南方全天候策略(FOF)A 005215 同期发行基金业绩比较净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	南方基金管理股份有限公司	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	FOF
成立日期:	2017-10-19	基金经理:	夏莹莹李文良	投资风格:	稳健成长型
最新份额:	2.91亿份	持有人数:	8764	申购状态:	可以申购

同期成立基金业绩对比

通过以下的数据您可以查看与南方全天候策略(FOF)A同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。

基本情况

基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	基金经理	最新份额	基金公司
天弘优选债券	契约型开放式	债券型	1.030	1.129	2017-09-26	刘洋	114.78亿份	天弘基金
兴银合盈债券A	契约型开放式	债券型	1.005	1.040	2017-09-28	陶国峰张蕴文	49.52亿份	兴银基金管理有限责任公司
兴银合盈债券C	契约型开放式	债券型	1.009	1.038	2017-09-28	陶国峰张蕴文	0.01亿份	兴银基金管理有限责任公司
易方达大健康混合	契约型开放式	混合型	2.124	2.124	2017-09-27	杨桢霄萧楠	3.95亿份	易方达基金
大成国企改革灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.775	1.775	2017-09-21	张烨	0.47亿份	大成基金
光大保德信先进服务业混合	契约型开放式	混合型	1.529	1.529	2017-09-20	詹佳	0.83亿份	光大保德信基金
光大保德信尊富18个月定开债A	契约型开放式	债券型	1.038	1.086	2017-09-27	沈荣	10.33亿份	光大保德信基金
光大保德信尊富18个月定开债C	契约型开放式	债券型	1.030	1.073	2017-09-27	沈荣	0.04亿份	光大保德信基金
金鹰转型动力混合	契约型开放式	混合型	1.150	1.150	2017-11-16	王喆	3.68亿份	金鹰基金
汇添富民丰回报混合A	契约型开放式	混合型	1.321	1.321	2017-09-27	赵鹏飞叶盛李云鑫	2.81亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富民丰回报混合C	契约型开放式	混合型	1.317	1.317	2017-09-27	赵鹏飞叶盛李云鑫	0.07亿份	汇添富基金管理股份有限公司
富国嘉利稳健配置定期开放混合	契约型开放式	混合型	1.083	1.083	2017-09-26	俞晓斌	0.70亿份	富国基金
新华华丰灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.007	1.007	2017-11-06	张永超邓岳	0.10亿份	新华基金管理股份有限公司
万家家瑞债券A	契约型开放式	债券型	1.199	1.199	2017-09-20	尹诚庸	3.29亿份	万家基金
万家家瑞债券C	契约型开放式	债券型	1.184	1.184	2017-09-20	尹诚庸	0.10亿份	万家基金
长信利尚一年定开混合	契约型开放式	混合型	1.091	1.122	2017-11-17	李家春倪伟	4.50亿份	长信基金管理有限责任公司
中融核心成长	契约型开放式	混合型	1.185	1.185	2017-09-29	金拓	1.75亿份	中融基金
富国新机遇灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.559	1.559	2017-11-14	孙彬	0.11亿份	富国基金
富国新机遇灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.405	1.405	2017-11-14	孙彬	0.01亿份	富国基金
金元顺安元启灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.813	1.813	2017-11-14	缪玮彬	1.14亿份	金元顺安基金
景顺长城睿成混合A	契约型开放式	混合型	1.314	1.314	2017-11-10	曾理崔俊杰	3.06亿份	景顺长城基金
景顺长城睿成混合C	契约型开放式	混合型	1.302	1.302	2017-11-10	曾理崔俊杰	0.00亿份	景顺长城基金
先锋聚元灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.470	1.470	2017-11-17	孙欣炎	0.01亿份	先锋基金
先锋聚元灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.445	1.445	2017-11-17	孙欣炎	0.07亿份	先锋基金
招商稳健优选股票	契约型开放式	股票型	2.008	2.008	2017-09-20	钟赟	0.38亿份	招商基金
益民信用增利纯债一年定开A	契约型开放式	债券型	1.142	1.142	2017-10-16	赵若琼	0.47亿份	益民基金
益民信用增利纯债一年定开C	契约型开放式	债券型	1.131	1.131	2017-10-16	赵若琼	0.02亿份	益民基金
国寿安保目标策略混合发起A	契约型开放式	混合型	1.133	1.133	2017-10-24	张琦	4.61亿份	国寿安保基金
国寿安保目标策略混合发起C	契约型开放式	混合型	1.128	1.128	2017-10-24	张琦	0.01亿份	国寿安保基金
中银金融地产混合A	契约型开放式	混合型	1.482	1.482	2017-09-28	刘腾	1.90亿份	中银基金
