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  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实新添辉定期混合A(005088) 数据日期:2019-07-17
  
最新净值:1.079
累计净值:1.079
日 涨 幅:-0.11%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-09-28基金经理:曲扬 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.92亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实新添辉定期混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有济川药业600566的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A1.120011800.0000464802.0000
2000004中海可转债债券C1.120011800.0000464802.0000
3000309大摩品质生活精选股票4.8500496900.000019572900.0000
4000377上投摩根双债增利债券A0.21002800.0000110292.0000
5000378上投摩根双债增利债券C0.21002800.0000110292.0000
6000577安信价值精选股票4.04004693093.0000184861000.0000
7000646华润元大医疗保健量化股票2.880022300.0000747719.0000
8000688景顺长城研究精选股票1.730019500.0000653835.0000
9000826广发百发100指数A1.0300157300.00006196050.0000
10000884民生加银优选股票5.5100435100.000014588900.0000
11000974安信消费医药股票4.76004233508.0000141950000.0000
12001031华夏安康优选债券A0.360023887.0000940909.0000
13001033华夏安康优选债券C0.360023887.0000940909.0000
14001257兴业收益增强债券A0.750020000.0000670600.0000
15001327鹏华弘华混合A4.3500230000.00007711900.0000
16001686安信新动力混合A1.940010000.0000335300.0000
17001736圆信永丰优加生活股票3.52001100751.000036908200.0000
18001756嘉实策略优选混合2.2600298800.000011769700.0000
19002072长安鑫利优选混合C3.490084600.00002836640.0000
20002222嘉实新趋势混合0.920034100.00001143370.0000
21002264华夏乐享健康混合3.9700190900.00006400880.0000
22002281建信裕利灵活配置混合0.720059136.00001982830.0000
23002408中信建投医改混合A5.730024000.0000804720.0000
24002547民生加银养老服务混合5.870099465.00003335060.0000
25002564新沃通盈混合0.97003700.0000124061.0000
26002708大摩健康产业混合8.2100309775.000012202000.0000
27003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.030014800.0000582972.0000
28003225鹏华兴润定期开放混合C0.840068219.00002687150.0000
29003458嘉实稳宏债券A1.28006900.0000231357.0000
30003459嘉实稳宏债券C1.28006900.0000231357.0000
31003567华夏行业景气混合2.050035800.00001410160.0000
32004025融通收益增强债券A1.650030000.00001181700.0000
33004026融通收益增强债券C1.650030000.00001181700.0000
34004352北信瑞丰研究精选股票4.800042000.00001408260.0000
35004353嘉实新添华定期混合1.2600194300.00006514880.0000
36004586鹏扬汇利债券C0.8900500000.000016765000.0000
37004756国寿安保稳吉混合A0.150018918.0000634321.0000
38004757国寿安保稳吉混合C0.150018918.0000634321.0000
39004851广发医疗保健股票4.0100487025.000016329900.0000
40004916嘉实新添丰定期混合1.180075600.00002534870.0000
41004932招商丰拓灵活混合A1.060052421.00001757680.0000
42004933招商丰拓灵活混合C1.060052421.00001757680.0000
43004958圆信永丰优享生活混合3.8200500000.000016765000.0000
44004959圆信永丰优悦生活混合3.45001600086.000053650900.0000
45005040鹏扬景兴混合C2.8000270400.000010651100.0000
46005043国寿安保健康科学混合A2.210069994.00002757060.0000
47005044国寿安保健康科学混合C2.210069994.00002757060.0000
48005050长安鑫旺价值混合C6.8800220370.00008680370.0000
49005088嘉实新添辉定期混合A3.0300190319.00006381400.0000
50005089嘉实新添辉定期混合C3.0300190319.00006381400.0000
51005237银华医疗健康量化股票发起式A5.940040223.00001348680.0000
52005325景顺长城泰恒回报混合A1.950076700.00002571750.0000
53005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.940024100.0000949299.0000
54005796嘉实新添荣定期混合A0.4900174300.00005844280.0000
55020003国泰金龙行业混合8.02004367090.0000146429000.0000
56070020嘉实稳固收益债券2.4200300009.000011817400.0000
57160212国泰估值优势股票(LOF)7.79004589682.0000153892000.0000
58160627鹏华策略优选混合4.9100491450.000016478300.0000
59161035富国中证医药主题指数增强2.510088700.00002974110.0000
60161624融通可转债A0.640010000.0000393900.0000
61162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.57006399983.0000214591000.0000
62168301东海祥龙混合(LOF)3.5200336300.000011276100.0000
63206008鹏华丰盛稳固收益债券0.130094955.00003740280.0000
64233001大摩基础行业混合7.4700191306.00007535540.0000
65233007大摩卓越成长股票7.5500908124.000035771000.0000
66260108景顺长城新兴成长股票7.35007999837.0000268235000.0000
67501011汇添富中证中药指数(LOF)A3.050040201.00001347940.0000
68540002汇丰晋信龙腾股票4.9200911200.000030552500.0000
69570008诺德周期策略股票3.2700190932.00006401950.0000
70690001民生加银品牌蓝筹混合5.4900196218.00006579190.0000
71690002民生增强收益债券A1.1400539350.000018084400.0000
72690004民生加银稳健成长股票5.5400104600.00004120190.0000
73690006民生加银信用双利债券A0.8700351700.000011792500.0000
74690007民生加银景气行业股票5.57002335089.000091979200.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.530080000.00002855200.0000
2000046工银产业债债券B0.530080000.00002855200.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.030096446.00003442160.0000
4000056建信消费升级混合2.470045104.00001609760.0000
5000057中银消费主题股票4.910045900.00001638170.0000
6000063长盛电子信息主题混合4.7000903973.000036339700.0000
7000083汇添富消费行业股票8.28008300006.0000296227000.0000
8000171易方达裕丰回报债券0.8300729066.000026020400.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票2.72003101953.0000110709000.0000
10000173汇添富美丽30股票7.84006399921.0000228413000.0000
11000176嘉实沪深300指数研究增强3.8500681702.000024329900.0000
12000195工银保本3号混合A0.2700200000.00007138000.0000
13000196工银保本3号混合B0.2700200000.00007138000.0000
14000199国泰策略收益灵活配置混合3.860054400.00001941540.0000
15000236工银月月薪定期支付债券0.460058623.00002092250.0000
16000263工银信息产业股票2.4000264600.000010636900.0000
17000311景顺长城沪深300指数增强4.39009206040.0000328564000.0000
18000313华安沪深300增强C2.7100301195.000010749600.0000
19000326南方中小盘成长股票0.5400199500.00008019900.0000
20000327南方新蓝筹混合1.030060000.00002412000.0000
21000385景顺长城景颐双利债券A0.6900140000.00004996600.0000
22000406汇添富双利增强债券A3.0600331642.000013332000.0000
23000411景顺长城优质成长股票4.430090900.00003244220.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合1.500019000.0000678110.0000
25000458英大领先回报混合6.5300120000.00004282800.0000
26000471富国城镇发展股票2.9900658400.000023498300.0000
27000512国泰结构转型灵活配置混合0.860012000.0000428280.0000
28000551信诚幸福消费股票4.120010600.0000378314.0000
29000574宝盈新价值混合A7.80001601562.000057159700.0000
30000585嘉实对冲套利定开混合1.620016700.0000596023.0000
31000613国寿安保沪深300ETF联接1.6900216026.00008684240.0000
32000634富国天盛灵活配置混合0.990075300.00002687460.0000
33000656前海开源沪深300指数1.66006200.0000221278.0000
34000688景顺长城研究精选股票3.520037400.00001334810.0000
35000753华宝量化对冲混合A0.8900104600.00004204920.0000
36000762汇添富绝对收益定开混合1.4100500000.000017845000.0000
37000824圆信永丰双红利混合A7.31003930256.0000157996000.0000
38000877华泰柏瑞量化优选混合2.8300453999.000016203200.0000
39000961天弘沪深300指数A1.71001004976.000035867600.0000
40000978景顺长城量化精选股票2.59002354100.000084017800.0000
41000979景顺长城沪港深精选股票6.47004937919.0000198504000.0000
42001000中欧明睿新起点混合3.5100955352.000034096500.0000
43001008工银国企改革股票3.23001224535.000043703700.0000
44001015华夏沪深300指数增强A3.3400450452.000016076600.0000
45001016华夏沪深300指数增强C3.3400450452.000016076600.0000
46001017泰达改革动力混合A6.2600619700.000022117100.0000
47001059中金绝对收益混合0.940018900.0000674541.0000
48001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.6500117600.00004197140.0000
49001074华泰柏瑞量化驱动混合2.9700434462.000015505900.0000
50001076易方达改革红利混合7.51003087996.0000110211000.0000
51001103前海开源工业革命4.0混合3.0500384285.000015448300.0000
52001118华宝事件驱动混合2.95001395063.000056081500.0000
53001126上投摩根卓越制造股票2.9500791600.000028252200.0000
54001133广发可选消费联接A0.13008614.0000307434.0000
55001135益民品质升级混合6.4900256203.00009143880.0000
56001141泰达宏利创盈混合A5.1500159950.00005708620.0000
57001142泰达宏利创盈混合B5.1500159950.00005708620.0000
58001164中欧琪和灵活配置混合A0.610021400.0000763766.0000
59001165中欧琪和灵活配置混合C0.610021400.0000763766.0000
60001166建信环保产业股票3.89002021450.000072145600.0000
61001179德邦大健康灵活配置混合9.0100997000.000035582900.0000
62001181南方改革机遇混合2.5000660000.000026532000.0000
63001182易方达安心回馈混合3.3100428974.000015310100.0000
64001184易方达新常态混合3.00001854262.000066178600.0000
65001193中金消费升级股票4.7000176200.00006288580.0000
66001194景顺长城稳健回报混合0.5300120200.00004289940.0000
67001196东方鼎新灵活配置混合1.6900100400.00003583280.0000
68001198东方惠新灵活配置混合A3.53002000.000080400.0000
69001217易方达新收益混合C1.9700533800.000021458800.0000
70001228国联安鑫享灵活配置混合A2.42006000.0000241200.0000
71001229德邦福鑫灵活配置混合A2.180030000.00001206000.0000
72001239长盛国企改革混合2.6300500000.000017845000.0000
73001270英大灵活配置混合发起式A6.3400270000.00009636300.0000
74001277博时国企改革股票1.2700364200.000014640800.0000
75001289银华汇利灵活配置混合0.150015200.0000611040.0000
76001291大摩量化多策略股票2.6100296200.000010571400.0000
77001314易方达新益混合I1.9700149600.00005339220.0000
78001315易方达新益混合E1.9700149600.00005339220.0000
79001320工银丰盈回报灵活配置混合1.990048600.00001734530.0000
80001335南方利众混合A2.100050700.00002038140.0000
81001339兴银鼎新灵活配置混合3.0000125000.00005025000.0000
82001367德邦新添利灵活配置混合A1.5400220000.00007851800.0000
83001382易方达国企改革混合9.2900256624.00009158910.0000
84001396建信互联网+产业升级股票2.6400584100.000023480800.0000
85001399安信鑫安得利混合A2.930090000.00003212100.0000
86001400安信鑫安得利混合C2.930090000.00003212100.0000
87001402信诚新选混合A3.54001800.000064242.0000
88001407景顺长城稳健回报混合C0.5300120200.00004289940.0000
89001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.660080000.00003216000.0000
90001419泰达宏利新思路混合A2.270083300.00002972980.0000
91001422景顺长城安享回报混合A1.2200186400.00006652620.0000
92001423景顺长城安享回报混合C1.2200186400.00006652620.0000
93001433易方达瑞景混合1.1500151883.00006105700.0000
94001441易方达瑞信混合I3.5400251300.000010102300.0000
95001442易方达瑞信混合E3.5400251300.000010102300.0000
96001443易方达瑞选混合I2.5300425000.000015168200.0000
97001444易方达瑞选混合E2.5300425000.000015168200.0000
98001466华富永鑫灵活配置混合A0.2200300.000010707.0000
99001467华富永鑫灵活配置混合C0.2200300.000010707.0000
100001487宝盈优势产业混合8.5700201300.00007184400.0000
101001490汇添富国企创新股票2.9600422000.000015061200.0000
102001506景顺长城泰和回报混合A1.3100100000.00004020000.0000
103001507景顺长城泰和回报混合C1.3100100000.00004020000.0000
104001524华泰柏瑞军工股票1.1900166200.00005931680.0000
105001531招商安益混合3.2200155900.00006267180.0000
106001536南方君选混合1.660096582.00003882600.0000
107001538上投摩根科技前沿混合2.980040500.00001445440.0000
108001543宝盈新锐混合8.7400316000.000011278000.0000
109001562易方达瑞和混合2.1900310414.000011078700.0000
110001577嘉实低价策略股票4.0400200000.00007138000.0000
111001588天弘中证800指数A1.280030600.00001092110.0000
112001596信诚新泽混合A0.980055800.00001991500.0000
113001603易方达安盈回报混合4.6200119461.00004802330.0000
114001633万家瑞祥混合A0.8100100000.00004020000.0000
115001650工银丰收回报灵活配置混合A0.360020800.0000742352.0000
