

同公司旗下基金
最新净值: | 1.044 |
累计净值: | 1.044 |
日 涨 幅: | 0.28% |
基金公司: | 诺德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2018-02-07 | 基金经理: | 曾文宏 马天翼 | 投资风格: | 稳健成长型 |
最新份额: | 1.40亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金诺德天富混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 5.6400 | 3000692.0000 | 265891000.0000 |
2 | 000017 | 财通可持续混合 | 4.0200 | 54196.0000 | 4802310.0000 |
3 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.4000 | 1406400.0000 | 124621000.0000 |
4 | 000030 | 长城核心优选 | 4.4500 | 168200.0000 | 14904200.0000 |
5 | 000045 | 工银产业债债券A | 1.1900 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
6 | 000046 | 工银产业债债券B | 1.1900 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
7 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0500 | 92342.0000 | 8182420.0000 |
8 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0100 | 63900.0000 | 5662180.0000 |
9 | 000058 | 国联安安泰混合 | 6.1900 | 132000.0000 | 11696500.0000 |
10 | 000061 | 华夏盛世精选股票 | 3.0300 | 300054.0000 | 26587800.0000 |
11 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7900 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
12 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7900 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
13 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 5.0300 | 592858.0000 | 52533100.0000 |
14 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 3.5300 | 2600076.0000 | 230393000.0000 |
15 | 000110 | 金鹰元安混合A | 1.0200 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
16 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 5.6900 | 572700.0000 | 50746900.0000 |
17 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 5.7000 | 24704.0000 | 2189020.0000 |
18 | 000121 | 华夏永福混合A | 1.3100 | 45600.0000 | 4040620.0000 |
19 | 000126 | 招商安润混合 | 5.9200 | 145800.0000 | 12919300.0000 |
20 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.4900 | 2835.0000 | 251209.0000 |
21 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.1100 | 129200.0000 | 11448400.0000 |
22 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 5.2900 | 182800.0000 | 16197900.0000 |
23 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 7.4400 | 4301240.0000 | 381133000.0000 |
24 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 5.2500 | 4500000.0000 | 398745000.0000 |
25 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 7.9300 | 883669.0000 | 78301900.0000 |
26 | 000184 | 工银添福债券A | 1.7200 | 163797.0000 | 14514100.0000 |
27 | 000185 | 工银添福债券B | 1.7200 | 163797.0000 | 14514100.0000 |
28 | 000195 | 工银成长收益混合A | 0.7700 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
29 | 000196 | 工银成长收益混合C | 0.7700 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
30 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 9.0400 | 47300.0000 | 4191250.0000 |
31 | 000215 | 广发趋势优选混合A | 1.8600 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
32 | 000251 | 工银金融地产股票 | 10.0000 | 4200000.0000 | 372162000.0000 |
33 | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 3.3000 | 22900.0000 | 2029170.0000 |
34 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 10.1000 | 94700.0000 | 8391370.0000 |
35 | 000279 | 华商红利优选混合 | 1.6200 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
36 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.6000 | 5466.0000 | 484342.0000 |
37 | 000308 | 建信创新中国股票 | 9.2000 | 119700.0000 | 10606600.0000 |
38 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 8.6900 | 8793731.0000 | 779212000.0000 |
39 | 000312 | 华安沪深300增强A | 8.9400 | 412960.0000 | 36592400.0000 |
40 | 000313 | 华安沪深300增强C | 8.9400 | 412960.0000 | 36592400.0000 |
41 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 0.7700 | 70800.0000 | 6273590.0000 |
42 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.0000 | 20400.0000 | 1807640.0000 |
43 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 4.2800 | 388400.0000 | 34416100.0000 |
44 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 4.2800 | 388400.0000 | 34416100.0000 |
45 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 4.0700 | 148688.0000 | 13175200.0000 |
46 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 0.8600 | 5800.0000 | 513938.0000 |
47 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 0.8600 | 5800.0000 | 513938.0000 |
48 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 4.6000 | 59000.0000 | 5227990.0000 |
49 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 7.4800 | 193120.0000 | 17112400.0000 |
50 | 000410 | 益民服务领先混合 | 3.0300 | 22700.0000 | 2011450.0000 |
51 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 7.9300 | 78200.0000 | 6929300.0000 |
52 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 6.4300 | 115300.0000 | 10216700.0000 |
53 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 5.2300 | 56676.0000 | 5022060.0000 |
54 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 6.3200 | 26100.0000 | 2312720.0000 |
55 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 4.0600 | 18700.0000 | 1657010.0000 |
56 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 0.2800 | 103844.0000 | 9201620.0000 |
57 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 3.9700 | 1772302.0000 | 157044000.0000 |
58 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.9900 | 75728.0000 | 6710260.0000 |
59 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 5.7200 | 750300.0000 | 66484100.0000 |
60 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5.5400 | 413300.0000 | 36622500.0000 |
61 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 9.8500 | 304500.0000 | 26981700.0000 |
62 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.1300 | 68600.0000 | 6078650.0000 |
63 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.5200 | 54000.0000 | 4784940.0000 |
64 | 000527 | 南方新优享混合A | 2.6300 | 898290.0000 | 79597500.0000 |
65 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 9.2100 | 880336.0000 | 78006600.0000 |
66 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 4.4900 | 44300.0000 | 3925420.0000 |
67 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 9.2900 | 91518.0000 | 8109410.0000 |
68 | 000538 | 诺安优势行业混合 | 0.3700 | 6374.0000 | 564800.0000 |
69 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 6.8600 | 360000.0000 | 31899600.0000 |
70 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 7.8400 | 254400.0000 | 22542400.0000 |
71 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 5.0700 | 570459.0000 | 50548400.0000 |
72 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 4.3600 | 117700.0000 | 10429400.0000 |
73 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.5200 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
74 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 10.0000 | 1124800.0000 | 99668500.0000 |
75 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 6.1700 | 109600.0000 | 9711660.0000 |
76 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 6.5500 | 871490.0000 | 77222700.0000 |
77 | 000597 | 中海积极收益混合 | 4.4400 | 120900.0000 | 10712900.0000 |
78 | 000609 | 华商新量化混合 | 3.2800 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
79 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.1400 | 78000.0000 | 6911580.0000 |
80 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 7.1500 | 39269.0000 | 3479630.0000 |
81 | 000664 | 国联安通盈混合 | 3.2400 | 22500.0000 | 1993720.0000 |
82 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 5.3800 | 73782.0000 | 6537820.0000 |
83 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 5.3800 | 73782.0000 | 6537820.0000 |
84 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 4.6800 | 30300.0000 | 2684880.0000 |
85 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5.5500 | 30100.0000 | 2667160.0000 |
86 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 8.1100 | 65157.0000 | 5773560.0000 |
87 | 000692 | 汇添富双利债券C | 3.9600 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
88 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 3.5500 | 1788900.0000 | 158514000.0000 |
89 | 000714 | 诺安稳健回报混合 | 2.3300 | 248224.0000 | 21995100.0000 |
90 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 6.0400 | 76700.0000 | 6796390.0000 |
91 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.7400 | 373900.0000 | 33131300.0000 |
92 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 6.7900 | 287400.0000 | 25466500.0000 |
93 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 6.7900 | 287400.0000 | 25466500.0000 |
94 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 6.8000 | 313400.0000 | 27770400.0000 |
95 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 3.5700 | 388000.0000 | 34380700.0000 |
96 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2.2300 | 127800.0000 | 11324400.0000 |
97 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 5.5100 | 228600.0000 | 20256200.0000 |
98 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 6.4800 | 9600.0000 | 850656.0000 |
99 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 13.2000 | 532570.0000 | 47191000.0000 |
100 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 2.8500 | 87800.0000 | 7779960.0000 |
101 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 5.7700 | 65600.0000 | 5812820.0000 |
102 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 7.8300 | 479815.0000 | 42516400.0000 |
103 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 7.5400 | 506542.0000 | 44884700.0000 |
104 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 4.6200 | 442375.0000 | 39198800.0000 |
105 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 3.0400 | 11200.0000 | 992432.0000 |
106 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 8.5400 | 155000.0000 | 13734600.0000 |
107 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 8.7900 | 2700000.0000 | 239247000.0000 |
108 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 3.4200 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
109 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 5.9900 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
110 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 0.3500 | 56200.0000 | 4979880.0000 |
111 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.3900 | 49800.0000 | 4412780.0000 |
112 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.3900 | 49800.0000 | 4412780.0000 |
113 | 000955 | 南方产业活力股票 | 6.0600 | 683100.0000 | 60529500.0000 |
114 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 7.3300 | 2859270.0000 | 253360000.0000 |
115 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 4.8900 | 73624.0000 | 6523820.0000 |
116 | 000968 | 广发养老指数A | 1.3800 | 219807.0000 | 19477100.0000 |
117 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 4.5100 | 101700.0000 | 9011640.0000 |
118 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 3.2100 | 102500.0000 | 9082520.0000 |
119 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 2.0200 | 35700.0000 | 3163380.0000 |
120 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 2.0200 | 35700.0000 | 3163380.0000 |
121 | 000996 | 中银新动力股票 | 5.9000 | 749929.0000 | 66451200.0000 |
122 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 5.6400 | 793830.0000 | 70341300.0000 |
123 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3.1300 | 115000.0000 | 10190200.0000 |
124 | 001008 | 工银国企改革股票 | 5.4400 | 934444.0000 | 82801100.0000 |
125 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.5500 | 65800.0000 | 5830540.0000 |
126 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.5500 | 65800.0000 | 5830540.0000 |
127 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 6.9200 | 578662.0000 | 51275200.0000 |
128 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 6.9200 | 578662.0000 | 51275200.0000 |
129 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 3.2400 | 147678.0000 | 13085700.0000 |
130 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 6.2900 | 415349.0000 | 36804100.0000 |
131 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.6600 | 13500.0000 | 1196240.0000 |
132 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 1.6600 | 13500.0000 | 1196240.0000 |
133 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 2.7000 | 300000.0000 | 26583000.0000 |
134 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 5.8100 | 1299734.0000 | 115169000.0000 |
135 | 001053 | 南方创新经济混合 | 2.6100 | 193293.0000 | 17127700.0000 |
136 | 001054 | 工银新金融股票 | 9.1300 | 770000.0000 | 68229700.0000 |
137 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 2.7000 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
138 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 4.5400 | 153909.0000 | 13637900.0000 |
139 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 7.6800 | 492441.0000 | 43635200.0000 |
140 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 4.8800 | 998877.0000 | 88510500.0000 |
141 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 4.3000 | 138000.0000 | 12228200.0000 |
142 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7.9900 | 1196784.0000 | 106047000.0000 |
143 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.9600 | 323400.0000 | 28656500.0000 |
144 | 001115 | 广发聚安混合A | 0.7700 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
145 | 001116 | 广发聚安混合C | 0.7700 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
146 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 4.6900 | 679728.0000 | 60230700.0000 |
147 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.6900 | 790037.0000 | 70005200.0000 |
148 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 0.8600 | 3400.0000 | 301274.0000 |
149 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 2.9300 | 298720.0000 | 26469600.0000 |
150 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 2.9300 | 298720.0000 | 26469600.0000 |
151 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 3.0600 | 519400.0000 | 46024000.0000 |
152 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 10.0100 | 1600000.0000 | 141776000.0000 |
153 | 001136 | 易方达裕如混合 | 0.1500 | 10400.0000 | 921544.0000 |
154 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 8.6100 | 888800.0000 | 78756600.0000 |
155 | 001143 | 华商量化进取混合 | 4.0500 | 924800.0000 | 81946500.0000 |
156 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 9.9600 | 321600.0000 | 28497000.0000 |
157 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 8.2400 | 66000.0000 | 5848260.0000 |
158 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 8.0400 | 948500.0000 | 84046600.0000 |
159 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 2.4700 | 144700.0000 | 12821900.0000 |
160 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 5.0400 | 586400.0000 | 51960900.0000 |
161 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 2.2600 | 144949.0000 | 12843900.0000 |
162 | 001183 | 南方利淘混合A | 1.2300 | 71500.0000 | 6335620.0000 |
163 | 001184 | 易方达新常态混合 | 5.3800 | 1547400.0000 | 137115000.0000 |
164 | 001189 | 广发聚宝混合A | 2.9900 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
165 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 2.4800 | 395800.0000 | 35071800.0000 |
166 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 2.4800 | 395800.0000 | 35071800.0000 |
167 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.9000 | 50500.0000 | 4474800.0000 |
168 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 3.8400 | 863315.0000 | 76498300.0000 |
169 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 3.5200 | 10000.0000 | 886100.0000 |
170 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 3.5200 | 10000.0000 | 886100.0000 |
171 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.2400 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
172 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.2400 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
173 | 001216 | 易方达新收益混合A | 5.0800 | 118300.0000 | 10482600.0000 |
174 | 001217 | 易方达新收益混合C | 5.0800 | 118300.0000 | 10482600.0000 |
175 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 3.9800 | 202390.0000 | 17933800.0000 |
176 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2200 | 44700.0000 | 3960870.0000 |
177 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 4.3700 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
178 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.4300 | 19300.0000 | 1710170.0000 |
179 | 001245 | 工银生态环境股票 | 5.8400 | 595826.0000 | 52796100.0000 |
180 | 001250 | 天弘新活力混合 | 2.3900 | 75300.0000 | 6672330.0000 |
181 | 001255 | 长城改革红利混合 | 4.2300 | 206000.0000 | 18253700.0000 |
182 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 3.6900 | 1299225.0000 | 115124000.0000 |
183 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 2.1900 | 16835.0000 | 1491750.0000 |
184 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 3.7600 | 50600.0000 | 4483670.0000 |
185 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 2.0200 | 91000.0000 | 8063510.0000 |
186 | 001277 | 博时国企改革股票 | 3.5900 | 444592.0000 | 39395300.0000 |
187 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 6.5700 | 284266.0000 | 25188800.0000 |
188 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 6.1200 | 41300.0000 | 3659590.0000 |
189 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 4.7000 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
190 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 4.7000 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
191 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.1700 | 80500.0000 | 7133100.0000 |
192 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 3.4800 | 179400.0000 | 15896600.0000 |
193 | 001296 | 长城转型成长混合 | 5.1700 | 47000.0000 | 4164670.0000 |
194 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 5.8000 | 55400.0000 | 4908990.0000 |
195 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 3.4900 | 345600.0000 | 30623600.0000 |
196 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 3.4900 | 345600.0000 | 30623600.0000 |
197 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 7.8900 | 218000.0000 | 19317000.0000 |
198 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 5.6100 | 56768.0000 | 5030210.0000 |
199 | 001324 | 华宝新价值混合 | 3.2600 | 148600.0000 | 13167400.0000 |
200 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 3.0100 | 107800.0000 | 9552160.0000 |
201 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 3.0100 | 107800.0000 | 9552160.0000 |
202 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.6800 | 23300.0000 | 2064610.0000 |
203 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.6800 | 23300.0000 | 2064610.0000 |
204 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1.2300 | 84600.0000 | 7496410.0000 |
205 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.5000 | 116400.0000 | 10314200.0000 |
206 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.5000 | 116400.0000 | 10314200.0000 |
207 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 3.5700 | 18694.0000 | 1656480.0000 |
208 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 2.2900 | 9400.0000 | 832934.0000 |
209 | 001349 | 富国改革动力混合 | 3.4800 | 1000000.0000 | 88610000.0000 |
210 | 001357 | 泓德泓富混合A | 6.1700 | 1829656.0000 | 162126000.0000 |
211 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 5.1200 | 179400.0000 | 15896600.0000 |
212 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 2.6700 | 79623.0000 | 7055390.0000 |
213 | 001370 | 中银新趋势混合 | 2.6500 | 90700.0000 | 8036930.0000 |
214 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 3.6400 | 60200.0000 | 5334320.0000 |
215 | 001376 | 泓德泓富混合C | 6.1700 | 1829656.0000 | 162126000.0000 |
216 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 2.6700 | 79623.0000 | 7055390.0000 |
217 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 2.4700 | 144700.0000 | 12821900.0000 |
218 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 5.3800 | 86305.0000 | 7647490.0000 |
219 | 001392 | 国富金融地产混合A | 6.9600 | 26668.0000 | 2363050.0000 |
220 | 001393 | 国富金融地产混合C | 6.9600 | 26668.0000 | 2363050.0000 |
221 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 3.9700 | 409316.0000 | 36269500.0000 |
222 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.1100 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
223 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.1100 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
224 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 1.4300 | 180000.0000 | 15949800.0000 |
225 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.4700 | 41225.0000 | 3652950.0000 |
226 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.8600 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
227 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 9.6000 | 127954.0000 | 11338000.0000 |
228 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 9.6000 | 127954.0000 | 11338000.0000 |
229 | 001415 | 信诚新锐混合A | 3.8600 | 106300.0000 | 9419240.0000 |
230 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3.6000 | 1815920.0000 | 160909000.0000 |
231 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 6.2400 | 103197.0000 | 9144290.0000 |
232 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.9100 | 288100.0000 | 25528500.0000 |
233 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.9100 | 288100.0000 | 25528500.0000 |
234 | 001427 | 招商丰泽混合A | 0.5400 | 62400.0000 | 5529260.0000 |
235 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 7.5100 | 104600.0000 | 9268610.0000 |
236 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 5.0500 | 103200.0000 | 9144550.0000 |
237 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 5.0500 | 103200.0000 | 9144550.0000 |
238 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1.5900 | 107400.0000 | 9516710.0000 |
239 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1.5900 | 107400.0000 | 9516710.0000 |
240 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 3.7300 | 141500.0000 | 12538300.0000 |
241 | 001446 | 招商丰泽混合C | 0.5400 | 62400.0000 | 5529260.0000 |
242 | 001447 | 天弘惠利混合 | 2.3800 | 75100.0000 | 6654610.0000 |
243 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.9500 | 96500.0000 | 8550860.0000 |
244 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.9500 | 96500.0000 | 8550860.0000 |
245 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 3.3000 | 1800.0000 | 159498.0000 |
246 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 3.3000 | 1800.0000 | 159498.0000 |
247 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.1900 | 10848.0000 | 961241.0000 |
248 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 3.9000 | 67847.0000 | 6011920.0000 |
249 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 2.9600 | 17100.0000 | 1515230.0000 |
250 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 5.0300 | 35892.0000 | 3180390.0000 |
251 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2.7000 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
252 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 7.9800 | 106700.0000 | 9454690.0000 |
253 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 4.2300 | 305841.0000 | 27100600.0000 |
254 | 001495 | 东方新价值混合A | 2.6100 | 2000.0000 | 177220.0000 |
255 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 6.7100 | 147100.0000 | 13034500.0000 |
256 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 5.1200 | 147240.0000 | 13046900.0000 |
257 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1.2300 | 84600.0000 | 7496410.0000 |
258 | 001504 | 南方利淘混合C | 1.2300 | 71500.0000 | 6335620.0000 |
259 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 4.2100 | 133870.0000 | 11862200.0000 |
260 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 4.2100 | 133870.0000 | 11862200.0000 |
261 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 9.4100 | 8260533.0000 | 731966000.0000 |
262 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 6.2600 | 38000.0000 | 3367180.0000 |
263 | 001522 | 博时新策略混合A | 3.1900 | 69800.0000 | 6184980.0000 |
264 | 001523 | 博时新策略混合C | 3.1900 | 69800.0000 | 6184980.0000 |
265 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 3.3100 | 205100.0000 | 18173900.0000 |
266 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 5.3000 | 332300.0000 | 29445100.0000 |
267 | 001530 | 万家瑞富混合 | 1.1400 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
268 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.4400 | 2400.0000 | 212664.0000 |
269 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 6.0900 | 151000.0000 | 13380100.0000 |
270 | 001547 | 兴业聚惠混合 | 1.0800 | 38000.0000 | 3367180.0000 |
271 | 001548 | 天弘上证50指数A | 16.0900 | 1714383.0000 | 151911000.0000 |
272 | 001549 | 天弘上证50指数C | 16.0900 | 1714383.0000 | 151911000.0000 |
273 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 14.2100 | 865422.0000 | 76685000.0000 |
274 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 14.2100 | 865422.0000 | 76685000.0000 |
275 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 6.4300 | 154490.0000 | 13689400.0000 |
276 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 2.8000 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
277 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 9.7000 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
278 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2.2000 | 101314.0000 | 8977430.0000 |
279 | 001583 | 安信新常态股票 | 3.7000 | 382300.0000 | 33875600.0000 |
280 | 001588 | 天弘中证800指数A | 5.6500 | 48245.0000 | 4274990.0000 |
281 | 001589 | 天弘中证800指数C | 5.6500 | 48245.0000 | 4274990.0000 |
282 | 001596 | 信诚新泽混合A | 4.9700 | 113335.0000 | 10042600.0000 |
283 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 4.8400 | 45848.0000 | 4062590.0000 |
284 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 7.6400 | 97000.0000 | 8595170.0000 |
285 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 3.2200 | 72300.0000 | 6406500.0000 |
286 | 001607 | 英大策略优选混合A | 5.0300 | 63200.0000 | 5600150.0000 |
287 | 001608 | 英大策略优选混合C | 5.0300 | 63200.0000 | 5600150.0000 |
288 | 001614 | 东方区域发展混合 | 8.9800 | 24300.0000 | 2153220.0000 |
289 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 4.9700 | 103391.0000 | 9161480.0000 |
290 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.2000 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
291 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.2000 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
292 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 7.0800 | 167789.0000 | 14867800.0000 |
293 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 2.7800 | 14979.0000 | 1327290.0000 |
294 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.0100 | 23100.0000 | 2046890.0000 |
295 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 4.7700 | 141891.0000 | 12573000.0000 |
296 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 4.1300 | 17800.0000 | 1577260.0000 |
297 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 8.9000 | 21700.0000 | 1922840.0000 |
298 | 001663 | 中银互联网+股票 | 5.2700 | 47690.0000 | 4225810.0000 |
299 | 001675 | 江信同福混合A | 9.1000 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
300 | 001676 | 江信同福混合C | 9.1000 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
301 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 5.4600 | 165100.0000 | 14629500.0000 |
302 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 3.2500 | 4300.0000 | 381023.0000 |
303 | 001681 | 新华积极价值混合 | 7.0800 | 61000.0000 | 5405210.0000 |
304 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 5.8400 | 57300.0000 | 5077350.0000 |
305 | 001686 | 安信新动力混合A | 4.6100 | 138500.0000 | 12272500.0000 |
306 | 001687 | 安信新动力混合C | 4.6100 | 138500.0000 | 12272500.0000 |
307 | 001692 | 南方国策动力股票 | 3.4100 | 56600.0000 | 5015330.0000 |
308 | 001695 | 泓德泓业混合 | 7.3700 | 804267.0000 | 71266100.0000 |
309 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 8.4900 | 196312.0000 | 17395200.0000 |
310 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 3.5900 | 85600.0000 | 7585020.0000 |
311 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 6.8200 | 427068.0000 | 37842500.0000 |
312 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 3.9700 | 4116.0000 | 364719.0000 |
313 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 5.3100 | 374012.0000 | 33141200.0000 |
314 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 9.0400 | 23200.0000 | 2055750.0000 |
315 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2100 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
316 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2100 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
317 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 4.0200 | 24500.0000 | 2170940.0000 |
318 | 001719 | 工银国家战略股票 | 3.1900 | 22400.0000 | 1984860.0000 |
319 | 001720 | 工银新增利混合 | 3.4900 | 22000.0000 | 1949420.0000 |
320 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 4.4900 | 1500000.0000 | 132915000.0000 |
321 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 5.9200 | 37400.0000 | 3314010.0000 |
322 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 5.9200 | 37400.0000 | 3314010.0000 |
323 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 8.0000 | 185500.0000 | 16437200.0000 |
324 | 001739 | 中融融安二号混合 | 9.9100 | 144000.0000 | 12759800.0000 |
325 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 3.0300 | 17700.0000 | 1568400.0000 |
326 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 3.0300 | 17700.0000 | 1568400.0000 |
327 | 001743 | 诺安优选混合 | 4.6600 | 4116.0000 | 364719.0000 |
328 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.4400 | 30940.0000 | 2741590.0000 |
329 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.6600 | 52376.0000 | 4641040.0000 |
330 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.6600 | 52376.0000 | 4641040.0000 |
331 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.8100 | 57892.0000 | 5129810.0000 |
332 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1.8100 | 57892.0000 | 5129810.0000 |
333 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.5500 | 800.0000 | 70888.0000 |
334 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.5500 | 800.0000 | 70888.0000 |
335 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 5.2100 | 183500.0000 | 16259900.0000 |
336 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.0200 | 226800.0000 | 20096700.0000 |
337 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 7.2800 | 47700.0000 | 4226700.0000 |
338 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.2900 | 48600.0000 | 4306450.0000 |
339 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.2900 | 48600.0000 | 4306450.0000 |
340 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 3.5100 | 117900.0000 | 10447100.0000 |
341 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 3.5100 | 117900.0000 | 10447100.0000 |
342 | 001771 | 南方量化混合 | 2.8700 | 23400.0000 | 2073470.0000 |
343 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 5.3500 | 185800.0000 | 16463700.0000 |
344 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 5.1800 | 14400.0000 | 1275980.0000 |
345 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 5.1800 | 14400.0000 | 1275980.0000 |
346 | 001797 | 华融新利混合 | 1.0400 | 1100.0000 | 97471.0000 |
347 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 6.0900 | 42200.0000 | 3739340.0000 |
348 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 6.0900 | 42200.0000 | 3739340.0000 |
349 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.6600 | 60300.0000 | 5343180.0000 |
350 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 0.7600 | 103861.0000 | 9203120.0000 |
351 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 0.7600 | 103861.0000 | 9203120.0000 |
352 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 6.1800 | 58300.0000 | 5165960.0000 |
353 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.3300 | 24714.0000 | 2189910.0000 |
354 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2.8600 | 27100.0000 | 2401330.0000 |
355 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 3.4000 | 8000.0000 | 708880.0000 |
356 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 2.2800 | 66141.0000 | 5860750.0000 |
357 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 6.2500 | 984332.0000 | 87221700.0000 |
358 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 6.0600 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
359 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 4.0500 | 1077513.0000 | 95478400.0000 |
360 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 3.0700 | 2763528.0000 | 244876000.0000 |
361 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 5.3800 | 380000.0000 | 33671800.0000 |
362 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 4.1400 | 30346.0000 | 2688960.0000 |
363 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 4.7000 | 2471874.0000 | 219033000.0000 |
364 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 6.0300 | 3092815.0000 | 274054000.0000 |
365 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 4.6900 | 679728.0000 | 60230700.0000 |
366 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.2900 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
367 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 8.6300 | 585417.0000 | 51873800.0000 |
368 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3.6200 | 1033789.0000 | 91604000.0000 |
369 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.5700 | 46300.0000 | 4102640.0000 |
370 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 2.3100 | 13000.0000 | 1151930.0000 |
371 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 4.7800 | 284300.0000 | 25191800.0000 |
372 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 4.0200 | 24500.0000 | 2170940.0000 |
373 | 002001 | 华夏回报混合 | 6.3200 | 9194913.0000 | 814761000.0000 |
374 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.6700 | 11100.0000 | 983571.0000 |
375 | 002006 | 工银新得益混合 | 3.0100 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
376 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.2700 | 110000.0000 | 9747100.0000 |
377 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.2700 | 110000.0000 | 9747100.0000 |
378 | 002011 | 华夏红利混合 | 4.0800 | 3696300.0000 | 327529000.0000 |
379 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 0.7700 | 70800.0000 | 6273590.0000 |
380 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 2.8800 | 293600.0000 | 26015900.0000 |
381 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 2.8800 | 293600.0000 | 26015900.0000 |
382 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 6.2900 | 3930485.0000 | 348280000.0000 |
383 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 6.3000 | 175500.0000 | 15551100.0000 |
384 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 6.3000 | 175500.0000 | 15551100.0000 |
385 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 8.5400 | 155000.0000 | 13734600.0000 |
386 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.4400 | 375700.0000 | 33290800.0000 |
387 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 7.8500 | 52200.0000 | 4625440.0000 |
388 | 002046 | 信诚新锐混合B | 3.8600 | 106300.0000 | 9419240.0000 |
389 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.4700 | 41225.0000 | 3652950.0000 |
390 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 2.3300 | 248224.0000 | 21995100.0000 |
391 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.3700 | 6374.0000 | 564800.0000 |
392 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.3300 | 62600.0000 | 5546990.0000 |
393 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 2.1900 | 16835.0000 | 1491750.0000 |
394 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.3300 | 62600.0000 | 5546990.0000 |
395 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.9200 | 51700.0000 | 4581140.0000 |
396 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.9200 | 51700.0000 | 4581140.0000 |
397 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1.5200 | 54000.0000 | 4784940.0000 |
398 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 7.8900 | 218000.0000 | 19317000.0000 |
399 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.9900 | 75728.0000 | 6710260.0000 |
400 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 5.7200 | 750300.0000 | 66484100.0000 |
401 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 6.1200 | 41300.0000 | 3659590.0000 |
402 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.1500 | 6900.0000 | 611409.0000 |
403 | 002095 | 博时新收益混合A | 7.1000 | 211360.0000 | 18728600.0000 |
404 | 002096 | 博时新收益混合C | 7.1000 | 211360.0000 | 18728600.0000 |
405 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 4.3700 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
406 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.8600 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
407 | 002116 | 广发安享混合A | 2.2000 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
408 | 002117 | 广发安享混合C | 2.2000 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
409 | 002118 | 广发安盈混合A | 6.9300 | 168908.0000 | 14966900.0000 |
410 | 002119 | 广发安盈混合C | 6.9300 | 168908.0000 | 14966900.0000 |
411 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 2.0900 | 29000.0000 | 2569690.0000 |
412 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 5.1800 | 135926.0000 | 12044400.0000 |
413 | 002133 | 广发鑫益混合 | 2.0200 | 204442.0000 | 18115600.0000 |
414 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 1.4300 | 180000.0000 | 15949800.0000 |
415 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 8.2000 | 99700.0000 | 8834420.0000 |
416 | 002156 | 长盛盛世混合A | 2.4700 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
417 | 002157 | 长盛盛世混合C | 2.4700 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
418 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 0.8100 | 6270.0000 | 555585.0000 |
419 | 002162 | 东方新价值混合C | 2.6100 | 2000.0000 | 177220.0000 |
420 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.3300 | 24714.0000 | 2189910.0000 |
421 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.6600 | 60300.0000 | 5343180.0000 |
422 | 002166 | 华夏永福混合C | 1.3100 | 45600.0000 | 4040620.0000 |
423 | 002172 | 海富通新内需混合C | 0.6700 | 59800.0000 | 5298880.0000 |
424 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.2600 | 52009.0000 | 4608520.0000 |
425 | 002177 | 信诚新泽混合B | 4.9700 | 113335.0000 | 10042600.0000 |
426 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 3.8300 | 20800.0000 | 1843090.0000 |
427 | 002180 | 中银移动互联混合 | 5.2400 | 73100.0000 | 6477390.0000 |
428 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 7.0600 | 42000.0000 | 3721620.0000 |
429 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.2200 | 44700.0000 | 3960870.0000 |
430 | 002191 | 农银物联网混合 | 1.7300 | 10700.0000 | 948127.0000 |
431 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.9000 | 50500.0000 | 4474800.0000 |
432 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 2.3500 | 10000.0000 | 886100.0000 |
433 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 6.8900 | 40700.0000 | 3606430.0000 |
434 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 1.7200 | 13200.0000 | 1169650.0000 |
435 | 002216 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | 2.2700 | 36200.0000 | 3207680.0000 |
436 | 002217 | 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 2.2700 | 36200.0000 | 3207680.0000 |
437 | 002220 | 南方瑞利混合 | 3.8100 | 49400.0000 | 4377330.0000 |
438 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 2.6700 | 87600.0000 | 7762240.0000 |
439 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.6800 | 135200.0000 | 11980100.0000 |
440 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.6800 | 135200.0000 | 11980100.0000 |
441 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 5.5700 | 136700.0000 | 12113000.0000 |
442 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 5.5700 | 136700.0000 | 12113000.0000 |
443 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.0100 | 23100.0000 | 2046890.0000 |
444 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 3.0300 | 31000.0000 | 2746910.0000 |
445 | 002261 | 中银宝利混合A | 2.5800 | 146500.0000 | 12981400.0000 |
446 | 002262 | 中银宝利混合C | 2.5800 | 146500.0000 | 12981400.0000 |
447 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 3.3800 | 22000.0000 | 1949420.0000 |
448 | 002271 | 招商安弘混合 | 4.4100 | 51400.0000 | 4554550.0000 |
449 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2.7000 | 9600.0000 | 850656.0000 |
450 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 8.0200 | 43872.0000 | 3887500.0000 |
451 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.6200 | 18100.0000 | 1603840.0000 |
452 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2.7800 | 71500.0000 | 6335620.0000 |
453 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 6.2400 | 103197.0000 | 9144290.0000 |
454 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2.7800 | 71500.0000 | 6335620.0000 |
455 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2.5300 | 28200.0000 | 2498800.0000 |
456 | 002322 | 银华汇利C | 1.1700 | 80500.0000 | 7133100.0000 |
457 | 002326 | 银华聚利C | 6.5700 | 284266.0000 | 25188800.0000 |
458 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 2.4000 | 37400.0000 | 3314010.0000 |
459 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 5.2400 | 490900.0000 | 43498600.0000 |
460 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 5.2400 | 490900.0000 | 43498600.0000 |
461 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.4900 | 64963.0000 | 5756370.0000 |
462 | 002340 | 富国价值优势混合 | 4.8000 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
463 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 4.6400 | 55000.0000 | 4873550.0000 |
464 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.3700 | 87500.0000 | 7753380.0000 |
465 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 3.3700 | 38500.0000 | 3411480.0000 |
466 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 8.8600 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
467 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 4.1900 | 35700.0000 | 3163380.0000 |
468 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 6.0100 | 144200.0000 | 12777600.0000 |
469 | 002385 | 博时沪深300指数C | 7.6200 | 6028744.0000 | 534207000.0000 |
470 | 002387 | 工银沪港深股票 | 3.5600 | 628840.0000 | 55721500.0000 |
471 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 3.4900 | 122500.0000 | 10854700.0000 |
472 | 002415 | 融通通盈混合 | 9.0200 | 128000.0000 | 11342100.0000 |
473 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 4.6800 | 30300.0000 | 2684880.0000 |
474 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 4.4900 | 44300.0000 | 3925420.0000 |
475 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2.1400 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
476 | 002419 | 汇添富盈安 | 4.8500 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
477 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 9.6800 | 416263.0000 | 36885100.0000 |
478 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.7500 | 59200.0000 | 5245710.0000 |
479 | 002430 | 中银丰利混合A | 4.7900 | 268800.0000 | 23818400.0000 |
480 | 002431 | 中银丰利混合C | 4.7900 | 268800.0000 | 23818400.0000 |
481 | 002434 | 中银宏利混合A | 3.3400 | 186400.0000 | 16516900.0000 |
482 | 002435 | 中银宏利混合C | 3.3400 | 186400.0000 | 16516900.0000 |
483 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 3.3000 | 22900.0000 | 2029170.0000 |
484 | 002446 | 广发稳鑫混合 | 5.9000 | 117723.0000 | 10431400.0000 |
485 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.0000 | 84300.0000 | 7469820.0000 |
486 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 1.2200 | 15900.0000 | 1408900.0000 |
487 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 1.2200 | 15900.0000 | 1408900.0000 |
488 | 002461 | 中银珍利混合A | 1.0600 | 59400.0000 | 5263430.0000 |
489 | 002462 | 中银珍利混合C | 1.0600 | 59400.0000 | 5263430.0000 |
490 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 9.4900 | 5500.0000 | 487355.0000 |
491 | 002485 | 国联安通盈混合C | 3.2400 | 22500.0000 | 1993720.0000 |
492 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 1.8400 | 38400.0000 | 3402620.0000 |
493 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 0.7600 | 37700.0000 | 3340600.0000 |
494 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 1.2700 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
495 | 002498 | 兴业聚鑫混合A | 0.9600 | 37700.0000 | 3340600.0000 |
496 | 002501 | 银华远景债券 | 0.5100 | 13788.0000 | 1221750.0000 |
497 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.8200 | 47400.0000 | 4200110.0000 |
498 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.8200 | 47400.0000 | 4200110.0000 |
499 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 7.1900 | 408854.0000 | 36228600.0000 |
500 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 7.1900 | 408854.0000 | 36228600.0000 |
501 | 002512 | 长城久润混合 | 2.6500 | 39600.0000 | 3508960.0000 |
502 | 002513 | 金鹰元安混合C | 1.0200 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
503 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.7900 | 24100.0000 | 2135500.0000 |
504 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.7900 | 24100.0000 | 2135500.0000 |
505 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 10.5100 | 133600.0000 | 11838300.0000 |
506 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.2400 | 43300.0000 | 3836810.0000 |
507 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1.2400 | 43300.0000 | 3836810.0000 |
508 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 7.1500 | 191500.0000 | 16968800.0000 |
509 | 002562 | 泓德泓益混合 | 7.9000 | 425700.0000 | 37721300.0000 |
510 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 6.6500 | 149779.0000 | 13271900.0000 |
511 | 002577 | 南方新兴混合 | 3.3900 | 66600.0000 | 5901430.0000 |
512 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.6400 | 22200.0000 | 1967140.0000 |
513 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.6400 | 22200.0000 | 1967140.0000 |
514 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 4.2800 | 253534.0000 | 22465600.0000 |
515 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.9000 | 74300.0000 | 6583720.0000 |
516 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 4.0700 | 23800.0000 | 2108920.0000 |
517 | 002612 | 融通国企改革新机遇混合 | 1.2100 | 19300.0000 | 1710170.0000 |
518 | 002616 | 中银益利混合A | 1.5300 | 89700.0000 | 7948320.0000 |
519 | 002617 | 中银益利混合C | 1.5300 | 89700.0000 | 7948320.0000 |
520 | 002618 | 中银裕利混合A | 1.7900 | 58743.0000 | 5205220.0000 |
521 | 002619 | 中银裕利混合C | 1.7900 | 58743.0000 | 5205220.0000 |
522 | 002624 | 广发优企精选混合 | 5.9000 | 672900.0000 | 59625700.0000 |
523 | 002628 | 招商安博混合A | 5.2100 | 72400.0000 | 6415360.0000 |
524 | 002629 | 招商安博混合C | 5.2100 | 72400.0000 | 6415360.0000 |
525 | 002630 | 江信瑞福混合A | 3.8000 | 25000.0000 | 2215250.0000 |
526 | 002631 | 江信瑞福混合C | 3.8000 | 25000.0000 | 2215250.0000 |
527 | 002636 | 广发集裕债券A | 2.8500 | 25000.0000 | 2215250.0000 |
528 | 002637 | 广发集裕债券C | 2.8500 | 25000.0000 | 2215250.0000 |
529 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 2.2500 | 75600.0000 | 6698920.0000 |
530 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 2.9200 | 185142.0000 | 16405400.0000 |
531 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 5.7300 | 66500.0000 | 5892560.0000 |
532 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 0.7600 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
533 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 7.0400 | 89983.0000 | 7973390.0000 |
534 | 002669 | 华商万众创新混合 | 6.6100 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
535 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 8.3400 | 119889.0000 | 10623400.0000 |
536 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 8.3400 | 119889.0000 | 10623400.0000 |
537 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 5.0700 | 152800.0000 | 13539600.0000 |
538 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 5.0700 | 152800.0000 | 13539600.0000 |
539 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 5.5900 | 37967.0000 | 3364260.0000 |
540 | 002711 | 广发集丰债券A | 1.4200 | 18600.0000 | 1648150.0000 |
541 | 002712 | 广发集丰债券C | 1.4200 | 18600.0000 | 1648150.0000 |
542 | 002713 | 广发转型升级混合 | 2.8300 | 21900.0000 | 1940560.0000 |
543 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.5800 | 115900.0000 | 10269900.0000 |
544 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 7.7100 | 130000.0000 | 11519300.0000 |
545 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 7.7100 | 130000.0000 | 11519300.0000 |
546 | 002723 | 江信祺福债券A | 0.8800 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
547 | 002724 | 江信祺福债券C | 0.8800 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
548 | 002765 | 新华双利债券A | 2.1800 | 1100.0000 | 97471.0000 |
549 | 002766 | 新华双利债券C | 2.1800 | 1100.0000 | 97471.0000 |
550 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 5.9100 | 236207.0000 | 20930300.0000 |
551 | 002768 | 华安安进混合 | 9.6900 | 295500.0000 | 26184300.0000 |
552 | 002776 | 招商安荣混合A | 0.0100 | 100.0000 | 8861.0000 |
553 | 002777 | 招商安荣混合C | 0.0100 | 100.0000 | 8861.0000 |
554 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 7.5200 | 130400.0000 | 11554700.0000 |
555 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 7.5200 | 130400.0000 | 11554700.0000 |
556 | 002801 | 泓德泓信混合 | 2.7500 | 96900.0000 | 8586310.0000 |
557 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 6.5600 | 170700.0000 | 15125700.0000 |
558 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 3.1000 | 300100.0000 | 26591900.0000 |
559 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 9.3400 | 125800.0000 | 11147100.0000 |
560 | 002813 | 博时颐泰混合A | 3.6600 | 27000.0000 | 2392470.0000 |
561 | 002814 | 博时颐泰混合C | 3.6600 | 27000.0000 | 2392470.0000 |
562 | 002819 | 招商丰美混合A | 1.0400 | 37800.0000 | 3349460.0000 |
563 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.0400 | 37800.0000 | 3349460.0000 |
564 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 6.1900 | 134000.0000 | 11873700.0000 |
565 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 6.1900 | 134000.0000 | 11873700.0000 |
566 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 7.2900 | 373400.0000 | 33087000.0000 |
567 | 002846 | 泓德泓华混合 | 8.4800 | 124324.0000 | 11016400.0000 |
568 | 002862 | 金信量化精选混合 | 9.0200 | 91100.0000 | 8072370.0000 |
569 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 3.2500 | 18707.0000 | 1657630.0000 |
570 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 4.7300 | 11200.0000 | 992432.0000 |
571 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 4.7300 | 11200.0000 | 992432.0000 |
572 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 2.3200 | 12100.0000 | 1072180.0000 |
573 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 1.0800 | 38000.0000 | 3367180.0000 |
574 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 3.4900 | 307700.0000 | 27265300.0000 |
575 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2.5800 | 10100.0000 | 894961.0000 |
576 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 5.2100 | 70321.0000 | 6231140.0000 |
577 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 3.4400 | 450000.0000 | 39874500.0000 |
578 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.3800 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
579 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.3800 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
580 | 002968 | 新华高端制造灵活配置混合 | 6.5700 | 57821.0000 | 5123520.0000 |
581 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.4900 | 797391.0000 | 70656800.0000 |
582 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.1900 | 10848.0000 | 961241.0000 |
583 | 002982 | 广发养老指数C | 1.3800 | 219807.0000 | 19477100.0000 |
584 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1.0100 | 43307.0000 | 3837430.0000 |
585 | 003015 | 中金沪深300指数A | 7.8300 | 26900.0000 | 2383610.0000 |
586 | 003025 | 新华红利回报混合 | 4.5500 | 48800.0000 | 4324170.0000 |
587 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.0400 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
588 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.0400 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
589 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 1.9000 | 78000.0000 | 6911580.0000 |
590 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 1.9000 | 78000.0000 | 6911580.0000 |
591 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 4.2000 | 145700.0000 | 12910500.0000 |
592 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 3.9500 | 144800.0000 | 12830700.0000 |
593 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 3.9500 | 144800.0000 | 12830700.0000 |
594 | 003119 | 博时鑫源混合A | 9.8400 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
595 | 003120 | 博时鑫源混合C | 9.8400 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
596 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 8.7800 | 90754.0000 | 8041710.0000 |
597 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 4.3100 | 80500.0000 | 7133100.0000 |
598 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2.8600 | 32000.0000 | 2835520.0000 |
599 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2.8600 | 32000.0000 | 2835520.0000 |
600 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.4800 | 278700.0000 | 24695600.0000 |
601 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 3.8500 | 144300.0000 | 12786400.0000 |
602 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 7.5200 | 75896.0000 | 6725140.0000 |
603 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 5.1000 | 25000.0000 | 2215250.0000 |
604 | 003154 | 华宝新活力混合 | 2.3700 | 87500.0000 | 7753380.0000 |
605 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.8300 | 187330.0000 | 16599300.0000 |
606 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.8300 | 187330.0000 | 16599300.0000 |
607 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 7.3900 | 110000.0000 | 9747100.0000 |
608 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 7.3900 | 110000.0000 | 9747100.0000 |
609 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 4.2000 | 250000.0000 | 22152500.0000 |
610 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 1.3100 | 106000.0000 | 9392660.0000 |
611 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 1.3100 | 106000.0000 | 9392660.0000 |
612 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 9.6600 | 12000.0000 | 1063320.0000 |
613 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.8500 | 30915.0000 | 2739380.0000 |
614 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.8500 | 30915.0000 | 2739380.0000 |
615 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 9.9800 | 11300.0000 | 1001290.0000 |
616 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 9.9800 | 11300.0000 | 1001290.0000 |
617 | 003261 | 安信沪深300增强A | 2.2000 | 5700.0000 | 505077.0000 |
618 | 003262 | 安信沪深300增强C | 2.2000 | 5700.0000 | 505077.0000 |
619 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2.8400 | 83600.0000 | 7407800.0000 |
620 | 003282 | 信诚至裕混合A | 1.1400 | 55600.0000 | 4926720.0000 |
621 | 003283 | 信诚至裕混合C | 1.1400 | 55600.0000 | 4926720.0000 |
622 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 7.4000 | 48000.0000 | 4253280.0000 |
623 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 6.7200 | 639393.0000 | 56656600.0000 |
624 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.3400 | 8200.0000 | 726602.0000 |
625 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.3400 | 8200.0000 | 726602.0000 |
626 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 2.8200 | 7000.0000 | 620270.0000 |
627 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 9.9400 | 99000.0000 | 8772390.0000 |
628 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.5100 | 20400.0000 | 1807640.0000 |
629 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.5100 | 20400.0000 | 1807640.0000 |
630 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 0.5300 | 10700.0000 | 948127.0000 |
631 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 0.5300 | 10700.0000 | 948127.0000 |
632 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.9300 | 121400.0000 | 10757300.0000 |
633 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.9300 | 121400.0000 | 10757300.0000 |
634 | 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 4.7000 | 36000.0000 | 3189960.0000 |
635 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.9000 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
636 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.9000 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
637 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 4.8400 | 417500.0000 | 36994700.0000 |
638 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.6200 | 43300.0000 | 3836810.0000 |
639 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.6200 | 43300.0000 | 3836810.0000 |
640 | 003401 | 工银可转债债券 | 2.0300 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
641 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 4.1100 | 8700.0000 | 770907.0000 |
642 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 2.8500 | 96800.0000 | 8577450.0000 |
643 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 2.8500 | 96800.0000 | 8577450.0000 |
644 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 4.5800 | 79200.0000 | 7017910.0000 |
645 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 7.4900 | 49000.0000 | 4341890.0000 |
646 | 003477 | 南方睿见混合 | 1.1400 | 13500.0000 | 1196240.0000 |
647 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 4.5600 | 12800.0000 | 1134210.0000 |
648 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 2.0700 | 110800.0000 | 9817990.0000 |
649 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 6.5500 | 6100000.0000 | 540521000.0000 |
650 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 2.4400 | 30200.0000 | 2676020.0000 |
651 | 003510 | 长盛可转债债券A | 1.0900 | 5000.0000 | 443050.0000 |
652 | 003511 | 长盛可转债债券C | 1.0900 | 5000.0000 | 443050.0000 |
653 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 2.0700 | 110800.0000 | 9817990.0000 |
654 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 7.0400 | 182255.0000 | 16149600.0000 |
655 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3.2400 | 147678.0000 | 13085700.0000 |
656 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 3.3800 | 22000.0000 | 1949420.0000 |
657 | 003579 | 中金沪深300指数C | 7.8300 | 26900.0000 | 2383610.0000 |
658 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2.0300 | 26000.0000 | 2303860.0000 |
659 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 4.9000 | 40600.0000 | 3597570.0000 |
660 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 4.9000 | 40600.0000 | 3597570.0000 |
661 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 9.0400 | 1004045.0000 | 88968400.0000 |
662 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 1.2500 | 18300.0000 | 1621560.0000 |
663 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 1.2500 | 18300.0000 | 1621560.0000 |
664 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 4.6700 | 79800.0000 | 7071080.0000 |
665 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 2.9900 | 20000.0000 | 1772200.0000 |
666 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 4.4200 | 17800.0000 | 1577260.0000 |
667 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.5500 | 52400.0000 | 4643160.0000 |
668 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.5500 | 52400.0000 | 4643160.0000 |
669 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.4800 | 5600.0000 | 496216.0000 |
670 | 003713 | 英大睿盛混合A | 4.5200 | 81324.0000 | 7206120.0000 |
671 | 003714 | 英大睿盛混合C | 4.5200 | 81324.0000 | 7206120.0000 |
672 | 003717 | 中银量化精选混合 | 3.8400 | 85500.0000 | 7576160.0000 |
673 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 2.4400 | 56700.0000 | 5024190.0000 |
674 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 2.4400 | 56700.0000 | 5024190.0000 |
675 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.6200 | 15900.0000 | 1408900.0000 |
676 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.6200 | 15900.0000 | 1408900.0000 |
677 | 003769 | 中银品质生活混合 | 5.6300 | 42437.0000 | 3760340.0000 |
678 | 003803 | 华安新丰利混合A | 8.6800 | 218200.0000 | 19334700.0000 |
679 | 003804 | 华安新丰利混合C | 8.6800 | 218200.0000 | 19334700.0000 |
680 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.7900 | 13300.0000 | 1178510.0000 |
681 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.4800 | 5900.0000 | 522799.0000 |
682 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.4800 | 5900.0000 | 522799.0000 |
683 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 2.0800 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
684 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.7300 | 44629.0000 | 3954580.0000 |
685 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 1.2000 | 101700.0000 | 9011640.0000 |
686 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 1.2000 | 101700.0000 | 9011640.0000 |
687 | 003848 | 中银广利混合A | 1.7800 | 88200.0000 | 7815400.0000 |
688 | 003849 | 中银广利混合C | 1.7800 | 88200.0000 | 7815400.0000 |
689 | 003850 | 中银锦利混合A | 1.5900 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
690 | 003851 | 中银锦利混合C | 1.5900 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
691 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 3.0700 | 15100.0000 | 1338010.0000 |
692 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 3.0700 | 15100.0000 | 1338010.0000 |
693 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 7.4100 | 212000.0000 | 18785300.0000 |
694 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2.3800 | 180548.0000 | 15998400.0000 |
695 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2.3800 | 180548.0000 | 15998400.0000 |
696 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 7.0000 | 57400.0000 | 5086210.0000 |
697 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 7.0000 | 57400.0000 | 5086210.0000 |
698 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 8.5400 | 175000.0000 | 15506800.0000 |
699 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 8.5400 | 175000.0000 | 15506800.0000 |
700 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 2.8600 | 67400.0000 | 5972310.0000 |
701 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 2.8600 | 67400.0000 | 5972310.0000 |
702 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 5.6900 | 2580352.0000 | 228645000.0000 |
703 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2.1400 | 26550.0000 | 2352600.0000 |
704 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2.1400 | 26550.0000 | 2352600.0000 |
705 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8.9200 | 319317.0000 | 28294700.0000 |
706 | 003957 | 安信新起点混合A | 7.8900 | 33800.0000 | 2995020.0000 |
707 | 003958 | 安信新起点混合C | 7.8900 | 33800.0000 | 2995020.0000 |
708 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 4.9300 | 84600.0000 | 7496410.0000 |
709 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 4.9300 | 84600.0000 | 7496410.0000 |
710 | 003966 | 中银润利混合A | 3.3100 | 189900.0000 | 16827000.0000 |
711 | 003967 | 中银润利混合C | 3.3100 | 189900.0000 | 16827000.0000 |
712 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 3.2800 | 29700.0000 | 2631720.0000 |
713 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 8.6300 | 193000.0000 | 17101700.0000 |
714 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 8.6300 | 193000.0000 | 17101700.0000 |
715 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 5.6700 | 133200.0000 | 11802900.0000 |
716 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 5.6700 | 133200.0000 | 11802900.0000 |
717 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 5.2000 | 61900.0000 | 5484960.0000 |
718 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 5.2000 | 61900.0000 | 5484960.0000 |
719 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 10.0300 | 204600.0000 | 18129600.0000 |
720 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 6.3900 | 134300.0000 | 11900300.0000 |
721 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 6.3900 | 134300.0000 | 11900300.0000 |
722 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 5.7300 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
723 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 5.7300 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
724 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.4200 | 3200.0000 | 283552.0000 |
725 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 8.4700 | 147800.0000 | 13096600.0000 |
726 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.0300 | 23900.0000 | 2117780.0000 |
727 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.0300 | 23900.0000 | 2117780.0000 |
728 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 1.2900 | 3700.0000 | 327857.0000 |
729 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.2900 | 3700.0000 | 327857.0000 |
730 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 5.9200 | 651437.0000 | 57723800.0000 |
731 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.8000 | 24800.0000 | 2197530.0000 |
732 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.8000 | 24800.0000 | 2197530.0000 |
733 | 004153 | 信诚新悦混合A | 2.9000 | 83043.0000 | 7358440.0000 |
734 | 004154 | 信诚新悦混合B | 2.9000 | 83043.0000 | 7358440.0000 |
735 | 004157 | 信诚至诚混合A | 1.3900 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
736 | 004158 | 信诚至诚混合B | 1.3900 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
737 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 1.6000 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
738 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2.9600 | 68442.0000 | 6064650.0000 |
739 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2.9600 | 68442.0000 | 6064650.0000 |
740 | 004190 | 招商沪深300指数A | 5.5200 | 137700.0000 | 12201600.0000 |
741 | 004191 | 招商沪深300指数C | 5.5200 | 137700.0000 | 12201600.0000 |
742 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 2.1500 | 88400.0000 | 7833120.0000 |
743 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.8400 | 2300.0000 | 203803.0000 |
744 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 6.0300 | 3092815.0000 | 274054000.0000 |
745 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.0700 | 2763528.0000 | 244876000.0000 |
746 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 5.3800 | 380000.0000 | 33671800.0000 |
747 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 4.7000 | 2471874.0000 | 219033000.0000 |
748 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 2.2800 | 66141.0000 | 5860750.0000 |
749 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.9800 | 66000.0000 | 5848260.0000 |
750 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.9800 | 66000.0000 | 5848260.0000 |
751 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 4.2100 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
752 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 3.8200 | 7600.0000 | 673436.0000 |
753 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 1.3700 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
754 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 1.3700 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
755 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.5900 | 4600.0000 | 407606.0000 |
756 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.1000 | 37000.0000 | 3278570.0000 |
757 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.1000 | 37000.0000 | 3278570.0000 |
758 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 3.7900 | 26900.0000 | 2383610.0000 |
759 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 9.5200 | 132200.0000 | 11714200.0000 |
760 | 004341 | 农银尖端科技灵活配置混合 | 2.2400 | 30200.0000 | 2676020.0000 |
761 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.2900 | 46380.0000 | 4109730.0000 |
762 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.9600 | 323400.0000 | 28656500.0000 |
763 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 5.4300 | 88200.0000 | 7815400.0000 |
764 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2.3400 | 23006.0000 | 2038560.0000 |
765 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2.3400 | 23006.0000 | 2038560.0000 |
766 | 004361 | 上投安通回报混合A | 1.5600 | 4700.0000 | 416467.0000 |
767 | 004362 | 上投安通回报混合C | 1.5600 | 4700.0000 | 416467.0000 |
768 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起式A | 5.7800 | 139440.0000 | 12355800.0000 |
769 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起式C | 5.7800 | 139440.0000 | 12355800.0000 |
770 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 4.8600 | 134100.0000 | 11882600.0000 |
771 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 0.9300 | 43000.0000 | 3810230.0000 |
772 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 0.9300 | 43000.0000 | 3810230.0000 |
773 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 6.9900 | 354812.0000 | 31439900.0000 |
774 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.7600 | 72000.0000 | 6379920.0000 |
775 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 4.9000 | 774800.0000 | 68655000.0000 |
776 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 8.2000 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
777 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 8.2000 | 200000.0000 | 17722000.0000 |
778 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.7600 | 72000.0000 | 6379920.0000 |
779 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 4.6800 | 1596376.0000 | 141455000.0000 |
780 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 0.2600 | 1300.0000 | 115193.0000 |
781 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 7.0300 | 105683.0000 | 9364570.0000 |
782 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.4100 | 2400.0000 | 212664.0000 |
783 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 2.5500 | 12800.0000 | 1134210.0000 |
784 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1.4000 | 2400.0000 | 212664.0000 |
785 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1.4000 | 2400.0000 | 212664.0000 |
786 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 5.6900 | 16333.0000 | 1447270.0000 |
787 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 6.6200 | 96845.0000 | 8581440.0000 |
788 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 3.8500 | 21000.0000 | 1860810.0000 |
789 | 004560 | 汇安丰益混合A | 7.8900 | 103700.0000 | 9188860.0000 |
790 | 004561 | 汇安丰益混合C | 7.8900 | 103700.0000 | 9188860.0000 |
791 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.2200 | 7000.0000 | 620270.0000 |
792 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1.2200 | 7000.0000 | 620270.0000 |
793 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 5.0100 | 22800.0000 | 2020310.0000 |
794 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 2.7100 | 20200.0000 | 1789920.0000 |
795 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 0.7300 | 1100.0000 | 97471.0000 |
796 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 0.7300 | 1100.0000 | 97471.0000 |
797 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.8400 | 31900.0000 | 2826660.0000 |
798 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 5.3500 | 99500.0000 | 8816700.0000 |
799 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 2.7600 | 13000.0000 | 1151930.0000 |
800 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 2.7600 | 13000.0000 | 1151930.0000 |
801 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 2.8200 | 7000.0000 | 620270.0000 |
802 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 5.4200 | 118100.0000 | 10464800.0000 |
803 | 004649 | 国开开航混合 | 1.9000 | 4500.0000 | 398745.0000 |
804 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 8.8700 | 154800.0000 | 13716800.0000 |
805 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 8.8700 | 154800.0000 | 13716800.0000 |
806 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 4.7700 | 68199.0000 | 6043110.0000 |
807 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 4.7700 | 68199.0000 | 6043110.0000 |
808 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 0.7900 | 1000.0000 | 88610.0000 |
809 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 0.7900 | 1000.0000 | 88610.0000 |
810 | 004687 | 添富熙和混合A | 0.8600 | 37900.0000 | 3358320.0000 |
811 | 004688 | 添富熙和混合C | 0.8600 | 37900.0000 | 3358320.0000 |
812 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 9.6500 | 98100.0000 | 8692640.0000 |
813 | 004702 | 南方金融混合 | 7.7900 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
814 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 7.1100 | 48600.0000 | 4306450.0000 |
815 | 004710 | 民生加银鹏程混合 | 1.9700 | 47000.0000 | 4164670.0000 |
816 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 7.8300 | 71500.0000 | 6335620.0000 |
817 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 7.1100 | 48600.0000 | 4306450.0000 |
818 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.5900 | 8200.0000 | 726602.0000 |
819 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.5900 | 8200.0000 | 726602.0000 |
820 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 5.5800 | 60100.0000 | 5325460.0000 |
821 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 3.8600 | 575512.0000 | 50996100.0000 |
822 | 004741 | 农银区间策略混合 | 3.2100 | 23600.0000 | 2091200.0000 |
823 | 004750 | 广发鑫和混合A | 2.8600 | 101200.0000 | 8967330.0000 |
824 | 004751 | 广发鑫和混合C | 2.8600 | 101200.0000 | 8967330.0000 |
825 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 0.9300 | 43000.0000 | 3810230.0000 |
826 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 0.9300 | 43000.0000 | 3810230.0000 |
827 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 5.9900 | 137100.0000 | 12148400.0000 |
828 | 004777 | 国都消费升级混合 | 9.7500 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
829 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.9000 | 5800.0000 | 513938.0000 |
830 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.3300 | 12000.0000 | 1063320.0000 |
831 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.3300 | 12000.0000 | 1063320.0000 |
832 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 0.5600 | 8300.0000 | 735463.0000 |
833 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 0.5600 | 8300.0000 | 735463.0000 |
834 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 4.3400 | 40300.0000 | 3570980.0000 |
