首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
 代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金首页
基本情况
基金净值走势
基金实时估值
基金业绩分析(推荐)
易天富雷达测评(推荐)
基金经理(推荐)
基金公司测评
资产配置分析
行业配置分析
基金仓位测算
重仓股分析(推荐)
基金分红
基金份额
基金拆分
代销机构
申购赎回费用
基金公告
同公司旗下基金
　 长安产业精选混合(000496)
　 长安鑫利优选混合A(001281)
　 长安鑫富领先混合(001657)
　 长安产业精选混合C(002071)
　 长安鑫利优选混合C(002072)
　 长安鑫益增强混合A(002146)
　 长安鑫益增强混合C(002147)
　 长安泓泽纯债债券A(003731)
　 长安泓泽纯债债券C(003732)
　 长安鑫恒回报混合A(004897)
　 长安鑫恒回报混合C(004898)
　 长安鑫垚主题混合A(004907)
　 长安鑫垚主题混合C(004908)
　 长安鑫旺价值混合A(005049)
　 长安鑫旺价值混合C(005050)
　 长安鑫兴混合A(005186)
　 长安鑫兴混合C(005187)
　 长安裕泰混合A(005341)
　 长安裕泰混合C(005342)
　 长安裕盛混合A(005343)
　 长安裕盛混合C(005344)
　 长安泓润纯债债券A(005345)
　 长安泓润纯债债券C(005346)
　 长安鑫禧混合A(005477)
　 长安鑫禧混合C(005478)
　 长安裕腾混合A(005588)
　 长安裕腾混合C(005592)
　 长安裕隆混合A(005743)
　 长安裕隆混合C(005744)
　 长安鑫盈混合A(006371)
　 长安鑫盈混合C(006372)
　 长安宏观策略股票(740001)
　 长安沪深300非周期行业指数(740101)
　 长安货币A(740601)
　 长安货币B(740602)
 长安鑫旺价值混合C(005050) 数据日期:2019-12-12
  
最新净值:1.538
累计净值:1.538
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-09-21基金经理:徐小勇 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.21亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与长安鑫旺价值混合C同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中海策略精选混合契约型开放式混合型1.3091.8162017-09-16刘俊 0.34亿份中海基金
富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.0711.1612017-08-30黄纪亮 5.09亿份富国基金
富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0601.1502017-08-30黄纪亮 0.00亿份富国基金
天弘优选债券契约型开放式债券型1.0491.1062017-09-26刘洋 75.36亿份天弘基金
金元顺安灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0881.0882017-10-10周博洋 张博 1.35亿份金元顺安基金
易方达国企改革混合契约型开放式股票型1.3511.3512017-08-23郭杰 1.13亿份易方达基金
国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型1.3531.3782017-09-02徐栋 邓彬彬 2.04亿份国投瑞银基金
南方量化混合契约型开放式混合型0.9370.9372017-08-24肖勇 0.79亿份南方基金管理股份有限公司
诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.0181.0182017-08-29杨琨 0.72亿份诺安基金
易方达大健康主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.3721.3722017-09-27杨桢霄 萧楠 5.03亿份易方达基金
广发新兴成长混合契约型开放式混合型0.9520.9522017-09-15李巍 刘玉 2.80亿份广发基金
国金鑫瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.2011.2012017-09-13宫雪 杨雨龙 0.97亿份国金通用基金
华安大安全混合契约型开放式混合型1.2191.2192017-08-23舒灏 1.85亿份华安基金
大成国企改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.1631.1632017-09-21张烨 1.57亿份大成基金
光大保德信先进服务业混合契约型开放式混合型0.8410.8412017-09-20王维诚 1.71亿份光大保德信基金
光大保德信尊富18个月债券A契约型开放式债券型1.0381.0382017-09-27沈荣 10.33亿份光大保德信基金
光大保德信尊富18个月债券C契约型开放式债券型1.0291.0292017-09-27沈荣 0.04亿份光大保德信基金
中融睿祥定期开放债券A契约型开放式债券型1.0911.1282017-08-24王玥 1.99亿份中融基金
中融睿祥定期开放债券C契约型开放式债券型1.0831.1212017-08-24王玥 0.00亿份中融基金
融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0641.1722017-08-30张一格 1.66亿份融通基金
融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0531.1612017-08-30张一格 1.14亿份融通基金
国泰民安增益纯债债券契约型开放式混合型1.0221.0572017-08-31黄志翔 1.99亿份国泰基金
信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30杨旭 0.00亿份中信保诚基金
信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30杨旭 0.50亿份中信保诚基金
前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.2031.3812017-08-29王静 1.38亿份新疆前海联合基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1631.1632017-09-13吴向军 陈雷 0.50亿份国泰基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1650.1652017-09-13吴向军 陈雷 0.50亿份国泰基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1650.1652017-09-13吴向军 陈雷 0.50亿份国泰基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C契约型开放式QDII1.1521.1522017-09-13吴向军 陈雷 0.14亿份国泰基金
民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-22李文君 0.00亿份民生加银基金
汇添富民丰回报混合A契约型开放式债券型1.1501.1502017-09-27吴江宏 赵鹏飞 0.49亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富民丰回报混合C契约型开放式债券型1.1511.1512017-09-27吴江宏 赵鹏飞 0.21亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-24王茜 0.20亿份嘉实基金
博时银智大数据100指数C契约型开放式股票型1.3751.3752017-09-15桂征辉 杨振建 0.01亿份博时基金
南方有色金属联接A契约型开放式股票型0.6610.6612017-09-08崔蕾 0.54亿份南方基金管理股份有限公司
南方有色金属联接C契约型开放式股票型0.6550.6552017-09-08崔蕾 0.91亿份南方基金管理股份有限公司
富国嘉利稳健配置定期开放混合契约型开放式债券型1.0651.0652017-09-26俞晓斌 2.34亿份富国基金
华泰柏瑞富利混合契约型开放式混合型0.9000.9002017-09-12杨景涵 4.49亿份华泰柏瑞基金
博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0171.1102017-08-30黄海峰 20.76亿份博时基金
泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型1.1571.1572017-09-06刘洋 0.73亿份泰达宏利基金
泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型1.1441.1442017-09-06刘洋 0.56亿份泰达宏利基金
民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-01李文君 胡振仓 4.00亿份民生加银基金
民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-01李文君 胡振仓 0.00亿份民生加银基金
中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.6482.4512017-09-01黄海浩 刘博 1.03亿份中信建投基金
中信建投货币B契约型开放式货币型0.6332.2232017-09-01刘博 0.36亿份中信建投基金
万家家瑞债券A契约型开放式债券型1.1001.1002017-09-20尹诚庸 0.46亿份万家基金
万家家瑞债券C契约型开放式债券型1.0911.0912017-09-20尹诚庸 0.02亿份万家基金
新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.7940.7942017-09-01张永超 0.80亿份新华基金
上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.0971.0972017-08-23黄栋 0.95亿份上投摩根基金
南方房地产联接A契约型开放式股票型0.8770.8772017-08-24罗文杰 0.19亿份南方基金管理股份有限公司
南方房地产联接C契约型开放式股票型0.8690.8692017-08-24罗文杰 0.19亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-23李文君 暂无民生加银基金
民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-23李文君 暂无民生加银基金
嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-24曲扬 暂无嘉实基金
银河嘉祥混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-08蒋磊 罗博 0.00亿份银河基金
银河嘉祥混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-09-08蒋磊 罗博 0.05亿份银河基金
中融核心成长混合契约型开放式混合型0.8230.8232017-09-29金拓 4.84亿份中融基金
前海开源裕瑞混合A契约型开放式债券型1.1051.1052017-09-05范洁 吴彦 0.50亿份前海开源基金
华夏研究精选股票契约型开放式股票型1.0931.0932017-09-06林晶 6.20亿份华夏基金
博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.1231.1232017-08-23黄海峰 1.01亿份博时基金
南方兴盛混合契约型开放式混合型1.2161.2162017-09-13李振兴 2.93亿份南方基金管理股份有限公司
红塔红土盛商一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.0602017-09-15罗薇 梁钧 1.31亿份红塔红土基金
红塔红土盛商一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0211.0512017-09-15罗薇 梁钧 0.06亿份红塔红土基金
先锋聚优混合A契约型开放式混合型0.7670.7672017-09-15杨帅 0.02亿份先锋基金
先锋聚优混合C契约型开放式混合型0.7890.7892017-09-15杨帅 0.02亿份先锋基金
建信量化事件驱动股票契约型开放式股票型0.9830.9832017-09-13薛玲 1.05亿份建信基金管理有限责任公司
国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.0811.0812017-08-22吴闻 吴坚 0.21亿份国寿安保基金
国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型1.0661.0662017-08-22吴闻 吴坚 0.30亿份国寿安保基金
招商稳健优选股票契约型开放式股票型1.1361.1362017-09-20付斌 0.66亿份招商基金
益民信用增利纯债债券A契约型开放式债券型1.1111.1112017-10-16赵若琼 张文泉 1.16亿份益民基金
益民信用增利纯债债券C契约型开放式债券型1.1041.1042017-10-16赵若琼 张文泉 0.06亿份益民基金
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0341.1322017-08-22吴闻 董瑞倩 39.62亿份国寿安保基金
平安大华惠悦纯债债券契约型开放式债券型1.0821.1192017-09-12高勇标 26.26亿份平安基金
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.1791.1792017-09-07黄祥斌 2.00亿份北信瑞丰基金
中欧弘涛一年定期开放债券契约型开放式债券型1.1191.1192017-09-01刘波 1.17亿份中欧基金
泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0671.1662017-08-30经惠云 18.77亿份泰康资产管理有限责任公司
华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.6882.5962017-08-24李博良 陈利 2.75亿份华泰证券(上海)资产
泰康现金管家货币A契约型开放式货币型0.6012.3982017-09-08任慧娟 0.39亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币B契约型开放式货币型0.6672.6442017-09-08任慧娟 4.97亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币C契约型开放式货币型0.6672.6442017-09-08任慧娟 7.78亿份泰康资产管理有限责任公司
交银股息优化混合契约型开放式股票型1.3141.3142017-08-25韩威俊 0.93亿份交银施罗德基金
中银金融地产混合契约型开放式股票型1.1721.1722017-09-28刘腾 1.03亿份中银基金
中银证券瑞丰混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-06王玉玺 张燕 0.58亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞丰混合C契约型开放式混合型0.9950.9952017-09-06王玉玺 张燕 0.06亿份中银国际证券股份有限公司
财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-30宫志芳 于洋 0.98亿份财通证券资产
财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型1.1301.1302017-08-30宫志芳 于洋 0.17亿份财通证券资产
华商鑫安灵活配置混合契约型开放式混合型0.9690.9692017-09-06梁皓 1.48亿份华商基金
中银信享定期开放债券契约型开放式债券型1.0231.1172017-09-29白洁 39.90亿份中银基金
富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.0871.0872017-09-05陈斯扬 2.42亿份富国基金
农银金鸿一年定开债券契约型开放式债券型1.0501.0502017-09-06许娅 2.11亿份农银汇理基金
嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.1111.1112017-08-23刘宁 1.00亿份嘉实基金
兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0151.1232017-08-31张睿 季伟杰 60.11亿份兴全基金
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0221.1102017-10-17刘明宇 15.10亿份华夏基金
