

同公司旗下基金
最新净值: | 2.606 |
累计净值: | 2.606 |
日 涨 幅: | -0.08% |
基金公司: | 长安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2017-09-21 | 基金经理: | 徐小勇 | 投资风格: | 稳健成长型 |
最新份额: | 0.23亿份 | 持有人数: | 2946 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与长安鑫旺价值混合C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
富国祥利一年期定期开放债券型A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.113 | 1.203 | 2017-08-30 | 黄纪亮 | 18.68亿份 | 富国基金 |
富国祥利一年期定期开放债券型C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.099 | 1.189 | 2017-08-30 | 黄纪亮 | 0.00亿份 | 富国基金 |
天弘优选债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.129 | 2017-09-26 | 刘洋 | 114.78亿份 | 天弘基金 |
民生加银家盈季度定期宝 | 契约型开放式 | 货币型 | 1.001 | 1.001 | 2017-09-13 | 李文君 | 0.00亿份 | 民生加银基金 |
易方达国企改革混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.237 | 2.237 | 2017-08-23 | 郭杰 | 0.56亿份 | 易方达基金 |
南方量化混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.946 | 0.946 | 2017-08-24 | 肖勇 | 0.10亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
诺安改革趋势灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.566 | 1.566 | 2017-08-29 | 杨琨 | 0.21亿份 | 诺安基金 |
兴银合盈债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.040 | 2017-09-28 | 陶国峰 张蕴文 | 49.52亿份 | 兴银基金管理有限责任公司 |
兴银合盈债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.038 | 2017-09-28 | 陶国峰 张蕴文 | 0.01亿份 | 兴银基金管理有限责任公司 |
易方达大健康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.124 | 2.124 | 2017-09-27 | 杨桢霄 萧楠 | 3.95亿份 | 易方达基金 |
广发新兴成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.521 | 1.521 | 2017-09-15 | 刘玉 | 1.15亿份 | 广发基金 |
国金鑫瑞灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.004 | 1.190 | 2017-09-13 | 宫雪 | 0.00亿份 | 国金基金 |
华安大安全混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.894 | 1.894 | 2017-08-23 | 舒灏 | 0.37亿份 | 华安基金 |
大成国企改革灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.775 | 1.775 | 2017-09-21 | 张烨 | 0.47亿份 | 大成基金 |
光大保德信先进服务业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.529 | 1.529 | 2017-09-20 | 詹佳 | 0.83亿份 | 光大保德信基金 |
光大保德信尊富18个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.086 | 2017-09-27 | 沈荣 | 10.33亿份 | 光大保德信基金 |
光大保德信尊富18个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.073 | 2017-09-27 | 沈荣 | 0.04亿份 | 光大保德信基金 |
中融睿祥纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.127 | 1.164 | 2017-08-24 | 王玥 | 50.32亿份 | 中融基金 |
中融睿祥纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.116 | 1.154 | 2017-08-24 | 王玥 | 2.21亿份 | 中融基金 |
融通收益增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.112 | 1.262 | 2017-08-30 | 张一格 | 12.60亿份 | 融通基金 |
融通收益增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.108 | 1.247 | 2017-08-30 | 张一格 | 0.08亿份 | 融通基金 |
国泰民安增益纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.044 | 1.079 | 2017-08-31 | 黄志翔 | 6.89亿份 | 国泰基金 |
信诚至盛A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2017-08-30 | 杨旭 | 0.00亿份 | 中信保诚基金 |
信诚至盛C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.996 | 0.996 | 2017-08-30 | 杨旭 | 0.00亿份 | 中信保诚基金 |
前海联合泳隆混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.513 | 1.691 | 2017-08-29 | 林材 | 0.93亿份 | 新疆前海联合基金 |
国泰企业信用精选A人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.116 | 1.116 | 2017-09-13 | 吴向军 索峰 | 0.48亿份 | 国泰基金 |
国泰企业信用精选A美元现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.167 | 0.167 | 2017-09-13 | 吴向军 索峰 | 0.48亿份 | 国泰基金 |
国泰企业信用精选A美元现钞 | 契约型开放式 | QDII | 0.167 | 0.167 | 2017-09-13 | 吴向军 索峰 | 0.48亿份 | 国泰基金 |
国泰企业信用精选C人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.100 | 1.100 | 2017-09-13 | 吴向军 索峰 | 0.25亿份 | 国泰基金 |
民生加银鑫弘债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.027 | 1.039 | 2017-08-22 | 李文君 | 0.00亿份 | 民生加银基金 |
汇添富民丰回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.321 | 1.321 | 2017-09-27 | 赵鹏飞 叶盛 李云鑫 | 2.81亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富民丰回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.317 | 1.317 | 2017-09-27 | 赵鹏飞 叶盛 李云鑫 | 0.07亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
嘉实致博纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 2017-08-24 | 王茜 | 0.20亿份 | 嘉实基金 |
博时银智大数据100C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.756 | 1.756 | 2017-09-15 | 桂征辉 杨振建 | 0.01亿份 | 博时基金 |
南方有色金属ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.866 | 0.866 | 2017-09-08 | 崔蕾 | 0.93亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方有色金属ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.855 | 0.855 | 2017-09-08 | 崔蕾 | 2.10亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.083 | 1.083 | 2017-09-26 | 俞晓斌 | 0.70亿份 | 富国基金 |
华泰柏瑞富利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.040 | 1.040 | 2017-09-12 | 董辰 | 2.38亿份 | 华泰柏瑞基金 |
博时富和纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.043 | 1.136 | 2017-08-30 | 李秋实 | 20.79亿份 | 博时基金 |
泰达宏利业绩股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.520 | 1.520 | 2017-09-06 | 刘洋 | 0.49亿份 | 泰达宏利基金 |
泰达宏利业绩股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.493 | 1.493 | 2017-09-06 | 刘洋 | 0.02亿份 | 泰达宏利基金 |
民生加银鑫泰纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.017 | 2017-09-01 | 李文君 胡振仓 | 0.00亿份 | 民生加银基金 |
民生加银鑫泰纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.939 | 0.939 | 2017-09-01 | 李文君 胡振仓 | 0.00亿份 | 民生加银基金 |
中信建投凤凰货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.619 | 2.346 | 2017-09-01 | 黄海浩 刘博 | 0.74亿份 | 中信建投基金 |
中信建投货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.000 | 0.571 | 2017-09-01 | 黄海浩 刘博 | 0.00亿份 | 中信建投基金 |
万家家瑞债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.199 | 1.199 | 2017-09-20 | 尹诚庸 | 3.29亿份 | 万家基金 |
万家家瑞债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.184 | 1.184 | 2017-09-20 | 尹诚庸 | 0.10亿份 | 万家基金 |
新华恒益量化灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.997 | 0.997 | 2017-09-01 | 钟俊 | 1.71亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
上投摩根优选多因子股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.459 | 1.459 | 2017-08-23 | 施虓文 | 0.21亿份 | 上投摩根基金 |
南方房地产ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.927 | 0.927 | 2017-08-24 | 罗文杰 | 0.56亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方房地产ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.915 | 0.915 | 2017-08-24 | 罗文杰 | 1.54亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
民生加银鑫丰债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2017-08-23 | 李文君 | 暂无 | 民生加银基金 |
民生加银鑫丰债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.136 | 1.136 | 2017-08-23 | 李文君 | 0.00亿份 | 民生加银基金 |
