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 中航军民融合精选混合A(004926) 数据日期:2019-11-20
  
最新净值:0.987
累计净值:0.987
日 涨 幅:-0.74%
基金公司:中航基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2018-02-09基金经理:韩浩 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金中航军民融合精选混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有易华录300212的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001224中邮新思路灵活配置混合3.9600160000.00003920000.0000
2001227中邮信息产业灵活配置混合2.77002851740.000069867600.0000
3004456华福消费新趋势灵活配置混合4.48002976360.000072920800.0000
4004926中航军民融合精选混合A6.060062400.00001528800.0000
5004927中航军民融合精选混合C6.060062400.00001528800.0000
6070021嘉实主题新动力股票3.85001669234.000040896200.0000
7163119申万菱信新兴健康指数1.910038828.0000951286.0000
8519110浦银安盛价值成长股票3.09002434770.000059651900.0000
9519170浦银安盛增长动力混合3.08002271439.000055650300.0000
所有基金的持有金卡智能300349的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000976长城新兴产业混合3.7500180600.00003211070.0000
2003580泰康沪港深价值优选混合0.940060000.00001066800.0000
3004926中航军民融合精选混合A5.950084500.00001502410.0000
4004927中航军民融合精选混合C5.950084500.00001502410.0000
5006392中信保诚创新成长混合2.130080000.00001422400.0000
6162006长城久富股票(LOF)3.67001353271.000024061200.0000
所有基金的持有中国电影600977的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000973新华增盈回报债券0.95001335100.000020907700.0000
2002067诺安精选回报混合5.1000418938.00006560570.0000
3002272新华科技创新主题灵活配置混合1.680033800.0000529308.0000
4003308中信建投睿利混合1.850026000.0000407160.0000
5004635中信建投睿利混合C1.850026000.0000407160.0000
6004926中航军民融合精选混合A5.580090000.00001409400.0000
7004927中航军民融合精选混合C5.580090000.00001409400.0000
8005233广发睿毅领先混合4.2300478700.00007496440.0000
9005585银河文体娱乐混合5.8300170000.00002662200.0000
所有基金的持有高德红外002414的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001387中融新经济混合A2.5600111600.00002142720.0000
2001388中融新经济混合C2.5600111600.00002142720.0000
3001970泰信鑫选混合4.9100127500.00002448000.0000
4002580泰信鑫选混合C4.9100127500.00002448000.0000
5004926中航军民融合精选混合A5.480072000.00001382400.0000
6004927中航军民融合精选混合C5.480072000.00001382400.0000
7519683交银双利债券A/B1.5700128800.00002472960.0000
8519685交银双利债券C1.5700128800.00002472960.0000
9519753交银安心收益债券1.610043400.0000833280.0000
所有基金的持有内蒙一机600967的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000535长盛航天海工混合4.8100400000.00004480000.0000
2000729建信中小盘先锋股票3.0700492534.00005516380.0000
3000823银华高端制造业混合4.2300989657.000011084200.0000
4001437易方达瑞享混合I4.8700742500.00008316000.0000
5001438易方达瑞享混合E4.8700742500.00008316000.0000
6001475易方达国防军工混合6.520018000000.0000201600000.0000
7001838国投瑞银国家安全混合9.650010093074.0000113042000.0000
8001877宝盈国家安全沪港深股票4.1200239500.00002682400.0000
9002067诺安精选回报混合5.1100587000.00006574400.0000
10002145诺安景鑫混合5.0800495300.00005547360.0000
11002181华安大安全混合2.4100387300.00004337760.0000
12003017广发中证军工ETF联接A0.080017000.0000190400.0000
13003530东方永熙18个月定期开放债券A0.04001000.000011200.0000
14003531东方永熙18个月定期开放债券C0.04001000.000011200.0000
15004267金鹰持久增利债券(LOF)E0.930050000.0000560000.0000
16004641万家量化睿选混合2.5000180200.00002018240.0000
17004926中航军民融合精选混合A5.3200120000.00001344000.0000
18004927中航军民融合精选混合C5.3200120000.00001344000.0000
19005138前海开源润鑫混合A0.720037994.0000425533.0000
20005139前海开源润鑫混合C0.720037994.0000425533.0000
21005609富国军工主题混合6.28001269436.000014217700.0000
22005693广发中证军工ETF联接C0.080017000.0000190400.0000
23150277鹏华高铁分级A5.0300440730.00004936180.0000
24150278鹏华高铁分级B5.0300440730.00004936180.0000
25150293南方中证高铁产业指数分级A5.0300741957.00008309920.0000
26150294南方中证高铁产业指数分级B5.0300741957.00008309920.0000
27150325工银中证高铁产业指数分级A4.9500123590.00001384210.0000
28150326工银中证高铁产业指数分级B4.9500123590.00001384210.0000
29160135南方中证高铁产业指数分级5.0300741957.00008309920.0000
30160639鹏华高铁分级5.0300440730.00004936180.0000
31161225国投瑞银瑞盈混合4.0500365424.00004092750.0000
32161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)3.06001061123.000011884600.0000
33162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.930050000.0000560000.0000
34163811中银双利债券A0.82001353646.000015160800.0000
35163812中银双利债券B0.82001353646.000015160800.0000
36164820工银中证高铁产业指数分级4.9500123590.00001384210.0000
37165528信诚鼎利混合(LOF)2.9500500896.00005610040.0000
38210014金鹰元丰债券1.680059000.0000660800.0000
39320016诺安多策略股票7.1300258800.00002898560.0000
40519700交银主题优选混合3.62001844586.000020659400.0000
41519704交银先进制造股票6.03009999122.0000111990000.0000
42519756交银国企改革灵活配置混合2.41001150000.000012880000.0000
所有基金的持有药明康德603259的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000523国投瑞银医疗保健混合5.9300416113.000036068700.0000
2000896鑫元聚鑫收益增强债券A1.01002000.0000173360.0000
3000897鑫元聚鑫收益增强债券C1.01002000.0000173360.0000
4001122鹏华弘利混合A0.760079300.00006873720.0000
5001123鹏华弘利混合C0.760079300.00006873720.0000
6001126上投摩根卓越制造股票2.9100504218.000043705600.0000
7001190鹏华弘润灵活配置混合A0.610098777.00008561990.0000
8001191鹏华弘润灵活配置混合C0.610098777.00008561990.0000
9001230鹏华医药科技股票3.6000543722.000047129800.0000
10001231银华泰利A4.510020000.00001733600.0000
11001273民生加银新动力定开混合A3.46007000.0000606760.0000
12001274民生加银新动力定开混合D3.46007000.0000606760.0000
13001500泓德远见回报混合6.58002366070.0000205091000.0000
14001538上投摩根科技前沿混合3.030023800.00002062980.0000
15001682新华鑫回报混合4.280043000.00003727240.0000
16001730兴银大健康混合4.280039000.00003380520.0000
17001766上投摩根医疗健康股票3.6400217301.000018835600.0000
18001861富安达健康人生混合5.030020300.00001759600.0000
19002018鹏华弘安混合A0.760079300.00006873720.0000
20002019鹏华弘安混合C0.760079300.00006873720.0000
21002288中银稳进策略混合1.150030000.00002600400.0000
22002303金鹰智慧生活混合6.480020400.00001768270.0000
23002328银华泰利灵活配置混合C4.510020000.00001733600.0000
24002387工银沪港深股票0.03004541.0000393614.0000
25002535中银鑫利混合A1.220043600.00003779250.0000
26002536中银鑫利混合C1.220043600.00003779250.0000
27002561东吴安鑫量化混合3.730058300.00005053440.0000
28002643鹏华兴利混合0.680044300.00003839920.0000
29002708大摩健康产业混合5.270087700.00007601840.0000
30002968新华高端制造灵活配置混合5.040045285.00003925300.0000
31003000招商丰德混合A4.070055800.00004836740.0000
32003001招商丰德混合C4.070055800.00004836740.0000
33003032平安大华医疗健康混合4.060031000.00002687080.0000
34003284中邮医药健康灵活配置混合2.780014000.00001213520.0000
35004041金鹰医疗健康产业股票C5.04009100.0000788788.0000
36004608长信乐信混合A2.060079945.00006929630.0000
37004609长信乐信混合C2.060079945.00006929630.0000
38004777国都消费升级混合7.990075400.00006535670.0000
39004851广发医疗保健股票4.5300225600.000019555000.0000
40004926中航军民融合精选混合A5.320015500.00001343540.0000
41004927中航军民融合精选混合C5.320015500.00001343540.0000
42004935国都智能制造混合9.3100101900.00008832690.0000
43004942格林伯元灵活配置混合A6.790061707.00005348760.0000
44004943格林伯元灵活配置混合C6.790061707.00005348760.0000
45004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.540014500.00001256860.0000
46004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.540014500.00001256860.0000
47004965泓德致远混合A4.770094947.00008230010.0000
48004966泓德致远混合C4.770094947.00008230010.0000
49004987诺德新享混合4.410070300.00006093600.0000
50005197工银沪港深精选混合A0.04003941.0000341606.0000
51005198工银沪港深精选混合C0.04003941.0000341606.0000
52005237银华医疗健康量化股票发起式A6.200018334.00001589190.0000
53005238银华医疗健康量化股票发起式C6.200018334.00001589190.0000
54005274中银景福回报混合1.270034300.00002973120.0000
55005293诺德新旺混合4.500072000.00006240960.0000
56005493鑫元价值精选混合A2.560014800.00001282860.0000
57005494鑫元价值精选混合C2.560014800.00001282860.0000
58005520国投瑞银创新医疗混合5.1800235165.000020384100.0000
59005639平安300ETF联接A0.0000100.00008668.0000
60005640平安300ETF联接C0.0000100.00008668.0000
61006193鑫元核心资产股票A3.06004800.0000416064.0000
62006194鑫元核心资产股票C3.06004800.0000416064.0000
63006274圆信永丰医药健康3.000019900.00001724930.0000
64006396长信双利优选混合E5.2100750848.000065083500.0000
65006397长信内需成长混合E5.93001369031.0000118668000.0000
66007046方正富邦创新动力混合C6.240098000.00008494640.0000
67150261华宝中证医疗指数分级A2.5600107800.00009344100.0000
68150262华宝中证医疗指数分级B2.5600107800.00009344100.0000
69150271招商国证生物医药指数分级A7.9500354904.000030763100.0000
70150272招商国证生物医药指数分级B7.9500354904.000030763100.0000
71161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)3.260031800.00002756420.0000
72161726招商国证生物医药指数分级7.9500354904.000030763100.0000
73162412华宝中证医疗指数分级2.5600107800.00009344100.0000
74163302大摩资源优选混合(LOF)4.0100273033.000023666500.0000
75164205天弘文化新兴产业股票6.5500118400.000010262900.0000
76164814工银双债增强债券1.06006400.0000554752.0000
77233006大摩领先优势股票4.0000176696.000015316000.0000
78378010上投摩根成长先锋股票3.16001113972.000096559100.0000
79501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A2.860059631.00005168820.0000
80501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C2.860059631.00005168820.0000
81502056广发医疗指数分级2.580035900.00003111810.0000
82502057广发医疗指数分级A2.580035900.00003111810.0000
83502058广发医疗指数分级B2.580035900.00003111810.0000
84519115浦银安盛红利精选股票3.570030000.00002600400.0000
85519127浦银安盛盛世精选混合2.070040923.00003547210.0000
86519171浦银安盛医疗健康混合2.8700379436.000032889500.0000
87519175浦银经济带崛起混合A1.880025000.00002167000.0000
88519177浦银安盛盛世精选混合C2.070040923.00003547210.0000
89519228海富通欣享混合C1.210035500.00003077140.0000
90519229海富通欣享混合A1.210035500.00003077140.0000
91519979长信内需成长混合A5.93001369031.0000118668000.0000
92519991长信双利优选混合A5.2100750848.000065083500.0000
93730001方正富邦创新动力混合A6.240098000.00008494640.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.9500564300.00004198390.0000
2000190中银保本二号混合1.3500920300.00006847030.0000
3000195工银成长收益混合A0.65002000000.000014880000.0000
4000196工银成长收益混合C0.65002000000.000014880000.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.550073800.0000549072.0000
6000385景顺长城景颐双利债券A1.0900800000.00005952000.0000
7000386景顺长城景颐双利债券C1.0900800000.00005952000.0000
8000398华富灵活配置混合4.3500664400.00004943140.0000
9000406汇添富双利增强债券A4.32001500000.000011160000.0000
10000407汇添富双利增强债券C4.32001500000.000011160000.0000
11000496长安产业精选混合6.84001043700.00007765130.0000
12000507泰达宏利宏达混合A2.3400691300.00005143270.0000
13000508泰达宏利宏达混合B2.3400691300.00005143270.0000
14000526国泰浓益灵活配置混合1.2300516700.00003844250.0000
15000538诺安优势行业混合0.9800200076.00001488570.0000
16000572中银多策略混合1.2100800800.00005957950.0000
17000584新华鑫益灵活配置混合2.78001000000.00007440000.0000
18000590华安新活力混合0.4100277600.00002065340.0000
19000591中银健康生活股票7.98001191400.00008864020.0000
20000664国联安通盈混合1.4100116100.0000863784.0000
21000667工银绝对收益混合发起A2.4700403900.00003005020.0000
22000672工银绝对收益混合发起B2.4700403900.00003005020.0000
23000689前海开源新经济混合2.9500510000.00003794400.0000
24000708华安安享混合0.2000319200.00002374850.0000
25000743红塔红土盛世普益混合发起式4.1500700000.00005208000.0000
26000753华宝量化对冲混合A2.79001406900.000010467300.0000
27000754华宝量化对冲混合C2.79001406900.000010467300.0000
28000845国投瑞银信息消费混合5.4900743016.00005528040.0000
29000935浙商汇金转型成长混合2.0400284400.00002115940.0000
30000953国泰睿吉灵活配置混合A1.0300439600.00003270620.0000
31000954国泰睿吉灵活配置混合C1.0300439600.00003270620.0000
32001004新华稳健回报混合发起式2.74001200000.00008928000.0000
33001119国投瑞银新回报混合0.800037600.0000279744.0000
34001127中银宏观策略混合5.42008102413.000060282000.0000
35001146中欧瑾源灵活配置混合A0.8000430900.00003205900.0000
36001147中欧瑾源灵活配置混合C0.8000430900.00003205900.0000
37001157国联安睿祺灵活配置混合8.3800800000.00005952000.0000
38001173中欧瑾和灵活配置混合A1.7000243300.00001810150.0000
39001174中欧瑾和灵活配置混合C1.7000243300.00001810150.0000
40001196东方鼎新灵活配置混合1.2900409900.00003049660.0000
41001199创金合信聚利债券A2.9600100000.0000744000.0000
42001200创金合信聚利债券C2.9600100000.0000744000.0000
43001215博时沪港深优质企业混合4.990010000000.000074400000.0000
44001226中邮稳健添利灵活配置混合4.43002720000.000020236800.0000
45001249易方达新利混合0.9000409600.00003047420.0000
46001250天弘新活力混合1.8100680700.00005064410.0000
47001265国泰兴益灵活配置混合A1.9800182100.00001354820.0000
48001283红塔红土盛金新动力混合A3.9500600000.00004464000.0000
49001284红塔红土盛金新动力混合C3.9500600000.00004464000.0000
50001285易方达新鑫混合I0.8300408600.00003039980.0000
51001286易方达新鑫混合E0.8300408600.00003039980.0000
52001289银华汇利灵活配置混合0.4200341000.00002537040.0000
53001296长城转型成长混合5.0800550000.00004092000.0000
54001342易方达新享混合A0.8400408600.00003039980.0000
55001343易方达新享混合C0.8400408600.00003039980.0000
56001365大成正向回报灵活配置混合7.23001321500.00009831960.0000
57001370中银新趋势混合1.2300501200.00003728930.0000
58001399安信鑫安得利混合A1.9100220000.00001636800.0000
59001400安信鑫安得利混合C1.9100220000.00001636800.0000
60001411诺安创新驱动混合A0.6700700271.00005210020.0000
61001415信诚新锐混合A1.1500377900.00002811580.0000
62001422景顺长城安享回报混合A0.8600425300.00003164230.0000
63001423景顺长城安享回报混合C0.8600425300.00003164230.0000
64001433易方达瑞景混合1.0000416100.00003095780.0000
65001447天弘惠利混合1.8100680800.00005065150.0000
66001453鹏华弘鑫混合A0.6100356900.00002655340.0000
67001454鹏华弘鑫混合C0.6100356900.00002655340.0000
68001484天弘新价值混合2.0200800000.00005952000.0000
69001485华安添颐混合0.2200329800.00002453710.0000
70001488万家瑞丰混合A0.4800152400.00001133860.0000
71001489万家瑞丰混合C0.4800152400.00001133860.0000
72001496工银聚焦30股票5.46001426000.000010609400.0000
73001499国投瑞银新增长混合A2.1500777500.00005784600.0000
74001522博时新策略混合A4.24001102800.00008204830.0000
75001523博时新策略混合C4.24001102800.00008204830.0000
76001530万家瑞富混合0.4800200000.00001488000.0000
77001570南方利安灵活配置混合A0.5200349100.00002597300.0000
78001580南方利安灵活配置混合C0.5200349100.00002597300.0000
79001607英大策略优选混合A2.8500426800.00003175390.0000
80001608英大策略优选混合C2.8500426800.00003175390.0000
81001609平安大华鑫享混合A2.82001209000.00008994960.0000
82001610平安大华鑫享混合C2.82001209000.00008994960.0000
83001614东方区域发展混合5.5900180000.00001339200.0000
84001623兴业国企改革混合4.85002154900.000016032500.0000
85001706诺安积极回报混合4.520055800.0000415152.0000
86001720工银新增利混合2.6700200000.00001488000.0000
87001743诺安优选混合5.180054510.0000405554.0000
88001755嘉实新思路混合7.91001106438.00008231900.0000
89001756嘉实策略优选混合2.76001693500.000012599600.0000
90001797华融新利混合2.380030000.0000223200.0000
91001806易方达瑞智混合I0.8400410600.00003054860.0000
92001807易方达瑞智混合E0.8400410600.00003054860.0000
93001817易方达瑞兴混合I0.9500405900.00003019900.0000
94001818易方达瑞兴混合E0.9500405900.00003019900.0000
95001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8300407500.00003031800.0000
96001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8300407500.00003031800.0000
97001866北信瑞丰新成长混合1.7000200000.00001488000.0000
98001903光大保德信欣鑫混合A0.4900181700.00001351850.0000
99001904光大保德信欣鑫混合C0.4900181700.00001351850.0000
100001920景顺长城景颐宏利债券A1.0500240900.00001792300.0000
101001921景顺长城景颐宏利债券C1.0500240900.00001792300.0000
102001932国寿安保灵活优选混合0.640080000.0000595200.0000
103002027中加心享混合0.4900982500.00007309800.0000
104002035安信平稳增长混合发起C2.4100200000.00001488000.0000
105002046信诚新锐混合B1.1500377900.00002811580.0000
106002051诺安创新驱动混合C0.6700700271.00005210020.0000
107002053诺安优势行业混合C0.9800200076.00001488570.0000
108002054中银新财富混合A1.1800663463.00004936160.0000
109002055国泰兴益灵活配置混合C1.9800182100.00001354820.0000
110002056中银新财富混合C1.1800663463.00004936160.0000
111002057中银新机遇混合A1.3900934893.00006955600.0000
112002058中银新机遇混合C1.3900934893.00006955600.0000
113002059国泰浓益灵活配置混合C1.2300516700.00003844250.0000
114002061国泰安康定期支付混合C1.550073800.0000549072.0000
115002071长安产业精选混合C6.84001043700.00007765130.0000
116002123北信瑞丰外延增长混合2.9300484900.00003607660.0000
117002133广发鑫益混合2.00002413100.000017953500.0000
118002142博时外延增长主题混合2.87001200800.00008933950.0000
119002149嘉实新优选混合3.59001128800.00008398270.0000
120002161银华万物互联灵活配置混合7.0700651100.00004844180.0000
121002172海富通新内需混合C0.5600600000.00004464000.0000
122002174东方互联网嘉混合5.0100729000.00005423760.0000
123002179华安事件驱动量化策略混合2.0500132800.0000988032.0000
124002180中银移动互联混合5.6700941955.00007008140.0000
125002192东方鼎新灵活配置混合C1.2900409900.00003049660.0000
126002197国泰鑫策略价值混合1.5700143300.00001066150.0000
127002212嘉实新起航混合3.83001254928.00009336660.0000
128002222嘉实新趋势混合2.63001439400.000010709100.0000
129002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.9500386202.00002873340.0000
130002304平安安心混合A4.38001300000.00009672000.0000
131002322银华汇利C0.4200341000.00002537040.0000
132002339海富通安颐收益混合C1.3500704100.00005238500.0000
133002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4.7700648000.00004821120.0000
134002383大成趋势回报灵活配置混合3.2700331543.00002466680.0000
135002413中银瑞利混合A0.9900731900.00005445340.0000
136002414中银瑞利混合C0.9900731900.00005445340.0000
137002420汇添富盈鑫混合3.77001932300.000014376300.0000
138002421新华增强债券A2.4200132100.0000982824.0000
139002422新华增强债券C2.4200132100.0000982824.0000
140002425金鹰元禧混合C1.3800555200.00004130690.0000
141002453九泰久稳灵活配置混合A1.7700300400.00002234980.0000
142002454九泰久稳灵活配置混合C1.7700300400.00002234980.0000
143002456招商安元混合A2.2700546600.00004066700.0000
144002457招商安元混合C2.2700546600.00004066700.0000
145002461中银珍利混合A1.1100743400.00005530900.0000
146002462中银珍利混合C1.1100743400.00005530900.0000
147002472光大保德信先进服务业混合1.2000219000.00001629360.0000
148002485国联安通盈混合C1.4100116100.0000863784.0000
149002489国泰民福策略价值混合2.0100500000.00003720000.0000
150002533中加心享混合C0.4900982500.00007309800.0000
151002535中银鑫利混合A1.8000746600.00005554700.0000
152002536中银鑫利混合C1.8000746600.00005554700.0000
153002555博时沪港深优质企业混合C4.990010000000.000074400000.0000
154002594工银现代服务业混合3.0000916700.00006820250.0000
155002614中银颐利混合A1.0700500000.00003720000.0000
156002615中银颐利混合C1.0700500000.00003720000.0000
157002616中银益利混合A0.7200501900.00003734140.0000
158002617中银益利混合C0.7200501900.00003734140.0000
159002618中银裕利混合A3.11001216709.00009052320.0000
160002619中银裕利混合C3.11001216709.00009052320.0000
161002639天弘价值精选混合1.7300689300.00005128390.0000
162002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.4800900000.00006696000.0000
163002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.4800900000.00006696000.0000
164002746汇添富多策略定开混合8.040013999865.0000104159000.0000
165002772光大保德信产业新动力混合1.200095700.0000712008.0000
166002773光大保德信铭鑫混合A6.91001482700.000011031300.0000
167002774光大保德信铭鑫混合C6.91001482700.000011031300.0000
168002778前海联合新思路混合A3.6500752800.00005600830.0000
169002779前海联合新思路混合C3.6500752800.00005600830.0000
170002849金信智能中国2025混合1.6600431086.00003207280.0000
171002866新华丰盈回报债券2.5800176791.00001315320.0000
172003028安信新优选混合A2.40001100000.00008184000.0000
173003029安信新优选混合C2.40001100000.00008184000.0000
174003062银华通利灵活配置混合A0.6500318000.00002365920.0000
175003063银华通利灵活配置混合C0.6500318000.00002365920.0000
176003064南方荣欢定期开放混合2.3800980900.00007297900.0000
177003104泰达宏利定宏混合2.0600144600.00001075820.0000
178003117光大保德信吉鑫混合A0.9300321700.00002393450.0000
179003118光大保德信吉鑫混合C0.9300321700.00002393450.0000
180003142鹏华弘达混合A0.6500400000.00002976000.0000
181003143鹏华弘达混合C0.6500400000.00002976000.0000
182003154华宝新活力混合0.9500418400.00003112900.0000
183003221新华丰利债券A1.610086725.0000645234.0000
184003222新华丰利债券C1.610086725.0000645234.0000
185003333泰信智选成长混合2.8600200000.00001488000.0000
186003343鹏华弘惠混合A1.4100666500.00004958760.0000
187003344鹏华弘惠混合C1.4100666500.00004958760.0000
188003345安信新成长混合A1.69001300000.00009672000.0000
189003346安信新成长混合C1.69001300000.00009672000.0000
190003362国联安睿利定期开放混合3.2900300000.00002232000.0000
191003379信诚至选混合A0.5000415100.00003088340.0000
192003380信诚至选混合C0.5000415100.00003088340.0000
193003432信诚至瑞混合A1.3100532600.00003962540.0000
194003433信诚至瑞混合C1.3100532600.00003962540.0000
195003446英大睿鑫灵活配置混合A0.620089000.0000662160.0000
196003447英大睿鑫灵活配置混合C0.620089000.0000662160.0000
197003493申万菱信安鑫优选混合A2.42001546300.000011504500.0000
198003495鹏华弘尚混合A0.6500700000.00005208000.0000
199003496鹏华弘尚混合C0.6500700000.00005208000.0000
200003512申万菱信安鑫优选混合C2.42001546300.000011504500.0000
201003567华夏行业景气混合2.1000178800.00001330270.0000
202003601申万菱信安鑫精选混合A1.35001100000.00008184000.0000
203003602申万菱信安鑫精选混合C1.35001100000.00008184000.0000
204003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4000376300.00002799670.0000
205003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4000376300.00002799670.0000
206003848中银广利混合A1.4700868114.00006458770.0000
207003849中银广利混合C1.4700868114.00006458770.0000
208003850中银锦利混合A0.9400700000.00005208000.0000
209003851中银锦利混合C0.9400700000.00005208000.0000
210003861招商兴福混合A1.2700561700.00004179050.0000
211003862招商兴福混合C1.2700561700.00004179050.0000
212003876华宝沪深300增强A3.08001051000.00007819440.0000
213003950博时鑫润混合A1.2100178599.00001328780.0000
214003951博时鑫润混合C1.2100178599.00001328780.0000
215004081国联安鑫乾混合A2.9700743800.00005533870.0000
216004082国联安鑫乾混合C2.9700743800.00005533870.0000
217004093金元顺安桉盛债券A0.070014000.0000104160.0000
218004128前海联合泳隆混合4.1700867000.00006450480.0000
219004148圆信永丰多策略混合3.57004673800.000034773100.0000
220004166东方价值挖掘混合A1.5600700000.00005208000.0000
221004175博时鑫泰混合A1.8100497471.00003701180.0000
222004176博时鑫泰混合C1.8100497471.00003701180.0000
223004206华商元亨灵活配置混合1.3500548800.00004083070.0000
224004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.9600500000.00003720000.0000
225004270汇添富民丰回报混合A2.5400269500.00002005080.0000
226004271汇添富民丰回报混合C2.5400269500.00002005080.0000
227004279国寿安保稳荣混合A1.6600699987.00005207900.0000
228004280国寿安保稳荣混合C1.6600699987.00005207900.0000
229004436汇添富年年泰定开混合A2.6100215000.00001599600.0000
230004437汇添富年年泰定开混合C2.6100215000.00001599600.0000
231004453前海开源盈鑫混合A6.22001806500.000013440400.0000
232004454前海开源盈鑫混合C6.22001806500.000013440400.0000
233004512海富通沪深300指数增强C0.880017900.0000133176.0000
234004513海富通沪深300指数增强A0.880017900.0000133176.0000
235004517南方安康混合1.0500500000.00003720000.0000
236004585鹏扬汇利债券A0.68004405120.000032774100.0000
237004586鹏扬汇利债券C0.68004405120.000032774100.0000
238004731万家瑞尧混合A1.6800346900.00002580940.0000
239004732万家瑞尧混合C1.6800346900.00002580940.0000
240004760国寿安保稳瑞混合A0.7000240000.00001785600.0000
241004761国寿安保稳瑞混合C0.7000240000.00001785600.0000
242004772国寿安保稳泰一年定开混合A2.2700160000.00001190400.0000
243004773国寿安保稳泰一年定开混合C2.2700160000.00001190400.0000
