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 华泰保兴策略精选A(005169) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.562
累计净值:1.562
日 涨 幅:-0.18%
基金公司:华泰保兴基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-12-06基金经理:张挺 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华泰保兴策略精选A前10大重仓的情况。
所有基金的持有新和成002001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润混合4.3900328500.00008968050.0000
2000513富国高端制造行业股票3.68001312700.000035836700.0000
3000536前海开源可转债债券0.42007500.0000204750.0000
4000696汇添富环保行业股票3.38001749882.000047771800.0000
5000880富国研究精选灵活配置混合3.4500766977.000020938500.0000
6000904银华回报定开混合4.6500328308.00008962810.0000
7000916前海开源股息率100强股票1.1400206530.00005638270.0000
8001045华夏可转债增强债券A1.030062900.00001717170.0000
9001046华夏可转债增强债券I1.030062900.00001717170.0000
10001158工银新材料新能源股票2.69001600063.000043681700.0000
11001229德邦福鑫灵活配置混合A4.290040000.00001092000.0000
12001247华泰柏瑞新利混合A0.600021100.0000576030.0000
13001482上投摩根新兴服务股票3.380073700.00002012010.0000
14001573南方互联网+灵活配置混合3.8100240050.00006553360.0000
15001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.9700717200.000019579600.0000
16001681新华积极价值灵活配置混合4.950077000.00002102100.0000
17001740光大中国制造2025混合4.25001939969.000052961200.0000
18001827富国研究优选沪港深混合3.760093600.00002555280.0000
19001990中欧数据挖掘混合A1.8200233630.00006378100.0000
20002091华泰柏瑞新利混合C0.600021100.0000576030.0000
21002106德邦福鑫灵活配置混合C4.290040000.00001092000.0000
22002378建信弘利灵活配置混合3.4200140000.00003822000.0000
23002654上投摩根策略精选混合2.010023685.0000646600.0000
24002924华商瑞鑫定开债1.040029900.0000816270.0000
25002959汇添富盈泰混合1.6900156500.00004272450.0000
26003092华商丰利增强定开债A0.590015000.0000409500.0000
27003093华商丰利增强定开债C0.590015000.0000409500.0000
28003334中融融信双盈A1.420028200.0000769860.0000
29003335中融融信双盈C1.420028200.0000769860.0000
30003658长盛量化多策略灵活配置混合4.240060000.00001638000.0000
31003670中融物联网主题灵活配置混合4.430049100.00001340430.0000
32003739新华鑫弘灵活配置混合2.0500140000.00003822000.0000
33004234中欧数据挖掘混合C1.8200233630.00006378100.0000
34004263华安沪港深机会灵活配置混合4.12003150203.000086000500.0000
35004784招商稳健优选股票4.600091300.00002492490.0000
36005027光大多策略优选定开混合2.3400120000.00003276000.0000
37005161华商上游产业股票3.160060000.00001638000.0000
38005169华泰保兴策略精选A1.850020000.0000546000.0000
39005170华泰保兴策略精选C1.850020000.0000546000.0000
40005188海富通量化前锋股票C1.440014400.0000393120.0000
41005189海富通量化前锋股票A1.440014400.0000393120.0000
42005273华商可转债债券A1.300069600.00001900080.0000
43005284华商可转债债券C1.300069600.00001900080.0000
44005739富国转型机遇混合3.4200885810.000024182600.0000
45005968创金合信工业周期股票A4.260033900.0000925470.0000
46005969创金合信工业周期股票C4.260033900.0000925470.0000
47006179富国品质生活混合6.7700361648.00009872990.0000
48006527富国优质发展混合A3.410027226.0000743270.0000
49006528富国优质发展混合C3.410027226.0000743270.0000
50006610银华远见混合发起式3.330014572.0000397816.0000
51006769长城研究精选混合2.7900148100.00004043130.0000
52007032平安可转债债券A1.460060000.00001638000.0000
53007033平安可转债债券C1.460060000.00001638000.0000
54007076汇添富中证医药ETF联接A0.09003200.000087360.0000
55007077汇添富中证医药ETF联接C0.09003200.000087360.0000
56007775汇安量化先锋混合A2.000034100.0000930930.0000
57007776汇安量化先锋混合C2.000034100.0000930930.0000
58008138富国龙头优势混合2.13004027652.0000109955000.0000
59040011华安核心优选混合10.07004211165.0000114965000.0000
60100029富国天成红利混合3.49001120814.000030598200.0000
61110023易方达医疗保健行业混合4.09005755830.0000157134000.0000
62150094泰信基本面400A0.56008623.0000235408.0000
63150095泰信基本面400B0.56008623.0000235408.0000
64150148信诚中证800医药指数分级A2.8500162200.00004428060.0000
65150149信诚中证800医药指数分级B2.8500162200.00004428060.0000
66159929汇添富中证医药卫生ETF2.4800353598.00009653220.0000
67160635鹏华中证医药卫生(LOF)2.380056200.00001534260.0000
68161616融通医疗保健行业混合A/B3.80001600050.000043681400.0000
69161727招商增荣混合(LOF)2.250096800.00002642640.0000
70162907泰信基本面400指数分级0.56008623.0000235408.0000
71165317建信丰裕多策略灵活配置混合2.7300100000.00002730000.0000
72165519信诚中证800医药指数分级2.8500162200.00004428060.0000
73166801浙商聚潮新思维混合2.5800492950.000013457500.0000
74167003平安鼎弘混合(LOF)1.040068700.00001875510.0000
75168001国寿安保中证养老产业3.410080000.00002184000.0000
76200012长城中小盘成长混合2.1100234800.00006410040.0000
77320003诺安先锋混合3.30003543859.000096747400.0000
78320018诺安新动力混合4.410074200.00002025660.0000
79373010上投摩根双息平衡混合A2.61001195599.000032639900.0000
80378010上投摩根成长先锋混合2.95001738801.000047469300.0000
81398031中海蓝筹混合3.290093500.00002552550.0000
82400003东方精选混合2.53001200025.000032760700.0000
83512010易方达沪深300医药ETF3.38001730900.000047253600.0000
84512120华安中证细分医药ETF3.2700113252.00003091780.0000
85512610嘉实中证医药卫生ETF2.420012800.0000349440.0000
86512870南华中证杭州湾区ETF3.090050740.00001385200.0000
87519035富国天博创新主题混合3.63002674691.000073019100.0000
88519097新华中小市值优选混合3.340095200.00002598960.0000
89519117浦银安盛基本面400指数0.57006875.0000187688.0000
90519616银河君信混合A0.6700200000.00005460000.0000
91519617银河君信混合C0.6700200000.00005460000.0000
92519618银河君信混合I0.6700200000.00005460000.0000
93519656银河灵活配置混合A3.6100150000.00004095000.0000
94519657银河灵活配置混合C3.6100150000.00004095000.0000
95519908华夏兴华混合A4.5700968380.000026436800.0000
96519915富国消费主题混合5.57002411656.000065838200.0000
97530011建信内生动力混合2.9600269923.00007368900.0000
98550002中信保诚精萃成长混合5.90003000000.000081900000.0000
99550008信诚优胜精选混合5.95005000000.0000136500000.0000
100630007华商稳健双利债券A1.050026700.0000728910.0000
101630009华商稳定增利债券A1.3700513300.000014013100.0000
102630107华商稳健双利债券B1.050026700.0000728910.0000
103630109华商稳定增利债券C1.3700513300.000014013100.0000
104770001德邦优化混合3.180080000.00002184000.0000
105960004华夏兴华混合H4.5700968380.000026436800.0000
106960005上投摩根双息平衡混合H2.61001195599.000032639900.0000
所有基金的持有扬农化工600486的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000171易方达裕丰回报债券0.75001698059.0000114466000.0000
2000189易方达丰华债券A1.0600108980.00007346340.0000
3000603易方达创新驱动灵活配置混合7.80001787819.0000120517000.0000
4001008工银国企改革股票3.1600508956.000034308700.0000
5001216易方达新收益混合A3.6300274401.000018497400.0000
6001217易方达新收益混合C3.6300274401.000018497400.0000
7001603易方达安盈回报混合2.1000112700.00007597110.0000
8001651工银新蓝筹股票4.1600132436.00008927510.0000
9001719工银国家战略股票4.950092199.00006215130.0000
10001832易方达瑞恒灵活配置混合8.4800443305.000029883200.0000
11001856易方达环保主题混合6.9200232200.000015652600.0000
12002161银华万物互联灵活配置混合1.040056400.00003801920.0000
13002367国联安安稳混合6.960072000.00004853520.0000
14002783东方红价值精选混合A1.180064682.00004360210.0000
15002784东方红价值精选混合C1.180064682.00004360210.0000
16002910易方达供给改革混合7.570076975.00005188880.0000
17002969易方达丰和债券0.97001541850.0000103936000.0000
18003016中金中证500A1.720026726.00001801600.0000
19003165鹏华弘嘉混合A类2.2700183900.000012396700.0000
20003166鹏华弘嘉混合C类2.2700183900.000012396700.0000
21003578中金中证500C1.720026726.00001801600.0000
22004276浦银安和回报定开混合A3.850010000.0000674100.0000