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C契约型开放式债券型----2017-10-17刘明宇 暂无华夏基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0241.0732017-10-18刘明宇 何家琪 张海静 44.96亿份华夏基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券C契约型开放式债券型----2017-10-18刘明宇 何家琪 张海静 暂无华夏基金
招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.1791.1792017-08-29侯杰 1.82亿份招商基金
招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.1631.1632017-08-29侯杰 0.01亿份招商基金
国都智能制造混合契约型开放式混合型0.8040.8042017-09-29张崴 张晓磊 1.36亿份国都证券有限责任公司
中加聚鑫纯债一年债券A契约型开放式债券型1.0931.0932017-09-15李瑾懿 4.49亿份中加基金
中加聚鑫纯债一年债券C契约型开放式债券型1.0851.0852017-09-15李瑾懿 0.18亿份中加基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9780.9782017-08-24丁玥 赵慧 0.04亿份鑫元基金
长信中证500指数增强契约型开放式股票型0.9450.9452017-08-30宋海岸 0.24亿份长信基金管理有限责任公司
添富盈润混合A契约型开放式债券型1.1881.1882017-09-06吴江宏 0.51亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富盈润混合C契约型开放式债券型1.1731.1732017-09-06吴江宏 0.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9660.9662017-08-24丁玥 赵慧 0.50亿份鑫元基金
申万菱信价值优利混合契约型开放式股票型1.1431.1432017-09-21袁英杰 0.98亿份申万菱信基金
兴全恒益债券A契约型开放式债券型1.1071.1072017-09-20张睿 申庆 8.70亿份兴全基金
兴全恒益债券C契约型开放式债券型1.0971.0972017-09-20张睿 申庆 0.77亿份兴全基金
圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型1.0571.0572017-08-30范妍 肖世源 4.19亿份圆信永丰基金
泓德致远混合A契约型开放式混合型1.3711.3712017-08-30邬传雁 1.16亿份泓德基金
泓德致远混合C契约型开放式混合型1.3461.3462017-08-30邬传雁 0.33亿份泓德基金
长城收益宝货币A契约型开放式货币型0.7762.8352017-09-06邹德立 程书峰 36.80亿份长城基金
长城收益宝货币B契约型开放式货币型0.8423.0812017-09-06邹德立 程书峰 13.47亿份长城基金
交银恒益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0791.0792017-09-15凌超 3.06亿份交银施罗德基金
华夏鼎诺三个月定期开放债券A契约型开放式债券型0.9991.0432017-10-13刘明宇 柳万军 15.10亿份华夏基金
华夏鼎诺三个月定期开放债券C契约型开放式债券型----2017-10-13刘明宇 柳万军 暂无华夏基金
鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.1751.3952017-09-06王宗合 13.13亿份鹏华基金
广发恒生中型股指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8860.8862017-09-21刘杰 0.21亿份广发基金
广发高端制造股票契约型开放式股票型1.0791.0792017-09-01观富钦 0.51亿份广发基金
泰康泉林量化价值精选混合A契约型开放式股票型0.9880.9882017-09-29刘伟 2.88亿份泰康资产管理有限责任公司
中金金泽混合A契约型开放式股票型1.0111.0112017-09-01杨立 0.27亿份中金基金
中金金泽混合C契约型开放式股票型1.0021.0022017-09-01杨立 0.03亿份中金基金
景顺长城景瑞睿利回报混合契约型开放式债券型1.0771.0772017-09-27万梦 1.15亿份景顺长城基金
东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0771.1872017-08-29孔令超 饶刚 徐觅 0.83亿份上海东方证券资产
申万菱信行业轮动股票契约型开放式股票型0.9000.9002017-09-29蒲延杰 2.86亿份申万菱信基金
金鹰添瑞中短债A契约型开放式债券型1.0231.1012017-09-15戴骏 龙悦芳 26.60亿份金鹰基金
金鹰添瑞中短债C契约型开放式债券型1.0151.0922017-09-15戴骏 龙悦芳 16.16亿份金鹰基金
南方兴利债券契约型开放式债券型1.0271.1182017-09-12李璇 30.10亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华研究精选混合契约型开放式混合型1.2321.2322017-10-09梁浩 王海青 3.68亿份鹏华基金
银华智能汽车量化股票发起式A契约型开放式股票型0.7800.7802017-09-15马君 0.14亿份银华基金管理股份有限公司
银华智能汽车量化股票发起式C契约型开放式股票型0.7810.7812017-09-15马君 0.06亿份银华基金管理股份有限公司
银华信息科技量化股票发起式A契约型开放式股票型0.8950.8952017-09-15李宜璇 0.18亿份银华基金管理股份有限公司
银华信息科技量化股票发起式C契约型开放式股票型0.8980.8982017-09-15李宜璇 0.10亿份银华基金管理股份有限公司
银华新能源新材料量化股票发起式A契约型开放式股票型0.7730.7732017-09-15李宜璇 0.35亿份银华基金管理股份有限公司
银华新能源新材料量化股票发起式C契约型开放式股票型0.7650.7652017-09-15李宜璇 0.30亿份银华基金管理股份有限公司
鹏扬景兴混合A契约型开放式混合型1.2181.2182017-09-27焦翠 罗成 2.47亿份鹏杨基金
鹏扬景兴混合C契约型开放式混合型1.2071.2072017-09-27焦翠 罗成 0.22亿份鹏杨基金
长安鑫旺价值混合A契约型开放式混合型1.5331.5332017-09-21徐小勇 0.22亿份长安基金
长安鑫旺价值混合C契约型开放式混合型1.5411.5412017-09-21徐小勇 0.21亿份长安基金
银河量化价值混合契约型开放式股票型1.0561.0562017-10-13楼华锋 2.00亿份银河基金
华泰柏瑞量化阿尔法混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-09-26田汉卿 盛豪 19.79亿份华泰柏瑞基金
东方红货币A契约型开放式货币型0.5612.3522017-08-25徐觅 李燕 0.49亿份上海东方证券资产
东方红货币B契约型开放式货币型0.6272.5972017-08-25徐觅 李燕 12.96亿份上海东方证券资产
东方红货币E契约型开放式货币型0.6022.5052017-08-25徐觅 李燕 0.61亿份上海东方证券资产
博时中证500指数增强A契约型开放式股票型0.9770.9772017-09-26桂征辉 1.79亿份博时基金
广发中证全指家用电器指数A契约型开放式股票型1.0061.0062017-09-13罗国庆 0.65亿份广发基金
广发中证全指家用电器指数C契约型开放式股票型1.0041.0042017-09-13罗国庆 0.77亿份广发基金
中金现金管家货币C契约型开放式货币型0.6402.3232017-09-04石玉 94.40亿份中金基金
长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.0791.1372017-08-22漆志伟 5.10亿份长江证券(上海)资产
永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0081.1112017-09-07牟琼屿 30.08亿份永赢基金
永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0081.1122017-09-07牟琼屿 0.00亿份永赢基金
创金合信优选回报混合契约型开放式混合型1.0691.0692017-09-27曹春林 1.73亿份创金合信基金
嘉实新添辉定期混合A契约型开放式混合型1.1161.1162017-09-28曲扬 1.92亿份嘉实基金
嘉实新添辉定期混合C契约型开放式混合型1.1021.1022017-09-28曲扬 0.07亿份嘉实基金
