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 诺德新享灵活配置混合(004987) 数据日期:2020-07-09
  
最新净值:1.550
累计净值:1.550
日 涨 幅:2.01%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-09基金经理:刘先政 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与诺德新享混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-20刘宁 3.25亿份嘉实基金
富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.1051.1952017-08-30黄纪亮 18.68亿份富国基金
富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0921.1822017-08-30黄纪亮 0.00亿份富国基金
中银聚利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0181.1352017-07-21陈玮 2.54亿份中银基金
中融新产业混合A契约型开放式混合型0.9650.9652017-07-12吴刚 0.01亿份中融基金
中融新产业混合C契约型开放式混合型0.9420.9422017-07-12吴刚 0.00亿份中融基金
易方达国企改革混合契约型开放式股票型1.7151.7152017-08-23郭杰 0.69亿份易方达基金
南方智造股票契约型开放式股票型1.5011.6462017-08-03应帅 0.77亿份南方基金管理股份有限公司
国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型1.9321.9572017-09-02徐栋 施成 1.26亿份国投瑞银基金
南方量化混合契约型开放式混合型0.9460.9462017-08-24肖勇 0.23亿份南方基金管理股份有限公司
诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.4601.4602017-08-29杨琨 0.24亿份诺安基金
国泰智能汽车股票契约型开放式股票型1.4081.4082017-08-01周伟锋 王阳 28.65亿份国泰基金
中银移动互联混合契约型开放式混合型1.3941.3942017-07-20吴印 1.26亿份中银基金
华安大安全混合契约型开放式混合型1.5561.5562017-08-23舒灏 0.36亿份华安基金
九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型1.2091.2092017-08-16李响 1.95亿份九泰基金
光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型1.1691.2102017-08-04沈荣 黄波 4.92亿份光大保德信基金
光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型1.1561.1962017-08-04沈荣 黄波 0.74亿份光大保德信基金
中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9590.9592017-08-17国晓雯 0.07亿份中邮创业基金
中邮未来新蓝筹灵活配置混合契约型开放式混合型2.2252.2252017-08-04杨欢 3.03亿份中邮创业基金
新华高端制造灵活配置混合契约型开放式混合型1.2421.2422017-07-25刘晓晨 钟俊 0.07亿份新华基金
中融睿祥纯债A契约型开放式债券型1.1211.1592017-08-24王玥 59.15亿份中融基金
中融睿祥纯债C契约型开放式债券型1.1111.1492017-08-24王玥 2.45亿份中融基金
信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型1.9231.9232017-08-18曾国富 杨珂 0.34亿份信达澳银基金
招商睿乾混合契约型开放式债券型1.2271.2272017-07-21姚爽 0.02亿份招商基金
民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-24李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫兴纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫兴纯债C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25张永超 崔建波 0.09亿份新华基金
国泰稳益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-26樊利安 0.01亿份国泰基金
国泰稳益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-26樊利安 0.04亿份国泰基金
国泰中证500指数增强A契约型开放式股票型1.2521.2522017-08-01谢东旭 0.03亿份国泰基金
国泰中证500指数增强C契约型开放式股票型1.2351.2352017-08-01谢东旭 0.42亿份国泰基金
建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-16刘思 0.30亿份建信基金管理有限责任公司
长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.0241.4152017-08-18张文琍 杜国昊 46.45亿份长信基金管理有限责任公司
中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0691.1552017-08-09王玥 18.32亿份中融基金
中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0661.1482017-08-09王玥 0.06亿份中融基金
前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2791.3142017-08-14张雅洁 曾婷婷 12.67亿份新疆前海联合基金
广发量化稳健混合契约型开放式债券型1.0251.0252017-08-04代宇 刘杰 0.06亿份广发基金
融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0731.2232017-08-30张一格 12.82亿份融通基金
融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0711.2102017-08-30张一格 0.10亿份融通基金
金鹰医疗健康产业股票A契约型开放式股票型1.8801.8802017-08-01韩广哲 0.14亿份金鹰基金
金鹰医疗健康产业股票C契约型开放式股票型1.9681.9682017-08-01韩广哲 0.49亿份金鹰基金
国泰民安增益纯债债券契约型开放式混合型1.0431.0792017-08-31黄志翔 6.88亿份国泰基金
信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30杨旭 0.00亿份中信保诚基金
信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30杨旭 0.00亿份中信保诚基金
前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.2631.4412017-08-29林材 0.93亿份新疆前海联合基金
民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-22李文君 0.00亿份民生加银基金
江信增利货币A契约型开放式货币型0.5061.6632017-08-03杨淳 0.08亿份江信基金
江信增利货币B契约型开放式货币型0.5711.9072017-08-03杨淳 2.84亿份江信基金
华夏睿磐泰兴混合契约型开放式债券型1.1811.1812017-07-14张弘弢 宋洋 3.03亿份华夏基金
前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.1311.1312017-08-03刘静 吴彦 1.15亿份前海开源基金
前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.1241.1242017-08-03刘静 吴彦 0.12亿份前海开源基金
嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-24王茜 0.20亿份嘉实基金
国寿安保稳寿混合A契约型开放式债券型1.0861.2092017-08-01李一鸣 张标 4.00亿份国寿安保基金
国寿安保稳寿混合C契约型开放式债券型1.0841.2062017-08-01李一鸣 张标 0.00亿份国寿安保基金
南方有色金属联接A契约型开放式混合型0.7550.7552017-09-08崔蕾 0.83亿份南方基金管理股份有限公司
南方有色金属联接C契约型开放式混合型0.7470.7472017-09-08崔蕾 1.24亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣年混合A契约型开放式债券型1.2401.2402017-07-13黄斌斌 2.21亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣年混合C契约型开放式债券型1.2181.2182017-07-13黄斌斌 0.15亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫利纯债债券契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-20吕军涛 0.00亿份民生加银基金
博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0461.1392017-08-30黄海峰 20.77亿份博时基金
泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型1.3841.3842017-09-06刘洋 0.58亿份泰达宏利基金
泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型1.3621.3622017-09-06刘洋 0.47亿份泰达宏利基金
嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-12王亚洲 胡永青 0.05亿份嘉实基金
海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03余志勇 0.01亿份融通基金
德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-12刘长俊 0.00亿份德邦基金
德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-12刘长俊 0.00亿份德邦基金
安信工业4.0混合A契约型开放式混合型1.1701.1702017-07-20张竞 谭珏娜 0.10亿份安信基金管理有限责任公司
安信工业4.0混合C契约型开放式混合型1.1651.1652017-07-20张竞 谭珏娜 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
信诚惠选债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-12宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠选债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-12宋海娟 0.31亿份中信保诚基金
民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-01李文君 胡振仓 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-01李文君 胡振仓 0.00亿份民生加银基金
富安达消费主题混合契约型开放式混合型1.6271.6272017-08-01吴战峰 毛矛 0.40亿份富安达基金
中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.5301.9612017-09-01黄海浩 刘博 0.73亿份中信建投基金
中信建投货币B契约型开放式货币型0.0000.5712017-09-01刘博 0.00亿份中信建投基金
