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 诺德天富灵活配置混合(005295) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.170
累计净值:1.170
日 涨 幅:-0.92%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.39亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金诺德天富混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.330076896.00006571530.0000
2000020景顺长城品质投资股票4.9800872308.000060337500.0000
3000021华夏优势增长股票3.87002682200.0000229221000.0000
4000045工银产业债债券A0.8600329600.000028167600.0000
5000046工银产业债债券B0.8600329600.000028167600.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.0600133342.000011395400.0000
7000057中银消费主题股票4.350073959.00006320540.0000
8000058国联安安泰混合7.3500132000.000011280700.0000
9000066诺安鸿鑫混合9.7600140400.000011998600.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票5.1300355458.000030377400.0000
11000110金鹰元安混合A0.930035000.00002991100.0000
12000117广发轮动配置股票4.4600448383.000038318800.0000
13000121华夏永福混合A2.1100107800.00009212590.0000
14000165国投瑞银策略精选混合3.2600199700.000017066400.0000
15000171易方达裕丰回报债券0.7400673215.000057533000.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票4.98001919884.0000164073000.0000
17000176嘉实沪深300指数研究增强7.13001068669.000091328500.0000
18000184工银添福债券A2.730035597.00003042120.0000
19000185工银添福债券B2.730035597.00003042120.0000
20000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
21000195工银成长收益混合A1.650050000.00004273000.0000
22000196工银成长收益混合C1.650050000.00004273000.0000
23000199国泰策略收益灵活配置混合5.010077100.00006588970.0000
24000214广发成长优选混合4.380045000.00003845700.0000
25000215广发趋势优选混合A0.720070000.00005982200.0000
26000236工银月月薪定期支付债券0.970060000.00005127600.0000
27000251工银金融地产股票7.29005000000.0000427300000.0000
28000256上投摩根红利回报混合2.27009000.0000769140.0000
29000273华润元大安鑫混合A8.820098300.00008400720.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强7.52008351444.0000713714000.0000
31000312华安沪深300增强A6.5300366560.000031326200.0000
32000313华安沪深300增强C6.5300366560.000031326200.0000
33000377上投摩根双债增利债券A0.61002319.0000198182.0000
34000378上投摩根双债增利债券C0.61002319.0000198182.0000
35000398华富灵活配置混合9.300053235.00004549460.0000
36000406汇添富双利增强债券A0.490011500.0000982790.0000
37000407汇添富双利增强债券C0.490011500.0000982790.0000
38000411景顺长城优质成长股票6.960078811.00006735190.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合6.3300120200.000010272300.0000
40000433安信鑫发优选混合5.580025200.00002153590.0000
41000436易方达裕惠定开混合发起式0.2800103844.00008874510.0000
42000457上投摩根核心成长股票3.33001321188.0000112909000.0000
43000477广发主题领先混合2.1200268600.000022954600.0000
44000512国泰结构转型灵活配置混合6.0500507000.000043328200.0000
45000513富国高端制造行业股票3.4800347900.000029731500.0000
46000520上银新兴价值成长股票8.7700361500.000030893800.0000
47000526国泰浓益灵活配置混合0.970040000.00003418400.0000
48000529广发竞争优势混合5.9400553536.000047305200.0000
49000531东吴阿尔法灵活配置混合7.050062018.00005300060.0000
50000536前海开源可转债债券0.50003100.0000264926.0000
51000538诺安优势行业混合2.410032074.00002741040.0000
52000550广发新动力股票4.7800344500.000029441000.0000
53000566华泰柏瑞创新升级混合5.37001106504.000094561800.0000
54000567广发聚祥灵活混合4.0800120100.000010263700.0000
55000573天弘通利混合1.3600100000.00008546000.0000
56000574宝盈新价值混合A5.6800596000.000050934200.0000
57000585嘉实对冲套利定开混合6.4300111500.00009528790.0000
58000589光大保德信银发商机股票2.570069000.00005896740.0000
59000595嘉实泰和混合4.02001936701.0000165510000.0000
60000597中海积极收益混合5.9000108300.00009255320.0000
61000613国寿安保沪深300ETF联接0.140091000.00007776860.0000
62000646华润元大医疗保健量化股票6.6700110000.00007608700.0000
63000656前海开源沪深300指数6.3300135692.000011596200.0000
64000667工银绝对收益混合发起A2.730057146.00004883700.0000
65000672工银绝对收益混合发起B2.730057146.00004883700.0000
66000684长盛养老健康混合4.440024500.00002093770.0000
67000688景顺长城研究精选股票7.640061857.00005286300.0000
68000689前海开源新经济混合2.870043100.00003683330.0000
69000692汇添富双利债券C1.7800177200.000015143500.0000
70000714诺安稳健回报混合1.6300143624.000012274100.0000
71000742国泰新经济灵活配置混合3.6100898660.000076799500.0000
72000753华宝量化对冲混合A5.3900261700.000022364900.0000
73000754华宝量化对冲混合C5.3900261700.000022364900.0000
74000761国富健康优质生活股票6.0300318800.000027244600.0000
75000762汇添富绝对收益定开混合A1.69001888844.0000161421000.0000
76000763工银新财富灵活配置混合1.8700127800.000010921800.0000
77000778鹏华先进制造股票5.6200121100.000010349200.0000
78000835华润元大富时中国A50指数11.8800377005.000032218800.0000
79000844南方绝对收益混合1.850077900.00006657330.0000
80000845国投瑞银信息消费混合4.850056600.00004837040.0000
81000854鹏华养老产业股票6.4800499315.000042671500.0000
82000877华泰柏瑞量化优选混合4.9900572000.000048883100.0000
83000880富国研究精选灵活配置混合3.8000350675.000029968700.0000
84000887上投摩根稳进回报混合2.58008000.0000683680.0000
85000892九泰天宝灵活配置混合A7.8000127600.000010904700.0000
86000894中欧睿达定期开放混合A1.420028300.00002418520.0000
87000925汇添富外延增长主题股票4.97001490500.0000127378000.0000
88000926中信建投睿信混合A7.820090000.00007691400.0000
89000935浙商汇金转型成长混合4.860076500.00006537690.0000
90000950易方达沪深300非银ETF联接A0.280056143.00004797980.0000
91000958东吴鼎元债券A0.7800500.000034585.0000
92000959东吴鼎元债券C0.7800500.000034585.0000
93000961天弘沪深300指数A0.2800158909.000013580400.0000
94000967华泰柏瑞创新动力混合5.400089724.00007667810.0000
95000992广发对冲套利定开混合3.9100302100.000025817500.0000
96000993华宝稳健回报混合6.0000201400.000017211600.0000
97001004新华稳健回报混合发起式3.5800120000.000010255200.0000
98001008工银国企改革股票5.1200850444.000072678900.0000
99001011华夏希望债券A0.260043300.00003700420.0000
100001013华夏希望债券C0.260043300.00003700420.0000
101001015华夏沪深300指数增强A5.8800577416.000049346000.0000
102001016华夏沪深300指数增强C5.8800577416.000049346000.0000
103001017泰达改革动力混合A2.7200121378.000010373000.0000
104001031华夏安康优选债券A0.800030000.00002563800.0000
105001033华夏安康优选债券C0.800030000.00002563800.0000
106001045华夏可转债增强债券A1.400015600.00001333180.0000
107001046华夏可转债增强债券I1.400015600.00001333180.0000
108001047光大保德信国企改革股票5.6700850000.000072641000.0000
109001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8400149000.000012733500.0000
110001059中金绝对收益混合1.690075000.00006409500.0000
111001067鹏华弘盛混合0.9300106500.00009101490.0000
112001073华泰柏瑞量化绝对收益混合4.170095909.00008196380.0000
113001074华泰柏瑞量化驱动混合5.0000209427.000017897600.0000
114001097华泰柏瑞积极优选股票4.6500157200.000013434300.0000
115001104华安新丝路主题股票4.2500748560.000063971900.0000
116001105信达澳银转型创新股票3.8500219069.000018721600.0000
117001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.870064700.00005529260.0000
118001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.870064700.00005529260.0000
119001115广发聚安混合A1.440060000.00005127600.0000
120001116广发聚安混合C1.440060000.00005127600.0000
121001117中欧精选定期开放混合A4.3100522486.000044651700.0000
122001118华宝事件驱动混合3.5500790037.000067516600.0000
123001122鹏华弘利混合A2.2700252720.000021597500.0000
124001123鹏华弘利混合C2.2700252720.000021597500.0000
125001128宝盈新兴产业混合9.66001540000.0000131608000.0000
126001136易方达裕如混合0.990066600.00005691640.0000
127001148申万菱信多策略灵活配置混合3.750060000.00005127600.0000
128001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.1000568500.000048584000.0000
129001157国联安睿祺灵活配置混合1.200050000.00004273000.0000
130001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
131001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
132001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
133001172鹏华弘泽灵活配置混合2.0700104700.00008947660.0000
134001183南方利淘混合A0.970066600.00005691640.0000
135001184易方达新常态混合4.18001351500.0000115499000.0000
136001185安信动态策略混合4.0800158700.000013562500.0000
137001189广发聚宝混合A0.990040000.00003418400.0000
138001190鹏华弘润灵活配置混合A2.0800363800.000031090300.0000
139001191鹏华弘润灵活配置混合C2.0800363800.000031090300.0000
140001196东方鼎新灵活配置混合0.950049200.00004204630.0000
141001197长盛转型升级混合4.73001050615.000089785600.0000
142001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.080040000.00003418400.0000
143001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
144001203东方红稳健精选混合A1.260050000.00004273000.0000
145001204东方红稳健精选混合C1.260050000.00004273000.0000
146001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
147001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
148001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
149001228国联安鑫享灵活配置混合A1.360044000.00003760240.0000
150001229德邦福鑫灵活配置混合A9.820060000.00005127600.0000
151001231银华泰利A2.810070000.00005982200.0000
152001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
153001239长盛国企改革混合2.7900240000.000020510400.0000
154001245工银生态环境股票3.2000376326.000032160800.0000
155001247华泰柏瑞新利混合A4.0100124100.000010605600.0000
156001250天弘新活力混合2.310075300.00006435140.0000
157001255长城改革红利混合3.0800155600.000013297600.0000
158001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
159001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
160001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
161001265国泰兴益灵活配置混合A5.4900195835.000016736100.0000
162001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
163001270英大灵活配置混合发起式A2.020042000.00003589320.0000
164001271英大灵活配置混合发起式B2.020042000.00003589320.0000
165001273民生加银新动力定开混合A4.260044200.00003777330.0000
166001274民生加银新动力定开混合D4.260044200.00003777330.0000
167001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
168001281长安鑫利优选混合A3.920020700.00001769020.0000
169001283红塔红土盛金新动力混合A6.7500181000.000015468300.0000
170001284红塔红土盛金新动力混合C6.7500181000.000015468300.0000
171001289银华汇利灵活配置混合1.050080500.00006879530.0000
172001291大摩量化多策略股票6.5100328000.000028030900.0000
173001296长城转型成长混合2.710050000.00004273000.0000
174001298金鹰民族新兴混合4.350056939.00004866010.0000
175001316安信稳健增值混合A0.5200299000.000025552500.0000
176001318东方新策略灵活配置混合A1.820060000.00005127600.0000
177001324华宝新价值混合2.6700130400.000011144000.0000
178001325鹏华弘和混合A0.990067500.00005768550.0000
179001326鹏华弘和混合C0.990067500.00005768550.0000
180001327鹏华弘华混合A1.890057800.00004939590.0000
181001328鹏华弘华混合C1.890057800.00004939590.0000
182001329鹏华弘实混合A2.260096100.00008212710.0000
183001330鹏华弘实混合C2.260096100.00008212710.0000
184001331鹏华弘信混合A0.980057800.00004939590.0000
185001332鹏华弘信混合C0.980057800.00004939590.0000
186001334南方利鑫混合A0.950071700.00006127480.0000
187001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
188001336鹏华弘益混合A1.3300116400.00009947540.0000
189001337鹏华弘益混合C1.3300116400.00009947540.0000
190001338安信稳健增值混合C0.5200299000.000025552500.0000
191001348大摩新机遇混合7.8800100700.00008605820.0000
192001357泓德泓富混合A4.04001333351.0000113948000.0000
193001358宝盈祥泰混合A4.750095700.00008178520.0000
194001362景顺长城领先回报混合A1.690072023.00006155090.0000
195001364大成景润灵活配置混合4.200070000.00005982200.0000
196001370中银新趋势混合3.1300150000.000012819000.0000
197001375金元顺安灵活配置混合C3.750060200.00005144690.0000
198001376泓德泓富混合C4.04001333351.0000113948000.0000
199001379景顺长城领先回报混合C1.690072023.00006155090.0000
200001380鹏华弘盛混合C0.9300106500.00009101490.0000
201001381鹏华弘泽灵活配置混合C2.0700104700.00008947660.0000
202001392国富金融地产混合A7.410025868.00002210680.0000
203001393国富金融地产混合C7.410025868.00002210680.0000
204001399安信鑫安得利混合A3.4200101300.00008657100.0000
205001400安信鑫安得利混合C3.4200101300.00008657100.0000
206001402信诚新选混合A2.8900120100.000010263700.0000
207001405东方红策略精选混合A0.920070000.00005982200.0000
208001406东方红策略精选混合C0.920070000.00005982200.0000
209001412德邦鑫星价值灵活配置混合A4.4400110000.00009400600.0000
210001413中融鑫起点混合A8.6200127054.000010858000.0000
211001414中融鑫起点混合C8.6200127054.000010858000.0000
212001415信诚新锐混合A0.920020800.00001777570.0000
213001416嘉实事件驱动股票4.16002182920.0000186552000.0000
214001419泰达宏利新思路混合A2.650069924.00005975700.0000
215001420南方大数据300指数A4.2400234044.000020001400.0000
216001426南方大数据300指数C4.2400234044.000020001400.0000
217001430中邮乐享收益灵活配置混合7.9800117100.000010007400.0000
218001447天弘惠利混合2.440075100.00006418050.0000
219001453鹏华弘鑫混合A1.520092300.00007887960.0000
220001454鹏华弘鑫混合C1.520092300.00007887960.0000
221001464光大保德信鼎鑫混合A2.2000123900.000010588500.0000
222001466华富永鑫灵活配置混合A4.780069400.00005930920.0000
223001467华富永鑫灵活配置混合C4.780069400.00005930920.0000
224001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
225001473建信大安全战略精选股票3.630093747.00008011620.0000
226001479中邮风格轮动灵活配置混合8.0300134000.000011451600.0000
227001484天弘新价值混合2.7600100000.00008546000.0000
228001488万家瑞丰混合A1.120039700.00003392760.0000
229001489万家瑞丰混合C1.120039700.00003392760.0000
230001490汇添富国企创新股票3.0200213841.000018274900.0000
231001496工银聚焦30股票4.160092200.00007879410.0000
232001498建信鑫荣回报灵活配置混合4.0300119140.000010181700.0000
233001500泓德远见回报混合4.62002986914.0000255262000.0000
234001503南方利鑫混合C0.950071700.00006127480.0000
235001504南方利淘混合C0.970066600.00005691640.0000
236001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
237001508富国新动力灵活配置混合A4.6700848470.000072510200.0000
238001510富国新动力灵活配置混合C4.6700848470.000072510200.0000
239001511兴全新视野定期开放混合发起式7.42008260533.0000705945000.0000
240001520国投瑞银研究精选股票5.6700102300.00008742560.0000
241001522博时新策略混合A1.540057900.00004948130.0000
242001523博时新策略混合C1.540057900.00004948130.0000
243001524华泰柏瑞军工股票2.1500146900.000012554100.0000
244001532华安文体健康混合2.890036000.00003076560.0000
245001536南方君选混合2.860075300.00006435140.0000
246001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.39002600.0000222196.0000
247001542国泰互联网+股票3.7000739400.000063189100.0000
248001547兴业聚惠混合0.800035400.00003025280.0000
249001548天弘上证50指数A14.60002101663.0000179608000.0000
250001549天弘上证50指数C14.60002101663.0000179608000.0000
251001552天弘中证证券保险指数A13.13001390442.0000118827000.0000
252001553天弘中证证券保险指数C13.13001390442.0000118827000.0000
253001577嘉实低价策略股票8.1200180000.000015382800.0000
254001583安信新常态股票5.71001134300.000096937300.0000
255001588天弘中证800指数A4.850081545.00006968840.0000
256001589天弘中证800指数C4.850081545.00006968840.0000
257001596信诚新泽混合A3.030079235.00006771420.0000
258001604浙商汇金转型升级混合7.270026400.00002256140.0000
259001607英大策略优选混合A3.640054100.00004623390.0000
260001608英大策略优选混合C3.640054100.00004623390.0000
261001614东方区域发展混合3.870070000.00005982200.0000
262001628招商体育文化休闲股票4.670026299.00002247510.0000
263001633万家瑞祥混合A1.280075000.00006409500.0000
264001634万家瑞祥混合C1.280075000.00006409500.0000
265001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
266001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.810057789.00004938650.0000
267001648工银新价值灵活配置混合7.7400123900.000010588500.0000
268001650工银丰收回报灵活配置混合A1.600085500.00007306830.0000
269001651工银新蓝筹股票6.2100190091.000016245200.0000
270001657长安鑫富领先混合8.720068000.00005811280.0000
271001660富安达行业轮动混合8.9200105241.00008993900.0000
272001675江信同福混合A9.6000101200.00008648550.0000
273001676江信同福混合C9.6000101200.00008648550.0000
274001678英大国企改革主题股票4.00001800.0000153828.0000
275001682新华鑫回报混合4.210044800.00003828610.0000
276001686安信新动力混合A7.5700125200.000010699600.0000
277001687安信新动力混合C7.5700125200.000010699600.0000
278001695泓德泓业混合6.2300804267.000068732700.0000
279001705泓德战略转型股票7.1600538468.000046017500.0000
280001706诺安积极回报混合7.0800188700.000016126300.0000
281001708东兴改革精选混合8.940022000.00001880120.0000
282001710安信新趋势混合A0.4300108000.00009229680.0000
283001711安信新趋势混合C0.4300108000.00009229680.0000
284001715工银新焦点灵活配置混合A9.530082000.00007007720.0000
285001720工银新增利混合0.670032000.00002734720.0000
286001724申万菱信多策略灵活配置混合C3.750060000.00005127600.0000
287001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.080040000.00003418400.0000
288001731广发百发大数据价值混合A6.250083600.00007144460.0000
289001732广发百发大数据价值混合E6.250083600.00007144460.0000
290001733泰达宏利量化股票6.100050100.00004281550.0000
291001738大摩新趋势混合8.5500124800.000010665400.0000
292001739中融融安二号混合7.5200120200.000010272300.0000
293001741广发百发大数据精选混合A3.700060000.00005127600.0000
294001742广发百发大数据精选混合E3.700060000.00005127600.0000
295001745易方达瑞富混合I1.320045176.00003860740.0000
296001746易方达瑞富混合E1.320045176.00003860740.0000
297001751华商信用增强债券A0.5500800.000068368.0000
298001752华商信用增强债券C0.5500800.000068368.0000
299001755嘉实新思路混合1.940076200.00006512050.0000
300001758嘉实研究增强混合5.1300172300.000014724800.0000
301001760嘉实创新成长混合6.680047700.00004076440.0000
302001761广发安宏回报混合A7.020081700.00006982080.0000
303001762广发安宏回报混合C7.020081700.00006982080.0000
304001765前海开源嘉鑫混合A1.550058800.00005025050.0000
305001770前海开源嘉鑫混合C1.550058800.00005025050.0000
306001771南方量化混合6.7900108700.00009289500.0000
307001789国泰量化收益灵活配置混合4.250083400.00007127360.0000
308001791大成绝对收益混合发起A7.180096000.00008204160.0000
309001792大成绝对收益混合发起C7.180096000.00008204160.0000
310001797华融新利混合0.9400700.000048419.0000
311001798泰康新回报灵活配置混合A4.880038000.00003247480.0000
312001799泰康新回报灵活配置混合C4.880038000.00003247480.0000
313001802易方达瑞财混合I3.9800585661.000050050600.0000
314001803易方达瑞财混合E3.9800585661.000050050600.0000
315001823光大保德信鼎鑫混合C2.2000123900.000010588500.0000
316001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.800038527.00003292520.0000
317001829北信瑞丰中国智造主题混合8.590073100.00006247130.0000
318001850国泰安益灵活配置混合A1.830059341.00005071280.0000
319001857易方达现代服务业灵活配置混合6.0500580932.000049646400.0000
320001881中欧新趋势混合(LOF)E5.35002590109.0000221351000.0000
321001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.250017246.00001473840.0000
322001885中欧新蓝筹混合E5.00005118776.0000437451000.0000
323001890中欧精选定期开放混合E4.3100522486.000044651700.0000
324001892长盛新兴成长混合5.9200211300.000018057700.0000
325001898易方达大健康主题灵活配置混合5.5800438117.000037441500.0000
326001910泰康新机遇灵活配置混合5.56001774029.0000151609000.0000
327001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
328001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
329001924华夏国企改革混合6.5100482800.000041260100.0000
330001932国寿安保灵活优选混合1.030038000.00003247480.0000
331001939光大保德信睿鑫混合A1.720073400.00006272760.0000
332001967华宝转型升级混合8.3000147600.000012613900.0000
333001974景顺长城量化新动力股票2.5800149700.000012793400.0000
334001980中欧量化驱动混合9.8300103000.00008802380.0000
335001998工银新焦点灵活配置混合C9.530082000.00007007720.0000
336002001华夏回报混合6.46009378913.0000801522000.0000
337002003工银新机遇灵活配置混合A1.370024100.00002059590.0000
338002004工银新机遇灵活配置混合C1.370024100.00002059590.0000
339002006工银新得益混合1.140060000.00005127600.0000
340002009中欧瑾通灵活配置混合A0.640060000.00005127600.0000
341002010中欧瑾通灵活配置混合C0.640060000.00005127600.0000
342002011华夏红利混合3.77003572100.0000305272000.0000
343002015南方荣光灵活配置混合A1.9900143300.000012246400.0000
344002016南方荣光灵活配置混合C1.9900143300.000012246400.0000
345002018鹏华弘安混合A2.2400247600.000021159900.0000
346002019鹏华弘安混合C2.2400247600.000021159900.0000
347002021华夏回报二号混合6.25004006985.0000342437000.0000
348002023红塔红土稳健回报混合A9.8400135100.000011545600.0000
349002024红塔红土稳健回报混合C9.8400135100.000011545600.0000
350002028九泰天宝灵活配置混合C7.8000127600.000010904700.0000
351002029安信动态策略混合C4.0800158700.000013562500.0000
352002030信诚新选混合B2.8900120100.000010263700.0000
353002031华夏策略混合7.5300697900.000059642500.0000
354002043天治研究驱动混合C7.340083500.00007135910.0000
355002046信诚新锐混合B0.920020800.00001777570.0000
356002052诺安稳健回报混合C1.6300143624.000012274100.0000
357002053诺安优势行业混合C2.410032074.00002741040.0000
358002054中银新财富混合A1.250062600.00005349800.0000
359002055国泰兴益灵活配置混合C5.4900195835.000016736100.0000
360002056中银新财富混合C1.250062600.00005349800.0000
361002057中银新机遇混合A0.840051700.00004418280.0000
362002058中银新机遇混合C0.840051700.00004418280.0000
363002059国泰浓益灵活配置混合C0.970040000.00003418400.0000
364002060东方新策略灵活配置混合C1.820060000.00005127600.0000
365002063国泰结构转型灵活配置混合C6.0500507000.000043328200.0000
366002072长安鑫利优选混合C3.920020700.00001769020.0000
367002075光大保德信睿鑫混合C1.720073400.00006272760.0000
368002085长盛互联网+混合8.0600216600.000018510600.0000
369002091华泰柏瑞新利混合C4.0100124100.000010605600.0000
370002106德邦福鑫灵活配置混合C9.820060000.00005127600.0000
371002111华宝新起点混合3.9800116600.00009964640.0000
372002112德邦鑫星价值灵活配置混合C4.4400110000.00009400600.0000
373002116广发安享混合A1.380060000.00005127600.0000
374002117广发安享混合C1.380060000.00005127600.0000
375002118广发安盈混合A5.970080508.00006880210.0000
376002119广发安盈混合C5.970080508.00006880210.0000
377002123北信瑞丰外延增长混合7.980050000.00004273000.0000
378002125广发新兴成长混合5.9300162426.000013880900.0000
379002133广发鑫益混合3.360071042.00006071250.0000
380002134广发鑫裕混合1.170050000.00004273000.0000
381002146长安鑫益增强混合A0.0900100000.00008546000.0000
382002147长安鑫益增强混合C0.0900100000.00008546000.0000
383002149嘉实新优选混合4.0300161700.000013818900.0000
384002155国金鑫瑞灵活配置混合8.770090800.00007759770.0000
385002156长盛盛世混合A4.0600172800.000014767500.0000
386002157长盛盛世混合C4.0600172800.000014767500.0000
387002166华夏永福混合C2.1100107800.00009212590.0000
388002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
389002172海富通新内需混合C2.170070000.00005982200.0000
390002174东方互联网嘉混合8.180078009.00006666650.0000
391002177信诚新泽混合B3.030079235.00006771420.0000
392002179华安事件驱动量化策略混合2.940015500.00001324630.0000
393002180中银移动互联混合3.230056500.00004828490.0000
394002182东兴蓝海财富混合9.1900110300.00009426240.0000
395002186国联安鑫享灵活配置混合C1.360044000.00003760240.0000
396002192东方鼎新灵活配置混合C0.950049200.00004204630.0000
397002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.1700115000.00009827900.0000
398002212嘉实新起航混合4.0300160900.000013750500.0000
399002220南方瑞利混合2.970039700.00003392760.0000
400002222嘉实新趋势混合1.970074700.00006383860.0000
401002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4.9000125031.000010685100.0000
402002227长城新优选混合A1.0900227200.000019416500.0000
403002228长城新优选混合C1.0900227200.000019416500.0000
404002231华夏新趋势混合A8.4800115600.00009879180.0000
405002232华夏新趋势混合C8.4800115600.00009879180.0000
406002233工银丰收回报灵活配置混合C1.600085500.00007306830.0000
407002261中银宝利混合A2.3800146500.000012519900.0000
408002262中银宝利混合C2.3800146500.000012519900.0000
409002263泰达宏利大数据混合A3.040026900.00002298870.0000
410002307银华多元视野灵活配置混合3.090055100.00004708850.0000
411002310创金合信沪深300增强A5.3000231732.000019803800.0000
412002314泰达宏利新思路混合B2.650069924.00005975700.0000
413002315创金合信沪深300增强C5.3000231732.000019803800.0000
414002317招商睿逸混合6.1300128100.000010947400.0000
415002322银华汇利C1.050080500.00006879530.0000
416002328银华泰利灵活配置混合C2.810070000.00005982200.0000
417002339海富通安颐收益混合C1.370083963.00007175480.0000
418002340富国价值优势混合4.4700122000.000010426100.0000
419002350华安安华灵活配置混合2.2900357700.000030569000.0000
420002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.780038500.00003290210.0000
421002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
422002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
423002384九泰鸿祥服务升级混合4.7600128700.000010998700.0000
424002385博时沪深300指数C6.50004978006.0000425420000.0000
425002411华夏新机遇混合A2.640091200.00007793950.0000
426002415融通通盈混合6.2500120000.000010255200.0000
427002418汇添富优选回报混合C3.700090000.00007691400.0000
428002419汇添富盈安2.7800100000.00008546000.0000
429002420汇添富盈鑫混合3.6600150063.000012824400.0000
430002425金鹰元禧混合C0.760028100.00002401430.0000
431002430中银丰利混合A3.2800200000.000017092000.0000
432002431中银丰利混合C3.2800200000.000017092000.0000
433002434中银宏利混合A3.0700186400.000015929700.0000
434002435中银宏利混合C3.0700186400.000015929700.0000
435002436上投摩根红利回报混合C2.27009000.0000769140.0000
436002449民生加银量化中国混合6.9800105500.00009016030.0000
437002456招商安元混合A1.400038100.00003256030.0000
438002457招商安元混合C1.400038100.00003256030.0000
439002461中银珍利混合A0.970059400.00005076320.0000
440002462中银珍利混合C0.970059400.00005076320.0000
441002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
442002465东兴众智优选混合5.510079600.00006802620.0000
443002492工银月月薪定期支付债券C0.970060000.00005127600.0000
444002494兴业聚盈灵活配置混合0.600035300.00003016740.0000
445002495前海开源量化优选混合A5.320036800.00003144930.0000
446002496前海开源量化优选混合C5.320036800.00003144930.0000
447002497东方盛世灵活配置混合A2.290080000.00006836800.0000
448002498兴业聚鑫混合A1.400075300.00005208500.0000
449002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
450002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
451002512长城久润混合2.620028400.00002427060.0000
452002513金鹰元安混合C0.930035000.00002991100.0000
453002514招商丰益混合A3.970096400.00008238340.0000
454002515招商丰益混合C3.970096400.00008238340.0000
455002527南方安享绝对收益9.3400118700.000010144100.0000
456002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
457002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
458002543长城久益混合A1.450033400.00002854360.0000
459002544长城久益混合C1.450033400.00002854360.0000
460002545东方岳灵活配置混合4.2100134700.000011511500.0000
461002561东吴安鑫量化混合7.2500100800.00008614370.0000
462002562泓德泓益混合6.1800762800.000065188900.0000
463002563泓德泓汇混合4.0800150579.000012868500.0000
464002581招商丰凯混合A3.230094600.00008084520.0000
465002582招商丰凯混合C3.230094600.00008084520.0000
466002584富安达长盈灵活配置混合7.3100129800.000011092700.0000
467002593富国美丽中国混合3.0900212934.000018197300.0000
468002594工银现代服务业混合3.070094600.00008084520.0000
469002604华夏新起点混合A4.980051000.00004358460.0000
470002616中银益利混合A1.510089700.00007665760.0000
471002617中银益利混合C1.510089700.00007665760.0000
472002618中银裕利混合A1.170061943.00005293650.0000
473002619中银裕利混合C1.170061943.00005293650.0000
474002628招商安博混合A3.500046400.00003965340.0000
475002629招商安博混合C3.500046400.00003965340.0000
476002630江信瑞福混合A9.4700117600.000010050100.0000
477002631江信瑞福混合C9.4700117600.000010050100.0000
478002636广发集裕债券A1.720012000.00001025520.0000
479002637广发集裕债券C1.720012000.00001025520.0000
480002639天弘价值精选混合2.310075600.00006460780.0000
481002643鹏华兴利混合2.3700175042.000014959100.0000
482002653泰康沪港深精选混合1.1500127900.000010930300.0000
483002655南方卓享绝对收益混合8.7400322413.000027553400.0000
484002670万家沪深300指数增强A3.7200114489.00009784230.0000
485002671万家沪深300指数增强C3.7200114489.00009784230.0000
486002688红塔红土长益债券A0.14002800.0000239288.0000
487002689红塔红土长益债券C0.14002800.0000239288.0000
488002713广发转型升级混合5.710055500.00004743030.0000
489002714鹏华金城混合1.5100111800.00009554430.0000
490002717红塔红土盛隆灵活配置混合A6.9300180000.000015382800.0000
491002718红塔红土盛隆灵活配置混合C6.9300180000.000015382800.0000
492002723江信祺福债券A1.030040000.00003418400.0000
493002724江信祺福债券C1.030040000.00003418400.0000
494002732长盛沪港深优势精选混合6.570084400.00007212820.0000
495002738泓德裕康债券A1.3900240700.000020570200.0000
496002739泓德裕康债券C1.3900240700.000020570200.0000
497002765新华双利债券A2.33001100.000094006.0000
498002766新华双利债券C2.33001100.000094006.0000
499002767泰康宏泰回报混合2.7400225000.000019228500.0000
500002768华安安进混合8.3600144047.000012310300.0000
501002778前海联合新思路混合A8.3400170400.000014562400.0000
502002779前海联合新思路混合C8.3400170400.000014562400.0000
503002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
504002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
505002789长盛同享灵活配置混合A5.9200122000.000010426100.0000
506002790长盛同享灵活配置混合C5.9200122000.000010426100.0000
507002801泓德泓信混合3.8600160600.000013724900.0000
508002804华泰柏瑞量化对冲混合4.200065200.00005571990.0000
509002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
510002810金信转型创新成长混合8.920076532.00006540420.0000
511002833华夏新锦绣混合A5.2000132500.000011323400.0000
512002834华夏新锦绣混合C5.2000132500.000011323400.0000
513002837华夏网购精选混合A6.2800364700.000031167300.0000
514002846泓德泓华混合7.2700685334.000058568600.0000
515002862金信量化精选混合9.300080374.00006868760.0000
516002866新华丰盈回报债券2.840018707.00001598700.0000
517002885大摩万众创新混合6.5000107400.00009178400.0000
518002923兴业聚惠灵活配置混合C0.800035400.00003025280.0000
519002934泰康恒泰回报混合A4.8300153200.000013092500.0000
520002935泰康恒泰回报混合C4.8300153200.000013092500.0000
521002952建信多因子量化股票3.790048600.00004153360.0000
522002959汇添富盈泰混合2.5900100000.00008546000.0000
523002961中欧双利债券A0.6800160000.000013673600.0000
524002962中欧双利债券C0.6800160000.000013673600.0000
525002968新华高端制造灵活配置混合4.340049285.00004211900.0000
526002969易方达丰和债券0.8300797391.000068145000.0000
527002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
528002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
529003015中金沪深300指数A7.7700129083.000011031400.0000
530003025新华红利回报混合3.690048000.00004102080.0000
531003059长信先利半年定期开放混合A1.590010600.0000905876.0000
532003062银华通利灵活配置混合A1.740078000.00006665880.0000
533003063银华通利灵活配置混合C1.740078000.00006665880.0000
534003064南方荣欢定期开放混合1.800070100.00005990750.0000
535003104泰达宏利定宏混合7.8300120900.000010332100.0000
536003105光大保德信永鑫混合A2.220075600.00006460780.0000
537003106光大保德信永鑫混合C2.220075600.00006460780.0000
538003115光大保德信诚鑫混合A2.430077300.00006606060.0000
539003116光大保德信诚鑫混合C2.430077300.00006606060.0000
540003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.460056331.00004814050.0000
541003131国寿安保强国智造混合3.4600219000.000018715700.0000
542003142鹏华弘达混合A0.910067500.00005768550.0000
543003143鹏华弘达混合C0.910067500.00005768550.0000
544003144华宝新机遇混合(LOF)C4.0400131300.000011220900.0000
545003147大成动态量化配置策略混合4.690021700.00001854480.0000
546003154华宝新活力混合1.300060500.00005170330.0000
547003169长盛盛辉混合A6.5700125000.000010682500.0000
548003170长盛盛辉混合C6.5700125000.000010682500.0000
549003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
550003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
551003186鹏华兴安定期开放混合3.7400117200.000010015900.0000
552003189汇添富保鑫混合2.130050000.00004273000.0000
553003205财通多策略稳健增长债券C1.41003000.0000256380.0000
554003208东兴量化多策略混合9.6600110000.00009400600.0000
555003224鹏华兴润定期开放混合A2.280015000.00001281900.0000
556003225鹏华兴润定期开放混合C2.280015000.00001281900.0000
557003232创金合信金融地产股票A8.890010300.0000880238.0000
558003233创金合信金融地产股票C8.890010300.0000880238.0000
559003238新华外延增长主题混合7.030056000.00004785760.0000
560003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合4.610083600.00007144460.0000
561003282信诚至裕混合A1.520080000.00006836800.0000
562003283信诚至裕混合C1.520080000.00006836800.0000
563003292嘉实优势成长混合4.720045500.00003888430.0000
564003293易方达科瑞灵活配置混合5.6300476593.000040729600.0000
565003301华夏鼎融债券A0.990025470.00002176670.0000
566003302华夏鼎融债券C0.990025470.00002176670.0000
567003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
568003332南方荣发定期开放混合发起2.280091200.00007793950.0000
569003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
570003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
571003343鹏华弘惠混合A1.020067500.00005768550.0000
572003344鹏华弘惠混合C1.020067500.00005768550.0000
573003351招商稳荣定开灵活混合A2.290029300.00002503980.0000
574003352招商稳荣定开灵活混合C2.290029300.00002503980.0000
575003367鹏华兴合定期开放混合A2.880020000.00001709200.0000
576003368鹏华兴合定期开放混合C2.880020000.00001709200.0000
577003373大成景禄灵活配置混合A5.9400150000.000012819000.0000
578003374大成景禄灵活配置混合C5.9400150000.000012819000.0000
579003378泰康策略优选混合6.1600636808.000054421600.0000
580003379信诚至选混合A1.000077000.00006580420.0000
581003380信诚至选混合C1.000077000.00006580420.0000
582003401工银可转债债券1.150060000.00005127600.0000
583003416招商财经大数据股票A5.640011000.0000940060.0000
584003432信诚至瑞混合A2.5600100000.00008546000.0000
585003433信诚至瑞混合C2.5600100000.00008546000.0000
586003456信达澳银新目标混合3.830079200.00006768430.0000
587003458嘉实稳宏债券A1.450020000.00001709200.0000
588003459嘉实稳宏债券C1.450020000.00001709200.0000
589003475前海联合沪深300指数A6.940070400.00006016380.0000
590003493申万菱信安鑫优选混合A0.960058700.00005016500.0000
591003494富国天惠成长混合(LOF)C5.15006500000.0000555490000.0000
592003495鹏华弘尚混合A0.880090000.00007691400.0000
593003496鹏华弘尚混合C0.880090000.00007691400.0000
594003501泰达睿智稳健混合6.0300151080.000012911300.0000
595003512申万菱信安鑫优选混合C0.960058700.00005016500.0000
596003530东方永熙18个月定期开放债券A0.91003100.0000264926.0000
597003531东方永熙18个月定期开放债券C0.91003100.0000264926.0000
598003548泰达宏利沪深300指数增强C4.5100179255.000015319100.0000
599003550泰达改革动力混合C2.7200121378.000010373000.0000
600003554泰达宏利大数据混合C3.040026900.00002298870.0000
601003567华夏行业景气混合3.310020100.00001717750.0000
602003579中金沪深300指数C7.7700129083.000011031400.0000
603003580泰康沪港深价值优选混合2.510035000.00002991100.0000
604003586先锋精一灵活配置混合A6.410022800.00001948490.0000
605003587先锋精一灵活配置混合C6.410022800.00001948490.0000
606003593国泰景气行业灵活配置混合6.2000448045.000038289900.0000
607003598华商润丰灵活配置混合6.5600111100.00009494610.0000
608003601申万菱信安鑫精选混合A1.870082700.00007067540.0000
609003602申万菱信安鑫精选混合C1.870082700.00007067540.0000
610003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
611003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
612003610南方荣安定期开放混合A1.160023700.00002025400.0000
613003611南方荣安定期开放混合C1.160023700.00002025400.0000
614003612南方卓元债券A1.8400122600.000010477400.0000
615003613南方卓元债券C1.8400122600.000010477400.0000
616003655信达澳银新财富混合3.920079800.00006819710.0000
617003658长盛量化多策略灵活配置混合8.150063400.00005418160.0000
618003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
619003663鹏华兴泰定期开放混合1.850067500.00005768550.0000
620003692大成景尚灵活配置混合A0.710071300.00006093300.0000
621003693大成景尚灵活配置混合C0.710071300.00006093300.0000
622003697华夏睿磐泰盛定开混合0.97009100.0000777686.0000
623003713英大睿盛混合A3.600073724.00006300450.0000
624003714英大睿盛混合C3.600073724.00006300450.0000
625003754国泰普益灵活配置混合A1.580050100.00004281550.0000
626003755国泰普益灵活配置混合C1.580050100.00004281550.0000
627003762国开开泰混合A0.30005700.0000487122.0000
628003763国开开泰混合C0.30005700.0000487122.0000
629003769中银品质生活混合5.0100118937.000010164400.0000
630003780鹏华兴悦定期开放混合1.090057800.00004939590.0000
631003803华安新丰利混合A6.6900196000.000016750200.0000
632003804华安新丰利混合C6.6900196000.000016750200.0000
633003826华夏鼎汇债券A0.940012200.00001042610.0000
634003827华夏鼎汇债券C0.940012200.00001042610.0000
635003828鹏华兴惠定期开放混合1.310030000.00002563800.0000
636003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.990066929.00005719750.0000
637003835鹏华沪深港新兴成长混合5.630085000.00007264100.0000
638003842中邮景泰灵活配置混合A1.760062000.00005298520.0000
639003843中邮景泰灵活配置混合C1.760062000.00005298520.0000
640003848中银广利混合A1.140060800.00005195970.0000
641003849中银广利混合C1.140060800.00005195970.0000
642003850中银锦利混合A1.6500100000.00008546000.0000
643003851中银锦利混合C1.6500100000.00008546000.0000
644003857前海开源周期优选混合A2.740011581.0000989712.0000
645003858前海开源周期优选混合C2.740011581.0000989712.0000
646003876华宝沪深300增强A6.4900273800.000023398900.0000
647003884汇安沪深300指数增强A6.4000151940.000012984800.0000
648003885汇安沪深300指数增强C6.4000151940.000012984800.0000
649003889汇安丰泽混合A6.6200137300.000011733700.0000
650003890汇安丰泽混合C6.6200137300.000011733700.0000
651003912泰达宏利启富混合A2.940077600.00006631700.0000
652003913泰达宏利启富混合C2.940077600.00006631700.0000
653003950博时鑫润混合A3.570096950.00008285350.0000
654003951博时鑫润混合C3.570096950.00008285350.0000
655003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.2000319317.000027288800.0000
656003957安信新起点混合A6.110079600.00006802620.0000
657003958安信新起点混合C6.110079600.00006802620.0000
658003966中银润利混合A3.1100189900.000016228900.0000
659003967中银润利混合C3.1100189900.000016228900.0000
660004000泰达睿选稳健混合1.810038400.00003281660.0000
661004008中融鑫思路混合A4.1900127500.000010896200.0000
662004009中融鑫思路混合C4.1900127500.000010896200.0000
663004010华泰柏瑞鼎利A4.2100133200.000011383300.0000
664004011华泰柏瑞鼎利C4.2100133200.000011383300.0000
665004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
666004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
667004081国联安鑫乾混合A5.3100147300.000012588300.0000
668004082国联安鑫乾混合C5.3100147300.000012588300.0000
669004083国联安鑫隆混合A4.1900120000.000010255200.0000
670004084国联安鑫隆混合C4.1900120000.000010255200.0000
671004099前海开源沪港深景气混合3.890027600.00001909090.0000
672004100鹏华安益增强混合3.1900117400.000010033000.0000
673004112创金合信国企活力混合8.320045000.00003845700.0000
674004128前海联合泳隆混合7.8300157900.000013494100.0000
675004129国联安鑫汇混合A0.930023900.00002042490.0000
676004130国联安鑫汇混合C0.930023900.00002042490.0000
677004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
678004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
679004148圆信永丰多策略混合3.5100300000.000025638000.0000
680004153信诚新悦混合A2.550079243.00006772110.0000
681004154信诚新悦混合B2.550079243.00006772110.0000
682004157信诚至诚混合A2.260090100.00007699950.0000
683004158信诚至诚混合B2.260090100.00007699950.0000
684004175博时鑫泰混合A3.6300101542.00008677780.0000
685004176博时鑫泰混合C3.6300101542.00008677780.0000
686004190招商沪深300指数A7.4700245819.000021007700.0000
687004191招商沪深300指数C7.4700245819.000021007700.0000
688004202华夏睿磐泰兴混合2.7800118300.000010109900.0000
689004212中融量化智选混合4.000066000.00005640360.0000
690004237中欧新蓝筹混合C5.00005118776.0000437451000.0000
691004252国泰安益灵活配置混合C1.830059341.00005071280.0000
692004258国寿安保稳嘉混合A1.770066000.00005640360.0000
693004259国寿安保稳嘉混合C1.770066000.00005640360.0000
694004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.960090000.00007691400.0000
695004266招商沪港深科技创新混合6.120088100.00007529030.0000
696004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.180073000.00006238580.0000
697004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.180073000.00006238580.0000
698004283中欧达安混合0.56004600.0000393116.0000
699004301国寿安保稳信混合A0.980037000.00003162020.0000
700004302国寿安保稳信混合C0.980037000.00003162020.0000
701004320前海开源沪港深乐享生活混合7.910049100.00003396250.0000
702004335华宝新飞跃混合5.7600108100.00009238230.0000
703004340泰康兴泰回报沪港深混合1.5300169600.000014494000.0000
704004342南方沪深300ETF联接C0.03005680.0000485413.0000
705004350汇丰晋信价值先锋股票2.460036400.00003110740.0000
706004352北信瑞丰研究精选股票2.00008900.0000760594.0000
707004353嘉实新添华定期混合1.960027000.00002307420.0000
708004359创金合信量化核心混合A5.070064006.00005469950.0000
709004360创金合信量化核心混合C5.070064006.00005469950.0000
710004361上投安通回报混合A2.78005747.0000491139.0000
711004362上投安通回报混合C2.78005747.0000491139.0000
712004405国寿安保稳寿混合A0.860043000.00003674780.0000
713004406国寿安保稳寿混合C0.860043000.00003674780.0000
714004410招商央视财经50指数C4.9200335412.000028664300.0000
715004442中欧康裕混合A0.700072000.00006153120.0000
716004446南方荣年混合A3.5100114500.00009785170.0000
717004447南方荣年混合C3.5100114500.00009785170.0000
718004453前海开源盈鑫混合A7.5700200000.000017092000.0000
719004454前海开源盈鑫混合C7.5700200000.000017092000.0000
720004455中欧康裕混合C0.700072000.00006153120.0000
721004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
722004480华宝智慧产业混合9.530084700.00007238460.0000
723004481华宝第三产业混合9.0500182000.000015553700.0000
724004484泰达宏利业绩股票A4.860080983.00006920810.0000
725004485泰达宏利业绩股票C4.860080983.00006920810.0000
726004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.37002903.0000248090.0000
727004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
728004512海富通沪深300指数增强C7.36009100.0000777686.0000
729004513海富通沪深300指数增强A7.36009100.0000777686.0000
730004549富安达消费主题混合8.630081845.00006994470.0000
731004560汇安丰益混合A9.120091000.00007776860.0000
732004561汇安丰益混合C9.120091000.00007776860.0000
733004576新华恒益量化灵活配置混合7.820071796.00006135690.0000
734004604富国新活力灵活配置混合A6.6900184300.000015750300.0000
735004605富国新活力灵活配置混合C6.6900184300.000015750300.0000
736004606上投摩根优选多因子股票2.220014900.00001273350.0000
737004607长信利尚一年定期开放混合1.130060000.00005127600.0000
738004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.320090100.00007699950.0000
739004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.320090100.00007699950.0000
740004625南方高元债券发起式A1.07009300.0000794778.0000
741004626南方高元债券发起式C1.07009300.0000794778.0000
742004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
743004641万家量化睿选混合8.230089800.00007674310.0000
744004651长信利丰债券E4.5100735900.000062890000.0000
745004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.370062600.00005349800.0000
746004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.370062600.00005349800.0000
747004668建信鑫泽回报灵活配置混合A5.1100125699.000010742200.0000
748004669建信鑫泽回报灵活配置混合C5.1100125699.000010742200.0000
749004676中信建投睿信混合C7.820090000.00007691400.0000
750004686华夏研究精选股票4.0300165702.000014160900.0000
751004694天弘策略精选混合A3.2600100000.00008546000.0000
752004695东兴未来价值混合A6.7600120400.000010289400.0000
753004696东兴量化优享混合9.6200113900.00009733890.0000
754004702南方金融混合7.730093000.00007947780.0000
755004707景顺长城睿成灵活配置混合A7.200054400.00004649020.0000
756004708红塔红土盛商一年定期开放债券A0.15003800.0000324748.0000
757004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.15003800.0000324748.0000
758004716信诚量化阿尔法股票6.1500179000.000015297300.0000
759004719景顺长城睿成灵活配置混合C7.200054400.00004649020.0000
760004720华夏睿磐泰茂混合A3.7700133200.000011383300.0000
761004721华夏睿磐泰茂混合C3.7700133200.000011383300.0000
762004724先锋聚元混合A7.62003200.0000273472.0000
763004725先锋聚元混合C7.62003200.0000273472.0000
764004730建信量化事件驱动股票4.430043608.00003726740.0000
765004731万家瑞尧混合A5.5200136800.000011690900.0000
766004732万家瑞尧混合C5.5200136800.000011690900.0000
767004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.580075000.00006409500.0000
768004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.580075000.00006409500.0000
769004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.3100777147.000066415000.0000
770004746易方达上证50指数C14.880034378656.00002938000000.0000
771004748天弘策略精选混合C3.2600100000.00008546000.0000
772004750广发鑫和混合A2.310056800.00004854130.0000
773004751广发鑫和混合C2.310056800.00004854130.0000
774004756国寿安保稳吉混合A0.870043000.00003674780.0000
775004757国寿安保稳吉混合C0.870043000.00003674780.0000
776004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
777004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
778004769申万菱信价值优先混合6.6500154800.000013229200.0000
779004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.200040000.00003418400.0000
780004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.200040000.00003418400.0000
781004774添富添福吉祥混合1.410020000.00001709200.0000
782004775嘉实新添泽定期混合1.960019700.00001683560.0000
783004777国都消费升级混合8.9900110000.00009400600.0000
784004783中融量化智选混合C4.000066000.00005640360.0000
785004801浦银安盛安久回报定开混合A1.760017000.00001452820.0000
786004802浦银安盛安久回报定开混合C1.760017000.00001452820.0000
787004807中银证券安弘债券A0.630025300.00002162140.0000
788004808中银证券安弘债券C0.630025300.00002162140.0000
789004814中欧红利优享灵活配置混合A4.060029800.00002546710.0000
790004815中欧红利优享灵活配置混合C4.060029800.00002546710.0000
791004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.0300120000.000010255200.0000
792004833先锋聚利混合A7.190088900.00007597390.0000
793004834先锋聚利混合C7.190088900.00007597390.0000
794004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
795004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
796004840东兴品牌精选混合A4.370061800.00005281430.0000
797004852广发价值回报混合A0.38003100.0000264926.0000
798004853广发价值回报混合C0.38003100.0000264926.0000
799004858长信量化多策略股票C4.770074322.00006351560.0000
800004871中银金融地产混合7.4700321402.000027467000.0000
801004874融通巨潮100指数(LOF)C8.37001123763.000096036800.0000
802004881中银量化价值混合5.370097300.00008315260.0000
803004916嘉实新添丰定期混合1.960018400.00001572460.0000
804004926中航军民融合精选混合A5.610090897.00007768060.0000
805004927中航军民融合精选混合C5.610090897.00007768060.0000
806004934圆信永丰消费升级混合4.0700270079.000023081000.0000
807004936中航混改精选混合A6.830076900.00006571870.0000
808004937中航混改精选混合C6.830076900.00006571870.0000
809004942格林伯元灵活配置混合A0.77001600.0000110672.0000
810004943格林伯元灵活配置混合C0.77001600.0000110672.0000
811004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.3700135000.000011537100.0000
812004946添富盈润混合A2.030050000.00004273000.0000
813004947添富盈润混合C2.030050000.00004273000.0000
814004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.3700135000.000011537100.0000
815004951申万菱信价值优利混合5.6300180299.000015408400.0000
816004986鹏华策略回报混合5.9600708739.000060568800.0000
817004987诺德新享混合8.670040000.00003418400.0000
818005000泰康泉林量化价值精选混合A2.460054800.00004683210.0000
819005005中金金泽混合A3.37005500.0000470030.0000
820005006中金金泽混合C3.37005500.0000470030.0000
821005009申万菱信行业轮动股票6.1900148700.000012707900.0000
822005014泰康景泰回报混合A3.2400227400.000019433600.0000
823005015泰康景泰回报混合C3.2400227400.000019433600.0000
824005021渤海汇金量化汇盈混合0.8900800.000068368.0000
825005039鹏扬景兴混合A3.3900198700.000016980900.0000
826005040鹏扬景兴混合C3.3900198700.000016980900.0000
827005041人保精选混合A1.960033800.00002888550.0000
828005042人保精选混合C1.960033800.00002888550.0000
829005053银河量化价值混合5.110072800.00006221490.0000
830005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
831005075富国研究量化精选混合3.280048000.00004102080.0000
832005078富国宝利增强债券1.070025400.00002170680.0000
833005080海富通量化多因子混合C8.0700244837.000020923800.0000
834005081海富通量化多因子混合A8.0700244837.000020923800.0000
835005082诺德量化蓝筹混合A5.610093600.00007999060.0000
836005083诺德量化蓝筹混合C5.610093600.00007999060.0000
837005088嘉实新添辉定期混合A1.960022600.00001931400.0000
838005089嘉实新添辉定期混合C1.960022600.00001931400.0000
839005090嘉合睿金定期开放混合A4.090064127.00005480290.0000
840005091嘉合睿金定期开放混合C4.090064127.00005480290.0000
841005095国泰量化成长优选混合A6.570075600.00006460780.0000
842005096国泰量化成长优选混合C6.570075600.00006460780.0000
843005104富荣福康混合A6.330079400.00006785520.0000
844005105富荣福康混合C6.330079400.00006785520.0000
845005109汇安多策略混合A6.8900356700.000030483600.0000
846005110汇安多策略混合C6.8900356700.000030483600.0000