23004277浦银安和回报定开混合C3.850010000.0000674100.0000
24004607长信利尚一年定开混合0.890057700.00003889560.0000
25004801浦银安盛安久回报定开混合A1.890023000.00001550430.0000
26004802浦银安盛安久回报定开混合C1.890023000.00001550430.0000
27005169华泰保兴策略精选A1.83008000.0000539280.0000
28005170华泰保兴策略精选C1.83008000.0000539280.0000
29005522华泰保兴吉年福定开混合1.000038200.00002575060.0000
30005660嘉实资源精选股票A5.040015000.00001011150.0000
31005661嘉实资源精选股票C5.040015000.00001011150.0000
32005821万家新机遇龙头企业混合3.390015000.00001011150.0000
33005876易方达鑫转增利混合A1.140028250.00001904330.0000
34005877易方达鑫转增利混合C1.140028250.00001904330.0000
35006013易方达鑫转招利混合A1.210066026.00004450810.0000
36006014易方达鑫转招利混合C1.210066026.00004450810.0000
37006138国联安价值优选股票5.300010000.0000674100.0000
38006321中欧预见养老2035(FOF)A0.490052000.00003505320.0000
39006322中欧预见养老2035(FOF)C0.490052000.00003505320.0000
40006466浦银安盛双债增强债券A0.14005000.0000337050.0000
41006467浦银安盛双债增强债券C0.14005000.0000337050.0000
42006567中泰星元灵活配置混合5.2500214900.000014486400.0000
43006867易方达丰华债券C1.0600108980.00007346340.0000
44007066浦银安盛先进制造混合A3.06001618049.0000109073000.0000
45007067浦银安盛先进制造混合C3.06001618049.0000109073000.0000
46007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.2200700.000047187.0000
47007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.2200700.000047187.0000
48007305国联安新科技混合2.290068000.00004583880.0000
49007593鹏扬中证500质量成长指数A2.770057300.00003862590.0000
50007594鹏扬中证500质量成长指数C2.770057300.00003862590.0000
51007674工银产业升级股票A8.2200179500.000012100100.0000
52007675工银产业升级股票C8.2200179500.000012100100.0000
53008162浦银安盛经济带崛起混合C1.420083000.00005595030.0000
54110027易方达安心回报债券A1.09002643642.0000178208000.0000
55110028易方达安心回报债券B1.09002643642.0000178208000.0000
56161132易方达科顺定开混合7.2400382581.000025789800.0000
57161715招商大宗商品(LOF)1.31007900.0000532539.0000
58163110申万菱信量化小盘股票0.870062070.00004184140.0000
59257010国联安小盘精选混合7.3300880000.000059320800.0000
60481008工银大盘蓝筹混合4.3400240300.000016198600.0000
61501002长信价值优选混合2.740047100.00003175010.0000
62501026财通多策略福享混合(LOF)3.0500435600.000029363800.0000
63519113浦银安盛精致生活混合2.9200100000.00006741000.0000
64519120浦银安盛新兴产业混合3.0100134800.00009086870.0000
65519175浦银安盛经济带崛起混合1.420083000.00005595030.0000
66519616银河君信混合A0.750090000.00006066900.0000
67519617银河君信混合C0.750090000.00006066900.0000
68519618银河君信混合I0.750090000.00006066900.0000
69519656银河灵活配置混合A4.160070000.00004718700.0000
70519657银河灵活配置混合C4.160070000.00004718700.0000
71519962长信利盈混合C1.2200118100.00007961120.0000
72519963长信利盈混合A1.2200118100.00007961120.0000
73519976长信可转债债券C0.5700453891.000030596800.0000
74519977长信可转债债券A0.5700453891.000030596800.0000
75530003建信优选成长混合A2.1000513641.000034624500.0000
76960028建信优选成长混合H2.1000513641.000034624500.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.070014984439.0000222819000.0000
2000021华夏优势增长混合4.270016000027.0000237920000.0000
3000030长城核心优选混合3.4100601600.00008945790.0000
4000107富国稳健增强债券A/B0.4200227000.00003375490.0000
5000109富国稳健增强债券C0.4200227000.00003375490.0000
6000110金鹰元安混合A0.9600140000.00002081800.0000
7000121华夏永福混合A1.5600428450.00006371050.0000
8000165国投瑞银策略精选混合2.3800443100.00006588900.0000
9000167广发聚优灵活配置混合A5.81001190700.000017705700.0000
10000184工银添福债券A1.050075600.00001124170.0000
11000185工银添福债券B1.050075600.00001124170.0000
12000236工银月月薪定期支付债券A0.6100330000.00004907100.0000
13000251工银金融地产混合2.91008797053.0000130812000.0000
14000259农银区间收益混合2.0200524500.00007799320.0000
15000431鹏华品牌传承混合5.4800713500.000010609700.0000
16000458英大领先回报混合发起式2.580075800.00001127150.0000
17000526国泰浓益灵活配置混合A0.7900182800.00002718240.0000
18000574宝盈新价值混合A3.86001851300.000027528800.0000
19000577安信价值精选股票8.900018561733.0000276013000.0000
20000619东方红产业升级混合7.340025811021.0000383810000.0000
21000639宝盈祥瑞混合A0.54005500.000081785.0000
22000689前海开源新经济混合6.1000429200.00006382200.0000
23000706中邮多策略灵活配置混合4.9500600000.00008922000.0000
24000743红塔红土盛世普益混合发起式2.6000220300.00003275860.0000
25000761国富健康优质生活股票3.51001000000.000014870000.0000
26000762汇添富绝对收益定开混合A0.92006000000.000089220000.0000
27000763工银新财富灵活配置混合1.7600706604.000010507200.0000
28000767华富国泰民安灵活配置混合4.3700202399.00003009670.0000
29000772景顺长城中国回报灵活配置混合4.41002795700.000041572100.0000
30000805中银新经济灵活配置混合5.81001459191.000021698200.0000
31000849汇丰晋信双核策略混合A2.10001201500.000017866300.0000
32000850汇丰晋信双核策略混合C2.10001201500.000017866300.0000
33000870嘉实新收益混合3.90001900300.000028257500.0000
34000880富国研究精选灵活配置混合3.54001446042.000021502600.0000
35000974安信消费医药股票8.45006092593.000090596900.0000
36001008工银国企改革股票4.46003255925.000048415600.0000
37001015华夏沪深300指数增强A1.80001079965.000016059100.0000
38001016华夏沪深300指数增强C1.80001079965.000016059100.0000
39001018易方达新经济混合2.26002375500.000035323700.0000
40001040新华策略精选股票3.93001082000.000016089300.0000
41001043工银美丽城镇股票5.14001886500.000028052300.0000
42001045华夏可转债增强债券A1.0000112800.00001677340.0000
43001046华夏可转债增强债券I1.0000112800.00001677340.0000
44001048富国新兴产业股票3.39003233728.000048085500.0000
45001056北信瑞丰健康生活6.66001505000.000022379400.0000
46001088华宝国策导向混合6.22002367900.000035210700.0000
47001115广发聚安混合A2.1700300000.00004461000.0000
48001116广发聚安混合C2.1700300000.00004461000.0000
49001150融通互联网传媒灵活配置混合3.03002837400.000042192100.0000
50001185安信动态策略混合A2.4600326300.00004852080.0000
51001189广发聚宝混合A1.7600300000.00004461000.0000
52001192上投摩根整合驱动混合3.28001588975.000023628100.0000
53001194景顺长城稳健回报混合A1.5800622800.00009261040.0000
54001220民生加银研究精选混合3.6300969970.000014423500.0000
55001226中邮稳健添利灵活配置混合3.89001219950.000018140700.0000
56001231银华泰利灵活配置混合A1.230085000.00001263950.0000
57001249易方达新利灵活配置混合0.7000234800.00003491480.0000
58001270英大灵活配置混合型发起式A2.5900154300.00002294440.0000
59001271英大灵活配置混合型发起式B2.5900154300.00002294440.0000
60001283红塔红土盛金新动力混合A1.0400156100.00002321210.0000
61001284红塔红土盛金新动力混合C1.0400156100.00002321210.0000
62001285易方达新鑫混合I0.7100239200.00003556900.0000
63001286易方达新鑫混合E0.7100239200.00003556900.0000
64001296长城转型成长灵活配置混合2.5800200000.00002974000.0000
65001316安信稳健增值混合A0.1200408000.00006066960.0000
66001320工银丰盈回报灵活配置混合9.1800574749.00008546520.0000
67001325鹏华弘和混合A2.6100762400.000011336900.0000
68001326鹏华弘和混合C2.6100762400.000011336900.0000
69001327鹏华弘华混合A4.0400676244.000010055700.0000
70001328鹏华弘华混合C4.0400676244.000010055700.0000
71001331鹏华弘信混合A2.3100756300.000011246200.0000
72001332鹏华弘信混合C2.3100756300.000011246200.0000
73001338安信稳健增值混合C0.1200408000.00006066960.0000
74001342易方达新享混合A0.6700227900.00003388870.0000
75001343易方达新享混合C0.6700227900.00003388870.0000
76001349富国改革动力混合4.61006721900.000099954700.0000
77001352民生加银新战略混合2.0000313800.00004666210.0000
78001366金鹰产业整合混合5.1300662600.00009852860.0000
79001370中银新趋势混合2.0600500620.00007444220.0000
80001396建信互联网+产业升级股票3.34001954900.000029069400.0000