244004806长信先机两年定期开放混合5.16001433200.000010663000.0000
245004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.3700400000.00002976000.0000
246004885长信先优债券0.880080000.0000595200.0000
247004926中航军民融合精选混合A5.3100180000.00001339200.0000
248004927中航军民融合精选混合C5.3100180000.00001339200.0000
249004975交银恒益灵活配置混合4.64001955600.000014549700.0000
250005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.5500413878.00003079250.0000
251005075富国研究量化精选混合2.1600498300.00003707350.0000
252005120上投摩根量化多因子混合2.60001054589.00007846140.0000
253005121富国兴利增强债券0.290016900.0000125736.0000
254005251银华多元动力灵活配置混合3.3300543900.00004046620.0000
255005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.930042791.0000318365.0000
256005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.930042791.0000318365.0000
257005279华泰紫金红利低波指数发起2.8000333700.00002482730.0000
258005317万家瑞舜混合A1.0300230000.00001711200.0000
259005318万家瑞舜混合C1.0300230000.00001711200.0000
260005323前海开源泽鑫混合A0.990028513.0000212137.0000
261005324前海开源泽鑫混合C0.990028513.0000212137.0000
262005329添富民安增益定开混合A3.58002759500.000020530700.0000
263005330添富民安增益定开混合C3.58002759500.000020530700.0000
264005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.2700200000.00001488000.0000
265005392长信价值蓝筹两年定期开放混合10.00002824363.000021013300.0000
266005400万家潜力价值混合A3.85001208022.00008987680.0000
267005401万家潜力价值混合C3.85001208022.00008987680.0000
268005416鹏华尊惠定期开放混合A3.92001188400.00008841700.0000
269005417鹏华尊惠定期开放混合C3.92001188400.00008841700.0000
270005533银华国企改革混合发起式6.8200135700.00001009610.0000
271005549富国成长优选三年定开混合2.09006135208.000045645900.0000
272005589长信企业精选两年定开混合3.4600899937.00006695530.0000
273005603嘉实新添康定期混合A4.70001381700.000010279800.0000
274005604嘉实新添康定期混合C4.70001381700.000010279800.0000
275005653国富天颐混合C1.170019200.0000142848.0000
276005664鹏扬景欣混合A2.2900935622.00006961030.0000
277005665鹏扬景欣混合C2.2900935622.00006961030.0000
278005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6200310000.00002306400.0000
279005741南方君信混合4.1500834000.00006204960.0000
280005760富国周期优势混合4.94001212100.00009018020.0000
281005774华夏产业升级混合6.8500453900.00003377020.0000
282005796嘉实新添荣定期混合A2.5000262656.00001954160.0000
283005797嘉实新添荣定期混合C2.5000262656.00001954160.0000
284005833工银红利优享混合A9.1100144100.00001072100.0000
285005834工银红利优享混合C9.1100144100.00001072100.0000
286005914景顺长城智能生活混合8.95001986000.000014775800.0000
287005937工银精选金融地产混合A2.120034000.0000252960.0000
288005938工银精选金融地产混合C2.120034000.0000252960.0000
289005949鑫元行业轮动混合A3.0600160000.00001190400.0000
290005950鑫元行业轮动混合C3.0600160000.00001190400.0000
291006009国融融银混合A2.5400161700.00001203050.0000
292006010国融融银混合C2.5400161700.00001203050.0000
293006085万家新机遇价值驱动混合C4.030073229.0000544824.0000
294006158博时荣享回报混合A2.85001026400.00007636420.0000
295006159博时荣享回报混合C2.85001026400.00007636420.0000
296006236华泰柏瑞现代服务混合3.450077942.0000579888.0000
297006243中银双息回报混合2.24001324300.00009852790.0000
298006302银华行业轮动混合2.3700174559.00001298720.0000
299006343中金MSCI低波动指数A1.850039400.0000293136.0000
300006344中金MSCI低波动指数C1.850039400.0000293136.0000
301006364招商丰韵混合A3.40001845100.000013727500.0000
302006365招商丰韵混合C3.40001845100.000013727500.0000
303006457平安大华估值优势混合A4.90001469300.000010931600.0000
304006458平安大华估值优势混合C4.90001469300.000010931600.0000
305006538东海核心价值3.220014000.0000104160.0000
306006541南方成份精选混合C3.010015000000.0000111600000.0000
307006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.8200800000.00005952000.0000
308006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.8200800000.00005952000.0000
309006726农银汇理多因子股票2.1600312873.00002327780.0000
310006822凯石湛混合A3.97001400000.000010416000.0000
311006823凯石湛混合C3.97001400000.000010416000.0000
312006868华夏科技成长股票2.21003761000.000027981800.0000
313006969圆信永丰高端制造混合3.54002000000.000014880000.0000
314006982嘉实新添元定期混合A3.00001118500.00008321640.0000
315006983嘉实新添元定期混合C3.00001118500.00008321640.0000
316007040前海联合泳隆混合C4.1700867000.00006450480.0000
317007048平安安心混合C4.38001300000.00009672000.0000
318007115金元顺安桉盛债券C0.070014000.0000104160.0000
319007293长信利信混合C7.09002070700.000015406000.0000
320007294长信利信混合E7.09002070700.000015406000.0000
321007326国投瑞银新增长混合C2.1500777500.00005784600.0000
322007404华宝沪深300增强C3.08001051000.00007819440.0000
323050007博时平衡配置混合2.70001754034.000013050000.0000
324070015嘉实多元债券A0.4200230200.00001712690.0000
325070016嘉实多元债券B0.4200230200.00001712690.0000
326100029富国天成红利混合3.28004108800.000030569500.0000
327100032富国中证红利指数增强1.960010115006.000075255600.0000
328100056富国低碳环保股票3.390021440904.0000159520000.0000
329150032嘉实多利分级债券优先0.520048600.0000361584.0000
330150033嘉实多利分级债券进取0.520048600.0000361584.0000
331150064长盛同瑞A1.760023900.0000177816.0000
332150065长盛同瑞B1.760023900.0000177816.0000
333160314华夏行业股票(LOF)2.80007490700.000055730800.0000
334160718嘉实多利分级债券0.520048600.0000361584.0000
335160808长盛同瑞中证200指数分级1.760023900.0000177816.0000
336161910万家新机遇价值驱动混合A4.030073229.0000544824.0000
337163803中银增长股票7.410016536841.0000123034000.0000
338163805中银策略股票4.06003212274.000023899300.0000
339163810中银价值混合4.0700918900.00006836620.0000
340163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.400023650.0000175956.0000
341163823中银稳健策略混合2.57001429600.000010636200.0000
342163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.2000657000.00004888080.0000
343165526信诚新旺混合(LOF)A1.190010000.000074400.0000
344165527信诚新旺混合(LOF)C1.190010000.000074400.0000
345165531信诚多策略灵活配置混合4.6000860000.00006398400.0000
346180001银华优势企业混合4.30004288472.000031906200.0000
347180020银华成长先锋混合3.4900598914.00004455920.0000
348180028银华永祥灵活配置混合3.2200297500.00002213400.0000
349202005南方成份精选股票3.010015000000.0000111600000.0000
350202213南方核心竞争混合2.7700661800.00004923790.0000
351210001金鹰成份优选混合4.22001500000.000011160000.0000
352210006金鹰元禧混合A1.3800555200.00004130690.0000
353257040国联安红利股票7.8800723000.00005379120.0000
354290010泰信中证200指数1.260085774.0000638159.0000
355320003诺安股票2.07008676700.000064554600.0000
356340006兴全全球视野股票3.29006373261.000047417100.0000
357350005天治中国制造20252.6900120000.0000892800.0000
358350006天治稳健双盈债券0.79001400000.000010416000.0000
359360005光大保德信红利股票3.58003000268.000022322000.0000
360393001中海保本混合3.4300304700.00002266970.0000
361400011东方核心动力股票5.7400300000.00002232000.0000
362400016东方强化收益债券1.0000370000.00002752800.0000
363400027东方双债添利债券A1.0900660000.00004910400.0000
364400029东方双债添利债券C1.0900660000.00004910400.0000
365420009天弘安康颐养混合0.8000750000.00005580000.0000
366470007汇添富上证综合指数1.35002559911.000019045700.0000
367470010汇添富多元收益债券A2.0600437624.00003255920.0000
368470011汇添富多元收益债券C2.0600437624.00003255920.0000
369481008工银大盘蓝筹股票3.39002222421.000016534800.0000
370481013工银消费服务行业股票3.53002661582.000019802200.0000
371501002长信价值优选混合8.01001405600.000010457700.0000
372501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.3700418200.00003111410.0000
373501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)5.96001729586.000012868100.0000
374501027国泰融信灵活配置混合(LOF)8.5100100000.0000744000.0000
375501039汇添富睿丰混合A8.36001404787.000010451600.0000
376501040汇添富睿丰混合C8.36001404787.000010451600.0000
377501041汇添富弘安混合A7.42001000000.00007440000.0000
378501042汇添富弘安混合C7.42001000000.00007440000.0000
379501053东方红目标优选定开混合1.07001500000.000011160000.0000
380501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.08001694100.000012604100.0000
381510890兴业上证红利低波动ETF2.38005185100.000038577100.0000
382512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.9000541900.00004031740.0000
383519002华安安信消费股票2.77001337500.00009951000.0000
384519030海富通稳固收益债券0.720065100.0000484344.0000
385519050海富通安颐收益混合A1.3500704100.00005238500.0000
386519089新华优选成长股票3.58004999926.000037199400.0000
387519091新华泛资源优势混合3.84002999980.000022319900.0000
388519127浦银安盛盛世精选混合2.1700500000.00003720000.0000
389519130海富通新内需混合0.5600600000.00004464000.0000
390519134海富通富祥混合1.020065000.0000483600.0000
391519177浦银安盛盛世精选混合C2.1700500000.00003720000.0000
392519197万家颐达混合0.250020000.0000148800.0000
393519198万家颐和混合0.270012000.000089280.0000
394519627银河君润混合A2.36002000000.000014880000.0000
395519628银河君润混合C2.36002000000.000014880000.0000
396519640银河鸿利混合A2.44002000000.000014880000.0000
397519641银河鸿利混合C2.44002000000.000014880000.0000
398519647银河鸿利混合I2.44002000000.000014880000.0000
399519949长信利信混合A7.09002070700.000015406000.0000
400519951长信利泰混合A2.6300628100.00004673060.0000
401519960长信利广混合C4.3100593300.00004414150.0000
402519961长信利广混合A4.3100593300.00004414150.0000
403519969长信新利灵活配置混合2.28001059500.00007882680.0000
404519971长信改革红利混合6.40001086500.00008083560.0000
405519993长信增利动态策略股票3.83003070000.000022840800.0000
406580007东吴安享量化混合2.4100509145.00003788040.0000
407582003东吴配置优化混合3.1700549000.00004084560.0000
408660001农银行业成长股票2.04005127400.000038147900.0000
409673040西部利得行业主题优选混合1.2300724100.00005387300.0000
410673043西部利得行业主题优选混合C1.2300724100.00005387300.0000
411673060西部利得景瑞混合4.95001000000.00007440000.0000
412673081西部利得祥运混合A0.9100518400.00003856900.0000
413673083西部利得祥运混合C0.9100518400.00003856900.0000
414673100西部利得沪深300指数增强A2.120052500.0000390600.0000
415673101西部利得沪深300指数增强C2.120052500.0000390600.0000
416750005安信平稳增长混合发起2.4100200000.00001488000.0000
417960011中银增长H7.410016536841.0000123034000.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.1400183668.00006136350.0000
2000029富国宏观策略混合2.5000164600.00005499290.0000
3000045工银产业债债券A0.4500100000.00003341000.0000
4000046工银产业债债券B0.4500100000.00003341000.0000
5000056建信消费升级混合2.710056100.00001874300.0000
6000057中银消费主题股票5.1400130505.00004360170.0000
7000058国联安安泰混合1.240070000.00002338700.0000
8000083汇添富消费行业股票4.36008500866.0000284014000.0000
9000124华宝兴业服务股票4.05001448324.000048388500.0000
10000142融通增强收益债券A0.110034900.00001166010.0000
11000165国投瑞银策略精选混合3.2000519642.000017361200.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1900156792.00005238420.0000
13000273华润元大安鑫混合A4.2200105000.00003508050.0000
14000279华商红利优选混合3.9300322500.000010774700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A1.640017400.0000581334.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.8500276532.00009238930.0000
17000406汇添富双利增强债券A0.840065100.00002174990.0000
18000407汇添富双利增强债券C0.840065100.00002174990.0000
19000457上投摩根核心成长股票2.34002775175.000092718600.0000
20000466融通通瑞债券A0.26001100.000036751.0000
21000471富国城镇发展股票5.89001707349.000057042500.0000
22000480东方红新动力混合6.41006991377.0000233582000.0000
23000511国泰国策驱动灵活配置混合2.2300225200.00007523930.0000
24000524上投摩根民生需求股票5.1400298900.00009986250.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合1.4000131241.00004384760.0000
26000529广发竞争优势混合7.25001839823.000061468500.0000
27000538诺安优势行业混合0.470021700.0000724997.0000
28000551信诚幸福消费股票5.000015800.0000527878.0000
29000573天弘通利混合1.9000331685.000011081600.0000
30000597中海积极收益混合1.170084100.00002809780.0000
31000609华商新量化混合3.4600279992.00009354530.0000
32000613国寿安保沪深300ETF联接0.030044905.00001500280.0000
33000619东方红产业升级混合10.230025918235.0000865928000.0000
34000628大成高新技术产业股票7.88001482649.000049535300.0000
35000656前海开源沪深300指数1.520022126.0000739230.0000
36000663国投瑞银美丽中国混合3.1100272200.00009094200.0000
37000664国联安通盈混合1.600029400.0000982254.0000
38000667工银绝对收益混合发起A1.870068092.00002274950.0000
39000672工银绝对收益混合发起B1.870068092.00002274950.0000
40000739平安大华新鑫先锋混合3.380039200.00001309670.0000
41000743红塔红土盛世普益混合发起式4.5200170000.00005679700.0000
42000756建信潜力新蓝筹股票4.210090500.00003023600.0000
43000761国富健康优质生活股票1.5300187200.00006254350.0000
44000762汇添富绝对收益定开混合A1.0000288000.00009622080.0000
45000772景顺长城中国回报混合2.020033657.00001124480.0000
46000778鹏华先进制造股票8.4900934200.000031211600.0000
47000805中银新经济混合2.2500272900.00009117590.0000
48000844南方绝对收益混合0.930076400.00002552520.0000
49000845国投瑞银信息消费混合3.9500119000.00003975790.0000
50000859融通通瑞债券C0.26001100.000036751.0000
51000880富国研究精选灵活配置混合8.08002051910.000068554300.0000
52000892九泰天宝灵活配置混合A2.3900115000.00003842150.0000
53000935浙商汇金转型成长混合2.390074000.00002472340.0000
54000940富国中小盘精选混合3.0200490640.000016392300.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.910086000.00002873260.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.910086000.00002873260.0000
57000961天弘沪深300指数A1.56001609329.000053767700.0000
58000968广发养老指数A1.4000591500.000019762000.0000
59000970东方红睿元混合8.92002379259.000079491000.0000
60000973新华增盈回报债券1.0600694000.000023186500.0000
61000986中原英石灵活配置混合2.0500900000.000030069000.0000
62000993华宝稳健回报混合2.7100229900.00007680960.0000
63001008工银国企改革股票2.92001328869.000044397500.0000
64001017泰达改革动力混合A3.2600393587.000013149700.0000
65001030天弘云端生活优选混合5.6500511500.000017089200.0000
66001037国投瑞银锐意改革混合3.1000732066.000024458300.0000
67001054工银新金融股票2.0100450000.000015034500.0000
68001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.6500360000.000012027600.0000
69001059中金绝对收益混合0.900014110.0000471415.0000
70001112东方红中国优势混合9.080021210002.0000708626000.0000
71001117中欧精选定期开放混合A5.62002161282.000072208400.0000
72001124融通增强收益债券C0.110034900.00001166010.0000
73001135益民品质升级混合4.1400208313.00006959740.0000
74001143华商量化进取混合4.13002500000.000083525000.0000
75001144大成互联网思维混合4.23001443396.000048223900.0000
76001146中欧瑾源灵活配置混合A1.4100170000.00005679700.0000
77001147中欧瑾源灵活配置混合C1.4100170000.00005679700.0000
78001163银华中国梦30股票4.8600966543.000032292200.0000
79001167金鹰科技创新股票3.2400500000.000016705000.0000
80001172鹏华弘泽灵活配置混合0.440067900.00002268540.0000
81001181南方改革机遇混合3.72001150000.000038421500.0000
82001183南方利淘混合A0.500076400.00002552520.0000
83001186富国文体健康股票5.01001920700.000064170600.0000
84001193中金消费升级股票4.6100231795.00007744270.0000
85001196东方鼎新灵活配置混合1.200084700.00002829830.0000
86001203东方红稳健精选混合A1.8600200000.00006682000.0000
87001204东方红稳健精选混合C1.8600200000.00006682000.0000
88001208诺安低碳经济股票3.70001045959.000034945500.0000
89001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1800114700.00003832130.0000
90001237博时上证50ETF联接A0.100011300.0000377533.0000
91001250天弘新活力混合1.9100159800.00005338920.0000
92001255长城改革红利混合3.2700422200.000014105700.0000
93001265国泰兴益灵活配置混合A1.630033400.00001115890.0000
94001281长安鑫利优选混合A4.800085900.00002869920.0000
95001282华安新机遇灵活配置混合1.390048000.00001603680.0000
96001289银华汇利灵活配置混合0.290053000.00001770730.0000
97001309东方红睿逸定期开放混合2.3400800000.000026728000.0000
98001318东方新策略灵活配置混合A2.0200147900.00004941340.0000
99001324华宝新价值混合0.590070800.00002365430.0000
100001329鹏华弘实混合A0.280010400.0000347464.0000
101001330鹏华弘实混合C0.280010400.0000347464.0000
102001334南方利鑫混合A0.500090000.00003006900.0000
103001336鹏华弘益混合A0.6800140000.00004677400.0000
104001337鹏华弘益混合C0.6800140000.00004677400.0000
105001339兴银鼎新灵活配置混合3.760052215.00001744500.0000
106001358宝盈祥泰混合A1.010093600.00003127180.0000
107001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.14005746668.0000191996000.0000
108001375金元顺安灵活配置混合C3.1600138600.00004630630.0000
109001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.440067900.00002268540.0000
110001405东方红策略精选混合A0.7700184258.00006156060.0000
111001406东方红策略精选混合C0.7700184258.00006156060.0000
112001411诺安创新驱动混合A0.6000139472.00004659760.0000
113001413中融鑫起点混合A3.8100134700.00004500330.0000
114001414中融鑫起点混合C3.8100134700.00004500330.0000
115001415信诚新锐混合A1.5100110400.00003688460.0000
116001419泰达宏利新思路混合A2.100092100.00003077060.0000
117001430中邮乐享收益灵活配置混合4.8300178504.00005963820.0000
118001445华安国企改革主题灵活配置混合3.0600307200.000010263600.0000
119001453鹏华弘鑫混合A0.420054672.00001826590.0000
120001454鹏华弘鑫混合C0.420054672.00001826590.0000
121001468广发改革混合4.7800429600.000014352900.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.3300116600.00003895610.0000
123001474兴银丰盈灵活配置混合2.990045800.00001530180.0000
124001482上投摩根新兴服务股票4.660088242.00002948170.0000
125001484天弘新价值混合1.8100160000.00005345600.0000
126001488万家瑞丰混合A0.510035500.00001186060.0000
127001489万家瑞丰混合C0.510035500.00001186060.0000
128001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.1700165300.00005522670.0000
129001499国投瑞银新增长混合A1.5400124400.00004156200.0000
130001503南方利鑫混合C0.500090000.00003006900.0000
131001504南方利淘混合C0.500076400.00002552520.0000
132001515平安大华新鑫先锋混合C3.380039200.00001309670.0000
133001528诺安先进制造股票5.3400888086.000029671000.0000
134001534华宝万物互联混合4.1500315400.000010537500.0000
135001540浙商汇金转型驱动混合6.1700405900.000013561100.0000
136001548天弘上证50指数A3.4100964894.000032237100.0000
137001549天弘上证50指数C3.4100964894.000032237100.0000
138001564东方红京东大数据混合6.32003732359.0000124698000.0000
139001577嘉实低价策略股票5.4800300000.000010023000.0000
140001579国泰大农业股票4.4800152370.00005090680.0000
141001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.1900267600.00008940520.0000
142001588天弘中证800指数A1.200027200.0000908752.0000
143001589天弘中证800指数C1.200027200.0000908752.0000
144001596信诚新泽混合A2.0300122500.00004092720.0000
145001604浙商汇金转型升级混合3.5200118300.00003952400.0000
146001631天弘中证食品饮料指数A9.33001445505.000048294300.0000
147001632天弘中证食品饮料指数C9.33001445505.000048294300.0000
148001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3500210700.00007039490.0000
149001656农银中国优势灵活配置混合2.630030100.00001005640.0000
150001657长安鑫富领先混合6.830044200.00001476720.0000
151001663中银互联网+股票5.3500128500.00004293180.0000
152001667南方转型混合5.1400500000.000016705000.0000
153001677中银战略新兴产业股票5.7700462600.000015455500.0000
154001681新华积极价值混合4.5500104000.00003474640.0000
155001682新华鑫回报混合4.4900116900.00003905630.0000
156001686安信新动力混合A2.1600171600.00005733160.0000
157001687安信新动力混合C2.1600171600.00005733160.0000
158001692南方国策动力股票5.6800250020.00008353170.0000
159001696南方智造股票2.860086000.00002873260.0000
160001706诺安积极回报混合4.330011900.0000397579.0000
161001708东兴改革精选混合2.370016100.0000537901.0000
162001712东方红优势精选混合6.80003690917.0000123314000.0000
163001720工银新增利混合1.200020000.0000668200.0000
164001725汇添富高端制造股票3.39003000000.0000100230000.0000
165001726汇添富新兴消费股票5.2200881258.000029442800.0000
166001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.0300286392.00009568360.0000
167001730兴银大健康混合4.9100116000.00003875560.0000
168001738大摩新趋势混合2.6700164200.00005485920.0000
169001739中融融安二号混合3.5100135200.00004517030.0000
170001743诺安优选混合5.080011900.0000397579.0000
171001744诺安进取回报混合1.9900113301.00003785390.0000
172001751华商信用增强债券A0.73002800.000093548.0000
173001752华商信用增强债券C0.73002800.000093548.0000
174001755嘉实新思路混合8.1100252600.00008439370.0000
175001756嘉实策略优选混合2.2200303400.000010136600.0000
176001759嘉实成长增强混合4.7800949911.000031736500.0000
177001760嘉实创新成长混合4.790083200.00002779710.0000
178001789国泰量化收益灵活配置混合2.1900201400.00006728770.0000
179001791大成绝对收益混合发起A3.600026500.0000885365.0000
180001792大成绝对收益混合发起C3.600026500.0000885365.0000
181001798泰康新回报灵活配置混合A4.470082100.00002742960.0000
182001799泰康新回报灵活配置混合C4.470082100.00002742960.0000
183001801汇添富达欣混合A2.0900201700.00006738800.0000
184001822华商智能生活混合4.5100267200.00008927150.0000
185001824博时沪港深成长企业混合2.44002100.000070161.0000
186001825建信中国制造2025股票4.9600168900.00005642950.0000
187001827富国研究优选沪港深灵活配置混合8.0300123700.00004132820.0000
188001829北信瑞丰中国智造主题混合3.700092800.00003100450.0000
189001834长盛战略新兴产业混合C1.600010000.0000334100.0000
190001850国泰安益灵活配置混合A1.170089827.00003001120.0000
191001862东方红收益增强债券A0.7800396062.000013232400.0000
192001863东方红收益增强债券C0.7800396062.000013232400.0000
193001866北信瑞丰新成长混合3.8100100000.00003341000.0000
194001881中欧新趋势混合(LOF)E5.94004191855.0000140050000.0000
195001885中欧新蓝筹混合E3.32004630841.0000154716000.0000
196001890中欧精选定期开放混合E5.62002161282.000072208400.0000
197001910泰康新机遇灵活配置混合3.98003013983.0000100697000.0000
198001927华夏消费升级混合A5.42002476200.000082729800.0000
199001928华夏消费升级混合C5.42002476200.000082729800.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.610017000.0000567970.0000
201002023红塔红土稳健回报混合A1.310096900.00003237430.0000
202002024红塔红土稳健回报混合C1.310096900.00003237430.0000
203002028九泰天宝灵活配置混合C2.3900115000.00003842150.0000
204002043天治研究驱动混合C2.800049400.00001650450.0000
205002046信诚新锐混合B1.5100110400.00003688460.0000
206002049融通新机遇灵活配置混合0.3500116600.00003895610.0000
207002051诺安创新驱动混合C0.6000139472.00004659760.0000
208002053诺安优势行业混合C0.470021700.0000724997.0000
209002054中银新财富混合A1.0400129700.00004333280.0000
210002055国泰兴益灵活配置混合C1.630033400.00001115890.0000
211002056中银新财富混合C1.0400129700.00004333280.0000
212002057中银新机遇混合A0.9300138505.00004627450.0000
213002058中银新机遇混合C0.9300138505.00004627450.0000
214002059国泰浓益灵活配置混合C1.4000131241.00004384760.0000
215002060东方新策略灵活配置混合C2.0200147900.00004941340.0000
216002061国泰安康定期支付混合C1.640017400.0000581334.0000
217002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.2300225200.00007523930.0000
218002072长安鑫利优选混合C4.800085900.00002869920.0000
219002118广发安盈混合A1.470094900.00003170610.0000
220002119广发安盈混合C1.470094900.00003170610.0000
221002125广发新兴成长混合4.5700318123.000010628500.0000
222002135广发鑫源混合A2.1700140000.00004677400.0000
223002136广发鑫源混合C2.1700140000.00004677400.0000
224002149嘉实新优选混合7.0800495600.000016558000.0000
225002155国金鑫瑞灵活配置混合2.450079100.00002642730.0000
226002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700155000.00005178550.0000
227002165汇添富达欣混合C2.0900201700.00006738800.0000
228002172海富通新内需混合C1.2100288100.00009625420.0000
229002177信诚新泽混合B2.0300122500.00004092720.0000
230002182东兴蓝海财富混合4.440070000.00002338700.0000
231002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1800114700.00003832130.0000
232002192东方鼎新灵活配置混合C1.200084700.00002829830.0000
233002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.770020000.0000668200.0000