嘉实稳悦纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.997 | 0.997 | 2017-08-24 | 曲扬 | 暂无 | 嘉实基金 |
银河嘉祥混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2017-09-08 | 蒋磊 罗博 | 0.00亿份 | 银河基金 |
银河嘉祥混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2017-09-08 | 蒋磊 罗博 | 0.05亿份 | 银河基金 |
中融核心成长 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.185 | 1.185 | 2017-09-29 | 金拓 | 1.75亿份 | 中融基金 |
前海开源裕瑞混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.220 | 1.220 | 2017-09-05 | 范洁 吴彦 | 0.16亿份 | 前海开源基金 |
华夏研究精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.634 | 1.634 | 2017-09-06 | 林晶 | 2.10亿份 | 华夏基金 |
博时丰庆纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.109 | 1.158 | 2017-08-23 | 郭思洁 | 4.58亿份 | 博时基金 |
南方兴盛混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.873 | 1.873 | 2017-09-13 | 李振兴 | 2.70亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
红塔红土盛商一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.042 | 1.202 | 2017-09-15 | 罗薇 梁钧 | 2.11亿份 | 红塔红土基金 |
红塔红土盛商一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.027 | 1.187 | 2017-09-15 | 罗薇 梁钧 | 0.03亿份 | 红塔红土基金 |
先锋聚优A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.134 | 1.134 | 2017-09-15 | 杨帅 | 0.03亿份 | 先锋基金 |
先锋聚优C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.165 | 1.165 | 2017-09-15 | 杨帅 | 0.08亿份 | 先锋基金 |
建信量化事件驱动股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.434 | 1.434 | 2017-09-13 | 薛玲 | 0.69亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
国寿安保稳泰一年定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.317 | 1.317 | 2017-08-22 | 吴闻 吴坚 | 1.98亿份 | 国寿安保基金 |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.292 | 1.292 | 2017-08-22 | 吴闻 吴坚 | 0.60亿份 | 国寿安保基金 |
招商稳健优选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.008 | 2.008 | 2017-09-20 | 钟赟 | 0.38亿份 | 招商基金 |
益民信用增利纯债一年定开A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.142 | 1.142 | 2017-10-16 | 赵若琼 | 0.47亿份 | 益民基金 |
益民信用增利纯债一年定开C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.131 | 2017-10-16 | 赵若琼 | 0.02亿份 | 益民基金 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.072 | 1.170 | 2017-08-22 | 吴闻 董瑞倩 | 48.83亿份 | 国寿安保基金 |
平安惠悦纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.056 | 1.159 | 2017-09-12 | 高勇标 | 12.50亿份 | 平安基金 |
平安中短债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.075 | 1.058 | 2017-08-23 | 高勇标 | 25.66亿份 | 平安基金 |
平安中短债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.050 | 2017-08-23 | 高勇标 | 0.09亿份 | 平安基金 |
北信瑞丰兴瑞灵配 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.423 | 1.423 | 2017-09-07 | 黄祥斌 | 2.82亿份 | 北信瑞丰基金 |
中欧弘涛债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.048 | 1.158 | 2017-09-01 | 洪慧梅 | 3.82亿份 | 中欧基金 |
泰康年年红纯债一年债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.210 | 2017-08-30 | 经惠云 | 26.41亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
华泰紫金零钱宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.623 | 2.339 | 2017-08-24 | 李博良 陈利 | 2.80亿份 | 华泰证券(上海)资产 |
泰康现金管家货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.676 | 2.424 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.24亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
泰康现金管家货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.740 | 2.668 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 1.53亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
泰康现金管家货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.740 | 2.668 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 2.26亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
泰康现金管家货币D | 契约型开放式 | 货币型 | -- | -- | 2017-09-08 | 2.26亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 | |
交银股息优化混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.484 | 2.484 | 2017-08-25 | 韩威俊 | 2.53亿份 | 交银施罗德基金 |
中银金融地产混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.482 | 1.482 | 2017-09-28 | 刘腾 | 1.90亿份 | 中银基金 |
中银证券瑞丰定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2017-09-06 | 王玉玺 张燕 | 0.58亿份 | 中银国际证券股份有限公司 |
中银证券瑞丰定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.995 | 0.995 | 2017-09-06 | 王玉玺 张燕 | 0.06亿份 | 中银国际证券股份有限公司 |
财通资管鑫逸混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.328 | 1.328 | 2017-08-30 | 宫志芳 于洋 | 0.30亿份 | 财通证券资产 |
财通资管鑫逸混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.319 | 1.319 | 2017-08-30 | 宫志芳 于洋 | 0.03亿份 | 财通证券资产 |
华商鑫安灵活混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.870 | 1.996 | 2017-09-06 | 梁皓 | 1.68亿份 | 华商基金 |
中银信享定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.134 | 2017-09-29 | 白洁 索丽娜 | 39.90亿份 | 中银基金 |
富国丰利增强债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.175 | 1.175 | 2017-09-05 | 陈斯扬 | 3.91亿份 | 富国基金 |
农银汇理金鸿一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.050 | 2017-09-06 | 许娅 | 0.45亿份 | 农银汇理基金 |
嘉实新添丰定期混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.266 | 1.266 | 2017-08-23 | 刘宁 | 0.55亿份 | 嘉实基金 |
兴全兴泰定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.155 | 2017-08-31 | 季伟杰 田志祥 | 40.11亿份 | 兴证全球基金 |
华夏鼎瑞三个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.032 | 1.137 | 2017-10-17 | 刘明宇 | 15.10亿份 | 华夏基金 |
华夏鼎瑞三个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2017-10-17 | 刘明宇 | 暂无 | 华夏基金 |
华夏鼎祥三个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.114 | 2017-10-18 | 刘明宇 | 2.06亿份 | 华夏基金 |
华夏鼎祥三个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2017-10-18 | 刘明宇 | 暂无 | 华夏基金 |
招商丰拓灵活混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.478 | 1.478 | 2017-08-29 | 侯杰 | 0.90亿份 | 招商基金 |
招商丰拓灵活混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.450 | 1.450 | 2017-08-29 | 侯杰 | 0.04亿份 | 招商基金 |
国都智能制造 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.158 | 1.158 | 2017-09-29 | 张崴 张晓磊 | 0.12亿份 | 国都证券股份有限公司 |
中加聚鑫纯债一年定开A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.174 | 1.174 | 2017-09-15 | 李瑾懿 | 2.33亿份 | 中加基金 |
中加聚鑫纯债一年定开C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.163 | 1.163 | 2017-09-15 | 李瑾懿 | 0.12亿份 | 中加基金 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.351 | 1.351 | 2017-08-24 | 丁玥 赵慧 | 0.99亿份 | 鑫元基金 |
长信中证500指数增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.437 | 1.437 | 2017-08-30 | 宋海岸 | 1.11亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
汇添富盈润混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.352 | 1.352 | 2017-09-06 | 吴江宏 赵鹏程 胡奕 | 0.32亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富盈润混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.330 | 1.330 | 2017-09-06 | 吴江宏 赵鹏程 胡奕 | 0.15亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.330 | 1.330 | 2017-08-24 | 丁玥 赵慧 | 0.24亿份 | 鑫元基金 |
