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  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)(159803)
  易方达中证科技50ETF(159807)
  易方达深证100ETF(159901)
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  易方达黄金主题A人民币份额(161116)
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  易方达中小板指数分级(161118)
  易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)
  易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)
  易方达银行指数分级(161121)
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  易方达重组指数分级(161123)
  易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)
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  易标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126)
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  易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)
  易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)
  易纳斯达克100指数(QDII-LOF)(161130)
  易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)
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  易方达军工分级(502003)
  易方达国企改革分级(502006)
  易方达证券公司分级(502010)
  易方达上证50指数分级(502048)
  易方达上证50ETF(510100)
  中盘ETF(510130)
  易方达沪深300发起式ETF(510310)
  易方达中证500ETF(510580)
  易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)
  易方达货币E(511800)
  易方达沪深300医药ETF(512010)
  易方达沪深300非银ETF(512070)
  易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)
  易方达中证军工ETF(512560)
  易方达中证全指ETF(512570)
  易方达日经225ETF(513000)
  易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)
  易方达中证香港证券投资ETF(513090)
  易方达中证国企一带一路ETF(515110)
  易方达中证红利ETF(515180)
  易方达中证800ETF(515810)
  易方达中小板指数分级稳健(150106)
  易方达中小板指数分级进取(150107)
  易方达银行指数分级A(150255)
  易方达银行指数分级B(150256)
  易方达生物科技指数分级A(150257)
  易方达生物科技指数分级B(150258)
  易方达重组指数分级A(150259)
  易方达重组指数分级B(150260)
  基金科汇(184712)
  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
  基金科瑞(500056)
  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
  易方达国企改革分级A(502007)
  易方达国企改革分级B(502008)
  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达掌柜季季盈理财债券C(005100) 数据日期:2020-07-02
  
最新净值:0.552
累计净值:2.169
日 涨 幅:-10.27%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2017-09-05基金经理:梁莹 石大怿 投资风格:收益型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与易方达掌柜季季盈理财债券C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中海策略精选混合契约型开放式混合型1.7312.4842017-09-16刘俊 0.67亿份中海基金
富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.1031.1932017-08-30黄纪亮 18.68亿份富国基金
富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0901.1802017-08-30黄纪亮 0.00亿份富国基金
天弘优选债券契约型开放式债券型1.0521.1312017-09-26刘洋 118.04亿份天弘基金
易方达国企改革混合契约型开放式股票型1.5881.5882017-08-23郭杰 0.69亿份易方达基金
国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型1.8761.9012017-09-02徐栋 施成 1.26亿份国投瑞银基金
南方量化混合契约型开放式混合型0.9460.9462017-08-24肖勇 0.23亿份南方基金管理股份有限公司
诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.4211.4212017-08-29杨琨 0.24亿份诺安基金
易方达大健康主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.7671.7672017-09-27杨桢霄 萧楠 4.03亿份易方达基金
广发新兴成长混合契约型开放式混合型1.2221.2222017-09-15刘玉 1.64亿份广发基金
国金鑫瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.3631.3632017-09-13宫雪 杨雨龙 0.74亿份国金通用基金
华安大安全混合契约型开放式混合型1.5191.5192017-08-23舒灏 0.36亿份华安基金
大成国企改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.5171.5172017-09-21张烨 0.59亿份大成基金
九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型1.1821.1822017-08-16李响 1.95亿份九泰基金
光大保德信先进服务业混合契约型开放式混合型1.2181.2182017-09-20詹佳 1.11亿份光大保德信基金
中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9590.9592017-08-17国晓雯 0.07亿份中邮创业基金
光大保德信尊富18个月债券A契约型开放式债券型1.0251.0732017-09-27沈荣 10.33亿份光大保德信基金
光大保德信尊富18个月债券C契约型开放式债券型1.0191.0622017-09-27沈荣 0.04亿份光大保德信基金
中融睿祥纯债A契约型开放式债券型1.1201.1572017-08-24王玥 59.15亿份中融基金
中融睿祥纯债C契约型开放式债券型1.1101.1482017-08-24王玥 2.45亿份中融基金
信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型1.8941.8942017-08-18曾国富 杨珂 0.34亿份信达澳银基金
建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-16刘思 0.30亿份建信基金管理有限责任公司
长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.0211.4122017-08-18张文琍 杜国昊 46.45亿份长信基金管理有限责任公司
中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0681.1532017-08-09王玥 18.32亿份中融基金
中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0651.1472017-08-09王玥 0.06亿份中融基金
前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2761.3112017-08-14张雅洁 曾婷婷 12.67亿份新疆前海联合基金
融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0651.2152017-08-30张一格 12.82亿份融通基金
融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0631.2022017-08-30张一格 0.10亿份融通基金
国泰民安增益纯债债券契约型开放式混合型1.0421.0782017-08-31黄志翔 6.88亿份国泰基金
信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30杨旭 0.00亿份中信保诚基金
信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30杨旭 0.00亿份中信保诚基金
前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.1931.3712017-08-29林材 0.93亿份新疆前海联合基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1531.1532017-09-13吴向军 陈雷 0.41亿份国泰基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1630.1632017-09-13吴向军 陈雷 0.41亿份国泰基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1630.1632017-09-13吴向军 陈雷 0.41亿份国泰基金
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C契约型开放式QDII1.1381.1382017-09-13吴向军 陈雷 0.46亿份国泰基金
民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-22李文君 0.00亿份民生加银基金
汇添富民丰回报混合A契约型开放式债券型1.1961.1962017-09-27吴江宏 赵鹏飞 2.85亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富民丰回报混合C契约型开放式债券型1.1941.1942017-09-27吴江宏 赵鹏飞 0.08亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-24王茜 0.20亿份嘉实基金
