诺德天富混合 005295 基金重仓股-基金交叉持股分析净值公告点评估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	诺德基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2018-02-07	基金经理:	曾文宏马天翼	投资风格:	稳健成长型
最新份额:	1.40亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金诺德天富混合前10大重仓的情况。

所有基金的持有中国平安601318的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长混合	5.6400	3000692.0000	265891000.0000
2	000017	财通可持续混合	4.0200	54196.0000	4802310.0000
3	000021	华夏优势增长股票	2.4000	1406400.0000	124621000.0000
4	000030	长城核心优选	4.4500	168200.0000	14904200.0000
5	000045	工银产业债债券A	1.1900	100000.0000	8861000.0000
6	000046	工银产业债债券B	1.1900	100000.0000	8861000.0000
7	000051	华夏沪深300ETF联接A	0.0500	92342.0000	8182420.0000
8	000054	鹏华双债增利债券	1.0100	63900.0000	5662180.0000
9	000058	国联安安泰混合	6.1900	132000.0000	11696500.0000
10	000061	华夏盛世精选股票	3.0300	300054.0000	26587800.0000
11	000067	民生加银转债优选A	0.7900	19000.0000	1683590.0000
12	000068	民生加银转债优选C	0.7900	19000.0000	1683590.0000
13	000082	嘉实研究阿尔法股票	5.0300	592858.0000	52533100.0000
14	000083	汇添富消费行业股票	3.5300	2600076.0000	230393000.0000
15	000110	金鹰元安混合A	1.0200	35000.0000	3101350.0000
16	000117	广发轮动配置股票	5.6900	572700.0000	50746900.0000
17	000120	中银美丽中国股票	5.7000	24704.0000	2189020.0000
18	000121	华夏永福混合A	1.3100	45600.0000	4040620.0000
19	000126	招商安润混合	5.9200	145800.0000	12919300.0000
20	000143	鹏华双债加利债券	0.4900	2835.0000	251209.0000
21	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1100	129200.0000	11448400.0000
22	000167	广发聚优灵活配置混合	5.2900	182800.0000	16197900.0000
23	000172	华泰柏瑞量化增强股票	7.4400	4301240.0000	381133000.0000
24	000173	汇添富美丽30股票	5.2500	4500000.0000	398745000.0000
25	000176	嘉实沪深300指数研究增强	7.9300	883669.0000	78301900.0000
26	000184	工银添福债券A	1.7200	163797.0000	14514100.0000
27	000185	工银添福债券B	1.7200	163797.0000	14514100.0000
28	000195	工银成长收益混合A	0.7700	200000.0000	17722000.0000
29	000196	工银成长收益混合C	0.7700	200000.0000	17722000.0000
30	000199	国泰策略收益灵活配置混合	9.0400	47300.0000	4191250.0000
31	000215	广发趋势优选混合A	1.8600	60000.0000	5316600.0000
32	000251	工银金融地产股票	10.0000	4200000.0000	372162000.0000
33	000256	上投摩根红利回报混合	3.3000	22900.0000	2029170.0000
34	000273	华润元大安鑫混合A	10.1000	94700.0000	8391370.0000
35	000279	华商红利优选混合	1.6200	50000.0000	4430500.0000
36	000297	鹏华可转债债券	0.6000	5466.0000	484342.0000
37	000308	建信创新中国股票	9.2000	119700.0000	10606600.0000
38	000311	景顺长城沪深300指数增强	8.6900	8793731.0000	779212000.0000
39	000312	华安沪深300增强A	8.9400	412960.0000	36592400.0000
40	000313	华安沪深300增强C	8.9400	412960.0000	36592400.0000
41	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式	0.7700	70800.0000	6273590.0000
42	000338	鹏华双债保利债券	1.0000	20400.0000	1807640.0000
43	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	4.2800	388400.0000	34416100.0000
44	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	4.2800	388400.0000	34416100.0000
45	000368	汇添富沪深300安中指数	4.0700	148688.0000	13175200.0000
46	000377	上投摩根双债增利债券A	0.8600	5800.0000	513938.0000
47	000378	上投摩根双债增利债券C	0.8600	5800.0000	513938.0000
48	000398	华富灵活配置混合	4.6000	59000.0000	5227990.0000
49	000409	鹏华环保产业股票	7.4800	193120.0000	17112400.0000
50	000410	益民服务领先混合	3.0300	22700.0000	2011450.0000
51	000411	景顺长城优质成长股票	7.9300	78200.0000	6929300.0000
52	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	6.4300	115300.0000	10216700.0000
53	000431	鹏华品牌传承混合	5.2300	56676.0000	5022060.0000
54	000432	中银优秀企业股票	6.3200	26100.0000	2312720.0000
55	000433	安信鑫发优选混合	4.0600	18700.0000	1657010.0000
56	000436	易方达裕惠定开混合发起式	0.2800	103844.0000	9201620.0000
57	000457	上投摩根核心成长股票	3.9700	1772302.0000	157044000.0000
58	000511	国泰国策驱动灵活配置混合	1.9900	75728.0000	6710260.0000
59	000512	国泰结构转型灵活配置混合	5.7200	750300.0000	66484100.0000
60	000513	富国高端制造行业股票	5.5400	413300.0000	36622500.0000
61	000520	上银新兴价值成长股票	9.8500	304500.0000	26981700.0000
62	000524	上投摩根民生需求股票	3.1300	68600.0000	6078650.0000
63	000526	国泰浓益灵活配置混合	1.5200	54000.0000	4784940.0000
64	000527	南方新优享混合A	2.6300	898290.0000	79597500.0000
65	000529	广发竞争优势混合	9.2100	880336.0000	78006600.0000
66	000530	招商丰盛稳定增长混合	4.4900	44300.0000	3925420.0000
67	000531	东吴阿尔法灵活配置混合	9.2900	91518.0000	8109410.0000
68	000538	诺安优势行业混合	0.3700	6374.0000	564800.0000
69	000541	华商创新成长混合发起式	6.8600	360000.0000	31899600.0000
70	000554	中国梦灵活配置混合	7.8400	254400.0000	22542400.0000
71	000566	华泰柏瑞创新升级混合	5.0700	570459.0000	50548400.0000
72	000567	广发聚祥灵活混合	4.3600	117700.0000	10429400.0000
73	000573	天弘通利混合	1.5200	100000.0000	8861000.0000
74	000574	宝盈新价值混合A	10.0000	1124800.0000	99668500.0000
75	000585	嘉实对冲套利定开混合	6.1700	109600.0000	9711660.0000
76	000595	嘉实泰和混合	6.5500	871490.0000	77222700.0000
77	000597	中海积极收益混合	4.4400	120900.0000	10712900.0000
78	000609	华商新量化混合	3.2800	100000.0000	8861000.0000
79	000613	国寿安保沪深300ETF联接	0.1400	78000.0000	6911580.0000
80	000656	前海开源沪深300指数	7.1500	39269.0000	3479630.0000
81	000664	国联安通盈混合	3.2400	22500.0000	1993720.0000
82	000667	工银绝对收益混合发起A	5.3800	73782.0000	6537820.0000
83	000672	工银绝对收益混合发起B	5.3800	73782.0000	6537820.0000
84	000679	招商丰利灵活配置混合	4.6800	30300.0000	2684880.0000
85	000684	长盛养老健康混合	5.5500	30100.0000	2667160.0000
86	000688	景顺长城研究精选股票	8.1100	65157.0000	5773560.0000
87	000692	汇添富双利债券C	3.9600	50000.0000	4430500.0000
88	000697	汇添富移动互联股票	3.5500	1788900.0000	158514000.0000
89	000714	诺安稳健回报混合	2.3300	248224.0000	21995100.0000
90	000747	广发逆向策略混合	6.0400	76700.0000	6796390.0000
91	000751	嘉实新兴产业股票	4.7400	373900.0000	33131300.0000
92	000753	华宝量化对冲混合A	6.7900	287400.0000	25466500.0000
93	000754	华宝量化对冲混合C	6.7900	287400.0000	25466500.0000
94	000761	国富健康优质生活股票	6.8000	313400.0000	27770400.0000
95	000762	汇添富绝对收益定开混合A	3.5700	388000.0000	34380700.0000
96	000763	工银新财富灵活配置混合	2.2300	127800.0000	11324400.0000
97	000778	鹏华先进制造股票	5.5100	228600.0000	20256200.0000
98	000822	东海美丽中国灵活配置混合	6.4800	9600.0000	850656.0000
99	000835	华润元大富时中国A50指数	13.2000	532570.0000	47191000.0000
100	000844	南方绝对收益混合	2.8500	87800.0000	7779960.0000
101	000845	国投瑞银信息消费混合	5.7700	65600.0000	5812820.0000
102	000854	鹏华养老产业股票	7.8300	479815.0000	42516400.0000
103	000877	华泰柏瑞量化优选混合	7.5400	506542.0000	44884700.0000
104	000880	富国研究精选灵活配置混合	4.6200	442375.0000	39198800.0000
105	000887	上投摩根稳进回报混合	3.0400	11200.0000	992432.0000
106	000892	九泰天宝灵活配置混合A	8.5400	155000.0000	13734600.0000
107	000925	汇添富外延增长主题股票	8.7900	2700000.0000	239247000.0000
108	000935	浙商汇金转型成长混合	3.4200	40000.0000	3544400.0000
109	000939	中银研究精选灵活配置混合	5.9900	150000.0000	13291500.0000
110	000950	易方达沪深300非银ETF联接A	0.3500	56200.0000	4979880.0000
111	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	1.3900	49800.0000	4412780.0000
112	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	1.3900	49800.0000	4412780.0000
113	000955	南方产业活力股票	6.0600	683100.0000	60529500.0000
114	000961	天弘沪深300指数A	7.3300	2859270.0000	253360000.0000
115	000967	华泰柏瑞创新动力混合	4.8900	73624.0000	6523820.0000
116	000968	广发养老指数A	1.3800	219807.0000	19477100.0000
117	000992	广发对冲套利定开混合	4.5100	101700.0000	9011640.0000
118	000993	华宝稳健回报混合	3.2100	102500.0000	9082520.0000
119	000994	建信睿盈灵活配置混合A	2.0200	35700.0000	3163380.0000
120	000995	建信睿盈灵活配置混合C	2.0200	35700.0000	3163380.0000
121	000996	中银新动力股票	5.9000	749929.0000	66451200.0000
122	001000	中欧明睿新起点混合	5.6400	793830.0000	70341300.0000
123	001004	新华稳健回报混合发起式	3.1300	115000.0000	10190200.0000
124	001008	工银国企改革股票	5.4400	934444.0000	82801100.0000
125	001011	华夏希望债券A	0.5500	65800.0000	5830540.0000
126	001013	华夏希望债券C	0.5500	65800.0000	5830540.0000
127	001015	华夏沪深300指数增强A	6.9200	578662.0000	51275200.0000
128	001016	华夏沪深300指数增强C	6.9200	578662.0000	51275200.0000
129	001017	泰达改革动力混合A	3.2400	147678.0000	13085700.0000
130	001043	工银美丽城镇股票	6.2900	415349.0000	36804100.0000
131	001045	华夏可转债增强债券A	1.6600	13500.0000	1196240.0000
132	001046	华夏可转债增强债券I	1.6600	13500.0000	1196240.0000
133	001047	光大保德信国企改革股票	2.7000	300000.0000	26583000.0000
134	001048	富国新兴产业股票	5.8100	1299734.0000	115169000.0000
135	001053	南方创新经济混合	2.6100	193293.0000	17127700.0000
136	001054	工银新金融股票	9.1300	770000.0000	68229700.0000
137	001059	中金绝对收益混合	2.7000	16000.0000	1417760.0000
138	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	4.5400	153909.0000	13637900.0000
139	001074	华泰柏瑞量化驱动混合	7.6800	492441.0000	43635200.0000
140	001076	易方达改革红利混合	4.8800	998877.0000	88510500.0000
141	001097	华泰柏瑞积极优选股票	4.3000	138000.0000	12228200.0000
142	001104	华安新丝路主题股票	7.9900	1196784.0000	106047000.0000
143	001113	南方大数据100指数A	0.9600	323400.0000	28656500.0000
144	001115	广发聚安混合A	0.7700	30000.0000	2658300.0000
145	001116	广发聚安混合C	0.7700	30000.0000	2658300.0000
146	001117	中欧精选定期开放混合A	4.6900	679728.0000	60230700.0000
147	001118	华宝事件驱动混合	3.6900	790037.0000	70005200.0000
148	001119	国投瑞银新回报混合	0.8600	3400.0000	301274.0000
149	001122	鹏华弘利混合A	2.9300	298720.0000	26469600.0000
150	001123	鹏华弘利混合C	2.9300	298720.0000	26469600.0000
151	001126	上投摩根卓越制造股票	3.0600	519400.0000	46024000.0000
152	001128	宝盈新兴产业混合	10.0100	1600000.0000	141776000.0000
153	001136	易方达裕如混合	0.1500	10400.0000	921544.0000
154	001140	工银总回报灵活配置混合	8.6100	888800.0000	78756600.0000
155	001143	华商量化进取混合	4.0500	924800.0000	81946500.0000
156	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	9.9600	321600.0000	28497000.0000
157	001157	国联安睿祺灵活配置混合	8.2400	66000.0000	5848260.0000
158	001170	泰达宏利复兴混合	8.0400	948500.0000	84046600.0000
159	001172	鹏华弘泽灵活配置混合	2.4700	144700.0000	12821900.0000
160	001181	南方改革机遇混合	5.0400	586400.0000	51960900.0000
161	001182	易方达安心回馈混合	2.2600	144949.0000	12843900.0000
162	001183	南方利淘混合A	1.2300	71500.0000	6335620.0000
163	001184	易方达新常态混合	5.3800	1547400.0000	137115000.0000
164	001189	广发聚宝混合A	2.9900	50000.0000	4430500.0000
165	001190	鹏华弘润灵活配置混合A	2.4800	395800.0000	35071800.0000
166	001191	鹏华弘润灵活配置混合C	2.4800	395800.0000	35071800.0000
167	001196	东方鼎新灵活配置混合	1.9000	50500.0000	4474800.0000
168	001197	长盛转型升级混合	3.8400	863315.0000	76498300.0000
169	001199	创金合信聚利债券A	3.5200	10000.0000	886100.0000
170	001200	创金合信聚利债券C	3.5200	10000.0000	886100.0000
171	001203	东方红稳健精选混合A	1.2400	50000.0000	4430500.0000
172	001204	东方红稳健精选混合C	1.2400	50000.0000	4430500.0000
173	001216	易方达新收益混合A	5.0800	118300.0000	10482600.0000
174	001217	易方达新收益混合C	5.0800	118300.0000	10482600.0000
175	001222	鹏华外延成长混合	3.9800	202390.0000	17933800.0000
176	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2200	44700.0000	3960870.0000
177	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	4.3700	35000.0000	3101350.0000
178	001237	博时上证50ETF联接A	0.4300	19300.0000	1710170.0000
179	001245	工银生态环境股票	5.8400	595826.0000	52796100.0000
180	001250	天弘新活力混合	2.3900	75300.0000	6672330.0000
181	001255	长城改革红利混合	4.2300	206000.0000	18253700.0000
182	001256	泓德优选成长混合	3.6900	1299225.0000	115124000.0000
183	001265	国泰兴益灵活配置混合A	2.1900	16835.0000	1491750.0000
184	001267	泰达宏利蓝筹混合	3.7600	50600.0000	4483670.0000
185	001276	建信新经济灵活配置混合	2.0200	91000.0000	8063510.0000
186	001277	博时国企改革股票	3.5900	444592.0000	39395300.0000
187	001280	银华聚利灵活配置混合	6.5700	284266.0000	25188800.0000
188	001281	长安鑫利优选混合A	6.1200	41300.0000	3659590.0000
189	001283	红塔红土盛金新动力混合A	4.7000	60000.0000	5316600.0000
190	001284	红塔红土盛金新动力混合C	4.7000	60000.0000	5316600.0000
191	001289	银华汇利灵活配置混合	1.1700	80500.0000	7133100.0000
192	001291	大摩量化多策略股票	3.4800	179400.0000	15896600.0000
193	001296	长城转型成长混合	5.1700	47000.0000	4164670.0000
194	001298	金鹰民族新兴混合	5.8000	55400.0000	4908990.0000
195	001300	大成睿景灵活配置混合A	3.4900	345600.0000	30623600.0000
196	001301	大成睿景灵活配置混合C	3.4900	345600.0000	30623600.0000
197	001318	东方新策略灵活配置混合A	7.8900	218000.0000	19317000.0000
198	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	5.6100	56768.0000	5030210.0000
199	001324	华宝新价值混合	3.2600	148600.0000	13167400.0000
200	001325	鹏华弘和混合A	3.0100	107800.0000	9552160.0000
201	001326	鹏华弘和混合C	3.0100	107800.0000	9552160.0000
202	001329	鹏华弘实混合A	1.6800	23300.0000	2064610.0000
203	001330	鹏华弘实混合C	1.6800	23300.0000	2064610.0000
204	001334	南方利鑫混合A	1.2300	84600.0000	7496410.0000
205	001336	鹏华弘益混合A	1.5000	116400.0000	10314200.0000
206	001337	鹏华弘益混合C	1.5000	116400.0000	10314200.0000
207	001339	兴银鼎新灵活配置混合	3.5700	18694.0000	1656480.0000
208	001348	大摩新机遇混合	2.2900	9400.0000	832934.0000
209	001349	富国改革动力混合	3.4800	1000000.0000	88610000.0000
210	001357	泓德泓富混合A	6.1700	1829656.0000	162126000.0000
211	001358	宝盈祥泰混合A	5.1200	179400.0000	15896600.0000
212	001362	景顺长城领先回报混合A	2.6700	79623.0000	7055390.0000
213	001370	中银新趋势混合	2.6500	90700.0000	8036930.0000
214	001375	金元顺安灵活配置混合C	3.6400	60200.0000	5334320.0000
215	001376	泓德泓富混合C	6.1700	1829656.0000	162126000.0000
216	001379	景顺长城领先回报混合C	2.6700	79623.0000	7055390.0000
217	001381	鹏华弘泽灵活配置混合C	2.4700	144700.0000	12821900.0000
218	001382	易方达国企改革混合	5.3800	86305.0000	7647490.0000
219	001392	国富金融地产混合A	6.9600	26668.0000	2363050.0000
220	001393	国富金融地产混合C	6.9600	26668.0000	2363050.0000
221	001396	建信互联网+产业升级股票	3.9700	409316.0000	36269500.0000
222	001405	东方红策略精选混合A	1.1100	100000.0000	8861000.0000
223	001406	东方红策略精选混合C	1.1100	100000.0000	8861000.0000
224	001408	建信鑫丰回报灵活配置混合A	1.4300	180000.0000	15949800.0000
225	001411	诺安创新驱动混合A	0.4700	41225.0000	3652950.0000
226	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.8600	60000.0000	5316600.0000
227	001413	中融鑫起点混合A	9.6000	127954.0000	11338000.0000
228	001414	中融鑫起点混合C	9.6000	127954.0000	11338000.0000
229	001415	信诚新锐混合A	3.8600	106300.0000	9419240.0000
230	001416	嘉实事件驱动股票	3.6000	1815920.0000	160909000.0000
231	001419	泰达宏利新思路混合A	6.2400	103197.0000	9144290.0000
232	001420	南方大数据300指数A	4.9100	288100.0000	25528500.0000
233	001426	南方大数据300指数C	4.9100	288100.0000	25528500.0000
234	001427	招商丰泽混合A	0.5400	62400.0000	5529260.0000
235	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	7.5100	104600.0000	9268610.0000
236	001441	易方达瑞信混合I	5.0500	103200.0000	9144550.0000
237	001442	易方达瑞信混合E	5.0500	103200.0000	9144550.0000
238	001443	易方达瑞选混合I	1.5900	107400.0000	9516710.0000
239	001444	易方达瑞选混合E	1.5900	107400.0000	9516710.0000
240	001445	华安国企改革主题灵活配置混合	3.7300	141500.0000	12538300.0000
241	001446	招商丰泽混合C	0.5400	62400.0000	5529260.0000
242	001447	天弘惠利混合	2.3800	75100.0000	6654610.0000
243	001453	鹏华弘鑫混合A	1.9500	96500.0000	8550860.0000
244	001454	鹏华弘鑫混合C	1.9500	96500.0000	8550860.0000
245	001466	华富永鑫灵活配置混合A	3.3000	1800.0000	159498.0000
246	001467	华富永鑫灵活配置混合C	3.3000	1800.0000	159498.0000
247	001469	广发金融地产联接A	0.1900	10848.0000	961241.0000
248	001473	建信大安全战略精选股票	3.9000	67847.0000	6011920.0000
249	001474	兴银丰盈灵活配置混合	2.9600	17100.0000	1515230.0000
250	001482	上投摩根新兴服务股票	5.0300	35892.0000	3180390.0000
251	001484	天弘新价值混合	2.7000	90000.0000	7974900.0000
252	001487	宝盈优势产业混合	7.9800	106700.0000	9454690.0000
253	001490	汇添富国企创新股票	4.2300	305841.0000	27100600.0000
254	001495	东方新价值混合A	2.6100	2000.0000	177220.0000
255	001496	工银聚焦30股票	6.7100	147100.0000	13034500.0000
256	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	5.1200	147240.0000	13046900.0000
257	001503	南方利鑫混合C	1.2300	84600.0000	7496410.0000
258	001504	南方利淘混合C	1.2300	71500.0000	6335620.0000
259	001508	富国新动力灵活配置混合A	4.2100	133870.0000	11862200.0000
260	001510	富国新动力灵活配置混合C	4.2100	133870.0000	11862200.0000
261	001511	兴全新视野定期开放混合发起式	9.4100	8260533.0000	731966000.0000
262	001520	国投瑞银研究精选股票	6.2600	38000.0000	3367180.0000
263	001522	博时新策略混合A	3.1900	69800.0000	6184980.0000
264	001523	博时新策略混合C	3.1900	69800.0000	6184980.0000
265	001524	华泰柏瑞军工股票	3.3100	205100.0000	18173900.0000
266	001528	诺安先进制造股票	5.3000	332300.0000	29445100.0000
267	001530	万家瑞富混合	1.1400	40000.0000	3544400.0000
268	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.4400	2400.0000	212664.0000
269	001540	浙商汇金转型驱动混合	6.0900	151000.0000	13380100.0000
270	001547	兴业聚惠混合	1.0800	38000.0000	3367180.0000
271	001548	天弘上证50指数A	16.0900	1714383.0000	151911000.0000
272	001549	天弘上证50指数C	16.0900	1714383.0000	151911000.0000
273	001552	天弘中证证券保险指数A	14.2100	865422.0000	76685000.0000
274	001553	天弘中证证券保险指数C	14.2100	865422.0000	76685000.0000
275	001562	易方达瑞和混合	6.4300	154490.0000	13689400.0000
276	001569	泰信国策驱动混合	2.8000	30000.0000	2658300.0000
277	001577	嘉实低价策略股票	9.7000	200000.0000	17722000.0000
278	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	2.2000	101314.0000	8977430.0000
279	001583	安信新常态股票	3.7000	382300.0000	33875600.0000
280	001588	天弘中证800指数A	5.6500	48245.0000	4274990.0000
281	001589	天弘中证800指数C	5.6500	48245.0000	4274990.0000
282	001596	信诚新泽混合A	4.9700	113335.0000	10042600.0000
283	001603	易方达安盈回报混合	4.8400	45848.0000	4062590.0000
284	001604	浙商汇金转型升级混合	7.6400	97000.0000	8595170.0000
285	001605	国富沪港深成长精选股票	3.2200	72300.0000	6406500.0000
286	001607	英大策略优选混合A	5.0300	63200.0000	5600150.0000
287	001608	英大策略优选混合C	5.0300	63200.0000	5600150.0000
288	001614	东方区域发展混合	8.9800	24300.0000	2153220.0000
289	001626	国泰央企改革股票	4.9700	103391.0000	9161480.0000
290	001633	万家瑞祥混合A	1.2000	60000.0000	5316600.0000
291	001634	万家瑞祥混合C	1.2000	60000.0000	5316600.0000
292	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	7.0800	167789.0000	14867800.0000
293	001648	工银新价值灵活配置混合	2.7800	14979.0000	1327290.0000
294	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.0100	23100.0000	2046890.0000
295	001651	工银新蓝筹股票	4.7700	141891.0000	12573000.0000
296	001656	农银中国优势灵活配置混合	4.1300	17800.0000	1577260.0000
297	001657	长安鑫富领先混合	8.9000	21700.0000	1922840.0000
298	001663	中银互联网+股票	5.2700	47690.0000	4225810.0000
299	001675	江信同福混合A	9.1000	40000.0000	3544400.0000
300	001676	江信同福混合C	9.1000	40000.0000	3544400.0000
301	001677	中银战略新兴产业股票	5.4600	165100.0000	14629500.0000
302	001678	英大国企改革主题股票	3.2500	4300.0000	381023.0000
303	001681	新华积极价值混合	7.0800	61000.0000	5405210.0000
304	001682	新华鑫回报混合	5.8400	57300.0000	5077350.0000
305	001686	安信新动力混合A	4.6100	138500.0000	12272500.0000
306	001687	安信新动力混合C	4.6100	138500.0000	12272500.0000
307	001692	南方国策动力股票	3.4100	56600.0000	5015330.0000
308	001695	泓德泓业混合	7.3700	804267.0000	71266100.0000
309	001703	银华沪港深增长股票	8.4900	196312.0000	17395200.0000
310	001704	国投瑞银进宝混合	3.5900	85600.0000	7585020.0000
311	001705	泓德战略转型股票	6.8200	427068.0000	37842500.0000
312	001706	诺安积极回报混合	3.9700	4116.0000	364719.0000
313	001707	诺安高端制造股票	5.3100	374012.0000	33141200.0000
314	001708	东兴改革精选混合	9.0400	23200.0000	2055750.0000
315	001710	安信新趋势混合A	1.2100	80000.0000	7088800.0000
316	001711	安信新趋势混合C	1.2100	80000.0000	7088800.0000
317	001715	工银新焦点灵活配置混合A	4.0200	24500.0000	2170940.0000
318	001719	工银国家战略股票	3.1900	22400.0000	1984860.0000
319	001720	工银新增利混合	3.4900	22000.0000	1949420.0000
320	001725	汇添富高端制造股票	4.4900	1500000.0000	132915000.0000
321	001731	广发百发大数据价值混合A	5.9200	37400.0000	3314010.0000
322	001732	广发百发大数据价值混合E	5.9200	37400.0000	3314010.0000
323	001738	大摩新趋势混合	8.0000	185500.0000	16437200.0000
324	001739	中融融安二号混合	9.9100	144000.0000	12759800.0000
325	001741	广发百发大数据精选混合A	3.0300	17700.0000	1568400.0000
326	001742	广发百发大数据精选混合E	3.0300	17700.0000	1568400.0000
327	001743	诺安优选混合	4.6600	4116.0000	364719.0000
328	001744	诺安进取回报混合	1.4400	30940.0000	2741590.0000
329	001745	易方达瑞富混合I	1.6600	52376.0000	4641040.0000
330	001746	易方达瑞富混合E	1.6600	52376.0000	4641040.0000
331	001747	易方达瑞祺混合I	1.8100	57892.0000	5129810.0000
332	001748	易方达瑞祺混合E	1.8100	57892.0000	5129810.0000
333	001751	华商信用增强债券A	0.5500	800.0000	70888.0000
334	001752	华商信用增强债券C	0.5500	800.0000	70888.0000
335	001758	嘉实研究增强混合	5.2100	183500.0000	16259900.0000
336	001759	嘉实成长增强混合	3.0200	226800.0000	20096700.0000
337	001760	嘉实创新成长混合	7.2800	47700.0000	4226700.0000
338	001761	广发安宏回报混合A	1.2900	48600.0000	4306450.0000
339	001762	广发安宏回报混合C	1.2900	48600.0000	4306450.0000
340	001765	前海开源嘉鑫混合A	3.5100	117900.0000	10447100.0000
341	001770	前海开源嘉鑫混合C	3.5100	117900.0000	10447100.0000
342	001771	南方量化混合	2.8700	23400.0000	2073470.0000
343	001789	国泰量化收益灵活配置混合	5.3500	185800.0000	16463700.0000
344	001791	大成绝对收益混合发起A	5.1800	14400.0000	1275980.0000
345	001792	大成绝对收益混合发起C	5.1800	14400.0000	1275980.0000
346	001797	华融新利混合	1.0400	1100.0000	97471.0000
347	001798	泰康新回报灵活配置混合A	6.0900	42200.0000	3739340.0000
348	001799	泰康新回报灵活配置混合C	6.0900	42200.0000	3739340.0000
349	001801	汇添富达欣混合A	1.6600	60300.0000	5343180.0000
350	001802	易方达瑞财混合I	0.7600	103861.0000	9203120.0000
351	001803	易方达瑞财混合E	0.7600	103861.0000	9203120.0000
352	001808	银华互联网主题灵活配置混合	6.1800	58300.0000	5165960.0000
353	001816	汇添富新睿精选混合A	1.3300	24714.0000	2189910.0000
354	001829	北信瑞丰中国智造主题混合	2.8600	27100.0000	2401330.0000
355	001834	长盛战略新兴产业混合C	3.4000	8000.0000	708880.0000
356	001850	国泰安益灵活配置混合A	2.2800	66141.0000	5860750.0000
357	001857	易方达现代服务业灵活配置混合	6.2500	984332.0000	87221700.0000
358	001866	北信瑞丰新成长混合	6.0600	60000.0000	5316600.0000
359	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	4.0500	1077513.0000	95478400.0000
360	001882	中欧价值发现混合E	3.0700	2763528.0000	244876000.0000
361	001883	中欧新动力混合(LOF)E	5.3800	380000.0000	33671800.0000
362	001884	中欧沪深300指数增强(LOF)E	4.1400	30346.0000	2688960.0000
363	001885	中欧新蓝筹混合E	4.7000	2471874.0000	219033000.0000
364	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	6.0300	3092815.0000	274054000.0000
365	001890	中欧精选定期开放混合E	4.6900	679728.0000	60230700.0000
366	001892	长盛新兴成长混合	1.2900	60000.0000	5316600.0000
367	001898	易方达大健康主题灵活配置混合	8.6300	585417.0000	51873800.0000
368	001910	泰康新机遇灵活配置混合	3.6200	1033789.0000	91604000.0000
369	001922	国泰多策略收益混合	1.5700	46300.0000	4102640.0000
370	001967	华宝转型升级混合	2.3100	13000.0000	1151930.0000
371	001974	景顺长城量化新动力股票	4.7800	284300.0000	25191800.0000
372	001998	工银新焦点灵活配置混合C	4.0200	24500.0000	2170940.0000
373	002001	华夏回报混合	6.3200	9194913.0000	814761000.0000
374	002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.6700	11100.0000	983571.0000
375	002006	工银新得益混合	3.0100	60000.0000	5316600.0000
376	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.2700	110000.0000	9747100.0000
377	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.2700	110000.0000	9747100.0000
378	002011	华夏红利混合	4.0800	3696300.0000	327529000.0000
379	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	0.7700	70800.0000	6273590.0000
380	002018	鹏华弘安混合A	2.8800	293600.0000	26015900.0000
381	002019	鹏华弘安混合C	2.8800	293600.0000	26015900.0000
382	002021	华夏回报二号混合	6.2900	3930485.0000	348280000.0000
383	002023	红塔红土稳健回报混合A	6.3000	175500.0000	15551100.0000
384	002024	红塔红土稳健回报混合C	6.3000	175500.0000	15551100.0000
385	002028	九泰天宝灵活配置混合C	8.5400	155000.0000	13734600.0000
386	002031	华夏策略混合	4.4400	375700.0000	33290800.0000
387	002043	天治研究驱动混合C	7.8500	52200.0000	4625440.0000
388	002046	信诚新锐混合B	3.8600	106300.0000	9419240.0000
389	002051	诺安创新驱动混合C	0.4700	41225.0000	3652950.0000
390	002052	诺安稳健回报混合C	2.3300	248224.0000	21995100.0000
391	002053	诺安优势行业混合C	0.3700	6374.0000	564800.0000
392	002054	中银新财富混合A	1.3300	62600.0000	5546990.0000
393	002055	国泰兴益灵活配置混合C	2.1900	16835.0000	1491750.0000
394	002056	中银新财富混合C	1.3300	62600.0000	5546990.0000
395	002057	中银新机遇混合A	0.9200	51700.0000	4581140.0000
396	002058	中银新机遇混合C	0.9200	51700.0000	4581140.0000
397	002059	国泰浓益灵活配置混合C	1.5200	54000.0000	4784940.0000
398	002060	东方新策略灵活配置混合C	7.8900	218000.0000	19317000.0000
399	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.9900	75728.0000	6710260.0000
400	002063	国泰结构转型灵活配置混合C	5.7200	750300.0000	66484100.0000
401	002072	长安鑫利优选混合C	6.1200	41300.0000	3659590.0000
402	002085	长盛互联网+混合	1.1500	6900.0000	611409.0000
403	002095	博时新收益混合A	7.1000	211360.0000	18728600.0000
404	002096	博时新收益混合C	7.1000	211360.0000	18728600.0000
405	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	4.3700	35000.0000	3101350.0000
406	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.8600	60000.0000	5316600.0000
407	002116	广发安享混合A	2.2000	90000.0000	7974900.0000
408	002117	广发安享混合C	2.2000	90000.0000	7974900.0000
409	002118	广发安盈混合A	6.9300	168908.0000	14966900.0000
410	002119	广发安盈混合C	6.9300	168908.0000	14966900.0000
411	002123	北信瑞丰外延增长混合	2.0900	29000.0000	2569690.0000
412	002125	广发新兴成长混合	5.1800	135926.0000	12044400.0000
413	002133	广发鑫益混合	2.0200	204442.0000	18115600.0000
414	002141	建信鑫丰回报灵活配置混合C	1.4300	180000.0000	15949800.0000
415	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	8.2000	99700.0000	8834420.0000
416	002156	长盛盛世混合A	2.4700	40000.0000	3544400.0000
417	002157	长盛盛世混合C	2.4700	40000.0000	3544400.0000
418	002161	银华万物互联灵活配置混合	0.8100	6270.0000	555585.0000
419	002162	东方新价值混合C	2.6100	2000.0000	177220.0000
420	002164	汇添富新睿精选混合C	1.3300	24714.0000	2189910.0000
421	002165	汇添富达欣混合C	1.6600	60300.0000	5343180.0000
422	002166	华夏永福混合C	1.3100	45600.0000	4040620.0000
423	002172	海富通新内需混合C	0.6700	59800.0000	5298880.0000
424	002174	东方互联网嘉混合	4.2600	52009.0000	4608520.0000
425	002177	信诚新泽混合B	4.9700	113335.0000	10042600.0000
426	002179	华安事件驱动量化策略混合	3.8300	20800.0000	1843090.0000
427	002180	中银移动互联混合	5.2400	73100.0000	6477390.0000
428	002182	东兴蓝海财富混合	7.0600	42000.0000	3721620.0000
429	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.2200	44700.0000	3960870.0000
430	002191	农银物联网混合	1.7300	10700.0000	948127.0000
431	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.9000	50500.0000	4474800.0000
432	002194	北信瑞丰稳定增强偏债混合	2.3500	10000.0000	886100.0000
433	002196	金鹰技术领先混合C	6.8900	40700.0000	3606430.0000
434	002197	国泰鑫策略价值混合	1.7200	13200.0000	1169650.0000
435	002216	易方达量化策略精选灵活配置混合A	2.2700	36200.0000	3207680.0000
436	002217	易方达量化策略精选灵活配置混合C	2.2700	36200.0000	3207680.0000
437	002220	南方瑞利混合	3.8100	49400.0000	4377330.0000
438	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	2.6700	87600.0000	7762240.0000
439	002227	长城新优选混合A	1.6800	135200.0000	11980100.0000
440	002228	长城新优选混合C	1.6800	135200.0000	11980100.0000
441	002231	华夏新趋势混合A	5.5700	136700.0000	12113000.0000
442	002232	华夏新趋势混合C	5.5700	136700.0000	12113000.0000
443	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.0100	23100.0000	2046890.0000
444	002252	融通成长30灵活配置混合	3.0300	31000.0000	2746910.0000
445	002261	中银宝利混合A	2.5800	146500.0000	12981400.0000
446	002262	中银宝利混合C	2.5800	146500.0000	12981400.0000
447	002263	泰达宏利大数据混合A	3.3800	22000.0000	1949420.0000
448	002271	招商安弘混合	4.4100	51400.0000	4554550.0000
449	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	2.7000	9600.0000	850656.0000
450	002300	长盛医疗量化股票	8.0200	43872.0000	3887500.0000
451	002307	银华多元视野灵活配置混合	2.6200	18100.0000	1603840.0000
452	002310	创金合信沪深300增强A	2.7800	71500.0000	6335620.0000
453	002314	泰达宏利新思路混合B	6.2400	103197.0000	9144290.0000
454	002315	创金合信沪深300增强C	2.7800	71500.0000	6335620.0000
455	002317	招商睿逸混合	2.5300	28200.0000	2498800.0000
456	002322	银华汇利C	1.1700	80500.0000	7133100.0000
457	002326	银华聚利C	6.5700	284266.0000	25188800.0000
458	002331	泰康安泰回报混合	2.4000	37400.0000	3314010.0000
459	002332	汇丰晋信沪港深股票A	5.2400	490900.0000	43498600.0000
460	002333	汇丰晋信沪港深股票C	5.2400	490900.0000	43498600.0000
461	002339	海富通安颐收益混合C	1.4900	64963.0000	5756370.0000
462	002340	富国价值优势混合	4.8000	90000.0000	7974900.0000
463	002345	华夏高端制造混合	4.6400	55000.0000	4873550.0000
464	002351	易方达裕祥回报债券	1.3700	87500.0000	7753380.0000
465	002358	国投瑞银瑞祥灵活配置混合	3.3700	38500.0000	3411480.0000
466	002378	建信弘利灵活配置混合	8.8600	150000.0000	13291500.0000
467	002383	大成趋势回报灵活配置混合	4.1900	35700.0000	3163380.0000
468	002384	九泰鸿祥服务升级混合	6.0100	144200.0000	12777600.0000
469	002385	博时沪深300指数C	7.6200	6028744.0000	534207000.0000
470	002387	工银沪港深股票	3.5600	628840.0000	55721500.0000
471	002411	华夏新机遇混合A	3.4900	122500.0000	10854700.0000
472	002415	融通通盈混合	9.0200	128000.0000	11342100.0000
473	002416	招商丰利灵活配置混合C	4.6800	30300.0000	2684880.0000
474	002417	招商丰盛稳定增长混合C	4.4900	44300.0000	3925420.0000
475	002418	汇添富优选回报混合C	2.1400	19000.0000	1683590.0000
476	002419	汇添富盈安	4.8500	200000.0000	17722000.0000
477	002420	汇添富盈鑫混合	9.6800	416263.0000	36885100.0000
478	002425	金鹰元禧混合C	1.7500	59200.0000	5245710.0000
479	002430	中银丰利混合A	4.7900	268800.0000	23818400.0000
480	002431	中银丰利混合C	4.7900	268800.0000	23818400.0000
481	002434	中银宏利混合A	3.3400	186400.0000	16516900.0000
482	002435	中银宏利混合C	3.3400	186400.0000	16516900.0000
483	002436	上投摩根红利回报混合C	3.3000	22900.0000	2029170.0000
484	002446	广发稳鑫混合	5.9000	117723.0000	10431400.0000
485	002455	民生加银鑫喜混合	1.0000	84300.0000	7469820.0000
486	002459	华夏鼎利债券A	1.2200	15900.0000	1408900.0000
487	002460	华夏鼎利债券C	1.2200	15900.0000	1408900.0000
488	002461	中银珍利混合A	1.0600	59400.0000	5263430.0000
489	002462	中银珍利混合C	1.0600	59400.0000	5263430.0000
490	002465	东兴众智优选混合	9.4900	5500.0000	487355.0000
491	002485	国联安通盈混合C	3.2400	22500.0000	1993720.0000
492	002489	国泰民福策略价值混合	1.8400	38400.0000	3402620.0000
493	002494	兴业聚盈灵活配置混合	0.7600	37700.0000	3340600.0000
494	002497	东方盛世灵活配置混合	1.2700	40000.0000	3544400.0000
495	002498	兴业聚鑫混合A	0.9600	37700.0000	3340600.0000
496	002501	银华远景债券	0.5100	13788.0000	1221750.0000
497	002502	中银腾利混合A	0.8200	47400.0000	4200110.0000
498	002503	中银腾利混合C	0.8200	47400.0000	4200110.0000
499	002504	鹏华金鼎混合A	7.1900	408854.0000	36228600.0000
500	002505	鹏华金鼎混合C	7.1900	408854.0000	36228600.0000
501	002512	长城久润混合	2.6500	39600.0000	3508960.0000
502	002513	金鹰元安混合C	1.0200	35000.0000	3101350.0000
503	002514	招商丰益混合A	1.7900	24100.0000	2135500.0000
504	002515	招商丰益混合C	1.7900	24100.0000	2135500.0000
505	002527	南方安享绝对收益	10.5100	133600.0000	11838300.0000
506	002535	中银鑫利混合A	1.2400	43300.0000	3836810.0000
507	002536	中银鑫利混合C	1.2400	43300.0000	3836810.0000
508	002545	东方岳灵活配置混合	7.1500	191500.0000	16968800.0000
509	002562	泓德泓益混合	7.9000	425700.0000	37721300.0000
510	002563	泓德泓汇混合	6.6500	149779.0000	13271900.0000
511	002577	南方新兴混合	3.3900	66600.0000	5901430.0000
512	002581	招商丰凯混合A	1.6400	22200.0000	1967140.0000
513	002582	招商丰凯混合C	1.6400	22200.0000	1967140.0000
514	002593	富国美丽中国混合	4.2800	253534.0000	22465600.0000
515	002594	工银现代服务业混合	2.9000	74300.0000	6583720.0000
516	002597	兴业成长动力混合	4.0700	23800.0000	2108920.0000
517	002612	融通国企改革新机遇混合	1.2100	19300.0000	1710170.0000
518	002616	中银益利混合A	1.5300	89700.0000	7948320.0000
519	002617	中银益利混合C	1.5300	89700.0000	7948320.0000
520	002618	中银裕利混合A	1.7900	58743.0000	5205220.0000
521	002619	中银裕利混合C	1.7900	58743.0000	5205220.0000
522	002624	广发优企精选混合	5.9000	672900.0000	59625700.0000
523	002628	招商安博混合A	5.2100	72400.0000	6415360.0000
524	002629	招商安博混合C	5.2100	72400.0000	6415360.0000
525	002630	江信瑞福混合A	3.8000	25000.0000	2215250.0000
526	002631	江信瑞福混合C	3.8000	25000.0000	2215250.0000
527	002636	广发集裕债券A	2.8500	25000.0000	2215250.0000
528	002637	广发集裕债券C	2.8500	25000.0000	2215250.0000
529	002639	天弘价值精选混合	2.2500	75600.0000	6698920.0000
530	002643	鹏华兴利混合	2.9200	185142.0000	16405400.0000
531	002649	民生加银智造2025混合	5.7300	66500.0000	5892560.0000
532	002653	泰康沪港深精选混合	0.7600	80000.0000	7088800.0000
533	002655	南方卓享绝对收益混合	7.0400	89983.0000	7973390.0000
534	002669	华商万众创新混合	6.6100	60000.0000	5316600.0000
535	002670	万家沪深300指数增强A	8.3400	119889.0000	10623400.0000
536	002671	万家沪深300指数增强C	8.3400	119889.0000	10623400.0000
537	002681	金鹰元和灵活配置混合A	5.0700	152800.0000	13539600.0000
538	002682	金鹰元和灵活配置混合C	5.0700	152800.0000	13539600.0000
539	002694	中银新蓝筹混合	5.5900	37967.0000	3364260.0000
540	002711	广发集丰债券A	1.4200	18600.0000	1648150.0000
541	002712	广发集丰债券C	1.4200	18600.0000	1648150.0000
542	002713	广发转型升级混合	2.8300	21900.0000	1940560.0000
543	002714	鹏华金城混合	1.5800	115900.0000	10269900.0000
544	002717	红塔红土盛隆灵活配置混合A	7.7100	130000.0000	11519300.0000
545	002718	红塔红土盛隆灵活配置混合C	7.7100	130000.0000	11519300.0000
546	002723	江信祺福债券A	0.8800	16000.0000	1417760.0000
547	002724	江信祺福债券C	0.8800	16000.0000	1417760.0000
548	002765	新华双利债券A	2.1800	1100.0000	97471.0000
549	002766	新华双利债券C	2.1800	1100.0000	97471.0000
550	002767	泰康宏泰回报混合	5.9100	236207.0000	20930300.0000
551	002768	华安安进混合	9.6900	295500.0000	26184300.0000
552	002776	招商安荣混合A	0.0100	100.0000	8861.0000
553	002777	招商安荣混合C	0.0100	100.0000	8861.0000
554	002778	前海联合新思路混合A	7.5200	130400.0000	11554700.0000
555	002779	前海联合新思路混合C	7.5200	130400.0000	11554700.0000
556	002801	泓德泓信混合	2.7500	96900.0000	8586310.0000
557	002804	华泰柏瑞量化对冲混合	6.5600	170700.0000	15125700.0000
558	002808	泓德优势领航混合	3.1000	300100.0000	26591900.0000
559	002810	金信转型创新成长混合	9.3400	125800.0000	11147100.0000
560	002813	博时颐泰混合A	3.6600	27000.0000	2392470.0000
561	002814	博时颐泰混合C	3.6600	27000.0000	2392470.0000
562	002819	招商丰美混合A	1.0400	37800.0000	3349460.0000
563	002820	招商丰美混合C	1.0400	37800.0000	3349460.0000
564	002833	华夏新锦绣混合A	6.1900	134000.0000	11873700.0000
565	002834	华夏新锦绣混合C	6.1900	134000.0000	11873700.0000
566	002837	华夏网购精选混合A	7.2900	373400.0000	33087000.0000
567	002846	泓德泓华混合	8.4800	124324.0000	11016400.0000
568	002862	金信量化精选混合	9.0200	91100.0000	8072370.0000
569	002866	新华丰盈回报债券	3.2500	18707.0000	1657630.0000
570	002871	华夏智胜价值成长股票A	4.7300	11200.0000	992432.0000
571	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.7300	11200.0000	992432.0000
572	002885	大摩万众创新混合	2.3200	12100.0000	1072180.0000
573	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	1.0800	38000.0000	3367180.0000
574	002945	大成盛世精选混合	3.4900	307700.0000	27265300.0000
575	002952	建信多因子量化股票	2.5800	10100.0000	894961.0000
576	002955	融通新趋势灵活配置混合	5.2100	70321.0000	6231140.0000
577	002959	汇添富盈泰混合	3.4400	450000.0000	39874500.0000
578	002961	中欧双利债券A	1.3800	140000.0000	12405400.0000
579	002962	中欧双利债券C	1.3800	140000.0000	12405400.0000
580	002968	新华高端制造灵活配置混合	6.5700	57821.0000	5123520.0000
581	002969	易方达丰和债券	1.4900	797391.0000	70656800.0000
582	002979	广发金融地产联接C	0.1900	10848.0000	961241.0000
583	002982	广发养老指数C	1.3800	219807.0000	19477100.0000
584	002986	泰康丰盈债券	1.0100	43307.0000	3837430.0000
585	003015	中金沪深300指数A	7.8300	26900.0000	2383610.0000
586	003025	新华红利回报混合	4.5500	48800.0000	4324170.0000
587	003028	安信新优选混合A	1.0400	40000.0000	3544400.0000
588	003029	安信新优选混合C	1.0400	40000.0000	3544400.0000
589	003062	银华通利灵活配置混合A	1.9000	78000.0000	6911580.0000
590	003063	银华通利灵活配置混合C	1.9000	78000.0000	6911580.0000
591	003064	南方荣欢定期开放混合	4.2000	145700.0000	12910500.0000
592	003115	光大保德信诚鑫混合A	3.9500	144800.0000	12830700.0000
593	003116	光大保德信诚鑫混合C	3.9500	144800.0000	12830700.0000
594	003119	博时鑫源混合A	9.8400	75000.0000	6645750.0000
595	003120	博时鑫源混合C	9.8400	75000.0000	6645750.0000
596	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合	8.7800	90754.0000	8041710.0000
597	003132	德邦新回报灵活配置混合	4.3100	80500.0000	7133100.0000
598	003133	易方达裕鑫债券A	2.8600	32000.0000	2835520.0000
599	003134	易方达裕鑫债券C	2.8600	32000.0000	2835520.0000
600	003135	金元顺安沣楹债券	1.4800	278700.0000	24695600.0000
601	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	3.8500	144300.0000	12786400.0000
602	003145	中融竞争优势股票	7.5200	75896.0000	6725140.0000
603	003147	大成动态量化配置策略混合	5.1000	25000.0000	2215250.0000
604	003154	华宝新活力混合	2.3700	87500.0000	7753380.0000
605	003167	前海开源鼎瑞债券A	0.8300	187330.0000	16599300.0000
606	003168	前海开源鼎瑞债券C	0.8300	187330.0000	16599300.0000
607	003169	长盛盛辉混合A	7.3900	110000.0000	9747100.0000
608	003170	长盛盛辉混合C	7.3900	110000.0000	9747100.0000
609	003189	汇添富保鑫混合	4.2000	250000.0000	22152500.0000
610	003197	光大保德信安诚债券A	1.3100	106000.0000	9392660.0000
611	003198	光大保德信安诚债券C	1.3100	106000.0000	9392660.0000
612	003208	东兴量化多策略混合	9.6600	12000.0000	1063320.0000
613	003224	鹏华兴润定期开放混合A	1.8500	30915.0000	2739380.0000
614	003225	鹏华兴润定期开放混合C	1.8500	30915.0000	2739380.0000
615	003232	创金合信金融地产股票A	9.9800	11300.0000	1001290.0000
616	003233	创金合信金融地产股票C	9.9800	11300.0000	1001290.0000
617	003261	安信沪深300增强A	2.2000	5700.0000	505077.0000
618	003262	安信沪深300增强C	2.2000	5700.0000	505077.0000
619	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	2.8400	83600.0000	7407800.0000
620	003282	信诚至裕混合A	1.1400	55600.0000	4926720.0000
621	003283	信诚至裕混合C	1.1400	55600.0000	4926720.0000
622	003292	嘉实优势成长混合	7.4000	48000.0000	4253280.0000
623	003293	易方达科瑞灵活配置混合	6.7200	639393.0000	56656600.0000
624	003301	华夏鼎融债券A	0.3400	8200.0000	726602.0000
625	003302	华夏鼎融债券C	0.3400	8200.0000	726602.0000
626	003308	中信建投睿利混合	2.8200	7000.0000	620270.0000
627	003331	博时乐臻定开混合	9.9400	99000.0000	8772390.0000
628	003343	鹏华弘惠混合A	0.5100	20400.0000	1807640.0000
629	003344	鹏华弘惠混合C	0.5100	20400.0000	1807640.0000
630	003351	招商稳荣定开灵活混合A	0.5300	10700.0000	948127.0000
631	003352	招商稳荣定开灵活混合C	0.5300	10700.0000	948127.0000
632	003360	前海开源瑞和债券A	0.9300	121400.0000	10757300.0000
633	003361	前海开源瑞和债券C	0.9300	121400.0000	10757300.0000
634	003362	国联安睿利定期开放混合	4.7000	36000.0000	3189960.0000
635	003367	鹏华兴合定期开放混合A	1.9000	30000.0000	2658300.0000
636	003368	鹏华兴合定期开放混合C	1.9000	30000.0000	2658300.0000
637	003378	泰康策略优选混合	4.8400	417500.0000	36994700.0000
638	003379	信诚至选混合A	0.6200	43300.0000	3836810.0000
639	003380	信诚至选混合C	0.6200	43300.0000	3836810.0000
640	003401	工银可转债债券	2.0300	30000.0000	2658300.0000
641	003416	招商财经大数据股票A	4.1100	8700.0000	770907.0000
642	003432	信诚至瑞混合A	2.8500	96800.0000	8577450.0000
643	003433	信诚至瑞混合C	2.8500	96800.0000	8577450.0000
644	003456	信达澳银新目标混合	4.5800	79200.0000	7017910.0000
645	003475	前海联合沪深300指数A	7.4900	49000.0000	4341890.0000
646	003477	南方睿见混合	1.1400	13500.0000	1196240.0000
647	003492	前海开源外向企业股票	4.5600	12800.0000	1134210.0000
648	003493	申万菱信安鑫优选混合A	2.0700	110800.0000	9817990.0000
649	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	6.5500	6100000.0000	540521000.0000
650	003501	泰达睿智稳健混合	2.4400	30200.0000	2676020.0000
651	003510	长盛可转债债券A	1.0900	5000.0000	443050.0000
652	003511	长盛可转债债券C	1.0900	5000.0000	443050.0000
653	003512	申万菱信安鑫优选混合C	2.0700	110800.0000	9817990.0000
654	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	7.0400	182255.0000	16149600.0000
655	003550	泰达改革动力混合C	3.2400	147678.0000	13085700.0000
656	003554	泰达宏利大数据混合C	3.3800	22000.0000	1949420.0000
657	003579	中金沪深300指数C	7.8300	26900.0000	2383610.0000
658	003580	泰康沪港深价值优选混合	2.0300	26000.0000	2303860.0000
659	003586	先锋精一灵活配置混合A	4.9000	40600.0000	3597570.0000
660	003587	先锋精一灵活配置混合C	4.9000	40600.0000	3597570.0000
661	003593	国泰景气行业灵活配置混合	9.0400	1004045.0000	88968400.0000
662	003603	景顺长城泰安回报混合A	1.2500	18300.0000	1621560.0000
663	003604	景顺长城泰安回报混合C	1.2500	18300.0000	1621560.0000
664	003655	信达澳银新财富混合	4.6700	79800.0000	7071080.0000
665	003658	长盛量化多策略灵活配置混合	2.9900	20000.0000	1772200.0000
666	003670	中融物联网主题混合	4.4200	17800.0000	1577260.0000
667	003692	大成景尚灵活配置混合A	0.5500	52400.0000	4643160.0000
668	003693	大成景尚灵活配置混合C	0.5500	52400.0000	4643160.0000
669	003697	华夏睿磐泰盛定开混合	0.4800	5600.0000	496216.0000
670	003713	英大睿盛混合A	4.5200	81324.0000	7206120.0000
671	003714	英大睿盛混合C	4.5200	81324.0000	7206120.0000
672	003717	中银量化精选混合	3.8400	85500.0000	7576160.0000
673	003754	国泰普益灵活配置混合A	2.4400	56700.0000	5024190.0000
674	003755	国泰普益灵活配置混合C	2.4400	56700.0000	5024190.0000
675	003762	国开开泰混合A	0.6200	15900.0000	1408900.0000
676	003763	国开开泰混合C	0.6200	15900.0000	1408900.0000
677	003769	中银品质生活混合	5.6300	42437.0000	3760340.0000
678	003803	华安新丰利混合A	8.6800	218200.0000	19334700.0000
679	003804	华安新丰利混合C	8.6800	218200.0000	19334700.0000
680	003813	泰康金泰3月定开混合	1.7900	13300.0000	1178510.0000
681	003826	华夏鼎汇债券A	0.4800	5900.0000	522799.0000
682	003827	华夏鼎汇债券C	0.4800	5900.0000	522799.0000
683	003828	鹏华兴惠定期开放混合	2.0800	30000.0000	2658300.0000
684	003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	0.7300	44629.0000	3954580.0000
685	003839	易方达瑞通混合A	1.2000	101700.0000	9011640.0000
686	003840	易方达瑞通混合C	1.2000	101700.0000	9011640.0000
687	003848	中银广利混合A	1.7800	88200.0000	7815400.0000
688	003849	中银广利混合C	1.7800	88200.0000	7815400.0000
689	003850	中银锦利混合A	1.5900	100000.0000	8861000.0000
690	003851	中银锦利混合C	1.5900	100000.0000	8861000.0000
691	003857	前海开源周期优选混合A	3.0700	15100.0000	1338010.0000
692	003858	前海开源周期优选混合C	3.0700	15100.0000	1338010.0000
693	003876	华宝沪深300增强A	7.4100	212000.0000	18785300.0000
694	003882	易方达瑞弘混合A	2.3800	180548.0000	15998400.0000
695	003883	易方达瑞弘混合C	2.3800	180548.0000	15998400.0000
696	003884	汇安沪深300指数增强A	7.0000	57400.0000	5086210.0000
697	003885	汇安沪深300指数增强C	7.0000	57400.0000	5086210.0000
698	003889	汇安丰泽混合A	8.5400	175000.0000	15506800.0000
699	003890	汇安丰泽混合C	8.5400	175000.0000	15506800.0000
700	003912	泰达宏利启富混合A	2.8600	67400.0000	5972310.0000
701	003913	泰达宏利启富混合C	2.8600	67400.0000	5972310.0000
702	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	5.6900	2580352.0000	228645000.0000
703	003950	博时鑫润混合A	2.1400	26550.0000	2352600.0000
704	003951	博时鑫润混合C	2.1400	26550.0000	2352600.0000
705	003955	国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	8.9200	319317.0000	28294700.0000
706	003957	安信新起点混合A	7.8900	33800.0000	2995020.0000
707	003958	安信新起点混合C	7.8900	33800.0000	2995020.0000
708	003961	易方达瑞程混合A	4.9300	84600.0000	7496410.0000
709	003962	易方达瑞程混合C	4.9300	84600.0000	7496410.0000
710	003966	中银润利混合A	3.3100	189900.0000	16827000.0000
711	003967	中银润利混合C	3.3100	189900.0000	16827000.0000
712	004000	泰达睿选稳健混合	3.2800	29700.0000	2631720.0000
713	004008	中融鑫思路混合A	8.6300	193000.0000	17101700.0000
714	004009	中融鑫思路混合C	8.6300	193000.0000	17101700.0000
715	004010	华泰柏瑞鼎利A	5.6700	133200.0000	11802900.0000
716	004011	华泰柏瑞鼎利C	5.6700	133200.0000	11802900.0000
717	004050	华夏新锦升混合A	5.2000	61900.0000	5484960.0000
718	004051	华夏新锦升混合C	5.2000	61900.0000	5484960.0000
719	004076	国联安锐意成长混合	10.0300	204600.0000	18129600.0000
720	004081	国联安鑫乾混合A	6.3900	134300.0000	11900300.0000
721	004082	国联安鑫乾混合C	6.3900	134300.0000	11900300.0000
722	004083	国联安鑫隆混合A	5.7300	140000.0000	12405400.0000
723	004084	国联安鑫隆混合C	5.7300	140000.0000	12405400.0000
724	004100	鹏华安益增强混合	0.4200	3200.0000	283552.0000
725	004128	前海联合泳隆混合	8.4700	147800.0000	13096600.0000
726	004129	国联安鑫汇混合A	1.0300	23900.0000	2117780.0000
727	004130	国联安鑫汇混合C	1.0300	23900.0000	2117780.0000
728	004142	招商盛合灵活混合A	1.2900	3700.0000	327857.0000
729	004143	招商盛合灵活混合C	1.2900	3700.0000	327857.0000
730	004148	圆信永丰多策略混合	5.9200	651437.0000	57723800.0000
731	004149	博时鑫惠混合A	1.8000	24800.0000	2197530.0000
732	004150	博时鑫惠混合C	1.8000	24800.0000	2197530.0000
733	004153	信诚新悦混合A	2.9000	83043.0000	7358440.0000
734	004154	信诚新悦混合B	2.9000	83043.0000	7358440.0000
735	004157	信诚至诚混合A	1.3900	16000.0000	1417760.0000
736	004158	信诚至诚混合B	1.3900	16000.0000	1417760.0000
737	004166	东方价值挖掘混合A	1.6000	60000.0000	5316600.0000
738	004175	博时鑫泰混合A	2.9600	68442.0000	6064650.0000
739	004176	博时鑫泰混合C	2.9600	68442.0000	6064650.0000
740	004190	招商沪深300指数A	5.5200	137700.0000	12201600.0000
741	004191	招商沪深300指数C	5.5200	137700.0000	12201600.0000
742	004202	华夏睿磐泰兴混合	2.1500	88400.0000	7833120.0000
743	004205	东方支柱产业灵活配置混合	0.8400	2300.0000	203803.0000
744	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	6.0300	3092815.0000	274054000.0000
745	004232	中欧价值发现混合C	3.0700	2763528.0000	244876000.0000
746	004236	中欧新动力混合(LOF)C	5.3800	380000.0000	33671800.0000
747	004237	中欧新蓝筹混合C	4.7000	2471874.0000	219033000.0000
748	004252	国泰安益灵活配置混合C	2.2800	66141.0000	5860750.0000
749	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.9800	66000.0000	5848260.0000
750	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.9800	66000.0000	5848260.0000
751	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	4.2100	90000.0000	7974900.0000
752	004266	招商沪港深科技创新混合	3.8200	7600.0000	673436.0000
753	004274	浦银安盛安恒回报定开混合A	1.3700	35000.0000	3101350.0000
754	004275	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.3700	35000.0000	3101350.0000
755	004283	中欧达安混合	0.5900	4600.0000	407606.0000
756	004301	国寿安保稳信混合A	1.1000	37000.0000	3278570.0000
757	004302	国寿安保稳信混合C	1.1000	37000.0000	3278570.0000
758	004332	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	3.7900	26900.0000	2383610.0000
759	004335	华宝新飞跃混合	9.5200	132200.0000	11714200.0000
760	004341	农银尖端科技灵活配置混合	2.2400	30200.0000	2676020.0000
761	004342	南方沪深300ETF联接C	0.2900	46380.0000	4109730.0000
762	004344	南方大数据100指数C	0.9600	323400.0000	28656500.0000
763	004350	汇丰晋信价值先锋股票	5.4300	88200.0000	7815400.0000
764	004359	创金合信量化核心混合A	2.3400	23006.0000	2038560.0000
765	004360	创金合信量化核心混合C	2.3400	23006.0000	2038560.0000
766	004361	上投安通回报混合A	1.5600	4700.0000	416467.0000
767	004362	上投安通回报混合C	1.5600	4700.0000	416467.0000
768	004374	华泰保兴吉年丰混合发起式A	5.7800	139440.0000	12355800.0000
769	004375	华泰保兴吉年丰混合发起式C	5.7800	139440.0000	12355800.0000
770	004397	长盛信息安全量化策略混合	4.8600	134100.0000	11882600.0000
771	004405	国寿安保稳寿混合A	0.9300	43000.0000	3810230.0000
772	004406	国寿安保稳寿混合C	0.9300	43000.0000	3810230.0000
773	004410	招商央视财经50指数C	6.9900	354812.0000	31439900.0000
774	004442	中欧康裕混合A	0.7600	72000.0000	6379920.0000
775	004448	博时汇智回报混合	4.9000	774800.0000	68655000.0000
776	004453	前海开源盈鑫混合A	8.2000	200000.0000	17722000.0000
777	004454	前海开源盈鑫混合C	8.2000	200000.0000	17722000.0000
778	004455	中欧康裕混合C	0.7600	72000.0000	6379920.0000
779	004477	嘉实沪港深回报混合	4.6800	1596376.0000	141455000.0000
780	004481	华宝第三产业混合	0.2600	1300.0000	115193.0000
781	004484	泰达宏利业绩股票A	7.0300	105683.0000	9364570.0000
782	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.4100	2400.0000	212664.0000
783	004495	博时量化平衡混合	2.5500	12800.0000	1134210.0000
784	004512	海富通沪深300指数增强C	1.4000	2400.0000	212664.0000
785	004513	海富通沪深300指数增强A	1.4000	2400.0000	212664.0000
786	004514	鹏华新科技传媒混合	5.6900	16333.0000	1447270.0000
787	004549	富安达消费主题混合	6.6200	96845.0000	8581440.0000
788	004550	中科沃土沃祥债券	3.8500	21000.0000	1860810.0000
789	004560	汇安丰益混合A	7.8900	103700.0000	9188860.0000
790	004561	汇安丰益混合C	7.8900	103700.0000	9188860.0000
791	004571	万家家瑞债券A	1.2200	7000.0000	620270.0000
792	004572	万家家瑞债券C	1.2200	7000.0000	620270.0000
793	004573	新华鑫泰灵活配置混合	5.0100	22800.0000	2020310.0000
794	004576	新华恒益量化灵活配置混合	2.7100	20200.0000	1789920.0000
795	004604	富国新活力灵活配置混合A	0.7300	1100.0000	97471.0000
796	004605	富国新活力灵活配置混合C	0.7300	1100.0000	97471.0000
797	004606	上投摩根优选多因子股票	2.8400	31900.0000	2826660.0000
798	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.3500	99500.0000	8816700.0000
799	004625	南方高元债券发起式A	2.7600	13000.0000	1151930.0000
800	004626	南方高元债券发起式C	2.7600	13000.0000	1151930.0000
801	004635	中信建投睿利混合C	2.8200	7000.0000	620270.0000
802	004640	华夏节能环保股票	5.4200	118100.0000	10464800.0000
803	004649	国开开航混合	1.9000	4500.0000	398745.0000
804	004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	8.8700	154800.0000	13716800.0000
805	004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	8.8700	154800.0000	13716800.0000
806	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	4.7700	68199.0000	6043110.0000
807	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	4.7700	68199.0000	6043110.0000
808	004674	富国新机遇灵活配置混合A	0.7900	1000.0000	88610.0000
809	004675	富国新机遇灵活配置混合C	0.7900	1000.0000	88610.0000
810	004687	添富熙和混合A	0.8600	37900.0000	3358320.0000
811	004688	添富熙和混合C	0.8600	37900.0000	3358320.0000
812	004696	东兴量化优享混合	9.6500	98100.0000	8692640.0000
813	004702	南方金融混合	7.7900	35000.0000	3101350.0000
814	004707	景顺长城睿成灵活配置混合A	7.1100	48600.0000	4306450.0000
815	004710	民生加银鹏程混合	1.9700	47000.0000	4164670.0000
816	004716	信诚量化阿尔法股票	7.8300	71500.0000	6335620.0000
817	004719	景顺长城睿成灵活配置混合C	7.1100	48600.0000	4306450.0000
818	004720	华夏睿磐泰茂混合A	0.5900	8200.0000	726602.0000
819	004721	华夏睿磐泰茂混合C	0.5900	8200.0000	726602.0000
820	004730	建信量化事件驱动股票	5.5800	60100.0000	5325460.0000
821	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	3.8600	575512.0000	50996100.0000
822	004741	农银区间策略混合	3.2100	23600.0000	2091200.0000
823	004750	广发鑫和混合A	2.8600	101200.0000	8967330.0000
824	004751	广发鑫和混合C	2.8600	101200.0000	8967330.0000
825	004756	国寿安保稳吉混合A	0.9300	43000.0000	3810230.0000
826	004757	国寿安保稳吉混合C	0.9300	43000.0000	3810230.0000
827	004769	申万菱信价值优先混合	5.9900	137100.0000	12148400.0000
828	004777	国都消费升级混合	9.7500	90000.0000	7974900.0000
829	004798	建信智享添鑫定期开放混合	0.9000	5800.0000	513938.0000
830	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	1.3300	12000.0000	1063320.0000
831	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	1.3300	12000.0000	1063320.0000
832	004807	中银证券安弘债券A	0.5600	8300.0000	735463.0000
833	004808	中银证券安弘债券C	0.5600	8300.0000	735463.0000
834	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	4.3400	40300.0000	3570980.0000
835	004815	中欧红利优享灵活配置混合C	4.3400	40300.0000	3570980.0000
836	004829	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合	6.5400	160000.0000	14177600.0000
837	004836	中融鑫价值混合A	6.4600	80700.0000	7150830.0000
838	004837	中融鑫价值混合C	6.4600	80700.0000	7150830.0000
839	004840	东兴品牌精选混合A	3.5800	900.0000	79749.0000
840	004845	南华瑞盈混合发起A	7.0000	11000.0000	974710.0000
841	004846	南华瑞盈混合发起C	7.0000	11000.0000	974710.0000
842	004858	长信量化多策略股票C	6.7900	63822.0000	5655270.0000
843	004871	中银金融地产混合	5.6500	70185.0000	6219090.0000
844	004874	融通巨潮100指数(LOF)C	9.9900	858134.0000	76039300.0000
845	004881	中银量化价值混合	4.2700	74800.0000	6628030.0000
846	004934	圆信永丰消费升级混合	6.0300	720000.0000	63799200.0000
847	004936	中航混改精选混合A	7.7900	103100.0000	9135690.0000