申万菱信价值优利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.619 | 1.619 | 2017-09-21 | 俞诚 | 1.53亿份 | 申万菱信基金 |
兴全恒益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.291 | 1.291 | 2017-09-20 | 张睿 申庆 | 22.72亿份 | 兴证全球基金 |
兴全恒益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.275 | 1.275 | 2017-09-20 | 张睿 申庆 | 0.88亿份 | 兴证全球基金 |
圆信永丰优享生活 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.909 | 1.909 | 2017-08-30 | 范妍 | 2.97亿份 | 圆信永丰基金 |
泓德致远混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.905 | 1.905 | 2017-08-30 | 邬传雁 | 15.49亿份 | 泓德基金 |
泓德致远混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.856 | 1.856 | 2017-08-30 | 邬传雁 | 1.54亿份 | 泓德基金 |
长城收益宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.725 | 2.767 | 2017-09-06 | 邹德立 程书峰 | 89.72亿份 | 长城基金 |
长城收益宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.790 | 3.014 | 2017-09-06 | 邹德立 程书峰 | 5.21亿份 | 长城基金 |
交银恒益灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.122 | 1.236 | 2017-09-15 | 李娜 王艺伟 | 4.64亿份 | 交银施罗德基金 |
华夏鼎诺三个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.054 | 2017-10-13 | 刘明宇 | 15.10亿份 | 华夏基金 |
华夏鼎诺三个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2017-10-13 | 刘明宇 | 暂无 | 华夏基金 |
鹏华策略回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.882 | 2.102 | 2017-09-06 | 郭盈 | 3.94亿份 | 鹏华基金 |
广发恒生中型股指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.978 | 0.978 | 2017-09-21 | 刘杰 | 0.19亿份 | 广发基金 |
广发高端制造股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 2.521 | 2.521 | 2017-09-01 | 孙迪 郑澄然 | 4.34亿份 | 广发基金 |
泰康泉林量化价值精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.466 | 1.466 | 2017-09-29 | 刘伟 | 0.49亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
中金金泽A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.419 | 1.419 | 2017-09-01 | 邱延冰 | 3.38亿份 | 中金基金 |
中金金泽C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.401 | 1.401 | 2017-09-01 | 邱延冰 | 0.02亿份 | 中金基金 |
景顺长城景瑞睿利回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.139 | 1.139 | 2017-09-27 | 万梦 | 0.62亿份 | 景顺长城基金 |
东方红汇阳债券Z | 契约型开放式 | 债券型 | 1.126 | 1.266 | 2017-08-29 | 孔令超 饶刚 徐觅 | 0.97亿份 | 上海东方证券资产 |
申万菱信行业轮动股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.526 | 1.526 | 2017-09-29 | 林博程 | 0.79亿份 | 申万菱信基金 |
金鹰添瑞中短债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.129 | 2017-09-15 | 戴骏 龙悦芳 | 10.56亿份 | 金鹰基金 |
金鹰添瑞中短债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.115 | 2017-09-15 | 戴骏 龙悦芳 | 5.35亿份 | 金鹰基金 |
南方兴利定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.023 | 1.150 | 2017-09-12 | 李璇 | 30.10亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
鹏华研究精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.265 | 2.265 | 2017-10-09 | 梁浩 王海青 | 5.96亿份 | 鹏华基金 |
银华智能汽车量化股票发起式A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.123 | 1.123 | 2017-09-15 | 马君 | 0.17亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
银华智能汽车量化股票发起式C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.120 | 1.120 | 2017-09-15 | 马君 | 0.06亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
银华信息科技量化股票发起式A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.227 | 1.227 | 2017-09-15 | 李宜璇 马君 | 0.29亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
银华信息科技量化股票发起式C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.226 | 1.226 | 2017-09-15 | 李宜璇 马君 | 0.12亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
银华新能源新材料A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.292 | 1.292 | 2017-09-15 | 李宜璇 | 0.28亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
银华新能源新材料C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.274 | 1.274 | 2017-09-15 | 李宜璇 | 0.33亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
鹏扬景兴混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.272 | 1.437 | 2017-09-27 | 焦翠 罗成 | 4.22亿份 | 鹏扬基金 |
鹏扬景兴混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.265 | 1.420 | 2017-09-27 | 焦翠 罗成 | 2.79亿份 | 鹏扬基金 |
长安鑫旺价值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.652 | 2.652 | 2017-09-21 | 徐小勇 | 0.19亿份 | 长安基金 |
长安鑫旺价值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.664 | 2.664 | 2017-09-21 | 徐小勇 | 0.23亿份 | 长安基金 |
银河量化价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.350 | 1.350 | 2017-10-13 | 楼华锋 | 0.32亿份 | 银河基金 |
华泰柏瑞量化阿尔法A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.376 | 1.376 | 2017-09-26 | 田汉卿 盛豪 | 4.86亿份 | 华泰柏瑞基金 |
东方红货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.545 | 2.141 | 2017-08-25 | 李燕 丁锐 高德勇 | 0.36亿份 | 上海东方证券资产 |
东方红货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.611 | 2.386 | 2017-08-25 | 李燕 丁锐 高德勇 | 76.36亿份 | 上海东方证券资产 |
东方红货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.586 | 2.293 | 2017-08-25 | 李燕 丁锐 高德勇 | 0.38亿份 | 上海东方证券资产 |
博时中证500指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.347 | 1.347 | 2017-09-26 | 桂征辉 | 3.09亿份 | 博时基金 |
广发中证全指家用电器指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.468 | 1.468 | 2017-09-13 | 罗国庆 | 0.83亿份 | 广发基金 |
广发中证全指家用电器指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.463 | 1.463 | 2017-09-13 | 罗国庆 | 0.80亿份 | 广发基金 |
中金现金管家C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.613 | 2.311 | 2017-09-04 | 石玉 | 129.30亿份 | 中金基金 |
长江乐丰纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.121 | 1.179 | 2017-08-22 | 漆志伟 | 5.10亿份 | 长江证券(上海)资产 |
永赢永益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.035 | 1.138 | 2017-09-07 | 牟琼屿 | 30.08亿份 | 永赢基金 |
永赢永益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.033 | 1.137 | 2017-09-07 | 牟琼屿 | 0.00亿份 | 永赢基金 |
创金合信优选回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.433 | 1.615 | 2017-09-27 | 曹春林 | 0.50亿份 | 创金合信基金 |
嘉实新添辉定期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.241 | 1.241 | 2017-09-28 | 曲扬 | 0.83亿份 | 嘉实基金 |
嘉实新添辉定期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.218 | 1.218 | 2017-09-28 | 曲扬 | 0.04亿份 | 嘉实基金 |
易方达龙宝货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.591 | 2.271 | 2017-08-29 | 梁莹 石大怿 | 2.49亿份 | 易方达基金 |
易方达掌柜季季盈理财债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.869 | 3.227 | 2017-09-05 | 梁莹 石大怿 | 13.47亿份 | 易方达基金 |
易方达掌柜季季盈理财债券C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.858 | 3.186 | 2017-09-05 | 梁莹 石大怿 | 0.00亿份 | 易方达基金 |
易方达月月利理财债券C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.801 | 2.474 | 2017-08-29 | 梁莹 石大怿 | 0.04亿份 | 易方达基金 |