835 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 4.3400 | 40300.0000 | 3570980.0000 |
836 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 6.5400 | 160000.0000 | 14177600.0000 |
837 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 6.4600 | 80700.0000 | 7150830.0000 |
838 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 6.4600 | 80700.0000 | 7150830.0000 |
839 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 3.5800 | 900.0000 | 79749.0000 |
840 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 7.0000 | 11000.0000 | 974710.0000 |
841 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 7.0000 | 11000.0000 | 974710.0000 |
842 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 6.7900 | 63822.0000 | 5655270.0000 |
843 | 004871 | 中银金融地产混合 | 5.6500 | 70185.0000 | 6219090.0000 |
844 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 9.9900 | 858134.0000 | 76039300.0000 |
845 | 004881 | 中银量化价值混合 | 4.2700 | 74800.0000 | 6628030.0000 |
846 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 6.0300 | 720000.0000 | 63799200.0000 |
847 | 004936 | 中航混改精选混合A | 7.7900 | 103100.0000 | 9135690.0000 |
848 | 004937 | 中航混改精选混合C | 7.7900 | 103100.0000 | 9135690.0000 |
849 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 7.3700 | 65500.0000 | 5803960.0000 |
850 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 7.3700 | 65500.0000 | 5803960.0000 |
851 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 6.5300 | 77100.0000 | 6831830.0000 |
852 | 004965 | 泓德致远混合A | 3.8500 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
853 | 004966 | 泓德致远混合C | 3.8500 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
854 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 5.0500 | 799132.0000 | 70811100.0000 |
855 | 004987 | 诺德新享混合 | 4.6100 | 71800.0000 | 6362200.0000 |
856 | 004988 | 人保双利混合A | 2.6900 | 22800.0000 | 2020310.0000 |
857 | 004989 | 人保双利混合B | 2.6900 | 22800.0000 | 2020310.0000 |
858 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8600 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
859 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8600 | 75000.0000 | 6645750.0000 |
860 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.6900 | 46700.0000 | 4138090.0000 |
861 | 005005 | 中金金泽混合A | 9.1300 | 30200.0000 | 2676020.0000 |
862 | 005006 | 中金金泽混合C | 9.1300 | 30200.0000 | 2676020.0000 |
863 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 7.6400 | 197200.0000 | 17473900.0000 |
864 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 3.4600 | 146500.0000 | 12981400.0000 |
865 | 005029 | 中银产业精选混合 | 6.3200 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
866 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 2.1000 | 71700.0000 | 6353340.0000 |
867 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 2.1000 | 71700.0000 | 6353340.0000 |
868 | 005041 | 人保精选混合A | 2.3600 | 38200.0000 | 3384900.0000 |
869 | 005042 | 人保精选混合C | 2.3600 | 38200.0000 | 3384900.0000 |
870 | 005053 | 银河量化价值混合 | 7.4000 | 161400.0000 | 14301700.0000 |
871 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 8.8300 | 170700.0000 | 15125700.0000 |
872 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.6200 | 6100.0000 | 540521.0000 |
873 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 8.8700 | 77037.0000 | 6826250.0000 |
874 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 8.8700 | 77037.0000 | 6826250.0000 |
875 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 3.7200 | 400.0000 | 35444.0000 |
876 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 3.7200 | 400.0000 | 35444.0000 |
877 | 005090 | 嘉合睿金定期开放混合A | 8.3200 | 10700.0000 | 948127.0000 |
878 | 005091 | 嘉合睿金定期开放混合C | 8.3200 | 10700.0000 | 948127.0000 |
879 | 005104 | 富荣福康混合A | 4.0200 | 19600.0000 | 1736760.0000 |
880 | 005105 | 富荣福康混合C | 4.0200 | 19600.0000 | 1736760.0000 |
881 | 005109 | 汇安多策略混合A | 7.1500 | 231700.0000 | 20530900.0000 |
882 | 005110 | 汇安多策略混合C | 7.1500 | 231700.0000 | 20530900.0000 |
883 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.6900 | 46700.0000 | 4138090.0000 |
884 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 6.8100 | 42200.0000 | 3739340.0000 |
885 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 6.8100 | 42200.0000 | 3739340.0000 |
886 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 4.1500 | 5789.0000 | 512963.0000 |
887 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 4.1500 | 5789.0000 | 512963.0000 |
888 | 005117 | 金信价值精选混合A | 4.9400 | 7700.0000 | 682297.0000 |
889 | 005118 | 金信价值精选混合C | 4.9400 | 7700.0000 | 682297.0000 |
890 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 6.9700 | 29903.0000 | 2649700.0000 |
891 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.7700 | 94200.0000 | 8347060.0000 |
892 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 6.6700 | 71000.0000 | 6291310.0000 |
893 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 1.2300 | 17200.0000 | 1524090.0000 |
894 | 005133 | 兴业量化混合 | 3.4400 | 25300.0000 | 2241830.0000 |
895 | 005137 | 长信量化价值精选混合 | 6.3200 | 675.0000 | 59812.0000 |
896 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 3.2100 | 124600.0000 | 11040800.0000 |
897 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 3.2100 | 124600.0000 | 11040800.0000 |
898 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 5.1000 | 48400.0000 | 4288720.0000 |
899 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 7.3100 | 722038.0000 | 63979800.0000 |
900 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 7.2600 | 67100.0000 | 5945730.0000 |
901 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 3.3500 | 135400.0000 | 11997800.0000 |
902 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 3.3500 | 135400.0000 | 11997800.0000 |
903 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 9.2200 | 125700.0000 | 11138300.0000 |
904 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 7.3300 | 113300.0000 | 10039500.0000 |
905 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 7.3300 | 113300.0000 | 10039500.0000 |
906 | 005206 | 南方优选成长混合C | 7.7200 | 659467.0000 | 58435400.0000 |
907 | 005211 | 银河智慧混合 | 5.9500 | 158000.0000 | 14000400.0000 |
908 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.3200 | 24100.0000 | 2135500.0000 |
909 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.3200 | 24100.0000 | 2135500.0000 |
910 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 6.7900 | 76200.0000 | 6752080.0000 |
911 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.4100 | 2400.0000 | 212664.0000 |
912 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 6.3300 | 1450000.0000 | 128484000.0000 |
913 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 6.3300 | 1450000.0000 | 128484000.0000 |
914 | 005247 | 国都量化精选混合 | 7.5300 | 202500.0000 | 17943500.0000 |
915 | 005250 | 银华估值优势混合 | 7.1700 | 1452440.0000 | 128701000.0000 |
916 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2.0500 | 28100.0000 | 2489940.0000 |
917 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 5.2000 | 455747.0000 | 40383700.0000 |
918 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2.2900 | 2800.0000 | 248108.0000 |
919 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2.2900 | 2800.0000 | 248108.0000 |
920 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 3.9400 | 233201.0000 | 20663900.0000 |
921 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 0.0500 | 300.0000 | 26583.0000 |
922 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 0.0500 | 300.0000 | 26583.0000 |
923 | 005274 | 中银景福回报混合 | 1.2700 | 33500.0000 | 2968440.0000 |
924 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 5.4900 | 961721.0000 | 85218100.0000 |
925 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 5.4900 | 961721.0000 | 85218100.0000 |
926 | 005280 | 安信阿尔法定开混合 | 9.9100 | 167150.0000 | 14811200.0000 |
927 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 8.2500 | 60000.0000 | 5316600.0000 |
928 | 005290 | 诺德新盛混合 | 1.7100 | 5900.0000 | 522799.0000 |
929 | 005293 | 诺德新旺混合 | 4.6200 | 72300.0000 | 6406500.0000 |
930 | 005294 | 诺德新宜混合 | 8.1300 | 146400.0000 | 12972500.0000 |
931 | 005295 | 诺德天富混合 | 7.5600 | 116300.0000 | 10305300.0000 |
932 | 005317 | 万家瑞舜混合A | 0.4300 | 8000.0000 | 708880.0000 |
933 | 005318 | 万家瑞舜混合C | 0.4300 | 8000.0000 | 708880.0000 |
934 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 4.4800 | 81200.0000 | 7195130.0000 |
935 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 4.4800 | 81200.0000 | 7195130.0000 |
936 | 005343 | 长安裕盛混合A | 5.8200 | 67400.0000 | 5972310.0000 |
937 | 005344 | 长安裕盛混合C | 5.8200 | 67400.0000 | 5972310.0000 |
938 | 005351 | 添富行业整合混合 | 4.8300 | 260000.0000 | 23038600.0000 |
939 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 9.0900 | 644790.0000 | 57134800.0000 |
940 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 9.0900 | 644790.0000 | 57134800.0000 |
941 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 6.3200 | 1229938.0000 | 108985000.0000 |
942 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 6.3200 | 1229938.0000 | 108985000.0000 |
943 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 5.3500 | 50800.0000 | 4501390.0000 |
944 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 6.0300 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
945 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 4.9700 | 1400005.0000 | 124054000.0000 |
946 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 0.9200 | 18300.0000 | 1621560.0000 |
947 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 0.9200 | 18300.0000 | 1621560.0000 |
948 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 5.2900 | 90000.0000 | 7974900.0000 |
949 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 9.0900 | 105000.0000 | 9304050.0000 |
950 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 9.0900 | 105000.0000 | 9304050.0000 |
951 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 5.1900 | 488440.0000 | 43280700.0000 |
952 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 4.0300 | 5300.0000 | 469633.0000 |
953 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 4.0300 | 5300.0000 | 469633.0000 |
954 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 3.2100 | 81800.0000 | 7248300.0000 |
955 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 3.2100 | 81800.0000 | 7248300.0000 |
956 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 3.7300 | 70000.0000 | 6202700.0000 |
957 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 4.1100 | 120000.0000 | 10633200.0000 |
958 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 0.2300 | 400.0000 | 35444.0000 |
959 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 0.2300 | 400.0000 | 35444.0000 |
960 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 1.7700 | 78600.0000 | 6964750.0000 |
961 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 1.7700 | 78600.0000 | 6964750.0000 |
962 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 3.0500 | 240292.0000 | 21292300.0000 |
963 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 4.8000 | 11800.0000 | 1045600.0000 |
964 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 9.6900 | 4284185.0000 | 379622000.0000 |
965 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 8.1600 | 200811.0000 | 17793900.0000 |
966 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 8.1600 | 200811.0000 | 17793900.0000 |
967 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 6.2500 | 374320.0000 | 33168500.0000 |
968 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 6.2500 | 374320.0000 | 33168500.0000 |
969 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 7.7500 | 1312301.0000 | 116283000.0000 |
970 | 005489 | 中金衡优混合A | 0.3400 | 2200.0000 | 194942.0000 |
971 | 005490 | 中金衡优混合C | 0.3400 | 2200.0000 | 194942.0000 |
972 | 005498 | 银华积极成长混合 | 7.0800 | 419100.0000 | 37136500.0000 |
973 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 2.5500 | 18600.0000 | 1648150.0000 |
974 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 3.3900 | 40600.0000 | 3597570.0000 |
975 | 005521 | 华安红利精选混合 | 9.8500 | 4991924.0000 | 442334000.0000 |
976 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 4.7100 | 129600.0000 | 11483900.0000 |
977 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 8.4600 | 109300.0000 | 9685070.0000 |
978 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 5.4900 | 1123073.0000 | 99515500.0000 |
979 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 6.0300 | 89627.0000 | 7941850.0000 |
980 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 6.3500 | 80466.0000 | 7130090.0000 |
981 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 2.7500 | 677222.0000 | 60008600.0000 |
982 | 005559 | 广发集泰债券A | 0.6400 | 9043.0000 | 801300.0000 |
983 | 005560 | 广发集泰债券C | 0.6400 | 9043.0000 | 801300.0000 |
984 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 5.3300 | 6100.0000 | 540521.0000 |
985 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 5.3300 | 6100.0000 | 540521.0000 |
986 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 3.5200 | 28200.0000 | 2498800.0000 |
987 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 3.5200 | 28200.0000 | 2498800.0000 |
988 | 005569 | 中融智选红利股票A | 2.4300 | 36000.0000 | 3189960.0000 |
989 | 005570 | 中融智选红利股票C | 2.4300 | 36000.0000 | 3189960.0000 |
990 | 005587 | 安信比较优势混合 | 3.8300 | 494200.0000 | 43791100.0000 |
991 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.1000 | 10000.0000 | 886100.0000 |
992 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.1000 | 10000.0000 | 886100.0000 |
993 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 4.5300 | 76630.0000 | 6790180.0000 |
994 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 4.5300 | 76630.0000 | 6790180.0000 |
995 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 6.7400 | 61100.0000 | 5414070.0000 |
996 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 6.7400 | 61100.0000 | 5414070.0000 |
997 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 5.7800 | 3750006.0000 | 332288000.0000 |
998 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 8.4600 | 17300.0000 | 1532950.0000 |
999 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 6.2400 | 57100.0000 | 5059630.0000 |
1000 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 6.2400 | 57100.0000 | 5059630.0000 |
1001 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 2.2300 | 79864.0000 | 7076750.0000 |
1002 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 7.8000 | 267818.0000 | 23731400.0000 |
1003 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 7.8000 | 267818.0000 | 23731400.0000 |
1004 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 6.2200 | 45800.0000 | 4058340.0000 |
1005 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0500 | 92342.0000 | 8182420.0000 |
1006 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 10.0100 | 545244.0000 | 48314100.0000 |
1007 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 10.0100 | 545244.0000 | 48314100.0000 |
1008 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.9900 | 68196.0000 | 6042850.0000 |
1009 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.9900 | 68196.0000 | 6042850.0000 |
1010 | 005691 | 南方中证100指数C | 9.9600 | 211400.0000 | 18732200.0000 |
1011 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 2.1600 | 110700.0000 | 9809130.0000 |
1012 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 2.1600 | 110700.0000 | 9809130.0000 |
1013 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 9.2300 | 244500.0000 | 21665100.0000 |
1014 | 005729 | 南方人工智能混合 | 4.0300 | 29200.0000 | 2587410.0000 |
1015 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.4300 | 19300.0000 | 1710170.0000 |
1016 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 3.0300 | 102000.0000 | 9038220.0000 |
1017 | 005741 | 南方君信混合 | 2.9500 | 49800.0000 | 4412780.0000 |
1018 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2.5200 | 43858.0000 | 3886260.0000 |
1019 | 005760 | 富国周期优势混合 | 7.7300 | 159152.0000 | 14102500.0000 |
1020 | 005777 | 广发科技动力股票 | 7.2900 | 760117.0000 | 67354000.0000 |
1021 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 4.0500 | 1077513.0000 | 95478400.0000 |
1022 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 4.2300 | 295300.0000 | 26166500.0000 |
1023 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 4.2300 | 295300.0000 | 26166500.0000 |
1024 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 3.7100 | 348360.0000 | 30868200.0000 |
1025 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 7.5600 | 43600.0000 | 3863400.0000 |
1026 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 8.8400 | 77900.0000 | 6902720.0000 |
1027 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 8.2600 | 15497.0000 | 1373190.0000 |
1028 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 7.3800 | 18751.0000 | 1661530.0000 |
1029 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 4.2800 | 100800.0000 | 8931890.0000 |
1030 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.5600 | 18600.0000 | 1648150.0000 |
1031 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 7.2100 | 1906538.0000 | 168938000.0000 |
1032 | 005868 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A | 0.0600 | 1400.0000 | 124054.0000 |
1033 | 005869 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C | 0.0600 | 1400.0000 | 124054.0000 |
1034 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 8.3000 | 24500.0000 | 2170940.0000 |
1035 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 5.2600 | 70100.0000 | 6211560.0000 |
1036 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 4.3400 | 25300.0000 | 2241830.0000 |
1037 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 4.7500 | 28500.0000 | 2525380.0000 |
1038 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 7.0600 | 65700.0000 | 5821680.0000 |
1039 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 1.0500 | 12100.0000 | 1072180.0000 |
1040 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.0500 | 12100.0000 | 1072180.0000 |
1041 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 6.4000 | 84100.0000 | 7452100.0000 |
1042 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 7.3300 | 2859270.0000 | 253360000.0000 |
1043 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 8.1700 | 11000.0000 | 974710.0000 |
1044 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 8.1700 | 11000.0000 | 974710.0000 |
1045 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 5.3400 | 45800.0000 | 4058340.0000 |
1046 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 5.3400 | 45800.0000 | 4058340.0000 |
1047 | 005960 | 博时量化价值股票A | 9.0100 | 70100.0000 | 6211560.0000 |
1048 | 005961 | 博时量化价值股票C | 9.0100 | 70100.0000 | 6211560.0000 |
1049 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.4400 | 2400.0000 | 212664.0000 |
1050 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 6.8300 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
1051 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 6.8300 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
1052 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 6.8800 | 332900.0000 | 29498300.0000 |
1053 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 4.6000 | 38800.0000 | 3438070.0000 |
1054 | 006039 | 国富估值优势混合 | 3.3000 | 16000.0000 | 1417760.0000 |
1055 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 9.7900 | 1089851.0000 | 96571700.0000 |
1056 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 9.7900 | 1089851.0000 | 96571700.0000 |
1057 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 6.8100 | 200145.0000 | 17734800.0000 |
1058 | 006084 | 融通研究优选混合 | 3.9600 | 34500.0000 | 3057040.0000 |
1059 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.5600 | 2100.0000 | 186081.0000 |
1060 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 9.0100 | 83500.0000 | 7398940.0000 |
1061 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 6.7500 | 2761776.0000 | 244721000.0000 |
1062 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 6.8800 | 138000.0000 | 12228200.0000 |
1063 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 3.7700 | 242400.0000 | 21479100.0000 |
1064 | 006128 | 银河和美生活混合 | 6.0100 | 7800.0000 | 691158.0000 |
1065 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0200 | 6000.0000 | 531660.0000 |
1066 | 006160 | 博道启航混合A | 3.6800 | 174831.0000 | 15491800.0000 |
1067 | 006161 | 博道启航混合C | 3.6800 | 174831.0000 | 15491800.0000 |
1068 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 1.8900 | 17400.0000 | 1541810.0000 |
1069 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 6.3400 | 44275.0000 | 3923210.0000 |
1070 | 006202 | 交银核心资产混合 | 4.6800 | 160000.0000 | 14177600.0000 |
1071 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1.8200 | 405100.0000 | 35895900.0000 |
1072 | 006225 | 人保量化混合A | 1.8900 | 12300.0000 | 1089900.0000 |
1073 | 006226 | 人保量化混合C | 1.8900 | 12300.0000 | 1089900.0000 |
1074 | 006259 | 添富红利增长混合A | 1.6900 | 1315640.0000 | 116579000.0000 |
1075 | 006260 | 添富红利增长混合C | 1.6900 | 1315640.0000 | 116579000.0000 |
1076 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 5.1200 | 85700.0000 | 7593880.0000 |
1077 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 5.1200 | 85700.0000 | 7593880.0000 |
1078 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 1.7100 | 90900.0000 | 8054650.0000 |
1079 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 1.7100 | 90900.0000 | 8054650.0000 |
1080 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 6.1900 | 38259.0000 | 3390130.0000 |
1081 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 1.6800 | 3000.0000 | 265830.0000 |
1082 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 1.6800 | 3000.0000 | 265830.0000 |
1083 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 0.3100 | 12967.0000 | 1149010.0000 |
1084 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 4.7400 | 25700.0000 | 2277280.0000 |
1085 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 9.6500 | 15700.0000 | 1391180.0000 |
1086 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 5.7200 | 59600.0000 | 5281160.0000 |
1087 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 5.7200 | 59600.0000 | 5281160.0000 |
1088 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 15.9300 | 2417491.0000 | 214214000.0000 |
1089 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 2.0200 | 109200.0000 | 9676210.0000 |
1090 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 2.0200 | 109200.0000 | 9676210.0000 |
1091 | 006419 | 人保优势产业混合A | 2.7300 | 16800.0000 | 1488650.0000 |
1092 | 006420 | 人保优势产业混合C | 2.7300 | 16800.0000 | 1488650.0000 |
1093 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 8.0300 | 69700.0000 | 6176120.0000 |
1094 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 8.0300 | 69700.0000 | 6176120.0000 |
1095 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 6.1300 | 171400.0000 | 15187800.0000 |
1096 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 3.5800 | 900.0000 | 79749.0000 |
1097 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 8.0600 | 109900.0000 | 9738240.0000 |
1098 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 9.2200 | 125700.0000 | 11138300.0000 |
1099 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 7.2600 | 67100.0000 | 5945730.0000 |
1100 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 5.4000 | 33000.0000 | 2924130.0000 |
1101 | 006482 | 广发可转债债券A | 1.1000 | 2600.0000 | 230386.0000 |
1102 | 006483 | 广发可转债债券C | 1.1000 | 2600.0000 | 230386.0000 |
1103 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 3.5600 | 96100.0000 | 8515420.0000 |
1104 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 3.5600 | 96100.0000 | 8515420.0000 |
1105 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 3.6000 | 7000.0000 | 620270.0000 |
1106 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 3.6000 | 7000.0000 | 620270.0000 |
1107 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1.1200 | 2200.0000 | 194942.0000 |
1108 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 7.6800 | 492441.0000 | 43635200.0000 |
1109 | 006538 | 东海核心价值 | 7.1100 | 2600.0000 | 230386.0000 |
1110 | 006539 | 南方优选价值混合C | 3.3200 | 472707.0000 | 41886600.0000 |
1111 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 2.9100 | 1549973.0000 | 137343000.0000 |
1112 | 006541 | 南方成份精选混合C | 3.2300 | 1350065.0000 | 119629000.0000 |
1113 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 7.0500 | 124000.0000 | 10987600.0000 |
1114 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 7.0500 | 124000.0000 | 10987600.0000 |
1115 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 8.8600 | 400000.0000 | 35444000.0000 |
1116 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 1.9700 | 58159.0000 | 5153470.0000 |
1117 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 1.9700 | 58159.0000 | 5153470.0000 |
1118 | 006590 | 南方新优享混合C | 2.6300 | 898290.0000 | 79597500.0000 |
1119 | 006600 | 人保沪深300指数 | 7.2800 | 127757.0000 | 11320500.0000 |
1120 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 6.8800 | 183156.0000 | 16229500.0000 |
1121 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2.6700 | 91664.0000 | 8122350.0000 |
1122 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 4.8700 | 15400.0000 | 1364590.0000 |
1123 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 6.9700 | 211400.0000 | 18732200.0000 |
1124 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 8.8700 | 14604.0000 | 1294060.0000 |
1125 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 3.5500 | 309288.0000 | 27406000.0000 |
1126 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 7.8900 | 11500.0000 | 1019020.0000 |
1127 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 7.8900 | 11500.0000 | 1019020.0000 |
1128 | 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 0.0500 | 1400.0000 | 124054.0000 |
1129 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 1.5400 | 10000.0000 | 886100.0000 |
1130 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 1.5400 | 10000.0000 | 886100.0000 |
1131 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 5.0100 | 60882.0000 | 5394750.0000 |
1132 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.1300 | 2400.0000 | 212664.0000 |
1133 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.1300 | 2400.0000 | 212664.0000 |
1134 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 9.7600 | 10000.0000 | 886100.0000 |
1135 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 3.1000 | 35700.0000 | 3163380.0000 |
1136 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 4.1000 | 61000.0000 | 5405210.0000 |
1137 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 4.7400 | 25700.0000 | 2277280.0000 |
1138 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 5.0200 | 104600.0000 | 9268610.0000 |
1139 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 5.0200 | 104600.0000 | 9268610.0000 |
1140 | 006887 | 诺德新生活混合A | 7.4000 | 106300.0000 | 9419240.0000 |
1141 | 006888 | 诺德新生活混合C | 7.4000 | 106300.0000 | 9419240.0000 |
1142 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 3.1100 | 296303.0000 | 26255400.0000 |
1143 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.4200 | 15000.0000 | 1329150.0000 |
1144 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.4200 | 15000.0000 | 1329150.0000 |
1145 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7.8000 | 767546.0000 | 68012200.0000 |
1146 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 7.3400 | 332385.0000 | 29452600.0000 |
1147 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 2.8700 | 244300.0000 | 21647400.0000 |
1148 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 2.8700 | 244300.0000 | 21647400.0000 |
1149 | 006952 | 中银景元回报混合 | 0.6500 | 115800.0000 | 10261000.0000 |
1150 | 006973 | 太平睿盈混合 | 0.5800 | 12000.0000 | 1063320.0000 |
1151 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 2.8000 | 204500.0000 | 18120700.0000 |
1152 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 2.8000 | 204500.0000 | 18120700.0000 |
1153 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 7.4900 | 49000.0000 | 4341890.0000 |
1154 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 8.4700 | 147800.0000 | 13096600.0000 |
1155 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 7.9200 | 327700.0000 | 29037500.0000 |
1156 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 7.9200 | 327700.0000 | 29037500.0000 |
1157 | 007047 | 长城核心优势混合 | 4.7800 | 1009100.0000 | 89416400.0000 |
1158 | 007096 | 大成沪深300指数C | 4.8300 | 1094325.0000 | 96968100.0000 |
1159 | 007126 | 博道远航混合A | 3.7000 | 153200.0000 | 13575100.0000 |
1160 | 007127 | 博道远航混合C | 3.7000 | 153200.0000 | 13575100.0000 |
1161 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0900 | 82500.0000 | 7310320.0000 |
1162 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 7.4100 | 212000.0000 | 18785300.0000 |
1163 | 007405 | 华宝中证100指数C | 10.4400 | 697926.0000 | 61843200.0000 |
1164 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 7.1100 | 83700.0000 | 7416660.0000 |
1165 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 8.9300 | 1310291.0000 | 116105000.0000 |
1166 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 4.8800 | 266960.0000 | 23655300.0000 |
1167 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 6.1600 | 900000.0000 | 79749000.0000 |
1168 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 7.2100 | 1906538.0000 | 168938000.0000 |
1169 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 4.8800 | 77949.0000 | 6907060.0000 |
1170 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 7.2500 | 121100.0000 | 10730700.0000 |
1171 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 0.1100 | 20800.0000 | 1843090.0000 |
1172 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 7.0200 | 92600.0000 | 8205290.0000 |
1173 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 5.0200 | 54900.0000 | 4864690.0000 |
1174 | 040001 | 华安创新股票 | 8.5800 | 1869600.0000 | 165665000.0000 |
1175 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5.2600 | 1687931.0000 | 149568000.0000 |
1176 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.7100 | 3546381.0000 | 314245000.0000 |
1177 | 040008 | 华安策略优选股票 | 9.8500 | 10415673.0000 | 922933000.0000 |
1178 | 040025 | 华安科技动力股票 | 3.3800 | 770000.0000 | 68229700.0000 |
1179 | 050002 | 博时沪深300指数 | 7.6200 | 6028744.0000 | 534207000.0000 |
1180 | 050011 | 博时信用债券A/B | 5.1100 | 816000.0000 | 72305800.0000 |
1181 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.0100 | 200.0000 | 17722.0000 |
1182 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.3500 | 91700.0000 | 8125540.0000 |
1183 | 050111 | 博时信用债券C | 5.1100 | 816000.0000 | 72305800.0000 |
1184 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.3500 | 91700.0000 | 8125540.0000 |
1185 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 5.5100 | 1911700.0000 | 169396000.0000 |
1186 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 8.6100 | 1500068.0000 | 132921000.0000 |
1187 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 4.3700 | 1420667.0000 | 125885000.0000 |
1188 | 070015 | 嘉实多元债券A | 0.4200 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
1189 | 070016 | 嘉实多元债券B | 0.4200 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
1190 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 4.6900 | 111300.0000 | 9862290.0000 |
1191 | 070018 | 嘉实回报混合 | 4.7100 | 230300.0000 | 20406900.0000 |
1192 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 3.0000 | 445180.0000 | 39447400.0000 |
1193 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 4.6400 | 733004.0000 | 64951500.0000 |
1194 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 6.0100 | 1603088.0000 | 142050000.0000 |
1195 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.2600 | 40002.0000 | 3544580.0000 |
1196 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 5.7700 | 20000.0000 | 1772200.0000 |
1197 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合 | 3.4000 | 8000.0000 | 708880.0000 |
1198 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 2.7000 | 27000.0000 | 2392470.0000 |
1199 | 090015 | 大成内需增长股票 | 3.4900 | 142000.0000 | 12582600.0000 |
1200 | 100020 | 富国天益价值股票 | 3.7000 | 1499897.0000 | 132906000.0000 |
1201 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 7.0100 | 2047886.0000 | 181463000.0000 |
1202 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 4.2600 | 1284404.0000 | 113811000.0000 |
1203 | 100038 | 富国沪深300增强 | 8.0000 | 8098357.0000 | 717595000.0000 |
1204 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 3.1400 | 43600.0000 | 3863400.0000 |
1205 | 100056 | 富国低碳环保股票 | 5.9300 | 3144544.0000 | 278638000.0000 |
1206 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9.7100 | 18133953.0000 | 1606850000.0000 |
1207 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3600 | 1536278.0000 | 136130000.0000 |
1208 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3600 | 1536278.0000 | 136130000.0000 |
1209 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 6.6100 | 3983642.0000 | 352991000.0000 |
1210 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.9900 | 369503.0000 | 32741700.0000 |
1211 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 5.0800 | 500000.0000 | 44305000.0000 |
1212 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 2.0100 | 950000.0000 | 84179500.0000 |
1213 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 2.0100 | 950000.0000 | 84179500.0000 |
1214 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0900 | 82500.0000 | 7310320.0000 |
1215 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.2500 | 1221734.0000 | 108258000.0000 |
1216 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.2500 | 1221734.0000 | 108258000.0000 |
1217 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 7.1500 | 958149.0000 | 84901600.0000 |
1218 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2.2100 | 69200.0000 | 6131810.0000 |
1219 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 3.5700 | 391900.0000 | 34726300.0000 |
1220 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.8000 | 532021.0000 | 47142400.0000 |
1221 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 6.4800 | 280700.0000 | 24872800.0000 |
1222 | 150008 | 瑞和小康 | 6.9500 | 203686.0000 | 18048600.0000 |
1223 | 150009 | 瑞和远见 | 6.9500 | 203686.0000 | 18048600.0000 |
1224 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 10.4000 | 172958.0000 | 15325800.0000 |
1225 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 10.4000 | 172958.0000 | 15325800.0000 |
1226 | 150016 | 兴全合润分级股票A | 9.7600 | 5723244.0000 | 507137000.0000 |
1227 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 9.7600 | 5723244.0000 | 507137000.0000 |
1228 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.4200 | 3300.0000 | 292413.0000 |
1229 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.4200 | 3300.0000 | 292413.0000 |
1230 | 150036 | 建信稳健 | 9.3800 | 121534.0000 | 10769100.0000 |
1231 | 150037 | 建信进取 | 9.3800 | 121534.0000 | 10769100.0000 |
1232 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 9.4400 | 423975.0000 | 37568400.0000 |
1233 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 9.4400 | 423975.0000 | 37568400.0000 |
1234 | 150103 | 银河银泰混合 | 7.8900 | 990000.0000 | 87723900.0000 |
1235 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 7.2200 | 236931.0000 | 20994500.0000 |
1236 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 7.2200 | 236931.0000 | 20994500.0000 |
1237 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 6.9300 | 925609.0000 | 82018200.0000 |
1238 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 6.9300 | 925609.0000 | 82018200.0000 |
1239 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 9.8700 | 64500.0000 | 5715340.0000 |
1240 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 9.8700 | 64500.0000 | 5715340.0000 |
1241 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 15.1200 | 1447297.0000 | 128245000.0000 |
1242 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 15.1200 | 1447297.0000 | 128245000.0000 |
1243 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 5.5000 | 75069.0000 | 6651860.0000 |
1244 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 5.5000 | 75069.0000 | 6651860.0000 |
1245 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 14.1900 | 2085584.0000 | 184804000.0000 |
1246 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 14.1900 | 2085584.0000 | 184804000.0000 |
1247 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 14.2900 | 315500.0000 | 27956500.0000 |
1248 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 14.2900 | 315500.0000 | 27956500.0000 |
1249 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 18.5300 | 375757.0000 | 33295800.0000 |
1250 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 18.5300 | 375757.0000 | 33295800.0000 |
1251 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 5.0000 | 97800.0000 | 8666060.0000 |
1252 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 5.0000 | 97800.0000 | 8666060.0000 |
1253 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 2.9700 | 29300.0000 | 2596270.0000 |
1254 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 2.9700 | 29300.0000 | 2596270.0000 |
1255 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 29.1500 | 1723310.0000 | 152702000.0000 |
1256 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 29.1500 | 1723310.0000 | 152702000.0000 |
1257 | 150968 | 银河研究精选混合 | 3.2500 | 300000.0000 | 26583000.0000 |
1258 | 151001 | 银河稳健混合 | 7.2900 | 1000000.0000 | 88610000.0000 |
1259 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 7.7300 | 22874641.0000 | 2026920000.0000 |
1260 | 159923 | 大成中证100ETF | 10.8700 | 44588.0000 | 3950940.0000 |
1261 | 159925 | 南方沪深300ETF | 7.7100 | 1372717.0000 | 121636000.0000 |
1262 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 18.1600 | 67286.0000 | 5962210.0000 |
1263 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 19.2000 | 927050.0000 | 82145900.0000 |
1264 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 11.0000 | 627288.0000 | 55584000.0000 |
1265 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 7.2100 | 532100.0000 | 47149400.0000 |
1266 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 5.4200 | 423041.0000 | 37485700.0000 |
1267 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 6.8600 | 504500.0000 | 44703700.0000 |
1268 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 5.0000 | 97800.0000 | 8666060.0000 |
1269 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.0900 | 187500.0000 | 16614400.0000 |
1270 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 9.7600 | 4333550.0000 | 383996000.0000 |
1271 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 4.0100 | 901173.0000 | 79852900.0000 |
1272 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 0.2900 | 1261.0000 | 111737.0000 |
1273 | 160324 | 华夏磐晟混合 | 9.6400 | 190000.0000 | 16835900.0000 |
1274 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 3.7100 | 7600.0000 | 673436.0000 |
1275 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 7.2200 | 236931.0000 | 20994500.0000 |
1276 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.6500 | 332248.0000 | 29440500.0000 |
1277 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 9.4100 | 340000.0000 | 30127400.0000 |
1278 | 160516 | 博时证券保险指数分级 | 14.2900 | 315500.0000 | 27956500.0000 |
1279 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 7.8300 | 138200.0000 | 12245900.0000 |
1280 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 8.1300 | 1290600.0000 | 114360000.0000 |
1281 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 3.8300 | 418800.0000 | 37109900.0000 |
1282 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0100 | 391700.0000 | 34708500.0000 |
1283 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 7.3400 | 332385.0000 | 29452600.0000 |
1284 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 5.6300 | 136403.0000 | 12086700.0000 |
1285 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 14.1900 | 2085584.0000 | 184804000.0000 |
1286 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 6.2400 | 221900.0000 | 19662600.0000 |
1287 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0200 | 56513.0000 | 5007620.0000 |
1288 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 8.8500 | 2351016.0000 | 208324000.0000 |
1289 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.4200 | 3300.0000 | 292413.0000 |
1290 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0200 | 56513.0000 | 5007620.0000 |
1291 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 8.8500 | 2351016.0000 | 208324000.0000 |
1292 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 2.9700 | 500000.0000 | 44305000.0000 |
1293 | 160806 | 长盛同庆 | 6.5700 | 218287.0000 | 19342400.0000 |
1294 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 7.3100 | 48190.0000 | 4270120.0000 |
1295 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2.2000 | 33000.0000 | 2924130.0000 |
1296 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 5.1900 | 89956.0000 | 7971000.0000 |
1297 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 18.5300 | 375757.0000 | 33295800.0000 |
1298 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 7.0500 | 606700.0000 | 53759700.0000 |
1299 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 3.7500 | 380328.0000 | 33700900.0000 |
1300 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 6.5500 | 6100000.0000 | 540521000.0000 |
1301 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 0.0300 | 75500.0000 | 6690060.0000 |
1302 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 4.6900 | 180600.0000 | 16003000.0000 |
1303 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 6.9500 | 203686.0000 | 18048600.0000 |
1304 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 3.9900 | 249800.0000 | 22134800.0000 |
1305 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 4.7500 | 89325.0000 | 7915090.0000 |
1306 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 9.9900 | 858134.0000 | 76039300.0000 |
1307 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 5.5000 | 75069.0000 | 6651860.0000 |
1308 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.4600 | 24936.0000 | 2209580.0000 |
1309 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 4.4200 | 5800.0000 | 513938.0000 |
1310 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 9.0100 | 139800.0000 | 12387700.0000 |
1311 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 3.7900 | 180900.0000 | 16029500.0000 |
1312 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 2.3100 | 45400.0000 | 4022890.0000 |
1313 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 5.1200 | 461802.0000 | 40920300.0000 |
1314 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 4.3000 | 182700.0000 | 16189000.0000 |
1315 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.4800 | 96200.0000 | 8524280.0000 |
1316 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 7.0400 | 182255.0000 | 16149600.0000 |
1317 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.4800 | 96200.0000 | 8524280.0000 |
1318 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 10.7400 | 181856.0000 | 16114300.0000 |
1319 | 162414 | 华宝新机遇混合A | 3.8500 | 144300.0000 | 12786400.0000 |
1320 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 10.4000 | 172958.0000 | 15325800.0000 |
1321 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 5.7700 | 63700.0000 | 5644460.0000 |
1322 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 1.1500 | 7500.0000 | 664575.0000 |
1323 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 9.5000 | 19613489.0000 | 1737950000.0000 |
1324 | 163406 | 兴全合润分级股票 | 9.7600 | 5723244.0000 | 507137000.0000 |
1325 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 8.3100 | 3198412.0000 | 283411000.0000 |
1326 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 6.9700 | 367551.0000 | 32568700.0000 |
1327 | 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 9.8200 | 5849788.0000 | 518350000.0000 |
1328 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 7.2600 | 1645503.0000 | 145808000.0000 |
1329 | 163417 | 兴全合宜混合A | 9.6000 | 37381787.0000 | 3312400000.0000 |
1330 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 4.2100 | 217200.0000 | 19246100.0000 |
1331 | 163805 | 中银策略股票 | 4.3200 | 287345.0000 | 25461600.0000 |
1332 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 10.3200 | 488124.0000 | 43252700.0000 |
1333 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 5.1100 | 170900.0000 | 15143400.0000 |
1334 | 163810 | 中银价值混合 | 4.3700 | 82819.0000 | 7338590.0000 |
1335 | 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 5.4500 | 250088.0000 | 22160300.0000 |
1336 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 9.8700 | 64500.0000 | 5715340.0000 |
1337 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.9800 | 11700.0000 | 1036740.0000 |
1338 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 2.9700 | 29300.0000 | 2596270.0000 |
1339 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 7.2700 | 474532.0000 | 42048300.0000 |
1340 | 165310 | 建信双利分级 | 9.3800 | 121534.0000 | 10769100.0000 |
1341 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 6.9300 | 925609.0000 | 82018200.0000 |
1342 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 3.0400 | 121000.0000 | 10721800.0000 |
1343 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 7.6500 | 180000.0000 | 15949800.0000 |
1344 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 5.6400 | 29900.0000 | 2649440.0000 |
1345 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 7.8700 | 303111.0000 | 26858700.0000 |
1346 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 9.4400 | 423975.0000 | 37568400.0000 |
1347 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 5.1800 | 180000.0000 | 15949800.0000 |
1348 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 15.1200 | 1447297.0000 | 128245000.0000 |
1349 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 3.8300 | 2700.0000 | 239247.0000 |
1350 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 3.8300 | 2700.0000 | 239247.0000 |
1351 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 7.4500 | 6193.0000 | 548762.0000 |
1352 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 7.4500 | 6193.0000 | 548762.0000 |
1353 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 4.0500 | 1077513.0000 | 95478400.0000 |
1354 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 4.7000 | 2471874.0000 | 219033000.0000 |
1355 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.0700 | 2763528.0000 | 244876000.0000 |
1356 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 6.0300 | 3092815.0000 | 274054000.0000 |
1357 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 4.1400 | 30346.0000 | 2688960.0000 |
1358 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 5.3800 | 380000.0000 | 33671800.0000 |
1359 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 3.8600 | 575512.0000 | 50996100.0000 |
1360 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2.1700 | 1730082.0000 | 153303000.0000 |
1361 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 3.6000 | 18585.0000 | 1646820.0000 |
1362 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 8.0400 | 191828.0000 | 16997900.0000 |
1363 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 29.1500 | 1723310.0000 | 152702000.0000 |
1364 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 5.3200 | 10172.0000 | 901341.0000 |
1365 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 5.1400 | 72800.0000 | 6450810.0000 |
1366 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 5.1400 | 72800.0000 | 6450810.0000 |
1367 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 2.7100 | 18268.0000 | 1618730.0000 |
1368 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF) | 4.1200 | 68500.0000 | 6069780.0000 |
1369 | 168106 | 九泰锐华混合A | 3.0000 | 35900.0000 | 3181100.0000 |
1370 | 168107 | 九泰锐华混合C | 3.0000 | 35900.0000 | 3181100.0000 |
1371 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 4.3800 | 154300.0000 | 13672500.0000 |
1372 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 5.9100 | 144800.0000 | 12830700.0000 |
1373 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 5.4200 | 758721.0000 | 67230300.0000 |
1374 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 0.5900 | 140000.0000 | 12405400.0000 |
1375 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 8.4000 | 2043367.0000 | 181063000.0000 |
1376 | 180010 | 银华优质增长股票 | 7.4400 | 2615315.0000 | 231743000.0000 |
1377 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 7.2700 | 5725091.0000 | 507300000.0000 |
1378 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.7600 | 37078.0000 | 3285480.0000 |
1379 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.5400 | 10827.0000 | 959380.0000 |
1380 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.5400 | 10827.0000 | 959380.0000 |
1381 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 0.0100 | 118.0000 | 10456.0000 |
1382 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7.8000 | 767546.0000 | 68012200.0000 |
1383 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 4.7000 | 60900.0000 | 5396350.0000 |
1384 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 2.9800 | 50300.0000 | 4457080.0000 |
1385 | 202003 | 南方绩优成长股票A | 2.9100 | 1549973.0000 | 137343000.0000 |
1386 | 202005 | 南方成份精选股票 | 3.2300 | 1350065.0000 | 119629000.0000 |
1387 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 6.6100 | 1523000.0000 | 134953000.0000 |
1388 | 202011 | 南方优选价值股票 | 3.3200 | 472707.0000 | 41886600.0000 |
1389 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.2900 | 46380.0000 | 4109730.0000 |
1390 | 202019 | 南方策略优化股票 | 4.0500 | 283247.0000 | 25098500.0000 |
1391 | 202023 | 南方优选成长混合A | 7.7200 | 659467.0000 | 58435400.0000 |
1392 | 202211 | 南方中证100指数A | 9.9600 | 211400.0000 | 18732200.0000 |
1393 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.2800 | 128400.0000 | 11377500.0000 |
1394 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.2800 | 128400.0000 | 11377500.0000 |
1395 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4.4200 | 474391.0000 | 42035800.0000 |
1396 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 1.0100 | 369700.0000 | 32759100.0000 |
1397 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 6.0000 | 35598.0000 | 3154340.0000 |
1398 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1.7700 | 11521.0000 | 1020880.0000 |
1399 | 210004 | 金鹰稳健成长股票 | 5.3800 | 632700.0000 | 56063500.0000 |
1400 | 210005 | 金鹰主题优势股票 | 6.2000 | 511900.0000 | 45359500.0000 |
1401 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.7500 | 59200.0000 | 5245710.0000 |
1402 | 210007 | 金鹰技术A | 6.8900 | 40700.0000 | 3606430.0000 |
1403 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 10.0400 | 1230000.0000 | 108990000.0000 |
1404 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 9.7500 | 2202300.0000 | 195146000.0000 |
1405 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 10.4400 | 278190.0000 | 24650400.0000 |
1406 | 217001 | 招商安泰股票 | 7.2300 | 375959.0000 | 33313700.0000 |
1407 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 7.1500 | 33834.0000 | 2998030.0000 |
1408 | 217012 | 招商行业领先股票 | 7.1700 | 300000.0000 | 26583000.0000 |
1409 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 4.4300 | 72800.0000 | 6450810.0000 |
1410 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 0.7400 | 4500.0000 | 398745.0000 |
1411 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 4.3700 | 71800.0000 | 6362200.0000 |
1412 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 6.9900 | 354812.0000 | 31439900.0000 |
1413 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 2.3200 | 106518.0000 | 9438560.0000 |
1414 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 6.8700 | 124187.0000 | 11004200.0000 |
1415 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 4.3500 | 243600.0000 | 21585400.0000 |
1416 | 233011 | 大摩主题优选股票 | 2.9100 | 75800.0000 | 6716640.0000 |
1417 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 7.2900 | 485100.0000 | 42984700.0000 |
1418 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 3.6900 | 131100.0000 | 11616800.0000 |
1419 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 4.3400 | 435328.0000 | 38574400.0000 |
1420 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 3.1800 | 587644.0000 | 52071100.0000 |
1421 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 6.9600 | 73200.0000 | 6486250.0000 |
1422 | 240014 | 华宝中证100指数A | 10.4400 | 697926.0000 | 61843200.0000 |
1423 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 0.2400 | 3700.0000 | 327857.0000 |
1424 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 4.3400 | 189230.0000 | 16767700.0000 |
1425 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.5300 | 26000.0000 | 2303860.0000 |
1426 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 8.0500 | 1278996.0000 | 113332000.0000 |
1427 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 5.7500 | 2500000.0000 | 221525000.0000 |
1428 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 6.3700 | 64976.0000 | 5757520.0000 |
1429 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 5.0700 | 1700000.0000 | 150637000.0000 |
1430 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 8.0800 | 90213.0000 | 7993770.0000 |
1431 | 270006 | 广发策略优选混合 | 7.4000 | 2556943.0000 | 226571000.0000 |
1432 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 8.2900 | 2692039.0000 | 238542000.0000 |
1433 | 270008 | 广发核心精选股票 | 6.3200 | 690000.0000 | 61140900.0000 |
1434 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 2.9600 | 366313.0000 | 32459000.0000 |
1435 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.6600 | 251700.0000 | 22303100.0000 |
1436 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 2.8500 | 28000.0000 | 2481080.0000 |
1437 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 6.5100 | 360941.0000 | 31983000.0000 |
1438 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 6.0200 | 527227.0000 | 46717600.0000 |
1439 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 6.2100 | 600000.0000 | 53166000.0000 |
1440 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 15.7000 | 3425681.0000 | 303550000.0000 |
1441 | 320001 | 诺安平衡混合 | 9.7800 | 1651849.0000 | 146370000.0000 |
1442 | 320008 | 诺安增利债券A | 0.5500 | 1474.0000 | 130611.0000 |
1443 | 320009 | 诺安增利债券B | 0.5500 | 1474.0000 | 130611.0000 |
1444 | 320010 | 诺安中证100指数 | 10.3600 | 203638.0000 | 18044400.0000 |
1445 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 7.8200 | 45400.0000 | 4022890.0000 |
1446 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 4.8100 | 157984.0000 | 13999000.0000 |
1447 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 7.1400 | 113151.0000 | 10026300.0000 |
1448 | 340001 | 兴全可转债混合 | 3.1100 | 1550800.0000 | 137416000.0000 |
1449 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 4.5200 | 736005.0000 | 65217400.0000 |
1450 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 9.3900 | 6726374.0000 | 596024000.0000 |
1451 | 350002 | 天治品质优选混合 | 8.3100 | 91600.0000 | 8116680.0000 |
1452 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 3.8200 | 8000.0000 | 708880.0000 |
1453 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 7.8500 | 52200.0000 | 4625440.0000 |
1454 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 7.4300 | 2593633.0000 | 229822000.0000 |
1455 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.9800 | 2000.0000 | 177220.0000 |
1456 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.9800 | 2000.0000 | 177220.0000 |
1457 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 4.9200 | 25018.0000 | 2216840.0000 |
1458 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 2.9700 | 136404.0000 | 12086800.0000 |
1459 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 1.3300 | 1500.0000 | 132915.0000 |
1460 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 1.3300 | 1500.0000 | 132915.0000 |
1461 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2.8400 | 383600.0000 | 33990800.0000 |
1462 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5.8700 | 185854.0000 | 16468500.0000 |
1463 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 3.0600 | 509944.0000 | 45186100.0000 |
1464 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 3.5600 | 1068108.0000 | 94645000.0000 |
1465 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 3.6700 | 1267365.0000 | 112301000.0000 |
1466 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 14.7600 | 329501.0000 | 29197100.0000 |
1467 | 400001 | 东方龙混合 | 3.7900 | 170032.0000 | 15066500.0000 |
1468 | 400011 | 东方核心动力股票 | 8.9900 | 39500.0000 | 3500100.0000 |
1469 | 400032 | 东方主题精选混合 | 8.2900 | 95000.0000 | 8417950.0000 |
1470 | 410006 | 华富策略精选混合 | 7.3200 | 78800.0000 | 6982470.0000 |
1471 | 410008 | 华富中证100指数 | 10.2600 | 200428.0000 | 17759900.0000 |
1472 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 7.3000 | 87400.0000 | 7744510.0000 |
1473 | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 1.5000 | 117966.0000 | 10453000.0000 |
1474 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3.0200 | 88000.0000 | 7797680.0000 |
1475 | 450008 | 国富沪深300指数 | 8.0900 | 156827.0000 | 13896400.0000 |
1476 | 450011 | 国富研究精选股票 | 3.3200 | 30000.0000 | 2658300.0000 |
1477 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 5.4800 | 786720.0000 | 69711300.0000 |
1478 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 4.4300 | 411767.0000 | 36486700.0000 |
1479 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 2.2100 | 125602.0000 | 11129600.0000 |
1480 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0200 | 6000.0000 | 531660.0000 |
1481 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3.0900 | 490803.0000 | 43490100.0000 |
1482 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 5.3200 | 680000.0000 | 60254800.0000 |
1483 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 6.0900 | 2798973.0000 | 248017000.0000 |
1484 | 470018 | 汇添富双利债券A | 3.9600 | 50000.0000 | 4430500.0000 |
1485 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 2.1400 | 19000.0000 | 1683590.0000 |
1486 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 9.9100 | 3200096.0000 | 283561000.0000 |
1487 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 4.3200 | 500000.0000 | 44305000.0000 |
1488 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 4.3200 | 500000.0000 | 44305000.0000 |
1489 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 7.3400 | 580000.0000 | 51393800.0000 |
1490 | 481001 | 工银核心价值股票 | 6.0800 | 2933163.0000 | 259908000.0000 |
1491 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 6.0300 | 605868.0000 | 53686000.0000 |
1492 | 481006 | 工银红利股票 | 4.7000 | 257479.0000 | 22815200.0000 |
1493 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 4.9000 | 269487.0000 | 23879200.0000 |
1494 | 481009 | 工银沪深300指数A | 7.2800 | 3155880.0000 | 279643000.0000 |
1495 | 481017 | 工银量化策略股票 | 3.3900 | 68566.0000 | 6075630.0000 |
1496 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 5.3100 | 801530.0000 | 71023600.0000 |
1497 | 485014 | 工银添颐债券B | 1.6600 | 93712.0000 | 8303820.0000 |
1498 | 485114 | 工银添颐债券A | 1.6600 | 93712.0000 | 8303820.0000 |
1499 | 487021 | 工银瑞信优质精选混合 | 3.6600 | 34600.0000 | 3065910.0000 |
1500 | 501002 | 长信价值优选混合 | 6.1000 | 89900.0000 | 7966040.0000 |
1501 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 5.1400 | 32013.0000 | 2836670.0000 |
1502 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 5.1400 | 32013.0000 | 2836670.0000 |
1503 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 2.2000 | 56510.0000 | 5007350.0000 |
1504 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 7.1700 | 140900.0000 | 12485100.0000 |
1505 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 7.1700 | 140900.0000 | 12485100.0000 |
1506 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 15.9300 | 2417491.0000 | 214214000.0000 |
1507 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) | 3.5400 | 36500.0000 | 3234260.0000 |
1508 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 4.9500 | 95500.0000 | 8462260.0000 |
1509 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 4.9500 | 95500.0000 | 8462260.0000 |
1510 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 8.3400 | 880092.0000 | 77985000.0000 |
1511 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 14.0200 | 46800.0000 | 4146950.0000 |
1512 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 14.0200 | 46800.0000 | 4146950.0000 |
1513 | 502020 | 国金上证50分级 | 15.7800 | 202400.0000 | 17934700.0000 |
1514 | 502021 | 国金上证50分级A | 15.7800 | 202400.0000 | 17934700.0000 |
1515 | 502022 | 国金上证50分级B | 15.7800 | 202400.0000 | 17934700.0000 |
1516 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 2.9500 | 17901.0000 | 1586210.0000 |
1517 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 2.9500 | 17901.0000 | 1586210.0000 |
1518 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 2.9500 | 17901.0000 | 1586210.0000 |
1519 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 16.0800 | 207800.0000 | 18413200.0000 |
1520 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 16.0800 | 207800.0000 | 18413200.0000 |
1521 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 16.0800 | 207800.0000 | 18413200.0000 |
1522 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 16.0200 | 1086267.0000 | 96254100.0000 |
1523 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 16.0200 | 1086267.0000 | 96254100.0000 |
1524 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 16.0200 | 1086267.0000 | 96254100.0000 |
1525 | 510010 | 治理ETF | 17.9800 | 810035.0000 | 71777200.0000 |
1526 | 510020 | 超大ETF | 5.1200 | 114216.0000 | 10120700.0000 |
1527 | 510030 | 价值ETF | 10.6700 | 187106.0000 | 16579500.0000 |
1528 | 510050 | 华夏上证50ETF | 17.0100 | 94574687.0000 | 8380260000.0000 |
1529 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.0900 | 10000.0000 | 886100.0000 |
1530 | 510090 | 责任ETF | 22.8300 | 264600.0000 | 23446200.0000 |
1531 | 510110 | 周期ETF | 21.0500 | 93242.0000 | 8262170.0000 |
1532 | 510180 | 华安上证180ETF | 11.2200 | 25101078.0000 | 2224210000.0000 |
1533 | 510210 | 富国上证综指ETF | 3.3400 | 63700.0000 | 5644460.0000 |
1534 | 510230 | 金融ETF | 15.8700 | 10732807.0000 | 951034000.0000 |
1535 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 7.7300 | 31806206.0000 | 2818350000.0000 |
1536 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 7.6400 | 7719148.0000 | 683994000.0000 |
1537 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 7.6900 | 23250031.0000 | 2060190000.0000 |
1538 | 510360 | 广发沪深300ETF | 7.8100 | 3042388.0000 | 269586000.0000 |
1539 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7.8800 | 4120307.0000 | 365100000.0000 |
1540 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 7.7100 | 4673286.0000 | 414100000.0000 |
1541 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 16.8700 | 384181.0000 | 34042300.0000 |
1542 | 510650 | 华夏金融ETF | 15.4200 | 62910.0000 | 5574460.0000 |
1543 | 510680 | 万家上证380ETF | 17.2800 | 10500.0000 | 930405.0000 |
1544 | 510710 | 博时上证50ETF | 16.6400 | 1238100.0000 | 109708000.0000 |
1545 | 510800 | 建信上证50ETF | 16.8300 | 302040.0000 | 26763800.0000 |
1546 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 16.8900 | 18273223.0000 | 1619190000.0000 |
1547 | 512040 | 富国中证价值ETF | 1.0700 | 71300.0000 | 6317890.0000 |
1548 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 42.5900 | 9054483.0000 | 802318000.0000 |
1549 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 4.5200 | 401100.0000 | 35541500.0000 |
1550 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 14.1000 | 25300.0000 | 2241830.0000 |
1551 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 4.5800 | 406208.0000 | 35994100.0000 |
1552 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 4.4500 | 327478.0000 | 29017800.0000 |
1553 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 4.5500 | 289711.0000 | 25671300.0000 |
1554 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 3.8500 | 808469.0000 | 71638400.0000 |
1555 | 512390 | 平安大华MSCI中国A股低波动ETF | 1.7300 | 41300.0000 | 3659590.0000 |
1556 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 4.5500 | 203220.0000 | 18007300.0000 |
1557 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 14.5900 | 147160.0000 | 13039800.0000 |
1558 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 18.2000 | 102100.0000 | 9047080.0000 |
1559 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 3.6900 | 17000.0000 | 1506370.0000 |
1560 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 3.7800 | 6700.0000 | 593687.0000 |
1561 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 4.4500 | 268638.0000 | 23804000.0000 |
1562 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 6.8600 | 2160000.0000 | 191398000.0000 |
1563 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 2.4800 | 1147500.0000 | 101680000.0000 |
1564 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 4.8000 | 522405.0000 | 46290300.0000 |
1565 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 2.7600 | 29672.0000 | 2629240.0000 |
1566 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.8500 | 6500.0000 | 575965.0000 |
1567 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 3.8200 | 84900.0000 | 7522990.0000 |
1568 | 519035 | 富国天博创新股票 | 5.8300 | 1090400.0000 | 96620300.0000 |
1569 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 5.1200 | 650062.0000 | 57602000.0000 |
1570 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.4900 | 64963.0000 | 5756370.0000 |
1571 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 6.5200 | 1207502.0000 | 106997000.0000 |
1572 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 9.7600 | 4700000.0000 | 416467000.0000 |
1573 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 8.8900 | 8200021.0000 | 726604000.0000 |
1574 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 7.5900 | 10000055.0000 | 886105000.0000 |
1575 | 519089 | 新华优选成长股票 | 2.1300 | 250000.0000 | 22152500.0000 |
1576 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.5300 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
1577 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 5.2400 | 52200.0000 | 4625440.0000 |
1578 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 7.8800 | 20590.0000 | 1824480.0000 |
1579 | 519100 | 长盛中证100指数 | 10.4700 | 467984.0000 | 41468100.0000 |
1580 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 3.2200 | 700000.0000 | 62027000.0000 |
1581 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 5.5700 | 169000.0000 | 14975100.0000 |
1582 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 4.2600 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
1583 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 6.4500 | 142048.0000 | 12586900.0000 |
1584 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4.4800 | 165000.0000 | 14620600.0000 |
1585 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 3.5200 | 68000.0000 | 6025480.0000 |
1586 | 519130 | 海富通新内需混合 | 0.6700 | 59800.0000 | 5298880.0000 |
1587 | 519134 | 海富通富祥混合 | 0.6700 | 3600.0000 | 318996.0000 |
1588 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 3.5200 | 68000.0000 | 6025480.0000 |
1589 | 519180 | 万家180指数 | 9.8000 | 1605482.0000 | 142262000.0000 |
1590 | 519198 | 万家颐和混合 | 0.2600 | 1000.0000 | 88610.0000 |
1591 | 519221 | 海富通欣益混合C | 2.1400 | 81200.0000 | 7195130.0000 |
1592 | 519222 | 海富通欣益混合A | 2.1400 | 81200.0000 | 7195130.0000 |
1593 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 5.1100 | 78500.0000 | 6955880.0000 |
1594 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 5.1100 | 78500.0000 | 6955880.0000 |
1595 | 519228 | 海富通欣享混合C | 2.1000 | 60300.0000 | 5343180.0000 |
1596 | 519229 | 海富通欣享混合A | 2.1000 | 60300.0000 | 5343180.0000 |
1597 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 4.8300 | 1094325.0000 | 96968100.0000 |
1598 | 519613 | 银河君尚混合A | 3.8700 | 114900.0000 | 10181300.0000 |
1599 | 519614 | 银河君尚混合C | 3.8700 | 114900.0000 | 10181300.0000 |
1600 | 519615 | 银河君尚混合I | 3.8700 | 114900.0000 | 10181300.0000 |
1601 | 519616 | 银河君信混合A | 1.6000 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
1602 | 519617 | 银河君信混合C | 1.6000 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
1603 | 519618 | 银河君信混合I | 1.6000 | 150000.0000 | 13291500.0000 |
1604 | 519619 | 银河君荣混合A | 8.2500 | 115000.0000 | 10190200.0000 |
1605 | 519620 | 银河君荣混合C | 8.2500 | 115000.0000 | 10190200.0000 |
1606 | 519621 | 银河君荣混合I | 8.2500 | 115000.0000 | 10190200.0000 |
1607 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.7400 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
1608 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.7400 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
1609 | 519625 | 银河君盛混合A | 5.3900 | 133500.0000 | 11829400.0000 |
1610 | 519626 | 银河君盛混合C | 5.3900 | 133500.0000 | 11829400.0000 |
1611 | 519627 | 银河君润混合A | 1.1200 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
1612 | 519628 | 银河君润混合C | 1.1200 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
1613 | 519629 | 银河睿利混合A | 3.1600 | 91000.0000 | 8063510.0000 |
1614 | 519630 | 银河睿利混合C | 3.1600 | 91000.0000 | 8063510.0000 |
1615 | 519640 | 银河鸿利混合A | 1.1600 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
1616 | 519641 | 银河鸿利混合C | 1.1600 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
1617 | 519642 | 银河智造混合 | 8.2100 | 81000.0000 | 7177410.0000 |
1618 | 519644 | 银河智联混合 | 3.5800 | 43000.0000 | 3810230.0000 |
1619 | 519646 | 银河鑫利混合I | 3.6700 | 109000.0000 | 9658490.0000 |
1620 | 519647 | 银河鸿利混合I | 1.1600 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
1621 | 519651 | 银河转型混合 | 8.4400 | 890318.0000 | 78891100.0000 |
1622 | 519652 | 银河鑫利混合A | 3.6700 | 109000.0000 | 9658490.0000 |
1623 | 519653 | 银河鑫利混合C | 3.6700 | 109000.0000 | 9658490.0000 |
1624 | 519655 | 银河服务混合 | 6.2900 | 920000.0000 | 81521200.0000 |
1625 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 6.8100 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
1626 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 6.8100 | 100000.0000 | 8861000.0000 |
1627 | 519664 | 银河美丽股票A | 8.9500 | 1405300.0000 | 124524000.0000 |
1628 | 519665 | 银河美丽股票C | 8.9500 | 1405300.0000 | 124524000.0000 |
1629 | 519668 | 银河成长股票 | 5.2800 | 145939.0000 | 12931700.0000 |
1630 | 519671 | 银河沪深300指数 | 14.7000 | 1500020.0000 | 132917000.0000 |
1631 | 519672 | 银河蓝筹精选股票 | 5.7100 | 145000.0000 | 12848400.0000 |
1632 | 519673 | 银河康乐股票 | 5.1700 | 280000.0000 | 24810800.0000 |
1633 | 519679 | 银河主题策略股票 | 8.2200 | 570000.0000 | 50507700.0000 |
1634 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.3300 | 15300.0000 | 1355730.0000 |
1635 | 519688 | 交银精选股票 | 4.9400 | 2725361.0000 | 241494000.0000 |
1636 | 519736 | 交银新成长股票 | 5.1800 | 1957056.0000 | 173415000.0000 |
1637 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4.6400 | 300000.0000 | 26583000.0000 |
1638 | 519909 | 华安安顺混合 | 2.9400 | 330000.0000 | 29241300.0000 |
1639 | 519960 | 长信利广混合C | 7.7700 | 89900.0000 | 7966040.0000 |
1640 | 519961 | 长信利广混合A | 7.7700 | 89900.0000 | 7966040.0000 |
1641 | 519962 | 长信利盈混合C | 2.3300 | 121500.0000 | 10766100.0000 |
1642 | 519963 | 长信利盈混合A | 2.3300 | 121500.0000 | 10766100.0000 |
1643 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 6.7900 | 63822.0000 | 5655270.0000 |
1644 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 3.1600 | 273600.0000 | 24243700.0000 |
1645 | 530006 | 建信核心精选股票 | 4.8400 | 165362.0000 | 14652700.0000 |
1646 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.3900 | 4643.0000 | 411416.0000 |
1647 | 530011 | 建信内生动力股票 | 7.5800 | 210000.0000 | 18608100.0000 |
1648 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 7.7900 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
1649 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 8.9300 | 2099518.0000 | 186038000.0000 |
1650 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 9.9600 | 321600.0000 | 28497000.0000 |
1651 | 550001 | 信诚四季红混合 | 8.1000 | 654436.0000 | 57989600.0000 |
1652 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 3.8400 | 900000.0000 | 79749000.0000 |
1653 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 7.9200 | 2449578.0000 | 217057000.0000 |
1654 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 6.2500 | 1115879.0000 | 98878000.0000 |
1655 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 3.4500 | 740522.0000 | 65617700.0000 |
1656 | 570008 | 诺德周期策略股票 | 5.8900 | 69000.0000 | 6114090.0000 |
1657 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 6.3900 | 255500.0000 | 22639900.0000 |
1658 | 580006 | 东吴新经济股票 | 5.4200 | 15300.0000 | 1355730.0000 |
1659 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 4.2200 | 74900.0000 | 6636890.0000 |
1660 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 8.9700 | 170262.0000 | 15086900.0000 |
1661 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 4.0100 | 72496.0000 | 6423870.0000 |
1662 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 7.0100 | 3857313.0000 | 341797000.0000 |
1663 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 2.0300 | 241341.0000 | 21385200.0000 |
1664 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 4.6200 | 29055.0000 | 2574560.0000 |
1665 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.4700 | 407300.0000 | 36090900.0000 |
1666 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 4.1400 | 13900.0000 | 1231680.0000 |
1667 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合 | 3.6400 | 60200.0000 | 5334320.0000 |
1668 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.6100 | 190600.0000 | 16889100.0000 |
1669 | 630006 | 华商产业升级股票 | 3.8200 | 74387.0000 | 6591430.0000 |
1670 | 630010 | 华商价值精选股票 | 3.6500 | 345832.0000 | 30644200.0000 |
1671 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3.5300 | 189977.0000 | 16833900.0000 |
1672 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 5.4300 | 200904.0000 | 17802100.0000 |
1673 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 5.0600 | 131400.0000 | 11643400.0000 |
1674 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 7.3100 | 722038.0000 | 63979800.0000 |
1675 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 7.8800 | 85300.0000 | 7558430.0000 |
1676 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 3.3600 | 80000.0000 | 7088800.0000 |