116001659富安达新动力混合3.630078797.00002812260.0000
117001660富安达行业轮动混合3.2100170500.00006085140.0000
118001677中银战略新兴产业股票4.9600277800.00009914680.0000
119001686安信新动力混合A5.570027000.0000963630.0000
120001696南方智造股票3.8500102000.00004100400.0000
121001708东兴改革精选混合3.650020000.0000713800.0000
122001714工银文体产业股票3.0600341100.000013712200.0000
123001720工银新增利混合0.730020000.0000713800.0000
124001721工银新增益混合1.1400140000.00005628000.0000
125001722工银银和利混合1.3500174617.00007019600.0000
126001726汇添富新兴消费股票8.13001070611.000038210100.0000
127001736圆信永丰优加生活股票3.41001000000.000035690000.0000
128001738大摩新趋势混合3.740050200.00002018040.0000
129001741广发百发大数据精选混合A3.530051800.00001848740.0000
130001745易方达瑞富混合I2.0500150195.00005360460.0000
131001747易方达瑞祺混合I1.270092500.00003301320.0000
132001751华商信用增强债券A0.75002900.0000116580.0000
133001755嘉实新思路混合1.9700361700.000014540300.0000
134001777德邦多元回报灵活配置混合A4.800047000.00001889400.0000
135001791大成绝对收益混合发起A0.07002500.0000100500.0000
136001796汇添富安鑫智选混合A4.1000393745.000015828500.0000
137001801汇添富达欣混合A2.790050134.00001789280.0000
138001832易方达瑞恒混合6.7000643600.000022970100.0000
139001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.92005408.0000193012.0000
140001849前海开源强势共识100强股票1.06005300.0000189157.0000
141001856易方达环保灵活配置混合4.580070100.00002818020.0000
142001857易方达现代服务业灵活配置混合7.07002402000.000085727400.0000
143001878嘉实沪港深精选股票3.79005774773.0000206102000.0000
144001892长盛新兴成长混合0.9600145600.00005196460.0000
145001896泰达宏利绝对混合0.64009400.0000377880.0000
146001898易方达大健康主题灵活配置混合3.2200502800.000017944900.0000
147001910泰康新机遇灵活配置混合3.19001772849.000063273000.0000
148001917招商量化精选股票1.140011800.0000474360.0000
149001920景顺长城景颐宏利债券A0.770041900.00001495410.0000
150001927华夏消费升级混合A8.09002780000.000099218200.0000
151001955中欧养老混合7.3000120000.00004282800.0000
152001965圆信永丰兴源混合A3.0200280000.000011256000.0000
153001974景顺长城量化新动力股票3.1600575700.000020546700.0000
154002005工银新得利混合0.760060000.00002412000.0000
155002030信诚新选混合B3.54001800.000064242.0000
156002057中银新机遇混合A1.3900191108.00006820640.0000
157002063国泰结构转型灵活配置混合C0.860012000.0000428280.0000
158002065景顺长城景盛双息收益债券A1.040010000.0000402000.0000
159002085长盛互联网+混合0.990020000.0000713800.0000
160002106德邦福鑫灵活配置混合C2.180030000.00001206000.0000
161002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.660080000.00003216000.0000
162002118广发安盈混合A1.590076900.00002744560.0000
163002125广发新兴成长混合3.0400156300.00005578350.0000
164002133广发鑫益混合6.65001981770.000079667200.0000
165002160南方转型驱动灵活配置混合4.2100200000.00008040000.0000
166002163东方惠新灵活配置混合C3.53002000.000080400.0000
167002167南方顺康混合6.0700250100.000010054000.0000
168002182东兴蓝海财富混合4.090060000.00002141400.0000
169002186国联安鑫享灵活配置混合C2.42006000.0000241200.0000
170002192东方鼎新灵活配置混合C1.6900100400.00003583280.0000
171002211嘉实新财富混合1.9700363200.000014600600.0000
172002212嘉实新起航混合1.9700363700.000014620700.0000
173002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.490082600.00002947990.0000
174002220南方瑞利混合3.1200110359.00004436430.0000
175002261中银宝利混合A2.5700360500.000012866200.0000
176002271招商安弘混合0.270093600.00003762720.0000
177002272新华科技创新主题灵活配置混合0.97008700.0000310503.0000
178002291诺安安鑫混合4.1100217388.00007758580.0000
179002293南方益和混合0.4900293052.000011780700.0000
180002310创金合信沪深300增强A2.0000150700.00005378480.0000
181002314泰达宏利新思路混合B2.270083300.00002972980.0000
182002322银华汇利C0.150015200.0000611040.0000
183002351易方达裕祥回报债券2.1100137154.00004895030.0000
184002389招商安德混合A0.270063700.00002560740.0000
185002413中银瑞利混合A2.6300371392.000013255000.0000
186002415融通通盈保本混合0.04006000.0000214140.0000
187002419汇添富盈安0.5200150000.00005353500.0000
188002420汇添富盈鑫混合0.6200299995.000010706800.0000
189002430中银丰利混合A3.6900510000.000018201900.0000
190002434中银宏利混合A2.1400301729.000010768700.0000
191002441德邦新添利灵活配置混合C1.5400220000.00007851800.0000
192002446广发稳鑫混合0.6600141200.00005039430.0000
193002455民生加银鑫喜混合0.050010000.0000356900.0000
194002461中银珍利混合A1.5400208447.00007439470.0000
195002474中邮睿信增强债券0.480020000.0000804000.0000
196002492工银月月薪定期支付债券C0.460058623.00002092250.0000
197002502中银腾利混合A1.3300186004.00006638480.0000
198002510申万菱信中证500指数增强0.900012300.0000494460.0000
199002545东方岳灵活配置混合1.690088100.00003144290.0000
200002547民生加银养老服务混合2.280036287.00001295080.0000
201002560诺安和鑫混合0.0000100.00003569.0000
202002573建信汇利灵活配置混合2.5300146882.00005242220.0000
203002594工银现代服务业混合1.9000116600.00004161450.0000
204002622广发稳裕混合0.000082.00003296.0000
205002649民生加银智造2025混合4.86003000.0000107070.0000
206002681金鹰元和灵活配置混合A0.04008400.0000299796.0000
207002713广发转型升级混合3.570047900.00001709550.0000
208002745北信瑞丰丰利混合0.48003800.0000152760.0000
209002749嘉实稳盛债券1.6600100000.00003569000.0000
210002767泰康宏泰回报混合1.280085997.00003457080.0000
211002792景顺长城顺益回报混合A1.750025912.0000924799.0000
212002804华泰柏瑞量化对冲混合2.890075000.00002676750.0000
213002833华夏新锦绣混合A2.180092600.00003304890.0000
214002834华夏新锦绣混合C2.180092600.00003304890.0000
215002837华夏网购精选混合1.420017174.0000612940.0000
216002850南方甑智混合1.940080000.00003216000.0000
217002851南方品质混合4.87006208826.0000249595000.0000
218002932圆信永丰强化收益债券A3.3700380100.000015280000.0000
219002933圆信永丰强化收益债券C3.3700380100.000015280000.0000
220002952建信多因子量化股票1.00009100.0000365820.0000
221002959汇添富盈稳保本混合0.5000200000.00007138000.0000
222002969易方达丰和债券1.14001481227.000052865000.0000
223002977广发可选消费联接C0.13008614.0000307434.0000
224003015中金沪深300指数A9.800056154.00002004140.0000
225003131国寿安保强国智造混合2.420036000.00001284840.0000
226003161南方安泰混合0.7500123794.00004976520.0000
227003167前海开源鼎瑞债券A0.5100296198.000011907200.0000
228003168前海开源鼎瑞债券C0.5100296198.000011907200.0000
229003189汇添富保鑫保本混合1.4300200000.00007138000.0000
230003261安信沪深300增强A4.390027700.0000988613.0000
231003295南方安裕混合A0.7900130874.00005261140.0000
232003301华夏鼎融债券A0.180010560.0000376886.0000
233003341工银瑞盈18个月定开债券0.620026350.0000940432.0000
234003360前海开源瑞和债券A0.5100261400.000010508300.0000
235003361前海开源瑞和债券C0.5100261400.000010508300.0000
236003378泰康策略优选混合2.3700417480.000014899900.0000
237003414泰达宏利创金混合A4.3200250000.000010050000.0000
238003415泰达宏利创金混合C4.3200250000.000010050000.0000
239003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4600160000.00005710400.0000
240003447英大睿鑫灵活配置混合C7.4600160000.00005710400.0000
241003476南方安颐混合1.620048300.00001941660.0000
242003493申万菱信安鑫优选混合A1.040080000.00003216000.0000
243003512申万菱信安鑫优选混合C1.040080000.00003216000.0000
244003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9000140400.00005010880.0000
245003550泰达改革动力混合C6.2600619700.000022117100.0000
246003555华泰柏瑞睿利混合A0.830041300.00001660260.0000
247003582中金量化多策略混合2.770098850.00003527960.0000
248003658长盛量化多策略灵活配置混合6.0500100000.00003569000.0000
249003689国泰鸿益灵活配置混合A2.3000116800.00004695360.0000
250003690国泰鸿益灵活配置混合C2.3000116800.00004695360.0000
251003697华夏睿磐泰盛定开混合0.10003600.0000128484.0000
252003826华夏鼎汇债券A0.20005900.0000210571.0000
253003827华夏鼎汇债券C0.20005900.0000210571.0000
254003839易方达瑞通混合A2.0800399800.000014268900.0000
255003840易方达瑞通混合C2.0800399800.000014268900.0000
256003857前海开源周期优选混合A2.080023800.0000956760.0000
257003858前海开源周期优选混合C2.080023800.0000956760.0000
258003876华宝沪深300增强A1.780092800.00003730560.0000
259003882易方达瑞弘混合A2.2900390557.000013939000.0000
260003883易方达瑞弘混合C2.2900390557.000013939000.0000
261003912泰达宏利启富混合A0.000062.00002492.0000
262003913泰达宏利启富混合C0.000062.00002492.0000
263003938南方荣尊定期开放混合A0.340010500.0000422100.0000
264003939南方荣尊定期开放混合C0.340010500.0000422100.0000
265003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.3300403700.000014408100.0000
266003957安信新起点混合A1.920040500.00001445440.0000
267003958安信新起点混合C1.920040500.00001445440.0000
268003961易方达瑞程混合A5.7300191998.00006852410.0000
269003962易方达瑞程混合C5.7300191998.00006852410.0000
270003966中银润利混合A1.9800285766.000010199000.0000
271003967中银润利混合C1.9800285766.000010199000.0000
272004000泰达睿选稳健混合0.80009500.0000339055.0000
273004091博时沪港深价值优选混合A3.830064000.00002284160.0000
274004092博时沪港深价值优选混合C3.830064000.00002284160.0000
275004129国联安鑫汇混合A2.6800136200.00004860980.0000
276004130国联安鑫汇混合C2.6800136200.00004860980.0000
277004148圆信永丰多策略混合7.27002193759.000088189100.0000
278004190招商沪深300指数A3.160098552.00003517320.0000
279004191招商沪深300指数C3.160098552.00003517320.0000
280004202华夏睿磐泰兴混合0.24002500.000089225.0000
281004209大成智惠量化多策略混合2.160014500.0000517505.0000
282004212中融量化智选混合1.820019000.0000763800.0000
283004249安信中国制造混合3.270070000.00002498300.0000
284004258国寿安保稳嘉混合A0.590028000.00001125600.0000
285004259国寿安保稳嘉混合C0.590028000.00001125600.0000
286004301国寿安保稳信混合A0.290013800.0000554760.0000
287004302国寿安保稳信混合C0.290013800.0000554760.0000
288004321前海开源沪港深强国产业混合0.520021300.0000760197.0000
289004335华宝新飞跃混合1.600079200.00003183840.0000
290004340泰康兴泰回报沪港深混合0.960061420.00002192080.0000
291004353嘉实新添华定期混合1.9700251900.000010126400.0000
292004354益民中证智能消费指数4.91008033.0000286698.0000
293004355嘉实丰和灵活配置混合7.89001284800.000045854500.0000
294004359创金合信量化核心混合A1.720045500.00001623900.0000
295004360创金合信量化核心混合C1.720045500.00001623900.0000
296004391平安大华转型创新混合C4.530089300.00003589860.0000
297004393安信合作创新混合3.3300160003.00005710510.0000
298004396中银文体娱乐混合4.760057047.00002293290.0000
299004405国寿安保稳寿混合A0.700070000.00002814000.0000
300004406国寿安保稳寿混合C0.700070000.00002814000.0000
301004436汇添富年年泰定开混合A2.7400108536.00004363150.0000
302004437汇添富年年泰定开混合C2.7400108536.00004363150.0000
303004451汇添富年年丰定开混合A2.750033340.00001340270.0000
304004452汇添富年年丰定开混合C2.750033340.00001340270.0000
305004477嘉实沪港深回报混合5.15005612088.0000200295000.0000
306004484泰达宏利业绩股票A4.180084900.00003030080.0000
307004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001100.000039259.0000
308004517南方安康混合2.100070000.00002814000.0000
309004521安信工业4.0混合A4.440034800.00001242010.0000
310004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.240029300.00001177860.0000
311004549富安达消费主题混合4.0300175025.00006246640.0000
312004576新华恒益量化灵活配置混合0.760015700.0000560333.0000
313004604富国新活力灵活配置混合A0.640013600.0000546720.0000
314004605富国新活力灵活配置混合C0.640013600.0000546720.0000