汇安丰裕混合A契约型开放式混合型1.2841.3332017-07-27朱晨歌 1.02亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰裕混合C契约型开放式混合型1.3941.4432017-07-27朱晨歌 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.3841.3842017-08-10陈欣 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.2051.2052017-08-10陈欣 0.85亿份汇安基金管理有限责任公司
民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-21李文君 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-21李文君 0.00亿份民生加银基金
新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.2281.2282017-08-09崔建波 刘彬 0.87亿份新华基金
新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.8590.8592017-09-01张永超 钟俊 1.43亿份新华基金
海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 0.00亿份海富通基金
海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 0.00亿份海富通基金
民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-28李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-28李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1221.1572017-08-14王旭巍 2.98亿份前海开源基金
前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1201.1452017-08-14王旭巍 1.17亿份前海开源基金
上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.3071.3072017-08-23施虓文 0.29亿份上投摩根基金
民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-09李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-09李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14王申 黄海峰 0.01亿份博时基金
华夏节能环保股票契约型开放式股票型1.2991.2992017-08-11吕佳玮 1.19亿份华夏基金
万家量化睿选混合契约型开放式混合型1.2611.2612017-08-04乔亮 0.35亿份万家基金
南方房地产联接A契约型开放式混合型0.9630.9632017-08-24罗文杰 0.35亿份南方基金管理股份有限公司
南方房地产联接C契约型开放式混合型0.9530.9532017-08-24罗文杰 1.25亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-23李文君 暂无民生加银基金
民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-23李文君 0.00亿份民生加银基金
南方安睿混合契约型开放式债券型1.0871.1832017-07-13林乐峰 2.83亿份南方基金管理股份有限公司
国开开航混合契约型开放式混合型1.1551.1552017-07-13方龙 高耀华 0.16亿份国开泰富基金管理有限责任公司
嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-24曲扬 暂无嘉实基金
银河嘉祥混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-08蒋磊 罗博 0.00亿份银河基金
银河嘉祥混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-09-08蒋磊 罗博 0.05亿份银河基金
博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.6831.6832017-08-09蔡滨 0.20亿份博时基金
前海开源裕瑞混合A契约型开放式债券型1.1831.1832017-09-05范洁 吴彦 0.18亿份前海开源基金
万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0641.1582017-08-18苏谋东 陈奕雯 5.50亿份万家基金
万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0621.1522017-08-18苏谋东 陈奕雯 0.13亿份万家基金
建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.7191.7192017-07-18潘龙玲 0.71亿份建信基金管理有限责任公司
华夏研究精选股票契约型开放式股票型1.4031.4032017-09-06林晶 2.27亿份华夏基金
博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.1011.1512017-08-23黄海峰 9.05亿份博时基金
南方金融混合契约型开放式混合型1.1901.1902017-08-03黄春逢 1.11亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券A契约型开放式债券型1.1171.1652017-08-03黄斌斌 9.46亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券C契约型开放式债券型1.1041.1522017-08-03黄斌斌 5.07亿份南方基金管理股份有限公司
信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型1.3811.3812017-07-12提云涛 2.33亿份中信保诚基金
万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.4141.5112017-07-28郅元 196.15亿份万家基金
万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.4671.7042017-07-28郅元 30.85亿份万家基金
中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0491.1302017-08-09黄华 蒋雯文 77.28亿份中欧基金
中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0972017-08-09黄华 蒋雯文 0.00亿份中欧基金
富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3741.3742017-08-09于渤 0.23亿份富国基金
中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4841.4842017-07-310.06亿份中欧基金
农银区间策略混合契约型开放式混合型1.2811.2812017-07-25魏刚 0.30亿份农银汇理基金
长盛创新驱动混合契约型开放式混合型1.2761.2762017-08-16孟棋 0.33亿份长盛基金
富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3461.3462017-08-09于渤 0.17亿份富国基金
华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.4641.8342017-08-11陈利 24.66亿份华泰证券(上海)资产
申万菱信价值优享混合契约型开放式股票型0.9870.9872017-07-12俞诚 0.07亿份申万菱信基金
海富通添益货币A契约型开放式货币型0.4331.5012017-08-14何谦 19.36亿份海富通基金
海富通添益货币B契约型开放式货币型0.4971.7452017-08-14何谦 830.76亿份海富通基金
国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.2081.2082017-08-22吴闻 吴坚 1.98亿份国寿安保基金
国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型1.1871.1872017-08-22吴闻 吴坚 0.60亿份国寿安保基金
添富添福吉祥混合契约型开放式债券型1.1931.1932017-07-24吴江宏 0.64亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实新添泽定期混合契约型开放式债券型1.1791.1792017-07-14刘宁 0.76亿份嘉实基金
招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0321.1242017-08-17郭敏 2.10亿份招商基金
渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.4611.6322017-07-25李杨 0.18亿份渤海汇金证券资产
渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.5261.8762017-07-25李杨 0.85亿份渤海汇金证券资产
广发钱袋子货币E契约型开放式货币型0.4901.7542017-07-10任爽 30.51亿份广发基金
中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.1831.1832017-08-09王玉玺 吴文钊 2.80亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1781.1782017-08-09王玉玺 吴文钊 0.27亿份中银国际证券股份有限公司
万家现金宝货币B契约型开放式货币型0.5762.0152017-07-24侯慧娣 154.31亿份万家基金
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0661.1642017-08-22吴闻 董瑞倩 48.83亿份国寿安保基金
平安大华惠泽债券契约型开放式债券型1.1171.2012017-07-14余斌 6.30亿份平安基金
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.2851.2852017-09-07黄祥斌 2.82亿份北信瑞丰基金
南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.9870.9872017-08-16刘斐 徐超 0.19亿份南华基金
南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.9730.9732017-08-16刘斐 徐超 0.03亿份南华基金
信诚货币E契约型开放式货币型0.4701.8312017-08-01席行懿 0.00亿份中信保诚基金
中欧弘涛债券A契约型开放式债券型1.0401.1502017-09-01洪慧梅 4.44亿份中欧基金
广发医疗保健股票契约型开放式股票型2.9612.9612017-08-10吴兴武 18.98亿份广发基金
广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.8380.8382017-07-31罗国庆 0.76亿份广发基金
广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.8370.8372017-07-31罗国庆 0.79亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型1.2611.2612017-08-02罗国庆 2.55亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型1.2681.2682017-08-02罗国庆 9.26亿份广发基金
长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.4931.4932017-07-200.69亿份长信基金管理有限责任公司
泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0461.1982017-08-30经惠云 26.41亿份泰康资产管理有限责任公司