易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.7292.6812017-08-29梁莹 石大怿 1.97亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型0.7832.9112017-09-05梁莹 石大怿 44.37亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型0.7722.8702017-09-05梁莹 石大怿 0.02亿份易方达基金
易方达月月利理财债券C契约型开放式货币型0.7402.7242017-08-29梁莹 石大怿 0.04亿份易方达基金
银华农业产业股票发起式契约型开放式股票型1.3581.3582017-09-28王翔 5.87亿份银华基金管理股份有限公司
广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.7562.7532017-08-22温秀娟 71.15亿份广发基金
泰康泉林量化价值精选混合C契约型开放式股票型0.9840.9842017-09-29刘伟 0.00亿份泰康资产管理有限责任公司
银华中证全指医药卫生指数增强发起式契约型开放式股票型1.3691.3692017-09-28秦锋 2.26亿份银华基金管理股份有限公司
金信价值精选混合A契约型开放式混合型0.7780.7782017-09-01吴清宇 0.12亿份金信基金
金信价值精选混合C契约型开放式混合型0.7860.7862017-09-01吴清宇 0.08亿份金信基金
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.0251.0252017-09-28方建 0.44亿份银华基金管理股份有限公司
富国兴利增强债券契约型开放式债券型1.0771.0772017-09-20王乐乐 陈斯扬 0.41亿份富国基金
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9340.9642017-08-28胡洁 0.10亿份华宝基金
长信长金通货币A契约型开放式货币型0.7002.5742017-09-08陆莹 杜国昊 32.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信长金通货币B契约型开放式货币型0.7382.7172017-09-08陆莹 杜国昊 53.96亿份长信基金管理有限责任公司
新华活期添利货币E契约型开放式货币型0.7102.6122017-09-07王滨 2.10亿份新华基金
红土创新优淳货币A契约型开放式货币型0.9722.4562017-09-08梁戈伟 邱骏 1.20亿份红土创新基金
红土创新优淳货币B契约型开放式货币型1.0372.7022017-09-08梁戈伟 邱骏 4.47亿份红土创新基金
博时鑫禧混合A契约型开放式混合型1.0091.0092017-09-26王申 陈雷 0.00亿份博时基金
博时鑫禧混合C契约型开放式混合型1.0091.0092017-09-26王申 陈雷 0.02亿份博时基金
中银如意宝货币B契约型开放式货币型0.6632.6102017-09-15易芳菲 0.53亿份中银基金
博时富时中国A股指数契约型开放式股票型0.8180.8182017-09-29万琼 桂征辉 0.04亿份博时基金
南方天天利货币E契约型开放式货币型0.7612.8242017-09-13夏晨曦 蔡奕奕 47.44亿份南方基金管理股份有限公司
兴业稳天盈货币B契约型开放式货币型0.9712.5772017-09-11丁进 刘禹含 334.14亿份兴业基金
南方全天候策略混合(FOF)A契约型开放式混合型1.0661.0662017-10-19夏莹莹 李文良 5.10亿份南方基金管理股份有限公司
南方全天候策略混合(FOF)C契约型开放式混合型1.0521.0522017-10-19夏莹莹 李文良 1.50亿份南方基金管理股份有限公司
长盛货币B契约型开放式货币型0.5802.6752017-10-10段鹏 60.44亿份长盛基金
兴全精选混合契约型开放式混合型2.0872.4232017-09-06陈宇 5.31亿份兴全基金
工银深证成份指数(LOF)契约型开放式股票型0.9110.9112017-09-15刘伟琳 0.47亿份工银瑞信基金
中欧鼎利债券契约型开放式债券型1.0691.4712017-09-19黄华 洪慧梅 蒋雯文 0.10亿份中欧基金
国金沪深300指数增强契约型开放式股票型0.9580.9582017-09-01宫雪 0.18亿份国金基金
国寿安保策略精选混合(LOF)契约型开放式混合型1.2321.2822017-09-27吴坚 0.76亿份国寿安保基金
金鹰元丰债券契约型开放式混合型1.1171.3672017-09-20林龙军 0.37亿份金鹰基金
招商安达灵活配置混合契约型开放式混合型1.5501.8482017-10-10王奇玮 1.17亿份招商基金
汇添富睿丰混合A契约型开放式债券型1.0951.0952017-09-29刘伟林 曾刚 0.93亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富睿丰混合C契约型开放式债券型1.0851.0852017-09-29刘伟林 曾刚 0.24亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富弘安混合A契约型开放式债券型1.0921.0922017-09-29吴江宏 0.61亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富弘安混合C契约型开放式债券型1.0731.0732017-09-29吴江宏 0.33亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.0741.0742017-09-06楚天舒 1.08亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0711.0712017-09-06楚天舒 0.60亿份汇添富基金管理股份有限公司
广发恒生中型股指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8910.8912017-09-21刘杰 0.56亿份广发基金
南方中证房地产ETF契约型开放式股票型0.8480.8482017-08-25罗文杰 0.82亿份南方基金管理股份有限公司
信诚至远混合A契约型开放式混合型1.0971.0972017-08-31王睿 0.11亿份中信保诚基金
信诚至远混合C契约型开放式混合型1.5731.5732017-08-31王睿 0.12亿份中信保诚基金
金元顺安灵活配置混合契约型开放式混合型1.0911.2222017-10-10周博洋 张博 0.09亿份金元顺安基金
西部利得新润混合契约型开放式混合型1.2021.2922017-08-25张翔 1.91亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中海策略精选混合契约型开放式混合型1.3091.8162017-09-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.0711.1612017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0601.1502017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4天弘优选债券契约型开放式债券型1.0491.1062017-09-260.06%0.35%0.16%1.77%3.33%2.71%
5金元顺安灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0881.0882017-10-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6易方达国企改革混合契约型开放式股票型1.3511.3512017-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型1.3531.3782017-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8南方量化混合契约型开放式混合型0.9370.9372017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.0181.0182017-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10易方达大健康主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.3721.3722017-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11广发新兴成长混合契约型开放式混合型0.9520.9522017-09-15-0.11%-2.08%3.40%23.92%42.23%51.36%