848	004937	中航混改精选混合C	7.7900	103100.0000	9135690.0000
849	004942	格林伯元灵活配置混合A	7.3700	65500.0000	5803960.0000
850	004943	格林伯元灵活配置混合C	7.3700	65500.0000	5803960.0000
851	004951	申万菱信价值优利混合	6.5300	77100.0000	6831830.0000
852	004965	泓德致远混合A	3.8500	75000.0000	6645750.0000
853	004966	泓德致远混合C	3.8500	75000.0000	6645750.0000
854	004986	鹏华策略回报混合	5.0500	799132.0000	70811100.0000
855	004987	诺德新享混合	4.6100	71800.0000	6362200.0000
856	004988	人保双利混合A	2.6900	22800.0000	2020310.0000
857	004989	人保双利混合B	2.6900	22800.0000	2020310.0000
858	004993	中欧可转债债券A	0.8600	75000.0000	6645750.0000
859	004994	中欧可转债债券C	0.8600	75000.0000	6645750.0000
860	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.6900	46700.0000	4138090.0000
861	005005	中金金泽混合A	9.1300	30200.0000	2676020.0000
862	005006	中金金泽混合C	9.1300	30200.0000	2676020.0000
863	005009	申万菱信行业轮动股票	7.6400	197200.0000	17473900.0000
864	005028	鹏华研究精选混合	3.4600	146500.0000	12981400.0000
865	005029	中银产业精选混合	6.3200	150000.0000	13291500.0000
866	005039	鹏扬景兴混合A	2.1000	71700.0000	6353340.0000
867	005040	鹏扬景兴混合C	2.1000	71700.0000	6353340.0000
868	005041	人保精选混合A	2.3600	38200.0000	3384900.0000
869	005042	人保精选混合C	2.3600	38200.0000	3384900.0000
870	005053	银河量化价值混合	7.4000	161400.0000	14301700.0000
871	005075	富国研究量化精选混合	8.8300	170700.0000	15125700.0000
872	005078	富国宝利增强债券	1.6200	6100.0000	540521.0000
873	005080	海富通量化多因子混合C	8.8700	77037.0000	6826250.0000
874	005081	海富通量化多因子混合A	8.8700	77037.0000	6826250.0000
875	005082	诺德量化蓝筹混合A	3.7200	400.0000	35444.0000
876	005083	诺德量化蓝筹混合C	3.7200	400.0000	35444.0000
877	005090	嘉合睿金定期开放混合A	8.3200	10700.0000	948127.0000
878	005091	嘉合睿金定期开放混合C	8.3200	10700.0000	948127.0000
879	005104	富荣福康混合A	4.0200	19600.0000	1736760.0000
880	005105	富荣福康混合C	4.0200	19600.0000	1736760.0000
881	005109	汇安多策略混合A	7.1500	231700.0000	20530900.0000
882	005110	汇安多策略混合C	7.1500	231700.0000	20530900.0000
883	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.6900	46700.0000	4138090.0000
884	005113	平安大华沪深300指数量化增强A	6.8100	42200.0000	3739340.0000
885	005114	平安大华沪深300指数量化增强C	6.8100	42200.0000	3739340.0000
886	005115	国泰量化价值精选混合A	4.1500	5789.0000	512963.0000
887	005116	国泰量化价值精选混合C	4.1500	5789.0000	512963.0000
888	005117	金信价值精选混合A	4.9400	7700.0000	682297.0000
889	005118	金信价值精选混合C	4.9400	7700.0000	682297.0000
890	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	6.9700	29903.0000	2649700.0000
891	005120	上投摩根量化多因子混合	2.7700	94200.0000	8347060.0000
892	005126	银河量化稳进混合	6.6700	71000.0000	6291310.0000
893	005128	华夏永康添福混合	1.2300	17200.0000	1524090.0000
894	005133	兴业量化混合	3.4400	25300.0000	2241830.0000
895	005137	长信量化价值精选混合	6.3200	675.0000	59812.0000
896	005140	华夏睿磐泰荣混合A	3.2100	124600.0000	11040800.0000
897	005141	华夏睿磐泰荣混合C	3.2100	124600.0000	11040800.0000
898	005146	兴银丰润灵活配置混合	5.1000	48400.0000	4288720.0000
899	005152	农银汇理沪深300指数C	7.3100	722038.0000	63979800.0000
900	005168	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	7.2600	67100.0000	5945730.0000
901	005177	华夏睿磐泰利混合A	3.3500	135400.0000	11997800.0000
902	005178	华夏睿磐泰利混合C	3.3500	135400.0000	11997800.0000
903	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	9.2200	125700.0000	11138300.0000
904	005186	长安鑫兴混合A	7.3300	113300.0000	10039500.0000
905	005187	长安鑫兴混合C	7.3300	113300.0000	10039500.0000
906	005206	南方优选成长混合C	7.7200	659467.0000	58435400.0000
907	005211	银河智慧混合	5.9500	158000.0000	14000400.0000
908	005215	南方全天候策略混合(FOF)A	0.3200	24100.0000	2135500.0000
909	005216	南方全天候策略混合(FOF)C	0.3200	24100.0000	2135500.0000
910	005225	广发量化多因子混合	6.7900	76200.0000	6752080.0000
911	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.4100	2400.0000	212664.0000
912	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	6.3300	1450000.0000	128484000.0000
913	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	6.3300	1450000.0000	128484000.0000
914	005247	国都量化精选混合	7.5300	202500.0000	17943500.0000
915	005250	银华估值优势混合	7.1700	1452440.0000	128701000.0000
916	005251	银华多元动力灵活配置混合	2.0500	28100.0000	2489940.0000
917	005258	景顺长城量化平衡混合	5.2000	455747.0000	40383700.0000
918	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.2900	2800.0000	248108.0000
919	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.2900	2800.0000	248108.0000
920	005268	鹏华优势企业股票	3.9400	233201.0000	20663900.0000
921	005271	安信恒利增强债券A	0.0500	300.0000	26583.0000
922	005272	安信恒利增强债券C	0.0500	300.0000	26583.0000
923	005274	中银景福回报混合	1.2700	33500.0000	2968440.0000
924	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	5.4900	961721.0000	85218100.0000
925	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	5.4900	961721.0000	85218100.0000
926	005280	安信阿尔法定开混合	9.9100	167150.0000	14811200.0000
927	005281	中科沃土转型升级混合	8.2500	60000.0000	5316600.0000
928	005290	诺德新盛混合	1.7100	5900.0000	522799.0000
929	005293	诺德新旺混合	4.6200	72300.0000	6406500.0000
930	005294	诺德新宜混合	8.1300	146400.0000	12972500.0000
931	005295	诺德天富混合	7.5600	116300.0000	10305300.0000
932	005317	万家瑞舜混合A	0.4300	8000.0000	708880.0000
933	005318	万家瑞舜混合C	0.4300	8000.0000	708880.0000
934	005325	景顺长城泰恒回报混合A	4.4800	81200.0000	7195130.0000
935	005326	景顺长城泰恒回报混合C	4.4800	81200.0000	7195130.0000
936	005343	长安裕盛混合A	5.8200	67400.0000	5972310.0000
937	005344	长安裕盛混合C	5.8200	67400.0000	5972310.0000
938	005351	添富行业整合混合	4.8300	260000.0000	23038600.0000
939	005352	鹏扬景泰成长混合A	9.0900	644790.0000	57134800.0000
940	005353	鹏扬景泰成长混合C	9.0900	644790.0000	57134800.0000
941	005358	东方阿尔法精选混合A	6.3200	1229938.0000	108985000.0000
942	005359	东方阿尔法精选混合C	6.3200	1229938.0000	108985000.0000
943	005360	汇安资产轮动混合	5.3500	50800.0000	4501390.0000
944	005376	北信瑞丰华丰灵活配置混合	6.0300	80000.0000	7088800.0000
945	005379	添富价值创造定开混合	4.9700	1400005.0000	124054000.0000
946	005381	泰康睿利量化多策略混合A	0.9200	18300.0000	1621560.0000
947	005382	泰康睿利量化多策略混合C	0.9200	18300.0000	1621560.0000
948	005403	南方融尚再融资混合	5.2900	90000.0000	7974900.0000
949	005405	中金金序量化蓝筹混合A	9.0900	105000.0000	9304050.0000
950	005406	中金金序量化蓝筹混合C	9.0900	105000.0000	9304050.0000
951	005409	华泰柏瑞新兴产业混合	5.1900	488440.0000	43280700.0000
952	005414	创金合信国证A股指数A	4.0300	5300.0000	469633.0000
953	005415	创金合信国证A股指数C	4.0300	5300.0000	469633.0000
954	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	3.2100	81800.0000	7248300.0000
955	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	3.2100	81800.0000	7248300.0000
956	005418	申万菱信量化驱动混合	3.7300	70000.0000	6202700.0000
957	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	4.1100	120000.0000	10633200.0000
958	005429	渤海汇金睿选混合A	0.2300	400.0000	35444.0000
959	005430	渤海汇金睿选混合C	0.2300	400.0000	35444.0000
960	005437	易方达易百智能量化策略混合A	1.7700	78600.0000	6964750.0000
961	005438	易方达易百智能量化策略混合C	1.7700	78600.0000	6964750.0000
962	005445	华宝价值发现混合	3.0500	240292.0000	21292300.0000
963	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	4.8000	11800.0000	1045600.0000
964	005450	华夏稳盛混合	9.6900	4284185.0000	379622000.0000
965	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	8.1600	200811.0000	17793900.0000
966	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	8.1600	200811.0000	17793900.0000
967	005474	泰康均衡优选混合A	6.2500	374320.0000	33168500.0000
968	005475	泰康均衡优选混合C	6.2500	374320.0000	33168500.0000
969	005481	银华瑞泰灵活配置混合	7.7500	1312301.0000	116283000.0000
970	005489	中金衡优混合A	0.3400	2200.0000	194942.0000
971	005490	中金衡优混合C	0.3400	2200.0000	194942.0000
972	005498	银华积极成长混合	7.0800	419100.0000	37136500.0000
973	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	2.5500	18600.0000	1648150.0000
974	005502	华泰紫金智能量化股票发起	3.3900	40600.0000	3597570.0000
975	005521	华安红利精选混合	9.8500	4991924.0000	442334000.0000
976	005522	华泰保兴吉年福混合	4.7100	129600.0000	11483900.0000
977	005530	添富价值多因子股票	8.4600	109300.0000	9685070.0000
978	005543	银华心诚灵活配置混合	5.4900	1123073.0000	99515500.0000
979	005544	银华瑞和灵活配置混合	6.0300	89627.0000	7941850.0000
980	005545	中银改革红利灵活配置混合	6.3500	80466.0000	7130090.0000
981	005549	富国成长优选三年定开混合	2.7500	677222.0000	60008600.0000
982	005559	广发集泰债券A	0.6400	9043.0000	801300.0000
983	005560	广发集泰债券C	0.6400	9043.0000	801300.0000
984	005563	创金合信国证1000指数A	5.3300	6100.0000	540521.0000
985	005564	创金合信国证1000指数C	5.3300	6100.0000	540521.0000
986	005567	创金合信MSCI中国A股国际指数A	3.5200	28200.0000	2498800.0000
987	005568	创金合信MSCI中国A股国际指数C	3.5200	28200.0000	2498800.0000
988	005569	中融智选红利股票A	2.4300	36000.0000	3189960.0000
989	005570	中融智选红利股票C	2.4300	36000.0000	3189960.0000
990	005587	安信比较优势混合	3.8300	494200.0000	43791100.0000
991	005588	长安裕腾混合A	0.1000	10000.0000	886100.0000
992	005592	长安裕腾混合C	0.1000	10000.0000	886100.0000
993	005596	建信战略精选灵活配置混合A	4.5300	76630.0000	6790180.0000
994	005597	建信战略精选灵活配置混合C	4.5300	76630.0000	6790180.0000
995	005599	汇安量化优选混合A	6.7400	61100.0000	5414070.0000
996	005600	汇安量化优选混合C	6.7400	61100.0000	5414070.0000
997	005612	嘉实核心优势股票	5.7800	3750006.0000	332288000.0000
998	005632	鹏华量化先锋混合	8.4600	17300.0000	1532950.0000
999	005635	博时量化多策略股票A	6.2400	57100.0000	5059630.0000
1000	005636	博时量化多策略股票C	6.2400	57100.0000	5059630.0000
1001	005638	农银汇理量化智慧动力混合	2.2300	79864.0000	7076750.0000
1002	005642	鹏扬景升混合A	7.8000	267818.0000	23731400.0000
1003	005643	鹏扬景升混合C	7.8000	267818.0000	23731400.0000
1004	005650	万家量化同顺多策略混合A	6.2200	45800.0000	4058340.0000
1005	005658	华夏沪深300ETF联接C	0.0500	92342.0000	8182420.0000
1006	005662	嘉实金融精选股票A	10.0100	545244.0000	48314100.0000
1007	005663	嘉实金融精选股票C	10.0100	545244.0000	48314100.0000
1008	005664	鹏扬景欣混合A	1.9900	68196.0000	6042850.0000
1009	005665	鹏扬景欣混合C	1.9900	68196.0000	6042850.0000
1010	005691	南方中证100指数C	9.9600	211400.0000	18732200.0000
1011	005695	华安睿明两年定开混合A	2.1600	110700.0000	9809130.0000
1012	005696	华安睿明两年定开混合C	2.1600	110700.0000	9809130.0000
1013	005708	国联安远见成长混合	9.2300	244500.0000	21665100.0000
1014	005729	南方人工智能混合	4.0300	29200.0000	2587410.0000
1015	005737	博时上证50ETF联接C	0.4300	19300.0000	1710170.0000
1016	005738	长城智能产业灵活配置混合	3.0300	102000.0000	9038220.0000
1017	005741	南方君信混合	2.9500	49800.0000	4412780.0000
1018	005742	南方成安优选混合	2.5200	43858.0000	3886260.0000
1019	005760	富国周期优势混合	7.7300	159152.0000	14102500.0000
1020	005777	广发科技动力股票	7.2900	760117.0000	67354000.0000
1021	005787	中欧新趋势混合(LOF)C	4.0500	1077513.0000	95478400.0000
1022	005810	南方瑞祥一年混合A	4.2300	295300.0000	26166500.0000
1023	005811	南方瑞祥一年混合C	4.2300	295300.0000	26166500.0000
1024	005812	鹏华产业精选混合	3.7100	348360.0000	30868200.0000
1025	005825	申万菱信智能驱动股票	7.5600	43600.0000	3863400.0000
1026	005826	华夏潜龙精选股票	8.8400	77900.0000	6902720.0000
1027	005840	富国产业驱动混合	8.2600	15497.0000	1373190.0000
1028	005848	银华裕利混合发起式	7.3800	18751.0000	1661530.0000
1029	005850	财通量化价值优选混合	4.2800	100800.0000	8931890.0000
1030	005859	南方固胜定期开放混合	0.5600	18600.0000	1648150.0000
1031	005867	国泰沪深300指数C	7.2100	1906538.0000	168938000.0000
1032	005868	平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A	0.0600	1400.0000	124054.0000
1033	005869	平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C	0.0600	1400.0000	124054.0000
1034	005870	鹏华沪深300指数	8.3000	24500.0000	2170940.0000
1035	005894	华夏优势精选股票	5.2600	70100.0000	6211560.0000
1036	005899	国投瑞银品牌优势混合	4.3400	25300.0000	2241830.0000
1037	005900	国投瑞银行业先锋混合	4.7500	28500.0000	2525380.0000
1038	005903	泰达宏利绩优混合	7.0600	65700.0000	5821680.0000
1039	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.0500	12100.0000	1072180.0000
1040	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.0500	12100.0000	1072180.0000
1041	005910	广发龙头优选混合	6.4000	84100.0000	7452100.0000
1042	005918	天弘沪深300指数C	7.3300	2859270.0000	253360000.0000
1043	005937	工银精选金融地产混合A	8.1700	11000.0000	974710.0000
1044	005938	工银精选金融地产混合C	8.1700	11000.0000	974710.0000
1045	005947	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	5.3400	45800.0000	4058340.0000
1046	005948	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	5.3400	45800.0000	4058340.0000
1047	005960	博时量化价值股票A	9.0100	70100.0000	6211560.0000
1048	005961	博时量化价值股票C	9.0100	70100.0000	6211560.0000
1049	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.4400	2400.0000	212664.0000
1050	006020	广发沪深300指数增强A	6.8300	140000.0000	12405400.0000
1051	006021	广发沪深300指数增强C	6.8300	140000.0000	12405400.0000
1052	006022	富国大盘价值量化精选混合	6.8800	332900.0000	29498300.0000
1053	006034	富国MSCI中国A股国际通	4.6000	38800.0000	3438070.0000
1054	006039	国富估值优势混合	3.3000	16000.0000	1417760.0000
1055	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	9.7900	1089851.0000	96571700.0000
1056	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	9.7900	1089851.0000	96571700.0000
1057	006063	景顺MSCI中国A股国际通指数增强	6.8100	200145.0000	17734800.0000
1058	006084	融通研究优选混合	3.9600	34500.0000	3057040.0000
1059	006102	浙商丰利增强债券	0.5600	2100.0000	186081.0000
1060	006103	凯石淳行业精选混合	9.0100	83500.0000	7398940.0000
1061	006111	泰康弘实3月定开混合	6.7500	2761776.0000	244721000.0000
1062	006121	华安双核驱动混合	6.8800	138000.0000	12228200.0000
1063	006122	华安低碳生活混合	3.7700	242400.0000	21479100.0000
1064	006128	银河和美生活混合	6.0100	7800.0000	691158.0000
1065	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.0200	6000.0000	531660.0000
1066	006160	博道启航混合A	3.6800	174831.0000	15491800.0000
1067	006161	博道启航混合C	3.6800	174831.0000	15491800.0000
1068	006199	长盛同锦研究精选混合	1.8900	17400.0000	1541810.0000
1069	006201	景顺长城量化先锋混合	6.3400	44275.0000	3923210.0000
1070	006202	交银核心资产混合	4.6800	160000.0000	14177600.0000
1071	006218	富国生物医药科技混合	1.8200	405100.0000	35895900.0000
1072	006225	人保量化混合A	1.8900	12300.0000	1089900.0000
1073	006226	人保量化混合C	1.8900	12300.0000	1089900.0000
1074	006259	添富红利增长混合A	1.6900	1315640.0000	116579000.0000
1075	006260	添富红利增长混合C	1.6900	1315640.0000	116579000.0000
1076	006270	汇安核心成长混合A	5.1200	85700.0000	7593880.0000
1077	006271	汇安核心成长混合C	5.1200	85700.0000	7593880.0000
1078	006290	南方养老2035混合(FOF)A	1.7100	90900.0000	8054650.0000
1079	006291	南方养老2035混合(FOF)C	1.7100	90900.0000	8054650.0000
1080	006302	银华行业轮动混合	6.1900	38259.0000	3390130.0000
1081	006343	中金MSCI低波动指数A	1.6800	3000.0000	265830.0000
1082	006344	中金MSCI低波动指数C	1.6800	3000.0000	265830.0000
1083	006353	东方红核心优选定开混合	0.3100	12967.0000	1149010.0000
1084	006362	凯石涵行业精选混合A	4.7400	25700.0000	2277280.0000
1085	006377	广发趋势动力混合	9.6500	15700.0000	1391180.0000
1086	006385	华泰保兴研究智选混合A	5.7200	59600.0000	5281160.0000
1087	006386	华泰保兴研究智选混合C	5.7200	59600.0000	5281160.0000
1088	006395	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	15.9300	2417491.0000	214214000.0000
1089	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	2.0200	109200.0000	9676210.0000
1090	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	2.0200	109200.0000	9676210.0000
1091	006419	人保优势产业混合A	2.7300	16800.0000	1488650.0000
1092	006420	人保优势产业混合C	2.7300	16800.0000	1488650.0000
1093	006424	嘉合锦程混合A	8.0300	69700.0000	6176120.0000
1094	006425	嘉合锦程混合C	8.0300	69700.0000	6176120.0000
1095	006430	凯石澜龙头经济定开混合	6.1300	171400.0000	15187800.0000
1096	006442	东兴品牌精选混合C	3.5800	900.0000	79749.0000
1097	006449	浙商汇金量化精选混合	8.0600	109900.0000	9738240.0000
1098	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	9.2200	125700.0000	11138300.0000
1099	006463	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	7.2600	67100.0000	5945730.0000
1100	006478	长盛多因子策略优选	5.4000	33000.0000	2924130.0000
1101	006482	广发可转债债券A	1.1000	2600.0000	230386.0000
1102	006483	广发可转债债券C	1.1000	2600.0000	230386.0000
1103	006522	财通新兴蓝筹混合A	3.5600	96100.0000	8515420.0000
1104	006523	财通新兴蓝筹混合C	3.5600	96100.0000	8515420.0000
1105	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	3.6000	7000.0000	620270.0000
1106	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	3.6000	7000.0000	620270.0000
1107	006526	鹏华优选回报混合	1.1200	2200.0000	194942.0000
1108	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	7.6800	492441.0000	43635200.0000
1109	006538	东海核心价值	7.1100	2600.0000	230386.0000
1110	006539	南方优选价值混合C	3.3200	472707.0000	41886600.0000
1111	006540	南方绩优成长混合C	2.9100	1549973.0000	137343000.0000
1112	006541	南方成份精选混合C	3.2300	1350065.0000	119629000.0000
1113	006547	红塔红土盛弘混合型发起式A	7.0500	124000.0000	10987600.0000
1114	006548	红塔红土盛弘混合型发起式C	7.0500	124000.0000	10987600.0000
1115	006568	国联安行业领先混合	8.8600	400000.0000	35444000.0000
1116	006573	人保行业轮动混合A	1.9700	58159.0000	5153470.0000
1117	006574	人保行业轮动混合C	1.9700	58159.0000	5153470.0000
1118	006590	南方新优享混合C	2.6300	898290.0000	79597500.0000
1119	006600	人保沪深300指数	7.2800	127757.0000	11320500.0000
1120	006603	嘉实互融精选股票	6.8800	183156.0000	16229500.0000
1121	006642	华泰保兴吉年利定开	2.6700	91664.0000	8122350.0000
1122	006643	华泰柏瑞核心优势混合	4.8700	15400.0000	1364590.0000
1123	006644	弘毅远方消费升级混合	6.9700	211400.0000	18732200.0000
1124	006652	富国金融地产行业混合	8.8700	14604.0000	1294060.0000
1125	006696	汇添富3年封闭研究混合	3.5500	309288.0000	27406000.0000
1126	006698	红土创新沪深300增强A	7.8900	11500.0000	1019020.0000
1127	006699	红土创新沪深300增强C	7.8900	11500.0000	1019020.0000
1128	006705	易方达MSCI中国A股联接C	0.0500	1400.0000	124054.0000
1129	006709	工银瑞信聚盈混合A	1.5400	10000.0000	886100.0000
1130	006710	工银瑞信聚盈混合C	1.5400	10000.0000	886100.0000
1131	006726	农银汇理多因子股票	5.0100	60882.0000	5394750.0000
1132	006743	中融央视财经50ETF联接A	0.1300	2400.0000	212664.0000
1133	006744	中融央视财经50ETF联接C	0.1300	2400.0000	212664.0000
1134	006749	东兴核心成长混合A	9.7600	10000.0000	886100.0000
1135	006803	嘉实互通精选股票	3.1000	35700.0000	3163380.0000
1136	006813	博时汇悦回报混合	4.1000	61000.0000	5405210.0000
1137	006815	凯石涵行业精选混合C	4.7400	25700.0000	2277280.0000
1138	006818	安信盈利驱动股票A	5.0200	104600.0000	9268610.0000
1139	006819	安信盈利驱动股票C	5.0200	104600.0000	9268610.0000
1140	006887	诺德新生活混合A	7.4000	106300.0000	9419240.0000
1141	006888	诺德新生活混合C	7.4000	106300.0000	9419240.0000
1142	006890	上投摩根领先优选混合	3.1100	296303.0000	26255400.0000
1143	006896	新华聚利债券A	1.4200	15000.0000	1329150.0000
1144	006897	新华聚利债券C	1.4200	15000.0000	1329150.0000
1145	006912	长城久泰沪深300指数C	7.8000	767546.0000	68012200.0000
1146	006939	鹏华沪深300指数C	7.3400	332385.0000	29452600.0000
1147	006942	华泰柏瑞量化明选A	2.8700	244300.0000	21647400.0000
1148	006943	华泰柏瑞量化明选C	2.8700	244300.0000	21647400.0000
1149	006952	中银景元回报混合	0.6500	115800.0000	10261000.0000
1150	006973	太平睿盈混合	0.5800	12000.0000	1063320.0000
1151	007012	湘财长顺混合发起式A	2.8000	204500.0000	18120700.0000
1152	007013	湘财长顺混合发起式C	2.8000	204500.0000	18120700.0000
1153	007039	前海联合沪深300指数C	7.4900	49000.0000	4341890.0000
1154	007040	前海联合泳隆混合C	8.4700	147800.0000	13096600.0000
1155	007044	博道沪深300指数增强A	7.9200	327700.0000	29037500.0000
1156	007045	博道沪深300指数增强C	7.9200	327700.0000	29037500.0000
1157	007047	长城核心优势混合	4.7800	1009100.0000	89416400.0000
1158	007096	大成沪深300指数C	4.8300	1094325.0000	96968100.0000
1159	007126	博道远航混合A	3.7000	153200.0000	13575100.0000
1160	007127	博道远航混合C	3.7000	153200.0000	13575100.0000
1161	007339	易方达沪深300ETF联接C	0.0900	82500.0000	7310320.0000
1162	007404	华宝沪深300增强C	7.4100	212000.0000	18785300.0000
1163	007405	华宝中证100指数C	10.4400	697926.0000	61843200.0000
1164	007570	方正富邦红利精选C	7.1100	83700.0000	7416660.0000
1165	020005	国泰金马稳健混合	8.9300	1310291.0000	116105000.0000
1166	020009	国泰金鹏蓝筹混合	4.8800	266960.0000	23655300.0000
1167	020010	国泰金牛创新股票	6.1600	900000.0000	79749000.0000
1168	020011	国泰沪深300指数A	7.2100	1906538.0000	168938000.0000
1169	020015	国泰区位优势股票	4.8800	77949.0000	6907060.0000
1170	020018	国泰金鹿混合	7.2500	121100.0000	10730700.0000
1171	020021	国泰金融ETF联接	0.1100	20800.0000	1843090.0000
1172	020022	国泰策略价值灵活配置混合	7.0200	92600.0000	8205290.0000
1173	020023	国泰事件驱动股票	5.0200	54900.0000	4864690.0000
1174	040001	华安创新股票	8.5800	1869600.0000	165665000.0000
1175	040002	华安中国A股增强指数	5.2600	1687931.0000	149568000.0000
1176	040005	华安宏利股票	9.7100	3546381.0000	314245000.0000
1177	040008	华安策略优选股票	9.8500	10415673.0000	922933000.0000
1178	040025	华安科技动力股票	3.3800	770000.0000	68229700.0000
1179	050002	博时沪深300指数	7.6200	6028744.0000	534207000.0000
1180	050011	博时信用债券A/B	5.1100	816000.0000	72305800.0000
1181	050013	超大ETF联接	0.0100	200.0000	17722.0000
1182	050019	博时转债增强债券A	1.3500	91700.0000	8125540.0000
1183	050111	博时信用债券C	5.1100	816000.0000	72305800.0000
1184	050119	博时转债增强债券C	1.3500	91700.0000	8125540.0000
1185	070003	嘉实稳健混合	5.5100	1911700.0000	169396000.0000
1186	070006	嘉实服务增值行业混合	8.6100	1500068.0000	132921000.0000
1187	070013	嘉实研究精选股票	4.3700	1420667.0000	125885000.0000
1188	070015	嘉实多元债券A	0.4200	19000.0000	1683590.0000
1189	070016	嘉实多元债券B	0.4200	19000.0000	1683590.0000
1190	070017	嘉实量化阿尔法股票	4.6900	111300.0000	9862290.0000
1191	070018	嘉实回报混合	4.7100	230300.0000	20406900.0000
1192	070022	嘉实领先成长股票	3.0000	445180.0000	39447400.0000
1193	070027	嘉实周期优选股票	4.6400	733004.0000	64951500.0000
1194	070032	嘉实优化红利股票	6.0100	1603088.0000	142050000.0000
1195	080003	长盛积极配置债券	1.2600	40002.0000	3544580.0000
1196	080007	长盛同鑫行业混合	5.7700	20000.0000	1772200.0000
1197	080008	长盛战略新兴产业混合	3.4000	8000.0000	708880.0000
1198	090011	大成核心双动力股票	2.7000	27000.0000	2392470.0000
1199	090015	大成内需增长股票	3.4900	142000.0000	12582600.0000
1200	100020	富国天益价值股票	3.7000	1499897.0000	132906000.0000
1201	100022	富国天瑞强势混合	7.0100	2047886.0000	181463000.0000
1202	100026	富国天合稳健股票	4.2600	1284404.0000	113811000.0000
1203	100038	富国沪深300增强	8.0000	8098357.0000	717595000.0000
1204	100039	富国通胀通缩主题轮动混合	3.1400	43600.0000	3863400.0000
1205	100056	富国低碳环保股票	5.9300	3144544.0000	278638000.0000
1206	110003	易方达上证50指数A	9.7100	18133953.0000	1606850000.0000
1207	110007	易方达稳健收益债券A	1.3600	1536278.0000	136130000.0000
1208	110008	易方达稳健收益债券B	1.3600	1536278.0000	136130000.0000
1209	110010	易方达价值成长混合	6.6100	3983642.0000	352991000.0000
1210	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.9900	369503.0000	32741700.0000
1211	110015	易方达行业领先股票	5.0800	500000.0000	44305000.0000
1212	110017	易方达增强回报债券A	2.0100	950000.0000	84179500.0000
1213	110018	易方达增强回报债券B	2.0100	950000.0000	84179500.0000
1214	110020	易方达沪深300ETF联接A	0.0900	82500.0000	7310320.0000
1215	110027	易方达安心回报债券A	1.2500	1221734.0000	108258000.0000
1216	110028	易方达安心回报债券B	1.2500	1221734.0000	108258000.0000
1217	110030	易方达沪深300量化增强	7.1500	958149.0000	84901600.0000
1218	121001	国投瑞银融华债券	2.2100	69200.0000	6131810.0000
1219	121002	国投瑞银景气行业混合	3.5700	391900.0000	34726300.0000
1220	121003	国投瑞银核心企业股票	3.8000	532021.0000	47142400.0000
1221	121008	国投瑞银成长优选股票	6.4800	280700.0000	24872800.0000
1222	150008	瑞和小康	6.9500	203686.0000	18048600.0000
1223	150009	瑞和远见	6.9500	203686.0000	18048600.0000
1224	150012	国联安双禧中证100指数A	10.4000	172958.0000	15325800.0000
1225	150013	国联安双禧中证100指数B	10.4000	172958.0000	15325800.0000
1226	150016	兴全合润分级股票A	9.7600	5723244.0000	507137000.0000
1227	150017	兴全合润分级股票B	9.7600	5723244.0000	507137000.0000
1228	150032	嘉实多利分级债券优先	0.4200	3300.0000	292413.0000
1229	150033	嘉实多利分级债券进取	0.4200	3300.0000	292413.0000
1230	150036	建信稳健	9.3800	121534.0000	10769100.0000
1231	150037	建信进取	9.3800	121534.0000	10769100.0000
1232	150051	信诚沪深300指数分级A	9.4400	423975.0000	37568400.0000
1233	150052	信诚沪深300指数分级B	9.4400	423975.0000	37568400.0000
1234	150103	银河银泰混合	7.8900	990000.0000	87723900.0000
1235	150104	华安沪深300指数分级A	7.2200	236931.0000	20994500.0000
1236	150105	华安沪深300指数分级B	7.2200	236931.0000	20994500.0000
1237	150123	建信央视财经50指数分级A	6.9300	925609.0000	82018200.0000
1238	150124	建信央视财经50指数分级B	6.9300	925609.0000	82018200.0000
1239	150135	国富中证100指数增强分级A	9.8700	64500.0000	5715340.0000
1240	150136	国富中证100指数增强分级B	9.8700	64500.0000	5715340.0000
1241	150157	信诚中证800金融指数分级A	15.1200	1447297.0000	128245000.0000
1242	150158	信诚中证800金融指数分级B	15.1200	1447297.0000	128245000.0000
1243	150167	银华沪深300指数分级A	5.5000	75069.0000	6651860.0000
1244	150168	银华沪深300指数分级B	5.5000	75069.0000	6651860.0000
1245	150177	鹏华证券保险分级A	14.1900	2085584.0000	184804000.0000
1246	150178	鹏华证券保险分级B	14.1900	2085584.0000	184804000.0000
1247	150225	博时证券保险指数分级A	14.2900	315500.0000	27956500.0000
1248	150226	博时证券保险指数分级B	14.2900	315500.0000	27956500.0000
1249	150281	长盛中证金融地产分级A	18.5300	375757.0000	33295800.0000
1250	150282	长盛中证金融地产分级B	18.5300	375757.0000	33295800.0000
1251	150297	南方中证互联网指数分级A	5.0000	97800.0000	8666060.0000
1252	150298	南方中证互联网指数分级B	5.0000	97800.0000	8666060.0000
1253	150317	交银中证互联网金融指数分级A	2.9700	29300.0000	2596270.0000
1254	150318	交银中证互联网金融指数分级B	2.9700	29300.0000	2596270.0000
1255	150329	方正富邦保险主题指数分级A	29.1500	1723310.0000	152702000.0000
1256	150330	方正富邦保险主题指数分级B	29.1500	1723310.0000	152702000.0000
1257	150968	银河研究精选混合	3.2500	300000.0000	26583000.0000
1258	151001	银河稳健混合	7.2900	1000000.0000	88610000.0000
1259	159919	嘉实沪深300ETF	7.7300	22874641.0000	2026920000.0000
1260	159923	大成中证100ETF	10.8700	44588.0000	3950940.0000
1261	159925	南方沪深300ETF	7.7100	1372717.0000	121636000.0000
1262	159931	汇添富中证金融地产ETF	18.1600	67286.0000	5962210.0000
1263	159933	国投瑞银金融地产ETF	19.2000	927050.0000	82145900.0000
1264	159940	广发中证全指金融地产ETF	11.0000	627288.0000	55584000.0000
1265	159965	中融央视财经50ETF	7.2100	532100.0000	47149400.0000
1266	160105	南方积极配置股票(LOF)	5.4200	423041.0000	37485700.0000
1267	160133	南方天元新产业股票(LOF)	6.8600	504500.0000	44703700.0000
1268	160137	南方中证互联网指数分级	5.0000	97800.0000	8666060.0000
1269	160142	南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)	0.0900	187500.0000	16614400.0000
1270	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	9.7600	4333550.0000	383996000.0000
1271	160314	华夏行业股票(LOF)	4.0100	901173.0000	79852900.0000
1272	160323	华夏磐泰混合(LOF)	0.2900	1261.0000	111737.0000
1273	160324	华夏磐晟混合	9.6400	190000.0000	16835900.0000
1274	160415	华安量化多因子混合	3.7100	7600.0000	673436.0000
1275	160417	华安沪深300指数分级	7.2200	236931.0000	20994500.0000
1276	160421	华安智增精选灵活配置混合(LOF)	9.6500	332248.0000	29440500.0000
1277	160512	博时卓越品牌股票(LOF)	9.4100	340000.0000	30127400.0000
1278	160516	博时证券保险指数分级	14.2900	315500.0000	27956500.0000
1279	160522	博时睿益事件驱动混合(LOF)	7.8300	138200.0000	12245900.0000
1280	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	8.1300	1290600.0000	114360000.0000
1281	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	3.8300	418800.0000	37109900.0000
1282	160612	鹏华丰收债券	1.0100	391700.0000	34708500.0000
1283	160615	鹏华沪深300指数A	7.3400	332385.0000	29452600.0000
1284	160624	鹏华消费领先混合	5.6300	136403.0000	12086700.0000
1285	160625	鹏华证券保险分级	14.1900	2085584.0000	184804000.0000
1286	160627	鹏华策略优选混合	6.2400	221900.0000	19662600.0000
1287	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.0200	56513.0000	5007620.0000
1288	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	8.8500	2351016.0000	208324000.0000
1289	160718	嘉实多利分级债券	0.4200	3300.0000	292413.0000
1290	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.0200	56513.0000	5007620.0000
1291	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	8.8500	2351016.0000	208324000.0000
1292	160726	嘉实瑞享定期混合	2.9700	500000.0000	44305000.0000
1293	160806	长盛同庆	6.5700	218287.0000	19342400.0000
1294	160807	长盛沪深300指数(LOF)	7.3100	48190.0000	4270120.0000
1295	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.2000	33000.0000	2924130.0000
1296	160813	长盛同盛成长优选混合(LOF)	5.1900	89956.0000	7971000.0000
1297	160814	长盛中证金融地产分级	18.5300	375757.0000	33295800.0000
1298	160918	大成中小盘股票(LOF)	7.0500	606700.0000	53759700.0000
1299	160925	大成中华沪深港300指数	3.7500	380328.0000	33700900.0000
1300	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	6.5500	6100000.0000	540521000.0000
1301	161131	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	0.0300	75500.0000	6690060.0000
1302	161132	易方达科顺定期开放混合	4.6900	180600.0000	16003000.0000
1303	161207	国投瑞银沪深300指数分级	6.9500	203686.0000	18048600.0000
1304	161211	国投金融地产ETF联接	3.9900	249800.0000	22134800.0000
1305	161222	国投瑞银瑞利混合	4.7500	89325.0000	7915090.0000
1306	161607	融通巨潮100指数(LOF)A	9.9900	858134.0000	76039300.0000
1307	161811	银华沪深300指数分级	5.5000	75069.0000	6651860.0000
1308	161902	万家增强收益债券	1.4600	24936.0000	2209580.0000
1309	162107	金鹰中证500指数分级	4.4200	5800.0000	513938.0000
1310	162203	泰达宏利稳定股票	9.0100	139800.0000	12387700.0000
1311	162204	泰达宏利精选股票	3.7900	180900.0000	16029500.0000
1312	162205	泰达宏利风险预算混合	2.3100	45400.0000	4022890.0000
1313	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	5.1200	461802.0000	40920300.0000
1314	162208	泰达宏利首选企业股票	4.3000	182700.0000	16189000.0000
1315	162210	泰达宏利集利债券A	0.4800	96200.0000	8524280.0000
1316	162213	泰达宏利沪深300指数增强A	7.0400	182255.0000	16149600.0000
1317	162299	泰达宏利集利债券C	0.4800	96200.0000	8524280.0000
1318	162307	海富通中证100指数(LOF)	10.7400	181856.0000	16114300.0000
1319	162414	华宝新机遇混合A	3.8500	144300.0000	12786400.0000
1320	162509	国联安双禧中证100指数	10.4000	172958.0000	15325800.0000
1321	162717	广发再融资主题混合(LOF)	5.7700	63700.0000	5644460.0000
1322	162718	广发鑫瑞混合(LOF)	1.1500	7500.0000	664575.0000
1323	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	9.5000	19613489.0000	1737950000.0000
1324	163406	兴全合润分级股票	9.7600	5723244.0000	507137000.0000
1325	163407	兴全沪深300指数(LOF)	8.3100	3198412.0000	283411000.0000
1326	163409	兴全绿色投资股票(LOF)	6.9700	367551.0000	32568700.0000
1327	163412	兴全轻资产投资股票(LOF)	9.8200	5849788.0000	518350000.0000
1328	163415	兴全商业模式优选股票	7.2600	1645503.0000	145808000.0000
1329	163417	兴全合宜混合A	9.6000	37381787.0000	3312400000.0000
1330	163503	天治核心成长股票(LOF)	4.2100	217200.0000	19246100.0000
1331	163805	中银策略股票	4.3200	287345.0000	25461600.0000
1332	163808	中银中证100指数增强	10.3200	488124.0000	43252700.0000
1333	163809	中银蓝筹混合	5.1100	170900.0000	15143400.0000
1334	163810	中银价值混合	4.3700	82819.0000	7338590.0000
1335	163827	中银产业债定期开放债券(LOF)	5.4500	250088.0000	22160300.0000
1336	164508	国富中证100指数增强分级	9.8700	64500.0000	5715340.0000
1337	164814	工银双债增强债券	1.9800	11700.0000	1036740.0000
1338	164907	交银中证互联网金融指数分级	2.9700	29300.0000	2596270.0000
1339	165309	建信沪深300指数(LOF)	7.2700	474532.0000	42048300.0000
1340	165310	建信双利分级	9.3800	121534.0000	10769100.0000
1341	165312	建信央视财经50指数分级	6.9300	925609.0000	82018200.0000
1342	165313	建信优势动力股票(LOF)	3.0400	121000.0000	10721800.0000
1343	165317	建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)	7.6500	180000.0000	15949800.0000
1344	165508	信诚深度价值股票(LOF)	5.6400	29900.0000	2649440.0000
1345	165512	信诚新机遇股票(LOF)	7.8700	303111.0000	26858700.0000
1346	165515	信诚沪深300指数分级	9.4400	423975.0000	37568400.0000
1347	165516	信诚周期轮动股票(LOF)	5.1800	180000.0000	15949800.0000
1348	165521	信诚中证800金融指数分级	15.1200	1447297.0000	128245000.0000
1349	165526	信诚新旺混合(LOF)A	3.8300	2700.0000	239247.0000
1350	165527	信诚新旺混合(LOF)C	3.8300	2700.0000	239247.0000
1351	165806	东吴深证100指数增强(LOF)	7.4500	6193.0000	548762.0000
1352	165810	东吴沪深300指数C	7.4500	6193.0000	548762.0000
1353	166001	中欧新趋势股票(LOF)	4.0500	1077513.0000	95478400.0000
1354	166002	中欧新蓝筹混合A	4.7000	2471874.0000	219033000.0000
1355	166005	中欧价值发现混合A	3.0700	2763528.0000	244876000.0000
1356	166006	中欧行业成长混合	6.0300	3092815.0000	274054000.0000
1357	166007	中欧沪深300指数增强(LOF)	4.1400	30346.0000	2688960.0000
1358	166009	中欧新动力股票(LOF)	5.3800	380000.0000	33671800.0000
1359	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	3.8600	575512.0000	50996100.0000
1360	166024	中欧恒利三年定期开放混合	2.1700	1730082.0000	153303000.0000
1361	166402	浦银沪港深基本面100指数(LOF)	3.6000	18585.0000	1646820.0000
1362	166802	浙商沪深300指数分级	8.0400	191828.0000	16997900.0000
1363	167301	方正富邦保险主题指数分级	29.1500	1723310.0000	152702000.0000
1364	167601	国金沪深300指数增强	5.3200	10172.0000	901341.0000
1365	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	5.1400	72800.0000	6450810.0000
1366	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	5.1400	72800.0000	6450810.0000
1367	168001	国寿安保中证养老产业指数分级	2.7100	18268.0000	1618730.0000
1368	168104	九泰锐丰混合(LOF)	4.1200	68500.0000	6069780.0000
1369	168106	九泰锐华混合A	3.0000	35900.0000	3181100.0000
1370	168107	九泰锐华混合C	3.0000	35900.0000	3181100.0000
1371	168301	东海祥龙混合(LOF)	4.3800	154300.0000	13672500.0000
1372	168601	汇安裕阳定开混合	5.9100	144800.0000	12830700.0000
1373	169102	东方红睿阳混合(LOF)	5.4200	758721.0000	67230300.0000
1374	169106	东方红创新优选定开混合	0.5900	140000.0000	12405400.0000
1375	180003	银华-道琼斯88指数A	8.4000	2043367.0000	181063000.0000
1376	180010	银华优质增长股票	7.4400	2615315.0000	231743000.0000
1377	180012	银华富裕主题股票	7.2700	5725091.0000	507300000.0000
1378	180015	银华增强收益债券	1.7600	37078.0000	3285480.0000
1379	180025	银华信用双利债券A	0.5400	10827.0000	959380.0000
1380	180026	银华信用双利债券C	0.5400	10827.0000	959380.0000
1381	180033	银华上证50等权ETF联接	0.0100	118.0000	10456.0000
1382	200002	长城久泰沪深300指数A	7.8000	767546.0000	68012200.0000
1383	200011	长城景气行业龙头混合	4.7000	60900.0000	5396350.0000
1384	200012	长城中小盘成长股票	2.9800	50300.0000	4457080.0000
1385	202003	南方绩优成长股票A	2.9100	1549973.0000	137343000.0000
1386	202005	南方成份精选股票	3.2300	1350065.0000	119629000.0000
1387	202007	南方隆元产业主题股票	6.6100	1523000.0000	134953000.0000
1388	202011	南方优选价值股票	3.3200	472707.0000	41886600.0000
1389	202015	南方沪深300ETF联接A	0.2900	46380.0000	4109730.0000
1390	202019	南方策略优化股票	4.0500	283247.0000	25098500.0000
1391	202023	南方优选成长混合A	7.7200	659467.0000	58435400.0000
1392	202211	南方中证100指数A	9.9600	211400.0000	18732200.0000
1393	206003	鹏华信用增利A	1.2800	128400.0000	11377500.0000
1394	206004	鹏华信用增利B	1.2800	128400.0000	11377500.0000
1395	206007	鹏华消费优选混合	4.4200	474391.0000	42035800.0000
1396	206008	鹏华丰盛稳固收益债券	1.0100	369700.0000	32759100.0000
1397	206012	鹏华价值精选股票	6.0000	35598.0000	3154340.0000
1398	206013	鹏华宏观混合	1.7700	11521.0000	1020880.0000
1399	210004	金鹰稳健成长股票	5.3800	632700.0000	56063500.0000
1400	210005	金鹰主题优势股票	6.2000	511900.0000	45359500.0000
1401	210006	金鹰元禧混合A	1.7500	59200.0000	5245710.0000
1402	210007	金鹰技术A	6.8900	40700.0000	3606430.0000
1403	213002	宝盈泛沿海增长股票	10.0400	1230000.0000	108990000.0000
1404	213008	宝盈资源优选股票	9.7500	2202300.0000	195146000.0000
1405	213010	宝盈中证100指数增强A	10.4400	278190.0000	24650400.0000
1406	217001	招商安泰股票	7.2300	375959.0000	33313700.0000
1407	217002	招商安泰平衡混合	7.1500	33834.0000	2998030.0000
1408	217012	招商行业领先股票	7.1700	300000.0000	26583000.0000
1409	217013	招商中小盘精选股票	4.4300	72800.0000	6450810.0000
1410	217018	招商安瑞进取债券	0.7400	4500.0000	398745.0000
1411	217020	招商安达灵活配置混合	4.3700	71800.0000	6362200.0000
1412	217027	招商央视财经50指数A	6.9900	354812.0000	31439900.0000
1413	229002	泰达宏利逆向股票	2.3200	106518.0000	9438560.0000
1414	233001	大摩基础行业混合	6.8700	124187.0000	11004200.0000
1415	233007	大摩卓越成长股票	4.3500	243600.0000	21585400.0000
1416	233011	大摩主题优选股票	2.9100	75800.0000	6716640.0000
1417	233015	大摩量化配置股票	7.2900	485100.0000	42984700.0000
1418	240002	华宝宝康配置混合	3.6900	131100.0000	11616800.0000
1419	240009	华宝兴业先进成长股票	4.3400	435328.0000	38574400.0000
1420	240010	华宝兴业行业精选股票	3.1800	587644.0000	52071100.0000
1421	240011	华宝兴业大盘精选股票	6.9600	73200.0000	6486250.0000
1422	240014	华宝中证100指数A	10.4400	697926.0000	61843200.0000
1423	240016	华宝上证180价值ETF联接	0.2400	3700.0000	327857.0000
1424	240017	华宝兴业新兴产业股票	4.3400	189230.0000	16767700.0000
1425	257050	国联安主题驱动股票	2.5300	26000.0000	2303860.0000
1426	260103	景顺长城动力平衡混合	8.0500	1278996.0000	113332000.0000
1427	260110	景顺长城精选蓝筹股票	5.7500	2500000.0000	221525000.0000
1428	260111	景顺长城公司治理股票	6.3700	64976.0000	5757520.0000
1429	260116	景顺长城核心竞争力股票	5.0700	1700000.0000	150637000.0000
1430	260117	景顺长城支柱产业股票	8.0800	90213.0000	7993770.0000
1431	270006	广发策略优选混合	7.4000	2556943.0000	226571000.0000
1432	270007	广发大盘成长混合	8.2900	2692039.0000	238542000.0000
1433	270008	广发核心精选股票	6.3200	690000.0000	61140900.0000
1434	270021	广发聚瑞股票	2.9600	366313.0000	32459000.0000
1435	270022	广发内需增长混合	4.6600	251700.0000	22303100.0000
1436	290006	泰信蓝筹精选股票	2.8500	28000.0000	2481080.0000
1437	310318	申万菱信沪深300指数增强	6.5100	360941.0000	31983000.0000
1438	310328	申万菱信新动力股票	6.0200	527227.0000	46717600.0000
1439	310358	申万菱信新经济混合	6.2100	600000.0000	53166000.0000
1440	310398	申万菱信沪深300价值指数A	15.7000	3425681.0000	303550000.0000
1441	320001	诺安平衡混合	9.7800	1651849.0000	146370000.0000
1442	320008	诺安增利债券A	0.5500	1474.0000	130611.0000
1443	320009	诺安增利债券B	0.5500	1474.0000	130611.0000
1444	320010	诺安中证100指数	10.3600	203638.0000	18044400.0000
1445	320014	诺安沪深300指数增强	7.8200	45400.0000	4022890.0000
1446	320015	诺安行业轮动混合	4.8100	157984.0000	13999000.0000
1447	320020	诺安策略精选股票	7.1400	113151.0000	10026300.0000
1448	340001	兴全可转债混合	3.1100	1550800.0000	137416000.0000
1449	340006	兴全全球视野股票	4.5200	736005.0000	65217400.0000
1450	340007	兴全社会责任股票	9.3900	6726374.0000	596024000.0000
1451	350002	天治品质优选混合	8.3100	91600.0000	8116680.0000
1452	350007	天治趋势精选混合	3.8200	8000.0000	708880.0000
1453	350009	天治稳定收益债券	7.8500	52200.0000	4625440.0000
1454	360001	光大保德信量化股票	7.4300	2593633.0000	229822000.0000
1455	360013	光大保德信信用添益债券A	0.9800	2000.0000	177220.0000
1456	360014	光大保德信信用添益债券C	0.9800	2000.0000	177220.0000
1457	370023	上投摩根中证消费指数	4.9200	25018.0000	2216840.0000
1458	370027	上投摩根智选30股票	2.9700	136404.0000	12086800.0000
1459	372010	上投摩根强化回报债券A	1.3300	1500.0000	132915.0000
1460	372110	上投摩根强化回报债券B	1.3300	1500.0000	132915.0000
1461	375010	上投摩根中国优势混合	2.8400	383600.0000	33990800.0000
1462	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	5.8700	185854.0000	16468500.0000
1463	377010	上投摩根阿尔法股票	3.0600	509944.0000	45186100.0000
1464	377020	上投摩根内需动力股票	3.5600	1068108.0000	94645000.0000
1465	378010	上投摩根成长先锋股票	3.6700	1267365.0000	112301000.0000
1466	399001	中海上证50指数增强	14.7600	329501.0000	29197100.0000
1467	400001	东方龙混合	3.7900	170032.0000	15066500.0000
1468	400011	东方核心动力股票	8.9900	39500.0000	3500100.0000
1469	400032	东方主题精选混合	8.2900	95000.0000	8417950.0000
1470	410006	华富策略精选混合	7.3200	78800.0000	6982470.0000
1471	410008	华富中证100指数	10.2600	200428.0000	17759900.0000
1472	420005	天弘周期策略股票	7.3000	87400.0000	7744510.0000
1473	420009	天弘安康颐养混合	1.5000	117966.0000	10453000.0000
1474	450001	国富中国收益混合	3.0200	88000.0000	7797680.0000
1475	450008	国富沪深300指数	8.0900	156827.0000	13896400.0000
1476	450011	国富研究精选股票	3.3200	30000.0000	2658300.0000
1477	460001	华泰柏瑞盛世中国股票	5.4800	786720.0000	69711300.0000
1478	460002	华泰柏瑞积极成长混合	4.4300	411767.0000	36486700.0000
1479	460005	华泰柏瑞价值增长股票	2.2100	125602.0000	11129600.0000
1480	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.0200	6000.0000	531660.0000
1481	470007	汇添富上证综合指数	3.0900	490803.0000	43490100.0000
1482	470008	汇添富策略回报股票	5.3200	680000.0000	60254800.0000
1483	470009	汇添富民营活力股票	6.0900	2798973.0000	248017000.0000
1484	470018	汇添富双利债券A	3.9600	50000.0000	4430500.0000
1485	470021	汇添富理财21天债券发起式A	2.1400	19000.0000	1683590.0000
1486	470028	汇添富社会责任股票	9.9100	3200096.0000	283561000.0000
1487	470058	汇添富可转债债券A	4.3200	500000.0000	44305000.0000
1488	470059	汇添富可转债债券C	4.3200	500000.0000	44305000.0000
1489	470098	汇添富逆向投资股票	7.3400	580000.0000	51393800.0000
1490	481001	工银核心价值股票	6.0800	2933163.0000	259908000.0000
1491	481004	工银稳健成长股票	6.0300	605868.0000	53686000.0000
1492	481006	工银红利股票	4.7000	257479.0000	22815200.0000
1493	481008	工银大盘蓝筹股票	4.9000	269487.0000	23879200.0000
1494	481009	工银沪深300指数A	7.2800	3155880.0000	279643000.0000
1495	481017	工银量化策略股票	3.3900	68566.0000	6075630.0000
1496	483003	工银精选平衡混合	5.3100	801530.0000	71023600.0000
1497	485014	工银添颐债券B	1.6600	93712.0000	8303820.0000
1498	485114	工银添颐债券A	1.6600	93712.0000	8303820.0000
1499	487021	工银瑞信优质精选混合	3.6600	34600.0000	3065910.0000
1500	501002	长信价值优选混合	6.1000	89900.0000	7966040.0000
1501	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	5.1400	32013.0000	2836670.0000
1502	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	5.1400	32013.0000	2836670.0000
1503	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)	2.2000	56510.0000	5007350.0000
1504	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	7.1700	140900.0000	12485100.0000
1505	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	7.1700	140900.0000	12485100.0000
1506	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	15.9300	2417491.0000	214214000.0000
1507	501059	西部利得中证国有企业红利指数(LOF)	3.5400	36500.0000	3234260.0000
1508	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	4.9500	95500.0000	8462260.0000
1509	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	4.9500	95500.0000	8462260.0000
1510	501065	汇添富经典成长混合	8.3400	880092.0000	77985000.0000
1511	501067	招商富时A-H50指数A	14.0200	46800.0000	4146950.0000
1512	501068	招商富时A-H50指数C	14.0200	46800.0000	4146950.0000
1513	502020	国金上证50分级	15.7800	202400.0000	17934700.0000
1514	502021	国金上证50分级A	15.7800	202400.0000	17934700.0000
1515	502022	国金上证50分级B	15.7800	202400.0000	17934700.0000
1516	502036	大成中证互联网金融指数分级	2.9500	17901.0000	1586210.0000
1517	502037	大成中证互联网金融指数分级A	2.9500	17901.0000	1586210.0000
1518	502038	大成中证互联网金融指数分级B	2.9500	17901.0000	1586210.0000
1519	502040	长盛上证50指数分级	16.0800	207800.0000	18413200.0000
1520	502041	长盛上证50指数分级A	16.0800	207800.0000	18413200.0000
1521	502042	长盛上证50指数分级B	16.0800	207800.0000	18413200.0000
1522	502048	易方达上证50指数分级	16.0200	1086267.0000	96254100.0000
1523	502049	易方达上证50指数分级A	16.0200	1086267.0000	96254100.0000
1524	502050	易方达上证50指数分级B	16.0200	1086267.0000	96254100.0000
1525	510010	治理ETF	17.9800	810035.0000	71777200.0000
1526	510020	超大ETF	5.1200	114216.0000	10120700.0000
1527	510030	价值ETF	10.6700	187106.0000	16579500.0000
1528	510050	华夏上证50ETF	17.0100	94574687.0000	8380260000.0000
1529	510080	长盛全债指数增强债券	1.0900	10000.0000	886100.0000
1530	510090	责任ETF	22.8300	264600.0000	23446200.0000
1531	510110	周期ETF	21.0500	93242.0000	8262170.0000
1532	510180	华安上证180ETF	11.2200	25101078.0000	2224210000.0000
1533	510210	富国上证综指ETF	3.3400	63700.0000	5644460.0000
1534	510230	金融ETF	15.8700	10732807.0000	951034000.0000
1535	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	7.7300	31806206.0000	2818350000.0000
1536	510310	易方达沪深300发起式ETF	7.6400	7719148.0000	683994000.0000
1537	510330	华夏沪深300ETF	7.6900	23250031.0000	2060190000.0000
1538	510360	广发沪深300ETF	7.8100	3042388.0000	269586000.0000
1539	510380	国寿安保沪深300ETF	7.8800	4120307.0000	365100000.0000
1540	510390	平安大华沪深300ETF	7.7100	4673286.0000	414100000.0000
1541	510600	申万菱信上证50ETF	16.8700	384181.0000	34042300.0000
1542	510650	华夏金融ETF	15.4200	62910.0000	5574460.0000
1543	510680	万家上证380ETF	17.2800	10500.0000	930405.0000
1544	510710	博时上证50ETF	16.6400	1238100.0000	109708000.0000
1545	510800	建信上证50ETF	16.8300	302040.0000	26763800.0000
1546	510850	工银瑞信上证50ETF	16.8900	18273223.0000	1619190000.0000
1547	512040	富国中证价值ETF	1.0700	71300.0000	6317890.0000
1548	512070	易方达沪深300非银ETF	42.5900	9054483.0000	802318000.0000
1549	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	4.5200	401100.0000	35541500.0000
1550	512150	汇安富时中国A50ETF	14.1000	25300.0000	2241830.0000
1551	512160	MSCI中国A股国际通ETF	4.5800	406208.0000	35994100.0000
1552	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	4.4500	327478.0000	29017800.0000
1553	512280	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	4.5500	289711.0000	25671300.0000
1554	512380	银华MSCI中国A股ETF	3.8500	808469.0000	71638400.0000
1555	512390	平安大华MSCI中国A股低波动ETF	1.7300	41300.0000	3659590.0000
1556	512520	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	4.5500	203220.0000	18007300.0000
1557	512550	嘉实富时中国A50ETF	14.5900	147160.0000	13039800.0000
1558	512640	嘉实中证金融地产ETF	18.2000	102100.0000	9047080.0000
1559	512860	华安MSCI中国A股国际ETF	3.6900	17000.0000	1506370.0000
1560	512920	新华MSCI中国A股国际ETF	3.7800	6700.0000	593687.0000
1561	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	4.4500	268638.0000	23804000.0000
1562	519008	汇添富优势精选混合	6.8600	2160000.0000	191398000.0000
1563	519018	汇添富均衡增长股票	2.4800	1147500.0000	101680000.0000
1564	519021	国泰金鼎价值混合	4.8000	522405.0000	46290300.0000
1565	519025	海富通领先成长股票	2.7600	29672.0000	2629240.0000
1566	519030	海富通稳固收益债券	0.8500	6500.0000	575965.0000
1567	519033	海富通国策导向股票	3.8200	84900.0000	7522990.0000
1568	519035	富国天博创新股票	5.8300	1090400.0000	96620300.0000
1569	519039	长盛同德主题股票	5.1200	650062.0000	57602000.0000
1570	519050	海富通安颐收益混合A	1.4900	64963.0000	5756370.0000
1571	519062	海富通阿尔法对冲混合	6.5200	1207502.0000	106997000.0000
1572	519066	汇添富蓝筹稳健混合	9.7600	4700000.0000	416467000.0000
1573	519068	汇添富成长焦点股票	8.8900	8200021.0000	726604000.0000
1574	519069	汇添富价值精选股票	7.5900	10000055.0000	886105000.0000
1575	519089	新华优选成长股票	2.1300	250000.0000	22152500.0000
1576	519091	新华泛资源优势混合	1.5300	100000.0000	8861000.0000
1577	519095	新华行业周期轮换股票	5.2400	52200.0000	4625440.0000
1578	519099	新华灵活主题股票	7.8800	20590.0000	1824480.0000
1579	519100	长盛中证100指数	10.4700	467984.0000	41468100.0000
1580	519110	浦银安盛价值成长股票	3.2200	700000.0000	62027000.0000
1581	519113	浦银安盛精致生活混合	5.5700	169000.0000	14975100.0000
1582	519115	浦银安盛红利精选股票	4.2600	35000.0000	3101350.0000
1583	519116	浦银安盛沪深300指数增强	6.4500	142048.0000	12586900.0000
1584	519120	浦银安盛新兴产业混合	4.4800	165000.0000	14620600.0000
1585	519127	浦银安盛盛世精选混合	3.5200	68000.0000	6025480.0000
1586	519130	海富通新内需混合	0.6700	59800.0000	5298880.0000
1587	519134	海富通富祥混合	0.6700	3600.0000	318996.0000
1588	519177	浦银安盛盛世精选混合C	3.5200	68000.0000	6025480.0000
1589	519180	万家180指数	9.8000	1605482.0000	142262000.0000
1590	519198	万家颐和混合	0.2600	1000.0000	88610.0000
1591	519221	海富通欣益混合C	2.1400	81200.0000	7195130.0000
1592	519222	海富通欣益混合A	2.1400	81200.0000	7195130.0000
1593	519223	海富通欣荣混合C	5.1100	78500.0000	6955880.0000
1594	519224	海富通欣荣混合A	5.1100	78500.0000	6955880.0000
1595	519228	海富通欣享混合C	2.1000	60300.0000	5343180.0000
1596	519229	海富通欣享混合A	2.1000	60300.0000	5343180.0000
1597	519300	大成沪深300指数A/B	4.8300	1094325.0000	96968100.0000
1598	519613	银河君尚混合A	3.8700	114900.0000	10181300.0000
1599	519614	银河君尚混合C	3.8700	114900.0000	10181300.0000
1600	519615	银河君尚混合I	3.8700	114900.0000	10181300.0000
1601	519616	银河君信混合A	1.6000	150000.0000	13291500.0000
1602	519617	银河君信混合C	1.6000	150000.0000	13291500.0000
1603	519618	银河君信混合I	1.6000	150000.0000	13291500.0000
1604	519619	银河君荣混合A	8.2500	115000.0000	10190200.0000
1605	519620	银河君荣混合C	8.2500	115000.0000	10190200.0000
1606	519621	银河君荣混合I	8.2500	115000.0000	10190200.0000
1607	519623	银河君耀混合A	1.7400	40000.0000	3544400.0000
1608	519624	银河君耀混合C	1.7400	40000.0000	3544400.0000
1609	519625	银河君盛混合A	5.3900	133500.0000	11829400.0000
1610	519626	银河君盛混合C	5.3900	133500.0000	11829400.0000
1611	519627	银河君润混合A	1.1200	80000.0000	7088800.0000
1612	519628	银河君润混合C	1.1200	80000.0000	7088800.0000
1613	519629	银河睿利混合A	3.1600	91000.0000	8063510.0000
1614	519630	银河睿利混合C	3.1600	91000.0000	8063510.0000
1615	519640	银河鸿利混合A	1.1600	80000.0000	7088800.0000
1616	519641	银河鸿利混合C	1.1600	80000.0000	7088800.0000
1617	519642	银河智造混合	8.2100	81000.0000	7177410.0000
1618	519644	银河智联混合	3.5800	43000.0000	3810230.0000
1619	519646	银河鑫利混合I	3.6700	109000.0000	9658490.0000
1620	519647	银河鸿利混合I	1.1600	80000.0000	7088800.0000
1621	519651	银河转型混合	8.4400	890318.0000	78891100.0000
1622	519652	银河鑫利混合A	3.6700	109000.0000	9658490.0000
1623	519653	银河鑫利混合C	3.6700	109000.0000	9658490.0000
1624	519655	银河服务混合	6.2900	920000.0000	81521200.0000
1625	519656	银河灵活配置混合A	6.8100	100000.0000	8861000.0000
1626	519657	银河灵活配置混合C	6.8100	100000.0000	8861000.0000
1627	519664	银河美丽股票A	8.9500	1405300.0000	124524000.0000
1628	519665	银河美丽股票C	8.9500	1405300.0000	124524000.0000
1629	519668	银河成长股票	5.2800	145939.0000	12931700.0000
1630	519671	银河沪深300指数	14.7000	1500020.0000	132917000.0000
1631	519672	银河蓝筹精选股票	5.7100	145000.0000	12848400.0000
1632	519673	银河康乐股票	5.1700	280000.0000	24810800.0000
1633	519679	银河主题策略股票	8.2200	570000.0000	50507700.0000
1634	519686	交银上证180公司治理ETF联接	0.3300	15300.0000	1355730.0000
1635	519688	交银精选股票	4.9400	2725361.0000	241494000.0000
1636	519736	交银新成长股票	5.1800	1957056.0000	173415000.0000
1637	519779	交银沪港深价值精选混合	4.6400	300000.0000	26583000.0000
1638	519909	华安安顺混合	2.9400	330000.0000	29241300.0000
1639	519960	长信利广混合C	7.7700	89900.0000	7966040.0000
1640	519961	长信利广混合A	7.7700	89900.0000	7966040.0000
1641	519962	长信利盈混合C	2.3300	121500.0000	10766100.0000
1642	519963	长信利盈混合A	2.3300	121500.0000	10766100.0000
1643	519965	长信量化多策略股票A	6.7900	63822.0000	5655270.0000
1644	530001	建信恒久价值股票	3.1600	273600.0000	24243700.0000
1645	530006	建信核心精选股票	4.8400	165362.0000	14652700.0000
1646	530010	建信上证社会责任ETF联接	0.3900	4643.0000	411416.0000
1647	530011	建信内生动力股票	7.5800	210000.0000	18608100.0000
1648	530016	建信恒稳价值混合	7.7900	40000.0000	3544400.0000
1649	540002	汇丰晋信龙腾股票	8.9300	2099518.0000	186038000.0000
1650	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	9.9600	321600.0000	28497000.0000
1651	550001	信诚四季红混合	8.1000	654436.0000	57989600.0000
1652	550002	信诚精萃成长股票	3.8400	900000.0000	79749000.0000
1653	550003	信诚盛世蓝筹股票	7.9200	2449578.0000	217057000.0000
1654	570001	诺德价值优势股票	6.2500	1115879.0000	98878000.0000
1655	570005	诺德成长优势股票	3.4500	740522.0000	65617700.0000
1656	570008	诺德周期策略股票	5.8900	69000.0000	6114090.0000
1657	580003	东吴行业轮动股票	6.3900	255500.0000	22639900.0000
1658	580006	东吴新经济股票	5.4200	15300.0000	1355730.0000
1659	580007	东吴安享量化混合	4.2200	74900.0000	6636890.0000
