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 申万菱信价值优先混合(004769) 数据日期:2019-08-20
  
最新净值:1.053
累计净值:1.053
日 涨 幅:0.12%
基金公司:申万菱信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-12-14基金经理:袁英杰 刘敦 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.91亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金申万菱信价值优先混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有宁波银行002142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000471富国城镇发展股票2.86001383611.000022442200.0000
2000753华宝量化对冲混合A1.5100520100.00008436020.0000
3000754华宝量化对冲混合C1.5100520100.00008436020.0000
4001140工银总回报灵活配置混合6.80003500000.000056770000.0000
5001157国联安睿祺灵活配置混合8.8600587000.00009521140.0000
6001258兴业收益增强债券C4.5100250000.00004055000.0000
7001337鹏华弘益混合C0.5200210000.00003406200.0000
8001393国富金融地产混合C3.010041800.0000677996.0000
9001482上投摩根新兴服务股票2.690095153.00001543380.0000
10001614东方区域发展混合5.340096600.00001566850.0000
11001849前海开源强势共识100强股票0.950010460.0000169661.0000
12001890中欧精选定期开放混合E2.78001921984.000031174600.0000
13001947上投摩根安鑫回报混合A0.25009000.0000145980.0000
14002058中银新机遇混合C2.1000634828.000010296900.0000
15002096博时新收益混合C5.00001067950.000017322100.0000
16002177信诚新泽混合B1.4000174800.00002835260.0000
17002262中银宝利混合C2.6500817400.000013258200.0000
18002361国富恒瑞债券A0.6200300000.00004866000.0000
19002367国联安安稳灵活配置混合4.6400330000.00005352600.0000
20002503中银腾利混合C2.3000706080.000011452600.0000
21002562泓德泓益混合3.7200850000.000013787000.0000
22002845上投摩根安鑫回报混合C0.25009000.0000145980.0000
23003876华宝沪深300增强A2.4800222500.00003608950.0000
24004076国联安锐意成长混合7.1800860000.000013949200.0000
25004129国联安鑫汇混合A0.760085000.00001378700.0000
26004166东方价值挖掘混合A3.0500260000.00004217200.0000
27004335华宝新飞跃混合1.9900181700.00002947170.0000
28004760国寿安保稳瑞混合A0.380070000.00001135400.0000
29004769申万菱信价值优先混合1.8600170000.00002757400.0000
30004951申万菱信价值优利混合2.320069100.00001120800.0000
31005395泓德臻远回报混合3.4600766000.000012424500.0000
32005545中银改革红利灵活配置混合1.9500454300.00007368750.0000
33005576华泰柏瑞新金融地产混合5.66001126000.000018263700.0000
34005708国联安远见成长混合8.56001494940.000024247900.0000
35005825申万菱信智能驱动股票4.4000266600.00004324250.0000
36040001华安创新股票4.99004856800.000078777300.0000
37040008华安策略优选股票8.080036776736.0000596519000.0000
38070015嘉实多元债券A0.400098100.00001591180.0000
39100056富国低碳环保股票4.170011973925.0000194217000.0000
40159907广发中小板300ETF1.8400194911.00003161460.0000
41160512博时卓越品牌股票(LOF)6.65001140000.000018490800.0000
42160718嘉实多利分级债券0.450018500.0000300070.0000
43161118易方达中小板指数分级2.6800642663.000010424000.0000
44162510国联安双力中小板综指(LOF)1.74008645.0000140222.0000
45163111申万菱信中小板指数A2.6500187099.00003034750.0000
46164814工银双债增强债券1.140036504.0000592095.0000
47270026广发中小板300联接0.04003600.000058392.0000
48360001光大保德信量化股票3.01003518691.000057073200.0000
49410010华富中小板指数增强型2.910015351.0000248993.0000
50450001国富中国收益混合4.3700599912.00009730570.0000
51450002国富弹性市值股票3.95007258078.0000117726000.0000
52450003国富潜力组合股票6.61004539902.000073637200.0000
53450009国富中小盘股票4.25005608300.000090966600.0000
54450011国富研究精选股票6.3700205000.00003325100.0000
55487021工银瑞信优质精选混合4.3600204428.00003315820.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.8800255716.00001628910.0000
2000196工银成长收益混合C0.49002000000.000012740000.0000
3000256上投摩根红利回报混合0.780083400.0000531258.0000
4000279华商红利优选混合3.49001800000.000011466000.0000
5000432中银优秀企业股票2.8900145400.0000926198.0000
6000589光大保德信银发商机股票2.5700520000.00003312400.0000
7000613国寿安保沪深300ETF联接0.020020100.0000128037.0000
8000664国联安通盈混合1.2400116100.0000739557.0000
9000672工银绝对收益混合发起B0.9100107500.0000684775.0000
10000753华宝量化对冲混合A1.56001367600.00008711610.0000
11000754华宝量化对冲混合C1.56001367600.00008711610.0000
12000762汇添富绝对收益定开混合0.95001880000.000011975600.0000
13000887上投摩根稳进回报混合1.510091800.0000584766.0000
14000973新华增盈回报债券1.05003816000.000024307900.0000
15001011华夏希望债券A0.1400223300.00001422420.0000
16001013华夏希望债券C0.1400223300.00001422420.0000
17001157国联安睿祺灵活配置混合8.42001420000.00009045400.0000
18001324华宝新价值混合0.6300368800.00002349260.0000
19001370中银新趋势混合2.7500800000.00005096000.0000
20001418泰达宏利创益混合A4.57001500000.00009555000.0000
21001419泰达宏利新思路混合A1.8700384800.00002451180.0000
22001614东方区域发展混合5.8700270000.00001719900.0000
23001656农银中国优势灵活配置混合2.4800180400.00001149150.0000
24001682新华鑫回报混合4.3300201000.00001280370.0000
25002030信诚新选混合B4.210012000.000076440.0000
26002056中银新财富混合C4.7200812700.00005176900.0000
27002058中银新机遇混合C1.2100934893.00005955270.0000
28002072长安鑫利优选混合C1.8600237500.00001512880.0000
29002106德邦福鑫灵活配置混合C4.7500200000.00001274000.0000
30002137诺安利鑫混合0.100020800.0000132496.0000
31002182东兴蓝海财富混合4.5600375000.00002388750.0000
32002192东方鼎新灵活配置混合C1.6200537100.00003421330.0000
33002273泰达宏利创益混合B4.57001500000.00009555000.0000
34002314泰达宏利新思路混合B1.8700384800.00002451180.0000
35002421新华增强债券A2.4800669100.00004262170.0000
36002422新华增强债券C2.4800669100.00004262170.0000
37002485国联安通盈混合C1.2400116100.0000739557.0000
38002537平安安盈混合0.1000192800.00001228140.0000
39002567大成国家安全主题灵活配置混合5.1800193800.00001234510.0000
40002595博时工业4.0主题股票4.8800347100.00002211030.0000
41002619中银裕利混合C0.5300617041.00003930550.0000
42002653泰康沪港深精选混合0.1400195500.00001245340.0000
43002746汇添富多策略定开混合2.19006999942.000044589600.0000
44002773光大保德信铭鑫混合A3.6400905345.00005767050.0000
45002866新华丰盈回报债券2.4000319491.00002035160.0000
46003154华宝新活力混合3.8400325000.00002070250.0000
47003221新华丰利债券A1.060067625.0000430771.0000
48003362国联安睿利定期开放混合5.7000565000.00003599050.0000
49003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5300688221.00004383970.0000
50003762国开开泰混合A0.050015900.0000101283.0000
51003848中银广利混合A0.6200580914.00003700420.0000
52003876华宝沪深300增强A2.5700585100.00003727090.0000
53003950博时鑫润混合A2.8500269612.00001717430.0000
54004076国联安锐意成长混合6.92002110000.000013440700.0000
55004166东方价值挖掘混合A3.6800800000.00005096000.0000
56004175博时鑫泰混合A1.7000427634.00002724030.0000
57004218前海开源裕和混合A0.890061700.0000393029.0000
58004484泰达宏利业绩股票A2.9500334900.00002133310.0000
59004760国寿安保稳瑞混合A0.3800180000.00001146600.0000
60004769申万菱信价值优先混合1.8200424400.00002703430.0000
61004772国寿安保稳泰一年定开混合A0.750060000.0000382200.0000
62005067融通逆向策略灵活配置混合9.23002775100.000017677400.0000
63005164富荣福锦混合A2.8400350000.00002229500.0000
64005279华泰紫金红利低波指数发起2.5600400800.00002553100.0000
65005502华泰紫金智能量化股票发起2.2500338100.00002153700.0000
66005662嘉实金融精选股票A6.240011574400.000073728900.0000
67005683国寿安保华兴灵活配置混合1.2100270000.00001719900.0000
68005774华夏产业升级混合5.97001950000.000012421500.0000
69005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.1600637900.00004063420.0000
70005949鑫元行业轮动混合A2.7800160000.00001019200.0000
71005974东方红配置精选混合A1.600014279000.000090957200.0000
72006022富国大盘价值量化精选混合2.3000257600.00001640910.0000
73050007博时平衡配置混合1.3200888034.00005656780.0000
74100038富国沪深300增强2.000018505700.0000117881000.0000
75160311华夏蓝筹混合(LOF)2.340012000000.000076440000.0000
76160718嘉实多利分级债券0.410042900.0000273273.0000
77161605融通蓝筹成长混合2.14002205235.000014047300.0000
78162203泰达宏利稳定股票3.1700559218.00003562220.0000
79162210泰达宏利集利债券A0.3500770300.00004906810.0000
80162213泰达宏利沪深300指数增强A2.5300688221.00004383970.0000
81162214泰达宏利中小盘股票3.3300367800.00002342890.0000
82163803中银增长股票4.290010491491.000066830800.0000
83240011华宝兴业大盘精选股票4.0500412600.00002628260.0000
84253010国联安安心成长混合2.0400300000.00001911000.0000
85310328申万菱信新动力股票2.34002256211.000014372100.0000
86350006天治稳健双盈债券2.9500940000.00005987800.0000
87420009天弘安康颐养混合0.5900750000.00004777500.0000
88470007汇添富上证综合指数1.38002895511.000018444400.0000
89470010汇添富多元收益债券A0.000024.0000153.0000
90519026海富通中小盘股票3.7700701100.00004466010.0000
91519030海富通稳固收益债券1.2700130200.0000829374.0000
92519050海富通安颐收益混合A1.5300632800.00004030940.0000
93519069汇添富价值精选股票5.310070000044.0000445900000.0000
94519089新华优选成长股票4.71007500000.000047775000.0000
95519091新华泛资源优势混合3.02003000035.000019110200.0000
96519130海富通新内需混合0.3200600000.00003822000.0000
97519134海富通富祥混合2.1600130000.0000828100.0000
98519158新华趋势领航股票2.00001500000.00009555000.0000
99519223海富通欣荣混合C2.3400393900.00002509140.0000
100519629银河睿利混合A1.6900490000.00003121300.0000
101519656银河灵活配置混合A3.5700638900.00004069790.0000
102519668银河成长股票3.72001146300.00007301930.0000
103660008农银汇理沪深300指数A1.61001754207.000011174300.0000
104750005安信平稳增长混合发起1.8200500000.00003185000.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.21001311080.00006935610.0000
2000057中银消费主题股票4.9800314400.00001663180.0000
3000120中银美丽中国股票4.5200290047.00001534350.0000
4000259农银区间收益混合6.58008578703.000045381300.0000
5000312华安沪深300增强A1.99001496719.00007917640.0000
6000313华安沪深300增强C1.99001496719.00007917640.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.62004052447.000021437400.0000