12国金鑫瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.2011.2012017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13华安大安全混合契约型开放式混合型1.2191.2192017-08-231.42%0.25%4.76%33.22%47.86%57.27%
14大成国企改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.1631.1632017-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15光大保德信先进服务业混合契约型开放式混合型0.8410.8412017-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16光大保德信尊富18个月债券A契约型开放式债券型1.0381.0382017-09-270.14%0.85%1.23%3.11%4.03%4.22%
17光大保德信尊富18个月债券C契约型开放式债券型1.0291.0292017-09-270.14%0.81%1.12%2.89%3.62%3.85%
18中融睿祥定期开放债券A契约型开放式债券型1.0911.1282017-08-240.12%0.74%1.23%2.78%5.51%5.36%
19中融睿祥定期开放债券C契约型开放式债券型1.0831.1212017-08-240.11%0.72%1.13%2.62%5.18%5.05%
20融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0641.1722017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0531.1612017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22国泰民安增益纯债债券契约型开放式混合型1.0221.0572017-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30-0.06%-0.02%-0.05%-0.02%--0.01%
24信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30-0.06%-0.35%-0.41%-0.52%---0.48%
25前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.2031.3812017-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26国泰中国企业信用精选债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1631.1632017-09-130.14%0.53%1.69%4.86%13.76%13.00%
27国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1650.1652017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1650.1652017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29国泰中国企业信用精选债券(QDII)C契约型开放式QDII1.1521.1522017-09-130.12%0.50%1.63%4.67%13.29%12.57%
30民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-220.43%0.62%1.53%3.05%--2.68%
31汇添富民丰回报混合A契约型开放式债券型1.1501.1502017-09-27-1.10%-1.55%0.33%4.73%7.32%6.86%
32汇添富民丰回报混合C契约型开放式债券型1.1511.1512017-09-27-1.09%-1.58%0.26%4.41%6.83%6.39%
33嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-240.01%-0.31%-0.35%----0.02%
34博时银智大数据100指数C契约型开放式股票型1.3751.3752017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35南方有色金属联接A契约型开放式股票型0.6610.6612017-09-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36南方有色金属联接C契约型开放式股票型0.6550.6552017-09-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37富国嘉利稳健配置定期开放混合契约型开放式债券型1.0651.0652017-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38华泰柏瑞富利混合契约型开放式混合型0.9000.9002017-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0171.1102017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型1.1571.1572017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型1.1441.1442017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-010.13%0.46%1.35%----0.80%
43民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-01--0.98%3.30%5.43%--5.39%
44中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.6482.4512017-09-010.05%0.20%0.60%1.22%2.68%2.42%
45中信建投货币B契约型开放式货币型0.6332.2232017-09-010.05%0.18%0.54%1.09%2.27%2.06%
46万家家瑞债券A契约型开放式债券型1.1001.1002017-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47万家家瑞债券C契约型开放式债券型1.0911.0912017-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.7940.7942017-09-01-0.13%-4.20%-3.64%-2.24%-3.75%-1.90%
49上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.0971.0972017-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50南方房地产联接A契约型开放式股票型0.8770.8772017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51南方房地产联接C契约型开放式股票型0.8690.8692017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-230.10%0.22%--------
53民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-237.04%12.28%13.25%------
54嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-240.01%0.04%-0.51%------
55银河嘉祥混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-080.03%-0.01%-0.66%-2.55%-5.16%0.00%
56银河嘉祥混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-09-080.02%-0.04%-0.72%-3.02%-5.71%0.00%
57中融核心成长混合契约型开放式混合型0.8230.8232017-09-292.37%0.49%-1.83%13.83%26.21%38.92%
