海富通融丰定开债券
(005277)公募债券型
1.0344
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-16]
1.2479
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:1.25%
- 最近一年:3.24%
- 最近两年:5.48%
- 最近三年:9.43%
- 成立以来:27.08%
- 成立日期:2018-02-11
- 基金经理:刘田
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.71亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:20.54亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-15 | 1.0344 | 1.2479 | 0.01% |
2024-04-12 | 1.0343 | 1.2478 | 0.11% |
2024-04-11 | 1.0332 | 1.2467 | 0.08% |
2024-04-10 | 1.0324 | 1.2459 | -0.01% |
2024-04-09 | 1.0325 | 1.2460 | 0.04% |
2024-04-08 | 1.0321 | 1.2456 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.0314 | 1.2449 | 0.07% |
2024-04-02 | 1.0307 | 1.2442 | 0.06% |
2024-04-01 | 1.0301 | 1.2436 | -0.04% |
2024-03-29 | 1.0305 | 1.2440 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海富通融丰定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.55% | -0.61% | 5.20% | -1.56% | -8.69% | 2.46% |
深证成指 | -3.01% | -0.76% | 4.20% | -7.48% | -21.68% | -1.52% |
沪深300 | -2.12% | -1.13% | 6.94% | -4.17% | -14.62% | 2.64% |
股票型 | -3.22% | -4.33% | -1.09% | -5.97% | -11.29% | -4.60% |
混合型 | -1.78% | -2.40% | -0.29% | -3.74% | -9.06% | -2.85% |
债券型 | 0.06% | 0.44% | 1.49% | 1.84% | 2.62% | 1.42% |
FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
QDII | -3.50% | -4.61% | -1.02% | -10.11% | -13.66% | -8.01% |
另类投资 | 0.79% | 4.94% | 7.32% | 9.26% | 10.34% | 7.63% |
ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 19.71亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 19.71亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 19.81亿份 | 253 |
2023-03-31 | 19.81亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 19.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘田 上任时间:2020-07-06
刘田女士:中国国籍,硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金。2020年7月6日担任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通集利纯债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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