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 中银证券祥瑞混合C(004918) 数据日期:2020-07-13
  
最新净值:1.292
累计净值:1.292
日 涨 幅:2.77%
基金公司:中银国际证券股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-01基金经理:王玉玺 阳桦 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.52亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金中银证券祥瑞混合C前10大重仓的情况。
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票2.5700583167.000020638300.0000
2000061华夏盛世精选股票3.2900847129.000032801300.0000
3000063长盛电子信息主题混合2.6800500116.000017699100.0000
4000184工银添福债券A0.940029600.00001047540.0000
5000185工银添福债券B0.940029600.00001047540.0000
6000209信诚新兴产业股票2.690011500.0000406985.0000
7000214广发成长优选混合0.900017600.0000753280.0000
8000236工银月月薪定期支付债券1.0100150000.00005308500.0000
9000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.5300213116.00007542180.0000
10000279华商红利优选混合4.5400205600.00008799680.0000
11000308建信创新中国股票3.3700131100.00004639630.0000
12000309大摩品质生活精选股票6.3800508000.000021742400.0000
13000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A6.18001750000.000061932500.0000
14000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C6.18001750000.000061932500.0000
15000368汇添富沪深300安中指数2.0300196528.00006955130.0000
16000390华商优势行业混合3.31002261700.000096800800.0000
17000417国联安新精选混合6.1400200000.00007078000.0000
18000418景顺长城成长之星股票4.7100397920.000017031000.0000
19000458英大领先回报混合3.040047200.00001670410.0000
20000522华润元大信息传媒科技股票4.530080800.00002859510.0000
21000534长盛高端装备混合5.3900360100.000015412300.0000
22000538诺安优势行业混合0.920015500.0000663400.0000
23000541华商创新成长混合发起式5.7400760000.000032528000.0000
24000549华安大国新经济股票2.8500153869.00005445420.0000
25000567广发聚祥灵活混合3.4600198610.00007348570.0000
26000573天弘通利混合1.0800191800.00006787800.0000
27000595嘉实泰和混合4.48005209100.0000184350000.0000
28000601华宝创新混合5.1300531300.000018802700.0000
29000609华商新量化混合4.4000383600.000013575600.0000
30000654华商新锐产业混合3.46002000078.000070782800.0000
31000751嘉实新兴产业股票4.50002897035.0000102526000.0000
32000757华富智慧城市灵活配置混合3.850090000.00003185100.0000
33000788前海开源中国成长混合1.020020400.0000721956.0000
34000794宝盈睿丰创新混合A9.6600329800.000014115400.0000
35000796宝盈睿丰创新混合C9.6600329800.000014115400.0000
36000823银华高端制造业混合7.5000511900.000021909300.0000
37000828泰达转型机遇股票4.5500187400.00008020720.0000
38000866华宝制造股票3.3700353800.000012521000.0000
39000867华宝品质生活股票3.9700230200.00008146780.0000
40000928中融国企改革混合4.1000112700.00003988450.0000
41000940富国中小盘精选混合4.4700733500.000025958600.0000
42000955南方产业活力股票3.8300804700.000034441200.0000
43000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.7600100000.00004280000.0000
44001028华安物联网主题股票2.7600850228.000030089600.0000
45001039嘉实先进制造股票3.61001379600.000048824000.0000
46001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.5500200000.00008560000.0000
47001070建信信息产业股票3.2900405400.000014347100.0000
48001072华安智能装备主题股票3.3600708586.000025076900.0000
49001106华商健康生活混合4.25001035300.000036639300.0000
50001117中欧精选定期开放混合A9.20002695800.000095404400.0000
51001122鹏华弘利混合A0.7500202000.00007148780.0000
52001123鹏华弘利混合C0.7500202000.00007148780.0000
53001143华商量化进取混合4.74002812600.000099537900.0000
54001144大成互联网思维混合4.15001246662.000044119400.0000
55001154北信瑞丰平安中国主题混合3.950041800.00001789040.0000
56001158工银新材料新能源股票2.64001000000.000042800000.0000
57001162前海开源优势蓝筹股票A4.240079700.00003411160.0000
58001170泰达宏利复兴混合4.41001047700.000044841600.0000
59001183南方利淘混合A0.500064300.00002752040.0000
60001190鹏华弘润灵活配置混合A0.6200262000.00009272180.0000
61001191鹏华弘润灵活配置混合C0.6200262000.00009272180.0000
62001197长盛转型升级混合3.67001965823.000069570500.0000
63001210天弘互联网混合7.96004503714.0000192759000.0000
64001215博时沪港深优质企业混合3.66001000000.000042800000.0000
65001222鹏华外延成长混合3.52001346762.000047661900.0000
66001224中邮新思路灵活配置混合4.4500180000.00006370200.0000
67001225中邮趋势精选灵活配置混合2.41001000000.000035390000.0000
68001227中邮信息产业灵活配置混合5.26004149920.0000146866000.0000
69001229德邦福鑫灵活配置混合A4.370026000.00001112800.0000
70001236博时丝路主题股票5.3800720900.000030854500.0000
71001266国投瑞银招财混合5.2800100200.00004288560.0000
72001270英大灵活配置混合发起式A2.710055953.00002394790.0000
73001271英大灵活配置混合发起式B2.710055953.00002394790.0000
74001275中邮创新优势灵活配置混合2.1100200000.00007078000.0000
75001279中海积极增利混合3.3800142400.00005039540.0000
76001319农银信息传媒股票2.49001161750.000041114300.0000
77001323东吴移动互联混合A2.470088000.00003766400.0000
78001334南方利鑫混合A0.500074600.00003192880.0000
79001336鹏华弘益混合A0.8900157400.00006736720.0000
80001337鹏华弘益混合C0.8900157400.00006736720.0000
81001397建信精工制造指数增强2.290057200.00002024310.0000
82001408建信鑫丰回报灵活配置混合A3.9600512126.000021919000.0000
83001410信达澳银新能源产业股票1.89001585620.000056115100.0000
84001420南方大数据300指数A2.6100214600.00009184880.0000
85001421南方量化成长股票1.3500128000.00005478400.0000
86001426南方大数据300指数C2.6100214600.00009184880.0000
87001428工银灵活配置混合B1.610080800.00002859510.0000
88001457华商新常态混合4.0100220000.00009416000.0000
89001484天弘新价值混合1.6000140000.00004954600.0000
90001503南方利鑫混合C0.500074600.00003192880.0000
91001504南方利淘混合C0.500064300.00002752040.0000
92001508富国新动力灵活配置混合A4.11001802920.000063805300.0000
93001510富国新动力灵活配置混合C4.11001802920.000063805300.0000
94001520国投瑞银研究精选股票3.2800143100.00005064310.0000
95001531招商安益混合2.970050800.00001797810.0000
96001534华宝万物互联混合5.1400393500.000013926000.0000
97001615中欧睿尚定期开放混合A1.450021000.0000898800.0000
98001638前海开源优势蓝筹股票C4.240079700.00003411160.0000
99001709华富物联世界灵活配置混合5.430017500.0000749000.0000
100001714工银文体产业股票2.50002705363.0000115790000.0000
101001715工银新焦点灵活配置混合A5.060053300.00002281240.0000
102001723华商新动力混合8.3000300000.000010617000.0000
103001730兴银大健康混合5.3100106000.00003751340.0000
104001731广发百发大数据价值混合A1.840040200.00001720560.0000
105001732广发百发大数据价值混合E1.840040200.00001720560.0000
106001744诺安进取回报混合2.0300130000.00005564000.0000
107001809中信建投智信物联网混合A8.7400370000.000013094300.0000
108001822华商智能生活混合4.7600250000.00008847500.0000
109001825建信中国制造2025股票4.840068500.00002931800.0000
110001834长盛战略新兴产业混合C4.2800190500.00008153400.0000
111001849前海开源强势共识100强股票1.14005100.0000218280.0000
112001881中欧新趋势混合(LOF)E6.02007037500.0000249057000.0000
113001885中欧新蓝筹混合E5.770014251787.0000504371000.0000
114001890中欧精选定期开放混合E9.20002695800.000095404400.0000
115001951金鹰改革红利混合7.5200100500.00004301400.0000
116001956国联安科技动力股票4.90001909100.000081709500.0000
117001980中欧量化驱动混合1.140050400.00002157120.0000
118001983中邮低碳经济灵活配置混合3.370090000.00003852000.0000
119001990中欧数据挖掘混合A1.3600111400.00004767920.0000
120001998工银新焦点灵活配置混合C5.060053300.00002281240.0000
121002018鹏华弘安混合A0.7600202000.00007148780.0000
122002019鹏华弘安混合C0.7600202000.00007148780.0000
123002043天治研究驱动混合C4.100072000.00003081600.0000
124002053诺安优势行业混合C0.920015500.0000663400.0000
125002064华富产业升级混合3.580038000.00001344820.0000
126002106德邦福鑫灵活配置混合C4.370026000.00001112800.0000
127002132广发鑫享混合4.9500253000.000010828400.0000
128002133广发鑫益混合3.1100158400.00005605780.0000
129002141建信鑫丰回报灵活配置混合C3.9600512126.000021919000.0000
130002170东吴移动互联混合C2.470088000.00003766400.0000
131002196金鹰技术领先混合C0.550053700.00001900440.0000
132002220南方瑞利混合2.420046300.00001981640.0000
133002229华夏经济转型股票4.43001445598.000051159700.0000
134002259鹏华健康环保混合3.370063865.00002260180.0000
135002272新华科技创新主题灵活配置混合3.1200100900.00004318520.0000
136002281建信裕利灵活配置混合3.2800150500.00005326200.0000
137002345华夏高端制造混合4.0700123500.00004370660.0000
138002413中银瑞利混合A0.8700146300.00005177560.0000
139002414中银瑞利混合C0.8700146300.00005177560.0000
140002492工银月月薪定期支付债券C1.0100150000.00005308500.0000
141002555博时沪港深优质企业混合C3.66001000000.000042800000.0000
142002556博时丝路主题股票C5.3800720900.000030854500.0000
143002595博时工业4.0主题股票6.990086600.00003706480.0000
144002601中银证券价值精选混合5.6600301900.000010684200.0000
145002643鹏华兴利混合1.1300202000.00007148780.0000
146002669华商万众创新混合5.720090000.00003852000.0000
147002707大摩科技领先混合6.4600210000.00007431900.0000
148002745北信瑞丰丰利混合0.1800800.000028312.0000
149002813博时颐泰混合A1.2400116300.00004115860.0000
150002814博时颐泰混合C1.2400116300.00004115860.0000
151002919东吴智慧医疗量化策略混合2.750066400.00002841920.0000
152002924华商瑞鑫定期开放债券0.970017800.0000761840.0000
153002939广发创新升级混合6.660010887638.0000385314000.0000
154002946大成景盛一年定期开放债券A1.850031300.00001107710.0000
155002947大成景盛一年定期开放债券C1.850031300.00001107710.0000
156003030安信新目标混合A0.470087900.00003762120.0000
157003031安信新目标混合C0.470087900.00003762120.0000
158003053嘉实文体娱乐股票A4.7200285400.000012215100.0000
159003054嘉实文体娱乐股票C4.7200285400.000012215100.0000
160003059长信先利半年定期开放混合A1.030016600.0000587474.0000
161003092华商丰利增强定开债券A1.200023100.0000817509.0000
162003093华商丰利增强定开债券C1.200023100.0000817509.0000
163003109光大保德信安和债券A0.3900348200.000014903000.0000
164003110光大保德信安和债券C0.3900348200.000014903000.0000
165003132德邦新回报灵活配置混合2.6900109960.00004706290.0000
166003147大成动态量化配置策略混合3.780042200.00001493460.0000
167003161南方安泰混合1.1200496524.000018371400.0000
168003341工银瑞盈18个月定开债券0.890010600.0000453680.0000
169003367鹏华兴合定期开放混合A1.420020000.0000856000.0000
170003368鹏华兴合定期开放混合C1.420020000.0000856000.0000
171003401工银可转债债券1.0300130000.00004600700.0000
172003510长盛可转债债券A1.250022200.0000785658.0000
173003511长盛可转债债券C1.250022200.0000785658.0000
174003670中融物联网主题混合3.530032500.00001150180.0000
175003745广发多元新兴股票6.64004579700.0000162076000.0000
176003828鹏华兴惠定期开放混合0.860039500.00001690600.0000
177003853金鹰信息产业股票A4.6100872218.000030867800.0000
178004044金鹰转型动力混合7.4800553000.000019570700.0000
179004100鹏华安益增强混合0.440017600.0000753280.0000
180004112创金合信国企活力混合7.9100103300.00003655790.0000
181004139中邮军民融合混合5.220056000.00002396800.0000
182004148圆信永丰多策略混合4.85001000000.000035390000.0000
183004209大成智惠量化多策略混合1.69004800.0000205440.0000
184004211金鹰周期优选混合5.4900200000.00007078000.0000
185004234中欧数据挖掘混合C1.3600111400.00004767920.0000
186004237中欧新蓝筹混合C5.770014251787.0000504371000.0000
187004284华宝新优选混合1.760052700.00001865050.0000
188004292鹏华沪深港互联网股票4.650089344.00003823920.0000
189004345南方深证成份ETF联接C0.05003000.0000128400.0000
190004352北信瑞丰研究精选股票3.510029600.00001266880.0000
191004353嘉实新添华定期混合0.490016400.0000580396.0000
192004354益民中证智能消费指数3.64007400.0000261886.0000
193004397长盛信息安全量化策略混合3.3000110800.00003921210.0000
194004408招商深证100指数C2.400059341.00002539790.0000
195004409招商深证TMT50ETF联接C0.150011800.0000505040.0000
196004423华商研究精选灵活配置混合4.0700160000.00005662400.0000
197004505博时新兴消费主题混合3.09001200000.000051360000.0000
198004558汇安丰裕混合A5.5800170000.00006016300.0000
199004559汇安丰裕混合C5.5800170000.00006016300.0000
200004571万家家瑞债券A0.520048200.00002062960.0000
201004572万家家瑞债券C0.520048200.00002062960.0000
202004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.130060000.00002568000.0000
203004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.130060000.00002568000.0000
204004636中信建投智信物联网混合C8.7400370000.000013094300.0000
205004641万家量化睿选混合3.630029000.00001241200.0000
206004671中融核心成长混合3.9100390041.000013803600.0000
207004694天弘策略精选混合A2.0500151300.00005354510.0000
208004698博时军工主题股票6.1400103900.00004446920.0000
209004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.580070100.00003000280.0000
210004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.580070100.00003000280.0000
211004740中欧瑞丰灵活配置混合C7.03003056989.0000108187000.0000
212004741农银区间策略混合1.630026100.0000923679.0000
213004748天弘策略精选混合C2.0500151300.00005354510.0000
214004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.8900150000.00006420000.0000
215004845南华瑞盈混合发起A4.900018500.0000791800.0000
216004846南华瑞盈混合发起C4.900018500.0000791800.0000
217004875融通深证成份指数C1.430043077.00001843700.0000
218004876融通深证100指数C1.99003047940.0000107867000.0000
219004888财通资管鑫逸混合A2.240042900.00001518230.0000
220004889财通资管鑫逸混合C2.240042900.00001518230.0000
221004890中邮健康文娱灵活配置混合5.000065000.00002782000.0000
222004895华商鑫安灵活配置混合5.4800200000.00008560000.0000
223004917中银证券祥瑞混合A9.0300504600.000017857800.0000
224004918中银证券祥瑞混合C9.0300504600.000017857800.0000
225004993中欧可转债债券A0.7200450000.000019260000.0000
226004994中欧可转债债券C0.7200450000.000019260000.0000
227005035银华信息科技量化股票发起式A4.760049241.00002107510.0000
228005036银华信息科技量化股票发起式C4.760049241.00002107510.0000
229005076创金合信优选回报混合4.370067200.00002876160.0000
230005095国泰量化成长优选混合A3.090086000.00003043540.0000
231005096国泰量化成长优选混合C3.090086000.00003043540.0000
232005104富荣福康混合A1.820022000.0000941600.0000
233005105富荣福康混合C1.820022000.0000941600.0000
234005188海富通量化前锋股票C1.850019400.0000686566.0000
235005189海富通量化前锋股票A1.850019400.0000686566.0000
236005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.0900600000.000025680000.0000
237005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.0900600000.000025680000.0000
238005268鹏华优势企业股票3.6500374797.000013264100.0000
239005271安信恒利增强债券A0.1800200.00008560.0000
240005272安信恒利增强债券C0.1800200.00008560.0000
241005273华商可转债债券A1.260043000.00001840400.0000
242005281中科沃土转型升级混合4.780076300.00002700260.0000
243005284华商可转债债券C1.260043000.00001840400.0000
244005296南华丰淳混合A4.92005800.0000248240.0000
245005297南华丰淳混合C4.92005800.0000248240.0000
246005310广发电子信息传媒股票4.880084000.00002972760.0000
247005339兴业中证国有企业改革指数增强2.140011100.0000475080.0000
248005461南方希元转债债券1.0900254700.000010901200.0000
249005463银华多元收益定期开放混合A0.66007700.0000329560.0000
250005464银华多元收益定期开放混合C0.66007700.0000329560.0000
251005495创金合信科技成长股票A3.0000112300.00003974300.0000
252005496创金合信科技成长股票C3.0000112300.00003974300.0000
253005502华泰紫金智能量化股票发起3.090029900.00001279720.0000
254005634汇安行业龙头混合5.0100140800.00006026240.0000
255005680财通资管价值成长混合8.4300367226.000012996100.0000
256005682财通资管消费精选混合8.57004226083.0000149561000.0000
257005724交银致远智投混合0.520010000.0000428000.0000
258005787中欧新趋势混合(LOF)C6.02007037500.0000249057000.0000
259005826华夏潜龙精选股票4.140055800.00002388240.0000
260005844东方人工智能主题混合9.1200115900.00004101700.0000
261005848银华裕利混合发起式3.890016800.0000719040.0000
262005851财通新视野灵活配置混合A4.200062700.00002218950.0000
263005859南方固胜定期开放混合0.80006900.0000295320.0000
264005885金鹰信息产业股票C4.6100872218.000030867800.0000
265005886华夏鼎沛债券A0.7700657006.000027351900.0000
266005887华夏鼎沛债券C0.7700657006.000027351900.0000
267005894华夏优势精选股票3.1700142482.00006098230.0000
268005911广发双擎升级混合6.690012998460.0000460015000.0000
269005927创金合信新能源汽车股票A6.240070200.00003004560.0000
270005928创金合信新能源汽车股票C6.240070200.00003004560.0000
271005959财通新视野灵活配置混合C4.200062700.00002218950.0000
272005977中信保诚至兴混合A4.950050000.00002140000.0000
273005978中信保诚至兴混合C4.950050000.00002140000.0000
274006030南方昌元转债A1.000011300.0000483640.0000
275006031南方昌元转债C1.000011300.0000483640.0000
276006080海富通电子传媒股票C5.14009500.0000336205.0000
277006081海富通电子传媒股票A5.14009500.0000336205.0000
278006109富荣价值精选混合A5.270040000.00001415600.0000
279006110富荣价值精选混合C5.270040000.00001415600.0000
280006128银河和美生活混合4.97001937326.000082917600.0000
281006181格林伯锐灵活配置混合A4.480019000.0000813200.0000
282006182格林伯锐灵活配置混合C4.480019000.0000813200.0000
283006209中信保诚新蓝筹混合3.0500268320.00009495840.0000
284006267诺德量化核心混合A4.820056600.00002003070.0000
285006268诺德量化核心混合C4.820056600.00002003070.0000
286006392中信保诚创新成长混合5.0700180000.00006370200.0000
287006511博道卓远混合A3.0400227000.00009715600.0000
288006512博道卓远混合C3.0400227000.00009715600.0000
289006526鹏华优选回报混合5.01009300.0000398040.0000
290006529中欧匠心两年持有期混合A3.49001996452.000070654400.0000
291006530中欧匠心两年持有期混合C3.49001996452.000070654400.0000
292006540南方绩优成长混合C3.90006005822.0000212546000.0000
293006541南方成份精选混合C3.04003310162.0000122476000.0000
294006556海富通研究精选混合C5.39001500.000053085.0000
295006557海富通研究精选混合A5.39001500.000053085.0000
296006801前海联合科技先锋混合A3.860050000.00002140000.0000
297006802前海联合科技先锋混合C3.860050000.00002140000.0000
298006813博时汇悦回报混合2.180040100.00001716280.0000
299006836永赢惠泽一年2.0600213500.00007555760.0000
300006857蜂巢卓睿混合A2.420017600.0000753280.0000
301006858蜂巢卓睿混合C2.420017600.0000753280.0000
302006868华夏科技成长股票3.9600650301.000023014200.0000
303006887诺德新生活混合A4.190015500.0000663400.0000
304006888诺德新生活混合C4.190015500.0000663400.0000
305006969圆信永丰高端制造混合4.3400100000.00003539000.0000
306007012湘财长顺混合发起式A3.7000230000.00008139700.0000
307007013湘财长顺混合发起式C3.7000230000.00008139700.0000
308007063长盛研发回报混合6.0300150000.00005308500.0000
309007251广发睿享稳健增利混合1.9300860642.000031843800.0000
310007340南方科技创新混合A5.89001324064.000048990400.0000
311007341南方科技创新混合C5.89001324064.000048990400.0000
312007343嘉实科技创新混合3.2700882200.000031221100.0000
313007353工银科技创新3年封闭混合2.1700628400.000026895500.0000
314007405华宝中证100指数C2.0300299436.000012815900.0000
315007415南方致远混合A2.2200264812.00009798040.0000
316007416南方致远混合C2.2200264812.00009798040.0000
317007484信达澳银核心科技混合2.4500180054.00006372110.0000
318007490南方信息创新混合A5.51002682690.000094940400.0000
319007491南方信息创新混合C5.51002682690.000094940400.0000
320007590华宝绿色领先股票3.65001491300.000052777100.0000
321007678泰达宏利品牌混合A2.8600230000.00009844000.0000
322007679泰达宏利品牌混合C2.8600230000.00009844000.0000
323007737诺德研发创新1003.6700213600.00007559300.0000
324007781天弘弘新混合发起式2.1900180000.00006370200.0000
325007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.820090730.00003210930.0000
326007825博道志远混合A3.9000206300.00008829640.0000
327007826博道志远混合C3.9000206300.00008829640.0000
328008041长信先利半年定期开放混合C1.030016600.0000587474.0000
329008162浦银经济带崛起混合C0.870080000.00003424000.0000
330020019国泰双利债券A0.52008500.0000300815.0000
331020020国泰双利债券C0.52008500.0000300815.0000
332020022国泰策略价值灵活配置混合2.400067900.00002906120.0000
333040007华安中小盘成长股票2.67001503245.000053199800.0000
334040022华安可转债债券A1.170080000.00003424000.0000
335040023华安可转债债券B1.170080000.00003424000.0000
336050004博时精选股票7.14006772733.0000239687000.0000
337050007博时平衡配置混合2.5100270000.000011556000.0000
338050012博时策略配置混合2.9700266410.000011402300.0000
339050018博时行业轮动股票7.7100348600.000014920100.0000
340050022博时回报灵活配置混合2.9700918300.000039303200.0000
341070003嘉实稳健混合3.30002839100.0000100476000.0000
342070011嘉实策略混合2.79002198100.000094078700.0000
343070015嘉实多元债券A1.1000158100.00006766680.0000
344070016嘉实多元债券B1.1000158100.00006766680.0000
345080002长盛创新先锋混合4.6100100500.00004301400.0000
346080007长盛同鑫行业混合2.810017800.0000761840.0000
347080008长盛战略新兴产业混合4.2800190500.00008153400.0000
348080012长盛电子信息产业A3.24001123241.000039751500.0000
349090004大成精选增值混合3.85001451670.000051374600.0000
350100039富国通胀通缩主题轮动混合3.0600221800.00007849500.0000
351150018银华稳进1.95002884612.0000102086000.0000
352150019银华锐进1.95002884612.0000102086000.0000
353150022申万菱信深证成指分级收益1.3100855016.000036594700.0000
354150023申万菱信深证成指分级进取1.3100855016.000036594700.0000
355150083广发深证100指数分级A1.900016896.0000597949.0000
356150084广发深证100指数分级B1.900016896.0000597949.0000
357150092诺德深证300指数分级A1.15001700.000060163.0000
358150093诺德深证300指数分级B1.15001700.000060163.0000
359150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.43008457.0000361960.0000
360150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.43008457.0000361960.0000
361150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.230033620.00001438940.0000
362150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.230033620.00001438940.0000
363150194富国中证移动互联网指数分级A3.09001053100.000037269200.0000
364150195富国中证移动互联网指数分级B3.09001053100.000037269200.0000
365150215国泰深证TMT50指数分级A5.8300430912.000015250000.0000
366150216国泰深证TMT50指数分级B5.8300430912.000015250000.0000
367150245鹏华互联网分级A2.8400108100.00003825660.0000
368150246鹏华互联网分级B2.8400108100.00003825660.0000
369150265中融一带一路分级A2.9600146159.00005172570.0000
370150266中融一带一路分级B2.9600146159.00005172570.0000
371150273鹏华一带一路分级A3.0100348200.000012322800.0000
372150274鹏华一带一路分级B3.0100348200.000012322800.0000
373150275安信一带一路分级A2.9200131303.00004646810.0000
374150276安信一带一路分级B2.9200131303.00004646810.0000
375150297南方中证互联网指数分级A2.8300144820.00005125180.0000
376150298南方中证互联网指数分级B2.8300144820.00005125180.0000
377150309信诚中证信息安全指数分级A5.1600226427.00008013250.0000
378150310信诚中证信息安全指数分级B5.1600226427.00008013250.0000
379150315富国中证工业4.0指数分级A5.03002199740.000077848800.0000
380150316富国中证工业4.0指数分级B5.03002199740.000077848800.0000
381159901易方达深证100ETF2.53004525764.0000193703000.0000
382159903深成ETF1.4100129733.00005552570.0000
383159909招商深证TMT50ETF6.0900590136.000020884900.0000
384159911鹏华深证民营ETF2.990046382.00001641460.0000
385159912汇添富深证300ETF1.320044883.00001588410.0000
386159943大成深证成份ETF1.110078600.00002781650.0000
387159961方正富邦深证100ETF1.9600180900.00006402050.0000
388159969银华深证100ETF1.970082700.00002926750.0000
389159987银华中证研发创新100ETF3.1100201400.00007127550.0000
390160133南方天元新产业股票(LOF)3.56002083147.000089158700.0000
391160137南方中证互联网指数分级2.8300144820.00005125180.0000
392160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.62003310162.0000122476000.0000