58前海开源裕瑞混合A契约型开放式债券型1.1051.1052017-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59华夏研究精选股票契约型开放式股票型1.0931.0932017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.1231.1232017-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61南方兴盛混合契约型开放式混合型1.2161.2162017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62红塔红土盛商一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.0602017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63红塔红土盛商一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0211.0512017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64先锋聚优混合A契约型开放式混合型0.7670.7672017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65先锋聚优混合C契约型开放式混合型0.7890.7892017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66建信量化事件驱动股票契约型开放式股票型0.9830.9832017-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.0811.0812017-08-22-0.25%0.50%1.21%3.28%5.90%5.28%
68国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型1.0661.0662017-08-22-0.25%0.44%1.07%2.97%5.27%4.71%
69招商稳健优选股票契约型开放式股票型1.1361.1362017-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70益民信用增利纯债债券A契约型开放式债券型1.1111.1112017-10-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71益民信用增利纯债债券C契约型开放式债券型1.1041.1042017-10-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0341.1322017-08-220.10%-0.28%0.16%2.17%5.24%4.55%
73平安大华惠悦纯债债券契约型开放式债券型1.0821.1192017-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74北信瑞丰兴瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.1791.1792017-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75中欧弘涛一年定期开放债券契约型开放式债券型1.1191.1192017-09-010.09%0.45%0.24%2.21%6.10%5.30%
76泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0671.1662017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.6882.5962017-08-240.05%0.21%0.63%1.28%2.52%2.29%
78泰康现金管家货币A契约型开放式货币型0.6012.3982017-09-080.05%0.20%0.60%1.15%2.48%2.28%
79泰康现金管家货币B契约型开放式货币型0.6672.6442017-09-080.05%0.22%0.66%1.27%2.72%2.50%
80泰康现金管家货币C契约型开放式货币型0.6672.6442017-09-080.05%0.22%0.66%1.27%2.72%2.50%
81交银股息优化混合契约型开放式股票型1.3141.3142017-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82中银金融地产混合契约型开放式股票型1.1721.1722017-09-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83中银证券瑞丰混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-060.02%6.12%-7.73%16.53%1.30%16.53%
84中银证券瑞丰混合C契约型开放式混合型0.9950.9952017-09-060.03%6.20%-7.79%16.34%1.10%16.34%
85财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型1.1301.1302017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87华商鑫安灵活配置混合契约型开放式混合型0.9690.9692017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88中银信享定期开放债券契约型开放式债券型1.0231.1172017-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.0871.0872017-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90农银金鸿一年定开债券契约型开放式债券型1.0501.0502017-09-060.23%0.66%2.27%3.39%4.95%4.46%
91嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.1111.1112017-08-230.05%-0.60%1.19%3.93%4.23%4.46%
92兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0151.1232017-08-310.11%0.55%0.68%2.44%4.62%4.31%
93华夏鼎瑞三个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0221.1102017-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94华夏鼎瑞三个月定期开放债券C契约型开放式债券型----2017-10-17------------
95华夏鼎祥三个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0241.0732017-10-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96华夏鼎祥三个月定期开放债券C契约型开放式债券型----2017-10-18------------
97招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.1791.1792017-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.1631.1632017-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99国都智能制造混合契约型开放式混合型0.8040.8042017-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100中加聚鑫纯债一年债券A契约型开放式债券型1.0931.0932017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101中加聚鑫纯债一年债券C契约型开放式债券型1.0851.0852017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9780.9782017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103长信中证500指数增强契约型开放式股票型0.9450.9452017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104添富盈润混合A契约型开放式债券型1.1881.1882017-09-060.14%-0.27%-0.05%6.70%13.19%12.87%
105添富盈润混合C契约型开放式债券型1.1731.1732017-09-060.13%-0.30%-0.14%6.50%12.76%12.47%
106鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9660.9662017-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107申万菱信价值优利混合契约型开放式股票型1.1431.1432017-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108兴全恒益债券A契约型开放式债券型1.1071.1072017-09-20-0.31%-1.87%-1.47%5.63%8.63%9.75%
