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 华泰柏瑞生物医药混合(004905) 数据日期:2020-01-23
  
最新净值:1.669
累计净值:1.669
日 涨 幅:-2.36%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-16基金经理:徐晓杰 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.79亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华泰柏瑞生物医药混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-20刘宁 3.25亿份嘉实基金
富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.0831.1732017-08-30黄纪亮 5.09亿份富国基金
富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0721.1622017-08-30黄纪亮 0.00亿份富国基金
中银聚利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0711.1482017-07-21陈玮 2.56亿份中银基金
易方达国企改革混合契约型开放式股票型1.3831.3832017-08-23郭杰 1.13亿份易方达基金
南方智造股票契约型开放式股票型1.2571.3022017-08-03应帅 1.05亿份南方基金管理股份有限公司
国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型1.5661.5912017-09-02徐栋 邓彬彬 2.04亿份国投瑞银基金
南方量化混合契约型开放式混合型0.9520.9522017-08-24肖勇 0.79亿份南方基金管理股份有限公司
诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.1731.1732017-08-29杨琨 0.72亿份诺安基金
国泰智能汽车股票契约型开放式股票型1.2061.2062017-08-01周伟锋 王阳 12.25亿份国泰基金
广发新兴成长混合契约型开放式混合型0.9800.9802017-09-15李巍 刘玉 2.80亿份广发基金
国金鑫瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.2231.2232017-09-13宫雪 杨雨龙 0.97亿份国金通用基金
中银移动互联混合契约型开放式混合型1.0521.0522017-07-20陈军 1.43亿份中银基金
华安大安全混合契约型开放式混合型1.3231.3232017-08-23舒灏 1.85亿份华安基金
九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型1.1731.1732017-08-16孟亚强 李响 1.95亿份九泰基金
光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型1.1141.1142017-08-04沈荣 黄波 3.02亿份光大保德信基金
光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型1.1041.1042017-08-04沈荣 黄波 0.15亿份光大保德信基金
中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9630.9632017-08-17国晓雯 0.07亿份中邮创业基金
中邮未来新蓝筹灵活配置混合契约型开放式混合型1.7551.7552017-08-04杨欢 3.01亿份中邮创业基金
新华高端制造灵活配置混合契约型开放式混合型1.2451.2452017-07-25刘晓晨 钟俊 0.76亿份新华基金
中融睿祥定期开放债券A契约型开放式债券型1.1011.1382017-08-24王玥 1.99亿份中融基金
中融睿祥定期开放债券C契约型开放式债券型1.0931.1302017-08-24王玥 0.00亿份中融基金
信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型1.2961.2962017-08-18曾国富 李朝伟 1.58亿份信达澳银基金
招商睿乾混合契约型开放式债券型1.2271.2272017-07-21姚爽 0.02亿份招商基金
民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-24李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫兴纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫兴纯债C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25张永超 崔建波 0.09亿份新华基金
国泰稳益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-26樊利安 1.01亿份国泰基金
国泰稳益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-26樊利安 0.33亿份国泰基金
国泰中证500指数增强A契约型开放式股票型1.0701.0702017-08-01谢东旭 0.01亿份国泰基金
国泰中证500指数增强C契约型开放式股票型1.0561.0562017-08-01谢东旭 0.03亿份国泰基金
建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-16刘思 0.30亿份建信基金管理有限责任公司
长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.1661.4002017-08-18张文琍 3.35亿份长信基金管理有限责任公司
中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0451.1302017-08-09王玥 18.34亿份中融基金
中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0431.1242017-08-09王玥 0.11亿份中融基金
前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2601.2952017-08-14张雅洁 12.67亿份新疆前海联合基金
广发量化稳健混合契约型开放式债券型1.0251.0252017-08-04代宇 刘杰 0.06亿份广发基金
融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0421.1922017-08-30张一格 1.66亿份融通基金
融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0411.1802017-08-30张一格 1.14亿份融通基金
金鹰医疗健康产业股票A契约型开放式股票型1.2951.2952017-08-01韩广哲 0.07亿份金鹰基金
金鹰医疗健康产业股票C契约型开放式股票型1.3581.3582017-08-01韩广哲 0.08亿份金鹰基金
国泰民安增益纯债债券契约型开放式混合型1.0251.0612017-08-31黄志翔 1.99亿份国泰基金
信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30杨旭 0.00亿份中信保诚基金
信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30杨旭 0.50亿份中信保诚基金
前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.2141.3922017-08-29王静 1.38亿份新疆前海联合基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1521.1522017-09-13吴向军 陈雷 0.50亿份国泰基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1670.1672017-09-13吴向军 陈雷 0.50亿份国泰基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1670.1672017-09-13吴向军 陈雷 0.50亿份国泰基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C契约型开放式QDII1.1401.1402017-09-13吴向军 陈雷 0.14亿份国泰基金
民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-22李文君 0.00亿份民生加银基金
江信增利货币A契约型开放式货币型0.6042.2372017-08-03杨淳 0.03亿份江信基金
江信增利货币B契约型开放式货币型0.6702.4822017-08-03杨淳 3.87亿份江信基金
前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-03刘静 吴彦 1.07亿份前海开源基金
前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.1121.1122017-08-03刘静 吴彦 0.01亿份前海开源基金
嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-24王茜 0.20亿份嘉实基金
国寿安保稳寿混合A契约型开放式债券型1.0661.1422017-08-01李一鸣 张标 4.00亿份国寿安保基金
国寿安保稳寿混合C契约型开放式债券型1.0651.1392017-08-01李一鸣 张标 0.00亿份国寿安保基金
博时银智大数据100指数C契约型开放式股票型1.4591.4592017-09-15桂征辉 杨振建 0.01亿份博时基金
南方有色金属联接A契约型开放式股票型0.7360.7362017-09-08崔蕾 0.54亿份南方基金管理股份有限公司
南方有色金属联接C契约型开放式股票型0.7290.7292017-09-08崔蕾 0.91亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫利纯债债券契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-20吕军涛 0.00亿份民生加银基金
华泰柏瑞富利混合契约型开放式混合型0.9260.9262017-09-12杨景涵 4.49亿份华泰柏瑞基金
博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0261.1192017-08-30黄海峰 20.76亿份博时基金
泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型1.2061.2062017-09-06刘洋 0.73亿份泰达宏利基金
泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型1.1921.1922017-09-06刘洋 0.56亿份泰达宏利基金
融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03余志勇 0.01亿份融通基金
安信工业4.0混合A契约型开放式混合型1.0051.0052017-07-20张竞 谭珏娜 0.18亿份安信基金管理有限责任公司
安信工业4.0混合C契约型开放式混合型1.0021.0022017-07-20张竞 谭珏娜 0.03亿份安信基金管理有限责任公司
民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-01李文君 胡振仓 4.00亿份民生加银基金
民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-01李文君 胡振仓 0.00亿份民生加银基金
富安达消费主题混合契约型开放式混合型1.2251.2252017-08-01吴战峰 毛矛 1.17亿份富安达基金
中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.6842.7602017-09-01黄海浩 刘博 1.03亿份中信建投基金