234002197国泰鑫策略价值混合1.640033400.00001115890.0000
235002212嘉实新起航混合6.3700464700.000015525600.0000
236002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.110089400.00002986850.0000
237002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.110089400.00002986850.0000
238002220南方瑞利混合2.550087500.00002923380.0000
239002222嘉实新趋势混合2.4600300000.000010023000.0000
240002231华夏新趋势混合A1.280083300.00002783050.0000
241002232华夏新趋势混合C1.280083300.00002783050.0000
242002258大成国企改革灵活配置混合3.9700189600.00006334540.0000
243002263泰达宏利大数据混合A2.250038841.00001297680.0000
244002281建信裕利灵活配置混合9.0200576307.000019254400.0000
245002282平安安享混合A2.1600109883.00003671190.0000
246002291诺安安鑫混合6.8800327591.000010944800.0000
247002307银华多元视野灵活配置混合2.520046082.00001539600.0000
248002310创金合信沪深300增强A2.5000170571.00005698780.0000
249002314泰达宏利新思路混合B2.100092100.00003077060.0000
250002315创金合信沪深300增强C2.5000170571.00005698780.0000
251002317招商睿逸混合2.480073100.00002442270.0000
252002322银华汇利C0.290053000.00001770730.0000
253002331泰康安泰回报混合1.020042200.00001409900.0000
254002339海富通安颐收益混合C1.1000127800.00004269800.0000
255002340富国价值优势混合4.6200230000.00007684300.0000
256002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.770083900.00002803100.0000
257002383大成趋势回报灵活配置混合7.9800180300.00006023820.0000
258002384九泰鸿祥服务升级混合1.290081900.00002736280.0000
259002385博时沪深300指数C1.57003302800.0000110347000.0000
260002411华夏新机遇混合0.820076000.00002539160.0000
261002413中银瑞利混合A2.5400418723.000013989500.0000
262002414中银瑞利混合C2.5400418723.000013989500.0000
263002415融通通盈混合8.2300310000.000010357100.0000
264002420汇添富盈鑫混合2.5000284700.00009511830.0000
265002430中银丰利混合A1.8800280000.00009354800.0000
266002431中银丰利混合C1.8800280000.00009354800.0000
267002456招商安元混合A2.3700126900.00004239730.0000
268002457招商安元混合C2.3700126900.00004239730.0000
269002465东兴众智优选混合2.34003600.0000120276.0000
270002485国联安通盈混合C1.600029400.0000982254.0000
271002504鹏华金鼎混合A1.5300230700.00007707690.0000
272002505鹏华金鼎混合C1.5300230700.00007707690.0000
273002527南方安享绝对收益2.140072300.00002415540.0000
274002545东方岳灵活配置混合1.5600111200.00003715190.0000
275002547民生加银养老服务混合3.030034800.00001162670.0000
276002573建信汇利灵活配置混合3.0400133442.00004458300.0000
277002577南方新兴混合4.0000208473.00006965080.0000
278002584富安达长盈灵活配置混合1.63004349.0000145300.0000
279002585建信兴利灵活配置混合3.020083600.00002793080.0000
280002593富国美丽中国混合5.2200820130.000027400500.0000
281002594工银现代服务业混合3.1200212066.00007085120.0000
282002595博时工业4.0主题股票3.510055269.00001846540.0000
283002597兴业成长动力混合4.080063300.00002114850.0000
284002598平安大华智能生活混合A2.740018500.0000618085.0000
285002599平安大华智能生活混合C2.740018500.0000618085.0000
286002605融通新消费灵活配置混合3.200075800.00002532480.0000
287002618中银裕利混合A1.9400169000.00005646290.0000
288002619中银裕利混合C1.9400169000.00005646290.0000
289002628招商安博混合A2.610096100.00003210700.0000
290002629招商安博混合C2.610096100.00003210700.0000
291002630江信瑞福混合A2.580045000.00001503450.0000
292002631江信瑞福混合C2.580045000.00001503450.0000
293002639天弘价值精选混合1.7100152000.00005078320.0000
294002649民生加银智造2025混合4.5500139970.00004676400.0000
295002651东方红汇利债券A0.8700300000.000010023000.0000
296002652东方红汇利债券C0.8700300000.000010023000.0000
297002655南方卓享绝对收益混合1.710057854.00001932900.0000
298002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.620063900.00002134900.0000
299002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.620063900.00002134900.0000
300002701东方红汇阳债券A0.7300800000.000026728000.0000
301002702东方红汇阳债券C0.7300800000.000026728000.0000
302002713广发转型升级混合0.570011600.0000387556.0000
303002717红塔红土盛隆灵活配置混合A5.1400230000.00007684300.0000
304002718红塔红土盛隆灵活配置混合C5.1400230000.00007684300.0000
305002768华安安进混合2.0600166300.00005556080.0000
306002778前海联合新思路混合A7.2400333000.000011125500.0000
307002779前海联合新思路混合C7.2400333000.000011125500.0000
308002783东方红价值精选混合A1.0300177889.00005943270.0000
309002784东方红价值精选混合C1.0300177889.00005943270.0000
310002803东方红沪港深混合4.57009761319.0000326126000.0000
311002813博时颐泰混合A4.410086300.00002883280.0000
312002814博时颐泰混合C4.410086300.00002883280.0000
313002819招商丰美混合A0.000076.00002539.0000
314002820招商丰美混合C0.000076.00002539.0000
315002833华夏新锦绣混合A1.450083200.00002779710.0000
316002834华夏新锦绣混合C1.450083200.00002779710.0000
317002837华夏网购精选混合A1.5500210200.00007022780.0000
318002844金鹰多元策略混合4.800054700.00001827530.0000
319002850南方甑智混合2.1200100000.00003341000.0000
320002952建信多因子量化股票2.280023700.0000791817.0000
321002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.0100318498.000010641000.0000
322002982广发养老指数C1.4000591500.000019762000.0000
323002986泰康丰盈债券0.9900113000.00003775330.0000
324002989融通通乾研究精选混合10.06001852600.000061895400.0000
325003015中金沪深300指数A2.610023760.0000793822.0000
326003025新华红利回报混合4.5600129700.00004333280.0000
327003030安信新目标混合A0.6100121900.00004072680.0000
328003031安信新目标混合C0.6100121900.00004072680.0000
329003044东方红战略精选混合A0.9400143652.00004799410.0000
330003045东方红战略精选混合C0.9400143652.00004799410.0000
331003062银华通利灵活配置混合A0.530058000.00001937780.0000
332003063银华通利灵活配置混合C0.530058000.00001937780.0000
333003117光大保德信吉鑫混合A0.900070000.00002338700.0000
334003118光大保德信吉鑫混合C0.900070000.00002338700.0000
335003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.8600133300.00004453550.0000
336003131国寿安保强国智造混合3.650074500.00002489040.0000
337003132德邦新回报灵活配置混合2.2200110000.00003675100.0000
338003135金元顺安沣楹债券1.1400567700.000018966900.0000
339003144华宝新机遇混合(LOF)C0.690068900.00002301950.0000
340003161南方安泰混合0.7500100000.00003341000.0000
341003169长盛盛辉混合A2.190086400.00002886620.0000
342003170长盛盛辉混合C2.190086400.00002886620.0000
343003180前海联合添利债券A2.030010000.0000334100.0000
344003181前海联合添利债券C2.030010000.0000334100.0000
345003189汇添富保鑫混合0.6300100000.00003341000.0000
346003190创金合信消费主题股票A6.0000156500.00005228660.0000
347003191创金合信消费主题股票C6.0000156500.00005228660.0000
348003208东兴量化多策略混合2.16007100.0000237211.0000
349003224鹏华兴润定期开放混合A1.010045000.00001503450.0000
350003225鹏华兴润定期开放混合C1.010045000.00001503450.0000
351003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.080084300.00002816460.0000
352003291信达澳银健康中国混合1.750085779.00002865880.0000
353003292嘉实优势成长混合4.160071600.00002392160.0000
354003295南方安裕混合A1.2300135000.00004510350.0000
355003378泰康策略优选混合3.8400878793.000029360500.0000
356003379信诚至选混合A0.7200134000.00004476940.0000
357003380信诚至选混合C0.7200134000.00004476940.0000
358003396东方红优享红利混合6.85005365688.0000179268000.0000
359003401工银可转债债券1.280050000.00001670500.0000
360003416招商财经大数据股票A1.37007700.0000257257.0000
361003432信诚至瑞混合A1.6200146000.00004877860.0000
362003433信诚至瑞混合C1.6200146000.00004877860.0000
363003475前海联合沪深300指数A1.550026900.0000898729.0000
364003477南方睿见混合0.590018400.0000614744.0000
365003494富国天惠成长混合(LOF)C4.650011500000.0000384215000.0000
366003501泰达睿智稳健混合1.280042000.00001403220.0000
367003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5800177323.00005924360.0000
368003550泰达改革动力混合C3.2600393587.000013149700.0000
369003554泰达宏利大数据混合C2.250038841.00001297680.0000
370003579中金沪深300指数C2.610023760.0000793822.0000
371003586先锋精一灵活配置混合A1.940042700.00001426610.0000
372003587先锋精一灵活配置混合C1.940042700.00001426610.0000
373003612南方卓元债券A0.00002.000067.0000
374003613南方卓元债券C0.00002.000067.0000
375003634嘉实农业产业股票3.4900338561.000011311300.0000
376003670中融物联网主题混合4.020042900.00001433290.0000
377003704光大保德信事件驱动混合1.630033200.00001109210.0000
378003762国开开泰混合A0.470031700.00001059100.0000
379003763国开开泰混合C0.470031700.00001059100.0000
380003803华安新丰利混合A1.8500123200.00004116110.0000
381003804华安新丰利混合C1.8500123200.00004116110.0000
382003813泰康金泰3月定开混合1.020020100.0000671541.0000
383003828鹏华兴惠定期开放混合0.780030000.00001002300.0000
384003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.7200117600.00003929020.0000
385003835鹏华沪深港新兴成长混合3.860030000.00001002300.0000
386003848中银广利混合A1.3100173100.00005783270.0000
387003849中银广利混合C1.3100173100.00005783270.0000
388003850中银锦利混合A1.6800280000.00009354800.0000
389003851中银锦利混合C1.6800280000.00009354800.0000
390003861招商兴福混合A1.5900156300.00005221980.0000
391003862招商兴福混合C1.5900156300.00005221980.0000
392003877富国久利稳健配置混合A1.550060000.00002004600.0000
393003878富国久利稳健配置混合C1.550060000.00002004600.0000
394003912泰达宏利启富混合A2.7500171685.00005736000.0000
395003913泰达宏利启富混合C2.7500171685.00005736000.0000
396003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.03003647300.0000121856000.0000
397003957安信新起点混合A1.690019156.0000640002.0000
398003958安信新起点混合C1.690019156.0000640002.0000
399004000泰达睿选稳健混合1.700040800.00001363130.0000
400004008中融鑫思路混合A3.3800200500.00006698700.0000
401004009中融鑫思路混合C3.3800200500.00006698700.0000
402004010华泰柏瑞鼎利A1.180073300.00002448950.0000
403004011华泰柏瑞鼎利C1.180073300.00002448950.0000
404004081国联安鑫乾混合A6.2300347300.000011603300.0000
405004082国联安鑫乾混合C6.2300347300.000011603300.0000
406004083国联安鑫隆混合A1.390089800.00003000220.0000
407004084国联安鑫隆混合C1.390089800.00003000220.0000
408004091博时沪港深价值优选混合A2.460038000.00001269580.0000
409004092博时沪港深价值优选混合C2.460038000.00001269580.0000
410004093金元顺安桉盛债券A0.08003200.0000106912.0000
411004128前海联合泳隆混合8.1200375400.000012542100.0000
412004148圆信永丰多策略混合4.74001381431.000046153600.0000
413004153信诚新悦混合A1.7800134800.00004503670.0000
414004154信诚新悦混合B1.7800134800.00004503670.0000
415004157信诚至诚混合A0.620019000.0000634790.0000
416004158信诚至诚混合B0.620019000.0000634790.0000
417004175博时鑫泰混合A2.6200160386.00005358500.0000
418004176博时鑫泰混合C2.6200160386.00005358500.0000
419004182建信瑞福添利混合A2.020029700.0000992277.0000
420004183富国产业升级混合7.8700254553.00008504620.0000
421004202华夏睿磐泰兴混合0.660072000.00002405520.0000
422004205东方支柱产业灵活配置混合1.18008500.0000283985.0000
423004222金信民旺债券A3.61008000.0000267280.0000
424004225国寿安保稳诚混合A0.960082000.00002739620.0000
425004226国寿安保稳诚混合C0.960082000.00002739620.0000
426004237中欧新蓝筹混合C3.32004630841.0000154716000.0000
427004244东方周期优选灵活配置混合5.740040000.00001336400.0000
428004252国泰安益灵活配置混合C1.170089827.00003001120.0000
429004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.7600100000.00003341000.0000
430004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.890060000.00002004600.0000
431004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.890060000.00002004600.0000
432004278东方红智逸沪港深定开混合1.2800917141.000030641700.0000
433004335华宝新飞跃混合1.810066500.00002221760.0000
434004342南方沪深300ETF联接C0.060026796.0000895254.0000
435004346南方小康ETF联接C0.05008902.0000297416.0000
436004350汇丰晋信价值先锋股票3.0900133200.00004450210.0000
437004352北信瑞丰研究精选股票3.840040300.00001346420.0000
438004353嘉实新添华定期混合3.1700106000.00003541460.0000
439004357南方智慧混合7.9200952466.000031821900.0000
440004359创金合信量化核心混合A2.110054900.00001834210.0000
441004360创金合信量化核心混合C2.110054900.00001834210.0000
442004385中金新安混合5.190072100.00002408860.0000
443004397长盛信息安全量化策略混合0.860062600.00002091470.0000
444004402金信民旺债券C3.61008000.0000267280.0000
445004407招商上证消费80ETF联接C0.22008600.0000287326.0000
446004410招商央视财经50指数C6.6200891243.000029776400.0000
447004436汇添富年年泰定开混合A0.870016000.0000534560.0000
448004437汇添富年年泰定开混合C0.870016000.0000534560.0000
449004442中欧康裕混合A0.4400110900.00003705170.0000
450004453前海开源盈鑫混合A7.9400513600.000017159400.0000
451004454前海开源盈鑫混合C7.9400513600.000017159400.0000
452004455中欧康裕混合C0.4400110900.00003705170.0000
453004468建信瑞福添利混合C2.020029700.0000992277.0000
454004477嘉实沪港深回报混合3.00002711000.000090574500.0000
455004484泰达宏利业绩股票A2.5500101800.00003401140.0000
456004512海富通沪深300指数增强C0.1800800.000026728.0000
457004513海富通沪深300指数增强A0.1800800.000026728.0000
458004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.810053300.00001780750.0000
459004550中科沃土沃祥债券2.210032000.00001069120.0000
460004560汇安丰益混合A1.720059900.00002001260.0000
461004561汇安丰益混合C1.720059900.00002001260.0000
462004571万家家瑞债券A2.080031600.00001055760.0000
463004572万家家瑞债券C2.080031600.00001055760.0000
464004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.5600225300.00007527270.0000
465004649国开开航混合1.910012000.0000400920.0000
466004651长信利丰债券E0.8900489465.000016353000.0000
467004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.2400196500.00006565060.0000
468004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.2400196500.00006565060.0000
469004687添富熙和混合A2.0200236700.00007908150.0000
470004688添富熙和混合C2.0200236700.00007908150.0000
471004696东兴量化优享混合3.280088400.00002953440.0000
472004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.600029092.0000971964.0000
473004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.600029092.0000971964.0000
474004730建信量化事件驱动股票2.590073957.00002470900.0000
475004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.1800299800.000010016300.0000
476004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.1800299800.000010016300.0000
477004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.33002503991.000083658300.0000
478004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.270020000.0000668200.0000
479004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.270020000.0000668200.0000
480004801浦银安盛安久回报定开混合A1.250030000.00001002300.0000
481004802浦银安盛安久回报定开混合C1.250030000.00001002300.0000
482004805长信消费精选行业量化股票4.940050000.00001670500.0000
483004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.5500230000.00007684300.0000
484004840东兴品牌精选混合A3.00002000.000066820.0000
485004868交银股息优化混合8.8900305241.000010198100.0000
486004874融通巨潮100指数(LOF)C2.4000546790.000018268300.0000
487004881中银量化价值混合1.650076800.00002565890.0000
488004888财通资管鑫逸混合A3.0700111600.00003728560.0000
489004889财通资管鑫逸混合C3.0700111600.00003728560.0000
490004900财通资管鑫锐混合A3.260069600.00002325340.0000
491004901财通资管鑫锐混合C3.260069600.00002325340.0000
492004916嘉实新添丰定期混合3.2800106000.00003541460.0000
493004926中航军民融合精选混合A5.290040000.00001336400.0000
494004927中航军民融合精选混合C5.290040000.00001336400.0000
495004934圆信永丰消费升级混合6.16001950000.000065149500.0000
496004936中航混改精选混合A3.0700107700.00003598260.0000
497004937中航混改精选混合C3.0700107700.00003598260.0000
498004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.350020000.0000668200.0000
499004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.350020000.0000668200.0000
500004958圆信永丰优享生活混合2.9100350000.000011693500.0000
501004959圆信永丰优悦生活混合3.83001705000.000056964000.0000
502004993中欧可转债债券A0.8500196000.00006548360.0000
503004994中欧可转债债券C0.8500196000.00006548360.0000
504005004交银品质升级混合8.85003568238.0000119215000.0000
505005005中金金泽混合A3.260028600.0000955526.0000
506005006中金金泽混合C3.260028600.0000955526.0000
507005008东方红汇阳债券Z0.7300800000.000026728000.0000
508005014泰康景泰回报混合A0.380019300.0000644813.0000
509005015泰康景泰回报混合C0.380019300.0000644813.0000
510005043国寿安保健康科学混合A3.580069902.00002335430.0000
511005044国寿安保健康科学混合C3.580069902.00002335430.0000
512005067融通逆向策略灵活配置混合9.9000489100.000016340800.0000
513005075富国研究量化精选混合3.8200196100.00006551700.0000
514005080海富通量化多因子混合C3.120071827.00002399740.0000
515005081海富通量化多因子混合A3.120071827.00002399740.0000
516005082诺德量化蓝筹混合A1.4000400.000013364.0000
517005083诺德量化蓝筹混合C1.4000400.000013364.0000
518005088嘉实新添辉定期混合A8.0800519500.000017356500.0000
519005089嘉实新添辉定期混合C8.0800519500.000017356500.0000
520005104富荣福康混合A2.480032100.00001072460.0000
521005105富荣福康混合C2.480032100.00001072460.0000
522005137长信量化价值精选混合4.94001400.000046774.0000
523005140华夏睿磐泰荣混合A0.690070800.00002365430.0000
524005141华夏睿磐泰荣混合C0.690070800.00002365430.0000
525005152农银汇理沪深300指数C1.5500406444.000013579300.0000
526005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.230079100.00002642730.0000
527005177华夏睿磐泰利混合A0.640068500.00002288580.0000
528005178华夏睿磐泰利混合C0.640068500.00002288580.0000
529005179信达澳银新起点定期开放混合A2.600094100.00003143880.0000
530005186长安鑫兴混合A5.1500211000.00007049510.0000
531005187长安鑫兴混合C5.1500211000.00007049510.0000
532005215南方全天候策略混合(FOF)A0.070013600.0000454376.0000
533005216南方全天候策略混合(FOF)C0.070013600.0000454376.0000
534005225广发量化多因子混合2.650079000.00002639390.0000
535005235银华食品饮料量化股票发起式A6.900089499.00002990160.0000
536005236银华食品饮料量化股票发起式C6.900089499.00002990160.0000
537005247国都量化精选混合2.7500196000.00006548360.0000
538005251银华多元动力灵活配置混合2.8300102890.00003437560.0000
539005280安信阿尔法定开混合2.060092200.00003080400.0000
540005294诺德新宜混合3.4800166400.00005559420.0000
541005295诺德天富混合3.0100123000.00004109430.0000
542005328前海开源价值策略股票4.7700260000.00008686600.0000
543005335浙商全景消费混合2.3900255900.00008549620.0000
544005341长安裕泰混合A5.730070000.00002338700.0000
545005342长安裕泰混合C5.730070000.00002338700.0000
546005343长安裕盛混合A2.320071100.00002375450.0000
547005344长安裕盛混合C2.320071100.00002375450.0000
548005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式2.2800450000.000015034500.0000
549005357富国国企改革灵活配置混合2.2000865000.000028899600.0000
550005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.7000130000.00004343300.0000
551005379添富价值创造定开混合5.09003800029.0000126959000.0000
552005405中金金序量化蓝筹混合A3.5500108660.00003630330.0000
553005406中金金序量化蓝筹混合C3.5500108660.00003630330.0000
554005414创金合信国证A股指数A0.89003100.0000103571.0000
555005415创金合信国证A股指数C0.89003100.0000103571.0000
556005472富国价值驱动灵活配置混合A8.0400524880.000017536200.0000
557005473富国价值驱动灵活配置混合C8.0400524880.000017536200.0000
558005474泰康均衡优选混合A5.8400928700.000031027900.0000
559005475泰康均衡优选混合C5.8400928700.000031027900.0000
560005499国投瑞银兴颐多策略混合2.810054300.00001814160.0000
561005502华泰紫金智能量化股票发起2.640083700.00002796420.0000
562005563创金合信国证1000指数A1.12003400.0000113594.0000
563005564创金合信国证1000指数C1.12003400.0000113594.0000
564005569中融智选红利股票A2.150084713.00002830260.0000
565005570中融智选红利股票C2.150084713.00002830260.0000
566005603嘉实新添康定期混合A1.8500121200.00004049290.0000
567005604嘉实新添康定期混合C1.8500121200.00004049290.0000
568005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.260064500.00002154940.0000
569005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.260064500.00002154940.0000
570005638农银汇理量化智慧动力混合2.1000199500.00006665300.0000
571005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.390023817.0000795726.0000
572005680财通资管价值成长混合4.6000527220.000017614400.0000
573005682财通资管消费精选混合7.0500522800.000017466700.0000
574005691南方中证100指数C2.1100119000.00003975790.0000
575005726国泰价值精选灵活配置混合5.0000150000.00005011500.0000
576005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.95001597370.000053368100.0000
577005737博时上证50ETF联接C0.100011300.0000377533.0000
578005738长城智能产业灵活配置混合4.3000383834.000012823900.0000
579005769南方共享经济混合0.490064200.00002144920.0000
580005787中欧新趋势混合(LOF)C5.94004191855.0000140050000.0000
581005810南方瑞祥一年混合A7.63001412453.000047190100.0000
582005811南方瑞祥一年混合C7.63001412453.000047190100.0000
583005840富国产业驱动混合7.930039484.00001319160.0000
584005847富国沪港深业绩驱动混合0.820040000.00001336400.0000
585005851财通新视野灵活配置混合A10.1300838428.000028011900.0000
586005867国泰沪深300指数C1.52001066870.000035644100.0000
587005894华夏优势精选股票4.3800154700.00005168530.0000
588005910广发龙头优选混合6.1400213700.00007139720.0000
589005911广发双擎升级混合4.140060200.00002011280.0000
590005918天弘沪深300指数C1.56001609329.000053767700.0000
591005953人保转型混合A2.250068000.00002271880.0000
592005954人保转型混合C2.250068000.00002271880.0000
593005959财通新视野灵活配置混合C10.1300838428.000028011900.0000
594005970国泰消费优选股票9.2600147300.00004921290.0000
595005974东方红配置精选混合A1.10001200000.000040092000.0000
596005975东方红配置精选混合C1.10001200000.000040092000.0000
597006007诺安积极配置混合A8.510090000.00003006900.0000
598006008诺安积极配置混合C8.510090000.00003006900.0000
599006084融通研究优选混合5.5900129000.00004309890.0000
600006102浙商丰利增强债券0.58005800.0000193778.0000
601006103凯石淳行业精选混合3.260080200.00002679480.0000
602006114人保鑫利债券A1.070055000.00001837550.0000
603006115人保鑫利债券C1.070055000.00001837550.0000
604006179富国品质生活混合2.1300634300.000021192000.0000
605006207泰康裕泰债券A1.0300320300.000010701200.0000
606006208泰康裕泰债券C1.0300320300.000010701200.0000
607006225人保量化混合A1.200020600.0000688246.0000
608006226人保量化混合C1.200020600.0000688246.0000
609006236华泰柏瑞现代服务混合3.160015900.0000531219.0000
610006267诺德量化核心混合A4.810049800.00001663820.0000
611006268诺德量化核心混合C4.810049800.00001663820.0000
612006290南方养老2035混合(FOF)A0.340047700.00001593660.0000
613006291南方养老2035混合(FOF)C0.340047700.00001593660.0000
614006341中金MSCI质量指数A4.960060000.00002004600.0000
615006342中金MSCI质量指数C4.960060000.00002004600.0000
616006351中金MSCI中国A股红利指数A5.030028732.0000959936.0000
617006352中金MSCI中国A股红利指数C5.030028732.0000959936.0000
618006353东方红核心优选定开混合0.350039387.00001315920.0000
619006377广发趋势动力混合9.220039800.00001329720.0000
620006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.38001360685.000045460500.0000
621006429诺安恒鑫混合2.3700980096.000032745000.0000
622006430凯石澜龙头经济定开混合4.2700316800.000010584300.0000
623006442东兴品牌精选混合C3.00002000.000066820.0000
624006449浙商汇金量化精选混合7.0800255900.00008549620.0000
625006459人保鑫裕增强债券A0.900066000.00002205060.0000
626006460人保鑫裕增强债券C0.900066000.00002205060.0000
627006462信达澳银新起点定期开放混合C2.600094100.00003143880.0000
628006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.230079100.00002642730.0000
629006533易方达科融混合1.0000501213.000016745500.0000
630006539南方优选价值混合C3.36001268568.000042382900.0000
631006541南方成份精选混合C4.06004500042.0000150346000.0000
632006547红塔红土盛弘混合型发起式A5.0400235000.00007851350.0000
633006548红塔红土盛弘混合型发起式C5.0400235000.00007851350.0000
634006585南方宝元债券C1.6000800000.000026728000.0000
635006586南方安裕混合C1.2300135000.00004510350.0000
636006600人保沪深300指数1.550071907.00002402410.0000
637006642华泰保兴吉年利定开2.4500223000.00007450430.0000
638006698红土创新沪深300增强A1.94007500.0000250575.0000
639006699红土创新沪深300增强C1.94007500.0000250575.0000