847005111泰康泉林量化价值精选混合C2.460054800.00004683210.0000
848005113平安大华沪深300指数量化增强A6.720083400.00007127360.0000
849005114平安大华沪深300指数量化增强C6.720083400.00007127360.0000
850005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.850051770.00004424260.0000
851005120上投摩根量化多因子混合2.210037100.00003170570.0000
852005126银河量化稳进混合6.020036900.00003153470.0000
853005133兴业量化混合5.060057300.00004896860.0000
854005137长信量化价值精选混合5.920079075.00006757750.0000
855005140华夏睿磐泰荣混合A4.9900115000.00009827900.0000
856005141华夏睿磐泰荣混合C4.9900115000.00009827900.0000
857005146兴银丰润灵活配置混合3.450027500.00002350150.0000
858005152农银汇理沪深300指数C6.3700632038.000054014000.0000
859005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.7000106500.00009101490.0000
860005177华夏睿磐泰利混合A2.8600124500.000010639800.0000
861005178华夏睿磐泰利混合C2.8600124500.000010639800.0000
862005179信达澳银新起点定期开放混合A7.5600131900.000011272200.0000
863005186长安鑫兴混合A4.140038500.00003290210.0000
864005187长安鑫兴混合C4.140038500.00003290210.0000
865005206南方优选成长混合C4.2900614535.000052518200.0000
866005218华夏聚惠(FOF)A0.300022700.00001939940.0000
867005219华夏聚惠(FOF)C0.300022700.00001939940.0000
868005225广发量化多因子混合5.2800159700.000013648000.0000
869005226山西证券改革精选混合2.050020300.00001734840.0000
870005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.37002903.0000248090.0000
871005231红塔红土盛通混合型发起式A5.290016000.00001367360.0000
872005232红塔红土盛通混合型发起式C5.290016000.00001367360.0000
873005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.2800617600.000052780100.0000
874005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.2800617600.000052780100.0000
875005247国都量化精选混合7.9800119900.000010246700.0000
876005258景顺长城量化平衡混合5.7000400447.000034222200.0000
877005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
878005271安信恒利增强债券A0.3100300.000025638.0000
879005272安信恒利增强债券C0.3100300.000025638.0000
880005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
881005280安信阿尔法定开混合A7.390089250.00007627300.0000
882005293诺德新旺混合8.660041000.00003503860.0000
883005294诺德新宜混合9.540076000.00006494960.0000
884005295诺德天富混合7.800092200.00007879410.0000
885005325景顺长城泰恒回报混合A3.920082200.00007024810.0000
886005326景顺长城泰恒回报混合C3.920082200.00007024810.0000
887005343长安裕盛混合A3.670049000.00004187540.0000
888005344长安裕盛混合C3.670049000.00004187540.0000
889005351添富行业整合混合4.3100100000.00008546000.0000
890005352鹏扬景泰成长混合A8.4300444790.000038011800.0000
891005353鹏扬景泰成长混合C8.4300444790.000038011800.0000
892005360汇安资产轮动混合8.400050800.00004341370.0000
893005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.5500100000.00008546000.0000
894005379添富价值创造定开混合2.1300700005.000059822400.0000
895005395泓德臻远回报混合5.64001603237.0000137013000.0000
896005396中金丰硕混合8.2600148100.000012656600.0000
897005399长信量化价值驱动混合3.930086000.00007349560.0000
898005403南方融尚再融资混合5.770073900.00006315490.0000
899005404创金合信价值红利混合C3.5700173600.000012007900.0000
900005405中金金序量化蓝筹混合A8.2600123800.000010579900.0000
901005406中金金序量化蓝筹混合C8.2600123800.000010579900.0000
902005409华泰柏瑞新兴产业混合4.8800235927.000020162300.0000
903005414创金合信国证A股指数A3.50004600.0000393116.0000
904005415创金合信国证A股指数C3.50004600.0000393116.0000
905005444光大保德信多策略精选18个月混合0.850013600.00001162260.0000
906005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
907005450华夏稳盛混合8.46002840685.0000242765000.0000
908005459银河嘉谊混合A4.0500116800.00009981730.0000
909005460银河嘉谊混合C4.0500116800.00009981730.0000
910005463银华多元收益定期开放混合A1.430021300.00001820300.0000
911005464银华多元收益定期开放混合C1.430021300.00001820300.0000
912005472富国价值驱动灵活配置混合A7.8900111511.00009529730.0000
913005473富国价值驱动灵活配置混合C7.8900111511.00009529730.0000
914005474泰康均衡优选混合A9.5300374320.000031989400.0000
915005475泰康均衡优选混合C9.5300374320.000031989400.0000
916005481银华瑞泰灵活配置混合4.9500558467.000047726600.0000
917005489中金衡优混合A2.470038800.00003315850.0000
918005490中金衡优混合C2.470038800.00003315850.0000
919005491兴全合宜混合C6.080026492365.00002264040000.0000
920005502华泰紫金智能量化股票发起2.180020500.00001751930.0000
921005517富国新趋势灵活配置混合A0.920044800.00003828610.0000
922005518富国新趋势灵活配置混合C0.920044800.00003828610.0000
923005519银华混改红利灵活配置混合发起式8.130069558.00005944430.0000
924005521华安红利精选混合4.25001658370.0000141724000.0000
925005522华泰保兴吉年福混合3.4600107200.00009161310.0000
926005523泰康颐年混合A1.7000136300.000011648200.0000
927005524泰康颐年混合C1.7000136300.000011648200.0000
928005530添富价值多因子股票7.1100139800.000011947300.0000
929005537中航新起航灵活配置混合A7.610066000.00005640360.0000
930005538中航新起航灵活配置混合C7.610066000.00005640360.0000
931005550汇安成长优选混合A7.6500134900.000011528600.0000
932005551汇安成长优选混合C7.6500134900.000011528600.0000
933005563创金合信国证1000指数A4.63005800.0000495668.0000
934005564创金合信国证1000指数C4.63005800.0000495668.0000
935005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.860036558.00003124250.0000
936005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.860036558.00003124250.0000
937005587安信比较优势混合5.7500647400.000055326800.0000
938005588长安裕腾混合A0.170080000.00006836800.0000
939005592长安裕腾混合C0.170080000.00006836800.0000
940005599汇安量化优选混合A9.7200130000.000011109800.0000
941005600汇安量化优选混合C9.7200130000.000011109800.0000
942005603嘉实新添康定期混合A6.800040100.00003426950.0000
943005604嘉实新添康定期混合C6.800040100.00003426950.0000
944005612嘉实核心优势股票5.63001900096.0000162382000.0000
945005628汇安趋势动力股票A6.43005400.0000461484.0000
946005629汇安趋势动力股票C6.43005400.0000461484.0000
947005632鹏华量化先锋混合1.80003900.0000333294.0000
948005634汇安行业龙头混合5.1000147900.000012639500.0000
949005635博时量化多策略股票A4.850079200.00006768430.0000
950005636博时量化多策略股票C4.850079200.00006768430.0000
951005638农银汇理量化智慧动力混合2.420045164.00003859720.0000
952005642鹏扬景升混合A4.1300123799.000010579900.0000
953005643鹏扬景升混合C4.1300123799.000010579900.0000
954005658华夏沪深300ETF联接C0.0600133342.000011395400.0000
955005662嘉实金融精选股票A8.4200519044.000044357500.0000
956005663嘉实金融精选股票C8.4200519044.000044357500.0000
957005683国寿安保华兴灵活配置混合2.070053500.00004572110.0000
958005691南方中证100指数C8.7500301500.000025766200.0000
959005706兴业龙腾双益平衡混合3.0800195643.000016719700.0000
960005724交银致远智投混合1.740016900.00001444270.0000
961005728华宝绿色主题混合8.3500117000.00009998820.0000
962005737博时上证50ETF联接C0.11008900.0000615613.0000
963005741南方君信混合3.8100115300.00009853540.0000
964005757长江汇聚量化多因子混合6.180023100.00001974130.0000
965005760富国周期优势混合4.420099052.00008464980.0000
966005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.0200672300.000057454800.0000
967005762招商MSCI中国A股国际通指数C3.0200672300.000057454800.0000
968005771银华可转债债券0.980012400.00001059700.0000
969005787中欧新趋势混合(LOF)C5.35002590109.0000221351000.0000
970005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
971005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0200900.000062253.0000
972005796嘉实新添荣定期混合A1.960019000.00001623740.0000
973005797嘉实新添荣定期混合C1.960019000.00001623740.0000
974005812鹏华产业精选混合4.2900173960.000014866600.0000
975005819国泰优势行业混合3.6500128100.000010947400.0000
976005823泰康颐享混合A2.090099500.00008503270.0000
977005824泰康颐享混合C2.090099500.00008503270.0000
978005826华夏潜龙精选股票7.200077900.00006657330.0000
979005840富国产业驱动混合4.10006297.0000538142.0000
980005848银华裕利混合发起式3.09007663.0000654880.0000
981005850财通量化价值优选混合6.4900182249.000015575000.0000
982005867国泰沪深300指数C6.29001628738.0000139192000.0000
983005870鹏华沪深300指数7.340015200.00001298990.0000
984005899国投瑞银品牌优势混合7.0400125500.000010725200.0000
985005901诺安汇利混合A7.2400136200.000011639700.0000
986005902诺安汇利混合C7.2400136200.000011639700.0000
987005903泰达宏利绩优混合3.770032500.00002777450.0000
988005914景顺长城智能生活混合5.850045000.00003112650.0000
989005918天弘沪深300指数C0.2800158909.000013580400.0000
990005937工银精选金融地产混合A6.0700253400.000021655600.0000
991005938工银精选金融地产混合C6.0700253400.000021655600.0000
992005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A4.340068900.00005888190.0000
993005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C4.340068900.00005888190.0000
994005953人保转型混合A2.050028000.00002392880.0000
995005954人保转型混合C2.050028000.00002392880.0000
996005960博时量化价值股票A3.2600174400.000014904200.0000
997005961博时量化价值股票C3.2600174400.000014904200.0000
998005970国泰消费优选股票6.380069300.00004793480.0000
999005991长信利丰债券A4.5100735900.000062890000.0000
1000005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.39002600.0000222196.0000
1001006004工银添祥一年定开债券0.140011300.0000965698.0000
1002006005诺安鼎利混合A0.37003100.0000264926.0000
1003006006诺安鼎利混合C0.37003100.0000264926.0000
1004006020广发沪深300指数增强A6.0100401700.000034329300.0000
1005006021广发沪深300指数增强C6.0100401700.000034329300.0000
1006006022富国大盘价值量化精选混合5.3100291500.000024911600.0000
1007006025诺安优化配置混合8.660089300.00007631580.0000
1008006030南方昌元转债A1.990025000.00002136500.0000
1009006031南方昌元转债C1.990025000.00002136500.0000
1010006034富国MSCI中国A股国际通1.920020600.00001760480.0000
1011006049恒越研究精选混合A5.74008800.0000752048.0000
1012006051鹏扬核心价值灵活配置A5.5900245919.000021016200.0000
1013006052鹏扬核心价值灵活配置C5.5900245919.000021016200.0000
1014006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.360068450.00005849740.0000
1015006103凯石淳行业精选混合8.000072000.00006153120.0000
1016006111泰康弘实3月定开混合6.43002942476.0000251464000.0000
1017006121华安双核驱动混合4.0800156000.000013331800.0000
1018006128银河和美生活混合6.380095500.00008161430.0000
1019006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.270099240.00008481050.0000
1020006147宝盈融源可转债债券A3.9800180000.000015382800.0000
1021006148宝盈融源可转债债券C3.9800180000.000015382800.0000
1022006160博道启航混合A3.9400209531.000017906500.0000
1023006161博道启航混合C3.9400209531.000017906500.0000
1024006181格林伯锐灵活配置混合A7.080019600.00001675020.0000
1025006182格林伯锐灵活配置混合C7.080019600.00001675020.0000
1026006193鑫元核心资产股票A5.990094993.00008118100.0000
1027006194鑫元核心资产股票C5.990094993.00008118100.0000
1028006199长盛同锦研究精选混合8.0000175600.000015006800.0000
1029006201景顺长城量化先锋混合6.090073575.00006287720.0000
1030006225人保量化混合A2.400017000.00001452820.0000
1031006226人保量化混合C2.400017000.00001452820.0000
1032006254长城久悦债券1.550032600.00002786000.0000
1033006259添富红利增长混合A2.88001097017.000093751100.0000
1034006260添富红利增长混合C2.88001097017.000093751100.0000
1035006270汇安核心成长混合A3.360019900.00001700650.0000
1036006271汇安核心成长混合C3.360019900.00001700650.0000
1037006279中金瑞祥混合A7.2900118900.000010161200.0000
1038006280中金瑞祥混合C7.2900118900.000010161200.0000
1039006290南方养老2035混合(FOF)A1.320090900.00007768310.0000
1040006291南方养老2035混合(FOF)C1.320090900.00007768310.0000
1041006299恒越核心精选混合4.350025000.00002136500.0000
1042006302银华行业轮动混合6.770051154.00004371620.0000
1043006303中银养老一年定开FOF)0.550029600.00002529620.0000
1044006305银华尊和养老(FOF)0.970028200.00002409970.0000
1045006336泓德量化精选混合2.9700130100.000011118300.0000
1046006362凯石涵行业精选混合A9.1500136177.000011637700.0000
1047006369弘毅远方国企转型升级混合9.3000142600.000012186600.0000
1048006377广发趋势动力混合2.290028500.00002435610.0000
1049006385华泰保兴研究智选混合A5.0700102600.00008768200.0000
1050006386华泰保兴研究智选混合C5.0700102600.00008768200.0000
1051006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.80002291000.0000158468000.0000
1052006398宝盈祥颐定期开放混合A1.8900199200.000017023600.0000
1053006399宝盈祥颐定期开放混合C1.8900199200.000017023600.0000
1054006401先锋量化优选混合A9.700087300.00007460660.0000
1055006402先锋量化优选混合C9.700087300.00007460660.0000
1056006419人保优势产业混合A4.920033471.00002860430.0000
1057006420人保优势产业混合C4.920033471.00002860430.0000
1058006430凯石澜龙头经济定开混合5.3500330500.000028244500.0000
1059006442东兴品牌精选混合C4.370061800.00005281430.0000
1060006449浙商汇金量化精选混合5.6700112200.00009588610.0000
1061006462信达澳银新起点定期开放混合C7.5600131900.000011272200.0000
1062006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.7000106500.00009101490.0000
1063006478长盛多因子策略优选7.7900100000.00008546000.0000
1064006522财通新兴蓝筹混合A9.6500121166.000010354800.0000
1065006523财通新兴蓝筹混合C9.6500121166.000010354800.0000
1066006524前海开源MSCI中国A股指数A4.170026000.00002221960.0000
1067006525前海开源MSCI中国A股指数C4.170026000.00002221960.0000
1068006526鹏华优选回报混合1.38002200.0000188012.0000
1069006531华泰柏瑞量化驱动混合C5.0000209427.000017897600.0000
1070006547红塔红土盛弘混合型发起式A6.5700170000.000014528200.0000
1071006548红塔红土盛弘混合型发起式C6.5700170000.000014528200.0000
1072006564圆信永丰精选回报8.320061300.00005238700.0000
1073006568国联安行业领先混合4.590097000.00008289620.0000
1074006573人保行业轮动混合A6.830064977.00005552930.0000
1075006574人保行业轮动混合C6.830064977.00005552930.0000
1076006600人保沪深300指数6.3300260721.000022281200.0000
1077006603嘉实互融精选股票9.3900148156.000012661400.0000
1078006608泓德研究优选混合4.1000500300.000042755600.0000
1079006620华夏养老2045(FOF)A0.370028000.00001936760.0000
1080006621华夏养老2045(FOF)C0.370028000.00001936760.0000
1081006642华泰保兴吉年利定开混合4.7200162164.000013858500.0000
1082006643华泰柏瑞核心优势混合5.06003500.0000299110.0000
1083006644弘毅远方消费升级混合5.0500105600.00009024580.0000
1084006652富国金融地产行业混合7.820017404.00001487350.0000
1085006689方正富邦信泓混合A7.0000101599.00008682650.0000
1086006696汇添富3年封闭研究混合5.7800582388.000049770900.0000
1087006698红土创新沪深300增强A6.390097000.00008289620.0000
1088006699红土创新沪深300增强C6.390097000.00008289620.0000
1089006726农银汇理多因子股票4.690022107.00001889260.0000
1090006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
1091006739工银瑞信添慧债券C0.600015000.00001037550.0000
1092006743中融央视财经50ETF联接A0.0900700.000059822.0000
1093006744中融央视财经50ETF联接C0.0900700.000059822.0000
1094006749东兴核心成长混合A6.760081100.00006930810.0000
1095006755东兴核心成长混合C6.760081100.00006930810.0000
1096006815凯石涵行业精选混合C9.1500136177.000011637700.0000
1097006818安信盈利驱动股票A5.7900119000.000010169700.0000
1098006819安信盈利驱动股票C5.7900119000.000010169700.0000
1099006839安信聚利增强债券A0.550028100.00002401430.0000
1100006840安信聚利增强债券C0.550028100.00002401430.0000
1101006857蜂巢卓睿混合A2.290015000.00001281900.0000
1102006858蜂巢卓睿混合C2.290015000.00001281900.0000
1103006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
1104006877天治量化核心精选混合A7.4600108000.00009229680.0000
1105006878天治量化核心精选混合C7.4600108000.00009229680.0000
1106006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.4300121729.000010403000.0000
1107006890上投摩根领先优选混合5.0100126826.000010838600.0000
1108006904泰康产业升级混合A5.1000146000.000012477200.0000
1109006905泰康产业升级混合C5.1000146000.000012477200.0000
1110006912长城久泰沪深300指数C7.5400921746.000078772400.0000
1111006937工银沪深300指数C6.34002806780.0000239867000.0000
1112006939鹏华沪深300指数C6.6600374985.000032046200.0000
1113006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
1114006973太平睿盈混合0.680030000.00002563800.0000
1115006982嘉实新添元定期混合A1.970067500.00005768550.0000
1116006983嘉实新添元定期混合C1.970067500.00005768550.0000
1117006992嘉合锦创优势精选混合4.550050600.00004324280.0000
1118007039前海联合沪深300指数C6.940070400.00006016380.0000
1119007040前海联合泳隆混合C7.8300157900.000013494100.0000
1120007044博道沪深300指数增强A7.2400269200.000023005800.0000
1121007045博道沪深300指数增强C7.2400269200.000023005800.0000
1122007074国寿安保新蓝筹混合5.360050000.00004273000.0000
1123007096大成沪深300指数C5.18001243657.0000106283000.0000
1124007126博道远航混合A3.900064300.00005495080.0000
1125007127博道远航混合C3.900064300.00005495080.0000
1126007128天弘增强回报债券A1.250022400.00001549410.0000
1127007129天弘增强回报债券C1.250022400.00001549410.0000
1128007135广发中证100ETF联接A0.31007600.0000649496.0000
1129007136广发中证100ETF联接C0.31007600.0000649496.0000
1130007137鹏扬元合量化大盘A5.910033800.00002337950.0000
1131007138鹏扬元合量化大盘C5.910033800.00002337950.0000
1132007143国投瑞银沪深300量化A8.1200160470.000013713800.0000
1133007144国投瑞银沪深300量化C8.1200160470.000013713800.0000
1134007159南方稳健养老(FOF)A0.450026700.00002281780.0000
1135007160南方稳健养老(FOF)C0.450026700.00002281780.0000
1136007192恒越研究精选混合C5.74008800.0000752048.0000
1137007202天弘优质成长企业7.7000172900.000011959500.0000
1138007207华夏常阳三年定开混合4.77001824100.0000155888000.0000
1139007243安信核心竞争力混合A8.030073100.00006247130.0000
1140007244安信核心竞争力混合C8.030073100.00006247130.0000
1141007257凯石沣混合A5.8200250600.000021416300.0000
1142007258凯石沣混合C5.8200250600.000021416300.0000
1143007266嘉实新添益定期混合A1.960075800.00006477870.0000
1144007267嘉实新添益定期混合C1.960075800.00006477870.0000
1145007275银河沪深300指数增强A6.940088100.00007529030.0000
1146007276银河沪深300指数增强C6.940088100.00007529030.0000
1147007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.4500600.000051276.0000
1148007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
1149007334中银消费活力混合9.250044100.00003768790.0000
1150007339易方达沪深300ETF联接C0.040029000.00002478340.0000
1151007379易方达上证50ETF联接基金A9.0300117800.000010067200.0000
1152007380易方达上证50ETF联接基金C9.0300117800.000010067200.0000
1153007393上银未来生活灵活配置混合6.1700145500.000012434400.0000
1154007399凯石浩品质经营混合A6.870086500.00007392290.0000
1155007400凯石浩品质经营混合C6.870086500.00007392290.0000
1156007404华宝沪深300增强C6.4900273800.000023398900.0000
1157007405华宝中证100指数C9.1000801026.000068455700.0000
1158007421中金衡盈混合A1.220026500.00002264690.0000
1159007422中金衡盈混合C1.220026500.00002264690.0000
1160007449兴全多维价值混合A5.56001835128.0000156830000.0000
1161007450兴全多维价值混合C5.56001835128.0000156830000.0000
1162007470博道叁佰智航股票A7.7500207300.000017715900.0000
1163007471博道叁佰智航股票C7.7500207300.000017715900.0000
1164007493朱雀产业臻选混合A5.1800523600.000044746900.0000
1165007494朱雀产业臻选混合C5.1800523600.000044746900.0000
1166007505华夏AH经济蓝筹股票A1.040011600.0000991336.0000
1167007506华夏AH经济蓝筹股票C1.040011600.0000991336.0000
1168007533格林创新成长混合A4.800079700.00006811160.0000
1169007534格林创新成长混合C4.800079700.00006811160.0000
1170007538永赢沪深300A6.0500232494.000019868900.0000
1171007539永赢沪深300C6.0500232494.000019868900.0000
1172007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0200300.000025638.0000
1173007550东兴未来价值混合C6.7600120400.000010289400.0000
1174007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
1175007570方正富邦红利精选C6.440062300.00005324160.0000
1176007574宝盈新价值混合C5.6800596000.000050934200.0000
1177007575宝盈祥泰混合C4.750095700.00008178520.0000
1178007580宝盈中证100指数增强C9.0100262025.000022392700.0000
1179007586华泰保兴多策略5.230072900.00006230030.0000
1180007613嘉合医疗健康混合6.050070000.00005982200.0000
1181007632华润元大安鑫混合C8.820098300.00008400720.0000
1182007657东方红中证竞争力指数A3.83001542957.0000131861000.0000
1183007658东方红中证竞争力指数C3.83001542957.0000131861000.0000
1184007697中金衡益增强债券A0.850035800.00003059470.0000
1185007698中金衡益增强债券C0.850035800.00003059470.0000
1186007733南方智锐混合A3.84002389312.0000204191000.0000
1187007734南方智锐混合C3.84002389312.0000204191000.0000
1188007775汇安量化先锋混合A3.720038888.00003323370.0000
1189007776汇安量化先锋混合C3.720038888.00003323370.0000
1190007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.93001600.0000136736.0000
1191007780银华尊和养老2040混合(FOF)1.91002400.0000205104.0000
1192007781天弘弘新混合发起式2.350080000.00006836800.0000
1193007782大成MSCI价值100ETF联接A1.310033300.00002845820.0000
1194007783大成MSCI价值100ETF联接C1.310033300.00002845820.0000
1195007800申万菱信沪深300价值指数C13.56002399719.0000205080000.0000
1196007802兴全合泰混合A7.39007168568.0000612626000.0000
1197007803兴全合泰混合C7.39007168568.0000612626000.0000
1198007848广发聚宝混合C0.990040000.00003418400.0000
1199007850方正富邦天睿混合A5.010073400.00006272760.0000
1200007851方正富邦天睿混合C5.010073400.00006272760.0000
1201007856易方达中证800ETF联接A0.27003100.0000264926.0000
1202007857易方达中证800ETF联接C0.27003100.0000264926.0000
1203007882易方达沪深300非银ETF联接C0.280056143.00004797980.0000
1204007884易方达恒盛3个月定开混合0.420010400.0000888784.0000
1205007895嘉实价值成长混合4.80001193649.0000102009000.0000
1206007923方正富邦天鑫混合A7.1000104700.00008947660.0000
1207007924方正富邦天鑫混合C7.1000104700.00008947660.0000
1208007939华夏网购精选混合C6.2800364700.000031167300.0000
1209007952招商财经大数据股票C5.640011000.0000940060.0000
1210007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
1211007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
1212008008易方达稳健收益债券C0.73001343378.0000114805000.0000
1213008041长信先利半年定期开放混合C1.590010600.0000905876.0000
1214008127广发趋势优选混合C0.720070000.00005982200.0000
1215008140汇添富绝对收益定开混合C1.69001888844.0000161421000.0000
1216008162浦银经济带崛起混合C1.510065000.00005554900.0000
1217008182方正富邦信泓混合C7.0000101599.00008682650.0000
1218008212华夏新机遇混合C2.640091200.00007793950.0000
1219008213华夏新起点混合C4.980051000.00004358460.0000
1220008221兴业聚鑫混合C1.400075300.00005208500.0000
1221008305大摩量化配置股票C7.0100442300.000037799000.0000
1222020005国泰金马稳健混合6.0100862291.000073691400.0000
1223020010国泰金牛创新股票5.0900900000.000076914000.0000
1224020011国泰沪深300指数A6.29001628738.0000139192000.0000
1225020018国泰金鹿混合5.8800153400.000013109600.0000
1226020021国泰金融ETF联接0.04006328.0000540791.0000
1227020022国泰策略价值灵活配置混合5.8400111600.00009537340.0000
1228040001华安创新股票2.9400687865.000058784900.0000
1229040002华安中国A股增强指数5.11001601731.0000136884000.0000
1230040005华安宏利股票9.40003880981.0000331669000.0000
1231040008华安策略优选股票4.00003932973.0000336112000.0000
1232040016华安行业轮动股票4.0400118000.000010084300.0000
1233040020华安升级主题股票2.9600181300.000015493900.0000
1234040025华安科技动力股票3.1800400000.000034184000.0000
1235050002博时沪深300指数6.50004978006.0000425420000.0000
1236050007博时平衡配置混合1.640098800.00008443450.0000
1237050012博时策略配置混合2.4100116400.00009947540.0000
1238050013超大ETF联接0.0500900.000062253.0000
1239070003嘉实稳健混合5.36001911700.0000163374000.0000
1240070006嘉实服务增值行业混合8.13001500068.0000128196000.0000
1241070011嘉实策略混合5.91002584058.0000220834000.0000
1242070013嘉实研究精选股票3.97001273804.0000108859000.0000
1243070015嘉实多元债券A1.080096000.00006640320.0000
1244070016嘉实多元债券B1.080096000.00006640320.0000
1245070017嘉实量化阿尔法股票4.3800111400.00009520240.0000
1246070018嘉实回报混合4.6400255800.000021860700.0000
1247070027嘉实周期优选股票4.2700733004.000062642500.0000
1248070032嘉实优化红利股票5.73001603088.0000137000000.0000
1249080002长盛创新先锋混合4.110051900.00004435370.0000
1250080003长盛积极配置债券1.380047302.00004042430.0000
1251090001大成价值增长混合1.8600382700.000032705500.0000
1252090011大成核心双动力股票1.950025200.00002153590.0000
1253100020富国天益价值股票6.48003009366.0000257180000.0000
1254100022富国天瑞强势混合4.21001227253.0000104881000.0000
1255100038富国沪深300增强5.48007629328.0000652002000.0000
1256110003易方达上证50指数A14.880034378656.00002938000000.0000
1257110007易方达稳健收益债券A0.73001343378.0000114805000.0000
1258110008易方达稳健收益债券B0.73001343378.0000114805000.0000
1259110012易方达科汇灵活配置混合4.0400181103.000015477100.0000
1260110015易方达行业领先股票3.7000500000.000042730000.0000
1261110017易方达增强回报债券A1.3600950000.000081187000.0000
1262110018易方达增强回报债券B1.3600950000.000081187000.0000
1263110020易方达沪深300ETF联接A0.040029000.00002478340.0000
1264110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
1265110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
1266110030易方达沪深300量化增强6.3700920525.000078668100.0000
1267121001国投瑞银融华债券2.370069200.00005913830.0000
1268121003国投瑞银核心企业股票3.4600471221.000040270500.0000
1269121008国投瑞银成长优选股票5.1800271300.000023185300.0000
1270121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.010054700.00004674660.0000
1271150008瑞和小康6.2400197286.000016860100.0000
1272150009瑞和远见6.2400197286.000016860100.0000
1273150012国联安双禧中证100指数A9.0300233258.000019934200.0000
1274150013国联安双禧中证100指数B9.0300233258.000019934200.0000
1275150016兴全合润分级股票A5.98003923494.0000335302000.0000
1276150017兴全合润分级股票B5.98003923494.0000335302000.0000
1277150032嘉实多利分级债券优先0.61004900.0000418754.0000
1278150033嘉实多利分级债券进取0.61004900.0000418754.0000
1279150036建信稳健8.2500111434.00009523150.0000
1280150037建信进取8.2500111434.00009523150.0000
1281150051信诚沪深300指数分级A6.4400287775.000024593300.0000
1282150052信诚沪深300指数分级B6.4400287775.000024593300.0000
1283150104华安沪深300指数分级A6.3300239831.000020496000.0000
1284150105华安沪深300指数分级B6.3300239831.000020496000.0000
1285150123建信央视财经50指数分级A4.8500573509.000049012100.0000
1286150124建信央视财经50指数分级B4.8500573509.000049012100.0000
1287150135国富中证100指数增强分级A8.5600153200.000013092500.0000
1288150136国富中证100指数增强分级B8.5600153200.000013092500.0000
1289150157信诚中证800金融指数分级A13.81001322097.0000112986000.0000
1290150158信诚中证800金融指数分级B13.81001322097.0000112986000.0000
1291150167银华沪深300指数分级A4.5400109573.00009364110.0000
1292150168银华沪深300指数分级B4.5400109573.00009364110.0000
1293150177鹏华证券保险分级A13.13001980084.0000169218000.0000
1294150178鹏华证券保险分级B13.13001980084.0000169218000.0000
1295150225博时证券保险指数分级A13.1000287500.000024569800.0000
1296150226博时证券保险指数分级B13.1000287500.000024569800.0000
1297150281长盛中证金融地产分级A17.0500503057.000042991300.0000
1298150282长盛中证金融地产分级B17.0500503057.000042991300.0000
1299150297南方中证互联网指数分级A4.550096600.00008255440.0000
1300150298南方中证互联网指数分级B4.550096600.00008255440.0000
1301150317交银中证互联网金融指数分级A2.760026800.00002290330.0000
1302150318交银中证互联网金融指数分级B2.760026800.00002290330.0000
1303150329方正富邦保险主题指数分级A27.05001673310.0000143001000.0000
1304150330方正富邦保险主题指数分级B27.05001673310.0000143001000.0000
1305159919嘉实沪深300ETF6.670021227937.00001814140000.0000
1306159923大成中证100ETF9.570037288.00003186630.0000
1307159925南方沪深300ETF6.67001352250.0000115563000.0000
1308159931汇添富中证金融地产ETF16.320061486.00005254590.0000
1309159933国投瑞银金融地产ETF16.8800848150.000072482900.0000
1310159940广发中证全指金融地产ETF9.6000757988.000064777700.0000
1311159965中融央视财经50ETF5.1100145200.000012408800.0000
1312160137南方中证互联网指数分级4.550096600.00008255440.0000
1313160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800187500.000016023800.0000
1314160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.990030800.00002632170.0000
1315160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.990030800.00002632170.0000
1316160311华夏蓝筹混合(LOF)7.68003492050.0000298431000.0000
1317160314华夏行业股票(LOF)3.2500798473.000068237500.0000
1318160415华安量化多因子混合5.790011300.0000965698.0000
1319160417华安沪深300指数分级6.3300239831.000020496000.0000
1320160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.6900485648.000041503500.0000
1321160512博时卓越品牌股票(LOF)9.1200370000.000031620200.0000
1322160516博时证券保险指数分级13.1000287500.000024569800.0000
1323160605鹏华中国50混合5.3200738186.000063085400.0000
1324160611鹏华优质治理股票(LOF)3.9900532200.000045481800.0000
1325160615鹏华沪深300指数A6.6600374985.000032046200.0000
1326160625鹏华证券保险分级13.13001980084.0000169218000.0000
1327160627鹏华策略优选混合6.6500294100.000025133800.0000
1328160645鹏华精选回报三年定开混合5.6300173800.000014852900.0000
1329160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.00001195.0000102125.0000
1330160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.21002043616.0000174647000.0000
1331160718嘉实多利分级债券0.61004900.0000418754.0000
1332160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.00001195.0000102125.0000
1333160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.21002043616.0000174647000.0000
1334160806长盛同庆5.8400252987.000021620300.0000
1335160807长盛沪深300指数(LOF)6.4200165290.000014125700.0000
1336160814长盛中证金融地产分级17.0500503057.000042991300.0000
1337160925大成中华沪深港300指数A3.4400149101.000012742200.0000
1338161005富国天惠成长混合(LOF)A5.15006500000.0000555490000.0000
1339161207国投瑞银沪深300指数分级6.2400197286.000016860100.0000
1340161211国投金融地产ETF联接0.580030700.00002623620.0000
1341161222国投瑞银瑞利混合3.270060725.00005189560.0000
1342161607融通巨潮100指数(LOF)A8.37001123763.000096036800.0000
1343161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
1344161811银华沪深300指数分级4.5400109573.00009364110.0000
1345161902万家增强收益债券1.480017136.00001464440.0000
1346162107金鹰中证500指数分级8.06009500.0000811870.0000
1347162203泰达宏利稳定股票5.4500100800.00008614370.0000
1348162204泰达宏利精选股票3.4300191900.000016399800.0000
1349162205泰达宏利风险预算混合0.970039200.00003350030.0000
1350162210泰达宏利集利债券A0.420027700.00002367240.0000
1351162211泰达宏利品质生活混合9.3300108800.00009298050.0000
1352162212泰达宏利红利先锋股票2.850033300.00002845820.0000
1353162213泰达宏利沪深300指数增强A4.5100179255.000015319100.0000
1354162299泰达宏利集利债券C0.420027700.00002367240.0000
1355162307海富通中证100指数(LOF)9.4300236756.000020233200.0000
1356162414华宝新机遇混合A4.0400131300.000011220900.0000
1357162509国联安双禧中证100指数9.0300233258.000019934200.0000
1358162717广发再融资主题混合(LOF)4.790031700.00002709080.0000
1359162718广发鑫瑞混合(LOF)1.75007400.0000632404.0000
1360163402兴全趋势投资混合(LOF)9.310018258710.00001560390000.0000
1361163406兴全合润分级股票5.98003923494.0000335302000.0000
1362163407兴全沪深300指数(LOF)6.63004008812.0000342593000.0000
1363163409兴全绿色投资股票(LOF)2.9200177855.000015199500.0000
1364163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.14004749918.0000405928000.0000
1365163415兴全商业模式优选股票4.64002355837.0000201330000.0000
1366163417兴全合宜混合A6.080026492365.00002264040000.0000
1367163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
1368163805中银策略股票4.5300343741.000029376100.0000
1369163808中银中证100指数增强8.9000532124.000045475300.0000
1370163809中银蓝筹混合5.0800219200.000018732800.0000
1371164205天弘文化新兴产业股票6.4600469900.000032503000.0000
1372164508国富中证100指数增强分级8.5600153200.000013092500.0000
1373164814工银双债增强债券0.830011700.0000999882.0000
1374164907交银中证互联网金融指数分级2.760026800.00002290330.0000
1375165309建信沪深300指数(LOF)6.3000408632.000034921700.0000
1376165312建信央视财经50指数分级4.8500573509.000049012100.0000
1377165508信诚深度价值股票(LOF)5.460030500.00002606530.0000
1378165515信诚沪深300指数分级6.4400287775.000024593300.0000
1379165521信诚中证800金融指数分级13.81001322097.0000112986000.0000
1380165526信诚新旺混合(LOF)A2.8000121600.000010391900.0000
1381165527信诚新旺混合(LOF)C2.8000121600.000010391900.0000
1382165528信诚鼎利混合(LOF)2.720055000.00004700300.0000
1383165531信诚多策略灵活配置混合1.18008000.0000683680.0000
1384165806东吴深证100指数增强(LOF)6.43006300.0000538398.0000
1385165810东吴沪深300指数C6.43006300.0000538398.0000
1386166001中欧新趋势股票(LOF)5.35002590109.0000221351000.0000
1387166002中欧新蓝筹混合A5.00005118776.0000437451000.0000
1388166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.250017246.00001473840.0000
1389166010中欧鼎利债券0.590010000.0000854600.0000
1390166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.3100777147.000066415000.0000
1391166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.280012585.00001075510.0000
1392166802浙商沪深300指数分级6.9700232428.000019863300.0000
1393167301方正富邦保险主题指数分级27.05001673310.0000143001000.0000
1394167302方正富邦大湾区综指(LOF)3.6900127500.000010896200.0000
1395167601国金沪深300指数增强4.91008772.0000749655.0000
1396167702德邦量化优选股票(LOF)A4.280072200.00006170210.0000
1397167703德邦量化优选股票(LOF)C4.280072200.00006170210.0000
1398168104九泰锐丰混合(LOF)7.250092000.00007862320.0000
1399168106九泰锐华混合A2.210018500.00001279640.0000
1400168107九泰锐华混合C2.210018500.00001279640.0000
1401168301东海祥龙混合(LOF)9.4800154300.000013186500.0000
1402168601汇安裕阳定开混合4.8500127900.000010930300.0000
1403180010银华优质增长股票6.40001924158.0000164439000.0000
1404180015银华增强收益债券1.660037078.00003168690.0000
1405180018银华和谐主题混合3.0400131146.000011207700.0000
1406200002长城久泰沪深300指数A7.5400921746.000078772400.0000
1407200011长城景气行业龙头混合6.690061000.00005213060.0000
1408202015南方沪深300ETF联接A0.03005680.0000485413.0000
1409202019南方策略优化股票3.2500240800.000016656100.0000
1410202023南方优选成长混合A4.2900614535.000052518200.0000
1411202211南方中证100指数A8.7500301500.000025766200.0000
1412206003鹏华信用增利A1.2700145505.000012434900.0000
1413206004鹏华信用增利B1.2700145505.000012434900.0000
1414206007鹏华消费优选混合5.6000576091.000049232700.0000
1415210002金鹰红利价值混合8.150096300.00008229800.0000
1416210004金鹰稳健成长股票6.6500746600.000063804400.0000
1417210005金鹰主题优势股票6.5000476400.000040713100.0000
1418210006金鹰元禧混合A0.760028100.00002401430.0000
1419210010金鹰元泰信用债债券A1.030046400.00003965340.0000
1420210011金鹰元泰信用债债券C1.030046400.00003965340.0000
1421213002宝盈泛沿海增长股票9.71001220000.0000104261000.0000
1422213010宝盈中证100指数增强A9.0100262025.000022392700.0000
1423217002招商安泰平衡混合5.6800120734.000010317900.0000
1424217018招商安瑞进取债券0.83005300.0000452938.0000
1425217027招商央视财经50指数A4.9200335412.000028664300.0000
1426233001大摩基础行业混合4.800094587.00008083400.0000
1427233007大摩卓越成长股票4.0100267900.000022894700.0000
1428233015大摩量化配置股票A7.0100442300.000037799000.0000
1429240002华宝宝康配置混合2.6500111100.00009494610.0000
1430240011华宝兴业大盘精选股票4.710059600.00005093420.0000
1431240014华宝中证100指数A9.1000801026.000068455700.0000
1432240016华宝上证180价值ETF联接0.19003200.0000273472.0000
1433253010国联安安心成长混合2.9400126400.000010802100.0000
1434257050国联安主题驱动股票3.580048000.00004102080.0000
1435260103景顺长城动力平衡混合5.40001099041.000093924000.0000
1436260110景顺长城精选蓝筹股票3.94001500000.0000128190000.0000
1437260111景顺长城公司治理股票6.860087076.00007441520.0000
1438260116景顺长城核心竞争力股票4.23001500000.0000103755000.0000
1439260117景顺长城支柱产业股票6.9900100613.00008598390.0000
1440270002广发稳健增长混合A2.03003100000.0000264926000.0000
1441270006广发策略优选混合4.99002039943.0000174334000.0000
1442270007广发大盘成长混合5.91002671439.0000228301000.0000
1443270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
1444310318申万菱信沪深300指数增强5.6500361241.000030871700.0000
1445310328申万菱信新动力股票4.8600527227.000045056800.0000
1446310368申万菱信竞争优势股票6.6600126600.000010819200.0000
1447310398申万菱信沪深300价值指数A13.56002399719.0000205080000.0000
1448310508申万菱信稳益宝债券0.610035300.00003016740.0000
1449310518申万菱信可转债债券0.53005500.0000470030.0000
1450320001诺安平衡混合9.07001595349.0000136339000.0000
1451320008诺安增利债券A0.93003000.0000256380.0000
1452320009诺安增利债券B0.93003000.0000256380.0000
1453320010诺安中证100指数8.8900340578.000029105800.0000
1454320014诺安沪深300指数增强7.1000220957.000018883000.0000
1455320016诺安多策略股票9.040091400.00007811040.0000
1456320020诺安策略精选股票6.9600103251.00008823830.0000
1457320021诺安双利债券发起式0.890073900.00006315490.0000
1458340001兴全可转债混合2.38001402400.0000119849000.0000
1459340008兴全有机增长混合3.93001348778.000093295000.0000
1460350002天治品质优选混合7.8900107600.00009195500.0000
1461350007天治趋势精选混合5.600064208.00005487220.0000
1462350009天治稳定收益债券7.340083500.00007135910.0000
1463360011光大保德信动态优选混合4.5300109700.00009374960.0000
1464370023上投摩根中证消费指数4.700017519.00001497170.0000
1465370027上投摩根智选30股票3.2500305394.000026099000.0000
1466376510上投摩根大盘蓝筹股票6.0400225605.000019280200.0000
1467393001中海保本混合7.910082400.00007041900.0000
1468399001中海上证50指数增强7.6500302801.000025877400.0000
1469400011东方核心动力股票3.9600127700.000010913200.0000
1470400020东方成长回报平衡混合7.7700130900.000011186700.0000
1471400027东方双债添利债券A0.740036000.00003076560.0000
1472400029东方双债添利债券C0.740036000.00003076560.0000
1473410006华富策略精选混合6.930087800.00007503390.0000
1474410008华富中证100指数8.9300253428.000021658000.0000
1475420003天弘永定价值成长股票4.1300348300.000029765700.0000
1476420005天弘周期策略股票6.760098600.00008426360.0000
1477420009天弘安康颐养混合A1.3400117966.000010081400.0000
1478450008国富沪深300指数6.6800190927.000016316600.0000
1479450010国富策略回报混合5.090086700.00007409380.0000
1480450011国富研究精选股票5.400040000.00002766800.0000
1481460002华泰柏瑞积极成长混合4.6700457867.000039129300.0000
1482460005华泰柏瑞价值增长股票2.3600304102.000025988600.0000
1483460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.270099240.00008481050.0000
1484470007汇添富上证综合指数2.9200375103.000032056300.0000
1485470018汇添富双利债券A1.7800177200.000015143500.0000
1486470021汇添富理财21天债券发起式A3.700090000.00007691400.0000
1487470028汇添富社会责任股票9.49003000096.0000256388000.0000
1488470058汇添富可转债债券A2.0000700000.000059822000.0000
1489470059汇添富可转债债券C2.0000700000.000059822000.0000
1490470088汇添富6月红添利定开债券A1.4000186800.000015963900.0000
1491470089汇添富6月红添利定开债券C1.4000186800.000015963900.0000
1492481001工银核心价值股票4.83002442163.0000208707000.0000
1493481004工银稳健成长股票2.9900368268.000031472200.0000
1494481008工银大盘蓝筹股票5.0700260887.000022295400.0000
1495481009工银沪深300指数A6.34002806780.0000239867000.0000
1496481017工银量化策略股票3.3200180131.000015394000.0000
1497487021工银瑞信优质精选混合3.040029500.00002521070.0000
1498501002长信价值优选混合7.1000107300.00009169860.0000
1499501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.550070913.00006060220.0000
1500501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.550070913.00006060220.0000
1501501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.090038410.00003282520.0000
1502501032财通福盛混合发起2.000036300.00003102200.0000
1503501041汇添富弘安混合A2.450015000.00001281900.0000
1504501042汇添富弘安混合C2.450015000.00001281900.0000
1505501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.1800167100.000014280400.0000
1506501045汇添富沪深300指数(LOF)C6.1800167100.000014280400.0000
1507501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.80002291000.0000158468000.0000
1508501055财通福佑定开混合发起7.1500125007.000010683100.0000
1509501060中金中证优选300指数(LOF)A4.330081500.00006964990.0000
1510501061中金中证优选300指数(LOF)C4.330081500.00006964990.0000
1511501065汇添富经典成长混合5.1100600000.000051276000.0000
1512501076鹏华科创3年封闭混合2.4200305000.000026065300.0000
1513501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)4.320062621.00005351590.0000
1514501088嘉实瑞虹三年定期混合4.19001293948.0000110581000.0000
1515502020国金上证50分级12.6500132600.000011332000.0000
1516502036大成中证互联网金融指数分级2.740016901.00001444360.0000
1517502037大成中证互联网金融指数分级A2.740016901.00001444360.0000
1518502038大成中证互联网金融指数分级B2.740016901.00001444360.0000
1519502040长盛上证50指数分级14.2500223600.000019108900.0000
1520502041长盛上证50指数分级A14.2500223600.000019108900.0000
1521502042长盛上证50指数分级B14.2500223600.000019108900.0000
1522502048易方达上证50指数分级14.5300863867.000073826100.0000
1523502049易方达上证50指数分级A14.5300863867.000073826100.0000
1524502050易方达上证50指数分级B14.5300863867.000073826100.0000
1525510010治理ETF16.6200683835.000058440500.0000
1526510030价值ETF9.6800197206.000016853200.0000
1527510050华夏上证50ETF15.440083429297.00007129870000.0000
1528510090责任ETF21.1800248000.000021194100.0000
1529510100易方达上证50ETF14.6400409950.000035034300.0000
1530510110周期ETF19.620084842.00007250600.0000
1531510180华安上证180ETF10.110023615380.00002018170000.0000
1532510210富国上证综指ETF3.210074300.00006349680.0000
1533510230金融ETF14.56008305507.0000709789000.0000
1534510300华泰柏瑞沪深300ETF6.650031363949.00002680360000.0000
1535510310易方达沪深300发起式ETF6.64007200373.0000615344000.0000
1536510330华夏沪深300ETF6.680024345068.00002080530000.0000
1537510350工银瑞信沪深300ETF6.65003069671.0000262334000.0000
1538510360广发沪深300ETF6.86003098442.0000264793000.0000
1539510380国寿安保沪深300ETF6.67003897507.0000333081000.0000
1540510390平安大华沪深300ETF6.70004529426.0000387085000.0000
1541510600申万菱信上证50ETF15.2200188481.000016107600.0000
1542510650华夏金融ETF14.310063310.00005410470.0000
1543510680万家上证380ETF15.2800299000.000025552500.0000
1544510710博时上证50ETF14.93001307392.0000111730000.0000
1545510800建信上证50ETF15.2800500390.000042763300.0000
1546510850工银瑞信上证50ETF15.330010709983.0000915275000.0000
1547512070易方达沪深300非银ETF39.02009569283.0000817791000.0000
1548512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.1200188400.000016100700.0000
1549512150汇安富时中国A50ETF12.9300240500.000020553100.0000
1550512160MSCI中国A股国际通ETF3.1600261108.000022314300.0000
1551512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.1700160478.000013714400.0000
1552512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.1300133111.000011375700.0000
1553512360平安大华MSCI中国A股国际ETF3.080067300.00005751460.0000
1554512380银华MSCI中国A股ETF3.1800527133.000045048800.0000
1555512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.0500121120.000010350900.0000
1556512550嘉实富时中国A50ETF13.1000222960.000019054200.0000
1557512640嘉实中证金融地产ETF16.3400109000.00009315140.0000
1558512750嘉实中证锐联基本面ETF8.6300814800.000069632800.0000
1559512860华安MSCI中国A股国际ETF3.010012700.00001085340.0000
1560512910广发中证100ETF9.6800698700.000059710900.0000
1561512920新华MSCI中国A股国际ETF3.020055600.00004751580.0000
1562512970平安粤港澳大湾区ETF9.70005811713.0000496669000.0000
1563512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.1200203038.000017351600.0000
1564515360方正富邦沪深300ETF6.600075600.00006460780.0000
1565515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.7000167943.000014352400.0000
1566515800添富中证800ETF5.55003238456.0000276758000.0000
1567515810易方达中证800ETF5.0800238100.000020348000.0000
1568519030海富通稳固收益债券1.140082400.00007041900.0000
1569519035富国天博创新股票3.4100800900.000068444900.0000
1570519039长盛同德主题股票4.6600650062.000055554300.0000
1571519050海富通安颐收益混合A1.370083963.00007175480.0000
1572519062海富通阿尔法对冲混合5.45002105002.0000179893000.0000
1573519066汇添富蓝筹稳健混合7.11004000000.0000341840000.0000
1574519068汇添富成长焦点股票8.37008200021.0000700774000.0000
1575519069汇添富价值精选股票7.360012000052.00001025520000.0000
1576519093新华钻石品质企业股票2.980070000.00005982200.0000
1577519099新华灵活主题股票6.470090890.00007767460.0000
1578519100长盛中证100指数9.2700426884.000036481500.0000
1579519110浦银安盛价值成长股票3.2300600000.000051276000.0000
1580519116浦银安盛沪深300指数增强5.6900223248.000019078800.0000
1581519127浦银安盛盛世精选混合1.290082000.00007007720.0000
1582519130海富通新内需混合2.170070000.00005982200.0000
1583519134海富通富祥混合3.410095800.00008187070.0000
1584519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1585519170浦银安盛增长动力混合3.0000560000.000047857600.0000
1586519175浦银经济带崛起混合A1.510065000.00005554900.0000
1587519177浦银安盛盛世精选混合C1.290082000.00007007720.0000
1588519180万家180指数9.51001559182.0000133248000.0000
1589519197万家颐达混合3.620077800.00006648790.0000
1590519221海富通欣益混合C2.6600101200.00008648550.0000
1591519222海富通欣益混合A2.6600101200.00008648550.0000
1592519223海富通欣荣混合C7.1300277300.000023698100.0000
1593519224海富通欣荣混合A7.1300277300.000023698100.0000
1594519228海富通欣享混合C1.550060300.00005153240.0000
1595519229海富通欣享混合A1.550060300.00005153240.0000
1596519300大成沪深300指数A/B5.18001243657.0000106283000.0000
1597519613银河君尚混合A2.250083900.00007170090.0000
1598519614银河君尚混合C2.250083900.00007170090.0000
1599519615银河君尚混合I2.250083900.00007170090.0000
1600519616银河君信混合A1.3800140000.000011964400.0000
1601519617银河君信混合C1.3800140000.000011964400.0000
1602519618银河君信混合I1.3800140000.000011964400.0000
1603519619银河君荣混合A7.5000103100.00008810930.0000
1604519620银河君荣混合C7.5000103100.00008810930.0000
1605519621银河君荣混合I7.5000103100.00008810930.0000
1606519623银河君耀混合A2.6500127800.000010921800.0000
1607519624银河君耀混合C2.6500127800.000010921800.0000
1608519625银河君盛混合A2.250065500.00005597630.0000
1609519626银河君盛混合C2.250065500.00005597630.0000
1610519627银河君润混合A0.780060000.00005127600.0000
1611519628银河君润混合C0.780060000.00005127600.0000
1612519629银河睿利混合A3.210086000.00007349560.0000
1613519630银河睿利混合C3.210086000.00007349560.0000
1614519640银河鸿利混合A1.280080000.00006836800.0000
1615519641银河鸿利混合C1.280080000.00006836800.0000
1616519646银河鑫利混合I1.740073800.00006306950.0000
1617519647银河鸿利混合I1.280080000.00006836800.0000
1618519652银河鑫利混合A1.740073800.00006306950.0000
1619519653银河鑫利混合C1.740073800.00006306950.0000
1620519656银河灵活配置混合A3.910060000.00005127600.0000
1621519657银河灵活配置混合C3.910060000.00005127600.0000
1622519664银河美丽股票A6.8500610000.000052130600.0000
1623519665银河美丽股票C6.8500610000.000052130600.0000
1624519671银河沪深300指数10.36001945177.0000166235000.0000
1625519673银河康乐股票4.3500250000.000021365000.0000
1626519686交银上证180公司治理ETF联接0.24009900.0000846054.0000
1627519704交银先进制造股票3.05001373304.000094991400.0000
1628519779交银沪港深价值精选混合2.8200140000.000011964400.0000
1629519908华夏兴华混合5.2100465937.000039819000.0000
1630519960长信利广混合C8.110058500.00004999410.0000
1631519961长信利广混合A8.110058500.00004999410.0000
1632519962长信利盈混合C3.5400273200.000023347700.0000
1633519963长信利盈混合A3.5400273200.000023347700.0000
1634519965长信量化多策略股票A4.770074322.00006351560.0000
1635519967长信利富债券0.58008200.0000700772.0000
1636519989长信利丰债券C4.5100735900.000062890000.0000
1637530010建信上证社会责任ETF联接0.42005068.0000433111.0000
1638530019建信社会责任股票2.89009100.0000629447.0000
1639540002汇丰晋信龙腾股票4.6000724418.000061908800.0000
1640540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.1000568500.000048584000.0000
1641550004信诚三得益债券A1.0300230000.000019655800.0000
1642550005信诚三得益债券B1.0300230000.000019655800.0000
1643580003东吴行业轮动股票5.0300230300.000019681400.0000
1644580007东吴安享量化混合9.4700122300.000010451800.0000
1645580008东吴新产业精选股票8.3100364962.000031189700.0000
1646580009东吴多策略灵活配置混合9.4900120996.000010340300.0000
1647582001东吴优信稳健债券A0.95001200.0000102552.0000
1648582201东吴优信稳健债券C0.95001200.0000102552.0000
1649590002中邮核心成长混合3.32002037313.0000174109000.0000
1650620001金元惠理宝石动力混合8.2600124300.000010622700.0000
1651620002金元惠理成长动力混合3.720023255.00001987370.0000
1652620004金元惠理价值增长股票9.270088800.00007588850.0000
1653620006金元惠理消费主题股票8.400094100.00006508900.0000
1654620007金元顺安灵活配置混合3.750060200.00005144690.0000
1655660006农银汇理大盘蓝筹股票4.3600117600.000010050100.0000
1656660008农银汇理沪深300指数A6.3700632038.000054014000.0000
1657660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1658660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1659671030西部利得事件驱动股票7.050021000.00001794660.0000
1660673071西部利得新动力混合A4.920098000.00008375080.0000
1661673073西部利得新动力混合C4.920098000.00008375080.0000
1662673081西部利得祥运混合A2.100083100.00007101730.0000
1663673083西部利得祥运混合C2.100083100.00007101730.0000
1664673090西部利得个股精选股票5.970088700.00007580300.0000