315004609长信乐信混合C0.18005000.0000178450.0000
316004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.890041000.00001463290.0000
317004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.890041000.00001463290.0000
318004648南方安睿混合0.730020000.0000804000.0000
319004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.130027300.0000974337.0000
320004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.130027300.0000974337.0000
321004674富国新机遇灵活配置混合A1.03002500.000089225.0000
322004675富国新机遇灵活配置混合C1.03002500.000089225.0000
323004687添富熙和混合A3.7900404323.000016253800.0000
324004688添富熙和混合C3.7900404323.000016253800.0000
325004696东兴量化优享混合1.040012000.0000428280.0000
326004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.760046000.00001641740.0000
327004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.760046000.00001641740.0000
328004730建信量化事件驱动股票1.610039000.00001391910.0000
329004738上投摩根安隆回报混合A0.490014300.0000510367.0000
330004739上投摩根安隆回报混合C0.490014300.0000510367.0000
331004774添富添福吉祥混合2.0300140600.00005652120.0000
332004783中融量化智选混合C1.820019000.0000763800.0000
333004814中欧红利优享灵活配置混合A7.110094000.00003354860.0000
334004815中欧红利优享灵活配置混合C7.110094000.00003354860.0000
335004848中欧睿泓定期开放混合2.6300524351.000018714100.0000
336004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.410020000.0000713800.0000
337004946添富盈润混合A2.880076500.00003075300.0000
338004947添富盈润混合C2.880076500.00003075300.0000
339004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.410020000.0000713800.0000
340004951申万菱信价值优利混合2.730037000.00001320530.0000
341004958圆信永丰优享生活混合3.2500400000.000014276000.0000
342004959圆信永丰优悦生活混合3.45001506000.000053749100.0000
343004986鹏华策略回报混合3.79001475874.000059330100.0000
344004988人保双利混合A1.060017000.0000606730.0000
345004989人保双利混合B1.060017000.0000606730.0000
346004995广发品牌消费股票4.290042651.00001522210.0000
347004997广发高端制造股票5.180051273.00001829930.0000
348005005中金金泽混合A5.680025900.0000924371.0000
349005006中金金泽混合C5.680025900.0000924371.0000
350005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.720099000.00003533310.0000
351005014泰康景泰回报混合A1.210098763.00003524850.0000
352005015泰康景泰回报混合C1.210098763.00003524850.0000
353005041人保精选混合A2.3000126700.00004521920.0000
354005042人保精选混合C2.3000126700.00004521920.0000
355005053银河量化价值混合2.9500155400.00005546230.0000
356005059南方安福混合A0.640016300.0000581747.0000
357005063广发中证全指家用电器指数A14.3200300631.000010729500.0000
358005064广发中证全指家用电器指数C14.3200300631.000010729500.0000
359005078富国宝利增强债券0.59005500.0000196295.0000
360005081海富通量化多因子混合A1.950013050.0000465754.0000
361005085平安大华量化先锋混合C1.55006400.0000257280.0000
362005088嘉实新添辉定期混合A1.9700457000.000018371400.0000
363005089嘉实新添辉定期混合C1.9700457000.000018371400.0000
364005090嘉合睿金定期开放混合A0.71002100.000074949.0000
365005091嘉合睿金定期开放混合C0.71002100.000074949.0000
366005109汇安多策略混合A2.4000197600.00007052340.0000
367005110汇安多策略混合C2.4000197600.00007052340.0000
368005115国泰量化价值精选混合A1.890027900.0000995751.0000
369005116国泰量化价值精选混合C1.890027900.0000995751.0000
370005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.580027530.0000982546.0000
371005121富国兴利增强债券0.21003200.0000114208.0000
372005123南方优享分红混合A4.69004172045.0000167716000.0000
373005126银河量化稳进混合1.890059500.00002123560.0000
374005140华夏睿磐泰荣混合A0.11001900.000067811.0000
375005141华夏睿磐泰荣混合C0.11001900.000067811.0000
376005164富荣福锦混合A5.8900129500.00004621860.0000
377005165富荣福锦混合C5.8900129500.00004621860.0000
378005177华夏睿磐泰利混合A0.12002300.000082087.0000
379005178华夏睿磐泰利混合C0.12002300.000082087.0000
380005183博时富时中国A股指数1.82001600.000057104.0000
381005247国都量化精选混合1.190016300.0000581747.0000
382005258景顺长城量化平衡混合3.6500881400.000031457200.0000
383005259建信龙头企业股票3.4600301700.000010767700.0000
384005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.13005601.0000199900.0000
385005262鑫元欣享混合A0.680012000.0000428280.0000
386005267嘉实价值精选股票8.32008166900.0000291477000.0000
387005280安信阿尔法定开混合1.32003300.0000132660.0000
388005290诺德新盛混合2.240018000.0000642420.0000
389005325景顺长城泰恒回报混合A3.5500131300.00004686100.0000
390005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.12005900.0000237180.0000
391005379添富价值创造定开混合5.99003500050.0000124917000.0000
392005397南方安养混合1.620095400.00003835080.0000
393005405中金金序量化蓝筹混合A2.720046510.00001659940.0000
394005414创金合信国证A股指数A0.98002900.0000103501.0000
395005443国金量化多策略混合1.000072304.00002580530.0000
396005450华夏稳盛混合3.46004565914.0000183550000.0000
397005474泰康均衡优选混合A3.2300480223.000017139200.0000
398005502华泰紫金智能量化股票发起2.580069200.00002469750.0000
399005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.380060200.00002148540.0000
400005526工银新生代消费混合4.02001115100.000044827000.0000
401005530添富价值多因子股票1.940089000.00003176410.0000
402005563创金合信国证1000指数A1.18002900.0000103501.0000
403005593上投摩根创新商业模式混合2.9000870912.000035010700.0000
404005612嘉实核心优势股票2.97005000053.0000178452000.0000
405005638农银汇理量化智慧动力混合1.6300178761.00007186190.0000
406005658华夏沪深300ETF联接C0.030096446.00003442160.0000
407005799创金合信春来回报一年定开混合A0.340014600.0000586920.0000
408005812鹏华产业精选混合4.17001046583.000042072600.0000
409005875易方达中盘成长混合6.31001226053.000043757800.0000
410005953人保转型混合A3.360069200.00002469750.0000
411006009国融融银混合A1.480032700.00001167060.0000
412006020广发沪深300指数增强A2.090064500.00002302000.0000
413006022富国大盘价值量化精选混合2.520050200.00001791640.0000
414006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.4700485500.000017327500.0000
415020011国泰沪深300指数A1.7000976951.000034867400.0000
416050001博时价值增长混合2.39002080094.000074238600.0000
417050002博时沪深300指数2.85004535392.0000161868000.0000
418050012博时策略配置混合3.9200328019.000013186400.0000
419050021博时创业板ETF联接A0.15001400.000056280.0000
420050201博时价值增长贰号混合2.4000771900.000027549100.0000
421070003嘉实稳健混合4.09003005500.0000120821000.0000
422070017嘉实量化阿尔法股票4.4500218600.00007801830.0000
423070018嘉实回报混合3.0300291843.000010415900.0000
424070019嘉实价值优势股票7.78003025271.0000107972000.0000
425070023嘉实深证基本面120联接A0.230037400.00001334810.0000
426080002长盛创新先锋混合2.270055722.00001988720.0000
427080003长盛积极配置债券1.2400116940.00004173590.0000
428080007长盛同鑫行业混合5.810050000.00002010000.0000
429080012长盛电子信息产业A3.2400877000.000035255400.0000
430090010大成中证红利指数1.830098468.00003958410.0000
431100032富国中证红利指数增强2.00001331200.000053514200.0000
432100038富国沪深300增强2.59004270789.0000152424000.0000
433100039富国通胀通缩主题轮动混合6.7100241078.00008604070.0000
434110015易方达行业领先股票7.57001500000.000053535000.0000
435110019易方达深证100ETF联接A0.190060600.00002436120.0000
436110022易方达消费行业股票8.980034400464.00001227750000.0000
437110027易方达安心回报债券A1.42002617314.000093411900.0000
438110030易方达沪深300量化增强3.5200971700.000034680000.0000
439159901易方达深证100ETF6.38006002907.0000214244000.0000
440159919嘉实沪深300ETF1.82009550608.0000340861000.0000
441159923大成中证100ETF2.630024484.0000873834.0000
442159925南方沪深300ETF1.8200586164.000020920200.0000
443159936广发中证全指可选消费ETF8.4000530688.000018940300.0000
444159943大成深证成份ETF3.4800202800.00007237930.0000
445159950易方达深证成指ETF3.190021600.0000770904.0000
446160105南方积极配置股票(LOF)2.2500391813.000013983800.0000
447160127南方新兴消费增长分级股票7.52001359439.000048518400.0000
448160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.3000861694.000034640100.0000
449160512博时卓越品牌股票(LOF)5.4400415700.000016711100.0000
450160627鹏华策略优选混合8.1100738300.000029679700.0000
451160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010057495.00002052000.0000
452160806长盛同庆1.800054623.00001949490.0000
453160807长盛沪深300指数(LOF)1.760020116.0000717940.0000
454160812长盛同益成长回报(LOF)1.730060000.00002412000.0000
455161604融通深证100指数6.42006780561.0000241998000.0000
456161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5900455374.000018306000.0000
457161612融通深证成份指数A3.210093902.00003351360.0000
458161812银华深证100指数分级6.39009298265.0000331855000.0000
459161907万家中证红利指数(LOF)1.880020492.0000823778.0000
460162210泰达宏利集利债券A0.2800105600.00004245120.0000
461162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9000140400.00005010880.0000
462162509国联安双禧中证100指数2.480099512.00003551580.0000
463162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.90006273300.0000223894000.0000
464162714广发深证100指数分级6.5000123322.00004401360.0000
465163109申万菱信深证成指分级3.14001863458.000066506800.0000
466163805中银策略股票5.0400709725.000028530900.0000
467163808中银中证100指数增强2.4100201710.00007199030.0000
468163809中银蓝筹混合4.3400288535.000010297800.0000
469164508国富中证100指数增强分级3.580052500.00001873720.0000
470165309建信沪深300指数(LOF)1.7500241612.00008623130.0000
471165312建信央视财经50指数分级4.16001443170.000051506700.0000
472165313建信优势动力股票(LOF)2.6600221800.00007916040.0000
473165508信诚深度价值股票(LOF)2.800032800.00001170630.0000
474165515信诚沪深300指数分级1.7200141950.00005066200.0000
475165516信诚周期轮动股票(LOF)4.2300400000.000016080000.0000
476165707诺德深证300指数分级3.88005360.0000191298.0000
477166802浙商沪深300指数分级2.870044380.00001583920.0000
478167601国金沪深300指数增强1.51009654.0000388091.0000
479180003银华-道琼斯88指数A1.6900873319.000035107400.0000
480180013银华领先策略股票3.9800859300.000030668400.0000
481180018银华和谐主题混合3.8900283846.000010130500.0000
482202001南方稳健成长混合4.83002139627.000086013000.0000
483202002南方稳健成长贰号混合4.75001885001.000075777000.0000
484202015南方沪深300ETF联接A0.080022200.0000792318.0000
485202017南方深证成份ETF联接A0.14009200.0000328348.0000
486202019南方策略优化股票1.5500230733.00008234860.0000
487202202南方避险增值混合0.8200478875.000019250800.0000
488202211南方中证100指数A2.390098400.00003511900.0000
489202213南方核心竞争混合0.3600265425.000010670100.0000
490213010宝盈中证100指数增强A2.4900142300.00005078690.0000
491217016招商深证100指数A6.3900107438.00003834460.0000
492217027招商央视财经50指数A4.3500468274.000016712700.0000
493233010大摩深证300指数增强2.740028480.00001016450.0000
494233015大摩量化配置股票2.8100431800.000017358400.0000
495240012华宝增强收益债券A1.020028800.00001027870.0000
496240014华宝中证100指数A2.5000406278.000014500100.0000
497253010国联安安心成长混合1.900050000.00001784500.0000
498257040国联安红利股票6.2400106600.00003804550.0000
499260103景顺长城动力平衡混合2.6700902577.000036283600.0000
500260108景顺长城新兴成长股票7.43007599970.0000271243000.0000