1677 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7900 | 73000.0000 | 6468530.0000 |
1678 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7900 | 73000.0000 | 6468530.0000 |
1679 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 8.1600 | 17000.0000 | 1506370.0000 |
1680 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 8.1600 | 17000.0000 | 1506370.0000 |
1681 | 673110 | 西部利得新润混合 | 3.0900 | 72000.0000 | 6379920.0000 |
1682 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.2000 | 119900.0000 | 10624300.0000 |
1683 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.5900 | 75500.0000 | 6690060.0000 |
1684 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 6.6600 | 1127500.0000 | 99907800.0000 |
1685 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 6.1300 | 62100.0000 | 5502680.0000 |
1686 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.2000 | 119900.0000 | 10624300.0000 |
1687 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.5900 | 75500.0000 | 6690060.0000 |
1688 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 6.0300 | 940000.0000 | 83293400.0000 |
1689 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 7.1100 | 83700.0000 | 7416660.0000 |
1690 | 740001 | 长安宏观策略股票 | 5.1500 | 40000.0000 | 3544400.0000 |
1691 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 7.8000 | 231592.0000 | 20521400.0000 |
1692 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 9.4600 | 35000.0000 | 3101350.0000 |
1693 | 960002 | 华夏回报H | 6.3200 | 9194913.0000 | 814761000.0000 |
1694 | 960008 | 景顺核心H | 5.0700 | 1700000.0000 | 150637000.0000 |
1695 | 960010 | 工银核心价值混合H | 6.0800 | 2933163.0000 | 259908000.0000 |
1696 | 960020 | 南方优选价值混合H | 3.3200 | 472707.0000 | 41886600.0000 |
1697 | 960022 | 博时沪深300指数R | 7.6200 | 6028744.0000 | 534207000.0000 |
1698 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 6.0300 | 605868.0000 | 53686000.0000 |
1699 | 960027 | 博时信用债券R | 5.1100 | 816000.0000 | 72305800.0000 |
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.2000 | 116279.0000 | 114419000.0000 |
2 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0300 | 4300.0000 | 4231200.0000 |
3 | 000056 | 建信消费升级混合 | 7.6800 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
4 | 000058 | 国联安安泰混合 | 3.0700 | 5896.0000 | 5801660.0000 |
5 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 3.9400 | 10200.0000 | 10036800.0000 |
6 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.6100 | 27700.0000 | 27256800.0000 |
7 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 9.6600 | 640045.0000 | 629804000.0000 |
8 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 3.3900 | 30700.0000 | 30208800.0000 |
9 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 3.7800 | 45900.0000 | 45165600.0000 |
10 | 000126 | 招商安润混合 | 6.5000 | 14422.0000 | 14191200.0000 |
11 | 000127 | 农银行业领先股票 | 4.4900 | 71200.0000 | 70060800.0000 |
12 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.5700 | 296.0000 | 291264.0000 |
13 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 9.5000 | 29596.0000 | 29122500.0000 |
14 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 3.5000 | 182005.0000 | 179093000.0000 |
15 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 5.5400 | 427991.0000 | 421143000.0000 |
16 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 5.1000 | 51177.0000 | 50358200.0000 |
17 | 000190 | 中银保本二号混合 | 3.2300 | 16700.0000 | 16432800.0000 |
18 | 000195 | 工银成长收益混合A | 0.4200 | 9799.0000 | 9642220.0000 |
19 | 000196 | 工银成长收益混合C | 0.4200 | 9799.0000 | 9642220.0000 |
20 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 5.0900 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
21 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.2000 | 5572.0000 | 5482850.0000 |
22 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 8.6500 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
23 | 000279 | 华商红利优选混合 | 2.8700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
24 | 000294 | 华安生态优先股票 | 5.5000 | 28500.0000 | 28044000.0000 |
25 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.8600 | 700.0000 | 688800.0000 |
26 | 000308 | 建信创新中国股票 | 9.3000 | 10901.0000 | 10726600.0000 |
27 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2.3700 | 215654.0000 | 212204000.0000 |
28 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4.9900 | 20777.0000 | 20444600.0000 |
29 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4.9900 | 20777.0000 | 20444600.0000 |
30 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 4.4300 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
31 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 4.7600 | 38900.0000 | 38277600.0000 |
32 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 4.7600 | 38900.0000 | 38277600.0000 |
33 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 4.7100 | 15483.0000 | 15235300.0000 |
34 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.2600 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
35 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.2600 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
36 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.6700 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
37 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.6700 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
38 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 2.9300 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
39 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 3.5900 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
40 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 3.3200 | 133531.0000 | 131395000.0000 |
41 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 2.2700 | 14700.0000 | 14464800.0000 |
42 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.5500 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
43 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 4.9700 | 58698.0000 | 57758800.0000 |
44 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5.7100 | 38400.0000 | 37785600.0000 |
45 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 9.8000 | 27291.0000 | 26854300.0000 |
46 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.0900 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
47 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0700 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
48 | 000527 | 南方新优享混合A | 6.5400 | 201263.0000 | 198043000.0000 |
49 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 9.5600 | 82327.0000 | 81009800.0000 |
50 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 5.0700 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
51 | 000532 | 景顺长城优势企业股票 | 9.7200 | 29982.0000 | 29502300.0000 |
52 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 6.7700 | 32000.0000 | 31488000.0000 |
53 | 000547 | 建信健康民生混合 | 3.9600 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
54 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 9.3200 | 1000.0000 | 984000.0000 |
55 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 6.0500 | 61357.0000 | 60375300.0000 |
56 | 000572 | 中银多策略混合 | 3.1000 | 15500.0000 | 15252000.0000 |
57 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.8700 | 11100.0000 | 10922400.0000 |
58 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 9.9600 | 100890.0000 | 99275800.0000 |
59 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 3.4400 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
60 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 6.5500 | 12800.0000 | 12595200.0000 |
61 | 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 3.3200 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
62 | 000590 | 华安新活力混合 | 0.6800 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
63 | 000592 | 建信改革红利股票 | 8.1800 | 13000.0000 | 12792000.0000 |
64 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 7.4300 | 88945.0000 | 87521900.0000 |
65 | 000597 | 中海积极收益混合 | 2.9000 | 7100.0000 | 6986400.0000 |
66 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 6.6000 | 130298.0000 | 128213000.0000 |
67 | 000609 | 华商新量化混合 | 4.0100 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
68 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0600 | 2945.0000 | 2897880.0000 |
69 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 7.6200 | 48700.0000 | 47920800.0000 |
70 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 7.7800 | 25892.0000 | 25477700.0000 |
71 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 3.8300 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
72 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 3.7700 | 1865.0000 | 1835160.0000 |
73 | 000664 | 国联安通盈混合 | 3.3600 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
74 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2.9600 | 3652.0000 | 3593570.0000 |
75 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2.9600 | 3652.0000 | 3593570.0000 |
76 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5.9400 | 2900.0000 | 2853600.0000 |
77 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 1.9300 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
78 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.5800 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
79 | 000708 | 华安安享混合 | 0.2000 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
80 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 3.3000 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
81 | 000746 | 招商行业精选股票 | 4.5400 | 20412.0000 | 20085400.0000 |
82 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 4.8800 | 18600.0000 | 18302400.0000 |
83 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 4.8800 | 18600.0000 | 18302400.0000 |
84 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 9.8200 | 19858.0000 | 19540300.0000 |
85 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.6800 | 15300.0000 | 15055200.0000 |
86 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.2300 | 12000.0000 | 11808000.0000 |
87 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 3.7100 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
88 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 4.7900 | 17900.0000 | 17613600.0000 |
89 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 8.2500 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
90 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 8.4700 | 160563.0000 | 157994000.0000 |
91 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 8.4700 | 160563.0000 | 157994000.0000 |
92 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 3.4000 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
93 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 7.0200 | 25500.0000 | 25092000.0000 |
94 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1.6700 | 300.0000 | 295200.0000 |
95 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.6700 | 300.0000 | 295200.0000 |
96 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 1.3300 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
97 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 10.1000 | 55722.0000 | 54830400.0000 |
98 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.0200 | 12200.0000 | 12004800.0000 |
99 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 5.3800 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
100 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 9.6700 | 25000.0000 | 24600000.0000 |
101 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 3.6200 | 100041.0000 | 98440300.0000 |
102 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 8.2400 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
103 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 2.0900 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
104 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 3.1200 | 17200.0000 | 16924800.0000 |
105 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.0300 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
106 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.0300 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
107 | 000955 | 南方产业活力股票 | 4.9900 | 50600.0000 | 49790400.0000 |
108 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 3.7800 | 132717.0000 | 130594000.0000 |
109 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 7.8800 | 10680.0000 | 10509100.0000 |
110 | 000970 | 东方红睿元混合 | 3.6600 | 33200.0000 | 32668800.0000 |
111 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 3.5600 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
112 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 3.5900 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
113 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 3.1400 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
114 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 3.1400 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
115 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 5.4800 | 69489.0000 | 68377200.0000 |
116 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 7.7400 | 6243.0000 | 6143110.0000 |
117 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2.9000 | 44800.0000 | 44083200.0000 |
118 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 5.9100 | 41303.0000 | 40642200.0000 |
119 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 5.8400 | 43946.0000 | 43242900.0000 |
120 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 5.8400 | 43946.0000 | 43242900.0000 |
121 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 5.0300 | 20664.0000 | 20333400.0000 |
122 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 6.6700 | 20500.0000 | 20172000.0000 |
123 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.8500 | 43920.0000 | 43217300.0000 |
124 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 3.1700 | 38000.0000 | 37392000.0000 |
125 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 4.2700 | 25391.0000 | 24984700.0000 |
126 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 8.9000 | 256645.0000 | 252539000.0000 |
127 | 001053 | 南方创新经济混合 | 7.5000 | 49967.0000 | 49167500.0000 |
128 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.7000 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
129 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 1.9500 | 11243.0000 | 11063100.0000 |
130 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.8400 | 181298.0000 | 178397000.0000 |
131 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 8.4800 | 40494.0000 | 39846100.0000 |
132 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 8.9400 | 120500.0000 | 118572000.0000 |
133 | 001106 | 华商健康生活混合 | 7.4600 | 66000.0000 | 64944000.0000 |
134 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 0.9700 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
135 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 0.9700 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
136 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 3.8200 | 303101.0000 | 298251000.0000 |
137 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 5.9000 | 77068.0000 | 75834900.0000 |
138 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.8900 | 75095.0000 | 73893500.0000 |
139 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.7100 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
140 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.7100 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
141 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 2.9500 | 45155.0000 | 44432500.0000 |
142 | 001135 | 益民品质升级混合 | 7.1300 | 12169.0000 | 11974300.0000 |
143 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 0.1900 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
144 | 001143 | 华商量化进取混合 | 4.1400 | 85000.0000 | 83640000.0000 |
145 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.7100 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
146 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.7100 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
147 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 9.9100 | 28827.0000 | 28365800.0000 |
148 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 8.2300 | 55547.0000 | 54658200.0000 |
149 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9.3600 | 99427.0000 | 97836200.0000 |
150 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 1.1900 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
151 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 4.2800 | 44900.0000 | 44181600.0000 |
152 | 001183 | 南方利淘混合A | 1.1500 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
153 | 001184 | 易方达新常态混合 | 8.1100 | 210152.0000 | 206790000.0000 |
154 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 0.7400 | 10700.0000 | 10528800.0000 |
155 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 0.7400 | 10700.0000 | 10528800.0000 |
156 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 5.9200 | 49488.0000 | 48696200.0000 |
157 | 001193 | 中金消费升级股票 | 9.4000 | 16057.0000 | 15800100.0000 |
158 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 1.4100 | 8600.0000 | 8462400.0000 |
159 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.4200 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
160 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 3.3200 | 15200.0000 | 14956800.0000 |
161 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2100 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
162 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 6.1000 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
163 | 001231 | 银华泰利A | 9.4800 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
164 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.1000 | 400.0000 | 393600.0000 |
165 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.9000 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
166 | 001255 | 长城改革红利混合 | 4.3800 | 19200.0000 | 18892800.0000 |
167 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 2.3800 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
168 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 5.3600 | 6497.0000 | 6393050.0000 |
169 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 3.8800 | 46600.0000 | 45854400.0000 |
170 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 4.6500 | 7775.0000 | 7650600.0000 |
171 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 4.6500 | 7775.0000 | 7650600.0000 |
172 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 5.6100 | 1000.0000 | 984000.0000 |
173 | 001274 | 民生加银新动力定开混合D | 5.6100 | 1000.0000 | 984000.0000 |
174 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 3.2300 | 13100.0000 | 12890400.0000 |
175 | 001277 | 博时国企改革股票 | 2.6400 | 29500.0000 | 29028000.0000 |
176 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 5.1800 | 20186.0000 | 19863000.0000 |
177 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 6.5900 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
178 | 001287 | 安信优势增长混合A | 3.6200 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
179 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.5900 | 7400.0000 | 7281600.0000 |
180 | 001296 | 长城转型成长混合 | 4.8900 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
181 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 4.9000 | 20850.0000 | 20516400.0000 |
182 | 001306 | 中欧永裕混合A | 8.1700 | 116526.0000 | 114662000.0000 |
183 | 001307 | 中欧永裕混合C | 8.1700 | 116526.0000 | 114662000.0000 |
184 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.4000 | 2900.0000 | 2853600.0000 |
185 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 2.9900 | 42800.0000 | 42115200.0000 |
186 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.5000 | 5100.0000 | 5018400.0000 |
187 | 001315 | 易方达新益混合E | 1.5000 | 5100.0000 | 5018400.0000 |
188 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.1400 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
189 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 5.0300 | 12500.0000 | 12300000.0000 |
190 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 5.1300 | 4676.0000 | 4601180.0000 |
191 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 2.5400 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
192 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 3.0000 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
193 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.4100 | 5801.0000 | 5708180.0000 |
194 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.5600 | 700.0000 | 688800.0000 |
195 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.5600 | 700.0000 | 688800.0000 |
196 | 001334 | 南方利鑫混合A | 0.9700 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
197 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.1400 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
198 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 3.6100 | 1700.0000 | 1672800.0000 |
199 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 7.9100 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
200 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 7.9100 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
201 | 001349 | 富国改革动力混合 | 6.6500 | 172100.0000 | 169346000.0000 |
202 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 2.6000 | 8200.0000 | 8068800.0000 |
203 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 6.2300 | 9400.0000 | 9249600.0000 |
204 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1.0400 | 2800.0000 | 2755200.0000 |
205 | 001363 | 长城久惠混合 | 4.4800 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
206 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 1.8100 | 7400.0000 | 7281600.0000 |
207 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.6900 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
208 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 5.7000 | 216000.0000 | 212544000.0000 |
209 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 7.1000 | 778251.0000 | 765799000.0000 |
210 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.0400 | 2800.0000 | 2755200.0000 |
211 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 1.1900 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
212 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.7400 | 14082.0000 | 13856700.0000 |
213 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 5.5200 | 20000.0000 | 19680000.0000 |
214 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 5.5200 | 20000.0000 | 19680000.0000 |
215 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 5.9900 | 55600.0000 | 54710400.0000 |
216 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.2600 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
217 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.2600 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
218 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 7.4700 | 49964.0000 | 49164600.0000 |
219 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.4100 | 8600.0000 | 8462400.0000 |
220 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2.5900 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
221 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 9.0800 | 10900.0000 | 10725600.0000 |
222 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 9.0800 | 10900.0000 | 10725600.0000 |
223 | 001415 | 信诚新锐混合A | 2.1800 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
224 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2.8900 | 131420.0000 | 129317000.0000 |
225 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 3.4900 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
226 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 2.4400 | 9100.0000 | 8954400.0000 |
227 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 2.4400 | 9100.0000 | 8954400.0000 |
228 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2.9100 | 3775.0000 | 3714600.0000 |
229 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 6.3000 | 7900.0000 | 7773600.0000 |
230 | 001447 | 天弘惠利混合 | 2.2900 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
231 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.4800 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
232 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.4800 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
233 | 001457 | 华商新常态混合 | 3.0600 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
234 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 4.1500 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
235 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 4.0400 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
236 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 3.6400 | 2339.0000 | 2301580.0000 |
237 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2.3300 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
238 | 001485 | 华安添颐混合 | 0.2200 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
239 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 8.8500 | 57585.0000 | 56663600.0000 |
240 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3.2400 | 6408.0000 | 6305470.0000 |
241 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2.2000 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
242 | 001503 | 南方利鑫混合C | 0.9700 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
243 | 001504 | 南方利淘混合C | 1.1500 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
244 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 7.9600 | 22812.0000 | 22447000.0000 |
245 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 7.9600 | 22812.0000 | 22447000.0000 |
246 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 3.3000 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
247 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 0.8600 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
248 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 3.7200 | 9600.0000 | 9446400.0000 |
249 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 3.5000 | 1500.0000 | 1476000.0000 |
250 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 3.0300 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
251 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 5.7300 | 19700.0000 | 19384800.0000 |
252 | 001548 | 天弘上证50指数A | 8.2800 | 79452.0000 | 78180800.0000 |
253 | 001549 | 天弘上证50指数C | 8.2800 | 79452.0000 | 78180800.0000 |
254 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 4.9700 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
255 | 001579 | 国泰大农业股票 | 6.0700 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
256 | 001588 | 天弘中证800指数A | 2.8600 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
257 | 001589 | 天弘中证800指数C | 2.8600 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
258 | 001596 | 信诚新泽混合A | 1.5600 | 3200.0000 | 3148800.0000 |
259 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 7.2600 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
260 | 001607 | 英大策略优选混合A | 3.0000 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
261 | 001608 | 英大策略优选混合C | 3.0000 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
262 | 001609 | 平安大华鑫享混合A | 0.3400 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
263 | 001610 | 平安大华鑫享混合C | 0.3400 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
264 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 3.8100 | 12800.0000 | 12595200.0000 |
265 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 5.2300 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
266 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 9.6800 | 50916.0000 | 50101300.0000 |
267 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 9.6800 | 50916.0000 | 50101300.0000 |
268 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 4.2500 | 9061.0000 | 8916020.0000 |
269 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 3.1600 | 1530.0000 | 1505520.0000 |
270 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 5.0400 | 13490.0000 | 13274200.0000 |
271 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 6.2300 | 9400.0000 | 9249600.0000 |
272 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 2.8200 | 1095.0000 | 1077480.0000 |
273 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 8.9500 | 1966.0000 | 1934540.0000 |
274 | 001663 | 中银互联网+股票 | 7.2400 | 5904.0000 | 5809540.0000 |
275 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 2.5200 | 300.0000 | 295200.0000 |
276 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 8.0200 | 67652.0000 | 66569600.0000 |
277 | 001681 | 新华积极价值混合 | 9.6700 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
278 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 4.0700 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
279 | 001686 | 安信新动力混合A | 4.3700 | 11800.0000 | 11611200.0000 |
280 | 001687 | 安信新动力混合C | 4.3700 | 11800.0000 | 11611200.0000 |
281 | 001692 | 南方国策动力股票 | 4.9500 | 7400.0000 | 7281600.0000 |
282 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 3.4000 | 16969.0000 | 16697500.0000 |
283 | 001696 | 南方智造股票 | 9.3200 | 9520.0000 | 9367680.0000 |
284 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 6.9500 | 14482.0000 | 14250300.0000 |
285 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 5.6300 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
286 | 001710 | 安信新趋势混合A | 0.5200 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
287 | 001711 | 安信新趋势混合C | 0.5200 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
288 | 001714 | 工银文体产业股票 | 3.4000 | 49578.0000 | 48784800.0000 |
289 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 4.5600 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
290 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.2300 | 700.0000 | 688800.0000 |
291 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 8.5100 | 255864.0000 | 251770000.0000 |
292 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 4.0700 | 23300.0000 | 22927200.0000 |
293 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 9.5100 | 18380.0000 | 18085900.0000 |
294 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 6.6100 | 13800.0000 | 13579200.0000 |
295 | 001739 | 中融融安二号混合 | 8.4100 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
296 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.7600 | 100.0000 | 98400.0000 |
297 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.7600 | 100.0000 | 98400.0000 |
298 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2.7400 | 8700.0000 | 8560800.0000 |
299 | 001771 | 南方量化混合 | 2.4500 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
300 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 5.6400 | 1700.0000 | 1672800.0000 |
301 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 5.4700 | 17100.0000 | 16826400.0000 |
302 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 4.3600 | 20600.0000 | 20270400.0000 |
303 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.9900 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
304 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 4.7700 | 4050.0000 | 3985200.0000 |
305 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 6.8400 | 200.0000 | 196800.0000 |
306 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 4.1500 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
307 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 8.7900 | 22457.0000 | 22097700.0000 |
308 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.6500 | 300.0000 | 295200.0000 |
309 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 2.6600 | 6946.0000 | 6834860.0000 |
310 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 9.4900 | 134640.0000 | 132486000.0000 |
311 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 5.7100 | 17813.0000 | 17528000.0000 |
312 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 5.6100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
313 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 4.0300 | 13000.0000 | 12792000.0000 |
314 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 8.3600 | 47200.0000 | 46444800.0000 |
315 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.5400 | 139904.0000 | 137666000.0000 |
316 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 3.8100 | 91273.0000 | 89812600.0000 |
317 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 5.2400 | 3453.0000 | 3397750.0000 |
318 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 5.6100 | 265900.0000 | 261646000.0000 |
319 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 7.3100 | 337358.0000 | 331960000.0000 |
320 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 8.1700 | 50149.0000 | 49346600.0000 |
321 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 5.9000 | 77068.0000 | 75834900.0000 |
322 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 9.7500 | 59535.0000 | 58582400.0000 |
323 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 4.9900 | 128239.0000 | 126187000.0000 |
324 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.2400 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
325 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 3.2100 | 21800.0000 | 21451200.0000 |
326 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 9.6100 | 149124.0000 | 146738000.0000 |
327 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 9.6100 | 149124.0000 | 146738000.0000 |
328 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3.5900 | 19206.0000 | 18898700.0000 |
329 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 3.3400 | 1700.0000 | 1672800.0000 |
330 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 4.5600 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
331 | 002001 | 华夏回报混合 | 5.6200 | 735347.0000 | 723581000.0000 |
332 | 002006 | 工银新得益混合 | 1.1100 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
333 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 0.7900 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
334 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 0.7900 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
335 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 5.5900 | 314581.0000 | 309548000.0000 |
336 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 3.3900 | 8500.0000 | 8364000.0000 |
337 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 3.3900 | 8500.0000 | 8364000.0000 |
338 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.2800 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
339 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.2800 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
340 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 5.3800 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
341 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.7400 | 36100.0000 | 35522400.0000 |
342 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.5900 | 1000.0000 | 984000.0000 |
343 | 002036 | 安信优势增长混合C | 3.6200 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
344 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 7.8500 | 4700.0000 | 4624800.0000 |
345 | 002046 | 信诚新锐混合B | 2.1800 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
346 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1.0700 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
347 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 5.0300 | 12500.0000 | 12300000.0000 |
348 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.5500 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
349 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 4.9700 | 58698.0000 | 57758800.0000 |
350 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 6.5900 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
351 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 8.0200 | 67652.0000 | 66569600.0000 |
352 | 002083 | 新华鑫动力混合A | 5.1700 | 1000.0000 | 984000.0000 |
353 | 002084 | 新华鑫动力混合C | 5.1700 | 1000.0000 | 984000.0000 |
354 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 6.1000 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
355 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2.5900 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
356 | 002116 | 广发安享混合A | 1.9000 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
357 | 002117 | 广发安享混合C | 1.9000 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
358 | 002118 | 广发安盈混合A | 3.5500 | 7800.0000 | 7675200.0000 |
359 | 002119 | 广发安盈混合C | 3.5500 | 7800.0000 | 7675200.0000 |
360 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 1.1800 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
361 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 7.1400 | 16875.0000 | 16605000.0000 |
362 | 002134 | 广发鑫裕混合 | 3.3700 | 10600.0000 | 10430400.0000 |
363 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.8300 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
364 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.8300 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
365 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 5.0600 | 5526.0000 | 5437580.0000 |
366 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 5.9400 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
367 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.4800 | 700.0000 | 688800.0000 |
368 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.4800 | 700.0000 | 688800.0000 |
369 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 4.3600 | 20600.0000 | 20270400.0000 |
370 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 7.9500 | 11100.0000 | 10922400.0000 |
371 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.9900 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
372 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 3.0000 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
373 | 002172 | 海富通新内需混合C | 0.7600 | 6118.0000 | 6020110.0000 |
374 | 002177 | 信诚新泽混合B | 1.5600 | 3200.0000 | 3148800.0000 |
375 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 2.0400 | 1000.0000 | 984000.0000 |
376 | 002180 | 中银移动互联混合 | 4.4600 | 5600.0000 | 5510400.0000 |
377 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.2100 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
378 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 4.4200 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
379 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.4200 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
380 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.3100 | 500.0000 | 492000.0000 |
381 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 6.3800 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
382 | 002220 | 南方瑞利混合 | 4.1200 | 4811.0000 | 4734020.0000 |
383 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 1.2200 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
384 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 2.8100 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
385 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 2.8100 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
386 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 9.9700 | 1105.0000 | 1087320.0000 |
387 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 7.2700 | 11800.0000 | 11611200.0000 |
388 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 3.2400 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
389 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2.0400 | 1000.0000 | 984000.0000 |
390 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 9.0800 | 19700.0000 | 19384800.0000 |
391 | 002282 | 平安安享混合A | 3.3600 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
392 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 8.7900 | 14200.0000 | 13972800.0000 |
393 | 002293 | 南方益和混合 | 4.5300 | 7600.0000 | 7478400.0000 |
394 | 002296 | 长城久安混合 | 4.5600 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
395 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 3.4900 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
396 | 002326 | 银华聚利C | 5.1800 | 20186.0000 | 19863000.0000 |
397 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 9.4800 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
398 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2.8000 | 23600.0000 | 23222400.0000 |
399 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2.8000 | 23600.0000 | 23222400.0000 |
400 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.5300 | 6014.0000 | 5917780.0000 |
401 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 5.6200 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
402 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 8.5500 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
403 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 8.5300 | 13000.0000 | 12792000.0000 |
404 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 3.1500 | 6813.0000 | 6703990.0000 |
405 | 002385 | 博时沪深300指数C | 3.7900 | 269957.0000 | 265638000.0000 |
406 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.8700 | 5900.0000 | 5805600.0000 |
407 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 5.0700 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
408 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2.5000 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
409 | 002419 | 汇添富盈安 | 1.8900 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
410 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 0.8900 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
411 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 1.8100 | 7400.0000 | 7281600.0000 |
412 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 3.7600 | 900.0000 | 885600.0000 |
413 | 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 4.8800 | 2554.0000 | 2513140.0000 |
414 | 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 4.8800 | 2554.0000 | 2513140.0000 |
415 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.3500 | 10200.0000 | 10036800.0000 |
416 | 002456 | 招商安元混合A | 3.1600 | 5742.0000 | 5650130.0000 |
417 | 002457 | 招商安元混合C | 3.1600 | 5742.0000 | 5650130.0000 |
418 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 3.8300 | 200.0000 | 196800.0000 |
419 | 002485 | 国联安通盈混合C | 3.3600 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
420 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 3.6700 | 18800.0000 | 18499200.0000 |
421 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 3.6700 | 18800.0000 | 18499200.0000 |
422 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.0700 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
423 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.0700 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
424 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 5.8500 | 6700.0000 | 6592800.0000 |
425 | 002537 | 平安安盈混合 | 4.8600 | 9100.0000 | 8954400.0000 |
426 | 002543 | 长城久益混合A | 4.4200 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
427 | 002544 | 长城久益混合C | 4.4200 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
428 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 3.3200 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
429 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 9.3800 | 3656.0000 | 3597500.0000 |
430 | 002564 | 新沃通盈混合 | 1.0300 | 100.0000 | 98400.0000 |
431 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 7.9100 | 11802.0000 | 11613200.0000 |
432 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.3500 | 7699.0000 | 7575820.0000 |
433 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.1500 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
434 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.1500 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
435 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 2.1600 | 196.0000 | 192864.0000 |
436 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 2.9800 | 2800.0000 | 2755200.0000 |
437 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 3.7400 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
438 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1.9800 | 2674.0000 | 2631220.0000 |
439 | 002636 | 广发集裕债券A | 2.5300 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
440 | 002637 | 广发集裕债券C | 2.5300 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
441 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 1.7900 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
442 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 7.1300 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
443 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 4.5600 | 5245.0000 | 5161080.0000 |
444 | 002669 | 华商万众创新混合 | 6.8500 | 5600.0000 | 5510400.0000 |
445 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2.5800 | 3337.0000 | 3283610.0000 |
446 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2.5800 | 3337.0000 | 3283610.0000 |
447 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 4.0900 | 11100.0000 | 10922400.0000 |
448 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 4.0900 | 11100.0000 | 10922400.0000 |
449 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2.5200 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
450 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 3.0500 | 14600.0000 | 14366400.0000 |
451 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 3.0500 | 14600.0000 | 14366400.0000 |
452 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.5900 | 700.0000 | 688800.0000 |
453 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.5900 | 700.0000 | 688800.0000 |
454 | 002713 | 广发转型升级混合 | 1.2900 | 900.0000 | 885600.0000 |
455 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2.1700 | 7800.0000 | 7675200.0000 |
456 | 002768 | 华安安进混合 | 4.9900 | 13700.0000 | 13480800.0000 |
457 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 6.3200 | 12000.0000 | 11808000.0000 |
458 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 2.5200 | 5901.0000 | 5806580.0000 |
459 | 002823 | 招商盛达混合A | 5.4800 | 1649.0000 | 1622620.0000 |
460 | 002824 | 招商盛达混合C | 5.4800 | 1649.0000 | 1622620.0000 |
461 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.9800 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
462 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.9800 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
463 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 3.7500 | 17300.0000 | 17023200.0000 |
464 | 002850 | 南方甑智混合 | 1.2500 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
465 | 002851 | 南方品质混合 | 1.7500 | 75118.0000 | 73916100.0000 |
466 | 002861 | 工银智能制造股票 | 5.5000 | 1497.0000 | 1473050.0000 |
467 | 002862 | 金信量化精选混合 | 3.4100 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
468 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1.6800 | 8329.0000 | 8195740.0000 |
469 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1.6800 | 8329.0000 | 8195740.0000 |
470 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2.2700 | 800.0000 | 787200.0000 |
471 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 5.4300 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
472 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 5.3800 | 9682.0000 | 9527090.0000 |
473 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.1400 | 54970.0000 | 54090500.0000 |
474 | 003025 | 新华红利回报混合 | 3.9300 | 3800.0000 | 3739200.0000 |
475 | 003028 | 安信新优选混合A | 2.0200 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
476 | 003029 | 安信新优选混合C | 2.0200 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
477 | 003030 | 安信新目标混合A | 0.3600 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
478 | 003031 | 安信新目标混合C | 0.3600 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
479 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 1.8900 | 1000.0000 | 984000.0000 |
480 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 0.7800 | 7723.0000 | 7599430.0000 |
481 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 0.7800 | 7723.0000 | 7599430.0000 |
482 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 2.2100 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
483 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 2.2100 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
484 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 8.5900 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
485 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 0.5800 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
486 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 0.5800 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
487 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.6600 | 5600.0000 | 5510400.0000 |
488 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.5600 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
489 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.9500 | 4300.0000 | 4231200.0000 |
490 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.8100 | 36600.0000 | 36014400.0000 |
491 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.8100 | 36600.0000 | 36014400.0000 |
492 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 5.6700 | 7600.0000 | 7478400.0000 |
493 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 5.6700 | 7600.0000 | 7478400.0000 |
494 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 1.8700 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
495 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 9.3600 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
496 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 9.3600 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
497 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 5.3700 | 600.0000 | 590400.0000 |
498 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2.4900 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
499 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.9600 | 4200.0000 | 4132800.0000 |
500 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.9600 | 4200.0000 | 4132800.0000 |
501 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 8.4000 | 71983.0000 | 70831300.0000 |
502 | 003295 | 南方安裕混合A | 1.0800 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
503 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.3700 | 800.0000 | 787200.0000 |
504 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.3700 | 800.0000 | 787200.0000 |
505 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 0.9000 | 200.0000 | 196800.0000 |
506 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.4500 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
507 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.4500 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
508 | 003345 | 安信新成长混合A | 0.9800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
509 | 003346 | 安信新成长混合C | 0.9800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
510 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.8900 | 22348.0000 | 21990400.0000 |
511 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.8900 | 22348.0000 | 21990400.0000 |
512 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 6.1600 | 47887.0000 | 47120800.0000 |
513 | 003379 | 信诚至选混合A | 1.4000 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
514 | 003380 | 信诚至选混合C | 1.4000 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
515 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.5700 | 300.0000 | 295200.0000 |
516 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1.6300 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
517 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1.6300 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
518 | 003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 1.1100 | 1200.0000 | 1180800.0000 |
519 | 003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 1.1100 | 1200.0000 | 1180800.0000 |
520 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 3.3400 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
521 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 3.5700 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
522 | 003477 | 南方睿见混合 | 0.7500 | 800.0000 | 787200.0000 |
523 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 3.5600 | 900.0000 | 885600.0000 |
524 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.6000 | 7700.0000 | 7576800.0000 |
525 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 2.1700 | 2420.0000 | 2381280.0000 |
526 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.6000 | 7700.0000 | 7576800.0000 |
527 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 5.3200 | 63100.0000 | 62090400.0000 |
528 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 3.7000 | 8616.0000 | 8478140.0000 |
529 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 5.0300 | 20664.0000 | 20333400.0000 |
530 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 3.2400 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
531 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 1.0900 | 3800.0000 | 3739200.0000 |
532 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 1.0900 | 3800.0000 | 3739200.0000 |
533 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 4.6900 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
534 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 4.6900 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
535 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 9.9400 | 99409.0000 | 97818500.0000 |
536 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 5.3700 | 17700.0000 | 17416800.0000 |
537 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 0.4400 | 800.0000 | 787200.0000 |
538 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 0.4400 | 800.0000 | 787200.0000 |
539 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2.2800 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
540 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.7400 | 6311.0000 | 6210020.0000 |
541 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.7400 | 6311.0000 | 6210020.0000 |
542 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.2800 | 300.0000 | 295200.0000 |
543 | 003713 | 英大睿盛混合A | 2.2200 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
544 | 003714 | 英大睿盛混合C | 2.2200 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
545 | 003717 | 中银量化精选混合 | 1.9500 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
546 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 2.1500 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
547 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 2.1500 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
548 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.5600 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
549 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.5600 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
550 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 0.8000 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
551 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 0.8000 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
552 | 003803 | 华安新丰利混合A | 4.3700 | 9900.0000 | 9741600.0000 |
553 | 003804 | 华安新丰利混合C | 4.3700 | 9900.0000 | 9741600.0000 |
554 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.1800 | 200.0000 | 196800.0000 |
555 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.1800 | 200.0000 | 196800.0000 |
556 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.1900 | 6576.0000 | 6470780.0000 |
557 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 4.5200 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
558 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 4.5200 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
559 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 5.0900 | 13100.0000 | 12890400.0000 |
560 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 3.6600 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
561 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 3.6600 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
562 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 8.4000 | 15500.0000 | 15252000.0000 |
563 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 8.4000 | 15500.0000 | 15252000.0000 |
564 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 6.9200 | 282601.0000 | 278079000.0000 |
565 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2.9000 | 3241.0000 | 3189140.0000 |
566 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2.9000 | 3241.0000 | 3189140.0000 |
567 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8.9800 | 28920.0000 | 28457300.0000 |
568 | 003957 | 安信新起点混合A | 4.1500 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
569 | 003958 | 安信新起点混合C | 4.1500 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
570 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 5.5100 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
571 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 4.4100 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
572 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 6.6500 | 13400.0000 | 13185600.0000 |
573 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 6.6500 | 13400.0000 | 13185600.0000 |
574 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 2.9800 | 6302.0000 | 6201170.0000 |
575 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 2.9800 | 6302.0000 | 6201170.0000 |
576 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 2.4300 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
577 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 2.4300 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
578 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 8.1700 | 15000.0000 | 14760000.0000 |
579 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 3.3200 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
580 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 3.3200 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
581 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 6.4700 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
582 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 6.4700 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
583 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 9.7000 | 22309.0000 | 21952100.0000 |
584 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.4300 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
585 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.4300 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
586 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 1.5500 | 400.0000 | 393600.0000 |
587 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.5500 | 400.0000 | 393600.0000 |
588 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 6.1300 | 60704.0000 | 59732700.0000 |
589 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.8100 | 1000.0000 | 984000.0000 |
590 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.8100 | 1000.0000 | 984000.0000 |
591 | 004153 | 信诚新悦混合A | 3.3000 | 8500.0000 | 8364000.0000 |
592 | 004154 | 信诚新悦混合B | 3.3000 | 8500.0000 | 8364000.0000 |
593 | 004157 | 信诚至诚混合A | 1.5400 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
594 | 004158 | 信诚至诚混合B | 1.5400 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
595 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 2.0700 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
596 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 4.1600 | 8655.0000 | 8516520.0000 |
597 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 4.1600 | 8655.0000 | 8516520.0000 |
598 | 004190 | 招商沪深300指数A | 3.2500 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
599 | 004191 | 招商沪深300指数C | 3.2500 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
600 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.5700 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
601 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 7.5700 | 2030.0000 | 1997520.0000 |
602 | 004222 | 金信民旺债券A | 2.6600 | 200.0000 | 196800.0000 |
603 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 7.3100 | 337358.0000 | 331960000.0000 |
604 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 8.1700 | 50149.0000 | 49346600.0000 |
605 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 5.6100 | 265900.0000 | 261646000.0000 |
606 | 004249 | 安信中国制造混合 | 5.3600 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
607 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 2.6600 | 6946.0000 | 6834860.0000 |
608 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.3600 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
609 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.3600 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
610 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 3.1200 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
611 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 1.3100 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
612 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 1.3100 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
613 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 6.5100 | 5900.0000 | 5805600.0000 |
614 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.5200 | 4600.0000 | 4526400.0000 |
615 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.5200 | 4600.0000 | 4526400.0000 |
616 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 2.3100 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
617 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 2.9700 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
618 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 4.4000 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
619 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 3.6600 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
620 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.1500 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
621 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 4.1700 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
622 | 004357 | 南方智慧混合 | 7.9100 | 32300.0000 | 31783200.0000 |
623 | 004385 | 中金新安混合 | 3.8900 | 1838.0000 | 1808590.0000 |
624 | 004390 | 平安大华转型创新混合A | 3.5100 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
625 | 004391 | 平安大华转型创新混合C | 3.5100 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
626 | 004393 | 安信合作创新混合 | 5.7800 | 7053.0000 | 6940150.0000 |
627 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 2.0500 | 5100.0000 | 5018400.0000 |
628 | 004402 | 金信民旺债券C | 2.6600 | 200.0000 | 196800.0000 |
629 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 4.3400 | 500.0000 | 492000.0000 |
630 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 4.3400 | 500.0000 | 492000.0000 |
631 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 0.9600 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
632 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 0.9600 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
633 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.3000 | 400.0000 | 393600.0000 |
634 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 6.9900 | 31955.0000 | 31443700.0000 |
635 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 6.3700 | 19404.0000 | 19093500.0000 |
636 | 004429 | 南方文旅混合 | 8.0100 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
637 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 3.3800 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
638 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 3.3800 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
639 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 5.1000 | 72717.0000 | 71553500.0000 |
640 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 0.8700 | 600.0000 | 590400.0000 |
641 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 0.8700 | 600.0000 | 590400.0000 |
642 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 7.3400 | 225173.0000 | 221570000.0000 |
643 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 4.8000 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
644 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1900 | 100.0000 | 98400.0000 |
645 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1.3300 | 600.0000 | 590400.0000 |
646 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 0.5400 | 84.0000 | 82656.0000 |
647 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 0.5400 | 84.0000 | 82656.0000 |
648 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 3.1000 | 800.0000 | 787200.0000 |
649 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.6800 | 1000.0000 | 984000.0000 |
650 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.6800 | 1000.0000 | 984000.0000 |
651 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 9.1100 | 12000.0000 | 11808000.0000 |
652 | 004560 | 汇安丰益混合A | 4.1400 | 4900.0000 | 4821600.0000 |
653 | 004561 | 汇安丰益混合C | 4.1400 | 4900.0000 | 4821600.0000 |
654 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 4.1500 | 1700.0000 | 1672800.0000 |
655 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 8.0600 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
656 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 8.0600 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
657 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.8700 | 2900.0000 | 2853600.0000 |
658 | 004608 | 长信乐信混合A | 3.2100 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
659 | 004609 | 长信乐信混合C | 3.2100 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
660 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 5.2500 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
661 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 0.9000 | 200.0000 | 196800.0000 |
662 | 004649 | 国开开航混合 | 1.8700 | 400.0000 | 393600.0000 |
663 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2.4100 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
664 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2.4100 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
665 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 8.3000 | 950.0000 | 934800.0000 |
666 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 8.3000 | 950.0000 | 934800.0000 |
667 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 8.2400 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
668 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 6.0200 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
669 | 004687 | 添富熙和混合A | 2.1100 | 8400.0000 | 8265600.0000 |
670 | 004688 | 添富熙和混合C | 2.1100 | 8400.0000 | 8265600.0000 |
671 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 8.1900 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
672 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 3.9000 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
673 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 4.9900 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
674 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 3.9000 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
675 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.3200 | 400.0000 | 393600.0000 |
676 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.3200 | 400.0000 | 393600.0000 |
677 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 5.9800 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
678 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 3.1200 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
679 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 3.1200 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
680 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 8.1200 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
681 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 5.1800 | 69600.0000 | 68486400.0000 |
682 | 004750 | 广发鑫和混合A | 3.3900 | 10800.0000 | 10627200.0000 |
683 | 004751 | 广发鑫和混合C | 3.3900 | 10800.0000 | 10627200.0000 |
684 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.1800 | 4900.0000 | 4821600.0000 |
685 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.1800 | 4900.0000 | 4821600.0000 |
686 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 9.8900 | 19200.0000 | 18892800.0000 |
687 | 004777 | 国都消费升级混合 | 9.7500 | 8100.0000 | 7970400.0000 |
688 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 4.9700 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
689 | 004788 | 富荣福泰混合A | 7.4300 | 10823.0000 | 10649800.0000 |
690 | 004789 | 富荣福泰混合C | 7.4300 | 10823.0000 | 10649800.0000 |
691 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 2.5200 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
692 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 2.5200 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
693 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.6900 | 400.0000 | 393600.0000 |
694 | 004805 | 长信消费精选行业量化股票 | 3.7800 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
695 | 004806 | 长信先机两年定期开放混合 | 3.1900 | 6700.0000 | 6592800.0000 |
696 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 2.8700 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
697 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 2.8700 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
698 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 5.9000 | 13000.0000 | 12792000.0000 |
699 | 004868 | 交银股息优化混合 | 9.0700 | 10577.0000 | 10407800.0000 |
700 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 4.8800 | 37747.0000 | 37143000.0000 |
701 | 004885 | 长信先优债券 | 1.3200 | 900.0000 | 885600.0000 |
702 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 3.7200 | 4600.0000 | 4526400.0000 |
703 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 3.7200 | 4600.0000 | 4526400.0000 |
704 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 3.9900 | 500.0000 | 492000.0000 |
705 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 3.5500 | 2572.0000 | 2530850.0000 |
706 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 3.5500 | 2572.0000 | 2530850.0000 |
707 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 7.1600 | 77000.0000 | 75768000.0000 |
708 | 004935 | 国都智能制造混合 | 9.5400 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
709 | 004936 | 中航混改精选混合A | 7.6400 | 9100.0000 | 8954400.0000 |
710 | 004937 | 中航混改精选混合C | 7.6400 | 9100.0000 | 8954400.0000 |
711 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 7.1200 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
712 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 7.1200 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
713 | 004946 | 添富盈润混合A | 9.8600 | 6591.0000 | 6485540.0000 |
714 | 004947 | 添富盈润混合C | 9.8600 | 6591.0000 | 6485540.0000 |
715 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 3.8600 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
716 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 9.7900 | 139512.0000 | 137280000.0000 |
717 | 004987 | 诺德新享混合 | 5.1300 | 7200.0000 | 7084800.0000 |
718 | 004988 | 人保双利混合A | 1.4400 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
719 | 004989 | 人保双利混合B | 1.4400 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
720 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8900 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
721 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8900 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
722 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 7.5000 | 2895.0000 | 2848680.0000 |
723 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 3.6900 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
724 | 005004 | 交银品质升级混合 | 9.0200 | 123464.0000 | 121489000.0000 |
725 | 005005 | 中金金泽混合A | 7.7200 | 2300.0000 | 2263200.0000 |
726 | 005006 | 中金金泽混合C | 7.7200 | 2300.0000 | 2263200.0000 |
727 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 4.3000 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
728 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.9600 | 3333.0000 | 3279670.0000 |
729 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.9600 | 3333.0000 | 3279670.0000 |
730 | 005029 | 中银产业精选混合 | 6.3200 | 13500.0000 | 13284000.0000 |
731 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 9.3100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
732 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 9.3100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
733 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 5.5100 | 9600.0000 | 9446400.0000 |
734 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.5900 | 200.0000 | 196800.0000 |
735 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 7.2800 | 5695.0000 | 5603880.0000 |
736 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 7.2800 | 5695.0000 | 5603880.0000 |
737 | 005090 | 嘉合睿金定期开放混合A | 8.6400 | 1000.0000 | 984000.0000 |
738 | 005091 | 嘉合睿金定期开放混合C | 8.6400 | 1000.0000 | 984000.0000 |
739 | 005104 | 富荣福康混合A | 4.1000 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
740 | 005105 | 富荣福康混合C | 4.1000 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
741 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 5.0300 | 37083.0000 | 36489700.0000 |
742 | 005109 | 汇安多策略混合A | 6.2000 | 18100.0000 | 17810400.0000 |
743 | 005110 | 汇安多策略混合C | 6.2000 | 18100.0000 | 17810400.0000 |
744 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 3.6900 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
745 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 3.9400 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
746 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 3.9400 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
747 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 3.9800 | 500.0000 | 492000.0000 |
748 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 3.9800 | 500.0000 | 492000.0000 |
749 | 005117 | 金信价值精选混合A | 9.8400 | 1380.0000 | 1357920.0000 |
750 | 005118 | 金信价值精选混合C | 9.8400 | 1380.0000 | 1357920.0000 |
751 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 7.2500 | 2800.0000 | 2755200.0000 |
752 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.7500 | 8423.0000 | 8288230.0000 |
753 | 005123 | 南方优享分红混合A | 1.7200 | 52551.0000 | 51710200.0000 |
754 | 005133 | 兴业量化混合 | 1.3600 | 900.0000 | 885600.0000 |
755 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 4.1600 | 66625.0000 | 65559000.0000 |
756 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.5200 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
757 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.5200 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
758 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 3.0400 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