8000507泰达宏利宏达混合A3.76002000000.000010580000.0000
9000508泰达宏利宏达混合B3.76002000000.000010580000.0000
10000585嘉实对冲套利定开混合1.200083200.0000440128.0000
11000589光大保德信银发商机股票5.95001450000.00007670500.0000
12000613国寿安保沪深300ETF联接0.020023100.0000122199.0000
13000616上投摩根优信增利债券A0.630018000.000095220.0000
14000664国联安通盈混合1.2800143900.0000761231.0000
15000717融通转型三动力灵活配置混合10.05003524948.000018647000.0000
16000753华宝量化对冲混合A1.54001629200.00008618470.0000
17000754华宝量化对冲混合C1.54001629200.00008618470.0000
18000762汇添富绝对收益定开混合0.84002000000.000010580000.0000
19000835华润元大富时中国A50指数5.42004188401.000022156600.0000
20000876建信稳定得利债券C0.4600150000.0000793500.0000
21000916前海开源股息率100强股票1.04001284300.00006793950.0000
22000967华泰柏瑞创新动力混合5.00001365141.00007221600.0000
23000973新华增盈回报债券1.13004944000.000026153800.0000
24001068华融新锐灵活配置混合4.8000960000.00005078400.0000
25001088华宝国策导向混合5.90007418849.000039245700.0000
26001118华宝事件驱动混合3.00009502000.000050265600.0000
27001139华安新动力灵活配置混合0.44001013900.00005363530.0000
28001157国联安睿祺灵活配置混合8.72001770000.00009363300.0000
29001170泰达宏利复兴混合5.21009485326.000050177400.0000
30001192上投摩根整合驱动混合3.10004191700.000022174100.0000
31001247华泰柏瑞新利混合A0.9300551000.00002914790.0000
32001249易方达新利混合0.550037508.0000198417.0000
33001311华安新回报灵活配置混合0.4400586000.00003099940.0000
34001324华宝新价值混合0.6300447600.00002367800.0000
35001342易方达新享混合A1.840020622.0000109090.0000
36001343易方达新享混合C1.840020622.0000109090.0000
37001384东方新思路灵活配置混合A3.07002000000.000010580000.0000
38001385东方新思路灵活配置混合C3.07002000000.000010580000.0000
39001393国富金融地产混合C2.310098500.0000521065.0000
40001400安信鑫安得利混合C2.4100500000.00002645000.0000
41001418泰达宏利创益混合A4.05001600000.00008464000.0000
42001419泰达宏利新思路混合A2.0300503026.00002661010.0000
43001433易方达瑞景混合2.6300264834.00001400970.0000
44001463光大保德信一带一路混合6.45005512000.000029158500.0000
45001469广发金融地产联接A0.060034700.0000183563.0000
46001485华安添颐混合0.4400873900.00004622930.0000
47001594天弘中证银行指数A6.04005413891.000028639500.0000
48001595天弘中证银行指数C6.04005413891.000028639500.0000
49001633万家瑞祥混合A0.8700816434.00004318940.0000
50001634万家瑞祥混合C0.8700816434.00004318940.0000
51001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.7200718258.00003799580.0000
52001682新华鑫回报混合3.5800200000.00001058000.0000
53001746易方达瑞富混合E2.39001177845.00006230800.0000
54001747易方达瑞祺混合I3.78001859300.00009835700.0000
55001748易方达瑞祺混合E3.78001859300.00009835700.0000
56001817易方达瑞兴混合I1.200022980.0000121564.0000
57001818易方达瑞兴混合E1.200022980.0000121564.0000
58001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.090039837.0000210738.0000
59001836易方达瑞祥灵活配置混合E2.090039837.0000210738.0000
60001910泰康新机遇灵活配置混合2.09007830215.000041421800.0000
61001947上投摩根安鑫回报混合A1.1500125500.0000663895.0000
62001949建信稳定丰利债券C0.6600120000.0000634800.0000
63002023红塔红土稳健回报混合A2.220046600.0000246514.0000
64002024红塔红土稳健回报混合C2.220046600.0000246514.0000
65002030信诚新选混合B4.570015700.000083053.0000
66002056中银新财富混合C6.77001402100.00007417110.0000
67002063国泰结构转型灵活配置混合C0.650061000.0000322690.0000
68002071长安产业精选混合C2.170056900.0000301001.0000
69002091华泰柏瑞新利混合C0.9300551000.00002914790.0000
70002106德邦福鑫灵活配置混合C4.9300250000.00001322500.0000
71002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.9200800000.00004232000.0000
72002217易方达量化策略精选灵活配置混合C4.0500908200.00004804380.0000
73002258大成国企改革灵活配置混合3.2400952104.00005036630.0000
74002262中银宝利混合C1.68001590300.00008412690.0000
75002273泰达宏利创益混合B4.05001600000.00008464000.0000
76002314泰达宏利新思路混合B2.0300503026.00002661010.0000
77002415融通通盈保本混合0.050050000.0000264500.0000
78002485国联安通盈混合C1.2800143900.0000761231.0000
79002503中银腾利混合C3.32003127758.000016545800.0000
80002545东方岳灵活配置混合2.4700868800.00004595950.0000
81002567大成国家安全主题灵活配置混合3.9900179800.0000951142.0000
82002595博时工业4.0主题股票5.0500432700.00002288980.0000
83002599平安大华智能生活混合C3.1400124300.0000657547.0000
84002615中银颐利混合C5.47001200000.00006348000.0000
85002619中银裕利混合C0.85001197800.00006336360.0000
86002653泰康沪港深精选混合0.3200548100.00002899450.0000
87002767泰康宏泰回报混合1.0300541205.00002862970.0000
88002845上投摩根安鑫回报混合C1.1500125500.0000663895.0000
89002871华夏智胜价值成长股票A0.850025600.0000135424.0000
90002979广发金融地产联接C0.060034700.0000183563.0000
91002989融通通乾研究精选混合9.180014899129.000078816400.0000
92003154华宝新活力混合4.0200410000.00002168900.0000
93003362国联安睿利定期开放混合5.9000704000.00003724160.0000
94003446英大睿鑫灵活配置混合A6.91001000000.00005290000.0000
95003580泰康沪港深价值优选混合2.5200500000.00002645000.0000
96003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700717300.00003794520.0000
97003805华安新恒利混合A0.3900162900.0000861741.0000
98003848中银广利混合A0.99001120797.00005929020.0000
99003876华宝沪深300增强A2.5400697000.00003687130.0000
100003889汇安丰泽混合A9.09002000000.000010580000.0000
101003950博时鑫润混合A2.0700236600.00001251610.0000
102004000泰达睿选稳健混合0.680054700.0000289363.0000
103004010华泰柏瑞鼎利A0.4800365700.00001934550.0000
104004050华夏新锦升混合A4.24001500000.00007935000.0000
105004076国联安锐意成长混合7.22002650000.000014018500.0000
106004153信诚新悦混合A1.6400630300.00003334290.0000
107004166东方价值挖掘混合A3.0600800000.00004232000.0000
108004202华夏睿磐泰兴混合0.170012100.000064009.0000
109004205东方支柱产业灵活配置混合4.0100145000.0000767050.0000
110004218前海开源裕和混合A0.940078700.0000416323.0000
111004225国寿安保稳诚混合A0.4700205000.00001084450.0000
112004258国寿安保稳嘉混合A0.9500345600.00001828220.0000
113004279国寿安保稳荣混合A0.5700211063.00001116520.0000
114004321前海开源沪港深强国产业混合0.5400150000.0000793500.0000
115004335华宝新飞跃混合1.8900528600.00002796290.0000
116004403平安大华股息精选沪港深股票A2.770071200.0000376648.0000
117004405国寿安保稳寿混合A1.96001486732.00007864810.0000
118004549富安达消费主题混合5.81001705148.00009020230.0000
119004720华夏睿磐泰茂混合A2.2800910400.00004816020.0000
120004738上投摩根安隆回报混合A1.0200201800.00001067520.0000
121004756国寿安保稳吉混合A1.52001180000.00006242200.0000
122004760国寿安保稳瑞混合A0.4900280000.00001481200.0000
123004769申万菱信价值优先混合1.7800497700.00002632830.0000
124004871中银金融地产混合5.7200780356.00004128080.0000
125004951申万菱信价值优利混合2.6100238000.00001259020.0000
126005053银河量化价值混合2.4700876100.00004634570.0000
127005078富国宝利增强债券0.500031500.0000166635.0000
128005084平安大华量化先锋混合A1.580042800.0000226412.0000
129005109汇安多策略混合A2.89001600300.00008465590.0000
130005183博时富时中国A股指数2.140012700.000067183.0000
131005247国都量化精选混合1.6100148100.0000783449.0000
132005279华泰紫金红利低波指数发起2.6100491100.00002597920.0000
133005317万家瑞舜混合A0.790068651.0000363164.0000
134005414创金合信国证A股指数A0.780015700.000083053.0000
135005445华宝价值发现混合3.63005456353.000028864100.0000
136005474泰康均衡优选混合A0.6800685500.00003626300.0000
137005502华泰紫金智能量化股票发起2.5400461000.00002438690.0000
138005530添富价值多因子股票1.8300568200.00003005780.0000
139005545中银改革红利灵活配置混合2.28001633800.00008642800.0000
140005563创金合信国证1000指数A1.000016600.000087814.0000
141005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.4200173800.0000919402.0000
142005612嘉实核心优势股票5.130058220592.0000307987000.0000
143005662嘉实金融精选股票A6.660014882000.000078725800.0000
144005708国联安远见成长混合9.15004900000.000025921000.0000
145006020广发沪深300指数增强A2.4300505100.00002671980.0000
146006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.7200134400.0000710976.0000
147100056富国低碳环保股票3.160027774900.0000146929000.0000
148110007易方达稳健收益债券A1.300016015713.000084723100.0000
149151002银河收益债券0.5100300000.00001587000.0000
150160311华夏蓝筹混合(LOF)3.080018985994.0000100436000.0000
151160418华安中证银行指数分级6.070010929409.000057816600.0000
152160517博时中证银行指数分级6.18001859800.00009838340.0000
153160718嘉实多利分级债券0.470058900.0000311581.0000
154161121易方达银行指数分级6.16002862697.000015143700.0000
155161601融通新蓝筹混合8.220030171338.0000159606000.0000
156162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.71006244400.000033032900.0000
157162414华宝新机遇混合A1.5200309600.00001637780.0000
158163810中银价值混合5.43001526100.00008073070.0000
159167702德邦量化优选股票(LOF)A2.3100365400.00001932970.0000
160168108九泰锐诚混合5.08001840900.00009738360.0000
161213003宝盈策略增长股票2.75007938100.000041992500.0000
162240008华宝收益增长混合5.83008154346.000043136500.0000
163240011华宝兴业大盘精选股票4.7700585524.00003097420.0000
164240016华宝上证180价值ETF联接0.04009800.000051842.0000
165257050国联安主题驱动股票2.5600390000.00002063100.0000
166350006天治稳健双盈债券3.10001189500.00006292460.0000
167350007天治趋势精选混合2.6900100000.0000529000.0000
168360001光大保德信量化股票3.670013146105.000069542900.0000
169372010上投摩根强化回报债券A0.47007124.000037686.0000
170373010上投摩根双息平衡混合2.64006867700.000036330100.0000
171400003东方精选混合2.25006000013.000031740100.0000
172400011东方核心动力股票3.1500200000.00001058000.0000
173510270中银上证国企100ETF3.000083500.0000441715.0000
174512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.82002943617.000015571700.0000