华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.4591.7492017-08-24李博良 陈利 2.91亿份华泰证券(上海)资产
泰康现金管家货币A契约型开放式货币型0.4381.5412017-09-08任慧娟 0.32亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币B契约型开放式货币型0.5041.7862017-09-08任慧娟 5.74亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币C契约型开放式货币型0.5041.7852017-09-08任慧娟 6.11亿份泰康资产管理有限责任公司
格林货币A契约型开放式货币型0.5091.8652017-07-20宋东旭 0.81亿份格林基金
格林货币B契约型开放式货币型0.5752.1102017-07-20宋东旭 5.17亿份格林基金
交银股息优化混合契约型开放式股票型1.8481.8482017-08-25韩威俊 2.10亿份交银施罗德基金
中融日日盈货币ETFB契约型开放式货币型0.5452.3872017-07-26朱柏蓉 2.30亿份中融基金
添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.7641.7642017-08-16刘江 1.47亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.6681.6682017-08-16刘江 0.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.6681.6682017-08-16刘江 0.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
中银证券瑞丰混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-06王玉玺 张燕 0.58亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞丰混合C契约型开放式混合型0.9950.9952017-09-06王玉玺 张燕 0.06亿份中银国际证券股份有限公司
长信先优债券契约型开放式债券型1.2121.2122017-08-01黄韵 朱垚 0.88亿份长信基金管理有限责任公司
财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型1.3031.3032017-08-30宫志芳 于洋 0.36亿份财通证券资产
财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型1.2951.2952017-08-30宫志芳 于洋 0.03亿份财通证券资产
华商鑫安灵活配置混合契约型开放式混合型1.3991.5252017-09-06梁皓 1.47亿份华商基金
鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.5171.8882017-07-13叶朝明 张佳蕾 132.47亿份鹏华基金
长安鑫恒回报混合A契约型开放式股票型1.1571.1572017-07-27孟楠 1.91亿份长安基金
长安鑫恒回报混合C契约型开放式股票型1.1661.1662017-07-27孟楠 8.71亿份长安基金
富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.1581.1582017-09-05陈斯扬 3.87亿份富国基金
人保货币A契约型开放式货币型0.4001.6742017-08-11张玮 田阳 0.47亿份中国人保资产
人保货币B契约型开放式货币型0.4661.9202017-08-11张玮 田阳 116.91亿份中国人保资产
华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型2.4222.4222017-08-16徐晓杰 5.94亿份华泰柏瑞基金
农银金鸿一年定开债券契约型开放式债券型1.0501.0502017-09-06许娅 0.45亿份农银汇理基金
长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.1931.1932017-08-09孟楠 0.55亿份长安基金
长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.1871.1872017-08-09孟楠 3.29亿份长安基金
中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0331.1502017-07-27于跃 12.24亿份中加基金
中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0641.1402017-07-20王霈 65.03亿份中加基金
中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-20王霈 0.00亿份中加基金
嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.1931.1932017-08-23刘宁 0.71亿份嘉实基金
兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0021.1462017-08-31张睿 季伟杰 60.11亿份兴证全球基金
富国泓利纯债债券型发起式契约型开放式债券型1.0491.1682017-07-25武磊 34.08亿份富国基金
招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.3461.3462017-08-29侯杰 1.05亿份招商基金
招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.3241.3242017-08-29侯杰 0.20亿份招商基金
中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.5501.9382017-07-12王慧杰 0.09亿份中欧基金
中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.4851.6932017-07-12王慧杰 0.47亿份中欧基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1631.1632017-08-24丁玥 赵慧 1.25亿份鑫元基金
长信中证500指数增强契约型开放式股票型1.2951.2952017-08-30宋海岸 0.58亿份长信基金管理有限责任公司
添富盈润混合A契约型开放式债券型1.2811.2812017-09-06吴江宏 0.35亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富盈润混合C契约型开放式债券型1.2611.2612017-09-06吴江宏 0.15亿份汇添富基金管理股份有限公司
鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1471.1472017-08-24丁玥 赵慧 0.23亿份鑫元基金
圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型1.5111.5112017-08-30范妍 1.68亿份圆信永丰基金
泓德致远混合A契约型开放式混合型1.6611.6612017-08-30邬传雁 13.34亿份泓德基金
泓德致远混合C契约型开放式混合型1.6231.6232017-08-30邬传雁 0.78亿份泓德基金
红土创新货币A契约型开放式货币型0.4781.8882017-08-03邱骏 0.76亿份红土创新基金
红土创新货币B契约型开放式货币型0.5482.1472017-08-03邱骏 103.69亿份红土创新基金
南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.4581.7592017-08-09蔡奕奕 101.28亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.5242.0032017-08-09蔡奕奕 1.56亿份南方基金管理股份有限公司
长城收益宝货币A契约型开放式货币型0.7002.6162017-09-06邹德立 程书峰 65.82亿份长城基金
长城收益宝货币B契约型开放式货币型0.7652.8612017-09-06邹德立 程书峰 6.69亿份长城基金
富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0971.1562017-08-10朱梦娜 9.35亿份富国基金
鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.4741.8042017-08-10王莹莹 0.53亿份鹏杨基金
鹏扬通利货币B契约型开放式货币型0.5302.0102017-08-10王莹莹 18.84亿份鹏杨基金
博时合晶货币契约型开放式货币型0.4431.7392017-08-02鲁邦旺 0.59亿份博时基金
鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.5611.7812017-09-06王宗合 5.17亿份鹏华基金
诺德新享混合契约型开放式混合型1.5011.5012017-08-09刘先政 0.03亿份诺德基金
广发高端制造股票契约型开放式股票型1.7301.7302017-09-01孙迪 1.72亿份广发基金
中金金泽混合A契约型开放式股票型1.3431.3432017-09-01杨立 2.02亿份中金基金
中金金泽混合C契约型开放式股票型1.3281.3282017-09-01杨立 0.02亿份中金基金
东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0931.2232017-08-29孔令超 饶刚 徐觅 1.09亿份上海东方证券资产
长江优享货币A契约型开放式货币型0.1540.9582017-08-11陆威 0.09亿份长江证券(上海)资产
长江优享货币B契约型开放式货币型0.2211.2162017-08-11陆威 0.53亿份长江证券(上海)资产
信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.4031.3892017-08-14席行懿 0.52亿份中信保诚基金
交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1441.1442017-08-14于海颖 连端清 0.05亿份交银施罗德基金
东方红货币A契约型开放式货币型0.4901.9502017-08-25李燕 丁锐 高德勇 0.46亿份上海东方证券资产
东方红货币B契约型开放式货币型0.5552.1912017-08-25李燕 丁锐 高德勇 41.92亿份上海东方证券资产
东方红货币E契约型开放式货币型0.5312.0982017-08-25李燕 丁锐 高德勇 0.57亿份上海东方证券资产
中金现金管家货币C契约型开放式货币型0.5451.2622017-09-04石玉 131.46亿份中金基金
长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0701.1442017-08-16张文琍 1.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0461.1212017-08-16冯彬 0.25亿份长信基金管理有限责任公司
长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.1151.1732017-08-22漆志伟 5.10亿份长江证券(上海)资产
永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0341.1372017-09-07牟琼屿 30.08亿份永赢基金
永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0331.1372017-09-07牟琼屿 0.00亿份永赢基金
广发货币C契约型开放式货币型0.3111.5012017-08-16温秀娟 0.00亿份广发基金
易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.4662.2342017-08-29梁莹 石大怿 1.90亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型0.7752.3052017-09-05梁莹 石大怿 29.59亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型0.7652.2622017-09-05梁莹 石大怿 0.01亿份易方达基金
易方达月月利理财债券C契约型开放式货币型0.6202.2942017-08-29梁莹 石大怿 0.05亿份易方达基金
