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  华夏上证50ETF联接C(005733)
  华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C(005734)
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  华夏鼎福三个月定开债券C(005792)
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  华夏鼎禄三个月定开债券C(005863)
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  华夏中证央企ETF联接C(006197)
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 华夏永康添福混合(005128) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:0.981
累计净值:0.981
日 涨 幅:0.08%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-02-01基金经理:何家琪 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华夏永康添福混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中航飞机000768的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A3.6100803783.000012764100.0000
2000184工银添福债券A0.5000313700.00004981560.0000
3000185工银添福债券B0.5000313700.00004981560.0000
4000209信诚新兴产业股票2.350020000.0000317600.0000
5000336农银研究精选混合5.6300775886.000012321100.0000
6000535长盛航天海工混合4.0000260000.00004128800.0000
7000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.770094000.00001492720.0000
8000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.770094000.00001492720.0000
9000596前海开源中证军工指数5.79002781230.000044165900.0000
10000612华宝兴业生态股票3.03001126609.000017890600.0000
11000654华商新锐产业混合2.68003600047.000057168700.0000
12000690前海开源大海洋混合3.8300124581.00001978350.0000
13001045华夏可转债增强债券A3.9200122416.00001943970.0000
14001046华夏可转债增强债券I3.9200122416.00001943970.0000
15001097华泰柏瑞积极优选股票2.3100430000.00006828400.0000
16001456华泰柏瑞制造2025混合A4.6600153600.00002439170.0000
17001475易方达国防军工混合5.460013500000.0000214380000.0000
18001679前海开源中国稀缺资产混合A0.27008600.0000136568.0000
19001877宝盈国家安全沪港深股票4.0500184000.00002921920.0000
20001951金鹰改革红利混合3.7500233700.00003711160.0000
21002094华泰柏瑞制造2025混合C4.6600153600.00002439170.0000
22002166华夏永福混合C3.6100803783.000012764100.0000
23002199前海开源中证军工指数C5.79002781230.000044165900.0000
24002251华夏军工安全混合5.14001435000.000022787800.0000
25002270徐嶒4.8900751600.000011935400.0000
26002495前海开源量化优选混合A2.220070000.00001111600.0000
27002634华宝未来主导混合3.0200155000.00002461400.0000
28002659兴业聚全灵活配置混合0.4600199971.00003175540.0000
29002660兴业聚源灵活配置混合0.4600200000.00003176000.0000
30002668兴业聚丰灵活配置混合0.4600200000.00003176000.0000
31003017广发中证军工ETF联接A0.10008900.0000141332.0000
32003509华安睿安定开混合C2.640080000.00001270400.0000
33004423华商研究精选灵活配置混合1.960050000.0000794000.0000
34004427交银增利增强债券A0.640017900.0000284252.0000
35004428交银增利增强债券C0.640017900.0000284252.0000
36004698博时军工主题股票4.8700260800.00004141500.0000
37004788富荣福泰混合A3.200050000.0000794000.0000
38004789富荣福泰混合C3.200050000.0000794000.0000
39005128华夏永康添福混合4.0600474000.00007527120.0000
40005609富国军工主题混合5.0600574138.00009117310.0000
41160314华夏行业股票(LOF)1.76002101608.000033373500.0000
42161024富国中证军工指数分级6.120036616774.0000581474000.0000
43161628融通军工分级5.9200304074.00004828700.0000
44163115申万菱信中证军工指数分级5.60004312907.000068489000.0000
45164402前海开源中航军工指数分级5.16004682148.000074352500.0000
46210001金鹰成份优选混合4.8000949519.000015078400.0000
47360010光大保德信均衡精选股票3.6100341222.00005418610.0000
48360011光大保德信动态优选混合2.8800513938.00008161340.0000
49360012光大保德信中小盘股票3.55001559833.000024770100.0000
50501019国泰国证航天军工指数(LOF)4.4800522631.00008299380.0000
51502003易方达军工分级5.82001406909.000022341700.0000
52512560易方达中证军工ETF6.030093100.00001478430.0000
53512680广发中证军工ETF6.01001028579.000016333800.0000
54512810华宝中证军工ETF6.0800223800.00003553940.0000
55519089新华优选成长股票4.28002000021.000031760300.0000
56519091新华泛资源优势混合4.54001799544.000028576800.0000
57519704交银先进制造股票6.05008662034.0000137553000.0000
58610006信达澳银产业升级股票3.4100223700.00003552360.0000
59610007信达澳银消费优选股票3.4000115400.00001832550.0000
60610008信达澳银信用债债券A0.87003000.000047640.0000
61620001金元惠理宝石动力混合3.8800229084.00003637850.0000
62630011华商主题精选股票5.44002300733.000036535600.0000
63710301富安达增强收益债券A1.350040000.0000635200.0000
所有基金的持有中航沈飞600760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000061华夏盛世精选股票6.33001489952.000056767200.0000
2000121华夏永福混合A3.2600302300.000011517600.0000
3000209信诚新兴产业股票3.390012000.0000457200.0000
4000306天弘弘利债券1.200070900.00002701290.0000
5000336农银研究精选混合6.9400398801.000015194300.0000
6000535长盛航天海工混合4.2400115000.00004381500.0000
7000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.680015000.0000571500.0000
8000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.680015000.0000571500.0000
9000596前海开源中证军工指数5.46001092910.000041639900.0000
10000654华商新锐产业混合4.11002300000.000087630000.0000
11000689前海开源新经济混合3.6000256366.00009767540.0000
12000755富安达新兴成长混合5.1900174600.00006652260.0000
13000800华商未来主题股票5.52001325177.000050489200.0000
14000828泰达转型机遇股票2.690040600.00001546860.0000
15000940富国中小盘精选混合4.2700578547.000022042600.0000
16000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.2900110000.00004191000.0000
17000991工银战略转型股票2.8300563158.000021456300.0000
18001045华夏可转债增强债券A3.560046400.00001767840.0000
19001046华夏可转债增强债券I3.560046400.00001767840.0000
20001097华泰柏瑞积极优选股票2.4500189767.00007230120.0000
21001154北信瑞丰平安中国主题混合2.730033000.00001257300.0000
22001456华泰柏瑞制造2025混合A4.100056300.00002145030.0000
23001457华商新常态混合2.9700150000.00005715000.0000
24001475易方达国防军工混合4.56004700000.0000179070000.0000
25001476中银智能制造股票3.44001324400.000050459600.0000
26001484天弘新价值混合2.030029600.00001127760.0000
27001771南方量化混合0.38005200.0000198120.0000
28001877宝盈国家安全沪港深股票5.6200106300.00004050030.0000
29001985富国低碳新经济混合5.7300985828.000037560000.0000
30002094华泰柏瑞制造2025混合C4.100056300.00002145030.0000
31002123北信瑞丰外延增长混合0.62001900.000072390.0000
32002166华夏永福混合C3.2600302300.000011517600.0000
33002199前海开源中证军工指数C5.46001092910.000041639900.0000
34002251华夏军工安全混合5.3300620000.000023622000.0000
35002270徐嶒4.9000314002.000011963500.0000
36002306银华合利债券0.51007000.0000266700.0000
37002494兴业聚盈灵活配置混合0.7800135285.00005154360.0000
38002501银华远景债券0.510029978.00001142160.0000
39002567大成国家安全主题灵活配置混合3.970031200.00001188720.0000
40002584富安达长盈灵活配置混合1.950011849.0000451447.0000
41003017广发中证军工ETF联接A0.06002300.000087630.0000
42003092华商丰利增强定开债券A1.050014800.0000563880.0000
43003093华商丰利增强定开债券C1.050014800.0000563880.0000
44003509华安睿安定开混合C2.380030000.00001143000.0000
45003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C2.150030000.00001143000.0000
46003885汇安沪深300指数增强C1.16004000.0000152400.0000
47004005东方民丰回报赢安混合A1.56006000.0000228600.0000
48004006东方民丰回报赢安混合C1.56006000.0000228600.0000
49004183富国产业升级混合8.2300257000.00009791700.0000
50004206华商元亨灵活配置混合3.8800133417.00005083190.0000
51004423华商研究精选灵活配置混合2.540027000.00001028700.0000
52004698博时军工主题股票8.9700200300.00007631430.0000
53004731万家瑞尧混合A4.7800190342.00007252030.0000
54004732万家瑞尧混合C4.7800190342.00007252030.0000
55004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A3.020042200.00001607820.0000
56004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C3.020042200.00001607820.0000
57005094万家臻选混合4.5500537699.000020486300.0000
58005128华夏永康添福混合3.2800159600.00006080760.0000
59005146兴银丰润灵活配置混合0.660030000.00001143000.0000
60005262鑫元欣享混合A3.010051400.00001958340.0000
61005328前海开源价值策略股票5.4500319536.000012174300.0000
62005463银华多元收益定期开放混合A1.030065300.00002487930.0000
63005493鑫元价值精选混合A3.020038800.00001478280.0000
64005609富国军工主题混合9.2500437297.000016661000.0000
65020022国泰策略价值灵活配置混合2.600070000.00002667000.0000
66050009博时新兴成长股票3.06002300000.000087630000.0000
67070010嘉实主题混合3.03002567525.000097822700.0000
68100016富国天源平衡混合4.1900617444.000023524600.0000
69160314华夏行业股票(LOF)2.82001405289.000053541500.0000
70161024富国中证军工指数分级4.430011036502.0000420491000.0000
71161628融通军工分级4.300092135.00003510340.0000
72163115申万菱信中证军工指数分级4.07001305850.000049752900.0000
73163411兴全精选混合5.37001246910.000047507300.0000
74164402前海开源中航军工指数分级3.64001377122.000052468300.0000
75180015银华增强收益债券0.510024800.0000944880.0000
76180025银华信用双利债券A0.510029597.00001127650.0000
77400013东方成长收益灵活配置混合0.560010000.0000381000.0000
78460002华泰柏瑞积极成长混合2.6200573550.000021852300.0000
79502003易方达军工分级4.2300426000.000016230600.0000
80512560易方达中证军工ETF4.400028300.00001078230.0000
81512680广发中证军工ETF4.2400302115.000011510600.0000
82512810华宝中证军工ETF4.420067800.00002583180.0000
83519097新华中小市值优选股票2.710040000.00001524000.0000
84519181万家和谐增长混合7.48002400800.000091470500.0000
85519195万家品质混合5.43006433137.0000245103000.0000
86519196万家新兴蓝筹混合5.08002837422.0000108106000.0000
87620001金元惠理宝石动力混合4.3600107400.00004091940.0000