759 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 3.7600 | 33446.0000 | 32910900.0000 |
760 | 005164 | 富荣福锦混合A | 7.7900 | 17316.0000 | 17038900.0000 |
761 | 005165 | 富荣福锦混合C | 7.7900 | 17316.0000 | 17038900.0000 |
762 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 0.2800 | 1000.0000 | 984000.0000 |
763 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 0.3400 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
764 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 5.6500 | 4700.0000 | 4624800.0000 |
765 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 6.1200 | 12700.0000 | 12496800.0000 |
766 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.5900 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
767 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.5900 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
768 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 6.1100 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
769 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 9.8400 | 13700.0000 | 13480800.0000 |
770 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 9.8400 | 13700.0000 | 13480800.0000 |
771 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.0400 | 8121.0000 | 7991060.0000 |
772 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.0400 | 8121.0000 | 7991060.0000 |
773 | 005206 | 南方优选成长混合C | 7.5200 | 57816.0000 | 56890900.0000 |
774 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.1500 | 1000.0000 | 984000.0000 |
775 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.1500 | 1000.0000 | 984000.0000 |
776 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 4.6500 | 4700.0000 | 4624800.0000 |
777 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1900 | 100.0000 | 98400.0000 |
778 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 6.7400 | 2967.0000 | 2919530.0000 |
779 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 6.7400 | 2967.0000 | 2919530.0000 |
780 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 3.1700 | 35908.0000 | 35333500.0000 |
781 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 3.1700 | 35908.0000 | 35333500.0000 |
782 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 3.3900 | 70000.0000 | 68880000.0000 |
783 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 3.3900 | 70000.0000 | 68880000.0000 |
784 | 005247 | 国都量化精选混合 | 6.3100 | 15300.0000 | 15055200.0000 |
785 | 005250 | 银华估值优势混合 | 4.1300 | 75375.0000 | 74169000.0000 |
786 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 3.5800 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
787 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 3.5800 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
788 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 1.5800 | 12479.0000 | 12279300.0000 |
789 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 4.4400 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
790 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 4.4400 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
791 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 6.7800 | 107002.0000 | 105290000.0000 |
792 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 6.7800 | 107002.0000 | 105290000.0000 |
793 | 005280 | 安信阿尔法定开混合 | 5.3400 | 8100.0000 | 7970400.0000 |
794 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 7.6300 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
795 | 005293 | 诺德新旺混合 | 5.1800 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
796 | 005294 | 诺德新宜混合 | 7.8900 | 12800.0000 | 12595200.0000 |
797 | 005295 | 诺德天富混合 | 6.2800 | 8700.0000 | 8560800.0000 |
798 | 005341 | 长安裕泰混合A | 9.4000 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
799 | 005342 | 长安裕泰混合C | 9.4000 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
800 | 005343 | 长安裕盛混合A | 5.4700 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
801 | 005344 | 长安裕盛混合C | 5.4700 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
802 | 005351 | 添富行业整合混合 | 3.7200 | 18000.0000 | 17712000.0000 |
803 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 3.1400 | 21000.0000 | 20664000.0000 |
804 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 5.0200 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
805 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 9.5400 | 242050.0000 | 238177000.0000 |
806 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 0.8400 | 1500.0000 | 1476000.0000 |
807 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 0.8400 | 1500.0000 | 1476000.0000 |
808 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定期开放混合 | 5.7600 | 12301.0000 | 12104200.0000 |
809 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 8.4600 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
810 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 8.4600 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
811 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 4.9900 | 42271.0000 | 41594700.0000 |
812 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.6900 | 200.0000 | 196800.0000 |
813 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.6900 | 200.0000 | 196800.0000 |
814 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 0.6500 | 100.0000 | 98400.0000 |
815 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 0.6500 | 100.0000 | 98400.0000 |
816 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 4.0700 | 900.0000 | 885600.0000 |
817 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 9.6600 | 384589.0000 | 378436000.0000 |
818 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 7.8700 | 17433.0000 | 17154100.0000 |
819 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 7.8700 | 17433.0000 | 17154100.0000 |
820 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 9.8300 | 53066.0000 | 52216900.0000 |
821 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 9.8300 | 53066.0000 | 52216900.0000 |
822 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 9.7500 | 148733.0000 | 146353000.0000 |
823 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 1.4600 | 1310.0000 | 1289040.0000 |
824 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 1.4600 | 1310.0000 | 1289040.0000 |
825 | 005489 | 中金衡优混合A | 0.1700 | 100.0000 | 98400.0000 |
826 | 005490 | 中金衡优混合C | 0.1700 | 100.0000 | 98400.0000 |
827 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 3.1400 | 14900.0000 | 14661600.0000 |
828 | 005498 | 银华积极成长混合 | 4.7800 | 25452.0000 | 25044800.0000 |
829 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2.4000 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
830 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2.4000 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
831 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 7.9700 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
832 | 005521 | 华安红利精选混合 | 4.9800 | 227190.0000 | 223555000.0000 |
833 | 005523 | 泰康颐年混合A | 0.9500 | 2386.0000 | 2347820.0000 |
834 | 005524 | 泰康颐年混合C | 0.9500 | 2386.0000 | 2347820.0000 |
835 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 5.5900 | 31800.0000 | 31291200.0000 |
836 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 4.2100 | 4900.0000 | 4821600.0000 |
837 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 2.7400 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
838 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 7.0100 | 129250.0000 | 127182000.0000 |
839 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 8.9300 | 11946.0000 | 11754900.0000 |
840 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 2.9100 | 300.0000 | 295200.0000 |
841 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 2.9100 | 300.0000 | 295200.0000 |
842 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 4.5700 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
843 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 4.5700 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
844 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 3.1000 | 30200.0000 | 29716800.0000 |
845 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 6.3000 | 9600.0000 | 9446400.0000 |
846 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 6.3000 | 9600.0000 | 9446400.0000 |
847 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 2.9100 | 170001.0000 | 167281000.0000 |
848 | 005630 | 华安研究精选混合 | 8.5300 | 14800.0000 | 14563200.0000 |
849 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 4.8900 | 900.0000 | 885600.0000 |
850 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3.2800 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
851 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3.2800 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
852 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1.9600 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
853 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 0.8400 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
854 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 0.8400 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
855 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0300 | 4300.0000 | 4231200.0000 |
856 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.9500 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
857 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.9500 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
858 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.5300 | 889.0000 | 874776.0000 |
859 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 5.1900 | 20232.0000 | 19908300.0000 |
860 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 8.0100 | 20160.0000 | 19837400.0000 |
861 | 005691 | 南方中证100指数C | 5.1400 | 9816.0000 | 9658940.0000 |
862 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 9.0500 | 99141.0000 | 97554700.0000 |
863 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 7.1000 | 4300.0000 | 4231200.0000 |
864 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.1000 | 400.0000 | 393600.0000 |
865 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 5.8700 | 17770.0000 | 17485700.0000 |
866 | 005742 | 南方成安优选混合 | 6.0500 | 9466.0000 | 9314540.0000 |
867 | 005743 | 长安裕隆混合A | 4.4800 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
868 | 005744 | 长安裕隆混合C | 4.4800 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
869 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 0.5400 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
870 | 005769 | 南方共享经济混合 | 0.5200 | 2300.0000 | 2263200.0000 |
871 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 3.8100 | 91273.0000 | 89812600.0000 |
872 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 3.2800 | 20606.0000 | 20276300.0000 |
873 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 3.2800 | 20606.0000 | 20276300.0000 |
874 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 10.3300 | 87447.0000 | 86047800.0000 |
875 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.4100 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
876 | 005823 | 泰康颐享混合A | 0.6900 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
877 | 005824 | 泰康颐享混合C | 0.6900 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
878 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 5.5800 | 2900.0000 | 2853600.0000 |
879 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 9.0700 | 7200.0000 | 7084800.0000 |
880 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9.8700 | 245000.0000 | 241080000.0000 |
881 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 4.1400 | 700.0000 | 688800.0000 |
882 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 2.9300 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
883 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 3.4400 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
884 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 4.5400 | 1039.0000 | 1022380.0000 |
885 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2.6800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
886 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.4000 | 1200.0000 | 1180800.0000 |
887 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3.7100 | 88291.0000 | 86878300.0000 |
888 | 005868 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A | 0.1000 | 200.0000 | 196800.0000 |
889 | 005869 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C | 0.1000 | 200.0000 | 196800.0000 |
890 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 3.7600 | 1000.0000 | 984000.0000 |
891 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 9.5700 | 22000.0000 | 21648000.0000 |
892 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 5.6600 | 6800.0000 | 6691200.0000 |
893 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 9.6500 | 8083.0000 | 7953670.0000 |
894 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 5.5000 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
895 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 5.5000 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
896 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 7.0200 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
897 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 3.7800 | 132717.0000 | 130594000.0000 |
898 | 005960 | 博时量化价值股票A | 4.8500 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
899 | 005961 | 博时量化价值股票C | 4.8500 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
900 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 9.6700 | 5222.0000 | 5138450.0000 |
901 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 3.6600 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
902 | 006009 | 国融融银混合A | 9.1400 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
903 | 006010 | 国融融银混合C | 9.1400 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
904 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 3.0900 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
905 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 3.0900 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
906 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2.6900 | 11700.0000 | 11512800.0000 |
907 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 5.9300 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
908 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 3.0300 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
909 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 5.5600 | 14704.0000 | 14468700.0000 |
910 | 006100 | 平安大华优势产业混合A | 4.7100 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
911 | 006101 | 平安大华优势产业混合C | 4.7100 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
912 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.5900 | 200.0000 | 196800.0000 |
913 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 7.4300 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
914 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2.6600 | 98096.0000 | 96526500.0000 |
915 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 8.5300 | 15400.0000 | 15153600.0000 |
916 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0300 | 600.0000 | 590400.0000 |
917 | 006160 | 博道启航混合A | 2.6200 | 11205.0000 | 11025700.0000 |
918 | 006161 | 博道启航混合C | 2.6200 | 11205.0000 | 11025700.0000 |
919 | 006179 | 富国品质生活混合 | 2.1400 | 21700.0000 | 21352800.0000 |
920 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 6.0200 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
921 | 006231 | 国融融君混合A | 9.7000 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
922 | 006232 | 国融融君混合C | 9.7000 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
923 | 006243 | 中银双息回报混合 | 9.3800 | 41949.0000 | 41277800.0000 |
924 | 006250 | 上投摩根动力精选 | 2.8900 | 1700.0000 | 1672800.0000 |
925 | 006259 | 添富红利增长混合A | 2.1900 | 153694.0000 | 151235000.0000 |
926 | 006260 | 添富红利增长混合C | 2.1900 | 153694.0000 | 151235000.0000 |
927 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 0.1700 | 100.0000 | 98400.0000 |
928 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 0.8500 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
929 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 0.8500 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
930 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 0.1700 | 100.0000 | 98400.0000 |
931 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 4.8500 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
932 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.8700 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
933 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.8700 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
934 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 1.8700 | 300.0000 | 295200.0000 |
935 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 1.8700 | 300.0000 | 295200.0000 |
936 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 8.0800 | 321836.0000 | 316687000.0000 |
937 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 4.5000 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
938 | 006364 | 招商丰韵混合A | 3.9000 | 16000.0000 | 15744000.0000 |
939 | 006365 | 招商丰韵混合C | 3.9000 | 16000.0000 | 15744000.0000 |
940 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 9.3200 | 1366.0000 | 1344140.0000 |
941 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 5.6500 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
942 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 5.6500 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
943 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 8.2000 | 112141.0000 | 110347000.0000 |
944 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 2.0500 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
945 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 2.0500 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
946 | 006408 | 添富消费升级混合 | 9.3700 | 7101.0000 | 6987380.0000 |
947 | 006419 | 人保优势产业混合A | 3.3000 | 1825.0000 | 1795800.0000 |
948 | 006420 | 人保优势产业混合C | 3.3000 | 1825.0000 | 1795800.0000 |
949 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 7.8000 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
950 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 7.8000 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
951 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4.8900 | 12300.0000 | 12103200.0000 |
952 | 006457 | 平安大华估值优势混合A | 5.0700 | 11500.0000 | 11316000.0000 |
953 | 006458 | 平安大华估值优势混合C | 5.0700 | 11500.0000 | 11316000.0000 |
954 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 6.1100 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
955 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 5.6500 | 4700.0000 | 4624800.0000 |
956 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 4.9100 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
957 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 4.1100 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
958 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 4.1100 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
959 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 5.7200 | 1000.0000 | 984000.0000 |
960 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 5.7200 | 1000.0000 | 984000.0000 |
961 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 3.4000 | 600.0000 | 590400.0000 |
962 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1.9500 | 11243.0000 | 11063100.0000 |
963 | 006533 | 易方达科融混合 | 0.8800 | 14944.0000 | 14704900.0000 |
964 | 006539 | 南方优选价值混合C | 6.0900 | 78040.0000 | 76791400.0000 |
965 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 3.4800 | 166874.0000 | 164204000.0000 |
966 | 006585 | 南方宝元债券C | 1.4700 | 25000.0000 | 24600000.0000 |
967 | 006586 | 南方安裕混合C | 1.0800 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
968 | 006587 | 南方优享分红混合C | 1.7200 | 52551.0000 | 51710200.0000 |
969 | 006590 | 南方新优享混合C | 6.5400 | 201263.0000 | 198043000.0000 |
970 | 006600 | 人保沪深300指数 | 3.6700 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
971 | 006601 | 国融融泰混合A | 6.8300 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
972 | 006602 | 国融融泰混合C | 6.8300 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
973 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 8.1800 | 19600.0000 | 19286400.0000 |
974 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 8.6700 | 120005.0000 | 118085000.0000 |
975 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 8.6700 | 120005.0000 | 118085000.0000 |
976 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 7.0800 | 800.0000 | 787200.0000 |
977 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 4.8400 | 13200.0000 | 12988800.0000 |
978 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.9200 | 15500.0000 | 15252000.0000 |
979 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.9200 | 15500.0000 | 15252000.0000 |
980 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 6.2500 | 927.0000 | 912168.0000 |
981 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.9600 | 1285.0000 | 1264440.0000 |
982 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.9600 | 1285.0000 | 1264440.0000 |
983 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 3.1100 | 24382.0000 | 23991900.0000 |
984 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 4.5700 | 600.0000 | 590400.0000 |
985 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 4.5700 | 600.0000 | 590400.0000 |
986 | 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 0.0400 | 100.0000 | 98400.0000 |
987 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 1.0300 | 600.0000 | 590400.0000 |
988 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 1.0300 | 600.0000 | 590400.0000 |
989 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 19.7600 | 5396.0000 | 5309660.0000 |
990 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 19.7600 | 5396.0000 | 5309660.0000 |
991 | 006720 | 平安核心优势混合A | 6.1300 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
992 | 006721 | 平安核心优势混合C | 6.1300 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
993 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 4.0300 | 4410.0000 | 4339440.0000 |
994 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.0600 | 100.0000 | 98400.0000 |
995 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.0600 | 100.0000 | 98400.0000 |
996 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 4.3400 | 400.0000 | 393600.0000 |
997 | 006796 | 富国消费升级混合 | 5.3300 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
998 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 5.3100 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
999 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 5.0800 | 6800.0000 | 6691200.0000 |
1000 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 4.5000 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1001 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 7.1300 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
1002 | 006887 | 诺德新生活混合A | 7.2600 | 9400.0000 | 9249600.0000 |
1003 | 006888 | 诺德新生活混合C | 7.2600 | 9400.0000 | 9249600.0000 |
1004 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 3.2500 | 27850.0000 | 27404400.0000 |
1005 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7.5200 | 66630.0000 | 65563900.0000 |
1006 | 006921 | 南方智诚混合 | 4.8800 | 141889.0000 | 139619000.0000 |
1007 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 3.2300 | 11960.0000 | 11768600.0000 |
1008 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 3.2300 | 11960.0000 | 11768600.0000 |
1009 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 3.7900 | 15447.0000 | 15199800.0000 |
1010 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 2.1900 | 16800.0000 | 16531200.0000 |
1011 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 2.1900 | 16800.0000 | 16531200.0000 |
1012 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 2.4500 | 16100.0000 | 15842400.0000 |
1013 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 2.4500 | 16100.0000 | 15842400.0000 |
1014 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 3.5700 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
1015 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 6.3200 | 12000.0000 | 11808000.0000 |
1016 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 4.7500 | 17700.0000 | 17416800.0000 |
1017 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 4.7500 | 17700.0000 | 17416800.0000 |
1018 | 007047 | 长城核心优势混合 | 5.2300 | 99500.0000 | 97908000.0000 |
1019 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2.7200 | 55493.0000 | 54605100.0000 |
1020 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 2.7400 | 164115.0000 | 161489000.0000 |
1021 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 2.7400 | 164115.0000 | 161489000.0000 |
1022 | 007126 | 博道远航混合A | 2.6300 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
1023 | 007127 | 博道远航混合C | 2.6300 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
1024 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0500 | 3804.0000 | 3743140.0000 |
1025 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 5.0900 | 13100.0000 | 12890400.0000 |
1026 | 007405 | 华宝中证100指数C | 5.5400 | 33332.0000 | 32798700.0000 |
1027 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 7.5700 | 2030.0000 | 1997520.0000 |
1028 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 7.1700 | 7600.0000 | 7478400.0000 |
1029 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 3.9600 | 75982.0000 | 74766300.0000 |
1030 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 9.9200 | 131100.0000 | 129002000.0000 |
1031 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 5.3600 | 26400.0000 | 25977600.0000 |
1032 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 4.5600 | 60000.0000 | 59040000.0000 |
1033 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3.7100 | 88291.0000 | 86878300.0000 |
1034 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 5.2200 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
1035 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.1900 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
1036 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 5.5900 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
1037 | 040001 | 华安创新股票 | 4.1900 | 82221.0000 | 80905500.0000 |
1038 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3.1300 | 90300.0000 | 88855200.0000 |
1039 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 4.5700 | 75504.0000 | 74295900.0000 |
1040 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.6100 | 315800.0000 | 310747000.0000 |
1041 | 040008 | 华安策略优选股票 | 5.1600 | 491904.0000 | 484034000.0000 |
1042 | 040025 | 华安科技动力股票 | 2.4400 | 50000.0000 | 49200000.0000 |
1043 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 4.1400 | 52532.0000 | 51691500.0000 |
1044 | 050002 | 博时沪深300指数 | 3.7900 | 269957.0000 | 265638000.0000 |
1045 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 3.0600 | 15004.0000 | 14763900.0000 |
1046 | 050010 | 博时特许价值股票 | 5.0300 | 21600.0000 | 21254400.0000 |
1047 | 050012 | 博时策略配置混合 | 2.9500 | 10900.0000 | 10725600.0000 |
1048 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.0000 | 90631.0000 | 89180900.0000 |
1049 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.5500 | 110831.0000 | 109058000.0000 |
1050 | 070011 | 嘉实策略混合 | 3.7500 | 124202.0000 | 122215000.0000 |
1051 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 2.3900 | 69945.0000 | 68825900.0000 |
1052 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 3.0000 | 6400.0000 | 6297600.0000 |
1053 | 070018 | 嘉实回报混合 | 4.6900 | 20683.0000 | 20352100.0000 |
1054 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 5.6300 | 135254.0000 | 133090000.0000 |
1055 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 7.5400 | 148989.0000 | 146605000.0000 |
1056 | 090004 | 大成精选增值混合 | 3.0100 | 39065.0000 | 38440000.0000 |
1057 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 3.0600 | 59300.0000 | 58351200.0000 |
1058 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 8.4800 | 11828.0000 | 11638800.0000 |
1059 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 2.6700 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
1060 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 4.8000 | 21800.0000 | 21451200.0000 |
1061 | 100020 | 富国天益价值股票 | 5.4700 | 200000.0000 | 196800000.0000 |
1062 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 4.4900 | 118222.0000 | 116330000.0000 |
1063 | 100029 | 富国天成红利混合 | 6.9200 | 65520.0000 | 64471700.0000 |
1064 | 100038 | 富国沪深300增强 | 4.0700 | 371273.0000 | 365333000.0000 |
1065 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 3.1200 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
1066 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9.8800 | 1660975.0000 | 1634400000.0000 |
1067 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 9.8300 | 270472.0000 | 266144000.0000 |
1068 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 9.6700 | 1522514.0000 | 1498150000.0000 |
1069 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 8.4600 | 75000.0000 | 73800000.0000 |
1070 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0500 | 3804.0000 | 3743140.0000 |
1071 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.6400 | 1886630.0000 | 1856440000.0000 |
1072 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.4500 | 29530.0000 | 29057500.0000 |
1073 | 150008 | 瑞和小康 | 3.4000 | 8981.0000 | 8837300.0000 |
1074 | 150009 | 瑞和远见 | 3.4000 | 8981.0000 | 8837300.0000 |
1075 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 5.3300 | 7988.0000 | 7860190.0000 |
1076 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 5.3300 | 7988.0000 | 7860190.0000 |
1077 | 150036 | 建信稳健 | 4.8800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
1078 | 150037 | 建信进取 | 4.8800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
1079 | 150047 | 银华瑞吉 | 5.5700 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
1080 | 150048 | 银华瑞祥 | 5.5700 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
1081 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 7.2200 | 52127.0000 | 51293000.0000 |
1082 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 7.2200 | 52127.0000 | 51293000.0000 |
1083 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 4.9000 | 19815.0000 | 19498000.0000 |
1084 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 4.9000 | 19815.0000 | 19498000.0000 |
1085 | 150103 | 银河银泰混合 | 5.8400 | 66000.0000 | 64944000.0000 |
1086 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 3.7300 | 11033.0000 | 10856500.0000 |
1087 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 3.7300 | 11033.0000 | 10856500.0000 |
1088 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 6.9400 | 83501.0000 | 82165000.0000 |
1089 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 6.9400 | 83501.0000 | 82165000.0000 |
1090 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 5.5700 | 3277.0000 | 3224570.0000 |
1091 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 5.5700 | 3277.0000 | 3224570.0000 |
1092 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 6.5400 | 8028.0000 | 7899550.0000 |
1093 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 6.5400 | 8028.0000 | 7899550.0000 |
1094 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 14.9500 | 296193.0000 | 291454000.0000 |
1095 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 14.9500 | 296193.0000 | 291454000.0000 |
1096 | 150229 | 鹏华酒分级A | 9.3800 | 56318.0000 | 55416900.0000 |
1097 | 150230 | 鹏华酒分级B | 9.3800 | 56318.0000 | 55416900.0000 |
1098 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 13.9500 | 904394.0000 | 889924000.0000 |
1099 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 13.9500 | 904394.0000 | 889924000.0000 |
1100 | 150968 | 银河研究精选混合 | 7.6900 | 64000.0000 | 62976000.0000 |
1101 | 151001 | 银河稳健混合 | 5.6700 | 70000.0000 | 68880000.0000 |
1102 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.9800 | 1061027.0000 | 1044050000.0000 |
1103 | 159923 | 大成中证100ETF | 5.7000 | 2105.0000 | 2071320.0000 |
1104 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.9700 | 63705.0000 | 62685700.0000 |
1105 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 15.6600 | 513387.0000 | 505173000.0000 |
1106 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 7.2100 | 47900.0000 | 47133600.0000 |
1107 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 5.1300 | 36009.0000 | 35432900.0000 |
1108 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 7.2200 | 52127.0000 | 51293000.0000 |
1109 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 5.5900 | 37000.0000 | 36408000.0000 |
1110 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 5.3300 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
1111 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 14.9500 | 296193.0000 | 291454000.0000 |
1112 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 5.3300 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
1113 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 0.4200 | 166.0000 | 163344.0000 |
1114 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 2.7100 | 500.0000 | 492000.0000 |
1115 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 3.7300 | 11033.0000 | 10856500.0000 |
1116 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.7300 | 30182.0000 | 29699100.0000 |
1117 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 3.3100 | 5255.0000 | 5170920.0000 |
1118 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9.5600 | 104880.0000 | 103202000.0000 |
1119 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 3.7900 | 15447.0000 | 15199800.0000 |
1120 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 5.6200 | 18000.0000 | 17712000.0000 |
1121 | 160632 | 鹏华酒分级 | 9.3800 | 56318.0000 | 55416900.0000 |
1122 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0100 | 2634.0000 | 2591860.0000 |
1123 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0100 | 2634.0000 | 2591860.0000 |
1124 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 5.9100 | 89600.0000 | 88166400.0000 |
1125 | 160806 | 长盛同庆 | 3.7100 | 11103.0000 | 10925400.0000 |
1126 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 3.8500 | 2284.0000 | 2247460.0000 |
1127 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 7.7200 | 181820.0000 | 178911000.0000 |
1128 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 1.9200 | 17600.0000 | 17318400.0000 |
1129 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 8.7600 | 30400.0000 | 29913600.0000 |
1130 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 3.4000 | 8981.0000 | 8837300.0000 |
1131 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 8.8800 | 3467.0000 | 3411530.0000 |
1132 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 4.8800 | 37747.0000 | 37143000.0000 |
1133 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 4.5400 | 48559.0000 | 47782100.0000 |
1134 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 13.9500 | 904394.0000 | 889924000.0000 |
1135 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 6.5400 | 8028.0000 | 7899550.0000 |
1136 | 161818 | 银华消费分级股票 | 5.5700 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
1137 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 9.4500 | 13195.0000 | 12983900.0000 |
1138 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 5.3200 | 22867.0000 | 22501100.0000 |
1139 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.9800 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
1140 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 9.6700 | 78600.0000 | 77342400.0000 |
1141 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 3.0800 | 11800.0000 | 11611200.0000 |
1142 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 8.5100 | 89276.0000 | 87847600.0000 |
1143 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.2700 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
1144 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 3.7000 | 8616.0000 | 8478140.0000 |
1145 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 3.3900 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
1146 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.2700 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
1147 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 5.1500 | 7848.0000 | 7722430.0000 |
1148 | 162414 | 华宝新机遇混合A | 1.6600 | 5600.0000 | 5510400.0000 |
1149 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 5.3300 | 7988.0000 | 7860190.0000 |
1150 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 8.6200 | 737439.0000 | 725640000.0000 |
1151 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 3.2500 | 112800.0000 | 110995000.0000 |
1152 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 2.9200 | 59577.0000 | 58623800.0000 |
1153 | 163417 | 兴全合宜混合A | 2.0500 | 718220.0000 | 706728000.0000 |
1154 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 3.2700 | 15200.0000 | 14956800.0000 |
1155 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 3.6800 | 48365.0000 | 47591200.0000 |
1156 | 163805 | 中银策略股票 | 5.9000 | 35305.0000 | 34740100.0000 |
1157 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 5.3500 | 22801.0000 | 22436200.0000 |
1158 | 163810 | 中银价值混合 | 5.1500 | 8791.0000 | 8650340.0000 |
1159 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.7600 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
1160 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.7600 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
1161 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 4.0200 | 16900.0000 | 16629600.0000 |
1162 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6.7900 | 10800.0000 | 10627200.0000 |
1163 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 5.5700 | 3277.0000 | 3224570.0000 |
1164 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 3.7500 | 22042.0000 | 21689300.0000 |
1165 | 165310 | 建信双利分级 | 4.8800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
1166 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 6.9400 | 83501.0000 | 82165000.0000 |
1167 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 8.4900 | 18000.0000 | 17712000.0000 |
1168 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 3.9800 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
1169 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.9200 | 13600.0000 | 13382400.0000 |
1170 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 4.9000 | 19815.0000 | 19498000.0000 |
1171 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 3.1900 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
1172 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1.5700 | 100.0000 | 98400.0000 |
1173 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1.5700 | 100.0000 | 98400.0000 |
1174 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 3.9800 | 298.0000 | 293232.0000 |
1175 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 3.9800 | 298.0000 | 293232.0000 |
1176 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 3.8100 | 91273.0000 | 89812600.0000 |
1177 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 5.6100 | 265900.0000 | 261646000.0000 |
1178 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 7.3100 | 337358.0000 | 331960000.0000 |
1179 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 5.2400 | 3453.0000 | 3397750.0000 |
1180 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 8.1700 | 50149.0000 | 49346600.0000 |
1181 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 5.1800 | 69600.0000 | 68486400.0000 |
1182 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 3.9000 | 8377.0000 | 8242970.0000 |
1183 | 167001 | 平安大华鼎泰混合(LOF) | 3.7700 | 9400.0000 | 9249600.0000 |
1184 | 167002 | 平安大华鼎越混合(LOF) | 3.4000 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
1185 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 9.5300 | 1641.0000 | 1614740.0000 |
1186 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 7.3200 | 10400.0000 | 10233600.0000 |
1187 | 168401 | 红土精选混合 | 4.4000 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
1188 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 3.8200 | 83672.0000 | 82333200.0000 |
1189 | 180010 | 银华优质增长股票 | 7.2300 | 228820.0000 | 225159000.0000 |
1190 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 9.1900 | 651348.0000 | 640926000.0000 |
1191 | 180013 | 银华领先策略股票 | 7.7400 | 69900.0000 | 68781600.0000 |
1192 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 9.3700 | 28784.0000 | 28323500.0000 |
1193 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.3400 | 600.0000 | 590400.0000 |
1194 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.3400 | 600.0000 | 590400.0000 |
1195 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 4.1700 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
1196 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7.5200 | 66630.0000 | 65563900.0000 |
1197 | 200006 | 长城消费增值股票 | 4.2100 | 70048.0000 | 68927200.0000 |
1198 | 200007 | 长城安心回报混合 | 6.0600 | 100800.0000 | 99187200.0000 |
1199 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 9.0000 | 320058.0000 | 314937000.0000 |
1200 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 6.0200 | 9145.0000 | 8998680.0000 |
1201 | 200015 | 长城优化升级股票 | 4.0200 | 3197.0000 | 3145850.0000 |
1202 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 3.9200 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
1203 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 8.2500 | 141901.0000 | 139631000.0000 |
1204 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 8.3700 | 131260.0000 | 129160000.0000 |
1205 | 202003 | 南方绩优成长股票A | 3.4800 | 166874.0000 | 164204000.0000 |
1206 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 5.3800 | 111540.0000 | 109755000.0000 |
1207 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 4.1300 | 33200.0000 | 32668800.0000 |
1208 | 202011 | 南方优选价值股票 | 6.0900 | 78040.0000 | 76791400.0000 |
1209 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.1500 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1210 | 202023 | 南方优选成长混合A | 7.5200 | 57816.0000 | 56890900.0000 |
1211 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.4700 | 25000.0000 | 24600000.0000 |
1212 | 202211 | 南方中证100指数A | 5.1400 | 9816.0000 | 9658940.0000 |
1213 | 202212 | 南方平衡混合 | 3.4700 | 8500.0000 | 8364000.0000 |
1214 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 3.4300 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
1215 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 9.9000 | 95616.0000 | 94086100.0000 |
1216 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4.4900 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
1217 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1.0200 | 600.0000 | 590400.0000 |
1218 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 0.8900 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
1219 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 9.8800 | 109000.0000 | 107256000.0000 |
1220 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 5.6300 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
1221 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 9.6900 | 197100.0000 | 193946000.0000 |
1222 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 5.3400 | 12800.0000 | 12595200.0000 |
1223 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 5.6300 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
1224 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.7800 | 17715.0000 | 17431600.0000 |
1225 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 3.7500 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
1226 | 217005 | 招商先锋混合 | 3.3600 | 56300.0000 | 55399200.0000 |
1227 | 217012 | 招商行业领先股票 | 7.0400 | 26500.0000 | 26076000.0000 |
1228 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 3.5100 | 5192.0000 | 5108930.0000 |
1229 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.3000 | 400.0000 | 393600.0000 |
1230 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 0.7300 | 400.0000 | 393600.0000 |
1231 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 6.4900 | 9600.0000 | 9446400.0000 |
1232 | 217021 | 招商优势企业混合 | 3.9200 | 2573.0000 | 2531830.0000 |
1233 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 6.9900 | 31955.0000 | 31443700.0000 |
1234 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 2.3800 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
1235 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 6.5100 | 10600.0000 | 10430400.0000 |
1236 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 5.1900 | 26200.0000 | 25780800.0000 |
1237 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 6.1700 | 7100.0000 | 6986400.0000 |
1238 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 3.9900 | 23900.0000 | 23517600.0000 |
1239 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2.2500 | 7200.0000 | 7084800.0000 |
1240 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 6.8700 | 6503.0000 | 6398950.0000 |
1241 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.6500 | 700.0000 | 688800.0000 |
1242 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.6500 | 700.0000 | 688800.0000 |
1243 | 240014 | 华宝中证100指数A | 5.5400 | 33332.0000 | 32798700.0000 |
1244 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 3.5100 | 13800.0000 | 13579200.0000 |
1245 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2.7600 | 1500.0000 | 1476000.0000 |
1246 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 0.5100 | 300.0000 | 295200.0000 |
1247 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 0.5100 | 300.0000 | 295200.0000 |
1248 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.6000 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
1249 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 8.0800 | 115531.0000 | 113683000.0000 |
1250 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 8.4600 | 132700.0000 | 130577000.0000 |
1251 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 8.3800 | 1118715.0000 | 1100820000.0000 |
1252 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 8.5000 | 275812.0000 | 271399000.0000 |
1253 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 8.9300 | 350000.0000 | 344400000.0000 |
1254 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.5200 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
1255 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 6.6300 | 200000.0000 | 196800000.0000 |
1256 | 270005 | 广发聚丰股票 | 3.0800 | 166100.0000 | 163442000.0000 |
1257 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 9.6900 | 283328.0000 | 278795000.0000 |
1258 | 270022 | 广发内需增长混合 | 5.0900 | 24758.0000 | 24361900.0000 |
1259 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 4.7000 | 31300.0000 | 30799200.0000 |
1260 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 3.5800 | 26197.0000 | 25777800.0000 |
1261 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 3.6400 | 34829.0000 | 34271700.0000 |
1262 | 290008 | 泰信发展主题股票 | 3.2700 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
1263 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 3.5200 | 1907.0000 | 1876490.0000 |
1264 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 6.5400 | 44900.0000 | 44181600.0000 |
1265 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 4.2200 | 21044.0000 | 20707300.0000 |
1266 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 8.5000 | 67007.0000 | 65934900.0000 |
1267 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 7.1900 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
1268 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 8.5000 | 11200.0000 | 11020800.0000 |
1269 | 320010 | 诺安中证100指数 | 5.3100 | 9410.0000 | 9259440.0000 |
1270 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 3.4400 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
1271 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 9.2500 | 361243.0000 | 355463000.0000 |
1272 | 350001 | 天治财富增长混合 | 3.2800 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
1273 | 350002 | 天治品质优选混合 | 8.2600 | 8200.0000 | 8068800.0000 |
1274 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 3.1900 | 600.0000 | 590400.0000 |
1275 | 350008 | 天治成长精选股票 | 5.7000 | 1000.0000 | 984000.0000 |
1276 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 7.8500 | 4700.0000 | 4624800.0000 |
1277 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 4.9100 | 2248.0000 | 2212030.0000 |
1278 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 2.9800 | 12300.0000 | 12103200.0000 |
1279 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 2.4100 | 34255.0000 | 33706900.0000 |
1280 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 4.8600 | 10783.0000 | 10610500.0000 |
1281 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5.7200 | 16296.0000 | 16035300.0000 |
1282 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 3.6800 | 55076.0000 | 54194800.0000 |
1283 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 3.8800 | 104806.0000 | 103129000.0000 |
1284 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 3.3300 | 103473.0000 | 101817000.0000 |
1285 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 3.0700 | 14700.0000 | 14464800.0000 |
1286 | 398061 | 中海消费主题精选股票 | 9.0500 | 45900.0000 | 45165600.0000 |
1287 | 400001 | 东方龙混合 | 7.4300 | 30000.0000 | 29520000.0000 |
1288 | 400003 | 东方精选混合 | 8.1400 | 130058.0000 | 127977000.0000 |
1289 | 400007 | 东方策略成长股票 | 5.3900 | 20000.0000 | 19680000.0000 |
1290 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2.1800 | 6066.0000 | 5968940.0000 |
1291 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 4.7500 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
1292 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.0900 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1293 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.0900 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1294 | 400032 | 东方主题精选混合 | 3.8700 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
1295 | 410008 | 华富中证100指数 | 5.2800 | 9292.0000 | 9143330.0000 |
1296 | 420001 | 天弘精选混合 | 6.3400 | 78723.0000 | 77463400.0000 |
1297 | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 1.5700 | 11100.0000 | 10922400.0000 |
1298 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 3.9400 | 200076.0000 | 196875000.0000 |
1299 | 450008 | 国富沪深300指数 | 3.5700 | 6231.0000 | 6131300.0000 |
1300 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 3.1100 | 40186.0000 | 39543000.0000 |
1301 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0300 | 600.0000 | 590400.0000 |
1302 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 4.1500 | 59362.0000 | 58412200.0000 |
1303 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.4300 | 2300.0000 | 2263200.0000 |
1304 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.4300 | 2300.0000 | 2263200.0000 |
1305 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.5800 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
1306 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 2.5000 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
1307 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 5.8500 | 170006.0000 | 167286000.0000 |
1308 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 0.7700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
1309 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 0.7700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
1310 | 481001 | 工银核心价值股票 | 3.9000 | 169200.0000 | 166493000.0000 |
1311 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3.7500 | 146398.0000 | 144056000.0000 |
1312 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 8.7500 | 49877.0000 | 49079000.0000 |
1313 | 481017 | 工银量化策略股票 | 4.7400 | 8625.0000 | 8487000.0000 |
1314 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 3.3800 | 45934.0000 | 45199100.0000 |
1315 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.9100 | 3775.0000 | 3714600.0000 |
1316 | 501028 | 财通福瑞混合发起 | 3.2500 | 22588.0000 | 22226600.0000 |
1317 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 8.3400 | 70893.0000 | 69758700.0000 |
1318 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 3.7900 | 6700.0000 | 6592800.0000 |
1319 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 3.7900 | 6700.0000 | 6592800.0000 |
1320 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 8.2000 | 112141.0000 | 110347000.0000 |
1321 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 9.0500 | 93426.0000 | 91931200.0000 |
1322 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 3.3500 | 239915.0000 | 236076000.0000 |
1323 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) | 2.3700 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1324 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 5.0100 | 8701.0000 | 8561780.0000 |
1325 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 5.0100 | 8701.0000 | 8561780.0000 |
1326 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 4.7400 | 45000.0000 | 44280000.0000 |
1327 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 7.3200 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1328 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 7.3200 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1329 | 502020 | 国金上证50分级 | 7.9500 | 9178.0000 | 9031150.0000 |
1330 | 502021 | 国金上证50分级A | 7.9500 | 9178.0000 | 9031150.0000 |
1331 | 502022 | 国金上证50分级B | 7.9500 | 9178.0000 | 9031150.0000 |
1332 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 7.9900 | 9300.0000 | 9151200.0000 |
1333 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 7.9900 | 9300.0000 | 9151200.0000 |
1334 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 7.9900 | 9300.0000 | 9151200.0000 |
1335 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 8.2600 | 50401.0000 | 49594600.0000 |
1336 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 8.2600 | 50401.0000 | 49594600.0000 |
1337 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 8.2600 | 50401.0000 | 49594600.0000 |
1338 | 510020 | 超大ETF | 5.1800 | 10401.0000 | 10234600.0000 |
1339 | 510050 | 华夏上证50ETF | 8.6900 | 4348611.0000 | 4279030000.0000 |
1340 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 3.3900 | 9615.0000 | 9461160.0000 |
1341 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 13.9900 | 3375.0000 | 3321000.0000 |
1342 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 10.3500 | 16813.0000 | 16544000.0000 |
1343 | 510180 | 华安上证180ETF | 5.7800 | 1164217.0000 | 1145590000.0000 |
1344 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1.4600 | 1355.0000 | 1333320.0000 |
1345 | 510210 | 富国上证综指ETF | 4.5400 | 7793.0000 | 7668310.0000 |
1346 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 8.4600 | 1546.0000 | 1521260.0000 |
1347 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.9500 | 1464918.0000 | 1441480000.0000 |
1348 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 3.9800 | 362312.0000 | 356515000.0000 |
1349 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.9400 | 1073377.0000 | 1056200000.0000 |
1350 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4.2600 | 149548.0000 | 147155000.0000 |
1351 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3.7900 | 178618.0000 | 175760000.0000 |
1352 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 3.9700 | 216702.0000 | 213235000.0000 |
1353 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 8.6900 | 17830.0000 | 17544700.0000 |
1354 | 510630 | 华夏消费ETF | 15.6000 | 34841.0000 | 34283500.0000 |
1355 | 510680 | 万家上证380ETF | 9.1400 | 500.0000 | 492000.0000 |
1356 | 510710 | 博时上证50ETF | 8.5700 | 57430.0000 | 56511100.0000 |
1357 | 510800 | 建信上证50ETF | 8.6000 | 13900.0000 | 13677600.0000 |
1358 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 8.7000 | 847825.0000 | 834260000.0000 |
1359 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 5.9100 | 47300.0000 | 46543200.0000 |
1360 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 7.4300 | 1200.0000 | 1180800.0000 |
1361 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 5.9200 | 47242.0000 | 46486100.0000 |
1362 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 5.8900 | 39079.0000 | 38453700.0000 |
1363 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 2.5000 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
1364 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 5.9500 | 34120.0000 | 33574100.0000 |
1365 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 5.0000 | 94697.0000 | 93181800.0000 |
1366 | 512390 | 平安大华MSCI中国A股低波动ETF | 1.7700 | 3800.0000 | 3739200.0000 |
1367 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 6.1300 | 24648.0000 | 24253600.0000 |
1368 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 7.7000 | 6996.0000 | 6884060.0000 |
1369 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 15.5800 | 2234.0000 | 2198260.0000 |
1370 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 8.7200 | 12000.0000 | 11808000.0000 |
1371 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 4.8200 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
1372 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 5.0100 | 800.0000 | 787200.0000 |
1373 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 5.7400 | 31175.0000 | 30676200.0000 |
1374 | 519002 | 华安安信消费股票 | 3.6400 | 13300.0000 | 13087200.0000 |
1375 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5.2900 | 149927.0000 | 147528000.0000 |
1376 | 519011 | 海富通精选混合 | 9.1200 | 171302.0000 | 168561000.0000 |
1377 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 8.9800 | 40600.0000 | 39950400.0000 |
1378 | 519017 | 大成积极成长股票 | 8.4300 | 74995.0000 | 73795100.0000 |
1379 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 6.2900 | 262360.0000 | 258162000.0000 |
1380 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 4.9800 | 48800.0000 | 48019200.0000 |
1381 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 7.9000 | 10292.0000 | 10127300.0000 |
1382 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.8700 | 600.0000 | 590400.0000 |
1383 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 4.3500 | 8700.0000 | 8560800.0000 |
1384 | 519035 | 富国天博创新股票 | 5.7000 | 96010.0000 | 94473800.0000 |
1385 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.5300 | 6014.0000 | 5917780.0000 |
1386 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 9.1900 | 26998.0000 | 26566000.0000 |
1387 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 4.5500 | 75899.0000 | 74684600.0000 |
1388 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 3.9200 | 169950.0000 | 167231000.0000 |
1389 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 4.8200 | 400009.0000 | 393609000.0000 |
1390 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 6.0200 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
1391 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 9.3500 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1392 | 519100 | 长盛中证100指数 | 5.4200 | 21830.0000 | 21480700.0000 |
1393 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 3.0800 | 60324.0000 | 59358800.0000 |
1394 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 3.8800 | 10600.0000 | 10430400.0000 |
1395 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 4.0500 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
1396 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 3.1000 | 6149.0000 | 6050620.0000 |
1397 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4.0000 | 13265.0000 | 13052800.0000 |
1398 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 4.0200 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
1399 | 519130 | 海富通新内需混合 | 0.7600 | 6118.0000 | 6020110.0000 |
1400 | 519134 | 海富通富祥混合 | 0.4200 | 200.0000 | 196800.0000 |
1401 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 2.9500 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
1402 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 6.5500 | 72600.0000 | 71438400.0000 |
1403 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 6.5500 | 72600.0000 | 71438400.0000 |
1404 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 8.2300 | 45800.0000 | 45067200.0000 |
1405 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 3.2800 | 60200.0000 | 59236800.0000 |
1406 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 2.5600 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
1407 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 4.0200 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
1408 | 519180 | 万家180指数 | 5.4900 | 80988.0000 | 79692200.0000 |
1409 | 519221 | 海富通欣益混合C | 0.5700 | 1950.0000 | 1918800.0000 |
1410 | 519222 | 海富通欣益混合A | 0.5700 | 1950.0000 | 1918800.0000 |
1411 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 4.7700 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
1412 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 4.7700 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
1413 | 519228 | 海富通欣享混合C | 1.5900 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
1414 | 519229 | 海富通欣享混合A | 1.5900 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
1415 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 2.7200 | 55493.0000 | 54605100.0000 |
1416 | 519613 | 银河君尚混合A | 2.3200 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
1417 | 519614 | 银河君尚混合C | 2.3200 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
1418 | 519615 | 银河君尚混合I | 2.3200 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
1419 | 519616 | 银河君信混合A | 1.3600 | 11500.0000 | 11316000.0000 |
1420 | 519617 | 银河君信混合C | 1.3600 | 11500.0000 | 11316000.0000 |
1421 | 519618 | 银河君信混合I | 1.3600 | 11500.0000 | 11316000.0000 |
1422 | 519619 | 银河君荣混合A | 6.3700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
1423 | 519620 | 银河君荣混合C | 6.3700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
1424 | 519621 | 银河君荣混合I | 6.3700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
1425 | 519623 | 银河君耀混合A | 0.9700 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
1426 | 519624 | 银河君耀混合C | 0.9700 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
1427 | 519625 | 银河君盛混合A | 5.2200 | 11648.0000 | 11461600.0000 |
1428 | 519626 | 银河君盛混合C | 5.2200 | 11648.0000 | 11461600.0000 |
1429 | 519627 | 银河君润混合A | 0.7800 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1430 | 519628 | 银河君润混合C | 0.7800 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1431 | 519629 | 银河睿利混合A | 3.3200 | 8600.0000 | 8462400.0000 |
1432 | 519630 | 银河睿利混合C | 3.3200 | 8600.0000 | 8462400.0000 |
1433 | 519640 | 银河鸿利混合A | 0.8100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1434 | 519641 | 银河鸿利混合C | 0.8100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1435 | 519642 | 银河智造混合 | 6.8600 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
1436 | 519644 | 银河智联混合 | 8.3200 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
1437 | 519646 | 银河鑫利混合I | 2.6000 | 6952.0000 | 6840770.0000 |
1438 | 519647 | 银河鸿利混合I | 0.8100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1439 | 519651 | 银河转型混合 | 8.1400 | 77335.0000 | 76097600.0000 |
1440 | 519652 | 银河鑫利混合A | 2.6000 | 6952.0000 | 6840770.0000 |
1441 | 519653 | 银河鑫利混合C | 2.6000 | 6952.0000 | 6840770.0000 |
1442 | 519655 | 银河服务混合 | 6.3100 | 83117.0000 | 81787100.0000 |
1443 | 519664 | 银河美丽股票A | 9.5300 | 134727.0000 | 132571000.0000 |
1444 | 519665 | 银河美丽股票C | 9.5300 | 134727.0000 | 132571000.0000 |
1445 | 519670 | 银河行业股票 | 8.2100 | 90000.0000 | 88560000.0000 |
1446 | 519673 | 银河康乐股票 | 3.0700 | 15000.0000 | 14760000.0000 |
1447 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 7.9200 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
1448 | 519679 | 银河主题策略股票 | 7.2000 | 44988.0000 | 44268200.0000 |
1449 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 9.0000 | 27841.0000 | 27395500.0000 |
1450 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 8.8800 | 102293.0000 | 100656000.0000 |
1451 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 9.0500 | 102420.0000 | 100781000.0000 |
1452 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2.1000 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
1453 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 0.7100 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
1454 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 2.1000 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
1455 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 0.7100 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
1456 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.6500 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1457 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.6500 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1458 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.6500 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1459 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.6500 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1460 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 3.4400 | 20000.0000 | 19680000.0000 |
1461 | 519915 | 富国消费主题混合 | 6.9600 | 96147.0000 | 94608600.0000 |
1462 | 519959 | 长信多利混合 | 8.7600 | 55631.0000 | 54740900.0000 |
1463 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2.5600 | 8990.0000 | 8846160.0000 |
1464 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 7.4100 | 57800.0000 | 56875200.0000 |
1465 | 530005 | 建信优化配置混合 | 7.8200 | 149968.0000 | 147569000.0000 |
1466 | 530006 | 建信核心精选股票 | 4.1300 | 12700.0000 | 12496800.0000 |
1467 | 530009 | 建信收益增强A | 0.9800 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
1468 | 530011 | 建信内生动力股票 | 8.0200 | 20000.0000 | 19680000.0000 |
1469 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 8.6500 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
1470 | 530019 | 建信社会责任股票 | 3.8100 | 1000.0000 | 984000.0000 |
1471 | 531009 | 建信收益增强C | 0.9800 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
1472 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 5.8100 | 122986.0000 | 121018000.0000 |
1473 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 6.4000 | 17090.0000 | 16816600.0000 |
1474 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 9.9100 | 28827.0000 | 28365800.0000 |
1475 | 550001 | 信诚四季红混合 | 3.9100 | 28423.0000 | 27968200.0000 |
1476 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 3.9100 | 108949.0000 | 107206000.0000 |
1477 | 550015 | 信诚至远混合A | 1.0400 | 300.0000 | 295200.0000 |
1478 | 550016 | 信诚至远混合C | 1.0400 | 300.0000 | 295200.0000 |
1479 | 560002 | 益民红利成长混合 | 9.1200 | 34504.0000 | 33951900.0000 |
1480 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7.7200 | 54960.0000 | 54080600.0000 |
1481 | 560006 | 益民核心增长混合 | 6.2400 | 413.0000 | 406392.0000 |
1482 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 6.3400 | 101900.0000 | 100270000.0000 |
1483 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 2.2100 | 42725.0000 | 42041400.0000 |
1484 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 4.5100 | 16246.0000 | 15986100.0000 |
1485 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 5.3600 | 47500.0000 | 46740000.0000 |
1486 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 3.2300 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
1487 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 4.2400 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
1488 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 4.9600 | 1500.0000 | 1476000.0000 |
1489 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 9.6100 | 1200.0000 | 1180800.0000 |
1490 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.5400 | 16402.0000 | 16139600.0000 |
1491 | 630006 | 华商产业升级股票 | 3.3800 | 5928.0000 | 5833150.0000 |
1492 | 630010 | 华商价值精选股票 | 2.3500 | 20105.0000 | 19783300.0000 |
1493 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3.5100 | 17000.0000 | 16728000.0000 |
1494 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 6.6100 | 22000.0000 | 21648000.0000 |
1495 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2.2400 | 7734.0000 | 7610260.0000 |
1496 | 660004 | 农银策略价值股票 | 2.2900 | 7800.0000 | 7675200.0000 |
1497 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 3.6800 | 8600.0000 | 8462400.0000 |
1498 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 3.7600 | 33446.0000 | 32910900.0000 |
1499 | 660010 | 农银策略精选混合 | 4.6300 | 95698.0000 | 94166800.0000 |
1500 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 8.1000 | 7900.0000 | 7773600.0000 |
1501 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 0.9200 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
1502 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 0.9200 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
1503 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 3.3000 | 200.0000 | 196800.0000 |
1504 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 4.2600 | 800.0000 | 787200.0000 |
1505 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 4.2600 | 800.0000 | 787200.0000 |
1506 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 8.4700 | 11478.0000 | 11294400.0000 |
1507 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.3900 | 12500.0000 | 12300000.0000 |
1508 | 690003 | 民生加银精选股票 | 5.5900 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
1509 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 6.2900 | 95867.0000 | 94333100.0000 |
1510 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 5.8100 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
1511 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.3900 | 12500.0000 | 12300000.0000 |
1512 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 6.7200 | 94400.0000 | 92889600.0000 |
1513 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 7.1700 | 7600.0000 | 7478400.0000 |
1514 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 7.8300 | 4396.0000 | 4325660.0000 |
1515 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.5900 | 1000.0000 | 984000.0000 |
1516 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 9.6100 | 3200.0000 | 3148800.0000 |
1517 | 960002 | 华夏回报H | 5.6200 | 735347.0000 | 723581000.0000 |
1518 | 960005 | 上投双息H | 2.4100 | 34255.0000 | 33706900.0000 |
1519 | 960008 | 景顺核心H | 6.6300 | 200000.0000 | 196800000.0000 |
1520 | 960010 | 工银核心价值混合H | 3.9000 | 169200.0000 | 166493000.0000 |
1521 | 960020 | 南方优选价值混合H | 6.0900 | 78040.0000 | 76791400.0000 |
1522 | 960022 | 博时沪深300指数R | 3.7900 | 269957.0000 | 265638000.0000 |
1523 | 960026 | 博时特许价值混合R | 5.0300 | 21600.0000 | 21254400.0000 |
所有基金的持有招商银行600036的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 4.0900 | 5899858.0000 | 212277000.0000 |
2 | 000017 | 财通可持续混合 | 3.8900 | 129058.0000 | 4643510.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.5800 | 120000.0000 | 4317600.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.5800 | 120000.0000 | 4317600.0000 |
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0200 | 87900.0000 | 3162640.0000 |
6 | 000058 | 国联安安泰混合 | 2.5200 | 132100.0000 | 4752960.0000 |
7 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 3.6400 | 1231271.0000 | 44301100.0000 |
8 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1.1300 | 67000.0000 | 2410660.0000 |
9 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1.1300 | 67000.0000 | 2410660.0000 |
10 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 4.2600 | 1237275.0000 | 44517200.0000 |
11 | 000110 | 金鹰元安混合A | 0.7100 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
12 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 5.4500 | 58153.0000 | 2092340.0000 |
13 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 2.8700 | 4086436.0000 | 147030000.0000 |
14 | 000251 | 工银金融地产股票 | 9.6600 | 9997252.0000 | 359701000.0000 |
15 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 6.3500 | 146600.0000 | 5274670.0000 |
16 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3.2100 | 365533.0000 | 13151900.0000 |
17 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3.2100 | 365533.0000 | 13151900.0000 |
18 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 2.5000 | 351000.0000 | 12629000.0000 |
19 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1.6500 | 148389.0000 | 5339040.0000 |
20 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 4.2500 | 134400.0000 | 4835710.0000 |
21 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 2.7700 | 122222.0000 | 4397550.0000 |
22 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 4.7700 | 127338.0000 | 4581620.0000 |
23 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 7.5400 | 574000.0000 | 20652500.0000 |
24 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0300 | 90000.0000 | 3238200.0000 |
25 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 5.6600 | 137411.0000 | 4944050.0000 |
26 | 000538 | 诺安优势行业混合 | 0.5000 | 21208.0000 | 763064.0000 |
27 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 4.9800 | 397900.0000 | 14316400.0000 |
28 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 4.8000 | 1330717.0000 | 47879200.0000 |
29 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 4.4800 | 297700.0000 | 10711200.0000 |
30 | 000573 | 天弘通利混合 | 2.7900 | 452624.0000 | 16285400.0000 |
31 | 000577 | 安信价值精选股票 | 6.9800 | 7361240.0000 | 264857000.0000 |
32 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.3400 | 99933.0000 | 3595590.0000 |
33 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 6.3300 | 95800.0000 | 3446880.0000 |
34 | 000597 | 中海积极收益混合 | 2.1300 | 143000.0000 | 5145140.0000 |
35 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0500 | 75000.0000 | 2698500.0000 |
36 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 5.1200 | 893893.0000 | 32162300.0000 |
37 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 3.2000 | 80000.0000 | 2878400.0000 |
38 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 2.7600 | 37403.0000 | 1345760.0000 |
39 | 000664 | 国联安通盈混合 | 1.6600 | 28300.0000 | 1018230.0000 |
40 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 3.2100 | 108380.0000 | 3899510.0000 |
41 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 3.2100 | 108380.0000 | 3899510.0000 |
42 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2.7700 | 288100.0000 | 10365800.0000 |
43 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2.7700 | 288100.0000 | 10365800.0000 |
44 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.6800 | 417700.0000 | 15028800.0000 |