640006712前海开源MSCI中国A股消费A3.850031000.00001035710.0000
641006713前海开源MSCI中国A股消费C3.850031000.00001035710.0000
642006743中融央视财经50ETF联接A0.12006300.0000210483.0000
643006744中融央视财经50ETF联接C0.12006300.0000210483.0000
644006887诺德新生活混合A8.6900331200.000011065400.0000
645006888诺德新生活混合C8.6900331200.000011065400.0000
646006896新华聚利债券A1.490041500.00001386520.0000
647006897新华聚利债券C1.490041500.00001386520.0000
648006921南方智诚混合8.65007411343.0000247613000.0000
649006939鹏华沪深300指数C1.5600187087.00006250580.0000
650006969圆信永丰高端制造混合2.3800300000.000010023000.0000
651006991民生加银康宁养老(FOF)0.4400200000.00006682000.0000
652007039前海联合沪深300指数C1.550026900.0000898729.0000
653007040前海联合泳隆混合C8.1200375400.000012542100.0000
654007047长城核心优势混合3.83002145737.000071689100.0000
655007115金元顺安桉盛债券C0.08003200.0000106912.0000
656007293长信利信混合C1.6900110000.00003675100.0000
657007294长信利信混合E1.6900110000.00003675100.0000
658007326国投瑞银新增长混合C1.5400124400.00004156200.0000
659007339易方达沪深300ETF联接C0.020046400.00001550220.0000
660007405华宝中证100指数C2.1200376565.000012581000.0000
661007570方正富邦红利精选C3.4200106800.00003568190.0000
662020011国泰沪深300指数A1.52001066870.000035644100.0000
663020023国泰事件驱动股票6.9300200800.00006708730.0000
664040002华安中国A股增强指数1.84001562251.000052194800.0000
665040004华安宝利配置混合3.56001732305.000057876300.0000
666040012华安强化收益债券A1.320040000.00001336400.0000
667040013华安强化收益债券B1.320040000.00001336400.0000
668050002博时沪深300指数1.57003302800.0000110347000.0000
669050004博时精选股票6.17005606622.0000187317000.0000
670050013超大ETF联接0.0200800.000026728.0000
671070001嘉实成长收益混合A3.03003499995.0000116935000.0000
672070003嘉实稳健混合3.92003604509.0000120427000.0000
673070006嘉实服务增值行业混合6.49003000000.0000100230000.0000
674070013嘉实研究精选股票2.44002102300.000070237800.0000
675070022嘉实领先成长股票5.09001999805.000066813500.0000
676080001长盛成长价值混合1.1800100000.00003341000.0000
677080008长盛战略新兴产业混合1.600010000.0000334100.0000
678090001大成价值增长混合2.31001199935.000040089800.0000
679090003大成蓝筹稳健混合6.34006260488.0000209163000.0000
680090004大成精选增值混合4.32001652090.000055196300.0000
681090007大成策略回报股票5.71002943911.000098356100.0000
682090016大成消费主题股票4.340036595.00001222640.0000
683090018大成新锐产业股票4.240061598.00002057990.0000
684100022富国天瑞强势混合7.35005697060.0000190339000.0000
685100026富国天合稳健股票5.24004187304.0000139898000.0000
686100039富国通胀通缩主题轮动混合4.2500156500.00005228660.0000
687110003易方达上证50指数A9.830048709787.00001627390000.0000
688110020易方达沪深300ETF联接A0.020046400.00001550220.0000
689110022易方达消费行业股票3.960022810452.0000762097000.0000
690110030易方达沪深300量化增强1.9200681400.000022765600.0000
691121001国投瑞银融华债券1.020084900.00002836510.0000
692121002国投瑞银景气行业混合4.02001169690.000039079300.0000
693121003国投瑞银核心企业股票3.83001423299.000047552400.0000
694121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.1600112100.00003745260.0000
695150008瑞和小康1.5300119090.00003978800.0000
696150009瑞和远见1.5300119090.00003978800.0000
697150012国联安双禧中证100指数A2.210097400.00003254130.0000
698150013国联安双禧中证100指数B2.210097400.00003254130.0000
699150016兴全合润分级股票A6.740010488356.0000350416000.0000
700150017兴全合润分级股票B6.740010488356.0000350416000.0000
701150047银华瑞吉4.8700231500.00007734420.0000
702150048银华瑞祥4.8700231500.00007734420.0000
703150049南方新兴消费收益4.3300921231.000030778300.0000
704150050南方新兴消费进取4.3300921231.000030778300.0000
705150051信诚沪深300指数分级A2.0900248759.00008311040.0000
706150052信诚沪深300指数分级B2.0900248759.00008311040.0000
707150104华安沪深300指数分级A1.5300133321.00004454250.0000
708150105华安沪深300指数分级B1.5300133321.00004454250.0000
709150123建信央视财经50指数分级A6.58002329804.000077838800.0000
710150124建信央视财经50指数分级B6.58002329804.000077838800.0000
711150135国富中证100指数增强分级A2.710047062.00001572340.0000
712150136国富中证100指数增强分级B2.710047062.00001572340.0000
713150167银华沪深300指数分级A3.7000133970.00004475940.0000
714150168银华沪深300指数分级B3.7000133970.00004475940.0000
715150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.16007678618.0000256543000.0000
716150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.16007678618.0000256543000.0000
717150219前海开源健康分级A3.7800368896.000012324800.0000
718150220前海开源健康分级B3.7800368896.000012324800.0000
719159919嘉实沪深300ETF1.640012874850.0000430149000.0000
720159923大成中证100ETF2.310025142.0000839994.0000
721159925南方沪深300ETF1.6400772598.000025812500.0000
722159928汇添富中证主要消费ETF13.020012573488.0000420080000.0000
723159965中融央视财经50ETF6.84001339300.000044746000.0000
724160127南方新兴消费增长分级股票4.3300921231.000030778300.0000
725160220国泰民益灵活配置混合(LOF)4.3500235900.00007881420.0000
726160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.16007678618.0000256543000.0000
727160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C4.3500235900.00007881420.0000
728160322华夏港股通精选股票(LOF)1.9300134100.00004480280.0000
729160417华安沪深300指数分级1.5300133321.00004454250.0000
730160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9800186000.00006214260.0000
731160615鹏华沪深300指数A1.5600187087.00006250580.0000
732160627鹏华策略优选混合7.5300709900.000023717800.0000
733160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000031848.00001064040.0000
734160722嘉实惠泽混合(LOF)8.4300574300.000019187400.0000
735160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000031848.00001064040.0000
736160806长盛同庆1.3800121834.00004070470.0000
737160807长盛沪深300指数(LOF)1.600027910.0000932473.0000
738160910大成创新成长混合(LOF)7.76005381462.0000179795000.0000
739160918大成中小盘股票(LOF)7.09001618242.000054065500.0000
740160925大成中华沪深港300指数0.7900214000.00007149740.0000
741161005富国天惠成长混合(LOF)A4.650011500000.0000384215000.0000
742161207国投瑞银沪深300指数分级1.5300119090.00003978800.0000
743161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.660042112.00001406960.0000
744161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.3400266800.00008913790.0000
745161601融通新蓝筹混合8.44005354933.0000178908000.0000
746161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4000546790.000018268300.0000
747161610融通领先成长股票(LOF)2.19002120800.000070855900.0000
748161811银华沪深300指数分级3.7000133970.00004475940.0000
749161818银华消费分级股票4.8700231500.00007734420.0000
750162107金鹰中证500指数分级6.610023000.0000768430.0000
751162205泰达宏利风险预算混合1.250065300.00002181670.0000
752162209泰达宏利市值优选股票3.52001087320.000036327400.0000
753162210泰达宏利集利债券A0.3000161600.00005399060.0000
754162212泰达宏利红利先锋股票1.810066600.00002225110.0000
755162213泰达宏利沪深300指数增强A2.5800177323.00005924360.0000
756162299泰达宏利集利债券C0.3000161600.00005399060.0000
757162307海富通中证100指数(LOF)2.2600101471.00003390150.0000
758162414华宝新机遇混合A0.690068900.00002301950.0000
759162509国联安双禧中证100指数2.210097400.00003254130.0000
760162717广发再融资主题混合(LOF)4.2500124500.00004159540.0000
761163302大摩资源优选混合(LOF)5.0800898678.000030024800.0000
762163406兴全合润分级股票6.740010488356.0000350416000.0000
763163411兴全精选混合3.6100960000.000032073600.0000
764163417兴全合宜混合A6.810070372426.00002351140000.0000
765163503天治核心成长股票(LOF)3.0700420000.000014032200.0000
766163805中银策略股票5.3400941000.000031438800.0000
767163808中银中证100指数增强2.2300279234.00009329210.0000
768163810中银价值混合5.3600269741.00009012050.0000
769164205天弘文化新兴产业股票6.2600293299.00009799120.0000
770164401前海开源健康分级3.7800368896.000012324800.0000
771164403前海开源农业分级5.100054358.00001816100.0000
772164508国富中证100指数增强分级2.710047062.00001572340.0000
773165309建信沪深300指数(LOF)1.5400267072.00008922880.0000
774165312建信央视财经50指数分级6.58002329804.000077838800.0000
775165508信诚深度价值股票(LOF)3.220045200.00001510130.0000
776165515信诚沪深300指数分级2.0900248759.00008311040.0000
777165526信诚新旺混合(LOF)A2.19004100.0000136981.0000
778165527信诚新旺混合(LOF)C2.19004100.0000136981.0000
779165806东吴深证100指数增强(LOF)1.63003590.0000119942.0000
780165810东吴沪深300指数C1.63003590.0000119942.0000
781166001中欧新趋势股票(LOF)5.94004191855.0000140050000.0000
782166002中欧新蓝筹混合A3.32004630841.0000154716000.0000
783166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.33002503991.000083658300.0000
784166801浙商聚潮新思维混合3.9000475435.000015884300.0000
785167601国金沪深300指数增强8.680044014.00001470510.0000
786168001国寿安保中证养老产业指数分级1.580028201.0000942195.0000
787168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.7700119100.00003979130.0000
788168108九泰锐诚混合4.4900187620.00006268380.0000
789169101东方红睿丰混合(LOF)7.150022636521.0000756286000.0000
790169102东方红睿阳混合(LOF)5.80002155669.000072020900.0000
791169103东方红睿轩沪港深混合7.25006832684.0000228280000.0000
792169104东方红睿满沪港深混合5.34002319955.000077509700.0000
793169105东方红睿华沪港深混合7.450017797725.0000594622000.0000
794169106东方红创新优选定开混合1.2700800000.000026728000.0000
795169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.460044000.00001470040.0000
796180010银华优质增长股票2.62002442842.000081615400.0000
797180013银华领先策略股票4.06001079877.000036078700.0000
798180028银华永祥灵活配置混合2.480050978.00001703180.0000
799180033银华上证50等权ETF联接0.0100233.00007785.0000
800200001长城久恒平衡混合2.550063000.00002104830.0000
801200007长城安心回报混合5.22002557286.000085438900.0000
802200008长城品牌优选股票4.45004661700.0000155747000.0000
803200011长城景气行业龙头混合4.8500166700.00005569450.0000
804200012长城中小盘成长股票4.0500181500.00006063920.0000
805200015长城优化升级股票2.860067000.00002238470.0000
806200016长城稳健成长混合1.640075000.00002505750.0000
807202005南方成份精选股票4.06004500042.0000150346000.0000
808202009南方盛元红利股票3.3800800000.000026728000.0000
809202011南方优选价值股票3.36001268568.000042382900.0000
810202015南方沪深300ETF联接A0.060026796.0000895254.0000
811202021南方小康ETF联接A0.05008902.0000297416.0000
812202101南方宝元债券A1.6000800000.000026728000.0000
813202211南方中证100指数A2.1100119000.00003975790.0000
814202213南方核心竞争混合3.4200181900.00006077280.0000
815213010宝盈中证100指数增强A2.2100156300.00005221980.0000
816217002招商安泰平衡混合1.740021800.0000728338.0000
817217017招商上证消费80ETF联接A0.22008600.0000287326.0000
818217027招商央视财经50指数A6.6200891243.000029776400.0000
819233006大摩领先优势股票4.8600556500.000018592700.0000
820233015大摩量化配置股票1.6600292500.00009772420.0000
821240002华宝宝康配置混合1.7300163400.00005459190.0000
822240010华宝兴业行业精选股票2.71001326900.000044331700.0000
823240014华宝中证100指数A2.1200376565.000012581000.0000
824253010国联安安心成长混合2.190035000.00001169350.0000
825270007广发大盘成长混合6.87005913142.0000197558000.0000
826270022广发内需增长混合5.0100718000.000023988400.0000
827310328申万菱信新动力股票4.1400962013.000032140900.0000
828310388申万菱信消费增长股票6.5400254000.00008486140.0000
829320010诺安中证100指数2.2200115743.00003866970.0000
830320011诺安中小盘精选股票6.19002166897.000072396000.0000
831320012诺安主题精选股票4.8000200000.00006682000.0000
832320015诺安行业轮动混合5.2700458970.000015334200.0000
833340007兴全社会责任股票5.890011189239.0000373832000.0000
834340008兴全有机增长混合4.89005625636.0000187952000.0000
835350002天治品质优选混合3.8700113100.00003778670.0000
836350007天治趋势精选混合2.700015000.0000501150.0000
837350008天治成长精选股票6.380033000.00001102530.0000
838350009天治稳定收益债券2.800049400.00001650450.0000
839370023上投摩根中证消费指数3.340045056.00001505320.0000
840398061中海消费主题精选股票5.3500799510.000026711600.0000
841399001中海上证50指数增强3.0100178100.00005950320.0000
842400032东方主题精选混合5.2000158000.00005278780.0000
843410008华富中证100指数2.1800112791.00003768350.0000
844420001天弘精选混合5.54002025700.000067678600.0000
845420009天弘安康颐养混合1.6000332621.000011112900.0000
846450003国富潜力组合股票5.15002200000.000073502000.0000
847450008国富沪深300指数2.0100103418.00003455200.0000
848481001工银核心价值股票3.82004886471.0000163257000.0000
849481009工银沪深300指数A1.55001776000.000059336200.0000
850481013工银消费服务行业股票3.9700666123.000022255200.0000
851481017工银量化策略股票2.5500137035.00004578340.0000
852501001财通多策略精选混合8.98001082160.000036155000.0000
853501002长信价值优选混合2.090081500.00002722920.0000
854501015财通多策略升级混合(LOF)8.73002868401.000095833300.0000
855501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2.4100164200.00005485920.0000
856501026财通多策略福享混合(LOF)7.00003429600.0000114583000.0000
857501027国泰融信灵活配置混合(LOF)7.640020000.0000668200.0000
858501028财通福瑞混合发起6.14001255517.000041946800.0000
859501032财通福盛定增定开混合1.200072700.00002428910.0000
860501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.520079434.00002653890.0000
861501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.520079434.00002653890.0000
862501049东方红睿玺三年定开混合8.62004978904.0000166345000.0000
863501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.38001360685.000045460500.0000
864501053东方红目标优选定开混合1.2800400000.000013364000.0000
865501054东方红睿泽三年定开混合9.830020718437.0000692203000.0000
866501055财通福佑定开混合发起9.9500187000.00006247670.0000
867501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.950053300.00001780750.0000
868501060中金中证优选300指数(LOF)A2.5000127979.00004275780.0000
869501061中金中证优选300指数(LOF)C2.5000127979.00004275780.0000
870501064国泰价值优选灵活配置混合4.4500388000.000012963100.0000
871501066东方红恒元五年定开混合7.34003476300.0000116143000.0000
872501067招商富时A-H50指数A2.850025200.0000841932.0000
873501068招商富时A-H50指数C2.850025200.0000841932.0000
874502020国金上证50分级3.3300113200.00003782010.0000
875502021国金上证50分级A3.3300113200.00003782010.0000
876502022国金上证50分级B3.3300113200.00003782010.0000
877502040长盛上证50指数分级3.4700119000.00003975790.0000
878502041长盛上证50指数分级A3.4700119000.00003975790.0000
879502042长盛上证50指数分级B3.4700119000.00003975790.0000
880502048易方达上证50指数分级3.4000611411.000020427200.0000
881502049易方达上证50指数分级A3.4000611411.000020427200.0000
882502050易方达上证50指数分级B3.4000611411.000020427200.0000
883510010治理ETF3.7700450400.000015047900.0000
884510020超大ETF4.9800294339.00009833870.0000
885510050华夏上证50ETF3.610053238494.00001778700000.0000
886510120海富通上证非周期ETF6.000042606.00001423470.0000
887510150招商上证消费80ETF9.9200474386.000015849200.0000
888510160中证南方小康产业指数ETF3.1400556781.000018602100.0000
889510180华安上证180ETF2.380014127123.0000471987000.0000
890510270中银上证国企100ETF3.590019300.0000644813.0000
891510300华泰柏瑞沪深300ETF1.640017896079.0000597908000.0000
892510310易方达沪深300发起式ETF1.62004348657.0000145289000.0000
893510330华夏沪深300ETF1.630013087703.0000437260000.0000
894510360广发沪深300ETF1.65001706049.000056999100.0000
895510380国寿安保沪深300ETF1.69002336901.000078075900.0000
896510390平安大华沪深300ETF1.63002627382.000087780800.0000
897510600申万菱信上证50ETF3.5800216200.00007223240.0000
898510630华夏消费ETF15.0500990165.000033081400.0000
899510680万家上证380ETF3.66005900.0000197119.0000
900510710博时上证50ETF3.5300696100.000023256700.0000
901510800建信上证50ETF3.5900170800.00005706430.0000
902510850工银瑞信上证50ETF3.580010283992.0000343588000.0000
903512270华安行业中性低波动ETF2.290083900.00002803100.0000
904512600嘉实中证主要消费ETF12.970054754.00001829330.0000
905519002华安安信消费股票3.0000323199.000010798100.0000
906519030海富通稳固收益债券0.640013000.0000434330.0000
907519033海富通国策导向股票3.7800222400.00007430380.0000
908519039长盛同德主题股票1.1900400000.000013364000.0000
909519050海富通安颐收益混合A1.1000127800.00004269800.0000
910519062海富通阿尔法对冲混合1.9500959938.000032071500.0000
911519099新华灵活主题股票4.000027700.0000925457.0000
912519100长盛中证100指数2.2600268420.00008967910.0000
913519116浦银安盛沪深300指数增强1.250073316.00002449490.0000
914519125浦银安盛消费升级混合5.6900125000.00004176250.0000
915519126浦银安盛新经济结构混合3.220084900.00002836510.0000
916519130海富通新内需混合1.2100288100.00009625420.0000
917519134海富通富祥混合0.51007200.0000240552.0000
918519150新华优选消费股票5.2600117685.00003931860.0000
919519172浦银安盛睿智精选混合A7.0700190000.00006347900.0000
920519173浦银安盛睿智精选混合C7.0700190000.00006347900.0000
921519176浦银消费C5.6900125000.00004176250.0000
922519180万家180指数2.2600982914.000032839200.0000
923519221海富通欣益混合C0.650064845.00002166470.0000
924519222海富通欣益混合A0.650064845.00002166470.0000
925519223海富通欣荣混合C2.100085500.00002856560.0000
926519224海富通欣荣混合A2.100085500.00002856560.0000
927519613银河君尚混合A0.990078200.00002612660.0000
928519614银河君尚混合C0.990078200.00002612660.0000
929519615银河君尚混合I0.990078200.00002612660.0000
930519616银河君信混合A0.9600240000.00008018400.0000
931519617银河君信混合C0.9600240000.00008018400.0000
932519618银河君信混合I0.9600240000.00008018400.0000
933519623银河君耀混合A0.490030000.00001002300.0000
934519624银河君耀混合C0.490030000.00001002300.0000
935519683交银双利债券A/B1.560073700.00002462320.0000
936519685交银双利债券C1.560073700.00002462320.0000
937519690交银稳健配置混合3.37003000000.0000100230000.0000
938519702交银趋势优选股票8.8300804115.000026865500.0000
939519710交银荣安保本混合6.66002259993.000075506400.0000
940519714交银沪深300行业等权指数8.07002689928.000089870500.0000
941519738交银周期回报混合1.3300100000.00003341000.0000
942519752交银新回报灵活配置混合A1.4200200000.00006682000.0000
943519753交银安心收益债券1.610024900.0000831909.0000
944519755交银多策略回报灵活配置混合A0.8000100000.00003341000.0000
945519756交银国企改革灵活配置混合2.4600393700.000013153500.0000
946519759交银周期回报灵活配置混合C1.3300100000.00003341000.0000
947519760交银新回报灵活配置混合C1.4200200000.00006682000.0000
948519761交银多策略回报灵活配置混合C0.8000100000.00003341000.0000
949519768交银优选回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
950519769交银优选回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
951519770交银优择回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
952519771交银优择回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
953519915富国消费主题混合6.40002600800.000086892700.0000
954519949长信利信混合A1.6900110000.00003675100.0000
955519959长信多利混合3.4800650200.000021723200.0000
956519960长信利广混合C9.1200280000.00009354800.0000
957519961长信利广混合A9.1200280000.00009354800.0000
958519962长信利盈混合C1.6700231000.00007717710.0000
959519963长信利盈混合A1.6700231000.00007717710.0000
960519969长信新利灵活配置混合1.3500139400.00004657350.0000
961519971长信改革红利混合3.8800146900.00004907930.0000
962519976长信可转债C1.58001262100.000042166800.0000
963519977长信可转债A1.58001262100.000042166800.0000
964519989长信利丰债券C0.8900489465.000016353000.0000
965530005建信优化配置混合2.76001561536.000052170900.0000
966530019建信社会责任股票2.600020100.0000671541.0000
967540009汇丰晋信消费红利股票3.5100276245.00009229340.0000
968550015信诚至远混合A1.170010000.0000334100.0000
969550016信诚至远混合C1.170010000.0000334100.0000
970560002益民红利成长混合4.1400460807.000015395600.0000
971560003益民创新优势混合4.1200863800.000028859600.0000
972560006益民核心增长混合4.16008100.0000270621.0000
973570001诺德价值优势股票8.92004222818.0000141084000.0000
974570008诺德周期策略股票7.4000230000.00007684300.0000
975620003金元惠理丰利债券1.1300830400.000027743700.0000
976620007金元顺安灵活配置混合3.1600138600.00004630630.0000
977630005华商动态阿尔法混合2.3900751700.000025114300.0000
978630009华商稳定增利债券A0.620040000.00001336400.0000
979630016华商价值共享混合发起式3.5700350000.000011693500.0000
980630109华商稳定增利债券C0.620040000.00001336400.0000
981660008农银汇理沪深300指数A1.5500406444.000013579300.0000
982671030西部利得事件驱动股票3.8300109900.00003671760.0000
983673071西部利得新动力混合A0.600064600.00002158290.0000
984673073西部利得新动力混合C0.600064600.00002158290.0000
985673100西部利得沪深300指数增强A2.010011100.0000370851.0000
986673101西部利得沪深300指数增强C2.010011100.0000370851.0000
987690001民生加银品牌蓝筹混合3.0200120700.00004032590.0000
988690002民生增强收益债券A2.0900555000.000018542600.0000
989690006民生加银信用双利债券A0.9800333700.000011148900.0000
990690007民生加银景气行业股票5.31002384708.000079673100.0000
991690009民生加银红利回报混合5.8400157124.00005249510.0000
992690202民生增强收益债券C2.0900555000.000018542600.0000
993690206民生加银信用双利债券C0.9800333700.000011148900.0000
994700001平安大华行业先锋股票3.5300238400.00007964940.0000
995700004平安灵活配置混合2.820027400.0000915434.0000
996730002方正富邦红利精选A3.4200106800.00003568190.0000
997740001长安宏观策略股票5.8300120000.00004009200.0000
998740101长安沪深300非周期行业指数3.200052930.00001768390.0000
999750001安信灵活配置混合7.3800191700.00006404700.0000
1000762001国金通用国鑫发起6.8700541077.000018077400.0000
1001960010工银核心价值混合H3.82004886471.0000163257000.0000
1002960020南方优选价值混合H3.36001268568.000042382900.0000
1003960021国富潜力H5.15002200000.000073502000.0000
1004960022博时沪深300指数R1.57003302800.0000110347000.0000
1005960024嘉实成长收益混合H3.03003499995.0000116935000.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.170017336300.0000102111000.0000
2000057中银消费主题股票5.0400725200.00004271430.0000
3000065国富焦点驱动混合2.35004857060.000028608100.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.53004476700.000026367800.0000
5000165国投瑞银策略精选混合2.70002486900.000014647800.0000
6000190中银保本二号混合1.31001129500.00006652760.0000
7000259农银区间收益混合2.90003494200.000020580800.0000
8000308建信创新中国股票5.79001133100.00006673960.0000
9000339长城医疗保健股票4.4400921800.00005429400.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.9100400000.00002356000.0000
11000407汇添富双利增强债券C0.9100400000.00002356000.0000
12000409鹏华环保产业股票4.99001936500.000011406000.0000
13000435建信稳定添利债券A1.070050000.0000294500.0000
14000436易方达裕惠定开混合发起式0.40002284847.000013457700.0000
15000507泰达宏利宏达混合A2.3300869200.00005119590.0000
16000508泰达宏利宏达混合B2.3300869200.00005119590.0000
17000511国泰国策驱动灵活配置混合2.35001341800.00007903200.0000
18000512国泰结构转型灵活配置混合1.55003063300.000018042800.0000
19000520上银新兴价值成长股票3.98001850000.000010896500.0000
20000526国泰浓益灵活配置混合1.1900635200.00003741330.0000
21000572中银多策略混合1.1800983100.00005790460.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合4.40002000000.000011780000.0000
23000589光大保德信银发商机股票6.42001550000.00009129500.0000
24000590华安新活力混合1.26001081700.00006371210.0000
25000591中银健康生活股票7.90001489544.00008773410.0000
26000597中海积极收益混合1.1800482800.00002843690.0000
27000723建信稳定添利债券C1.070050000.0000294500.0000
28000743红塔红土盛世普益混合发起式4.2400905000.00005330450.0000
29000753华宝量化对冲混合A2.75001749200.000010302800.0000
30000754华宝量化对冲混合C2.75001749200.000010302800.0000
31000756建信潜力新蓝筹股票5.4800668800.00003939230.0000
32000762汇添富绝对收益定开混合A1.15001880000.000011073200.0000
33000841富国新回报灵活配置混合A1.010030200.0000177878.0000
34000843富国新回报灵活配置混合C1.010030200.0000177878.0000
35000892九泰天宝灵活配置混合A3.2400885500.00005215600.0000
36000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2700683800.00004027580.0000
37000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2700683800.00004027580.0000
38001031华夏安康优选债券A1.1400373500.00002199920.0000