银华农业产业股票发起式 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.113 | 2.113 | 2017-09-28 | 王翔 | 3.85亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
广发添利货币ETFB | 契约型开放式 | 货币型 | 0.669 | 2.646 | 2017-08-22 | 温秀娟 | 60.85亿份 | 广发基金 |
泰康泉林量化价值精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.452 | 1.452 | 2017-09-29 | 刘伟 | 0.04亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
银华中证全指医药卫生 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.923 | 1.923 | 2017-09-28 | 秦锋 | 1.47亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
金信价值精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.209 | 1.209 | 2017-09-01 | 吴清宇 | 0.12亿份 | 金信基金 |
金信价值精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.221 | 1.221 | 2017-09-01 | 吴清宇 | 0.06亿份 | 金信基金 |
银华智荟内在价值灵活配置 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.508 | 1.508 | 2017-09-28 | 方建 | 0.81亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
富国兴利增强债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.289 | 1.289 | 2017-09-20 | 陈斯扬 | 0.34亿份 | 富国基金 |
华宝标普中国A股红利机会指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.096 | 1.126 | 2017-08-28 | 胡洁 | 0.25亿份 | 华宝基金 |
长信长金通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.560 | 2.272 | 2017-09-08 | 陆莹 杜国昊 | 20.50亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
长信长金通货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.599 | 2.415 | 2017-09-08 | 陆莹 杜国昊 | 104.79亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
新华活期添利货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.637 | 2.381 | 2017-09-07 | 王滨 李洁 | 30.33亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
红土创新优淳货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.708 | 2.223 | 2017-09-08 | 邱骏 | 1.39亿份 | 红土创新基金 |
红土创新优淳货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.774 | 2.469 | 2017-09-08 | 邱骏 | 7.09亿份 | 红土创新基金 |
博时鑫禧灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2017-09-26 | 王申 陈雷 | 0.00亿份 | 博时基金 |
博时鑫禧灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2017-09-26 | 王申 陈雷 | 0.02亿份 | 博时基金 |
中银如意宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.586 | 2.416 | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0.03亿份 | 中银基金 |
博时富时中国A股指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.818 | 0.818 | 2017-09-29 | 万琼 桂征辉 | 0.02亿份 | 博时基金 |
南方天天利货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.636 | 2.328 | 2017-09-13 | 夏晨曦 蔡奕奕 | 30.16亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
兴业稳天盈货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.684 | 2.406 | 2017-09-11 | 丁进 刘禹含 | 255.98亿份 | 兴业基金 |
南方全天候策略(FOF)A | 契约型开放式 | FOF | 1.291 | 1.291 | 2017-10-19 | 夏莹莹 李文良 | 2.91亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方全天候策略(FOF)C | 契约型开放式 | FOF | 1.267 | 1.267 | 2017-10-19 | 夏莹莹 李文良 | 1.53亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
长盛货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.704 | 2.793 | 2017-10-10 | 段鹏 | 14.13亿份 | 长盛基金 |
工银瑞信深证成份指数(LOF) | 契约型开放式 | 股票型 | 0.911 | 0.911 | 2017-09-15 | 刘伟琳 | 0.47亿份 | 工银瑞信基金 |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 2.310 | 2.360 | 2017-09-27 | 吴坚 | 0.70亿份 | 国寿安保基金 |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.234 | 1.234 | 2017-09-29 | 刘伟林 胡奕 | 0.22亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.219 | 1.219 | 2017-09-29 | 刘伟林 胡奕 | 0.26亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富弘安(LOF)A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.188 | 1.188 | 2017-09-29 | 赵鹏程 胡奕 | 0.16亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富弘安(LOF)C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.159 | 1.159 | 2017-09-29 | 赵鹏程 胡奕 | 0.07亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富沪深300指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.444 | 1.444 | 2017-09-06 | 董瑾 | 1.01亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富沪深300指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.438 | 1.438 | 2017-09-06 | 董瑾 | 0.53亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
广发恒生中型股指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.989 | 0.989 | 2017-09-21 | 刘杰 | 0.44亿份 | 广发基金 |
南方中证房地产ETF | 契约型开放式 | ETF | 0.905 | 0.905 | 2017-08-25 | 罗文杰 | 5.93亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
西部利得新润混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.690 | 1.780 | 2017-08-25 | 张翔 张英 | 2.27亿份 | 西部利得基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
1 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.113 | 1.203 | 2017-08-30 | 0.13% | 0.67% | 1.00% | 0.99% | 4.71% | 3.42% |
2 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.099 | 1.189 | 2017-08-30 | 0.13% | 0.63% | 0.88% | 0.82% | 4.29% | 3.07% |
3 | 天弘优选债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.129 | 2017-09-26 | 0.11% | 0.52% | 0.33% | -0.24% | 2.47% | 1.68% |
4 | 民生加银家盈季度定期宝 | 契约型开放式 | 货币型 | 1.001 | 1.001 | 2017-09-13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 易方达国企改革混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.237 | 2.237 | 2017-08-23 | 3.61% | 10.80% | 19.12% | 41.94% | 65.09% | 60.01% |
6 | 南方量化混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.946 | 0.946 | 2017-08-24 | 0.00% | -0.53% | 6.77% | 3.73% | 3.16% | -2.47% |
7 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.566 | 1.566 | 2017-08-29 | 3.57% | 3.78% | -5.21% | 19.54% | 52.78% | 43.41% |
8 | 兴银合盈债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.040 | 2017-09-28 | 0.12% | 0.46% | 0.59% | 0.24% | 2.98% | 2.27% |
9 | 兴银合盈债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.038 | 2017-09-28 | 0.12% | 0.44% | 0.52% | 0.26% | 2.84% | 2.19% |
10 | 易方达大健康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.124 | 2.124 | 2017-09-27 | 2.81% | 5.20% | 4.48% | 30.71% | 51.07% | 51.82% |
11 | 广发新兴成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.521 | 1.521 | 2017-09-15 | 2.01% | 2.49% | 2.84% | 33.89% | 58.93% | 56.00% |
12 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.004 | 1.190 | 2017-09-13 | 0.39% | 0.41% | -6.75% | -9.57% | -1.02% | -6.11% |
13 | 华安大安全混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.894 | 1.894 | 2017-08-23 | 3.38% | 1.88% | 3.67% | 33.76% | 57.31% | 46.14% |
14 | 大成国企改革灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.775 | 1.775 | 2017-09-21 | 2.01% | 3.26% | 2.36% | 25.18% | 51.32% | 46.45% |