广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.5031.8402017-08-22温秀娟 72.56亿份广发基金
金信价值精选混合A契约型开放式混合型1.0741.0742017-09-01吴清宇 0.12亿份金信基金
金信价值精选混合C契约型开放式混合型1.0841.0842017-09-01吴清宇 0.06亿份金信基金
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0231.0532017-08-280.26亿份华宝基金
长信长金通货币A契约型开放式货币型0.4611.7672017-09-08陆莹 杜国昊 26.09亿份长信基金管理有限责任公司
长信长金通货币B契约型开放式货币型0.5011.9102017-09-08陆莹 杜国昊 113.48亿份长信基金管理有限责任公司
新华活期添利货币E契约型开放式货币型0.5652.0172017-09-07王滨 李洁 22.28亿份新华基金
红土创新优淳货币A契约型开放式货币型1.1043.6322017-09-08邱骏 2.71亿份红土创新基金
红土创新优淳货币B契约型开放式货币型1.1683.8802017-09-08邱骏 10.27亿份红土创新基金
银河研究精选混合契约型开放式混合型1.7784.4752017-07-27神玉飞 6.12亿份银河基金
嘉实创业板ETF契约型开放式ETF1.3321.3322017-07-14高峰 李直 0.27亿份嘉实基金
大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9810.9812017-08-10冉凌浩 0.34亿份大成基金
富国新兴成长量化精选混合(LOF)契约型开放式股票型1.1801.1802017-07-21张圣贤 方旻 4.91亿份富国基金
兴全精选混合契约型开放式混合型2.7793.2262017-09-06陈宇 14.64亿份兴证全球基金
信诚鼎泰多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28殷孝东 0.02亿份中信保诚基金
中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5061.5062017-07-3111.64亿份中欧基金
国金沪深300指数增强契约型开放式股票型1.0371.0372017-09-01宫雪 0.14亿份国金基金
银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型1.6072.6572017-08-08孙慧 贾鹏 0.47亿份银华基金管理股份有限公司
南方平衡混合契约型开放式混合型2.2192.3372017-07-15黄春逢 1.42亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9810.9812017-08-10吴振翔 3.19亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9750.9752017-08-10吴振翔 2.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.7661.7662017-08-11倪明 李晓星 苏静然 张萍 7.13亿份银华基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2411.2412017-09-06董瑾 1.39亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2371.2372017-09-06董瑾 0.60亿份汇添富基金管理股份有限公司
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1941.1942017-08-09刘思 0.42亿份建信基金管理有限责任公司
南方恒生联接A契约型开放式混合型1.0381.0382017-07-21罗文杰 0.63亿份南方基金管理股份有限公司
上证10年期国债ETF契约型开放式ETF111.3001.1132017-08-04艾小军 王玉 0.02亿份国泰基金
国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.3971.6792017-08-04丁士恒 0.00亿份国泰基金
华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.4661.8342017-08-11陈利 0.01亿份华泰证券(上海)资产
南方中证房地产ETF契约型开放式ETF0.9390.9392017-08-25罗文杰 5.67亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证申万有色金属ETF契约型开放式ETF0.7420.7422017-08-03崔蕾 10.52亿份南方基金管理股份有限公司
易方达中证军工ETF契约型开放式ETF0.9190.9192017-07-14余海燕 张湛 0.19亿份易方达基金
易方达中证全指ETF契约型开放式ETF1.1351.1352017-07-27余海燕 张湛 0.31亿份易方达基金
华宝中证银行ETF契约型开放式ETF1.0571.0572017-07-1832.06亿份华宝基金
海富通瑞福债券契约型开放式债券型1.0511.0862017-07-28张靖爽 3.00亿份海富通基金
海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.1361.1792017-07-28张靖爽 2.18亿份海富通基金
信诚至远混合A契约型开放式混合型1.6241.6242017-08-31王睿 刘锐 0.61亿份中信保诚基金
信诚至远混合C契约型开放式混合型2.3242.3242017-08-31王睿 刘锐 0.56亿份中信保诚基金
西部利得新润混合契约型开放式混合型1.4181.5082017-08-25张翔 张英 2.07亿份西部利得基金
西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.09亿份西部利得基金
西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.17亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-200.00%0.56%1.12%1.41%3.35%2.08%
2富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.1051.1952017-08-300.09%-0.15%0.08%1.47%6.02%2.62%
3富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0921.1822017-08-300.09%-0.18%-0.02%1.31%5.59%2.42%
4中银聚利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0181.1352017-07-210.93%1.22%-2.85%-1.47%4.92%-0.27%
5中融新产业混合A契约型开放式混合型0.9650.9652017-07-120.00%-0.10%0.00%-0.52%-2.62%-1.93%
6中融新产业混合C契约型开放式混合型0.9420.9422017-07-12-0.42%-0.53%-0.42%-1.05%-3.48%-2.79%
7易方达国企改革混合契约型开放式股票型1.7151.7152017-08-238.13%12.09%33.57%33.57%33.05%22.68%
8南方智造股票契约型开放式股票型1.5011.6462017-08-032.53%12.18%30.75%39.61%73.20%37.72%
9国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型1.9321.9572017-09-021.86%20.08%32.48%34.40%81.50%30.45%
10南方量化混合契约型开放式混合型0.9460.9462017-08-240.00%-0.53%6.77%3.73%3.16%-2.47%
11诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.4601.4602017-08-293.40%12.65%28.63%33.82%61.15%33.70%
12国泰智能汽车股票契约型开放式股票型1.4081.4082017-08-012.92%13.00%26.73%25.83%75.34%28.82%
13中银移动互联混合契约型开放式混合型1.3941.3942017-07-202.95%14.73%34.43%40.67%60.05%33.52%
14华安大安全混合契约型开放式混合型1.5561.5562017-08-233.11%9.81%20.25%26.40%57.97%20.06%
15九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型1.2091.2092017-08-162.46%3.07%5.22%5.31%10.41%1.68%
16光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型1.1691.2102017-08-043.67%4.10%4.16%12.08%18.50%8.76%
17光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型1.1561.1962017-08-043.67%4.07%4.06%11.91%18.06%8.58%
18中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9590.9592017-08-170.00%-0.10%-0.31%-0.42%-0.72%-0.31%
19中邮未来新蓝筹灵活配置混合契约型开放式混合型2.2252.2252017-08-044.90%11.25%21.92%38.03%62.29%26.85%
20新华高端制造灵活配置混合契约型开放式混合型1.2421.2422017-07-25-1.51%-1.58%-3.27%0.57%24.45%2.56%
21中融睿祥纯债A契约型开放式债券型1.1211.1592017-08-240.07%-0.14%0.12%1.35%5.38%2.39%
22中融睿祥纯债C契约型开放式债券型1.1111.1492017-08-240.08%-0.15%0.05%1.23%5.06%2.25%
23信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型1.9231.9232017-08-18-0.16%12.46%43.19%55.71%82.97%57.75%
24招商睿乾混合契约型开放式债券型1.2271.2272017-07-210.16%0.11%22.73%0.00%0.00%0.00%
25民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-240.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
26民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24-0.11%-0.11%-0.28%0.00%0.00%0.00%
27民生加银鑫兴纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
28民生加银鑫兴纯债C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-210.02%0.06%4.98%14.03%0.00%0.05%
29新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25-1.13%-1.99%-4.29%-4.63%0.00%-1.08%
30国泰稳益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-260.03%0.08%-10.63%-16.69%-28.77%-29.69%
31国泰稳益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-260.01%0.08%-10.68%-16.75%-28.86%-29.77%
32国泰中证500指数增强A契约型开放式股票型1.2521.2522017-08-014.96%10.54%21.36%27.43%18.05%15.62%
33国泰中证500指数增强C契约型开放式股票型1.2351.2352017-08-014.96%10.54%21.36%27.42%16.95%15.61%
34建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-160.00%0.00%0.00%-0.54%0.67%0.26%