39001033华夏安康优选债券C1.1400373500.00002199920.0000
40001047光大保德信国企改革股票3.89006500000.000038285000.0000
41001067鹏华弘盛混合1.3000401800.00002366600.0000
42001068华融新锐灵活配置混合4.5700900000.00005301000.0000
43001070建信信息产业股票4.94003352400.000019745600.0000
44001088华宝国策导向混合5.55006810749.000040115300.0000
45001097华泰柏瑞积极优选股票3.94001899934.000011190600.0000
46001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.71002800000.000016492000.0000
47001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.71002800000.000016492000.0000
48001118华宝事件驱动混合3.01009700011.000057133100.0000
49001119国投瑞银新回报混合2.1600128300.0000755687.0000
50001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.61001000000.00005890000.0000
51001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.61001000000.00005890000.0000
52001122鹏华弘利混合A1.08001658100.00009766210.0000
53001123鹏华弘利混合C1.08001658100.00009766210.0000
54001127中银宏观策略混合5.390010167281.000059885300.0000
55001139华安新动力灵活配置混合0.3800801900.00004723190.0000
56001146中欧瑾源灵活配置混合A3.82002610000.000015372900.0000
57001147中欧瑾源灵活配置混合C3.82002610000.000015372900.0000
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.14001526537.00008991300.0000
59001157国联安睿祺灵活配置混合8.29001000000.00005890000.0000
60001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7000621400.00003660050.0000
61001190鹏华弘润灵活配置混合A0.69001658100.00009766210.0000
62001191鹏华弘润灵活配置混合C0.69001658100.00009766210.0000
63001192上投摩根整合驱动混合3.01004202100.000024750400.0000
64001194景顺长城稳健回报混合2.06002088700.000012302400.0000
65001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.59001000000.00005890000.0000
66001216易方达新收益混合A3.17001110200.00006539080.0000
67001217易方达新收益混合C3.17001110200.00006539080.0000
68001226中邮稳健添利灵活配置混合4.34003360000.000019790400.0000
69001236博时丝路主题股票4.62008074300.000047557600.0000
70001237博时上证50ETF联接A0.090061900.0000364591.0000
71001247华泰柏瑞新利混合A7.12003290910.000019383500.0000
72001249易方达新利混合0.9000513108.00003022210.0000
73001250天弘新活力混合1.8300871000.00005130190.0000
74001254泰达宏利新起点混合2.2200800000.00004712000.0000
75001283红塔红土盛金新动力混合A4.7900920000.00005418800.0000
76001284红塔红土盛金新动力混合C4.7900920000.00005418800.0000
77001285易方达新鑫混合I0.8700540500.00003183540.0000
78001286易方达新鑫混合E0.8700540500.00003183540.0000
79001294新华战略新兴灵活配置混合2.3500600000.00003534000.0000
80001296长城转型成长混合4.7600650000.00003828500.0000
81001311华安新回报灵活配置混合0.5500659700.00003885630.0000
82001325鹏华弘和混合A1.6600897000.00005283330.0000
83001326鹏华弘和混合C1.6600897000.00005283330.0000
84001336鹏华弘益混合A0.6800800000.00004712000.0000
85001337鹏华弘益混合C0.6800800000.00004712000.0000
86001339兴银鼎新灵活配置混合2.9700233999.00001378250.0000
87001342易方达新享混合A0.8500526922.00003103570.0000
88001343易方达新享混合C0.8500526922.00003103570.0000
89001363长城久惠混合4.5700629800.00003709520.0000
90001364大成景润灵活配置混合4.95002200000.000012958000.0000
91001365大成正向回报灵活配置混合6.84001579100.00009300900.0000
92001380鹏华弘盛混合C1.3000401800.00002366600.0000
93001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7000621400.00003660050.0000
94001392国富金融地产混合A3.1600182100.00001072570.0000
95001393国富金融地产混合C3.1600182100.00001072570.0000
96001407景顺长城稳健回报混合C2.06002088700.000012302400.0000
97001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.01003800000.000022382000.0000
98001415信诚新锐混合A1.3100543600.00003201800.0000
99001418泰达宏利创益混合A3.39001200000.00007068000.0000
100001422景顺长城安享回报混合A2.80001746200.000010285100.0000
101001423景顺长城安享回报混合C2.80001746200.000010285100.0000
102001430中邮乐享收益灵活配置混合3.4800728300.00004289690.0000
103001433易方达瑞景混合1.0000526900.00003103440.0000
104001447天弘惠利混合1.8400871000.00005130190.0000
105001453鹏华弘鑫混合A2.01001492800.00008792590.0000
106001454鹏华弘鑫混合C2.01001492800.00008792590.0000
107001473建信大安全战略精选股票8.90002330100.000013724300.0000
108001484天弘新价值混合1.6600830000.00004888700.0000
109001485华安添颐混合0.4500829500.00004885760.0000
110001488万家瑞丰混合A0.4800190000.00001119100.0000
111001489万家瑞丰混合C0.4800190000.00001119100.0000
112001499国投瑞银新增长混合A2.1500980300.00005773970.0000
113001522博时新策略混合A4.88001603700.00009445790.0000
114001523博时新策略混合C4.88001603700.00009445790.0000
115001528诺安先进制造股票5.39005079961.000029921000.0000
116001531招商安益混合6.77001008200.00005938300.0000
117001535景顺长城改革机遇混合A3.1000222100.00001308170.0000
118001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06004800.000028272.0000
119001541汇添富民营新动力股票3.12002000000.000011780000.0000
120001547兴业聚惠混合2.90001530177.00009012740.0000
121001566南方利达灵活配置混合A2.84002186700.000012879700.0000
122001567南方利达灵活配置混合C2.84002186700.000012879700.0000
123001594天弘中证银行指数A5.72007439491.000043818600.0000
124001595天弘中证银行指数C5.72007439491.000043818600.0000
125001607英大策略优选混合A3.7800714000.00004205460.0000
126001608英大策略优选混合C3.7800714000.00004205460.0000
127001623兴业国企改革混合4.93002770300.000016317100.0000
128001633万家瑞祥混合A1.33001004834.00005918470.0000
129001634万家瑞祥混合C1.33001004834.00005918470.0000
130001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.90001033858.00006089420.0000
131001663中银互联网+股票4.6600635296.00003741890.0000
132001708东兴改革精选混合2.360091300.0000537757.0000
133001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.59001000000.00005890000.0000
134001738大摩新趋势混合6.72002343700.000013804400.0000
135001745易方达瑞富混合I2.38001130745.00006660090.0000
136001746易方达瑞富混合E2.38001130745.00006660090.0000
137001747易方达瑞祺混合I3.72001785000.000010513600.0000
138001748易方达瑞祺混合E3.72001785000.000010513600.0000
139001755嘉实新思路混合8.11001432900.00008439780.0000
140001756嘉实策略优选混合4.34003360000.000019790400.0000
141001771南方量化混合2.2600277300.00001633300.0000
142001797华融新利混合1.880030000.0000176700.0000
143001806易方达瑞智混合I0.8400522300.00003076350.0000
144001807易方达瑞智混合E0.8400522300.00003076350.0000
145001817易方达瑞兴混合I0.9600522180.00003075640.0000
146001818易方达瑞兴混合E0.9600522180.00003075640.0000
147001825建信中国制造2025股票6.02001163900.00006855370.0000
148001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8700536400.00003159400.0000
149001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8700536400.00003159400.0000
150001850国泰安益灵活配置混合A0.9700425400.00002505610.0000
151001858建信鑫利灵活配置混合3.01001566200.00009224920.0000
152001880长城中国智造灵活配置混合5.2400353600.00002082700.0000
153001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.7200189101.00001113800.0000
154001903光大保德信欣鑫混合A0.6000278600.00001640950.0000
155001904光大保德信欣鑫混合C0.6000278600.00001640950.0000
156001910泰康新机遇灵活配置混合3.370014492915.000085363300.0000
157001922国泰多策略收益混合1.8200806300.00004749110.0000
158001932国寿安保灵活优选混合0.6300100000.0000589000.0000
159001940农银汇理现代农业加混合3.5900420100.00002474390.0000
160001967华宝转型升级混合3.4400292000.00001719880.0000
161002009中欧瑾通灵活配置混合A3.07004000000.000023560000.0000
162002010中欧瑾通灵活配置混合C3.07004000000.000023560000.0000
163002018鹏华弘安混合A1.02001568100.00009236110.0000
164002019鹏华弘安混合C1.02001568100.00009236110.0000
165002027中加心享混合0.85002137700.000012591100.0000
166002028九泰天宝灵活配置混合C3.2400885500.00005215600.0000
167002046信诚新锐混合B1.3100543600.00003201800.0000
168002057中银新机遇混合A1.0800920003.00005418820.0000
169002058中银新机遇混合C1.0800920003.00005418820.0000
170002059国泰浓益灵活配置混合C1.1900635200.00003741330.0000
171002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.35001341800.00007903200.0000
172002063国泰结构转型灵活配置混合C1.55003063300.000018042800.0000
173002091华泰柏瑞新利混合C7.12003290910.000019383500.0000
174002103招商康泰混合1.4000316400.00001863600.0000
175002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.01003800000.000022382000.0000
176002149嘉实新优选混合7.28002888900.000017015600.0000
177002161银华万物互联灵活配置混合3.9800462800.00002725890.0000
178002167南方顺康混合6.15001268200.00007469700.0000
179002174东方互联网嘉混合4.7500872000.00005136080.0000
180002180中银移动互联混合3.8700810900.00004776200.0000
181002182东兴蓝海财富混合2.6800240000.00001413600.0000
182002197国泰鑫策略价值混合1.5400177100.00001043120.0000
183002212嘉实新起航混合8.29003433600.000020223900.0000
184002213中海顺鑫混合4.7400720100.00004241390.0000
185002222嘉实新趋势混合2.71001873900.000011037300.0000
186002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1500566900.00003339040.0000
187002258大成国企改革灵活配置混合5.97001618500.00009532960.0000
188002261中银宝利混合A4.85004140300.000024386400.0000
189002262中银宝利混合C4.85004140300.000024386400.0000
190002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.9700325700.00001918370.0000
191002273泰达宏利创益混合B3.39001200000.00007068000.0000
192002288中银稳进策略混合3.47001335600.00007866680.0000
193002296长城久安混合3.90001000000.00005890000.0000
194002313泰达宏利新起点混合B2.2200800000.00004712000.0000
195002332汇丰晋信沪港深股票A2.17003060900.000018028700.0000
196002333汇丰晋信沪港深股票C2.17003060900.000018028700.0000
197002339海富通安颐收益混合C1.3900911300.00005367560.0000
198002345华夏高端制造混合4.4900800000.00004712000.0000
199002378建信弘利灵活配置混合8.64002200000.000012958000.0000
200002398华安安禧灵活配置混合A1.0300733300.00004319140.0000
201002399华安安禧灵活配置混合C1.0300733300.00004319140.0000
202002413中银瑞利混合A2.99002793500.000016453700.0000
203002414中银瑞利混合C2.99002793500.000016453700.0000
204002415融通通盈混合5.15001100000.00006479000.0000
205002430中银丰利混合A0.3600300000.00001767000.0000
206002431中银丰利混合C0.3600300000.00001767000.0000
207002434中银宏利混合A2.04001711289.000010079500.0000
208002435中银宏利混合C2.04001711289.000010079500.0000
209002455民生加银鑫喜混合2.05002600000.000015314000.0000
210002456招商安元混合A1.3400408000.00002403120.0000
211002457招商安元混合C1.3400408000.00002403120.0000
212002461中银珍利混合A1.51001275100.00007510340.0000
213002462中银珍利混合C1.51001275100.00007510340.0000
214002472光大保德信先进服务业混合1.5300353500.00002082120.0000
215002489国泰民福策略价值混合3.19001000000.00005890000.0000
216002494兴业聚盈灵活配置混合2.04001530500.00009014640.0000
217002497东方盛世灵活配置混合3.36001600000.00009424000.0000
218002498兴业聚鑫灵活配置混合2.60001534000.00009035260.0000
219002502中银腾利混合A3.62003127758.000018422500.0000
220002503中银腾利混合C3.62003127758.000018422500.0000
221002533中加心享混合C0.85002137700.000012591100.0000
222002535中银鑫利混合A2.48001303100.00007675260.0000
223002536中银鑫利混合C2.48001303100.00007675260.0000
224002543长城久益混合A4.5500620200.00003652980.0000
225002544长城久益混合C4.5500620200.00003652980.0000
226002545东方岳灵活配置混合2.1600868800.00005117230.0000
227002556博时丝路主题股票C4.62008074300.000047557600.0000
228002573建信汇利灵活配置混合4.99001242100.00007315970.0000
229002574招商瑞庆混合A4.83001803300.000010621400.0000
230002602易方达丰惠混合3.1100405382.00002387700.0000
231002605融通新消费灵活配置混合4.9900670700.00003950420.0000
232002612融通国企改革新机遇混合1.2000286800.00001689250.0000
233002614中银颐利混合A2.03001200000.00007068000.0000
234002615中银颐利混合C2.03001200000.00007068000.0000
235002616中银益利混合A1.70001500000.00008835000.0000
236002617中银益利混合C1.70001500000.00008835000.0000
237002618中银裕利混合A4.66002303700.000013568800.0000
238002619中银裕利混合C4.66002303700.000013568800.0000
239002628招商安博混合A4.1300863900.00005088370.0000
240002629招商安博混合C4.1300863900.00005088370.0000
241002639天弘价值精选混合1.7200869500.00005121360.0000
242002643鹏华兴利混合1.23001170100.00006891890.0000
243002649民生加银智造2025混合4.2600743600.00004379800.0000
244002683民生加银前沿科技混合2.3600250000.00001472500.0000
245002714鹏华金城混合1.62001796400.000010580800.0000
246002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.73001200000.00007068000.0000
247002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.73001200000.00007068000.0000
248002767泰康宏泰回报混合4.10002461730.000014499600.0000
249002772光大保德信产业新动力混合1.5300154200.0000908238.0000
250002773光大保德信铭鑫混合A7.72002092714.000012326100.0000
251002774光大保德信铭鑫混合C7.72002092714.000012326100.0000
252002871华夏智胜价值成长股票A0.620022200.0000130758.0000
253002872华夏智胜价值成长股票C0.620022200.0000130758.0000
254002923兴业聚惠灵活配置混合C2.90001530177.00009012740.0000
255002934泰康恒泰回报混合A1.0900500000.00002945000.0000
256002935泰康恒泰回报混合C1.0900500000.00002945000.0000
257002968新华高端制造灵活配置混合4.7800633200.00003729550.0000
258003028安信新优选混合A2.08001200000.00007068000.0000
259003029安信新优选混合C2.08001200000.00007068000.0000
260003064南方荣欢定期开放混合4.04002103700.000012390800.0000
261003104泰达宏利定宏混合4.2000371700.00002189310.0000
262003109光大保德信安和债券A1.81003000000.000017670000.0000
263003110光大保德信安和债券C1.81003000000.000017670000.0000
264003117光大保德信吉鑫混合A0.9000396300.00002334210.0000
265003118光大保德信吉鑫混合C0.9000396300.00002334210.0000
266003142鹏华弘达混合A0.6700520000.00003062800.0000
267003143鹏华弘达混合C0.6700520000.00003062800.0000
268003154华宝新活力混合0.9400524500.00003089300.0000
269003224鹏华兴润定期开放混合A1.4900374600.00002206390.0000
270003225鹏华兴润定期开放混合C1.4900374600.00002206390.0000
271003319建信瑞丰添利混合A0.710020000.0000117800.0000
272003320建信瑞丰添利混合C0.710020000.0000117800.0000
273003343鹏华弘惠混合A0.8100483900.00002850170.0000
274003344鹏华弘惠混合C0.8100483900.00002850170.0000
275003345安信新成长混合A1.24001200000.00007068000.0000
276003346安信新成长混合C1.24001200000.00007068000.0000
277003362国联安睿利定期开放混合4.2500489000.00002880210.0000
278003367鹏华兴合定期开放混合A1.0500250000.00001472500.0000
279003368鹏华兴合定期开放混合C1.0500250000.00001472500.0000
280003379信诚至选混合A0.6100640300.00003771370.0000
281003380信诚至选混合C0.6100640300.00003771370.0000
282003414泰达宏利创金混合A5.21002548700.000015011800.0000
283003415泰达宏利创金混合C5.21002548700.000015011800.0000
284003432信诚至瑞混合A1.4600748300.00004407490.0000
285003433信诚至瑞混合C1.4600748300.00004407490.0000
286003446英大睿鑫灵活配置混合A1.6100290000.00001708100.0000
287003447英大睿鑫灵活配置混合C1.6100290000.00001708100.0000
288003456信达澳银新目标混合4.16001081300.00006368860.0000
289003476南方安颐混合1.96001083400.00006381230.0000
290003493申万菱信安鑫优选混合A2.64002125400.000012518600.0000
291003512申万菱信安鑫优选混合C2.64002125400.000012518600.0000
292003567华夏行业景气混合3.5500381700.00002248210.0000
293003580泰康沪港深价值优选混合1.0400200000.00001178000.0000
294003586先锋精一灵活配置混合A1.2800159900.0000941811.0000
295003587先锋精一灵活配置混合C1.2800159900.0000941811.0000
296003601申万菱信安鑫精选混合A3.69003800000.000022382000.0000
297003602申万菱信安鑫精选混合C3.69003800000.000022382000.0000
298003610南方荣安定期开放混合A4.0400451600.00002659920.0000
299003611南方荣安定期开放混合C4.0400451600.00002659920.0000
300003655信达澳银新财富混合4.25001090800.00006424810.0000
301003663鹏华兴泰定期开放混合2.0100400000.00002356000.0000
302003713英大睿盛混合A4.15001121800.00006607400.0000
303003714英大睿盛混合C4.15001121800.00006607400.0000
304003715宝盈消费主题混合8.96004000000.000023560000.0000
305003739新华鑫弘灵活配置混合2.8500812400.00004785040.0000
306003754国泰普益灵活配置混合A1.5200528834.00003114830.0000
307003755国泰普益灵活配置混合C1.5200528834.00003114830.0000
308003797华安新瑞利灵活配置混合A0.6000717300.00004224900.0000
309003798华安新瑞利灵活配置混合C0.6000717300.00004224900.0000
310003799华安新泰利混合A3.57001901300.000011198700.0000
311003800华安新泰利混合C3.57001901300.000011198700.0000
312003805华安新恒利混合A0.4200162900.0000959481.0000
313003806华安新恒利混合C0.4200162900.0000959481.0000
314003828鹏华兴惠定期开放混合1.4500315000.00001855350.0000
315003842中邮景泰灵活配置混合A1.1600400000.00002356000.0000
316003843中邮景泰灵活配置混合C1.1600400000.00002356000.0000
317003848中银广利混合A1.65001230797.00007249390.0000
318003849中银广利混合C1.65001230797.00007249390.0000
319003850中银锦利混合A1.06001000000.00005890000.0000
320003851中银锦利混合C1.06001000000.00005890000.0000
321003861招商兴福混合A1.2600699300.00004118880.0000
322003862招商兴福混合C1.2600699300.00004118880.0000
323003876华宝沪深300增强A3.10001333000.00007851370.0000
324003884汇安沪深300指数增强A2.7900343800.00002024980.0000
325003885汇安沪深300指数增强C2.7900343800.00002024980.0000
326003889汇安丰泽混合A6.49002000000.000011780000.0000
327003890汇安丰泽混合C6.49002000000.000011780000.0000
328003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.38002000000.000011780000.0000
329003966中银润利混合A2.37002049500.000012071600.0000
330003967中银润利混合C2.37002049500.000012071600.0000
331004008中融鑫思路混合A3.40001144300.00006739930.0000
332004009中融鑫思路混合C3.40001144300.00006739930.0000
333004050华夏新锦升混合A4.1900750000.00004417500.0000
334004051华夏新锦升混合C4.1900750000.00004417500.0000
335004081国联安鑫乾混合A2.9500934000.00005501260.0000
336004082国联安鑫乾混合C2.9500934000.00005501260.0000
337004083国联安鑫隆混合A0.9000331800.00001954300.0000
338004084国联安鑫隆混合C0.9000331800.00001954300.0000
339004128前海联合泳隆混合6.64001743400.000010268600.0000
340004149博时鑫惠混合A0.8400173300.00001020740.0000
341004150博时鑫惠混合C0.8400173300.00001020740.0000
342004153信诚新悦混合A1.2300530700.00003125820.0000
343004154信诚新悦混合B1.2300530700.00003125820.0000
344004157信诚至诚混合A0.530092400.0000544236.0000
345004158信诚至诚混合B0.530092400.0000544236.0000
346004166东方价值挖掘混合A1.77001000000.00005890000.0000
347004175博时鑫泰混合A1.6300567707.00003343790.0000
348004176博时鑫泰混合C1.6300567707.00003343790.0000
349004206华商元亨灵活配置混合1.3500696400.00004101800.0000
350004252国泰安益灵活配置混合C0.9700425400.00002505610.0000
351004258国寿安保稳嘉混合A2.36001185600.00006983180.0000
352004259国寿安保稳嘉混合C2.36001185600.00006983180.0000
353004279国寿安保稳荣混合A1.7100911063.00005366160.0000
354004280国寿安保稳荣混合C1.7100911063.00005366160.0000
355004301国寿安保稳信混合A1.5100760000.00004476400.0000
356004302国寿安保稳信混合C1.5100760000.00004476400.0000
357004340泰康兴泰回报沪港深混合0.4100116678.0000687233.0000
358004403平安大华股息精选沪港深股票A2.560049400.0000290966.0000
359004404平安大华股息精选沪港深股票C2.560049400.0000290966.0000
360004405国寿安保稳寿混合A2.98002076732.000012232000.0000
361004406国寿安保稳寿混合C2.98002076732.000012232000.0000
362004410招商央视财经50指数C3.36002562641.000015094000.0000
363004442中欧康裕混合A0.4900694400.00004090020.0000
364004451汇添富年年丰定开混合A2.2000254000.00001496060.0000
365004452汇添富年年丰定开混合C2.2000254000.00001496060.0000
366004453前海开源盈鑫混合A6.16002258400.000013302000.0000
367004454前海开源盈鑫混合C6.16002258400.000013302000.0000
368004455中欧康裕混合C0.4900694400.00004090020.0000
369004517南方安康混合1.66001000000.00005890000.0000
370004560汇安丰益混合A2.0800411500.00002423740.0000
371004561汇安丰益混合C2.0800411500.00002423740.0000
372004597南方银行联接A0.180024600.0000144894.0000
373004598南方银行联接C0.180024600.0000144894.0000
374004606上投摩根优选多因子股票2.7300460900.00002714700.0000
375004608长信乐信混合A5.50003149000.000018547600.0000
376004609长信乐信混合C5.50003149000.000018547600.0000
377004651长信利丰债券E1.04003238400.000019074200.0000
378004696东兴量化优享混合3.6100552500.00003254220.0000
379004702南方金融混合3.9900270000.00001590300.0000
380004710民生加银鹏程混合2.4600881200.00005190270.0000
381004734中欧瑾灵灵活配置混合A5.98003200000.000018848000.0000
382004735中欧瑾灵灵活配置混合C5.98003200000.000018848000.0000
383004756国寿安保稳吉混合A2.93002040000.000012015600.0000
384004757国寿安保稳吉混合C2.93002040000.000012015600.0000
385004760国寿安保稳瑞混合A0.7800340000.00002002600.0000
386004761国寿安保稳瑞混合C0.7800340000.00002002600.0000
387004871中银金融地产混合5.0900951281.00005603040.0000
388004926中航军民融合精选混合A5.2500225000.00001325250.0000
389004927中航军民融合精选混合C5.2500225000.00001325250.0000
390004975交银恒益灵活配置混合6.53003476200.000020474800.0000
391005005中金金泽混合A2.8400141100.0000831079.0000
392005006中金金泽混合C2.8400141100.0000831079.0000
393005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.8600380200.00002239380.0000
394005028鹏华研究精选混合4.89003113900.000018340900.0000
395005059南方安福混合A2.13001263000.00007439070.0000
396005061农银汇理永益定期开放混合1.0600295762.00001742040.0000
397005082诺德量化蓝筹混合A4.32007000.000041230.0000
398005083诺德量化蓝筹混合C4.32007000.000041230.0000
399005088嘉实新添辉定期混合A7.56002755900.000016232300.0000
400005089嘉实新添辉定期混合C7.56002755900.000016232300.0000
401005109汇安多策略混合A1.8500904100.00005325150.0000
402005110汇安多策略混合C1.8500904100.00005325150.0000
403005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.6100362500.00002135120.0000
404005250银华估值优势混合4.020012256300.000072189600.0000
405005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.0000103100.0000607259.0000
406005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.0000103100.0000607259.0000
407005259建信龙头企业股票7.94004713100.000027760200.0000
408005274中银景福回报混合2.3000911300.00005367560.0000
409005295诺德天富混合3.2500751400.00004425750.0000
410005317万家瑞舜混合A1.0600300000.00001767000.0000
411005318万家瑞舜混合C1.0600300000.00001767000.0000
412005339兴业中证国有企业改革指数增强2.3800275300.00001621520.0000
413005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.5000300000.00001767000.0000
414005386银河睿达混合A1.3800360000.00002120400.0000
415005387银河睿达混合C1.3800360000.00002120400.0000
416005397南方安养混合1.9800607300.00003577000.0000
417005517富国新趋势灵活配置混合A0.9800177000.00001042530.0000
418005518富国新趋势灵活配置混合C0.9800177000.00001042530.0000
419005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.4200466797.00002749430.0000
420005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.1600139900.0000824011.0000
421005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.1600139900.0000824011.0000
422005596建信战略精选灵活配置混合A9.08002313700.000013627700.0000
423005597建信战略精选灵活配置混合C9.08002313700.000013627700.0000
424005603嘉实新添康定期混合A2.94001091900.00006431290.0000
425005604嘉实新添康定期混合C2.94001091900.00006431290.0000
426005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.9900560000.00003298400.0000
427005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.9900560000.00003298400.0000
428005656光大保德信安泽债券A1.74003200000.000018848000.0000
429005657光大保德信安泽债券C1.74003200000.000018848000.0000
430005664鹏扬景欣混合A2.49001282500.00007553920.0000
431005665鹏扬景欣混合C2.49001282500.00007553920.0000
432005737博时上证50ETF联接C0.090061900.0000364591.0000
433005741南方君信混合4.08001034800.00006094970.0000
434005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2.35001388500.00008178260.0000
435005796嘉实新添荣定期混合A3.1000412200.00002427860.0000
436005797嘉实新添荣定期混合C3.1000412200.00002427860.0000
437005823泰康颐享混合A2.97001000000.00005890000.0000
438005824泰康颐享混合C2.97001000000.00005890000.0000
439005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02006800.000040052.0000
440005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02006800.000040052.0000
441005927创金合信新能源汽车股票A8.7900200000.00001178000.0000