45 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 6.8500 | 680309.0000 | 24477500.0000 |
46 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 1.2600 | 95500.0000 | 3436090.0000 |
47 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 5.9300 | 166007.0000 | 5972930.0000 |
48 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 4.1400 | 624800.0000 | 22480300.0000 |
49 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.3100 | 381468.0000 | 13725200.0000 |
50 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 4.3400 | 194300.0000 | 6990910.0000 |
51 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 5.0200 | 355236.0000 | 12781400.0000 |
52 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 5.8100 | 4399977.0000 | 158311000.0000 |
53 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 6.6900 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
54 | 000928 | 中融国企改革混合 | 3.3900 | 90685.0000 | 3262850.0000 |
55 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 0.8000 | 70000.0000 | 2518600.0000 |
56 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 0.8000 | 70000.0000 | 2518600.0000 |
57 | 000955 | 南方产业活力股票 | 3.2600 | 904500.0000 | 32543900.0000 |
58 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 2.8300 | 2722596.0000 | 97959000.0000 |
59 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 5.4100 | 200531.0000 | 7215110.0000 |
60 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 2.5600 | 142500.0000 | 5127150.0000 |
61 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 5.4600 | 1893934.0000 | 68143700.0000 |
62 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 4.8300 | 2664504.0000 | 95868900.0000 |
63 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 2.1400 | 270000.0000 | 9714600.0000 |
64 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 2.4900 | 392477.0000 | 14121300.0000 |
65 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 2.9200 | 1310397.0000 | 47148100.0000 |
66 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 4.7100 | 1735804.0000 | 62454200.0000 |
67 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.4100 | 1800002.0000 | 64764100.0000 |
68 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 7.3100 | 2878535.0000 | 103570000.0000 |
69 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2.1600 | 550000.0000 | 19789000.0000 |
70 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.2400 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
71 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.2400 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
72 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 5.1300 | 1488670.0000 | 53562300.0000 |
73 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2.6300 | 753157.0000 | 27098600.0000 |
74 | 001184 | 易方达新常态混合 | 3.8100 | 2699943.0000 | 97144000.0000 |
75 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 0.7800 | 129000.0000 | 4641420.0000 |
76 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.4600 | 95300.0000 | 3428890.0000 |
77 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 3.2900 | 23000.0000 | 827540.0000 |
78 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 3.2900 | 23000.0000 | 827540.0000 |
79 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.1300 | 102000.0000 | 3669960.0000 |
80 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 4.7600 | 94000.0000 | 3382120.0000 |
81 | 001231 | 银华泰利A | 7.6400 | 81540.0000 | 2933810.0000 |
82 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.2700 | 29900.0000 | 1075800.0000 |
83 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.8400 | 143100.0000 | 5148740.0000 |
84 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.5500 | 29400.0000 | 1057810.0000 |
85 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.7300 | 219100.0000 | 7883220.0000 |
86 | 001296 | 长城转型成长混合 | 3.5800 | 80000.0000 | 2878400.0000 |
87 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.3400 | 67500.0000 | 2428650.0000 |
88 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.2000 | 111800.0000 | 4022560.0000 |
89 | 001315 | 易方达新益混合E | 1.2000 | 111800.0000 | 4022560.0000 |
90 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 3.7300 | 253500.0000 | 9120930.0000 |
91 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.1200 | 125990.0000 | 4533120.0000 |
92 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.2100 | 106600.0000 | 3835470.0000 |
93 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.2100 | 106600.0000 | 3835470.0000 |
94 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.6200 | 21000.0000 | 755580.0000 |
95 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.6200 | 21000.0000 | 755580.0000 |
96 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 2.3000 | 198000.0000 | 7124040.0000 |
97 | 001392 | 国富金融地产混合A | 7.6900 | 72600.0000 | 2612150.0000 |
98 | 001393 | 国富金融地产混合C | 7.6900 | 72600.0000 | 2612150.0000 |
99 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 0.7800 | 129000.0000 | 4641420.0000 |
100 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.6600 | 144251.0000 | 5190150.0000 |
101 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 6.7300 | 220900.0000 | 7947980.0000 |
102 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 6.7300 | 220900.0000 | 7947980.0000 |
103 | 001415 | 信诚新锐混合A | 1.9300 | 130600.0000 | 4698990.0000 |
104 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.7200 | 681200.0000 | 24509600.0000 |
105 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 0.9400 | 96000.0000 | 3454080.0000 |
106 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 0.9400 | 96000.0000 | 3454080.0000 |
107 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.7200 | 681200.0000 | 24509600.0000 |
108 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 6.7500 | 231400.0000 | 8325770.0000 |
109 | 001447 | 天弘惠利混合 | 1.8400 | 143100.0000 | 5148740.0000 |
110 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.8900 | 108900.0000 | 3918220.0000 |
111 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.8900 | 108900.0000 | 3918220.0000 |
112 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.1300 | 18983.0000 | 683008.0000 |
113 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 4.7600 | 204200.0000 | 7347120.0000 |
114 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2.6800 | 220000.0000 | 7915600.0000 |
115 | 001495 | 东方新价值混合A | 2.6500 | 5000.0000 | 179900.0000 |
116 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.3900 | 98832.0000 | 3555980.0000 |
117 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.1700 | 2300.0000 | 82754.0000 |
118 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 4.5700 | 480000.0000 | 17270400.0000 |
119 | 001548 | 天弘上证50指数A | 6.2200 | 1631977.0000 | 58718500.0000 |
120 | 001549 | 天弘上证50指数C | 6.2200 | 1631977.0000 | 58718500.0000 |
121 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 2.6500 | 70000.0000 | 2518600.0000 |
122 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 7.6800 | 390000.0000 | 14032200.0000 |
123 | 001588 | 天弘中证800指数A | 2.0600 | 43300.0000 | 1557930.0000 |
124 | 001589 | 天弘中证800指数C | 2.0600 | 43300.0000 | 1557930.0000 |
125 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 14.4300 | 3070185.0000 | 110465000.0000 |
126 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 14.4300 | 3070185.0000 | 110465000.0000 |
127 | 001596 | 信诚新泽混合A | 4.9000 | 275100.0000 | 9898100.0000 |
128 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 5.5300 | 172800.0000 | 6217340.0000 |
129 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.9900 | 110200.0000 | 3965000.0000 |
130 | 001607 | 英大策略优选混合A | 4.6700 | 144500.0000 | 5199110.0000 |
131 | 001608 | 英大策略优选混合C | 4.6700 | 144500.0000 | 5199110.0000 |
132 | 001609 | 平安大华鑫享混合A | 2.8500 | 252300.0000 | 9077750.0000 |
133 | 001610 | 平安大华鑫享混合C | 2.8500 | 252300.0000 | 9077750.0000 |
134 | 001614 | 东方区域发展混合 | 8.4000 | 56000.0000 | 2014880.0000 |
135 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 4.5300 | 416700.0000 | 14992900.0000 |
136 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 6.1700 | 359614.0000 | 12938900.0000 |
137 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 1.8000 | 23915.0000 | 860462.0000 |
138 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.7100 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
139 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 6.9300 | 507481.0000 | 18259200.0000 |
140 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 3.4100 | 11100.0000 | 399378.0000 |
141 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 3.8700 | 93600.0000 | 3367730.0000 |
142 | 001686 | 安信新动力混合A | 3.8300 | 283300.0000 | 10193100.0000 |
143 | 001687 | 安信新动力混合C | 3.8300 | 283300.0000 | 10193100.0000 |
144 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 7.3700 | 18800.0000 | 676424.0000 |
145 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 4.9200 | 31100.0000 | 1118980.0000 |
146 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2300 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
147 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2300 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
148 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 9.6000 | 7900000.0000 | 284242000.0000 |
149 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 7.0100 | 370900.0000 | 13345000.0000 |
150 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 5.3800 | 83800.0000 | 3015120.0000 |
151 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 5.3800 | 83800.0000 | 3015120.0000 |
152 | 001739 | 中融融安二号混合 | 6.8600 | 245300.0000 | 8825890.0000 |
153 | 001743 | 诺安优选混合 | 8.6500 | 18800.0000 | 676424.0000 |
154 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 2.2400 | 118491.0000 | 4263310.0000 |
155 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 7.6400 | 220800.0000 | 7944380.0000 |
156 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 4.9100 | 623300.0000 | 22426300.0000 |
157 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 4.5100 | 391500.0000 | 14086200.0000 |
158 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2.0800 | 172100.0000 | 6192160.0000 |
159 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.0800 | 172100.0000 | 6192160.0000 |
160 | 001771 | 南方量化混合 | 2.7200 | 54700.0000 | 1968110.0000 |
161 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 3.7600 | 25700.0000 | 924686.0000 |
162 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 3.7600 | 25700.0000 | 924686.0000 |
163 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2.4100 | 310700.0000 | 11179000.0000 |
164 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 4.4500 | 103500.0000 | 3723930.0000 |
165 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2.9700 | 69200.0000 | 2489820.0000 |
166 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.8300 | 130900.0000 | 4709780.0000 |
167 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 2.0500 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
168 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 2.8700 | 51744.0000 | 1861750.0000 |
169 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 5.1100 | 3591700.0000 | 129229000.0000 |
170 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 3.9400 | 54725.0000 | 1969010.0000 |
171 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.8900 | 6452892.0000 | 232175000.0000 |
172 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.9800 | 364660.0000 | 13120500.0000 |
173 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 1.9800 | 364660.0000 | 13120500.0000 |
174 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 2.3700 | 162700.0000 | 5853950.0000 |
175 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 2.3700 | 162700.0000 | 5853950.0000 |
176 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.9900 | 225300.0000 | 8106290.0000 |
177 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.9900 | 225300.0000 | 8106290.0000 |
178 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 4.3400 | 194300.0000 | 6990910.0000 |
179 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 7.8500 | 128600.0000 | 4627030.0000 |
180 | 002046 | 信诚新锐混合B | 1.9300 | 130600.0000 | 4698990.0000 |
181 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.6600 | 144251.0000 | 5190150.0000 |
182 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.5000 | 21208.0000 | 763064.0000 |
183 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.5500 | 29400.0000 | 1057810.0000 |
184 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1.0300 | 90000.0000 | 3238200.0000 |
185 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 3.7300 | 253500.0000 | 9120930.0000 |
186 | 002083 | 新华鑫动力混合A | 3.7800 | 20000.0000 | 719600.0000 |
187 | 002084 | 新华鑫动力混合C | 3.7800 | 20000.0000 | 719600.0000 |
188 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1.4500 | 114534.0000 | 4120930.0000 |
189 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1.4500 | 114534.0000 | 4120930.0000 |
190 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 4.7600 | 94000.0000 | 3382120.0000 |
191 | 002116 | 广发安享混合A | 1.7900 | 180000.0000 | 6476400.0000 |
192 | 002117 | 广发安享混合C | 1.7900 | 180000.0000 | 6476400.0000 |
193 | 002118 | 广发安盈混合A | 2.6800 | 160800.0000 | 5785580.0000 |
194 | 002119 | 广发安盈混合C | 2.6800 | 160800.0000 | 5785580.0000 |
195 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 4.9700 | 170000.0000 | 6116600.0000 |
196 | 002124 | 广发新兴产业精选混合 | 4.4100 | 175200.0000 | 6303700.0000 |
197 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.6700 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
198 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.6700 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
199 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.0900 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
200 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.0900 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
201 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.2200 | 79500.0000 | 2860410.0000 |
202 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 4.4400 | 133000.0000 | 4785340.0000 |
203 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.5500 | 21946.0000 | 789617.0000 |
204 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.5500 | 21946.0000 | 789617.0000 |
205 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2.4100 | 310700.0000 | 11179000.0000 |
206 | 002162 | 东方新价值混合C | 2.6500 | 5000.0000 | 179900.0000 |
207 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.2300 | 272500.0000 | 9804550.0000 |
208 | 002177 | 信诚新泽混合B | 4.9000 | 275100.0000 | 9898100.0000 |
209 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 5.8000 | 85000.0000 | 3058300.0000 |
210 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1300 | 102000.0000 | 3669960.0000 |
211 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.4600 | 95300.0000 | 3428890.0000 |
212 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.9100 | 20000.0000 | 719600.0000 |
213 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 3.9700 | 57700.0000 | 2076050.0000 |
214 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 1.3700 | 110200.0000 | 3965000.0000 |
215 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 2.0100 | 121300.0000 | 4364370.0000 |
216 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 2.0100 | 121300.0000 | 4364370.0000 |
217 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.7100 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
218 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.1500 | 20600.0000 | 741188.0000 |
219 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.1500 | 20600.0000 | 741188.0000 |
220 | 002270 | 徐嶒 | 6.6200 | 601400.0000 | 21638400.0000 |
221 | 002282 | 平安安享混合A | 2.4800 | 117300.0000 | 4220450.0000 |
222 | 002304 | 平安安心混合A | 4.6900 | 288000.0000 | 10362200.0000 |
223 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 7.6400 | 81540.0000 | 2933810.0000 |
224 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 2.3300 | 137500.0000 | 4947250.0000 |
225 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2.6000 | 5071200.0000 | 182462000.0000 |
226 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.2000 | 103900.0000 | 3738320.0000 |
227 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2.1700 | 47500.0000 | 1709050.0000 |
228 | 002419 | 汇添富盈安 | 2.9600 | 300000.0000 | 10794000.0000 |
229 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.0100 | 83900.0000 | 3018720.0000 |
230 | 002430 | 中银丰利混合A | 2.5300 | 350000.0000 | 12593000.0000 |
231 | 002431 | 中银丰利混合C | 2.5300 | 350000.0000 | 12593000.0000 |
232 | 002434 | 中银宏利混合A | 2.0500 | 281200.0000 | 10117600.0000 |
233 | 002435 | 中银宏利混合C | 2.0500 | 281200.0000 | 10117600.0000 |
234 | 002446 | 广发稳鑫混合 | 6.6300 | 325534.0000 | 11712700.0000 |
235 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 1.0400 | 4539.0000 | 163313.0000 |
236 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 1.7600 | 62000.0000 | 2230760.0000 |
237 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 1.7600 | 62000.0000 | 2230760.0000 |
238 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.8200 | 170000.0000 | 6116600.0000 |
239 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 4.2000 | 6000.0000 | 215880.0000 |
240 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1.6600 | 28300.0000 | 1018230.0000 |
241 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 3.5900 | 502500.0000 | 18080000.0000 |
242 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 3.5900 | 502500.0000 | 18080000.0000 |
243 | 002513 | 金鹰元安混合C | 0.7100 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
244 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.8100 | 185300.0000 | 6667090.0000 |
245 | 002604 | 华夏新起点混合A | 2.6900 | 99236.0000 | 3570510.0000 |
246 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 1.8800 | 13000.0000 | 467740.0000 |
247 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 2.4500 | 77300.0000 | 2781250.0000 |
248 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2.8500 | 101000.0000 | 3633980.0000 |
249 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2.8500 | 101000.0000 | 3633980.0000 |
250 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 7.6800 | 569800.0000 | 20501400.0000 |
251 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 7.6800 | 569800.0000 | 20501400.0000 |
252 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 5.1900 | 86803.0000 | 3123170.0000 |
253 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.5500 | 17600.0000 | 633248.0000 |
254 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.5500 | 17600.0000 | 633248.0000 |
255 | 002713 | 广发转型升级混合 | 1.0400 | 19900.0000 | 716002.0000 |
256 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.4700 | 266400.0000 | 9585070.0000 |
257 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 3.6100 | 150000.0000 | 5397000.0000 |
258 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 3.6100 | 150000.0000 | 5397000.0000 |
259 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 11.9600 | 4304200.0000 | 154865000.0000 |
260 | 002765 | 新华双利债券A | 2.0900 | 2600.0000 | 93548.0000 |
261 | 002766 | 新华双利债券C | 2.0900 | 2600.0000 | 93548.0000 |
262 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 5.7800 | 300000.0000 | 10794000.0000 |
263 | 002801 | 泓德泓信混合 | 1.3400 | 115900.0000 | 4170080.0000 |
264 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1.7100 | 109900.0000 | 3954200.0000 |
265 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.9600 | 104500.0000 | 3759910.0000 |
266 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.9600 | 104500.0000 | 3759910.0000 |
267 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.8200 | 355500.0000 | 12790900.0000 |
268 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1.9300 | 27409.0000 | 986176.0000 |
269 | 002961 | 中欧双利债券A | 0.6800 | 170000.0000 | 6116600.0000 |
270 | 002962 | 中欧双利债券C | 0.6800 | 170000.0000 | 6116600.0000 |
271 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.1300 | 18983.0000 | 683008.0000 |
272 | 003025 | 新华红利回报混合 | 4.3100 | 113900.0000 | 4098120.0000 |
273 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.0500 | 193800.0000 | 6972920.0000 |
274 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.0500 | 193800.0000 | 6972920.0000 |
275 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 2.3900 | 204000.0000 | 7339920.0000 |
276 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 6.7100 | 170900.0000 | 6148980.0000 |
277 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 4.0000 | 184000.0000 | 6620320.0000 |
278 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.2900 | 119300.0000 | 4292410.0000 |
279 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 2.4800 | 30000.0000 | 1079400.0000 |
280 | 003154 | 华宝新活力混合 | 0.9300 | 85000.0000 | 3058300.0000 |
281 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 4.7900 | 175600.0000 | 6318090.0000 |
282 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 4.7900 | 175600.0000 | 6318090.0000 |
283 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.8500 | 36300.0000 | 1306070.0000 |
284 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.6800 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
285 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 3.9200 | 12000.0000 | 431760.0000 |
286 | 003221 | 新华丰利债券A | 0.7800 | 8680.0000 | 312306.0000 |
287 | 003222 | 新华丰利债券C | 0.7800 | 8680.0000 | 312306.0000 |
288 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 9.4300 | 26300.0000 | 946274.0000 |
289 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 9.4300 | 26300.0000 | 946274.0000 |
290 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.9600 | 142000.0000 | 5109160.0000 |
291 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.3500 | 42100.0000 | 1514760.0000 |
292 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.3500 | 42100.0000 | 1514760.0000 |
293 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 3.4900 | 817672.0000 | 29419800.0000 |
294 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 0.3100 | 1900.0000 | 68362.0000 |
295 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1.0900 | 47100.0000 | 1694660.0000 |
296 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.4700 | 45600.0000 | 1640690.0000 |
297 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.4700 | 45600.0000 | 1640690.0000 |
298 | 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 4.7800 | 90000.0000 | 3238200.0000 |
299 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 7.2500 | 1541690.0000 | 55470000.0000 |
300 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.7400 | 127800.0000 | 4598240.0000 |
301 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.7400 | 127800.0000 | 4598240.0000 |
302 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2.5000 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
303 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 2.5000 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
304 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1.1300 | 94800.0000 | 3410900.0000 |
305 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1.1300 | 94800.0000 | 3410900.0000 |
306 | 003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 1.1200 | 33000.0000 | 1187340.0000 |
307 | 003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 1.1200 | 33000.0000 | 1187340.0000 |
308 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 3.2100 | 51700.0000 | 1860170.0000 |
309 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 2.1700 | 286245.0000 | 10299100.0000 |
310 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.7500 | 6300000.0000 | 226674000.0000 |
311 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1.1300 | 34369.0000 | 1236600.0000 |
312 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 2.1700 | 286245.0000 | 10299100.0000 |
313 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 3.7600 | 239867.0000 | 8630420.0000 |
314 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 3.0900 | 54400.0000 | 1957310.0000 |
315 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 3.7500 | 76500.0000 | 2752470.0000 |
316 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 3.7500 | 76500.0000 | 2752470.0000 |
317 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 5.6900 | 1555421.0000 | 55964000.0000 |
318 | 003612 | 南方卓元债券A | 0.9300 | 205800.0000 | 7404680.0000 |
319 | 003613 | 南方卓元债券C | 0.9300 | 205800.0000 | 7404680.0000 |
320 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 0.4000 | 20000.0000 | 719600.0000 |
321 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 0.4000 | 20000.0000 | 719600.0000 |
322 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 5.3100 | 52600.0000 | 1892550.0000 |
323 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.3500 | 315500.0000 | 11351700.0000 |
324 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.3500 | 315500.0000 | 11351700.0000 |
325 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.9100 | 108904.0000 | 3918370.0000 |
326 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.9100 | 108904.0000 | 3918370.0000 |
327 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.6100 | 38300.0000 | 1378030.0000 |
328 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.6100 | 38300.0000 | 1378030.0000 |
329 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 0.5800 | 113600.0000 | 4087330.0000 |
330 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 0.5800 | 113600.0000 | 4087330.0000 |
331 | 003803 | 华安新丰利混合A | 2.2600 | 140200.0000 | 5044400.0000 |
332 | 003804 | 华安新丰利混合C | 2.2600 | 140200.0000 | 5044400.0000 |
333 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 5.5600 | 67300.0000 | 2421450.0000 |
334 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 5.5600 | 67300.0000 | 2421450.0000 |
335 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 3.0900 | 217400.0000 | 7822050.0000 |
336 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.9200 | 38700.0000 | 1392430.0000 |
337 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.9200 | 38700.0000 | 1392430.0000 |
338 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 7.5300 | 380000.0000 | 13672400.0000 |
339 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 7.5300 | 380000.0000 | 13672400.0000 |
340 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 5.5200 | 6170266.0000 | 222006000.0000 |
341 | 003957 | 安信新起点混合A | 3.1400 | 33200.0000 | 1194540.0000 |
342 | 003958 | 安信新起点混合C | 3.1400 | 33200.0000 | 1194540.0000 |
343 | 003966 | 中银润利混合A | 2.0100 | 283433.0000 | 10197900.0000 |
344 | 003967 | 中银润利混合C | 2.0100 | 283433.0000 | 10197900.0000 |
345 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 8.1300 | 371500.0000 | 13366600.0000 |
346 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 6.1700 | 339600.0000 | 12218800.0000 |
347 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 6.1700 | 339600.0000 | 12218800.0000 |
348 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 2.5100 | 145200.0000 | 5224300.0000 |
349 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 2.5100 | 145200.0000 | 5224300.0000 |
350 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 9.5700 | 480800.0000 | 17299200.0000 |
351 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 2.9800 | 154078.0000 | 5543730.0000 |
352 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 2.9800 | 154078.0000 | 5543730.0000 |
353 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 3.0800 | 184883.0000 | 6652090.0000 |
354 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 3.0800 | 184883.0000 | 6652090.0000 |
355 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.9600 | 18000.0000 | 647640.0000 |
356 | 004153 | 信诚新悦混合A | 2.4500 | 172600.0000 | 6210150.0000 |
357 | 004154 | 信诚新悦混合B | 2.4500 | 172600.0000 | 6210150.0000 |
358 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.8300 | 23500.0000 | 845530.0000 |
359 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.8300 | 23500.0000 | 845530.0000 |
360 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 1.5100 | 140000.0000 | 5037200.0000 |
361 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.2000 | 121800.0000 | 4382360.0000 |
362 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.8400 | 5600.0000 | 201488.0000 |
363 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.8300 | 130900.0000 | 4709780.0000 |
364 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.2900 | 106000.0000 | 3813880.0000 |
365 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.2900 | 106000.0000 | 3813880.0000 |
366 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.3300 | 70000.0000 | 2518600.0000 |
367 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.9600 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
368 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.9600 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
369 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 3.7800 | 18000.0000 | 647640.0000 |
370 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 3.7800 | 18000.0000 | 647640.0000 |
371 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.5200 | 10000.0000 | 359800.0000 |
372 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 0.9900 | 14200.0000 | 510916.0000 |
373 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 0.9900 | 14200.0000 | 510916.0000 |
374 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 5.3800 | 94000.0000 | 3382120.0000 |
375 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 3.3900 | 116000.0000 | 4173680.0000 |
376 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.1200 | 46100.0000 | 1658680.0000 |
377 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 2.8300 | 88000.0000 | 3166240.0000 |
378 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 9.6100 | 1647230.0000 | 59267300.0000 |
379 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2.6400 | 63800.0000 | 2295520.0000 |
380 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2.6400 | 63800.0000 | 2295520.0000 |
381 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 1.6200 | 110300.0000 | 3968590.0000 |
382 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 3.6200 | 11400.0000 | 410172.0000 |
383 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 3.6200 | 11400.0000 | 410172.0000 |
384 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 3.0700 | 52200.0000 | 1878160.0000 |
385 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 3.0700 | 52200.0000 | 1878160.0000 |
386 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.6200 | 3036391.0000 | 109249000.0000 |
387 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.2100 | 3100.0000 | 111538.0000 |
388 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 3.8800 | 139930.0000 | 5034680.0000 |
389 | 004560 | 汇安丰益混合A | 4.0200 | 130000.0000 | 4677400.0000 |
390 | 004561 | 汇安丰益混合C | 4.0200 | 130000.0000 | 4677400.0000 |
391 | 004597 | 南方银行联接A | 0.4600 | 10194.0000 | 366780.0000 |
392 | 004598 | 南方银行联接C | 0.4600 | 10194.0000 | 366780.0000 |
393 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.7100 | 74900.0000 | 2694900.0000 |
394 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 3.2400 | 148300.0000 | 5335830.0000 |
395 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 0.3100 | 1900.0000 | 68362.0000 |
396 | 004649 | 国开开航混合 | 1.8700 | 10900.0000 | 392182.0000 |
397 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 3.0900 | 133000.0000 | 4785340.0000 |
398 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 3.0900 | 133000.0000 | 4785340.0000 |
399 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 1.3500 | 47600.0000 | 1712650.0000 |
400 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 1.3500 | 47600.0000 | 1712650.0000 |
401 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 6.6900 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
402 | 004687 | 添富熙和混合A | 1.4100 | 152717.0000 | 5494760.0000 |
403 | 004688 | 添富熙和混合C | 1.4100 | 152717.0000 | 5494760.0000 |
404 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 8.5400 | 213700.0000 | 7688930.0000 |
405 | 004702 | 南方金融混合 | 4.5200 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
406 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 2.9200 | 49200.0000 | 1770220.0000 |
407 | 004710 | 民生加银鹏程混合 | 1.3200 | 77407.0000 | 2785100.0000 |
408 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 4.4000 | 98900.0000 | 3558420.0000 |
409 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 2.9200 | 49200.0000 | 1770220.0000 |
410 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 3.0200 | 80000.0000 | 2878400.0000 |
411 | 004750 | 广发鑫和混合A | 1.9100 | 167000.0000 | 6008660.0000 |
412 | 004751 | 广发鑫和混合C | 1.9100 | 167000.0000 | 6008660.0000 |
413 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.7700 | 55000.0000 | 1978900.0000 |
414 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.7700 | 55000.0000 | 1978900.0000 |
415 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1.7100 | 96266.0000 | 3463650.0000 |
416 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 2.1700 | 99591.0000 | 3583280.0000 |
417 | 004777 | 国都消费升级混合 | 9.3300 | 212000.0000 | 7627760.0000 |
418 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 2.7400 | 38700.0000 | 1392430.0000 |
419 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 2.7400 | 38700.0000 | 1392430.0000 |
420 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.8500 | 13500.0000 | 485730.0000 |
421 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 2.5200 | 56000.0000 | 2014880.0000 |
422 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 2.5200 | 56000.0000 | 2014880.0000 |
423 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 2.4900 | 150000.0000 | 5397000.0000 |
424 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 2.5900 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
425 | 004871 | 中银金融地产混合 | 5.9100 | 180541.0000 | 6495860.0000 |
426 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 4.5800 | 968861.0000 | 34859600.0000 |
427 | 004881 | 中银量化价值混合 | 3.0500 | 131700.0000 | 4738570.0000 |
428 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 5.1300 | 36000.0000 | 1295280.0000 |
429 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 5.1300 | 36000.0000 | 1295280.0000 |
430 | 004936 | 中航混改精选混合A | 5.6600 | 184300.0000 | 6631110.0000 |
431 | 004937 | 中航混改精选混合C | 5.6600 | 184300.0000 | 6631110.0000 |
432 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.4500 | 20000.0000 | 719600.0000 |
433 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.4500 | 20000.0000 | 719600.0000 |
434 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 3.3600 | 97600.0000 | 3511650.0000 |
435 | 004987 | 诺德新享混合 | 4.7200 | 181100.0000 | 6515980.0000 |
436 | 004988 | 人保双利混合A | 1.0200 | 21400.0000 | 769972.0000 |
437 | 004989 | 人保双利混合B | 1.0200 | 21400.0000 | 769972.0000 |
438 | 005005 | 中金金泽混合A | 5.9400 | 48400.0000 | 1741430.0000 |
439 | 005006 | 中金金泽混合C | 5.9400 | 48400.0000 | 1741430.0000 |
440 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 3.7000 | 311215.0000 | 11197500.0000 |
441 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 3.7000 | 311215.0000 | 11197500.0000 |
442 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 4.9500 | 235600.0000 | 8476890.0000 |
443 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.8900 | 8300.0000 | 298634.0000 |
444 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 7.5200 | 160848.0000 | 5787310.0000 |
445 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 7.5200 | 160848.0000 | 5787310.0000 |
446 | 005104 | 富荣福康混合A | 4.3400 | 52100.0000 | 1874560.0000 |
447 | 005105 | 富荣福康混合C | 4.3400 | 52100.0000 | 1874560.0000 |
448 | 005109 | 汇安多策略混合A | 2.7100 | 216500.0000 | 7789670.0000 |
449 | 005110 | 汇安多策略混合C | 2.7100 | 216500.0000 | 7789670.0000 |
450 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 2.7500 | 41900.0000 | 1507560.0000 |
451 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 2.7500 | 41900.0000 | 1507560.0000 |
452 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.7100 | 227500.0000 | 8185450.0000 |
453 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 4.7000 | 110000.0000 | 3957800.0000 |
454 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 2.8300 | 687573.0000 | 24738900.0000 |
455 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 4.4300 | 100800.0000 | 3626780.0000 |
456 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.2400 | 123200.0000 | 4432740.0000 |
457 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.2400 | 123200.0000 | 4432740.0000 |
458 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 4.5300 | 152300.0000 | 5479750.0000 |
459 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.1200 | 23300.0000 | 838334.0000 |
460 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.1200 | 23300.0000 | 838334.0000 |
461 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 4.4500 | 123100.0000 | 4429140.0000 |
462 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.2100 | 3100.0000 | 111538.0000 |
463 | 005247 | 国都量化精选混合 | 5.9600 | 394800.0000 | 14204900.0000 |
464 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3.2900 | 1639960.0000 | 59005800.0000 |
465 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 4.1500 | 12527.0000 | 450721.0000 |
466 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 4.1500 | 12527.0000 | 450721.0000 |
467 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 3.9300 | 3581013.0000 | 128845000.0000 |
468 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 0.0600 | 800.0000 | 28784.0000 |
469 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 0.0600 | 800.0000 | 28784.0000 |
470 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 2.6300 | 64832.0000 | 2332660.0000 |
471 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 7.8100 | 140000.0000 | 5037200.0000 |
472 | 005293 | 诺德新旺混合 | 4.7300 | 182400.0000 | 6562750.0000 |
473 | 005294 | 诺德新宜混合 | 6.4700 | 286700.0000 | 10315500.0000 |
474 | 005295 | 诺德天富混合 | 4.8700 | 184500.0000 | 6638310.0000 |
475 | 005317 | 万家瑞舜混合A | 0.8600 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
476 | 005318 | 万家瑞舜混合C | 0.8600 | 40000.0000 | 1439200.0000 |
477 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 5.1100 | 815225.0000 | 29331800.0000 |
478 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 5.1100 | 815225.0000 | 29331800.0000 |
479 | 005343 | 长安裕盛混合A | 4.3800 | 124900.0000 | 4493900.0000 |
480 | 005344 | 长安裕盛混合C | 4.3800 | 124900.0000 | 4493900.0000 |
481 | 005351 | 添富行业整合混合 | 5.2800 | 700000.0000 | 25186000.0000 |
482 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 9.3900 | 1640000.0000 | 59007200.0000 |
483 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 9.3900 | 1640000.0000 | 59007200.0000 |
484 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 5.1900 | 121400.0000 | 4367970.0000 |
485 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 3.0600 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
486 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 6.4300 | 182884.0000 | 6580170.0000 |
487 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 6.4300 | 182884.0000 | 6580170.0000 |
488 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 4.5500 | 5089516.0000 | 183121000.0000 |
489 | 005489 | 中金衡优混合A | 0.1400 | 2200.0000 | 79156.0000 |
490 | 005490 | 中金衡优混合C | 0.1400 | 2200.0000 | 79156.0000 |
491 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 2.6500 | 78000.0000 | 2806440.0000 |
492 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 0.0100 | 300.0000 | 10794.0000 |
493 | 005521 | 华安红利精选混合 | 9.3400 | 11652451.0000 | 419255000.0000 |
494 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 2.2600 | 71900.0000 | 2586960.0000 |
495 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 5.7200 | 2883066.0000 | 103733000.0000 |
496 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 2.7200 | 53600.0000 | 1928530.0000 |
497 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 2.7200 | 53600.0000 | 1928530.0000 |
498 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.0700 | 18000.0000 | 647640.0000 |
499 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.0700 | 18000.0000 | 647640.0000 |
500 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 5.7300 | 238900.0000 | 8595620.0000 |
501 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 5.7300 | 238900.0000 | 8595620.0000 |
502 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 4.9400 | 300400.0000 | 10808400.0000 |
503 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 4.9400 | 300400.0000 | 10808400.0000 |
504 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 5.6600 | 9040135.0000 | 325264000.0000 |
505 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.7900 | 9000.0000 | 323820.0000 |
506 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 5.8800 | 496706.0000 | 17871500.0000 |
507 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 5.8800 | 496706.0000 | 17871500.0000 |
508 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 2.1400 | 38700.0000 | 1392430.0000 |
509 | 005653 | 国富天颐混合C | 2.1500 | 7300.0000 | 262654.0000 |
510 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0200 | 87900.0000 | 3162640.0000 |
511 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 9.3400 | 1252967.0000 | 45081800.0000 |
512 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 9.3400 | 1252967.0000 | 45081800.0000 |
513 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.9700 | 82900.0000 | 2982740.0000 |
514 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.9700 | 82900.0000 | 2982740.0000 |
515 | 005691 | 南方中证100指数C | 3.8500 | 201300.0000 | 7242770.0000 |
516 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 8.6300 | 562745.0000 | 20247600.0000 |
517 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.2700 | 29900.0000 | 1075800.0000 |
518 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 0.9700 | 21000.0000 | 755580.0000 |
519 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 0.9700 | 21000.0000 | 755580.0000 |
520 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 2.1400 | 46500.0000 | 1673070.0000 |
521 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 7.6600 | 47917.0000 | 1724050.0000 |
522 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2.7500 | 1787585.0000 | 64317300.0000 |
523 | 005868 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A | 0.0500 | 2600.0000 | 93548.0000 |
524 | 005869 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C | 0.0500 | 2600.0000 | 93548.0000 |
525 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 5.8800 | 190000.0000 | 6836200.0000 |
526 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 2.8300 | 2722596.0000 | 97959000.0000 |
527 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 8.0500 | 26700.0000 | 960666.0000 |
528 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 8.0500 | 26700.0000 | 960666.0000 |
529 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 3.6400 | 57200.0000 | 2058060.0000 |
530 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.1700 | 2300.0000 | 82754.0000 |
531 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.8700 | 144732.0000 | 5207460.0000 |
532 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.8700 | 144732.0000 | 5207460.0000 |
533 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 4.3000 | 511900.0000 | 18418200.0000 |
534 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.9700 | 68400.0000 | 2461030.0000 |
535 | 006031 | 南方昌元转债C | 1.9700 | 68400.0000 | 2461030.0000 |
536 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 1.9700 | 40900.0000 | 1471580.0000 |
537 | 006039 | 国富估值优势混合 | 3.3300 | 39813.0000 | 1432470.0000 |
538 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 5.7000 | 130100.0000 | 4681000.0000 |
539 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 4.0900 | 202100.0000 | 7271560.0000 |
540 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0600 | 35539.0000 | 1278690.0000 |
541 | 006160 | 博道启航混合A | 1.1900 | 139400.0000 | 5015610.0000 |
542 | 006161 | 博道启航混合C | 1.1900 | 139400.0000 | 5015610.0000 |
543 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 5.3000 | 20000.0000 | 719600.0000 |
544 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 5.3000 | 20000.0000 | 719600.0000 |
545 | 006202 | 交银核心资产混合 | 6.0300 | 507400.0000 | 18256300.0000 |
546 | 006231 | 国融融君混合A | 3.8000 | 67500.0000 | 2428650.0000 |
547 | 006232 | 国融融君混合C | 3.8000 | 67500.0000 | 2428650.0000 |
548 | 006259 | 添富红利增长混合A | 2.0800 | 3989408.0000 | 143539000.0000 |
549 | 006260 | 添富红利增长混合C | 2.0800 | 3989408.0000 | 143539000.0000 |
550 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 4.9700 | 205000.0000 | 7375900.0000 |
551 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 4.9700 | 205000.0000 | 7375900.0000 |
552 | 006277 | 中金瑞和混合A | 0.7400 | 29700.0000 | 1068610.0000 |
553 | 006278 | 中金瑞和混合C | 0.7400 | 29700.0000 | 1068610.0000 |
554 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 0.6000 | 79200.0000 | 2849620.0000 |
555 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 0.6000 | 79200.0000 | 2849620.0000 |
556 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 5.0100 | 5449814.0000 | 196084000.0000 |
557 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 4.8800 | 17200.0000 | 618856.0000 |
558 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 5.0900 | 27000.0000 | 971460.0000 |
559 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 5.0900 | 27000.0000 | 971460.0000 |
560 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 6.0900 | 24400.0000 | 877912.0000 |
561 | 006408 | 添富消费升级混合 | 2.7200 | 56400.0000 | 2029270.0000 |
562 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 8.5600 | 287500.0000 | 10344200.0000 |
563 | 006457 | 平安大华估值优势混合A | 4.8000 | 298000.0000 | 10722000.0000 |
564 | 006458 | 平安大华估值优势混合C | 4.8000 | 298000.0000 | 10722000.0000 |
565 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 4.5300 | 152300.0000 | 5479750.0000 |
566 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 4.4300 | 100800.0000 | 3626780.0000 |
567 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 3.5800 | 238400.0000 | 8577630.0000 |
568 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 3.5800 | 238400.0000 | 8577630.0000 |
569 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2.7400 | 13089.0000 | 470942.0000 |
570 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2.7400 | 13089.0000 | 470942.0000 |
571 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2.4900 | 392477.0000 | 14121300.0000 |
572 | 006533 | 易方达科融混合 | 0.8900 | 412500.0000 | 14841800.0000 |
573 | 006538 | 东海核心价值 | 6.0000 | 5400.0000 | 194292.0000 |
574 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 3.2300 | 140000.0000 | 5037200.0000 |
575 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 3.2300 | 140000.0000 | 5037200.0000 |
576 | 006600 | 人保沪深300指数 | 2.9600 | 127900.0000 | 4601840.0000 |
577 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2.4700 | 209177.0000 | 7526190.0000 |
578 | 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 0.0600 | 3700.0000 | 133126.0000 |
579 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 4.0800 | 10300.0000 | 370594.0000 |
580 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 4.2000 | 1140800.0000 | 41046000.0000 |
581 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 8.4700 | 240000.0000 | 8635200.0000 |
582 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 1.8800 | 13000.0000 | 467740.0000 |
583 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 2.8400 | 664700.0000 | 23915900.0000 |
584 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2.7300 | 660912.0000 | 23779600.0000 |
585 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 2.8400 | 316555.0000 | 11389600.0000 |
586 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 1.4600 | 307600.0000 | 11067400.0000 |
587 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 1.4600 | 307600.0000 | 11067400.0000 |
588 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 2.7300 | 210741.0000 | 7582460.0000 |
589 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 2.7300 | 210741.0000 | 7582460.0000 |
590 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 3.2100 | 51700.0000 | 1860170.0000 |
591 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 5.7800 | 300000.0000 | 10794000.0000 |
592 | 007048 | 平安安心混合C | 4.6900 | 288000.0000 | 10362200.0000 |
593 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.8200 | 1017142.0000 | 36596800.0000 |
594 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 0.0500 | 1400.0000 | 50372.0000 |
595 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 0.0500 | 1400.0000 | 50372.0000 |
596 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0400 | 78700.0000 | 2831630.0000 |
597 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 3.0900 | 217400.0000 | 7822050.0000 |
598 | 007405 | 华宝中证100指数C | 4.1100 | 675996.0000 | 24322300.0000 |
599 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 5.8900 | 170800.0000 | 6145380.0000 |
600 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 5.6900 | 2056000.0000 | 73974900.0000 |
601 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2.7500 | 1787585.0000 | 64317300.0000 |
602 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 6.8500 | 281778.0000 | 10138400.0000 |
603 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 0.0700 | 33200.0000 | 1194540.0000 |
604 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 3.7400 | 100600.0000 | 3619590.0000 |
605 | 040001 | 华安创新股票 | 6.1500 | 3300000.0000 | 118734000.0000 |
606 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2.6900 | 2124000.0000 | 76421500.0000 |
607 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.4900 | 8529134.0000 | 306878000.0000 |
608 | 040008 | 华安策略优选股票 | 9.5300 | 24817461.0000 | 892932000.0000 |
609 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 6.1700 | 375900.0000 | 13524900.0000 |
610 | 040020 | 华安升级主题股票 | 6.4300 | 307200.0000 | 11053100.0000 |
611 | 050002 | 博时沪深300指数 | 2.6000 | 5071200.0000 | 182462000.0000 |
612 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.0100 | 700.0000 | 25186.0000 |
613 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 4.8200 | 4119445.0000 | 148218000.0000 |
614 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.8300 | 2500040.0000 | 89951400.0000 |
615 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 3.9500 | 3160000.0000 | 113697000.0000 |
616 | 070015 | 嘉实多元债券A | 0.4000 | 45400.0000 | 1633490.0000 |
617 | 070016 | 嘉实多元债券B | 0.4000 | 45400.0000 | 1633490.0000 |
618 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 8.5100 | 6858765.0000 | 246778000.0000 |
619 | 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 1.6500 | 245700.0000 | 8840290.0000 |
620 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 3.7600 | 1464496.0000 | 52692600.0000 |
621 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1.0200 | 80000.0000 | 2878400.0000 |
622 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.2100 | 94589.0000 | 3403310.0000 |
623 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 3.5100 | 30000.0000 | 1079400.0000 |
624 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 1.4600 | 771916.0000 | 27773500.0000 |
625 | 100038 | 富国沪深300增强 | 3.8600 | 9629178.0000 | 346458000.0000 |
626 | 110003 | 易方达上证50指数A | 7.7300 | 35557404.0000 | 1279360000.0000 |
627 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 6.9100 | 1576834.0000 | 56734500.0000 |
628 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 5.3600 | 1300000.0000 | 46774000.0000 |
629 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0400 | 78700.0000 | 2831630.0000 |
630 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0100 | 78200.0000 | 2813640.0000 |
631 | 150008 | 瑞和小康 | 2.7800 | 200686.0000 | 7220680.0000 |
632 | 150009 | 瑞和远见 | 2.7800 | 200686.0000 | 7220680.0000 |
633 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 4.0200 | 164704.0000 | 5926050.0000 |
634 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 4.0200 | 164704.0000 | 5926050.0000 |
635 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.2600 | 250515.0000 | 9013530.0000 |
636 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.2600 | 250515.0000 | 9013530.0000 |
637 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2.7900 | 225603.0000 | 8117200.0000 |
638 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 2.7900 | 225603.0000 | 8117200.0000 |
639 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 4.1900 | 67400.0000 | 2425050.0000 |
640 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 4.1900 | 67400.0000 | 2425050.0000 |
641 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 8.4200 | 1985180.0000 | 71426800.0000 |
642 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 8.4200 | 1985180.0000 | 71426800.0000 |
643 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.3200 | 111401.0000 | 4008210.0000 |
644 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.3200 | 111401.0000 | 4008210.0000 |
645 | 150227 | 鹏华银行分级A | 14.4700 | 18915987.0000 | 680597000.0000 |
646 | 150228 | 鹏华银行分级B | 14.4700 | 18915987.0000 | 680597000.0000 |
647 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 14.4200 | 1383169.0000 | 49766400.0000 |
648 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 14.4200 | 1383169.0000 | 49766400.0000 |
649 | 150255 | 易方达银行指数分级A | 14.3600 | 970457.0000 | 34917000.0000 |
650 | 150256 | 易方达银行指数分级B | 14.3600 | 970457.0000 | 34917000.0000 |
651 | 150267 | 博时中证银行指数分级A | 14.4300 | 570359.0000 | 20521500.0000 |
652 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 14.4300 | 570359.0000 | 20521500.0000 |
653 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 7.5300 | 376302.0000 | 13539300.0000 |
654 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 7.5300 | 376302.0000 | 13539300.0000 |
655 | 150291 | 中融银行指数分级A | 14.3000 | 452633.0000 | 16285700.0000 |
656 | 150292 | 中融银行指数分级B | 14.3000 | 452633.0000 | 16285700.0000 |
657 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 14.4400 | 3754828.0000 | 135099000.0000 |
658 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 14.4400 | 3754828.0000 | 135099000.0000 |
659 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.9900 | 21780400.0000 | 783659000.0000 |
660 | 159923 | 大成中证100ETF | 4.3800 | 44261.0000 | 1592510.0000 |
661 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2.9800 | 1307042.0000 | 47027400.0000 |
662 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 7.0200 | 64099.0000 | 2306280.0000 |
663 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 7.4200 | 882791.0000 | 31762800.0000 |
664 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 7.4400 | 1044199.0000 | 37570300.0000 |
665 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 4.1100 | 789300.0000 | 28399000.0000 |
666 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.9500 | 716200.0000 | 25768900.0000 |
667 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 8.5900 | 9400054.0000 | 338214000.0000 |
668 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 2.0200 | 10200.0000 | 366996.0000 |
669 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2.7900 | 225603.0000 | 8117200.0000 |
670 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 14.4400 | 3754828.0000 | 135099000.0000 |
671 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.5700 | 812080.0000 | 29218600.0000 |
672 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 4.9500 | 15000000.0000 | 539700000.0000 |
673 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 14.4300 | 570359.0000 | 20521500.0000 |
674 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 5.4700 | 2140031.0000 | 76998300.0000 |
675 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 2.8400 | 316555.0000 | 11389600.0000 |
676 | 160631 | 鹏华银行分级 | 14.4700 | 18915987.0000 | 680597000.0000 |
677 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0100 | 53841.0000 | 1937200.0000 |
678 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 4.4400 | 2904861.0000 | 104517000.0000 |
679 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 6.7900 | 429300.0000 | 15446200.0000 |
680 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0100 | 53841.0000 | 1937200.0000 |
681 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 4.4400 | 2904861.0000 | 104517000.0000 |
682 | 160806 | 长盛同庆 | 2.5400 | 207516.0000 | 7466430.0000 |
683 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 5.8500 | 250000.0000 | 8995000.0000 |
684 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 7.5300 | 376302.0000 | 13539300.0000 |
685 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 5.3400 | 3441956.0000 | 123842000.0000 |
686 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 1.4500 | 362100.0000 | 13028400.0000 |
687 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.7500 | 6300000.0000 | 226674000.0000 |
688 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 14.7200 | 2136502.0000 | 76871300.0000 |
689 | 161121 | 易方达银行指数分级 | 14.3600 | 970457.0000 | 34917000.0000 |
690 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2.7800 | 200686.0000 | 7220680.0000 |
691 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.5500 | 238300.0000 | 8574030.0000 |
692 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 4.5800 | 968861.0000 | 34859600.0000 |
693 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 14.4200 | 1383169.0000 | 49766400.0000 |
694 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 3.3200 | 111401.0000 | 4008210.0000 |
695 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 3.9800 | 151846.0000 | 5463420.0000 |
696 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.2800 | 61816.0000 | 2224140.0000 |
697 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 4.7300 | 1050593.0000 | 37800300.0000 |
698 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.2100 | 105400.0000 | 3792290.0000 |
699 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 3.7600 | 239867.0000 | 8630420.0000 |
700 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.2100 | 105400.0000 | 3792290.0000 |
701 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 3.8000 | 158413.0000 | 5699700.0000 |
702 | 162414 | 华宝新机遇混合A | 1.2900 | 119300.0000 | 4292410.0000 |
703 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 4.0200 | 164704.0000 | 5926050.0000 |
704 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 5.0900 | 11923543.0000 | 429009000.0000 |
705 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 3.1800 | 3018838.0000 | 108618000.0000 |
706 | 163807 | 中银优选混合 | 2.5600 | 190875.0000 | 6867680.0000 |
707 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 4.1700 | 486318.0000 | 17497700.0000 |
708 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 4.1900 | 67400.0000 | 2425050.0000 |
709 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 3.0100 | 484683.0000 | 17438900.0000 |
710 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 5.0900 | 66400.0000 | 2389070.0000 |
711 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.9900 | 378500.0000 | 13618400.0000 |
712 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2.2600 | 250515.0000 | 9013530.0000 |
713 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 8.4200 | 1985180.0000 | 71426800.0000 |
714 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1.4400 | 2500.0000 | 89950.0000 |
715 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1.4400 | 2500.0000 | 89950.0000 |
716 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 2.9300 | 6000.0000 | 215880.0000 |
717 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 2.9300 | 6000.0000 | 215880.0000 |
718 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 2.8700 | 51744.0000 | 1861750.0000 |
719 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 1.7200 | 21800.0000 | 784364.0000 |
720 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 3.7100 | 218294.0000 | 7854220.0000 |
721 | 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 2.2500 | 54700.0000 | 1968110.0000 |
722 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 3.2300 | 15212.0000 | 547328.0000 |
723 | 168205 | 中融银行指数分级 | 14.3000 | 452633.0000 | 16285700.0000 |
724 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 4.0800 | 354100.0000 | 12740500.0000 |
725 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 5.3200 | 320864.0000 | 11544700.0000 |
726 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 3.5100 | 3071320.0000 | 110506000.0000 |
727 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 3.4500 | 2065663.0000 | 74322600.0000 |
728 | 180010 | 银华优质增长股票 | 2.7500 | 2380883.0000 | 85664200.0000 |
729 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 7.1200 | 13795817.0000 | 496374000.0000 |
730 | 180013 | 银华领先策略股票 | 5.5200 | 1362842.0000 | 49035100.0000 |
731 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.7300 | 660912.0000 | 23779600.0000 |
732 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 3.1900 | 3100000.0000 | 111538000.0000 |
733 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.1200 | 46100.0000 | 1658680.0000 |
734 | 202211 | 南方中证100指数A | 3.8500 | 201300.0000 | 7242770.0000 |
735 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.3300 | 328500.0000 | 11819400.0000 |
736 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.3300 | 328500.0000 | 11819400.0000 |
737 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5.1300 | 75000.0000 | 2698500.0000 |
738 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1.3200 | 21200.0000 | 762776.0000 |
739 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.0100 | 83900.0000 | 3018720.0000 |
740 | 210007 | 金鹰技术A | 3.9700 | 57700.0000 | 2076050.0000 |
741 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 4.0200 | 264000.0000 | 9498720.0000 |
742 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 6.6400 | 295599.0000 | 10635700.0000 |
743 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 4.6200 | 637443.0000 | 22935200.0000 |
744 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 3.3900 | 554400.0000 | 19947300.0000 |
745 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.9800 | 173267.0000 | 6234150.0000 |
746 | 240014 | 华宝中证100指数A | 4.1100 | 675996.0000 | 24322300.0000 |
747 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 0.1800 | 6900.0000 | 248262.0000 |
748 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 0.5000 | 8000.0000 | 287840.0000 |
749 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 0.5000 | 8000.0000 | 287840.0000 |
750 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.3700 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
751 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 4.9600 | 1940326.0000 | 69812900.0000 |
752 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 5.4400 | 19856693.0000 | 714444000.0000 |
753 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 5.8500 | 5190540.0000 | 186756000.0000 |
754 | 270006 | 广发策略优选混合 | 6.9400 | 5909920.0000 | 212639000.0000 |
755 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.8700 | 648115.0000 | 23319200.0000 |
756 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 3.4500 | 470067.0000 | 16913000.0000 |
757 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 5.5900 | 1205700.0000 | 43381100.0000 |
758 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 5.0500 | 1199892.0000 | 43172100.0000 |
759 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 6.0700 | 3261753.0000 | 117358000.0000 |
760 | 320003 | 诺安股票 | 2.4000 | 2083971.0000 | 74981300.0000 |
761 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.1500 | 7600.0000 | 273448.0000 |
762 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.1500 | 7600.0000 | 273448.0000 |
763 | 320010 | 诺安中证100指数 | 3.9800 | 192899.0000 | 6940510.0000 |
764 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 2.3500 | 33643.0000 | 1210480.0000 |
765 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 8.4100 | 14841640.0000 | 534002000.0000 |
766 | 350002 | 天治品质优选混合 | 7.0400 | 191300.0000 | 6882970.0000 |
767 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 0.9900 | 360000.0000 | 12952800.0000 |
768 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2.9100 | 15000.0000 | 539700.0000 |
769 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 7.8500 | 128600.0000 | 4627030.0000 |
770 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 2.2800 | 28480.0000 | 1024710.0000 |
771 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 2.3200 | 904079.0000 | 32528800.0000 |
772 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 4.3800 | 341360.0000 | 12282100.0000 |
773 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 2.7500 | 2338085.0000 | 84124300.0000 |
774 | 393001 | 中海保本混合 | 3.2600 | 59900.0000 | 2155200.0000 |
775 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 8.9500 | 492187.0000 | 17708900.0000 |
776 | 400001 | 东方龙混合 | 4.5300 | 500000.0000 | 17990000.0000 |
777 | 400003 | 东方精选混合 | 5.0300 | 2199952.0000 | 79154300.0000 |
778 | 400011 | 东方核心动力股票 | 8.3200 | 90000.0000 | 3238200.0000 |
779 | 400016 | 东方强化收益债券 | 0.9200 | 70000.0000 | 2518600.0000 |
780 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.8000 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
781 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.8000 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
782 | 400032 | 东方主题精选混合 | 6.0200 | 170000.0000 | 6116600.0000 |
783 | 410006 | 华富策略精选混合 | 6.8400 | 181200.0000 | 6519580.0000 |
784 | 410008 | 华富中证100指数 | 3.9700 | 190846.0000 | 6866640.0000 |
785 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 3.7900 | 53665.0000 | 1930870.0000 |
786 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 7.3700 | 217200.0000 | 7814860.0000 |
787 | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 1.5000 | 291000.0000 | 10470200.0000 |
788 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3.7100 | 266500.0000 | 9588670.0000 |
789 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 5.7900 | 8034974.0000 | 289098000.0000 |
790 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 5.8000 | 2300000.0000 | 82754000.0000 |
791 | 450004 | 国富深化价值股票 | 4.4000 | 133255.0000 | 4794520.0000 |
792 | 450009 | 国富中小盘股票 | 5.6500 | 5688489.0000 | 204672000.0000 |
793 | 450010 | 国富策略回报混合 | 6.8500 | 80000.0000 | 2878400.0000 |
794 | 450011 | 国富研究精选股票 | 5.8400 | 130000.0000 | 4677400.0000 |
795 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0600 | 35539.0000 | 1278690.0000 |
796 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3.8800 | 1518215.0000 | 54625400.0000 |
797 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 2.1700 | 47500.0000 | 1709050.0000 |
798 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 3.7700 | 2999892.0000 | 107936000.0000 |
799 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 4.8400 | 656265.0000 | 23612400.0000 |
800 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2.8600 | 3056957.0000 | 109989000.0000 |
801 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 4.9200 | 766203.0000 | 27568000.0000 |
802 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1.9400 | 123026.0000 | 4426480.0000 |
803 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 7.1200 | 1654616.0000 | 59533100.0000 |
804 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 2.7700 | 134200.0000 | 4828520.0000 |
805 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 2.7700 | 134200.0000 | 4828520.0000 |
806 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 4.6900 | 1325478.0000 | 47690700.0000 |
807 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) | 1.9800 | 50200.0000 | 1806200.0000 |
808 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 4.5800 | 217404.0000 | 7822200.0000 |
809 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 4.5800 | 217404.0000 | 7822200.0000 |
810 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 5.5100 | 1499948.0000 | 53968100.0000 |
811 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 2.1200 | 550081.0000 | 19791900.0000 |
812 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0200 | 69000.0000 | 2482620.0000 |
813 | 502020 | 国金上证50分级 | 6.0800 | 192000.0000 | 6908160.0000 |
814 | 502021 | 国金上证50分级A | 6.0800 | 192000.0000 | 6908160.0000 |
815 | 502022 | 国金上证50分级B | 6.0800 | 192000.0000 | 6908160.0000 |
816 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 6.6500 | 211600.0000 | 7613370.0000 |
817 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 6.6500 | 211600.0000 | 7613370.0000 |
818 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 6.6500 | 211600.0000 | 7613370.0000 |
819 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 6.2000 | 1034375.0000 | 37216800.0000 |
820 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 6.2000 | 1034375.0000 | 37216800.0000 |
821 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 6.2000 | 1034375.0000 | 37216800.0000 |
822 | 510010 | 治理ETF | 6.9500 | 771282.0000 | 27750700.0000 |
823 | 510030 | 价值ETF | 9.7700 | 421658.0000 | 15171300.0000 |
824 | 510050 | 华夏上证50ETF | 6.5800 | 90036368.0000 | 3239510000.0000 |
825 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 12.3600 | 523706.0000 | 18842900.0000 |
826 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 2.9300 | 227000.0000 | 8167460.0000 |
827 | 510090 | 责任ETF | 8.5200 | 243330.0000 | 8755010.0000 |
828 | 510110 | 周期ETF | 8.1400 | 88855.0000 | 3197000.0000 |
829 | 510180 | 华安上证180ETF | 4.3400 | 23898242.0000 | 859859000.0000 |
830 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2.6500 | 124322.0000 | 4473110.0000 |
831 | 510230 | 金融ETF | 10.2800 | 17131204.0000 | 616381000.0000 |
832 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 6.5300 | 32652.0000 | 1174820.0000 |
833 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.9900 | 30330257.0000 | 1091280000.0000 |
834 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2.9500 | 7345072.0000 | 264276000.0000 |
835 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2.9700 | 22128112.0000 | 796169000.0000 |
836 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3.0200 | 2895898.0000 | 104194000.0000 |
837 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3.0600 | 3937676.0000 | 141678000.0000 |
838 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 2.9800 | 4446503.0000 | 159985000.0000 |
839 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 6.5200 | 365900.0000 | 13165100.0000 |
840 | 510650 | 华夏金融ETF | 10.9000 | 109581.0000 | 3942720.0000 |
841 | 510680 | 万家上证380ETF | 6.6800 | 10000.0000 | 359800.0000 |
842 | 510710 | 博时上证50ETF | 6.4300 | 1178000.0000 | 42384400.0000 |
843 | 510800 | 建信上证50ETF | 6.4600 | 285400.0000 | 10268700.0000 |
844 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 6.5300 | 17399687.0000 | 626041000.0000 |
845 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 3.5000 | 765400.0000 | 27539100.0000 |
846 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 7.3100 | 32300.0000 | 1162150.0000 |
847 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 3.5400 | 773607.0000 | 27834400.0000 |
848 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 3.5100 | 636182.0000 | 22889800.0000 |
849 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 3.5100 | 549478.0000 | 19770200.0000 |
850 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2.9700 | 1535075.0000 | 55232000.0000 |
851 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 3.5200 | 387754.0000 | 13951400.0000 |
852 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 7.4700 | 185397.0000 | 6670580.0000 |
853 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 7.0400 | 97300.0000 | 3500850.0000 |
854 | 512700 | 南方中证银行ETF | 15.2000 | 447807.0000 | 16112100.0000 |
855 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 15.0600 | 6358229.0000 | 228769000.0000 |
856 | 512820 | 中证银行ETF | 15.2000 | 859466.0000 | 30923600.0000 |
857 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 2.8500 | 32300.0000 | 1162150.0000 |
858 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 2.9100 | 12700.0000 | 456946.0000 |
859 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 3.4400 | 511552.0000 | 18405600.0000 |
860 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.6100 | 2800000.0000 | 100744000.0000 |
861 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 5.2200 | 5958100.0000 | 214372000.0000 |
862 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 2.5100 | 66562.0000 | 2394900.0000 |
863 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 4.7200 | 2153076.0000 | 77467700.0000 |
864 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 5.4800 | 6500000.0000 | 233870000.0000 |
865 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 4.8400 | 11000048.0000 | 395782000.0000 |
866 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 6.1700 | 20000047.0000 | 719602000.0000 |
867 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 3.1500 | 155600.0000 | 5598490.0000 |
868 | 519100 | 长盛中证100指数 | 4.0500 | 445566.0000 | 16031500.0000 |
869 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 2.4700 | 134123.0000 | 4825750.0000 |
870 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.9600 | 93000.0000 | 3346140.0000 |
871 | 519130 | 海富通新内需混合 | 1.2300 | 272500.0000 | 9804550.0000 |
872 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 2.8700 | 92000.0000 | 3310160.0000 |
873 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.9600 | 93000.0000 | 3346140.0000 |
874 | 519180 | 万家180指数 | 4.1200 | 1663025.0000 | 59835600.0000 |
875 | 519197 | 万家颐达混合 | 0.9100 | 15000.0000 | 539700.0000 |
876 | 519198 | 万家颐和混合 | 0.3200 | 3000.0000 | 107940.0000 |
877 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1.8100 | 169155.0000 | 6086200.0000 |
878 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.8100 | 169155.0000 | 6086200.0000 |
879 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2.4300 | 91700.0000 | 3299370.0000 |
880 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2.4300 | 91700.0000 | 3299370.0000 |
881 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.8200 | 1017142.0000 | 36596800.0000 |
882 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.5000 | 109900.0000 | 3954200.0000 |
883 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.5000 | 109900.0000 | 3954200.0000 |
884 | 519615 | 银河君尚混合I | 1.5000 | 109900.0000 | 3954200.0000 |