中信建投货币B契约型开放式货币型0.0000.5712017-09-01刘博 0.36亿份中信建投基金
汇安丰裕混合A契约型开放式混合型1.1241.1732017-07-27朱晨歌 1.02亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰裕混合C契约型开放式混合型1.2201.2692017-07-27朱晨歌 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.2171.2172017-08-10戴杰 陈欣 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.0611.0612017-08-10戴杰 陈欣 1.23亿份汇安基金管理有限责任公司
民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-21李文君 1.00亿份民生加银基金
民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-21李文君 0.00亿份民生加银基金
新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.0791.0792017-08-09崔建波 刘彬 0.45亿份新华基金
新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.7960.7962017-09-01张永超 0.80亿份新华基金
民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-28李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-28李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1371.1372017-08-14王旭巍 2.87亿份前海开源基金
前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1261.1262017-08-14王旭巍 1.11亿份前海开源基金
上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.1411.1412017-08-23施虓文 0.95亿份上投摩根基金
民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-09李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-09李慧鹏 暂无民生加银基金
博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14王申 黄海峰 0.01亿份博时基金
华夏节能环保股票契约型开放式股票型1.0871.0872017-08-11吕佳玮 2.63亿份华夏基金
万家量化睿选混合契约型开放式混合型1.0691.0692017-08-04乔亮 0.81亿份万家基金
南方房地产联接A契约型开放式股票型0.8900.8902017-08-24罗文杰 0.19亿份南方基金管理股份有限公司
南方房地产联接C契约型开放式股票型0.8820.8822017-08-24罗文杰 0.19亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-23李文君 暂无民生加银基金
民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-23李文君 暂无民生加银基金
嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-24曲扬 暂无嘉实基金
银河嘉祥混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-08蒋磊 罗博 0.00亿份银河基金
银河嘉祥混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-09-08蒋磊 罗博 0.05亿份银河基金
博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.4911.4912017-08-09蔡滨 0.24亿份博时基金
前海开源裕瑞混合A契约型开放式债券型1.1181.1182017-09-05范洁 吴彦 0.50亿份前海开源基金
万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0391.1332017-08-18苏谋东 陈奕雯 2.32亿份万家基金
万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0381.1282017-08-18苏谋东 陈奕雯 0.00亿份万家基金
建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.1651.1652017-07-18潘龙玲 0.92亿份建信基金管理有限责任公司
华夏研究精选股票契约型开放式股票型1.1541.1542017-09-06林晶 6.20亿份华夏基金
博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.1321.1322017-08-23黄海峰 1.01亿份博时基金
南方金融混合契约型开放式混合型1.1091.1092017-08-03黄春逢 0.39亿份南方基金管理股份有限公司
南方兴盛混合契约型开放式混合型1.2801.2802017-09-13李振兴 2.93亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券A契约型开放式债券型1.0951.1432017-08-03黄斌斌 7.36亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券C契约型开放式债券型1.0841.1322017-08-03黄斌斌 1.10亿份南方基金管理股份有限公司
红塔红土盛商一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0461.0762017-09-15罗薇 梁钧 1.31亿份红塔红土基金
红塔红土盛商一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0361.0662017-09-15罗薇 梁钧 0.06亿份红塔红土基金
万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.8932.7772017-07-28郅元 70.94亿份万家基金
万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.9442.9702017-07-28郅元 2.69亿份万家基金
先锋聚优混合A契约型开放式混合型0.8200.8202017-09-15杨帅 0.02亿份先锋基金
先锋聚优混合C契约型开放式混合型0.8440.8442017-09-15杨帅 0.02亿份先锋基金
中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0561.1092017-08-09黄华 蒋雯文 34.10亿份中欧基金
中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0251.0782017-08-09黄华 蒋雯文 0.00亿份中欧基金
建信量化事件驱动股票契约型开放式股票型1.0251.0252017-09-13薛玲 1.05亿份建信基金管理有限责任公司
富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2101.2102017-08-09俞晓斌 肖威兵 于渤 0.22亿份富国基金
中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3081.3082017-07-310.06亿份中欧基金
农银区间策略混合契约型开放式混合型1.0931.0932017-07-25魏刚 0.69亿份农银汇理基金
长盛创新驱动混合契约型开放式混合型1.0871.0872017-08-16孟棋 0.74亿份长盛基金
富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1881.1882017-08-09俞晓斌 肖威兵 于渤 0.27亿份富国基金
华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.7152.7892017-08-11陈利 21.05亿份华泰证券(上海)资产
海富通添益货币A契约型开放式货币型0.7052.6212017-08-14何谦 18.05亿份海富通基金
海富通添益货币B契约型开放式货币型0.7762.8712017-08-14何谦 325.69亿份海富通基金
国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.1081.1082017-08-22吴闻 吴坚 0.21亿份国寿安保基金
国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型1.0921.0922017-08-22吴闻 吴坚 0.30亿份国寿安保基金
添富添福吉祥混合契约型开放式债券型1.1361.1362017-07-24吴江宏 1.73亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0121.1042017-08-17郭敏 1.61亿份招商基金
渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.5872.2492017-07-25李杨 0.26亿份渤海汇金证券资产
渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.6532.4942017-07-25李杨 1.54亿份渤海汇金证券资产
中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-09王玉玺 吴文钊 1.10亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1331.1332017-08-09王玉玺 吴文钊 0.11亿份中银国际证券股份有限公司
万家现金宝货币B契约型开放式货币型0.7482.8282017-07-24侯慧娣 43.52亿份万家基金
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0491.1472017-08-22吴闻 董瑞倩 39.62亿份国寿安保基金
平安大华惠悦纯债债券契约型开放式债券型1.0981.1352017-09-12高勇标 26.26亿份平安基金
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.1901.1902017-09-07黄祥斌 2.00亿份北信瑞丰基金
南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.8610.8612017-08-16刘斐 徐超 0.18亿份南华基金
南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.8500.8502017-08-16刘斐 徐超 0.02亿份南华基金
信诚货币E契约型开放式货币型0.7082.7162017-08-01席行懿 0.00亿份中信保诚基金
中欧弘涛一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0211.1312017-09-01刘波 1.17亿份中欧基金
广发医疗保健股票契约型开放式股票型1.8381.8382017-08-10吴兴武 3.18亿份广发基金
广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.7830.7832017-07-31罗国庆 0.32亿份广发基金
广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.7830.7832017-07-31罗国庆 0.40亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型1.0571.0572017-08-02罗国庆 0.21亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型1.0641.0642017-08-02罗国庆 0.54亿份广发基金