393160224国泰深证TMT50指数分级5.8300430912.000015250000.0000
394160505博时主题行业股票(LOF)4.39009999990.0000399201000.0000
395160526博时优势企业(LOF)A3.55001000000.000042800000.0000
396160603鹏华普天收益混合3.1100377661.000013365400.0000
397160611鹏华优质治理股票(LOF)4.76001530604.000054168100.0000
398160636鹏华互联网分级2.8400108100.00003825660.0000
399160638鹏华一带一路分级3.0100348200.000012322800.0000
400160812长盛同益成长回报(LOF)2.1300100000.00004280000.0000
401161025富国中证移动互联网指数分级3.09001053100.000037269200.0000
402161031富国中证工业4.0指数分级5.03002199740.000077848800.0000
403161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.9400148900.00005269570.0000
404161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.310024400.0000863516.0000
405161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.3500184409.00007892700.0000
406161604融通深证100指数1.99003047940.0000107867000.0000
407161612融通深证成份指数A1.430043077.00001843700.0000
408161718招商沪深300高贝塔指数分级1.43008457.0000361960.0000
409161812银华深证100指数分级1.95002884612.0000102086000.0000
410162201泰达宏利成长股票4.39001036416.000036678800.0000
411162703广发小盘成长股票(LOF)A5.88007706673.0000272739000.0000
412162714广发深证100指数分级2.410014696.0000628989.0000
413163109申万菱信深证成指分级1.3100855016.000036594700.0000
414164814工银双债增强债券0.610020600.0000729034.0000
415165512信诚新机遇股票(LOF)3.4200433021.000018533300.0000
416165516信诚周期轮动股票(LOF)3.8000252300.000010798400.0000
417165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.230033620.00001438940.0000
418165523信诚中证信息安全指数分级5.1600226427.00008013250.0000
419165707诺德深证300指数分级1.15001700.000060163.0000
420166001中欧新趋势股票(LOF)6.02007037500.0000249057000.0000
421166002中欧新蓝筹混合A5.770014251787.0000504371000.0000
422166023中欧瑞丰灵活配置混合A7.03003056989.0000108187000.0000
423166105信达澳银稳定增利分级债券1.3600177314.00006275140.0000
424167503安信一带一路分级2.9200131303.00004646810.0000
425168201中融一带一路分级2.9600146159.00005172570.0000
426168501北信瑞丰产业升级混合4.280080000.00002831200.0000
427168601汇安裕阳定开混合3.8800196100.00008393080.0000
428200010长城双动力股票4.1700400000.000014156000.0000
429202003南方绩优成长股票A3.90006005822.0000212546000.0000
430202005南方成份精选股票3.04003310162.0000122476000.0000
431202007南方隆元产业主题股票3.72001773786.000075918000.0000
432202017南方深证成份ETF联接A0.05003000.0000128400.0000
433202105南方广利回报债券A/B1.0100299661.000012825500.0000
434202107南方广利回报债券C1.0100299661.000012825500.0000
435206003鹏华信用增利A0.5600215600.00009227680.0000
436206004鹏华信用增利B0.5600215600.00009227680.0000
437210007金鹰技术A0.550053700.00001900440.0000
438213002宝盈泛沿海增长股票9.56002029134.000086846900.0000
439213003宝盈策略增长股票9.42003802900.0000162764000.0000
440217001招商安泰股票3.3500336700.000014410800.0000
441217009招商核心价值混合2.6800876450.000031017600.0000
442217010招商大盘蓝筹股票2.9300367900.000013020000.0000
443217013招商中小盘精选股票3.8300233337.00008257800.0000
444217016招商深证100指数A2.400059341.00002539790.0000
445217019招商深证TMT50ETF联接A0.150011800.0000505040.0000
446217020招商安达灵活配置混合3.6300136700.00005850760.0000
447233006大摩领先优势股票3.9000330000.000014124000.0000
448233010大摩深证300指数增强1.800023000.0000813970.0000
449240005华宝多策略股票3.14001249881.000044233300.0000
450240010华宝兴业行业精选股票2.15001076500.000038097300.0000
451240014华宝中证100指数A2.0300299436.000012815900.0000
452240017华宝兴业新兴产业股票4.1000333193.000014260700.0000
453257020国联安精选股票5.73001200000.000042468000.0000
454257070国联安优选行业股票5.59002527511.0000108177000.0000
455260110景顺长城精选蓝筹股票3.72002800000.0000119840000.0000
456260116景顺长城核心竞争力股票5.26004999987.0000176950000.0000
457270028广发制造业精选股票3.1600583517.000023054600.0000
458288002华夏收入股票2.83001593049.000062422800.0000
459350008天治成长精选股票4.930019000.0000813200.0000
460350009天治稳定收益债券4.100072000.00003081600.0000
461400001东方龙混合3.0900250000.000010700000.0000
462400007东方策略成长股票6.4900450078.000019263300.0000
463400016东方强化收益债券1.240060000.00002568000.0000
464400025东方新兴成长混合4.4500450000.000019260000.0000
465470068汇添富深证300ETF联接0.0200400.000014156.0000
466485011工银瑞信双利债券B0.86004999940.0000213997000.0000
467485111工银瑞信双利债券A0.86004999940.0000213997000.0000
468487016工银灵活配置混合A1.610080800.00002859510.0000
469501015财通多策略升级混合(LOF)4.26001339000.000047387200.0000
470501026财通多策略福享混合(LOF)4.19001745292.000061765900.0000
471501028财通福瑞混合发起4.8100777800.000027526300.0000
472501062南方瑞合混合(LOF)5.37002421400.000085693300.0000
473501076鹏华科创3年封闭混合2.2600689000.000024383700.0000
474501081中欧科创主题3年封闭混合3.0500944500.000033425900.0000
475502013长盛中证申万一带一路分级4.3300817420.000028928500.0000
476502014长盛中证申万一带一路分级A4.3300817420.000028928500.0000
477502015长盛中证申万一带一路分级B4.3300817420.000028928500.0000
478510080长盛全债指数增强债券1.600037000.00001309430.0000
479510081长盛动态精选混合4.4000310000.000013268000.0000
480512220景顺长城中证TMT150ETF2.9500265600.00009399580.0000
481512970平安粤港澳大湾区ETF3.94005706055.0000201937000.0000
482515000华宝中证科技龙头ETF5.100010351820.0000366351000.0000
483515050华夏中证5G通信主题ETF9.900021464702.0000759636000.0000
484515200申万菱信中证研发创新100ETF3.3200537900.000019036300.0000
485515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.19001001900.000035457200.0000
486515860嘉实新兴科技100ETF6.48001109455.000047484700.0000
487515880国泰中证全指通信设备ETF10.75003903900.0000138159000.0000
488519013海富通风格优势股票2.0900250000.00008847500.0000
489519030海富通稳固收益债券0.450077800.00003329840.0000
490519113浦银安盛精致生活混合2.9700160000.00006848000.0000
491519120浦银安盛新兴产业混合2.9800210000.00008988000.0000
492519126浦银安盛新经济结构混合4.2500120400.00005153120.0000
493519127浦银安盛盛世精选混合1.180085000.00003638000.0000
494519156新华行业灵活配置混合A2.0500405900.000017372500.0000
495519157新华行业灵活配置混合C2.0500405900.000017372500.0000
496519175浦银经济带崛起混合A0.870080000.00003424000.0000
497519177浦银安盛盛世精选混合C1.180085000.00003638000.0000
498519660银河增利债券A0.770049948.00002137770.0000
499519661银河增利债券C0.770049948.00002137770.0000
500519668银河成长股票6.5200508500.000017995800.0000
501519674银河创新成长股票5.23006886281.0000294733000.0000
502519676银河强化债券0.7100435100.000015398200.0000
503519929长信电子信息行业量化混合3.6900325000.000011501800.0000
504530009建信收益增强A0.770023700.00001014360.0000
505530017建信双息红利债券A1.4800124600.00005332880.0000
506531009建信收益增强C0.770023700.00001014360.0000
507531017建信双息红利债券C1.4800124600.00005332880.0000
508550001信诚四季红混合3.0600607900.000021513600.0000
509550002信诚精萃成长股票5.13002800300.000099102600.0000
510550003信诚盛世蓝筹股票3.3900844900.000036161700.0000
511550008信诚优胜精选股票3.05001900000.000067241000.0000
512550009信诚中小盘股票2.990048156.00001704240.0000
513550015信诚至远混合A4.220026000.0000920140.0000
514550016信诚至远混合C4.220026000.0000920140.0000
515570006诺德中小盘股票5.080060000.00002123400.0000
516570007诺德优选30股票6.870083200.00002944450.0000
517580005东吴进取策略混合2.6300123600.00005290080.0000
518585001东吴中证新兴产业指数1.530025731.00001101290.0000
519590002中邮核心成长混合2.74003199904.0000136956000.0000
520590005中邮核心主题混合5.09001000085.000042803600.0000
521610001信达澳银领先增长股票2.6300650943.000027860400.0000
522610002信达澳银精华配置混合2.7300441085.000018878400.0000
523630005华商动态阿尔法混合4.9500826800.000029260500.0000
524630009华商稳定增利债券A0.8700109200.00003864590.0000
525630010华商价值精选股票2.9600732791.000025933500.0000
526630011华商主题精选股票4.9600900062.000031853200.0000
527630015华商大盘量化精选混合3.7700550000.000019464500.0000
528630016华商价值共享混合发起式4.4600329700.000011668100.0000
529630109华商稳定增利债券C0.8700109200.00003864590.0000
530675011西部利得稳健双利债券A0.350012000.0000513600.0000
531675013西部利得稳健双利债券C0.350012000.0000513600.0000
532700002平安大华深证300指数增强1.630028700.00001228360.0000
533770001德邦优化配置股票3.9900160000.00005662400.0000
534960008景顺核心H5.26004999987.0000176950000.0000
535960029建信双息红利债券H1.4800124600.00005332880.0000
所有基金的持有长信科技300088的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000256上投摩根红利回报混合1.360045000.0000462150.0000
2000406汇添富双利增强债券A0.420081600.0000838032.0000
3000407汇添富双利增强债券C0.420081600.0000838032.0000
4000887上投摩根稳进回报混合1.940050000.0000513500.0000
5001047光大保德信国企改革股票3.05003800000.000039026000.0000
6001261中融新机遇混合2.8800270000.00002772900.0000
7001300大成睿景灵活配置混合A2.85002523800.000025919400.0000
8001301大成睿景灵活配置混合C2.85002523800.000025919400.0000
9001978泰信互联网+主题混合3.1600170000.00001745900.0000
10002121广发沪港深新起点股票2.550012425580.0000127611000.0000
11002159东吴国企改革混合4.710078300.0000667116.0000
12002304平安安心混合A1.8900100000.0000852000.0000
13002436上投摩根红利回报混合C1.360045000.0000462150.0000
14002601中银证券价值精选混合6.24001031500.00008788380.0000
15002900南方中证500信息技术ETF联接A0.120089800.0000922246.0000
16003334中融融信双盈债券A1.460092800.0000790656.0000
17003335中融融信双盈债券C1.460092800.0000790656.0000
18003659山西证券策略精选混合3.2800170000.00001745900.0000
19004347南方中证500信息技术ETF联接C0.120089800.0000922246.0000
20004390平安大华转型创新混合A3.8000192000.00001971840.0000
21004391平安大华转型创新混合C3.8000192000.00001971840.0000
22004649国开开航混合2.920056500.0000580255.0000
23004917中银证券祥瑞混合A5.75001051100.00008955370.0000
24004918中银证券祥瑞混合C5.75001051100.00008955370.0000
25005777广发科技动力股票3.20007613500.000078190600.0000
26006540南方绩优成长混合C4.050021485850.0000220660000.0000
27007048平安安心混合C1.8900100000.0000852000.0000
28007340南方科技创新混合A4.96004966127.000051002100.0000
29007341南方科技创新混合C4.96004966127.000051002100.0000
30007490南方信息创新混合A3.50005866881.000060252900.0000
31007491南方信息创新混合C3.50005866881.000060252900.0000
32159918嘉实中创400ETF0.780092300.0000947921.0000
33163209诺安创业板指数增强6.0500100000.00001027000.0000
34200001长城久恒平衡混合2.4100223100.00002291240.0000
35202003南方绩优成长股票A4.050021485850.0000220660000.0000
36290008泰信发展主题股票2.8400190000.00001951300.0000
37470010汇添富多元收益债券A0.9300100000.00001027000.0000
38470011汇添富多元收益债券C0.9300100000.00001027000.0000
39501062南方瑞合混合(LOF)4.37006799986.000069835900.0000
40570006诺德中小盘股票4.9100200000.00002054000.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A0.460097100.0000615614.0000
2000004中海可转债债券C0.460097100.0000615614.0000
3000042中证财通可持续发展100指数A2.35001781900.000012883100.0000
4000417国联安新精选混合6.90001100000.00007953000.0000
5000477广发主题领先混合1.14001703400.000012315600.0000
6000496长安产业精选混合7.5400600000.00004338000.0000
7000507泰达宏利宏达混合A1.7700576100.00004165200.0000
8000508泰达宏利宏达混合B1.7700576100.00004165200.0000
9000538诺安优势行业混合3.8200600076.00004338550.0000
10000550广发新动力股票2.23001896100.000013708800.0000
11000646华润元大医疗保健量化股票6.74001224895.00008855990.0000
12000743红塔红土盛世普益混合发起式2.4100700000.00005061000.0000
13000753华宝量化对冲混合A2.39001371100.00009913050.0000
14000754华宝量化对冲混合C2.39001371100.00009913050.0000
15000845国投瑞银信息消费混合5.5000757916.00005479730.0000
16000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式5.00001495766.000010814400.0000
17001048富国新兴产业股票3.22008480900.000061316900.0000
18001068华融新锐灵活配置混合5.4600644100.00004656840.0000
19001157国联安睿祺灵活配置混合0.8500420570.00003040720.0000
20001173中欧瑾和灵活配置混合A2.3400488200.00003529690.0000
21001174中欧瑾和灵活配置混合C2.3400488200.00003529690.0000
22001183南方利淘混合A0.9800851799.00005400410.0000
23001196东方鼎新灵活配置混合0.6600399900.00002891280.0000
24001203东方红稳健精选混合A2.09002232300.000014152800.0000
25001204东方红稳健精选混合C2.09002232300.000014152800.0000
26001226中邮稳健添利灵活配置混合4.23002980000.000021545400.0000
27001237博时上证50ETF联接A0.01005700.000041211.0000
28001273民生加银新动力定开混合A4.1400507800.00003671390.0000
29001274民生加银新动力定开混合D4.1400507800.00003671390.0000
30001285易方达新鑫混合I0.6400509000.00003227060.0000
31001286易方达新鑫混合E0.6400509000.00003227060.0000
32001289银华汇利灵活配置混合0.3700341000.00002465430.0000
33001296长城转型成长混合2.3000500000.00003615000.0000
34001303银华稳利灵活配置混合3.0200752000.00005436960.0000
35001320工银丰盈回报灵活配置混合2.6800367500.00002657020.0000
36001334南方利鑫混合A0.9800993270.00006297330.0000
37001335南方利众混合A2.1900639700.00004055700.0000
38001352民生加银新战略混合1.6400572900.00004142070.0000
39001402信诚新选混合A1.0800533200.00003855040.0000
40001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.3600500000.00003170000.0000
41001415信诚新锐混合A0.8400115000.0000729100.0000
42001447天弘惠利混合1.6900680800.00004316270.0000
43001484天弘新价值混合1.8700800000.00005784000.0000
44001488万家瑞丰混合A1.7500735800.00005319830.0000
45001489万家瑞丰混合C1.7500735800.00005319830.0000
46001495东方新价值混合A5.63001971100.000014251100.0000
47001499国投瑞银新增长混合A2.1400777500.00005621320.0000
48001503南方利鑫混合C0.9800993270.00006297330.0000
49001504南方利淘混合C0.9800851799.00005400410.0000
50001505南方利众混合C2.1900639700.00004055700.0000
51001520国投瑞银研究精选股票3.6300774900.00005602530.0000
52001522博时新策略混合A2.48001102800.00007973240.0000
53001523博时新策略混合C2.48001102800.00007973240.0000
54001530万家瑞富混合1.1800762900.00005515770.0000
55001536南方君选混合4.14001069200.00006778730.0000
56001537中加改革红利混合2.9900394900.00002855130.0000
57001566南方利达灵活配置混合A1.7000854000.00005414360.0000
58001567南方利达灵活配置混合C1.7000854000.00005414360.0000
59001570南方利安灵活配置混合A0.4800349100.00002523990.0000
60001580南方利安灵活配置混合C0.4800349100.00002523990.0000
61001609平安大华鑫享混合A1.1400506600.00003662720.0000
62001610平安大华鑫享混合C1.1400506600.00003662720.0000
63001614东方区域发展混合5.39001152080.00008329540.0000
64001648工银新价值灵活配置混合3.5000661400.00004781920.0000
65001678英大国企改革主题股票7.78001000000.00006340000.0000
66001688嘉实新起点混合A2.44001299900.00009398280.0000
67001708东兴改革精选混合2.810067000.0000424780.0000
68001720工银新增利混合0.8000450000.00003253500.0000
69001745易方达瑞富混合I3.63001473700.000010654900.0000
70001746易方达瑞富混合E3.63001473700.000010654900.0000
71001797华融新利混合4.450040000.0000289200.0000
72001801汇添富达欣混合A2.0500828300.00005988610.0000
73001806易方达瑞智混合I0.6600511000.00003239740.0000
74001807易方达瑞智混合E0.6600511000.00003239740.0000
75001816汇添富新睿精选混合A4.52001629700.000011782700.0000
76001903光大保德信欣鑫混合A2.02001140219.00008243780.0000
77001904光大保德信欣鑫混合C2.02001140219.00008243780.0000
78001932国寿安保灵活优选混合1.4500660000.00004184400.0000
79002015南方荣光灵活配置混合A1.98001913700.000012132900.0000
80002016南方荣光灵活配置混合C1.98001913700.000012132900.0000
81002027中加心享混合0.3400713200.00005156440.0000
82002030信诚新选混合B1.0800533200.00003855040.0000
83002035安信平稳增长混合发起C2.050029200.0000211116.0000
84002046信诚新锐混合B0.8400115000.0000729100.0000
85002053诺安优势行业混合C3.8200600076.00004338550.0000
86002054中银新财富混合A1.6600943363.00005980920.0000
87002056中银新财富混合C1.6600943363.00005980920.0000
88002057中银新机遇混合A1.2900934893.00006759280.0000
89002058中银新机遇混合C1.2900934893.00006759280.0000
90002071长安产业精选混合C7.5400600000.00004338000.0000
91002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.3600500000.00003170000.0000
92002116广发安享混合A2.12001089935.00007880230.0000
93002117广发安享混合C2.12001089935.00007880230.0000
94002120广发安悦回报混合0.7400800000.00005784000.0000
95002134广发鑫裕混合2.56001287200.00009306460.0000
96002161银华万物互联灵活配置混合4.95002482297.000017947000.0000
97002162东方新价值混合C5.63001971100.000014251100.0000
98002164汇添富新睿精选混合C4.52001629700.000011782700.0000
99002165汇添富达欣混合C2.0500828300.00005988610.0000
100002172海富通新内需混合C1.4000768200.00004870390.0000
101002174东方互联网嘉混合5.7600588000.00003727920.0000
102002178嘉实新起点混合C2.44001299900.00009398280.0000
103002192东方鼎新灵活配置混合C0.6600399900.00002891280.0000
104002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.3100900000.00005706000.0000
105002222嘉实新趋势混合2.69001208500.00008737460.0000
106002249招商境远混合3.0700603035.00004359940.0000
107002261中银宝利混合A0.2800200000.00001446000.0000
108002262中银宝利混合C0.2800200000.00001446000.0000
109002322银华汇利C0.3700341000.00002465430.0000
110002323银华稳利C3.0200752000.00005436960.0000
111002330兴业聚宝灵活配置混合6.1300857800.00006201890.0000
112002331泰康安泰回报混合2.40001316200.00009516130.0000
113002339海富通安颐收益混合C0.9700704100.00005090640.0000
114002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3.9600648000.00004685040.0000
115002376国寿安保核心产业灵活配置混合2.50003600000.000026028000.0000
116002413中银瑞利混合A1.0500866600.00006265520.0000
117002414中银瑞利混合C1.0500866600.00006265520.0000
118002425金鹰元禧混合C0.9500412200.00002980210.0000
119002461中银珍利混合A1.0300743400.00005374780.0000
120002462中银珍利混合C1.0300743400.00005374780.0000
121002465东兴众智优选混合4.6100500000.00003170000.0000
122002502中银腾利混合A1.3100967400.00006994300.0000
123002503中银腾利混合C1.3100967400.00006994300.0000
124002533中加心享混合C0.3400713200.00005156440.0000
125002618中银裕利混合A2.2300867609.00005500640.0000
126002619中银裕利混合C2.2300867609.00005500640.0000
127002651东方红汇利债券A0.85005000000.000031700000.0000
128002652东方红汇利债券C0.85005000000.000031700000.0000
129002701东方红汇阳债券A0.75006700000.000042478000.0000
130002702东方红汇阳债券C0.75006700000.000042478000.0000
131002713广发转型升级混合5.6100645500.00004666960.0000
132002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.24001300000.00009399000.0000
133002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.24001300000.00009399000.0000
134002746汇添富多策略定开混合3.30005500000.000039765000.0000
135002773光大保德信铭鑫混合A6.32002356646.000017038600.0000
136002774光大保德信铭鑫混合C6.32002356646.000017038600.0000
137002778前海联合新思路混合A3.1200752800.00005442740.0000
138002779前海联合新思路混合C3.1200752800.00005442740.0000
139002849金信智能中国2025混合4.4300573950.00003638840.0000
140002866新华丰盈回报债券2.2700176791.00001278200.0000
141002945大成盛世精选混合1.92001248400.00009025930.0000
142003028安信新优选混合A2.47001100000.00007953000.0000
143003029安信新优选混合C2.47001100000.00007953000.0000
144003033南方荣冠定期开放混合1.9800162400.00001029620.0000
145003062银华通利灵活配置混合A0.7900418000.00003022140.0000
146003063银华通利灵活配置混合C0.7900418000.00003022140.0000
147003154华宝新活力混合0.5900327600.00002368550.0000
148003184中证财通可持续发展100指数C2.35001781900.000012883100.0000
149003221新华丰利债券A1.460061025.0000441211.0000
150003222新华丰利债券C1.460061025.0000441211.0000
151003224鹏华兴润定期开放混合A3.3400260000.00001879800.0000
152003225鹏华兴润定期开放混合C3.3400260000.00001879800.0000
153003232创金合信金融地产股票A4.290058800.0000425124.0000
154003233创金合信金融地产股票C4.290058800.0000425124.0000
155003295南方安裕混合A3.63005000000.000031700000.0000
156003345安信新成长混合A1.53001300000.00009399000.0000
157003346安信新成长混合C1.53001300000.00009399000.0000
158003362国联安睿利定期开放混合1.3300100000.0000723000.0000
159003379信诚至选混合A0.4600415100.00003001170.0000
160003380信诚至选混合C0.4600415100.00003001170.0000
161003414泰达宏利创金混合A3.10001487000.000010751000.0000
162003415泰达宏利创金混合C3.10001487000.000010751000.0000
163003432信诚至瑞混合A1.0400478700.00003461000.0000
164003433信诚至瑞混合C1.0400478700.00003461000.0000
165003446英大睿鑫灵活配置混合A6.9400940000.00005959600.0000
166003447英大睿鑫灵活配置混合C6.9400940000.00005959600.0000
167003493申万菱信安鑫优选混合A2.15001546300.000011179700.0000
168003495鹏华弘尚混合A0.6200750000.00005422500.0000
169003496鹏华弘尚混合C0.6200750000.00005422500.0000
170003512申万菱信安鑫优选混合C2.15001546300.000011179700.0000
171003612南方卓元债券A1.98001763300.000011179300.0000
172003613南方卓元债券C1.98001763300.000011179300.0000
173003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4700551900.00003499050.0000
174003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4700551900.00003499050.0000
175003813泰康金泰3月定开混合0.550081100.0000586353.0000
176003842中邮景泰灵活配置混合A1.1300470000.00003398100.0000
177003843中邮景泰灵活配置混合C1.1300470000.00003398100.0000
178003848中银广利混合A0.9400590814.00004271580.0000
179003849中银广利混合C0.9400590814.00004271580.0000
180003861招商兴福混合A1.0100465100.00002948730.0000
181003862招商兴福混合C1.0100465100.00002948730.0000
182003876华宝沪深300增强A2.74001363700.00009859550.0000
183004081国联安鑫乾混合A3.18001043800.00007546670.0000
184004082国联安鑫乾混合C3.18001043800.00007546670.0000
185004083国联安鑫隆混合A0.8900300000.00002169000.0000
186004084国联安鑫隆混合C0.8900300000.00002169000.0000
187004112创金合信国企活力混合7.8200500000.00003615000.0000
188004128前海联合泳隆混合6.91001647000.000011907800.0000
189004131国联安鑫发混合A3.53001150000.00007291000.0000
190004132国联安鑫发混合C3.53001150000.00007291000.0000
191004144上投摩根安丰回报混合A1.7900427104.00003087960.0000
192004145上投摩根安丰回报混合C1.7900427104.00003087960.0000
193004157信诚至诚混合A0.7000329000.00002378670.0000
194004158信诚至诚混合B0.7000329000.00002378670.0000
195004175博时鑫泰混合A1.5200503571.00003640820.0000
196004176博时鑫泰混合C1.5200503571.00003640820.0000
197004206华商元亨灵活配置混合1.2500555400.00004015540.0000
198004223金信多策略精选混合3.7500581940.00003689500.0000
199004225国寿安保稳诚混合A2.4000970000.00007013100.0000
200004226国寿安保稳诚混合C2.4000970000.00007013100.0000
201004244东方周期优选灵活配置混合5.40001123345.00008121780.0000
202004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.3900500000.00003615000.0000
203004266招商沪港深科技创新混合2.6800455600.00003293990.0000
204004279国寿安保稳荣混合A2.1400949971.00006868290.0000
205004280国寿安保稳荣混合C2.1400949971.00006868290.0000
206004446南方荣年混合A0.7300318800.00002021190.0000
207004447南方荣年混合C0.7300318800.00002021190.0000
208004453前海开源盈鑫混合A5.79001806500.000013061000.0000
209004454前海开源盈鑫混合C5.79001806500.000013061000.0000
210004517南方安康混合1.2900500000.00003615000.0000
211004585鹏扬汇利债券A2.550027871399.0000201510000.0000
212004586鹏扬汇利债券C2.550027871399.0000201510000.0000
213004597南方银行联接A0.01001500.000010845.0000
214004598南方银行联接C0.01001500.000010845.0000
