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 添富鑫盛定开债券C(005411) 数据日期:
  
最新净值:--
累计净值:--
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基金公司:汇添富基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-04-16基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:暂无持有人数:暂无申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与添富鑫盛定开债券C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
富安达行业轮动混合契约型开放式混合型0.9150.9152018-04-042.65亿份富安达基金
创金合信价值红利混合A契约型开放式混合型0.9960.9962018-04-230.11亿份创金合信基金
前海联合添惠纯债债券契约型开放式债券型1.0201.0202018-04-102.11亿份新疆前海联合基金
银河鑫月享6个月定期开放混合A契约型开放式混合型1.0171.0172018-03-283.81亿份银河基金
银河鑫月享6个月定期开放混合C契约型开放式混合型1.0151.0152018-03-280.11亿份银河基金
浦银安盛安久回报定开混合A契约型开放式债券型1.0001.0002018-04-193.41亿份浦银安盛基金
浦银安盛安久回报定开混合C契约型开放式债券型0.9990.9992018-04-190.08亿份浦银安盛基金
中欧红利优享灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8870.8872018-04-19卢博森 曹名长 蓝小康 0.45亿份中欧基金
中欧红利优享灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8840.8842018-04-19卢博森 曹名长 蓝小康 0.10亿份中欧基金
先锋聚利混合A契约型开放式混合型0.9790.9792018-05-09王建强 王颢 刘领坡 暂无先锋基金
先锋聚利混合C契约型开放式混合型0.9780.9782018-05-09王建强 王颢 刘领坡 暂无先锋基金
圆信永丰消费升级混合契约型开放式混合型0.9010.9012018-03-22范妍 范妍 19.62亿份圆信永丰基金
中银证券安誉债券A契约型开放式债券型1.0131.0132018-03-2924.00亿份中银国际证券有限责任公司
中银证券安誉债券C契约型开放式债券型1.8611.8612018-03-290.02亿份中银国际证券有限责任公司
平安大华合韵债券契约型开放式债券型1.0101.0102018-04-26段玮婧 余斌 1.10亿份平安大华基金
海富通量化多因子混合C契约型开放式混合型0.9290.9292018-04-23陈甄璞 杜晓海 0.09亿份海富通基金
海富通量化多因子混合A契约型开放式混合型0.9340.9342018-04-23陈甄璞 杜晓海 0.16亿份海富通基金
嘉合睿金定期开放混合A契约型开放式混合型0.9960.9962018-03-210.10亿份嘉合基金
嘉合睿金定期开放混合C契约型开放式混合型0.9960.9962018-03-211.20亿份嘉合基金
中银中债7-10年期国开行债券指数契约型开放式债券型1.0381.0382018-03-302.25亿份中银基金
国泰量化成长优选混合A契约型开放式股票型0.9020.9022018-05-09暂无国泰基金
国泰量化成长优选混合C契约型开放式股票型0.8980.8982018-05-09暂无国泰基金
国泰量化价值精选混合A契约型开放式股票型0.9630.9632018-05-14暂无国泰基金
国泰量化价值精选混合C契约型开放式股票型0.9600.9602018-05-14暂无国泰基金
长信量化价值精选混合契约型开放式股票型0.9410.9412018-04-190.54亿份长信基金管理有限责任公司
前海开源润鑫混合A契约型开放式混合型1.0281.0282018-03-270.01亿份前海开源基金
前海开源润鑫混合C契约型开放式混合型1.0251.0252018-03-270.00亿份前海开源基金
农银汇理沪深300指数C契约型开放式股票型1.1601.1602018-03-21暂无农银汇理基金
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0191.0192018-03-270.92亿份信达澳银基金
富荣富安债券A契约型开放式债券型1.0161.0162018-04-030.00亿份富荣基金
富荣富安债券C契约型开放式债券型1.0141.0142018-04-030.80亿份富荣基金
信达澳银新起点定期开放混合契约型开放式混合型1.0131.0132018-05-04唐弋迅 王咏辉 暂无信达澳银基金
汇安稳裕债券契约型开放式债券型1.0141.0142018-03-27杨芳 沈宏伟 计伟 1.45亿份汇安基金管理有限责任公司
广发量化多因子混合契约型开放式混合型0.9360.9362018-03-210.59亿份广发基金
中银景福回报混合契约型开放式债券型1.0241.0242018-04-178.80亿份中银基金
中欧创新成长灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9240.9242018-03-2621.70亿份中欧基金
中欧创新成长灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9210.9212018-03-260.72亿份中欧基金
海富通创业板增强C契约型开放式股票型0.9150.9152018-04-08陈甄璞 杜晓海 0.07亿份海富通基金
海富通创业板增强A契约型开放式股票型0.9170.9172018-04-08陈甄璞 杜晓海 0.19亿份海富通基金
融通通昊定期开放债券契约型开放式债券型1.0221.0222018-04-17黄浩荣 张一格 10.10亿份融通基金
中银证券汇嘉定期开放债券契约型开放式债券型1.0291.0292018-03-262.10亿份中银国际证券有限责任公司
益民优势安享灵活配置混合契约型开放式混合型0.9770.9772018-04-230.85亿份益民基金
富国臻利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0271.0272018-04-12黄纪亮 武磊 20.10亿份富国基金
中加紫金混合A契约型开放式混合型0.8940.8942018-04-04张旭 许飞虎 0.99亿份中加基金
中加紫金混合C契约型开放式混合型0.8930.8932018-04-04张旭 许飞虎 0.36亿份中加基金
北信瑞丰华丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.0011.0012018-03-19于军华 黄祥斌 1.01亿份北信瑞丰基金
工银创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.8410.8412018-03-210.41亿份工银瑞信基金
工银创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.8360.8362018-03-212.04亿份工银瑞信基金
泓德臻远回报混合契约型开放式混合型0.9490.9492018-05-04暂无泓德基金
创金合信价值红利混合C契约型开放式混合型0.9890.9892018-04-230.20亿份创金合信基金
华夏鼎泰六个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-1310.10亿份华夏基金
华夏鼎泰六个月定期开放债券C契约型开放式债券型----2018-04-13暂无华夏基金
添富鑫盛定开债券A契约型开放式债券型1.0281.0282018-04-1630.10亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富鑫盛定开债券C契约型开放式债券型----2018-04-16暂无汇添富基金管理股份有限公司
鹏华尊惠定期开放混合A契约型开放式债券型0.9820.9822018-03-21李君 汤志彦 1.83亿份鹏华基金