长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.2541.2542017-07-20左金保 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0801.1802017-08-30经惠云 18.77亿份泰康资产管理有限责任公司
华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.7732.9842017-08-24李博良 陈利 2.75亿份华泰证券(上海)资产
泰康现金管家货币A契约型开放式货币型0.6852.7022017-09-08任慧娟 蒋利娟 0.39亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币B契约型开放式货币型0.7502.9472017-09-08任慧娟 蒋利娟 4.97亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币C契约型开放式货币型0.7502.9482017-09-08任慧娟 蒋利娟 7.78亿份泰康资产管理有限责任公司
格林货币A契约型开放式货币型0.5672.0122017-07-20宋东旭 1.27亿份格林基金
格林货币B契约型开放式货币型0.6322.2572017-07-20宋东旭 9.89亿份格林基金
交银股息优化混合契约型开放式股票型1.3341.3342017-08-25韩威俊 0.93亿份交银施罗德基金
中融日日盈货币ETFB契约型开放式货币型0.7172.6152017-07-26朱柏蓉 8.05亿份中融基金
添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.3371.3372017-08-16刘江 1.56亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.2961.2962017-08-16刘江 0.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.2961.2962017-08-16刘江 0.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
中银证券瑞丰混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-06王玉玺 张燕 0.58亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞丰混合C契约型开放式混合型0.9950.9952017-09-06王玉玺 张燕 0.06亿份中银国际证券股份有限公司
长信先优债券契约型开放式债券型1.1751.1752017-08-01黄韵 朱垚 胡琼予 0.60亿份长信基金管理有限责任公司
财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型1.1631.1632017-08-30宫志芳 于洋 0.98亿份财通证券资产
财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型1.1571.1572017-08-30宫志芳 于洋 0.17亿份财通证券资产
华商鑫安灵活配置混合契约型开放式混合型1.1211.1212017-09-06梁皓 1.48亿份华商基金
长安鑫恒回报混合A契约型开放式股票型1.1331.1332017-07-27徐小勇 孟楠 0.03亿份长安基金
长安鑫恒回报混合C契约型开放式股票型1.1421.1422017-07-27徐小勇 孟楠 0.03亿份长安基金
富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.1101.1102017-09-05陈斯扬 2.42亿份富国基金
人保货币A契约型开放式货币型0.5742.4292017-08-11魏瑄 田阳 张玮 0.77亿份中国人保资产
人保货币B契约型开放式货币型0.6402.6682017-08-11魏瑄 田阳 张玮 186.43亿份中国人保资产
华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型1.6691.6692017-08-16徐晓杰 1.79亿份华泰柏瑞基金
农银金鸿一年定开债券契约型开放式债券型1.0501.0502017-09-06许娅 2.11亿份农银汇理基金
长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.1731.1732017-08-09徐小勇 孟楠 0.01亿份长安基金
长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.1681.1682017-08-09徐小勇 孟楠 0.01亿份长安基金
中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0141.1302017-07-27杨旸 12.24亿份中加基金
中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0451.1212017-07-20杨旸 65.03亿份中加基金
中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-20杨旸 暂无中加基金
嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.1301.1302017-08-23刘宁 1.00亿份嘉实基金
兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0131.1322017-08-31张睿 季伟杰 60.11亿份兴全基金
富国泓利纯债债券型发起式契约型开放式债券型1.0411.1502017-07-25武磊 24.55亿份富国基金
招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.2591.2592017-08-29侯杰 1.82亿份招商基金
招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.2411.2412017-08-29侯杰 0.01亿份招商基金
中加聚鑫纯债一年债券A契约型开放式债券型1.1101.1102017-09-15李瑾懿 4.49亿份中加基金
中加聚鑫纯债一年债券C契约型开放式债券型1.1021.1022017-09-15李瑾懿 0.18亿份中加基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0101.0102017-08-24丁玥 赵慧 0.04亿份鑫元基金
长信中证500指数增强契约型开放式股票型1.0811.0812017-08-30宋海岸 0.24亿份长信基金管理有限责任公司
添富盈润混合A契约型开放式债券型1.1971.1972017-09-06吴江宏 0.51亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富盈润混合C契约型开放式债券型1.1801.1802017-09-06吴江宏 0.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-08-24丁玥 赵慧 0.50亿份鑫元基金
圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型1.1541.1542017-08-30范妍 肖世源 4.19亿份圆信永丰基金
泓德致远混合A契约型开放式混合型1.4421.4422017-08-30邬传雁 1.16亿份泓德基金
泓德致远混合C契约型开放式混合型1.4141.4142017-08-30邬传雁 0.33亿份泓德基金
红土创新货币A契约型开放式货币型0.8522.8242017-08-03梁戈伟 邱骏 0.68亿份红土创新基金
红土创新货币B契约型开放式货币型0.9133.0702017-08-03梁戈伟 邱骏 59.26亿份红土创新基金
南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.6522.4782017-08-09蔡奕奕 92.00亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.7172.7232017-08-09蔡奕奕 1.58亿份南方基金管理股份有限公司
长城收益宝货币A契约型开放式货币型0.8082.9992017-09-06邹德立 程书峰 36.80亿份长城基金
长城收益宝货币B契约型开放式货币型0.8743.2482017-09-06邹德立 程书峰 13.47亿份长城基金
交银恒益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0981.0982017-09-15凌超 3.06亿份交银施罗德基金
富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.1211.1372017-08-10朱梦娜 9.35亿份富国基金
鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.5532.6232017-08-10陈钟闻 王莹莹 0.47亿份鹏杨基金
鹏扬通利货币B契约型开放式货币型0.6032.8272017-08-10陈钟闻 王莹莹 41.34亿份鹏杨基金
博时合晶货币契约型开放式货币型0.6762.5462017-08-02鲁邦旺 0.53亿份博时基金
鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.1581.3782017-09-06王宗合 13.13亿份鹏华基金
诺德新享混合契约型开放式混合型1.1911.1912017-08-09刘先政 1.26亿份诺德基金
广发高端制造股票契约型开放式股票型1.2341.2342017-09-01观富钦 0.51亿份广发基金
中金金泽混合A契约型开放式股票型1.0411.0412017-09-01杨立 0.27亿份中金基金
中金金泽混合C契约型开放式股票型1.0321.0322017-09-01杨立 0.03亿份中金基金
东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0971.2072017-08-29孔令超 饶刚 徐觅 0.83亿份上海东方证券资产
金鹰添瑞中短债A契约型开放式债券型1.0211.1072017-09-15戴骏 龙悦芳 26.60亿份金鹰基金
金鹰添瑞中短债C契约型开放式债券型1.0121.0972017-09-15戴骏 龙悦芳 16.16亿份金鹰基金
长江优享货币A契约型开放式货币型0.5562.1222017-08-11漆志伟 陆威 0.29亿份长江证券(上海)资产
长江优享货币B契约型开放式货币型0.6222.3702017-08-11漆志伟 陆威 4.59亿份长江证券(上海)资产
信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.6562.3492017-08-14席行懿 0.51亿份中信保诚基金
南方兴利债券契约型开放式债券型1.0361.1282017-09-12李璇 30.10亿份南方基金管理股份有限公司
交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1351.1352017-08-14于海颖 连端清 0.01亿份交银施罗德基金
银华智能汽车量化股票发起式A契约型开放式股票型0.8570.8572017-09-15马君 0.14亿份银华基金管理股份有限公司
银华智能汽车量化股票发起式C契约型开放式股票型0.8570.8572017-09-15马君 0.06亿份银华基金管理股份有限公司
银华信息科技量化股票发起式A契约型开放式股票型1.0341.0342017-09-15李宜璇 0.18亿份银华基金管理股份有限公司
银华信息科技量化股票发起式C契约型开放式股票型1.0371.0372017-09-15李宜璇 0.10亿份银华基金管理股份有限公司
银华新能源新材料量化股票发起式A契约型开放式股票型0.8580.8582017-09-15李宜璇 0.35亿份银华基金管理股份有限公司
银华新能源新材料量化股票发起式C契约型开放式股票型0.8490.8492017-09-15李宜璇 0.30亿份银华基金管理股份有限公司
东方红货币A契约型开放式货币型0.6452.5722017-08-25徐觅 李燕 0.49亿份上海东方证券资产
东方红货币B契约型开放式货币型0.7102.8202017-08-25徐觅 李燕 12.96亿份上海东方证券资产
东方红货币E契约型开放式货币型0.6852.7272017-08-25徐觅 李燕 0.61亿份上海东方证券资产
