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 华泰柏瑞生物医药混合A(004905) 数据日期:2020-09-17
  
最新净值:2.470
累计净值:2.470
日 涨 幅:-1.31%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-16基金经理:张弘 投资风格:稳健成长型
最新份额:4.97亿份持有人数:52911申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华泰柏瑞生物医药混合A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-20刘宁 3.25亿份嘉实基金
富国祥利一年期定期开放债券型A契约型开放式债券型1.1041.1942017-08-30黄纪亮 18.68亿份富国基金
富国祥利一年期定期开放债券型C契约型开放式债券型1.0901.1802017-08-30黄纪亮 0.00亿份富国基金
民生加银家盈季度定期宝契约型开放式货币型1.0011.0012017-09-13李文君 0.00亿份民生加银基金
易方达国企改革混合契约型开放式混合型2.0322.0322017-08-23郭杰 0.56亿份易方达基金
南方智造股票契约型开放式股票型1.5801.7852017-08-03应帅 0.81亿份南方基金管理股份有限公司
南方量化混合契约型开放式混合型0.9460.9462017-08-24肖勇 0.10亿份南方基金管理股份有限公司
诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.5231.5232017-08-29杨琨 0.21亿份诺安基金
国泰智能汽车股票契约型开放式股票型1.6631.6632017-08-01周伟锋 王阳 31.37亿份国泰基金
广发新兴成长混合契约型开放式混合型1.4761.4762017-09-15刘玉 1.15亿份广发基金
国金鑫瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.1851.1852017-09-13宫雪 0.00亿份国金基金
中银移动互联灵活配置混合契约型开放式混合型1.5151.5152017-07-20吴印 1.21亿份中银基金
华安大安全混合契约型开放式混合型1.8411.8412017-08-23舒灏 0.37亿份华安基金
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合契约型开放式混合型1.2451.2452017-08-16李响 1.95亿份九泰基金
光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型1.1961.2362017-08-04沈荣 黄波 7.52亿份光大保德信基金
光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型1.1811.2212017-08-04沈荣 黄波 0.41亿份光大保德信基金
中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9560.9562017-08-17国晓雯 0.07亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮未来新蓝筹混合契约型开放式混合型2.4592.4592017-08-04杨欢 2.79亿份中邮创业基金管理股份有限公司
新华高端制造混合契约型开放式混合型1.2421.2422017-07-25刘晓晨 钟俊 0.07亿份新华基金管理股份有限公司
中融睿祥纯债A契约型开放式债券型1.1211.1592017-08-24王玥 50.32亿份中融基金
中融睿祥纯债C契约型开放式债券型1.1111.1492017-08-24王玥 2.21亿份中融基金
信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型2.1302.1302017-08-18曾国富 杨珂 2.07亿份信达澳银基金
招商睿乾混合契约型开放式混合型1.2271.2272017-07-21姚爽 0.02亿份招商基金
民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-24李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫兴纯债债券C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25张永超 崔建波 0.09亿份新华基金管理股份有限公司
国泰稳益定开灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-26樊利安 0.01亿份国泰基金
国泰稳益定开灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-26樊利安 0.04亿份国泰基金
国泰中证500指数增强A契约型开放式股票型1.3191.3192017-08-01谢东旭 0.07亿份国泰基金
国泰中证500指数增强C契约型开放式股票型1.3021.3022017-08-01谢东旭 0.31亿份国泰基金
建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-16刘思 0.30亿份建信基金管理有限责任公司
长信稳势纯债契约型开放式债券型1.0001.4082017-08-18张文琍 杜国昊 44.00亿份长信基金管理有限责任公司
中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0691.1542017-08-09王玥 18.31亿份中融基金
中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0661.1482017-08-09王玥 0.02亿份中融基金
前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2701.3052017-08-14张雅洁 曾婷婷 12.67亿份新疆前海联合基金
广发量化稳健混合契约型开放式混合型1.0251.0252017-08-04代宇 刘杰 0.06亿份广发基金
融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.1091.2592017-08-30张一格 12.60亿份融通基金
融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.1051.2442017-08-30张一格 0.08亿份融通基金
金鹰医疗健康产业A契约型开放式股票型1.7771.7772017-08-01韩广哲 0.27亿份金鹰基金
金鹰医疗健康产业C契约型开放式股票型1.8591.8592017-08-01韩广哲 0.59亿份金鹰基金
国泰民安增益纯债A契约型开放式债券型1.0391.0752017-08-31黄志翔 6.89亿份国泰基金
信诚至盛A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30杨旭 0.00亿份中信保诚基金
信诚至盛C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30杨旭 0.00亿份中信保诚基金
前海联合泳隆混合A契约型开放式混合型1.4881.6662017-08-29林材 0.93亿份新疆前海联合基金
国泰企业信用精选A人民币契约型开放式QDII1.1261.1262017-09-13吴向军 索峰 0.48亿份国泰基金
国泰企业信用精选A美元现汇契约型开放式QDII0.1660.1662017-09-13吴向军 索峰 0.48亿份国泰基金
国泰企业信用精选A美元现钞契约型开放式QDII0.1660.1662017-09-13吴向军 索峰 0.48亿份国泰基金
国泰企业信用精选C人民币契约型开放式QDII1.1101.1102017-09-13吴向军 索峰 0.25亿份国泰基金
民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-22李文君 0.00亿份民生加银基金
江信增利货币A契约型开放式货币型0.6512.6862017-08-03杨淳 杨鹏飞 0.12亿份江信基金
江信增利货币B契约型开放式货币型0.7132.9332017-08-03杨淳 杨鹏飞 2.45亿份江信基金
前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.1241.1242017-08-03刘静 吴彦 1.00亿份前海开源基金
前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.1161.1162017-08-03刘静 吴彦 0.08亿份前海开源基金
嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-24王茜 0.20亿份嘉实基金
国寿安保稳寿混合A契约型开放式混合型1.0961.2662017-08-01李一鸣 张标 5.65亿份国寿安保基金
国寿安保稳寿混合C契约型开放式混合型1.0941.2622017-08-01李一鸣 张标 0.00亿份国寿安保基金
博时银智大数据100C契约型开放式股票型1.7651.7652017-09-15桂征辉 杨振建 0.01亿份博时基金
南方有色金属ETF联接A契约型开放式股票型0.8400.8402017-09-08崔蕾 0.93亿份南方基金管理股份有限公司
南方有色金属ETF联接C契约型开放式股票型0.8300.8302017-09-08崔蕾 2.10亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫利纯债契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-20吕军涛 0.00亿份民生加银基金
华泰柏瑞富利混合契约型开放式混合型1.0081.0082017-09-12杨景涵 2.38亿份华泰柏瑞基金
博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1322017-08-30李秋实 20.79亿份博时基金
泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型1.5021.5022017-09-06刘洋 0.49亿份泰达宏利基金
泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型1.4761.4762017-09-06刘洋 0.02亿份泰达宏利基金
融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03余志勇 0.01亿份融通基金
安信工业4.0灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2051.2052017-07-20谭珏娜 0.07亿份安信基金管理有限责任公司
安信工业4.0灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2011.2012017-07-20谭珏娜 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-01李文君 胡振仓 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-01李文君 胡振仓 0.00亿份民生加银基金
富安达消费主题混合契约型开放式混合型1.6521.6522017-08-01吴战峰 毛矛 0.32亿份富安达基金
中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型1.2342.3712017-09-01黄海浩 刘博 0.74亿份中信建投基金
中信建投货币B契约型开放式货币型0.0000.5712017-09-01刘博 0.00亿份中信建投基金
汇安丰裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2861.3352017-07-27朱晨歌 1.10亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3951.4442017-07-27朱晨歌 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.4991.4992017-08-10陈欣 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.3051.3052017-08-10陈欣 0.46亿份汇安基金管理有限责任公司