442005928创金合信新能源汽车股票C8.7900200000.00001178000.0000
443005960博时量化价值股票A4.0300471600.00002777720.0000
444005961博时量化价值股票C4.0300471600.00002777720.0000
445005983上投摩根核心精选3.4600331500.00001952540.0000
446005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06004800.000028272.0000
447006009国融融银混合A2.0200162800.0000958892.0000
448006010国融融银混合C2.0200162800.0000958892.0000
449006049恒越研究精选混合A4.4100370000.00002179300.0000
450006111泰康弘实3月定开混合3.260020083888.0000118294000.0000
451006155新华家盈双利混合A6.3500850100.00005007090.0000
452006156新华家盈双利混合C6.3500850100.00005007090.0000
453006167德邦乐享生活混合A4.23002600000.000015314000.0000
454006168德邦乐享生活混合C4.23002600000.000015314000.0000
455006243中银双息回报混合1.88001401500.00008254840.0000
456006277中金瑞和混合A0.4400107700.0000634353.0000
457006278中金瑞和混合C0.4400107700.0000634353.0000
458006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.06005600.000032984.0000
459006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.06005600.000032984.0000
460006297富国鑫旺稳健养老(FOF)0.4700754100.00004441650.0000
461006299恒越核心精选混合7.0700604800.00003562270.0000
462006351中金MSCI中国A股红利指数A4.9900161500.0000951235.0000
463006352中金MSCI中国A股红利指数C4.9900161500.0000951235.0000
464006362凯石涵行业精选混合A5.8200475200.00002798930.0000
465006430凯石澜龙头经济定开混合4.58001924500.000011335300.0000
466006459人保鑫裕增强债券A0.9800410000.00002414900.0000
467006460人保鑫裕增强债券C0.9800410000.00002414900.0000
468006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.6100362500.00002135120.0000
469006533易方达科融混合1.41004000000.000023560000.0000
470006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.2700600000.00003534000.0000
471006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.2700600000.00003534000.0000
472006601国融融泰混合A2.0000490100.00002886690.0000
473006602国融融泰混合C2.0000490100.00002886690.0000
474006643华泰柏瑞核心优势混合3.4500164200.0000967138.0000
475006652富国金融地产行业混合7.0500174600.00001028390.0000
476006743中融央视财经50ETF联接A0.060018000.0000106020.0000
477006744中融央视财经50ETF联接C0.060018000.0000106020.0000
478006815凯石涵行业精选混合C5.8200475200.00002798930.0000
479006890上投摩根领先优选混合2.90004148400.000024434100.0000
480006912长城久泰沪深300指数C1.94002871215.000016911500.0000
481006976鹏华核心优势混合2.29001675900.00009871050.0000
482006982嘉实新添元定期混合A5.43002560800.000015083100.0000
483006983嘉实新添元定期混合C5.43002560800.000015083100.0000
484006991民生加银康宁养老(FOF)1.09002800000.000016492000.0000
485007040前海联合泳隆混合C6.64001743400.000010268600.0000
486007063长盛研发回报混合1.23001020700.00006011920.0000
487007085招商瑞庆混合C4.83001803300.000010621400.0000
488007153添富中证银行ETF联接A0.02003400.000020026.0000
489007154添富中证银行ETF联接C0.02003400.000020026.0000
490007192恒越研究精选混合C4.4100370000.00002179300.0000
491007293长信利信混合C7.19002653600.000015629700.0000
492007294长信利信混合E7.19002653600.000015629700.0000
493007326国投瑞银新增长混合C2.1500980300.00005773970.0000
494007404华宝沪深300增强C3.10001333000.00007851370.0000
495007570方正富邦红利精选C5.2000921000.00005424690.0000
496020021国泰金融ETF联接0.030069200.0000407588.0000
497020022国泰策略价值灵活配置混合3.9800790800.00004657810.0000
498020023国泰事件驱动股票7.96001308400.00007706480.0000
499050001博时价值增长混合2.700016973500.000099973900.0000
500050012博时策略配置混合2.98001837500.000010822900.0000
501050201博时价值增长贰号混合2.71006219100.000036630500.0000
502070013嘉实研究精选股票3.920019173000.0000112929000.0000
503080007长盛同鑫行业混合3.8300200000.00001178000.0000
504090016大成消费主题股票4.0900195300.00001150320.0000
505090018大成新锐产业股票4.0600334800.00001971970.0000
506100056富国低碳环保股票3.200025555520.0000150522000.0000
507110007易方达稳健收益债券A1.230020910431.0000123162000.0000
508110008易方达稳健收益债券B1.230020910431.0000123162000.0000
509110012易方达科汇灵活配置混合6.22008660288.000051009100.0000
510121012国投瑞银优化增强债券A/B0.46002025200.000011928400.0000
511128112国投瑞银优化增强债券C0.46002025200.000011928400.0000
512150030银华中证等权90指数金利2.0100553806.00003261920.0000
513150031银华中证等权90指数鑫利2.0100553806.00003261920.0000
514150032嘉实多利分级债券优先0.490058900.0000346921.0000
515150033嘉实多利分级债券进取0.490058900.0000346921.0000
516150123建信央视财经50指数分级A4.07008177571.000048165900.0000
517150124建信央视财经50指数分级B4.07008177571.000048165900.0000
518150157信诚中证800金融指数分级A2.88004152072.000024455700.0000
519150158信诚中证800金融指数分级B2.88004152072.000024455700.0000
520150209富国中证国有企业改革指数分级A2.810035018600.0000206260000.0000
521150210富国中证国有企业改革指数分级B2.810035018600.0000206260000.0000
522150227鹏华银行分级A5.740045835643.0000269972000.0000
523150228鹏华银行分级B5.740045835643.0000269972000.0000
524150249招商中证银行指数分级A5.72003351338.000019739400.0000
525150250招商中证银行指数分级B5.72003351338.000019739400.0000
526150255易方达银行指数分级A5.70002351497.000013850300.0000
527150256易方达银行指数分级B5.70002351497.000013850300.0000
528150267博时中证银行指数分级A5.72001382000.00008139980.0000
529150268博时中证银行指数分级B5.72001382000.00008139980.0000
530150281长盛中证金融地产分级A2.5900791649.00004662810.0000
531150282长盛中证金融地产分级B2.5900791649.00004662810.0000
532150291中融银行指数分级A5.67001096900.00006460740.0000
533150292中融银行指数分级B5.67001096900.00006460740.0000
534150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7200760000.00004476400.0000
535150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7200760000.00004476400.0000
536150299华安中证银行指数分级A5.73009097661.000053585200.0000
537150300华安中证银行指数分级B5.73009097661.000053585200.0000
538159931汇添富中证金融地产ETF2.4000133882.0000788565.0000
539159933国投瑞银金融地产ETF2.54001846044.000010873200.0000
540159940广发中证全指金融地产ETF2.55002185500.000012872600.0000
541159965中融央视财经50ETF3.47003847200.000022660000.0000
542160106南方高增长股票(LOF)5.360012000000.000070680000.0000
543160136南方中证国有企业改革指数分级2.7200760000.00004476400.0000
544160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.90001812300.000010674400.0000
545160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.90001812300.000010674400.0000
546160418华安中证银行指数分级5.73009097661.000053585200.0000
547160517博时中证银行指数分级5.72001382000.00008139980.0000
548160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.68001773300.000010444700.0000
549160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.2000855659.00005039830.0000
550160631鹏华银行分级5.740045835643.0000269972000.0000
551160718嘉实多利分级债券0.490058900.0000346921.0000
552160806长盛同庆1.3300663912.00003910440.0000
553160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.83001000000.00005890000.0000
554160814长盛中证金融地产分级2.5900791649.00004662810.0000
555161026富国中证国有企业改革指数分级2.810035018600.0000206260000.0000
556161029富国中证银行指数分级5.87005206399.000030665700.0000
557161121易方达银行指数分级5.70002351497.000013850300.0000
558161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)2.0000145900.0000859351.0000
559161723招商中证银行指数分级5.72003351338.000019739400.0000
560161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.4500542300.00003194150.0000
561161816银华中证等权90指数分级2.0100553806.00003261920.0000
562161907万家中证红利指数(LOF)1.9200137247.0000808385.0000
563163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.390029150.0000171694.0000
564163823中银稳健策略混合2.56001797700.000010588500.0000
565165312建信央视财经50指数分级4.07008177571.000048165900.0000
566165512信诚新机遇股票(LOF)3.48002014949.000011868000.0000
567165521信诚中证800金融指数分级2.88004152072.000024455700.0000
568165526信诚新旺混合(LOF)A1.060011300.000066557.0000
569165527信诚新旺混合(LOF)C1.060011300.000066557.0000
570166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.7200189101.00001113800.0000
571168205中融银行指数分级5.67001096900.00006460740.0000
572169106东方红创新优选定开混合1.12004000000.000023560000.0000
573180001银华优势企业混合3.13003947300.000023249600.0000
574200002长城久泰沪深300指数A1.94002871215.000016911500.0000
575200011长城景气行业龙头混合4.1000800000.00004712000.0000
576200016长城稳健成长混合4.62001200000.00007068000.0000
577202213南方核心竞争混合5.12001543900.00009093570.0000
578206013鹏华宏观混合0.660064400.0000379316.0000
579210001金鹰成份优选混合4.46002000000.000011780000.0000
580217027招商央视财经50指数A3.36002562641.000015094000.0000
581240008华宝收益增长混合5.78008154346.000048029100.0000
582240016华宝上证180价值ETF联接0.060014400.000084816.0000
583257040国联安红利股票7.7900902300.00005314550.0000
584350005天治中国制造20252.6600150000.0000883500.0000
585350006天治稳健双盈债券0.67001500000.00008835000.0000
586350007天治趋势精选混合5.4000170000.00001001300.0000
587360005光大保德信红利股票3.76003988800.000023494000.0000
588373010上投摩根双息平衡混合2.30005460539.000032162600.0000
589376510上投摩根大盘蓝筹股票5.54002637500.000015534900.0000
590377010上投摩根阿尔法股票3.12007815642.000046034100.0000
591400001东方龙混合3.71002500000.000014725000.0000
592400003东方精选混合3.750010000013.000058900100.0000
593400027东方双债添利债券A0.6500500000.00002945000.0000
594400029东方双债添利债券C0.6500500000.00002945000.0000
595410006华富策略精选混合6.92001119500.00006593860.0000
596450002国富弹性市值股票3.050025880280.0000152435000.0000
597450004国富深化价值股票2.8800532300.00003135250.0000
598460002华泰柏瑞积极成长混合2.56003575852.000021061800.0000
599501002长信价值优选混合8.67001922100.000011321200.0000
600501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.6000618500.00003642960.0000
601501027国泰融信灵活配置混合(LOF)6.7400100000.0000589000.0000
602501054东方红睿泽三年定开混合3.280039175143.0000230742000.0000
603501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.0300314800.00001854170.0000
604501063添富悦享定开混合8.420013999968.000082459800.0000
605501189嘉实战略配售混合(LOF)0.0200355000.00002090950.0000
606502006易方达国企改革分级2.72001260800.00007426110.0000
607502007易方达国企改革分级A2.72001260800.00007426110.0000
608502008易方达国企改革分级B2.72001260800.00007426110.0000
609510010治理ETF2.38001612751.00009499100.0000
610510030价值ETF3.3400881900.00005194390.0000
611510110周期ETF2.4100160564.0000945722.0000
612510230金融ETF3.510035707150.0000210315000.0000
613510270中银上证国企100ETF2.710082600.0000486514.0000
614510650华夏金融ETF3.7300229267.00001350380.0000
615512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.49001997500.000011765300.0000
616512160MSCI中国A股国际通ETF1.52002022100.000011910200.0000
617512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.52001687198.00009937600.0000
618512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.50001433200.00008441550.0000
619512380银华MSCI中国A股ETF1.27004021700.000023687800.0000
620512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.52001019717.00006006130.0000
621512640嘉实中证金融地产ETF2.4100203300.00001197440.0000
622512700南方中证银行ETF6.03001084400.00006387120.0000
623512800华宝中证银行ETF6.000015478200.000091166600.0000
624512820中证银行ETF6.03002081000.000012257100.0000
625512860华安MSCI中国A股国际ETF1.220084500.0000497705.0000
626512920新华MSCI中国A股国际ETF1.250033200.0000195548.0000
627512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.47001332400.00007847840.0000
628519007海富通强化回报混合1.4100872600.00005139610.0000
629519025海富通领先成长股票4.2600688513.00004055340.0000
630519050海富通安颐收益混合A1.3900911300.00005367560.0000
631519062海富通阿尔法对冲混合2.51007008500.000041280100.0000
632519089新华优选成长股票5.68009999935.000058899600.0000
633519093新华钻石品质企业股票3.1500950000.00005595500.0000
634519116浦银安盛沪深300指数增强1.3000431719.00002542820.0000
635519162新华增怡债券A3.86005400900.000031811300.0000
636519163新华增怡债券C3.86005400900.000031811300.0000
637519180万家180指数2.29005651723.000033288600.0000
638519193万家消费成长股票3.98004710285.000027743600.0000
639519197万家颐达混合0.500050000.0000294500.0000
640519221海富通欣益混合C3.11001771600.000010434700.0000
641519222海富通欣益混合A3.11001771600.000010434700.0000
642519223海富通欣荣混合C4.87001125000.00006626250.0000
643519224海富通欣荣混合A4.87001125000.00006626250.0000
644519228海富通欣享混合C1.7200742200.00004371560.0000
645519229海富通欣享混合A1.7200742200.00004371560.0000
646519610银河旺利混合A0.74001000000.00005890000.0000
647519611银河旺利混合C0.74001000000.00005890000.0000
648519612银河旺利混合I0.74001000000.00005890000.0000
649519613银河君尚混合A0.7600339200.00001997890.0000
650519614银河君尚混合C0.7600339200.00001997890.0000
651519615银河君尚混合I0.7600339200.00001997890.0000
652519619银河君荣混合A4.7500995700.00005864670.0000
653519620银河君荣混合C4.7500995700.00005864670.0000
654519621银河君荣混合I4.7500995700.00005864670.0000
655519625银河君盛混合A2.4300904000.00005324560.0000
656519626银河君盛混合C2.4300904000.00005324560.0000
657519627银河君润混合A1.87002000000.000011780000.0000
658519628银河君润混合C1.87002000000.000011780000.0000
659519629银河睿利混合A1.3000564500.00003324900.0000
660519630银河睿利混合C1.3000564500.00003324900.0000
661519640银河鸿利混合A1.93002000000.000011780000.0000
662519641银河鸿利混合C1.93002000000.000011780000.0000
663519646银河鑫利混合I1.9300862000.00005077180.0000
664519647银河鸿利混合I1.93002000000.000011780000.0000
665519652银河鑫利混合A1.9300862000.00005077180.0000
666519653银河鑫利混合C1.9300862000.00005077180.0000
667519656银河灵活配置混合A5.43001200000.00007068000.0000
668519657银河灵活配置混合C5.43001200000.00007068000.0000
669519671银河沪深300指数2.10003222804.000018982300.0000
670519686交银上证180公司治理ETF联接0.040030500.0000179645.0000
671519704交银先进制造股票5.240016496471.000097164200.0000
672519738交银周期回报混合7.02003000000.000017670000.0000
673519752交银新回报灵活配置混合A2.51002000000.000011780000.0000
674519755交银多策略回报灵活配置混合A4.25002999933.000017669600.0000
675519756交银国企改革灵活配置混合3.09002799900.000016491400.0000
676519759交银周期回报灵活配置混合C7.02003000000.000017670000.0000
677519760交银新回报灵活配置混合C2.51002000000.000011780000.0000
678519761交银多策略回报灵活配置混合C4.25002999933.000017669600.0000
679519766交银荣鑫混合4.85002800000.000016492000.0000
680519768交银优选回报灵活配置混合A0.77001000000.00005890000.0000
681519769交银优选回报灵活配置混合C0.77001000000.00005890000.0000
682519770交银优择回报灵活配置混合A0.78001000000.00005890000.0000
683519771交银优择回报灵活配置混合C0.78001000000.00005890000.0000
684519949长信利信混合A7.19002653600.000015629700.0000
685519951长信利泰混合A4.31001299500.00007654060.0000
686519960长信利广混合C5.95001036200.00006103220.0000
687519961长信利广混合A5.95001036200.00006103220.0000
688519962长信利盈混合C2.11001656700.00009757960.0000
689519963长信利盈混合A2.11001656700.00009757960.0000
690519989长信利丰债券C1.04003238400.000019074200.0000
691530020建信转债增强债券A0.9800200000.00001178000.0000
692531020建信转债增强债券C0.9800200000.00001178000.0000
693540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.14001526537.00008991300.0000
694550003信诚盛世蓝筹股票3.460016085977.000094746400.0000
695570005诺德成长优势股票7.100022943440.0000135137000.0000
696573003诺德增强收益债券3.210040000.0000235600.0000
697582003东吴配置优化混合3.2000700300.00004124770.0000
698610005信达澳银红利回报股票2.7400224600.00001322890.0000
699660001农银行业成长股票3.610011444000.000067405200.0000
700660009农银增强收益债券A0.710060000.0000353400.0000
701660015农银汇理行业轮动股票3.60001443600.00008502800.0000
702660109农银增强收益债券C0.710060000.0000353400.0000
703673040西部利得行业主题优选混合1.2300914100.00005384050.0000
704673043西部利得行业主题优选混合C1.2300914100.00005384050.0000
705673071西部利得新动力混合A0.7200443000.00002609270.0000
706673073西部利得新动力混合C0.7200443000.00002609270.0000
707673081西部利得祥运混合A2.70001945000.000011456000.0000
708673083西部利得祥运混合C2.70001945000.000011456000.0000
709673120西部利得新富混合2.9900440000.00002591600.0000
710730002方正富邦红利精选A5.2000921000.00005424690.0000
711960005上投双息H2.30005460539.000032162600.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.09005899858.0000212277000.0000
2000017财通可持续混合3.8900129058.00004643510.0000
3000045工银产业债债券A0.5800120000.00004317600.0000
4000046工银产业债债券B0.5800120000.00004317600.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020087900.00003162640.0000
6000058国联安安泰混合2.5200132100.00004752960.0000
7000065国富焦点驱动混合3.64001231271.000044301100.0000
8000067民生加银转债优选A1.130067000.00002410660.0000
9000068民生加银转债优选C1.130067000.00002410660.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票4.26001237275.000044517200.0000
11000110金鹰元安混合A0.710060000.00002158800.0000
12000120中银美丽中国股票5.450058153.00002092340.0000
13000172华泰柏瑞量化增强股票2.87004086436.0000147030000.0000
14000251工银金融地产股票9.66009997252.0000359701000.0000
15000273华润元大安鑫混合A6.3500146600.00005274670.0000
16000312华安沪深300增强A3.2100365533.000013151900.0000
17000313华安沪深300增强C3.2100365533.000013151900.0000
18000328上投摩根转型动力混合2.5000351000.000012629000.0000
19000368汇添富沪深300安中指数1.6500148389.00005339040.0000
20000398华富灵活配置混合4.2500134400.00004835710.0000
21000414嘉实绝对收益策略定期混合2.7700122222.00004397550.0000
22000431鹏华品牌传承混合4.7700127338.00004581620.0000
23000520上银新兴价值成长股票7.5400574000.000020652500.0000
24000526国泰浓益灵活配置混合1.030090000.00003238200.0000
25000531东吴阿尔法灵活配置混合5.6600137411.00004944050.0000
26000538诺安优势行业混合0.500021208.0000763064.0000
27000554中国梦灵活配置混合4.9800397900.000014316400.0000
28000566华泰柏瑞创新升级混合4.80001330717.000047879200.0000
29000567广发聚祥灵活混合4.4800297700.000010711200.0000
30000573天弘通利混合2.7900452624.000016285400.0000
31000577安信价值精选股票6.98007361240.0000264857000.0000
32000584新华鑫益灵活配置混合1.340099933.00003595590.0000
33000594大摩进取优选股票6.330095800.00003446880.0000
34000597中海积极收益混合2.1300143000.00005145140.0000
35000613国寿安保沪深300ETF联接0.050075000.00002698500.0000
36000628大成高新技术产业股票5.1200893893.000032162300.0000
37000649长城久鑫灵活配置混合3.200080000.00002878400.0000
38000656前海开源沪深300指数2.760037403.00001345760.0000
39000664国联安通盈混合1.660028300.00001018230.0000
40000667工银绝对收益混合发起A3.2100108380.00003899510.0000
41000672工银绝对收益混合发起B3.2100108380.00003899510.0000
42000753华宝量化对冲混合A2.7700288100.000010365800.0000
43000754华宝量化对冲混合C2.7700288100.000010365800.0000
44000761国富健康优质生活股票3.6800417700.000015028800.0000
45000835华润元大富时中国A50指数6.8500680309.000024477500.0000
46000844南方绝对收益混合1.260095500.00003436090.0000
47000845国投瑞银信息消费混合5.9300166007.00005972930.0000
48000854鹏华养老产业股票4.1400624800.000022480300.0000
49000877华泰柏瑞量化优选混合2.3100381468.000013725200.0000
50000892九泰天宝灵活配置混合A4.3400194300.00006990910.0000
51000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式5.0200355236.000012781400.0000
52000925汇添富外延增长主题股票5.81004399977.0000158311000.0000
53000926中信建投睿信混合A6.690040000.00001439200.0000
54000928中融国企改革混合3.390090685.00003262850.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.800070000.00002518600.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.800070000.00002518600.0000
57000955南方产业活力股票3.2600904500.000032543900.0000
58000961天弘沪深300指数A2.83002722596.000097959000.0000
59000967华泰柏瑞创新动力混合5.4100200531.00007215110.0000
60000992广发对冲套利定开混合2.5600142500.00005127150.0000
61001000中欧明睿新起点混合5.46001893934.000068143700.0000
62001048富国新兴产业股票4.83002664504.000095868900.0000
63001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.1400270000.00009714600.0000
64001074华泰柏瑞量化驱动混合2.4900392477.000014121300.0000
65001075宝盈转型动力混合2.92001310397.000047148100.0000
66001104华安新丝路主题股票4.71001735804.000062454200.0000
67001118华宝事件驱动混合3.41001800002.000064764100.0000
68001128宝盈新兴产业混合7.31002878535.0000103570000.0000
69001140工银总回报灵活配置混合2.1600550000.000019789000.0000
70001164中欧琪和灵活配置混合A0.240050000.00001799000.0000
71001165中欧琪和灵活配置混合C0.240050000.00001799000.0000
72001170泰达宏利复兴混合5.13001488670.000053562300.0000
73001181南方改革机遇混合2.6300753157.000027098600.0000
74001184易方达新常态混合3.81002699943.000097144000.0000
75001194景顺长城稳健回报混合0.7800129000.00004641420.0000
76001196东方鼎新灵活配置混合1.460095300.00003428890.0000
77001199创金合信聚利债券A3.290023000.0000827540.0000
78001200创金合信聚利债券C3.290023000.0000827540.0000
79001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1300102000.00003669960.0000
80001229德邦福鑫灵活配置混合A4.760094000.00003382120.0000
81001231银华泰利A7.640081540.00002933810.0000
82001237博时上证50ETF联接A0.270029900.00001075800.0000
83001250天弘新活力混合1.8400143100.00005148740.0000
84001265国泰兴益灵活配置混合A1.550029400.00001057810.0000
85001291大摩量化多策略股票1.7300219100.00007883220.0000
86001296长城转型成长混合3.580080000.00002878400.0000
87001311华安新回报灵活配置混合0.340067500.00002428650.0000
88001314易方达新益混合I1.2000111800.00004022560.0000
89001315易方达新益混合E1.2000111800.00004022560.0000
90001318东方新策略灵活配置混合A3.7300253500.00009120930.0000
91001324华宝新价值混合1.1200125990.00004533120.0000
92001325鹏华弘和混合A1.2100106600.00003835470.0000
93001326鹏华弘和混合C1.2100106600.00003835470.0000
94001329鹏华弘实混合A0.620021000.0000755580.0000
95001330鹏华弘实混合C0.620021000.0000755580.0000
96001358宝盈祥泰混合A2.3000198000.00007124040.0000
97001392国富金融地产混合A7.690072600.00002612150.0000
98001393国富金融地产混合C7.690072600.00002612150.0000
99001407景顺长城稳健回报混合C0.7800129000.00004641420.0000
100001411诺安创新驱动混合A0.6600144251.00005190150.0000
101001413中融鑫起点混合A6.7300220900.00007947980.0000
102001414中融鑫起点混合C6.7300220900.00007947980.0000
103001415信诚新锐混合A1.9300130600.00004698990.0000
104001420南方大数据300指数A4.7200681200.000024509600.0000
105001422景顺长城安享回报混合A0.940096000.00003454080.0000
106001423景顺长城安享回报混合C0.940096000.00003454080.0000
107001426南方大数据300指数C4.7200681200.000024509600.0000
108001430中邮乐享收益灵活配置混合6.7500231400.00008325770.0000
109001447天弘惠利混合1.8400143100.00005148740.0000
110001453鹏华弘鑫混合A0.8900108900.00003918220.0000
111001454鹏华弘鑫混合C0.8900108900.00003918220.0000
112001469广发金融地产联接A0.130018983.0000683008.0000
113001473建信大安全战略精选股票4.7600204200.00007347120.0000
114001484天弘新价值混合2.6800220000.00007915600.0000
115001495东方新价值混合A2.65005000.0000179900.0000
116001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.390098832.00003555980.0000
117001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.17002300.000082754.0000
118001541汇添富民营新动力股票4.5700480000.000017270400.0000
119001548天弘上证50指数A6.22001631977.000058718500.0000
120001549天弘上证50指数C6.22001631977.000058718500.0000
121001569泰信国策驱动混合2.650070000.00002518600.0000
122001577嘉实低价策略股票7.6800390000.000014032200.0000
123001588天弘中证800指数A2.060043300.00001557930.0000
124001589天弘中证800指数C2.060043300.00001557930.0000
125001594天弘中证银行指数A14.43003070185.0000110465000.0000
126001595天弘中证银行指数C14.43003070185.0000110465000.0000
127001596信诚新泽混合A4.9000275100.00009898100.0000
128001604浙商汇金转型升级混合5.5300172800.00006217340.0000
129001605国富沪港深成长精选股票1.9900110200.00003965000.0000
130001607英大策略优选混合A4.6700144500.00005199110.0000