885 | 519616 | 银河君信混合A | 1.7300 | 400000.0000 | 14392000.0000 |
886 | 519617 | 银河君信混合C | 1.7300 | 400000.0000 | 14392000.0000 |
887 | 519618 | 银河君信混合I | 1.7300 | 400000.0000 | 14392000.0000 |
888 | 519619 | 银河君荣混合A | 4.9500 | 169963.0000 | 6115270.0000 |
889 | 519620 | 银河君荣混合C | 4.9500 | 169963.0000 | 6115270.0000 |
890 | 519621 | 银河君荣混合I | 4.9500 | 169963.0000 | 6115270.0000 |
891 | 519623 | 银河君耀混合A | 0.8800 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
892 | 519624 | 银河君耀混合C | 0.8800 | 50000.0000 | 1799000.0000 |
893 | 519627 | 银河君润混合A | 0.5700 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
894 | 519628 | 银河君润混合C | 0.5700 | 100000.0000 | 3598000.0000 |
895 | 519640 | 银河鸿利混合A | 1.1800 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
896 | 519641 | 银河鸿利混合C | 1.1800 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
897 | 519646 | 银河鑫利混合I | 1.7100 | 125000.0000 | 4497500.0000 |
898 | 519647 | 银河鸿利混合I | 1.1800 | 200000.0000 | 7196000.0000 |
899 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.7100 | 125000.0000 | 4497500.0000 |
900 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.7100 | 125000.0000 | 4497500.0000 |
901 | 519664 | 银河美丽股票A | 6.9200 | 2676163.0000 | 96288300.0000 |
902 | 519665 | 银河美丽股票C | 6.9200 | 2676163.0000 | 96288300.0000 |
903 | 519671 | 银河沪深300指数 | 5.9300 | 1489910.0000 | 53607000.0000 |
904 | 519676 | 银河强化债券 | 0.8800 | 521413.0000 | 18760400.0000 |
905 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.1300 | 14600.0000 | 525308.0000 |
906 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 3.7700 | 600000.0000 | 21588000.0000 |
907 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 2.5900 | 60000.0000 | 2158800.0000 |
908 | 530006 | 建信核心精选股票 | 4.3800 | 369000.0000 | 13276600.0000 |
909 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.1500 | 4400.0000 | 158312.0000 |
910 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 6.4800 | 3755789.0000 | 135133000.0000 |
911 | 550001 | 信诚四季红混合 | 5.4200 | 1077300.0000 | 38761300.0000 |
912 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 4.0200 | 3066672.0000 | 110339000.0000 |
913 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0100 | 513500.0000 | 18475700.0000 |
914 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0100 | 513500.0000 | 18475700.0000 |
915 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 1.4700 | 3000.0000 | 107940.0000 |
916 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 4.0800 | 401700.0000 | 14453200.0000 |
917 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 3.4100 | 152900.0000 | 5501340.0000 |
918 | 580006 | 东吴新经济股票 | 5.1200 | 35600.0000 | 1280890.0000 |
919 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 4.3300 | 189100.0000 | 6803820.0000 |
920 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 5.7300 | 267635.0000 | 9629510.0000 |
921 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 3.7900 | 168821.0000 | 6074180.0000 |
922 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 3.2300 | 43310.0000 | 1558290.0000 |
923 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 7.4600 | 195500.0000 | 7034090.0000 |
924 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.5800 | 462500.0000 | 16640800.0000 |
925 | 630006 | 华商产业升级股票 | 3.6200 | 173455.0000 | 6240910.0000 |
926 | 630010 | 华商价值精选股票 | 2.7100 | 632676.0000 | 22763700.0000 |
927 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 1.6600 | 106500.0000 | 3831870.0000 |
928 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 2.8300 | 687573.0000 | 24738900.0000 |
929 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 6.8900 | 183700.0000 | 6609530.0000 |
930 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 0.6400 | 64000.0000 | 2302720.0000 |
931 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 0.6400 | 64000.0000 | 2302720.0000 |
932 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 5.8900 | 170800.0000 | 6145380.0000 |
933 | 960005 | 上投双息H | 2.3200 | 904079.0000 | 32528800.0000 |
934 | 960021 | 国富潜力H | 5.8000 | 2300000.0000 | 82754000.0000 |
935 | 960022 | 博时沪深300指数R | 2.6000 | 5071200.0000 | 182462000.0000 |
所有基金的持有中国太保601601的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.7000 | 142600.0000 | 5206330.0000 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.7000 | 142600.0000 | 5206330.0000 |
3 | 000184 | 工银添福债券A | 1.5100 | 350000.0000 | 12778500.0000 |
4 | 000185 | 工银添福债券B | 1.5100 | 350000.0000 | 12778500.0000 |
5 | 000251 | 工银金融地产股票 | 3.4600 | 3527276.0000 | 128781000.0000 |
6 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 2.7700 | 62936.0000 | 2297790.0000 |
7 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 4.6300 | 807100.0000 | 29467200.0000 |
8 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 4.5700 | 109300.0000 | 3990540.0000 |
9 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 6.7000 | 160202.0000 | 5848980.0000 |
10 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.0400 | 68900.0000 | 2515540.0000 |
11 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 2.7500 | 246525.0000 | 9000630.0000 |
12 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 3.9900 | 52600.0000 | 1920430.0000 |
13 | 000714 | 诺安稳健回报混合 | 0.7100 | 182400.0000 | 6659420.0000 |
14 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2.7100 | 93400.0000 | 3410030.0000 |
15 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 2.1800 | 95900.0000 | 3501310.0000 |
16 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 0.0400 | 16235.0000 | 592740.0000 |
17 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.2100 | 730475.0000 | 26669600.0000 |
18 | 001008 | 工银国企改革股票 | 5.5700 | 2321237.0000 | 84748400.0000 |
19 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 1.3200 | 42000.0000 | 1533420.0000 |
20 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 0.4200 | 59500.0000 | 2172340.0000 |
21 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.2900 | 37800.0000 | 1380080.0000 |
22 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2900 | 37800.0000 | 1380080.0000 |
23 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 5.8800 | 2138652.0000 | 78082200.0000 |
24 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 3.2300 | 833978.0000 | 30448500.0000 |
25 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 4.9000 | 1999886.0000 | 73015800.0000 |
26 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.1000 | 10600.0000 | 387006.0000 |
27 | 001245 | 工银生态环境股票 | 5.2900 | 1309647.0000 | 47815200.0000 |
28 | 001250 | 天弘新活力混合 | 2.2800 | 174300.0000 | 6363690.0000 |
29 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 0.4200 | 59500.0000 | 2172340.0000 |
30 | 001392 | 国富金融地产混合A | 4.6600 | 43400.0000 | 1584530.0000 |
31 | 001393 | 国富金融地产混合C | 4.6600 | 43400.0000 | 1584530.0000 |
32 | 001424 | 博时新起点混合A | 7.5900 | 120000.0000 | 4381200.0000 |
33 | 001425 | 博时新起点混合C | 7.5900 | 120000.0000 | 4381200.0000 |
34 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 4.5600 | 154100.0000 | 5626190.0000 |
35 | 001447 | 天弘惠利混合 | 2.2200 | 170100.0000 | 6210350.0000 |
36 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.1300 | 78900.0000 | 2880640.0000 |
37 | 001547 | 兴业聚惠混合 | 2.9000 | 247200.0000 | 9025270.0000 |
38 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 6.6700 | 986424.0000 | 36014300.0000 |
39 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 6.6700 | 986424.0000 | 36014300.0000 |
40 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 2.6900 | 70000.0000 | 2555700.0000 |
41 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 4.0000 | 200000.0000 | 7302000.0000 |
42 | 001596 | 信诚新泽混合A | 2.5400 | 140800.0000 | 5140610.0000 |
43 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 5.7200 | 176300.0000 | 6436710.0000 |
44 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 3.9000 | 353400.0000 | 12902600.0000 |
45 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.5400 | 30000.0000 | 1095300.0000 |
46 | 001675 | 江信同福混合A | 5.1600 | 55000.0000 | 2008050.0000 |
47 | 001676 | 江信同福混合C | 5.1600 | 55000.0000 | 2008050.0000 |
48 | 001686 | 安信新动力混合A | 2.9100 | 211900.0000 | 7736470.0000 |
49 | 001687 | 安信新动力混合C | 2.9100 | 211900.0000 | 7736470.0000 |
50 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 2.9200 | 44747.0000 | 1633710.0000 |
51 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2.9200 | 44747.0000 | 1633710.0000 |
52 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 5.9100 | 332400.0000 | 12135900.0000 |
53 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.2000 | 92227.0000 | 3367210.0000 |
54 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.2000 | 92227.0000 | 3367210.0000 |
55 | 001771 | 南方量化混合 | 2.7000 | 53500.0000 | 1953280.0000 |
56 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 3.9100 | 8536583.0000 | 311671000.0000 |
57 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 5.1300 | 70000.0000 | 2555700.0000 |
58 | 002011 | 华夏红利混合 | 1.8000 | 3960016.0000 | 144580000.0000 |
59 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.9600 | 217701.0000 | 7948260.0000 |
60 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.9600 | 217701.0000 | 7948260.0000 |
61 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 2.1800 | 95900.0000 | 3501310.0000 |
62 | 002031 | 华夏策略混合 | 2.5300 | 520700.0000 | 19010800.0000 |
63 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.7100 | 182400.0000 | 6659420.0000 |
64 | 002095 | 博时新收益混合A | 1.3800 | 99972.0000 | 3649980.0000 |
65 | 002096 | 博时新收益混合C | 1.3800 | 99972.0000 | 3649980.0000 |
66 | 002135 | 广发鑫源混合A | 3.3900 | 200000.0000 | 7302000.0000 |
67 | 002136 | 广发鑫源混合C | 3.3900 | 200000.0000 | 7302000.0000 |
68 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 3.3800 | 100300.0000 | 3661950.0000 |
69 | 002177 | 信诚新泽混合B | 2.5400 | 140800.0000 | 5140610.0000 |
70 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 3.5900 | 88000.0000 | 3212880.0000 |
71 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 0.9300 | 55100.0000 | 2011700.0000 |
72 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 0.9300 | 55100.0000 | 2011700.0000 |
73 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.5400 | 30000.0000 | 1095300.0000 |
74 | 002282 | 平安安享混合A | 1.8100 | 84300.0000 | 3077790.0000 |
75 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 4.8400 | 64303.0000 | 2347700.0000 |
76 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2.9800 | 186200.0000 | 6798160.0000 |
77 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2.9800 | 186200.0000 | 6798160.0000 |
78 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2.0900 | 56400.0000 | 2059160.0000 |
79 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 4.5700 | 109300.0000 | 3990540.0000 |
80 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 1.7400 | 37500.0000 | 1369120.0000 |
81 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 2.0500 | 248000.0000 | 9054480.0000 |
82 | 002498 | 兴业聚鑫混合A | 2.6000 | 247200.0000 | 9025270.0000 |
83 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 4.9000 | 1999886.0000 | 73015800.0000 |
84 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 6.4000 | 85000.0000 | 3103350.0000 |
85 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 6.4000 | 85000.0000 | 3103350.0000 |
86 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 3.0900 | 64900.0000 | 2369500.0000 |
87 | 002630 | 江信瑞福混合A | 3.1300 | 50000.0000 | 1825500.0000 |
88 | 002631 | 江信瑞福混合C | 3.1300 | 50000.0000 | 1825500.0000 |
89 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 2.1000 | 170700.0000 | 6232260.0000 |
90 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.5000 | 268500.0000 | 9802940.0000 |
91 | 002723 | 江信祺福债券A | 0.6800 | 30000.0000 | 1095300.0000 |
92 | 002724 | 江信祺福债券C | 0.6800 | 30000.0000 | 1095300.0000 |
93 | 002813 | 博时颐泰混合A | 0.6500 | 11700.0000 | 427167.0000 |
94 | 002814 | 博时颐泰混合C | 0.6500 | 11700.0000 | 427167.0000 |
95 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.1700 | 61300.0000 | 2238060.0000 |
96 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.1700 | 61300.0000 | 2238060.0000 |
97 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 0.6600 | 3800.0000 | 138738.0000 |
98 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 0.6600 | 3800.0000 | 138738.0000 |
99 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 2.9000 | 247200.0000 | 9025270.0000 |
100 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2.0300 | 150000.0000 | 5476500.0000 |
101 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 2.0300 | 150000.0000 | 5476500.0000 |
102 | 003119 | 博时鑫源混合A | 9.8900 | 183000.0000 | 6681330.0000 |
103 | 003120 | 博时鑫源混合C | 9.8900 | 183000.0000 | 6681330.0000 |
104 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 4.4600 | 111800.0000 | 4081820.0000 |
105 | 003194 | 上海国企ETF联接 | 0.0400 | 9316.0000 | 340127.0000 |
106 | 003221 | 新华丰利债券A | 1.0500 | 11542.0000 | 421398.0000 |
107 | 003222 | 新华丰利债券C | 1.0500 | 11542.0000 | 421398.0000 |
108 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.2700 | 90500.0000 | 3304160.0000 |
109 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 9.5200 | 230000.0000 | 8397300.0000 |
110 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 1.1500 | 23200.0000 | 847032.0000 |
111 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 1.1500 | 23200.0000 | 847032.0000 |
112 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.4100 | 50000.0000 | 1825500.0000 |
113 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.4100 | 50000.0000 | 1825500.0000 |
114 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 2.0900 | 200000.0000 | 7302000.0000 |
115 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 4.9800 | 270300.0000 | 9868650.0000 |
116 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 4.9800 | 270300.0000 | 9868650.0000 |
117 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.3100 | 5800.0000 | 211758.0000 |
118 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.9100 | 8536583.0000 | 311671000.0000 |
119 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2.5200 | 60000.0000 | 2190600.0000 |
120 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2.5200 | 60000.0000 | 2190600.0000 |
121 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 0.8500 | 15400.0000 | 562254.0000 |
122 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.4000 | 63100.0000 | 2303780.0000 |
123 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 3.6600 | 90200.0000 | 3293200.0000 |
124 | 004702 | 南方金融混合 | 4.1300 | 45000.0000 | 1642950.0000 |
125 | 004731 | 万家瑞尧混合A | 1.6500 | 69300.0000 | 2530140.0000 |
126 | 004732 | 万家瑞尧混合C | 1.6500 | 69300.0000 | 2530140.0000 |
127 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 7.5200 | 228128.0000 | 8328950.0000 |
128 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 7.5200 | 228128.0000 | 8328950.0000 |
129 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 3.2100 | 73300.0000 | 2676180.0000 |
130 | 004936 | 中航混改精选混合A | 5.1500 | 165400.0000 | 6038750.0000 |
131 | 004937 | 中航混改精选混合C | 5.1500 | 165400.0000 | 6038750.0000 |
132 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 2.7200 | 77900.0000 | 2844130.0000 |
133 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.4600 | 98200.0000 | 3585280.0000 |
134 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合 | 2.3500 | 1235963.0000 | 45125000.0000 |
135 | 005090 | 嘉合睿金定期开放混合A | 4.0100 | 12500.0000 | 456375.0000 |
136 | 005091 | 嘉合睿金定期开放混合C | 4.0100 | 12500.0000 | 456375.0000 |
137 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.4600 | 98200.0000 | 3585280.0000 |
138 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 2.1300 | 70500.0000 | 2573960.0000 |
139 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 4.2400 | 115584.0000 | 4219970.0000 |
140 | 005247 | 国都量化精选混合 | 3.1900 | 208600.0000 | 7615990.0000 |
141 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3.4300 | 1689100.0000 | 61669000.0000 |
142 | 005280 | 安信阿尔法定开混合 | 1.4800 | 60400.0000 | 2205200.0000 |
143 | 005294 | 诺德新宜混合 | 3.9500 | 172600.0000 | 6301630.0000 |
144 | 005295 | 诺德天富混合 | 3.4200 | 127700.0000 | 4662330.0000 |
145 | 005343 | 长安裕盛混合A | 3.8300 | 107500.0000 | 3924820.0000 |
146 | 005344 | 长安裕盛混合C | 3.8300 | 107500.0000 | 3924820.0000 |
147 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.1000 | 10600.0000 | 387006.0000 |
148 | 005815 | 农银睿选混合 | 4.7000 | 157700.0000 | 5757630.0000 |
149 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 3.7200 | 22900.0000 | 836079.0000 |
150 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.6700 | 34800.0000 | 1270550.0000 |
151 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.6700 | 34800.0000 | 1270550.0000 |
152 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 2.4300 | 2421235.0000 | 88399300.0000 |
153 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 2.4300 | 2421235.0000 | 88399300.0000 |
154 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2.3400 | 275200.0000 | 10047600.0000 |
155 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 3.8400 | 50600.0000 | 1847410.0000 |
156 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 5.2300 | 110200.0000 | 4023400.0000 |
157 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 5.2300 | 110200.0000 | 4023400.0000 |
158 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 2.1300 | 70500.0000 | 2573960.0000 |
159 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 2.3500 | 1235963.0000 | 45125000.0000 |
160 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 3.8400 | 50600.0000 | 1847410.0000 |
161 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.5300 | 39000.0000 | 1423890.0000 |
162 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.5300 | 39000.0000 | 1423890.0000 |
163 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 1.2700 | 262500.0000 | 9583880.0000 |
164 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 1.2700 | 262500.0000 | 9583880.0000 |
165 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 1.2600 | 168600.0000 | 6155590.0000 |
166 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 4.7000 | 134200.0000 | 4899640.0000 |
167 | 050011 | 博时信用债券A/B | 5.1600 | 2000000.0000 | 73020000.0000 |
168 | 050012 | 博时策略配置混合 | 3.0500 | 303400.0000 | 11077100.0000 |
169 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2.3700 | 390100.0000 | 14242600.0000 |
170 | 050111 | 博时信用债券C | 5.1600 | 2000000.0000 | 73020000.0000 |
171 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2.3700 | 390100.0000 | 14242600.0000 |
172 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2.8400 | 1200000.0000 | 43812000.0000 |
173 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.9500 | 73528.0000 | 2684510.0000 |
174 | 110003 | 易方达上证50指数A | 4.6600 | 21108121.0000 | 770657000.0000 |
175 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 3.7800 | 5535542.0000 | 202103000.0000 |
176 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 6.5000 | 2318874.0000 | 84662100.0000 |
177 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 6.5000 | 2318874.0000 | 84662100.0000 |
178 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 6.5500 | 350800.0000 | 12807700.0000 |
179 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 6.5500 | 350800.0000 | 12807700.0000 |
180 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 22.2800 | 3197675.0000 | 116747000.0000 |
181 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 22.2800 | 3197675.0000 | 116747000.0000 |
182 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 4.3500 | 4692209.0000 | 171313000.0000 |
183 | 160516 | 博时证券保险指数分级 | 6.5500 | 350800.0000 | 12807700.0000 |
184 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 5.8500 | 252563.0000 | 9221080.0000 |
185 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 6.5000 | 2318874.0000 | 84662100.0000 |
186 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 6.0300 | 5638158.0000 | 205849000.0000 |
187 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 3.1700 | 406388.0000 | 14837200.0000 |
188 | 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 9.7100 | 14044597.0000 | 512768000.0000 |
189 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.9100 | 8536583.0000 | 311671000.0000 |
190 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 5.1300 | 70000.0000 | 2555700.0000 |
191 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 22.2800 | 3197675.0000 | 116747000.0000 |
192 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 4.0500 | 709900.0000 | 25918400.0000 |
193 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 0.7500 | 430000.0000 | 15699300.0000 |
194 | 180015 | 银华增强收益债券 | 0.7800 | 40095.0000 | 1463870.0000 |
195 | 202019 | 南方策略优化股票 | 2.0100 | 340400.0000 | 12428000.0000 |
196 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.2200 | 297457.0000 | 10860200.0000 |
197 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.2200 | 297457.0000 | 10860200.0000 |
198 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 3.1200 | 420000.0000 | 15334200.0000 |
199 | 320001 | 诺安平衡混合 | 3.1000 | 1270021.0000 | 46368500.0000 |
200 | 400011 | 东方核心动力股票 | 4.6900 | 50000.0000 | 1825500.0000 |
201 | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 0.7900 | 150000.0000 | 5476500.0000 |
202 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 1.7400 | 37500.0000 | 1369120.0000 |
203 | 481001 | 工银核心价值股票 | 6.4400 | 7539435.0000 | 275265000.0000 |
204 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.1200 | 103927.0000 | 3794370.0000 |
205 | 510010 | 治理ETF | 2.1500 | 235099.0000 | 8583460.0000 |
206 | 510030 | 价值ETF | 3.0200 | 128404.0000 | 4688030.0000 |
207 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 3.8200 | 159596.0000 | 5826850.0000 |
208 | 510090 | 责任ETF | 2.7900 | 78425.0000 | 2863300.0000 |
209 | 510110 | 周期ETF | 2.5100 | 26988.0000 | 985332.0000 |
210 | 510810 | 中证上海国企ETF | 7.8500 | 19594867.0000 | 715409000.0000 |
211 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | 3.8300 | 4510701.0000 | 167076000.0000 |
212 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 5.0900 | 2627590.0000 | 95933300.0000 |
213 | 519029 | 华夏稳增混合 | 4.5500 | 1502100.0000 | 54841700.0000 |
214 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 5.1800 | 212800.0000 | 7769330.0000 |
215 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.0400 | 4500.0000 | 164295.0000 |
216 | 519738 | 交银周期回报混合 | 3.9100 | 269913.0000 | 9854520.0000 |
217 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2.3300 | 300000.0000 | 10953000.0000 |
218 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 2.6300 | 300000.0000 | 10953000.0000 |
219 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 3.9100 | 269913.0000 | 9854520.0000 |
220 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 2.3300 | 300000.0000 | 10953000.0000 |
221 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 2.6300 | 300000.0000 | 10953000.0000 |
222 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.9600 | 199902.0000 | 7298420.0000 |
223 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.9600 | 199902.0000 | 7298420.0000 |
224 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.9700 | 200000.0000 | 7302000.0000 |
225 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.9700 | 200000.0000 | 7302000.0000 |
226 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 3.2100 | 73300.0000 | 2676180.0000 |
227 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.0500 | 1400.0000 | 51114.0000 |
228 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 4.2600 | 1282400.0000 | 46820400.0000 |
229 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 4.4200 | 4308500.0000 | 157303000.0000 |
230 | 550001 | 信诚四季红混合 | 3.0100 | 589269.0000 | 21514200.0000 |
231 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 2.7500 | 1399815.0000 | 51107200.0000 |
232 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 7.9000 | 363580.0000 | 13274300.0000 |
233 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 5.2400 | 7000046.0000 | 255572000.0000 |
234 | 673110 | 西部利得新润混合 | 5.2300 | 296000.0000 | 10807000.0000 |
235 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 4.7000 | 134200.0000 | 4899640.0000 |
236 | 960000 | 汇丰大盘H | 4.4200 | 4308500.0000 | 157303000.0000 |
237 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 4.2600 | 1282400.0000 | 46820400.0000 |
238 | 960010 | 工银核心价值混合H | 6.4400 | 7539435.0000 | 275265000.0000 |
239 | 960027 | 博时信用债券R | 5.1600 | 2000000.0000 | 73020000.0000 |
所有基金的持有工商银行601398的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 2.1700 | 17336300.0000 | 102111000.0000 |
2 | 000057 | 中银消费主题股票 | 5.0400 | 725200.0000 | 4271430.0000 |
3 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 2.3500 | 4857060.0000 | 28608100.0000 |
4 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.5300 | 4476700.0000 | 26367800.0000 |
5 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.7000 | 2486900.0000 | 14647800.0000 |
6 | 000190 | 中银保本二号混合 | 1.3100 | 1129500.0000 | 6652760.0000 |
7 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2.9000 | 3494200.0000 | 20580800.0000 |
8 | 000308 | 建信创新中国股票 | 5.7900 | 1133100.0000 | 6673960.0000 |
9 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 4.4400 | 921800.0000 | 5429400.0000 |
10 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 0.9100 | 400000.0000 | 2356000.0000 |
11 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 0.9100 | 400000.0000 | 2356000.0000 |
12 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 4.9900 | 1936500.0000 | 11406000.0000 |
13 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 1.0700 | 50000.0000 | 294500.0000 |
14 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 0.4000 | 2284847.0000 | 13457700.0000 |
15 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 2.3300 | 869200.0000 | 5119590.0000 |
16 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 2.3300 | 869200.0000 | 5119590.0000 |
17 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 2.3500 | 1341800.0000 | 7903200.0000 |
18 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.5500 | 3063300.0000 | 18042800.0000 |
19 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 3.9800 | 1850000.0000 | 10896500.0000 |
20 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.1900 | 635200.0000 | 3741330.0000 |
21 | 000572 | 中银多策略混合 | 1.1800 | 983100.0000 | 5790460.0000 |
22 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 4.4000 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
23 | 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 6.4200 | 1550000.0000 | 9129500.0000 |
24 | 000590 | 华安新活力混合 | 1.2600 | 1081700.0000 | 6371210.0000 |
25 | 000591 | 中银健康生活股票 | 7.9000 | 1489544.0000 | 8773410.0000 |
26 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.1800 | 482800.0000 | 2843690.0000 |
27 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 1.0700 | 50000.0000 | 294500.0000 |
28 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 4.2400 | 905000.0000 | 5330450.0000 |
29 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2.7500 | 1749200.0000 | 10302800.0000 |
30 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2.7500 | 1749200.0000 | 10302800.0000 |
31 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 5.4800 | 668800.0000 | 3939230.0000 |
32 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.1500 | 1880000.0000 | 11073200.0000 |
33 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1.0100 | 30200.0000 | 177878.0000 |
34 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.0100 | 30200.0000 | 177878.0000 |
35 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 3.2400 | 885500.0000 | 5215600.0000 |
36 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.2700 | 683800.0000 | 4027580.0000 |
37 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.2700 | 683800.0000 | 4027580.0000 |
38 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.1400 | 373500.0000 | 2199920.0000 |
39 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.1400 | 373500.0000 | 2199920.0000 |
40 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 3.8900 | 6500000.0000 | 38285000.0000 |
41 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 1.3000 | 401800.0000 | 2366600.0000 |
42 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 4.5700 | 900000.0000 | 5301000.0000 |
43 | 001070 | 建信信息产业股票 | 4.9400 | 3352400.0000 | 19745600.0000 |
44 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 5.5500 | 6810749.0000 | 40115300.0000 |
45 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 3.9400 | 1899934.0000 | 11190600.0000 |
46 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2.7100 | 2800000.0000 | 16492000.0000 |
47 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2.7100 | 2800000.0000 | 16492000.0000 |
48 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.0100 | 9700011.0000 | 57133100.0000 |
49 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 2.1600 | 128300.0000 | 755687.0000 |
50 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 4.6100 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
51 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 4.6100 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
52 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.0800 | 1658100.0000 | 9766210.0000 |
53 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.0800 | 1658100.0000 | 9766210.0000 |
54 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 5.3900 | 10167281.0000 | 59885300.0000 |
55 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 0.3800 | 801900.0000 | 4723190.0000 |
56 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 3.8200 | 2610000.0000 | 15372900.0000 |
57 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 3.8200 | 2610000.0000 | 15372900.0000 |
58 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 3.1400 | 1526537.0000 | 8991300.0000 |
59 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 8.2900 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
60 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 0.7000 | 621400.0000 | 3660050.0000 |
61 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 0.6900 | 1658100.0000 | 9766210.0000 |
62 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 0.6900 | 1658100.0000 | 9766210.0000 |
63 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 3.0100 | 4202100.0000 | 24750400.0000 |
64 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 2.0600 | 2088700.0000 | 12302400.0000 |
65 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 1.5900 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
66 | 001216 | 易方达新收益混合A | 3.1700 | 1110200.0000 | 6539080.0000 |
67 | 001217 | 易方达新收益混合C | 3.1700 | 1110200.0000 | 6539080.0000 |
68 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 4.3400 | 3360000.0000 | 19790400.0000 |
69 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 4.6200 | 8074300.0000 | 47557600.0000 |
70 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.0900 | 61900.0000 | 364591.0000 |
71 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 7.1200 | 3290910.0000 | 19383500.0000 |
72 | 001249 | 易方达新利混合 | 0.9000 | 513108.0000 | 3022210.0000 |
73 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.8300 | 871000.0000 | 5130190.0000 |
74 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 2.2200 | 800000.0000 | 4712000.0000 |
75 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 4.7900 | 920000.0000 | 5418800.0000 |
76 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 4.7900 | 920000.0000 | 5418800.0000 |
77 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 0.8700 | 540500.0000 | 3183540.0000 |
78 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 0.8700 | 540500.0000 | 3183540.0000 |
79 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 2.3500 | 600000.0000 | 3534000.0000 |
80 | 001296 | 长城转型成长混合 | 4.7600 | 650000.0000 | 3828500.0000 |
81 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.5500 | 659700.0000 | 3885630.0000 |
82 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.6600 | 897000.0000 | 5283330.0000 |
83 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.6600 | 897000.0000 | 5283330.0000 |
84 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 0.6800 | 800000.0000 | 4712000.0000 |
85 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 0.6800 | 800000.0000 | 4712000.0000 |
86 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 2.9700 | 233999.0000 | 1378250.0000 |
87 | 001342 | 易方达新享混合A | 0.8500 | 526922.0000 | 3103570.0000 |
88 | 001343 | 易方达新享混合C | 0.8500 | 526922.0000 | 3103570.0000 |
89 | 001363 | 长城久惠混合 | 4.5700 | 629800.0000 | 3709520.0000 |
90 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 4.9500 | 2200000.0000 | 12958000.0000 |
91 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 6.8400 | 1579100.0000 | 9300900.0000 |
92 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1.3000 | 401800.0000 | 2366600.0000 |
93 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 0.7000 | 621400.0000 | 3660050.0000 |
94 | 001392 | 国富金融地产混合A | 3.1600 | 182100.0000 | 1072570.0000 |
95 | 001393 | 国富金融地产混合C | 3.1600 | 182100.0000 | 1072570.0000 |
96 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 2.0600 | 2088700.0000 | 12302400.0000 |
97 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 2.0100 | 3800000.0000 | 22382000.0000 |
98 | 001415 | 信诚新锐混合A | 1.3100 | 543600.0000 | 3201800.0000 |
99 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 3.3900 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
100 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 2.8000 | 1746200.0000 | 10285100.0000 |
101 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 2.8000 | 1746200.0000 | 10285100.0000 |
102 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 3.4800 | 728300.0000 | 4289690.0000 |
103 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.0000 | 526900.0000 | 3103440.0000 |
104 | 001447 | 天弘惠利混合 | 1.8400 | 871000.0000 | 5130190.0000 |
105 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 2.0100 | 1492800.0000 | 8792590.0000 |
106 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 2.0100 | 1492800.0000 | 8792590.0000 |
107 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 8.9000 | 2330100.0000 | 13724300.0000 |
108 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.6600 | 830000.0000 | 4888700.0000 |
109 | 001485 | 华安添颐混合 | 0.4500 | 829500.0000 | 4885760.0000 |
110 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 0.4800 | 190000.0000 | 1119100.0000 |
111 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 0.4800 | 190000.0000 | 1119100.0000 |
112 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 2.1500 | 980300.0000 | 5773970.0000 |
113 | 001522 | 博时新策略混合A | 4.8800 | 1603700.0000 | 9445790.0000 |
114 | 001523 | 博时新策略混合C | 4.8800 | 1603700.0000 | 9445790.0000 |
115 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 5.3900 | 5079961.0000 | 29921000.0000 |
116 | 001531 | 招商安益混合 | 6.7700 | 1008200.0000 | 5938300.0000 |
117 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 3.1000 | 222100.0000 | 1308170.0000 |
118 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.0600 | 4800.0000 | 28272.0000 |
119 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 3.1200 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
120 | 001547 | 兴业聚惠混合 | 2.9000 | 1530177.0000 | 9012740.0000 |
121 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2.8400 | 2186700.0000 | 12879700.0000 |
122 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 2.8400 | 2186700.0000 | 12879700.0000 |
123 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 5.7200 | 7439491.0000 | 43818600.0000 |
124 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 5.7200 | 7439491.0000 | 43818600.0000 |
125 | 001607 | 英大策略优选混合A | 3.7800 | 714000.0000 | 4205460.0000 |
126 | 001608 | 英大策略优选混合C | 3.7800 | 714000.0000 | 4205460.0000 |
127 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 4.9300 | 2770300.0000 | 16317100.0000 |
128 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.3300 | 1004834.0000 | 5918470.0000 |
129 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.3300 | 1004834.0000 | 5918470.0000 |
130 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 2.9000 | 1033858.0000 | 6089420.0000 |
131 | 001663 | 中银互联网+股票 | 4.6600 | 635296.0000 | 3741890.0000 |
132 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 2.3600 | 91300.0000 | 537757.0000 |
133 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 1.5900 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
134 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 6.7200 | 2343700.0000 | 13804400.0000 |
135 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 2.3800 | 1130745.0000 | 6660090.0000 |
136 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 2.3800 | 1130745.0000 | 6660090.0000 |
137 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 3.7200 | 1785000.0000 | 10513600.0000 |
138 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 3.7200 | 1785000.0000 | 10513600.0000 |
139 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 8.1100 | 1432900.0000 | 8439780.0000 |
140 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 4.3400 | 3360000.0000 | 19790400.0000 |
141 | 001771 | 南方量化混合 | 2.2600 | 277300.0000 | 1633300.0000 |
142 | 001797 | 华融新利混合 | 1.8800 | 30000.0000 | 176700.0000 |
143 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 0.8400 | 522300.0000 | 3076350.0000 |
144 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 0.8400 | 522300.0000 | 3076350.0000 |
145 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 0.9600 | 522180.0000 | 3075640.0000 |
146 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 0.9600 | 522180.0000 | 3075640.0000 |
147 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 6.0200 | 1163900.0000 | 6855370.0000 |
148 | 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 0.8700 | 536400.0000 | 3159400.0000 |
149 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 0.8700 | 536400.0000 | 3159400.0000 |
150 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 0.9700 | 425400.0000 | 2505610.0000 |
151 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 3.0100 | 1566200.0000 | 9224920.0000 |
152 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 5.2400 | 353600.0000 | 2082700.0000 |
153 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 1.7200 | 189101.0000 | 1113800.0000 |
154 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 0.6000 | 278600.0000 | 1640950.0000 |
155 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 0.6000 | 278600.0000 | 1640950.0000 |
156 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3.3700 | 14492915.0000 | 85363300.0000 |
157 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.8200 | 806300.0000 | 4749110.0000 |
158 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.6300 | 100000.0000 | 589000.0000 |
159 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 3.5900 | 420100.0000 | 2474390.0000 |
160 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 3.4400 | 292000.0000 | 1719880.0000 |
161 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 3.0700 | 4000000.0000 | 23560000.0000 |
162 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 3.0700 | 4000000.0000 | 23560000.0000 |
163 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.0200 | 1568100.0000 | 9236110.0000 |
164 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.0200 | 1568100.0000 | 9236110.0000 |
165 | 002027 | 中加心享混合 | 0.8500 | 2137700.0000 | 12591100.0000 |
166 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 3.2400 | 885500.0000 | 5215600.0000 |
167 | 002046 | 信诚新锐混合B | 1.3100 | 543600.0000 | 3201800.0000 |
168 | 002057 | 中银新机遇混合A | 1.0800 | 920003.0000 | 5418820.0000 |
169 | 002058 | 中银新机遇混合C | 1.0800 | 920003.0000 | 5418820.0000 |
170 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1.1900 | 635200.0000 | 3741330.0000 |
171 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 2.3500 | 1341800.0000 | 7903200.0000 |
172 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 1.5500 | 3063300.0000 | 18042800.0000 |
173 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 7.1200 | 3290910.0000 | 19383500.0000 |
174 | 002103 | 招商康泰混合 | 1.4000 | 316400.0000 | 1863600.0000 |
175 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 2.0100 | 3800000.0000 | 22382000.0000 |
176 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 7.2800 | 2888900.0000 | 17015600.0000 |
177 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 3.9800 | 462800.0000 | 2725890.0000 |
178 | 002167 | 南方顺康混合 | 6.1500 | 1268200.0000 | 7469700.0000 |
179 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.7500 | 872000.0000 | 5136080.0000 |
180 | 002180 | 中银移动互联混合 | 3.8700 | 810900.0000 | 4776200.0000 |
181 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 2.6800 | 240000.0000 | 1413600.0000 |
182 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 1.5400 | 177100.0000 | 1043120.0000 |
183 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 8.2900 | 3433600.0000 | 20223900.0000 |
184 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 4.7400 | 720100.0000 | 4241390.0000 |
185 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 2.7100 | 1873900.0000 | 11037300.0000 |
186 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 1.1500 | 566900.0000 | 3339040.0000 |
187 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 5.9700 | 1618500.0000 | 9532960.0000 |
188 | 002261 | 中银宝利混合A | 4.8500 | 4140300.0000 | 24386400.0000 |
189 | 002262 | 中银宝利混合C | 4.8500 | 4140300.0000 | 24386400.0000 |
190 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3.9700 | 325700.0000 | 1918370.0000 |
191 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 3.3900 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
192 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 3.4700 | 1335600.0000 | 7866680.0000 |
193 | 002296 | 长城久安混合 | 3.9000 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
194 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 2.2200 | 800000.0000 | 4712000.0000 |
195 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2.1700 | 3060900.0000 | 18028700.0000 |
196 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2.1700 | 3060900.0000 | 18028700.0000 |
197 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.3900 | 911300.0000 | 5367560.0000 |
198 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 4.4900 | 800000.0000 | 4712000.0000 |
199 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 8.6400 | 2200000.0000 | 12958000.0000 |
200 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 1.0300 | 733300.0000 | 4319140.0000 |
201 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 1.0300 | 733300.0000 | 4319140.0000 |
202 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2.9900 | 2793500.0000 | 16453700.0000 |
203 | 002414 | 中银瑞利混合C | 2.9900 | 2793500.0000 | 16453700.0000 |
204 | 002415 | 融通通盈混合 | 5.1500 | 1100000.0000 | 6479000.0000 |
205 | 002430 | 中银丰利混合A | 0.3600 | 300000.0000 | 1767000.0000 |
206 | 002431 | 中银丰利混合C | 0.3600 | 300000.0000 | 1767000.0000 |
207 | 002434 | 中银宏利混合A | 2.0400 | 1711289.0000 | 10079500.0000 |
208 | 002435 | 中银宏利混合C | 2.0400 | 1711289.0000 | 10079500.0000 |
209 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 2.0500 | 2600000.0000 | 15314000.0000 |
210 | 002456 | 招商安元混合A | 1.3400 | 408000.0000 | 2403120.0000 |
211 | 002457 | 招商安元混合C | 1.3400 | 408000.0000 | 2403120.0000 |
212 | 002461 | 中银珍利混合A | 1.5100 | 1275100.0000 | 7510340.0000 |
213 | 002462 | 中银珍利混合C | 1.5100 | 1275100.0000 | 7510340.0000 |
214 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 1.5300 | 353500.0000 | 2082120.0000 |
215 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 3.1900 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
216 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 2.0400 | 1530500.0000 | 9014640.0000 |
217 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 3.3600 | 1600000.0000 | 9424000.0000 |
218 | 002498 | 兴业聚鑫混合A | 2.6000 | 1534000.0000 | 9035260.0000 |
219 | 002502 | 中银腾利混合A | 3.6200 | 3127758.0000 | 18422500.0000 |
220 | 002503 | 中银腾利混合C | 3.6200 | 3127758.0000 | 18422500.0000 |
221 | 002533 | 中加心享混合C | 0.8500 | 2137700.0000 | 12591100.0000 |
222 | 002535 | 中银鑫利混合A | 2.4800 | 1303100.0000 | 7675260.0000 |
223 | 002536 | 中银鑫利混合C | 2.4800 | 1303100.0000 | 7675260.0000 |
224 | 002543 | 长城久益混合A | 4.5500 | 620200.0000 | 3652980.0000 |
225 | 002544 | 长城久益混合C | 4.5500 | 620200.0000 | 3652980.0000 |
226 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.1600 | 868800.0000 | 5117230.0000 |
227 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 4.6200 | 8074300.0000 | 47557600.0000 |
228 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 4.9900 | 1242100.0000 | 7315970.0000 |
229 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 4.8300 | 1803300.0000 | 10621400.0000 |
230 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 3.1100 | 405382.0000 | 2387700.0000 |
231 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 4.9900 | 670700.0000 | 3950420.0000 |
232 | 002612 | 融通国企改革新机遇混合 | 1.2000 | 286800.0000 | 1689250.0000 |
233 | 002614 | 中银颐利混合A | 2.0300 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
234 | 002615 | 中银颐利混合C | 2.0300 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
235 | 002616 | 中银益利混合A | 1.7000 | 1500000.0000 | 8835000.0000 |
236 | 002617 | 中银益利混合C | 1.7000 | 1500000.0000 | 8835000.0000 |
237 | 002618 | 中银裕利混合A | 4.6600 | 2303700.0000 | 13568800.0000 |
238 | 002619 | 中银裕利混合C | 4.6600 | 2303700.0000 | 13568800.0000 |
239 | 002628 | 招商安博混合A | 4.1300 | 863900.0000 | 5088370.0000 |
240 | 002629 | 招商安博混合C | 4.1300 | 863900.0000 | 5088370.0000 |
241 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 1.7200 | 869500.0000 | 5121360.0000 |
242 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 1.2300 | 1170100.0000 | 6891890.0000 |
243 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 4.2600 | 743600.0000 | 4379800.0000 |
244 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2.3600 | 250000.0000 | 1472500.0000 |
245 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.6200 | 1796400.0000 | 10580800.0000 |
246 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 4.7300 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
247 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 4.7300 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
248 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 4.1000 | 2461730.0000 | 14499600.0000 |
249 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 1.5300 | 154200.0000 | 908238.0000 |
250 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 7.7200 | 2092714.0000 | 12326100.0000 |
251 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 7.7200 | 2092714.0000 | 12326100.0000 |
252 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 0.6200 | 22200.0000 | 130758.0000 |
253 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 0.6200 | 22200.0000 | 130758.0000 |
254 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 2.9000 | 1530177.0000 | 9012740.0000 |
255 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0900 | 500000.0000 | 2945000.0000 |
256 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0900 | 500000.0000 | 2945000.0000 |
257 | 002968 | 新华高端制造灵活配置混合 | 4.7800 | 633200.0000 | 3729550.0000 |
258 | 003028 | 安信新优选混合A | 2.0800 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
259 | 003029 | 安信新优选混合C | 2.0800 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
260 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 4.0400 | 2103700.0000 | 12390800.0000 |
261 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 4.2000 | 371700.0000 | 2189310.0000 |
262 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 1.8100 | 3000000.0000 | 17670000.0000 |
263 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 1.8100 | 3000000.0000 | 17670000.0000 |
264 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 0.9000 | 396300.0000 | 2334210.0000 |
265 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 0.9000 | 396300.0000 | 2334210.0000 |
266 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 0.6700 | 520000.0000 | 3062800.0000 |
267 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 0.6700 | 520000.0000 | 3062800.0000 |
268 | 003154 | 华宝新活力混合 | 0.9400 | 524500.0000 | 3089300.0000 |
269 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.4900 | 374600.0000 | 2206390.0000 |
270 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.4900 | 374600.0000 | 2206390.0000 |
271 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 0.7100 | 20000.0000 | 117800.0000 |
272 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 0.7100 | 20000.0000 | 117800.0000 |
273 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.8100 | 483900.0000 | 2850170.0000 |
274 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.8100 | 483900.0000 | 2850170.0000 |
275 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.2400 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
276 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.2400 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
277 | 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 4.2500 | 489000.0000 | 2880210.0000 |
278 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.0500 | 250000.0000 | 1472500.0000 |
279 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.0500 | 250000.0000 | 1472500.0000 |
280 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.6100 | 640300.0000 | 3771370.0000 |
281 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.6100 | 640300.0000 | 3771370.0000 |
282 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 5.2100 | 2548700.0000 | 15011800.0000 |
283 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 5.2100 | 2548700.0000 | 15011800.0000 |
284 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1.4600 | 748300.0000 | 4407490.0000 |
285 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1.4600 | 748300.0000 | 4407490.0000 |
286 | 003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 1.6100 | 290000.0000 | 1708100.0000 |
287 | 003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 1.6100 | 290000.0000 | 1708100.0000 |
288 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 4.1600 | 1081300.0000 | 6368860.0000 |
289 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.9600 | 1083400.0000 | 6381230.0000 |
290 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 2.6400 | 2125400.0000 | 12518600.0000 |
291 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 2.6400 | 2125400.0000 | 12518600.0000 |
292 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 3.5500 | 381700.0000 | 2248210.0000 |
293 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0400 | 200000.0000 | 1178000.0000 |
294 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 1.2800 | 159900.0000 | 941811.0000 |
295 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 1.2800 | 159900.0000 | 941811.0000 |
296 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 3.6900 | 3800000.0000 | 22382000.0000 |
297 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 3.6900 | 3800000.0000 | 22382000.0000 |
298 | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 4.0400 | 451600.0000 | 2659920.0000 |
299 | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 4.0400 | 451600.0000 | 2659920.0000 |
300 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 4.2500 | 1090800.0000 | 6424810.0000 |
301 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 2.0100 | 400000.0000 | 2356000.0000 |
302 | 003713 | 英大睿盛混合A | 4.1500 | 1121800.0000 | 6607400.0000 |
303 | 003714 | 英大睿盛混合C | 4.1500 | 1121800.0000 | 6607400.0000 |
304 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 8.9600 | 4000000.0000 | 23560000.0000 |
305 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 2.8500 | 812400.0000 | 4785040.0000 |
306 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.5200 | 528834.0000 | 3114830.0000 |
307 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.5200 | 528834.0000 | 3114830.0000 |
308 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 0.6000 | 717300.0000 | 4224900.0000 |
309 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 0.6000 | 717300.0000 | 4224900.0000 |
310 | 003799 | 华安新泰利混合A | 3.5700 | 1901300.0000 | 11198700.0000 |
311 | 003800 | 华安新泰利混合C | 3.5700 | 1901300.0000 | 11198700.0000 |
312 | 003805 | 华安新恒利混合A | 0.4200 | 162900.0000 | 959481.0000 |
313 | 003806 | 华安新恒利混合C | 0.4200 | 162900.0000 | 959481.0000 |
314 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.4500 | 315000.0000 | 1855350.0000 |
315 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1.1600 | 400000.0000 | 2356000.0000 |
316 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1.1600 | 400000.0000 | 2356000.0000 |
317 | 003848 | 中银广利混合A | 1.6500 | 1230797.0000 | 7249390.0000 |
318 | 003849 | 中银广利混合C | 1.6500 | 1230797.0000 | 7249390.0000 |
319 | 003850 | 中银锦利混合A | 1.0600 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
320 | 003851 | 中银锦利混合C | 1.0600 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
321 | 003861 | 招商兴福混合A | 1.2600 | 699300.0000 | 4118880.0000 |
322 | 003862 | 招商兴福混合C | 1.2600 | 699300.0000 | 4118880.0000 |
323 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 3.1000 | 1333000.0000 | 7851370.0000 |
324 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 2.7900 | 343800.0000 | 2024980.0000 |
325 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 2.7900 | 343800.0000 | 2024980.0000 |
326 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 6.4900 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
327 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 6.4900 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
328 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 3.3800 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
329 | 003966 | 中银润利混合A | 2.3700 | 2049500.0000 | 12071600.0000 |
330 | 003967 | 中银润利混合C | 2.3700 | 2049500.0000 | 12071600.0000 |
331 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 3.4000 | 1144300.0000 | 6739930.0000 |
332 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 3.4000 | 1144300.0000 | 6739930.0000 |
333 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 4.1900 | 750000.0000 | 4417500.0000 |
334 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 4.1900 | 750000.0000 | 4417500.0000 |
335 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 2.9500 | 934000.0000 | 5501260.0000 |
336 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 2.9500 | 934000.0000 | 5501260.0000 |
337 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 0.9000 | 331800.0000 | 1954300.0000 |
338 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 0.9000 | 331800.0000 | 1954300.0000 |
339 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 6.6400 | 1743400.0000 | 10268600.0000 |
340 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.8400 | 173300.0000 | 1020740.0000 |
341 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.8400 | 173300.0000 | 1020740.0000 |
342 | 004153 | 信诚新悦混合A | 1.2300 | 530700.0000 | 3125820.0000 |
343 | 004154 | 信诚新悦混合B | 1.2300 | 530700.0000 | 3125820.0000 |
344 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.5300 | 92400.0000 | 544236.0000 |
345 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.5300 | 92400.0000 | 544236.0000 |
346 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 1.7700 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
347 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.6300 | 567707.0000 | 3343790.0000 |
348 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.6300 | 567707.0000 | 3343790.0000 |
349 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 1.3500 | 696400.0000 | 4101800.0000 |
350 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 0.9700 | 425400.0000 | 2505610.0000 |
351 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2.3600 | 1185600.0000 | 6983180.0000 |
352 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2.3600 | 1185600.0000 | 6983180.0000 |
353 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.7100 | 911063.0000 | 5366160.0000 |
354 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.7100 | 911063.0000 | 5366160.0000 |
355 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.5100 | 760000.0000 | 4476400.0000 |
356 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.5100 | 760000.0000 | 4476400.0000 |
357 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 0.4100 | 116678.0000 | 687233.0000 |
358 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 2.5600 | 49400.0000 | 290966.0000 |
359 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 2.5600 | 49400.0000 | 290966.0000 |
360 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2.9800 | 2076732.0000 | 12232000.0000 |
361 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2.9800 | 2076732.0000 | 12232000.0000 |
362 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 3.3600 | 2562641.0000 | 15094000.0000 |
363 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.4900 | 694400.0000 | 4090020.0000 |
364 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 2.2000 | 254000.0000 | 1496060.0000 |
365 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 2.2000 | 254000.0000 | 1496060.0000 |
366 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 6.1600 | 2258400.0000 | 13302000.0000 |
367 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 6.1600 | 2258400.0000 | 13302000.0000 |
368 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.4900 | 694400.0000 | 4090020.0000 |
369 | 004517 | 南方安康混合 | 1.6600 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
370 | 004560 | 汇安丰益混合A | 2.0800 | 411500.0000 | 2423740.0000 |
371 | 004561 | 汇安丰益混合C | 2.0800 | 411500.0000 | 2423740.0000 |
372 | 004597 | 南方银行联接A | 0.1800 | 24600.0000 | 144894.0000 |
373 | 004598 | 南方银行联接C | 0.1800 | 24600.0000 | 144894.0000 |
374 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.7300 | 460900.0000 | 2714700.0000 |
375 | 004608 | 长信乐信混合A | 5.5000 | 3149000.0000 | 18547600.0000 |
376 | 004609 | 长信乐信混合C | 5.5000 | 3149000.0000 | 18547600.0000 |
377 | 004651 | 长信利丰债券E | 1.0400 | 3238400.0000 | 19074200.0000 |
378 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 3.6100 | 552500.0000 | 3254220.0000 |
379 | 004702 | 南方金融混合 | 3.9900 | 270000.0000 | 1590300.0000 |
380 | 004710 | 民生加银鹏程混合 | 2.4600 | 881200.0000 | 5190270.0000 |
381 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 5.9800 | 3200000.0000 | 18848000.0000 |
382 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 5.9800 | 3200000.0000 | 18848000.0000 |
383 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 2.9300 | 2040000.0000 | 12015600.0000 |
384 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 2.9300 | 2040000.0000 | 12015600.0000 |
385 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.7800 | 340000.0000 | 2002600.0000 |
386 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.7800 | 340000.0000 | 2002600.0000 |
387 | 004871 | 中银金融地产混合 | 5.0900 | 951281.0000 | 5603040.0000 |
388 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 5.2500 | 225000.0000 | 1325250.0000 |
389 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 5.2500 | 225000.0000 | 1325250.0000 |
390 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 6.5300 | 3476200.0000 | 20474800.0000 |
391 | 005005 | 中金金泽混合A | 2.8400 | 141100.0000 | 831079.0000 |
392 | 005006 | 中金金泽混合C | 2.8400 | 141100.0000 | 831079.0000 |
393 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 1.8600 | 380200.0000 | 2239380.0000 |
394 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 4.8900 | 3113900.0000 | 18340900.0000 |
395 | 005059 | 南方安福混合A | 2.1300 | 1263000.0000 | 7439070.0000 |
396 | 005061 | 农银汇理永益定期开放混合 | 1.0600 | 295762.0000 | 1742040.0000 |
397 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 4.3200 | 7000.0000 | 41230.0000 |
398 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 4.3200 | 7000.0000 | 41230.0000 |
399 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 7.5600 | 2755900.0000 | 16232300.0000 |
400 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 7.5600 | 2755900.0000 | 16232300.0000 |
401 | 005109 | 汇安多策略混合A | 1.8500 | 904100.0000 | 5325150.0000 |
402 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1.8500 | 904100.0000 | 5325150.0000 |
403 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 2.6100 | 362500.0000 | 2135120.0000 |
404 | 005250 | 银华估值优势混合 | 4.0200 | 12256300.0000 | 72189600.0000 |
405 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 1.0000 | 103100.0000 | 607259.0000 |
406 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 1.0000 | 103100.0000 | 607259.0000 |
407 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 7.9400 | 4713100.0000 | 27760200.0000 |
408 | 005274 | 中银景福回报混合 | 2.3000 | 911300.0000 | 5367560.0000 |
409 | 005295 | 诺德天富混合 | 3.2500 | 751400.0000 | 4425750.0000 |
410 | 005317 | 万家瑞舜混合A | 1.0600 | 300000.0000 | 1767000.0000 |
411 | 005318 | 万家瑞舜混合C | 1.0600 | 300000.0000 | 1767000.0000 |
412 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强 | 2.3800 | 275300.0000 | 1621520.0000 |
413 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 1.5000 | 300000.0000 | 1767000.0000 |
414 | 005386 | 银河睿达混合A | 1.3800 | 360000.0000 | 2120400.0000 |
415 | 005387 | 银河睿达混合C | 1.3800 | 360000.0000 | 2120400.0000 |
416 | 005397 | 南方安养混合 | 1.9800 | 607300.0000 | 3577000.0000 |
417 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9800 | 177000.0000 | 1042530.0000 |
418 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9800 | 177000.0000 | 1042530.0000 |
419 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2.4200 | 466797.0000 | 2749430.0000 |
420 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.1600 | 139900.0000 | 824011.0000 |
421 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.1600 | 139900.0000 | 824011.0000 |
422 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 9.0800 | 2313700.0000 | 13627700.0000 |
423 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 9.0800 | 2313700.0000 | 13627700.0000 |
424 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 2.9400 | 1091900.0000 | 6431290.0000 |
425 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 2.9400 | 1091900.0000 | 6431290.0000 |
426 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 4.9900 | 560000.0000 | 3298400.0000 |
427 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 4.9900 | 560000.0000 | 3298400.0000 |
428 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 1.7400 | 3200000.0000 | 18848000.0000 |
429 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 1.7400 | 3200000.0000 | 18848000.0000 |
430 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 2.4900 | 1282500.0000 | 7553920.0000 |
431 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 2.4900 | 1282500.0000 | 7553920.0000 |
432 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.0900 | 61900.0000 | 364591.0000 |
433 | 005741 | 南方君信混合 | 4.0800 | 1034800.0000 | 6094970.0000 |
434 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 2.3500 | 1388500.0000 | 8178260.0000 |
435 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 3.1000 | 412200.0000 | 2427860.0000 |
436 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 3.1000 | 412200.0000 | 2427860.0000 |
437 | 005823 | 泰康颐享混合A | 2.9700 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
438 | 005824 | 泰康颐享混合C | 2.9700 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
439 | 005868 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A | 0.0200 | 6800.0000 | 40052.0000 |
440 | 005869 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C | 0.0200 | 6800.0000 | 40052.0000 |
441 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 8.7900 | 200000.0000 | 1178000.0000 |
442 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 8.7900 | 200000.0000 | 1178000.0000 |
443 | 005960 | 博时量化价值股票A | 4.0300 | 471600.0000 | 2777720.0000 |
444 | 005961 | 博时量化价值股票C | 4.0300 | 471600.0000 | 2777720.0000 |
445 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 3.4600 | 331500.0000 | 1952540.0000 |
446 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.0600 | 4800.0000 | 28272.0000 |
447 | 006009 | 国融融银混合A | 2.0200 | 162800.0000 | 958892.0000 |
448 | 006010 | 国融融银混合C | 2.0200 | 162800.0000 | 958892.0000 |
449 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 4.4100 | 370000.0000 | 2179300.0000 |
450 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 3.2600 | 20083888.0000 | 118294000.0000 |
451 | 006155 | 新华家盈双利混合A | 6.3500 | 850100.0000 | 5007090.0000 |
452 | 006156 | 新华家盈双利混合C | 6.3500 | 850100.0000 | 5007090.0000 |
453 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 4.2300 | 2600000.0000 | 15314000.0000 |
454 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 4.2300 | 2600000.0000 | 15314000.0000 |
455 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1.8800 | 1401500.0000 | 8254840.0000 |
456 | 006277 | 中金瑞和混合A | 0.4400 | 107700.0000 | 634353.0000 |
457 | 006278 | 中金瑞和混合C | 0.4400 | 107700.0000 | 634353.0000 |
458 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 0.0600 | 5600.0000 | 32984.0000 |
459 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 0.0600 | 5600.0000 | 32984.0000 |
460 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) | 0.4700 | 754100.0000 | 4441650.0000 |
461 | 006299 | 恒越核心精选混合 | 7.0700 | 604800.0000 | 3562270.0000 |
462 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 4.9900 | 161500.0000 | 951235.0000 |
463 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 4.9900 | 161500.0000 | 951235.0000 |
464 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 5.8200 | 475200.0000 | 2798930.0000 |
465 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4.5800 | 1924500.0000 | 11335300.0000 |
466 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 0.9800 | 410000.0000 | 2414900.0000 |
467 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 0.9800 | 410000.0000 | 2414900.0000 |
468 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 2.6100 | 362500.0000 | 2135120.0000 |
469 | 006533 | 易方达科融混合 | 1.4100 | 4000000.0000 | 23560000.0000 |
470 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 2.2700 | 600000.0000 | 3534000.0000 |
471 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 2.2700 | 600000.0000 | 3534000.0000 |
472 | 006601 | 国融融泰混合A | 2.0000 | 490100.0000 | 2886690.0000 |
473 | 006602 | 国融融泰混合C | 2.0000 | 490100.0000 | 2886690.0000 |
474 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 3.4500 | 164200.0000 | 967138.0000 |
475 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 7.0500 | 174600.0000 | 1028390.0000 |
476 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.0600 | 18000.0000 | 106020.0000 |
477 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.0600 | 18000.0000 | 106020.0000 |
478 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 5.8200 | 475200.0000 | 2798930.0000 |
479 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 2.9000 | 4148400.0000 | 24434100.0000 |
480 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1.9400 | 2871215.0000 | 16911500.0000 |
481 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 2.2900 | 1675900.0000 | 9871050.0000 |
482 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 5.4300 | 2560800.0000 | 15083100.0000 |
483 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 5.4300 | 2560800.0000 | 15083100.0000 |
484 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 1.0900 | 2800000.0000 | 16492000.0000 |
485 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 6.6400 | 1743400.0000 | 10268600.0000 |
486 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 1.2300 | 1020700.0000 | 6011920.0000 |
487 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 4.8300 | 1803300.0000 | 10621400.0000 |
488 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 0.0200 | 3400.0000 | 20026.0000 |
489 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 0.0200 | 3400.0000 | 20026.0000 |
490 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 4.4100 | 370000.0000 | 2179300.0000 |
491 | 007293 | 长信利信混合C | 7.1900 | 2653600.0000 | 15629700.0000 |
492 | 007294 | 长信利信混合E | 7.1900 | 2653600.0000 | 15629700.0000 |
493 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 2.1500 | 980300.0000 | 5773970.0000 |
494 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 3.1000 | 1333000.0000 | 7851370.0000 |
495 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 5.2000 | 921000.0000 | 5424690.0000 |
496 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 0.0300 | 69200.0000 | 407588.0000 |
497 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 3.9800 | 790800.0000 | 4657810.0000 |
498 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 7.9600 | 1308400.0000 | 7706480.0000 |
499 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2.7000 | 16973500.0000 | 99973900.0000 |
500 | 050012 | 博时策略配置混合 | 2.9800 | 1837500.0000 | 10822900.0000 |
501 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2.7100 | 6219100.0000 | 36630500.0000 |
502 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 3.9200 | 19173000.0000 | 112929000.0000 |
503 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 3.8300 | 200000.0000 | 1178000.0000 |
504 | 090016 | 大成消费主题股票 | 4.0900 | 195300.0000 | 1150320.0000 |
505 | 090018 | 大成新锐产业股票 | 4.0600 | 334800.0000 | 1971970.0000 |
506 | 100056 | 富国低碳环保股票 | 3.2000 | 25555520.0000 | 150522000.0000 |
507 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.2300 | 20910431.0000 | 123162000.0000 |
508 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.2300 | 20910431.0000 | 123162000.0000 |
509 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 6.2200 | 8660288.0000 | 51009100.0000 |
510 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.4600 | 2025200.0000 | 11928400.0000 |
511 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.4600 | 2025200.0000 | 11928400.0000 |
512 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2.0100 | 553806.0000 | 3261920.0000 |
513 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2.0100 | 553806.0000 | 3261920.0000 |
514 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.4900 | 58900.0000 | 346921.0000 |
515 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.4900 | 58900.0000 | 346921.0000 |
516 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 4.0700 | 8177571.0000 | 48165900.0000 |
517 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 4.0700 | 8177571.0000 | 48165900.0000 |
518 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 2.8800 | 4152072.0000 | 24455700.0000 |
519 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 2.8800 | 4152072.0000 | 24455700.0000 |
520 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2.8100 | 35018600.0000 | 206260000.0000 |
521 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2.8100 | 35018600.0000 | 206260000.0000 |
522 | 150227 | 鹏华银行分级A | 5.7400 | 45835643.0000 | 269972000.0000 |
523 | 150228 | 鹏华银行分级B | 5.7400 | 45835643.0000 | 269972000.0000 |
524 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 5.7200 | 3351338.0000 | 19739400.0000 |
525 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 5.7200 | 3351338.0000 | 19739400.0000 |
526 | 150255 | 易方达银行指数分级A | 5.7000 | 2351497.0000 | 13850300.0000 |
527 | 150256 | 易方达银行指数分级B | 5.7000 | 2351497.0000 | 13850300.0000 |
528 | 150267 | 博时中证银行指数分级A | 5.7200 | 1382000.0000 | 8139980.0000 |
529 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 5.7200 | 1382000.0000 | 8139980.0000 |
530 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 2.5900 | 791649.0000 | 4662810.0000 |
531 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 2.5900 | 791649.0000 | 4662810.0000 |
532 | 150291 | 中融银行指数分级A | 5.6700 | 1096900.0000 | 6460740.0000 |
533 | 150292 | 中融银行指数分级B | 5.6700 | 1096900.0000 | 6460740.0000 |
534 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2.7200 | 760000.0000 | 4476400.0000 |
535 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2.7200 | 760000.0000 | 4476400.0000 |
536 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 5.7300 | 9097661.0000 | 53585200.0000 |
537 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 5.7300 | 9097661.0000 | 53585200.0000 |
538 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 2.4000 | 133882.0000 | 788565.0000 |
539 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.5400 | 1846044.0000 | 10873200.0000 |
540 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 2.5500 | 2185500.0000 | 12872600.0000 |
541 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 3.4700 | 3847200.0000 | 22660000.0000 |
542 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 5.3600 | 12000000.0000 | 70680000.0000 |
543 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.7200 | 760000.0000 | 4476400.0000 |
544 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 5.9000 | 1812300.0000 | 10674400.0000 |
545 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 5.9000 | 1812300.0000 | 10674400.0000 |
546 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 5.7300 | 9097661.0000 | 53585200.0000 |
547 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 5.7200 | 1382000.0000 | 8139980.0000 |
548 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 6.6800 | 1773300.0000 | 10444700.0000 |
549 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 3.2000 | 855659.0000 | 5039830.0000 |
550 | 160631 | 鹏华银行分级 | 5.7400 | 45835643.0000 | 269972000.0000 |
551 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.4900 | 58900.0000 | 346921.0000 |
552 | 160806 | 长盛同庆 | 1.3300 | 663912.0000 | 3910440.0000 |
553 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 3.8300 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
554 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 2.5900 | 791649.0000 | 4662810.0000 |
555 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 2.8100 | 35018600.0000 | 206260000.0000 |
556 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 5.8700 | 5206399.0000 | 30665700.0000 |
557 | 161121 | 易方达银行指数分级 | 5.7000 | 2351497.0000 | 13850300.0000 |
558 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 2.0000 | 145900.0000 | 859351.0000 |
559 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 5.7200 | 3351338.0000 | 19739400.0000 |
560 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 2.4500 | 542300.0000 | 3194150.0000 |
561 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 2.0100 | 553806.0000 | 3261920.0000 |
562 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 1.9200 | 137247.0000 | 808385.0000 |