1665673100西部利得沪深300指数增强A6.9400114300.00009768080.0000
1666673101西部利得沪深300指数增强C6.9400114300.00009768080.0000
1667673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1668673120西部利得新富混合3.190062800.00005366890.0000
1669710001富安达优势成长股票5.8100940000.000080332400.0000
1670720002财通多策略稳健增长债券A1.41003000.0000256380.0000
1671730002方正富邦红利精选A6.440062300.00005324160.0000
1672762001国金通用国鑫发起4.2700369674.000031592300.0000
1673770001德邦优化配置股票8.4400140000.000011964400.0000
1674960002华夏回报H6.46009378913.0000801522000.0000
1675960004华夏兴华H5.2100465937.000039819000.0000
1676960008景顺核心H4.23001500000.0000103755000.0000
1677960010工银核心价值混合H4.83002442163.0000208707000.0000
1678960022博时沪深300指数R6.50004978006.0000425420000.0000
1679960023工银稳健成长混合H2.9900368268.000031472200.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.79006147.00007271900.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000039农银高增长股票3.300010000.000011830000.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.04006100.00007216300.0000
5000056建信消费升级混合7.18004600.00005441800.0000
6000057中银消费主题股票7.87009659.000011426600.0000
7000058国联安安泰混合4.55005896.00006974970.0000
8000066诺安鸿鑫混合6.25006500.00007689500.0000
9000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.220016124.000019074700.0000
11000083汇添富消费行业股票9.5700670041.0000792658000.0000
12000110金鹰元安混合A0.81002200.00002602600.0000
13000117广发轮动配置股票5.770041867.000049528700.0000
14000127农银行业领先股票5.070078362.000092702200.0000
15000143鹏华双债加利债券0.5100296.0000350168.0000
16000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
17000167广发聚优灵活配置混合9.490033396.000039507500.0000
18000172华泰柏瑞量化增强股票2.910081236.000096102200.0000
19000173汇添富美丽30股票8.9600450000.0000532350000.0000
20000176嘉实沪深300指数研究增强4.800051947.000061453300.0000
21000190中银保本二号混合5.450023100.000027327300.0000
22000199国泰策略收益灵活配置混合2.34002600.00003075800.0000
23000214广发成长优选混合2.70002000.00002366000.0000
24000248汇添富中证主要消费ETF联接0.14003510.00004152330.0000
25000259农银区间收益混合2.22009600.000011356800.0000
26000273华润元大安鑫混合A6.96005602.00006627170.0000
27000279华商红利优选混合8.130017800.000021057400.0000
28000294华安生态优先股票5.940032144.000038026400.0000
29000297鹏华可转债债券0.7100500.0000591500.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
31000312华安沪深300增强A4.880019777.000023396200.0000
32000313华安沪深300增强C4.880019777.000023396200.0000
33000328上投摩根转型动力混合3.120015013.000017760400.0000
34000338鹏华双债保利债券0.5000800.0000946400.0000
35000339长城医疗保健股票5.17009300.000011001900.0000
36000368汇添富沪深300安中指数2.36006832.00008082260.0000
37000385景顺长城景颐双利债券A1.410017300.000020465900.0000
38000386景顺长城景颐双利债券C1.410017300.000020465900.0000
39000406汇添富双利增强债券A1.99003400.00004022200.0000
40000407汇添富双利增强债券C1.99003400.00004022200.0000
41000410益民服务领先混合4.71004100.00004850300.0000
42000414嘉实绝对收益策略定期混合4.01005500.00006506500.0000
43000418景顺长城成长之星股票4.08004300.00005086900.0000
44000477广发主题领先混合1.200011000.000013013000.0000
45000512国泰结构转型灵活配置混合4.170025240.000029858900.0000
46000513富国高端制造行业股票4.950035700.000042233100.0000
47000520上银新兴价值成长股票8.460025191.000029801000.0000
48000524上投摩根民生需求股票3.56006197.00007331050.0000
49000527南方新优享混合A5.5100112737.0000133368000.0000
50000529广发竞争优势混合9.840066273.000078401000.0000
51000530招商丰盛稳定增长混合6.96004900.00005796700.0000
52000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
53000532景顺长城优势企业股票8.440022582.000026714500.0000
54000541华商创新成长混合发起式6.210029972.000035456900.0000
55000550广发新动力股票2.390012448.000014726000.0000
56000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
57000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
58000566华泰柏瑞创新升级混合5.560082802.000097954800.0000
59000572中银多策略混合4.070020800.000024606400.0000
60000573天弘通利混合2.090011100.000013131300.0000
61000574宝盈新价值混合A9.820074490.000088121700.0000
62000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
63000585嘉实对冲套利定开混合4.07005100.00006033300.0000
64000587大成灵活配置混合9.030014700.000017390100.0000
65000589光大保德信银发商机股票2.42004700.00005560100.0000
66000590华安新活力混合0.98003500.00004140500.0000
67000591中银健康生活股票4.53005300.00006269900.0000
68000592建信改革红利股票4.30006300.00007452900.0000
69000595嘉实泰和混合5.8900204995.0000242509000.0000
70000597中海积极收益混合4.82006400.00007571200.0000
71000603易方达创新驱动混合9.3600151398.0000179104000.0000
72000609华商新量化混合6.860017900.000021175700.0000
73000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003445.00004075440.0000
74000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
75000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
76000628大成高新技术产业股票7.140046491.000054998900.0000
77000634富国天盛灵活配置混合7.200025992.000030748500.0000
78000649长城久鑫灵活配置混合6.73004300.00005086900.0000
79000656前海开源沪深300指数4.11006365.00007529800.0000
80000663国投瑞银美丽中国混合3.100021546.000025488900.0000
81000667工银绝对收益混合发起A2.13003222.00003811630.0000
82000672工银绝对收益混合发起B2.13003222.00003811630.0000
83000679招商丰利灵活配置混合5.24002200.00002602600.0000
84000684长盛养老健康混合5.01002000.00002366000.0000
85000692汇添富双利债券C1.12008033.00009503040.0000
86000708华安安享混合0.30003000.00003549000.0000
87000739平安大华新鑫先锋混合3.72001300.00001537900.0000
88000742国泰新经济灵活配置混合4.010072007.000085184300.0000
89000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
90000753华宝量化对冲混合A4.590016100.000019046300.0000
91000754华宝量化对冲混合C4.590016100.000019046300.0000
92000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
93000761国富健康优质生活股票3.870014800.000017508400.0000
94000762汇添富绝对收益定开混合A0.850068830.000081425900.0000
95000778鹏华先进制造股票8.860013800.000016325400.0000
96000824圆信永丰双红利混合A6.680083591.000098888200.0000
97000825圆信永丰双红利混合C6.680083591.000098888200.0000
98000835华润元大富时中国A50指数7.900018100.000021412300.0000
99000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
100000854鹏华养老产业股票8.770048822.000057756400.0000
101000877华泰柏瑞量化优选混合2.470020455.000024198300.0000
102000892九泰天宝灵活配置混合A4.99005900.00006979700.0000
103000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.660014008.000016571500.0000
104000925汇添富外延增长主题股票5.1200110890.0000131183000.0000
105000926中信建投睿信混合A5.41004500.00005323500.0000
106000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
107000935浙商汇金转型成长混合2.55002900.00003430700.0000
108000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
109000939中银研究精选灵活配置混合6.270015000.000017745000.0000
110000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
111000955南方产业活力股票5.850055800.000066011400.0000
112000961天弘沪深300指数A0.18007503.00008876050.0000
113000967华泰柏瑞创新动力混合5.65006780.00008020740.0000
114000970东方红睿元混合2.820025700.000030403100.0000
115000971诺安新经济股票4.670032700.000038684100.0000
116000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
117000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
118000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
119000992广发对冲套利定开混合2.830015800.000018691400.0000
120000993华宝稳健回报混合5.860014200.000016798600.0000
121000996中银新动力股票6.670070009.000082820600.0000
122001000中欧明睿新起点混合3.870050886.000060198100.0000
123001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
124001007国联安鑫安灵活配置混合6.00008143.00009633170.0000
125001008工银国企改革股票3.820045800.000054181400.0000
126001009上投摩根安全战略股票4.370029991.000035479400.0000
127001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
128001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
129001015华夏沪深300指数增强A5.420038446.000045481600.0000
130001016华夏沪深300指数增强C5.420038446.000045481600.0000
131001017泰达改革动力混合A3.860012464.000014744900.0000
132001018易方达新经济混合2.720034000.000040222000.0000
133001030天弘云端生活优选混合7.900020500.000024251500.0000
134001035中银恒利半年定期开放债券2.180043920.000051957400.0000
135001036嘉实企业变革股票3.250033700.000039867100.0000
136001037国投瑞银锐意改革混合3.080025800.000030521400.0000
137001043工银美丽城镇股票4.780025891.000030629100.0000
138001044嘉实新消费股票8.5700165145.0000195367000.0000
139001047光大保德信国企改革股票5.540060000.000070980000.0000
140001053南方创新经济混合5.730028966.000034266800.0000
141001054工银新金融股票4.670030000.000035490000.0000
142001059中金绝对收益混合0.75002400.00002839200.0000
143001067鹏华弘盛混合0.64005300.00006269900.0000
144001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
145001069华泰柏瑞消费成长混合4.07009700.000011475100.0000
146001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
147001074华泰柏瑞量化驱动混合2.24006775.00008014820.0000
148001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
149001076易方达改革红利混合9.7500123498.0000146098000.0000
150001102前海开源国家比较优势混合8.480045994.000054410900.0000
151001104华安新丝路主题股票7.200091600.0000108363000.0000
152001105信达澳银转型创新股票2.05008420.00009960860.0000
153001106华商健康生活混合7.160052200.000061752600.0000
154001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.12006000.00007098000.0000
155001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.12006000.00007098000.0000
156001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
157001117中欧精选定期开放混合A5.540048568.000057455900.0000
158001118华宝事件驱动混合4.670075095.000088837400.0000
159001122鹏华弘利混合A0.62005000.00005915000.0000
160001123鹏华弘利混合C0.62005000.00005915000.0000
161001126上投摩根卓越制造股票3.190048355.000057204000.0000
162001135益民品质升级混合7.090012169.000014395900.0000
163001139华安新动力灵活配置混合0.30003200.00003785600.0000
164001143华商量化进取混合7.4100131722.0000155827000.0000
165001144大成互联网思维混合4.000035990.000042576200.0000
166001146中欧瑾源灵活配置混合A1.86007000.00008281000.0000
167001147中欧瑾源灵活配置混合C1.86007000.00008281000.0000
168001148申万菱信多策略灵活配置混合4.83005589.00006611790.0000
169001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.490042827.000050664300.0000
170001154北信瑞丰平安中国主题混合3.30001200.00001419600.0000
171001157国联安睿祺灵活配置混合1.06003200.00003785600.0000
172001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
173001163银华中国梦30股票8.860044880.000053093000.0000
174001170泰达宏利复兴混合9.680080527.000095263400.0000
175001172鹏华弘泽灵活配置混合0.74002700.00003194100.0000
176001181南方改革机遇混合5.750041200.000048739600.0000
177001183南方利淘混合A1.21006000.00007098000.0000
178001184易方达新常态混合8.3700195452.0000231220000.0000
179001190鹏华弘润灵活配置混合A0.73009200.000010883600.0000
180001191鹏华弘润灵活配置混合C0.73009200.000010883600.0000
181001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
182001193中金消费升级股票9.750013857.000016392800.0000
183001194景顺长城稳健回报混合1.22006000.00007098000.0000
184001196东方鼎新灵活配置混合0.89003300.00003903900.0000
185001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
186001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.12003000.00003549000.0000
187001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
188001209前海开源一带一路混合A6.180010900.000012894700.0000
189001222鹏华外延成长混合4.440050840.000060143700.0000
190001224中邮新思路灵活配置混合3.30004000.00004732000.0000
191001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
192001228国联安鑫享灵活配置混合A1.46003400.00004022200.0000
193001229德邦福鑫灵活配置混合A9.97004400.00005205200.0000
194001231银华泰利A1.33002400.00002839200.0000
195001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
196001239长盛国企改革混合4.220026200.000030994600.0000
197001247华泰柏瑞新利混合A2.60005800.00006861400.0000
198001250天弘新活力混合2.29005400.00006388200.0000
199001255长城改革红利混合4.220015400.000018218200.0000
200001265国泰兴益灵活配置混合A1.63004200.00004968600.0000
201001266国投瑞银招财混合3.12003111.00003680310.0000
202001267泰达宏利蓝筹混合5.62006297.00007449350.0000
203001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
204001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
205001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
206001281长安鑫利优选混合A4.19001600.00001892800.0000
207001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
208001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
209001287安信优势增长混合A6.770011200.000013249600.0000
210001291大摩量化多策略股票3.760013700.000016207100.0000
211001296长城转型成长混合3.38004500.00005323500.0000
212001297平安大华智慧中国混合3.090015999.000018926800.0000
213001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
214001306中欧永裕混合A3.780036626.000043328600.0000
215001307中欧永裕混合C3.780036626.000043328600.0000
216001311华安新回报灵活配置混合0.47002900.00003430700.0000
217001312华安新优选灵活配置混合A0.34001100.00001301300.0000
218001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
219001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
220001318东方新策略灵活配置混合A2.44005800.00006861400.0000
221001320工银丰盈回报灵活配置混合5.82004876.00005768310.0000
222001324华宝新价值混合1.53005401.00006389380.0000
223001325鹏华弘和混合A0.63003100.00003667300.0000
224001326鹏华弘和混合C0.63003100.00003667300.0000
225001327鹏华弘华混合A1.18002600.00003075800.0000
226001328鹏华弘华混合C1.18002600.00003075800.0000
227001329鹏华弘实混合A1.43004400.00005205200.0000
228001330鹏华弘实混合C1.43004400.00005205200.0000
229001331鹏华弘信混合A0.61002600.00003075800.0000
230001332鹏华弘信混合C0.61002600.00003075800.0000
231001334南方利鑫混合A1.10006000.00007098000.0000
232001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
233001345富国新收益灵活配置混合A2.93004900.00005796700.0000
234001347富国新收益灵活配置混合C2.93004900.00005796700.0000
235001348大摩新机遇混合6.32005839.00006907540.0000
236001349富国改革动力混合5.0500107100.0000126699000.0000
237001358宝盈祥泰混合A3.02004400.00005205200.0000
238001359国联安添鑫灵活配置混合A6.710011100.000013131300.0000
239001366金鹰产业整合混合4.31007700.00009109100.0000
240001367德邦新添利灵活配置混合A0.80003600.00004258800.0000
241001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
242001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.100076000.000089908000.0000
243001373易方达新丝路混合8.6300723472.0000855867000.0000
244001380鹏华弘盛混合C0.64005300.00006269900.0000
245001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.74002700.00003194100.0000
246001382易方达国企改革混合9.810011482.000013583200.0000
247001384东方新思路灵活配置混合A8.620020000.000023660000.0000
248001385东方新思路灵活配置混合C8.620020000.000023660000.0000
249001396建信互联网+产业升级股票6.210053200.000062935600.0000
250001398华泰柏瑞健康生活混合5.210025000.000029575000.0000
251001399安信鑫安得利混合A2.80006000.00007098000.0000
252001400安信鑫安得利混合C2.80006000.00007098000.0000
253001402信诚新选混合A2.06006200.00007334600.0000
254001407景顺长城稳健回报混合C1.22006000.00007098000.0000
255001412德邦鑫星价值灵活配置混合A3.91007000.00008281000.0000
256001413中融鑫起点混合A5.45005800.00006861400.0000
257001414中融鑫起点混合C5.45005800.00006861400.0000
258001415信诚新锐混合A0.92001500.00001774500.0000
259001416嘉实事件驱动股票3.9000147731.0000174766000.0000
260001419泰达宏利新思路混合A1.78003400.00004022200.0000
261001420南方大数据300指数A4.390017500.000020702500.0000
262001422景顺长城安享回报混合A1.32004500.00005323500.0000
263001423景顺长城安享回报混合C1.32004500.00005323500.0000
264001426南方大数据300指数C4.390017500.000020702500.0000
265001428工银灵活配置混合B3.85005775.00006831820.0000
266001430中邮乐享收益灵活配置混合5.37005700.00006743100.0000
267001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
268001447天弘惠利混合2.92006500.00007689500.0000
269001453鹏华弘鑫混合A0.96004200.00004968600.0000
270001454鹏华弘鑫混合C0.96004200.00004968600.0000
271001457华商新常态混合3.70008000.00009464000.0000
272001464光大保德信鼎鑫混合A1.25005100.00006033300.0000
273001466华富永鑫灵活配置混合A4.68004900.00005796700.0000
274001467华富永鑫灵活配置混合C4.68004900.00005796700.0000
275001473建信大安全战略精选股票5.900011000.000013013000.0000
276001479中邮风格轮动灵活配置混合5.22006300.00007452900.0000
277001482上投摩根新兴服务股票3.41001857.00002196830.0000
278001484天弘新价值混合2.98007800.00009227400.0000
279001485华安添颐混合0.31003000.00003549000.0000
280001487宝盈优势产业混合8.33007700.00009109100.0000
281001490汇添富国企创新股票9.220047185.000055819900.0000
282001495东方新价值混合A5.190011100.000013131300.0000
283001496工银聚焦30股票5.50008808.000010419900.0000
284001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.14006700.00007926100.0000
285001499国投瑞银新增长混合A1.26002800.00003312400.0000
286001503南方利鑫混合C1.10006000.00007098000.0000
287001504南方利淘混合C1.21006000.00007098000.0000
288001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
289001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
290001515平安大华新鑫先锋混合C3.72001300.00001537900.0000
291001520国投瑞银研究精选股票2.91003800.00004495400.0000
292001524华泰柏瑞军工股票0.95004700.00005560100.0000
293001532华安文体健康混合3.56003200.00003785600.0000
294001535景顺长城改革机遇混合A3.90004200.00004968600.0000
295001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
296001538上投摩根科技前沿混合2.96007800.00009227400.0000
297001542国泰互联网+股票4.200060562.000071644800.0000
298001543宝盈新锐混合9.210029800.000035253400.0000
299001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
300001548天弘上证50指数A9.360097299.0000115105000.0000
301001549天弘上证50指数C9.360097299.0000115105000.0000
302001563华富健康文娱灵活配置混合4.86001300.00001537900.0000
303001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
304001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
305001569泰信国策驱动混合3.01003000.00003549000.0000
306001579国泰大农业股票5.770010000.000011830000.0000
307001588天弘中证800指数A3.05003700.00004377100.0000
308001589天弘中证800指数C3.05003700.00004377100.0000
309001596信诚新泽混合A4.28008100.00009582300.0000
310001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
311001609平安大华鑫享混合A1.91005200.00006151600.0000
312001610平安大华鑫享混合C1.91005200.00006151600.0000
313001613长城久祥混合6.49004100.00004850300.0000
314001614东方区域发展混合3.29004300.00005086900.0000
315001623兴业国企改革混合6.150015000.000017745000.0000
316001626国泰央企改革股票3.98006700.00007926100.0000
317001628招商体育文化休闲股票3.44001400.00001656200.0000
318001631天弘中证食品饮料指数A10.010060678.000071782100.0000
319001632天弘中证食品饮料指数C10.010060678.000071782100.0000
320001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
321001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
322001648工银新价值灵活配置混合4.63005350.00006329050.0000
323001651工银新蓝筹股票6.100013490.000015958700.0000
324001654国联安添鑫灵活配置混合C6.710011100.000013131300.0000
325001657长安鑫富领先混合8.52004800.00005678400.0000
326001660富安达行业轮动混合5.86005000.00005915000.0000
327001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
328001675江信同福混合A6.83005200.00006151600.0000
329001676江信同福混合C6.83005200.00006151600.0000
330001677中银战略新兴产业股票7.950019600.000023186800.0000
331001679前海开源中国稀缺资产混合A9.020052647.000062281400.0000
332001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
333001682新华鑫回报混合3.64002800.00003312400.0000
334001685汇添富沪港深新价值股票2.74008900.000010528700.0000
335001686安信新动力混合A4.35005200.00006151600.0000
336001687安信新动力混合C4.35005200.00006151600.0000
337001692南方国策动力股票4.16007100.00008399300.0000
338001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
339001696南方智造股票9.37007620.00009014460.0000
340001703银华沪港深增长股票4.05006150.00007275450.0000
341001706诺安积极回报混合4.10007900.00009345700.0000
342001708东兴改革精选混合6.75001200.00001419600.0000
343001715工银新焦点灵活配置混合A9.82006100.00007216300.0000
344001723华商新动力混合4.62005000.00005915000.0000
345001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.83005589.00006611790.0000
346001725汇添富高端制造股票8.1800150000.0000177450000.0000
347001726汇添富新兴消费股票6.080025100.000029693300.0000
348001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.12003000.00003549000.0000
349001731广发百发大数据价值混合A4.65004500.00005323500.0000
350001732广发百发大数据价值混合E4.65004500.00005323500.0000
351001733泰达宏利量化股票4.68002774.00003281640.0000
352001738大摩新趋势混合5.50005800.00006861400.0000
353001739中融融安二号混合4.76005500.00006506500.0000
354001741广发百发大数据精选混合A2.14002500.00002957500.0000
355001742广发百发大数据精选混合E2.14002500.00002957500.0000
356001747易方达瑞祺混合I1.63004200.00004968600.0000
357001748易方达瑞祺混合E1.63004200.00004968600.0000
358001751华商信用增强债券A0.9600100.0000118300.0000
359001752华商信用增强债券C0.9600100.0000118300.0000
360001758嘉实研究增强混合3.21007800.00009227400.0000
361001764广发沪港深股票1.08004400.00005205200.0000
362001771南方量化混合4.31004981.00005892520.0000
363001779中融稳健添利债券2.1200400.0000473200.0000
364001780诺安改革趋势灵活配置混合9.04003000.00003549000.0000
365001781建信现代服务业股票6.58001500.00001774500.0000
366001789国泰量化收益灵活配置混合5.36007600.00008990800.0000
367001791大成绝对收益混合发起A3.73003600.00004258800.0000
368001792大成绝对收益混合发起C3.73003600.00004258800.0000
369001796汇添富安鑫智选混合A3.120012200.000014432600.0000
370001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
371001808银华互联网主题灵活配置混合4.40002642.00003125490.0000
372001816汇添富新睿精选混合A1.86004100.00004850300.0000
373001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
374001823光大保德信鼎鑫混合C1.25005100.00006033300.0000
375001832易方达瑞恒混合7.870038550.000045604600.0000
376001834长盛战略新兴产业混合C8.030013000.000015379000.0000
377001837前海开源沪港深蓝筹精选混合3.120078996.000093452300.0000
378001849前海开源强势共识100强股票1.5200200.0000236600.0000
379001850国泰安益灵活配置混合A2.11004946.00005851120.0000
380001857易方达现代服务业灵活配置混合9.710067318.000079637200.0000
381001858建信鑫利灵活配置混合4.830010113.000011963700.0000
382001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
383001874前海开源沪港深价值精选混合9.870011000.000013013000.0000
384001875前海开源沪港深优势精选混合8.800025200.000029811600.0000
385001878嘉实沪港深精选股票3.0900130004.0000153795000.0000
386001881中欧新趋势混合(LOF)E3.7400130814.0000154753000.0000
387001885中欧新蓝筹混合E3.2600240800.0000284866000.0000
388001886中欧行业成长混合(LOF)E6.3500313758.0000371176000.0000
389001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.820017549.000020760500.0000
390001890中欧精选定期开放混合E5.540048568.000057455900.0000
391001898易方达大健康主题灵活配置混合9.010051135.000060492700.0000
392001910泰康新机遇灵活配置混合5.5700128239.0000151707000.0000
393001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
394001927华夏消费升级混合A9.4100110924.0000131223000.0000
395001928华夏消费升级混合C9.4100110924.0000131223000.0000
396001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
397001933华商新兴活力混合5.95006000.00007098000.0000
398001940农银汇理现代农业加混合3.31001604.00001897530.0000
399001967华宝转型升级混合4.82006200.00007334600.0000
400001974景顺长城量化新动力股票2.700011306.000013375000.0000
401001980中欧量化驱动混合7.93006000.00007098000.0000
402001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
403001998工银新焦点灵活配置混合C9.82006100.00007216300.0000
404002001华夏回报混合7.2800763547.0000903276000.0000
405002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
406002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
407002006工银新得益混合0.79003000.00003549000.0000
408002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
409002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
410002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
411002018鹏华弘安混合A0.73005800.00006861400.0000
412002019鹏华弘安混合C0.73005800.00006861400.0000
413002021华夏回报二号混合7.0600326665.0000386445000.0000
414002023红塔红土稳健回报混合A6.05006000.00007098000.0000
415002024红塔红土稳健回报混合C6.05006000.00007098000.0000
416002025广发聚盛混合A1.54005100.00006033300.0000
417002026广发聚盛混合C1.54005100.00006033300.0000
418002028九泰天宝灵活配置混合C4.99005900.00006979700.0000
419002030信诚新选混合B2.06006200.00007334600.0000
420002031华夏策略混合2.330015600.000018454800.0000
421002035安信平稳增长混合发起C2.2900200.0000236600.0000
422002036安信优势增长混合C6.770011200.000013249600.0000
423002043天治研究驱动混合C7.06005800.00006861400.0000
424002046信诚新锐混合B0.92001500.00001774500.0000
425002055国泰兴益灵活配置混合C1.63004200.00004968600.0000
426002060东方新策略灵活配置混合C2.44005800.00006861400.0000
427002063国泰结构转型灵活配置混合C4.170025240.000029858900.0000
428002072长安鑫利优选混合C4.19001600.00001892800.0000
429002079前海开源中国稀缺资产混合C9.020052647.000062281400.0000
430002080前海开源一带一路混合C6.180010900.000012894700.0000
431002085长盛互联网+混合4.33008400.00009937200.0000
432002091华泰柏瑞新利混合C2.60005800.00006861400.0000
433002106德邦福鑫灵活配置混合C9.97004400.00005205200.0000
434002111华宝新起点混合4.16008800.000010410400.0000
435002112德邦鑫星价值灵活配置混合C3.91007000.00008281000.0000
436002116广发安享混合A1.59005000.00005915000.0000
437002117广发安享混合C1.59005000.00005915000.0000
438002118广发安盈混合A3.70003600.00004258800.0000
439002119广发安盈混合C3.70003600.00004258800.0000
440002120广发安悦回报混合0.76005000.00005915000.0000
441002123北信瑞丰外延增长混合7.73003500.00004140500.0000
442002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
443002125广发新兴成长混合5.370010619.000012562300.0000
444002134广发鑫裕混合1.72005300.00006269900.0000
445002135广发鑫源混合A1.71003200.00003785600.0000
446002136广发鑫源混合C1.71003200.00003785600.0000
447002142博时外延增长主题混合2.59007900.00008776900.0000
448002144华安新优选灵活配置混合C0.34001100.00001301300.0000
449002155国金鑫瑞灵活配置混合8.69006500.00007689500.0000
450002156长盛盛世混合A2.21006806.00008051500.0000
451002157长盛盛世混合C2.21006806.00008051500.0000
452002158汇添富安鑫智选混合C3.120012200.000014432600.0000
453002160南方转型驱动灵活配置混合7.750017400.000020584200.0000
454002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
455002162东方新价值混合C5.190011100.000013131300.0000
456002164汇添富新睿精选混合C1.86004100.00004850300.0000
457002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
458002172海富通新内需混合C2.23005200.00006151600.0000
459002174东方互联网嘉混合5.08003500.00004140500.0000
460002177信诚新泽混合B4.28008100.00009582300.0000
461002180中银移动互联混合5.69007200.00008517600.0000
462002182东兴蓝海财富混合6.58005700.00006743100.0000
463002186国联安鑫享灵活配置混合C1.46003400.00004022200.0000
464002189农银汇理国企改革混合4.95006700.00007926100.0000
465002192东方鼎新灵活配置混合C0.89003300.00003903900.0000
466002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.01006000.00007098000.0000
467002196金鹰技术领先混合C0.64001900.00002247700.0000
468002213中海顺鑫混合3.15001060.00001253980.0000
469002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.65002400.00002839200.0000
470002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.65002400.00002839200.0000
471002220南方瑞利混合4.98004811.00005691410.0000
472002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.31006099.00007215120.0000
473002227长城新优选混合A0.860013000.000015379000.0000
474002228长城新优选混合C0.860013000.000015379000.0000
475002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006506500.0000
476002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006506500.0000
477002256金信新能源汽车混合发起式9.77001480.00001750840.0000
478002258大成国企改革灵活配置混合8.59008300.00009818900.0000
479002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
480002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
481002263泰达宏利大数据混合A3.29002100.00002484300.0000
482002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.90003600.00004258800.0000
483002270徐嶒3.12009400.000010443400.0000
484002271招商安弘混合4.51003700.00004377100.0000
485002281建信裕利灵活配置混合3.22003400.00003777400.0000
486002282平安安享混合A2.54006000.00007098000.0000
487002291诺安安鑫混合9.860010200.000012066600.0000
488002293南方益和混合6.93009400.000011120200.0000
489002296长城久安混合4.29008000.00009464000.0000
490002303金鹰智慧生活混合5.85001800.00002129400.0000
491002307银华多元视野灵活配置混合3.96005100.00006033300.0000
492002310创金合信沪深300增强A3.11009800.000011593400.0000
493002314泰达宏利新思路混合B1.78003400.00004022200.0000
494002315创金合信沪深300增强C3.11009800.000011593400.0000
495002317招商睿逸混合2.78004200.00004968600.0000
496002326银华聚利C7.050034759.000041119900.0000
497002328银华泰利灵活配置混合C1.33002400.00002839200.0000
498002332汇丰晋信沪港深股票A3.120028900.000034188700.0000
499002333汇丰晋信沪港深股票C3.120028900.000034188700.0000
500002339海富通安颐收益混合C1.35006014.00007114560.0000
501002340富国价值优势混合2.84005600.00006624800.0000
502002350华安安华灵活配置混合1.830020633.000024408800.0000
503002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3.00003000.00003549000.0000
504002378建信弘利灵活配置混合9.380011000.000013013000.0000
505002384九泰鸿祥服务升级混合3.13006113.00007231680.0000
506002385博时沪深300指数C3.7100205457.0000243056000.0000
507002387工银沪港深股票1.540023144.000027379400.0000
508002409华夏新活力混合A1.27005900.00006979700.0000
509002410华夏新活力混合C1.27005900.00006979700.0000
510002411华夏新机遇混合A2.61006500.00007689500.0000
511002416招商丰利灵活配置混合C5.24002200.00002602600.0000
512002417招商丰盛稳定增长混合C6.96004900.00005796700.0000
513002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
514002419汇添富盈安2.69007000.00008281000.0000
515002425金鹰元禧混合C0.90002400.00002839200.0000
516002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
517002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
518002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
519002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
520002441德邦新添利灵活配置混合C0.80003600.00004258800.0000
521002443前海开源沪港深龙头精选混合8.34001600.00001892800.0000
522002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
523002449民生加银量化中国混合4.95005400.00006388200.0000
524002450平安大华睿享文娱混合A4.86004292.00005077440.0000
525002451平安大华睿享文娱混合C4.86004292.00005077440.0000
526002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
527002465东兴众智优选混合5.46005700.00006743100.0000
528002472光大保德信先进服务业混合5.83005600.00006624800.0000
529002494兴业聚盈灵活配置混合1.64005300.00005888300.0000
530002497东方盛世灵活配置混合A2.98005000.00005555000.0000
531002498兴业聚鑫混合A1.59005300.00005888300.0000
532002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
533002512长城久润混合3.32002600.00003075800.0000
534002513金鹰元安混合C0.81002200.00002602600.0000
535002514招商丰益混合A5.14009000.000010647000.0000
536002515招商丰益混合C5.14009000.000010647000.0000
537002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
538002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
539002537平安安盈混合6.860010800.000012776400.0000
540002545东方岳灵活配置混合2.82006700.00007443700.0000
541002561东吴安鑫量化混合7.97008000.00009464000.0000
542002573建信汇利灵活配置混合7.81008402.00009939570.0000
543002577南方新兴混合4.920010499.000012420300.0000
544002581招商丰凯混合A4.21008900.000010528700.0000
545002582招商丰凯混合C4.21008900.000010528700.0000
546002584富安达长盈灵活配置混合4.60005900.00006979700.0000
547002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
548002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
549002595博时工业4.0主题股票3.89002000.00002366000.0000
550002597兴业成长动力混合3.62001800.00002129400.0000
551002604华夏新起点混合A5.41004000.00004732000.0000
552002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
553002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
554002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
555002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
556002621中欧消费主题股票A5.910017300.000020465900.0000
557002630江信瑞福混合A6.30005649.00006682770.0000
558002631江信瑞福混合C6.30005649.00006682770.0000
559002636广发集裕债券A0.9900500.0000591500.0000
560002637广发集裕债券C0.9900500.0000591500.0000
561002639天弘价值精选混合2.28005400.00006388200.0000
562002640中信建投睿溢混合A8.62001400.00001656200.0000
563002643鹏华兴利混合0.53002800.00003312400.0000
564002649民生加银智造2025混合4.31004825.00005707980.0000
565002653泰康沪港深精选混合0.87007000.00008281000.0000
566002655南方卓享绝对收益混合2.34006245.00007387840.0000
567002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.020020200.000023896600.0000
568002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.020020200.000023896600.0000
569002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
570002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
571002697中欧消费主题股票C5.910017300.000020465900.0000
572002703长城久源混合5.50002300.00002720900.0000
573002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
574002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
575002732长盛沪港深优势精选混合7.81007250.00008576750.0000
576002746汇添富多策略定开混合4.420045000.000053235000.0000
577002767泰康宏泰回报混合2.320013800.000016325400.0000
578002768华安安进混合5.46006800.00008044400.0000
579002770安信新回报混合A3.60005000.00005915000.0000
580002771安信新回报混合C3.60005000.00005915000.0000
581002780前海联合泓鑫混合A7.710021700.000025671100.0000
582002785中融融裕双利债券A2.2900600.0000709800.0000
583002786中融融裕双利债券C2.2900600.0000709800.0000
584002789长盛同享灵活配置混合A4.10006100.00007216300.0000
585002790长盛同享灵活配置混合C4.10006100.00007216300.0000
586002792景顺长城顺益回报混合A1.10003700.00004377100.0000
587002793景顺长城顺益回报混合C1.10003700.00004377100.0000
588002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
589002804华泰柏瑞量化对冲混合1.98002223.00002629810.0000
590002810金信转型创新成长混合9.70006013.00007113380.0000
591002823招商盛达混合A3.6900449.0000531167.0000
592002824招商盛达混合C3.6900449.0000531167.0000
593002833华夏新锦绣混合A3.15005800.00006861400.0000
594002834华夏新锦绣混合C3.15005800.00006861400.0000
595002837华夏网购精选混合A4.030016900.000019992700.0000
596002838华夏新锦程混合A1.25005700.00006743100.0000
597002839华夏新锦程混合C1.25005700.00006743100.0000
598002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
599002851南方品质混合3.410092100.0000108954000.0000
600002861工银智能制造股票4.75001997.00002362450.0000
601002862金信量化精选混合9.62006012.00007112200.0000
602002885大摩万众创新混合4.19005000.00005915000.0000
603002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
604002919东吴智慧医疗量化策略混合3.10003600.00004258800.0000
605002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
606002934泰康恒泰回报混合A0.70001600.00001892800.0000
607002935泰康恒泰回报混合C0.70001600.00001892800.0000
608002938中银证券健康产业混合3.40002500.00002957500.0000
609002952建信多因子量化股票4.97004600.00005441800.0000
610002959汇添富盈泰混合1.79005000.00005915000.0000
611002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.88008205.00009706520.0000
612002968新华高端制造灵活配置混合3.54002900.00003430700.0000
613002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
614002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
615002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
616003015中金沪深300指数A2.67003200.00003785600.0000
617003025新华红利回报混合2.98002800.00003312400.0000
618003028安信新优选混合A2.57007000.00008281000.0000
619003029安信新优选混合C2.57007000.00008281000.0000
620003030安信新目标混合A0.60004300.00005086900.0000
621003031安信新目标混合C0.60004300.00005086900.0000
622003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
623003064南方荣欢定期开放混合2.06005800.00006861400.0000
624003104泰达宏利定宏混合4.30004800.00005678400.0000
625003115光大保德信诚鑫混合A0.87002000.00002366000.0000
626003116光大保德信诚鑫混合C0.87002000.00002366000.0000
627003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.51002288.00002706700.0000
628003131国寿安保强国智造混合3.390015500.000018336500.0000
629003132德邦新回报灵活配置混合2.26003500.00004140500.0000
630003142鹏华弘达混合A0.58003100.00003667300.0000
631003143鹏华弘达混合C0.58003100.00003667300.0000
632003144华宝新机遇混合(LOF)C2.30005400.00006388200.0000
633003154华宝新活力混合1.19004000.00004732000.0000
634003161南方安泰混合0.88004300.00005086900.0000
635003167前海开源鼎瑞债券A1.500026300.000031112900.0000
636003168前海开源鼎瑞债券C1.500026300.000031112900.0000
637003169长盛盛辉混合A6.91009500.000011238500.0000
638003170长盛盛辉混合C6.91009500.000011238500.0000
639003186鹏华兴安定期开放混合2.37005372.00006355080.0000
640003189汇添富保鑫混合0.89001500.00001774500.0000
641003190创金合信消费主题股票A9.02007300.00008635900.0000
642003191创金合信消费主题股票C9.02007300.00008635900.0000
643003208东兴量化多策略混合6.76005558.00006575110.0000
644003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合5.04006600.00007807800.0000
645003282信诚至裕混合A1.32005000.00005915000.0000
646003283信诚至裕混合C1.32005000.00005915000.0000
647003293易方达科瑞灵活配置混合6.720041115.000048639000.0000
648003300华夏圆和混合1.26006500.00007689500.0000
649003301华夏鼎融债券A0.92001700.00002011100.0000
650003302华夏鼎融债券C0.92001700.00002011100.0000
651003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
652003331博时乐臻定开混合0.26002700.00003194100.0000
653003334中融融信双盈债券A4.66002500.00002957500.0000
654003335中融融信双盈债券C4.66002500.00002957500.0000
655003343鹏华弘惠混合A0.65003100.00003667300.0000
656003344鹏华弘惠混合C0.65003100.00003667300.0000
657003345安信新成长混合A1.10005700.00006743100.0000
658003346安信新成长混合C1.10005700.00006743100.0000
659003351招商稳荣定开灵活混合A0.8700800.0000946400.0000
660003352招商稳荣定开灵活混合C0.8700800.0000946400.0000
661003360前海开源瑞和债券A1.520015448.000018275000.0000
662003361前海开源瑞和债券C1.520015448.000018275000.0000
663003362国联安睿利定期开放混合0.4300200.0000236600.0000
664003378泰康策略优选混合6.170046087.000054520900.0000
665003379信诚至选混合A1.59008800.000010410400.0000
666003380信诚至选混合C1.59008800.000010410400.0000
667003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
668003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
669003416招商财经大数据股票A4.2600600.0000709800.0000
670003432信诚至瑞混合A2.13006000.00007098000.0000
671003433信诚至瑞混合C2.13006000.00007098000.0000
672003475前海联合沪深300指数A4.09003000.00003549000.0000
673003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
674003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
675003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
676003493申万菱信安鑫优选混合A1.18005200.00006151600.0000
677003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
678003501泰达睿智稳健混合3.07005548.00006563280.0000
679003512申万菱信安鑫优选混合C1.18005200.00006151600.0000
680003513中邮消费升级灵活配置混合1.15002000.00002366000.0000
681003548泰达宏利沪深300指数增强C4.150011916.000014096600.0000
682003550泰达改革动力混合C3.860012464.000014744900.0000
683003554泰达宏利大数据混合C3.29002100.00002484300.0000
684003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
685003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
686003567华夏行业景气混合5.01002200.00002602600.0000
687003579中金沪深300指数C2.67003200.00003785600.0000
688003586先锋精一灵活配置混合A6.62001700.00002011100.0000
689003587先锋精一灵活配置混合C6.62001700.00002011100.0000
690003593国泰景气行业灵活配置混合9.890051609.000061053400.0000
691003598华商润丰灵活配置混合4.33005300.00006269900.0000
692003601申万菱信安鑫精选混合A1.10003500.00004140500.0000
693003602申万菱信安鑫精选混合C1.10003500.00004140500.0000
694003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
695003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
696003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
697003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
698003634嘉实农业产业股票6.400022500.000026617500.0000
699003641长盛盛丰混合A1.45002800.00003312400.0000
700003642长盛盛丰混合C1.45002800.00003312400.0000
701003658长盛量化多策略灵活配置混合8.36004700.00005560100.0000
702003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
703003663鹏华兴泰定期开放混合1.18003100.00003667300.0000
704003692大成景尚灵活配置混合A0.87006311.00007465910.0000
705003693大成景尚灵活配置混合C0.87006311.00007465910.0000
706003697华夏睿磐泰盛定开混合0.8900600.0000709800.0000
707003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
708003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
709003754国泰普益灵活配置混合A1.53003500.00004140500.0000
710003755国泰普益灵活配置混合C1.53003500.00004140500.0000
711003780鹏华兴悦定期开放混合0.42001600.00001892800.0000
712003797华安新瑞利灵活配置混合A0.85005300.00006269900.0000
713003798华安新瑞利灵活配置混合C0.85005300.00006269900.0000
714003803华安新丰利混合A4.39009300.000011001900.0000
715003804华安新丰利混合C4.39009300.000011001900.0000
716003826华夏鼎汇债券A0.6400600.0000709800.0000
717003827华夏鼎汇债券C0.6400600.0000709800.0000
718003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.87004276.00005058510.0000
719003835鹏华沪深港新兴成长混合6.88007500.00008872500.0000
720003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
721003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
722003854汇安丰华混合A0.56003400.00004022200.0000
723003855汇安丰华混合C0.56003400.00004022200.0000
724003857前海开源周期优选混合A5.56001700.00002011100.0000
725003858前海开源周期优选混合C5.56001700.00002011100.0000
726003876华宝沪深300增强A5.190015800.000018691400.0000
727003884汇安沪深300指数增强A3.50006000.00007098000.0000
728003885汇安沪深300指数增强C3.50006000.00007098000.0000
729003886汇安丰利混合A4.63003800.00004495400.0000
730003887汇安丰利混合C4.63003800.00004495400.0000
731003889汇安丰泽混合A5.28007900.00009345700.0000
732003890汇安丰泽混合C5.28007900.00009345700.0000
733003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.95003000.00003549000.0000
734003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.9200110883.0000131175000.0000
735003950博时鑫润混合A4.87009541.000011287000.0000
736003951博时鑫润混合C4.87009541.000011287000.0000
737003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.550027420.000032437900.0000
738003957安信新起点混合A4.04003800.00004495400.0000
739003958安信新起点混合C4.04003800.00004495400.0000
740003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
741003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
742003993前海开源沪港深核心驱动混合7.39009200.000010883600.0000
743004000泰达睿选稳健混合3.07004700.00005560100.0000
744004008中融鑫思路混合A2.27005000.00005915000.0000
745004009中融鑫思路混合C2.27005000.00005915000.0000
746004010华泰柏瑞鼎利A2.76006302.00007455270.0000
747004011华泰柏瑞鼎利C2.76006302.00007455270.0000
748004046华夏新锦顺混合A1.27006000.00007098000.0000
749004047华夏新锦顺混合C1.27006000.00007098000.0000
750004048华夏新锦汇混合A2.760011000.000013013000.0000
751004049华夏新锦汇混合C2.760011000.000013013000.0000
752004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
753004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
754004076国联安锐意成长混合6.45009600.000011356800.0000
755004083国联安鑫隆混合A3.53007300.00008635900.0000
756004084国联安鑫隆混合C3.53007300.00008635900.0000
757004091博时沪港深价值优选混合A8.65003200.00003785600.0000
758004092博时沪港深价值优选混合C8.65003200.00003785600.0000
759004099前海开源沪港深景气混合5.58002300.00002720900.0000
760004100鹏华安益增强混合1.77004700.00005560100.0000
761004119广发创新驱动混合9.580019109.000022605900.0000
762004129国联安鑫汇混合A1.61003000.00003549000.0000
763004130国联安鑫汇混合C1.61003000.00003549000.0000
764004148圆信永丰多策略混合4.860030000.000035490000.0000
765004149博时鑫惠混合A2.03005600.00006624800.0000
766004150博时鑫惠混合C2.03005600.00006624800.0000
767004153信诚新悦混合A3.61008100.00009582300.0000
768004154信诚新悦混合B3.61008100.00009582300.0000
769004157信诚至诚混合A2.29006600.00007807800.0000
770004158信诚至诚混合B2.29006600.00007807800.0000
771004166东方价值挖掘混合A2.71009000.000010647000.0000
772004175博时鑫泰混合A5.440011005.000013018900.0000
773004176博时鑫泰混合C5.440011005.000013018900.0000
774004189华商民营活力混合9.25001500.00001774500.0000
775004190招商沪深300指数A6.710015962.000018883000.0000
776004191招商沪深300指数C6.710015962.000018883000.0000
777004202华夏睿磐泰兴混合2.34007200.00008517600.0000
778004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
779004218前海开源裕和混合A4.97009200.000010883600.0000
780004231中欧行业成长混合(LOF)C6.3500313758.0000371176000.0000
781004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.820017549.000020760500.0000
782004237中欧新蓝筹混合C3.2600240800.0000284866000.0000
783004244东方周期优选灵活配置混合3.70004700.00005560100.0000
784004249安信中国制造混合6.05003700.00004377100.0000
785004252国泰安益灵活配置混合C2.11004946.00005851120.0000
786004258国寿安保稳嘉混合A1.52004100.00004850300.0000
787004259国寿安保稳嘉混合C1.52004100.00004850300.0000
788004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.87006300.00007452900.0000
789004266招商沪港深科技创新混合2.67002772.00003279280.0000
790004270汇添富民丰回报混合A3.320010000.000011830000.0000
791004271汇添富民丰回报混合C3.320010000.000011830000.0000
792004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.98008900.000010528700.0000
793004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.98008900.000010528700.0000
794004292鹏华沪深港互联网股票10.53007000.00008281000.0000
795004301国寿安保稳信混合A1.68004600.00005441800.0000
796004302国寿安保稳信混合C1.68004600.00005441800.0000
797004320前海开源沪港深乐享生活混合6.39006100.00007216300.0000
798004321前海开源沪港深强国产业混合1.17001600.00001892800.0000
799004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.79001200.00001419600.0000
800004335华宝新飞跃混合3.54004800.00005678400.0000
801004340泰康兴泰回报沪港深混合0.79006300.00007452900.0000
802004342南方沪深300ETF联接C0.0200200.0000236600.0000
803004350汇丰晋信价值先锋股票2.53002700.00003194100.0000
804004357南方智慧混合6.510035600.000042114800.0000
805004359创金合信量化核心混合A3.06002791.00003301750.0000
806004360创金合信量化核心混合C3.06002791.00003301750.0000
807004390平安大华转型创新混合A5.92002600.00003075800.0000
808004391平安大华转型创新混合C5.92002600.00003075800.0000
809004393安信合作创新混合6.05005753.00006805800.0000
810004405国寿安保稳寿混合A1.30004700.00005560100.0000
811004406国寿安保稳寿混合C1.30004700.00005560100.0000
812004407招商上证消费80ETF联接C0.1000100.0000118300.0000
813004410招商央视财经50指数C5.810028633.000033872800.0000
814004424汇添富文体娱乐混合4.280016504.000019524200.0000
815004429南方文旅混合7.82001600.00001892800.0000
816004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
817004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
818004436汇添富年年泰定开混合A4.07002200.00002602600.0000
819004437汇添富年年泰定开混合C4.07002200.00002602600.0000
820004446南方荣年混合A2.29005400.00006388200.0000
821004447南方荣年混合C2.29005400.00006388200.0000
822004448博时汇智回报混合7.050019437.000022994000.0000
823004451汇添富年年丰定开混合A2.00001200.00001419600.0000
824004452汇添富年年丰定开混合C2.00001200.00001419600.0000
825004456华福消费新趋势灵活配置混合5.20002500.00002777500.0000
826004477嘉实沪港深回报混合5.4800110755.0000131023000.0000
827004480华宝智慧产业混合7.79005000.00005915000.0000
828004481华宝第三产业混合9.560013886.000016427100.0000
829004484泰达宏利业绩股票A4.32005200.00006151600.0000
830004485泰达宏利业绩股票C4.32005200.00006151600.0000
831004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.3500200.0000236600.0000
832004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
833004512海富通沪深300指数增强C6.5400584.0000690872.0000
834004513海富通沪深300指数增强A6.5400584.0000690872.0000
835004534添富年年益定开混合A2.12001100.00001301300.0000
836004535添富年年益定开混合C2.12001100.00001301300.0000