215004647新华鼎利债券A4.6000262200.00001895710.0000
216004648南方安睿混合0.9600500000.00003615000.0000
217004674富国新机遇灵活配置混合A1.480030000.0000216900.0000
218004675富国新机遇灵活配置混合C1.480030000.0000216900.0000
219004687添富熙和混合A3.76001550600.000011210800.0000
220004688添富熙和混合C3.76001550600.000011210800.0000
221004694天弘策略精选混合A2.76001000000.00007230000.0000
222004695东兴未来价值混合A1.4500304800.00002203700.0000
223004748天弘策略精选混合C2.76001000000.00007230000.0000
224004750广发鑫和混合A3.3000961200.00006949480.0000
225004751广发鑫和混合C3.3000961200.00006949480.0000
226004760国寿安保稳瑞混合A1.0500420000.00003036600.0000
227004761国寿安保稳瑞混合C1.0500420000.00003036600.0000
228004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.2200480000.00003470400.0000
229004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.2200480000.00003470400.0000
230004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.5600300000.00001902000.0000
231004852广发价值回报混合A0.990096200.0000609908.0000
232004853广发价值回报混合C0.990096200.0000609908.0000
233004916嘉实新添丰定期混合1.9300213500.00001543600.0000
234004917中银证券祥瑞混合A5.37001468805.000010619500.0000
235004918中银证券祥瑞混合C5.37001468805.000010619500.0000
236004926中航军民融合精选混合A2.1300408300.00002952010.0000
237004927中航军民融合精选混合C2.1300408300.00002952010.0000
238004975交银恒益灵活配置混合2.77001538100.000011120500.0000
239005008东方红汇阳债券Z0.75006700000.000042478000.0000
240005279华泰紫金红利低波指数发起2.7800354200.00002560870.0000
241005295诺德天富混合1.1700262900.00001666790.0000
242005317万家瑞舜混合A1.0300201200.00001454680.0000
243005318万家瑞舜混合C1.0300201200.00001454680.0000
244005392长信价值蓝筹两年定期开放混合9.02002824363.000020420100.0000
245005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.5400141400.00001022320.0000
246005463银华多元收益定期开放混合A1.9200336600.00002433620.0000
247005464银华多元收益定期开放混合C1.9200336600.00002433620.0000
248005517富国新趋势灵活配置混合A2.73001578800.000011414700.0000
249005518富国新趋势灵活配置混合C2.73001578800.000011414700.0000
250005522华泰保兴吉年福混合3.93001438900.000010403200.0000
251005533银华国企改革混合发起式4.460086565.0000625865.0000
252005737博时上证50ETF联接C0.01005700.000041211.0000
253005757长江汇聚量化多因子混合5.3800237400.00001716400.0000
254005796嘉实新添荣定期混合A2.2900262656.00001899000.0000
255005797嘉实新添荣定期混合C2.2900262656.00001899000.0000
256005833工银红利优享混合A6.970066200.0000478626.0000
257005834工银红利优享混合C6.970066200.0000478626.0000
258005937工银精选金融地产混合A2.77001365100.00009869670.0000
259005938工银精选金融地产混合C2.77001365100.00009869670.0000
260005949鑫元行业轮动混合A2.9000160000.00001156800.0000
261005950鑫元行业轮动混合C2.9000160000.00001156800.0000
262006059鹏扬泓利债券A2.390016222083.0000117286000.0000
263006060鹏扬泓利债券C2.390016222083.0000117286000.0000
264006061红土创新增强收益债券A2.27001199910.00008675350.0000
265006064红土创新增强收益债券C2.27001199910.00008675350.0000
266006103凯石淳行业精选混合3.5900103200.0000654288.0000
267006123中融高股息混合A2.78003383137.000024460100.0000
268006124中融高股息混合C2.78003383137.000024460100.0000
269006343中金MSCI低波动指数A1.730041100.0000297153.0000
270006344中金MSCI低波动指数C1.730041100.0000297153.0000
271006353东方红核心优选定开混合0.37001376100.00009949200.0000
272006424嘉合锦程混合A3.0900284802.00002059120.0000
273006425嘉合锦程混合C3.0900284802.00002059120.0000
274006457平安大华估值优势混合A4.70001469300.000010623000.0000
275006458平安大华估值优势混合C4.70001469300.000010623000.0000
276006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.27001000000.00007230000.0000
277006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.27001000000.00007230000.0000
278006585南方宝元债券C4.100050000053.0000317000000.0000
279006586南方安裕混合C3.63005000000.000031700000.0000
280006700红土创新稳健混合A1.1900700000.00005061000.0000
281006701红土创新稳健混合C1.1900700000.00005061000.0000
282006718国融融盛龙头严选混合A4.1600516000.00003730680.0000
283006719国融融盛龙头严选混合C4.1600516000.00003730680.0000
284006822凯石湛混合A5.4400400000.00002536000.0000
285006823凯石湛混合C5.4400400000.00002536000.0000
286006892新华鼎利债券C4.6000262200.00001895710.0000
287006973太平睿盈混合0.8600450000.00003253500.0000
288006982嘉实新添元定期混合A2.76001118500.00008086760.0000
289006983嘉实新添元定期混合C2.76001118500.00008086760.0000
290007040前海联合泳隆混合C6.91001647000.000011907800.0000
291007070博时颐泽稳健养老(FOF)A0.99001110100.00008026020.0000
292007071博时颐泽稳健养老(FOF)C0.99001110100.00008026020.0000
293007137鹏扬元合量化大盘A3.2700232800.00001683140.0000
294007138鹏扬元合量化大盘C3.2700232800.00001683140.0000
295007293长信利信混合C2.2100886200.00006407230.0000
296007294长信利信混合E2.2100886200.00006407230.0000
297007318中银民丰回报混合1.01001032700.00006547320.0000
298007326国投瑞银新增长混合C2.1400777500.00005621320.0000
299007385华泰保兴安盈定开混合3.66001432200.000010354800.0000
300007393上银未来生活灵活配置混合2.1900612000.00004424760.0000
301007404华宝沪深300增强C2.74001363700.00009859550.0000
302007505华夏AH经济蓝筹股票A1.2100159000.00001149570.0000
303007506华夏AH经济蓝筹股票C1.2100159000.00001149570.0000
304007550东兴未来价值混合C1.4500304800.00002203700.0000
305007613嘉合医疗健康混合3.2200440000.00003181200.0000
306007687东方成长收益混合C4.96001479000.000010693200.0000
307007781天弘弘新混合发起式1.7400700000.00005061000.0000
308007782大成MSCI价值100ETF联接A1.1800356100.00002574600.0000
309007783大成MSCI价值100ETF联接C1.1800356100.00002574600.0000
310007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.4400350000.00002530500.0000
311007887东方红启元三年持有混合B2.010017675950.0000127797000.0000
312007925平安大华鑫享混合E1.1400506600.00003662720.0000
313070015嘉实多元债券A1.92001860800.000011797500.0000
314070016嘉实多元债券B1.92001860800.000011797500.0000
315070017嘉实量化阿尔法股票2.3000691800.00005001710.0000
316100032富国中证红利指数增强1.54008407206.000060784100.0000
317100038富国沪深300增强1.790029525000.0000213466000.0000
318100056富国低碳环保股票4.910024397808.0000154682000.0000
319121001国投瑞银融华债券1.1500375000.00002377500.0000
320150032嘉实多利分级债券优先0.920087000.0000629010.0000
321150033嘉实多利分级债券进取0.920087000.0000629010.0000
322150064长盛同瑞A1.480021500.0000155445.0000
323150065长盛同瑞B1.480021500.0000155445.0000
324160718嘉实多利分级债券0.920087000.0000629010.0000
325160808长盛同瑞中证200指数分级1.480021500.0000155445.0000
326161605融通蓝筹成长混合4.92005082147.000036743900.0000
327161611融通内需驱动股票4.91002014700.000014566300.0000
328161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.6200918700.00005824560.0000
329165526信诚新旺混合(LOF)A0.6300323100.00002336010.0000
330165527信诚新旺混合(LOF)C0.6300323100.00002336010.0000
331165528信诚鼎利混合(LOF)3.3400800000.00005784000.0000
332165531信诚多策略灵活配置混合2.4900200000.00001446000.0000
333167003平安大华鼎弘混合1.0000284200.00002054770.0000
334169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)7.8300344493.00002490680.0000
335184801鹏华前海万科REITS0.59002700000.000019521000.0000
336202101南方宝元债券A4.100050000053.0000317000000.0000
337210006金鹰元禧混合A0.9500412200.00002980210.0000
338290010泰信中证200指数1.090081454.0000588912.0000
339360001光大保德信量化股票3.080014632068.0000105790000.0000
340400013东方成长收益混合A4.96001479000.000010693200.0000
341501002长信价值优选混合4.7600850500.00006149120.0000
342501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)6.05001101484.00007963730.0000
343501053东方红目标优选定开混合1.03001500000.000010845000.0000
344501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.6200391200.00002828380.0000
345512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.8000563700.00004075550.0000
346515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.90002135000.000015436000.0000
347519030海富通稳固收益债券1.1400968700.00007003700.0000
348519050海富通安颐收益混合A0.9700704100.00005090640.0000
349519130海富通新内需混合1.4000768200.00004870390.0000
350519197万家颐达混合3.4300872300.00006306730.0000
351519625银河君盛混合A2.5600967500.00006133950.0000
352519626银河君盛混合C2.5600967500.00006133950.0000
353519627银河君润混合A1.76001600000.000011568000.0000
354519628银河君润混合C1.76001600000.000011568000.0000
355519629银河睿利混合A4.15001351400.00008567880.0000
356519630银河睿利混合C4.15001351400.00008567880.0000
357519640银河鸿利混合A2.70002000000.000014460000.0000
358519641银河鸿利混合C2.70002000000.000014460000.0000
359519647银河鸿利混合I2.70002000000.000014460000.0000
360519949长信利信混合A2.2100886200.00006407230.0000
361519969长信新利灵活配置混合2.89001299500.00009395380.0000
362519971长信改革红利混合2.99001060600.00007668140.0000
363582003东吴配置优化混合3.000071200.0000451408.0000
364673081西部利得祥运混合A2.54001188400.00008592130.0000
365673083西部利得祥运混合C2.54001188400.00008592130.0000
366750005安信平稳增长混合发起2.050029200.0000211116.0000
367910007东方红启元三年持有混合A2.010017675950.0000127797000.0000
所有基金的持有拓尔思300229的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合5.1400435100.00007240060.0000
2003799华安新泰利混合A0.7100154300.00002567550.0000
3003800华安新泰利混合C0.7100154300.00002567550.0000
4004917中银证券祥瑞混合A4.9700465400.00007744260.0000
5004918中银证券祥瑞混合C4.9700465400.00007744260.0000
所有基金的持有烽火通信600498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000410益民服务领先混合4.3800164400.00004512780.0000
2000423前海开源事件驱动混合A3.9800300300.00008243240.0000
3000530招商丰盛稳定增长混合4.440089600.00002960380.0000
4000536前海开源可转债债券0.50009700.0000266265.0000
5000767华富国泰民安灵活配置混合3.3500115800.00003178710.0000
6001113南方大数据100指数A1.33001074400.000035498200.0000
7001197长盛转型升级混合3.01001280000.000042291200.0000
8001410信达澳银新能源产业股票1.88002029118.000055699300.0000
9001535景顺长城改革机遇混合A2.120098500.00002703820.0000
10001574中海混改红利混合4.370028400.0000938336.0000
11001791大成绝对收益混合发起A2.240070000.00002312800.0000
12001792大成绝对收益混合发起C2.240070000.00002312800.0000
13001865前海开源事件驱动混合C3.9800300300.00008243240.0000
14002417招商丰盛稳定增长混合C4.440089600.00002960380.0000
15002456招商安元混合A1.8800145100.00004794100.0000
16002457招商安元混合C1.8800145100.00004794100.0000
17002601中银证券价值精选混合5.1400353327.00009698830.0000
18002765新华双利债券A3.40005000.0000137250.0000
19002766新华双利债券C3.40005000.0000137250.0000
20002866新华丰盈回报债券2.470050648.00001390290.0000
21002924华商瑞鑫定期开放债券0.700016600.0000548464.0000
22003135金元顺安沣楹债券0.7500442100.000014607000.0000
23003861招商兴福混合A1.4000123954.00004095440.0000
24003862招商兴福混合C1.4000123954.00004095440.0000
25004044金鹰转型动力混合6.4300613000.000016826800.0000
26004211金鹰周期优选混合6.4400302400.00008300880.0000
27004314前海开源沪港深新硬件混合A6.3400125500.00003444980.0000
28004315前海开源沪港深新硬件混合C6.3400125500.00003444980.0000
29004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.060014200.0000389790.0000
30004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.060014200.0000389790.0000
31004344南方大数据100指数C1.33001074400.000035498200.0000
32004647新华鼎利债券A3.090046400.00001273680.0000
33004917中银证券祥瑞混合A4.8300347742.00009545520.0000
34004918中银证券祥瑞混合C4.8300347742.00009545520.0000
35005041人保精选混合A1.8800100800.00002766960.0000
36005042人保精选混合C1.8800100800.00002766960.0000
37005215南方全天候策略混合(FOF)A0.310050000.00001652000.0000
38005216南方全天候策略混合(FOF)C0.310050000.00001652000.0000
39005281中科沃土转型升级混合6.1200126000.00003458700.0000
40005331益民优势安享灵活配置混合4.820076200.00002091690.0000
41005495创金合信科技成长股票A2.43001250900.000041329700.0000
42005496创金合信科技成长股票C2.43001250900.000041329700.0000
43005517富国新趋势灵活配置混合A1.0000152100.00004175140.0000
44005518富国新趋势灵活配置混合C1.0000152100.00004175140.0000
45006109富荣价值精选混合A5.110050000.00001372500.0000
46006110富荣价值精选混合C5.110050000.00001372500.0000
47006529中欧匠心两年持有期混合A2.45001807800.000049624100.0000
48006530中欧匠心两年持有期混合C2.45001807800.000049624100.0000
49006892新华鼎利债券C3.090046400.00001273680.0000
50007063长盛研发回报混合2.9400100000.00003304000.0000
51007137鹏扬元合量化大盘A4.330081200.00002228940.0000
52007138鹏扬元合量化大盘C4.330081200.00002228940.0000
53007571南方上证380ETF联接C0.0100700.000019215.0000
54007945景顺长城改革机遇混合C2.120098500.00002703820.0000
55080012长盛电子信息产业A4.18001869052.000051305500.0000
56150309信诚中证信息安全指数分级A1.9400105700.00003492330.0000
57150310信诚中证信息安全指数分级B1.9400105700.00003492330.0000
58161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.7900186000.00005105700.0000
59165523信诚中证信息安全指数分级1.9400105700.00003492330.0000
60166010中欧鼎利债券0.190010000.0000274500.0000
61168105九泰泰富定增混合4.8900686748.000018851200.0000
62200010长城双动力股票5.9800348554.000011516200.0000
63202025南方上证380ETF联接A0.0100700.000019215.0000
64217018招商安瑞进取债券0.950016900.0000558376.0000
65217020招商安达灵活配置混合3.7500183100.00006049620.0000
66398011中海分红增利混合4.3800780900.000025800900.0000
67398031中海蓝筹混合4.3600102300.00003379990.0000
68510290南方上证380ETF0.820062500.00001715620.0000
69515600广发央企创新ETF2.67004311166.0000142441000.0000
70515880国泰中证全指通信设备ETF4.04001892800.000051957400.0000
71620002金元惠理成长动力混合3.580086300.00002851350.0000
72620003金元惠理丰利债券0.7200706200.000023332800.0000
73620004金元惠理价值增长股票3.620029900.0000987896.0000
74630009华商稳定增利债券A0.8800271300.00008963750.0000
75630109华商稳定增利债券C0.8800271300.00008963750.0000
所有基金的持有世纪华通002602的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票3.73001167820.000013348200.0000
2000432中银优秀企业股票4.6300333300.00004116260.0000
3000547建信健康民生混合3.1400246500.00003044280.0000
4000800华商未来主题股票6.72004700000.000058045000.0000
5001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.9800360000.00004446000.0000
6001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.9800360000.00004446000.0000
7001449华商双驱优选混合6.06002298100.000028381500.0000
8001541汇添富民营新动力股票3.84001100000.000013585000.0000
9001663中银互联网+股票5.3800323200.00003991520.0000
10001702东方创新科技混合3.4100470000.00005804500.0000
11001763广发多策略混合4.73004910340.000056125200.0000
12001972前海开源沪港深智慧生活混合7.7300147514.00001686080.0000
13002191农银物联网混合6.6900263900.00003259160.0000
14002272新华科技创新主题灵活配置混合3.180075840.0000866851.0000
15002289华商改革创新股票5.9900600000.00007410000.0000
16002601中银证券价值精选混合4.0600670460.00007663360.0000
17002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.6600234500.00002680340.0000
18002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.6600234500.00002680340.0000
19002770安信新回报混合A3.0400800000.00009880000.0000
20002771安信新回报混合C3.0400800000.00009880000.0000
21002802广发东财大数据混合2.8100135500.00001673420.0000
22002945大成盛世精选混合3.8600572100.00007065440.0000
23003218前海开源祥和债券A0.4800587800.00007259330.0000
24003219前海开源祥和债券C0.4800587800.00007259330.0000
25003378泰康策略优选混合3.69004099981.000050634800.0000
26003397银华体育文化灵活配置混合3.990058100.0000664083.0000
27003513中邮消费升级灵活配置混合0.7200130000.00001485900.0000
28003670中融物联网主题混合4.070099600.00001230060.0000
29004807中银证券安弘债券A0.6800204400.00002336290.0000
30004808中银证券安弘债券C0.6800204400.00002336290.0000
31004913中银证券聚瑞混合A1.960026800.0000330980.0000
32004914中银证券聚瑞混合C1.960026800.0000330980.0000
33004917中银证券祥瑞混合A4.3600754613.00008625230.0000
34004918中银证券祥瑞混合C4.3600754613.00008625230.0000
35005061农银汇理永益定期开放混合0.850048500.0000598975.0000
36005233广发睿毅领先混合5.0900778500.00008898260.0000
37005281中科沃土转型升级混合5.8100122300.00001510400.0000
38005418申万菱信量化驱动混合2.1900284700.00003254120.0000
39005585银河文体娱乐混合4.900068400.0000844740.0000
40006235东方城镇消费主题混合4.780080000.0000988000.0000
41006392中信保诚创新成长混合4.4200299881.00003703530.0000
42007130中庚小盘价值股票3.05007642100.000087479900.0000
43150307富国中证体育产业指数分级A4.5600581057.00007176050.0000
44150308富国中证体育产业指数分级B4.5600581057.00007176050.0000
45160918大成中小盘股票(LOF)3.83001748900.000021598900.0000
46161030富国中证体育产业指数分级4.5600581057.00007176050.0000
47161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)4.5700172924.00001976520.0000
48166010中欧鼎利债券1.0200157700.00001947600.0000
49166105信达澳银稳定增利分级债券0.7400300000.00003429000.0000
50240004华宝兴业动力组合股票2.59001793568.000022150600.0000
51360016光大保德信行业轮动股票4.47003000000.000037050000.0000
52400007东方策略成长股票2.7400850000.00009715500.0000
53400025东方新兴成长混合3.0900750000.00008572500.0000
54512190浙商汇金中证50ETF7.85002083900.000023819000.0000
55512870南华中证杭州湾区ETF2.580093860.00001159170.0000
56519113浦银安盛精致生活混合2.8700770000.00008801100.0000
57519120浦银安盛新兴产业混合2.9300914880.000010457100.0000
58519156新华行业灵活配置混合A3.86003668729.000041933600.0000
59519157新华行业灵活配置混合C3.86003668729.000041933600.0000
60550002信诚精萃成长股票4.45004999871.000061748400.0000
61550008信诚优胜精选股票3.77006999980.000086449800.0000
62590003中邮核心优势混合4.08001370000.000015659100.0000
63630001华商领先企业混合6.23008496900.0000104937000.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.05005899858.0000221717000.0000
2000017财通可持续混合4.0000161458.00006067590.0000
3000021华夏优势增长股票4.13006504519.0000244440000.0000
4000042中证财通可持续发展100指数A2.4700360205.000013536500.0000
5000045工银产业债债券A0.6400561720.000021109400.0000
6000046工银产业债债券B0.6400561720.000021109400.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0300150400.00005652030.0000
8000058国联安安泰混合3.2400132100.00004964320.0000
9000065国富焦点驱动混合3.11001081271.000040634200.0000
10000066诺安鸿鑫混合5.4200177300.00006662930.0000
11000072华安稳健回报混合0.890067100.00002521620.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票3.8700610075.000022926600.0000
13000117广发轮动配置股票3.5700814700.000030616400.0000
14000136民生加银策略精选混合5.1900800038.000030065400.0000
15000142融通增强收益债券A1.710022000.0000826760.0000
16000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001456419.000054732200.0000
17000214广发成长优选混合1.800042000.00001578360.0000
18000251工银金融地产股票9.620015000052.0000563702000.0000
19000273华润元大安鑫混合A5.8800148948.00005597470.0000
20000279华商红利优选混合3.8300264100.00009924880.0000
21000311景顺长城沪深300指数增强5.130012951157.0000486704000.0000
22000312华安沪深300增强A3.9000498133.000018719800.0000
23000313华安沪深300增强C3.9000498133.000018719800.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.2400119500.00004490810.0000
25000398华富灵活配置混合8.1600106295.00003994570.0000
26000410益民服务领先混合3.7600103100.00003874500.0000
27000411景顺长城优质成长股票4.9000126000.00004735080.0000
28000414嘉实绝对收益策略定期混合3.4600149522.00005619040.0000
29000433安信鑫发优选混合4.620047500.00001785050.0000
30000457上投摩根核心成长股票3.25002931323.0000110159000.0000
31000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
32000477广发主题领先混合1.3200379500.000014261600.0000
33000507泰达宏利宏达混合A1.600099900.00003754240.0000
34000508泰达宏利宏达混合B1.600099900.00003754240.0000
35000511国泰国策驱动灵活配置混合1.4600129600.00004183490.0000
36000512国泰结构转型灵活配置混合3.8500733299.000027557400.0000
37000520上银新兴价值成长股票9.1200854000.000032093300.0000
38000526国泰浓益灵活配置混合0.960090000.00003382200.0000
39000527南方新优享混合A3.68002366416.000088929900.0000
40000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1100142311.00005348050.0000
41000532景顺长城优势企业股票3.8900328100.000012330000.0000
42000536前海开源可转债债券0.33005000.0000161400.0000
43000538诺安优势行业混合1.980060008.00002255100.0000
44000550广发新动力股票3.8700633800.000023818200.0000
45000566华泰柏瑞创新升级混合5.45002552946.000095939700.0000
46000567广发聚祥灵活混合4.8200323100.000012142100.0000
47000573天弘通利混合2.7100452624.000017009600.0000
48000577安信价值精选股票4.97005349440.0000201032000.0000
49000587大成灵活配置混合7.1500366400.000013769300.0000
50000589光大保德信银发商机股票3.8700236000.00008868880.0000
51000597中海积极收益混合3.0700128100.00004814000.0000
52000613国寿安保沪深300ETF联接0.060087500.00003288250.0000
53000628大成高新技术产业股票6.48001328493.000049924800.0000
54000646华润元大医疗保健量化股票7.9300277500.000010428400.0000
55000656前海开源沪深300指数2.6500129103.00004851690.0000
56000667工银绝对收益混合发起A1.700081004.00003044130.0000
57000672工银绝对收益混合发起B1.700081004.00003044130.0000
58000688景顺长城研究精选股票4.610085000.00003194300.0000
59000689前海开源新经济混合7.9100270612.000010169600.0000
60000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
61000753华宝量化对冲混合A2.4600271400.000010199200.0000
62000754华宝量化对冲混合C2.4600271400.000010199200.0000
63000761国富健康优质生活股票2.9100350000.000013153000.0000
64000804中信建投稳利混合A2.380034000.00001277720.0000
65000824圆信永丰双红利混合A5.82002291932.000086130800.0000
66000825圆信永丰双红利混合C5.82002291932.000086130800.0000
67000835华润元大富时中国A50指数6.6700481556.000018096900.0000
68000844南方绝对收益混合1.5800151600.00005697130.0000
69000845国投瑞银信息消费混合5.4000143207.00005381720.0000
70000880富国研究精选灵活配置混合3.2300608370.000019638200.0000
71000892九泰天宝灵活配置混合A3.2700121600.00004569730.0000
72000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.9500573079.000021536300.0000
73000925汇添富外延增长主题股票6.45004399977.0000165351000.0000
74000926中信建投睿信混合A9.3300244200.00009177040.0000
75000953国泰睿吉灵活配置混合A1.5400136200.00004396540.0000
76000954国泰睿吉灵活配置混合C1.5400136200.00004396540.0000
77000961天弘沪深300指数A0.1200151244.00005683750.0000
78000963兴业多策略混合4.5900630598.000023697900.0000
79000967华泰柏瑞创新动力混合5.4800207031.00007780220.0000
80000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
81000992广发对冲套利定开混合1.7000297696.000011187400.0000
82001004新华稳健回报混合发起式3.5400270000.000010146600.0000
83001011华夏希望债券A0.4600177200.00006659180.0000
84001013华夏希望债券C0.4600177200.00006659180.0000
85001015华夏沪深300指数增强A4.0000893400.000033574000.0000
86001016华夏沪深300指数增强C4.0000893400.000033574000.0000
87001031华夏安康优选债券A3.3900287600.000010808000.0000
88001033华夏安康优选债券C3.3900287600.000010808000.0000
89001043工银美丽城镇股票3.5700608449.000022865500.0000
90001045华夏可转债增强债券A0.920023300.0000875614.0000
91001046华夏可转债增强债券I0.920023300.0000875614.0000