35长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.0241.4152017-08-180.15%-0.02%0.09%1.01%3.68%1.48%
36中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0691.1552017-08-090.05%-0.17%0.00%1.98%5.12%2.76%
37中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0661.1482017-08-090.04%-0.18%-0.03%1.96%4.93%2.71%
38前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2791.3142017-08-140.09%-0.29%-1.03%1.11%4.30%1.94%
39广发量化稳健混合契约型开放式债券型1.0251.0252017-08-04-0.50%0.20%0.32%-0.26%2.40%-0.06%
40融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0731.2232017-08-300.91%2.47%2.51%4.03%7.89%3.22%
41融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0711.2102017-08-300.90%2.44%2.42%3.87%7.45%3.02%
42金鹰医疗健康产业股票A契约型开放式股票型1.8801.8802017-08-010.17%16.33%36.76%55.72%72.22%56.04%
43金鹰医疗健康产业股票C契约型开放式股票型1.9681.9682017-08-010.17%16.29%36.63%55.45%71.39%55.73%
44国泰民安增益纯债债券契约型开放式混合型1.0431.0792017-08-310.04%-0.18%-0.06%1.54%3.48%1.97%
45信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30-0.06%-0.02%-0.05%-0.03%0.00%0.01%
46信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30-0.06%-0.35%-0.41%-0.47%0.00%-0.47%
47前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.2631.4412017-08-296.30%7.23%12.82%11.46%11.58%0.39%
48民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-220.43%0.58%1.53%2.74%0.00%2.53%
49江信增利货币A契约型开放式货币型0.5061.6632017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
50江信增利货币B契约型开放式货币型0.5711.9072017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
51华夏睿磐泰兴混合契约型开放式债券型1.1811.1812017-07-141.25%1.92%3.09%5.58%10.77%4.63%
52前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.1311.1312017-08-030.11%-0.11%-0.83%0.56%3.83%1.74%
53前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.1241.1242017-08-030.11%-0.12%-0.86%0.51%3.72%1.68%
54嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-240.02%-0.08%-0.34%0.00%0.00%0.04%
55国寿安保稳寿混合A契约型开放式债券型1.0861.2092017-08-011.61%2.33%4.96%8.09%13.07%6.19%
56国寿安保稳寿混合C契约型开放式债券型1.0841.2062017-08-011.59%2.31%4.93%8.03%12.92%6.12%
57南方有色金属联接A契约型开放式混合型0.7550.7552017-09-085.27%8.64%15.13%12.76%10.00%0.64%
58南方有色金属联接C契约型开放式混合型0.7470.7472017-09-085.27%8.61%15.03%12.58%9.58%0.44%
59南方荣年混合A契约型开放式债券型1.2401.2402017-07-132.04%2.16%5.05%6.99%10.85%4.84%
60南方荣年混合C契约型开放式债券型1.2181.2182017-07-132.04%2.11%4.89%6.73%10.20%4.53%
61民生加银鑫利纯债债券契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-200.73%5.92%6.81%7.84%0.00%7.26%
62博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0461.1392017-08-300.08%-0.19%-0.56%1.49%4.38%2.31%
63泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型1.3841.3842017-09-066.26%13.42%22.31%23.97%30.61%12.92%
64泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型1.3621.3622017-09-066.25%13.07%21.82%23.38%29.75%12.33%
65嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-120.01%-0.13%-0.54%-0.23%0.00%0.00%
66海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13-0.01%-0.02%-0.05%-0.43%0.80%-0.45%
67海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-130.00%0.00%0.00%-0.08%1.64%0.09%
68融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03-0.20%0.60%-0.10%-0.50%0.00%-0.59%
69德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
70德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
71安信工业4.0混合A契约型开放式混合型1.1701.1702017-07-206.70%16.76%25.17%23.90%27.81%10.28%
72安信工业4.0混合C契约型开放式混合型1.1651.1652017-07-206.69%16.75%25.14%23.85%27.67%10.22%
73民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
74民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-213.47%5.79%13.21%0.00%0.00%0.00%
75信诚惠选债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-120.09%0.32%0.75%-0.05%0.00%0.09%
76信诚惠选债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-120.46%0.70%1.12%0.23%0.00%0.46%
77民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-010.03%0.38%1.30%1.37%0.00%0.78%
78民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-010.00%0.98%3.30%4.97%0.00%5.35%
79富安达消费主题混合契约型开放式混合型1.6271.6272017-08-013.84%17.09%26.90%41.74%44.58%29.98%
80中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.5301.9612017-09-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
81中信建投货币B契约型开放式货币型0.0000.5712017-09-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
82汇安丰裕混合A契约型开放式混合型1.2841.3332017-07-274.06%8.62%16.63%22.27%52.24%19.90%
83汇安丰裕混合C契约型开放式混合型1.3941.4432017-07-274.06%8.61%16.59%22.22%52.52%19.83%
84汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.3841.3842017-08-106.96%9.20%19.86%21.06%27.75%9.73%
85汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.2051.2052017-08-106.96%9.18%19.82%21.01%26.29%9.67%
86民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-210.05%0.25%0.83%0.00%0.00%0.00%
87民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-210.06%0.17%4.12%4.65%0.00%0.39%
88新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.2281.2282017-08-094.12%10.49%23.11%18.94%34.95%21.99%
89新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.8590.8592017-09-016.72%8.02%12.44%15.96%4.18%2.91%
90海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
91海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
92民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-280.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
93民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-280.00%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%
94前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1221.1572017-08-14-0.04%-0.24%-1.42%0.66%4.46%2.41%
95前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1201.1452017-08-14-0.04%-0.25%-1.44%0.62%4.36%2.36%
96上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.3071.3072017-08-235.12%11.59%20.99%22.75%22.22%12.36%
97民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-090.01%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
98民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-093.58%12.86%27.59%0.00%0.00%0.00%