鹏华尊惠定期开放混合C契约型开放式债券型0.9800.9802018-03-21李君 汤志彦 0.29亿份鹏华基金
易方达恒安定开债券发起式契约型开放式债券型1.0211.0212018-05-15暂无易方达基金
光大保德信多策略精选18个月混合契约型开放式混合型0.9550.9552018-03-275.95亿份光大保德信基金
富国价值驱动灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8920.8922018-03-26于鹏 李晓铭 王海军 2.54亿份富国基金
富国价值驱动灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8890.8892018-03-26于鹏 李晓铭 王海军 0.15亿份富国基金
南方涪利定开债券发起契约型开放式债券型1.0231.0232018-04-123.10亿份南方基金
海富通恒丰定开债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-1310.10亿份海富通基金
银华积极成长混合契约型开放式股票型0.9330.9332018-03-294.77亿份银华基金
前海开源丰鑫混合A契约型开放式混合型1.0281.0282018-03-210.00亿份前海开源基金
前海开源丰鑫混合C契约型开放式混合型1.0281.0282018-03-210.02亿份前海开源基金
银华中小市值量化优选股票发起式A契约型开放式股票型0.8720.8722018-05-11暂无银华基金
银华中小市值量化优选股票发起式C契约型开放式股票型0.8710.8712018-05-11暂无银华基金
国投瑞银创新医疗混合契约型开放式混合型0.8970.8972018-03-283.38亿份国投瑞银基金
添富价值多因子股票契约型开放式股票型0.9520.9522018-03-232.09亿份汇添富基金管理股份有限公司
泰信竞争优选混合契约型开放式混合型1.0061.0062018-05-14暂无泰信基金
中航新起航灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0151.0152018-04-23杜晓安 韩浩 0.14亿份中航基金
中航新起航灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082018-04-23杜晓安 韩浩 0.06亿份中航基金
前海开源盛鑫混合A契约型开放式混合型1.1651.1652018-04-040.01亿份前海开源基金
前海开源盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1671.1672018-04-040.02亿份前海开源基金
银华瑞和灵活配置混合契约型开放式混合型0.9750.9752018-04-264.22亿份银华基金
创金合信中证红利低波动指数A契约型开放式股票型0.9090.9092018-04-260.05亿份创金合信基金
创金合信中证红利低波动指数C契约型开放式股票型0.9080.9082018-04-260.05亿份创金合信基金
中融智选红利股票A契约型开放式股票型0.9340.9342018-03-303.54亿份中融基金
中融智选红利股票C契约型开放式股票型0.9320.9322018-03-300.44亿份中融基金
东吴悦秀纯债债券A契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-23邵笛 黄婧丽 6.86亿份东吴基金
东吴悦秀纯债债券C契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-23邵笛 黄婧丽 暂无东吴基金
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A契约型开放式债券型1.0361.0362018-05-03祝灿 刘明宇 暂无华夏基金
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C契约型开放式债券型1.0351.0352018-05-03祝灿 刘明宇 暂无华夏基金
银河文体娱乐混合契约型开放式混合型1.0001.0002018-04-190.96亿份银河基金
银河量化多策略混合契约型开放式股票型1.0181.0182018-03-280.28亿份银河基金
安信比较优势混合契约型开放式混合型0.9510.9512018-03-2120.54亿份安信基金管理有限责任公司
上投摩根创新商业模式混合契约型开放式混合型0.8850.8852018-04-0215.18亿份上投摩根基金
建信战略精选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9070.9072018-04-042.43亿份建信基金管理有限责任公司
建信战略精选灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9050.9052018-04-040.11亿份建信基金管理有限责任公司
广发中小盘精选混合契约型开放式股票型0.9450.9452018-05-04余昊 张东一 暂无广发基金
华宝中证500增强A契约型开放式股票型0.8870.8872018-04-190.26亿份华宝兴业基金
华宝中证500增强C契约型开放式股票型0.8860.8862018-04-190.09亿份华宝兴业基金
富国军工主题混合契约型开放式股票型0.8610.8612018-03-291.97亿份富国基金
中银泰享定期开放债券契约型开放式债券型1.0251.0252018-03-2120.10亿份中银基金
富时发达市场REITs契约型开放式QDII1.1391.1392018-04-261.60亿份上投摩根基金
富时发达市场REITs美钞契约型开放式QDII0.1670.1672018-04-261.60亿份上投摩根基金
富时发达市场REITs美汇契约型开放式QDII0.1670.1672018-04-261.60亿份上投摩根基金
东方量化成长灵活配置混合契约型开放式混合型0.9380.9382018-03-216.03亿份东方基金管理有限责任公司
融通红利机会主题精选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9660.9662018-03-271.53亿份融通基金
融通红利机会主题精选灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9640.9642018-03-270.02亿份融通基金
广发中债1-3年农发债指数A契约型开放式债券型1.0111.0212018-04-2440.07亿份广发基金
广发中债1-3年农发债指数C契约型开放式债券型1.0481.0582018-04-240.00亿份广发基金
汇安趋势动力股票A契约型开放式股票型0.9840.9842018-04-25邓宇翔 邹唯 1.06亿份汇安基金管理有限责任公司
博时量化多策略股票A契约型开放式股票型0.9310.9312018-04-030.83亿份博时基金
博时量化多策略股票C契约型开放式股票型0.9290.9292018-04-031.28亿份博时基金
农银汇理量化智慧动力混合契约型开放式股票型0.9370.9372018-03-265.04亿份农银汇理基金
平安300ETF联接A契约型开放式股票型0.9030.9032018-04-044.14亿份平安大华基金
平安300ETF联接C契约型开放式股票型0.9020.9022018-04-042.02亿份平安大华基金
鹏扬景升混合A契约型开放式混合型0.9330.9332018-04-035.19亿份鹏杨基金
鹏扬景升混合C契约型开放式混合型0.9300.9302018-04-030.39亿份鹏杨基金
广发沪港深龙头混合契约型开放式股票型0.9550.9552018-03-2164.91亿份广发基金
中海沪港深多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9880.9882018-03-212.34亿份中海基金
万家量化同顺多策略混合A契约型开放式混合型0.9590.9592018-05-04暂无万家基金
万家量化同顺多策略混合C契约型开放式混合型0.9570.9572018-05-04暂无万家基金
国富天颐混合A契约型开放式债券型1.0161.0162018-03-27吴西燕 邓钟锋 0.28亿份国海富兰克林基金