563 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 0.3900 | 29150.0000 | 171694.0000 |
564 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2.5600 | 1797700.0000 | 10588500.0000 |
565 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 4.0700 | 8177571.0000 | 48165900.0000 |
566 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.4800 | 2014949.0000 | 11868000.0000 |
567 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 2.8800 | 4152072.0000 | 24455700.0000 |
568 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1.0600 | 11300.0000 | 66557.0000 |
569 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1.0600 | 11300.0000 | 66557.0000 |
570 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 1.7200 | 189101.0000 | 1113800.0000 |
571 | 168205 | 中融银行指数分级 | 5.6700 | 1096900.0000 | 6460740.0000 |
572 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.1200 | 4000000.0000 | 23560000.0000 |
573 | 180001 | 银华优势企业混合 | 3.1300 | 3947300.0000 | 23249600.0000 |
574 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.9400 | 2871215.0000 | 16911500.0000 |
575 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 4.1000 | 800000.0000 | 4712000.0000 |
576 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 4.6200 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
577 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 5.1200 | 1543900.0000 | 9093570.0000 |
578 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.6600 | 64400.0000 | 379316.0000 |
579 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 4.4600 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
580 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 3.3600 | 2562641.0000 | 15094000.0000 |
581 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 5.7800 | 8154346.0000 | 48029100.0000 |
582 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 0.0600 | 14400.0000 | 84816.0000 |
583 | 257040 | 国联安红利股票 | 7.7900 | 902300.0000 | 5314550.0000 |
584 | 350005 | 天治中国制造2025 | 2.6600 | 150000.0000 | 883500.0000 |
585 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 0.6700 | 1500000.0000 | 8835000.0000 |
586 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 5.4000 | 170000.0000 | 1001300.0000 |
587 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 3.7600 | 3988800.0000 | 23494000.0000 |
588 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 2.3000 | 5460539.0000 | 32162600.0000 |
589 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5.5400 | 2637500.0000 | 15534900.0000 |
590 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 3.1200 | 7815642.0000 | 46034100.0000 |
591 | 400001 | 东方龙混合 | 3.7100 | 2500000.0000 | 14725000.0000 |
592 | 400003 | 东方精选混合 | 3.7500 | 10000013.0000 | 58900100.0000 |
593 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.6500 | 500000.0000 | 2945000.0000 |
594 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.6500 | 500000.0000 | 2945000.0000 |
595 | 410006 | 华富策略精选混合 | 6.9200 | 1119500.0000 | 6593860.0000 |
596 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 3.0500 | 25880280.0000 | 152435000.0000 |
597 | 450004 | 国富深化价值股票 | 2.8800 | 532300.0000 | 3135250.0000 |
598 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2.5600 | 3575852.0000 | 21061800.0000 |
599 | 501002 | 长信价值优选混合 | 8.6700 | 1922100.0000 | 11321200.0000 |
600 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1.6000 | 618500.0000 | 3642960.0000 |
601 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 6.7400 | 100000.0000 | 589000.0000 |
602 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 3.2800 | 39175143.0000 | 230742000.0000 |
603 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) | 2.0300 | 314800.0000 | 1854170.0000 |
604 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 8.4200 | 13999968.0000 | 82459800.0000 |
605 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0200 | 355000.0000 | 2090950.0000 |
606 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2.7200 | 1260800.0000 | 7426110.0000 |
607 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2.7200 | 1260800.0000 | 7426110.0000 |
608 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2.7200 | 1260800.0000 | 7426110.0000 |
609 | 510010 | 治理ETF | 2.3800 | 1612751.0000 | 9499100.0000 |
610 | 510030 | 价值ETF | 3.3400 | 881900.0000 | 5194390.0000 |
611 | 510110 | 周期ETF | 2.4100 | 160564.0000 | 945722.0000 |
612 | 510230 | 金融ETF | 3.5100 | 35707150.0000 | 210315000.0000 |
613 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 2.7100 | 82600.0000 | 486514.0000 |
614 | 510650 | 华夏金融ETF | 3.7300 | 229267.0000 | 1350380.0000 |
615 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.4900 | 1997500.0000 | 11765300.0000 |
616 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1.5200 | 2022100.0000 | 11910200.0000 |
617 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.5200 | 1687198.0000 | 9937600.0000 |
618 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.5000 | 1433200.0000 | 8441550.0000 |
619 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.2700 | 4021700.0000 | 23687800.0000 |
620 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.5200 | 1019717.0000 | 6006130.0000 |
621 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 2.4100 | 203300.0000 | 1197440.0000 |
622 | 512700 | 南方中证银行ETF | 6.0300 | 1084400.0000 | 6387120.0000 |
623 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 6.0000 | 15478200.0000 | 91166600.0000 |
624 | 512820 | 中证银行ETF | 6.0300 | 2081000.0000 | 12257100.0000 |
625 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 1.2200 | 84500.0000 | 497705.0000 |
626 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 1.2500 | 33200.0000 | 195548.0000 |
627 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.4700 | 1332400.0000 | 7847840.0000 |
628 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1.4100 | 872600.0000 | 5139610.0000 |
629 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 4.2600 | 688513.0000 | 4055340.0000 |
630 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.3900 | 911300.0000 | 5367560.0000 |
631 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 2.5100 | 7008500.0000 | 41280100.0000 |
632 | 519089 | 新华优选成长股票 | 5.6800 | 9999935.0000 | 58899600.0000 |
633 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 3.1500 | 950000.0000 | 5595500.0000 |
634 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.3000 | 431719.0000 | 2542820.0000 |
635 | 519162 | 新华增怡债券A | 3.8600 | 5400900.0000 | 31811300.0000 |
636 | 519163 | 新华增怡债券C | 3.8600 | 5400900.0000 | 31811300.0000 |
637 | 519180 | 万家180指数 | 2.2900 | 5651723.0000 | 33288600.0000 |
638 | 519193 | 万家消费成长股票 | 3.9800 | 4710285.0000 | 27743600.0000 |
639 | 519197 | 万家颐达混合 | 0.5000 | 50000.0000 | 294500.0000 |
640 | 519221 | 海富通欣益混合C | 3.1100 | 1771600.0000 | 10434700.0000 |
641 | 519222 | 海富通欣益混合A | 3.1100 | 1771600.0000 | 10434700.0000 |
642 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 4.8700 | 1125000.0000 | 6626250.0000 |
643 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 4.8700 | 1125000.0000 | 6626250.0000 |
644 | 519228 | 海富通欣享混合C | 1.7200 | 742200.0000 | 4371560.0000 |
645 | 519229 | 海富通欣享混合A | 1.7200 | 742200.0000 | 4371560.0000 |
646 | 519610 | 银河旺利混合A | 0.7400 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
647 | 519611 | 银河旺利混合C | 0.7400 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
648 | 519612 | 银河旺利混合I | 0.7400 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
649 | 519613 | 银河君尚混合A | 0.7600 | 339200.0000 | 1997890.0000 |
650 | 519614 | 银河君尚混合C | 0.7600 | 339200.0000 | 1997890.0000 |
651 | 519615 | 银河君尚混合I | 0.7600 | 339200.0000 | 1997890.0000 |
652 | 519619 | 银河君荣混合A | 4.7500 | 995700.0000 | 5864670.0000 |
653 | 519620 | 银河君荣混合C | 4.7500 | 995700.0000 | 5864670.0000 |
654 | 519621 | 银河君荣混合I | 4.7500 | 995700.0000 | 5864670.0000 |
655 | 519625 | 银河君盛混合A | 2.4300 | 904000.0000 | 5324560.0000 |
656 | 519626 | 银河君盛混合C | 2.4300 | 904000.0000 | 5324560.0000 |
657 | 519627 | 银河君润混合A | 1.8700 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
658 | 519628 | 银河君润混合C | 1.8700 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
659 | 519629 | 银河睿利混合A | 1.3000 | 564500.0000 | 3324900.0000 |
660 | 519630 | 银河睿利混合C | 1.3000 | 564500.0000 | 3324900.0000 |
661 | 519640 | 银河鸿利混合A | 1.9300 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
662 | 519641 | 银河鸿利混合C | 1.9300 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
663 | 519646 | 银河鑫利混合I | 1.9300 | 862000.0000 | 5077180.0000 |
664 | 519647 | 银河鸿利混合I | 1.9300 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
665 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.9300 | 862000.0000 | 5077180.0000 |
666 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.9300 | 862000.0000 | 5077180.0000 |
667 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 5.4300 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
668 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 5.4300 | 1200000.0000 | 7068000.0000 |
669 | 519671 | 银河沪深300指数 | 2.1000 | 3222804.0000 | 18982300.0000 |
670 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.0400 | 30500.0000 | 179645.0000 |
671 | 519704 | 交银先进制造股票 | 5.2400 | 16496471.0000 | 97164200.0000 |
672 | 519738 | 交银周期回报混合 | 7.0200 | 3000000.0000 | 17670000.0000 |
673 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2.5100 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
674 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 4.2500 | 2999933.0000 | 17669600.0000 |
675 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 3.0900 | 2799900.0000 | 16491400.0000 |
676 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 7.0200 | 3000000.0000 | 17670000.0000 |
677 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 2.5100 | 2000000.0000 | 11780000.0000 |
678 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 4.2500 | 2999933.0000 | 17669600.0000 |
679 | 519766 | 交银荣鑫混合 | 4.8500 | 2800000.0000 | 16492000.0000 |
680 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.7700 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
681 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.7700 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
682 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.7800 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
683 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.7800 | 1000000.0000 | 5890000.0000 |
684 | 519949 | 长信利信混合A | 7.1900 | 2653600.0000 | 15629700.0000 |
685 | 519951 | 长信利泰混合A | 4.3100 | 1299500.0000 | 7654060.0000 |
686 | 519960 | 长信利广混合C | 5.9500 | 1036200.0000 | 6103220.0000 |
687 | 519961 | 长信利广混合A | 5.9500 | 1036200.0000 | 6103220.0000 |
688 | 519962 | 长信利盈混合C | 2.1100 | 1656700.0000 | 9757960.0000 |
689 | 519963 | 长信利盈混合A | 2.1100 | 1656700.0000 | 9757960.0000 |
690 | 519989 | 长信利丰债券C | 1.0400 | 3238400.0000 | 19074200.0000 |
691 | 530020 | 建信转债增强债券A | 0.9800 | 200000.0000 | 1178000.0000 |
692 | 531020 | 建信转债增强债券C | 0.9800 | 200000.0000 | 1178000.0000 |
693 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 3.1400 | 1526537.0000 | 8991300.0000 |
694 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 3.4600 | 16085977.0000 | 94746400.0000 |
695 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 7.1000 | 22943440.0000 | 135137000.0000 |
696 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 3.2100 | 40000.0000 | 235600.0000 |
697 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 3.2000 | 700300.0000 | 4124770.0000 |
698 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 2.7400 | 224600.0000 | 1322890.0000 |
699 | 660001 | 农银行业成长股票 | 3.6100 | 11444000.0000 | 67405200.0000 |
700 | 660009 | 农银增强收益债券A | 0.7100 | 60000.0000 | 353400.0000 |
701 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 3.6000 | 1443600.0000 | 8502800.0000 |
702 | 660109 | 农银增强收益债券C | 0.7100 | 60000.0000 | 353400.0000 |
703 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 1.2300 | 914100.0000 | 5384050.0000 |
704 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.2300 | 914100.0000 | 5384050.0000 |
705 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 0.7200 | 443000.0000 | 2609270.0000 |
706 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 0.7200 | 443000.0000 | 2609270.0000 |
707 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 2.7000 | 1945000.0000 | 11456000.0000 |
708 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 2.7000 | 1945000.0000 | 11456000.0000 |
709 | 673120 | 西部利得新富混合 | 2.9900 | 440000.0000 | 2591600.0000 |
710 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 5.2000 | 921000.0000 | 5424690.0000 |
711 | 960005 | 上投双息H | 2.3000 | 5460539.0000 | 32162600.0000 |
所有基金的持有伊利股份600887的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 5.1400 | 183668.0000 | 6136350.0000 |
2 | 000029 | 富国宏观策略混合 | 2.5000 | 164600.0000 | 5499290.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4500 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4500 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
5 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2.7100 | 56100.0000 | 1874300.0000 |
6 | 000057 | 中银消费主题股票 | 5.1400 | 130505.0000 | 4360170.0000 |
7 | 000058 | 国联安安泰混合 | 1.2400 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
8 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 4.3600 | 8500866.0000 | 284014000.0000 |
9 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 4.0500 | 1448324.0000 | 48388500.0000 |
10 | 000142 | 融通增强收益债券A | 0.1100 | 34900.0000 | 1166010.0000 |
11 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3.2000 | 519642.0000 | 17361200.0000 |
12 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.1900 | 156792.0000 | 5238420.0000 |
13 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 4.2200 | 105000.0000 | 3508050.0000 |
14 | 000279 | 华商红利优选混合 | 3.9300 | 322500.0000 | 10774700.0000 |
15 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.6400 | 17400.0000 | 581334.0000 |
16 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2.8500 | 276532.0000 | 9238930.0000 |
17 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 0.8400 | 65100.0000 | 2174990.0000 |
18 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 0.8400 | 65100.0000 | 2174990.0000 |
19 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 2.3400 | 2775175.0000 | 92718600.0000 |
20 | 000466 | 融通通瑞债券A | 0.2600 | 1100.0000 | 36751.0000 |
21 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 5.8900 | 1707349.0000 | 57042500.0000 |
22 | 000480 | 东方红新动力混合 | 6.4100 | 6991377.0000 | 233582000.0000 |
23 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 2.2300 | 225200.0000 | 7523930.0000 |
24 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 5.1400 | 298900.0000 | 9986250.0000 |
25 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.4000 | 131241.0000 | 4384760.0000 |
26 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 7.2500 | 1839823.0000 | 61468500.0000 |
27 | 000538 | 诺安优势行业混合 | 0.4700 | 21700.0000 | 724997.0000 |
28 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 5.0000 | 15800.0000 | 527878.0000 |
29 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.9000 | 331685.0000 | 11081600.0000 |
30 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.1700 | 84100.0000 | 2809780.0000 |
31 | 000609 | 华商新量化混合 | 3.4600 | 279992.0000 | 9354530.0000 |
32 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0300 | 44905.0000 | 1500280.0000 |
33 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 10.2300 | 25918235.0000 | 865928000.0000 |
34 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 7.8800 | 1482649.0000 | 49535300.0000 |
35 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.5200 | 22126.0000 | 739230.0000 |
36 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 3.1100 | 272200.0000 | 9094200.0000 |
37 | 000664 | 国联安通盈混合 | 1.6000 | 29400.0000 | 982254.0000 |
38 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.8700 | 68092.0000 | 2274950.0000 |
39 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.8700 | 68092.0000 | 2274950.0000 |
40 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 3.3800 | 39200.0000 | 1309670.0000 |
41 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 4.5200 | 170000.0000 | 5679700.0000 |
42 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 4.2100 | 90500.0000 | 3023600.0000 |
43 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.5300 | 187200.0000 | 6254350.0000 |
44 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.0000 | 288000.0000 | 9622080.0000 |
45 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 2.0200 | 33657.0000 | 1124480.0000 |
46 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 8.4900 | 934200.0000 | 31211600.0000 |
47 | 000805 | 中银新经济混合 | 2.2500 | 272900.0000 | 9117590.0000 |
48 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 0.9300 | 76400.0000 | 2552520.0000 |
49 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 3.9500 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
50 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.2600 | 1100.0000 | 36751.0000 |
51 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 8.0800 | 2051910.0000 | 68554300.0000 |
52 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 2.3900 | 115000.0000 | 3842150.0000 |
53 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 2.3900 | 74000.0000 | 2472340.0000 |
54 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 3.0200 | 490640.0000 | 16392300.0000 |
55 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 0.9100 | 86000.0000 | 2873260.0000 |
56 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 0.9100 | 86000.0000 | 2873260.0000 |
57 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 1.5600 | 1609329.0000 | 53767700.0000 |
58 | 000968 | 广发养老指数A | 1.4000 | 591500.0000 | 19762000.0000 |
59 | 000970 | 东方红睿元混合 | 8.9200 | 2379259.0000 | 79491000.0000 |
60 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.0600 | 694000.0000 | 23186500.0000 |
61 | 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 2.0500 | 900000.0000 | 30069000.0000 |
62 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 2.7100 | 229900.0000 | 7680960.0000 |
63 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2.9200 | 1328869.0000 | 44397500.0000 |
64 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 3.2600 | 393587.0000 | 13149700.0000 |
65 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 5.6500 | 511500.0000 | 17089200.0000 |
66 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 3.1000 | 732066.0000 | 24458300.0000 |
67 | 001054 | 工银新金融股票 | 2.0100 | 450000.0000 | 15034500.0000 |
68 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 2.6500 | 360000.0000 | 12027600.0000 |
69 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 0.9000 | 14110.0000 | 471415.0000 |
70 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 9.0800 | 21210002.0000 | 708626000.0000 |
71 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 5.6200 | 2161282.0000 | 72208400.0000 |
72 | 001124 | 融通增强收益债券C | 0.1100 | 34900.0000 | 1166010.0000 |
73 | 001135 | 益民品质升级混合 | 4.1400 | 208313.0000 | 6959740.0000 |
74 | 001143 | 华商量化进取混合 | 4.1300 | 2500000.0000 | 83525000.0000 |
75 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 4.2300 | 1443396.0000 | 48223900.0000 |
76 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.4100 | 170000.0000 | 5679700.0000 |
77 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.4100 | 170000.0000 | 5679700.0000 |
78 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 4.8600 | 966543.0000 | 32292200.0000 |
79 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 3.2400 | 500000.0000 | 16705000.0000 |
80 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 0.4400 | 67900.0000 | 2268540.0000 |
81 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 3.7200 | 1150000.0000 | 38421500.0000 |
82 | 001183 | 南方利淘混合A | 0.5000 | 76400.0000 | 2552520.0000 |
83 | 001186 | 富国文体健康股票 | 5.0100 | 1920700.0000 | 64170600.0000 |
84 | 001193 | 中金消费升级股票 | 4.6100 | 231795.0000 | 7744270.0000 |
85 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.2000 | 84700.0000 | 2829830.0000 |
86 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.8600 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
87 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.8600 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
88 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 3.7000 | 1045959.0000 | 34945500.0000 |
89 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.1800 | 114700.0000 | 3832130.0000 |
90 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.1000 | 11300.0000 | 377533.0000 |
91 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.9100 | 159800.0000 | 5338920.0000 |
92 | 001255 | 长城改革红利混合 | 3.2700 | 422200.0000 | 14105700.0000 |
93 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.6300 | 33400.0000 | 1115890.0000 |
94 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 4.8000 | 85900.0000 | 2869920.0000 |
95 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 1.3900 | 48000.0000 | 1603680.0000 |
96 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 0.2900 | 53000.0000 | 1770730.0000 |
97 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2.3400 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
98 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 2.0200 | 147900.0000 | 4941340.0000 |
99 | 001324 | 华宝新价值混合 | 0.5900 | 70800.0000 | 2365430.0000 |
100 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.2800 | 10400.0000 | 347464.0000 |
101 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.2800 | 10400.0000 | 347464.0000 |
102 | 001334 | 南方利鑫混合A | 0.5000 | 90000.0000 | 3006900.0000 |
103 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 0.6800 | 140000.0000 | 4677400.0000 |
104 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 0.6800 | 140000.0000 | 4677400.0000 |
105 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 3.7600 | 52215.0000 | 1744500.0000 |
106 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.0100 | 93600.0000 | 3127180.0000 |
107 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 5.1400 | 5746668.0000 | 191996000.0000 |
108 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 3.1600 | 138600.0000 | 4630630.0000 |
109 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 0.4400 | 67900.0000 | 2268540.0000 |
110 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 0.7700 | 184258.0000 | 6156060.0000 |
111 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 0.7700 | 184258.0000 | 6156060.0000 |
112 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.6000 | 139472.0000 | 4659760.0000 |
113 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 3.8100 | 134700.0000 | 4500330.0000 |
114 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 3.8100 | 134700.0000 | 4500330.0000 |
115 | 001415 | 信诚新锐混合A | 1.5100 | 110400.0000 | 3688460.0000 |
116 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2.1000 | 92100.0000 | 3077060.0000 |
117 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 4.8300 | 178504.0000 | 5963820.0000 |
118 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 3.0600 | 307200.0000 | 10263600.0000 |
119 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.4200 | 54672.0000 | 1826590.0000 |
120 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.4200 | 54672.0000 | 1826590.0000 |
121 | 001468 | 广发改革混合 | 4.7800 | 429600.0000 | 14352900.0000 |
122 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 0.3300 | 116600.0000 | 3895610.0000 |
123 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 2.9900 | 45800.0000 | 1530180.0000 |
124 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 4.6600 | 88242.0000 | 2948170.0000 |
125 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.8100 | 160000.0000 | 5345600.0000 |
126 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 0.5100 | 35500.0000 | 1186060.0000 |
127 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 0.5100 | 35500.0000 | 1186060.0000 |
128 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2.1700 | 165300.0000 | 5522670.0000 |
129 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.5400 | 124400.0000 | 4156200.0000 |
130 | 001503 | 南方利鑫混合C | 0.5000 | 90000.0000 | 3006900.0000 |
131 | 001504 | 南方利淘混合C | 0.5000 | 76400.0000 | 2552520.0000 |
132 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 3.3800 | 39200.0000 | 1309670.0000 |
133 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 5.3400 | 888086.0000 | 29671000.0000 |
134 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 4.1500 | 315400.0000 | 10537500.0000 |
135 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 6.1700 | 405900.0000 | 13561100.0000 |
136 | 001548 | 天弘上证50指数A | 3.4100 | 964894.0000 | 32237100.0000 |
137 | 001549 | 天弘上证50指数C | 3.4100 | 964894.0000 | 32237100.0000 |
138 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 6.3200 | 3732359.0000 | 124698000.0000 |
139 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 5.4800 | 300000.0000 | 10023000.0000 |
140 | 001579 | 国泰大农业股票 | 4.4800 | 152370.0000 | 5090680.0000 |
141 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2.1900 | 267600.0000 | 8940520.0000 |
142 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.2000 | 27200.0000 | 908752.0000 |
143 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.2000 | 27200.0000 | 908752.0000 |
144 | 001596 | 信诚新泽混合A | 2.0300 | 122500.0000 | 4092720.0000 |
145 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 3.5200 | 118300.0000 | 3952400.0000 |
146 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 9.3300 | 1445505.0000 | 48294300.0000 |
147 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 9.3300 | 1445505.0000 | 48294300.0000 |
148 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 3.3500 | 210700.0000 | 7039490.0000 |
149 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 2.6300 | 30100.0000 | 1005640.0000 |
150 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 6.8300 | 44200.0000 | 1476720.0000 |
151 | 001663 | 中银互联网+股票 | 5.3500 | 128500.0000 | 4293180.0000 |
152 | 001667 | 南方转型混合 | 5.1400 | 500000.0000 | 16705000.0000 |
153 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 5.7700 | 462600.0000 | 15455500.0000 |
154 | 001681 | 新华积极价值混合 | 4.5500 | 104000.0000 | 3474640.0000 |
155 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 4.4900 | 116900.0000 | 3905630.0000 |
156 | 001686 | 安信新动力混合A | 2.1600 | 171600.0000 | 5733160.0000 |
157 | 001687 | 安信新动力混合C | 2.1600 | 171600.0000 | 5733160.0000 |
158 | 001692 | 南方国策动力股票 | 5.6800 | 250020.0000 | 8353170.0000 |
159 | 001696 | 南方智造股票 | 2.8600 | 86000.0000 | 2873260.0000 |
160 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 4.3300 | 11900.0000 | 397579.0000 |
161 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 2.3700 | 16100.0000 | 537901.0000 |
162 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 6.8000 | 3690917.0000 | 123314000.0000 |
163 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.2000 | 20000.0000 | 668200.0000 |
164 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 3.3900 | 3000000.0000 | 100230000.0000 |
165 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 5.2200 | 881258.0000 | 29442800.0000 |
166 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 5.0300 | 286392.0000 | 9568360.0000 |
167 | 001730 | 兴银大健康混合 | 4.9100 | 116000.0000 | 3875560.0000 |
168 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 2.6700 | 164200.0000 | 5485920.0000 |
169 | 001739 | 中融融安二号混合 | 3.5100 | 135200.0000 | 4517030.0000 |
170 | 001743 | 诺安优选混合 | 5.0800 | 11900.0000 | 397579.0000 |
171 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.9900 | 113301.0000 | 3785390.0000 |
172 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.7300 | 2800.0000 | 93548.0000 |
173 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.7300 | 2800.0000 | 93548.0000 |
174 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 8.1100 | 252600.0000 | 8439370.0000 |
175 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 2.2200 | 303400.0000 | 10136600.0000 |
176 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 4.7800 | 949911.0000 | 31736500.0000 |
177 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 4.7900 | 83200.0000 | 2779710.0000 |
178 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2.1900 | 201400.0000 | 6728770.0000 |
179 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 3.6000 | 26500.0000 | 885365.0000 |
180 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 3.6000 | 26500.0000 | 885365.0000 |
181 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 4.4700 | 82100.0000 | 2742960.0000 |
182 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 4.4700 | 82100.0000 | 2742960.0000 |
183 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.0900 | 201700.0000 | 6738800.0000 |
184 | 001822 | 华商智能生活混合 | 4.5100 | 267200.0000 | 8927150.0000 |
185 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 2.4400 | 2100.0000 | 70161.0000 |
186 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 4.9600 | 168900.0000 | 5642950.0000 |
187 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 8.0300 | 123700.0000 | 4132820.0000 |
188 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 3.7000 | 92800.0000 | 3100450.0000 |
189 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.6000 | 10000.0000 | 334100.0000 |
190 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.1700 | 89827.0000 | 3001120.0000 |
191 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 0.7800 | 396062.0000 | 13232400.0000 |
192 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 0.7800 | 396062.0000 | 13232400.0000 |
193 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 3.8100 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
194 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 5.9400 | 4191855.0000 | 140050000.0000 |
195 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 3.3200 | 4630841.0000 | 154716000.0000 |
196 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 5.6200 | 2161282.0000 | 72208400.0000 |
197 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3.9800 | 3013983.0000 | 100697000.0000 |
198 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 5.4200 | 2476200.0000 | 82729800.0000 |
199 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 5.4200 | 2476200.0000 | 82729800.0000 |
200 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.6100 | 17000.0000 | 567970.0000 |
201 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 1.3100 | 96900.0000 | 3237430.0000 |
202 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 1.3100 | 96900.0000 | 3237430.0000 |
203 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 2.3900 | 115000.0000 | 3842150.0000 |
204 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2.8000 | 49400.0000 | 1650450.0000 |
205 | 002046 | 信诚新锐混合B | 1.5100 | 110400.0000 | 3688460.0000 |
206 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 0.3500 | 116600.0000 | 3895610.0000 |
207 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.6000 | 139472.0000 | 4659760.0000 |
208 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.4700 | 21700.0000 | 724997.0000 |
209 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.0400 | 129700.0000 | 4333280.0000 |
210 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.6300 | 33400.0000 | 1115890.0000 |
211 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.0400 | 129700.0000 | 4333280.0000 |
212 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.9300 | 138505.0000 | 4627450.0000 |
213 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.9300 | 138505.0000 | 4627450.0000 |
214 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1.4000 | 131241.0000 | 4384760.0000 |
215 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 2.0200 | 147900.0000 | 4941340.0000 |
216 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 1.6400 | 17400.0000 | 581334.0000 |
217 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 2.2300 | 225200.0000 | 7523930.0000 |
218 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 4.8000 | 85900.0000 | 2869920.0000 |
219 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.4700 | 94900.0000 | 3170610.0000 |
220 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.4700 | 94900.0000 | 3170610.0000 |
221 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 4.5700 | 318123.0000 | 10628500.0000 |
222 | 002135 | 广发鑫源混合A | 2.1700 | 140000.0000 | 4677400.0000 |
223 | 002136 | 广发鑫源混合C | 2.1700 | 140000.0000 | 4677400.0000 |
224 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 7.0800 | 495600.0000 | 16558000.0000 |
225 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 2.4500 | 79100.0000 | 2642730.0000 |
226 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3.7700 | 155000.0000 | 5178550.0000 |
227 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2.0900 | 201700.0000 | 6738800.0000 |
228 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.2100 | 288100.0000 | 9625420.0000 |
229 | 002177 | 信诚新泽混合B | 2.0300 | 122500.0000 | 4092720.0000 |
230 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 4.4400 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
231 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1800 | 114700.0000 | 3832130.0000 |
232 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.2000 | 84700.0000 | 2829830.0000 |
233 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.7700 | 20000.0000 | 668200.0000 |
234 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 1.6400 | 33400.0000 | 1115890.0000 |
235 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 6.3700 | 464700.0000 | 15525600.0000 |
236 | 002216 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | 2.1100 | 89400.0000 | 2986850.0000 |
237 | 002217 | 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 2.1100 | 89400.0000 | 2986850.0000 |
238 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2.5500 | 87500.0000 | 2923380.0000 |
239 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 2.4600 | 300000.0000 | 10023000.0000 |
240 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.2800 | 83300.0000 | 2783050.0000 |
241 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.2800 | 83300.0000 | 2783050.0000 |
242 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 3.9700 | 189600.0000 | 6334540.0000 |
243 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 2.2500 | 38841.0000 | 1297680.0000 |
244 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 9.0200 | 576307.0000 | 19254400.0000 |
245 | 002282 | 平安安享混合A | 2.1600 | 109883.0000 | 3671190.0000 |
246 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 6.8800 | 327591.0000 | 10944800.0000 |
247 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.5200 | 46082.0000 | 1539600.0000 |
248 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2.5000 | 170571.0000 | 5698780.0000 |
249 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2.1000 | 92100.0000 | 3077060.0000 |
250 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2.5000 | 170571.0000 | 5698780.0000 |
251 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2.4800 | 73100.0000 | 2442270.0000 |
252 | 002322 | 银华汇利C | 0.2900 | 53000.0000 | 1770730.0000 |
253 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.0200 | 42200.0000 | 1409900.0000 |
254 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.1000 | 127800.0000 | 4269800.0000 |
255 | 002340 | 富国价值优势混合 | 4.6200 | 230000.0000 | 7684300.0000 |
256 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 2.7700 | 83900.0000 | 2803100.0000 |
257 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 7.9800 | 180300.0000 | 6023820.0000 |
258 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.2900 | 81900.0000 | 2736280.0000 |
259 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.5700 | 3302800.0000 | 110347000.0000 |
260 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 0.8200 | 76000.0000 | 2539160.0000 |
261 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2.5400 | 418723.0000 | 13989500.0000 |
262 | 002414 | 中银瑞利混合C | 2.5400 | 418723.0000 | 13989500.0000 |
263 | 002415 | 融通通盈混合 | 8.2300 | 310000.0000 | 10357100.0000 |
264 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 2.5000 | 284700.0000 | 9511830.0000 |
265 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.8800 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
266 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.8800 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
267 | 002456 | 招商安元混合A | 2.3700 | 126900.0000 | 4239730.0000 |
268 | 002457 | 招商安元混合C | 2.3700 | 126900.0000 | 4239730.0000 |
269 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 2.3400 | 3600.0000 | 120276.0000 |
270 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1.6000 | 29400.0000 | 982254.0000 |
271 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1.5300 | 230700.0000 | 7707690.0000 |
272 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1.5300 | 230700.0000 | 7707690.0000 |
273 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 2.1400 | 72300.0000 | 2415540.0000 |
274 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.5600 | 111200.0000 | 3715190.0000 |
275 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 3.0300 | 34800.0000 | 1162670.0000 |
276 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 3.0400 | 133442.0000 | 4458300.0000 |
277 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.0000 | 208473.0000 | 6965080.0000 |
278 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 1.6300 | 4349.0000 | 145300.0000 |
279 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 3.0200 | 83600.0000 | 2793080.0000 |
280 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 5.2200 | 820130.0000 | 27400500.0000 |
281 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 3.1200 | 212066.0000 | 7085120.0000 |
282 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 3.5100 | 55269.0000 | 1846540.0000 |
283 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 4.0800 | 63300.0000 | 2114850.0000 |
284 | 002598 | 平安大华智能生活混合A | 2.7400 | 18500.0000 | 618085.0000 |
285 | 002599 | 平安大华智能生活混合C | 2.7400 | 18500.0000 | 618085.0000 |
286 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 3.2000 | 75800.0000 | 2532480.0000 |
287 | 002618 | 中银裕利混合A | 1.9400 | 169000.0000 | 5646290.0000 |
288 | 002619 | 中银裕利混合C | 1.9400 | 169000.0000 | 5646290.0000 |
289 | 002628 | 招商安博混合A | 2.6100 | 96100.0000 | 3210700.0000 |
290 | 002629 | 招商安博混合C | 2.6100 | 96100.0000 | 3210700.0000 |
291 | 002630 | 江信瑞福混合A | 2.5800 | 45000.0000 | 1503450.0000 |
292 | 002631 | 江信瑞福混合C | 2.5800 | 45000.0000 | 1503450.0000 |
293 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 1.7100 | 152000.0000 | 5078320.0000 |
294 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 4.5500 | 139970.0000 | 4676400.0000 |
295 | 002651 | 东方红汇利债券A | 0.8700 | 300000.0000 | 10023000.0000 |
296 | 002652 | 东方红汇利债券C | 0.8700 | 300000.0000 | 10023000.0000 |
297 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 1.7100 | 57854.0000 | 1932900.0000 |
298 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 5.6200 | 63900.0000 | 2134900.0000 |
299 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 5.6200 | 63900.0000 | 2134900.0000 |
300 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 0.7300 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
301 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 0.7300 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
302 | 002713 | 广发转型升级混合 | 0.5700 | 11600.0000 | 387556.0000 |
303 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 5.1400 | 230000.0000 | 7684300.0000 |
304 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 5.1400 | 230000.0000 | 7684300.0000 |
305 | 002768 | 华安安进混合 | 2.0600 | 166300.0000 | 5556080.0000 |
306 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 7.2400 | 333000.0000 | 11125500.0000 |
307 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 7.2400 | 333000.0000 | 11125500.0000 |
308 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.0300 | 177889.0000 | 5943270.0000 |
309 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.0300 | 177889.0000 | 5943270.0000 |
310 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 4.5700 | 9761319.0000 | 326126000.0000 |
311 | 002813 | 博时颐泰混合A | 4.4100 | 86300.0000 | 2883280.0000 |
312 | 002814 | 博时颐泰混合C | 4.4100 | 86300.0000 | 2883280.0000 |
313 | 002819 | 招商丰美混合A | 0.0000 | 76.0000 | 2539.0000 |
314 | 002820 | 招商丰美混合C | 0.0000 | 76.0000 | 2539.0000 |
315 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.4500 | 83200.0000 | 2779710.0000 |
316 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.4500 | 83200.0000 | 2779710.0000 |
317 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.5500 | 210200.0000 | 7022780.0000 |
318 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 4.8000 | 54700.0000 | 1827530.0000 |
319 | 002850 | 南方甑智混合 | 2.1200 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
320 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2.2800 | 23700.0000 | 791817.0000 |
321 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 6.0100 | 318498.0000 | 10641000.0000 |
322 | 002982 | 广发养老指数C | 1.4000 | 591500.0000 | 19762000.0000 |
323 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 0.9900 | 113000.0000 | 3775330.0000 |
324 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 10.0600 | 1852600.0000 | 61895400.0000 |
325 | 003015 | 中金沪深300指数A | 2.6100 | 23760.0000 | 793822.0000 |
326 | 003025 | 新华红利回报混合 | 4.5600 | 129700.0000 | 4333280.0000 |
327 | 003030 | 安信新目标混合A | 0.6100 | 121900.0000 | 4072680.0000 |
328 | 003031 | 安信新目标混合C | 0.6100 | 121900.0000 | 4072680.0000 |
329 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 0.9400 | 143652.0000 | 4799410.0000 |
330 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 0.9400 | 143652.0000 | 4799410.0000 |
331 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 0.5300 | 58000.0000 | 1937780.0000 |
332 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 0.5300 | 58000.0000 | 1937780.0000 |
333 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 0.9000 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
334 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 0.9000 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
335 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 4.8600 | 133300.0000 | 4453550.0000 |
336 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 3.6500 | 74500.0000 | 2489040.0000 |
337 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2.2200 | 110000.0000 | 3675100.0000 |
338 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.1400 | 567700.0000 | 18966900.0000 |
339 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 0.6900 | 68900.0000 | 2301950.0000 |
340 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.7500 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
341 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 2.1900 | 86400.0000 | 2886620.0000 |
342 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 2.1900 | 86400.0000 | 2886620.0000 |
343 | 003180 | 前海联合添利债券A | 2.0300 | 10000.0000 | 334100.0000 |
344 | 003181 | 前海联合添利债券C | 2.0300 | 10000.0000 | 334100.0000 |
345 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.6300 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
346 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 6.0000 | 156500.0000 | 5228660.0000 |
347 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 6.0000 | 156500.0000 | 5228660.0000 |
348 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 2.1600 | 7100.0000 | 237211.0000 |
349 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.0100 | 45000.0000 | 1503450.0000 |
350 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.0100 | 45000.0000 | 1503450.0000 |
351 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0800 | 84300.0000 | 2816460.0000 |
352 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.7500 | 85779.0000 | 2865880.0000 |
353 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 4.1600 | 71600.0000 | 2392160.0000 |
354 | 003295 | 南方安裕混合A | 1.2300 | 135000.0000 | 4510350.0000 |
355 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.8400 | 878793.0000 | 29360500.0000 |
356 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.7200 | 134000.0000 | 4476940.0000 |
357 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.7200 | 134000.0000 | 4476940.0000 |
358 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 6.8500 | 5365688.0000 | 179268000.0000 |
359 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.2800 | 50000.0000 | 1670500.0000 |
360 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.3700 | 7700.0000 | 257257.0000 |
361 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1.6200 | 146000.0000 | 4877860.0000 |
362 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1.6200 | 146000.0000 | 4877860.0000 |
363 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.5500 | 26900.0000 | 898729.0000 |
364 | 003477 | 南方睿见混合 | 0.5900 | 18400.0000 | 614744.0000 |
365 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 4.6500 | 11500000.0000 | 384215000.0000 |
366 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1.2800 | 42000.0000 | 1403220.0000 |
367 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.5800 | 177323.0000 | 5924360.0000 |
368 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3.2600 | 393587.0000 | 13149700.0000 |
369 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2.2500 | 38841.0000 | 1297680.0000 |
370 | 003579 | 中金沪深300指数C | 2.6100 | 23760.0000 | 793822.0000 |
371 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 1.9400 | 42700.0000 | 1426610.0000 |
372 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 1.9400 | 42700.0000 | 1426610.0000 |
373 | 003612 | 南方卓元债券A | 0.0000 | 2.0000 | 67.0000 |
374 | 003613 | 南方卓元债券C | 0.0000 | 2.0000 | 67.0000 |
375 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 3.4900 | 338561.0000 | 11311300.0000 |
376 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 4.0200 | 42900.0000 | 1433290.0000 |
377 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1.6300 | 33200.0000 | 1109210.0000 |
378 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.4700 | 31700.0000 | 1059100.0000 |
379 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.4700 | 31700.0000 | 1059100.0000 |
380 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1.8500 | 123200.0000 | 4116110.0000 |
381 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1.8500 | 123200.0000 | 4116110.0000 |
382 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.0200 | 20100.0000 | 671541.0000 |
383 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 0.7800 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
384 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.7200 | 117600.0000 | 3929020.0000 |
385 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 3.8600 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
386 | 003848 | 中银广利混合A | 1.3100 | 173100.0000 | 5783270.0000 |
387 | 003849 | 中银广利混合C | 1.3100 | 173100.0000 | 5783270.0000 |
388 | 003850 | 中银锦利混合A | 1.6800 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
389 | 003851 | 中银锦利混合C | 1.6800 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
390 | 003861 | 招商兴福混合A | 1.5900 | 156300.0000 | 5221980.0000 |
391 | 003862 | 招商兴福混合C | 1.5900 | 156300.0000 | 5221980.0000 |
392 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.5500 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
393 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.5500 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
394 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 2.7500 | 171685.0000 | 5736000.0000 |
395 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 2.7500 | 171685.0000 | 5736000.0000 |
396 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 3.0300 | 3647300.0000 | 121856000.0000 |
397 | 003957 | 安信新起点混合A | 1.6900 | 19156.0000 | 640002.0000 |
398 | 003958 | 安信新起点混合C | 1.6900 | 19156.0000 | 640002.0000 |
399 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.7000 | 40800.0000 | 1363130.0000 |
400 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 3.3800 | 200500.0000 | 6698700.0000 |
401 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 3.3800 | 200500.0000 | 6698700.0000 |
402 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 1.1800 | 73300.0000 | 2448950.0000 |
403 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 1.1800 | 73300.0000 | 2448950.0000 |
404 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 6.2300 | 347300.0000 | 11603300.0000 |
405 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 6.2300 | 347300.0000 | 11603300.0000 |
406 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.3900 | 89800.0000 | 3000220.0000 |
407 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.3900 | 89800.0000 | 3000220.0000 |
408 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 2.4600 | 38000.0000 | 1269580.0000 |
409 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 2.4600 | 38000.0000 | 1269580.0000 |
410 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.0800 | 3200.0000 | 106912.0000 |
411 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 8.1200 | 375400.0000 | 12542100.0000 |
412 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 4.7400 | 1381431.0000 | 46153600.0000 |
413 | 004153 | 信诚新悦混合A | 1.7800 | 134800.0000 | 4503670.0000 |
414 | 004154 | 信诚新悦混合B | 1.7800 | 134800.0000 | 4503670.0000 |
415 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.6200 | 19000.0000 | 634790.0000 |
416 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.6200 | 19000.0000 | 634790.0000 |
417 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2.6200 | 160386.0000 | 5358500.0000 |
418 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2.6200 | 160386.0000 | 5358500.0000 |
419 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 2.0200 | 29700.0000 | 992277.0000 |
420 | 004183 | 富国产业升级混合 | 7.8700 | 254553.0000 | 8504620.0000 |
421 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 0.6600 | 72000.0000 | 2405520.0000 |
422 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.1800 | 8500.0000 | 283985.0000 |
423 | 004222 | 金信民旺债券A | 3.6100 | 8000.0000 | 267280.0000 |
424 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 0.9600 | 82000.0000 | 2739620.0000 |
425 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 0.9600 | 82000.0000 | 2739620.0000 |
426 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 3.3200 | 4630841.0000 | 154716000.0000 |
427 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 5.7400 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
428 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.1700 | 89827.0000 | 3001120.0000 |
429 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.7600 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
430 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.8900 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
431 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.8900 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
432 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2800 | 917141.0000 | 30641700.0000 |
433 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 1.8100 | 66500.0000 | 2221760.0000 |
434 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0600 | 26796.0000 | 895254.0000 |
435 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 0.0500 | 8902.0000 | 297416.0000 |
436 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 3.0900 | 133200.0000 | 4450210.0000 |
437 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 3.8400 | 40300.0000 | 1346420.0000 |
438 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 3.1700 | 106000.0000 | 3541460.0000 |
439 | 004357 | 南方智慧混合 | 7.9200 | 952466.0000 | 31821900.0000 |
440 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2.1100 | 54900.0000 | 1834210.0000 |
441 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2.1100 | 54900.0000 | 1834210.0000 |
442 | 004385 | 中金新安混合 | 5.1900 | 72100.0000 | 2408860.0000 |
443 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 0.8600 | 62600.0000 | 2091470.0000 |
444 | 004402 | 金信民旺债券C | 3.6100 | 8000.0000 | 267280.0000 |
445 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.2200 | 8600.0000 | 287326.0000 |
446 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 6.6200 | 891243.0000 | 29776400.0000 |
447 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 0.8700 | 16000.0000 | 534560.0000 |
448 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 0.8700 | 16000.0000 | 534560.0000 |
449 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.4400 | 110900.0000 | 3705170.0000 |
450 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 7.9400 | 513600.0000 | 17159400.0000 |
451 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 7.9400 | 513600.0000 | 17159400.0000 |
452 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.4400 | 110900.0000 | 3705170.0000 |
453 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 2.0200 | 29700.0000 | 992277.0000 |
454 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.0000 | 2711000.0000 | 90574500.0000 |
455 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.5500 | 101800.0000 | 3401140.0000 |
456 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 0.1800 | 800.0000 | 26728.0000 |
457 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 0.1800 | 800.0000 | 26728.0000 |
458 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 0.8100 | 53300.0000 | 1780750.0000 |
459 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 2.2100 | 32000.0000 | 1069120.0000 |
460 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1.7200 | 59900.0000 | 2001260.0000 |
461 | 004561 | 汇安丰益混合C | 1.7200 | 59900.0000 | 2001260.0000 |
462 | 004571 | 万家家瑞债券A | 2.0800 | 31600.0000 | 1055760.0000 |
463 | 004572 | 万家家瑞债券C | 2.0800 | 31600.0000 | 1055760.0000 |
464 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 4.5600 | 225300.0000 | 7527270.0000 |
465 | 004649 | 国开开航混合 | 1.9100 | 12000.0000 | 400920.0000 |
466 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.8900 | 489465.0000 | 16353000.0000 |
467 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 4.2400 | 196500.0000 | 6565060.0000 |
468 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 4.2400 | 196500.0000 | 6565060.0000 |
469 | 004687 | 添富熙和混合A | 2.0200 | 236700.0000 | 7908150.0000 |
470 | 004688 | 添富熙和混合C | 2.0200 | 236700.0000 | 7908150.0000 |
471 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 3.2800 | 88400.0000 | 2953440.0000 |
472 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 1.6000 | 29092.0000 | 971964.0000 |
473 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 1.6000 | 29092.0000 | 971964.0000 |
474 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.5900 | 73957.0000 | 2470900.0000 |
475 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 3.1800 | 299800.0000 | 10016300.0000 |
476 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 3.1800 | 299800.0000 | 10016300.0000 |
477 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 6.3300 | 2503991.0000 | 83658300.0000 |
478 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2700 | 20000.0000 | 668200.0000 |
479 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.2700 | 20000.0000 | 668200.0000 |
480 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.2500 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
481 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.2500 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
482 | 004805 | 长信消费精选行业量化股票 | 4.9400 | 50000.0000 | 1670500.0000 |
483 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 3.5500 | 230000.0000 | 7684300.0000 |
484 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 3.0000 | 2000.0000 | 66820.0000 |
485 | 004868 | 交银股息优化混合 | 8.8900 | 305241.0000 | 10198100.0000 |
486 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.4000 | 546790.0000 | 18268300.0000 |
487 | 004881 | 中银量化价值混合 | 1.6500 | 76800.0000 | 2565890.0000 |
488 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 3.0700 | 111600.0000 | 3728560.0000 |
489 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 3.0700 | 111600.0000 | 3728560.0000 |
490 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 3.2600 | 69600.0000 | 2325340.0000 |
491 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 3.2600 | 69600.0000 | 2325340.0000 |
492 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 3.2800 | 106000.0000 | 3541460.0000 |
493 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 5.2900 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
494 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 5.2900 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
495 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 6.1600 | 1950000.0000 | 65149500.0000 |
496 | 004936 | 中航混改精选混合A | 3.0700 | 107700.0000 | 3598260.0000 |
497 | 004937 | 中航混改精选混合C | 3.0700 | 107700.0000 | 3598260.0000 |
498 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.3500 | 20000.0000 | 668200.0000 |
499 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.3500 | 20000.0000 | 668200.0000 |
500 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 2.9100 | 350000.0000 | 11693500.0000 |
501 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 3.8300 | 1705000.0000 | 56964000.0000 |
502 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8500 | 196000.0000 | 6548360.0000 |
503 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8500 | 196000.0000 | 6548360.0000 |
504 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8.8500 | 3568238.0000 | 119215000.0000 |
505 | 005005 | 中金金泽混合A | 3.2600 | 28600.0000 | 955526.0000 |
506 | 005006 | 中金金泽混合C | 3.2600 | 28600.0000 | 955526.0000 |
507 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 0.7300 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
508 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 0.3800 | 19300.0000 | 644813.0000 |
509 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 0.3800 | 19300.0000 | 644813.0000 |
510 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 3.5800 | 69902.0000 | 2335430.0000 |
511 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 3.5800 | 69902.0000 | 2335430.0000 |
512 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合 | 9.9000 | 489100.0000 | 16340800.0000 |
513 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3.8200 | 196100.0000 | 6551700.0000 |
514 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 3.1200 | 71827.0000 | 2399740.0000 |
515 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 3.1200 | 71827.0000 | 2399740.0000 |
516 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 1.4000 | 400.0000 | 13364.0000 |
517 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 1.4000 | 400.0000 | 13364.0000 |
518 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 8.0800 | 519500.0000 | 17356500.0000 |
519 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 8.0800 | 519500.0000 | 17356500.0000 |
520 | 005104 | 富荣福康混合A | 2.4800 | 32100.0000 | 1072460.0000 |
521 | 005105 | 富荣福康混合C | 2.4800 | 32100.0000 | 1072460.0000 |
522 | 005137 | 长信量化价值精选混合 | 4.9400 | 1400.0000 | 46774.0000 |
523 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.6900 | 70800.0000 | 2365430.0000 |
524 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.6900 | 70800.0000 | 2365430.0000 |
525 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1.5500 | 406444.0000 | 13579300.0000 |
526 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 3.2300 | 79100.0000 | 2642730.0000 |
527 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 0.6400 | 68500.0000 | 2288580.0000 |
528 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 0.6400 | 68500.0000 | 2288580.0000 |
529 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 2.6000 | 94100.0000 | 3143880.0000 |
530 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 5.1500 | 211000.0000 | 7049510.0000 |
531 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 5.1500 | 211000.0000 | 7049510.0000 |
532 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.0700 | 13600.0000 | 454376.0000 |
533 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.0700 | 13600.0000 | 454376.0000 |
534 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 2.6500 | 79000.0000 | 2639390.0000 |
535 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 6.9000 | 89499.0000 | 2990160.0000 |
536 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 6.9000 | 89499.0000 | 2990160.0000 |
537 | 005247 | 国都量化精选混合 | 2.7500 | 196000.0000 | 6548360.0000 |
538 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2.8300 | 102890.0000 | 3437560.0000 |
539 | 005280 | 安信阿尔法定开混合 | 2.0600 | 92200.0000 | 3080400.0000 |
540 | 005294 | 诺德新宜混合 | 3.4800 | 166400.0000 | 5559420.0000 |
541 | 005295 | 诺德天富混合 | 3.0100 | 123000.0000 | 4109430.0000 |
542 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 4.7700 | 260000.0000 | 8686600.0000 |
543 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 2.3900 | 255900.0000 | 8549620.0000 |
544 | 005341 | 长安裕泰混合A | 5.7300 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
545 | 005342 | 长安裕泰混合C | 5.7300 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
546 | 005343 | 长安裕盛混合A | 2.3200 | 71100.0000 | 2375450.0000 |
547 | 005344 | 长安裕盛混合C | 2.3200 | 71100.0000 | 2375450.0000 |
548 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 2.2800 | 450000.0000 | 15034500.0000 |
549 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 2.2000 | 865000.0000 | 28899600.0000 |
550 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 3.7000 | 130000.0000 | 4343300.0000 |
551 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 5.0900 | 3800029.0000 | 126959000.0000 |
552 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 3.5500 | 108660.0000 | 3630330.0000 |
553 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 3.5500 | 108660.0000 | 3630330.0000 |
554 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 0.8900 | 3100.0000 | 103571.0000 |
555 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 0.8900 | 3100.0000 | 103571.0000 |
556 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 8.0400 | 524880.0000 | 17536200.0000 |
557 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 8.0400 | 524880.0000 | 17536200.0000 |
558 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 5.8400 | 928700.0000 | 31027900.0000 |
559 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 5.8400 | 928700.0000 | 31027900.0000 |
560 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 2.8100 | 54300.0000 | 1814160.0000 |
561 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 2.6400 | 83700.0000 | 2796420.0000 |
562 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.1200 | 3400.0000 | 113594.0000 |
563 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.1200 | 3400.0000 | 113594.0000 |
564 | 005569 | 中融智选红利股票A | 2.1500 | 84713.0000 | 2830260.0000 |
565 | 005570 | 中融智选红利股票C | 2.1500 | 84713.0000 | 2830260.0000 |
566 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 1.8500 | 121200.0000 | 4049290.0000 |
567 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 1.8500 | 121200.0000 | 4049290.0000 |
568 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 3.2600 | 64500.0000 | 2154940.0000 |
569 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 3.2600 | 64500.0000 | 2154940.0000 |
570 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 2.1000 | 199500.0000 | 6665300.0000 |
571 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.3900 | 23817.0000 | 795726.0000 |
572 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 4.6000 | 527220.0000 | 17614400.0000 |
573 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 7.0500 | 522800.0000 | 17466700.0000 |
574 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.1100 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
575 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 5.0000 | 150000.0000 | 5011500.0000 |
576 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 4.9500 | 1597370.0000 | 53368100.0000 |
577 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.1000 | 11300.0000 | 377533.0000 |
578 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 4.3000 | 383834.0000 | 12823900.0000 |
579 | 005769 | 南方共享经济混合 | 0.4900 | 64200.0000 | 2144920.0000 |
580 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 5.9400 | 4191855.0000 | 140050000.0000 |
581 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 7.6300 | 1412453.0000 | 47190100.0000 |
582 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 7.6300 | 1412453.0000 | 47190100.0000 |
583 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 7.9300 | 39484.0000 | 1319160.0000 |
584 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 0.8200 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
585 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 10.1300 | 838428.0000 | 28011900.0000 |
586 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.5200 | 1066870.0000 | 35644100.0000 |
587 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 4.3800 | 154700.0000 | 5168530.0000 |
588 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 6.1400 | 213700.0000 | 7139720.0000 |
589 | 005911 | 广发双擎升级混合 | 4.1400 | 60200.0000 | 2011280.0000 |
590 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 1.5600 | 1609329.0000 | 53767700.0000 |
591 | 005953 | 人保转型混合A | 2.2500 | 68000.0000 | 2271880.0000 |
592 | 005954 | 人保转型混合C | 2.2500 | 68000.0000 | 2271880.0000 |
593 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 10.1300 | 838428.0000 | 28011900.0000 |
594 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 9.2600 | 147300.0000 | 4921290.0000 |
595 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.1000 | 1200000.0000 | 40092000.0000 |
596 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.1000 | 1200000.0000 | 40092000.0000 |
597 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 8.5100 | 90000.0000 | 3006900.0000 |
598 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 8.5100 | 90000.0000 | 3006900.0000 |
599 | 006084 | 融通研究优选混合 | 5.5900 | 129000.0000 | 4309890.0000 |
600 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.5800 | 5800.0000 | 193778.0000 |
601 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 3.2600 | 80200.0000 | 2679480.0000 |
602 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.0700 | 55000.0000 | 1837550.0000 |
603 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.0700 | 55000.0000 | 1837550.0000 |
604 | 006179 | 富国品质生活混合 | 2.1300 | 634300.0000 | 21192000.0000 |
605 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.0300 | 320300.0000 | 10701200.0000 |
606 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.0300 | 320300.0000 | 10701200.0000 |
607 | 006225 | 人保量化混合A | 1.2000 | 20600.0000 | 688246.0000 |
608 | 006226 | 人保量化混合C | 1.2000 | 20600.0000 | 688246.0000 |
609 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 3.1600 | 15900.0000 | 531219.0000 |
610 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 4.8100 | 49800.0000 | 1663820.0000 |
611 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 4.8100 | 49800.0000 | 1663820.0000 |
612 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 0.3400 | 47700.0000 | 1593660.0000 |
613 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 0.3400 | 47700.0000 | 1593660.0000 |
614 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.9600 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
615 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.9600 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
616 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 5.0300 | 28732.0000 | 959936.0000 |
617 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 5.0300 | 28732.0000 | 959936.0000 |
618 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 0.3500 | 39387.0000 | 1315920.0000 |
619 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 9.2200 | 39800.0000 | 1329720.0000 |
620 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 3.3800 | 1360685.0000 | 45460500.0000 |
621 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 2.3700 | 980096.0000 | 32745000.0000 |
622 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4.2700 | 316800.0000 | 10584300.0000 |
623 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 3.0000 | 2000.0000 | 66820.0000 |
624 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 7.0800 | 255900.0000 | 8549620.0000 |
625 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 0.9000 | 66000.0000 | 2205060.0000 |
626 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 0.9000 | 66000.0000 | 2205060.0000 |
627 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 2.6000 | 94100.0000 | 3143880.0000 |
628 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 3.2300 | 79100.0000 | 2642730.0000 |
629 | 006533 | 易方达科融混合 | 1.0000 | 501213.0000 | 16745500.0000 |
630 | 006539 | 南方优选价值混合C | 3.3600 | 1268568.0000 | 42382900.0000 |
631 | 006541 | 南方成份精选混合C | 4.0600 | 4500042.0000 | 150346000.0000 |
632 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 5.0400 | 235000.0000 | 7851350.0000 |
633 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 5.0400 | 235000.0000 | 7851350.0000 |
634 | 006585 | 南方宝元债券C | 1.6000 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
635 | 006586 | 南方安裕混合C | 1.2300 | 135000.0000 | 4510350.0000 |
636 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1.5500 | 71907.0000 | 2402410.0000 |
637 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2.4500 | 223000.0000 | 7450430.0000 |
638 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 1.9400 | 7500.0000 | 250575.0000 |
639 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 1.9400 | 7500.0000 | 250575.0000 |
640 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 3.8500 | 31000.0000 | 1035710.0000 |
641 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 3.8500 | 31000.0000 | 1035710.0000 |
642 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.1200 | 6300.0000 | 210483.0000 |
643 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.1200 | 6300.0000 | 210483.0000 |
644 | 006887 | 诺德新生活混合A | 8.6900 | 331200.0000 | 11065400.0000 |
645 | 006888 | 诺德新生活混合C | 8.6900 | 331200.0000 | 11065400.0000 |
646 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.4900 | 41500.0000 | 1386520.0000 |
647 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.4900 | 41500.0000 | 1386520.0000 |
648 | 006921 | 南方智诚混合 | 8.6500 | 7411343.0000 | 247613000.0000 |
649 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 1.5600 | 187087.0000 | 6250580.0000 |
650 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 2.3800 | 300000.0000 | 10023000.0000 |
651 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 0.4400 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
652 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.5500 | 26900.0000 | 898729.0000 |
653 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 8.1200 | 375400.0000 | 12542100.0000 |
654 | 007047 | 长城核心优势混合 | 3.8300 | 2145737.0000 | 71689100.0000 |
655 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 0.0800 | 3200.0000 | 106912.0000 |
656 | 007293 | 长信利信混合C | 1.6900 | 110000.0000 | 3675100.0000 |
657 | 007294 | 长信利信混合E | 1.6900 | 110000.0000 | 3675100.0000 |
658 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.5400 | 124400.0000 | 4156200.0000 |
659 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0200 | 46400.0000 | 1550220.0000 |
660 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.1200 | 376565.0000 | 12581000.0000 |
661 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 3.4200 | 106800.0000 | 3568190.0000 |
662 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.5200 | 1066870.0000 | 35644100.0000 |
663 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 6.9300 | 200800.0000 | 6708730.0000 |
664 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.8400 | 1562251.0000 | 52194800.0000 |
665 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 3.5600 | 1732305.0000 | 57876300.0000 |
666 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.3200 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
667 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.3200 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
668 | 050002 | 博时沪深300指数 | 1.5700 | 3302800.0000 | 110347000.0000 |
669 | 050004 | 博时精选股票 | 6.1700 | 5606622.0000 | 187317000.0000 |
670 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.0200 | 800.0000 | 26728.0000 |
671 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 3.0300 | 3499995.0000 | 116935000.0000 |
672 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.9200 | 3604509.0000 | 120427000.0000 |
673 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.4900 | 3000000.0000 | 100230000.0000 |
674 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 2.4400 | 2102300.0000 | 70237800.0000 |
675 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 5.0900 | 1999805.0000 | 66813500.0000 |
676 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1.1800 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
677 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合 | 1.6000 | 10000.0000 | 334100.0000 |
678 | 090001 | 大成价值增长混合 | 2.3100 | 1199935.0000 | 40089800.0000 |
679 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 6.3400 | 6260488.0000 | 209163000.0000 |
680 | 090004 | 大成精选增值混合 | 4.3200 | 1652090.0000 | 55196300.0000 |
681 | 090007 | 大成策略回报股票 | 5.7100 | 2943911.0000 | 98356100.0000 |
682 | 090016 | 大成消费主题股票 | 4.3400 | 36595.0000 | 1222640.0000 |
683 | 090018 | 大成新锐产业股票 | 4.2400 | 61598.0000 | 2057990.0000 |
684 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 7.3500 | 5697060.0000 | 190339000.0000 |
685 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 5.2400 | 4187304.0000 | 139898000.0000 |
686 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 4.2500 | 156500.0000 | 5228660.0000 |
687 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9.8300 | 48709787.0000 | 1627390000.0000 |
688 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0200 | 46400.0000 | 1550220.0000 |
689 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.9600 | 22810452.0000 | 762097000.0000 |
690 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.9200 | 681400.0000 | 22765600.0000 |
691 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0200 | 84900.0000 | 2836510.0000 |
692 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 4.0200 | 1169690.0000 | 39079300.0000 |
693 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.8300 | 1423299.0000 | 47552400.0000 |