175512800华宝中证银行ETF6.50007615000.000040283400.0000
176512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.78001811300.00009581780.0000
177519025海富通领先成长股票4.6100690813.00003654400.0000
178519050海富通安颐收益混合A2.15001071800.00005669820.0000
179519062海富通阿尔法对冲混合1.50003500000.000018515000.0000
180519089新华优选成长股票4.70008999935.000047609700.0000
181519180万家180指数2.71006304723.000033352000.0000
182519197万家颐达保本混合0.2500150022.0000793616.0000
183519221海富通欣益混合C0.330080000.0000423200.0000
184519223海富通欣荣混合C5.99001214200.00006423120.0000
185519619银河君荣混合A5.4400970000.00005131300.0000
186519625银河君盛混合A1.8600700000.00003703000.0000
187519673银河康乐股票4.04003000000.000015870000.0000
188540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.58001740137.00009205320.0000
189580005东吴进取策略混合2.3800618532.00003272030.0000
190580008东吴新产业精选股票6.56001375385.00007275790.0000
191630015华商大盘量化精选混合3.22003000000.000015870000.0000
192660001农银行业成长股票4.250013663300.000072278900.0000
193660006农银汇理大盘蓝筹股票1.0000392600.00002076850.0000
194660009农银增强收益债券A0.410060000.0000317400.0000
195660012农银汇理消费主题股票3.16004335973.000022937300.0000
196660015农银汇理行业轮动股票4.24001827176.00009665760.0000
197700001平安大华行业先锋股票3.13001181200.00006248550.0000
198710002富安达策略精选混合2.49002000000.000010580000.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.84005099903.0000128518000.0000
2000017财通可持续混合3.4100157751.00003975330.0000
3000046工银产业债债券B0.5100110000.00002772000.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.020082100.00002068920.0000
5000109富国信用增强债券C0.230025000.0000630000.0000
6000120中银美丽中国股票4.320058153.00001465460.0000
7000142融通通泰保本A0.110046400.00001169280.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强2.7300685219.000017267500.0000
9000256上投摩根红利回报混合0.710019400.0000488880.0000
10000259农银区间收益混合3.0700839106.000021145500.0000
11000414嘉实绝对收益策略定期混合1.970035322.0000890114.0000
12000507泰达宏利宏达混合A2.9800333200.00008396640.0000
13000508泰达宏利宏达混合B2.9800333200.00008396640.0000
14000520上银新兴价值成长股票8.7300580000.000014616000.0000
15000573天弘通利混合1.6600452624.000011406100.0000
16000577安信价值精选股票4.81007633340.0000192360000.0000
17000656前海开源沪深300指数2.220011703.0000294916.0000
18000664国联安通盈混合1.200028300.0000713160.0000
19000672工银绝对收益混合发起B1.060031700.0000798840.0000
20000717融通转型三动力灵活配置混合3.3700248274.00006256500.0000
21000753华宝量化对冲混合A1.5600346400.00008729280.0000
22000754华宝量化对冲混合C1.5600346400.00008729280.0000
23000822东海美丽中国灵活配置混合3.750015900.0000400680.0000
24000835华润元大富时中国A50指数6.1300994509.000025061600.0000
25000887上投摩根稳进回报混合0.61009400.0000236880.0000
26000961天弘沪深300指数A2.59002153572.000054270000.0000
27000992广发对冲套利定开混合2.0400132200.00003331440.0000
28001017泰达改革动力混合A2.2300312954.00007886440.0000
29001075宝盈转型动力混合5.53003226724.000081313400.0000
30001118华宝事件驱动混合2.56001700002.000042840100.0000
31001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.9700200000.00005040000.0000
32001124融通通泰保本C0.110046400.00001169280.0000
33001141泰达宏利创盈混合A6.8100300000.00007560000.0000
34001142泰达宏利创盈混合B6.8100300000.00007560000.0000
35001170泰达宏利复兴混合5.31002031394.000051191100.0000
36001199创金合信聚利债券A2.120027000.0000680400.0000
37001200创金合信聚利债券C2.120027000.0000680400.0000
38001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.550050000.00001260000.0000
39001307中欧永裕混合C6.97003301303.000083192800.0000
40001324华宝新价值混合0.640094590.00002383670.0000
41001355广发聚泰混合A2.850079200.00001995840.0000
42001356广发聚泰混合C2.850079200.00001995840.0000
43001359国联安添鑫灵活配置混合A2.000017700.0000446040.0000
44001370中银新趋势混合4.7500350000.00008820000.0000
45001393国富金融地产混合C3.460030900.0000778680.0000
46001419泰达宏利新思路混合A2.0500106800.00002691360.0000
47001466华富永鑫灵活配置混合A0.2100400.000010080.0000
48001467华富永鑫灵活配置混合C0.2100400.000010080.0000
49001469广发金融地产联接A0.130016783.0000422932.0000
50001470融通通鑫灵活配置混合0.2700118400.00002983680.0000
51001490汇添富国企创新股票3.1300631779.000015920800.0000
52001548天弘上证50指数A5.63001601477.000040357200.0000
53001549天弘上证50指数C5.63001601477.000040357200.0000
54001577嘉实低价策略股票5.5600390000.00009828000.0000
55001580南方利安灵活配置混合C0.600095700.00002411640.0000
56001588天弘中证800指数A1.960066300.00001670760.0000
57001589天弘中证800指数C1.960066300.00001670760.0000
58001594天弘中证银行指数A13.28002497193.000062929300.0000
59001595天弘中证银行指数C13.28002497193.000062929300.0000
60001609平安大华鑫享混合A0.770062800.00001582560.0000
61001610平安大华鑫享混合C0.770062800.00001582560.0000
62001614东方区域发展混合7.740090000.00002268000.0000
63001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3000133914.00003374630.0000
64001654国联安添鑫灵活配置混合C2.000017700.0000446040.0000
65001687安信新动力混合C2.910020000.0000504000.0000
66001705泓德战略转型股票3.6800784400.000019766900.0000
67001708东兴改革精选混合3.220025000.0000630000.0000
68001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.550050000.00001260000.0000
69001791大成绝对收益混合发起A2.360045800.00001154160.0000
70001792大成绝对收益混合发起C2.360045800.00001154160.0000
71001910泰康新机遇灵活配置混合3.66002875828.000072470900.0000
72001940农银汇理现代农业加混合2.450067900.00001711080.0000
73001947上投摩根安鑫回报混合A0.29006600.0000166320.0000
74002011华夏红利混合2.63007102192.0000178975000.0000
75002049融通新机遇灵活配置混合0.2900118283.00002980730.0000
76002051诺安创新驱动混合C0.3300101900.00002567880.0000
77002063国泰结构转型灵活配置混合C0.810016000.0000403200.0000
78002072长安鑫利优选混合C3.8800125100.00003152520.0000
79002087国富新机遇混合A1.1100114534.00002886260.0000
80002106德邦福鑫灵活配置混合C2.820030000.0000756000.0000
81002118广发安盈混合A2.3100158600.00003996720.0000
82002119广发安盈混合C2.3100158600.00003996720.0000
83002136广发鑫源混合C1.7800140800.00003548160.0000
84002177信诚新泽混合B1.8200146206.00003684390.0000
85002192东方鼎新灵活配置混合C2.5700215300.00005425560.0000
86002231华夏新趋势混合A1.8900149300.00003762360.0000
87002233工银丰收回报灵活配置混合C0.490040000.00001008000.0000
88002263泰达宏利大数据混合A2.910064700.00001630440.0000
89002314泰达宏利新思路混合B2.0500106800.00002691360.0000
90002328银华泰利灵活配置混合C4.520020000.0000504000.0000
91002446广发稳鑫混合1.0800325534.00008203460.0000
92002485国联安通盈混合C1.200028300.0000713160.0000
93002545东方岳灵活配置混合2.5600188900.00004760280.0000
94002562泓德泓益混合4.8300710000.000017892000.0000
95002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.3600112400.00002832480.0000
96002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.3600112400.00002832480.0000
97002670万家沪深300指数增强A2.300090300.00002275560.0000
98002671万家沪深300指数增强C2.300090300.00002275560.0000
99002681金鹰元和灵活配置混合A0.040012000.0000302400.0000
100002682金鹰元和灵活配置混合C0.040012000.0000302400.0000
101002746汇添富多策略定开混合5.07004099811.0000103315000.0000
102002765新华双利债券A1.490027300.0000687960.0000
103002772光大保德信产业新动力混合3.5400114576.00002887320.0000
104002833华夏新锦绣混合A1.7400105100.00002648520.0000
105002845上投摩根安鑫回报混合C0.29006600.0000166320.0000
106002866新华丰盈回报债券1.600054009.00001361030.0000
107002979广发金融地产联接C0.130016783.0000422932.0000
108003030安信新目标混合A0.7400193800.00004883760.0000
109003154华宝新活力混合3.600077000.00001940400.0000
110003221新华丰利债券A0.940015168.0000382234.0000
111003362国联安睿利定期开放混合5.1900130000.00003276000.0000
112003378泰康策略优选混合5.11001275090.000032132300.0000
113003414泰达宏利创金混合A3.5700239600.00006037920.0000
114003475前海联合沪深300指数A2.550047600.00001199520.0000
115003501泰达睿智稳健混合1.130051000.00001285200.0000
116003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3700162567.00004096690.0000
117003550泰达改革动力混合C2.2300312954.00007886440.0000
118003554泰达宏利大数据混合C2.910064700.00001630440.0000
119003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4300113600.00002862720.0000
120003803华安新丰利混合A2.0100140200.00003533040.0000
121003876华宝沪深300增强A2.5700148200.00003734640.0000
122003884汇安沪深300指数增强A1.66008000.0000201600.0000
123003912泰达宏利启富混合A0.530038700.0000975240.0000
124003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4800130000.00003276000.0000
125003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5300447400.000011274500.0000
126004076国联安锐意成长混合7.3900570000.000014364000.0000
127004083国联安鑫隆混合A2.3800184883.00004659050.0000
128004153信诚新悦混合A2.0200163300.00004115160.0000
129004320前海开源沪港深乐享生活混合3.620076000.00001915200.0000
130004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.790096900.00002441880.0000
131004335华宝新飞跃混合1.9500114500.00002885400.0000
132004355嘉实丰和灵活配置混合5.05001165230.000029363800.0000
133004359创金合信量化核心混合A2.500093400.00002353680.0000
134004403平安大华股息精选沪港深股票A3.010016200.0000408240.0000
135004424汇添富文体娱乐混合2.82001201126.000030268400.0000
136004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16003100.000078120.0000
137004571万家家瑞债券A0.49009400.0000236880.0000
138004606上投摩根优选多因子股票2.110082500.00002079000.0000
139004738上投摩根安隆回报混合A0.480020000.0000504000.0000
140004760国寿安保稳瑞混合A0.420050000.00001260000.0000