501260110景顺长城精选蓝筹股票6.06006000000.0000214140000.0000
502260111景顺长城公司治理股票2.900043200.00001541810.0000
503260116景顺长城核心竞争力股票6.28003500000.0000124915000.0000
504260117景顺长城支柱产业股票4.3900247100.00008819000.0000
505261002景顺长城优信增利债券A2.12005000.0000201000.0000
506310328申万菱信新动力股票4.1800721032.000025733600.0000
507310388申万菱信消费增长股票7.9600228646.00008160380.0000
508310398申万菱信沪深300价值指数3.3300898986.000036139200.0000
509320010诺安中证100指数2.4700120021.00004283550.0000
510350002天治品质优选混合3.580024971.00001003830.0000
511350007天治趋势精选混合3.200016600.0000667320.0000
512350008天治成长精选股票5.220022800.0000813732.0000
513350009天治稳定收益债券4.020014000.0000499660.0000
514360001光大保德信量化股票1.3800730600.000029370100.0000
515360005光大保德信红利股票4.3500600000.000024120000.0000
516370024上投摩根核心优选股票2.6700923093.000032945200.0000
517370027上投摩根智选30股票2.9400231300.00009298260.0000
518372010上投摩根强化回报债券A0.2200500.000017845.0000
519373010上投摩根双息平衡混合3.14001211059.000043222700.0000
520375010上投摩根中国优势混合2.9300704500.000028320900.0000
521377150上投摩根健康品质生活股票3.080072200.00002576820.0000
522377530上投摩根行业轮动股票3.3300471315.000016821200.0000
523400013东方成长收益灵活配置混合4.720080000.00003216000.0000
524400018东方央视财经50指数2.72005400.0000217080.0000
525400032东方主题精选混合4.3200120000.00004824000.0000
526410008华富中证100指数2.470060844.00002171520.0000
527450008国富沪深300指数2.9300100642.00004045810.0000
528460001华泰柏瑞盛世中国股票2.4800816800.000032835400.0000
529460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01001600.000057104.0000
530470008汇添富策略回报股票5.32001299863.000046392100.0000
531470010汇添富多元收益债券A2.6500225236.00009054490.0000
532470018汇添富双利债券A2.8700106149.00004267190.0000
533470021汇添富理财21天债券发起式A2.020047000.00001677430.0000
534470058汇添富可转债债券A1.6800180000.00006424200.0000
535470068汇添富深证300ETF联接0.0300500.000017845.0000
536470088汇添富6月红添利定开债券A2.1200885461.000035595500.0000
537481001工银核心价值股票2.93003135621.0000111910000.0000
538481009工银沪深300指数A1.71001738403.000062043600.0000
539487021工银瑞信优质精选混合2.440053557.00002152990.0000
540501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.720051400.00001834470.0000
541501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.48001486467.000053052000.0000
542510300华泰柏瑞沪深300ETF1.830017104961.0000610476000.0000
543510310易方达沪深300发起式ETF1.80002496769.000089109700.0000
544510330华夏沪深300ETF1.810011541103.0000411902000.0000
545510360广发沪深300ETF1.83001132000.000040401100.0000
546510380国寿安保沪深300ETF1.8200287200.000010250200.0000
547512550嘉实富时中国A50ETF3.490082000.00002926580.0000
548519001银华价值优选股票5.00004627924.0000165171000.0000
549519008汇添富优势精选混合8.52004599793.0000164167000.0000
550519018汇添富均衡增长股票4.50004525000.0000181905000.0000
551519039长盛同德主题股票3.1000899600.000036163900.0000
552519066汇添富蓝筹稳健混合6.50007000062.0000249832000.0000
553519068汇添富成长焦点股票6.17008500051.0000303367000.0000
554519093新华钻石品质企业股票3.0900130000.00005226000.0000
555519099新华灵活主题股票5.630036492.00001302400.0000
556519100长盛中证100指数2.5100230942.00008242320.0000
557519156新华行业灵活配置混合A3.01001018227.000040932700.0000
558519158新华趋势领航股票5.2100750184.000030157400.0000
559519165新华鑫利灵活配置混合5.370026900.0000960061.0000
560519616银河君信混合A1.5800349926.000014067000.0000
561519623银河君耀混合A3.1400370000.000014874000.0000
562519671银河沪深300指数3.4200391495.000015738100.0000
563519706交银深证300价值联接0.26004000.0000160800.0000
564530005建信优化配置混合2.50001083975.000038687100.0000
565530015建信深证基本面60ETF联接A0.270021500.0000767335.0000
566530018建信深证100指数增强7.0500151754.00005416100.0000
567540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0600363975.000012990300.0000
568550001信诚四季红混合5.34001260000.000050652000.0000
569560002益民红利成长混合4.9500419493.000014971700.0000
570560003益民创新优势混合4.9900786685.000028076800.0000
571560006益民核心增长混合4.98007391.0000263785.0000
572620001金元惠理宝石动力混合5.2800123169.00004951390.0000
573620006金元惠理消费主题股票6.120017647.0000629821.0000
574630016华商价值共享混合发起式3.3700320000.000012864000.0000
575660008农银汇理沪深300指数A1.7200335206.000011963500.0000
576673100西部利得沪深300指数增强A2.200010600.0000378314.0000
577690001民生加银品牌蓝筹混合2.320077858.00002778750.0000
578690007民生加银景气行业股票4.89001817900.000064880900.0000
579690009民生加银红利回报混合4.8100114400.00004082940.0000
580710002富安达策略精选混合2.5300301602.000010764200.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.030093000.00003427980.0000
2000057中银消费主题股票4.120037300.00001374880.0000
3000062银华量化智慧动力混合3.340032496.00001367110.0000
4000173汇添富美丽30股票4.43003500000.0000129010000.0000
5000195工银保本3号混合A0.2400170000.00006266200.0000
6000196工银保本3号混合B0.2400170000.00006266200.0000
7000313华安沪深300增强C1.9900379812.000015306400.0000
8000326南方中小盘成长股票0.4000139900.00005885590.0000
9000414嘉实绝对收益策略定期混合0.980011993.0000442062.0000
10000480东方红新动力混合3.43003463849.0000127677000.0000
11000512国泰结构转型灵活配置混合0.59008000.0000294880.0000
12000520上银新兴价值成长股票7.7100349925.000012898200.0000
13000551信诚幸福消费股票4.820012000.0000442320.0000
14000587大成灵活配置混合4.7800234594.00009869370.0000
15000613国寿安保沪深300ETF联接0.06008302.0000306012.0000
16000619东方红产业升级混合5.900012714844.0000468669000.0000
17000628大成高新技术产业股票4.2500498500.000018374700.0000
18000656前海开源沪深300指数1.66006002.0000221234.0000
19000884民生加银优选股票5.1500369500.000013619800.0000
20000961天弘沪深300指数A1.7000967712.000035669900.0000
21000970东方红睿元混合8.23001522934.000056135300.0000
22000993华宝稳健回报混合5.5200438904.000018464700.0000
23001017泰达改革动力混合A4.5600428900.000018043800.0000
24001068华融新锐灵活配置混合2.440070000.00002580200.0000
25001076易方达改革红利混合5.72002275123.000083861000.0000
26001112东方红中国优势混合7.810013430068.0000495032000.0000
27001126上投摩根卓越制造股票3.90001030748.000041539100.0000
28001133广发可选消费联接A0.13008255.0000304279.0000
29001135益民品质升级混合6.6800255409.00009414380.0000
30001141泰达宏利创盈混合A6.3200190090.00007006720.0000
31001142泰达宏利创盈混合B6.3200190090.00007006720.0000
32001179德邦大健康灵活配置混合7.9300849946.000031329000.0000
33001185安信动态策略混合1.480024300.0000895698.0000
34001193中金消费升级股票7.1600260203.00009591080.0000
35001196东方鼎新灵活配置混合1.720098500.00003630710.0000
36001198东方惠新灵活配置混合A3.70002000.000084140.0000
37001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2.040040000.00001682800.0000
38001229德邦福鑫灵活配置混合A4.120030000.00001105800.0000
39001231银华泰利A0.200027500.00001156920.0000
40001264银华恒利灵活配置混合0.09001100.000046277.0000
41001284红塔红土盛金新动力混合C2.180060000.00002418000.0000
42001309东方红睿逸定期开放混合2.0100600000.000022116000.0000
43001335南方利众混合A1.120027500.00001013650.0000
44001342易方达新享混合A2.37003813.0000140547.0000
45001343易方达新享混合C2.37003813.0000140547.0000
46001364大成景润灵活配置混合7.050020000.0000841400.0000
47001367德邦新添利灵活配置混合A1.2200169000.00006229340.0000
48001396建信互联网+产业升级股票2.2400478063.000017621400.0000
49001402信诚新选混合A4.47002200.000081092.0000
50001416嘉实事件驱动股票2.00001967101.000072507300.0000
51001419泰达宏利新思路混合A1.750061400.00002583100.0000
52001487宝盈优势产业混合8.6500196600.00007246680.0000
53001528诺安先进制造股票6.7800958802.000035341400.0000
54001543宝盈新锐混合7.8200273700.000010088600.0000
55001562易方达瑞和混合3.0500400021.000016828900.0000
56001564东方红京东大数据混合3.86002275402.000083871300.0000
57001566南方利达灵活配置混合A0.990011000.0000405460.0000
58001567南方利达灵活配置混合C0.990011000.0000405460.0000
59001570南方利安灵活配置混合A0.450043900.00001846870.0000
60001580南方利安灵活配置混合C0.450043900.00001846870.0000
61001582大成景辉灵活配置混合A0.1100100.00004207.0000
62001588天弘中证800指数A1.280029550.00001089210.0000
63001601鑫元鑫新收益混合A3.810090000.00003627000.0000
64001603易方达安盈回报混合2.560063200.00002658820.0000
65001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.310052331.00002108940.0000
66001675江信同福混合A5.410055000.00002027300.0000
67001677中银战略新兴产业股票4.1400224700.00008282440.0000
68001688嘉实新起点混合A0.170020870.0000841061.0000
69001712东方红优势精选混合6.10002837100.0000104576000.0000
70001722工银银和利混合0.640082900.00003340870.0000
71001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2.040040000.00001682800.0000
72001741广发百发大数据精选混合A3.250046200.00001702930.0000
73001745易方达瑞富混合I2.0400144350.00005320740.0000
74001755嘉实新思路混合1.8500338371.000013636400.0000
75001761广发安宏回报混合A0.000097.00004081.0000
76001789国泰量化收益灵活配置混合4.890030896.00001138830.0000
77001832易方达瑞恒混合9.4500878100.000032366800.0000
78001849前海开源强势共识100强股票1.03004988.0000183858.0000
79001857易方达现代服务业灵活配置混合7.04002316925.000085401900.0000
80001892长盛新兴成长混合0.9500140002.00005160470.0000
81001898易方达大健康主题灵活配置混合6.85001034420.000038128700.0000
82001910泰康新机遇灵活配置混合2.00001121416.000045193100.0000
83001927华夏消费升级混合A5.14001681917.000070758200.0000
84001939光大保德信睿鑫混合A0.8100119700.00004823910.0000
85002000工银新生利混合0.730089900.00003622970.0000
86002001华夏回报混合3.09009636967.0000355219000.0000
87002005工银新得利混合0.640050000.00002015000.0000
88002021华夏回报二号混合3.13004200247.0000154821000.0000
89002029安信动态策略混合C1.480024300.0000895698.0000
90002030信诚新选混合B4.47002200.000081092.0000
91002063国泰结构转型灵活配置混合C0.59008000.0000294880.0000
92002085长盛互联网+混合2.420047500.00001750850.0000
93002106德邦福鑫灵活配置混合C4.120030000.00001105800.0000
94002118广发安盈混合A1.530071800.00002646550.0000
95002133广发鑫益混合6.25001779653.000074870000.0000
96002137诺安利鑫混合0.20007100.0000261706.0000
97002163东方惠新灵活配置混合C3.70002000.000084140.0000
98002167南方顺康混合2.9800117700.00004338420.0000
99002174东方互联网嘉混合5.440027000.0000995220.0000
100002182东兴蓝海财富混合4.030059000.00002377700.0000
101002192东方鼎新灵活配置混合C1.720098500.00003630710.0000
102002211嘉实新财富混合1.8500339800.000013693900.0000
103002212嘉实新起航混合1.8500340300.000013714100.0000
104002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.870036200.00001458860.0000
105002256金信新能源汽车混合发起式9.330051700.00001905660.0000
106002272新华科技创新主题灵活配置混合1.500011900.0000479570.0000
107002291诺安安鑫混合3.8000194964.00007186370.0000
108002310创金合信沪深300增强A2.0000145900.00005377870.0000
109002314泰达宏利新思路混合B1.750061400.00002583100.0000
110002328银华泰利灵活配置混合C0.200027500.00001156920.0000
111002419汇添富盈安0.3600100000.00003686000.0000
112002420汇添富盈鑫混合1.4900668455.000028121900.0000
113002430中银丰利混合A1.3500180000.00006634800.0000
114002441德邦新添利灵活配置混合C1.2200169000.00006229340.0000
115002474中邮睿信增强债券0.480020000.0000806000.0000
116002545东方岳灵活配置混合1.720086600.00003192080.0000