博时银智大数据100指数C契约型开放式股票型1.6981.6982017-09-15桂征辉 杨振建 0.01亿份博时基金
南方有色金属联接A契约型开放式混合型0.7220.7222017-09-08崔蕾 0.83亿份南方基金管理股份有限公司
南方有色金属联接C契约型开放式混合型0.7140.7142017-09-08崔蕾 1.24亿份南方基金管理股份有限公司
富国嘉利稳健配置定期开放混合契约型开放式债券型1.0831.0832017-09-26俞晓斌 0.70亿份富国基金
华泰柏瑞富利混合契约型开放式混合型0.8950.8952017-09-12杨景涵 3.30亿份华泰柏瑞基金
博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0441.1372017-08-30黄海峰 20.77亿份博时基金
泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型1.3071.3072017-09-06刘洋 0.58亿份泰达宏利基金
泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型1.2861.2862017-09-06刘洋 0.47亿份泰达宏利基金
民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-01李文君 胡振仓 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-01李文君 胡振仓 0.00亿份民生加银基金
中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.5311.7482017-09-01黄海浩 刘博 0.73亿份中信建投基金
中信建投货币B契约型开放式货币型0.0000.5712017-09-01刘博 0.00亿份中信建投基金
汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.3031.3032017-08-10陈欣 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.1341.1342017-08-10陈欣 0.85亿份汇安基金管理有限责任公司
万家家瑞债券A契约型开放式债券型1.1551.1552017-09-20尹诚庸 3.32亿份万家基金
万家家瑞债券C契约型开放式债券型1.1431.1432017-09-20尹诚庸 0.16亿份万家基金
新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1891.1892017-08-09崔建波 刘彬 0.87亿份新华基金
新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.8090.8092017-09-01张永超 钟俊 1.43亿份新华基金
前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1201.1552017-08-14王旭巍 2.98亿份前海开源基金
前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1181.1432017-08-14王旭巍 1.17亿份前海开源基金
上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.2471.2472017-08-23施虓文 0.29亿份上投摩根基金
民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-09李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-09李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14王申 黄海峰 0.01亿份博时基金
华夏节能环保股票契约型开放式股票型1.2561.2562017-08-11吕佳玮 1.19亿份华夏基金
南方房地产联接A契约型开放式混合型0.8790.8792017-08-24罗文杰 0.35亿份南方基金管理股份有限公司
南方房地产联接C契约型开放式混合型0.8690.8692017-08-24罗文杰 1.25亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-23李文君 暂无民生加银基金
民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-23李文君 0.00亿份民生加银基金
嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-24曲扬 暂无嘉实基金
银河嘉祥混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-08蒋磊 罗博 0.00亿份银河基金
银河嘉祥混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-09-08蒋磊 罗博 0.05亿份银河基金
中融核心成长混合契约型开放式混合型1.0891.0892017-09-29金拓 2.34亿份中融基金
博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.6471.6472017-08-09蔡滨 0.20亿份博时基金
前海开源裕瑞混合A契约型开放式债券型1.1781.1782017-09-05范洁 吴彦 0.18亿份前海开源基金
万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0621.1562017-08-18苏谋东 陈奕雯 5.50亿份万家基金
万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0601.1502017-08-18苏谋东 陈奕雯 0.13亿份万家基金
华夏研究精选股票契约型开放式股票型1.3251.3252017-09-06林晶 2.27亿份华夏基金
博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.1001.1492017-08-23黄海峰 9.05亿份博时基金
南方兴盛混合契约型开放式混合型1.5621.5622017-09-13李振兴 2.12亿份南方基金管理股份有限公司
红塔红土盛商一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0381.1182017-09-15罗薇 梁钧 2.11亿份红塔红土基金
红塔红土盛商一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0261.1062017-09-15罗薇 梁钧 0.03亿份红塔红土基金
先锋聚优混合A契约型开放式混合型0.9560.9562017-09-15杨帅 0.03亿份先锋基金
先锋聚优混合C契约型开放式混合型0.9830.9832017-09-15杨帅 0.03亿份先锋基金
中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0471.1282017-08-09黄华 蒋雯文 77.28亿份中欧基金
中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0151.0962017-08-09黄华 蒋雯文 0.00亿份中欧基金
建信量化事件驱动股票契约型开放式股票型1.2241.2242017-09-13薛玲 0.85亿份建信基金管理有限责任公司
富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3031.3032017-08-09于渤 0.23亿份富国基金
长盛创新驱动混合契约型开放式混合型1.2341.2342017-08-16孟棋 0.33亿份长盛基金
富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2771.2772017-08-09于渤 0.17亿份富国基金
华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.5011.7072017-08-11陈利 24.66亿份华泰证券(上海)资产
海富通添益货币A契约型开放式货币型0.3851.5812017-08-14何谦 19.36亿份海富通基金
海富通添益货币B契约型开放式货币型0.4521.8262017-08-14何谦 830.76亿份海富通基金
国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.1911.1912017-08-22吴闻 吴坚 1.98亿份国寿安保基金
国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型1.1701.1702017-08-22吴闻 吴坚 0.60亿份国寿安保基金
招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0321.1242017-08-17郭敏 2.10亿份招商基金
招商稳健优选股票契约型开放式股票型1.5741.5742017-09-20钟赟 0.43亿份招商基金
中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.1701.1702017-08-09王玉玺 吴文钊 2.80亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1651.1652017-08-09王玉玺 吴文钊 0.27亿份中银国际证券股份有限公司
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0631.1612017-08-22吴闻 董瑞倩 48.83亿份国寿安保基金
平安大华惠悦纯债债券契约型开放式债券型1.0851.1562017-09-12高勇标 8.17亿份平安基金
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.2601.2602017-09-07黄祥斌 2.82亿份北信瑞丰基金
南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.9790.9792017-08-16刘斐 徐超 0.19亿份南华基金
南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.9650.9652017-08-16刘斐 徐超 0.03亿份南华基金
中欧弘涛债券A契约型开放式债券型1.0311.1412017-09-01洪慧梅 4.44亿份中欧基金
广发医疗保健股票契约型开放式股票型2.9242.9242017-08-10吴兴武 18.98亿份广发基金
泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0431.1952017-08-30经惠云 26.41亿份泰康资产管理有限责任公司
华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.4941.9062017-08-24李博良 陈利 2.91亿份华泰证券(上海)资产
泰康现金管家货币A契约型开放式货币型0.2011.1742017-09-08任慧娟 0.32亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币B契约型开放式货币型0.2671.4172017-09-08任慧娟 5.74亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康现金管家货币C契约型开放式货币型0.2671.4162017-09-08任慧娟 6.11亿份泰康资产管理有限责任公司