广发中证全指家用电器指数A契约型开放式股票型1.0481.0482017-09-13罗国庆 0.65亿份广发基金
广发中证全指家用电器指数C契约型开放式股票型1.0461.0462017-09-13罗国庆 0.77亿份广发基金
中金现金管家货币C契约型开放式货币型0.6622.4552017-09-04石玉 94.40亿份中金基金
长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0441.1182017-08-16张文琍 0.51亿份长信基金管理有限责任公司
长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0221.0982017-08-16冯彬 0.33亿份长信基金管理有限责任公司
长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.0911.1492017-08-22漆志伟 5.10亿份长江证券(上海)资产
永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0171.1202017-09-07牟琼屿 30.08亿份永赢基金
永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0171.1212017-09-07牟琼屿 0.00亿份永赢基金
广发货币C契约型开放式货币型0.6682.6052017-08-16温秀娟 0.00亿份广发基金
易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.7432.7362017-08-29梁莹 石大怿 1.97亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型0.7832.8992017-09-05梁莹 石大怿 44.37亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型0.7722.8582017-09-05梁莹 石大怿 0.02亿份易方达基金
易方达月月利理财债券C契约型开放式货币型0.7462.7272017-08-29梁莹 石大怿 0.04亿份易方达基金
广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.7582.8052017-08-22温秀娟 71.15亿份广发基金
金信价值精选混合A契约型开放式混合型0.8180.8182017-09-01吴清宇 0.12亿份金信基金
金信价值精选混合C契约型开放式混合型0.8260.8262017-09-01吴清宇 0.08亿份金信基金
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9751.0052017-08-28陈建华 0.10亿份华宝基金
长信长金通货币A契约型开放式货币型0.6672.6432017-09-08陆莹 杜国昊 32.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信长金通货币B契约型开放式货币型0.7052.7892017-09-08陆莹 杜国昊 53.96亿份长信基金管理有限责任公司
新华活期添利货币E契约型开放式货币型0.7642.7932017-09-07王滨 2.10亿份新华基金
红土创新优淳货币A契约型开放式货币型0.6892.6332017-09-08梁戈伟 邱骏 1.20亿份红土创新基金
红土创新优淳货币B契约型开放式货币型0.7552.8842017-09-08梁戈伟 邱骏 4.47亿份红土创新基金
中银如意宝货币B契约型开放式货币型0.7642.8742017-09-15易芳菲 0.53亿份中银基金
南方天天利货币E契约型开放式货币型0.7772.8582017-09-13夏晨曦 蔡奕奕 47.44亿份南方基金管理股份有限公司
兴业稳天盈货币B契约型开放式货币型0.7172.7092017-09-11丁进 刘禹含 334.14亿份兴业基金
银河研究精选混合契约型开放式混合型1.4464.1432017-07-27神玉飞 7.31亿份银河基金
大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.0221.0222017-08-10冉凌浩 0.16亿份大成基金
富国新兴成长量化精选混合(LOF)契约型开放式股票型1.0051.0052017-07-21张圣贤 方旻 5.14亿份富国基金
兴全精选混合契约型开放式混合型2.3292.7032017-09-06陈宇 5.31亿份兴全基金
工银深证成份指数(LOF)契约型开放式股票型0.9110.9112017-09-15刘伟琳 0.47亿份工银瑞信基金
信诚鼎泰多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28殷孝东 0.02亿份中信保诚基金
中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3241.3242017-07-3111.64亿份中欧基金
国金沪深300指数增强契约型开放式股票型0.9810.9812017-09-01宫雪 0.18亿份国金基金
银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型1.2342.0412017-08-08孙慧 贾鹏 0.68亿份银华基金管理股份有限公司
汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8710.8712017-08-10吴振翔 3.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8660.8662017-08-10吴振翔 1.64亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.3201.3202017-08-11倪明 李晓星 苏静然 张萍 7.13亿份银华基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.1051.1052017-09-06董瑾 1.08亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.1021.1022017-09-06董瑾 0.60亿份汇添富基金管理股份有限公司
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1121.1122017-08-09刘思 0.11亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1771.1772017-08-09刘思 0.69亿份建信基金管理有限责任公司
南方恒生联接A契约型开放式QDII1.1011.1012017-07-21罗文杰 0.51亿份南方基金管理股份有限公司
上证10年期国债ETF契约型开放式债券型109.8721.0992017-08-04艾小军 王玉 0.02亿份国泰基金
国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.3450.9162017-08-04黄志翔 0.00亿份国泰基金
华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.7192.7782017-08-11陈利 0.01亿份华泰证券(上海)资产
南方中证房地产ETF契约型开放式股票型0.8590.8592017-08-25罗文杰 0.82亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证申万有色金属ETF契约型开放式股票型0.7220.7222017-08-03崔蕾 3.90亿份南方基金管理股份有限公司
易方达中证全指ETF契约型开放式股票型0.9410.9412017-07-27余海燕 0.33亿份易方达基金
华宝中证银行ETF契约型开放式股票型1.0821.0822017-07-18丰晨成 14.23亿份华宝基金
海富通瑞福债券契约型开放式债券型1.0241.0592017-07-28张靖爽 3.00亿份海富通基金
海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.1011.1442017-07-28张靖爽 2.11亿份海富通基金
信诚至远混合A契约型开放式混合型1.3041.3042017-08-31王睿 刘锐 0.11亿份中信保诚基金
信诚至远混合C契约型开放式混合型1.8691.8692017-08-31王睿 刘锐 0.12亿份中信保诚基金
西部利得新润混合契约型开放式混合型1.2741.3642017-08-25张翔 张英 1.91亿份西部利得基金
西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.09亿份西部利得基金
西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.17亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-200.00%0.56%1.12%1.60%3.35%2.18%
2富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.0831.1732017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0721.1622017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4中银聚利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0711.1482017-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5易方达国企改革混合契约型开放式股票型1.3831.3832017-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6南方智造股票契约型开放式股票型1.2571.3022017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型1.5661.5912017-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8南方量化混合契约型开放式混合型0.9520.9522017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.1731.1732017-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10国泰智能汽车股票契约型开放式股票型1.2061.2062017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11广发新兴成长混合契约型开放式混合型0.9800.9802017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12国金鑫瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.2231.2232017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13中银移动互联混合契约型开放式混合型1.0521.0522017-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14华安大安全混合契约型开放式混合型1.3231.3232017-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型1.1731.1732017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型1.1141.1142017-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型1.1041.1042017-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9630.9632017-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19中邮未来新蓝筹灵活配置混合契约型开放式混合型1.7551.7552017-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20新华高端制造灵活配置混合契约型开放式混合型1.2451.2452017-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21中融睿祥定期开放债券A契约型开放式债券型1.1011.1382017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22中融睿祥定期开放债券C契约型开放式债券型1.0931.1302017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型1.2961.2962017-08-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24招商睿乾混合契约型开放式债券型1.2271.2272017-07-21-0.04%-0.11%--------