88630011华商主题精选股票5.1000898382.000034228400.0000
所有基金的持有内蒙一机600967的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.8700476900.00006600300.0000
2000209信诚新兴产业股票2.050020000.0000276800.0000
3000306天弘弘利债券1.2000195163.00002701060.0000
4000336农银研究精选混合6.84001081552.000014968700.0000
5000535长盛航天海工混合4.2900320000.00004428800.0000
6000596前海开源中证军工指数4.25002341413.000032405200.0000
7000690前海开源大海洋混合2.460091883.00001271660.0000
8000880富国研究精选灵活配置混合5.29003217559.000044531000.0000
9000924宝盈先进制造混合4.17001859951.000025741700.0000
10001018易方达新经济混合4.27003430896.000047483600.0000
11001045华夏可转债增强债券A2.680096000.00001328640.0000
12001046华夏可转债增强债券I2.680096000.00001328640.0000
13001154北信瑞丰平安中国主题混合2.280076000.00001051840.0000
14001475易方达国防军工混合6.090017282361.0000239188000.0000
15001484天弘新价值混合3.5400142100.00001966660.0000
16001606农银工业4.0混合2.7800352903.00004884180.0000
17001615中欧睿尚定期开放混合1.000086300.00001194390.0000
18001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.8200147780.00002045280.0000
19001877宝盈国家安全沪港深股票3.5400184500.00002553480.0000
20001951金鹰改革红利混合3.9900285000.00003944400.0000
21001985富国低碳新经济混合3.92001857551.000025708500.0000
22002152华宝核心优势混合3.7700160000.00002214400.0000
23002166华夏永福混合C1.8700476900.00006600300.0000
24002199前海开源中证军工指数C4.25002341413.000032405200.0000
25002251华夏军工安全混合5.10001635600.000022636700.0000
26002495前海开源量化优选混合A2.210080000.00001107200.0000
27002863金信深圳成长混合4.2500836100.000011571600.0000
28003509华安睿安定开混合C2.8800100000.00001384000.0000
29004183富国产业升级混合6.9600598345.00008281100.0000
30004698博时军工主题股票7.7000473643.00006555220.0000
31004812中欧先进制造股票A8.340080752.00001117610.0000
32004813中欧先进制造股票C8.340080752.00001117610.0000
33004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A3.7100142700.00001974970.0000
34004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C3.7100142700.00001974970.0000
35004997广发高端制造股票5.9100184800.00002557630.0000
36005128华夏永康添福混合2.4700330900.00004579660.0000
37005262鑫元欣享混合A2.7200127900.00001770140.0000
38005493鑫元价值精选混合A3.6900130700.00001808890.0000
39005609富国军工主题混合9.31001211871.000016772300.0000
40005904华泰保兴成长优选混合A3.4800503200.00006964290.0000
41080015长盛同鑫二号保本混合1.440034804.0000481687.0000
42110001易方达平稳增长混合3.09004679743.000064767600.0000
43110013易方达科翔股票3.62007133567.000098728600.0000
44160135南方中证高铁产业指数分级5.7300761700.000010541900.0000
45164820工银中证高铁产业指数分级5.7100181590.00002513210.0000
46210004金鹰稳健成长股票4.10003502595.000048475900.0000
47213001宝盈鸿利收益混合4.07001449956.000020067400.0000
48270028广发制造业精选股票4.19001348946.000018669400.0000
49502030中海中证高铁产业指数分级5.540092578.00001281280.0000
50519181万家和谐增长混合4.94004360418.000060348200.0000
51519195万家品质混合3.160010295264.0000142486000.0000
52519196万家新兴蓝筹混合3.70005688651.000078730900.0000
53519704交银先进制造股票8.150013389849.0000185316000.0000
54590007中邮上证380指数增强1.060056430.0000780991.0000
55620001金元惠理宝石动力混合4.3300293600.00004063420.0000
所有基金的持有平安银行000001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0200182496.00002016580.0000
2000065国富焦点驱动混合2.72003545140.000039173800.0000
3000121华夏永福混合A2.0000640200.00007074210.0000
4000173汇添富美丽30股票3.520010499813.0000116023000.0000
5000190中银保本二号混合3.06001783200.000019704400.0000
6000195工银保本3号混合A0.3600850000.00009392500.0000
7000196工银保本3号混合B0.3600850000.00009392500.0000
8000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.99004550000.000050277500.0000
9000385景顺长城景颐双利债券A0.3800340000.00003757000.0000
10000410益民服务领先混合4.2100282600.00003122730.0000
11000435建信稳定添利债券A0.890080000.0000884000.0000
12000538诺安优势行业混合0.8000136097.00001503870.0000
13000567广发聚祥灵活混合4.42001120540.000012382000.0000
14000598长盛生态环境混合2.1200399812.00004417920.0000
15000634富国天盛灵活配置混合1.0100271200.00002996760.0000
16000679招商丰利灵活配置混合1.7800113500.00001254180.0000
17000753华宝量化对冲混合A1.7500747800.00008263190.0000
18000810富国收益增强债券A1.5600610300.00006743820.0000
19000841富国新回报灵活配置混合A1.1900125100.00001382360.0000
20000936博时产业新动力混合A2.75001993300.000022026000.0000
21000986中原英石灵活配置混合1.55001960000.000021658000.0000
22001014中融融安混合3.260021500.0000237575.0000
23001035中银恒利半年定期开放债券1.25002531700.000027975300.0000
24001042华夏领先股票4.36006576300.000072668100.0000
25001045华夏可转债增强债券A1.100049500.0000546975.0000
26001046华夏可转债增强债券I1.100049500.0000546975.0000
27001075宝盈转型动力混合3.70005767300.000063728700.0000
28001097华泰柏瑞积极优选股票2.3600630000.00006961500.0000
29001118华宝事件驱动混合2.90005000000.000055250000.0000
30001141泰达宏利创盈混合A6.7500700000.00007735000.0000
31001142泰达宏利创盈混合B6.7500700000.00007735000.0000
32001198东方惠新灵活配置混合A4.860010000.0000110500.0000
33001253建信回报灵活配置混合1.3200593340.00006556410.0000
34001345富国新收益灵活配置混合A1.3100199000.00002198950.0000
35001380鹏华弘盛混合C1.2200250000.00002762500.0000
36001392国富金融地产混合A3.730076500.0000845325.0000
37001393国富金融地产混合C3.730076500.0000845325.0000
38001566南方利达灵活配置混合A1.02004500.000049725.0000
39001567南方利达灵活配置混合C1.02004500.000049725.0000
40001594天弘中证银行指数A4.42001689185.000018665500.0000
41001605国富沪港深成长精选股票3.4300523400.00005783570.0000
42001662创金沪港深精选混合2.5100888815.00009821410.0000
43001707诺安高端制造股票4.8700227600.00002514980.0000
44001722工银银和利混合0.9500450000.00004972500.0000
45001745易方达瑞富混合I1.4600353479.00003905940.0000
46001808银华互联网主题灵活配置混合3.2800220200.00002433210.0000
47001972前海开源沪港深智慧生活混合6.5800536800.00005931640.0000
48002005工银新得利混合0.6300180000.00001989000.0000
49002006工银新得益混合0.7700135000.00001491750.0000
50002009中欧瑾通灵活配置混合A0.5700370000.00004088500.0000
51002011华夏红利混合1.700011334900.0000125251000.0000
52002053诺安优势行业混合C0.8000136097.00001503870.0000
53002057中银新机遇混合A1.6300861608.00009520770.0000
54002083新华鑫动力混合A7.6700130000.00001436500.0000
55002111华宝新起点混合0.3100188300.00002080720.0000
56002142博时外延增长主题混合2.7900461500.00005099580.0000
57002163东方惠新灵活配置混合C4.860010000.0000110500.0000
58002166华夏永福混合C2.0000640200.00007074210.0000
59002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1200170000.00001878500.0000
60002361国富恒瑞债券A1.1900837680.00009256360.0000
61002416招商丰利灵活配置混合C1.7800113500.00001254180.0000
62002421新华增强债券A2.3800376317.00004158300.0000
63002446广发稳鑫保本混合0.8500647700.00007157080.0000
64002461中银珍利混合A1.4200935908.000010341800.0000
65002463创金合信价值红利混合A4.5900100000.00001105000.0000
66002502中银腾利混合A1.5600932159.000010300400.0000
67002604华夏新起点混合2.3100267000.00002950350.0000
68002614中银颐利混合A3.9300450000.00004972500.0000
69002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.5900324100.00003581300.0000
70002681金鹰元和灵活配置混合A0.040030000.0000331500.0000
71002707大摩科技领先混合3.5000421200.00004654260.0000
72002746汇添富多策略定开混合4.22008167020.000090245600.0000
73002782富国祥利定开债券发起式1.1800340700.00003764740.0000
74002863金信深圳成长混合5.52001358352.000015009800.0000
75002871华夏智胜价值成长股票A0.65005400.000059670.0000
76002872华夏智胜价值成长股票C0.65005400.000059670.0000
77002943广发多因子混合4.8100369700.00004085180.0000
78003092华商丰利增强定开债券A1.010049200.0000543660.0000
79003093华商丰利增强定开债券C1.010049200.0000543660.0000
80003119博时鑫源混合A5.7400500000.00005525000.0000
81003120博时鑫源混合C5.7400500000.00005525000.0000
82003147大成动态量化配置策略混合5.3600423200.00004676360.0000
83003154华宝新活力混合4.1400220000.00002431000.0000
84003319建信瑞丰添利混合A1.150040000.0000442000.0000
85003434博时鑫泽混合A2.6200939300.000010379300.0000
86003435博时鑫泽混合C2.6200939300.000010379300.0000
87003659山西证券策略精选混合3.8000200000.00002210000.0000
88003806华安新恒利混合C0.200039000.0000430950.0000
89003831建信鑫瑞回报灵活配置混合4.04001881960.000020795700.0000
90003842中邮景泰灵活配置混合A0.4000180000.00001989000.0000
91003843中邮景泰灵活配置混合C0.4000180000.00001989000.0000
92003848中银广利混合A1.43001043600.000011531800.0000
93003849中银广利混合C1.43001043600.000011531800.0000
94003876华宝沪深300增强4.1700788800.00008716240.0000
95004129国联安鑫汇混合A1.3600231600.00002559180.0000
96004130国联安鑫汇混合C1.3600231600.00002559180.0000
97004206华商元亨灵活配置混合4.0500480399.00005308410.0000
98004335华宝新飞跃混合3.2400584100.00006454300.0000
99004442中欧康裕混合A0.7000512100.00005658700.0000
100004446南方荣年混合A1.040050700.0000560235.0000
101004447南方荣年混合C1.040050700.0000560235.0000
102004455中欧康裕混合C0.7000512100.00005658700.0000
103004456华福消费新趋势灵活配置混合3.06002930900.000032386400.0000
104004460富国嘉利稳健配置定期开放混合1.1800258800.00002859740.0000
105004495博时量化平衡混合0.940043200.0000477360.0000
106004646华宝新优享混合3.8700181300.00002003360.0000
107004677博时战略新兴产业混合2.7900120600.00001332630.0000
108004686华夏研究精选股票2.13001366000.000015094300.0000
109004693前海联合泳隽混合3.32001200000.000013260000.0000
110004702南方金融混合6.5400190000.00002099500.0000