109兴全恒益债券C契约型开放式债券型1.0971.0972017-09-20-0.31%-1.89%-1.56%5.43%8.21%9.34%
110圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型1.0571.0572017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111泓德致远混合A契约型开放式混合型1.3711.3712017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112泓德致远混合C契约型开放式混合型1.3461.3462017-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113长城收益宝货币A契约型开放式货币型0.7762.8352017-09-060.05%0.25%0.74%1.45%2.95%2.69%
114长城收益宝货币B契约型开放式货币型0.8423.0812017-09-060.06%0.27%0.80%1.57%3.19%2.92%
115交银恒益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0791.0792017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116华夏鼎诺三个月定期开放债券A契约型开放式债券型0.9991.0432017-10-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117华夏鼎诺三个月定期开放债券C契约型开放式债券型----2017-10-13------------
118鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.1751.3952017-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119广发恒生中型股指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8860.8862017-09-21-0.36%-2.71%2.40%4.65%2.45%9.16%
120广发高端制造股票契约型开放式股票型1.0791.0792017-09-013.73%2.90%5.53%31.00%44.28%55.86%
121泰康泉林量化价值精选混合A契约型开放式股票型0.9880.9882017-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122中金金泽混合A契约型开放式股票型1.0111.0112017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123中金金泽混合C契约型开放式股票型1.0021.0022017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124景顺长城景瑞睿利回报混合契约型开放式债券型1.0771.0772017-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0771.1872017-08-290.20%0.25%-0.36%3.48%7.45%8.53%
126申万菱信行业轮动股票契约型开放式股票型0.9000.9002017-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127金鹰添瑞中短债A契约型开放式债券型1.0231.1012017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
128金鹰添瑞中短债C契约型开放式债券型1.0151.0922017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
129南方兴利债券契约型开放式债券型1.0271.1182017-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130鹏华研究精选混合契约型开放式混合型1.2321.2322017-10-092.51%-1.10%6.20%28.20%45.66%51.29%
131银华智能汽车量化股票发起式A契约型开放式股票型0.7800.7802017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132银华智能汽车量化股票发起式C契约型开放式股票型0.7810.7812017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133银华信息科技量化股票发起式A契约型开放式股票型0.8950.8952017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134银华信息科技量化股票发起式C契约型开放式股票型0.8980.8982017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135银华新能源新材料量化股票发起式A契约型开放式股票型0.7730.7732017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136银华新能源新材料量化股票发起式C契约型开放式股票型0.7650.7652017-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137鹏扬景兴混合A契约型开放式混合型1.2181.2182017-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138鹏扬景兴混合C契约型开放式混合型1.2071.2072017-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139长安鑫旺价值混合A契约型开放式混合型1.5331.5332017-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140长安鑫旺价值混合C契约型开放式混合型1.5411.5412017-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141银河量化价值混合契约型开放式股票型1.0561.0562017-10-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142华泰柏瑞量化阿尔法混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143东方红货币A契约型开放式货币型0.5612.3522017-08-250.04%0.18%0.56%1.08%2.39%2.15%
144东方红货币B契约型开放式货币型0.6272.5972017-08-250.05%0.20%0.62%1.20%2.64%2.38%
145东方红货币E契约型开放式货币型0.6022.5052017-08-250.05%0.19%0.60%1.16%2.55%2.29%
146博时中证500指数增强A契约型开放式股票型0.9770.9772017-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147广发中证全指家用电器指数A契约型开放式股票型1.0061.0062017-09-131.48%-4.90%1.83%7.04%24.69%33.62%
148广发中证全指家用电器指数C契约型开放式股票型1.0041.0042017-09-131.48%-4.91%1.77%6.94%24.72%33.62%
149中金现金管家货币C契约型开放式货币型0.6402.3232017-09-040.04%0.19%0.54%1.14%2.42%2.24%
150长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.0791.1372017-08-220.11%0.60%1.55%3.53%6.90%6.04%
151永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0081.1112017-09-070.10%0.71%0.56%2.37%4.48%4.19%
152永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0081.1122017-09-070.09%0.75%0.56%2.33%4.40%4.13%
153创金合信优选回报混合契约型开放式混合型1.0691.0692017-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154嘉实新添辉定期混合A契约型开放式混合型1.1161.1162017-09-280.05%-0.33%2.41%4.07%4.66%5.38%