1660	580008	东吴新产业精选股票	8.9700	170262.0000	15086900.0000
1661	580009	东吴多策略灵活配置混合	4.0100	72496.0000	6423870.0000
1662	590002	中邮核心成长混合	7.0100	3857313.0000	341797000.0000
1663	610001	信达澳银领先增长股票	2.0300	241341.0000	21385200.0000
1664	620002	金元惠理成长动力混合	4.6200	29055.0000	2574560.0000
1665	620003	金元惠理丰利债券	1.4700	407300.0000	36090900.0000
1666	620004	金元惠理价值增长股票	4.1400	13900.0000	1231680.0000
1667	620007	金元顺安灵活配置混合	3.6400	60200.0000	5334320.0000
1668	630005	华商动态阿尔法混合	1.6100	190600.0000	16889100.0000
1669	630006	华商产业升级股票	3.8200	74387.0000	6591430.0000
1670	630010	华商价值精选股票	3.6500	345832.0000	30644200.0000
1671	630015	华商大盘量化精选混合	3.5300	189977.0000	16833900.0000
1672	630016	华商价值共享混合发起式	5.4300	200904.0000	17802100.0000
1673	660006	农银汇理大盘蓝筹股票	5.0600	131400.0000	11643400.0000
1674	660008	农银汇理沪深300指数A	7.3100	722038.0000	63979800.0000
1675	671030	西部利得事件驱动股票	7.8800	85300.0000	7558430.0000
1676	673010	西部利得新动向混合	3.3600	80000.0000	7088800.0000
1677	673071	西部利得新动力混合A	1.7900	73000.0000	6468530.0000
1678	673073	西部利得新动力混合C	1.7900	73000.0000	6468530.0000
1679	673100	西部利得沪深300指数增强A	8.1600	17000.0000	1506370.0000
1680	673101	西部利得沪深300指数增强C	8.1600	17000.0000	1506370.0000
1681	673110	西部利得新润混合	3.0900	72000.0000	6379920.0000
1682	690002	民生增强收益债券A	1.2000	119900.0000	10624300.0000
1683	690006	民生加银信用双利债券A	0.5900	75500.0000	6690060.0000
1684	690007	民生加银景气行业股票	6.6600	1127500.0000	99907800.0000
1685	690009	民生加银红利回报混合	6.1300	62100.0000	5502680.0000
1686	690202	民生增强收益债券C	1.2000	119900.0000	10624300.0000
1687	690206	民生加银信用双利债券C	0.5900	75500.0000	6690060.0000
1688	710001	富安达优势成长股票	6.0300	940000.0000	83293400.0000
1689	730002	方正富邦红利精选A	7.1100	83700.0000	7416660.0000
1690	740001	长安宏观策略股票	5.1500	40000.0000	3544400.0000
1691	762001	国金通用国鑫发起	7.8000	231592.0000	20521400.0000
1692	770001	德邦优化配置股票	9.4600	35000.0000	3101350.0000
1693	960002	华夏回报H	6.3200	9194913.0000	814761000.0000
1694	960008	景顺核心H	5.0700	1700000.0000	150637000.0000
1695	960010	工银核心价值混合H	6.0800	2933163.0000	259908000.0000
1696	960020	南方优选价值混合H	3.3200	472707.0000	41886600.0000
1697	960022	博时沪深300指数R	7.6200	6028744.0000	534207000.0000
1698	960023	工银稳健成长混合H	6.0300	605868.0000	53686000.0000
1699	960027	博时信用债券R	5.1100	816000.0000	72305800.0000

所有基金的持有贵州茅台600519的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000021	华夏优势增长股票	2.2000	116279.0000	114419000.0000
2	000051	华夏沪深300ETF联接A	0.0300	4300.0000	4231200.0000
3	000056	建信消费升级混合	7.6800	5400.0000	5313600.0000
4	000058	国联安安泰混合	3.0700	5896.0000	5801660.0000
5	000073	上投摩根成长动力混合	3.9400	10200.0000	10036800.0000
6	000082	嘉实研究阿尔法股票	2.6100	27700.0000	27256800.0000
7	000083	汇添富消费行业股票	9.6600	640045.0000	629804000.0000
8	000117	广发轮动配置股票	3.3900	30700.0000	30208800.0000
9	000124	华宝兴业服务股票	3.7800	45900.0000	45165600.0000
10	000126	招商安润混合	6.5000	14422.0000	14191200.0000
11	000127	农银行业领先股票	4.4900	71200.0000	70060800.0000
12	000143	鹏华双债加利债券	0.5700	296.0000	291264.0000
13	000167	广发聚优灵活配置混合	9.5000	29596.0000	29122500.0000
14	000172	华泰柏瑞量化增强股票	3.5000	182005.0000	179093000.0000
15	000173	汇添富美丽30股票	5.5400	427991.0000	421143000.0000
16	000176	嘉实沪深300指数研究增强	5.1000	51177.0000	50358200.0000
17	000190	中银保本二号混合	3.2300	16700.0000	16432800.0000
18	000195	工银成长收益混合A	0.4200	9799.0000	9642220.0000
19	000196	工银成长收益混合C	0.4200	9799.0000	9642220.0000
20	000199	国泰策略收益灵活配置混合	5.0900	2400.0000	2361600.0000
21	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	0.2000	5572.0000	5482850.0000
22	000273	华润元大安鑫混合A	8.6500	7300.0000	7183200.0000
23	000279	华商红利优选混合	2.8700	8000.0000	7872000.0000
24	000294	华安生态优先股票	5.5000	28500.0000	28044000.0000
25	000297	鹏华可转债债券	0.8600	700.0000	688800.0000
26	000308	建信创新中国股票	9.3000	10901.0000	10726600.0000
27	000311	景顺长城沪深300指数增强	2.3700	215654.0000	212204000.0000
28	000312	华安沪深300增强A	4.9900	20777.0000	20444600.0000
29	000313	华安沪深300增强C	4.9900	20777.0000	20444600.0000
30	000339	长城医疗保健股票	4.4300	5500.0000	5412000.0000
31	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	4.7600	38900.0000	38277600.0000
32	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	4.7600	38900.0000	38277600.0000
33	000368	汇添富沪深300安中指数	4.7100	15483.0000	15235300.0000
34	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.2600	7000.0000	6888000.0000
35	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.2600	7000.0000	6888000.0000
36	000406	汇添富双利增强债券A	1.6700	4400.0000	4329600.0000
37	000407	汇添富双利增强债券C	1.6700	4400.0000	4329600.0000
38	000411	景顺长城优质成长股票	2.9300	2600.0000	2558400.0000
39	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	3.5900	5800.0000	5707200.0000
40	000457	上投摩根核心成长股票	3.3200	133531.0000	131395000.0000
41	000462	农银主题轮动混合	2.2700	14700.0000	14464800.0000
42	000511	国泰国策驱动灵活配置混合	1.5500	5300.0000	5215200.0000
43	000512	国泰结构转型灵活配置混合	4.9700	58698.0000	57758800.0000
44	000513	富国高端制造行业股票	5.7100	38400.0000	37785600.0000
45	000520	上银新兴价值成长股票	9.8000	27291.0000	26854300.0000
46	000524	上投摩根民生需求股票	3.0900	6100.0000	6002400.0000
47	000526	国泰浓益灵活配置混合	1.0700	3400.0000	3345600.0000
48	000527	南方新优享混合A	6.5400	201263.0000	198043000.0000
49	000529	广发竞争优势混合	9.5600	82327.0000	81009800.0000
50	000530	招商丰盛稳定增长混合	5.0700	4500.0000	4428000.0000
51	000532	景顺长城优势企业股票	9.7200	29982.0000	29502300.0000
52	000541	华商创新成长混合发起式	6.7700	32000.0000	31488000.0000
53	000547	建信健康民生混合	3.9600	3000.0000	2952000.0000
54	000551	信诚幸福消费股票	9.3200	1000.0000	984000.0000
55	000566	华泰柏瑞创新升级混合	6.0500	61357.0000	60375300.0000
56	000572	中银多策略混合	3.1000	15500.0000	15252000.0000
57	000573	天弘通利混合	1.8700	11100.0000	10922400.0000
58	000574	宝盈新价值混合A	9.9600	100890.0000	99275800.0000
59	000585	嘉实对冲套利定开混合	3.4400	5500.0000	5412000.0000
60	000587	大成灵活配置混合	6.5500	12800.0000	12595200.0000
61	000589	光大保德信银发商机股票	3.3200	4800.0000	4723200.0000
62	000590	华安新活力混合	0.6800	3500.0000	3444000.0000
63	000592	建信改革红利股票	8.1800	13000.0000	12792000.0000
64	000595	嘉实泰和混合	7.4300	88945.0000	87521900.0000
65	000597	中海积极收益混合	2.9000	7100.0000	6986400.0000
66	000603	易方达创新驱动混合	6.6000	130298.0000	128213000.0000
67	000609	华商新量化混合	4.0100	11000.0000	10824000.0000
68	000613	国寿安保沪深300ETF联接	0.0600	2945.0000	2897880.0000
69	000628	大成高新技术产业股票	7.6200	48700.0000	47920800.0000
70	000634	富国天盛灵活配置混合	7.7800	25892.0000	25477700.0000
71	000649	长城久鑫灵活配置混合	3.8300	3500.0000	3444000.0000
72	000656	前海开源沪深300指数	3.7700	1865.0000	1835160.0000
73	000664	国联安通盈混合	3.3600	2100.0000	2066400.0000
74	000667	工银绝对收益混合发起A	2.9600	3652.0000	3593570.0000
75	000672	工银绝对收益混合发起B	2.9600	3652.0000	3593570.0000
76	000684	长盛养老健康混合	5.9400	2900.0000	2853600.0000
77	000688	景顺长城研究精选股票	1.9300	1400.0000	1377600.0000
78	000692	汇添富双利债券C	1.5800	1800.0000	1771200.0000
79	000708	华安安享混合	0.2000	2400.0000	2361600.0000
80	000739	平安大华新鑫先锋混合	3.3000	1300.0000	1279200.0000
81	000746	招商行业精选股票	4.5400	20412.0000	20085400.0000
82	000753	华宝量化对冲混合A	4.8800	18600.0000	18302400.0000
83	000754	华宝量化对冲混合C	4.8800	18600.0000	18302400.0000
84	000755	富安达新兴成长混合	9.8200	19858.0000	19540300.0000
85	000761	国富健康优质生活股票	3.6800	15300.0000	15055200.0000
86	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2300	12000.0000	11808000.0000
87	000772	景顺长城中国回报混合	3.7100	2100.0000	2066400.0000
88	000778	鹏华先进制造股票	4.7900	17900.0000	17613600.0000
89	000822	东海美丽中国灵活配置混合	8.2500	1100.0000	1082400.0000
90	000824	圆信永丰双红利混合A	8.4700	160563.0000	157994000.0000
91	000825	圆信永丰双红利混合C	8.4700	160563.0000	157994000.0000
92	000828	泰达转型机遇股票	3.4000	2400.0000	2361600.0000
93	000835	华润元大富时中国A50指数	7.0200	25500.0000	25092000.0000
94	000841	富国新回报灵活配置混合A	1.6700	300.0000	295200.0000
95	000843	富国新回报灵活配置混合C	1.6700	300.0000	295200.0000
96	000844	南方绝对收益混合	1.3300	3700.0000	3640800.0000
97	000854	鹏华养老产业股票	10.1000	55722.0000	54830400.0000
98	000877	华泰柏瑞量化优选混合	2.0200	12200.0000	12004800.0000
99	000892	九泰天宝灵活配置混合A	5.3800	8800.0000	8659200.0000
100	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	9.6700	25000.0000	24600000.0000
101	000925	汇添富外延增长主题股票	3.6200	100041.0000	98440300.0000
102	000926	中信建投睿信混合A	8.2400	1800.0000	1771200.0000
103	000935	浙商汇金转型成长混合	2.0900	2200.0000	2164800.0000
104	000940	富国中小盘精选混合	3.1200	17200.0000	16924800.0000
105	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	1.0300	3300.0000	3247200.0000
106	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	1.0300	3300.0000	3247200.0000
107	000955	南方产业活力股票	4.9900	50600.0000	49790400.0000
108	000961	天弘沪深300指数A	3.7800	132717.0000	130594000.0000
109	000967	华泰柏瑞创新动力混合	7.8800	10680.0000	10509100.0000
110	000970	东方红睿元混合	3.6600	33200.0000	32668800.0000
111	000972	新华万银策略灵活配置混合	3.5600	5000.0000	4920000.0000
112	000992	广发对冲套利定开混合	3.5900	7300.0000	7183200.0000
113	000994	建信睿盈灵活配置混合A	3.1400	5000.0000	4920000.0000
114	000995	建信睿盈灵活配置混合C	3.1400	5000.0000	4920000.0000
115	001000	中欧明睿新起点混合	5.4800	69489.0000	68377200.0000
116	001007	国联安鑫安灵活配置混合	7.7400	6243.0000	6143110.0000
117	001008	工银国企改革股票	2.9000	44800.0000	44083200.0000
118	001009	上投摩根安全战略股票	5.9100	41303.0000	40642200.0000
119	001015	华夏沪深300指数增强A	5.8400	43946.0000	43242900.0000
120	001016	华夏沪深300指数增强C	5.8400	43946.0000	43242900.0000
121	001017	泰达改革动力混合A	5.0300	20664.0000	20333400.0000
122	001030	天弘云端生活优选混合	6.6700	20500.0000	20172000.0000
123	001035	中银恒利半年定期开放债券	1.8500	43920.0000	43217300.0000
124	001036	嘉实企业变革股票	3.1700	38000.0000	37392000.0000
125	001043	工银美丽城镇股票	4.2700	25391.0000	24984700.0000
126	001044	嘉实新消费股票	8.9000	256645.0000	252539000.0000
127	001053	南方创新经济混合	7.5000	49967.0000	49167500.0000
128	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.7000	5200.0000	5116800.0000
129	001074	华泰柏瑞量化驱动混合	1.9500	11243.0000	11063100.0000
130	001076	易方达改革红利混合	9.8400	181298.0000	178397000.0000
131	001102	前海开源国家比较优势混合	8.4800	40494.0000	39846100.0000
132	001104	华安新丝路主题股票	8.9400	120500.0000	118572000.0000
133	001106	华商健康生活混合	7.4600	66000.0000	64944000.0000
134	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.9700	6000.0000	5904000.0000
135	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.9700	6000.0000	5904000.0000
136	001112	东方红中国优势混合	3.8200	303101.0000	298251000.0000
137	001117	中欧精选定期开放混合A	5.9000	77068.0000	75834900.0000
138	001118	华宝事件驱动混合	3.8900	75095.0000	73893500.0000
139	001122	鹏华弘利混合A	0.7100	6500.0000	6396000.0000
140	001123	鹏华弘利混合C	0.7100	6500.0000	6396000.0000
141	001126	上投摩根卓越制造股票	2.9500	45155.0000	44432500.0000
142	001135	益民品质升级混合	7.1300	12169.0000	11974300.0000
143	001139	华安新动力灵活配置混合	0.1900	2400.0000	2361600.0000
144	001143	华商量化进取混合	4.1400	85000.0000	83640000.0000
145	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7100	7000.0000	6888000.0000
146	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.7100	7000.0000	6888000.0000
147	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	9.9100	28827.0000	28365800.0000
148	001163	银华中国梦30股票	8.2300	55547.0000	54658200.0000
149	001170	泰达宏利复兴混合	9.3600	99427.0000	97836200.0000
150	001172	鹏华弘泽灵活配置混合	1.1900	6300.0000	6199200.0000
151	001181	南方改革机遇混合	4.2800	44900.0000	44181600.0000
152	001183	南方利淘混合A	1.1500	6000.0000	5904000.0000
153	001184	易方达新常态混合	8.1100	210152.0000	206790000.0000
154	001190	鹏华弘润灵活配置混合A	0.7400	10700.0000	10528800.0000
155	001191	鹏华弘润灵活配置混合C	0.7400	10700.0000	10528800.0000
156	001192	上投摩根整合驱动混合	5.9200	49488.0000	48696200.0000
157	001193	中金消费升级股票	9.4000	16057.0000	15800100.0000
158	001194	景顺长城稳健回报混合	1.4100	8600.0000	8462400.0000
159	001196	东方鼎新灵活配置混合	1.4200	3400.0000	3345600.0000
160	001222	鹏华外延成长混合	3.3200	15200.0000	14956800.0000
161	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2100	4000.0000	3936000.0000
162	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	6.1000	4400.0000	4329600.0000
163	001231	银华泰利A	9.4800	3700.0000	3640800.0000
164	001237	博时上证50ETF联接A	0.1000	400.0000	393600.0000
165	001250	天弘新活力混合	1.9000	5400.0000	5313600.0000
166	001255	长城改革红利混合	4.3800	19200.0000	18892800.0000
167	001266	国投瑞银招财混合	2.3800	3600.0000	3542400.0000
168	001267	泰达宏利蓝筹混合	5.3600	6497.0000	6393050.0000
169	001268	富国国家安全主题混合	3.8800	46600.0000	45854400.0000
170	001270	英大灵活配置混合发起式A	4.6500	7775.0000	7650600.0000
171	001271	英大灵活配置混合发起式B	4.6500	7775.0000	7650600.0000
172	001273	民生加银新动力定开混合A	5.6100	1000.0000	984000.0000
173	001274	民生加银新动力定开混合D	5.6100	1000.0000	984000.0000
174	001276	建信新经济灵活配置混合	3.2300	13100.0000	12890400.0000
175	001277	博时国企改革股票	2.6400	29500.0000	29028000.0000
176	001280	银华聚利灵活配置混合	5.1800	20186.0000	19863000.0000
177	001281	长安鑫利优选混合A	6.5900	4000.0000	3936000.0000
178	001287	安信优势增长混合A	3.6200	3700.0000	3640800.0000
179	001291	大摩量化多策略股票	1.5900	7400.0000	7281600.0000
180	001296	长城转型成长混合	4.8900	4000.0000	3936000.0000
181	001297	平安大华智慧中国混合	4.9000	20850.0000	20516400.0000
182	001306	中欧永裕混合A	8.1700	116526.0000	114662000.0000
183	001307	中欧永裕混合C	8.1700	116526.0000	114662000.0000
184	001311	华安新回报灵活配置混合	0.4000	2900.0000	2853600.0000
185	001313	上投摩根智慧互联股票	2.9900	42800.0000	42115200.0000
186	001314	易方达新益混合I	1.5000	5100.0000	5018400.0000
187	001315	易方达新益混合E	1.5000	5100.0000	5018400.0000
188	001316	安信稳健增值混合A	1.1400	6000.0000	5904000.0000
189	001318	东方新策略灵活配置混合A	5.0300	12500.0000	12300000.0000
190	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	5.1300	4676.0000	4601180.0000
191	001322	东吴新趋势混合	2.5400	6000.0000	5904000.0000
192	001323	东吴移动互联混合A	3.0000	3000.0000	2952000.0000
193	001324	华宝新价值混合	1.4100	5801.0000	5708180.0000
194	001329	鹏华弘实混合A	0.5600	700.0000	688800.0000
195	001330	鹏华弘实混合C	0.5600	700.0000	688800.0000
196	001334	南方利鑫混合A	0.9700	6000.0000	5904000.0000
197	001338	安信稳健增值混合C	1.1400	6000.0000	5904000.0000
198	001339	兴银鼎新灵活配置混合	3.6100	1700.0000	1672800.0000
199	001345	富国新收益灵活配置混合A	7.9100	8300.0000	8167200.0000
200	001347	富国新收益灵活配置混合C	7.9100	8300.0000	8167200.0000
201	001349	富国改革动力混合	6.6500	172100.0000	169346000.0000
202	001358	宝盈祥泰混合A	2.6000	8200.0000	8068800.0000
203	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	6.2300	9400.0000	9249600.0000
204	001362	景顺长城领先回报混合A	1.0400	2800.0000	2755200.0000
205	001363	长城久惠混合	4.4800	3700.0000	3640800.0000
206	001367	德邦新添利灵活配置混合A	1.8100	7400.0000	7281600.0000
207	001370	中银新趋势混合	1.6900	5200.0000	5116800.0000
208	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	5.7000	216000.0000	212544000.0000
209	001373	易方达新丝路混合	7.1000	778251.0000	765799000.0000
210	001379	景顺长城领先回报混合C	1.0400	2800.0000	2755200.0000
211	001381	鹏华弘泽灵活配置混合C	1.1900	6300.0000	6199200.0000
212	001382	易方达国企改革混合	9.7400	14082.0000	13856700.0000
213	001384	东方新思路灵活配置混合A	5.5200	20000.0000	19680000.0000
214	001385	东方新思路灵活配置混合C	5.5200	20000.0000	19680000.0000
215	001396	建信互联网+产业升级股票	5.9900	55600.0000	54710400.0000
216	001399	安信鑫安得利混合A	1.2600	1100.0000	1082400.0000
217	001400	安信鑫安得利混合C	1.2600	1100.0000	1082400.0000
218	001403	招商国企改革主题混合	7.4700	49964.0000	49164600.0000
219	001407	景顺长城稳健回报混合C	1.4100	8600.0000	8462400.0000
220	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.5900	7500.0000	7380000.0000
221	001413	中融鑫起点混合A	9.0800	10900.0000	10725600.0000
222	001414	中融鑫起点混合C	9.0800	10900.0000	10725600.0000
223	001415	信诚新锐混合A	2.1800	5400.0000	5313600.0000
224	001416	嘉实事件驱动股票	2.8900	131420.0000	129317000.0000
225	001419	泰达宏利新思路混合A	3.4900	5200.0000	5116800.0000
226	001422	景顺长城安享回报混合A	2.4400	9100.0000	8954400.0000
227	001423	景顺长城安享回报混合C	2.4400	9100.0000	8954400.0000
228	001428	工银灵活配置混合B	2.9100	3775.0000	3714600.0000
229	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	6.3000	7900.0000	7773600.0000
230	001447	天弘惠利混合	2.2900	6500.0000	6396000.0000
231	001453	鹏华弘鑫混合A	1.4800	6600.0000	6494400.0000
232	001454	鹏华弘鑫混合C	1.4800	6600.0000	6494400.0000
233	001457	华商新常态混合	3.0600	6000.0000	5904000.0000
234	001473	建信大安全战略精选股票	4.1500	6500.0000	6396000.0000
235	001474	兴银丰盈灵活配置混合	4.0400	2100.0000	2066400.0000
236	001482	上投摩根新兴服务股票	3.6400	2339.0000	2301580.0000
237	001484	天弘新价值混合	2.3300	7000.0000	6888000.0000
238	001485	华安添颐混合	0.2200	2500.0000	2460000.0000
239	001490	汇添富国企创新股票	8.8500	57585.0000	56663600.0000
240	001496	工银聚焦30股票	3.2400	6408.0000	6305470.0000
241	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	2.2000	5700.0000	5608800.0000
242	001503	南方利鑫混合C	0.9700	6000.0000	5904000.0000
243	001504	南方利淘混合C	1.1500	6000.0000	5904000.0000
244	001508	富国新动力灵活配置混合A	7.9600	22812.0000	22447000.0000
245	001510	富国新动力灵活配置混合C	7.9600	22812.0000	22447000.0000
246	001515	平安大华新鑫先锋混合C	3.3000	1300.0000	1279200.0000
247	001524	华泰柏瑞军工股票	0.8600	4800.0000	4723200.0000
248	001534	华宝万物互联混合	3.7200	9600.0000	9446400.0000
249	001535	景顺长城改革机遇混合A	3.5000	1500.0000	1476000.0000
250	001538	上投摩根科技前沿混合	3.0300	2100.0000	2066400.0000
251	001543	宝盈新锐混合	5.7300	19700.0000	19384800.0000
252	001548	天弘上证50指数A	8.2800	79452.0000	78180800.0000
253	001549	天弘上证50指数C	8.2800	79452.0000	78180800.0000
254	001563	华富健康文娱灵活配置混合	4.9700	2000.0000	1968000.0000
255	001579	国泰大农业股票	6.0700	7000.0000	6888000.0000
256	001588	天弘中证800指数A	2.8600	2200.0000	2164800.0000
257	001589	天弘中证800指数C	2.8600	2200.0000	2164800.0000
258	001596	信诚新泽混合A	1.5600	3200.0000	3148800.0000
259	001604	浙商汇金转型升级混合	7.2600	8300.0000	8167200.0000
260	001607	英大策略优选混合A	3.0000	3400.0000	3345600.0000
261	001608	英大策略优选混合C	3.0000	3400.0000	3345600.0000
262	001609	平安大华鑫享混合A	0.3400	1100.0000	1082400.0000
263	001610	平安大华鑫享混合C	0.3400	1100.0000	1082400.0000
264	001623	兴业国企改革混合	3.8100	12800.0000	12595200.0000
265	001626	国泰央企改革股票	5.2300	9800.0000	9643200.0000
266	001631	天弘中证食品饮料指数A	9.6800	50916.0000	50101300.0000
267	001632	天弘中证食品饮料指数C	9.6800	50916.0000	50101300.0000
268	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	4.2500	9061.0000	8916020.0000
269	001648	工银新价值灵活配置混合	3.1600	1530.0000	1505520.0000
270	001651	工银新蓝筹股票	5.0400	13490.0000	13274200.0000
271	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	6.2300	9400.0000	9249600.0000
272	001656	农银中国优势灵活配置混合	2.8200	1095.0000	1077480.0000
273	001657	长安鑫富领先混合	8.9500	1966.0000	1934540.0000
274	001663	中银互联网+股票	7.2400	5904.0000	5809540.0000
275	001678	英大国企改革主题股票	2.5200	300.0000	295200.0000
276	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	8.0200	67652.0000	66569600.0000
277	001681	新华积极价值混合	9.6700	7500.0000	7380000.0000
278	001682	新华鑫回报混合	4.0700	3600.0000	3542400.0000
279	001686	安信新动力混合A	4.3700	11800.0000	11611200.0000
280	001687	安信新动力混合C	4.3700	11800.0000	11611200.0000
281	001692	南方国策动力股票	4.9500	7400.0000	7281600.0000
282	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合	3.4000	16969.0000	16697500.0000
283	001696	南方智造股票	9.3200	9520.0000	9367680.0000
284	001703	银华沪港深增长股票	6.9500	14482.0000	14250300.0000
285	001708	东兴改革精选混合	5.6300	1300.0000	1279200.0000
286	001710	安信新趋势混合A	0.5200	3100.0000	3050400.0000
287	001711	安信新趋势混合C	0.5200	3100.0000	3050400.0000
288	001714	工银文体产业股票	3.4000	49578.0000	48784800.0000
289	001715	工银新焦点灵活配置混合A	4.5600	2500.0000	2460000.0000
290	001720	工银新增利混合	1.2300	700.0000	688800.0000
291	001725	汇添富高端制造股票	8.5100	255864.0000	251770000.0000
292	001726	汇添富新兴消费股票	4.0700	23300.0000	22927200.0000
293	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	9.5100	18380.0000	18085900.0000
294	001738	大摩新趋势混合	6.6100	13800.0000	13579200.0000
295	001739	中融融安二号混合	8.4100	11000.0000	10824000.0000
296	001751	华商信用增强债券A	0.7600	100.0000	98400.0000
297	001752	华商信用增强债券C	0.7600	100.0000	98400.0000
298	001758	嘉实研究增强混合	2.7400	8700.0000	8560800.0000
299	001771	南方量化混合	2.4500	1800.0000	1771200.0000
300	001781	建信现代服务业股票	5.6400	1700.0000	1672800.0000
301	001789	国泰量化收益灵活配置混合	5.4700	17100.0000	16826400.0000
302	001796	汇添富安鑫智选混合A	4.3600	20600.0000	20270400.0000
303	001801	汇添富达欣混合A	1.9900	6500.0000	6396000.0000
304	001808	银华互联网主题灵活配置混合	4.7700	4050.0000	3985200.0000
305	001824	博时沪港深成长企业混合	6.8400	200.0000	196800.0000
306	001825	建信中国制造2025股票	4.1500	4800.0000	4723200.0000
307	001832	易方达瑞恒混合	8.7900	22457.0000	22097700.0000
308	001849	前海开源强势共识100强股票	1.6500	300.0000	295200.0000
309	001850	国泰安益灵活配置混合A	2.6600	6946.0000	6834860.0000
310	001857	易方达现代服务业灵活配置混合	9.4900	134640.0000	132486000.0000
311	001858	建信鑫利灵活配置混合	5.7100	17813.0000	17528000.0000
312	001866	北信瑞丰新成长混合	5.6100	5000.0000	4920000.0000
313	001874	前海开源沪港深价值精选混合	4.0300	13000.0000	12792000.0000
314	001875	前海开源沪港深优势精选混合	8.3600	47200.0000	46444800.0000
315	001878	嘉实沪港深精选股票	2.5400	139904.0000	137666000.0000
316	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	3.8100	91273.0000	89812600.0000
317	001884	中欧沪深300指数增强(LOF)E	5.2400	3453.0000	3397750.0000
318	001885	中欧新蓝筹混合E	5.6100	265900.0000	261646000.0000
319	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	7.3100	337358.0000	331960000.0000
320	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	8.1700	50149.0000	49346600.0000
321	001890	中欧精选定期开放混合E	5.9000	77068.0000	75834900.0000
322	001898	易方达大健康主题灵活配置混合	9.7500	59535.0000	58582400.0000
323	001910	泰康新机遇灵活配置混合	4.9900	128239.0000	126187000.0000
324	001922	国泰多策略收益混合	1.2400	3300.0000	3247200.0000
325	001924	华夏国企改革混合	3.2100	21800.0000	21451200.0000
326	001927	华夏消费升级混合A	9.6100	149124.0000	146738000.0000
327	001928	华夏消费升级混合C	9.6100	149124.0000	146738000.0000
328	001974	景顺长城量化新动力股票	3.5900	19206.0000	18898700.0000
329	001978	泰信互联网+主题混合	3.3400	1700.0000	1672800.0000
330	001998	工银新焦点灵活配置混合C	4.5600	2500.0000	2460000.0000
331	002001	华夏回报混合	5.6200	735347.0000	723581000.0000
332	002006	工银新得益混合	1.1100	2000.0000	1968000.0000
333	002018	鹏华弘安混合A	0.7900	7300.0000	7183200.0000
334	002019	鹏华弘安混合C	0.7900	7300.0000	7183200.0000
335	002021	华夏回报二号混合	5.5900	314581.0000	309548000.0000
336	002023	红塔红土稳健回报混合A	3.3900	8500.0000	8364000.0000
337	002024	红塔红土稳健回报混合C	3.3900	8500.0000	8364000.0000
338	002025	广发聚盛混合A	1.2800	5300.0000	5215200.0000
339	002026	广发聚盛混合C	1.2800	5300.0000	5215200.0000
340	002028	九泰天宝灵活配置混合C	5.3800	8800.0000	8659200.0000
341	002031	华夏策略混合	4.7400	36100.0000	35522400.0000
342	002035	安信平稳增长混合发起C	1.5900	1000.0000	984000.0000
343	002036	安信优势增长混合C	3.6200	3700.0000	3640800.0000
344	002043	天治研究驱动混合C	7.8500	4700.0000	4624800.0000
345	002046	信诚新锐混合B	2.1800	5400.0000	5313600.0000
346	002059	国泰浓益灵活配置混合C	1.0700	3400.0000	3345600.0000
347	002060	东方新策略灵活配置混合C	5.0300	12500.0000	12300000.0000
348	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.5500	5300.0000	5215200.0000
349	002063	国泰结构转型灵活配置混合C	4.9700	58698.0000	57758800.0000
350	002072	长安鑫利优选混合C	6.5900	4000.0000	3936000.0000
351	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	8.0200	67652.0000	66569600.0000
352	002083	新华鑫动力混合A	5.1700	1000.0000	984000.0000
353	002084	新华鑫动力混合C	5.1700	1000.0000	984000.0000
354	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	6.1000	4400.0000	4329600.0000
355	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	2.5900	7500.0000	7380000.0000
356	002116	广发安享混合A	1.9000	7000.0000	6888000.0000
357	002117	广发安享混合C	1.9000	7000.0000	6888000.0000
358	002118	广发安盈混合A	3.5500	7800.0000	7675200.0000
359	002119	广发安盈混合C	3.5500	7800.0000	7675200.0000
360	002120	广发安悦回报混合	1.1800	9000.0000	8856000.0000
361	002125	广发新兴成长混合	7.1400	16875.0000	16605000.0000
362	002134	广发鑫裕混合	3.3700	10600.0000	10430400.0000
363	002135	广发鑫源混合A	1.8300	4000.0000	3936000.0000
364	002136	广发鑫源混合C	1.8300	4000.0000	3936000.0000
365	002137	诺安利鑫混合	5.0600	5526.0000	5437580.0000
366	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	5.9400	6500.0000	6396000.0000
367	002156	长盛盛世混合A	0.4800	700.0000	688800.0000
368	002157	长盛盛世混合C	0.4800	700.0000	688800.0000
369	002158	汇添富安鑫智选混合C	4.3600	20600.0000	20270400.0000
370	002160	南方转型驱动灵活配置混合	7.9500	11100.0000	10922400.0000
371	002165	汇添富达欣混合C	1.9900	6500.0000	6396000.0000
372	002170	东吴移动互联混合C	3.0000	3000.0000	2952000.0000
373	002172	海富通新内需混合C	0.7600	6118.0000	6020110.0000
374	002177	信诚新泽混合B	1.5600	3200.0000	3148800.0000
375	002179	华安事件驱动量化策略混合	2.0400	1000.0000	984000.0000
376	002180	中银移动互联混合	4.4600	5600.0000	5510400.0000
377	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.2100	4000.0000	3936000.0000
378	002189	农银汇理国企改革混合	4.4200	4800.0000	4723200.0000
379	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.4200	3400.0000	3345600.0000
380	002194	北信瑞丰稳定增强偏债混合	1.3100	500.0000	492000.0000
381	002213	中海顺鑫混合	6.3800	5800.0000	5707200.0000
382	002220	南方瑞利混合	4.1200	4811.0000	4734020.0000
383	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	1.2200	3600.0000	3542400.0000
384	002231	华夏新趋势混合A	2.8100	6200.0000	6100800.0000
385	002232	华夏新趋势混合C	2.8100	6200.0000	6100800.0000
386	002256	金信新能源汽车混合发起式	9.9700	1105.0000	1087320.0000
387	002258	大成国企改革灵活配置混合	7.2700	11800.0000	11611200.0000
388	002263	泰达宏利大数据混合A	3.2400	1900.0000	1869600.0000
389	002269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.0400	1000.0000	984000.0000
390	002281	建信裕利灵活配置混合	9.0800	19700.0000	19384800.0000
391	002282	平安安享混合A	3.3600	5800.0000	5707200.0000
392	002291	诺安安鑫混合	8.7900	14200.0000	13972800.0000
393	002293	南方益和混合	4.5300	7600.0000	7478400.0000
394	002296	长城久安混合	4.5600	7000.0000	6888000.0000
395	002314	泰达宏利新思路混合B	3.4900	5200.0000	5116800.0000
396	002326	银华聚利C	5.1800	20186.0000	19863000.0000
397	002328	银华泰利灵活配置混合C	9.4800	3700.0000	3640800.0000
398	002332	汇丰晋信沪港深股票A	2.8000	23600.0000	23222400.0000
399	002333	汇丰晋信沪港深股票C	2.8000	23600.0000	23222400.0000
400	002339	海富通安颐收益混合C	1.5300	6014.0000	5917780.0000
401	002345	华夏高端制造混合	5.6200	6000.0000	5904000.0000
402	002376	国寿安保核心产业灵活配置混合	8.5500	4500.0000	4428000.0000
403	002378	建信弘利灵活配置混合	8.5300	13000.0000	12792000.0000
404	002384	九泰鸿祥服务升级混合	3.1500	6813.0000	6703990.0000
405	002385	博时沪深300指数C	3.7900	269957.0000	265638000.0000
406	002411	华夏新机遇混合A	1.8700	5900.0000	5805600.0000
407	002417	招商丰盛稳定增长混合C	5.0700	4500.0000	4428000.0000
408	002418	汇添富优选回报混合C	2.5000	2000.0000	1968000.0000
409	002419	汇添富盈安	1.8900	7000.0000	6888000.0000
410	002425	金鹰元禧混合C	0.8900	2700.0000	2656800.0000
411	002441	德邦新添利灵活配置混合C	1.8100	7400.0000	7281600.0000
412	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	3.7600	900.0000	885600.0000
413	002450	平安大华睿享文娱混合A	4.8800	2554.0000	2513140.0000
414	002451	平安大华睿享文娱混合C	4.8800	2554.0000	2513140.0000
415	002455	民生加银鑫喜混合	1.3500	10200.0000	10036800.0000
416	002456	招商安元混合A	3.1600	5742.0000	5650130.0000
417	002457	招商安元混合C	3.1600	5742.0000	5650130.0000
418	002465	东兴众智优选混合	3.8300	200.0000	196800.0000
419	002485	国联安通盈混合C	3.3600	2100.0000	2066400.0000
420	002504	鹏华金鼎混合A	3.6700	18800.0000	18499200.0000
421	002505	鹏华金鼎混合C	3.6700	18800.0000	18499200.0000
422	002514	招商丰益混合A	1.0700	1300.0000	1279200.0000
423	002515	招商丰益混合C	1.0700	1300.0000	1279200.0000
424	002527	南方安享绝对收益	5.8500	6700.0000	6592800.0000
425	002537	平安安盈混合	4.8600	9100.0000	8954400.0000
426	002543	长城久益混合A	4.4200	3600.0000	3542400.0000
427	002544	长城久益混合C	4.4200	3600.0000	3542400.0000
428	002545	东方岳灵活配置混合	3.3200	8000.0000	7872000.0000
429	002547	民生加银养老服务混合	9.3800	3656.0000	3597500.0000
430	002564	新沃通盈混合	1.0300	100.0000	98400.0000
431	002573	建信汇利灵活配置混合	7.9100	11802.0000	11613200.0000
432	002577	南方新兴混合	4.3500	7699.0000	7575820.0000
433	002581	招商丰凯混合A	1.1500	1400.0000	1377600.0000
434	002582	招商丰凯混合C	1.1500	1400.0000	1377600.0000
435	002584	富安达长盈灵活配置混合	2.1600	196.0000	192864.0000
436	002585	建信兴利灵活配置混合	2.9800	2800.0000	2755200.0000
437	002595	博时工业4.0主题股票	3.7400	2000.0000	1968000.0000
438	002604	华夏新起点混合A	1.9800	2674.0000	2631220.0000
439	002636	广发集裕债券A	2.5300	2000.0000	1968000.0000
440	002637	广发集裕债券C	2.5300	2000.0000	1968000.0000
441	002639	天弘价值精选混合	1.7900	5400.0000	5313600.0000
442	002640	中信建投睿溢混合A	7.1300	1800.0000	1771200.0000
443	002655	南方卓享绝对收益混合	4.5600	5245.0000	5161080.0000
444	002669	华商万众创新混合	6.8500	5600.0000	5510400.0000
445	002670	万家沪深300指数增强A	2.5800	3337.0000	3283610.0000
446	002671	万家沪深300指数增强C	2.5800	3337.0000	3283610.0000
447	002681	金鹰元和灵活配置混合A	4.0900	11100.0000	10922400.0000
448	002682	金鹰元和灵活配置混合C	4.0900	11100.0000	10922400.0000
449	002683	民生加银前沿科技混合	2.5200	1600.0000	1574400.0000
450	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	3.0500	14600.0000	14366400.0000
451	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	3.0500	14600.0000	14366400.0000
452	002711	广发集丰债券A	0.5900	700.0000	688800.0000
453	002712	广发集丰债券C	0.5900	700.0000	688800.0000
454	002713	广发转型升级混合	1.2900	900.0000	885600.0000
455	002767	泰康宏泰回报混合	2.1700	7800.0000	7675200.0000
456	002768	华安安进混合	4.9900	13700.0000	13480800.0000
457	002780	前海联合泓鑫混合A	6.3200	12000.0000	11808000.0000
458	002804	华泰柏瑞量化对冲混合	2.5200	5901.0000	5806580.0000
459	002823	招商盛达混合A	5.4800	1649.0000	1622620.0000
460	002824	招商盛达混合C	5.4800	1649.0000	1622620.0000
461	002833	华夏新锦绣混合A	2.9800	5800.0000	5707200.0000
462	002834	华夏新锦绣混合C	2.9800	5800.0000	5707200.0000
463	002837	华夏网购精选混合A	3.7500	17300.0000	17023200.0000
464	002850	南方甑智混合	1.2500	2000.0000	1968000.0000
465	002851	南方品质混合	1.7500	75118.0000	73916100.0000
466	002861	工银智能制造股票	5.5000	1497.0000	1473050.0000
467	002862	金信量化精选混合	3.4100	3100.0000	3050400.0000
468	002932	圆信永丰强化收益债券A	1.6800	8329.0000	8195740.0000
469	002933	圆信永丰强化收益债券C	1.6800	8329.0000	8195740.0000
470	002952	建信多因子量化股票	2.2700	800.0000	787200.0000
471	002955	融通新趋势灵活配置混合	5.4300	6600.0000	6494400.0000
472	002967	浙商大数据智选消费灵活配置混合	5.3800	9682.0000	9527090.0000
473	002969	易方达丰和债券	1.1400	54970.0000	54090500.0000
474	003025	新华红利回报混合	3.9300	3800.0000	3739200.0000
475	003028	安信新优选混合A	2.0200	7000.0000	6888000.0000
476	003029	安信新优选混合C	2.0200	7000.0000	6888000.0000
477	003030	安信新目标混合A	0.3600	2400.0000	2361600.0000
478	003031	安信新目标混合C	0.3600	2400.0000	2361600.0000
479	003104	泰达宏利定宏混合	1.8900	1000.0000	984000.0000
480	003109	光大保德信安和债券A	0.7800	7723.0000	7599430.0000
481	003110	光大保德信安和债券C	0.7800	7723.0000	7599430.0000
482	003115	光大保德信诚鑫混合A	2.2100	7300.0000	7183200.0000
483	003116	光大保德信诚鑫混合C	2.2100	7300.0000	7183200.0000
484	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合	8.5900	8000.0000	7872000.0000
485	003142	鹏华弘达混合A	0.5800	2700.0000	2656800.0000
486	003143	鹏华弘达混合C	0.5800	2700.0000	2656800.0000
487	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.6600	5600.0000	5510400.0000
488	003154	华宝新活力混合	1.5600	5200.0000	5116800.0000
489	003161	南方安泰混合	0.9500	4300.0000	4231200.0000
490	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.8100	36600.0000	36014400.0000
491	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.8100	36600.0000	36014400.0000
492	003169	长盛盛辉混合A	5.6700	7600.0000	7478400.0000
493	003170	长盛盛辉混合C	5.6700	7600.0000	7478400.0000
494	003189	汇添富保鑫混合	1.8700	10000.0000	9840000.0000
495	003190	创金合信消费主题股票A	9.3600	8300.0000	8167200.0000
496	003191	创金合信消费主题股票C	9.3600	8300.0000	8167200.0000
497	003208	东兴量化多策略混合	5.3700	600.0000	590400.0000
498	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	2.4900	6600.0000	6494400.0000
499	003282	信诚至裕混合A	0.9600	4200.0000	4132800.0000
500	003283	信诚至裕混合C	0.9600	4200.0000	4132800.0000
501	003293	易方达科瑞灵活配置混合	8.4000	71983.0000	70831300.0000
502	003295	南方安裕混合A	1.0800	4000.0000	3936000.0000
503	003301	华夏鼎融债券A	0.3700	800.0000	787200.0000
504	003302	华夏鼎融债券C	0.3700	800.0000	787200.0000
505	003308	中信建投睿利混合	0.9000	200.0000	196800.0000
506	003343	鹏华弘惠混合A	0.4500	1600.0000	1574400.0000
507	003344	鹏华弘惠混合C	0.4500	1600.0000	1574400.0000
508	003345	安信新成长混合A	0.9800	5700.0000	5608800.0000
509	003346	安信新成长混合C	0.9800	5700.0000	5608800.0000
510	003360	前海开源瑞和债券A	1.8900	22348.0000	21990400.0000
511	003361	前海开源瑞和债券C	1.8900	22348.0000	21990400.0000
512	003378	泰康策略优选混合	6.1600	47887.0000	47120800.0000
513	003379	信诚至选混合A	1.4000	8800.0000	8659200.0000
514	003380	信诚至选混合C	1.4000	8800.0000	8659200.0000
515	003416	招商财经大数据股票A	1.5700	300.0000	295200.0000
516	003432	信诚至瑞混合A	1.6300	5000.0000	4920000.0000
517	003433	信诚至瑞混合C	1.6300	5000.0000	4920000.0000
518	003446	英大睿鑫灵活配置混合A	1.1100	1200.0000	1180800.0000
519	003447	英大睿鑫灵活配置混合C	1.1100	1200.0000	1180800.0000
520	003456	信达澳银新目标混合	3.3400	5200.0000	5116800.0000
521	003475	前海联合沪深300指数A	3.5700	2100.0000	2066400.0000
522	003477	南方睿见混合	0.7500	800.0000	787200.0000
523	003492	前海开源外向企业股票	3.5600	900.0000	885600.0000
524	003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.6000	7700.0000	7576800.0000
525	003501	泰达睿智稳健混合	2.1700	2420.0000	2381280.0000
526	003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.6000	7700.0000	7576800.0000
527	003516	国泰融安多策略灵活配置混合	5.3200	63100.0000	62090400.0000
528	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	3.7000	8616.0000	8478140.0000
529	003550	泰达改革动力混合C	5.0300	20664.0000	20333400.0000
530	003554	泰达宏利大数据混合C	3.2400	1900.0000	1869600.0000
531	003561	诺德成长精选混合A	1.0900	3800.0000	3739200.0000
532	003562	诺德成长精选混合C	1.0900	3800.0000	3739200.0000
533	003586	先锋精一灵活配置混合A	4.6900	3500.0000	3444000.0000
534	003587	先锋精一灵活配置混合C	4.6900	3500.0000	3444000.0000
535	003593	国泰景气行业灵活配置混合	9.9400	99409.0000	97818500.0000
536	003634	嘉实农业产业股票	5.3700	17700.0000	17416800.0000
537	003641	长盛盛丰混合A	0.4400	800.0000	787200.0000
538	003642	长盛盛丰混合C	0.4400	800.0000	787200.0000
539	003655	信达澳银新财富混合	2.2800	3500.0000	3444000.0000
540	003692	大成景尚灵活配置混合A	0.7400	6311.0000	6210020.0000
541	003693	大成景尚灵活配置混合C	0.7400	6311.0000	6210020.0000
542	003697	华夏睿磐泰盛定开混合	0.2800	300.0000	295200.0000
543	003713	英大睿盛混合A	2.2200	3600.0000	3542400.0000
544	003714	英大睿盛混合C	2.2200	3600.0000	3542400.0000
545	003717	中银量化精选混合	1.9500	3900.0000	3837600.0000
546	003754	国泰普益灵活配置混合A	2.1500	4500.0000	4428000.0000
547	003755	国泰普益灵活配置混合C	2.1500	4500.0000	4428000.0000
548	003762	国开开泰混合A	0.5600	1300.0000	1279200.0000
549	003763	国开开泰混合C	0.5600	1300.0000	1279200.0000
550	003797	华安新瑞利灵活配置混合A	0.8000	5700.0000	5608800.0000
551	003798	华安新瑞利灵活配置混合C	0.8000	5700.0000	5608800.0000
552	003803	华安新丰利混合A	4.3700	9900.0000	9741600.0000
553	003804	华安新丰利混合C	4.3700	9900.0000	9741600.0000
554	003826	华夏鼎汇债券A	0.1800	200.0000	196800.0000
555	003827	华夏鼎汇债券C	0.1800	200.0000	196800.0000
556	003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.1900	6576.0000	6470780.0000
557	003857	前海开源周期优选混合A	4.5200	2000.0000	1968000.0000
558	003858	前海开源周期优选混合C	4.5200	2000.0000	1968000.0000
559	003876	华宝沪深300增强A	5.0900	13100.0000	12890400.0000
560	003884	汇安沪深300指数增强A	3.6600	2700.0000	2656800.0000
561	003885	汇安沪深300指数增强C	3.6600	2700.0000	2656800.0000
562	003889	汇安丰泽混合A	8.4000	15500.0000	15252000.0000
563	003890	汇安丰泽混合C	8.4000	15500.0000	15252000.0000
564	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	6.9200	282601.0000	278079000.0000
565	003950	博时鑫润混合A	2.9000	3241.0000	3189140.0000
566	003951	博时鑫润混合C	2.9000	3241.0000	3189140.0000
567	003955	国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	8.9800	28920.0000	28457300.0000
568	003957	安信新起点混合A	4.1500	1600.0000	1574400.0000
569	003958	安信新起点混合C	4.1500	1600.0000	1574400.0000
570	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	5.5100	9200.0000	9052800.0000
571	004000	泰达睿选稳健混合	4.4100	3600.0000	3542400.0000
572	004008	中融鑫思路混合A	6.6500	13400.0000	13185600.0000
573	004009	中融鑫思路混合C	6.6500	13400.0000	13185600.0000
574	004010	华泰柏瑞鼎利A	2.9800	6302.0000	6201170.0000
575	004011	华泰柏瑞鼎利C	2.9800	6302.0000	6201170.0000
576	004048	华夏新锦汇混合A	2.4300	11000.0000	10824000.0000
577	004049	华夏新锦汇混合C	2.4300	11000.0000	10824000.0000
578	004076	国联安锐意成长混合	8.1700	15000.0000	14760000.0000
579	004083	国联安鑫隆混合A	3.3200	7300.0000	7183200.0000
580	004084	国联安鑫隆混合C	3.3200	7300.0000	7183200.0000
581	004091	博时沪港深价值优选混合A	6.4700	3400.0000	3345600.0000
582	004092	博时沪港深价值优选混合C	6.4700	3400.0000	3345600.0000
583	004119	广发创新驱动混合	9.7000	22309.0000	21952100.0000
584	004129	国联安鑫汇混合A	1.4300	3000.0000	2952000.0000
585	004130	国联安鑫汇混合C	1.4300	3000.0000	2952000.0000
586	004142	招商盛合灵活混合A	1.5500	400.0000	393600.0000
587	004143	招商盛合灵活混合C	1.5500	400.0000	393600.0000
588	004148	圆信永丰多策略混合	6.1300	60704.0000	59732700.0000
589	004149	博时鑫惠混合A	0.8100	1000.0000	984000.0000
590	004150	博时鑫惠混合C	0.8100	1000.0000	984000.0000
591	004153	信诚新悦混合A	3.3000	8500.0000	8364000.0000
592	004154	信诚新悦混合B	3.3000	8500.0000	8364000.0000
593	004157	信诚至诚混合A	1.5400	1600.0000	1574400.0000
594	004158	信诚至诚混合B	1.5400	1600.0000	1574400.0000
595	004166	东方价值挖掘混合A	2.0700	7000.0000	6888000.0000
596	004175	博时鑫泰混合A	4.1600	8655.0000	8516520.0000
597	004176	博时鑫泰混合C	4.1600	8655.0000	8516520.0000
598	004190	招商沪深300指数A	3.2500	7300.0000	7183200.0000
599	004191	招商沪深300指数C	3.2500	7300.0000	7183200.0000
600	004202	华夏睿磐泰兴混合	1.5700	5800.0000	5707200.0000
601	004218	前海开源裕和混合A	7.5700	2030.0000	1997520.0000
602	004222	金信民旺债券A	2.6600	200.0000	196800.0000
603	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	7.3100	337358.0000	331960000.0000
604	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	8.1700	50149.0000	49346600.0000
605	004237	中欧新蓝筹混合C	5.6100	265900.0000	261646000.0000
606	004249	安信中国制造混合	5.3600	4500.0000	4428000.0000
607	004252	国泰安益灵活配置混合C	2.6600	6946.0000	6834860.0000
608	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.3600	4100.0000	4034400.0000
609	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.3600	4100.0000	4034400.0000
610	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	3.1200	6000.0000	5904000.0000
611	004274	浦银安盛安恒回报定开混合A	1.3100	3000.0000	2952000.0000
612	004275	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.3100	3000.0000	2952000.0000
613	004292	鹏华沪深港互联网股票	6.5100	5900.0000	5805600.0000
614	004301	国寿安保稳信混合A	1.5200	4600.0000	4526400.0000
615	004302	国寿安保稳信混合C	1.5200	4600.0000	4526400.0000
616	004321	前海开源沪港深强国产业混合	2.3100	3600.0000	3542400.0000
617	004332	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	2.9700	1900.0000	1869600.0000
618	004335	华宝新飞跃混合	4.4000	5500.0000	5412000.0000
619	004340	泰康兴泰回报沪港深混合	3.6600	6300.0000	6199200.0000
620	004342	南方沪深300ETF联接C	0.1500	2200.0000	2164800.0000
621	004350	汇丰晋信价值先锋股票	4.1700	6100.0000	6002400.0000
622	004357	南方智慧混合	7.9100	32300.0000	31783200.0000
623	004385	中金新安混合	3.8900	1838.0000	1808590.0000
624	004390	平安大华转型创新混合A	3.5100	1900.0000	1869600.0000
625	004391	平安大华转型创新混合C	3.5100	1900.0000	1869600.0000
626	004393	安信合作创新混合	5.7800	7053.0000	6940150.0000
627	004397	长盛信息安全量化策略混合	2.0500	5100.0000	5018400.0000
628	004402	金信民旺债券C	2.6600	200.0000	196800.0000
629	004403	平安大华股息精选沪港深股票A	4.3400	500.0000	492000.0000
630	004404	平安大华股息精选沪港深股票C	4.3400	500.0000	492000.0000
631	004405	国寿安保稳寿混合A	0.9600	4000.0000	3936000.0000
632	004406	国寿安保稳寿混合C	0.9600	4000.0000	3936000.0000
633	004407	招商上证消费80ETF联接C	0.3000	400.0000	393600.0000
634	004410	招商央视财经50指数C	6.9900	31955.0000	31443700.0000
635	004424	汇添富文体娱乐混合	6.3700	19404.0000	19093500.0000
636	004429	南方文旅混合	8.0100	3100.0000	3050400.0000
637	004436	汇添富年年泰定开混合A	3.3800	2100.0000	2066400.0000
638	004437	汇添富年年泰定开混合C	3.3800	2100.0000	2066400.0000
639	004448	博时汇智回报混合	5.1000	72717.0000	71553500.0000
640	004451	汇添富年年丰定开混合A	0.8700	600.0000	590400.0000
641	004452	汇添富年年丰定开混合C	0.8700	600.0000	590400.0000
642	004477	嘉实沪港深回报混合	7.3400	225173.0000	221570000.0000
643	004484	泰达宏利业绩股票A	4.8000	6500.0000	6396000.0000
644	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.1900	100.0000	98400.0000
645	004495	博时量化平衡混合	1.3300	600.0000	590400.0000
646	004512	海富通沪深300指数增强C	0.5400	84.0000	82656.0000
647	004513	海富通沪深300指数增强A	0.5400	84.0000	82656.0000
648	004514	鹏华新科技传媒混合	3.1000	800.0000	787200.0000
649	004534	添富年年益定开混合A	1.6800	1000.0000	984000.0000
650	004535	添富年年益定开混合C	1.6800	1000.0000	984000.0000
651	004549	富安达消费主题混合	9.1100	12000.0000	11808000.0000
652	004560	汇安丰益混合A	4.1400	4900.0000	4821600.0000
653	004561	汇安丰益混合C	4.1400	4900.0000	4821600.0000
654	004573	新华鑫泰灵活配置混合	4.1500	1700.0000	1672800.0000
655	004604	富国新活力灵活配置混合A	8.0600	1100.0000	1082400.0000
656	004605	富国新活力灵活配置混合C	8.0600	1100.0000	1082400.0000
657	004606	上投摩根优选多因子股票	2.8700	2900.0000	2853600.0000
658	004608	长信乐信混合A	3.2100	11000.0000	10824000.0000
659	004609	长信乐信混合C	3.2100	11000.0000	10824000.0000
660	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.2500	8800.0000	8659200.0000
661	004635	中信建投睿利混合C	0.9000	200.0000	196800.0000
662	004649	国开开航混合	1.8700	400.0000	393600.0000
663	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	2.4100	3100.0000	3050400.0000
664	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	2.4100	3100.0000	3050400.0000
665	004674	富国新机遇灵活配置混合A	8.3000	950.0000	934800.0000
666	004675	富国新机遇灵活配置混合C	8.3000	950.0000	934800.0000
667	004676	中信建投睿信混合C	8.2400	1800.0000	1771200.0000
668	004680	前海开源裕瑞混合A	6.0200	3100.0000	3050400.0000
669	004687	添富熙和混合A	2.1100	8400.0000	8265600.0000
670	004688	添富熙和混合C	2.1100	8400.0000	8265600.0000
671	004696	东兴量化优享混合	8.1900	7500.0000	7380000.0000
672	004707	景顺长城睿成灵活配置混合A	3.9000	2400.0000	2361600.0000
673	004716	信诚量化阿尔法股票	4.9900	4100.0000	4034400.0000
674	004719	景顺长城睿成灵活配置混合C	3.9000	2400.0000	2361600.0000
675	004720	华夏睿磐泰茂混合A	0.3200	400.0000	393600.0000
676	004721	华夏睿磐泰茂混合C	0.3200	400.0000	393600.0000
677	004730	建信量化事件驱动股票	5.9800	5800.0000	5707200.0000
678	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.1200	10000.0000	9840000.0000
679	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	3.1200	10000.0000	9840000.0000
680	004737	富国新优享灵活配置混合A	8.1200	4400.0000	4329600.0000
681	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	5.1800	69600.0000	68486400.0000
682	004750	广发鑫和混合A	3.3900	10800.0000	10627200.0000
683	004751	广发鑫和混合C	3.3900	10800.0000	10627200.0000
684	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1800	4900.0000	4821600.0000
685	004757	国寿安保稳吉混合C	1.1800	4900.0000	4821600.0000
686	004774	添富添福吉祥混合	9.8900	19200.0000	18892800.0000
687	004777	国都消费升级混合	9.7500	8100.0000	7970400.0000
688	004784	招商稳健优选股票	4.9700	3300.0000	3247200.0000
689	004788	富荣福泰混合A	7.4300	10823.0000	10649800.0000
690	004789	富荣福泰混合C	7.4300	10823.0000	10649800.0000
691	004794	富荣福鑫混合A	2.5200	1300.0000	1279200.0000
692	004795	富荣福鑫混合C	2.5200	1300.0000	1279200.0000
693	004798	建信智享添鑫定期开放混合	0.6900	400.0000	393600.0000
694	004805	长信消费精选行业量化股票	3.7800	1300.0000	1279200.0000
695	004806	长信先机两年定期开放混合	3.1900	6700.0000	6592800.0000
696	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	2.8700	2400.0000	2361600.0000
697	004815	中欧红利优享灵活配置混合C	2.8700	2400.0000	2361600.0000
698	004829	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合	5.9000	13000.0000	12792000.0000
699	004868	交银股息优化混合	9.0700	10577.0000	10407800.0000
700	004874	融通巨潮100指数(LOF)C	4.8800	37747.0000	37143000.0000
701	004885	长信先优债券	1.3200	900.0000	885600.0000
702	004888	财通资管鑫逸混合A	3.7200	4600.0000	4526400.0000
703	004889	财通资管鑫逸混合C	3.7200	4600.0000	4526400.0000
704	004890	中邮健康文娱灵活配置混合	3.9900	500.0000	492000.0000
705	004900	财通资管鑫锐混合A	3.5500	2572.0000	2530850.0000
706	004901	财通资管鑫锐混合C	3.5500	2572.0000	2530850.0000
707	004934	圆信永丰消费升级混合	7.1600	77000.0000	75768000.0000
708	004935	国都智能制造混合	9.5400	9200.0000	9052800.0000
709	004936	中航混改精选混合A	7.6400	9100.0000	8954400.0000
710	004937	中航混改精选混合C	7.6400	9100.0000	8954400.0000
711	004942	格林伯元灵活配置混合A	7.1200	5700.0000	5608800.0000
712	004943	格林伯元灵活配置混合C	7.1200	5700.0000	5608800.0000
713	004946	添富盈润混合A	9.8600	6591.0000	6485540.0000
714	004947	添富盈润混合C	9.8600	6591.0000	6485540.0000
715	004951	申万菱信价值优利混合	3.8600	4100.0000	4034400.0000
716	004986	鹏华策略回报混合	9.7900	139512.0000	137280000.0000
717	004987	诺德新享混合	5.1300	7200.0000	7084800.0000
718	004988	人保双利混合A	1.4400	1100.0000	1082400.0000
719	004989	人保双利混合B	1.4400	1100.0000	1082400.0000
720	004993	中欧可转债债券A	0.8900	7000.0000	6888000.0000
721	004994	中欧可转债债券C	0.8900	7000.0000	6888000.0000
722	004995	广发品牌消费股票	7.5000	2895.0000	2848680.0000
723	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	3.6900	9200.0000	9052800.0000
724	005004	交银品质升级混合	9.0200	123464.0000	121489000.0000
725	005005	中金金泽混合A	7.7200	2300.0000	2263200.0000
726	005006	中金金泽混合C	7.7200	2300.0000	2263200.0000
727	005009	申万菱信行业轮动股票	4.3000	10000.0000	9840000.0000
728	005014	泰康景泰回报混合A	1.9600	3333.0000	3279670.0000
729	005015	泰康景泰回报混合C	1.9600	3333.0000	3279670.0000
730	005029	中银产业精选混合	6.3200	13500.0000	13284000.0000
731	005049	长安鑫旺价值混合A	9.3100	5000.0000	4920000.0000
732	005050	长安鑫旺价值混合C	9.3100	5000.0000	4920000.0000
733	005075	富国研究量化精选混合	5.5100	9600.0000	9446400.0000
734	005078	富国宝利增强债券	0.5900	200.0000	196800.0000
735	005080	海富通量化多因子混合C	7.2800	5695.0000	5603880.0000
736	005081	海富通量化多因子混合A	7.2800	5695.0000	5603880.0000
737	005090	嘉合睿金定期开放混合A	8.6400	1000.0000	984000.0000
738	005091	嘉合睿金定期开放混合C	8.6400	1000.0000	984000.0000
739	005104	富荣福康混合A	4.1000	1800.0000	1771200.0000
740	005105	富荣福康混合C	4.1000	1800.0000	1771200.0000
741	005106	银华农业产业股票发起式	5.0300	37083.0000	36489700.0000
742	005109	汇安多策略混合A	6.2000	18100.0000	17810400.0000
743	005110	汇安多策略混合C	6.2000	18100.0000	17810400.0000
744	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	3.6900	9200.0000	9052800.0000
745	005113	平安大华沪深300指数量化增强A	3.9400	2200.0000	2164800.0000
746	005114	平安大华沪深300指数量化增强C	3.9400	2200.0000	2164800.0000
747	005115	国泰量化价值精选混合A	3.9800	500.0000	492000.0000
748	005116	国泰量化价值精选混合C	3.9800	500.0000	492000.0000
749	005117	金信价值精选混合A	9.8400	1380.0000	1357920.0000
750	005118	金信价值精选混合C	9.8400	1380.0000	1357920.0000
751	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	7.2500	2800.0000	2755200.0000
752	005120	上投摩根量化多因子混合	2.7500	8423.0000	8288230.0000
753	005123	南方优享分红混合A	1.7200	52551.0000	51710200.0000
754	005133	兴业量化混合	1.3600	900.0000	885600.0000
755	005136	华安幸福生活混合	4.1600	66625.0000	65559000.0000
756	005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.5200	5300.0000	5215200.0000
757	005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.5200	5300.0000	5215200.0000
758	005146	兴银丰润灵活配置混合	3.0400	2600.0000	2558400.0000
759	005152	农银汇理沪深300指数C	3.7600	33446.0000	32910900.0000
760	005164	富荣福锦混合A	7.7900	17316.0000	17038900.0000
761	005165	富荣福锦混合C	7.7900	17316.0000	17038900.0000
762	005166	嘉实润和量化定期混合	0.2800	1000.0000	984000.0000
763	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.3400	1400.0000	1377600.0000
764	005168	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	5.6500	4700.0000	4624800.0000
765	005175	国寿安保消费新蓝海混合	6.1200	12700.0000	12496800.0000
766	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5900	5800.0000	5707200.0000
767	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.5900	5800.0000	5707200.0000
768	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	6.1100	7500.0000	7380000.0000
769	005186	长安鑫兴混合A	9.8400	13700.0000	13480800.0000
770	005187	长安鑫兴混合C	9.8400	13700.0000	13480800.0000
771	005197	工银沪港深精选混合A	1.0400	8121.0000	7991060.0000
772	005198	工银沪港深精选混合C	1.0400	8121.0000	7991060.0000
773	005206	南方优选成长混合C	7.5200	57816.0000	56890900.0000
774	005215	南方全天候策略混合(FOF)A	0.1500	1000.0000	984000.0000
775	005216	南方全天候策略混合(FOF)C	0.1500	1000.0000	984000.0000
776	005225	广发量化多因子混合	4.6500	4700.0000	4624800.0000
777	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.1900	100.0000	98400.0000
778	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	6.7400	2967.0000	2919530.0000
779	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	6.7400	2967.0000	2919530.0000
780	005241	中欧时代智慧混合A	3.1700	35908.0000	35333500.0000
781	005242	中欧时代智慧混合C	3.1700	35908.0000	35333500.0000
782	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.3900	70000.0000	68880000.0000
783	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	3.3900	70000.0000	68880000.0000
784	005247	国都量化精选混合	6.3100	15300.0000	15055200.0000
785	005250	银华估值优势混合	4.1300	75375.0000	74169000.0000
786	005256	富国新优选灵活配置定期开放混合A	3.5800	2200.0000	2164800.0000
787	005257	富国新优选灵活配置定期开放混合C	3.5800	2200.0000	2164800.0000
788	005258	景顺长城量化平衡混合	1.5800	12479.0000	12279300.0000
789	005262	鑫元欣享混合A	4.4400	3000.0000	2952000.0000
790	005263	鑫元欣享混合C	4.4400	3000.0000	2952000.0000
791	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	6.7800	107002.0000	105290000.0000
792	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	6.7800	107002.0000	105290000.0000
793	005280	安信阿尔法定开混合	5.3400	8100.0000	7970400.0000
794	005281	中科沃土转型升级混合	7.6300	5000.0000	4920000.0000
795	005293	诺德新旺混合	5.1800	7300.0000	7183200.0000
796	005294	诺德新宜混合	7.8900	12800.0000	12595200.0000
797	005295	诺德天富混合	6.2800	8700.0000	8560800.0000
798	005341	长安裕泰混合A	9.4000	3900.0000	3837600.0000
799	005342	长安裕泰混合C	9.4000	3900.0000	3837600.0000
800	005343	长安裕盛混合A	5.4700	5700.0000	5608800.0000
801	005344	长安裕盛混合C	5.4700	5700.0000	5608800.0000
802	005351	添富行业整合混合	3.7200	18000.0000	17712000.0000
803	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	3.1400	21000.0000	20664000.0000
804	005376	北信瑞丰华丰灵活配置混合	5.0200	6000.0000	5904000.0000