92001053南方创新经济混合3.7600597200.000022442800.0000
93001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8500340000.000012777200.0000
94001069华泰柏瑞消费成长混合2.6700200000.00007516000.0000
95001097华泰柏瑞积极优选股票2.5400195500.00007346890.0000
96001104华安新丝路主题股票3.99001597504.000060034200.0000
97001105信达澳银转型创新股票2.2300289461.000010877900.0000
98001118华宝事件驱动混合3.55001800002.000067644100.0000
99001124融通增强收益债券C1.710022000.0000826760.0000
100001128宝盈新兴产业混合5.52002000000.000075160000.0000
101001140工银总回报灵活配置混合6.26001189706.000044709200.0000
102001148申万菱信多策略灵活配置混合3.1900116100.00004363040.0000
103001154北信瑞丰平安中国主题混合3.050034900.00001311540.0000
104001164中欧琪和灵活配置混合A0.410078500.00002950030.0000
105001165中欧琪和灵活配置混合C0.410078500.00002950030.0000
106001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
107001184易方达新常态混合3.73002739235.0000102940000.0000
108001185安信动态策略混合1.5000132700.00004986870.0000
109001196东方鼎新灵活配置混合0.790092900.00003491180.0000
110001197长盛转型升级混合2.84001432916.000053849000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.3600100000.00003758000.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A6.480090000.00003382200.0000
113001231银华泰利A1.740099000.00003720420.0000
114001237博时上证50ETF联接A0.05009100.0000293748.0000
115001239长盛国企改革混合4.1000800000.000030064000.0000
116001247华泰柏瑞新利混合A1.9200135200.00005080820.0000
117001250天弘新活力混合1.9300143100.00005377700.0000
118001254泰达宏利新起点混合2.720029300.0000945804.0000
119001265国泰兴益灵活配置混合A1.8400149400.00005614450.0000
120001268富国国家安全主题混合3.22001279000.000041286100.0000
121001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
122001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
123001272兴业聚利灵活配置混合4.4400233400.00008771170.0000
124001273民生加银新动力定开混合A6.8100160600.00006035350.0000
125001274民生加银新动力定开混合D6.8100160600.00006035350.0000
126001283红塔红土盛金新动力混合A1.230075000.00002818500.0000
127001284红塔红土盛金新动力混合C1.230075000.00002818500.0000
128001291大摩量化多策略股票3.1100356600.000013401000.0000
129001294新华战略新兴灵活配置混合3.0700130100.00004889160.0000
130001296长城转型成长混合2.150090000.00003382200.0000
131001303银华稳利灵活配置混合2.4600118120.00004438950.0000
132001311华安新回报灵活配置混合0.310067500.00002178900.0000
133001316安信稳健增值混合A0.80001050000.000039459000.0000
134001324华宝新价值混合1.0600117990.00004434060.0000
135001325鹏华弘和混合A0.6500100800.00003788060.0000
136001326鹏华弘和混合C0.6500100800.00003788060.0000
137001327鹏华弘华混合A0.910063400.00002382570.0000
138001328鹏华弘华混合C0.910063400.00002382570.0000
139001329鹏华弘实混合A0.810078600.00002953790.0000
140001330鹏华弘实混合C0.810078600.00002953790.0000
141001331鹏华弘信混合A0.630084700.00003183030.0000
142001332鹏华弘信混合C0.630084700.00003183030.0000
143001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
144001338安信稳健增值混合C0.80001050000.000039459000.0000
145001339兴银鼎新灵活配置混合2.430015800.0000510024.0000
146001345富国新收益灵活配置混合A2.5600134700.00005062030.0000
147001347富国新收益灵活配置混合C2.5600134700.00005062030.0000
148001348大摩新机遇混合4.0900118800.00004464500.0000
149001349富国改革动力混合6.52004353501.0000163605000.0000
150001358宝盈祥泰混合A2.1900100500.00003776790.0000
151001362景顺长城领先回报混合A1.2100117600.00004419410.0000
152001366金鹰产业整合混合2.9400175000.00005649000.0000
153001379景顺长城领先回报混合C1.2100117600.00004419410.0000
154001392国富金融地产混合A8.380066500.00002499070.0000
155001393国富金融地产混合C8.380066500.00002499070.0000
156001399安信鑫安得利混合A1.7100115400.00004336730.0000
157001400安信鑫安得利混合C1.7100115400.00004336730.0000
158001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.1300120000.00004509600.0000
159001413中融鑫起点混合A3.5600119400.00004487050.0000
160001414中融鑫起点混合C3.5600119400.00004487050.0000
161001415信诚新锐混合A1.540041400.00001336390.0000
162001419泰达宏利新思路混合A1.330080100.00003010160.0000
163001420南方大数据300指数A4.3900550596.000020691400.0000
164001426南方大数据300指数C4.3900550596.000020691400.0000
165001430中邮乐享收益灵活配置混合3.6500121700.00004573490.0000
166001447天弘惠利混合2.0400143100.00005377700.0000
167001453鹏华弘鑫混合A0.7300100800.00003788060.0000
168001454鹏华弘鑫混合C0.7300100800.00003788060.0000
169001464光大保德信鼎鑫混合A0.8500109000.00004096220.0000
170001466华富永鑫灵活配置混合A4.2500140100.00005264960.0000
171001467华富永鑫灵活配置混合C4.2500140100.00005264960.0000
172001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
173001474兴银丰盈灵活配置混合2.400016321.0000613343.0000
174001479中邮风格轮动灵活配置混合3.4100129352.00004861050.0000
175001484天弘新价值混合2.6700220000.00008267600.0000
176001490汇添富国企创新股票3.1600509779.000019157500.0000
177001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.7800119732.00004499530.0000
178001499国投瑞银新增长混合A2.0300141800.00005328840.0000
179001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
180001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
181001508富国新动力灵活配置混合A4.28001768000.000066441400.0000
182001510富国新动力灵活配置混合C4.28001768000.000066441400.0000
183001520国投瑞银研究精选股票3.0600125600.00004720050.0000
184001530万家瑞富混合1.2300152600.00005734710.0000
185001532华安文体健康混合3.5300100000.00003758000.0000
186001536南方君选混合3.5200211000.00007929380.0000
187001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.16002400.000090192.0000
188001541汇添富民营新动力股票5.9400700000.000026306000.0000
189001542国泰互联网+股票3.00001362199.000051191400.0000
190001548天弘上证50指数A6.12002001698.000075223800.0000
191001549天弘上证50指数C6.12002001698.000075223800.0000
192001570南方利安灵活配置混合A0.530073400.00002758370.0000
193001574中海混改红利混合2.950021600.0000811728.0000
194001577嘉实低价策略股票7.7400390000.000014656200.0000
195001580南方利安灵活配置混合C0.530073400.00002758370.0000
196001583安信新常态股票3.57001611435.000060557700.0000
197001588天弘中证800指数A2.030077600.00002916210.0000
198001589天弘中证800指数C2.030077600.00002916210.0000
199001594天弘中证银行指数A14.20008259449.0000310390000.0000
200001595天弘中证银行指数C14.20008259449.0000310390000.0000
201001596信诚新泽混合A2.7700164600.00006185670.0000
202001604浙商汇金转型升级混合7.660063200.00002375060.0000
203001609平安大华鑫享混合A1.7200147200.00005531780.0000
204001610平安大华鑫享混合C1.7200147200.00005531780.0000
205001614东方区域发展混合2.8000115000.00004321700.0000
206001623兴业国企改革混合7.1700550000.000020669000.0000
207001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.2100160914.00006047150.0000
208001648工银新价值灵活配置混合2.9600107750.00004049240.0000
209001650工银丰收回报灵活配置混合A2.1200256900.00009654300.0000
210001651工银新蓝筹股票7.2900507481.000019071100.0000
211001657长安鑫富领先混合6.9100122500.00004603550.0000
212001660富安达行业轮动混合3.520094500.00003551310.0000
213001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
214001675江信同福混合A5.2900126700.00004761390.0000
215001676江信同福混合C5.2900126700.00004761390.0000
216001677中银战略新兴产业股票7.3600570968.000021457000.0000
217001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
218001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
219001686安信新动力混合A3.2500122200.00004592280.0000
220001687安信新动力混合C3.2500122200.00004592280.0000
221001688嘉实新起点混合A0.790081500.00003062770.0000
222001692南方国策动力股票7.5200404300.000015193600.0000
223001696南方智造股票6.2500160000.00006012800.0000
224001706诺安积极回报混合2.3100140100.00005264960.0000
225001708东兴改革精选混合5.400030200.00001134920.0000
226001710安信新趋势混合A0.7000400000.000015032000.0000
227001711安信新趋势混合C0.7000400000.000015032000.0000
228001723华商新动力混合5.8800200000.00007516000.0000
229001724申万菱信多策略灵活配置混合C3.1900116100.00004363040.0000
230001725汇添富高端制造股票9.19005300030.0000199175000.0000
231001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.9300241300.00009068050.0000
232001733泰达宏利量化股票3.550066300.00002491550.0000
233001739中融融安二号混合3.1100113200.00004254060.0000
234001741广发百发大数据精选混合A1.850068113.00002559690.0000
235001742广发百发大数据精选混合E1.850068113.00002559690.0000
236001745易方达瑞富混合I1.8300143000.00005373940.0000
237001746易方达瑞富混合E1.8300143000.00005373940.0000
238001747易方达瑞祺混合I1.7600143181.00005380740.0000
239001748易方达瑞祺混合E1.7600143181.00005380740.0000
240001755嘉实新思路混合2.8400253500.00009526530.0000
241001756嘉实策略优选混合3.1900382000.000014355600.0000
242001758嘉实研究增强混合4.2800326800.000012281100.0000
243001761广发安宏回报混合A4.6500123000.00004622340.0000
244001762广发安宏回报混合C4.6500123000.00004622340.0000
245001771南方量化混合3.3900123300.00004633610.0000
246001791大成绝对收益混合发起A3.7200113200.00004254060.0000
247001792大成绝对收益混合发起C3.7200113200.00004254060.0000
248001823光大保德信鼎鑫混合C0.8500109000.00004096220.0000
249001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.160066400.00002143390.0000
250001829北信瑞丰中国智造主题混合4.610089200.00003352140.0000
251001850国泰安益灵活配置混合A1.6300120100.00004513360.0000
252001866北信瑞丰新成长混合5.7200250000.00009395000.0000
253001881中欧新趋势混合(LOF)E6.14006761877.0000254111000.0000
254001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.720047344.00001779190.0000
255001885中欧新蓝筹混合E4.480010428340.0000391897000.0000
256001903光大保德信欣鑫混合A1.5400180000.00005810400.0000
257001904光大保德信欣鑫混合C1.5400180000.00005810400.0000
258001910泰康新机遇灵活配置混合5.37003891700.0000146250000.0000
259001922国泰多策略收益混合1.060083200.00003126660.0000
260001924华夏国企改革混合6.65001121800.000042157200.0000
261001932国寿安保灵活优选混合1.1900100000.00003758000.0000
262001939光大保德信睿鑫混合A0.600057930.00002177010.0000
263001967华宝转型升级混合3.3200134225.00005044180.0000
264001974景顺长城量化新动力股票3.0800405930.000015254800.0000
265001980中欧量化驱动混合5.3300126900.00004768900.0000
266002001华夏回报混合3.700012209726.0000458842000.0000
267002006工银新得益混合0.8300100000.00003758000.0000
268002011华夏红利混合3.49007512912.0000282335000.0000
269002021华夏回报二号混合3.88005645917.0000212174000.0000
270002023红塔红土稳健回报混合A3.5400110500.00004152590.0000
271002024红塔红土稳健回报混合C3.5400110500.00004152590.0000
272002025广发聚盛混合A2.0600215600.00008102250.0000
273002026广发聚盛混合C2.0600215600.00008102250.0000
274002028九泰天宝灵活配置混合C3.2700121600.00004569730.0000
275002029安信动态策略混合C1.5000132700.00004986870.0000
276002031华夏策略混合3.5300742700.000027910700.0000
277002043天治研究驱动混合C8.7800227100.00008534420.0000
278002046信诚新锐混合B1.540041400.00001336390.0000
279002053诺安优势行业混合C1.980060008.00002255100.0000
280002055国泰兴益灵活配置混合C1.8400149400.00005614450.0000
281002059国泰浓益灵活配置混合C0.960090000.00003382200.0000
282002061国泰安康定期支付混合C1.2400119500.00004490810.0000
283002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.4600129600.00004183490.0000
284002063国泰结构转型灵活配置混合C3.8500733299.000027557400.0000
285002075光大保德信睿鑫混合C0.600057930.00002177010.0000
286002085长盛互联网+混合3.9500241600.00009079330.0000
287002087国富新机遇混合A1.1600114534.00004304190.0000
288002088国富新机遇混合C1.1600114534.00004304190.0000
289002091华泰柏瑞新利混合C1.9200135200.00005080820.0000
290002106德邦福鑫灵活配置混合C6.480090000.00003382200.0000
291002111华宝新起点混合2.1900146300.00005497950.0000
292002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.1300120000.00004509600.0000
293002116广发安享混合A1.3100130000.00004885400.0000
294002117广发安享混合C1.3100130000.00004885400.0000
295002118广发安盈混合A2.410074000.00002780920.0000
296002119广发安盈混合C2.410074000.00002780920.0000
297002120广发安悦回报混合0.8200170000.00006388600.0000
298002123北信瑞丰外延增长混合7.7200110000.00004133800.0000
299002133广发鑫益混合6.4000307635.000011560900.0000
300002135广发鑫源混合A1.7000100000.00003758000.0000
301002136广发鑫源混合C1.7000100000.00003758000.0000
302002149嘉实新优选混合0.870079500.00002987610.0000
303002155国金鑫瑞灵活配置混合5.6300132600.00004983110.0000
304002156长盛盛世混合A1.1100107446.00004037820.0000
305002157长盛盛世混合C1.1100107446.00004037820.0000
306002160南方转型驱动灵活配置混合3.2500230000.00008643400.0000
307002172海富通新内需混合C3.0400223400.00008395370.0000
308002174东方互联网嘉混合6.8600148600.00005584390.0000
309002177信诚新泽混合B2.7700164600.00006185670.0000
310002178嘉实新起点混合C0.790081500.00003062770.0000
311002179华安事件驱动量化策略混合2.220026600.0000999628.0000
312002180中银移动互联混合3.3200132200.00004968080.0000
313002182东兴蓝海财富混合4.2700116600.00004381830.0000
314002186国联安鑫享灵活配置混合C1.3600100000.00003758000.0000
315002192东方鼎新灵活配置混合C0.790092900.00003491180.0000
316002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.1900200000.00007516000.0000
317002197国泰鑫策略价值混合3.0100176800.00006644140.0000
318002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.460070000.00002630600.0000
319002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.460070000.00002630600.0000
320002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.1200122901.00004618620.0000
321002231华夏新趋势混合A3.4600107200.00004028580.0000
322002232华夏新趋势混合C3.4600107200.00004028580.0000
323002233工银丰收回报灵活配置混合C2.1200256900.00009654300.0000
324002258大成国企改革灵活配置混合6.6600202500.00007609950.0000
325002263泰达宏利大数据混合A1.560031400.00001180010.0000
326002282平安安享混合A1.5800117300.00004408130.0000
327002307银华多元视野灵活配置混合5.6700230102.00008647230.0000
328002313泰达宏利新起点混合B2.720029300.0000945804.0000
329002314泰达宏利新思路混合B1.330080100.00003010160.0000
330002323银华稳利C2.4600118120.00004438950.0000
331002328银华泰利灵活配置混合C1.740099000.00003720420.0000
332002330兴业聚宝灵活配置混合9.4000253000.00009507740.0000
333002331泰康安泰回报混合1.0000105400.00003960930.0000
334002339海富通安颐收益混合C0.7700107514.00004040380.0000
335002340富国价值优势混合3.1200200000.00006456000.0000
336002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.780087700.00003295770.0000
337002384九泰鸿祥服务升级混合2.0000123000.00004622340.0000
338002385博时沪深300指数C2.50004353000.0000163586000.0000
339002398华安安禧灵活配置混合A0.620067400.00002532890.0000
340002399华安安禧灵活配置混合C0.620067400.00002532890.0000
341002411华夏新机遇混合A3.2700256900.00009654300.0000
342002418汇添富优选回报混合C3.5500196400.00007380710.0000
343002419汇添富盈安2.4400200000.00007516000.0000
344002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
345002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
346002425金鹰元禧混合C0.940086900.00002805130.0000
347002430中银丰利混合A2.5200350000.000013153000.0000
348002431中银丰利混合C2.5200350000.000013153000.0000
349002446广发稳鑫混合3.6400227434.00008546970.0000
350002449民生加银量化中国混合3.0000103139.00003875960.0000
351002458国泰民利保本混合1.5700157600.00005087330.0000
352002465东兴众智优选混合3.6600120300.00004520870.0000
353002489国泰民福策略价值混合2.1500121100.00003909110.0000
354002504鹏华金鼎混合A4.6400661900.000024874200.0000
355002505鹏华金鼎混合C4.6400661900.000024874200.0000
356002521永赢双利债券A0.9400426000.000016009100.0000
357002522永赢双利债券C0.9400426000.000016009100.0000
358002527南方安享绝对收益2.930084700.00003183030.0000
359002561东吴安鑫量化混合3.4400108700.00004084950.0000
360002562泓德泓益混合4.19001176200.000044201600.0000
361002577南方新兴混合3.7400251300.00009443850.0000
362002584富安达长盈灵活配置混合3.3700136000.00005110880.0000
363002594工银现代服务业混合2.7000189300.00007113890.0000
364002601中银证券价值精选混合3.9900200400.00007531030.0000
365002630江信瑞福混合A4.7200133400.00005013170.0000
366002631江信瑞福混合C4.7200133400.00005013170.0000
367002639天弘价值精选混合1.8800140200.00005268720.0000
368002640中信建投睿溢混合A2.540013000.0000488540.0000
369002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
370002670万家沪深300指数增强A3.4900244500.00009188310.0000
371002671万家沪深300指数增强C3.4900244500.00009188310.0000
372002683民生加银前沿科技混合2.6700100000.00003758000.0000
373002711广发集丰债券A2.0600130300.00004896670.0000
374002712广发集丰债券C2.0600130300.00004896670.0000
375002713广发转型升级混合6.7800149900.00005633240.0000
376002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.3900200000.00007516000.0000
377002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.3900200000.00007516000.0000
378002720国寿安保尊利增强回报债券A0.630018000.0000581040.0000
379002721国寿安保尊利增强回报债券C0.630018000.0000581040.0000
380002728华富益鑫灵活配置混合A0.560060312.00002266520.0000
381002729华富益鑫灵活配置混合C0.560060312.00002266520.0000
382002745北信瑞丰丰利混合0.24001000.000037580.0000
383002746汇添富多策略定开混合7.80002500000.000093950000.0000
384002765新华双利债券A2.42002600.000097708.0000
385002766新华双利债券C2.42002600.000097708.0000
386002833华夏新锦绣混合A1.7900103900.00003904560.0000
387002834华夏新锦绣混合C1.7900103900.00003904560.0000
388002837华夏网购精选混合A2.6300347400.000013055300.0000
389002866新华丰盈回报债券1.830027409.00001030030.0000
390002885大摩万众创新混合2.7300102400.00003848190.0000
391002932圆信永丰强化收益债券A1.0500341500.000012833600.0000
392002933圆信永丰强化收益债券C1.0500341500.000012833600.0000
393002946大成景盛一年定期开放债券A0.680010900.0000409622.0000
394002947大成景盛一年定期开放债券C0.680010900.0000409622.0000
395002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
396002965中海合嘉增强收益债券A1.00007500.0000281850.0000
397002966中海合嘉增强收益债券C1.00007500.0000281850.0000
398002968新华高端制造灵活配置混合4.2400109400.00004111250.0000
399002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
400002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
401003025新华红利回报混合3.230095700.00003596410.0000
402003030安信新目标混合A0.8600193800.00007283000.0000
403003031安信新目标混合C0.8600193800.00007283000.0000
404003064南方荣欢定期开放混合1.7500155200.00005832420.0000
405003104泰达宏利定宏混合3.1600111100.00004175140.0000
406003105光大保德信永鑫混合A0.510024100.0000777948.0000
407003106光大保德信永鑫混合C0.510024100.0000777948.0000
408003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.3500124838.00004691410.0000
409003131国寿安保强国智造混合2.6400380000.000014280400.0000
410003132德邦新回报灵活配置混合2.6500129000.00004847820.0000
411003135金元顺安沣楹债券0.8200322100.000012104500.0000
412003142鹏华弘达混合A0.5900100800.00003788060.0000
413003143鹏华弘达混合C0.5900100800.00003788060.0000
414003144华宝新机遇混合(LOF)C1.6000118300.00004445710.0000
415003147大成动态量化配置策略混合3.550037300.00001401730.0000
416003152华富天鑫灵活配置混合A3.9600120000.00003873600.0000
417003153华富天鑫灵活配置混合C3.9600120000.00003873600.0000
418003154华宝新活力混合0.630066900.00002514100.0000
419003169长盛盛辉混合A4.2900185600.00006974850.0000
420003170长盛盛辉混合C4.2900185600.00006974850.0000
421003182华富弘鑫灵活配置混合A0.570060312.00002266520.0000
422003183华富弘鑫灵活配置混合C0.570060312.00002266520.0000
423003184中证财通可持续发展100指数C2.4700360205.000013536500.0000
424003186鹏华兴安定期开放混合1.4900106500.00004002270.0000
425003187嘉实安益混合1.4600131400.00004241590.0000
426003189汇添富保鑫混合1.8800100000.00003758000.0000
427003208东兴量化多策略混合4.4100114100.00004287880.0000
428003232创金合信金融地产股票A9.220024300.0000913194.0000
429003233创金合信金融地产股票C9.220024300.0000913194.0000
430003238新华外延增长主题混合7.0600128000.00004810240.0000
431003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.4400142000.00005336360.0000
432003282信诚至裕混合A1.2500150000.00005637000.0000
433003283信诚至裕混合C1.2500150000.00005637000.0000
434003292嘉实优势成长混合7.3000160000.00006012800.0000
435003293易方达科瑞灵活配置混合3.0700592172.000022253800.0000
436003301华夏鼎融债券A0.320018900.0000710262.0000
437003302华夏鼎融债券C0.320018900.0000710262.0000
438003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
439003332南方荣发定期开放混合发起3.0200274300.000010308200.0000
440003341工银瑞盈18个月定开债券2.660037300.00001401730.0000
441003343鹏华弘惠混合A0.6700100800.00003788060.0000
442003344鹏华弘惠混合C0.6700100800.00003788060.0000
443003362国联安睿利定期开放混合2.070030000.00001127400.0000
444003378泰康策略优选混合4.0900962090.000036155300.0000
445003379信诚至选混合A0.7300127800.00004802720.0000
446003380信诚至选混合C0.7300127800.00004802720.0000
447003414泰达宏利创金混合A2.2700209300.00007865490.0000
448003415泰达宏利创金混合C2.2700209300.00007865490.0000
449003432信诚至瑞混合A1.1500101800.00003825640.0000
450003433信诚至瑞混合C1.1500101800.00003825640.0000
451003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
452003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
453003471前海联合添鑫一年定期开放债券A1.430048000.00001549440.0000
454003472前海联合添鑫一年定期开放债券C1.430048000.00001549440.0000
455003475前海联合沪深300指数A3.130072100.00002709520.0000
456003501泰达睿智稳健混合3.0200172257.00006473420.0000
457003548泰达宏利沪深300指数增强C4.0000361311.000013578100.0000
458003554泰达宏利大数据混合C1.560031400.00001180010.0000
459003561诺德成长精选混合A4.0300183800.00005933060.0000
460003562诺德成长精选混合C4.0300183800.00005933060.0000
461003580泰康沪港深价值优选混合0.460015000.0000484200.0000
462003586先锋精一灵活配置混合A4.340035100.00001319060.0000
463003587先锋精一灵活配置混合C4.340035100.00001319060.0000
464003593国泰景气行业灵活配置混合4.4900738321.000027746100.0000
465003598华商润丰灵活配置混合3.0500117400.00004411890.0000
466003601申万菱信安鑫精选混合A2.0100201700.00007579890.0000
467003602申万菱信安鑫精选混合C2.0100201700.00007579890.0000
468003610南方荣安定期开放混合A1.090050500.00001897790.0000
469003611南方荣安定期开放混合C1.090050500.00001897790.0000
470003641长盛盛丰混合A5.9400359930.000013526200.0000
471003642长盛盛丰混合C5.9400359930.000013526200.0000
472003658长盛量化多策略灵活配置混合6.7800120000.00004509600.0000
473003663鹏华兴泰定期开放混合1.2100100800.00003788060.0000
474003692大成景尚灵活配置混合A1.3800315500.000011856500.0000
475003693大成景尚灵活配置混合C1.3800315500.000011856500.0000
476003697华夏睿磐泰盛定开混合0.32006800.0000255544.0000
477003704光大保德信事件驱动混合3.950063400.00002382570.0000
478003715宝盈消费主题混合7.1100500000.000018790000.0000
479003754国泰普益灵活配置混合A1.090078704.00002957700.0000
480003755国泰普益灵活配置混合C1.090078704.00002957700.0000
481003762国开开泰混合A0.330013900.0000522362.0000
482003763国开开泰混合C0.330013900.0000522362.0000