141004769申万菱信价值优先混合1.7200101266.00002551900.0000
142004871中银金融地产混合6.6200189436.00004773790.0000
143004951申万菱信价值优利混合3.360064400.00001622880.0000
144005041人保精选混合A3.0800239669.00006039660.0000
145005078富国宝利增强债券0.68009000.0000226800.0000
146005080海富通量化多因子混合C5.170049048.00001236010.0000
147005084平安大华量化先锋混合A2.320013200.0000332640.0000
148005109汇安多策略混合A2.5800300800.00007580160.0000
149005120上投摩根量化多因子混合2.1600227500.00005733000.0000
150005177华夏睿磐泰利混合A0.12003200.000080640.0000
151005225广发量化多因子混合2.930052800.00001330560.0000
152005351添富行业整合混合3.6800710000.000017892000.0000
153005445华宝价值发现混合2.8400896400.000022589300.0000
154005449华夏行业龙头混合2.56004299816.0000108355000.0000
155005502华泰紫金智能量化股票发起2.360089900.00002265480.0000
156005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.590066600.00001678320.0000
157005638农银汇理量化智慧动力混合1.8400266809.00006723590.0000
158005658华夏沪深300ETF联接C0.020082100.00002068920.0000
159005662嘉实金融精选股票A5.91002770099.000069806500.0000
160005708国联安远见成长混合8.0900910000.000022932000.0000
161005825申万菱信智能驱动股票4.4600173711.00004377520.0000
162005826华夏潜龙精选股票2.9600193500.00004876200.0000
163005894华夏优势精选股票2.4700269100.00006781320.0000
164006020广发沪深300指数增强A2.9100127401.00003210510.0000
165006022富国大盘价值量化精选混合3.070086600.00002182320.0000
166006049恒越研究精选混合A4.5300190086.00004790170.0000
167006160博道启航混合A0.7300145100.00003656520.0000
168006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1.340052800.00001330560.0000
169040001华安创新股票5.27003300000.000083160000.0000
170040002华安中国A股增强指数4.61003206000.000080791200.0000
171040005华安宏利股票9.79007180963.0000180960000.0000
172040008华安策略优选股票7.940023273749.0000586498000.0000
173070006嘉实服务增值行业混合5.84003000040.000075601000.0000
174070019嘉实价值优势股票6.99003850100.000097022500.0000
175090006大成2020生命周期混合1.2800967816.000024389000.0000
176100038富国沪深300增强2.92006812123.0000171666000.0000
177159919嘉实沪深300ETF2.750020469200.0000515824000.0000
178159923大成中证100ETF4.190055161.00001390060.0000
179160311华夏蓝筹混合(LOF)8.340010800054.0000272161000.0000
180160417华安沪深300指数分级2.6000233203.00005876720.0000
181160418华安中证银行指数分级13.50005099618.0000128510000.0000
182160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.69001416275.000035690100.0000
183160505博时主题行业股票(LOF)3.870015000000.0000378000000.0000
184160517博时中证银行指数分级13.3400842059.000021219900.0000
185160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0200121651.00003065610.0000
186160722嘉实惠泽混合(LOF)3.1100531900.000013403900.0000
187161005富国天惠成长混合(LOF)A2.80006305908.0000158909000.0000
188161121易方达银行指数分级13.19001286057.000032408600.0000
189161601融通新蓝筹混合2.40001850321.000046628100.0000
190162203泰达宏利稳定股票4.4400198046.00004990760.0000
191162205泰达宏利风险预算混合0.740048216.00001215040.0000
192162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.03001121193.000028254100.0000
193162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3700162567.00004096690.0000
194162307海富通中证100指数(LOF)3.9200120513.00003036930.0000
195162414华宝新机遇混合A1.520065200.00001643040.0000
196162509国联安双禧中证100指数3.8300217504.00005481100.0000
197163803中银增长股票5.06003122220.000078679900.0000
198163808中银中证100指数增强3.9300465418.000011728500.0000
199164508国富中证100指数增强分级3.900081100.00002043720.0000
200166802浙商沪深300指数分级4.9400108294.00002729010.0000
201167601国金沪深300指数增强3.090028712.0000723542.0000
202168108九泰锐诚混合3.6900280704.00007073740.0000
203168301东海祥龙混合(LOF)2.3700301400.00007595280.0000
204210001金鹰成份优选混合3.6700420000.000010584000.0000
205213003宝盈策略增长股票1.77001072600.000027029500.0000
206213008宝盈资源优选股票3.97002429200.000061215800.0000
207213010宝盈中证100指数增强A3.7700305500.00007698600.0000
208240014华宝中证100指数A3.8900894367.000022538000.0000
209240016华宝上证180价值ETF联接0.09004600.0000115920.0000
210270010广发沪深300指数A0.0000800.000020160.0000
211270022广发内需增长混合4.8700410649.000010348400.0000
212310328申万菱信新动力股票4.53001105700.000027863600.0000
213310388申万菱信消费增长股票3.2000130000.00003276000.0000
214310398申万菱信沪深300价值指数A5.27004215139.0000106222000.0000
215320014诺安沪深300指数增强2.320033443.0000842764.0000
216350001天治财富增长混合3.000079000.00001990800.0000
217350009天治稳定收益债券6.900034000.0000856800.0000
218370023上投摩根中证消费指数1.940022280.0000561456.0000
219372010上投摩根强化回报债券A0.1900600.000015120.0000
220373010上投摩根双息平衡混合2.97001617600.000040763500.0000
221376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9600465460.000011729600.0000
222378010上投摩根成长先锋股票2.76003129931.000078874300.0000
223400032东方主题精选混合4.9000180000.00004536000.0000
224410008华富中证100指数3.7300129846.00003272120.0000
225410009华富量子生命力股票3.760066800.00001683360.0000
226450001国富中国收益混合3.0200266500.00006715800.0000
227450002国富弹性市值股票6.97008234976.0000207521000.0000
228450003国富潜力组合股票6.56002900000.000073080000.0000
229450004国富深化价值股票2.080091955.00002317270.0000
230450007国富成长动力股票2.560066534.00001676660.0000
231450009国富中小盘股票4.96004213404.0000106178000.0000
232450010国富策略回报混合6.060090000.00002268000.0000
233450011国富研究精选股票5.7900120000.00003024000.0000
234460001华泰柏瑞盛世中国股票2.15001013246.000025533800.0000
235470007汇添富上证综合指数3.23001715615.000043233500.0000
236501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.0700164500.00004145400.0000
237501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.6100110500.00002784600.0000
238502020国金上证50分级5.360079100.00001993320.0000
239502048易方达上证50指数分级5.66001312575.000033076900.0000
240510270中银上证国企100ETF5.620032852.0000827870.0000
241510330华夏沪深300ETF2.730024738212.0000623403000.0000
242510360广发沪深300ETF2.76002418082.000060935700.0000
243510380国寿安保沪深300ETF2.7600615500.000015510600.0000
244510600申万菱信上证50ETF5.9900158600.00003996720.0000
245510680万家上证380ETF5.960011500.0000289800.0000
246512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.32001128354.000028434500.0000
247512550嘉实富时中国A50ETF6.6800222197.00005599360.0000
248512800华宝中证银行ETF13.92003425766.000086329300.0000
249512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.2500692952.000017462400.0000
250519018汇添富均衡增长股票4.66006369812.0000160519000.0000
251519033海富通国策导向股票3.0500197600.00004979520.0000
252519062海富通阿尔法对冲混合3.87001900076.000047881900.0000
253519066汇添富蓝筹稳健混合5.90009000000.0000226800000.0000
254519068汇添富成长焦点股票6.160012000048.0000302401000.0000
255519069汇添富价值精选股票5.100017000019.0000428400000.0000
256519095新华行业周期轮换股票2.440080000.00002016000.0000
257519130海富通新内需混合0.5800272500.00006867000.0000
258519180万家180指数3.69001803125.000045438800.0000
259519221海富通欣益混合C1.040052355.00001319350.0000
260519619银河君荣混合A4.2700159963.00004031070.0000
261519642银河智造混合2.600080000.00002016000.0000
262519671银河沪深300指数5.59001082165.000027270600.0000
263519673银河康乐股票3.9800620000.000015624000.0000
264540002汇丰晋信龙腾股票5.33001314358.000033121800.0000
265580005东吴进取策略混合2.8000152900.00003853080.0000
266580008东吴新产业精选股票6.7300296261.00007465780.0000
267580009东吴多策略灵活配置混合2.4200127241.00003206470.0000
268660006农银汇理大盘蓝筹股票1.2400102100.00002572920.0000
269660008农银汇理沪深300指数A2.6000718473.000018105500.0000
270673040西部利得行业主题优选混合1.810070000.00001764000.0000
271750005安信平稳增长混合发起1.300090000.00002268000.0000
272770001德邦优化配置股票4.750061000.00001537200.0000
所有基金的持有招商蛇口001979的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.9100525400.00009115690.0000
2000120中银美丽中国股票3.240063334.00001098840.0000
3000410益民服务领先混合3.0000114678.00001989660.0000
4000423前海开源事件驱动混合A3.1700355852.00006174030.0000
5000574宝盈新价值混合A5.05002132356.000036996400.0000
6000589光大保德信银发商机股票6.1300454947.00007893330.0000
7000973新华增盈回报债券1.09001445268.000025075400.0000
8001040新华策略精选股票5.54001500000.000026025000.0000
9001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.5500260000.00004511000.0000
10001128宝盈新兴产业混合7.08004499995.000078074900.0000
11001328鹏华弘华混合C2.2600230700.00004002640.0000
12001332鹏华弘信混合C1.0600230700.00004002640.0000
13001384东方新思路灵活配置混合A2.7200540000.00009369000.0000
14001385东方新思路灵活配置混合C2.7200540000.00009369000.0000
15001518万家瑞兴混合5.80001033793.000017936300.0000
16001530万家瑞富混合0.840050000.0000867500.0000
17001577嘉实低价策略股票2.9300299000.00005187650.0000
18001614东方区域发展混合7.5800128099.00002222520.0000
19001635万家瑞益混合A1.9000514648.00008929140.0000
20001636万家瑞益混合C1.9000514648.00008929140.0000
21001656农银中国优势灵活配置混合3.290087900.00001525060.0000
22001682新华鑫回报混合4.060069204.00001200690.0000
23001712东方红优势精选混合3.32003283430.000056967500.0000
24001751华商信用增强债券A0.68005500.000095425.0000
25001752华商信用增强债券C0.68005500.000095425.0000
26001865前海开源事件驱动混合C3.1700355852.00006174030.0000
27001951金鹰改革红利混合5.9800300000.00005205000.0000
28001967华宝转型升级混合3.240088300.00001532000.0000
29002289华商改革创新股票3.95001000000.000017350000.0000
30002421新华增强债券A1.5800156200.00002710070.0000