117002594工银现代服务业混合2.1600127921.00004715170.0000
118002630江信瑞福混合A3.140043000.00001584980.0000
119002644大成景荣债券A1.730030000.00001262100.0000
120002649民生加银智造2025混合4.35002620.0000110223.0000
121002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.590080100.00002952490.0000
122002707大摩科技领先混合3.4000106300.00003918220.0000
123002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.500020000.0000806000.0000
124002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.500020000.0000806000.0000
125002723江信祺福债券A1.180045000.00001658700.0000
126002745北信瑞丰丰利混合0.18001300.000047918.0000
127002767泰康宏泰回报混合1.150086468.00003187210.0000
128002773光大保德信铭鑫混合A2.7400114600.00004618380.0000
129002802广发东财大数据混合2.230066700.00002458560.0000
130002803东方红沪港深混合5.18006597334.0000243178000.0000
131002833华夏新锦绣混合A2.090086300.00003181020.0000
132002834华夏新锦绣混合C2.090086300.00003181020.0000
133002862金信量化精选混合8.040020200.0000744572.0000
134002959汇添富盈稳保本混合0.5200200000.00008414000.0000
135002961中欧双利债券A0.380090000.00003317400.0000
136002962中欧双利债券C0.380090000.00003317400.0000
137002977广发可选消费联接C0.13008255.0000304279.0000
138003025新华红利回报混合0.65008000.0000322400.0000
139003161南方安泰混合0.590095724.00003528390.0000
140003189汇添富保鑫保本混合0.9200150000.00006310500.0000
141003295南方安裕混合A0.7800100043.00003687580.0000
142003332南方荣发定期开放混合发起0.000068.00002506.0000
143003373大成景禄灵活配置混合A2.6100200.00008414.0000
144003374大成景禄灵活配置混合C2.6100200.00008414.0000
145003378泰康策略优选混合2.1000357900.000013192200.0000
146003396东方红优享红利混合8.22005924008.0000218359000.0000
147003414泰达宏利创金混合A5.4400250000.00009215000.0000
148003415泰达宏利创金混合C5.4400250000.00009215000.0000
149003475前海联合沪深300指数A3.080039200.00001444910.0000
150003476南方安颐混合0.860023100.0000851466.0000
151003492前海开源外向企业股票3.060021499.0000866410.0000
152003550泰达改革动力混合C4.5600428900.000018043800.0000
153003593国泰景气行业灵活配置混合5.20001233010.000045448700.0000
154003886汇安丰利混合A1.720018900.0000761670.0000
155003912泰达宏利启富混合A0.22009767.0000410898.0000
156003913泰达宏利启富混合C0.22009767.0000410898.0000
157003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合3.9400242900.00008953290.0000
158003957安信新起点混合A1.800036850.00001358290.0000
159003958安信新起点混合C1.800036850.00001358290.0000
160004091博时沪港深价值优选混合A3.830062000.00002285320.0000
161004092博时沪港深价值优选混合C3.830062000.00002285320.0000
162004129国联安鑫汇混合A2.1400105400.00003885040.0000
163004130国联安鑫汇混合C2.1400105400.00003885040.0000
164004190招商沪深300指数A2.410072734.00002680980.0000
165004191招商沪深300指数C2.410072734.00002680980.0000
166004278东方红智逸沪港深定开混合3.51001445556.000053283200.0000
167004353嘉实新添华定期混合1.8500235700.00009498710.0000
168004354益民中证智能消费指数4.84007661.0000282384.0000
169004359创金合信量化核心混合A1.720044100.00001625530.0000
170004360创金合信量化核心混合C1.720044100.00001625530.0000
171004385中金新安混合1.200023900.0000963170.0000
172004442中欧康裕混合A0.320070200.00002587570.0000
173004455中欧康裕混合C0.320070200.00002587570.0000
174004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.07001000.000036860.0000
175004576新华恒益量化灵活配置混合0.840015800.0000636740.0000
176004686华夏研究精选股票1.7100288301.000010626800.0000
177004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.760044400.00001636580.0000
178004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.850030000.00001209000.0000
179004714中金丰颐混合A1.15001400.000056420.0000
180004715中金丰颐混合C1.15001400.000056420.0000
181004716信诚量化阿尔法股票2.470029800.00001253690.0000
182004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.760044400.00001636580.0000
183004808中银证券安弘债券C0.19003868.0000142574.0000
184004814中欧红利优享灵活配置混合A3.490044700.00001647640.0000
185004815中欧红利优享灵活配置混合C3.490044700.00001647640.0000
186004828平安中短债C0.61007500.0000302250.0000
187004916嘉实新添丰定期混合3.6100191900.00007733570.0000
188004986鹏华策略回报混合5.21001940495.000081636600.0000
189004988人保双利混合A1.080020200.0000814060.0000
190004989人保双利混合B1.080020200.0000814060.0000
191004993中欧可转债债券A0.760040000.00001474400.0000
192004994中欧可转债债券C0.760040000.00001474400.0000
193004995广发品牌消费股票3.930043282.00001820870.0000
194004997广发高端制造股票3.230033205.00001396930.0000
195005005中金金泽混合A3.830016900.0000622934.0000
196005006中金金泽混合C3.830016900.0000622934.0000
197005009申万菱信行业轮动股票4.2700297658.000012522500.0000
198005014泰康景泰回报混合A3.1000243900.00008990150.0000
199005015泰康景泰回报混合C3.1000243900.00008990150.0000
200005041人保精选混合A2.2800116800.00004707040.0000
201005042人保精选混合C2.2800116800.00004707040.0000
202005059南方安福混合A0.880021600.0000796176.0000
203005063广发中证全指家用电器指数A14.3000290691.000010714900.0000
204005064广发中证全指家用电器指数C14.3000290691.000010714900.0000
205005085平安大华量化先锋混合C1.55006400.0000257920.0000
206005088嘉实新添辉定期混合A1.8500427500.000017228200.0000
207005089嘉实新添辉定期混合C1.8500427500.000017228200.0000
208005114平安大华沪深300指数量化增强C1.820012516.0000461340.0000
209005115国泰量化价值精选混合A1.300015800.0000664706.0000
210005116国泰量化价值精选混合C1.300015800.0000664706.0000
211005129富国金利定期开放混合A0.180010000.0000403000.0000
212005130富国金利定期开放混合C0.180010000.0000403000.0000
213005183博时富时中国A股指数1.10001000.000040300.0000
214005259建信龙头企业股票3.9800336585.000012406500.0000
215005328前海开源价值策略股票4.9000235081.00008665090.0000
216005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.15005708.0000240136.0000
217005397南方安养混合0.890051000.00001879860.0000
218005414创金合信国证A股指数A1.01002900.0000106894.0000
219005418申万菱信量化驱动混合2.8800110000.00004054600.0000
220005421中欧嘉泽灵活配置混合2.3500299960.000011056500.0000
221005449华夏行业龙头混合3.07003551299.0000149403000.0000
222005450华夏稳盛混合4.25005209178.0000192010000.0000
223005472富国价值驱动灵活配置混合A3.3400162000.00005971320.0000
224005489中金衡优混合A0.27007700.0000310310.0000
225005563创金合信国证1000指数A1.18002800.0000103208.0000
226005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.220021400.0000788804.0000
227005638农银汇理量化智慧动力混合1.4500158905.00006403870.0000
228005658华夏沪深300ETF联接C0.030093000.00003427980.0000
229005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.60001303603.000054842600.0000
230005825申万菱信智能驱动股票3.270097300.00004093410.0000
231005844东方人工智能主题混合4.9100200000.00007372000.0000
232005875易方达中盘成长混合1.0900200000.00008414000.0000
233006049恒越研究精选混合A3.140090000.00003317400.0000
234020005国泰金马稳健混合5.01001752609.000064601200.0000
235020011国泰沪深300指数A1.6700926218.000034140400.0000
236050012博时策略配置混合3.0400257100.00009476710.0000
237050021博时创业板ETF联接A0.0400400.000016120.0000
238070017嘉实量化阿尔法股票1.820090700.00003655210.0000
239070023嘉实深证基本面120联接A0.140022600.0000833036.0000
240080002长盛创新先锋混合2.540060300.00002222660.0000
241080003长盛积极配置债券1.090089863.00003780540.0000
242080005长盛量化红利策略股票2.4000150000.00006310500.0000
243080007长盛同鑫行业混合2.540022000.0000810920.0000
244110011易方达中小盘股票3.79008700081.0000366012000.0000
245110015易方达行业领先股票4.0900784200.000028905600.0000
246110019易方达深证100ETF联接A0.140043803.00001614580.0000
247110022易方达消费行业股票8.120030114667.00001110030000.0000
248150968银河研究精选混合6.31001120000.000041283200.0000
249159901易方达深证100ETF6.49005908167.0000217775000.0000
250159919嘉实沪深300ETF1.81009205851.0000339328000.0000
251159923大成中证100ETF2.620023617.0000870523.0000
252159925南方沪深300ETF1.8100565024.000020826800.0000
253159936广发中证全指可选消费ETF8.2100502252.000018513000.0000
254159943大成深证成份ETF3.4600195050.00007189540.0000
255159950易方达深证成指ETF3.170020800.0000766688.0000
256160105南方积极配置股票(LOF)2.1700359900.000015141000.0000
257160127南方新兴消费增长分级股票7.57001325250.000048848700.0000
258160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.0000699190.000025772100.0000
259160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010055500.00002045730.0000
260160806长盛同庆1.350039568.00001458480.0000
261160807长盛沪深300指数(LOF)1.810020088.0000740444.0000
262160910大成创新成长混合(LOF)3.49002157064.000079509400.0000
263161123易方达重组指数分级4.4500817200.000030122000.0000
264161604融通深证100指数6.65006799921.0000250645000.0000
265161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5500431237.000015895400.0000
266161612融通深证成份指数A3.260092297.00003402070.0000
267161718招商沪深300高贝塔指数分级1.22005000.0000184300.0000
268161811银华沪深300指数分级4.7400135864.00005715800.0000
269161812银华深证100指数分级6.35008943007.0000329639000.0000
270162509国联安双禧中证100指数2.470095960.00003537090.0000
271162714广发深证100指数分级6.1700113376.00004179040.0000
272163109申万菱信深证成指分级3.20001833629.000067587600.0000
273163808中银中证100指数增强2.4200196141.00007229760.0000
274163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.500050000.00001843000.0000
275165309建信沪深300指数(LOF)1.7000227840.00008398180.0000
276165312建信央视财经50指数分级4.13001387979.000051160900.0000
277165508信诚深度价值股票(LOF)3.600040800.00001503890.0000
278165515信诚沪深300指数分级1.7100136777.00005041600.0000
279165516信诚周期轮动股票(LOF)3.3200300000.000012621000.0000
280165707诺德深证300指数分级3.85005145.0000189645.0000
281166009中欧新动力股票(LOF)4.0000550000.000020273000.0000
282167601国金沪深300指数增强3.440021979.0000885754.0000
283168102九泰锐富事件驱动混合1.9900275401.000011098700.0000
284169101东方红睿丰混合(LOF)6.240018173554.0000669877000.0000
285169102东方红睿阳混合(LOF)5.4000625724.000026324200.0000
286169103东方红睿轩沪港深混合7.45002312308.000085231700.0000
287169105东方红睿华沪港深混合6.430012806150.0000472035000.0000
288180018银华和谐主题混合5.6900401206.000014788500.0000
289202015南方沪深300ETF联接A0.080021400.0000788804.0000
290202017南方深证成份ETF联接A0.14008900.0000328054.0000
291202027南方高端装备混合A4.4800349822.000012894400.0000
292202202南方避险增值混合0.3600220001.00008109240.0000
293202211南方中证100指数A2.380095000.00003501700.0000
294202213南方核心竞争混合0.1500109700.00004615080.0000
295213010宝盈中证100指数增强A2.4800137150.00005055350.0000
296217002招商安泰平衡混合4.290042700.00001573920.0000
297217016招商深证100指数A6.2900102410.00003774830.0000
298217027招商央视财经50指数A4.3000447654.000016500500.0000
299233006大摩领先优势股票3.5200354900.000013081600.0000
300233010大摩深证300指数增强2.790028100.00001035770.0000
301233015大摩量化配置股票2.0100295100.000010877400.0000
302240010华宝兴业行业精选股票4.93002177001.000091586400.0000
303240014华宝中证100指数A2.4800390411.000014390500.0000
304257050国联安主题驱动股票2.390055500.00002236650.0000
305260108景顺长城新兴成长股票5.37005026422.0000211462000.0000
306260110景顺长城精选蓝筹股票3.65003500000.0000129010000.0000