民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-21李文君 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-21李文君 0.00亿份民生加银基金
新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.3711.3712017-08-09刘彬 0.59亿份新华基金管理股份有限公司
新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-09-01钟俊 1.71亿份新华基金管理股份有限公司
民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-28李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-28李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1121.1472017-08-14王旭巍 3.69亿份前海开源基金
前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1101.1352017-08-14王旭巍 1.09亿份前海开源基金
上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.3891.3892017-08-23施虓文 0.21亿份上投摩根基金
民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-09李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-09李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14王申 黄海峰 0.01亿份博时基金
华夏节能环保股票契约型开放式股票型1.6091.6092017-08-11吕佳玮 0.94亿份华夏基金
万家量化睿选混合契约型开放式混合型1.3651.3652017-08-04乔亮 0.26亿份万家基金
南方房地产ETF联接A契约型开放式股票型1.0051.0052017-08-24罗文杰 0.56亿份南方基金管理股份有限公司
南方房地产ETF联接C契约型开放式股票型0.9930.9932017-08-24罗文杰 1.54亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-23李文君 暂无民生加银基金
民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-23李文君 0.00亿份民生加银基金
嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-24曲扬 暂无嘉实基金
银河嘉祥混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-08蒋磊 罗博 0.00亿份银河基金
银河嘉祥混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-09-08蒋磊 罗博 0.05亿份银河基金
博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型2.0222.0222017-08-09蔡滨 0.28亿份博时基金
前海开源裕瑞混合A契约型开放式混合型1.1971.1972017-09-05范洁 吴彦 0.16亿份前海开源基金
万家安弘纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0661.1602017-08-18苏谋东 陈奕雯 5.50亿份万家基金
万家安弘纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.0641.1532017-08-18苏谋东 陈奕雯 0.13亿份万家基金
建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.8631.8632017-07-18潘龙玲 2.18亿份建信基金管理有限责任公司
华夏研究精选股票契约型开放式股票型1.5751.5752017-09-06林晶 2.10亿份华夏基金
博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.1001.1502017-08-23郭思洁 4.58亿份博时基金
南方金融混合契约型开放式混合型1.3861.3862017-08-03黄春逢 1.13亿份南方基金管理股份有限公司
南方兴盛混合契约型开放式混合型1.7781.7782017-09-13李振兴 2.70亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券A契约型开放式债券型1.1161.1642017-08-03黄斌斌 10.36亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券C契约型开放式债券型1.1021.1502017-08-03黄斌斌 3.77亿份南方基金管理股份有限公司
红塔红土盛商一年定开债A契约型开放式债券型1.0411.2012017-09-15罗薇 梁钧 2.11亿份红塔红土基金
红塔红土盛商一年定开债C契约型开放式债券型1.0271.1872017-09-15罗薇 梁钧 0.03亿份红塔红土基金
万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.5372.1972017-07-28郅元 152.17亿份万家基金
万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.5892.3872017-07-28郅元 15.94亿份万家基金
先锋聚优A契约型开放式混合型1.1181.1182017-09-15杨帅 0.03亿份先锋基金
先锋聚优C契约型开放式混合型1.1501.1502017-09-15杨帅 0.08亿份先锋基金
中欧瑾泰债券A契约型开放式债券型1.0421.1232017-08-09黄华 蒋雯文 91.49亿份中欧基金
中欧瑾泰债券C契约型开放式债券型1.0101.0912017-08-09黄华 蒋雯文 0.03亿份中欧基金
建信量化事件驱动股票契约型开放式股票型1.4291.4292017-09-13薛玲 0.69亿份建信基金管理有限责任公司
富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5161.5162017-08-09于渤 0.22亿份富国基金
中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1561.6562017-07-310.06亿份中欧基金
农银汇理区间策略混合契约型开放式混合型1.3311.3312017-07-25魏刚 0.22亿份农银汇理基金
长盛创新驱动灵活配置混合契约型开放式混合型1.3721.3722017-08-16孟棋 0.25亿份长盛基金
富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4841.4842017-08-09于渤 0.16亿份富国基金
华泰紫金天天金交易型货币B契约型开放式货币型0.7182.2512017-08-11陈利 26.57亿份华泰证券(上海)资产
海富通添益货币A契约型开放式货币型0.5712.0532017-08-14何谦 15.89亿份海富通基金
海富通添益货币B契约型开放式货币型0.6352.2982017-08-14何谦 431.25亿份海富通基金
国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式混合型1.2891.2892017-08-22吴闻 吴坚 1.98亿份国寿安保基金
国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式混合型1.2661.2662017-08-22吴闻 吴坚 0.60亿份国寿安保基金
添富添福吉祥混合契约型开放式混合型1.2181.2182017-07-24吴江宏 赵鹏程 胡奕 0.52亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0521.1442017-08-17郭敏 2.10亿份招商基金
渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.4141.4392017-07-25李杨 0.27亿份渤海汇金证券资产
渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.4791.6832017-07-25李杨 0.87亿份渤海汇金证券资产
中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.2021.2022017-08-09王玉玺 吴文钊 1.99亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1961.1962017-08-09王玉玺 吴文钊 0.38亿份中银国际证券股份有限公司
万家现金宝B契约型开放式货币型0.6372.1322017-07-24侯慧娣 119.37亿份万家基金
国寿安保安吉纯债半年定开债契约型开放式债券型1.0641.1622017-08-22吴闻 董瑞倩 48.83亿份国寿安保基金
平安惠悦纯债契约型开放式债券型1.0521.1552017-09-12高勇标 12.50亿份平安基金
平安中短债债券A契约型开放式债券型1.0651.0482017-08-23高勇标 25.66亿份平安基金
平安中短债债券C契约型开放式债券型1.0641.0412017-08-23高勇标 0.09亿份平安基金
北信瑞丰兴瑞灵配契约型开放式混合型1.3871.3872017-09-07黄祥斌 2.82亿份北信瑞丰基金
南华瑞盈混合发起A契约型开放式混合型1.1071.1072017-08-16刘斐 徐超 0.20亿份南华基金
南华瑞盈混合发起C契约型开放式混合型1.1541.1542017-08-16刘斐 徐超 0.05亿份南华基金
信诚货币E契约型开放式货币型0.4971.8182017-08-01席行懿 0.00亿份中信保诚基金
中欧弘涛债券A契约型开放式债券型1.0411.1512017-09-01洪慧梅 3.82亿份中欧基金
广发医疗保健股票A契约型开放式股票型2.8952.8952017-08-10吴兴武 45.17亿份广发基金
广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型1.0541.0542017-07-31罗国庆 0.90亿份广发基金
广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型1.0521.0522017-07-31罗国庆 0.63亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型1.4791.4792017-08-02罗国庆 3.79亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型1.4871.4872017-08-02罗国庆 4.46亿份广发基金
长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.6361.6362017-07-200.60亿份长信基金管理有限责任公司
泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0101.2032017-08-30经惠云 26.41亿份泰康资产管理有限责任公司
华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型1.0162.2752017-08-24李博良 陈利 2.80亿份华泰证券(上海)资产
泰康现金管家货币A契约型开放式货币型0.5161.7882017-09-08任慧娟 0.24亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币B契约型开放式货币型0.5822.0332017-09-08任慧娟 1.53亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币C契约型开放式货币型0.5822.0332017-09-08任慧娟 2.26亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币D契约型开放式货币型----2017-09-082.26亿份泰康资产管理有限责任公司
格林货币A契约型开放式货币型0.4911.8502017-07-20张晓圆 0.21亿份格林基金