15 | 光大保德信先进服务业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.529 | 1.529 | 2017-09-20 | 2.78% | 8.05% | 11.98% | 36.70% | 88.62% | 78.14% |
16 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.038 | 1.086 | 2017-09-27 | 0.16% | 0.48% | 1.42% | 1.13% | 5.55% | 3.93% |
17 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.073 | 2017-09-27 | 0.16% | 0.46% | 1.32% | 0.97% | 5.13% | 3.58% |
18 | 中融睿祥纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.127 | 1.164 | 2017-08-24 | 0.05% | 0.29% | 0.64% | 0.69% | 4.04% | 2.91% |
19 | 中融睿祥纯债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.116 | 1.154 | 2017-08-24 | 0.06% | 0.30% | 0.59% | 0.60% | 3.77% | 2.69% |
20 | 融通收益增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.112 | 1.262 | 2017-08-30 | 0.78% | 0.23% | 0.60% | 6.37% | 9.44% | 6.96% |
21 | 融通收益增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.108 | 1.247 | 2017-08-30 | 0.77% | 0.21% | 0.50% | 6.19% | 8.99% | 6.60% |
22 | 国泰民安增益纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.044 | 1.079 | 2017-08-31 | 0.11% | 0.34% | 0.38% | 0.13% | 2.36% | 1.98% |
23 | 信诚至盛A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2017-08-30 | -0.06% | -0.02% | -0.05% | -0.03% | 0.00% | 0.01% |
24 | 信诚至盛C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.996 | 0.996 | 2017-08-30 | -0.06% | -0.35% | -0.41% | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
25 | 前海联合泳隆混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.513 | 1.691 | 2017-08-29 | 0.67% | 1.93% | 5.13% | 27.15% | 23.38% | 20.21% |
26 | 国泰企业信用精选A人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.116 | 1.116 | 2017-09-13 | -0.18% | -0.97% | -3.07% | -2.71% | -3.68% | -3.74% |
27 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.167 | 0.167 | 2017-09-13 | 0.36% | 0.42% | 1.09% | 3.22% | 1.40% | 0.18% |
28 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 契约型开放式 | QDII | 0.167 | 0.167 | 2017-09-13 | 0.36% | 0.42% | 1.09% | 3.22% | 1.40% | 0.18% |
29 | 国泰企业信用精选C人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.100 | 1.100 | 2017-09-13 | -0.19% | -1.01% | -3.21% | -2.95% | -4.16% | -4.16% |
30 | 民生加银鑫弘债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.027 | 1.039 | 2017-08-22 | 0.43% | 0.58% | 1.53% | 2.74% | 0.00% | 2.53% |
31 | 汇添富民丰回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.321 | 1.321 | 2017-09-27 | 0.85% | 2.90% | 5.79% | 11.84% | 13.41% | 13.32% |
32 | 汇添富民丰回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.317 | 1.317 | 2017-09-27 | 0.83% | 2.87% | 5.68% | 11.65% | 12.96% | 12.95% |
33 | 嘉实致博纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.001 | 2017-08-24 | 0.02% | -0.08% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
34 | 博时银智大数据100C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.756 | 1.756 | 2017-09-15 | 1.98% | -0.73% | -9.37% | 12.47% | 26.99% | 18.59% |
35 | 南方有色金属ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.866 | 0.866 | 2017-09-08 | 9.26% | 8.70% | -5.66% | 23.17% | 34.47% | 15.39% |
36 | 南方有色金属ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.855 | 0.855 | 2017-09-08 | 9.26% | 8.68% | -5.75% | 22.98% | 33.93% | 15.01% |
37 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.083 | 1.083 | 2017-09-26 | 0.01% | -0.05% | 0.84% | 0.42% | 4.14% | 0.81% |
38 | 华泰柏瑞富利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.040 | 1.040 | 2017-09-12 | 3.59% | 3.71% | 0.34% | 18.23% | 15.29% | 4.36% |
39 | 博时富和纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.043 | 1.136 | 2017-08-30 | 0.08% | 0.24% | 0.34% | -0.22% | 3.18% | 2.01% |
40 | 泰达宏利业绩股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.520 | 1.520 | 2017-09-06 | 3.04% | 2.03% | 1.78% | 24.08% | 30.46% | 23.99% |
41 | 泰达宏利业绩股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.493 | 1.493 | 2017-09-06 | 3.03% | 2.00% | 1.66% | 23.49% | 29.46% | 23.13% |
42 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.017 | 2017-09-01 | 0.03% | 0.38% | 1.30% | 1.37% | 0.00% | 0.78% |
43 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.939 | 0.939 | 2017-09-01 | 0.00% | 0.98% | 3.30% | 4.97% | 0.00% | 5.35% |
44 | 中信建投凤凰货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.619 | 2.346 | 2017-09-01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
45 | 中信建投货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.000 | 0.571 | 2017-09-01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
46 | 万家家瑞债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.199 | 1.199 | 2017-09-20 | 0.92% | 1.38% | 0.49% | 4.85% | 9.67% | 6.95% |
47 | 万家家瑞债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.184 | 1.184 | 2017-09-20 | 0.90% | 1.34% | 0.39% | 4.68% | 9.23% | 6.60% |
48 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.997 | 0.997 | 2017-09-01 | 3.04% | 3.07% | 2.26% | 24.30% | 22.27% | 19.40% |
49 | 上投摩根优选多因子股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.459 | 1.459 | 2017-08-23 | 3.97% | 4.98% | 3.55% | 23.17% | 30.99% | 25.41% |
50 | 南方房地产ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.927 | 0.927 | 2017-08-24 | 3.38% | -2.49% | -6.26% | 6.31% | 4.95% | -2.90% |
51 | 南方房地产ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.915 | 0.915 | 2017-08-24 | 3.37% | -2.52% | -6.35% | 6.12% | 4.53% | -3.22% |
52 | 民生加银鑫丰债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2017-08-23 | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
53 | 民生加银鑫丰债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.136 | 1.136 | 2017-08-23 | 7.04% | 12.28% | 13.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
54 | 嘉实稳悦纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.997 | 0.997 | 2017-08-24 | 0.01% | 0.03% | -0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
55 | 银河嘉祥混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2017-09-08 | 0.03% | 0.00% | -0.66% | -1.23% | -5.16% | -6.49% |
56 | 银河嘉祥混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 2017-09-08 | 0.02% | -0.02% | -0.72% | -1.70% | -5.71% | -6.98% |
57 | 中融核心成长 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.185 | 1.185 | 2017-09-29 | 2.74% | 1.34% | -2.21% | 16.91% | 45.59% | 30.61% |
58 | 前海开源裕瑞混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.220 | 1.220 | 2017-09-05 | 1.02% | 1.24% | 1.48% | 4.95% | 9.51% | 10.34% |
59 | 华夏研究精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.634 | 1.634 | 2017-09-06 | 3.66% | 4.94% | 3.13% | 30.36% | 48.36% | 39.08% |