805	005379	添富价值创造定开混合	9.5400	242050.0000	238177000.0000
806	005381	泰康睿利量化多策略混合A	0.8400	1500.0000	1476000.0000
807	005382	泰康睿利量化多策略混合C	0.8400	1500.0000	1476000.0000
808	005392	长信价值蓝筹两年定期开放混合	5.7600	12301.0000	12104200.0000
809	005405	中金金序量化蓝筹混合A	8.4600	8800.0000	8659200.0000
810	005406	中金金序量化蓝筹混合C	8.4600	8800.0000	8659200.0000
811	005409	华泰柏瑞新兴产业混合	4.9900	42271.0000	41594700.0000
812	005414	创金合信国证A股指数A	1.6900	200.0000	196800.0000
813	005415	创金合信国证A股指数C	1.6900	200.0000	196800.0000
814	005429	渤海汇金睿选混合A	0.6500	100.0000	98400.0000
815	005430	渤海汇金睿选混合C	0.6500	100.0000	98400.0000
816	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	4.0700	900.0000	885600.0000
817	005450	华夏稳盛混合	9.6600	384589.0000	378436000.0000
818	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	7.8700	17433.0000	17154100.0000
819	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	7.8700	17433.0000	17154100.0000
820	005474	泰康均衡优选混合A	9.8300	53066.0000	52216900.0000
821	005475	泰康均衡优选混合C	9.8300	53066.0000	52216900.0000
822	005481	银华瑞泰灵活配置混合	9.7500	148733.0000	146353000.0000
823	005486	平安大华量化精选混合A	1.4600	1310.0000	1289040.0000
824	005487	平安大华量化精选混合C	1.4600	1310.0000	1289040.0000
825	005489	中金衡优混合A	0.1700	100.0000	98400.0000
826	005490	中金衡优混合C	0.1700	100.0000	98400.0000
827	005492	农银研究驱动混合	3.1400	14900.0000	14661600.0000
828	005498	银华积极成长混合	4.7800	25452.0000	25044800.0000
829	005517	富国新趋势灵活配置混合A	2.4000	2600.0000	2558400.0000
830	005518	富国新趋势灵活配置混合C	2.4000	2600.0000	2558400.0000
831	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	7.9700	9200.0000	9052800.0000
832	005521	华安红利精选混合	4.9800	227190.0000	223555000.0000
833	005523	泰康颐年混合A	0.9500	2386.0000	2347820.0000
834	005524	泰康颐年混合C	0.9500	2386.0000	2347820.0000
835	005526	工银新生代消费混合	5.5900	31800.0000	31291200.0000
836	005530	添富价值多因子股票	4.2100	4900.0000	4821600.0000
837	005535	泰信竞争优选混合	2.7400	2500.0000	2460000.0000
838	005543	银华心诚灵活配置混合	7.0100	129250.0000	127182000.0000
839	005544	银华瑞和灵活配置混合	8.9300	11946.0000	11754900.0000
840	005563	创金合信国证1000指数A	2.9100	300.0000	295200.0000
841	005564	创金合信国证1000指数C	2.9100	300.0000	295200.0000
842	005567	创金合信MSCI中国A股国际指数A	4.5700	3300.0000	3247200.0000
843	005568	创金合信MSCI中国A股国际指数C	4.5700	3300.0000	3247200.0000
844	005593	上投摩根创新商业模式混合	3.1000	30200.0000	29716800.0000
845	005596	建信战略精选灵活配置混合A	6.3000	9600.0000	9446400.0000
846	005597	建信战略精选灵活配置混合C	6.3000	9600.0000	9446400.0000
847	005612	嘉实核心优势股票	2.9100	170001.0000	167281000.0000
848	005630	华安研究精选混合	8.5300	14800.0000	14563200.0000
849	005632	鹏华量化先锋混合	4.8900	900.0000	885600.0000
850	005635	博时量化多策略股票A	3.2800	2700.0000	2656800.0000
851	005636	博时量化多策略股票C	3.2800	2700.0000	2656800.0000
852	005650	万家量化同顺多策略混合A	1.9600	1300.0000	1279200.0000
853	005656	光大保德信安泽债券A	0.8400	9200.0000	9052800.0000
854	005657	光大保德信安泽债券C	0.8400	9200.0000	9052800.0000
855	005658	华夏沪深300ETF联接C	0.0300	4300.0000	4231200.0000
856	005671	前海联合研究优选混合A	1.9500	3000.0000	2952000.0000
857	005672	前海联合研究优选混合C	1.9500	3000.0000	2952000.0000
858	005679	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.5300	889.0000	874776.0000
859	005680	财通资管价值成长混合	5.1900	20232.0000	19908300.0000
860	005682	财通资管消费精选混合	8.0100	20160.0000	19837400.0000
861	005691	南方中证100指数C	5.1400	9816.0000	9658940.0000
862	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合	9.0500	99141.0000	97554700.0000
863	005732	富国臻选成长灵活配置混合	7.1000	4300.0000	4231200.0000
864	005737	博时上证50ETF联接C	0.1000	400.0000	393600.0000
865	005738	长城智能产业灵活配置混合	5.8700	17770.0000	17485700.0000
866	005742	南方成安优选混合	6.0500	9466.0000	9314540.0000
867	005743	长安裕隆混合A	4.4800	3900.0000	3837600.0000
868	005744	长安裕隆混合C	4.4800	3900.0000	3837600.0000
869	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.5400	1900.0000	1869600.0000
870	005769	南方共享经济混合	0.5200	2300.0000	2263200.0000
871	005787	中欧新趋势混合(LOF)C	3.8100	91273.0000	89812600.0000
872	005810	南方瑞祥一年混合A	3.2800	20606.0000	20276300.0000
873	005811	南方瑞祥一年混合C	3.2800	20606.0000	20276300.0000
874	005812	鹏华产业精选混合	10.3300	87447.0000	86047800.0000
875	005815	农银睿选混合	2.4100	3000.0000	2952000.0000
876	005823	泰康颐享混合A	0.6900	1400.0000	1377600.0000
877	005824	泰康颐享混合C	0.6900	1400.0000	1377600.0000
878	005825	申万菱信智能驱动股票	5.5800	2900.0000	2853600.0000
879	005826	华夏潜龙精选股票	9.0700	7200.0000	7084800.0000
880	005827	易方达蓝筹精选混合	9.8700	245000.0000	241080000.0000
881	005840	富国产业驱动混合	4.1400	700.0000	688800.0000
882	005844	东方人工智能主题混合	2.9300	2500.0000	2460000.0000
883	005847	富国沪港深业绩驱动混合	3.4400	5700.0000	5608800.0000
884	005848	银华裕利混合发起式	4.5400	1039.0000	1022380.0000
885	005850	财通量化价值优选混合	2.6800	5700.0000	5608800.0000
886	005859	南方固胜定期开放混合	0.4000	1200.0000	1180800.0000
887	005867	国泰沪深300指数C	3.7100	88291.0000	86878300.0000
888	005868	平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A	0.1000	200.0000	196800.0000
889	005869	平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C	0.1000	200.0000	196800.0000
890	005870	鹏华沪深300指数	3.7600	1000.0000	984000.0000
891	005875	易方达中盘成长混合	9.5700	22000.0000	21648000.0000
892	005894	华夏优势精选股票	5.6600	6800.0000	6691200.0000
893	005903	泰达宏利绩优混合	9.6500	8083.0000	7953670.0000
894	005904	华泰保兴成长优选混合A	5.5000	4500.0000	4428000.0000
895	005905	华泰保兴成长优选混合C	5.5000	4500.0000	4428000.0000
896	005910	广发龙头优选混合	7.0200	8300.0000	8167200.0000
897	005918	天弘沪深300指数C	3.7800	132717.0000	130594000.0000
898	005960	博时量化价值股票A	4.8500	3400.0000	3345600.0000
899	005961	博时量化价值股票C	4.8500	3400.0000	3345600.0000
900	005970	国泰消费优选股票	9.6700	5222.0000	5138450.0000
901	005983	上投摩根核心精选	3.6600	2100.0000	2066400.0000
902	006009	国融融银混合A	9.1400	4400.0000	4329600.0000
903	006010	国融融银混合C	9.1400	4400.0000	4329600.0000
904	006020	广发沪深300指数增强A	3.0900	5700.0000	5608800.0000
905	006021	广发沪深300指数增强C	3.0900	5700.0000	5608800.0000
906	006022	富国大盘价值量化精选混合	2.6900	11700.0000	11512800.0000
907	006034	富国MSCI中国A股国际通	5.9300	4500.0000	4428000.0000
908	006058	民生加银新兴成长混合	3.0300	5000.0000	4920000.0000
909	006063	景顺MSCI中国A股国际通指数增强	5.5600	14704.0000	14468700.0000
910	006100	平安大华优势产业混合A	4.7100	2400.0000	2361600.0000
911	006101	平安大华优势产业混合C	4.7100	2400.0000	2361600.0000
912	006102	浙商丰利增强债券	0.5900	200.0000	196800.0000
913	006103	凯石淳行业精选混合	7.4300	6200.0000	6100800.0000
914	006111	泰康弘实3月定开混合	2.6600	98096.0000	96526500.0000
915	006121	华安双核驱动混合	8.5300	15400.0000	15153600.0000
916	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.0300	600.0000	590400.0000
917	006160	博道启航混合A	2.6200	11205.0000	11025700.0000
918	006161	博道启航混合C	2.6200	11205.0000	11025700.0000
919	006179	富国品质生活混合	2.1400	21700.0000	21352800.0000
920	006190	前海开源裕瑞混合C	6.0200	3100.0000	3050400.0000
921	006231	国融融君混合A	9.7000	6300.0000	6199200.0000
922	006232	国融融君混合C	9.7000	6300.0000	6199200.0000
923	006243	中银双息回报混合	9.3800	41949.0000	41277800.0000
924	006250	上投摩根动力精选	2.8900	1700.0000	1672800.0000
925	006259	添富红利增长混合A	2.1900	153694.0000	151235000.0000
926	006260	添富红利增长混合C	2.1900	153694.0000	151235000.0000
927	006286	华泰柏瑞MSCIETF联接A	0.1700	100.0000	98400.0000
928	006290	南方养老2035混合(FOF)A	0.8500	4100.0000	4034400.0000
929	006291	南方养老2035混合(FOF)C	0.8500	4100.0000	4034400.0000
930	006293	华泰柏瑞MSCIETF联接C	0.1700	100.0000	98400.0000
931	006302	银华行业轮动混合	4.8500	2700.0000	2656800.0000
932	006341	中金MSCI质量指数A	4.8700	2000.0000	1968000.0000
933	006342	中金MSCI质量指数C	4.8700	2000.0000	1968000.0000
934	006343	中金MSCI低波动指数A	1.8700	300.0000	295200.0000
935	006344	中金MSCI低波动指数C	1.8700	300.0000	295200.0000
936	006345	景顺长城集英两年定开混合	8.0800	321836.0000	316687000.0000
937	006362	凯石涵行业精选混合A	4.5000	2200.0000	2164800.0000
938	006364	招商丰韵混合A	3.9000	16000.0000	15744000.0000
939	006365	招商丰韵混合C	3.9000	16000.0000	15744000.0000
940	006377	广发趋势动力混合	9.3200	1366.0000	1344140.0000
941	006385	华泰保兴研究智选混合A	5.6500	5300.0000	5215200.0000
942	006386	华泰保兴研究智选混合C	5.6500	5300.0000	5215200.0000
943	006395	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	8.2000	112141.0000	110347000.0000
944	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	2.0500	10000.0000	9840000.0000
945	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	2.0500	10000.0000	9840000.0000
946	006408	添富消费升级混合	9.3700	7101.0000	6987380.0000
947	006419	人保优势产业混合A	3.3000	1825.0000	1795800.0000
948	006420	人保优势产业混合C	3.3000	1825.0000	1795800.0000
949	006424	嘉合锦程混合A	7.8000	6100.0000	6002400.0000
950	006425	嘉合锦程混合C	7.8000	6100.0000	6002400.0000
951	006430	凯石澜龙头经济定开混合	4.8900	12300.0000	12103200.0000
952	006457	平安大华估值优势混合A	5.0700	11500.0000	11316000.0000
953	006458	平安大华估值优势混合C	5.0700	11500.0000	11316000.0000
954	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	6.1100	7500.0000	7380000.0000
955	006463	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	5.6500	4700.0000	4624800.0000
956	006478	长盛多因子策略优选	4.9100	2700.0000	2656800.0000
957	006522	财通新兴蓝筹混合A	4.1100	10000.0000	9840000.0000
958	006523	财通新兴蓝筹混合C	4.1100	10000.0000	9840000.0000
959	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	5.7200	1000.0000	984000.0000
960	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	5.7200	1000.0000	984000.0000
961	006526	鹏华优选回报混合	3.4000	600.0000	590400.0000
962	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.9500	11243.0000	11063100.0000
963	006533	易方达科融混合	0.8800	14944.0000	14704900.0000
964	006539	南方优选价值混合C	6.0900	78040.0000	76791400.0000
965	006540	南方绩优成长混合C	3.4800	166874.0000	164204000.0000
966	006585	南方宝元债券C	1.4700	25000.0000	24600000.0000
967	006586	南方安裕混合C	1.0800	4000.0000	3936000.0000
968	006587	南方优享分红混合C	1.7200	52551.0000	51710200.0000
969	006590	南方新优享混合C	6.5400	201263.0000	198043000.0000
970	006600	人保沪深300指数	3.6700	5800.0000	5707200.0000
971	006601	国融融泰混合A	6.8300	10000.0000	9840000.0000
972	006602	国融融泰混合C	6.8300	10000.0000	9840000.0000
973	006603	嘉实互融精选股票	8.1800	19600.0000	19286400.0000
974	006604	嘉实消费精选股票A	8.6700	120005.0000	118085000.0000
975	006605	嘉实消费精选股票C	8.6700	120005.0000	118085000.0000
976	006610	银华远见混合发起式	7.0800	800.0000	787200.0000
977	006644	弘毅远方消费升级混合	4.8400	13200.0000	12988800.0000
978	006648	汇安多因子混合A	2.9200	15500.0000	15252000.0000
979	006649	汇安多因子混合C	2.9200	15500.0000	15252000.0000
980	006652	富国金融地产行业混合	6.2500	927.0000	912168.0000
981	006692	金信消费升级股票A	9.9600	1285.0000	1264440.0000
982	006693	金信消费升级股票C	9.9600	1285.0000	1264440.0000
983	006696	汇添富3年封闭研究混合	3.1100	24382.0000	23991900.0000
984	006698	红土创新沪深300增强A	4.5700	600.0000	590400.0000
985	006699	红土创新沪深300增强C	4.5700	600.0000	590400.0000
986	006705	易方达MSCI中国A股联接C	0.0400	100.0000	98400.0000
987	006709	工银瑞信聚盈混合A	1.0300	600.0000	590400.0000
988	006710	工银瑞信聚盈混合C	1.0300	600.0000	590400.0000
989	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	19.7600	5396.0000	5309660.0000
990	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	19.7600	5396.0000	5309660.0000
991	006720	平安核心优势混合A	6.1300	4800.0000	4723200.0000
992	006721	平安核心优势混合C	6.1300	4800.0000	4723200.0000
993	006726	农银汇理多因子股票	4.0300	4410.0000	4339440.0000
994	006743	中融央视财经50ETF联接A	0.0600	100.0000	98400.0000
995	006744	中融央视财经50ETF联接C	0.0600	100.0000	98400.0000
996	006749	东兴核心成长混合A	4.3400	400.0000	393600.0000
997	006796	富国消费升级混合	5.3300	4000.0000	3936000.0000
998	006803	嘉实互通精选股票	5.3100	5500.0000	5412000.0000
999	006813	博时汇悦回报混合	5.0800	6800.0000	6691200.0000
1000	006815	凯石涵行业精选混合C	4.5000	2200.0000	2164800.0000
1001	006843	中信建投睿溢混合C	7.1300	1800.0000	1771200.0000
1002	006887	诺德新生活混合A	7.2600	9400.0000	9249600.0000
1003	006888	诺德新生活混合C	7.2600	9400.0000	9249600.0000
1004	006890	上投摩根领先优选混合	3.2500	27850.0000	27404400.0000
1005	006912	长城久泰沪深300指数C	7.5200	66630.0000	65563900.0000
1006	006921	南方智诚混合	4.8800	141889.0000	139619000.0000
1007	006923	前海开源沪港深非周期股票A	3.2300	11960.0000	11768600.0000
1008	006924	前海开源沪港深非周期股票C	3.2300	11960.0000	11768600.0000
1009	006939	鹏华沪深300指数C	3.7900	15447.0000	15199800.0000
1010	006942	华泰柏瑞量化明选A	2.1900	16800.0000	16531200.0000
1011	006943	华泰柏瑞量化明选C	2.1900	16800.0000	16531200.0000
1012	007012	湘财长顺混合发起式A	2.4500	16100.0000	15842400.0000
1013	007013	湘财长顺混合发起式C	2.4500	16100.0000	15842400.0000
1014	007039	前海联合沪深300指数C	3.5700	2100.0000	2066400.0000
1015	007043	前海联合泓鑫混合C	6.3200	12000.0000	11808000.0000
1016	007044	博道沪深300指数增强A	4.7500	17700.0000	17416800.0000
1017	007045	博道沪深300指数增强C	4.7500	17700.0000	17416800.0000
1018	007047	长城核心优势混合	5.2300	99500.0000	97908000.0000
1019	007096	大成沪深300指数C	2.7200	55493.0000	54605100.0000
1020	007119	睿远成长价值混合A	2.7400	164115.0000	161489000.0000
1021	007120	睿远成长价值混合C	2.7400	164115.0000	161489000.0000
1022	007126	博道远航混合A	2.6300	9800.0000	9643200.0000
1023	007127	博道远航混合C	2.6300	9800.0000	9643200.0000
1024	007339	易方达沪深300ETF联接C	0.0500	3804.0000	3743140.0000
1025	007404	华宝沪深300增强C	5.0900	13100.0000	12890400.0000
1026	007405	华宝中证100指数C	5.5400	33332.0000	32798700.0000
1027	007502	前海开源裕和混合C	7.5700	2030.0000	1997520.0000
1028	007570	方正富邦红利精选C	7.1700	7600.0000	7478400.0000
1029	020003	国泰金龙行业混合	3.9600	75982.0000	74766300.0000
1030	020005	国泰金马稳健混合	9.9200	131100.0000	129002000.0000
1031	020009	国泰金鹏蓝筹混合	5.3600	26400.0000	25977600.0000
1032	020010	国泰金牛创新股票	4.5600	60000.0000	59040000.0000
1033	020011	国泰沪深300指数A	3.7100	88291.0000	86878300.0000
1034	020015	国泰区位优势股票	5.2200	7500.0000	7380000.0000
1035	020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.1900	2600.0000	2558400.0000
1036	020023	国泰事件驱动股票	5.5900	5500.0000	5412000.0000
1037	040001	华安创新股票	4.1900	82221.0000	80905500.0000
1038	040002	华安中国A股增强指数	3.1300	90300.0000	88855200.0000
1039	040004	华安宝利配置混合	4.5700	75504.0000	74295900.0000
1040	040005	华安宏利股票	9.6100	315800.0000	310747000.0000
1041	040008	华安策略优选股票	5.1600	491904.0000	484034000.0000
1042	040025	华安科技动力股票	2.4400	50000.0000	49200000.0000
1043	040035	华安逆向策略股票	4.1400	52532.0000	51691500.0000
1044	050002	博时沪深300指数	3.7900	269957.0000	265638000.0000
1045	050007	博时平衡配置混合	3.0600	15004.0000	14763900.0000
1046	050010	博时特许价值股票	5.0300	21600.0000	21254400.0000
1047	050012	博时策略配置混合	2.9500	10900.0000	10725600.0000
1048	070002	嘉实增长混合	4.0000	90631.0000	89180900.0000
1049	070003	嘉实稳健混合	3.5500	110831.0000	109058000.0000
1050	070011	嘉实策略混合	3.7500	124202.0000	122215000.0000
1051	070013	嘉实研究精选股票	2.3900	69945.0000	68825900.0000
1052	070017	嘉实量化阿尔法股票	3.0000	6400.0000	6297600.0000
1053	070018	嘉实回报混合	4.6900	20683.0000	20352100.0000
1054	070032	嘉实优化红利股票	5.6300	135254.0000	133090000.0000
1055	070099	嘉实优质企业股票	7.5400	148989.0000	146605000.0000
1056	090004	大成精选增值混合	3.0100	39065.0000	38440000.0000
1057	090006	大成2020生命周期混合	3.0600	59300.0000	58351200.0000
1058	090009	大成行业轮动股票	8.4800	11828.0000	11638800.0000
1059	090011	大成核心双动力股票	2.6700	2400.0000	2361600.0000
1060	100016	富国天源平衡混合	4.8000	21800.0000	21451200.0000
1061	100020	富国天益价值股票	5.4700	200000.0000	196800000.0000
1062	100022	富国天瑞强势混合	4.4900	118222.0000	116330000.0000
1063	100029	富国天成红利混合	6.9200	65520.0000	64471700.0000
1064	100038	富国沪深300增强	4.0700	371273.0000	365333000.0000
1065	100039	富国通胀通缩主题轮动混合	3.1200	3900.0000	3837600.0000
1066	110003	易方达上证50指数A	9.8800	1660975.0000	1634400000.0000
1067	110009	易方达价值精选股票	9.8300	270472.0000	266144000.0000
1068	110011	易方达中小盘股票	9.6700	1522514.0000	1498150000.0000
1069	110015	易方达行业领先股票	8.4600	75000.0000	73800000.0000
1070	110020	易方达沪深300ETF联接A	0.0500	3804.0000	3743140.0000
1071	110022	易方达消费行业股票	9.6400	1886630.0000	1856440000.0000
1072	110030	易方达沪深300量化增强	2.4500	29530.0000	29057500.0000
1073	150008	瑞和小康	3.4000	8981.0000	8837300.0000
1074	150009	瑞和远见	3.4000	8981.0000	8837300.0000
1075	150012	国联安双禧中证100指数A	5.3300	7988.0000	7860190.0000
1076	150013	国联安双禧中证100指数B	5.3300	7988.0000	7860190.0000
1077	150036	建信稳健	4.8800	5700.0000	5608800.0000
1078	150037	建信进取	4.8800	5700.0000	5608800.0000
1079	150047	银华瑞吉	5.5700	9000.0000	8856000.0000
1080	150048	银华瑞祥	5.5700	9000.0000	8856000.0000
1081	150049	南方新兴消费收益	7.2200	52127.0000	51293000.0000
1082	150050	南方新兴消费进取	7.2200	52127.0000	51293000.0000
1083	150051	信诚沪深300指数分级A	4.9000	19815.0000	19498000.0000
1084	150052	信诚沪深300指数分级B	4.9000	19815.0000	19498000.0000
1085	150103	银河银泰混合	5.8400	66000.0000	64944000.0000
1086	150104	华安沪深300指数分级A	3.7300	11033.0000	10856500.0000
1087	150105	华安沪深300指数分级B	3.7300	11033.0000	10856500.0000
1088	150123	建信央视财经50指数分级A	6.9400	83501.0000	82165000.0000
1089	150124	建信央视财经50指数分级B	6.9400	83501.0000	82165000.0000
1090	150135	国富中证100指数增强分级A	5.5700	3277.0000	3224570.0000
1091	150136	国富中证100指数增强分级B	5.5700	3277.0000	3224570.0000
1092	150167	银华沪深300指数分级A	6.5400	8028.0000	7899550.0000
1093	150168	银华沪深300指数分级B	6.5400	8028.0000	7899550.0000
1094	150198	国泰国证食品饮料行业指数分级A	14.9500	296193.0000	291454000.0000
1095	150199	国泰国证食品饮料行业指数分级B	14.9500	296193.0000	291454000.0000
1096	150229	鹏华酒分级A	9.3800	56318.0000	55416900.0000
1097	150230	鹏华酒分级B	9.3800	56318.0000	55416900.0000
1098	150269	招商中证白酒指数分级A	13.9500	904394.0000	889924000.0000
1099	150270	招商中证白酒指数分级B	13.9500	904394.0000	889924000.0000
1100	150968	银河研究精选混合	7.6900	64000.0000	62976000.0000
1101	151001	银河稳健混合	5.6700	70000.0000	68880000.0000
1102	159919	嘉实沪深300ETF	3.9800	1061027.0000	1044050000.0000
1103	159923	大成中证100ETF	5.7000	2105.0000	2071320.0000
1104	159925	南方沪深300ETF	3.9700	63705.0000	62685700.0000
1105	159928	汇添富中证主要消费ETF	15.6600	513387.0000	505173000.0000
1106	159965	中融央视财经50ETF	7.2100	47900.0000	47133600.0000
1107	160105	南方积极配置股票(LOF)	5.1300	36009.0000	35432900.0000
1108	160127	南方新兴消费增长分级股票	7.2200	52127.0000	51293000.0000
1109	160133	南方天元新产业股票(LOF)	5.5900	37000.0000	36408000.0000
1110	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)	5.3300	9800.0000	9643200.0000
1111	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	14.9500	296193.0000	291454000.0000
1112	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	5.3300	9800.0000	9643200.0000
1113	160323	华夏磐泰混合(LOF)	0.4200	166.0000	163344.0000
1114	160415	华安量化多因子混合	2.7100	500.0000	492000.0000
1115	160417	华安沪深300指数分级	3.7300	11033.0000	10856500.0000
1116	160421	华安智增精选灵活配置混合(LOF)	9.7300	30182.0000	29699100.0000
1117	160522	博时睿益事件驱动混合(LOF)	3.3100	5255.0000	5170920.0000
1118	160605	鹏华中国50混合	9.5600	104880.0000	103202000.0000
1119	160615	鹏华沪深300指数A	3.7900	15447.0000	15199800.0000
1120	160627	鹏华策略优选混合	5.6200	18000.0000	17712000.0000
1121	160632	鹏华酒分级	9.3800	56318.0000	55416900.0000
1122	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.0100	2634.0000	2591860.0000
1123	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.0100	2634.0000	2591860.0000
1124	160726	嘉实瑞享定期混合	5.9100	89600.0000	88166400.0000
1125	160806	长盛同庆	3.7100	11103.0000	10925400.0000
1126	160807	长盛沪深300指数(LOF)	3.8500	2284.0000	2247460.0000
1127	160910	大成创新成长混合(LOF)	7.7200	181820.0000	178911000.0000
1128	160925	大成中华沪深港300指数	1.9200	17600.0000	17318400.0000
1129	161132	易方达科顺定期开放混合	8.7600	30400.0000	29913600.0000
1130	161207	国投瑞银沪深300指数分级	3.4000	8981.0000	8837300.0000
1131	161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	8.8800	3467.0000	3411530.0000
1132	161607	融通巨潮100指数(LOF)A	4.8800	37747.0000	37143000.0000
1133	161706	招商优质成长股票(LOF)	4.5400	48559.0000	47782100.0000
1134	161725	招商中证白酒指数分级	13.9500	904394.0000	889924000.0000
1135	161811	银华沪深300指数分级	6.5400	8028.0000	7899550.0000
1136	161818	银华消费分级股票	5.5700	9000.0000	8856000.0000
1137	162203	泰达宏利稳定股票	9.4500	13195.0000	12983900.0000
1138	162204	泰达宏利精选股票	5.3200	22867.0000	22501100.0000
1139	162205	泰达宏利风险预算混合	1.9800	3500.0000	3444000.0000
1140	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	9.6700	78600.0000	77342400.0000
1141	162208	泰达宏利首选企业股票	3.0800	11800.0000	11611200.0000
1142	162209	泰达宏利市值优选股票	8.5100	89276.0000	87847600.0000
1143	162210	泰达宏利集利债券A	0.2700	4800.0000	4723200.0000
1144	162213	泰达宏利沪深300指数增强A	3.7000	8616.0000	8478140.0000
1145	162214	泰达宏利中小盘股票	3.3900	4100.0000	4034400.0000
1146	162299	泰达宏利集利债券C	0.2700	4800.0000	4723200.0000
1147	162307	海富通中证100指数(LOF)	5.1500	7848.0000	7722430.0000
1148	162414	华宝新机遇混合A	1.6600	5600.0000	5510400.0000
1149	162509	国联安双禧中证100指数	5.3300	7988.0000	7860190.0000
1150	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	8.6200	737439.0000	725640000.0000
1151	163407	兴全沪深300指数(LOF)	3.2500	112800.0000	110995000.0000
1152	163415	兴全商业模式优选股票	2.9200	59577.0000	58623800.0000
1153	163417	兴全合宜混合A	2.0500	718220.0000	706728000.0000
1154	163503	天治核心成长股票(LOF)	3.2700	15200.0000	14956800.0000
1155	163801	中银中国混合(LOF)	3.6800	48365.0000	47591200.0000
1156	163805	中银策略股票	5.9000	35305.0000	34740100.0000
1157	163808	中银中证100指数增强	5.3500	22801.0000	22436200.0000
1158	163810	中银价值混合	5.1500	8791.0000	8650340.0000
1159	163816	中银转债增强债券A	1.7600	2100.0000	2066400.0000
1160	163817	中银转债增强债券B	1.7600	2100.0000	2066400.0000
1161	163823	中银稳健策略混合	4.0200	16900.0000	16629600.0000
1162	164205	天弘文化新兴产业股票	6.7900	10800.0000	10627200.0000
1163	164508	国富中证100指数增强分级	5.5700	3277.0000	3224570.0000
1164	165309	建信沪深300指数(LOF)	3.7500	22042.0000	21689300.0000
1165	165310	建信双利分级	4.8800	5700.0000	5608800.0000
1166	165312	建信央视财经50指数分级	6.9400	83501.0000	82165000.0000
1167	165317	建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)	8.4900	18000.0000	17712000.0000
1168	165508	信诚深度价值股票(LOF)	3.9800	1900.0000	1869600.0000
1169	165512	信诚新机遇股票(LOF)	3.9200	13600.0000	13382400.0000
1170	165515	信诚沪深300指数分级	4.9000	19815.0000	19498000.0000
1171	165516	信诚周期轮动股票(LOF)	3.1900	10000.0000	9840000.0000
1172	165526	信诚新旺混合(LOF)A	1.5700	100.0000	98400.0000
1173	165527	信诚新旺混合(LOF)C	1.5700	100.0000	98400.0000
1174	165806	东吴深证100指数增强(LOF)	3.9800	298.0000	293232.0000
1175	165810	东吴沪深300指数C	3.9800	298.0000	293232.0000
1176	166001	中欧新趋势股票(LOF)	3.8100	91273.0000	89812600.0000
1177	166002	中欧新蓝筹混合A	5.6100	265900.0000	261646000.0000
1178	166006	中欧行业成长混合	7.3100	337358.0000	331960000.0000
1179	166007	中欧沪深300指数增强(LOF)	5.2400	3453.0000	3397750.0000
1180	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	8.1700	50149.0000	49346600.0000
1181	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	5.1800	69600.0000	68486400.0000
1182	166802	浙商沪深300指数分级	3.9000	8377.0000	8242970.0000
1183	167001	平安大华鼎泰混合(LOF)	3.7700	9400.0000	9249600.0000
1184	167002	平安大华鼎越混合(LOF)	3.4000	1800.0000	1771200.0000
1185	167601	国金沪深300指数增强	9.5300	1641.0000	1614740.0000
1186	168108	九泰锐诚混合	7.3200	10400.0000	10233600.0000
1187	168401	红土精选混合	4.4000	2000.0000	1968000.0000
1188	180003	银华-道琼斯88指数A	3.8200	83672.0000	82333200.0000
1189	180010	银华优质增长股票	7.2300	228820.0000	225159000.0000
1190	180012	银华富裕主题股票	9.1900	651348.0000	640926000.0000
1191	180013	银华领先策略股票	7.7400	69900.0000	68781600.0000
1192	180018	银华和谐主题混合	9.3700	28784.0000	28323500.0000
1193	180025	银华信用双利债券A	0.3400	600.0000	590400.0000
1194	180026	银华信用双利债券C	0.3400	600.0000	590400.0000
1195	200001	长城久恒平衡混合	4.1700	3500.0000	3444000.0000
1196	200002	长城久泰沪深300指数A	7.5200	66630.0000	65563900.0000
1197	200006	长城消费增值股票	4.2100	70048.0000	68927200.0000
1198	200007	长城安心回报混合	6.0600	100800.0000	99187200.0000
1199	200008	长城品牌优选股票	9.0000	320058.0000	314937000.0000
1200	200012	长城中小盘成长股票	6.0200	9145.0000	8998680.0000
1201	200015	长城优化升级股票	4.0200	3197.0000	3145850.0000
1202	200016	长城稳健成长混合	3.9200	6100.0000	6002400.0000
1203	202001	南方稳健成长混合	8.2500	141901.0000	139631000.0000
1204	202002	南方稳健成长贰号混合	8.3700	131260.0000	129160000.0000
1205	202003	南方绩优成长股票A	3.4800	166874.0000	164204000.0000
1206	202007	南方隆元产业主题股票	5.3800	111540.0000	109755000.0000
1207	202009	南方盛元红利股票	4.1300	33200.0000	32668800.0000
1208	202011	南方优选价值股票	6.0900	78040.0000	76791400.0000
1209	202015	南方沪深300ETF联接A	0.1500	2200.0000	2164800.0000
1210	202023	南方优选成长混合A	7.5200	57816.0000	56890900.0000
1211	202101	南方宝元债券A	1.4700	25000.0000	24600000.0000
1212	202211	南方中证100指数A	5.1400	9816.0000	9658940.0000
1213	202212	南方平衡混合	3.4700	8500.0000	8364000.0000
1214	202213	南方核心竞争混合	3.4300	6200.0000	6100800.0000
1215	206007	鹏华消费优选混合	9.9000	95616.0000	94086100.0000
1216	206012	鹏华价值精选股票	4.4900	2400.0000	2361600.0000
1217	206013	鹏华宏观混合	1.0200	600.0000	590400.0000
1218	210006	金鹰元禧混合A	0.8900	2700.0000	2656800.0000
1219	213002	宝盈泛沿海增长股票	9.8800	109000.0000	107256000.0000
1220	213007	宝盈增强收益债券A/B	5.6300	2500.0000	2460000.0000
1221	213008	宝盈资源优选股票	9.6900	197100.0000	193946000.0000
1222	213010	宝盈中证100指数增强A	5.3400	12800.0000	12595200.0000
1223	213917	宝盈增强收益债券C	5.6300	2500.0000	2460000.0000
1224	217001	招商安泰股票	3.7800	17715.0000	17431600.0000
1225	217002	招商安泰平衡混合	3.7500	1600.0000	1574400.0000
1226	217005	招商先锋混合	3.3600	56300.0000	55399200.0000
1227	217012	招商行业领先股票	7.0400	26500.0000	26076000.0000
1228	217013	招商中小盘精选股票	3.5100	5192.0000	5108930.0000
1229	217017	招商上证消费80ETF联接A	0.3000	400.0000	393600.0000
1230	217018	招商安瑞进取债券	0.7300	400.0000	393600.0000
1231	217020	招商安达灵活配置混合	6.4900	9600.0000	9446400.0000
1232	217021	招商优势企业混合	3.9200	2573.0000	2531830.0000
1233	217027	招商央视财经50指数A	6.9900	31955.0000	31443700.0000
1234	229002	泰达宏利逆向股票	2.3800	9800.0000	9643200.0000
1235	233001	大摩基础行业混合	6.5100	10600.0000	10430400.0000
1236	233007	大摩卓越成长股票	5.1900	26200.0000	25780800.0000
1237	233008	大摩消费领航混合	6.1700	7100.0000	6986400.0000
1238	233015	大摩量化配置股票	3.9900	23900.0000	23517600.0000
1239	240002	华宝宝康配置混合	2.2500	7200.0000	7084800.0000
1240	240011	华宝兴业大盘精选股票	6.8700	6503.0000	6398950.0000
1241	240012	华宝增强收益债券A	0.6500	700.0000	688800.0000
1242	240013	华宝增强收益债券B	0.6500	700.0000	688800.0000
1243	240014	华宝中证100指数A	5.5400	33332.0000	32798700.0000
1244	240017	华宝兴业新兴产业股票	3.5100	13800.0000	13579200.0000
1245	253010	国联安安心成长混合	2.7600	1500.0000	1476000.0000
1246	253060	国联安信心增长债券A	0.5100	300.0000	295200.0000
1247	253061	国联安信心增长债券B	0.5100	300.0000	295200.0000
1248	257050	国联安主题驱动股票	2.6000	2400.0000	2361600.0000
1249	260103	景顺长城动力平衡混合	8.0800	115531.0000	113683000.0000
1250	260104	景顺长城内需增长股票	8.4600	132700.0000	130577000.0000
1251	260108	景顺长城新兴成长股票	8.3800	1118715.0000	1100820000.0000
1252	260109	景顺长城内需贰号股票	8.5000	275812.0000	271399000.0000
1253	260110	景顺长城精选蓝筹股票	8.9300	350000.0000	344400000.0000
1254	260111	景顺长城公司治理股票	1.5200	1400.0000	1377600.0000
1255	260116	景顺长城核心竞争力股票	6.6300	200000.0000	196800000.0000
1256	270005	广发聚丰股票	3.0800	166100.0000	163442000.0000
1257	270007	广发大盘成长混合	9.6900	283328.0000	278795000.0000
1258	270022	广发内需增长混合	5.0900	24758.0000	24361900.0000
1259	270041	广发消费品精选股票	4.7000	31300.0000	30799200.0000
1260	288001	华夏经典配置混合	3.5800	26197.0000	25777800.0000
1261	290002	泰信先行策略混合	3.6400	34829.0000	34271700.0000
1262	290008	泰信发展主题股票	3.2700	1900.0000	1869600.0000
1263	290014	泰信现代服务业股票	3.5200	1907.0000	1876490.0000
1264	310308	申万菱信盛利精选混合	6.5400	44900.0000	44181600.0000
1265	310318	申万菱信沪深300指数增强	4.2200	21044.0000	20707300.0000
1266	310328	申万菱信新动力股票	8.5000	67007.0000	65934900.0000
1267	310368	申万菱信竞争优势股票	7.1900	1900.0000	1869600.0000
1268	310388	申万菱信消费增长股票	8.5000	11200.0000	11020800.0000
1269	320010	诺安中证100指数	5.3100	9410.0000	9259440.0000
1270	320014	诺安沪深300指数增强	3.4400	1800.0000	1771200.0000
1271	340008	兴全有机增长混合	9.2500	361243.0000	355463000.0000
1272	350001	天治财富增长混合	3.2800	2500.0000	2460000.0000
1273	350002	天治品质优选混合	8.2600	8200.0000	8068800.0000
1274	350007	天治趋势精选混合	3.1900	600.0000	590400.0000
1275	350008	天治成长精选股票	5.7000	1000.0000	984000.0000
1276	350009	天治稳定收益债券	7.8500	4700.0000	4624800.0000
1277	370023	上投摩根中证消费指数	4.9100	2248.0000	2212030.0000
1278	370027	上投摩根智选30股票	2.9800	12300.0000	12103200.0000
1279	373010	上投摩根双息平衡混合	2.4100	34255.0000	33706900.0000
1280	373020	上投摩根双核平衡混合	4.8600	10783.0000	10610500.0000
1281	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	5.7200	16296.0000	16035300.0000
1282	377010	上投摩根阿尔法股票	3.6800	55076.0000	54194800.0000
1283	377020	上投摩根内需动力股票	3.8800	104806.0000	103129000.0000
1284	378010	上投摩根成长先锋股票	3.3300	103473.0000	101817000.0000
1285	379010	上投摩根中小盘股票	3.0700	14700.0000	14464800.0000
1286	398061	中海消费主题精选股票	9.0500	45900.0000	45165600.0000
1287	400001	东方龙混合	7.4300	30000.0000	29520000.0000
1288	400003	东方精选混合	8.1400	130058.0000	127977000.0000
1289	400007	东方策略成长股票	5.3900	20000.0000	19680000.0000
1290	400016	东方强化收益债券	2.1800	6066.0000	5968940.0000
1291	400025	东方新兴成长混合	4.7500	9000.0000	8856000.0000
1292	400027	东方双债添利债券A	1.0900	5000.0000	4920000.0000
1293	400029	东方双债添利债券C	1.0900	5000.0000	4920000.0000
1294	400032	东方主题精选混合	3.8700	4000.0000	3936000.0000
1295	410008	华富中证100指数	5.2800	9292.0000	9143330.0000
1296	420001	天弘精选混合	6.3400	78723.0000	77463400.0000
1297	420009	天弘安康颐养混合	1.5700	11100.0000	10922400.0000
1298	450002	国富弹性市值股票	3.9400	200076.0000	196875000.0000
1299	450008	国富沪深300指数	3.5700	6231.0000	6131300.0000
1300	460001	华泰柏瑞盛世中国股票	3.1100	40186.0000	39543000.0000
1301	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.0300	600.0000	590400.0000
1302	470007	汇添富上证综合指数	4.1500	59362.0000	58412200.0000
1303	470010	汇添富多元收益债券A	1.4300	2300.0000	2263200.0000
1304	470011	汇添富多元收益债券C	1.4300	2300.0000	2263200.0000
1305	470018	汇添富双利债券A	1.5800	1800.0000	1771200.0000
1306	470021	汇添富理财21天债券发起式A	2.5000	2000.0000	1968000.0000
1307	470028	汇添富社会责任股票	5.8500	170006.0000	167286000.0000
1308	470058	汇添富可转债债券A	0.7700	8000.0000	7872000.0000
1309	470059	汇添富可转债债券C	0.7700	8000.0000	7872000.0000
1310	481001	工银核心价值股票	3.9000	169200.0000	166493000.0000
1311	481009	工银沪深300指数A	3.7500	146398.0000	144056000.0000
1312	481013	工银消费服务行业股票	8.7500	49877.0000	49079000.0000
1313	481017	工银量化策略股票	4.7400	8625.0000	8487000.0000
1314	483003	工银精选平衡混合	3.3800	45934.0000	45199100.0000
1315	487016	工银灵活配置混合A	2.9100	3775.0000	3714600.0000
1316	501028	财通福瑞混合发起	3.2500	22588.0000	22226600.0000
1317	501038	银华明择多策略定期开放混合	8.3400	70893.0000	69758700.0000
1318	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	3.7900	6700.0000	6592800.0000
1319	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	3.7900	6700.0000	6592800.0000
1320	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	8.2000	112141.0000	110347000.0000
1321	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	9.0500	93426.0000	91931200.0000
1322	501054	东方红睿泽三年定开混合	3.3500	239915.0000	236076000.0000
1323	501059	西部利得中证国有企业红利指数(LOF)	2.3700	2200.0000	2164800.0000
1324	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	5.0100	8701.0000	8561780.0000
1325	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	5.0100	8701.0000	8561780.0000
1326	501065	汇添富经典成长混合	4.7400	45000.0000	44280000.0000
1327	501067	招商富时A-H50指数A	7.3200	2200.0000	2164800.0000
1328	501068	招商富时A-H50指数C	7.3200	2200.0000	2164800.0000
1329	502020	国金上证50分级	7.9500	9178.0000	9031150.0000
1330	502021	国金上证50分级A	7.9500	9178.0000	9031150.0000
1331	502022	国金上证50分级B	7.9500	9178.0000	9031150.0000
1332	502040	长盛上证50指数分级	7.9900	9300.0000	9151200.0000
1333	502041	长盛上证50指数分级A	7.9900	9300.0000	9151200.0000
1334	502042	长盛上证50指数分级B	7.9900	9300.0000	9151200.0000
1335	502048	易方达上证50指数分级	8.2600	50401.0000	49594600.0000
1336	502049	易方达上证50指数分级A	8.2600	50401.0000	49594600.0000
1337	502050	易方达上证50指数分级B	8.2600	50401.0000	49594600.0000
1338	510020	超大ETF	5.1800	10401.0000	10234600.0000
1339	510050	华夏上证50ETF	8.6900	4348611.0000	4279030000.0000
1340	510081	长盛动态精选混合	3.3900	9615.0000	9461160.0000
1341	510120	海富通上证非周期ETF	13.9900	3375.0000	3321000.0000
1342	510150	招商上证消费80ETF	10.3500	16813.0000	16544000.0000
1343	510180	华安上证180ETF	5.7800	1164217.0000	1145590000.0000
1344	510190	华安上证龙头ETF	1.4600	1355.0000	1333320.0000
1345	510210	富国上证综指ETF	4.5400	7793.0000	7668310.0000
1346	510270	中银上证国企100ETF	8.4600	1546.0000	1521260.0000
1347	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.9500	1464918.0000	1441480000.0000
1348	510310	易方达沪深300发起式ETF	3.9800	362312.0000	356515000.0000
1349	510330	华夏沪深300ETF	3.9400	1073377.0000	1056200000.0000
1350	510360	广发沪深300ETF	4.2600	149548.0000	147155000.0000
1351	510380	国寿安保沪深300ETF	3.7900	178618.0000	175760000.0000
1352	510390	平安大华沪深300ETF	3.9700	216702.0000	213235000.0000
1353	510600	申万菱信上证50ETF	8.6900	17830.0000	17544700.0000
1354	510630	华夏消费ETF	15.6000	34841.0000	34283500.0000
1355	510680	万家上证380ETF	9.1400	500.0000	492000.0000
1356	510710	博时上证50ETF	8.5700	57430.0000	56511100.0000
1357	510800	建信上证50ETF	8.6000	13900.0000	13677600.0000
1358	510850	工银瑞信上证50ETF	8.7000	847825.0000	834260000.0000
1359	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	5.9100	47300.0000	46543200.0000
1360	512150	汇安富时中国A50ETF	7.4300	1200.0000	1180800.0000
1361	512160	MSCI中国A股国际通ETF	5.9200	47242.0000	46486100.0000
1362	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	5.8900	39079.0000	38453700.0000
1363	512270	华安行业中性低波动ETF	2.5000	3100.0000	3050400.0000
1364	512280	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	5.9500	34120.0000	33574100.0000
1365	512380	银华MSCI中国A股ETF	5.0000	94697.0000	93181800.0000
1366	512390	平安大华MSCI中国A股低波动ETF	1.7700	3800.0000	3739200.0000
1367	512520	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	6.1300	24648.0000	24253600.0000
1368	512550	嘉实富时中国A50ETF	7.7000	6996.0000	6884060.0000
1369	512600	嘉实中证主要消费ETF	15.5800	2234.0000	2198260.0000
1370	512690	鹏华中证酒ETF	8.7200	12000.0000	11808000.0000
1371	512860	华安MSCI中国A股国际ETF	4.8200	2000.0000	1968000.0000
1372	512920	新华MSCI中国A股国际ETF	5.0100	800.0000	787200.0000
1373	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	5.7400	31175.0000	30676200.0000
1374	519002	华安安信消费股票	3.6400	13300.0000	13087200.0000
1375	519008	汇添富优势精选混合	5.2900	149927.0000	147528000.0000
1376	519011	海富通精选混合	9.1200	171302.0000	168561000.0000
1377	519015	海富通精选贰号混合	8.9800	40600.0000	39950400.0000
1378	519017	大成积极成长股票	8.4300	74995.0000	73795100.0000
1379	519018	汇添富均衡增长股票	6.2900	262360.0000	258162000.0000
1380	519021	国泰金鼎价值混合	4.9800	48800.0000	48019200.0000
1381	519026	海富通中小盘股票	7.9000	10292.0000	10127300.0000
1382	519030	海富通稳固收益债券	0.8700	600.0000	590400.0000
1383	519033	海富通国策导向股票	4.3500	8700.0000	8560800.0000
1384	519035	富国天博创新股票	5.7000	96010.0000	94473800.0000
1385	519050	海富通安颐收益混合A	1.5300	6014.0000	5917780.0000
1386	519056	海富通内需热点股票	9.1900	26998.0000	26566000.0000
1387	519062	海富通阿尔法对冲混合	4.5500	75899.0000	74684600.0000
1388	519066	汇添富蓝筹稳健混合	3.9200	169950.0000	167231000.0000
1389	519068	汇添富成长焦点股票	4.8200	400009.0000	393609000.0000
1390	519095	新华行业周期轮换股票	6.0200	5400.0000	5313600.0000
1391	519099	新华灵活主题股票	9.3500	2200.0000	2164800.0000
1392	519100	长盛中证100指数	5.4200	21830.0000	21480700.0000
1393	519110	浦银安盛价值成长股票	3.0800	60324.0000	59358800.0000
1394	519113	浦银安盛精致生活混合	3.8800	10600.0000	10430400.0000
1395	519115	浦银安盛红利精选股票	4.0500	3000.0000	2952000.0000
1396	519116	浦银安盛沪深300指数增强	3.1000	6149.0000	6050620.0000
1397	519120	浦银安盛新兴产业混合	4.0000	13265.0000	13052800.0000
1398	519127	浦银安盛盛世精选混合	4.0200	7000.0000	6888000.0000
1399	519130	海富通新内需混合	0.7600	6118.0000	6020110.0000
1400	519134	海富通富祥混合	0.4200	200.0000	196800.0000
1401	519139	海富通沪港深混合	2.9500	4500.0000	4428000.0000
1402	519156	新华行业灵活配置混合A	6.5500	72600.0000	71438400.0000
1403	519157	新华行业灵活配置混合C	6.5500	72600.0000	71438400.0000
1404	519158	新华趋势领航股票	8.2300	45800.0000	45067200.0000
1405	519170	浦银安盛增长动力混合	3.2800	60200.0000	59236800.0000
1406	519175	浦银经济带崛起混合A	2.5600	3000.0000	2952000.0000
1407	519177	浦银安盛盛世精选混合C	4.0200	7000.0000	6888000.0000
1408	519180	万家180指数	5.4900	80988.0000	79692200.0000
1409	519221	海富通欣益混合C	0.5700	1950.0000	1918800.0000
1410	519222	海富通欣益混合A	0.5700	1950.0000	1918800.0000
1411	519223	海富通欣荣混合C	4.7700	6600.0000	6494400.0000
1412	519224	海富通欣荣混合A	4.7700	6600.0000	6494400.0000
1413	519228	海富通欣享混合C	1.5900	4100.0000	4034400.0000
1414	519229	海富通欣享混合A	1.5900	4100.0000	4034400.0000
1415	519300	大成沪深300指数A/B	2.7200	55493.0000	54605100.0000
1416	519613	银河君尚混合A	2.3200	6200.0000	6100800.0000
1417	519614	银河君尚混合C	2.3200	6200.0000	6100800.0000
1418	519615	银河君尚混合I	2.3200	6200.0000	6100800.0000
1419	519616	银河君信混合A	1.3600	11500.0000	11316000.0000
1420	519617	银河君信混合C	1.3600	11500.0000	11316000.0000
1421	519618	银河君信混合I	1.3600	11500.0000	11316000.0000
1422	519619	银河君荣混合A	6.3700	8000.0000	7872000.0000
1423	519620	银河君荣混合C	6.3700	8000.0000	7872000.0000
1424	519621	银河君荣混合I	6.3700	8000.0000	7872000.0000
1425	519623	银河君耀混合A	0.9700	2000.0000	1968000.0000
1426	519624	银河君耀混合C	0.9700	2000.0000	1968000.0000
1427	519625	银河君盛混合A	5.2200	11648.0000	11461600.0000
1428	519626	银河君盛混合C	5.2200	11648.0000	11461600.0000
1429	519627	银河君润混合A	0.7800	5000.0000	4920000.0000
1430	519628	银河君润混合C	0.7800	5000.0000	4920000.0000
1431	519629	银河睿利混合A	3.3200	8600.0000	8462400.0000
1432	519630	银河睿利混合C	3.3200	8600.0000	8462400.0000
1433	519640	银河鸿利混合A	0.8100	5000.0000	4920000.0000
1434	519641	银河鸿利混合C	0.8100	5000.0000	4920000.0000
1435	519642	银河智造混合	6.8600	6100.0000	6002400.0000
1436	519644	银河智联混合	8.3200	9000.0000	8856000.0000
1437	519646	银河鑫利混合I	2.6000	6952.0000	6840770.0000
1438	519647	银河鸿利混合I	0.8100	5000.0000	4920000.0000
1439	519651	银河转型混合	8.1400	77335.0000	76097600.0000
1440	519652	银河鑫利混合A	2.6000	6952.0000	6840770.0000
1441	519653	银河鑫利混合C	2.6000	6952.0000	6840770.0000
1442	519655	银河服务混合	6.3100	83117.0000	81787100.0000
1443	519664	银河美丽股票A	9.5300	134727.0000	132571000.0000
1444	519665	银河美丽股票C	9.5300	134727.0000	132571000.0000
1445	519670	银河行业股票	8.2100	90000.0000	88560000.0000
1446	519673	银河康乐股票	3.0700	15000.0000	14760000.0000
1447	519678	银河消费驱动股票	7.9200	5500.0000	5412000.0000
1448	519679	银河主题策略股票	7.2000	44988.0000	44268200.0000
1449	519702	交银趋势优选股票	9.0000	27841.0000	27395500.0000
1450	519710	交银荣安保本混合	8.8800	102293.0000	100656000.0000
1451	519714	交银沪深300行业等权指数	9.0500	102420.0000	100781000.0000
1452	519752	交银新回报灵活配置混合A	2.1000	10000.0000	9840000.0000
1453	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	0.7100	3000.0000	2952000.0000
1454	519760	交银新回报灵活配置混合C	2.1000	10000.0000	9840000.0000
1455	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	0.7100	3000.0000	2952000.0000
1456	519768	交银优选回报灵活配置混合A	0.6500	5000.0000	4920000.0000
1457	519769	交银优选回报灵活配置混合C	0.6500	5000.0000	4920000.0000
1458	519770	交银优择回报灵活配置混合A	0.6500	5000.0000	4920000.0000
1459	519771	交银优择回报灵活配置混合C	0.6500	5000.0000	4920000.0000
1460	519779	交银沪港深价值精选混合	3.4400	20000.0000	19680000.0000
1461	519915	富国消费主题混合	6.9600	96147.0000	94608600.0000
1462	519959	长信多利混合	8.7600	55631.0000	54740900.0000
1463	519969	长信新利灵活配置混合	2.5600	8990.0000	8846160.0000
1464	530001	建信恒久价值股票	7.4100	57800.0000	56875200.0000
1465	530005	建信优化配置混合	7.8200	149968.0000	147569000.0000
1466	530006	建信核心精选股票	4.1300	12700.0000	12496800.0000
1467	530009	建信收益增强A	0.9800	2600.0000	2558400.0000
1468	530011	建信内生动力股票	8.0200	20000.0000	19680000.0000
1469	530016	建信恒稳价值混合	8.6500	4000.0000	3936000.0000
1470	530019	建信社会责任股票	3.8100	1000.0000	984000.0000
1471	531009	建信收益增强C	0.9800	2600.0000	2558400.0000
1472	540002	汇丰晋信龙腾股票	5.8100	122986.0000	121018000.0000
1473	540009	汇丰晋信消费红利股票	6.4000	17090.0000	16816600.0000
1474	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	9.9100	28827.0000	28365800.0000
1475	550001	信诚四季红混合	3.9100	28423.0000	27968200.0000
1476	550003	信诚盛世蓝筹股票	3.9100	108949.0000	107206000.0000
1477	550015	信诚至远混合A	1.0400	300.0000	295200.0000
1478	550016	信诚至远混合C	1.0400	300.0000	295200.0000
1479	560002	益民红利成长混合	9.1200	34504.0000	33951900.0000
1480	560003	益民创新优势混合	7.7200	54960.0000	54080600.0000
1481	560006	益民核心增长混合	6.2400	413.0000	406392.0000
1482	570001	诺德价值优势股票	6.3400	101900.0000	100270000.0000
1483	570005	诺德成长优势股票	2.2100	42725.0000	42041400.0000
1484	580003	东吴行业轮动股票	4.5100	16246.0000	15986100.0000
1485	590005	中邮核心主题混合	5.3600	47500.0000	46740000.0000
1486	620001	金元惠理宝石动力混合	3.2300	3100.0000	3050400.0000
1487	620002	金元惠理成长动力混合	4.2400	2400.0000	2361600.0000
1488	620004	金元惠理价值增长股票	4.9600	1500.0000	1476000.0000
1489	620006	金元惠理消费主题股票	9.6100	1200.0000	1180800.0000
1490	630005	华商动态阿尔法混合	1.5400	16402.0000	16139600.0000
1491	630006	华商产业升级股票	3.3800	5928.0000	5833150.0000
1492	630010	华商价值精选股票	2.3500	20105.0000	19783300.0000
1493	630015	华商大盘量化精选混合	3.5100	17000.0000	16728000.0000
1494	630016	华商价值共享混合发起式	6.6100	22000.0000	21648000.0000
1495	660003	农银平衡双利混合	2.2400	7734.0000	7610260.0000
1496	660004	农银策略价值股票	2.2900	7800.0000	7675200.0000
1497	660006	农银汇理大盘蓝筹股票	3.6800	8600.0000	8462400.0000
1498	660008	农银汇理沪深300指数A	3.7600	33446.0000	32910900.0000
1499	660010	农银策略精选混合	4.6300	95698.0000	94166800.0000
1500	671030	西部利得事件驱动股票	8.1000	7900.0000	7773600.0000
1501	673071	西部利得新动力混合A	0.9200	3400.0000	3345600.0000
1502	673073	西部利得新动力混合C	0.9200	3400.0000	3345600.0000
1503	673090	西部利得个股精选股票	3.3000	200.0000	196800.0000
1504	673100	西部利得沪深300指数增强A	4.2600	800.0000	787200.0000
1505	673101	西部利得沪深300指数增强C	4.2600	800.0000	787200.0000
1506	690001	民生加银品牌蓝筹混合	8.4700	11478.0000	11294400.0000
1507	690002	民生增强收益债券A	1.3900	12500.0000	12300000.0000
1508	690003	民生加银精选股票	5.5900	6300.0000	6199200.0000
1509	690007	民生加银景气行业股票	6.2900	95867.0000	94333100.0000
1510	690009	民生加银红利回报混合	5.8100	5300.0000	5215200.0000
1511	690202	民生增强收益债券C	1.3900	12500.0000	12300000.0000
1512	710001	富安达优势成长股票	6.7200	94400.0000	92889600.0000
1513	730002	方正富邦红利精选A	7.1700	7600.0000	7478400.0000
1514	740101	长安沪深300非周期行业指数	7.8300	4396.0000	4325660.0000
1515	750005	安信平稳增长混合发起	1.5900	1000.0000	984000.0000
1516	770001	德邦优化配置股票	9.6100	3200.0000	3148800.0000
1517	960002	华夏回报H	5.6200	735347.0000	723581000.0000
1518	960005	上投双息H	2.4100	34255.0000	33706900.0000
1519	960008	景顺核心H	6.6300	200000.0000	196800000.0000
1520	960010	工银核心价值混合H	3.9000	169200.0000	166493000.0000
1521	960020	南方优选价值混合H	6.0900	78040.0000	76791400.0000
1522	960022	博时沪深300指数R	3.7900	269957.0000	265638000.0000
1523	960026	博时特许价值混合R	5.0300	21600.0000	21254400.0000

所有基金的持有招商银行600036的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000011	华夏大盘精选混合	4.0900	5899858.0000	212277000.0000
2	000017	财通可持续混合	3.8900	129058.0000	4643510.0000
3	000045	工银产业债债券A	0.5800	120000.0000	4317600.0000
4	000046	工银产业债债券B	0.5800	120000.0000	4317600.0000
5	000051	华夏沪深300ETF联接A	0.0200	87900.0000	3162640.0000
6	000058	国联安安泰混合	2.5200	132100.0000	4752960.0000
7	000065	国富焦点驱动混合	3.6400	1231271.0000	44301100.0000
8	000067	民生加银转债优选A	1.1300	67000.0000	2410660.0000
9	000068	民生加银转债优选C	1.1300	67000.0000	2410660.0000
10	000082	嘉实研究阿尔法股票	4.2600	1237275.0000	44517200.0000
11	000110	金鹰元安混合A	0.7100	60000.0000	2158800.0000
12	000120	中银美丽中国股票	5.4500	58153.0000	2092340.0000
13	000172	华泰柏瑞量化增强股票	2.8700	4086436.0000	147030000.0000
14	000251	工银金融地产股票	9.6600	9997252.0000	359701000.0000
15	000273	华润元大安鑫混合A	6.3500	146600.0000	5274670.0000
16	000312	华安沪深300增强A	3.2100	365533.0000	13151900.0000
17	000313	华安沪深300增强C	3.2100	365533.0000	13151900.0000
18	000328	上投摩根转型动力混合	2.5000	351000.0000	12629000.0000
19	000368	汇添富沪深300安中指数	1.6500	148389.0000	5339040.0000
20	000398	华富灵活配置混合	4.2500	134400.0000	4835710.0000
21	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	2.7700	122222.0000	4397550.0000
22	000431	鹏华品牌传承混合	4.7700	127338.0000	4581620.0000
23	000520	上银新兴价值成长股票	7.5400	574000.0000	20652500.0000
24	000526	国泰浓益灵活配置混合	1.0300	90000.0000	3238200.0000
25	000531	东吴阿尔法灵活配置混合	5.6600	137411.0000	4944050.0000
26	000538	诺安优势行业混合	0.5000	21208.0000	763064.0000
27	000554	中国梦灵活配置混合	4.9800	397900.0000	14316400.0000
28	000566	华泰柏瑞创新升级混合	4.8000	1330717.0000	47879200.0000
29	000567	广发聚祥灵活混合	4.4800	297700.0000	10711200.0000
30	000573	天弘通利混合	2.7900	452624.0000	16285400.0000
31	000577	安信价值精选股票	6.9800	7361240.0000	264857000.0000
32	000584	新华鑫益灵活配置混合	1.3400	99933.0000	3595590.0000
33	000594	大摩进取优选股票	6.3300	95800.0000	3446880.0000
34	000597	中海积极收益混合	2.1300	143000.0000	5145140.0000
35	000613	国寿安保沪深300ETF联接	0.0500	75000.0000	2698500.0000
36	000628	大成高新技术产业股票	5.1200	893893.0000	32162300.0000
37	000649	长城久鑫灵活配置混合	3.2000	80000.0000	2878400.0000
38	000656	前海开源沪深300指数	2.7600	37403.0000	1345760.0000
39	000664	国联安通盈混合	1.6600	28300.0000	1018230.0000
40	000667	工银绝对收益混合发起A	3.2100	108380.0000	3899510.0000
41	000672	工银绝对收益混合发起B	3.2100	108380.0000	3899510.0000
42	000753	华宝量化对冲混合A	2.7700	288100.0000	10365800.0000
43	000754	华宝量化对冲混合C	2.7700	288100.0000	10365800.0000
44	000761	国富健康优质生活股票	3.6800	417700.0000	15028800.0000
45	000835	华润元大富时中国A50指数	6.8500	680309.0000	24477500.0000
46	000844	南方绝对收益混合	1.2600	95500.0000	3436090.0000
47	000845	国投瑞银信息消费混合	5.9300	166007.0000	5972930.0000
48	000854	鹏华养老产业股票	4.1400	624800.0000	22480300.0000
49	000877	华泰柏瑞量化优选混合	2.3100	381468.0000	13725200.0000
50	000892	九泰天宝灵活配置混合A	4.3400	194300.0000	6990910.0000
51	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	5.0200	355236.0000	12781400.0000
52	000925	汇添富外延增长主题股票	5.8100	4399977.0000	158311000.0000
53	000926	中信建投睿信混合A	6.6900	40000.0000	1439200.0000
54	000928	中融国企改革混合	3.3900	90685.0000	3262850.0000
55	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	0.8000	70000.0000	2518600.0000
56	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	0.8000	70000.0000	2518600.0000
57	000955	南方产业活力股票	3.2600	904500.0000	32543900.0000
58	000961	天弘沪深300指数A	2.8300	2722596.0000	97959000.0000
59	000967	华泰柏瑞创新动力混合	5.4100	200531.0000	7215110.0000
60	000992	广发对冲套利定开混合	2.5600	142500.0000	5127150.0000
61	001000	中欧明睿新起点混合	5.4600	1893934.0000	68143700.0000
62	001048	富国新兴产业股票	4.8300	2664504.0000	95868900.0000
63	001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	2.1400	270000.0000	9714600.0000
64	001074	华泰柏瑞量化驱动混合	2.4900	392477.0000	14121300.0000
65	001075	宝盈转型动力混合	2.9200	1310397.0000	47148100.0000
66	001104	华安新丝路主题股票	4.7100	1735804.0000	62454200.0000
67	001118	华宝事件驱动混合	3.4100	1800002.0000	64764100.0000
68	001128	宝盈新兴产业混合	7.3100	2878535.0000	103570000.0000
69	001140	工银总回报灵活配置混合	2.1600	550000.0000	19789000.0000
70	001164	中欧琪和灵活配置混合A	0.2400	50000.0000	1799000.0000
71	001165	中欧琪和灵活配置混合C	0.2400	50000.0000	1799000.0000
72	001170	泰达宏利复兴混合	5.1300	1488670.0000	53562300.0000
73	001181	南方改革机遇混合	2.6300	753157.0000	27098600.0000
74	001184	易方达新常态混合	3.8100	2699943.0000	97144000.0000
75	001194	景顺长城稳健回报混合	0.7800	129000.0000	4641420.0000
76	001196	东方鼎新灵活配置混合	1.4600	95300.0000	3428890.0000
77	001199	创金合信聚利债券A	3.2900	23000.0000	827540.0000
78	001200	创金合信聚利债券C	3.2900	23000.0000	827540.0000
79	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.1300	102000.0000	3669960.0000
80	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	4.7600	94000.0000	3382120.0000
81	001231	银华泰利A	7.6400	81540.0000	2933810.0000
82	001237	博时上证50ETF联接A	0.2700	29900.0000	1075800.0000
83	001250	天弘新活力混合	1.8400	143100.0000	5148740.0000
84	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5500	29400.0000	1057810.0000
85	001291	大摩量化多策略股票	1.7300	219100.0000	7883220.0000
86	001296	长城转型成长混合	3.5800	80000.0000	2878400.0000
87	001311	华安新回报灵活配置混合	0.3400	67500.0000	2428650.0000
88	001314	易方达新益混合I	1.2000	111800.0000	4022560.0000
89	001315	易方达新益混合E	1.2000	111800.0000	4022560.0000
90	001318	东方新策略灵活配置混合A	3.7300	253500.0000	9120930.0000
91	001324	华宝新价值混合	1.1200	125990.0000	4533120.0000
92	001325	鹏华弘和混合A	1.2100	106600.0000	3835470.0000
93	001326	鹏华弘和混合C	1.2100	106600.0000	3835470.0000
94	001329	鹏华弘实混合A	0.6200	21000.0000	755580.0000
95	001330	鹏华弘实混合C	0.6200	21000.0000	755580.0000
96	001358	宝盈祥泰混合A	2.3000	198000.0000	7124040.0000
97	001392	国富金融地产混合A	7.6900	72600.0000	2612150.0000
98	001393	国富金融地产混合C	7.6900	72600.0000	2612150.0000
99	001407	景顺长城稳健回报混合C	0.7800	129000.0000	4641420.0000
100	001411	诺安创新驱动混合A	0.6600	144251.0000	5190150.0000
101	001413	中融鑫起点混合A	6.7300	220900.0000	7947980.0000
102	001414	中融鑫起点混合C	6.7300	220900.0000	7947980.0000
103	001415	信诚新锐混合A	1.9300	130600.0000	4698990.0000
104	001420	南方大数据300指数A	4.7200	681200.0000	24509600.0000
105	001422	景顺长城安享回报混合A	0.9400	96000.0000	3454080.0000
106	001423	景顺长城安享回报混合C	0.9400	96000.0000	3454080.0000
107	001426	南方大数据300指数C	4.7200	681200.0000	24509600.0000
108	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	6.7500	231400.0000	8325770.0000
109	001447	天弘惠利混合	1.8400	143100.0000	5148740.0000
110	001453	鹏华弘鑫混合A	0.8900	108900.0000	3918220.0000
111	001454	鹏华弘鑫混合C	0.8900	108900.0000	3918220.0000
112	001469	广发金融地产联接A	0.1300	18983.0000	683008.0000
113	001473	建信大安全战略精选股票	4.7600	204200.0000	7347120.0000
114	001484	天弘新价值混合	2.6800	220000.0000	7915600.0000
115	001495	东方新价值混合A	2.6500	5000.0000	179900.0000
116	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.3900	98832.0000	3555980.0000
117	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.1700	2300.0000	82754.0000
118	001541	汇添富民营新动力股票	4.5700	480000.0000	17270400.0000
119	001548	天弘上证50指数A	6.2200	1631977.0000	58718500.0000
120	001549	天弘上证50指数C	6.2200	1631977.0000	58718500.0000
121	001569	泰信国策驱动混合	2.6500	70000.0000	2518600.0000
122	001577	嘉实低价策略股票	7.6800	390000.0000	14032200.0000