格林货币B契约型开放式货币型0.5572.0942017-07-20张晓圆 5.35亿份格林基金
交银股息优化混合契约型开放式混合型2.1732.1732017-08-25韩威俊 2.53亿份交银施罗德基金
中融日日盈交易型货币B契约型开放式货币型0.5462.0012017-07-26朱柏蓉 2.55亿份中融基金
汇添富全球医疗混合人民币契约型开放式QDII1.7061.7062017-08-16刘江 2.38亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全球医疗混合美元现汇契约型开放式QDII1.6831.6832017-08-16刘江 0.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全球医疗混合美元现钞契约型开放式QDII1.6831.6832017-08-16刘江 0.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
中银证券瑞丰定开混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-06王玉玺 张燕 0.58亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞丰定开混合C契约型开放式混合型0.9950.9952017-09-06王玉玺 张燕 0.06亿份中银国际证券股份有限公司
长信先优债券契约型开放式债券型1.2421.2422017-08-01黄韵 朱垚 0.90亿份长信基金管理有限责任公司
财通资管鑫逸混合A契约型开放式混合型1.3331.3332017-08-30宫志芳 于洋 0.30亿份财通证券资产
财通资管鑫逸混合C契约型开放式混合型1.3241.3242017-08-30宫志芳 于洋 0.03亿份财通证券资产
华商鑫安灵活混合契约型开放式混合型1.6481.7742017-09-06梁皓 1.68亿份华商基金
长安泓源纯债债券A契约型开放式债券型1.1611.1612017-07-27孟楠 0.98亿份长安基金
长安泓源纯债债券C契约型开放式债券型1.1691.1692017-07-27孟楠 2.31亿份长安基金
富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.1741.1742017-09-05陈斯扬 3.91亿份富国基金
人保货币A契约型开放式货币型0.5561.9032017-08-11田阳 0.45亿份中国人保资产
人保货币B契约型开放式货币型0.6222.1432017-08-11田阳 95.07亿份中国人保资产
华泰柏瑞生物医药混合A契约型开放式混合型2.4922.4922017-08-16张弘 4.97亿份华泰柏瑞基金
农银汇理金鸿一年定开债契约型开放式债券型1.0501.0502017-09-06许娅 0.45亿份农银汇理基金
长安泓沣中短债债券A契约型开放式债券型1.1961.1962017-08-09孟楠 0.24亿份长安基金
长安泓沣中短债债券C契约型开放式债券型1.1901.1902017-08-09孟楠 1.01亿份长安基金
中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0341.1512017-07-27于跃 11.95亿份中加基金
中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0581.1342017-07-20王霈 65.03亿份中加基金
中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-20王霈 0.00亿份中加基金
嘉实新添丰定期混合契约型开放式混合型1.2341.2342017-08-23刘宁 0.55亿份嘉实基金
兴全兴泰定期开放债券契约型开放式债券型1.0021.1472017-08-31张睿 季伟杰 田志祥 40.11亿份兴证全球基金
富国泓利纯债发起式A契约型开放式债券型1.0521.1712017-07-25武磊 32.05亿份富国基金
招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.4451.4452017-08-29侯杰 0.90亿份招商基金
招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.4191.4192017-08-29侯杰 0.04亿份招商基金
中加聚鑫纯债一年定开A契约型开放式债券型1.1771.1772017-09-15李瑾懿 2.33亿份中加基金
中加聚鑫纯债一年定开C契约型开放式债券型1.1661.1662017-09-15李瑾懿 0.12亿份中加基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3041.3042017-08-24丁玥 赵慧 0.99亿份鑫元基金
长信中证500指数增强契约型开放式股票型1.4251.4252017-08-30宋海岸 1.11亿份长信基金管理有限责任公司
汇添富盈润混合A契约型开放式混合型1.3241.3242017-09-06吴江宏 赵鹏程 胡奕 0.32亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富盈润混合C契约型开放式混合型1.3021.3022017-09-06吴江宏 赵鹏程 胡奕 0.15亿份汇添富基金管理股份有限公司
鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2851.2852017-08-24丁玥 赵慧 0.24亿份鑫元基金
圆信永丰优享生活契约型开放式混合型1.7711.7712017-08-30范妍 2.97亿份圆信永丰基金
泓德致远混合A契约型开放式混合型1.8471.8472017-08-30邬传雁 15.49亿份泓德基金
泓德致远混合C契约型开放式混合型1.8021.8022017-08-30邬传雁 1.54亿份泓德基金
红土创新货币A契约型开放式货币型0.9703.0712017-08-03邱骏 1.06亿份红土创新基金
红土创新货币B契约型开放式货币型1.0293.3132017-08-03邱骏 50.81亿份红土创新基金
南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.5111.9242017-08-09蔡奕奕 99.74亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.5762.1652017-08-09蔡奕奕 1.22亿份南方基金管理股份有限公司
长城收益宝货币A契约型开放式货币型0.6262.5722017-09-06邹德立 程书峰 89.72亿份长城基金
长城收益宝货币B契约型开放式货币型0.6912.8172017-09-06邹德立 程书峰 5.21亿份长城基金
交银恒益灵活配置混合契约型开放式混合型1.1051.2192017-09-15李娜 王艺伟 4.64亿份交银施罗德基金
富国聚利三个月定开债契约型开放式债券型1.0971.1562017-08-10朱梦娜 2.05亿份富国基金
鹏扬现金通利货币A契约型开放式货币型0.5131.9622017-08-10王莹莹 1.21亿份鹏扬基金
鹏扬现金通利货币B契约型开放式货币型0.5672.1642017-08-10王莹莹 18.54亿份鹏扬基金
博时合晶货币契约型开放式货币型0.5771.9362017-08-02鲁邦旺 0.57亿份博时基金
鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.7441.9642017-09-06王宗合 3.94亿份鹏华基金
诺德新享灵活配置混合契约型开放式混合型1.7501.7502017-08-09刘先政 0.01亿份诺德基金
广发高端制造股票A契约型开放式股票型2.2162.2162017-09-01孙迪 郑澄然 4.34亿份广发基金
中金金泽A契约型开放式混合型1.3811.3812017-09-01邱延冰 3.38亿份中金基金
中金金泽C契约型开放式混合型1.3641.3642017-09-01邱延冰 0.02亿份中金基金
东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.1151.2552017-08-29孔令超 饶刚 徐觅 0.97亿份上海东方证券资产
金鹰添瑞中短债A契约型开放式债券型1.0261.1242017-09-15戴骏 龙悦芳 10.56亿份金鹰基金
金鹰添瑞中短债C契约型开放式债券型1.0151.1122017-09-15戴骏 龙悦芳 5.35亿份金鹰基金
长江优享货币A契约型开放式货币型0.1880.4732017-08-11陆威 0.05亿份长江证券(上海)资产
长江优享货币B契约型开放式货币型0.2530.7152017-08-11陆威 0.20亿份长江证券(上海)资产
信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.4771.6792017-08-14席行懿 0.52亿份中信保诚基金
南方兴利定开债券契约型开放式债券型1.0331.1452017-09-12李璇 30.10亿份南方基金管理股份有限公司
交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1391.1392017-08-14于海颖 连端清 0.05亿份交银施罗德基金
银华智能汽车量化股票发起式A契约型开放式股票型1.1641.1642017-09-15马君 0.17亿份银华基金管理股份有限公司
银华智能汽车量化股票发起式C契约型开放式股票型1.1611.1612017-09-15马君 0.06亿份银华基金管理股份有限公司
银华信息科技量化股票发起式A契约型开放式股票型1.2181.2182017-09-15李宜璇 0.29亿份银华基金管理股份有限公司
银华信息科技量化股票发起式C契约型开放式股票型1.2181.2182017-09-15李宜璇 0.12亿份银华基金管理股份有限公司
银华新能源新材料A契约型开放式股票型1.1451.1452017-09-15李宜璇 0.28亿份银华基金管理股份有限公司
银华新能源新材料C契约型开放式股票型1.1301.1302017-09-15李宜璇 0.33亿份银华基金管理股份有限公司
东方红货币A契约型开放式货币型0.5072.0082017-08-25李燕 丁锐 高德勇 0.36亿份上海东方证券资产
东方红货币B契约型开放式货币型0.5722.2532017-08-25李燕 丁锐 高德勇 76.36亿份上海东方证券资产
东方红货币E契约型开放式货币型0.5482.1612017-08-25李燕 丁锐 高德勇 0.38亿份上海东方证券资产
广发中证全指家用电器指数A契约型开放式股票型1.2921.2922017-09-13罗国庆 0.83亿份广发基金
广发中证全指家用电器指数C契约型开放式股票型1.2871.2872017-09-13罗国庆 0.80亿份广发基金
中金现金管家C契约型开放式货币型0.4131.4632017-09-04石玉 129.30亿份中金基金
长信富海纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0731.1472017-08-16张文琍 1.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信富民纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0571.1322017-08-16冯彬 0.25亿份长信基金管理有限责任公司
长江乐丰纯债契约型开放式债券型1.1141.1722017-08-22漆志伟 5.10亿份长江证券(上海)资产
永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0281.1312017-09-07牟琼屿 30.08亿份永赢基金
永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0261.1312017-09-07牟琼屿 0.00亿份永赢基金
广发货币C契约型开放式货币型0.6021.7482017-08-16温秀娟 0.00亿份广发基金
易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.5481.9932017-08-29梁莹 石大怿 2.49亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型0.6552.4342017-09-05梁莹 石大怿 13.47亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型0.6442.3942017-09-05梁莹 石大怿 0.00亿份易方达基金
