长江乐盈定开债发起式
(005158)公募债券型
1.0389
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-19]
1.2529
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：24.96%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0389 | 1.2529 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0384 | 1.2524 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0375 | 1.2515 | 0.08% |
| 2024-04-16 | 1.0367 | 1.2507 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0366 | 1.2506 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 1.0366 | 1.2506 | 0.11% |
| 2024-04-11 | 1.0355 | 1.2495 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.0349 | 1.2489 | -0.03% |
| 2024-04-09 | 1.0352 | 1.2492 | 0.06% |
| 2024-04-08 | 1.0346 | 1.2486 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐盈定开债发起式 | 0.22% | 0.64% | 2.03% | 3.58% | 4.29% | 2.21% |
| 同类型排名 | 1350/4741 | 1628/4741 | 873/4741 | 494/4741 | 1237/4741 | 681/4741 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.05亿份 | 198 |
| 2023-03-31 | 15.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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漆志伟 上任时间：2017-11-24
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月至2020年3月17日任长江优享货币市场基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
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