837004549富安达消费主题混合9.49006500.00007689500.0000
838004560汇安丰益混合A8.88006400.00007571200.0000
839004561汇安丰益混合C8.88006400.00007571200.0000
840004576新华恒益量化灵活配置混合7.84005200.00006151600.0000
841004604富国新活力灵活配置混合A6.780013500.000015970500.0000
842004605富国新活力灵活配置混合C6.780013500.000015970500.0000
843004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.05005995.00007092080.0000
844004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.05005995.00007092080.0000
845004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
846004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
847004641万家量化睿选混合8.50006700.00007926100.0000
848004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.83003800.00004495400.0000
849004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.83003800.00004495400.0000
850004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.52002700.00003194100.0000
851004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.52002700.00003194100.0000
852004674富国新机遇灵活配置混合A1.6100200.0000236600.0000
853004675富国新机遇灵活配置混合C1.6100200.0000236600.0000
854004676中信建投睿信混合C5.41004500.00005323500.0000
855004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
856004680前海开源裕瑞混合A1.9400700.0000828100.0000
857004686华夏研究精选股票3.570010607.000012548100.0000
858004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
859004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
860004693前海联合泳隽混合4.64009928.000011030000.0000
861004694天弘策略精选混合A1.72003800.00004495400.0000
862004695东兴未来价值混合A4.74006100.00007216300.0000
863004696东兴量化优享混合6.67005700.00006743100.0000
864004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
865004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.05003500.00003888500.0000
866004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
867004716信诚量化阿尔法股票5.230011000.000013013000.0000
868004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.05003500.00003888500.0000
869004720华夏睿磐泰茂混合A2.82007200.00008517600.0000
870004721华夏睿磐泰茂混合C2.82007200.00008517600.0000
871004730建信量化事件驱动股票6.04004300.00005086900.0000
872004731万家瑞尧混合A1.96003500.00004140500.0000
873004732万家瑞尧混合C1.96003500.00004140500.0000
874004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.920010000.000011830000.0000
875004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.920010000.000011830000.0000
876004737富国新优享灵活配置混合A3.67002600.00003075800.0000
877004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.350069600.000082336800.0000
878004746易方达上证50指数C9.63001607461.00001901630000.0000
879004747富国新优享灵活配置混合C3.67002600.00003075800.0000
880004748天弘策略精选混合C1.72003800.00004495400.0000
881004750广发鑫和混合A3.65006500.00007689500.0000
882004751广发鑫和混合C3.65006500.00007689500.0000
883004756国寿安保稳吉混合A1.48005300.00006269900.0000
884004757国寿安保稳吉混合C1.48005300.00006269900.0000
885004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
886004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
887004763中科沃土沃嘉混合A3.5200200.0000236600.0000
888004764中科沃土沃嘉混合C3.5200200.0000236600.0000
889004769申万菱信价值优先混合2.28003841.00004543900.0000
890004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.67004000.00004732000.0000
891004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.67004000.00004732000.0000
892004774添富添福吉祥混合3.62003700.00004377100.0000
893004777国都消费升级混合8.71007700.00009109100.0000
894004784招商稳健优选股票7.86008200.00009700600.0000
895004788富荣福泰混合A7.540010000.000011830000.0000
896004789富荣福泰混合C7.540010000.000011830000.0000
897004798建信智享添鑫定期开放混合0.4000200.0000236600.0000
898004801浦银安盛安久回报定开混合A2.29001600.00001892800.0000
899004802浦银安盛安久回报定开混合C2.29001600.00001892800.0000
900004806长信先机两年定期开放混合5.430010000.000011830000.0000
901004807中银证券安弘债券A1.24003600.00004258800.0000
902004808中银证券安弘债券C1.24003600.00004258800.0000
903004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.15009000.000010647000.0000
904004833先锋聚利混合A6.27005600.00006624800.0000
905004834先锋聚利混合C6.27005600.00006624800.0000
906004840东兴品牌精选混合A9.30009500.000011238500.0000
907004845南华瑞盈混合发起A5.0000700.0000828100.0000
908004846南华瑞盈混合发起C5.0000700.0000828100.0000
909004852广发价值回报混合A0.6800400.0000473200.0000
910004853广发价值回报混合C0.6800400.0000473200.0000
911004858长信量化多策略股票C2.67003005.00003554920.0000
912004868交银股息优化混合9.180025406.000030055300.0000
913004874融通巨潮100指数(LOF)C5.290051300.000060687900.0000
914004881中银量化价值混合3.51004600.00005441800.0000
915004885长信先优债券0.6600400.0000473200.0000
916004888财通资管鑫逸混合A3.50002000.00002366000.0000
917004889财通资管鑫逸混合C3.50002000.00002366000.0000
918004895华商鑫安灵活配置混合8.20008000.00009464000.0000
919004926中航军民融合精选混合A5.73006700.00007926100.0000
920004927中航军民融合精选混合C5.73006700.00007926100.0000
921004934圆信永丰消费升级混合6.570031500.000037264500.0000
922004935国都智能制造混合5.99005900.00006979700.0000
923004936中航混改精选混合A7.01005700.00006743100.0000
924004937中航混改精选混合C7.01005700.00006743100.0000
925004942格林伯元灵活配置混合A6.30006143.00007267170.0000
926004943格林伯元灵活配置混合C6.30006143.00007267170.0000
927004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.10009400.000011120200.0000
928004946添富盈润混合A2.24004000.00004732000.0000
929004947添富盈润混合C2.24004000.00004732000.0000
930004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.10009400.000011120200.0000
931004951申万菱信价值优利混合4.410010200.000012066600.0000
932004986鹏华策略回报混合10.130087032.0000102959000.0000
933004987诺德新享混合9.00003000.00003549000.0000
934004993中欧可转债债券A0.600017000.000020111000.0000
935004994中欧可转债债券C0.600017000.000020111000.0000
936004995广发品牌消费股票9.46002595.00003069880.0000
937005004交银品质升级混合8.760057564.000068098200.0000
938005005中金金泽混合A6.120011700.000012998700.0000
939005006中金金泽混合C6.120011700.000012998700.0000
940005009申万菱信行业轮动股票8.410014600.000017271800.0000
941005014泰康景泰回报混合A1.50007630.00009026290.0000
942005015泰康景泰回报混合C1.50007630.00009026290.0000
943005021渤海汇金量化汇盈混合1.5500100.0000118300.0000
944005029中银产业精选混合6.67003000.00003549000.0000
945005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
946005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
947005049长安鑫旺价值混合A5.54003900.00004613700.0000
948005050长安鑫旺价值混合C5.54003900.00004613700.0000
949005053银河量化价值混合2.33002400.00002839200.0000
950005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
951005078富国宝利增强债券0.64001100.00001301300.0000
952005080海富通量化多因子混合C6.210013595.000016082900.0000
953005081海富通量化多因子混合A6.210013595.000016082900.0000
954005082诺德量化蓝筹混合A5.48006600.00007807800.0000
955005083诺德量化蓝筹混合C5.48006600.00007807800.0000
956005095国泰量化成长优选混合A5.65004700.00005560100.0000
957005096国泰量化成长优选混合C5.65004700.00005560100.0000
958005104富荣福康混合A3.75003400.00004022200.0000
959005105富荣福康混合C3.75003400.00004022200.0000
960005106银华农业产业股票发起式6.940023699.000028035900.0000
961005109汇安多策略混合A4.600017200.000020347600.0000
962005110汇安多策略混合C4.600017200.000020347600.0000
963005113平安大华沪深300指数量化增强A1.78001600.00001892800.0000
964005114平安大华沪深300指数量化增强C1.78001600.00001892800.0000
965005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.77003700.00004110700.0000
966005123南方优享分红混合A3.220048469.000057338800.0000
967005126银河量化稳进混合3.61001600.00001892800.0000
968005133兴业量化混合2.69002200.00002602600.0000
969005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
970005140华夏睿磐泰荣混合A4.21007000.00008281000.0000
971005141华夏睿磐泰荣混合C4.21007000.00008281000.0000
972005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
973005152农银汇理沪深300指数C4.100029346.000034716300.0000
974005164富荣福锦混合A7.630015400.000018218200.0000
975005165富荣福锦混合C7.630015400.000018218200.0000
976005167嘉实润泽量化定期混合0.36001300.00001537900.0000
977005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A5.40006200.00007334600.0000
978005175国寿安保消费新蓝海混合7.41006600.00007807800.0000
979005177华夏睿磐泰利混合A2.22007000.00008281000.0000
980005178华夏睿磐泰利混合C2.22007000.00008281000.0000
981005179信达澳银新起点定期开放混合A5.16006500.00007689500.0000
982005186长安鑫兴混合A5.96004000.00004732000.0000
983005187长安鑫兴混合C5.96004000.00004732000.0000
984005197工银沪港深精选混合A1.15008121.00009607140.0000
985005198工银沪港深精选混合C1.15008121.00009607140.0000
986005206南方优选成长混合C4.230043826.000051846200.0000
987005218华夏聚惠(FOF)A0.54003000.00003549000.0000
988005219华夏聚惠(FOF)C0.54003000.00003549000.0000
989005225广发量化多因子混合3.02006587.00007792420.0000
990005226山西证券改革精选混合1.96001400.00001656200.0000
991005228添富港股通专注成长混合2.900017965.000021252600.0000
992005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.3500200.0000236600.0000
993005235银华食品饮料量化股票发起式A7.00002118.00002505590.0000
994005236银华食品饮料量化股票发起式C7.00002118.00002505590.0000
995005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
996005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
997005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.410046000.000054418000.0000
998005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.410046000.000054418000.0000
999005247国都量化精选混合4.97005400.00006388200.0000
1000005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
1001005251银华多元动力灵活配置混合2.80005100.00006033300.0000
1002005262鑫元欣享混合A4.05002400.00002839200.0000
1003005263鑫元欣享混合C4.05002400.00002839200.0000
1004005268鹏华优势企业股票5.310016300.000019282900.0000
1005005275中欧创新成长灵活配置混合A7.170092202.0000109075000.0000
1006005276中欧创新成长灵活配置混合C7.170092202.0000109075000.0000
1007005280安信阿尔法定开混合A4.59004000.00004732000.0000
1008005293诺德新旺混合8.78003000.00003549000.0000
1009005294诺德新宜混合6.95004000.00004732000.0000
1010005295诺德天富混合4.92004200.00004968600.0000
1011005305长信合利混合A1.94003500.00004140500.0000
1012005306长信合利混合C1.94003500.00004140500.0000
1013005329添富民安增益定开混合A4.630023400.000027682200.0000
1014005330添富民安增益定开混合C4.630023400.000027682200.0000
1015005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
1016005341长安裕泰混合A6.22003900.00004613700.0000
1017005342长安裕泰混合C6.22003900.00004613700.0000
1018005343长安裕盛混合A4.15004000.00004732000.0000
1019005344长安裕盛混合C4.15004000.00004732000.0000
1020005351添富行业整合混合5.37009000.000010647000.0000
1021005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.050016000.000018928000.0000
1022005358东方阿尔法精选混合A5.860061532.000072792400.0000
1023005359东方阿尔法精选混合C5.860061532.000072792400.0000
1024005373中加紫金混合A1.0900300.0000333300.0000
1025005374中加紫金混合C1.0900300.0000333300.0000
1026005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.41007000.00008281000.0000
1027005379添富价值创造定开混合9.7100230050.0000272149000.0000
1028005396中金丰硕混合5.21006749.00007984070.0000
1029005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
1030005405中金金序量化蓝筹混合A5.23005664.00006700510.0000
1031005406中金金序量化蓝筹混合C5.23005664.00006700510.0000
1032005414创金合信国证A股指数A2.1000200.0000236600.0000
1033005415创金合信国证A股指数C2.1000200.0000236600.0000
1034005429渤海汇金睿选混合A0.8600100.0000118300.0000
1035005430渤海汇金睿选混合C0.8600100.0000118300.0000
1036005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.5600677.0000800891.0000
1037005450华夏稳盛混合8.7100211289.0000249955000.0000
1038005459银河嘉谊混合A2.45005100.00006033300.0000
1039005460银河嘉谊混合C2.45005100.00006033300.0000
1040005463银华多元收益定期开放混合A0.8900400.0000444400.0000
1041005464银华多元收益定期开放混合C0.8900400.0000444400.0000
1042005472富国价值驱动灵活配置混合A8.16008333.00009857940.0000
1043005473富国价值驱动灵活配置混合C8.16008333.00009857940.0000
1044005474泰康均衡优选混合A9.860027966.000033083800.0000
1045005475泰康均衡优选混合C9.860027966.000033083800.0000
1046005481银华瑞泰灵活配置混合9.460077195.000091321700.0000
1047005486平安大华量化精选混合A4.59003410.00004034030.0000
1048005487平安大华量化精选混合C4.59003410.00004034030.0000
1049005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
1050005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
1051005498银华积极成长混合7.170020205.000023902500.0000
1052005517富国新趋势灵活配置混合A2.52008900.000010528700.0000
1053005518富国新趋势灵活配置混合C2.52008900.000010528700.0000
1054005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.80004819.00005700880.0000
1055005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
1056005522华泰保兴吉年福混合2.05004600.00005441800.0000
1057005523泰康颐年混合A0.88005086.00006016740.0000
1058005524泰康颐年混合C0.88005086.00006016740.0000
1059005526工银新生代消费混合2.710017500.000020702500.0000
1060005530添富价值多因子股票4.65006600.00007807800.0000
1061005537中航新起航灵活配置混合A7.82004900.00005796700.0000
1062005538中航新起航灵活配置混合C7.82004900.00005796700.0000
1063005543银华心诚灵活配置混合4.260040108.000047447800.0000
1064005544银华瑞和灵活配置混合9.83008995.000010641100.0000
1065005549富国成长优选三年定开混合6.7800131470.0000155529000.0000
1066005550汇安成长优选混合A4.84006174.00007303840.0000
1067005551汇安成长优选混合C4.84006174.00007303840.0000
1068005563创金合信国证1000指数A3.3200300.0000354900.0000
1069005564创金合信国证1000指数C3.3200300.0000354900.0000
1070005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.55004200.00004968600.0000
1071005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.55004200.00004968600.0000
1072005596建信战略精选灵活配置混合A6.860012847.000015198000.0000
1073005597建信战略精选灵活配置混合C6.860012847.000015198000.0000
1074005599汇安量化优选混合A7.76007500.00008872500.0000
1075005600汇安量化优选混合C7.76007500.00008872500.0000
1076005612嘉实核心优势股票6.5600160025.0000189310000.0000
1077005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
1078005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
1079005630华安研究精选混合7.06009100.000010765300.0000
1080005635博时量化多策略股票A2.54003000.00003549000.0000
1081005636博时量化多策略股票C2.54003000.00003549000.0000
1082005638农银汇理量化智慧动力混合2.23003000.00003549000.0000
1083005658华夏沪深300ETF联接C0.04006100.00007216300.0000
1084005671前海联合研究优选混合A4.70007000.00008281000.0000
1085005672前海联合研究优选混合C4.70007000.00008281000.0000
1086005682财通资管消费精选混合5.280077855.000092102500.0000
1087005683国寿安保华兴灵活配置混合2.09003900.00004613700.0000
1088005691南方中证100指数C5.630014016.000016580900.0000
1089005706兴业龙腾双益平衡混合3.490016000.000018928000.0000
1090005724交银致远智投混合1.1400800.0000946400.0000
1091005728华宝绿色主题混合6.42006500.00007689500.0000
1092005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.000050041.000059198500.0000
1093005732富国臻选成长灵活配置混合7.26008097.00009578750.0000
1094005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
1095005738长城智能产业灵活配置混合4.030013570.000016053300.0000
1096005742南方成安优选混合6.09006666.00007885880.0000
1097005743长安裕隆混合A5.180012000.000014196000.0000
1098005744长安裕隆混合C5.180012000.000014196000.0000
1099005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
1100005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.850077964.000092231400.0000
1101005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.850077964.000092231400.0000
1102005769南方共享经济混合1.65002300.00002720900.0000
1103005771银华可转债债券1.10001000.00001183000.0000
1104005787中欧新趋势混合(LOF)C3.7400130814.0000154753000.0000
1105005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
1106005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
1107005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
1108005802添富智能制造股票9.3400175000.0000207025000.0000
1109005810南方瑞祥一年混合A6.620040906.000048391800.0000
1110005811南方瑞祥一年混合C6.620040906.000048391800.0000
1111005812鹏华产业精选混合9.600028147.000033297900.0000
1112005819国泰优势行业混合4.180010600.000012539800.0000
1113005823泰康颐享混合A1.69005800.00006861400.0000
1114005824泰康颐享混合C1.69005800.00006861400.0000
1115005825申万菱信智能驱动股票4.09004500.00005323500.0000
1116005826华夏潜龙精选股票9.46007400.00008754200.0000
1117005827易方达蓝筹精选混合9.7300692636.0000819388000.0000
1118005840富国产业驱动混合4.5100500.0000591500.0000
1119005847富国沪港深业绩驱动混合2.66004400.00005205200.0000
1120005848银华裕利混合发起式3.2700586.0000693238.0000
1121005850财通量化价值优选混合4.85009834.000011633600.0000
1122005859南方固胜定期开放混合1.9200600.0000709800.0000
1123005867国泰沪深300指数C3.990074691.000088359500.0000
1124005870鹏华沪深300指数4.0100600.0000709800.0000
1125005875易方达中盘成长混合5.980048900.000057848700.0000
1126005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
1127005888华夏新兴消费混合A3.99005911.00006992710.0000
1128005889华夏新兴消费混合C3.99005911.00006992710.0000
1129005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
1130005899国投瑞银品牌优势混合4.58005900.00006979700.0000
1131005901诺安汇利混合A4.42006000.00007098000.0000
1132005902诺安汇利混合C4.42006000.00007098000.0000
1133005903泰达宏利绩优混合9.77006083.00007196190.0000
1134005904华泰保兴成长优选混合A5.420010700.000012658100.0000
1135005905华泰保兴成长优选混合C5.420010700.000012658100.0000
1136005910广发龙头优选混合9.710011500.000013604500.0000
1137005918天弘沪深300指数C0.18007503.00008876050.0000
1138005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.83002100.00002484300.0000
1139005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.83002100.00002484300.0000
1140005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
1141005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
1142006004工银添祥一年定开债券0.1200700.0000828100.0000
1143006005诺安鼎利混合A0.3300200.0000236600.0000
1144006006诺安鼎利混合C0.3300200.0000236600.0000
1145006009国融融银混合A8.39002500.00002957500.0000
1146006010国融融银混合C8.39002500.00002957500.0000
1147006020广发沪深300指数增强A4.040019500.000023068500.0000
1148006021广发沪深300指数增强C4.040019500.000023068500.0000
1149006022富国大盘价值量化精选混合2.850011300.000013367900.0000
1150006025诺安优化配置混合7.65005700.00006743100.0000
1151006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
1152006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
1153006034富国MSCI中国A股国际通5.67004400.00005205200.0000
1154006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
1155006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
1156006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.99004604.00005446530.0000
1157006100平安大华优势产业混合A4.870017600.000020820800.0000
1158006101平安大华优势产业混合C4.870017600.000020820800.0000
1159006102浙商丰利增强债券0.8400800.0000946400.0000
1160006103凯石淳行业精选混合7.07004600.00005441800.0000
1161006111泰康弘实3月定开混合4.4600147271.0000174222000.0000
1162006121华安双核驱动混合6.920019100.000022595300.0000
1163006128银河和美生活混合2.68002900.00003430700.0000
1164006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05001300.00001537900.0000
1165006147宝盈融源可转债债券A4.900016000.000018928000.0000
1166006148宝盈融源可转债债券C4.900016000.000018928000.0000
1167006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
1168006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
1169006160博道启航混合A2.810010805.000012782300.0000
1170006161博道启航混合C2.810010805.000012782300.0000
1171006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
1172006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
1173006179富国品质生活混合6.980010700.000012658100.0000
1174006181格林伯锐灵活配置混合A7.00001400.00001656200.0000
1175006182格林伯锐灵活配置混合C7.00001400.00001656200.0000
1176006190前海开源裕瑞混合C1.9400700.0000828100.0000
1177006193鑫元核心资产股票A3.75004300.00005086900.0000
1178006194鑫元核心资产股票C3.75004300.00005086900.0000
1179006199长盛同锦研究精选混合4.41006984.00008262070.0000
1180006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
1181006231国融融君混合A7.58003000.00003549000.0000
1182006232国融融君混合C7.58003000.00003549000.0000
1183006235东方城镇消费主题混合5.39002000.00002366000.0000
1184006243中银双息回报混合9.890025049.000029633000.0000
1185006251银华兴盛股票6.390014200.000016798600.0000
1186006254长城久悦债券1.84002800.00003312400.0000
1187006259添富红利增长混合A3.050083712.000099031300.0000
1188006260添富红利增长混合C3.050083712.000099031300.0000
1189006277中金瑞和混合A6.970013300.000014776300.0000
1190006278中金瑞和混合C6.970013300.000014776300.0000
1191006279中金瑞祥混合A4.58005400.00006388200.0000
1192006280中金瑞祥混合C4.58005400.00006388200.0000
1193006290南方养老2035混合(FOF)A0.83004100.00004850300.0000
1194006291南方养老2035混合(FOF)C0.83004100.00004850300.0000
1195006302银华行业轮动混合6.66003637.00004302570.0000
1196006314中融策略优选混合A5.16007050.00008340150.0000
1197006315中融策略优选混合C5.16007050.00008340150.0000
1198006341中金MSCI质量指数A4.50003200.00003785600.0000
1199006342中金MSCI质量指数C4.50003200.00003785600.0000
1200006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000392444000.0000
1201006362凯石涵行业精选混合A7.97008567.000010134800.0000
1202006364招商丰韵混合A6.370012100.000014314300.0000
1203006365招商丰韵混合C6.370012100.000014314300.0000
1204006371长安鑫盈混合A5.220036000.000042588000.0000
1205006372长安鑫盈混合C5.220036000.000042588000.0000
1206006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
1207006385华泰保兴研究智选混合A6.42009400.000011120200.0000
1208006386华泰保兴研究智选混合C6.42009400.000011120200.0000
1209006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.1300126841.0000150053000.0000
1210006398宝盈祥颐定期开放混合A2.100016000.000018928000.0000
1211006399宝盈祥颐定期开放混合C2.100016000.000018928000.0000
1212006401先锋量化优选混合A7.54004900.00005796700.0000
1213006402先锋量化优选混合C7.54004900.00005796700.0000
1214006408添富消费升级混合9.920046601.000055129000.0000
1215006419人保优势产业混合A3.66001800.00002129400.0000
1216006420人保优势产业混合C3.66001800.00002129400.0000
1217006424嘉合锦程混合A9.76005500.00006506500.0000
1218006425嘉合锦程混合C9.76005500.00006506500.0000
1219006430凯石澜龙头经济定开混合4.470019954.000023605600.0000
1220006442东兴品牌精选混合C9.30009500.000011238500.0000
1221006457平安大华估值优势混合A2.61005000.00005915000.0000
1222006458平安大华估值优势混合C2.61005000.00005915000.0000
1223006459人保鑫裕增强债券A0.91001800.00001999800.0000
1224006460人保鑫裕增强债券C0.91001800.00001999800.0000
1225006462信达澳银新起点定期开放混合C5.16006500.00007689500.0000
1226006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C5.40006200.00007334600.0000
1227006478长盛多因子策略优选7.55007000.00008281000.0000
1228006522财通新兴蓝筹混合A9.81008902.000010531100.0000
1229006523财通新兴蓝筹混合C9.81008902.000010531100.0000
1230006524前海开源MSCI中国A股指数A5.78002600.00003075800.0000
1231006525前海开源MSCI中国A股指数C5.78002600.00003075800.0000
1232006526鹏华优选回报混合5.2200600.0000709800.0000
1233006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
1234006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
1235006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.24006775.00008014820.0000
1236006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
1237006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
1238006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
1239006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
1240006540南方绩优成长混合C3.8400176874.0000209242000.0000
1241006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
1242006573人保行业轮动混合A4.66003200.00003785600.0000
1243006574人保行业轮动混合C4.66003200.00003785600.0000
1244006585南方宝元债券C0.540025000.000029575000.0000
1245006587南方优享分红混合C3.220048469.000057338800.0000
1246006590南方新优享混合C5.5100112737.0000133368000.0000
1247006600人保沪深300指数4.050012036.000014238600.0000
1248006601国融融泰混合A5.57006198.00007332230.0000
1249006602国融融泰混合C5.57006198.00007332230.0000
1250006603嘉实互融精选股票10.700012200.000014432600.0000
1251006604嘉实消费精选股票A10.150038960.000046089700.0000
1252006605嘉实消费精选股票C10.150038960.000046089700.0000
1253006610银华远见混合发起式6.0500609.0000720447.0000
1254006618长江可转债债券A1.3200600.0000709800.0000
1255006619长江可转债债券C1.3200600.0000709800.0000
1256006620华夏养老2045(FOF)A1.57006500.00007689500.0000
1257006621华夏养老2045(FOF)C1.57006500.00007689500.0000
1258006642华泰保兴吉年利定开混合4.920012200.000014432600.0000
1259006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
1260006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
1261006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
1262006675宝盈品牌消费股票A8.70005100.00006033300.0000
1263006676宝盈品牌消费股票C8.70005100.00006033300.0000
1264006689方正富邦信泓混合A4.48004700.00005560100.0000
1265006692金信消费升级股票A9.66002000.00002366000.0000
1266006693金信消费升级股票C9.66002000.00002366000.0000
1267006696汇添富3年封闭研究混合4.810034982.000041383700.0000
1268006698红土创新沪深300增强A3.19003500.00004140500.0000
1269006699红土创新沪深300增强C3.19003500.00004140500.0000
1270006712前海开源MSCI中国A股消费A24.08006996.00008276270.0000
1271006713前海开源MSCI中国A股消费C24.08006996.00008276270.0000
1272006718国融融盛龙头严选混合A8.98006800.00008044400.0000
1273006719国融融盛龙头严选混合C8.98006800.00008044400.0000
1274006720平安核心优势混合A3.0300400.0000473200.0000
1275006721平安核心优势混合C3.0300400.0000473200.0000
1276006726农银汇理多因子股票4.73001610.00001904630.0000
1277006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
1278006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
1279006743中融央视财经50ETF联接A0.1900100.0000118300.0000
1280006744中融央视财经50ETF联接C0.1900100.0000118300.0000
1281006749东兴核心成长混合A6.58005700.00006743100.0000
1282006755东兴核心成长混合C6.58005700.00006743100.0000
1283006759银河乐活优萃混合8.06006380.00007547540.0000
1284006769长城研究精选混合4.550011900.000014077700.0000
1285006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
1286006796富国消费升级混合3.91005400.00006388200.0000
1287006803嘉实互通精选股票8.18002800.00003312400.0000
1288006813博时汇悦回报混合6.93002400.00002839200.0000
1289006815凯石涵行业精选混合C7.97008567.000010134800.0000
1290006836永赢惠泽一年4.230013100.000015497300.0000
1291006843中信建投睿溢混合C8.62001400.00001656200.0000
1292006877天治量化核心精选混合A8.50008900.000010528700.0000
1293006878天治量化核心精选混合C8.50008900.000010528700.0000
1294006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.37007500.00008872500.0000
1295006882华泰保兴健康消费A3.13001300.00001537900.0000
1296006883华泰保兴健康消费C3.13001300.00001537900.0000
1297006887诺德新生活混合A6.84001900.00002247700.0000
1298006888诺德新生活混合C6.84001900.00002247700.0000
1299006890上投摩根领先优选混合3.41006238.00007379550.0000
1300006904泰康产业升级混合A4.40009100.000010765300.0000
1301006905泰康产业升级混合C4.40009100.000010765300.0000
1302006912长城久泰沪深300指数C5.280046614.000055144400.0000
1303006921南方智诚混合7.7300111263.0000131624000.0000
1304006923前海开源沪港深非周期股票A3.35002960.00003501680.0000
1305006924前海开源沪港深非周期股票C3.35002960.00003501680.0000
1306006937工银沪深300指数C4.0700130198.0000154024000.0000
1307006939鹏华沪深300指数C4.290017447.000020639800.0000
1308006942华泰柏瑞量化明选A2.85005000.00005915000.0000
1309006943华泰柏瑞量化明选C2.85005000.00005915000.0000
1310006992嘉合锦创优势精选混合4.73003800.00004495400.0000
1311007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1312007032平安可转债债券A0.31001000.00001183000.0000
1313007033平安可转债债券C0.31001000.00001183000.0000
1314007039前海联合沪深300指数C4.09003000.00003549000.0000
1315007043前海联合泓鑫混合C7.710021700.000025671100.0000
1316007044博道沪深300指数增强A5.140013800.000016325400.0000
1317007045博道沪深300指数增强C5.140013800.000016325400.0000
1318007047长城核心优势混合8.500038649.000045721800.0000
1319007056银华积极精选混合7.37006143.00007267170.0000
1320007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1321007082平安高端制造混合A3.22006300.00007452900.0000
1322007083平安高端制造混合C3.22006300.00007452900.0000
1323007084天治转型升级混合9.80003000.00003549000.0000
1324007096大成沪深300指数C2.850049493.000058550200.0000
1325007126博道远航混合A2.77003300.00003903900.0000
1326007127博道远航混合C2.77003300.00003903900.0000
1327007132长城港股通混合2.43002500.00002957500.0000
1328007135广发中证100ETF联接A0.2200400.0000473200.0000
1329007136广发中证100ETF联接C0.2200400.0000473200.0000
1330007137鹏扬元合量化大盘A4.83002100.00002484300.0000
1331007138鹏扬元合量化大盘C4.83002100.00002484300.0000
1332007139富国民裕进取沪港深成长5.80001000.00001183000.0000
1333007143国投瑞银沪深300量化A5.89008400.00009937200.0000
1334007144国投瑞银沪深300量化C5.89008400.00009937200.0000
1335007151前海开源沪港深聚瑞混合3.98002200.00002602600.0000
1336007152诺德策略精选2.50006288.00007438700.0000
1337007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
1338007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
1339007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1340007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1341007207华夏常阳三年定开混合5.1100141114.0000166938000.0000
1342007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1343007243安信核心竞争力混合A4.87003200.00003785600.0000
1344007244安信核心竞争力混合C4.87003200.00003785600.0000
1345007254广发均衡价值混合8.08008100.00009582300.0000
1346007257凯石沣混合A3.220010000.000011830000.0000
1347007258凯石沣混合C3.220010000.000011830000.0000
1348007275银河沪深300指数增强A4.14003800.00004495400.0000
1349007276银河沪深300指数增强C4.14003800.00004495400.0000
1350007281嘉合消费升级混合4.9500700.0000828100.0000
1351007293长信利信混合C2.44005981.00007075520.0000
1352007294长信利信混合E2.44005981.00007075520.0000
1353007306华泰柏瑞基本面智选A6.24002100.00002484300.0000
1354007307华泰柏瑞基本面智选C6.24002100.00002484300.0000
1355007308华宝消费升级混合8.34004132.00004888160.0000
1356007326国投瑞银新增长混合C1.26002800.00003312400.0000
1357007339易方达沪深300ETF联接C0.02001077.00001274090.0000
1358007379易方达上证50ETF联接基金A6.26005900.00006979700.0000
1359007380易方达上证50ETF联接基金C6.26005900.00006979700.0000
1360007381国融融信消费严选混合A8.460017300.000020465900.0000
1361007382国融融信消费严选混合C8.460017300.000020465900.0000
1362007393上银未来生活灵活配置混合3.55006049.00007155970.0000
1363007399凯石浩品质经营混合A6.05005500.00006506500.0000
1364007400凯石浩品质经营混合C6.05005500.00006506500.0000
1365007404华宝沪深300增强C5.190015800.000018691400.0000
1366007405华宝中证100指数C5.870037332.000044163800.0000
1367007412景顺长城绩优成长混合6.5200147604.0000174616000.0000
1368007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1369007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1370007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1371007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1372007470博道叁佰智航股票A5.490010600.000012539800.0000
1373007471博道叁佰智航股票C5.490010600.000012539800.0000
1374007502前海开源裕和混合C4.97009200.000010883600.0000
1375007505华夏AH经济蓝筹股票A1.49001200.00001419600.0000
1376007506华夏AH经济蓝筹股票C1.49001200.00001419600.0000
1377007523汇添富内需增长股票A8.3200195974.0000231837000.0000
1378007524汇添富内需增长股票C8.3200195974.0000231837000.0000
1379007533格林创新成长混合A4.91005900.00006979700.0000
1380007534格林创新成长混合C4.91005900.00006979700.0000
1381007538永赢沪深300A3.960011000.000013013000.0000
1382007539永赢沪深300C3.960011000.000013013000.0000
1383007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0800100.0000118300.0000
1384007548易方达ESG责任投资股票7.380082130.000097159800.0000
1385007550东兴未来价值混合C4.74006100.00007216300.0000
1386007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1387007570方正富邦红利精选C6.87004800.00005678400.0000
1388007574宝盈新价值混合C9.820074490.000088121700.0000
1389007575宝盈祥泰混合C3.02004400.00005205200.0000
1390007580宝盈中证100指数增强C5.950012500.000014787500.0000
1391007586华泰保兴多策略5.26005300.00006269900.0000
1392007632华润元大安鑫混合C6.96005602.00006627170.0000
1393007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.100050000.000059150000.0000
1394007657东方红中证竞争力指数A3.9400114822.0000135834000.0000
1395007658东方红中证竞争力指数C3.9400114822.0000135834000.0000
1396007663平安安享混合C2.54006000.00007098000.0000
1397007671建信中证红利潜力指数A10.710038949.000046076700.0000
1398007672建信中证红利潜力指数C10.710038949.000046076700.0000
1399007686东方价值挖掘混合C2.71009000.000010647000.0000
1400007687东方成长收益混合C4.66007000.00007777000.0000
1401007733南方智锐混合A2.110094700.0000112030000.0000
1402007734南方智锐混合C2.110094700.0000112030000.0000
1403007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1404007775汇安量化先锋混合A2.65002000.00002366000.0000
1405007776汇安量化先锋混合C2.65002000.00002366000.0000
1406007781天弘弘新混合发起式1.75004300.00005086900.0000
1407007782大成MSCI价值100ETF联接A0.81001500.00001774500.0000
1408007783大成MSCI价值100ETF联接C0.81001500.00001774500.0000
1409007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1410007850方正富邦天睿混合A5.66006000.00007098000.0000
1411007851方正富邦天睿混合C5.66006000.00007098000.0000
1412007856易方达中证800ETF联接A0.1200100.0000118300.0000
1413007857易方达中证800ETF联接C0.1200100.0000118300.0000
1414007863长信利泰混合C2.06008200.00009700600.0000
1415007887东方红启元三年持有混合B3.0700164991.0000195184000.0000
1416007895嘉实价值成长混合5.380096700.0000114396000.0000
1417007923方正富邦天鑫混合A4.69005000.00005915000.0000
1418007924方正富邦天鑫混合C4.69005000.00005915000.0000
1419007925平安大华鑫享混合E1.91005200.00006151600.0000
1420007939华夏网购精选混合C4.030016900.000019992700.0000
1421007945景顺长城改革机遇混合C3.90004200.00004968600.0000
1422007952招商财经大数据股票C4.2600600.0000709800.0000
1423007959方正富邦天恒混合A6.46007200.00008517600.0000
1424007960方正富邦天恒混合C6.46007200.00008517600.0000
1425008071长信利泰混合E2.06008200.00009700600.0000
1426008140汇添富绝对收益定开混合C0.850068830.000081425900.0000
1427008162浦银经济带崛起混合C1.67005200.00006151600.0000
1428008182方正富邦信泓混合C4.48004700.00005560100.0000
1429008212华夏新机遇混合C2.61006500.00007689500.0000
1430008213华夏新起点混合C5.41004000.00004732000.0000
1431008221兴业聚鑫混合C1.59005300.00005888300.0000
1432008305大摩量化配置股票C4.210019200.000022713600.0000
1433020005国泰金马稳健混合9.580099200.0000117354000.0000
1434020009国泰金鹏蓝筹混合4.630020721.000024512900.0000
1435020010国泰金牛创新股票4.700060000.000070980000.0000
1436020011国泰沪深300指数A3.990074691.000088359500.0000
1437020015国泰区位优势股票4.140010900.000012894700.0000
1438020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1439020023国泰事件驱动股票2.90003600.00004258800.0000
1440040001华安创新股票4.060064700.000071881700.0000
1441040002华安中国A股增强指数3.400076900.000090972700.0000
1442040004华安宝利配置混合5.290093133.0000110176000.0000
1443040005华安宏利股票9.5700285400.0000337628000.0000
1444040008华安策略优选股票9.3400448032.0000497764000.0000
1445040035华安逆向策略股票5.050066300.000073659300.0000
1446050001博时价值增长混合2.650091300.0000108008000.0000
1447050002博时沪深300指数3.7100205457.0000243056000.0000
1448050007博时平衡配置混合1.70007404.00008758930.0000
1449050012博时策略配置混合2.860010000.000011830000.0000
1450050022博时回报灵活配置混合4.080048700.000054105700.0000
1451050201博时价值增长贰号混合2.620033300.000039393900.0000
1452070001嘉实成长收益混合A3.080082700.000097834100.0000
1453070002嘉实增长混合4.790099631.0000117863000.0000
1454070003嘉实稳健混合4.3000110831.0000131113000.0000
1455070006嘉实服务增值行业混合7.6700102214.0000120919000.0000
1456070010嘉实主题混合4.9400108000.0000127764000.0000
1457070011嘉实策略混合7.0500222849.0000263630000.0000
1458070013嘉实研究精选股票2.450056845.000067247600.0000
1459070015嘉实多元债券A2.04002300.00002720900.0000
1460070016嘉实多元债券B2.04002300.00002720900.0000
1461070017嘉实量化阿尔法股票2.71004100.00004555100.0000
1462070018嘉实回报混合5.990023883.000028253600.0000
1463070022嘉实领先成长股票3.130025000.000029575000.0000
1464070032嘉实优化红利股票8.1200164054.0000194076000.0000
1465070099嘉实优质企业股票7.8000148989.0000176254000.0000
1466080002长盛创新先锋混合3.40003100.00003667300.0000
1467080003长盛积极配置债券1.42003500.00004140500.0000
1468080008长盛战略新兴产业混合8.030013000.000015379000.0000
1469090004大成精选增值混合3.950044565.000052720400.0000
1470090006大成2020生命周期混合4.260067400.000079734200.0000
1471090009大成行业轮动股票9.390011828.000013992500.0000
1472090011大成核心双动力股票2.57002400.00002839200.0000
1473090015大成内需增长股票8.130025300.000029929900.0000
1474090016大成消费主题股票7.28001900.00002110900.0000
1475100016富国天源平衡混合7.490030800.000036436400.0000
1476100020富国天益价值股票7.6600257026.0000304062000.0000
1477100022富国天瑞强势混合4.560096222.0000113831000.0000
1478100026富国天合稳健股票3.770077000.000085547000.0000
1479100029富国天成红利混合7.780060220.000071240300.0000
1480100038富国沪深300增强3.8700389164.0000460381000.0000
1481100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1482110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1483110003易方达上证50指数A9.63001607461.00001901630000.0000
1484110009易方达价值精选股票9.5300219572.0000259754000.0000
1485110011易方达中小盘股票9.64001520000.00001798160000.0000
1486110012易方达科汇灵活配置混合3.00009700.000011475100.0000
1487110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
1488110015易方达行业领先股票7.170070000.000082810000.0000
1489110020易方达沪深300ETF联接A0.02001077.00001274090.0000
1490110022易方达消费行业股票9.58001662563.00001966810000.0000
1491110029易方达科讯股票2.6500106200.0000125635000.0000
1492110030易方达沪深300量化增强4.960051728.000061194200.0000
1493121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
1494121008国投瑞银成长优选股票3.430013400.000014887400.0000
1495121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.75003700.00004377100.0000
1496150008瑞和小康3.93008981.000010624500.0000
1497150009瑞和远见3.93008981.000010624500.0000
1498150012国联安双禧中证100指数A5.780010788.000012762200.0000
1499150013国联安双禧中证100指数B5.780010788.000012762200.0000
1500150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1501150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1502150036建信稳健2.77002700.00003194100.0000
1503150037建信进取2.77002700.00003194100.0000
1504150049南方新兴消费收益9.340053127.000062849200.0000
1505150050南方新兴消费进取9.340053127.000062849200.0000
1506150051信诚沪深300指数分级A4.120013315.000015751600.0000
1507150052信诚沪深300指数分级B4.120013315.000015751600.0000
1508150103银河银泰混合3.470035500.000041996500.0000
1509150104华安沪深300指数分级A4.060011133.000013170300.0000
1510150105华安沪深300指数分级B4.060011133.000013170300.0000
1511150123建信央视财经50指数分级A5.740049101.000058086500.0000
1512150124建信央视财经50指数分级B5.740049101.000058086500.0000
1513150135国富中证100指数增强分级A5.78007477.00008845290.0000
1514150136国富中证100指数增强分级B5.78007477.00008845290.0000
1515150167银华沪深300指数分级A2.60004526.00005354260.0000
1516150168银华沪深300指数分级B2.60004526.00005354260.0000
1517150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.9300315893.0000373701000.0000
1518150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.9300315893.0000373701000.0000
1519150229鹏华酒分级A9.230051518.000060945800.0000
1520150230鹏华酒分级B9.230051518.000060945800.0000
1521150269招商中证白酒指数分级A13.91001286890.00001522390000.0000
1522150270招商中证白酒指数分级B13.91001286890.00001522390000.0000
1523150968银河研究精选混合8.770066000.000078078000.0000
1524151001银河稳健混合5.010054000.000063882000.0000
1525159919嘉实沪深300ETF4.2700980934.00001160440000.0000
1526159923大成中证100ETF6.42001805.00002135320.0000
1527159925南方沪深300ETF4.290062805.000074298300.0000
1528159928汇添富中证主要消费ETF14.9900447387.0000529259000.0000
1529159965中融央视财经50ETF6.030012384.000014650300.0000
1530160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
1531160127南方新兴消费增长分级股票9.340053127.000062849200.0000
1532160133南方天元新产业股票(LOF)5.000093600.0000110729000.0000
1533160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.9300315893.0000373701000.0000
1534160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1535160415华安量化多因子混合2.8400400.0000473200.0000
1536160417华安沪深300指数分级4.060011133.000013170300.0000
1537160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.600034736.000041092700.0000
1538160512博时卓越品牌股票(LOF)4.780014000.000016562000.0000
1539160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.85007900.00008776900.0000
1540160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.47003455.00004087260.0000
1541160605鹏华中国50混合9.830098480.0000116502000.0000
1542160611鹏华优质治理股票(LOF)3.580034500.000040813500.0000
1543160615鹏华沪深300指数A4.290017447.000020639800.0000
1544160627鹏华策略优选混合7.010022400.000026499200.0000
1545160632鹏华酒分级9.230051518.000060945800.0000
1546160645鹏华精选回报三年定开混合7.920017656.000020887000.0000
1547160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05008219.00009131310.0000
1548160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1549160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.05008219.00009131310.0000
1550160726嘉实瑞享定期混合4.540070000.000082810000.0000
1551160806长盛同庆4.160013003.000015382500.0000
1552160807长盛沪深300指数(LOF)4.13007684.00009090170.0000
1553160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1554160910大成创新成长混合(LOF)7.0800132520.0000156771000.0000
1555160925大成中华沪深港300指数A2.27007100.00008399300.0000
1556161005富国天惠成长混合(LOF)A3.0700300568.0000333931000.0000
1557161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1558161132易方达科顺定期开放混合8.980028900.000034188700.0000
1559161207国投瑞银沪深300指数分级3.93008981.000010624500.0000
1560161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)9.77003067.00003628260.0000
1561161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1562161607融通巨潮100指数(LOF)A5.290051300.000060687900.0000
1563161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1564161725招商中证白酒指数分级13.91001286890.00001522390000.0000
1565161811银华沪深300指数分级2.60004526.00005354260.0000
1566161818银华消费分级股票7.370014700.000017390100.0000
1567162107金鹰中证500指数分级7.0500600.0000709800.0000
1568162203泰达宏利稳定股票9.210012295.000014545000.0000
1569162204泰达宏利精选股票5.060020467.000024212500.0000
1570162205泰达宏利风险预算混合1.58004600.00005441800.0000
1571162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9.340082254.000097306500.0000
1572162209泰达宏利市值优选股票8.700086476.0000102301000.0000
1573162211泰达宏利品质生活混合7.01005900.00006979700.0000
1574162213泰达宏利沪深300指数增强A4.150011916.000014096600.0000
1575162214泰达宏利中小盘股票4.29003900.00004613700.0000
1576162307海富通中证100指数(LOF)5.820010548.000012478300.0000
1577162414华宝新机遇混合A2.30005400.00006388200.0000
1578162509国联安双禧中证100指数5.780010788.000012762200.0000
1579162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.2900640000.0000757120000.0000
1580162717广发再融资主题混合(LOF)5.85002800.00003312400.0000
1581162718广发鑫瑞混合(LOF)1.9700600.0000709800.0000
1582163407兴全沪深300指数(LOF)3.5100153300.0000181354000.0000
1583163801中银中国混合(LOF)4.160048365.000057215800.0000
1584163803中银增长股票8.0800117640.0000139168000.0000
1585163805中银策略股票6.450035305.000041765800.0000
1586163808中银中证100指数增强5.720024701.000029221300.0000
1587163810中银价值混合3.05006991.00008270350.0000
1588163816中银转债增强债券A2.72004900.00005796700.0000
1589163817中银转债增强债券B2.72004900.00005796700.0000
1590163823中银稳健策略混合6.570020200.000023896600.0000
1591164508国富中证100指数增强分级5.78007477.00008845290.0000
1592164814工银双债增强债券1.08001100.00001301300.0000
1593165309建信沪深300指数(LOF)4.060019045.000022530200.0000
1594165312建信央视财经50指数分级5.740049101.000058086500.0000
1595165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.070011000.000013013000.0000
1596165508信诚深度价值股票(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1597165512信诚新机遇股票(LOF)3.290024867.000029417700.0000
1598165515信诚沪深300指数分级4.120013315.000015751600.0000
1599165516信诚周期轮动股票(LOF)3.810010000.000011830000.0000
1600165526信诚新旺混合(LOF)A2.09006550.00007748650.0000
1601165527信诚新旺混合(LOF)C2.09006550.00007748650.0000
1602165528信诚鼎利混合(LOF)1.91002800.00003312400.0000
1603165806东吴深证100指数增强(LOF)4.1800296.0000350168.0000
1604165810东吴沪深300指数C4.1800296.0000350168.0000
1605166001中欧新趋势股票(LOF)3.7400130814.0000154753000.0000
1606166002中欧新蓝筹混合A3.2600240800.0000284866000.0000
1607166006中欧行业成长混合6.3500313758.0000371176000.0000
1608166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.820017549.000020760500.0000
1609166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.350069600.000082336800.0000
1610166802浙商沪深300指数分级4.720011377.000013459000.0000
1611167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.25008100.00009582300.0000
1612167002平安大华鼎越混合(LOF)4.41001200.00001419600.0000
1613167601国金沪深300指数增强3.4200441.0000521703.0000
1614167702德邦量化优选股票(LOF)A1.56001900.00002247700.0000
1615167703德邦量化优选股票(LOF)C1.56001900.00002247700.0000
1616168108九泰锐诚混合4.05004700.00005560100.0000
1617168301东海祥龙混合(LOF)5.19006100.00007216300.0000
1618180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1619180003银华-道琼斯88指数A3.950075583.000089414700.0000
1620180010银华优质增长股票8.0100173858.0000205674000.0000
1621180012银华富裕主题股票8.2200621348.0000735055000.0000
1622180018银华和谐主题混合8.120025273.000029898000.0000
1623180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1624180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1625180028银华永祥灵活配置混合4.11002100.00002484300.0000
1626200002长城久泰沪深300指数A5.280046614.000055144400.0000
1627200006长城消费增值股票5.830080048.000094696800.0000
1628200007长城安心回报混合5.250071200.000084229600.0000
1629200008长城品牌优选股票9.0600284523.0000336591000.0000
1630200010长城双动力股票4.740013600.000016088800.0000
1631200012长城中小盘成长股票4.18006214.00007351160.0000
1632200015长城优化升级股票7.26004997.00005911450.0000
1633200016长城稳健成长混合6.21007200.00008517600.0000
1634202001南方稳健成长混合8.1100131978.0000156130000.0000
1635202002南方稳健成长贰号混合7.9900117333.0000138805000.0000
1636202003南方绩优成长股票A3.8400176874.0000209242000.0000
1637202007南方隆元产业主题股票5.7500102481.0000121235000.0000
1638202009南方盛元红利股票4.710033200.000039275600.0000
1639202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
1640202015南方沪深300ETF联接A0.0200200.0000236600.0000
1641202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1642202023南方优选成长混合A4.230043826.000051846200.0000
1643202101南方宝元债券A0.540025000.000029575000.0000
1644202211南方中证100指数A5.630014016.000016580900.0000
1645202212南方平衡混合6.070014000.000016562000.0000
1646202213南方核心竞争混合5.12006900.00008162700.0000
1647206007鹏华消费优选混合9.120067816.000080226300.0000
1648210002金鹰红利价值混合3.75003200.00003785600.0000
1649210004金鹰稳健成长股票4.260034563.000040888000.0000
1650210006金鹰元禧混合A0.90002400.00002839200.0000
1651210007金鹰技术A0.64001900.00002247700.0000
1652210010金鹰元泰信用债债券A1.26004100.00004850300.0000
1653210011金鹰元泰信用债债券C1.26004100.00004850300.0000
1654213002宝盈泛沿海增长股票9.670087796.0000103863000.0000
1655213007宝盈增强收益债券A/B2.0400700.0000828100.0000