307260116景顺长城核心竞争力股票4.63002500000.000092150000.0000
308270021广发聚瑞股票3.2800679063.000028568200.0000
309310308申万菱信盛利精选混合6.6300944172.000039721300.0000
310310358申万菱信新经济混合4.1200975905.000041056300.0000
311310368申万菱信竞争优势股票7.170040200.00001691210.0000
312310388申万菱信消费增长股票3.470095000.00003996650.0000
313310398申万菱信沪深300价值指数2.2100569446.000023956600.0000
314310508申万菱信稳益宝债券1.3900105000.00004417350.0000
315320010诺安中证100指数2.4700116261.00004285380.0000
316320011诺安中小盘精选股票4.98001580000.000058238800.0000
317320012诺安主题精选股票3.0300100000.00003686000.0000
318320015诺安行业轮动混合6.7600567944.000020934400.0000
319350008天治成长精选股票2.13009000.0000331740.0000
320360006光大保德信新增长股票2.1300100000.00004030000.0000
321370024上投摩根核心优选股票3.5700807644.000032548100.0000
322377150上投摩根健康品质生活股票3.010068300.00002517540.0000
323400013东方成长收益灵活配置混合1.720030000.00001105800.0000
324400018东方央视财经50指数3.11005900.0000248213.0000
325410008华富中证100指数2.450058373.00002151630.0000
326460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01001500.000055290.0000
327470021汇添富理财21天债券发起式A2.090047000.00001732420.0000
328470068汇添富深证300ETF联接0.0300500.000018430.0000
329481009工银沪深300指数A1.70001675410.000061755600.0000
330501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.720049800.00001835630.0000
331501049东方红睿玺三年定开混合5.80002458700.000090627700.0000
332501054东方红睿泽三年定开混合3.17004960852.0000182857000.0000
333510300华泰柏瑞沪深300ETF1.810016395344.0000604332000.0000
334510310易方达沪深300发起式ETF1.79002412346.000088919100.0000
335510330华夏沪深300ETF1.800011129353.0000410228000.0000
336510360广发沪深300ETF1.74001043611.000038467500.0000
337510380国寿安保沪深300ETF1.8100276800.000010202800.0000
338512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.5200397600.000014655500.0000
339512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.5200571801.000021076600.0000
340512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.5300461186.000016999300.0000
341512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.5600362080.000013346300.0000
342512550嘉实富时中国A50ETF3.330075700.00002790300.0000
343512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.5300222697.00008208610.0000
344519008汇添富优势精选混合4.97002600000.000095836000.0000
345519017大成积极成长股票4.6300916847.000038571800.0000
346519039长盛同德主题股票2.1600600027.000025243100.0000
347519066汇添富蓝筹稳健混合4.60004800000.0000176928000.0000
348519068汇添富成长焦点股票5.40007200000.0000265392000.0000
349519087新华优选分红混合4.56001000000.000036860000.0000
350519093新华钻石品质企业股票2.3900100000.00004030000.0000
351519099新华灵活主题股票4.620029000.00001068940.0000
352519100长盛中证100指数2.4200215196.00007932120.0000
353519150新华优选消费股票3.110089000.00003280540.0000
354519156新华行业灵活配置混合A2.96001000000.000040300000.0000
355519158新华趋势领航股票3.8300550000.000022165000.0000
356519165新华鑫利灵活配置混合3.900018900.0000696654.0000
357519644银河智联混合6.1900236000.00008698960.0000
358519671银河沪深300指数3.3100378706.000015261900.0000
359519678银河消费驱动股票3.190044000.00001621840.0000
360530009建信收益增强A0.590050000.00002103500.0000
361530015建信深证基本面60ETF联接A0.170012984.0000478590.0000
362530018建信深证100指数增强6.2000129187.00004761830.0000
363540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0000348473.000012844700.0000
364550015信诚至远混合A0.34003000.0000126210.0000
365560002益民红利成长混合6.6100542700.000020003900.0000
366560003益民创新优势混合6.74001029894.000037961900.0000
367560006益民核心增长混合6.54009400.0000346484.0000
368580005东吴进取策略混合3.1300113300.00004565990.0000
369620001金元惠理宝石动力混合3.040070800.00002609690.0000
370620006金元惠理消费主题股票6.630018500.0000681910.0000
371660008农银汇理沪深300指数A1.7100323182.000011912500.0000
372673100西部利得沪深300指数增强A2.460011500.0000423890.0000
373690004民生加银稳健成长股票5.250092800.00003904100.0000
374690009民生加银红利回报混合3.590082756.00003481540.0000
所有基金的持有宁波银行002142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.490081400.00001445660.0000
2000004中海可转债债券C3.490081400.00001445660.0000
3000184工银添福债券A0.5000277908.00004935650.0000
4000185工银添福债券B0.5000277908.00004935650.0000
5000190中银保本二号混合2.3700857525.000015229600.0000
6000251工银金融地产股票9.710017686868.0000286881000.0000
7000417国联安新精选混合8.4000600000.000010656000.0000
8000423前海开源事件驱动混合A3.4200420789.00007473210.0000
9000471富国城镇发展股票2.86001383611.000022442200.0000
10000591中银健康生活股票2.750099417.00001765650.0000
11000717融通转型三动力灵活配置混合4.6200499900.00008878220.0000
12000753华宝量化对冲混合A1.5100520100.00008436020.0000
13000788前海开源中国成长混合4.9700148800.00002642690.0000
14000803工银研究精选股票2.880087500.00001419250.0000
15000880富国研究精选灵活配置混合3.14001454800.000023596900.0000
16001008工银国企改革股票3.73003114011.000050509300.0000
17001014中融融安混合3.190013100.0000232656.0000
18001035中银恒利半年定期开放债券0.99001242700.000022070400.0000
19001043工银美丽城镇股票5.19001242774.000020157800.0000
20001048富国新兴产业股票5.16005719306.000092767100.0000
21001054工银新金融股票8.44003000000.000048660000.0000
22001117中欧精选定期开放混合A2.78001921984.000031174600.0000
23001140工银总回报灵活配置混合6.80003500000.000056770000.0000
24001192上投摩根整合驱动混合3.07001538019.000027315200.0000
25001228国联安鑫享灵活配置混合A3.210018000.0000319680.0000
26001245工银生态环境股票3.83001838274.000029816800.0000
27001253建信回报灵活配置混合1.1100311501.00005532260.0000
28001257兴业收益增强债券A4.5100250000.00004055000.0000
29001320工银丰盈回报灵活配置混合5.0500271623.00004405720.0000
30001392国富金融地产混合A3.010041800.0000677996.0000
31001393国富金融地产混合C3.010041800.0000677996.0000
32001424博时新起点混合A4.91001568230.000027851800.0000
33001425博时新起点混合C4.91001568230.000027851800.0000
34001482上投摩根新兴服务股票2.690095153.00001543380.0000
35001496工银聚焦30股票5.5300610400.00009900690.0000
36001536南方君选混合2.0200270738.00004391370.0000
37001596信诚新泽混合A1.4000174800.00002835260.0000
38001614东方区域发展混合5.340096600.00001566850.0000
39001649工银工业4.0股票3.450086912.00001543560.0000
40001651工银新蓝筹股票3.7300670122.000010869400.0000
41001755嘉实新思路混合1.4000639200.000010367800.0000
42001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.640082200.00001333280.0000
43001845国寿安保稳恒混合A0.4200101294.00001798980.0000
44001849前海开源强势共识100强股票0.950010460.0000169661.0000
45001890中欧精选定期开放混合E2.78001921984.000031174600.0000
46001947上投摩根安鑫回报混合A0.25009000.0000145980.0000
47001948建信稳定丰利债券A0.250015000.0000266400.0000
48002057中银新机遇混合A2.1000634828.000010296900.0000
49002095博时新收益混合A5.00001067950.000017322100.0000
50002186国联安鑫享灵活配置混合C3.210018000.0000319680.0000
51002211嘉实新财富混合1.4000642272.000010417700.0000
52002212嘉实新起航混合1.4000642700.000010424600.0000
53002261中银宝利混合A2.6500817400.000013258200.0000
54002307银华多元视野灵活配置混合2.1400144800.00002571650.0000
55002361国富恒瑞债券A0.6200300000.00004866000.0000
56002367国联安安稳灵活配置混合4.6400330000.00005352600.0000
57002413中银瑞利混合A1.4800459100.00007446600.0000
58002430中银丰利混合A3.56001081100.000017535400.0000
59002434中银宏利混合A2.2000684300.000011099300.0000
60002456招商安元混合A0.4400200000.00003552000.0000
61002461中银珍利混合A1.8600554813.00008999070.0000
62002502中银腾利混合A2.3000706080.000011452600.0000
63002558博时鑫瑞混合A1.9700607896.000010796200.0000
64002585建信兴利灵活配置混合1.1800109000.00001935840.0000
65002614中银颐利混合A2.9500209948.00003728680.0000
66002772光大保德信产业新动力混合3.7100195277.00003468120.0000
67002861工银智能制造股票3.510050727.0000900912.0000
68002965中海合嘉增强收益债券A0.570017500.0000310800.0000
69002966中海合嘉增强收益债券C0.570017500.0000310800.0000
70002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.0300170979.00002773280.0000
71002989融通通乾研究精选混合4.73003039928.000053989100.0000
72003175华泰柏瑞多策略混合4.6000164000.00002660080.0000
73003234信诚至利混合A2.18006600.0000107052.0000
74003235信诚至利混合C2.18006600.0000107052.0000
75003319建信瑞丰添利混合A1.150025000.0000444000.0000
76003331博时乐臻定开混合2.3100400000.00007104000.0000
77003401工银可转债债券2.2200250000.00004055000.0000
78003778上投安瑞回报混合A0.26002400.000042624.0000
79003779上投安瑞回报混合C0.26002400.000042624.0000
80003806华安新恒利混合C0.190023800.0000422688.0000
81003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.8100250000.00004055000.0000
82003848中银广利混合A1.2500566487.000010060800.0000
83003849中银广利混合C1.2500566487.000010060800.0000
84003857前海开源周期优选混合A2.150055700.0000989232.0000
85003858前海开源周期优选混合C2.150055700.0000989232.0000
86003876华宝沪深300增强A2.4800222500.00003608950.0000
87003954华泰柏瑞价值精选30混合5.4100149000.00002416780.0000
88003966中银润利混合A2.2400710400.000011522700.0000
89003967中银润利混合C2.2400710400.000011522700.0000
90004076国联安锐意成长混合7.1800860000.000013949200.0000
91004129国联安鑫汇混合A0.760085000.00001378700.0000
92004130国联安鑫汇混合C0.760085000.00001378700.0000
93004166东方价值挖掘灵活配置混合3.0500260000.00004217200.0000
94004182建信瑞福添利混合A2.210072800.00001292930.0000
95004283中欧达安混合1.9700116900.00001896120.0000
96004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.9500120000.00002131200.0000
97004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.9500120000.00002131200.0000
98004335华宝新飞跃混合1.9900181700.00002947170.0000
99004361上投安通回报混合A0.34009800.0000174048.0000
100004362上投安通回报混合C0.34009800.0000174048.0000
101004446南方荣年混合A0.530016000.0000284160.0000
102004447南方荣年混合C0.530016000.0000284160.0000
103004468建信瑞福添利混合C2.210072800.00001292930.0000
104004475华泰柏瑞富利混合5.10001124882.000018245600.0000
105004576新华恒益量化灵活配置混合0.740031600.0000561216.0000
106004646华宝新优享混合3.8500112300.00001994450.0000
107004702南方金融混合5.1900100000.00001622000.0000
108004724先锋聚元混合A5.5300495100.00008792980.0000
109004725先锋聚元混合C5.5300495100.00008792980.0000
110004738上投摩根安隆回报混合A0.360027808.0000493870.0000
111004739上投摩根安隆回报混合C0.360027808.0000493870.0000
112004760国寿安保稳瑞混合A0.380070000.00001135400.0000
113004761国寿安保稳瑞混合C0.380070000.00001135400.0000
114004769申万菱信价值优先混合1.8600170000.00002757400.0000
115004814中欧红利优享灵活配置混合A3.5300102600.00001664170.0000
116004815中欧红利优享灵活配置混合C3.5300102600.00001664170.0000
117004951申万菱信价值优利混合2.320069100.00001120800.0000
118005053银河量化价值混合2.0700257302.00004569680.0000
119005067融通逆向策略灵活配置混合4.7600578059.000010266300.0000
120005088嘉实新添辉定期混合A1.4000180900.00002934200.0000
121005089嘉实新添辉定期混合C1.4000180900.00002934200.0000
122005117金信价值精选混合A4.110016000.0000259520.0000
123005118金信价值精选混合C4.110016000.0000259520.0000
124005129富国金利定期开放混合A0.240030000.0000532800.0000