111004737富国新优享灵活配置混合A1.3800145200.00001604460.0000
112004746易方达上证50指数C3.480040143803.0000443589000.0000
113004747富国新优享灵活配置混合C1.3800145200.00001604460.0000
114004913中银证券聚瑞混合A0.530044000.0000486200.0000
115004914中银证券聚瑞混合C0.530044000.0000486200.0000
116004917中银证券祥瑞混合A4.1200231700.00002560280.0000
117004918中银证券祥瑞混合C4.1200231700.00002560280.0000
118005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.1600306300.00003384620.0000
119005076创金合信优选回报混合3.40001199920.000013259100.0000
120005115国泰量化价值精选混合A1.280059000.0000651950.0000
121005116国泰量化价值精选混合C1.280059000.0000651950.0000
122005128华夏永康添福混合2.0000334900.00003700640.0000
123005226山西证券改革精选混合3.2800420000.00004641000.0000
124005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.1800182200.00002013310.0000
125005290诺德新盛混合2.170080000.0000884000.0000
126005299万家成长优选混合A4.4000660100.00007294100.0000
127005328前海开源价值策略股票5.43001097400.000012126300.0000
128005331益民优势安享灵活配置混合4.1900124800.00001379040.0000
129005358东方阿尔法精选混合A4.37004154868.000045911300.0000
130005517富国新趋势灵活配置混合A1.5700307200.00003394560.0000
131005635博时量化多策略股票A1.9700297300.00003285160.0000
132005658华夏沪深300ETF联接C0.0200182496.00002016580.0000
133005682财通资管消费精选混合2.1200581000.00006420050.0000
134005777广发科技动力股票2.07003693975.000040818400.0000
135005802添富智能制造股票3.420019149673.0000211604000.0000
136005844东方人工智能主题混合3.1400500000.00005525000.0000
137005878博时产业新动力混合C2.75001993300.000022026000.0000
138005949鑫元行业轮动混合A3.1900110000.00001215500.0000
139005960博时量化价值股票A2.4800237700.00002626580.0000
140050001博时价值增长混合2.74008133100.000089870800.0000
141050019博时转债增强债券A1.0200187900.00002076300.0000
142050201博时价值增长贰号混合2.74003012900.000033292500.0000
143070023嘉实深证基本面120联接A0.180076480.0000845104.0000
144070027嘉实周期优选股票5.23006040000.000066742000.0000
145080007长盛同鑫行业混合7.2900228200.00002521610.0000
146080009长盛同禧信用增利债券A1.520015000.0000165750.0000
147100038富国沪深300增强1.91007981401.000088194500.0000
148110003易方达上证50指数A3.480040143803.0000443589000.0000
149110019易方达深证100ETF联接A0.0900106037.00001171710.0000
150159901易方达深证100ETF3.110010066635.0000111236000.0000
151159943大成深证成份ETF1.6300351800.00003887390.0000
152159950易方达深证成指ETF1.610028300.0000312715.0000
153160137南方中证互联网指数分级3.9000584640.00006460270.0000
154160314华夏行业股票(LOF)2.20003779340.000041761700.0000
155160418华安中证银行指数分级4.56004295379.000047463900.0000
156160517博时中证银行指数分级4.5300695460.00007684830.0000
157160525博时睿丰定开混合2.1300586800.00006484140.0000
158161029富国中证银行指数分级4.94002827566.000031244600.0000
159161121易方达银行指数分级4.48001256169.000013880700.0000
160161604融通深证100指数2.970013781678.0000152288000.0000
161161612融通深证成份指数A1.5800166909.00001844340.0000
162161718招商沪深300高贝塔指数分级1.430018500.0000204425.0000
163161723招商中证银行指数分级4.57001437096.000015879900.0000
164161812银华深证100指数分级3.01008753046.000096721200.0000
165161816银华中证等权90指数分级1.2400177706.00001963650.0000
166162714广发深证100指数分级2.8900198109.00002189100.0000
167163109申万菱信深证成指分级1.53003134995.000034641700.0000
168163302大摩资源优选混合(LOF)3.52002048200.000022632600.0000
169163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.490013431.0000148413.0000
170164814工银双债增强债券1.810091900.00001015500.0000
171164907交银中证互联网金融指数分级3.4400262812.00002904070.0000
172165707诺德深证300指数分级1.76008120.000089726.0000
173166019中欧价值智选混合A8.37001752000.000019359600.0000
174166301华商中证500指数分级4.8400360000.00003978000.0000
175167601国金沪深300指数增强2.730063646.0000703288.0000
176168205中融银行指数分级4.5400488495.00005397870.0000
177202017南方深证成份ETF联接A0.070016500.0000182325.0000
178202212南方平衡混合2.9700660000.00007293000.0000
179213008宝盈资源优选股票2.54004200000.000046410000.0000
180217016招商深证100指数A2.9800177790.00001964580.0000
181233006大摩领先优势股票3.52001328787.000014683100.0000
182233010大摩深证300指数增强1.550055153.0000609441.0000
183310318申万菱信沪深300指数增强1.5700589032.00006508800.0000
184310368申万菱信竞争优势股票4.510096300.00001064120.0000
185310508申万菱信稳益宝债券0.7700220000.00002431000.0000
186340001兴全可转债混合1.28003228100.000035670500.0000
187350002天治品质优选混合4.9700126000.00001392300.0000
188400013东方成长收益灵活配置混合1.6200100000.00001105000.0000
189450002国富弹性市值股票4.890015030571.0000166088000.0000
190450010国富策略回报混合2.6300100000.00001105000.0000
191470068汇添富深证300ETF联接0.04002260.000024973.0000
192502036大成中证互联网金融指数分级3.4400148600.00001642030.0000
193512700南方中证银行ETF4.8300469600.00005189080.0000
194512800华宝中证银行ETF4.81002238700.000024737600.0000
195519015海富通精选贰号混合5.00001935300.000021385100.0000
196519156新华行业灵活配置混合A2.46003029658.000033477700.0000
197519162新华增怡债券A0.0000119.00001315.0000
198519198万家颐和保本混合0.4400250000.00002762500.0000
199519623银河君耀混合A1.1700500000.00005525000.0000
200519671银河沪深300指数2.47001031266.000011395500.0000
201519700交银主题优选混合3.20001443796.000015953900.0000
202519706交银深证300价值联接0.13007100.000078455.0000
203519908华夏兴华混合3.79002360900.000026087900.0000
204519918华夏兴和混合3.52001006000.000011116300.0000
205530015建信深证基本面60ETF联接A0.170042800.0000472940.0000
206530018建信深证100指数增强3.1400244920.00002706370.0000
207560006益民核心增长混合2.720014800.0000163540.0000
208580008东吴新产业精选股票5.1000602200.00006654310.0000
209580009东吴多策略灵活配置混合2.2900307800.00003401190.0000
210630015华商大盘量化精选混合2.38001200000.000013260000.0000
211660006农银汇理大盘蓝筹股票1.8200369420.00004082090.0000
212673020西部利得成长精选混合2.150070000.0000773500.0000
213673081西部利得祥运混合A3.2200100000.00001105000.0000
214673120西部利得新富混合2.0400150000.00001657500.0000
所有基金的持有吉艾科技300309的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合4.780019940203.0000204387000.0000
2000121华夏永福混合A1.2000412560.00004228740.0000
3001045华夏可转债增强债券A0.620029880.0000306270.0000
4001046华夏可转债增强债券I0.620029880.0000306270.0000
5002152华宝核心优势混合3.1400180000.00001845000.0000
6002166华夏永福混合C1.2000412560.00004228740.0000
7004686华夏研究精选股票3.68002541960.000026055100.0000
8005128华夏永康添福混合1.6700302040.00003095910.0000
9160324华夏磐晟定开混合(LOF)4.90001460000.000014965000.0000
10240001华宝宝康消费品混合3.02002900000.000029725000.0000
11519029华夏稳增混合3.69004204980.000043101000.0000
所有基金的持有中直股份600038的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.7100151500.00006038790.0000
2000535长盛航天海工混合4.2500110034.00004385960.0000
3000596前海开源中证军工指数3.5400676248.000026955200.0000
4000612华宝兴业生态股票3.2000473672.000018880600.0000
5000654华商新锐产业混合2.24001200067.000047834700.0000
6000690前海开源大海洋混合2.300029720.00001184640.0000
7000800华商未来主题股票5.66001300000.000051818000.0000
8001045华夏可转债增强债券A1.680020900.0000833074.0000
9001046华夏可转债增强债券I1.680020900.0000833074.0000
10001103前海开源工业革命4.0混合4.0500515084.000020531200.0000
11001226中邮稳健添利灵活配置混合0.350055000.00002192300.0000
12001275中邮创新优势灵活配置混合2.3400230000.00009167800.0000
13001278前海开源清洁能源混合A2.0600102600.00004089640.0000
14001306中欧永裕混合A6.99002416304.000096313900.0000
15001307中欧永裕混合C6.99002416304.000096313900.0000
16001475易方达国防军工混合5.38005300000.0000211258000.0000
17001607英大策略优选混合A4.0600101800.00004057750.0000
18001679前海开源中国稀缺资产混合A0.25003100.0000123566.0000
19001877宝盈国家安全沪港深股票4.060073400.00002925720.0000
20002152华宝核心优势混合3.400050000.00001993000.0000
21002166华夏永福混合C1.7100151500.00006038790.0000
22002199前海开源中证军工指数C3.5400676248.000026955200.0000
23002244景顺长城低碳科技主题混合5.0100160000.00006377600.0000
24002251华夏军工安全混合5.6200625000.000024912500.0000
25002306银华合利债券0.58007700.0000306922.0000
26002360前海开源清洁能源混合C2.0600102600.00004089640.0000
27002495前海开源量化优选混合A1.980024914.0000993072.0000
28002501银华远景债券0.590033300.00001327340.0000
29002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合3.140060000.00002391600.0000
30002634华宝未来主导混合3.120063853.00002545180.0000
31003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C1.870025000.0000996500.0000
32003842中邮景泰灵活配置混合A0.300038000.00001514680.0000
33003843中邮景泰灵活配置混合C0.300038000.00001514680.0000
34004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.610060000.00002391600.0000
35004698博时军工主题股票8.4700180829.00007207840.0000
36004812中欧先进制造股票A7.200024200.0000964612.0000
37004813中欧先进制造股票C7.200024200.0000964612.0000
38005128华夏永康添福混合1.640076400.00003045300.0000
39005609富国军工主题混合5.0400227758.00009078430.0000
40005628汇安趋势动力股票A0.950019200.0000765312.0000
41020022国泰策略价值灵活配置混合2.720070000.00002790200.0000
42165528信诚鼎利混合(LOF)3.4200207000.00008251020.0000
43166011中欧盛世成长混合(LOF)A7.00001097260.000043736800.0000
44180015银华增强收益债券0.590027400.00001092160.0000
45180025银华信用双利债券A0.590032800.00001307410.0000
46213003宝盈策略增长股票1.1900520306.000020739400.0000
47213008宝盈资源优选股票2.57001177963.000046953600.0000