81001407景顺长城稳健回报混合C1.5800622800.00009261040.0000
82001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.6600150000.00002230500.0000
83001419泰达宏利新思路混合A1.420097100.00001443880.0000
84001422景顺长城安享回报混合A0.7800216700.00003222330.0000
85001423景顺长城安享回报混合C0.7800216700.00003222330.0000
86001433易方达瑞景混合0.6900232200.00003452810.0000
87001441易方达瑞信混合I1.6000458100.00006811950.0000
88001442易方达瑞信混合E1.6000458100.00006811950.0000
89001473建信大安全战略精选股票7.5400924400.000013745800.0000
90001488万家瑞丰灵活配置混合A1.7800246900.00003671400.0000
91001489万家瑞丰灵活配置混合C1.7800246900.00003671400.0000
92001495东方新价值混合A2.8300440000.00006542800.0000
93001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.2400153700.00002285520.0000
94001511兴全新视野定开混合8.530082759546.00001230630000.0000
95001518万家瑞兴8.37001007367.000014979500.0000
96001522博时新策略灵活配置混合A1.4500340100.00005057290.0000
97001523博时新策略灵活配置混合C1.4500340100.00005057290.0000
98001530万家瑞富灵活配置混合1.1300303600.00004514530.0000
99001536南方君选3.9100430200.00006397070.0000
100001537中加改革红利混合4.4800170900.00002541280.0000
101001547兴业聚惠灵活配置混合A1.7100395598.00005882540.0000
102001562易方达瑞和灵活配置混合1.5400453900.00006749490.0000
103001564东方红京东大数据混合4.66003009200.000044746800.0000
104001577嘉实低价策略股票3.9200340000.00005055800.0000
105001583安信新常态股票4.03003938768.000058569500.0000
106001596信诚新泽A1.3700192000.00002855040.0000
107001614东方区域发展混合5.5100520000.00007732400.0000
108001633万家瑞祥混合A1.1400314400.00004675130.0000
109001634万家瑞祥混合C1.1400314400.00004675130.0000
110001635万家瑞益灵活配置混合A8.47001923149.000028597200.0000
111001636万家瑞益灵活配置混合C8.47001923149.000028597200.0000
112001650工银丰收回报灵活配置混合A0.5400124200.00001846850.0000
113001681新华积极价值灵活配置混合4.1200117800.00001751690.0000
114001688嘉实新起点混合A0.8100200800.00002985900.0000
115001704国投瑞银进宝灵活配置混合5.7000688500.000010238000.0000
116001710安信新趋势混合A0.1800408000.00006066960.0000
117001711安信新趋势混合C0.1800408000.00006066960.0000
118001712东方红优势精选混合9.77009282059.0000138024000.0000
119001720工银新增利混合0.6200160000.00002379200.0000
120001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.9400410800.00006108600.0000
121001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.9400410800.00006108600.0000
122001756嘉实策略优选混合1.0000300000.00004461000.0000
123001806易方达瑞智灵活配置混合I0.7000233400.00003470660.0000
124001807易方达瑞智灵活配置混合E0.7000233400.00003470660.0000
125001817易方达瑞兴灵活配置混合I0.7100236500.00003516760.0000
126001818易方达瑞兴灵活配置混合E0.7100236500.00003516760.0000
127001827富国研究优选沪港深混合3.4200156100.00002321210.0000
128001829北信瑞丰中国智造7.3600296805.00004413490.0000
129001834长盛战略新兴产业混合C8.75001120000.000016654400.0000
130001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6900235400.00003500400.0000
131001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6900235400.00003500400.0000
132001850国泰安益灵活配置混合A1.4400265000.00003940550.0000
133001866北信瑞丰新成长5.2600600000.00008922000.0000
134001880长城中国智造灵活配置混合2.200057300.0000852051.0000
135001884中欧互通精选混合E1.920065811.0000978610.0000
136001924华夏国企改革混合6.09001825503.000027145200.0000
137001932国寿安保灵活优选混合1.4200276000.00004104120.0000
138001980中欧量化驱动混合0.9700122700.00001824550.0000
139002001华夏回报混合A2.870020328576.0000302286000.0000
140002006工银新得益混合0.6700230000.00003420100.0000
141002009中欧瑾通灵活配置混合A0.8100450000.00006691500.0000
142002010中欧瑾通灵活配置混合C0.8100450000.00006691500.0000
143002029安信动态策略混合C2.4600326300.00004852080.0000
144002035安信平稳增长混合发起C2.830014000.0000208180.0000
145002059国泰浓益灵活配置混合C0.7900182800.00002718240.0000
146002087国富新机遇混合A0.9700236100.00003510810.0000
147002088国富新机遇混合C0.9700236100.00003510810.0000
148002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.6600150000.00002230500.0000
149002123北信瑞丰外延增长2.540022500.0000334575.0000
150002146长安鑫益增强混合A0.0200150000.00002230500.0000
151002147长安鑫益增强混合C0.0200150000.00002230500.0000
152002161银华万物互联灵活配置混合1.8900467073.00006945380.0000
153002162东方新价值混合C2.8300440000.00006542800.0000
154002166华夏永福混合C1.5600428450.00006371050.0000
155002167南方顺康混合4.7000296700.00004411930.0000
156002172海富通新内需混合C0.8300194300.00002889240.0000
157002174东方互联网嘉混合4.8200210000.00003122700.0000
158002177信诚新泽B1.3700192000.00002855040.0000
159002178嘉实新起点混合C0.8100200800.00002985900.0000
160002189农银汇理国企改革混合5.0700442600.00006581460.0000
161002194北信瑞丰稳定增强2.4000400000.00005948000.0000
162002233工银丰收回报灵活配置混合C0.5400124200.00001846850.0000
163002252融通成长30灵活配置混合3.0900304400.00004526430.0000
164002258大成国企改革灵活配置混合4.1700198300.00002948720.0000
165002261中银宝利混合A0.8600300000.00004461000.0000
166002262中银宝利混合C0.8600300000.00004461000.0000
167002296长城行业轮动混合5.3300550000.00008178500.0000
168002314泰达宏利新思路混合B1.420097100.00001443880.0000
169002317招商睿逸混合4.7500427100.00006350980.0000
170002328银华泰利灵活配置混合C1.230085000.00001263950.0000
171002339海富通安颐收益混合C0.8500220700.00003281810.0000
172002351易方达裕祥回报债券0.73007954341.0000118281000.0000
173002367国联安安稳混合7.6900360500.00005360640.0000
174002409华夏新活力混合A1.0200357300.00005313050.0000
175002410华夏新活力混合C1.0200357300.00005313050.0000
176002411华夏新机遇混合A1.8800400000.00005948000.0000
177002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.5200450000.00006691500.0000
178002430中银丰利混合A1.5400524900.00007805260.0000
179002431中银丰利混合C1.5400524900.00007805260.0000
180002434中银宏利混合A0.9100300000.00004461000.0000
181002435中银宏利混合C0.9100300000.00004461000.0000
182002474中邮睿信增强债2.13005499909.000081783600.0000
183002492工银月月薪定期支付债券C0.6100330000.00004907100.0000
184002494兴业聚盈灵活配置混合1.5700377244.00005609620.0000
185002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.5100377500.00005613420.0000
186002501银华远景债券0.52002015673.000029973100.0000
187002513金鹰元安混合C0.9600140000.00002081800.0000
188002514招商丰益混合A2.9900361100.00005369560.0000
189002515招商丰益混合C2.9900361100.00005369560.0000
190002521永赢双利债券A1.14002165100.000032195000.0000
191002522永赢双利债券C1.14002165100.000032195000.0000
192002581招商丰凯混合A2.4600329700.00004902640.0000
193002582招商丰凯混合C2.4600329700.00004902640.0000
194002605融通新消费灵活配置混合3.0300103900.00001544990.0000
195002614中银颐利混合A2.6800300000.00004461000.0000
196002615中银颐利混合C2.6800300000.00004461000.0000
197002616中银益利混合A1.5400598600.00008901180.0000
198002617中银益利混合C1.5400598600.00008901180.0000
199002620中邮未来新蓝筹混合4.39001618685.000024069800.0000
200002660兴业聚源灵活配置混合2.4700392900.00005842420.0000
201002714鹏华金城混合0.8000338504.00005033550.0000
202002717红塔红土盛隆灵活配置A3.7700400000.00005948000.0000
203002718红塔红土盛隆灵活配置C3.7700400000.00005948000.0000
204002732长盛沪港深混合5.6800454600.00006759900.0000
205002745北信瑞丰丰利混合0.56004800.000071376.0000
206002792景顺长城顺益回报混合A0.9500255800.00003803750.0000
207002793景顺长城顺益回报混合C0.9500255800.00003803750.0000
208002838华夏新锦程混合A1.0200350000.00005204500.0000