易方达月月利理财债券C契约型开放式货币型0.6262.2872017-08-29梁莹 石大怿 0.04亿份易方达基金
广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.5912.0762017-08-22温秀娟 60.85亿份广发基金
金信价值精选混合A契约型开放式混合型1.1731.1732017-09-01吴清宇 0.12亿份金信基金
金信价值精选混合C契约型开放式混合型1.1851.1852017-09-01吴清宇 0.06亿份金信基金
华宝标普中国A股红利机会指数C契约型开放式股票型1.1241.1542017-08-280.25亿份华宝基金
长信长金通货币A契约型开放式货币型0.9922.1432017-09-08陆莹 杜国昊 20.50亿份长信基金管理有限责任公司
长信长金通货币B契约型开放式货币型1.0312.2872017-09-08陆莹 杜国昊 104.79亿份长信基金管理有限责任公司
新华活期添利货币E契约型开放式货币型0.5712.5332017-09-07王滨 李洁 30.33亿份新华基金管理股份有限公司
红土创新优淳货币A契约型开放式货币型0.5861.7542017-09-08邱骏 1.39亿份红土创新基金
红土创新优淳货币B契约型开放式货币型0.6512.0002017-09-08邱骏 7.09亿份红土创新基金
中银如意宝货币B契约型开放式货币型0.5872.0352017-09-15易芳菲 0.03亿份中银基金
南方天天利货币E契约型开放式货币型0.5782.1392017-09-13夏晨曦 蔡奕奕 30.16亿份南方基金管理股份有限公司
兴业稳天盈货币B契约型开放式货币型0.7562.3952017-09-11丁进 刘禹含 255.98亿份兴业基金
银河研究精选混合契约型开放式混合型1.9814.6782017-07-27神玉飞 5.97亿份银河基金
大成恒生指数契约型开放式QDII0.9140.9142017-08-10冉凌浩 1.14亿份大成基金
富国新兴成长量化精选混合契约型开放式混合型1.3031.3032017-07-21张圣贤 方旻 4.85亿份富国基金
工银瑞信深证成份指数(LOF)契约型开放式股票型0.9110.9112017-09-15刘伟琳 0.47亿份工银瑞信基金
信诚鼎泰多策略混合(LOF)契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28殷孝东 0.02亿份中信保诚基金
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A契约型开放式混合型1.1821.6822017-07-3111.64亿份中欧基金
汇添富中证500A契约型开放式股票型1.0951.0952017-08-10吴振翔 2.70亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证500C契约型开放式股票型1.0881.0882017-08-10吴振翔 1.42亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型2.0242.0242017-08-11倪明 李晓星 苏静然 张萍 7.13亿份银华基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数A契约型开放式股票型1.3951.3952017-09-06董瑾 1.01亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数C契约型开放式股票型1.3891.3892017-09-06董瑾 0.53亿份汇添富基金管理股份有限公司
建信金融债1-3年(LOF)契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信金融债3-5年(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信金融债5-8年(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信金融债8-10年(LOF)契约型开放式债券型1.1731.1732017-08-09刘思 0.44亿份建信基金管理有限责任公司
南方恒指ETF联接A契约型开放式股票型0.9670.9672017-07-21罗文杰 0.71亿份南方基金管理股份有限公司
国泰上证10年期国债ETF契约型开放式ETF110.0531.1012017-08-04艾小军 王玉 0.04亿份国泰基金
国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.4331.2852017-08-04丁士恒 陶然 0.00亿份国泰基金
华泰紫金天天金交易型货币A契约型开放式货币型0.7172.2522017-08-11陈利 0.01亿份华泰证券(上海)资产
南方中证房地产ETF契约型开放式ETF0.9860.9862017-08-25罗文杰 5.93亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证申万有色金属ETF契约型开放式ETF0.8380.8382017-08-03崔蕾 12.15亿份南方基金管理股份有限公司
易方达中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.1781.1782017-07-27余海燕 张湛 0.31亿份易方达基金
华宝中证银行ETF契约型开放式ETF1.0921.0922017-07-1836.71亿份华宝基金
海富通瑞福债券契约型开放式债券型1.0481.0832017-07-28张靖爽 3.00亿份海富通基金
海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.1321.1752017-07-28张靖爽 2.18亿份海富通基金
西部利得新润混合契约型开放式混合型1.6271.7172017-08-25张翔 张英 2.27亿份西部利得基金
西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.09亿份西部利得基金
西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.17亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-200.00%0.56%1.12%1.41%3.35%2.08%
2富国祥利一年期定期开放债券型A契约型开放式债券型1.1041.1942017-08-300.14%-0.22%-0.12%-0.84%3.98%2.54%
3富国祥利一年期定期开放债券型C契约型开放式债券型1.0901.1802017-08-300.13%-0.25%-0.21%-1.00%3.56%2.25%
4民生加银家盈季度定期宝契约型开放式货币型1.0011.0012017-09-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
5易方达国企改革混合契约型开放式混合型2.0322.0322017-08-230.10%4.96%31.10%49.19%50.30%45.35%
6南方智造股票契约型开放式股票型1.5801.7852017-08-031.09%-2.11%17.37%35.06%66.71%50.44%
7南方量化混合契约型开放式混合型0.9460.9462017-08-240.00%-0.53%6.77%3.73%3.16%-2.47%
8诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.5231.5232017-08-292.98%-2.87%12.81%29.40%53.22%39.47%
9国泰智能汽车股票契约型开放式股票型1.6631.6632017-08-018.48%5.86%24.48%40.34%96.80%52.15%
10广发新兴成长混合契约型开放式混合型1.4761.4762017-09-150.61%-0.54%25.30%42.47%60.61%51.38%
11国金鑫瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.1851.1852017-09-130.02%-3.90%-9.94%-3.55%0.67%-6.53%
12中银移动互联灵活配置混合契约型开放式混合型1.5151.5152017-07-200.00%-2.95%19.95%39.63%53.19%45.11%
13华安大安全混合契约型开放式混合型1.8411.8412017-08-234.48%-0.70%23.72%35.27%59.67%42.05%
14九泰鸿祥服务升级灵活配置混合契约型开放式混合型1.2451.2452017-08-161.47%0.40%6.05%7.05%6.41%4.71%
15光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型1.1961.2362017-08-040.30%-1.96%6.06%5.25%16.82%11.23%
16光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型1.1811.2212017-08-040.30%-2.00%5.96%5.09%16.39%10.94%
17中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9560.9562017-08-17-0.10%-0.21%-0.42%-0.73%-0.93%-0.62%
18中邮未来新蓝筹混合契约型开放式混合型2.4592.4592017-08-043.02%-2.65%19.60%27.61%61.88%40.19%
19新华高端制造混合契约型开放式混合型1.2421.2422017-07-25-1.51%-1.58%-3.27%0.57%24.45%2.56%
20中融睿祥纯债A契约型开放式债券型1.1211.1592017-08-240.12%-0.07%0.04%-0.55%3.87%2.42%
21中融睿祥纯债C契约型开放式债券型1.1111.1492017-08-240.11%-0.09%-0.03%-0.65%3.56%2.21%
22信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型2.1302.1302017-08-180.19%-2.78%18.01%44.50%83.78%74.73%
23招商睿乾混合契约型开放式混合型1.2271.2272017-07-210.16%0.11%22.73%0.00%0.00%0.00%
24民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-240.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
25民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24-0.11%-0.11%-0.28%0.00%0.00%0.00%
26民生加银鑫兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
27民生加银鑫兴纯债债券C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-210.02%0.06%4.98%14.03%0.00%0.05%
28新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25-1.13%-1.99%-4.29%-4.63%0.00%-1.08%
29国泰稳益定开灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-260.03%0.08%-10.63%-16.69%-28.77%-29.69%
30国泰稳益定开灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-260.01%0.08%-10.68%-16.75%-28.86%-29.77%
31国泰中证500指数增强A契约型开放式股票型1.3191.3192017-08-011.90%-5.41%12.01%22.03%23.85%21.85%
32国泰中证500指数增强C契约型开放式股票型1.3021.3022017-08-011.89%-5.41%12.00%22.01%23.63%21.83%
33建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-160.00%0.00%0.00%-0.54%0.67%0.26%
34长信稳势纯债契约型开放式债券型1.0001.4082017-08-180.16%-0.29%-0.57%-1.13%1.92%0.80%