国富天颐混合C契约型开放式债券型1.0121.0122018-03-27吴西燕 邓钟锋 0.38亿份国海富兰克林基金
天弘悦享定开债发起式契约型开放式债券型1.0201.0202018-05-14暂无天弘基金
鹏扬景欣混合A契约型开放式债券型1.0191.0192018-05-10暂无鹏杨基金
鹏扬景欣混合C契约型开放式债券型1.0181.0182018-05-10暂无鹏杨基金
前海开源公用事业股票契约型开放式股票型0.9990.9992018-03-231.08亿份前海开源基金
安信永盛定开债券契约型开放式债券型1.0151.0152018-03-30庄园 李巍 16.10亿份安信基金管理有限责任公司
财通资管消费精选混合契约型开放式混合型0.8430.8432018-04-023.95亿份财通证券资产
国寿安保华兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.9730.9732018-04-281.62亿份国寿安保基金
华安睿明两年定开混合A契约型开放式混合型0.9560.9562018-04-234.43亿份华安基金
华安睿明两年定开混合C契约型开放式混合型0.9530.9532018-04-230.33亿份华安基金
华夏全球科技先锋混合(QDII)契约型开放式QDII1.0391.0392018-04-172.75亿份华夏基金
工银新经济混合(QDII)契约型开放式QDII0.9840.9842018-05-10暂无工银瑞信基金
工银新经济混合美元(QDII)契约型开放式QDII0.1440.1442018-05-10暂无工银瑞信基金
恒生前海港股通高股息低波动指数契约型开放式股票型1.0181.0182018-04-262.03亿份恒生前海基金
永赢恒益债券契约型开放式债券型1.0171.0172018-05-1430.92亿份永赢基金
兴业龙腾双益平衡混合契约型开放式债券型1.0101.0102018-04-194.94亿份兴业基金
国联安远见成长混合契约型开放式股票型1.0021.0022018-05-15暂无国联安基金
中融季季红定期开放债券A契约型开放式债券型1.0291.0292018-03-23李倩 王玥 11.21亿份中融基金
中融季季红定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.0282018-03-23李倩 王玥 0.00亿份中融基金
人保纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0221.0222018-03-235.86亿份中国人保资产
人保纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0211.0212018-03-230.01亿份中国人保资产
中融聚安定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-1010.10亿份中融基金
国泰江源优势精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.8380.8382018-03-1920.03亿份国泰基金
博时上证50ETF联接C契约型开放式股票型0.8900.8902018-03-210.02亿份博时基金
富国转型机遇混合契约型开放式股票型0.8980.8982018-04-2518.05亿份富国基金
易方达恒信定开债券发起式契约型开放式债券型1.0281.0282018-03-2720.10亿份易方达基金
南方成安优选混合契约型开放式混合型0.9640.9642018-04-191.74亿份南方基金
广发汇康定期开放债券契约型开放式债券型1.0221.0222018-04-1620.10亿份广发基金
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0041.0042018-03-273.77亿份国泰基金
泰达宏利金利债券契约型开放式债券型1.0081.0212018-03-1915.05亿份泰达宏利基金
长江汇聚量化多因子混合契约型开放式混合型1.0021.0022018-04-260.86亿份长江证券(上海)资产
中融量化精选FOFA契约型开放式债券型0.9820.9822018-05-04暂无中融基金
中融量化精选FOFC契约型开放式债券型0.9800.9802018-05-04暂无中融基金
招商MSCI中国A股国际通指数A契约型开放式股票型0.9590.9592018-04-1330.52亿份招商基金
招商MSCI中国A股国际通指数C契约型开放式股票型0.9580.9582018-04-136.11亿份招商基金
中欧电子信息产业沪港深股票C契约型开放式股票型1.0881.0882018-04-230.00亿份中欧基金
平安大华合瑞定开债券契约型开放式债券型1.0321.0322018-03-26段玮婧 余斌 5.10亿份平安大华基金
广发汇元纯债定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-03-30谢军 高翔 20.10亿份广发基金
鑫元常利定期开放债券契约型开放式债券型1.0241.0242018-03-223.10亿份鑫元基金
中欧新趋势混合(LOF)C契约型开放式股票型0.9780.9782018-03-210.00亿份中欧基金
博时中证500指数增强C契约型开放式股票型0.8620.8622018-03-310.12亿份博时基金
嘉实新添荣定期混合A契约型开放式混合型1.0090.0002018-04-2611.36亿份嘉实基金
嘉实新添荣定期混合C契约型开放式混合型1.0070.0002018-04-260.51亿份嘉实基金
添富智能制造股票契约型开放式股票型0.9700.9702018-04-2367.85亿份汇添富基金管理股份有限公司
广发中证京津冀ETF联接A契约型开放式股票型0.8400.8402018-04-190.17亿份广发基金
广发中证京津冀ETF联接C契约型开放式股票型0.8400.8402018-04-190.06亿份广发基金
南方瑞祥一年混合A契约型开放式混合型0.9910.9912018-05-10暂无南方基金
南方瑞祥一年混合C契约型开放式混合型0.9880.9882018-05-10暂无南方基金
鹏华产业精选混合契约型开放式混合型0.8850.8852018-05-09暂无鹏华基金
金元顺安沣顺定开债发起式契约型开放式债券型1.0151.0152018-04-205.10亿份金元顺安基金
金元顺安沣泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0181.0182018-05-09暂无金元顺安基金
博时富兴纯债3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0251.0252018-04-125.10亿份博时基金
国富恒裕6个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0201.0202018-04-10邓钟锋 沈竹熙 30.10亿份国海富兰克林基金
长江乐越定开债券契约型开放式债券型1.0171.0172018-04-125.10亿份长江证券(上海)资产
鹏华尊悦发起式定开债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-05-09周恩源 刘涛 暂无鹏华基金
富国尊利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0231.0232018-04-26黄纪亮 武磊 20.10亿份富国基金
鑫元合利定期开放债券契约型开放式债券型1.0181.0182018-04-195.10亿份鑫元基金
中银添利债券发起C契约型开放式债券型1.2211.5232018-04-120.40亿份中银基金
添富鑫成定开债券A契约型开放式债券型1.0211.0212018-04-2610.10亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富鑫成定开债券C契约型开放式债券型----2018-04-26暂无汇添富基金管理股份有限公司
国泰沪深300指数C契约型开放式股票型0.7480.7482018-04-120.00亿份国泰基金
博时产业新动力混合C契约型开放式混合型1.3921.3922018-04-160.04亿份博时基金