155嘉实新添辉定期混合C契约型开放式混合型1.1021.1022017-09-280.05%-0.38%2.26%3.75%4.04%4.79%
156易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.7292.6812017-08-290.05%0.21%0.64%1.29%2.75%2.52%
157易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型0.7832.9112017-09-050.06%0.23%0.69%1.39%2.89%2.66%
158易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型0.7722.8702017-09-050.05%0.23%0.68%1.37%2.85%2.62%
159易方达月月利理财债券C契约型开放式货币型0.7402.7242017-08-290.05%0.22%0.65%1.35%2.41%2.27%
160银华农业产业股票发起式契约型开放式股票型1.3581.3582017-09-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.7562.7532017-08-220.05%0.22%0.65%1.31%2.64%2.44%
162泰康泉林量化价值精选混合C契约型开放式股票型0.9840.9842017-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163银华中证全指医药卫生指数增强发起式契约型开放式股票型1.3691.3692017-09-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164金信价值精选混合A契约型开放式混合型0.7780.7782017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165金信价值精选混合C契约型开放式混合型0.7860.7862017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166银华智荟内在价值灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.0251.0252017-09-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167富国兴利增强债券契约型开放式债券型1.0771.0772017-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9340.9642017-08-280.75%-0.31%-0.57%-0.31%8.11%11.37%
169长信长金通货币A契约型开放式货币型0.7002.5742017-09-080.05%0.21%0.63%1.26%2.63%2.41%
170长信长金通货币B契约型开放式货币型0.7382.7172017-09-080.05%0.22%0.67%1.33%2.77%2.54%
171新华活期添利货币E契约型开放式货币型0.7102.6122017-09-070.05%0.21%0.65%1.26%2.72%2.50%
172红土创新优淳货币A契约型开放式货币型0.9722.4562017-09-080.05%0.22%0.64%1.29%2.80%2.57%
173红土创新优淳货币B契约型开放式货币型1.0372.7022017-09-080.05%0.24%0.70%1.42%3.04%2.79%
174博时鑫禧混合A契约型开放式混合型1.0091.0092017-09-26-0.08%-0.30%3.05%0.60%---0.40%
175博时鑫禧混合C契约型开放式混合型1.0091.0092017-09-26-0.08%-0.30%3.03%0.56%---0.45%
176中银如意宝货币B契约型开放式货币型0.6632.6102017-09-150.05%0.21%0.60%1.20%2.59%2.24%
177博时富时中国A股指数契约型开放式股票型0.8180.8182017-09-29-1.30%3.02%-2.39%17.17%-0.41%17.17%
178南方天天利货币E契约型开放式货币型0.7612.8242017-09-130.05%0.22%0.66%1.35%2.89%2.65%
179兴业稳天盈货币B契约型开放式货币型0.9712.5772017-09-110.05%0.22%0.66%1.30%2.75%2.51%
180南方全天候策略混合(FOF)A契约型开放式混合型1.0661.0662017-10-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181南方全天候策略混合(FOF)C契约型开放式混合型1.0521.0522017-10-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182长盛货币B契约型开放式货币型0.5802.6752017-10-100.05%0.20%0.62%1.26%2.62%2.42%
183兴全精选混合契约型开放式混合型2.0872.4232017-09-062.40%0.64%5.32%32.60%43.98%55.22%
184工银深证成份指数(LOF)契约型开放式股票型0.9110.9112017-09-151.18%-2.21%-4.60%-7.86%---5.54%
185中欧鼎利债券契约型开放式债券型1.0691.4712017-09-190.09%0.28%0.39%0.35%2.98%3.08%
186国金沪深300指数增强契约型开放式股票型0.9580.9582017-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187国寿安保策略精选混合(LOF)契约型开放式混合型1.2321.2822017-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188金鹰元丰债券契约型开放式混合型1.1171.3672017-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189招商安达灵活配置混合契约型开放式混合型1.5501.8482017-10-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190汇添富睿丰混合A契约型开放式债券型1.0951.0952017-09-29-0.30%-0.46%1.26%3.16%5.22%5.09%
191汇添富睿丰混合C契约型开放式债券型1.0851.0852017-09-29-0.30%-0.49%1.16%2.96%4.79%4.70%
192汇添富弘安混合A契约型开放式债券型1.0921.0922017-09-29-0.46%-1.15%0.96%2.91%2.73%2.54%
193汇添富弘安混合C契约型开放式债券型1.0731.0732017-09-29-0.47%-1.22%0.76%2.50%1.90%1.78%
194汇添富沪深300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.0741.0742017-09-060.33%-2.80%-0.39%9.82%22.17%31.40%
195汇添富沪深300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0711.0712017-09-060.33%-2.83%-0.45%9.71%22.01%31.23%
196广发恒生中型股指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8910.8912017-09-21-0.35%-2.68%2.52%4.89%2.85%9.56%
197南方中证房地产ETF契约型开放式股票型0.8480.8482017-08-250.18%-1.74%-0.27%0.92%12.35%19.08%
198信诚至远混合A契约型开放式混合型1.0971.0972017-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199信诚至远混合C契约型开放式混合型1.5731.5732017-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200金元顺安灵活配置混合契约型开放式混合型1.0911.2222017-10-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
201西部利得新润混合契约型开放式混合型1.2021.2922017-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%