25民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-240.00%0.02%--------
26民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24-0.09%-0.09%-0.26%------
27民生加银鑫兴纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%--------
28民生加银鑫兴纯债C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-210.02%0.08%4.98%30.33%--0.05%
29新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25-0.96%-1.12%-1.29%-5.29%---1.35%
30国泰稳益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-260.03%0.08%-12.83%-25.47%-28.03%-28.78%
31国泰稳益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-260.01%0.08%-12.89%-25.53%-28.13%-28.87%
32国泰中证500指数增强A契约型开放式股票型1.0701.0702017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33国泰中证500指数增强C契约型开放式股票型1.0561.0562017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-16-----0.13%-0.17%0.67%0.31%
35长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.1661.4002017-08-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0451.1302017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0431.1242017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2601.2952017-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39广发量化稳健混合契约型开放式债券型1.0251.0252017-08-04-0.50%0.21%0.32%0.05%2.48%0.20%
40融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0421.1922017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0411.1802017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42金鹰医疗健康产业股票A契约型开放式股票型1.2951.2952017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43金鹰医疗健康产业股票C契约型开放式股票型1.3581.3582017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44国泰民安增益纯债债券契约型开放式混合型1.0251.0612017-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30-0.06%-0.02%-0.05%-0.02%--0.01%
46信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30-0.06%-0.35%-0.41%-0.52%---0.48%
47前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.2141.3922017-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48国泰中国企业信用精选债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1521.1522017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1670.1672017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1670.1672017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51国泰中国企业信用精选债券(QDII)C契约型开放式QDII1.1401.1402017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-220.43%0.62%1.53%3.05%--2.68%
53江信增利货币A契约型开放式货币型0.6042.2372017-08-030.04%0.19%0.63%1.17%2.38%0.14%
54江信增利货币B契约型开放式货币型0.6702.4822017-08-030.05%0.21%0.69%1.29%2.62%0.15%
55前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.1121.1122017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-240.01%-0.31%-0.35%----0.02%
58国寿安保稳寿混合A契约型开放式债券型1.0661.1422017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59国寿安保稳寿混合C契约型开放式债券型1.0651.1392017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60博时银智大数据100指数C契约型开放式股票型1.4591.4592017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61南方有色金属联接A契约型开放式股票型0.7360.7362017-09-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62南方有色金属联接C契约型开放式股票型0.7290.7292017-09-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63民生加银鑫利纯债债券契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-202.33%5.39%6.28%7.48%--6.59%
64华泰柏瑞富利混合契约型开放式混合型0.9260.9262017-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0261.1192017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型1.2061.2062017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型1.1921.1922017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03-0.20%0.60%-0.10%-0.59%---0.59%
69安信工业4.0混合A契约型开放式混合型1.0051.0052017-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70安信工业4.0混合C契约型开放式混合型1.0021.0022017-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%--------
72民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-213.47%6.13%13.21%------
73民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-010.13%0.46%1.35%----0.80%
74民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-01--0.98%3.30%5.43%--5.39%
75富安达消费主题混合契约型开放式混合型1.2251.2252017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.6842.7602017-09-010.05%0.22%0.62%1.23%2.58%0.15%
77中信建投货币B契约型开放式货币型0.0000.5712017-09-010.01%0.30%0.66%1.20%2.34%0.00%
78汇安丰裕混合A契约型开放式混合型1.1241.1732017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79汇安丰裕混合C契约型开放式混合型1.2201.2692017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.2171.2172017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.0611.0612017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-210.05%0.28%0.83%------
83民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-210.06%0.17%4.12%4.89%--0.29%
84新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.0791.0792017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.7960.7962017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-280.00%0.07%--------
87民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-280.00%0.01%0.01%------
88前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1371.1372017-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1261.1262017-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.1411.1412017-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-090.02%0.21%--------
92民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-093.58%12.86%27.59%------
93博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14-0.11%-0.64%1.19%2.23%--1.95%