48240009华宝兴业先进成长股票2.6100540036.000021525800.0000
49512560易方达中证军工ETF3.300020300.0000809158.0000
50519704交银先进制造股票7.26004142231.0000165109000.0000
51660009农银增强收益债券A0.24003000.0000119580.0000
52671010西部利得策略优选股票2.4400130000.00005181800.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.96004599903.0000141171000.0000
2000021华夏优势增长股票2.34003831562.0000117591000.0000
3000039农银高增长股票3.6400414747.000012728600.0000
4000045工银产业债债券A0.6000110000.00003375900.0000
5000046工银产业债债券B0.6000110000.00003375900.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.0200102800.00003154930.0000
7000056建信消费升级混合2.240052200.00001602020.0000
8000065国富焦点驱动混合1.7300812510.000024935900.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.8300559600.000017174100.0000
10000107富国信用增强债券A0.340030000.0000920700.0000
11000109富国信用增强债券C0.340030000.0000920700.0000
12000120中银美丽中国股票4.820058153.00001784720.0000
13000121华夏永福混合A1.5800182500.00005600920.0000
14000125上投摩根天颐年丰混合A0.950057700.00001770810.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强4.6700944819.000028996500.0000
16000251工银金融地产股票9.88007214678.0000221418000.0000
17000256上投摩根红利回报混合0.840019400.0000595386.0000
18000259农银区间收益混合3.0900786095.000024125300.0000
19000309大摩品质生活精选股票7.0700930455.000028555700.0000
20000311景顺长城沪深300指数增强5.180014292433.0000438635000.0000
21000368汇添富沪深300安中指数1.6000156089.00004790370.0000
22000410益民服务领先混合3.030073300.00002249580.0000
23000411景顺长城优质成长股票3.420092200.00002829620.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合2.050030922.0000948996.0000
25000423前海开源事件驱动混合A2.8600203600.00006248480.0000
26000435建信稳定添利债券A0.990032000.0000982080.0000
27000507泰达宏利宏达混合A3.5000333200.000010225900.0000
28000508泰达宏利宏达混合B3.5000333200.000010225900.0000
29000511国泰国策驱动灵活配置混合3.990075000.00002301750.0000
30000512国泰结构转型灵活配置混合3.030046000.00001411740.0000
31000520上银新兴价值成长股票9.8100610000.000018720900.0000
32000527南方新优享灵活配置混合2.78003665400.0000112491000.0000
33000566华泰柏瑞创新升级混合3.4500811363.000024900700.0000
34000567广发聚祥灵活混合4.5100410900.000012610500.0000
35000573天弘通利混合2.0200452624.000013891000.0000
36000577安信价值精选股票5.17007702240.0000236382000.0000
37000587大成灵活配置混合2.7500184918.00005675130.0000
38000591中银健康生活股票5.2900110609.00003394590.0000
39000609华商新量化混合4.0400400000.000012276000.0000
40000613国寿安保沪深300ETF联接2.7700463334.000014219700.0000
41000628大成高新技术产业股票4.0700549710.000016870600.0000
42000656前海开源沪深300指数5.160020603.0000632306.0000
43000664国联安通盈混合1.380028300.0000868527.0000
44000695大成景益平稳收益混合0.590050000.00001534500.0000
45000753华宝量化对冲混合A1.4200218000.00006690420.0000
46000761国富健康优质生活股票6.950022000.0000675180.0000
47000822东海美丽中国灵活配置混合4.810023100.0000708939.0000
48000887上投摩根稳进回报混合0.47009400.0000288486.0000
49000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.0600730800.000022428300.0000
50000928中融国企改革混合2.130070900.00002175920.0000
51000961天弘沪深300指数A2.87001707789.000052412000.0000
52000967华泰柏瑞创新动力混合3.5300179400.00005505790.0000
53000971诺安新经济股票6.5400574500.000017631400.0000
54000992广发对冲套利定开混合2.6800249400.00007654090.0000
55001000中欧明睿新起点混合5.42002490455.000076432100.0000
56001008工银国企改革股票9.58004781986.0000146759000.0000
57001011华夏希望债券A0.3100101564.00003117000.0000
58001013华夏希望债券C0.3100101564.00003117000.0000
59001043工银美丽城镇股票3.3300467509.000014347900.0000
60001047光大保德信国企改革股票2.97001000000.000030690000.0000
61001053南方创新经济混合2.82001089000.000033421400.0000
62001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.3500350000.000010741500.0000
63001075宝盈转型动力混合4.80002692024.000082618200.0000
64001102前海开源国家比较优势混合7.0300543485.000016679600.0000
65001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.400073800.00002264920.0000
66001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.400073800.00002264920.0000
67001118华宝事件驱动混合2.90001800002.000055242100.0000
68001135益民品质升级混合5.7200302116.00009271940.0000
69001140工银总回报灵活配置混合3.4100999916.000030687400.0000
70001141泰达宏利创盈混合A8.0400300000.00009207000.0000
71001142泰达宏利创盈混合B8.0400300000.00009207000.0000
72001143华商量化进取混合3.42002199957.000067516700.0000
73001154北信瑞丰平安中国主题混合3.890058500.00001795360.0000
74001170泰达宏利复兴混合6.24002556094.000078446500.0000
75001181南方改革机遇混合5.21001800000.000055242000.0000
76001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3000138400.00004247500.0000
77001196东方鼎新灵活配置混合2.7600215300.00006607560.0000
78001199创金合信聚利债券A2.660027000.0000828630.0000
79001200创金合信聚利债券C2.660027000.0000828630.0000
80001208诺安低碳经济股票3.60001400022.000042966700.0000
81001219上投摩根动态多因子混合1.5000254200.00007801400.0000
82001226中邮稳健添利灵活配置混合0.4900100000.00003069000.0000
83001237博时上证50ETF联接A0.170015500.0000475695.0000
84001253建信回报灵活配置混合1.1900192600.00005910890.0000
85001267泰达宏利蓝筹混合3.9900142800.00004382530.0000
86001280银华聚利灵活配置混合5.7600737741.000022641300.0000
87001291大摩量化多策略股票3.2400485100.000014887700.0000
88001318东方新策略灵活配置混合A3.030095700.00002937030.0000
89001324华宝新价值混合0.600074390.00002283030.0000
90001355广发聚泰混合A3.370079200.00002430650.0000
91001359国联安添鑫灵活配置混合A2.150017700.0000543213.0000
92001370中银新趋势混合5.1800350000.000010741500.0000
93001392国富金融地产混合A6.990051600.00001583600.0000
94001393国富金融地产混合C6.990051600.00001583600.0000
95001396建信互联网+产业升级股票2.8700832300.000025543300.0000
96001405东方红策略精选混合A2.1400300000.00009207000.0000
97001406东方红策略精选混合C2.1400300000.00009207000.0000
98001416嘉实事件驱动股票2.17003058852.000093876200.0000
99001419泰达宏利新思路混合A2.2200106800.00003277690.0000
100001466华富永鑫灵活配置混合A0.61001000.000030690.0000
101001467华富永鑫灵活配置混合C0.61001000.000030690.0000
102001469广发金融地产联接A0.08007783.0000238860.0000
103001473建信大安全战略精选股票4.8400194800.00005978410.0000
104001490汇添富国企创新股票2.8100543779.000016688600.0000
105001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.25004100.0000125829.0000
106001541汇添富民营新动力股票2.5400320000.00009820800.0000
107001548天弘上证50指数A6.22001152292.000035363800.0000
108001549天弘上证50指数C6.22001152292.000035363800.0000
109001577嘉实低价策略股票5.7100390000.000011969100.0000
110001588天弘中证800指数A2.150061200.00001878230.0000
111001594天弘中证银行指数A15.26002099842.000064444200.0000
112001596信诚新泽混合A2.0100137306.00004213920.0000
113001605国富沪港深成长精选股票3.6200198799.00006101140.0000
114001614东方区域发展混合9.0700105000.00003222450.0000
115001623兴业国企改革混合2.2300235809.00007236980.0000
116001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.5900187414.00005751740.0000
117001650工银丰收回报灵活配置混合A1.1700130000.00003989700.0000
118001651工银新蓝筹股票4.9400584931.000017951500.0000
119001677中银战略新兴产业股票4.1600309900.00009510830.0000
120001688嘉实新起点混合A0.220034600.00001061870.0000
121001708东兴改革精选混合4.170030000.0000920700.0000
122001725汇添富高端制造股票7.26008834839.0000271141000.0000
123001730兴银大健康混合2.510090000.00002762100.0000
124001744诺安进取回报混合1.5800100600.00003087410.0000
125001755嘉实新思路混合0.4800114900.00003526280.0000
126001761广发安宏回报混合A0.000075.00002302.0000
127001777德邦多元回报灵活配置混合A4.870062400.00001915060.0000
128001781建信现代服务业股票7.310076900.00002360060.0000
129001791大成绝对收益混合发起A0.06002900.000089001.0000
130001798泰康新回报灵活配置混合A3.230057300.00001758540.0000
131001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.56003291739.0000101023000.0000
132001816汇添富新睿精选混合A2.4400121100.00003716560.0000
133001829北信瑞丰中国智造主题混合4.1500123200.00003781010.0000
134001849前海开源强势共识100强股票2.940020100.0000616869.0000
135001866北信瑞丰新成长混合3.6300100000.00003069000.0000
136001875前海开源沪港深优势精选混合1.0400282600.00008672990.0000
137001901前海开源沪港深隆鑫混合A2.5200354800.000010888800.0000
138001910泰康新机遇灵活配置混合3.73002745542.000084260700.0000
139001940农银汇理现代农业加混合5.3800128300.00003937530.0000
140001947上投摩根安鑫回报混合A0.21004500.0000138105.0000
141001951金鹰改革红利混合3.7300120000.00003682800.0000
142001972前海开源沪港深智慧生活混合6.7900199600.00006125720.0000
143001974景顺长城量化新动力股票3.7400885694.000027181900.0000
144002006工银新得益混合0.950060000.00001841400.0000
145002011华夏红利混合2.34005602192.0000171931000.0000
146002031华夏策略混合2.7700658800.000020218600.0000
147002062国泰国策驱动灵活配置混合C3.990075000.00002301750.0000
148002063国泰结构转型灵活配置混合C3.030046000.00001411740.0000
149002065景顺长城景盛双息收益债券A0.960012000.0000368280.0000
150002072长安鑫利优选混合C6.5100165300.00005073060.0000
151002087国富新机遇混合A0.9600114534.00003515050.0000
152002111华宝新起点混合0.460099400.00003050590.0000
153002118广发安盈混合A2.5400158600.00004867430.0000
154002133广发鑫益混合2.3800927200.000028455800.0000
155002135广发鑫源混合A2.1000140800.00004321150.0000
156002156长盛盛世混合A7.9800263442.00008085040.0000
157002161银华万物互联灵活配置混合5.6000206800.00006346690.0000
