华夏鼎旺三个月定开债A
(005213)公募债券型
1.2754
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-04-17]
1.2754
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.2754 | 1.2754 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.2751 | 1.2751 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.2748 | 1.2748 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.2741 | 1.2741 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.2737 | 1.2737 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.2734 | 1.2734 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.2730 | 1.2730 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.2723 | 1.2723 | 0.04% |
| 2024-04-02 | 1.2718 | 1.2718 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎旺三个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.81亿份 | 196 |
| 2023-03-31 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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张海静 上任时间：2019-07-15
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
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