99博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14-0.11%-0.46%1.19%1.79%0.00%1.79%
100华夏节能环保股票契约型开放式股票型1.2991.2992017-08-114.09%16.34%36.23%28.96%73.67%29.81%
101万家量化睿选混合契约型开放式混合型1.2611.2612017-08-045.82%13.92%26.79%26.90%23.01%12.50%
102南方房地产联接A契约型开放式混合型0.9630.9632017-08-2410.86%10.77%15.71%18.62%4.26%0.90%
103南方房地产联接C契约型开放式混合型0.9530.9532017-08-2410.87%10.74%15.61%18.42%3.86%0.71%
104民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-230.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
105民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-237.04%12.28%13.25%0.00%0.00%0.00%
106南方安睿混合契约型开放式债券型1.0871.1832017-07-131.23%2.09%3.59%6.35%9.25%5.04%
107国开开航混合契约型开放式混合型1.1551.1552017-07-133.50%11.29%23.26%13.76%23.55%10.92%
108嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-240.01%0.03%-0.57%0.00%0.00%0.00%
109银河嘉祥混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-080.03%0.00%-0.66%-1.23%-5.16%-6.49%
110银河嘉祥混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-09-080.02%-0.02%-0.72%-1.70%-5.71%-6.98%
111博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.6831.6832017-08-092.06%8.23%16.63%20.65%40.48%16.47%
112前海开源裕瑞混合A契约型开放式债券型1.1831.1832017-09-050.31%1.75%4.20%6.32%15.02%7.00%
113万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0641.1582017-08-180.07%0.12%0.76%1.94%5.29%2.76%
114万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0621.1522017-08-180.06%0.10%0.70%1.85%5.05%2.66%
115建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.7191.7192017-07-180.13%9.32%38.49%51.63%71.34%54.90%
116华夏研究精选股票契约型开放式股票型1.4031.4032017-09-066.33%12.58%26.00%31.09%38.93%19.43%
117博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.1011.1512017-08-230.03%-0.15%-0.59%1.17%3.77%1.86%
118南方金融混合契约型开放式混合型1.1901.1902017-08-0310.80%9.88%19.72%15.87%14.86%2.23%
119南方祥元债券A契约型开放式债券型1.1171.1652017-08-030.06%-0.07%-0.25%1.47%4.63%2.59%
120南方祥元债券C契约型开放式债券型1.1041.1522017-08-030.06%-0.10%-0.37%1.28%4.17%2.31%
121信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型1.3811.3812017-07-127.05%11.89%22.20%25.07%25.61%12.75%
122万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.4141.5112017-07-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
123万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.4671.7042017-07-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
124中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0491.1302017-08-090.06%-0.03%-0.44%1.56%4.46%2.22%
125中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0972017-08-090.05%-0.04%-0.49%1.48%4.32%2.14%
126富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3741.3742017-08-095.10%10.08%15.54%17.94%24.78%15.20%
127中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4841.4842017-07-313.57%6.30%15.56%22.70%29.97%12.96%
128农银区间策略混合契约型开放式混合型1.2811.2812017-07-251.80%8.41%19.73%23.13%33.28%19.18%
129长盛创新驱动混合契约型开放式混合型1.2761.2762017-08-164.09%15.54%29.27%27.95%62.16%27.21%
130富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3461.3462017-08-095.10%10.03%15.39%17.70%24.16%14.92%
131华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.4641.8342017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
132申万菱信价值优享混合契约型开放式股票型0.9870.9872017-07-12-1.68%0.01%-10.25%-7.23%-4.27%-11.56%
133海富通添益货币A契约型开放式货币型0.4331.5012017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
134海富通添益货币B契约型开放式货币型0.4971.7452017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
135国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.2081.2082017-08-221.47%3.56%6.36%7.93%14.33%9.52%
136国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型1.1871.1872017-08-221.47%3.51%6.20%7.67%13.66%9.20%
137添富添福吉祥混合契约型开放式债券型1.1931.1932017-07-241.03%2.52%4.28%6.29%7.99%4.24%
138嘉实新添泽定期混合契约型开放式债券型1.1791.1792017-07-141.75%3.17%5.76%6.99%10.58%4.19%
139招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0321.1242017-08-170.00%0.34%1.12%1.97%-0.15%2.28%
140渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.4611.6322017-07-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
141渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.5261.8762017-07-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
142广发钱袋子货币E契约型开放式货币型0.4901.7542017-07-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
143中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.1831.1832017-08-091.10%2.04%3.89%5.20%8.77%5.51%
144中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1781.1782017-08-091.10%2.01%3.81%5.03%8.41%5.33%
145万家现金宝货币B契约型开放式货币型0.5762.0152017-07-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
146国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0661.1642017-08-220.22%0.18%-0.07%0.83%4.51%2.26%
147平安大华惠泽债券契约型开放式债券型1.1171.2012017-07-140.07%-0.37%-0.21%1.35%4.33%2.03%
148北信瑞丰兴瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.2851.2852017-09-072.11%4.17%6.73%10.17%17.57%7.16%
149南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.9870.9872017-08-160.60%14.92%32.87%22.60%37.04%19.79%
150南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.9730.9732017-08-160.63%14.97%32.84%22.55%36.68%19.70%
151信诚货币E契约型开放式货币型0.4701.8312017-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
152中欧弘涛债券A契约型开放式债券型1.0401.1502017-09-010.72%0.50%0.52%1.54%4.54%2.04%
153广发医疗保健股票契约型开放式股票型2.9612.9612017-08-10-0.58%15.26%48.54%68.18%114.88%73.84%
154广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.8380.8382017-07-317.63%8.59%15.49%17.76%5.70%8.03%
155广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.8370.8372017-07-317.62%8.57%15.43%17.68%5.56%7.93%
156广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型1.2611.2612017-08-028.00%5.65%13.47%31.50%26.65%10.81%
157广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型1.2681.2682017-08-027.99%5.62%13.41%31.40%26.59%10.70%
158长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.4931.4932017-07-206.11%13.80%24.52%29.26%32.36%19.92%
159泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0461.1982017-08-300.23%0.10%-0.22%1.18%5.13%2.21%