123	001588	天弘中证800指数A	2.0600	43300.0000	1557930.0000
124	001589	天弘中证800指数C	2.0600	43300.0000	1557930.0000
125	001594	天弘中证银行指数A	14.4300	3070185.0000	110465000.0000
126	001595	天弘中证银行指数C	14.4300	3070185.0000	110465000.0000
127	001596	信诚新泽混合A	4.9000	275100.0000	9898100.0000
128	001604	浙商汇金转型升级混合	5.5300	172800.0000	6217340.0000
129	001605	国富沪港深成长精选股票	1.9900	110200.0000	3965000.0000
130	001607	英大策略优选混合A	4.6700	144500.0000	5199110.0000
131	001608	英大策略优选混合C	4.6700	144500.0000	5199110.0000
132	001609	平安大华鑫享混合A	2.8500	252300.0000	9077750.0000
133	001610	平安大华鑫享混合C	2.8500	252300.0000	9077750.0000
134	001614	东方区域发展混合	8.4000	56000.0000	2014880.0000
135	001623	兴业国企改革混合	4.5300	416700.0000	14992900.0000
136	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	6.1700	359614.0000	12938900.0000
137	001648	工银新价值灵活配置混合	1.8000	23915.0000	860462.0000
138	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	0.7100	40000.0000	1439200.0000
139	001651	工银新蓝筹股票	6.9300	507481.0000	18259200.0000
140	001678	英大国企改革主题股票	3.4100	11100.0000	399378.0000
141	001682	新华鑫回报混合	3.8700	93600.0000	3367730.0000
142	001686	安信新动力混合A	3.8300	283300.0000	10193100.0000
143	001687	安信新动力混合C	3.8300	283300.0000	10193100.0000
144	001706	诺安积极回报混合	7.3700	18800.0000	676424.0000
145	001708	东兴改革精选混合	4.9200	31100.0000	1118980.0000
146	001710	安信新趋势混合A	1.2300	200000.0000	7196000.0000
147	001711	安信新趋势混合C	1.2300	200000.0000	7196000.0000
148	001725	汇添富高端制造股票	9.6000	7900000.0000	284242000.0000
149	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.0100	370900.0000	13345000.0000
150	001731	广发百发大数据价值混合A	5.3800	83800.0000	3015120.0000
151	001732	广发百发大数据价值混合E	5.3800	83800.0000	3015120.0000
152	001739	中融融安二号混合	6.8600	245300.0000	8825890.0000
153	001743	诺安优选混合	8.6500	18800.0000	676424.0000
154	001744	诺安进取回报混合	2.2400	118491.0000	4263310.0000
155	001755	嘉实新思路混合	7.6400	220800.0000	7944380.0000
156	001756	嘉实策略优选混合	4.9100	623300.0000	22426300.0000
157	001758	嘉实研究增强混合	4.5100	391500.0000	14086200.0000
158	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.0800	172100.0000	6192160.0000
159	001770	前海开源嘉鑫混合C	2.0800	172100.0000	6192160.0000
160	001771	南方量化混合	2.7200	54700.0000	1968110.0000
161	001791	大成绝对收益混合发起A	3.7600	25700.0000	924686.0000
162	001792	大成绝对收益混合发起C	3.7600	25700.0000	924686.0000
163	001796	汇添富安鑫智选混合A	2.4100	310700.0000	11179000.0000
164	001808	银华互联网主题灵活配置混合	4.4500	103500.0000	3723930.0000
165	001829	北信瑞丰中国智造主题混合	2.9700	69200.0000	2489820.0000
166	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.8300	130900.0000	4709780.0000
167	001866	北信瑞丰新成长混合	2.0500	50000.0000	1799000.0000
168	001884	中欧沪深300指数增强(LOF)E	2.8700	51744.0000	1861750.0000
169	001910	泰康新机遇灵活配置混合	5.1100	3591700.0000	129229000.0000
170	001967	华宝转型升级混合	3.9400	54725.0000	1969010.0000
171	002011	华夏红利混合	2.8900	6452892.0000	232175000.0000
172	002015	南方荣光灵活配置混合A	1.9800	364660.0000	13120500.0000
173	002016	南方荣光灵活配置混合C	1.9800	364660.0000	13120500.0000
174	002023	红塔红土稳健回报混合A	2.3700	162700.0000	5853950.0000
175	002024	红塔红土稳健回报混合C	2.3700	162700.0000	5853950.0000
176	002025	广发聚盛混合A	1.9900	225300.0000	8106290.0000
177	002026	广发聚盛混合C	1.9900	225300.0000	8106290.0000
178	002028	九泰天宝灵活配置混合C	4.3400	194300.0000	6990910.0000
179	002043	天治研究驱动混合C	7.8500	128600.0000	4627030.0000
180	002046	信诚新锐混合B	1.9300	130600.0000	4698990.0000
181	002051	诺安创新驱动混合C	0.6600	144251.0000	5190150.0000
182	002053	诺安优势行业混合C	0.5000	21208.0000	763064.0000
183	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5500	29400.0000	1057810.0000
184	002059	国泰浓益灵活配置混合C	1.0300	90000.0000	3238200.0000
185	002060	东方新策略灵活配置混合C	3.7300	253500.0000	9120930.0000
186	002083	新华鑫动力混合A	3.7800	20000.0000	719600.0000
187	002084	新华鑫动力混合C	3.7800	20000.0000	719600.0000
188	002087	国富新机遇混合A	1.4500	114534.0000	4120930.0000
189	002088	国富新机遇混合C	1.4500	114534.0000	4120930.0000
190	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	4.7600	94000.0000	3382120.0000
191	002116	广发安享混合A	1.7900	180000.0000	6476400.0000
192	002117	广发安享混合C	1.7900	180000.0000	6476400.0000
193	002118	广发安盈混合A	2.6800	160800.0000	5785580.0000
194	002119	广发安盈混合C	2.6800	160800.0000	5785580.0000
195	002123	北信瑞丰外延增长混合	4.9700	170000.0000	6116600.0000
196	002124	广发新兴产业精选混合	4.4100	175200.0000	6303700.0000
197	002135	广发鑫源混合A	1.6700	100000.0000	3598000.0000
198	002136	广发鑫源混合C	1.6700	100000.0000	3598000.0000
199	002146	长安鑫益增强混合A	0.0900	100000.0000	3598000.0000
200	002147	长安鑫益增强混合C	0.0900	100000.0000	3598000.0000
201	002149	嘉实新优选混合	1.2200	79500.0000	2860410.0000
202	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	4.4400	133000.0000	4785340.0000
203	002156	长盛盛世混合A	0.5500	21946.0000	789617.0000
204	002157	长盛盛世混合C	0.5500	21946.0000	789617.0000
205	002158	汇添富安鑫智选混合C	2.4100	310700.0000	11179000.0000
206	002162	东方新价值混合C	2.6500	5000.0000	179900.0000
207	002172	海富通新内需混合C	1.2300	272500.0000	9804550.0000
208	002177	信诚新泽混合B	4.9000	275100.0000	9898100.0000
209	002182	东兴蓝海财富混合	5.8000	85000.0000	3058300.0000
210	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1300	102000.0000	3669960.0000
211	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.4600	95300.0000	3428890.0000
212	002194	北信瑞丰稳定增强偏债混合	1.9100	20000.0000	719600.0000
213	002196	金鹰技术领先混合C	3.9700	57700.0000	2076050.0000
214	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	1.3700	110200.0000	3965000.0000
215	002231	华夏新趋势混合A	2.0100	121300.0000	4364370.0000
216	002232	华夏新趋势混合C	2.0100	121300.0000	4364370.0000
217	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	0.7100	40000.0000	1439200.0000
218	002261	中银宝利混合A	0.1500	20600.0000	741188.0000
219	002262	中银宝利混合C	0.1500	20600.0000	741188.0000
220	002270	徐嶒	6.6200	601400.0000	21638400.0000
221	002282	平安安享混合A	2.4800	117300.0000	4220450.0000
222	002304	平安安心混合A	4.6900	288000.0000	10362200.0000
223	002328	银华泰利灵活配置混合C	7.6400	81540.0000	2933810.0000
224	002384	九泰鸿祥服务升级混合	2.3300	137500.0000	4947250.0000
225	002385	博时沪深300指数C	2.6000	5071200.0000	182462000.0000
226	002411	华夏新机遇混合A	1.2000	103900.0000	3738320.0000
227	002418	汇添富优选回报混合C	2.1700	47500.0000	1709050.0000
228	002419	汇添富盈安	2.9600	300000.0000	10794000.0000
229	002425	金鹰元禧混合C	1.0100	83900.0000	3018720.0000
230	002430	中银丰利混合A	2.5300	350000.0000	12593000.0000
231	002431	中银丰利混合C	2.5300	350000.0000	12593000.0000
232	002434	中银宏利混合A	2.0500	281200.0000	10117600.0000
233	002435	中银宏利混合C	2.0500	281200.0000	10117600.0000
234	002446	广发稳鑫混合	6.6300	325534.0000	11712700.0000
235	002449	民生加银量化中国混合	1.0400	4539.0000	163313.0000
236	002453	九泰久稳灵活配置混合A	1.7600	62000.0000	2230760.0000
237	002454	九泰久稳灵活配置混合C	1.7600	62000.0000	2230760.0000
238	002455	民生加银鑫喜混合	0.8200	170000.0000	6116600.0000
239	002465	东兴众智优选混合	4.2000	6000.0000	215880.0000
240	002485	国联安通盈混合C	1.6600	28300.0000	1018230.0000
241	002504	鹏华金鼎混合A	3.5900	502500.0000	18080000.0000
242	002505	鹏华金鼎混合C	3.5900	502500.0000	18080000.0000
243	002513	金鹰元安混合C	0.7100	60000.0000	2158800.0000
244	002545	东方岳灵活配置混合	2.8100	185300.0000	6667090.0000
245	002604	华夏新起点混合A	2.6900	99236.0000	3570510.0000
246	002640	中信建投睿溢混合A	1.8800	13000.0000	467740.0000
247	002655	南方卓享绝对收益混合	2.4500	77300.0000	2781250.0000
248	002670	万家沪深300指数增强A	2.8500	101000.0000	3633980.0000
249	002671	万家沪深300指数增强C	2.8500	101000.0000	3633980.0000
250	002681	金鹰元和灵活配置混合A	7.6800	569800.0000	20501400.0000
251	002682	金鹰元和灵活配置混合C	7.6800	569800.0000	20501400.0000
252	002694	中银新蓝筹混合	5.1900	86803.0000	3123170.0000
253	002711	广发集丰债券A	0.5500	17600.0000	633248.0000
254	002712	广发集丰债券C	0.5500	17600.0000	633248.0000
255	002713	广发转型升级混合	1.0400	19900.0000	716002.0000
256	002714	鹏华金城混合	1.4700	266400.0000	9585070.0000
257	002717	红塔红土盛隆灵活配置混合A	3.6100	150000.0000	5397000.0000
258	002718	红塔红土盛隆灵活配置混合C	3.6100	150000.0000	5397000.0000
259	002746	汇添富多策略定开混合	11.9600	4304200.0000	154865000.0000
260	002765	新华双利债券A	2.0900	2600.0000	93548.0000
261	002766	新华双利债券C	2.0900	2600.0000	93548.0000
262	002780	前海联合泓鑫混合A	5.7800	300000.0000	10794000.0000
263	002801	泓德泓信混合	1.3400	115900.0000	4170080.0000
264	002804	华泰柏瑞量化对冲混合	1.7100	109900.0000	3954200.0000
265	002833	华夏新锦绣混合A	1.9600	104500.0000	3759910.0000
266	002834	华夏新锦绣混合C	1.9600	104500.0000	3759910.0000
267	002837	华夏网购精选混合A	2.8200	355500.0000	12790900.0000
268	002866	新华丰盈回报债券	1.9300	27409.0000	986176.0000
269	002961	中欧双利债券A	0.6800	170000.0000	6116600.0000
270	002962	中欧双利债券C	0.6800	170000.0000	6116600.0000
271	002979	广发金融地产联接C	0.1300	18983.0000	683008.0000
272	003025	新华红利回报混合	4.3100	113900.0000	4098120.0000
273	003030	安信新目标混合A	1.0500	193800.0000	6972920.0000
274	003031	安信新目标混合C	1.0500	193800.0000	6972920.0000
275	003064	南方荣欢定期开放混合	2.3900	204000.0000	7339920.0000
276	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合	6.7100	170900.0000	6148980.0000
277	003132	德邦新回报灵活配置混合	4.0000	184000.0000	6620320.0000
278	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.2900	119300.0000	4292410.0000
279	003147	大成动态量化配置策略混合	2.4800	30000.0000	1079400.0000
280	003154	华宝新活力混合	0.9300	85000.0000	3058300.0000
281	003169	长盛盛辉混合A	4.7900	175600.0000	6318090.0000
282	003170	长盛盛辉混合C	4.7900	175600.0000	6318090.0000
283	003186	鹏华兴安定期开放混合	1.8500	36300.0000	1306070.0000
284	003189	汇添富保鑫混合	0.6800	100000.0000	3598000.0000
285	003208	东兴量化多策略混合	3.9200	12000.0000	431760.0000
286	003221	新华丰利债券A	0.7800	8680.0000	312306.0000
287	003222	新华丰利债券C	0.7800	8680.0000	312306.0000
288	003232	创金合信金融地产股票A	9.4300	26300.0000	946274.0000
289	003233	创金合信金融地产股票C	9.4300	26300.0000	946274.0000
290	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	1.9600	142000.0000	5109160.0000
291	003282	信诚至裕混合A	0.3500	42100.0000	1514760.0000
292	003283	信诚至裕混合C	0.3500	42100.0000	1514760.0000
293	003293	易方达科瑞灵活配置混合	3.4900	817672.0000	29419800.0000
294	003308	中信建投睿利混合	0.3100	1900.0000	68362.0000
295	003341	工银瑞盈18个月定开债券	1.0900	47100.0000	1694660.0000
296	003343	鹏华弘惠混合A	0.4700	45600.0000	1640690.0000
297	003344	鹏华弘惠混合C	0.4700	45600.0000	1640690.0000
298	003362	国联安睿利定期开放混合	4.7800	90000.0000	3238200.0000
299	003378	泰康策略优选混合	7.2500	1541690.0000	55470000.0000
300	003379	信诚至选混合A	0.7400	127800.0000	4598240.0000
301	003380	信诚至选混合C	0.7400	127800.0000	4598240.0000
302	003414	泰达宏利创金混合A	2.5000	200000.0000	7196000.0000
303	003415	泰达宏利创金混合C	2.5000	200000.0000	7196000.0000
304	003432	信诚至瑞混合A	1.1300	94800.0000	3410900.0000
305	003433	信诚至瑞混合C	1.1300	94800.0000	3410900.0000
306	003446	英大睿鑫灵活配置混合A	1.1200	33000.0000	1187340.0000
307	003447	英大睿鑫灵活配置混合C	1.1200	33000.0000	1187340.0000
308	003475	前海联合沪深300指数A	3.2100	51700.0000	1860170.0000
309	003493	申万菱信安鑫优选混合A	2.1700	286245.0000	10299100.0000
310	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.7500	6300000.0000	226674000.0000
311	003501	泰达睿智稳健混合	1.1300	34369.0000	1236600.0000
312	003512	申万菱信安鑫优选混合C	2.1700	286245.0000	10299100.0000
313	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	3.7600	239867.0000	8630420.0000
314	003567	华夏行业景气混合	3.0900	54400.0000	1957310.0000
315	003586	先锋精一灵活配置混合A	3.7500	76500.0000	2752470.0000
316	003587	先锋精一灵活配置混合C	3.7500	76500.0000	2752470.0000
317	003593	国泰景气行业灵活配置混合	5.6900	1555421.0000	55964000.0000
318	003612	南方卓元债券A	0.9300	205800.0000	7404680.0000
319	003613	南方卓元债券C	0.9300	205800.0000	7404680.0000
320	003641	长盛盛丰混合A	0.4000	20000.0000	719600.0000
321	003642	长盛盛丰混合C	0.4000	20000.0000	719600.0000
322	003670	中融物联网主题混合	5.3100	52600.0000	1892550.0000
323	003692	大成景尚灵活配置混合A	1.3500	315500.0000	11351700.0000
324	003693	大成景尚灵活配置混合C	1.3500	315500.0000	11351700.0000
325	003754	国泰普益灵活配置混合A	1.9100	108904.0000	3918370.0000
326	003755	国泰普益灵活配置混合C	1.9100	108904.0000	3918370.0000
327	003762	国开开泰混合A	0.6100	38300.0000	1378030.0000
328	003763	国开开泰混合C	0.6100	38300.0000	1378030.0000
329	003797	华安新瑞利灵活配置混合A	0.5800	113600.0000	4087330.0000
330	003798	华安新瑞利灵活配置混合C	0.5800	113600.0000	4087330.0000
331	003803	华安新丰利混合A	2.2600	140200.0000	5044400.0000
332	003804	华安新丰利混合C	2.2600	140200.0000	5044400.0000
333	003857	前海开源周期优选混合A	5.5600	67300.0000	2421450.0000
334	003858	前海开源周期优选混合C	5.5600	67300.0000	2421450.0000
335	003876	华宝沪深300增强A	3.0900	217400.0000	7822050.0000
336	003884	汇安沪深300指数增强A	1.9200	38700.0000	1392430.0000
337	003885	汇安沪深300指数增强C	1.9200	38700.0000	1392430.0000
338	003889	汇安丰泽混合A	7.5300	380000.0000	13672400.0000
339	003890	汇安丰泽混合C	7.5300	380000.0000	13672400.0000
340	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	5.5200	6170266.0000	222006000.0000
341	003957	安信新起点混合A	3.1400	33200.0000	1194540.0000
342	003958	安信新起点混合C	3.1400	33200.0000	1194540.0000
343	003966	中银润利混合A	2.0100	283433.0000	10197900.0000
344	003967	中银润利混合C	2.0100	283433.0000	10197900.0000
345	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	8.1300	371500.0000	13366600.0000
346	004008	中融鑫思路混合A	6.1700	339600.0000	12218800.0000
347	004009	中融鑫思路混合C	6.1700	339600.0000	12218800.0000
348	004010	华泰柏瑞鼎利A	2.5100	145200.0000	5224300.0000
349	004011	华泰柏瑞鼎利C	2.5100	145200.0000	5224300.0000
350	004076	国联安锐意成长混合	9.5700	480800.0000	17299200.0000
351	004081	国联安鑫乾混合A	2.9800	154078.0000	5543730.0000
352	004082	国联安鑫乾混合C	2.9800	154078.0000	5543730.0000
353	004083	国联安鑫隆混合A	3.0800	184883.0000	6652090.0000
354	004084	国联安鑫隆混合C	3.0800	184883.0000	6652090.0000
355	004100	鹏华安益增强混合	0.9600	18000.0000	647640.0000
356	004153	信诚新悦混合A	2.4500	172600.0000	6210150.0000
357	004154	信诚新悦混合B	2.4500	172600.0000	6210150.0000
358	004157	信诚至诚混合A	0.8300	23500.0000	845530.0000
359	004158	信诚至诚混合B	0.8300	23500.0000	845530.0000
360	004166	东方价值挖掘混合A	1.5100	140000.0000	5037200.0000
361	004202	华夏睿磐泰兴混合	1.2000	121800.0000	4382360.0000
362	004205	东方支柱产业灵活配置混合	0.8400	5600.0000	201488.0000
363	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.8300	130900.0000	4709780.0000
364	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2900	106000.0000	3813880.0000
365	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2900	106000.0000	3813880.0000
366	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	1.3300	70000.0000	2518600.0000
367	004274	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.9600	60000.0000	2158800.0000
368	004275	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.9600	60000.0000	2158800.0000
369	004276	浦银安盛安和回报定开混合A	3.7800	18000.0000	647640.0000
370	004277	浦银安盛安和回报定开混合C	3.7800	18000.0000	647640.0000
371	004283	中欧达安混合	0.5200	10000.0000	359800.0000
372	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.9900	14200.0000	510916.0000
373	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.9900	14200.0000	510916.0000
374	004332	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	5.3800	94000.0000	3382120.0000
375	004335	华宝新飞跃混合	3.3900	116000.0000	4173680.0000
376	004342	南方沪深300ETF联接C	0.1200	46100.0000	1658680.0000
377	004353	嘉实新添华定期混合	2.8300	88000.0000	3166240.0000
378	004355	嘉实丰和灵活配置混合	9.6100	1647230.0000	59267300.0000
379	004359	创金合信量化核心混合A	2.6400	63800.0000	2295520.0000
380	004360	创金合信量化核心混合C	2.6400	63800.0000	2295520.0000
381	004397	长盛信息安全量化策略混合	1.6200	110300.0000	3968590.0000
382	004403	平安大华股息精选沪港深股票A	3.6200	11400.0000	410172.0000
383	004404	平安大华股息精选沪港深股票C	3.6200	11400.0000	410172.0000
384	004436	汇添富年年泰定开混合A	3.0700	52200.0000	1878160.0000
385	004437	汇添富年年泰定开混合C	3.0700	52200.0000	1878160.0000
386	004477	嘉实沪港深回报混合	3.6200	3036391.0000	109249000.0000
387	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.2100	3100.0000	111538.0000
388	004549	富安达消费主题混合	3.8800	139930.0000	5034680.0000
389	004560	汇安丰益混合A	4.0200	130000.0000	4677400.0000
390	004561	汇安丰益混合C	4.0200	130000.0000	4677400.0000
391	004597	南方银行联接A	0.4600	10194.0000	366780.0000
392	004598	南方银行联接C	0.4600	10194.0000	366780.0000
393	004606	上投摩根优选多因子股票	2.7100	74900.0000	2694900.0000
394	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	3.2400	148300.0000	5335830.0000
395	004635	中信建投睿利混合C	0.3100	1900.0000	68362.0000
396	004649	国开开航混合	1.8700	10900.0000	392182.0000
397	004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	3.0900	133000.0000	4785340.0000
398	004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	3.0900	133000.0000	4785340.0000
399	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	1.3500	47600.0000	1712650.0000
400	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	1.3500	47600.0000	1712650.0000
401	004676	中信建投睿信混合C	6.6900	40000.0000	1439200.0000
402	004687	添富熙和混合A	1.4100	152717.0000	5494760.0000
403	004688	添富熙和混合C	1.4100	152717.0000	5494760.0000
404	004696	东兴量化优享混合	8.5400	213700.0000	7688930.0000
405	004702	南方金融混合	4.5200	50000.0000	1799000.0000
406	004707	景顺长城睿成灵活配置混合A	2.9200	49200.0000	1770220.0000
407	004710	民生加银鹏程混合	1.3200	77407.0000	2785100.0000
408	004716	信诚量化阿尔法股票	4.4000	98900.0000	3558420.0000
409	004719	景顺长城睿成灵活配置混合C	2.9200	49200.0000	1770220.0000
410	004730	建信量化事件驱动股票	3.0200	80000.0000	2878400.0000
411	004750	广发鑫和混合A	1.9100	167000.0000	6008660.0000
412	004751	广发鑫和混合C	1.9100	167000.0000	6008660.0000
413	004760	国寿安保稳瑞混合A	0.7700	55000.0000	1978900.0000
414	004761	国寿安保稳瑞混合C	0.7700	55000.0000	1978900.0000
415	004769	申万菱信价值优先混合	1.7100	96266.0000	3463650.0000
416	004775	嘉实新添泽定期混合	2.1700	99591.0000	3583280.0000
417	004777	国都消费升级混合	9.3300	212000.0000	7627760.0000
418	004794	富荣福鑫混合A	2.7400	38700.0000	1392430.0000
419	004795	富荣福鑫混合C	2.7400	38700.0000	1392430.0000
420	004798	建信智享添鑫定期开放混合	0.8500	13500.0000	485730.0000
421	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	2.5200	56000.0000	2014880.0000
422	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	2.5200	56000.0000	2014880.0000
423	004829	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合	2.4900	150000.0000	5397000.0000
424	004858	长信量化多策略股票C	2.5900	60000.0000	2158800.0000
425	004871	中银金融地产混合	5.9100	180541.0000	6495860.0000
426	004874	融通巨潮100指数(LOF)C	4.5800	968861.0000	34859600.0000
427	004881	中银量化价值混合	3.0500	131700.0000	4738570.0000
428	004926	中航军民融合精选混合A	5.1300	36000.0000	1295280.0000
429	004927	中航军民融合精选混合C	5.1300	36000.0000	1295280.0000
430	004936	中航混改精选混合A	5.6600	184300.0000	6631110.0000
431	004937	中航混改精选混合C	5.6600	184300.0000	6631110.0000
432	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.4500	20000.0000	719600.0000
433	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.4500	20000.0000	719600.0000
434	004951	申万菱信价值优利混合	3.3600	97600.0000	3511650.0000
435	004987	诺德新享混合	4.7200	181100.0000	6515980.0000
436	004988	人保双利混合A	1.0200	21400.0000	769972.0000
437	004989	人保双利混合B	1.0200	21400.0000	769972.0000
438	005005	中金金泽混合A	5.9400	48400.0000	1741430.0000
439	005006	中金金泽混合C	5.9400	48400.0000	1741430.0000
440	005039	鹏扬景兴混合A	3.7000	311215.0000	11197500.0000
441	005040	鹏扬景兴混合C	3.7000	311215.0000	11197500.0000
442	005075	富国研究量化精选混合	4.9500	235600.0000	8476890.0000
443	005078	富国宝利增强债券	0.8900	8300.0000	298634.0000
444	005080	海富通量化多因子混合C	7.5200	160848.0000	5787310.0000
445	005081	海富通量化多因子混合A	7.5200	160848.0000	5787310.0000
446	005104	富荣福康混合A	4.3400	52100.0000	1874560.0000
447	005105	富荣福康混合C	4.3400	52100.0000	1874560.0000
448	005109	汇安多策略混合A	2.7100	216500.0000	7789670.0000
449	005110	汇安多策略混合C	2.7100	216500.0000	7789670.0000
450	005113	平安大华沪深300指数量化增强A	2.7500	41900.0000	1507560.0000
451	005114	平安大华沪深300指数量化增强C	2.7500	41900.0000	1507560.0000
452	005120	上投摩根量化多因子混合	2.7100	227500.0000	8185450.0000
453	005146	兴银丰润灵活配置混合	4.7000	110000.0000	3957800.0000
454	005152	农银汇理沪深300指数C	2.8300	687573.0000	24738900.0000
455	005168	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	4.4300	100800.0000	3626780.0000
456	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.2400	123200.0000	4432740.0000
457	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.2400	123200.0000	4432740.0000
458	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	4.5300	152300.0000	5479750.0000
459	005215	南方全天候策略混合(FOF)A	0.1200	23300.0000	838334.0000
460	005216	南方全天候策略混合(FOF)C	0.1200	23300.0000	838334.0000
461	005225	广发量化多因子混合	4.4500	123100.0000	4429140.0000
462	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.2100	3100.0000	111538.0000
463	005247	国都量化精选混合	5.9600	394800.0000	14204900.0000
464	005250	银华估值优势混合	3.2900	1639960.0000	59005800.0000
465	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	4.1500	12527.0000	450721.0000
466	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	4.1500	12527.0000	450721.0000
467	005267	嘉实价值精选股票	3.9300	3581013.0000	128845000.0000
468	005271	安信恒利增强债券A	0.0600	800.0000	28784.0000
469	005272	安信恒利增强债券C	0.0600	800.0000	28784.0000
470	005279	华泰紫金红利低波指数发起	2.6300	64832.0000	2332660.0000
471	005281	中科沃土转型升级混合	7.8100	140000.0000	5037200.0000
472	005293	诺德新旺混合	4.7300	182400.0000	6562750.0000
473	005294	诺德新宜混合	6.4700	286700.0000	10315500.0000
474	005295	诺德天富混合	4.8700	184500.0000	6638310.0000
475	005317	万家瑞舜混合A	0.8600	40000.0000	1439200.0000
476	005318	万家瑞舜混合C	0.8600	40000.0000	1439200.0000
477	005329	添富民安增益定开混合A	5.1100	815225.0000	29331800.0000
478	005330	添富民安增益定开混合C	5.1100	815225.0000	29331800.0000
479	005343	长安裕盛混合A	4.3800	124900.0000	4493900.0000
480	005344	长安裕盛混合C	4.3800	124900.0000	4493900.0000
481	005351	添富行业整合混合	5.2800	700000.0000	25186000.0000
482	005352	鹏扬景泰成长混合A	9.3900	1640000.0000	59007200.0000
483	005353	鹏扬景泰成长混合C	9.3900	1640000.0000	59007200.0000
484	005360	汇安资产轮动混合	5.1900	121400.0000	4367970.0000
485	005376	北信瑞丰华丰灵活配置混合	3.0600	100000.0000	3598000.0000
486	005405	中金金序量化蓝筹混合A	6.4300	182884.0000	6580170.0000
487	005406	中金金序量化蓝筹混合C	6.4300	182884.0000	6580170.0000
488	005449	华夏行业龙头混合	4.5500	5089516.0000	183121000.0000
489	005489	中金衡优混合A	0.1400	2200.0000	79156.0000
490	005490	中金衡优混合C	0.1400	2200.0000	79156.0000
491	005502	华泰紫金智能量化股票发起	2.6500	78000.0000	2806440.0000
492	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.0100	300.0000	10794.0000
493	005521	华安红利精选混合	9.3400	11652451.0000	419255000.0000
494	005530	添富价值多因子股票	2.2600	71900.0000	2586960.0000
495	005543	银华心诚灵活配置混合	5.7200	2883066.0000	103733000.0000
496	005567	创金合信MSCI中国A股国际指数A	2.7200	53600.0000	1928530.0000
497	005568	创金合信MSCI中国A股国际指数C	2.7200	53600.0000	1928530.0000
498	005588	长安裕腾混合A	0.0700	18000.0000	647640.0000
499	005592	长安裕腾混合C	0.0700	18000.0000	647640.0000
500	005596	建信战略精选灵活配置混合A	5.7300	238900.0000	8595620.0000
501	005597	建信战略精选灵活配置混合C	5.7300	238900.0000	8595620.0000
502	005603	嘉实新添康定期混合A	4.9400	300400.0000	10808400.0000
503	005604	嘉实新添康定期混合C	4.9400	300400.0000	10808400.0000
504	005612	嘉实核心优势股票	5.6600	9040135.0000	325264000.0000
505	005632	鹏华量化先锋混合	1.7900	9000.0000	323820.0000
506	005642	鹏扬景升混合A	5.8800	496706.0000	17871500.0000
507	005643	鹏扬景升混合C	5.8800	496706.0000	17871500.0000
508	005650	万家量化同顺多策略混合A	2.1400	38700.0000	1392430.0000
509	005653	国富天颐混合C	2.1500	7300.0000	262654.0000
510	005658	华夏沪深300ETF联接C	0.0200	87900.0000	3162640.0000
511	005662	嘉实金融精选股票A	9.3400	1252967.0000	45081800.0000
512	005663	嘉实金融精选股票C	9.3400	1252967.0000	45081800.0000
513	005671	前海联合研究优选混合A	1.9700	82900.0000	2982740.0000
514	005672	前海联合研究优选混合C	1.9700	82900.0000	2982740.0000
515	005691	南方中证100指数C	3.8500	201300.0000	7242770.0000
516	005708	国联安远见成长混合	8.6300	562745.0000	20247600.0000
517	005737	博时上证50ETF联接C	0.2700	29900.0000	1075800.0000
518	005796	嘉实新添荣定期混合A	0.9700	21000.0000	755580.0000
519	005797	嘉实新添荣定期混合C	0.9700	21000.0000	755580.0000
520	005826	华夏潜龙精选股票	2.1400	46500.0000	1673070.0000
521	005848	银华裕利混合发起式	7.6600	47917.0000	1724050.0000
522	005867	国泰沪深300指数C	2.7500	1787585.0000	64317300.0000
523	005868	平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A	0.0500	2600.0000	93548.0000
524	005869	平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C	0.0500	2600.0000	93548.0000
525	005910	广发龙头优选混合	5.8800	190000.0000	6836200.0000
526	005918	天弘沪深300指数C	2.8300	2722596.0000	97959000.0000
527	005937	工银精选金融地产混合A	8.0500	26700.0000	960666.0000
528	005938	工银精选金融地产混合C	8.0500	26700.0000	960666.0000
529	005983	上投摩根核心精选	3.6400	57200.0000	2058060.0000
530	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.1700	2300.0000	82754.0000
531	006020	广发沪深300指数增强A	2.8700	144732.0000	5207460.0000
532	006021	广发沪深300指数增强C	2.8700	144732.0000	5207460.0000
533	006022	富国大盘价值量化精选混合	4.3000	511900.0000	18418200.0000
534	006030	南方昌元转债A	1.9700	68400.0000	2461030.0000
535	006031	南方昌元转债C	1.9700	68400.0000	2461030.0000
536	006034	富国MSCI中国A股国际通	1.9700	40900.0000	1471580.0000
537	006039	国富估值优势混合	3.3300	39813.0000	1432470.0000
538	006103	凯石淳行业精选混合	5.7000	130100.0000	4681000.0000
539	006121	华安双核驱动混合	4.0900	202100.0000	7271560.0000
540	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.0600	35539.0000	1278690.0000
541	006160	博道启航混合A	1.1900	139400.0000	5015610.0000
542	006161	博道启航混合C	1.1900	139400.0000	5015610.0000
543	006193	鑫元核心资产股票A	5.3000	20000.0000	719600.0000
544	006194	鑫元核心资产股票C	5.3000	20000.0000	719600.0000
545	006202	交银核心资产混合	6.0300	507400.0000	18256300.0000
546	006231	国融融君混合A	3.8000	67500.0000	2428650.0000
547	006232	国融融君混合C	3.8000	67500.0000	2428650.0000
548	006259	添富红利增长混合A	2.0800	3989408.0000	143539000.0000
549	006260	添富红利增长混合C	2.0800	3989408.0000	143539000.0000
550	006270	汇安核心成长混合A	4.9700	205000.0000	7375900.0000
551	006271	汇安核心成长混合C	4.9700	205000.0000	7375900.0000
552	006277	中金瑞和混合A	0.7400	29700.0000	1068610.0000
553	006278	中金瑞和混合C	0.7400	29700.0000	1068610.0000
554	006290	南方养老2035混合(FOF)A	0.6000	79200.0000	2849620.0000
555	006291	南方养老2035混合(FOF)C	0.6000	79200.0000	2849620.0000
556	006345	景顺长城集英两年定开混合	5.0100	5449814.0000	196084000.0000
557	006348	银华盛利混合发起式	4.8800	17200.0000	618856.0000
558	006351	中金MSCI中国A股红利指数A	5.0900	27000.0000	971460.0000
559	006352	中金MSCI中国A股红利指数C	5.0900	27000.0000	971460.0000
560	006377	广发趋势动力混合	6.0900	24400.0000	877912.0000
561	006408	添富消费升级混合	2.7200	56400.0000	2029270.0000
562	006449	浙商汇金量化精选混合	8.5600	287500.0000	10344200.0000
563	006457	平安大华估值优势混合A	4.8000	298000.0000	10722000.0000
564	006458	平安大华估值优势混合C	4.8000	298000.0000	10722000.0000
565	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	4.5300	152300.0000	5479750.0000
566	006463	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	4.4300	100800.0000	3626780.0000
567	006522	财通新兴蓝筹混合A	3.5800	238400.0000	8577630.0000
568	006523	财通新兴蓝筹混合C	3.5800	238400.0000	8577630.0000
569	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	2.7400	13089.0000	470942.0000
570	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	2.7400	13089.0000	470942.0000
571	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	2.4900	392477.0000	14121300.0000
572	006533	易方达科融混合	0.8900	412500.0000	14841800.0000
573	006538	东海核心价值	6.0000	5400.0000	194292.0000
574	006547	红塔红土盛弘混合型发起式A	3.2300	140000.0000	5037200.0000
575	006548	红塔红土盛弘混合型发起式C	3.2300	140000.0000	5037200.0000
576	006600	人保沪深300指数	2.9600	127900.0000	4601840.0000
577	006642	华泰保兴吉年利定开	2.4700	209177.0000	7526190.0000
578	006705	易方达MSCI中国A股联接C	0.0600	3700.0000	133126.0000
579	006749	东兴核心成长混合A	4.0800	10300.0000	370594.0000
580	006780	广发稳健策略混合	4.2000	1140800.0000	41046000.0000
581	006803	嘉实互通精选股票	8.4700	240000.0000	8635200.0000
582	006843	中信建投睿溢混合C	1.8800	13000.0000	467740.0000
583	006890	上投摩根领先优选混合	2.8400	664700.0000	23915900.0000
584	006912	长城久泰沪深300指数C	2.7300	660912.0000	23779600.0000
585	006939	鹏华沪深300指数C	2.8400	316555.0000	11389600.0000
586	006942	华泰柏瑞量化明选A	1.4600	307600.0000	11067400.0000
587	006943	华泰柏瑞量化明选C	1.4600	307600.0000	11067400.0000
588	006982	嘉实新添元定期混合A	2.7300	210741.0000	7582460.0000
589	006983	嘉实新添元定期混合C	2.7300	210741.0000	7582460.0000
590	007039	前海联合沪深300指数C	3.2100	51700.0000	1860170.0000
591	007043	前海联合泓鑫混合C	5.7800	300000.0000	10794000.0000
592	007048	平安安心混合C	4.6900	288000.0000	10362200.0000
593	007096	大成沪深300指数C	1.8200	1017142.0000	36596800.0000
594	007153	添富中证银行ETF联接A	0.0500	1400.0000	50372.0000
595	007154	添富中证银行ETF联接C	0.0500	1400.0000	50372.0000
596	007339	易方达沪深300ETF联接C	0.0400	78700.0000	2831630.0000
597	007404	华宝沪深300增强C	3.0900	217400.0000	7822050.0000
598	007405	华宝中证100指数C	4.1100	675996.0000	24322300.0000
599	007570	方正富邦红利精选C	5.8900	170800.0000	6145380.0000
600	020005	国泰金马稳健混合	5.6900	2056000.0000	73974900.0000
601	020011	国泰沪深300指数A	2.7500	1787585.0000	64317300.0000
602	020018	国泰金鹿混合	6.8500	281778.0000	10138400.0000
603	020021	国泰金融ETF联接	0.0700	33200.0000	1194540.0000
604	020023	国泰事件驱动股票	3.7400	100600.0000	3619590.0000
605	040001	华安创新股票	6.1500	3300000.0000	118734000.0000
606	040002	华安中国A股增强指数	2.6900	2124000.0000	76421500.0000
607	040005	华安宏利股票	9.4900	8529134.0000	306878000.0000
608	040008	华安策略优选股票	9.5300	24817461.0000	892932000.0000
609	040016	华安行业轮动股票	6.1700	375900.0000	13524900.0000
610	040020	华安升级主题股票	6.4300	307200.0000	11053100.0000
611	050002	博时沪深300指数	2.6000	5071200.0000	182462000.0000
612	050013	超大ETF联接	0.0100	700.0000	25186.0000
613	070003	嘉实稳健混合	4.8200	4119445.0000	148218000.0000
614	070006	嘉实服务增值行业混合	5.8300	2500040.0000	89951400.0000
615	070013	嘉实研究精选股票	3.9500	3160000.0000	113697000.0000
616	070015	嘉实多元债券A	0.4000	45400.0000	1633490.0000
617	070016	嘉实多元债券B	0.4000	45400.0000	1633490.0000
618	070019	嘉实价值优势股票	8.5100	6858765.0000	246778000.0000
619	070020	嘉实稳固收益债券	1.6500	245700.0000	8840290.0000
620	070027	嘉实周期优选股票	3.7600	1464496.0000	52692600.0000
621	080001	长盛成长价值混合	1.0200	80000.0000	2878400.0000
622	080003	长盛积极配置债券	1.2100	94589.0000	3403310.0000
623	080007	长盛同鑫行业混合	3.5100	30000.0000	1079400.0000
624	090006	大成2020生命周期混合	1.4600	771916.0000	27773500.0000
625	100038	富国沪深300增强	3.8600	9629178.0000	346458000.0000
626	110003	易方达上证50指数A	7.7300	35557404.0000	1279360000.0000
627	110012	易方达科汇灵活配置混合	6.9100	1576834.0000	56734500.0000
628	110015	易方达行业领先股票	5.3600	1300000.0000	46774000.0000
629	110020	易方达沪深300ETF联接A	0.0400	78700.0000	2831630.0000
630	121001	国投瑞银融华债券	1.0100	78200.0000	2813640.0000
631	150008	瑞和小康	2.7800	200686.0000	7220680.0000
632	150009	瑞和远见	2.7800	200686.0000	7220680.0000
633	150012	国联安双禧中证100指数A	4.0200	164704.0000	5926050.0000
634	150013	国联安双禧中证100指数B	4.0200	164704.0000	5926050.0000
635	150051	信诚沪深300指数分级A	2.2600	250515.0000	9013530.0000
636	150052	信诚沪深300指数分级B	2.2600	250515.0000	9013530.0000
637	150104	华安沪深300指数分级A	2.7900	225603.0000	8117200.0000
638	150105	华安沪深300指数分级B	2.7900	225603.0000	8117200.0000
639	150135	国富中证100指数增强分级A	4.1900	67400.0000	2425050.0000
640	150136	国富中证100指数增强分级B	4.1900	67400.0000	2425050.0000
641	150157	信诚中证800金融指数分级A	8.4200	1985180.0000	71426800.0000
642	150158	信诚中证800金融指数分级B	8.4200	1985180.0000	71426800.0000
643	150167	银华沪深300指数分级A	3.3200	111401.0000	4008210.0000
644	150168	银华沪深300指数分级B	3.3200	111401.0000	4008210.0000
645	150227	鹏华银行分级A	14.4700	18915987.0000	680597000.0000
646	150228	鹏华银行分级B	14.4700	18915987.0000	680597000.0000
647	150249	招商中证银行指数分级A	14.4200	1383169.0000	49766400.0000
648	150250	招商中证银行指数分级B	14.4200	1383169.0000	49766400.0000
649	150255	易方达银行指数分级A	14.3600	970457.0000	34917000.0000
650	150256	易方达银行指数分级B	14.3600	970457.0000	34917000.0000
651	150267	博时中证银行指数分级A	14.4300	570359.0000	20521500.0000
652	150268	博时中证银行指数分级B	14.4300	570359.0000	20521500.0000
653	150281	长盛中证金融地产分级A	7.5300	376302.0000	13539300.0000
654	150282	长盛中证金融地产分级B	7.5300	376302.0000	13539300.0000
655	150291	中融银行指数分级A	14.3000	452633.0000	16285700.0000
656	150292	中融银行指数分级B	14.3000	452633.0000	16285700.0000
657	150299	华安中证银行指数分级A	14.4400	3754828.0000	135099000.0000
658	150300	华安中证银行指数分级B	14.4400	3754828.0000	135099000.0000
659	159919	嘉实沪深300ETF	2.9900	21780400.0000	783659000.0000
660	159923	大成中证100ETF	4.3800	44261.0000	1592510.0000
661	159925	南方沪深300ETF	2.9800	1307042.0000	47027400.0000
662	159931	汇添富中证金融地产ETF	7.0200	64099.0000	2306280.0000
663	159933	国投瑞银金融地产ETF	7.4200	882791.0000	31762800.0000
664	159940	广发中证全指金融地产ETF	7.4400	1044199.0000	37570300.0000
665	160105	南方积极配置股票(LOF)	4.1100	789300.0000	28399000.0000
666	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.9500	716200.0000	25768900.0000
667	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	8.5900	9400054.0000	338214000.0000
668	160415	华安量化多因子混合	2.0200	10200.0000	366996.0000
669	160417	华安沪深300指数分级	2.7900	225603.0000	8117200.0000
670	160418	华安中证银行指数分级	14.4400	3754828.0000	135099000.0000
671	160421	华安智增精选灵活配置混合(LOF)	9.5700	812080.0000	29218600.0000
672	160505	博时主题行业股票(LOF)	4.9500	15000000.0000	539700000.0000
673	160517	博时中证银行指数分级	14.4300	570359.0000	20521500.0000
674	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	5.4700	2140031.0000	76998300.0000
675	160615	鹏华沪深300指数A	2.8400	316555.0000	11389600.0000
676	160631	鹏华银行分级	14.4700	18915987.0000	680597000.0000
677	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.0100	53841.0000	1937200.0000
678	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.4400	2904861.0000	104517000.0000
679	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	6.7900	429300.0000	15446200.0000
680	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.0100	53841.0000	1937200.0000
681	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	4.4400	2904861.0000	104517000.0000
682	160806	长盛同庆	2.5400	207516.0000	7466430.0000
683	160813	长盛同盛成长优选混合(LOF)	5.8500	250000.0000	8995000.0000
684	160814	长盛中证金融地产分级	7.5300	376302.0000	13539300.0000
685	160910	大成创新成长混合(LOF)	5.3400	3441956.0000	123842000.0000
686	160925	大成中华沪深港300指数	1.4500	362100.0000	13028400.0000
687	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.7500	6300000.0000	226674000.0000
688	161029	富国中证银行指数分级	14.7200	2136502.0000	76871300.0000
689	161121	易方达银行指数分级	14.3600	970457.0000	34917000.0000
690	161207	国投瑞银沪深300指数分级	2.7800	200686.0000	7220680.0000
691	161211	国投金融地产ETF联接	1.5500	238300.0000	8574030.0000
692	161607	融通巨潮100指数(LOF)A	4.5800	968861.0000	34859600.0000
693	161723	招商中证银行指数分级	14.4200	1383169.0000	49766400.0000
694	161811	银华沪深300指数分级	3.3200	111401.0000	4008210.0000
695	162203	泰达宏利稳定股票	3.9800	151846.0000	5463420.0000
696	162205	泰达宏利风险预算混合	1.2800	61816.0000	2224140.0000
697	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	4.7300	1050593.0000	37800300.0000
698	162210	泰达宏利集利债券A	0.2100	105400.0000	3792290.0000
699	162213	泰达宏利沪深300指数增强A	3.7600	239867.0000	8630420.0000
700	162299	泰达宏利集利债券C	0.2100	105400.0000	3792290.0000
701	162307	海富通中证100指数(LOF)	3.8000	158413.0000	5699700.0000
702	162414	华宝新机遇混合A	1.2900	119300.0000	4292410.0000
703	162509	国联安双禧中证100指数	4.0200	164704.0000	5926050.0000
704	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	5.0900	11923543.0000	429009000.0000
705	163407	兴全沪深300指数(LOF)	3.1800	3018838.0000	108618000.0000
706	163807	中银优选混合	2.5600	190875.0000	6867680.0000
707	163808	中银中证100指数增强	4.1700	486318.0000	17497700.0000
708	164508	国富中证100指数增强分级	4.1900	67400.0000	2425050.0000
709	165309	建信沪深300指数(LOF)	3.0100	484683.0000	17438900.0000
710	165508	信诚深度价值股票(LOF)	5.0900	66400.0000	2389070.0000
711	165512	信诚新机遇股票(LOF)	3.9900	378500.0000	13618400.0000
712	165515	信诚沪深300指数分级	2.2600	250515.0000	9013530.0000
713	165521	信诚中证800金融指数分级	8.4200	1985180.0000	71426800.0000
714	165526	信诚新旺混合(LOF)A	1.4400	2500.0000	89950.0000
715	165527	信诚新旺混合(LOF)C	1.4400	2500.0000	89950.0000
716	165806	东吴深证100指数增强(LOF)	2.9300	6000.0000	215880.0000
717	165810	东吴沪深300指数C	2.9300	6000.0000	215880.0000
718	166007	中欧沪深300指数增强(LOF)	2.8700	51744.0000	1861750.0000
719	166402	浦银沪港深基本面100指数(LOF)	1.7200	21800.0000	784364.0000
720	166802	浙商沪深300指数分级	3.7100	218294.0000	7854220.0000
721	167003	平安大华鼎弘混合	2.2500	54700.0000	1968110.0000
722	167601	国金沪深300指数增强	3.2300	15212.0000	547328.0000
723	168205	中融银行指数分级	14.3000	452633.0000	16285700.0000
724	168301	东海祥龙混合(LOF)	4.0800	354100.0000	12740500.0000
725	168601	汇安裕阳定开混合	5.3200	320864.0000	11544700.0000
726	169103	东方红睿轩沪港深混合	3.5100	3071320.0000	110506000.0000
727	180003	银华-道琼斯88指数A	3.4500	2065663.0000	74322600.0000
728	180010	银华优质增长股票	2.7500	2380883.0000	85664200.0000
729	180012	银华富裕主题股票	7.1200	13795817.0000	496374000.0000
730	180013	银华领先策略股票	5.5200	1362842.0000	49035100.0000
731	200002	长城久泰沪深300指数A	2.7300	660912.0000	23779600.0000
732	200008	长城品牌优选股票	3.1900	3100000.0000	111538000.0000
733	202015	南方沪深300ETF联接A	0.1200	46100.0000	1658680.0000
734	202211	南方中证100指数A	3.8500	201300.0000	7242770.0000
735	206003	鹏华信用增利A	1.3300	328500.0000	11819400.0000
736	206004	鹏华信用增利B	1.3300	328500.0000	11819400.0000
737	206012	鹏华价值精选股票	5.1300	75000.0000	2698500.0000
738	206013	鹏华宏观混合	1.3200	21200.0000	762776.0000
739	210006	金鹰元禧混合A	1.0100	83900.0000	3018720.0000
740	210007	金鹰技术A	3.9700	57700.0000	2076050.0000
741	213010	宝盈中证100指数增强A	4.0200	264000.0000	9498720.0000
742	233001	大摩基础行业混合	6.6400	295599.0000	10635700.0000
743	233007	大摩卓越成长股票	4.6200	637443.0000	22935200.0000
744	233015	大摩量化配置股票	3.3900	554400.0000	19947300.0000
745	240002	华宝宝康配置混合	1.9800	173267.0000	6234150.0000
746	240014	华宝中证100指数A	4.1100	675996.0000	24322300.0000
747	240016	华宝上证180价值ETF联接	0.1800	6900.0000	248262.0000
748	253060	国联安信心增长债券A	0.5000	8000.0000	287840.0000
749	253061	国联安信心增长债券B	0.5000	8000.0000	287840.0000
750	257050	国联安主题驱动股票	2.3700	60000.0000	2158800.0000
751	260103	景顺长城动力平衡混合	4.9600	1940326.0000	69812900.0000
752	260108	景顺长城新兴成长股票	5.4400	19856693.0000	714444000.0000
753	260109	景顺长城内需贰号股票	5.8500	5190540.0000	186756000.0000
754	270006	广发策略优选混合	6.9400	5909920.0000	212639000.0000
755	270022	广发内需增长混合	4.8700	648115.0000	23319200.0000
756	310318	申万菱信沪深300指数增强	3.4500	470067.0000	16913000.0000
757	310328	申万菱信新动力股票	5.5900	1205700.0000	43381100.0000
758	310358	申万菱信新经济混合	5.0500	1199892.0000	43172100.0000
759	310398	申万菱信沪深300价值指数A	6.0700	3261753.0000	117358000.0000
760	320003	诺安股票	2.4000	2083971.0000	74981300.0000
761	320008	诺安增利债券A	1.1500	7600.0000	273448.0000
762	320009	诺安增利债券B	1.1500	7600.0000	273448.0000
763	320010	诺安中证100指数	3.9800	192899.0000	6940510.0000
764	320014	诺安沪深300指数增强	2.3500	33643.0000	1210480.0000
765	340007	兴全社会责任股票	8.4100	14841640.0000	534002000.0000
766	350002	天治品质优选混合	7.0400	191300.0000	6882970.0000
767	350006	天治稳健双盈债券	0.9900	360000.0000	12952800.0000
768	350007	天治趋势精选混合	2.9100	15000.0000	539700.0000
769	350009	天治稳定收益债券	7.8500	128600.0000	4627030.0000
770	370023	上投摩根中证消费指数	2.2800	28480.0000	1024710.0000
771	373010	上投摩根双息平衡混合	2.3200	904079.0000	32528800.0000
772	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	4.3800	341360.0000	12282100.0000
773	378010	上投摩根成长先锋股票	2.7500	2338085.0000	84124300.0000
774	393001	中海保本混合	3.2600	59900.0000	2155200.0000
775	399001	中海上证50指数增强	8.9500	492187.0000	17708900.0000
776	400001	东方龙混合	4.5300	500000.0000	17990000.0000
777	400003	东方精选混合	5.0300	2199952.0000	79154300.0000
778	400011	东方核心动力股票	8.3200	90000.0000	3238200.0000
779	400016	东方强化收益债券	0.9200	70000.0000	2518600.0000
780	400027	东方双债添利债券A	0.8000	100000.0000	3598000.0000
781	400029	东方双债添利债券C	0.8000	100000.0000	3598000.0000
782	400032	东方主题精选混合	6.0200	170000.0000	6116600.0000
783	410006	华富策略精选混合	6.8400	181200.0000	6519580.0000
784	410008	华富中证100指数	3.9700	190846.0000	6866640.0000
785	410009	华富量子生命力股票	3.7900	53665.0000	1930870.0000
786	420005	天弘周期策略股票	7.3700	217200.0000	7814860.0000
787	420009	天弘安康颐养混合	1.5000	291000.0000	10470200.0000
788	450001	国富中国收益混合	3.7100	266500.0000	9588670.0000
789	450002	国富弹性市值股票	5.7900	8034974.0000	289098000.0000
790	450003	国富潜力组合股票	5.8000	2300000.0000	82754000.0000
791	450004	国富深化价值股票	4.4000	133255.0000	4794520.0000
792	450009	国富中小盘股票	5.6500	5688489.0000	204672000.0000
793	450010	国富策略回报混合	6.8500	80000.0000	2878400.0000
794	450011	国富研究精选股票	5.8400	130000.0000	4677400.0000
795	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.0600	35539.0000	1278690.0000
796	470007	汇添富上证综合指数	3.8800	1518215.0000	54625400.0000
797	470021	汇添富理财21天债券发起式A	2.1700	47500.0000	1709050.0000
798	470028	汇添富社会责任股票	3.7700	2999892.0000	107936000.0000
799	481008	工银大盘蓝筹股票	4.8400	656265.0000	23612400.0000
800	481009	工银沪深300指数A	2.8600	3056957.0000	109989000.0000
801	481013	工银消费服务行业股票	4.9200	766203.0000	27568000.0000
802	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)	1.9400	123026.0000	4426480.0000
803	501038	银华明择多策略定期开放混合	7.1200	1654616.0000	59533100.0000
804	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	2.7700	134200.0000	4828520.0000
805	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	2.7700	134200.0000	4828520.0000
806	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	4.6900	1325478.0000	47690700.0000
807	501059	西部利得中证国有企业红利指数(LOF)	1.9800	50200.0000	1806200.0000
808	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	4.5800	217404.0000	7822200.0000
809	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	4.5800	217404.0000	7822200.0000
810	501063	添富悦享定开混合	5.5100	1499948.0000	53968100.0000
811	501065	汇添富经典成长混合	2.1200	550081.0000	19791900.0000
812	501189	嘉实战略配售混合(LOF)	0.0200	69000.0000	2482620.0000
813	502020	国金上证50分级	6.0800	192000.0000	6908160.0000
814	502021	国金上证50分级A	6.0800	192000.0000	6908160.0000
815	502022	国金上证50分级B	6.0800	192000.0000	6908160.0000
816	502040	长盛上证50指数分级	6.6500	211600.0000	7613370.0000
817	502041	长盛上证50指数分级A	6.6500	211600.0000	7613370.0000
818	502042	长盛上证50指数分级B	6.6500	211600.0000	7613370.0000
819	502048	易方达上证50指数分级	6.2000	1034375.0000	37216800.0000
820	502049	易方达上证50指数分级A	6.2000	1034375.0000	37216800.0000
821	502050	易方达上证50指数分级B	6.2000	1034375.0000	37216800.0000
822	510010	治理ETF	6.9500	771282.0000	27750700.0000
823	510030	价值ETF	9.7700	421658.0000	15171300.0000
824	510050	华夏上证50ETF	6.5800	90036368.0000	3239510000.0000
825	510060	上证中央企业50ETF	12.3600	523706.0000	18842900.0000
826	510081	长盛动态精选混合	2.9300	227000.0000	8167460.0000
827	510090	责任ETF	8.5200	243330.0000	8755010.0000
828	510110	周期ETF	8.1400	88855.0000	3197000.0000
829	510180	华安上证180ETF	4.3400	23898242.0000	859859000.0000
830	510210	富国上证综指ETF	2.6500	124322.0000	4473110.0000
831	510230	金融ETF	10.2800	17131204.0000	616381000.0000
832	510270	中银上证国企100ETF	6.5300	32652.0000	1174820.0000
833	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.9900	30330257.0000	1091280000.0000
834	510310	易方达沪深300发起式ETF	2.9500	7345072.0000	264276000.0000
835	510330	华夏沪深300ETF	2.9700	22128112.0000	796169000.0000
836	510360	广发沪深300ETF	3.0200	2895898.0000	104194000.0000
837	510380	国寿安保沪深300ETF	3.0600	3937676.0000	141678000.0000
838	510390	平安大华沪深300ETF	2.9800	4446503.0000	159985000.0000
839	510600	申万菱信上证50ETF	6.5200	365900.0000	13165100.0000
840	510650	华夏金融ETF	10.9000	109581.0000	3942720.0000
841	510680	万家上证380ETF	6.6800	10000.0000	359800.0000
842	510710	博时上证50ETF	6.4300	1178000.0000	42384400.0000
843	510800	建信上证50ETF	6.4600	285400.0000	10268700.0000
844	510850	工银瑞信上证50ETF	6.5300	17399687.0000	626041000.0000
845	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	3.5000	765400.0000	27539100.0000
846	512150	汇安富时中国A50ETF	7.3100	32300.0000	1162150.0000
847	512160	MSCI中国A股国际通ETF	3.5400	773607.0000	27834400.0000
848	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	3.5100	636182.0000	22889800.0000
849	512280	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	3.5100	549478.0000	19770200.0000
850	512380	银华MSCI中国A股ETF	2.9700	1535075.0000	55232000.0000
851	512520	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	3.5200	387754.0000	13951400.0000
852	512550	嘉实富时中国A50ETF	7.4700	185397.0000	6670580.0000
853	512640	嘉实中证金融地产ETF	7.0400	97300.0000	3500850.0000
854	512700	南方中证银行ETF	15.2000	447807.0000	16112100.0000
855	512800	华宝中证银行ETF	15.0600	6358229.0000	228769000.0000
856	512820	中证银行ETF	15.2000	859466.0000	30923600.0000
857	512860	华安MSCI中国A股国际ETF	2.8500	32300.0000	1162150.0000
858	512920	新华MSCI中国A股国际ETF	2.9100	12700.0000	456946.0000
859	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	3.4400	511552.0000	18405600.0000
860	519008	汇添富优势精选混合	3.6100	2800000.0000	100744000.0000
861	519018	汇添富均衡增长股票	5.2200	5958100.0000	214372000.0000
862	519025	海富通领先成长股票	2.5100	66562.0000	2394900.0000
863	519062	海富通阿尔法对冲混合	4.7200	2153076.0000	77467700.0000
864	519066	汇添富蓝筹稳健混合	5.4800	6500000.0000	233870000.0000
865	519068	汇添富成长焦点股票	4.8400	11000048.0000	395782000.0000
866	519069	汇添富价值精选股票	6.1700	20000047.0000	719602000.0000
867	519093	新华钻石品质企业股票	3.1500	155600.0000	5598490.0000
868	519100	长盛中证100指数	4.0500	445566.0000	16031500.0000
869	519116	浦银安盛沪深300指数增强	2.4700	134123.0000	4825750.0000
870	519127	浦银安盛盛世精选混合	1.9600	93000.0000	3346140.0000
871	519130	海富通新内需混合	1.2300	272500.0000	9804550.0000
872	519175	浦银经济带崛起混合A	2.8700	92000.0000	3310160.0000
873	519177	浦银安盛盛世精选混合C	1.9600	93000.0000	3346140.0000
874	519180	万家180指数	4.1200	1663025.0000	59835600.0000
875	519197	万家颐达混合	0.9100	15000.0000	539700.0000
876	519198	万家颐和混合	0.3200	3000.0000	107940.0000
877	519221	海富通欣益混合C	1.8100	169155.0000	6086200.0000
878	519222	海富通欣益混合A	1.8100	169155.0000	6086200.0000
879	519223	海富通欣荣混合C	2.4300	91700.0000	3299370.0000
880	519224	海富通欣荣混合A	2.4300	91700.0000	3299370.0000
881	519300	大成沪深300指数A/B	1.8200	1017142.0000	36596800.0000
882	519613	银河君尚混合A	1.5000	109900.0000	3954200.0000
883	519614	银河君尚混合C	1.5000	109900.0000	3954200.0000
884	519615	银河君尚混合I	1.5000	109900.0000	3954200.0000
885	519616	银河君信混合A	1.7300	400000.0000	14392000.0000
886	519617	银河君信混合C	1.7300	400000.0000	14392000.0000
887	519618	银河君信混合I	1.7300	400000.0000	14392000.0000
888	519619	银河君荣混合A	4.9500	169963.0000	6115270.0000
889	519620	银河君荣混合C	4.9500	169963.0000	6115270.0000
890	519621	银河君荣混合I	4.9500	169963.0000	6115270.0000
891	519623	银河君耀混合A	0.8800	50000.0000	1799000.0000
892	519624	银河君耀混合C	0.8800	50000.0000	1799000.0000
893	519627	银河君润混合A	0.5700	100000.0000	3598000.0000
894	519628	银河君润混合C	0.5700	100000.0000	3598000.0000
895	519640	银河鸿利混合A	1.1800	200000.0000	7196000.0000
896	519641	银河鸿利混合C	1.1800	200000.0000	7196000.0000
897	519646	银河鑫利混合I	1.7100	125000.0000	4497500.0000
898	519647	银河鸿利混合I	1.1800	200000.0000	7196000.0000
899	519652	银河鑫利混合A	1.7100	125000.0000	4497500.0000
900	519653	银河鑫利混合C	1.7100	125000.0000	4497500.0000
901	519664	银河美丽股票A	6.9200	2676163.0000	96288300.0000
902	519665	银河美丽股票C	6.9200	2676163.0000	96288300.0000
903	519671	银河沪深300指数	5.9300	1489910.0000	53607000.0000
904	519676	银河强化债券	0.8800	521413.0000	18760400.0000
905	519686	交银上证180公司治理ETF联接	0.1300	14600.0000	525308.0000
906	519779	交银沪港深价值精选混合	3.7700	600000.0000	21588000.0000
907	519965	长信量化多策略股票A	2.5900	60000.0000	2158800.0000
908	530006	建信核心精选股票	4.3800	369000.0000	13276600.0000
909	530010	建信上证社会责任ETF联接	0.1500	4400.0000	158312.0000
910	540002	汇丰晋信龙腾股票	6.4800	3755789.0000	135133000.0000
911	550001	信诚四季红混合	5.4200	1077300.0000	38761300.0000
912	550003	信诚盛世蓝筹股票	4.0200	3066672.0000	110339000.0000
913	550004	信诚三得益债券A	1.0100	513500.0000	18475700.0000
914	550005	信诚三得益债券B	1.0100	513500.0000	18475700.0000
915	573003	诺德增强收益债券	1.4700	3000.0000	107940.0000
916	580003	东吴行业轮动股票	4.0800	401700.0000	14453200.0000
917	580005	东吴进取策略混合	3.4100	152900.0000	5501340.0000
918	580006	东吴新经济股票	5.1200	35600.0000	1280890.0000
919	580007	东吴安享量化混合	4.3300	189100.0000	6803820.0000
920	580008	东吴新产业精选股票	5.7300	267635.0000	9629510.0000
921	580009	东吴多策略灵活配置混合	3.7900	168821.0000	6074180.0000
922	610005	信达澳银红利回报股票	3.2300	43310.0000	1558290.0000
923	620001	金元惠理宝石动力混合	7.4600	195500.0000	7034090.0000
924	630005	华商动态阿尔法混合	1.5800	462500.0000	16640800.0000
925	630006	华商产业升级股票	3.6200	173455.0000	6240910.0000
926	630010	华商价值精选股票	2.7100	632676.0000	22763700.0000
927	660006	农银汇理大盘蓝筹股票	1.6600	106500.0000	3831870.0000
928	660008	农银汇理沪深300指数A	2.8300	687573.0000	24738900.0000
929	671030	西部利得事件驱动股票	6.8900	183700.0000	6609530.0000
930	673071	西部利得新动力混合A	0.6400	64000.0000	2302720.0000
931	673073	西部利得新动力混合C	0.6400	64000.0000	2302720.0000
932	730002	方正富邦红利精选A	5.8900	170800.0000	6145380.0000
933	960005	上投双息H	2.3200	904079.0000	32528800.0000
934	960021	国富潜力H	5.8000	2300000.0000	82754000.0000
935	960022	博时沪深300指数R	2.6000	5071200.0000	182462000.0000

所有基金的持有中国太保601601的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000045	工银产业债债券A	0.7000	142600.0000	5206330.0000
2	000046	工银产业债债券B	0.7000	142600.0000	5206330.0000
3	000184	工银添福债券A	1.5100	350000.0000	12778500.0000
4	000185	工银添福债券B	1.5100	350000.0000	12778500.0000
5	000251	工银金融地产股票	3.4600	3527276.0000	128781000.0000
6	000273	华润元大安鑫混合A	2.7700	62936.0000	2297790.0000
7	000462	农银主题轮动混合	4.6300	807100.0000	29467200.0000
8	000530	招商丰盛稳定增长混合	4.5700	109300.0000	3990540.0000
9	000531	东吴阿尔法灵活配置混合	6.7000	160202.0000	5848980.0000
10	000597	中海积极收益混合	1.0400	68900.0000	2515540.0000