35中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0691.1542017-08-090.10%-0.08%-0.01%-0.95%4.04%2.72%
36中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0661.1482017-08-090.10%-0.10%0.00%-0.94%3.91%2.68%
37前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2701.3052017-08-140.19%-0.24%-0.65%-2.91%2.73%1.24%
38广发量化稳健混合契约型开放式混合型1.0251.0252017-08-04-0.50%0.20%0.32%-0.26%2.40%-0.06%
39融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.1091.2592017-08-300.90%-0.48%4.48%5.43%9.29%6.60%
40融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.1051.2442017-08-300.89%-0.52%4.36%5.25%8.85%6.29%
41金鹰医疗健康产业A契约型开放式股票型1.7771.7772017-08-01-2.30%-7.92%0.42%19.83%52.22%47.53%
42金鹰医疗健康产业C契约型开放式股票型1.8591.8592017-08-01-2.31%-7.95%0.32%19.63%51.61%47.11%
43国泰民安增益纯债A契约型开放式债券型1.0391.0752017-08-310.12%-0.15%-0.36%-1.32%2.29%1.58%
44信诚至盛A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30-0.06%-0.02%-0.05%-0.03%0.00%0.01%
45信诚至盛C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30-0.06%-0.35%-0.41%-0.47%0.00%-0.47%
46前海联合泳隆混合A契约型开放式混合型1.4881.6662017-08-291.05%2.20%26.80%29.87%27.86%18.30%
47国泰企业信用精选A人民币契约型开放式QDII1.1261.1262017-09-13-0.78%-1.85%-2.17%0.66%-2.17%-2.92%
48国泰企业信用精选A美元现汇契约型开放式QDII0.1660.1662017-09-130.18%0.61%2.40%5.19%2.21%-0.18%
49国泰企业信用精选A美元现钞契约型开放式QDII0.1660.1662017-09-130.18%0.61%2.40%5.19%2.21%-0.18%
50国泰企业信用精选C人民币契约型开放式QDII1.1101.1102017-09-13-0.80%-1.90%-2.31%0.44%-2.64%-3.26%
51民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-220.43%0.58%1.53%2.74%0.00%2.53%
52江信增利货币A契约型开放式货币型0.6512.6862017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
53江信增利货币B契约型开放式货币型0.7132.9332017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
54前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.1241.1242017-08-030.03%-0.24%-0.52%-2.37%2.30%1.14%
55前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.1161.1162017-08-030.02%-0.25%-0.67%-2.54%2.06%0.93%
56嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-240.02%-0.08%-0.34%0.00%0.00%0.04%
57国寿安保稳寿混合A契约型开放式混合型1.0961.2662017-08-011.06%0.69%7.48%8.35%15.92%11.81%
58国寿安保稳寿混合C契约型开放式混合型1.0941.2622017-08-011.06%0.68%7.44%8.29%15.79%11.70%
59博时银智大数据100C契约型开放式股票型1.7651.7652017-09-150.93%-7.29%7.53%22.35%30.75%19.18%
60南方有色金属ETF联接A契约型开放式股票型0.8400.8402017-09-083.45%-4.41%17.80%23.54%22.01%11.87%
61南方有色金属ETF联接C契约型开放式股票型0.8300.8302017-09-083.45%-4.43%17.69%23.34%21.55%11.56%
62民生加银鑫利纯债契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-200.73%5.92%6.81%7.84%0.00%7.26%
63华泰柏瑞富利混合契约型开放式混合型1.0081.0082017-09-123.56%-1.76%12.95%15.72%13.76%1.07%
64博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1322017-08-300.12%-0.12%-0.56%-2.53%2.93%1.65%
65泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型1.5021.5022017-09-062.74%-0.53%19.93%27.94%32.50%22.55%
66泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型1.4761.4762017-09-062.74%-0.57%19.78%27.32%31.49%21.79%
67融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03-0.20%0.60%-0.10%-0.50%0.00%-0.59%
68安信工业4.0灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2051.2052017-07-20-1.00%-4.04%14.37%20.81%30.08%13.64%
69安信工业4.0灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2011.2012017-07-20-1.01%-4.05%14.34%20.75%29.95%13.56%
70民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
71民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-213.47%5.79%13.21%0.00%0.00%0.00%
72民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-010.03%0.38%1.30%1.37%0.00%0.78%
73民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-010.00%0.98%3.30%4.97%0.00%5.35%
74富安达消费主题混合契约型开放式混合型1.6521.6522017-08-01-0.31%-6.66%9.67%23.64%41.27%31.96%
75中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型1.2342.3712017-09-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
76中信建投货币B契约型开放式货币型0.0000.5712017-09-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
77汇安丰裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2861.3352017-07-271.28%-7.38%5.09%12.58%32.06%20.03%
78汇安丰裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3951.4442017-07-271.27%-7.38%5.06%12.53%32.27%19.93%
79汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.4991.4992017-08-102.59%0.27%17.33%23.92%29.14%18.80%
80汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.3051.3052017-08-102.59%0.26%17.31%23.87%28.77%18.73%
81民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-210.05%0.25%0.83%0.00%0.00%0.00%
82民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-210.06%0.17%4.12%4.65%0.00%0.39%
83新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.3711.3712017-08-096.15%2.46%20.09%35.52%50.65%36.21%
84新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-09-012.40%-1.89%21.79%24.99%18.44%16.54%
85民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-280.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
86民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-280.00%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%
87前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1121.1472017-08-140.26%-0.30%-0.81%-3.18%2.81%1.56%
88前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1101.1352017-08-140.25%-0.31%-0.84%-3.21%2.71%1.49%
89上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.3891.3892017-08-231.62%-3.25%14.94%23.68%26.08%19.36%
90民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-090.01%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
91民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-093.58%12.86%27.59%0.00%0.00%0.00%
92博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14-0.11%-0.46%1.19%1.79%0.00%1.79%
93华夏节能环保股票契约型开放式股票型1.6091.6092017-08-114.20%-2.15%35.51%60.16%95.69%60.70%
94万家量化睿选混合契约型开放式混合型1.3651.3652017-08-041.05%-3.96%17.21%31.55%30.42%21.79%