209002839华夏新锦程混合C1.0200350000.00005204500.0000
210002923兴业聚惠灵活配置混合C1.7100395598.00005882540.0000
211002932圆信永丰强化收益A0.9800950600.000014135400.0000
212002933圆信永丰强化收益C0.9800950600.000014135400.0000
213002952建信多因子量化股票3.1700120500.00001791840.0000
214003028安信新优选混合A1.8500370000.00005501900.0000
215003029安信新优选混合C1.8500370000.00005501900.0000
216003030安信新目标混合A0.3600193800.00002881810.0000
217003031安信新目标混合C0.3600193800.00002881810.0000
218003064南方荣欢混合1.1300298400.00004437210.0000
219003142鹏华弘达混合A2.3900762400.000011336900.0000
220003143鹏华弘达混合C2.3900762400.000011336900.0000
221003154华宝新活力混合0.7600142200.00002114510.0000
222003232创金合信金融地产A7.730040800.0000606696.0000
223003233创金合信金融地产C7.730040800.0000606696.0000
224003275国联安添利增长债A1.090030000.0000446100.0000
225003276国联安添利增长债C1.090030000.0000446100.0000
226003282信诚至裕灵活配置混合A1.3100380000.00005650600.0000
227003283信诚至裕灵活配置混合C1.3100380000.00005650600.0000
228003300华夏圆和混合0.9800395500.00005881080.0000
229003331博时乐臻定开混合0.1700146200.00002173990.0000
230003332南方荣发混合1.3800240297.00003573220.0000
231003343鹏华弘惠灵活配置混合A2.6500762400.000011336900.0000
232003344鹏华弘惠灵活配置混合C2.6500762400.000011336900.0000
233003345安信新成长混合A0.8300280000.00004163600.0000
234003346安信新成长混合C0.8300280000.00004163600.0000
235003367鹏华兴合定期开放混合A1.480060000.0000892200.0000
236003368鹏华兴合定期开放混合C1.480060000.0000892200.0000
237003396东方红优享红利混合9.550013443658.0000199907000.0000
238003401工银可转债债券0.6800390000.00005799300.0000
239003458嘉实稳宏债券A2.1500360000.00005353200.0000
240003459嘉实稳宏债券C2.1500360000.00005353200.0000
241003475前海联合沪深300指数A2.950031976.0000475483.0000
242003594长盛盛崇灵活配置混合A4.2400410000.00006096700.0000
243003595长盛盛崇灵活配置混合C4.2400410000.00006096700.0000
244003663鹏华兴泰定期开放混合2.7500595000.00008847650.0000
245003754国泰普益混合A1.0800176000.00002617120.0000
246003755国泰普益混合C1.0800176000.00002617120.0000
247003780鹏华兴悦定期开放混合2.5300766300.000011394900.0000
248003803华安新丰利灵活配置混合A1.6500263200.00003913780.0000
249003804华安新丰利灵活配置混合C1.6500263200.00003913780.0000
250003842中邮景泰灵活配置混合A0.9100200000.00002974000.0000
251003843中邮景泰灵活配置混合C0.9100200000.00002974000.0000
252003850中银锦利灵活配置混合A1.5900507700.00007549500.0000
253003851中银锦利灵活配置混合C1.5900507700.00007549500.0000
254003889汇安丰泽混合A9.5800801800.000011922800.0000
255003890汇安丰泽混合C9.5800801800.000011922800.0000
256003900交银瑞鑫定开混合2.2300566100.00008417910.0000
257003950博时鑫润混合A1.5600211600.00003146490.0000
258003951博时鑫润混合C1.5600211600.00003146490.0000
259003966中银润利混合A0.8600300000.00004461000.0000
260003967中银润利混合C0.8600300000.00004461000.0000
261003986申万菱信中证500指数优选增强A1.47001250000.000018587500.0000
262004046华夏新锦顺混合A1.0200364476.00005419760.0000
263004047华夏新锦顺混合C1.0200364476.00005419760.0000
264004048华夏新锦汇混合A0.9800307600.00004574010.0000
265004049华夏新锦汇混合C0.9800307600.00004574010.0000
266004093金元顺安桉盛债券A0.580056800.0000844616.0000
267004119广发创新驱动灵活配置混合7.0200806500.000011992700.0000
268004131国联安鑫发混合A1.7300240000.00003568800.0000
269004132国联安鑫发混合C1.7300240000.00003568800.0000
270004149博时鑫惠混合A0.5800136995.00002037120.0000
271004150博时鑫惠混合C0.5800136995.00002037120.0000
272004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.2500192000.00002855040.0000
273004154信诚新悦回报灵活配置混合B1.2500192000.00002855040.0000
274004175博时鑫泰混合A1.6000252000.00003747240.0000
275004176博时鑫泰混合C1.6000252000.00003747240.0000
276004244东方周期优选灵活配置混合6.0200550000.00008178500.0000
277004249安信中国制造2025混合4.8400110000.00001635700.0000
278004252国泰安益灵活配置混合C1.4400265000.00003940550.0000
279004265金鹰民丰回报定期开放混合4.4900629921.00009366920.0000
280004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.3200850000.000012639500.0000
281004278东方红智逸沪港深定开混合8.500015041747.0000223671000.0000
282004335华宝新飞跃灵活配置混合0.930095500.00001420080.0000
283004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.390020000.0000297400.0000
284004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.790070000.00001040900.0000
285004571万家家瑞债券A1.1600308900.00004593340.0000
286004572万家家瑞债券C1.1600308900.00004593340.0000
287004606上投摩根优选多因子股票2.120043700.0000649819.0000
288004607长信利尚一年定开混合0.9500280000.00004163600.0000
289004608长信乐信灵活配置混合A2.4900400000.00005948000.0000
290004609长信乐信灵活配置混合C2.4900400000.00005948000.0000
291004649国开开航混合3.090030000.0000446100.0000
292004702南方金融混合5.1000380000.00005650600.0000
293004731万家瑞尧灵活配置混合A1.5200189401.00002816390.0000
294004732万家瑞尧灵活配置混合C1.5200189401.00002816390.0000
295004741农银汇理区间策略混合2.320049000.0000728630.0000
296004760国寿安保稳瑞混合A1.4500275000.00004089250.0000
297004761国寿安保稳瑞混合C1.4500275000.00004089250.0000
298004829北信瑞丰兴瑞灵配2.6300600000.00008922000.0000
299004885长信先优债券0.430030000.0000446100.0000
300004975交银恒益灵活配置混合2.5600587800.00008740590.0000
301004993中欧可转债债券A0.88001585400.000023574900.0000
302004994中欧可转债债券C0.88001585400.000023574900.0000
303005001交银持续成长主题混合5.870013327400.0000198178000.0000
304005027光大多策略优选定开混合3.8200360000.00005353200.0000
305005041人保研究精选混合A2.1300213600.00003176230.0000
306005042人保研究精选混合C2.1300213600.00003176230.0000
307005120上投摩根量化多因子混合2.100095101.00001414150.0000
308005169华泰保兴策略精选A1.520030000.0000446100.0000
309005170华泰保兴策略精选C1.520030000.0000446100.0000
310005231红塔红土盛通混合型发起式A5.0400230000.00003420100.0000
311005232红塔红土盛通混合型发起式C5.0400230000.00003420100.0000
312005259建信龙头企业股票6.2900631000.00009382970.0000
313005305长信合利混合A1.8800199917.00002972770.0000
314005306长信合利混合C1.8800199917.00002972770.0000
315005317万家瑞舜灵活配置混合A1.240074800.00001112280.0000
316005318万家瑞舜灵活配置混合C1.240074800.00001112280.0000
317005357富国国企改革灵活配置混合2.0900369700.00005497440.0000
318005360汇安资产轮动混合4.9700104800.00001558380.0000
319005376北信瑞丰华丰灵配3.4600400000.00005948000.0000
320005392长信价值蓝筹两年定开4.2200585400.00008704900.0000
321005400万家潜力价值灵活配置混合A3.6600776148.000011541300.0000
322005401万家潜力价值灵活配置混合C3.6600776148.000011541300.0000
323005402广发资源优选股票6.8000154543.00002298050.0000
324005416鹏华尊惠定期开放混合A1.8500435700.00006478860.0000
325005417鹏华尊惠定期开放混合C1.8500435700.00006478860.0000
326005418申万菱信量化驱动混合1.7500147900.00002199270.0000
327005550汇安成长优选混合A6.1400341500.00005078100.0000
328005551汇安成长优选混合C6.1400341500.00005078100.0000
329005587安信比较优势混合3.95001366231.000020315900.0000
330005588长安裕腾混合A0.0500125000.00001858750.0000
331005592长安裕腾混合C0.0500125000.00001858750.0000
332005596建信战略精选灵活配置混合A7.1800907821.000013499300.0000
333005597建信战略精选灵活配置混合C7.1800907821.000013499300.0000
334005628汇安趋势动力股票A4.370014100.0000209667.0000
335005629汇安趋势动力股票C4.370014100.0000209667.0000
336005638农银汇理量化智慧动力混合3.3100164123.00002440510.0000
337005652国富天颐混合A1.4400351400.00005225320.0000
338005653国富天颐混合C1.4400351400.00005225320.0000
339005662嘉实金融精选股票A3.72001937806.000028815200.0000
