0000 | 9588670.0000 |
| 789 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 5.7900 | 8034974.0000 | 289098000.0000 |
| 790 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 5.8000 | 2300000.0000 | 82754000.0000 |
| 791 | 450004 | 国富深化价值股票 | 4.4000 | 133255.0000 | 4794520.0000 |
| 792 | 450009 | 国富中小盘股票 | 5.6500 | 5688489.0000 | 204672000.0000 |
| 793 | 450010 | 国富策略回报混合 | 6.8500 | 80000.0000 | 2878400.0000 |
| 794 | 450011 | 国富研究精选股票 | 5.8400 | 130000.0000 | 4677400.0000 |
| 795 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0600 | 35539.0000 | 1278690.0000 |
| 796 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3.8800 | 1518215.0000 | 54625400.0000 |
| 797 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 2.1700 | 47500.0000 | 1709050.0000 |
| 798 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 3.7700 | 2999892.0000 | 107936000.0000 |
| 799 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 4.8400 | 656265.0000 | 23612400.0000 |
| 800 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2.8600 | 3056957.0000 | 109989000.0000 |
| 801 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 4.9200 | 766203.0000 | 27568000.0000 |
| 802 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1.9400 | 123026.0000 | 4426480.0000 |
| 803 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 7.1200 | 1654616.0000 | 59533100.0000 |
| 804 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 2.7700 | 134200.0000 | 4828520.0000 |
| 805 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 2.7700 | 134200.0000 | 4828520.0000 |
| 806 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 4.6900 | 1325478.0000 | 47690700.0000 |
| 807 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) | 1.9800 | 50200.0000 | 1806200.0000 |
| 808 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 4.5800 | 217404.0000 | 7822200.0000 |
| 809 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 4.5800 | 217404.0000 | 7822200.0000 |
| 810 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 5.5100 | 1499948.0000 | 53968100.0000 |
| 811 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 2.1200 | 550081.0000 | 19791900.0000 |
| 812 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0200 | 69000.0000 | 2482620.0000 |
| 813 | 502020 | 国金上证50分级 | 6.0800 | 192000.0000 | 6908160.0000 |
| 814 | 502021 | 国金上证50分级A | 6.0800 | 192000.0000 | 6908160.0000 |
| 815 | 502022 | 国金上证50分级B | 6.0800 | 192000.0000 | 6908160.0000 |
| 816 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 6.6500 | 211600.0000 | 7613370.0000 |
| 817 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 6.6500 | 211600.0000 | 7613370.0000 |
| 818 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 6.6500 | 211600.0000 | 7613370.0000 |
| 819 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 6.2000 | 1034375.0000 | 37216800.0000 |
| 820 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 6.2000 | 1034375.0000 | 37216800.0000 |
| 821 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 6.2000 | 1034375.0000 | 37216800.0000 |
| 822 | 510010 | 治理ETF | 6.9500 | 771282.0000 | 27750700.0000 |
| 823 | 510030 | 价值ETF | 9.7700 | 421658.0000 | 15171300.0000 |
| 824 | 510050 | 华夏上证50ETF | 6.5800 | 90036368.0000 | 3239510000.0000 |
| 825 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 12.3600 | 523706.0000 | 18842900.0000 |
| 826 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 2.9300 | 227000.0000 | 8167460.0000 |
| 827 | 510090 | 责任ETF | 8.5200 | 243330.0000 | 8755010.0000 |
| 828 | 510110 | 周期ETF | 8.1400 | 88855.0000 | 3197000.0000 |
| 829 | 510180 | 华安上证180ETF | 4.3400 | 23898242.0000 | 859859000.0000 |
| 830 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2.6500 | 124322.0000 | 4473110.0000 |
| 831 | 510230 | 金融ETF | 10.2800 | 17131204.0000 | 616381000.0000 |
| 832 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 6.5300 | 32652.0000 | 1174820.0000 |
| 833 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.9900 | 30330257.0000 | 1091280000.0000 |
| 834 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2.9500 | 7345072.0000 | 264276000.0000 |
| 835 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2.9700 | 22128112.0000 | 796169000.0000 |
| 836 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3.0200 | 2895898.0000 | 104194000.0000 |