483003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700111700.00004197690.0000
484003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700111700.00004197690.0000
485003803华安新丰利混合A2.8000186800.00007019940.0000
486003804华安新丰利混合C2.8000186800.00007019940.0000
487003857前海开源周期优选混合A4.110039600.00001488170.0000
488003858前海开源周期优选混合C4.110039600.00001488170.0000
489003876华宝沪深300增强A2.8100269700.000010135300.0000
490003884汇安沪深300指数增强A2.9600160000.00006012800.0000
491003885汇安沪深300指数增强C2.9600160000.00006012800.0000
492003889汇安丰泽混合A4.7800225500.00008474290.0000
493003890汇安丰泽混合C4.7800225500.00008474290.0000
494003912泰达宏利启富混合A3.0700184209.00006922570.0000
495003913泰达宏利启富混合C3.0700184209.00006922570.0000
496003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.82004571217.0000171786000.0000
497003957安信新起点混合A2.630077900.00002927480.0000
498003958安信新起点混合C2.630077900.00002927480.0000
499003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4800580062.000018724400.0000
500003993前海开源沪港深核心驱动混合9.4800371500.000013961000.0000
501004008中融鑫思路混合A1.7700122500.00004603550.0000
502004009中融鑫思路混合C1.7700122500.00004603550.0000
503004010华泰柏瑞鼎利A2.0200145200.00005456620.0000
504004011华泰柏瑞鼎利C2.0200145200.00005456620.0000
505004050华夏新锦升混合A7.1100433300.000013986900.0000
506004051华夏新锦升混合C7.1100433300.000013986900.0000
507004081国联安鑫乾混合A2.2200140000.00005261200.0000
508004082国联安鑫乾混合C2.2200140000.00005261200.0000
509004083国联安鑫隆混合A2.3800155000.00005824900.0000
510004084国联安鑫隆混合C2.3800155000.00005824900.0000
511004093金元顺安桉盛债券A0.750029000.00001089820.0000
512004099前海开源沪港深景气混合1.690025700.0000829596.0000
513004100鹏华安益增强混合1.3000108700.00004084950.0000
514004112创金合信国企活力混合8.1300100000.00003758000.0000
515004153信诚新悦混合A2.3300164600.00006185670.0000
516004154信诚新悦混合B2.3300164600.00006185670.0000
517004157信诚至诚混合A1.4000127100.00004776420.0000
518004158信诚至诚混合B1.4000127100.00004776420.0000
519004166东方价值挖掘混合A2.1100220000.00008267600.0000
520004202华夏睿磐泰兴混合0.800077100.00002897420.0000
521004205东方支柱产业灵活配置混合7.5200360000.000011620800.0000
522004206华商元亨灵活配置混合0.990063500.00002049780.0000
523004237中欧新蓝筹混合C4.480010428340.0000391897000.0000
524004244东方周期优选灵活配置混合2.8700114700.00004310430.0000
525004252国泰安益灵活配置混合C1.6300120100.00004513360.0000
526004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.5900110000.00004133800.0000
527004270汇添富民丰回报混合A5.6000530000.000019917400.0000
528004271汇添富民丰回报混合C5.6000530000.000019917400.0000
529004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.1500162000.00006087960.0000
530004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.1500162000.00006087960.0000
531004276浦银安盛安和回报定开混合A3.770018000.0000676440.0000
532004277浦银安盛安和回报定开混合C3.770018000.0000676440.0000
533004283中欧达安混合0.530010000.0000375800.0000
534004320前海开源沪港深乐享生活混合7.8800104800.00003382940.0000
535004321前海开源沪港深强国产业混合3.9600170100.00006392360.0000
536004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.690046800.00001758740.0000
537004335华宝新飞跃混合2.4600105000.00003945900.0000
538004342南方沪深300ETF联接C0.01005400.0000202932.0000
539004352北信瑞丰研究精选股票3.000030400.00001142430.0000
540004353嘉实新添华定期混合2.810088000.00003307040.0000
541004355嘉实丰和灵活配置混合9.22001647230.000061902900.0000
542004359创金合信量化核心混合A1.670048000.00001803840.0000
543004360创金合信量化核心混合C1.670048000.00001803840.0000
544004403平安大华股息精选沪港深股票A7.4700186170.00006996270.0000
545004404平安大华股息精选沪港深股票C7.4700186170.00006996270.0000
546004405国寿安保稳寿混合A0.8200105000.00003389400.0000
547004406国寿安保稳寿混合C0.8200105000.00003389400.0000
548004410招商央视财经50指数C4.5900711600.000026741900.0000
549004424汇添富文体娱乐混合2.2600274138.000010302100.0000
550004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001961680.0000
551004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001961680.0000
552004446南方荣年混合A1.5600115400.00004336730.0000
553004447南方荣年混合C1.5600115400.00004336730.0000
554004477嘉实沪港深回报混合5.31003377440.0000126924000.0000
555004480华宝智慧产业混合9.4400190661.00007165040.0000
556004481华宝第三产业混合7.3700336700.000012653200.0000
557004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003700.0000139046.0000
558004512海富通沪深300指数增强C5.370015100.0000567458.0000
559004513海富通沪深300指数增强A5.370015100.0000567458.0000
560004549富安达消费主题混合6.9500149930.00005634370.0000
561004560汇安丰益混合A6.2600142000.00005336360.0000
562004561汇安丰益混合C6.2600142000.00005336360.0000
563004571万家家瑞债券A0.990055800.00002096960.0000
564004572万家家瑞债券C0.990055800.00002096960.0000
565004576新华恒益量化灵活配置混合7.6800160500.00006031590.0000
566004597南方银行联接A0.02001024.000038481.9000
567004598南方银行联接C0.02001024.000038481.9000
568004604富国新活力灵活配置混合A5.4000200000.00006456000.0000
569004605富国新活力灵活配置混合C5.4000200000.00006456000.0000
570004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.3900147800.00005554320.0000
571004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.3900147800.00005554320.0000
572004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
573004641万家量化睿选混合8.3400207100.00007782820.0000
574004647新华鼎利债券A2.140023500.0000883130.0000
575004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.810076600.00002878630.0000
576004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.810076600.00002878630.0000
577004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.1100174200.00006546440.0000
578004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.1100174200.00006546440.0000
579004676中信建投睿信混合C9.3300244200.00009177040.0000
580004686华夏研究精选股票4.0900382710.000014382200.0000
581004687添富熙和混合A1.9300152717.00005739100.0000
582004688添富熙和混合C1.9300152717.00005739100.0000
583004694天弘策略精选混合A2.3000160000.00006012800.0000
584004695东兴未来价值混合A3.1400127300.00004783930.0000
585004696东兴量化优享混合5.5200148600.00005584390.0000
586004702南方金融混合8.0000219000.00008230020.0000
587004707景顺长城睿成灵活配置混合A4.510077500.00002912450.0000
588004716信诚量化阿尔法股票3.6500241600.00009079330.0000
589004719景顺长城睿成灵活配置混合C4.510077500.00002912450.0000
590004720华夏睿磐泰茂混合A0.950076400.00002871110.0000
591004721华夏睿磐泰茂混合C0.950076400.00002871110.0000
592004724先锋聚元混合A7.23006900.0000259302.0000
593004725先锋聚元混合C7.23006900.0000259302.0000
594004730建信量化事件驱动股票2.480055500.00002085690.0000
595004731万家瑞尧混合A2.5200141700.00005325090.0000
596004732万家瑞尧混合C2.5200141700.00005325090.0000
597004737富国新优享灵活配置混合A2.490055700.00002093210.0000
598004738上投摩根安隆回报混合A1.5900187310.00007039110.0000
599004739上投摩根安隆回报混合C1.5900187310.00007039110.0000
600004746易方达上证50指数C8.400044102306.00001657360000.0000
601004747富国新优享灵活配置混合C2.490055700.00002093210.0000
602004748天弘策略精选混合C2.3000160000.00006012800.0000
603004750广发鑫和混合A2.3200130000.00004885400.0000
604004751广发鑫和混合C2.3200130000.00004885400.0000
605004756国寿安保稳吉混合A1.2100155000.00005003400.0000
606004757国寿安保稳吉混合C1.2100155000.00005003400.0000
607004760国寿安保稳瑞混合A1.5200133000.00004293240.0000
608004761国寿安保稳瑞混合C1.5200133000.00004293240.0000
609004774添富添福吉祥混合0.870028100.00001056000.0000
610004775嘉实新添泽定期混合4.350099591.00003742630.0000
611004777国都消费升级混合2.400015600.0000503568.0000
612004818国寿安保目标策略混合发起A4.3200450000.000016911000.0000
613004819国寿安保目标策略混合发起C4.3200450000.000016911000.0000
614004823上投安裕回报混合A1.7300206100.00007745240.0000
615004824上投安裕回报混合C1.7300206100.00007745240.0000
616004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7800250000.00009395000.0000
617004833先锋聚利混合A4.0800114800.00004314180.0000
618004834先锋聚利混合C4.0800114800.00004314180.0000
619004840东兴品牌精选混合A4.7100151300.00005685850.0000
620004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
621004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
622004858长信量化多策略股票C4.6600165100.00006204460.0000
623004871中银金融地产混合7.4900732741.000027536400.0000
624004874融通巨潮100指数(LOF)C4.72001441300.000054164100.0000
625004881中银量化价值混合2.5300104100.00003912080.0000
626004916嘉实新添丰定期混合1.980042100.00001582120.0000
627004917中银证券祥瑞混合A4.1900220600.00008290150.0000
628004918中银证券祥瑞混合C4.1900220600.00008290150.0000
629004926中航军民融合精选混合A3.9600145900.00005482920.0000
630004927中航军民融合精选混合C3.9600145900.00005482920.0000
631004936中航混改精选混合A4.8300123800.00004652400.0000
632004937中航混改精选混合C4.8300123800.00004652400.0000
633004942格林伯元灵活配置混合A6.0600185900.00006986120.0000
634004943格林伯元灵活配置混合C6.0600185900.00006986120.0000
635004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.5600315000.000011837700.0000
636004946添富盈润混合A2.6700150000.00005637000.0000
637004947添富盈润混合C2.6700150000.00005637000.0000
638004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.5600315000.000011837700.0000
639004951申万菱信价值优利混合3.0900225300.00008466770.0000
640004987诺德新享混合8.000084000.00003156720.0000
641004988人保双利混合A0.750014900.0000559942.0000
642004989人保双利混合B0.750014900.0000559942.0000
643005005中金金泽混合A4.840018000.0000676440.0000
644005006中金金泽混合C4.840018000.0000676440.0000
645005014泰康景泰回报混合A1.6700266200.000010003800.0000
646005015泰康景泰回报混合C1.6700266200.000010003800.0000
647005039鹏扬景兴混合A2.6000353215.000011401800.0000
648005040鹏扬景兴混合C4.6100614615.000023097200.0000
649005041人保精选混合A1.910074900.00002814740.0000
650005042人保精选混合C1.910074900.00002814740.0000
651005075富国研究量化精选混合2.460081900.00003077800.0000
652005076创金合信优选回报混合4.0600120000.00004509600.0000
653005078富国宝利增强债券0.630034100.00001281480.0000
654005080海富通量化多因子混合C5.2600362800.000013634000.0000
655005081海富通量化多因子混合A5.2600362800.000013634000.0000
656005082诺德量化蓝筹混合A4.3700165600.00006223250.0000
657005083诺德量化蓝筹混合C4.3700165600.00006223250.0000
658005088嘉实新添辉定期混合A1.080028400.00001067270.0000
659005089嘉实新添辉定期混合C1.080028400.00001067270.0000
660005104富荣福康混合A2.920083400.00003134170.0000
661005105富荣福康混合C2.920083400.00003134170.0000
662005109汇安多策略混合A3.7300438800.000016490100.0000
663005110汇安多策略混合C3.7300438800.000016490100.0000
664005113平安大华沪深300指数量化增强A2.760077781.00002923010.0000
665005114平安大华沪深300指数量化增强C2.760077781.00002923010.0000
666005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.1800250000.00009395000.0000
667005126银河量化稳进混合3.340046600.00001751230.0000
668005146兴银丰润灵活配置混合3.010054629.00002052960.0000
669005152农银汇理沪深300指数C2.6700601773.000022614600.0000
670005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.4100123200.00004629860.0000
671005177华夏睿磐泰利混合A0.780077800.00002923720.0000
672005178华夏睿磐泰利混合C0.780077800.00002923720.0000
673005179信达澳银新起点定期开放混合A3.3300132200.00004968080.0000
674005212汇安稳裕债券0.490070900.00002288650.0000
675005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
676005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
677005218华夏聚惠(FOF)A0.440077100.00002897420.0000
678005219华夏聚惠(FOF)C0.440077100.00002897420.0000
679005225广发量化多因子混合2.4300167067.00006278380.0000
680005226山西证券改革精选混合2.000044900.00001687340.0000
681005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003700.0000139046.0000
682005247国都量化精选混合3.9700135700.00005099610.0000
683005250银华估值优势混合4.72001200663.000045120900.0000
684005267嘉实价值精选股票5.79003716813.0000139678000.0000
685005291华富星玉衡混合A0.980030000.0000968400.0000
686005292华富星玉衡混合C0.980030000.0000968400.0000
687005293诺德新旺混合8.060086700.00003258190.0000
688005294诺德新宜混合6.4000115982.00004358600.0000
689005295诺德天富混合3.290088600.00003329590.0000
690005298国开睿富债券0.93005900.0000221722.0000
691005317万家瑞舜混合A1.830069000.00002593020.0000
692005318万家瑞舜混合C1.830069000.00002593020.0000
693005329添富民安增益定开混合A5.1200815225.000030636200.0000
694005330添富民安增益定开混合C5.1200815225.000030636200.0000
695005343长安裕盛混合A4.4400134600.00005058270.0000
696005344长安裕盛混合C4.4400134600.00005058270.0000
697005351添富行业整合混合7.0100370000.000013904600.0000
698005352鹏扬景泰成长混合A8.1700980000.000036828400.0000
699005353鹏扬景泰成长混合C8.1700980000.000036828400.0000
700005360汇安资产轮动混合3.370046400.00001743710.0000
701005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.0000250000.00009395000.0000
702005396中金丰硕混合3.4900142300.00005347630.0000
703005399长信量化价值驱动混合3.6600182049.00006841400.0000
704005405中金金序量化蓝筹混合A3.4900119043.00004473640.0000
705005406中金金序量化蓝筹混合C3.4900119043.00004473640.0000
706005449华夏行业龙头混合4.25002740016.0000102970000.0000
707005450华夏稳盛混合5.43004145500.0000155788000.0000
708005459银河嘉谊混合A2.1200139000.00005223620.0000
709005460银河嘉谊混合C2.1200139000.00005223620.0000
710005463银华多元收益定期开放混合A1.630055200.00002074420.0000
711005464银华多元收益定期开放混合C1.630055200.00002074420.0000
712005486平安大华量化精选混合A2.540059300.00002228490.0000
713005487平安大华量化精选混合C2.540059300.00002228490.0000
714005489中金衡优混合A1.570050700.00001636600.0000
715005490中金衡优混合C1.570050700.00001636600.0000
716005502华泰紫金智能量化股票发起2.280048700.00001830150.0000
717005517富国新趋势灵活配置混合A1.6700185500.00006971090.0000
718005518富国新趋势灵活配置混合C1.6700185500.00006971090.0000
719005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.920095700.00003596410.0000
720005521华安红利精选混合9.67008586257.0000322672000.0000
721005522华泰保兴吉年福混合2.7100215400.00006953110.0000
722005530添富价值多因子股票2.230099900.00003754240.0000
723005537中航新起航灵活配置混合A5.3300105100.00003949660.0000
724005538中航新起航灵活配置混合C5.3300105100.00003949660.0000
725005543银华心诚灵活配置混合3.0200895683.000033659800.0000
726005550汇安成长优选混合A5.3200213500.00008023330.0000
727005551汇安成长优选混合C5.3200213500.00008023330.0000
728005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.400069790.00002622710.0000
729005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.400069790.00002622710.0000
730005587安信比较优势混合4.2200672700.000021714800.0000
731005599汇安量化优选混合A5.8400177600.00006674210.0000
732005600汇安量化优选混合C5.8400177600.00006674210.0000
733005603嘉实新添康定期混合A7.7200103500.00003889530.0000
734005604嘉实新添康定期混合C7.7200103500.00003889530.0000
735005612嘉实核心优势股票7.95006100035.0000229239000.0000
736005628汇安趋势动力股票A6.590012600.0000473508.0000
737005629汇安趋势动力股票C6.590012600.0000473508.0000
738005632鹏华量化先锋混合1.28006300.0000236754.0000
739005642鹏扬景升混合A3.2100218706.00008218970.0000
740005643鹏扬景升混合C3.2100218706.00008218970.0000
741005650万家量化同顺多策略混合A3.930029400.00001104850.0000
742005651万家量化同顺多策略混合C3.930029400.00001104850.0000
743005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
744005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
745005658华夏沪深300ETF联接C0.0300150400.00005652030.0000
746005662嘉实金融精选股票A8.93001252967.000047086500.0000
747005663嘉实金融精选股票C8.93001252967.000047086500.0000
748005683国寿安保华兴灵活配置混合1.7000100000.00003758000.0000
749005691南方中证100指数C3.6600287100.000010789200.0000
750005706兴业龙腾双益平衡混合3.4500498200.000018722400.0000
751005711永赢惠添利灵活配置混合5.06004032914.0000130182000.0000
752005726国泰价值精选灵活配置混合4.26001814900.000058585000.0000
753005728华宝绿色主题混合4.9400157300.00005911330.0000
754005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.56001750060.000065767300.0000
755005737博时上证50ETF联接C0.05009100.0000293748.0000
756005739富国转型机遇混合2.8600627176.000020245200.0000
757005741南方君信混合4.6600320800.000012055700.0000
758005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.53001280240.000048111400.0000
759005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.53001280240.000048111400.0000
760005787中欧新趋势混合(LOF)C6.14006761877.0000254111000.0000
761005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
762005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
763005796嘉实新添荣定期混合A0.950021000.0000789180.0000
764005797嘉实新添荣定期混合C0.950021000.0000789180.0000
765005802添富智能制造股票9.67005700000.0000214206000.0000
766005819国泰优势行业混合2.9900238300.00008955310.0000
767005826华夏潜龙精选股票3.300081200.00003051500.0000
768005848银华裕利混合发起式6.090034411.00001293170.0000
769005850财通量化价值优选混合4.1000261900.00009842200.0000
770005867国泰沪深300指数C2.59001523185.000057241300.0000
771005899国投瑞银品牌优势混合2.9700120547.00004530160.0000
772005901诺安汇利混合A2.9000123800.00004652400.0000
773005902诺安汇利混合C2.9000123800.00004652400.0000
774005910广发龙头优选混合7.5100280000.000010522400.0000
775005918天弘沪深300指数C0.1200151244.00005683750.0000
776005937工银精选金融地产混合A8.4300800000.000030064000.0000
777005938工银精选金融地产混合C8.4300800000.000030064000.0000
778005970国泰消费优选股票8.0200186700.00006026680.0000
779005983上投摩根核心精选4.910057200.00002149580.0000
780005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.16002400.000090192.0000
781006004工银添祥一年定开债券0.220038700.00001454350.0000
782006005诺安鼎利混合A0.16003000.0000112740.0000
783006006诺安鼎利混合C0.16003000.0000112740.0000
784006020广发沪深300指数增强A2.8500432132.000016239500.0000
785006021广发沪深300指数增强C2.8500432132.000016239500.0000
786006022富国大盘价值量化精选混合3.1800396400.000014896700.0000
787006025诺安优化配置混合6.1700144800.00005441580.0000
788006034富国MSCI中国A股国际通2.720066500.00002499070.0000
789006058民生加银新兴成长混合5.0600650000.000024427000.0000
790006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.590075020.00002819250.0000
791006072民生加银创新成长混合5.120065000.00002442700.0000
792006103凯石淳行业精选混合6.2200127300.00004783930.0000
793006121华安双核驱动混合3.8500335000.000012589300.0000
794006128银河和美生活混合4.1100139800.00005253680.0000
795006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.110092839.00003488890.0000
796006160博道启航混合A1.8100218900.00008226260.0000
797006161博道启航混合C1.8100218900.00008226260.0000
798006193鑫元核心资产股票A2.540091700.00003446090.0000
799006194鑫元核心资产股票C2.540091700.00003446090.0000
800006199长盛同锦研究精选混合4.1300205800.00007733960.0000
801006201景顺长城量化先锋混合4.5000123800.00004652400.0000
802006202交银核心资产混合4.0800120000.00004509600.0000
803006223交银创新成长混合2.2600150000.00005637000.0000
804006252永赢消费主题混合A4.2400489000.000015784900.0000
805006253永赢消费主题混合C4.2400489000.000015784900.0000
806006259添富红利增长混合A4.28003707172.0000139316000.0000
807006260添富红利增长混合C4.28003707172.0000139316000.0000
808006266永赢智能领先混合A4.91001222400.000039459100.0000
809006269永赢智能领先混合C4.91001222400.000039459100.0000
810006279中金瑞祥混合A3.0700114100.00004287880.0000
811006280中金瑞祥混合C3.0700114100.00004287880.0000
812006302银华行业轮动混合3.900067100.00002521620.0000
813006323合煦智远嘉选混合A1.850037100.00001394220.0000
814006324合煦智远嘉选混合C1.850037100.00001394220.0000
815006351中金MSCI中国A股红利指数A4.520021700.0000815486.0000
816006352中金MSCI中国A股红利指数C4.520021700.0000815486.0000
817006362凯石涵行业精选混合A5.5300187000.00007027460.0000
818006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
819006385华泰保兴研究智选混合A4.3000197900.00007437080.0000
820006386华泰保兴研究智选混合C4.3000197900.00007437080.0000
821006397长信内需成长混合E4.26002494535.000080523600.0000
822006401先锋量化优选混合A5.9600122000.00004584760.0000
823006402先锋量化优选混合C5.9600122000.00004584760.0000
824006408添富消费升级混合2.1000310900.000011683600.0000
825006419人保优势产业混合A4.570070800.00002660660.0000
826006420人保优势产业混合C4.570070800.00002660660.0000
827006442东兴品牌精选混合C4.7100151300.00005685850.0000
828006449浙商汇金量化精选混合4.0200181000.00006801980.0000
829006457平安大华估值优势混合A4.9500298000.000011198800.0000
830006458平安大华估值优势混合C4.9500298000.000011198800.0000
831006462信达澳银新起点定期开放混合C3.3300132200.00004968080.0000
832006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.4100123200.00004629860.0000
833006522财通新兴蓝筹混合A8.9500255716.00009609810.0000
834006523财通新兴蓝筹混合C8.9500255716.00009609810.0000
835006524前海开源MSCI中国A股指数A2.830040089.00001506540.0000
836006525前海开源MSCI中国A股指数C2.830040089.00001506540.0000
837006527富国优质发展混合A2.620017700.0000571356.0000
838006528富国优质发展混合C2.620017700.0000571356.0000
839006529中欧匠心两年持有期混合A4.69002526130.000094932000.0000
840006530中欧匠心两年持有期混合C4.69002526130.000094932000.0000
841006535恒生前海恒锦裕利A0.99002200.000071016.0000
842006536恒生前海恒锦裕利C0.99002200.000071016.0000
843006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.2300190000.00007140200.0000
844006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.2300190000.00007140200.0000
845006564圆信永丰精选回报4.160069800.00002623080.0000
846006573人保行业轮动混合A3.240070100.00002634360.0000
847006574人保行业轮动混合C3.240070100.00002634360.0000
848006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
849006590南方新优享混合C3.68002366416.000088929900.0000
850006600人保沪深300指数2.7800260396.00009785680.0000
851006601国融融泰混合A4.2400148400.00005576870.0000
852006602国融融泰混合C4.2400148400.00005576870.0000
853006603嘉实互融精选股票6.9700250000.00009395000.0000
854006610银华远见混合发起式7.160022679.0000852277.0000
855006620华夏养老2045(FOF)A0.370060300.00001946480.0000
856006621华夏养老2045(FOF)C0.370060300.00001946480.0000
857006643华泰柏瑞核心优势混合2.86004500.0000169110.0000
858006689方正富邦信泓混合A2.930096787.00003637260.0000
859006726农银汇理多因子股票4.580049012.00001841870.0000
860006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001879000.0000
861006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001879000.0000
862006743中融央视财经50ETF联接A0.09001500.000056370.0000
863006744中融央视财经50ETF联接C0.09001500.000056370.0000