158002166华夏永福混合C1.5800182500.00005600920.0000
159002180中银移动互联混合2.270074582.00002288920.0000
160002189农银汇理国企改革混合3.9900149700.00004594290.0000
161002192东方鼎新灵活配置混合C2.7600215300.00006607560.0000
162002211嘉实新财富混合0.5000121900.00003741110.0000
163002212嘉实新起航混合0.5200126700.00003888420.0000
164002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.3700183500.00005631620.0000
165002231华夏新趋势混合A2.1400143700.00004410150.0000
166002263泰达宏利大数据混合A2.980061200.00001878230.0000
167002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.190042000.00001288980.0000
168002303金鹰智慧生活混合6.440027900.0000856251.0000
169002314泰达宏利新思路混合B2.2200106800.00003277690.0000
170002319大成一带一路灵活配置混合3.9200269731.00008278040.0000
171002326银华聚利C5.7600737741.000022641300.0000
172002331泰康安泰回报混合1.070046200.00001417880.0000
173002340富国价值优势混合4.5300214381.00006579350.0000
174002378建信弘利灵活配置混合6.6500500000.000015345000.0000
175002384九泰鸿祥服务升级混合2.2700148000.00004542120.0000
176002415融通通盈保本混合0.120020000.0000613800.0000
177002430中银丰利混合A1.6200350000.000010741500.0000
178002436上投摩根红利回报混合C0.840019400.0000595386.0000
179002437上投摩根天颐年丰混合C0.950057700.00001770810.0000
180002446广发稳鑫保本混合1.1900325534.00009990640.0000
181002455民生加银鑫喜混合0.210049000.00001503810.0000
182002485国联安通盈混合C1.380028300.0000868527.0000
183002527南方安享绝对收益2.470043600.00001338080.0000
184002545东方岳灵活配置混合2.7600188900.00005797340.0000
185002585建信兴利灵活配置混合1.8700100000.00003069000.0000
186002604华夏新起点混合3.1300130136.00003993870.0000
187002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.5900116700.00003581520.0000
188002670万家沪深300指数增强A5.7800169500.00005201960.0000
189002681金鹰元和灵活配置混合A3.9100978000.000030014800.0000
190002694中银新蓝筹混合5.280086803.00002663980.0000
191002707大摩科技领先混合4.1400178985.00005493050.0000
192002745北信瑞丰丰利混合0.42004300.0000131967.0000
193002746汇添富多策略定开混合6.38004448817.0000136534000.0000
194002802广发东财大数据混合2.5400105000.00003222450.0000
195002833华夏新锦绣混合A1.8800105100.00003225520.0000
196002834华夏新锦绣混合C1.8800105100.00003225520.0000
197002952建信多因子量化股票0.880010500.0000322245.0000
198002961中欧双利债券A0.5000140000.00004296600.0000
199002962中欧双利债券C0.5000140000.00004296600.0000
200002969易方达丰和债券1.06001630208.000050031100.0000
201002979广发金融地产联接C0.08007783.0000238860.0000
202002986泰康丰盈债券0.860046400.00001424020.0000
203003028安信新优选混合A1.2400120000.00003682800.0000
204003030安信新目标混合A0.9100193800.00005947720.0000
205003147大成动态量化配置策略混合3.070087300.00002679240.0000
206003154华宝新活力混合4.020077000.00002363130.0000
207003167前海开源鼎瑞债券A1.55001176046.000036092900.0000
208003168前海开源鼎瑞债券C1.55001176046.000036092900.0000
209003222新华丰利债券C0.950015168.0000465506.0000
210003234信诚至利混合A3.38005700.0000174933.0000
211003235信诚至利混合C3.38005700.0000174933.0000
212003293易方达科瑞灵活配置混合3.96001028672.000031569900.0000
213003308中信建投睿利混合9.970071000.00002178990.0000
214003360前海开源瑞和债券A1.81001211351.000037176400.0000
215003361前海开源瑞和债券C1.81001211351.000037176400.0000
216003378泰康策略优选混合5.44001275090.000039132500.0000
217003379信诚至选混合A0.6700127800.00003922180.0000
218003380信诚至选混合C0.6700127800.00003922180.0000
219003414泰达宏利创金混合A3.1600239600.00007353320.0000
220003415泰达宏利创金混合C3.1600239600.00007353320.0000
221003432信诚至瑞混合A3.330088600.00002719130.0000
222003433信诚至瑞混合C3.330088600.00002719130.0000
223003456信达澳银新目标混合3.1800143000.00004388670.0000
224003475前海联合沪深300指数2.750046600.00001430150.0000
225003501泰达睿智稳健混合1.020041400.00001270570.0000
226003548泰达宏利沪深300指数增强C3.4900216567.00006646440.0000
227003593国泰景气行业灵活配置混合3.53001203021.000036920700.0000
228003641长盛盛丰混合A1.8500105400.00003234730.0000
229003642长盛盛丰混合C1.8500105400.00003234730.0000
230003692大成景尚灵活配置混合A0.4200115029.00003530240.0000
231003693大成景尚灵活配置混合C0.4200115029.00003530240.0000
232003778上投安瑞回报混合A0.32001700.000052173.0000
233003779上投安瑞回报混合C0.32001700.000052173.0000
234003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5200113600.00003486380.0000
235003804华安新丰利混合C2.1800140200.00004302740.0000
236003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.3200222130.00006817170.0000
237003842中邮景泰灵活配置混合A0.370060000.00001841400.0000
238003843中邮景泰灵活配置混合C0.370060000.00001841400.0000
239003857前海开源周期优选混合A2.280034200.00001049600.0000
240003858前海开源周期优选混合C2.280034200.00001049600.0000
241003876华宝沪深300增强2.0200137900.00004232150.0000
242003877富国久利稳健配置混合A0.910030000.0000920700.0000
243003878富国久利稳健配置混合C0.910030000.0000920700.0000
244003885汇安沪深300指数增强C1.17005000.0000153450.0000
245003886汇安丰利混合A4.180060200.00001847540.0000
246003912泰达宏利启富混合A0.000060.00001841.0000
247003913泰达宏利启富混合C0.000060.00001841.0000
248003957安信新起点混合A3.4800154000.00004726260.0000
249003958安信新起点混合C3.4800154000.00004726260.0000
250003966中银润利混合A0.8600227633.00006986060.0000
251003967中银润利混合C0.8600227633.00006986060.0000
252004075交银医药创新股票4.9400890518.000027330000.0000
253004076国联安锐意成长混合6.2600450000.000013810500.0000
254004083国联安鑫隆混合A2.8100184883.00005674060.0000
255004084国联安鑫隆混合C2.8100184883.00005674060.0000
256004153信诚新悦混合A2.3900163300.00005011680.0000
257004165北信瑞丰增强回报定开混合0.330018500.0000567765.0000
258004166东方价值挖掘灵活配置混合3.0900150000.00004603500.0000
259004205东方支柱产业灵活配置混合3.750027700.0000850113.0000
260004209大成智惠量化多策略混合3.530031470.0000965814.0000
261004244东方周期优选灵活配置混合6.150060000.00001841400.0000
262004258国寿安保稳嘉混合A0.670042000.00001288980.0000
263004259国寿安保稳嘉混合C0.670042000.00001288980.0000
264004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.850085000.00002608650.0000
265004277浦银安盛安和回报定开混合C1.110060000.00001841400.0000
266004301国寿安保稳信混合A1.230077500.00002378480.0000
267004302国寿安保稳信混合C1.230077500.00002378480.0000
268004321前海开源沪港深强国产业混合4.8500449900.000013807400.0000
269004353嘉实新添华定期混合1.0500176000.00005401440.0000
270004355嘉实丰和灵活配置混合4.86001007100.000030907900.0000
271004361上投安通回报混合A0.42006900.0000211761.0000
272004362上投安通回报混合C0.42006900.0000211761.0000
273004404平安大华股息精选沪港深股票C3.090016200.0000497178.0000
274004405国寿安保稳寿混合A0.690090000.00002762100.0000
275004406国寿安保稳寿混合C0.690090000.00002762100.0000
276004442中欧康裕混合A0.3800100000.00003069000.0000
277004443南方荣知混合A0.640010000.0000306900.0000
278004444南方荣知混合C0.640010000.0000306900.0000
279004455中欧康裕混合C0.3800100000.00003069000.0000
280004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16003000.000092070.0000
281004571万家家瑞债券A0.52009700.0000297693.0000
282004572万家家瑞债券C0.52009700.0000297693.0000
283004587中金丰沃混合A5.6800220000.00006751800.0000
284004588中金丰沃混合C5.6800220000.00006751800.0000
285004597南方银行联接A0.000094.00002885.0000
286004598南方银行联接C0.000094.00002885.0000
287004606上投摩根优选多因子股票2.8700103900.00003188690.0000
288004609长信乐信混合C0.300010000.0000306900.0000
289004635中信建投睿利混合C9.970071000.00002178990.0000
290004646华宝新优享混合2.170036700.00001126320.0000
291004686华夏研究精选股票2.5500588500.000018061100.0000
292004702南方金融混合8.130085000.00002608650.0000
293004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.920099800.00003062860.0000
294004716信诚量化阿尔法股票5.040083300.00002556480.0000
295004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.920099800.00003062860.0000
296004738上投摩根安隆回报混合A0.440019600.0000601524.0000
297004739上投摩根安隆回报混合C0.440019600.0000601524.0000
298004746易方达上证50指数C8.130033727706.00001035100000.0000
299004756国寿安保稳吉混合A0.450060000.00001841400.0000
300004757国寿安保稳吉混合C0.450060000.00001841400.0000
301004760国寿安保稳瑞混合A0.690090000.00002762100.0000
302004761国寿安保稳瑞混合C0.690090000.00002762100.0000
303004769申万菱信价值优先混合1.660096166.00002951330.0000
304004802浦银安盛安久回报定开混合C1.0500120000.00003682800.0000
305004828平安大华鑫荣混合C0.61009900.0000303831.0000
306004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.3300150000.00004603500.0000
307004951申万菱信价值优利混合3.390060700.00001862880.0000
308004975交银恒益灵活配置混合4.6700211300.00006484800.0000
309005005中金金泽混合A4.770028000.0000859320.0000
310005006中金金泽混合C4.770028000.0000859320.0000
311005040鹏扬景兴混合C5.0000619069.000018999200.0000
312005050长安鑫旺价值混合C9.3800385800.000011840200.0000
313005078富国宝利增强债券0.77006900.0000211761.0000
314005081海富通量化多因子混合A3.590026248.0000805551.0000
315005082诺德量化蓝筹混合A2.12001400.000042966.0000
316005083诺德量化蓝筹混合C2.12001400.000042966.0000
317005085平安大华量化先锋混合C2.590014010.0000429967.0000
318005109汇安多策略混合A3.0400343300.000010535900.0000
319005110汇安多策略混合C3.0400343300.000010535900.0000
320005114平安大华沪深300指数量化增强C3.930087100.00002673100.0000
321005120上投摩根量化多因子混合2.9600304000.00009329760.0000
322005121富国兴利增强债券0.23005600.0000171864.0000