340005663嘉实金融精选股票C3.72001937806.000028815200.0000
341005711永赢惠添利灵活配置混合4.77008248013.0000122648000.0000
342005741南方君信混合5.3600575285.00008554490.0000
343005769南方共享经济混合2.0400112700.00001675850.0000
344005771银华可转债债券1.060094236.00001401290.0000
345005851财通新视野灵活配置混合A4.1400108300.00001610420.0000
346005955易方达鑫转添利混合A1.5300144300.00002145740.0000
347005956易方达鑫转添利混合C1.5300144300.00002145740.0000
348005959财通新视野灵活配置混合C4.1400108300.00001610420.0000
349006119银华中证央企结构调整ETF联接0.07002000.000029740.0000
350006123中融高股息混合A3.8200914700.000013601600.0000
351006124中融高股息混合C3.8200914700.000013601600.0000
352006136广发估值优势混合5.8500349100.00005191120.0000
353006138国联安价值优选股票7.240061900.0000920453.0000
354006252永赢消费主题A4.52001129450.000016794900.0000
355006253永赢消费主题C4.52001129450.000016794900.0000
356006266永赢智能领先混合A4.03002179642.000032411300.0000
357006269永赢智能领先混合C4.03002179642.000032411300.0000
358006270汇安核心成长混合A5.3200121400.00001805220.0000
359006271汇安核心成长混合C5.3200121400.00001805220.0000
360006289华夏养老2040(FOF)0.3300127800.00001900390.0000
361006351中金MSCI中国A股红利指数A3.940040200.0000597774.0000
362006352中金MSCI中国A股红利指数C3.940040200.0000597774.0000
363006377广发趋势动力混合4.5800145900.00002169530.0000
364006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9200571100.00008492260.0000
365006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9200571100.00008492260.0000
366006419人保优势产业混合A2.070068700.00001021570.0000
367006420人保优势产业混合C2.070068700.00001021570.0000
368006511博道卓远混合A4.2000904000.000013442500.0000
369006512博道卓远混合C4.2000904000.000013442500.0000
370006547红塔红土盛弘混合A3.1400400000.00005948000.0000
371006548红塔红土盛弘混合C3.1400400000.00005948000.0000
372006564圆信永丰精选回报混合6.6700151900.00002258750.0000
373006580兴全安泰养老三年(FOF)0.5400415500.00006178480.0000
374006648汇安多因子混合A2.76001103300.000016406100.0000
375006649汇安多因子混合C2.76001103300.000016406100.0000
376006698红土创新沪深300增强A2.270079800.00001186630.0000
377006699红土创新沪深300增强C2.270079800.00001186630.0000
378006736国投瑞银先进制造混合6.3600322800.00004800040.0000
379006738工银瑞信添慧债券A0.580067100.0000997777.0000
380006739工银瑞信添慧债券C0.580067100.0000997777.0000
381006818安信盈利驱动股票A4.1000441200.00006560640.0000
382006819安信盈利驱动股票C4.1000441200.00006560640.0000
383006832鹏扬添利增强债券A1.6700593000.00008817910.0000
384006833鹏扬添利增强债券C1.6700593000.00008817910.0000
385006912长城久泰沪深300指数C1.9300986127.000014663700.0000
386006972金鹰民安回报定开A3.46001465000.000021784600.0000
387006991民生加银康宁养老(FOF)0.66002400000.000035688000.0000
388007039前海联合沪深300指数C2.950031976.0000475483.0000
389007115金元顺安桉盛债券C0.580056800.0000844616.0000
390007243安信核心竞争力混合A3.890077400.00001150940.0000
391007244安信核心竞争力混合C3.890077400.00001150940.0000
392007385华泰保兴安盈定开混合0.7500170872.00002540870.0000
393007399凯石浩品质经营混合A4.9300301000.00004475870.0000
394007400凯石浩品质经营混合C4.9300301000.00004475870.0000
395007407农银养老2035混合(FOF)0.9400100000.00001487000.0000
396007449兴全多维价值混合A9.020013722894.0000204059000.0000
397007450兴全多维价值混合C9.020013722894.0000204059000.0000
398007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00007435.0000
399007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00007435.0000
400007574宝盈新价值混合C3.86001851300.000027528800.0000
401007577宝盈祥瑞混合C0.54005500.000081785.0000
402007661南方养老2030三年(FOF)0.700050000.0000743500.0000
403007687东方成长收益灵活配置混合C3.9200440000.00006542800.0000
404007689国投瑞银新能源混合A5.45001438800.000021395000.0000
405007690国投瑞银新能源混合C5.45001438800.000021395000.0000
406007735金鹰民安回报定开C3.46001465000.000021784600.0000
407007777中邮研究精选混合4.3400650000.00009665500.0000
408007794申万菱信中证500指数优选增强C1.47001250000.000018587500.0000
409007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.7000100000.00001487000.0000
410007825博道志远混合A2.8300430800.00006406000.0000
411007826博道志远混合C2.8300430800.00006406000.0000
412007833长盛稳怡添利债券A1.4400270000.00004014900.0000
413007834长盛稳怡添利债券C1.4400270000.00004014900.0000
414007848广发聚宝混合C1.7600300000.00004461000.0000
415007929天治稳健双鑫债券2.0500487800.00007253590.0000
416007944永赢乾元三年定开5.34002921900.000043448700.0000
417008044博远增强回报债券A0.4000500000.00007435000.0000
418008045博远增强回报债券C0.4000500000.00007435000.0000
419008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.39004500.000066915.0000
420008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.39004500.000066915.0000
421008128湘财长源股票型A0.500099000.00001472130.0000
422008129湘财长源股票型C0.500099000.00001472130.0000
423008140汇添富绝对收益定开混合C0.92006000000.000089220000.0000
424008212华夏新机遇混合C1.8800400000.00005948000.0000
425008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.5100377500.00005613420.0000
426008251汇安宜创量化精选混合A3.6000458200.00006813430.0000
427008252汇安宜创量化精选混合C3.6000458200.00006813430.0000
428008306方正富邦天璇混合A7.1700400000.00005948000.0000
429008307方正富邦天璇混合C7.1700400000.00005948000.0000
430008378兴全社会价值三年持有混合4.11007758633.0000115371000.0000
431008418惠升惠泽混合A2.94001604800.000023863400.0000
432008419惠升惠泽混合C2.94001604800.000023863400.0000
433008477安信价值驱动三年持有混合4.2600447500.00006654320.0000
434008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.4600987000.000014676700.0000
435008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.4600987000.000014676700.0000
436008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3800595600.00008856570.0000
437008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3800595600.00008856570.0000
438008704广发高股息优享混合A4.680011144500.0000165719000.0000
439008705广发高股息优享混合C4.680011144500.0000165719000.0000
440008893创金合信鑫利混合A1.7900238700.00003549470.0000
441008894创金合信鑫利混合C1.7900238700.00003549470.0000
442009089嘉实稳固收益债券A0.97002000000.000029740000.0000
443050011博时信用债券A/B1.14001600000.000023792000.0000
444050019博时转债增强债券A1.52001450228.000021564900.0000
445050111博时信用债券C1.14001600000.000023792000.0000
446050119博时转债增强债券C1.52001450228.000021564900.0000
447070003嘉实稳健混合3.10005552000.000082558200.0000
448070006嘉实服务增值行业混合4.09003873300.000057596000.0000
449070020嘉实稳固收益债券C0.97002000000.000029740000.0000
450070027嘉实周期优选混合3.93003323331.000049417900.0000
451070032嘉实优化红利混合5.73007409400.0000110178000.0000
452080008长盛战略新兴产业混合A8.75001120000.000016654400.0000
453110001易方达平稳增长混合2.14003291600.000048946100.0000
454110009易方达价值精选混合7.340011771685.0000175045000.0000
455110029易方达科讯混合3.01008529810.0000126838000.0000
456121001国投瑞银融华债券1.5700218500.00003249100.0000
457121003国投瑞银核心企业混合2.57002234890.000033232800.0000
458150016兴全合润分级混合A4.580022148613.0000329350000.0000
459150017兴全合润分级混合B4.580022148613.0000329350000.0000
460150032嘉实多利分级债券优先0.460021000.0000312270.0000
461150033嘉实多利分级债券进取0.460021000.0000312270.0000
462150117国泰国证房地产行业指数分级A15.84006378087.000094842200.0000
463150118国泰国证房地产行业指数分级B15.84006378087.000094842200.0000