长信稳通三个月定开债发起式	契约型开放式	债券型	1.033	1.105	2017-11-03	杜国昊	10.60亿份	长信基金管理有限责任公司
中银信享定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.006	1.134	2017-09-29	白洁索丽娜	39.90亿份	中银基金
北信瑞丰尊赢定开	契约型开放式	混合型	1.029	1.029	2017-10-30	于军华郑猛辇大吉	0.57亿份	北信瑞丰基金
华夏鼎瑞三个月定开债A	契约型开放式	债券型	1.032	1.137	2017-10-17	刘明宇	15.10亿份	华夏基金
华夏鼎瑞三个月定开债C	契约型开放式	债券型	--	--	2017-10-17	刘明宇	暂无	华夏基金
华夏鼎祥三个月定开债A	契约型开放式	债券型	1.005	1.114	2017-10-18	刘明宇	2.06亿份	华夏基金
华夏鼎祥三个月定开债C	契约型开放式	债券型	--	--	2017-10-18	刘明宇	暂无	华夏基金
长信低碳环保行业量化股票	契约型开放式	股票型	1.581	1.581	2017-11-09	左金保	0.54亿份	长信基金管理有限责任公司
国都智能制造	契约型开放式	混合型	1.158	1.158	2017-09-29	张崴张晓磊	0.12亿份	国都证券股份有限公司
申万菱信价值优利混合	契约型开放式	混合型	1.619	1.619	2017-09-21	俞诚	1.53亿份	申万菱信基金
兴全恒益债券A	契约型开放式	债券型	1.291	1.291	2017-09-20	张睿申庆	22.72亿份	兴证全球基金
兴全恒益债券C	契约型开放式	债券型	1.275	1.275	2017-09-20	张睿申庆	0.88亿份	兴证全球基金
华夏鼎诺三个月定开债A	契约型开放式	债券型	1.001	1.054	2017-10-13	刘明宇	15.10亿份	华夏基金
华夏鼎诺三个月定开债C	契约型开放式	债券型	--	--	2017-10-13	刘明宇	暂无	华夏基金
中欧可转债债券A	契约型开放式	债券型	1.409	1.409	2017-11-10	华李成彭震威	10.46亿份	中欧基金
中欧可转债债券C	契约型开放式	债券型	1.394	1.394	2017-11-10	华李成彭震威	4.82亿份	中欧基金
广发恒生中型股指数C	契约型开放式	股票型	0.978	0.978	2017-09-21	刘杰	0.19亿份	广发基金
泰康泉林量化价值精选混合A	契约型开放式	混合型	1.466	1.466	2017-09-29	刘伟	0.49亿份	泰康资产管理有限责任公司
景顺长城景瑞睿利回报混合	契约型开放式	混合型	1.139	1.139	2017-09-27	万梦	0.62亿份	景顺长城基金
申万菱信行业轮动股票	契约型开放式	股票型	1.526	1.526	2017-09-29	林博程	0.79亿份	申万菱信基金
鹏华研究精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	2.265	2.265	2017-10-09	梁浩王海青	5.96亿份	鹏华基金
鹏扬景兴混合A	契约型开放式	混合型	1.272	1.437	2017-09-27	焦翠罗成	4.22亿份	鹏扬基金
鹏扬景兴混合C	契约型开放式	混合型	1.265	1.420	2017-09-27	焦翠罗成	2.79亿份	鹏扬基金
国寿安保健康科学混合A	契约型开放式	混合型	1.642	1.642	2017-11-01	张琦刘志军	0.08亿份	国寿安保基金
国寿安保健康科学混合C	契约型开放式	混合型	1.624	1.624	2017-11-01	张琦刘志军	0.54亿份	国寿安保基金
长安鑫旺价值混合A	契约型开放式	混合型	2.652	2.652	2017-09-21	徐小勇	0.19亿份	长安基金
长安鑫旺价值混合C	契约型开放式	混合型	2.664	2.664	2017-09-21	徐小勇	0.23亿份	长安基金
银河量化价值混合	契约型开放式	混合型	1.350	1.350	2017-10-13	楼华锋	0.32亿份	银河基金
华泰柏瑞量化阿尔法A	契约型开放式	混合型	1.376	1.376	2017-09-26	田汉卿盛豪	4.86亿份	华泰柏瑞基金
南方安福混合A	契约型开放式	混合型	1.125	1.258	2017-11-02	吴剑毅	2.93亿份	南方基金管理股份有限公司
农银永益定开混合	契约型开放式	混合型	1.087	1.087	2017-11-02	许娅魏刚	0.66亿份	农银汇理基金
博时中证500指数增强A	契约型开放式	股票型	1.347	1.347	2017-09-26	桂征辉	3.09亿份	博时基金
创金合信优选回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.433	1.615	2017-09-27	曹春林	0.50亿份	创金合信基金
平安量化先锋A	契约型开放式	混合型	1.239	1.239	2017-11-01	毛时超	0.12亿份	平安基金
平安量化先锋C	契约型开放式	混合型	1.208	1.208	2017-11-01	毛时超	0.01亿份	平安基金
嘉实新添辉定期混合A	契约型开放式	混合型	1.241	1.241	2017-09-28	曲扬	0.83亿份	嘉实基金
嘉实新添辉定期混合C	契约型开放式	混合型	1.218	1.218	2017-09-28	曲扬	0.04亿份	嘉实基金
银华农业产业股票发起式	契约型开放式	股票型	2.113	2.113	2017-09-28	王翔	3.85亿份	银华基金管理股份有限公司
泰康泉林量化价值精选混合C	契约型开放式	混合型	1.452	1.452	2017-09-29	刘伟	0.04亿份	泰康资产管理有限责任公司
银华中证全指医药卫生	契约型开放式	股票型	1.923	1.923	2017-09-28	秦锋	1.47亿份	银华基金管理股份有限公司