160华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.4591.7492017-08-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
161泰康现金管家货币A契约型开放式货币型0.4381.5412017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
162泰康现金管家货币B契约型开放式货币型0.5041.7862017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
163泰康现金管家货币C契约型开放式货币型0.5041.7852017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
164格林货币A契约型开放式货币型0.5091.8652017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
165格林货币B契约型开放式货币型0.5752.1102017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
166交银股息优化混合契约型开放式股票型1.8481.8482017-08-254.64%16.06%41.53%49.31%45.11%35.30%
167中融日日盈货币ETFB契约型开放式货币型0.5452.3872017-07-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
168添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.7641.7642017-08-161.00%10.43%32.83%36.61%51.41%40.12%
169添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.6681.6682017-08-161.35%11.37%33.63%34.05%46.97%38.24%
170添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.6681.6682017-08-161.35%11.37%33.63%34.05%46.97%38.24%
171中银证券瑞丰混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-06-0.03%0.52%-10.90%12.98%1.30%15.07%
172中银证券瑞丰混合C契约型开放式混合型0.9950.9952017-09-06-0.02%0.53%-10.93%12.84%1.10%14.88%
173长信先优债券契约型开放式债券型1.2121.2122017-08-010.80%1.53%2.90%4.91%8.30%4.11%
174财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型1.3031.3032017-08-302.22%6.19%11.28%14.19%21.46%12.80%
175财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型1.2951.2952017-08-302.23%6.18%11.23%14.11%21.21%12.70%
176华商鑫安灵活配置混合契约型开放式混合型1.3991.5252017-09-062.64%14.30%30.75%53.17%87.71%53.32%
177鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.5171.8882017-07-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
178长安鑫恒回报混合A契约型开放式股票型1.1571.1572017-07-270.04%0.12%0.44%1.87%10.10%2.50%
179长安鑫恒回报混合C契约型开放式股票型1.1661.1662017-07-270.03%0.10%0.40%1.80%9.95%2.43%
180富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.1581.1582017-09-051.23%2.08%3.54%5.82%8.01%4.82%
181人保货币A契约型开放式货币型0.4001.6742017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
182人保货币B契约型开放式货币型0.4661.9202017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
183华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型2.4222.4222017-08-16-0.59%13.21%35.76%52.09%87.14%57.36%
184农银金鸿一年定开债券契约型开放式债券型1.0501.0502017-09-060.23%0.63%2.12%2.59%4.89%4.15%
185长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.1931.1932017-08-090.03%0.11%0.34%1.49%7.88%1.93%
186长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.1871.1872017-08-090.03%0.09%0.30%1.42%7.71%1.85%
187中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0331.1502017-07-270.10%-0.09%0.10%1.47%5.20%2.37%
188中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0641.1402017-07-200.03%0.19%-0.51%1.19%4.34%2.22%
189中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
190嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.1931.1932017-08-231.39%3.39%5.70%7.00%9.68%5.27%
191兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0021.1462017-08-310.11%-0.17%-0.12%1.20%4.26%1.84%
192富国泓利纯债债券型发起式契约型开放式债券型1.0491.1682017-07-250.07%-0.07%0.27%1.36%4.88%2.24%
193招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.3461.3462017-08-294.38%6.86%10.31%8.48%17.90%7.28%
194招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.3241.3242017-08-294.37%6.81%10.14%8.21%17.20%6.97%
195中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.5501.9382017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
196中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.4851.6932017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
197鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1631.1632017-08-245.78%12.22%22.67%22.64%25.45%12.29%
198长信中证500指数增强契约型开放式股票型1.2951.2952017-08-303.17%10.19%23.10%28.03%40.31%27.49%
199添富盈润混合A契约型开放式债券型1.2811.2812017-09-061.06%2.27%4.16%8.57%9.99%6.04%
200添富盈润混合C契约型开放式债券型1.2611.2612017-09-061.06%2.25%4.06%8.40%9.57%5.83%
201鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1471.1472017-08-245.78%12.20%22.56%22.45%25.01%12.08%
202圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型1.5111.5112017-08-304.13%11.89%28.42%39.00%54.47%33.26%
203泓德致远混合A契约型开放式混合型1.6611.6612017-08-302.82%7.44%15.65%20.47%40.86%17.12%
204泓德致远混合C契约型开放式混合型1.6231.6232017-08-302.81%7.37%15.42%20.04%39.72%16.62%
205红土创新货币A契约型开放式货币型0.4781.8882017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
206红土创新货币B契约型开放式货币型0.5482.1472017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
207南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.4581.7592017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
208南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.5242.0032017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
209长城收益宝货币A契约型开放式货币型0.7002.6162017-09-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
210长城收益宝货币B契约型开放式货币型0.7652.8612017-09-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
211富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0971.1562017-08-100.04%0.05%-0.06%1.34%3.87%1.83%
212鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.4741.8042017-08-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
213鹏扬通利货币B契约型开放式货币型0.5302.0102017-08-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
214博时合晶货币契约型开放式货币型0.4431.7392017-08-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
215鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.5611.7812017-09-063.58%13.43%41.73%47.04%43.08%32.68%
216诺德新享混合契约型开放式混合型1.5011.5012017-08-097.70%15.17%36.15%34.31%34.27%20.03%
217广发高端制造股票契约型开放式股票型1.7301.7302017-09-013.68%19.71%37.38%48.63%99.17%49.90%
218中金金泽混合A契约型开放式股票型1.3431.3432017-09-012.98%14.87%27.38%38.76%33.14%21.74%
219中金金泽混合C契约型开放式股票型1.3281.3282017-09-012.97%14.83%27.25%38.52%32.64%21.50%
220东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0931.2232017-08-291.75%1.30%2.25%2.88%4.61%0.91%