金鹰信息产业股票C契约型开放式股票型0.9980.9982018-04-17刘丽娟 黄倩倩 陈立 0.02亿份金鹰基金
天弘沪深300指数C契约型开放式股票型0.9080.9082018-04-240.56亿份天弘基金
天弘中证500指数C契约型开放式股票型0.8630.8632018-04-240.34亿份天弘基金
农银金鑫定开债券契约型开放式债券型1.0011.0012018-05-03暂无农银汇理基金
创金合信新能源汽车股票A契约型开放式股票型0.9810.9812018-05-08暂无创金合信基金
创金合信新能源汽车股票C契约型开放式股票型0.9800.9802018-05-08暂无创金合信基金
中欧安财债券契约型开放式债券型1.0241.0242018-05-15黄华 蒋雯文 暂无中欧基金
天弘裕利混合C契约型开放式混合型1.0121.0122018-05-100.98亿份天弘基金
华宝港股通恒生香港35指数(LOF)契约型开放式股票型1.0331.0332018-03-300.45亿份华宝兴业基金
工银京津冀指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9860.9862018-04-170.00亿份工银瑞信基金
德邦量化新锐股票(LOF)A契约型开放式股票型0.8960.8962018-04-041.21亿份德邦基金
德邦量化新锐股票(LOF)C契约型开放式股票型0.8950.8952018-04-040.60亿份德邦基金
东方红创新优选定开混合契约型开放式债券型1.0131.0132018-03-22饶刚 孔令超 陈觉平 19.88亿份上海东方证券资产
财通福佑定开混合发起契约型开放式混合型0.9230.9232018-04-08姚思劼 谈洁颖 0.72亿份财通基金
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9660.9662018-04-10楼华锋 陈伯祯 1.39亿份银河基金
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9650.9652018-04-10楼华锋 陈伯祯 0.04亿份银河基金
平安大华中证500ETF契约型开放式股票型5.1160.8542018-03-233.48亿份平安大华基金
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF契约型开放式债券型102.0011.0202018-05-03祝灿 刘明宇 暂无华夏基金
广发上证10年期国债ETF契约型开放式债券型101.6711.0172018-03-260.01亿份广发基金
富国中证10年期国债ETF契约型开放式债券型103.0311.0302018-03-19王保合 陈斯扬 0.00亿份富国基金
MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.9240.9242018-04-038.60亿份南方基金
建信MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.9030.9032018-04-1914.12亿份建信基金管理有限责任公司
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.9030.9032018-04-2714.28亿份景顺长城基金
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.9070.9072018-04-269.75亿份华泰柏瑞基金
广发中证京津冀ETF契约型开放式股票型0.8050.8052018-04-191.55亿份广发基金
华安CES港股通精选100ETF契约型开放式股票型0.9990.9992018-04-270.76亿份华安基金
西部利得汇盈债券A契约型开放式债券型1.0161.0162018-03-26张维文 韩丽楠 0.00亿份西部利得基金
西部利得汇盈债券C契约型开放式债券型1.0071.0152018-03-26张维文 韩丽楠 0.60亿份西部利得基金
东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派契约型开放式债券型13.63013.7502018-05-14暂无东亚联丰投资
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派契约型开放式债券型105.980108.6902018-03-26暂无东亚联丰投资
东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积契约型开放式债券型22.72022.7202018-05-14暂无东亚联丰投资
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积契约型开放式债券型98.83098.8302018-03-26暂无东亚联丰投资
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1富安达行业轮动混合契约型开放式混合型0.9150.9152018-04-041.55%-2.03%-8.68%------
2创金合信价值红利混合A契约型开放式混合型0.9960.9962018-04-230.71%0.78%-0.48%------
3前海联合添惠纯债债券契约型开放式债券型1.0201.0202018-04-100.04%0.74%1.72%------
4银河鑫月享6个月定期开放混合A契约型开放式混合型1.0171.0172018-03-28-100.00%-100.00%-100.00%------
5银河鑫月享6个月定期开放混合C契约型开放式混合型1.0151.0152018-03-28-100.00%-100.00%-100.00%------
6浦银安盛安久回报定开混合A契约型开放式债券型1.0001.0002018-04-190.28%0.74%-0.01%------
7浦银安盛安久回报定开混合C契约型开放式债券型0.9990.9992018-04-190.27%0.71%-0.10%------
8中欧红利优享灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8870.8872018-04-192.21%-4.32%-11.46%------
9中欧红利优享灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8840.8842018-04-192.20%-4.38%-11.72%------
10先锋聚利混合A契约型开放式混合型0.9790.9792018-05-09-100.00%-100.00%-100.00%------
11先锋聚利混合C契约型开放式混合型0.9780.9782018-05-09-100.00%-100.00%-100.00%------
12圆信永丰消费升级混合契约型开放式混合型0.9010.9012018-03-221.71%-5.11%-11.61%------
13中银证券安誉债券A契约型开放式债券型1.0131.0132018-03-29-100.00%-100.00%-100.00%------
14中银证券安誉债券C契约型开放式债券型1.8611.8612018-03-29-100.00%-100.00%-100.00%------
15平安大华合韵债券契约型开放式债券型1.0101.0102018-04-26-100.00%-100.00%-100.00%------
16海富通量化多因子混合C契约型开放式混合型0.9290.9292018-04-232.13%-3.36%-7.22%------
17海富通量化多因子混合A契约型开放式混合型0.9340.9342018-04-232.16%-3.29%-6.77%------
18嘉合睿金定期开放混合A契约型开放式混合型0.9960.9962018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
19嘉合睿金定期开放混合C契约型开放式混合型0.9960.9962018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
20中银中债7-10年期国开行债券指数契约型开放式债券型1.0381.0382018-03-30-100.00%-100.00%-100.00%------