交银股息优化混合契约型开放式股票型1.7681.7682017-08-25韩威俊 2.10亿份交银施罗德基金
中银金融地产混合契约型开放式股票型1.2021.2022017-09-28刘腾 2.01亿份中银基金
添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.7381.7382017-08-16刘江 1.47亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.6421.6422017-08-16刘江 0.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.6421.6422017-08-16刘江 0.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
中银证券瑞丰混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-06王玉玺 张燕 0.58亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞丰混合C契约型开放式混合型0.9950.9952017-09-06王玉玺 张燕 0.06亿份中银国际证券股份有限公司
财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型1.2801.2802017-08-30宫志芳 于洋 0.36亿份财通证券资产
财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型1.2721.2722017-08-30宫志芳 于洋 0.03亿份财通证券资产
华商鑫安灵活配置混合契约型开放式混合型1.3551.4812017-09-06梁皓 1.47亿份华商基金
中银信享定期开放债券契约型开放式债券型1.0221.1332017-09-29白洁 索丽娜 39.90亿份中银基金
富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.1441.1442017-09-05陈斯扬 3.87亿份富国基金
人保货币A契约型开放式货币型0.4821.4802017-08-11张玮 田阳 0.47亿份中国人保资产
人保货币B契约型开放式货币型0.5471.7272017-08-11张玮 田阳 116.91亿份中国人保资产
华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型2.4082.4082017-08-16徐晓杰 5.94亿份华泰柏瑞基金
农银金鸿一年定开债券契约型开放式债券型1.0501.0502017-09-06许娅 0.45亿份农银汇理基金
长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.1921.1922017-08-09孟楠 0.55亿份长安基金
长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.1861.1862017-08-09孟楠 3.29亿份长安基金
嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.1721.1722017-08-23刘宁 0.71亿份嘉实基金
兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0001.1452017-08-31张睿 季伟杰 60.11亿份兴全基金
招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.2991.2992017-08-29侯杰 1.05亿份招商基金
招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.2771.2772017-08-29侯杰 0.20亿份招商基金
国都智能制造混合契约型开放式混合型1.0361.0362017-09-29张崴 张晓磊 0.14亿份国都证券有限责任公司
中加聚鑫纯债一年债券A契约型开放式债券型1.1601.1602017-09-15李瑾懿 2.33亿份中加基金
中加聚鑫纯债一年债券C契约型开放式债券型1.1501.1502017-09-15李瑾懿 0.12亿份中加基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1051.1052017-08-24丁玥 赵慧 1.25亿份鑫元基金
长信中证500指数增强契约型开放式股票型1.2541.2542017-08-30宋海岸 0.58亿份长信基金管理有限责任公司
添富盈润混合A契约型开放式债券型1.2651.2652017-09-06吴江宏 0.35亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富盈润混合C契约型开放式债券型1.2451.2452017-09-06吴江宏 0.15亿份汇添富基金管理股份有限公司
鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0891.0892017-08-24丁玥 赵慧 0.23亿份鑫元基金
申万菱信价值优利混合契约型开放式股票型1.3221.3222017-09-21俞诚 1.96亿份申万菱信基金
兴全恒益债券A契约型开放式债券型1.1951.1952017-09-20张睿 申庆 20.64亿份兴全基金
兴全恒益债券C契约型开放式债券型1.1821.1822017-09-20张睿 申庆 1.03亿份兴全基金
圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型1.4571.4572017-08-30范妍 1.68亿份圆信永丰基金
泓德致远混合A契约型开放式混合型1.6211.6212017-08-30邬传雁 13.34亿份泓德基金
泓德致远混合C契约型开放式混合型1.5851.5852017-08-30邬传雁 0.78亿份泓德基金
南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.4771.7312017-08-09蔡奕奕 101.28亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.5421.9752017-08-09蔡奕奕 1.56亿份南方基金管理股份有限公司
长城收益宝货币A契约型开放式货币型0.7242.5852017-09-06邹德立 程书峰 65.82亿份长城基金
长城收益宝货币B契约型开放式货币型0.7892.8302017-09-06邹德立 程书峰 6.69亿份长城基金
交银恒益灵活配置混合契约型开放式混合型1.1391.1392017-09-15李娜 凌超 3.07亿份交银施罗德基金
富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0951.1542017-08-10朱梦娜 9.35亿份富国基金
鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.5061.7452017-08-10王莹莹 0.53亿份鹏杨基金
鹏扬通利货币B契约型开放式货币型0.5421.9332017-08-10王莹莹 18.84亿份鹏杨基金
鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.5031.7232017-09-06王宗合 5.17亿份鹏华基金
诺德新享混合契约型开放式混合型1.3921.3922017-08-09刘先政 0.03亿份诺德基金
广发恒生中型股指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8960.8962017-09-21刘杰 0.21亿份广发基金
广发高端制造股票契约型开放式股票型1.6481.6482017-09-01孙迪 1.72亿份广发基金
泰康泉林量化价值精选混合A契约型开放式股票型1.1821.1822017-09-29刘伟 0.72亿份泰康资产管理有限责任公司
中金金泽混合A契约型开放式股票型1.2971.2972017-09-01杨立 2.02亿份中金基金
中金金泽混合C契约型开放式股票型1.2831.2832017-09-01杨立 0.02亿份中金基金
景顺长城景瑞睿利回报混合契约型开放式债券型1.1071.1072017-09-27万梦 0.82亿份景顺长城基金
东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0771.2072017-08-29孔令超 饶刚 徐觅 1.09亿份上海东方证券资产
申万菱信行业轮动股票契约型开放式股票型1.1801.1802017-09-29林博程 1.20亿份申万菱信基金
金鹰添瑞中短债A契约型开放式债券型1.0251.1212017-09-15戴骏 龙悦芳 11.97亿份金鹰基金
金鹰添瑞中短债C契约型开放式债券型1.0141.1092017-09-15戴骏 龙悦芳 7.18亿份金鹰基金
长江优享货币A契约型开放式货币型0.2520.6852017-08-11陆威 0.09亿份长江证券(上海)资产
长江优享货币B契约型开放式货币型0.3180.9262017-08-11陆威 0.53亿份长江证券(上海)资产
信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.3411.2522017-08-14席行懿 0.52亿份中信保诚基金
南方兴利债券契约型开放式债券型1.0321.1442017-09-12李璇 30.10亿份南方基金管理股份有限公司
交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1431.1432017-08-14于海颖 连端清 0.05亿份交银施罗德基金
银华智能汽车量化股票发起式A契约型开放式股票型0.9130.9132017-09-15马君 0.17亿份银华基金管理股份有限公司
银华智能汽车量化股票发起式C契约型开放式股票型0.9120.9122017-09-15马君 0.06亿份银华基金管理股份有限公司
银华信息科技量化股票发起式A契约型开放式股票型1.1981.1982017-09-15李宜璇 0.31亿份银华基金管理股份有限公司
银华信息科技量化股票发起式C契约型开放式股票型1.1991.1992017-09-15李宜璇 0.15亿份银华基金管理股份有限公司
银华新能源新材料量化股票发起式A契约型开放式股票型0.9630.9632017-09-15李宜璇 0.29亿份银华基金管理股份有限公司
银华新能源新材料量化股票发起式C契约型开放式股票型0.9510.9512017-09-15李宜璇 0.26亿份银华基金管理股份有限公司
鹏扬景兴混合A契约型开放式混合型1.1611.3262017-09-27焦翠 罗成 2.11亿份鹏杨基金
鹏扬景兴混合C契约型开放式混合型1.1561.3112017-09-27焦翠 罗成 1.41亿份鹏杨基金
长安鑫旺价值混合A契约型开放式混合型1.9421.9422017-09-21徐小勇 0.20亿份长安基金
长安鑫旺价值混合C契约型开放式混合型1.9511.9512017-09-21徐小勇 0.24亿份长安基金
华泰柏瑞量化阿尔法混合契约型开放式混合型1.1211.1212017-09-26田汉卿 盛豪 7.34亿份华泰柏瑞基金
东方红货币A契约型开放式货币型0.4941.8492017-08-25李燕 丁锐 高德勇 0.46亿份上海东方证券资产
东方红货币B契约型开放式货币型0.5602.0962017-08-25李燕 丁锐 高德勇 41.92亿份上海东方证券资产
东方红货币E契约型开放式货币型0.5352.0042017-08-25李燕 丁锐 高德勇 0.57亿份上海东方证券资产
