富国臻利纯债定开债券

(005369)公募债券型
1.0144 -0.01%-0.0001
单位净值 [2020-09-25]
1.1289
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-0.42%
  • 最近一季:-0.46%
  • 最近半年:-1.73%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.35%
  • 最近两年:1.65%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:12.83%
  • 成立日期:2018-04-12
  • 基金经理:黄纪亮 武磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    44.39亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    62.04亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.0144 1.1289 -0.01%
2020-09-24 1.0145 1.1290 0.03%
2020-09-23 1.0142 1.1287 0.02%
2020-09-22 1.0140 1.1285 0.02%
2020-09-21 1.0138 1.1283 0.02%
2020-09-18 1.0136 1.1281 0.02%
2020-09-17 1.0134 1.1279 -0.47%
2020-09-16 1.0182 1.1277 0.03%
2020-09-15 1.0179 1.1274 0.03%
2020-09-14 1.0176 1.1271 0.02%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国臻利纯债定开债券 0.08% -0.42% -0.46% -1.73% 2.35% 1.50%
同类型排名 1980/6555 5425/6555 5578/6555 5490/6555 2658/6555 2604/6555
上证指数 -3.56% -4.54% 8.71% 15.74% 8.93% 4.35%
深证成指 -3.25% -6.17% 9.03% 25.13% 32.50% 20.45%
沪深300 -3.53% -3.96% 11.20% 22.77% 18.06% 10.06%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.80% 19.27%
混合型 -1.51% -2.14% 7.42% 15.17% 22.22% 16.68%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -2.00% -4.01% 2.27% 11.45% 8.80% 3.26%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.64% 6.11% 9.55% 15.09% 12.89%
ETF -2.05% -4.75% 37.71% 16.94% 14.32% 11.68%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 44.39亿份 2
2020-03-31 44.39亿份 未公布
2019-12-31 44.39亿份 2
2019-09-30 29.73亿份 未公布
2019-06-30 29.73亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 黄纪亮 任职时间 2018-04-12
黄纪亮先生,硕士,自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。2014年3月起任富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年3月26日至2017年12月8日任富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金经理。2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
姓名 武磊 任职时间 2018-04-13
武磊先生,博士,2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员;2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理;2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事;2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;2016年12月加入富国基金管理有限公司。2017年03月02日起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理。2017年03月02日至2019年11月 展开∨ 收起∧