21国泰量化成长优选混合A契约型开放式股票型0.9020.9022018-05-091.25%-5.40%-9.82%------
22国泰量化成长优选混合C契约型开放式股票型0.8980.8982018-05-091.09%-5.61%-10.17%------
23国泰量化价值精选混合A契约型开放式股票型0.9630.9632018-05-141.42%-3.75%--------
24国泰量化价值精选混合C契约型开放式股票型0.9600.9602018-05-141.40%-3.82%--------
25长信量化价值精选混合契约型开放式股票型0.9410.9412018-04-19-100.00%-100.00%-100.00%------
26前海开源润鑫混合A契约型开放式混合型1.0281.0282018-03-27-100.00%-100.00%-100.00%------
27前海开源润鑫混合C契约型开放式混合型1.0251.0252018-03-27-100.00%-100.00%-100.00%------
28农银汇理沪深300指数C契约型开放式股票型1.1601.1602018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
29信达澳银新征程定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0191.0192018-03-27-100.00%-100.00%-100.00%------
30富荣富安债券A契约型开放式债券型1.0161.0162018-04-03-100.00%-100.00%-100.00%------
31富荣富安债券C契约型开放式债券型1.0141.0142018-04-03-100.00%-100.00%-100.00%------
32信达澳银新起点定期开放混合契约型开放式混合型1.0131.0132018-05-04-100.00%-100.00%-100.00%------
33汇安稳裕债券契约型开放式债券型1.0141.0142018-03-27-100.00%-100.00%-100.00%------
34广发量化多因子混合契约型开放式混合型0.9360.9362018-03-211.68%-3.36%-10.22%------
35中银景福回报混合契约型开放式债券型1.0241.0242018-04-17-100.00%-100.00%-100.00%------
36中欧创新成长灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9240.9242018-03-262.54%-5.39%-9.14%------
37中欧创新成长灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9210.9212018-03-262.53%-5.46%-9.35%------
38海富通创业板增强C契约型开放式股票型0.9150.9152018-04-082.03%-5.75%-12.30%------
39海富通创业板增强A契约型开放式股票型0.9170.9172018-04-082.04%-5.77%-12.19%------
40融通通昊定期开放债券契约型开放式债券型1.0221.0222018-04-170.06%1.64%2.15%------
41中银证券汇嘉定期开放债券契约型开放式债券型1.0291.0292018-03-260.40%1.34%2.52%------
42益民优势安享灵活配置混合契约型开放式混合型0.9770.9772018-04-23-100.00%-100.00%-100.00%------
43富国臻利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0271.0272018-04-120.64%2.07%2.36%------
44中加紫金混合A契约型开放式混合型0.8940.8942018-04-04-100.00%-100.00%-100.00%------
45中加紫金混合C契约型开放式混合型0.8930.8932018-04-04-100.00%-100.00%-100.00%------
46北信瑞丰华丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.0011.0012018-03-19-100.00%-100.00%-100.00%------
47工银创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.8410.8412018-03-211.79%-4.94%-17.63%------
48工银创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.8360.8362018-03-211.78%-4.98%-17.73%------
49泓德臻远回报混合契约型开放式混合型0.9490.9492018-05-04-100.00%-100.00%-100.00%------
50创金合信价值红利混合C契约型开放式混合型0.9890.9892018-04-230.69%0.70%-1.12%------
51华夏鼎泰六个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-13-100.00%-100.00%-100.00%------
52华夏鼎泰六个月定期开放债券C契约型开放式债券型----2018-04-13------------
53添富鑫盛定开债券A契约型开放式债券型1.0281.0282018-04-16-100.00%-100.00%-100.00%------
54添富鑫盛定开债券C契约型开放式债券型----2018-04-16------------
55鹏华尊惠定期开放混合A契约型开放式债券型0.9820.9822018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
56鹏华尊惠定期开放混合C契约型开放式债券型0.9800.9802018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
57易方达恒安定开债券发起式契约型开放式债券型1.0211.0212018-05-15-100.00%-100.00%--------
58光大保德信多策略精选18个月混合契约型开放式混合型0.9550.9552018-03-271.13%1.55%-3.42%------
59富国价值驱动灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8920.8922018-03-261.33%-1.23%-12.79%------
60富国价值驱动灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8890.8892018-03-261.31%-1.30%-12.98%------
61南方涪利定开债券发起契约型开放式债券型1.0231.0232018-04-12-100.00%-100.00%-100.00%------
62海富通恒丰定开债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-13-0.10%1.40%2.42%------
63银华积极成长混合契约型开放式股票型0.9330.9332018-03-292.72%-3.14%-7.16%------
64前海开源丰鑫混合A契约型开放式混合型1.0281.0282018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
65前海开源丰鑫混合C契约型开放式混合型1.0281.0282018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
66银华中小市值量化优选股票发起式A契约型开放式股票型0.8720.8722018-05-111.44%-1.66%--------
67银华中小市值量化优选股票发起式C契约型开放式股票型0.8710.8712018-05-111.44%-1.68%--------
68国投瑞银创新医疗混合契约型开放式混合型0.8970.8972018-03-280.93%-7.75%-15.46%------