31002422新华增强债券C1.5800156200.00002710070.0000
32002510申万菱信中证500指数增强A1.370040000.0000694000.0000
33002522永赢双利债券C1.7300184873.00003207550.0000
34002844金鹰多元策略混合4.0400121400.00002106290.0000
35002968新华高端制造灵活配置混合2.710070000.00001214500.0000
36003221新华丰利债券A1.160027252.0000472822.0000
37003396东方红优享红利混合3.28005015430.000087017700.0000
38003598华商润丰灵活配置混合2.210035000.0000607250.0000
39003659山西证券策略精选混合4.8000140000.00002429000.0000
40003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4900190000.00003296500.0000
41004206华商元亨灵活配置混合2.5600178500.00003096980.0000
42004227泰信鑫利混合A0.560012000.0000208200.0000
43004234中欧数据挖掘混合C1.470087700.00001521600.0000
44004244东方周期优选灵活配置混合7.3000110000.00001908500.0000
45004278东方红智逸沪港深定开混合1.18001036200.000017978100.0000
46004316前海开源沪港深裕鑫混合A5.8200152000.00002637200.0000
47004390平安大华转型创新混合A3.590092900.00001611820.0000
48004634前海联合泳涛混合A2.4900140000.00002429000.0000
49004693前海联合泳隽混合2.0300420000.00007287000.0000
50004741农银区间策略混合2.9100129794.00002251930.0000
51004769申万菱信价值优先混合1.4000120000.00002082000.0000
52005317万家瑞舜混合A0.810021500.0000373025.0000
53005331益民优势安享灵活配置混合3.200053163.0000922378.0000
54005400万家潜力价值混合A3.4200659200.000011437100.0000
55005492农银研究驱动混合1.9300778800.000013512200.0000
56005821万家新机遇龙头企业混合2.5300522076.00009058020.0000
57006009国融融银混合A0.510023100.0000400785.0000
58006114人保鑫利债券A0.260040000.0000694000.0000
59006225人保量化混合A0.500018800.0000326180.0000
60006231国融融君混合A0.510058500.00001014980.0000
61070006嘉实服务增值行业混合2.68002000000.000034700000.0000
62151002银河收益债券1.9900360000.00006246000.0000
63167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.1300573400.00009948490.0000
64167002平安大华鼎越混合(LOF)3.5900124500.00002160080.0000
65169103东方红睿轩沪港深混合3.20002111469.000036634000.0000
66210001金鹰成份优选混合6.02001000010.000017350200.0000
67210004金鹰稳健成长股票5.81002994803.000051959800.0000
68210009金鹰核心资源股票5.85002933016.000050887800.0000
69213002宝盈泛沿海增长股票6.52003099980.000053784700.0000
70240002华宝宝康配置混合2.1200330000.00005725500.0000
71255010国联安稳健混合2.4000180000.00003123000.0000
72270007广发大盘成长混合2.83003174830.000055083300.0000
73350001天治财富增长混合2.070079000.00001370650.0000
74400001东方龙混合3.4800600000.000010410000.0000
75400007东方策略成长股票2.5500500000.00008675000.0000
76519011海富通精选混合2.20002261684.000039240200.0000
77519015海富通精选贰号混合2.2300493700.00008565700.0000
78519025海富通领先成长股票2.5200115363.00002001550.0000
79519087新华优选分红混合4.66002168763.000037628000.0000
80519183万家双引擎灵活配置混合4.010048100.0000834535.0000
81519185万家精选股票8.150011693356.0000202880000.0000
82519191万家城市建设主题纯债债券6.49003565812.000061866800.0000
83519193万家消费成长股票3.5400481200.00008348820.0000
84519195万家品质混合4.730010587650.0000183696000.0000
85519196万家新兴蓝筹混合5.12005824189.0000101050000.0000
86519198万家颐和保本混合0.2700100000.00001735000.0000
87519212万家宏观择时多策略混合6.1400897036.000015563600.0000
88519676银河强化债券0.4800650000.000011277500.0000
89540001汇丰晋信2016周期混合0.060060000.00001041000.0000
90540002汇丰晋信龙腾股票3.15001126188.000019539400.0000
91700002平安大华深证300指数增强1.870060000.00001041000.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.50004735935.0000112810000.0000
2000031华夏复兴股票2.68001236000.000029441500.0000
3000039农银高增长股票3.6300477201.000011366900.0000
4000046工银产业债债券B0.4800110000.00002620200.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020097400.00002320070.0000
6000061华夏盛世精选股票2.3600776000.000018484300.0000
7000109富国信用增强债券C0.210025000.0000595500.0000
8000110金鹰元安混合A2.710020000.0000476400.0000
9000127农银行业领先股票5.57004073827.000097038600.0000
10000259农银区间收益混合5.20001505311.000035856500.0000
11000279华商红利优选混合2.9000400000.00009528000.0000
12000410益民服务领先混合3.490097000.00002310540.0000
13000423前海开源事件驱动混合A5.6500461900.000011002500.0000
14000457上投摩根核心成长股票2.91004363202.0000103931000.0000
15000462农银主题轮动混合5.46001165700.000027767000.0000
16000477广发主题领先混合4.78001636810.000038988800.0000
17000529广发竞争优势混合5.59001420900.000033845800.0000
18000550广发新动力股票4.0700925043.000022034500.0000
19000567广发聚祥灵活混合3.9600398300.00009487510.0000
20000574宝盈新价值混合A8.28002547726.000060686800.0000
21000587大成灵活配置混合3.8700291800.00006950680.0000
22000609华商新量化混合3.7600360000.00008575200.0000
23000619东方红产业升级混合4.550015183290.0000361666000.0000
24000656前海开源沪深300指数1.36007600.0000181032.0000
25000824圆信永丰双红利混合A6.35005180058.0000123389000.0000
26000825圆信永丰双红利混合C6.35005180058.0000123389000.0000
27000835华润元大富时中国A50指数3.1900547000.000013029500.0000
28000866华宝制造股票3.6300509100.000012126800.0000
29000992广发对冲套利定开混合1.6000109800.00002615440.0000
30001017泰达改革动力混合A4.2600632122.000015057100.0000
31001036嘉实企业变革股票2.90001220000.000029060400.0000
32001040新华策略精选股票4.5100889903.000021197500.0000
33001086华富恒利债券A0.910075700.00001803170.0000
34001087华富恒利债券C0.910075700.00001803170.0000
35001088华宝国策导向混合3.0300846800.000020170800.0000
36001102前海开源国家比较优势混合5.8200467400.000011133500.0000
37001104华安新丝路主题股票4.25002121601.000050536500.0000
38001112东方红中国优势混合3.50009306141.0000221672000.0000
39001140工银总回报灵活配置混合6.42002250000.000053595000.0000
40001143华商量化进取混合3.63002600000.000061932000.0000
41001278前海开源清洁能源混合A4.2700370000.00008813400.0000
42001283红塔红土盛金新动力混合A1.820080000.00001905600.0000
43001284红塔红土盛金新动力混合C1.820080000.00001905600.0000
44001300大成睿景灵活配置混合A6.58002158290.000051410500.0000
45001301大成睿景灵活配置混合C6.58002158290.000051410500.0000
46001328鹏华弘华混合C2.1400159300.00003794530.0000
47001332鹏华弘信混合C1.0100159300.00003794530.0000
48001355广发聚泰混合A1.020029900.0000712218.0000
49001356广发聚泰混合C1.020029900.0000712218.0000
50001366金鹰产业整合混合3.2400500000.000011910000.0000
51001379景顺长城领先回报混合C0.790027700.0000659814.0000
52001384东方新思路灵活配置混合A4.1400600000.000014292000.0000
53001385东方新思路灵活配置混合C4.1400600000.000014292000.0000
54001393国富金融地产混合C2.500023600.0000562152.0000
55001428工银灵活配置混合B3.1800172900.00004118480.0000
56001449华商双驱优选混合4.6200800000.000019056000.0000
57001468广发改革混合5.0600559800.000013334400.0000
58001469广发金融地产联接A0.06008102.0000192990.0000
59001487宝盈优势产业混合8.4300296700.00007067390.0000
60001518万家瑞兴混合7.4300964719.000022979600.0000
61001543宝盈新锐混合8.0500436000.000010385500.0000
62001583安信新常态股票4.0400711912.000016957700.0000
63001614东方区域发展混合3.920048300.00001150510.0000
64001635万家瑞益混合A2.1300420107.000010006900.0000
65001636万家瑞益混合C2.1300420107.000010006900.0000
66001656农银中国优势灵活配置混合3.500068100.00001622140.0000
67001659富安达新动力混合2.100068500.00001631670.0000
68001660富安达行业轮动混合2.6200208100.00004956940.0000
69001695泓德泓业混合3.85001291724.000030768900.0000
70001747易方达瑞祺混合I0.9900108500.00002584470.0000
71001748易方达瑞祺混合E0.9900108500.00002584470.0000
72001822华商智能生活混合3.0900300000.00007146000.0000
73001835易方达瑞祥灵活配置混合I3.510014836.0000353394.0000
74001836易方达瑞祥灵活配置混合E3.510014836.0000353394.0000
75001865前海开源事件驱动混合C5.6500461900.000011002500.0000
76001910泰康新机遇灵活配置混合4.05003365736.000080171800.0000
77001951金鹰改革红利混合6.2900230020.00005479080.0000
78001967华宝转型升级混合3.610071600.00001705510.0000
79002001华夏回报混合2.460011902232.0000283511000.0000
80002021华夏回报二号混合2.86005934452.0000141359000.0000
81002063国泰结构转型灵活配置混合C0.670014000.0000333480.0000
82002124广发新兴产业精选混合5.0900221205.00005269100.0000
83002125广发新兴成长混合3.0100231700.00005519090.0000
84002137诺安利鑫混合0.10005500.0000131010.0000
85002189农银汇理国企改革混合5.5800244266.00005818420.0000
86002233工银丰收回报灵活配置混合C0.530045400.00001081430.0000
87002258大成国企改革灵活配置混合4.1200268634.00006398860.0000
88002289华商改革创新股票4.3400800000.000019056000.0000
89002292诺安益鑫混合3.4100300000.00007146000.0000
90002303金鹰智慧生活混合9.590082200.00001958000.0000
91002441德邦新添利灵活配置混合C0.4900105000.00002501100.0000
92002446广发稳鑫混合0.7400238100.00005671540.0000
93002513金鹰元安混合C2.710020000.0000476400.0000
94002556博时丝路主题股票C3.69001469600.000035005900.0000
95002562泓德泓益混合2.2500350000.00008337000.0000
96002573建信汇利灵活配置混合1.9800172625.00004111930.0000
97002584富安达长盈灵活配置混合1.730013900.0000331098.0000
98002593富国美丽中国混合2.8200622101.000014818400.0000
99002604华夏新起点混合1.970096900.00002308160.0000
100002629招商安博混合C3.270066100.00001574500.0000
101002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.340030000.0000714600.0000
102002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.340030000.0000714600.0000
103002767泰康宏泰回报混合0.820095100.00002265280.0000
104002833华夏新锦绣混合A1.240079000.00001881780.0000
105002846泓德泓华混合3.1600177100.00004218520.0000
106002861工银智能制造股票2.930022486.0000535616.0000
107002871华夏智胜价值成长股票A0.97006500.0000154830.0000
108002945大成盛世精选混合6.74001967624.000046868800.0000
109002979广发金融地产联接C0.06008102.0000192990.0000
110003104泰达宏利定宏混合1.080020100.0000478782.0000
111003147大成动态量化配置策略混合2.640050000.00001191000.0000
112003218前海开源祥和债券A1.2000104100.00002479660.0000