94华夏节能环保股票契约型开放式股票型1.0871.0872017-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95万家量化睿选混合契约型开放式混合型1.0691.0692017-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96南方房地产联接A契约型开放式股票型0.8900.8902017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97南方房地产联接C契约型开放式股票型0.8820.8822017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-230.10%0.22%--------
99民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-237.04%12.28%13.25%------
100嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-240.01%0.04%-0.51%------
101银河嘉祥混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-080.03%-0.01%-0.66%-2.55%-5.16%0.00%
102银河嘉祥混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-09-080.02%-0.04%-0.72%-3.02%-5.71%0.00%
103博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.4911.4912017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104前海开源裕瑞混合A契约型开放式债券型1.1181.1182017-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0391.1332017-08-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0381.1282017-08-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.1651.1652017-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108华夏研究精选股票契约型开放式股票型1.1541.1542017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.1321.1322017-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110南方金融混合契约型开放式混合型1.1091.1092017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111南方兴盛混合契约型开放式混合型1.2801.2802017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112南方祥元债券A契约型开放式债券型1.0951.1432017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113南方祥元债券C契约型开放式债券型1.0841.1322017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114红塔红土盛商一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0461.0762017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115红塔红土盛商一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0361.0662017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.8932.7772017-07-280.05%0.22%0.63%1.21%2.54%0.15%
117万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.9442.9702017-07-280.05%0.23%0.67%1.31%2.73%0.16%
118先锋聚优混合A契约型开放式混合型0.8200.8202017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119先锋聚优混合C契约型开放式混合型0.8440.8442017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0561.1092017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0251.0782017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122建信量化事件驱动股票契约型开放式股票型1.0251.0252017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2101.2102017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3081.3082017-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125农银区间策略混合契约型开放式混合型1.0931.0932017-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126长盛创新驱动混合契约型开放式混合型1.0871.0872017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1881.1882017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
128华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.7152.7892017-08-110.05%0.24%0.67%1.37%2.85%0.17%
129海富通添益货币A契约型开放式货币型0.7052.6212017-08-140.05%0.22%0.63%1.24%2.50%0.15%
130海富通添益货币B契约型开放式货币型0.7762.8712017-08-140.05%0.24%0.69%1.36%2.74%0.17%
131国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.1081.1082017-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型1.0921.0922017-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133添富添福吉祥混合契约型开放式债券型1.1361.1362017-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0121.1042017-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.5872.2492017-07-250.04%0.18%0.47%0.98%2.07%0.13%
136渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.6532.4942017-07-250.05%0.21%0.53%1.10%2.30%0.15%
137中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1331.1332017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139万家现金宝货币B契约型开放式货币型0.7482.8282017-07-240.05%0.25%0.69%1.35%2.71%0.16%
140国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0491.1472017-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141平安大华惠悦纯债债券契约型开放式债券型1.0981.1352017-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142北信瑞丰兴瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.1901.1902017-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.8610.8612017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.8500.8502017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145信诚货币E契约型开放式货币型0.7082.7162017-08-010.06%0.22%0.59%1.13%2.26%0.14%
146中欧弘涛一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0211.1312017-09-01-0.01%0.87%1.44%2.54%5.40%0.33%
147广发医疗保健股票契约型开放式股票型1.8381.8382017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.7830.7832017-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.7830.7832017-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型1.0571.0572017-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型1.0641.0642017-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.2541.2542017-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
153泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0801.1802017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.7732.9842017-08-240.06%0.25%0.67%1.32%2.50%0.18%
155泰康现金管家货币A契约型开放式货币型0.6852.7022017-09-080.05%0.25%0.64%1.22%2.46%0.18%
156泰康现金管家货币B契约型开放式货币型0.7502.9472017-09-080.06%0.27%0.70%1.35%2.70%0.19%
157泰康现金管家货币C契约型开放式货币型0.7502.9482017-09-080.06%0.27%0.70%1.35%2.70%0.19%
158格林货币A契约型开放式货币型0.5672.0122017-07-200.04%0.19%0.56%1.09%2.18%0.14%
159格林货币B契约型开放式货币型0.6322.2572017-07-200.04%0.21%0.62%1.21%2.42%0.15%
160交银股息优化混合契约型开放式股票型1.3341.3342017-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161中融日日盈货币ETFB契约型开放式货币型0.7172.6152017-07-260.05%0.27%0.75%1.47%2.91%0.17%