| 837 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3.0600 | 3937676.0000 | 141678000.0000 |
| 838 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 2.9800 | 4446503.0000 | 159985000.0000 |
| 839 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 6.5200 | 365900.0000 | 13165100.0000 |
| 840 | 510650 | 华夏金融ETF | 10.9000 | 109581.0000 | 3942720.0000 |
| 841 | 510680 | 万家上证380ETF | 6.6800 | 10000.0000 | 359800.0000 |
| 842 | 510710 | 博时上证50ETF | 6.4300 | 1178000.0000 | 42384400.0000 |
| 843 | 510800 | 建信上证50ETF | 6.4600 | 285400.0000 | 10268700.0000 |
| 844 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 6.5300 | 17399687.0000 | 626041000.0000 |
| 845 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 3.5000 | 765400.0000 | 27539100.0000 |
| 846 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 7.3100 | 32300.0000 | 1162150.0000 |
| 847 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 3.5400 | 773607.0000 | 27834400.0000 |
| 848 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 3.5100 | 636182.0000 | 22889800.0000 |
| 849 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 3.5100 | 549478.0000 | 19770200.0000 |
| 850 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2.9700 | 1535075.0000 | 55232000.0000 |
| 851 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 3.5200 | 387754.0000 | 13951400.0000 |
| 852 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 7.4700 | 185397.0000 | 6670580.0000 |
| 853 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 7.0400 | 97300.0000 | 3500850.0000 |
| 854 | 512700 | 南方中证银行ETF | 15.2000 | 447807.0000 | 16112100.0000 |
| 855 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 15.0600 | 6358229.0000 | 228769000.0000 |
| 856 | 512820 | 中证银行ETF | 15.2000 | 859466.0000 | 30923600.0000 |
| 857 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 2.8500 | 32300.0000 | 1162150.0000 |
| 858 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 2.9100 | 12700.0000 | 456946.0000 |
| 859 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 3.4400 | 511552.0000 | 18405600.0000 |
| 860 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.6100 | 2800000.0000 | 100744000.0000 |
| 861 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 5.2200 | 5958100.0000 | 214372000.0000 |
| 862 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 2.5100 | 66562.0000 | 2394900.0000 |
| 863 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 4.7200 | 2153076.0000 | 77467700.0000 |
| 864 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 5.4800 | 6500000.0000 | 233870000.0000 |
| 865 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 4.8400 | 11000048.0000 | 395782000.0000 |
| 866 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 6.1700 | 20000047.0000 | 719602000.0000 |
| 867 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 3.1500 | 155600.0000 | 5598490.0000 |
| 868 | 519100 | 长盛中证100指数 | 4.0500 | 445566.0000 | 16031500.0000 |
| 869 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 2.4700 | 134123.0000 | 4825750.0000 |
| 870 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.9600 | 93000.0000 | 3346140.0000 |
| 871 | 519130 | 海富通新内需混合 | 1.2300 | 272500.0000 | 9804550.0000 |
| 872 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 2.8700 | 92000.0000 | 3310160.0000 |
| 873 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.9600 | 93000.0000 | 3346140.0000 |
| 874 | 519180 | 万家180指数 | 4.1200 | 1663025.0000 | 59835600.0000 |
| 875 | 519197 | 万家颐达混合 | 0.9100 | 15000.0000 | 539700.0000 |
| 876 | 519198 | 万家颐和混合 | 0.3200 | 3000.0000 | 107940.0000 |
| 877 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1.8100 | 169155.0000 | 6086200.0000 |
| 878 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.8100 | 169155.0000 | 6086200.0000 |
| 879 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2.4300 | 91700.0000 | 3299370.0000 |
| 880 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2.4300 | 91700.0000 | 3299370.0000 |
| 881 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.8200 | 1017142.0000 | 36596800.0000 |
| 882 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.5000 | 109900.0000 | 3954200.0000 |
| 883 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.5000 | 109900.0000 | 3954200.0000 |
| 884 | 519615 | 银河君尚混合I | 1.5000 | 109900.0000 | 3954200.0000 |