银华智荟内在价值灵活配置	契约型开放式	混合型	1.508	1.508	2017-09-28	方建	0.81亿份	银华基金管理股份有限公司
富国兴利增强债券	契约型开放式	债券型	1.289	1.289	2017-09-20	陈斯扬	0.34亿份	富国基金
易方达天天理财货币C	契约型开放式	货币型	0.571	2.114	2017-10-23	刘朝阳石大怿	10.09亿份	易方达基金
易方达恒益定开债券发起式	契约型开放式	债券型	1.007	1.144	2017-10-25	胡剑李一硕	59.70亿份	易方达基金
华安幸福生活混合	契约型开放式	混合型	2.290	2.290	2017-10-26	崔莹	4.13亿份	华安基金
中融沪港深大消费主题A	契约型开放式	混合型	1.013	1.013	2017-11-16	冯琪陈荔	0.40亿份	中融基金
中融沪港深大消费主题C	契约型开放式	混合型	1.005	1.005	2017-11-16	冯琪陈荔	0.38亿份	中融基金
农银汇理日日鑫交易型货币C	契约型开放式	货币型	0.592	2.070	2017-10-23	许娅黄晓鹏	0.00亿份	农银汇理基金
博时鑫禧灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.009	1.009	2017-09-26	王申陈雷	0.00亿份	博时基金
博时鑫禧灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.009	1.009	2017-09-26	王申陈雷	0.02亿份	博时基金
嘉实领航资产配置混合A	契约型开放式	FOF	1.227	1.227	2017-10-26	张静	2.12亿份	嘉实基金
嘉实领航资产配置混合C	契约型开放式	FOF	1.196	1.196	2017-10-26	张静	0.45亿份	嘉实基金
富国景利纯债债券	契约型开放式	债券型	1.024	1.146	2017-11-09	朱梦娜沈博文	14.72亿份	富国基金
泰康安悦纯债3月定开债券	契约型开放式	债券型	1.084	1.156	2017-11-01	任翀黄钟	13.52亿份	泰康资产管理有限责任公司
富国精准医疗混合	契约型开放式	混合型	3.064	3.064	2017-11-16	孙笑悦	16.53亿份	富国基金
博时富时中国A股指数	契约型开放式	股票型	0.818	0.818	2017-09-29	万琼桂征辉	0.02亿份	博时基金
工银沪港深精选混合A	契约型开放式	混合型	1.131	1.131	2017-11-09	孙裕文	4.61亿份	工银瑞信基金
工银沪港深精选混合C	契约型开放式	混合型	1.121	1.121	2017-11-09	孙裕文	0.16亿份	工银瑞信基金
国寿安保安裕纯债半年定开债	契约型开放式	债券型	1.022	1.161	2017-11-14	董瑞倩黄力	59.01亿份	国寿安保基金
南方全天候策略(FOF)A	契约型开放式	FOF	1.291	1.291	2017-10-19	夏莹莹李文良	2.91亿份	南方基金管理股份有限公司
南方全天候策略(FOF)C	契约型开放式	FOF	1.267	1.267	2017-10-19	夏莹莹李文良	1.53亿份	南方基金管理股份有限公司
建信福泽安泰混合(FOF)	契约型开放式	FOF	1.225	1.225	2017-11-02	梁珉王锐姜华	2.17亿份	建信基金管理有限责任公司
华夏聚惠(FOF)A	契约型开放式	FOF	1.269	1.269	2017-11-03	郑铮李晓易	3.41亿份	华夏基金
华夏聚惠(FOF)C	契约型开放式	FOF	1.254	1.254	2017-11-03	郑铮李晓易	0.65亿份	华夏基金
海富通聚优精选混合(FOF)	契约型开放式	FOF	1.529	1.529	2017-11-06	朱赟	1.92亿份	海富通基金
泰达宏利全能混合(FOF)A	契约型开放式	FOF	1.208	1.208	2017-11-02	张晓龙	0.36亿份	泰达宏利基金
泰达宏利全能混合(FOF)C	契约型开放式	FOF	1.196	1.196	2017-11-02	张晓龙	0.05亿份	泰达宏利基金
添富港股通专注成长	契约型开放式	混合型	1.032	1.032	2017-11-10	杨威风	8.93亿份	汇添富基金管理股份有限公司
长盛货币B	契约型开放式	货币型	0.704	2.793	2017-10-10	段鹏	14.13亿份	长盛基金
银华食品饮料量化股票发起式A	契约型开放式	股票型	2.150	2.150	2017-11-09	马君李宜璇	0.26亿份	银华基金管理股份有限公司
银华食品饮料量化股票发起式C	契约型开放式	股票型	2.136	2.136	2017-11-09	马君李宜璇	0.17亿份	银华基金管理股份有限公司
银华医疗健康量化优选A	契约型开放式	股票型	1.773	1.773	2017-11-09	马君	0.19亿份	银华基金管理股份有限公司
银华医疗健康量化优选C	契约型开放式	股票型	1.758	1.758	2017-11-09	马君	0.09亿份	银华基金管理股份有限公司
银华文体娱乐量化股票发起式A	契约型开放式	股票型	0.922	0.922	2017-11-09	李宜璇	0.16亿份	银华基金管理股份有限公司
银华文体娱乐量化股票发起式C	契约型开放式	股票型	0.925	0.925	2017-11-09	李宜璇	0.15亿份	银华基金管理股份有限公司
国泰聚优价值灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.708	1.708	2017-11-15	程洲	4.97亿份	国泰基金
国泰聚优价值灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.683	1.683	2017-11-15	程洲	0.83亿份	国泰基金