162添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.3371.3372017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.2961.2962017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.2961.2962017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165中银证券瑞丰混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-060.02%6.12%-7.73%16.53%1.30%16.53%
166中银证券瑞丰混合C契约型开放式混合型0.9950.9952017-09-060.03%6.20%-7.79%16.34%1.10%16.34%
167长信先优债券契约型开放式债券型1.1751.1752017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型1.1631.1632017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
169财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型1.1571.1572017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170华商鑫安灵活配置混合契约型开放式混合型1.1211.1212017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171长安鑫恒回报混合A契约型开放式股票型1.1331.1332017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172长安鑫恒回报混合C契约型开放式股票型1.1421.1422017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.1101.1102017-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174人保货币A契约型开放式货币型0.5742.4292017-08-110.05%0.19%0.64%1.31%2.59%0.14%
175人保货币B契约型开放式货币型0.6402.6682017-08-110.05%0.21%0.70%1.44%2.85%0.15%
176华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型1.6691.6692017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177农银金鸿一年定开债券契约型开放式债券型1.0501.0502017-09-060.23%0.66%2.27%3.39%4.95%4.46%
178长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.1731.1732017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.1681.1682017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0141.1302017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0451.1212017-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
183嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.1301.1302017-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
184兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0131.1322017-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185富国泓利纯债债券型发起式契约型开放式债券型1.0411.1502017-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.2591.2592017-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.2411.2412017-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188中加聚鑫纯债一年债券A契约型开放式债券型1.1101.1102017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189中加聚鑫纯债一年债券C契约型开放式债券型1.1021.1022017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0101.0102017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191长信中证500指数增强契约型开放式股票型1.0811.0812017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192添富盈润混合A契约型开放式债券型1.1971.1972017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193添富盈润混合C契约型开放式债券型1.1801.1802017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型1.1541.1542017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196泓德致远混合A契约型开放式混合型1.4421.4422017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197泓德致远混合C契约型开放式混合型1.4141.4142017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198红土创新货币A契约型开放式货币型0.8522.8242017-08-030.05%0.27%0.59%1.20%2.46%0.16%
199红土创新货币B契约型开放式货币型0.9133.0702017-08-030.06%0.29%0.65%1.32%2.70%0.17%
200南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.6522.4782017-08-090.05%0.22%0.62%1.21%2.42%0.15%
201南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.7172.7232017-08-090.05%0.24%0.69%1.33%2.66%0.16%
202长城收益宝货币A契约型开放式货币型0.8082.9992017-09-060.06%0.26%0.80%1.51%2.94%0.18%
203长城收益宝货币B契约型开放式货币型0.8743.2482017-09-060.06%0.28%0.86%1.63%3.18%0.19%
204交银恒益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0981.0982017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.1211.1372017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.5532.6232017-08-100.05%0.21%0.58%1.15%2.30%0.15%
207鹏扬通利货币B契约型开放式货币型0.6032.8272017-08-100.05%0.22%0.63%1.25%2.50%0.16%
208博时合晶货币契约型开放式货币型0.6762.5462017-08-020.05%0.23%0.65%1.24%2.33%0.15%
209鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.1581.3782017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210诺德新享混合契约型开放式混合型1.1911.1912017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
211广发高端制造股票契约型开放式股票型1.2341.2342017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
212中金金泽混合A契约型开放式股票型1.0411.0412017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
213中金金泽混合C契约型开放式股票型1.0321.0322017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0971.2072017-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
215金鹰添瑞中短债A契约型开放式债券型1.0211.1072017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216金鹰添瑞中短债C契约型开放式债券型1.0121.0972017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217长江优享货币A契约型开放式货币型0.5562.1222017-08-110.04%0.19%0.53%1.08%2.27%0.12%
218长江优享货币B契约型开放式货币型0.6222.3702017-08-110.04%0.21%0.59%1.20%2.50%0.14%
219信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.6562.3492017-08-140.04%0.21%0.61%1.19%2.27%0.14%
220南方兴利债券契约型开放式债券型1.0361.1282017-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
221交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1351.1352017-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
222银华智能汽车量化股票发起式A契约型开放式股票型0.8570.8572017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
223银华智能汽车量化股票发起式C契约型开放式股票型0.8570.8572017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
224银华信息科技量化股票发起式A契约型开放式股票型1.0341.0342017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225银华信息科技量化股票发起式C契约型开放式股票型1.0371.0372017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
226银华新能源新材料量化股票发起式A契约型开放式股票型0.8580.8582017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
227银华新能源新材料量化股票发起式C契约型开放式股票型0.8490.8492017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
228东方红货币A契约型开放式货币型0.6452.5722017-08-250.05%0.21%0.59%1.14%2.29%0.15%
229东方红货币B契约型开放式货币型0.7102.8202017-08-250.05%0.23%0.65%1.26%2.53%0.17%
230东方红货币E契约型开放式货币型0.6852.7272017-08-250.05%0.23%0.63%1.21%2.44%0.16%