1656213008宝盈资源优选股票9.4300175500.0000207616000.0000
1657213010宝盈中证100指数增强A5.950012500.000014787500.0000
1658213917宝盈增强收益债券C2.0400700.0000828100.0000
1659217001招商安泰股票4.470017715.000020956800.0000
1660217002招商安泰平衡混合3.72005700.00006743100.0000
1661217005招商先锋混合4.040061700.000072991100.0000
1662217012招商行业领先股票6.180021234.000025119800.0000
1663217013招商中小盘精选股票4.05007392.00008744740.0000
1664217017招商上证消费80ETF联接A0.1000100.0000118300.0000
1665217020招商安达灵活配置混合5.57007400.00008754200.0000
1666217021招商优势企业混合4.45002873.00003398760.0000
1667217027招商央视财经50指数A5.810028633.000033872800.0000
1668233001大摩基础行业混合6.95009900.000011711700.0000
1669233007大摩卓越成长股票5.760027800.000032887400.0000
1670233008大摩消费领航混合7.38007900.00009345700.0000
1671233015大摩量化配置股票A4.210019200.000022713600.0000
1672240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1673240002华宝宝康配置混合3.370010200.000012066600.0000
1674240011华宝兴业大盘精选股票6.68006103.00007219850.0000
1675240012华宝增强收益债券A0.7600700.0000828100.0000
1676240013华宝增强收益债券B0.7600700.0000828100.0000
1677240014华宝中证100指数A5.870037332.000044163800.0000
1678240017华宝兴业新兴产业股票4.800016800.000019874400.0000
1679253010国联安安心成长混合2.55007900.00009345700.0000
1680253060国联安信心增长债券A0.9800400.0000473200.0000
1681253061国联安信心增长债券B0.9800400.0000473200.0000
1682257050国联安主题驱动股票3.61003500.00004140500.0000
1683260103景顺长城动力平衡混合8.8400129996.0000153785000.0000
1684260104景顺长城内需增长股票9.0000132700.0000156984000.0000
1685260108景顺长城新兴成长股票9.11001349485.00001596440000.0000
1686260109景顺长城内需贰号股票9.6300270000.0000319410000.0000
1687260110景顺长城精选蓝筹股票7.6300210000.0000248430000.0000
1688260116景顺长城核心竞争力股票7.0300200000.0000236600000.0000
1689270006广发策略优选混合4.0000118138.0000139757000.0000
1690270007广发大盘成长混合9.8500321505.0000380340000.0000
1691270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1692270022广发内需增长混合4.920043908.000051943200.0000
1693270041广发消费品精选股票6.200031300.000037027900.0000
1694288001华夏经典配置混合6.610041647.000049268400.0000
1695310308申万菱信盛利精选混合5.250040600.000048029800.0000
1696310318申万菱信沪深300指数增强4.430020444.000024185300.0000
1697310328申万菱信新动力股票8.550067007.000079269300.0000
1698310368申万菱信竞争优势股票6.26008600.000010173800.0000
1699310388申万菱信消费增长股票7.700015000.000017745000.0000
1700310508申万菱信稳益宝债券1.47006100.00007216300.0000
1701310518申万菱信可转债债券1.2100900.00001064700.0000
1702320005诺安价值增长股票3.590050000.000059150000.0000
1703320008诺安增利债券A0.4300100.0000118300.0000
1704320009诺安增利债券B0.4300100.0000118300.0000
1705320010诺安中证100指数5.710015807.000018699700.0000
1706320014诺安沪深300指数增强4.09009200.000010883600.0000
1707320016诺安多策略股票6.84005000.00005915000.0000
1708320021诺安双利债券发起式0.58003500.00004140500.0000
1709350002天治品质优选混合5.89005800.00006861400.0000
1710350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1711350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1712350008天治成长精选股票5.4200800.0000946400.0000
1713350009天治稳定收益债券7.06005800.00006861400.0000
1714370023上投摩根中证消费指数4.64001248.00001476380.0000
1715370027上投摩根智选30股票3.670024900.000029456700.0000
1716376510上投摩根大盘蓝筹股票4.450012022.000014222000.0000
1717377150上投摩根健康品质生活股票3.23002660.00003146780.0000
1718393001中海保本混合7.18005400.00006388200.0000
1719398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1720400001东方龙混合5.700020000.000023660000.0000
1721400003东方精选混合7.5300100104.0000118423000.0000
1722400007东方策略成长股票6.180018500.000021885500.0000
1723400011东方核心动力股票1.85004300.00005086900.0000
1724400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
1725400016东方强化收益债券1.68004066.00004810080.0000
1726400020东方成长回报平衡混合5.01006100.00007216300.0000
1727400025东方新兴成长混合6.190014500.000017153500.0000
1728410008华富中证100指数5.750011792.000013949900.0000
1729420001天弘精选混合3.830039423.000046637400.0000
1730420003天弘永定价值成长股票4.220025700.000030403100.0000
1731420009天弘安康颐养混合A1.750011100.000013131300.0000
1732450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1733450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1734450008国富沪深300指数3.84007931.00009382370.0000
1735450010国富策略回报混合4.06005000.00005915000.0000
1736460001华泰柏瑞盛世中国股票5.100059886.000070845100.0000
1737460007华泰柏瑞行业领先股票5.380015000.000017745000.0000
1738460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05001300.00001537900.0000
1739470007汇添富上证综合指数4.990046362.000054846200.0000
1740470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1741470010汇添富多元收益债券A2.56002400.00002839200.0000
1742470011汇添富多元收益债券C2.56002400.00002839200.0000
1743470018汇添富双利债券A1.12008033.00009503040.0000
1744470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1745470028汇添富社会责任股票8.3200190006.0000224777000.0000
1746470058汇添富可转债债券A1.190030000.000035490000.0000
1747470059汇添富可转债债券C1.190030000.000035490000.0000
1748481001工银核心价值股票4.6300169200.0000200164000.0000
1749481009工银沪深300指数A4.0700130198.0000154024000.0000
1750481013工银消费服务行业股票8.310041877.000049540500.0000
1751481017工银量化策略股票3.680014425.000017064800.0000
1752483003工银精选平衡混合5.460064145.000075883500.0000
1753485014工银添颐债券B0.50002300.00002720900.0000
1754485114工银添颐债券A0.50002300.00002720900.0000
1755487016工银灵活配置混合A3.85005775.00006831820.0000
1756501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)5.32007000.00008281000.0000
1757501026财通多策略福享混合(LOF)4.020050165.000059345200.0000
1758501028财通福瑞混合发起4.670022588.000026721600.0000
1759501032财通福盛混合发起1.99002600.00003075800.0000
1760501038银华明择多策略定期开放混合7.710061347.000072573500.0000
1761501041汇添富弘安混合A2.26001000.00001183000.0000
1762501042汇添富弘安混合C2.26001000.00001183000.0000
1763501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.94007700.00009109100.0000
1764501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.94007700.00009109100.0000
1765501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.1300126841.0000150053000.0000
1766501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.910036826.000043565200.0000
1767501054东方红睿泽三年定开混合3.4100239915.0000283819000.0000
1768501055财通福佑定开混合发起7.69009714.000011491700.0000
1769501063添富悦享定开混合7.280064100.000075830300.0000
1770501065汇添富经典成长混合7.070059931.000070898400.0000
1771501067招商富时A-H50指数A8.37001800.00002129400.0000
1772501068招商富时A-H50指数C8.37001800.00002129400.0000
1773501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.34003500.00004140500.0000
1774501088嘉实瑞虹三年定期混合4.8200107500.0000127172000.0000
1775501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.5100202132.0000239122000.0000
1776502020国金上证50分级8.19006200.00007334600.0000
1777502040长盛上证50指数分级9.180010400.000012303200.0000
1778502041长盛上证50指数分级A9.180010400.000012303200.0000
1779502042长盛上证50指数分级B9.180010400.000012303200.0000
1780502048易方达上证50指数分级9.340040101.000047439500.0000
1781502049易方达上证50指数分级A9.340040101.000047439500.0000
1782502050易方达上证50指数分级B9.340040101.000047439500.0000
1783510020超大ETF4.87008301.00009820080.0000
1784510050华夏上证50ETF9.97003892168.00004604430000.0000
1785510081长盛动态精选混合4.710012115.000014332000.0000
1786510100易方达上证50ETF9.200018607.000022012100.0000
1787510120海富通上证非周期ETF15.15002875.00003401120.0000
1788510150招商上证消费80ETF9.390013113.000015512700.0000
1789510180华安上证180ETF6.49001095442.00001295910000.0000
1790510210富国上证综指ETF5.31008893.000010520400.0000
1791510270中银上证国企100ETF9.79001346.00001592320.0000
1792510300华泰柏瑞沪深300ETF4.18001423123.00001683550000.0000
1793510310易方达沪深300发起式ETF4.2200330456.0000390929000.0000
1794510330华夏沪深300ETF4.29001129826.00001336580000.0000
1795510350工银瑞信沪深300ETF4.3100143760.0000170068000.0000
1796510360广发沪深300ETF4.4600145648.0000172302000.0000
1797510380国寿安保沪深300ETF4.2900180918.0000214026000.0000
1798510390平安大华沪深300ETF4.3000210202.0000248669000.0000
1799510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1800510600申万菱信上证50ETF9.76008730.000010327600.0000
1801510630华夏消费ETF14.970028541.000033764000.0000
1802510680万家上证380ETF9.760013800.000016325400.0000
1803510710博时上证50ETF9.570060530.000071607000.0000
1804510800建信上证50ETF9.760023100.000027327300.0000
1805510850工银瑞信上证50ETF9.8500497424.0000588453000.0000
1806512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.050022000.000026026000.0000
1807512150汇安富时中国A50ETF8.630011600.000013722800.0000
1808512160MSCI中国A股国际通ETF5.090030342.000035894600.0000
1809512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.130018779.000022215600.0000
1810512270华安行业中性低波动ETF2.3600700.0000777700.0000
1811512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.000015387.000018202800.0000
1812512360平安大华MSCI中国A股国际ETF5.00007900.00009345700.0000
1813512380银华MSCI中国A股ETF5.200062262.000073655900.0000
1814512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.67003200.00003785600.0000
1815512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.870013948.000016500500.0000
1816512550嘉实富时中国A50ETF8.700010696.000012653400.0000
1817512600嘉实中证主要消费ETF15.61002334.00002761120.0000
1818512690鹏华中证酒ETF10.770016491.000019508900.0000
1819512860华安MSCI中国A股国际ETF4.92001500.00001774500.0000
1820512910广发中证100ETF6.350033100.000039157300.0000
1821512920新华MSCI中国A股国际ETF4.89006500.00007689500.0000
1822512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.990023439.000027728300.0000
1823515360方正富邦沪深300ETF4.19003473.00004108560.0000
1824515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.510011300.000013367900.0000
1825515650富国中证消费50ETF14.550082693.000097825800.0000
1826515800添富中证800ETF3.0600128903.0000152492000.0000
1827515810易方达中证800ETF3.280011100.000013131300.0000
1828519002华安安信消费股票3.400017401.000019332500.0000
1829519008汇添富优势精选混合7.7900169886.0000200975000.0000
1830519011海富通精选混合8.7300119131.0000140932000.0000
1831519015海富通精选贰号混合8.580034900.000041286700.0000
1832519017大成积极成长股票8.410074995.000088719100.0000
1833519018汇添富均衡增长股票4.9500185318.0000219231000.0000
1834519019大成景阳领先股票4.650029000.000032219000.0000
1835519021国泰金鼎价值混合4.590041100.000048621300.0000
1836519025海富通领先成长股票4.57004600.00005441800.0000
1837519026海富通中小盘股票5.240013492.000015961000.0000
1838519030海富通稳固收益债券0.61004100.00004555100.0000
1839519033海富通国策导向股票6.030011700.000013841100.0000
1840519035富国天博创新股票5.000084910.0000100449000.0000
1841519039长盛同德主题股票5.250052920.000062604400.0000
1842519050海富通安颐收益混合A1.35006014.00007114560.0000
1843519056海富通内需热点股票8.140050900.000060214700.0000
1844519062海富通阿尔法对冲混合4.2700118999.0000140776000.0000
1845519066汇添富蓝筹稳健混合6.6500270000.0000319410000.0000
1846519068汇添富成长焦点股票7.7700549980.0000650626000.0000
1847519069汇添富价值精选股票4.2400500026.0000591531000.0000
1848519099新华灵活主题股票7.78007900.00009345700.0000
1849519100长盛中证100指数6.020020030.000023695500.0000
1850519110浦银安盛价值成长股票4.500060324.000071363300.0000
1851519113浦银安盛精致生活混合3.48009000.000010647000.0000
1852519116浦银安盛沪深300指数增强3.16008949.000010586700.0000
1853519120浦银安盛新兴产业混合3.400010265.000012143500.0000
1854519125浦银安盛消费升级混合6.31003500.00004140500.0000
1855519127浦银安盛盛世精选混合2.10009600.000011356800.0000
1856519130海富通新内需混合2.23005200.00006151600.0000
1857519134海富通富祥混合2.81005700.00006743100.0000
1858519150新华优选消费股票5.32003900.00004613700.0000
1859519158新华趋势领航股票3.450020000.000023660000.0000
1860519170浦银安盛增长动力混合4.460060200.000071216600.0000
1861519175浦银经济带崛起混合A1.67005200.00006151600.0000
1862519176浦银消费C6.31003500.00004140500.0000
1863519177浦银安盛盛世精选混合C2.10009600.000011356800.0000
1864519180万家180指数6.180073188.000086581400.0000
1865519221海富通欣益混合C1.69004650.00005500950.0000
1866519222海富通欣益混合A1.69004650.00005500950.0000
1867519223海富通欣荣混合C4.410012400.000014669200.0000
1868519224海富通欣荣混合A4.410012400.000014669200.0000
1869519228海富通欣享混合C1.45004100.00004850300.0000
1870519229海富通欣享混合A1.45004100.00004850300.0000
1871519300大成沪深300指数A/B2.850049493.000058550200.0000
1872519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1873519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1874519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1875519613银河君尚混合A2.19005900.00006979700.0000
1876519614银河君尚混合C2.19005900.00006979700.0000
1877519615银河君尚混合I2.19005900.00006979700.0000
1878519616银河君信混合A0.68005000.00005915000.0000
1879519617银河君信混合C0.68005000.00005915000.0000
1880519618银河君信混合I0.68005000.00005915000.0000
1881519619银河君荣混合A9.66009600.000011356800.0000
1882519620银河君荣混合C9.66009600.000011356800.0000
1883519621银河君荣混合I9.66009600.000011356800.0000
1884519623银河君耀混合A1.70005900.00006979700.0000
1885519624银河君耀混合C1.70005900.00006979700.0000
1886519625银河君盛混合A3.16006648.00007864580.0000
1887519626银河君盛混合C3.16006648.00007864580.0000
1888519627银河君润混合A0.90005000.00005915000.0000
1889519628银河君润混合C0.90005000.00005915000.0000
1890519629银河睿利混合A3.57006900.00008162700.0000
1891519630银河睿利混合C3.57006900.00008162700.0000
1892519640银河鸿利混合A1.11005000.00005915000.0000
1893519641银河鸿利混合C1.11005000.00005915000.0000
1894519642银河智造混合3.39002800.00003312400.0000
1895519644银河智联混合8.84006600.00007807800.0000
1896519646银河鑫利混合I2.20006752.00007987620.0000
1897519647银河鸿利混合I1.11005000.00005915000.0000
1898519651银河转型混合9.360077335.000091487300.0000
1899519652银河鑫利混合A2.20006752.00007987620.0000
1900519653银河鑫利混合C2.20006752.00007987620.0000
1901519655银河服务混合6.470048500.000057375500.0000
1902519664银河美丽股票A8.720056077.000066339100.0000
1903519665银河美丽股票C8.720056077.000066339100.0000
1904519670银河行业股票8.330086000.0000101738000.0000
1905519673银河康乐股票3.850016000.000018928000.0000
1906519678银河消费驱动股票9.42005500.00006506500.0000
1907519679银河主题策略股票3.450018000.000021294000.0000
1908519702交银趋势优选股票9.170025741.000030451600.0000
1909519710交银荣安保本混合9.210051593.000061034500.0000
1910519714交银沪深300行业等权指数8.540026870.000031787200.0000
1911519752交银新回报灵活配置混合A2.000010000.000011830000.0000
1912519760交银新回报灵活配置混合C2.000010000.000011830000.0000
1913519768交银优选回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
1914519769交银优选回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
1915519770交银优择回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
1916519771交银优择回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
1917519779交银沪港深价值精选混合4.180015000.000017745000.0000
1918519915富国消费主题混合7.190064447.000076240800.0000
1919519933长信利发债券0.95003900.00004613700.0000
1920519949长信利信混合A2.44005981.00007075520.0000
1921519951长信利泰混合A2.06008200.00009700600.0000
1922519959长信多利混合8.930035031.000041441700.0000
1923519965长信量化多策略股票A2.67003005.00003554920.0000
1924519969长信新利灵活配置混合3.27008990.000010635200.0000
1925519971长信改革红利混合2.26004898.00005794330.0000
1926530001建信恒久价值股票4.420032169.000038055900.0000
1927530003建信优选成长股票4.680075600.000089434800.0000
1928530005建信优化配置混合7.6300127940.0000151353000.0000
1929530006建信核心精选股票6.480019200.000022713600.0000
1930530011建信内生动力股票8.920020000.000023660000.0000
1931530012建信积极配置混合4.68006400.00007571200.0000
1932530016建信恒稳价值混合7.81003500.00004140500.0000
1933540002汇丰晋信龙腾股票9.8100111548.0000131961000.0000
1934540004汇丰晋信2026周期混合2.70003600.00004258800.0000
1935540009汇丰晋信消费红利股票5.960012990.000015367200.0000
1936540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.490042827.000050664300.0000
1937550001信诚四季红混合3.820022675.000026824500.0000
1938550002信诚精萃成长股票4.000050000.000055550000.0000
1939550003信诚盛世蓝筹股票3.310044100.000052170300.0000
1940550008信诚优胜精选股票3.390070000.000077770000.0000
1941560002益民红利成长混合7.370024068.000028472400.0000
1942560003益民创新优势混合6.740040060.000047391000.0000
1943560006益民核心增长混合8.3900413.0000488579.0000
1944570005诺德成长优势股票3.330046616.000055146700.0000
1945580003东吴行业轮动股票5.220017246.000020402000.0000
1946580007东吴安享量化混合6.64006200.00007334600.0000
1947580009东吴多策略灵活配置混合6.73006200.00007334600.0000
1948582001东吴优信稳健债券A1.1000100.0000118300.0000
1949582201东吴优信稳健债券C1.1000100.0000118300.0000
1950590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1951590005中邮核心主题混合4.230032000.000037856000.0000
1952610005信达澳银红利回报股票4.54001985.00002348260.0000
1953610007信达澳银消费优选股票3.84001167.00001380560.0000
1954620001金元惠理宝石动力混合5.70006200.00007334600.0000
1955620004金元惠理价值增长股票9.03006249.00007392570.0000
1956620006金元惠理消费主题股票8.7800900.00001064700.0000
1957630005华商动态阿尔法混合4.030020102.000023780700.0000
1958630015华商大盘量化精选混合5.050022000.000026026000.0000
1959630016华商价值共享混合发起式7.470016500.000019519500.0000
1960660004农银策略价值股票2.61008200.00009700600.0000
1961660005农银中小盘股票3.170023400.000027682200.0000
1962660006农银汇理大盘蓝筹股票2.31004500.00005323500.0000
1963660008农银汇理沪深300指数A4.100029346.000034716300.0000
1964660010农银策略精选混合4.950074631.000088288500.0000
1965671030西部利得事件驱动股票6.97001500.00001774500.0000
1966673071西部利得新动力混合A3.27004700.00005560100.0000
1967673073西部利得新动力混合C3.27004700.00005560100.0000
1968673090西部利得个股精选股票5.22005600.00006624800.0000
1969673100西部利得沪深300指数增强A3.36004000.00004732000.0000
1970673101西部利得沪深300指数增强C3.36004000.00004732000.0000
1971673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1972675081西部利得祥盈债券A0.5000300.0000354900.0000
1973675083西部利得祥盈债券C0.5000300.0000354900.0000
1974690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1975690003民生加银精选股票3.53003400.00004022200.0000
1976690004民生加银稳健成长股票7.92004000.00004732000.0000
1977690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1978690007民生加银景气行业股票4.410061867.000073188700.0000
1979690009民生加银红利回报混合4.64003400.00004022200.0000
1980690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1981690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1982700001平安大华行业先锋股票3.48006500.00007689500.0000
1983700003平安大华策略先锋混合4.53003300.00003903900.0000
1984700004平安灵活配置混合2.6000700.0000828100.0000
1985710001富安达优势成长股票8.070094400.0000111675000.0000
1986730002方正富邦红利精选A6.87004800.00005678400.0000
1987740101长安沪深300非周期行业指数7.87003496.00004135770.0000
1988750005安信平稳增长混合发起2.2900200.0000236600.0000
1989770001德邦优化配置股票8.340010000.000011830000.0000
1990910007东方红启元三年持有混合A3.0700164991.0000195184000.0000
1991960002华夏回报H7.2800763547.0000903276000.0000
1992960008景顺核心H7.0300200000.0000236600000.0000
1993960010工银核心价值混合H4.6300169200.0000200164000.0000
1994960011中银增长H8.0800117640.0000139168000.0000
1995960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
1996960022博时沪深300指数R3.7100205457.0000243056000.0000
1997960024嘉实成长收益混合H3.080082700.000097834100.0000
1998960028建信优选成长混合H4.680075600.000089434800.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.05005899858.0000221717000.0000
2000017财通可持续混合4.0000161458.00006067590.0000
3000021华夏优势增长股票4.13006504519.0000244440000.0000
4000042中证财通可持续发展100指数A2.4700360205.000013536500.0000
5000045工银产业债债券A0.6400561720.000021109400.0000
6000046工银产业债债券B0.6400561720.000021109400.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0300150400.00005652030.0000
8000058国联安安泰混合3.2400132100.00004964320.0000
9000065国富焦点驱动混合3.11001081271.000040634200.0000
10000066诺安鸿鑫混合5.4200177300.00006662930.0000
11000072华安稳健回报混合0.890067100.00002521620.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票3.8700610075.000022926600.0000
13000117广发轮动配置股票3.5700814700.000030616400.0000
14000136民生加银策略精选混合5.1900800038.000030065400.0000
15000142融通增强收益债券A1.710022000.0000826760.0000
16000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001456419.000054732200.0000
17000214广发成长优选混合1.800042000.00001578360.0000
18000251工银金融地产股票9.620015000052.0000563702000.0000
19000273华润元大安鑫混合A5.8800148948.00005597470.0000
20000279华商红利优选混合3.8300264100.00009924880.0000
21000311景顺长城沪深300指数增强5.130012951157.0000486704000.0000
22000312华安沪深300增强A3.9000498133.000018719800.0000
23000313华安沪深300增强C3.9000498133.000018719800.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.2400119500.00004490810.0000
25000398华富灵活配置混合8.1600106295.00003994570.0000
26000410益民服务领先混合3.7600103100.00003874500.0000
27000411景顺长城优质成长股票4.9000126000.00004735080.0000
28000414嘉实绝对收益策略定期混合3.4600149522.00005619040.0000
29000433安信鑫发优选混合4.620047500.00001785050.0000
30000457上投摩根核心成长股票3.25002931323.0000110159000.0000
31000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
32000477广发主题领先混合1.3200379500.000014261600.0000
33000507泰达宏利宏达混合A1.600099900.00003754240.0000
34000508泰达宏利宏达混合B1.600099900.00003754240.0000
35000511国泰国策驱动灵活配置混合1.4600129600.00004183490.0000
36000512国泰结构转型灵活配置混合3.8500733299.000027557400.0000
37000520上银新兴价值成长股票9.1200854000.000032093300.0000
38000526国泰浓益灵活配置混合0.960090000.00003382200.0000
39000527南方新优享混合A3.68002366416.000088929900.0000
40000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1100142311.00005348050.0000
41000532景顺长城优势企业股票3.8900328100.000012330000.0000
42000536前海开源可转债债券0.33005000.0000161400.0000
43000538诺安优势行业混合1.980060008.00002255100.0000
44000550广发新动力股票3.8700633800.000023818200.0000
45000566华泰柏瑞创新升级混合5.45002552946.000095939700.0000
46000567广发聚祥灵活混合4.8200323100.000012142100.0000
47000573天弘通利混合2.7100452624.000017009600.0000
48000577安信价值精选股票4.97005349440.0000201032000.0000
49000587大成灵活配置混合7.1500366400.000013769300.0000
50000589光大保德信银发商机股票3.8700236000.00008868880.0000
51000597中海积极收益混合3.0700128100.00004814000.0000
52000613国寿安保沪深300ETF联接0.060087500.00003288250.0000
53000628大成高新技术产业股票6.48001328493.000049924800.0000
54000646华润元大医疗保健量化股票7.9300277500.000010428400.0000
55000656前海开源沪深300指数2.6500129103.00004851690.0000
56000667工银绝对收益混合发起A1.700081004.00003044130.0000
57000672工银绝对收益混合发起B1.700081004.00003044130.0000
58000688景顺长城研究精选股票4.610085000.00003194300.0000
59000689前海开源新经济混合7.9100270612.000010169600.0000
60000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
61000753华宝量化对冲混合A2.4600271400.000010199200.0000
62000754华宝量化对冲混合C2.4600271400.000010199200.0000
63000761国富健康优质生活股票2.9100350000.000013153000.0000
64000804中信建投稳利混合A2.380034000.00001277720.0000
65000824圆信永丰双红利混合A5.82002291932.000086130800.0000
66000825圆信永丰双红利混合C5.82002291932.000086130800.0000
67000835华润元大富时中国A50指数6.6700481556.000018096900.0000
68000844南方绝对收益混合1.5800151600.00005697130.0000
69000845国投瑞银信息消费混合5.4000143207.00005381720.0000
70000880富国研究精选灵活配置混合3.2300608370.000019638200.0000
71000892九泰天宝灵活配置混合A3.2700121600.00004569730.0000
72000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.9500573079.000021536300.0000
73000925汇添富外延增长主题股票6.45004399977.0000165351000.0000
74000926中信建投睿信混合A9.3300244200.00009177040.0000
75000953国泰睿吉灵活配置混合A1.5400136200.00004396540.0000
76000954国泰睿吉灵活配置混合C1.5400136200.00004396540.0000
77000961天弘沪深300指数A0.1200151244.00005683750.0000
78000963兴业多策略混合4.5900630598.000023697900.0000
79000967华泰柏瑞创新动力混合5.4800207031.00007780220.0000
80000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
81000992广发对冲套利定开混合1.7000297696.000011187400.0000
82001004新华稳健回报混合发起式3.5400270000.000010146600.0000
83001011华夏希望债券A0.4600177200.00006659180.0000
84001013华夏希望债券C0.4600177200.00006659180.0000
85001015华夏沪深300指数增强A4.0000893400.000033574000.0000
86001016华夏沪深300指数增强C4.0000893400.000033574000.0000
87001031华夏安康优选债券A3.3900287600.000010808000.0000
88001033华夏安康优选债券C3.3900287600.000010808000.0000
89001043工银美丽城镇股票3.5700608449.000022865500.0000
90001045华夏可转债增强债券A0.920023300.0000875614.0000
91001046华夏可转债增强债券I0.920023300.0000875614.0000
92001053南方创新经济混合3.7600597200.000022442800.0000
93001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8500340000.000012777200.0000
94001069华泰柏瑞消费成长混合2.6700200000.00007516000.0000
95001097华泰柏瑞积极优选股票2.5400195500.00007346890.0000
96001104华安新丝路主题股票3.99001597504.000060034200.0000
97001105信达澳银转型创新股票2.2300289461.000010877900.0000
98001118华宝事件驱动混合3.55001800002.000067644100.0000
99001124融通增强收益债券C1.710022000.0000826760.0000
100001128宝盈新兴产业混合5.52002000000.000075160000.0000
101001140工银总回报灵活配置混合6.26001189706.000044709200.0000
102001148申万菱信多策略灵活配置混合3.1900116100.00004363040.0000
103001154北信瑞丰平安中国主题混合3.050034900.00001311540.0000
104001164中欧琪和灵活配置混合A0.410078500.00002950030.0000
105001165中欧琪和灵活配置混合C0.410078500.00002950030.0000
106001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
107001184易方达新常态混合3.73002739235.0000102940000.0000
108001185安信动态策略混合1.5000132700.00004986870.0000
109001196东方鼎新灵活配置混合0.790092900.00003491180.0000
110001197长盛转型升级混合2.84001432916.000053849000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.3600100000.00003758000.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A6.480090000.00003382200.0000
113001231银华泰利A1.740099000.00003720420.0000
114001237博时上证50ETF联接A0.05009100.0000293748.0000
115001239长盛国企改革混合4.1000800000.000030064000.0000
116001247华泰柏瑞新利混合A1.9200135200.00005080820.0000
117001250天弘新活力混合1.9300143100.00005377700.0000
118001254泰达宏利新起点混合2.720029300.0000945804.0000
119001265国泰兴益灵活配置混合A1.8400149400.00005614450.0000
120001268富国国家安全主题混合3.22001279000.000041286100.0000
121001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
122001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
123001272兴业聚利灵活配置混合4.4400233400.00008771170.0000
124001273民生加银新动力定开混合A6.8100160600.00006035350.0000
125001274民生加银新动力定开混合D6.8100160600.00006035350.0000
126001283红塔红土盛金新动力混合A1.230075000.00002818500.0000
127001284红塔红土盛金新动力混合C1.230075000.00002818500.0000
128001291大摩量化多策略股票3.1100356600.000013401000.0000
129001294新华战略新兴灵活配置混合3.0700130100.00004889160.0000
130001296长城转型成长混合2.150090000.00003382200.0000
131001303银华稳利灵活配置混合2.4600118120.00004438950.0000
132001311华安新回报灵活配置混合0.310067500.00002178900.0000
133001316安信稳健增值混合A0.80001050000.000039459000.0000
134001324华宝新价值混合1.0600117990.00004434060.0000
135001325鹏华弘和混合A0.6500100800.00003788060.0000
136001326鹏华弘和混合C0.6500100800.00003788060.0000
137001327鹏华弘华混合A0.910063400.00002382570.0000
138001328鹏华弘华混合C0.910063400.00002382570.0000
139001329鹏华弘实混合A0.810078600.00002953790.0000
140001330鹏华弘实混合C0.810078600.00002953790.0000
141001331鹏华弘信混合A0.630084700.00003183030.0000
142001332鹏华弘信混合C0.630084700.00003183030.0000
143001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
144001338安信稳健增值混合C0.80001050000.000039459000.0000
145001339兴银鼎新灵活配置混合2.430015800.0000510024.0000
146001345富国新收益灵活配置混合A2.5600134700.00005062030.0000
147001347富国新收益灵活配置混合C2.5600134700.00005062030.0000
148001348大摩新机遇混合4.0900118800.00004464500.0000
149001349富国改革动力混合6.52004353501.0000163605000.0000
150001358宝盈祥泰混合A2.1900100500.00003776790.0000
151001362景顺长城领先回报混合A1.2100117600.00004419410.0000
152001366金鹰产业整合混合2.9400175000.00005649000.0000
153001379景顺长城领先回报混合C1.2100117600.00004419410.0000
154001392国富金融地产混合A8.380066500.00002499070.0000
155001393国富金融地产混合C8.380066500.00002499070.0000
156001399安信鑫安得利混合A1.7100115400.00004336730.0000
157001400安信鑫安得利混合C1.7100115400.00004336730.0000
158001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.1300120000.00004509600.0000
159001413中融鑫起点混合A3.5600119400.00004487050.0000
160001414中融鑫起点混合C3.5600119400.00004487050.0000
161001415信诚新锐混合A1.540041400.00001336390.0000
162001419泰达宏利新思路混合A1.330080100.00003010160.0000
163001420南方大数据300指数A4.3900550596.000020691400.0000
164001426南方大数据300指数C4.3900550596.000020691400.0000
165001430中邮乐享收益灵活配置混合3.6500121700.00004573490.0000
166001447天弘惠利混合2.0400143100.00005377700.0000
167001453鹏华弘鑫混合A0.7300100800.00003788060.0000
168001454鹏华弘鑫混合C0.7300100800.00003788060.0000
169001464光大保德信鼎鑫混合A0.8500109000.00004096220.0000
170001466华富永鑫灵活配置混合A4.2500140100.00005264960.0000
171001467华富永鑫灵活配置混合C4.2500140100.00005264960.0000
172001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
173001474兴银丰盈灵活配置混合2.400016321.0000613343.0000
174001479中邮风格轮动灵活配置混合3.4100129352.00004861050.0000
175001484天弘新价值混合2.6700220000.00008267600.0000
176001490汇添富国企创新股票3.1600509779.000019157500.0000
177001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.7800119732.00004499530.0000
178001499国投瑞银新增长混合A2.0300141800.00005328840.0000
179001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
180001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
181001508富国新动力灵活配置混合A4.28001768000.000066441400.0000
182001510富国新动力灵活配置混合C4.28001768000.000066441400.0000
183001520国投瑞银研究精选股票3.0600125600.00004720050.0000
184001530万家瑞富混合1.2300152600.00005734710.0000
185001532华安文体健康混合3.5300100000.00003758000.0000
186001536南方君选混合3.5200211000.00007929380.0000
187001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.16002400.000090192.0000
188001541汇添富民营新动力股票5.9400700000.000026306000.0000
189001542国泰互联网+股票3.00001362199.000051191400.0000
190001548天弘上证50指数A6.12002001698.000075223800.0000
191001549天弘上证50指数C6.12002001698.000075223800.0000
192001570南方利安灵活配置混合A0.530073400.00002758370.0000
193001574中海混改红利混合2.950021600.0000811728.0000
194001577嘉实低价策略股票7.7400390000.000014656200.0000
195001580南方利安灵活配置混合C0.530073400.00002758370.0000
196001583安信新常态股票3.57001611435.000060557700.0000
197001588天弘中证800指数A2.030077600.00002916210.0000
198001589天弘中证800指数C2.030077600.00002916210.0000
199001594天弘中证银行指数A14.20008259449.0000310390000.0000
200001595天弘中证银行指数C14.20008259449.0000310390000.0000
201001596信诚新泽混合A2.7700164600.00006185670.0000
202001604浙商汇金转型升级混合7.660063200.00002375060.0000
203001609平安大华鑫享混合A1.7200147200.00005531780.0000
204001610平安大华鑫享混合C1.7200147200.00005531780.0000
205001614东方区域发展混合2.8000115000.00004321700.0000
206001623兴业国企改革混合7.1700550000.000020669000.0000
207001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.2100160914.00006047150.0000
208001648工银新价值灵活配置混合2.9600107750.00004049240.0000
209001650工银丰收回报灵活配置混合A2.1200256900.00009654300.0000
210001651工银新蓝筹股票7.2900507481.000019071100.0000
211001657长安鑫富领先混合6.9100122500.00004603550.0000
212001660富安达行业轮动混合3.520094500.00003551310.0000
213001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
214001675江信同福混合A5.2900126700.00004761390.0000
215001676江信同福混合C5.2900126700.00004761390.0000
216001677中银战略新兴产业股票7.3600570968.000021457000.0000
217001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
218001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
219001686安信新动力混合A3.2500122200.00004592280.0000
220001687安信新动力混合C3.2500122200.00004592280.0000
221001688嘉实新起点混合A0.790081500.00003062770.0000
222001692南方国策动力股票7.5200404300.000015193600.0000
223001696南方智造股票6.2500160000.00006012800.0000
224001706诺安积极回报混合2.3100140100.00005264960.0000
225001708东兴改革精选混合5.400030200.00001134920.0000
226001710安信新趋势混合A0.7000400000.000015032000.0000
227001711安信新趋势混合C0.7000400000.000015032000.0000
228001723华商新动力混合5.8800200000.00007516000.0000
229001724申万菱信多策略灵活配置混合C3.1900116100.00004363040.0000
230001725汇添富高端制造股票9.19005300030.0000199175000.0000
231001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.9300241300.00009068050.0000
232001733泰达宏利量化股票3.550066300.00002491550.0000
233001739中融融安二号混合3.1100113200.00004254060.0000
234001741广发百发大数据精选混合A1.850068113.00002559690.0000
235001742广发百发大数据精选混合E1.850068113.00002559690.0000
236001745易方达瑞富混合I1.8300143000.00005373940.0000
237001746易方达瑞富混合E1.8300143000.00005373940.0000
238001747易方达瑞祺混合I1.7600143181.00005380740.0000
239001748易方达瑞祺混合E1.7600143181.00005380740.0000
240001755嘉实新思路混合2.8400253500.00009526530.0000
241001756嘉实策略优选混合3.1900382000.000014355600.0000
242001758嘉实研究增强混合4.2800326800.000012281100.0000
243001761广发安宏回报混合A4.6500123000.00004622340.0000
244001762广发安宏回报混合C4.6500123000.00004622340.0000
245001771南方量化混合3.3900123300.00004633610.0000
246001791大成绝对收益混合发起A3.7200113200.00004254060.0000
247001792大成绝对收益混合发起C3.7200113200.00004254060.0000
248001823光大保德信鼎鑫混合C0.8500109000.00004096220.0000
249001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.160066400.00002143390.0000
250001829北信瑞丰中国智造主题混合4.610089200.00003352140.0000
251001850国泰安益灵活配置混合A1.6300120100.00004513360.0000
252001866北信瑞丰新成长混合5.7200250000.00009395000.0000
253001881中欧新趋势混合(LOF)E6.14006761877.0000254111000.0000
254001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.720047344.00001779190.0000
255001885中欧新蓝筹混合E4.480010428340.0000391897000.0000
256001903光大保德信欣鑫混合A1.5400180000.00005810400.0000
257001904光大保德信欣鑫混合C1.5400180000.00005810400.0000
258001910泰康新机遇灵活配置混合5.37003891700.0000146250000.0000
259001922国泰多策略收益混合1.060083200.00003126660.0000
260001924华夏国企改革混合6.65001121800.000042157200.0000
261001932国寿安保灵活优选混合1.1900100000.00003758000.0000
262001939光大保德信睿鑫混合A0.600057930.00002177010.0000
263001967华宝转型升级混合3.3200134225.00005044180.0000
264001974景顺长城量化新动力股票3.0800405930.000015254800.0000
265001980中欧量化驱动混合5.3300126900.00004768900.0000
266002001华夏回报混合3.700012209726.0000458842000.0000
267002006工银新得益混合0.8300100000.00003758000.0000
268002011华夏红利混合3.49007512912.0000282335000.0000
269002021华夏回报二号混合3.88005645917.0000212174000.0000
270002023红塔红土稳健回报混合A3.5400110500.00004152590.0000
271002024红塔红土稳健回报混合C3.5400110500.00004152590.0000
272002025广发聚盛混合A2.0600215600.00008102250.0000
273002026广发聚盛混合C2.0600215600.00008102250.0000
274002028九泰天宝灵活配置混合C3.2700121600.00004569730.0000
275002029安信动态策略混合C1.5000132700.00004986870.0000
276002031华夏策略混合3.5300742700.000027910700.0000
277002043天治研究驱动混合C8.7800227100.00008534420.0000
278002046信诚新锐混合B1.540041400.00001336390.0000
279002053诺安优势行业混合C1.980060008.00002255100.0000
280002055国泰兴益灵活配置混合C1.8400149400.00005614450.0000
281002059国泰浓益灵活配置混合C0.960090000.00003382200.0000
282002061国泰安康定期支付混合C1.2400119500.00004490810.0000
283002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.4600129600.00004183490.0000
284002063国泰结构转型灵活配置混合C3.8500733299.000027557400.0000
285002075光大保德信睿鑫混合C0.600057930.00002177010.0000
286002085长盛互联网+混合3.9500241600.00009079330.0000
287002087国富新机遇混合A1.1600114534.00004304190.0000
288002088国富新机遇混合C1.1600114534.00004304190.0000
289002091华泰柏瑞新利混合C1.9200135200.00005080820.0000
290002106德邦福鑫灵活配置混合C6.480090000.00003382200.0000
291002111华宝新起点混合2.1900146300.00005497950.0000
292002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.1300120000.00004509600.0000
293002116广发安享混合A1.3100130000.00004885400.0000
294002117广发安享混合C1.3100130000.00004885400.0000
295002118广发安盈混合A2.410074000.00002780920.0000
296002119广发安盈混合C2.410074000.00002780920.0000
297002120广发安悦回报混合0.8200170000.00006388600.0000
298002123北信瑞丰外延增长混合7.7200110000.00004133800.0000
299002133广发鑫益混合6.4000307635.000011560900.0000
300002135广发鑫源混合A1.7000100000.00003758000.0000
301002136广发鑫源混合C1.7000100000.00003758000.0000
302002149嘉实新优选混合0.870079500.00002987610.0000
303002155国金鑫瑞灵活配置混合5.6300132600.00004983110.0000
304002156长盛盛世混合A1.1100107446.00004037820.0000
305002157长盛盛世混合C1.1100107446.00004037820.0000
306002160南方转型驱动灵活配置混合3.2500230000.00008643400.0000
307002172海富通新内需混合C3.0400223400.00008395370.0000
308002174东方互联网嘉混合6.8600148600.00005584390.0000
309002177信诚新泽混合B2.7700164600.00006185670.0000
310002178嘉实新起点混合C0.790081500.00003062770.0000
311002179华安事件驱动量化策略混合2.220026600.0000999628.0000
312002180中银移动互联混合3.3200132200.00004968080.0000
313002182东兴蓝海财富混合4.2700116600.00004381830.0000
314002186国联安鑫享灵活配置混合C1.3600100000.00003758000.0000
315002192东方鼎新灵活配置混合C0.790092900.00003491180.0000
316002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.1900200000.00007516000.0000
317002197国泰鑫策略价值混合3.0100176800.00006644140.0000
318002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.460070000.00002630600.0000
319002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.460070000.00002630600.0000
320002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.1200122901.00004618620.0000
321002231华夏新趋势混合A3.4600107200.00004028580.0000
322002232华夏新趋势混合C3.4600107200.00004028580.0000
323002233工银丰收回报灵活配置混合C2.1200256900.00009654300.0000
324002258大成国企改革灵活配置混合6.6600202500.00007609950.0000
325002263泰达宏利大数据混合A1.560031400.00001180010.0000
326002282平安安享混合A1.5800117300.00004408130.0000
327002307银华多元视野灵活配置混合5.6700230102.00008647230.0000
328002313泰达宏利新起点混合B2.720029300.0000945804.0000
329002314泰达宏利新思路混合B1.330080100.00003010160.0000
330002323银华稳利C2.4600118120.00004438950.0000
331002328银华泰利灵活配置混合C1.740099000.00003720420.0000
332002330兴业聚宝灵活配置混合9.4000253000.00009507740.0000
333002331泰康安泰回报混合1.0000105400.00003960930.0000
334002339海富通安颐收益混合C0.7700107514.00004040380.0000
335002340富国价值优势混合3.1200200000.00006456000.0000
336002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.780087700.00003295770.0000
337002384九泰鸿祥服务升级混合2.0000123000.00004622340.0000
338002385博时沪深300指数C2.50004353000.0000163586000.0000
339002398华安安禧灵活配置混合A0.620067400.00002532890.0000
340002399华安安禧灵活配置混合C0.620067400.00002532890.0000
341002411华夏新机遇混合A3.2700256900.00009654300.0000
342002418汇添富优选回报混合C3.5500196400.00007380710.0000
343002419汇添富盈安2.4400200000.00007516000.0000
344002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
345002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
346002425金鹰元禧混合C0.940086900.00002805130.0000
347002430中银丰利混合A2.5200350000.000013153000.0000
348002431中银丰利混合C2.5200350000.000013153000.0000
349002446广发稳鑫混合3.6400227434.00008546970.0000
350002449民生加银量化中国混合3.0000103139.00003875960.0000
351002458国泰民利保本混合1.5700157600.00005087330.0000
352002465东兴众智优选混合3.6600120300.00004520870.0000
353002489国泰民福策略价值混合2.1500121100.00003909110.0000
354002504鹏华金鼎混合A4.6400661900.000024874200.0000
355002505鹏华金鼎混合C4.6400661900.000024874200.0000
356002521永赢双利债券A0.9400426000.000016009100.0000
357002522永赢双利债券C0.9400426000.000016009100.0000
358002527南方安享绝对收益2.930084700.00003183030.0000
359002561东吴安鑫量化混合3.4400108700.00004084950.0000
360002562泓德泓益混合4.19001176200.000044201600.0000
361002577南方新兴混合3.7400251300.00009443850.0000
362002584富安达长盈灵活配置混合3.3700136000.00005110880.0000
363002594工银现代服务业混合2.7000189300.00007113890.0000
364002601中银证券价值精选混合3.9900200400.00007531030.0000
365002630江信瑞福混合A4.7200133400.00005013170.0000
366002631江信瑞福混合C4.7200133400.00005013170.0000
367002639天弘价值精选混合1.8800140200.00005268720.0000
368002640中信建投睿溢混合A2.540013000.0000488540.0000
369002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
370002670万家沪深300指数增强A3.4900244500.00009188310.0000
371002671万家沪深300指数增强C3.4900244500.00009188310.0000
372002683民生加银前沿科技混合2.6700100000.00003758000.0000
373002711广发集丰债券A2.0600130300.00004896670.0000
374002712广发集丰债券C2.0600130300.00004896670.0000
375002713广发转型升级混合6.7800149900.00005633240.0000
376002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.3900200000.00007516000.0000
377002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.3900200000.00007516000.0000
378002720国寿安保尊利增强回报债券A0.630018000.0000581040.0000
379002721国寿安保尊利增强回报债券C0.630018000.0000581040.0000
380002728华富益鑫灵活配置混合A0.560060312.00002266520.0000
381002729华富益鑫灵活配置混合C0.560060312.00002266520.0000
382002745北信瑞丰丰利混合0.24001000.000037580.0000
383002746汇添富多策略定开混合7.80002500000.000093950000.0000
384002765新华双利债券A2.42002600.000097708.0000
385002766新华双利债券C2.42002600.000097708.0000
386002833华夏新锦绣混合A1.7900103900.00003904560.0000
387002834华夏新锦绣混合C1.7900103900.00003904560.0000
388002837华夏网购精选混合A2.6300347400.000013055300.0000
389002866新华丰盈回报债券1.830027409.00001030030.0000
390002885大摩万众创新混合2.7300102400.00003848190.0000
391002932圆信永丰强化收益债券A1.0500341500.000012833600.0000
392002933圆信永丰强化收益债券C1.0500341500.000012833600.0000
393002946大成景盛一年定期开放债券A0.680010900.0000409622.0000
394002947大成景盛一年定期开放债券C0.680010900.0000409622.0000
395002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
396002965中海合嘉增强收益债券A1.00007500.0000281850.0000
397002966中海合嘉增强收益债券C1.00007500.0000281850.0000
398002968新华高端制造灵活配置混合4.2400109400.00004111250.0000
399002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
400002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
401003025新华红利回报混合3.230095700.00003596410.0000
402003030安信新目标混合A0.8600193800.00007283000.0000
403003031安信新目标混合C0.8600193800.00007283000.0000
404003064南方荣欢定期开放混合1.7500155200.00005832420.0000
405003104泰达宏利定宏混合3.1600111100.00004175140.0000
406003105光大保德信永鑫混合A0.510024100.0000777948.0000
407003106光大保德信永鑫混合C0.510024100.0000777948.0000
408003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.3500124838.00004691410.0000
409003131国寿安保强国智造混合2.6400380000.000014280400.0000
410003132德邦新回报灵活配置混合2.6500129000.00004847820.0000
411003135金元顺安沣楹债券0.8200322100.000012104500.0000
412003142鹏华弘达混合A0.5900100800.00003788060.0000
413003143鹏华弘达混合C0.5900100800.00003788060.0000
414003144华宝新机遇混合(LOF)C1.6000118300.00004445710.0000
415003147大成动态量化配置策略混合3.550037300.00001401730.0000
416003152华富天鑫灵活配置混合A3.9600120000.00003873600.0000
417003153华富天鑫灵活配置混合C3.9600120000.00003873600.0000
418003154华宝新活力混合0.630066900.00002514100.0000
419003169长盛盛辉混合A4.2900185600.00006974850.0000
420003170长盛盛辉混合C4.2900185600.00006974850.0000
421003182华富弘鑫灵活配置混合A0.570060312.00002266520.0000
422003183华富弘鑫灵活配置混合C0.570060312.00002266520.0000
423003184中证财通可持续发展100指数C2.4700360205.000013536500.0000
424003186鹏华兴安定期开放混合1.4900106500.00004002270.0000
425003187嘉实安益混合1.4600131400.00004241590.0000
426003189汇添富保鑫混合1.8800100000.00003758000.0000
427003208东兴量化多策略混合4.4100114100.00004287880.0000
428003232创金合信金融地产股票A9.220024300.0000913194.0000
429003233创金合信金融地产股票C9.220024300.0000913194.0000
430003238新华外延增长主题混合7.0600128000.00004810240.0000
431003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.4400142000.00005336360.0000
432003282信诚至裕混合A1.2500150000.00005637000.0000
433003283信诚至裕混合C1.2500150000.00005637000.0000
434003292嘉实优势成长混合7.3000160000.00006012800.0000
435003293易方达科瑞灵活配置混合3.0700592172.000022253800.0000
436003301华夏鼎融债券A0.320018900.0000710262.0000
437003302华夏鼎融债券C0.320018900.0000710262.0000
438003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
439003332南方荣发定期开放混合发起3.0200274300.000010308200.0000
440003341工银瑞盈18个月定开债券2.660037300.00001401730.0000
441003343鹏华弘惠混合A0.6700100800.00003788060.0000
442003344鹏华弘惠混合C0.6700100800.00003788060.0000
443003362国联安睿利定期开放混合2.070030000.00001127400.0000
444003378泰康策略优选混合4.0900962090.000036155300.0000
445003379信诚至选混合A0.7300127800.00004802720.0000
446003380信诚至选混合C0.7300127800.00004802720.0000
447003414泰达宏利创金混合A2.2700209300.00007865490.0000
448003415泰达宏利创金混合C2.2700209300.00007865490.0000
449003432信诚至瑞混合A1.1500101800.00003825640.0000
450003433信诚至瑞混合C1.1500101800.00003825640.0000
451003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
452003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
453003471前海联合添鑫一年定期开放债券A1.430048000.00001549440.0000
454003472前海联合添鑫一年定期开放债券C1.430048000.00001549440.0000
455003475前海联合沪深300指数A3.130072100.00002709520.0000
456003501泰达睿智稳健混合3.0200172257.00006473420.0000
457003548泰达宏利沪深300指数增强C4.0000361311.000013578100.0000
458003554泰达宏利大数据混合C1.560031400.00001180010.0000
459003561诺德成长精选混合A4.0300183800.00005933060.0000
460003562诺德成长精选混合C4.0300183800.00005933060.0000
461003580泰康沪港深价值优选混合0.460015000.0000484200.0000
462003586先锋精一灵活配置混合A4.340035100.00001319060.0000
463003587先锋精一灵活配置混合C4.340035100.00001319060.0000
464003593国泰景气行业灵活配置混合4.4900738321.000027746100.0000
465003598华商润丰灵活配置混合3.0500117400.00004411890.0000
466003601申万菱信安鑫精选混合A2.0100201700.00007579890.0000
467003602申万菱信安鑫精选混合C2.0100201700.00007579890.0000
468003610南方荣安定期开放混合A1.090050500.00001897790.0000
469003611南方荣安定期开放混合C1.090050500.00001897790.0000
470003641长盛盛丰混合A5.9400359930.000013526200.0000
471003642长盛盛丰混合C5.9400359930.000013526200.0000
472003658长盛量化多策略灵活配置混合6.7800120000.00004509600.0000
473003663鹏华兴泰定期开放混合1.2100100800.00003788060.0000
474003692大成景尚灵活配置混合A1.3800315500.000011856500.0000
475003693大成景尚灵活配置混合C1.3800315500.000011856500.0000
476003697华夏睿磐泰盛定开混合0.32006800.0000255544.0000
477003704光大保德信事件驱动混合3.950063400.00002382570.0000
478003715宝盈消费主题混合7.1100500000.000018790000.0000
479003754国泰普益灵活配置混合A1.090078704.00002957700.0000
480003755国泰普益灵活配置混合C1.090078704.00002957700.0000
481003762国开开泰混合A0.330013900.0000522362.0000
482003763国开开泰混合C0.330013900.0000522362.0000
483003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700111700.00004197690.0000
484003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700111700.00004197690.0000
485003803华安新丰利混合A2.8000186800.00007019940.0000
486003804华安新丰利混合C2.8000186800.00007019940.0000
487003857前海开源周期优选混合A4.110039600.00001488170.0000
488003858前海开源周期优选混合C4.110039600.00001488170.0000
489003876华宝沪深300增强A2.8100269700.000010135300.0000
490003884汇安沪深300指数增强A2.9600160000.00006012800.0000
491003885汇安沪深300指数增强C2.9600160000.00006012800.0000
492003889汇安丰泽混合A4.7800225500.00008474290.0000
493003890汇安丰泽混合C4.7800225500.00008474290.0000
494003912泰达宏利启富混合A3.0700184209.00006922570.0000
495003913泰达宏利启富混合C3.0700184209.00006922570.0000
496003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.82004571217.0000171786000.0000