银华估值优势混合	契约型开放式	混合型	1.586	1.586	2017-11-03	程桯	3.15亿份	银华基金管理股份有限公司
嘉实价值精选股票	契约型开放式	股票型	1.808	1.808	2017-11-06	谭丽	11.00亿份	嘉实基金
广发中证10年期国开债C	契约型开放式	债券型	1.185	1.204	2017-11-15	王予柯	0.01亿份	广发基金
中银证券汇宇定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.013	1.134	2017-11-17	余亮	150.10亿份	中银国际证券股份有限公司
中加颐慧定开债券发起式A	契约型开放式	债券型	1.017	1.131	2017-11-17	王霈	69.66亿份	中加基金
中加颐慧定开债券发起式C	契约型开放式	债券型	1.000	1.000	2017-11-17	王霈	0.00亿份	中加基金
南方道琼斯美国精选A	契约型开放式	QDII	0.904	0.924	2017-10-26	黄亮	0.45亿份	南方基金管理股份有限公司
南方道琼斯美国精选C	契约型开放式	QDII	0.893	0.913	2017-10-26	黄亮	0.23亿份	南方基金管理股份有限公司
鹏华港美互联股票人民币	契约型开放式	QDII	1.340	1.340	2017-11-16	尤柏年顾柔刚	0.55亿份	鹏华基金
中欧恒利三年定期开放混合	契约型开放式	混合型	1.004	1.131	2017-11-01	曹名长沈悦	74.41亿份	中欧基金
国寿安保策略精选混合(LOF)	契约型开放式	混合型	2.310	2.360	2017-09-27	吴坚	0.70亿份	国寿安保基金
汇添富睿丰混合(LOF)A	契约型开放式	混合型	1.234	1.234	2017-09-29	刘伟林胡奕	0.22亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富睿丰混合(LOF)C	契约型开放式	混合型	1.219	1.219	2017-09-29	刘伟林胡奕	0.26亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富弘安(LOF)A	契约型开放式	混合型	1.188	1.188	2017-09-29	赵鹏程胡奕	0.16亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富弘安(LOF)C	契约型开放式	混合型	1.159	1.159	2017-09-29	赵鹏程胡奕	0.07亿份	汇添富基金管理股份有限公司
财通多策略福鑫定开混合	契约型开放式	混合型	2.202	2.202	2017-10-23	金梓才梁辰	1.73亿份	财通基金
东方红睿玺三年定开混合A	契约型开放式	混合型	1.725	1.725	2017-11-15	王延飞	19.79亿份	上海东方证券资产
广发中证10年期国开债A	契约型开放式	债券型	1.219	1.219	2017-11-15	王予柯	0.00亿份	广发基金
广发恒生中型股指数A	契约型开放式	股票型	0.989	0.989	2017-09-21	刘杰	0.44亿份	广发基金

业绩比较 (点击表头进行排序)

序号	基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
1	天弘优选债券	契约型开放式	债券型	1.030	1.129	2017-09-26	0.11%	0.52%	0.33%	-0.24%	2.47%	1.68%
2	兴银合盈债券A	契约型开放式	债券型	1.005	1.040	2017-09-28	0.12%	0.46%	0.59%	0.24%	2.98%	2.27%
3	兴银合盈债券C	契约型开放式	债券型	1.009	1.038	2017-09-28	0.12%	0.44%	0.52%	0.26%	2.84%	2.19%
4	易方达大健康混合	契约型开放式	混合型	2.124	2.124	2017-09-27	2.81%	5.20%	4.48%	30.71%	51.07%	51.82%
5	大成国企改革灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.775	1.775	2017-09-21	2.01%	3.26%	2.36%	25.18%	51.32%	46.45%
6	光大保德信先进服务业混合	契约型开放式	混合型	1.529	1.529	2017-09-20	2.78%	8.05%	11.98%	36.70%	88.62%	78.14%
7	光大保德信尊富18个月定开债A	契约型开放式	债券型	1.038	1.086	2017-09-27	0.16%	0.48%	1.42%	1.13%	5.55%	3.93%
8	光大保德信尊富18个月定开债C	契约型开放式	债券型	1.030	1.073	2017-09-27	0.16%	0.46%	1.32%	0.97%	5.13%	3.58%
9	金鹰转型动力混合	契约型开放式	混合型	1.150	1.150	2017-11-16	3.27%	-3.00%	-13.84%	2.84%	29.68%	22.79%
10	汇添富民丰回报混合A	契约型开放式	混合型	1.321	1.321	2017-09-27	0.85%	2.90%	5.79%	11.84%	13.41%	13.32%
11	汇添富民丰回报混合C	契约型开放式	混合型	1.317	1.317	2017-09-27	0.83%	2.87%	5.68%	11.65%	12.96%	12.95%
12	富国嘉利稳健配置定期开放混合	契约型开放式	混合型	1.083	1.083	2017-09-26	0.01%	-0.05%	0.84%	0.42%	4.14%	0.81%
13	新华华丰灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.007	1.007	2017-11-06	0.01%	0.01%	0.36%	1.12%	-0.55%	0.01%