博时中证500指数增强A契约型开放式股票型1.1931.1932017-09-26桂征辉 2.84亿份博时基金
广发中证全指家用电器指数A契约型开放式股票型1.1051.1052017-09-13罗国庆 0.56亿份广发基金
广发中证全指家用电器指数C契约型开放式股票型1.1021.1022017-09-13罗国庆 0.68亿份广发基金
中金现金管家货币C契约型开放式货币型0.2651.0592017-09-04石玉 131.46亿份中金基金
长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0681.1422017-08-16张文琍 1.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0441.1202017-08-16冯彬 0.25亿份长信基金管理有限责任公司
长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.1131.1712017-08-22漆志伟 5.10亿份长江证券(上海)资产
永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0321.1352017-09-07牟琼屿 30.08亿份永赢基金
永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0311.1352017-09-07牟琼屿 0.00亿份永赢基金
创金合信优选回报混合契约型开放式混合型1.2781.3382017-09-27曹春林 0.58亿份创金合信基金
嘉实新添辉定期混合A契约型开放式混合型1.1691.1692017-09-28曲扬 0.83亿份嘉实基金
嘉实新添辉定期混合C契约型开放式混合型1.1501.1502017-09-28曲扬 0.04亿份嘉实基金
广发货币C契约型开放式货币型0.4761.7542017-08-16温秀娟 0.00亿份广发基金
易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.5882.1042017-08-29梁莹 石大怿 1.90亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型0.6022.0912017-09-05梁莹 石大怿 29.59亿份易方达基金
易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型0.5912.0382017-09-05梁莹 石大怿 0.01亿份易方达基金
易方达月月利理财债券C契约型开放式货币型0.5972.0602017-08-29梁莹 石大怿 0.05亿份易方达基金
银华农业产业股票发起式契约型开放式股票型1.8721.8722017-09-28王翔 5.25亿份银华基金管理股份有限公司
广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.5051.6802017-08-22温秀娟 72.56亿份广发基金
泰康泉林量化价值精选混合C契约型开放式股票型1.1731.1732017-09-29刘伟 0.11亿份泰康资产管理有限责任公司
银华中证全指医药卫生指数增强发起式契约型开放式股票型2.0212.0212017-09-28秦锋 1.53亿份银华基金管理股份有限公司
金信价值精选混合A契约型开放式混合型1.0411.0412017-09-01吴清宇 0.12亿份金信基金
金信价值精选混合C契约型开放式混合型1.0521.0522017-09-01吴清宇 0.06亿份金信基金
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.3101.3102017-09-28方建 1.10亿份银华基金管理股份有限公司
富国兴利增强债券契约型开放式债券型1.1731.1732017-09-20陈斯扬 0.20亿份富国基金
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9640.9942017-08-280.26亿份华宝基金
长信长金通货币A契约型开放式货币型0.6351.8662017-09-08陆莹 杜国昊 26.09亿份长信基金管理有限责任公司
长信长金通货币B契约型开放式货币型0.6712.0072017-09-08陆莹 杜国昊 113.48亿份长信基金管理有限责任公司
新华活期添利货币E契约型开放式货币型0.6282.0212017-09-07王滨 李洁 22.28亿份新华基金
红土创新优淳货币A契约型开放式货币型0.4111.4672017-09-08邱骏 2.71亿份红土创新基金
红土创新优淳货币B契约型开放式货币型0.4771.7122017-09-08邱骏 10.27亿份红土创新基金
博时鑫禧混合A契约型开放式混合型1.0091.0092017-09-26王申 陈雷 0.00亿份博时基金
博时鑫禧混合C契约型开放式混合型1.0091.0092017-09-26王申 陈雷 0.02亿份博时基金
中银如意宝货币B契约型开放式货币型0.5702.1032017-09-15易芳菲 0.08亿份中银基金
博时富时中国A股指数契约型开放式股票型0.8180.8182017-09-29万琼 桂征辉 0.02亿份博时基金
南方天天利货币E契约型开放式货币型0.5611.9932017-09-13夏晨曦 蔡奕奕 34.58亿份南方基金管理股份有限公司
兴业稳天盈货币B契约型开放式货币型0.5392.1692017-09-11丁进 刘禹含 338.87亿份兴业基金
大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9480.9482017-08-10冉凌浩 0.34亿份大成基金
兴全精选混合契约型开放式混合型2.6893.1212017-09-06陈宇 14.64亿份兴全基金
工银深证成份指数(LOF)契约型开放式股票型0.9110.9112017-09-15刘伟琳 0.47亿份工银瑞信基金
中欧鼎利债券契约型开放式债券型1.1591.5602017-09-19洪慧梅 邵洁 1.74亿份中欧基金
国金沪深300指数增强契约型开放式股票型0.9780.9782017-09-01宫雪 0.14亿份国金基金
国寿安保策略精选混合(LOF)契约型开放式混合型1.6951.7452017-09-27吴坚 0.70亿份国寿安保基金
银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型1.5812.6142017-08-08孙慧 贾鹏 0.47亿份银华基金管理股份有限公司
金鹰元丰债券契约型开放式混合型1.2771.5632017-09-20林龙军 1.03亿份金鹰基金
汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9390.9392017-08-10吴振翔 3.19亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9330.9332017-08-10吴振翔 2.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.6541.6542017-08-11倪明 李晓星 苏静然 张萍 7.13亿份银华基金管理股份有限公司
汇添富睿丰混合A契约型开放式债券型1.1851.1852017-09-29刘伟林 曾刚 0.28亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富睿丰混合C契约型开放式债券型1.1721.1722017-09-29刘伟林 曾刚 0.11亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富弘安混合A契约型开放式债券型1.1291.1292017-09-29吴江宏 0.21亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富弘安混合C契约型开放式债券型1.1041.1042017-09-29吴江宏 0.29亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.1641.1642017-09-06董瑾 1.39亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.1601.1602017-09-06董瑾 0.60亿份汇添富基金管理股份有限公司
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1951.1952017-08-09刘思 0.42亿份建信基金管理有限责任公司
广发恒生中型股指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9040.9042017-09-21刘杰 0.46亿份广发基金
华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.5011.7002017-08-11陈利 0.01亿份华泰证券(上海)资产
南方中证房地产ETF契约型开放式ETF0.8510.8512017-08-25罗文杰 5.67亿份南方基金管理股份有限公司
信诚至远混合A契约型开放式混合型1.5791.5792017-08-31王睿 刘锐 0.61亿份中信保诚基金
信诚至远混合C契约型开放式混合型2.2602.2602017-08-31王睿 刘锐 0.56亿份中信保诚基金
西部利得新润混合契约型开放式混合型1.3671.4572017-08-25张翔 张英 2.07亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中海策略精选混合契约型开放式混合型1.7312.4842017-09-167.43%13.94%19.26%28.08%69.84%27.75%
2富国祥利一年期定期开放债券A契约型开放式债券型1.1031.1932017-08-30-0.17%-1.03%0.17%1.30%1.44%2.45%
3富国祥利一年期定期开放债券C契约型开放式债券型1.0901.1802017-08-30-0.18%-1.06%0.06%1.15%0.98%2.26%
4天弘优选债券契约型开放式债券型1.0521.1312017-09-26-0.08%-1.49%-0.50%0.66%3.82%1.86%
5易方达国企改革混合契约型开放式股票型1.5881.5882017-08-232.78%8.47%29.00%23.68%29.11%13.59%
6国投瑞银进宝混合契约型开放式混合型1.8761.9012017-09-028.86%23.59%34.36%30.52%86.86%26.68%
7南方量化混合契约型开放式混合型0.9460.9462017-08-240.00%-0.53%6.77%3.73%3.16%-2.47%
8诺安改革趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.4211.4212017-08-295.73%17.24%26.65%30.25%55.98%30.13%
9易方达大健康主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.7671.7672017-09-274.43%12.19%34.47%33.97%50.77%26.30%
10广发新兴成长混合契约型开放式混合型1.2221.2222017-09-153.74%12.52%29.04%32.97%49.57%25.33%
11国金鑫瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.3631.3632017-09-133.77%10.84%16.52%18.70%22.65%7.49%