323005126银河量化稳进混合2.400099700.00003059790.0000
324005128华夏永康添福混合1.520091700.00002814270.0000
325005177华夏睿磐泰利定开混合A0.18004100.0000125829.0000
326005178华夏睿磐泰利定开混合C0.18004100.0000125829.0000
327005225广发量化多因子混合2.810048000.00001473120.0000
328005241中欧时代智慧混合A3.39002716301.000083363300.0000
329005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.240011300.0000346797.0000
330005275中欧创新成长灵活配置混合A4.49002845250.000087320700.0000
331005279华泰紫金红利低波指数发起4.2300147732.00004533900.0000
332005282中金价值轮动混合A8.0600300000.00009207000.0000
333005328前海开源价值策略股票5.3100386800.000011870900.0000
334005331益民优势安享灵活配置混合5.690061000.00001872090.0000
335005351添富行业整合混合5.1700950000.000029155500.0000
336005355中金金序量化成长混合A6.3000170000.00005217300.0000
337005400万家潜力价值混合A6.4200655188.000020107700.0000
338005418申万菱信量化驱动混合3.5900199963.00006136860.0000
339005443国金量化多策略混合1.7900174808.00005364860.0000
340005445华宝价值发现混合3.0500896400.000027510500.0000
341005449华夏行业龙头混合2.72004299816.0000131961000.0000
342005479安信永泰定开债券1.1000558900.000017152600.0000
343005489中金衡优混合A0.26009600.0000294624.0000
344005492农银研究驱动混合2.7800726213.000022287500.0000
345005502华泰紫金智能量化股票发起3.7200144400.00004431640.0000
346005530添富价值多因子股票2.9000177700.00005453610.0000
347005544银华瑞和灵活配置混合3.4300427342.000013115100.0000
348005561创金合信中证红利低波动指数A2.86009100.0000279279.0000
349005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.830070000.00002148300.0000
350005599汇安量化优选混合A2.360035000.00001074150.0000
351005638农银汇理量化智慧动力混合2.3300334800.000010275000.0000
352005650万家量化同顺多策略混合A2.5300135300.00004152360.0000
353005658华夏沪深300ETF联接C0.0200102800.00003154930.0000
354005662嘉实金融精选股票A7.40002280549.000069990000.0000
355005683国寿安保华兴灵活配置混合0.740036000.00001104840.0000
356005711永赢惠添利灵活配置混合4.9600873460.000026806500.0000
357005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.44003839240.0000117826000.0000
358005802添富智能制造股票5.550011205800.0000343906000.0000
359005825申万菱信智能驱动股票2.150087692.00002691270.0000
360005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.7900205100.00006294520.0000
361006020广发沪深300指数增强A3.8600152901.00004692530.0000
362006022富国大盘价值量化精选混合1.920053200.00001632710.0000
363006049恒越研究精选混合A5.8700249886.00007669000.0000
364006050恒越研究精选混合B5.8700249886.00007669000.0000
365006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.7800726100.000022284000.0000
366020005国泰金马稳健混合3.59001788700.000054895200.0000
367020011国泰沪深300指数A2.81001879188.000057672300.0000
368050013超大ETF联接0.0100400.000012276.0000
369070003嘉实稳健混合6.16005927045.0000181901000.0000
370070006嘉实服务增值行业混合6.11003000040.000092071200.0000
371070015嘉实多元债券A0.680089800.00002755960.0000
372070019嘉实价值优势股票8.03003850100.0000118160000.0000
373070020嘉实稳固收益债券0.6300100000.00003069000.0000
374070027嘉实周期优选股票5.44002260096.000069362300.0000
375080007长盛同鑫行业混合7.100080000.00002455200.0000
376090003大成蓝筹稳健混合4.78005040366.0000154689000.0000
377090006大成2020生命周期混合1.5200967816.000029702300.0000
378090008大成强化收益债券1.06005000.0000153450.0000
379090010大成中证红利指数1.4300100975.00003098920.0000
380090017大成可转债增强债券1.270016000.0000491040.0000
381100022富国天瑞强势混合2.95002522722.000077422300.0000
382100032富国中证红利指数增强2.05001789134.000054908500.0000
383100038富国沪深300增强4.01006049523.0000185660000.0000
384110003易方达上证50指数A8.130033727706.00001035100000.0000
385110015易方达行业领先股票7.10002000000.000061380000.0000
386110020易方达沪深300ETF联接0.070095918.00002943720.0000
387150103银河银泰混合6.20002136805.000065578500.0000
388151001银河稳健混合4.5900900000.000027621000.0000
389159919嘉实沪深300ETF3.020018918815.0000580618000.0000
390159923大成中证100ETF4.530056261.00001726650.0000
391159925南方开元沪深300ETF3.00001072142.000032904000.0000
392159940广发中证全指金融地产ETF7.3800720699.000022118300.0000
393160311华夏蓝筹混合(LOF)9.650011699954.0000359072000.0000
394160314华夏行业股票(LOF)2.65001635933.000050206800.0000
395160418华安中证银行指数分级14.87005037918.0000154614000.0000
396160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)8.07001246900.000038267400.0000
397160505博时主题行业股票(LOF)4.490015000000.0000460350000.0000
398160517博时中证银行指数分级14.8600820759.000025189100.0000
399160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0700418002.000012828500.0000
400160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.78003099951.000095137500.0000
401160722嘉实惠泽混合(LOF)2.4200531900.000016324000.0000
402160806长盛同庆2.270090416.00002774870.0000
403160814长盛中证金融地产分级7.3800427602.000013123100.0000
404160910大成创新成长混合(LOF)3.99003218772.000098784100.0000
405160916大成优选股票(LOF)3.42001446300.000044386900.0000
406161029富国中证银行指数分级15.78003250802.000099767100.0000
407161121易方达银行指数分级14.58001473357.000045217300.0000
408161607融通巨潮100指数(LOF)A5.01001156123.000035481400.0000
409161723招商中证银行指数分级14.88001685385.000051724500.0000
410161811银华沪深300指数分级2.370093066.00002856200.0000
411161903万家行业优选股票(LOF)6.3100231857.00007115690.0000
412162203泰达宏利稳定股票5.5800221651.00006802470.0000
413162204泰达宏利精选股票4.0300504835.000015493400.0000
414162205泰达宏利风险预算混合0.640034916.00001071570.0000
415162209泰达宏利市值优选股票3.99001380300.000042361400.0000
416162213泰达宏利沪深300指数增强A3.4900216567.00006646440.0000
417162214泰达宏利中小盘股票3.8300102440.00003143880.0000
418162414华宝新机遇混合A1.760096700.00002967720.0000
419162509国联安双禧中证100指数4.1200217504.00006675200.0000
420163407兴全沪深300指数(LOF)2.90001488038.000045667900.0000
421163803中银增长股票7.58004223725.0000129626000.0000
422163805中银策略股票4.3400801550.000024599600.0000
423163807中银优选混合2.7600233600.00007169180.0000
424163808中银中证100指数增强4.3800451018.000013841700.0000
425163822中银主题策略股票3.3300176600.00005419850.0000
426164508国富中证100指数增强分级4.250081100.00002488960.0000
427165309建信沪深300指数(LOF)3.0500506883.000015556200.0000
428165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.2200600000.000018414000.0000
429165508信诚深度价值股票(LOF)3.090047200.00001448570.0000
430165512信诚新机遇股票(LOF)2.6300923100.000028329900.0000
431165515信诚沪深300指数分级2.2700202315.00006209050.0000
432165521信诚中证800金融指数分级7.34002000480.000061394700.0000
433165526信诚新旺混合(LOF)A1.59008200.0000251658.0000
434165531信诚多策略灵活配置混合3.100070000.00002148300.0000
435166005中欧价值发现混合A2.91006601793.0000202609000.0000
436166010中欧鼎利债券1.640024400.0000748836.0000
437166019中欧价值智选混合A8.0500606400.000018610400.0000
438166020中欧成长优选混合A3.8700149949.00004601940.0000
439166802浙商沪深300指数分级4.940036494.00001120000.0000
440167601国金沪深300指数增强2.220018612.0000571202.0000
441168108九泰锐诚混合3.4400245500.00007534400.0000
442168205中融银行指数分级14.7900573033.000017586400.0000
443180003银华-道琼斯88指数A5.26003561157.0000109292000.0000
444180028银华永祥灵活配置混合2.470071300.00002188200.0000
445180033银华上证50等权ETF联接0.11002902.000089062.0000
446202003南方绩优成长股票A5.12007703916.0000236433000.0000
447202005南方成份精选股票4.35005000216.0000153457000.0000
448202015南方开元沪深300ETF联接A0.110031400.0000963666.0000
449202023南方优选成长混合A2.4300900074.000027623300.0000
450202211南方中证100指数A4.0000213200.00006543110.0000
451210001金鹰成份优选混合4.1000420000.000012889800.0000
452213003宝盈策略增长股票0.7900447600.000013736800.0000
453213008宝盈资源优选股票4.26002533100.000077740800.0000
454213010宝盈中证100指数增强4.0900302000.00009268380.0000
455233001大摩基础行业混合3.2600107000.00003283830.0000
456233007大摩卓越成长股票5.4100835842.000025652000.0000
457233015大摩量化配置股票5.56001120200.000034378900.0000
458240011华宝兴业大盘精选股票5.4500127400.00003909910.0000
459240014华宝中证100指数4.16001041867.000031974900.0000
460240017华宝兴业新兴产业股票4.5700565800.000017364400.0000
461240019华宝上证180成长ETF联接0.14003100.000095139.0000
462257050国联安主题驱动股票2.310070500.00002163640.0000
463260117景顺长城支柱产业股票4.1400308100.00009455590.0000
464261002景顺长城优信增利债券A1.28003945.0000121072.0000
465270007广发大盘成长混合3.09002196300.000067404400.0000
466270022广发内需增长混合5.0000410649.000012602800.0000
467310308申万菱信盛利精选混合5.23001022300.000031374400.0000
468310328申万菱信新动力股票4.0900935700.000028716600.0000
469310368申万菱信竞争优势股票5.450041900.00001285910.0000
470310398申万菱信沪深300价值指数5.45001926355.000059119800.0000
471310508申万菱信稳益宝债券1.1600120000.00003682800.0000
472320010诺安中证100指数4.0600292351.00008972250.0000
473340008兴全有机增长混合2.80003250649.000099762400.0000
474350002天治品质优选混合4.380040000.00001227600.0000
475350007天治趋势精选混合2.720018500.0000567765.0000
476350009天治稳定收益债券4.040019000.0000583110.0000
477360001光大保德信量化股票1.75001218937.000037409200.0000
478370023上投摩根中证消费指数2.550024880.0000763567.0000
479373010上投摩根双息平衡混合3.17001617600.000049644100.0000
480376510上投摩根大盘蓝筹股票3.9700381860.000011719300.0000