60 | 博时丰庆纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.109 | 1.158 | 2017-08-23 | 0.13% | 0.51% | 0.77% | 0.82% | 3.57% | 2.55% |
61 | 南方兴盛混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.873 | 1.873 | 2017-09-13 | 4.17% | 4.35% | 8.14% | 26.81% | 55.31% | 43.09% |
62 | 红塔红土盛商一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.042 | 1.202 | 2017-09-15 | 1.85% | 0.69% | -2.58% | 10.01% | 14.62% | 13.84% |
63 | 红塔红土盛商一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.027 | 1.187 | 2017-09-15 | 1.84% | 0.66% | -2.68% | 9.84% | 14.16% | 13.46% |
64 | 先锋聚优A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.134 | 1.134 | 2017-09-15 | 4.51% | 2.48% | -0.74% | 23.15% | 45.90% | 36.67% |
65 | 先锋聚优C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.165 | 1.165 | 2017-09-15 | 4.51% | 2.46% | -0.78% | 23.05% | 45.54% | 36.44% |
66 | 建信量化事件驱动股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.434 | 1.434 | 2017-09-13 | 1.41% | -0.02% | -1.51% | 25.90% | 43.50% | 40.48% |
67 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.317 | 1.317 | 2017-08-22 | 1.28% | 2.47% | 3.00% | 12.38% | 21.94% | 19.39% |
68 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.292 | 1.292 | 2017-08-22 | 1.28% | 2.42% | 2.84% | 12.11% | 21.21% | 18.78% |
69 | 招商稳健优选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.008 | 2.008 | 2017-09-20 | 3.21% | 4.74% | 3.84% | 36.11% | 76.09% | 69.59% |
70 | 益民信用增利纯债一年定开A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.142 | 1.142 | 2017-10-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
71 | 益民信用增利纯债一年定开C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.131 | 2017-10-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
72 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.072 | 1.170 | 2017-08-22 | 0.18% | 0.58% | 0.73% | 0.55% | 3.37% | 2.81% |
73 | 平安惠悦纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.056 | 1.159 | 2017-09-12 | 0.06% | 0.28% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 2.96% |
74 | 平安中短债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.075 | 1.058 | 2017-08-23 | 0.14% | 0.69% | 1.27% | 0.98% | 4.13% | 3.13% |
75 | 平安中短债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.050 | 2017-08-23 | 0.14% | 0.68% | 1.24% | 0.96% | 4.05% | 3.07% |
76 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.423 | 1.423 | 2017-09-07 | 1.70% | 2.47% | 4.98% | 15.23% | 20.63% | 18.66% |
77 | 中欧弘涛债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.048 | 1.158 | 2017-09-01 | 0.10% | 0.52% | 0.25% | 1.77% | 4.34% | 2.84% |
78 | 泰康年年红纯债一年债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.016 | 1.210 | 2017-08-30 | 0.18% | 0.42% | 0.77% | 1.30% | 4.53% | 3.40% |
79 | 华泰紫金零钱宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.623 | 2.339 | 2017-08-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
80 | 泰康现金管家货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.676 | 2.424 | 2017-09-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
81 | 泰康现金管家货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.740 | 2.668 | 2017-09-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
82 | 泰康现金管家货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.740 | 2.668 | 2017-09-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
83 | 泰康现金管家货币D | 契约型开放式 | 货币型 | -- | -- | 2017-09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | 交银股息优化混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.484 | 2.484 | 2017-08-25 | 4.51% | 13.52% | 19.52% | 52.18% | 86.94% | 81.89% |
85 | 中银金融地产混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.482 | 1.482 | 2017-09-28 | 1.81% | 2.47% | 3.98% | 24.09% | 23.47% | 17.24% |
86 | 中银证券瑞丰定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2017-09-06 | -0.03% | 0.52% | -10.90% | 12.98% | 1.30% | 15.07% |
87 | 中银证券瑞丰定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.995 | 0.995 | 2017-09-06 | -0.02% | 0.53% | -10.93% | 12.84% | 1.10% | 14.88% |
88 | 财通资管鑫逸混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.328 | 1.328 | 2017-08-30 | -0.40% | -1.87% | -3.61% | 7.91% | 16.36% | 14.98% |
89 | 财通资管鑫逸混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.319 | 1.319 | 2017-08-30 | -0.41% | -1.89% | -3.66% | 7.82% | 16.11% | 14.78% |
90 | 华商鑫安灵活混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.870 | 1.996 | 2017-09-06 | 6.01% | 10.13% | 11.11% | 49.60% | 124.40% | 104.93% |
91 | 中银信享定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.006 | 1.134 | 2017-09-29 | 0.05% | 0.40% | 0.48% | 0.03% | 2.23% | 1.29% |
92 | 富国丰利增强债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.175 | 1.175 | 2017-09-05 | 0.62% | 0.14% | -1.53% | 3.80% | 8.47% | 6.34% |
93 | 农银汇理金鸿一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.050 | 2017-09-06 | 0.23% | 0.63% | 2.12% | 2.59% | 4.89% | 4.15% |
94 | 嘉实新添丰定期混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.266 | 1.266 | 2017-08-23 | 1.80% | 3.23% | 1.98% | 9.80% | 13.47% | 11.68% |
95 | 兴全兴泰定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.155 | 2017-08-31 | 0.13% | 0.54% | 1.08% | 1.06% | 3.75% | 2.70% |
96 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.032 | 1.137 | 2017-10-17 | 0.09% | 0.51% | 0.61% | 0.03% | 3.06% | 2.14% |
97 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2017-10-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.114 | 2017-10-18 | 0.10% | 0.33% | 0.54% | 0.53% | 4.22% | 3.49% |
99 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2017-10-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | 招商丰拓灵活混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.478 | 1.478 | 2017-08-29 | 1.69% | 2.92% | 2.43% | 16.03% | 27.10% | 17.77% |
101 | 招商丰拓灵活混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.450 | 1.450 | 2017-08-29 | 1.69% | 2.88% | 2.29% | 15.76% | 26.35% | 17.19% |
102 | 国都智能制造 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.158 | 1.158 | 2017-09-29 | 0.91% | -0.85% | 11.07% | 24.11% | 55.03% | 32.97% |
103 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.174 | 1.174 | 2017-09-15 | -0.18% | 0.15% | 0.51% | 1.12% | 8.26% | 6.44% |
104 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.163 | 1.163 | 2017-09-15 | -0.19% | 0.13% | 0.45% | 1.01% | 7.95% | 6.18% |
105 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.351 | 1.351 | 2017-08-24 | 2.88% | 3.25% | 3.80% | 28.96% | 37.13% | 30.41% |