464150192鹏华地产分级A14.90002537661.000037735000.0000
465150193鹏华地产分级B14.90002537661.000037735000.0000
466150207招商沪深300地产等权重分级A6.79001593954.000023702100.0000
467150208招商沪深300地产等权重分级B6.79001593954.000023702100.0000
468150209富国中证国有企业改革分级A2.790010517505.0000156395000.0000
469150210富国中证国有企业改革分级B2.790010517505.0000156395000.0000
470150295南方中证国有企业改革分级A2.7900256400.00003812670.0000
471150296南方中证国有企业改革分级B2.7900256400.00003812670.0000
472159959银华中证央企结构调整ETF3.07006435661.000095698300.0000
473160136南方中证国有企业改革指数分级2.7900256400.00003812670.0000
474160142南方战略配售(LOF)0.16002068418.000030757400.0000
475160218国泰国证房地产行业指数分级15.84006378087.000094842200.0000
476160324华夏磐晟混合(LOF)4.9600327800.00004874390.0000
477160415华安量化多因子混合(LOF)2.300016700.0000248329.0000
478160505博时主题行业混合(LOF)3.270020000047.0000297401000.0000
479160610鹏华动力增长混合(LOF)4.50004221600.000062775200.0000
480160628鹏华地产分级14.90002537661.000037735000.0000
481160718嘉实多利分级债券0.460021000.0000312270.0000
482161026富国中证国有企业改革指数分级2.790010517505.0000156395000.0000
483161131易方达战略配售(LOF)0.620010919200.0000162369000.0000
484161721招商沪深300地产等权重分级6.79001593954.000023702100.0000
485161912万家社会责任18个月定开A4.23002077800.000030896900.0000
486161913万家社会责任18个月定开C4.23002077800.000030896900.0000
487162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.3200850000.000012639500.0000
488162202泰达宏利周期混合8.88001000100.000014871500.0000
489163402兴全趋势投资混合(LOF)7.220090772585.00001349790000.0000
490163406兴全合润分级混合4.580022148613.0000329350000.0000
491163409兴全绿色投资混合(LOF)6.06002203332.000032763500.0000
492163412兴全轻资产混合(LOF)9.380037171475.0000552740000.0000
493163415兴全商业模式优选混合2.740012106920.0000180030000.0000
494163810中银价值混合3.8800623979.00009278570.0000
495163811中银双利债券A0.72001750000.000026022500.0000
496163812中银双利债券B0.72001750000.000026022500.0000
497165531信诚多策略灵活配置混合1.070030000.0000446100.0000
498166007中欧互通精选混合A1.920065811.0000978610.0000
499166024中欧恒利三年定期开放混合3.440015789186.0000234785000.0000
500166105信达澳银鑫安债券0.6800211700.00003147980.0000
501168102九泰锐富事件驱动混合7.91003827444.000056914100.0000
502168108九泰锐诚混合(LOF)8.7400677400.000010072900.0000
503169103东方红睿轩三年定开混合9.720023186982.0000344790000.0000
504200002长城久泰沪深300指数A1.9300986127.000014663700.0000
505206012鹏华价值精选股票6.1800646800.00009617920.0000
506210001金鹰成份优选混合5.7400885515.000013167600.0000
507210010金鹰灵活配置混合A0.8800226900.00003374000.0000
508210011金鹰灵活配置混合C0.8800226900.00003374000.0000
509210014金鹰元丰债券1.4400120000.00001784400.0000
510217002招商安泰平衡混合4.1300517000.00007687790.0000
511217013招商中小盘混合3.2000358200.00005326430.0000
512240008华宝收益增长混合6.78003192000.000047465000.0000
513255010国联安稳健混合6.1100600000.00008922000.0000
514257030国联安优势混合5.63001400000.000020818000.0000
515257050国联安主题驱动混合3.5400195000.00002899650.0000
516288002华夏收入混合3.59005327119.000079214300.0000
517290004泰信优质生活混合3.6900950000.000014126500.0000
518340001兴全可转债混合3.310010307604.0000153274000.0000
519340006兴全全球视野股票5.43006762076.0000100552000.0000
520350006天治稳健双盈债券1.0000489300.00007275890.0000
521350007天治趋势精选混合5.0800260000.00003866200.0000
522376510上投摩根大盘蓝筹股票2.4000432100.00006425330.0000
523400013东方成长收益灵活配置混合A3.9200440000.00006542800.0000
524420005天弘周期策略混合7.3000706301.000010502700.0000
525450004国富深化价值混合4.2700410400.00006102650.0000
526450010国富策略回报混合5.5300320000.00004758400.0000
527470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.5200450000.00006691500.0000
528481001工银核心价值混合A4.010010103935.0000150246000.0000
529483003工银精选平衡混合3.96003552226.000052821600.0000
530485014工银添颐债券B0.6000237000.00003524190.0000
531485114工银添颐债券A0.6000237000.00003524190.0000
532501049东方红睿玺三年定开混合6.36009667673.0000143758000.0000
533501054东方红睿泽三年定开混合3.710018899965.0000281042000.0000
534501059西部利得国企红利(LOF)A2.160071600.00001064690.0000
535501087交银瑞丰三年封闭混合4.43009418229.0000140049000.0000
536502006易方达国企改革指数分级2.7800408500.00006074400.0000
537502007易方达国企改革指数分级A2.7800408500.00006074400.0000
538502008易方达国企改革指数分级B2.7800408500.00006074400.0000
539510010交银上证180公司治理ETF2.1600408359.00006072300.0000
540510060工银上证央企ETF4.0200320099.00004759870.0000
541510090建信责任ETF2.8700149571.00002224120.0000
542510110海富通上证周期ETF2.710048130.0000715693.0000
543510650上证金融地产发起式ETF3.610076102.00001131640.0000
544512200南方中证房地产ETF10.43003158117.000046961200.0000
545512950华夏中证央企ETF3.030024883747.0000370021000.0000
546512960博时央企结构调整ETF3.060023925686.0000355775000.0000
547512970平安粤港澳大湾区ETF2.70002762667.000041080900.0000
548515060华夏中证全指房地产ETF11.1700919344.000013670600.0000
549519019大成景阳领先混合5.92002757576.000041005200.0000
550519025海富通领先成长混合4.1000294653.00004381490.0000
551519030海富通稳固收益债券0.6500324000.00004817880.0000
552519050海富通安颐收益混合A0.8500220700.00003281810.0000
553519087新华优选分红混合4.16003000000.000044610000.0000
554519130海富通新内需混合A0.8300194300.00002889240.0000
555519134海富通富祥混合1.3100203200.00003021580.0000
556519181万家和谐增长混合3.88004647200.000069103900.0000
557519185万家精选混合8.61006703901.000099687000.0000
558519191万家新利灵活配置混合7.69003758240.000055885000.0000
559519195万家品质4.26003181827.000047313800.0000
560519196万家新兴蓝筹灵活配置混合4.40005629646.000083712800.0000
561519212万家宏观择时多策略混合8.2900865956.000012876800.0000
562519228海富通欣享灵活配置混合C0.8000186700.00002776230.0000
563519229海富通欣享灵活配置混合A0.8000186700.00002776230.0000
564519619银河君荣灵活配置混合A6.6500484700.00007207490.0000
565519620银河君荣灵活配置混合C6.6500484700.00007207490.0000
566519621银河君荣灵活配置混合I6.6500484700.00007207490.0000
567519625银河君盛混合A1.0600170700.00002538310.0000
568519626银河君盛混合C1.0600170700.00002538310.0000
569519629银河睿利混合A1.4400200000.00002974000.0000
570519630银河睿利混合C1.4400200000.00002974000.0000
571519686交银上证180公司治理联接0.03006000.000089220.0000
572519688交银精选混合5.090019695995.0000292879000.0000
573519697交银优势行业混合5.230016867737.0000250823000.0000
574519698交银先锋混合4.31001442124.000021444400.0000
575519712交银阿尔法核心混合5.320036613077.0000544436000.0000
576519727交银成长30混合8.240012694801.0000188772000.0000
577519736交银新成长混合5.060024170361.0000359413000.0000
578519738交银周期回报灵活配置混合A1.4200659200.00009802300.0000
579519752交银新回报灵活配置混合A0.8800472900.00007032020.0000
580519755交银多策略回报灵活配置混合A2.05001148743.000017081800.0000
581519756交银国企改革灵活配置混合5.12001244534.000018506200.0000
582519759交银周期回报灵活配置混合C1.4200659200.00009802300.0000
583519760交银新回报灵活配置混合C0.8800472900.00007032020.0000
584519761交银多策略回报灵活配置混合C2.05001148743.000017081800.0000
585519767交银科技创新灵活配置混合4.5500709100.000010544300.0000
586519768交银优选回报灵活配置混合A1.91001059200.000015750300.0000
587519769交银优选回报灵活配置混合C1.91001059200.000015750300.0000
588519770交银优择回报灵活配置混合A1.89001049800.000015610500.0000
589519771交银优择回报灵活配置混合C1.89001049800.000015610500.0000
590519778交银经济新动力混合3.640015616600.0000232219000.0000
591519960长信利广混合C3.4500379927.00005649510.0000
