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 诺德天富混合(005295) 数据日期:2020-06-05
  
最新净值:1.073
累计净值:1.073
日 涨 幅:0.30%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有诺德天富混合前10大重仓的情况。
中国平安601318
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004987诺德新享混合8.670040000.00003418400.0000
2005082诺德量化蓝筹混合A5.610093600.00007999060.0000
3005083诺德量化蓝筹混合C5.610093600.00007999060.0000
4005293诺德新旺混合8.660041000.00003503860.0000
5005294诺德新宜混合9.540076000.00006494960.0000
6005295诺德天富混合7.800092200.00007879410.0000
贵州茅台600519
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004987诺德新享混合9.00003000.00003549000.0000
2005082诺德量化蓝筹混合A5.48006600.00007807800.0000
3005083诺德量化蓝筹混合C5.48006600.00007807800.0000
4005293诺德新旺混合8.78003000.00003549000.0000
5005294诺德新宜混合6.95004000.00004732000.0000
6005295诺德天富混合4.92004200.00004968600.0000
7006887诺德新生活混合A6.84001900.00002247700.0000
8006888诺德新生活混合C6.84001900.00002247700.0000
9007152诺德策略精选2.50006288.00007438700.0000
10570005诺德成长优势股票3.330046616.000055146700.0000
招商银行600036
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004987诺德新享混合8.000084000.00003156720.0000
2005082诺德量化蓝筹混合A4.3700165600.00006223250.0000
3005083诺德量化蓝筹混合C4.3700165600.00006223250.0000
4005293诺德新旺混合8.060086700.00003258190.0000
5005294诺德新宜混合6.4000115982.00004358600.0000
6005295诺德天富混合3.290088600.00003329590.0000
兴业银行601166
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005082诺德量化蓝筹混合A3.2300232200.00004597560.0000
2005083诺德量化蓝筹混合C3.2300232200.00004597560.0000
3005294诺德新宜混合4.7100161915.00003205920.0000
4005295诺德天富混合2.4800126400.00002502720.0000
恒瑞医药600276
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004987诺德新享混合6.080027400.00002398050.0000
2005082诺德量化蓝筹混合A3.090050400.00004411010.0000
3005083诺德量化蓝筹混合C3.090050400.00004411010.0000
4005293诺德新旺混合6.100028200.00002468060.0000
5005294诺德新宜混合4.560035511.00003107920.0000
6005295诺德天富混合2.280026300.00002301780.0000
7007737诺德研发创新1009.7200228480.000019996600.0000
交通银行601328
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005082诺德量化蓝筹混合A1.7300439200.00002472700.0000
2005083诺德量化蓝筹混合C1.7300439200.00002472700.0000
3005294诺德新宜混合2.6300318082.00001790800.0000
4005295诺德天富混合2.0600369400.00002079720.0000
浦发银行600000
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005295诺德天富混合1.9900162600.00002011360.0000
中信证券600030
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005082诺德量化蓝筹混合A2.2400126000.00003187800.0000
2005083诺德量化蓝筹混合C2.2400126000.00003187800.0000
3005294诺德新宜混合3.490093923.00002376250.0000
4005295诺德天富混合1.730069200.00001750760.0000
5006267诺德量化核心混合A4.510074100.00001874730.0000
6006268诺德量化核心混合C4.510074100.00001874730.0000
伊利股份600887
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005082诺德量化蓝筹混合A2.120097600.00003019740.0000
2005083诺德量化蓝筹混合C2.120097600.00003019740.0000
3005294诺德新宜混合3.290072468.00002242160.0000
4005295诺德天富混合1.620053000.00001639820.0000
5006887诺德新生活混合A6.690071060.00002198600.0000
6006888诺德新生活混合C6.690071060.00002198600.0000
7570001诺德价值优势股票6.46002289610.000070840500.0000
8570008诺德周期策略股票8.1500411432.000012729700.0000
中国太保601601
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005082诺德量化蓝筹混合A3.2200121100.00004582420.0000
2005083诺德量化蓝筹混合C3.2200121100.00004582420.0000
3005295诺德天富混合1.590042500.00001608200.0000