69添富价值多因子股票契约型开放式股票型0.9520.9522018-03-232.47%-0.71%-8.44%------
70泰信竞争优选混合契约型开放式混合型1.0061.0062018-05-14-100.00%-100.00%--------
71中航新起航灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0151.0152018-04-23-100.00%-100.00%-100.00%------
72中航新起航灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082018-04-23-100.00%-100.00%-100.00%------
73前海开源盛鑫混合A契约型开放式混合型1.1651.1652018-04-04-100.00%-100.00%-100.00%------
74前海开源盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1671.1672018-04-04-100.00%-100.00%-100.00%------
75银华瑞和灵活配置混合契约型开放式混合型0.9750.9752018-04-261.26%0.26%-2.49%------
76创金合信中证红利低波动指数A契约型开放式股票型0.9090.9092018-04-262.11%-2.12%-9.62%------
77创金合信中证红利低波动指数C契约型开放式股票型0.9080.9082018-04-262.11%-2.13%-9.67%------
78中融智选红利股票A契约型开放式股票型0.9340.9342018-03-302.66%2.07%-6.13%------
79中融智选红利股票C契约型开放式股票型0.9320.9322018-03-302.66%2.00%-6.30%------
80东吴悦秀纯债债券A契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-23-100.00%-100.00%-100.00%------
81东吴悦秀纯债债券C契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-23-100.00%-100.00%-100.00%------
82华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A契约型开放式债券型1.0361.0362018-05-03-100.00%-100.00%-100.00%------
83华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C契约型开放式债券型1.0351.0352018-05-03-100.00%-100.00%-100.00%------
84银河文体娱乐混合契约型开放式混合型1.0001.0002018-04-19-100.00%-100.00%-100.00%------
85银河量化多策略混合契约型开放式股票型1.0181.0182018-03-28-100.00%-100.00%-100.00%------
86安信比较优势混合契约型开放式混合型0.9510.9512018-03-213.99%3.79%-6.08%------
87上投摩根创新商业模式混合契约型开放式混合型0.8850.8852018-04-02-100.00%-100.00%-100.00%------
88建信战略精选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9070.9072018-04-041.49%-4.18%-11.04%------
89建信战略精选灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9050.9052018-04-041.48%-4.22%-11.19%------
90广发中小盘精选混合契约型开放式股票型0.9450.9452018-05-04-100.00%-100.00%-100.00%------
91华宝中证500增强A契约型开放式股票型0.8870.8872018-04-191.88%-2.51%-12.98%------
92华宝中证500增强C契约型开放式股票型0.8860.8862018-04-191.89%-2.54%-13.07%------
93富国军工主题混合契约型开放式股票型0.8610.8612018-03-29-1.22%-7.80%-12.92%------
94中银泰享定期开放债券契约型开放式债券型1.0251.0252018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
95富时发达市场REITs契约型开放式QDII1.1391.1392018-04-260.26%3.03%13.16%------
96富时发达市场REITs美钞契约型开放式QDII0.1670.1672018-04-260.60%0.36%5.44%------
97富时发达市场REITs美汇契约型开放式QDII0.1670.1672018-04-260.60%0.36%5.44%------
98东方量化成长灵活配置混合契约型开放式混合型0.9380.9382018-03-211.09%-2.24%-6.52%------
99融通红利机会主题精选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9660.9662018-03-270.37%-0.83%-4.55%------
100融通红利机会主题精选灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9640.9642018-03-270.36%-0.87%-4.67%------
101广发中债1-3年农发债指数A契约型开放式债券型1.0111.0212018-04-24-100.00%-100.00%-100.00%------
102广发中债1-3年农发债指数C契约型开放式债券型1.0481.0582018-04-24-100.00%-100.00%-100.00%------
103汇安趋势动力股票A契约型开放式股票型0.9840.9842018-04-25-100.00%-100.00%-100.00%------
104博时量化多策略股票A契约型开放式股票型0.9310.9312018-04-03-100.00%-100.00%-100.00%------
105博时量化多策略股票C契约型开放式股票型0.9290.9292018-04-03-100.00%-100.00%-100.00%------
106农银汇理量化智慧动力混合契约型开放式股票型0.9370.9372018-03-26-100.00%-100.00%-100.00%------
107平安300ETF联接A契约型开放式股票型0.9030.9032018-04-04-100.00%-100.00%-100.00%------
108平安300ETF联接C契约型开放式股票型0.9020.9022018-04-04-100.00%-100.00%-100.00%------
109鹏扬景升混合A契约型开放式混合型0.9330.9332018-04-03-100.00%-100.00%-100.00%------
110鹏扬景升混合C契约型开放式混合型0.9300.9302018-04-03-100.00%-100.00%-100.00%------
111广发沪港深龙头混合契约型开放式股票型0.9550.9552018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
112中海沪港深多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9880.9882018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
113万家量化同顺多策略混合A契约型开放式混合型0.9590.9592018-05-04-100.00%-100.00%-100.00%------
114万家量化同顺多策略混合C契约型开放式混合型0.9570.9572018-05-04-100.00%-100.00%-100.00%------
115国富天颐混合A契约型开放式债券型1.0161.0162018-03-27-100.00%-100.00%-100.00%------