95南方房地产ETF联接A契约型开放式股票型1.0051.0052017-08-243.59%-2.28%15.53%19.45%12.94%5.29%
96南方房地产ETF联接C契约型开放式股票型0.9930.9932017-08-243.57%-2.32%15.41%19.26%12.49%4.99%
97民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-230.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
98民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-237.04%12.28%13.25%0.00%0.00%0.00%
99嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-240.01%0.03%-0.57%0.00%0.00%0.00%
100银河嘉祥混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-080.03%0.00%-0.66%-1.23%-5.16%-6.49%
101银河嘉祥混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-09-080.02%-0.02%-0.72%-1.70%-5.71%-6.98%
102博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型2.0222.0222017-08-094.23%-1.17%24.81%35.43%56.87%39.93%
103前海开源裕瑞混合A契约型开放式混合型1.1971.1972017-09-050.41%-0.31%2.29%2.65%13.32%8.21%
104万家安弘纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0661.1602017-08-180.07%0.06%0.26%-0.32%4.25%2.95%
105万家安弘纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.0641.1532017-08-180.07%0.04%0.22%-0.40%4.04%2.80%
106建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.8631.8632017-07-18-0.25%-5.89%14.23%34.41%71.59%67.88%
107华夏研究精选股票契约型开放式股票型1.5751.5752017-09-063.53%-1.47%22.81%35.13%48.08%34.12%
108博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.1001.1502017-08-230.13%-0.32%-0.07%-1.78%2.96%1.78%
109南方金融混合契约型开放式混合型1.3861.3862017-08-034.92%2.29%30.14%33.53%30.63%19.07%
110南方兴盛混合契约型开放式混合型1.7781.7782017-09-133.37%0.57%15.98%32.00%56.65%35.83%
111南方祥元债券A契约型开放式债券型1.1161.1642017-08-030.13%0.10%0.02%-0.87%3.51%2.50%
112南方祥元债券C契约型开放式债券型1.1021.1502017-08-030.12%0.06%-0.08%-1.00%3.05%2.12%
113红塔红土盛商一年定开债A契约型开放式债券型1.0411.2012017-09-150.47%-1.34%8.01%11.17%14.93%13.70%
114红塔红土盛商一年定开债C契约型开放式债券型1.0271.1872017-09-150.47%-1.36%7.91%10.99%14.49%13.38%
115万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.5372.1972017-07-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
116万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.5892.3872017-07-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
117先锋聚优A契约型开放式混合型1.1181.1182017-09-153.66%-5.12%19.47%30.59%43.13%34.84%
118先锋聚优C契约型开放式混合型1.1501.1502017-09-153.66%-5.13%19.42%30.50%42.77%34.66%
119中欧瑾泰债券A契约型开放式债券型1.0421.1232017-08-090.12%-0.20%-0.50%-2.21%2.92%1.57%
120中欧瑾泰债券C契约型开放式债券型1.0101.0912017-08-090.12%-0.21%-0.52%-2.28%2.79%1.47%
121建信量化事件驱动股票契约型开放式股票型1.4291.4292017-09-132.01%-1.85%21.08%34.73%47.75%40.03%
122富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5161.5162017-08-091.04%0.81%18.38%26.21%33.39%27.13%
123中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1561.6562017-07-313.68%1.72%18.57%23.37%37.12%28.41%
124农银汇理区间策略混合契约型开放式混合型1.3311.3312017-07-251.98%-0.93%9.41%18.93%34.52%23.88%
125长盛创新驱动灵活配置混合契约型开放式混合型1.3721.3722017-08-165.60%1.40%16.07%34.65%54.22%36.72%
126富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4841.4842017-08-091.03%0.77%18.23%25.95%32.73%26.69%
127华泰紫金天天金交易型货币B契约型开放式货币型0.7182.2512017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
128海富通添益货币A契约型开放式货币型0.5712.0532017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
129海富通添益货币B契约型开放式货币型0.6352.2982017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
130国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式混合型1.2891.2892017-08-220.60%0.41%8.60%10.74%20.27%16.89%
131国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式混合型1.2661.2662017-08-220.59%0.36%8.44%10.47%19.56%16.39%
132添富添福吉祥混合契约型开放式混合型1.2181.2182017-07-240.59%-0.65%4.19%4.75%7.49%6.41%
133招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0521.1442017-08-170.28%1.15%2.04%2.69%5.20%4.23%
134渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.4141.4392017-07-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
135渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.4791.6832017-07-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
136中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.2021.2022017-08-090.08%-1.45%3.04%3.87%8.91%7.16%
137中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1961.1962017-08-090.08%-1.48%2.95%3.72%8.54%6.90%
138万家现金宝B契约型开放式货币型0.6372.1322017-07-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
139国寿安保安吉纯债半年定开债契约型开放式债券型1.0641.1622017-08-220.13%-0.19%-0.11%-1.84%2.81%2.09%
140平安惠悦纯债契约型开放式债券型1.0521.1552017-09-120.09%-0.09%-0.13%-1.78%4.04%2.57%
141平安中短债债券A契约型开放式债券型1.0651.0482017-08-230.03%-0.13%-0.27%-1.36%3.42%2.15%
142平安中短债债券C契约型开放式债券型1.0641.0412017-08-230.03%-0.14%-0.28%-1.37%3.35%2.11%
143北信瑞丰兴瑞灵配契约型开放式混合型1.3871.3872017-09-070.95%1.37%11.68%13.82%19.54%15.65%
144南华瑞盈混合发起A契约型开放式混合型1.1071.1072017-08-16-1.77%-1.19%19.09%41.81%40.68%34.29%
145南华瑞盈混合发起C契约型开放式混合型1.1541.1542017-08-16-1.76%-0.94%26.00%49.97%48.51%41.91%
146信诚货币E契约型开放式货币型0.4971.8182017-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
147中欧弘涛债券A契约型开放式债券型1.0411.1512017-09-010.17%-0.42%0.77%-0.63%3.63%2.14%
148广发医疗保健股票A契约型开放式股票型2.8952.8952017-08-10-1.46%-7.34%4.77%32.48%85.29%70.00%
149广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型1.0541.0542017-07-318.72%11.72%34.17%43.88%36.22%35.78%
150广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型1.0521.0522017-07-318.71%11.69%34.10%43.76%35.99%35.59%
151广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型1.4791.4792017-08-024.42%-2.79%23.74%21.31%54.40%29.93%
152广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型1.4871.4872017-08-024.42%-2.80%23.67%21.21%54.18%29.74%
153长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.6361.6362017-07-202.63%-2.62%20.29%30.57%43.76%31.41%
154泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0101.2032017-08-300.18%-0.06%0.56%-0.88%4.13%2.74%
155华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型1.0162.2752017-08-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