11	000634	富国天盛灵活配置混合	2.7500	246525.0000	9000630.0000
12	000684	长盛养老健康混合	3.9900	52600.0000	1920430.0000
13	000714	诺安稳健回报混合	0.7100	182400.0000	6659420.0000
14	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	2.7100	93400.0000	3410030.0000
15	000892	九泰天宝灵活配置混合A	2.1800	95900.0000	3501310.0000
16	000950	易方达沪深300非银ETF联接A	0.0400	16235.0000	592740.0000
17	000973	新华增盈回报债券	1.2100	730475.0000	26669600.0000
18	001008	工银国企改革股票	5.5700	2321237.0000	84748400.0000
19	001068	华融新锐灵活配置混合	1.3200	42000.0000	1533420.0000
20	001172	鹏华弘泽灵活配置混合	0.4200	59500.0000	2172340.0000
21	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.2900	37800.0000	1380080.0000
22	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2900	37800.0000	1380080.0000
23	001188	鹏华改革红利股票	5.8800	2138652.0000	78082200.0000
24	001208	诺安低碳经济股票	3.2300	833978.0000	30448500.0000
25	001215	博时沪港深优质企业混合	4.9000	1999886.0000	73015800.0000
26	001237	博时上证50ETF联接A	0.1000	10600.0000	387006.0000
27	001245	工银生态环境股票	5.2900	1309647.0000	47815200.0000
28	001250	天弘新活力混合	2.2800	174300.0000	6363690.0000
29	001381	鹏华弘泽灵活配置混合C	0.4200	59500.0000	2172340.0000
30	001392	国富金融地产混合A	4.6600	43400.0000	1584530.0000
31	001393	国富金融地产混合C	4.6600	43400.0000	1584530.0000
32	001424	博时新起点混合A	7.5900	120000.0000	4381200.0000
33	001425	博时新起点混合C	7.5900	120000.0000	4381200.0000
34	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	4.5600	154100.0000	5626190.0000
35	001447	天弘惠利混合	2.2200	170100.0000	6210350.0000
36	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.1300	78900.0000	2880640.0000
37	001547	兴业聚惠混合	2.9000	247200.0000	9025270.0000
38	001552	天弘中证证券保险指数A	6.6700	986424.0000	36014300.0000
39	001553	天弘中证证券保险指数C	6.6700	986424.0000	36014300.0000
40	001569	泰信国策驱动混合	2.6900	70000.0000	2555700.0000
41	001577	嘉实低价策略股票	4.0000	200000.0000	7302000.0000
42	001596	信诚新泽混合A	2.5400	140800.0000	5140610.0000
43	001604	浙商汇金转型升级混合	5.7200	176300.0000	6436710.0000
44	001623	兴业国企改革混合	3.9000	353400.0000	12902600.0000
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	0.5400	30000.0000	1095300.0000
46	001675	江信同福混合A	5.1600	55000.0000	2008050.0000
47	001676	江信同福混合C	5.1600	55000.0000	2008050.0000
48	001686	安信新动力混合A	2.9100	211900.0000	7736470.0000
49	001687	安信新动力混合C	2.9100	211900.0000	7736470.0000
50	001731	广发百发大数据价值混合A	2.9200	44747.0000	1633710.0000
51	001732	广发百发大数据价值混合E	2.9200	44747.0000	1633710.0000
52	001738	大摩新趋势混合	5.9100	332400.0000	12135900.0000
53	001745	易方达瑞富混合I	1.2000	92227.0000	3367210.0000
54	001746	易方达瑞富混合E	1.2000	92227.0000	3367210.0000
55	001771	南方量化混合	2.7000	53500.0000	1953280.0000
56	001882	中欧价值发现混合E	3.9100	8536583.0000	311671000.0000
57	001891	中欧成长优选混合E	5.1300	70000.0000	2555700.0000
58	002011	华夏红利混合	1.8000	3960016.0000	144580000.0000
59	002025	广发聚盛混合A	1.9600	217701.0000	7948260.0000
60	002026	广发聚盛混合C	1.9600	217701.0000	7948260.0000
61	002028	九泰天宝灵活配置混合C	2.1800	95900.0000	3501310.0000
62	002031	华夏策略混合	2.5300	520700.0000	19010800.0000
63	002052	诺安稳健回报混合C	0.7100	182400.0000	6659420.0000
64	002095	博时新收益混合A	1.3800	99972.0000	3649980.0000
65	002096	博时新收益混合C	1.3800	99972.0000	3649980.0000
66	002135	广发鑫源混合A	3.3900	200000.0000	7302000.0000
67	002136	广发鑫源混合C	3.3900	200000.0000	7302000.0000
68	002174	东方互联网嘉混合	3.3800	100300.0000	3661950.0000
69	002177	信诚新泽混合B	2.5400	140800.0000	5140610.0000
70	002213	中海顺鑫混合	3.5900	88000.0000	3212880.0000
71	002231	华夏新趋势混合A	0.9300	55100.0000	2011700.0000
72	002232	华夏新趋势混合C	0.9300	55100.0000	2011700.0000
73	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	0.5400	30000.0000	1095300.0000
74	002282	平安安享混合A	1.8100	84300.0000	3077790.0000
75	002300	长盛医疗量化股票	4.8400	64303.0000	2347700.0000
76	002310	创金合信沪深300增强A	2.9800	186200.0000	6798160.0000
77	002315	创金合信沪深300增强C	2.9800	186200.0000	6798160.0000
78	002317	招商睿逸混合	2.0900	56400.0000	2059160.0000
79	002417	招商丰盛稳定增长混合C	4.5700	109300.0000	3990540.0000
80	002418	汇添富优选回报混合C	1.7400	37500.0000	1369120.0000
81	002494	兴业聚盈灵活配置混合	2.0500	248000.0000	9054480.0000
82	002498	兴业聚鑫混合A	2.6000	247200.0000	9025270.0000
83	002555	博时沪港深优质企业混合C	4.9000	1999886.0000	73015800.0000
84	002558	博时鑫瑞混合A	6.4000	85000.0000	3103350.0000
85	002559	博时鑫瑞混合C	6.4000	85000.0000	3103350.0000
86	002602	易方达丰惠混合	3.0900	64900.0000	2369500.0000
87	002630	江信瑞福混合A	3.1300	50000.0000	1825500.0000
88	002631	江信瑞福混合C	3.1300	50000.0000	1825500.0000
89	002639	天弘价值精选混合	2.1000	170700.0000	6232260.0000
90	002714	鹏华金城混合	1.5000	268500.0000	9802940.0000
91	002723	江信祺福债券A	0.6800	30000.0000	1095300.0000
92	002724	江信祺福债券C	0.6800	30000.0000	1095300.0000
93	002813	博时颐泰混合A	0.6500	11700.0000	427167.0000
94	002814	博时颐泰混合C	0.6500	11700.0000	427167.0000
95	002833	华夏新锦绣混合A	1.1700	61300.0000	2238060.0000
96	002834	华夏新锦绣混合C	1.1700	61300.0000	2238060.0000
97	002871	华夏智胜价值成长股票A	0.6600	3800.0000	138738.0000
98	002872	华夏智胜价值成长股票C	0.6600	3800.0000	138738.0000
99	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	2.9000	247200.0000	9025270.0000
100	002934	泰康恒泰回报混合A	2.0300	150000.0000	5476500.0000
101	002935	泰康恒泰回报混合C	2.0300	150000.0000	5476500.0000
102	003119	博时鑫源混合A	9.8900	183000.0000	6681330.0000
103	003120	博时鑫源混合C	9.8900	183000.0000	6681330.0000
104	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合	4.4600	111800.0000	4081820.0000
105	003194	上海国企ETF联接	0.0400	9316.0000	340127.0000
106	003221	新华丰利债券A	1.0500	11542.0000	421398.0000
107	003222	新华丰利债券C	1.0500	11542.0000	421398.0000
108	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	1.2700	90500.0000	3304160.0000
109	003331	博时乐臻定开混合	9.5200	230000.0000	8397300.0000
110	003586	先锋精一灵活配置混合A	1.1500	23200.0000	847032.0000
111	003587	先锋精一灵活配置混合C	1.1500	23200.0000	847032.0000
112	003877	富国久利稳健配置混合A	1.4100	50000.0000	1825500.0000
113	003878	富国久利稳健配置混合C	1.4100	50000.0000	1825500.0000
114	003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	2.0900	200000.0000	7302000.0000
115	004008	中融鑫思路混合A	4.9800	270300.0000	9868650.0000
116	004009	中融鑫思路混合C	4.9800	270300.0000	9868650.0000
117	004100	鹏华安益增强混合	0.3100	5800.0000	211758.0000
118	004232	中欧价值发现混合C	3.9100	8536583.0000	311671000.0000
119	004359	创金合信量化核心混合A	2.5200	60000.0000	2190600.0000
120	004360	创金合信量化核心混合C	2.5200	60000.0000	2190600.0000
121	004576	新华恒益量化灵活配置混合	0.8500	15400.0000	562254.0000
122	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.4000	63100.0000	2303780.0000
123	004696	东兴量化优享混合	3.6600	90200.0000	3293200.0000
124	004702	南方金融混合	4.1300	45000.0000	1642950.0000
125	004731	万家瑞尧混合A	1.6500	69300.0000	2530140.0000
126	004732	万家瑞尧混合C	1.6500	69300.0000	2530140.0000
127	004836	中融鑫价值混合A	7.5200	228128.0000	8328950.0000
128	004837	中融鑫价值混合C	7.5200	228128.0000	8328950.0000
129	004858	长信量化多策略股票C	3.2100	73300.0000	2676180.0000
130	004936	中航混改精选混合A	5.1500	165400.0000	6038750.0000
131	004937	中航混改精选混合C	5.1500	165400.0000	6038750.0000
132	004951	申万菱信价值优利混合	2.7200	77900.0000	2844130.0000
133	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.4600	98200.0000	3585280.0000
134	005055	华泰柏瑞量化阿尔法混合	2.3500	1235963.0000	45125000.0000
135	005090	嘉合睿金定期开放混合A	4.0100	12500.0000	456375.0000
136	005091	嘉合睿金定期开放混合C	4.0100	12500.0000	456375.0000
137	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.4600	98200.0000	3585280.0000
138	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	2.1300	70500.0000	2573960.0000
139	005225	广发量化多因子混合	4.2400	115584.0000	4219970.0000
140	005247	国都量化精选混合	3.1900	208600.0000	7615990.0000
141	005250	银华估值优势混合	3.4300	1689100.0000	61669000.0000
142	005280	安信阿尔法定开混合	1.4800	60400.0000	2205200.0000
143	005294	诺德新宜混合	3.9500	172600.0000	6301630.0000
144	005295	诺德天富混合	3.4200	127700.0000	4662330.0000
145	005343	长安裕盛混合A	3.8300	107500.0000	3924820.0000
146	005344	长安裕盛混合C	3.8300	107500.0000	3924820.0000
147	005737	博时上证50ETF联接C	0.1000	10600.0000	387006.0000
148	005815	农银睿选混合	4.7000	157700.0000	5757630.0000
149	005848	银华裕利混合发起式	3.7200	22900.0000	836079.0000
150	005947	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	1.6700	34800.0000	1270550.0000
151	005948	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	1.6700	34800.0000	1270550.0000
152	005974	东方红配置精选混合A	2.4300	2421235.0000	88399300.0000
153	005975	东方红配置精选混合C	2.4300	2421235.0000	88399300.0000
154	006022	富国大盘价值量化精选混合	2.3400	275200.0000	10047600.0000
155	006362	凯石涵行业精选混合A	3.8400	50600.0000	1847410.0000
156	006424	嘉合锦程混合A	5.2300	110200.0000	4023400.0000
157	006425	嘉合锦程混合C	5.2300	110200.0000	4023400.0000
158	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	2.1300	70500.0000	2573960.0000
159	006532	华泰柏瑞量化阿尔法混合C	2.3500	1235963.0000	45125000.0000
160	006815	凯石涵行业精选混合C	3.8400	50600.0000	1847410.0000
161	006896	新华聚利债券A	1.5300	39000.0000	1423890.0000
162	006897	新华聚利债券C	1.5300	39000.0000	1423890.0000
163	006942	华泰柏瑞量化明选A	1.2700	262500.0000	9583880.0000
164	006943	华泰柏瑞量化明选C	1.2700	262500.0000	9583880.0000
165	007063	长盛研发回报混合	1.2600	168600.0000	6155590.0000
166	007570	方正富邦红利精选C	4.7000	134200.0000	4899640.0000
167	050011	博时信用债券A/B	5.1600	2000000.0000	73020000.0000
168	050012	博时策略配置混合	3.0500	303400.0000	11077100.0000
169	050019	博时转债增强债券A	2.3700	390100.0000	14242600.0000
170	050111	博时信用债券C	5.1600	2000000.0000	73020000.0000
171	050119	博时转债增强债券C	2.3700	390100.0000	14242600.0000
172	070006	嘉实服务增值行业混合	2.8400	1200000.0000	43812000.0000
173	080001	长盛成长价值混合	0.9500	73528.0000	2684510.0000
174	110003	易方达上证50指数A	4.6600	21108121.0000	770657000.0000
175	110010	易方达价值成长混合	3.7800	5535542.0000	202103000.0000
176	150177	鹏华证券保险分级A	6.5000	2318874.0000	84662100.0000
177	150178	鹏华证券保险分级B	6.5000	2318874.0000	84662100.0000
178	150225	博时证券保险指数分级A	6.5500	350800.0000	12807700.0000
179	150226	博时证券保险指数分级B	6.5500	350800.0000	12807700.0000
180	150329	方正富邦保险主题指数分级A	22.2800	3197675.0000	116747000.0000
181	150330	方正富邦保险主题指数分级B	22.2800	3197675.0000	116747000.0000
182	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	4.3500	4692209.0000	171313000.0000
183	160516	博时证券保险指数分级	6.5500	350800.0000	12807700.0000
184	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	5.8500	252563.0000	9221080.0000
185	160625	鹏华证券保险分级	6.5000	2318874.0000	84662100.0000
186	163407	兴全沪深300指数(LOF)	6.0300	5638158.0000	205849000.0000
187	163409	兴全绿色投资股票(LOF)	3.1700	406388.0000	14837200.0000
188	163412	兴全轻资产投资股票(LOF)	9.7100	14044597.0000	512768000.0000
189	166005	中欧价值发现混合A	3.9100	8536583.0000	311671000.0000
190	166020	中欧成长优选混合A	5.1300	70000.0000	2555700.0000
191	167301	方正富邦保险主题指数分级	22.2800	3197675.0000	116747000.0000
192	168102	九泰锐富事件驱动混合	4.0500	709900.0000	25918400.0000
193	169106	东方红创新优选定开混合	0.7500	430000.0000	15699300.0000
194	180015	银华增强收益债券	0.7800	40095.0000	1463870.0000
195	202019	南方策略优化股票	2.0100	340400.0000	12428000.0000
196	206003	鹏华信用增利A	1.2200	297457.0000	10860200.0000
197	206004	鹏华信用增利B	1.2200	297457.0000	10860200.0000
198	310318	申万菱信沪深300指数增强	3.1200	420000.0000	15334200.0000
199	320001	诺安平衡混合	3.1000	1270021.0000	46368500.0000
200	400011	东方核心动力股票	4.6900	50000.0000	1825500.0000
201	420009	天弘安康颐养混合	0.7900	150000.0000	5476500.0000
202	470021	汇添富理财21天债券发起式A	1.7400	37500.0000	1369120.0000
203	481001	工银核心价值股票	6.4400	7539435.0000	275265000.0000
204	481017	工银量化策略股票	2.1200	103927.0000	3794370.0000
205	510010	治理ETF	2.1500	235099.0000	8583460.0000
206	510030	价值ETF	3.0200	128404.0000	4688030.0000
207	510060	上证中央企业50ETF	3.8200	159596.0000	5826850.0000
208	510090	责任ETF	2.7900	78425.0000	2863300.0000
209	510110	周期ETF	2.5100	26988.0000	985332.0000
210	510810	中证上海国企ETF	7.8500	19594867.0000	715409000.0000
211	510820	上证上海改革发展主题ETF	3.8300	4510701.0000	167076000.0000
212	512070	易方达沪深300非银ETF	5.0900	2627590.0000	95933300.0000
213	519029	华夏稳增混合	4.5500	1502100.0000	54841700.0000
214	519139	海富通沪港深混合	5.1800	212800.0000	7769330.0000
215	519686	交银上证180公司治理ETF联接	0.0400	4500.0000	164295.0000
216	519738	交银周期回报混合	3.9100	269913.0000	9854520.0000
217	519752	交银新回报灵活配置混合A	2.3300	300000.0000	10953000.0000
218	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	2.6300	300000.0000	10953000.0000
219	519759	交银周期回报灵活配置混合C	3.9100	269913.0000	9854520.0000
220	519760	交银新回报灵活配置混合C	2.3300	300000.0000	10953000.0000
221	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	2.6300	300000.0000	10953000.0000
222	519768	交银优选回报灵活配置混合A	0.9600	199902.0000	7298420.0000
223	519769	交银优选回报灵活配置混合C	0.9600	199902.0000	7298420.0000
224	519770	交银优择回报灵活配置混合A	0.9700	200000.0000	7302000.0000
225	519771	交银优择回报灵活配置混合C	0.9700	200000.0000	7302000.0000
226	519965	长信量化多策略股票A	3.2100	73300.0000	2676180.0000
227	530010	建信上证社会责任ETF联接	0.0500	1400.0000	51114.0000
228	540003	汇丰晋信动态策略混合A	4.2600	1282400.0000	46820400.0000
229	540006	汇丰晋信大盘股票A	4.4200	4308500.0000	157303000.0000
230	550001	信诚四季红混合	3.0100	589269.0000	21514200.0000
231	550008	信诚优胜精选股票	2.7500	1399815.0000	51107200.0000
232	580008	东吴新产业精选股票	7.9000	363580.0000	13274300.0000
233	590002	中邮核心成长混合	5.2400	7000046.0000	255572000.0000
234	673110	西部利得新润混合	5.2300	296000.0000	10807000.0000
235	730002	方正富邦红利精选A	4.7000	134200.0000	4899640.0000
236	960000	汇丰大盘H	4.4200	4308500.0000	157303000.0000
237	960003	汇丰晋信动态策略混合H	4.2600	1282400.0000	46820400.0000
238	960010	工银核心价值混合H	6.4400	7539435.0000	275265000.0000
239	960027	博时信用债券R	5.1600	2000000.0000	73020000.0000

所有基金的持有工商银行601398的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长混合	2.1700	17336300.0000	102111000.0000
2	000057	中银消费主题股票	5.0400	725200.0000	4271430.0000
3	000065	国富焦点驱动混合	2.3500	4857060.0000	28608100.0000
4	000082	嘉实研究阿尔法股票	2.5300	4476700.0000	26367800.0000
5	000165	国投瑞银策略精选混合	2.7000	2486900.0000	14647800.0000
6	000190	中银保本二号混合	1.3100	1129500.0000	6652760.0000
7	000259	农银区间收益混合	2.9000	3494200.0000	20580800.0000
8	000308	建信创新中国股票	5.7900	1133100.0000	6673960.0000
9	000339	长城医疗保健股票	4.4400	921800.0000	5429400.0000
10	000406	汇添富双利增强债券A	0.9100	400000.0000	2356000.0000
11	000407	汇添富双利增强债券C	0.9100	400000.0000	2356000.0000
12	000409	鹏华环保产业股票	4.9900	1936500.0000	11406000.0000
13	000435	建信稳定添利债券A	1.0700	50000.0000	294500.0000
14	000436	易方达裕惠定开混合发起式	0.4000	2284847.0000	13457700.0000
15	000507	泰达宏利宏达混合A	2.3300	869200.0000	5119590.0000
16	000508	泰达宏利宏达混合B	2.3300	869200.0000	5119590.0000
17	000511	国泰国策驱动灵活配置混合	2.3500	1341800.0000	7903200.0000
18	000512	国泰结构转型灵活配置混合	1.5500	3063300.0000	18042800.0000
19	000520	上银新兴价值成长股票	3.9800	1850000.0000	10896500.0000
20	000526	国泰浓益灵活配置混合	1.1900	635200.0000	3741330.0000
21	000572	中银多策略混合	1.1800	983100.0000	5790460.0000
22	000584	新华鑫益灵活配置混合	4.4000	2000000.0000	11780000.0000
23	000589	光大保德信银发商机股票	6.4200	1550000.0000	9129500.0000
24	000590	华安新活力混合	1.2600	1081700.0000	6371210.0000
25	000591	中银健康生活股票	7.9000	1489544.0000	8773410.0000
26	000597	中海积极收益混合	1.1800	482800.0000	2843690.0000
27	000723	建信稳定添利债券C	1.0700	50000.0000	294500.0000
28	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	4.2400	905000.0000	5330450.0000
29	000753	华宝量化对冲混合A	2.7500	1749200.0000	10302800.0000
30	000754	华宝量化对冲混合C	2.7500	1749200.0000	10302800.0000
31	000756	建信潜力新蓝筹股票	5.4800	668800.0000	3939230.0000
32	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.1500	1880000.0000	11073200.0000
33	000841	富国新回报灵活配置混合A	1.0100	30200.0000	177878.0000
34	000843	富国新回报灵活配置混合C	1.0100	30200.0000	177878.0000
35	000892	九泰天宝灵活配置混合A	3.2400	885500.0000	5215600.0000
36	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	1.2700	683800.0000	4027580.0000
37	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	1.2700	683800.0000	4027580.0000
38	001031	华夏安康优选债券A	1.1400	373500.0000	2199920.0000
39	001033	华夏安康优选债券C	1.1400	373500.0000	2199920.0000
40	001047	光大保德信国企改革股票	3.8900	6500000.0000	38285000.0000
41	001067	鹏华弘盛混合	1.3000	401800.0000	2366600.0000
42	001068	华融新锐灵活配置混合	4.5700	900000.0000	5301000.0000
43	001070	建信信息产业股票	4.9400	3352400.0000	19745600.0000
44	001088	华宝国策导向混合	5.5500	6810749.0000	40115300.0000
45	001097	华泰柏瑞积极优选股票	3.9400	1899934.0000	11190600.0000
46	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.7100	2800000.0000	16492000.0000
47	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.7100	2800000.0000	16492000.0000
48	001118	华宝事件驱动混合	3.0100	9700011.0000	57133100.0000
49	001119	国投瑞银新回报混合	2.1600	128300.0000	755687.0000
50	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	4.6100	1000000.0000	5890000.0000
51	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	4.6100	1000000.0000	5890000.0000
52	001122	鹏华弘利混合A	1.0800	1658100.0000	9766210.0000
53	001123	鹏华弘利混合C	1.0800	1658100.0000	9766210.0000
54	001127	中银宏观策略混合	5.3900	10167281.0000	59885300.0000
55	001139	华安新动力灵活配置混合	0.3800	801900.0000	4723190.0000
56	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	3.8200	2610000.0000	15372900.0000
57	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	3.8200	2610000.0000	15372900.0000
58	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	3.1400	1526537.0000	8991300.0000
59	001157	国联安睿祺灵活配置混合	8.2900	1000000.0000	5890000.0000
60	001172	鹏华弘泽灵活配置混合	0.7000	621400.0000	3660050.0000
61	001190	鹏华弘润灵活配置混合A	0.6900	1658100.0000	9766210.0000
62	001191	鹏华弘润灵活配置混合C	0.6900	1658100.0000	9766210.0000
63	001192	上投摩根整合驱动混合	3.0100	4202100.0000	24750400.0000
64	001194	景顺长城稳健回报混合	2.0600	2088700.0000	12302400.0000
65	001201	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	1.5900	1000000.0000	5890000.0000
66	001216	易方达新收益混合A	3.1700	1110200.0000	6539080.0000
67	001217	易方达新收益混合C	3.1700	1110200.0000	6539080.0000
68	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	4.3400	3360000.0000	19790400.0000
69	001236	博时丝路主题股票	4.6200	8074300.0000	47557600.0000
70	001237	博时上证50ETF联接A	0.0900	61900.0000	364591.0000
71	001247	华泰柏瑞新利混合A	7.1200	3290910.0000	19383500.0000
72	001249	易方达新利混合	0.9000	513108.0000	3022210.0000
73	001250	天弘新活力混合	1.8300	871000.0000	5130190.0000
74	001254	泰达宏利新起点混合	2.2200	800000.0000	4712000.0000
75	001283	红塔红土盛金新动力混合A	4.7900	920000.0000	5418800.0000
76	001284	红塔红土盛金新动力混合C	4.7900	920000.0000	5418800.0000
77	001285	易方达新鑫混合I	0.8700	540500.0000	3183540.0000
78	001286	易方达新鑫混合E	0.8700	540500.0000	3183540.0000
79	001294	新华战略新兴灵活配置混合	2.3500	600000.0000	3534000.0000
80	001296	长城转型成长混合	4.7600	650000.0000	3828500.0000
81	001311	华安新回报灵活配置混合	0.5500	659700.0000	3885630.0000
82	001325	鹏华弘和混合A	1.6600	897000.0000	5283330.0000
83	001326	鹏华弘和混合C	1.6600	897000.0000	5283330.0000
84	001336	鹏华弘益混合A	0.6800	800000.0000	4712000.0000
85	001337	鹏华弘益混合C	0.6800	800000.0000	4712000.0000
86	001339	兴银鼎新灵活配置混合	2.9700	233999.0000	1378250.0000
87	001342	易方达新享混合A	0.8500	526922.0000	3103570.0000
88	001343	易方达新享混合C	0.8500	526922.0000	3103570.0000
89	001363	长城久惠混合	4.5700	629800.0000	3709520.0000
90	001364	大成景润灵活配置混合	4.9500	2200000.0000	12958000.0000
91	001365	大成正向回报灵活配置混合	6.8400	1579100.0000	9300900.0000
92	001380	鹏华弘盛混合C	1.3000	401800.0000	2366600.0000
93	001381	鹏华弘泽灵活配置混合C	0.7000	621400.0000	3660050.0000
94	001392	国富金融地产混合A	3.1600	182100.0000	1072570.0000
95	001393	国富金融地产混合C	3.1600	182100.0000	1072570.0000
96	001407	景顺长城稳健回报混合C	2.0600	2088700.0000	12302400.0000
97	001408	建信鑫丰回报灵活配置混合A	2.0100	3800000.0000	22382000.0000
98	001415	信诚新锐混合A	1.3100	543600.0000	3201800.0000
99	001418	泰达宏利创益混合A	3.3900	1200000.0000	7068000.0000
100	001422	景顺长城安享回报混合A	2.8000	1746200.0000	10285100.0000
101	001423	景顺长城安享回报混合C	2.8000	1746200.0000	10285100.0000
102	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	3.4800	728300.0000	4289690.0000
103	001433	易方达瑞景混合	1.0000	526900.0000	3103440.0000
104	001447	天弘惠利混合	1.8400	871000.0000	5130190.0000
105	001453	鹏华弘鑫混合A	2.0100	1492800.0000	8792590.0000
106	001454	鹏华弘鑫混合C	2.0100	1492800.0000	8792590.0000
107	001473	建信大安全战略精选股票	8.9000	2330100.0000	13724300.0000
108	001484	天弘新价值混合	1.6600	830000.0000	4888700.0000
109	001485	华安添颐混合	0.4500	829500.0000	4885760.0000
110	001488	万家瑞丰混合A	0.4800	190000.0000	1119100.0000
111	001489	万家瑞丰混合C	0.4800	190000.0000	1119100.0000
112	001499	国投瑞银新增长混合A	2.1500	980300.0000	5773970.0000
113	001522	博时新策略混合A	4.8800	1603700.0000	9445790.0000
114	001523	博时新策略混合C	4.8800	1603700.0000	9445790.0000
115	001528	诺安先进制造股票	5.3900	5079961.0000	29921000.0000
116	001531	招商安益混合	6.7700	1008200.0000	5938300.0000
117	001535	景顺长城改革机遇混合A	3.1000	222100.0000	1308170.0000
118	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.0600	4800.0000	28272.0000
119	001541	汇添富民营新动力股票	3.1200	2000000.0000	11780000.0000
120	001547	兴业聚惠混合	2.9000	1530177.0000	9012740.0000
121	001566	南方利达灵活配置混合A	2.8400	2186700.0000	12879700.0000
122	001567	南方利达灵活配置混合C	2.8400	2186700.0000	12879700.0000
123	001594	天弘中证银行指数A	5.7200	7439491.0000	43818600.0000
124	001595	天弘中证银行指数C	5.7200	7439491.0000	43818600.0000
125	001607	英大策略优选混合A	3.7800	714000.0000	4205460.0000
126	001608	英大策略优选混合C	3.7800	714000.0000	4205460.0000
127	001623	兴业国企改革混合	4.9300	2770300.0000	16317100.0000
128	001633	万家瑞祥混合A	1.3300	1004834.0000	5918470.0000
129	001634	万家瑞祥混合C	1.3300	1004834.0000	5918470.0000
130	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	2.9000	1033858.0000	6089420.0000
131	001663	中银互联网+股票	4.6600	635296.0000	3741890.0000
132	001708	东兴改革精选混合	2.3600	91300.0000	537757.0000
133	001727	申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	1.5900	1000000.0000	5890000.0000
134	001738	大摩新趋势混合	6.7200	2343700.0000	13804400.0000
135	001745	易方达瑞富混合I	2.3800	1130745.0000	6660090.0000
136	001746	易方达瑞富混合E	2.3800	1130745.0000	6660090.0000
137	001747	易方达瑞祺混合I	3.7200	1785000.0000	10513600.0000
138	001748	易方达瑞祺混合E	3.7200	1785000.0000	10513600.0000
139	001755	嘉实新思路混合	8.1100	1432900.0000	8439780.0000
140	001756	嘉实策略优选混合	4.3400	3360000.0000	19790400.0000
141	001771	南方量化混合	2.2600	277300.0000	1633300.0000
142	001797	华融新利混合	1.8800	30000.0000	176700.0000
143	001806	易方达瑞智混合I	0.8400	522300.0000	3076350.0000
144	001807	易方达瑞智混合E	0.8400	522300.0000	3076350.0000
145	001817	易方达瑞兴混合I	0.9600	522180.0000	3075640.0000
146	001818	易方达瑞兴混合E	0.9600	522180.0000	3075640.0000
147	001825	建信中国制造2025股票	6.0200	1163900.0000	6855370.0000
148	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.8700	536400.0000	3159400.0000
149	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.8700	536400.0000	3159400.0000
150	001850	国泰安益灵活配置混合A	0.9700	425400.0000	2505610.0000
151	001858	建信鑫利灵活配置混合	3.0100	1566200.0000	9224920.0000
152	001880	长城中国智造灵活配置混合	5.2400	353600.0000	2082700.0000
153	001884	中欧沪深300指数增强(LOF)E	1.7200	189101.0000	1113800.0000
154	001903	光大保德信欣鑫混合A	0.6000	278600.0000	1640950.0000
155	001904	光大保德信欣鑫混合C	0.6000	278600.0000	1640950.0000
156	001910	泰康新机遇灵活配置混合	3.3700	14492915.0000	85363300.0000
157	001922	国泰多策略收益混合	1.8200	806300.0000	4749110.0000
158	001932	国寿安保灵活优选混合	0.6300	100000.0000	589000.0000
159	001940	农银汇理现代农业加混合	3.5900	420100.0000	2474390.0000
160	001967	华宝转型升级混合	3.4400	292000.0000	1719880.0000
161	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	3.0700	4000000.0000	23560000.0000
162	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	3.0700	4000000.0000	23560000.0000
163	002018	鹏华弘安混合A	1.0200	1568100.0000	9236110.0000
164	002019	鹏华弘安混合C	1.0200	1568100.0000	9236110.0000
165	002027	中加心享混合	0.8500	2137700.0000	12591100.0000
166	002028	九泰天宝灵活配置混合C	3.2400	885500.0000	5215600.0000
167	002046	信诚新锐混合B	1.3100	543600.0000	3201800.0000
168	002057	中银新机遇混合A	1.0800	920003.0000	5418820.0000
169	002058	中银新机遇混合C	1.0800	920003.0000	5418820.0000
170	002059	国泰浓益灵活配置混合C	1.1900	635200.0000	3741330.0000
171	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	2.3500	1341800.0000	7903200.0000
172	002063	国泰结构转型灵活配置混合C	1.5500	3063300.0000	18042800.0000
173	002091	华泰柏瑞新利混合C	7.1200	3290910.0000	19383500.0000
174	002103	招商康泰混合	1.4000	316400.0000	1863600.0000
175	002141	建信鑫丰回报灵活配置混合C	2.0100	3800000.0000	22382000.0000
176	002149	嘉实新优选混合	7.2800	2888900.0000	17015600.0000
177	002161	银华万物互联灵活配置混合	3.9800	462800.0000	2725890.0000
178	002167	南方顺康混合	6.1500	1268200.0000	7469700.0000
179	002174	东方互联网嘉混合	4.7500	872000.0000	5136080.0000
180	002180	中银移动互联混合	3.8700	810900.0000	4776200.0000
181	002182	东兴蓝海财富混合	2.6800	240000.0000	1413600.0000
182	002197	国泰鑫策略价值混合	1.5400	177100.0000	1043120.0000
183	002212	嘉实新起航混合	8.2900	3433600.0000	20223900.0000
184	002213	中海顺鑫混合	4.7400	720100.0000	4241390.0000
185	002222	嘉实新趋势混合	2.7100	1873900.0000	11037300.0000
186	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	1.1500	566900.0000	3339040.0000
187	002258	大成国企改革灵活配置混合	5.9700	1618500.0000	9532960.0000
188	002261	中银宝利混合A	4.8500	4140300.0000	24386400.0000
189	002262	中银宝利混合C	4.8500	4140300.0000	24386400.0000
190	002269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.9700	325700.0000	1918370.0000
191	002273	泰达宏利创益混合B	3.3900	1200000.0000	7068000.0000
192	002288	中银稳进策略混合	3.4700	1335600.0000	7866680.0000
193	002296	长城久安混合	3.9000	1000000.0000	5890000.0000
194	002313	泰达宏利新起点混合B	2.2200	800000.0000	4712000.0000
195	002332	汇丰晋信沪港深股票A	2.1700	3060900.0000	18028700.0000
196	002333	汇丰晋信沪港深股票C	2.1700	3060900.0000	18028700.0000
197	002339	海富通安颐收益混合C	1.3900	911300.0000	5367560.0000
198	002345	华夏高端制造混合	4.4900	800000.0000	4712000.0000
199	002378	建信弘利灵活配置混合	8.6400	2200000.0000	12958000.0000
200	002398	华安安禧灵活配置混合A	1.0300	733300.0000	4319140.0000
201	002399	华安安禧灵活配置混合C	1.0300	733300.0000	4319140.0000
202	002413	中银瑞利混合A	2.9900	2793500.0000	16453700.0000
203	002414	中银瑞利混合C	2.9900	2793500.0000	16453700.0000
204	002415	融通通盈混合	5.1500	1100000.0000	6479000.0000
205	002430	中银丰利混合A	0.3600	300000.0000	1767000.0000
206	002431	中银丰利混合C	0.3600	300000.0000	1767000.0000
207	002434	中银宏利混合A	2.0400	1711289.0000	10079500.0000
208	002435	中银宏利混合C	2.0400	1711289.0000	10079500.0000
209	002455	民生加银鑫喜混合	2.0500	2600000.0000	15314000.0000
210	002456	招商安元混合A	1.3400	408000.0000	2403120.0000
211	002457	招商安元混合C	1.3400	408000.0000	2403120.0000
212	002461	中银珍利混合A	1.5100	1275100.0000	7510340.0000
213	002462	中银珍利混合C	1.5100	1275100.0000	7510340.0000
214	002472	光大保德信先进服务业混合	1.5300	353500.0000	2082120.0000
215	002489	国泰民福策略价值混合	3.1900	1000000.0000	5890000.0000
216	002494	兴业聚盈灵活配置混合	2.0400	1530500.0000	9014640.0000
217	002497	东方盛世灵活配置混合	3.3600	1600000.0000	9424000.0000
218	002498	兴业聚鑫混合A	2.6000	1534000.0000	9035260.0000
219	002502	中银腾利混合A	3.6200	3127758.0000	18422500.0000
220	002503	中银腾利混合C	3.6200	3127758.0000	18422500.0000
221	002533	中加心享混合C	0.8500	2137700.0000	12591100.0000
222	002535	中银鑫利混合A	2.4800	1303100.0000	7675260.0000
223	002536	中银鑫利混合C	2.4800	1303100.0000	7675260.0000
224	002543	长城久益混合A	4.5500	620200.0000	3652980.0000
225	002544	长城久益混合C	4.5500	620200.0000	3652980.0000
226	002545	东方岳灵活配置混合	2.1600	868800.0000	5117230.0000
227	002556	博时丝路主题股票C	4.6200	8074300.0000	47557600.0000
228	002573	建信汇利灵活配置混合	4.9900	1242100.0000	7315970.0000
229	002574	招商瑞庆混合A	4.8300	1803300.0000	10621400.0000
230	002602	易方达丰惠混合	3.1100	405382.0000	2387700.0000
231	002605	融通新消费灵活配置混合	4.9900	670700.0000	3950420.0000
232	002612	融通国企改革新机遇混合	1.2000	286800.0000	1689250.0000
233	002614	中银颐利混合A	2.0300	1200000.0000	7068000.0000
234	002615	中银颐利混合C	2.0300	1200000.0000	7068000.0000
235	002616	中银益利混合A	1.7000	1500000.0000	8835000.0000
236	002617	中银益利混合C	1.7000	1500000.0000	8835000.0000
237	002618	中银裕利混合A	4.6600	2303700.0000	13568800.0000
238	002619	中银裕利混合C	4.6600	2303700.0000	13568800.0000
239	002628	招商安博混合A	4.1300	863900.0000	5088370.0000
240	002629	招商安博混合C	4.1300	863900.0000	5088370.0000
241	002639	天弘价值精选混合	1.7200	869500.0000	5121360.0000
242	002643	鹏华兴利混合	1.2300	1170100.0000	6891890.0000
243	002649	民生加银智造2025混合	4.2600	743600.0000	4379800.0000
244	002683	民生加银前沿科技混合	2.3600	250000.0000	1472500.0000
245	002714	鹏华金城混合	1.6200	1796400.0000	10580800.0000
246	002717	红塔红土盛隆灵活配置混合A	4.7300	1200000.0000	7068000.0000
247	002718	红塔红土盛隆灵活配置混合C	4.7300	1200000.0000	7068000.0000
248	002767	泰康宏泰回报混合	4.1000	2461730.0000	14499600.0000
249	002772	光大保德信产业新动力混合	1.5300	154200.0000	908238.0000
250	002773	光大保德信铭鑫混合A	7.7200	2092714.0000	12326100.0000
251	002774	光大保德信铭鑫混合C	7.7200	2092714.0000	12326100.0000
252	002871	华夏智胜价值成长股票A	0.6200	22200.0000	130758.0000
253	002872	华夏智胜价值成长股票C	0.6200	22200.0000	130758.0000
254	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	2.9000	1530177.0000	9012740.0000
255	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0900	500000.0000	2945000.0000
256	002935	泰康恒泰回报混合C	1.0900	500000.0000	2945000.0000
257	002968	新华高端制造灵活配置混合	4.7800	633200.0000	3729550.0000
258	003028	安信新优选混合A	2.0800	1200000.0000	7068000.0000
259	003029	安信新优选混合C	2.0800	1200000.0000	7068000.0000
260	003064	南方荣欢定期开放混合	4.0400	2103700.0000	12390800.0000
261	003104	泰达宏利定宏混合	4.2000	371700.0000	2189310.0000
262	003109	光大保德信安和债券A	1.8100	3000000.0000	17670000.0000
263	003110	光大保德信安和债券C	1.8100	3000000.0000	17670000.0000
264	003117	光大保德信吉鑫混合A	0.9000	396300.0000	2334210.0000
265	003118	光大保德信吉鑫混合C	0.9000	396300.0000	2334210.0000
266	003142	鹏华弘达混合A	0.6700	520000.0000	3062800.0000
267	003143	鹏华弘达混合C	0.6700	520000.0000	3062800.0000
268	003154	华宝新活力混合	0.9400	524500.0000	3089300.0000
269	003224	鹏华兴润定期开放混合A	1.4900	374600.0000	2206390.0000
270	003225	鹏华兴润定期开放混合C	1.4900	374600.0000	2206390.0000
271	003319	建信瑞丰添利混合A	0.7100	20000.0000	117800.0000
272	003320	建信瑞丰添利混合C	0.7100	20000.0000	117800.0000
273	003343	鹏华弘惠混合A	0.8100	483900.0000	2850170.0000
274	003344	鹏华弘惠混合C	0.8100	483900.0000	2850170.0000
275	003345	安信新成长混合A	1.2400	1200000.0000	7068000.0000
276	003346	安信新成长混合C	1.2400	1200000.0000	7068000.0000
277	003362	国联安睿利定期开放混合	4.2500	489000.0000	2880210.0000
278	003367	鹏华兴合定期开放混合A	1.0500	250000.0000	1472500.0000
279	003368	鹏华兴合定期开放混合C	1.0500	250000.0000	1472500.0000
280	003379	信诚至选混合A	0.6100	640300.0000	3771370.0000
281	003380	信诚至选混合C	0.6100	640300.0000	3771370.0000
282	003414	泰达宏利创金混合A	5.2100	2548700.0000	15011800.0000
283	003415	泰达宏利创金混合C	5.2100	2548700.0000	15011800.0000
284	003432	信诚至瑞混合A	1.4600	748300.0000	4407490.0000
285	003433	信诚至瑞混合C	1.4600	748300.0000	4407490.0000
286	003446	英大睿鑫灵活配置混合A	1.6100	290000.0000	1708100.0000
287	003447	英大睿鑫灵活配置混合C	1.6100	290000.0000	1708100.0000
288	003456	信达澳银新目标混合	4.1600	1081300.0000	6368860.0000
289	003476	南方安颐混合	1.9600	1083400.0000	6381230.0000
290	003493	申万菱信安鑫优选混合A	2.6400	2125400.0000	12518600.0000
291	003512	申万菱信安鑫优选混合C	2.6400	2125400.0000	12518600.0000
292	003567	华夏行业景气混合	3.5500	381700.0000	2248210.0000
293	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.0400	200000.0000	1178000.0000
294	003586	先锋精一灵活配置混合A	1.2800	159900.0000	941811.0000
295	003587	先锋精一灵活配置混合C	1.2800	159900.0000	941811.0000
296	003601	申万菱信安鑫精选混合A	3.6900	3800000.0000	22382000.0000
297	003602	申万菱信安鑫精选混合C	3.6900	3800000.0000	22382000.0000
298	003610	南方荣安定期开放混合A	4.0400	451600.0000	2659920.0000
299	003611	南方荣安定期开放混合C	4.0400	451600.0000	2659920.0000
300	003655	信达澳银新财富混合	4.2500	1090800.0000	6424810.0000
301	003663	鹏华兴泰定期开放混合	2.0100	400000.0000	2356000.0000
302	003713	英大睿盛混合A	4.1500	1121800.0000	6607400.0000
303	003714	英大睿盛混合C	4.1500	1121800.0000	6607400.0000
304	003715	宝盈消费主题混合	8.9600	4000000.0000	23560000.0000
305	003739	新华鑫弘灵活配置混合	2.8500	812400.0000	4785040.0000
306	003754	国泰普益灵活配置混合A	1.5200	528834.0000	3114830.0000
307	003755	国泰普益灵活配置混合C	1.5200	528834.0000	3114830.0000
308	003797	华安新瑞利灵活配置混合A	0.6000	717300.0000	4224900.0000
309	003798	华安新瑞利灵活配置混合C	0.6000	717300.0000	4224900.0000
310	003799	华安新泰利混合A	3.5700	1901300.0000	11198700.0000
311	003800	华安新泰利混合C	3.5700	1901300.0000	11198700.0000
312	003805	华安新恒利混合A	0.4200	162900.0000	959481.0000
313	003806	华安新恒利混合C	0.4200	162900.0000	959481.0000
314	003828	鹏华兴惠定期开放混合	1.4500	315000.0000	1855350.0000
315	003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1600	400000.0000	2356000.0000
316	003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.1600	400000.0000	2356000.0000
317	003848	中银广利混合A	1.6500	1230797.0000	7249390.0000
318	003849	中银广利混合C	1.6500	1230797.0000	7249390.0000
319	003850	中银锦利混合A	1.0600	1000000.0000	5890000.0000
320	003851	中银锦利混合C	1.0600	1000000.0000	5890000.0000
321	003861	招商兴福混合A	1.2600	699300.0000	4118880.0000
322	003862	招商兴福混合C	1.2600	699300.0000	4118880.0000
323	003876	华宝沪深300增强A	3.1000	1333000.0000	7851370.0000
324	003884	汇安沪深300指数增强A	2.7900	343800.0000	2024980.0000
325	003885	汇安沪深300指数增强C	2.7900	343800.0000	2024980.0000
326	003889	汇安丰泽混合A	6.4900	2000000.0000	11780000.0000
327	003890	汇安丰泽混合C	6.4900	2000000.0000	11780000.0000
328	003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	3.3800	2000000.0000	11780000.0000
329	003966	中银润利混合A	2.3700	2049500.0000	12071600.0000
330	003967	中银润利混合C	2.3700	2049500.0000	12071600.0000
331	004008	中融鑫思路混合A	3.4000	1144300.0000	6739930.0000
332	004009	中融鑫思路混合C	3.4000	1144300.0000	6739930.0000
333	004050	华夏新锦升混合A	4.1900	750000.0000	4417500.0000
334	004051	华夏新锦升混合C	4.1900	750000.0000	4417500.0000
335	004081	国联安鑫乾混合A	2.9500	934000.0000	5501260.0000
336	004082	国联安鑫乾混合C	2.9500	934000.0000	5501260.0000
337	004083	国联安鑫隆混合A	0.9000	331800.0000	1954300.0000
338	004084	国联安鑫隆混合C	0.9000	331800.0000	1954300.0000
339	004128	前海联合泳隆混合	6.6400	1743400.0000	10268600.0000
340	004149	博时鑫惠混合A	0.8400	173300.0000	1020740.0000
341	004150	博时鑫惠混合C	0.8400	173300.0000	1020740.0000
342	004153	信诚新悦混合A	1.2300	530700.0000	3125820.0000
343	004154	信诚新悦混合B	1.2300	530700.0000	3125820.0000
344	004157	信诚至诚混合A	0.5300	92400.0000	544236.0000
345	004158	信诚至诚混合B	0.5300	92400.0000	544236.0000
346	004166	东方价值挖掘混合A	1.7700	1000000.0000	5890000.0000
347	004175	博时鑫泰混合A	1.6300	567707.0000	3343790.0000
348	004176	博时鑫泰混合C	1.6300	567707.0000	3343790.0000
349	004206	华商元亨灵活配置混合	1.3500	696400.0000	4101800.0000
350	004252	国泰安益灵活配置混合C	0.9700	425400.0000	2505610.0000
351	004258	国寿安保稳嘉混合A	2.3600	1185600.0000	6983180.0000
352	004259	国寿安保稳嘉混合C	2.3600	1185600.0000	6983180.0000
353	004279	国寿安保稳荣混合A	1.7100	911063.0000	5366160.0000
354	004280	国寿安保稳荣混合C	1.7100	911063.0000	5366160.0000
355	004301	国寿安保稳信混合A	1.5100	760000.0000	4476400.0000
356	004302	国寿安保稳信混合C	1.5100	760000.0000	4476400.0000
357	004340	泰康兴泰回报沪港深混合	0.4100	116678.0000	687233.0000
358	004403	平安大华股息精选沪港深股票A	2.5600	49400.0000	290966.0000
359	004404	平安大华股息精选沪港深股票C	2.5600	49400.0000	290966.0000
360	004405	国寿安保稳寿混合A	2.9800	2076732.0000	12232000.0000
361	004406	国寿安保稳寿混合C	2.9800	2076732.0000	12232000.0000
362	004410	招商央视财经50指数C	3.3600	2562641.0000	15094000.0000
363	004442	中欧康裕混合A	0.4900	694400.0000	4090020.0000
364	004451	汇添富年年丰定开混合A	2.2000	254000.0000	1496060.0000
365	004452	汇添富年年丰定开混合C	2.2000	254000.0000	1496060.0000
366	004453	前海开源盈鑫混合A	6.1600	2258400.0000	13302000.0000
367	004454	前海开源盈鑫混合C	6.1600	2258400.0000	13302000.0000
368	004455	中欧康裕混合C	0.4900	694400.0000	4090020.0000
369	004517	南方安康混合	1.6600	1000000.0000	5890000.0000
370	004560	汇安丰益混合A	2.0800	411500.0000	2423740.0000
371	004561	汇安丰益混合C	2.0800	411500.0000	2423740.0000
372	004597	南方银行联接A	0.1800	24600.0000	144894.0000
373	004598	南方银行联接C	0.1800	24600.0000	144894.0000
374	004606	上投摩根优选多因子股票	2.7300	460900.0000	2714700.0000
375	004608	长信乐信混合A	5.5000	3149000.0000	18547600.0000
376	004609	长信乐信混合C	5.5000	3149000.0000	18547600.0000
377	004651	长信利丰债券E	1.0400	3238400.0000	19074200.0000
378	004696	东兴量化优享混合	3.6100	552500.0000	3254220.0000
379	004702	南方金融混合	3.9900	270000.0000	1590300.0000
380	004710	民生加银鹏程混合	2.4600	881200.0000	5190270.0000
381	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	5.9800	3200000.0000	18848000.0000
382	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	5.9800	3200000.0000	18848000.0000
383	004756	国寿安保稳吉混合A	2.9300	2040000.0000	12015600.0000
384	004757	国寿安保稳吉混合C	2.9300	2040000.0000	12015600.0000
385	004760	国寿安保稳瑞混合A	0.7800	340000.0000	2002600.0000
386	004761	国寿安保稳瑞混合C	0.7800	340000.0000	2002600.0000
387	004871	中银金融地产混合	5.0900	951281.0000	5603040.0000
388	004926	中航军民融合精选混合A	5.2500	225000.0000	1325250.0000
389	004927	中航军民融合精选混合C	5.2500	225000.0000	1325250.0000
390	004975	交银恒益灵活配置混合	6.5300	3476200.0000	20474800.0000
391	005005	中金金泽混合A	2.8400	141100.0000	831079.0000
392	005006	中金金泽混合C	2.8400	141100.0000	831079.0000
393	005007	景顺长城景瑞睿利回报混合	1.8600	380200.0000	2239380.0000
394	005028	鹏华研究精选混合	4.8900	3113900.0000	18340900.0000
395	005059	南方安福混合A	2.1300	1263000.0000	7439070.0000
396	005061	农银汇理永益定期开放混合	1.0600	295762.0000	1742040.0000
397	005082	诺德量化蓝筹混合A	4.3200	7000.0000	41230.0000
398	005083	诺德量化蓝筹混合C	4.3200	7000.0000	41230.0000
399	005088	嘉实新添辉定期混合A	7.5600	2755900.0000	16232300.0000
400	005089	嘉实新添辉定期混合C	7.5600	2755900.0000	16232300.0000
401	005109	汇安多策略混合A	1.8500	904100.0000	5325150.0000
402	005110	汇安多策略混合C	1.8500	904100.0000	5325150.0000
403	005168	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	2.6100	362500.0000	2135120.0000
404	005250	银华估值优势混合	4.0200	12256300.0000	72189600.0000
405	005256	富国新优选灵活配置定期开放混合A	1.0000	103100.0000	607259.0000
406	005257	富国新优选灵活配置定期开放混合C	1.0000	103100.0000	607259.0000
407	005259	建信龙头企业股票	7.9400	4713100.0000	27760200.0000
408	005274	中银景福回报混合	2.3000	911300.0000	5367560.0000
409	005295	诺德天富混合	3.2500	751400.0000	4425750.0000
410	005317	万家瑞舜混合A	1.0600	300000.0000	1767000.0000
411	005318	万家瑞舜混合C	1.0600	300000.0000	1767000.0000
412	005339	兴业中证国有企业改革指数增强	2.3800	275300.0000	1621520.0000
413	005376	北信瑞丰华丰灵活配置混合	1.5000	300000.0000	1767000.0000
414	005386	银河睿达混合A	1.3800	360000.0000	2120400.0000
415	005387	银河睿达混合C	1.3800	360000.0000	2120400.0000
416	005397	南方安养混合	1.9800	607300.0000	3577000.0000
417	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9800	177000.0000	1042530.0000
418	005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.9800	177000.0000	1042530.0000
419	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	2.4200	466797.0000	2749430.0000
420	005567	创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.1600	139900.0000	824011.0000
421	005568	创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.1600	139900.0000	824011.0000
422	005596	建信战略精选灵活配置混合A	9.0800	2313700.0000	13627700.0000
423	005597	建信战略精选灵活配置混合C	9.0800	2313700.0000	13627700.0000
424	005603	嘉实新添康定期混合A	2.9400	1091900.0000	6431290.0000
425	005604	嘉实新添康定期混合C	2.9400	1091900.0000	6431290.0000
426	005618	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	4.9900	560000.0000	3298400.0000
427	005619	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	4.9900	560000.0000	3298400.0000
428	005656	光大保德信安泽债券A	1.7400	3200000.0000	18848000.0000
429	005657	光大保德信安泽债券C	1.7400	3200000.0000	18848000.0000
430	005664	鹏扬景欣混合A	2.4900	1282500.0000	7553920.0000
431	005665	鹏扬景欣混合C	2.4900	1282500.0000	7553920.0000
432	005737	博时上证50ETF联接C	0.0900	61900.0000	364591.0000
433	005741	南方君信混合	4.0800	1034800.0000	6094970.0000
434	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.3500	1388500.0000	8178260.0000
435	005796	嘉实新添荣定期混合A	3.1000	412200.0000	2427860.0000
436	005797	嘉实新添荣定期混合C	3.1000	412200.0000	2427860.0000
437	005823	泰康颐享混合A	2.9700	1000000.0000	5890000.0000
438	005824	泰康颐享混合C	2.9700	1000000.0000	5890000.0000
439	005868	平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A	0.0200	6800.0000	40052.0000
440	005869	平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C	0.0200	6800.0000	40052.0000
441	005927	创金合信新能源汽车股票A	8.7900	200000.0000	1178000.0000
442	005928	创金合信新能源汽车股票C	8.7900	200000.0000	1178000.0000
443	005960	博时量化价值股票A	4.0300	471600.0000	2777720.0000
444	005961	博时量化价值股票C	4.0300	471600.0000	2777720.0000
445	005983	上投摩根核心精选	3.4600	331500.0000	1952540.0000
446	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.0600	4800.0000	28272.0000
447	006009	国融融银混合A	2.0200	162800.0000	958892.0000
448	006010	国融融银混合C	2.0200	162800.0000	958892.0000
449	006049	恒越研究精选混合A	4.4100	370000.0000	2179300.0000
450	006111	泰康弘实3月定开混合	3.2600	20083888.0000	118294000.0000
451	006155	新华家盈双利混合A	6.3500	850100.0000	5007090.0000
452	006156	新华家盈双利混合C	6.3500	850100.0000	5007090.0000
453	006167	德邦乐享生活混合A	4.2300	2600000.0000	15314000.0000
454	006168	德邦乐享生活混合C	4.2300	2600000.0000	15314000.0000
455	006243	中银双息回报混合	1.8800	1401500.0000	8254840.0000
456	006277	中金瑞和混合A	0.4400	107700.0000	634353.0000
457	006278	中金瑞和混合C	0.4400	107700.0000	634353.0000
458	006286	华泰柏瑞MSCIETF联接A	0.0600	5600.0000	32984.0000
459	006293	华泰柏瑞MSCIETF联接C	0.0600	5600.0000	32984.0000
460	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	0.4700	754100.0000	4441650.0000
461	006299	恒越核心精选混合	7.0700	604800.0000	3562270.0000
462	006351	中金MSCI中国A股红利指数A	4.9900	161500.0000	951235.0000
463	006352	中金MSCI中国A股红利指数C	4.9900	161500.0000	951235.0000
464	006362	凯石涵行业精选混合A	5.8200	475200.0000	2798930.0000
465	006430	凯石澜龙头经济定开混合	4.5800	1924500.0000	11335300.0000
466	006459	人保鑫裕增强债券A	0.9800	410000.0000	2414900.0000
467	006460	人保鑫裕增强债券C	0.9800	410000.0000	2414900.0000
468	006463	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	2.6100	362500.0000	2135120.0000
469	006533	易方达科融混合	1.4100	4000000.0000	23560000.0000
470	006547	红塔红土盛弘混合型发起式A	2.2700	600000.0000	3534000.0000
471	006548	红塔红土盛弘混合型发起式C	2.2700	600000.0000	3534000.0000
472	006601	国融融泰混合A	2.0000	490100.0000	2886690.0000
473	006602	国融融泰混合C	2.0000	490100.0000	2886690.0000
474	006643	华泰柏瑞核心优势混合	3.4500	164200.0000	967138.0000
475	006652	富国金融地产行业混合	7.0500	174600.0000	1028390.0000
476	006743	中融央视财经50ETF联接A	0.0600	18000.0000	106020.0000
477	006744	中融央视财经50ETF联接C	0.0600	18000.0000	106020.0000
478	006815	凯石涵行业精选混合C	5.8200	475200.0000	2798930.0000
479	006890	上投摩根领先优选混合	2.9000	4148400.0000	24434100.0000
480	006912	长城久泰沪深300指数C	1.9400	2871215.0000	16911500.0000
481	006976	鹏华核心优势混合	2.2900	1675900.0000	9871050.0000
482	006982	嘉实新添元定期混合A	5.4300	2560800.0000	15083100.0000
483	006983	嘉实新添元定期混合C	5.4300	2560800.0000	15083100.0000
484	006991	民生加银康宁养老(FOF)	1.0900	2800000.0000	16492000.0000
485	007040	前海联合泳隆混合C	6.6400	1743400.0000	10268600.0000
486	007063	长盛研发回报混合	1.2300	1020700.0000	6011920.0000
487	007085	招商瑞庆混合C	4.8300	1803300.0000	10621400.0000
488	007153	添富中证银行ETF联接A	0.0200	3400.0000	20026.0000
489	007154	添富中证银行ETF联接C	0.0200	3400.0000	20026.0000
490	007192	恒越研究精选混合C	4.4100	370000.0000	2179300.0000
491	007293	长信利信混合C	7.1900	2653600.0000	15629700.0000
492	007294	长信利信混合E	7.1900	2653600.0000	15629700.0000
493	007326	国投瑞银新增长混合C	2.1500	980300.0000	5773970.0000
494	007404	华宝沪深300增强C	3.1000	1333000.0000	7851370.0000
495	007570	方正富邦红利精选C	5.2000	921000.0000	5424690.0000
496	020021	国泰金融ETF联接	0.0300	69200.0000	407588.0000
497	020022	国泰策略价值灵活配置混合	3.9800	790800.0000	4657810.0000
498	020023	国泰事件驱动股票	7.9600	1308400.0000	7706480.0000
499	050001	博时价值增长混合	2.7000	16973500.0000	99973900.0000
500	050012	博时策略配置混合	2.9800	1837500.0000	10822900.0000
501	050201	博时价值增长贰号混合	2.7100	6219100.0000	36630500.0000
502	070013	嘉实研究精选股票	3.9200	19173000.0000	112929000.0000
503	080007	长盛同鑫行业混合	3.8300	200000.0000	1178000.0000
504	090016	大成消费主题股票	4.0900	195300.0000	1150320.0000
505	090018	大成新锐产业股票	4.0600	334800.0000	1971970.0000
506	100056	富国低碳环保股票	3.2000	25555520.0000	150522000.0000
507	110007	易方达稳健收益债券A	1.2300	20910431.0000	123162000.0000
508	110008	易方达稳健收益债券B	1.2300	20910431.0000	123162000.0000
509	110012	易方达科汇灵活配置混合	6.2200	8660288.0000	51009100.0000
510	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	0.4600	2025200.0000	11928400.0000
511	128112	国投瑞银优化增强债券C	0.4600	2025200.0000	11928400.0000
512	150030	银华中证等权90指数金利	2.0100	553806.0000	3261920.0000
513	150031	银华中证等权90指数鑫利	2.0100	553806.0000	3261920.0000
514	150032	嘉实多利分级债券优先	0.4900	58900.0000	346921.0000
515	150033	嘉实多利分级债券进取	0.4900	58900.0000	346921.0000
516	150123	建信央视财经50指数分级A	4.0700	8177571.0000	48165900.0000
517	150124	建信央视财经50指数分级B	4.0700	8177571.0000	48165900.0000
518	150157	信诚中证800金融指数分级A	2.8800	4152072.0000	24455700.0000
519	150158	信诚中证800金融指数分级B	2.8800	4152072.0000	24455700.0000
520	150209	富国中证国有企业改革指数分级A	2.8100	35018600.0000	206260000.0000
521	150210	富国中证国有企业改革指数分级B	2.8100	35018600.0000	206260000.0000
522	150227	鹏华银行分级A	5.7400	45835643.0000	269972000.0000
523	150228	鹏华银行分级B	5.7400	45835643.0000	269972000.0000
524	150249	招商中证银行指数分级A	5.7200	3351338.0000	19739400.0000
525	150250	招商中证银行指数分级B	5.7200	3351338.0000	19739400.0000
526	150255	易方达银行指数分级A	5.7000	2351497.0000	13850300.0000
527	150256	易方达银行指数分级B	5.7000	2351497.0000	13850300.0000
528	150267	博时中证银行指数分级A	5.7200	1382000.0000	8139980.0000
529	150268	博时中证银行指数分级B	5.7200	1382000.0000	8139980.0000
530	150281	长盛中证金融地产分级A	2.5900	791649.0000	4662810.0000
531	150282	长盛中证金融地产分级B	2.5900	791649.0000	4662810.0000
532	150291	中融银行指数分级A	5.6700	1096900.0000	6460740.0000
533	150292	中融银行指数分级B	5.6700	1096900.0000	6460740.0000
534	150295	南方中证国有企业改革指数分级A	2.7200	760000.0000	4476400.0000
535	150296	南方中证国有企业改革指数分级B	2.7200	760000.0000	4476400.0000
536	150299	华安中证银行指数分级A	5.7300	9097661.0000	53585200.0000
537	150300	华安中证银行指数分级B	5.7300	9097661.0000	53585200.0000
538	159931	汇添富中证金融地产ETF	2.4000	133882.0000	788565.0000
539	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.5400	1846044.0000	10873200.0000
540	159940	广发中证全指金融地产ETF	2.5500	2185500.0000	12872600.0000
541	159965	中融央视财经50ETF	3.4700	3847200.0000	22660000.0000
542	160106	南方高增长股票(LOF)	5.3600	12000000.0000	70680000.0000
543	160136	南方中证国有企业改革指数分级	2.7200	760000.0000	4476400.0000
544	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)	5.9000	1812300.0000	10674400.0000
545	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	5.9000	1812300.0000	10674400.0000
546	160418	华安中证银行指数分级	5.7300	9097661.0000	53585200.0000
547	160517	博时中证银行指数分级	5.7200	1382000.0000	8139980.0000
548	160522	博时睿益事件驱动混合(LOF)	6.6800	1773300.0000	10444700.0000
549	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	3.2000	855659.0000	5039830.0000
550	160631	鹏华银行分级	5.7400	45835643.0000	269972000.0000
551	160718	嘉实多利分级债券	0.4900	58900.0000	346921.0000
552	160806	长盛同庆	1.3300	663912.0000	3910440.0000
553	160813	长盛同盛成长优选混合(LOF)	3.8300	1000000.0000	5890000.0000
554	160814	长盛中证金融地产分级	2.5900	791649.0000	4662810.0000
555	161026	富国中证国有企业改革指数分级	2.8100	35018600.0000	206260000.0000
556	161029	富国中证银行指数分级	5.8700	5206399.0000	30665700.0000
557	161121	易方达银行指数分级	5.7000	2351497.0000	13850300.0000
558	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	2.0000	145900.0000	859351.0000
559	161723	招商中证银行指数分级	5.7200	3351338.0000	19739400.0000
560	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	2.4500	542300.0000	3194150.0000
561	161816	银华中证等权90指数分级	2.0100	553806.0000	3261920.0000
562	161907	万家中证红利指数(LOF)	1.9200	137247.0000	808385.0000
563	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.3900	29150.0000	171694.0000
564	163823	中银稳健策略混合	2.5600	1797700.0000	10588500.0000
565	165312	建信央视财经50指数分级	4.0700	8177571.0000	48165900.0000
566	165512	信诚新机遇股票(LOF)	3.4800	2014949.0000	11868000.0000
567	165521	信诚中证800金融指数分级	2.8800	4152072.0000	24455700.0000
568	165526	信诚新旺混合(LOF)A	1.0600	11300.0000	66557.0000
569	165527	信诚新旺混合(LOF)C	1.0600	11300.0000	66557.0000
570	166007	中欧沪深300指数增强(LOF)	1.7200	189101.0000	1113800.0000
571	168205	中融银行指数分级	5.6700	1096900.0000	6460740.0000
572	169106	东方红创新优选定开混合	1.1200	4000000.0000	23560000.0000
573	180001	银华优势企业混合	3.1300	3947300.0000	23249600.0000
574	200002	长城久泰沪深300指数A	1.9400	2871215.0000	16911500.0000
575	200011	长城景气行业龙头混合	4.1000	800000.0000	4712000.0000
576	200016	长城稳健成长混合	4.6200	1200000.0000	7068000.0000
577	202213	南方核心竞争混合	5.1200	1543900.0000	9093570.0000
578	206013	鹏华宏观混合	0.6600	64400.0000	379316.0000
579	210001	金鹰成份优选混合	4.4600	2000000.0000	11780000.0000
580	217027	招商央视财经50指数A	3.3600	2562641.0000	15094000.0000
581	240008	华宝收益增长混合	5.7800	8154346.0000	48029100.0000
582	240016	华宝上证180价值ETF联接	0.0600	14400.0000	84816.0000
583	257040	国联安红利股票	7.7900	902300.0000	5314550.0000
584	350005	天治中国制造2025	2.6600	150000.0000	883500.0000
585	350006	天治稳健双盈债券	0.6700	1500000.0000	8835000.0000
586	350007	天治趋势精选混合	5.4000	170000.0000	1001300.0000
587	360005	光大保德信红利股票	3.7600	3988800.0000	23494000.0000
588	373010	上投摩根双息平衡混合	2.3000	5460539.0000	32162600.0000
589	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	5.5400	2637500.0000	15534900.0000
590	377010	上投摩根阿尔法股票	3.1200	7815642.0000	46034100.0000
591	400001	东方龙混合	3.7100	2500000.0000	14725000.0000
592	400003	东方精选混合	3.7500	10000013.0000	58900100.0000
593	400027	东方双债添利债券A	0.6500	500000.0000	2945000.0000
594	400029	东方双债添利债券C	0.6500	500000.0000	2945000.0000
595	410006	华富策略精选混合	6.9200	1119500.0000	6593860.0000
596	450002	国富弹性市值股票	3.0500	25880280.0000	152435000.0000
597	450004	国富深化价值股票	2.8800	532300.0000	3135250.0000