14	万家家瑞债券A	契约型开放式	债券型	1.199	1.199	2017-09-20	0.92%	1.38%	0.49%	4.85%	9.67%	6.95%
15	万家家瑞债券C	契约型开放式	债券型	1.184	1.184	2017-09-20	0.90%	1.34%	0.39%	4.68%	9.23%	6.60%
16	长信利尚一年定开混合	契约型开放式	混合型	1.091	1.122	2017-11-17	0.09%	1.72%	2.39%	8.90%	9.11%	7.95%
17	中融核心成长	契约型开放式	混合型	1.185	1.185	2017-09-29	2.74%	1.34%	-2.21%	16.91%	45.59%	30.61%
18	富国新机遇灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.559	1.559	2017-11-14	4.19%	5.77%	6.65%	27.54%	36.48%	32.15%
19	富国新机遇灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.405	1.405	2017-11-14	4.18%	5.73%	6.51%	27.30%	35.80%	31.60%
20	金元顺安元启灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.813	1.813	2017-11-14	1.92%	1.40%	7.67%	30.75%	57.75%	45.12%
21	景顺长城睿成混合A	契约型开放式	混合型	1.314	1.314	2017-11-10	1.84%	2.61%	5.41%	15.85%	24.60%	20.53%
22	景顺长城睿成混合C	契约型开放式	混合型	1.302	1.302	2017-11-10	1.84%	2.58%	5.32%	15.72%	24.10%	20.09%
23	先锋聚元灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.470	1.470	2017-11-17	2.43%	0.73%	0.28%	18.19%	36.97%	30.36%
24	先锋聚元灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.445	1.445	2017-11-17	2.43%	0.72%	0.24%	18.13%	36.72%	30.20%
25	招商稳健优选股票	契约型开放式	股票型	2.008	2.008	2017-09-20	3.21%	4.74%	3.84%	36.11%	76.09%	69.59%
26	益民信用增利纯债一年定开A	契约型开放式	债券型	1.142	1.142	2017-10-16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	益民信用增利纯债一年定开C	契约型开放式	债券型	1.131	1.131	2017-10-16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
28	国寿安保目标策略混合发起A	契约型开放式	混合型	1.133	1.133	2017-10-24	3.31%	3.54%	3.53%	24.13%	43.90%	31.55%
29	国寿安保目标策略混合发起C	契约型开放式	混合型	1.128	1.128	2017-10-24	3.31%	3.54%	3.50%	24.09%	43.83%	31.44%
30	中银金融地产混合A	契约型开放式	混合型	1.482	1.482	2017-09-28	1.81%	2.47%	3.98%	24.09%	23.47%	17.24%
31	长信稳通三个月定开债发起式	契约型开放式	债券型	1.033	1.105	2017-11-03	0.04%	0.19%	0.46%	0.48%	2.31%	1.66%
32	中银信享定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.006	1.134	2017-09-29	0.05%	0.40%	0.48%	0.03%	2.23%	1.29%
33	北信瑞丰尊赢定开	契约型开放式	混合型	1.029	1.029	2017-10-30	0.02%	0.21%	0.99%	2.49%	0.00%	2.49%
34	华夏鼎瑞三个月定开债A	契约型开放式	债券型	1.032	1.137	2017-10-17	0.09%	0.51%	0.61%	0.03%	3.06%	2.14%
35	华夏鼎瑞三个月定开债C	契约型开放式	债券型	--	--	2017-10-17	--	--	--	--	--	--
36	华夏鼎祥三个月定开债A	契约型开放式	债券型	1.005	1.114	2017-10-18	0.10%	0.33%	0.54%	0.53%	4.22%	3.49%
37	华夏鼎祥三个月定开债C	契约型开放式	债券型	--	--	2017-10-18	--	--	--	--	--	--
38	长信低碳环保行业量化股票	契约型开放式	股票型	1.581	1.581	2017-11-09	7.56%	11.50%	16.93%	50.18%	83.21%	65.99%
39	国都智能制造	契约型开放式	混合型	1.158	1.158	2017-09-29	0.91%	-0.85%	11.07%	24.11%	55.03%	32.97%
40	申万菱信价值优利混合	契约型开放式	混合型	1.619	1.619	2017-09-21	4.01%	2.06%	2.20%	29.76%	39.45%	32.76%
41	兴全恒益债券A	契约型开放式	债券型	1.291	1.291	2017-09-20	0.14%	0.26%	-1.02%	9.11%	15.04%	12.14%