497003957安信新起点混合A2.630077900.00002927480.0000
498003958安信新起点混合C2.630077900.00002927480.0000
499003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4800580062.000018724400.0000
500003993前海开源沪港深核心驱动混合9.4800371500.000013961000.0000
501004008中融鑫思路混合A1.7700122500.00004603550.0000
502004009中融鑫思路混合C1.7700122500.00004603550.0000
503004010华泰柏瑞鼎利A2.0200145200.00005456620.0000
504004011华泰柏瑞鼎利C2.0200145200.00005456620.0000
505004050华夏新锦升混合A7.1100433300.000013986900.0000
506004051华夏新锦升混合C7.1100433300.000013986900.0000
507004081国联安鑫乾混合A2.2200140000.00005261200.0000
508004082国联安鑫乾混合C2.2200140000.00005261200.0000
509004083国联安鑫隆混合A2.3800155000.00005824900.0000
510004084国联安鑫隆混合C2.3800155000.00005824900.0000
511004093金元顺安桉盛债券A0.750029000.00001089820.0000
512004099前海开源沪港深景气混合1.690025700.0000829596.0000
513004100鹏华安益增强混合1.3000108700.00004084950.0000
514004112创金合信国企活力混合8.1300100000.00003758000.0000
515004153信诚新悦混合A2.3300164600.00006185670.0000
516004154信诚新悦混合B2.3300164600.00006185670.0000
517004157信诚至诚混合A1.4000127100.00004776420.0000
518004158信诚至诚混合B1.4000127100.00004776420.0000
519004166东方价值挖掘混合A2.1100220000.00008267600.0000
520004202华夏睿磐泰兴混合0.800077100.00002897420.0000
521004205东方支柱产业灵活配置混合7.5200360000.000011620800.0000
522004206华商元亨灵活配置混合0.990063500.00002049780.0000
523004237中欧新蓝筹混合C4.480010428340.0000391897000.0000
524004244东方周期优选灵活配置混合2.8700114700.00004310430.0000
525004252国泰安益灵活配置混合C1.6300120100.00004513360.0000
526004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.5900110000.00004133800.0000
527004270汇添富民丰回报混合A5.6000530000.000019917400.0000
528004271汇添富民丰回报混合C5.6000530000.000019917400.0000
529004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.1500162000.00006087960.0000
530004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.1500162000.00006087960.0000
531004276浦银安盛安和回报定开混合A3.770018000.0000676440.0000
532004277浦银安盛安和回报定开混合C3.770018000.0000676440.0000
533004283中欧达安混合0.530010000.0000375800.0000
534004320前海开源沪港深乐享生活混合7.8800104800.00003382940.0000
535004321前海开源沪港深强国产业混合3.9600170100.00006392360.0000
536004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.690046800.00001758740.0000
537004335华宝新飞跃混合2.4600105000.00003945900.0000
538004342南方沪深300ETF联接C0.01005400.0000202932.0000
539004352北信瑞丰研究精选股票3.000030400.00001142430.0000
540004353嘉实新添华定期混合2.810088000.00003307040.0000
541004355嘉实丰和灵活配置混合9.22001647230.000061902900.0000
542004359创金合信量化核心混合A1.670048000.00001803840.0000
543004360创金合信量化核心混合C1.670048000.00001803840.0000
544004403平安大华股息精选沪港深股票A7.4700186170.00006996270.0000
545004404平安大华股息精选沪港深股票C7.4700186170.00006996270.0000
546004405国寿安保稳寿混合A0.8200105000.00003389400.0000
547004406国寿安保稳寿混合C0.8200105000.00003389400.0000
548004410招商央视财经50指数C4.5900711600.000026741900.0000
549004424汇添富文体娱乐混合2.2600274138.000010302100.0000
550004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001961680.0000
551004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001961680.0000
552004446南方荣年混合A1.5600115400.00004336730.0000
553004447南方荣年混合C1.5600115400.00004336730.0000
554004477嘉实沪港深回报混合5.31003377440.0000126924000.0000
555004480华宝智慧产业混合9.4400190661.00007165040.0000
556004481华宝第三产业混合7.3700336700.000012653200.0000
557004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003700.0000139046.0000
558004512海富通沪深300指数增强C5.370015100.0000567458.0000
559004513海富通沪深300指数增强A5.370015100.0000567458.0000
560004549富安达消费主题混合6.9500149930.00005634370.0000
561004560汇安丰益混合A6.2600142000.00005336360.0000
562004561汇安丰益混合C6.2600142000.00005336360.0000
563004571万家家瑞债券A0.990055800.00002096960.0000
564004572万家家瑞债券C0.990055800.00002096960.0000
565004576新华恒益量化灵活配置混合7.6800160500.00006031590.0000
566004597南方银行联接A0.02001024.000038481.9000
567004598南方银行联接C0.02001024.000038481.9000
568004604富国新活力灵活配置混合A5.4000200000.00006456000.0000
569004605富国新活力灵活配置混合C5.4000200000.00006456000.0000
570004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.3900147800.00005554320.0000
571004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.3900147800.00005554320.0000
572004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
573004641万家量化睿选混合8.3400207100.00007782820.0000
574004647新华鼎利债券A2.140023500.0000883130.0000
575004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.810076600.00002878630.0000
576004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.810076600.00002878630.0000
577004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.1100174200.00006546440.0000
578004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.1100174200.00006546440.0000
579004676中信建投睿信混合C9.3300244200.00009177040.0000
580004686华夏研究精选股票4.0900382710.000014382200.0000
581004687添富熙和混合A1.9300152717.00005739100.0000
582004688添富熙和混合C1.9300152717.00005739100.0000
583004694天弘策略精选混合A2.3000160000.00006012800.0000
584004695东兴未来价值混合A3.1400127300.00004783930.0000
585004696东兴量化优享混合5.5200148600.00005584390.0000
586004702南方金融混合8.0000219000.00008230020.0000
587004707景顺长城睿成灵活配置混合A4.510077500.00002912450.0000
588004716信诚量化阿尔法股票3.6500241600.00009079330.0000
589004719景顺长城睿成灵活配置混合C4.510077500.00002912450.0000
590004720华夏睿磐泰茂混合A0.950076400.00002871110.0000
591004721华夏睿磐泰茂混合C0.950076400.00002871110.0000
592004724先锋聚元混合A7.23006900.0000259302.0000
593004725先锋聚元混合C7.23006900.0000259302.0000
594004730建信量化事件驱动股票2.480055500.00002085690.0000
595004731万家瑞尧混合A2.5200141700.00005325090.0000
596004732万家瑞尧混合C2.5200141700.00005325090.0000
597004737富国新优享灵活配置混合A2.490055700.00002093210.0000
598004738上投摩根安隆回报混合A1.5900187310.00007039110.0000
599004739上投摩根安隆回报混合C1.5900187310.00007039110.0000
600004746易方达上证50指数C8.400044102306.00001657360000.0000
601004747富国新优享灵活配置混合C2.490055700.00002093210.0000
602004748天弘策略精选混合C2.3000160000.00006012800.0000
603004750广发鑫和混合A2.3200130000.00004885400.0000
604004751广发鑫和混合C2.3200130000.00004885400.0000
605004756国寿安保稳吉混合A1.2100155000.00005003400.0000
606004757国寿安保稳吉混合C1.2100155000.00005003400.0000
607004760国寿安保稳瑞混合A1.5200133000.00004293240.0000
608004761国寿安保稳瑞混合C1.5200133000.00004293240.0000
609004774添富添福吉祥混合0.870028100.00001056000.0000
610004775嘉实新添泽定期混合4.350099591.00003742630.0000
611004777国都消费升级混合2.400015600.0000503568.0000
612004818国寿安保目标策略混合发起A4.3200450000.000016911000.0000
613004819国寿安保目标策略混合发起C4.3200450000.000016911000.0000
614004823上投安裕回报混合A1.7300206100.00007745240.0000
615004824上投安裕回报混合C1.7300206100.00007745240.0000
616004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7800250000.00009395000.0000
617004833先锋聚利混合A4.0800114800.00004314180.0000
618004834先锋聚利混合C4.0800114800.00004314180.0000
619004840东兴品牌精选混合A4.7100151300.00005685850.0000
620004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
621004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
622004858长信量化多策略股票C4.6600165100.00006204460.0000
623004871中银金融地产混合7.4900732741.000027536400.0000
624004874融通巨潮100指数(LOF)C4.72001441300.000054164100.0000
625004881中银量化价值混合2.5300104100.00003912080.0000
626004916嘉实新添丰定期混合1.980042100.00001582120.0000
627004917中银证券祥瑞混合A4.1900220600.00008290150.0000
628004918中银证券祥瑞混合C4.1900220600.00008290150.0000
629004926中航军民融合精选混合A3.9600145900.00005482920.0000
630004927中航军民融合精选混合C3.9600145900.00005482920.0000
631004936中航混改精选混合A4.8300123800.00004652400.0000
632004937中航混改精选混合C4.8300123800.00004652400.0000
633004942格林伯元灵活配置混合A6.0600185900.00006986120.0000
634004943格林伯元灵活配置混合C6.0600185900.00006986120.0000
635004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.5600315000.000011837700.0000
636004946添富盈润混合A2.6700150000.00005637000.0000
637004947添富盈润混合C2.6700150000.00005637000.0000
638004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.5600315000.000011837700.0000
639004951申万菱信价值优利混合3.0900225300.00008466770.0000
640004987诺德新享混合8.000084000.00003156720.0000
641004988人保双利混合A0.750014900.0000559942.0000
642004989人保双利混合B0.750014900.0000559942.0000
643005005中金金泽混合A4.840018000.0000676440.0000
644005006中金金泽混合C4.840018000.0000676440.0000
645005014泰康景泰回报混合A1.6700266200.000010003800.0000
646005015泰康景泰回报混合C1.6700266200.000010003800.0000
647005039鹏扬景兴混合A2.6000353215.000011401800.0000
648005040鹏扬景兴混合C4.6100614615.000023097200.0000
649005041人保精选混合A1.910074900.00002814740.0000
650005042人保精选混合C1.910074900.00002814740.0000
651005075富国研究量化精选混合2.460081900.00003077800.0000
652005076创金合信优选回报混合4.0600120000.00004509600.0000
653005078富国宝利增强债券0.630034100.00001281480.0000
654005080海富通量化多因子混合C5.2600362800.000013634000.0000
655005081海富通量化多因子混合A5.2600362800.000013634000.0000
656005082诺德量化蓝筹混合A4.3700165600.00006223250.0000
657005083诺德量化蓝筹混合C4.3700165600.00006223250.0000
658005088嘉实新添辉定期混合A1.080028400.00001067270.0000
659005089嘉实新添辉定期混合C1.080028400.00001067270.0000
660005104富荣福康混合A2.920083400.00003134170.0000
661005105富荣福康混合C2.920083400.00003134170.0000
662005109汇安多策略混合A3.7300438800.000016490100.0000
663005110汇安多策略混合C3.7300438800.000016490100.0000
664005113平安大华沪深300指数量化增强A2.760077781.00002923010.0000
665005114平安大华沪深300指数量化增强C2.760077781.00002923010.0000
666005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.1800250000.00009395000.0000
667005126银河量化稳进混合3.340046600.00001751230.0000
668005146兴银丰润灵活配置混合3.010054629.00002052960.0000
669005152农银汇理沪深300指数C2.6700601773.000022614600.0000
670005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.4100123200.00004629860.0000
671005177华夏睿磐泰利混合A0.780077800.00002923720.0000
672005178华夏睿磐泰利混合C0.780077800.00002923720.0000
673005179信达澳银新起点定期开放混合A3.3300132200.00004968080.0000
674005212汇安稳裕债券0.490070900.00002288650.0000
675005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
676005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
677005218华夏聚惠(FOF)A0.440077100.00002897420.0000
678005219华夏聚惠(FOF)C0.440077100.00002897420.0000
679005225广发量化多因子混合2.4300167067.00006278380.0000
680005226山西证券改革精选混合2.000044900.00001687340.0000
681005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003700.0000139046.0000
682005247国都量化精选混合3.9700135700.00005099610.0000
683005250银华估值优势混合4.72001200663.000045120900.0000
684005267嘉实价值精选股票5.79003716813.0000139678000.0000
685005291华富星玉衡混合A0.980030000.0000968400.0000
686005292华富星玉衡混合C0.980030000.0000968400.0000
687005293诺德新旺混合8.060086700.00003258190.0000
688005294诺德新宜混合6.4000115982.00004358600.0000
689005295诺德天富混合3.290088600.00003329590.0000
690005298国开睿富债券0.93005900.0000221722.0000
691005317万家瑞舜混合A1.830069000.00002593020.0000
692005318万家瑞舜混合C1.830069000.00002593020.0000
693005329添富民安增益定开混合A5.1200815225.000030636200.0000
694005330添富民安增益定开混合C5.1200815225.000030636200.0000
695005343长安裕盛混合A4.4400134600.00005058270.0000
696005344长安裕盛混合C4.4400134600.00005058270.0000
697005351添富行业整合混合7.0100370000.000013904600.0000
698005352鹏扬景泰成长混合A8.1700980000.000036828400.0000
699005353鹏扬景泰成长混合C8.1700980000.000036828400.0000
700005360汇安资产轮动混合3.370046400.00001743710.0000
701005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.0000250000.00009395000.0000
702005396中金丰硕混合3.4900142300.00005347630.0000
703005399长信量化价值驱动混合3.6600182049.00006841400.0000
704005405中金金序量化蓝筹混合A3.4900119043.00004473640.0000
705005406中金金序量化蓝筹混合C3.4900119043.00004473640.0000
706005449华夏行业龙头混合4.25002740016.0000102970000.0000
707005450华夏稳盛混合5.43004145500.0000155788000.0000
708005459银河嘉谊混合A2.1200139000.00005223620.0000
709005460银河嘉谊混合C2.1200139000.00005223620.0000
710005463银华多元收益定期开放混合A1.630055200.00002074420.0000
711005464银华多元收益定期开放混合C1.630055200.00002074420.0000
712005486平安大华量化精选混合A2.540059300.00002228490.0000
713005487平安大华量化精选混合C2.540059300.00002228490.0000
714005489中金衡优混合A1.570050700.00001636600.0000
715005490中金衡优混合C1.570050700.00001636600.0000
716005502华泰紫金智能量化股票发起2.280048700.00001830150.0000
717005517富国新趋势灵活配置混合A1.6700185500.00006971090.0000
718005518富国新趋势灵活配置混合C1.6700185500.00006971090.0000
719005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.920095700.00003596410.0000
720005521华安红利精选混合9.67008586257.0000322672000.0000
721005522华泰保兴吉年福混合2.7100215400.00006953110.0000
722005530添富价值多因子股票2.230099900.00003754240.0000
723005537中航新起航灵活配置混合A5.3300105100.00003949660.0000
724005538中航新起航灵活配置混合C5.3300105100.00003949660.0000
725005543银华心诚灵活配置混合3.0200895683.000033659800.0000
726005550汇安成长优选混合A5.3200213500.00008023330.0000
727005551汇安成长优选混合C5.3200213500.00008023330.0000
728005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.400069790.00002622710.0000
729005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.400069790.00002622710.0000
730005587安信比较优势混合4.2200672700.000021714800.0000
731005599汇安量化优选混合A5.8400177600.00006674210.0000
732005600汇安量化优选混合C5.8400177600.00006674210.0000
733005603嘉实新添康定期混合A7.7200103500.00003889530.0000
734005604嘉实新添康定期混合C7.7200103500.00003889530.0000
735005612嘉实核心优势股票7.95006100035.0000229239000.0000
736005628汇安趋势动力股票A6.590012600.0000473508.0000
737005629汇安趋势动力股票C6.590012600.0000473508.0000
738005632鹏华量化先锋混合1.28006300.0000236754.0000
739005642鹏扬景升混合A3.2100218706.00008218970.0000
740005643鹏扬景升混合C3.2100218706.00008218970.0000
741005650万家量化同顺多策略混合A3.930029400.00001104850.0000
742005651万家量化同顺多策略混合C3.930029400.00001104850.0000
743005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
744005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
745005658华夏沪深300ETF联接C0.0300150400.00005652030.0000
746005662嘉实金融精选股票A8.93001252967.000047086500.0000
747005663嘉实金融精选股票C8.93001252967.000047086500.0000
748005683国寿安保华兴灵活配置混合1.7000100000.00003758000.0000
749005691南方中证100指数C3.6600287100.000010789200.0000
750005706兴业龙腾双益平衡混合3.4500498200.000018722400.0000
751005711永赢惠添利灵活配置混合5.06004032914.0000130182000.0000
752005726国泰价值精选灵活配置混合4.26001814900.000058585000.0000
753005728华宝绿色主题混合4.9400157300.00005911330.0000
754005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.56001750060.000065767300.0000
755005737博时上证50ETF联接C0.05009100.0000293748.0000
756005739富国转型机遇混合2.8600627176.000020245200.0000
757005741南方君信混合4.6600320800.000012055700.0000
758005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.53001280240.000048111400.0000
759005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.53001280240.000048111400.0000
760005787中欧新趋势混合(LOF)C6.14006761877.0000254111000.0000
761005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
762005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
763005796嘉实新添荣定期混合A0.950021000.0000789180.0000
764005797嘉实新添荣定期混合C0.950021000.0000789180.0000
765005802添富智能制造股票9.67005700000.0000214206000.0000
766005819国泰优势行业混合2.9900238300.00008955310.0000
767005826华夏潜龙精选股票3.300081200.00003051500.0000
768005848银华裕利混合发起式6.090034411.00001293170.0000
769005850财通量化价值优选混合4.1000261900.00009842200.0000
770005867国泰沪深300指数C2.59001523185.000057241300.0000
771005899国投瑞银品牌优势混合2.9700120547.00004530160.0000
772005901诺安汇利混合A2.9000123800.00004652400.0000
773005902诺安汇利混合C2.9000123800.00004652400.0000
774005910广发龙头优选混合7.5100280000.000010522400.0000
775005918天弘沪深300指数C0.1200151244.00005683750.0000
776005937工银精选金融地产混合A8.4300800000.000030064000.0000
777005938工银精选金融地产混合C8.4300800000.000030064000.0000
778005970国泰消费优选股票8.0200186700.00006026680.0000
779005983上投摩根核心精选4.910057200.00002149580.0000
780005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.16002400.000090192.0000
781006004工银添祥一年定开债券0.220038700.00001454350.0000
782006005诺安鼎利混合A0.16003000.0000112740.0000
783006006诺安鼎利混合C0.16003000.0000112740.0000
784006020广发沪深300指数增强A2.8500432132.000016239500.0000
785006021广发沪深300指数增强C2.8500432132.000016239500.0000
786006022富国大盘价值量化精选混合3.1800396400.000014896700.0000
787006025诺安优化配置混合6.1700144800.00005441580.0000
788006034富国MSCI中国A股国际通2.720066500.00002499070.0000
789006058民生加银新兴成长混合5.0600650000.000024427000.0000
790006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.590075020.00002819250.0000
791006072民生加银创新成长混合5.120065000.00002442700.0000
792006103凯石淳行业精选混合6.2200127300.00004783930.0000
793006121华安双核驱动混合3.8500335000.000012589300.0000
794006128银河和美生活混合4.1100139800.00005253680.0000
795006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.110092839.00003488890.0000
796006160博道启航混合A1.8100218900.00008226260.0000
797006161博道启航混合C1.8100218900.00008226260.0000
798006193鑫元核心资产股票A2.540091700.00003446090.0000
799006194鑫元核心资产股票C2.540091700.00003446090.0000
800006199长盛同锦研究精选混合4.1300205800.00007733960.0000
801006201景顺长城量化先锋混合4.5000123800.00004652400.0000
802006202交银核心资产混合4.0800120000.00004509600.0000
803006223交银创新成长混合2.2600150000.00005637000.0000
804006252永赢消费主题混合A4.2400489000.000015784900.0000
805006253永赢消费主题混合C4.2400489000.000015784900.0000
806006259添富红利增长混合A4.28003707172.0000139316000.0000
807006260添富红利增长混合C4.28003707172.0000139316000.0000
808006266永赢智能领先混合A4.91001222400.000039459100.0000
809006269永赢智能领先混合C4.91001222400.000039459100.0000
810006279中金瑞祥混合A3.0700114100.00004287880.0000
811006280中金瑞祥混合C3.0700114100.00004287880.0000
812006302银华行业轮动混合3.900067100.00002521620.0000
813006323合煦智远嘉选混合A1.850037100.00001394220.0000
814006324合煦智远嘉选混合C1.850037100.00001394220.0000
815006351中金MSCI中国A股红利指数A4.520021700.0000815486.0000
816006352中金MSCI中国A股红利指数C4.520021700.0000815486.0000
817006362凯石涵行业精选混合A5.5300187000.00007027460.0000
818006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
819006385华泰保兴研究智选混合A4.3000197900.00007437080.0000
820006386华泰保兴研究智选混合C4.3000197900.00007437080.0000
821006397长信内需成长混合E4.26002494535.000080523600.0000
822006401先锋量化优选混合A5.9600122000.00004584760.0000
823006402先锋量化优选混合C5.9600122000.00004584760.0000
824006408添富消费升级混合2.1000310900.000011683600.0000
825006419人保优势产业混合A4.570070800.00002660660.0000
826006420人保优势产业混合C4.570070800.00002660660.0000
827006442东兴品牌精选混合C4.7100151300.00005685850.0000
828006449浙商汇金量化精选混合4.0200181000.00006801980.0000
829006457平安大华估值优势混合A4.9500298000.000011198800.0000
830006458平安大华估值优势混合C4.9500298000.000011198800.0000
831006462信达澳银新起点定期开放混合C3.3300132200.00004968080.0000
832006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.4100123200.00004629860.0000
833006522财通新兴蓝筹混合A8.9500255716.00009609810.0000
834006523财通新兴蓝筹混合C8.9500255716.00009609810.0000
835006524前海开源MSCI中国A股指数A2.830040089.00001506540.0000
836006525前海开源MSCI中国A股指数C2.830040089.00001506540.0000
837006527富国优质发展混合A2.620017700.0000571356.0000
838006528富国优质发展混合C2.620017700.0000571356.0000
839006529中欧匠心两年持有期混合A4.69002526130.000094932000.0000
840006530中欧匠心两年持有期混合C4.69002526130.000094932000.0000
841006535恒生前海恒锦裕利A0.99002200.000071016.0000
842006536恒生前海恒锦裕利C0.99002200.000071016.0000
843006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.2300190000.00007140200.0000
844006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.2300190000.00007140200.0000
845006564圆信永丰精选回报4.160069800.00002623080.0000
846006573人保行业轮动混合A3.240070100.00002634360.0000
847006574人保行业轮动混合C3.240070100.00002634360.0000
848006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
849006590南方新优享混合C3.68002366416.000088929900.0000
850006600人保沪深300指数2.7800260396.00009785680.0000
851006601国融融泰混合A4.2400148400.00005576870.0000
852006602国融融泰混合C4.2400148400.00005576870.0000
853006603嘉实互融精选股票6.9700250000.00009395000.0000
854006610银华远见混合发起式7.160022679.0000852277.0000
855006620华夏养老2045(FOF)A0.370060300.00001946480.0000
856006621华夏养老2045(FOF)C0.370060300.00001946480.0000
857006643华泰柏瑞核心优势混合2.86004500.0000169110.0000
858006689方正富邦信泓混合A2.930096787.00003637260.0000
859006726农银汇理多因子股票4.580049012.00001841870.0000
860006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001879000.0000
861006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001879000.0000
862006743中融央视财经50ETF联接A0.09001500.000056370.0000
863006744中融央视财经50ETF联接C0.09001500.000056370.0000
864006749东兴核心成长混合A4.3000117400.00004411890.0000
865006755东兴核心成长混合C4.3000117400.00004411890.0000
866006803嘉实互通精选股票6.200066800.00002510340.0000
867006815凯石涵行业精选混合C5.5300187000.00007027460.0000
868006818安信盈利驱动股票A4.3800216800.00006998300.0000
869006819安信盈利驱动股票C4.3800216800.00006998300.0000
870006832鹏扬添利增强债券A0.6200102000.00003292560.0000
871006833鹏扬添利增强债券C0.6200102000.00003292560.0000
872006843中信建投睿溢混合C2.540013000.0000488540.0000
873006844中信建投稳利混合C2.380034000.00001277720.0000
874006857蜂巢卓睿混合A2.250033600.00001262690.0000
875006858蜂巢卓睿混合C2.250033600.00001262690.0000
876006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.660042000.00001578360.0000
877006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.660042000.00001578360.0000
878006877天治量化核心精选混合A8.2400271525.000010203900.0000
879006878天治量化核心精选混合C8.2400271525.000010203900.0000
880006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.150095600.00003592650.0000
881006890上投摩根领先优选混合5.9500342536.000012872500.0000
882006892新华鼎利债券C2.140023500.0000883130.0000
883006912长城久泰沪深300指数C3.3200922069.000034651400.0000
884006937工银沪深300指数C2.70002714609.0000102015000.0000
885006939鹏华沪深300指数C2.7800356655.000013403100.0000
886006976鹏华核心优势混合5.5500203000.00007628740.0000
887006982嘉实新添元定期混合A2.7100210741.00007919650.0000
888006983嘉实新添元定期混合C2.7100210741.00007919650.0000
889006992嘉合锦创优势精选混合3.570090500.00003400990.0000
890007039前海联合沪深300指数C3.130072100.00002709520.0000
891007074国寿安保新蓝筹混合6.3600135000.00005073300.0000
892007096大成沪深300指数C1.8300997142.000037472600.0000
893007115金元顺安桉盛债券C0.750029000.00001089820.0000
894007135广发中证100ETF联接A0.13007200.0000270576.0000
895007136广发中证100ETF联接C0.13007200.0000270576.0000
896007137鹏扬元合量化大盘A3.500047900.00001800080.0000
897007138鹏扬元合量化大盘C3.500047900.00001800080.0000
898007143国投瑞银沪深300量化A3.1600142000.00005336360.0000
899007144国投瑞银沪深300量化C3.1600142000.00005336360.0000
900007153添富中证银行ETF联接A0.21007000.0000263060.0000
901007154添富中证银行ETF联接C0.21007000.0000263060.0000
902007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
903007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
904007207华夏常阳三年定开混合2.03001767515.000066423200.0000
905007254广发均衡价值混合7.7400244205.00009177220.0000
906007275银河沪深300指数增强A3.8000109700.00004122530.0000
907007276银河沪深300指数增强C3.8000109700.00004122530.0000
908007326国投瑞银新增长混合C2.0300141800.00005328840.0000
909007334中银消费活力混合6.000064996.00002442550.0000
910007339易方达沪深300ETF联接C0.010027000.00001014660.0000
911007385华泰保兴安盈定开混合0.770080000.00002582400.0000
912007393上银未来生活灵活配置混合6.1800331500.000012457800.0000
913007404华宝沪深300增强C2.8100269700.000010135300.0000
914007405华宝中证100指数C3.8200764096.000028714700.0000
915007470博道叁佰智航股票A3.5400215400.00008094730.0000
916007471博道叁佰智航股票C3.5400215400.00008094730.0000
917007523汇添富内需增长股票A5.80004300000.0000161594000.0000
918007524汇添富内需增长股票C5.80004300000.0000161594000.0000
919007533格林创新成长混合A3.080050700.00001636600.0000
920007534格林创新成长混合C3.080050700.00001636600.0000
921007538永赢沪深300A2.5300221300.00008316450.0000
922007539永赢沪深300C2.5300221300.00008316450.0000
923007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.000018790.0000
924007550东兴未来价值混合C3.1400127300.00004783930.0000
925007570方正富邦红利精选C5.6700124700.00004686230.0000
926007575宝盈祥泰混合C2.1900100500.00003776790.0000
927007580宝盈中证100指数增强C3.7600248900.00009353660.0000
928007632华润元大安鑫混合C5.8800148948.00005597470.0000
929007657东方红中证竞争力指数A3.50003212197.0000120714000.0000
930007658东方红中证竞争力指数C3.50003212197.0000120714000.0000
931007663平安安享混合C1.5800117300.00004408130.0000
932007686东方价值挖掘混合C2.1100220000.00008267600.0000
933007781天弘弘新混合发起式2.0700160000.00006012800.0000
934007794申万菱信中证500指数优选增强C1.4800580062.000018724400.0000
935007800申万菱信沪深300价值指数C5.68002284809.000085863100.0000
936007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.9900140000.00005261200.0000
937007850方正富邦天睿混合A3.7200124000.00004659920.0000
938007851方正富邦天睿混合C3.7200124000.00004659920.0000
939007856易方达中证800ETF联接A0.11002900.0000108982.0000
940007857易方达中证800ETF联接C0.11002900.0000108982.0000
941007863长信利泰混合C2.0800260500.00009789590.0000
942007879嘉实致安3个月定期债券1.0400141678.00005324260.0000
943007887东方红启元三年持有混合B1.94003289182.0000123607000.0000
944007895嘉实价值成长混合4.26002412400.000090658000.0000
945007923方正富邦天鑫混合A3.0600102600.00003855710.0000
946007924方正富邦天鑫混合C3.0600102600.00003855710.0000
947007925平安大华鑫享混合E1.7200147200.00005531780.0000
948007939华夏网购精选混合C2.6300347400.000013055300.0000
949007959方正富邦天恒混合A6.9500243845.00009163700.0000
950007960方正富邦天恒混合C6.9500243845.00009163700.0000
951008071长信利泰混合E2.0800260500.00009789590.0000
952008162浦银经济带崛起混合C1.7600173000.00006501340.0000
953008182方正富邦信泓混合C2.930096787.00003637260.0000
954008212华夏新机遇混合C3.2700256900.00009654300.0000
955008305大摩量化配置股票C3.7600540300.000020304500.0000
956020005国泰金马稳健混合4.50001466800.000055122300.0000
957020011国泰沪深300指数A2.59001523185.000057241300.0000
958020018国泰金鹿混合6.2700371778.000013971400.0000
959020021国泰金融ETF联接0.03009400.0000353252.0000
960040001华安创新股票5.25002794800.0000105029000.0000
961040002华安中国A股增强指数3.34002376100.000089293800.0000
962040005华安宏利股票9.29008717867.0000327617000.0000
963040008华安策略优选股票9.590021459162.0000806435000.0000
964040016华安行业轮动股票5.0600336100.000012630600.0000
965040020华安升级主题股票4.8800679600.000025539400.0000
966050002博时沪深300指数2.50004353000.0000163586000.0000
967070003嘉实稳健混合5.08004119445.0000154809000.0000
968070006嘉实服务增值行业混合5.96002500040.000093951500.0000
969070010嘉实主题混合6.62004560437.0000171381000.0000
970070011嘉实策略混合6.80006759176.0000254010000.0000
971070013嘉实研究精选股票3.91002855300.0000107302000.0000
972070015嘉实多元债券A2.250079900.00003002640.0000
973070016嘉实多元债券B2.250079900.00003002640.0000
974070019嘉实价值优势股票9.14005661965.0000212777000.0000
975070020嘉实稳固收益债券C1.5000475700.000017876800.0000
976070032嘉实优化红利股票3.80002417306.000090842400.0000
977080001长盛成长价值混合3.8200300000.000011274000.0000
978080002长盛创新先锋混合6.8900197800.00007433320.0000
979080003长盛积极配置债券1.4600113389.00004261160.0000
980090006大成2020生命周期混合1.5500771916.000029008600.0000
981090009大成行业轮动股票6.9300275000.000010334500.0000
982090011大成核心双动力股票2.020060900.00001965850.0000
983090013大成竞争优势股票5.6700296600.000011146200.0000
984090015大成内需增长股票4.2800419372.000015760000.0000
985100038富国沪深300增强3.200010133595.0000380821000.0000
986110003易方达上证50指数A8.400044102306.00001657360000.0000
987110015易方达行业领先股票4.23001300000.000048854000.0000
988110020易方达沪深300ETF联接A0.010027000.00001014660.0000
989110030易方达沪深300量化增强3.09001015449.000038160600.0000
990121001国投瑞银融华债券2.3400155200.00005832420.0000
991121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6400125500.00004051140.0000
992121012国投瑞银优化增强债券A/B0.9000446400.000014409800.0000
993128112国投瑞银优化增强债券C0.9000446400.000014409800.0000
994150008瑞和小康2.8000201486.00007571840.0000
995150009瑞和远见2.8000201486.00007571840.0000
996150012国联安双禧中证100指数A3.7800222104.00008346670.0000
997150013国联安双禧中证100指数B3.7800222104.00008346670.0000
998150051信诚沪深300指数分级A2.6300267015.000010034400.0000
999150052信诚沪深300指数分级B2.6300267015.000010034400.0000
1000150104华安沪深300指数分级A2.6200225703.00008481920.0000
1001150105华安沪深300指数分级B2.6200225703.00008481920.0000
1002150123建信央视财经50指数分级A4.52001216454.000045714300.0000
1003150124建信央视财经50指数分级B4.52001216454.000045714300.0000
1004150135国富中证100指数增强分级A3.9900162200.00006095480.0000
1005150136国富中证100指数增强分级B3.9900162200.00006095480.0000
1006150157信诚中证800金融指数分级A8.08001758280.000066076200.0000
1007150158信诚中证800金融指数分级B8.08001758280.000066076200.0000
1008150209富国中证国有企业改革指数分级A2.79005201926.0000195488000.0000
1009150210富国中证国有企业改革指数分级B2.79005201926.0000195488000.0000
1010150227鹏华银行分级A14.140015724187.0000590915000.0000
1011150228鹏华银行分级B14.140015724187.0000590915000.0000
1012150249招商中证银行指数分级A13.86001930929.000072564300.0000
1013150250招商中证银行指数分级B13.86001930929.000072564300.0000
1014150255易方达银行指数分级A14.0300975757.000036668900.0000
1015150256易方达银行指数分级B14.0300975757.000036668900.0000
1016150267博时中证银行指数分级A13.8900525959.000019765500.0000
1017150268博时中证银行指数分级B13.8900525959.000019765500.0000
1018150281长盛中证金融地产分级A7.5200504702.000018966700.0000
1019150282长盛中证金融地产分级B7.5200504702.000018966700.0000
1020150291中融银行指数分级A14.0000630233.000023684200.0000
1021150292中融银行指数分级B14.0000630233.000023684200.0000
1022150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7700120600.00004532150.0000
1023150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7700120600.00004532150.0000
1024150299华安中证银行指数分级A14.13003306528.0000124259000.0000
1025150300华安中证银行指数分级B14.13003306528.0000124259000.0000
1026159919嘉实沪深300ETF2.790020216631.0000759741000.0000
1027159923大成中证100ETF4.020035561.00001336380.0000
1028159925南方沪深300ETF2.79001287542.000048385800.0000
1029159931汇添富中证金融地产ETF6.780058099.00002183360.0000
1030159933国投瑞银金融地产ETF7.0700807491.000030345500.0000
1031159940广发中证全指金融地产ETF7.20001293099.000048594700.0000
1032159965中融央视财经50ETF4.7700308100.000011578400.0000
1033159974富国央企创新ETF2.96001479300.000047751800.0000
1034160136南方中证国有企业改革指数分级2.7700120600.00004532150.0000
1035160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.980082000.00002646960.0000
1036160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.980082000.00002646960.0000
1037160311华夏蓝筹混合(LOF)8.98009280054.0000348744000.0000
1038160324华夏磐晟混合3.280090000.00003382200.0000
1039160417华安沪深300指数分级2.6200225703.00008481920.0000
1040160418华安中证银行指数分级14.13003306528.0000124259000.0000
1041160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.68001102780.000041442500.0000
1042160505博时主题行业股票(LOF)4.910015000000.0000563700000.0000
1043160517博时中证银行指数分级13.8900525959.000019765500.0000
1044160615鹏华沪深300指数A2.7800356655.000013403100.0000
1045160631鹏华银行分级14.140015724187.0000590915000.0000
1046160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400232382.00007501290.0000
1047160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.46002524961.000094888000.0000
1048160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9400163200.00006133060.0000
1049160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0400232382.00007501290.0000
1050160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.46002524961.000094888000.0000
1051160806长盛同庆2.4400240416.00009034830.0000
1052160812长盛同益成长回报(LOF)2.0500120000.00004509600.0000
1053160814长盛中证金融地产分级7.5200504702.000018966700.0000
1054160910大成创新成长混合(LOF)6.47003811756.0000143246000.0000
1055160915大成景丰债券(LOF)0.0000500.000018790.0000
1056160925大成中华沪深港300指数A1.4800145800.00005479160.0000
1057161026富国中证国有企业改革指数分级2.79005201926.0000195488000.0000
1058161029富国中证银行指数分级14.18001668137.000062688600.0000
1059161121易方达银行指数分级14.0300975757.000036668900.0000
1060161207国投瑞银沪深300指数分级2.8000201486.00007571840.0000
1061161211国投金融地产ETF联接0.240029284.00001100490.0000
1062161222国投瑞银瑞利混合3.8200161200.00006057900.0000
1063161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.970093000.00003494940.0000
1064161601融通新蓝筹混合1.5100838397.000031507000.0000
1065161607融通巨潮100指数(LOF)A4.72001441300.000054164100.0000
1066161723招商中证银行指数分级13.86001930929.000072564300.0000
1067161902万家增强收益债券1.220032200.00001210080.0000
1068162107金鹰中证500指数分级7.130019100.0000717778.0000
1069162203泰达宏利稳定股票3.6200148546.00004795060.0000
1070162209泰达宏利市值优选股票2.8900904823.000034003200.0000
1071162210泰达宏利集利债券A1.2900194600.00007313070.0000
1072162211泰达宏利品质生活混合4.8500128700.00004836550.0000
1073162212泰达宏利红利先锋股票2.800074595.00002803280.0000
1074162213泰达宏利沪深300指数增强A4.0000361311.000013578100.0000
1075162299泰达宏利集利债券C1.2900194600.00007313070.0000
1076162307海富通中证100指数(LOF)4.0500231113.00008685230.0000
1077162414华宝新机遇混合A1.6000118300.00004445710.0000
1078162509国联安双禧中证100指数3.7800222104.00008346670.0000
1079162717广发再融资主题混合(LOF)3.620054600.00002051870.0000
1080163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8300181249.00006811340.0000
1081163407兴全沪深300指数(LOF)2.86003928838.0000147646000.0000
1082163803中银增长股票7.97003651155.0000137210000.0000
1083163808中银中证100指数增强3.9100532118.000019997000.0000
1084164205天弘文化新兴产业股票6.50001013300.000032709300.0000
1085164508国富中证100指数增强分级3.9900162200.00006095480.0000
1086165309建信沪深300指数(LOF)2.8200415780.000015625000.0000
1087165312建信央视财经50指数分级4.52001216454.000045714300.0000
1088165508信诚深度价值股票(LOF)5.440069100.00002596780.0000
1089165512信诚新机遇股票(LOF)4.95001176900.000044227900.0000
1090165515信诚沪深300指数分级2.6300267015.000010034400.0000
1091165516信诚周期轮动股票(LOF)4.9200406500.000015276300.0000
1092165521信诚中证800金融指数分级8.08001758280.000066076200.0000
1093165526信诚新旺混合(LOF)A1.3600134700.00005062030.0000
1094165527信诚新旺混合(LOF)C1.3600134700.00005062030.0000
1095165531信诚多策略灵活配置混合1.940030000.00001127400.0000
1096165806东吴深证100指数增强(LOF)2.74006100.0000229238.0000
1097165810东吴沪深300指数C2.74006100.0000229238.0000
1098166001中欧新趋势股票(LOF)6.14006761877.0000254111000.0000
1099166002中欧新蓝筹混合A4.480010428340.0000391897000.0000
1100166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.720047344.00001779190.0000
1101166105信达澳银稳定增利分级债券0.690099400.00003208630.0000
1102166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.760015400.0000578732.0000
1103166802浙商沪深300指数分级3.5000265594.00009981020.0000
1104167302方正富邦大湾区综指(LOF)3.5300276800.000010402100.0000
1105167601国金沪深300指数增强2.05008312.0000312365.0000
1106168205中融银行指数分级14.0000630233.000023684200.0000
1107168301东海祥龙混合(LOF)9.5700354100.000013307100.0000
1108169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.510028600.0000923208.0000
1109180001银华优势企业混合4.4800996510.000037448800.0000
1110180003银华-道琼斯88指数A4.03002425415.000091147100.0000
1111180013银华领先策略股票4.1000998806.000037535100.0000
1112200002长城久泰沪深300指数A3.3200922069.000034651400.0000
1113200011长城景气行业龙头混合7.1700148700.00005588150.0000
1114202001南方稳健成长混合2.93001499977.000056369100.0000
1115202002南方稳健成长贰号混合2.94001359993.000051108500.0000
1116202015南方沪深300ETF联接A0.01005400.0000202932.0000
1117202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
1118202211南方中证100指数A3.6600287100.000010789200.0000
1119210006金鹰元禧混合A0.940086900.00002805130.0000
1120210010金鹰元泰信用债债券A1.0900111500.00004190170.0000
1121210011金鹰元泰信用债债券C1.0900111500.00004190170.0000
1122213007宝盈增强收益债券A/B2.220024000.0000901920.0000
1123213010宝盈中证100指数增强A3.7600248900.00009353660.0000
1124213917宝盈增强收益债券C2.220024000.0000901920.0000
1125217027招商央视财经50指数A4.5900711600.000026741900.0000
1126233001大摩基础行业混合4.3400194699.00007316790.0000
1127233007大摩卓越成长股票4.0100609043.000022887800.0000
1128233015大摩量化配置股票A3.7600540300.000020304500.0000
1129240014华宝中证100指数A3.8200764096.000028714700.0000
1130240016华宝上证180价值ETF联接0.17006700.0000251786.0000
1131253010国联安安心成长混合1.2300120400.00004524630.0000
1132253060国联安信心增长债券A0.47006000.0000225480.0000
1133253061国联安信心增长债券B0.47006000.0000225480.0000
1134257050国联安主题驱动股票3.8700118000.00004434440.0000
1135260111景顺长城公司治理股票3.420098600.00003705390.0000
1136260117景顺长城支柱产业股票4.4600145800.00005479160.0000
1137270006广发策略优选混合6.96006467520.0000243049000.0000
1138270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
1139270022广发内需增长混合4.81001349415.000050711000.0000
1140310318申万菱信沪深300指数增强3.1100451367.000016962400.0000
1141310328申万菱信新动力股票4.89001205700.000045310200.0000
1142310368申万菱信竞争优势股票4.2600184100.00006918480.0000
1143310388申万菱信消费增长股票6.3400389200.000014626100.0000
1144310398申万菱信沪深300价值指数A5.68002284809.000085863100.0000
1145320008诺安增利债券A0.37002700.0000101466.0000
1146320009诺安增利债券B0.37002700.0000101466.0000
1147320010诺安中证100指数3.6800321046.000012064900.0000
1148320014诺安沪深300指数增强2.3100163471.00006143240.0000
1149320016诺安多策略股票5.3700123500.00004641130.0000
1150340007兴全社会责任股票7.400012000000.0000450960000.0000
1151350002天治品质优选混合3.8700120100.00004513360.0000
1152350005天治中国制造20254.270040000.00001291200.0000
1153350006天治稳健双盈债券1.1100134600.00005058270.0000
1154350007天治趋势精选混合4.1400107953.00004056870.0000
1155350008天治成长精选股票5.160024000.0000901920.0000
1156350009天治稳定收益债券8.7800227100.00008534420.0000
1157360001光大保德信量化股票4.89004464990.0000167794000.0000
1158360005光大保德信红利股票2.7500463500.000017418300.0000
1159370023上投摩根中证消费指数2.260019180.0000720784.0000
1160372010上投摩根强化回报债券A1.490010900.0000409622.0000
1161372110上投摩根强化回报债券B1.490010900.0000409622.0000
1162373010上投摩根双息平衡混合2.85001049938.000039456700.0000
1163376510上投摩根大盘蓝筹股票4.6000390708.000014682800.0000
1164393001中海保本混合4.6600110400.00004148830.0000
1165398011中海分红增利混合2.9500449500.000016892200.0000
1166399001中海上证50指数增强7.5800681887.000025625300.0000
1167400020东方成长回报平衡混合3.2400124100.00004663680.0000
1168410006华富策略精选混合6.8400197200.00007410780.0000
1169410008华富中证100指数3.7400241346.00009069780.0000
1170420005天弘周期策略股票7.6100252400.00009485190.0000
1171420009天弘安康颐养混合A1.4500291000.000010935800.0000
1172450001国富中国收益混合5.3000466500.000017531100.0000
1173450002国富弹性市值股票6.33007688174.0000288922000.0000
1174450003国富潜力组合股票5.56003051600.0000114679000.0000
1175450004国富深化价值股票2.5300156655.00005887100.0000
1176450005国富强化收益债券A1.9900294500.000011067300.0000
1177450006国富强化收益债券C1.9900294500.000011067300.0000
1178450007国富成长动力股票3.240073649.00002767730.0000
1179450008国富沪深300指数4.1300268129.000010076300.0000
1180450009国富中小盘股票5.21004264889.0000160275000.0000
1181450010国富策略回报混合5.5400214600.00008064670.0000
1182450011国富研究精选股票5.030078200.00002938760.0000
1183460001华泰柏瑞盛世中国股票3.15001166800.000043848300.0000
1184460002华泰柏瑞积极成长混合2.5400566001.000021270300.0000
1185460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.110092839.00003488890.0000
1186470007汇添富上证综合指数3.97001160715.000043619700.0000
1187470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
1188470021汇添富理财21天债券发起式A3.5500196400.00007380710.0000
1189470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
1190470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
1191481004工银稳健成长股票3.63001015091.000038147100.0000
1192481006工银红利股票4.4900626200.000023532600.0000
1193481008工银大盘蓝筹股票5.6100656265.000024662400.0000
1194481009工银沪深300指数A2.70002714609.0000102015000.0000
1195481013工银消费服务行业股票4.8300766203.000028793900.0000
1196483003工银精选平衡混合2.96001094541.000041132900.0000
1197485014工银添颐债券B1.7000247591.00009304470.0000
1198485114工银添颐债券A1.7000247591.00009304470.0000
1199501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.4800144100.00005415280.0000
1200501002长信价值优选混合3.9800142700.00004606360.0000
1201501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5400123026.00004623320.0000
1202501026财通多策略福享混合(LOF)5.06001510600.000048762200.0000
1203501032财通福盛混合发起2.000082600.00003104110.0000
1204501038银华明择多策略定期开放混合4.73001184591.000044516900.0000
1205501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.6200161200.00006057900.0000
1206501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.6200161200.00006057900.0000
1207501051圆信永丰汇利混合(LOF)5.3600899678.000033809900.0000
1208501055财通福佑定开混合发起7.5000298271.000011209000.0000
1209501060中金中证优选300指数(LOF)A4.6200198171.00007447270.0000
1210501061中金中证优选300指数(LOF)C4.6200198171.00007447270.0000
1211501063添富悦享定开混合5.77001599948.000060126000.0000
1212501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.5200116000.00004359280.0000
1213501088嘉实瑞虹三年定期混合3.98002793106.0000104965000.0000
1214501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002593020.0000
1215502006易方达国企改革分级2.7700194100.00007294280.0000
1216502007易方达国企改革分级A2.7700194100.00007294280.0000
1217502008易方达国企改革分级B2.7700194100.00007294280.0000
1218502020国金上证50分级5.3000126300.00004746350.0000
1219502040长盛上证50指数分级5.9800213300.00008015810.0000
1220502041长盛上证50指数分级A5.9800213300.00008015810.0000
1221502042长盛上证50指数分级B5.9800213300.00008015810.0000
1222502048易方达上证50指数分级6.0900822575.000030912400.0000
1223502049易方达上证50指数分级A6.0900822575.000030912400.0000
1224502050易方达上证50指数分级B6.0900822575.000030912400.0000
1225510010治理ETF6.9500650782.000024456400.0000
1226510030价值ETF8.8300408758.000015361100.0000
1227510050华夏上证50ETF6.470079480636.00002986880000.0000
1228510060上证中央企业50ETF12.7600481306.000018087500.0000
1229510081长盛动态精选混合4.0300327000.000012288700.0000
1230510090责任ETF8.5400227530.00008550580.0000
1231510100易方达上证50ETF6.1400390800.000014686300.0000
1232510110周期ETF8.390082555.00003102420.0000
1233510180华安上证180ETF4.230022485842.0000845018000.0000
1234510210富国上证综指ETF2.8200148322.00005573940.0000
1235510230金融ETF10.320013390504.0000503215000.0000
1236510270中银上证国企100ETF6.830029552.00001110560.0000
1237510300华泰柏瑞沪深300ETF2.810030133192.00001132410000.0000
1238510310易方达沪深300发起式ETF2.78006844672.0000257223000.0000
1239510330华夏沪深300ETF2.800023196012.0000871706000.0000
1240510350工银瑞信沪深300ETF2.79002925770.0000109950000.0000
1241510360广发沪深300ETF2.87002945898.0000110707000.0000
1242510380国寿安保沪深300ETF2.79003711076.0000139462000.0000
1243510390平安大华沪深300ETF2.81004318403.0000162286000.0000
1244510600申万菱信上证50ETF6.3700179359.00006740310.0000
1245510650华夏金融ETF11.1900112581.00004230790.0000
1246510680万家上证380ETF6.4000284700.000010699000.0000
1247510710博时上证50ETF6.25001244900.000046783300.0000
1248510800建信上证50ETF6.4000476500.000017906900.0000
1249510850工银瑞信上证50ETF6.420010195156.0000383134000.0000
1250512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6200359000.000013491200.0000
1251512150汇安富时中国A50ETF7.2800308100.000011578400.0000
1252512160MSCI中国A股国际通ETF2.6500497607.000018700100.0000
1253512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.6500305782.000011491300.0000
1254512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.6200253178.00009514430.0000
1255512360平安大华MSCI中国A股国际ETF2.5800128200.00004817760.0000
1256512380银华MSCI中国A股ETF2.65001000262.000037589800.0000
1257512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.5600230654.00008667980.0000
1258512550嘉实富时中国A50ETF7.3600284648.000010697100.0000
1259512640嘉实中证金融地产ETF6.8400103800.00003900800.0000
1260512700南方中证银行ETF14.85001390707.000052262800.0000
1261512750嘉实中证锐联基本面ETF4.69001007239.000037852000.0000
1262512800华宝中证银行ETF14.960011647468.0000437712000.0000
1263512820中证银行ETF14.9400521166.000019585400.0000
1264512860华安MSCI中国A股国际ETF2.520024200.0000909436.0000
1265512910广发中证100ETF4.0500664907.000024987200.0000
1266512920新华MSCI中国A股国际ETF2.5300105900.00003979720.0000
1267512970平安粤港澳大湾区ETF9.080012371432.0000464918000.0000
1268512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6100386552.000014526600.0000
1269515020华夏中证银行ETF13.5900694300.000026091800.0000
1270515360方正富邦沪深300ETF2.760072000.00002705760.0000
1271515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.92008843862.0000285480000.0000
1272515800添富中证800ETF1.99002640200.000099218700.0000
1273515810易方达中证800ETF2.1200226715.00008519950.0000
1274515900博时央企创新驱动ETF2.960012262411.0000395831000.0000
1275519001银华价值优选股票5.99006773854.0000254561000.0000
1276519017大成积极成长股票6.43001804300.000067805600.0000
1277519019大成景阳领先股票6.11001343400.000050485000.0000
1278519025海富通领先成长股票3.5600113062.00004248870.0000
1279519030海富通稳固收益债券1.2100199200.00007485940.0000
1280519050海富通安颐收益混合A0.7700107514.00004040380.0000
1281519056海富通内需热点股票3.2100631400.000023728000.0000
1282519062海富通阿尔法对冲混合3.94003456576.0000129898000.0000
1283519068汇添富成长焦点股票4.04009000048.0000338222000.0000
1284519069汇添富价值精选股票6.470024000042.0000901922000.0000
1285519093新华钻石品质企业股票2.9900160000.00006012800.0000
1286519099新华灵活主题股票3.050097400.00003660290.0000
1287519100长盛中证100指数3.8800406466.000015275000.0000
1288519116浦银安盛沪深300指数增强2.9900266923.000010031000.0000
1289519127浦银安盛盛世精选混合1.2100175000.00006576500.0000
1290519130海富通新内需混合3.0400223400.00008395370.0000
1291519134海富通富祥混合2.6300168100.00006317200.0000
1292519175浦银经济带崛起混合A1.7600173000.00006501340.0000
1293519177浦银安盛盛世精选混合C1.2100175000.00006576500.0000
1294519180万家180指数4.03001503025.000056483700.0000
1295519197万家颐达混合4.2100205800.00007733960.0000
1296519221海富通欣益混合C1.9600169155.00006356840.0000
1297519222海富通欣益混合A1.9600169155.00006356840.0000
1298519223海富通欣荣混合C4.7300418200.000015716000.0000
1299519224海富通欣荣混合A4.7300418200.000015716000.0000
1300519228海富通欣享混合C1.3900123100.00004626100.0000
1301519229海富通欣享混合A1.3900123100.00004626100.0000
1302519300大成沪深300指数A/B1.8300997142.000037472600.0000
1303519613银河君尚混合A0.940079500.00002987610.0000
1304519614银河君尚混合C0.940079500.00002987610.0000
1305519615银河君尚混合I0.940079500.00002987610.0000
1306519616银河君信混合A1.7300400000.000015032000.0000
1307519617银河君信混合C1.7300400000.000015032000.0000