694 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3.1600 | 112100.0000 | 3745260.0000 |
695 | 150008 | 瑞和小康 | 1.5300 | 119090.0000 | 3978800.0000 |
696 | 150009 | 瑞和远见 | 1.5300 | 119090.0000 | 3978800.0000 |
697 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.2100 | 97400.0000 | 3254130.0000 |
698 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.2100 | 97400.0000 | 3254130.0000 |
699 | 150016 | 兴全合润分级股票A | 6.7400 | 10488356.0000 | 350416000.0000 |
700 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 6.7400 | 10488356.0000 | 350416000.0000 |
701 | 150047 | 银华瑞吉 | 4.8700 | 231500.0000 | 7734420.0000 |
702 | 150048 | 银华瑞祥 | 4.8700 | 231500.0000 | 7734420.0000 |
703 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 4.3300 | 921231.0000 | 30778300.0000 |
704 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 4.3300 | 921231.0000 | 30778300.0000 |
705 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.0900 | 248759.0000 | 8311040.0000 |
706 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.0900 | 248759.0000 | 8311040.0000 |
707 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.5300 | 133321.0000 | 4454250.0000 |
708 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.5300 | 133321.0000 | 4454250.0000 |
709 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 6.5800 | 2329804.0000 | 77838800.0000 |
710 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 6.5800 | 2329804.0000 | 77838800.0000 |
711 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2.7100 | 47062.0000 | 1572340.0000 |
712 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2.7100 | 47062.0000 | 1572340.0000 |
713 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.7000 | 133970.0000 | 4475940.0000 |
714 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.7000 | 133970.0000 | 4475940.0000 |
715 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 13.1600 | 7678618.0000 | 256543000.0000 |
716 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 13.1600 | 7678618.0000 | 256543000.0000 |
717 | 150219 | 前海开源健康分级A | 3.7800 | 368896.0000 | 12324800.0000 |
718 | 150220 | 前海开源健康分级B | 3.7800 | 368896.0000 | 12324800.0000 |
719 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.6400 | 12874850.0000 | 430149000.0000 |
720 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.3100 | 25142.0000 | 839994.0000 |
721 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1.6400 | 772598.0000 | 25812500.0000 |
722 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 13.0200 | 12573488.0000 | 420080000.0000 |
723 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 6.8400 | 1339300.0000 | 44746000.0000 |
724 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 4.3300 | 921231.0000 | 30778300.0000 |
725 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 4.3500 | 235900.0000 | 7881420.0000 |
726 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 13.1600 | 7678618.0000 | 256543000.0000 |
727 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 4.3500 | 235900.0000 | 7881420.0000 |
728 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1.9300 | 134100.0000 | 4480280.0000 |
729 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.5300 | 133321.0000 | 4454250.0000 |
730 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 3.9800 | 186000.0000 | 6214260.0000 |
731 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 1.5600 | 187087.0000 | 6250580.0000 |
732 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 7.5300 | 709900.0000 | 23717800.0000 |
733 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0000 | 31848.0000 | 1064040.0000 |
734 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 8.4300 | 574300.0000 | 19187400.0000 |
735 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0000 | 31848.0000 | 1064040.0000 |
736 | 160806 | 长盛同庆 | 1.3800 | 121834.0000 | 4070470.0000 |
737 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.6000 | 27910.0000 | 932473.0000 |
738 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 7.7600 | 5381462.0000 | 179795000.0000 |
739 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 7.0900 | 1618242.0000 | 54065500.0000 |
740 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 0.7900 | 214000.0000 | 7149740.0000 |
741 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 4.6500 | 11500000.0000 | 384215000.0000 |
742 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.5300 | 119090.0000 | 3978800.0000 |
743 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 3.6600 | 42112.0000 | 1406960.0000 |
744 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 5.3400 | 266800.0000 | 8913790.0000 |
745 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 8.4400 | 5354933.0000 | 178908000.0000 |
746 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.4000 | 546790.0000 | 18268300.0000 |
747 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 2.1900 | 2120800.0000 | 70855900.0000 |
748 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 3.7000 | 133970.0000 | 4475940.0000 |
749 | 161818 | 银华消费分级股票 | 4.8700 | 231500.0000 | 7734420.0000 |
750 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 6.6100 | 23000.0000 | 768430.0000 |
751 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.2500 | 65300.0000 | 2181670.0000 |
752 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 3.5200 | 1087320.0000 | 36327400.0000 |
753 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.3000 | 161600.0000 | 5399060.0000 |
754 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.8100 | 66600.0000 | 2225110.0000 |
755 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.5800 | 177323.0000 | 5924360.0000 |
756 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.3000 | 161600.0000 | 5399060.0000 |
757 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2.2600 | 101471.0000 | 3390150.0000 |
758 | 162414 | 华宝新机遇混合A | 0.6900 | 68900.0000 | 2301950.0000 |
759 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.2100 | 97400.0000 | 3254130.0000 |
760 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 4.2500 | 124500.0000 | 4159540.0000 |
761 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 5.0800 | 898678.0000 | 30024800.0000 |
762 | 163406 | 兴全合润分级股票 | 6.7400 | 10488356.0000 | 350416000.0000 |
763 | 163411 | 兴全精选混合 | 3.6100 | 960000.0000 | 32073600.0000 |
764 | 163417 | 兴全合宜混合A | 6.8100 | 70372426.0000 | 2351140000.0000 |
765 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 3.0700 | 420000.0000 | 14032200.0000 |
766 | 163805 | 中银策略股票 | 5.3400 | 941000.0000 | 31438800.0000 |
767 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.2300 | 279234.0000 | 9329210.0000 |
768 | 163810 | 中银价值混合 | 5.3600 | 269741.0000 | 9012050.0000 |
769 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6.2600 | 293299.0000 | 9799120.0000 |
770 | 164401 | 前海开源健康分级 | 3.7800 | 368896.0000 | 12324800.0000 |
771 | 164403 | 前海开源农业分级 | 5.1000 | 54358.0000 | 1816100.0000 |
772 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 2.7100 | 47062.0000 | 1572340.0000 |
773 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.5400 | 267072.0000 | 8922880.0000 |
774 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 6.5800 | 2329804.0000 | 77838800.0000 |
775 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 3.2200 | 45200.0000 | 1510130.0000 |
776 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2.0900 | 248759.0000 | 8311040.0000 |
777 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 2.1900 | 4100.0000 | 136981.0000 |
778 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 2.1900 | 4100.0000 | 136981.0000 |
779 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 1.6300 | 3590.0000 | 119942.0000 |
780 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 1.6300 | 3590.0000 | 119942.0000 |
781 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 5.9400 | 4191855.0000 | 140050000.0000 |
782 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.3200 | 4630841.0000 | 154716000.0000 |
783 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 6.3300 | 2503991.0000 | 83658300.0000 |
784 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 3.9000 | 475435.0000 | 15884300.0000 |
785 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 8.6800 | 44014.0000 | 1470510.0000 |
786 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 1.5800 | 28201.0000 | 942195.0000 |
787 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 4.7700 | 119100.0000 | 3979130.0000 |
788 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 4.4900 | 187620.0000 | 6268380.0000 |
789 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 7.1500 | 22636521.0000 | 756286000.0000 |
790 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 5.8000 | 2155669.0000 | 72020900.0000 |
791 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 7.2500 | 6832684.0000 | 228280000.0000 |
792 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 5.3400 | 2319955.0000 | 77509700.0000 |
793 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 7.4500 | 17797725.0000 | 594622000.0000 |
794 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.2700 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
795 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 5.4600 | 44000.0000 | 1470040.0000 |
796 | 180010 | 银华优质增长股票 | 2.6200 | 2442842.0000 | 81615400.0000 |
797 | 180013 | 银华领先策略股票 | 4.0600 | 1079877.0000 | 36078700.0000 |
798 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2.4800 | 50978.0000 | 1703180.0000 |
799 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 0.0100 | 233.0000 | 7785.0000 |
800 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 2.5500 | 63000.0000 | 2104830.0000 |
801 | 200007 | 长城安心回报混合 | 5.2200 | 2557286.0000 | 85438900.0000 |
802 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 4.4500 | 4661700.0000 | 155747000.0000 |
803 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 4.8500 | 166700.0000 | 5569450.0000 |
804 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 4.0500 | 181500.0000 | 6063920.0000 |
805 | 200015 | 长城优化升级股票 | 2.8600 | 67000.0000 | 2238470.0000 |
806 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 1.6400 | 75000.0000 | 2505750.0000 |
807 | 202005 | 南方成份精选股票 | 4.0600 | 4500042.0000 | 150346000.0000 |
808 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 3.3800 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
809 | 202011 | 南方优选价值股票 | 3.3600 | 1268568.0000 | 42382900.0000 |
810 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0600 | 26796.0000 | 895254.0000 |
811 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 0.0500 | 8902.0000 | 297416.0000 |
812 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.6000 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
813 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.1100 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
814 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 3.4200 | 181900.0000 | 6077280.0000 |
815 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.2100 | 156300.0000 | 5221980.0000 |
816 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.7400 | 21800.0000 | 728338.0000 |
817 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.2200 | 8600.0000 | 287326.0000 |
818 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 6.6200 | 891243.0000 | 29776400.0000 |
819 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 4.8600 | 556500.0000 | 18592700.0000 |
820 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 1.6600 | 292500.0000 | 9772420.0000 |
821 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.7300 | 163400.0000 | 5459190.0000 |
822 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 2.7100 | 1326900.0000 | 44331700.0000 |
823 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.1200 | 376565.0000 | 12581000.0000 |
824 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2.1900 | 35000.0000 | 1169350.0000 |
825 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 6.8700 | 5913142.0000 | 197558000.0000 |
826 | 270022 | 广发内需增长混合 | 5.0100 | 718000.0000 | 23988400.0000 |
827 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 4.1400 | 962013.0000 | 32140900.0000 |
828 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 6.5400 | 254000.0000 | 8486140.0000 |
829 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.2200 | 115743.0000 | 3866970.0000 |
830 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 6.1900 | 2166897.0000 | 72396000.0000 |
831 | 320012 | 诺安主题精选股票 | 4.8000 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
832 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 5.2700 | 458970.0000 | 15334200.0000 |
833 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 5.8900 | 11189239.0000 | 373832000.0000 |
834 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 4.8900 | 5625636.0000 | 187952000.0000 |
835 | 350002 | 天治品质优选混合 | 3.8700 | 113100.0000 | 3778670.0000 |
836 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2.7000 | 15000.0000 | 501150.0000 |
837 | 350008 | 天治成长精选股票 | 6.3800 | 33000.0000 | 1102530.0000 |
838 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 2.8000 | 49400.0000 | 1650450.0000 |
839 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 3.3400 | 45056.0000 | 1505320.0000 |
840 | 398061 | 中海消费主题精选股票 | 5.3500 | 799510.0000 | 26711600.0000 |
841 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 3.0100 | 178100.0000 | 5950320.0000 |
842 | 400032 | 东方主题精选混合 | 5.2000 | 158000.0000 | 5278780.0000 |
843 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.1800 | 112791.0000 | 3768350.0000 |
844 | 420001 | 天弘精选混合 | 5.5400 | 2025700.0000 | 67678600.0000 |
845 | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 1.6000 | 332621.0000 | 11112900.0000 |
846 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 5.1500 | 2200000.0000 | 73502000.0000 |
847 | 450008 | 国富沪深300指数 | 2.0100 | 103418.0000 | 3455200.0000 |
848 | 481001 | 工银核心价值股票 | 3.8200 | 4886471.0000 | 163257000.0000 |
849 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.5500 | 1776000.0000 | 59336200.0000 |
850 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 3.9700 | 666123.0000 | 22255200.0000 |
851 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.5500 | 137035.0000 | 4578340.0000 |
852 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 8.9800 | 1082160.0000 | 36155000.0000 |
853 | 501002 | 长信价值优选混合 | 2.0900 | 81500.0000 | 2722920.0000 |
854 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 8.7300 | 2868401.0000 | 95833300.0000 |
855 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 2.4100 | 164200.0000 | 5485920.0000 |
856 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 7.0000 | 3429600.0000 | 114583000.0000 |
857 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 7.6400 | 20000.0000 | 668200.0000 |
858 | 501028 | 财通福瑞混合发起 | 6.1400 | 1255517.0000 | 41946800.0000 |
859 | 501032 | 财通福盛定增定开混合 | 1.2000 | 72700.0000 | 2428910.0000 |
860 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.5200 | 79434.0000 | 2653890.0000 |
861 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.5200 | 79434.0000 | 2653890.0000 |
862 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 8.6200 | 4978904.0000 | 166345000.0000 |
863 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 3.3800 | 1360685.0000 | 45460500.0000 |
864 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.2800 | 400000.0000 | 13364000.0000 |
865 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 9.8300 | 20718437.0000 | 692203000.0000 |
866 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 9.9500 | 187000.0000 | 6247670.0000 |
867 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) | 1.9500 | 53300.0000 | 1780750.0000 |
868 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2.5000 | 127979.0000 | 4275780.0000 |
869 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.5000 | 127979.0000 | 4275780.0000 |
870 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 4.4500 | 388000.0000 | 12963100.0000 |
871 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 7.3400 | 3476300.0000 | 116143000.0000 |
872 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 2.8500 | 25200.0000 | 841932.0000 |
873 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 2.8500 | 25200.0000 | 841932.0000 |
874 | 502020 | 国金上证50分级 | 3.3300 | 113200.0000 | 3782010.0000 |
875 | 502021 | 国金上证50分级A | 3.3300 | 113200.0000 | 3782010.0000 |
876 | 502022 | 国金上证50分级B | 3.3300 | 113200.0000 | 3782010.0000 |
877 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 3.4700 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
878 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 3.4700 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
879 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 3.4700 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
880 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 3.4000 | 611411.0000 | 20427200.0000 |
881 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 3.4000 | 611411.0000 | 20427200.0000 |
882 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 3.4000 | 611411.0000 | 20427200.0000 |
883 | 510010 | 治理ETF | 3.7700 | 450400.0000 | 15047900.0000 |
884 | 510020 | 超大ETF | 4.9800 | 294339.0000 | 9833870.0000 |
885 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.6100 | 53238494.0000 | 1778700000.0000 |
886 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 6.0000 | 42606.0000 | 1423470.0000 |
887 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9.9200 | 474386.0000 | 15849200.0000 |
888 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 3.1400 | 556781.0000 | 18602100.0000 |
889 | 510180 | 华安上证180ETF | 2.3800 | 14127123.0000 | 471987000.0000 |
890 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 3.5900 | 19300.0000 | 644813.0000 |
891 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.6400 | 17896079.0000 | 597908000.0000 |
892 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.6200 | 4348657.0000 | 145289000.0000 |
893 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.6300 | 13087703.0000 | 437260000.0000 |
894 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.6500 | 1706049.0000 | 56999100.0000 |
895 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.6900 | 2336901.0000 | 78075900.0000 |
896 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 1.6300 | 2627382.0000 | 87780800.0000 |
897 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.5800 | 216200.0000 | 7223240.0000 |
898 | 510630 | 华夏消费ETF | 15.0500 | 990165.0000 | 33081400.0000 |
899 | 510680 | 万家上证380ETF | 3.6600 | 5900.0000 | 197119.0000 |
900 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.5300 | 696100.0000 | 23256700.0000 |
901 | 510800 | 建信上证50ETF | 3.5900 | 170800.0000 | 5706430.0000 |
902 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.5800 | 10283992.0000 | 343588000.0000 |
903 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 2.2900 | 83900.0000 | 2803100.0000 |
904 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 12.9700 | 54754.0000 | 1829330.0000 |
905 | 519002 | 华安安信消费股票 | 3.0000 | 323199.0000 | 10798100.0000 |
906 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.6400 | 13000.0000 | 434330.0000 |
907 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 3.7800 | 222400.0000 | 7430380.0000 |
908 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 1.1900 | 400000.0000 | 13364000.0000 |
909 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.1000 | 127800.0000 | 4269800.0000 |
910 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 1.9500 | 959938.0000 | 32071500.0000 |
911 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 4.0000 | 27700.0000 | 925457.0000 |
912 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.2600 | 268420.0000 | 8967910.0000 |
913 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.2500 | 73316.0000 | 2449490.0000 |
914 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 5.6900 | 125000.0000 | 4176250.0000 |
915 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3.2200 | 84900.0000 | 2836510.0000 |
916 | 519130 | 海富通新内需混合 | 1.2100 | 288100.0000 | 9625420.0000 |
917 | 519134 | 海富通富祥混合 | 0.5100 | 7200.0000 | 240552.0000 |
918 | 519150 | 新华优选消费股票 | 5.2600 | 117685.0000 | 3931860.0000 |
919 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 7.0700 | 190000.0000 | 6347900.0000 |
920 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 7.0700 | 190000.0000 | 6347900.0000 |
921 | 519176 | 浦银消费C | 5.6900 | 125000.0000 | 4176250.0000 |
922 | 519180 | 万家180指数 | 2.2600 | 982914.0000 | 32839200.0000 |
923 | 519221 | 海富通欣益混合C | 0.6500 | 64845.0000 | 2166470.0000 |
924 | 519222 | 海富通欣益混合A | 0.6500 | 64845.0000 | 2166470.0000 |
925 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2.1000 | 85500.0000 | 2856560.0000 |
926 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2.1000 | 85500.0000 | 2856560.0000 |
927 | 519613 | 银河君尚混合A | 0.9900 | 78200.0000 | 2612660.0000 |
928 | 519614 | 银河君尚混合C | 0.9900 | 78200.0000 | 2612660.0000 |
929 | 519615 | 银河君尚混合I | 0.9900 | 78200.0000 | 2612660.0000 |
930 | 519616 | 银河君信混合A | 0.9600 | 240000.0000 | 8018400.0000 |
931 | 519617 | 银河君信混合C | 0.9600 | 240000.0000 | 8018400.0000 |
932 | 519618 | 银河君信混合I | 0.9600 | 240000.0000 | 8018400.0000 |
933 | 519623 | 银河君耀混合A | 0.4900 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
934 | 519624 | 银河君耀混合C | 0.4900 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
935 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.5600 | 73700.0000 | 2462320.0000 |
936 | 519685 | 交银双利债券C | 1.5600 | 73700.0000 | 2462320.0000 |
937 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 3.3700 | 3000000.0000 | 100230000.0000 |
938 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 8.8300 | 804115.0000 | 26865500.0000 |
939 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 6.6600 | 2259993.0000 | 75506400.0000 |
940 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 8.0700 | 2689928.0000 | 89870500.0000 |
941 | 519738 | 交银周期回报混合 | 1.3300 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
942 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.4200 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
943 | 519753 | 交银安心收益债券 | 1.6100 | 24900.0000 | 831909.0000 |
944 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 0.8000 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
945 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 2.4600 | 393700.0000 | 13153500.0000 |
946 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.3300 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
947 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1.4200 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
948 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 0.8000 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
949 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.4400 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
950 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.4400 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
951 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.4400 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
952 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.4400 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
953 | 519915 | 富国消费主题混合 | 6.4000 | 2600800.0000 | 86892700.0000 |
954 | 519949 | 长信利信混合A | 1.6900 | 110000.0000 | 3675100.0000 |
955 | 519959 | 长信多利混合 | 3.4800 | 650200.0000 | 21723200.0000 |
956 | 519960 | 长信利广混合C | 9.1200 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
957 | 519961 | 长信利广混合A | 9.1200 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
958 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.6700 | 231000.0000 | 7717710.0000 |
959 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.6700 | 231000.0000 | 7717710.0000 |
960 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1.3500 | 139400.0000 | 4657350.0000 |
961 | 519971 | 长信改革红利混合 | 3.8800 | 146900.0000 | 4907930.0000 |
962 | 519976 | 长信可转债C | 1.5800 | 1262100.0000 | 42166800.0000 |
963 | 519977 | 长信可转债A | 1.5800 | 1262100.0000 | 42166800.0000 |
964 | 519989 | 长信利丰债券C | 0.8900 | 489465.0000 | 16353000.0000 |
965 | 530005 | 建信优化配置混合 | 2.7600 | 1561536.0000 | 52170900.0000 |
966 | 530019 | 建信社会责任股票 | 2.6000 | 20100.0000 | 671541.0000 |
967 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 3.5100 | 276245.0000 | 9229340.0000 |
968 | 550015 | 信诚至远混合A | 1.1700 | 10000.0000 | 334100.0000 |
969 | 550016 | 信诚至远混合C | 1.1700 | 10000.0000 | 334100.0000 |
970 | 560002 | 益民红利成长混合 | 4.1400 | 460807.0000 | 15395600.0000 |
971 | 560003 | 益民创新优势混合 | 4.1200 | 863800.0000 | 28859600.0000 |
972 | 560006 | 益民核心增长混合 | 4.1600 | 8100.0000 | 270621.0000 |
973 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 8.9200 | 4222818.0000 | 141084000.0000 |
974 | 570008 | 诺德周期策略股票 | 7.4000 | 230000.0000 | 7684300.0000 |
975 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.1300 | 830400.0000 | 27743700.0000 |
976 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合 | 3.1600 | 138600.0000 | 4630630.0000 |
977 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2.3900 | 751700.0000 | 25114300.0000 |
978 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 0.6200 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
979 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 3.5700 | 350000.0000 | 11693500.0000 |
980 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 0.6200 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
981 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1.5500 | 406444.0000 | 13579300.0000 |
982 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 3.8300 | 109900.0000 | 3671760.0000 |
983 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 0.6000 | 64600.0000 | 2158290.0000 |
984 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 0.6000 | 64600.0000 | 2158290.0000 |
985 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.0100 | 11100.0000 | 370851.0000 |
986 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.0100 | 11100.0000 | 370851.0000 |
987 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 3.0200 | 120700.0000 | 4032590.0000 |
988 | 690002 | 民生增强收益债券A | 2.0900 | 555000.0000 | 18542600.0000 |
989 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.9800 | 333700.0000 | 11148900.0000 |
990 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 5.3100 | 2384708.0000 | 79673100.0000 |
991 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 5.8400 | 157124.0000 | 5249510.0000 |
992 | 690202 | 民生增强收益债券C | 2.0900 | 555000.0000 | 18542600.0000 |
993 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.9800 | 333700.0000 | 11148900.0000 |
994 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 3.5300 | 238400.0000 | 7964940.0000 |
995 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 2.8200 | 27400.0000 | 915434.0000 |
996 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 3.4200 | 106800.0000 | 3568190.0000 |
997 | 740001 | 长安宏观策略股票 | 5.8300 | 120000.0000 | 4009200.0000 |
998 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 3.2000 | 52930.0000 | 1768390.0000 |
999 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 7.3800 | 191700.0000 | 6404700.0000 |
1000 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 6.8700 | 541077.0000 | 18077400.0000 |
1001 | 960010 | 工银核心价值混合H | 3.8200 | 4886471.0000 | 163257000.0000 |
1002 | 960020 | 南方优选价值混合H | 3.3600 | 1268568.0000 | 42382900.0000 |
1003 | 960021 | 国富潜力H | 5.1500 | 2200000.0000 | 73502000.0000 |
1004 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.5700 | 3302800.0000 | 110347000.0000 |
1005 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 3.0300 | 3499995.0000 | 116935000.0000 |
所有基金的持有兴业银行601166的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000030 | 长城核心优选 | 4.6100 | 844100.0000 | 15438600.0000 |
2 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.5700 | 233400.0000 | 4268890.0000 |
3 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.5700 | 233400.0000 | 4268890.0000 |
4 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0100 | 124000.0000 | 2267960.0000 |
5 | 000058 | 国联安安泰混合 | 1.7600 | 182000.0000 | 3328780.0000 |
6 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 6.6600 | 4435624.0000 | 81127600.0000 |
7 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.4300 | 1384420.0000 | 25321000.0000 |
8 | 000121 | 华夏永福混合A | 1.4800 | 248400.0000 | 4543240.0000 |
9 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2.6800 | 1449366.0000 | 26508900.0000 |
10 | 000190 | 中银保本二号混合 | 2.9000 | 805001.0000 | 14723500.0000 |
11 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 4.0700 | 103100.0000 | 1885700.0000 |
12 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 3.9200 | 178000.0000 | 3255620.0000 |
13 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 4.2800 | 20995342.0000 | 384005000.0000 |
14 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3.4700 | 776575.0000 | 14203600.0000 |
15 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3.4700 | 776575.0000 | 14203600.0000 |
16 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 4.3400 | 207600.0000 | 3797000.0000 |
17 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.9700 | 171500.0000 | 3136740.0000 |
18 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 0.9300 | 14000.0000 | 256060.0000 |
19 | 000458 | 英大领先回报混合 | 7.3000 | 240000.0000 | 4389600.0000 |
20 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 2.2600 | 271800.0000 | 4971220.0000 |
21 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 2.2600 | 271800.0000 | 4971220.0000 |
22 | 000572 | 中银多策略混合 | 2.8300 | 762900.0000 | 13953400.0000 |
23 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.3800 | 7015164.0000 | 128307000.0000 |
24 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 1.7200 | 148200.0000 | 2710580.0000 |
25 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 4.0300 | 424000.0000 | 7754960.0000 |
26 | 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 4.2400 | 330000.0000 | 6035700.0000 |
27 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.3000 | 171600.0000 | 3138560.0000 |
28 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0300 | 90000.0000 | 1646100.0000 |
29 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.9900 | 53097.0000 | 971144.0000 |
30 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.8600 | 123236.0000 | 2253990.0000 |
31 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.8600 | 123236.0000 | 2253990.0000 |
32 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 4.6700 | 182000.0000 | 3328780.0000 |
33 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 0.9300 | 14000.0000 | 256060.0000 |
34 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 2.1200 | 473800.0000 | 8665800.0000 |
35 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 2.8500 | 1500000.0000 | 27435000.0000 |
36 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 4.2500 | 4330400.0000 | 79203000.0000 |
37 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 4.2500 | 4330400.0000 | 79203000.0000 |
38 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 4.1000 | 801800.0000 | 14664900.0000 |
39 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 3.1100 | 273800.0000 | 5007800.0000 |
40 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 2.9500 | 166900.0000 | 3052600.0000 |
41 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 2.0300 | 3838300.0000 | 70202500.0000 |
42 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 3.3400 | 1353400.0000 | 24753700.0000 |
43 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 3.3400 | 1353400.0000 | 24753700.0000 |
44 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.1800 | 46200.0000 | 844998.0000 |
45 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 1.1800 | 46200.0000 | 844998.0000 |
46 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 1.1700 | 33430.0000 | 611435.0000 |
47 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 2.4100 | 374994.0000 | 6858640.0000 |
48 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2.2500 | 750000.0000 | 13717500.0000 |
49 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2.2500 | 750000.0000 | 13717500.0000 |
50 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 2.9200 | 3030000.0000 | 55418700.0000 |
51 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 3.8600 | 850000.0000 | 15546500.0000 |
52 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 3.8600 | 850000.0000 | 15546500.0000 |
53 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 0.5400 | 152600.0000 | 2791050.0000 |
54 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 5.3600 | 3024302.0000 | 55314500.0000 |
55 | 001183 | 南方利淘混合A | 1.1900 | 335209.0000 | 6130970.0000 |
56 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 6.3700 | 4627400.0000 | 84635100.0000 |
57 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 2.7100 | 1217399.0000 | 22266200.0000 |
58 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 0.8900 | 114900.0000 | 2101520.0000 |
59 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 2.9100 | 40000.0000 | 731600.0000 |
60 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 2.9100 | 40000.0000 | 731600.0000 |
61 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 3.8600 | 150000.0000 | 2743500.0000 |
62 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.1500 | 33400.0000 | 610886.0000 |
63 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 3.2300 | 200000.0000 | 3658000.0000 |
64 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 3.2300 | 200000.0000 | 3658000.0000 |
65 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 0.2900 | 98100.0000 | 1794250.0000 |
66 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.6100 | 401700.0000 | 7347090.0000 |
67 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 2.2400 | 299900.0000 | 5485170.0000 |
68 | 001324 | 华宝新价值混合 | 0.8100 | 177600.0000 | 3248300.0000 |
69 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 0.8400 | 145400.0000 | 2659370.0000 |
70 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 0.8400 | 145400.0000 | 2659370.0000 |
71 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.3000 | 20000.0000 | 365800.0000 |
72 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.3000 | 20000.0000 | 365800.0000 |
73 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1.1600 | 386000.0000 | 7059940.0000 |
74 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.3100 | 222800.0000 | 4075010.0000 |
75 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 7.0700 | 525800.0000 | 9616880.0000 |
76 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 0.5400 | 152600.0000 | 2791050.0000 |
77 | 001392 | 国富金融地产混合A | 6.4400 | 119600.0000 | 2187480.0000 |
78 | 001393 | 国富金融地产混合C | 6.4400 | 119600.0000 | 2187480.0000 |
79 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 5.1000 | 329500.0000 | 6026560.0000 |
80 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 5.1000 | 329500.0000 | 6026560.0000 |
81 | 001415 | 信诚新锐混合A | 0.9600 | 127400.0000 | 2330150.0000 |
82 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2.4100 | 193400.0000 | 3537290.0000 |
83 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.3100 | 1225580.0000 | 22415900.0000 |
84 | 001424 | 博时新起点混合A | 4.7500 | 150000.0000 | 2743500.0000 |
85 | 001425 | 博时新起点混合C | 4.7500 | 150000.0000 | 2743500.0000 |
86 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.3100 | 1225580.0000 | 22415900.0000 |
87 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 3.2900 | 221800.0000 | 4056720.0000 |
88 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.4500 | 106900.0000 | 1955200.0000 |
89 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.4500 | 106900.0000 | 1955200.0000 |
90 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.0900 | 26100.0000 | 477369.0000 |
91 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 4.0100 | 1403000.0000 | 25660900.0000 |
92 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 0.7000 | 98000.0000 | 1792420.0000 |
93 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1.1600 | 386000.0000 | 7059940.0000 |
94 | 001504 | 南方利淘混合C | 1.1900 | 335209.0000 | 6130970.0000 |
95 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.1200 | 3200.0000 | 58528.0000 |
96 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 4.9300 | 593200.0000 | 10849600.0000 |
97 | 001548 | 天弘上证50指数A | 4.4600 | 2301300.0000 | 42090800.0000 |
98 | 001549 | 天弘上证50指数C | 4.4600 | 2301300.0000 | 42090800.0000 |
99 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.4700 | 61000.0000 | 1115690.0000 |
100 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.4700 | 61000.0000 | 1115690.0000 |
101 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 11.9800 | 5015764.0000 | 91738300.0000 |
102 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 11.9800 | 5015764.0000 | 91738300.0000 |
103 | 001596 | 信诚新泽混合A | 3.7400 | 412650.0000 | 7547370.0000 |
104 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 5.0100 | 307800.0000 | 5629660.0000 |
105 | 001607 | 英大策略优选混合A | 4.9700 | 302400.0000 | 5530900.0000 |
106 | 001608 | 英大策略优选混合C | 4.9700 | 302400.0000 | 5530900.0000 |
107 | 001614 | 东方区域发展混合 | 4.5800 | 60000.0000 | 1097400.0000 |
108 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.5500 | 61200.0000 | 1119350.0000 |
109 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 2.9900 | 62400.0000 | 1141300.0000 |
110 | 001667 | 南方转型混合 | 3.9400 | 700000.0000 | 12803000.0000 |
111 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 3.9200 | 25100.0000 | 459079.0000 |
112 | 001686 | 安信新动力混合A | 2.9100 | 423200.0000 | 7740330.0000 |
113 | 001687 | 安信新动力混合C | 2.9100 | 423200.0000 | 7740330.0000 |
114 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 2.6900 | 33500.0000 | 612715.0000 |
115 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 3.4900 | 391900.0000 | 7167850.0000 |
116 | 001739 | 中融融安二号混合 | 4.7300 | 333100.0000 | 6092400.0000 |
117 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2.6000 | 443800.0000 | 8117100.0000 |
118 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2.4900 | 418100.0000 | 7647050.0000 |
119 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 1.6600 | 22300.0000 | 407867.0000 |
120 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 1.6600 | 22300.0000 | 407867.0000 |
121 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.9900 | 178906.0000 | 3272190.0000 |
122 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 4.7700 | 296800.0000 | 5428470.0000 |
123 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 2.0900 | 100000.0000 | 1829000.0000 |
124 | 001917 | 招商量化精选股票A | 1.2400 | 29115.0000 | 532513.0000 |
125 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3.8900 | 1119500.0000 | 20475700.0000 |
126 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 2.9200 | 80000.0000 | 1463200.0000 |
127 | 002006 | 工银新得益混合 | 1.2400 | 120000.0000 | 2194800.0000 |
128 | 002011 | 华夏红利混合 | 1.5000 | 6598600.0000 | 120688000.0000 |
129 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 1.5600 | 209900.0000 | 3839070.0000 |
130 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 1.5600 | 209900.0000 | 3839070.0000 |
131 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.2100 | 268000.0000 | 4901720.0000 |
132 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.2100 | 268000.0000 | 4901720.0000 |
133 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 3.1100 | 273800.0000 | 5007800.0000 |
134 | 002046 | 信诚新锐混合B | 0.9600 | 127400.0000 | 2330150.0000 |
135 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 2.2400 | 299900.0000 | 5485170.0000 |
136 | 002083 | 新华鑫动力混合A | 4.8000 | 50000.0000 | 914500.0000 |
137 | 002084 | 新华鑫动力混合C | 4.8000 | 50000.0000 | 914500.0000 |
138 | 002087 | 国富新机遇混合A | 2.5500 | 397238.0000 | 7265480.0000 |
139 | 002088 | 国富新机遇混合C | 2.5500 | 397238.0000 | 7265480.0000 |
140 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 3.8600 | 150000.0000 | 2743500.0000 |
141 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.6500 | 194300.0000 | 3553750.0000 |
142 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.6500 | 194300.0000 | 3553750.0000 |
143 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.5300 | 180000.0000 | 3292200.0000 |
144 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.5300 | 180000.0000 | 3292200.0000 |
145 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 6.5900 | 842000.0000 | 15400200.0000 |
146 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.9900 | 178906.0000 | 3272190.0000 |
147 | 002166 | 华夏永福混合C | 1.4800 | 248400.0000 | 4543240.0000 |
148 | 002167 | 南方顺康混合 | 6.0900 | 404500.0000 | 7398300.0000 |
149 | 002177 | 信诚新泽混合B | 3.7400 | 412650.0000 | 7547370.0000 |
150 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 2.4700 | 64900.0000 | 1187020.0000 |
151 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 0.8900 | 114900.0000 | 2101520.0000 |
152 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 5.8700 | 782100.0000 | 14304600.0000 |
153 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 2.3900 | 531000.0000 | 9711990.0000 |
154 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.3300 | 157600.0000 | 2882500.0000 |
155 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.3300 | 157600.0000 | 2882500.0000 |
156 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.5500 | 61200.0000 | 1119350.0000 |
157 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 5.0500 | 440300.0000 | 8053090.0000 |
158 | 002261 | 中银宝利混合A | 3.3200 | 912800.0000 | 16695100.0000 |
159 | 002262 | 中银宝利混合C | 3.3200 | 912800.0000 | 16695100.0000 |
160 | 002270 | 徐嶒 | 5.8600 | 1047300.0000 | 19155100.0000 |
161 | 002282 | 平安安享混合A | 1.7400 | 161400.0000 | 2952010.0000 |
162 | 002304 | 平安安心混合A | 4.1400 | 500000.0000 | 9145000.0000 |
163 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2.4100 | 193400.0000 | 3537290.0000 |
164 | 002322 | 银华汇利C | 0.2900 | 98100.0000 | 1794250.0000 |
165 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 0.6600 | 50000.0000 | 914500.0000 |
166 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 2.0200 | 81900.0000 | 1497950.0000 |
167 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 2.0200 | 81900.0000 | 1497950.0000 |
168 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2.2500 | 1600000.0000 | 29264000.0000 |
169 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 4.4300 | 2207854.0000 | 40381600.0000 |
170 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 4.4300 | 2207854.0000 | 40381600.0000 |
171 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.6800 | 195100.0000 | 3568380.0000 |
172 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2.2500 | 8616900.0000 | 157603000.0000 |
173 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 0.7700 | 178300.0000 | 3261110.0000 |
174 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 0.7700 | 178300.0000 | 3261110.0000 |
175 | 002409 | 华夏新活力混合A | 1.8800 | 537800.0000 | 9836360.0000 |
176 | 002410 | 华夏新活力混合C | 1.8800 | 537800.0000 | 9836360.0000 |
177 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.1300 | 192800.0000 | 3526310.0000 |
178 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 0.6600 | 108300.0000 | 1980810.0000 |
179 | 002434 | 中银宏利混合A | 2.0700 | 560000.0000 | 10242400.0000 |
180 | 002435 | 中银宏利混合C | 2.0700 | 560000.0000 | 10242400.0000 |
181 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 2.6400 | 7400.0000 | 135346.0000 |
182 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 2.1500 | 160162.0000 | 2929360.0000 |
183 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 1.2400 | 125500.0000 | 2295400.0000 |
184 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 2.0000 | 550900.0000 | 10076000.0000 |
185 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 2.0000 | 550900.0000 | 10076000.0000 |
186 | 002521 | 永赢双利债券A | 0.8400 | 109300.0000 | 1999100.0000 |
187 | 002522 | 永赢双利债券C | 0.8400 | 109300.0000 | 1999100.0000 |
188 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 5.9500 | 366500.0000 | 6703280.0000 |
189 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.7100 | 222400.0000 | 4067700.0000 |
190 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 5.6600 | 150000.0000 | 2743500.0000 |
191 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 5.6600 | 150000.0000 | 2743500.0000 |
192 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 3.0000 | 151200.0000 | 2765450.0000 |
193 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 3.7100 | 229516.0000 | 4197850.0000 |
194 | 002713 | 广发转型升级混合 | 0.6600 | 24700.0000 | 451763.0000 |
195 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 7.9100 | 5599957.0000 | 102423000.0000 |
196 | 002768 | 华安安进混合 | 3.7700 | 556600.0000 | 10180200.0000 |
197 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 2.2400 | 72765.0000 | 1330870.0000 |
198 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.2700 | 133482.0000 | 2441390.0000 |
199 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.2700 | 133482.0000 | 2441390.0000 |
200 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.0200 | 501200.0000 | 9166950.0000 |
201 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1.9100 | 534800.0000 | 9781490.0000 |
202 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 1.9100 | 534800.0000 | 9781490.0000 |
203 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 4.1100 | 432795.0000 | 7915820.0000 |
204 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1.2700 | 14600.0000 | 267034.0000 |
205 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1.2700 | 14600.0000 | 267034.0000 |
206 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2.3700 | 1500000.0000 | 27435000.0000 |
207 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.0900 | 26100.0000 | 477369.0000 |
208 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 0.3100 | 63400.0000 | 1159590.0000 |
209 | 003015 | 中金沪深300指数A | 3.3900 | 56358.0000 | 1030790.0000 |
210 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 0.5000 | 100000.0000 | 1829000.0000 |
211 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 0.5000 | 100000.0000 | 1829000.0000 |
212 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 1.3000 | 37000.0000 | 676730.0000 |
213 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 1.5200 | 269600.0000 | 4930980.0000 |
214 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 1.5200 | 269600.0000 | 4930980.0000 |
215 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 0.8900 | 125400.0000 | 2293570.0000 |
216 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 0.8900 | 125400.0000 | 2293570.0000 |
217 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 4.1300 | 206600.0000 | 3778710.0000 |
218 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 0.9300 | 168200.0000 | 3076380.0000 |
219 | 003161 | 南方安泰混合 | 3.7200 | 900600.0000 | 16472000.0000 |
220 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 2.5100 | 181200.0000 | 3314150.0000 |
221 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 2.5100 | 181200.0000 | 3314150.0000 |
222 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 5.0900 | 170612.0000 | 3120490.0000 |
223 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 2.4800 | 14900.0000 | 272521.0000 |
224 | 003261 | 安信沪深300增强A | 2.8600 | 35900.0000 | 656611.0000 |
225 | 003262 | 安信沪深300增强C | 2.8600 | 35900.0000 | 656611.0000 |
226 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.1900 | 44300.0000 | 810247.0000 |
227 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.1900 | 44300.0000 | 810247.0000 |
228 | 003295 | 南方安裕混合A | 3.5100 | 700000.0000 | 12803000.0000 |
229 | 003300 | 华夏圆和混合 | 1.7400 | 553400.0000 | 10121700.0000 |
230 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.2900 | 34100.0000 | 623689.0000 |
231 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.2900 | 34100.0000 | 623689.0000 |
232 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.3700 | 127000.0000 | 2322830.0000 |
233 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.3700 | 127000.0000 | 2322830.0000 |
234 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.6300 | 16700.0000 | 305443.0000 |
235 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 0.6400 | 106000.0000 | 1938740.0000 |
236 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 0.6400 | 106000.0000 | 1938740.0000 |
237 | 003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 1.0400 | 60400.0000 | 1104720.0000 |
238 | 003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 1.0400 | 60400.0000 | 1104720.0000 |
239 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.7200 | 54400.0000 | 994976.0000 |
240 | 003477 | 南方睿见混合 | 0.6200 | 35300.0000 | 645637.0000 |
241 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.4300 | 369700.0000 | 6761810.0000 |
242 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.4300 | 369700.0000 | 6761810.0000 |
243 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.9800 | 373216.0000 | 6826120.0000 |
244 | 003579 | 中金沪深300指数C | 3.3900 | 56358.0000 | 1030790.0000 |
245 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 2.3300 | 93500.0000 | 1710120.0000 |
246 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 2.3300 | 93500.0000 | 1710120.0000 |
247 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 2.2800 | 290000.0000 | 5304100.0000 |
248 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 2.2800 | 290000.0000 | 5304100.0000 |
249 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.8000 | 56700.0000 | 1037040.0000 |
250 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.8000 | 56700.0000 | 1037040.0000 |
251 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.7900 | 826500.0000 | 15116700.0000 |
252 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.7900 | 826500.0000 | 15116700.0000 |
253 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.2100 | 11900.0000 | 217651.0000 |
254 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 9.0400 | 1300500.0000 | 23786100.0000 |
255 | 003717 | 中银量化精选混合 | 2.2700 | 245000.0000 | 4481050.0000 |
256 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.4200 | 159600.0000 | 2919080.0000 |
257 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.4200 | 159600.0000 | 2919080.0000 |
258 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1.4900 | 181400.0000 | 3317810.0000 |
259 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1.4900 | 181400.0000 | 3317810.0000 |
260 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.3000 | 17900.0000 | 327391.0000 |
261 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.3000 | 17900.0000 | 327391.0000 |
262 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.1200 | 67107.0000 | 1227390.0000 |
263 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.1200 | 67107.0000 | 1227390.0000 |
264 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 5.3600 | 135000.0000 | 2469150.0000 |
265 | 003957 | 安信新起点混合A | 2.1400 | 44481.0000 | 813558.0000 |
266 | 003958 | 安信新起点混合C | 2.1400 | 44481.0000 | 813558.0000 |
267 | 003966 | 中银润利混合A | 1.0300 | 287100.0000 | 5251060.0000 |
268 | 003967 | 中银润利混合C | 1.0300 | 287100.0000 | 5251060.0000 |
269 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 4.5600 | 409600.0000 | 7491580.0000 |
270 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 0.7800 | 34434.0000 | 629798.0000 |
271 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 4.3600 | 472400.0000 | 8640200.0000 |
272 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 4.3600 | 472400.0000 | 8640200.0000 |
273 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 1.8600 | 540279.0000 | 9881700.0000 |
274 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 1.8600 | 540279.0000 | 9881700.0000 |
275 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 2.1200 | 517200.0000 | 9459590.0000 |
276 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 2.1200 | 517200.0000 | 9459590.0000 |
277 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 2.0300 | 240000.0000 | 4389600.0000 |
278 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 2.0300 | 240000.0000 | 4389600.0000 |
279 | 004190 | 招商沪深300指数A | 2.1700 | 261800.0000 | 4788320.0000 |
280 | 004191 | 招商沪深300指数C | 2.1700 | 261800.0000 | 4788320.0000 |
281 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 0.8600 | 171900.0000 | 3144050.0000 |
282 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.4500 | 150000.0000 | 2743500.0000 |
283 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 4.6300 | 199966.0000 | 3657380.0000 |
284 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 4.6300 | 199966.0000 | 3657380.0000 |
285 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 2.4300 | 163600.0000 | 2992240.0000 |
286 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0800 | 62300.0000 | 1139470.0000 |
287 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 5.8300 | 1968032.0000 | 35995300.0000 |
288 | 004361 | 上投安通回报混合A | 1.3000 | 19100.0000 | 349339.0000 |
289 | 004362 | 上投安通回报混合C | 1.3000 | 19100.0000 | 349339.0000 |
290 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 1.1900 | 159700.0000 | 2920910.0000 |
291 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 5.5200 | 1358600.0000 | 24848800.0000 |
292 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 5.4200 | 1187022.0000 | 21710600.0000 |
293 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 3.0200 | 219600.0000 | 4016480.0000 |
294 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1300 | 3600.0000 | 65844.0000 |
295 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 0.9900 | 24100.0000 | 440789.0000 |
296 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 4.2200 | 58700.0000 | 1073620.0000 |
297 | 004517 | 南方安康混合 | 1.5500 | 300000.0000 | 5487000.0000 |
298 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 2.8300 | 90800.0000 | 1660730.0000 |
299 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 2.8300 | 90800.0000 | 1660730.0000 |
300 | 004597 | 南方银行联接A | 0.3800 | 16560.0000 | 302882.0000 |
301 | 004598 | 南方银行联接C | 0.3800 | 16560.0000 | 302882.0000 |
302 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.5800 | 142500.0000 | 2606320.0000 |
303 | 004648 | 南方安睿混合 | 1.6200 | 100000.0000 | 1829000.0000 |
304 | 004651 | 长信利丰债券E | 1.3400 | 1350400.0000 | 24698800.0000 |
305 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 4.8000 | 406300.0000 | 7431230.0000 |
306 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 4.8000 | 406300.0000 | 7431230.0000 |
307 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 1.0900 | 75423.0000 | 1379490.0000 |
308 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 1.0900 | 75423.0000 | 1379490.0000 |
309 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 2.0900 | 69400.0000 | 1269330.0000 |
310 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 3.0300 | 134100.0000 | 2452690.0000 |
311 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 2.0900 | 69400.0000 | 1269330.0000 |
312 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.8500 | 148685.0000 | 2719450.0000 |
313 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 2.6100 | 450000.0000 | 8230500.0000 |
314 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 2.6100 | 450000.0000 | 8230500.0000 |
315 | 004741 | 农银区间策略混合 | 2.6700 | 95100.0000 | 1739380.0000 |
316 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 1.7400 | 48400.0000 | 885236.0000 |
317 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 1.7400 | 48400.0000 | 885236.0000 |
318 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 3.9100 | 175790.0000 | 3215200.0000 |
319 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 3.9100 | 175790.0000 | 3215200.0000 |
320 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 2.1100 | 250000.0000 | 4572500.0000 |
321 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 2.1700 | 98700.0000 | 1805220.0000 |
322 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 3.0200 | 1254431.0000 | 22943500.0000 |
323 | 004936 | 中航混改精选混合A | 3.4600 | 221600.0000 | 4053060.0000 |
324 | 004937 | 中航混改精选混合C | 3.4600 | 221600.0000 | 4053060.0000 |
325 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 2.8000 | 160200.0000 | 2930060.0000 |
326 | 005005 | 中金金泽混合A | 4.2600 | 68200.0000 | 1247380.0000 |
327 | 005006 | 中金金泽混合C | 4.2600 | 68200.0000 | 1247380.0000 |
328 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1.6800 | 157400.0000 | 2878850.0000 |
329 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.5400 | 9800.0000 | 179242.0000 |
330 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2.1900 | 92100.0000 | 1684510.0000 |
331 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2.1900 | 92100.0000 | 1684510.0000 |
332 | 005104 | 富荣福康混合A | 3.0800 | 72700.0000 | 1329680.0000 |
333 | 005105 | 富荣福康混合C | 3.0800 | 72700.0000 | 1329680.0000 |
334 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 2.4100 | 72200.0000 | 1320540.0000 |
335 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 2.4100 | 72200.0000 | 1320540.0000 |
336 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 1.7300 | 11700.0000 | 213993.0000 |
337 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 1.7300 | 11700.0000 | 213993.0000 |
338 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 2.9100 | 150000.0000 | 2743500.0000 |
339 | 005137 | 长信量化价值精选混合 | 4.0600 | 2100.0000 | 38409.0000 |
340 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.1400 | 213700.0000 | 3908570.0000 |
341 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.1400 | 213700.0000 | 3908570.0000 |
342 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 2.0300 | 968859.0000 | 17720400.0000 |
343 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 4.4100 | 197700.0000 | 3615930.0000 |
344 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 0.8900 | 173600.0000 | 3175140.0000 |
345 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 0.8900 | 173600.0000 | 3175140.0000 |
346 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 3.6900 | 244100.0000 | 4464590.0000 |
347 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.0800 | 28000.0000 | 512120.0000 |
348 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.0800 | 28000.0000 | 512120.0000 |
349 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 4.0100 | 217900.0000 | 3985390.0000 |
350 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1300 | 3600.0000 | 65844.0000 |
351 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 4.1800 | 100000.0000 | 1829000.0000 |
352 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 4.1800 | 100000.0000 | 1829000.0000 |
353 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 3.0200 | 1284436.0000 | 23492300.0000 |
354 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 3.3700 | 20012.0000 | 366019.0000 |
355 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 3.3700 | 20012.0000 | 366019.0000 |
356 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 6.7300 | 12068400.0000 | 220731000.0000 |
357 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 2.9700 | 144025.0000 | 2634220.0000 |
358 | 005280 | 安信阿尔法定开混合 | 2.1700 | 177300.0000 | 3242820.0000 |
359 | 005294 | 诺德新宜混合 | 3.9100 | 341500.0000 | 6246040.0000 |
360 | 005295 | 诺德天富混合 | 2.9600 | 220900.0000 | 4040260.0000 |
361 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 3.7200 | 326801.0000 | 5977190.0000 |
362 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 3.7200 | 326801.0000 | 5977190.0000 |
363 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 2.8700 | 900000.0000 | 16461000.0000 |
364 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 2.8700 | 900000.0000 | 16461000.0000 |
365 | 005351 | 添富行业整合混合 | 4.4100 | 1149941.0000 | 21032400.0000 |
366 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 5.9700 | 2049989.0000 | 37494300.0000 |
367 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 5.9700 | 2049989.0000 | 37494300.0000 |
368 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 1.5600 | 100000.0000 | 1829000.0000 |
369 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 4.5900 | 256580.0000 | 4692850.0000 |
370 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 4.5900 | 256580.0000 | 4692850.0000 |
371 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.3200 | 8400.0000 | 153636.0000 |
372 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.3200 | 8400.0000 | 153636.0000 |
373 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 4.1900 | 594200.0000 | 10867900.0000 |
374 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 3.5200 | 1344500.0000 | 24590900.0000 |
375 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 2.5200 | 157700.0000 | 2884330.0000 |
376 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 4.2300 | 259562.0000 | 4747390.0000 |
377 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 2.2400 | 14400.0000 | 263376.0000 |
378 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 2.2400 | 14400.0000 | 263376.0000 |
379 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.7100 | 9500.0000 | 173755.0000 |
380 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.7100 | 9500.0000 | 173755.0000 |
381 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.3900 | 53900.0000 | 985831.0000 |
382 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.3900 | 53900.0000 | 985831.0000 |
383 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 5.6700 | 374000.0000 | 6840460.0000 |
384 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 4.9300 | 15499964.0000 | 283494000.0000 |
385 | 005630 | 华安研究精选混合 | 3.0000 | 280000.0000 | 5121200.0000 |
386 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2.3600 | 104600.0000 | 1913130.0000 |
387 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2.3600 | 104600.0000 | 1913130.0000 |
388 | 005653 | 国富天颐混合C | 3.3300 | 22300.0000 | 407867.0000 |
389 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0100 | 124000.0000 | 2267960.0000 |
390 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 9.2500 | 2440400.0000 | 44634900.0000 |
391 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 9.2500 | 2440400.0000 | 44634900.0000 |
392 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.7600 | 283800.0000 | 5190700.0000 |
393 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 4.7000 | 3240000.0000 | 59259600.0000 |
394 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.1500 | 33400.0000 | 610886.0000 |
395 | 005741 | 南方君信混合 | 2.6000 | 212300.0000 | 3882970.0000 |
396 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合混合 | 5.8400 | 47373.0000 | 866452.0000 |
397 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 2.2900 | 98200.0000 | 1796080.0000 |
398 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.3100 | 50200.0000 | 918158.0000 |
399 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.9900 | 2554012.0000 | 46712900.0000 |
400 | 005868 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A | 0.0200 | 2600.0000 | 47554.0000 |
401 | 005869 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C | 0.0200 | 2600.0000 | 47554.0000 |
402 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.9600 | 42300.0000 | 773667.0000 |
403 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 2.0300 | 3838300.0000 | 70202500.0000 |
404 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 3.0700 | 20000.0000 | 365800.0000 |
405 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 3.0700 | 20000.0000 | 365800.0000 |
406 | 005960 | 博时量化价值股票A | 3.4400 | 129600.0000 | 2370380.0000 |
407 | 005961 | 博时量化价值股票C | 3.4400 | 129600.0000 | 2370380.0000 |
408 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.1200 | 3200.0000 | 58528.0000 |
409 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.0900 | 207400.0000 | 3793350.0000 |
410 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.0900 | 207400.0000 | 3793350.0000 |
411 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2.7900 | 654800.0000 | 11976300.0000 |
412 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 3.1500 | 128800.0000 | 2355750.0000 |
413 | 006039 | 国富估值优势混合 | 3.3800 | 79500.0000 | 1454060.0000 |
414 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 2.5900 | 70000.0000 | 1280300.0000 |
415 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 8.9900 | 4849183.0000 | 88691600.0000 |
416 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 8.9900 | 4849183.0000 | 88691600.0000 |
417 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 4.2000 | 598398.0000 | 10944700.0000 |
418 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 4.3000 | 193100.0000 | 3531800.0000 |
419 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0600 | 66800.0000 | 1221770.0000 |
420 | 006160 | 博道启航混合A | 1.4800 | 341290.0000 | 6242190.0000 |
421 | 006161 | 博道启航混合C | 1.4800 | 341290.0000 | 6242190.0000 |
422 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 4.2200 | 142647.0000 | 2609010.0000 |
423 | 006231 | 国融融君混合A | 2.6700 | 93212.0000 | 1704850.0000 |
424 | 006232 | 国融融君混合C | 2.6700 | 93212.0000 | 1704850.0000 |
425 | 006243 | 中银双息回报混合 | 3.4100 | 821220.0000 | 15020100.0000 |
426 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 4.0900 | 772940.0000 | 14137100.0000 |
427 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 4.0900 | 772940.0000 | 14137100.0000 |
428 | 006259 | 添富红利增长混合A | 2.0600 | 7766400.0000 | 142047000.0000 |
429 | 006260 | 添富红利增长混合C | 2.0600 | 7766400.0000 | 142047000.0000 |
430 | 006277 | 中金瑞和混合A | 0.7500 | 59000.0000 | 1079110.0000 |
431 | 006278 | 中金瑞和混合C | 0.7500 | 59000.0000 | 1079110.0000 |
432 | 006281 | 万家人工智能混合 | 4.2200 | 174200.0000 | 3186120.0000 |
433 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 0.0700 | 2200.0000 | 40238.0000 |
434 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 0.4200 | 108500.0000 | 1984460.0000 |
435 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 0.4200 | 108500.0000 | 1984460.0000 |
436 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 0.0700 | 2200.0000 | 40238.0000 |
437 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 2.3700 | 20500.0000 | 374945.0000 |
438 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 2.3700 | 20500.0000 | 374945.0000 |
439 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 6.6100 | 45800.0000 | 837682.0000 |
440 | 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 4.5200 | 43400.0000 | 793786.0000 |
441 | 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 4.5200 | 43400.0000 | 793786.0000 |
442 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 4.4100 | 3245200.0000 | 59354700.0000 |
443 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 7.7200 | 509700.0000 | 9322410.0000 |
444 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 3.6900 | 244100.0000 | 4464590.0000 |
445 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 4.4100 | 197700.0000 | 3615930.0000 |
446 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.4500 | 13600.0000 | 248744.0000 |
447 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.4500 | 13600.0000 | 248744.0000 |
448 | 006541 | 南方成份精选混合C | 4.9400 | 10000104.0000 | 182902000.0000 |
449 | 006586 | 南方安裕混合C | 3.5100 | 700000.0000 | 12803000.0000 |
450 | 006601 | 国融融泰混合A | 3.1400 | 247500.0000 | 4526780.0000 |
451 | 006602 | 国融融泰混合C | 3.1400 | 247500.0000 | 4526780.0000 |
452 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 2.5200 | 1063120.0000 | 19444500.0000 |
453 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 2.1900 | 15500.0000 | 283495.0000 |
454 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 2.1900 | 15500.0000 | 283495.0000 |
455 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 3.3900 | 199300.0000 | 3645200.0000 |
456 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.1000 | 9600.0000 | 175584.0000 |
457 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.1000 | 9600.0000 | 175584.0000 |
458 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 2.4600 | 12200.0000 | 223138.0000 |
459 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 2.9200 | 1346400.0000 | 24625700.0000 |
460 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3.4800 | 1658547.0000 | 30334800.0000 |
461 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 2.0300 | 446252.0000 | 8161950.0000 |
462 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.7200 | 54400.0000 | 994976.0000 |
463 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 3.6600 | 733485.0000 | 13415400.0000 |
464 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 3.6600 | 733485.0000 | 13415400.0000 |
465 | 007048 | 平安安心混合C | 4.1400 | 500000.0000 | 9145000.0000 |
466 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.1700 | 1279115.0000 | 23395000.0000 |
467 | 007126 | 博道远航混合A | 1.7800 | 356500.0000 | 6520380.0000 |
468 | 007127 | 博道远航混合C | 1.7800 | 356500.0000 | 6520380.0000 |
469 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 0.0400 | 2300.0000 | 42067.0000 |
470 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 0.0400 | 2300.0000 | 42067.0000 |
471 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 2.5900 | 70000.0000 | 1280300.0000 |
472 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0300 | 110800.0000 | 2026530.0000 |
473 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数C | 5.4300 | 366800.0000 | 6708770.0000 |
474 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.7900 | 903040.0000 | 16516600.0000 |
475 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 4.4800 | 255521.0000 | 4673480.0000 |
476 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.9900 | 2554012.0000 | 46712900.0000 |
477 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 0.0500 | 46800.0000 | 855972.0000 |
478 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2.5700 | 3990700.0000 | 72989900.0000 |
479 | 050002 | 博时沪深300指数 | 2.2500 | 8616900.0000 | 157603000.0000 |
480 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.0100 | 1000.0000 | 18290.0000 |
481 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 3.9100 | 6152600.0000 | 112531000.0000 |
482 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 6.3700 | 10096669.0000 | 184668000.0000 |
483 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 4.9900 | 3818600.0000 | 69842200.0000 |
484 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 6.2700 | 11316590.0000 | 206980000.0000 |
485 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 1.4700 | 1529529.0000 | 27975100.0000 |
486 | 090007 | 大成策略回报股票 | 6.0900 | 5737073.0000 | 104931000.0000 |
487 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 6.2400 | 468582.0000 | 8570360.0000 |
488 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 2.0600 | 100000.0000 | 1829000.0000 |
489 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2.7400 | 13426792.0000 | 245576000.0000 |
490 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0300 | 110800.0000 | 2026530.0000 |
491 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.8300 | 1834500.0000 | 33553000.0000 |
492 | 150008 | 瑞和小康 | 1.9800 | 280517.0000 | 5130660.0000 |
493 | 150009 | 瑞和远见 | 1.9800 | 280517.0000 | 5130660.0000 |
494 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.8800 | 232218.0000 | 4247270.0000 |
495 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.8800 | 232218.0000 | 4247270.0000 |
496 | 150036 | 建信稳健 | 3.6000 | 225792.0000 | 4129740.0000 |
497 | 150037 | 建信进取 | 3.6000 | 225792.0000 | 4129740.0000 |
498 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.3500 | 511227.0000 | 9350340.0000 |
499 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.3500 | 511227.0000 | 9350340.0000 |
500 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2.0000 | 318124.0000 | 5818490.0000 |
501 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 2.0000 | 318124.0000 | 5818490.0000 |
502 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 5.4800 | 3547707.0000 | 64887600.0000 |
503 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 5.4800 | 3547707.0000 | 64887600.0000 |
504 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2.3200 | 73600.0000 | 1346140.0000 |
505 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2.3200 | 73600.0000 | 1346140.0000 |
506 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 6.0400 | 2799556.0000 | 51203900.0000 |
507 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 6.0400 | 2799556.0000 | 51203900.0000 |
508 | 150227 | 鹏华银行分级A | 12.0200 | 30902680.0000 | 565210000.0000 |
509 | 150228 | 鹏华银行分级B | 12.0200 | 30902680.0000 | 565210000.0000 |
510 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 11.9700 | 2259613.0000 | 41328300.0000 |
511 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 11.9700 | 2259613.0000 | 41328300.0000 |
512 | 150255 | 易方达银行指数分级A | 11.9300 | 1585400.0000 | 28997000.0000 |
513 | 150256 | 易方达银行指数分级B | 11.9300 | 1585400.0000 | 28997000.0000 |
514 | 150267 | 博时中证银行指数分级A | 11.9800 | 931700.0000 | 17040800.0000 |
515 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 11.9800 | 931700.0000 | 17040800.0000 |
516 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 4.2700 | 419288.0000 | 7668780.0000 |
517 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 4.2700 | 419288.0000 | 7668780.0000 |
518 | 150291 | 中融银行指数分级A | 11.8800 | 739562.0000 | 13526600.0000 |
519 | 150292 | 中融银行指数分级B | 11.8800 | 739562.0000 | 13526600.0000 |
520 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 11.9900 | 6133975.0000 | 112190000.0000 |
521 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 11.9900 | 6133975.0000 | 112190000.0000 |
522 | 151001 | 银河稳健混合 | 4.5100 | 3000000.0000 | 54870000.0000 |
523 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.1400 | 30707332.0000 | 561637000.0000 |
524 | 159923 | 大成中证100ETF | 3.1300 | 62278.0000 | 1139060.0000 |
525 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2.1400 | 1842785.0000 | 33704500.0000 |
526 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 5.0300 | 90358.0000 | 1652650.0000 |
527 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 5.3200 | 1244587.0000 | 22763500.0000 |
528 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 4.9400 | 1365556.0000 | 24976000.0000 |
529 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 5.7100 | 2039500.0000 | 37302500.0000 |
530 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 4.9800 | 3593200.0000 | 65719600.0000 |
531 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 2.9400 | 29200.0000 | 534068.0000 |
532 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2.0000 | 318124.0000 | 5818490.0000 |
533 | 160418 |