125005130富国金利定期开放混合C0.240030000.0000532800.0000
126005179信达澳银新起点定期开放混合A0.0100400.00006488.0000
127005251银华多元动力灵活配置混合2.1600212178.00003768280.0000
128005400万家潜力价值混合A4.6600821060.000014582000.0000
129005437易方达易百智能量化策略混合A1.8600497000.00008826720.0000
130005443国金量化多策略混合1.2900217300.00003859250.0000
131005479安信永泰定开债券0.9300916129.000014859600.0000
132005576华泰柏瑞新金融地产混合5.66001126000.000018263700.0000
133005662嘉实金融精选股票A4.74002528200.000044900800.0000
134005742南方成安优选混合3.0600316700.00005624590.0000
135005806华泰柏瑞国企整合混合5.9200306000.00004963320.0000
136005825申万菱信智能驱动股票4.4000266600.00004324250.0000
137070002嘉实增长混合4.00004512462.000080141300.0000
138070015嘉实多元债券A0.400098100.00001591180.0000
139070023嘉实深证基本面120联接A0.050019071.0000309332.0000
140070032嘉实优化红利股票6.730010615681.0000172186000.0000
141090003大成蓝筹稳健混合4.17007589795.0000134795000.0000
142090008大成强化收益债券3.670030000.0000532800.0000
143100056富国低碳环保股票4.170011973925.0000194217000.0000
144159907广发中小板300ETF1.8400194911.00003161460.0000
145159942华润元大中创100ETF2.280046514.0000826089.0000
146160512博时卓越品牌股票(LOF)6.65001140000.000018490800.0000
147160718嘉实多利分级债券0.450018500.0000300070.0000
148161118易方达中小板指数分级2.6800642663.000010424000.0000
149161601融通新蓝筹混合3.68004356898.000077378500.0000
150162212泰达宏利红利先锋股票4.3700331700.00005890990.0000
151162510国联安双力中小板综指(LOF)1.74008645.0000140222.0000
152163111申万菱信中小板指数(LOF)2.6500187099.00003034750.0000
153163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.40007533.0000122185.0000
154164814工银双债增强债券1.140036504.0000592095.0000
155165313建信优势动力股票(LOF)5.1900950700.000016884400.0000
156165512信诚新机遇股票(LOF)2.59001907200.000030934800.0000
157166002中欧新蓝筹混合A2.57007072666.0000114719000.0000
158166010中欧鼎利债券1.850047600.0000845376.0000
159180028银华永祥灵活配置混合2.4300121460.00002157130.0000
160206008鹏华丰盛稳固收益债券0.3000529963.00008596000.0000
161217002招商安泰平衡混合3.140071000.00001151620.0000
162233010大摩深证300指数增强1.080024786.0000402029.0000
163253010国联安安心成长混合1.680098160.00001743320.0000
164270026广发中小板300联接0.04003600.000058392.0000
165340001兴全可转债混合1.30002043000.000036283700.0000
166340007兴全社会责任股票3.850011449303.0000185708000.0000
167340008兴全有机增长混合1.52003151416.000051116000.0000
168360001光大保德信量化股票3.01003518691.000057073200.0000
169360006光大保德信新增长股票2.1600230000.00004084800.0000
170410010华富中小板指数增强型2.910015351.0000248993.0000
171450001国富中国收益混合4.3700599912.00009730570.0000
172450002国富弹性市值股票3.95007258078.0000117726000.0000
173450003国富潜力组合股票6.61004539902.000073637200.0000
174450009国富中小盘股票4.25005608300.000090966600.0000
175450011国富研究精选股票6.3700205000.00003325100.0000
176481004工银稳健成长股票5.27002246835.000036443700.0000
177481006工银红利股票4.07001049168.000017017500.0000
178481017工银量化策略股票2.5400180438.00002926700.0000
179487021工银瑞信优质精选混合4.3600204428.00003315820.0000
180519755交银多策略回报灵活配置混合A2.4600200000.00003552000.0000
181530009建信收益增强A0.9200184600.00003278500.0000
182530015建信深证基本面60ETF联接A0.060010984.0000178160.0000
183550003信诚盛世蓝筹股票2.89001321608.000021436500.0000
184550015信诚至远混合A0.330010000.0000162200.0000
185560002益民红利成长混合4.1000781167.000013873500.0000
所有基金的持有精测电子300567的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000534长盛高端装备混合1.910097300.00004911700.0000
2000698宝盈科技30混合7.59002523600.0000127391000.0000
3000924宝盈先进制造混合7.8300829900.000041893400.0000
4000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.270061000.00004157150.0000
5001224中邮新思路灵活配置混合1.480010000.0000504800.0000
6001389中融鑫视野混合A1.9600500.000034075.0000
7001390中融鑫视野混合C1.9600500.000034075.0000
8001457华商新常态混合3.2700110000.00005552800.0000
9001756嘉实策略优选混合1.190099972.00005046590.0000
10001877宝盈国家安全沪港深股票5.410065700.00003316540.0000
11001940农银汇理现代农业加混合2.440026200.00001785530.0000
12002064华富产业升级混合3.940025600.00001744640.0000
13002222嘉实新趋势混合1.210030000.00001514400.0000
14002474中邮睿信增强债券0.750020000.00001009600.0000
15002482宝盈互联网沪港深混合5.7600100000.00005048000.0000
16002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合3.560039756.00002709370.0000
17003145中融竞争优势股票4.830051200.00003489280.0000
18003292嘉实优势成长混合3.500033754.00002300340.0000
19003513中邮消费升级灵活配置混合2.640017700.0000893496.0000
20003670中融物联网主题混合4.820029200.00001989980.0000
21004025融通收益增强债券A0.23002454.0000167240.0000
22004026融通收益增强债券C0.23002454.0000167240.0000
23004671中融核心成长混合4.4900263900.000017984800.0000
24004890中邮健康文娱灵活配置混合3.600030000.00002044500.0000
25005088嘉实新添辉定期混合A0.950039500.00001993960.0000
26005089嘉实新添辉定期混合C0.950039500.00001993960.0000
27050007博时平衡配置混合1.4300121500.00006133320.0000
28050009博时新兴成长股票8.41004019654.0000202912000.0000
29050010博时特许价值股票6.2400219400.000011075300.0000
30070002嘉实增长混合3.97001408055.000071078600.0000
31070020嘉实稳固收益债券2.3500210000.000010600800.0000
32160522博时睿益事件驱动混合(LOF)2.930096300.00004861220.0000
33163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.7800271578.000013709300.0000
34166801浙商聚潮新思维混合3.1100205462.000010371700.0000
35213001宝盈鸿利收益混合A7.6000666214.000033630500.0000
36270028广发制造业精选股票4.7200360800.000018138800.0000
37377240上投摩根新兴动力混合A3.07001003732.000068404300.0000
38398041中海量化策略股票4.9200121039.00008248810.0000
39519089新华优选成长股票2.4800270098.000018407200.0000
40519091新华泛资源优势混合2.4900230000.000015674500.0000
41660001农银行业成长股票2.5000656200.000044720000.0000
42660015农银汇理行业轮动股票2.910095500.00006508320.0000
所有基金的持有华东医药000963的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.17002598724.0000109094000.0000
2000167广发聚优灵活配置混合3.9000470886.000019767800.0000
3000220富国医疗保健行业混合3.69001709311.000045228400.0000
4000530招商丰盛稳定增长混合1.960053350.00002239630.0000
5000532景顺长城优势企业股票3.1800276800.00007324130.0000
6000679招商丰利灵活配置混合1.770029800.00001251000.0000
7000711嘉实医疗保健股票6.46003613191.000095605000.0000
8000831工银医疗保健股票2.80002196986.000092229500.0000
9000878中海医药混合A4.8700980034.000041141800.0000
10000884民生加银优选股票4.9800497608.000013166700.0000
11000945华夏医疗健康混合A7.00004351053.0000182657000.0000
12000946华夏医疗健康混合C7.00004351053.0000182657000.0000
13000958东吴鼎元债券A0.98008000.0000335840.0000
14000959东吴鼎元债券C0.98008000.0000335840.0000
15000960招商医药健康产业股票4.5000951116.000039927800.0000
16000969前海开源大安全混合6.6700452288.000018987000.0000
17000974安信消费医药股票2.51002832217.000074940500.0000
18001007国联安鑫安灵活配置混合6.0300120000.00005037600.0000
19001011华夏希望债券A0.290069000.00002896620.0000
20001013华夏希望债券C0.290069000.00002896620.0000
21001017泰达改革动力混合A1.9200256600.00006789640.0000
22001039嘉实先进制造股票4.91001487884.000062461400.0000
23001103前海开源工业革命4.0混合3.6400439900.000018467000.0000
24001105信达澳银转型创新股票3.1400380000.000015952400.0000
25001178前海开源再融资股票6.22001037854.000043569100.0000
26001193中金消费升级股票2.8600105777.00004440520.0000
27001278前海开源清洁能源混合A2.8900136600.00005734470.0000
28001323东吴移动互联混合A5.1900160000.00006716800.0000
29001352民生加银新战略混合0.740041300.00001092800.0000
30001355广发聚泰混合A1.970033800.00001418920.0000
31001558天弘医疗健康混合A4.4100108703.00004563350.0000
32001559天弘医疗健康混合C4.4100108703.00004563350.0000
33001755嘉实新思路混合0.6500182787.00004836540.0000
34001756嘉实策略优选混合1.6200259700.00006871660.0000
35001766上投摩根医疗健康股票2.9200338901.000014227100.0000
36001878嘉实沪港深精选股票4.38009008153.0000238356000.0000
37001984上投摩根智慧生活混合1.06003800.0000159524.0000
38002001华夏回报混合2.27006728304.0000282454000.0000
39002072长安鑫利优选混合C5.4500101250.00004250480.0000
40002133广发鑫益混合6.06001730133.000072631000.0000
41002211嘉实新财富混合0.6500183550.00004856730.0000
42002212嘉实新起航混合0.6500183800.00004863350.0000
43002222嘉实新趋势混合0.420020000.0000529200.0000
44002261中银宝利混合A1.2500208100.00008736040.0000
45002264华夏乐享健康混合7.7800354965.000014901400.0000
46002300长盛医疗量化股票4.050043300.00001817730.0000
47002317招商睿逸混合1.810060400.00002535590.0000
48002360前海开源清洁能源混合C2.8900136600.00005734470.0000
49002407前海开源恒远灵活配置混合3.200071600.00003005770.0000
50002408中信建投医改混合A7.540040000.00001058400.0000
51002416招商丰利灵活配置混合C1.770029800.00001251000.0000
52002417招商丰盛稳定增长混合C1.960053350.00002239630.0000
53002434中银宏利混合A1.4600262300.000011011400.0000
54002547民生加银养老服务混合4.330092900.00002458130.0000
55002604华夏新起点混合2.530077077.00003235690.0000
56002649民生加银智造2025混合4.11002483.0000104236.0000
57002749嘉实稳盛债券0.780063000.00001666980.0000
58003095中欧医疗健康混合A5.48001837440.000077135700.0000
59003096中欧医疗健康混合C5.48001837440.000077135700.0000
60003218前海开源祥和债券A1.530076000.00003190480.0000
61003219前海开源祥和债券C1.530076000.00003190480.0000
62003550泰达改革动力混合C1.9200256600.00006789640.0000
63003581前海联合国民健康混合A4.740080000.00002116800.0000
64003966中银润利混合A1.0400200653.00008423410.0000
65003967中银润利混合C1.0400200653.00008423410.0000
66004075交银医药创新股票7.5300993177.000041693600.0000
67004284华宝新优选混合0.920016000.0000671680.0000
68004355嘉实丰和灵活配置混合4.2200927600.000024544300.0000
69004391平安大华转型创新混合C2.920055100.00002313100.0000
70004477嘉实沪港深回报混合2.93004310783.0000114063000.0000
71004696东兴量化优享混合1.020012000.0000503760.0000
72004763中科沃土沃嘉混合A3.020040000.00001679200.0000
73004764中科沃土沃嘉混合C3.020040000.00001679200.0000
74004851广发医疗保健股票9.48001417648.000059512900.0000
75004916嘉实新添丰定期混合0.650053200.00001407670.0000
76005088嘉实新添辉定期混合A0.690054500.00001442070.0000
77005089嘉实新添辉定期混合C0.690054500.00001442070.0000
78005164富荣福锦混合A2.780060000.00002518800.0000
79005165富荣福锦混合C2.780060000.00002518800.0000
80005173富荣富安债券A0.05001000.000041980.0000
81005174富荣富安债券C0.05001000.000041980.0000
82005176富国精准医疗灵活配置混合4.13002729205.000072214800.0000
83005237银华医疗健康量化股票发起式A4.080026345.00001105960.0000
84005267嘉实价值精选股票3.68004870950.0000128885000.0000
85005290诺德新盛混合1.840020000.0000529200.0000
86005303嘉实医药健康股票A5.12002709113.000071683100.0000
87005489中金衡优混合A0.09002400.0000100752.0000
88005612嘉实核心优势股票4.17009463887.0000250414000.0000
89005796嘉实新添荣定期混合A2.0400579729.000024337000.0000
90005825申万菱信智能驱动股票1.860055400.00002325690.0000
91006009国融融银混合A1.230029700.00001246810.0000
92070003嘉实稳健混合3.92003903073.0000103275000.0000
93070013嘉实研究精选股票4.83003172736.0000133191000.0000
94070018嘉实回报混合2.9300276300.000011599100.0000
95070019嘉实价值优势股票4.11002157650.000057091400.0000
96070020嘉实稳固收益债券0.7600130400.00003450380.0000
97070032嘉实优化红利股票4.42004268236.0000112938000.0000