116国富天颐混合C契约型开放式债券型1.0121.0122018-03-27-100.00%-100.00%-100.00%------
117天弘悦享定开债发起式契约型开放式债券型1.0201.0202018-05-140.04%1.30%--------
118鹏扬景欣混合A契约型开放式债券型1.0191.0192018-05-10-100.00%-100.00%-100.00%------
119鹏扬景欣混合C契约型开放式债券型1.0181.0182018-05-10-100.00%-100.00%-100.00%------
120前海开源公用事业股票契约型开放式股票型0.9990.9992018-03-23-100.00%-100.00%-100.00%------
121安信永盛定开债券契约型开放式债券型1.0151.0152018-03-300.10%0.41%1.08%------
122财通资管消费精选混合契约型开放式混合型0.8430.8432018-04-021.30%-4.97%-16.15%------
123国寿安保华兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.9730.9732018-04-28-100.00%-100.00%-100.00%------
124华安睿明两年定开混合A契约型开放式混合型0.9560.9562018-04-23-100.00%-100.00%-100.00%------
125华安睿明两年定开混合C契约型开放式混合型0.9530.9532018-04-23-100.00%-100.00%-100.00%------
126华夏全球科技先锋混合(QDII)契约型开放式QDII1.0391.0392018-04-170.85%0.56%3.48%------
127工银新经济混合(QDII)契约型开放式QDII0.9840.9842018-05-102.20%-1.05%--------
128工银新经济混合美元(QDII)契约型开放式QDII0.1440.1442018-05-101.69%-3.81%--------
129恒生前海港股通高股息低波动指数契约型开放式股票型1.0181.0182018-04-26-100.00%-100.00%-100.00%------
130永赢恒益债券契约型开放式债券型1.0171.0172018-05-14-100.00%-100.00%--------
131兴业龙腾双益平衡混合契约型开放式债券型1.0101.0102018-04-19-100.00%-100.00%-100.00%------
132国联安远见成长混合契约型开放式股票型1.0021.0022018-05-150.01%0.16%--------
133中融季季红定期开放债券A契约型开放式债券型1.0291.0292018-03-23-100.00%-100.00%-100.00%------
134中融季季红定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.0282018-03-23-100.00%-100.00%-100.00%------
135人保纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0221.0222018-03-230.04%1.02%1.78%------
136人保纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0211.0212018-03-230.03%0.98%1.66%------
137中融聚安定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-04-10-100.00%-100.00%-100.00%------
138国泰江源优势精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.8380.8382018-03-191.59%-7.21%-15.14%------
139博时上证50ETF联接C契约型开放式股票型0.8900.8902018-03-21-100.00%-100.00%-100.00%------
140富国转型机遇混合契约型开放式股票型0.8980.8982018-04-25-1.21%-2.60%-10.74%------
141易方达恒信定开债券发起式契约型开放式债券型1.0281.0282018-03-27-100.00%-100.00%-100.00%------
142南方成安优选混合契约型开放式混合型0.9640.9642018-04-191.24%-4.16%-3.64%------
143广发汇康定期开放债券契约型开放式债券型1.0221.0222018-04-16-100.00%-100.00%-100.00%------
144国泰聚利价值定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0041.0042018-03-270.14%0.50%0.21%------
145泰达宏利金利债券契约型开放式债券型1.0081.0212018-03-19-100.00%-100.00%-100.00%------
146长江汇聚量化多因子混合契约型开放式混合型1.0021.0022018-04-26-100.00%-100.00%-100.00%------
147中融量化精选FOFA契约型开放式债券型0.9820.9822018-05-04-1.15%----------
148中融量化精选FOFC契约型开放式债券型0.9800.9802018-05-04-1.16%----------
149招商MSCI中国A股国际通指数A契约型开放式股票型0.9590.9592018-04-130.86%-0.34%-4.82%------
150招商MSCI中国A股国际通指数C契约型开放式股票型0.9580.9582018-04-130.86%-0.39%-4.94%------
151中欧电子信息产业沪港深股票C契约型开放式股票型1.0881.0882018-04-238.02%5.00%2.91%------
152平安大华合瑞定开债券契约型开放式债券型1.0321.0322018-03-26-100.00%-100.00%-100.00%------
153广发汇元纯债定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-03-30-100.00%-100.00%-100.00%------
154鑫元常利定期开放债券契约型开放式债券型1.0241.0242018-03-22-100.00%-100.00%-100.00%------
155中欧新趋势混合(LOF)C契约型开放式股票型0.9780.9782018-03-212.11%-4.90%-10.38%------
156博时中证500指数增强C契约型开放式股票型0.8620.8622018-03-31-100.00%-100.00%-100.00%------
157嘉实新添荣定期混合A契约型开放式混合型1.0090.0002018-04-260.05%0.65%0.77%------
158嘉实新添荣定期混合C契约型开放式混合型1.0070.0002018-04-260.03%0.59%0.61%------
159添富智能制造股票契约型开放式股票型0.9700.9702018-04-23-100.00%-100.00%-100.00%------
160广发中证京津冀ETF联接A契约型开放式股票型0.8400.8402018-04-19-100.00%-100.00%-100.00%------
161广发中证京津冀ETF联接C契约型开放式股票型0.8400.8402018-04-19-100.00%-100.00%-100.00%------
162南方瑞祥一年混合A契约型开放式混合型0.9910.9912018-05-10-100.00%-100.00%-100.00%------
163南方瑞祥一年混合C契约型开放式混合型0.9880.9882018-05-10-100.00%-100.00%-100.00%------
164鹏华产业精选混合契约型开放式混合型0.8850.8852018-05-091.13%-5.71%-11.50%------