106 | 长信中证500指数增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.437 | 1.437 | 2017-08-30 | 2.53% | -0.15% | -0.33% | 21.61% | 53.74% | 41.51% |
107 | 汇添富盈润混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.352 | 1.352 | 2017-09-06 | 1.04% | 1.80% | 0.91% | 8.32% | 13.72% | 11.98% |
108 | 汇添富盈润混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.330 | 1.330 | 2017-09-06 | 1.03% | 1.78% | 0.81% | 8.15% | 13.28% | 11.62% |
109 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.330 | 1.330 | 2017-08-24 | 2.88% | 3.21% | 3.70% | 28.77% | 36.64% | 29.99% |
110 | 申万菱信价值优利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.619 | 1.619 | 2017-09-21 | 4.01% | 2.06% | 2.20% | 29.76% | 39.45% | 32.76% |
111 | 兴全恒益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.291 | 1.291 | 2017-09-20 | 0.14% | 0.26% | -1.02% | 9.11% | 15.04% | 12.14% |
112 | 兴全恒益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.275 | 1.275 | 2017-09-20 | 0.13% | 0.23% | -1.12% | 8.94% | 14.59% | 11.77% |
113 | 圆信永丰优享生活 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.909 | 1.909 | 2017-08-30 | 6.42% | 7.07% | 8.43% | 40.97% | 83.60% | 68.41% |
114 | 泓德致远混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.905 | 1.905 | 2017-08-30 | 2.12% | 0.86% | 6.21% | 23.20% | 41.51% | 34.29% |
115 | 泓德致远混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.856 | 1.856 | 2017-08-30 | 2.10% | 0.80% | 6.00% | 22.81% | 40.38% | 33.36% |
116 | 长城收益宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.725 | 2.767 | 2017-09-06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
117 | 长城收益宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.790 | 3.014 | 2017-09-06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
118 | 交银恒益灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.122 | 1.236 | 2017-09-15 | 1.22% | 1.89% | 3.29% | 9.48% | 14.93% | 12.53% |
119 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.054 | 2017-10-13 | 0.08% | 0.35% | 0.50% | -0.25% | 1.20% | 1.01% |
120 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2017-10-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
121 | 鹏华策略回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.882 | 2.102 | 2017-09-06 | 2.81% | 6.75% | 7.58% | 33.35% | 58.43% | 59.90% |
122 | 广发恒生中型股指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.978 | 0.978 | 2017-09-21 | 5.08% | 1.88% | -1.49% | 9.73% | 8.31% | 3.05% |
123 | 广发高端制造股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 2.521 | 2.521 | 2017-09-01 | 5.64% | 7.97% | 14.35% | 70.22% | 143.32% | 118.46% |
124 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.466 | 1.466 | 2017-09-29 | 4.15% | 3.60% | 3.22% | 30.45% | 46.78% | 40.15% |
125 | 中金金泽A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.419 | 1.419 | 2017-09-01 | 1.47% | -0.06% | -4.04% | 20.02% | 40.20% | 28.65% |
126 | 中金金泽C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.401 | 1.401 | 2017-09-01 | 1.47% | -0.10% | -4.15% | 19.82% | 39.64% | 28.22% |
127 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.139 | 1.139 | 2017-09-27 | 0.75% | 1.06% | 0.92% | 3.15% | 6.16% | 3.10% |
128 | 东方红汇阳债券Z | 契约型开放式 | 债券型 | 1.126 | 1.266 | 2017-08-29 | 1.01% | 1.76% | 1.85% | 5.26% | 7.97% | 4.87% |
129 | 申万菱信行业轮动股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.526 | 1.526 | 2017-09-29 | 2.79% | 4.17% | 5.63% | 43.48% | 72.00% | 63.54% |
130 | 金鹰添瑞中短债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.129 | 2017-09-15 | 0.05% | 0.25% | 0.63% | 0.84% | 3.07% | 2.36% |
131 | 金鹰添瑞中短债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.115 | 2017-09-15 | 0.04% | 0.22% | 0.52% | 0.67% | 2.66% | 2.01% |
132 | 南方兴利定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.023 | 1.150 | 2017-09-12 | 0.05% | 0.31% | 0.59% | 0.54% | 3.48% | 2.66% |
133 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.265 | 2.265 | 2017-10-09 | 3.72% | 1.58% | 1.99% | 31.40% | 84.79% | 73.44% |
134 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.123 | 1.123 | 2017-09-15 | 0.39% | 3.97% | 22.87% | 37.45% | 51.23% | 33.79% |
135 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.120 | 1.120 | 2017-09-15 | 0.38% | 3.92% | 22.75% | 37.22% | 50.69% | 33.41% |
136 | 银华信息科技量化股票发起式A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.227 | 1.227 | 2017-09-15 | 4.28% | 0.41% | -6.86% | 11.35% | 41.30% | 28.66% |
137 | 银华信息科技量化股票发起式C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.226 | 1.226 | 2017-09-15 | 4.27% | 0.38% | -6.96% | 11.17% | 40.76% | 28.24% |
138 | 银华新能源新材料A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.292 | 1.292 | 2017-09-15 | 5.26% | 6.50% | 10.50% | 43.80% | 70.30% | 53.34% |
139 | 银华新能源新材料C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.274 | 1.274 | 2017-09-15 | 5.25% | 6.46% | 10.40% | 43.58% | 69.61% | 52.82% |
140 | 鹏扬景兴混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.272 | 1.437 | 2017-09-27 | 1.26% | 1.53% | 3.93% | 11.52% | 19.93% | 15.52% |
141 | 鹏扬景兴混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.265 | 1.420 | 2017-09-27 | 1.26% | 1.51% | 3.83% | 11.34% | 19.44% | 15.14% |
142 | 长安鑫旺价值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.652 | 2.652 | 2017-09-21 | 6.95% | 10.47% | 18.18% | 46.78% | 76.13% | 63.14% |
143 | 长安鑫旺价值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.664 | 2.664 | 2017-09-21 | 6.95% | 10.45% | 18.13% | 46.70% | 75.97% | 62.95% |
144 | 银河量化价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.350 | 1.350 | 2017-10-13 | 3.13% | 2.69% | 4.28% | 20.98% | 28.25% | 18.93% |
145 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.376 | 1.376 | 2017-09-26 | 2.90% | 1.96% | 2.23% | 29.76% | 39.83% | 32.16% |
146 | 东方红货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.545 | 2.141 | 2017-08-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
147 | 东方红货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.611 | 2.386 | 2017-08-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
148 | 东方红货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.586 | 2.293 | 2017-08-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
149 | 博时中证500指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.347 | 1.347 | 2017-09-26 | 2.10% | -1.64% | -5.49% | 19.60% | 39.21% | 28.62% |
150 | 广发中证全指家用电器指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.468 | 1.468 | 2017-09-13 | 9.67% | 15.18% | 16.31% | 34.33% | 40.04% | 34.02% |
