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 诺德天富灵活配置混合(005295) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.206
累计净值:1.206
日 涨 幅:-0.59%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有诺德天富灵活配置混合前10大重仓的情况。
中国平安601318
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1003561诺德成长精选A4.740096501.00006890170.0000
2003562诺德成长精选C4.740096501.00006890170.0000
3005082诺德量化蓝筹增强混合A3.0600112800.00008053920.0000
4005083诺德量化蓝筹增强混合C3.0600112800.00008053920.0000
5005295诺德天富灵活配置混合3.2800107700.00007689780.0000
6570005诺德成长优势混合4.9100615884.000043974100.0000
贵州茅台600519
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1003561诺德成长精选A3.40003382.00004947460.0000
2003562诺德成长精选C3.40003382.00004947460.0000
3005082诺德量化蓝筹增强混合A4.12007400.000010825300.0000
4005083诺德量化蓝筹增强混合C4.12007400.000010825300.0000
5005293诺德新旺7.70001900.00002779470.0000
6005294诺德新宜灵活配置混合5.0400100.0000146288.0000
7005295诺德天富灵活配置混合2.62004200.00006144100.0000
8007152诺德策略精选4.98004286.00006269900.0000
9570005诺德成长优势混合5.120031319.000045815900.0000
招商银行600036
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005082诺德量化蓝筹增强混合A2.3600184300.00006214600.0000
2005083诺德量化蓝筹增强混合C2.3600184300.00006214600.0000
3005295诺德天富灵活配置混合1.7000118600.00003999190.0000
恒瑞医药600276
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005082诺德量化蓝筹增强混合A2.430069320.00006398240.0000
2005083诺德量化蓝筹增强混合C2.430069320.00006398240.0000
3005293诺德新旺5.290020680.00001908760.0000
4005295诺德天富灵活配置混合1.240031560.00002912990.0000
5007737诺德研发创新10010.0500661436.000061050500.0000
交通银行601328
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005295诺德天富灵活配置混合1.2400569400.00002921020.0000
农业银行601288
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005295诺德天富灵活配置混合0.9000628000.00002122640.0000
2570005诺德成长优势混合4.010010628434.000035924100.0000
工商银行601398
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005295诺德天富灵活配置混合0.8500401800.00002000960.0000
2007152诺德策略精选2.7900706110.00003516430.0000
3570005诺德成长优势混合5.13009232936.000045980000.0000
华泰证券601688
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005295诺德天富灵活配置混合0.8100100600.00001891280.0000
浦发银行600000
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005295诺德天富灵活配置混合0.7300162600.00001720310.0000
建设银行601939
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005295诺德天富灵活配置混合0.7100262900.00001658900.0000