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 中融日日盈货币ETFB(004869) 数据日期:2018-01-22
  
最新净值:0.911
累计净值:3.337
日 涨 幅:0.17%
基金公司:中融基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2017-07-26基金经理:投资风格:收益型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2018-01-110.93474.1330-12.78%
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同类型排名0/00/00/00/00/00/0
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深证成指-1.45%3.17%0.19%11.88%15.29%2.52%
沪深3001.46%7.59%8.69%16.90%28.38%6.52%
股票型基金0.58%2.33%1.79%8.02%16.25%3.59%
混合型基金-0.36%1.57%2.35%7.45%14.04%1.48%
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债券型基金0.11%0.68%0.40%1.11%2.16%0.56%
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时间总份额持有人数
2017-09-300.00亿份未公布
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总资产:0.93亿净资产:0.83亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.50亿53.49%
现金0.43亿46.40%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.11%
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