592519961长信利广混合A3.4500379927.00005649510.0000
593530006建信核心精选混合6.42001308600.000019458900.0000
594530010建信上证社会责任ETF联接0.06003400.000050558.0000
595530019建信社会责任混合6.310092300.00001372500.0000
596540001汇丰晋信2016周期混合0.320050000.0000743500.0000
597540003汇丰晋信动态策略混合A3.18001469700.000021854400.0000
598540006汇丰晋信大盘股票A4.48008659666.0000128769000.0000
599540009汇丰晋信消费红利股票2.4900283700.00004218620.0000
600582003东吴配置优化灵活配置混合3.370034100.0000507067.0000
601590001中邮核心优选混合4.81007273877.0000108163000.0000
602590006中邮中小盘灵活配置混合4.78001500000.000022305000.0000
603590008中邮战略新兴产业混合4.96006626495.000098536000.0000
604610005信达澳银红利回报混合3.4600102531.00001524640.0000
605660009农银增强收益债券A1.880065000.0000966550.0000
606660109农银增强收益债券C1.880065000.0000966550.0000
607673100西部利得沪深300指数增强A1.5700174600.00002596300.0000
608673101西部利得沪深300指数增强C1.5700174600.00002596300.0000
609675081西部利得祥盈债券A0.320047200.0000701864.0000
610675083西部利得祥盈债券C0.320047200.0000701864.0000
611690011民生加银积极成长混合发起式6.97001170900.000017411300.0000
612710002富安达策略精选混合3.7200572800.00008517540.0000
613750001安信灵活配置混合4.3400410137.00006098740.0000
614750005安信平稳增长混合发起A2.830014000.0000208180.0000
615960000汇丰晋信大盘股票H4.48008659666.0000128769000.0000
616960002华夏回报混合H2.870020328576.0000302286000.0000
617960003汇丰晋信动态策略混合H3.18001469700.000021854400.0000
618960010工银核心价值混合H4.010010103935.0000150246000.0000
619960027博时信用债券R1.14001600000.000023792000.0000
所有基金的持有金达威002626的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001573南方互联网+灵活配置混合3.3300260000.00005733000.0000
2001672国寿安保智慧生活股票3.6000360000.00007938000.0000
3002015南方荣光A0.290080700.00001779440.0000
4002016南方荣光C0.290080700.00001779440.0000
5002588博时银智大数据100A0.920014600.0000321930.0000
6002924华商瑞鑫定开债0.840030000.0000661500.0000
7004416博时银智大数据100C0.920014600.0000321930.0000
8004818国寿安保目标策略混合发起A3.5000580000.000012789000.0000
9004819国寿安保目标策略混合发起C3.5000580000.000012789000.0000
10005049长安鑫旺价值混合A3.7200120000.00002646000.0000
11005050长安鑫旺价值混合C3.7200120000.00002646000.0000
12005169华泰保兴策略精选A1.500020000.0000441000.0000
13005170华泰保兴策略精选C1.500020000.0000441000.0000
14005207南方高端装备灵活配置混合C3.9700602300.000013280700.0000
15005341长安裕泰混合A3.8900100000.00002205000.0000
16005342长安裕泰混合C3.8900100000.00002205000.0000
17005457景顺长城量化小盘股票1.6600162100.00003574300.0000
18005743长安裕隆混合A3.4800390000.00008599500.0000
19005744长安裕隆混合C3.4800390000.00008599500.0000
20006143恒生前海中证质量成长A2.800024500.0000540225.0000
21006144恒生前海中证质量成长C2.800024500.0000540225.0000
22007660招商和悦均衡养老三年(FOF)0.96009300.0000205065.0000
23007770同泰开泰混合A3.0100150000.00003307500.0000
24007771同泰开泰混合C3.0100150000.00003307500.0000
25008082国寿安保研究精选混合A4.1900289932.00006393000.0000
26008083国寿安保研究精选混合C4.1900289932.00006393000.0000
27150307富国中证体育产业指数分级A4.9800355400.00007836570.0000
28150308富国中证体育产业指数分级B4.9800355400.00007836570.0000
29161030富国中证体育产业指数分级4.9800355400.00007836570.0000
30202027南方高端装备灵活配置混合A3.9700602300.000013280700.0000
所有基金的持有中材科技002080的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000976长城新兴产业混合6.2500641500.00007287440.0000
2001088华宝国策导向混合7.51003741583.000042504400.0000
3001117中欧精选定期开放混合A3.53004093552.000046502800.0000
4001856易方达环保主题混合4.1300822400.00009342460.0000
5001881中欧新趋势混合E4.580016625622.0000188867000.0000
6001885中欧新蓝筹混合E2.810024265324.0000275654000.0000
7001890中欧精选定期开放混合E3.53004093552.000046502800.0000
8002510申万菱信中证500指数增强A0.9800488400.00005548220.0000
9002946大成景盛一年定开债A0.190010200.0000115872.0000
10002947大成景盛一年定开债C0.190010200.0000115872.0000
11004237中欧新蓝筹混合C2.810024265324.0000275654000.0000
12004263华安沪港深机会灵活配置混合7.650014052570.0000159637000.0000
13004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.73004989186.000056677200.0000
14005169华泰保兴策略精选A1.160030000.0000340800.0000
15005170华泰保兴策略精选C1.160030000.0000340800.0000
16005402广发资源优选股票5.0100160000.00001692800.0000
17005787中欧新趋势混合C4.580016625622.0000188867000.0000
18006529中欧匠心两年持有期混合A3.17005685358.000064585700.0000
19006530中欧匠心两年持有期混合C3.17005685358.000064585700.0000
20006768华安沪港深优选混合8.5900520238.00005909900.0000
21007795申万菱信中证500指数增强C0.9800488400.00005548220.0000
22040011华安核心优选混合7.78007821617.000088853600.0000
23162006长城久富混合(LOF)6.19004035611.000045844500.0000
24166001中欧新趋势混合A4.580016625622.0000188867000.0000
25166002中欧新蓝筹混合A2.810024265324.0000275654000.0000
26166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.73004989186.000056677200.0000
27240008华宝收益增长混合7.28004485220.000050952100.0000
所有基金的持有新大陆000997的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1003241创金合信量化发现混合A0.7600109200.00001726450.0000
2003242创金合信量化发现混合C0.7600109200.00001726450.0000
3003637安信永鑫增强债券A0.16003500.000055335.0000
4003638安信永鑫增强债券C0.16003500.000055335.0000
5005169华泰保兴策略精选A1.070020000.0000316200.0000
6005170华泰保兴策略精选C1.070020000.0000316200.0000
7005270太平改革红利精选混合3.9500300000.00004743000.0000
8040025华安科技动力混合3.46001998900.000031602600.0000
9200001长城久恒灵活配置混合2.2000142800.00002257670.0000
所有基金的持有南洋股份002212的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000309大摩品质生活精选股票3.9900589493.000013605500.0000
2000418景顺长城成长之星股票4.5200708781.000016358700.0000
3000567广发聚祥灵活混合3.2200297000.00006854760.0000
4000805中银新经济灵活配置混合3.1300505400.000011664600.0000
5001275中邮创新优势灵活配置混合2.6400350000.00008078000.0000
6001965圆信永丰兴源灵活配置混合A3.5600194046.00004478580.0000
7001966圆信永丰兴源灵活配置混合C3.5600194046.00004478580.0000
8002181华安大安全混合1.890038100.0000879348.0000
9002350华安安华灵活配置混合1.6600935647.000021594700.0000
10002707大摩科技领先混合4.1700165019.00003808640.0000
11003204财通收益增强债券C1.2400323600.00007468690.0000
12003312大摩睿成中小盘弹性股票1.130022500.0000519300.0000
13003413华泰柏瑞新经济沪港深混合7.600070000.00001615600.0000
14003434博时鑫泽灵活配置混合A2.5200505900.000011676200.0000
15003435博时鑫泽灵活配置混合C2.5200505900.000011676200.0000
16004806长信先机两年定开混合4.110023200.0000535456.0000
17005108圆信永丰双利优选2.0300130000.00003000400.0000
18005169华泰保兴策略精选A0.780010000.0000230800.0000
19005170华泰保兴策略精选C0.780010000.0000230800.0000
20005310广发电子信息传媒股票3.2200375600.00008668850.0000
21005774华夏产业升级混合3.970074800.00001726380.0000
22005851财通新视野灵活配置混合A4.630078200.00001804860.0000
23005908华泰保兴尊利债券A0.060011500.0000265420.0000
24005909华泰保兴尊利债券C0.060011500.0000265420.0000
25005959财通新视野灵活配置混合C4.630078200.00001804860.0000
26006128银河和美生活混合6.74004871510.0000112434000.0000
27007340南方科技创新混合A3.52001268200.000029270100.0000
28007341南方科技创新混合C3.52001268200.000029270100.0000
29007449兴全多维价值混合A6.20006242523.0000140165000.0000
30007450兴全多维价值混合C6.20006242523.0000140165000.0000
31007490南方信息创新混合A4.59007967300.0000183885000.0000
32007491南方信息创新混合C4.59007967300.0000183885000.0000
33007750广发优势增长股票5.53002049900.000047311700.0000
34007802兴全合泰混合A3.580013864510.0000310624000.0000