12华安大安全混合契约型开放式混合型1.5191.5192017-08-232.64%11.28%18.12%23.40%57.90%17.21%
13大成国企改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.5171.5172017-09-214.26%10.57%29.77%32.49%51.40%25.17%
14九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型1.1821.1822017-08-160.77%1.90%3.59%2.96%8.34%-0.59%
15光大保德信先进服务业混合契约型开放式混合型1.2181.2182017-09-203.47%14.67%39.17%47.71%53.12%41.86%
16中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9590.9592017-08-17-0.10%-0.31%-0.31%-0.42%-0.72%-0.31%
17光大保德信尊富18个月债券A契约型开放式债券型1.0251.0732017-09-27-0.13%-0.79%0.23%1.43%6.04%2.65%
18光大保德信尊富18个月债券C契约型开放式债券型1.0191.0622017-09-27-0.13%-0.82%0.13%1.28%5.63%2.46%
19中融睿祥纯债A契约型开放式债券型1.1201.1572017-08-24-0.11%-0.81%0.15%1.22%5.43%2.27%
20中融睿祥纯债C契约型开放式债券型1.1101.1482017-08-24-0.12%-0.82%0.08%1.10%5.09%2.12%
21信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型1.8941.8942017-08-183.10%16.13%49.96%53.36%87.34%55.37%
22建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-160.00%0.00%0.00%-0.54%0.67%0.26%
23长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.0211.4122017-08-18-0.16%-0.60%0.06%0.73%3.59%1.21%
24中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0681.1532017-08-09-0.08%-0.96%0.34%1.85%5.34%2.62%
25中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0651.1472017-08-09-0.08%-0.96%0.31%1.84%5.15%2.58%
26前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2761.3112017-08-14-0.14%-1.85%-0.48%0.91%4.67%1.74%
27融通收益增强债券A契约型开放式债券型1.0651.2152017-08-300.16%1.43%2.00%3.19%7.19%2.38%
28融通收益增强债券C契约型开放式债券型1.0631.2022017-08-300.15%1.39%1.90%3.04%6.73%2.19%
29国泰民安增益纯债债券契约型开放式混合型1.0421.0782017-08-31-0.12%-1.12%0.20%1.39%3.59%1.83%
30信诚至盛混合A契约型开放式混合型1.0231.0232017-08-30-0.06%-0.02%-0.05%-0.03%2.28%0.01%
31信诚至盛混合C契约型开放式混合型0.9960.9962017-08-30-0.06%-0.35%-0.41%-0.47%-0.39%-0.47%
32前海联合泳隆混合契约型开放式混合型1.1931.3712017-08-291.91%4.36%8.40%5.24%6.84%-5.21%
33国泰中国企业信用精选债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1531.1532017-09-130.38%0.66%9.71%0.03%3.61%-0.61%
34国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1630.1632017-09-130.49%1.43%10.13%-1.75%0.43%-2.10%
35国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1630.1632017-09-130.49%1.43%10.13%-1.75%0.43%-2.10%
36国泰中国企业信用精选债券(QDII)C契约型开放式QDII1.1381.1382017-09-130.37%0.62%9.57%-0.17%3.18%-0.83%
37民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-220.43%0.58%1.53%2.74%3.87%2.53%
38汇添富民丰回报混合A契约型开放式债券型1.1961.1962017-09-270.62%0.64%4.09%5.43%7.85%2.61%
39汇添富民丰回报混合C契约型开放式债券型1.1941.1942017-09-270.62%0.61%3.98%5.26%7.44%2.42%
40嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-240.02%-0.08%-0.34%0.13%0.13%0.04%
41博时银智大数据100指数C契约型开放式股票型1.6981.6982017-09-152.79%12.15%23.97%26.63%34.33%14.63%
42南方有色金属联接A契约型开放式混合型0.7220.7222017-09-081.80%8.37%10.75%7.79%4.03%-3.80%
43南方有色金属联接C契约型开放式混合型0.7140.7142017-09-081.81%8.34%10.64%7.64%3.64%-3.97%
44富国嘉利稳健配置定期开放混合契约型开放式债券型1.0831.0832017-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45华泰柏瑞富利混合契约型开放式混合型0.8950.8952017-09-121.28%4.59%6.87%5.82%-1.31%-10.22%
46博时富和纯债债券契约型开放式债券型1.0441.1372017-08-30-0.08%-1.66%-0.02%1.32%4.56%2.13%
47泰达宏利业绩股票A契约型开放式股票型1.3071.3072017-09-064.62%11.32%18.95%17.03%25.48%6.60%
48泰达宏利业绩股票C契约型开放式股票型1.2861.2862017-09-064.61%10.97%18.48%16.48%24.66%6.06%
49民生加银鑫泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0172017-09-010.03%0.38%1.30%1.37%1.69%0.78%
50民生加银鑫泰纯债债券C契约型开放式债券型0.9390.9392017-09-010.00%0.98%3.30%4.97%-6.18%5.35%
51中信建投凤凰货币B契约型开放式货币型0.5311.7482017-09-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
52中信建投货币B契约型开放式货币型0.0000.5712017-09-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
53汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.3031.3032017-08-102.28%6.40%15.41%13.92%20.87%3.26%
54汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.1341.1342017-08-102.27%6.40%15.38%13.88%19.49%3.21%
55万家家瑞债券A契约型开放式债券型1.1551.1552017-09-200.28%1.65%1.77%2.85%8.47%3.04%
56万家家瑞债券C契约型开放式债券型1.1431.1432017-09-200.26%1.61%1.66%2.69%8.03%2.84%
57新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1891.1892017-08-095.20%17.04%20.93%15.20%33.40%18.16%
58新华恒益量化灵活配置混合契约型开放式混合型0.8090.8092017-09-011.51%4.62%7.93%9.15%-1.47%-3.14%
59前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1201.1552017-08-14-0.01%-1.69%-3.85%-2.45%1.56%-0.75%
60前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1181.1432017-08-14-0.01%-1.70%-3.04%-1.64%2.33%0.05%
61上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.2471.2472017-08-233.56%10.20%18.54%17.09%19.66%7.18%
62民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-090.01%0.16%0.29%0.29%0.29%0.29%
63民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-093.58%12.86%27.59%32.34%32.34%32.34%
64博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14-0.11%-0.46%1.19%1.79%3.11%1.79%
65华夏节能环保股票契约型开放式股票型1.2561.2562017-08-116.51%20.19%37.21%24.64%70.71%25.46%
66南方房地产联接A契约型开放式混合型0.8790.8792017-08-241.53%6.10%8.72%8.18%-2.85%-7.98%
67南方房地产联接C契约型开放式混合型0.8690.8692017-08-241.52%6.07%8.61%8.01%-3.24%-8.15%
68民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-230.00%0.16%0.35%0.35%0.35%0.35%
69民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-237.04%12.28%13.25%13.54%13.54%13.54%
70嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-240.01%0.03%-0.57%-0.32%-0.32%-0.32%
71银河嘉祥混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-080.03%0.00%-0.66%-1.23%-5.16%-6.49%