| 885 | 519616 | 银河君信混合A | 1.7300 | 400000.0000 | 14392000.0000 |
| 886 | 519617 | 银河君信混合C | 1.7300 | 400000.0000 | 14392000.0000 |
| 887 | 519618 | 银河君信混合I | 1.7300 | 400000.0000 | 14392000.0000 |
| 888 | 519619 | 银河君荣混合A | 4.9500 | 169963.0000 | 6115270.0000 |
| 889 | 519620 | 银河君荣混合C | 4.9500 | 169963.0000 | 6115270.0000 |
| 890 | 519621 | 银河君荣混合I | 4.9500 | 169963.0000 | 6115270.0000 |
| 891 | 519623 | 银河君耀混合A | 0.8800 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
| 892 | 519624 | 银河君耀混合C | 0.8800 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
| 893 | 519627 | 银河君润混合A | 0.5700 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
| 894 | 519628 | 银河君润混合C | 0.5700 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
| 895 | 519640 | 银河鸿利混合A | 1.1800 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
| 896 | 519641 | 银河鸿利混合C | 1.1800 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
| 897 | 519646 | 银河鑫利混合I | 1.7100 | 125000.0000 | 4497500.0000 |
| 898 | 519647 | 银河鸿利混合I | 1.1800 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
| 899 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.7100 | 125000.0000 | 4497500.0000 |
| 900 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.7100 | 125000.0000 | 4497500.0000 |
| 901 | 519664 | 银河美丽股票A | 6.9200 | 2676163.0000 | 96288300.0000 |
| 902 | 519665 | 银河美丽股票C | 6.9200 | 2676163.0000 | 96288300.0000 |
| 903 | 519671 | 银河沪深300指数 | 5.9300 | 1489910.0000 | 53607000.0000 |
| 904 | 519676 | 银河强化债券 | 0.8800 | 521413.0000 | 18760400.0000 |
| 905 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.1300 | 14600.0000 | 525308.0000 |
| 906 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 3.7700 | 600000.0000 | 21588000.0000 |
| 907 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 2.5900 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
| 908 | 530006 | 建信核心精选股票 | 4.3800 | 369000.0000 | 13276600.0000 |
| 909 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.1500 | 4400.0000 | 158312.0000 |
| 910 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 6.4800 | 3755789.0000 | 135133000.0000 |
| 911 | 550001 | 信诚四季红混合 | 5.4200 | 1077300.0000 | 38761300.0000 |
| 912 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 4.0200 | 3066672.0000 | 110339000.0000 |
| 913 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0100 | 513500.0000 | 18475700.0000 |
| 914 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0100 | 513500.0000 | 18475700.0000 |
| 915 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 1.4700 | 3000.0000 | 107940.0000 |
| 916 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 4.0800 | 401700.0000 | 14453200.0000 |
| 917 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 3.4100 | 152900.0000 | 5501340.0000 |
| 918 | 580006 | 东吴新经济股票 | 5.1200 | 35600.0000 | 1280890.0000 |
| 919 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 4.3300 | 189100.0000 | 6803820.0000 |
| 920 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 5.7300 | 267635.0000 | 9629510.0000 |
| 921 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 3.7900 | 168821.0000 | 6074180.0000 |
| 922 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 3.2300 | 43310.0000 | 1558290.0000 |
| 923 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 7.4600 | 195500.0000 | 7034090.0000 |
| 924 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.5800 | 462500.0000 | 16640800.0000 |
| 925 | 630006 | 华商产业升级股票 | 3.6200 | 173455.0000 | 6240910.0000 |
| 926 | 630010 | 华商价值精选股票 | 2.7100 | 632676.0000 | 22763700.0000 |
| 927 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 1.6600 | 106500.0000 | 3831870.0000 |
| 928 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 2.8300 | 687573.0000 | 24738900.0000 |
| 929 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 6.8900 | 183700.0000 | 6609530.0000 |
| 930 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 0.6400 | 64000.0000 | 2302720.0000 |
| 931 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 0.6400 | 64000.0000 | 2302720.0000 |
| 932 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 5.8900 | 170800.0000 | 6145380.0000 |
| 933 | 960005 | 上投双息H | 2.3200 | 904079.0000 | 32528800.0000 |
| 934 | 960021 | 国富潜力H | 5.8000 | 2300000.0000 | 82754000.0000 |
| 935 | 960022 | 博时沪深300指数R | 2.6000 | 5071200.0000 | 182462000.0000 |