35007803兴全合泰混合C3.580013864510.0000310624000.0000
36050004博时精选混合A2.66003489730.000080543000.0000
37150217交银国证新能源指数分级A1.7400175600.00004052850.0000
38150218交银国证新能源指数分级B1.7400175600.00004052850.0000
39160519博时睿利事件驱动(LOF)4.250080800.00001864860.0000
40163412兴全轻资产混合(LOF)6.370016634864.0000375309000.0000
41163810中银价值混合3.0200312800.00007219420.0000
42164905交银国证新能源指数分级1.7400175600.00004052850.0000
43165317建信丰裕多策略灵活配置混合2.7100117500.00002711900.0000
44233006大摩领先优势混合4.1600653400.000015080500.0000
45270005广发聚丰混合3.60009096916.0000209957000.0000
46340006兴全全球视野股票5.90004735024.0000109284000.0000
47340008兴全有机增长混合2.39002621324.000056737000.0000
48360016光大行业轮动混合2.79001000000.000023080000.0000
49501015财通多策略升级混合(LOF)7.48002425800.000055987500.0000
50501028财通多策略福瑞混合(LOF)4.0000568600.000013123300.0000
51501070广发睿阳三年定开混合3.83001600000.000033890000.0000
52501082博时科创主题3年封闭混合1.7600876300.000020225000.0000
53502000西部利得中证500指数增强A1.2500151400.00003494310.0000
54519935长信创新驱动股票5.0500196400.00004532910.0000
55530016建信恒稳价值混合2.700052600.00001214010.0000
56590003中邮核心优势灵活配置混合2.4800350000.00008078000.0000
57610006信达澳银产业升级混合2.900084783.00001956790.0000
58720003财通收益增强债券A1.2400323600.00007468690.0000
所有基金的持有老百姓603883的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000471富国城镇发展股票3.6100391200.000030474500.0000
2000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.210044500.00003466550.0000
3000654华商新锐产业混合3.1100700081.000054536300.0000
4000727融通健康产业灵活配置混合A/B5.3200589712.000045938600.0000
5000767华富国泰民安灵活配置混合5.190045900.00003575610.0000
6000878中海医药健康产业精选混合A8.77001060000.000082574000.0000
7000879中海医药健康产业精选混合C8.77001060000.000082574000.0000
8000884民生加银优选股票3.010083800.00006528020.0000
9001128宝盈新兴产业混合4.9800773373.000060245800.0000
10001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.0300546501.000042572400.0000
11001645国泰大健康股票9.95001255037.000097767400.0000
12001849前海开源强势共识100强股票1.26003100.0000241490.0000
13001861富安达健康人生混合4.880040000.00003116000.0000
14002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.210044500.00003466550.0000
15002489国泰民福策略价值混合1.690039400.00003069260.0000
16002547民生加银养老服务混合3.910015600.00001215240.0000
17002598平安消费精选混合A4.500013200.00001028280.0000
18002599平安消费精选混合C4.500013200.00001028280.0000
19002683民生加银前沿科技灵活配置混合3.880035800.00002788820.0000
20002708大摩健康产业混合5.9500178500.000013905200.0000
21003016中金中证500A1.580021200.00001651480.0000
22003152华富天鑫灵活配置混合A4.610058000.00004518200.0000
23003153华富天鑫灵活配置混合C4.610058000.00004518200.0000
24003561诺德成长精选A8.0700152391.000011871300.0000
25003562诺德成长精选C8.0700152391.000011871300.0000
26003578中金中证500C1.580021200.00001651480.0000
27003581前海联合国民健康混合A3.93008000.0000623200.0000
28004218前海开源裕和混合A1.820017200.00001339880.0000
29004423华商研究精选灵活配置3.8200100000.00007790000.0000
30004546建信量化优享定开混合0.76005700.0000444030.0000
31004680前海开源裕瑞混合A1.73004700.0000366130.0000
32004730建信量化事件驱动股票1.680018210.00001418560.0000
33005169华泰保兴策略精选A0.53002000.0000155800.0000
34005170华泰保兴策略精选C0.53002000.0000155800.0000
35005303嘉实医药健康股票A5.1000794386.000061882700.0000
36005304嘉实医药健康股票C5.1000794386.000061882700.0000
37005453前海开源医疗健康A5.230049200.00003832680.0000
38005454前海开源医疗健康C5.230049200.00003832680.0000
39005689中银医疗保健混合4.0900359178.000027980000.0000
40005726国泰价值精选灵活配置混合4.7800843442.000065704100.0000
41006190前海开源裕瑞混合C1.73004700.0000366130.0000
42006881华宝大健康混合2.870045821.00003569460.0000
43006882华泰保兴健康消费A3.590026400.00002056560.0000
44006883华泰保兴健康消费C3.590026400.00002056560.0000
45007111前海联合国民健康混合C3.93008000.0000623200.0000
46007152诺德策略精选7.7600157684.000012283600.0000
47007385华泰保兴安盈定开混合1.390060000.00004674000.0000
48007502前海开源裕和混合C1.820017200.00001339880.0000
49007718中银创新医疗混合5.7200618000.000048142200.0000
50008370国泰研究精选两年持有混合9.9800961795.000074923800.0000
51008372富国阿尔法两年持有期混合2.7400385200.000030007100.0000
52020001国泰金鹰增长混合10.03003767177.0000293463000.0000
53020019国泰双利债券A1.22008600.0000669940.0000
54020020国泰双利债券C1.22008600.0000669940.0000
55020026国泰成长优选混合6.69001539802.0000119951000.0000
56080015长盛中小盘精选混合1.85005900.0000459610.0000
57110005易方达积极成长混合4.30001099960.000085686900.0000
58160215国泰价值经典混合(LOF)9.97001968815.0000153371000.0000
59163119申万中证申万新兴健康产业指数A1.30007000.0000545300.0000
60166010中欧鼎利债券A0.960023400.00001822860.0000
61240020华宝医药生物混合2.9900327840.000025538700.0000
62399011中海医疗保健主题股票8.80001450000.0000112955000.0000
63410007华富价值增长混合2.960058800.00004580520.0000
64501007汇添富中证互联网医疗指数A5.250070008.00005453620.0000
65501008汇添富中证互联网医疗指数C5.250070008.00005453620.0000
66501064国泰价值优选灵活配置混合7.5500380600.000029648700.0000
67519606国泰金鑫股票6.1600738459.000057526000.0000
68570005诺德成长优势混合7.7900748718.000058325100.0000
69580002东吴双动力混合2.9300168952.000013161400.0000
70630011华商主题精选混合3.6000300000.000023370000.0000
71690001民生加银品牌蓝筹混合3.0500212400.000016546000.0000
72700001平安行业先锋混合4.5700118000.00009192200.0000
73700004平安灵活配置混合3.760014100.00001098390.0000
所有基金的持有皇马科技603181的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005169华泰保兴策略精选A0.24005000.000070150.0000
2005170华泰保兴策略精选C0.24005000.000070150.0000
所有基金的持有伯特利603596的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000756建信潜力新蓝筹股票2.790073700.00001642040.0000
2000976长城新兴产业混合4.3400227100.00005059790.0000
3000994建信睿盈灵活配置混合A2.8500147200.00003279620.0000
4000995建信睿盈灵活配置混合C2.8500147200.00003279620.0000
5001276建信新经济灵活配置混合2.8600427749.00009530250.0000
6001387中融新经济混合A2.6600119000.00002651320.0000
7001388中融新经济混合C2.6600119000.00002651320.0000
8001701中融产业升级混合4.7800100700.00002243600.0000
9001740光大中国制造2025混合5.21002915599.000064959500.0000
10001883中欧新动力混合(LOF)E3.5100780000.000017378400.0000
11001955中欧养老产业混合5.59002523400.000056221400.0000
12002252融通成长30灵活配置混合2.5700168700.00003758640.0000
13002871华夏智胜价值成长A1.660015400.0000343112.0000
14002872华夏智胜价值成长C1.660015400.0000343112.0000
15004236中欧新动力混合(LOF)C3.5100780000.000017378400.0000
16004457光大信多策略智选定开混合3.6900160000.00003564800.0000
17005027光大多策略优选定开混合3.8200240000.00005347200.0000
18005169华泰保兴策略精选A0.24003200.000071296.0000
19005170华泰保兴策略精选C0.24003200.000071296.0000
20005403南方融尚再融资混合3.5200110300.00002457480.0000
21005421中欧嘉泽灵活配置混合3.8000250000.00005570000.0000
22005769南方共享经济混合2.110077900.00001735610.0000
23007854光大保德信景气先锋混合2.7200500700.000011155600.0000
24162006长城久富混合(LOF)5.52001835282.000040890100.0000
25166009中欧新动力混合(LOF)A3.5100780000.000017378400.0000
26180015银华增强收益债券0.970081100.00001806910.0000
27360006光大新增长混合7.20002800000.000062384000.0000
28360007光大优势配置混合4.25003195725.000071200800.0000
29360010光大均衡精选混合4.1400198600.00004424810.0000
30360011光大动态优选混合4.5800377300.00008406240.0000
31360016光大行业轮动混合2.4200900600.000020065400.0000