1308519618银河君信混合I1.7300400000.000015032000.0000
1309519619银河君荣混合A5.2400163863.00006157970.0000
1310519620银河君荣混合C5.2400163863.00006157970.0000
1311519621银河君荣混合I5.2400163863.00006157970.0000
1312519623银河君耀混合A1.1200122200.00004592280.0000
1313519624银河君耀混合C1.1200122200.00004592280.0000
1314519625银河君盛混合A1.9500129000.00004847820.0000
1315519626银河君盛混合C1.9500129000.00004847820.0000
1316519627银河君润混合A0.8600150000.00005637000.0000
1317519628银河君润混合C0.8600150000.00005637000.0000
1318519640银河鸿利混合A1.2600180000.00006764400.0000
1319519641银河鸿利混合C1.2600180000.00006764400.0000
1320519646银河鑫利混合I1.3900134000.00005035720.0000
1321519647银河鸿利混合I1.2600180000.00006764400.0000
1322519652银河鑫利混合A1.3900134000.00005035720.0000
1323519653银河鑫利混合C1.3900134000.00005035720.0000
1324519671银河沪深300指数5.89002514410.000094491500.0000
1325519686交银上证180公司治理ETF联接0.10009400.0000353252.0000
1326519704交银先进制造股票3.36003235620.0000104446000.0000
1327519779交银沪港深价值精选混合2.6500300000.000011274000.0000
1328519933长信利发债券0.780099991.00003757660.0000
1329519937长信先锐债券1.8000289100.00009332150.0000
1330519951长信利泰混合A2.0800260500.00009789590.0000
1331519965长信量化多策略股票A4.6600165100.00006204460.0000
1332519971长信改革红利混合2.4000164000.00006163120.0000
1333519979长信内需成长混合A4.26002494535.000080523600.0000
1334530010建信上证社会责任ETF联接0.17004800.0000180384.0000
1335540002汇丰晋信龙腾股票6.80002435989.000091544500.0000
1336550001信诚四季红混合4.9000916983.000034460200.0000
1337550003信诚盛世蓝筹股票4.96002082632.000078265300.0000
1338570005诺德成长优势股票4.0500940100.000030346400.0000
1339580003东吴行业轮动股票4.0100417300.000015682100.0000
1340580007东吴安享量化混合4.2600125100.00004701260.0000
1341580009东吴多策略灵活配置混合4.3200125221.00004705800.0000
1342610005信达澳银红利回报股票2.770038101.00001431840.0000
1343620001金元惠理宝石动力混合3.7000126600.00004757630.0000
1344620003金元惠理丰利债券0.8000604457.000022715500.0000
1345620004金元惠理价值增长股票5.7400124900.00004693740.0000
1346620006金元惠理消费主题股票9.1100218700.00007059640.0000
1347660006农银汇理大盘蓝筹股票1.590097300.00003656530.0000
1348660008农银汇理沪深300指数A2.6700601773.000022614600.0000
1349671030西部利得事件驱动股票5.510037302.00001401810.0000
1350673071西部利得新动力混合A2.3000104000.00003908320.0000
1351673073西部利得新动力混合C2.3000104000.00003908320.0000
1352673090西部利得个股精选股票3.5500120000.00004509600.0000
1353673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
1354673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
1355675081西部利得祥盈债券A0.770014700.0000552426.0000
1356675083西部利得祥盈债券C0.770014700.0000552426.0000
1357730002方正富邦红利精选A5.6700124700.00004686230.0000
1358910007东方红启元三年持有混合A1.94003289182.0000123607000.0000
1359960002华夏回报H3.700012209726.0000458842000.0000
1360960005上投双息H2.85001049938.000039456700.0000
1361960011中银增长H7.97003651155.0000137210000.0000
1362960021国富潜力H5.56003051600.0000114679000.0000
1363960022博时沪深300指数R2.50004353000.0000163586000.0000
1364960023工银稳健成长混合H3.63001015091.000038147100.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5400886700.000017556700.0000
2000046工银产业债债券B0.5400886700.000017556700.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0200179100.00003546180.0000
4000058国联安安泰混合2.3500182000.00003603600.0000
5000065国富焦点驱动混合2.62001724724.000034149500.0000
6000066诺安鸿鑫混合3.0400188500.00003732300.0000
7000072华安稳健回报混合0.9300133100.00002635380.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.7400521320.000010322100.0000
9000107富国信用增强债券A0.5400270000.00004295700.0000
10000109富国信用增强债券C0.5400270000.00004295700.0000
11000110金鹰元安混合A0.6900111000.00002197800.0000
12000127农银行业领先股票5.98005529400.0000109482000.0000
13000142融通增强收益债券A0.820020000.0000396000.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强4.12002663166.000052730700.0000
15000199国泰策略收益灵活配置混合3.8000252300.00004995540.0000
16000214广发成长优选混合1.300057600.00001140480.0000
17000259农银区间收益混合2.2200574400.000011373100.0000
18000273华润元大安鑫混合A5.7400276100.00005466780.0000
19000312华安沪深300增强A3.0700743875.000014728700.0000
20000313华安沪深300增强C3.0700743875.000014728700.0000
21000338鹏华双债保利债券0.510048900.0000968220.0000
22000398华富灵活配置混合6.3900157900.00003126420.0000
23000414嘉实绝对收益策略定期混合2.9500241400.00004779720.0000
24000433安信鑫发优选混合4.430086400.00001710720.0000
25000462农银主题轮动混合2.9900893100.000017683400.0000
26000496长安产业精选混合6.8800200000.00003960000.0000
27000507泰达宏利宏达混合A2.2900271800.00005381640.0000
28000508泰达宏利宏达混合B2.2900271800.00005381640.0000
29000512国泰结构转型灵活配置混合3.14001134200.000022457200.0000
30000547建信健康民生混合5.7600254900.00005047020.0000
31000572中银多策略混合0.8700264200.00005231160.0000
32000585嘉实对冲套利定开混合3.0000224300.00004441140.0000
33000589光大保德信银发商机股票3.9300455000.00009009000.0000
34000590华安新活力混合0.5300112499.00002227480.0000
35000594大摩进取优选股票3.7900108300.00002144340.0000
36000597中海积极收益混合1.9400153700.00003043260.0000
37000613国寿安保沪深300ETF联接0.0400107500.00002128500.0000
38000646华润元大医疗保健量化股票7.0900470549.00009316870.0000
39000652博时裕隆混合4.94005512057.000087696800.0000
40000656前海开源沪深300指数1.9700182197.00003607500.0000
41000667工银绝对收益混合发起A1.7900161489.00003197480.0000
42000672工银绝对收益混合发起B1.7900161489.00003197480.0000
43000692汇添富双利债券C0.8900380600.00007535880.0000
44000708华安安享混合0.2700163900.00003245220.0000
45000753华宝量化对冲混合A2.0000419283.00008301800.0000
46000754华宝量化对冲混合C2.0000419283.00008301800.0000
47000756建信潜力新蓝筹股票3.0500108200.00002142360.0000
48000762汇添富绝对收益定开混合A1.63007879876.0000156022000.0000
49000767华富国泰民安灵活配置混合3.0200144700.00002865060.0000
50000805中银新经济混合2.4800539500.000010682100.0000
51000835华润元大富时中国A50指数4.1400567343.000011233400.0000
52000849汇丰晋信双核策略混合A2.70001438942.000022893600.0000
53000850汇丰晋信双核策略混合C2.70001438942.000022893600.0000
54000875建信稳定得利债券A1.0400195000.00003861000.0000
55000876建信稳定得利债券C1.0400195000.00003861000.0000
56000892九泰天宝灵活配置混合A2.4300171300.00003391740.0000
57000926中信建投睿信混合A9.4200468000.00009266400.0000
58000935浙商汇金转型成长混合3.5000237700.00004706460.0000
59000961天弘沪深300指数A0.0900212163.00004200830.0000
60000992广发对冲套利定开混合1.2300411200.00008141760.0000
61001008工银国企改革股票3.26002337400.000046280500.0000
62001018易方达新经济混合2.96002213687.000043831000.0000
63001031华夏安康优选债券A2.6400424700.00008409060.0000
64001033华夏安康优选债券C2.6400424700.00008409060.0000
65001054工银新金融股票6.00002300000.000045540000.0000
66001059中金绝对收益混合0.7100136200.00002696760.0000
67001067鹏华弘盛混合0.8600424800.00008411040.0000
68001086华富恒利债券A2.0600433600.00008585280.0000
69001087华富恒利债券C2.0600433600.00008585280.0000
70001097华泰柏瑞积极优选股票2.5700374994.00007424880.0000
71001115广发聚安混合A1.1100200000.00003960000.0000
72001116广发聚安混合C1.1100200000.00003960000.0000
73001124融通增强收益债券C0.820020000.0000396000.0000
74001139华安新动力灵活配置混合0.2700172600.00003417480.0000
75001140工银总回报灵活配置混合4.16001500000.000029700000.0000
76001148申万菱信多策略灵活配置混合2.0600142100.00002813580.0000
77001164中欧琪和灵活配置混合A0.4500166300.00003292740.0000
78001165中欧琪和灵活配置混合C0.4500166300.00003292740.0000
79001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7300158600.00003140280.0000
80001173中欧瑾和灵活配置混合A2.3500179500.00003554100.0000
81001174中欧瑾和灵活配置混合C2.3500179500.00003554100.0000
82001185安信动态策略混合1.4200238400.00004720320.0000
83001188鹏华改革红利股票8.68005587500.0000110632000.0000
84001189广发聚宝混合A1.7100300000.00005940000.0000
85001192上投摩根整合驱动混合3.19001345300.000026636900.0000
86001196东方鼎新灵活配置混合0.5000112000.00002217600.0000
87001226中邮稳健添利灵活配置混合3.76001101203.000017520100.0000
88001229德邦福鑫灵活配置混合A5.3100140000.00002772000.0000
89001231银华泰利A1.2800138000.00002732400.0000
90001237博时上证50ETF联接A0.050016400.0000260924.0000
91001250天弘新活力混合1.8500259900.00005146020.0000
92001273民生加银新动力定开混合A8.4300377200.00007468560.0000
93001274民生加银新动力定开混合D8.4300377200.00007468560.0000
94001283红塔红土盛金新动力混合A1.3400188000.00002991080.0000
95001284红塔红土盛金新动力混合C1.3400188000.00002991080.0000
96001289银华汇利灵活配置混合0.300098100.00001942380.0000
97001291大摩量化多策略股票2.4300528700.000010468300.0000
98001303银华稳利灵活配置混合5.5100501630.00009932270.0000
99001318东方新策略灵活配置混合A2.1100300000.00005940000.0000
100001324华宝新价值混合0.8100169900.00003364020.0000
101001329鹏华弘实混合A0.7000129000.00002554200.0000
102001330鹏华弘实混合C0.7000129000.00002554200.0000
103001335南方利众混合A3.1600367900.00005853290.0000
104001348大摩新机遇混合4.6600257400.00005096520.0000
105001358宝盈祥泰混合A1.3500117200.00002320560.0000
106001365大成正向回报灵活配置混合5.2400372000.00007365600.0000
107001380鹏华弘盛混合C0.8600424800.00008411040.0000
108001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7300158600.00003140280.0000
109001392国富金融地产混合A7.6800115700.00002290860.0000
110001393国富金融地产混合C7.6800115700.00002290860.0000
111001399安信鑫安得利混合A1.2900165000.00003267000.0000
112001400安信鑫安得利混合C1.2900165000.00003267000.0000
113001402信诚新选混合A1.3300238600.00004724280.0000
114001413中融鑫起点混合A2.6400167600.00003318480.0000
115001414中融鑫起点混合C2.6400167600.00003318480.0000
116001415信诚新锐混合A0.900087700.00001736460.0000
117001419泰达宏利新思路混合A1.1100126500.00002504700.0000
118001430中邮乐享收益灵活配置混合2.6900170200.00003369960.0000
119001447天弘惠利混合1.9500259800.00005144040.0000
120001448华商双翼平衡混合3.510081900.00001621620.0000
121001453鹏华弘鑫混合A0.4700124000.00002455200.0000
122001454鹏华弘鑫混合C0.4700124000.00002455200.0000
123001466华富永鑫灵活配置混合A2.7500172100.00003407580.0000
124001467华富永鑫灵活配置混合C2.7500172100.00003407580.0000
125001469广发金融地产联接A0.180095700.00001522590.0000
126001479中邮风格轮动灵活配置混合2.5400183100.00003625380.0000
127001485华安添颐混合0.2800159400.00003156120.0000
128001490汇添富国企创新股票3.2300987996.000019562300.0000
129001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.2500160100.00003169980.0000
130001505南方利众混合C3.1600367900.00005853290.0000
131001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.12003400.000067320.0000
132001541汇添富民营新动力股票3.4400770000.000015246000.0000
133001548天弘上证50指数A4.54002822100.000055877600.0000
134001549天弘上证50指数C4.54002822100.000055877600.0000
135001566南方利达灵活配置混合A1.6100309000.00006118200.0000
136001567南方利达灵活配置混合C1.6100309000.00006118200.0000
137001570南方利安灵活配置混合A0.5300141600.00002803680.0000
138001573南方互联混合5.1600200000.00003960000.0000
139001580南方利安灵活配置混合C0.5300141600.00002803680.0000
140001583安信新常态股票4.53004131800.000065736900.0000
141001588天弘中证800指数A1.5100109500.00002168100.0000
142001589天弘中证800指数C1.5100109500.00002168100.0000
143001594天弘中证银行指数A12.020013269155.0000262729000.0000
144001595天弘中证银行指数C12.020013269155.0000262729000.0000
145001604浙商汇金转型升级混合5.580087400.00001730520.0000
146001609平安大华鑫享混合A1.2800207600.00004110480.0000
147001610平安大华鑫享混合C1.2800207600.00004110480.0000
148001614东方区域发展混合5.5800435700.00008626860.0000
149001648工银新价值灵活配置混合3.0200208825.00004134740.0000
150001650工银丰收回报灵活配置混合A1.3100302100.00005981580.0000
151001657长安鑫富领先混合3.8700130200.00002577960.0000
152001660富安达行业轮动混合2.7000137700.00002726460.0000
153001667南方转型混合4.3000700000.000013860000.0000
154001675江信同福混合A3.3200150900.00002987820.0000
155001676江信同福混合C3.3200150900.00002987820.0000
156001678英大国企改革主题股票7.2300370000.00005886700.0000
157001686安信新动力混合A2.3100165100.00003268980.0000
158001687安信新动力混合C2.3100165100.00003268980.0000
159001706诺安积极回报混合1.7000195600.00003872880.0000
160001708东兴改革精选混合2.830030000.0000594000.0000
161001720工银新增利混合0.5900120000.00002376000.0000
162001724申万菱信多策略灵活配置混合C2.0600142100.00002813580.0000
163001733泰达宏利量化股票2.230079200.00001568160.0000
164001738大摩新趋势混合2.6600167600.00003318480.0000
165001739中融融安二号混合2.2900158100.00003130380.0000
166001741广发百发大数据精选混合A1.7800124600.00002467080.0000
167001742广发百发大数据精选混合E1.7800124600.00002467080.0000
168001756嘉实策略优选混合1.3200300050.00005940990.0000
169001758嘉实研究增强混合2.1500312000.00006177600.0000
170001761广发安宏回报混合A8.1900411400.00008145720.0000
171001762广发安宏回报混合C8.1900411400.00008145720.0000
172001789国泰量化收益灵活配置混合2.1700184000.00003643200.0000
173001791大成绝对收益混合发起A1.9800114400.00002265120.0000
174001792大成绝对收益混合发起C1.9800114400.00002265120.0000
175001801汇添富达欣混合A2.3300343200.00006795360.0000
176001866北信瑞丰新成长混合4.8200400000.00007920000.0000
177001940农银汇理现代农业加混合3.000086800.00001718640.0000
178001948建信稳定丰利债券A0.800030000.0000594000.0000
179001949建信稳定丰利债券C0.800030000.0000594000.0000
180001967华宝转型升级混合2.4900191300.00003787740.0000
181001980中欧量化驱动混合4.0100181100.00003585780.0000
182002003工银新机遇灵活配置混合A1.4100106900.00002116620.0000
183002004工银新机遇灵活配置混合C1.4100106900.00002116620.0000
184002023红塔红土稳健回报混合A2.5300149700.00002964060.0000
185002024红塔红土稳健回报混合C2.5300149700.00002964060.0000
186002025广发聚盛混合A1.2900256600.00005080680.0000
187002026广发聚盛混合C1.2900256600.00005080680.0000
188002028九泰天宝灵活配置混合C2.4300171300.00003391740.0000
189002029安信动态策略混合C1.4200238400.00004720320.0000
190002030信诚新选混合B1.3300238600.00004724280.0000
191002046信诚新锐混合B0.900087700.00001736460.0000
192002060东方新策略灵活配置混合C2.1100300000.00005940000.0000
193002063国泰结构转型灵活配置混合C3.14001134200.000022457200.0000
194002071长安产业精选混合C6.8800200000.00003960000.0000
195002083新华鑫动力混合A6.160060000.00001188000.0000
196002084新华鑫动力混合C6.160060000.00001188000.0000
197002106德邦福鑫灵活配置混合C5.3100140000.00002772000.0000
198002111华宝新起点混合1.6200205600.00004070880.0000
199002118广发安盈混合A1.7900104300.00002065140.0000
200002119广发安盈混合C1.7900104300.00002065140.0000
201002123北信瑞丰外延增长混合5.5400150000.00002970000.0000
202002135广发鑫源混合A1.3400150000.00002970000.0000
203002136广发鑫源混合C1.3400150000.00002970000.0000
204002149嘉实新优选混合3.0000518800.000010272200.0000
205002156长盛盛世混合A1.1000202700.00004013460.0000
206002157长盛盛世混合C1.1000202700.00004013460.0000
207002161银华万物互联灵活配置混合2.0100463700.00007377470.0000
208002165汇添富达欣混合C2.3300343200.00006795360.0000
209002167南方顺康混合4.0600221500.00004385700.0000
210002172海富通新内需混合C1.8800262300.00005193540.0000
211002174东方互联网嘉混合3.3500137700.00002726460.0000
212002182东兴蓝海财富混合3.4000176000.00003484800.0000
213002189农银汇理国企改革混合6.0000485800.00009618840.0000
214002192东方鼎新灵活配置混合C0.5000112000.00002217600.0000
215002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.5200300000.00005940000.0000
216002196金鹰技术领先混合C0.530093500.00001851300.0000
217002212嘉实新起航混合2.0400350500.00006939900.0000
218002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.4900168417.00002679510.0000
219002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.4900168417.00002679510.0000
220002222嘉实新趋势混合2.7700454500.00008999100.0000
221002231华夏新趋势混合A2.3700139300.00002758140.0000
222002232华夏新趋势混合C2.3700139300.00002758140.0000
223002233工银丰收回报灵活配置混合C1.3100302100.00005981580.0000
224002282平安安享混合A1.2300173700.00003439260.0000
225002293南方益和混合5.5500450000.00008910000.0000
226002304平安安心混合A7.3400200000.00003960000.0000
227002310创金合信沪深300增强A2.7100510700.000010111900.0000
228002314泰达宏利新思路混合B1.1100126500.00002504700.0000
229002315创金合信沪深300增强C2.7100510700.000010111900.0000
230002317招商睿逸混合1.7000153000.00003029400.0000
231002322银华汇利C0.300098100.00001942380.0000
232002323银华稳利C5.5100501630.00009932270.0000
233002328银华泰利灵活配置混合C1.2800138000.00002732400.0000
234002334汇丰晋信大盘波动股票A2.240079800.00001580040.0000
235002335汇丰晋信大盘波动股票C2.240079800.00001580040.0000
236002339海富通安颐收益混合C0.8500224200.00004439160.0000
237002361国富恒瑞债券A5.00002183354.000043230400.0000
238002362国富恒瑞债券C5.00002183354.000043230400.0000
239002384九泰鸿祥服务升级混合1.4800172800.00003421440.0000
240002385博时沪深300指数C1.74005744000.0000113731000.0000
241002398华安安禧灵活配置混合A0.9400192900.00003819420.0000
242002399华安安禧灵活配置混合C0.9400192900.00003819420.0000
243002415融通通盈混合2.9100260000.00004136600.0000
244002449民生加银量化中国混合3.8900253500.00005019300.0000
245002456招商安元混合A1.1000128300.00002540340.0000
246002457招商安元混合C1.1000128300.00002540340.0000
247002465东兴众智优选混合2.2800142200.00002815560.0000
248002513金鹰元安混合C0.6900111000.00002197800.0000
249002514招商丰益混合A2.4800259900.00005146020.0000
250002515招商丰益混合C2.4800259900.00005146020.0000
251002521永赢双利债券A0.8500725300.000014360900.0000
252002522永赢双利债券C0.8500725300.000014360900.0000
253002527南方安享绝对收益2.2600124000.00002455200.0000
254002561东吴安鑫量化混合2.5500153000.00003029400.0000
255002567大成国家安全主题灵活配置混合4.700063300.00001253340.0000
256002581招商丰凯混合A1.9800249700.00004944060.0000
257002582招商丰凯混合C1.9800249700.00004944060.0000
258002584富安达长盈灵活配置混合2.5400195000.00003861000.0000
259002585建信兴利灵活配置混合3.6800132000.00002613600.0000
260002630江信瑞福混合A2.9800159600.00003160080.0000
261002631江信瑞福混合C2.9800159600.00003160080.0000
262002653泰康沪港深精选混合0.6300300000.00005940000.0000
263002713广发转型升级混合6.5800276400.00005472720.0000
264002714鹏华金城混合1.1600371200.00007349760.0000
265002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.4200240000.00003818400.0000
266002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.4200240000.00003818400.0000
267002768华安安进混合3.6700273000.00005405400.0000
268002789长盛同享灵活配置混合A3.5100311800.00006173640.0000
269002790长盛同享灵活配置混合C3.5100311800.00006173640.0000
270002833华夏新锦绣混合A1.2000131882.00002611260.0000
271002834华夏新锦绣混合C1.2000131882.00002611260.0000
272002837华夏网购精选混合A1.9500489600.00009694080.0000
273002849金信智能中国2025混合5.5500287877.00005699960.0000
274002885大摩万众创新混合2.0200144200.00002855160.0000
275002959汇添富盈泰混合3.0000500000.00009900000.0000
276002979广发金融地产联接C0.180095700.00001522590.0000
277002987广发沪深300ETF联接C0.040086000.00001368260.0000
278003015中金沪深300指数A3.4100244358.00004838290.0000
279003033南方荣冠定期开放混合0.980025800.0000510840.0000
280003044东方红战略精选混合A0.5300437700.00008666460.0000
281003045东方红战略精选混合C0.5300437700.00008666460.0000
282003059长信先利半年定期开放混合A1.480042400.0000839520.0000
283003062银华通利灵活配置混合A0.5200100000.00001980000.0000
284003063银华通利灵活配置混合C0.5200100000.00001980000.0000
285003064南方荣欢定期开放混合0.8700214800.00003417470.0000
286003104泰达宏利定宏混合2.3300155000.00003069000.0000
287003117光大保德信吉鑫混合A0.9800115000.00002277000.0000
288003118光大保德信吉鑫混合C0.9800115000.00002277000.0000
289003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.4300186697.00003696600.0000
290003142鹏华弘达混合A0.270087300.00001728540.0000
291003143鹏华弘达混合C0.270087300.00001728540.0000
292003144华宝新机遇混合(LOF)C1.1200156800.00003104640.0000
293003154华宝新活力混合0.5000100000.00001980000.0000
294003161南方安泰混合3.2500950600.000018821900.0000
295003169长盛盛辉混合A2.0600169200.00003350160.0000
296003170长盛盛辉混合C2.0600169200.00003350160.0000
297003175华泰柏瑞多策略混合5.5500159612.00003160320.0000
298003186鹏华兴安定期开放混合1.1100150400.00002977920.0000
299003189汇添富保鑫混合0.9900100000.00001980000.0000
300003208东兴量化多策略混合3.1800156200.00003092760.0000
301003295南方安裕混合A1.96001500000.000029700000.0000
302003331博时乐臻定开混合0.3200196200.00003884760.0000
303003341工银瑞盈18个月定开债券2.920077700.00001538460.0000
304003343鹏华弘惠混合A0.310087339.00001729310.0000
305003344鹏华弘惠混合C0.310087339.00001729310.0000
306003379信诚至选混合A0.3800127000.00002514600.0000
307003380信诚至选混合C0.3800127000.00002514600.0000
308003414泰达宏利创金混合A0.400070700.00001399860.0000
309003415泰达宏利创金混合C0.400070700.00001399860.0000
310003416招商财经大数据股票A2.330019600.0000388080.0000
311003432信诚至瑞混合A0.7100120100.00002377980.0000
312003433信诚至瑞混合C0.7100120100.00002377980.0000
313003446英大睿鑫灵活配置混合A6.4800350000.00005568500.0000
314003447英大睿鑫灵活配置混合C6.4800350000.00005568500.0000
315003475前海联合沪深300指数A2.2900100100.00001981980.0000
316003476南方安颐混合2.2100401800.00006392640.0000
317003501泰达睿智稳健混合2.5100271400.00005373720.0000
318003579中金沪深300指数C3.4100244358.00004838290.0000
319003586先锋精一灵活配置混合A3.180048800.0000966240.0000
320003587先锋精一灵活配置混合C3.180048800.0000966240.0000
321003591华泰柏瑞享利混合A3.3700400000.00007920000.0000
322003592华泰柏瑞享利混合C3.3700400000.00007920000.0000
323003598华商润丰灵活配置混合2.2500164400.00003255120.0000
324003612南方卓元债券A1.2300354742.00007023890.0000
325003613南方卓元债券C1.2300354742.00007023890.0000
326003641长盛盛丰混合A2.6100300000.00005940000.0000
327003642长盛盛丰混合C2.6100300000.00005940000.0000
328003658长盛量化多策略灵活配置混合5.3500179600.00003556080.0000
329003704光大保德信事件驱动混合2.4600290000.00004613900.0000
330003715宝盈消费主题混合4.6600700000.000011137000.0000
331003799华安新泰利混合A0.6000104100.00002061180.0000
332003800华安新泰利混合C0.6000104100.00002061180.0000
333003803华安新丰利混合A2.7700350200.00006933960.0000
334003804华安新丰利混合C2.7700350200.00006933960.0000
335003861招商兴福混合A0.7900148800.00002946240.0000
336003862招商兴福混合C0.7900148800.00002946240.0000
337003876华宝沪深300增强A2.2900416600.00008248680.0000
338003884汇安沪深300指数增强A1.9500200200.00003963960.0000
339003885汇安沪深300指数增强C1.9500200200.00003963960.0000
340003938南方荣尊定期开放混合A2.960080900.00001601820.0000
341003939南方荣尊定期开放混合C2.960080900.00001601820.0000
342003950博时鑫润混合A2.5300296407.00005868860.0000
343003951博时鑫润混合C2.5300296407.00005868860.0000
344003957安信新起点混合A1.9200108181.00002141980.0000
345003958安信新起点混合C1.9200108181.00002141980.0000
346003993前海开源沪港深核心驱动混合2.7600205600.00004070880.0000
347004008中融鑫思路混合A1.2900170000.00003366000.0000
348004009中融鑫思路混合C1.2900170000.00003366000.0000
349004050华夏新锦升混合A4.8700286500.00005672700.0000
350004051华夏新锦升混合C4.8700286500.00005672700.0000
351004083国联安鑫隆混合A1.6200200000.00003960000.0000
352004084国联安鑫隆混合C1.6200200000.00003960000.0000
353004100鹏华安益增强混合0.8700138600.00002744280.0000
354004112创金合信国企活力混合6.4200150000.00002970000.0000
355004157信诚至诚混合A0.8200141800.00002807640.0000
356004158信诚至诚混合B0.8200141800.00002807640.0000
357004175博时鑫泰混合A2.4400294262.00005826390.0000
358004176博时鑫泰混合C2.4400294262.00005826390.0000
359004182建信瑞福添利混合A1.490028100.0000556380.0000
360004190招商沪深300指数A2.3700337100.00006674580.0000
361004191招商沪深300指数C2.3700337100.00006674580.0000
362004202华夏睿磐泰兴混合0.6700122900.00002433420.0000
363004205东方支柱产业灵活配置混合4.2400380000.00007524000.0000
364004212中融量化智选混合2.2600142200.00002262400.0000
365004223金信多策略精选混合8.1100406220.00008043160.0000
366004244东方周期优选灵活配置混合5.6800431400.00008541720.0000
367004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.1400150000.00002970000.0000
368004266招商沪港深科技创新混合4.7300293400.00005809320.0000
369004270汇添富民丰回报混合A2.2200399966.00007919330.0000
370004271汇添富民丰回报混合C2.2200399966.00007919330.0000
371004335华宝新飞跃混合1.8600150500.00002979900.0000
372004342南方沪深300ETF联接C0.01007600.0000150480.0000
373004355嘉实丰和灵活配置混合5.81001968032.000038967000.0000
374004359创金合信量化核心混合A2.6000141700.00002805660.0000
375004360创金合信量化核心混合C2.6000141700.00002805660.0000
376004361上投安通回报混合A1.720015325.0000303435.0000
377004362上投安通回报混合C1.720015325.0000303435.0000
378004403平安大华股息精选沪港深股票A7.4500352000.00006969600.0000
379004404平安大华股息精选沪港深股票C7.4500352000.00006969600.0000
380004410招商央视财经50指数C5.27001552300.000030735500.0000
381004446南方荣年混合A1.0200143800.00002847240.0000
382004447南方荣年混合C1.0200143800.00002847240.0000
383004451汇添富年年丰定开混合A0.970034900.0000691020.0000
384004452汇添富年年丰定开混合C0.970034900.0000691020.0000
385004468建信瑞福添利混合C1.490028100.0000556380.0000
386004475华泰柏瑞富利混合5.72001048022.000020750800.0000
387004480华宝智慧产业混合3.5700136900.00002710620.0000
388004481华宝第三产业混合4.2600369600.00007318080.0000
389004484泰达宏利业绩股票A2.8100201700.00003993660.0000
390004485泰达宏利业绩股票C2.8100201700.00003993660.0000
391004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.13004400.000087120.0000
392004495博时量化平衡混合1.540041300.0000657083.0000
393004512海富通沪深300指数增强C2.190011700.0000231660.0000
394004513海富通沪深300指数增强A2.190011700.0000231660.0000
395004517南方安康混合2.1200300000.00005940000.0000
396004534添富年年益定开混合A2.930090800.00001797840.0000
397004535添富年年益定开混合C2.930090800.00001797840.0000
398004576新华恒益量化灵活配置混合7.6800304500.00006029100.0000
399004597南方银行联接A0.02001760.000034848.0000
400004598南方银行联接C0.02001760.000034848.0000
401004604富国新活力灵活配置混合A5.0500600000.000011880000.0000
402004605富国新活力灵活配置混合C5.0500600000.000011880000.0000
403004606上投摩根优选多因子股票2.280065900.00001304820.0000
404004607长信利尚一年定期开放混合1.5300350000.00006930000.0000
405004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.260030000.0000594000.0000
406004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.260030000.0000594000.0000
407004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.1500135307.00002679080.0000
408004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.1500135307.00002679080.0000
409004641万家量化睿选混合3.8700182600.00003615480.0000
410004648南方安睿混合1.5700300000.00005940000.0000
411004651长信利丰债券E1.1800829500.000016424100.0000
412004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.4600197400.00003908520.0000
413004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.4600197400.00003908520.0000
414004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.6000169478.00003355660.0000
415004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.6000169478.00003355660.0000
416004676中信建投睿信混合C9.4200468000.00009266400.0000
417004716信诚量化阿尔法股票2.9200366900.00007264620.0000
418004720华夏睿磐泰茂混合A1.0800165100.00003268980.0000
419004721华夏睿磐泰茂混合C1.0800165100.00003268980.0000
420004731万家瑞尧混合A1.8300195900.00003878820.0000
421004732万家瑞尧混合C1.8300195900.00003878820.0000
422004746易方达上证50指数C3.800037855834.0000749546000.0000
423004783中融量化智选混合C2.2600142200.00002262400.0000
424004814中欧红利优享灵活配置混合A4.2900135790.00002688640.0000
425004815中欧红利优享灵活配置混合C4.2900135790.00002688640.0000
426004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.7600300000.00005940000.0000
427004833先锋聚利混合A3.0400162000.00003207600.0000
428004834先锋聚利混合C3.0400162000.00003207600.0000
429004858长信量化多策略股票C3.9800267400.00005294520.0000
430004874融通巨潮100指数(LOF)C3.24001879072.000037205600.0000
431004926中航军民融合精选混合A2.9100203200.00004023360.0000
432004927中航军民融合精选混合C2.9100203200.00004023360.0000
433004936中航混改精选混合A3.5700173600.00003437280.0000
434004937中航混改精选混合C3.5700173600.00003437280.0000
435004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A4.0700322000.00006375600.0000
436004946添富盈润混合A2.8200300000.00005940000.0000
437004947添富盈润混合C2.8200300000.00005940000.0000
438004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C4.0700322000.00006375600.0000
439004982新华安享多裕定期开放混合1.9700274400.00005433120.0000
440005059南方安福混合A1.5600292300.00004650490.0000
441005078富国宝利增强债券0.500050800.00001005840.0000
442005080海富通量化多因子混合C2.1600283300.00005609340.0000
443005081海富通量化多因子混合A2.1600283300.00005609340.0000
444005082诺德量化蓝筹混合A3.2300232200.00004597560.0000
445005083诺德量化蓝筹混合C3.2300232200.00004597560.0000
446005104富荣福康混合A2.3100125000.00002475000.0000
447005105富荣福康混合C2.3100125000.00002475000.0000
448005120上投摩根量化多因子混合2.2700163900.00003245220.0000
449005137长信量化价值精选混合4.2300244200.00004835160.0000
450005140华夏睿磐泰荣混合A1.9600195300.00003866940.0000
451005141华夏睿磐泰荣混合C1.9600195300.00003866940.0000
452005152农银汇理沪深300指数C1.9800848459.000016799500.0000
453005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.5800176753.00003499710.0000
454005177华夏睿磐泰利混合A0.9200172700.00003419460.0000
455005178华夏睿磐泰利混合C0.9200172700.00003419460.0000
456005179信达澳银新起点定期开放混合A2.5000188200.00003726360.0000
457005186长安鑫兴混合A3.3200133200.00002637360.0000
458005187长安鑫兴混合C3.3200133200.00002637360.0000
459005225广发量化多因子混合1.7500229000.00004534200.0000
460005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.13004400.000087120.0000
461005231红塔红土盛通混合型发起式A4.600060000.00001188000.0000
462005232红塔红土盛通混合型发起式C4.600060000.00001188000.0000
463005267嘉实价值精选股票5.02006116346.0000121104000.0000
464005279华泰紫金红利低波指数发起2.7700128725.00002548760.0000
465005280安信阿尔法定开混合A3.4600180200.00003567960.0000
466005294诺德新宜混合4.7100161915.00003205920.0000
467005295诺德天富混合2.4800126400.00002502720.0000
468005351添富行业整合混合5.5900560000.000011088000.0000
469005352鹏扬景泰成长混合A6.81001549989.000030689800.0000
470005353鹏扬景泰成长混合C6.81001549989.000030689800.0000
471005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.1600300000.00005940000.0000
472005386银河睿达混合A8.5000500000.00007955000.0000
473005387银河睿达混合C8.5000500000.00007955000.0000
474005396中金丰硕混合2.6100202160.00004002770.0000
475005397南方安养混合1.000083100.00001322120.0000
476005399长信量化价值驱动混合3.5300332900.00006591420.0000
477005405中金金序量化蓝筹混合A2.6100168880.00003343820.0000
478005406中金金序量化蓝筹混合C2.6100168880.00003343820.0000
479005409华泰柏瑞新兴产业混合3.8300799600.000015832100.0000
480005414创金合信国证A股指数A1.30007400.0000146520.0000
481005415创金合信国证A股指数C1.30007400.0000146520.0000
482005445华宝价值发现混合4.0800665200.000013171000.0000
483005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式5.410061509.00001217880.0000
484005459银河嘉谊混合A1.6100200100.00003961980.0000
485005460银河嘉谊混合C1.6100200100.00003961980.0000
486005492农银研究驱动混合2.4200284300.00005629140.0000
487005522华泰保兴吉年福混合1.9700264000.00005227200.0000
488005550汇安成长优选混合A4.1300214500.00003412700.0000
489005551汇安成长优选混合C4.1300214500.00003412700.0000
490005563创金合信国证1000指数A1.68009100.0000180180.0000
491005564创金合信国证1000指数C1.68009100.0000180180.0000
492005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.280070500.00001395900.0000
493005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.280070500.00001395900.0000
494005576华泰柏瑞新金融地产混合6.1200249000.00004930200.0000
495005587安信比较优势混合3.53001713920.000033935600.0000
496005599汇安量化优选混合A4.4500256900.00005086620.0000
497005600汇安量化优选混合C4.4500256900.00005086620.0000
498005658华夏沪深300ETF联接C0.0200179100.00003546180.0000
499005662嘉实金融精选股票A8.25002196400.000043488700.0000
500005663嘉实金融精选股票C8.25002196400.000043488700.0000
501005691南方中证100指数C2.7200404700.00008013060.0000
502005711永赢惠添利灵活配置混合4.53005329037.0000105515000.0000
503005724交银致远智投混合0.630026500.0000524700.0000
504005728华宝绿色主题混合3.6800222300.00004401540.0000
505005737博时上证50ETF联接C0.050016400.0000260924.0000
506005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.34001289200.000025526200.0000
507005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.34001289200.000025526200.0000
508005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001700.000027047.0000
509005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01001700.000027047.0000
510005806华泰柏瑞国企整合混合5.570021973.0000349590.0000
511005815农银睿选混合3.010087100.00001724580.0000
512005867国泰沪深300指数C1.95002181312.000043190000.0000
513005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02001200.000019092.0000
514005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02001200.000019092.0000
515005870鹏华沪深300指数2.940026300.0000520740.0000
516005899国投瑞银品牌优势混合2.2600173700.00003439260.0000
517005901诺安汇利混合A2.1600175200.00003468960.0000
518005902诺安汇利混合C2.1600175200.00003468960.0000
519005918天弘沪深300指数C0.0900212163.00004200830.0000
520005937工银精选金融地产混合A6.67001200000.000023760000.0000
521005938工银精选金融地产混合C6.67001200000.000023760000.0000
522005943工银聚福混合A2.390098100.00001942380.0000
523005944工银聚福混合C2.390098100.00001942380.0000
524005991长信利丰债券A1.1800829500.000016424100.0000
525005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.12003400.000067320.0000
526006004工银添祥一年定开债券0.150050000.0000990000.0000
527006005诺安鼎利混合A0.12004200.000083160.0000
528006006诺安鼎利混合C0.12004200.000083160.0000
529006020广发沪深300指数增强A2.1200610300.000012083900.0000
530006021广发沪深300指数增强C2.1200610300.000012083900.0000
531006022富国大盘价值量化精选混合2.7600654800.000012965000.0000
532006025诺安优化配置混合3.8000169000.00003346200.0000
533006034富国MSCI中国A股国际通1.740096900.00001541680.0000
534006051鹏扬核心价值灵活配置A8.63001639611.000032464300.0000
535006052鹏扬核心价值灵活配置C8.63001639611.000032464300.0000
536006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0700102500.00002029500.0000
537006160博道启航混合A0.9500239190.00003805510.0000
538006161博道启航混合C0.9500239190.00003805510.0000
539006193鑫元核心资产股票A1.6600180100.00002865390.0000
540006194鑫元核心资产股票C1.6600180100.00002865390.0000
541006199长盛同锦研究精选混合3.7000349900.00006928020.0000
542006251银华兴盛股票3.7100492300.00009747540.0000
543006259添富红利增长混合A4.82007911477.0000156647000.0000
544006260添富红利增长混合C4.82007911477.0000156647000.0000
545006279中金瑞祥混合A2.3000162165.00003210870.0000
546006280中金瑞祥混合C2.3000162165.00003210870.0000
547006290南方养老2035混合(FOF)A0.3700108500.00002148300.0000
548006291南方养老2035混合(FOF)C0.3700108500.00002148300.0000
549006343中金MSCI低波动指数A1.960017000.0000336600.0000
550006344中金MSCI低波动指数C1.960017000.0000336600.0000
551006349中金MSCI中国A股价值指数A3.690030300.0000599940.0000
552006350中金MSCI中国A股价值指数C3.690030300.0000599940.0000
553006362凯石涵行业精选混合A3.9800255400.00005056920.0000
554006377广发趋势动力混合3.9000209800.00004154040.0000
555006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.42003671400.000072693700.0000
556006401先锋量化优选混合A4.4200171800.00003401640.0000
557006402先锋量化优选混合C4.4200171800.00003401640.0000
558006449浙商汇金量化精选混合5.6600484000.00009583200.0000
559006457平安大华估值优势混合A1.8100207341.00004105350.0000
560006458平安大华估值优势混合C1.8100207341.00004105350.0000
561006462信达澳银新起点定期开放混合C2.5000188200.00003726360.0000
562006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.5800176753.00003499710.0000
563006466浦银安盛双债增强债券A0.480050000.0000990000.0000
564006467浦银安盛双债增强债券C0.480050000.0000990000.0000
565006522财通新兴蓝筹混合A5.1500279263.00005529410.0000
566006523财通新兴蓝筹混合C5.1500279263.00005529410.0000
567006524前海开源MSCI中国A股指数A0.520016474.0000262101.0000
568006525前海开源MSCI中国A股指数C0.520016474.0000262101.0000
569006541南方成份精选混合C8.240016000060.0000316801000.0000
570006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.5200300000.00004773000.0000
571006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.5200300000.00004773000.0000
572006585南方宝元债券C0.66001800000.000035640000.0000
573006586南方安裕混合C1.96001500000.000029700000.0000
574006643华泰柏瑞核心优势混合3.930011752.0000232690.0000
575006650招商安庆债券0.370032700.0000647460.0000
576006689方正富邦信泓混合A2.1800136500.00002702700.0000
577006696汇添富3年封闭研究混合7.00003041020.000060212200.0000
578006698红土创新沪深300增强A2.8500186500.00003692700.0000
579006699红土创新沪深300增强C2.8500186500.00003692700.0000
580006726农银汇理多因子股票2.600038100.0000606171.0000
581006738工银瑞信添慧债券A0.7600100000.00001980000.0000
582006739工银瑞信添慧债券C0.7600100000.00001980000.0000
583006743中融央视财经50ETF联接A0.10003200.000063360.0000
584006744中融央视财经50ETF联接C0.10003200.000063360.0000
585006749东兴核心成长混合A2.7000139600.00002764080.0000
586006755东兴核心成长混合C2.7000139600.00002764080.0000
587006803嘉实互通精选股票4.970060200.0000957782.0000
588006815凯石涵行业精选混合C3.9800255400.00005056920.0000
589006818安信盈利驱动股票A3.5000310400.00006145920.0000
590006819安信盈利驱动股票C3.5000310400.00006145920.0000
591006820凯石源混合A5.280050000.0000990000.0000
592006821凯石源混合C5.280050000.0000990000.0000
593006822凯石湛混合A5.1200150000.00002386500.0000
594006823凯石湛混合C5.1200150000.00002386500.0000
595006857蜂巢卓睿混合A1.630046200.0000914760.0000
596006858蜂巢卓睿混合C1.630046200.0000914760.0000
597006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000243200.00004815360.0000
598006912长城久泰沪深300指数C3.70001950840.000038626600.0000
599006937工银沪深300指数C1.99003811773.000075473100.0000
600006939鹏华沪深300指数C2.0700502552.00009950530.0000
601006992嘉合锦创优势精选混合2.7100130000.00002574000.0000
602007039前海联合沪深300指数C2.2900100100.00001981980.0000
603007044博道沪深300指数增强A1.8500297185.00005884260.0000
604007045博道沪深300指数增强C1.8500297185.00005884260.0000
605007048平安安心混合C7.3400200000.00003960000.0000
606007070博时颐泽稳健养老(FOF)A0.6400140000.00002227400.0000
607007071博时颐泽稳健养老(FOF)C0.6400140000.00002227400.0000
608007084天治转型升级混合3.280060000.00001188000.0000
609007096大成沪深300指数C1.39001441215.000028536100.0000
610007126博道远航混合A1.1500132100.00002101710.0000
611007127博道远航混合C1.1500132100.00002101710.0000
612007135广发中证100ETF联接A0.090010000.0000198000.0000
613007136广发中证100ETF联接C0.090010000.0000198000.0000
614007143国投瑞银沪深300量化A4.2600272000.00004327520.0000
615007144国投瑞银沪深300量化C4.2600272000.00004327520.0000
616007153添富中证银行ETF联接A0.180011500.0000227700.0000
617007154添富中证银行ETF联接C0.180011500.0000227700.0000
618007159南方稳健养老(FOF)A0.120030800.0000609840.0000
619007160南方稳健养老(FOF)C0.120030800.0000609840.0000
620007266嘉实新添益定期混合A2.1000349900.00006928020.0000
621007267嘉实新添益定期混合C2.1000349900.00006928020.0000
622007275银河沪深300指数增强A2.1500140800.00002240130.0000
623007276银河沪深300指数增强C2.1500140800.00002240130.0000
624007282华夏鼎淳债券A0.6400611400.000012105700.0000
625007283华夏鼎淳债券C0.6400611400.000012105700.0000
626007339易方达沪深300ETF联接C0.010038000.0000752400.0000
627007379易方达上证50ETF联接基金A2.8600161200.00003191760.0000
628007380易方达上证50ETF联接基金C2.8600161200.00003191760.0000
629007399凯石浩品质经营混合A6.1100332000.00006573600.0000
630007400凯石浩品质经营混合C6.1100332000.00006573600.0000
631007404华宝沪深300增强C2.2900416600.00008248680.0000
632007405华宝中证100指数C2.90001101540.000021810500.0000
633007415南方致远混合A1.7300760600.000015059900.0000
634007416南方致远混合C1.7300760600.000015059900.0000
635007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00009900.0000
636007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00009900.0000
637007470博道叁佰智航股票A2.6900418300.00006655150.0000
638007471博道叁佰智航股票C2.6900418300.00006655150.0000
639007538永赢沪深300A1.8800312100.00006179580.0000
640007539永赢沪深300C1.8800312100.00006179580.0000
641007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.00009900.0000
642007569南方安福混合C1.5600292300.00004650490.0000
643007570方正富邦红利精选C4.3200180521.00003574320.0000
644007575宝盈祥泰混合C1.3500117200.00002320560.0000
645007580宝盈中证100指数增强C2.7600346700.00006864660.0000
646007613嘉合医疗健康混合3.2100160000.00003168000.0000
647007632华润元大安鑫混合C5.7400276100.00005466780.0000
648007657东方红中证竞争力指数A3.46006023000.0000119255000.0000
649007658东方红中证竞争力指数C3.46006023000.0000119255000.0000
650007663平安安享混合C1.2300173700.00003439260.0000
651007775汇安量化先锋混合A1.620073000.00001445400.0000
652007776汇安量化先锋混合C1.620073000.00001445400.0000
653007800申万菱信沪深300价值指数C4.22003221200.000063779800.0000
654007848广发聚宝混合C1.7100300000.00005940000.0000
655007850方正富邦天睿混合A2.7600174900.00003463020.0000
656007851方正富邦天睿混合C2.7600174900.00003463020.0000
657007856易方达中证800ETF联接A0.08004100.000081180.0000
658007857易方达中证800ETF联接C0.08004100.000081180.0000
659007895嘉实价值成长混合3.42003677200.000072808600.0000
660007899大成远见成长混合A2.9900556300.000011014700.0000
661007900大成远见成长混合C2.9900556300.000011014700.0000
662007923方正富邦天鑫混合A2.2600143500.00002841300.0000
663007924方正富邦天鑫混合C2.2600143500.00002841300.0000
664007925平安大华鑫享混合E1.2800207600.00004110480.0000
665007939华夏网购精选混合C1.9500489600.00009694080.0000
666007952招商财经大数据股票C2.330019600.0000388080.0000
667007959方正富邦天恒混合A7.3000486100.00009624780.0000
668007960方正富邦天恒混合C7.3000486100.00009624780.0000
669008041长信先利半年定期开放混合C1.480042400.0000839520.0000
670008140汇添富绝对收益定开混合C1.63007879876.0000156022000.0000
671008182方正富邦信泓混合C2.1800136500.00002702700.0000
672008305大摩量化配置股票C2.8000763000.000015107400.0000
673020011国泰沪深300指数A1.95002181312.000043190000.0000
674020021国泰金融ETF联接0.020013400.0000265320.0000
675040002华安中国A股增强指数2.33003143800.000062247200.0000
676050002博时沪深300指数1.74005744000.0000113731000.0000
677070013嘉实研究精选股票3.98005513300.0000109163000.0000
678070017嘉实量化阿尔法股票2.9100318800.00006312240.0000
679070019嘉实价值优势股票4.96005828669.0000115408000.0000
680070027嘉实周期优选股票5.02003722500.000073705500.0000
681090003大成蓝筹稳健混合6.550011316590.0000224068000.0000
682090007大成策略回报股票7.36005659973.0000112067000.0000
683090011大成核心双动力股票2.4100146900.00002337180.0000
684100022富国天瑞强势混合3.03003822382.000075683200.0000
685100038富国沪深300增强2.810016883892.0000334301000.0000
686110003易方达上证50指数A3.800037855834.0000749546000.0000
687110013易方达科翔股票3.13005228435.0000103523000.0000
688110020易方达沪深300ETF联接A0.010038000.0000752400.0000
689110029易方达科讯股票2.64006329614.0000125326000.0000
690110030易方达沪深300量化增强1.63001150600.000018306000.0000
691150008瑞和小康2.0800284117.00005625520.0000
692150009瑞和远见2.0800284117.00005625520.0000
693150012国联安双禧中证100指数A2.8100313218.00006201720.0000
694150013国联安双禧中证100指数B2.8100313218.00006201720.0000
695150036建信稳健3.9500230092.00004555820.0000
696150037建信进取3.9500230092.00004555820.0000
697150051信诚沪深300指数分级A1.9500375627.00007437410.0000
698150052信诚沪深300指数分级B1.9500375627.00007437410.0000
699150104华安沪深300指数分级A1.9600320224.00006340440.0000
700150105华安沪深300指数分级B1.9600320224.00006340440.0000
701150123建信央视财经50指数分级A5.19002653507.000052539400.0000
702150124建信央视财经50指数分级B5.19002653507.000052539400.0000
703150135国富中证100指数增强分级A2.9100225100.00004456980.0000
704150136国富中证100指数增强分级B2.9100225100.00004456980.0000
705150157信诚中证800金融指数分级A6.00002478956.000049083300.0000
706150158信诚中证800金融指数分级B6.00002478956.000049083300.0000
707150167银华沪深300指数分级A2.7100281679.00005577240.0000
708150168银华沪深300指数分级B2.7100281679.00005577240.0000
709150209富国中证国有企业改革指数分级A2.82009977493.0000197554000.0000
710150210富国中证国有企业改革指数分级B2.82009977493.0000197554000.0000
711150227鹏华银行分级A11.970025262080.0000500189000.0000
712150228鹏华银行分级B11.970025262080.0000500189000.0000
713150249招商中证银行指数分级A11.73003102356.000061426600.0000
714150250招商中证银行指数分级B11.73003102356.000061426600.0000
715150255易方达银行指数分级A11.88001567600.000031038500.0000
716150256易方达银行指数分级B11.88001567600.000031038500.0000
717150267博时中证银行指数分级A11.7600845000.000016731000.0000
718150268博时中证银行指数分级B11.7600845000.000016731000.0000
719150281长盛中证金融地产分级A4.4100562088.000011129300.0000
720150282长盛中证金融地产分级B4.4100562088.000011129300.0000
721150291中融银行指数分级A11.85001012562.000020048700.0000
722150292中融银行指数分级B11.85001012562.000020048700.0000
723150295南方中证国有企业改革指数分级A2.8000231400.00004581720.0000
724150296南方中证国有企业改革指数分级B2.8000231400.00004581720.0000
725150299华安中证银行指数分级A11.96005312175.0000105181000.0000
726150300华安中证银行指数分级B11.96005312175.0000105181000.0000
727150317交银中证互联网金融指数分级A2.8400118703.00002350320.0000
728150318交银中证互联网金融指数分级B2.8400118703.00002350320.0000
729151001银河稳健混合4.35002800000.000055440000.0000
730159919嘉实沪深300ETF2.080028497432.0000564249000.0000
731159923大成中证100ETF2.980050078.0000991544.0000
732159925南方沪深300ETF2.07001815285.000035942600.0000
733159931汇添富中证金融地产ETF5.060082358.00001630690.0000
734159933国投瑞银金融地产ETF5.25001138487.000022542000.0000
735159940广发中证全指金融地产ETF5.31001811956.000035876700.0000
736159965中融央视财经50ETF5.4800672300.000013311500.0000
737160106南方高增长股票(LOF)7.27006000000.0000118800000.0000
738160136南方中证国有企业改革指数分级2.8000231400.00004581720.0000
739160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000994000.000019681200.0000
740160415华安量化多因子混合2.380020000.0000396000.0000
741160417华安沪深300指数分级1.9600320224.00006340440.0000
742160418华安中证银行指数分级11.96005312175.0000105181000.0000
743160517博时中证银行指数分级11.7600845000.000016731000.0000
744160613鹏华盛世创新股票(LOF)7.61002387091.000047264400.0000
745160615鹏华沪深300指数A2.0700502552.00009950530.0000
746160631鹏华银行分级11.970025262080.0000500189000.0000
747160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000010400.0000205920.0000
748160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.62006043509.0000119661000.0000
749160722嘉实惠泽混合(LOF)3.2100337500.00006682500.0000
750160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000010400.0000205920.0000
751160725嘉实基本面50指数(LOF)C5.62006043509.0000119661000.0000
752160806长盛同庆1.6700311271.00006163170.0000
753160807长盛沪深300指数(LOF)2.3200257930.00005107010.0000
754160812长盛同益成长回报(LOF)2.7000300000.00005940000.0000
755160814长盛中证金融地产分级4.4100562088.000011129300.0000
756160925大成中华沪深港300指数A1.1000205700.00004072860.0000
757161026富国中证国有企业改革指数分级2.82009977493.0000197554000.0000
758161029富国中证银行指数分级12.01002679937.000053062800.0000
759161121易方达银行指数分级11.88001567600.000031038500.0000
760161207国投瑞银沪深300指数分级2.0800284117.00005625520.0000
761161211国投金融地产ETF联接0.180041300.0000817740.0000
762161607融通巨潮100指数(LOF)A3.24001879072.000037205600.0000
763161624融通可转债A0.710030000.0000594000.0000
764161625融通可转债C0.710030000.0000594000.0000
765161723招商中证银行指数分级11.73003102356.000061426600.0000
766161727招商增荣灵活配置混合(LOF)4.1800282000.00005583600.0000
767161811银华沪深300指数分级2.7100281679.00005577240.0000
768162107金鹰中证500指数分级2.230012400.0000197284.0000
769162211泰达宏利品质生活混合3.7100186900.00003700620.0000
770162307海富通中证100指数(LOF)2.9200315888.00006254580.0000
771162414华宝新机遇混合A1.1200156800.00003104640.0000
772162509国联安双禧中证100指数2.8100313218.00006201720.0000
773163807中银优选混合4.8700906844.000017955500.0000
774163808中银中证100指数增强2.7700714510.000014147300.0000
775163810中银价值混合3.1300427700.00008468460.0000
776163822中银主题策略股票4.6700785900.000015560800.0000
777163823中银稳健策略混合2.1500395000.00007821000.0000
778164508国富中证100指数增强分级2.9100225100.00004456980.0000
779164907交银中证互联网金融指数分级2.8400118703.00002350320.0000
780165309建信沪深300指数(LOF)2.0200565001.000011187000.0000
781165312建信央视财经50指数分级5.19002653507.000052539400.0000
782165512信诚新机遇股票(LOF)4.01001813194.000035901200.0000
783165515信诚沪深300指数分级1.9500375627.00007437410.0000
784165521信诚中证800金融指数分级6.00002478956.000049083300.0000