42	兴全恒益债券C	契约型开放式	债券型	1.275	1.275	2017-09-20	0.13%	0.23%	-1.12%	8.94%	14.59%	11.77%
43	华夏鼎诺三个月定开债A	契约型开放式	债券型	1.001	1.054	2017-10-13	0.08%	0.35%	0.50%	-0.25%	1.20%	1.01%
44	华夏鼎诺三个月定开债C	契约型开放式	债券型	--	--	2017-10-13	--	--	--	--	--	--
45	中欧可转债债券A	契约型开放式	债券型	1.409	1.409	2017-11-10	1.62%	1.42%	-2.19%	14.99%	17.93%	12.46%
46	中欧可转债债券C	契约型开放式	债券型	1.394	1.394	2017-11-10	1.62%	1.39%	-2.29%	14.80%	17.48%	12.09%
47	广发恒生中型股指数C	契约型开放式	股票型	0.978	0.978	2017-09-21	5.08%	1.88%	-1.49%	9.73%	8.31%	3.05%
48	泰康泉林量化价值精选混合A	契约型开放式	混合型	1.466	1.466	2017-09-29	4.15%	3.60%	3.22%	30.45%	46.78%	40.15%
49	景顺长城景瑞睿利回报混合	契约型开放式	混合型	1.139	1.139	2017-09-27	0.75%	1.06%	0.92%	3.15%	6.16%	3.10%
50	申万菱信行业轮动股票	契约型开放式	股票型	1.526	1.526	2017-09-29	2.79%	4.17%	5.63%	43.48%	72.00%	63.54%
51	鹏华研究精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	2.265	2.265	2017-10-09	3.72%	1.58%	1.99%	31.40%	84.79%	73.44%
52	鹏扬景兴混合A	契约型开放式	混合型	1.272	1.437	2017-09-27	1.26%	1.53%	3.93%	11.52%	19.93%	15.52%
53	鹏扬景兴混合C	契约型开放式	混合型	1.265	1.420	2017-09-27	1.26%	1.51%	3.83%	11.34%	19.44%	15.14%
54	国寿安保健康科学混合A	契约型开放式	混合型	1.642	1.642	2017-11-01	0.08%	-0.41%	-4.89%	24.22%	48.79%	53.37%
55	国寿安保健康科学混合C	契约型开放式	混合型	1.624	1.624	2017-11-01	0.07%	-0.44%	-4.97%	24.07%	48.35%	52.98%
56	长安鑫旺价值混合A	契约型开放式	混合型	2.652	2.652	2017-09-21	6.95%	10.47%	18.18%	46.78%	76.13%	63.14%
57	长安鑫旺价值混合C	契约型开放式	混合型	2.664	2.664	2017-09-21	6.95%	10.45%	18.13%	46.70%	75.97%	62.95%
58	银河量化价值混合	契约型开放式	混合型	1.350	1.350	2017-10-13	3.13%	2.69%	4.28%	20.98%	28.25%	18.93%
59	华泰柏瑞量化阿尔法A	契约型开放式	混合型	1.376	1.376	2017-09-26	2.90%	1.96%	2.23%	29.76%	39.83%	32.16%
60	南方安福混合A	契约型开放式	混合型	1.125	1.258	2017-11-02	0.99%	1.71%	2.98%	9.96%	16.15%	12.77%
61	农银永益定开混合	契约型开放式	混合型	1.087	1.087	2017-11-02	0.40%	0.48%	0.76%	1.34%	3.95%	2.17%
62	博时中证500指数增强A	契约型开放式	股票型	1.347	1.347	2017-09-26	2.10%	-1.64%	-5.49%	19.60%	39.21%	28.62%
63	创金合信优选回报灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.433	1.615	2017-09-27	0.02%	0.04%	-3.49%	29.48%	56.06%	43.96%
64	平安量化先锋A	契约型开放式	混合型	1.239	1.239	2017-11-01	2.60%	1.27%	-1.68%	19.33%	26.34%	19.67%
65	平安量化先锋C	契约型开放式	混合型	1.208	1.208	2017-11-01	2.58%	1.21%	-1.88%	18.94%	25.33%	18.87%
66	嘉实新添辉定期混合A	契约型开放式	混合型	1.241	1.241	2017-09-28	2.56%	2.50%	1.57%	7.71%	11.10%	9.03%
67	嘉实新添辉定期混合C	契约型开放式	混合型	1.218	1.218	2017-09-28	2.55%	2.46%	1.42%	7.45%	10.44%	8.48%
68	银华农业产业股票发起式	契约型开放式	股票型	2.113	2.113	2017-09-28	-0.07%	-4.12%	-8.95%	18.73%	53.09%	48.64%
69	泰康泉林量化价值精选混合C	契约型开放式	混合型	1.452	1.452	2017-09-29	4.14%	3.55%	3.09%	30.18%	46.06%	39.56%
70	银华中证全指医药卫生	契约型开放式	股票型	1.923	1.923	2017-09-28	-3.16%	-3.65%	-11.99%	5.64%	40.51%	37.19%