156泰康现金管家货币A契约型开放式货币型0.5161.7882017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
157泰康现金管家货币B契约型开放式货币型0.5822.0332017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
158泰康现金管家货币C契约型开放式货币型0.5822.0332017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
159泰康现金管家货币D契约型开放式货币型----2017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
160格林货币A契约型开放式货币型0.4911.8502017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
161格林货币B契约型开放式货币型0.5572.0942017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
162交银股息优化混合契约型开放式混合型2.1732.1732017-08-250.06%2.24%29.51%54.79%66.16%59.09%
163中融日日盈交易型货币B契约型开放式货币型0.5462.0012017-07-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
164汇添富全球医疗混合人民币契约型开放式QDII1.7061.7062017-08-161.49%-4.31%0.76%17.15%42.75%35.55%
165汇添富全球医疗混合美元现汇契约型开放式QDII1.6831.6832017-08-162.48%-1.93%5.52%22.42%49.17%39.44%
166汇添富全球医疗混合美元现钞契约型开放式QDII1.6831.6832017-08-162.48%-1.93%5.52%22.42%49.17%39.44%
167中银证券瑞丰定开混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-06-0.03%0.52%-10.90%12.98%1.30%15.07%
168中银证券瑞丰定开混合C契约型开放式混合型0.9950.9952017-09-06-0.02%0.53%-10.93%12.84%1.10%14.88%
169长信先优债券契约型开放式债券型1.2421.2422017-08-010.32%-0.67%3.53%3.86%9.81%6.66%
170财通资管鑫逸混合A契约型开放式混合型1.3331.3332017-08-301.01%-2.97%5.87%11.40%17.60%15.36%
171财通资管鑫逸混合C契约型开放式混合型1.3241.3242017-08-301.01%-2.98%5.82%11.32%17.35%15.20%
172华商鑫安灵活混合契约型开放式混合型1.6481.7742017-09-062.04%-0.24%26.48%46.62%104.07%80.60%
173长安泓源纯债债券A契约型开放式债券型1.1611.1612017-07-270.08%-0.03%0.42%0.18%4.73%2.86%
174长安泓源纯债债券C契约型开放式债券型1.1691.1692017-07-270.08%-0.03%0.39%0.12%4.58%2.76%
175富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.1741.1742017-09-050.69%-1.68%2.92%3.24%7.63%6.28%
176人保货币A契约型开放式货币型0.5561.9032017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
177人保货币B契约型开放式货币型0.6222.1432017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
178华泰柏瑞生物医药混合A契约型开放式混合型2.4922.4922017-08-16-0.96%-6.09%8.89%28.25%70.99%61.86%
179农银汇理金鸿一年定开债契约型开放式债券型1.0501.0502017-09-060.23%0.63%2.12%2.59%4.89%4.15%
180长安泓沣中短债债券A契约型开放式债券型1.1961.1962017-08-090.08%-0.06%0.36%0.20%4.02%2.23%
181长安泓沣中短债债券C契约型开放式债券型1.1901.1902017-08-090.08%-0.08%0.33%0.13%3.86%2.12%
182中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0341.1512017-07-270.09%-0.04%0.20%-0.48%3.99%2.53%
183中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0581.1342017-07-200.22%-0.02%-0.47%-2.48%2.90%1.62%
184中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
185嘉实新添丰定期混合契约型开放式混合型1.2341.2342017-08-230.97%-0.97%5.98%8.19%12.10%8.93%
186兴全兴泰定期开放债券契约型开放式债券型1.0021.1472017-08-310.13%0.02%0.09%-0.87%3.09%1.90%
187富国泓利纯债发起式A契约型开放式债券型1.0521.1712017-07-250.12%0.06%0.35%-0.04%3.92%2.55%
188招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.4451.4452017-08-291.01%-0.79%13.52%16.24%24.34%15.16%
189招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.4191.4192017-08-291.01%-0.83%13.36%15.96%23.59%14.68%
190中加聚鑫纯债一年定开A契约型开放式债券型1.1771.1772017-09-150.25%0.01%1.23%-0.07%8.59%6.66%
191中加聚鑫纯债一年定开C契约型开放式债券型1.1661.1662017-09-150.24%-0.02%1.15%-0.20%8.26%6.43%
192鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3041.3042017-08-241.60%-0.61%22.34%32.03%37.02%25.91%
193长信中证500指数增强契约型开放式股票型1.4251.4252017-08-302.86%-1.95%16.61%28.37%51.11%40.29%
194汇添富盈润混合A契约型开放式混合型1.3241.3242017-09-060.72%-0.77%5.50%6.35%11.80%9.65%
195汇添富盈润混合C契约型开放式混合型1.3021.3022017-09-060.72%-0.81%5.40%6.18%11.37%9.34%
196鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2851.2852017-08-241.58%-0.64%22.21%31.81%36.51%25.56%
197圆信永丰优享生活契约型开放式混合型1.7711.7712017-08-305.25%-0.83%26.14%41.41%68.80%56.17%
198泓德致远混合A契约型开放式混合型1.8471.8472017-08-30-0.02%2.07%16.39%25.63%40.53%30.21%
199泓德致远混合C契约型开放式混合型1.8021.8022017-08-30-0.03%2.00%16.16%25.22%39.39%29.45%
200红土创新货币A契约型开放式货币型0.9703.0712017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
201红土创新货币B契约型开放式货币型1.0293.3132017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
202南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.5111.9242017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
203南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.5762.1652017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
204长城收益宝货币A契约型开放式货币型0.6262.5722017-09-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
205长城收益宝货币B契约型开放式货币型0.6912.8172017-09-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
206交银恒益灵活配置混合契约型开放式混合型1.1051.2192017-09-151.03%0.57%7.58%8.46%15.52%10.84%
207富国聚利三个月定开债契约型开放式债券型1.0971.1562017-08-100.13%-0.01%0.13%-1.00%3.04%1.81%
208鹏扬现金通利货币A契约型开放式货币型0.5131.9622017-08-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
209鹏扬现金通利货币B契约型开放式货币型0.5672.1642017-08-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
210博时合晶货币契约型开放式货币型0.5771.9362017-08-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
211鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.7441.9642017-09-06-2.28%-1.52%21.05%48.12%51.10%48.19%
212诺德新享灵活配置混合契约型开放式混合型1.7501.7502017-08-09-1.27%1.24%31.63%47.17%50.56%39.99%
213广发高端制造股票A契约型开放式股票型2.2162.2162017-09-015.51%1.72%45.20%65.17%121.05%92.01%
214中金金泽A契约型开放式混合型1.3811.3812017-09-010.33%-4.64%11.69%24.58%38.74%25.18%
215中金金泽C契约型开放式混合型1.3641.3642017-09-010.32%-4.67%11.57%24.37%38.20%24.82%
216东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.1151.2552017-08-290.77%0.26%4.42%4.05%6.29%3.81%
217金鹰添瑞中短债A契约型开放式债券型1.0261.1242017-09-150.12%0.07%0.31%-0.12%2.91%1.92%
218金鹰添瑞中短债C契约型开放式债券型1.0151.1122017-09-150.11%0.03%0.21%-0.29%2.50%1.63%
219长江优享货币A契约型开放式货币型0.1880.4732017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
220长江优享货币B契约型开放式货币型0.2530.7152017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
221信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.4771.6792017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
222南方兴利定开债券契约型开放式债券型1.0331.1452017-09-120.09%-0.15%-0.12%-0.98%2.52%2.17%