98070099嘉实优质企业股票5.64003736677.000098872500.0000
99110023易方达医疗保健行业股票4.54004991973.0000132088000.0000
100151001银河稳健混合3.1400450000.000018891000.0000
101159938广发中证全指医药卫生ETF1.9200675500.000028357500.0000
102160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.43001461670.000061360900.0000
103160314华夏行业股票(LOF)1.8900852035.000035768400.0000
104160805长盛同智优势混合(LOF)2.4000303300.000012732500.0000
105160808长盛同瑞中证200指数分级1.18002707.0000113640.0000
106161616融通医疗保健行业股票4.77001800000.000075564000.0000
107163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.2900257606.000010814300.0000
108164401前海开源健康分级2.8900202455.00008499060.0000
109165519信诚中证800医药指数分级3.2200137800.00005784840.0000
110180010银华优质增长股票1.5700824941.000034631000.0000
111217013招商中小盘精选股票2.740092917.00003900660.0000
112229002泰达宏利逆向股票2.3400334867.00008860580.0000
113240020华宝兴业医药生物优选股票3.7300387500.000016267200.0000
114260115景顺长城中小盘股票5.0300198000.00008312040.0000
115320003诺安股票1.18001247634.000033012400.0000
116399011中海上证380指数4.88001400040.000058773700.0000
117400032东方主题精选混合1.710060000.00001587600.0000
118420001天弘精选混合3.7800960000.000040300800.0000
119420009天弘安康颐养混合0.6100187500.00004961250.0000
120485114工银添颐债券A2.0400463373.000012260800.0000
121512010易方达沪深300医药ETF4.5300471945.000019812300.0000
122512120华安中证细分医药ETF3.380078756.00003306180.0000
123512610嘉实中证医药卫生ETF3.000010150.0000426097.0000
124519015海富通精选贰号混合2.1300217397.00009126330.0000
125519099新华灵活主题股票4.330027450.00001152350.0000
126519165新华鑫利灵活配置混合3.390016800.0000705264.0000
127519655银河服务混合2.9900900000.000037782000.0000
128519779交银沪港深价值精选混合2.5900299925.000012590900.0000
129630015华商大盘量化精选混合3.5700475000.000019940500.0000
130673060西部利得景瑞混合4.6100110000.00004617800.0000
131673071西部利得新动力混合A1.810091600.00003845370.0000
132673081西部利得祥运混合A4.400036000.00001511280.0000
133673120西部利得新富混合2.950057000.00002392860.0000
134690001民生加银品牌蓝筹混合4.2100190710.00005046190.0000
135690004民生加银稳健成长股票7.3500130200.00005465800.0000
136690009民生加银红利回报混合4.6300107039.00004493500.0000
137762001国金通用国鑫发起3.3400158332.00006646780.0000
所有基金的持有华鲁恒升600426的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.020016940.0000204466.0000
2000067民生加银转债优选A0.450070000.00001204700.0000
3000068民生加银转债优选C0.450070000.00001204700.0000
4000118广发聚鑫债券A1.7400629909.00007603000.0000
5000119广发聚鑫债券C1.7400629909.00007603000.0000
6000171易方达裕丰回报债券0.63001628098.000019651100.0000
7000173汇添富美丽30股票4.07007800000.0000134238000.0000
8000242景顺长城策略精选灵活配置混合5.4600729100.00008800240.0000
9000410益民服务领先混合2.9400126679.00002180150.0000
10000436易方达裕惠定开混合发起式0.2400465700.00008014700.0000
11000536前海开源可转债债券0.360017100.0000294291.0000
12000541华商创新成长混合发起式3.4400800000.000013768000.0000
13000824圆信永丰双红利混合A3.18003990000.000068667900.0000
14000962天弘中证500指数A0.4200328619.00003966430.0000
15001027前海开源中证大农业指数增强4.3900232095.00002801390.0000
16001060前海开源高端装备制造混合1.9500282000.00004853220.0000
17001068华融新锐灵活配置混合2.3800160000.00002753600.0000
18001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.7700400000.00006884000.0000
19001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.7700400000.00006884000.0000
20001209前海开源一带一路混合A1.7100189400.00003259570.0000
21001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.0000700.00008449.0000
22001229德邦福鑫灵活配置混合A2.700060000.0000724200.0000
23001241国寿安保中证500ETF联接0.0000300.00005163.0000
24001270英大灵活配置混合发起式A2.3800300000.00003621000.0000
25001277博时国企改革股票2.16001755700.000021191300.0000
26001284红塔红土盛金新动力混合C2.4900160000.00002753600.0000
27001305九泰天富改革混合2.25001004062.000012119000.0000
28001309东方红睿逸定期开放混合1.43001299884.000015689600.0000
29001380鹏华弘盛混合C1.1400150000.00002581500.0000
30001433易方达瑞景混合1.2000371590.00006395060.0000
31001441易方达瑞信混合I2.0500339600.00005844520.0000
32001442易方达瑞信混合E2.0500339600.00005844520.0000
33001562易方达瑞和混合3.57001144628.000019699000.0000
34001579国泰大农业股票4.5100388321.00006683000.0000
35001603易方达安盈回报混合3.1000187043.00003219010.0000
36001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.3800230000.00002776100.0000
37001731广发百发大数据价值混合A2.870087200.00001500710.0000
38001749招商中国机遇股票4.27002000000.000034420000.0000
39001755嘉实新思路混合0.9900422700.00007274670.0000
40001756嘉实策略优选混合0.9400285300.00004910010.0000
41001771南方量化混合0.420012600.0000216846.0000
42001802易方达瑞财混合I0.4400292300.00005030480.0000
43001816汇添富新睿精选混合A1.5700170600.00002059140.0000
44001839九泰久兴灵活配置混合2.7400264900.00003197340.0000
45001901前海开源沪港深隆鑫混合A3.9600993652.000017100800.0000
46001972前海开源沪港深智慧生活混合6.3800334500.00005756740.0000
47002067诺安精选回报混合3.1700236800.00004075330.0000
48002076浙商聚潮灵活配置混合2.290096600.00001165960.0000
49002080前海开源一带一路混合C1.7100189400.00003259570.0000
50002106德邦福鑫灵活配置混合C2.700060000.0000724200.0000
51002123北信瑞丰外延增长混合0.62004200.000072282.0000
52002134广发鑫裕混合1.0900318743.00005485570.0000
53002145诺安景鑫混合3.1900246000.00004233660.0000
54002211嘉实新财富混合0.9900424600.00007307370.0000
55002212嘉实新起航混合0.9900425100.00007315970.0000
56002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.1100172700.00002972170.0000
57002305光大保德信风格轮动混合1.090039200.0000674632.0000
58002311创金合信中证500增强A0.6000134400.00001622210.0000
59002376国寿安保核心产业灵活配置混合2.520079000.00001359590.0000
60002455民生加银鑫喜混合0.2600109900.00001891380.0000
61002588博时银智大数据100指数A1.020027807.0000478558.0000
62002636广发集裕债券A0.520021700.0000261919.0000
63002669华商万众创新混合3.8300150000.00002581500.0000
64002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.280040000.0000688400.0000
65002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.280040000.0000688400.0000
66002749嘉实稳盛债券2.2700300000.00005163000.0000
67002783东方红价值精选混合A0.9000500000.00008605000.0000
68002910易方达供给改革灵活配置混合7.9700334400.00005755020.0000
69002969易方达丰和债券0.83002292063.000039446400.0000
70003169长盛盛辉混合A1.080075328.0000909209.0000
71003170长盛盛辉混合C1.080075328.0000909209.0000
72003234信诚至利混合A0.73002200.000037862.0000
73003235信诚至利混合C0.73002200.000037862.0000
74003241创金合信量化发现混合A0.4700130500.00001575140.0000
75003242创金合信量化发现混合C0.4700130500.00001575140.0000
76003301华夏鼎融债券A0.160018800.0000323548.0000
77003308中信建投睿利混合7.3700116000.00001400120.0000
78003434博时鑫泽混合A2.0600473100.00008142050.0000
79003435博时鑫泽混合C2.0600473100.00008142050.0000
80003436博时鑫丰混合A0.280028200.0000485322.0000
81003437博时鑫丰混合C0.280028200.0000485322.0000
82003446英大睿鑫灵活配置混合A7.2600460000.00005552200.0000
83003447英大睿鑫灵活配置混合C7.2600460000.00005552200.0000
84003458嘉实稳宏债券A1.800020000.0000344200.0000
85003459嘉实稳宏债券C1.800020000.0000344200.0000
86003501泰达睿智稳健混合1.040075600.00001301080.0000
87003717中银量化精选混合0.490070000.0000844900.0000
88003912泰达宏利启富混合A0.210022900.0000394109.0000
89003913泰达宏利启富混合C0.210022900.0000394109.0000
90004000泰达睿选稳健混合1.050028700.0000493927.0000
91004148圆信永丰多策略混合3.38002380000.000040959800.0000
92004353嘉实新添华定期混合1.5700469900.00008086980.0000
93004355嘉实丰和灵活配置混合2.75001017700.000017514600.0000
94004635中信建投睿利混合C7.3700116000.00001400120.0000
95004641万家量化睿选混合1.4400101200.00001741650.0000
96004685金元顺安元启混合0.03001600.000027536.0000
97004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.610050000.0000860500.0000
98004726先锋聚优混合A1.32005000.000086050.0000
99004727先锋聚优混合C1.32005000.000086050.0000
100004902富国丰利增强债券0.250039800.0000480386.0000
101004916嘉实新添丰定期混合1.1900148100.00002548800.0000
102005047南华瑞扬纯债A1.74004500.000077445.0000
103005048南华瑞扬纯债C1.74004500.000077445.0000
104005062博时中证500指数增强A1.7900216100.00002608330.0000
105005088嘉实新添辉定期混合A0.5100274300.00004720700.0000
106005089嘉实新添辉定期混合C0.5100274300.00004720700.0000
107005095国泰量化成长优选混合A1.280047000.0000567290.0000
108005096国泰量化成长优选混合C1.280047000.0000567290.0000
109005166嘉实润和量化定期混合0.090039900.0000481593.0000
110005167嘉实润泽量化定期混合0.3200238700.00004108030.0000
111005351添富行业整合混合3.02001220000.000014725400.0000
112005402广发资源优选股票4.4400281401.00004842910.0000
113005489中金衡优混合A0.14009600.0000165216.0000
114005515银华中小市值量化优选股票发起式A1.40007300.0000125633.0000
115005635博时量化多策略股票A1.6200181900.00002195530.0000
116005724交银致远智投混合0.520096800.00001168380.0000
117005796嘉实新添荣定期混合A1.58001091100.000018777800.0000
118006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.0000700.00008449.0000
119050010博时特许价值股票3.5900411800.00007087080.0000
120050022博时回报灵活配置混合2.7200691699.000011904100.0000
121070017嘉实量化阿尔法股票2.4100350000.00004224500.0000
122070020嘉实稳固收益债券2.8100800020.000013768300.0000
123159922嘉实中证500ETF0.4400467834.00005646760.0000
124159935景顺长城中证500ETF0.440083456.00001007310.0000
125160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010050854.0000613808.0000
126160525博时睿丰定开混合1.5600276410.00004757020.0000
127161017富国中证500指数增强(LOF)1.36003263680.000039392600.0000
128162205泰达宏利风险预算混合0.610059500.00001024000.0000
129162711广发中证500ETF联接A0.00003530.000060751.0000
130164809工银中证500指数0.430056282.0000679324.0000
131165531信诚多策略灵活配置混合1.240050000.0000860500.0000
132166009中欧新动力股票(LOF)3.35001399847.000024091400.0000
133202025南方上证380ETF联接A0.03003390.000040917.0000
134229002泰达宏利逆向股票1.9700548238.00009435180.0000
135320003诺安股票1.13002004841.000034503300.0000
136350001天治财富增长混合2.8400119000.00002047990.0000
137360001光大保德信量化股票1.38001716725.000029544800.0000
138470008汇添富策略回报股票4.41003189839.000038501400.0000
139470058汇添富可转债债券A1.6300400000.00006884000.0000
140470098汇添富逆向投资股票6.52003282300.000039617400.0000
141501036汇添富中证500指数(LOF)A0.620063200.00001087670.0000
142510510广发中证500ETF0.44001214171.000014655000.0000
143510520诺安中证500ETF0.590033169.0000570838.0000
144510560国寿安保中证500ETF0.460062275.0000751659.0000
145510580易方达中证500ETF0.44003500.000042245.0000
146512500华夏中证500ETF0.4400806005.00009728480.0000
147512510华泰柏瑞中证500ETF0.4500128998.00001557010.0000
148519008汇添富优势精选混合2.82004500000.000054315000.0000
149519015海富通精选贰号混合3.0600761100.000013098500.0000
150519069汇添富价值精选股票2.960017000027.0000292570000.0000
151660011农银汇理中证500指数0.430026715.0000322450.0000
152690002民生增强收益债券A0.2500181700.00003127060.0000
153690006民生加银信用双利债券A0.2500200300.00003447160.0000
154690011民生加银积极成长混合3.020065162.00001121440.0000