71	银华智荟内在价值灵活配置	契约型开放式	混合型	1.508	1.508	2017-09-28	5.95%	5.33%	-1.12%	27.35%	48.16%	40.73%
72	富国兴利增强债券	契约型开放式	债券型	1.289	1.289	2017-09-20	1.59%	2.42%	-0.85%	13.61%	20.29%	17.76%
73	易方达天天理财货币C	契约型开放式	货币型	0.571	2.114	2017-10-23	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
74	易方达恒益定开债券发起式	契约型开放式	债券型	1.007	1.144	2017-10-25	0.03%	0.45%	0.69%	0.33%	3.37%	2.38%
75	华安幸福生活混合	契约型开放式	混合型	2.290	2.290	2017-10-26	3.46%	1.31%	5.28%	49.76%	86.46%	71.40%
76	中融沪港深大消费主题A	契约型开放式	混合型	1.013	1.013	2017-11-16	4.99%	0.22%	-7.01%	14.77%	19.82%	14.96%
77	中融沪港深大消费主题C	契约型开放式	混合型	1.005	1.005	2017-11-16	4.97%	0.20%	-7.10%	14.61%	19.51%	14.69%
78	农银汇理日日鑫交易型货币C	契约型开放式	货币型	0.592	2.070	2017-10-23	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
79	博时鑫禧灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.009	1.009	2017-09-26	-0.08%	-0.30%	3.05%	1.60%	0.00%	-1.20%
80	博时鑫禧灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.009	1.009	2017-09-26	-0.08%	-0.30%	3.03%	1.57%	0.00%	-1.26%
81	嘉实领航资产配置混合A	契约型开放式	FOF	1.227	1.227	2017-10-26	0.03%	1.30%	2.06%	9.38%	15.82%	11.90%
82	嘉实领航资产配置混合C	契约型开放式	FOF	1.196	1.196	2017-10-26	0.01%	1.22%	1.85%	9.02%	14.88%	11.16%
83	富国景利纯债债券	契约型开放式	债券型	1.024	1.146	2017-11-09	0.11%	0.51%	0.44%	-0.01%	3.49%	2.26%
84	泰康安悦纯债3月定开债券	契约型开放式	债券型	1.084	1.156	2017-11-01	0.06%	0.37%	0.81%	0.68%	3.37%	2.56%
85	富国精准医疗混合	契约型开放式	混合型	3.064	3.064	2017-11-16	-2.51%	0.94%	-7.74%	22.16%	70.18%	74.40%
86	博时富时中国A股指数	契约型开放式	股票型	0.818	0.818	2017-09-29	-1.30%	3.02%	-2.39%	12.42%	-0.41%	19.01%
87	工银沪港深精选混合A	契约型开放式	混合型	1.131	1.131	2017-11-09	4.08%	1.86%	0.12%	13.80%	19.54%	15.12%
88	工银沪港深精选混合C	契约型开放式	混合型	1.121	1.121	2017-11-09	4.08%	1.83%	0.07%	13.70%	19.28%	14.91%
89	国寿安保安裕纯债半年定开债	契约型开放式	债券型	1.022	1.161	2017-11-14	0.06%	0.28%	0.53%	0.44%	3.22%	2.34%
90	南方全天候策略(FOF)A	契约型开放式	FOF	1.291	1.291	2017-10-19	0.88%	1.51%	2.45%	13.98%	20.75%	17.78%
91	南方全天候策略(FOF)C	契约型开放式	FOF	1.267	1.267	2017-10-19	0.86%	1.46%	2.30%	13.69%	20.02%	17.19%
92	建信福泽安泰混合(FOF)	契约型开放式	FOF	1.225	1.225	2017-11-02	1.09%	1.83%	1.32%	9.29%	16.14%	13.08%
93	华夏聚惠(FOF)A	契约型开放式	FOF	1.269	1.269	2017-11-03	0.90%	1.59%	0.17%	8.59%	16.63%	12.61%
94	华夏聚惠(FOF)C	契约型开放式	FOF	1.254	1.254	2017-11-03	0.89%	1.56%	0.07%	8.42%	16.16%	12.24%
95	海富通聚优精选混合(FOF)	契约型开放式	FOF	1.529	1.529	2017-11-06	2.87%	4.21%	2.52%	27.33%	46.34%	40.61%
96	泰达宏利全能混合(FOF)A	契约型开放式	FOF	1.208	1.208	2017-11-02	0.95%	1.69%	1.55%	10.91%	13.22%	10.03%
97	泰达宏利全能混合(FOF)C	契约型开放式	FOF	1.196	1.196	2017-11-02	0.94%	1.65%	1.46%	10.76%	12.86%	9.76%
98	添富港股通专注成长	契约型开放式	混合型	1.032	1.032	2017-11-10	2.92%	1.81%	1.68%	21.08%	33.85%	30.83%