223交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1391.1392017-08-140.13%-0.08%-0.47%-2.18%1.48%0.49%
224银华智能汽车量化股票发起式A契约型开放式股票型1.1641.1642017-09-157.47%6.09%28.03%39.80%56.55%38.65%
225银华智能汽车量化股票发起式C契约型开放式股票型1.1611.1612017-09-157.46%6.05%27.91%39.56%56.01%38.27%
226银华信息科技量化股票发起式A契约型开放式股票型1.2181.2182017-09-152.14%-2.31%6.22%15.72%36.19%27.67%
227银华信息科技量化股票发起式C契约型开放式股票型1.2181.2182017-09-152.12%-2.35%6.10%15.51%35.65%27.32%
228银华新能源新材料A契约型开放式股票型1.1451.1452017-09-153.42%-1.00%24.43%39.47%47.91%35.88%
229银华新能源新材料C契约型开放式股票型1.1301.1302017-09-153.42%-1.03%24.32%39.25%47.31%35.50%
230东方红货币A契约型开放式货币型0.5072.0082017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
231东方红货币B契约型开放式货币型0.5722.2532017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
232东方红货币E契约型开放式货币型0.5482.1612017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
233广发中证全指家用电器指数A契约型开放式股票型1.2921.2922017-09-134.30%-1.34%19.08%30.43%31.96%17.92%
234广发中证全指家用电器指数C契约型开放式股票型1.2871.2872017-09-134.29%-1.36%19.01%30.31%31.69%17.74%
235中金现金管家C契约型开放式货币型0.4131.4632017-09-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
236长信富海纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0731.1472017-08-160.07%0.10%0.37%-0.58%4.64%3.17%
237长信富民纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0571.1322017-08-160.05%0.22%1.05%0.77%3.96%3.96%
238长江乐丰纯债契约型开放式债券型1.1141.1722017-08-220.08%-0.17%-0.06%-0.58%4.32%2.65%
239永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0281.1312017-09-070.08%-0.24%-0.71%-1.82%2.54%1.53%
240永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0261.1312017-09-070.08%-0.25%-0.76%-1.90%2.39%1.37%
241广发货币C契约型开放式货币型0.6021.7482017-08-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
242易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.5481.9932017-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
243易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型0.6552.4342017-09-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
244易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型0.6442.3942017-09-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
245易方达月月利理财债券C契约型开放式货币型0.6262.2872017-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
246广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.5912.0762017-08-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
247金信价值精选混合A契约型开放式混合型1.1731.1732017-09-010.54%-5.23%16.24%27.83%43.90%48.36%
248金信价值精选混合C契约型开放式混合型1.1851.1852017-09-010.53%-5.24%16.20%27.76%43.78%48.25%
249华宝标普中国A股红利机会指数C契约型开放式股票型1.1241.1542017-08-282.51%-1.94%15.87%21.72%19.39%11.82%
250长信长金通货币A契约型开放式货币型0.9922.1432017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
251长信长金通货币B契约型开放式货币型1.0312.2872017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
252新华活期添利货币E契约型开放式货币型0.5712.5332017-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
253红土创新优淳货币A契约型开放式货币型0.5861.7542017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
254红土创新优淳货币B契约型开放式货币型0.6512.0002017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
255中银如意宝货币B契约型开放式货币型0.5872.0352017-09-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
256南方天天利货币E契约型开放式货币型0.5782.1392017-09-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
257兴业稳天盈货币B契约型开放式货币型0.7562.3952017-09-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
258银河研究精选混合契约型开放式混合型1.9814.6782017-07-271.31%-3.33%19.71%32.07%56.97%44.39%
259大成恒生指数契约型开放式QDII0.9140.9142017-08-10-1.30%-5.29%-3.28%-2.04%-9.15%-13.12%
260富国新兴成长量化精选混合契约型开放式混合型1.3031.3032017-07-212.63%-3.94%17.87%25.84%38.80%31.51%
261工银瑞信深证成份指数(LOF)契约型开放式股票型0.9110.9112017-09-151.18%-2.21%-3.85%-5.62%0.00%-6.64%
262信诚鼎泰多策略混合(LOF)契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28-0.03%0.08%-1.01%-2.15%0.00%-1.39%
263中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A契约型开放式混合型1.1821.6822017-07-313.68%1.77%18.69%23.59%37.77%28.83%
264汇添富中证500A契约型开放式股票型1.0951.0952017-08-102.54%-3.20%18.07%25.42%32.32%26.15%
265汇添富中证500C契约型开放式股票型1.0881.0882017-08-102.54%-3.21%18.01%25.29%31.99%25.93%
266银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型2.0242.0242017-08-11-2.08%-2.22%25.77%43.97%62.37%52.62%
267汇添富沪深300指数A契约型开放式股票型1.3951.3952017-09-062.44%0.02%23.08%30.12%30.40%22.21%
268汇添富沪深300指数C契约型开放式股票型1.3891.3892017-09-062.44%0.01%23.01%29.99%30.09%21.99%
269建信金融债1-3年(LOF)契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-09-0.02%0.52%1.13%1.51%2.60%0.53%
270建信金融债3-5年(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.89%0.53%
271建信金融债5-8年(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16-0.59%0.70%1.03%1.45%0.00%1.12%
272建信金融债8-10年(LOF)契约型开放式债券型1.1731.1732017-08-09-0.03%-0.74%-2.12%-3.87%1.96%0.93%
273南方恒指ETF联接A契约型开放式股票型0.9670.9672017-07-21-1.28%-5.60%-3.28%-1.88%-10.27%-14.65%
274国泰上证10年期国债ETF契约型开放式ETF110.0531.1012017-08-040.10%-0.68%-1.33%-2.87%2.24%1.44%
275国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.4331.2852017-08-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
276华泰紫金天天金交易型货币A契约型开放式货币型0.7172.2522017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
277南方中证房地产ETF契约型开放式ETF0.9860.9862017-08-253.77%-2.40%17.03%21.38%14.58%6.45%
278南方中证申万有色金属ETF契约型开放式ETF0.8380.8382017-08-033.62%-4.70%20.05%26.26%24.29%13.63%
279易方达中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.1781.1782017-07-274.07%-5.08%30.73%29.60%25.44%18.50%
280华宝中证银行ETF契约型开放式ETF1.0921.0922017-07-182.79%-1.25%11.05%12.29%3.60%-5.17%
281海富通瑞福债券契约型开放式债券型1.0481.0832017-07-280.10%-0.02%-0.19%-0.42%4.68%3.07%
282海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.1321.1752017-07-280.09%-0.09%-0.18%-0.61%4.62%3.28%
283西部利得新润混合契约型开放式混合型1.6271.7172017-08-252.07%-2.52%21.06%32.92%39.33%27.41%
284西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
285西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%