113003378泰康策略优选混合4.49001184179.000028207100.0000
114003416招商财经大数据股票2.660019600.0000466872.0000
115003508华安睿安定开混合A2.010039500.0000940890.0000
116003550泰达改革动力混合C4.2600632122.000015057100.0000
117003598华商润丰灵活配置混合3.030035000.0000833700.0000
118003659山西证券策略精选混合4.7100100000.00002382000.0000
119003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4600135022.00003216220.0000
120004005东方民丰回报赢安混合A1.30007000.0000166740.0000
121004129国联安鑫汇混合A2.1600164400.00003916010.0000
122004205东方支柱产业灵活配置混合4.370035057.0000835058.0000
123004244东方周期优选灵活配置混合7.290080000.00001905600.0000
124004258国寿安保稳嘉混合A1.7300140000.00003334800.0000
125004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.140059600.00001419670.0000
126004374华泰保兴吉年丰混合发起式A3.9800500000.000011910000.0000
127004405国寿安保稳寿混合A0.8900150000.00003573000.0000
128004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001700.000040494.0000
129004512海富通富睿混合C0.14002900.000069078.0000
130004741农银区间策略混合3.7900122882.00002927050.0000
131004760国寿安保稳瑞混合A0.360045000.00001071900.0000
132004769申万菱信价值优先混合1.290080068.00001907220.0000
133004871中银金融地产混合2.620079279.00001888430.0000
134004888财通资管鑫逸混合A0.610047500.00001131450.0000
135004900财通资管鑫锐混合A0.670034300.0000817026.0000
136005014泰康景泰回报混合A3.1600384600.00009161170.0000
137005053银河量化价值混合2.4900196600.00004683010.0000
138005080海富通量化多因子混合C2.060020700.0000493074.0000
139005113平安大华沪深300指数量化增强A1.740018500.0000440670.0000
140005169华泰保兴策略精选混合A0.26005000.0000119100.0000
141005188海富通量化前锋股票C1.720051700.00001231490.0000
142005225广发量化多因子混合2.290043700.00001040930.0000
143005226山西证券改革精选混合3.3100170000.00004049400.0000
144005331益民优势安享灵活配置混合3.560043000.00001024260.0000
145005358东方阿尔法精选混合A4.59002038656.000048560800.0000
146005400万家潜力价值混合A3.4100478300.000011393100.0000
147005450华夏稳盛混合4.22008006364.0000190712000.0000
148005472富国价值驱动灵活配置混合A4.7100354000.00008432280.0000
149005474泰康均衡优选混合A3.5900799001.000019032200.0000
150005492农银研究驱动混合3.0500895837.000021338800.0000
151005576华泰柏瑞新金融地产混合5.4500738000.000017579200.0000
152005587安信比较优势混合4.01002688536.000064040900.0000
153005612嘉实核心优势股票2.05005157815.0000122859000.0000
154005630华安研究精选混合3.0100350000.00008337000.0000
155005638农银汇理量化智慧动力混合2.4800379780.00009046360.0000
156005658华夏沪深300ETF联接C0.020097400.00002320070.0000
157005815农银睿选混合5.4600506400.000012062400.0000
158005826华夏潜龙精选股票3.0300210100.00005004580.0000
159006009国融融银混合A0.980032500.0000774150.0000
160006136广发估值优势混合1.8200110900.00002641640.0000
161006216前海开源价值成长混合A6.0700228800.00005450020.0000
162006231国融融君混合A0.990081800.00001948480.0000
163040001华安创新股票3.76002489700.000059304700.0000
164040002华安中国A股增强指数2.03001493813.000035582600.0000
165040005华安宏利股票7.85006089152.0000145044000.0000
166040008华安策略优选股票7.850024339627.0000579770000.0000
167050022博时回报灵活配置混合3.3800130547.00003109630.0000
168070011嘉实策略混合2.91003287902.000078317800.0000
169070015嘉实多元债券A0.510085982.00002048090.0000
170070018嘉实回报混合2.7600398900.00009501800.0000
171090015大成内需增长股票6.6000934249.000022253800.0000
172100056富国低碳环保股票4.31008425015.0000200684000.0000
173159901易方达深证100ETF3.78005329344.0000126945000.0000
174159943大成深证成份ETF1.9700171600.00004087510.0000
175159950易方达深证成指ETF1.810018311.0000436168.0000
176160314华夏行业股票(LOF)2.09001497534.000035671300.0000
177160323华夏磐泰混合(LOF)0.15003085.000073485.0000
178160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.38001449910.000034536900.0000
179160512博时卓越品牌股票(LOF)6.0000700000.000016674000.0000
180160718嘉实多利分级债券0.510014300.0000340626.0000
181161604融通深证100指数3.62005728155.0000136445000.0000
182161612融通深证成份指数A2.030088900.00002117600.0000
183161718招商沪深300高贝塔指数分级1.14007200.0000171504.0000
184161903万家行业优选股票(LOF)3.3700173700.00004137530.0000
185162202泰达宏利周期股票4.9900323432.00007704150.0000
186162209泰达宏利市值优选股票4.46001753589.000041770500.0000
187162714广发深证100指数分级3.5800101666.00002421680.0000
188163109申万菱信深证成指分级1.92001705855.000040633500.0000
189164508国富中证100指数增强分级2.210048500.00001155270.0000
190164814工银双债增强债券1.010022200.0000528804.0000
191167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.0500409100.00009744760.0000
192167002平安大华鼎越混合(LOF)5.1100128900.00003070400.0000
193168104九泰锐丰混合(LOF)3.8900336500.00008015430.0000
194168108九泰锐诚混合3.1800255916.00006095920.0000
195169101东方红睿丰混合(LOF)5.010022544165.0000537002000.0000
196169104东方红睿满沪港深混合4.30002230071.000053120300.0000
197210001金鹰成份优选混合5.9500720000.000017150400.0000
198210004金鹰稳健成长股票5.62002111400.000050293500.0000
199210009金鹰核心资源股票5.67002072440.000049365500.0000
200210010金鹰元泰信用债债券A1.3700235600.00005611990.0000
201229002泰达宏利逆向股票4.8600773249.000018418800.0000
202240004华宝兴业动力组合股票3.63001149913.000027390900.0000
203240008华宝收益增长混合3.0100933300.000022231200.0000
204240011华宝兴业大盘精选股票2.300062700.00001493510.0000
205253010国联安安心成长混合4.0600160000.00003811200.0000
206255010国联安稳健混合7.3200400000.00009528000.0000
207257020国联安精选股票5.13004000000.000095280000.0000
208257030国联安优势股票7.7400900000.000021438000.0000
209257050国联安主题驱动股票2.200074500.00001774590.0000
210270001广发聚富混合1.2400724171.000017249800.0000
211270006广发策略优选混合4.19004266390.0000101625000.0000
212270007广发大盘成长混合4.07003320837.000079102300.0000
213288002华夏收入股票2.01001900000.000045258000.0000
214290004泰信优质生活股票2.6400300000.00007146000.0000
215310388申万菱信消费增长股票3.1400135000.00003215700.0000
216310398申万菱信沪深300价值指数A2.35001986979.000047329800.0000
217350005天治中国制造20251.490020000.0000476400.0000
218376510上投摩根大盘蓝筹股票2.8300281200.00006698180.0000
219378010上投摩根成长先锋股票2.61003133638.000074643300.0000
220400001东方龙混合3.1900400000.00009528000.0000
221400007东方策略成长股票4.2000600000.000014292000.0000
222400011东方核心动力股票2.840040000.0000952800.0000
223410003华富成长趋势股票5.1800900000.000021438000.0000
224410007华富价值增长混合5.7200188000.00004478160.0000
225450004国富深化价值股票2.1600100700.00002398670.0000
226450007国富成长动力股票2.510069037.00001644460.0000
227450010国富策略回报混合4.460070000.00001667400.0000
228470068汇添富深证300ETF联接0.0200500.000011910.0000
229487016工银灵活配置混合A3.1800172900.00004118480.0000
230501054东方红睿泽三年定开混合3.40008227619.0000195982000.0000
231512550嘉实富时中国A50ETF3.5400124600.00002967970.0000
232519007海富通强化回报混合0.550080000.00001905600.0000
233519011海富通精选混合3.65002732577.000065090000.0000
234519013海富通风格优势股票1.8200227100.00005409520.0000
235519015海富通精选贰号混合3.6100580504.000013827600.0000
236519017大成积极成长股票3.87001184148.000028206400.0000
237519025海富通领先成长股票2.510083662.00001992830.0000
238519026海富通中小盘股票2.2100110100.00002622580.0000
239519029华夏稳增混合1.6400712300.000016967000.0000
240519033海富通国策导向股票3.0300208100.00004956940.0000
241519056海富通内需热点股票4.840081746.00001947190.0000
242519062海富通阿尔法对冲混合1.5400800000.000019056000.0000
243519087新华优选分红混合5.89001997425.000047578700.0000
244519130海富通新内需混合0.3300163000.00003882660.0000
245519165新华鑫利灵活配置混合3.540026597.0000633541.0000
246519185万家精选股票9.41009834149.0000234249000.0000
247519191万家城市建设主题纯债债券7.12002851441.000067921300.0000
248519198万家颐和保本混合0.5700150000.00003573000.0000
249519212万家宏观择时多策略混合6.3800678063.000016151500.0000
250519221海富通欣益混合C0.350018900.0000450198.0000
251519656银河灵活配置混合A3.8600185000.00004406700.0000
252519668银河成长股票4.2200348100.00008291740.0000
253519671银河沪深300指数2.4800507343.000012084900.0000
254519676银河强化债券0.2500240000.00005716800.0000
255519908华夏兴华混合4.64001200000.000028584000.0000
256540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.3700470751.000011213300.0000
257660001农银行业成长股票2.79001987000.000047330300.0000
258660003农银平衡双利混合3.9700500594.000011924100.0000
259660004农银策略价值股票3.9900524272.000012488200.0000
260660005农银中小盘股票2.7900808462.000019257600.0000
261660010农银策略精选混合5.54003652765.000087008900.0000
262660012农银汇理消费主题股票3.1300953800.000022719500.0000
263660015农银汇理行业轮动股票2.7700264900.00006309920.0000
264700002平安大华深证300指数增强2.380055500.00001322010.0000
265710002富安达策略精选混合2.2400401000.00009551820.0000
266960002华夏回报H2.460011902232.0000283511000.0000
所有基金的持有平安银行000001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0100172096.00001614260.0000
2000173汇添富美丽30股票2.90009000000.000084420000.0000
3000196工银成长收益混合C0.3000850000.00007973000.0000
4000462农银主题轮动混合2.95001600600.000015013600.0000
5000753华宝量化对冲混合A1.3900827700.00007763830.0000
6000754华宝量化对冲混合C1.3900827700.00007763830.0000
7001075宝盈转型动力混合4.62007246368.000067970900.0000
8001141泰达宏利创盈混合A5.9200700000.00006566000.0000
9001142泰达宏利创盈混合B5.9200700000.00006566000.0000
10001393国富金融地产混合C1.970047200.0000442736.0000
11001594天弘中证银行指数A4.26002153385.000020198800.0000
12001595天弘中证银行指数C4.26002153385.000020198800.0000
13001606农银工业4.0混合2.9600500300.00004692810.0000
14001746易方达瑞富混合E1.2700353479.00003315630.0000