151 | 广发中证全指家用电器指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.463 | 1.463 | 2017-09-13 | 9.67% | 15.17% | 16.25% | 34.22% | 39.77% | 33.79% |
152 | 中金现金管家C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.613 | 2.311 | 2017-09-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
153 | 长江乐丰纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.121 | 1.179 | 2017-08-22 | 0.03% | 0.29% | 0.59% | 0.50% | 4.61% | 3.22% |
154 | 永赢永益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.035 | 1.138 | 2017-09-07 | 0.11% | 0.51% | 0.67% | 0.29% | 3.39% | 2.24% |
155 | 永赢永益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.033 | 1.137 | 2017-09-07 | 0.10% | 0.50% | 0.62% | 0.21% | 3.23% | 2.06% |
156 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.433 | 1.615 | 2017-09-27 | 0.02% | 0.04% | -3.49% | 29.48% | 56.06% | 43.96% |
157 | 嘉实新添辉定期混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.241 | 1.241 | 2017-09-28 | 2.56% | 2.50% | 1.57% | 7.71% | 11.10% | 9.03% |
158 | 嘉实新添辉定期混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.218 | 1.218 | 2017-09-28 | 2.55% | 2.46% | 1.42% | 7.45% | 10.44% | 8.48% |
159 | 易方达龙宝货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.591 | 2.271 | 2017-08-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
160 | 易方达掌柜季季盈理财债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.869 | 3.227 | 2017-09-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
161 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.858 | 3.186 | 2017-09-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
162 | 易方达月月利理财债券C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.801 | 2.474 | 2017-08-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
163 | 银华农业产业股票发起式 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.113 | 2.113 | 2017-09-28 | -0.07% | -4.12% | -8.95% | 18.73% | 53.09% | 48.64% |
164 | 广发添利货币ETFB | 契约型开放式 | 货币型 | 0.669 | 2.646 | 2017-08-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
165 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.452 | 1.452 | 2017-09-29 | 4.14% | 3.55% | 3.09% | 30.18% | 46.06% | 39.56% |
166 | 银华中证全指医药卫生 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.923 | 1.923 | 2017-09-28 | -3.16% | -3.65% | -11.99% | 5.64% | 40.51% | 37.19% |
167 | 金信价值精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.209 | 1.209 | 2017-09-01 | 3.71% | 0.32% | -0.97% | 23.34% | 47.42% | 52.92% |
168 | 金信价值精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.221 | 1.221 | 2017-09-01 | 3.70% | 0.31% | -1.00% | 23.27% | 47.27% | 52.78% |
169 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.508 | 1.508 | 2017-09-28 | 5.95% | 5.33% | -1.12% | 27.35% | 48.16% | 40.73% |
170 | 富国兴利增强债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.289 | 1.289 | 2017-09-20 | 1.59% | 2.42% | -0.85% | 13.61% | 20.29% | 17.76% |
171 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.096 | 1.126 | 2017-08-28 | 2.89% | 1.26% | -1.86% | 15.30% | 17.84% | 9.05% |
172 | 长信长金通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.560 | 2.272 | 2017-09-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
173 | 长信长金通货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.599 | 2.415 | 2017-09-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
174 | 新华活期添利货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.637 | 2.381 | 2017-09-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
175 | 红土创新优淳货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.708 | 2.223 | 2017-09-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
176 | 红土创新优淳货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.774 | 2.469 | 2017-09-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
177 | 博时鑫禧灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2017-09-26 | -0.08% | -0.30% | 3.05% | 1.60% | 0.00% | -1.20% |
178 | 博时鑫禧灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 2017-09-26 | -0.08% | -0.30% | 3.03% | 1.57% | 0.00% | -1.26% |
179 | 中银如意宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.586 | 2.416 | 2017-09-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
180 | 博时富时中国A股指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.818 | 0.818 | 2017-09-29 | -1.30% | 3.02% | -2.39% | 12.42% | -0.41% | 19.01% |
181 | 南方天天利货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.636 | 2.328 | 2017-09-13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
182 | 兴业稳天盈货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.684 | 2.406 | 2017-09-11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
183 | 南方全天候策略(FOF)A | 契约型开放式 | FOF | 1.291 | 1.291 | 2017-10-19 | 0.88% | 1.51% | 2.45% | 13.98% | 20.75% | 17.78% |
184 | 南方全天候策略(FOF)C | 契约型开放式 | FOF | 1.267 | 1.267 | 2017-10-19 | 0.86% | 1.46% | 2.30% | 13.69% | 20.02% | 17.19% |
185 | 长盛货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.704 | 2.793 | 2017-10-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
186 | 工银瑞信深证成份指数(LOF) | 契约型开放式 | 股票型 | 0.911 | 0.911 | 2017-09-15 | 1.18% | -2.21% | -3.85% | -5.62% | 0.00% | -6.64% |
187 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 2.310 | 2.360 | 2017-09-27 | 3.96% | 5.42% | 15.23% | 51.38% | 89.56% | 78.70% |
188 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.234 | 1.234 | 2017-09-29 | 1.09% | 0.29% | 1.06% | 9.52% | 12.28% | 11.22% |
189 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.219 | 1.219 | 2017-09-29 | 1.08% | 0.26% | 0.96% | 9.35% | 11.83% | 10.85% |
190 | 汇添富弘安(LOF)A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.188 | 1.188 | 2017-09-29 | 0.95% | 0.13% | -1.31% | 7.78% | 7.87% | 8.23% |
191 | 汇添富弘安(LOF)C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.159 | 1.159 | 2017-09-29 | 0.94% | 0.07% | -1.51% | 7.42% | 7.00% | 7.50% |
192 | 汇添富沪深300指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.444 | 1.444 | 2017-09-06 | 3.88% | 4.38% | 5.34% | 28.37% | 32.05% | 26.51% |
193 | 汇添富沪深300指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.438 | 1.438 | 2017-09-06 | 3.88% | 4.36% | 5.29% | 28.25% | 31.72% | 26.24% |
194 | 广发恒生中型股指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.989 | 0.989 | 2017-09-21 | 5.09% | 1.92% | -1.35% | 9.99% | 8.92% | 3.56% |
195 | 南方中证房地产ETF | 契约型开放式 | ETF | 0.905 | 0.905 | 2017-08-25 | 3.57% | -2.62% | -6.57% | 7.20% | 6.03% | -2.26% |
196 | 西部利得新润混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.690 | 1.780 | 2017-08-25 | 3.94% | 3.24% | 3.43% | 29.70% | 40.91% | 32.34% |