221长江优享货币A契约型开放式货币型0.1540.9582017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
222长江优享货币B契约型开放式货币型0.2211.2162017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
223信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.4031.3892017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
224交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1441.1442017-08-140.00%-0.17%-0.78%0.44%2.42%0.97%
225东方红货币A契约型开放式货币型0.4901.9502017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
226东方红货币B契约型开放式货币型0.5552.1912017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
227东方红货币E契约型开放式货币型0.5312.0982017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
228中金现金管家货币C契约型开放式货币型0.5451.2622017-09-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
229长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0701.1442017-08-160.09%0.31%0.55%1.74%5.38%2.84%
230长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0461.1212017-08-160.09%-0.07%0.34%1.81%4.08%2.86%
231长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.1151.1732017-08-220.08%0.14%0.35%1.61%6.25%2.73%
232永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0341.1372017-09-070.16%-0.28%-0.16%1.21%4.38%2.16%
233永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0331.1372017-09-070.16%-0.30%-0.22%1.13%4.22%2.05%
234广发货币C契约型开放式货币型0.3111.5012017-08-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
235易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.4662.2342017-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
236易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型0.7752.3052017-09-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
237易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型0.7652.2622017-09-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
238易方达月月利理财债券C契约型开放式货币型0.6202.2942017-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
239广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.5031.8402017-08-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
240金信价值精选混合A契约型开放式混合型1.0741.0742017-09-014.46%8.91%23.58%38.55%50.20%35.75%
241金信价值精选混合C契约型开放式混合型1.0841.0842017-09-014.46%8.90%23.54%38.49%50.26%35.68%
242华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0231.0532017-08-287.00%7.82%12.48%14.47%4.95%1.80%
243长信长金通货币A契约型开放式货币型0.4611.7672017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
244长信长金通货币B契约型开放式货币型0.5011.9102017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
245新华活期添利货币E契约型开放式货币型0.5652.0172017-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
246红土创新优淳货币A契约型开放式货币型1.1043.6322017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
247红土创新优淳货币B契约型开放式货币型1.1683.8802017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
248银河研究精选混合契约型开放式混合型1.7784.4752017-07-273.45%11.63%26.16%32.36%55.83%29.62%
249嘉实创业板ETF契约型开放式ETF1.3321.3322017-07-143.61%14.79%29.47%37.57%59.93%35.31%
250大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9810.9812017-08-104.25%4.36%5.03%0.41%-7.45%-6.75%
251富国新兴成长量化精选混合(LOF)契约型开放式股票型1.1801.1802017-07-215.29%10.51%19.66%27.38%31.79%19.11%
252兴全精选混合契约型开放式混合型2.7793.2262017-09-063.41%14.07%31.04%27.72%64.75%25.13%
253信诚鼎泰多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28-0.03%0.08%-1.01%-1.95%0.00%-1.18%
254中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5061.5062017-07-313.58%6.34%15.70%22.95%30.62%13.24%
255国金沪深300指数增强契约型开放式股票型1.0371.0372017-09-016.54%10.35%18.05%14.68%5.64%3.02%
256银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型1.6072.6572017-08-081.84%9.47%28.35%38.77%57.39%34.82%
257南方平衡混合契约型开放式混合型2.2192.3372017-07-153.73%10.11%24.89%29.51%52.77%22.64%
258汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9810.9812017-08-104.90%8.52%17.79%22.42%21.50%12.95%
259汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9750.9752017-08-104.90%8.49%17.71%22.30%21.21%12.80%
260银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.7661.7662017-08-115.93%12.46%31.45%43.14%48.13%33.17%
261汇添富沪深300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2411.2412017-09-067.32%11.39%19.91%21.44%17.74%8.73%
262汇添富沪深300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2371.2372017-09-067.33%11.38%19.84%21.33%17.47%8.60%
263建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-09-0.02%0.52%1.13%1.51%2.60%0.53%
264建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.89%0.53%
265建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16-0.59%0.70%1.03%1.45%0.00%1.12%
266建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1941.1942017-08-09-0.16%-0.25%-1.20%0.37%4.41%2.73%
267南方恒生联接A契约型开放式混合型1.0381.0382017-07-214.30%4.26%9.13%-1.27%-7.87%-8.42%
268上证10年期国债ETF契约型开放式ETF111.3001.1132017-08-04-0.16%-0.53%-1.33%0.16%3.89%2.59%
269国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.3971.6792017-08-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
270华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.4661.8342017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
271南方中证房地产ETF契约型开放式ETF0.9390.9392017-08-2511.64%11.54%16.94%20.89%5.08%1.40%
272南方中证申万有色金属ETF契约型开放式ETF0.7420.7422017-08-035.64%9.20%16.13%13.40%10.43%0.69%
273易方达中证军工ETF契约型开放式ETF0.9190.9192017-07-143.95%3.66%12.09%18.78%9.06%10.50%
274易方达中证全指ETF契约型开放式ETF1.1351.1352017-07-2721.41%27.43%28.59%33.71%21.92%14.14%
275华宝中证银行ETF契约型开放式ETF1.0571.0572017-07-187.02%4.75%9.39%4.54%-1.99%-8.22%
276海富通瑞福债券契约型开放式债券型1.0511.0862017-07-280.06%0.18%1.06%2.02%6.28%3.34%
277海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.1361.1792017-07-280.18%0.44%1.16%2.62%6.77%3.65%
278信诚至远混合A契约型开放式混合型1.6241.6242017-08-313.71%14.11%27.67%33.45%55.66%38.64%
279信诚至远混合C契约型开放式混合型2.3242.3242017-08-313.71%14.08%27.56%33.27%55.14%38.40%
280西部利得新润混合契约型开放式混合型1.4181.5082017-08-254.19%9.33%19.86%18.86%37.40%11.04%
281西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
282西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%