864006749东兴核心成长混合A4.3000117400.00004411890.0000
865006755东兴核心成长混合C4.3000117400.00004411890.0000
866006803嘉实互通精选股票6.200066800.00002510340.0000
867006815凯石涵行业精选混合C5.5300187000.00007027460.0000
868006818安信盈利驱动股票A4.3800216800.00006998300.0000
869006819安信盈利驱动股票C4.3800216800.00006998300.0000
870006832鹏扬添利增强债券A0.6200102000.00003292560.0000
871006833鹏扬添利增强债券C0.6200102000.00003292560.0000
872006843中信建投睿溢混合C2.540013000.0000488540.0000
873006844中信建投稳利混合C2.380034000.00001277720.0000
874006857蜂巢卓睿混合A2.250033600.00001262690.0000
875006858蜂巢卓睿混合C2.250033600.00001262690.0000
876006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.660042000.00001578360.0000
877006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.660042000.00001578360.0000
878006877天治量化核心精选混合A8.2400271525.000010203900.0000
879006878天治量化核心精选混合C8.2400271525.000010203900.0000
880006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.150095600.00003592650.0000
881006890上投摩根领先优选混合5.9500342536.000012872500.0000
882006892新华鼎利债券C2.140023500.0000883130.0000
883006912长城久泰沪深300指数C3.3200922069.000034651400.0000
884006937工银沪深300指数C2.70002714609.0000102015000.0000
885006939鹏华沪深300指数C2.7800356655.000013403100.0000
886006976鹏华核心优势混合5.5500203000.00007628740.0000
887006982嘉实新添元定期混合A2.7100210741.00007919650.0000
888006983嘉实新添元定期混合C2.7100210741.00007919650.0000
889006992嘉合锦创优势精选混合3.570090500.00003400990.0000
890007039前海联合沪深300指数C3.130072100.00002709520.0000
891007074国寿安保新蓝筹混合6.3600135000.00005073300.0000
892007096大成沪深300指数C1.8300997142.000037472600.0000
893007115金元顺安桉盛债券C0.750029000.00001089820.0000
894007135广发中证100ETF联接A0.13007200.0000270576.0000
895007136广发中证100ETF联接C0.13007200.0000270576.0000
896007137鹏扬元合量化大盘A3.500047900.00001800080.0000
897007138鹏扬元合量化大盘C3.500047900.00001800080.0000
898007143国投瑞银沪深300量化A3.1600142000.00005336360.0000
899007144国投瑞银沪深300量化C3.1600142000.00005336360.0000
900007153添富中证银行ETF联接A0.21007000.0000263060.0000
901007154添富中证银行ETF联接C0.21007000.0000263060.0000
902007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
903007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
904007207华夏常阳三年定开混合2.03001767515.000066423200.0000
905007254广发均衡价值混合7.7400244205.00009177220.0000
906007275银河沪深300指数增强A3.8000109700.00004122530.0000
907007276银河沪深300指数增强C3.8000109700.00004122530.0000
908007326国投瑞银新增长混合C2.0300141800.00005328840.0000
909007334中银消费活力混合6.000064996.00002442550.0000
910007339易方达沪深300ETF联接C0.010027000.00001014660.0000
911007385华泰保兴安盈定开混合0.770080000.00002582400.0000
912007393上银未来生活灵活配置混合6.1800331500.000012457800.0000
913007404华宝沪深300增强C2.8100269700.000010135300.0000
914007405华宝中证100指数C3.8200764096.000028714700.0000
915007470博道叁佰智航股票A3.5400215400.00008094730.0000
916007471博道叁佰智航股票C3.5400215400.00008094730.0000
917007523汇添富内需增长股票A5.80004300000.0000161594000.0000
918007524汇添富内需增长股票C5.80004300000.0000161594000.0000
919007533格林创新成长混合A3.080050700.00001636600.0000
920007534格林创新成长混合C3.080050700.00001636600.0000
921007538永赢沪深300A2.5300221300.00008316450.0000
922007539永赢沪深300C2.5300221300.00008316450.0000
923007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.000018790.0000
924007550东兴未来价值混合C3.1400127300.00004783930.0000
925007570方正富邦红利精选C5.6700124700.00004686230.0000
926007575宝盈祥泰混合C2.1900100500.00003776790.0000
927007580宝盈中证100指数增强C3.7600248900.00009353660.0000
928007632华润元大安鑫混合C5.8800148948.00005597470.0000
929007657东方红中证竞争力指数A3.50003212197.0000120714000.0000
930007658东方红中证竞争力指数C3.50003212197.0000120714000.0000
931007663平安安享混合C1.5800117300.00004408130.0000
932007686东方价值挖掘混合C2.1100220000.00008267600.0000
933007781天弘弘新混合发起式2.0700160000.00006012800.0000
934007794申万菱信中证500指数优选增强C1.4800580062.000018724400.0000
935007800申万菱信沪深300价值指数C5.68002284809.000085863100.0000
936007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.9900140000.00005261200.0000
937007850方正富邦天睿混合A3.7200124000.00004659920.0000
938007851方正富邦天睿混合C3.7200124000.00004659920.0000
939007856易方达中证800ETF联接A0.11002900.0000108982.0000
940007857易方达中证800ETF联接C0.11002900.0000108982.0000
941007863长信利泰混合C2.0800260500.00009789590.0000
942007879嘉实致安3个月定期债券1.0400141678.00005324260.0000
943007887东方红启元三年持有混合B1.94003289182.0000123607000.0000
944007895嘉实价值成长混合4.26002412400.000090658000.0000
945007923方正富邦天鑫混合A3.0600102600.00003855710.0000
946007924方正富邦天鑫混合C3.0600102600.00003855710.0000
947007925平安大华鑫享混合E1.7200147200.00005531780.0000
948007939华夏网购精选混合C2.6300347400.000013055300.0000
949007959方正富邦天恒混合A6.9500243845.00009163700.0000
950007960方正富邦天恒混合C6.9500243845.00009163700.0000
951008071长信利泰混合E2.0800260500.00009789590.0000
952008162浦银经济带崛起混合C1.7600173000.00006501340.0000
953008182方正富邦信泓混合C2.930096787.00003637260.0000
954008212华夏新机遇混合C3.2700256900.00009654300.0000
955008305大摩量化配置股票C3.7600540300.000020304500.0000
956020005国泰金马稳健混合4.50001466800.000055122300.0000
957020011国泰沪深300指数A2.59001523185.000057241300.0000
958020018国泰金鹿混合6.2700371778.000013971400.0000
959020021国泰金融ETF联接0.03009400.0000353252.0000
960040001华安创新股票5.25002794800.0000105029000.0000
961040002华安中国A股增强指数3.34002376100.000089293800.0000
962040005华安宏利股票9.29008717867.0000327617000.0000
963040008华安策略优选股票9.590021459162.0000806435000.0000
964040016华安行业轮动股票5.0600336100.000012630600.0000
965040020华安升级主题股票4.8800679600.000025539400.0000
966050002博时沪深300指数2.50004353000.0000163586000.0000
967070003嘉实稳健混合5.08004119445.0000154809000.0000
968070006嘉实服务增值行业混合5.96002500040.000093951500.0000
969070010嘉实主题混合6.62004560437.0000171381000.0000
970070011嘉实策略混合6.80006759176.0000254010000.0000
971070013嘉实研究精选股票3.91002855300.0000107302000.0000
972070015嘉实多元债券A2.250079900.00003002640.0000
973070016嘉实多元债券B2.250079900.00003002640.0000
974070019嘉实价值优势股票9.14005661965.0000212777000.0000
975070020嘉实稳固收益债券C1.5000475700.000017876800.0000
976070032嘉实优化红利股票3.80002417306.000090842400.0000
977080001长盛成长价值混合3.8200300000.000011274000.0000
978080002长盛创新先锋混合6.8900197800.00007433320.0000
979080003长盛积极配置债券1.4600113389.00004261160.0000
980090006大成2020生命周期混合1.5500771916.000029008600.0000
981090009大成行业轮动股票6.9300275000.000010334500.0000
982090011大成核心双动力股票2.020060900.00001965850.0000
983090013大成竞争优势股票5.6700296600.000011146200.0000
984090015大成内需增长股票4.2800419372.000015760000.0000
985100038富国沪深300增强3.200010133595.0000380821000.0000
986110003易方达上证50指数A8.400044102306.00001657360000.0000
987110015易方达行业领先股票4.23001300000.000048854000.0000
988110020易方达沪深300ETF联接A0.010027000.00001014660.0000
989110030易方达沪深300量化增强3.09001015449.000038160600.0000
990121001国投瑞银融华债券2.3400155200.00005832420.0000
991121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6400125500.00004051140.0000
992121012国投瑞银优化增强债券A/B0.9000446400.000014409800.0000
993128112国投瑞银优化增强债券C0.9000446400.000014409800.0000
994150008瑞和小康2.8000201486.00007571840.0000
995150009瑞和远见2.8000201486.00007571840.0000
996150012国联安双禧中证100指数A3.7800222104.00008346670.0000
997150013国联安双禧中证100指数B3.7800222104.00008346670.0000
998150051信诚沪深300指数分级A2.6300267015.000010034400.0000
999150052信诚沪深300指数分级B2.6300267015.000010034400.0000
1000150104华安沪深300指数分级A2.6200225703.00008481920.0000
1001150105华安沪深300指数分级B2.6200225703.00008481920.0000
1002150123建信央视财经50指数分级A4.52001216454.000045714300.0000
1003150124建信央视财经50指数分级B4.52001216454.000045714300.0000
1004150135国富中证100指数增强分级A3.9900162200.00006095480.0000
1005150136国富中证100指数增强分级B3.9900162200.00006095480.0000
1006150157信诚中证800金融指数分级A8.08001758280.000066076200.0000
1007150158信诚中证800金融指数分级B8.08001758280.000066076200.0000
1008150209富国中证国有企业改革指数分级A2.79005201926.0000195488000.0000
1009150210富国中证国有企业改革指数分级B2.79005201926.0000195488000.0000
1010150227鹏华银行分级A14.140015724187.0000590915000.0000
1011150228鹏华银行分级B14.140015724187.0000590915000.0000
1012150249招商中证银行指数分级A13.86001930929.000072564300.0000
1013150250招商中证银行指数分级B13.86001930929.000072564300.0000
1014150255易方达银行指数分级A14.0300975757.000036668900.0000
1015150256易方达银行指数分级B14.0300975757.000036668900.0000
1016150267博时中证银行指数分级A13.8900525959.000019765500.0000
1017150268博时中证银行指数分级B13.8900525959.000019765500.0000
1018150281长盛中证金融地产分级A7.5200504702.000018966700.0000
1019150282长盛中证金融地产分级B7.5200504702.000018966700.0000
1020150291中融银行指数分级A14.0000630233.000023684200.0000
1021150292中融银行指数分级B14.0000630233.000023684200.0000
1022150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7700120600.00004532150.0000
1023150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7700120600.00004532150.0000
1024150299华安中证银行指数分级A14.13003306528.0000124259000.0000
1025150300华安中证银行指数分级B14.13003306528.0000124259000.0000
1026159919嘉实沪深300ETF2.790020216631.0000759741000.0000
1027159923大成中证100ETF4.020035561.00001336380.0000
1028159925南方沪深300ETF2.79001287542.000048385800.0000
1029159931汇添富中证金融地产ETF6.780058099.00002183360.0000
1030159933国投瑞银金融地产ETF7.0700807491.000030345500.0000
1031159940广发中证全指金融地产ETF7.20001293099.000048594700.0000
1032159965中融央视财经50ETF4.7700308100.000011578400.0000
1033159974富国央企创新ETF2.96001479300.000047751800.0000
1034160136南方中证国有企业改革指数分级2.7700120600.00004532150.0000
1035160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.980082000.00002646960.0000
1036160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.980082000.00002646960.0000
1037160311华夏蓝筹混合(LOF)8.98009280054.0000348744000.0000
1038160324华夏磐晟混合3.280090000.00003382200.0000
1039160417华安沪深300指数分级2.6200225703.00008481920.0000
1040160418华安中证银行指数分级14.13003306528.0000124259000.0000
1041160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.68001102780.000041442500.0000
1042160505博时主题行业股票(LOF)4.910015000000.0000563700000.0000
1043160517博时中证银行指数分级13.8900525959.000019765500.0000
1044160615鹏华沪深300指数A2.7800356655.000013403100.0000
1045160631鹏华银行分级14.140015724187.0000590915000.0000
1046160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400232382.00007501290.0000
1047160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.46002524961.000094888000.0000
1048160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9400163200.00006133060.0000
1049160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0400232382.00007501290.0000
1050160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.46002524961.000094888000.0000
1051160806长盛同庆2.4400240416.00009034830.0000
1052160812长盛同益成长回报(LOF)2.0500120000.00004509600.0000
1053160814长盛中证金融地产分级7.5200504702.000018966700.0000
1054160910大成创新成长混合(LOF)6.47003811756.0000143246000.0000
1055160915大成景丰债券(LOF)0.0000500.000018790.0000
1056160925大成中华沪深港300指数A1.4800145800.00005479160.0000
1057161026富国中证国有企业改革指数分级2.79005201926.0000195488000.0000
1058161029富国中证银行指数分级14.18001668137.000062688600.0000
1059161121易方达银行指数分级14.0300975757.000036668900.0000
1060161207国投瑞银沪深300指数分级2.8000201486.00007571840.0000
1061161211国投金融地产ETF联接0.240029284.00001100490.0000
1062161222国投瑞银瑞利混合3.8200161200.00006057900.0000
1063161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.970093000.00003494940.0000
1064161601融通新蓝筹混合1.5100838397.000031507000.0000
1065161607融通巨潮100指数(LOF)A4.72001441300.000054164100.0000
1066161723招商中证银行指数分级13.86001930929.000072564300.0000
1067161902万家增强收益债券1.220032200.00001210080.0000
1068162107金鹰中证500指数分级7.130019100.0000717778.0000
1069162203泰达宏利稳定股票3.6200148546.00004795060.0000
1070162209泰达宏利市值优选股票2.8900904823.000034003200.0000
1071162210泰达宏利集利债券A1.2900194600.00007313070.0000
1072162211泰达宏利品质生活混合4.8500128700.00004836550.0000
1073162212泰达宏利红利先锋股票2.800074595.00002803280.0000
1074162213泰达宏利沪深300指数增强A4.0000361311.000013578100.0000
1075162299泰达宏利集利债券C1.2900194600.00007313070.0000
1076162307海富通中证100指数(LOF)4.0500231113.00008685230.0000
1077162414华宝新机遇混合A1.6000118300.00004445710.0000
1078162509国联安双禧中证100指数3.7800222104.00008346670.0000
1079162717广发再融资主题混合(LOF)3.620054600.00002051870.0000
1080163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8300181249.00006811340.0000
1081163407兴全沪深300指数(LOF)2.86003928838.0000147646000.0000
1082163803中银增长股票7.97003651155.0000137210000.0000
1083163808中银中证100指数增强3.9100532118.000019997000.0000
1084164205天弘文化新兴产业股票6.50001013300.000032709300.0000
1085164508国富中证100指数增强分级3.9900162200.00006095480.0000
1086165309建信沪深300指数(LOF)2.8200415780.000015625000.0000
1087165312建信央视财经50指数分级4.52001216454.000045714300.0000
1088165508信诚深度价值股票(LOF)5.440069100.00002596780.0000
1089165512信诚新机遇股票(LOF)4.95001176900.000044227900.0000
1090165515信诚沪深300指数分级2.6300267015.000010034400.0000
1091165516信诚周期轮动股票(LOF)4.9200406500.000015276300.0000
1092165521信诚中证800金融指数分级8.08001758280.000066076200.0000
1093165526信诚新旺混合(LOF)A1.3600134700.00005062030.0000
1094165527信诚新旺混合(LOF)C1.3600134700.00005062030.0000
1095165531信诚多策略灵活配置混合1.940030000.00001127400.0000
1096165806东吴深证100指数增强(LOF)2.74006100.0000229238.0000
1097165810东吴沪深300指数C2.74006100.0000229238.0000
1098166001中欧新趋势股票(LOF)6.14006761877.0000254111000.0000
1099166002中欧新蓝筹混合A4.480010428340.0000391897000.0000
1100166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.720047344.00001779190.0000
1101166105信达澳银稳定增利分级债券0.690099400.00003208630.0000
1102166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.760015400.0000578732.0000
1103166802浙商沪深300指数分级3.5000265594.00009981020.0000
1104167302方正富邦大湾区综指(LOF)3.5300276800.000010402100.0000
1105167601国金沪深300指数增强2.05008312.0000312365.0000
1106168205中融银行指数分级14.0000630233.000023684200.0000
1107168301东海祥龙混合(LOF)9.5700354100.000013307100.0000
1108169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.510028600.0000923208.0000
1109180001银华优势企业混合4.4800996510.000037448800.0000
1110180003银华-道琼斯88指数A4.03002425415.000091147100.0000
1111180013银华领先策略股票4.1000998806.000037535100.0000
1112200002长城久泰沪深300指数A3.3200922069.000034651400.0000
1113200011长城景气行业龙头混合7.1700148700.00005588150.0000
1114202001南方稳健成长混合2.93001499977.000056369100.0000
1115202002南方稳健成长贰号混合2.94001359993.000051108500.0000
1116202015南方沪深300ETF联接A0.01005400.0000202932.0000
1117202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
1118202211南方中证100指数A3.6600287100.000010789200.0000
1119210006金鹰元禧混合A0.940086900.00002805130.0000
1120210010金鹰元泰信用债债券A1.0900111500.00004190170.0000
1121210011金鹰元泰信用债债券C1.0900111500.00004190170.0000
1122213007宝盈增强收益债券A/B2.220024000.0000901920.0000
1123213010宝盈中证100指数增强A3.7600248900.00009353660.0000
1124213917宝盈增强收益债券C2.220024000.0000901920.0000
1125217027招商央视财经50指数A4.5900711600.000026741900.0000
1126233001大摩基础行业混合4.3400194699.00007316790.0000
1127233007大摩卓越成长股票4.0100609043.000022887800.0000
1128233015大摩量化配置股票A3.7600540300.000020304500.0000
1129240014华宝中证100指数A3.8200764096.000028714700.0000
1130240016华宝上证180价值ETF联接0.17006700.0000251786.0000
1131253010国联安安心成长混合1.2300120400.00004524630.0000
1132253060国联安信心增长债券A0.47006000.0000225480.0000
1133253061国联安信心增长债券B0.47006000.0000225480.0000
1134257050国联安主题驱动股票3.8700118000.00004434440.0000
1135260111景顺长城公司治理股票3.420098600.00003705390.0000
1136260117景顺长城支柱产业股票4.4600145800.00005479160.0000
1137270006广发策略优选混合6.96006467520.0000243049000.0000
1138270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
1139270022广发内需增长混合4.81001349415.000050711000.0000
1140310318申万菱信沪深300指数增强3.1100451367.000016962400.0000
1141310328申万菱信新动力股票4.89001205700.000045310200.0000
1142310368申万菱信竞争优势股票4.2600184100.00006918480.0000
1143310388申万菱信消费增长股票6.3400389200.000014626100.0000
1144310398申万菱信沪深300价值指数A5.68002284809.000085863100.0000
1145320008诺安增利债券A0.37002700.0000101466.0000
1146320009诺安增利债券B0.37002700.0000101466.0000
1147320010诺安中证100指数3.6800321046.000012064900.0000
1148320014诺安沪深300指数增强2.3100163471.00006143240.0000
1149320016诺安多策略股票5.3700123500.00004641130.0000
1150340007兴全社会责任股票7.400012000000.0000450960000.0000
1151350002天治品质优选混合3.8700120100.00004513360.0000
1152350005天治中国制造20254.270040000.00001291200.0000
1153350006天治稳健双盈债券1.1100134600.00005058270.0000
1154350007天治趋势精选混合4.1400107953.00004056870.0000
1155350008天治成长精选股票5.160024000.0000901920.0000
1156350009天治稳定收益债券8.7800227100.00008534420.0000
1157360001光大保德信量化股票4.89004464990.0000167794000.0000
1158360005光大保德信红利股票2.7500463500.000017418300.0000
1159370023上投摩根中证消费指数2.260019180.0000720784.0000
1160372010上投摩根强化回报债券A1.490010900.0000409622.0000
1161372110上投摩根强化回报债券B1.490010900.0000409622.0000
1162373010上投摩根双息平衡混合2.85001049938.000039456700.0000
1163376510上投摩根大盘蓝筹股票4.6000390708.000014682800.0000
1164393001中海保本混合4.6600110400.00004148830.0000
1165398011中海分红增利混合2.9500449500.000016892200.0000
1166399001中海上证50指数增强7.5800681887.000025625300.0000
1167400020东方成长回报平衡混合3.2400124100.00004663680.0000
1168410006华富策略精选混合6.8400197200.00007410780.0000
1169410008华富中证100指数3.7400241346.00009069780.0000
1170420005天弘周期策略股票7.6100252400.00009485190.0000
1171420009天弘安康颐养混合A1.4500291000.000010935800.0000
1172450001国富中国收益混合5.3000466500.000017531100.0000
1173450002国富弹性市值股票6.33007688174.0000288922000.0000
1174450003国富潜力组合股票5.56003051600.0000114679000.0000
1175450004国富深化价值股票2.5300156655.00005887100.0000
1176450005国富强化收益债券A1.9900294500.000011067300.0000
1177450006国富强化收益债券C1.9900294500.000011067300.0000
1178450007国富成长动力股票3.240073649.00002767730.0000
1179450008国富沪深300指数4.1300268129.000010076300.0000
1180450009国富中小盘股票5.21004264889.0000160275000.0000
1181450010国富策略回报混合5.5400214600.00008064670.0000
1182450011国富研究精选股票5.030078200.00002938760.0000
1183460001华泰柏瑞盛世中国股票3.15001166800.000043848300.0000
1184460002华泰柏瑞积极成长混合2.5400566001.000021270300.0000
1185460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.110092839.00003488890.0000
1186470007汇添富上证综合指数3.97001160715.000043619700.0000
1187470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
1188470021汇添富理财21天债券发起式A3.5500196400.00007380710.0000
1189470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
1190470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
1191481004工银稳健成长股票3.63001015091.000038147100.0000
1192481006工银红利股票4.4900626200.000023532600.0000
1193481008工银大盘蓝筹股票5.6100656265.000024662400.0000
1194481009工银沪深300指数A2.70002714609.0000102015000.0000
1195481013工银消费服务行业股票4.8300766203.000028793900.0000
1196483003工银精选平衡混合2.96001094541.000041132900.0000
1197485014工银添颐债券B1.7000247591.00009304470.0000
1198485114工银添颐债券A1.7000247591.00009304470.0000
1199501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.4800144100.00005415280.0000
1200501002长信价值优选混合3.9800142700.00004606360.0000
1201501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5400123026.00004623320.0000
1202501026财通多策略福享混合(LOF)5.06001510600.000048762200.0000
1203501032财通福盛混合发起2.000082600.00003104110.0000
1204501038银华明择多策略定期开放混合4.73001184591.000044516900.0000
1205501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.6200161200.00006057900.0000
1206501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.6200161200.00006057900.0000
1207501051圆信永丰汇利混合(LOF)5.3600899678.000033809900.0000
1208501055财通福佑定开混合发起7.5000298271.000011209000.0000
1209501060中金中证优选300指数(LOF)A4.6200198171.00007447270.0000
1210501061中金中证优选300指数(LOF)C4.6200198171.00007447270.0000
1211501063添富悦享定开混合5.77001599948.000060126000.0000
1212501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.5200116000.00004359280.0000
1213501088嘉实瑞虹三年定期混合3.98002793106.0000104965000.0000
1214501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002593020.0000
1215502006易方达国企改革分级2.7700194100.00007294280.0000
1216502007易方达国企改革分级A2.7700194100.00007294280.0000
1217502008易方达国企改革分级B2.7700194100.00007294280.0000
1218502020国金上证50分级5.3000126300.00004746350.0000
1219502040长盛上证50指数分级5.9800213300.00008015810.0000
1220502041长盛上证50指数分级A5.9800213300.00008015810.0000
1221502042长盛上证50指数分级B5.9800213300.00008015810.0000
1222502048易方达上证50指数分级6.0900822575.000030912400.0000
1223502049易方达上证50指数分级A6.0900822575.000030912400.0000
1224502050易方达上证50指数分级B6.0900822575.000030912400.0000
1225510010治理ETF6.9500650782.000024456400.0000
1226510030价值ETF8.8300408758.000015361100.0000
1227510050华夏上证50ETF6.470079480636.00002986880000.0000
1228510060上证中央企业50ETF12.7600481306.000018087500.0000
1229510081长盛动态精选混合4.0300327000.000012288700.0000
1230510090责任ETF8.5400227530.00008550580.0000
1231510100易方达上证50ETF6.1400390800.000014686300.0000
1232510110周期ETF8.390082555.00003102420.0000
1233510180华安上证180ETF4.230022485842.0000845018000.0000
1234510210富国上证综指ETF2.8200148322.00005573940.0000
1235510230金融ETF10.320013390504.0000503215000.0000
1236510270中银上证国企100ETF6.830029552.00001110560.0000
1237510300华泰柏瑞沪深300ETF2.810030133192.00001132410000.0000