481398021中海能源策略混合3.07001086900.000033357000.0000
482398061中海消费主题精选股票2.8700293200.00008998310.0000
483399001中海上证50指数增强8.3100374887.000011505300.0000
484410008华富中证100指数4.0800129146.00003963490.0000
485420009天弘安康颐养混合0.7500200000.00006138000.0000
486450001国富中国收益混合3.4400266500.00008178880.0000
487450002国富弹性市值股票6.02006668076.0000204643000.0000
488450003国富潜力组合股票7.47003000000.000092070000.0000
489450004国富深化价值股票4.7000251724.00007725410.0000
490450007国富成长动力股票4.7600115497.00003544600.0000
491450009国富中小盘股票3.87002313407.000070998500.0000
492450010国富策略回报混合6.580090000.00002762100.0000
493450011国富研究精选股票6.3700120000.00003682800.0000
494470007汇添富上证综合指数3.49001608715.000049371500.0000
495470021汇添富理财21天债券发起式A2.7500100000.00003069000.0000
496470028汇添富社会责任股票4.31004426700.0000135855000.0000
497481001工银核心价值股票3.43004863571.0000149263000.0000
498481004工银稳健成长股票4.69001197709.000036757700.0000
499481006工银红利股票5.6400884024.000027130700.0000
500481008工银大盘蓝筹股票4.39001067192.000032752100.0000
501481009工银沪深300指数2.91003228408.000099079800.0000
502481013工银消费服务行业股票5.38001064715.000032676100.0000
503501026财通多策略福享混合(LOF)2.35001676171.000051441700.0000
504501028财通多策略福瑞定期开放混合3.85001325887.000040691500.0000
505501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.3900167200.00005131370.0000
506501038银华明择多策略定期开放混合5.29001906500.000058510500.0000
507501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.840093500.00002869520.0000
508501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.59002026715.000062199900.0000
509501055财通福佑定开混合发起4.590098500.00003022960.0000
510502020国金上证50分级5.930070300.00002157510.0000
511502040长盛上证50指数分级5.810033200.00001018910.0000
512502048易方达上证50指数分级6.29001003075.000030784400.0000
513510080长盛全债指数增强债券0.770021000.0000644490.0000
514510081长盛动态精选混合3.0200285000.00008746650.0000
515510270中银上证国企100ETF6.510034952.00001072680.0000
516510300华泰柏瑞沪深300ETF3.020027319996.0000838451000.0000
517510310易方达沪深300发起式ETF2.99004280672.0000131374000.0000
518510330华夏沪深300ETF2.940019699181.0000604568000.0000
519510360广发沪深300ETF2.95001926782.000059132900.0000
520510380国寿安保沪深300ETF2.9900100100.00003072070.0000
521510680万家上证380ETF6.740013800.0000423522.0000
522510710博时上证50ETF6.4800708000.000021728500.0000
523510800建信上证50ETF6.6500173900.00005336990.0000
524512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.45001159000.000035569700.0000
525512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.48001490783.000045752100.0000
526512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.58001316407.000040400500.0000
527512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.6200959700.000029453200.0000
528512550嘉实富时中国A50ETF7.1000200597.00006156320.0000
529512640嘉实中证金融地产ETF7.2700116500.00003575380.0000
530512700南方中证银行ETF15.7300550707.000016901200.0000
531512800华宝中证银行ETF15.39002578466.000079133100.0000
532512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.4500639152.000019615600.0000
533519008汇添富优势精选混合3.89002800000.000085932000.0000
534519015海富通精选贰号混合3.1100434000.000013319500.0000
535519039长盛同德主题股票3.55001350097.000041434500.0000
536519066汇添富蓝筹稳健混合7.250010000069.0000306902000.0000
537519068汇添富成长焦点股票7.510013499942.0000414313000.0000
538519069汇添富价值精选股票6.840022000019.0000675181000.0000
539519095新华行业周期轮换股票3.7800110000.00003375900.0000
540519100长盛中证100指数5.6000643666.000019754100.0000
541519180万家180指数4.15001879925.000057694900.0000
542519183万家双引擎灵活配置混合3.170023900.0000733491.0000
543519193万家消费成长股票5.3000323049.00009914370.0000
544519619银河君荣混合A4.6400159963.00004909260.0000
545519642银河智造混合6.5200197600.00006064340.0000
546519655银河服务混合6.19002550000.000078259500.0000
547519671银河沪深300指数5.2500788865.000024210300.0000
548519673银河康乐股票4.1100600000.000018414000.0000
549519679银河主题策略股票6.13001361752.000041792200.0000
550519683交银双利债券A/B0.680045000.00001381050.0000
551519686交银上证180公司治理ETF联接0.090012000.0000368280.0000
552519714交银沪深300行业等权指数4.94001146909.000035198600.0000
553519779交银沪港深价值精选混合5.6900900000.000027621000.0000
554530006建信核心精选股票3.3400291200.00008936930.0000
555530009建信收益增强A2.1900253200.00007770710.0000
556530010建信上证社会责任ETF联接0.20006900.0000211761.0000
557530011建信内生动力股票7.5600800000.000024552000.0000
558530016建信恒稳价值混合4.940070000.00002148300.0000
559530017建信双息红利债券A1.3100378600.000011619200.0000
560530020建信转债增强债券A0.900030000.0000920700.0000
561540002汇丰晋信龙腾股票3.1800885900.000027188300.0000
562550003信诚盛世蓝筹股票3.6000913935.000028048700.0000
563550015信诚至远混合A1.230015000.0000460350.0000
564560002益民红利成长混合6.5200719000.000022066100.0000
565560003益民创新优势混合5.23001103165.000033856100.0000
566560006益民核心增长混合3.94007700.0000236313.0000
567580005东吴进取策略混合2.2300105800.00003247000.0000
568580008东吴新产业精选股票7.4400316300.00009707250.0000
569580009东吴多策略灵活配置混合3.9300190000.00005831100.0000
570590003中邮核心优势混合2.4800360000.000011048400.0000
571620006金元惠理消费主题股票5.980023596.0000724161.0000
572630006华商产业升级股票4.0600248200.00007617260.0000
573630010华商价值精选股票3.0300843381.000025883400.0000
574630016华商价值共享混合发起式4.0500503800.000015461600.0000
575660001农银行业成长股票3.30001925200.000059084400.0000
576660006农银汇理大盘蓝筹股票2.3700173400.00005321650.0000
577660008农银汇理沪深300指数A2.8600704773.000021629500.0000
578660015农银汇理行业轮动股票2.4400178400.00005475100.0000
579673040西部利得行业主题优选混合1.480050000.00001534500.0000
580673071西部利得新动力混合A2.4600171000.00005247990.0000
581673090西部利得个股精选股票2.420073300.00002249580.0000
582690003民生加银精选股票4.5500238900.00007331840.0000
583690011民生加银积极成长混合3.700044738.00001373010.0000
584710001富安达优势成长股票3.66001511800.000046397100.0000
585770001德邦优化配置股票4.650085000.00002608650.0000
所有基金的持有浙江鼎力603338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.260082314.00004461420.0000
2000126招商安润保本混合0.6000226912.000012298600.0000
3000264博时内需增长混合5.2900203713.000011041200.0000
4001045华夏可转债增强债券A0.91008369.0000453600.0000
5001046华夏可转债增强债券I0.91008369.0000453600.0000
6001182易方达安心回馈混合2.9600240985.000012260100.0000
7001314易方达新益混合I4.3000226541.000011668000.0000
8001315易方达新益混合E4.3000226541.000011668000.0000
9001398华泰柏瑞健康生活混合5.7100550016.000029810900.0000
10001443易方达瑞选混合I2.0100240983.000012260000.0000
11001444易方达瑞选混合E2.0100240983.000012260000.0000
12001709华富物联世界灵活配置混合9.720063000.00003414600.0000
13002103招商康泰混合1.08007300.0000395660.0000
14002166华夏永福混合C1.260082314.00004461420.0000
15002351易方达裕祥回报债券1.330091802.00004670420.0000
16002595博时工业4.0主题股票5.420047900.00002596180.0000
17002628招商安博混合A3.270035600.00001929520.0000
18003839易方达瑞通混合A2.2700298977.000015670400.0000
19003840易方达瑞通混合C2.2700298977.000015670400.0000
20003961易方达瑞程混合A2.970069567.00003770530.0000
21003962易方达瑞程混合C2.970069567.00003770530.0000
22004694天弘策略精选混合A6.350025778.00001397170.0000
23004748天弘策略精选混合C6.350025778.00001397170.0000
24004812中欧先进制造股票A7.240017900.0000970180.0000
25004813中欧先进制造股票C7.240017900.0000970180.0000
26004966泓德致远混合C4.5700229507.000011676200.0000
27005128华夏永康添福混合1.330045380.00002459600.0000
28005522华泰保兴吉年福混合2.120088479.00004795560.0000
29005968创金合信工业周期股票A6.11009900.0000536580.0000
30050018博时行业轮动股票6.4500291800.000015815600.0000
31110010易方达价值成长混合2.58002457984.0000133223000.0000
32110012易方达科汇灵活配置混合2.92001281560.000069460600.0000
33110017易方达增强回报债券A1.1200826228.000042034300.0000
34110035易方达双债增强债券A2.610022950.00001167580.0000
35161115易方达岁丰添利债券(LOF)9.300091802.00004670420.0000
36161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.510081200.00004401040.0000
37320022诺安研究精选股票2.2100182013.00009865100.0000
38460007华泰柏瑞行业领先股票6.0300170000.00009214000.0000
39519029华夏稳增混合3.7500808319.000043810900.0000
40519087新华优选分红混合4.8800897775.000048659400.0000
41519704交银先进制造股票3.39001425048.000077237600.0000
42660005农银中小盘股票3.2600510480.000027668000.0000
43660012农银汇理消费主题股票3.2700505132.000027378200.0000
所有基金的持有中航光电002179的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.5900127907.00005627910.0000
2000136民生加银策略精选混合2.5100390035.000017161500.0000
3000171易方达裕丰回报债券1.3100867060.000038150600.0000
4000263工银信息产业股票4.5300456030.000020065300.0000
5000535长盛航天海工混合3.410080000.00003520000.0000
6000547建信健康民生混合3.100045300.00001993200.0000
7000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.940018000.0000792000.0000
8000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.940018000.0000792000.0000
9000595嘉实泰和混合6.04001343909.000059132000.0000
10000596前海开源中证军工指数5.2200904822.000039812200.0000
11000601华宝创新混合3.3300125600.00005526400.0000