72银河嘉祥混合C契约型开放式混合型0.9980.9982017-09-080.02%-0.02%-0.72%-1.70%-5.71%-6.98%
73中融核心成长混合契约型开放式混合型1.0891.0892017-09-294.07%10.86%18.23%21.46%45.03%20.08%
74博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.6471.6472017-08-091.79%8.78%17.73%18.06%38.99%13.98%
75前海开源裕瑞混合A契约型开放式债券型1.1781.1782017-09-050.66%0.77%6.12%5.81%15.59%6.49%
76万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0621.1562017-08-18-0.09%-0.60%0.66%1.75%5.34%2.58%
77万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0601.1502017-08-18-0.09%-0.61%0.62%1.68%5.12%2.48%
78华夏研究精选股票契约型开放式股票型1.3251.3252017-09-063.82%12.25%22.88%23.82%33.41%12.80%
79博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.1001.1492017-08-23-0.12%-1.53%-0.15%1.03%4.02%1.72%
80南方兴盛混合契约型开放式混合型1.5621.5622017-09-132.23%7.72%24.86%31.70%50.05%19.33%
81红塔红土盛商一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0381.1182017-09-150.18%2.68%5.02%2.81%7.39%5.46%
82红塔红土盛商一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0261.1062017-09-150.18%2.65%4.91%2.65%6.98%5.26%
83先锋聚优混合A契约型开放式混合型0.9560.9562017-09-152.95%12.85%22.06%25.72%33.70%15.23%
84先锋聚优混合C契约型开放式混合型0.9830.9832017-09-152.95%12.83%22.00%25.63%33.33%15.13%
85中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0471.1282017-08-090.03%-1.25%0.07%1.39%4.65%2.05%
86中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0151.0962017-08-090.02%-1.29%0.01%1.32%4.52%1.98%
87建信量化事件驱动股票契约型开放式股票型1.2241.2242017-09-133.86%12.77%26.38%28.56%35.07%19.88%
88富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3031.3032017-08-091.69%7.03%9.61%11.88%20.45%9.28%
89长盛创新驱动混合契约型开放式混合型1.2341.2342017-08-164.51%16.21%31.49%23.74%60.08%23.02%
90富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2771.2772017-08-091.67%6.98%9.47%11.67%19.85%9.03%
91华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.5011.7072017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
92海富通添益货币A契约型开放式货币型0.3851.5812017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
93海富通添益货币B契约型开放式货币型0.4521.8262017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
94国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式债券型1.1911.1912017-08-220.29%2.03%5.13%6.37%13.06%7.94%
95国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式债券型1.1701.1702017-08-220.29%2.00%4.98%6.14%12.41%7.64%
96招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0321.1242017-08-170.12%0.44%1.27%1.96%-0.14%2.27%
97招商稳健优选股票契约型开放式股票型1.5741.5742017-09-200.86%14.70%27.85%31.87%62.72%32.89%
98中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.1701.1702017-08-090.22%0.91%3.27%4.00%8.01%4.31%
99中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1651.1652017-08-090.22%0.88%3.18%3.84%7.65%4.14%
100国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0631.1612017-08-22-0.23%-1.22%-0.02%0.54%4.51%1.97%
101平安大华惠悦纯债债券契约型开放式债券型1.0851.1562017-09-12-0.06%-1.32%-0.26%0.97%5.40%2.63%
102北信瑞丰兴瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.2601.2602017-09-071.59%2.95%5.55%8.03%16.40%5.07%
103南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.9790.9792017-08-164.72%17.06%35.69%21.58%39.72%18.80%
104南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.9650.9652017-08-164.74%17.08%35.63%21.51%39.31%18.68%
105中欧弘涛债券A契约型开放式债券型1.0311.1412017-09-01-0.13%-0.81%-0.06%0.68%3.97%1.18%
106广发医疗保健股票契约型开放式股票型2.9242.9242017-08-103.03%18.75%55.69%66.10%121.77%71.69%
107泰康年年红纯债一年债券契约型开放式债券型1.0431.1952017-08-30-0.30%-0.98%-0.40%0.83%5.04%1.86%
108华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.4941.9062017-08-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
109泰康现金管家货币A契约型开放式货币型0.2011.1742017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
110泰康现金管家货币B契约型开放式货币型0.2671.4172017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
111泰康现金管家货币C契约型开放式货币型0.2671.4162017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
112交银股息优化混合契约型开放式股票型1.7681.7682017-08-254.88%15.91%40.49%42.83%46.19%29.43%
113中银金融地产混合契约型开放式股票型1.2021.2022017-09-282.54%7.15%12.11%8.72%11.84%-4.91%
114添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.7381.7382017-08-164.24%11.19%44.76%32.39%53.24%38.11%
115添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.6421.6422017-08-164.37%12.04%45.32%29.04%48.51%36.06%
116添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.6421.6422017-08-164.37%12.04%45.32%29.04%48.51%36.06%
117中银证券瑞丰混合A契约型开放式混合型1.0011.0012017-09-06-0.03%0.52%-10.90%12.98%1.30%15.07%
118中银证券瑞丰混合C契约型开放式混合型0.9950.9952017-09-06-0.02%0.53%-10.93%12.84%1.10%14.88%
119财通资管鑫逸混合A契约型开放式债券型1.2801.2802017-08-302.27%7.89%10.89%12.19%22.31%10.83%
120财通资管鑫逸混合C契约型开放式债券型1.2721.2722017-08-302.26%7.86%10.83%12.11%22.06%10.72%
121华商鑫安灵活配置混合契约型开放式混合型1.3551.4812017-09-062.03%13.11%31.55%48.35%86.71%48.49%
122中银信享定期开放债券契约型开放式债券型1.0221.1332017-09-29-0.14%-1.21%-0.26%0.57%3.78%1.24%
123富国丰利增强债券契约型开放式债券型1.1441.1442017-09-050.33%1.19%2.85%4.51%7.39%3.53%
124人保货币A契约型开放式货币型0.4821.4802017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
125人保货币B契约型开放式货币型0.5471.7272017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
126华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型2.4082.4082017-08-163.06%15.46%43.52%51.20%95.26%56.43%
127农银金鸿一年定开债券契约型开放式债券型1.0501.0502017-09-060.23%0.63%2.12%2.59%4.89%4.15%
128长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.1921.1922017-08-09-0.03%-0.19%0.46%1.44%8.09%1.88%