15001791大成绝对收益混合发起A2.3600123000.00001153740.0000
16001792大成绝对收益混合发起C2.3600123000.00001153740.0000
17002058中银新机遇混合C1.6500861608.00008081880.0000
18002179华安事件驱动量化策略混合2.1300105200.0000986776.0000
19002421新华增强债券A2.0600376317.00003529850.0000
20002422新华增强债券C2.0600376317.00003529850.0000
21002446广发稳鑫混合0.8000647700.00006075430.0000
22002503中银腾利混合C1.7600932159.00008743650.0000
23002746汇添富多策略定开混合2.76006000000.000056280000.0000
24003119博时鑫源混合A5.6600500000.00004690000.0000
25003147大成动态量化配置策略混合2.8400136400.00001279430.0000
26003154华宝新活力混合3.8300220000.00002063600.0000
27003876华宝沪深300增强A2.2900354100.00003321460.0000
28004129国联安鑫汇混合A1.5200294600.00002763350.0000
29004335华宝新飞跃混合1.8500292100.00002739900.0000
30004686华夏研究精选股票3.01001995400.000018716900.0000
31004693前海联合泳隽混合3.14001200000.000011256000.0000
32004769申万菱信价值优先混合1.2600200000.00001876000.0000
33005658华夏沪深300ETF联接C0.0100172096.00001614260.0000
34005815农银睿选混合2.9600696400.00006532230.0000
35005949鑫元行业轮动混合A2.8200110000.00001031800.0000
36006022富国大盘价值量化精选混合1.5300116300.00001090890.0000
37050019博时转债增强债券A2.5900528300.00004955450.0000
38159901易方达深证100ETF2.940010533553.000098804700.0000
39159943大成深证成份ETF1.6100355900.00003338340.0000
40159950易方达深证成指ETF1.470037900.0000355502.0000
41160418华安中证银行指数分级4.29004350279.000040805600.0000
42160517博时中证银行指数分级4.3900745060.00006988660.0000
43161121易方达银行指数分级4.35001139469.000010688200.0000
44161604融通深证100指数3.000012051778.0000113046000.0000
45161612融通深证成份指数A1.4800164709.00001544970.0000
46162714广发深证100指数分级2.9400211809.00001986770.0000
47163109申万菱信深证成指分级1.45003269495.000030667900.0000
48163811中银双利债券A0.88001915667.000017969000.0000
49164814工银双债增强债券0.920050946.0000477873.0000
50213008宝盈资源优选股票3.97006513000.000061091900.0000
51350002天治品质优选混合3.9400100000.0000938000.0000
52360001光大保德信量化股票2.85005752500.000053958400.0000
53450002国富弹性市值股票4.730015030571.0000140987000.0000
54502036大成中证互联网金融指数分级2.7700129100.00001210960.0000
55512800华宝中证银行ETF4.59003033500.000028454200.0000
56519026海富通中小盘股票2.3800300200.00002815880.0000
57519130海富通新内需混合0.4600585000.00005487300.0000
58519162新华增怡债券A0.0000119.00001116.0000
59519198万家颐和保本混合0.3700250000.00002345000.0000
60519671银河沪深300指数2.53001313766.000012323100.0000
61580008东吴新产业精选股票5.0900602200.00005648640.0000
62580009东吴多策略灵活配置混合2.2600319100.00002993160.0000
63660006农银汇理大盘蓝筹股票1.6500365020.00003423890.0000
64673020西部利得成长精选混合2.220055000.0000515900.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.27008678267.0000102317000.0000
2000039农银高增长股票3.80001011700.000011927900.0000
3000061华夏盛世精选股票2.04001359600.000016029700.0000
4000110金鹰元安混合A1.340020000.0000235800.0000
5000127农银行业领先股票5.28007808400.000092061000.0000
6000167广发聚优灵活配置混合3.47001114800.000013143500.0000
7000185工银添福债券B0.3800377900.00004455440.0000
8000259农银区间收益混合3.68002152586.000025379000.0000
9000279华商红利优选混合3.2300900000.000010611000.0000
10000410益民服务领先混合4.6400260628.00003072800.0000
11000423前海开源事件驱动混合A5.6800937300.000011050800.0000
12000462农银主题轮动混合5.16002225600.000026239800.0000
13000477广发主题领先混合3.49002415995.000028484600.0000
14000529广发竞争优势混合6.39003281571.000038689700.0000
15000541华商创新成长混合发起式5.86001800000.000021222000.0000
16000550广发新动力股票4.03001849394.000021804400.0000
17000567广发聚祥灵活混合3.9400801000.00009443790.0000
18000577安信价值精选股票9.190031194777.0000367786000.0000
19000584新华鑫益灵活配置混合1.3700450000.00005305500.0000
20000589光大保德信银发商机股票6.1500672000.00007922880.0000
21000609华商新量化混合3.6200700000.00008253000.0000
22000619东方红产业升级混合3.720025108838.0000296033000.0000
23000649长城久鑫灵活配置混合2.1500210000.00002475900.0000
24000664国联安通盈混合2.3000116300.00001371180.0000
25000717融通转型三动力灵活配置混合9.72001529748.000018035700.0000
26000743红塔红土盛世普益混合发起式0.22002400.000028296.0000
27000757华富智慧城市灵活配置混合3.5800250000.00002947500.0000
28000849汇丰晋信双核策略混合A2.36009826419.0000115853000.0000
29000850汇丰晋信双核策略混合C2.36009826419.0000115853000.0000
30000973新华增盈回报债券1.15002251700.000026547500.0000
31000974安信消费医药股票5.490013893092.0000163800000.0000
32001004新华稳健回报混合发起式1.9000510000.00006012900.0000
33001040新华策略精选股票6.33002523100.000029747300.0000
34001047光大保德信国企改革股票4.91004000000.000047160000.0000
35001086华富恒利债券A0.9200155200.00001829810.0000
36001087华富恒利债券C0.9200155200.00001829810.0000
37001088华宝国策导向混合3.69002081700.000024543200.0000
38001103前海开源工业革命4.0混合5.21002076165.000024478000.0000
39001106华商健康生活混合5.28003268100.000038530900.0000
40001128宝盈新兴产业混合5.06004731551.000055785000.0000
41001143华商量化进取混合3.70005354800.000063133100.0000
42001178前海开源再融资股票5.67002649929.000031242700.0000
43001191鹏华弘润灵活配置混合C0.2000236600.00002789510.0000
44001228国联安鑫享灵活配置混合A3.120024000.0000282960.0000
45001254泰达宏利新起点混合6.4700350000.00004126500.0000
46001277博时国企改革股票1.46001213400.000014306000.0000
47001283红塔红土盛金新动力混合A3.1600280000.00003301200.0000
48001284红塔红土盛金新动力混合C3.1600280000.00003301200.0000
49001300大成睿景灵活配置混合A3.12002069318.000024397300.0000
50001301大成睿景灵活配置混合C3.12002069318.000024397300.0000
51001316安信稳健增值混合A1.350068000.0000801720.0000
52001328鹏华弘华混合C2.0900314500.00003707960.0000
53001332鹏华弘信混合C0.9900314500.00003707960.0000
54001337鹏华弘益混合C0.6500359400.00004237330.0000
55001338安信稳健增值混合C1.350068000.0000801720.0000
56001355广发聚泰混合A1.9100113400.00001336990.0000
57001356广发聚泰混合C1.9100113400.00001336990.0000
58001393国富金融地产混合C2.690051400.0000606006.0000
59001400安信鑫安得利混合C2.4700230000.00002711700.0000
60001448华商双翼平衡混合0.9100100000.00001179000.0000
61001449华商双驱优选混合4.29001500000.000017685000.0000
62001457华商新常态混合3.8200550000.00006484500.0000
63001463光大保德信一带一路混合3.21001230763.000014510700.0000
64001468广发改革混合3.9000871279.000010272400.0000
65001487宝盈优势产业混合5.9200420700.00004960050.0000
66001518万家瑞兴混合7.29001911599.000022537800.0000
67001583安信新常态股票3.89001386825.000016350700.0000
68001614东方区域发展混合4.4200110000.00001296900.0000
69001635万家瑞益混合A2.80001114149.000013135800.0000
70001636万家瑞益混合C2.80001114149.000013135800.0000
71001656农银中国优势灵活配置混合3.9300154500.00001821560.0000
72001659富安达新动力混合8.9200586881.00006919330.0000
73001660富安达行业轮动混合8.28001330700.000015689000.0000
74001681新华积极价值混合5.0800295000.00003478050.0000
75001682新华鑫回报混合4.2700106937.00001260790.0000
76001687安信新动力混合C3.410050000.0000589500.0000
77001705泓德战略转型股票3.53001611305.000018997300.0000
78001711安信新趋势混合C1.5300680000.00008017200.0000
79001712东方红优势精选混合6.870010001302.0000117915000.0000
80001751华商信用增强债券A0.76009000.0000106110.0000
81001752华商信用增强债券C0.76009000.0000106110.0000
82001822华商智能生活混合2.9600580000.00006838200.0000
83001865前海开源事件驱动混合C5.6800937300.000011050800.0000
84001939光大保德信睿鑫混合A0.6300309600.00003650180.0000
85001951金鹰改革红利混合6.6100488100.00005754700.0000
86002001华夏回报混合2.030019845300.0000233976000.0000
87002021华夏回报二号混合2.35009845500.0000116078000.0000
88002023红塔红土稳健回报混合A1.230011600.0000136764.0000
89002024红塔红土稳健回报混合C1.230011600.0000136764.0000
90002075光大保德信睿鑫混合C0.6300309600.00003650180.0000
91002087国富新机遇混合A1.2500274600.00003237530.0000
92002125广发新兴成长混合2.9400457900.00005398640.0000
93002177信诚新泽混合B1.1400195500.00002304940.0000
94002186国联安鑫享灵活配置混合C3.120024000.0000282960.0000
95002189农银汇理国企改革混合5.2900468181.00005519850.0000
96002190农银新能源主题混合2.3700118100.00001392400.0000
97002233工银丰收回报灵活配置混合C0.290050000.0000589500.0000
98002258大成国企改革灵活配置混合3.2000421800.00004973020.0000
99002263泰达宏利大数据混合A2.000095000.00001120050.0000
100002289华商改革创新股票5.03001874575.000022101200.0000
101002303金鹰智慧生活混合9.2900160900.00001897010.0000
102002313泰达宏利新起点混合B6.4700350000.00004126500.0000
103002322银华汇利C0.260093000.00001096470.0000
104002367国联安安稳灵活配置混合6.7500660000.00007781400.0000
105002376国寿安保核心产业灵活配置混合2.760082913.0000977544.0000
106002407前海开源恒远灵活配置混合6.4300423200.00004989530.0000
107002446广发稳鑫混合0.8400540302.00006370160.0000
108002485国联安通盈混合C2.3000116300.00001371180.0000
109002495前海开源量化优选混合A1.170051900.0000611901.0000
110002496前海开源量化优选混合C1.170051900.0000611901.0000
111002510申万菱信中证500指数增强A1.530066000.0000778140.0000
112002513金鹰元安混合C1.340020000.0000235800.0000
113002522永赢双利债券C0.9700152100.00001793260.0000
114002562泓德泓益混合2.0700650000.00007663500.0000
115002567大成国家安全主题灵活配置混合4.360088200.00001039880.0000
116002582招商丰凯混合C0.9100122900.00001448990.0000
117002584富安达长盈灵活配置混合2.590042023.0000495451.0000
118002604华夏新起点混合2.0100200100.00002359180.0000
119002669华商万众创新混合5.8600300000.00003537000.0000
120002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.89001558968.000018380200.0000
121002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.760080000.0000943200.0000
122002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.760080000.0000943200.0000
123002773光大保德信铭鑫混合A3.3800454500.00005358560.0000
124002844金鹰多元策略混合3.9800175700.00002071500.0000