785165526信诚新旺混合(LOF)A0.8300155100.00003070980.0000
786165527信诚新旺混合(LOF)C0.8300155100.00003070980.0000
787165806东吴深证100指数增强(LOF)2.01008500.0000168300.0000
788165810东吴沪深300指数C2.01008500.0000168300.0000
789166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)2.260037400.0000740520.0000
790167003平安大华鼎弘混合1.0000104100.00002061180.0000
791167601国金沪深300指数增强1.510011632.0000230314.0000
792168205中融银行指数分级11.85001012562.000020048700.0000
793169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)7.9600127800.00002530440.0000
794200002长城久泰沪深300指数A3.70001950840.000038626600.0000
795202005南方成份精选股票8.240016000060.0000316801000.0000
796202009南方盛元红利股票3.85001619300.000032062100.0000
797202015南方沪深300ETF联接A0.01007600.0000150480.0000
798202101南方宝元债券A0.66001800000.000035640000.0000
799202211南方中证100指数A2.7200404700.00008013060.0000
800202212南方平衡混合4.7200650000.000012870000.0000
801206003鹏华信用增利A0.9600475300.00009410940.0000
802206004鹏华信用增利B0.9600475300.00009410940.0000
803210007金鹰技术A0.530093500.00001851300.0000
804210010金鹰元泰信用债债券A0.9500184100.00003645180.0000
805210011金鹰元泰信用债债券C0.9500184100.00003645180.0000
806213003宝盈策略增长股票4.84004300000.000085140000.0000
807213010宝盈中证100指数增强A2.7600346700.00006864660.0000
808217002招商安泰平衡混合1.4900136900.00002710620.0000
809217024招商安盈债券1.2100361900.00005757830.0000
810217027招商央视财经50指数A5.27001552300.000030735500.0000
811233015大摩量化配置股票A2.8000763000.000015107400.0000
812240005华宝多策略股票2.94002093900.000041459200.0000
813240014华宝中证100指数A2.90001101540.000021810500.0000
814240016华宝上证180价值ETF联接0.13009400.0000186120.0000
815253010国联安安心成长混合1.1500212800.00004213440.0000
816270010广发沪深300指数A0.040086000.00001368260.0000
817288002华夏收入股票2.39003000000.000059400000.0000
818310368申万菱信竞争优势股票3.4500283000.00005603400.0000
819310398申万菱信沪深300价值指数A4.22003221200.000063779800.0000
820320008诺安增利债券A0.27003800.000075240.0000
821320009诺安增利债券B0.27003800.000075240.0000
822320010诺安中证100指数2.7200449185.00008893860.0000
823320016诺安多策略股票3.9800173700.00003439260.0000
824320021诺安双利债券发起式0.250090000.00001782000.0000
825340001兴全可转债混合2.11005370656.0000106339000.0000
826350002天治品质优选混合2.8800169200.00003350160.0000
827350005天治中国制造20252.900048000.0000950400.0000
828350006天治稳健双盈债券0.7300168000.00003326400.0000
829373010上投摩根双息平衡混合2.60001815649.000035949900.0000
830393001中海保本混合3.4800156600.00003100680.0000
831399001中海上证50指数增强4.5300774201.000015329200.0000
832400020东方成长回报平衡混合2.4000174400.00003453120.0000
833410008华富中证100指数2.7800340211.00006736180.0000
834450002国富弹性市值股票5.120011803911.0000233717000.0000
835450005国富强化收益债券A1.2500350300.00006935940.0000
836450006国富强化收益债券C1.2500350300.00006935940.0000
837450008国富沪深300指数3.3900417700.00008270460.0000
838450009国富中小盘股票4.50007000418.0000138608000.0000
839450010国富策略回报混合1.6300120000.00002376000.0000
840460002华泰柏瑞积极成长混合2.64001115949.000022095800.0000
841460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0700102500.00002029500.0000
842470007汇添富上证综合指数1.3000721706.000014289800.0000
843470008汇添富策略回报股票3.17002000000.000039600000.0000
844470009汇添富民营活力股票4.32008933258.0000176879000.0000
845470018汇添富双利债券A0.8900380600.00007535880.0000
846470088汇添富6月红添利定开债券A0.6400369600.00007318080.0000
847470089汇添富6月红添利定开债券C0.6400369600.00007318080.0000
848470098汇添富逆向投资股票4.52001580000.000031284000.0000
849481009工银沪深300指数A1.99003811773.000075473100.0000
850501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.5800203100.00004021380.0000
851501002长信价值优选混合6.0500394900.00007819020.0000
852501039汇添富睿丰混合A0.850041600.0000823680.0000
853501040汇添富睿丰混合C0.850041600.0000823680.0000
854501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.9500227300.00004500540.0000
855501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.9500227300.00004500540.0000
856501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.42003671400.000072693700.0000
857501055财通福佑定开混合发起6.6500502065.00009940890.0000
858501060中金中证优选300指数(LOF)A3.8400312200.00006181560.0000
859501061中金中证优选300指数(LOF)C3.8400312200.00006181560.0000
860501063添富悦享定开混合3.26002000000.000031820000.0000
861501067招商富时A-H50指数A4.360056000.00001108800.0000
862501068招商富时A-H50指数C4.360056000.00001108800.0000
863501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.8700116800.00002312640.0000
864501088嘉实瑞虹三年定期混合3.39004518800.000089472200.0000
865501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.16009246987.0000183090000.0000
866502006易方达国企改革分级2.8000372300.00007371540.0000
867502007易方达国企改革分级A2.8000372300.00007371540.0000
868502008易方达国企改革分级B2.8000372300.00007371540.0000
869502020国金上证50分级3.9300178000.00003524400.0000
870502036大成中证互联网金融指数分级2.800074500.00001475100.0000
871502037大成中证互联网金融指数分级A2.800074500.00001475100.0000
872502038大成中证互联网金融指数分级B2.800074500.00001475100.0000
873502040长盛上证50指数分级4.2900290600.00005753880.0000
874502041长盛上证50指数分级A4.2900290600.00005753880.0000
875502042长盛上证50指数分级B4.2900290600.00005753880.0000
876502048易方达上证50指数分级4.52001159614.000022960400.0000
877502049易方达上证50指数分级A4.52001159614.000022960400.0000
878502050易方达上证50指数分级B4.52001159614.000022960400.0000
879510010治理ETF5.1700918562.000018187500.0000
880510020超大ETF4.8600494182.00009784800.0000
881510030价值ETF6.5400574752.000011380100.0000
882510050华夏上证50ETF4.8000112002399.00002217650000.0000
883510090责任ETF6.2000313275.00006202840.0000
884510100易方达上证50ETF4.5400548300.000010856300.0000
885510110周期ETF6.1600114893.00002274880.0000
886510180华安上证180ETF3.150031701232.0000627684000.0000
887510230金融ETF7.660018845616.0000373143000.0000
888510270中银上证国企100ETF4.760039114.0000774457.0000
889510300华泰柏瑞沪深300ETF2.060042040020.0000832392000.0000
890510310易方达沪深300发起式ETF2.06009649041.0000191051000.0000
891510330华夏沪深300ETF2.080032682998.0000647123000.0000
892510350工银瑞信沪深300ETF2.07004125450.000081683900.0000
893510360广发沪深300ETF2.02003945701.000078124900.0000
894510380国寿安保沪深300ETF2.07005231925.0000103592000.0000
895510390平安大华沪深300ETF2.08006079679.0000120378000.0000
896510600申万菱信上证50ETF4.7300252600.00005001480.0000
897510650华夏金融ETF8.3100158733.00003142910.0000
898510680万家上证380ETF4.7500401400.00007947720.0000
899510710博时上证50ETF4.64001755700.000034762900.0000
900510800建信上证50ETF4.7500671800.000013301600.0000
901510850工银瑞信上证50ETF4.770014378833.0000284701000.0000
902512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.3900361833.00007164290.0000
903512150汇安富时中国A50ETF4.5000361700.00007161660.0000
904512160MSCI中国A股国际通ETF1.4100501400.00009927720.0000
905512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.4100308400.00006106320.0000
906512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.3900255100.00005050980.0000
907512360平安大华MSCI中国A股国际ETF1.3700129200.00002558160.0000
908512380银华MSCI中国A股ETF1.42001013331.000020064000.0000
909512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF2.0200231200.00004577760.0000
910512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.3600232282.00004599180.0000
911512550嘉实富时中国A50ETF4.5700335400.00006640920.0000
912512640嘉实中证金融地产ETF5.0800146300.00002896740.0000
913512700南方中证银行ETF12.57002234200.000044237200.0000
914512750嘉实中证锐联基本面ETF5.92002410617.000047730200.0000
915512800华宝中证银行ETF12.630018669553.0000369657000.0000
916512820中证银行ETF12.6600837700.000016586500.0000
917512860华安MSCI中国A股国际ETF1.340024400.0000483120.0000
918512910广发中证100ETF3.0000935400.000018520900.0000
919512920新华MSCI中国A股国际ETF1.3400106700.00002112660.0000
920512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.3900389316.00007708460.0000
921515020华夏中证银行ETF11.75001139500.000022562100.0000
922515360方正富邦沪深300ETF2.0500101500.00002009700.0000
923515800添富中证800ETF1.48003723200.000073719400.0000
924515810易方达中证800ETF1.5800319600.00006328080.0000
925519007海富通强化回报混合2.0700373000.00007385400.0000
926519030海富通稳固收益债券0.9800306800.00006074640.0000
927519050海富通安颐收益混合A0.8500224200.00004439160.0000
928519062海富通阿尔法对冲混合1.68002807100.000055580600.0000
929519069汇添富价值精选股票6.180043500099.0000861302000.0000
930519099新华灵活主题股票2.7600167600.00003318480.0000
931519100长盛中证100指数2.8800572905.000011343500.0000
932519116浦银安盛沪深300指数增强1.6000270790.00005361640.0000
933519125浦银安盛消费升级混合5.4300180000.00003564000.0000
934519126浦银安盛新经济结构混合4.1600254000.00005029200.0000
935519130海富通新内需混合1.8800262300.00005193540.0000
936519134海富通富祥混合1.5600189600.00003754080.0000
937519172浦银安盛睿智精选混合A5.3300200000.00003960000.0000
938519173浦银安盛睿智精选混合C5.3300200000.00003960000.0000
939519176浦银消费C5.4300180000.00003564000.0000
940519180万家180指数2.99002119297.000041962100.0000
941519221海富通欣益混合C0.7200118600.00002348280.0000
942519222海富通欣益混合A0.7200118600.00002348280.0000
943519223海富通欣荣混合C3.0600513089.000010159200.0000
944519224海富通欣荣混合A3.0600513089.000010159200.0000
945519228海富通欣享混合C0.8300139100.00002754180.0000
946519229海富通欣享混合A0.8300139100.00002754180.0000
947519300大成沪深300指数A/B1.39001441215.000028536100.0000
948519613银河君尚混合A0.9400151600.00003001680.0000
949519614银河君尚混合C0.9400151600.00003001680.0000
950519615银河君尚混合I0.9400151600.00003001680.0000
951519619银河君荣混合A4.2300251000.00004969800.0000
952519620银河君荣混合C4.2300251000.00004969800.0000
953519621银河君荣混合I4.2300251000.00004969800.0000
954519623银河君耀混合A0.8300173000.00003425400.0000
955519624银河君耀混合C0.8300173000.00003425400.0000
956519627银河君润混合A1.8100600000.000011880000.0000
957519628银河君润混合C1.8100600000.000011880000.0000
958519629银河睿利混合A2.5300293000.00005801400.0000
959519630银河睿利混合C2.5300293000.00005801400.0000
960519640银河鸿利混合A1.8500500000.00009900000.0000
961519641银河鸿利混合C1.8500500000.00009900000.0000
962519647银河鸿利混合I1.8500500000.00009900000.0000
963519655银河服务混合6.45002890000.000057222000.0000
964519671银河沪深300指数4.31003490467.000069111200.0000
965519686交银上证180公司治理ETF联接0.070013200.0000261360.0000
966519688交银精选股票6.680020819271.0000412222000.0000
967519700交银主题优选混合3.91002871900.000056863600.0000
968519727交银成长30股票2.85003767900.000074604400.0000
969519736交银新成长股票6.670022925014.0000453915000.0000
970519756交银国企改革灵活配置混合2.8700653200.000010392400.0000
971519918华夏兴和混合3.9800736700.000011720900.0000
972519960长信利广混合C4.2400132000.00002613600.0000
973519961长信利广混合A4.2400132000.00002613600.0000
974519962长信利盈混合C2.6500882100.000017465600.0000
975519963长信利盈混合A2.6500882100.000017465600.0000
976519965长信量化多策略股票A3.9800267400.00005294520.0000
977519976长信可转债C1.15002225400.000044062900.0000
978519977长信可转债A1.15002225400.000044062900.0000
979519989长信利丰债券C1.1800829500.000016424100.0000
980530009建信收益增强A1.010077600.00001536480.0000
981530010建信上证社会责任ETF联接0.13006600.0000130680.0000
982531009建信收益增强C1.010077600.00001536480.0000
983540003汇丰晋信动态策略混合A6.46003426300.000067840700.0000
984540006汇丰晋信大盘股票A7.680013016976.0000257736000.0000
985550003信诚盛世蓝筹股票3.99003180078.000062965500.0000
986580007东吴安享量化混合3.1100173600.00003437280.0000
987580009东吴多策略灵活配置混合3.1600173700.00003439260.0000
988590002中邮核心成长混合4.070010794971.0000213740000.0000
989620001金元惠理宝石动力混合2.6400171500.00003395700.0000
990620004金元惠理价值增长股票4.1500171500.00003395700.0000
991620006金元惠理消费主题股票8.8400430722.00006852790.0000
992660001农银行业成长股票2.95002990000.000059202000.0000
993660004农银策略价值股票2.9200549100.000010872200.0000
994660006农银汇理大盘蓝筹股票1.7300201000.00003979800.0000
995660008农银汇理沪深300指数A1.9800848459.000016799500.0000
996660009农银增强收益债券A0.800020000.0000396000.0000
997660010农银策略精选混合6.00005406203.0000107043000.0000
998660015农银汇理行业轮动股票2.9500370300.00007331940.0000
999660109农银增强收益债券C0.800020000.0000396000.0000
1000671030西部利得事件驱动股票4.080052400.00001037520.0000
1001673071西部利得新动力混合A1.6300140300.00002777940.0000
1002673073西部利得新动力混合C1.6300140300.00002777940.0000
1003673110西部利得新润混合4.0000539500.000010682100.0000
1004690003民生加银精选股票8.8500509000.000010078200.0000
1005730002方正富邦红利精选A4.3200180521.00003574320.0000
1006960000汇丰大盘H7.680013016976.0000257736000.0000
1007960003汇丰晋信动态策略混合H6.46003426300.000067840700.0000
1008960005上投双息H2.60001815649.000035949900.0000
1009960022博时沪深300指数R1.74005744000.0000113731000.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.370093249.00008161150.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040142.00003513230.0000
4000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰混合2.050036000.00003150720.0000
6000059国联安医药100指数1.9100418062.000036588800.0000
7000066诺安鸿鑫混合2.850040100.00003509550.0000
8000142融通增强收益债券A0.78004340.0000379837.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票1.7300651899.000057054200.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强2.2400327959.000028703000.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰策略收益灵活配置混合3.820057419.00005025310.0000
14000214广发成长优选混合1.230012360.00001081750.0000
15000220富国医疗保健行业混合6.93001015949.000088915900.0000
16000273华润元大安鑫混合A4.710040000.00003681200.0000
17000279华商红利优选混合5.3000157000.000013740600.0000
18000308建信创新中国股票2.810034300.00003156630.0000
19000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
20000311景顺长城沪深300指数增强3.05003311652.0000289836000.0000
21000312华安沪深300增强A2.2800124852.000010927000.0000
22000313华安沪深300增强C2.2800124852.000010927000.0000
23000328上投摩根转型动力混合2.9500191500.000016760100.0000
24000339长城医疗保健股票4.3900106629.00009332170.0000
25000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
26000368汇添富沪深300安中指数1.810070721.00006189500.0000
27000398华富灵活配置混合5.720032000.00002800640.0000
28000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
29000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
30000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
31000411景顺长城优质成长股票2.870031700.00002774380.0000
32000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
33000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
34000452南方医药保健灵活配置混合4.9600392116.000034318000.0000
35000466融通通瑞债券A0.3500580.000050761.6000
36000512国泰结构转型灵活配置混合2.160098848.00009096980.0000
37000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
38000529广发竞争优势混合6.4700589360.000051580800.0000
39000530招商丰盛稳定增长混合6.100058120.00005086660.0000
40000532景顺长城优势企业股票6.8900249361.000021824100.0000
41000538诺安优势行业混合1.760022900.00002004210.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000567广发聚祥灵活混合4.1300118700.000010388600.0000
44000585嘉实对冲套利定开混合2.420038700.00003561560.0000
45000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
46000597中海积极收益混合1.950035000.00003063200.0000
47000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
48000613国寿安保沪深300ETF联接0.030021500.00001881680.0000
49000649长城久鑫灵活配置混合6.250054000.00004726080.0000
50000656前海开源沪深300指数1.860038890.00003403650.0000
51000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
52000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
53000684长盛养老健康混合5.230028200.00002468060.0000
54000688景顺长城研究精选股票2.600020600.00001802910.0000
55000711嘉实医疗保健股票6.08001041668.000091166800.0000
56000753华宝量化对冲混合A1.760083408.00007299870.0000
57000754华宝量化对冲混合C1.760083408.00007299870.0000
58000761国富健康优质生活股票1.760090800.00007946820.0000
59000772景顺长城中国回报混合5.6200574653.000052885300.0000
60000780鹏华医疗保健股票10.05001394096.0000122011000.0000
61000794宝盈睿丰创新混合A7.2500150000.000013128000.0000
62000796宝盈睿丰创新混合C7.2500150000.000013128000.0000
63000831工银医疗保健股票9.86003650000.0000319448000.0000
64000835华润元大富时中国A50指数2.690083259.00007286830.0000
65000859融通通瑞债券C0.3500580.000050761.6000
66000878中海医药混合A5.0800520000.000047855600.0000
67000879中海医药混合C5.0800520000.000047855600.0000
68000892九泰天宝灵活配置混合A2.280036500.00003194480.0000
69000913农银医疗保健股票8.22002213826.0000193754000.0000
70000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
71000935浙商汇金转型成长混合3.100034632.00003187180.0000
72000945华夏医疗健康混合A4.96001411843.0000123564000.0000
73000946华夏医疗健康混合C4.96001411843.0000123564000.0000
74000961天弘沪深300指数A0.080045201.00003955990.0000
75000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
76000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
77000971诺安新经济股票5.6100530464.000046426200.0000
78000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
79001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
80001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
81001009上投摩根安全战略股票3.0300280916.000024585800.0000
82001017泰达改革动力混合A2.6000113404.00009925120.0000
83001043工银美丽城镇股票3.2100235400.000020602200.0000
84001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
85001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.430088700.00008163060.0000
86001059中金绝对收益混合0.760033000.00002888160.0000
87001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
88001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
89001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
90001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.070046452.00004065480.0000
91001074华泰柏瑞量化驱动混合1.960080331.00007030570.0000
92001104华安新丝路主题股票5.6600973500.000085200700.0000
93001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
94001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
95001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
96001118华宝事件驱动混合3.8200830081.000072648700.0000
97001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
98001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
99001124融通增强收益债券C0.78004340.0000379837.0000
100001126上投摩根卓越制造股票4.2200863885.000075607200.0000
101001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
102001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
103001148申万菱信多策略灵活配置混合1.920029960.00002622100.0000
104001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.4900273520.000023938500.0000
105001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
106001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
107001154北信瑞丰平安中国主题混合3.440016900.00001479090.0000
108001157国联安睿祺灵活配置混合1.030042000.00003675840.0000
109001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
110001170泰达宏利复兴混合8.8000989751.000086623000.0000
111001171工银养老产业股票9.7600880000.000077017600.0000
112001180广发医药卫生联接A0.220039290.00003438660.0000
113001190鹏华弘润灵活配置混合A0.560095000.00008314400.0000
114001191鹏华弘润灵活配置混合C0.560095000.00008314400.0000
115001192上投摩根整合驱动混合3.4300326886.000028609100.0000
116001193中金消费升级股票5.5200105978.00009275200.0000
117001196东方鼎新灵活配置混合0.790039800.00003483300.0000
118001209前海开源一带一路混合A4.2300100760.00008818520.0000
119001220民生加银研究精选混合3.9000244920.000021435400.0000
120001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
121001228国联安鑫享灵活配置混合A1.420045000.00003938400.0000
122001229德邦福鑫灵活配置混合A5.030030000.00002625600.0000
123001230鹏华医药科技股票9.97001506489.0000131848000.0000
124001231银华泰利A0.740018000.00001575360.0000
125001237博时上证50ETF联接A0.08004300.0000376336.0000
126001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
127001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
128001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
129001247华泰柏瑞新利混合A1.060032143.00002813160.0000
130001254泰达宏利新起点混合3.020011400.00001049140.0000
131001255长城改革红利混合4.1000202080.000017686000.0000
132001265国泰兴益灵活配置混合A1.550054000.00004726080.0000
133001267泰达宏利蓝筹混合5.660085803.00007509480.0000
134001280银华聚利灵活配置混合5.9200350140.000032223400.0000
135001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
136001283红塔红土盛金新动力混合A1.340035000.00003063200.0000
137001284红塔红土盛金新动力混合C1.340035000.00003063200.0000
138001289银华汇利灵活配置混合0.350026000.00002275520.0000
139001291大摩量化多策略股票1.720084420.00007388440.0000
140001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
141001296长城转型成长混合3.890070000.00006126400.0000
142001311华安新回报灵活配置混合0.870072000.00006301440.0000
143001320工银丰盈回报灵活配置混合3.380038300.00003352020.0000
144001324华宝新价值混合0.700033244.00002909520.0000
145001329鹏华弘实混合A0.660027400.00002398050.0000
146001330鹏华弘实混合C0.660027400.00002398050.0000
147001348大摩新机遇混合2.860035700.00003124460.0000
148001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
149001358宝盈祥泰混合A0.960018800.00001645380.0000
150001362景顺长城领先回报混合A0.670028000.00002450560.0000
151001364大成景润灵活配置混合3.070050000.00004376000.0000
152001365大成正向回报灵活配置混合4.000064300.00005627540.0000
153001370中银新趋势混合2.6600124300.000010878700.0000
154001375金元顺安灵活配置混合C3.470054400.00004761090.0000
155001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
156001379景顺长城领先回报混合C0.670028000.00002450560.0000
157001399安信鑫安得利混合A1.140033080.00002895160.0000
158001400安信鑫安得利混合C1.140033080.00002895160.0000
159001409工银互联网加股票3.67001539520.0000134739000.0000
160001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
161001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.240030000.00002625600.0000
162001413中融鑫起点混合A2.550036660.00003208480.0000
163001414中融鑫起点混合C2.550036660.00003208480.0000
164001416嘉实事件驱动股票2.61001336862.0000117002000.0000
165001417汇添富医疗服务混合7.69005700046.0000498868000.0000
166001419泰达宏利新思路混合A1.020026280.00002300030.0000
167001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
168001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
169001430中邮乐享收益灵活配置混合2.250032236.00002821290.0000
170001453鹏华弘鑫混合A0.450026400.00002310530.0000
171001454鹏华弘鑫混合C0.450026400.00002310530.0000
172001466华富永鑫灵活配置混合A1.990028200.00002468060.0000
173001467华富永鑫灵活配置混合C1.990028200.00002468060.0000
174001470融通通鑫灵活配置混合0.540085148.00007452150.0000
175001479中邮风格轮动灵活配置混合2.430039600.00003465790.0000
176001484天弘新价值混合4.1600146912.000012857700.0000
177001488万家瑞丰混合A1.390048400.00004235970.0000
178001489万家瑞丰混合C1.390048400.00004235970.0000
179001496工银聚焦30股票5.1000110556.00009675860.0000
180001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.530044190.00003867510.0000
181001500泓德远见回报混合8.10005117941.0000447922000.0000
182001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
183001522博时新策略混合A0.960035200.00003080700.0000
184001523博时新策略混合C0.960035200.00003080700.0000
185001524华泰柏瑞军工股票0.760050556.00004424660.0000
186001532华安文体健康混合3.890047300.00004139700.0000
187001538上投摩根科技前沿混合5.4500193878.000016968200.0000
188001540浙商汇金转型驱动混合4.2500124200.000010870000.0000
189001548天弘上证50指数A4.2700600534.000052558700.0000
190001549天弘上证50指数C4.2700600534.000052558700.0000
191001558天弘医疗健康混合A5.7600118911.000010407100.0000
192001559天弘医疗健康混合C5.7600118911.000010407100.0000
193001563华富健康文娱灵活配置混合8.160029500.00002581840.0000
194001569泰信国策驱动混合4.070055000.00005061650.0000
195001588天弘中证800指数A1.420023247.00002034580.0000
196001589天弘中证800指数C1.420023247.00002034580.0000
197001601鑫元鑫新收益混合A4.530050000.00004601500.0000
198001602鑫元鑫新收益混合C4.530050000.00004601500.0000
199001604浙商汇金转型升级混合4.430015700.00001374060.0000
200001609平安大华鑫享混合A1.200044260.00003873640.0000
201001610平安大华鑫享混合C1.200044260.00003873640.0000
202001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
203001648工银新价值灵活配置混合3.010047100.00004122190.0000
204001656农银中国优势灵活配置混合5.240081300.00007115380.0000
205001657长安鑫富领先混合3.770028700.00002511820.0000
206001660富安达行业轮动混合2.790032100.00002809390.0000
207001662创金沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
208001675江信同福混合A3.220033100.00002896910.0000
209001676江信同福混合C3.220033100.00002896910.0000
210001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
211001686安信新动力混合A1.910030900.00002704370.0000
212001687安信新动力混合C1.910030900.00002704370.0000
213001692南方国策动力股票6.7700156200.000013670600.0000
214001703银华沪港深增长股票2.320047654.00004170680.0000
215001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
216001708东兴改革精选混合3.16007600.0000665152.0000
217001715工银新焦点灵活配置混合A4.300021100.00001941830.0000
218001717工银前沿医疗股票9.21001200000.0000105024000.0000
219001723华商新动力混合4.790070000.00006126400.0000
220001724申万菱信多策略灵活配置混合C1.920029960.00002622100.0000
221001726汇添富新兴消费股票6.2900351140.000030731800.0000
222001733泰达宏利量化股票2.820022600.00001977950.0000
223001738大摩新趋势混合2.500035700.00003124460.0000
224001739中融融安二号混合2.230034821.00003047530.0000
225001766上投摩根医疗健康股票6.0700365346.000031975100.0000
226001771南方量化混合1.870029240.00002559080.0000
227001780诺安改革趋势灵活配置混合5.530024800.00002170500.0000
228001789国泰量化收益灵活配置混合2.210042300.00003702100.0000
229001791大成绝对收益混合发起A2.190028560.00002499570.0000
230001792大成绝对收益混合发起C2.190028560.00002499570.0000
231001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
232001801汇添富达欣混合A3.3700112400.00009837250.0000
233001815华泰柏瑞激励动力混合A4.580025300.00002214260.0000
234001822华商智能生活混合5.560070000.00006442100.0000
235001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
236001850国泰安益灵活配置混合A0.870027640.00002419050.0000
237001864中海魅力长三角灵活配置混合5.160052425.00004588240.0000
238001866北信瑞丰新成长混合8.3300153500.000014126600.0000
239001878嘉实沪港深精选股票4.39002499865.0000218788000.0000
240001898易方达大健康主题灵活配置混合9.2200706800.000061859100.0000
241001900诺安精选价值混合7.260020800.00001820420.0000
242001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
243001915宝盈医疗健康沪港深股票5.9000120855.000010577200.0000
244001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
245001939光大保德信睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
246001967华宝转型升级混合2.200038300.00003352020.0000
247001974景顺长城量化新动力股票3.1000175735.000015380300.0000
248001980中欧量化驱动混合3.600036800.00003220740.0000
249001984上投摩根智慧生活混合2.71007234.0000381594.0000
250001998工银新焦点灵活配置混合C4.300021100.00001941830.0000
251002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
252002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
253002023红塔红土稳健回报混合A2.550034200.00002993180.0000
254002024红塔红土稳健回报混合C2.550034200.00002993180.0000
255002025广发聚盛混合A0.910041000.00003588320.0000
256002026广发聚盛混合C0.910041000.00003588320.0000
257002028九泰天宝灵活配置混合C2.280036500.00003194480.0000
258002043天治研究驱动混合C3.660040692.00003561360.0000
259002049融通新机遇灵活配置混合0.550082335.00007205960.0000
260002051诺安创新驱动混合C0.520036428.00003352470.0000
261002053诺安优势行业混合C1.760022900.00002004210.0000
262002054中银新财富混合A1.280062587.00005477610.0000
263002055国泰兴益灵活配置混合C1.550054000.00004726080.0000
264002056中银新财富混合C1.280062587.00005477610.0000
265002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
266002063国泰结构转型灵活配置混合C2.160098848.00009096980.0000
267002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
268002075光大保德信睿鑫混合C0.880035100.00003230250.0000
269002080前海开源一带一路混合C4.2300100760.00008818520.0000
270002082华泰柏瑞激励动力混合C4.580025300.00002214260.0000
271002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
272002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
273002091华泰柏瑞新利混合C1.060032143.00002813160.0000
274002106德邦福鑫灵活配置混合C5.030030000.00002625600.0000
275002111华宝新起点混合1.180033800.00002958180.0000
276002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.240030000.00002625600.0000
277002116广发安享混合A1.640070000.00006126400.0000
278002117广发安享混合C1.640070000.00006126400.0000
279002118广发安盈混合A1.770023246.00002034490.0000
280002119广发安盈混合C1.770023246.00002034490.0000
281002120广发安悦回报混合0.560050000.00004376000.0000
282002132广发鑫享混合2.870058600.00005128670.0000
283002134广发鑫裕混合0.720030000.00002625600.0000
284002135广发鑫源混合A0.950024000.00002100480.0000
285002136广发鑫源混合C0.950024000.00002100480.0000
286002155国金鑫瑞灵活配置混合3.990040400.00003535810.0000
287002156长盛盛世混合A0.770032060.00002805890.0000
288002157长盛盛世混合C0.770032060.00002805890.0000
289002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
290002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
291002165汇添富达欣混合C3.3700112400.00009837250.0000
292002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
293002181华安大安全混合2.290011600.00001067550.0000
294002182东兴蓝海财富混合3.140036800.00003220740.0000
295002186国联安鑫享灵活配置混合C1.420045000.00003938400.0000
296002192东方鼎新灵活配置混合C0.790039800.00003483300.0000
297002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.860050000.00004376000.0000
298002213中海顺鑫混合4.730021500.00001881680.0000
299002216易方达量化策略精选灵活配置混合A4.040049360.00004319990.0000
300002217易方达量化策略精选灵活配置混合C4.040049360.00004319990.0000
301002231华夏新趋势混合A2.260030140.00002637850.0000
302002232华夏新趋势混合C2.260030140.00002637850.0000
303002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
304002256金信新能源汽车混合发起式7.030014393.00001259680.0000
305002258大成国企改革灵活配置混合4.820063020.00005515510.0000
306002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
307002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
308002263泰达宏利大数据混合A2.680023158.00002026790.0000
309002264华夏乐享健康混合4.3500140184.000012268900.0000
310002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.490045800.00004008420.0000
311002282平安安享混合A1.300041400.00003623330.0000
312002293南方益和混合3.050056000.00004901120.0000
313002300长盛医疗量化股票9.380052682.00004610730.0000
314002303金鹰智慧生活混合4.760019800.00001732900.0000
315002305光大保德信风格轮动混合1.430049066.00004515540.0000
316002310创金合信沪深300增强A2.6200111928.00009795940.0000
317002313泰达宏利新起点混合B3.020011400.00001049140.0000
318002314泰达宏利新思路混合B1.020026280.00002300030.0000
319002315创金合信沪深300增强C2.6200111928.00009795940.0000
320002317招商睿逸混合1.740035500.00003106960.0000
321002322银华汇利C0.350026000.00002275520.0000
322002326银华聚利C6.7800451825.000039543700.0000
323002328银华泰利灵活配置混合C0.740018000.00001575360.0000
324002332汇丰晋信沪港深股票A1.0000125000.000010940000.0000
325002333汇丰晋信沪港深股票C1.0000125000.000010940000.0000
326002350华安安华灵活配置混合2.7500419375.000036703700.0000
327002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000196570.0000
328002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000196570.0000
329002384九泰鸿祥服务升级混合1.380036574.00003200960.0000
330002385博时沪深300指数C2.16001612112.0000141092000.0000
331002387工银沪港深股票3.2800446004.000041045700.0000
332002408中信建投医改混合A7.8900140000.000012252800.0000
333002411华夏新机遇混合A1.160039020.00003415030.0000
334002417招商丰盛稳定增长混合C6.100058120.00005086660.0000
335002420汇添富盈鑫混合7.8000312000.000027306200.0000
336002425金鹰元禧混合C1.310042715.00003931060.0000
337002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
338002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
339002449民生加银量化中国混合2.200032500.00002844400.0000
340002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
341002459华夏鼎利债券A1.060023800.00002190310.0000
342002460华夏鼎利债券C1.060023800.00002190310.0000
343002465东兴众智优选混合2.250031800.00002783140.0000
344002472光大保德信先进服务业混合3.490039000.00003589170.0000
345002495前海开源量化优选混合A2.040011400.00001049140.0000
346002496前海开源量化优选混合C2.040011400.00001049140.0000
347002512长城久润混合4.800050800.00004446020.0000
348002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
349002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
350002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
351002561东吴安鑫量化混合3.770051200.00004481020.0000
352002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
353002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
354002567大成国家安全主题灵活配置混合3.900011900.00001041490.0000
355002577南方新兴混合6.5300188261.000016476600.0000
356002584富安达长盈灵活配置混合2.130036913.00003230630.0000
357002594工银现代服务业混合3.7100111700.00009775980.0000
358002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
359002612融通国企改革新机遇混合1.370058600.00005128670.0000
360002614中银颐利混合A2.310055000.00004813600.0000
361002615中银颐利混合C2.310055000.00004813600.0000
362002616中银益利混合A2.5800150000.000013128000.0000
363002617中银益利混合C2.5800150000.000013128000.0000
364002630江信瑞福混合A2.870034800.00003045700.0000
365002631江信瑞福混合C2.870034800.00003045700.0000
366002643鹏华兴利混合0.560040200.00003518300.0000
367002649民生加银智造2025混合5.010075890.00006641890.0000
368002683民生加银前沿科技混合2.360038000.00003325760.0000
369002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.1000189719.000016604200.0000
370002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.1000189719.000016604200.0000
371002708大摩健康产业混合8.3700230794.000020199100.0000
372002714鹏华金城混合1.070077500.00006782800.0000
373002720国寿安保尊利增强回报债券A0.82008520.0000745670.0000
374002721国寿安保尊利增强回报债券C0.82008520.0000745670.0000
375002738泓德裕康债券A0.7400125000.000010940000.0000
376002739泓德裕康债券C0.7400125000.000010940000.0000
377002745北信瑞丰丰利混合0.1700300.000026256.0000
378002768华安安进混合2.410040640.00003556810.0000
379002785中融融裕双利债券A0.73002600.0000227552.0000
380002786中融融裕双利债券C0.73002600.0000227552.0000
381002789长盛同享灵活配置混合A4.450089501.00007833130.0000
382002790长盛同享灵活配置混合C4.450089501.00007833130.0000
383002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
384002810金信转型创新成长混合9.830082349.00007207180.0000
385002813博时颐泰混合A1.100041500.00003632080.0000
386002814博时颐泰混合C1.100041500.00003632080.0000
387002833华夏新锦绣混合A1.290032184.00002816740.0000
388002834华夏新锦绣混合C1.290032184.00002816740.0000
389002837华夏网购精选混合A1.8400104300.00009128340.0000
390002862金信量化精选混合9.230077904.00006818160.0000
391002885大摩万众创新混合1.910030800.00002695620.0000
392002919东吴智慧医疗量化策略混合5.090079800.00006984100.0000
393002938中银证券健康产业混合4.430044100.00003859630.0000
394002952建信多因子量化股票1.620020300.00001776660.0000
395002955融通新趋势灵活配置混合2.960073067.00006394820.0000
396002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
397002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
398002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
399002978广发医药卫生联接C0.220039290.00003438660.0000
400002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
401003015中金沪深300指数A3.250052632.00004606350.0000
402003025新华红利回报混合2.860036360.00003182230.0000
403003032平安大华医疗健康混合5.070033257.00002910650.0000
404003059长信先利半年定期开放混合A1.03006700.0000586384.0000
405003064南方荣欢定期开放混合1.360058400.00005374550.0000
406003095中欧医疗健康混合A7.00004033837.0000353041000.0000
407003096中欧医疗健康混合C7.00004033837.0000353041000.0000
408003104泰达宏利定宏混合2.520038000.00003325760.0000
409003105光大保德信永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
410003106光大保德信永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
411003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
412003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
413003117光大保德信吉鑫混合A1.250033000.00002888160.0000
414003118光大保德信吉鑫混合C1.250033000.00002888160.0000
415003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.950036329.00003179510.0000
416003131国寿安保强国智造混合2.5100155520.000013611100.0000
417003132德邦新回报灵活配置混合2.580054000.00004726080.0000
418003142鹏华弘达混合A0.270019600.00001715390.0000
419003143鹏华弘达混合C0.270019600.00001715390.0000
420003144华宝新机遇混合(LOF)C1.050033460.00002928420.0000
421003147大成动态量化配置策略混合5.110014400.00001325230.0000
422003154华宝新活力混合1.040047300.00004139700.0000
423003167前海开源鼎瑞债券A0.7000166400.000014563300.0000
424003168前海开源鼎瑞债券C0.7000166400.000014563300.0000
425003169长盛盛辉混合A2.590048100.00004209710.0000
426003170长盛盛辉混合C2.590048100.00004209710.0000
427003186鹏华兴安定期开放混合1.120034200.00002993180.0000
428003208东兴量化多策略混合3.200035604.00003116060.0000
429003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
430003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
431003230创金合信医疗保健股票A8.880063900.00005592530.0000
432003231创金合信医疗保健股票C8.880063900.00005592530.0000
433003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.900033700.00002949420.0000
434003282信诚至裕混合A1.230063000.00005513760.0000
435003283信诚至裕混合C1.230063000.00005513760.0000
436003284中邮医药健康灵活配置混合3.290018210.00001593740.0000
437003291信达澳银健康中国混合3.520024122.00002111160.0000
438003308中信建投睿利混合3.85006000.0000552180.0000
439003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
440003331博时乐臻定开混合0.250034400.00003010690.0000
441003332南方荣发定期开放混合发起2.130060088.00005529900.0000
442003341工银瑞盈18个月定开债券1.04005800.0000533774.0000
443003343鹏华弘惠混合A0.300019600.00001715390.0000
444003344鹏华弘惠混合C0.300019600.00001715390.0000
445003360前海开源瑞和债券A0.700096800.00008471940.0000
446003361前海开源瑞和债券C0.700096800.00008471940.0000
447003367鹏华兴合定期开放混合A1.470010000.0000875200.0000
448003368鹏华兴合定期开放混合C1.470010000.0000875200.0000
449003373大成景禄灵活配置混合A3.650090000.00007876800.0000
450003374大成景禄灵活配置混合C3.650090000.00007876800.0000
451003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
452003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
453003416招商财经大数据股票A2.66005072.0000443901.0000
454003432信诚至瑞混合A0.880033640.00002944170.0000
455003433信诚至瑞混合C0.880033640.00002944170.0000
456003456信达澳银新目标混合2.480050000.00004376000.0000
457003475前海联合沪深300指数A2.100020794.00001819890.0000
458003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
459003501泰达睿智稳健混合1.930047114.00004123420.0000
460003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
461003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0400120.000010502.4000
462003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0400120.000010502.4000
463003548泰达宏利沪深300指数增强C2.8100109086.00009547210.0000
464003550泰达改革动力混合C2.6000113404.00009925120.0000
465003554泰达宏利大数据混合C2.680023158.00002026790.0000
466003579中金沪深300指数C3.250052632.00004606350.0000
467003581前海联合国民健康混合A5.020038257.00003348250.0000
468003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
469003586先锋精一灵活配置混合A3.260011300.0000988976.0000
470003587先锋精一灵活配置混合C3.260011300.0000988976.0000
471003598华商润丰灵活配置混合2.120035000.00003063200.0000
472003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
473003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
474003655信达澳银新财富混合2.540050440.00004414510.0000
475003658长盛量化多策略灵活配置混合4.680035587.00003114570.0000
476003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
477003692大成景尚灵活配置混合A0.670065300.00005715060.0000
478003693大成景尚灵活配置混合C0.670065300.00005715060.0000
479003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
480003713英大睿盛混合A2.420048400.00004235970.0000
481003714英大睿盛混合C2.420048400.00004235970.0000
482003780鹏华兴悦定期开放混合0.320016800.00001470340.0000
483003803华安新丰利混合A2.300065744.00005753920.0000
484003804华安新丰利混合C2.300065744.00005753920.0000
485003850中银锦利混合A2.5300150000.000013128000.0000
486003851中银锦利混合C2.5300150000.000013128000.0000
487003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
488003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
489003876华宝沪深300增强A2.010082884.00007254010.0000
490003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
491003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
492003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.46001778116.0000155621000.0000
493003950博时鑫润混合A2.290060697.00005312200.0000
494003951博时鑫润混合C2.290060697.00005312200.0000
495003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.2300356529.000031203400.0000
496003957安信新起点混合A1.790022844.00001999310.0000
497003958安信新起点混合C1.790022844.00001999310.0000
498003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
499003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
500003993前海开源沪港深核心驱动混合2.150036200.00003168220.0000
501004000泰达睿选稳健混合1.850038306.00003352540.0000
502004008中融鑫思路混合A1.260037500.00003282000.0000
503004009中融鑫思路混合C1.260037500.00003282000.0000
504004010华泰柏瑞鼎利A1.120034600.00003028190.0000
505004011华泰柏瑞鼎利C1.120034600.00003028190.0000
506004040金鹰医疗健康产业股票A6.730098820.00008648730.0000
507004041金鹰医疗健康产业股票C6.730098820.00008648730.0000
508004075交银医药创新股票7.7500547542.000047920900.0000
509004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
510004099前海开源沪港深景气混合3.000016000.00001472480.0000
511004100鹏华安益增强混合0.830029900.00002616850.0000
512004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
513004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
514004149博时鑫惠混合A0.940035200.00003080700.0000
515004150博时鑫惠混合C0.940035200.00003080700.0000
516004166东方价值挖掘混合A1.560070000.00006126400.0000
517004175博时鑫泰混合A2.440066636.00005831980.0000
518004176博时鑫泰混合C2.440066636.00005831980.0000
519004183富国产业升级混合4.350067378.00005896920.0000
520004190招商沪深300指数A2.890092877.00008128600.0000
521004191招商沪深300指数C2.890092877.00008128600.0000
522004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
523004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
524004212中融量化智选混合1.480023800.00002082980.0000
525004252国泰安益灵活配置混合C0.870027640.00002419050.0000
526004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
527004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.140069000.00006038880.0000
528004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.140069000.00006038880.0000
529004276浦银安盛安和回报定开混合A4.870010000.0000875200.0000
530004277浦银安盛安和回报定开混合C4.870010000.0000875200.0000
531004320前海开源沪港深乐享生活混合4.200054100.00004734830.0000
532004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.550019479.00001704800.0000
533004335华宝新飞跃混合1.590029128.00002549280.0000
534004342南方沪深300ETF联接C0.01001668.0000145983.0000
535004353嘉实新添华定期混合3.990053632.00004693870.0000
536004359创金合信量化核心混合A2.520030985.00002711810.0000
537004360创金合信量化核心混合C2.520030985.00002711810.0000
538004394华泰柏瑞量化创优混合1.990055600.00004866110.0000
539004407招商上证消费80ETF联接C0.0500700.000061264.0000
540004410招商央视财经50指数C6.7500449461.000039336800.0000
541004436汇添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
542004437汇添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
543004446南方荣年混合A1.050033400.00002923170.0000
544004447南方荣年混合C1.050033400.00002923170.0000
545004448博时汇智回报混合5.6000208600.000018256700.0000
546004450嘉实前沿科技沪港深股票6.84002000077.0000175047000.0000
547004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
548004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
549004477嘉实沪港深回报混合3.1800868604.000076020200.0000
550004480华宝智慧产业混合5.260045600.00003990910.0000
551004481华宝第三产业混合3.680072322.00006329620.0000
552004484泰达宏利业绩股票A2.890046936.00004107840.0000
553004485泰达宏利业绩股票C2.890046936.00004107840.0000
554004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0900724.000063364.5000
555004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
556004512海富通沪深300指数增强C2.57003100.0000271312.0000
557004513海富通沪深300指数增强A2.57003100.0000271312.0000
558004560汇安丰益混合A4.240041300.00003614580.0000
559004561汇安丰益混合C4.240041300.00003614580.0000
560004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
561004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
562004576新华恒益量化灵活配置混合6.660059700.00005224940.0000
563004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
564004608长信乐信混合A2.180090000.00007876800.0000
565004609长信乐信混合C2.180090000.00007876800.0000
566004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.900050318.00004403830.0000
567004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.900050318.00004403830.0000
568004635中信建投睿利混合C3.85006000.0000552180.0000
569004641万家量化睿选混合4.260045376.00003971310.0000
570004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.840033440.00002926670.0000
571004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.840033440.00002926670.0000
572004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
573004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
574004683建信高端医疗股票8.640087618.00007668330.0000
575004687添富熙和混合A2.540086521.00007572320.0000
576004688添富熙和混合C2.540086521.00007572320.0000
577004693前海联合泳隽混合4.6400120000.000011043600.0000
578004695东兴未来价值混合A1.870032600.00002853150.0000
579004696东兴量化优享混合3.120036000.00003150720.0000
580004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.580019004.00001663230.0000
581004710民生加银鹏程混合A1.060050180.00004391750.0000
582004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
583004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.580019004.00001663230.0000
584004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
585004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
586004730建信量化事件驱动股票2.450023594.00002064950.0000
587004731万家瑞尧混合A1.790043236.00003784010.0000
588004732万家瑞尧混合C1.790043236.00003784010.0000
589004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
590004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
591004741农银区间策略混合2.130013800.00001207780.0000
592004745长盛创新驱动混合4.170029800.00002608100.0000
593004746易方达上证50指数C6.770015275896.00001336950000.0000
594004750广发鑫和混合A2.780067000.00005863840.0000
595004751广发鑫和混合C2.780067000.00005863840.0000
596004760国寿安保稳瑞混合A0.870028800.00002520580.0000
597004761国寿安保稳瑞混合C0.870028800.00002520580.0000
598004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.850060000.00005251200.0000
599004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.850060000.00005251200.0000
600004774添富添福吉祥混合1.040014400.00001260290.0000