99	长盛货币B	契约型开放式	货币型	0.704	2.793	2017-10-10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100	银华食品饮料量化股票发起式A	契约型开放式	股票型	2.150	2.150	2017-11-09	2.07%	5.90%	11.70%	40.76%	69.65%	68.46%
101	银华食品饮料量化股票发起式C	契约型开放式	股票型	2.136	2.136	2017-11-09	2.06%	5.87%	11.59%	40.53%	68.98%	67.90%
102	银华医疗健康量化优选A	契约型开放式	股票型	1.773	1.773	2017-11-09	-0.24%	0.67%	-6.27%	19.22%	50.76%	56.13%
103	银华医疗健康量化优选C	契约型开放式	股票型	1.758	1.758	2017-11-09	-0.26%	0.64%	-6.36%	19.03%	50.18%	55.61%
104	银华文体娱乐量化股票发起式A	契约型开放式	股票型	0.922	0.922	2017-11-09	1.15%	-6.26%	-10.88%	5.29%	22.26%	4.85%
105	银华文体娱乐量化股票发起式C	契约型开放式	股票型	0.925	0.925	2017-11-09	1.15%	-6.28%	-10.97%	5.13%	21.92%	4.53%
106	国泰聚优价值灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.708	1.708	2017-11-15	0.92%	-0.63%	-7.21%	18.04%	63.65%	50.35%
107	国泰聚优价值灵活配置混合C	契约型开放式	混合型	1.683	1.683	2017-11-15	0.91%	-0.67%	-7.33%	17.80%	62.84%	49.74%
108	银华估值优势混合	契约型开放式	混合型	1.586	1.586	2017-11-03	1.47%	0.74%	1.21%	28.80%	48.49%	40.54%
109	嘉实价值精选股票	契约型开放式	股票型	1.808	1.808	2017-11-06	6.54%	7.89%	17.57%	43.56%	54.03%	46.60%
110	广发中证10年期国开债C	契约型开放式	债券型	1.185	1.204	2017-11-15	0.28%	1.19%	3.83%	6.25%	9.60%	5.76%
111	中银证券汇宇定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.013	1.134	2017-11-17	0.13%	0.41%	-3.91%	-4.06%	-1.65%	-2.61%
112	中加颐慧定开债券发起式A	契约型开放式	债券型	1.017	1.131	2017-11-17	0.11%	0.39%	0.56%	0.24%	2.75%	1.89%
113	中加颐慧定开债券发起式C	契约型开放式	债券型	1.000	1.000	2017-11-17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
114	南方道琼斯美国精选A	契约型开放式	QDII	0.904	0.924	2017-10-26	3.39%	-4.84%	-4.76%	-12.20%	-23.60%	-21.14%
115	南方道琼斯美国精选C	契约型开放式	QDII	0.893	0.913	2017-10-26	3.38%	-4.87%	-4.85%	-12.34%	-23.87%	-21.36%
116	鹏华港美互联股票人民币	契约型开放式	QDII	1.340	1.340	2017-11-16	4.17%	5.38%	5.47%	20.14%	50.06%	39.95%
117	中欧恒利三年定期开放混合	契约型开放式	混合型	1.004	1.131	2017-11-01	1.51%	2.02%	-0.87%	16.79%	18.29%	7.88%
118	国寿安保策略精选混合(LOF)	契约型开放式	混合型	2.310	2.360	2017-09-27	3.96%	5.42%	15.23%	51.38%	89.56%	78.70%
119	汇添富睿丰混合(LOF)A	契约型开放式	混合型	1.234	1.234	2017-09-29	1.09%	0.29%	1.06%	9.52%	12.28%	11.22%
120	汇添富睿丰混合(LOF)C	契约型开放式	混合型	1.219	1.219	2017-09-29	1.08%	0.26%	0.96%	9.35%	11.83%	10.85%
121	汇添富弘安(LOF)A	契约型开放式	混合型	1.188	1.188	2017-09-29	0.95%	0.13%	-1.31%	7.78%	7.87%	8.23%
122	汇添富弘安(LOF)C	契约型开放式	混合型	1.159	1.159	2017-09-29	0.94%	0.07%	-1.51%	7.42%	7.00%	7.50%
123	财通多策略福鑫定开混合	契约型开放式	混合型	2.202	2.202	2017-10-23	5.63%	2.30%	-0.10%	21.46%	53.58%	44.60%
124	东方红睿玺三年定开混合A	契约型开放式	混合型	1.725	1.725	2017-11-15	3.73%	5.29%	7.41%	33.77%	54.65%	35.20%
125	广发中证10年期国开债A	契约型开放式	债券型	1.219	1.219	2017-11-15	0.29%	1.12%	3.83%	6.31%	9.93%	5.79%
126	广发恒生中型股指数A	契约型开放式	股票型	0.989	0.989	2017-09-21	5.09%	1.92%	-1.35%	9.99%	8.92%	3.56%

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