131001608英大策略优选混合C4.6700144500.00005199110.0000
132001609平安大华鑫享混合A2.8500252300.00009077750.0000
133001610平安大华鑫享混合C2.8500252300.00009077750.0000
134001614东方区域发展混合8.400056000.00002014880.0000
135001623兴业国企改革混合4.5300416700.000014992900.0000
136001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式6.1700359614.000012938900.0000
137001648工银新价值灵活配置混合1.800023915.0000860462.0000
138001650工银丰收回报灵活配置混合A0.710040000.00001439200.0000
139001651工银新蓝筹股票6.9300507481.000018259200.0000
140001678英大国企改革主题股票3.410011100.0000399378.0000
141001682新华鑫回报混合3.870093600.00003367730.0000
142001686安信新动力混合A3.8300283300.000010193100.0000
143001687安信新动力混合C3.8300283300.000010193100.0000
144001706诺安积极回报混合7.370018800.0000676424.0000
145001708东兴改革精选混合4.920031100.00001118980.0000
146001710安信新趋势混合A1.2300200000.00007196000.0000
147001711安信新趋势混合C1.2300200000.00007196000.0000
148001725汇添富高端制造股票9.60007900000.0000284242000.0000
149001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.0100370900.000013345000.0000
150001731广发百发大数据价值混合A5.380083800.00003015120.0000
151001732广发百发大数据价值混合E5.380083800.00003015120.0000
152001739中融融安二号混合6.8600245300.00008825890.0000
153001743诺安优选混合8.650018800.0000676424.0000
154001744诺安进取回报混合2.2400118491.00004263310.0000
155001755嘉实新思路混合7.6400220800.00007944380.0000
156001756嘉实策略优选混合4.9100623300.000022426300.0000
157001758嘉实研究增强混合4.5100391500.000014086200.0000
158001765前海开源嘉鑫混合A2.0800172100.00006192160.0000
159001770前海开源嘉鑫混合C2.0800172100.00006192160.0000
160001771南方量化混合2.720054700.00001968110.0000
161001791大成绝对收益混合发起A3.760025700.0000924686.0000
162001792大成绝对收益混合发起C3.760025700.0000924686.0000
163001796汇添富安鑫智选混合A2.4100310700.000011179000.0000
164001808银华互联网主题灵活配置混合4.4500103500.00003723930.0000
165001829北信瑞丰中国智造主题混合2.970069200.00002489820.0000
166001850国泰安益灵活配置混合A1.8300130900.00004709780.0000
167001866北信瑞丰新成长混合2.050050000.00001799000.0000
168001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.870051744.00001861750.0000
169001910泰康新机遇灵活配置混合5.11003591700.0000129229000.0000
170001967华宝转型升级混合3.940054725.00001969010.0000
171002011华夏红利混合2.89006452892.0000232175000.0000
172002015南方荣光灵活配置混合A1.9800364660.000013120500.0000
173002016南方荣光灵活配置混合C1.9800364660.000013120500.0000
174002023红塔红土稳健回报混合A2.3700162700.00005853950.0000
175002024红塔红土稳健回报混合C2.3700162700.00005853950.0000
176002025广发聚盛混合A1.9900225300.00008106290.0000
177002026广发聚盛混合C1.9900225300.00008106290.0000
178002028九泰天宝灵活配置混合C4.3400194300.00006990910.0000
179002043天治研究驱动混合C7.8500128600.00004627030.0000
180002046信诚新锐混合B1.9300130600.00004698990.0000
181002051诺安创新驱动混合C0.6600144251.00005190150.0000
182002053诺安优势行业混合C0.500021208.0000763064.0000
183002055国泰兴益灵活配置混合C1.550029400.00001057810.0000
184002059国泰浓益灵活配置混合C1.030090000.00003238200.0000
185002060东方新策略灵活配置混合C3.7300253500.00009120930.0000
186002083新华鑫动力混合A3.780020000.0000719600.0000
187002084新华鑫动力混合C3.780020000.0000719600.0000
188002087国富新机遇混合A1.4500114534.00004120930.0000
189002088国富新机遇混合C1.4500114534.00004120930.0000
190002106德邦福鑫灵活配置混合C4.760094000.00003382120.0000
191002116广发安享混合A1.7900180000.00006476400.0000
192002117广发安享混合C1.7900180000.00006476400.0000
193002118广发安盈混合A2.6800160800.00005785580.0000
194002119广发安盈混合C2.6800160800.00005785580.0000
195002123北信瑞丰外延增长混合4.9700170000.00006116600.0000
196002124广发新兴产业精选混合4.4100175200.00006303700.0000
197002135广发鑫源混合A1.6700100000.00003598000.0000
198002136广发鑫源混合C1.6700100000.00003598000.0000
199002146长安鑫益增强混合A0.0900100000.00003598000.0000
200002147长安鑫益增强混合C0.0900100000.00003598000.0000
201002149嘉实新优选混合1.220079500.00002860410.0000
202002155国金鑫瑞灵活配置混合4.4400133000.00004785340.0000
203002156长盛盛世混合A0.550021946.0000789617.0000
204002157长盛盛世混合C0.550021946.0000789617.0000
205002158汇添富安鑫智选混合C2.4100310700.000011179000.0000
206002162东方新价值混合C2.65005000.0000179900.0000
207002172海富通新内需混合C1.2300272500.00009804550.0000
208002177信诚新泽混合B4.9000275100.00009898100.0000
209002182东兴蓝海财富混合5.800085000.00003058300.0000
210002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1300102000.00003669960.0000
211002192东方鼎新灵活配置混合C1.460095300.00003428890.0000
212002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.910020000.0000719600.0000
213002196金鹰技术领先混合C3.970057700.00002076050.0000
214002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.3700110200.00003965000.0000
215002231华夏新趋势混合A2.0100121300.00004364370.0000
216002232华夏新趋势混合C2.0100121300.00004364370.0000
217002233工银丰收回报灵活配置混合C0.710040000.00001439200.0000
218002261中银宝利混合A0.150020600.0000741188.0000
219002262中银宝利混合C0.150020600.0000741188.0000
220002270徐嶒6.6200601400.000021638400.0000
221002282平安安享混合A2.4800117300.00004220450.0000
222002304平安安心混合A4.6900288000.000010362200.0000
223002328银华泰利灵活配置混合C7.640081540.00002933810.0000
224002384九泰鸿祥服务升级混合2.3300137500.00004947250.0000
225002385博时沪深300指数C2.60005071200.0000182462000.0000
226002411华夏新机遇混合1.2000103900.00003738320.0000
227002418汇添富优选回报混合C2.170047500.00001709050.0000
228002419汇添富盈安2.9600300000.000010794000.0000
229002425金鹰元禧混合C1.010083900.00003018720.0000
230002430中银丰利混合A2.5300350000.000012593000.0000
231002431中银丰利混合C2.5300350000.000012593000.0000
232002434中银宏利混合A2.0500281200.000010117600.0000
233002435中银宏利混合C2.0500281200.000010117600.0000
234002446广发稳鑫混合6.6300325534.000011712700.0000
235002449民生加银量化中国混合1.04004539.0000163313.0000
236002453九泰久稳灵活配置混合A1.760062000.00002230760.0000
237002454九泰久稳灵活配置混合C1.760062000.00002230760.0000
238002455民生加银鑫喜混合0.8200170000.00006116600.0000
239002465东兴众智优选混合4.20006000.0000215880.0000
240002485国联安通盈混合C1.660028300.00001018230.0000
241002504鹏华金鼎混合A3.5900502500.000018080000.0000
242002505鹏华金鼎混合C3.5900502500.000018080000.0000
243002513金鹰元安混合C0.710060000.00002158800.0000
244002545东方岳灵活配置混合2.8100185300.00006667090.0000
245002604华夏新起点混合2.690099236.00003570510.0000
246002640中信建投睿溢混合A1.880013000.0000467740.0000
247002655南方卓享绝对收益混合2.450077300.00002781250.0000
248002670万家沪深300指数增强A2.8500101000.00003633980.0000
249002671万家沪深300指数增强C2.8500101000.00003633980.0000
250002681金鹰元和灵活配置混合A7.6800569800.000020501400.0000
251002682金鹰元和灵活配置混合C7.6800569800.000020501400.0000
252002694中银新蓝筹混合5.190086803.00003123170.0000
253002711广发集丰债券A0.550017600.0000633248.0000
254002712广发集丰债券C0.550017600.0000633248.0000
255002713广发转型升级混合1.040019900.0000716002.0000
256002714鹏华金城混合1.4700266400.00009585070.0000
257002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.6100150000.00005397000.0000
258002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.6100150000.00005397000.0000
259002746汇添富多策略定开混合11.96004304200.0000154865000.0000
260002765新华双利债券A2.09002600.000093548.0000
261002766新华双利债券C2.09002600.000093548.0000
262002780前海联合泓鑫混合A5.7800300000.000010794000.0000
263002801泓德泓信混合1.3400115900.00004170080.0000
264002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7100109900.00003954200.0000
265002833华夏新锦绣混合A1.9600104500.00003759910.0000
266002834华夏新锦绣混合C1.9600104500.00003759910.0000
267002837华夏网购精选混合A2.8200355500.000012790900.0000
268002866新华丰盈回报债券1.930027409.0000986176.0000
269002961中欧双利债券A0.6800170000.00006116600.0000
270002962中欧双利债券C0.6800170000.00006116600.0000
271002979广发金融地产联接C0.130018983.0000683008.0000
272003025新华红利回报混合4.3100113900.00004098120.0000
273003030安信新目标混合A1.0500193800.00006972920.0000
274003031安信新目标混合C1.0500193800.00006972920.0000
275003064南方荣欢定期开放混合2.3900204000.00007339920.0000
276003125中科沃土沃鑫成长精选混合6.7100170900.00006148980.0000
277003132德邦新回报灵活配置混合4.0000184000.00006620320.0000
278003144华宝新机遇混合(LOF)C1.2900119300.00004292410.0000
279003147大成动态量化配置策略混合2.480030000.00001079400.0000
280003154华宝新活力混合0.930085000.00003058300.0000
281003169长盛盛辉混合A4.7900175600.00006318090.0000
282003170长盛盛辉混合C4.7900175600.00006318090.0000
283003186鹏华兴安定期开放混合1.850036300.00001306070.0000
284003189汇添富保鑫混合0.6800100000.00003598000.0000
285003208东兴量化多策略混合3.920012000.0000431760.0000
286003221新华丰利债券A0.78008680.0000312306.0000
287003222新华丰利债券C0.78008680.0000312306.0000
288003232创金合信金融地产股票A9.430026300.0000946274.0000
289003233创金合信金融地产股票C9.430026300.0000946274.0000
290003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9600142000.00005109160.0000
291003282信诚至裕混合A0.350042100.00001514760.0000
292003283信诚至裕混合C0.350042100.00001514760.0000
293003293易方达科瑞灵活配置混合3.4900817672.000029419800.0000
294003308中信建投睿利混合0.31001900.000068362.0000
295003341工银瑞盈18个月定开债券1.090047100.00001694660.0000
296003343鹏华弘惠混合A0.470045600.00001640690.0000
297003344鹏华弘惠混合C0.470045600.00001640690.0000
298003362国联安睿利定期开放混合4.780090000.00003238200.0000
299003378泰康策略优选混合7.25001541690.000055470000.0000
300003379信诚至选混合A0.7400127800.00004598240.0000
301003380信诚至选混合C0.7400127800.00004598240.0000
302003414泰达宏利创金混合A2.5000200000.00007196000.0000
303003415泰达宏利创金混合C2.5000200000.00007196000.0000
304003432信诚至瑞混合A1.130094800.00003410900.0000
305003433信诚至瑞混合C1.130094800.00003410900.0000
306003446英大睿鑫灵活配置混合A1.120033000.00001187340.0000
307003447英大睿鑫灵活配置混合C1.120033000.00001187340.0000
308003475前海联合沪深300指数A3.210051700.00001860170.0000
309003493申万菱信安鑫优选混合A2.1700286245.000010299100.0000
310003494富国天惠成长混合(LOF)C2.75006300000.0000226674000.0000
311003501泰达睿智稳健混合1.130034369.00001236600.0000
312003512申万菱信安鑫优选混合C2.1700286245.000010299100.0000
313003548泰达宏利沪深300指数增强C3.7600239867.00008630420.0000
314003567华夏行业景气混合3.090054400.00001957310.0000
315003586先锋精一灵活配置混合A3.750076500.00002752470.0000
316003587先锋精一灵活配置混合C3.750076500.00002752470.0000
317003593国泰景气行业灵活配置混合5.69001555421.000055964000.0000
318003612南方卓元债券A0.9300205800.00007404680.0000
319003613南方卓元债券C0.9300205800.00007404680.0000
320003641长盛盛丰混合A0.400020000.0000719600.0000
321003642长盛盛丰混合C0.400020000.0000719600.0000
322003670中融物联网主题混合5.310052600.00001892550.0000
323003692大成景尚灵活配置混合A1.3500315500.000011351700.0000
324003693大成景尚灵活配置混合C1.3500315500.000011351700.0000
325003754国泰普益灵活配置混合A1.9100108904.00003918370.0000
326003755国泰普益灵活配置混合C1.9100108904.00003918370.0000
327003762国开开泰混合A0.610038300.00001378030.0000
328003763国开开泰混合C0.610038300.00001378030.0000
329003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5800113600.00004087330.0000
330003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5800113600.00004087330.0000
331003803华安新丰利混合A2.2600140200.00005044400.0000
332003804华安新丰利混合C2.2600140200.00005044400.0000
333003857前海开源周期优选混合A5.560067300.00002421450.0000
334003858前海开源周期优选混合C5.560067300.00002421450.0000
335003876华宝沪深300增强A3.0900217400.00007822050.0000
336003884汇安沪深300指数增强A1.920038700.00001392430.0000
337003885汇安沪深300指数增强C1.920038700.00001392430.0000
338003889汇安丰泽混合A7.5300380000.000013672400.0000
339003890汇安丰泽混合C7.5300380000.000013672400.0000
340003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.52006170266.0000222006000.0000
341003957安信新起点混合A3.140033200.00001194540.0000
342003958安信新起点混合C3.140033200.00001194540.0000
343003966中银润利混合A2.0100283433.000010197900.0000
344003967中银润利混合C2.0100283433.000010197900.0000
345003993前海开源沪港深核心驱动混合8.1300371500.000013366600.0000
346004008中融鑫思路混合A6.1700339600.000012218800.0000
347004009中融鑫思路混合C6.1700339600.000012218800.0000
348004010华泰柏瑞鼎利A2.5100145200.00005224300.0000
349004011华泰柏瑞鼎利C2.5100145200.00005224300.0000
350004076国联安锐意成长混合9.5700480800.000017299200.0000
351004081国联安鑫乾混合A2.9800154078.00005543730.0000
352004082国联安鑫乾混合C2.9800154078.00005543730.0000
353004083国联安鑫隆混合A3.0800184883.00006652090.0000
354004084国联安鑫隆混合C3.0800184883.00006652090.0000
355004100鹏华安益增强混合0.960018000.0000647640.0000
356004153信诚新悦混合A2.4500172600.00006210150.0000
357004154信诚新悦混合B2.4500172600.00006210150.0000
358004157信诚至诚混合A0.830023500.0000845530.0000
359004158信诚至诚混合B0.830023500.0000845530.0000
360004166东方价值挖掘混合A1.5100140000.00005037200.0000
361004202华夏睿磐泰兴混合1.2000121800.00004382360.0000
362004205东方支柱产业灵活配置混合0.84005600.0000201488.0000
363004252国泰安益灵活配置混合C1.8300130900.00004709780.0000
364004258国寿安保稳嘉混合A1.2900106000.00003813880.0000
365004259国寿安保稳嘉混合C1.2900106000.00003813880.0000
366004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.330070000.00002518600.0000
367004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.960060000.00002158800.0000
368004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.960060000.00002158800.0000
369004276浦银安盛安和回报定开混合A3.780018000.0000647640.0000
370004277浦银安盛安和回报定开混合C3.780018000.0000647640.0000
371004283中欧达安混合0.520010000.0000359800.0000
372004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.990014200.0000510916.0000
373004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.990014200.0000510916.0000
374004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合5.380094000.00003382120.0000
375004335华宝新飞跃混合3.3900116000.00004173680.0000
376004342南方沪深300ETF联接C0.120046100.00001658680.0000
377004353嘉实新添华定期混合2.830088000.00003166240.0000
378004355嘉实丰和灵活配置混合9.61001647230.000059267300.0000
379004359创金合信量化核心混合A2.640063800.00002295520.0000
380004360创金合信量化核心混合C2.640063800.00002295520.0000
381004397长盛信息安全量化策略混合1.6200110300.00003968590.0000
382004403平安大华股息精选沪港深股票A3.620011400.0000410172.0000
383004404平安大华股息精选沪港深股票C3.620011400.0000410172.0000
384004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001878160.0000
385004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001878160.0000
386004477嘉实沪港深回报混合3.62003036391.0000109249000.0000
387004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003100.0000111538.0000
388004549富安达消费主题混合3.8800139930.00005034680.0000
389004560汇安丰益混合A4.0200130000.00004677400.0000
390004561汇安丰益混合C4.0200130000.00004677400.0000
391004597南方银行联接A0.460010194.0000366780.0000
392004598南方银行联接C0.460010194.0000366780.0000
393004606上投摩根优选多因子股票2.710074900.00002694900.0000
394004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.2400148300.00005335830.0000
395004635中信建投睿利混合C0.31001900.000068362.0000
396004649国开开航混合1.870010900.0000392182.0000
397004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.0900133000.00004785340.0000
398004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.0900133000.00004785340.0000
399004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.350047600.00001712650.0000
400004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.350047600.00001712650.0000
401004676中信建投睿信混合C6.690040000.00001439200.0000
402004687添富熙和混合A1.4100152717.00005494760.0000
403004688添富熙和混合C1.4100152717.00005494760.0000
404004696东兴量化优享混合8.5400213700.00007688930.0000
405004702南方金融混合4.520050000.00001799000.0000
406004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.920049200.00001770220.0000
407004710民生加银鹏程混合1.320077407.00002785100.0000
408004716信诚量化阿尔法股票4.400098900.00003558420.0000
409004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.920049200.00001770220.0000
410004730建信量化事件驱动股票3.020080000.00002878400.0000
411004750广发鑫和混合A1.9100167000.00006008660.0000
412004751广发鑫和混合C1.9100167000.00006008660.0000
413004760国寿安保稳瑞混合A0.770055000.00001978900.0000
414004761国寿安保稳瑞混合C0.770055000.00001978900.0000
415004769申万菱信价值优先混合1.710096266.00003463650.0000
416004775嘉实新添泽定期混合2.170099591.00003583280.0000
417004777国都消费升级混合9.3300212000.00007627760.0000
418004794富荣福鑫混合A2.740038700.00001392430.0000
419004795富荣福鑫混合C2.740038700.00001392430.0000
420004798建信智享添鑫定期开放混合0.850013500.0000485730.0000
421004801浦银安盛安久回报定开混合A2.520056000.00002014880.0000
422004802浦银安盛安久回报定开混合C2.520056000.00002014880.0000
423004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.4900150000.00005397000.0000
424004858长信量化多策略股票C2.590060000.00002158800.0000
425004871中银金融地产混合5.9100180541.00006495860.0000
426004874融通巨潮100指数(LOF)C4.5800968861.000034859600.0000
427004881中银量化价值混合3.0500131700.00004738570.0000
428004926中航军民融合精选混合A5.130036000.00001295280.0000
429004927中航军民融合精选混合C5.130036000.00001295280.0000
430004936中航混改精选混合A5.6600184300.00006631110.0000
431004937中航混改精选混合C5.6600184300.00006631110.0000
432004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.450020000.0000719600.0000
433004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.450020000.0000719600.0000
434004951申万菱信价值优利混合3.360097600.00003511650.0000
435004987诺德新享混合4.7200181100.00006515980.0000
436004988人保双利混合A1.020021400.0000769972.0000
437004989人保双利混合B1.020021400.0000769972.0000
438005005中金金泽混合A5.940048400.00001741430.0000
439005006中金金泽混合C5.940048400.00001741430.0000
440005039鹏扬景兴混合A3.7000311215.000011197500.0000
441005040鹏扬景兴混合C3.7000311215.000011197500.0000
442005075富国研究量化精选混合4.9500235600.00008476890.0000
443005078富国宝利增强债券0.89008300.0000298634.0000
444005080海富通量化多因子混合C7.5200160848.00005787310.0000
445005081海富通量化多因子混合A7.5200160848.00005787310.0000
446005104富荣福康混合A4.340052100.00001874560.0000
447005105富荣福康混合C4.340052100.00001874560.0000
448005109汇安多策略混合A2.7100216500.00007789670.0000
449005110汇安多策略混合C2.7100216500.00007789670.0000
450005113平安大华沪深300指数量化增强A2.750041900.00001507560.0000
451005114平安大华沪深300指数量化增强C2.750041900.00001507560.0000
452005120上投摩根量化多因子混合2.7100227500.00008185450.0000
453005146兴银丰润灵活配置混合4.7000110000.00003957800.0000
454005152农银汇理沪深300指数C2.8300687573.000024738900.0000
455005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A4.4300100800.00003626780.0000
456005177华夏睿磐泰利混合A1.2400123200.00004432740.0000
457005178华夏睿磐泰利混合C1.2400123200.00004432740.0000
458005179信达澳银新起点定期开放混合A4.5300152300.00005479750.0000
459005215南方全天候策略混合(FOF)A0.120023300.0000838334.0000
460005216南方全天候策略混合(FOF)C0.120023300.0000838334.0000
461005225广发量化多因子混合4.4500123100.00004429140.0000
462005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003100.0000111538.0000
463005247国都量化精选混合5.9600394800.000014204900.0000
464005250银华估值优势混合3.29001639960.000059005800.0000
465005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A4.150012527.0000450721.0000
466005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C4.150012527.0000450721.0000
467005267嘉实价值精选股票3.93003581013.0000128845000.0000
468005271安信恒利增强债券A0.0600800.000028784.0000
469005272安信恒利增强债券C0.0600800.000028784.0000
470005279华泰紫金红利低波指数发起2.630064832.00002332660.0000
471005281中科沃土转型升级混合7.8100140000.00005037200.0000
472005293诺德新旺混合4.7300182400.00006562750.0000
473005294诺德新宜混合6.4700286700.000010315500.0000
474005295诺德天富混合4.8700184500.00006638310.0000
475005317万家瑞舜混合A0.860040000.00001439200.0000
476005318万家瑞舜混合C0.860040000.00001439200.0000
477005329添富民安增益定开混合A5.1100815225.000029331800.0000
478005330添富民安增益定开混合C5.1100815225.000029331800.0000
479005343长安裕盛混合A4.3800124900.00004493900.0000
480005344长安裕盛混合C4.3800124900.00004493900.0000
481005351添富行业整合混合5.2800700000.000025186000.0000
482005352鹏扬景泰成长混合A9.39001640000.000059007200.0000
483005353鹏扬景泰成长混合C9.39001640000.000059007200.0000
484005360汇安资产轮动混合5.1900121400.00004367970.0000
485005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.0600100000.00003598000.0000
486005405中金金序量化蓝筹混合A6.4300182884.00006580170.0000
487005406中金金序量化蓝筹混合C6.4300182884.00006580170.0000
488005449华夏行业龙头混合4.55005089516.0000183121000.0000
489005489中金衡优混合A0.14002200.000079156.0000
490005490中金衡优混合C0.14002200.000079156.0000
491005502华泰紫金智能量化股票发起2.650078000.00002806440.0000
492005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.0100300.000010794.0000
493005521华安红利精选混合9.340011652451.0000419255000.0000
494005530添富价值多因子股票2.260071900.00002586960.0000
495005543银华心诚灵活配置混合5.72002883066.0000103733000.0000
496005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.720053600.00001928530.0000
497005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.720053600.00001928530.0000
498005588长安裕腾混合A0.070018000.0000647640.0000
499005592长安裕腾混合C0.070018000.0000647640.0000
500005596建信战略精选灵活配置混合A5.7300238900.00008595620.0000
501005597建信战略精选灵活配置混合C5.7300238900.00008595620.0000
502005603嘉实新添康定期混合A4.9400300400.000010808400.0000
503005604嘉实新添康定期混合C4.9400300400.000010808400.0000
504005612嘉实核心优势股票5.66009040135.0000325264000.0000
505005632鹏华量化先锋混合1.79009000.0000323820.0000
506005642鹏扬景升混合A5.8800496706.000017871500.0000
507005643鹏扬景升混合C5.8800496706.000017871500.0000
508005650万家量化同顺多策略混合A2.140038700.00001392430.0000
509005653国富天颐混合C2.15007300.0000262654.0000
510005658华夏沪深300ETF联接C0.020087900.00003162640.0000
511005662嘉实金融精选股票A9.34001252967.000045081800.0000
512005663嘉实金融精选股票C9.34001252967.000045081800.0000
513005671前海联合研究优选混合A1.970082900.00002982740.0000
514005672前海联合研究优选混合C1.970082900.00002982740.0000
515005691南方中证100指数C3.8500201300.00007242770.0000
516005708国联安远见成长混合8.6300562745.000020247600.0000
517005737博时上证50ETF联接C0.270029900.00001075800.0000
518005796嘉实新添荣定期混合A0.970021000.0000755580.0000
519005797嘉实新添荣定期混合C0.970021000.0000755580.0000
520005826华夏潜龙精选股票2.140046500.00001673070.0000
521005848银华裕利混合发起式7.660047917.00001724050.0000
522005867国泰沪深300指数C2.75001787585.000064317300.0000
523005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.05002600.000093548.0000
524005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.05002600.000093548.0000
525005910广发龙头优选混合5.8800190000.00006836200.0000
526005918天弘沪深300指数C2.83002722596.000097959000.0000
527005937工银精选金融地产混合A8.050026700.0000960666.0000
528005938工银精选金融地产混合C8.050026700.0000960666.0000
529005983上投摩根核心精选3.640057200.00002058060.0000
530005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.17002300.000082754.0000
531006020广发沪深300指数增强A2.8700144732.00005207460.0000
532006021广发沪深300指数增强C2.8700144732.00005207460.0000