598	460002	华泰柏瑞积极成长混合	2.5600	3575852.0000	21061800.0000
599	501002	长信价值优选混合	8.6700	1922100.0000	11321200.0000
600	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)	1.6000	618500.0000	3642960.0000
601	501027	国泰融信灵活配置混合(LOF)	6.7400	100000.0000	589000.0000
602	501054	东方红睿泽三年定开混合	3.2800	39175143.0000	230742000.0000
603	501059	西部利得中证国有企业红利指数(LOF)	2.0300	314800.0000	1854170.0000
604	501063	添富悦享定开混合	8.4200	13999968.0000	82459800.0000
605	501189	嘉实战略配售混合(LOF)	0.0200	355000.0000	2090950.0000
606	502006	易方达国企改革分级	2.7200	1260800.0000	7426110.0000
607	502007	易方达国企改革分级A	2.7200	1260800.0000	7426110.0000
608	502008	易方达国企改革分级B	2.7200	1260800.0000	7426110.0000
609	510010	治理ETF	2.3800	1612751.0000	9499100.0000
610	510030	价值ETF	3.3400	881900.0000	5194390.0000
611	510110	周期ETF	2.4100	160564.0000	945722.0000
612	510230	金融ETF	3.5100	35707150.0000	210315000.0000
613	510270	中银上证国企100ETF	2.7100	82600.0000	486514.0000
614	510650	华夏金融ETF	3.7300	229267.0000	1350380.0000
615	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.4900	1997500.0000	11765300.0000
616	512160	MSCI中国A股国际通ETF	1.5200	2022100.0000	11910200.0000
617	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.5200	1687198.0000	9937600.0000
618	512280	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	1.5000	1433200.0000	8441550.0000
619	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2700	4021700.0000	23687800.0000
620	512520	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	1.5200	1019717.0000	6006130.0000
621	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4100	203300.0000	1197440.0000
622	512700	南方中证银行ETF	6.0300	1084400.0000	6387120.0000
623	512800	华宝中证银行ETF	6.0000	15478200.0000	91166600.0000
624	512820	中证银行ETF	6.0300	2081000.0000	12257100.0000
625	512860	华安MSCI中国A股国际ETF	1.2200	84500.0000	497705.0000
626	512920	新华MSCI中国A股国际ETF	1.2500	33200.0000	195548.0000
627	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.4700	1332400.0000	7847840.0000
628	519007	海富通强化回报混合	1.4100	872600.0000	5139610.0000
629	519025	海富通领先成长股票	4.2600	688513.0000	4055340.0000
630	519050	海富通安颐收益混合A	1.3900	911300.0000	5367560.0000
631	519062	海富通阿尔法对冲混合	2.5100	7008500.0000	41280100.0000
632	519089	新华优选成长股票	5.6800	9999935.0000	58899600.0000
633	519093	新华钻石品质企业股票	3.1500	950000.0000	5595500.0000
634	519116	浦银安盛沪深300指数增强	1.3000	431719.0000	2542820.0000
635	519162	新华增怡债券A	3.8600	5400900.0000	31811300.0000
636	519163	新华增怡债券C	3.8600	5400900.0000	31811300.0000
637	519180	万家180指数	2.2900	5651723.0000	33288600.0000
638	519193	万家消费成长股票	3.9800	4710285.0000	27743600.0000
639	519197	万家颐达混合	0.5000	50000.0000	294500.0000
640	519221	海富通欣益混合C	3.1100	1771600.0000	10434700.0000
641	519222	海富通欣益混合A	3.1100	1771600.0000	10434700.0000
642	519223	海富通欣荣混合C	4.8700	1125000.0000	6626250.0000
643	519224	海富通欣荣混合A	4.8700	1125000.0000	6626250.0000
644	519228	海富通欣享混合C	1.7200	742200.0000	4371560.0000
645	519229	海富通欣享混合A	1.7200	742200.0000	4371560.0000
646	519610	银河旺利混合A	0.7400	1000000.0000	5890000.0000
647	519611	银河旺利混合C	0.7400	1000000.0000	5890000.0000
648	519612	银河旺利混合I	0.7400	1000000.0000	5890000.0000
649	519613	银河君尚混合A	0.7600	339200.0000	1997890.0000
650	519614	银河君尚混合C	0.7600	339200.0000	1997890.0000
651	519615	银河君尚混合I	0.7600	339200.0000	1997890.0000
652	519619	银河君荣混合A	4.7500	995700.0000	5864670.0000
653	519620	银河君荣混合C	4.7500	995700.0000	5864670.0000
654	519621	银河君荣混合I	4.7500	995700.0000	5864670.0000
655	519625	银河君盛混合A	2.4300	904000.0000	5324560.0000
656	519626	银河君盛混合C	2.4300	904000.0000	5324560.0000
657	519627	银河君润混合A	1.8700	2000000.0000	11780000.0000
658	519628	银河君润混合C	1.8700	2000000.0000	11780000.0000
659	519629	银河睿利混合A	1.3000	564500.0000	3324900.0000
660	519630	银河睿利混合C	1.3000	564500.0000	3324900.0000
661	519640	银河鸿利混合A	1.9300	2000000.0000	11780000.0000
662	519641	银河鸿利混合C	1.9300	2000000.0000	11780000.0000
663	519646	银河鑫利混合I	1.9300	862000.0000	5077180.0000
664	519647	银河鸿利混合I	1.9300	2000000.0000	11780000.0000
665	519652	银河鑫利混合A	1.9300	862000.0000	5077180.0000
666	519653	银河鑫利混合C	1.9300	862000.0000	5077180.0000
667	519656	银河灵活配置混合A	5.4300	1200000.0000	7068000.0000
668	519657	银河灵活配置混合C	5.4300	1200000.0000	7068000.0000
669	519671	银河沪深300指数	2.1000	3222804.0000	18982300.0000
670	519686	交银上证180公司治理ETF联接	0.0400	30500.0000	179645.0000
671	519704	交银先进制造股票	5.2400	16496471.0000	97164200.0000
672	519738	交银周期回报混合	7.0200	3000000.0000	17670000.0000
673	519752	交银新回报灵活配置混合A	2.5100	2000000.0000	11780000.0000
674	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	4.2500	2999933.0000	17669600.0000
675	519756	交银国企改革灵活配置混合	3.0900	2799900.0000	16491400.0000
676	519759	交银周期回报灵活配置混合C	7.0200	3000000.0000	17670000.0000
677	519760	交银新回报灵活配置混合C	2.5100	2000000.0000	11780000.0000
678	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	4.2500	2999933.0000	17669600.0000
679	519766	交银荣鑫混合	4.8500	2800000.0000	16492000.0000
680	519768	交银优选回报灵活配置混合A	0.7700	1000000.0000	5890000.0000
681	519769	交银优选回报灵活配置混合C	0.7700	1000000.0000	5890000.0000
682	519770	交银优择回报灵活配置混合A	0.7800	1000000.0000	5890000.0000
683	519771	交银优择回报灵活配置混合C	0.7800	1000000.0000	5890000.0000
684	519949	长信利信混合A	7.1900	2653600.0000	15629700.0000
685	519951	长信利泰混合A	4.3100	1299500.0000	7654060.0000
686	519960	长信利广混合C	5.9500	1036200.0000	6103220.0000
687	519961	长信利广混合A	5.9500	1036200.0000	6103220.0000
688	519962	长信利盈混合C	2.1100	1656700.0000	9757960.0000
689	519963	长信利盈混合A	2.1100	1656700.0000	9757960.0000
690	519989	长信利丰债券C	1.0400	3238400.0000	19074200.0000
691	530020	建信转债增强债券A	0.9800	200000.0000	1178000.0000
692	531020	建信转债增强债券C	0.9800	200000.0000	1178000.0000
693	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	3.1400	1526537.0000	8991300.0000
694	550003	信诚盛世蓝筹股票	3.4600	16085977.0000	94746400.0000
695	570005	诺德成长优势股票	7.1000	22943440.0000	135137000.0000
696	573003	诺德增强收益债券	3.2100	40000.0000	235600.0000
697	582003	东吴配置优化混合	3.2000	700300.0000	4124770.0000
698	610005	信达澳银红利回报股票	2.7400	224600.0000	1322890.0000
699	660001	农银行业成长股票	3.6100	11444000.0000	67405200.0000
700	660009	农银增强收益债券A	0.7100	60000.0000	353400.0000
701	660015	农银汇理行业轮动股票	3.6000	1443600.0000	8502800.0000
702	660109	农银增强收益债券C	0.7100	60000.0000	353400.0000
703	673040	西部利得行业主题优选混合	1.2300	914100.0000	5384050.0000
704	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.2300	914100.0000	5384050.0000
705	673071	西部利得新动力混合A	0.7200	443000.0000	2609270.0000
706	673073	西部利得新动力混合C	0.7200	443000.0000	2609270.0000
707	673081	西部利得祥运混合A	2.7000	1945000.0000	11456000.0000
708	673083	西部利得祥运混合C	2.7000	1945000.0000	11456000.0000
709	673120	西部利得新富混合	2.9900	440000.0000	2591600.0000
710	730002	方正富邦红利精选A	5.2000	921000.0000	5424690.0000
711	960005	上投双息H	2.3000	5460539.0000	32162600.0000

所有基金的持有伊利股份600887的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000017	财通可持续混合	5.1400	183668.0000	6136350.0000
2	000029	富国宏观策略混合	2.5000	164600.0000	5499290.0000
3	000045	工银产业债债券A	0.4500	100000.0000	3341000.0000
4	000046	工银产业债债券B	0.4500	100000.0000	3341000.0000
5	000056	建信消费升级混合	2.7100	56100.0000	1874300.0000
6	000057	中银消费主题股票	5.1400	130505.0000	4360170.0000
7	000058	国联安安泰混合	1.2400	70000.0000	2338700.0000
8	000083	汇添富消费行业股票	4.3600	8500866.0000	284014000.0000
9	000124	华宝兴业服务股票	4.0500	1448324.0000	48388500.0000
10	000142	融通增强收益债券A	0.1100	34900.0000	1166010.0000
11	000165	国投瑞银策略精选混合	3.2000	519642.0000	17361200.0000
12	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	0.1900	156792.0000	5238420.0000
13	000273	华润元大安鑫混合A	4.2200	105000.0000	3508050.0000
14	000279	华商红利优选混合	3.9300	322500.0000	10774700.0000
15	000367	国泰安康定期支付混合A	1.6400	17400.0000	581334.0000
16	000368	汇添富沪深300安中指数	2.8500	276532.0000	9238930.0000
17	000406	汇添富双利增强债券A	0.8400	65100.0000	2174990.0000
18	000407	汇添富双利增强债券C	0.8400	65100.0000	2174990.0000
19	000457	上投摩根核心成长股票	2.3400	2775175.0000	92718600.0000
20	000466	融通通瑞债券A	0.2600	1100.0000	36751.0000
21	000471	富国城镇发展股票	5.8900	1707349.0000	57042500.0000
22	000480	东方红新动力混合	6.4100	6991377.0000	233582000.0000
23	000511	国泰国策驱动灵活配置混合	2.2300	225200.0000	7523930.0000
24	000524	上投摩根民生需求股票	5.1400	298900.0000	9986250.0000
25	000526	国泰浓益灵活配置混合	1.4000	131241.0000	4384760.0000
26	000529	广发竞争优势混合	7.2500	1839823.0000	61468500.0000
27	000538	诺安优势行业混合	0.4700	21700.0000	724997.0000
28	000551	信诚幸福消费股票	5.0000	15800.0000	527878.0000
29	000573	天弘通利混合	1.9000	331685.0000	11081600.0000
30	000597	中海积极收益混合	1.1700	84100.0000	2809780.0000
31	000609	华商新量化混合	3.4600	279992.0000	9354530.0000
32	000613	国寿安保沪深300ETF联接	0.0300	44905.0000	1500280.0000
33	000619	东方红产业升级混合	10.2300	25918235.0000	865928000.0000
34	000628	大成高新技术产业股票	7.8800	1482649.0000	49535300.0000
35	000656	前海开源沪深300指数	1.5200	22126.0000	739230.0000
36	000663	国投瑞银美丽中国混合	3.1100	272200.0000	9094200.0000
37	000664	国联安通盈混合	1.6000	29400.0000	982254.0000
38	000667	工银绝对收益混合发起A	1.8700	68092.0000	2274950.0000
39	000672	工银绝对收益混合发起B	1.8700	68092.0000	2274950.0000
40	000739	平安大华新鑫先锋混合	3.3800	39200.0000	1309670.0000
41	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	4.5200	170000.0000	5679700.0000
42	000756	建信潜力新蓝筹股票	4.2100	90500.0000	3023600.0000
43	000761	国富健康优质生活股票	1.5300	187200.0000	6254350.0000
44	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.0000	288000.0000	9622080.0000
45	000772	景顺长城中国回报混合	2.0200	33657.0000	1124480.0000
46	000778	鹏华先进制造股票	8.4900	934200.0000	31211600.0000
47	000805	中银新经济混合	2.2500	272900.0000	9117590.0000
48	000844	南方绝对收益混合	0.9300	76400.0000	2552520.0000
49	000845	国投瑞银信息消费混合	3.9500	119000.0000	3975790.0000
50	000859	融通通瑞债券C	0.2600	1100.0000	36751.0000
51	000880	富国研究精选灵活配置混合	8.0800	2051910.0000	68554300.0000
52	000892	九泰天宝灵活配置混合A	2.3900	115000.0000	3842150.0000
53	000935	浙商汇金转型成长混合	2.3900	74000.0000	2472340.0000
54	000940	富国中小盘精选混合	3.0200	490640.0000	16392300.0000
55	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	0.9100	86000.0000	2873260.0000
56	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	0.9100	86000.0000	2873260.0000
57	000961	天弘沪深300指数A	1.5600	1609329.0000	53767700.0000
58	000968	广发养老指数A	1.4000	591500.0000	19762000.0000
59	000970	东方红睿元混合	8.9200	2379259.0000	79491000.0000
60	000973	新华增盈回报债券	1.0600	694000.0000	23186500.0000
61	000986	中原英石灵活配置混合	2.0500	900000.0000	30069000.0000
62	000993	华宝稳健回报混合	2.7100	229900.0000	7680960.0000
63	001008	工银国企改革股票	2.9200	1328869.0000	44397500.0000
64	001017	泰达改革动力混合A	3.2600	393587.0000	13149700.0000
65	001030	天弘云端生活优选混合	5.6500	511500.0000	17089200.0000
66	001037	国投瑞银锐意改革混合	3.1000	732066.0000	24458300.0000
67	001054	工银新金融股票	2.0100	450000.0000	15034500.0000
68	001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	2.6500	360000.0000	12027600.0000
69	001059	中金绝对收益混合	0.9000	14110.0000	471415.0000
70	001112	东方红中国优势混合	9.0800	21210002.0000	708626000.0000
71	001117	中欧精选定期开放混合A	5.6200	2161282.0000	72208400.0000
72	001124	融通增强收益债券C	0.1100	34900.0000	1166010.0000
73	001135	益民品质升级混合	4.1400	208313.0000	6959740.0000
74	001143	华商量化进取混合	4.1300	2500000.0000	83525000.0000
75	001144	大成互联网思维混合	4.2300	1443396.0000	48223900.0000
76	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.4100	170000.0000	5679700.0000
77	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.4100	170000.0000	5679700.0000
78	001163	银华中国梦30股票	4.8600	966543.0000	32292200.0000
79	001167	金鹰科技创新股票	3.2400	500000.0000	16705000.0000
80	001172	鹏华弘泽灵活配置混合	0.4400	67900.0000	2268540.0000
81	001181	南方改革机遇混合	3.7200	1150000.0000	38421500.0000
82	001183	南方利淘混合A	0.5000	76400.0000	2552520.0000
83	001186	富国文体健康股票	5.0100	1920700.0000	64170600.0000
84	001193	中金消费升级股票	4.6100	231795.0000	7744270.0000
85	001196	东方鼎新灵活配置混合	1.2000	84700.0000	2829830.0000
86	001203	东方红稳健精选混合A	1.8600	200000.0000	6682000.0000
87	001204	东方红稳健精选混合C	1.8600	200000.0000	6682000.0000
88	001208	诺安低碳经济股票	3.7000	1045959.0000	34945500.0000
89	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.1800	114700.0000	3832130.0000
90	001237	博时上证50ETF联接A	0.1000	11300.0000	377533.0000
91	001250	天弘新活力混合	1.9100	159800.0000	5338920.0000
92	001255	长城改革红利混合	3.2700	422200.0000	14105700.0000
93	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.6300	33400.0000	1115890.0000
94	001281	长安鑫利优选混合A	4.8000	85900.0000	2869920.0000
95	001282	华安新机遇灵活配置混合	1.3900	48000.0000	1603680.0000
96	001289	银华汇利灵活配置混合	0.2900	53000.0000	1770730.0000
97	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.3400	800000.0000	26728000.0000
98	001318	东方新策略灵活配置混合A	2.0200	147900.0000	4941340.0000
99	001324	华宝新价值混合	0.5900	70800.0000	2365430.0000
100	001329	鹏华弘实混合A	0.2800	10400.0000	347464.0000
101	001330	鹏华弘实混合C	0.2800	10400.0000	347464.0000
102	001334	南方利鑫混合A	0.5000	90000.0000	3006900.0000
103	001336	鹏华弘益混合A	0.6800	140000.0000	4677400.0000
104	001337	鹏华弘益混合C	0.6800	140000.0000	4677400.0000
105	001339	兴银鼎新灵活配置混合	3.7600	52215.0000	1744500.0000
106	001358	宝盈祥泰混合A	1.0100	93600.0000	3127180.0000
107	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	5.1400	5746668.0000	191996000.0000
108	001375	金元顺安灵活配置混合C	3.1600	138600.0000	4630630.0000
109	001381	鹏华弘泽灵活配置混合C	0.4400	67900.0000	2268540.0000
110	001405	东方红策略精选混合A	0.7700	184258.0000	6156060.0000
111	001406	东方红策略精选混合C	0.7700	184258.0000	6156060.0000
112	001411	诺安创新驱动混合A	0.6000	139472.0000	4659760.0000
113	001413	中融鑫起点混合A	3.8100	134700.0000	4500330.0000
114	001414	中融鑫起点混合C	3.8100	134700.0000	4500330.0000
115	001415	信诚新锐混合A	1.5100	110400.0000	3688460.0000
116	001419	泰达宏利新思路混合A	2.1000	92100.0000	3077060.0000
117	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	4.8300	178504.0000	5963820.0000
118	001445	华安国企改革主题灵活配置混合	3.0600	307200.0000	10263600.0000
119	001453	鹏华弘鑫混合A	0.4200	54672.0000	1826590.0000
120	001454	鹏华弘鑫混合C	0.4200	54672.0000	1826590.0000
121	001468	广发改革混合	4.7800	429600.0000	14352900.0000
122	001470	融通通鑫灵活配置混合	0.3300	116600.0000	3895610.0000
123	001474	兴银丰盈灵活配置混合	2.9900	45800.0000	1530180.0000
124	001482	上投摩根新兴服务股票	4.6600	88242.0000	2948170.0000
125	001484	天弘新价值混合	1.8100	160000.0000	5345600.0000
126	001488	万家瑞丰混合A	0.5100	35500.0000	1186060.0000
127	001489	万家瑞丰混合C	0.5100	35500.0000	1186060.0000
128	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	2.1700	165300.0000	5522670.0000
129	001499	国投瑞银新增长混合A	1.5400	124400.0000	4156200.0000
130	001503	南方利鑫混合C	0.5000	90000.0000	3006900.0000
131	001504	南方利淘混合C	0.5000	76400.0000	2552520.0000
132	001515	平安大华新鑫先锋混合C	3.3800	39200.0000	1309670.0000
133	001528	诺安先进制造股票	5.3400	888086.0000	29671000.0000
134	001534	华宝万物互联混合	4.1500	315400.0000	10537500.0000
135	001540	浙商汇金转型驱动混合	6.1700	405900.0000	13561100.0000
136	001548	天弘上证50指数A	3.4100	964894.0000	32237100.0000
137	001549	天弘上证50指数C	3.4100	964894.0000	32237100.0000
138	001564	东方红京东大数据混合	6.3200	3732359.0000	124698000.0000
139	001577	嘉实低价策略股票	5.4800	300000.0000	10023000.0000
140	001579	国泰大农业股票	4.4800	152370.0000	5090680.0000
141	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	2.1900	267600.0000	8940520.0000
142	001588	天弘中证800指数A	1.2000	27200.0000	908752.0000
143	001589	天弘中证800指数C	1.2000	27200.0000	908752.0000
144	001596	信诚新泽混合A	2.0300	122500.0000	4092720.0000
145	001604	浙商汇金转型升级混合	3.5200	118300.0000	3952400.0000
146	001631	天弘中证食品饮料指数A	9.3300	1445505.0000	48294300.0000
147	001632	天弘中证食品饮料指数C	9.3300	1445505.0000	48294300.0000
148	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	3.3500	210700.0000	7039490.0000
149	001656	农银中国优势灵活配置混合	2.6300	30100.0000	1005640.0000
150	001657	长安鑫富领先混合	6.8300	44200.0000	1476720.0000
151	001663	中银互联网+股票	5.3500	128500.0000	4293180.0000
152	001667	南方转型混合	5.1400	500000.0000	16705000.0000
153	001677	中银战略新兴产业股票	5.7700	462600.0000	15455500.0000
154	001681	新华积极价值混合	4.5500	104000.0000	3474640.0000
155	001682	新华鑫回报混合	4.4900	116900.0000	3905630.0000
156	001686	安信新动力混合A	2.1600	171600.0000	5733160.0000
157	001687	安信新动力混合C	2.1600	171600.0000	5733160.0000
158	001692	南方国策动力股票	5.6800	250020.0000	8353170.0000
159	001696	南方智造股票	2.8600	86000.0000	2873260.0000
160	001706	诺安积极回报混合	4.3300	11900.0000	397579.0000
161	001708	东兴改革精选混合	2.3700	16100.0000	537901.0000
162	001712	东方红优势精选混合	6.8000	3690917.0000	123314000.0000
163	001720	工银新增利混合	1.2000	20000.0000	668200.0000
164	001725	汇添富高端制造股票	3.3900	3000000.0000	100230000.0000
165	001726	汇添富新兴消费股票	5.2200	881258.0000	29442800.0000
166	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	5.0300	286392.0000	9568360.0000
167	001730	兴银大健康混合	4.9100	116000.0000	3875560.0000
168	001738	大摩新趋势混合	2.6700	164200.0000	5485920.0000
169	001739	中融融安二号混合	3.5100	135200.0000	4517030.0000
170	001743	诺安优选混合	5.0800	11900.0000	397579.0000
171	001744	诺安进取回报混合	1.9900	113301.0000	3785390.0000
172	001751	华商信用增强债券A	0.7300	2800.0000	93548.0000
173	001752	华商信用增强债券C	0.7300	2800.0000	93548.0000
174	001755	嘉实新思路混合	8.1100	252600.0000	8439370.0000
175	001756	嘉实策略优选混合	2.2200	303400.0000	10136600.0000
176	001759	嘉实成长增强混合	4.7800	949911.0000	31736500.0000
177	001760	嘉实创新成长混合	4.7900	83200.0000	2779710.0000
178	001789	国泰量化收益灵活配置混合	2.1900	201400.0000	6728770.0000
179	001791	大成绝对收益混合发起A	3.6000	26500.0000	885365.0000
180	001792	大成绝对收益混合发起C	3.6000	26500.0000	885365.0000
181	001798	泰康新回报灵活配置混合A	4.4700	82100.0000	2742960.0000
182	001799	泰康新回报灵活配置混合C	4.4700	82100.0000	2742960.0000
183	001801	汇添富达欣混合A	2.0900	201700.0000	6738800.0000
184	001822	华商智能生活混合	4.5100	267200.0000	8927150.0000
185	001824	博时沪港深成长企业混合	2.4400	2100.0000	70161.0000
186	001825	建信中国制造2025股票	4.9600	168900.0000	5642950.0000
187	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合	8.0300	123700.0000	4132820.0000
188	001829	北信瑞丰中国智造主题混合	3.7000	92800.0000	3100450.0000
189	001834	长盛战略新兴产业混合C	1.6000	10000.0000	334100.0000
190	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.1700	89827.0000	3001120.0000
191	001862	东方红收益增强债券A	0.7800	396062.0000	13232400.0000
192	001863	东方红收益增强债券C	0.7800	396062.0000	13232400.0000
193	001866	北信瑞丰新成长混合	3.8100	100000.0000	3341000.0000
194	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	5.9400	4191855.0000	140050000.0000
195	001885	中欧新蓝筹混合E	3.3200	4630841.0000	154716000.0000
196	001890	中欧精选定期开放混合E	5.6200	2161282.0000	72208400.0000
197	001910	泰康新机遇灵活配置混合	3.9800	3013983.0000	100697000.0000
198	001927	华夏消费升级混合A	5.4200	2476200.0000	82729800.0000
199	001928	华夏消费升级混合C	5.4200	2476200.0000	82729800.0000
200	001932	国寿安保灵活优选混合	0.6100	17000.0000	567970.0000
201	002023	红塔红土稳健回报混合A	1.3100	96900.0000	3237430.0000
202	002024	红塔红土稳健回报混合C	1.3100	96900.0000	3237430.0000
203	002028	九泰天宝灵活配置混合C	2.3900	115000.0000	3842150.0000
204	002043	天治研究驱动混合C	2.8000	49400.0000	1650450.0000
205	002046	信诚新锐混合B	1.5100	110400.0000	3688460.0000
206	002049	融通新机遇灵活配置混合	0.3500	116600.0000	3895610.0000
207	002051	诺安创新驱动混合C	0.6000	139472.0000	4659760.0000
208	002053	诺安优势行业混合C	0.4700	21700.0000	724997.0000
209	002054	中银新财富混合A	1.0400	129700.0000	4333280.0000
210	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.6300	33400.0000	1115890.0000
211	002056	中银新财富混合C	1.0400	129700.0000	4333280.0000
212	002057	中银新机遇混合A	0.9300	138505.0000	4627450.0000
213	002058	中银新机遇混合C	0.9300	138505.0000	4627450.0000
214	002059	国泰浓益灵活配置混合C	1.4000	131241.0000	4384760.0000
215	002060	东方新策略灵活配置混合C	2.0200	147900.0000	4941340.0000
216	002061	国泰安康定期支付混合C	1.6400	17400.0000	581334.0000
217	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	2.2300	225200.0000	7523930.0000
218	002072	长安鑫利优选混合C	4.8000	85900.0000	2869920.0000
219	002118	广发安盈混合A	1.4700	94900.0000	3170610.0000
220	002119	广发安盈混合C	1.4700	94900.0000	3170610.0000
221	002125	广发新兴成长混合	4.5700	318123.0000	10628500.0000
222	002135	广发鑫源混合A	2.1700	140000.0000	4677400.0000
223	002136	广发鑫源混合C	2.1700	140000.0000	4677400.0000
224	002149	嘉实新优选混合	7.0800	495600.0000	16558000.0000
225	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	2.4500	79100.0000	2642730.0000
226	002160	南方转型驱动灵活配置混合	3.7700	155000.0000	5178550.0000
227	002165	汇添富达欣混合C	2.0900	201700.0000	6738800.0000
228	002172	海富通新内需混合C	1.2100	288100.0000	9625420.0000
229	002177	信诚新泽混合B	2.0300	122500.0000	4092720.0000
230	002182	东兴蓝海财富混合	4.4400	70000.0000	2338700.0000
231	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1800	114700.0000	3832130.0000
232	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.2000	84700.0000	2829830.0000
233	002194	北信瑞丰稳定增强偏债混合	1.7700	20000.0000	668200.0000
234	002197	国泰鑫策略价值混合	1.6400	33400.0000	1115890.0000
235	002212	嘉实新起航混合	6.3700	464700.0000	15525600.0000
236	002216	易方达量化策略精选灵活配置混合A	2.1100	89400.0000	2986850.0000
237	002217	易方达量化策略精选灵活配置混合C	2.1100	89400.0000	2986850.0000
238	002220	南方瑞利混合	2.5500	87500.0000	2923380.0000
239	002222	嘉实新趋势混合	2.4600	300000.0000	10023000.0000
240	002231	华夏新趋势混合A	1.2800	83300.0000	2783050.0000
241	002232	华夏新趋势混合C	1.2800	83300.0000	2783050.0000
242	002258	大成国企改革灵活配置混合	3.9700	189600.0000	6334540.0000
243	002263	泰达宏利大数据混合A	2.2500	38841.0000	1297680.0000
244	002281	建信裕利灵活配置混合	9.0200	576307.0000	19254400.0000
245	002282	平安安享混合A	2.1600	109883.0000	3671190.0000
246	002291	诺安安鑫混合	6.8800	327591.0000	10944800.0000
247	002307	银华多元视野灵活配置混合	2.5200	46082.0000	1539600.0000
248	002310	创金合信沪深300增强A	2.5000	170571.0000	5698780.0000
249	002314	泰达宏利新思路混合B	2.1000	92100.0000	3077060.0000
250	002315	创金合信沪深300增强C	2.5000	170571.0000	5698780.0000
251	002317	招商睿逸混合	2.4800	73100.0000	2442270.0000
252	002322	银华汇利C	0.2900	53000.0000	1770730.0000
253	002331	泰康安泰回报混合	1.0200	42200.0000	1409900.0000
254	002339	海富通安颐收益混合C	1.1000	127800.0000	4269800.0000
255	002340	富国价值优势混合	4.6200	230000.0000	7684300.0000
256	002358	国投瑞银瑞祥灵活配置混合	2.7700	83900.0000	2803100.0000
257	002383	大成趋势回报灵活配置混合	7.9800	180300.0000	6023820.0000
258	002384	九泰鸿祥服务升级混合	1.2900	81900.0000	2736280.0000
259	002385	博时沪深300指数C	1.5700	3302800.0000	110347000.0000
260	002411	华夏新机遇混合A	0.8200	76000.0000	2539160.0000
261	002413	中银瑞利混合A	2.5400	418723.0000	13989500.0000
262	002414	中银瑞利混合C	2.5400	418723.0000	13989500.0000
263	002415	融通通盈混合	8.2300	310000.0000	10357100.0000
264	002420	汇添富盈鑫混合	2.5000	284700.0000	9511830.0000
265	002430	中银丰利混合A	1.8800	280000.0000	9354800.0000
266	002431	中银丰利混合C	1.8800	280000.0000	9354800.0000
267	002456	招商安元混合A	2.3700	126900.0000	4239730.0000
268	002457	招商安元混合C	2.3700	126900.0000	4239730.0000
269	002465	东兴众智优选混合	2.3400	3600.0000	120276.0000
270	002485	国联安通盈混合C	1.6000	29400.0000	982254.0000
271	002504	鹏华金鼎混合A	1.5300	230700.0000	7707690.0000
272	002505	鹏华金鼎混合C	1.5300	230700.0000	7707690.0000
273	002527	南方安享绝对收益	2.1400	72300.0000	2415540.0000
274	002545	东方岳灵活配置混合	1.5600	111200.0000	3715190.0000
275	002547	民生加银养老服务混合	3.0300	34800.0000	1162670.0000
276	002573	建信汇利灵活配置混合	3.0400	133442.0000	4458300.0000
277	002577	南方新兴混合	4.0000	208473.0000	6965080.0000
278	002584	富安达长盈灵活配置混合	1.6300	4349.0000	145300.0000
279	002585	建信兴利灵活配置混合	3.0200	83600.0000	2793080.0000
280	002593	富国美丽中国混合	5.2200	820130.0000	27400500.0000
281	002594	工银现代服务业混合	3.1200	212066.0000	7085120.0000
282	002595	博时工业4.0主题股票	3.5100	55269.0000	1846540.0000
283	002597	兴业成长动力混合	4.0800	63300.0000	2114850.0000
284	002598	平安大华智能生活混合A	2.7400	18500.0000	618085.0000
285	002599	平安大华智能生活混合C	2.7400	18500.0000	618085.0000
286	002605	融通新消费灵活配置混合	3.2000	75800.0000	2532480.0000
287	002618	中银裕利混合A	1.9400	169000.0000	5646290.0000
288	002619	中银裕利混合C	1.9400	169000.0000	5646290.0000
289	002628	招商安博混合A	2.6100	96100.0000	3210700.0000
290	002629	招商安博混合C	2.6100	96100.0000	3210700.0000
291	002630	江信瑞福混合A	2.5800	45000.0000	1503450.0000
292	002631	江信瑞福混合C	2.5800	45000.0000	1503450.0000
293	002639	天弘价值精选混合	1.7100	152000.0000	5078320.0000
294	002649	民生加银智造2025混合	4.5500	139970.0000	4676400.0000
295	002651	东方红汇利债券A	0.8700	300000.0000	10023000.0000
296	002652	东方红汇利债券C	0.8700	300000.0000	10023000.0000
297	002655	南方卓享绝对收益混合	1.7100	57854.0000	1932900.0000
298	002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	5.6200	63900.0000	2134900.0000
299	002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	5.6200	63900.0000	2134900.0000
300	002701	东方红汇阳债券A	0.7300	800000.0000	26728000.0000
301	002702	东方红汇阳债券C	0.7300	800000.0000	26728000.0000
302	002713	广发转型升级混合	0.5700	11600.0000	387556.0000
303	002717	红塔红土盛隆灵活配置混合A	5.1400	230000.0000	7684300.0000
304	002718	红塔红土盛隆灵活配置混合C	5.1400	230000.0000	7684300.0000
305	002768	华安安进混合	2.0600	166300.0000	5556080.0000
306	002778	前海联合新思路混合A	7.2400	333000.0000	11125500.0000
307	002779	前海联合新思路混合C	7.2400	333000.0000	11125500.0000
308	002783	东方红价值精选混合A	1.0300	177889.0000	5943270.0000
309	002784	东方红价值精选混合C	1.0300	177889.0000	5943270.0000
310	002803	东方红沪港深混合	4.5700	9761319.0000	326126000.0000
311	002813	博时颐泰混合A	4.4100	86300.0000	2883280.0000
312	002814	博时颐泰混合C	4.4100	86300.0000	2883280.0000
313	002819	招商丰美混合A	0.0000	76.0000	2539.0000
314	002820	招商丰美混合C	0.0000	76.0000	2539.0000
315	002833	华夏新锦绣混合A	1.4500	83200.0000	2779710.0000
316	002834	华夏新锦绣混合C	1.4500	83200.0000	2779710.0000
317	002837	华夏网购精选混合A	1.5500	210200.0000	7022780.0000
318	002844	金鹰多元策略混合	4.8000	54700.0000	1827530.0000
319	002850	南方甑智混合	2.1200	100000.0000	3341000.0000
320	002952	建信多因子量化股票	2.2800	23700.0000	791817.0000
321	002967	浙商大数据智选消费灵活配置混合	6.0100	318498.0000	10641000.0000
322	002982	广发养老指数C	1.4000	591500.0000	19762000.0000
323	002986	泰康丰盈债券	0.9900	113000.0000	3775330.0000
324	002989	融通通乾研究精选混合	10.0600	1852600.0000	61895400.0000
325	003015	中金沪深300指数A	2.6100	23760.0000	793822.0000
326	003025	新华红利回报混合	4.5600	129700.0000	4333280.0000
327	003030	安信新目标混合A	0.6100	121900.0000	4072680.0000
328	003031	安信新目标混合C	0.6100	121900.0000	4072680.0000
329	003044	东方红战略精选混合A	0.9400	143652.0000	4799410.0000
330	003045	东方红战略精选混合C	0.9400	143652.0000	4799410.0000
331	003062	银华通利灵活配置混合A	0.5300	58000.0000	1937780.0000
332	003063	银华通利灵活配置混合C	0.5300	58000.0000	1937780.0000
333	003117	光大保德信吉鑫混合A	0.9000	70000.0000	2338700.0000
334	003118	光大保德信吉鑫混合C	0.9000	70000.0000	2338700.0000
335	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合	4.8600	133300.0000	4453550.0000
336	003131	国寿安保强国智造混合	3.6500	74500.0000	2489040.0000
337	003132	德邦新回报灵活配置混合	2.2200	110000.0000	3675100.0000
338	003135	金元顺安沣楹债券	1.1400	567700.0000	18966900.0000
339	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	0.6900	68900.0000	2301950.0000
340	003161	南方安泰混合	0.7500	100000.0000	3341000.0000
341	003169	长盛盛辉混合A	2.1900	86400.0000	2886620.0000
342	003170	长盛盛辉混合C	2.1900	86400.0000	2886620.0000
343	003180	前海联合添利债券A	2.0300	10000.0000	334100.0000
344	003181	前海联合添利债券C	2.0300	10000.0000	334100.0000
345	003189	汇添富保鑫混合	0.6300	100000.0000	3341000.0000
346	003190	创金合信消费主题股票A	6.0000	156500.0000	5228660.0000
347	003191	创金合信消费主题股票C	6.0000	156500.0000	5228660.0000
348	003208	东兴量化多策略混合	2.1600	7100.0000	237211.0000
349	003224	鹏华兴润定期开放混合A	1.0100	45000.0000	1503450.0000
350	003225	鹏华兴润定期开放混合C	1.0100	45000.0000	1503450.0000
351	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	1.0800	84300.0000	2816460.0000
352	003291	信达澳银健康中国混合	1.7500	85779.0000	2865880.0000
353	003292	嘉实优势成长混合	4.1600	71600.0000	2392160.0000
354	003295	南方安裕混合A	1.2300	135000.0000	4510350.0000
355	003378	泰康策略优选混合	3.8400	878793.0000	29360500.0000
356	003379	信诚至选混合A	0.7200	134000.0000	4476940.0000
357	003380	信诚至选混合C	0.7200	134000.0000	4476940.0000
358	003396	东方红优享红利混合	6.8500	5365688.0000	179268000.0000
359	003401	工银可转债债券	1.2800	50000.0000	1670500.0000
360	003416	招商财经大数据股票A	1.3700	7700.0000	257257.0000
361	003432	信诚至瑞混合A	1.6200	146000.0000	4877860.0000
362	003433	信诚至瑞混合C	1.6200	146000.0000	4877860.0000
363	003475	前海联合沪深300指数A	1.5500	26900.0000	898729.0000
364	003477	南方睿见混合	0.5900	18400.0000	614744.0000
365	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	4.6500	11500000.0000	384215000.0000
366	003501	泰达睿智稳健混合	1.2800	42000.0000	1403220.0000
367	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	2.5800	177323.0000	5924360.0000
368	003550	泰达改革动力混合C	3.2600	393587.0000	13149700.0000
369	003554	泰达宏利大数据混合C	2.2500	38841.0000	1297680.0000
370	003579	中金沪深300指数C	2.6100	23760.0000	793822.0000
371	003586	先锋精一灵活配置混合A	1.9400	42700.0000	1426610.0000
372	003587	先锋精一灵活配置混合C	1.9400	42700.0000	1426610.0000
373	003612	南方卓元债券A	0.0000	2.0000	67.0000
374	003613	南方卓元债券C	0.0000	2.0000	67.0000
375	003634	嘉实农业产业股票	3.4900	338561.0000	11311300.0000
376	003670	中融物联网主题混合	4.0200	42900.0000	1433290.0000
377	003704	光大保德信事件驱动混合	1.6300	33200.0000	1109210.0000
378	003762	国开开泰混合A	0.4700	31700.0000	1059100.0000
379	003763	国开开泰混合C	0.4700	31700.0000	1059100.0000
380	003803	华安新丰利混合A	1.8500	123200.0000	4116110.0000
381	003804	华安新丰利混合C	1.8500	123200.0000	4116110.0000
382	003813	泰康金泰3月定开混合	1.0200	20100.0000	671541.0000
383	003828	鹏华兴惠定期开放混合	0.7800	30000.0000	1002300.0000
384	003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	0.7200	117600.0000	3929020.0000
385	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	3.8600	30000.0000	1002300.0000
386	003848	中银广利混合A	1.3100	173100.0000	5783270.0000
387	003849	中银广利混合C	1.3100	173100.0000	5783270.0000
388	003850	中银锦利混合A	1.6800	280000.0000	9354800.0000
389	003851	中银锦利混合C	1.6800	280000.0000	9354800.0000
390	003861	招商兴福混合A	1.5900	156300.0000	5221980.0000
391	003862	招商兴福混合C	1.5900	156300.0000	5221980.0000
392	003877	富国久利稳健配置混合A	1.5500	60000.0000	2004600.0000
393	003878	富国久利稳健配置混合C	1.5500	60000.0000	2004600.0000
394	003912	泰达宏利启富混合A	2.7500	171685.0000	5736000.0000
395	003913	泰达宏利启富混合C	2.7500	171685.0000	5736000.0000
396	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	3.0300	3647300.0000	121856000.0000
397	003957	安信新起点混合A	1.6900	19156.0000	640002.0000
398	003958	安信新起点混合C	1.6900	19156.0000	640002.0000
399	004000	泰达睿选稳健混合	1.7000	40800.0000	1363130.0000
400	004008	中融鑫思路混合A	3.3800	200500.0000	6698700.0000
401	004009	中融鑫思路混合C	3.3800	200500.0000	6698700.0000
402	004010	华泰柏瑞鼎利A	1.1800	73300.0000	2448950.0000
403	004011	华泰柏瑞鼎利C	1.1800	73300.0000	2448950.0000
404	004081	国联安鑫乾混合A	6.2300	347300.0000	11603300.0000
405	004082	国联安鑫乾混合C	6.2300	347300.0000	11603300.0000
406	004083	国联安鑫隆混合A	1.3900	89800.0000	3000220.0000
407	004084	国联安鑫隆混合C	1.3900	89800.0000	3000220.0000
408	004091	博时沪港深价值优选混合A	2.4600	38000.0000	1269580.0000
409	004092	博时沪港深价值优选混合C	2.4600	38000.0000	1269580.0000
410	004093	金元顺安桉盛债券A	0.0800	3200.0000	106912.0000
411	004128	前海联合泳隆混合	8.1200	375400.0000	12542100.0000
412	004148	圆信永丰多策略混合	4.7400	1381431.0000	46153600.0000
413	004153	信诚新悦混合A	1.7800	134800.0000	4503670.0000
414	004154	信诚新悦混合B	1.7800	134800.0000	4503670.0000
415	004157	信诚至诚混合A	0.6200	19000.0000	634790.0000
416	004158	信诚至诚混合B	0.6200	19000.0000	634790.0000
417	004175	博时鑫泰混合A	2.6200	160386.0000	5358500.0000
418	004176	博时鑫泰混合C	2.6200	160386.0000	5358500.0000
419	004182	建信瑞福添利混合A	2.0200	29700.0000	992277.0000
420	004183	富国产业升级混合	7.8700	254553.0000	8504620.0000
421	004202	华夏睿磐泰兴混合	0.6600	72000.0000	2405520.0000
422	004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.1800	8500.0000	283985.0000
423	004222	金信民旺债券A	3.6100	8000.0000	267280.0000
424	004225	国寿安保稳诚混合A	0.9600	82000.0000	2739620.0000
425	004226	国寿安保稳诚混合C	0.9600	82000.0000	2739620.0000
426	004237	中欧新蓝筹混合C	3.3200	4630841.0000	154716000.0000
427	004244	东方周期优选灵活配置混合	5.7400	40000.0000	1336400.0000
428	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.1700	89827.0000	3001120.0000
429	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	1.7600	100000.0000	3341000.0000
430	004274	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.8900	60000.0000	2004600.0000
431	004275	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.8900	60000.0000	2004600.0000
432	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.2800	917141.0000	30641700.0000
433	004335	华宝新飞跃混合	1.8100	66500.0000	2221760.0000
434	004342	南方沪深300ETF联接C	0.0600	26796.0000	895254.0000
435	004346	南方小康ETF联接C	0.0500	8902.0000	297416.0000
436	004350	汇丰晋信价值先锋股票	3.0900	133200.0000	4450210.0000
437	004352	北信瑞丰研究精选股票	3.8400	40300.0000	1346420.0000
438	004353	嘉实新添华定期混合	3.1700	106000.0000	3541460.0000
439	004357	南方智慧混合	7.9200	952466.0000	31821900.0000
440	004359	创金合信量化核心混合A	2.1100	54900.0000	1834210.0000
441	004360	创金合信量化核心混合C	2.1100	54900.0000	1834210.0000
442	004385	中金新安混合	5.1900	72100.0000	2408860.0000
443	004397	长盛信息安全量化策略混合	0.8600	62600.0000	2091470.0000
444	004402	金信民旺债券C	3.6100	8000.0000	267280.0000
445	004407	招商上证消费80ETF联接C	0.2200	8600.0000	287326.0000
446	004410	招商央视财经50指数C	6.6200	891243.0000	29776400.0000
447	004436	汇添富年年泰定开混合A	0.8700	16000.0000	534560.0000
448	004437	汇添富年年泰定开混合C	0.8700	16000.0000	534560.0000
449	004442	中欧康裕混合A	0.4400	110900.0000	3705170.0000
450	004453	前海开源盈鑫混合A	7.9400	513600.0000	17159400.0000
451	004454	前海开源盈鑫混合C	7.9400	513600.0000	17159400.0000
452	004455	中欧康裕混合C	0.4400	110900.0000	3705170.0000
453	004468	建信瑞福添利混合C	2.0200	29700.0000	992277.0000
454	004477	嘉实沪港深回报混合	3.0000	2711000.0000	90574500.0000
455	004484	泰达宏利业绩股票A	2.5500	101800.0000	3401140.0000
456	004512	海富通沪深300指数增强C	0.1800	800.0000	26728.0000
457	004513	海富通沪深300指数增强A	0.1800	800.0000	26728.0000
458	004546	建信量化优享定期开放灵活配置混合	0.8100	53300.0000	1780750.0000
459	004550	中科沃土沃祥债券	2.2100	32000.0000	1069120.0000
460	004560	汇安丰益混合A	1.7200	59900.0000	2001260.0000
461	004561	汇安丰益混合C	1.7200	59900.0000	2001260.0000
462	004571	万家家瑞债券A	2.0800	31600.0000	1055760.0000
463	004572	万家家瑞债券C	2.0800	31600.0000	1055760.0000
464	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	4.5600	225300.0000	7527270.0000
465	004649	国开开航混合	1.9100	12000.0000	400920.0000
466	004651	长信利丰债券E	0.8900	489465.0000	16353000.0000
467	004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	4.2400	196500.0000	6565060.0000
468	004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	4.2400	196500.0000	6565060.0000
469	004687	添富熙和混合A	2.0200	236700.0000	7908150.0000
470	004688	添富熙和混合C	2.0200	236700.0000	7908150.0000
471	004696	东兴量化优享混合	3.2800	88400.0000	2953440.0000
472	004707	景顺长城睿成灵活配置混合A	1.6000	29092.0000	971964.0000
473	004719	景顺长城睿成灵活配置混合C	1.6000	29092.0000	971964.0000
474	004730	建信量化事件驱动股票	2.5900	73957.0000	2470900.0000
475	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.1800	299800.0000	10016300.0000
476	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	3.1800	299800.0000	10016300.0000
477	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	6.3300	2503991.0000	83658300.0000
478	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.2700	20000.0000	668200.0000
479	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.2700	20000.0000	668200.0000
480	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	1.2500	30000.0000	1002300.0000
481	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	1.2500	30000.0000	1002300.0000
482	004805	长信消费精选行业量化股票	4.9400	50000.0000	1670500.0000
483	004829	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合	3.5500	230000.0000	7684300.0000
484	004840	东兴品牌精选混合A	3.0000	2000.0000	66820.0000
485	004868	交银股息优化混合	8.8900	305241.0000	10198100.0000
486	004874	融通巨潮100指数(LOF)C	2.4000	546790.0000	18268300.0000
487	004881	中银量化价值混合	1.6500	76800.0000	2565890.0000
488	004888	财通资管鑫逸混合A	3.0700	111600.0000	3728560.0000
489	004889	财通资管鑫逸混合C	3.0700	111600.0000	3728560.0000
490	004900	财通资管鑫锐混合A	3.2600	69600.0000	2325340.0000
491	004901	财通资管鑫锐混合C	3.2600	69600.0000	2325340.0000
492	004916	嘉实新添丰定期混合	3.2800	106000.0000	3541460.0000
493	004926	中航军民融合精选混合A	5.2900	40000.0000	1336400.0000
494	004927	中航军民融合精选混合C	5.2900	40000.0000	1336400.0000
495	004934	圆信永丰消费升级混合	6.1600	1950000.0000	65149500.0000
496	004936	中航混改精选混合A	3.0700	107700.0000	3598260.0000
497	004937	中航混改精选混合C	3.0700	107700.0000	3598260.0000
498	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.3500	20000.0000	668200.0000
499	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.3500	20000.0000	668200.0000
500	004958	圆信永丰优享生活混合	2.9100	350000.0000	11693500.0000
501	004959	圆信永丰优悦生活混合	3.8300	1705000.0000	56964000.0000
502	004993	中欧可转债债券A	0.8500	196000.0000	6548360.0000
503	004994	中欧可转债债券C	0.8500	196000.0000	6548360.0000
504	005004	交银品质升级混合	8.8500	3568238.0000	119215000.0000
505	005005	中金金泽混合A	3.2600	28600.0000	955526.0000
506	005006	中金金泽混合C	3.2600	28600.0000	955526.0000
507	005008	东方红汇阳债券Z	0.7300	800000.0000	26728000.0000
508	005014	泰康景泰回报混合A	0.3800	19300.0000	644813.0000
509	005015	泰康景泰回报混合C	0.3800	19300.0000	644813.0000
510	005043	国寿安保健康科学混合A	3.5800	69902.0000	2335430.0000
511	005044	国寿安保健康科学混合C	3.5800	69902.0000	2335430.0000
512	005067	融通逆向策略灵活配置混合	9.9000	489100.0000	16340800.0000
513	005075	富国研究量化精选混合	3.8200	196100.0000	6551700.0000
514	005080	海富通量化多因子混合C	3.1200	71827.0000	2399740.0000
515	005081	海富通量化多因子混合A	3.1200	71827.0000	2399740.0000
516	005082	诺德量化蓝筹混合A	1.4000	400.0000	13364.0000
517	005083	诺德量化蓝筹混合C	1.4000	400.0000	13364.0000
518	005088	嘉实新添辉定期混合A	8.0800	519500.0000	17356500.0000
519	005089	嘉实新添辉定期混合C	8.0800	519500.0000	17356500.0000
520	005104	富荣福康混合A	2.4800	32100.0000	1072460.0000
521	005105	富荣福康混合C	2.4800	32100.0000	1072460.0000
522	005137	长信量化价值精选混合	4.9400	1400.0000	46774.0000
523	005140	华夏睿磐泰荣混合A	0.6900	70800.0000	2365430.0000
524	005141	华夏睿磐泰荣混合C	0.6900	70800.0000	2365430.0000
525	005152	农银汇理沪深300指数C	1.5500	406444.0000	13579300.0000
526	005168	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	3.2300	79100.0000	2642730.0000
527	005177	华夏睿磐泰利混合A	0.6400	68500.0000	2288580.0000
528	005178	华夏睿磐泰利混合C	0.6400	68500.0000	2288580.0000
529	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	2.6000	94100.0000	3143880.0000
530	005186	长安鑫兴混合A	5.1500	211000.0000	7049510.0000
531	005187	长安鑫兴混合C	5.1500	211000.0000	7049510.0000
532	005215	南方全天候策略混合(FOF)A	0.0700	13600.0000	454376.0000
533	005216	南方全天候策略混合(FOF)C	0.0700	13600.0000	454376.0000
534	005225	广发量化多因子混合	2.6500	79000.0000	2639390.0000
535	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	6.9000	89499.0000	2990160.0000
536	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	6.9000	89499.0000	2990160.0000
537	005247	国都量化精选混合	2.7500	196000.0000	6548360.0000
538	005251	银华多元动力灵活配置混合	2.8300	102890.0000	3437560.0000
539	005280	安信阿尔法定开混合	2.0600	92200.0000	3080400.0000
540	005294	诺德新宜混合	3.4800	166400.0000	5559420.0000
541	005295	诺德天富混合	3.0100	123000.0000	4109430.0000
542	005328	前海开源价值策略股票	4.7700	260000.0000	8686600.0000
543	005335	浙商全景消费混合	2.3900	255900.0000	8549620.0000
544	005341	长安裕泰混合A	5.7300	70000.0000	2338700.0000
545	005342	长安裕泰混合C	5.7300	70000.0000	2338700.0000
546	005343	长安裕盛混合A	2.3200	71100.0000	2375450.0000
547	005344	长安裕盛混合C	2.3200	71100.0000	2375450.0000
548	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	2.2800	450000.0000	15034500.0000
549	005357	富国国企改革灵活配置混合	2.2000	865000.0000	28899600.0000
550	005376	北信瑞丰华丰灵活配置混合	3.7000	130000.0000	4343300.0000
551	005379	添富价值创造定开混合	5.0900	3800029.0000	126959000.0000
552	005405	中金金序量化蓝筹混合A	3.5500	108660.0000	3630330.0000
553	005406	中金金序量化蓝筹混合C	3.5500	108660.0000	3630330.0000
554	005414	创金合信国证A股指数A	0.8900	3100.0000	103571.0000
555	005415	创金合信国证A股指数C	0.8900	3100.0000	103571.0000
556	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	8.0400	524880.0000	17536200.0000
557	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	8.0400	524880.0000	17536200.0000
558	005474	泰康均衡优选混合A	5.8400	928700.0000	31027900.0000
559	005475	泰康均衡优选混合C	5.8400	928700.0000	31027900.0000
560	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	2.8100	54300.0000	1814160.0000
561	005502	华泰紫金智能量化股票发起	2.6400	83700.0000	2796420.0000
562	005563	创金合信国证1000指数A	1.1200	3400.0000	113594.0000
563	005564	创金合信国证1000指数C	1.1200	3400.0000	113594.0000
564	005569	中融智选红利股票A	2.1500	84713.0000	2830260.0000
565	005570	中融智选红利股票C	2.1500	84713.0000	2830260.0000
566	005603	嘉实新添康定期混合A	1.8500	121200.0000	4049290.0000
567	005604	嘉实新添康定期混合C	1.8500	121200.0000	4049290.0000
568	005618	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	3.2600	64500.0000	2154940.0000
569	005619	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	3.2600	64500.0000	2154940.0000
570	005638	农银汇理量化智慧动力混合	2.1000	199500.0000	6665300.0000
571	005679	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.3900	23817.0000	795726.0000
572	005680	财通资管价值成长混合	4.6000	527220.0000	17614400.0000
573	005682	财通资管消费精选混合	7.0500	522800.0000	17466700.0000
574	005691	南方中证100指数C	2.1100	119000.0000	3975790.0000
575	005726	国泰价值精选灵活配置混合	5.0000	150000.0000	5011500.0000
576	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合	4.9500	1597370.0000	53368100.0000
577	005737	博时上证50ETF联接C	0.1000	11300.0000	377533.0000
578	005738	长城智能产业灵活配置混合	4.3000	383834.0000	12823900.0000
579	005769	南方共享经济混合	0.4900	64200.0000	2144920.0000
580	005787	中欧新趋势混合(LOF)C	5.9400	4191855.0000	140050000.0000
581	005810	南方瑞祥一年混合A	7.6300	1412453.0000	47190100.0000
582	005811	南方瑞祥一年混合C	7.6300	1412453.0000	47190100.0000
583	005840	富国产业驱动混合	7.9300	39484.0000	1319160.0000
584	005847	富国沪港深业绩驱动混合	0.8200	40000.0000	1336400.0000
585	005851	财通新视野灵活配置混合A	10.1300	838428.0000	28011900.0000
586	005867	国泰沪深300指数C	1.5200	1066870.0000	35644100.0000
587	005894	华夏优势精选股票	4.3800	154700.0000	5168530.0000
588	005910	广发龙头优选混合	6.1400	213700.0000	7139720.0000
589	005911	广发双擎升级混合	4.1400	60200.0000	2011280.0000
590	005918	天弘沪深300指数C	1.5600	1609329.0000	53767700.0000
591	005953	人保转型混合A	2.2500	68000.0000	2271880.0000
592	005954	人保转型混合C	2.2500	68000.0000	2271880.0000
593	005959	财通新视野灵活配置混合C	10.1300	838428.0000	28011900.0000
594	005970	国泰消费优选股票	9.2600	147300.0000	4921290.0000
595	005974	东方红配置精选混合A	1.1000	1200000.0000	40092000.0000
596	005975	东方红配置精选混合C	1.1000	1200000.0000	40092000.0000
597	006007	诺安积极配置混合A	8.5100	90000.0000	3006900.0000
598	006008	诺安积极配置混合C	8.5100	90000.0000	3006900.0000
599	006084	融通研究优选混合	5.5900	129000.0000	4309890.0000
600	006102	浙商丰利增强债券	0.5800	5800.0000	193778.0000
601	006103	凯石淳行业精选混合	3.2600	80200.0000	2679480.0000
602	006114	人保鑫利债券A	1.0700	55000.0000	1837550.0000
603	006115	人保鑫利债券C	1.0700	55000.0000	1837550.0000
604	006179	富国品质生活混合	2.1300	634300.0000	21192000.0000
605	006207	泰康裕泰债券A	1.0300	320300.0000	10701200.0000
606	006208	泰康裕泰债券C	1.0300	320300.0000	10701200.0000
607	006225	人保量化混合A	1.2000	20600.0000	688246.0000
608	006226	人保量化混合C	1.2000	20600.0000	688246.0000
609	006236	华泰柏瑞现代服务混合	3.1600	15900.0000	531219.0000
610	006267	诺德量化核心混合A	4.8100	49800.0000	1663820.0000
611	006268	诺德量化核心混合C	4.8100	49800.0000	1663820.0000
612	006290	南方养老2035混合(FOF)A	0.3400	47700.0000	1593660.0000
613	006291	南方养老2035混合(FOF)C	0.3400	47700.0000	1593660.0000
614	006341	中金MSCI质量指数A	4.9600	60000.0000	2004600.0000
615	006342	中金MSCI质量指数C	4.9600	60000.0000	2004600.0000
616	006351	中金MSCI中国A股红利指数A	5.0300	28732.0000	959936.0000
617	006352	中金MSCI中国A股红利指数C	5.0300	28732.0000	959936.0000
618	006353	东方红核心优选定开混合	0.3500	39387.0000	1315920.0000
619	006377	广发趋势动力混合	9.2200	39800.0000	1329720.0000
620	006395	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	3.3800	1360685.0000	45460500.0000
621	006429	诺安恒鑫混合	2.3700	980096.0000	32745000.0000
622	006430	凯石澜龙头经济定开混合	4.2700	316800.0000	10584300.0000
623	006442	东兴品牌精选混合C	3.0000	2000.0000	66820.0000
624	006449	浙商汇金量化精选混合	7.0800	255900.0000	8549620.0000
625	006459	人保鑫裕增强债券A	0.9000	66000.0000	2205060.0000
626	006460	人保鑫裕增强债券C	0.9000	66000.0000	2205060.0000
627	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	2.6000	94100.0000	3143880.0000
628	006463	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	3.2300	79100.0000	2642730.0000
629	006533	易方达科融混合	1.0000	501213.0000	16745500.0000
630	006539	南方优选价值混合C	3.3600	1268568.0000	42382900.0000
631	006541	南方成份精选混合C	4.0600	4500042.0000	150346000.0000
632	006547	红塔红土盛弘混合型发起式A	5.0400	235000.0000	7851350.0000
633	006548	红塔红土盛弘混合型发起式C	5.0400	235000.0000	7851350.0000
634	006585	南方宝元债券C	1.6000	800000.0000	26728000.0000
635	006586	南方安裕混合C	1.2300	135000.0000	4510350.0000
636	006600	人保沪深300指数	1.5500	71907.0000	2402410.0000
637	006642	华泰保兴吉年利定开	2.4500	223000.0000	7450430.0000
638	006698	红土创新沪深300增强A	1.9400	7500.0000	250575.0000
639	006699	红土创新沪深300增强C	1.9400	7500.0000	250575.0000
640	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	3.8500	31000.0000	1035710.0000
641	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	3.8500	31000.0000	1035710.0000
642	006743	中融央视财经50ETF联接A	0.1200	6300.0000	210483.0000
643	006744	中融央视财经50ETF联接C	0.1200	6300.0000	210483.0000
644	006887	诺德新生活混合A	8.6900	331200.0000	11065400.0000
645	006888	诺德新生活混合C	8.6900	331200.0000	11065400.0000
646	006896	新华聚利债券A	1.4900	41500.0000	1386520.0000
647	006897	新华聚利债券C	1.4900	41500.0000	1386520.0000
648	006921	南方智诚混合	8.6500	7411343.0000	247613000.0000
649	006939	鹏华沪深300指数C	1.5600	187087.0000	6250580.0000
650	006969	圆信永丰高端制造混合	2.3800	300000.0000	10023000.0000
651	006991	民生加银康宁养老(FOF)	0.4400	200000.0000	6682000.0000
652	007039	前海联合沪深300指数C	1.5500	26900.0000	898729.0000
653	007040	前海联合泳隆混合C	8.1200	375400.0000	12542100.0000
654	007047	长城核心优势混合	3.8300	2145737.0000	71689100.0000
655	007115	金元顺安桉盛债券C	0.0800	3200.0000	106912.0000
656	007293	长信利信混合C	1.6900	110000.0000	3675100.0000
657	007294	长信利信混合E	1.6900	110000.0000	3675100.0000
658	007326	国投瑞银新增长混合C	1.5400	124400.0000	4156200.0000
659	007339	易方达沪深300ETF联接C	0.0200	46400.0000	1550220.0000
660	007405	华宝中证100指数C	2.1200	376565.0000	12581000.0000
661	007570	方正富邦红利精选C	3.4200	106800.0000	3568190.0000
662	020011	国泰沪深300指数A	1.5200	1066870.0000	35644100.0000
663	020023	国泰事件驱动股票	6.9300	200800.0000	6708730.0000
664	040002	华安中国A股增强指数	1.8400	1562251.0000	52194800.0000
665	040004	华安宝利配置混合	3.5600	1732305.0000	57876300.0000
666	040012	华安强化收益债券A	1.3200	40000.0000	1336400.0000
667	040013	华安强化收益债券B	1.3200	40000.0000	1336400.0000
668	050002	博时沪深300指数	1.5700	3302800.0000	110347000.0000
669	050004	博时精选股票	6.1700	5606622.0000	187317000.0000
670	050013	超大ETF联接	0.0200	800.0000	26728.0000
671	070001	嘉实成长收益混合A	3.0300	3499995.0000	116935000.0000
672	070003	嘉实稳健混合	3.9200	3604509.0000	120427000.0000
673	070006	嘉实服务增值行业混合	6.4900	3000000.0000	100230000.0000
674	070013	嘉实研究精选股票	2.4400	2102300.0000	70237800.0000
675	070022	嘉实领先成长股票	5.0900	1999805.0000	66813500.0000
676	080001	长盛成长价值混合	1.1800	100000.0000	3341000.0000
677	080008	长盛战略新兴产业混合	1.6000	10000.0000	334100.0000
678	090001	大成价值增长混合	2.3100	1199935.0000	40089800.0000
679	090003	大成蓝筹稳健混合	6.3400	6260488.0000	209163000.0000
680	090004	大成精选增值混合	4.3200	1652090.0000	55196300.0000
681	090007	大成策略回报股票	5.7100	2943911.0000	98356100.0000
682	090016	大成消费主题股票	4.3400	36595.0000	1222640.0000
683	090018	大成新锐产业股票	4.2400	61598.0000	2057990.0000
684	100022	富国天瑞强势混合	7.3500	5697060.0000	190339000.0000
685	100026	富国天合稳健股票	5.2400	4187304.0000	139898000.0000
686	100039	富国通胀通缩主题轮动混合	4.2500	156500.0000	5228660.0000
687	110003	易方达上证50指数A	9.8300	48709787.0000	1627390000.0000
688	110020	易方达沪深300ETF联接A	0.0200	46400.0000	1550220.0000
689	110022	易方达消费行业股票	3.9600	22810452.0000	762097000.0000
690	110030	易方达沪深300量化增强	1.9200	681400.0000	22765600.0000
691	121001	国投瑞银融华债券	1.0200	84900.0000	2836510.0000
692	121002	国投瑞银景气行业混合	4.0200	1169690.0000	39079300.0000
693	121003	国投瑞银核心企业股票	3.8300	1423299.0000	47552400.0000
694	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合	3.1600	112100.0000	3745260.0000
695	150008	瑞和小康	1.5300	119090.0000	3978800.0000
696	150009	瑞和远见	1.5300	119090.0000	3978800.0000
697	150012	国联安双禧中证100指数A	2.2100	97400.0000	3254130.0000
698	150013	国联安双禧中证100指数B	2.2100	97400.0000	3254130.0000
699	150016	兴全合润分级股票A	6.7400	10488356.0000	350416000.0000
700	150017	兴全合润分级股票B	6.7400	10488356.0000	350416000.0000
701	150047	银华瑞吉	4.8700	231500.0000	7734420.0000
702	150048	银华瑞祥	4.8700	231500.0000	7734420.0000
703	150049	南方新兴消费收益	4.3300	921231.0000	30778300.0000
704	150050	南方新兴消费进取	4.3300	921231.0000	30778300.0000
705	150051	信诚沪深300指数分级A	2.0900	248759.0000	8311040.0000
706	150052	信诚沪深300指数分级B	2.0900	248759.0000	8311040.0000
707	150104	华安沪深300指数分级A	1.5300	133321.0000	4454250.0000
708	150105	华安沪深300指数分级B	1.5300	133321.0000	4454250.0000
709	150123	建信央视财经50指数分级A	6.5800	2329804.0000	77838800.0000
710	150124	建信央视财经50指数分级B	6.5800	2329804.0000	77838800.0000
711	150135	国富中证100指数增强分级A	2.7100	47062.0000	1572340.0000
712	150136	国富中证100指数增强分级B	2.7100	47062.0000	1572340.0000
713	150167	银华沪深300指数分级A	3.7000	133970.0000	4475940.0000
714	150168	银华沪深300指数分级B	3.7000	133970.0000	4475940.0000
715	150198	国泰国证食品饮料行业指数分级A	13.1600	7678618.0000	256543000.0000