165金元顺安沣顺定开债发起式契约型开放式债券型1.0151.0152018-04-200.50%1.53%1.38%------
166金元顺安沣泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0181.0182018-05-090.02%1.52%1.77%------
167博时富兴纯债3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0251.0252018-04-12-100.00%-100.00%-100.00%------
168国富恒裕6个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0201.0202018-04-100.14%0.83%1.85%------
169长江乐越定开债券契约型开放式债券型1.0171.0172018-04-120.04%0.87%1.65%------
170鹏华尊悦发起式定开债券契约型开放式债券型1.0261.0262018-05-09-100.00%-100.00%-100.00%------
171富国尊利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0231.0232018-04-260.21%1.63%2.28%------
172鑫元合利定期开放债券契约型开放式债券型1.0181.0182018-04-19-100.00%-100.00%-100.00%------
173中银添利债券发起C契约型开放式债券型1.2211.5232018-04-12-100.00%-100.00%-100.00%------
174添富鑫成定开债券A契约型开放式债券型1.0211.0212018-04-26-100.00%-100.00%-100.00%------
175添富鑫成定开债券C契约型开放式债券型----2018-04-26------------
176国泰沪深300指数C契约型开放式股票型0.7480.7482018-04-122.59%-1.27%-10.48%------
177博时产业新动力混合C契约型开放式混合型1.3921.3922018-04-16-100.00%-100.00%-100.00%------
178金鹰信息产业股票C契约型开放式股票型0.9980.9982018-04-170.74%-2.70%-3.81%------
179天弘沪深300指数C契约型开放式股票型0.9080.9082018-04-242.60%-1.07%-10.24%------
180天弘中证500指数C契约型开放式股票型0.8630.8632018-04-24-100.00%-100.00%-100.00%------
181农银金鑫定开债券契约型开放式债券型1.0011.0012018-05-03-100.00%-100.00%-100.00%------
182创金合信新能源汽车股票A契约型开放式股票型0.9810.9812018-05-08-0.18%-0.42%-1.86%------
183创金合信新能源汽车股票C契约型开放式股票型0.9800.9802018-05-08-0.19%-0.48%-2.04%------
184中欧安财债券契约型开放式债券型1.0241.0242018-05-15-0.09%1.32%--------
185天弘裕利混合C契约型开放式混合型1.0121.0122018-05-100.01%0.36%1.24%------
186华宝港股通恒生香港35指数(LOF)契约型开放式股票型1.0331.0332018-03-30-100.00%-100.00%-100.00%------
187工银京津冀指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9860.9862018-04-17-100.00%-100.00%-100.00%------
188德邦量化新锐股票(LOF)A契约型开放式股票型0.8960.8962018-04-04-100.00%-100.00%-100.00%------
189德邦量化新锐股票(LOF)C契约型开放式股票型0.8950.8952018-04-04-100.00%-100.00%-100.00%------
190东方红创新优选定开混合契约型开放式债券型1.0131.0132018-03-22-100.00%-100.00%-100.00%------
191财通福佑定开混合发起契约型开放式混合型0.9230.9232018-04-08-100.00%-100.00%-100.00%------
192银河中证沪港深高股息指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9660.9662018-04-10-100.00%-100.00%-100.00%------
193银河中证沪港深高股息指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9650.9652018-04-10-100.00%-100.00%-100.00%------
194平安大华中证500ETF契约型开放式股票型5.1160.8542018-03-23-100.00%-100.00%-100.00%------
195华夏3-5年中高级可质押信用债ETF契约型开放式债券型102.0011.0202018-05-03-100.00%-100.00%-100.00%------
196广发上证10年期国债ETF契约型开放式债券型101.6711.0172018-03-26-100.00%-100.00%-100.00%------
197富国中证10年期国债ETF契约型开放式债券型103.0311.0302018-03-19-100.00%-100.00%-100.00%------
198MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.9240.9242018-04-03-100.00%-100.00%-100.00%------
199建信MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.9030.9032018-04-19-100.00%-100.00%-100.00%------
200景顺长城MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.9030.9032018-04-27-100.00%-100.00%-100.00%------
201华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.9070.9072018-04-26-100.00%-100.00%-100.00%------
202广发中证京津冀ETF契约型开放式股票型0.8050.8052018-04-19-100.00%-100.00%-100.00%------
203华安CES港股通精选100ETF契约型开放式股票型0.9990.9992018-04-27-100.00%-100.00%-100.00%------
204西部利得汇盈债券A契约型开放式债券型1.0161.0162018-03-26-100.00%-100.00%-100.00%------
205西部利得汇盈债券C契约型开放式债券型1.0071.0152018-03-26-100.00%-100.00%-100.00%------
206东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派契约型开放式债券型13.63013.7502018-05-140.07%----------
207东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派契约型开放式债券型105.980108.6902018-03-260.10%----------
208东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积契约型开放式债券型22.72022.7202018-05-140.09%----------
209东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积契约型开放式债券型98.83098.8302018-03-260.11%----------