12000603易方达创新驱动混合5.67002371367.0000104340000.0000
13000689前海开源新经济混合1.8700115000.00005060000.0000
14000690前海开源大海洋混合2.090024533.00001079450.0000
15000803工银研究精选股票5.350067200.00002956800.0000
16000824圆信永丰双红利混合A2.81001380610.000060746800.0000
17000928中融国企改革混合2.540058900.00002591600.0000
18001018易方达新经济混合3.7600950000.000041800000.0000
19001045华夏可转债增强债券A2.660030000.00001320000.0000
20001046华夏可转债增强债券I2.660030000.00001320000.0000
21001054工银新金融股票5.6400892863.000039286000.0000
22001070建信信息产业股票2.9800225300.00009913200.0000
23001140工银总回报灵活配置混合2.9800609800.000026831200.0000
24001280银华聚利灵活配置混合3.4000303095.000013336200.0000
25001410信达澳银新能源产业股票2.6900491790.000021638800.0000
26001428工银灵活配置混合B2.130068900.00003031600.0000
27001475易方达国防军工混合9.91008840000.0000388960000.0000
28001479中邮风格轮动灵活配置混合2.230030000.00001320000.0000
29001480财通成长优选混合4.8700587900.000025867600.0000
30001538上投摩根科技前沿混合2.750033113.00001456970.0000
31001663中银互联网+股票3.650065670.00002889480.0000
32001736圆信永丰优加生活股票3.4400972692.000042798400.0000
33001747易方达瑞祺混合I2.2400133700.00005882800.0000
34001835易方达瑞祥灵活配置混合I3.280045377.00001996590.0000
35001856易方达环保灵活配置混合1.740024347.00001071270.0000
36002000工银新生利混合0.8900101000.00004444000.0000
37002003工银新机遇灵活配置混合A2.970045406.00001997860.0000
38002161银华万物互联灵活配置混合3.9400101398.00004461510.0000
39002166华夏永福混合C1.5900127907.00005627910.0000
40002174东方互联网嘉混合3.780018000.0000792000.0000
41002199前海开源中证军工指数C5.2200904822.000039812200.0000
42002229华夏经济转型股票3.3000499910.000021996000.0000
43002251华夏军工安全混合4.5300457030.000020109300.0000
44002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.970027300.00001201200.0000
45002270徐嶒5.3800298428.000013130800.0000
46002326银华聚利C3.4000303095.000013336200.0000
47002386工银中国制造2025股票4.850056779.00002498280.0000
48002602易方达丰惠混合4.0900103100.00004536400.0000
49002683民生加银前沿科技混合2.600016000.0000704000.0000
50002713广发转型升级混合4.230051800.00002279200.0000
51002861工银智能制造股票3.910022850.00001005400.0000
52002900南方中证500信息技术ETF联接A0.11002630.0000115720.0000
53003017广发中证军工ETF联接A0.08002600.0000114400.0000
54003713英大睿盛混合A1.950063220.00002781680.0000
55003714英大睿盛混合C1.950063220.00002781680.0000
56004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.880060000.00002640000.0000
57004347南方中证500信息技术ETF联接C0.11002630.0000115720.0000
58004698博时军工主题股票8.6200166800.00007339200.0000
59004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.270063663.00002801170.0000
60004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.270063663.00002801170.0000
61004958圆信永丰优享生活混合3.5000400422.000017618600.0000
62005082诺德量化蓝筹混合A1.9500900.000039600.0000
63005083诺德量化蓝筹混合C1.9500900.000039600.0000
64005128华夏永康添福混合1.150048300.00002125200.0000
65005262鑫元欣享混合A3.940058240.00002562560.0000
66005493鑫元价值精选混合A6.640073988.00003255470.0000
67005495创金合信科技成长股票A3.400014100.0000620400.0000
68005498银华积极成长混合3.4200375800.000016535200.0000
69005674诺德消费升级混合1.600059800.00002631200.0000
70005742南方成安优选混合2.150089900.00003955600.0000
71005968创金合信工业周期股票A3.81007600.0000334400.0000
72050009博时新兴成长股票5.07003300000.0000145200000.0000
73050010博时特许价值股票4.8500217400.00009565600.0000
74050022博时回报灵活配置混合2.5200250579.000011025500.0000
75070002嘉实增长混合7.45003393347.0000149307000.0000
76070099嘉实优质企业股票5.46002522766.0000111002000.0000
77110005易方达积极成长混合4.83001999752.000087989100.0000
78110010易方达价值成长混合2.98003491459.0000153624000.0000
79110012易方达科汇灵活配置混合4.19002268129.000099797700.0000
80110013易方达科翔股票3.03001881903.000082803700.0000
81110025易方达资源行业股票5.4200999981.000043999200.0000
82159932大成中证500深市ETF0.98005791.0000254804.0000
83160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010020928.0000920832.0000
84160919大成产业升级股票(LOF)4.4900184200.00008104800.0000
85161024富国中证军工指数分级4.830010433596.0000459078000.0000
86161028富国中证新能源汽车指数分级6.02002753074.0000121135000.0000
87161628融通军工分级4.690086885.00003822940.0000
88161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.7900111100.00004888400.0000
89163115申万菱信中证军工指数分级4.43001231947.000054205700.0000
90163411兴全精选混合4.6500933548.000041076100.0000
91163805中银策略股票3.5200453350.000019947400.0000
92163810中银价值混合3.7200140700.00006190800.0000
93164402前海开源中航军工指数分级4.22001379559.000060700600.0000
94165313建信优势动力股票(LOF)3.0800227471.000010008700.0000
95165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.220034600.00001522400.0000
96217013招商中小盘精选股票3.1300101445.00004463580.0000
97400032东方主题精选混合7.8900200000.00008800000.0000
98487016工银灵活配置混合A2.130068900.00003031600.0000
99501019国泰国证航天军工指数(LOF)3.7800159241.00007006600.0000
100501046财通多策略福鑫定期开放混合4.8900418990.000018435600.0000
101501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A2.4400177100.00007792400.0000
102502003易方达军工分级4.6000401938.000017685300.0000
103512560易方达中证军工ETF4.700026200.00001152800.0000
104512680广发中证军工ETF4.7400292462.000012868300.0000
105512810华宝中证军工ETF4.810063892.00002811250.0000
106550009信诚中小盘股票3.570033400.00001469600.0000
107571002诺德灵活配置混合4.080025530.00001123320.0000
108580007东吴安享量化混合1.640055600.00002446400.0000
109610002信达澳银精华配置混合5.130067500.00002970000.0000
110620001金元惠理宝石动力混合4.8700103800.00004567200.0000
111630005华商动态阿尔法混合2.1800449919.000019796400.0000
112720001财通价值动量混合5.5200759100.000033400400.0000
所有基金的持有生物股份600201的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.020016462.0000280183.0000
2000126招商安润保本混合0.6900821657.000013984600.0000
3000314招商瑞丰灵活配置混合发起式5.79002743842.000046700200.0000
4000536前海开源可转债债券0.300014500.0000246790.0000
5000652博时裕隆混合6.76003644920.000062036500.0000
6000962天弘中证500指数A0.5600248331.00004226590.0000
7000974安信消费医药股票4.60009375076.0000159564000.0000
8001027前海开源中证大农业指数增强4.1400165553.00002817710.0000
9001031华夏安康优选债券A0.7600116930.00001990150.0000
10001033华夏安康优选债券C0.7600116930.00001990150.0000
11001102前海开源国家比较优势混合7.21001005030.000017105600.0000
12001179德邦大健康灵活配置混合3.1100883300.000015033800.0000
13001195工银农业产业股票5.23002200030.000037444500.0000
14001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.0100910.000015488.0000
15001241国寿安保中证500ETF联接0.0000380.00006468.0000
16001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.7000200000.00003404000.0000
17001427招商丰泽混合A5.51003081419.000052445800.0000
18001446招商丰泽混合C5.51003081419.000052445800.0000
19001579国泰大农业股票2.8000244422.00004160060.0000
20002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C5.79002743842.000046700200.0000
21002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.7000200000.00003404000.0000
22002174东方互联网嘉混合4.470055000.0000936100.0000
23002264华夏乐享健康混合4.5100507000.00008629140.0000
24002361国富恒瑞债券A0.2600120000.00002042400.0000
25002475中邮睿利增强债券0.870049960.0000850319.0000
26002498兴业聚鑫灵活配置混合1.3300179900.00003061900.0000
27002657招商安裕灵活配置混合A5.0400356321.00006064580.0000
28002819招商丰美混合A5.40001903458.000032396900.0000
29002820招商丰美混合C5.40001903458.000032396900.0000
30003355招商稳祥定开灵活混合A3.8900484790.00008251130.0000
31003356招商稳祥定开灵活混合C3.8900484790.00008251130.0000
32003404招商稳盛定开混合A5.49001261969.000021478700.0000
33003405招商稳盛定开混合C5.49001261969.000021478700.0000
34003634嘉实农业产业股票4.5700424697.00007228340.0000
35004932招商丰拓灵活混合A4.5800500075.00008511280.0000
36004933招商丰拓灵活混合C4.5800500075.00008511280.0000
37005106银华农业产业股票发起式4.160044510.0000757560.0000
38005128华夏永康添福混合1.1300123520.00002102310.0000
39005209东吴双三角股票A5.0900717126.000012205500.0000
40005335浙商全景消费混合6.45001154842.000019655400.0000
41159922嘉实中证500ETF0.5900483480.00008228830.0000
42159935景顺长城中证500ETF0.580088187.00001500940.0000
43161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)5.8700183727.00003127030.0000
44161726招商国证生物医药指数分级6.76001480289.000025194500.0000
45162711广发中证500ETF联接A0.00004000.000068080.0000
46164401前海开源健康分级2.2100382117.00006503630.0000
47164809工银中证500指数0.570058370.0000993457.0000
48166801浙商聚潮新思维混合7.73001188369.000020226000.0000
49202025南方3800.03002716.000046226.0000
50501036汇添富中证500指数(LOF)A0.570058478.0000995296.0000
51510510广发中证500ETF0.59001101404.000018745900.0000
52510520诺安中证500ETF0.580032759.0000557558.0000
53510560国寿安保中证500ETF0.600063814.00001086110.0000
54510580易方达中证500ETF0.60002852.000048541.0000
55512500华夏中证500ETF0.5900618419.000010525500.0000
56512510华泰柏瑞中证500ETF0.6000111436.00001896640.0000
57580001东吴嘉禾优势精选混合3.80001005480.000017113300.0000
58660011农银汇理中证500指数0.570026490.0000450860.0000
59673110西部利得新润混合4.2600270000.00004595400.0000
60688888浙商聚潮产业成长股票6.62001091268.000018573400.0000