1238510310易方达沪深300发起式ETF2.78006844672.0000257223000.0000
1239510330华夏沪深300ETF2.800023196012.0000871706000.0000
1240510350工银瑞信沪深300ETF2.79002925770.0000109950000.0000
1241510360广发沪深300ETF2.87002945898.0000110707000.0000
1242510380国寿安保沪深300ETF2.79003711076.0000139462000.0000
1243510390平安大华沪深300ETF2.81004318403.0000162286000.0000
1244510600申万菱信上证50ETF6.3700179359.00006740310.0000
1245510650华夏金融ETF11.1900112581.00004230790.0000
1246510680万家上证380ETF6.4000284700.000010699000.0000
1247510710博时上证50ETF6.25001244900.000046783300.0000
1248510800建信上证50ETF6.4000476500.000017906900.0000
1249510850工银瑞信上证50ETF6.420010195156.0000383134000.0000
1250512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6200359000.000013491200.0000
1251512150汇安富时中国A50ETF7.2800308100.000011578400.0000
1252512160MSCI中国A股国际通ETF2.6500497607.000018700100.0000
1253512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.6500305782.000011491300.0000
1254512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.6200253178.00009514430.0000
1255512360平安大华MSCI中国A股国际ETF2.5800128200.00004817760.0000
1256512380银华MSCI中国A股ETF2.65001000262.000037589800.0000
1257512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.5600230654.00008667980.0000
1258512550嘉实富时中国A50ETF7.3600284648.000010697100.0000
1259512640嘉实中证金融地产ETF6.8400103800.00003900800.0000
1260512700南方中证银行ETF14.85001390707.000052262800.0000
1261512750嘉实中证锐联基本面ETF4.69001007239.000037852000.0000
1262512800华宝中证银行ETF14.960011647468.0000437712000.0000
1263512820中证银行ETF14.9400521166.000019585400.0000
1264512860华安MSCI中国A股国际ETF2.520024200.0000909436.0000
1265512910广发中证100ETF4.0500664907.000024987200.0000
1266512920新华MSCI中国A股国际ETF2.5300105900.00003979720.0000
1267512970平安粤港澳大湾区ETF9.080012371432.0000464918000.0000
1268512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6100386552.000014526600.0000
1269515020华夏中证银行ETF13.5900694300.000026091800.0000
1270515360方正富邦沪深300ETF2.760072000.00002705760.0000
1271515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.92008843862.0000285480000.0000
1272515800添富中证800ETF1.99002640200.000099218700.0000
1273515810易方达中证800ETF2.1200226715.00008519950.0000
1274515900博时央企创新驱动ETF2.960012262411.0000395831000.0000
1275519001银华价值优选股票5.99006773854.0000254561000.0000
1276519017大成积极成长股票6.43001804300.000067805600.0000
1277519019大成景阳领先股票6.11001343400.000050485000.0000
1278519025海富通领先成长股票3.5600113062.00004248870.0000
1279519030海富通稳固收益债券1.2100199200.00007485940.0000
1280519050海富通安颐收益混合A0.7700107514.00004040380.0000
1281519056海富通内需热点股票3.2100631400.000023728000.0000
1282519062海富通阿尔法对冲混合3.94003456576.0000129898000.0000
1283519068汇添富成长焦点股票4.04009000048.0000338222000.0000
1284519069汇添富价值精选股票6.470024000042.0000901922000.0000
1285519093新华钻石品质企业股票2.9900160000.00006012800.0000
1286519099新华灵活主题股票3.050097400.00003660290.0000
1287519100长盛中证100指数3.8800406466.000015275000.0000
1288519116浦银安盛沪深300指数增强2.9900266923.000010031000.0000
1289519127浦银安盛盛世精选混合1.2100175000.00006576500.0000
1290519130海富通新内需混合3.0400223400.00008395370.0000
1291519134海富通富祥混合2.6300168100.00006317200.0000
1292519175浦银经济带崛起混合A1.7600173000.00006501340.0000
1293519177浦银安盛盛世精选混合C1.2100175000.00006576500.0000
1294519180万家180指数4.03001503025.000056483700.0000
1295519197万家颐达混合4.2100205800.00007733960.0000
1296519221海富通欣益混合C1.9600169155.00006356840.0000
1297519222海富通欣益混合A1.9600169155.00006356840.0000
1298519223海富通欣荣混合C4.7300418200.000015716000.0000
1299519224海富通欣荣混合A4.7300418200.000015716000.0000
1300519228海富通欣享混合C1.3900123100.00004626100.0000
1301519229海富通欣享混合A1.3900123100.00004626100.0000
1302519300大成沪深300指数A/B1.8300997142.000037472600.0000
1303519613银河君尚混合A0.940079500.00002987610.0000
1304519614银河君尚混合C0.940079500.00002987610.0000
1305519615银河君尚混合I0.940079500.00002987610.0000
1306519616银河君信混合A1.7300400000.000015032000.0000
1307519617银河君信混合C1.7300400000.000015032000.0000
1308519618银河君信混合I1.7300400000.000015032000.0000
1309519619银河君荣混合A5.2400163863.00006157970.0000
1310519620银河君荣混合C5.2400163863.00006157970.0000
1311519621银河君荣混合I5.2400163863.00006157970.0000
1312519623银河君耀混合A1.1200122200.00004592280.0000
1313519624银河君耀混合C1.1200122200.00004592280.0000
1314519625银河君盛混合A1.9500129000.00004847820.0000
1315519626银河君盛混合C1.9500129000.00004847820.0000
1316519627银河君润混合A0.8600150000.00005637000.0000
1317519628银河君润混合C0.8600150000.00005637000.0000
1318519640银河鸿利混合A1.2600180000.00006764400.0000
1319519641银河鸿利混合C1.2600180000.00006764400.0000
1320519646银河鑫利混合I1.3900134000.00005035720.0000
1321519647银河鸿利混合I1.2600180000.00006764400.0000
1322519652银河鑫利混合A1.3900134000.00005035720.0000
1323519653银河鑫利混合C1.3900134000.00005035720.0000
1324519671银河沪深300指数5.89002514410.000094491500.0000
1325519686交银上证180公司治理ETF联接0.10009400.0000353252.0000
1326519704交银先进制造股票3.36003235620.0000104446000.0000
1327519779交银沪港深价值精选混合2.6500300000.000011274000.0000
1328519933长信利发债券0.780099991.00003757660.0000
1329519937长信先锐债券1.8000289100.00009332150.0000
1330519951长信利泰混合A2.0800260500.00009789590.0000
1331519965长信量化多策略股票A4.6600165100.00006204460.0000
1332519971长信改革红利混合2.4000164000.00006163120.0000
1333519979长信内需成长混合A4.26002494535.000080523600.0000
1334530010建信上证社会责任ETF联接0.17004800.0000180384.0000
1335540002汇丰晋信龙腾股票6.80002435989.000091544500.0000
1336550001信诚四季红混合4.9000916983.000034460200.0000
1337550003信诚盛世蓝筹股票4.96002082632.000078265300.0000
1338570005诺德成长优势股票4.0500940100.000030346400.0000
1339580003东吴行业轮动股票4.0100417300.000015682100.0000
1340580007东吴安享量化混合4.2600125100.00004701260.0000
1341580009东吴多策略灵活配置混合4.3200125221.00004705800.0000
1342610005信达澳银红利回报股票2.770038101.00001431840.0000
1343620001金元惠理宝石动力混合3.7000126600.00004757630.0000
1344620003金元惠理丰利债券0.8000604457.000022715500.0000
1345620004金元惠理价值增长股票5.7400124900.00004693740.0000
1346620006金元惠理消费主题股票9.1100218700.00007059640.0000
1347660006农银汇理大盘蓝筹股票1.590097300.00003656530.0000
1348660008农银汇理沪深300指数A2.6700601773.000022614600.0000
1349671030西部利得事件驱动股票5.510037302.00001401810.0000
1350673071西部利得新动力混合A2.3000104000.00003908320.0000
1351673073西部利得新动力混合C2.3000104000.00003908320.0000
1352673090西部利得个股精选股票3.5500120000.00004509600.0000
1353673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
1354673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
1355675081西部利得祥盈债券A0.770014700.0000552426.0000
1356675083西部利得祥盈债券C0.770014700.0000552426.0000
1357730002方正富邦红利精选A5.6700124700.00004686230.0000
1358910007东方红启元三年持有混合A1.94003289182.0000123607000.0000
1359960002华夏回报H3.700012209726.0000458842000.0000
1360960005上投双息H2.85001049938.000039456700.0000
1361960011中银增长H7.97003651155.0000137210000.0000
1362960021国富潜力H5.56003051600.0000114679000.0000
1363960022博时沪深300指数R2.50004353000.0000163586000.0000
1364960023工银稳健成长混合H3.63001015091.000038147100.0000
所有基金的持有邮储银行601658的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A1.4200796578.00004548460.0000
2000190中银保本二号混合1.91001657878.00009595680.0000
3000270建信灵活配置混合0.520095400.0000559044.0000
4000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.4400796578.00004126270.0000
5000507泰达宏利宏达混合A1.9400796578.00004548460.0000
6000508泰达宏利宏达混合B1.9400796578.00004548460.0000
7000572中银多策略混合1.69001766678.000010233200.0000
8000590华安新活力混合2.26001639322.00009566600.0000
9000708华安安享混合2.19004501322.000026337900.0000
10000844南方绝对收益混合1.2600796578.00004548460.0000
11000894中欧睿达定期开放混合A2.6800796578.00004548460.0000
12000926中信建投睿信混合A4.6200796578.00004548460.0000
13000928中融国企改革混合4.6700796578.00004548460.0000
14000963兴业多策略混合4.04002765045.000014524000.0000
15001035中银恒利半年定期开放债券1.19004858248.000028469300.0000
16001067鹏华弘盛混合0.67001137968.00006549010.0000
17001069华泰柏瑞消费成长混合2.99001439307.00008434340.0000
18001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.7200796578.00004548460.0000
19001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.7200796578.00004548460.0000
20001136易方达裕如混合0.7900796578.00004548460.0000
21001139华安新动力灵活配置混合2.08004501322.000026337900.0000
22001146中欧瑾源灵活配置混合A1.0200796578.00004548460.0000
23001147中欧瑾源灵活配置混合C1.0200796578.00004548460.0000
24001164中欧琪和灵活配置混合A0.6300796578.00004548460.0000
25001165中欧琪和灵活配置混合C0.6300796578.00004548460.0000
26001231银华泰利A2.0400759593.00004351640.0000
27001254泰达宏利新起点混合1.7500796578.00004548460.0000
28001267泰达宏利蓝筹混合3.5100796578.00004126270.0000
29001272兴业聚利灵活配置混合4.02001315422.00006908380.0000
30001289银华汇利灵活配置混合0.8000914892.00005241780.0000
31001311华安新回报灵活配置混合2.12002629322.000015368000.0000
32001339兴银鼎新灵活配置混合2.440096900.0000510663.0000
33001342易方达新享混合A0.8500796578.00004548460.0000
34001343易方达新享混合C0.8500796578.00004548460.0000
35001348大摩新机遇混合1.5800265526.00001375420.0000
36001351诺安中证500ETF联接4.3300796578.00004548460.0000
37001364大成景润灵活配置混合3.1900796578.00004548460.0000
38001380鹏华弘盛混合C0.67001137968.00006549010.0000
39001387中融新经济混合A4.5400796578.00004548460.0000
40001388中融新经济混合C4.5400796578.00004548460.0000
41001397建信精工制造指数增强2.5700398289.00002274230.0000
42001408建信鑫丰回报灵活配置混合A3.03002999600.000017577700.0000
43001413中融鑫起点混合A3.6100796578.00004548460.0000
44001414中融鑫起点混合C3.6100796578.00004548460.0000
45001418泰达宏利创益混合A1.6400796578.00004548460.0000
46001427招商丰泽混合A0.3800796578.00004548460.0000
47001446招商丰泽混合C0.3800796578.00004548460.0000
48001470融通通鑫灵活配置混合0.4100997968.00005187600.0000
49001485华安添颐混合2.37004579322.000026795000.0000
50001487宝盈优势产业混合4.1600796578.00004548460.0000
51001488万家瑞丰混合A1.0800568984.00003274500.0000
52001489万家瑞丰混合C1.0800568984.00003274500.0000
53001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.9000398289.00002274230.0000
54001522博时新策略混合A1.1300637262.00003638770.0000
55001523博时新策略混合C1.1300637262.00003638770.0000
56001530万家瑞富混合0.7000568984.00003274500.0000
57001537中加改革红利混合6.54001087968.00006256010.0000
58001609平安大华鑫享混合A1.4100796668.00004548990.0000
59001610平安大华鑫享混合C1.4100796668.00004548990.0000
60001633万家瑞祥混合A0.5500430084.00002230700.0000
61001634万家瑞祥混合C0.5500430084.00002230700.0000
62001660富安达行业轮动混合4.5100796578.00004548460.0000
63001663中银互联网+股票3.2800796578.00004548460.0000
64001675江信同福混合A5.0600796578.00004556430.0000
65001676江信同福混合C5.0600796578.00004556430.0000
66001678英大国企改革主题股票7.63001180000.00006218600.0000
67001681新华积极价值混合6.2100663815.00003790380.0000
68001706诺安积极回报混合2.0000796578.00004548460.0000
69001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.9800796578.00004548460.0000
70001739中融融安二号混合3.3300796578.00004548460.0000
71001745易方达瑞富混合I1.5500796578.00004548460.0000
72001746易方达瑞富混合E1.5500796578.00004548460.0000
73001758嘉实研究增强混合2.2700796578.00004126270.0000
74001764广发沪港深股票0.9500796668.00004548990.0000
75001771南方量化混合3.3200796578.00004548460.0000
76001791大成绝对收益混合发起A3.9800796578.00004548460.0000
77001792大成绝对收益混合发起C3.9800796578.00004548460.0000
78001802易方达瑞财混合I0.3600796578.00004548460.0000
79001803易方达瑞财混合E0.3600796578.00004548460.0000
80001806易方达瑞智混合I0.9600796578.00004548460.0000
81001807易方达瑞智混合E0.9600796578.00004548460.0000
82001817易方达瑞兴混合I1.0500796578.00004548460.0000
83001818易方达瑞兴混合E1.0500796578.00004548460.0000
84001825建信中国制造2025股票5.0800583700.00003076100.0000
85001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.9400796578.00004548460.0000
86001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.9400796578.00004548460.0000
87001874前海开源沪港深价值精选混合3.4500796578.00004548460.0000
88001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.0300796578.00004548460.0000
89001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.0300796578.00004548460.0000
90001975景顺长城环保优势股票4.980036467571.0000192154000.0000
91002009中欧瑾通灵活配置混合A0.5600796578.00004548460.0000
92002010中欧瑾通灵活配置混合C0.5600796578.00004548460.0000
93002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.4400796578.00004126270.0000
94002023红塔红土稳健回报混合A1.9400398289.00002274230.0000
95002024红塔红土稳健回报混合C1.9400398289.00002274230.0000
96002027中加心享混合0.3100808068.00004615790.0000
97002049融通新机遇灵活配置混合0.3900997968.00005187600.0000
98002057中银新机遇混合A0.8700796578.00004548460.0000
99002058中银新机遇混合C0.8700796578.00004548460.0000
100002085长盛互联网+混合2.8000796578.00004126270.0000
101002095博时新收益混合A1.7100796578.00004126270.0000
102002096博时新收益混合C1.7100796578.00004126270.0000
103002125广发新兴成长混合2.6000796578.00004126270.0000
104002141建信鑫丰回报灵活配置混合C3.03002999600.000017577700.0000
105002155国金鑫瑞灵活配置混合5.1400796578.00004548460.0000
106002161银华万物互联灵活配置混合1.81001137968.00006549010.0000
107002172海富通新内需混合C1.6500796578.00004548460.0000
108002196金鹰技术领先混合C1.3100796578.00004548460.0000
109002261中银宝利混合A0.8700796578.00004548460.0000
110002262中银宝利混合C0.8700796578.00004548460.0000
111002273泰达宏利创益混合B1.6400796578.00004548460.0000
112002281建信裕利灵活配置混合1.7600398289.00002063140.0000
113002282平安安享混合A1.6300796668.00004548990.0000
114002293南方益和混合3.2900796578.00004126270.0000
115002313泰达宏利新起点混合B1.7500796578.00004548460.0000
116002322银华汇利C0.8000914892.00005241780.0000
117002328银华泰利灵活配置混合C2.0400759593.00004351640.0000
118002339海富通安颐收益混合C0.8700796578.00004548460.0000
119002389招商安德混合A3.1300796578.00004548460.0000
120002390招商安德混合C3.1300796578.00004548460.0000
121002413中银瑞利混合A0.7100796578.00004126270.0000
122002414中银瑞利混合C0.7100796578.00004126270.0000
123002421新华增强债券A1.030058000.0000305660.0000
124002422新华增强债券C1.030058000.0000305660.0000
125002425金鹰元禧混合C1.4400796578.00004548460.0000
126002434中银宏利混合A0.8800796578.00004548460.0000
127002435中银宏利混合C0.8800796578.00004548460.0000
128002461中银珍利混合A0.8000796578.00004126270.0000
129002462中银珍利混合C0.8000796578.00004126270.0000
130002502中银腾利混合A0.8500796578.00004548460.0000
131002503中银腾利混合C0.8500796578.00004548460.0000
132002513金鹰元安混合C1.4200796578.00004548460.0000
133002527南方安享绝对收益6.03001137968.00006549010.0000
134002533中加心享混合C0.3100808068.00004615790.0000
135002602易方达丰惠混合6.0300511138.00002918600.0000
136002612融通国企改革新机遇混合0.7600498984.00002864300.0000
137002628招商安博混合A2.3700459200.00002690910.0000
138002629招商安博混合C2.3700459200.00002690910.0000
139002630江信瑞福混合A4.2900796578.00004556430.0000
140002631江信瑞福混合C4.2900796578.00004556430.0000
141002653泰康沪港深精选混合0.69001137968.00006549010.0000
142002655南方卓享绝对收益混合1.93001059168.00006087240.0000
143002657招商安裕灵活配置混合A2.1000796578.00004548460.0000
144002658招商安裕灵活配置混合C2.1000796578.00004548460.0000
145002713广发转型升级混合5.4700796578.00004126270.0000
146002714鹏华金城混合1.03001137968.00006549010.0000
147002767泰康宏泰回报混合0.93001137968.00006549010.0000
148002776招商安荣混合A6.4700796578.00004548460.0000
149002777招商安荣混合C6.4700796578.00004548460.0000
150002783东方红价值精选混合A1.1200796578.00004126270.0000
151002784东方红价值精选混合C1.1200796578.00004126270.0000
152002813博时颐泰混合A1.3700796578.00004548460.0000
153002814博时颐泰混合C1.3700796578.00004548460.0000
154002819招商丰美混合A1.3500796578.00004548460.0000
155002820招商丰美混合C1.3500796578.00004548460.0000
156002850南方甑智混合1.4200265622.00001516720.0000
157002885大摩万众创新混合1.3500265526.00001375420.0000
158002934泰康恒泰回报混合A1.6800796578.00004548460.0000
159002935泰康恒泰回报混合C1.6800796578.00004548460.0000
160002943广发多因子混合3.6600861800.00005050150.0000
161002945大成盛世精选混合1.40001137968.00006549010.0000
162002952建信多因子量化股票2.0800398289.00002274230.0000
163002968新华高端制造灵活配置混合4.6900796578.00004548460.0000
164003000招商丰德混合A2.4900398289.00002274230.0000
165003001招商丰德混合C2.4900398289.00002274230.0000
166003062银华通利灵活配置混合A1.3700914892.00005241780.0000
167003063银华通利灵活配置混合C1.3700914892.00005241780.0000
168003064南方荣欢定期开放混合1.3700796578.00004548460.0000
169003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.1000511300.00002694550.0000
170003161南方安泰混合0.7800796578.00004548460.0000
171003167前海开源鼎瑞债券A0.52001831600.000010733200.0000
172003168前海开源鼎瑞债券C0.52001831600.000010733200.0000
173003180前海联合添利债券A1.2200300000.00001758000.0000
174003181前海联合添利债券C1.2200300000.00001758000.0000
175003238新华外延增长主题混合9.1500796578.00004126270.0000
176003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.8500498984.00002864300.0000
177003298嘉实物流产业股票A3.9100796578.00004548460.0000
178003299嘉实物流产业股票C3.9100796578.00004548460.0000
179003360前海开源瑞和债券A0.52001069100.00006264930.0000
180003361前海开源瑞和债券C0.52001069100.00006264930.0000
181003446英大睿鑫灵活配置混合A7.12001160000.00006113200.0000
182003447英大睿鑫灵活配置混合C7.12001160000.00006113200.0000
183003456信达澳银新目标混合2.5800796578.00004548460.0000
184003471前海联合添鑫一年定期开放债券A2.9400570000.00003340200.0000
185003472前海联合添鑫一年定期开放债券C2.9400570000.00003340200.0000
186003484金鹰鑫益混合A0.8000796578.00004548460.0000
187003485金鹰鑫益混合C0.8000796578.00004548460.0000
188003493申万菱信安鑫优选混合A0.8000713000.00004178180.0000
189003512申万菱信安鑫优选混合C0.8000713000.00004178180.0000
190003581前海联合国民健康混合A3.9600450000.00002637000.0000
191003610南方荣安定期开放混合A2.5700783302.00004472650.0000
192003611南方荣安定期开放混合C2.5700783302.00004472650.0000
193003655信达澳银新财富混合2.6200796578.00004548460.0000
194003692大成景尚灵活配置混合A0.5300796578.00004548460.0000
195003693大成景尚灵活配置混合C0.5300796578.00004548460.0000
196003739新华鑫弘灵活配置混合2.1200796578.00004548460.0000
197003797华安新瑞利灵活配置混合A2.04002579322.000015075000.0000
198003798华安新瑞利灵活配置混合C2.04002579322.000015075000.0000
199003854汇安丰华混合A8.450010275800.000060216200.0000
200003855汇安丰华混合C8.450010275800.000060216200.0000
201003877富国久利稳健配置混合A2.24001137968.00006549010.0000
202003878富国久利稳健配置混合C2.24001137968.00006549010.0000
203003950博时鑫润混合A1.9700797968.00004556610.0000
204003951博时鑫润混合C1.9700797968.00004556610.0000
205003966中银润利混合A0.8700796578.00004548460.0000
206003967中银润利混合C0.8700796578.00004548460.0000
207004008中融鑫思路混合A1.7500796578.00004548460.0000
208004009中融鑫思路混合C1.7500796578.00004548460.0000
209004100鹏华安益增强混合2.08001137968.00006549010.0000
210004128前海联合泳隆混合6.02001200000.00006324000.0000
211004149博时鑫惠混合A1.3900796578.00004548460.0000
212004150博时鑫惠混合C1.3900796578.00004548460.0000
213004175博时鑫泰混合A1.9100797968.00004556610.0000
214004176博时鑫泰混合C1.9100797968.00004556610.0000
215004211金鹰周期优选混合8.0300796578.00004126270.0000
216004265金鹰民丰回报混合2.1500796578.00004548460.0000
217004340泰康兴泰回报沪港深混合0.69001137968.00006549010.0000
218004442中欧康裕混合A0.5200796578.00004548460.0000
219004446南方荣年混合A1.6300796668.00004548990.0000
220004447南方荣年混合C1.6300796668.00004548990.0000
221004455中欧康裕混合C0.5200796578.00004548460.0000
222004576新华恒益量化灵活配置混合2.5300531052.00002750850.0000
223004676中信建投睿信混合C4.6200796578.00004548460.0000
224004731万家瑞尧混合A1.5500568984.00003274500.0000
225004732万家瑞尧混合C1.5500568984.00003274500.0000
226004745长盛创新驱动混合6.7300398289.00002063140.0000
227004777国都消费升级混合9.8200398289.00002063140.0000
228004809前海联合润丰混合A4.1700420000.00002461200.0000
229004833先锋聚利混合A4.3100796578.00004548460.0000
230004834先锋聚利混合C4.3100796578.00004548460.0000
231004836中融鑫价值混合A2.9400796578.00004548460.0000
232004837中融鑫价值混合C2.9400796578.00004548460.0000
233004871中银金融地产混合3.17001328978.00006932020.0000
234004917中银证券祥瑞混合A4.18001411400.00008270800.0000
235004918中银证券祥瑞混合C4.18001411400.00008270800.0000
236004932招商丰拓灵活混合A2.4100796578.00004548460.0000
237004933招商丰拓灵活混合C2.4100796578.00004548460.0000
238004935国都智能制造混合16.5600398289.00002063140.0000
239004975交银恒益灵活配置混合0.5700398289.00002274230.0000
240005000泰康泉林量化价值精选混合A1.6100265526.00001375420.0000
241005009申万菱信行业轮动股票5.37001115226.00005853340.0000
242005014泰康景泰回报混合A1.09001137968.00006549010.0000
243005015泰康景泰回报混合C1.09001137968.00006549010.0000
244005067融通逆向策略灵活配置混合3.9500796578.00004548460.0000
245005080海富通量化多因子混合C2.3600796578.00004126270.0000
246005081海富通量化多因子混合A2.3600796578.00004126270.0000
247005104富荣福康混合A4.2400796578.00004548460.0000
248005105富荣福康混合C4.2400796578.00004548460.0000
249005111泰康泉林量化价值精选混合C1.6100265526.00001375420.0000
250005133兴业量化混合2.3200265526.00001375420.0000
251005142中融沪港深大消费主题混合A2.1600300000.00001758000.0000
252005143中融沪港深大消费主题混合C2.1600300000.00001758000.0000
253005169华泰保兴策略精选混合A4.8500284300.00001666000.0000
254005170华泰保兴策略精选混合C4.8500284300.00001666000.0000
255005179信达澳银新起点定期开放混合A3.0500796578.00004548460.0000
256005188海富通量化前锋股票C4.0900265526.00001516150.0000
257005189海富通量化前锋股票A4.0900265526.00001516150.0000
258005215南方全天候策略混合(FOF)A0.5300398384.00002274790.0000
259005216南方全天候策略混合(FOF)C0.5300398384.00002274790.0000
260005247国都量化精选混合3.5500796578.00004556430.0000
261005317万家瑞舜混合A2.3100568984.00003274500.0000
262005318万家瑞舜混合C2.3100568984.00003274500.0000
263005381泰康睿利量化多策略混合A1.2400379322.00002183000.0000
264005382泰康睿利量化多策略混合C1.2400379322.00002183000.0000
265005443国金量化多策略混合2.2600796578.00004548460.0000
266005522华泰保兴吉年福混合1.7200796578.00004548460.0000
267005523泰康颐年混合A0.95001137968.00006549010.0000