533006022富国大盘价值量化精选混合4.3000511900.000018418200.0000
534006030南方昌元转债A1.970068400.00002461030.0000
535006031南方昌元转债C1.970068400.00002461030.0000
536006034富国MSCI中国A股国际通1.970040900.00001471580.0000
537006039国富估值优势混合3.330039813.00001432470.0000
538006103凯石淳行业精选混合5.7000130100.00004681000.0000
539006121华安双核驱动混合4.0900202100.00007271560.0000
540006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060035539.00001278690.0000
541006160博道启航混合A1.1900139400.00005015610.0000
542006161博道启航混合C1.1900139400.00005015610.0000
543006193鑫元核心资产股票A5.300020000.0000719600.0000
544006194鑫元核心资产股票C5.300020000.0000719600.0000
545006202交银核心资产混合6.0300507400.000018256300.0000
546006231国融融君混合A3.800067500.00002428650.0000
547006232国融融君混合C3.800067500.00002428650.0000
548006259添富红利增长混合A2.08003989408.0000143539000.0000
549006260添富红利增长混合C2.08003989408.0000143539000.0000
550006270汇安核心成长混合A4.9700205000.00007375900.0000
551006271汇安核心成长混合C4.9700205000.00007375900.0000
552006277中金瑞和混合A0.740029700.00001068610.0000
553006278中金瑞和混合C0.740029700.00001068610.0000
554006290南方养老2035混合(FOF)A0.600079200.00002849620.0000
555006291南方养老2035混合(FOF)C0.600079200.00002849620.0000
556006345景顺长城集英两年定开混合5.01005449814.0000196084000.0000
557006348银华盛利混合发起式4.880017200.0000618856.0000
558006351中金MSCI中国A股红利指数A5.090027000.0000971460.0000
559006352中金MSCI中国A股红利指数C5.090027000.0000971460.0000
560006377广发趋势动力混合6.090024400.0000877912.0000
561006408添富消费升级混合2.720056400.00002029270.0000
562006449浙商汇金量化精选混合8.5600287500.000010344200.0000
563006457平安大华估值优势混合A4.8000298000.000010722000.0000
564006458平安大华估值优势混合C4.8000298000.000010722000.0000
565006462信达澳银新起点定期开放混合C4.5300152300.00005479750.0000
566006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C4.4300100800.00003626780.0000
567006522财通新兴蓝筹混合A3.5800238400.00008577630.0000
568006523财通新兴蓝筹混合C3.5800238400.00008577630.0000
569006524前海开源MSCI中国A股指数A2.740013089.0000470942.0000
570006525前海开源MSCI中国A股指数C2.740013089.0000470942.0000
571006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.4900392477.000014121300.0000
572006533易方达科融混合0.8900412500.000014841800.0000
573006538东海核心价值6.00005400.0000194292.0000
574006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.2300140000.00005037200.0000
575006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.2300140000.00005037200.0000
576006600人保沪深300指数2.9600127900.00004601840.0000
577006642华泰保兴吉年利定开2.4700209177.00007526190.0000
578006705易方达MSCI中国A股联接C0.06003700.0000133126.0000
579006749东兴核心成长混合A4.080010300.0000370594.0000
580006780广发稳健策略混合4.20001140800.000041046000.0000
581006803嘉实互通精选股票8.4700240000.00008635200.0000
582006843中信建投睿溢混合C1.880013000.0000467740.0000
583006890上投摩根领先优选混合2.8400664700.000023915900.0000
584006912长城久泰沪深300指数C2.7300660912.000023779600.0000
585006939鹏华沪深300指数C2.8400316555.000011389600.0000
586006942华泰柏瑞量化明选A1.4600307600.000011067400.0000
587006943华泰柏瑞量化明选C1.4600307600.000011067400.0000
588006982嘉实新添元定期混合A2.7300210741.00007582460.0000
589006983嘉实新添元定期混合C2.7300210741.00007582460.0000
590007039前海联合沪深300指数C3.210051700.00001860170.0000
591007043前海联合泓鑫混合C5.7800300000.000010794000.0000
592007048平安安心混合C4.6900288000.000010362200.0000
593007096大成沪深300指数C1.82001017142.000036596800.0000
594007153添富中证银行ETF联接A0.05001400.000050372.0000
595007154添富中证银行ETF联接C0.05001400.000050372.0000
596007339易方达沪深300ETF联接C0.040078700.00002831630.0000
597007404华宝沪深300增强C3.0900217400.00007822050.0000
598007405华宝中证100指数C4.1100675996.000024322300.0000
599007570方正富邦红利精选C5.8900170800.00006145380.0000
600020005国泰金马稳健混合5.69002056000.000073974900.0000
601020011国泰沪深300指数A2.75001787585.000064317300.0000
602020018国泰金鹿混合6.8500281778.000010138400.0000
603020021国泰金融ETF联接0.070033200.00001194540.0000
604020023国泰事件驱动股票3.7400100600.00003619590.0000
605040001华安创新股票6.15003300000.0000118734000.0000
606040002华安中国A股增强指数2.69002124000.000076421500.0000
607040005华安宏利股票9.49008529134.0000306878000.0000
608040008华安策略优选股票9.530024817461.0000892932000.0000
609040016华安行业轮动股票6.1700375900.000013524900.0000
610040020华安升级主题股票6.4300307200.000011053100.0000
611050002博时沪深300指数2.60005071200.0000182462000.0000
612050013超大ETF联接0.0100700.000025186.0000
613070003嘉实稳健混合4.82004119445.0000148218000.0000
614070006嘉实服务增值行业混合5.83002500040.000089951400.0000
615070013嘉实研究精选股票3.95003160000.0000113697000.0000
616070015嘉实多元债券A0.400045400.00001633490.0000
617070016嘉实多元债券B0.400045400.00001633490.0000
618070019嘉实价值优势股票8.51006858765.0000246778000.0000
619070020嘉实稳固收益债券1.6500245700.00008840290.0000
620070027嘉实周期优选股票3.76001464496.000052692600.0000
621080001长盛成长价值混合1.020080000.00002878400.0000
622080003长盛积极配置债券1.210094589.00003403310.0000
623080007长盛同鑫行业混合3.510030000.00001079400.0000
624090006大成2020生命周期混合1.4600771916.000027773500.0000
625100038富国沪深300增强3.86009629178.0000346458000.0000
626110003易方达上证50指数A7.730035557404.00001279360000.0000
627110012易方达科汇灵活配置混合6.91001576834.000056734500.0000
628110015易方达行业领先股票5.36001300000.000046774000.0000
629110020易方达沪深300ETF联接A0.040078700.00002831630.0000
630121001国投瑞银融华债券1.010078200.00002813640.0000
631150008瑞和小康2.7800200686.00007220680.0000
632150009瑞和远见2.7800200686.00007220680.0000
633150012国联安双禧中证100指数A4.0200164704.00005926050.0000
634150013国联安双禧中证100指数B4.0200164704.00005926050.0000
635150051信诚沪深300指数分级A2.2600250515.00009013530.0000
636150052信诚沪深300指数分级B2.2600250515.00009013530.0000
637150104华安沪深300指数分级A2.7900225603.00008117200.0000
638150105华安沪深300指数分级B2.7900225603.00008117200.0000
639150135国富中证100指数增强分级A4.190067400.00002425050.0000
640150136国富中证100指数增强分级B4.190067400.00002425050.0000
641150157信诚中证800金融指数分级A8.42001985180.000071426800.0000
642150158信诚中证800金融指数分级B8.42001985180.000071426800.0000
643150167银华沪深300指数分级A3.3200111401.00004008210.0000
644150168银华沪深300指数分级B3.3200111401.00004008210.0000
645150227鹏华银行分级A14.470018915987.0000680597000.0000
646150228鹏华银行分级B14.470018915987.0000680597000.0000
647150249招商中证银行指数分级A14.42001383169.000049766400.0000
648150250招商中证银行指数分级B14.42001383169.000049766400.0000
649150255易方达银行指数分级A14.3600970457.000034917000.0000
650150256易方达银行指数分级B14.3600970457.000034917000.0000
651150267博时中证银行指数分级A14.4300570359.000020521500.0000
652150268博时中证银行指数分级B14.4300570359.000020521500.0000
653150281长盛中证金融地产分级A7.5300376302.000013539300.0000
654150282长盛中证金融地产分级B7.5300376302.000013539300.0000
655150291中融银行指数分级A14.3000452633.000016285700.0000
656150292中融银行指数分级B14.3000452633.000016285700.0000
657150299华安中证银行指数分级A14.44003754828.0000135099000.0000
658150300华安中证银行指数分级B14.44003754828.0000135099000.0000
659159919嘉实沪深300ETF2.990021780400.0000783659000.0000
660159923大成中证100ETF4.380044261.00001592510.0000
661159925南方沪深300ETF2.98001307042.000047027400.0000
662159931汇添富中证金融地产ETF7.020064099.00002306280.0000
663159933国投瑞银金融地产ETF7.4200882791.000031762800.0000
664159940广发中证全指金融地产ETF7.44001044199.000037570300.0000
665160105南方积极配置股票(LOF)4.1100789300.000028399000.0000
666160133南方天元新产业股票(LOF)3.9500716200.000025768900.0000
667160311华夏蓝筹混合(LOF)8.59009400054.0000338214000.0000
668160415华安量化多因子混合2.020010200.0000366996.0000
669160417华安沪深300指数分级2.7900225603.00008117200.0000
670160418华安中证银行指数分级14.44003754828.0000135099000.0000
671160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5700812080.000029218600.0000
672160505博时主题行业股票(LOF)4.950015000000.0000539700000.0000
673160517博时中证银行指数分级14.4300570359.000020521500.0000
674160610鹏华动力增长混合(LOF)5.47002140031.000076998300.0000
675160615鹏华沪深300指数A2.8400316555.000011389600.0000
676160631鹏华银行分级14.470018915987.0000680597000.0000
677160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010053841.00001937200.0000
678160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.44002904861.0000104517000.0000
679160722嘉实惠泽混合(LOF)6.7900429300.000015446200.0000
680160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010053841.00001937200.0000
681160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.44002904861.0000104517000.0000
682160806长盛同庆2.5400207516.00007466430.0000
683160813长盛同盛成长优选混合(LOF)5.8500250000.00008995000.0000
684160814长盛中证金融地产分级7.5300376302.000013539300.0000
685160910大成创新成长混合(LOF)5.34003441956.0000123842000.0000
686160925大成中华沪深港300指数1.4500362100.000013028400.0000
687161005富国天惠成长混合(LOF)A2.75006300000.0000226674000.0000
688161029富国中证银行指数分级14.72002136502.000076871300.0000
689161121易方达银行指数分级14.3600970457.000034917000.0000
690161207国投瑞银沪深300指数分级2.7800200686.00007220680.0000
691161211国投金融地产ETF联接1.5500238300.00008574030.0000
692161607融通巨潮100指数(LOF)A4.5800968861.000034859600.0000
693161723招商中证银行指数分级14.42001383169.000049766400.0000
694161811银华沪深300指数分级3.3200111401.00004008210.0000
695162203泰达宏利稳定股票3.9800151846.00005463420.0000
696162205泰达宏利风险预算混合1.280061816.00002224140.0000
697162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.73001050593.000037800300.0000
698162210泰达宏利集利债券A0.2100105400.00003792290.0000
699162213泰达宏利沪深300指数增强A3.7600239867.00008630420.0000
700162299泰达宏利集利债券C0.2100105400.00003792290.0000
701162307海富通中证100指数(LOF)3.8000158413.00005699700.0000
702162414华宝新机遇混合A1.2900119300.00004292410.0000
703162509国联安双禧中证100指数4.0200164704.00005926050.0000
704162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.090011923543.0000429009000.0000
705163407兴全沪深300指数(LOF)3.18003018838.0000108618000.0000
706163807中银优选混合2.5600190875.00006867680.0000
707163808中银中证100指数增强4.1700486318.000017497700.0000
708164508国富中证100指数增强分级4.190067400.00002425050.0000
709165309建信沪深300指数(LOF)3.0100484683.000017438900.0000
710165508信诚深度价值股票(LOF)5.090066400.00002389070.0000
711165512信诚新机遇股票(LOF)3.9900378500.000013618400.0000
712165515信诚沪深300指数分级2.2600250515.00009013530.0000
713165521信诚中证800金融指数分级8.42001985180.000071426800.0000
714165526信诚新旺混合(LOF)A1.44002500.000089950.0000
715165527信诚新旺混合(LOF)C1.44002500.000089950.0000
716165806东吴深证100指数增强(LOF)2.93006000.0000215880.0000
717165810东吴沪深300指数C2.93006000.0000215880.0000
718166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.870051744.00001861750.0000
719166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.720021800.0000784364.0000
720166802浙商沪深300指数分级3.7100218294.00007854220.0000
721167003平安大华鼎弘混合2.250054700.00001968110.0000
722167601国金沪深300指数增强3.230015212.0000547328.0000
723168205中融银行指数分级14.3000452633.000016285700.0000
724168301东海祥龙混合(LOF)4.0800354100.000012740500.0000
725168601汇安裕阳定开混合5.3200320864.000011544700.0000
726169103东方红睿轩沪港深混合3.51003071320.0000110506000.0000
727180003银华-道琼斯88指数A3.45002065663.000074322600.0000
728180010银华优质增长股票2.75002380883.000085664200.0000
729180012银华富裕主题股票7.120013795817.0000496374000.0000
730180013银华领先策略股票5.52001362842.000049035100.0000
731200002长城久泰沪深300指数A2.7300660912.000023779600.0000
732200008长城品牌优选股票3.19003100000.0000111538000.0000
733202015南方沪深300ETF联接A0.120046100.00001658680.0000
734202211南方中证100指数A3.8500201300.00007242770.0000
735206003鹏华信用增利A1.3300328500.000011819400.0000
736206004鹏华信用增利B1.3300328500.000011819400.0000
737206012鹏华价值精选股票5.130075000.00002698500.0000
738206013鹏华宏观混合1.320021200.0000762776.0000
739210006金鹰元禧混合A1.010083900.00003018720.0000
740210007金鹰技术A3.970057700.00002076050.0000
741213010宝盈中证100指数增强A4.0200264000.00009498720.0000
742233001大摩基础行业混合6.6400295599.000010635700.0000
743233007大摩卓越成长股票4.6200637443.000022935200.0000
744233015大摩量化配置股票3.3900554400.000019947300.0000
745240002华宝宝康配置混合1.9800173267.00006234150.0000
746240014华宝中证100指数A4.1100675996.000024322300.0000
747240016华宝上证180价值ETF联接0.18006900.0000248262.0000
748253060国联安信心增长债券A0.50008000.0000287840.0000
749253061国联安信心增长债券B0.50008000.0000287840.0000
750257050国联安主题驱动股票2.370060000.00002158800.0000
751260103景顺长城动力平衡混合4.96001940326.000069812900.0000
752260108景顺长城新兴成长股票5.440019856693.0000714444000.0000
753260109景顺长城内需贰号股票5.85005190540.0000186756000.0000
754270006广发策略优选混合6.94005909920.0000212639000.0000
755270022广发内需增长混合4.8700648115.000023319200.0000
756310318申万菱信沪深300指数增强3.4500470067.000016913000.0000
757310328申万菱信新动力股票5.59001205700.000043381100.0000
758310358申万菱信新经济混合5.05001199892.000043172100.0000
759310398申万菱信沪深300价值指数A6.07003261753.0000117358000.0000
760320003诺安股票2.40002083971.000074981300.0000
761320008诺安增利债券A1.15007600.0000273448.0000
762320009诺安增利债券B1.15007600.0000273448.0000
763320010诺安中证100指数3.9800192899.00006940510.0000
764320014诺安沪深300指数增强2.350033643.00001210480.0000
765340007兴全社会责任股票8.410014841640.0000534002000.0000
766350002天治品质优选混合7.0400191300.00006882970.0000
767350006天治稳健双盈债券0.9900360000.000012952800.0000
768350007天治趋势精选混合2.910015000.0000539700.0000
769350009天治稳定收益债券7.8500128600.00004627030.0000
770370023上投摩根中证消费指数2.280028480.00001024710.0000
771373010上投摩根双息平衡混合2.3200904079.000032528800.0000
772376510上投摩根大盘蓝筹股票4.3800341360.000012282100.0000
773378010上投摩根成长先锋股票2.75002338085.000084124300.0000
774393001中海保本混合3.260059900.00002155200.0000
775399001中海上证50指数增强8.9500492187.000017708900.0000
776400001东方龙混合4.5300500000.000017990000.0000
777400003东方精选混合5.03002199952.000079154300.0000
778400011东方核心动力股票8.320090000.00003238200.0000
779400016东方强化收益债券0.920070000.00002518600.0000
780400027东方双债添利债券A0.8000100000.00003598000.0000
781400029东方双债添利债券C0.8000100000.00003598000.0000
782400032东方主题精选混合6.0200170000.00006116600.0000
783410006华富策略精选混合6.8400181200.00006519580.0000
784410008华富中证100指数3.9700190846.00006866640.0000
785410009华富量子生命力股票3.790053665.00001930870.0000
786420005天弘周期策略股票7.3700217200.00007814860.0000
787420009天弘安康颐养混合1.5000291000.000010470200.0000
788450001国富中国收益混合3.7100266500.00009588670.0000
789450002国富弹性市值股票5.79008034974.0000289098000.0000
790450003国富潜力组合股票5.80002300000.000082754000.0000
791450004国富深化价值股票4.4000133255.00004794520.0000
792450009国富中小盘股票5.65005688489.0000204672000.0000
793450010国富策略回报混合6.850080000.00002878400.0000
794450011国富研究精选股票5.8400130000.00004677400.0000
795460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060035539.00001278690.0000
796470007汇添富上证综合指数3.88001518215.000054625400.0000
797470021汇添富理财21天债券发起式A2.170047500.00001709050.0000
798470028汇添富社会责任股票3.77002999892.0000107936000.0000
799481008工银大盘蓝筹股票4.8400656265.000023612400.0000
800481009工银沪深300指数A2.86003056957.0000109989000.0000
801481013工银消费服务行业股票4.9200766203.000027568000.0000
802501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.9400123026.00004426480.0000
803501038银华明择多策略定期开放混合7.12001654616.000059533100.0000
804501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.7700134200.00004828520.0000
805501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.7700134200.00004828520.0000
806501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.69001325478.000047690700.0000
807501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.980050200.00001806200.0000
808501060中金中证优选300指数(LOF)A4.5800217404.00007822200.0000
809501061中金中证优选300指数(LOF)C4.5800217404.00007822200.0000
810501063添富悦享定开混合5.51001499948.000053968100.0000
811501065汇添富经典成长混合2.1200550081.000019791900.0000
812501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002482620.0000
813502020国金上证50分级6.0800192000.00006908160.0000
814502021国金上证50分级A6.0800192000.00006908160.0000
815502022国金上证50分级B6.0800192000.00006908160.0000
816502040长盛上证50指数分级6.6500211600.00007613370.0000
817502041长盛上证50指数分级A6.6500211600.00007613370.0000
818502042长盛上证50指数分级B6.6500211600.00007613370.0000
819502048易方达上证50指数分级6.20001034375.000037216800.0000
820502049易方达上证50指数分级A6.20001034375.000037216800.0000
821502050易方达上证50指数分级B6.20001034375.000037216800.0000
822510010治理ETF6.9500771282.000027750700.0000
823510030价值ETF9.7700421658.000015171300.0000
824510050华夏上证50ETF6.580090036368.00003239510000.0000
825510060上证中央企业50ETF12.3600523706.000018842900.0000
826510081长盛动态精选混合2.9300227000.00008167460.0000
827510090责任ETF8.5200243330.00008755010.0000
828510110周期ETF8.140088855.00003197000.0000
829510180华安上证180ETF4.340023898242.0000859859000.0000
830510210富国上证综指ETF2.6500124322.00004473110.0000
831510230金融ETF10.280017131204.0000616381000.0000
832510270中银上证国企100ETF6.530032652.00001174820.0000
833510300华泰柏瑞沪深300ETF2.990030330257.00001091280000.0000
834510310易方达沪深300发起式ETF2.95007345072.0000264276000.0000
835510330华夏沪深300ETF2.970022128112.0000796169000.0000
836510360广发沪深300ETF3.02002895898.0000104194000.0000
837510380国寿安保沪深300ETF3.06003937676.0000141678000.0000
838510390平安大华沪深300ETF2.98004446503.0000159985000.0000
839510600申万菱信上证50ETF6.5200365900.000013165100.0000
840510650华夏金融ETF10.9000109581.00003942720.0000
841510680万家上证380ETF6.680010000.0000359800.0000
842510710博时上证50ETF6.43001178000.000042384400.0000
843510800建信上证50ETF6.4600285400.000010268700.0000
844510850工银瑞信上证50ETF6.530017399687.0000626041000.0000
845512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.5000765400.000027539100.0000
846512150汇安富时中国A50ETF7.310032300.00001162150.0000
847512160MSCI中国A股国际通ETF3.5400773607.000027834400.0000
848512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.5100636182.000022889800.0000
849512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.5100549478.000019770200.0000
850512380银华MSCI中国A股ETF2.97001535075.000055232000.0000
851512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.5200387754.000013951400.0000
852512550嘉实富时中国A50ETF7.4700185397.00006670580.0000
853512640嘉实中证金融地产ETF7.040097300.00003500850.0000
854512700南方中证银行ETF15.2000447807.000016112100.0000
855512800华宝中证银行ETF15.06006358229.0000228769000.0000
856512820中证银行ETF15.2000859466.000030923600.0000
857512860华安MSCI中国A股国际ETF2.850032300.00001162150.0000
858512920新华MSCI中国A股国际ETF2.910012700.0000456946.0000
859512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.4400511552.000018405600.0000
860519008汇添富优势精选混合3.61002800000.0000100744000.0000
861519018汇添富均衡增长股票5.22005958100.0000214372000.0000
862519025海富通领先成长股票2.510066562.00002394900.0000
863519062海富通阿尔法对冲混合4.72002153076.000077467700.0000
864519066汇添富蓝筹稳健混合5.48006500000.0000233870000.0000
865519068汇添富成长焦点股票4.840011000048.0000395782000.0000
866519069汇添富价值精选股票6.170020000047.0000719602000.0000
867519093新华钻石品质企业股票3.1500155600.00005598490.0000
868519100长盛中证100指数4.0500445566.000016031500.0000
869519116浦银安盛沪深300指数增强2.4700134123.00004825750.0000
870519127浦银安盛盛世精选混合1.960093000.00003346140.0000
871519130海富通新内需混合1.2300272500.00009804550.0000
872519175浦银经济带崛起混合A2.870092000.00003310160.0000
873519177浦银安盛盛世精选混合C1.960093000.00003346140.0000
874519180万家180指数4.12001663025.000059835600.0000
875519197万家颐达混合0.910015000.0000539700.0000
876519198万家颐和混合0.32003000.0000107940.0000
877519221海富通欣益混合C1.8100169155.00006086200.0000
878519222海富通欣益混合A1.8100169155.00006086200.0000
879519223海富通欣荣混合C2.430091700.00003299370.0000
880519224海富通欣荣混合A2.430091700.00003299370.0000
881519300大成沪深300指数A/B1.82001017142.000036596800.0000
882519613银河君尚混合A1.5000109900.00003954200.0000
883519614银河君尚混合C1.5000109900.00003954200.0000
884519615银河君尚混合I1.5000109900.00003954200.0000
885519616银河君信混合A1.7300400000.000014392000.0000
886519617银河君信混合C1.7300400000.000014392000.0000
887519618银河君信混合I1.7300400000.000014392000.0000
888519619银河君荣混合A4.9500169963.00006115270.0000
889519620银河君荣混合C4.9500169963.00006115270.0000
890519621银河君荣混合I4.9500169963.00006115270.0000
891519623银河君耀混合A0.880050000.00001799000.0000
892519624银河君耀混合C0.880050000.00001799000.0000
893519627银河君润混合A0.5700100000.00003598000.0000
894519628银河君润混合C0.5700100000.00003598000.0000
895519640银河鸿利混合A1.1800200000.00007196000.0000
896519641银河鸿利混合C1.1800200000.00007196000.0000
897519646银河鑫利混合I1.7100125000.00004497500.0000
898519647银河鸿利混合I1.1800200000.00007196000.0000
899519652银河鑫利混合A1.7100125000.00004497500.0000
900519653银河鑫利混合C1.7100125000.00004497500.0000
901519664银河美丽股票A6.92002676163.000096288300.0000
902519665银河美丽股票C6.92002676163.000096288300.0000
903519671银河沪深300指数5.93001489910.000053607000.0000
904519676银河强化债券0.8800521413.000018760400.0000
905519686交银上证180公司治理ETF联接0.130014600.0000525308.0000
906519779交银沪港深价值精选混合3.7700600000.000021588000.0000
907519965长信量化多策略股票A2.590060000.00002158800.0000
908530006建信核心精选股票4.3800369000.000013276600.0000
909530010建信上证社会责任ETF联接0.15004400.0000158312.0000
910540002汇丰晋信龙腾股票6.48003755789.0000135133000.0000
911550001信诚四季红混合5.42001077300.000038761300.0000
912550003信诚盛世蓝筹股票4.02003066672.0000110339000.0000
913550004信诚三得益债券A1.0100513500.000018475700.0000
914550005信诚三得益债券B1.0100513500.000018475700.0000
915573003诺德增强收益债券1.47003000.0000107940.0000
916580003东吴行业轮动股票4.0800401700.000014453200.0000
917580005东吴进取策略混合3.4100152900.00005501340.0000
918580006东吴新经济股票5.120035600.00001280890.0000
919580007东吴安享量化混合4.3300189100.00006803820.0000
920580008东吴新产业精选股票5.7300267635.00009629510.0000
921580009东吴多策略灵活配置混合3.7900168821.00006074180.0000
922610005信达澳银红利回报股票3.230043310.00001558290.0000
923620001金元惠理宝石动力混合7.4600195500.00007034090.0000
924630005华商动态阿尔法混合1.5800462500.000016640800.0000
925630006华商产业升级股票3.6200173455.00006240910.0000
926630010华商价值精选股票2.7100632676.000022763700.0000
927660006农银汇理大盘蓝筹股票1.6600106500.00003831870.0000
928660008农银汇理沪深300指数A2.8300687573.000024738900.0000
929671030西部利得事件驱动股票6.8900183700.00006609530.0000
930673071西部利得新动力混合A0.640064000.00002302720.0000
931673073西部利得新动力混合C0.640064000.00002302720.0000
932730002方正富邦红利精选A5.8900170800.00006145380.0000
933960005上投双息H2.3200904079.000032528800.0000
934960021国富潜力H5.80002300000.000082754000.0000
935960022博时沪深300指数R2.60005071200.0000182462000.0000