125002945大成盛世精选混合3.66002155779.000025416600.0000
126002989融通通乾研究精选混合9.82007157078.000084382000.0000
127003030安信新目标混合A0.4000226000.00002664540.0000
128003167前海开源鼎瑞债券A0.2000394466.00004650750.0000
129003218前海开源祥和债券A1.0200180000.00002122200.0000
130003221新华丰利债券A1.120038588.0000454953.0000
131003345安信新成长混合A0.7000280000.00003301200.0000
132003360前海开源瑞和债券A0.2400412525.00004863670.0000
133003396东方红优享红利混合6.880015487043.0000182592000.0000
134003475前海联合沪深300指数A1.840073100.0000861849.0000
135003484金鹰鑫益混合A1.980030000.0000353700.0000
136003501泰达睿智稳健混合0.840081400.0000959706.0000
137003508华安睿安定开混合A1.980078900.0000930231.0000
138003554泰达宏利大数据混合C2.000095000.00001120050.0000
139003598华商润丰灵活配置混合2.570059938.0000706669.0000
140003659山西证券策略精选混合5.6500242100.00002854360.0000
141003912泰达宏利启富混合A0.380059500.0000701505.0000
142003950博时鑫润混合A3.7500192100.00002264860.0000
143003986申万菱信中证500指数优选增强A1.5000280000.00003301200.0000
144004000泰达睿选稳健混合0.870031200.0000367848.0000
145004119广发创新驱动混合4.5400792300.00009341220.0000
146004153信诚新悦混合A2.6100450000.00005305500.0000
147004175博时鑫泰混合A2.1700295200.00003480410.0000
148004206华商元亨灵活配置混合2.5000256800.00003027670.0000
149004244东方周期优选灵活配置混合7.2200160000.00001886400.0000
150004258国寿安保稳嘉混合A1.0400170000.00002004300.0000
151004278东方红智逸沪港深定开混合5.01006457165.000076130000.0000
152004316前海开源沪港深裕鑫混合A6.1700236900.00002793050.0000
153004390平安大华转型创新混合A4.2200160700.00001894650.0000
154004405国寿安保稳寿混合A0.5300179940.00002121490.0000
155004549富安达消费主题混合5.6700746413.00008800210.0000
156004569招商制造业混合C3.74002397791.000028270000.0000
157004634前海联合泳涛混合A3.1500260000.00003065400.0000
158004686华夏研究精选股票1.8400970000.000011436300.0000
159004693前海联合泳隽混合3.55001080000.000012733200.0000
160004731万家瑞尧混合A5.2400448800.00005291350.0000
161004741农银区间策略混合3.8500252600.00002978150.0000
162004756国寿安保稳吉混合A0.6300220000.00002593800.0000
163004769申万菱信价值优先混合0.9800122655.00001446100.0000
164005027光大保德信优选一年定开混合5.16002068400.000024386400.0000
165005067融通逆向策略灵活配置混合9.91001609988.000018981800.0000
166005080海富通量化多因子混合C1.530031100.0000366669.0000
167005094万家臻选混合5.07001500300.000017688500.0000
168005164富荣福锦混合A4.5100300000.00003537000.0000
169005226山西证券改革精选混合5.5800580000.00006838200.0000
170005231红塔红土盛通混合型发起式A4.6900190000.00002240100.0000
171005247国都量化精选混合0.970040000.0000471600.0000
172005267嘉实价值精选股票3.15009372500.0000110502000.0000
173005331益民优势安享灵活配置混合4.8800119100.00001404190.0000
174005444光大保德信多策略精选18个月混合5.46002480000.000029239200.0000
175005450华夏稳盛混合3.260012478520.0000147122000.0000
176005492农银研究驱动混合2.93001743800.000020559400.0000
177005549富国成长优选三年定开混合0.00006796.000080125.0000
178005587安信比较优势混合3.95005349964.000063076100.0000
179005638农银汇理量化智慧动力混合1.9100590800.00006965530.0000
180005662嘉实金融精选股票A4.38004390100.000051759300.0000
181005815农银睿选混合5.1600966900.000011399800.0000
182005821万家新机遇龙头企业混合3.1200945800.000011151000.0000
183005826华夏潜龙精选股票2.9300410300.00004837440.0000
184006216前海开源价值成长混合A4.1700317400.00003742150.0000
185040002华安中国A股增强指数2.10003122251.000036811300.0000
186040005华安宏利股票7.170011237520.0000132490000.0000
187050007博时平衡配置混合1.9000688569.00008118230.0000
188070018嘉实回报混合2.7600806700.00009510990.0000
189090015大成内需增长股票3.4100975818.000011504900.0000
190100022富国天瑞强势混合3.19006139421.000072383800.0000
191160314华夏行业股票(LOF)1.77002564019.000030229800.0000
192160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.05002202254.000025964600.0000
193161601融通新蓝筹混合9.680015928509.0000187797000.0000
194161605融通蓝筹成长混合2.01001120000.000013204800.0000
195161718招商沪深300高贝塔指数分级1.150014675.0000173018.0000
196161910万家新机遇价值驱动混合A4.040031549.0000371963.0000
197162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.700073000.0000860670.0000
198162202泰达宏利周期股票3.9700520800.00006140230.0000
199162205泰达宏利风险预算混合0.7300101057.00001191460.0000
200162414华宝新机遇混合A0.850077300.0000911367.0000
201163803中银增长股票2.51003311014.000039036900.0000
202163809中银蓝筹混合3.0800619800.00007307440.0000
203167001平安大华鼎泰混合(LOF)5.11001043300.000012300500.0000
204167002平安大华鼎越混合(LOF)5.0400257000.00003030030.0000
205168108九泰锐诚混合3.4000552800.00006517510.0000
206169102东方红睿阳混合(LOF)5.83001707780.000020134700.0000
207169103东方红睿轩沪港深混合6.46006266295.000073879600.0000
208210001金鹰成份优选混合6.55001600000.000018864000.0000
209210004金鹰稳健成长股票6.67005059400.000059650300.0000
210210009金鹰核心资源股票6.68004928055.000058101800.0000
211210010金鹰元泰信用债债券A0.8600300000.00003537000.0000
212213002宝盈泛沿海增长股票5.16003614375.000042613500.0000
213229002泰达宏利逆向股票2.5000804000.00009479160.0000
214240002华宝宝康配置混合3.6200828418.00009767050.0000
215240004华宝兴业动力组合股票3.28002100000.000024759000.0000
216240008华宝收益增长混合3.60002259400.000026638300.0000
217253010国联安安心成长混合2.5100200000.00002358000.0000
218253060国联安信心增长债券A0.10005000.000058950.0000
219255010国联安稳健混合6.3400700000.00008253000.0000
220257030国联安优势股票7.66001800000.000021222000.0000
221257050国联安主题驱动股票2.2000150000.00001768500.0000
222270006广发策略优选混合3.52007258479.000085577500.0000
223270007广发大盘成长混合4.25007007100.000082613700.0000
224288002华夏收入股票4.21008014819.000094494700.0000
225310328申万菱信新动力股票2.90001514425.000017855100.0000
226360005光大保德信红利股票4.67002000000.000023580000.0000
227378010上投摩根成长先锋股票2.81006818044.000080384700.0000
228400001东方龙混合3.5700905068.000010670800.0000
229400011东方核心动力股票3.160090000.00001061100.0000
230410006华富策略精选混合4.250040000.0000471600.0000
231420005天弘周期策略股票5.7200499200.00005885570.0000
232487021工银瑞信优质精选混合3.8700249211.00002938200.0000
233501026财通多策略福享混合(LOF)1.88002999500.000035364100.0000
234501049东方红睿玺三年定开混合3.12004138773.000048796100.0000
235501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.79001388900.000016375100.0000
236501054东方红睿泽三年定开混合3.070015000000.0000176850000.0000
237519025海富通领先成长股票4.0600273041.00003219150.0000
238519050海富通安颐收益混合A0.9900220900.00002604410.0000
239519087新华优选分红混合5.95004080043.000048103700.0000
240519089新华优选成长股票2.33002000000.000023580000.0000
241519091新华泛资源优势混合2.05001100000.000012969000.0000
242519093新华钻石品质企业股票2.4000321900.00003795200.0000
243519099新华灵活主题股票4.720092500.00001090580.0000
244519133海富通改革驱动混合3.4900678697.00008001840.0000
245519139海富通沪港深混合2.5100272524.00003213060.0000
246519150新华优选消费股票3.0100270000.00003183300.0000
247519165新华鑫利灵活配置混合4.550069000.0000813510.0000
248519183万家双引擎灵活配置混合3.680065000.0000766350.0000
249519185万家精选股票8.910018824221.0000221938000.0000
250519191万家城市建设主题纯债债券7.75006268240.000073902600.0000
251519195万家品质混合6.070019968096.0000235424000.0000
252519196万家新兴蓝筹混合5.65009455857.0000111485000.0000
253519198万家颐和保本混合0.3700200000.00002358000.0000
254519212万家宏观择时多策略混合6.15001322422.000015591400.0000
255519223海富通欣荣混合C2.5900235800.00002780080.0000
256519619银河君荣混合A7.7400620000.00007309800.0000
257519625银河君盛混合A1.5100255000.00003006450.0000
258519629银河睿利混合A1.4600230000.00002711700.0000
259519642银河智造混合2.4300160000.00001886400.0000
260519656银河灵活配置混合A3.8700374235.00004412230.0000
261519668银河成长股票4.0900681500.00008034880.0000
262519908华夏兴华混合4.06002122900.000025029000.0000
263580005东吴进取策略混合5.4800639403.00007538560.0000
264630015华商大盘量化精选混合3.14001309916.000015443900.0000
265630016华商价值共享混合发起式3.1500800000.00009432000.0000
266660001农银行业成长股票2.79004014676.000047333000.0000
267660003农银平衡双利混合3.6100919593.000010842000.0000
268660004农银策略价值股票3.6300962368.000011346300.0000
269660005农银中小盘股票3.12001822500.000021487300.0000
270660010农银策略精选混合5.25007001452.000082547100.0000
271660012农银汇理消费主题股票2.92001794740.000021160000.0000
272660015农银汇理行业轮动股票2.7700535200.00006310010.0000
273673020西部利得成长精选混合1.670033000.0000389070.0000
274700001平安大华行业先锋股票2.9600502800.00005928010.0000
275710002富安达策略精选混合6.53002356300.000027780800.0000
276750005安信平稳增长混合发起1.6800250000.00002947500.0000
277762001国金通用国鑫发起5.2600956400.000011276000.0000
278960002华夏回报H2.030019845300.0000233976000.0000
所有基金的持有海普瑞002399的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数0.9000576150.000013280300.0000
2000646华润元大医疗保健量化股票1.970022200.0000511710.0000
3001550天弘中证医药100指数A1.1100178540.00004115350.0000
4001551天弘中证医药100指数C1.1100178540.00004115350.0000
5003986申万菱信中证500指数优选增强A1.5700150080.00003459340.0000
6004769申万菱信价值优先混合0.960061987.00001428800.0000
7163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8500643818.000014840000.0000
8210008金鹰策略配置股票7.1500130000.00002996500.0000
所有基金的持有平治信息300571的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004649国开开航混合0.61002600.0000114348.0000
2004769申万菱信价值优先混合0.960032500.00001429350.0000
3050016博时宏观回报债券A/B0.910035700.00001570090.0000
4163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8700343950.000015126900.0000