231广发中证全指家用电器指数A契约型开放式股票型1.0481.0482017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
232广发中证全指家用电器指数C契约型开放式股票型1.0461.0462017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
233中金现金管家货币C契约型开放式货币型0.6622.4552017-09-040.05%0.21%0.60%1.14%2.38%0.15%
234长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0441.1182017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
235长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0221.0982017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
236长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.0911.1492017-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
237永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0171.1202017-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
238永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0171.1212017-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
239广发货币C契约型开放式货币型0.6682.6052017-08-160.05%0.22%0.60%1.16%2.38%0.15%
240易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.7432.7362017-08-290.05%0.24%0.68%1.31%2.69%0.17%
241易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型0.7832.8992017-09-050.05%0.25%0.72%1.42%2.86%0.18%
242易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型0.7722.8582017-09-050.05%0.25%0.71%1.40%2.81%0.18%
243易方达月月利理财债券C契约型开放式货币型0.7462.7272017-08-290.05%0.24%0.69%1.35%2.50%0.17%
244广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.7582.8052017-08-220.05%0.24%0.68%1.34%2.63%0.17%
245金信价值精选混合A契约型开放式混合型0.8180.8182017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
246金信价值精选混合C契约型开放式混合型0.8260.8262017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
247华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9751.0052017-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
248长信长金通货币A契约型开放式货币型0.6672.6432017-09-080.05%0.22%0.66%1.29%2.59%0.15%
249长信长金通货币B契约型开放式货币型0.7052.7892017-09-080.05%0.23%0.69%1.36%2.73%0.16%
250新华活期添利货币E契约型开放式货币型0.7642.7932017-09-070.05%0.24%0.67%1.30%2.66%0.17%
251红土创新优淳货币A契约型开放式货币型0.6892.6332017-09-080.05%0.28%0.68%1.34%2.66%0.19%
252红土创新优淳货币B契约型开放式货币型0.7552.8842017-09-080.05%0.30%0.74%1.46%2.90%0.21%
253中银如意宝货币B契约型开放式货币型0.7642.8742017-09-150.05%0.23%0.66%1.25%2.43%0.16%
254南方天天利货币E契约型开放式货币型0.7772.8582017-09-130.05%0.25%0.70%1.36%2.83%0.17%
255兴业稳天盈货币B契约型开放式货币型0.7172.7092017-09-110.05%0.24%0.70%1.35%2.71%0.16%
256银河研究精选混合契约型开放式混合型1.4464.1432017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
257大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.0221.0222017-08-10-3.22%-1.16%2.10%-2.85%4.29%-2.01%
258富国新兴成长量化精选混合(LOF)契约型开放式股票型1.0051.0052017-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
259兴全精选混合契约型开放式混合型2.3292.7032017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
260工银深证成份指数(LOF)契约型开放式股票型0.9110.9112017-09-151.18%-2.21%-4.60%-7.86%---5.54%
261信诚鼎泰多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28-0.03%0.08%-1.01%-1.75%---1.20%
262中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3241.3242017-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
263国金沪深300指数增强契约型开放式股票型0.9810.9812017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
264银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型1.2342.0412017-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
265汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8710.8712017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
266汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8660.8662017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
267银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.3201.3202017-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
268汇添富沪深300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.1051.1052017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
269汇添富沪深300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.1021.1022017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
270建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1121.1122017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
271建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-09-------0.59%0.89%0.55%
272建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-160.66%1.61%1.96%2.69%--2.06%
273建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1771.1772017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
274南方恒生联接A契约型开放式QDII1.1011.1012017-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
275上证10年期国债ETF契约型开放式债券型109.8721.0992017-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
276国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.3450.9162017-08-040.02%0.06%0.28%0.53%0.86%0.04%
277华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.7192.7782017-08-110.05%0.24%0.66%1.35%2.80%0.17%
278南方中证房地产ETF契约型开放式股票型0.8590.8592017-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
279南方中证申万有色金属ETF契约型开放式股票型0.7220.7222017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
280易方达中证全指ETF契约型开放式股票型0.9410.9412017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
281华宝中证银行ETF契约型开放式股票型1.0821.0822017-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
282海富通瑞福债券契约型开放式债券型1.0241.0592017-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
283海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.1011.1442017-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
284信诚至远混合A契约型开放式混合型1.3041.3042017-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
285信诚至远混合C契约型开放式混合型1.8691.8692017-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
286西部利得新润混合契约型开放式混合型1.2741.3642017-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
287西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-010.01%0.05%0.42%2.57%4.42%3.02%
288西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-010.00%0.08%0.51%2.80%4.67%3.13%