268005524泰康颐年混合C0.95001137968.00006549010.0000
269005530添富价值多因子股票2.7100796668.00004548990.0000
270005569中融智选红利股票A3.1900331953.00001719520.0000
271005570中融智选红利股票C3.1900331953.00001719520.0000
272005635博时量化多策略股票A3.2600796578.00004548460.0000
273005636博时量化多策略股票C3.2600796578.00004548460.0000
274005644广发沪港深龙头混合0.1300796578.00004548460.0000
275005671前海联合研究优选混合A4.50001360322.00007931660.0000
276005672前海联合研究优选混合C4.50001360322.00007931660.0000
277005760富国周期优势混合2.93004049100.000021338800.0000
278005794银华心怡灵活配置混合0.77001513068.00008747090.0000
279005823泰康颐享混合A1.61001137968.00006549010.0000
280005824泰康颐享混合C1.61001137968.00006549010.0000
281005903泰达宏利绩优混合5.4100318631.00001650510.0000
282005935前海联合润丰混合C4.1700420000.00002461200.0000
283005955易方达鑫转添利混合A2.4400796578.00004548460.0000
284005956易方达鑫转添利混合C2.4400796578.00004548460.0000
285006009国融融银混合A6.1900379322.00002183000.0000
286006010国融融银混合C6.1900379322.00002183000.0000
287006013易方达鑫转招利混合A1.5200796578.00004548460.0000
288006014易方达鑫转招利混合C1.5200796578.00004548460.0000
289006061红土创新增强收益债券A0.020011000.000064460.0000
290006064红土创新增强收益债券C0.020011000.000064460.0000
291006084融通研究优选混合3.5900398289.00002063140.0000
292006123中融高股息混合A4.63006982968.000040800700.0000
293006124中融高股息混合C4.63006982968.000040800700.0000
294006195国金量化多因子股票10.3100504500.00002880700.0000
295006199长盛同锦研究精选混合3.4000796578.00004126270.0000
296006231国融融君混合A5.2600431480.00002463750.0000
297006232国融融君混合C5.2600431480.00002463750.0000
298006251银华兴盛股票3.9400796578.00004126270.0000
299006290南方养老2035混合(FOF)A0.7700796668.00004548990.0000
300006291南方养老2035混合(FOF)C0.7700796668.00004548990.0000
301006303中银养老一年定开FOF)0.9900796578.00004548460.0000
302006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.7200796578.00004548460.0000
303006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.7200796578.00004548460.0000
304006348银华盛利混合发起式3.350090400.0000529744.0000
305006385华泰保兴研究智选混合A3.6700796578.00004126270.0000
306006386华泰保兴研究智选混合C3.6700796578.00004126270.0000
307006401先锋量化优选混合A5.9100796578.00004548460.0000
308006402先锋量化优选混合C5.9100796578.00004548460.0000
309006435景顺长城创新成长混合4.750045220521.0000238312000.0000
310006457平安大华估值优势混合A2.0100796578.00004548460.0000
311006458平安大华估值优势混合C2.0100796578.00004548460.0000
312006462信达澳银新起点定期开放混合C3.0500796578.00004548460.0000
313006500建信润利增强债券A0.100049300.0000288898.0000
314006501建信润利增强债券C0.100049300.0000288898.0000
315006580兴全安泰养老三年(FOF)0.1800398289.00002063140.0000
316006601国融融泰混合A5.31001209106.00006985790.0000
317006602国融融泰混合C5.31001209106.00006985790.0000
318006642华泰保兴吉年利定开混合3.98002010595.000011662600.0000
319006675宝盈品牌消费股票A6.5600796578.00004548460.0000
320006676宝盈品牌消费股票C6.5600796578.00004548460.0000
321006718国融融盛龙头严选混合A6.1600962968.00005523510.0000
322006719国融融盛龙头严选混合C6.1600962968.00005523510.0000
323006796富国消费升级混合2.7800796578.00004548460.0000
324006820凯石源混合A24.2800796578.00004548460.0000
325006821凯石源混合C24.2800796578.00004548460.0000
326006836永赢惠泽一年1.1200796578.00004126270.0000
327006890上投摩根领先优选混合4.2000796578.00004126270.0000
328006952中银景元回报混合1.2000796578.00004126270.0000
329007040前海联合泳隆混合C6.02001200000.00006324000.0000
330007046方正富邦创新动力混合C3.0400796578.00004548460.0000
331007111前海联合国民健康混合C3.9600450000.00002637000.0000
332007159南方稳健养老(FOF)A0.9000796578.00004548460.0000
333007160南方稳健养老(FOF)C0.9000796578.00004548460.0000
334007305国联安新科技混合2.1400796578.00004548460.0000
335007318中银民丰回报混合0.6400796578.00004126270.0000
336007381国融融信消费严选混合A3.63001519768.00008786350.0000
337007382国融融信消费严选混合C3.63001519768.00008786350.0000
338007385华泰保兴安盈定开混合1.6100796578.00004548460.0000
339007415南方致远混合A0.9400796578.00004126270.0000
340007416南方致远混合C0.9400796578.00004126270.0000
341007538永赢沪深300A1.3800796578.00004548460.0000
342007539永赢沪深300C1.3800796578.00004548460.0000
343007586华泰保兴多策略3.8200796578.00004548460.0000
344007663平安安享混合C1.6300796668.00004548990.0000
345007925平安大华鑫享混合E1.4100796668.00004548990.0000
346090009大成行业轮动股票3.4400796578.00004126270.0000
347090016大成消费主题股票5.8000311993.00001781480.0000
348090018大成新锐产业股票5.7100564242.00003221820.0000
349150030银华中证等权90指数金利1.9800796578.00004548460.0000
350150031银华中证等权90指数鑫利1.9800796578.00004548460.0000
351160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)9.6500343983000.00001915990000.0000
352160323华夏磐泰混合(LOF)1.4900437900.00002566090.0000
353160524博时弘泰混合4.8000796578.00004548460.0000
354160925大成中华沪深港300指数A1.2300796578.00004548460.0000
355161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)9.6300461030000.00002567940000.0000
356161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.2700796578.00004548460.0000
357161727招商增荣灵活配置混合(LOF)3.4100796578.00004548460.0000
358161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)8.8700424837000.00002366340000.0000
359161816银华中证等权90指数分级1.9800796578.00004548460.0000
360162203泰达宏利稳定股票3.94001083468.00006229640.0000
361162205泰达宏利风险预算混合0.8800531052.00003032310.0000
362162607景顺长城资源垄断股票(LOF)6.460022383057.0000117923000.0000
363163823中银稳健策略混合2.26001423778.00008223850.0000
364210006金鹰元禧混合A1.4400796578.00004548460.0000
365210007金鹰技术A1.3100796578.00004548460.0000
366210010金鹰元泰信用债债券A1.1800796578.00004548460.0000
367210011金鹰元泰信用债债券C1.1800796578.00004548460.0000
368217021招商优势企业混合4.1100398289.00002063140.0000
369260101景顺长城优选股票4.530036639084.0000193016000.0000
370320014诺安沪深300指数增强1.7100796578.00004548460.0000
371350001天治财富增长混合4.7400880000.00005156800.0000
372350006天治稳健双盈债券1.01001398478.00007369980.0000
373410004华富收益增强债券A0.010021000.0000123060.0000
374410005华富收益增强债券B0.010021000.0000123060.0000
375460005华泰柏瑞价值增长股票2.72005116680.000029983700.0000
376501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.9200796578.00004548460.0000
377501027国泰融信灵活配置混合(LOF)1.0800416738.00002397280.0000
378501036汇添富中证500指数(LOF)A1.0500796668.00004548990.0000
379501037汇添富中证500指数(LOF)C1.0500796668.00004548990.0000
380501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)9.6300212773000.00001185150000.0000
381501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)9.5700271640000.00001513030000.0000
382501189嘉实战略配售混合(LOF)7.7700177311000.0000987622000.0000
383502020国金上证50分级5.0800796578.00004548460.0000
384519007海富通强化回报混合1.2200796968.00004128330.0000
385519050海富通安颐收益混合A0.8700796578.00004548460.0000
386519097新华中小市值优选股票5.3000796578.00004126270.0000
387519099新华灵活主题股票3.7900796578.00004548460.0000
388519130海富通新内需混合1.6500796578.00004548460.0000
389519150新华优选消费股票5.2400796578.00004548460.0000
390519156新华行业灵活配置混合A3.47006437968.000037607000.0000
391519157新华行业灵活配置混合C3.47006437968.000037607000.0000
392519221海富通欣益混合C1.4000796578.00004548460.0000
393519222海富通欣益混合A1.4000796578.00004548460.0000
394519228海富通欣享混合C1.3600796578.00004548460.0000
395519229海富通欣享混合A1.3600796578.00004548460.0000
396519753交银安心收益债券1.5000231100.00001354250.0000
397519766交银荣鑫混合0.6100398289.00002274230.0000
398530003建信优选成长股票6.770021233738.0000111830000.0000
399530012建信积极配置混合3.5000965100.00005655490.0000
400530017建信双息红利债券A2.03001454800.00008525130.0000
401531017建信双息红利债券C2.03001454800.00008525130.0000
402673030西部利得多策略优选混合3.2800796578.00004126270.0000
403673040西部利得行业主题优选混合1.3000796578.00004556430.0000
404673043西部利得行业主题优选混合C1.3000796578.00004556430.0000
405673050西部利得新盈混合2.1400796578.00004556430.0000
406673071西部利得新动力混合A2.6800796578.00004556430.0000
407673073西部利得新动力混合C2.6800796578.00004556430.0000
408673081西部利得祥运混合A1.3500796578.00004556430.0000
409673083西部利得祥运混合C1.3500796578.00004556430.0000
410673120西部利得新富混合2.7100796578.00004556430.0000
411730001方正富邦创新动力混合A3.0400796578.00004548460.0000
412960028建信优选成长混合H6.770021233738.0000111830000.0000
413960029建信双息红利债券H2.03001454800.00008525130.0000
所有基金的持有信维通信300136的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴股票5.99002610931.0000118484000.0000
2000061华夏盛世精选股票2.0600446900.000020280300.0000
3000063长盛电子信息主题混合2.8300411900.000018692000.0000
4000209信诚新兴产业股票2.10007000.0000317660.0000
5000328上投摩根转型动力混合3.0400380748.000017278300.0000
6000404易方达新兴成长混合4.95003344122.0000151756000.0000
7000524上投摩根民生需求股票3.1100140900.00006394040.0000
8000534长盛高端装备混合3.0000200000.00009076000.0000
9000594大摩进取优选股票4.190052300.00002373370.0000
10000755富安达新兴成长混合6.1300218000.00009892840.0000
11000793工银高端制造股票4.9400718049.000032585100.0000
12000972新华万银策略灵活配置混合5.7500200000.00009076000.0000
13001313上投摩根智慧互联股票3.02001192100.000054097500.0000
14001397建信精工制造指数增强2.010045100.00001547830.0000
15001463光大保德信一带一路混合6.5000705700.000024219600.0000
16001482上投摩根新兴服务股票3.120044200.00002005800.0000
17001521国寿安保成长优选股票8.0600239929.000010888000.0000
18001540浙商汇金转型驱动混合3.7900213300.00009679550.0000
19001573南方互联混合2.480042000.00001905960.0000
20001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.1200466500.000021169800.0000
21001592天弘创业板指数A0.01004644.0000210745.0000
22001593天弘创业板指数C0.01004644.0000210745.0000
23001672国寿安保智慧生活股票3.5800246400.000011181600.0000
24001694华安沪港深外延增长灵活配置混合2.9700349200.000015846700.0000
25001704国投瑞银进宝混合4.7900230700.000010469200.0000
26001709华富物联世界灵活配置混合5.320017000.0000771460.0000
27001730兴银大健康混合5.140080000.00003630400.0000
28001734广发百发大数据成长混合A4.5100109800.00004982720.0000
29001735广发百发大数据成长混合E4.5100109800.00004982720.0000
30001795上投摩根文体休闲混合4.180058677.00002662760.0000
31001811中欧明睿新常态混合A2.99003426891.0000155512000.0000
32001824博时沪港深成长企业混合2.73002000.000090760.0000
33001830融通跨界成长灵活配置混合5.230042300.00001919570.0000
34001938中欧时代先锋股票A2.89008901436.0000403947000.0000
35001978泰信互联网+主题混合4.930060000.00002722800.0000
36002020国都创新驱动混合7.250045000.00002042100.0000
37002148国寿安保稳惠混合3.7500169951.00007712380.0000
38002332汇丰晋信沪港深股票A1.3800332852.000015104800.0000
39002333汇丰晋信沪港深股票C1.3800332852.000015104800.0000
40002585建信兴利灵活配置混合2.300038000.00001304160.0000
41002601中银证券价值精选混合4.6300190224.00006528490.0000
42002656南方创业板ETF联接A0.03007600.0000344888.0000
43002723江信祺福债券A1.3700100000.00004538000.0000
44002724江信祺福债券C1.3700100000.00004538000.0000
45002773光大保德信铭鑫混合A5.7300340600.000015456400.0000
46002774光大保德信铭鑫混合C5.7300340600.000015456400.0000
47003147大成动态量化配置策略混合2.940025574.00001160550.0000
48003493申万菱信安鑫优选混合A0.8800129900.00004458170.0000
49003512申万菱信安鑫优选混合C0.8800129900.00004458170.0000
50003659山西证券策略精选混合4.260050000.00002269000.0000
51003765广发创业板ETF联接A0.01002000.000090760.0000
52003766广发创业板ETF联接C0.01002000.000090760.0000
53004182建信瑞福添利混合A1.08008900.0000305448.0000
54004241中欧时代先锋股票C2.89008901436.0000403947000.0000
55004301国寿安保稳信混合A1.070096000.00003294720.0000
56004302国寿安保稳信混合C1.070096000.00003294720.0000
57004343南方创业板ETF联接C0.03007600.0000344888.0000
58004390平安大华转型创新混合A3.210054600.00001873870.0000
59004391平安大华转型创新混合C3.210054600.00001873870.0000
60004410招商央视财经50指数C3.8700497200.000022562900.0000
61004468建信瑞福添利混合C1.08008900.0000305448.0000
62004573新华鑫泰灵活配置混合3.9600105400.00004783050.0000
63004661银河如意债券1.350014000.0000480480.0000
64004744易方达创业板ETF联接C0.010010500.0000476490.0000
65004818国寿安保目标策略混合发起A3.3600290000.000013160200.0000
66004819国寿安保目标策略混合发起C3.3600290000.000013160200.0000
67004870融通创业板指数C2.2700409759.000018594900.0000
68004917中银证券祥瑞混合A4.0800185000.00006349200.0000
69004918中银证券祥瑞混合C4.0800185000.00006349200.0000
70004982新华安享多裕定期开放混合5.5000335000.000015202300.0000
71005009申万菱信行业轮动股票4.1200186500.00008463370.0000
72005018国金民丰回报混合3.460016700.0000757846.0000
73005035银华信息科技量化股票发起式A2.560014170.0000643035.0000
74005036银华信息科技量化股票发起式C2.560014170.0000643035.0000
75005094万家臻选混合5.4200151400.00006870530.0000
76005109汇安多策略混合A2.3900251700.00008638340.0000
77005110汇安多策略混合C2.3900251700.00008638340.0000
78005121富国兴利增强债券0.44002900.000099528.0000
79005136华安幸福生活混合3.0800616431.000027973600.0000
80005175国寿安保消费新蓝海混合6.2800145942.00006622850.0000
81005215南方全天候策略混合(FOF)A0.320030000.00001361400.0000
82005216南方全天候策略混合(FOF)C0.320030000.00001361400.0000
83005241中欧时代智慧混合A3.0700538772.000024449500.0000
84005242中欧时代智慧混合C3.0700538772.000024449500.0000
85005281中科沃土转型升级混合4.500056050.00002543550.0000
86005461南方希元转债债券1.200074200.00003367200.0000
87005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.610093200.00003198620.0000
88005682财通资管消费精选混合3.3600524600.000018004300.0000
89005738长城智能产业灵活配置混合3.1600277600.000012597500.0000
90005765中欧明睿新常态混合C2.99003426891.0000155512000.0000
91005873建信创业板ETF联接A0.0400300.000013614.0000
92005874建信创业板ETF联接C0.0400300.000013614.0000
93005894华夏优势精选股票2.430072600.00003294590.0000
94006227华宝科技先锋混合1.920032800.00001488460.0000
95006430凯石澜龙头经济定开混合3.3000383800.000017416800.0000
96006648汇安多因子混合A3.0500285800.000012969600.0000
97006649汇安多因子混合C3.0500285800.000012969600.0000
98006736国投瑞银先进制造混合3.460048500.00002200930.0000
99006743中融央视财经50ETF联接A0.07001000.000045380.0000
100006744中融央视财经50ETF联接C0.07001000.000045380.0000
101006769长城研究精选混合3.3200226500.000010278600.0000
102006857蜂巢卓睿混合A1.780021930.0000995183.0000
103006858蜂巢卓睿混合C1.780021930.0000995183.0000
104007119睿远成长价值混合A3.520012112791.0000415711000.0000
105007120睿远成长价值混合C3.520012112791.0000415711000.0000
106007257凯石沣混合A3.0100244001.000011072800.0000
107007258凯石沣混合C3.0100244001.000011072800.0000
108007291汇丰晋信港股通双核策略混合0.350010000.0000453800.0000
109007340南方科技创新混合A4.81001089473.000049440300.0000
110007341南方科技创新混合C4.81001089473.000049440300.0000
111007346易方达科技创新混合5.49001096800.000049772800.0000
112007349华夏科技创新混合A5.08001047700.000047544600.0000
113007350华夏科技创新混合C5.08001047700.000047544600.0000
114007355汇添富科技创新混合A5.44001145800.000051996400.0000
115007356汇添富科技创新混合C5.44001145800.000051996400.0000
116007484信达澳银核心科技混合3.1900182700.00008290930.0000
117007490南方信息创新混合A3.93001490500.000067638900.0000
118007491南方信息创新混合C3.93001490500.000067638900.0000
119007664永赢创业板指数发起式A2.2500116500.00005286770.0000
120007665永赢创业板指数发起式C2.2500116500.00005286770.0000
121007737诺德研发创新1003.3700152700.00006929530.0000
122007770同泰开泰混合A3.7500120000.00004118400.0000
123007771同泰开泰混合C3.7500120000.00004118400.0000
124040035华安逆向策略股票2.7400805000.000036530900.0000
125090012大成深证成长40ETF联接0.0200600.000027228.0000
126110026易方达创业板ETF联接A0.010010500.0000476490.0000
127121002国投瑞银景气行业混合3.7800757555.000025999300.0000
128121008国投瑞银成长优选股票3.0100296600.000013459700.0000
129150123建信央视财经50指数分级A3.8100849798.000038563800.0000
130150124建信央视财经50指数分级B3.8100849798.000038563800.0000
131150152富国创业板指数分级A2.28002122474.000096317900.0000
132150153富国创业板指数分级B2.28002122474.000096317900.0000
133150215国泰深证TMT50指数分级A2.4900143732.00006522560.0000
134150216国泰深证TMT50指数分级B2.4900143732.00006522560.0000
135150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A2.0700108377.00004918150.0000
136150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B2.0700108377.00004918150.0000
137150243鹏华创业板分级A2.2900159720.00007248090.0000
138150244鹏华创业板分级B2.2900159720.00007248090.0000
139150303华安创业板50指数分级A3.5000514328.000023340200.0000
140150304华安创业板50指数分级B3.5000514328.000023340200.0000
141150317交银中证互联网金融指数分级A2.870052349.00002375600.0000
142150318交银中证互联网金融指数分级B2.870052349.00002375600.0000
143159906大成深证成长40ETF5.0300154700.00007020290.0000
144159908博时创业板ETF2.370052700.00002391530.0000
145159909招商深证TMT50ETF2.6600201100.00009125920.0000
146159915易方达创业板ETF2.39008808080.0000399711000.0000
147159948南方创业板ETF2.3800636690.000028893000.0000
148159949华安创业板50ETF3.70004494974.0000203982000.0000
149159952广发创业板ETF2.5700761544.000034558900.0000
150159955嘉实创业板ETF2.380013000.0000589940.0000
151159956建信创业板ETF2.360032100.00001456700.0000
152159957华夏创业板ETF2.380090034.00004085740.0000
153159958工银创业板指数ETF2.3700130173.00005907250.0000
154159964平安创业板ETF2.320022700.00001030130.0000
155159965中融央视财经50ETF4.0200215300.00009770310.0000
156159967华夏创成长ETF2.840093100.00004224880.0000
157159971富国创业板ETF2.38003900.0000176982.0000
158159977天弘创业板ETF2.38001380400.000062642600.0000
159160223国泰创业板指数2.170064056.00002906860.0000
160160224国泰深证TMT50指数分级2.4900143732.00006522560.0000
161160420华安创业板50指数分级3.5000514328.000023340200.0000
162160637鹏华创业板分级2.2900159720.00007248090.0000
163161022富国创业板指数分级2.28002122474.000096317900.0000
164161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.6600109480.00004968200.0000
165161613融通创业板指数A2.2700409759.000018594900.0000
166161912万家社会责任18个月定开A5.2300826400.000037502000.0000
167161913万家社会责任18个月定开C5.2300826400.000037502000.0000
168163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.0700108377.00004918150.0000
169163209诺安创业板指数增强5.350020000.0000907600.0000
170163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.480016800.0000762384.0000
171164907交银中证互联网金融指数分级2.870052349.00002375600.0000
172165312建信央视财经50指数分级3.8100849798.000038563800.0000
173166105信达澳银稳定增利分级债券2.4000243600.000011054600.0000
174168002国寿安保策略精选混合(LOF)5.020090000.00004084200.0000
175168104九泰锐丰混合(LOF)3.780090400.00004102350.0000
176168401红土精选混合3.890027000.00001225260.0000
177200001长城久恒平衡混合2.360049400.00002241770.0000
178200007长城安心回报混合3.02001068700.000048497600.0000
179200012长城中小盘成长股票3.5200136400.00006189830.0000
180200015长城优化升级股票3.200057500.00002609350.0000
181200016长城稳健成长混合2.810085000.00003857300.0000
182202105南方广利回报债券A/B1.2000160300.00007274410.0000
183202107南方广利回报债券C1.2000160300.00007274410.0000
184217027招商央视财经50指数A3.8700497200.000022562900.0000
185240009华宝兴业先进成长股票2.9300645078.000029273600.0000
186290008泰信发展主题股票4.490068000.00003085840.0000
187290011泰信中小盘精选股票5.220090000.00004084200.0000
188375010上投摩根中国优势混合4.38001326106.000060178700.0000
189377010上投摩根阿尔法股票2.94001020503.000046310400.0000
190377240上投摩根新兴动力混合A5.86003949700.0000179237000.0000
191379010上投摩根中小盘股票3.1400411300.000018664800.0000
192410001华富竞争力优选混合7.0000873664.000039646900.0000
193410009华富量子生命力股票3.020040000.00001372800.0000
194470009汇添富民营活力股票5.98005396350.0000244886000.0000
195481010工银中小盘成长股票5.5700368000.000016699800.0000
196481015工银主题策略股票4.70001080082.000049014100.0000
197502036大成中证互联网金融指数分级2.830032800.00001488460.0000
198502037大成中证互联网金融指数分级A2.830032800.00001488460.0000
199502038大成中证互联网金融指数分级B2.830032800.00001488460.0000
200515050华夏中证5G通信主题ETF4.14006996980.0000317523000.0000
201515880国泰中证全指通信设备ETF7.33002074934.000094160500.0000
202519095新华行业周期轮换股票5.2500120536.00005469920.0000
203519156新华行业灵活配置混合A5.68001358200.000061635100.0000
204519157新华行业灵活配置混合C5.68001358200.000061635100.0000
205519158新华趋势领航股票6.3700961650.000043639700.0000
206519181万家和谐增长混合4.9800973099.000044159200.0000
207519195万家品质混合6.57001983990.000090033500.0000
208519196万家新兴蓝筹混合3.97001433594.000065056500.0000
209519642银河智造混合3.250070000.00003176600.0000
210519674银河创新成长股票4.89002139923.000097109700.0000
211519679银河主题策略股票3.8500524330.000023794100.0000
212530009建信收益增强A0.990038000.00001304160.0000
213530017建信双息红利债券A1.3600143500.00004924920.0000
214530020建信转债增强债券A0.710024322.0000834731.0000
215531009建信收益增强C0.990038000.00001304160.0000
216531017建信双息红利债券C1.3600143500.00004924920.0000
217531020建信转债增强债券C0.710024322.0000834731.0000
218610001信达澳银领先增长股票3.3600865940.000039296400.0000
219673020西部利得成长精选混合7.01009400.0000426572.0000
220673060西部利得景瑞混合A3.020095000.00004311100.0000
221700003平安大华策略先锋混合3.170092200.00003164300.0000
222762001国金通用国鑫发起5.6200917213.000041623100.0000
223960007上投新兴H5.86003949700.0000179237000.0000
224960029建信双息红利债券H1.3600143500.00004924920.0000
所有基金的持有环旭电子601231的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000549华安大国新经济股票2.1300211882.00004074490.0000
2000845国投瑞银信息消费混合3.2800169800.00003265250.0000
3001028华安物联网主题股票1.5900958195.000015216100.0000
4001537中加改革红利混合3.5300175300.00003371020.0000
5001672国寿安保智慧生活股票3.7300606800.000011668800.0000
6002292诺安益鑫混合2.350097000.00001865310.0000
7002601中银证券价值精选混合4.2600417900.00008036220.0000
8002707大摩科技领先混合3.8400230000.00004422900.0000
9003016中金中证500指数1.5400101200.00001607060.0000
10003578中金中证500指数C1.5400101200.00001607060.0000
11004693前海联合泳隽混合4.3400650000.000010322000.0000
12004917中银证券祥瑞混合A4.0500416800.00008015060.0000
13004918中银证券祥瑞混合C4.0500416800.00008015060.0000
14005495创金合信科技成长股票A2.4900171100.00003290250.0000
15005496创金合信科技成长股票C2.4900171100.00003290250.0000
16005775中加转型动力混合A3.040051000.0000980730.0000
17005776中加转型动力混合C3.040051000.0000980730.0000
18007770同泰开泰混合A9.2500700913.000013478600.0000
19007771同泰开泰混合C9.2500700913.000013478600.0000
20080015长盛同鑫二号保本混合2.260032800.0000630744.0000
21150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.060076455.00001470230.0000
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27519929长信电子信息行业量化混合3.6300588088.000011308900.0000