129长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.1861.1862017-08-09-0.03%-0.20%0.41%1.37%7.92%1.80%
130嘉实新添丰定期混合契约型开放式债券型1.1721.1722017-08-230.55%2.71%4.83%5.11%8.53%3.42%
131兴全兴泰债券契约型开放式债券型1.0001.1452017-08-31-0.14%-0.96%-0.01%1.01%4.36%1.66%
132招商丰拓灵活混合A契约型开放式混合型1.2991.2992017-08-292.46%5.50%7.46%4.68%14.58%3.53%
133招商丰拓灵活混合C契约型开放式混合型1.2771.2772017-08-292.44%5.44%7.29%4.43%13.88%3.23%
134国都智能制造混合契约型开放式混合型1.0361.0362017-09-294.28%9.64%18.38%26.11%50.57%19.00%
135中加聚鑫纯债一年债券A契约型开放式债券型1.1601.1602017-09-15-0.23%-0.85%0.71%3.45%8.37%5.12%
136中加聚鑫纯债一年债券C契约型开放式债券型1.1501.1502017-09-15-0.23%-0.88%0.64%3.33%8.04%4.97%
137鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1051.1052017-08-244.08%10.37%19.64%16.45%19.92%6.62%
138长信中证500指数增强契约型开放式股票型1.2541.2542017-08-302.48%10.89%20.89%24.00%37.42%23.47%
139添富盈润混合A契约型开放式债券型1.2651.2652017-09-060.66%1.04%4.37%7.22%10.02%4.71%
140添富盈润混合C契约型开放式债券型1.2451.2452017-09-060.65%1.00%4.26%7.05%9.61%4.52%
141鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0891.0892017-08-244.07%10.34%19.52%16.26%19.48%6.42%
142申万菱信价值优利混合契约型开放式股票型1.3221.3222017-09-214.15%11.55%18.22%18.46%23.75%8.34%
143兴全恒益债券A契约型开放式债券型1.1951.1952017-09-200.13%2.82%2.46%6.64%12.25%3.81%
144兴全恒益债券C契约型开放式债券型1.1821.1822017-09-200.12%2.79%2.36%6.48%11.81%3.62%
145圆信永丰优享生活混合契约型开放式混合型1.4571.4572017-08-304.41%12.86%25.64%34.07%51.96%28.53%
146泓德致远混合A契约型开放式混合型1.6211.6212017-08-302.60%7.73%17.55%17.57%40.18%14.30%
147泓德致远混合C契约型开放式混合型1.5851.5852017-08-302.58%7.66%17.31%17.17%39.04%13.84%
148南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.4771.7312017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
149南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.5421.9752017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
150长城收益宝货币A契约型开放式货币型0.7242.5852017-09-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
151长城收益宝货币B契约型开放式货币型0.7892.8302017-09-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
152交银恒益灵活配置混合契约型开放式混合型1.1391.1392017-09-150.41%0.98%3.39%4.97%11.14%3.42%
153富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0951.1542017-08-100.00%-0.87%0.21%-2.66%0.10%-2.18%
154鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.5061.7452017-08-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
155鹏扬通利货币B契约型开放式货币型0.5421.9332017-08-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
156鹏华策略回报混合契约型开放式混合型1.5031.7232017-09-064.09%12.89%45.06%41.52%44.45%27.70%
157诺德新享混合契约型开放式混合型1.3921.3922017-08-094.70%10.03%30.45%24.58%26.89%11.34%
158广发恒生中型股指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8960.8962017-09-211.09%7.55%19.22%4.55%2.53%-5.58%
159广发高端制造股票契约型开放式股票型1.6481.6482017-09-018.13%20.84%38.06%41.61%94.67%42.82%
160泰康泉林量化价值精选混合A契约型开放式股票型1.1821.1822017-09-293.69%8.09%16.87%23.55%39.23%13.01%
161中金金泽混合A契约型开放式股票型1.2971.2972017-09-014.61%15.58%27.80%34.01%29.41%17.58%
162中金金泽混合C契约型开放式股票型1.2831.2832017-09-014.62%15.55%27.68%33.81%28.92%17.37%
163景顺长城景瑞睿利回报混合契约型开放式债券型1.1071.1072017-09-270.05%0.80%1.84%1.68%5.59%0.22%
164东方红汇阳债券Z契约型开放式债券型1.0771.2072017-08-290.08%0.33%1.21%1.35%3.74%-0.58%
165申万菱信行业轮动股票契约型开放式股票型1.1801.1802017-09-295.85%20.10%30.94%26.95%49.79%26.49%
166金鹰添瑞中短债A契约型开放式债券型1.0251.1212017-09-15-0.05%-0.62%0.27%1.09%3.42%1.55%
167金鹰添瑞中短债C契约型开放式债券型1.0141.1092017-09-15-0.05%-0.65%0.17%0.93%3.01%1.36%
168长江优享货币A契约型开放式货币型0.2520.6852017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
169长江优享货币B契约型开放式货币型0.3180.9262017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
170信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.3411.2522017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
171南方兴利债券契约型开放式债券型1.0321.1442017-09-12-0.12%-0.99%0.19%1.18%4.04%2.13%
172交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1431.1432017-08-14-0.09%-1.38%-0.52%0.35%2.42%0.88%
173银华智能汽车量化股票发起式A契约型开放式股票型0.9130.9132017-09-150.91%8.65%13.91%15.40%25.81%8.76%
174银华智能汽车量化股票发起式C契约型开放式股票型0.9120.9122017-09-150.90%8.62%13.81%15.22%25.48%8.56%
175银华信息科技量化股票发起式A契约型开放式股票型1.1981.1982017-09-156.98%16.07%18.08%25.75%56.49%25.61%
176银华信息科技量化股票发起式C契约型开放式股票型1.1991.1992017-09-156.96%16.02%17.96%25.56%55.99%25.39%
177银华新能源新材料量化股票发起式A契约型开放式股票型0.9630.9632017-09-155.74%16.20%28.22%21.43%29.29%14.33%
178银华新能源新材料量化股票发起式C契约型开放式股票型0.9510.9512017-09-155.74%16.15%28.09%21.25%28.75%14.11%
179鹏扬景兴混合A契约型开放式混合型1.1611.3262017-09-271.24%2.73%7.03%7.76%17.99%5.41%
180鹏扬景兴混合C契约型开放式混合型1.1561.3112017-09-271.22%2.69%6.92%7.59%17.51%5.21%
181长安鑫旺价值混合A契约型开放式混合型1.9421.9422017-09-211.07%8.38%23.63%21.69%65.47%19.44%
182长安鑫旺价值混合C契约型开放式混合型1.9511.9512017-09-211.07%8.37%23.59%21.62%66.24%19.36%
183华泰柏瑞量化阿尔法混合契约型开放式混合型1.1211.1212017-09-262.18%8.05%13.81%17.99%15.71%7.65%
184东方红货币A契约型开放式货币型0.4941.8492017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
185东方红货币B契约型开放式货币型0.5602.0962017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
186东方红货币E契约型开放式货币型0.5352.0042017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
187博时中证500指数增强A契约型开放式股票型1.1931.1932017-09-262.39%11.33%17.93%24.13%34.84%13.90%
188广发中证全指家用电器指数A契约型开放式股票型1.1051.1052017-09-132.14%8.99%17.55%15.04%12.74%0.89%
189广发中证全指家用电器指数C契约型开放式股票型1.1021.1022017-09-132.13%8.96%17.48%14.94%12.51%0.79%
190中金现金管家货币C契约型开放式货币型0.2651.0592017-09-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