716	150199	国泰国证食品饮料行业指数分级B	13.1600	7678618.0000	256543000.0000
717	150219	前海开源健康分级A	3.7800	368896.0000	12324800.0000
718	150220	前海开源健康分级B	3.7800	368896.0000	12324800.0000
719	159919	嘉实沪深300ETF	1.6400	12874850.0000	430149000.0000
720	159923	大成中证100ETF	2.3100	25142.0000	839994.0000
721	159925	南方沪深300ETF	1.6400	772598.0000	25812500.0000
722	159928	汇添富中证主要消费ETF	13.0200	12573488.0000	420080000.0000
723	159965	中融央视财经50ETF	6.8400	1339300.0000	44746000.0000
724	160127	南方新兴消费增长分级股票	4.3300	921231.0000	30778300.0000
725	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)	4.3500	235900.0000	7881420.0000
726	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	13.1600	7678618.0000	256543000.0000
727	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	4.3500	235900.0000	7881420.0000
728	160322	华夏港股通精选股票(LOF)	1.9300	134100.0000	4480280.0000
729	160417	华安沪深300指数分级	1.5300	133321.0000	4454250.0000
730	160522	博时睿益事件驱动混合(LOF)	3.9800	186000.0000	6214260.0000
731	160615	鹏华沪深300指数A	1.5600	187087.0000	6250580.0000
732	160627	鹏华策略优选混合	7.5300	709900.0000	23717800.0000
733	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.0000	31848.0000	1064040.0000
734	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	8.4300	574300.0000	19187400.0000
735	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.0000	31848.0000	1064040.0000
736	160806	长盛同庆	1.3800	121834.0000	4070470.0000
737	160807	长盛沪深300指数(LOF)	1.6000	27910.0000	932473.0000
738	160910	大成创新成长混合(LOF)	7.7600	5381462.0000	179795000.0000
739	160918	大成中小盘股票(LOF)	7.0900	1618242.0000	54065500.0000
740	160925	大成中华沪深港300指数	0.7900	214000.0000	7149740.0000
741	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	4.6500	11500000.0000	384215000.0000
742	161207	国投瑞银沪深300指数分级	1.5300	119090.0000	3978800.0000
743	161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	3.6600	42112.0000	1406960.0000
744	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.3400	266800.0000	8913790.0000
745	161601	融通新蓝筹混合	8.4400	5354933.0000	178908000.0000
746	161607	融通巨潮100指数(LOF)A	2.4000	546790.0000	18268300.0000
747	161610	融通领先成长股票(LOF)	2.1900	2120800.0000	70855900.0000
748	161811	银华沪深300指数分级	3.7000	133970.0000	4475940.0000
749	161818	银华消费分级股票	4.8700	231500.0000	7734420.0000
750	162107	金鹰中证500指数分级	6.6100	23000.0000	768430.0000
751	162205	泰达宏利风险预算混合	1.2500	65300.0000	2181670.0000
752	162209	泰达宏利市值优选股票	3.5200	1087320.0000	36327400.0000
753	162210	泰达宏利集利债券A	0.3000	161600.0000	5399060.0000
754	162212	泰达宏利红利先锋股票	1.8100	66600.0000	2225110.0000
755	162213	泰达宏利沪深300指数增强A	2.5800	177323.0000	5924360.0000
756	162299	泰达宏利集利债券C	0.3000	161600.0000	5399060.0000
757	162307	海富通中证100指数(LOF)	2.2600	101471.0000	3390150.0000
758	162414	华宝新机遇混合A	0.6900	68900.0000	2301950.0000
759	162509	国联安双禧中证100指数	2.2100	97400.0000	3254130.0000
760	162717	广发再融资主题混合(LOF)	4.2500	124500.0000	4159540.0000
761	163302	大摩资源优选混合(LOF)	5.0800	898678.0000	30024800.0000
762	163406	兴全合润分级股票	6.7400	10488356.0000	350416000.0000
763	163411	兴全精选混合	3.6100	960000.0000	32073600.0000
764	163417	兴全合宜混合A	6.8100	70372426.0000	2351140000.0000
765	163503	天治核心成长股票(LOF)	3.0700	420000.0000	14032200.0000
766	163805	中银策略股票	5.3400	941000.0000	31438800.0000
767	163808	中银中证100指数增强	2.2300	279234.0000	9329210.0000
768	163810	中银价值混合	5.3600	269741.0000	9012050.0000
769	164205	天弘文化新兴产业股票	6.2600	293299.0000	9799120.0000
770	164401	前海开源健康分级	3.7800	368896.0000	12324800.0000
771	164403	前海开源农业分级	5.1000	54358.0000	1816100.0000
772	164508	国富中证100指数增强分级	2.7100	47062.0000	1572340.0000
773	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5400	267072.0000	8922880.0000
774	165312	建信央视财经50指数分级	6.5800	2329804.0000	77838800.0000
775	165508	信诚深度价值股票(LOF)	3.2200	45200.0000	1510130.0000
776	165515	信诚沪深300指数分级	2.0900	248759.0000	8311040.0000
777	165526	信诚新旺混合(LOF)A	2.1900	4100.0000	136981.0000
778	165527	信诚新旺混合(LOF)C	2.1900	4100.0000	136981.0000
779	165806	东吴深证100指数增强(LOF)	1.6300	3590.0000	119942.0000
780	165810	东吴沪深300指数C	1.6300	3590.0000	119942.0000
781	166001	中欧新趋势股票(LOF)	5.9400	4191855.0000	140050000.0000
782	166002	中欧新蓝筹混合A	3.3200	4630841.0000	154716000.0000
783	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	6.3300	2503991.0000	83658300.0000
784	166801	浙商聚潮新思维混合	3.9000	475435.0000	15884300.0000
785	167601	国金沪深300指数增强	8.6800	44014.0000	1470510.0000
786	168001	国寿安保中证养老产业指数分级	1.5800	28201.0000	942195.0000
787	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	4.7700	119100.0000	3979130.0000
788	168108	九泰锐诚混合	4.4900	187620.0000	6268380.0000
789	169101	东方红睿丰混合(LOF)	7.1500	22636521.0000	756286000.0000
790	169102	东方红睿阳混合(LOF)	5.8000	2155669.0000	72020900.0000
791	169103	东方红睿轩沪港深混合	7.2500	6832684.0000	228280000.0000
792	169104	东方红睿满沪港深混合	5.3400	2319955.0000	77509700.0000
793	169105	东方红睿华沪港深混合	7.4500	17797725.0000	594622000.0000
794	169106	东方红创新优选定开混合	1.2700	800000.0000	26728000.0000
795	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	5.4600	44000.0000	1470040.0000
796	180010	银华优质增长股票	2.6200	2442842.0000	81615400.0000
797	180013	银华领先策略股票	4.0600	1079877.0000	36078700.0000
798	180028	银华永祥灵活配置混合	2.4800	50978.0000	1703180.0000
799	180033	银华上证50等权ETF联接	0.0100	233.0000	7785.0000
800	200001	长城久恒平衡混合	2.5500	63000.0000	2104830.0000
801	200007	长城安心回报混合	5.2200	2557286.0000	85438900.0000
802	200008	长城品牌优选股票	4.4500	4661700.0000	155747000.0000
803	200011	长城景气行业龙头混合	4.8500	166700.0000	5569450.0000
804	200012	长城中小盘成长股票	4.0500	181500.0000	6063920.0000
805	200015	长城优化升级股票	2.8600	67000.0000	2238470.0000
806	200016	长城稳健成长混合	1.6400	75000.0000	2505750.0000
807	202005	南方成份精选股票	4.0600	4500042.0000	150346000.0000
808	202009	南方盛元红利股票	3.3800	800000.0000	26728000.0000
809	202011	南方优选价值股票	3.3600	1268568.0000	42382900.0000
810	202015	南方沪深300ETF联接A	0.0600	26796.0000	895254.0000
811	202021	南方小康ETF联接A	0.0500	8902.0000	297416.0000
812	202101	南方宝元债券A	1.6000	800000.0000	26728000.0000
813	202211	南方中证100指数A	2.1100	119000.0000	3975790.0000
814	202213	南方核心竞争混合	3.4200	181900.0000	6077280.0000
815	213010	宝盈中证100指数增强A	2.2100	156300.0000	5221980.0000
816	217002	招商安泰平衡混合	1.7400	21800.0000	728338.0000
817	217017	招商上证消费80ETF联接A	0.2200	8600.0000	287326.0000
818	217027	招商央视财经50指数A	6.6200	891243.0000	29776400.0000
819	233006	大摩领先优势股票	4.8600	556500.0000	18592700.0000
820	233015	大摩量化配置股票	1.6600	292500.0000	9772420.0000
821	240002	华宝宝康配置混合	1.7300	163400.0000	5459190.0000
822	240010	华宝兴业行业精选股票	2.7100	1326900.0000	44331700.0000
823	240014	华宝中证100指数A	2.1200	376565.0000	12581000.0000
824	253010	国联安安心成长混合	2.1900	35000.0000	1169350.0000
825	270007	广发大盘成长混合	6.8700	5913142.0000	197558000.0000
826	270022	广发内需增长混合	5.0100	718000.0000	23988400.0000
827	310328	申万菱信新动力股票	4.1400	962013.0000	32140900.0000
828	310388	申万菱信消费增长股票	6.5400	254000.0000	8486140.0000
829	320010	诺安中证100指数	2.2200	115743.0000	3866970.0000
830	320011	诺安中小盘精选股票	6.1900	2166897.0000	72396000.0000
831	320012	诺安主题精选股票	4.8000	200000.0000	6682000.0000
832	320015	诺安行业轮动混合	5.2700	458970.0000	15334200.0000
833	340007	兴全社会责任股票	5.8900	11189239.0000	373832000.0000
834	340008	兴全有机增长混合	4.8900	5625636.0000	187952000.0000
835	350002	天治品质优选混合	3.8700	113100.0000	3778670.0000
836	350007	天治趋势精选混合	2.7000	15000.0000	501150.0000
837	350008	天治成长精选股票	6.3800	33000.0000	1102530.0000
838	350009	天治稳定收益债券	2.8000	49400.0000	1650450.0000
839	370023	上投摩根中证消费指数	3.3400	45056.0000	1505320.0000
840	398061	中海消费主题精选股票	5.3500	799510.0000	26711600.0000
841	399001	中海上证50指数增强	3.0100	178100.0000	5950320.0000
842	400032	东方主题精选混合	5.2000	158000.0000	5278780.0000
843	410008	华富中证100指数	2.1800	112791.0000	3768350.0000
844	420001	天弘精选混合	5.5400	2025700.0000	67678600.0000
845	420009	天弘安康颐养混合	1.6000	332621.0000	11112900.0000
846	450003	国富潜力组合股票	5.1500	2200000.0000	73502000.0000
847	450008	国富沪深300指数	2.0100	103418.0000	3455200.0000
848	481001	工银核心价值股票	3.8200	4886471.0000	163257000.0000
849	481009	工银沪深300指数A	1.5500	1776000.0000	59336200.0000
850	481013	工银消费服务行业股票	3.9700	666123.0000	22255200.0000
851	481017	工银量化策略股票	2.5500	137035.0000	4578340.0000
852	501001	财通多策略精选混合	8.9800	1082160.0000	36155000.0000
853	501002	长信价值优选混合	2.0900	81500.0000	2722920.0000
854	501015	财通多策略升级混合(LOF)	8.7300	2868401.0000	95833300.0000
855	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)	2.4100	164200.0000	5485920.0000
856	501026	财通多策略福享混合(LOF)	7.0000	3429600.0000	114583000.0000
857	501027	国泰融信灵活配置混合(LOF)	7.6400	20000.0000	668200.0000
858	501028	财通福瑞混合发起	6.1400	1255517.0000	41946800.0000
859	501032	财通福盛定增定开混合	1.2000	72700.0000	2428910.0000
860	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.5200	79434.0000	2653890.0000
861	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5200	79434.0000	2653890.0000
862	501049	东方红睿玺三年定开混合	8.6200	4978904.0000	166345000.0000
863	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	3.3800	1360685.0000	45460500.0000
864	501053	东方红目标优选定开混合	1.2800	400000.0000	13364000.0000
865	501054	东方红睿泽三年定开混合	9.8300	20718437.0000	692203000.0000
866	501055	财通福佑定开混合发起	9.9500	187000.0000	6247670.0000
867	501059	西部利得中证国有企业红利指数(LOF)	1.9500	53300.0000	1780750.0000
868	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.5000	127979.0000	4275780.0000
869	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.5000	127979.0000	4275780.0000
870	501064	国泰价值优选灵活配置混合	4.4500	388000.0000	12963100.0000
871	501066	东方红恒元五年定开混合	7.3400	3476300.0000	116143000.0000
872	501067	招商富时A-H50指数A	2.8500	25200.0000	841932.0000
873	501068	招商富时A-H50指数C	2.8500	25200.0000	841932.0000
874	502020	国金上证50分级	3.3300	113200.0000	3782010.0000
875	502021	国金上证50分级A	3.3300	113200.0000	3782010.0000
876	502022	国金上证50分级B	3.3300	113200.0000	3782010.0000
877	502040	长盛上证50指数分级	3.4700	119000.0000	3975790.0000
878	502041	长盛上证50指数分级A	3.4700	119000.0000	3975790.0000
879	502042	长盛上证50指数分级B	3.4700	119000.0000	3975790.0000
880	502048	易方达上证50指数分级	3.4000	611411.0000	20427200.0000
881	502049	易方达上证50指数分级A	3.4000	611411.0000	20427200.0000
882	502050	易方达上证50指数分级B	3.4000	611411.0000	20427200.0000
883	510010	治理ETF	3.7700	450400.0000	15047900.0000
884	510020	超大ETF	4.9800	294339.0000	9833870.0000
885	510050	华夏上证50ETF	3.6100	53238494.0000	1778700000.0000
886	510120	海富通上证非周期ETF	6.0000	42606.0000	1423470.0000
887	510150	招商上证消费80ETF	9.9200	474386.0000	15849200.0000
888	510160	中证南方小康产业指数ETF	3.1400	556781.0000	18602100.0000
889	510180	华安上证180ETF	2.3800	14127123.0000	471987000.0000
890	510270	中银上证国企100ETF	3.5900	19300.0000	644813.0000
891	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	1.6400	17896079.0000	597908000.0000
892	510310	易方达沪深300发起式ETF	1.6200	4348657.0000	145289000.0000
893	510330	华夏沪深300ETF	1.6300	13087703.0000	437260000.0000
894	510360	广发沪深300ETF	1.6500	1706049.0000	56999100.0000
895	510380	国寿安保沪深300ETF	1.6900	2336901.0000	78075900.0000
896	510390	平安大华沪深300ETF	1.6300	2627382.0000	87780800.0000
897	510600	申万菱信上证50ETF	3.5800	216200.0000	7223240.0000
898	510630	华夏消费ETF	15.0500	990165.0000	33081400.0000
899	510680	万家上证380ETF	3.6600	5900.0000	197119.0000
900	510710	博时上证50ETF	3.5300	696100.0000	23256700.0000
901	510800	建信上证50ETF	3.5900	170800.0000	5706430.0000
902	510850	工银瑞信上证50ETF	3.5800	10283992.0000	343588000.0000
903	512270	华安行业中性低波动ETF	2.2900	83900.0000	2803100.0000
904	512600	嘉实中证主要消费ETF	12.9700	54754.0000	1829330.0000
905	519002	华安安信消费股票	3.0000	323199.0000	10798100.0000
906	519030	海富通稳固收益债券	0.6400	13000.0000	434330.0000
907	519033	海富通国策导向股票	3.7800	222400.0000	7430380.0000
908	519039	长盛同德主题股票	1.1900	400000.0000	13364000.0000
909	519050	海富通安颐收益混合A	1.1000	127800.0000	4269800.0000
910	519062	海富通阿尔法对冲混合	1.9500	959938.0000	32071500.0000
911	519099	新华灵活主题股票	4.0000	27700.0000	925457.0000
912	519100	长盛中证100指数	2.2600	268420.0000	8967910.0000
913	519116	浦银安盛沪深300指数增强	1.2500	73316.0000	2449490.0000
914	519125	浦银安盛消费升级混合	5.6900	125000.0000	4176250.0000
915	519126	浦银安盛新经济结构混合	3.2200	84900.0000	2836510.0000
916	519130	海富通新内需混合	1.2100	288100.0000	9625420.0000
917	519134	海富通富祥混合	0.5100	7200.0000	240552.0000
918	519150	新华优选消费股票	5.2600	117685.0000	3931860.0000
919	519172	浦银安盛睿智精选混合A	7.0700	190000.0000	6347900.0000
920	519173	浦银安盛睿智精选混合C	7.0700	190000.0000	6347900.0000
921	519176	浦银消费C	5.6900	125000.0000	4176250.0000
922	519180	万家180指数	2.2600	982914.0000	32839200.0000
923	519221	海富通欣益混合C	0.6500	64845.0000	2166470.0000
924	519222	海富通欣益混合A	0.6500	64845.0000	2166470.0000
925	519223	海富通欣荣混合C	2.1000	85500.0000	2856560.0000
926	519224	海富通欣荣混合A	2.1000	85500.0000	2856560.0000
927	519613	银河君尚混合A	0.9900	78200.0000	2612660.0000
928	519614	银河君尚混合C	0.9900	78200.0000	2612660.0000
929	519615	银河君尚混合I	0.9900	78200.0000	2612660.0000
930	519616	银河君信混合A	0.9600	240000.0000	8018400.0000
931	519617	银河君信混合C	0.9600	240000.0000	8018400.0000
932	519618	银河君信混合I	0.9600	240000.0000	8018400.0000
933	519623	银河君耀混合A	0.4900	30000.0000	1002300.0000
934	519624	银河君耀混合C	0.4900	30000.0000	1002300.0000
935	519683	交银双利债券A/B	1.5600	73700.0000	2462320.0000
936	519685	交银双利债券C	1.5600	73700.0000	2462320.0000
937	519690	交银稳健配置混合	3.3700	3000000.0000	100230000.0000
938	519702	交银趋势优选股票	8.8300	804115.0000	26865500.0000
939	519710	交银荣安保本混合	6.6600	2259993.0000	75506400.0000
940	519714	交银沪深300行业等权指数	8.0700	2689928.0000	89870500.0000
941	519738	交银周期回报混合	1.3300	100000.0000	3341000.0000
942	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4200	200000.0000	6682000.0000
943	519753	交银安心收益债券	1.6100	24900.0000	831909.0000
944	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	0.8000	100000.0000	3341000.0000
945	519756	交银国企改革灵活配置混合	2.4600	393700.0000	13153500.0000
946	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.3300	100000.0000	3341000.0000
947	519760	交银新回报灵活配置混合C	1.4200	200000.0000	6682000.0000
948	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	0.8000	100000.0000	3341000.0000
949	519768	交银优选回报灵活配置混合A	0.4400	100000.0000	3341000.0000
950	519769	交银优选回报灵活配置混合C	0.4400	100000.0000	3341000.0000
951	519770	交银优择回报灵活配置混合A	0.4400	100000.0000	3341000.0000
952	519771	交银优择回报灵活配置混合C	0.4400	100000.0000	3341000.0000
953	519915	富国消费主题混合	6.4000	2600800.0000	86892700.0000
954	519949	长信利信混合A	1.6900	110000.0000	3675100.0000
955	519959	长信多利混合	3.4800	650200.0000	21723200.0000
956	519960	长信利广混合C	9.1200	280000.0000	9354800.0000
957	519961	长信利广混合A	9.1200	280000.0000	9354800.0000
958	519962	长信利盈混合C	1.6700	231000.0000	7717710.0000
959	519963	长信利盈混合A	1.6700	231000.0000	7717710.0000
960	519969	长信新利灵活配置混合	1.3500	139400.0000	4657350.0000
961	519971	长信改革红利混合	3.8800	146900.0000	4907930.0000
962	519976	长信可转债C	1.5800	1262100.0000	42166800.0000
963	519977	长信可转债A	1.5800	1262100.0000	42166800.0000
964	519989	长信利丰债券C	0.8900	489465.0000	16353000.0000
965	530005	建信优化配置混合	2.7600	1561536.0000	52170900.0000
966	530019	建信社会责任股票	2.6000	20100.0000	671541.0000
967	540009	汇丰晋信消费红利股票	3.5100	276245.0000	9229340.0000
968	550015	信诚至远混合A	1.1700	10000.0000	334100.0000
969	550016	信诚至远混合C	1.1700	10000.0000	334100.0000
970	560002	益民红利成长混合	4.1400	460807.0000	15395600.0000
971	560003	益民创新优势混合	4.1200	863800.0000	28859600.0000
972	560006	益民核心增长混合	4.1600	8100.0000	270621.0000
973	570001	诺德价值优势股票	8.9200	4222818.0000	141084000.0000
974	570008	诺德周期策略股票	7.4000	230000.0000	7684300.0000
975	620003	金元惠理丰利债券	1.1300	830400.0000	27743700.0000
976	620007	金元顺安灵活配置混合	3.1600	138600.0000	4630630.0000
977	630005	华商动态阿尔法混合	2.3900	751700.0000	25114300.0000
978	630009	华商稳定增利债券A	0.6200	40000.0000	1336400.0000
979	630016	华商价值共享混合发起式	3.5700	350000.0000	11693500.0000
980	630109	华商稳定增利债券C	0.6200	40000.0000	1336400.0000
981	660008	农银汇理沪深300指数A	1.5500	406444.0000	13579300.0000
982	671030	西部利得事件驱动股票	3.8300	109900.0000	3671760.0000
983	673071	西部利得新动力混合A	0.6000	64600.0000	2158290.0000
984	673073	西部利得新动力混合C	0.6000	64600.0000	2158290.0000
985	673100	西部利得沪深300指数增强A	2.0100	11100.0000	370851.0000
986	673101	西部利得沪深300指数增强C	2.0100	11100.0000	370851.0000
987	690001	民生加银品牌蓝筹混合	3.0200	120700.0000	4032590.0000
988	690002	民生增强收益债券A	2.0900	555000.0000	18542600.0000
989	690006	民生加银信用双利债券A	0.9800	333700.0000	11148900.0000
990	690007	民生加银景气行业股票	5.3100	2384708.0000	79673100.0000
991	690009	民生加银红利回报混合	5.8400	157124.0000	5249510.0000
992	690202	民生增强收益债券C	2.0900	555000.0000	18542600.0000
993	690206	民生加银信用双利债券C	0.9800	333700.0000	11148900.0000
994	700001	平安大华行业先锋股票	3.5300	238400.0000	7964940.0000
995	700004	平安灵活配置混合	2.8200	27400.0000	915434.0000
996	730002	方正富邦红利精选A	3.4200	106800.0000	3568190.0000
997	740001	长安宏观策略股票	5.8300	120000.0000	4009200.0000
998	740101	长安沪深300非周期行业指数	3.2000	52930.0000	1768390.0000
999	750001	安信灵活配置混合	7.3800	191700.0000	6404700.0000
1000	762001	国金通用国鑫发起	6.8700	541077.0000	18077400.0000
1001	960010	工银核心价值混合H	3.8200	4886471.0000	163257000.0000
1002	960020	南方优选价值混合H	3.3600	1268568.0000	42382900.0000
1003	960021	国富潜力H	5.1500	2200000.0000	73502000.0000
1004	960022	博时沪深300指数R	1.5700	3302800.0000	110347000.0000
1005	960024	嘉实成长收益混合H	3.0300	3499995.0000	116935000.0000

所有基金的持有兴业银行601166的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000030	长城核心优选	4.6100	844100.0000	15438600.0000
2	000045	工银产业债债券A	0.5700	233400.0000	4268890.0000
3	000046	工银产业债债券B	0.5700	233400.0000	4268890.0000
4	000051	华夏沪深300ETF联接A	0.0100	124000.0000	2267960.0000
5	000058	国联安安泰混合	1.7600	182000.0000	3328780.0000
6	000065	国富焦点驱动混合	6.6600	4435624.0000	81127600.0000
7	000082	嘉实研究阿尔法股票	2.4300	1384420.0000	25321000.0000
8	000121	华夏永福混合A	1.4800	248400.0000	4543240.0000
9	000176	嘉实沪深300指数研究增强	2.6800	1449366.0000	26508900.0000
10	000190	中银保本二号混合	2.9000	805001.0000	14723500.0000
11	000199	国泰策略收益灵活配置混合	4.0700	103100.0000	1885700.0000
12	000273	华润元大安鑫混合A	3.9200	178000.0000	3255620.0000
13	000311	景顺长城沪深300指数增强	4.2800	20995342.0000	384005000.0000
14	000312	华安沪深300增强A	3.4700	776575.0000	14203600.0000
15	000313	华安沪深300增强C	3.4700	776575.0000	14203600.0000
16	000411	景顺长城优质成长股票	4.3400	207600.0000	3797000.0000
17	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	1.9700	171500.0000	3136740.0000
18	000435	建信稳定添利债券A	0.9300	14000.0000	256060.0000
19	000458	英大领先回报混合	7.3000	240000.0000	4389600.0000
20	000507	泰达宏利宏达混合A	2.2600	271800.0000	4971220.0000
21	000508	泰达宏利宏达混合B	2.2600	271800.0000	4971220.0000
22	000572	中银多策略混合	2.8300	762900.0000	13953400.0000
23	000577	安信价值精选股票	3.3800	7015164.0000	128307000.0000
24	000585	嘉实对冲套利定开混合	1.7200	148200.0000	2710580.0000
25	000587	大成灵活配置混合	4.0300	424000.0000	7754960.0000
26	000589	光大保德信银发商机股票	4.2400	330000.0000	6035700.0000
27	000597	中海积极收益混合	1.3000	171600.0000	3138560.0000
28	000613	国寿安保沪深300ETF联接	0.0300	90000.0000	1646100.0000
29	000656	前海开源沪深300指数	1.9900	53097.0000	971144.0000
30	000667	工银绝对收益混合发起A	1.8600	123236.0000	2253990.0000
31	000672	工银绝对收益混合发起B	1.8600	123236.0000	2253990.0000
32	000688	景顺长城研究精选股票	4.6700	182000.0000	3328780.0000
33	000723	建信稳定添利债券C	0.9300	14000.0000	256060.0000
34	000761	国富健康优质生活股票	2.1200	473800.0000	8665800.0000
35	000762	汇添富绝对收益定开混合A	2.8500	1500000.0000	27435000.0000
36	000824	圆信永丰双红利混合A	4.2500	4330400.0000	79203000.0000
37	000825	圆信永丰双红利混合C	4.2500	4330400.0000	79203000.0000
38	000835	华润元大富时中国A50指数	4.1000	801800.0000	14664900.0000
39	000892	九泰天宝灵活配置混合A	3.1100	273800.0000	5007800.0000
40	000935	浙商汇金转型成长混合	2.9500	166900.0000	3052600.0000
41	000961	天弘沪深300指数A	2.0300	3838300.0000	70202500.0000
42	001015	华夏沪深300指数增强A	3.3400	1353400.0000	24753700.0000
43	001016	华夏沪深300指数增强C	3.3400	1353400.0000	24753700.0000
44	001045	华夏可转债增强债券A	1.1800	46200.0000	844998.0000
45	001046	华夏可转债增强债券I	1.1800	46200.0000	844998.0000
46	001059	中金绝对收益混合	1.1700	33430.0000	611435.0000
47	001097	华泰柏瑞积极优选股票	2.4100	374994.0000	6858640.0000
48	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.2500	750000.0000	13717500.0000
49	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.2500	750000.0000	13717500.0000
50	001118	华宝事件驱动混合	2.9200	3030000.0000	55418700.0000
51	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	3.8600	850000.0000	15546500.0000
52	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	3.8600	850000.0000	15546500.0000
53	001172	鹏华弘泽灵活配置混合	0.5400	152600.0000	2791050.0000
54	001181	南方改革机遇混合	5.3600	3024302.0000	55314500.0000
55	001183	南方利淘混合A	1.1900	335209.0000	6130970.0000
56	001188	鹏华改革红利股票	6.3700	4627400.0000	84635100.0000
57	001192	上投摩根整合驱动混合	2.7100	1217399.0000	22266200.0000
58	001196	东方鼎新灵活配置混合	0.8900	114900.0000	2101520.0000
59	001199	创金合信聚利债券A	2.9100	40000.0000	731600.0000
60	001200	创金合信聚利债券C	2.9100	40000.0000	731600.0000
61	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	3.8600	150000.0000	2743500.0000
62	001237	博时上证50ETF联接A	0.1500	33400.0000	610886.0000
63	001283	红塔红土盛金新动力混合A	3.2300	200000.0000	3658000.0000
64	001284	红塔红土盛金新动力混合C	3.2300	200000.0000	3658000.0000
65	001289	银华汇利灵活配置混合	0.2900	98100.0000	1794250.0000
66	001291	大摩量化多策略股票	1.6100	401700.0000	7347090.0000
67	001318	东方新策略灵活配置混合A	2.2400	299900.0000	5485170.0000
68	001324	华宝新价值混合	0.8100	177600.0000	3248300.0000
69	001325	鹏华弘和混合A	0.8400	145400.0000	2659370.0000
70	001326	鹏华弘和混合C	0.8400	145400.0000	2659370.0000
71	001329	鹏华弘实混合A	0.3000	20000.0000	365800.0000
72	001330	鹏华弘实混合C	0.3000	20000.0000	365800.0000
73	001334	南方利鑫混合A	1.1600	386000.0000	7059940.0000
74	001358	宝盈祥泰混合A	1.3100	222800.0000	4075010.0000
75	001365	大成正向回报灵活配置混合	7.0700	525800.0000	9616880.0000
76	001381	鹏华弘泽灵活配置混合C	0.5400	152600.0000	2791050.0000
77	001392	国富金融地产混合A	6.4400	119600.0000	2187480.0000
78	001393	国富金融地产混合C	6.4400	119600.0000	2187480.0000
79	001413	中融鑫起点混合A	5.1000	329500.0000	6026560.0000
80	001414	中融鑫起点混合C	5.1000	329500.0000	6026560.0000
81	001415	信诚新锐混合A	0.9600	127400.0000	2330150.0000
82	001419	泰达宏利新思路混合A	2.4100	193400.0000	3537290.0000
83	001420	南方大数据300指数A	4.3100	1225580.0000	22415900.0000
84	001424	博时新起点混合A	4.7500	150000.0000	2743500.0000
85	001425	博时新起点混合C	4.7500	150000.0000	2743500.0000
86	001426	南方大数据300指数C	4.3100	1225580.0000	22415900.0000
87	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	3.2900	221800.0000	4056720.0000
88	001453	鹏华弘鑫混合A	0.4500	106900.0000	1955200.0000
89	001454	鹏华弘鑫混合C	0.4500	106900.0000	1955200.0000
90	001469	广发金融地产联接A	0.0900	26100.0000	477369.0000
91	001490	汇添富国企创新股票	4.0100	1403000.0000	25660900.0000
92	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	0.7000	98000.0000	1792420.0000
93	001503	南方利鑫混合C	1.1600	386000.0000	7059940.0000
94	001504	南方利淘混合C	1.1900	335209.0000	6130970.0000
95	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.1200	3200.0000	58528.0000
96	001540	浙商汇金转型驱动混合	4.9300	593200.0000	10849600.0000
97	001548	天弘上证50指数A	4.4600	2301300.0000	42090800.0000
98	001549	天弘上证50指数C	4.4600	2301300.0000	42090800.0000
99	001588	天弘中证800指数A	1.4700	61000.0000	1115690.0000
100	001589	天弘中证800指数C	1.4700	61000.0000	1115690.0000
101	001594	天弘中证银行指数A	11.9800	5015764.0000	91738300.0000
102	001595	天弘中证银行指数C	11.9800	5015764.0000	91738300.0000
103	001596	信诚新泽混合A	3.7400	412650.0000	7547370.0000
104	001604	浙商汇金转型升级混合	5.0100	307800.0000	5629660.0000
105	001607	英大策略优选混合A	4.9700	302400.0000	5530900.0000
106	001608	英大策略优选混合C	4.9700	302400.0000	5530900.0000
107	001614	东方区域发展混合	4.5800	60000.0000	1097400.0000
108	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	0.5500	61200.0000	1119350.0000
109	001656	农银中国优势灵活配置混合	2.9900	62400.0000	1141300.0000
110	001667	南方转型混合	3.9400	700000.0000	12803000.0000
111	001678	英大国企改革主题股票	3.9200	25100.0000	459079.0000
112	001686	安信新动力混合A	2.9100	423200.0000	7740330.0000
113	001687	安信新动力混合C	2.9100	423200.0000	7740330.0000
114	001708	东兴改革精选混合	2.6900	33500.0000	612715.0000
115	001738	大摩新趋势混合	3.4900	391900.0000	7167850.0000
116	001739	中融融安二号混合	4.7300	333100.0000	6092400.0000
117	001758	嘉实研究增强混合	2.6000	443800.0000	8117100.0000
118	001789	国泰量化收益灵活配置混合	2.4900	418100.0000	7647050.0000
119	001791	大成绝对收益混合发起A	1.6600	22300.0000	407867.0000
120	001792	大成绝对收益混合发起C	1.6600	22300.0000	407867.0000
121	001816	汇添富新睿精选混合A	1.9900	178906.0000	3272190.0000
122	001825	建信中国制造2025股票	4.7700	296800.0000	5428470.0000
123	001866	北信瑞丰新成长混合	2.0900	100000.0000	1829000.0000
124	001917	招商量化精选股票A	1.2400	29115.0000	532513.0000
125	001974	景顺长城量化新动力股票	3.8900	1119500.0000	20475700.0000
126	001978	泰信互联网+主题混合	2.9200	80000.0000	1463200.0000
127	002006	工银新得益混合	1.2400	120000.0000	2194800.0000
128	002011	华夏红利混合	1.5000	6598600.0000	120688000.0000
129	002023	红塔红土稳健回报混合A	1.5600	209900.0000	3839070.0000
130	002024	红塔红土稳健回报混合C	1.5600	209900.0000	3839070.0000
131	002025	广发聚盛混合A	1.2100	268000.0000	4901720.0000
132	002026	广发聚盛混合C	1.2100	268000.0000	4901720.0000
133	002028	九泰天宝灵活配置混合C	3.1100	273800.0000	5007800.0000
134	002046	信诚新锐混合B	0.9600	127400.0000	2330150.0000
135	002060	东方新策略灵活配置混合C	2.2400	299900.0000	5485170.0000
136	002083	新华鑫动力混合A	4.8000	50000.0000	914500.0000
137	002084	新华鑫动力混合C	4.8000	50000.0000	914500.0000
138	002087	国富新机遇混合A	2.5500	397238.0000	7265480.0000
139	002088	国富新机遇混合C	2.5500	397238.0000	7265480.0000
140	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	3.8600	150000.0000	2743500.0000
141	002118	广发安盈混合A	1.6500	194300.0000	3553750.0000
142	002119	广发安盈混合C	1.6500	194300.0000	3553750.0000
143	002135	广发鑫源混合A	1.5300	180000.0000	3292200.0000
144	002136	广发鑫源混合C	1.5300	180000.0000	3292200.0000
145	002149	嘉实新优选混合	6.5900	842000.0000	15400200.0000
146	002164	汇添富新睿精选混合C	1.9900	178906.0000	3272190.0000
147	002166	华夏永福混合C	1.4800	248400.0000	4543240.0000
148	002167	南方顺康混合	6.0900	404500.0000	7398300.0000
149	002177	信诚新泽混合B	3.7400	412650.0000	7547370.0000
150	002179	华安事件驱动量化策略混合	2.4700	64900.0000	1187020.0000
151	002192	东方鼎新灵活配置混合C	0.8900	114900.0000	2101520.0000
152	002212	嘉实新起航混合	5.8700	782100.0000	14304600.0000
153	002222	嘉实新趋势混合	2.3900	531000.0000	9711990.0000
154	002231	华夏新趋势混合A	1.3300	157600.0000	2882500.0000
155	002232	华夏新趋势混合C	1.3300	157600.0000	2882500.0000
156	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	0.5500	61200.0000	1119350.0000
157	002258	大成国企改革灵活配置混合	5.0500	440300.0000	8053090.0000
158	002261	中银宝利混合A	3.3200	912800.0000	16695100.0000
159	002262	中银宝利混合C	3.3200	912800.0000	16695100.0000
160	002270	徐嶒	5.8600	1047300.0000	19155100.0000
161	002282	平安安享混合A	1.7400	161400.0000	2952010.0000
162	002304	平安安心混合A	4.1400	500000.0000	9145000.0000
163	002314	泰达宏利新思路混合B	2.4100	193400.0000	3537290.0000
164	002322	银华汇利C	0.2900	98100.0000	1794250.0000
165	002331	泰康安泰回报混合	0.6600	50000.0000	914500.0000
166	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	2.0200	81900.0000	1497950.0000
167	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	2.0200	81900.0000	1497950.0000
168	002350	华安安华灵活配置混合	2.2500	1600000.0000	29264000.0000
169	002361	国富恒瑞债券A	4.4300	2207854.0000	40381600.0000
170	002362	国富恒瑞债券C	4.4300	2207854.0000	40381600.0000
171	002384	九泰鸿祥服务升级混合	1.6800	195100.0000	3568380.0000
172	002385	博时沪深300指数C	2.2500	8616900.0000	157603000.0000
173	002398	华安安禧灵活配置混合A	0.7700	178300.0000	3261110.0000
174	002399	华安安禧灵活配置混合C	0.7700	178300.0000	3261110.0000
175	002409	华夏新活力混合A	1.8800	537800.0000	9836360.0000
176	002410	华夏新活力混合C	1.8800	537800.0000	9836360.0000
177	002411	华夏新机遇混合A	1.1300	192800.0000	3526310.0000
178	002425	金鹰元禧混合C	0.6600	108300.0000	1980810.0000
179	002434	中银宏利混合A	2.0700	560000.0000	10242400.0000
180	002435	中银宏利混合C	2.0700	560000.0000	10242400.0000
181	002465	东兴众智优选混合	2.6400	7400.0000	135346.0000
182	002472	光大保德信先进服务业混合	2.1500	160162.0000	2929360.0000
183	002489	国泰民福策略价值混合	1.2400	125500.0000	2295400.0000
184	002504	鹏华金鼎混合A	2.0000	550900.0000	10076000.0000
185	002505	鹏华金鼎混合C	2.0000	550900.0000	10076000.0000
186	002521	永赢双利债券A	0.8400	109300.0000	1999100.0000
187	002522	永赢双利债券C	0.8400	109300.0000	1999100.0000
188	002527	南方安享绝对收益	5.9500	366500.0000	6703280.0000
189	002545	东方岳灵活配置混合	1.7100	222400.0000	4067700.0000
190	002558	博时鑫瑞混合A	5.6600	150000.0000	2743500.0000
191	002559	博时鑫瑞混合C	5.6600	150000.0000	2743500.0000
192	002585	建信兴利灵活配置混合	3.0000	151200.0000	2765450.0000
193	002655	南方卓享绝对收益混合	3.7100	229516.0000	4197850.0000
194	002713	广发转型升级混合	0.6600	24700.0000	451763.0000
195	002746	汇添富多策略定开混合	7.9100	5599957.0000	102423000.0000
196	002768	华安安进混合	3.7700	556600.0000	10180200.0000
197	002772	光大保德信产业新动力混合	2.2400	72765.0000	1330870.0000
198	002833	华夏新锦绣混合A	1.2700	133482.0000	2441390.0000
199	002834	华夏新锦绣混合C	1.2700	133482.0000	2441390.0000
200	002837	华夏网购精选混合A	2.0200	501200.0000	9166950.0000
201	002838	华夏新锦程混合A	1.9100	534800.0000	9781490.0000
202	002839	华夏新锦程混合C	1.9100	534800.0000	9781490.0000
203	002849	金信智能中国2025混合	4.1100	432795.0000	7915820.0000
204	002871	华夏智胜价值成长股票A	1.2700	14600.0000	267034.0000
205	002872	华夏智胜价值成长股票C	1.2700	14600.0000	267034.0000
206	002959	汇添富盈泰混合	2.3700	1500000.0000	27435000.0000
207	002979	广发金融地产联接C	0.0900	26100.0000	477369.0000
208	002986	泰康丰盈债券	0.3100	63400.0000	1159590.0000
209	003015	中金沪深300指数A	3.3900	56358.0000	1030790.0000
210	003062	银华通利灵活配置混合A	0.5000	100000.0000	1829000.0000
211	003063	银华通利灵活配置混合C	0.5000	100000.0000	1829000.0000
212	003104	泰达宏利定宏混合	1.3000	37000.0000	676730.0000
213	003115	光大保德信诚鑫混合A	1.5200	269600.0000	4930980.0000
214	003116	光大保德信诚鑫混合C	1.5200	269600.0000	4930980.0000
215	003117	光大保德信吉鑫混合A	0.8900	125400.0000	2293570.0000
216	003118	光大保德信吉鑫混合C	0.8900	125400.0000	2293570.0000
217	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合	4.1300	206600.0000	3778710.0000
218	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	0.9300	168200.0000	3076380.0000
219	003161	南方安泰混合	3.7200	900600.0000	16472000.0000
220	003169	长盛盛辉混合A	2.5100	181200.0000	3314150.0000
221	003170	长盛盛辉混合C	2.5100	181200.0000	3314150.0000
222	003175	华泰柏瑞多策略混合	5.0900	170612.0000	3120490.0000
223	003208	东兴量化多策略混合	2.4800	14900.0000	272521.0000
224	003261	安信沪深300增强A	2.8600	35900.0000	656611.0000
225	003262	安信沪深300增强C	2.8600	35900.0000	656611.0000
226	003282	信诚至裕混合A	0.1900	44300.0000	810247.0000
227	003283	信诚至裕混合C	0.1900	44300.0000	810247.0000
228	003295	南方安裕混合A	3.5100	700000.0000	12803000.0000
229	003300	华夏圆和混合	1.7400	553400.0000	10121700.0000
230	003301	华夏鼎融债券A	0.2900	34100.0000	623689.0000
231	003302	华夏鼎融债券C	0.2900	34100.0000	623689.0000
232	003379	信诚至选混合A	0.3700	127000.0000	2322830.0000
233	003380	信诚至选混合C	0.3700	127000.0000	2322830.0000
234	003416	招商财经大数据股票A	1.6300	16700.0000	305443.0000
235	003432	信诚至瑞混合A	0.6400	106000.0000	1938740.0000
236	003433	信诚至瑞混合C	0.6400	106000.0000	1938740.0000
237	003446	英大睿鑫灵活配置混合A	1.0400	60400.0000	1104720.0000
238	003447	英大睿鑫灵活配置混合C	1.0400	60400.0000	1104720.0000
239	003475	前海联合沪深300指数A	1.7200	54400.0000	994976.0000
240	003477	南方睿见混合	0.6200	35300.0000	645637.0000
241	003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.4300	369700.0000	6761810.0000
242	003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.4300	369700.0000	6761810.0000
243	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	2.9800	373216.0000	6826120.0000
244	003579	中金沪深300指数C	3.3900	56358.0000	1030790.0000
245	003586	先锋精一灵活配置混合A	2.3300	93500.0000	1710120.0000
246	003587	先锋精一灵活配置混合C	2.3300	93500.0000	1710120.0000
247	003591	华泰柏瑞享利混合A	2.2800	290000.0000	5304100.0000
248	003592	华泰柏瑞享利混合C	2.2800	290000.0000	5304100.0000
249	003603	景顺长城泰安回报混合A	0.8000	56700.0000	1037040.0000
250	003604	景顺长城泰安回报混合C	0.8000	56700.0000	1037040.0000
251	003692	大成景尚灵活配置混合A	1.7900	826500.0000	15116700.0000
252	003693	大成景尚灵活配置混合C	1.7900	826500.0000	15116700.0000
253	003697	华夏睿磐泰盛定开混合	0.2100	11900.0000	217651.0000
254	003715	宝盈消费主题混合	9.0400	1300500.0000	23786100.0000
255	003717	中银量化精选混合	2.2700	245000.0000	4481050.0000
256	003754	国泰普益灵活配置混合A	1.4200	159600.0000	2919080.0000
257	003755	国泰普益灵活配置混合C	1.4200	159600.0000	2919080.0000
258	003803	华安新丰利混合A	1.4900	181400.0000	3317810.0000
259	003804	华安新丰利混合C	1.4900	181400.0000	3317810.0000
260	003826	华夏鼎汇债券A	0.3000	17900.0000	327391.0000
261	003827	华夏鼎汇债券C	0.3000	17900.0000	327391.0000
262	003950	博时鑫润混合A	1.1200	67107.0000	1227390.0000
263	003951	博时鑫润混合C	1.1200	67107.0000	1227390.0000
264	003954	华泰柏瑞价值精选30混合	5.3600	135000.0000	2469150.0000
265	003957	安信新起点混合A	2.1400	44481.0000	813558.0000
266	003958	安信新起点混合C	2.1400	44481.0000	813558.0000
267	003966	中银润利混合A	1.0300	287100.0000	5251060.0000
268	003967	中银润利混合C	1.0300	287100.0000	5251060.0000
269	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	4.5600	409600.0000	7491580.0000
270	004000	泰达睿选稳健混合	0.7800	34434.0000	629798.0000
271	004008	中融鑫思路混合A	4.3600	472400.0000	8640200.0000
272	004009	中融鑫思路混合C	4.3600	472400.0000	8640200.0000
273	004046	华夏新锦顺混合A	1.8600	540279.0000	9881700.0000
274	004047	华夏新锦顺混合C	1.8600	540279.0000	9881700.0000
275	004048	华夏新锦汇混合A	2.1200	517200.0000	9459590.0000
276	004049	华夏新锦汇混合C	2.1200	517200.0000	9459590.0000
277	004083	国联安鑫隆混合A	2.0300	240000.0000	4389600.0000
278	004084	国联安鑫隆混合C	2.0300	240000.0000	4389600.0000
279	004190	招商沪深300指数A	2.1700	261800.0000	4788320.0000
280	004191	招商沪深300指数C	2.1700	261800.0000	4788320.0000
281	004202	华夏睿磐泰兴混合	0.8600	171900.0000	3144050.0000
282	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	1.4500	150000.0000	2743500.0000
283	004270	汇添富民丰回报混合A	4.6300	199966.0000	3657380.0000
284	004271	汇添富民丰回报混合C	4.6300	199966.0000	3657380.0000
285	004335	华宝新飞跃混合	2.4300	163600.0000	2992240.0000
286	004342	南方沪深300ETF联接C	0.0800	62300.0000	1139470.0000
287	004355	嘉实丰和灵活配置混合	5.8300	1968032.0000	35995300.0000
288	004361	上投安通回报混合A	1.3000	19100.0000	349339.0000
289	004362	上投安通回报混合C	1.3000	19100.0000	349339.0000
290	004397	长盛信息安全量化策略混合	1.1900	159700.0000	2920910.0000
291	004410	招商央视财经50指数C	5.5200	1358600.0000	24848800.0000
292	004475	华泰柏瑞富利混合	5.4200	1187022.0000	21710600.0000
293	004484	泰达宏利业绩股票A	3.0200	219600.0000	4016480.0000
294	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.1300	3600.0000	65844.0000
295	004495	博时量化平衡混合	0.9900	24100.0000	440789.0000
296	004514	鹏华新科技传媒混合	4.2200	58700.0000	1073620.0000
297	004517	南方安康混合	1.5500	300000.0000	5487000.0000
298	004534	添富年年益定开混合A	2.8300	90800.0000	1660730.0000
299	004535	添富年年益定开混合C	2.8300	90800.0000	1660730.0000
300	004597	南方银行联接A	0.3800	16560.0000	302882.0000
301	004598	南方银行联接C	0.3800	16560.0000	302882.0000
302	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.5800	142500.0000	2606320.0000
303	004648	南方安睿混合	1.6200	100000.0000	1829000.0000
304	004651	长信利丰债券E	1.3400	1350400.0000	24698800.0000
305	004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	4.8000	406300.0000	7431230.0000
306	004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	4.8000	406300.0000	7431230.0000
307	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	1.0900	75423.0000	1379490.0000
308	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	1.0900	75423.0000	1379490.0000
309	004707	景顺长城睿成灵活配置混合A	2.0900	69400.0000	1269330.0000
310	004716	信诚量化阿尔法股票	3.0300	134100.0000	2452690.0000
311	004719	景顺长城睿成灵活配置混合C	2.0900	69400.0000	1269330.0000
312	004730	建信量化事件驱动股票	2.8500	148685.0000	2719450.0000
313	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	2.6100	450000.0000	8230500.0000
314	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	2.6100	450000.0000	8230500.0000
315	004741	农银区间策略混合	2.6700	95100.0000	1739380.0000
316	004794	富荣福鑫混合A	1.7400	48400.0000	885236.0000
317	004795	富荣福鑫混合C	1.7400	48400.0000	885236.0000
318	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	3.9100	175790.0000	3215200.0000
319	004815	中欧红利优享灵活配置混合C	3.9100	175790.0000	3215200.0000
320	004829	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合	2.1100	250000.0000	4572500.0000
321	004858	长信量化多策略股票C	2.1700	98700.0000	1805220.0000
322	004874	融通巨潮100指数(LOF)C	3.0200	1254431.0000	22943500.0000
323	004936	中航混改精选混合A	3.4600	221600.0000	4053060.0000
324	004937	中航混改精选混合C	3.4600	221600.0000	4053060.0000
325	004951	申万菱信价值优利混合	2.8000	160200.0000	2930060.0000
326	005005	中金金泽混合A	4.2600	68200.0000	1247380.0000
327	005006	中金金泽混合C	4.2600	68200.0000	1247380.0000
328	005075	富国研究量化精选混合	1.6800	157400.0000	2878850.0000
329	005078	富国宝利增强债券	0.5400	9800.0000	179242.0000
330	005080	海富通量化多因子混合C	2.1900	92100.0000	1684510.0000
331	005081	海富通量化多因子混合A	2.1900	92100.0000	1684510.0000
332	005104	富荣福康混合A	3.0800	72700.0000	1329680.0000
333	005105	富荣福康混合C	3.0800	72700.0000	1329680.0000
334	005113	平安大华沪深300指数量化增强A	2.4100	72200.0000	1320540.0000
335	005114	平安大华沪深300指数量化增强C	2.4100	72200.0000	1320540.0000
336	005115	国泰量化价值精选混合A	1.7300	11700.0000	213993.0000
337	005116	国泰量化价值精选混合C	1.7300	11700.0000	213993.0000
338	005126	银河量化稳进混合	2.9100	150000.0000	2743500.0000
339	005137	长信量化价值精选混合	4.0600	2100.0000	38409.0000
340	005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.1400	213700.0000	3908570.0000
341	005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.1400	213700.0000	3908570.0000
342	005152	农银汇理沪深300指数C	2.0300	968859.0000	17720400.0000
343	005168	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	4.4100	197700.0000	3615930.0000
344	005177	华夏睿磐泰利混合A	0.8900	173600.0000	3175140.0000
345	005178	华夏睿磐泰利混合C	0.8900	173600.0000	3175140.0000
346	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	3.6900	244100.0000	4464590.0000
347	005215	南方全天候策略混合(FOF)A	0.0800	28000.0000	512120.0000
348	005216	南方全天候策略混合(FOF)C	0.0800	28000.0000	512120.0000
349	005225	广发量化多因子混合	4.0100	217900.0000	3985390.0000
350	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.1300	3600.0000	65844.0000
351	005231	红塔红土盛通混合型发起式A	4.1800	100000.0000	1829000.0000
352	005232	红塔红土盛通混合型发起式C	4.1800	100000.0000	1829000.0000
353	005258	景顺长城量化平衡混合	3.0200	1284436.0000	23492300.0000
354	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	3.3700	20012.0000	366019.0000
355	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	3.3700	20012.0000	366019.0000
356	005267	嘉实价值精选股票	6.7300	12068400.0000	220731000.0000
357	005279	华泰紫金红利低波指数发起	2.9700	144025.0000	2634220.0000
358	005280	安信阿尔法定开混合	2.1700	177300.0000	3242820.0000
359	005294	诺德新宜混合	3.9100	341500.0000	6246040.0000
360	005295	诺德天富混合	2.9600	220900.0000	4040260.0000
361	005325	景顺长城泰恒回报混合A	3.7200	326801.0000	5977190.0000
362	005326	景顺长城泰恒回报混合C	3.7200	326801.0000	5977190.0000
363	005329	添富民安增益定开混合A	2.8700	900000.0000	16461000.0000
364	005330	添富民安增益定开混合C	2.8700	900000.0000	16461000.0000
365	005351	添富行业整合混合	4.4100	1149941.0000	21032400.0000
366	005352	鹏扬景泰成长混合A	5.9700	2049989.0000	37494300.0000
367	005353	鹏扬景泰成长混合C	5.9700	2049989.0000	37494300.0000
368	005376	北信瑞丰华丰灵活配置混合	1.5600	100000.0000	1829000.0000
369	005405	中金金序量化蓝筹混合A	4.5900	256580.0000	4692850.0000
370	005406	中金金序量化蓝筹混合C	4.5900	256580.0000	4692850.0000
371	005414	创金合信国证A股指数A	1.3200	8400.0000	153636.0000
372	005415	创金合信国证A股指数C	1.3200	8400.0000	153636.0000
373	005443	国金量化多策略混合	4.1900	594200.0000	10867900.0000
374	005445	华宝价值发现混合	3.5200	1344500.0000	24590900.0000
375	005530	添富价值多因子股票	2.5200	157700.0000	2884330.0000
376	005545	中银改革红利灵活配置混合	4.2300	259562.0000	4747390.0000
377	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.2400	14400.0000	263376.0000
378	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.2400	14400.0000	263376.0000
379	005563	创金合信国证1000指数A	1.7100	9500.0000	173755.0000
380	005564	创金合信国证1000指数C	1.7100	9500.0000	173755.0000
381	005567	创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.3900	53900.0000	985831.0000
382	005568	创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.3900	53900.0000	985831.0000
383	005576	华泰柏瑞新金融地产混合	5.6700	374000.0000	6840460.0000
384	005612	嘉实核心优势股票	4.9300	15499964.0000	283494000.0000
385	005630	华安研究精选混合	3.0000	280000.0000	5121200.0000
386	005635	博时量化多策略股票A	2.3600	104600.0000	1913130.0000
387	005636	博时量化多策略股票C	2.3600	104600.0000	1913130.0000
388	005653	国富天颐混合C	3.3300	22300.0000	407867.0000
389	005658	华夏沪深300ETF联接C	0.0100	124000.0000	2267960.0000
390	005662	嘉实金融精选股票A	9.2500	2440400.0000	44634900.0000
391	005663	嘉实金融精选股票C	9.2500	2440400.0000	44634900.0000
392	005691	南方中证100指数C	2.7600	283800.0000	5190700.0000
393	005711	永赢惠添利灵活配置混合	4.7000	3240000.0000	59259600.0000
394	005737	博时上证50ETF联接C	0.1500	33400.0000	610886.0000
395	005741	南方君信混合	2.6000	212300.0000	3882970.0000
396	005806	华泰柏瑞国企整合混合	5.8400	47373.0000	866452.0000
397	005821	万家新机遇龙头企业混合	2.2900	98200.0000	1796080.0000
398	005859	南方固胜定期开放混合	0.3100	50200.0000	918158.0000
399	005867	国泰沪深300指数C	1.9900	2554012.0000	46712900.0000
400	005868	平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A	0.0200	2600.0000	47554.0000
401	005869	平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C	0.0200	2600.0000	47554.0000
402	005870	鹏华沪深300指数	2.9600	42300.0000	773667.0000
403	005918	天弘沪深300指数C	2.0300	3838300.0000	70202500.0000
404	005937	工银精选金融地产混合A	3.0700	20000.0000	365800.0000
405	005938	工银精选金融地产混合C	3.0700	20000.0000	365800.0000
406	005960	博时量化价值股票A	3.4400	129600.0000	2370380.0000
407	005961	博时量化价值股票C	3.4400	129600.0000	2370380.0000
408	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.1200	3200.0000	58528.0000
409	006020	广发沪深300指数增强A	2.0900	207400.0000	3793350.0000
410	006021	广发沪深300指数增强C	2.0900	207400.0000	3793350.0000
411	006022	富国大盘价值量化精选混合	2.7900	654800.0000	11976300.0000
412	006034	富国MSCI中国A股国际通	3.1500	128800.0000	2355750.0000
413	006039	国富估值优势混合	3.3800	79500.0000	1454060.0000
414	006049	恒越研究精选混合A	2.5900	70000.0000	1280300.0000
415	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	8.9900	4849183.0000	88691600.0000
416	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	8.9900	4849183.0000	88691600.0000
417	006063	景顺MSCI中国A股国际通指数增强	4.2000	598398.0000	10944700.0000
418	006103	凯石淳行业精选混合	4.3000	193100.0000	3531800.0000
419	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.0600	66800.0000	1221770.0000
420	006160	博道启航混合A	1.4800	341290.0000	6242190.0000
421	006161	博道启航混合C	1.4800	341290.0000	6242190.0000
422	006201	景顺长城量化先锋混合	4.2200	142647.0000	2609010.0000
423	006231	国融融君混合A	2.6700	93212.0000	1704850.0000
424	006232	国融融君混合C	2.6700	93212.0000	1704850.0000
425	006243	中银双息回报混合	3.4100	821220.0000	15020100.0000
426	006252	永赢消费主题混合A	4.0900	772940.0000	14137100.0000
427	006253	永赢消费主题混合C	4.0900	772940.0000	14137100.0000
428	006259	添富红利增长混合A	2.0600	7766400.0000	142047000.0000
429	006260	添富红利增长混合C	2.0600	7766400.0000	142047000.0000
430	006277	中金瑞和混合A	0.7500	59000.0000	1079110.0000
431	006278	中金瑞和混合C	0.7500	59000.0000	1079110.0000
432	006281	万家人工智能混合	4.2200	174200.0000	3186120.0000
433	006286	华泰柏瑞MSCIETF联接A	0.0700	2200.0000	40238.0000
434	006290	南方养老2035混合(FOF)A	0.4200	108500.0000	1984460.0000
435	006291	南方养老2035混合(FOF)C	0.4200	108500.0000	1984460.0000
436	006293	华泰柏瑞MSCIETF联接C	0.0700	2200.0000	40238.0000
437	006343	中金MSCI低波动指数A	2.3700	20500.0000	374945.0000
438	006344	中金MSCI低波动指数C	2.3700	20500.0000	374945.0000
439	006348	银华盛利混合发起式	6.6100	45800.0000	837682.0000
440	006349	中金MSCI中国A股价值指数A	4.5200	43400.0000	793786.0000
441	006350	中金MSCI中国A股价值指数C	4.5200	43400.0000	793786.0000
442	006395	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	4.4100	3245200.0000	59354700.0000
443	006449	浙商汇金量化精选混合	7.7200	509700.0000	9322410.0000
444	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	3.6900	244100.0000	4464590.0000
445	006463	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	4.4100	197700.0000	3615930.0000
446	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.4500	13600.0000	248744.0000
447	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.4500	13600.0000	248744.0000
448	006541	南方成份精选混合C	4.9400	10000104.0000	182902000.0000
449	006586	南方安裕混合C	3.5100	700000.0000	12803000.0000
450	006601	国融融泰混合A	3.1400	247500.0000	4526780.0000
451	006602	国融融泰混合C	3.1400	247500.0000	4526780.0000
452	006696	汇添富3年封闭研究混合	2.5200	1063120.0000	19444500.0000
453	006698	红土创新沪深300增强A	2.1900	15500.0000	283495.0000
454	006699	红土创新沪深300增强C	2.1900	15500.0000	283495.0000
455	006726	农银汇理多因子股票	3.3900	199300.0000	3645200.0000
456	006743	中融央视财经50ETF联接A	0.1000	9600.0000	175584.0000
457	006744	中融央视财经50ETF联接C	0.1000	9600.0000	175584.0000
458	006749	东兴核心成长混合A	2.4600	12200.0000	223138.0000
459	006890	上投摩根领先优选混合	2.9200	1346400.0000	24625700.0000
460	006912	长城久泰沪深300指数C	3.4800	1658547.0000	30334800.0000
461	006939	鹏华沪深300指数C	2.0300	446252.0000	8161950.0000
462	007039	前海联合沪深300指数C	1.7200	54400.0000	994976.0000
463	007044	博道沪深300指数增强A	3.6600	733485.0000	13415400.0000
464	007045	博道沪深300指数增强C	3.6600	733485.0000	13415400.0000
465	007048	平安安心混合C	4.1400	500000.0000	9145000.0000
466	007096	大成沪深300指数C	1.1700	1279115.0000	23395000.0000
467	007126	博道远航混合A	1.7800	356500.0000	6520380.0000
468	007127	博道远航混合C	1.7800	356500.0000	6520380.0000
469	007153	添富中证银行ETF联接A	0.0400	2300.0000	42067.0000
470	007154	添富中证银行ETF联接C	0.0400	2300.0000	42067.0000
471	007192	恒越研究精选混合C	2.5900	70000.0000	1280300.0000
472	007339	易方达沪深300ETF联接C	0.0300	110800.0000	2026530.0000
473	007397	华宝标普沪港深中国增强价值指数C	5.4300	366800.0000	6708770.0000
474	007405	华宝中证100指数C	2.7900	903040.0000	16516600.0000
475	007570	方正富邦红利精选C	4.4800	255521.0000	4673480.0000
476	020011	国泰沪深300指数A	1.9900	2554012.0000	46712900.0000
477	020021	国泰金融ETF联接	0.0500	46800.0000	855972.0000
478	040002	华安中国A股增强指数	2.5700	3990700.0000	72989900.0000
479	050002	博时沪深300指数	2.2500	8616900.0000	157603000.0000
480	050013	超大ETF联接	0.0100	1000.0000	18290.0000
481	070013	嘉实研究精选股票	3.9100	6152600.0000	112531000.0000
482	070019	嘉实价值优势股票	6.3700	10096669.0000	184668000.0000
483	070027	嘉实周期优选股票	4.9900	3818600.0000	69842200.0000
484	090003	大成蓝筹稳健混合	6.2700	11316590.0000	206980000.0000
485	090006	大成2020生命周期混合	1.4700	1529529.0000	27975100.0000
486	090007	大成策略回报股票	6.0900	5737073.0000	104931000.0000
487	090009	大成行业轮动股票	6.2400	468582.0000	8570360.0000
488	090011	大成核心双动力股票	2.0600	100000.0000	1829000.0000
489	100038	富国沪深300增强	2.7400	13426792.0000	245576000.0000
490	110020	易方达沪深300ETF联接A	0.0300	110800.0000	2026530.0000
491	110030	易方达沪深300量化增强	2.8300	1834500.0000	33553000.0000
492	150008	瑞和小康	1.9800	280517.0000	5130660.0000
493	150009	瑞和远见	1.9800	280517.0000	5130660.0000
494	150012	国联安双禧中证100指数A	2.8800	232218.0000	4247270.0000
495	150013	国联安双禧中证100指数B	2.8800	232218.0000	4247270.0000
496	150036	建信稳健	3.6000	225792.0000	4129740.0000
497	150037	建信进取	3.6000	225792.0000	4129740.0000
498	150051	信诚沪深300指数分级A	2.3500	511227.0000	9350340.0000
499	150052	信诚沪深300指数分级B	2.3500	511227.0000	9350340.0000
500	150104	华安沪深300指数分级A	2.0000	318124.0000	5818490.0000
501	150105	华安沪深300指数分级B	2.0000	318124.0000	5818490.0000
502	150123	建信央视财经50指数分级A	5.4800	3547707.0000	64887600.0000
503	150124	建信央视财经50指数分级B	5.4800	3547707.0000	64887600.0000
504	150135	国富中证100指数增强分级A	2.3200	73600.0000	1346140.0000
505	150136	国富中证100指数增强分级B	2.3200	73600.0000	1346140.0000
506	150157	信诚中证800金融指数分级A	6.0400	2799556.0000	51203900.0000
507	150158	信诚中证800金融指数分级B	6.0400	2799556.0000	51203900.0000
508	150227	鹏华银行分级A	12.0200	30902680.0000	565210000.0000
509	150228	鹏华银行分级B	12.0200	30902680.0000	565210000.0000
510	150249	招商中证银行指数分级A	11.9700	2259613.0000	41328300.0000
511	150250	招商中证银行指数分级B	11.9700	2259613.0000	41328300.0000
512	150255	易方达银行指数分级A	11.9300	1585400.0000	28997000.0000
513	150256	易方达银行指数分级B	11.9300	1585400.0000	28997000.0000
514	150267	博时中证银行指数分级A	11.9800	931700.0000	17040800.0000
515	150268	博时中证银行指数分级B	11.9800	931700.0000	17040800.0000
516	150281	长盛中证金融地产分级A	4.2700	419288.0000	7668780.0000
517	150282	长盛中证金融地产分级B	4.2700	419288.0000	7668780.0000
518	150291	中融银行指数分级A	11.8800	739562.0000	13526600.0000
519	150292	中融银行指数分级B	11.8800	739562.0000	13526600.0000
520	150299	华安中证银行指数分级A	11.9900	6133975.0000	112190000.0000
521	150300	华安中证银行指数分级B	11.9900	6133975.0000	112190000.0000
522	151001	银河稳健混合	4.5100	3000000.0000	54870000.0000
523	159919	嘉实沪深300ETF	2.1400	30707332.0000	561637000.0000
524	159923	大成中证100ETF	3.1300	62278.0000	1139060.0000
525	159925	南方沪深300ETF	2.1400	1842785.0000	33704500.0000
526	159931	汇添富中证金融地产ETF	5.0300	90358.0000	1652650.0000
527	159933	国投瑞银金融地产ETF	5.3200	1244587.0000	22763500.0000
528	159940	广发中证全指金融地产ETF	4.9400	1365556.0000	24976000.0000
529	159965	中融央视财经50ETF	5.7100	2039500.0000	37302500.0000
530	160106	南方高增长股票(LOF)	4.9800	3593200.0000	65719600.0000
531	160415	华安量化多因子混合	2.9400	29200.0000	534068.0000
532	160417	华安沪深300指数分级	2.0000	318124.0000	5818490.0000
533	160418

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