191长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0681.1422017-08-16-0.10%-0.70%0.61%1.59%5.46%2.68%
192长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0441.1202017-08-16-0.16%-0.53%0.34%1.67%4.27%2.72%
193长江乐丰纯债债券契约型开放式债券型1.1131.1712017-08-22-0.14%-0.66%0.32%1.46%6.36%2.57%
194永赢永益债券A契约型开放式债券型1.0321.1352017-09-07-0.31%-1.50%-0.01%0.99%4.50%1.94%
195永赢永益债券C契约型开放式债券型1.0311.1352017-09-07-0.32%-1.52%-0.07%0.90%4.33%1.82%
196创金合信优选回报混合契约型开放式混合型1.2781.3382017-09-275.60%8.16%18.96%16.39%37.18%18.17%
197嘉实新添辉定期混合A契约型开放式混合型1.1691.1692017-09-280.76%2.81%4.87%4.76%8.28%2.66%
198嘉实新添辉定期混合C契约型开放式混合型1.1501.1502017-09-280.74%2.76%4.72%4.52%7.63%2.37%
199广发货币C契约型开放式货币型0.4761.7542017-08-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
200易方达龙宝货币C契约型开放式货币型0.5882.1042017-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
201易方达掌柜季季盈理财债券B契约型开放式货币型0.6022.0912017-09-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
202易方达掌柜季季盈理财债券C契约型开放式货币型0.5912.0382017-09-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
203易方达月月利理财债券C契约型开放式货币型0.5972.0602017-08-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
204银华农业产业股票发起式契约型开放式股票型1.8721.8722017-09-282.74%4.61%20.79%43.60%52.10%31.68%
205广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.5051.6802017-08-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
206泰康泉林量化价值精选混合C契约型开放式股票型1.1731.1732017-09-293.69%8.05%16.73%23.32%38.91%12.75%
207银华中证全指医药卫生指数增强发起式契约型开放式股票型2.0212.0212017-09-281.19%15.70%39.24%43.59%82.39%44.19%
208金信价值精选混合A契约型开放式混合型1.0411.0412017-09-012.95%7.53%26.26%34.40%54.06%31.68%
209金信价值精选混合C契约型开放式混合型1.0521.0522017-09-012.95%7.51%26.23%34.34%54.10%31.61%
210银华智荟内在价值灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.3101.3102017-09-288.86%15.51%34.16%24.90%50.81%22.30%
211富国兴利增强债券契约型开放式债券型1.1731.1732017-09-201.41%6.18%6.96%10.63%11.39%7.14%
212华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9640.9942017-08-280.23%4.93%7.18%7.86%-0.87%-4.08%
213长信长金通货币A契约型开放式货币型0.6351.8662017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
214长信长金通货币B契约型开放式货币型0.6712.0072017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
215新华活期添利货币E契约型开放式货币型0.6282.0212017-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
216红土创新优淳货币A契约型开放式货币型0.4111.4672017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
217红土创新优淳货币B契约型开放式货币型0.4771.7122017-09-080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
218博时鑫禧混合A契约型开放式混合型1.0091.0092017-09-26-0.08%-0.30%3.05%1.60%0.92%-1.20%
219博时鑫禧混合C契约型开放式混合型1.0091.0092017-09-26-0.08%-0.30%3.03%1.57%0.84%-1.26%
220中银如意宝货币B契约型开放式货币型0.5702.1032017-09-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
221博时富时中国A股指数契约型开放式股票型0.8180.8182017-09-29-1.30%3.02%-2.39%12.42%-0.41%19.01%
222南方天天利货币E契约型开放式货币型0.5611.9932017-09-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
223兴业稳天盈货币B契约型开放式货币型0.5392.1692017-09-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
224大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9480.9482017-08-102.05%6.88%12.46%-2.97%-8.58%-9.89%
225兴全精选混合契约型开放式混合型2.6893.1212017-09-065.41%14.59%27.74%23.59%61.89%21.08%
226工银深证成份指数(LOF)契约型开放式股票型0.9110.9112017-09-151.18%-2.21%-3.85%-5.62%-8.87%-6.64%
227中欧鼎利债券契约型开放式债券型1.1591.5602017-09-190.50%4.18%6.85%8.25%8.71%7.22%
228国金沪深300指数增强契约型开放式股票型0.9780.9782017-09-013.25%8.07%13.27%8.18%1.60%-2.82%
229国寿安保策略精选混合(LOF)契约型开放式混合型1.6951.7452017-09-275.62%20.56%36.60%28.60%56.26%31.06%
230银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型1.5812.6142017-08-082.07%11.73%29.06%36.53%58.26%32.63%
231金鹰元丰债券契约型开放式混合型1.2771.5632017-09-200.47%7.97%5.92%13.17%20.92%6.63%
232汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9390.9392017-08-101.25%8.62%12.95%17.19%16.83%8.12%
233汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9330.9332017-08-101.24%8.59%12.86%17.08%16.54%7.99%
234银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.6541.6542017-08-113.14%7.96%28.71%34.07%43.39%24.74%
235汇添富睿丰混合A契约型开放式债券型1.1851.1852017-09-291.39%6.10%9.17%8.51%11.11%6.79%
236汇添富睿丰混合C契约型开放式债券型1.1721.1722017-09-291.38%6.07%9.06%8.35%10.66%6.59%
237汇添富弘安混合A契约型开放式债券型1.1291.1292017-09-291.09%2.42%3.93%5.07%6.03%2.81%
238汇添富弘安混合C契约型开放式债券型1.1041.1042017-09-291.08%2.34%3.71%4.74%5.17%2.42%
239汇添富沪深300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.1641.1642017-09-063.45%8.76%15.05%13.92%12.22%2.01%
240汇添富沪深300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.1601.1602017-09-063.44%8.75%14.98%13.82%11.96%1.88%
241建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-09-0.02%0.52%1.13%1.51%2.60%0.53%
242建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.89%0.53%
243建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16-0.59%0.70%1.03%1.45%2.30%1.12%
244建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1951.1952017-08-09-0.02%-1.26%-0.57%0.48%5.12%2.84%
245广发恒生中型股指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9040.9042017-09-211.11%7.59%19.41%4.80%3.07%-5.31%
246华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.5011.7002017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
247南方中证房地产ETF契约型开放式ETF0.8510.8512017-08-251.64%6.53%9.46%9.56%-2.60%-8.10%
248信诚至远混合A契约型开放式混合型1.5791.5792017-08-317.58%18.36%22.80%29.79%54.53%34.83%
249信诚至远混合C契约型开放式混合型2.2602.2602017-08-317.57%18.33%22.70%29.61%54.01%34.61%
250西部利得新润混合契约型开放式混合型1.3671.4572017-08-252.17%11.05%17.74%14.59%35.89%7.05%